Elliissao: 14/10/2024 - 13:50
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA reparaTeiturp
Pagina: 001
tit
BALANCETE
RECEITAS
I - ORÇAMENTÁRIA
2024
FINANCEIRO - 08/2024 A 08/2024 IWO
CONTABILIDADE 40
DESPESAS
I - ORÇAMENTÁRIA
deft
0,00
(-(DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.574.307,05
TOTAL 0,00 TOTAL 1.574.307,05
II - EXTRAORQAMENTARIA II - EXTRAORQAMENTARIA
, --....„
' ..pt. •-•
AS,.
, ...... .V..3
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.581.361,81 IRRF 107.334,84 '1r "'.
IRRF 99.797,58 INSS 62.260,71
:NSS 48.335,56 PREVI 44.385,72
tt VI 41.0• ..
• A
...?„.
PREVI 44.669,95 PENSAO ALIMENTÍCIA 3.397,57
PENSAO ALIMENTÍCIA 3.397,57 PLANO DE SAUDE UNIMED 24.026,01
'N....... „,...,'
VALE TRANSPORTE 167,27 SISPMUN 436,09
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAFED 7.268,15 EMPRESTIMO SICOOB 12.691,96
PLANO DE SAUDE UNIMED 21.619,09
CONTRIBUIÇA0 SINDICAL 436,09
EMPREST1M0 SICOOB 12.691,96 .
TOTAL 1.819.745,03 TOTAL. % 254.532,90
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR III - SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
DfSPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 55.730,40 BANCOS - C/ MOVIMENTO 46.635,48
TOTAL 55,730,40 TOTAL 46.635,48
TOTAL GERAL 1.875.475,43 TOTAL GERAL 1.875.475,43
PRESIDENTE CONTADOR DIRETOR CON LE INTERNO
VEREADOR RENATOJOSEPEREIRA ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ FLAVIO C 0 VASCO LOS •
C.P.F. 11578159792 C.P.F. 52450724753 C.P.F. 81067780700
C.R.C.
3113 Sistemas Emitido por: VANESSA
0,00
0,00
0,00
19.287.167,16
19.287.167,16
0,00
0,00
0,00
2.827.067,75
0,00
0,00
2.827.067,75
0,00
395.502,79
395.502,79
0,00
22.509.737,70
Exercício
Anterior
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
PRESIDENTE
VEREADOR RENATOJOSEPEREIRA
C.P.F. 115.781.597-92
Emissão: 14/10/2024 - 13:49
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2024 A 30/08/2024
Ingressos
ESPECIFICAÇÃO I
Receita Orcamentaria (I)
Ordinária
Vinculada
Exercicio I
Atual I
0,00
0,00
0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II) 12.650.894,48
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária 12.650.894,48
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária 0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS 0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS 0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III) 3.340.119,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 1.174.607,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados 145.942,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.019.570,34
Outros Recebimentos Extraorgamentários 0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV) 165.497,15
Caixa e Equivalentes de Caixa 165.497,15
Depósitos Restitui s nculados 0,00
Toial (V) = (1 + IT 16.156.511,21
Dispêndios
ESPECIFICAÇÃO
Despesa Orcamentaria (VI)
Ordinária
Vinculada
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)
Transf. Concedidas para a Execug Orçamentária
Transf. Con. Independ. de Execuçã» Orçamentária
Transf. Con. para Aportes de Recu sos p/ o RPPS
Transf. Con. para Aportes de Recu os p/ o R PS
Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII
Pagamentos de Restos a Pagar Não P ocessados
Pagamentos de Restos a Pagar Proce ados
Depósitos Restituiveis e Valores Vi ulados
Outros Pagamentos Extraorgamentário
Saldo para o ExerCicio Seguinte (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituiveis e Valores Vinc lados
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)
Exercício I
Atual I
Exercício
Anterior
14.147.677,85 19.250.866,27
14.147.677,85 19.250.866,27
0,00 0,00
6.731,42 0,00
6.731,42 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.955.466,46 3.093.374,28
0,00 0,00
0,00 264.561,25
1.955.466,46 2.828.813,03
0,00 0,00
46.635,48 165.497,15
46.635,48 165.497,15
0,00 0,00
16.156.511,21 22.509.737,70
DIRETOR DA .'IVI OLE INT NO
FLAVIO CARVP 0 SCONCELO
C.P.F. 810.677 7-00
SH3 Sistemas • Us
Emissao: 14/W2024 - 13:50 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2024 A 31/08/2024
