OFÍCIO N.° 522/2024.
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Prefeito Expediente para leitura
rilir4
Mangaratib. `rfide outubro de 2024.
,c.pALO
RIO o J 0 -9 cfi
t
kE
Ao Senhor
Vereador RENATOJOSEPEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.a, a pedido doEx.'Sr. Prefeito para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de setembro
de 2024.
Atenciosamente,
JON THANMARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete
Boletim de Caixa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Expediente para -WWII*
En.
CAIXA DA RECEITA
F--
Exercício de 2024
CAIXA DA DESPESA
Data: 01/09/2024 a 30/09/2024
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
52.290.505,07 Total dos Pagamentos
82.723.619,21 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
135.014.124,28 Total do Caixa da Despesa
79.286.322,71
0,00
135.014.124,ZL:
55.727.801,57
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
46.868.725,66
0,00
5.421.779,41
0,00
Despesas Orçamentarias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentarias
Pagamento de Restos a Pagar
40.327.561,20
12.067.202,25
2.368.496,84
964.541,28
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
347.779.576,03 Pagamentos Acumulados Anterior
52.290.505,07 Pagamentos do Período
353.272.149,11
55.727.801,57
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
400.070.081,10 Total dos Pagamentos
56.162.260,70 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
56.162.260,70 Bancos
456.232.341,80 Total do Balancete da Despesa
408.999.950,68
47.232.391,12
0,00
47,232.391,12
456.232.341,80
M vimentagáo dasContas de Caixa e Ramos
Depósitos Retiradas Pendente Disponivel •
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 1.125.013,89 601.582,93 508.018,35 1.218.578,47 0,00 1.218.578,47
001 • Banco do Brasil S.A. 0,00 230.759,18 230.759,18 0,00 0,00 0,00
Agencia: 3836-9 0,00 230.759,18 230.759,18 0,00 0,00 0,00
,,1.150 00113836-9122450-2 ST Educmao 15001001 - 0,00 230.759,18 230.759,18 0.00 0,00 0.00
571.1001
033- BancoSantander(Brasil) S.A. 1.030.538,48 370.823,75 272.227,15 1.129.135,08 0,00 1.129.135,08
Agência: 3720-0 1.030.538,48 370.823,75 272.227,15 1.129.135,08 0,00 1.129.135,08
03.313 720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAVi0 - C/C 45030001-4 15000000 - 1.030.538.48 370 823,75 272.227,15 1.129.135,08 0,00 1.129.135,08
000 01.0
104- CoiSa Econõmica Federal 89.413,39 0,00 0,00 89.413,39 0,00 89.41;1,39
Agência: 197-0 89.413,39 0,00 0,00 89.413,39 0,00 89.413,39
1711 1)7013 73 CEF - Arrecadações 15000000 89.413.39 0.00 0,00 39.413,39 0.00 89.413,39
000.0110
237- Banco Bradesco S.A. 5.032,02 0,00 5.032,02 0,00 0,00 0:11.4
Agência: 0237-0 35,14 0,00 35,14 0,00 0,00 0,00
47113 23710237-015-1 Bradesco • Arrecadações 15000000 - 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
000.0110
4611 '1 23710237-016-0 Bradesco • C.orveirs 15000000 - 32,14 0,00 32,14 0,00 0,00 6,00
000.0110
46136 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI 15000000 - 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,0)
000.0110
+617,5 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA 15000000 - 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
000.0110
Agencia: 0886-9 4.996,88 0,00 4.996,88 0,00 0,00 0,00
,,1143 23710886-914-3 BradescoRoyalties do Estado 17050000 - 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
000.6107
61185 23710886-918664-9 RENAINF - BRADESCO 17520000 - 34,36 0,00 34,36 0,00 0,00 0,00
400.0001
61183 23710886-918665-7 PARDAL BRADESCO 17520000 - 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
400.0001
61131 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO 17520000 - 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
40).0031
61167 23710686-9120004-2 BRADESCO DEP6SITO PÚBLICO TRANSITO 15010000 - 4.957,52 0,00 4.957,52 0,00 0,00 0,00
000.0110
341-Hai) Unibanto S.A. 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00
Agência: 4814-0 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00
.11;10 34114814-0108716-1 ITAÚ - Diversos 15000000 - 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
000.0110
,108 34114814-0108717-9 1TM)- IPTU 15000000 - 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
000.0110
WO 34114314-0113138-1 ITAU - ROAYLTIES DO ESTADO 17050000 • 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
000.6107
1.1 1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 49.544.673,73 78.684.739,78 82.215.600,86 46.013.812,65 0,00 46.013.812,65
001- Banco do Brasil S.A. 34.960.999,51 52.117.894,69 54.974.119,07 32.104.775,13 0,00 32.104.775,13
Agência: 3836-9 17.500.215,98 17.589.800,66 15.854.610,78 19.235.405,86 0,00 19.235.405,86
r INA tiGARATIBA Ngiro ide 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Boletim de Caixa
Exercicio de 2024
Data: 01/09/2024 a 30/09/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
....1156 00113335-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 17000000 - 187,00 1,16 0,00 188,16 0,00 188,16
000.1116
• X113836-9116505-0 BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO 15520000 - 744.881,54 330.019,02 0,00 1.074.900,56 0,00 1.074.900.56
200.1108
00113836-9116891 -2 BB - PGMPDA APLIC 15000000 • 177.818,63 1.094,65 0,00 178.913,28 0,00 178.913.28
000 0110
ii 00113836.9118997-9 BB - FUNDEB SME Aplicação 15400000 - 3.320.389,11 3.795.379,28 3.927.212,34 3.188.556,05 0,00 3.188.556,05
200.1106
6114;. 00113336-91192988 BB -Royaltiesdo Minério APLIC 17080000 • 3.092.272,08 687.594,36 2.013.166,88 1.766.699,56 0,00 1.766.699,56
000.0157
61148 00113836-9119927-3 BB- Cessão Onerosa Pré-Sal Aplicação 17040000 - 959,27 5,91 0,00 965,18 0.00 965,18
000.6108
61104 00113836-9120381-5 Aplicação - Honorários Advocagaos 15010000 - 16.695,32 102,78 0,00 16.798,10 0,00 16.798,10
000.1100
01172 00113336-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO- APLICAÇÃO 15730000 - 3.374.003,85 11.240.176.14 7.637.387,24 6.976.792,75 0,00 6.976.792,75
200.1233
61131 00113836-9122450-2 ST Educação - Aplicação 15001001 - 1.427.165,58 1.160.827,24 1.349.824,61 1.238.168,21 0,00 1.238.163,21
STN.1001
;1140 00113836.9122844-3 BB - Creditos Precatonos Aplic 15000000 - 3.467,09 21,35 0,00 3.488,44 0,00
000.1100
61128 00113836-9123310-2 PDDE - Programa Dinheiro na Escola - 15510000 - 514,22 3,16 0,00 517,38 0,00 517,38
Aplicação 200.1111
61124 00113636-9(23409-5 BB - ALES.) Aplic 17010000 - 253.131,82 1.548,21 34.012,00 220.668,03 0,00 220.668,03
000.6102
00113336-9123467-2 BB TRANF ESPECIAIS 17060000 - 845.622,92 5.205,64 0,00 850.828,56 0,00 850.848,56
000.1116
00113836.1124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 15700000 - 23.206,34 142,85 0,00 23.349,19 0,00 23.349,19
Aplicação 200.1235
.4146 70113836-9124639-5 Transferência Especiais da União 17060000 - 460.881,32 1.180,61 282.971,56 179.590,37 0,00 179.590,37
000.1116
00113836-9124727-8 Lei Comptementar 195/2022 (Lei Paulo 17160000 - 2.858,54 17,60 0,00 2.876,14 0,00 2.876,14
Gustavo) 000.1116
011'S 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 17150000 - 529,73 3,26 0,00 532,99 0,00 532,99
Gustavo) 000.1116
61100 00113836-9124968-8 Salbrlo-Educação Aplicação 15500000 - 3.329.515,31 363.854,28 610.536,15 3.082.833,44 0,00 3.082.833,44
200.1128
61186 30113336.9125098-8 ETI • Escola em Tempo Integral • RODE • 15700000 • 411.428,78 2.532,74 0,00 413.961,52 0,00 413.961,52
Aplicação 200.1235
i -4: 7;45336 9125395-3 R.efaina Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 15703000 - 14.687,53 90,42 0,00 14.777,95 0,00 14.777,95
Aplicação 200.1235
Agencia: 729-3 17.460.783,53 34.528.094,03 39.119.508,29 12.869.369,27 0,00 12.869.369,27
0011/29-316905-1 BB - PNATE APLICAÇÃO 15530000 - 93.793,71 565,84 17.110,46 77.249,09 0,00 77.249,09
200.1129
6116., .X11729-317300-8 13B - CIDE 17500000 - 50.632,56 179,03 0,130 50.811,59 0,00 50.811,59
000.1126
46115 0011729-319464-1 BB - FNASIPPD APLIC 15000000 - 98,22 0,60 0,00 98,82 0,00 98,82
000.0110
61155 0E11729-3110529-5 es • um • APLIC.AÇÃO 17080000 - 9.702,36 450,86 0,00 10.153,22 0,00 10.153,22
000.0157
46122 0011729-3110547-3 BB - SNA APLIC 15000000 - 493.274,54 220.072,57 200.000,00 513.347,11 0,00 513.347,11
000.0110
61162 0011729-3113331-0 BB - COSIP - APLICAÇÃO 17510000 .- 4.804.422,12 720.824,02 4.374.966,33 1.150.279,81 0,00 1.150.279,81
000.0154
50669 0011729-3117076-3 138 Manut. Educ. Infantil APLIC 15000000 - 289,39 1.95 0,00 291,34 0,00 291,34
000.0110
61164 0011729-3173002-5 BB - FPf..1 - APLICAÇÃO 15000000 - 2.595.537,82 5.174.651,92 4.833.204,50 2.936.985,24 0,00 2.936.985,24
000.1100
48118 0011729-3173003-3 BB - Diversos APUC 15000000 - 2.256.403,55 4.742.337,71 5.659.583,79 1.339.157,47 0,00 1.339.157,47
000.0110
01174 0011729-3173016-5 BB -ITS - APLICAÇÃO 15000000 - 35.943,12 66.694,84 719,81 101.918,15 0,00 101.918,15
000.1100
0011:29-3173035-1 BB -ROYALTIESAPLICAÇÃO 17040000 - 7.103.949,20 23.592.498,49 24.033.826,27 6.662.621,42 0,00 6.662.621,42
000.1110
0011729.31283142-2 BB - 1045 DESONERAÇÃO APLICAÇÃO 15000000 - 16.736,94 9.816,20 97,13 26.456,01 0,00 26.456,01
000.1100
104 - Caixa Econômica Federal 8.949.840,61 402.808,63 4.298,54 9.348.350,70 0,00 9.348.350,70
Agenda: 197-0 6.697486,96 389.779,71 4.298,54 7.082.968,13 0,00 7.082.968,13
t041197-6137..1 COP -ArrecadaçõesAPUC 15000000 • 6.697.486,96 389.779,71 4.298,54 7 082.968,13 0,007.062,968,1.
000.0110
Agência: 887-0 2.252.353,65 13.028,92 0,00 2.265.382,57 0,00 2.265.382,5r
52798 1041887-01157-3 CEF - Esportes APLIC 15000000- 892,15 5,76 0, 00 897,91 0,00 897,91
,
000.0110
61166 1041887-0171090-6 COP-PETMÓVEL -APLIC 17000090- 208.749,66 1.354,43 0,00 210.104,09 0,00 210.104,31
000.1116
-414'4 1041837-01647138-5 Poupança •ConyRevitalizagáo da Orla de
Mangaiabba
17060000 -
000.1116
2.042.711,84 11.668,73 0,00 2.054.380,57 0,00 2.054.3804 57
237 - Banco Bradesco S.A. 4.354.995,18 21.947.598,31 23.024.093,87 3.278.499,62 0,00 3.278.499,62
Agencia: 0237-0 2.609.928,97 19.742.483,45 20.783.009,03 1.569.403,39 0;00 1.569.403,39
451:: 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadaçoes APLIC 15000090- 761.801,74 15.514.997,97 15.593.441,72 683.357,99 0,00 683.357499
000.0110
176,1 23710237-016-0 Bradesco - Correios APLIC 15000000- 225.875,99 1.531,58 0,00 227.407,57 0,00 227.407,57
000.0110
46173 23710237-018812-9 Bradesco- ICMS/IP1 APLIC 15000000- 1.102.619,25 4.052.571,71 4.959.567,31 195.623,65 0,00 195.623,65
000.0110
.16140 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA APLIC 15000000- 239.870,85 171.524,77 230.000,00 181.395,62 0,00 181.395,62
000.0110
47131 23710237-019910-9 Bradesco - ObrajEscolas APLIC 15000000- 279.761,14 1.857,42 0,00 281.618,56 0,00 281.618,56
000.0110
Agência: 0886-9 1.745.066,21 2.205.114,86 2.241.084,84 1.709.096,23 0,00 1.709.096,23
61144 23710686-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado- Aplicação 17050000- 235.586,57 2.112.596,67 1.930.216,28 417.966,96 0,00 417.966,96
000.6107
,...1136 2371006913664-9 RENA1NF - BRADESCO - APLICAÇÃO 17520000- 157.710,33 1.081,50 0,00 158.791,83 0.00 158.791,83
400.0001
PMhIANGARATIBA Pagina 2 de 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2024
Data: 01/09/2024 a 30/09/2024
Movimenta0o das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas
61104 23710806-918665-7 PARDAL - 8900ESCO - APLICAÇÃO 17520000 - 272.750,29 76.580,17 310.868,56 38.461,90 0,00 38.461,90
400.0001
51103 2P10886-918666-5 BRADESCO • MULTAIESTADO BRADESCO 17520000 - 79.381,29 2.044,62 0,00 81.426,01 0,00 81.426,01
APLICAÇÃO 400.0001
03048 23,10886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APL1C 15000000 - 4.842,85 32,15 0,00 4.875,00 0,00 4.875,00
000.0110
,432•41 23710886-9114627-7 Bradesco -Ao9,0 APLIC 15000000 - 363.442,94 2.416,31 0,03 366.359,25 0,00 366.359,25
000.0110
20.71330.69120004-2 BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO TRANSITO - 15010000 - 630.851,84 10.363,44 0,00 641.215,28 0,00 641.215,28
APLICAÇÃO 000.0110
141 itau Unibanco S.A. 1.278.838,43 4.216.438,15 4.213.089,38 1.282.187,20 0,00 1.282.187,20
Agenda: 4814-0 1.278.838,43 4.216.438,15 4.213.089,38 1282.187,20 0,00 1.282.187,20
-24114814-0100/16-1 rrA6 - Diversos APLIC 15000000- 167.785,20 171,44 84.996,76 82.959,88 C,00 82.955,88
000.0110
46125 34114814-0108717-9 ITAÚ •IPTU APLIC 15000000- 1.095.224,77 4.084.054,95 3.983.057,51 1.196.222,21 0,00 1.196.222,21
000.0110
61 P0 3411 4814-01131304 ITAC1 - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO 17050000 - 15.828,46 132.211,76 145.035,11 3.005,11 0,00 3.005,11
000.6107
lobe 50.669 687,62 79.286.322,71 82.723.619,21 47.232.391,12 0,00 47232.391,l
astro Costa
or
03
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
ROGERIO 0 COSTA
Condor
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA Página 3 de 3
;•r10
rA1
••••
0
—1_ ELI
0-0
(4,
4.141:)C41 Exercicio de 2024
CÓDIGO DESCRIÇÃO
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.13.011.1.01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.1.02
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre aProp iedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divide Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propkiedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Prupr iedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobreInfix,
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imciv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
'TIPO
DED FR CÓDIGO PREVLSÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APUC. INICIAL ATUAIJZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
581.781.208,29 582.573.280,79 46.868.725,66 374.922.343,55 207.650.937,24
154.882.348,50 155.245.543,88 9.550.228,95 108.963.353,91 46.282.189,97
142.447.851,01 142.811.046,39 9.148.358,20 101.395.173,19 41.415.873,20
59.925.128,63 59.925.128,63 2.109.901,15 40.648.759,09 19.276.369,54
51.824.537,65 51.824.537,65 1.239.909,84 32.220.389,77 19.604.147,88
40.663.859,48 40.663.859,48 691.276,30 23.913.840,49 16.750.018,99
15000000 000.1100 24.398.315,71 24.398.315,71 414.765,88 14.348.304,32 10.050.011,39
15001001 STN.1001 10.165.966,12 10.165.966,12 172.819,05 5.978.460,37 4.187.505,75
15001002 STN.1002 6.099.577,65 6.099.577,65 103.691,37 3.587.075,80 2.512.501,85
165.302,96 165302,96 41.910,12 184.521,25 19.218,29
15000000 000.1100 99.181,70 99.181,70 25.146,06 110.712,83 11.531,13
15001001 STN.1001 41326,47 41.326,47 10.477,55 46.130,34 4.803,87
15001002 STN.1002 24.794,79 24.794,79 6.286,51 27.678,08 2.883,29
7.070.058,48 7.070.058,48 267373,75 3.506.259,10 3.563.799,38
15000000 000.1100 4.242.034,94 4.242.034,94 160.424,31 2.103.755,46 2.138.279,48
15001001 STN.1001 1.767.515,85 1.767.515,85 66.843,43 876564,82 890.951,03
15001002 STN.1002 1.060.507,69 1.060.507,69 40.106,01 525.938,82 534568,87
3.925316,73 3.925.316,73 239349,67 4.615.768,93 690.452,20
15000000 000.1100 2.355.190,09 2.355.190,09 143.609,78 2.769.461,39 414.271,30
15001001 STN.1001 981.330,45 981.330,45 59.837,40 1.153.942,27 172.611,82
15001002 STN.1002 588.796,19 588.796,19 35.902,49 692365,27 103.569,08
8.100.590,98 8.100.590,98 869.991,31 8.428.369,32 327.778,34
7.919.893,13 7.919.893,13 865.103,94 8.261.494,80 341.601,67
15000000 000.1100 4.751.935,88 4.751.935,88 519.062,35 4.956.896,86 204.960,98
15001001 STN.1001 1.979.973,28 1.979.973,28 216.275,99 2.065.373,71 85.400,43
15001002 STN.1002 1.187.983,97 1.187.983,97 129.765,60 1.239.224,23 51.240,26
26.768,25 26.768,25 1.589,44 25.178,81
15000000 000.1100 16.060,94 16.060,94 953,66 15.107,28
15001001 STN.1001 4.015,22 4.015,22 397,37 3.617,85
15001002 STN.1002 6.692,09 6.692,09 238,41 6.453,68
109.760,64 109.760,64 2302,13 129.354,76 19.594,12
15000000 000.1100 65.856,36 65.856,36 1381,26 77.612,89 11.756,53
15001001 STN.1001 27.440,22 27.440,22 575,55 32338,70 4.898,48
15001002 STN.1002 16.464,06 16.464,06 345,32 19.403,17 2.939,11
44.168,96 44.168,96 2.585,24 35.930,32 8.238,64
15000000 000.1100 26.501,44 26.501,44 1.551,15 21.558,35 4.943,09
15001001 STN.1001 11.042,20 11.042,20 646,32 8.982,59 2.059,61
15001002 STN.1002 6.625,32 6.625,32 387,77 5.389,38 1.235,94
24.944.546,12 25.307.741,50 2.551.583,67 20.984.201,18 4.323.540,32
24.944.546,12 25.307.741,50 2.551.583,67 20.984.201,18 4323.540,32
24.944.546,12 25.307.741,50 2.551.583,67 20.984.201,18 4.323.540,32
20.731.908,77 21.095.104,15 2.551.583,67 20.983.005,52 112.098,63
20.731.908,77 20.731.908,77 2.076.243,48 16.027.608,77 4.704.300,00
15000000 000.1100 12.439.145,15 12.439.145,15 1.245.746,08 9.616.565,24 2.822.579,91
15001001 STN.1001 5.182.977,26 5.182.977,26 519.060,87 4.006.902,24 1.176.075,02
15001002 STN.1002 3.109.786,36 3.109.786,36 311.436,53 2.404.141,29 705.645,07
363.195,38 475340,19 4.955.396,75 4.592.201,37
Página 1 de 40
c
/44i$17\'
s,
Jk'c)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
—J
Balancete Analítico 41-2\
,) g,Q\
Exercício de 2024
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO IIPO DESCRIÇÃO FR CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
152 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 000.1100 217.917,21 285.204,10 2.973.238,05 2355320,84
153 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001 90.798,86 118.835,07 1.238.849,18 1.148.050,32
154 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001002 STN.1002 54.479,31 71301,02 743309,52 688.830,21
1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 4.212.637,35 4.212.637,35 1.195,66 4211.441,69
28 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 2.527.582,47 2.527.582,47 717,39 2.526.865,08
29 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001001 STN.1001 1.053.159,33 1.053.159,33 298,92 1.052.860,41
30 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho- Multas e Juros de Mora 15001002 STN.1002 631.895,55 631.895,55 179,35 631.716,20
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87 4.486.873,38 39.762.212,92 15.081.397,95
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87 4.486.873,38 39.762.212,92 15.081.397,95
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 54.843.610,87 54.843.610,87 4.486.873,38 39.762.212,92 15.081.397,95
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 52.616.365,72 52.616.365,72 4.292.753,24 38.090.551,49 14.525.814,23
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 43.786.606,10 43.786.606,10 3.434.433,71 31.161.450,46 12.625.155,64
31 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - LSSQN 15000000 000.1100 26.271.983,47 26.271.963,47 2.060.660,17 18.696.870,24 7.575.093,23
32 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 10.946.652,19 10.946.652,19 858.608,47 7.790362,66 3356.289,53
33 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 STN.1002 6.567.990,44 6.567.990,44 515.165,07 4.674.217,56 L893.772,88
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2.197.681,79 2.197.681,79 219.628,54 2.073330,02 124.151,77
34 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15600000 000.1100 1318.608,99 1.318.608,99 131.777,11 L244.118,08 74.490,91
35 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 549.420,62 549.420,62 54.907,15 518.382,46 31.038,16
36 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 STN.1002 329.652,18 329.652,18 32.944,28 311.029,48 18.622,70
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 6.632.077,83 6.632.077,83 638.690,99 4.855.571,01 L776.506,82
37 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 0003100 3.979246,68 3.979.246,68 383.214,59 2.913.342,61 1.065.904,07
38 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 1.658.019,48 1.658.019,48 159.672,74 1/13.892,74 444.126,74
39 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 994.811,67 994.811,67 95.803,66 728.335,66 266.476,01
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 274270,69 274.270,69 5.783,95 145342,14 128.928,55
40 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15000000 0001100 164.562,35 164.562,35 3470,35 87205,25 77357,10
41 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001001 STN.1001 68.567,87 68.567,87 1.445,97 36335,63 32232,24
42 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 41.140,47 41.140,47 867,63 21.801,26 19.339,21
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 1.229.734,59 1.229.734,59 159.596,26 1.282.439,45 52.704,86
43 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000000 000.1100 737.840,82 737.840,82 95.757,74 769.463,46 31.622,64
44 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 307.433,70 307.433,70 39.899,07 320.609,95 13.176,25
45 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 STN.1002 184.460,07 184.460,07 23.939,45 192366,04 7.905,97
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 723239,87 723.239,87 28.739,93 243.879,84 479360,03
46 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15060000 0001100 433.943,92 433.943,92 17.243,94 146.327,73 287.616,19
47 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001001 STN.1001 180.810,20 180.810,20 7.184,98 60.970,03 119.840,17
48 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001002 STN.1002 108.485,75 108.485,75 4.311,01 36.582,08 71.903,67
1.1.1.9 Outros Impostos 2.734.565,39 2.734.565,39 2.734.565,39
1.1.1.9.99 Outros Impostos 2.734.565,39 2.734.565,39 2.734.565,39
49 1.1.1.9.99.0.3 Outros Impostos - Divida Ativa 15000000 000.1100 1.759.855,94 1.759.855,94 1.759.855,94
50 1.1.1.9.99.0.4 Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 974.709,45 974.709,45 974.709,45
1.1.2 Taxas 12.434.497,49 12.434.497,49 401.870,75 7.568.180,72 4.866.316,77
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 12.434.497,49 12.434.497,49 401.870,75 7.568.180,72 4.866.316,77
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 3.642.326,52 3.642.326,52 235.264,54 2.611.528,25 1.030.798,27
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 3.642.326,52 3.642.326,52 235.264,54 2.611.528,25 1.030.798,27
51 1.1.2.2.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 15000000 930.1100 1.888.193,37 1.888.193,37 88.045,87 1.310.185,89 578.007,48
52 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utilização de 15000000 000.1100 260.158,23 260.158,23 22.640,92 205.838,29 54319,94 Areade Dominio Público
53 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 1.109.763,45 1.109.763,45 47.198,95 732.698,10 377.065,35
54 1.1.2.2.01 0.1.07 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 384.211,47 384.211,47 77.378,80 362.805,97 21.405,50
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
?Tsi
Exercido de 2024
CHA COLOCO oEscRIcAo TIPO
DED. FR CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APUC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A AIOR
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Residuos Sohilos 8.792.170,97 8.792.170,97 166.606,21 4.956.652,47 3.835.518,50
55 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Residuos Sólidos - Princir 15000000 000.1100 8.792.170,97 8.792.170,97 166.606,21 4.956.652,47 3.835.518,50
1.2 Contribuições 10.935.403,50 10.935.403,50 737.969,26 8.121.194,34 2.814.209,16
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 737.969,26 8.121.194,34 2.814.209,16
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 737.969,26 8.121.194,34 2.814.209,16
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 737.969,26 8.121.194,34 2.814.209,16
56 1.2.41.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000 000.0154 10.935.403,50 10.935.403,50 737.969,26 8.121.194,34 2.814.209,16
1.3 Receita Patrimonial 7.525.491,38 7.565.508,51 399.731,20 3.227.942,87 4.337.565,64
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 349.597,19 349.597,19 1.273,60 62.278,76 287.318,43
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 349.597,19 349.597,19 1.273,60 62.278,76 287.318,43
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 349.597,19 349.597,19 1.273,60 62.278,76 287318,43
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - 349.597,19 349.597,19 1.273,60 62.278,76 287.318,43
57 1.3.1.1.02.0.1.01 Outorga de Deposito Municipal 15010000 000.0110 349.597,19 349.597,19 1.273,60 62.278,76 287.318,43
1.3.2 Valores Mobiliários 7.175.894,19 7.215.911,32 398.457,60 3.165.664,11 4.050.247,21
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 7.175.894,19 7.215.911,32 398.457,60 3.165.664,11 4.050.247,21
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 7.175.894,19 7.215.911,32 398.457,60 3.165.664,11 4.050.247,21
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários- Principal 7.175.894,19 7.215.911,32 398.457,60 3.165.664,11 4.050.247,21
58 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15006000 000.1100 1.798.083,83 1.798.083,83 66.951,24 693.368,11 1.104.715,72
59 1.32.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 15000000 000.1100 24.493,00 24.493,00 8.069,66 69.754,98 45.261,98
60 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15000000 000.1100 201.919,46 201.919,46 5.871,12 47.821,59 154.097,87
61 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15000000 000.1100 136.648,36 136.648,36 866,59 18.759,70 117.888,66
62 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração 15000000 000.1100 6.554,45 6.554,45 103,03 4.920,38 1.634,07
63 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancárias - IPI 15000000 000.1100 1.132,90 1.132,90 1.132,90
64 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100 513,34 513,34 4.391,64 41.669,75 41.156,41
65 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancarias - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAI 15520000 200.1108 66.216,74 66.216,74 172.257,30 571338,58 505.121,84
66 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 10.320,98 10.320,98 565,84 2.586,13 7.814,85
67 1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 370.947,04 370.947,04 19.406,30 212.787,84 158.159,20
68 1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União 17000000 000.1116 27.270,82 27.270,82 27.270,82
69 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 15400000 200.0127 75.106,97 75.106,97 3.561,74 37.801,40 37.305,57
70 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 15401070 200.1106 175.249,56 175.249,56 8.310,74 88.203,16 87.046,10
71 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 130339,13 130.339,13 2.162,08 55.049,99 75.289,14
72 1.3.2.1.01.0.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências da União ReferentesSsparticipaçõe 17200000 000.1110 816.718,83 816.718,83 1.180,61 47.995,18 768.723,65
73 1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários-RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 69.777,04 69.777,04 1.762,35 34.657,79 35.119,25
74 1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17210000 000.1110 90,00 90,00 5,91 53,85 36,15
75 1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emendi 17003110 000.1116 198.509,59 198.509,59 198.509,59
76 1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência) 17010000 000.6102 333.020,80 333.020,80 1.548,21 29.529,06 303.491,74
77 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petroleo - Educação 15730000 200.1233 1.894.650,65 1.894.650,65 24.267,80 492.055,31 1.402.595,34
78 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 48,24 48,24 3,16 28,86 19,38
79 1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários- Recursos Ordinários 15000000 0001100 4.466,72 4.466,72 21,35 194,61 4.272,11
80 1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsi 17080000 000.0157 542.503,84 542.503,84 13.582,83 172.944,62 369.559,22
81 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança 17000000 2001116 79.335,17 79.335,17 5.205,64 47.465,25 31.869,92
82 1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 764,83 764,83 1,16 10,50 754,33
83 1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba 17000000 000.1116 66.353,66 66.353,66 11.668,73 137.407,05 71.053,39
84 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração deDeposit'sBancários - Esportes 17000000 0001 116 83,02 83,02 5,76 51,84 31,18
85 1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convénios ou Repasses da União 17000000 000.1116 7,62 7,62 1.356,98 12.170,10 12.162,48
86 1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de DepósitosBancários - Correios 17010000 000.1115 21.414,12 21.414,12 1.499,44 13.566,73 7.847,39
87 1.3.2.1.01.0.1.44 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação 15001001 STN.1001 112.924,53 112.924,53 3.579,99 119.214,06 6.289,53
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
Exercido de 2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DOD. FR CÓDIGO
APLIC.