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DEBITO I CRÉDITO SALDO FINAL
1.0.0 .0.0.00.00 ATIVO 1.053.992,27 2.931.872,86 2.945.710,69 1.040.154,44
1.1.0 .0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 55.730,40 2.931.872,86 2.940.967,78 46.635,48
1.1.1 .0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 55.730,40 2.931.872,86 2.940.967,78 46.635,48
1.1.1 .1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 38.161,14 2.570.315,48 2.607.481,21 995,41
1.1.1 .1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 38.161,14 2.570.315,48 2.607.481,21 995,41
1.1.1 .1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 38.161,14 2.570.315,48 2.607.481,21 995,41
1.1.1 .3.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS 17.569,26 361.557,38 333.486,57 45.640,07
1.1.1 .3.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUfVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 17.569,26 361.557,38 333.486,57 45.640,07
1.1.1 .3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS 17.569,26 361.557,38 333.486,57 45.640,07
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARI FADO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 998.261,87 0,00 4.742,91 993.518,96
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 998.261,87 0,00 4.742,91 993.518,96
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 1.242.566,12 0,00 0,00 1.242.566,12
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.242.566,12 0,00 0,00 1.242.566,12
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2,3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSÍLIOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3 1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MOVEIS 972.655,85 0,00 0,00 972.655,85
1.2:3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 972.655,85 0,00 0,00 972.655,85
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.01.96 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.41B,68
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.8.0.00.00 . (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO FICUMULADAS (326.168,15) 0,00 4.742,91 (330.911,06)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (326.168,15) 0,00 4.742,91 (330.911,06)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (300.581,30) 0,00 4.323,00 (304.904,30)
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR (65.097,31) 0,00 1.848,83 (66.946,14)
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (216.536,20) 0,00 1.968,80 (218.505,00)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS (18.715,26) 0,00 495,26 (19.210,52)
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C (232,53) 0,00 10,11 (242,64)
1.2.3.8.1.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (25.586,85) 0,00 419,91 (26.006,76)
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (2.003,02) 0,00 0,00 (2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (23.583,83) 0,00 419,91 (24.003,74)
1.2.3.9.0.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO 1.474.181,05 1.828.839,95 1.761.663,52 1.407.004,62
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 406.418,59 1.828.839,95 1.761.663,52 339.242,16
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 171.950,94 1.060.887,28 1.034.878,36 145.942,02
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 888.936,34 888.936,34 0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 888.936,34 888.936,34 0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 888.936,34 888.936,34 0,00
SH3 Sistemas Us
I
1.284.695,10 (/
1.284.695,1
8.372.873,94e
1
SALDO FINAL I
I
0,00
145.942,02
145.942,02
145.942,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193.300,14
193.300,14
193.300,14
182.295,35
0,00
21.619,09
14.350,77
7.268,15
1.185,52
137.871,82
11.004,79
11.004,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.067.762,46
1.067.762,46
1.067.762,46
(141.083.882,23)
0,0
(141.083.882,23)
146.854.616,94
0,00
146.854.616,94
(4.369.192,45)
(4.369.192,45)
(78.357,86)
(78.357,86)
(255.421,94)
(255.421,94)
13.017.744,66
10.461.029,04
8.372.873,94
8.372.873,94
8.372.873,94 z .
8.372.873,94
Emissão: 14/10/2024 - 13:50 Página: 002
1
1 cópico
I
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2024 à 31/08/2024
1 I
1 DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL
I I
r r
I DÉBITO 1
I I
r
CREDITO I
I
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 888.936,34 888.936,34
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 171.950,94 171.950,94 145.942,02
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 171.950,94 171.950,94 145.942,02
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 171.950,94 171.950,94 145.942,02
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 25.017,83 435.139,63 410.121,80
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 25.017,83 435.139,63 410.121,80
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 25.017,83 435.139,63 410.121,80
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 25.017,83 435.139,63 410.121,80
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 25.017,83 435.139,63 410.121,80
2.1.8.0.0.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 209.449,82 332.813,04 316.663,36
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUfVEIS 209.449,82 254.532,90 238.383,22
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 209.449,82 254.532,90 238.383,22
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 198.729,26 210.147,18 193.713,27
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 3.397,57 3.397,57
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 24.026,01 24.026,01 21.619,09
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 13.914,68 0,00 436,09
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 12.691,96 19.960,11
2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.018,25 0,00 167,27
2.1.6.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 159.770,32 170.033,64 148.133,14
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 10.720,56 44.385,72 44.669,95
2.118.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS 10.720,56 44.385,72 44.669,95
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 78.280,14 78.280,14
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 78.280,14 78.280,14
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 75.600,00 75.600,00
2.1:8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 75.600,00 75.600,00
2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 2.680,14 2.680,14
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.067.762,46 0,00 0,00
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 1.067.762,46 0,00 0,00
2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS 1.067.762,46 0,00 0,00
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (141.083.882,23) 0,00 0,00
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCt,CIO 9,00 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (141.083.882,23) 0,00 0,00
2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 146.854.616,94 0,00 0,00
2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 146.854.616,94 0,00 0,00
2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - UNIÃO (4.369.192,45) 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (4.369.192,45) 0,00 0,00
2.3.7.1.4.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - ESTADO (78.357,86) 0,00 0,00
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (78.357,86) 0,00 0,00
2.3.7.1.5.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (255.421,94) 0,00 0,00
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255.421,94) 0,00 0,00
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 11.489.721,45 1.528.023,21 0,00
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 9.350.550,68 1.110.478,36 0,00
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 7.483.937,60 888.936,34 0,00
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 7.483.937,60 888.936,34 0,00
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 7.483.937,60 888.936,34 0,00
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 7.483.937,60 888.936,34 0,00
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 7.483.937,60 888.936,34 0,00
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 1.138.753,08 145.942,02 0,00
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 1.138.753,08 145.942,02 0,00
SH3 Sistemas
EmissAo: 14/10/2024 - 13:50 Pagina: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
I
I
I CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2024 A 31/08/2024
I I
I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL
I I
I
I DÉBITO
I
I I
I CRÉDITO I
I I
I
SALDO FINAL I
I
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 1.138.753,08 145.942,02 0,00 1.284.695,10
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 RPPS 1.138.753,08 145.942,02 0,00 1.284.695,10
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 727.860,00 75.600,00 0,00 803.460,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 727.860,00 75.600,00 0,00 803.460,00
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 727.860,00 75.600,00 0,00 803.460,00
3.1.3.2.1.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 727.860,00 75.600,00 0,00 803.460,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.784.997,35 283.419,95 0,00 2.068.417,30
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 89.854,08 0,00 0,00 89.854,08
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 89.854,08 0,00 0,00 89.854,08
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 89.854,08 0,00 0,00 89.854,08
3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 9.270,00 0,00 0,00 9.270,00
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.595,00 0,00 0,00 10.595,00
3.3.1.1.1.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 66.597,75 0,00 0,00 66.597,75
3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.391,33 0,00 0,00 3.391,33
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 1.661.943,57 278.677,04 0,00 1.940.620,61
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 12.402,19 0,00 0,00 12.402,19
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 12.402,19 0,00 0,00 12.402,19
3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 12.402,19 0,00 0,00 12.402,19
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 43.200,00 7.200,00 0,00 50.400,00
3.3,2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 43.200,00 7.200,00 0,00 50.400,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 43.200,00 7.200,00 0,00 50.400,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.606.341,38 271.477,04 0,00 1.877.818,42
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 1.606.341,38 271.477,04 0,00 1.877.818,42
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 4.301,58 0,00 0,00 4.301,58
3.3:2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 40.698,63 2.947,49 0,00 43.646,12
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 685,55 0,00 0,00 685,55
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.560.655,62 268.529,55 0,00 1.829.185,17
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 33.199,70 4.742,91 0,00 37.942,61
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO . 33.199,70 4.742,91 0,00 37.942,61
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 33.199,70 4.742,91 0,00 37.942,61
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 33.199,70 4.742,91 0,00 37.942,61
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEU 3,0.260,33 4.323,00 0,00 34,583,33
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.939,37 419,91 0,00 3.359,28
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.5.1.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.5.1.1.2.00.00 1RANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.5.1.1.2.02.00 REPASSE CONCEDIDO 6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 347.442,00 134.124,90 0,00 481.566,90
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 347.442,00 134.124,90 0,00 481.566,90
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 101.867,13 131.444,76 0,00 233.311,89
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 101.867,13 131.444,76 0,00 233.311,89
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 245.574,87 2.680,14 0,00 248.255,01
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 245.574,87 2.680,14 0,00 248.255,01
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 11.069.532,67 0,00 1.581.361,81 12.650.894,48
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 11.069.532,67 0,00 1.581.361,81 12.650.894,48
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 11.069.532,67 0,00 1.581.361,81 12.650.894,48
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11.069.532,67 0,00 1.581.361,81 12.650.894,48
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 11.069.532,67 0,00 1.581.361,81 12.650.894,48
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 11.069.532,67 0,00 1.581.361,81 12.650.894,48
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 89.541.288,06 2.000.000,00 2.000.000,00 89.541.288,06
5113 Sistemas
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_
.