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACLIMULAD,4 A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
88 1.3.2.1.01.0.1.45 Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola 15700000 200.1235 9.559,99 9.559,99 9.559,99
89 (3.2.1.01.0.1.46 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 868,96 868,96 233,27 4.887,87 4.018,91
160 1.3.2.1.01.0.1.64 Remuneração de Depósitos Bancários -Ell - Escola em Tempo Integral - FNDE 15700000 200.1235 2532,74 2532,74 20309,62 17.776,88
161 1.3.2.1.01.0.1.65 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesPetróleo 17200000 000.1110 37.463,53 37.463,53 181.175,86 143.712,33
162 1.3.2.1.01.0.1.67 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) At 17150000 000.1116 17,60 17,60 2.400,84 2383,24
163 1.3.2.1.01.0.1.68 Remuneração de Depósitos Bancárias - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai 17160000 000.1116 3,26 3,26 5.563,20 5.559,94
164 1.3.2.1.01.0.1.69 Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga de Depósito Municipal 15010000 000.0110
1.6 Receita de Serviços 5.735.246,92 5.735.246,92 5.735.246,92
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.031.355,00 1.031.355,00 1.03(355,00
90 1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e órgãos Públicosen 15000000 0001100 1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes õ Navegação e ao Transporte 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
1.6.2.1 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
1.6.2.1.02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 4.703.891,92 4303.891,92 4303.891,92
1.6.2.1.02.0.1 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias Principal 4.703.891,92 4303.891,92 4303.891,92
91 1.6.2.1.02.0.1.01 Serviços de Transporte - CONECTA 15010000 000.0110 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
1.7 Transferência Correntes 399.835.366,37 400.189.624,65 35.740.103,21 253.006.198,93 147.183.425,72
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 253.005.201,27 253.359.459,55 28.318.497,16 181.239.451,54 72.120.008,01
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 47.649.414,65 47.649.414,65 3.333.017,78 31.281.509,26 16.367.905,39
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM 46.167.934,80 46.167.934,80 3.266.582,26 30.163.056,41 16.004.878,39
1.7.1.1.51.1 Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cola Mensal 42.640.974,23 42.640.974,23 3.266.582,26 28.251.394,75 14389.579,48
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 42.640.974,23 42.640.974,23 3.266.562,26 28.251394,75 14389.579,48
94 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.5 15001001 ST11.1001 -9.148.793,71 -9.148.793,71 -688.057,08 -6.854.259,97 -2.294.533,74
92 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cola Mensal - Principal 15000000 000.1100 31.073.860,81 31.073.860,81 2324.783,61 21.061392,85 10.010.467,96
93 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 12.947.442,00 12.947.442,00 968.659,83 8376.413,67 4.171.028,33
95 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001002 STN.1002 7.768.465,13 7368.465,13 581.195,90 5.265.848,20 2.502.616,93
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Parlidpação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 3.526.960,57 3.526.960,57 1.911.661,66 1.615.298,91
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 1.706.712,72 1.706.712,72 1.911.661,66 204.948,94
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 1.706312,72 1.706.712,72 1.91(661,66 204.948,94
96 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 15000000 000.1100 1.280.034,53 1.280.034,53 1.433346,25 153.711,72
97 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - litho 15001001 STN 1001 426.678,19 426.678,19 477.915,41 51.237,22
1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
169 1.7.1.1.51.23.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15000000 0001100
170 1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15001001 STN.1001
1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa 1.820.247,85 1.820.247,85 1.820.247,85
98 1.7.1.1.51.2.3 Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa 15000000 000.1100 1365.185,89 1.365.185,89 1.365.185,89
99 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa 15001001 STN.1001 455.061,96 455.061,96 455.061,96
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 19.319,17 19.319,17 66.435,52 333.918,37 314.599,20
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 19.319,17 19.319,17 66.435,52 333.918,37 314.599,20
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 19.319,17 19.319,17 66.435,52 333.918,37 314.599,20
101 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 9.5 15000000 000.1100 4.829,64 -4.829,64 -16.606,86 -83,479,47 -76,649,83
100 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000000 0001100 24.148,81 24.148,81 83.044,38 417.397,84 393.249,03
1.7.1.1.56 Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 1.462.160,68 1.462.160,68 784.534,48 677.626,20
1.7.1.1.56.0.1 Repasse da União para Foros, laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 1.462.160,68 1.462.160,68 784.534,48 677.626,20
102 1.7.1.1.56.0.1.01 Taxa de Ocupação, Foro e laudemio. 15000000 0001100 1.462.160,68 1.462.160,68 784.534,48 677.626,20
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat 184.537.817,45 184.537.817,45 24.147.264,66 141.620.015,99 42.917.801,46
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
iaGARA
.1,••"/.4E1R0'49 V 11's
,c1 •
.9t Lc
9
4
0 Exercido de 2024
TIPO
DED. FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
7.018.887,21 7.018.887,21 667.987,39 6.634.554,34 384332,87
7.018.887,21 7.018.887,21 667.987,39 6.634.554,34 384332,87
17080000 000.0157 7.018.887,21 7.018.887,21 667.987,39 6.634.554,34 384332,87
176.742.699,79 176.742.699,79 23.479.277,27 134.985.461,65 41.757.238,14
144.231.461,71 144.231.461,71 20.490.691,80 113.182.139,68 31.049.322,03
144.231.461,71 144.231.461,71 20.490.691,80 113.182.139,68 31.049.322,03
17200000 000.1110 87.170.579,90 87.170.579,90 7.451.091,30 63.492.379,80 23.678.200,10
15730000 200.1233 42.795.661,36 42.795.661,36 9.779.700,36 37.267.319,90 5.528.341,46
16350000 300.1151 14.265.220,45 14265.220,45 3.259.900,14 12.422.439,98 1.842.780,47
31.648.026,27 31.648.026,27 2.872.959,17 21.112.082,26 10.535.944,01
17200000 000.1110 31.648.026,27 31.648.026,27 2.872.959,17 21.112.082,26 10.535.944,01
863.211,81 863.211,81 115.626,30 691.239,71 171.972,10
17200000 000.1110 863.211,81 863.211,81 115.626,30 691.239,71 171.972,10
776.230,45 776.230,45 776230,45
17210000 000.1110 776.230,45 776.230,45 776.230,45
8.373.205,31 8.717.653,29 502.209,70 5.833.452,28 2.884.201,01
6.170.000,89 6.514.448,87 344.447,98 4.685.534,07 1.828.914,80
6.170.000,89 6.514.448,87 344.447,98 4.685.534,07 1.828.914,80
15500000 200.1128 6.170.000,89 6.170.000,89 6.170.000,89
15500000 200.1128 344.447,98 344.447,98 4.685.534,07 4341.086,09
15500000 200.1128
444,28 444,28 444,28
15510000 200.1235 444,28 444,28 444,28
881.622,22 881.622,22 157.761,72 525.872,40 355.749,82
881.622,22 881.622,22 157.761,72 525.872,40 355.749,82
15520000 200.1158 20.627,10 20.627,10 8.282,40 27.608,00 6.980,90
15520000 200.1147 167.515,75 167.515,75 51.693,00 172310,00 4.794, 25
15520000 200.1148 274.372,16 274.372,16 86.967,60 289.892,00 15.519,84
15520000 200.1151 32.787,31 32.787,31 8.165,52 27218,40 5.568,91
15520000 200.1130 10.454,03 10.454,03 2.653,20 8.844,00 1.610,03
15520000 200.1108 375.865,87 375.865,87 375.865,87
6.811,83 6.811,83 78.107,22 71.295,39
6.811,83 6.811,83 78.107,22 71295,39
15530000 200.1129 5.157,43 5.157,43 59.048,38 53.890,95
15530000 200.1145 1.607,12 1.607,12 19.058,84 17 .451, 72
15530000 200.1144 47,28 47,28 47,28
1.314.326,09 1.314.326,09 543.938,59 770387,50
1.314.326,09 1314.326,09 543.938,59 770387,50
15700000 200.1235 394.345,93 394345,93
15700000 200.1159 1.238.501,86 1.238.501,86 1.238.501,86
15700000 200.1235 75.824,23 75.824,23 149.592,66 73.768,43
8.415.462,11 8.415.462,11 326.291,85 2.416.691,45 5.998.770,66
8.415.462,11 8.415.462,11 326291,85 2.416.691,45 5.998.770,66
8.415.462,11 8.415.462,11 326.291,85 2.416.691,45 5.998.770,66
15410000 200.0127 2.367.635,70 2.367.635,70 97.887,55 725.007,44 1.642.628,26
15411070 200.1106 6.047.826,41 6.047.826,41 228.404,30 1.691.684,01 4.356.142,40
4.029.301,75 4.029.301,75 4.029.301,75
CÓDIGO DESCRIÇÃO
1.7.1.2.51
1.7.1.2.51.0.1
103 1.7.1.2.51.0.1.01
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
104 1.7.1.2.52.1.1.01
105 1.7.1.2.52.1.1.02
106 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
107 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
108 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.2.53
109 1.7.1.2.53.0.1
1.7.1.4
1.7.1.450
1.7.1.4.50.0.1
110 1.7.1.4.50.0.1.01
156 1.7.1.4.50.0.1.02
168 1.7.1.4.50.0.1.03
1.7.1.4.51
111 1.7.1.4.51.0.1
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
112 1.7.1.4.52.0.1.01
113 1.7.1.4.52.0.1.02
114 1.7.1.4.52.0.1.03
115 1.7.1.4.52.0.1.04
116 1.7.1.4.52.0.1.05
117 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
118 1.7.1.4.53.0.1.02
119 1.7.1.4.53.0.1.03
120 1.7.1.4.53.0.1.04
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
157 1.7.1.4.99.0.1.01
121 1.7.1.4.99.0.1.02
122 1.7.1.4.99.0.1.03
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.0.1
123 1.7.1.5.51.0.1
124 1.7.1.5.51 0.1
1.7.1.7
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação financeira pela Produção de Petróleo
Cota-parte da Compensação Financeira peta Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 -Prim
Royaltiesde Petroléo - Lei no 7.990/89
Lei no 12.858/13 - Educação (75%)
Lei no 12.858/13 - Sairde (25%)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II - Pi
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partdha de produção
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal
Transferências de Recursos do FundoNational do Desenvolvimento da Educaçã
Transferências do Salário-Educação
Transfer-Ondas do Salário-Educação - Principal
Salário-Educação
Salário-Educação - QSE
Salário-Educação - Escola em tempo integral -Ell
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Transferen. cias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Transfer&icias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE
Transferências referentes ao Programa Nadonal de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ - ES
Transferências referentes ao ProgramaNational de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EIA
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferincias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Eli, LEI No 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDEI
Caminho da escola (PAR) - FNDE
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Pricipal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Prrucipal
Transferen.cias de Convênios da União e de Suas Entidades
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE MANGARATIB 44/4"
,
,i,-ç' '''
Balancete Analitico —12 LZ:
*
1:1-
4,,A6‘".-----
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
- /111iV2Jd \i\‘
Exercicio de 2024
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DED FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APtIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 4.029.301,75 4.029.301,75 4.029.301,75
125 1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferincias de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 17000000 000.1116 2.503,69 2.503,69 2.503,69
1.7.1.7.99.0.2 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Multas e Juros de Mor 305.393,67 305393,67 305.393,67
126 1.7.1.7.99.0.2.01 Transferência da União -LC176/2020 15010000 000.1100 305393,67 305.393,67 305.393,67
1.7.1.7.99.0.3 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Divida Ativa 3.721.404,39 3.721.404,39 3.721.404,39
127 1.7.1.7.99.0.3.01 Outras Transferêndas Decorrntes de Emendas Parlamentares. 17003110 000.1116 3.183.882,67 3.183.882,67 3.183.882,67
128 1.7.1.7.99.0.3.02 Outras Transferêndas União. 17003110 000.1116 537.521,72 537.521,72 537.521,72
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 9.810,30 9.713,17 87.782,56 77.972,26
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da lei Complementar no 176/2020 9.810,30 9.713,17 87.782,56 77.972,26
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 - Principal 9.810,30 9.713,17 87.782,56 77.972,26
171 1.7.1.9.58.0.1.01 Transferência da União -LC176/2020 15010000 000.1100 9.810,30 9.713,17 87.782,56 77.972,26
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 103.804.480,73 103.804.480,73 3.964.391,10 37.138.667,42 66.665.813,31
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 83.659.848,99 83.659.848,99 3.037.535,80 31.988.829,87 51.671.019,12
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 72.690.604,43 72.690.604,43 2.767.736,99 25.570.365,63 47.120.238,80
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 72.690.604,43 72.690.604,43 2.767.736,99 25.570.365,63 47.120.238,80
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 72.690.604,43 72.690.604,43 2.767.736,99 25.570.365,63 47.120.238,80
131 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS- Principal 9.5 15001001 STN.1001 -18.172.651,18 -18.172.651,18 -691.934,26 -6.392.591,45 -11.780.059,73
129 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 000.1100 54.517.953,35 54.517.953,35 2.075.802,75 19.177.774,28 35340.179,07
130 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 22.715.813,92 22.715.813,92 864.917,82 7.990.739,28 14.725.074,64
132 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002 13.629.488,34 13.629.488,34 518.950,68 4.794.443,52 8.835.044,82
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 9.131.250,94 9.131.250,94 170.657,18 5354.295,35 3.776.955,59
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 9.131.250,94 9.131.250,94 170.657,18 5354.295,35 3.776.955,59
135 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 9.5 15001001 STN.1001 -2.282.812,81 -2.282.812,81 -42.664,31 -1.338.573,88 -944.238,93
133 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 000.1100 6.848.438,29 6.848.438,29 127.992,90 4.015.721,60 2.832.716,69
134 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 2.853.515,97 2.853.515,97 53.330,37 1.673.217,26 1.180.298,71
136 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001002 STN.1002 1.712.109,49 1.712.109,49 31.998,22 1.003.930,37 708.179,12
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 1.837.292,02 1.837.292,02 98.962,60 1.022.720,87 814.571,15
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.837.292,02 1.837.292,02 98.962,60 1.022.720,87 814.571,15
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.837.292,02 1.837.292,02 98.962,60 1.022.720,87 814.571,15
139 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 9.5 15001001 STN.1001 -459.322.99 -459.322,99 -24.740,66 -255.680,26 -203.642,73
137 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 000.1100 1377.969,02 1.377.969,02 74.221,95 767.040,70 610.928,32
138 1.7.2.1.52.0.1.01 Coto-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001 574.153,74 574.153,74 30.925,82 319.600,27 254.553,47
140 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001002 STN.1002 344.492,25 344.492,25 18.555,49 191.760,16 152.732,09
1.7.2.1.53 Cola-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 701,60 701,60 179,03 41.448,02 40.746,42
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 701,60 701,60 179,03 41.448,02 40.746,42
141 1.7.2.1.53.0.1.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 17500000 000.1126 701,60 701,60 179,03 41.448,02 40.746,42
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 18.992.725,81 18.992.725,81 847.185,37 4.154.994,42 14.837.731,39
1.7.2.2.52 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 18.992.725,81 18.992.725,81 847.185,37 4.154.994,42 14.837.731,39
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 18.992.725,81 18.992.725,81 847.185,37 4.154.994,42 14.837.731,39
142 1.7.2.2.52.0.1.01 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107 18.992.725,81 18.992.725,81 847.185,37 4.154.994,42 14.837.731,39
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.151.905,93 1.151.905,93 79.669,93 994.843,13 157.062,80
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados eOF 1.151.905,93 1.151.905,93 79.669,93 994.843,13 157.062,80
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 1.151.905,93 1.151.905,93 79.669,93 994.843,13 157.062,80
143 1.7.2.9.99.0.1.01 Multas de Transito 17520000 400.0001 1.151.905,93 1.151.905,93 79.669,93 994.843,13 157.062,80
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 43.025.684,37 43.025.684,37 3.457.214,95 34.628.079,97 8.397.604,40
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Eda 43.025.684,37 43.025.684,37 3.457.214,95 34.628.079,97 8.397.604,40
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 645 43.025.684,37 43.025.684,37 3.457.214,95 34.628.079,97 8.397.604,40
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pãgina 6 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
Exercido de 2024
FIO -IA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DID
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação I3ás
144 1.7.5.1.50.0.1 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBas
145 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBet
1.9 Outras Receitas Correntes
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1.9.2.1 Indenizações
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público
146 1.9.2.1.01.0.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público- Principal
1.9.2.2 Restituições
1.9.2.2.99 Outras Restituições
147 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal
1.9.3 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
1.9.3.1 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
1.9.3.1.01 Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns
1.9.3.1.01.0.3 Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns - Divida A
155 1.9.3.1.01.0.3.01 Divida Ativa Não Tributária
1.9.9 Demais Receitas Correntes
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência
1.9.9.9.03.0.1 Compensaçõe Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal
148 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas deOnusde sucumbência
1.9.9.9.12.2 Onusde Sucumbência
149 1.9.9.9.12.2.1 Ônus de Sucumbência - Principal
1.9.9.9.99 Outras Receitas
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal
150 1.9.9.9.99.2.1.01 Receita da Divida Ativa Tributaria
167 1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da Divida Ativa Não Tributária
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros
1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora
166 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributaria - Multas e Juros de Mora
151 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributaria - Multas e Juros de Mora
FR CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APUC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
43.025.684,37 43.025.684,37 3.457.214,95 34.628.079,97 8.397.604,40
15400000 200.0127 11556.262,98 11356.262,98 1.037.164,52 10.388.423,98 1.167.839,00
15401070 200.1106 31.469.421,39 31.469.421,39 2.420.050,43 24.239.655,99 7.229.765,40
2.867.351,62 2.901.953,33 440.693,04 1.603.653,50 1.298.299,83
256.790,38 256.790,38 339.269,53 541.244,60 284.454,22
37.570,03 37.570,03 37.570,03
37570,03 37.570,03 37.570,03
15010000 000.1100 37.570,03 37.570,03 37.570,03
219.220,35 219.220,35 339.269,53 541.244,60 322.024,25
219.220,35 219.220,35 339.269,53 541.244,60 322.024,25
15000000 000.1100 219.220,35 219.220,35 339.269,53 541.214,60 322.024,25
15000000 000.1100
2.610.561,24 2.645.162,95 101.423,51 1.062.408,90 1.582.754,05
2.610.561,24 2.645.162,95 101.423,51 1.062.408,90 1.582.754,05
2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
18000000 000.3127 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
5.476,40 5.476,40 102,78 937,12 4539,28
5.476,40 5.476,40 102,78 937,12 4539,28
15010000 000.1100 5.476,40 5.476,40 102,78 937,12 4539,28
5.084,84 39.686,55 101.320,73 1.061.471,78 1.021.785,23
5.084,84 39.686,55 101.320,73 1.061.471,78 1.021.785,23
84,84 22.075,92 84.799,57 900.918,86 878.842,94
15000000 000.1100 84,84 84,84 59.193,34 588.348,09 588.263,25
15000000 000.1100 21.991,08 25.606,23 312.570,77 290.579,69
5.000,00 17.610,63 16521,16 160.552,92 142.942,29
5.000,00 17.610,63 16.521,16 160.552,92 142.942,29
15000000 000.1100 12.610,63 16.521,16 160.552,92 147.942,29
18000000 0003127 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 581.781.208,29 582.573.280,79 46.868.725,66 374.922.343,55
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 7 de 40
t3
4GAt 4 r:N
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA -- 1
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
PREVISÃO
ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA
APURAÇÃO
A RECEBER RECEB. A MAIOR 111
CODIGO
AMC.
Exercício de 2024
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
52768 5.2.11.02.0003 -
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENC1A - PIRAÍ
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTiCIAS
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
52772 5.2.11.11.0002- PLANO DE SAÚDE BRADESCO
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
52773 5.2.11.13.0002- SISPMUM
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61112 5/.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE
58005 5/.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO
53045 5.2.41.01.6001 - CONTRATO 013/2017
61153 5.2.41.99.0004 - Termo de Composição Câmara Mangaratiba
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais
5.421.779,41
5.419.977,89
25.147.737,5
25.124.016,35
150 000.0110 641.494,91 3.729.752,00
150 000.0110 2/34,12 10.053,54
150 000.0110 2.122.401,98 9.421.041,27
150 000.0110 492,18 2.134,23
154 200.1106 212,16
150 000.0110 135.660,29 619.480,29
150 000.0110 3.589,16 18.772,4
150 000.0110 2.246,50 37.806,78
150 000.0110 15.390,00 81.966,00
150 000.0110 20.579,94 114.897,90
150 STN.1001 6.664,18 31.988,61
150 000.0110 802.394,16 3307.933,65
150 000.0110 558.410,88 1.547.676,15
150 000.0110 19263,59 88.984,20
150 000.0110 166.108,55 729.407,43
150 000.0110 55363,23 211.866,20
150 000.0110 864.398,98 4.757.450,17
150 000.1100 3.285,24 12.592,8
601,52 860,37
150 000.0110 32,15 291,03
150 000.1100 569,37 569,37
1.200,00 22.860,83
150 000.0110 1.200,00 22.860,2
gério Cas
Conta
CRC: 0
o Costa
or
3
fans tom
Secretário iunicipa
1011
- e :Iowa
ugas e Pi3ei3mento Man Campos da Costa
Prefeito
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 5.421.779,41 25.147.737,55
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 8 de 40
CHA DESCRIÇÃO
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
FIXAÇÃO
imam_
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
PERÍODO
A PAGAR
NÃO LIQUICX
PRÉ
ALTERAÇÕES EMPENHADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA-RBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
454.456.547,24
5.398.922,05
5.398.922,05
53.162,93
27.175,64
27.175,64
27.175,64
1.000,03
16.924,80
1.000,00
8.250,84
25.987,29
25.987,29
25.987,29
25.987,29
4.312593,39
186,91
186,91
186,91
186,91
553.164,56
553.164,56
553.164,56
553.164,56
3.759.241,92
3.759.241,92
3.759.241,92
3.650.000,00
109.241,92
33.165,73
33.165,73
33.165,73
33.165,73
33.165,73
1.000.000,00
1.000.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
• .. .. • 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15505000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. STN:1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.90.14.00 - Ciarias - Ovil
2 3.3.90.30.00- Material de Consumo
3 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesassum Locomoção
4 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
ER. SIN:1.705.0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo
15500000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
6 3.3.9039.50- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
15010000 - OUTROS RECURSOS NA.0 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE .
F.R. STN:1.501.0030
000.0110 - GERAL
7 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17159050- Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LCn° 195/2022-Art5° - Audiovisual
F.R. SIN:1.715.0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
442 3.3.50.4315) - SuMeng6es Sociais
443 3.3.90.48.90 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
17165000- Transferéncias Destinadas ao Setor cultural -LCn° 195/2022 -Art. 8° - Demais
P.R.SIN:1.716.0000
500.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
449 3.3.90.48.00 - Outros Ainalios Financeiros a Pessoas Fracas
1720(8)00- Transferincias daUndoReferentes às participaçiies na exploratao de Petroleo eGasNa
F.R. STN:1.720.0000
000.1110 -ROYALTIES
8 3.3.90.39.00 - Outros Serurços de Terceiros - Pessoa Jurídica
9 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis
17200300. Transferincias daUndoReferentesSspartiopagóes na exploração de Petróleo eGasNa
F.R. SIN:1.720.0000
F.R. SIN:1.720.0000 I C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
10 3.3.90.36.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Fisica
480 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia
15000000 - RECURSOS fifi0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Personalizado
-1.115.471,93 4.762.288,16 10.781.121,36 376.451.502,59 51.694.980,09 297.750.582,14 40327.561,20 280.009.668,44 17.740.913,70 78.700.920,45
1.620.746,11 245.926,83 167.575,49 5.209.805,58 520.967,17 2.294.515,70 267.804,67 1356.519,27 437.996,43 2.915.289,88
1.620.746,11 245.926,83 167.575,49 5.209.805,58 520.967,17 2.294515,70 267.804,67 1.856.519,27 437.996,43 2.915.289,88
-41.001,29 1.866,66 1.736,66 1.736,66 130,00
-15.014,00 1.866,66 1.736,66 1.736,66 130,03
-15.014,00 1.866,66 1.736,66 1.736,66 130,00
-15.01403 1.866,66 1.736,66 1.736,66 130,00
-14,00 130,00 130,00
-11000.03
-3.000.00 1.736,66 1.736,66 1.736,66
.25.98729
-25.987,29
-25.987.29
-25.987,29
1580.824,63 245.926,83 127.736,99 5.093.850,42 516.317,17 2.247.515,31 260.236,99 1.823.468,88 424.046,43 2.846.335,11
14,00 200,00 200,00 200,00
14,00 200,00 200,00 200,00
14,00 200,00 200,00 200,00
14,00 200,00 200,00 200,00
305.439.46 305.439,46 305.439,46 305.439,46
305.439,46 305.439,46 305.439,96 305.439,46
305.439,46 305.439,46 305.439,46 305.439,46
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
205.439,96 205.439,46 205.439,46 205.439,46
121.691,70 121.216,40 121.216,40 121.216,90
121.691,70 121.216,40 121.216,40 121.216,40
121.691,70 121.216,40 121.216,40 121.216,40
121.691,70 121.216,40 121.216,40 121.216,40
1.153.679,47 245.926,83 127.736,99 4.666.999,56 516317,17 1.820.659,45 260.236,99 1.396.613,02 424.046,43 2.846.335,11
1.153.679,47 245.926,83 127.736,99 4.666.994,56 516317,17 1.820.659,45 260.236,99 1.396.613,02 424.046.43 2.846.335,11
1.153.679,47 245.926,83 127.736,99 4.666.994,56 516317,17 1.820.659,45 260.236,99 1.396.613,02 424.046,43 2.846.335,11
936.032,11 245.926,83 127.736,99 4.340.105,28 516317,17 1.631.868,72 260.236,99 1.207.822,29 424.046,43 2.708.236,56
217.647,36 326.889,28 188.790,73 188.790,73 138.098,55
80.922,77 39.838,50 114.088,50 4.650,00 45.263,73 7.567,68 31.313,73 13.950,00 68324,77
80.922,77 39.838,50 114.088,50 4.650,00 45.263,73 7.567,68 31.313,73 13.950,90 68.824,77
80.135,55 39.051,28 113.301,28 4.650,00 45.263,73 7.567,68 31.313,73 13.950,00 68.037,55
787,22 787,22 787,22 787,22
80.922,77 39.838,50 114.088,50 4.650,00 45.263,73 7.567,68 31.313,73 13.950,00 68.829,77
80.135,55 39.051,28 113301,28 4.650,00 45.263,73 7.567,68 31.313.73 13.950,00 68.037,55
787,22 78722 787,22 787,22
Página 9 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercicio de 2024
CHÁ DESCRIçA0
MACAO PRÉ
EMFENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INIQAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
F.R.SIN: 1.500.0000 1.000.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.000,00
11 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1.000.000,00
02.02- GABINETE DO VICE-PREFEITO 13.000,00 -11.000,00
02.02.01- GABINETE DO VICE-PREFEITO 13.000,00 -11.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 13.000,00 -11.000,00
15100000- RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 12.000,00 -10.000.03
F.R.STN: 1.500.0000 12.000,00 -10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 12.000,00 -10.000,03
12 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 1.000,00
13 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
15 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
17200000- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na 1.000,00 -1.000,00
F.R.STN: 1.720.0000 1.000,00 -1.000,00
000.1110 -ROYALTIES 1.000,00 -1.000.00
14 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 -1.000,00
02.03- SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E EV 470.462,40 -275.334,40 183.729,60 6.000,00 113.417,60 9.038,40 77.340,80 36.076,80 70.312,00
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS 90.462,40 32.665,60 111.729,60 65.417,60 9.038,40 47.340,80 18.076,80 46.312,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 8.462,40 3.464,00 4.064,00 4.064,00 4.064,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 8.462,40 3.464,00 4.064,00 4.064,00 4.064,00
F.R.STN: 1.500.0000 8.462,40 3.464,00 4.064,00 4.064,00 4.064,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 8.462,40 3.464,00 4.064,00 4.064,00 4.064,00
441 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 3.464,00 3.464,00 3.464,00 3.464,00
16 3.3.9030.00 - Material de Consumo 8.462,40 600,00 600,00 600,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 60.000,00 47.665,60 107.665,60 61.353,60 9.038,40 43.276,80 18.076,80 46.312,00
37200000. Transferincias da Uri& Referentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa 60.000,00 47.665,60 107.665,60 61353,60 9.038,40 43.276,80 18.076,80 46.312,00
FR.SIN: 1.720.0000 60.000,00 47.665,60 107.665,60 61353,60 9.038,40 43.276,80 18.076,80 46.312,00
1010.1110-ROYALTIES 60.000,00 47.665,60 107.665,60 61.353,60 9.038,40 43.276,80 18.076,80 46.312,00
17 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Foca 60.000,00 47.665,60 107.665,60 61.353,60 9.038,40 43.276,80 18.076,80 46.312,00
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Económico 12.000,00 -8.464,00
15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 7.000,03 -3.464.00
P.R. 538: 1.500.0000 7.000,00 -3.464,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 7.000,00 -1464,00
18 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 7.000,00 -3.964,03
17200000- Transferénoas da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 5.000,00 -5.000,03
F.R.STN.1.720.0000 5.000,03 -5000,03
000.1110-ROYALTIES 5.000,00 -5.000,00
19 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 10.000,00 -10,000,00
17200000- Transferências da União Referentes às participações na exploração de PetrOlee e GasNa 10.000,00 -10.000,03
F.R.STN.1.720.0000 10.000,00 -10.300,03
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00 -10.000.03
20 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.030,00
02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher 380.000,00 -308.000,00 72.000,00 6.000,00 48.000,00 30.000,00 18.000,00 24.000,00
14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 80.000,00 -8.000,00 72.000,00 6.000,00 48.000,00 30.000,00 18.000,00 24.000,00
17200000 - Transferências daUndoReferentes as partiapações na exploragao de Petróleo e Gás Na 80.000,00 -0000,00 72.000,00 6.000,00 48.000,00 30.000,00 18.000,00 24.000,00
F.R.Silt1.720.0000 80.000,00 -8.030.00 72.000,00 6.000,00 48.000,00 30.000,00 18.000,00 24.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 10 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Periodo: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercido de 2024
F CHA DESCRIÇÃO
000.1110 -ROYALTIES
FIXAÇA* 0 PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INIaAL
80.000,03
ALTERAÇÕES
-8.18)0.03
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
72.003,00 6.000,00 48.000,00 30.000,00 18.000,00 24.000,00
21 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Feita 80.000,00 -8.000,03 72.000,00 6.000,00 48.000,00 30.000,00 18.000,00 24.000,00
14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitacao e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e 128.000,00 -128,000,00
17200000 • Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 128.000,00 -128.000,00
F.R. S114: 1.720.0000 128.000,00 -128.000,00
000.1110 -ROYALTIES 128.000,00 -128.000,90
22 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 18.000,00 -38.000,00
23 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00 -50.000,00
24 3.3.9033.00 - Passagens e Despesas com Locornoção 15.000,00 -15.000,03
25 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00 -15.000,00
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 000,C0
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 105.000,00 -105.000,00
17209090- Transferincias da União Referentes as participações na exploração dePetrol'eo eGasNa 105.000,00 -105.000,00
F.R. 1.729.0000 105.000,00 -105.000,00
000.1110 -ROYALTIES 105.000,00 -105.000,00
27 3.3.9030.90 - Material de Consumo 20.000,00 -20000,00
28 3.3.9036.00 - Outros Senriços de Terceiros - Pessoa Física 25.000,00 -25.000.0)
29 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros' Pessoa Jurídica 60.000,00 -50.000,00
14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 67.000,00 -67.000,00
17200000- Transferências da União Referentes iS Participações na exploração de Petróleo eGasNa 67.000,00 -57.000,00
F.R. 528:1.720.0900 67.000,00 -57.000,00
000.1110 -ROYALTIES 67.000,00 -67.000,00
30 3.3.90.3010) - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,02
31 3.3.9032.00 - Material,Beimou Serviço para Distnbuição Gratuita 10.000,00 -10.000,00
32 3.3.9039.00 - Outros Sennços de Terceiros 'Pessoa Jurídica 15.000,00 -15.000,00
33 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 32.000,00 32.000,00
02.04- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 141.527.632,69 -5.663.934,79 106.000,09 96.880.694,27 19.128.280,63 91.123.809,72 11.828.882,24 83.570.166,1.2 7553.643,60 5.756.884,55
02.04.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 141.527.632,69 -5.663.934,79 106.000,09 96.880.694,27 19.128.280,63 91.123.809,72 11.828.883,24 83.570.166,12 7553.643,60 5.756.884,55
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis 100.000,00 -100.000,00
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 100.000380 -100.000,03
F.R.SIN: 1.500.0000 100.000,90 -100.000.02
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 100.000,00 -100.000,00
34 4.5.90.61.00 - Aquisição de'movers 100.030,00 -100.900.00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 18.652,42 28.000,00 16.769,29 16.769,29 16.769,29
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 18.652,42 28.000,00 16.769,29 16.769,29 16.769,29
F.R.STN: 1.500.0000 18.652,42 28.000,00 16.769,29 16.769,29 16.769,29
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 18.652,42 28.000,00 16.769,29 16.769,29 16.769,29
35 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 2.000,03
36 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00
37 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 8.652,42 28.000,00 16.769,29 16.769,29 16.769,29
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 255.461,07 70.035,17 325.496,24 21.222,27 220.759,47 30.622,20 153.837,34 66.922,13 104.736,77
17059000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1 180.145,71 14.490,79 194.636,50 16.772,27 129.910,42 19.994,54 93.143,61 36.766,81 64.726,08
F.R. 5IN: 1.705.0000 180.145,71 14.490,79 194.636,50 16.772.27 129.910,42 19.994,54 93.143,61 36.766,81 64.726,08
000.6107 -RoyaltiesEstado 180.145,71 14.490.79 194.636,50 16.772,27 129.910,42 19.994,54 93.143,61 36.766.81 64.726,08
38 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 179.145,71 15.490,79 194.636,50 16.772,27 129.910,42 19.994.54 93.143,61 36.766,81 64.726,90
40 3.3.90.92.00- Despesas de EXerdOOS Anteriores 1.000380 1 IOrI,CO
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 75.31536 , 55.544,38 130.859,74 4.450,00 90.849,05 10.627,66 60.693,73 30.155,32 40.010,69
GeOSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 11 de 40
IrrílQAl ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIO0
FixaçÃo PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
PERÍODO
A PAGAR
NÃO
F.R. SIN:L720.0000
000.1110 -ROYALTIES
39 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Area Administrativa
15000050 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERdC10 CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
41 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Firas - Pessoal Ovil
42 3.1.90.13.00 - Obrigações Patrceais
43 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
44 3.1.90.94.00- Indenizações e Restituições Trabalhistas
45 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais
47 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
as 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17210000- Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei n° 13.88512019
F.R. STN:1.721.0000
000.1110 -ROYALTIES
46 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Atmoxarifado)
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
F.R. STN:1.705.0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
459 3.3.9030.00 - Material de Consumo
50 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17200000 -Transferências daUndo Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa
F.R. STN:1.720.0000
000.1110-ROYALTIES
49 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
51 3.3.9039.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
52 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
53 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal
15000000 - RECURSOS Nar0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
54 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
55 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte
15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. 8314: 1.500.0000
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT
56 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17209090- Transferências daUndoReferentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa
F.R. STN:1.720.0000 I C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
474 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
75.315,36 55.544,38
75.315,36 55.544,38
75.315,36 55.544,38
136.945.609,38 -5.841.007,22
136.174.288,93 -5,841.007,22
136.174.288,93 -5.041M7,22
136.174.288,93 -5.841.007,22
111.963.170,43 -3,500.000,80
12.600.957,68
5.372.620,29 -2.313.00722
1.147.009,36
3.699.610,36
464.535,87
626.184,94 -28.000,C0
771.320,45
771.320,95
771.320,45
771.320,45
3.879.810,49 -40/.921,88
455.247,30 -427.383,30
455.247,30 -427.353,30
455.247,30 -427.33,30
27.864,00
455.247,30 -455.247.30
3.424.563,19 25.461,42
3.424.563,19 25.161,42
3.424.563,19 25.461,42
852.331,60 997.659,75
2.217.770,30 -1.704.420,31
173.589,38 913.093,89
180.871,91 -100.871_51
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
318.099,33 580.959,14
318.099,33 100.000,90
318.099,33 100.000,00
318.099,33 100.000,00
318.099,33 100.000,00
480.959,14
480.959,14
480.959,14
480.959,14
237.319,93 -79,644,03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
130.859,74
130.859,74
130.859,74
4.450,00
4.450,00
4.450,00
90.849,05
90.849,05
90.849,05
10.627,66
10.627,66
10.627,66
60.693,73
60.693,73
60.693,73
30.155,32
30.155,32
30.155,32
40.010,69
40.010,69
40.010,69
56.000,09 92.526.503,16 18.528.586,00 89.139.053,38 11.681.173,49 82.232.145,17 6.906.908,21 3.387.449,78
56.000,09 91.826.503,16 18.528.586,00 89.139.053,38 11.681.173,49 82.232.145,17 6.906.908,21 2.687.449,78
56.000,09 91.826.503,16 18.528.586,00 89.139.053,38 11.681.173,49 82.232.145,17 6.906.908,21 2.687.449,78
56.000,09 91.826.503,16 18.528.586,00 89.139.053,38 11.681.173,49 82.232.145,17 6.906.908,21 2.687.449,78
56.000,09 79.466.952,52 18238.929,84 78.847.809,89 11.678.221,67 72.287.101,72 6.560.708,17 619.142,63
8.823.057,55 246,09 7.494.413,86 289,77 7.494.913,86 1.328.643,69
263.763,00 263.763,00 263.763,00
224300,14 204.143,68 144.686,66 59.457,02 20.156,46
3.028.000,00 289.410,07 2.308.493,00 2.667,05 2.021.749,98 286.743,02 719.507,00
20.429,95 20.929,95 20.429,95
700.000,00 700.000,00
700.000,00 700.000,03
700.000,00 700.000,00
700.000,00 700.000,00
3.477.888,61 528.472,36 6,260.699,94 67.087,55 680.886,68 579.813,26 2.217.188,67
27.864,00 3.200,00 15.200,00 3.200,00 15.200,90 12.664,00
27.864,00 3.2110,00 15.200,00 3.200,CA 15.200,00 12.664,00
27.864,00 3.200,00 15200,00 3.200,00 15.200,00 12.664,00
27.864,00 3200,00 15.200,00 3.200.00 15.200,00 12.664,00
3.450.024,61 525272,36 1.245.499,94 63.887,55 665.686,68 579.813,26 2.204.524,67
3.450.024,61 525.272,36 1245.499,94 63.887.55 665.686,68 579.813,26 2.204.524,67
3.450.024,61 525.272,36 1.245.499,94 63.887,55 665.686,68 579.813,26 2.204.524,67
1.849.991,35 184.441,60 648344,05 57.750,00 409.361,55 238.982,50 1.201.647,30
513.349,99 340.830,76 391.472,62 6.137,55 50.641,86 340.830,76 121.877,37
1.086.683,27 205.683,27 205.683,27 885.000,00
50.000,00 534.036,97 50.000,00 486.527,64 50.000,00 486.527,64 47.509,33
53.077,83 5.568,50 5.568,50 47.509,33
53.077,83 5.568,50 5.568,50 47.509,33
53.077,83 5.568,50 5.568,50 47.509,33
53.077,83 5.568,50 5.568,50 47.509,33
50.000,00 480.959,14 50.000,00 480.959,14 50.000,00 480.959,14
50.000,00 480.959,14 50.000,00 480.959,14 50.000,00 480.959,14
50.000.00 480.959,14 50.000,00 480.959,14 50.000,00 480.959,14
50.000,00 480.959,14 50.000,00 480.959,14 50.000,90 480.959,14
16.866,90 153.675,90 4.000,00 1.36.275,00 4.000,00 124.275,00 12.000,00 17.400,90
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercício de 2024
DESCRIÇÃO
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15000000- RECURSOSNSAVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INIaAL ALTERAÇÕES
237.319,93 -79.644,03
205.919,03 -97.644,03
4.000,03
4.000,00
4.000,00
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
16.866,90 153.675,90
104.275,00
4.000,00 1.36.275,00
104.275,00
4.000,00 124.275,00
104.275,00
12.000,00 17.400,90
57 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.000,00
17200050- Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa 201.919,03 -97.644,03 104.275,00 109.275,00 104.275,00
F.R. STN:1320.0030 201.919,03 -97.644,03 104.275,00 104.275,00 104.275,00
000.1110 -ROYALTIES 201.919,03 -97.644,03 104.275,00 104.275,00 104.275,00
58 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terteiros - Pessoa Juridica 101.919,03 2.355,97 104/75,00 104.275,00 104.275,00
59 4.4.90.52.00 - Equipamen6:6 e Material Permanente 100.000,00 -100 000,C1
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 31.400,90 18.000,00 16.866,90 49.400,90 4.000,00 32.000,00 4.000,00 20.000,00 12.000,00 17.400,90
17200000 • Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petroleo eGasNa 31.400,90 18.030,00 16.866,90 49.400,90 4.000,00 32.000,00 4.000,00 20.000,00 12.000,00 17.400,90
F.R.SIN:1.720.0000 31.400,90 18.000,00 16.866,90 49.400,90 4.000,00 32.000,00 4.000,00 20.000,00 12.000,00 17.400,90
000.1110 -ROYALTIES 31.400,90 18.000,03 16.866.90 49.400,90 4.000,00 32.000,00 4.000,00 20.000,03 12.000,00 17.400,90
60 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pises 31.900,90 18.000,00 16.866,90 49.400,90 4.000,00 32.000,00 4.000,00 20.000,00 12.000,00 17.400,90
02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.611.918,43 -50.000,00 408,35 530.202,32 1.412,00 235.196,47 1.820,35 235.196,47 295.005,85
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.61L918,43 -50.000,00 408,35 530.202,32 1.412,00 235.196,47 1.820,35 235.196,47 295.005,85
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Juridica (SentençasJudiciais) 1.500.000,00 408,35 523.266,47 1.412,00 233.115,47 1.820,35 233.115,47 290.151,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.500.000,00 40E1,35 523.266,47 1.412,00 233.115,47 1.820,35 233.115,47 290.151,00
F.R. STN:1.500.0000 1.500.000,00 408,35 523.266,47 1.412,00 233.115,47 1.820,35 233.115,47 290.151,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 1.500.000,00 408,35 523.266,47 1.412,00 233.115,47 1.820,35 233.115,47 290.151,00
61 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 1.500.000,00 -6.365.46 408,35 516.901,01 1.412,00 226.750,01 1.820.35 226.750,01 290.151,00
466 3.3.90.92.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 6.365,46 6365,46 6.365,46 6.365,46
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 111.918,43 -50.000,00 6.935,85 2.081,00 2.081,00 4.854,85
15000000- RECURSOS NA() vinicut.Acos DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 51.918,43 6.935,85 2.081,00 2.081,00 4.854,85
F.R. STN:1.500.0030 51.918,43 6.935,85 2.081,00 2.081,00 4.854,85
000.1150 - RECURSOS DO TESOURO- PT 51.918,43 6.935,85 2.081,00 2.081,00 4.854,85
62 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 4.000,00 13.918,43 6.935,85 2.081,00 2.081,00 9.854,85
63 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.000,00
64 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 30.000,00
66 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 13.918,43 -11918.43
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO DCERCICIO CORRENTE 10.000,03
P.R.SIN:1.501.0000 10.000,00
000.0110 - GERAL 10.000,00
65 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
17200008- Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petroleo e Gás Na 50.000,00 -50.004,00
F.R. STN:1.720.0000 50.000,00 -53.080,00
000.1110 -ROYALTIES 50.000,03 50.000.03
67 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 -50004.00
02.07- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42 -1.000,00 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42 -1.000,00 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
04.122.0019.1004 - Infonnatitação da Unidade Orçamentária 32,824,19
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 32.829,19
F.R.SIN: 1.500.0000 32.824,19
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 32.824,19
68 3.3.90.30.00- Material de Consumo 2.984,02
GeOSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 13 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
Exercício de 2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ICHA
69
70
DESCRIV.,0
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL
7.460,04
22.380,13
ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 14.174,08 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 14.174,08 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
F.R. STN:1.500.0000 14.174,M 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 14.174,08 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
71 3.3.90.14.00 - Diárias. Clvii 6.714,04 340,98 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
72 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.238,01 -340,98
73 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.730,02
74 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 1.492,01
04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Semi nários e 27.602,15 -1.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.602,15 -1.00600
FR. STN:1.500.0000 27.602,15 -1.000,00
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RI 27.602,15 -1.000,C0
75 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 8.952,05
76 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pisoa jurídica 18.650,10 -1.000,00
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 150.813.731,88 5.773.035,88 551.973,21 5.364561,71 131475223,13 15.721.887,05 99.459.048,69 12.205.164,70 94.522.715,58 4.936.333,11 33.016.174,44
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 150.482.760,71 5.814.467,34 551.973,21 5.364.561,71 132.244.194,45 15.718.387,05 99.300.411,47 12.201.664,70 94.447.646,90 4.852.764,57 32.943.782,98
12361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares 7.926.302,57 -1.211335,60 500.000,00 6.330.665,90 504.065,42 5.307.646,33 644.408,65 4.803.580,91 504.065,42 1.023.019,57
15001001 - Receitas de Impostos e de TransferênciatieImpostos - Educação 383.255,72 64.097,12 64.097,12 64.097,12
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 1001 383.255,72 64.097,12 64.097,12 64.097,12
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 383.255,72 69.097,12 64.097,12 64.097,12
77 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 53.255,72
78 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 330.000,00 64.097,12 64.097,12 64.097,12
15500090- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCACAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.400.000,00 -158.546,71 500.000,00 1.241.453,29 200.983,69 939.987,97 230.759,18 739.004,28 200.983,69 301.465,32
ER. SIN:1550.0000 1.400.000,00 -158.546,71 500.000,00 1.291.453,29 200.983,69 939.987,97 230.759,18 739.004,28 200.983,69 301.465,32
200.1128 - Salário Educação 1.400.000,00 -158.546,71 500.000,00 1.241.453,29 200.983,69 939.987,97 230.759,18 739.004,28 200.983,69 301.465,32
79 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 1.400.000,00 -158.546,71 500.000,00 1.241.453,29 200.983,69 939.987,97 230. 759,18 739.004,28 200.983,69 301.465,32
15700000 -TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÈNIOS E OUTROS REP 76.693,19 73.000,00 149.592,66 149.592,66
F.R.SIN:1570.0000 76.693,19 73.000,00 149.592,66 149.592,66
200.1235 - FNDE 76.693,19 73.000,00 149.592,66 149.592,66
80 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 76.693,19 73.000,90 149.592,66 149.592,66
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS Á EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 6.000.000,00 -1124477,17 4.875.522,83 303.081,73 4.303.561,24 413.649,47 4.000.479,51 303.081,73 571.961,59
FR_SIN:1573.0000 6.000.000,00 -1.124.977,17 4.875.522,83 303.081,73 4.303.561,24 413.649,47 4.000.479,51 303.081,73 571.961,59
200.1233 -Royaltiesvinculados Educação(art. 2° da Lei no 12.858/2013) 6.000.000,00 -1124.977,17 4.875.522,83 303.081,73 4.303.561,24 413.649,47 4.000.479,51 303.081,73 571.961,59
81 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica 3900.900.90 1.875.522,83 4.875.522,83 303.081,73 4.303.561,24 413.649,47 4.000.479,51 303.081,73 571.961,59
83 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 3.000.000,00 -3.500.000.00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO f 66.353,66 -7.311,72
F.R.SIN: 1.700.0000 66.353,66 -7.311,72
000.1116 - OUTROS CONVEN1OS FEDERAIS 66.353,66 -7.311,72
82 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 66.353,66 -7.311,72
12361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 4.395.137,25 4200.000,00 -290.887,28 6.173.015,10 477.485,04 4.029.529,61 240.360,93 3292.405,50 237.124,11 2.143.485,49
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 1.947.298,29
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1001 1.947.298,29
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.947.298,29
84 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.947.298,29
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 947.838,96 810.580,88 132.357,12 132.357,12 678.223,76
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 14 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
Exercicio de 2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA ESCRIÇÂO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
EMPENHADO LI QU DADO PAGO A PAGAR
PERIOD° ACU DO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LEQUE DADO NA() LIQUID.