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Us, a
- i
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2024 à 31/08/2024
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DEBITO CREDITO I SALDO FINAL
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 65.541.288,06 500.000,00 500.000,00 65.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00 PPA - APROVADO 65.541.288,06 500.000,00 500.000,00 65.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 49.541.288,06 500.000,00 500.000,00 49.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 24.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 24.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 1.460.000,00 500.000,00 0,00 1.960.000,00
5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1.460.000,00 500.000,00 0,00 1.960.000,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (1.460.000,00) 0,00 500.000,00 (1.960.000,00)
5.2.2.1.9.04.00 (-I CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES (1.460.000,00) 0,00 500.000,00 (1.960.000,00)
6.0,0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 89.541.288,06 8.639.533,55 8.639.533,55 89.541.288,06
6.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 65.541.288,06 2.009.332,95 2.009.332,95 65.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PPA 65.541.288,06 2.009.332,95 2.009.332,95 65.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 16.113.331,69 2.009.332,95 500.000,00 14.603.998,74
6.1:1.3.0.00.00 PPA EXECUTADO 49.427.956,37 0,00 1.509.332,95 50.937.289,32
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 24.000.000,00 6.630.200,60 6.630.200,60 24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA . 24.000.000,00 6.630.200,60 6.630.200,60 24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 24.000.000,00 6.630.200,60 6.630.200,60 24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 11.361.655,10 2.009.332,95 500.000,00 9.852.322,15
§.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 12.638.344,90 4.620.867,65 6.130.200,60 14.147.677,85
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.188.554,57 1.523.280,30 1.509.332,95 1.174.607,22
6.2.2.1.3.02.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 1.523.280,30 1.523.280,30 0,00
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 196.968,77 1.574.307,05 1.523.280,30 145.942,02
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 11.252.821,56 0,00 1.574.307,05 12.827.128,61
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 19.133.508,47 1.840.361,81 0,00 20.973.870,28
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 7.898.478,65 259.000,00 0,00 8.157.478,65
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.898.478,65 259.000,00 0,00 8.157.478,65
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.898.478,65 259.000,00 0,00 8.157.478,65
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 7.898.478,65 259.000,00 0,00 8.157.478,65
7.1.2.3.1.99.00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.898.478,65 259.000,00 0,00 8.157.478,65
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 11.235.029,82 1.581.361,81 0,00 12.816.391,63
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 11.235.029,82 1.581.361,81 0,00 12.816.391,63
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 11.235.029,82 1.581.361,81 0,00 12.816.391,63
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 11.235.029,82 1.581.361,81 0,00 12.816.391,63
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES 19.133.508,47 8.505.575,12 10.345.936,93 20.973.870,28
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 7.898.478,65 531.947,35 790.947,35 8.157.478,65
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.898.478,65 531.947,35 790.947,35 8.157.478,65
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.898.478,65 531.947,35 790.947,35 8.157.478,65
8.1.2.3.1.00.00 ExEcuqAo DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 7.898.478,65 531.947,35 790.947,35 8.157.478,65
............. =====.. . =
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CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2024 A 31/08/2024
I I
DESCRIÇÃO 1 SALDO INICIAL I
I I
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.898.478,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR (5.520.083,32)
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 2.464.578,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 10.953.983,33
1
DÉBITO I
I
531.947,35
259.000,00
272.947,35
0,00
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 11.235.029,82 7.973.627,77
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 11.235.029,82 7.97 .627,77
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 11.235.029,82 7.97 .627,77
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (1.539.242,76) 3.098 227,22
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO (1.539.242,76) 3.098. 27,22
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1.188.554,57 3.046. 60,60
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A 1.188.554,57 1.523. 0,30
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E 0,00 1.523.2 0,30
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E 406.418,59 1.828.83 ,95
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 196.968,77 .574.30 05
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 209.449,82 254.532, 0
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11.179.299,42 0, 0
IZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
UTILIZAÇÕES
CÓDIGO
8.1.2.3.1.99.00
8.1.2.3.1.99.01
8.1.2.3.1.99.02
8.1.2.3.1.99.03
8.2.0.0.0.00.00
8.2.1.0.0.00.00
8.2.1.1.0.00.00
8.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.1.01.00
8.2.1.1.2.00.00
8.2.1.1.2.01.00
8.2.1.1.2.02.00
8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.3.01.00
8.2.1.1.3.02.00
8.2.1.1.4.00.00
8.2.1.1.4.01.00
8.2.1.1.4.02.00
8.2.1.1.4.99.00
I 1
CRÉDITO 1 SALDO FINAL 1
I I
790.947,35 8.157.478,65
259.000,00 (5.520.083,32)
259.000,00 2.450.631,29
272.947,35 11.226.930,68
9.554.989,58 12.816.391,63
9.554.989,58 12.816.391,63
9.554.989,58 12.816.391,63
3.170.256,08 (1.467.213,90)
3.170.256,08 (1.467.213,90)
3.032.613,25 1.174.607,22
1.509.332,95 1.174.607,22
1.523.280,30 0,00
1.761.663,52 339.242,16
1.523.280,30 145.942,02
238.383,22 193.300,14
1.590.456,73 12.769.756,15
9.471.634,44
1.700.933,56
0,0 1.335.923,83 10.807.558,27
0,0 254.532,90 1.955.466,46
6.731,42 0,00 0,00 6.731,42
PRESIDENTE CONTADOR DIRETOR DA VIS• DO CONTROLE INTERNO
VEREADOR RENATOJOSEP R • ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ FLAVIO CARVAL ASCONCELOS
C.P.F. 115.781.597-92 C.P.F. 524.507.247-53 C.P.F. 810.677.807-00
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BALANCETE DE DESPESA - 08/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADONCMÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01
031
0001
2.001
3.1.90.04.00
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.426.634,19 0,00 0,00 0,00 2.426.634,19 2.337.667,32
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.337.667,32
88.966,87 88.966,87 0,00 88.966,87 0,00
662.332,68 662.332,68 0,00 662.332,68 b,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00087 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
29.200,00 0,00 0,00 0,00 29.200,00 29.20'0,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 29.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.900,00 10.800,00 5.100,00 10.800,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
550.000,00 0,00 500.003,00 0,00 50.000,00 50.000,00
850.000,00 0,00 600.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 14/10/2024 - 13:52 Página: 002
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CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 08/2024
DOTAÇÃO
•
SALDO INIC. MES SUPL. NO AS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO AS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
;41
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 loo.00D,clo
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
•
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
203.149,69 0,00 0,00 0,00 203.149,69 203.149,69
1.000.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 203.149,69
0,00 88.418,53 0,00 111.297,49 255.435,70
1.110.412,81 841.414,61 13.562,50 841.414,61 255:435,70
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS 0.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS
572.140,00 0,00 0,00 0,00 572.140,00 496.540,00
1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 496.540,00
75.600,00 75.600,00 0,00 75.600,00 0,00
803.460,00 803.460,00 0,00 803.460,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE:
54.425,13 0,00 0,00 0,00 54.425,13 51.744,99
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 51.74A,99
2.680,14 2.680,14 0,00 2.680,14 0,00
248.255,01 248.255,01 0,00 248.255,01 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
698.132,87 0,00 0,00 0,00 698.132,87 566688,11
1.500.000,00 0,00 700.000,00 0,00 800.000,00 566.688,11
131.444,76 131.444,76 0,00 133.583,63 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
,1
,\ EmiSsao: 14/10/2024 - 13:52 Página: 003 k.
A
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.."" fk A ••'.: ; CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA !-..,) EN/
CONTABILIDADE 2024 .,
BALANCETE DE DESPESA - 08/2024
DOT/00 SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
233.311,89 233.311,89 0,00 233.311,89 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300%00,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
5.383.681,88 0,00 500.000,00 0,00 4.883.681,88 4.584.990,11
9.000.000,00 300.000,00 1.660.000,00 0,00 7.640.000,00 4.584.990,11
298.691,77 387.110,30 0,00 412.128,13 255.435,70
3.073.672,39 2.799.574,19 18.662,50 2.799.574,19 255.435,70
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 - LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
2.589.428,21 0,00 0,00 0,00 2.589.428,21 1.789.458,74
9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 1.789.458,74
799.969,47 799.969,47 0,00 799.969,47 0,00
7.710.541,26 7.710.541,26 0,00 7.710.541,26 0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissao: 14/10/2024 - 13:52 Página:
.