810.580,88 132.357,12 132.357,12 678.223,76
438.449,92 72.357,12 72.357,12 366.092,80
438.449,92 72357,12 72.357,12 366.092,80
5.000,00 5.000,00 5.416,50
10.416,50 5.000,00 5.000,00 5.416,50
144.750,00 20.000,00 20.000,00 124.750,00
144.750,00 20.000,00 20.000,00 124.750,00
164.750,00 20.000,00 20.000,00 144.750,00
164.750,00 20.000,00 20.000,00 144.750,00
32.214,46 10.000,00 10.000,00 22.214,46
32.214,46 10.000,00 10.000,00 22.214,46
20.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
20.000,00 5.000,00 5.000,00 15.090,00
-290.887,28 5362.439,22 477.985,04 3.897.172,49 240.360,93 3.660.048,38 237.124,11 1.465.261,73
-2%.$87.28 5362.434,22 477.485,54 3.897.172,49 240.360,93 3.660.048,38 237.124,11 1.465.261,73
-290.887,28 5362.434,22 477.485,04 3.897.172,49 240.360,93 3.660.048,38 237.124,11 1.465.261,73
-290.887,28 5.362.434,22 477.485,04 3.897.172,49 240.360,93 3.660.048,38 237.124,11 1.465.261,73
233.297,97 1.884.643,20 185.082,84 1.423.130,10 185.082,84 1.423.130,10 461.513,10
413.297,97 413.297,97
413.297,97 413.297,97
413.297,97 413.297,97
413.297,97 413.297,97
233.297,97 1.471.345,23 185.082,84 1.423.130,10 185.082,84 1.423.130,10 48.215,13
233.297,97 1.471.345,23 185.082,84 1.423.130,10 185.082,84 1.423.130,10 48.215,13
233.297,97 1.471.345,23 185.082,89 1.423.130,10 185.082,84 1.423.130,10 48.215,13
233.297,97 1.471345,23 185.082,84 1.423.130,10 185.082,84 1.423.130,10 48.215,13
PRÉ
EMPENHA DO
F.R. 51N: 1.552.0000 947.838,96
200.1108 - PNAEF - Fundamental 442.082,61
85 3.3.90.30.00- Material de Consumo 192.082,61
200.1146- PNAEQ 10.459,03
86 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.454,03
167.515,75
87
200.1147- PENES- PreEscola
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 167.515,75
200.1148- PNAEC - Creche 274.372,16
88 3.3.90.30.00- Material de Consurno 274.372,16
200.1151 - PNAE EJA 32.787,31
89 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 32.787,31
200.1158- PNAE AEE 20.627,10
4.200.000,00
90 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.627,10
15730000 -ROYALTIES DO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 1.500.000,00
F.R. 5114: 1.573.0000 1.500.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
91 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.500.000,00 4.200.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados 6 Educar,ão(art. 2° da Lei n° 12.85812013) 1.500.000,00
12361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte 2.145.431,65 1.471.345,23
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 2.145.431,65
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 1001 2.145.431,65
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 2.145.431,65
92 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 34.000,08
93 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.111.431,65
1.471.345,23
1.471.345,23
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - lei no 12.858,
F.R. STN:1.573.0000 I CO.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados 6 Educaoão(art. 2° da Lei n° 12.85812013) 1.471.345,23
473 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.471.345,23
12361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 30.000,00
15001001 - Receilas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
95 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
96 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,80
12361.0009.2022 - Incentivo ir Difusão Cultural e As Oficinas Escolares 40.000,00 -10.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,08
F.R. 5114: 1.500.0000 I C.O.: 1001 30.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00
97 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
99 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
100 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15S00000- TRAIISFERÈNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERtiCIO CORRENTE 10.000,00 -10.000.08
-01000 7°C0 °
FR. STN:1.550.0000 10.000,00 -10.000,00
200.1128- - Saiano Educação 10.000,00 1
98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 .1 0.300.00
12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental 83.649.388,62 2.763.535,29 551.973,21 3.357.988,29 78.601516,58 9.262.912,66 61.020.192,65 7530.144,56 58.660.350,98 2359.841,67 17.581.323,93
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 22.387.329,37 2.177.644,13 21.978.958,22 1.294.533,36 15.443.992,48 1.195.767,32 15.345.226,44 98.766,04 6.534.965,74
10.416,50
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 15 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
101 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
106 3.1.90.13.00 - Obrigações Patrixtais
107 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
108 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
109 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
110 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
111 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
115 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
119 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores
15100000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - REGI
F.R.SIN:1.540.0000
200.0127 - FUNDEB 30%
102 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
447 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15401070- Transferências do FUNDEB -70%
STN:1.540.0000 I CO.: 1070
200.1106 - FUNDEB 70%
103 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
448 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15410000- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VASA - RECURSOSDC
F.R. SIN:1.541.0000
200.0127- FUNDEB 30%
104 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil
15411070- Transferincias do FUNDEB 70% — ComplernentiOo daUndoVAAF
F.R. STN:1.541.0000 I CO.: 1070
200.1106- FUNDEB 70%
105 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R.SIN:1.550.0000
200.1120- Salário Educação
112 3.3.90.30.00- Material de Consumo
116 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
120 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
122 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOHIDEREFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
F.R. STN:1.553.0000
200.1129 - PESTE
117 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
424 13.90.93.00 - Indenizações e Restituições
15700000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROSREP
F.R.SIN:1.570.0000
200.1235 - FNDE
423 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
123 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n. 12.858,
22.387.329,37
2/387.329,37
10.301.055,99
1.500.000,00
2.000.000,00
50.000,00
6.500.000,00
1.000,00
1.000.030,00
1.000.000,00
35.273,38
5.102.058,58
5.102.058,58
5.102.058,58
5.102.058,58
17.206.354,20
17.206.354,20
17.206.354,20
17.206.354,20
1.669.515,01
1.669.515,01
1.669.515,01
1.669.515,01
2.050.983,84
2.050.983,84
2.050.983,84
2.050.983,84
3.486.876,26
3.486.876,26
3.486.876,26
1.576.876,26
1.200.000,00
10.000,00
700.000,00
17.132,81
17.132,81
17.132,81
17.132,81
1.248.061,85
1.248.061,85
1.248.061,85
1.248.061,85
30.480312,01
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
EMPENHADO
PERÍODO
LIQUIDADO
ACUMULAIX)
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
Exercício de 2024
A PAGAR
ACUMULADO PERtODO LIQUIDADO WO LIQUID.
2.177.644,13 21.978.958,22 1.294.533,36 15.443.992,48 1.195.767,32 15.345.226,49 98.766,04 6.534.965,74
2.177.644,13 21.978.958,22 1.294.533,36 15.443.992,48 1.195.767,32 15.345226,44 98.766,04 6.534.965,74
6.177.246,17 16.478302,16 1.195.76732 13.829.582,25 1.195.767,32 13.829.582,25 2.698.719,91
1.000.258,10 513.232,11 513.232,11 487.025,99
-1.099.602,04 397,96 397,96 397,96
4.500.000,00 98.766,04 1.100.780,16 1.002.014,12 98.766,04 3.399.219,84
-1.010.000,00
-1.030.000,03
640.539,71 650.539,71 5.742.598,29 874.550,92 5.119.404,89 751.553,67 4.996.407,64 122.997,25 623.193,40
640.539,71 650.539,71 5.742.598,29 874.550,92 5.119.404,89 751.553,67 4.996.407,64 122.997,25 623.193,40
640.539,71 650.539,71 5.742.598,29 874.550,92 5.119.404,89 751.553,67 4.996.407,64 122.997,25 623.193,40
98.000,00 558.000,00 5.200.058,58 805.285,95 4.645.765,18 682.288,70 4.522.767,93 122.997,25 554.293,40
542.539,71 92.539,71 542.539,71 69264,97 473.639,71 69.264,97 473.639,71 68.900,00
-2.191.060.18 394.103,18 14.444.248,79 1.500.167,18 11226.432,60 320.376,89 10.046.692,31 1.179.790,29 3.217.816,19
-2.191.*0.18 394.103,18 14.444248,79 1.500.167,18 11226.432,60 320.376,89 10.046.642,31 1.179.790,29 3.217.816,19
-1191.060,10 394.103,18 14.444.248,79 1.500.167,18 11.226.432,60 320.376,89 10.046.642,31 1.179.790,29 3.217.816,19
-4.386163,36 12250.145,61 1.234.592.17 9.300.579,42 54.801,88 8.120.789,13 1.179.790,29 2.949.566,19
2.194.103,18 394.103,18 2.194.103,18 265.575,01 1.925.853,18 265.575,01 1.925.853,18 268.250,00
702.430,22 702.430,22 702.430,22
702.430,22 702.430,22 702.430,22
702.430,22 702.430,22 702.430,22
702.430,22 702.430,22 702.430,22
254.850,42 254.850,42 254.850,42 254.850,42
254.850,42 254.850,42 254.850,42 254.850,42
254.850,42 254.850,42 254.850,42 254.850,42
254.850,42 254.850,42 254.850,42 254.850,42
334.615,18 746.482,87 3.821.491,44 375.626,00 1.505.286,14 298.565,45 1.374.264,44 131.021,70 2.316.205,30
334.615,18 746.482,87 3.821.491,44 375.626,00 1.505.286,14 298. 565,45 1.374264,44 131.021,70 2.316.205,30
334.615,18 716.482,87 3.821.491,44 375.626,00 1.505286,14 298.565,45 1.374.264,44 131.021,70 2.316.205,30
1.303.670,03 875.931,64 2.880.546,29 144.816,70 854257,65 25.256,15 723.235,95 131.021,70 2.026.288,64
-456.659,51 -129.448,77 743.340,49 90.621,30 510.840,49 133.121,30 510.840,49 232.500,00
-10000,00
-502.305,34 197.604,66 140.188,00 140.188,00 140.188,00 140.188,00 57.416,66
17.132,81 17.132,81 17.110,46 17.132,81
17.132,81 17.132,81 17.110,46 17.132,81
17.132,81 17.132,81 17.110,46 17.132,81
-22,35 17.110,46 17.110,46 17.110,46 17.110,96
22,35 22,35 22,35 22,35
• 7.3 000.03 149.608,92 138.416,26 138.416,26 11.192,66
•71.7uT,0".; 149.608,92 138.416,26 138.416,26 11.192,66
.7303333 149.608,92 138.416,26 138.416,26 11.192,66
116,19 16,26 16,26 16,26
73 116.1‘; 149.592,66 138.400,00 138.400,00 11.192,66
1.612.634,31 551.973,21 864.432,31 31.482.885,75 5.218.035,20 27.307.365,33 4.946.770.77 26.480.098,94 827.266,39 4.175.520,42
Página 16 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
o
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO FICH DESCRIÇÃO
30.480.31201
30.480.312,01
7.480.312,01
17.000.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
764,69
764,69
764,69
764,69
14.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,80
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.682.515,84
1.561.000,00
1.561.000,00
1.561.000,00
1.000,00
10.000,00
40.000,00
10.000,00
1.500.000,00
121.515,84
121.515,84
121.515,84
80.000,00
1.515,84
40.000,00
F.R. 5N: 1.573.0000
2001233-Royaltiesvinculados 5 Educação(art. 2° da Lei n° 12.85812013)
435 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil
113 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
118 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
121 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
129 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
171100000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO f
F.R.ITS: 1.700.0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
114 3.3.9030.00 - Material de Consumo
425 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
P.R. SN: 1.500.0000 I CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
125 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
127 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
128 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
129 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.550.0000
200.1128 - Salário Educação
126 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
STN:1.500.0000 I CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvirnento do ensino
130 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
131 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil
132 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
134 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
135 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica
15500000 - TR8NSFERÊNC1A DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SN: 1.550.0000
200.1128 - Salino Educação
133 3.3.90.3000 - Material de Consumo
136 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
137 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858,
F.R. STN:1.573.0000
200.1233-Royaltiesvinculados à Educação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013)
930 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
17200000- Transferências da União Referentes às participações na exploração de PetrOleo e Gás Na
F.R. STN-. 1.720.0000
0001110-ROYALTIES
422 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
1.612.634,31
1.612.634,31
11.200.000,00
-4.688.516.09
533.110,97
-674.(XO,D1
-4.777.960,57
7.311,72
7.311,72
7.311,72
7.311,72
-10,000,00
-10.000,00
-10.000,03
-10.000,00
-10.000,00
-1,436.614,88
-1.197.691,13
-1.497.644,13
-1.497.644,13
-1.497.644,13
-120.010,00
-120.800,00
-120.000,00
-80.000,00
40.000.03
17.073,35
17.073,35
17.073,35
17.073.35
163.955,90
163.955,90
163.955,90
161955,90
551.973,21
551.973,21
551.973,21
Exercício de 2024
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO AOJMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NAP LIQUID.
864.432,31 31.482.885,75 5.218.035,20 27.307.365,33 4.946.770,77 26.480.098,94 827.266,39 4.175.520,42
864.43231 31.482.885,75 5.218.035,20 27.307.365,33 4.946.770,77 26.480.098,94 827.266,39 4.175.520,42
11200.000,00 3.255.512,55 11.200.000,00 2.994.675,76 10.939.163,21 260.836,79
745.432,31 2.811.795,92 1.777.813,35 1.777.813,35 1.033.982,57
119.000,00 16.980.389,04 1.962.522,65 13.988.505,69 1.952.095,01 13.422.076,09 566.429,60 2.991.883,35
308.045,79 287391,29 287.391,29 20.654,50
182.655,00 53.655,00 53.655,00 129.000,00
7.311,72 7.311,72 7.311,72
7.311,72 7.311,72 7.311,72
7.311,72 7.311,72 7.311,72
7.311,72 7.311,72 7.311,72
2.496,95 185.731,12 2.854,04 183.039,56 357,09 179.082,61 3.956,95 2.691,56
3201,87 36,03 2.201,60 36,03 741,60 1.460,00 1.000,27
3.201,87 36,03 2.201,60 36,03 741,60 1.460,00 1.000,27
3.201,87 36,03 2.201,60 36,03 741,60 1.460,00 1.000,27
816,00 846,00
2.355,87 36.03 2.201,60 36,03 741,60 1.460,00 154,27
1.500,00 96,02 788,30 96,02 788,30 711,70
1.500,00 96,02 788,30 96,02 788,30 711,70
1.500,00 96,02 788,30 96,02 788,30 711,70
1.500,00 96,02 788,30 96,02 788,30 711,70
2.496,95 17.073,35 2.721,99 16.093,76 225,04 13.596,81 2.496,95 979,59
2.496,95 17.073,35 2.721,99 16.093,76 225,04 13.596,81 2.496,95 979,59
2.996,95 17.073,35 2.721,99 16.093,76 225,04 13.596,81 2.496,95 979,59
2.496,95 17.073,35 2.721,99 16.093,76 225,04 13.596,81 2.496,95 979,59
163.955,90 163.955,90 163_955,90
163.955,90 163.955,90 163.955,90
163.955,90 163.955,90 163.955,90
163.955,90 163.955,90 163.955,90
Página 17 de 40 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
';' • '
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 0:\ C 'T
cC
(1- o 4c,-Ys
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
[CHÁ DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INIQAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.045.000,00 -128.347,17 916.652,83 67.800,00 537.812,02 82.300,00 490.812,02 47.000,00 378.840,81
15500000 -TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 790.000,00 •119.347.17 670.652,83 47300,00 373.812,02 41.300,00 367.812,02 6.000,00 296.840,81
STN:1.550.0000 790.000,00 -119.347,17 670.652,83 47.300,00 373.812,02 41.300,00 367.812,02 6.030,00 296.840,81
200.1128 -Satiric. Educação 790.000,00 -119.347.17 670.652,83 47300,00 373.812,02 41.300,00 367.812,02 6.000,00 296.840,81
138 3.3.90.36.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 750.000,00 -83.196,27 666.801,73 473120,00 369.960,92 41.30000 363.960,92 6.000,00 296.890,81
140 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 40.000,00 -36.148,90 3.851,10 3.851,10 3.851,10
17200000 -Transferências daUndoReferentes is participaç6es na exploração de Petróleo e Gás Na 255.000,00 -9.000.90 246.000,00 20.500,00 164.000,00 41.000,00 123.000,03 41.000,00 82.000,00
F.R. STN:1.720.0000 255.000,00 -9.000,00 246.000,00 20.5(0,00 164.000,00 41.000,00 123.000,00 41.000,00 82.000,00
900.1110-ROYALTIES 255.000,00 -9.00030 246.000,00 20.500,00 164.000,00 41.000,00 123.000,00 41.000,00 82.000,00
139 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 255.000,00 -9.000,00 246.000,00 20.500,00 164.000,00 41.000,00 123.000,00 41.000,00 82.000,00
12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 30.000,00
18001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00
F.R. 1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.800,00
141 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15.000,00
142 4.4.90.52.00 - Equipamentos e (Material Permanente 15.000,90
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches 1.3.589.696,21 -248341,18 658.658,52 12.319.222,19 1.823.256,79 9.473.842,60 1.425.334,00 9.074.319,81 399.522,79 2.845.379,59
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 3.779.140,02 -630000.00 2.080.000,00 160.544,77 902.687,34 152.304,59 894.447,16 8.240,18 1.177.312,66
F.R. STN:1.500.0000
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
419 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
F.R. STN:1.590.00001 CO.: 1001 3.779.140,02 -680.000,03 2.080.000,00 160.544,77 902.68734 152.304,59 894.447,16 8.240,18 1.177.312,66
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.779.140,02 -680.500,00 2.080.000,00 160.544,77 902.687,34 152.304,59 894.447,16 8.240,18 1.177.312,66
143 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Picas- Pessoal Ovil 1.824.813,65 1.280.000,00 152304,59 746.702,01 152.304,59 746.702,01 533.297,99
146 3.1.90.13.90 - Obrigações Patronais 308.168350 300.000,00 300.000,00
147 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 240.279,17
148 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 595.879,20 500.000,00 8.240,18 155.985,33 147.745,15 8.240,18 344.014,67
149 3.3.9030.00 - Material de Consumo 120.000,00
153 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 240.000,00 -240.000,03
154 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.00030)
155 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 440.00030 440.000.03
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNC1AS DE IMPOSTOS - RECU 1.780.063,67 107.327,37 29.32737 1.887.391,04 517.172,27 1.861.351,04 230.515,04 1.574.693,81 286.657,23 26.040,00
F.R.SIN:1.540.0000 1.780.063,67 107.327,37 29.327,37 1.887391,04 517.172.27 1.861.351,04 230.515,04 1.574.693,81 286.657,23 26.040,00
200.0127 - FUNDES 30% 1.780.063,67 107.327,37 2932737 1.887.391,04 517.172,27 1.861351,04 230.515,09 1.574.693,81 286.657,23 26.040,00
144 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.780.063,67 -100. X41,0/ 1.680.063,67 491.225,89 1.680.063,67 209.568,66 1.393.406,49 286.657,23
449 3.1.91.13.00 - Obrigaç6es Patronais 207.327,37 2932737 207327,37 25.946,38 181.287,37 25.946,38 181.287,37 26.040,00
15401070 -Transferências do FUNDEB -70% 5.000.000,00 1.179.331,45 129331,15 6.179.331,15 839.231,57 5.763.198,90 811.410,03 5.735.377,36 27.821,54 416.132,25
F.R. SIN:1.540.00001 CO.: 1070 5.000.000,00 1.179.331,45 129331,15 6.179331,15 839.231,57 5.763.198,90 811.410,03 5.735.377,36 27.821,54 416.132,25
20o.1106. FUNDES 783, 5.000.000,03 1.179.331,45 129331,15 6.179331,15 839.231,57 5.763.198,90 811.410,03 5.735.377,36 27.821,54 416.132,25
145 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens ruas - Pessoal Ovil 5.000.000,00 550.000,90 5.550.000,00 756.335,83 5.220.867,75 728.514.29 5.193.046,21 27.821,54 329.132,25
450 3.1.91.13.00 - Obrigagies Patronais 629.331,45 129.331,15 629.331,15 82.895,74 542.331,15 82.895,74 542.331,15 87.000,00
15410000- TRANSFERÊNCIAS DOFUNDED- COMPLEMENTACAO DA UNLAb - VASA - RECURSOSDC
ER. SIN: 1.541.01010 I CO.: 0000
200.0127 - FUNDES 30%
482 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fites- Pessoal Ovil
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 120.000,00 105.000,00 225.000,00 11.857,00 48.092,00 9.357,00 43.992,00 4.100,00 176.908,90
P.R.SIN:1.550.0000 120.000,90 105.000,00 225.000,00 11.857,00 48.092,00 9.357,00 43.992,00 4.100,00 176.908,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Rigina 18 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
1,4GAiN4
#.‘3-
404:)44' ,Ç2-•\''
u
•Yt or,.
ViS1
Exercício de 2024
DESCRIÇÃO
200.1128 - Salário Educação
FixicAo PRÉ
EMPENHADO
E ['APE NHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INRUAL ALTERAÇÕES
120.000,00 105.000,00
PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
225.000,00 11.857,00 48.092,00 9.357,00 43.992,03 4.100,00 176.908,00
150 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 120.000,00 105.050,00 225.000,00 11.857,00 48.092,00 9.357.00 43.992,00 4.100,00 176.908,10)
15510000- TRANSFERtNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DB 492,52
STN:1.551.0000 492,52
200.1235 - FNDE 492,52
151 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 492,52
15730000 -ROYALTIESCO PETROcE0 E GAS NATURAL VINCULADOShiEDUCACk) - Lei n. 12.858, 2.910.000,00 -960.000,03 590.000,00 1.947.500,00 294.451 898313,32 221.797,34 825.809,48 72.703,84 1.098.986,68
F.R. STN:1.573.0030 2.910.000,00 -960.000,00 500..000
00:00
00 1.947.500,00 294.451,18 898.513,32 221.74734 , 825.809,48 72.703,84 1.048.986,68
436
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(art. 2. da Lei n. 12.858/2013)
3.1.90.11.00 - Vencirnentc6 e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil
2.910.000,03 -960.000,00
800.000,00
500.000,00
500.000.00
1.947.500,00
800.000,00
294.451,18 898.513,32
300.000,00
1229471:.275406407:,96384
825.809,48 72.703,84
72.703,84
1.048.986,68
500.000,00
420 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 800.000,00 800.000,00 174.220644 . ,9 262 441.013,32 44
227
1.
.
0
29
1
6
3;32
16
358.986,68
152 3.3.90.30.11) - Material de Consumo 2.910.000,00 -2.560.000,00 347.500,00 157.500,00 157.500,00 190.000,00
17200090- Transferincias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na
F.R. STN:1.720.0000
000.1110 -ROYALTIES
421 3.3.50.85.80 - Contrato de Gestão
12365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar 28.100.645,59 670.225,65 815.007,26 21.516.844,19 2.998844,21 14.995.424,07 1.834.967,29 13.831.547,1_5 1.163.876,92 6.521.420,12
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 8.694.327,02 5.200.000,00 15.222,92 765.326,88 1.716,67 751.820,63 13.506,25 4.434.673,12
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 1001 8.644.327,02 5.200.000,00 15.222,92 765.326,88 1.716,67 751.820,63 13.506,25 4.434.673,12
156
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Nos - Fessoal Civil
8.644.327,02
4.000.000,00 2S.2800 °°..001,00,00
15.222,92
1.716,67
765.326,88
509.835,95
1.716,67
1.716,67
751.820,63
509.835,95
13.506.25 4.434.673,12
2.290.164,05
161 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 2.000.000,00 1.403.000,00 81,19 81,19 1.399.918,81
162 3.1.90.92.00 - Despesas & Exercicios Anteriores 274.327,02
163 3.1.91.13.00 - Obrigagies Patronais 1.500.000,03 1.000.000,00 13.506,25 255.409,74 241.903,49 13.506,25 744.590,26
164 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 110.020,00
167 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 400.000,00
169 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 360.030,00
15400000 - TRANSFEFtENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÉNCIAS DE IMPOSTOS - RECU; 4.500.000,00 -67.981,46 50.018,54 4.432.018,54 1.048.455,16 4.206.081,64 544.035,32 3.701.661,93 504.419,84 225.936,90
F.R. STN:1.540.0000 4.500.000,00 -67.981,96 50.018.54 4.432.018,54 1.048.455,16 4/06.081,64 544.035,32 3.701.661,80 509.419,84 225.936,90
200.0127 - FUNDES 30% 4.500.000,00 -67.981,46 50.018,54 4.432.018,54 1.048.455,16 4.206.081,64 549.035,32 3.701.661,80 509.419,84
157 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 4.500.000,00 -469.000,03 4.031.000,00 3.854.263,50 3.349.843,66 509.419,84 176 n517936,905
456 3.1.91.13.00 - Obrigag5es Patronais 401.018,54 50.018,54 401.018,54
999
48..6854
00;7451
351.818,14 49485..6374:757 5 351.818,14 49.200,40
200.1106 - FUNDEB 70%
451 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15401070- Transferências do FUNDES -70% 8.000.000,00 206.988,72 764.988,72 7.114.988,72 1.615.227,88 6.934.468,72 1.108.750,74 5.927.991,58 506.477,14 680.520,00
158
452
F.R. STN:1.540.0000 1 C.O.: 1070
200.1106 - FUNDES 70%
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.91.13.00 - Obrigagões Patronais
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
206.