004
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CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 08/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MES SUPL. NO AS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL, NO ANO • ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RES. NO AS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. DITOS MÊS
T. CREDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00089 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
561.246,92 0,00 0,00 0,00 561.246,92 415.304,90
1.000.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 415.304,90
145.942,02 145.942,02 0,00 171.950,94 145.942,02
1.284.695,11 1.284.695,10 0,01 1.138.753,08 145.942,02
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
474.263,57 0,00 0,00 0,00 474.263,57 474.263,57
870.000,00 0,00 300.000,00 0,00 570.000,00 474.263,57
0,00 0,00 0,00 0,00 5.882,35
95.736,43 89.854,08 0,00 89.854,08 5.882,35
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
38.397,81 0,00 0,00 0,00 38.397,81 38397,81
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 38.397,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.602,19 1.602,19 0,00 1.602,19 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE:
63.600,00 0,00 0,00 0,00 63.600,00 63.600,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 63.600,00
0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 36.000,00
86.400,00 50.400,00 0,00 50.400,00 36.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA jURÍDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
11.036,71 500.000,00 0,00 0,00 511.036,71 246.307,02
1.200.000,00 960.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00 246.307,02
SH3 Sistemas Emitido por:VANESSA
kt, Emisdo: 14/10/2024 - 13:52 Página: 005
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA'
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 08/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO AS ANUL. NO AS RES. NO MÊS6 's' ''T-Gii.4 . .t TOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
264.729,69 183.058,51
1.918.329,82 1.036.403,81
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00088 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
0,00
4.636,84
183.058,51
1.036.403,81
877.289,17
877.289,17
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
5.977.973,22 500.000,00 0,00 0,00 6.477.973,22 5.267.332,04
15.000.000,00 1.660.000,00 300.000,00 0,00 16.360.000,00 5.267.332,04
1.210.641,18 1.136.170,00 0,00 1.162.178,92 1.065.11.3,54
11.097.304,81 10.173.496,44 4.636,85 10.027.554,42 1.065.113,54
TOTAL DO óRGA0 01 - CÂMARA MUNICIPAL
11.361.655,10 500.000,00 500.000,00 0,00 11.361.655,10 9.852.322,15
24.000.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 24.000.000,00 9.852322,15
1.509.332,95 1.523.280,30 0,00 1.574.307,05 1.320.549,24
14.170.977,20 12.973.070,63 23.299,35 12.827.128,61 1.320.549,24
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
11.361.655,10 500.000,00 500.000,00 0,00 11.361.655,10 9.852.322,15
24.000.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 24.000.000,00 9.852.322,15
1.509.332,95 1.523.280,30 0,00 1.574.307,05 1.320.549,24
14.170.977,20 12.973.070,63 23.299,35 12.827.128,61 1.320.549,24
* Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
----------------------
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
C.P.F.:
---------
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO REIRA
C.P.F.: 11578159V92
Eminao: 14/10/2024 - 13:52 Página: 006
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 08/2024'
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO ES T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO 0 T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULAD1 0 A 1 AGONO ANO PAGTOS A EFETUAR
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
22.878,96
2.138,87
1.943,77
4.285,72
902,10
5.560,43
27.050,00
4.947,91
22.878,96
76.990,56
6.415,88
115.235,53
33.541,66
30.100,00
26.600,00
18.900,00
2.680,14
4.909,73
980,54
2.138,87
938,67
109,83
REF 00000000570/2024
REF 00000000323/2024
REF 00000000502/2024
REF 00000000237/2024
REF 00000000310/2024
REF 00000000629/2024
REF 00000000631/2024
REF 00000000634/2024
REF 00000000624/2024
REF 00000000635/2024
REF 00000000635/2024
REF 00000000681/2024
REF 00000000627/2024
REF 00000000686/2024
REF 00000000687/2024
REF 00000000688/2024
REF 00000000249/2024
REF 00000000671/2024
REF 00000000682/2024
REF 00000000323/2024
REF 00000000342/2024
REF 00000000342/2024
412.128,13
78,75
44.165,95
16.168,02
1.347,33
50.466,50
59.346,00
219,76
87,50
43,75
9,88
17,50
3.450,00
3.750,00
3.614,76
2.500,00
52.559,06
20.625,00
777,20
2.005,00
402.138,54
24.746,10
158.100,00
REF 00000000003/2019
REF 00000000572/2024
REF 00000000575/2024
REF 00000000575/2024
REF 00000000574/2024
REF 00000000573/2024
REF 00000000249/2024
REF 00000000844/2018
REF 00000000146/2024
REF 00000000342/2024
REF 00000000323/2024
REF 00000000615/2024
REF 00000000616/2024
REF 00000000626/2024
REF 0000000062/2024
REF 00000000640/2024
REF 00000000632/2024
REF 0000000063312024
REF 0000000050512024
REF 00000000638/2024
REF 00000000638/2024
REF 00000000637/2024
Emissão: 14/10/2024 - 13:53 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/08/2024 a 31/08/2024
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
CREDOR
01/08/2024 00010 SE 00162003 CAMERA2 VIDEOFILMES LTDA
01/08/2024 00013 EO 00275000 CÉLIO PEDROANTONIO
05/08/2024 00013 EO 00286000 EDIMAR TAVARES DA SILVA
08/08/2024 00013 EO 00287000 NATALIA TAVARES DE ANDRADE
08/08/2024 00013 EO 00288000 JULIOCESAR MARTINS DE OLIVEIRA
20/08/2024 00002 EO 00291000 VEREADORES
20/08/2024 00010 SE 00013008 VITALSERVICE
20/08/2024 00010 SE 00015008 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS
20/08/2024 00010 SE 09162004 CAMERA2 VIDEOFILMES LTDA
21/08/2024 00002 EO 00294000 VEREADORES
21/08/2024 00002 EO 00295000 VEREADORES
21/08/2024 00013 EO 00304000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
26/08/2024 00010 SE 00252002 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA
30/08/2024 00011 EO 00310000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
30/08/2024 00011 EO 00311000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
30/08/2024 00011 EO 00312000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
30/08/2024 00012 EO 00313000 LINS CÉSAR DIAS
30/08/2024 00013 EO 00316000 LUCIMARA FERREIRA DE SOUZA
30/08/2024 00013 EO 00319000 ALEXSANDER GONCALVES DOS SANTOS
30/08/2024 00013 EO 00321000 CLIO PEDROANTONIO
30/08/2024 00013 EO 00323000 ALINE NEVES SILVA
30/08/2024 00013 EO 00324000 ALINE NEVES SILVA
TOTAL PROCESSO
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA
01,002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
19/08/2024 00089 EO 00248000 INSS
19/08/2024 00089 EO 00256000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
19/08/2024 00089 EO 00259000 INSS
19/08/2024 00089 EO 00260000 INSS
19/08/2024 00089 EO 00262000 INSS
19/08/2024 00089 EO 00264000 INSS
19/08/2024 00089 EO 00267000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
19/08/2024 00089 EO 00269000 INSS
19/08/2024 00089 EO 00271000 INSS
19/08/2024 00089 EO 00273000 INSS
19/08/2024 00089 EO 00276000 INSS
20/08/2024 00025 SE 00075006 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES
20/08/2024 00025 SE 00076007 SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES
20/08/2024 00026 SE 00121004 CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DEINTERNET
20/08/2024 00026 SE 00206002 BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
20/08/2024 00026 SE 00213007 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOSLT
20/08/2024 00026 SE 00277002 ITAMED COMERCIO E ARQUITETURA LTDA
20/08/2024 00026 EO 00293000 W&M PUBLICIDADE LTDA
20/08/2024 00026 EO 00301000 MINISTÉRIO DA FAZENDA
21/08/2024 00017 EO 00298000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
21/08/2024 00017 EO 00299000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
21/08/2024 00017 EO 00302000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
EmissOo: 14/10/2024 - 13:54 Página: 002
DATA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/08/2024 a 31/08/2024
FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
21/08/2024 00017 EO 00306000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 197.450,00 REF 00000000636/2024
21/08/2024 00017 EO 00308000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 7.000,00 REF 00000000637/2024
21/08/2024 00026 SE 00207001 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA 28.000,00 REF 00000000676/2024
26/08/2024 00026 SE 00290001 HUNETEC COMERCIO E SERVIÇOS 40 LTD/1/f, 70.030,00 REF /
30/08/2024 00017 EO 00315000 FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS 10.534,83 REF 00000000126/2024
30/08/2024 00026 EO 00318000 AMPLA / ENEL 2.947,49 REF 00000000675_/2024
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.162.178,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.574.307,05
88.068.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
01/08/2024 00099 OP 00239000 UNIMED 13.637,40 REF 00000000572/2024
19/08/2024 00094 OP 00234000 INSS 28,12 REF 00000000003/2019
19/08/2024 00094 OP 00249000 INSS 8.604,36 REF 00000000575/2024
19/08/2024 00094 OP 00252000 INSS 717,03 REF 00000000575/2024
19/08/2024 00094 OP 00255000 INSS 24.352,45 REF 00000000574/2024
19/08/2024 00094 OP 00257000 INSS 28.502,11 REF 00000000573/2024
19/08/2024 00094 OP 00267000 INSS 31,25 REF 00000000844/2024