206.
98
98
8
8,
7
72
2
-74s.xo.co
954.988,72
764.988,72
764.988,72
560.000,00
204.988,72
7.114.988,72
7.114.988,72
6.160.000,00
954.988,72
1.615.227.88
1.615227,88
1.496.800,15
118.427,73
6.434.468,72
6.434.468,72
5.600.000,00
834.468,72
1.108.750,74
1.108.750,74
990.323,01
118.427,73
5.927.991,58
5.927.991,58
5.093.522,86
834.468,72
506.477,14
50)614477:14
00 120.520,
680.520,00
680.520,00
560.1300,00
15410002- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOSDC 334.597,60
ER. STN:1.541.0000 334.597,60
200.0127 - FUNDES 30% 334.597,60
159 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 334.597,60
15411070 - Transferincias do FUNDEB 70% - Comolementaolo da União VAAF 3.331.720,97 963.848,69 963.848,69 963.848,69
F.R.SIN: 1.591.0000 I C.O.: 1070 3.331.720,97 963.848,69 963.848,69 963.848,69
200.1106- FUNDES 70% 3.331.720,97 963.848,69 963.848,69 963.848,69
160 3.1.90.11.00- Vencnnentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 3.331.720,97 963.848 ,69 963.848,69 963.898,69
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 19 de 40
,t‘Gl-vRA
t4EIR0
4/(5/
C)
--i 0
o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
LS-3 -A
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO
PRÉ
EMPENHADO NÃOLIQUID.
Exercido de 2024
F.R. STN:1.573.0000 2.800.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2. da Lei n. 12.858/2013) 2.800.000,00
437 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
166 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.800.000,00
171 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000.000,00
12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de 3mrens e Adultos -OA 5.816.821,57
15901001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 3.324.007,98
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 1001 3.324.007,98
0114.1001 .1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.324.007,98
1.200.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
172
177 1.200.000,130
178 3.1.90.92.00 - Despesas de Execidos Anteriores 164.007,98
179 3.1.91.13.
180 3.3.9030.00 - Material de Consumo 60.000,00
130 - Obrigações Patronais 200.000,00
183 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 300.000,03
184 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,0)
15400000 -1RANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RECU 92.615,72
ER. STN:1.540.0000 92.615,72
200.0127 - FUNDEB 30%
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 92.615,72
92.615,72
F.R. STN:1.540.0000 I CO.: 1070
453 3.1.91.13.00 - Obrinao5es Patronais
15401070 - Transferências do FUNDES -70% 717.768,35
717.768,35
174 717.768,35
200.1106 - FUNDES 7cri. 717.768,35
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Pinas - Pessoal Civil
279.873,69
454 3.1.91.13.00 - Obriga' gões Patronais
15410000 - TRANSFERÊNOAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC
FR. STN:1.541.0000 279.873,69
260.0127 - FUNDES 30% 279.873,69
175 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 279.873,69
15411070- Transferências do FUNDES 70% - Complementação da União VAAF 300.000,00
F.R. STN:1.541.0000 I CO.: 1070 300.000,00
200.1106 - FUNDES 70% 300.000,00
176 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 300.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOSDC) EXERCICIO CORRENTE 102.555,83
FR. STN:1.550.0000 102.555,83
200.1128 • Saindo Educação 102.555.83
181 3.3.9030.00 - Material de Consumo
15730000-ROYALTIESDO PETROLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n°12.858, 1.000.000,00
102.555,83
F.R.gm: 1.573.0000 r000.00cLoo
468.278,70 48371,70 130.362,90 26.331,70 108.322,90 22.040,00 337.915,80
468.278,70 48.371,70 130.362,90 26.331,70 108.322,90 22.040,00 337.915,80
468.278,70 48371,70 130.362,90 26.331,70 108.322,90 22.040,00 337.915,80
393.500,00 29.283,00 111.274,20 7.243,00 89.234,20 22.040,00 282.225,80
74.778,70 19.088,70 19.088,70 19.088,70 19.088,70 55.690,00
3337.709,54 271.566,55 2.495335,24 154.132,86 2.377.901,55 117.433,69 842.374,30
552.939,69 3337.709,54 271.566,55 2.495335,24 154.132,86 2.377.901,55 117.433,69 842.374,30
552.939,69 271.566,55 2.495335,24 154.132,86 2.377.901,55 117.433,69 842.374,30
2.915.000,00 23..933175..000 709;0054 271.566,55 2337.835,24 159.132,86 2.220.401,55 117.433,69 577.164,76
-1.432.060,31 362.500,00 157.500,00 157.500,00 205.000,00
-930.000,C0 60209,54 60.209,54
-475.000,00 88.000,00 3.110.850,38 195.137,60 1.346.942,97 145.649,95 1.297.455,32 49.487,65 1763.907,41
1.880.000,00 3
.1
7
7
6
,60
.1 3 3 387241,44 384.065,11 3.176,33 1.492.758,56
1.880.000,00 3.176,33 387.241,44 384.065,11 3.176,33 1.492.758,56
1.880.000,00 3.176,33 387241,44 384.065,11 3.176,33 1.492.758,56
8870..070,01
334.183,07 334.183,07 505.816,93
840.000,013
2 00.000,00 3.17633 53.058,37 49.882,04 3.176,33 146.941,63
58.000,00
58.000,00
8.000,00
8.000,00
150.615,72
150.615,72
30.039,67
30.039,67
138.042,02
138.042,02
14.937,18
14.937,18
122.939,53
122.939,53
15.102,49
15.102,49
12.573,70
12.573,70
58.000,00 150.615,72 30.039,67 138.042,02 14.937,18 122.939,53 12.573,70
38.000,00
157.000,00
20.000,00
8..000 770
80.000,00
130.615,72
673.000,00
28.626,74
1.412,93
115.654,60
122.615,72
15.426,30
569.899,34
1100132.
21.169 69
452
12477: :94
929435
107.513,23
15.426,30
556.942,68
1
155:110022:4499
12.956,66
487573770
103.100,66
157.000,00 80.000,00 673.000,00 115.654,60 569.899,39 12.956,66 103.100,66
157.000,00
67.000,00
90.000.W
80.000,00
80.000,00
673.000,00
583.000,00
90.000,00
115.654,60
104.118,04
11.536,56
569.899,34
503.000,00
66.899,34
102.697,94
91.161.38
11.536,56
556..9492;668
490.043,34
66.899,34
12.956,66
12.956,66
103.100,66
80.000,00
23.100,66
10.524,25 10.529,25 10.524,25
10.524,25 10.524,25
10.524,25 1
10
:5
5
2
2 ;2
5
5
04
4
2 10.524,25
10.524,25 10.524,25 10.524,25
10.000,00 112.500,00 11.108,80 55.135,80 4.126,80 48.153,80 6.982,00 57364,20
10.000,W 112.500,00 11.108,80 55.135,80 4.126,80 48.153,80
6..98 982;00W
57.364,20
10.000,00
10.000,00
-700.000,00
112.500,00
112.500,00
284.210,41
1
11
1..1
1
08
08
;8
8
0
0
35.158,20
55.135,80
18655..110035,1280
4.126,80
4.126,80
23.888,03
48.153,80
48.153,80
174.829,95
6.982,00
11.270.17
57.364,20
57.364,20
98.110,29
•sso.oec.oa 134.210,91 36.100,12 36.100,12 98.110,29
Página 20 de 40
CHA DESCRIÇÃO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
-21.721,30
-21.72430
-21.721,30
133.500,00
-55.221,30
552.939,69
15500000- TRA.NSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO DCEROCIO CORRENTE 490.000,00
F.R. STN:1.550.0000 490.000,00
200.1128 -SaladoEducação 490.000,00
165 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 260.000,00
168 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 130.000,00
170 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 -130000,0°)
1 5730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 2.800.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
Exercicio de 2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
472
182
185
187
DESCRIC40
F.R.SIN: 137300001 C.O.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(att. 2. da Lei n. 12.858/2013)
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.3.9030.00 - Material de Consumo
12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação
FA. SIN: 1.500.0000 1 CO.: 1001
STN.1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3.3.9030.00 - Material de Consumo
3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
INICIAL
1.000.000,00
1.000.000,00
50.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
ALTERAÇÕES
150.000,00
-70000000
150.000,00
-850.DOO.00
-10.000,00
EMPENHADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO
138.729,83
174.829,95
138.729,83
36.100,12
UQUIDADO
11.270,17
11.270,17
11.270,17
MAO LIQUID.
98.110,29
98.110,29
150.000,00
284.210,41
150.000,00
134.210,41
35.158,20
35.158,20
35.158,20
150.000,00
186.100,12
150.000,00
36.100,12
23.888,03
23.888,03
23.888,03
188 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
189 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SAIÁRIO-EDUCACite - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -10.000,00
FA.. STN:1.550.0000 10.000,00 -10.000,C0
200.1128 - Salário Educação 10.000,00 -1050400
186 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial 1.967.821,41 245.000,00 1.205.052,96 200.948,45 982.851,56 113.059,39 894.962,50 87.889,06 222.201,40
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 641.870,03 306.000,00 2.037,77 169.499,87 167.453,10 2.037,77 136.509,13
F.R.SIN: 1.500.0000 1 CO.: 1001 641.870,03 306.000,00 2.037,77 169.490,87 167.453,10 2.037,77 136.509,13
STN.1001 - Identificação das deSpeSas com manutenção e desenvolvimento do ensino 641.870,03 306.000,00 2.037,77 169.490,87 167.453,10 2.037,77 136.509,13
190 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 229.114,65 161.000,00 140.843,31 140.843,31 20.156,69
195 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 62.766,03 60.000,00 60.000,00
196 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 13.868,39
197 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 86.120,96 85.000,00 2.037,77 28.647,56 26.609,79 2.037,77 56.352,44
199 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00
200 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
201 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 150.00030
15400000 -TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES -IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU 156.631,98 117.000,00 35.876.51 94.673,08 23.728,34 82.524,91 12.148,17 22.326,92
FA. SIN: 1.590.0000 156.631,98 117.000,00 35.876,51 94.673,08 23.728,34 82.524,91 12.148,17 22.326,92
200.0127 - FUNDES 30% 156.631,98 117.000,00 35.876,51 91.673,08 23.728,34 82.521,91 12.148,17 22.326,92
191 3.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 130.632,44 -25.300,30 92.000,00 34.189,09 82.935,66 22.090,92 70.787,49 12.198,17 9.064,34
198 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 25.999,54 25.000,00 25.000,00 1.687,42 11.737,42 1.687,42 11.737,42 13.262,58
15401070 -Transferências do FUNDEB -70% 720.548,10 60.000,00 585.000,00 140.083.52 521.634,65 74.009,07 455.560,20 66.074,45 63.365,35
FA. SIN: 1.540.0000 I CO.: 1070 720.548,40 60.000,00 585.000,00 140.083,52 521.634,65 74.009,07 455.560,20 66.074,95 63.365,35
200.1106 - FUNDES 70% 720.548,90 60.000,00 585.000,00 140.083,52 521.634,65 74.009,07 455.560,20 66.074,45 63.365,35
192 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil 720.548,90 -20 -20030,03 505.000,00 131.489.55 461.947,76 65.415,10 395.873,31 66.071,45 43.052,24
455 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 80.000,00 80.000,00 8.593,97 59.686,89 8.593,97 59.686,89 20.313,11
15411800' TRANSFERENCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTACÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC 83.699,40 12.052,96 12.052,96 12.052,96
FA. SIN: 1.541.0000 83.649,40 12.052,96 12.052,96 12.052,96
200.0127 - FUNDES 30% 83.649,40 12.052,96 12.052,96 12.052,96
193 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 83.649,40 12.052,96 12.052,96 12.052,96
15411070 - Transferências do FUNDEB 70% — Complementa0o da União VAAF 365.121,60
F.R.SIN: 1.511.0000 I CO.: 1070 365.121,60
200.1106 - FUNDES 70% 365.121,60
194 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 365.121,60
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Len012.858, 185.000,00 185.000,00 22.950,65 185.000,00 15.321,98 177.371,33 7.628,67
F.R.STN: 1.573.0000 185.000,00 185.000,00 22.950,65 185.000,00 15.321,98 177.371,33 7.628,67
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 21 de 40
INICLAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 22 de 40
EMPENHADO UQUIDADO PAGO
Exercício de 2024
A PAGAR
LIQUIDADO NA() ugulp.
PR
RIPEN HADO
,
EIRo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 4.•
-
Balancete Analítico
-
Periodo: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRICÃO
465
2001233-Royaltiesvinculados à Educação(art. 20da Lei n° 12.858;2013)
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRes- Pessoal Civil
185.000,00
185.000,00
185.000,00
185.000,00
22.950,65
22.950,65
185.000,00
185.000,00
15.321,98
15.321,98
177.371,33
177.371,33
02.08.02 -5U8SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 330.971,17 -41.431,46 231.028,68 3.500,00 158.637,22 3-.500,00 75.068,68
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 295.090,63 -41.431,46 227.028,68 3.500,00 154.637,22 3.500,00 71.068,68
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERCiCIO CORRENTE 170.000,00 143.460,14 3.500,00 71.068,68 3.500,00 71.068,68
F.R. STN:1.500.0000 170.000,00 143.460,14 3.500,00 71.068,68 3.500,00 71.068,68
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 170.000,00 143.460,14 3.500,00 71.068,68 3.500,00 71.068,68
202 3.1.90.13.00 - Obrigaçsies Patronais 120.000,00 105.032,43 45.140,97 45.140,97
203 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00 -35.oco,co 8.427,71 8.427,71 8.427,71
434 3.3.90.4100 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 35.000,00 35.000,00 3.500,00 17.500,00 3.500.00 17.500,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UN1,40 - RECURSOS DO f 90,63
F.R. SN: 1.700.0000 90,63
000.1116 - OUTROS C.ONVENIOS FEDERAIS 90,63
204 3.3.90.3100 - Material de Consumo 90,63
17200000- Transferencias da União Referentes as participaçdes na exploração de Petróleo eGas Na 125.000,00 -40.431,46 83.568,54 83.568,54
F.R. STN:1.720.0000 125.000,00 -41.931,46 83.568,54 83.568,54
000.1110 -ROYALTIES 125.000,00 -91.431.46 83.568,54 83.568,54
20S 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 73.098,56 83.098,56 83.098,56
206 3.3.90.39.00 - Outros Senriços de Terceiros - Pessoa Juddica 100.000,00 -100.00050
207 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 -14.530.02 469,98 469,98
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.880,54 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.880,54 4.000,00 4.000,00 4.000,00
KR. SN: 1.500.0000 35.880,54 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 35.880,54 4.000,00 4.000,00 4.000,00
208 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 5.000,00
209 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
210 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
211 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terr_eiros - Pessoa Jurídica 5.880,54 4.000,00 4.000,00 4.000,00
212 4.4.90.51.00 - Obras e Instalag5es 5.000,00
213 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
02.09- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1343.191,22 146.977,17 79.985,78 1.393.282,65 6L162,25 1.093.611,27 167.119,38 1.019.520,08
02.09.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1343.191,22 146.977,17 79.985,78 1.393.282,65 61.162,25 1.093.611,27 167.119,38 1.019.520,08
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 40.000,00
15000000 - RECuRSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOR- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
F.R. 538: 1,500.0000 40.000,00
(=MCC - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
214 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 10.000,00
215 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
216 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
217 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar 40.000,00 12395,00 12.395,00 52.395,00 39.999,33 39.999,33
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 12.395,00 12.395,00 52.395,00 39.999,33 39.999,33
F.R. STN:1.500.0000 40.000,00 12.395,00 12.395,00 52.395,00 39.999,33 39.999,33
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 12.395.00 12.395,00 52.395,00 39.999,33 39.999,33
218 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 10.000,00 2.095,00 12.095,00 12.095,00
219 3.3.90.30.00 - material de Consumo 10.000,00 30.000,00 40.000,00 39.999,33 39.999,33
220 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 10.000,00 300.00 300,00
FIXAÇÃO
7.628,67
7.628,67
83.568,54
83.568,54
72.391,46
72391,46
72.391,46
72.391,46
72.391,46
54.891,46
17.500,00
83.568,54
83.568,54
83.568,54
83.098,56
469,98
74.091,19 299.671,38
74.091,19 299.671,38
12395,67
12.395,67
12.395,67
12.395,67
12.095,00
0,67
300,00
Exercício de 2024
\AGAR,4?-
tEfFzo
0- CA
(:),
‘
4/
FICHA pEscRxÂo
221 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECUR5OS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REOJRSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT
222 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil
223 3.3.9030.00 - Material de Consumo
224 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
225 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas fisicas
226 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17080090-TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REOJRSOS
F.R. STN:1.708.0000
000.0157 -Royalties- Minério
228 4.4.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores
17209090- Transferincias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa
F.R. SN: 1.720.0000
000.1110 -ROYALTIES
438 3.3.9030.00- Material de Consumo
227 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17050090- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
F.R. STN:1.705.0000
000.6107-RoyaltiesEstado
229 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
17200000- Transferincias da União Referentes as participações na exploração cie Petrorleo e Gás Na
F.R. SIN:1.720.0300
000.1110-ROYALTIES
230 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
231 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.10.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
1S000000- RECURSOS NI* VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000
000.1105- RECURSOS DO TESOURO- RT
446 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil
232 3.3.90.39.90 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Faáendarias e Tributárias
15000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R. 1.500.0000
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
233 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
237 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
239 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ,
F.R. STN:1.705.0030
000.6107 -RoyaltiesEstado
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024 &.d
FIXACA3 PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO U QUI DADO PAGO A PAGAR
niratu_
10.000,00
ALTERAÇÕES
-10.000.00
PERÍODO ACUMULACK) PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NAP LIQUID.
717.415,02 96.532,52 59.865,33 757.061,80 61.162,25 682.059,97 120.706,45 680.459,97 1.600,00 75.001,83
106.920,74 -12.395.03 37.640,00 1.600,00 22.960,00 1.600,00 21.360,00 1.600,00 14.680,00
106.920,74 -12.395.00 37.640,00 1.600,00 22.960,00 1.600,00 21.360,00 1.600,00 14.680,00
106.920,74 -12.395,50 37.640,00 1.600,00 22.96000 1.600,00 21.360,00 1.600,00 14.680,00
147,25 21.380.75 21340,00 14.260,00 14.260,00 7.080,00
40.196,40 -23.380,75 4.000,00 4.000,00
44.427,60 -12.395,00 300,00 300,00 300,80
21.156,00 12.000,00 1.600,00 8.400,00 1.600,00 6.800,00 1.600,00 3.600,00
993,49
100.000,00 -100.000,00
100.000,00 -100.000,00
100.000,00 -100.000,00
100.000,00 -100.000,00
510.494,28 208.927,52 59.865,33 719.421,80 59.562,25 659.099,97 119.106,45 659.099,97 60.321,83
510.494,28 208.927,52 59.865,33 719.421,80 59.562,25 659.099,97 119.106,45 659.099,97 60.321,83
510.494,28 208.927,52 59.86533 719.421,80 59.562,25 659.099,97 119.106,45 659.099,97 60.321,83
719.421,80 59.86533 719.421,80 59.562,25 659.099,97 119.106.45 659.099,97 60.321,83
510.494,28 -510.494,23
545.776,20 38.049,65 7.725,45 583.825,85 371.551,97 46.412,93 299.060,78 72.491,19 212.273,88
164.814,84 -2.478.21 7.725,45 162.336,63 118.045,08 7.821,84 108.503,24 9.541,84 44.291,55
164.814,84 -2.478,21 7.725,45 162336,63 118.045,08 7.821,84 108.503,24 9.541,84 44.291,55
164.814,84 -2.478,21 7.725,45 162.336,63 118.045,08 7.821,84 108.503,24 9.541,84 44.291,55
164.814,84 -2.478,21 7.725,45 162.336,63 118.045,08 7.821,84 108.503,24 9.541,84 44.291,55
380.961,36 40.47,86 421.489,22 253.506,89 38.591,09 190.557,54 62.949.35 167.982,33
380.961,36 40.527,86 421.489,22 253.506,89 38.591,09 190.557,54 62.949,35 167.982,33
380.961,36 40.527,86 421.489,22 253.506,89 38.591,00 190.557,54 62.949,35 167.982,33
371.981,15 47.478.21 419.459,36 251.477,03 38.591,09 188.527,68 62.949.35 167.982,33
8.980,21 -5.900.30 2.029,86 2.029,86 2.029,86
27.324.215,42 -6.435.624,10 1.104.113,00 1.999.000,87 19.780543,94 2.990.688,96 18.025.674,48 2327.245,56 17332.288,04 693.386,44 1.754.869,46
27-324.215,42 -6.435.624,10 1.104.113,00 1.999.000,87 19.780543,94 2.990.688,96 18.025.674,48 2327.245,56 17332.288,04 693.386,44 1.754.869,46
3.173,40 4.713,91 4.715,58 3.082,13 3.082,13 1.633,45
3.173,40 4.713,91 4.715,58 3.082,13 3.082,13 1.633,45
3.173,40 4.713,91 4.715,58 3.082,13 3.082.13 1.633,45
3.173,40 4.713,91 4.715,58 3.082,13 3.082,13 1.633,45
4.713,91 3.108,04 1.474,60 1.474,60 1.633,49
3.173,40 1.607,54 1.607,53 1.607,53 0,01
27321.042,02 -6.440.338,01 1.104.113,00 1.999.000,87 19.775528,36 2.990.688,96 18.022.592,35 2327.245,56 17.329.205,91 693.386,44 1.753.236,01
153.444,27 512.799,97 665.481,59 3.665,75 75.209,23 3.665.75 45.266,19 29.943,04 590.272,36
153.444,27 512.799,97 665.481,59 3.665,75 75.209,23 3.665,75 45.266,19 29.943,04 590.272,36
153.444,27 512.799,97 665.481,59 3.665.75 75.209,23 3.665,75 45.266,19 29.943.04 590.272,36
66.792,01 -5.226.80 60.802,56 3.665,75 40.369,29 3.665,75 40.369,29 20.433,27
5.277,91 4.713,91 564,00 564,00 564,00
81.374,35 522.740,68 604.115,03 34.275,94 4.332,90 29.943,04 569.839,09
8.174.012,72 -4.583831,75 332.410.19 278.416,91 3.257.770,78 711.813,82 2.499.277,16 330.076,91 2.067.540,25 381.736,91 808.493,62
8.174012,72 -4.583.331,75 332.410,19 278.416,91 3.257.770,78 711.813,82 2.449277,16 330.076,91 2.067.540,25 381.736,91 808.493,62
8.174.012,72 -4.083.831.70 332.410.19 278.416,91 3.257.770,78 711.813,82 2.449.277,16 330.076,91 2.067.540,25 381.736,91 808.493,62
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
Exercicio de 2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃouokno,
234 3.3.90.39.50 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.174.012,72 -4.583,831,75 332.410,19 278.416,91 3.257.770,78 711.813,82 2.449.277,16 330.076,91 2.067.540,25 381.736,91 808.493,62
17200000 - Transferincias da União Referentes is participações na exploração de Petroleo eGasNa 18.993.585,03 -2.369.306,23 771.702,81 1.720.583,96 15.852.575,99 2.275.209,39 15.498.105,96 1.993.502,90 15.216.399,47 281.706,49 354.470,03
F.R. STN:1.720.0000 15993.585,03 -2.369.306,23 771.702,81 1.720.583,96 15.852.575,99 2.275.20939 15.498.105,96 1.993.502,90 15.216.399,47 281.706,49 354.470,03
000.1110 -ROYALTIES 18.993.585,03 -2.369.306,23 771.702,81 1.720.583,96 15.852.575,99 2.275.209,39 15.498.105,96 1.993.502,90 15.216.399,47 281.706,49 354.470,03
235 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 14.773.681,13 -1.069.394,36 771.702,81 1.720.583,96 12.932.583,96 1.720.583,96 12.932.109,57 1.720.583,96 12.932.109,57 474,39
236 3.3.90.40.50- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 500.000,03 -500.000,C.)
238 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 3.719.903,90 i 2.919.992,03 554.625,43 2.565.996,39 272.918,94 2.284.289,90 281.706,49 353.995,64
02.11- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 27.182.523,16 1.461.401,40 122.309,41 27.469.996,23 2.387.553,85 2L335.612,34 2.389.779,66 21.335.612,34 6.134.383,89
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 27.116.360,65 1500.215,99 122.059,41 27.459.378,52 2.387303,85 2L328.533,72 2.389.529,66 21.328.533,72 6.130.844,80
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 -2.225,81 -2,225,81
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ciao CORRENTE 40.000,00 -2.225,81
F.R. STN:1.500.0000 40.000,00 -2225,51 .2,225,81
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 40.000,00 -2,225,81 -2.225,81
240 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 10.000,00
241 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
242 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 ,2.225,81 -2.225,81
243 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 375.000,00 4.500,00 4.285,22 317.485,22 16.228,43 179.561,01 16.228,43 179.561,01 137.924,21
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 340.000,00 3.000,00 2.785,22 302.985,22 15.796,34 177.076,70 15.796,34 177.076,70 025.908,52
F.R. STN:1.500.0000 340.000,00 3.000,00 2.785,22 302.985,22 15.796,34 177.076,70 15.796,34 177.076,70 125.908,52
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 340.000,00 3.000,00 2.785,22 302.985,22 15.796,34 177.076,70 15.796,34 177.076,70 125.908,52
244 3.3.90.14.(3) - Diárias - Ovil 10.000,00
245 3.3.90.30.00 - Material de Consuma 10.000,00 -200.00
246 3.3.9039.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00 3.200.00 2.785,22 302.985,22 15.796,34 177.076,70 15.796,34 177.076,70 125.908,52
250 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
251 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
17810000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE 03NVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES 2.000,00 2.000,00 12,00 36,00 12,00 36,03 1.964,00
F.R. STN:1.701.0000 2.000,00 2.000,00 12,00 36,00 12,00 36,00 1.964,00
000.6102 - ALERJ (Estado de Emergénda) 2.000,00 2.003,00 12,00 36,00 12,00 36,00 1.964,03
429 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 2.000,00 12,00 36,00 12,00 36,00 1.964,00
17000000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 5.000,00 5.00500 12,01 143,20 12,01 143,20 4.856,80
F.R. SRC1.708.0000 5.000,00 5.000,00 12,01 143,20 12,01 143,20 4.856,80
000.0157 -Royalties- Minério 5030,00 5.000,00 12,01 143,20 12,01 143,20 4.856,80
428 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.020,00 5.000,00 12,01 143,20 12,01 143,20 4.856,80
17200800- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petroleo eGasNa 10.000,00 -5.500,00 1.500,00 4.500,00 384,08 1.476,68 384,08 1.476,08 3.023,92
F.R. STN:L720.0000 10.000,00 -5.500.00 1.500,00 4.500,00 384,08 1.476,08 384,08 1.476,08 3.023,92
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00 -5.500,00 1.500,00 4.500,00 384,08 1.476,08 384,08 1.476,08 3.023,92
247 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,03 -5 500.00 1.500,00 4.500,00 384,08 1.476,08 384,08 1.476,08 3.023,92
17210000- Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petroleo - Lei n. 13.885/2019 5.000,00 2.000,00 662,41 662,41 1.337,59
F.R. STN:1.721.0000 5.030,00 2.003,00 662,41 662,41 1.337,59
000.1110 -ROYALTIES 5.030,03 2.000,00 662,41 662,41 1. 337,59
248 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,03 2.000,00 662,41 662,41 1.337,59
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE IWMINAÇÂO PURICA 20.000,00 1.00050 24,00 166,62 24,00 166,62 833,38
F.R. STN:1.751.0000 20.000,00 1.000,00 24,00 166,62 24,00 166,62 833,38
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 20.000,00 1.000,00 24,00 166,62 24,00 166,62 833,38
249 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 20.000,00 1.000,00 24,00 166,62 24,00 166,62 833,38
11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP 5.377.603,15 120.000,00 120.000,00 5.172.419,81 457.419,90 3.866.223,74 457.419,90 3.866.223,74 1.306.196,07
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 24 de 40
EMPENHADO
PERÍODO AOJMULADO
UQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
PRÉ
EMPENHADO ICHA DESCRIÇÃO
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
529: 1500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
252 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributirias e Contributivas
255 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17080800-TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS
F.R.SIN:1.708.0000
000.0157 -Royalties- Minério
253 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributirias e Contributivas
17200000- Transferências da União ReferentesSsparticipações na exploração de Petróleo e Gás Na
F.R. STN:1.720.0000
000.1110-ROYALTIES
254 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
426 3.2.90/1.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
432 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
256 4.6.90.71.00 - Pnncipal da Divida Contratual Resgatado
257 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
258 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS ta0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EtERCÍCIO CORRENTE
529: 1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
259 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil
260 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
262 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17200000- Transferências da União Referentes As participações na exploração de Petróleo e Gás Na
F.R. STN:1.720.0000
000.1110 -ROYALTIES
261 3.3.9030.00 - Material de Consumo
263 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
264 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
265 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
266 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
267 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17200000 - Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo e GasNa
Exercicio de 2024
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
RA
Ro TI4,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
3.502.121,90 215.947,31 2.450.024,02 215.947,31 2.450.024,02 1.052.097,88
3.502.121,90 215.947,31 2.450.024,02 215.947,31 2.450.024,02 1.052.097,88
3.502.121,90 215.94731 2.450.024,02 215.947,31 2.450.024,02 1.052.097,88
3200.000,00 215.947,31 2.147.902,12 215.947,31 2.147.902,12 1.052.097,88
302.121,90 302.121,90 302.121,90
70.000,00 6.679,87 66.345,44 6.679,87 66.345,44 3.654,56
70.000,00 6.679,87 66.345,44 6.679,87 66.345,44 3.654,56
70.000,00 6.679,87 66.345,44 6.679,87 66.345,44 3.654,56
70.000,00 6.679,87 66.345,44 6.679,87 66.345,44 3.654,56
120.000,00 120.000,00 1.600.297,91 234.792,72 1.349.854,28 234.792,72 1.349.854,28 250.443,63
120.000,00 120.000,00 1.600.297,91 234.792,72 1.349.854,28 234.792,72 1.349.854,28 250.443,63
120.000,00 120.000,00 1.600297,91 234.792,72 1.349.854,28 234.792,72 1.349.854,28 250.443,63
120.000,00 120.000,00 1.600.297,91 234.792,72 1349.854,28 234.792,72 1.349.854,28 250.443,63
1375.715,99 21.969.473,49 1.915.881,33 17.282.748,97 1.915.881,33 17382.748,97 4.686.724,52
1.375.715,99 21.969.473,49 1.915.881,33 17.282.748,97 1.915.881,33 17.282.748,97 4.686.724,52
1.375.715,99 21.969.473,49 1.915.881,33 17.282.748,97 1.915.881,33 17.282.748,97 4.686.724,52
1.375.715,99 21.969.473,49 1.915.881,33 17.282.748,97 1.915.881,33 17.282.748,97 4.686.724,52
3.000.000,00 13.419.473,49 1.256.281,04 10.930.613,39 1.256.281,04 10.930.613,39 2.488.860,10
-454.810,52
-1.139.473,49 8.550.000,00 659.600,29 6.352.135,58 659.600,29 6.352.135,58 2.197.864,42
-38.814,59 250,00 10.617,71 250,00 7.078,62 250,00 7.078,62 3.539,09
-38.814,59 250,00 10.617,71 250,00 7.078,62 250,00 7.078,62 3.539,09
250,00 10.617,71 250,00 7.078,62 250,00 7.078,62 3.539,09
250,00 10.617,71 250,00 7.078,62 250,00 7.078,62 3.539,09
250,00 10.617,71 250,00 7.078,62 250,00 7.078,62 3.539,09
15.000,00 10.367,71 6.828,62 6.828,62 3.539,09
-15.000,00
250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
-33.814,59
-38.814,59
-38.814,59
-145,65
.50.660;44
178.675,37 2.386,12 3.772.794,57 1.083.116,07 2391.706,52 432.263,40 1.59&129,50 693.577,02 1.481.088,05
178.675,37 2.386,12 3.772.794,57 1.083.116,07 2.291.706,52 432.263,40 1.598.129,50 693.577,02 1.481.088,05
7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00
7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,03
7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00
7.367,00 5.63500 5.635,00 1.732,00
7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00
7.786,12 2.386,12 67.786,12 6.000,00 48.000,00 4.000,00 38.000,00 10.000,00 19.786,12
7.786,12 2.386,12 67.786,12 6.000,00 48.000,00 4.000,00 38.000,00 10.000,00 19.786,12
Página 25 de 40
INIQAL
3.827.116,44
3.827.116,44
3.827.116,14
3.308.791,16
518.325,28
70.188,80
70,188,80
70.188,80
70.188,80
1.480.297,91
1.480.297,91
1.480.297,91
1.480.297,91
21.323.757,50
21.323.757,50
21.323.757,50
21.323.757,50
10.419.473,49
484.810,52
10.419.473,49
66.162,51
66.162,51
27.347,92
27.347,92
27.347,92
10.000,00
16.924,80
423,12
38.814,59
38.814,59
38.814,59
145,65
38.668,94
3.627.674,45
3.627.674,45
36.922,25
36.922,25
36.922,25
36.922,25
10.535,05
8.462,10
16.924,80
1.000,00
60.000,00
60.000,03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
oGAZ4`74,,
C - 7 -,
a
i
!Ro /6)
.
; .,
Ç\
i
,.-3.,
* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
FECHA DESCRIÇÃO
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
INIÇIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUKULADO PERÍODO ACUNIULADO ACUMULADO LIQUIDADO
FIXAÇÃO EMPENHADO LI QLIIDADO PAGO
PERÍODO
A PAGAR
NÃO
PRE
EMPENHADO
F.R. STN:1.720.0000
000.1110 -ROYALTIES
268 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
427 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Intormaçi 3.523.752,20
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO txtRCÍCIO CORRENTE 1.000,00
F.R. STN:1.500.0000 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
270 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Juridica 1.000,00
17050000 -TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 975.246,79
F.R. STN:1.705.0000 975.246,79
000.6107 -RoyaltiesEstado 975.246,79
271 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
273 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 974.246,79
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 2.547.505,41
ER. STN:1.720.0000 2.547.505,41
000.1110 -ROYALTIES 2.547.505,41
269 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
272 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 38.89101
274 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.940.000,00
275 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 566.613,40
276 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada 7.000,00
15000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 3.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
277 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
279 3.3.9039.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jude ca 1.000,00
281 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA - 2.000,00
F.R.SIN: 1.705.0000 2.000,00
000.6107- RoyaltiesEstado 2.000,00
280 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
282 4.4.9032.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17200000- Transferências da União Referentes as partrcipações na exploração de Petróleo eGasNa 2.000,00
F.R. STN:1.720.0000 2.000,00
000.1110-ROYALTIES 2.000,00
278 3.3.9030.00- Material de Consumo 1.00030
283 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.00030
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 11.248.366,05
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 11.248.366,05
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 22.473,32
17200000- TransferEncias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 22.473,32
F.R. STN:1.720.0000 22.473,32
000.1110 -ROYALTIES 22.473,32
284 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 22.473,32
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 2.000,00
7.786,12 2.386,12 67.786,12 6.000,00 48.003,00 4.000,00 38.000,00 10.000,00 19.786,12
7.786,12 2386,12 67.786,12 6.000,00 48.000,00 4.000,00 38.000,00 10.000,00 19.786,12
-38.200,00 21.800,00 2.000,00 16.000,00 4.000,00 14.000,00 2.000,00 5.800,00
45.986,12 2.386,12 45.986,12 4.000,00 32.000,00 24.000,00 8.000,00 13.986,12
174.889,25 3.697.641,45 1.077.116,07 2.238.071,52 428.263,40 1.554.494,50 683.577,02 1.459.569,93
-1.000,00 974.296,79 187.525,30 262.535,42 75.010,12 150.020,24 112.515,18 711.711,37
4.000,0.1 974.246,79 187325,30 262.535,42 75.010,12 150.020,24 112.515,18 711.711,37
-1.000.00 974.246,79 187.525,30 262.535,42 75.010,12 150.020,24 112.515,18 711.711,37
-1.00400
974.246,79 187.525,30 262.535,42 75.010,12 150.020,24 112.515,18 711.711,37
175.889,25 2.723.394,66 889.590,77 1.975.536,10 353.253,28 1.404.474,26 571.061,84 747.858,56
175.889,25 2.723394,66 889390,77 1.975.536,10 353.253,28 1.404.474,26 571.061,84 747.858,56
175.889,25 2.723394,66 889.590,77 1.975.536,10 353.253,28 1.404.474,26 571.061,84 747.858,56
-1.000,00
38.892,01 3345,80 27.856,11 6.822,69 27.747,01 109,10 11.035,90
505.965,50 2.445.965,50 886.244,97 1.767.127,02 346.430,59 1.196.174,28 570.952,74 678.838,48
-328.076,25 238.537,15 180.552,97 180.552,97 57.984,18
-1.000,00
-4.000,00
-2.00030
-2.00030
-2.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
4.000,00
.1.250.0(1
1.879.174,48 600.000,00 9.900.572,31 1.203.597,99 7.465.338,66 1.279.786,00 6.642.868,87 822.469,79 2.435.233,65
1.879.174,48 600.000,00 9.900572,31 1.203.597,99 7.465.338,66 1.279.786,00 6.642.868,87 822.469,79 2.435.233,65
-22.473,32
-22.473,32
-22.473,32
-22.473,32
-22.473,32
60.000,00
60.000,00
60.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 26 de 40
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024 kikv&41‘
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI
Balancete Analítico
FIXAÇÃO PRÉ DESCRIÇÃO EMPENHADO INICTAL ALTERAÇÕES
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
RR.SIN: 1.500.0000 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.030,00
17080300 • TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00
F.R.SIN: 1.708.0900 1.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
04.122.0019.2050 - Indenização por da nos causados 3.000,00
15000000- RECURSOS Nib VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 3.000,00
RR.SIN: 1.500.0000 3.000,00
000.1108- RECURSOS DO TESOURO -RT 3.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juridica 1.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1.000,00
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 1.469.745,42 632.862,40
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.279,24 -2.400,00
F.R.STN: 1.500.0000 3.279,24 -2.400.03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.279,24 -2.400,00
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.279,24 -2.400,03
17060000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTEitCOMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 742.487,55 -342.921,37
F.R.SIN: 1.708.0000 742.487,55 -342.921,37
000.0157-Royalties-Minério 742.487,55 -342.92137
3.3.9030.00 - Material de Consuma 742.487,55 -342.921,37
17209090- Transferências da União Referentesãsparticipações na exploração de Petróleo eGasNa 723.978,63 978.183,77
F.R.SIN: 1.720.0000 723.978,63 978.183,77
000.1110 -ROYALTIES 723.978,63 978.183,77
3.3.90.30.18)- Material de Consumo 900.433,82
3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 723.978,63 77.749,95
/5.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 4.373.003,89 2.959.155,69
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO E 20.000,00
F.R. 1.700.0000 20.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 20.000,90
3.3.9030.00- Material de Consumo 20.030,00
17003110- Outras Transferincias deCony&ios ou Instrumentos Congéneres da União — decorrente 2.429.690,89 -26.257,12
F.R.SIN: 1.700.0000 I CO.: 3110 2.429.690,89 -26.257,12
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 2.429.690,89 -26.257,12
3.3.9039.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.429.690,89 -26.257,12
17050090- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 422.611,40 -164.587.19
F.R.SIN: 1.705.0000 422.611,40 -164.587,19
000.6107-RoyaltiesEstada 422.611,40 -164.587,19
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 422.611,40 -164.587.19
17089008- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 380.629,29
F.R.SIN: 1.708.0000 380.629,29
000.0157 -Royalties-Minério 380.629,29
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 380.629,29
17209090- Transferincias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 1.500.000,00 2.769.370,71
Exercício de 2024
600.000,00 2.101.772,58 245.302,92 1.497.235,73 245.302,92 1.497.235,73 604.492,85
399.566,18 399.566,18 399.566,18
399.566,18 399.566,18 399.566,18
399.566,18 399.566,18 399.566,18
399.566,18 399.566,18 399.566,18
600.000,00 1.702.162,40 245.302,92 1.097.669,55 245.302,92 1.097.669,55 604.492,85
600.000,00 1.702.162,40 245.302,92 1.097.669,55 245.302,92 1.097.669,55 604.492,85
600.000,00 1.702.162,90 245.302,92 1.097.669,55 245.302,92 1.037.669,55 604.492,85
600.000,00 900.433,82 300.304,97 300.304,97 600.128,85
801.728,58 245.302,92 797.364,58 245.302.92 797.364,58 4.364,00
4.650.000,00 958.295,07 3.467.771,11 752.011,52 3.111.369,40 356.401,71 1.182.228,89
380.629,29 380.629,29 380.629,29
380.629,29 380.629,29 380.629,29
380.629,29 380.629,29 380.629,29
380.629,29 380.629,29 380.629,29
4.269.370,71 958.295,07 3.087.141,82 752.011,52 2.730.740,11 356.401,71 1.182.228,89
Página 27 de 40
285
286
287
288
289
291
290
462
292
293
295
294
931
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
Exercicio de 2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
ER.SIN: 1.720.0000
000.1110 -ROYALTIES
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL
1.500.000,00
1.500.000,00
ALTERAÇÕES
2.769.370,71
2.769.370,71
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO HAD LIQUID.
4.269370,71
4.269370,71
958.295,07
958.295,07
3.087.141,82
3.087.141,82
752.011,52
752.011,52
2.730.740,11
2.730.740,11
356.401,71
356.401,71
1.182.228,89
1.182.228,89
463 3.3.90.30.00 - Material de COOSX1M0 1.369.370.71 1369370,71 259.690,11 880.631,54 409.808,27 880.631,54 488.739,17
296 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,03 1.400.000,00 2.900.000,00 698.604,96 2.206.510,28 342.203,25 1.850.108,57 356.401,71 693.489,72
17500000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -CODE- 701,60
ER.SIN: 1.750.0000 701,60
000.1126 -CODE 701,60
297 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 701,60
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais 600.000,00 28.657,12 628.657,12 628.657,12 628.657,12
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS (X) EXERCÍCIO CORRENTE 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ER.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 2.400,00 2.4130,00 2.400,00 2.400,00
000.1100- RECURSOS CO TESOURO - RT 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
471 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
17003110 -Outras Transferências de Convênios ou Irstrumentos Congêneres da União - decorrente 600.000,00 26.257,12 626.257,12 626.257,12 626.257,12
P.R.SIN: 1.700.0000 I C.O.: 3110 600.000,00 26.257,12 626257,12 626257,12 626.257,12
000.1116 - OUTROS WNVENIOS FEDERAIS 600.000,00 26.257,12 626.257,12 626.257,12 626 257,12
298 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 600.000,00 26.257,12 626.257,12 626.257,12 626.257,12
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 21.414,12 -2.000,00
17010000 -OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ES 21.414,12 -2.000,00
F.R.STN: 1.701.0000 21.414,12 -2.000,00
000.6102 - AtER3 (Estado de Emergência) 21.414,12 -2.000,00
299 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.914,12 -2.000,00
15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos 4.245.729,30 -2.745.751,99 1.499.977,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08 526.432,00
17050000 -TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA1 200.000,00 200.000,00 200.000,00
F.R.SIN: 1.705.0000 200.0)0,00 200.000,00 200.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 200.000,00 200.000,00 200.000,00
445 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00 200.003,00 200.000,00
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.245.729,30 -2.272.183,99 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08
F.R.STN: 1.708.0000 3.245.729,30 -2.272.183.99 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08
030.0157 -Royalties- Mined° 3.245.729,30 .2 272.383,99 973.54531 973.545,31 507.477,23 466.068.08
300 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juddica 3.245.729,30 -2.272.183.99 973.545,31 973.545,31 507.477,23 966.068,08
17200000 -Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e GasNa 1.000.000,00 -673368,00 326.432,00 326.432,00
ER.SIN: 1.720.0800 1.000.000,03 -673.568,00 326.432,00 326.432,02
800.1110 -ROYALTIES 1.000.000,00 -673.568,00 326.432,00 326.432,00
301 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.1300.000,00 -673.568,03 326.932,00 326.432,03
17312.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 5.000,00 -1.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00
302 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
304 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17050202- TRANSFERÉNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.000,00 -1.000,00
FA. SIN: 1.705.0000 1.000,00 -1.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000,00 -1.000,C0
305 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 -1.000,00
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00
F.R.SIN: 1.708.0000 2.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 28 de 40
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB
Balancete Analítico
GAR
008,
:EIR0 /46:`‘.
4.cci
Exercido de 2024
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
ACUMULADO
LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERIOD° LIQUIDADO 0.0 LIQUID.
000.0157 -Royalties- Minério
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de Agua
15000030- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
ER. SIN: 1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
307 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
308 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PessoaJudd ica
309 4.4.9031.00 - Obras e Instalações
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos
15000300 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE
F.R. SIN:1.503.0000
030.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT
310 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
311 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
312 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma eAmp!.de Espaços Esportivos
17003110- Outras Transferincias de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente
ER. STN:1.700.0000 I CO.: 3110
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
313 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
STN:1.706.0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
433 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luddica
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERCICIO CORRENTE
ER. SIN: 1.500.0000
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
467 3.3.9030.00 - Material de Consumo
314 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17200000- Transferincias da União Referentes as participações na exploração de Petrõleo eGasNa
F.R.SIN:1.720.0000
000.1110 -ROYALTIES
315 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petmileo e Gás Na
ER. STN:1.720.0000
ER. SIN:1.720.0000 I C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
316 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
478 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Jurídica
481 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
15.452.0002.2051- Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta deLbw
2.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,139
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,03
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.0130,00
500.000,00 1.029.724,58
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.029.724,58
1.029.724,58
1.029.724.58
1.029.724,58
47.767.613,89 9537.072,01
47.767.613,89 9537.072,01
173.902,32 -156.977,52
16.924,80
16.924,03
16.924,80
8.090,00
16.924,80 -8.000.03
156.977,52 -156.977,52
156.977,52 -156977,52
156.977,52 -156.977,52
156.977,52 -156.977,52
30.000,00 45.708,97
30.000,00 45.708,97
30.000,03 43.200.00
2.508,97
30.000,00 45.708,97
30.000,00 43.200.00
1.254.48
1.254,49
32500.000,00 9.673.751,95
303
306
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
1.020.209,30 898.129,39 282.471,56 898.129,39 122.079,91
1.020.209,30 898.12939 282.471,56 898.129,39 122.079,91
1.020.209,30 898.129,39 282.471,56 898.129,39 122.079,91
1.020.209,30 898.129,39 282.471,56 898.129,39 122.079,91
1.020.209,30 898.129,39 282.471,56 898.129,39 122.079,91
1.787.440,01 57.035.433,55 7.634.289,05 45.021.760,13 7.809.515,89 42.946.706,97 2.075.053,16 12.013.673,42
1.787.440,01 57.035.433,55 7.634.289,05 45.021.760,13 7509.515,89 42.946.706,97 2.075.053,16 12.013.673,42
7.591,14 7.591,14 7591,14
7.591,14 7.591,14 7.591,14
7.591,14 7.591,14 7.591,14
7.591,14 7.591,14 7.591,14
7.591,14 7.591,14 7.591,14
2.508,97 75.708,97 9.854,48 29.354,48 2.600,00 2.600,00 26.754,48 46354,49
2.508,97 75.708,97 9.854,48 29354,48 2.600.00 2.600,00 26.754,48 46.354,49
73.200,03 8.600,00 28.100,00 2.600,00 2.600,00 25.500,00 45.100,00
2.508,97 2.508,97 1.254,48 1.254,48 1.254,48 1.254,49
2.508,97 75.708,97 9.854,48 29.354,48 2.600,00 2.600,00 26.754,48 46.354,49
73.200,00 8.600,00 28.100,00 2.600.00 2.600,09 25.500.00 45.100,00
1.254,48 1.254,48 1.254,48 1.294,48 1.254,48
1.254,49 1.254,49 1.254,49
1.069.394,36 42.173.658,72 4.105.526,58 34.231.661,42 3.980.887,89 34.107.022,73 124.638,69 7.941.997,30
Pagina 29 de 40
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0 —
Ct CC ce,
0.• 0 0,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Oki; •
CHA DESCRIÇÃO
FAÇÃO
INIUAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
ACUMULADO
LIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
Exercicio de 2024
A PAGAP
PERIOD° PERIOD() LIQUIDADO NÃO uwio.
17010000- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS ES
P.R.SIN:1.701.0000
000.6102 - ALERJ (Estado de EmergEncia)
461 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
F.R.SIN:1.705.0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
317 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
F.R.SIN:1.708.0000 I C.O.: 0000
000.0157 -Royalties- Mindrio
469 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17200000- Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa
F.R. SIN:1.720.0000
000.1110 -ROYALTIES
440 3.3.9030.00 - Material de Consumo
318 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
319 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica
17200000- Transferências da União Referentes ás participações na exploração de Petróleo e Gás Na
F.R.SIN:1.720.0000
000.1110-ROYALTIES
320 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
322 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE IWMINACÂO PUBLICA
F.R.SIN:1.751.0000
000.0154 - Contribuição piCusteio do Serviço de Iluminação P6blica - COSIP
321 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
323 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PCIIILICA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN:1.500.0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
324 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
325 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17200500- Transferéncias da União Referentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa
F.R. SIN:1.720.0000
000.1110-ROYALTIES
326 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa fisica
327 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização
15000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCICIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
463.509,12 463.415,89 463.415,89 463.415,89
463.509,12 463.415,89 963.415,89 463.415,89
963.509,12 463.415,89 463.415,89 463.415,89
963.509,12 463.415,89 463.415,89 463.415,89
3.226.318,87 7.226318,87 3302.672,26 3.302.672,26 3.923.646,61
3.226.318,87 7.226318,87 3.302.672,26 3.302.672,26 3.923.646,61
3.226.318,87 7.226318,87 3.302.672,26 3.302.672,26 3.923.646,61
3.226.318,87 7.226318,87 3302.672,26 3.302.672,26 3.923.646,61
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,03
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
5.483.923,96 1.069394,36 33.983.923,96 4.105.526,58 29.965.573,27 3.980.887,89 29.840.934,58 124.638,69 4.018.350,69
5.483.923,96 1.069394,36 33.983.92396 4.105.526,58 29.965.573,27 3.980.887,89 29.840.934,58 124.638,69 4.018.350,69
5.483.923,96 1.069.39436 33.983.923,96 4.105.526,58 29.965.573,27 3.980.887,89 29.840.934,58 124.638,69 4.018.350,69
1.660.740,00 1.660.710,00 1.660.740,00 1.660.740,00
3.108.061,75 1.069.394,36 30.108.061,75 4.105.526,58 26.089.711,06 3.980.887,89 25.965.072,37 124.638,69 4.018.350,69
715.122,21 2.215.122,21 2.215.122,21 2.215.122,21
-25.411,39 715.536,68 14.778.474,72 3.518.907,99 10.753.153,09 3.826.028,00 8.829.493,10 1.923.659,99 4.025.321,63
-25.411,39 3.992.557,55 209.178,01 2.591.767,88 381.626,95 2.384.395,19 207.372.69 1.400.789,67
-25.411,39 3.992.557,55 209.178,01 2.591.767,88 381.626,95 2.384.395,19 207.372,69 1.400.789.67
-25.411,39 3.992.557,55 209.178,01 2.591.767,88 381.626,95 2.384.395,19 207.372,69 1.400.789,67
-95.077,58 3.672.891,36 209.178,01 2.272.101,69 381.626,95 2.064.729,00 207.372,69 1.400.789,67
69.666.19 319.666,19 319.666,19 319.666,19
715.536,68 10.785.917,17 3309.729,98 8.161385,21 3.444.401,05 6.445.097,91 1.716.287,30 2.624.531,96
715.536,68 10.785.917,17 3309.729,98 8.161385,21 3.444.401,05 6.445.097,91 1.716.287,30 2.629.531,96
715.536,68 10.785.917,17 3309.729,98 8.161.385,21 3.444.401,05 6.445.097,91 1.716.287,30 2.624.531,96
715.536,68 10.469.27931 3309.729,98 7.844.747,35 3.444.401,05 6.128.460,05 1.716.287,30 2.624.531,96
316.637,86 316.637,86 316.637,86
-14.000,00 40.000,00 20.000,00 2.000,00 14.000,00 6.000,00 20.000,00
-1.4.000,00 40.000,00 20.000,00 2.000,00 14.000,00 6.000,00 20.000,00
-14.000,00 40.000,00 20.000,00 2.000,00 14.000,00 6.000,00 20.000,00
.14.000.00 40.000,00 20.000,00 2.000,00 14.000,00 6.000,00 20.000,00
-14.000,00 40.000,00 20.000,03 2.000,00 14.000,00 6.000,00 20.000,00
-14.000,00 40.000,00 20.000,00 2.000,00 14.000,00 6.000,00 20.000,00
-6.00000 40.000,00 20000,00 2.000,00 14.000,00 6.000,00 20.000,08
-8.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
28.500.000,00
28.500.000,00
28.500.000,00
27.1300.000,00
1.500.000,00
15.063.711,57
4.017.968,94
4.017.968,94
4.017.968,99
3.767.968,99
250.000,00
11.045.742,63
11.095.742,63
11.045.742,63
10.545.742,63
500.000,00
154.000,00
154.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.030,00
54.000,00
54.000,00
54.000,05
54.000300
46.000,03
8.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 30 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB
Balancete Analítico
* e"-ess-se-s
4
Período : Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
4 77
Exercício de 2024
FICHA
328
329
330
ESCRICAO
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju ridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERIODO ACUMULADO UQUIDADO NÃOLIQua
20.000,00
20.000,00
40.000,00
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 300.000,00 111.903,24 147.003,88 402.003,24 6.108,92 146.487,95 27.335,19 128.161,19 18.326,76 255.515,29
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 300.000,00 111.903,24 147.003,88 402.003,24 6.108,92 146.487,95 27.335,19 128.161,19 18.326,76 255.515,29
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 10.000,00 100,00 100,00 100,00
15000000- RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 10.000,00 100,00 100,00 100,00
F.R.SIN:1.500.0000 10.000,00 100,00 100,00 100,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 10.000,00 100,00 100,00 100,00
331 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 100,00 100,00 100,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 50.000,00 5.337,86 5.337,20 55.337,86 6.108,92 48.174,95 12.148,19 29.848,19 18.326,76 7.162,91
17200000- Transferênctás da União Referentes as parlácipações na exploração de Petróleo eGasNa 50.000,00 5.337,86 5337,20 55337,86 6.108,92 48.174,95 12.198,19 29.848,19 18.326,76 7.162,91
F.R.SIN:1.720.0000 50.000,00 0.66 50.000,66 6.108,92 48.174,95 12.148,19 29.848,19 18.326,76 1.825,71
F.R. STN:1.720.0000 I CO.: 0000 5.337,20 5.337,20 5337,20 5.337,20
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00 5.337,86 5.33720 55337,86 6.108,92 48.174,95 12.146,19 29.848,19 18.326,76 7.162,91
332 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fraca 50.000,0) 0,66 50.000,66 6.108,92 48.174,95 12.148,19 29.848,19 18.326,76 1.825,71
479 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.337,20 5.337,20 5337,20 5.337,20
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil 240.000,00 106.565,38 141.666,68 346.565,38 98.213,00 15.187,00 98.213,00 248.352,38
17200000- TransferEncias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 240.000,00 106.56538 141.666,68 346.565,38 98213,00 15.187,00 98.213,00 248.352,38
F.R.SIN: 1.720.0000 240.000,00 106.565,38 141.666,68 346.565,38 98.213,00 15.187,00 98.213,00 248.352,38
000.1110 -ROYALTIES 240.000,00 106.565,38 141.666,68 346.565,38 98.213,00 15.187,00 98.213,00 248.352,38
333 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 30.000,00 -3a10)0,00
334 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 -209,00 9.791,00 7.091,00 7.091,00 2.700,00
335 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 220.284,38 141.666,68 320.284,38 91.122,00 15.187,50 91.122,00 229.162,38
336 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 .83.510,0 16.490,00 16.490,00
02.17- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 461.000,00 -51.000,00
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 61.000,00 -51.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 10.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINOJLADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 10.000,00
F.R.SIN:1.500.0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 10.000,00
337 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 2.000,00
338 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 1.000,00 -1.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 1.000,00 -1.500,00
F.R.SIN: 1.720.0000 1.000,00 -1.000,03
000.1110 -ROYALTIES 1000,00 -1.000,00
339 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Pisca 1.000,00 -1.000,00
23.695.0016.2063 - Promoção eMarketing Turistico 50.000,00 -50.000,00
17200000 -Transferências da União Referentes as particpações na exploraçãotiePetróleo e Gás Na 50.000,00 -50.000.0e
F.R.SIN:1.720.0000 50.000,00 -50.000,03
000.1110 -ROYALTIES 50.000,50 50.000,00
340 3.3.90.39.00 - Outros Senrcos de Terceiros - Pessoa luridica 50.000,00 -50.000.00
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 400.000,00
23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turistica 200.000,00
17003110- Outras Transferênoas de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente 200.000,00
F.R. STN:1.700.0000 I C.O.: 3110 200.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 31 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
\
Exercicio de 2024
F CHA DESCP4.7,0
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
fixAcAo PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL
200.000,00
ALTERAÇÕES PERÍODO ACUfrPJLADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NAP LIQUID.
341 4.4.9032.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico 200.000,00
17003110. Outras Transferincias de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente 200.000,03
FA. STN:1.700.0000 I CO.: 3110 200.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 200.000,00
342 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 200.000,00
02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 230.965,51 766.985,31 403.976,50 13.722,00 13.722,00 390.254,50
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 230.965,51 766.985,31 403.976,50 13.722,00 13.722,00 390.254,50
04.122.00192003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 41.630,34 7.295,00 100,00 100,00 7.195,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.630,34 7.295,00 100,00 100,00 7.195,00
FA. SIN: 1.500.0000 41.630,34 7295,00 100,00 100,00 7.195,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 41.630,34 7.295,00 100,00 100,00 7.195,00
343 3.3.90.14.00 - Diarias - Ovil 2.907,68 10.000,00 7.195,00 7.195,00
344 3.3.9030.00 - Material de Consumo 25.260,26 -10.000,00
345 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 8.462,40 100,00 100,00 100,00
346 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal 159.335,17 766.985,31 396.681,50 13.622,00 13.622,00 383.059,50
15000000- RECURSOS 013 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
F.R. STN:1.500.0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
347 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
348 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 10.000,00
349 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 79.335,17
F.R.SIN: 1.700.0000 79.335,17
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 79.335,17
350 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 79.335,17
17200000- Transferéncias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 50.000,00 -36.378,03 13.622,00 13.622,00 13.622,00
F.R. STN:1.720.0000 50.000,00 -36.378,00 13.622,00 13.622,00 13.622,00
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00 -36.378.00 13.622,00 13.622,00 13.622,00
439 3.3.9030.00 - Material de Consumo 13.622,00 13.622,00 13.622,00 13.622,00
351 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 -539090
27060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 803.363,31 383.059,50 383.059,50
F.R. STN:2.706.0000 I CO.: 0000 803.363,31 383.059,50 383.059,50
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 803.363,31 383.059,50 383.059,50
475 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 803.363,31 383.059,50 383.059,50
18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental 30.000,00
15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
F.R. STN:1.500.0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT 30.000,00
352 3.3.9030.00- Material de Consumo 10. 000,00
353 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 10.000,00
354 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 32 de 40
PAÇO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
ICHA PRÉ
EMPENHADO
FIXA CÃO
ALTERAÇÕES DESCRIÇÃO EMPENHADO
ACUMULADO
LIQJIDADO
PERIOD°
,„(içAINA r
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
3 Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER, SIN:1.500.0000 I CO.: 1002
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4.000,00
4.000,00
4.000,00
355 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,17,0
356 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,03
357 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de leiteiros - Pessoa Juridica 1.000,00
358 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.000,00
15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 1002 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
359 3.3.90.36.10) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 312.385,71 195.957,15
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 304.385,71
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 251.713,62
15000000- RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
360 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 250.713,62
F.R. STN:1.705.0000 250.713,62
000.6107 -RoyaltiesEstado 250.713,62
361 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 250.713,62
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 51.672,09
17200000- Transferências da União Referentes ás participações na exploração de Petroleo eGasNa 51.672,09
F.R. STN:1.720.0000 51.672,09
000.1110-ROYALTIES 51.672,09
362 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 51.672,09
18.541.0013.2079- Educação Ambiental na Escola 1.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
F.R. SN: 1.500.0000 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
363 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
0220.02- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 8.000,00 195.957,15
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 -1.000,00
15000000 - RECURSOS NILO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
F.R. STN:1.500.0000 3.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 3.000,00
364 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00
365 3.3.90.30.00 - Material de Consuma 1.000,00
367 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17200000- Transferencias daUndoReferentes as parlicipaçoes na explotaçáo de Petróleo eGas Na 1.000,00
F.R.SIN: 1.720.0000 1.000,00 :
000.1110 -ROYALTIES 1.000,00 -1 000.0)
366 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 1.000,00 -1 000 00
18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental 4.000,00 196.957,15
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
495.545,68 30.024,32 409.994,56 10.448,64 177.021,60 232.972,96 85.551,12
303.045,68 30.024,32 217.494,56 10.448,64 177.021,60 40.472,96 85.551,12
251.373,59 24.800,00 175.700,00 150.900,00 24.800,00 75.673,59
659,97 659,97
659,97 659,97
659,97 659,97
659,97 659,97
250.713,62 24.800,00 175.700,00 150.900,00 24.800,00 75.013,62
250.713,62 24.800,00 175.700,00 150.900,00 24.800,00 75.013,62
250.713,62 24.800,00 175.700,00 150.900,00 24.800,00 75.013,62
250.713,62 24.800,00 175.700,00 150.900,00 24.800,00 75.013,62
51.672,09 5.224,32 4L794,56 10.448,64 26.121,60 15.672,96 9.877,53
51.672,09 5.22432 41.794,56 10.448,69 26.121,60 15.672,96 9.877,53
51.672,09 5.224,32 41.794,56 10.448,64 26.121,00 15.672,96 9.877,53
51.672,09 5224,32 41.794,56 10.498,64 26.121,60 15.672,96 9.877,53
51.672,09 5.224.32 41.794,56 10.448,64 26.121,60 15.672,96 9.877,53
192.500,00 192.500,00 192.500,00
192.500,00 192.500,00 192.500,00
Exercido de 2024
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 33 de 40
1,-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB
Balancete Analítico ir
Exerdcio de 2024
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
CHA DESCRIÇÃO
RR. STN:1.500.0000
MACAO PRÉ
EMPENHADO
EmpENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAl
3.000,00
ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NA() uwro.
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 2.000,03
368 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 1.000,00
369 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 1.000,00
371 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 1.030,00
17050000- TRANSFERÉNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA . 1.000,00 -1300,00
F.R. SIN:1.705.0000 1.000,00 -1.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000,03 -1.00030
370 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000.00
27000000 - OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DE CONVÉNIOS CU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DA UM 197.957,15 192.500,00 192.500,00 192.500,00
F.R. STN:2.700.0000 197.957,15 192.500,00 192.500,00 192.500,00
C00.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 197.957,15 192.500,00 192.500,00 192.500,00
460 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
464 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 197.957,15 192.500,00 192300,00 192.500,00
02.21- SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00 4.000,00 4.000,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00
F.R.SIN:1.500.0000 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.900.90
0501100- RECURSOS DO TESOURO - AT 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.030,00
372 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 1.000,00
373 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00 3.1300,03 4.000,00 4.030,00
374 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.00030
375 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.00030 -1.050.0)
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regulai 4.000,00 -2.000,00
15009000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 -2.00030
F.R.SIN:1.500.0000 4.050h05 -2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 4.000,00 -1000,03
376 3.3.90.30.00 - Material de CORSUM 1.000,00
377 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 .1.000,00
378 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000,00
379 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02.22 - SECRETAFUA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.156,48 449.981,68 3.106.174,80 441.172,86 2.147.805,01 675.709,42 2.140.747,57 7.057,44 958.369,79
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.156,48 .449.981,68 3.106.174,80 441.172,86 2.147.805,01 675.709,42 2.140.747,57 7.057,44 958.369,79
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 34.930,83 -28.930,83
1S000090- RECURSOS NAVINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO -0 CORRENTE 6.000,00
RR. STN:1.500.0000 6.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 6.000,00
380 3.3.90.14.00 - Diárias - Crvil 2.000,00
381 3.3.9030.00 - material de Consumo 4.00030
17200590. Transferfincias da União Referentes is participações na exploração de Ftmoleo eGasNa 28.930,83 -28.930,83
F.R. SIN:1.720.0000 28.930,83 -28.930,83
050.1110-ROYALTIES 28.930,83 -28.930.83
382 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28.930,83 -28.930,83
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 24.884,53 -1.359,73 23.524,80 7.057,44 7.057,44 16.467,36
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploraçao de Petróleo eGasNa 24.884,53 -1.359,71 23.529,80 7.057,44 7.057,44 16.467,36
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 34 de 40
h2.*,
r"
iYíT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 4
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
isl 4r)
,V8'10
Exercício de 2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
IC A DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERíODO ACUMULADO PERÍODO AcUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
AR. SIN:1.720.0000
000.1110 -ROYALTIES
24.884,53
24.884,53
.1.359,73
-1.359,73
23.524,80
23.524,80
7.057,44
7.057,44
7.057,44
7.057,14
16.467,36
16.467,36
383 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 24.884,53 -1.359,73 23.524,80 7.057,44 7.057,44 16.467,36
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas eMarketing 4.085.587,20 -1.641.977,20 2.343.610,00 319.976,82 1487.614,83 554.513,38 1.487.614,83 855.995,17
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.000.000,00 -50.000,00 850.000,00 497.509,90 234.536,56 497309,90 352.490,10
FA. SIN: 1.705.0000 1.000.06035 -50.000,10 850.000,00 497.509,90 234.536,56 497309,90 352.490,10
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000.000,00 -50.000,00 850.000,00 497.509,90 234.536,56 497.509,90 352.490,10
384 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 1.030.000,00 -50.000,00 850.000,00 497.509,90 234.536,56 497.509,90 352.490,10
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploraçao de Petróleo eGasNa 3.085.587,20 -1.591.977,20 1.493.610,00 319.976,82 990.104,93 319.976,82 990.104,93 503.505,07
FA. SIN: 1.720.0000 3.085.587,20 -1.591.977,20 1.493.610,00 319.976,82 990.104,93 319.976,82 990.104,93 503.505,07
000.1110 -ROYALTIES 3.085.587,20 -1.591.977,20 1.493.610,00 319.976,82 990.104,93 319.976,82 990.104,93 503.505,07
385 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica 3.085.587,20 -1393977,20 1.493.610,00 319.976,82 990.104,93 319.976,82 990.104,93 503.505,07
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais 516.753,92 222.286,08 739.040,00 121.196,04 653.132,74 121.196,04 653.132,74 85.907,26
17209000- Transferências da Unido Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 516.753,92 222.286,08 739.040,00 121.196,04 653.132,74 121.196,04 653.132,74 85.907,26
FA, 51N: 1.720.0000 516.753,92 222.286,08 739.040,00 121.196,04 653.132,74 121.196,04 653.132,74 85.907,26
000.1110 -ROYALTIES 516.753,92 222.286,08 739.040,00 121.196,04 653.132,74 121.196,04 653.132,74 85.907,26
386 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 516.753,92 222.286,08 739.040,00 121396,04 653.132,74 121.196,04 653.132,74 85.907,26
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 152.000,00 -87.18Z00 50.218,00 60.218,00 10.000,00 10.000,00 50.218,00
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 152.000,00 -87.782,00 50.218,00 60.218,00 10.000,00 10.000,00 50.218,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 100.000,00 -88.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FA. SIN: 1.500.0000 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
457 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.030,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
458 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Temeiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de eetraieo e GasNa 100.000,00 -100.000,00
FA. SIN: 1.720.0000 100.000,00 -100.000,0.0
000.1110 -ROYALTIES 100.000,00 -100.000,00
387 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 -100.00003
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario 50.000,00 -50.000,00
17209090- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 50.000,00 -50.000.00
F.R. STN:1.720.0000 50.000,00 -50.000,00
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00 -50.000,00
388 3.3.9030.00 - Material de Consumo 25.000,00 -25.000,00
389 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 25.000,00 -25.000,00
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro 2.000,00 50.218,00 50.218,00 50.218,00 50.218,00
15909090- RECURSOS Ni.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00
FA. STN:1.500.0000 2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 2.000,00
390 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
391 3.3.9039.90 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
17209000- Transferénaas da União Referentes as participações na exploração de Petrbleo eGasNa 50.218,00 50.218,00 50.218,00 50.218,00
FA. STN:1.720.0000 l CO.: 0000 50.218,00 50.218,00 50.218,00 50.218,00
000.1110 -ROYALTIES 50.218,00 50.218,00 50.218,00 50.218,00
476 3.3.9030.00 - MaterialtieConsumo 4.338,00 4.338,00 4338,00 4.338,00
477 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente 45.880,90 45.880,00 45.880,00 45.880,90
02.24- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 25.017.375,51 -10.261.620,70 2.859.275,12 352.527,00 11.796.168,62 117.310,00 2.769.200,73 493.291,73 2.710.545,73 58.655,00 9.026.967,89
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 35 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
Exercício de 2024
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMUiDO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO WO LIQUID.