19/08/2024 00094 OP 00268000 INSS 15,62 REF 00000000146/2024
19/08/2024 00094 OP 00269000 INSS 3,53 REF 00000000342/2024
19/0B/2024 00094 OP 00270000 INSS 6,24 REF 00000000323/2024
19/08/2024 00095 OP 00238000 PREVI - PREvIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 44.165,95 REF 00000000572/2024
19/08/2024 00095 OP 00266000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 219,77 REF 00000000249/2024
21/08/2024 00096 OP 00289000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.397,57 REF 00000000638/2024
21/08/2024 00101 OP 00292000 IMPOSTO SINDICAL 436,09 REF 00000000638/2024
27/08/2024 00093 OP 00235000 IR 181,06 REF 00000000562_/2024
27/08/2024 00093 OP 00236000 IR 136,06 REF 00000000561_12024
27/08/2024 00093 OP 00237000 IR 67.645,05 REF 00000000572/2024
27/08/2024 00093 OP 00250000 IR 7.949,88 REF 00000000575/2024
27/08/2024 00093 OP 00253000 IR 671,18 REF 00000000575/2024
27/08/2024 00093 OP 00256000 IR 13.805,71 REF 00000000574/2024
27/08/2024 00093 OP 00258000 IR 16.225,06 REF 00000000573/2024
27/08/2024 00093 OP 00259000 IR 10,14 REF 00000000555_/2024
27/08/2024 00093 OP 00260000 IR 6,45 REF 00000000555_/2024
27/08/2024 00093 OP 00261000 IR 6,45 REF 00000000555_/2024
27/08/2024 00093 OP 00262000 IR 5,53 REF 00000000461_/2024
27/08/2024 00093 OP 00263000 IR 3,69 REF 00000000461_/2024
27/08/2024 00093 OP 00264000 IR 11,98 REF 00000000461/2024
27/08/2024 00093 OP 00265000 IR 676,60 REF 0000000024972024
27/08/2024 00099 OP 00241000 UNIMED 7.918,71 REF 00000000572/2024
27/08/2024 00099 OP 00245000 UNIMED 926,48 REF 00000000572/2024
27/08/2024 00099 OP 00247000 UNIMED 229,97 REF 00000000572/2024
27/08/2024 00099 OP 00251000 UNIMED 1.229,13 REF 00000000575/2024
27/08/2024 00099 OP 00254000 UNIMED 84,32 REF 00000000575/2024
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 241.840,94
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 14/10/2024 - 13:54 Página:. 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/08/2024 a 31/08/2024
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA
21/08/2024 00119 OP 00286000 SICOOB
TOTAL DAUNIDADEEXTRA-ORCAMENTARIA
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA:
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:
PRESIDENTE CONTADOR
VEREADOR RENATO PEREIRA ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 11576159792 C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
12.691,96 REF 00000000638/2024
1.828.
C.P..:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
0,00
11.439,66
Emitido por: LINS
Emissão: 14/10/2024 - 13:58 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 30/08/2024
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAO S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
f44,A\
Saldo da Tesouraria: 2.069,74 .
1:rt
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 50,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO - 12/12/2007 500,00
DIF. FOLHA MES 02/2010 736,00
DIF. FOLHA MES 05/2010 20,83
DIF. FOLHA MES 08/2010 736,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 129,80
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 272,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 61,75
RETORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 230.000 366,30
RETORNO AUX. ALIMENTACAO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 251.000 315,00
2.888,99
595,00
2.888,99
700,00
Total: 11.439,66
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
20/06/2024 005678 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
26/06/2024 005679 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
21/08/2024 005683 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
30/08/2024 005684 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
SH3 Sistemas
Emissão: 14/10/2024 - 13:58 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Saldo do Extrato: 13.509,40
fe'
SH3 Sistemas
Emitido por: LINS
Saldo da Tesouraria: 44.565,74
.4
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO E MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 134,90
Total: 135,40
(3) Entradas não contabilizadas
RESSARCIMENTO DE TARIFA PELO BANCO 0,66
Total: 0,66
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 136,06
Saldo do Extrato: 44.701,80
'
Emissão: 14/10/2024 - 13:58 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 30/08/2024
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
César Dias
-Te
soureiro
sat. 019 - col
SH3 Sistemas Emitido por: LINS
0,00
0,00
96,90
96,90
C.P.F.:
Emissão: 14/10/2024 - 13:58 Pagina: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIACAO BANCARIA
Data...: 30/08/2024
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
TESOUREI
LINS CÉSAR DIAS
C.P.F.: 07439692780
SH3 Sistemas
96,40
46,40
Emitido por: LINS