02.24.01 -SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO t tRCÍCIO CORRENTE
25.017.375,51
40.000,00
40.000,00
-10161.620,70 2.859.275,12 352.527,00 11.796.168,62
76,77
76,77
117.310,00 2.769.200,73
76,77
76,77
493.291,73 2.710.545,73
76,77
76,77
58.655,00 9.026.967,89
F.R. 538: 1.500.0000 40.000,00 76,77 76,77 76,77
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 76,77 76,77 76,77
392 3.3.90.19.00 - Diárias - Civil 10.000,00
393 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
394 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 10.000,00 76,77 76,77 76,77
395 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R.SIN:1.500.0000 20000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
396 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 24.957.375,51 -10361.620,70 2.859.275,12 352.527,00 11.796.091,85 117.310,00 2.769.123,96 493391,73 2.710.468,96 58.655,00 9.026.967,89
17090003- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 525.753,21 1.040.387,84 173.226,21 1352.527,00 117.310,00 832.304,50 232.879,00 773.649,50 58.655,00 520.222,50
F.R.SIN:1.705.6000 525.753,21 1.040.387,84 173.226,21 1352.527,00 117310,00 832.304,50 232.879,00 773.649,50 58.655,00 520.222,50
000.6107 -RoyaltiesEstado 525.753,21 1.040.387,84 173.226,21 1352.527,00 117.310,00 832.304,50 232.879,00 773.649,50 58.655,00 520.222,50
397 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 525.753,21 1.040.387,84 173.226,21 1352327,00 117310,00 832.304,50 232.879,00 773.649,50 58.655,00 520.222,50
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.400.030,00 -2.588.141,60 811.858,40 811.858,40 811.858,40
STN:1.708.0000 3.400.000,00 -2.550.141,60 811.858,40 811.858,40 811.858,90
000.0157 -Royalties- Minério 3.400000,00 -2.588.141,60 811.858,40 811.858,40 811.858,40
398 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000.000,00 -1.389.121,60 610.878,40 610.878,40 610.878,40
400 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 1.000.000,00 -799.020,00 200.980,00 200.980,00 200.980,00
403 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 400.000,00 -400.000,96
17200000- TransferEncias da União ReferentesSsparticipações na exploração de Petróleo e Gás Na' 21.031.622,30 -6.713.056.94 2.686.048,91 352.527,00 9.631.706,45 1.124.961,06 260.412,73 1.124.961,06 8.506.745,39
F.R. 538: 1.720.0000 21.031.622,30 -8.713.866,94 2.686.048,91 352.527,00 9.631.706,45 1.124.961,06 260.412,73 1.124.961,06 8.506.745,39
000.1110 -ROYALTIES 21.031.622,30 -8.713.066,94 2.686.048,91 352.527,00 9.631.706,45 1.124.961,06 260.412,73 1.124.961,06 8.506.745,39
399 3.3.9030.00 - Material de Consumo 2.000.000,00 3.260.289,69 1.314.008,91 352.527,00 3.946.280,78 388.961,31 388.961,31 3.557.319,47
401 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 19.000.000,00 -11.961.965,00 1.372.040,00 5.665.995,00 716.569,08 260.412,73 716.569,08 4.949.925,92
102 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 31.622,30 -12.191,63 19.430,67 19.430,67 19.930,67
02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 2342.711,34 35.04731 -44.679,69 2.732.802,02 85.486,41 1316.649,85 85486,41 1.306.149,85 10500,00 1416.152,17
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 2.742.711,34 35.047,31 -44.679,69 2.732.802,02 85.486,41 1.316.649,85 85.486,41 1306.149,85 10.500,00 1.416.152,17
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 8.000,00 -7.000,00 723,06 723,06 723,06
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS CO EXERCI.C10 CORRENTE 1.000,00 723,06 723,06 723,06
F.R.SIN: 1.500.0000 1.000,00 723,06 723,06 723,06
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 723,06 723,06 723,06
468 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 723,06 723,06 723,06
17200000- Transferências da União Referentes ás participações na exploração de Petróleo eGasNa 8.000,00 -8.000,03
STN:1.720.0000 8.000,00 -8.00030
000.1110 -ROYALTIES 8.000,00 -8.000,0)
404 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Fisica 8.000,00 -0.000.96
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 67.491,57 -25.373,57 42.118,00 3.500,00 28.000,00 3500,00 17300,00 10.500,00 14.118,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA1 67.991,57 -25.373,57 42.118,00 3.500,00 28.000,00 3.500,00 17.500,00 10.50000 14.118,00
F.R.SIN:1.705.0000 67.491,57 -25.373,57 42.118,00 3.500,00 28.000,00 3.500,00 17.500,00 10.500,00 14.118,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 67.491,57 -25.373,57 42.118,00 3.500,00 28.000,00 3.500,00 17.500,00 10.500,00 14.118,00
905 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Fisica 59.491,57 -17.373.57 42.118,00 3.500,00 28.000,00 3.500,00 17.500,00 10.500,00 14.118,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 36 de 40
INIÇIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO PERÍODO LIQUIDADO NAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
P 000
LI QLII DADO
PERÍODO
PAGO
ACUMULADO
A PAGAR
F CHA
AOJMULADO
406
407
408
3.3.90.92.00 - Despas de Exercícios Anteriores
23.695.0016.2013 - Serviços de Promor,Ao, Divulgação e Realização de Eventos
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
F.R.SIN: 1.705.0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17200000- Transferências da UniAo Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na
F.R.STN: 1.720.0000
000.1110-ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
8.000,00
2.667.219,77
2.516.978,40
2.516.478,40
2.516.478,40
2.516.478,40
150.741,37
150.741,37
150.741,37
150.741,37
-390093
67.420,88
-199.034,40
-199.034,40
-199.034,90
-199.034,40
266.455,28
266.455,28
266.455,28
266.455,28
-44.679,69
-49.679,69
-49.679,59
-94.679,69
-44.679,69
2.689.960,96
2.272.769,31
2.272.764,31
2272.764,31
2272.764,31
417.196,65
417.196,65
417.196,65
417.196,65
81.986,41
81.986,41
81.986,41
81.986,41
81.986,41
L287.926,79
1.278.126,79
1.278.126,79
1.278.126,79
1.278.126,79
9.800,00
9.8130,00
9.800,00
9.800,00
81.986,41
81.986,41
81.986,41
81.986,41
81.986,41
1.287.926,79
1.278.126,79
1.278.126,79
1.278.126,79
1.278.126,79
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
1A02.034,17
994.637,52
994.637,52
994.637,52
994.637,52
407.396,65
407.396,65
907.396,65
407.396,65
02.26- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO
02.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO
1.769.780,70 1.558.474,34
1369.780,70 1.558.474,34
29.517,44 2.617.604,66 271.922,56 2.315.764,91 310.868,56 2.242.990,91 72374,00 301.839,75
29.517,44 2.617.604,66 271.922,56 2.315.764,91 310.868,56 2.242.990,91 72.774,00 301.839,75
04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
409 3.3.90.14.00 - Diárias- Civil
15010000 -OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.501.0000
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA
412 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
414 4.4.90.S2.00- Equipamentos e Material Permanente
17200090- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa
FR. STN: 1.720.0000
000.1110 -ROYALTIES
410 3.3.9030.00 - Material de Consumo
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.752.0000
F.R.SIN: 1.752.0000 I CO.: 0000
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
411 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
413 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
470 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
415 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
416 3.3.9030.00 - Material de Consumo
417 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17200000 - Transferincias da União Referentes às participações na exploração de Petróleo eGasNa
F.R.STN: 1.720.0000
000.1110 -ROYALTIES
418 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
1.723.150,36 1.568.474,34
21.647,24
21.647,24
21.647,24
21.647,24
349.597,19
349.597,19
349.597,19
199.597,19
150.000,00
200.000,00 -200.000.03
200.000,00 -200.000,03
200.000,90 -200. 000,C0
200.000,00 • 200.000.00
1.151.905,93 1.768.474,34
1.151.905,93 1.752.700,34
15.774,00
1.151.905,93 1.768.474,34
451.905,93 159.247,12
700.000,00 1.593.453,22
15.774,00
36.630,34
36.630,34
36.630,34
36.630,34
2.907,68
25.260,26
8.462,40
10.000,00 -10.000,00
10.000,00 -10.000.co
10.000,00 -10.000.00
10.000,00 10. 900.10
10.000,00 -10.000,00
29.517,44 2.617.604,66 271.922,56 2.315.764,91 310.868,56 2.242.990,91 72.774,00 301.839,75
29.517,44 2.617.604,66 271.922,56 2.315.764,91 310.868,56 2.242.990,91 72.774,00 301.839,75
29.517,44 2.601.830,66 256.148.56 2.299.990,91 310.868,56 2.242.990,91 57.000,00 301.839,75
15.774,00 15.774,00 15.774,00 15.779,00
29.517,44 2.617.604,66 271.922,56 2.315.764,91 310.868,56 2.242.990,91 72.774,00 301.839,75
-19.993,513 308.866,50 10.440,00 262.866,50 65.160,00 262.866,50 46.000,00
49.510,94 2.292.964,16 245.708,56 2.037.124,41 245.708,56 1.980.124,41 57.000,00 255.839,75
15.774,00 15.774,00 15.774,00 15.774,00
TOT DASCiE;IESAS 01K54VENTA;AS 4'.4 455 547.?; -1 1:3.471,"7 7i11.242 21 35 1731451 57:1.54 51 594515,45 297.945I2,:4 40 í27.573 212 30'4 .-V.5.1-4 12.74191125 75.7:7970,45
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 37 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB '
< `n:
0- c .3 • 9, 'Y
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
Afurl
DESCRIÇÃO PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
DESPESA.
PERÍODO
APL RAÇÃO
CONCED. A rA::"...)R
CÓDIGO
APUC. ACUFILl_ADA A CONCEDER
Exercido de 2024
01- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
01- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar -2017
Restos a Pagar -2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA'
Consignações
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO
52783 5.2.11.11.0003 - RIOCARD
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educacao
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU
52771 52.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
52776 5.2.11.99.0019- SAÚDE UNIMED
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 150
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programaçâo Financeira
61138 5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o OrgÃ'o 'CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Camara 150
61139 5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgao "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da ! 150
61140 5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgao "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - RoyaltiesVinculados ao 163
61141 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - RoyaltiesEstado 170
61142 5.5.01.01.0005 - Transferencia concedida para o órgao "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários 150
61143 5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARA1 150
61144 5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Oi 150
61145 5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Rec 150
61146 5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferências da União 172
61147 5.5.01.01.0010 - Transferência concedida para o órgao "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - RecursosDi150
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
000.0110 3.606.452,90
000.0110 1.024,65 9.221,85
000.0110 1.046.465,05 10.336.462,50
000.0110 246,09 2349,11
000.0110 68381,32 620.636,66
000.0110 2.035,75 18.922,13
000.0110 2246,50 19.050,97
000.0110 85,20
000.0110 8.664,00 83.068,00
000.0110 12.382,69 115.228,63
STN.1001 3.374,51 33.898,77
000.0110 430.565,77 3.696.359,43
000.0110 143.577,97 1.255.763,37
000.0110 10.226,42 83.259,65
000.0110 82.699,80 734.428,69
000.0110 27369,69 201.353,48
000.0110 527.359,21 4.249.144,16
000.1100 1.277,42 11.423,80
10.343,69
000.0110 10.343,69
120.314.517,52 137.723.362,09 12.067.202,25 83.819.133,18
000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00 1.581.361,81 14.232.256,29 9.767.743,71
STN.1002 50.528.174,88 56.082.933,21 3.355.358,06 30.812.634,58 25.270.298,63
300.1151 14.480.334,45 17.291.543,84 3.259.900,14 12.422.439,98 4.869.103,86
000.6107 300.000,00 300.000,00 300.000,00
000.1100 3.298.031,37 3.456.031,37 380.000,00 2.521.851,65 934.179,72
000.1100 664.615,37 684.744,12 75.513,36 261.720,12 423.024,00
000.1100 10.000,00 412333,36 100.000,00 409.000,00 3.333,36
000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
000.1110 26.307.681,45 26.843.330,51 1.085.396,98 14.870.567,98 11.972.762,53
000.1100 31.000,00 31.000,00 31.000,00
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150
150
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150
150
150
150
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
Exercício de 2024
CODIGO
APtIC
000.1100
000.1100
000.1100
000.0157
000.1110
150 000.0110
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
61148 5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos Ordinários 150
61149 5.5.01.01.0012 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSEMIGUEL OLYMPIO SIMÕES" -Recur!150
61150 5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA' - Recurs150
61151 5.5.01.01.0014 - Fundo Municipal de Saude - Royalteis deMined° 170
61152 5.5.01.02.0001 - Repasse Fundação Mario Peixoto 172
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar- 2023
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
317.340,00 317.340,00 132.225,00 185.115,00
317340,00 317340,00 317340,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00
7.926.765,68 2.000.000,00 7.926.765,68
229.671,90 229.671,90 229.671,90
600,00 11.250,00
600,00 11.250,08
964.541,28 20.072.446,07
542.480,05
964.541,28 19.529.966,02
FECHA
(149Hio C tro Costa
co arms tonic SO' V ir
.
I livea
CRC: 0 in3 Secretar unicipal d• t tanejamento
Nan Campos di Costa
Prefeito
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 1.2fl 314 517,52 137.723.762,90 15 400.24 7 128.990.282.24
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 39 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período : Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
Exercício de 2024
Wrio
C
CRC: 0
ro Costa
,S103
tonic
o MunicIpa,
tta
atc
Secreti
RECEITAS DESPESAS
111111111111111111M111111111111MMI ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 347.779376,03 52.290.505,07 400.070.08116 Total da Despesa 353.272.149,11 55.727.801,57 408.989.958,68
Receitas Orçamentárias 328.053.617,89 46.868.725,66 374.922.343,55 Despesas Orçamentárias 239.682.107,24 40.327.561,20 280.009.668,44
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 71.751.930,93 12.067.202,25 83.819.133,18
Receitas Extra Orçamentárias 19.725.958,14 5.421.779,41 25.147.737,55 Despesas Extra Orçamentárias 22.730.206,15 2.368.496,84 25.098.702,99
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 19.107.904,79 964.541,28 20.072.446,07
47.232.391,12
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 56.162.260,70 Banco 47.232.391,12
Recurso Disponível 18.509.373,24 Recurso Disponível 13.570.870,36
Comum/Movimento 16,26 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 18.509.356,98 Comum/Movimento 13.570.870,36
Recurso Aplicado 37.652.887,46 Recurso Aplicado 33.661.520,76
Comum/Movimento 37.652.887,46 Comum/Movimento 33.661.520,76
TOTAL GERAL 456.232341,80 TOTAL GERAL 456.232.341,80
Man Campos da Costa
Prefeito
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 40 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB
Balancete Sintético
Filtro: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
Exercício de 2024
TOTAL GERAL 456231341,80 TOTAL GERAL 456232341,80
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DEscarciio ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 328.053.617,89 46.868.725,66 374.922.343,55 DESPESAS ORCAMENTÁRIAS 239.682.107,24 40-327.561,20 280.009.668,44
1 Receitas Correntes 328.053.617,89 46.868.725,66 374.922343,55 04 Administração 93.257.508,12 15.854.808,86 109.112.316,98
1.1 In rpoS os, Taxas e Contribuições de Melhoria 99.413.124,96 9.550.228,95 108.963.353,91 06 Segurança Pública 96.648,00 15.187,00 111.835,00
1.2 Contribuições 7.383.225,08 737.969,26 8.121.194,34 os Assistência Social 852.400,70 167.119,38 1.019.520,08
1.3 Receita Patrimonial 2.828.211,67 399.731,20 3.227.942,87 11 Trabalho 3.845.331,48 507.419,90 4.352.751.38
1.7 Transferência Correntes 230.806.675,58 37124.108,38 267.930.783,96 12 Educação 82.245.982,20 12.201.664,70 94.947.646,90
1.7 Transferência Correntes 9.5 -13.540.579216 -1.381.005,17 -14.924.53SX 14 Direitos da Cidadania 30.000,00 0,00 30.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes 1.162.960,46 440.693,04 1.603.653,50 15 Urbanismo 34.873.559,88 4.978.202,33 39.851.762,21
23 Comércio e Serviços 1.205.940,38 81.986,41 1287.926,79
25 Energia 5.003.465,10 3.826.028,00 8.829.493,10
26 Transporte 2.217.177,23 493.291,73 2.710.468,96
27 Desporto e Lazer 687.226,51 285.971,56 973.198,07
28 Encargos especiais 15.366.867.64 1.915.881,33 17282.748,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 71.751.930,93 12.067.202,25 83.819.133.18
5.5.01.01.0001 Transferência concedida para o órgão 'CÂMARA MUNICIPAL DE 12.650.894,48 1.581.361,81 14.232.256,29
5.5.01.01.0002 Transferência concedida para o órgão 'FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE 27.457.276,52 3.355358,06 30.812.634,58
5.5.01.01.0003 Transferência concedida para o órgão 'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 9.162.539,84 3259.900,14 12.422.439,98
5.5.01.01.0005 Transferência concedida para o órgão 'FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO' - 2.141.851,65 380.000,00 2.521.851,65
5.5.01.01.0006 Transferência concedida para o órgão 'INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 186.206,76 75.513,36 261.720,12
5.5.01.01.0007 Transferência concedida para o órgão 'CONECTA -EMPRESA PUBLICA 309.000,00 100.000,00 909.000,00
5.5.01.01.0009 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.785.171,00 1.085396,98 14.870.567,98
5.5.01.01.0011 Transferência concedida para o Órgão -FUNDO MUNICIPAL DE 132.225,00 0,00 132.225,00
5.5.01.01.0014 Fundo Municipal de Saude - Royalteis de Minério 5.926.765,68 2.000.000,00 7.926.765,68
5.5.01.02.0001 Repasse Fundação Mario Peixoto 0,00 229.671,90 229.671,90
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 19.725.958,14 5.421.779,41 25.147.737,55 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 41.838.110,94 3.333.038,12 45.171.149,06
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 21.660,83 1.200,00 22.860,83 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 22.730.206,15 2.368.496,84 25.098.702,99
5.2.11.02.0000 11455 3.088.257,09 641.494,91 3.729.752,00 5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 10.650,00 600,00 11.250,00
5.2.11.03.0000 EncargosSocials- Outras Entidades 7.308.312,92 2.125.128,28 9.933.441,20 5.2.11.02.0000 I1(55 3.606.452,90 0,00 3.606.452.90
5.2.1110.0000 Pensão Alimenticia 483.820,00 135.660,29 619.480,29 5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 9.300.297,67 1.047.735,79 10.348.033,46
5.2.11.11.0000 Pianos de Presidência e Assistência Medica 50.743,26 5.835,66 56.578,92 5.2.11.10.0000 Pensão Alimentícia 552.255,34 68.381,32 620.636,66
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de °asses 186.218,39 42.634,12 228.852,51 5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 33.776,05 4.282,25 38.058,30
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3.964.526,07 1380.068,63 5.344.594,70 5.2.1113.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 207.774,20 24.421,20 232.195,40
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 563.299,38 166.108.55 729.407,93 5.2.11.15.0000 Retenções- Empréstimos e Financiamentos 4.451.01229 584370,16 5.035.382,45
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 4.058.861,35 923.047,45 4.981.908,80 5.211.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 651.728,89 82.699,80 734.428,69
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 258,85 32,15 291,00 5.2.11.99.0800 Outras Consignações 3.905.915,12 556.006,32 4.461.921,44
5.2.41.99.0000 Outros Depósitos 0,00 569,37 569,37 5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais 10.343,69 0,00 10.343,69
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 19.107.904,79 964.541,28 20.072.446,07
2022 Restos a Pagar de 2022 542.480,05 0,00 542.480,05
2023 Restos a Pagar de 2023 18.565.429,74 964.54128 19.529.966,02
DISPONIBILIDADES 56.162.260,70 DISPONIBILIDADES 47.232.391,12
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 56.162.260,70 Banco 47.232.391,12
Recurso Disponivel 18509.373,24 Recurso Disponível 13.570.870,36
Recurso Aplicado 37.652.887,46 Recurso Aplicado 33.661520,76
PMMANGARATI BA Página 1 de 2
ro Costa
n,
arcostonicSol weira
secret6rio M dpd Fina•• .jamcnto
Nan Campos (fa Costa
Prefeito
tvério C
C
CRC: 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
PMMANGARATIBA Página 2 de 2
Ordem da Pagamento
'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA
Relação de Pagamentos
• ;-- 0 Gvis-1
Filtro: Pagamentos de 01/09/2024 a 30/09/2024
Pagamento
Liquidação Valor
Recurso
7 Pago pód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação Parcela ,Kimero •no tlistórico
Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de
gêneros alimentidos - (itens complementares) para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e
2024 3 2455 2024Lazer. Proc.Administrativo n° 6092/2024 - Registro de Preços
no 005/2024 - Ala de Registro dePimpsno 033/2024.
Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de
gêneros alimentidos - (itens complementares) para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e
2024 2 2454 2024Lazer. Proc.Administrativo n° 6092/2024 - Registro de Preços
no 005/2024 - Ata de Registro de Preços no 033/2024.
Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de
gêneros alimentícios - (itens complementares) para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e
2024 4 2575 2024Lazer. Proc.Administrativo n° 6092/2024 - Registro de Preços
no 005/2024 - Ata de Registro de Preços no 033/2024.
Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de
gêneros alimentícios - (itens complementares) para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e
2024 5 2586 2024Lazer. ProcAdministrativo n° 6092/2024 - Registro de Pregos
n. 005/2024 - Ala de Registro de Preços no 033/2024.
Referente a contratação de empresa objetivando a aquisição
de uniformes e acessórios para atendimento das necessidades
do projeto Patrulheiro Mirim nas unidades escolares do
município, proposto pelo Grupamento de Ronda Escolar da
2291 2024Guarda Municipal de Mangaratiba, em atendimento a 2024 1 54.720,00 17520000 MULTAS DE TRANSITO
Secretaria Municipal de Segurança e Transito. Conforme
ParecerJuridic()fls. 122 a 129 e Termo de Justificativa de
Dispensa de Licitação no 001/2024 SMSEGTfl.131 e 132.
Processo no 4166/2024. Oficio SMSEGT/DPP n° 233/24.
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
GASTÃO DE CARVALHO, No 147, QUADRA 04, LOTE 05,
ITACURUÇÃ - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO
2024 6 1945 2024D0 CEAM (CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO 4.381,7517200000 ROYALTIES
AO PREGÃO PRESENCIAL SRP No 011/2022, ATA DE
REGISTRO DE PREÇO No 15/2023. PERÍODO DE 02/05 A
01/06/2024.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS
2024 7 2221 2024 PRvi- ^"RIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 49.676,09 15730000
1011/2022-BT,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.
Royaltiesvinculados a Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
A MULFIER), CONFORME CONTRATO No 06/2022 E
RESPECTIVOS ADITIVOS - RELATIVO AO MÉS DE JUNHO DE
2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
"MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E
MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO",
CONFORME CONTRATO No 001/2024, COM FUNDAMENTO NO
2024 8 2551 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO No 676/2023 CONCERNENTE 342.203,2517200000 ROYALTIES
34.854,0015730000
31.456,93 15730000
14.742,9915730000
50.097,3015730000
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados a Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
Exercício de 2024
timero
2123
úmero no
242L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 884
2124 242L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 884
2255 242L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 884
2257 242L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 884
2126 ABENÇOADO COMÉRCIO E SERVIÇOS 24LTDA 910
2212 24ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 343
2198 24ALFA ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA 95
2006 2024AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J.
52
Empenho
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pigina ide 48
Recurso
Descrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
ROYALTIES
ROYALTIES
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Autonzaoão Credor
orne Pogo Csid. Fonte Recurso
220,04 17200000
138.650,7517200000
1.363,5317200000
72.576,1417200000
104.466,8617200000
479.966,1217510000
466.382,41 17510000
62.543,91 17200000
1.805,7217200000
35.354,41 17510000
38.761,2717510000
35.310,5417510000
36.267,0617510000
434.111,2717510000
32.267,67 17510000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA
Relação de Pagamentos
Exerdeio de 2024
Pagamento
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2007 24D0 R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2015 24D0 R.].
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2016 24D0 R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2017 24D0 R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2052 2400 Ri.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2053 24DO RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2054 24 DO R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2062 24D0 R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2113 24 DO R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2134 24 DO R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2135 2400 R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2136 24D0 R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2137 24 DO R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2138 27D0 R..).
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2139 24 DO R.J.
Ordem da Pagamento
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
22 2024 32 2217 2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE
2024, RELATIVO AO WES DE AOSTO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
22 2024 35 2220 2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE
2024, RELATIVO AO MEs DE JULHO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
22 2024 33 2218 2024RELA1IVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE
2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA„
22 2024 34 2219 2024 RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE
2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA„
RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE
22 2024 36 2296 2024 2024, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
58 2024 1 2300 2024RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
RELATIVO AOMETDE MAIO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
58 2024 2 2301 2024RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
22 2024 38 2297 2024RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE
2024, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
22 2024 39 2476 2024 RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE
2024, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
58 2024 5 2484 2024RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
58 2024 12 2515 2024RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
58 2024 6 2485 2024 RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
58 2024 4 2483 2024 RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
54 2023 34 2555 2024RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2023,
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
54 2023 37 2558 2024RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2023,
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
GeoSIAP - PMMANGARATIBA P48ina ide 48
Exercicio de 2024
Recurso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Empenho
21:11112131111=111=111
Autorização Credor
úmero 'tikno Nome
Liquidação
istórirxi Pago 61:1. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
35.170,8717510000
431.035,4717510000
461.836,77 17510000
4 57.787,25 17510000
466.018,6017510000
35.416,4917510000
464.162,3417S10000
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
27.000,0015500000 Salário Educação
Valor
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
58 2024 7 2510 2024RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
58 2024 9 2512 2024RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
58 2024 8 2511 2024RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
58 2024 11 2514 2024RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
58 2024 10 2513 2024RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
58 2024 3 2482 2024RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
54 2023 35 2556 2024RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2023,
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO,
SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 -
CENTRO -MANGARATIBA — RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO
739 2024 1 1728 2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA,
CONFORME CONTRATO 032/2022 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO,
SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 -
CENTRO -MANGARATIBA — RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO
739 2024 2 1936 20240A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO E OUTROS
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA,
CONFORME CONTRATO 032/2022 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA
SAO JOÃO MARCOS, No 149 - ACAMPAMENTO -
MANGARATIBA — RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E
602 2024 5 2470 2024FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS.
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
Processo n° 15692/2023 na modalidade Chamada Pública n°
001/2024, visando a seleção de instituições educacionais, sem
fins lucrativos r comunitárias, para celebração de parceria
587 2024 4 2524 2024mediante Termo de Colaboração, visando a oferta de vagas
para atendimento educacional e nutricional a crianças na faixa
etária de creche - 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11
(onze) meses. RELATIVO A 40PARCELA
20.500,0017200000 ROYALTIES
20.500,0017200000 ROYALTIES
48.739,44 15730000
4.826,00 15000000
Royalties vinculados á Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
GERAL
AMPLA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2158 24D0 R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2159 24D0 RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2188 24 DO RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2189 24D0 R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2190 2400 RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2191 24DO RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2270 24 DO RJ.
2055 24ANA CRISTINA GOMES DUARTE
2224 24ANA CRISTINA GOMES DUARTE
2202 24ARNALDO TAVARES DOS SANTOS
2193 24ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL
REBRAL
2082 24ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página5 de 48
Credor
Recurso
=111=1111=1111111111111111111111111•1=111231111=111=111
Liquidação
Historia) Pago Cód. Fonte Recurso PescriOio da Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
, Pagamento Ordem da Pagamento
, AistorizacZio
2.356,0015000000
456,00 15000000
988,00 15000000
38,00 15000000
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA,
INCLUÍNDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO
2024AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 31.138,36 17200000 ROYAL TIES
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. CONFORME PROCESSO N°
11038/2021 E PARECER DA PGM FLS. 289 A 298. RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUAVICTORDE SOUZA
BREVES, No 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ,
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA
)n74
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME
-- • DISPENSA DE LICITAÇÃO, 1° TERMO ADITIVO AO 1.966,0017200000 ROYALTIES
CONTRATO N° 54/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE
VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO A 01/04/2024 ik
10/04/24 (10 DIAS).
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUAVICTORDE SOUZA
BREVES, No 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/R),
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO, 10TERMO ADITIVO AO 2024 0,66 17200000 ROYALTIES
CONTRATO No 54/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO A 01/04/2024 A
10/04/2024 (COMPLEMENTO DOS 10 DIAS).
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUAVICTORDE SOUZA
BREVES, No 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ,
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME
2024DISPENSA DE LICITAÇÃO, 20TERMO ADITIVO AO 4.072,61 17200000 ROYALTIES
CONTRATO No 54/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO PEFtIODO
11/04/2024 A 30/04/2024. (20 DIAS).
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUAVICTORDE SOUZA
BREVES, No 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/FU,
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME
2024DISPEN5A DE LICITAÇÃO, 20 TERMO ADITIVO AO 6.108,9217200000 ROYALTIES
CONTRATO No 54/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE
2024.
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 2183 24FAZENDAFt10 DO BRASIL
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 2174 24FAZENDARIO DO BRASIL
2175 24ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
2176 24ASSOQAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
2019 ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM 24GERAIS LTDA - ME 213 2024 2 2124
2213 24AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO 79 2024 4 1812
2213 24AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO 759 2024 1 1814
2213 24AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO 570 2024 2 1811
2214 24AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO 570 2024 1 1734
GeoSIAP • PMMANGARATIBA Página 4 de 49
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Autorização Credor • •Empenho Liquidação
Exerckio de 2024
timer* Some no parcela Súmero no SistOria) Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
2109 24Argemiro Jose Lima de Almeida 842 2024 1 2475
VEREADOR ADALBERTO PEREIRA PINTO, No 396, GLEBA 04,
LOTE 15, CONCEIÇÃO DE JACAREL MANGARATIBA - R),
2024DESTINADO AINSTALAÇAO PARA ABRIGAR A 2.600,0017200000 ROYALTIES
ADMINISTRAÇÃO DE CONCEIÇÃO DE JACAREL CONFORME
CONTRATO No 039/2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(LOCAÇÃO). RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
2089 24 BANCO BRADESCO S/A 172.177,2815000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO DE
2111 24 BANCO BRADESCO S/A 154 2024 8 2453 2024 2024.
3.665,7515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2155 24BANCO BRADESCO S/A 47.205,9715000000 GERAL
2156 24BANCO BRADESCO S/A 155.843,5815000000 GERAL
2157 24 BANCO BRADESCO S/A 55.338,9415000000 GERAL
2079 24BANCO DO BRASIL S/A 13.168,3715000000 GERAL
2145 24BANCO DO BRASIL S/A 3.799,7915000000 GERAL
2146 24BANCO DO BRASIL S/A 7.443,5415000000 GERAL
2250 24BANCO DO BRASIL S/A 152 2024 9 2679
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 96,02 15500000 SaladoEducação
2250 24BANCO DO BRASIL S/A 163 2024 9 2680
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 225,0415730000 Royaltiesvinculados à Educagão(art.
20da Lei no 12.858/2013)
2250 24BANCO DO BRASIL S/A 155 2024 8 2681
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIV0 AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 36,03 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
2251 24BANCO DO BRASIL S/A 142 2024 10 2689
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 4.071,9515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2251 24 BANCO DO BRASIL S/A 1019 2024 1 2690
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 384,08 17200000 ROYALTIES
2251 24BANCO DO BRASIL S/A 153 2024 9 2691
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 24,00 17510000 Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
REFERENTE A TARIFA BANCARIA(FPM)NO EXERCÍCIO DE
2251 24BANCO DO BRASIL S/A 533 2024 4 2692 2024 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 12,01 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2251 24BANCO DO BRASIL S/A 158 2024 3 2693
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 12,00 17010000 ALER) (Estado de Emergência)
2251 24BANCO DO BRASIL S/A 157 2024 6 2694
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 12,01 17080000 Royalties- Minério
2083 24 BANCO ITAL.) 2.276,5215000000 GERAL
2149 24 BANCOITS) 4.734,1315000000 GERAL
2150 24BANCO ITA6 299,08 15000000 GERAL
2151 24 BANCOITN.) 2.916,6915000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024.
2241 24BANCO ITAL) 144 2024 9 2721 2024REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024. 2.246,7215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Nigina 5 de 48
istOrio, Pago iCód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024.
2024REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE SETTEMBRO DE 2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2024PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNIdPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS TERMOS
ADMVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO
PERIODO DE 01/07/2024 A 07/08/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2024PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS TERMOS
ADMVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO
PERIOD()DE 01/07/2024 A 07/08/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2024PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE
MANGARA-RBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS TERMOS
ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO
PERIOD°DE 01/07/2024 A 07/08/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2024PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNIdPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS TERMOS
ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO
PERIOD°DE 01/07/2024 A 07/08/2024
Piigna 6 de 48
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
2.785,2215000000
2.381,9015000000
2.246,50 15000000
2.957,9915000000
75.827,4415000000
13.626,1015000000
36.453,2815000000
17.671,1515000000
4.298,5415000000
1.581.361,8115000000
159.813,9017200000
4.277,9817200000
8.279,9617200000
34.648,46 17200000
‘•••
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2024
Pagamento
Autorização Credor Empenho Liquidação
=111111 1 úmero Parcela INúmero
2241 24BANCO ITAÚ 1021 2024 2720
2258 24BANCOSANTANDER SA 147 2024 9 2682
2068 24BRADESCO SAÚDE
2148 24 Banco do Brasil
2086 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2152 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2153 24CADCA ECONOMICA FEDERAL
2154 24CADCA ECONOMICA FEDERAL
2227 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 146 2024 9 2628
2107 24CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
2080 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 103 2024 16 2302
2080 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 103 2024 17 2303
2080 24CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 103 2024 19 2305
2080 24CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 103 2024 27 2313
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
10 4 j
Ordem da Pagamento
=2:11111,M1112113111111111111111111111111111111 Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Pagamento
Autori22Lgito
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2080 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 103 2024 25 2311 2024PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE 4.299,21 17200000 ROYALTIES MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS TERMOS
ADMVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO
PERIODO DE 01/07/2024 A 07/08/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MAQUINAS
2080 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 103 2024 24 2310 2024PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE 7.165,3617200000 ROYALTIES MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS TERMOS
ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO
PERIOD()DE 01/07/2024 A 07/08/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2080 24CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 103 2024 23 2309 2024PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE 4.546,5417200000 ROYALTIES MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS TERMOS
ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO
PERIOD()DE 01/07/2024 A 07/08/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2080 24CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 103 2024 22 2308 2024PESADAS, PERTENCENTES ik FROTA DO MUNICIPIO DE 9.065,44 17200000 ROYALTIES MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS TERMOS
ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO
PERIODO DE 01/07/2024 A 07/08/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2080 24CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 103 2024 21 2307 2024PESADAS, PERTENCENTESitFROTA DO MUNIdPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 1.302,50 17200000 ROYALTIES
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS TERMOS
ADMVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO
PERIODO DE 01/07/2024 A 07/08/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2080 24CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 103 2024 20 2306 2024PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNIdP10 DE 15.286,0817200000 ROYALTIES MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS TERMOS
ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO
PERIODO DE 01/07/2024 A 07/08/2024
GeoSIAP PMMANGARATIBA Ng,. 7 de 48
Autorização Credor
úmero ¡Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI
'• •
çç\ Cl••• ••-%
Empenho
Relação de Pagamentos
Valor
Pagamento Ordem da Pagamento
Exerdcio de 2024
• •. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2080 24CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 103 2024 26 2312 2024PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE 4.583,17 17200000 ROYALTIES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS TERMOS
ADMVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL, RELATIVO AO
PERIODO DE 01/07/2024 A 07/08/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MAQUINAS
2080 24CAR8RASIL AUTO PECAS LTDA 103 2024 18 2304 2024PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICiP10 DE 7.144,13 17200000 ROYAL TIES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, CONTRATO No 100/2021 E SEUS TERMOS
ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO
PERIOD()DE 01/07/2024 A 07/08/2024
LOCAÇÃO DE IMOVEL STTLIADO NA RUA CORONEL MOREIRA
DA SILVA No 112, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, DESTINADO
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DOS
2200 24CARLOSJOSEMATOS DE JESUS 515 2024 4 1946 2024CONSELHOS MUNICIPAIS - NUCON, CONFORME 6.767,6017200000 ROYALTIES
PRORROGAÇA5 DO CONTRATO No 28/2023. RELATIVO AO
PERIOD°DE VIGENCIA CONTRATUAL. RELATIVO AO INES DE
JUNHO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS
(CARNES, HORTIFRURI E ESCOcÁVEIS), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA
2023 24CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA
LTDA 875 2024 1 2290
SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS,
2024CREAM,
ABRIGO LAR MARIUSA, CASA DAS 38 IDADES E A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO
59.544,20 17200000 ROYALTIES
N° 162/2022 - E SEUS TERMOS ADITIVOS - PROCESSO N°
11957/2022.19
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS
(CARNES, HORTIFRURI E ESCOCAVEIS), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA
2165 24CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA
LTDA 947 2024 1 2444
SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS,
2024CREAM,
ABRIGO LAR MARIUSA, CASA DAS 38IDADES E A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO
59.562,2517200000 ROYALTIES
No 162/2022 - E SEUS TERMOS ADITIVOS - PROCESSO No
11957/2022.19
Contratação de Escritório de Advocacia para propositura de
medidas judiciais para impor à VALE S.A. a retificação ou
apresentação de DECLAN-IPM, no que concerne ao
estabelecimento da mineradora situado em Mangaratiba, com
2090 CELSO SARDINHA & ADVOGADOS 24ASSOCIADOS 54 2024 2 2398
vistas à informação do correto valor adicionado destinado a
2024 apurarindicesmunicipais aplicáveis sobreo produto da
arrecadação do ICMS, bem como para reparar eventuais
prejuízos causados no município contratante em razão das
reiteradas condutas ilegais da empresa VALE S. A. Contrato
no 007/2023. Processo Administrativo no 14935/2022.. MES
136.459,4717200000 ROYALTIES
DE SETEMBRO DE 2023.
GeoSIPP - PMMANGARATIBA Pigina 8 de 48
Recurso
;• Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Empenho Valor
no Parcela 0,,Iúmero
Autcuisagio Credor
úmero Nome isco Pago
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
GERAL
1.084,1715000000 GERAL
400,00 15000000
128.906,3417200000
951,58 15000000
.?"
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI
Relação de Pagamentos 01 •
0- 0\
/1/ '- • /2 tf Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS 2090 24 ASSOCIADOS
Contratação de Escritório de Advocacia para propositura de
medidas judiciais para impor à VALE S.A. a retificação ou
apresentação de DECLAN-IPM, no que concerne ao
estabelecimento da mineadora situado em Mangaratiba, com
vistas à informação do correto valor adicionado destinado a
54 2024 3 2398 2024apurarindicesmunicipais aplicáveis sobreo produto da 136.459,4717200000 ROYALTIES
arrecadação do ICMS, bem como para reparar eventuais
prejuízos causados no município contratante em razão das
reiteradas condutas ilegais da empresa VALE S. A. Contrato
no 007/2023. Processo Administrativo no 14935/2022.. MES
DE SETEMBRO DE 2023.
Beneficio de Aluguel Social, conforme solicitação Oficjo no
788/SMASDH/2024, Ofício SEMDEC/ADM No 112/2024, B. 075
2010 24CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA 716 2024 3 2274 2024e Relatório da Equipe Técnica do CRAS,fl.076. Processo n°
15491/2023, pelo período de 6 meses. RELATIVO A 03/06
PARCELA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16173/2019.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO
REALIZAR 0 SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES,
RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E
LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE
RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS
2130 24CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 6 2024 5 2478 2024RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE ARVORES, ENTRE
OUTROS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ,
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS
E TRANSPORTES, CONFORME 3° TERMO ADITIVO,
CONTRATO No 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 006/2020.
RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LIDA - 2088 24 GRUPO CEMERUSA
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LIDA - 2172 24 GRUPO CEMERUSA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO A
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇA0 PARA ACESSO A
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
SERVIÇO-ES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
2228 24CONNECTNETWORK 342 2024 6 2610 2024 MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 58.812,50 17200000 ROYALTIES
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO No 016/2020 E SEUS
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019.
CONNECTTECNOLOGIA;
GeoSIAP PMtIANGaRAIBA 8494. de 48
• Autorização Credor
Umero 'Ano piome
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
•
4,4y z.k;.;/
C
C,;\ Vo\Q_'
Q
S
'Plicf&d
Ordem da
M111=1111=11111
Pagamento
Recurso
Uquidaçao
istõrico . Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Valor
Pago
Pagamento
2253 24CONNECT NETWORK 591 2024 6 2583
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO A
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO A
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
2024MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 10.768,50 15730000 Royaltiesvinculados à Educa0o(art.
2° da Lei n° 12.858/2013) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO No 016/2020 E SEUS
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGA-0 PRESENCIAL No 076/2019.
RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO A
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO A
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
2242 24CONNECT NETWORK 342 2024 7 2612
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
2024MANUTENCAO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 58.812,5017200000 ROYALTIES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO No 016/2020 E SEUS
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019.
CONNECTTECNOLOGIA; RELATIVO A JULHO DE 2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO A
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
2236 24CONNECT NETWORK 342 2024 5 2609
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
2024mANuTENÇA0, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 58.812,5017200000 ROYALTIES
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO No 016/2020 E SEUS
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019.
CONNECTTECNOLOGIA;
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO A
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO A
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
2235 24CONNECT NETWORK 342 2024 4 2542
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
2024MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 58.812,5017200000 ROYALTIES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO No 016/2020 E SEUS
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019.
CONNECTTECNOLOGIA; RELATIVO AO MES DE MAIO DE
2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO A
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
10453 24CONNECT NETWORK 342 2024 7 2612
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
2024 mANmENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO -58.812,5017200000 ROYALTIES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO N° 016/2020 E SEUS
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2019.
CONNECTTECNOLOGIA; RELATIVO A JULHO DE 2024.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagitm lode 48
Autorizagio Credor Empenho Liquidação
PREFErTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
e )
Ordem da Pagamento
Exelcicio de 2024
-Valor
Recurso
Fonte Recurso Descrição da Aplicação
58.812,50 17200000 ROYALTIES
36.359,6015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
13.952,08 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
jj
2242 24CONNECT NETWORK 342
2065 24CRECHE PINGUINHO DEGENTE 586
2065 24CRECHE PINGUINHO DE GENTE 945
2065 24CRECHE PINGUINHO DE GENTE 945
2029 24CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 855
istórico
CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO A
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSOit
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
2024 8 2612 2024MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE -rEcNico
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CEENCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO No 016/2020 E SEUS
RESPECTIVOS ADMVOS, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019.
CONNECTTECNOLOGIA; RELATIVO A JULHO DE 2024.
Processo n° 15692/2023 na modalidade Chamada Pública n°
001/2024, visando a seleção de instituições educacionais, sem
fins lucrativos r comunitárias, para celebração de parceria
mediante Termo de Colaboração, visando a oferta de vagas
2024 4 2355 2024para atendimento educacional e nutricional a crianças na faixa
etária de creche -06 (seis) mies a 03 (três) anos e 11
(onze) meses. RELATIVO A 40 PARCELA DA CRECHE
PINGUINHO DE GENTE.
Referente à celebração de parceria na modalidade Termo de
Colaboração par credenciamento de vvagas para atendimento
educacional e nutriciont às crianças na faixa etária de 06 (seis)
1
meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses, no periode mínimo
2356 2024de8 (oito) horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira,
conforme Termo de Colaboração no 001/2024. Processo 0°
15692/2023. RELATIVO A 4° PARCELA DA CRECHE
PINGUINHO DEGENIE.
Referente h celebração de parceria na modalidade Termo de
Colaboração par credenciamento de vvagas para atendimento
educacional e nutridonl às crianças na faixa etária de 06 (seis)
meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses, no periode mínimo
2024 2 2357 2024de 8 (oito) horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, 25.155,8415730000
conforme Termo de Colaboração n° 001/2024. Processo no
15692/2023. RELATIVO A 10PARCELA DO DÉCIMO
TERCEIRO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS QUE
INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS, 0 QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE 0
2024 1 2283 ,
GERENCIAMENTO E A 0 PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E
n,4
CANAIS DE COMUNICAÇÃOONLINE,CAPTAÇÃO DE
-- • IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS DE CURTA, 46.289,9717050000 RoyaltiesEstado
MÉDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO No
001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO No
14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL SRP N° 031/2022 .
2024
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PAgina 11 de 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIfA
Relação de Pagamentos
Exerckio de 2024
Ordem da Pagamento
Empenho
no Parcela friUmero
Liquidaçfto
Pago
Recurso
; '.Fonte Recursopa-- •.. A..
Credor Valor
Pagamento
Autorizaplo
2029 24CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 855 2024 2 2283
2029 24CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 855 2024 3 2283
2114 34CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 912 2024 2 2522
2114 34CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 912 2024 1 2522
2161 24CRIARE COMERCIO E SERVICOS LIDA 912 2024 3 2522
INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DEVIDEOSQUE
NECESSÁRIOS, 0 QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE 0
GERENCIAMENTO E A 0 PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E
CANAIS DE COMUNICAÇÃOONLINE,CAPTAÇÃO DE
2024IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DEVIDEOSDE CURTA, 46.289,9717050000 RoyaltiesEstado
MÉDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO No
001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO No
14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL SRP No 031/2022 .
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DEVIDEOSQUE
INCLUI PESSOAL ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS, 0 QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE 0
GERENCIAMENTO E A 0 PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E
CANAIS DE COMUNICAÇÃOONLINE,CAPTAÇÃO DE
2024IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DEVIDEOSDE CURTA, 46.289,9617050000 RoyaltiesEstado
MEDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO No
001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADMVOS, PROCESSO No
14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL SRP No 031/2022 .
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS QUE
INCLUI PESSOAL ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS, 0 QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE 0
GERENCIAMENTO E A 0 PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E
CANAIS DE COMUNICAÇÃOONLINE,CAPTAÇÃO DE
2024IMAGENS, EDO-0 E FINALIZAÇÃO DEVIDEOSDE CURTA, 83.321,94 17200000 ROYALTIES MÉDIA E LONGA DURAÇÂO, CONFORME CONTRATO No
001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADIIIVOS, PROCESSO No
14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL SRP No 031/2022 . OFICIO No 136/2024/SMC.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS QUE
INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS, 0 QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE
GERENCIAMENTO E A 0 PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E
CANAIS DE COMUNICAÇÃOONLINE,CAPTAÇÃO DE
2024IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS DE CURTA, 83.321,9417200000 ROYALTIES MEDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO No
001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO No
14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL SRP No 031/2022 . OFÍCIO No 136/2024/SMC.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DEVIDEOSQUE
INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS, 0 QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE 0
GERENCIAMENTO E A 0 PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E
CANAIS DE COMUNICAÇÃOONLINE,CAPTAÇÃO DE
2024IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS DE CURTA, 83.321,94 17200000 ROYALTIES MÉDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO No
001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO No
14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL SRP No 031/2022 . OFÍCIO No 136/2024/SMC.
GeoSIAP - PMMANGARAT15A Nigina 12 de 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB
Relação de Pagamentos
Exerckio de 2024
Credor Empenho ticluido950
r
Pagamento
Autorização
Úmero =311=111 • •meta úmero no Histórico Pago
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementaplib
2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. RELATIVO A PARCELA 05/10.
Contratação de empresa especializada no ramo de construção
civil para prestação de serviços de Reforma e construção de
muro de contenção eareade convivência com mini quadra
esportiva da Escola Municipal António Cordeiro Portugal e
2024 reforma e ampliação da Escola Municipal Paulo Scofano e
construção de quadra poliesportiva. - Contrato n° 111/23 -
Processo n 10723/2023. Licitação n° 04/2023.RELATIVO A 6°
MEDIÇÃO DO PERIODO 13/06/2024 A 12/07/2024
300,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
161.020,8015730000
Proc.Administrativo n° 13259/2019, referente a locação de
licença de uso desoftwareacompanhado de conversão e
migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento
nas seguintes áreas; Administrativa, Financeira, orc;amentária,
recursos humanos, folha de pagamento e portal de
2024transparência e Contratação de Banco de horas para 80.042,2317200000 ROYALTIES
desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução
do objeto, conforme contrato n° 047/2020, Pregão Presencial
n° 014/2020 e seus respectivos Aditivos. RELATIVO AO
PERIOD()DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITUADO
A ESTRADASAOJOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO -
ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - Ri
DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA
2024SOLIDARIA, CONFORME CONTRATO N° 073/2022. PARA 0
• •. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
2221 24CRLSTIANO PEREIRA DA SILVA 78
2220 24CRIS1IANO PEREIRA DA SILVA 671
2220 24CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 78
DEMETRIUS ARIEL PEREIRA DOS 2105 24SANTOS 594
2180 24DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE
ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI 660
2263 DS 24 TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA 33
2024 4 1398
2024 1 1801
2024 5 1800
2024 5 2369
2024 3 2025
2024 6 2606
2024 SOLIDARIA, CONFORME CONTRATO N° 073/2022. PARA 0 3.308,74 17200000 ROYALTIES
PERIOD()DE 01/01/2024 A 19/05/2024, CONFORME 1°
TERMO ADITIVO CONTRATO FLS. 145/147.
2024SOLIDARIA, CONFORME (MINUTA) 2° TERMO ADITIVO AO 1.915,5817200000 ROYALTIES
CONTRATO N° 73/2022, DISPENSA DE LICITAÇÂO
(LOCAÇÃO) N° 08/2022 - SMMA. RELATIVO AO MES DE
MAIO/2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITUADO
A ESTRADA SÃO JOAO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO -
ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RI
DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA
PERIOD°DE 01/01/2024 A 19/05/2024, CONFORME 1°
TERMO ADITI DO CONTRATO FLS. 145/147. RELATIVO AO
MÊS DE ABRIL DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITUADO
A ESTRADASAOJOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO -
ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RI
DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA
5.224,3217200000 ROYALTIES
GeoSIAP • PMMANGARATIBA PSgina 13 de .18
Pagamento Ordem da Pagamento
22221M111=111111111111111111111111111111=311 no Parcela 'pliirnero no
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI
Relação de Pagamentos
z
Autorizastio Credor
Exerckio de 2024
24 EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS
MUNIdPIOS FLUMINENSE
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 24MUNICiPIOS FLUMINENSE
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 24MUNIdPIOS FLUMINENSE
EDITORA E GRÁFICAA VOZ DOS 24 MUNIdPIOS FLUMINENSE
850
850
850
192
2024
2024
2024
2024
2
3
1
1
24EDITORA GRALHA AZUL LTDA
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES 24 DE MANGARATIBA (CONECTA)
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES 24DE MANGARATIBA (CONECTA)
867 2024 1
24 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 212 2024 5
24ESPOLIO DEJOEL ANTONIODA COSTA 683 2024 2
2125
2125
2125
2166
2127
2027
2229
2018
2238
149.254,2515730000
98.745,0015730000
50.244,0015730000
70.011,0017200000
10.440,00 17520000
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
ROYALTIES
MULTAS DE TRANSITO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO
2508 20240 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No
002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO N° 5843/2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E
POLICROMATICO, INCLUINDO PAPEL ACABAMENTO E TODO
2509 20240 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No
002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO N° 5843/2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E
POLICROMATICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO
2507 20240 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No
002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO N° 5843/2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL ACABAMENTO E TODO
2506 20240 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No
002/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO No 5843/2022.
Referente a aquisição de material educativo para realizar as
ações de educação no trânsito, em atendimento a Secretaria
2433 2024municiPal de Segurança e Trânsito. Conforme Termo de
Justificiativa de Inexigibilidade de Licitação no 001/2024
SMSEGT. Processo n° 7608/2024.
50.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
50.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Contratação de empresa especializada no ramo de construção
civil para prestação de serviços 'Reforma da Praça Marcelino
Pinto Soares", em atendimento a Secretaria Municipal de
2299 2024 Obras e Urbanismo. Conforme Minuta do Contrato no 282.471,5617060000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
006/2024 e solidta* fl. 649. RELATIVO AOPERIOD()DE
15/07/2024 A 14/08/2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR.
RUBIÃOJUNIOR,No 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA -
RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
1699 2024SETOR DE INSS E 0 SETOR DE BENEFiCIOS PERTECENTES A 3.222,27 17050000 RoyaltiesEstado SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
1° E 2° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇAO DO CONTRATO
No 055/2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Piugina 14 de 48
Liquidação
istOrico
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR.
Ord. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
RUBIÃOJUNIOR,N° 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA
DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
2024SETOR DE INSS E 0 SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
2° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO No
055/2022. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR.
NILO PEÇANHA, N°25, CENTRO - MANGARATIBA/RJ,
2024DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTOJOSE
MIGUEL OLYMPIO SIMÕES, CONFORME CONTRATO No
001/2013. RELATIVO AOS DIAS, 01/04/2024 A 15/04/2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
CORONEL MOREIRA DA SILVA No 65, CENTRO,
MANGARA11BA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO 0
2024ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
PRORROGAÇA0 RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO N°
08/2022 FLS. 113, CALCULO DEREAMS I t E DESPACHO FLS.
134/136, PARA 0 EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS
DE JUNHO DE 2024.
PROCESSO No 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NA FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007,
2024CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 528/SMASDH/2022,FL.
182, PELO PERIODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO
JUDICIAL,FL126.
RELATIVO A 05/06 PARCELA.
LOCAÇAÓ DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETANO,
78 E 82 , CENTRO MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO
2024DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME 2° TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2022. RELATIVO AO
PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS
DE MAIO DE 2024.
Contratação de Empresa especializada em locação de veículos
seminovos com no máximo 02 (dois) anos de uso, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de
2024 Transitoe Ordem Pública. Conforme Minuta do
Seg Conutrreatnoçan'° 011/2024. Termo de Adesão a Ata de Registro de
preços n° 013/2023. Proc. Adm. n° 14937/2023, Apenso ao
n° 12922/2023.
Ata de Registro de Preços n° 015/2024, processo 6306/2023 -
SRP 012/2023, contratação de empresa para o registro de
2024 preço para futura e eventual aquisição de instrumentos
musicais para atender as necessidades das unidades escolares
da rede Municipal de ensino.
Ata de Registro de Pregos n° 015/2024, processo 6306/2023 -
SRP 012/2023, contratação de empresa para o registro de
2024 preço para futura e eventual aquisição de instrumentos
musicais para atender as necessidades das unidades escolares
da rede Municipal de ensino.
Pegina Is <le 48
3.222,2717050000
1.057,68 17200000
4.450,0017200000
400,00 15000000
5.800,0017200000
57.000,0017520000
140.188,001S500000
2.372,0015500000
RoyaltiesEstado
ROYALTIES
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
MULTAS DE TRANSITO
Satário Educação
Salário Educação
S.7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB C
Relação de Pagamentos
-
(4,
Exercicio de 2024
Pagamento
Autorização Credor Empenho
no Parcela
2237 24ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA 683 2024 1 1688
2205 ESP6L10 DE OSVALDO DA ROSA 24 HARINGER 161 2024 4 1517
2226 24 FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO 90 2024 6 1961
2011 24FERNANDA GUIMARÃES DE OUVEIRA 564 2024 5 2275
2216 24 FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA 547 2024 2 1712
2081 24FLEXY LOCADORA LTDA 305 2024 8 2435
2181 FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇO DE 24 EQUIPAMENTOS EIRELI- 919 2024 1 2368
2181 FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇO DE 24 EQUIPAMENTOS EIRELI- 918 2024 1 2367
GeoSIAP - PMMANGARM1BA
• AUto4izaig10 Credor Empenho Liquidação
úmero no Iiist6rico Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
tltiK0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2024
Ii =E1==a11111111111111.111=11121111 Parcela
2066 24FOLHA DEPAGAMENTO 1.000.000,0017200000
Contrata0o de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimenticios cereais (estocáveis), carnes e
2254 24F000CHEF AUMENTOS LTDA 714 2024 10 2573 2024hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos
alunos deste município, através da Secretaria Municipal de
12.278,4515730000
Educa0o, Esporte eLazar.Conforme Contrato no 007/2024.
PROCESSO N° 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA
2012 24FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA 565 2024 5 2276 2024 FL-006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 400,00 15000000 527/SMASDH/2024, FL.197, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES E DECISÃO JUDICIALFL.139. RELATIVO A 05/06
PARCELA.
2049 24FUNDACAO MARIO PEIXOTO 190.000,0015000000
2049 24FUNDACAO MARIO PEIXOTO 114.835,9517200000
2233 24FUNDACAO MARIO PEIXOTO 190.000,0015000000
2233 24FUNDACAO MARIO PEIXOTO 114.835,9517200000
2132 FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO 24 - FUNPREV 1.277,4215000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO
2132 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 24 DE RIO CLARO RI - FUNPREV -RC 290 2024 8 2457 2024MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.642,4015000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAi) NO
2004 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
24 MUNICÍPIO DE PIRAÍ 288 2024 9 2285
EXERCICIO DE 2024. CONFORME NOTA DE DÉBITO N0230,
2024DIFERENÇA DE JUNHO/2024, ATRAVÉS DO OFÍCIO 146/2024,
FL.004, PROCESSO No 10431/2024.
19,34 15000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO
2004 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 2024 MUNICÍPIO MUNICiPIO DE PIRAÍ 288 2024 8 2284
EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME NOTA DE DÉBITO No 229,
2024 DIFERENÇA DE MAIO/2024, ATRAVÉS DO OFÍCIO 146/2024,
FLO03, PROCESSO No 10431/2024.
19,34 15000000
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 2117 24 MUNIdPIO DE PIRA 246,09 15000000
2117 24FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE PIRAI 288 2024 10 2458
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAI) NO MÊS
2024DE AGOSTO DE 2024. 246,09 15000000
2022 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA 1.576.298,4515001002
2066 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA 1.000.000,0017200000
2070 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARA-RBA 8.698,4017200000
2071 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA 593,64 17200000
2072 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA 1.643,5117200000
11131 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA -1.000.000,0017200000
GeoSIAP • PMMANGARATIBA
ROYALTIES
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificar* das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
Pagina 16 de 48
Liquidação
Recurso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI
Relação de Pagamentos
Pagamento
Autorização Credor Empenho
Exercicio de 2024
iimetO 'Nome =111=1111=110=111 • no iistinrito Pago Csid. Fonte Recurso • estrigao da Aplicação
2067 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA 2.000.000,0017080000 Royalties -Minério
2087 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
123,14 17200000 ROYALTIES
2096 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1.750.000,0015001002 Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
2112 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
9.025,0017200000 ROYALTIES
2128 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1.577.779,21 16350000 Royaltiesvinculados à Saúde(art. 2°
da Lei n° 12.858/2013)
2141 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
23.685,11 15001002 Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
2167 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA 1.682.120,9316350000 Royaltiesvinculados à Saúde(art. 2°
da Lei n° 12.858/2013)
2195 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
26.650,0017200000 ROYALTIES
2206 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
4.837,0517200000 ROYALTIES
2207 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA 7.300,0017200000 ROYALTIES
2208 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
9.285,6217200000 ROYALTIES
2209 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FUNDO 6.642,9017200000 ROYALTIES
2217 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
5.374,5015001002 Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
2267 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
8.124,9217200000 ROYALTIES
2268 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
2.472,8017200000 ROYALTIES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE
AWNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE
RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS,
MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL
MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA 0
TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES
2122 24G.V. BORGES LIDA
PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO:
424 2024 5 2293 2024FEIgA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA, 153.001,5315730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013) FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC)E 0 POSSÍVEL
ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME CONTRATO No 031/2022 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS - PP-SRP: 072/2021 DO PROC. No 7331/2021.
RELATIVO AO MES JULHO DE 2024.
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA Pagina 17de 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB
Rela0o de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento
Recurso
Ordem da Pagamento
Autoriza4to Credor Empenho LiquidaVio Valor •
Pago Cód. Fonte Recurso pescrifOo da ApticacZo
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE
ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE
RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS,
MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL
MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA 0
TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO:
2122 24G.V. BORGES LIDA 814 2024 1 2294 2024FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA,
FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC)E 0 POSSÍVEL
17.110,4615530000 PNATE
ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME CONTRATO No 031/2022 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS - PP-SRP: 072/2021 DO PROC No 7331/2021.
RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE
ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE
RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS,
MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL
MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA 0
TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES
2192 24G.V. BORGES LIDA 424 2024 6 2525
PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO:
2024FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA,
FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC)E 0 POSSÍVEL
227.677,9015730000 Royaltiesvinculados a Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME CONTRATO N° 031/2022 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS - PP-SRP: 072/2021 DO PROC No 7331/2021.
REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE
ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE
RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS,
MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL
MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA 0
TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES
2192 24G.V. BORGES LIDA 950 2024 1 2526 ,n74
PEDAGOGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO:
-- • FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA, 7.488,0515730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013) FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC)E 0 POSSÍVEL
ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME CONTRATO No 031/2022 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS - PP-SRP: 072/2021 DO PROC No 7331/2021.
REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA C, S/N, LOTE
228B, QUADRA 16- PRAIA GRANDE, MANGARATIBA/FU,
PARA ABRIGAR 0 "CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE
2050 24GABRIELA CAMPOS DE UMA 110 2024 7 2165 2024ASSISTENCIA SOCIAL", CONFORME TERMO DE REFERENCIA 2.900,00 17050000 RoyaltiesEstado E MINUTA DO CONTRATO 101/2023. RELATIVO AO PERÍODO
DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO
DE 2024.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pegina 18 de 48
Exercicio de 2024
Valor
Pago 'FA5d.FooteRecurso Descrição da Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Contratação de empresa especializada no ramo de construção
civil para prestação de serviços "Reforma e Construção de
mini quadra Pohesportiva do Colégio Municipal Herminia de
2025 24GENESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA 661 2024 4 1913 20240liveira Mattos e Escola MunicipalGlauberdos Santos Borges
- SMEEL - Proc.Administrativo n° 10818/2023, Licitação
127.745,4415730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
005/2023. RELATIVO AO PERIODO DE 15/05/2024 A
14/06/2024.
Contratação de empresa especializada no ramo de construção
civil para prestação de serviços "Reforma e Construção de
2182 24GENESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA 662 2024 4 1912
anexo, vestiário e cobertura de quadra poliesportiva da escola
2024municipal Batatal - SMEEL, ProcAdministrativo n° 124.883,23 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
11972/2023, Licitação 006/2023. RELATIVO AO PERIODO DE
13/05/2024 A 12/06/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 6083/2018 - REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, COPIA E
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE
2121 24GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 45 2024 6 2029 2024CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES
NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO 39.870,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO,
A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024.
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E 0 SISTEMA
ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME
2142 24GP1( INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA 882 2024 3 2495 2024CONTRATO No 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 25.912,3317200000 ROYALTIES
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No
029/2023. PROCESSO No 10119/2024. RELATIVO AO MES DE
JUNHO DE 2024.
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA
POLÍTICA DEASSISIÊNCIA SOCIAL (PNAS) EU SISTEMA
ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME 2143 24GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA 882 2024 2 2494 2024CONTRATO No 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 25.912,3317200000 ROYALTIES
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No
029/2023. PROCESSO No 10119/2024. RELATIVO AO MES DE
JULHO DE 2024.
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E 0 SISTEMA
2234 24GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA 882 2024 1 2460 2024ÚNIC0 DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME 25.912,33 17200000 ROYALTIES
CONTRATO No 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No
029/2023. PROCESSO No 10119/2024.
GeoSIPP - PMMANGARATIBA PAgina 19 de 48
Valor
Recurso
Autorização Credor
Pagamento
:=1111=1111 1 Pago ; •. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
umero
,Empenho - • Liquidação
o Parcela 'Pilúmero lAno MstOrioa
500,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
238.941,33 17510000 Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
226.152,46 17510000 Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
500,00 15000000
150.118,1617200000
259.690,1117200000
230.759,1815500000
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
ROYALTIES
Salário Educação
Vor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2024
101
2076
2
GRACIANE CARLA MACEDO VITAL DE 24 OLIVEIRA
HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA 24 LTDA
593
11
2024
2024
5
10
2144 24HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA
LTDA 503 2024 4
2102
2024
2264
24HELIENE SERAFIM GONÇALVES
HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E 24SERVIÇOS LIDA
HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E 24 SERVIÇOS LIDA
599
542
542
2024
2024
2024
5
2
3
2020 24HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME 333 2024 3
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementac,5á
vestuário e calçados específicos da modalidade 2382 2024alimeraar,
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Rafael José Macedo
Vital de Oliveira. RELATIVO A PARCELA 05/10.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
AMPLIAÇÂO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO
0 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA
2434 2024ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SERVICOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO No
089/2023, PROCESSO No 6428/2023. RELATIVO AO MES DE
AGOSTO DE 2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA
PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO N° 012/2024,
1621 2024 PROCESSO N°6428/2023 - LICITAÇÃO CONCORRENCIA
PUBLICA N° 001/2023-SRP, ATA DE REGISTRO PREÇOS N°
001/2023 - SRP. HASHIMOTO, RELATIVO AO PERiODO DE
22/04 A 06/05/2024.
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementado
2377 2024a vestuário e calçados específicos da modalidade 8mentar,
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Sthefany Serafim da
Silva. RELATIVO A PARCELA 05/10.
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materias a serem utilizados na execução de
serviços diversos executados pela Secretaria Municipal de
1358 20240bras e Urbanismo. Proc.Adm. no 675/2023, SRP.10/2023.
Ata de Registro de Preço n° 13/2023. Contrato n° 003/2024.
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materias a serem utilizados na execução de
serviços diversos executados pela Secretaria Municipal de
2568 20240bras e Urbanismo. Proc.Adm. n° 675/2023, SRP.10/2023.
Ata de Registro de Preço n° 13/2023. Contrato n° 003/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E
2272 2024CRECHES DO MUNIdPIO DE MANGARATIBA, CONFORME
CONTRATO No 043/2020 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS
ADITIVOS, TOMADA DE PREÇOS No 003/2020. PERIODO DE
17/07 A 16/08/2024.
GeoSIAP PMMANGARA1I8A Pigtna 20 de 48
(Intern Wome
Autorização Credor Empenho
Z=111121111
-230.759,1815500000
230.759,1815500000
-230.759,1815500000
230.759,1815500000
3.500,0017050000
467,04 17200000
817,32 17200000
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
RoyaltiesEstado
ROYALTIES
ROYALTIES
'e.,Y)
/
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ci- io L. II
z (:),. lio
, *1,
Exerckio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Pago ; •. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
4102 24HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME 333 2024 3 2272
2020 24HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME 333 2024 4 2272
4102 2024HRCONSTRUÇÕES EIRELI ME 333 2024 4 2272
2020 24HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME 333 2024 5 2272
2223 24HUMBERTOANTONIODA COSTA 562 2024 3 1689
2021 24IMPRENSA NACIONAL 868 2024 4 2320
2021 24IMPRENSA NACIONAL 868 2024 3 2319
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E
2024CRECHES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME
CONTRATO No 043/2020 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS
ADITIVOS, TOMADA DE PREÇOS No 003/2020.PERIOD°DE
17/07 A 16/08/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E
2024CRECHES DO MUNICiP10 DE MANGARATIBA, CONFORME
CONTRATO No 043/2020 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS
ADITIVOS, TOMADA DE PREÇOS No 003/2020.PERIOD()DE
17/07 A 16/08/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E
2024CRECHES DO MUNIdP10 DE MANGARATIBA, CONFORME
CONTRATO No 043/2020 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS
ADITIVOS, TOMADA DE PREÇOS N°003/2020. PERIODO DE
17/07 A 16/08/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E
2024CRECHES DO MUNICÍPIO DE MANGARA-RBA,CONFORME
CONTRATO No 043/2020 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS
ADITIVOS, TOMADA DE PREÇOS No 003/2020.PERIOD()DE
17/07 A 16/08/2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE NOVEL, SITUADO NA RUADR.
RUBIÃOJUNIOR,No 20, APTO. 101, CENTRO -
MANGARATIBA - RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E
2024 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS,
CONFORME CONTRATO No 033/2022. RELATIVO AO
PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE
MAIO DE 2024.
Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da
Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba,
paara publicação no Diário Oficial da União - DOU, por
2024intermedio do sistema INCom, viaweb,em atendimento a
Secretaria Municipal de Comunicação. Conforme Termo de
Justificativa de Inexigibilidade de Licitação no 001/2024
SECOM. Processo no 8623/2024.
Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da
Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba,
paara publicação no Diario Oficial da União - DOU, por
2024intermedio do sistema INCom, viaweb,em atendimento a
Secretaria Municipal de Comunicação. Conforme Termo de
Justificativa de Inexigibilidade de Licitação no 001/2024
SECOM. Processo no 8623/2024.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA P45ina 21 de 43
Pagamento
Autorização =1=1111 úmero no no ; istórico Pago Od. Fonte Recurso escriOlo da Aplicação
2420 2024intermédio do sistema INCom, viaweb,em atendimento a
Secretaria Municipal de Comunicação. Conforme Termo de
Justificativa de Inexigibilidade de Licitação no 001/2024
SECOM. Processo no 8623/2024.
Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da
Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba,
paara publicação no Diária Oficial da União - DOU, por
2527 2024intermédio do sistema INCom, viaweb,em atendimento a
Secretaria Municipal de Comunicação. Conforme Termo de
Justificativa de Inexigibilidade de Licitação no 001/2024
SECOM. Processo no 8623/2024.
Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da
Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba,
paara publicação no Diária Oficial da União - DOU, por
2537 2024 intermédio do sistema INCom, viaweb,em atendimento a
Secretaria Municipal de Comunicação. Conforme Termo de
Justificativa de Inexigibilidade de Licitação 0° 001/2024
SECOM. Processo no 8623/2024.
Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da
Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba,
paara publicação no Diário Oficial da União - DOU, por
2566 2024intermédio do sistema INCom, viaweb,em atendimento a
Secretaria Municipal de Comunicação. Conforme Termo de
Justificativa de Inexigibilidade de Licitação no 001/2024
SECOM. Processo no 8623/2024.
Referente a publicação de atos oficiais de orgãos da
Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba,
paara publicação no Diária Oficial da União - DOU, por
2560 2024 intermédio do sistema INCom, viaweb,em atendimento a
Secretaria Municipal de Comunicação. Conforme Termo de
Justificativa de Inexigibilidade de Licitação no 001/2024
SECOM. Processo no 8623/2024.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de
Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e
lanches dos alunos do município, para atender as
2024necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão n° 05/2024, ATA DERP
24/2023. Contrato n° 021/2024.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO MÊS
2024DE AGOSTO DE 2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
1772 2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL No 029/2019, CONTRATO No 027/2019 E SEUS
TERMOS ADITIVOS - PROCESSO N°4101/2019.
2322
2459
194,60 17200000 ROYALTIES
389,2017200000 ROYALTIES
544,88 17200000 ROYALTIES
544,88 17200000 ROYALTIES
428,12 17200000 ROYALTIES
96.931,26 15730000 Royaltiesvinculados a Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
1.024,65 15000000
1.024,65 15000000 GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
29.819,18 15730000 Royaltiesvinculados a Educacão(art.
20da Lei no 12.858/2013)
Págona 22 de 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI
Relação de Pagamentos
Exercide de 2024
Credor
orne
Empenho
,Parcela
Liquidação
úmero
Valor
Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da
Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba,
paara publicação no Diário Oficial da União - DOU, por
2061 24IMPRENSA NACIONAL 868 2024 5
2129 24IMPRENSA NACIONAL 868 2024
2129 24IMPRENSA NACIONAL 868 2024 7
2168 24IMPRENSA NACIONAL 868 2024 9
3068 24IMPRENSA NACIONAL 868 2024 8
2077 INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE 24TERCEIRIZACAO LTDA 762 2024 4
2133 24INSTI1UT0 DE PREV.DOS
SERV.POB.MUNIC.BELFORD ROXO 289 2024 8
INSTITUTO DE PREV.DOS 2133 24SERV.PUB.MUNIC.BELFORD ROXO
2059 ITAMED COMERCIO E ARQUITETURA 24LTDA 588 2024 3
GeoSIAP - PMNANGA55T1BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFIATI
Relação de Pagamentos
_
Ordem da Pagamento
Exercicio de 2024
Recurso
Autorização Credor Valor
Pago ; Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
2059 24ITAMED COMÉRCIO E ARQUII t 1 URA
LTDA 91 2024 2 1773 2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
6.137,5517200000 ROYALTIES
PRESENCIAL No 029/2019, CONTRATO No 027/2019 E SEUS
TERMOS - PROCESSO N° 4101/2019.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS)PAMATENDER AS NECESSIDADES
2180 24ITAMED COMÉRCIO E ARQUII t IURA
LTDA 815 2024 2 2496 ,n,4
DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
— • MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 48.121,3015500000 Salário Educação
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
RELATIVO 22° MEDIÇÃO DO PERIODO DE 18/07/2024 A
17/08/2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
2180 ITAMED COMÉRCIO E ARQUIIt IURA 24 LTDA 816 2024 1 2497
DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
2024MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 19.088,7015500000 SaladoEducação
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
RELATIVO 22° MEDIÇÃO DOPERIOD°DE 18/07/2024 A
17/08/2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
2180 ITAMED COMÉRCIO E ARQUITERJRA 24LTDA 817 2024 2 2498
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 2.557,0015500000 Salário Educação
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
2180 ITAMED COMÉRCIO E ARQUlt t IURA 24 LTDA 818 2024 1 2499
DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
2n74 --- • MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 1.000,00 15500000 Salário Educação
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS
ADITIVOS.RELATNO 22° MEDIÇÃO DOPERIOD()DE
18/07/2024 A 17/08/2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
2180 241TAMED COMÉRCIO E ARQUII t IURA
LIDA 819 2024 1 2500
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 4.000,00 15500000 Salário Educação
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETNA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES
2180 COMÉRCIO E ARQUITETURA 24 LTDA 820 2024 1 2501
DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
--- -MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 2024 MUNICIPAL 2.476,8015500000 Salário Educação
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS
ADMVOS.RELATNO 22° MEDIÇÃO DOPERIOD()DE
18/07/2024 A 17/08/2024.
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagina23 tie 48
Exercido de 2024
twrIrui
tas"EIR.0
4.1,;(/
4C) -I u,
0- o o o
1.
2=11i no home 2131111=1111=1111 istétriCo Pago ; • . Fonte Recurso Destri0o da Aplicação
Pagamento
Autorização Credor
Ordem da Pagamento
Valor
Recurso _
Empenho licwidac,So
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI
Relação de Pagamentos
8220 2024'TAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA
LTDA 91 2024 2
2059 ITAMED COMÉRCIO E ARQUILEIURA 2024LTDA 91 2024 10
2013 24IVO MAURÍCIO DE CANENA 785 2024 2
2051 829 3 TRANSPORTES, LOCAÇÂO E
SERV.LTDA
& W 24 2024 3 2372
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
20240A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL N° 029/2019, CONTRATO No 027/2019 E SEUS
TERMOS - PROCESSO No 4101/2019.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRERVA EM EQUIPAMENTOS COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
1773 2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ROYALTIES CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGA0 6.137,55 17200000
PRESENCIAL No 029/2019, CONTRATO No 027/2019 E SEUS
TERMOS - PROCESSO N° 4101/2019.
Beneficio de Aluguel Social, conforme solicitação Oficio n°
2273
2024875/SMASDH/2024, SEMDEC/ADM No 112/2024,
Relatório da Equipe Técnica doCPA.Processo n° 3919/2023, 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
pelo período de 6 meses. RELATIVO A 02/06 PARCELAS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM
ATENDIMENTO AOS AWNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO,
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS E
VICE-VERSA APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
(AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
(AULAS-EXTRAS), CULTURAS, ESPORTIVOS 2024PEDAGÓGICAS 1.061.838,3515730000 E DE LAZER PREVISTOS NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E
FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIf3A/R3.
RELATIVO AO CONTRATO N° 066/21 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
1773 -6.137,5517200000 ROYALTIES
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Preços
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura de Japeri, oriundo do prct.adm. no 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
2067 243 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
SERV.LTDA 169 2024 5 2035 2024 serviços
combustível e sem motoristas, para o transporte de
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço n°
002/2023.
Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Preços
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para
contratação de empresa especializada na prestação dos
7129 243 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 169 2024 5 2035 2024 servicos de locaçao de veículos leves e utilitarios sem
SERV.LTDA combustivel e sem motoristas, para o transporte de
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço n°
002/2023.
6.475,0015730000
-6.475,0015730000
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados a Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
GeoSIAP PMMANGARATIBA PSgina 24 de 48
o
Exercicio de 2024
Recurso
itargiligagat
imi 1
1111Ukaaiiii
i
,• t • kiiii66114A111.1 a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Credor
=.1.23N=1.11111111111111111011:0311=1
Autorização
0-..em da Pagamento
2:1111=311M1.111111111111011111.111
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM
ATENDIMENTO AOS AWNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO,
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATE OS
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS E
VICE-VERSA APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
(AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
3 2372 2024PEDAGóGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS, ESPORTIVOS -1.061.838,35 15730000 E DE LAZER PREVISTOS NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E
FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/Ft1
RELATIVO AO CONTRATO No 066/21 E SEUS RESPECTIVOS
ADMVOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
& W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 10871 243
SERV.LTDA 829 2024
& W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 2051 243
SERV.LTDA
J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 2257 24SERV.LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM
ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS E
VICE-VERSA APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
(AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
829 2024 4 2372 2024PEDAGOGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS, ESPORTIVOS
E DE LAZER PREVISTOS NO PLANO PEDAGOGICO, A SER
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E
FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/12.1.
RELATIVO AO CONTRATO No 066/21 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM
ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO,
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATE OS
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS E
VICE-VERSA APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
(AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
829 2024 2 2277 2024PEDAGOGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS, ESPORTIVOS
E DE LAZER PREVISTOS NO PLANOPEDAGOGIC°,A SER
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E
FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/R).
RELATIVO AO CONTRATO N° 066/21 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.
1.061.838,35 15730000
73.712,1615730000
Royaltiesvinculados à Educagão(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados ã Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Piigina 25 de 48
Autorização Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA
Relação de Pagamentos
Exernicio de 2024
Pagamento
Recurso Liquidação
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PEIROLE0
(GLP) EM BOTIJÓES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRCTLE0
(GLP) EM BOThõES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNIdPIO,
2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 060/2023
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO N° 3719/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETROLE0
(GLP) EM BOTIJÓES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNIdPIO,
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 060/2023
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO No 3719/2023.
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 060/2023
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO No 3719/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTIJ6ES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
2024ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 060/2023 3.243,001500000
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO No 3719/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETR6LE0
(GLP) EM BOTLICTES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
xmt
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
— •CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 060/2023 55,00 15500000
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO N° 3719/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTIJÓES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 060/2023 677,00 15500000
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO No 3719/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTLIÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 060/2023 8.357,0015500000
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO No 3719/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTLIÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°060/2023 918,00 15500000
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO No 3719/2023.
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
6.486,00 15500000
5.040,00 15500000
3.826,0015500000
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
2026 24JMS DEPOSITODE GAS 641 2024 6 2289
2063 243MSDEPOSITODE GAS 641 2024 8 2345
2064 24)MS DEPOSITO DEGAS 641 2024 7 2339
2064 24JM5 DEPOSITO DEGAS 643 2024 3 2340
2064 243MS DEPOSITO DEGAS 644 2024 2 2341
2064 24)MS DEPOSITO DEGAS 894 2024 1 2342
2118 243MS DEPOSITO DEGAS 642 2024 3 2343
2118 24JMS DEPOSITO DEGAS 644 2024 3 2344
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 26 de 48
Exerckio de 2024
Recurso
2202 24JOSÊ CARLOS LOPES DE SOUZA
Autotizagio Credor
=11111=11=1111111111111111111111111111
Empenho Liquida0o
2:1112231112=Ene
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARA,
N° 308 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, DESTINADO A
INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
295 2024 6 2473 2024INFANTIL MUNICIPAL CEIM CYBELE REA JANUZZI RUZZI,
CONFORME CONTRATO No 020/2022 E RESPECTIVO TERMO
ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
úmero istittico Pago ; Fonte ReturSo Destrição da Aplicação
6.800,0015500000 SaladoEducação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA
Relação de Pagamentos
NIr
Pagamento
Valor
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
CASSIANO DE SOUZA No 146, CONCEIÇÃO DE JACAREi,
MANGARATIBNRJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA
AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE
2210 24JOSÊ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO 517 2024 4 1943 20243ACAREi, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 760,87 17200000 ROYALTIES JUNIOR ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO No 041/2022,
RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO.
RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
CASSIANO DE SOUZA No 146, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ,
MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA
2211 24JOSE GUILHERME DE SOUZA CASSIANO 517 2024 5 2166 2024JACARE1, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE
760,87 17200000 ROYALTIES JUNIOR ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO N°041/2022,
RELATIVO AOPERIOD°DE VIGENCIA DO CONTRATO.
RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL N°
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO
2184 24JOSÊ PAULO NEVES 13 2024 9 2493 2024PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) 1.412,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT SALARIO MÍNIMO, ATE QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2()49. RELATIVO
AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
AMAZONAS, No 106 - PRAIA DO SACO - PRAIA DO SACO -
MANGARATIBA - R), DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI -
24JOÃO GIORNO NETO 117 2024 6 1941 2024CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME 1° 2259 8.000,0017200000 ROYALTIES
TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 081/2022. RELATIVO AO
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS
DE JUNHO DE 2024.
Locação de Imóvel situado a RuaNibPeçanha, no 25, Centro,
Mangaratiba-RJ, para abrigar a sede do Instituto José Miguel
2201 24J0A0 HARINGER NETO 572 2024 2 1685 20240Iympio Simões. Minuta do Contrato no 019/2024. Espólio de 4.650,00 17200000 Osvaldo da Rosa Haringer. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE
2024.
Locação de Imóvel situado a RuaNibPeçanha, no 25, Centro,
Mangaratiba-RJ, para abrigar a sede do InstitutoloseMiguel
2201 24JOÃO HARINGER NETO 572 2024 1 1518 20240Iympio Simões. Minuta do Contrato n°01912024. Espólio de 1.860,0017200000
Osvaldo da Rosa Haringer. RELATIVO AOS DIAS 19/04/2024
A 30/04/2024.
Ge0S1AP - PM1IANGARAT1BA Paga 27 de 48
ROYALTIES
ROYALTIES
968 2024 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 2075 24 LTDA
GeoSIAP - PIIMANGARATIBA Página 28 de 48
Pagamento
\-*-; C.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB r.; 04
/
Relação de Pagamentos .""'
() ,
()
/1/ °0 ViS
Ordem da Pagamento
Exemicio de 2024
Recurso
liquidação Valor
Pago 4. Fonte Recurso 'Destrit7So da Aplicação
PRCCESSDO No 12841/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO
PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA,
TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO
7 2262 2024PROFISSIONALIZANTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 42.500,0015500000 Salário Educação
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. CONFORME
CONTRATO No 088/2019 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS
ADITIVOS. PREGÃO PRESENCIAL.
PROCESSDO No 12841/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO
PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA,
TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO
8 2488 2024 PROFISSIONALIZANTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 42.500,00 15500000 Salário Educação
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. CONFORME
CONTRATO No 088/2019 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS
ADITIVOS. PREGÃO PRESENCIAL.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,
CAPINA MANUAL, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE
5 2399 RA
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E
2024PINTU DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO No 1.762.210,9017200000 ROYALTIES
035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADTIVOS E
APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL No 012/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2295/2020. KAWWA
VARRIÇÃO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
5 2423
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no
que se refere a manutenção e conservação do Município.
7(124 --- -Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP n°004/2021 - 48.484,4317200000 ROYALTIES
Contrato no 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADM VOS E
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Servigos Públicos e Transporte, no
8 2424
2024que se refere a manutenção e conservação do Município.
Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP no 004/2021 - 89.215,45 17200000 ROYALTIES
Contrato no 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no
1 2425
2024que se refere a manutenção e conservação do Município.
Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP no 004/2021 - 1.069.394,3617200000 ROYALTIES
Contrato no 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
Credor
2119 24K LI LINDGREN ME 38 2024
2160 24K LI LINDGREN ME 38 2024
24KAVVWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 2057 LTDA 601 2024
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 24LTDA 2075 753 2024
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 2075 24 491 2024 LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA
Relação de Pagamentos
Exerckio de 2024
AutOriza00 Credor
Recurso
Liquidação
HiStOrICO
2164 24L M BRASIL SILVA - ME 617 2024 3 2521
2164 24L M BRASIL SILVA - ME 617 2024 4 2523
2203 24L1NCON GUERRA CONCEIÇÃO 306 2024 7 1942
2222 24LUIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI 500 2024 4 1698
2226 MARCO AURELIO DE VASCONCELLOS 24CARRIÇO 77 2024 2 1960
2204 24MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 115 2024 6 1931
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA
PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE
GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO
FORMATO IMPRESSO E DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS
2024ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME
CONTRATO No 008/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS,
PROCESSO ADMINISTRATIVO 9054/2022 CONCERNENTE A
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP No 041/2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA
PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE
GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO
FORMATO IMPRESSO E DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS
2024AT0S OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME 59.670,00 17200000 ROYALTIES
CONTRATO No 008/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADMVOS,
PROCESSO ADMINISTRATIVO 9054/2022 CONCERNENTE A
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP No 041/2022.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ
ALVES SOUZA E SILVA (0), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA
VISTA - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A MANUTENÇÃO
DO "CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A
2024SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 4.921,8417050000 RoyaltiesEstado
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO No 05/2022 E
RESPECTIVO ADITIVO. RELATIVO AO PIES DE JUNHO DE
2024.
REFERENTE A PRORROGAÇAO DO PRAZO AO CONTRATO
QUE TEM POR ESCOPO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A
PRAÇA ORLANDO REGO, No 45, CENTRO - MANGARATIBA/RJ,
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE
2024JUNTA MÉDICA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA 6.177,6617200000 ROYALTIES MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME MINUTA DO
CONTRATO No 34/2023. RELATIVO AO 10TERMO ADITIVO
AO CONTRATO No 34/2023. RELATIVO AO WE'S DE MAIO DE
2024.
REFERENTE A LOCAÇÃODE NOVEL, SITUADO NA RUA
CORONEL MOREIRA DA SILVA No 65, CENTRO,
MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO 0
2024ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE 4.450,00 17050000 RoyaltiesEstado PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO N°
08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS.
134/136, PARA 0 EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS
DE JUNHO DE 2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A ESTRADA
PREFEITOARTHUR PIRES MORAES, No 999 - CENTRO -
MANGARATIBA - RJ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO
2024CONSELHO TUTELAR, CONFORME 30 TERMO ADITIVO AO 4.620,0017200000 ROYALTIES CONTRATO No 036/2019, RELATIVO AO PERÍODO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE
2024.
58.140,0017200000 ROYALTIES
GeoSIAP PMMANG5RAT1BA Pilgina 29 de 48
Credor Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB
Relação de Pagamentos
-51
Exercicio de 2024
Valor
=111M11111=111111111111111111111•11=11=1=111122=11 Pago
Pagamento
Autorização
4.000,0017200000
57.750,0017200000
34.080,81170S0000
47.905,6017050000
300,001S000000
7.500,00 15500000
7.500,0017200000
ROYALTIES
ROYALTIES
RoyaltiesEstado
RoyaltiesEstado
RECURSOS DO TESOURO - RT
SaladoEducação
ROYALTIES
2215 24 MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 159 2024 5 1715
MARMED DISTRIBUIDORA DE
2028 24MEDICAMENTOS EMATHOSPITALAR 786 2024 1 2314
LTDA
2031 2024MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI 61 2024 11 2318
2032 24MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI 61 2024 12 2321
2100 24NARA VANESSA DA SILVEIRA CASTILHO 598 2024 5 2386
2194 24NELSON NEVES FAUSTO 120 2024 8 2466
2225 24 NILTON LUIZ DA PENHA 116 2024 5 1749
REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL STIIJADO NAAV.
MANGARATIBA, No 27, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA
FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
2024COMPRAS E SUPRIMENTOS, CONFORME CONTRATO N°
90/2023, RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO
CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
2024Para atender as Secretaria Municipais. Conforme Ata de
Registro de Prego no 010/2024. PiLx.esso Administrativo
16057/2023.
Contrato no 100/2022 e seus Termos Aditivos, originado do
Termo de Instrumento de Adesão n° 15/2022 a Ata Registro
de pregos no 001/2022 - Matriz Empreendimentos Eireli.
CNPJ:15.324.253/0001-98, objetivo de fornecimento de
2024locação de estrutura e equipamentos em atendimento ao
calendário anual de eventos da Prefeitura de Mangaratiba.
Processo no 9236/2023, Oficio no 033/2024 da Secretaria
Municipal de Eventos.
Contrato no 100/2022 e seus Termos Aditivos, originado do
Termo de Instrumento de Adesão no 15/2022 a Ata Registro
de pregos no 001/2022 - Matriz Empreendimentos Eireli.
CNPJ:15.324.253/0001-98, objetivo de fornecimento de
2024CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AOPERIOD()
DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE
AGOSTO DE 2024.
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO AAV.RIO DE
JANEIRO, No 643- PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DA PRAIA DO SACO E
2024SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3a IDADE, VINCULADO A
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO No 060/2019,
BEM COMO 3° TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERÍODO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE
2024.
2024locação de estrutura e equipamentos em atendimento ao
calendário anual de eventos da Prefeitura de Marigaratiba.
Processo no 9236/2023, Oficio no 033/2024 da Secretaria
Municipal de Eventos.
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
2024alimentaG vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. AtletaNaraNidly Castilho dos
Santos. RELATIVO A PARCELA 05/10.
LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM
MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO
NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RJ.
GeoSIAP - PIIMANGARATI8A Pagina 30 de 48
0,E IRO /
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
'‘Fr
úmero
O.-
taT,C;
roc IMP'
ffr-oem da Pagamento
Valor
Exercicio de 2024
Recurso
Pagamento
Autorização Credor Empenho Liquidação
no Parcela Número Histórico
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
2103 24NUBIA FELIPPE DE OLIVEIRA 592 2024 5 2401 2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Mel Oliveira da Silva.
300,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
PARCELA 05/10.
Contratação de empresa especializada em prestação de
serviços técnicos especializados para elabaoração do Plano
2199 240GOF SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 790 2023 3 2489 2024Municipal de Redução de Riscos - PMRR do Município de 34.000,0017010000 ALER.I (Estado de Emergência)
Mangaratiba. Processo no 11439/2022. Contrato no 074/2023.
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA, REFERNTE AO MÊS DE
2009 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 755 2024 5 2046 2024JULH0 NO EXERCÍCIO DE 2024. 96,4017200000 ROYALTIES
2008 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 755 2024 7 2176
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTO. 4,86 17200000 ROYALTIES
9428 202401 SA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 755 2024 6 2175
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.. 155,17 17200000 ROYALTIES
9428 202401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 755 2024 6 2175
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.. -155,1717200000 ROYALTIES
2014 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 755 2024 12 2175
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.. 155,17 17200000 ROYALTIES
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA, REFERENTE AO PIES DE
2014 2401 SA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 755 2024 4 2045 2024JULHO NO EXERCÍCIO DE 2024. 3.077,4417200000 ROYALTIES
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024
2033 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 755 2024 8 2252 2024RELA1IVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. 143,02 17200000 ROYALTIES
2115 2401 SA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 755 2024 9 2446
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 97,08 17200000 ROYALTIES
2116 2401 SA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 755 2024 11 2448
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIV0 AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 143,02 17200000 ROYALTIES
11097 2401 SA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 755 2024 13 2533
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, COMPLEMENTO. 3,67 17200000 ROYALTIES
2185 2401 SA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 755 2024 10 2447
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 3.102,0317200000 ROYALTIES
2074 24PLURAL SERVIÇOS TECNICO LIDA 836 2024 1 2477
Processo administrativo no 8065/2023, referente Contratação
de empresa eespecializada na prestação de serviços de
limpeza urbana coleta e transporte de resíduos sólidos
urbanos e domiciliares, coleta insular, coleta e transporte de
resíduos de saúde, coleta seletiva, ate a destinação final,
2024incluindo mão de obra, veículos e e equipamentos, dotados
de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria
882.676,41 17200000 ROYALTIES
Municipal de Serviços Públicos do Município de
Mangaratiba/RJ - Contrato no 013/2024 - Concorrência n°
002/2023selativo aoperiod°de 01/08/2024 a 31/08/2024.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO Identificação das despesas com
2037 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 14 2346 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). 152.304,5915001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
GeoSIAP - PrIMANGAIrATIRA Pagina 31 de 48
CZ1
Autorização Credor
(zi
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA C)
Relação de Pagamentos
4.
44,/
-POY Exercicio de 2024
Ordem da Pagamento
Empenho
no Wome 2:121112311111=1112=11
%Dr
Nif
Pagamento
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO
2037 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 857 2024 2 2348 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
120.195,1815400000 FUNDEB 30%
2037 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 31 2024 8 2349 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
100.370,7215400000 FUNDEB 30%
2037 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 41 2024 5 2350 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
9.987,961S400000 FUNDEB 30%
Identificação das despesasnom
2037 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 10 2396 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL -PREESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
1.583,35 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
2038 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 52 2329 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
36.794,41 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2039 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 54 2338 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
1.313.754,4415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2040 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 50 2327 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
5.267.317,8015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2041 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1IF3A 12 2024 53 2330 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
15.575,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2042 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 771 2024 4 2358 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
2.025.485,9215730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
2042 24PRE i URA MUNICIPAL MANGARATIBA 958 2024 1 2370 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
69.684,31 15730000 Royaltiesvinculados ã Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
2042 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 765 2024 3 2361 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
385.468,0815401070 FUNDEB 70%
2042 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 959 2024 1 2371 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
343.046,21 15401070 FUNDEB 70%
2042 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 32 2024 6 2363 20240E 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
990.323,01 15401070 FUNDEB 70%
2042 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 36 2024 7 2364 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
91.161,38 15401070 FUNDEB 70%
2042 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 42 2024 7 2365 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
65.415,10 15401070 FUNDEB 70%
2043 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 958 2024 2 2380 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
869.478,90 15730000 Royaltiesvinculados Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
2043 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 858 2024 3 2381 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
66.793,50 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
GeoSIAP PMMANGARATIBA Rigina 32 de 48
Pago . FooteRecurso Descrição da Aplicação
Credor Empenho
3
Exercicia de 2024
Pagamento
Autorização
=111M111 1=211121311111 reela INúmero
RecurS0 •
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Valor
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
202406 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO INFANTIL -PREESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20240E 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
202406 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ENSINO ESPECIAL).
5 2383
3 2384
4 2385
3 2366
7 2373
1 2374
9 2375
1 2376
2 2378
6 2379
5 2331
1 2332
3 2351
2 2352
4 2353
3 2354
DO MES DE AGOSTO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE AGOSTO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE AGOSTO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE AGOSTO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE AGOSTO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE AGOSTO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE AGOSTO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE AGOSTO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE AGOSTO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE AGOSTO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE AGOSTO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE AGOSTO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE AGOSTO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE AGOSTO
DE EDUCAÇÃO (
109.773,3015730000
23.888,03 15730000
14.555,4415730000
562.093,52 15400000
58.162,2215400000
146.406,4415400000
195.166,1915400000
199.843,6615400000
13.524,2515400000
12.052,9615400000
612.680,1515001001
528.526,2615001001
30.026,6315730000
30.746,8815730000
44.359,5615730000
766,54 15730000
DO MÊS DE AGOSTO
DE EDUCAÇÃO (
EIA).
DO MÊS DE AGOSTO
DE EDUCAÇÃO (
EIA).
2043 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 695 2024
2043 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 859 2024
2043 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 860 2024
2044 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 857 2024
2044 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 26 2024
2044 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 960 2024
2044 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 31 2024
2044 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 961 2024
2044 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 577 2024
2044 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 41 2024
2045 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 773 2024
2045 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024
2046 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 771 2024
2046 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 858 2024
2046 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 695 2024
2046 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 860 2024
GeoSIAP - PMMANGARATIM
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n012.858/2013)
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n012.858/2013)
Pegula 33 de 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB
Relação de Pagamentos
, -•-•\
Fe
DA°
c.)
Ordem da Pagamento
Empenho =a120111=21111121=11 Autorizagio Credor
Exercicio de 2024
Pago Cskl. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
2047 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
2048 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
10762 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2048 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2131 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 773 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 773 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 773 2024
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO
51 2328 2024DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
2327 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
2327 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
2327 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
2327 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
2327 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
2327 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
2327 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
2327 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
2327 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
2329 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
2329 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO WE'S DE AGOSTO
2330 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PIES DE AGOSTO
2331 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
2331
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO
2331 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
5.648,0215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
68.381,32 15000000 GERAL
-68.381,3215000000 GERAL
68.381,3215000000 GERAL
600,00 15000000 GERAL
1.398,7715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
9.465,22 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
226.777,091000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
4.190,2815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
197,07 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
21.152,9415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.026,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
600,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.024,6515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.817,7015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2.087,8915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.925,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
52.816,3815001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
675,73 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
1.030,8015001001
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagtna 3.1 de 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA
Relação de Pagamentos
Nip
Nie
Pagamento
Autoização Empenho
=11112111=21111=12123111
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 773 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÂO INFANTIL -PREESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA
ADMINISTRAÇÃO.
2331
2338
2338
2338
2338
2338
2338
2338
2338
2338
2338
2338
2338
2338
2338
2338
2338
2396
2651
2653
Liquidação
istOrico
Exercicio de 2024
Recurso
Vakir
; Fonte Recurso Descrição da APH5a4;59*
DO MES DE AGOSTO Identificação das despesas com
DE EDUCAÇÃO 38,0015001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
DO MÊS DE AGOSTO
DE ADMINISTRAÇÃO. 363.672,6815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DO MÊS DE AGOSTO
DE ADMINISTRAÇÃO. 115.761,01 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DO MÊS DE AGOSTO
DE ADMINISTRAÇÃO. 8.232,1815000000 RECURSOS DO TESOURO- RT
DO MÊS DE AGOSTO
DE ADMINISTRAÇÃO. 37.588,5415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DO MÊS DE AGOSTO
DE ADMINISTRAÇÃO. 63.515,3115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DO MÊS DE AGOSTO
DE ADMINISTRAÇÃO. 1.563,4415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DOMES DE AGOSTO
DE ADMINISTRAÇÃO. 1.046.465,0515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DO MÊS DE AGOSTO
DE ADMINISTRAÇÃO. 325.326,46 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DO MÊS DE AGOSTO
DE ADMINISTRAÇÃO. 82.699,8015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DO MÊS DE AGOSTO
DE ADMINISTRAÇÃO. 5.852,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DO MÊS DE AGOSTO
DE ADMINISTRAÇÃO. 3.374,51 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DO MÊS DE AGOSTO
DE ADMINISTRAÇÃO. 246,09 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DO MÊS DE AGOSTO
DE ADMINISTRAÇÃO. 92,41 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DO MÊS DE AGOSTO
DE ADMINISTRAÇÃO. 23.571,5715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DO MÊS DE AGOSTO
DE ADMINISTRAÇÃO. 9.037,1715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DO MÊS DE AGOSTO
DE ADMINISTRAÇÃO. 1.642,62 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DO MÊS DE AGOSTO Identificação das despesas com
DE EDUCAÇÃO ( 133,32 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
DO MÊS DE
MUNICIPAL DE 1.925,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DO MÊS DE
MUNICIPAL DE 1.817,7015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pogina 35 de 48
Recurs*
Credor Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI
Reim:A° de Pagamentos
?kilo úmero Nome Pago F.6d. FonteRecurs*pescritão da ApricaOrm
Empenho Liquidar,go
=1111:21112=11112=1 no static° '
Exercido de 2024
Pagamento
A utorizalgro
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2688
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2688
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2688
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2688
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2688
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2688
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024 2688
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2688
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2688
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2024 2699
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2024 2699
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2024 2699
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2024 2699
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2741
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2741
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
12 2024 2653 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
2.087,8915000000
1.398,7715000000
9.465,2215000000
227.494,2815000000
4.190,2815000000
197,07 15000000
20.774,52 15000000
1.026,0015000000
600,00 15000000
1.024,6515000000
53.067,3515401070
675,73 15401070
1.020,8015401070
38,00 15401070
370.429,6215000000
405.367,6915000000
GeoSIAP - PmmANGARATIBA
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO,
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024.SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEM8R0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Pagina 36 de 48
Autorizaplo Credor Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA
Relagão de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Nar
Exercido de 2024
úmero Pago ; FooteRecurso trescricgo da Aptica0o
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2741
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2741
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024 2741
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2741
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2741
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2741
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2741
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2741
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2741
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2741
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2741
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2741
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2741
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2741
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2741
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO LIES DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
8.197,2515000000
36.132,5515000000
62.412,9615000000
1.356,3415000000
1.075.936,9315000000
317.140,1015000000
83.408,7515000000
569,3/15000000
5.662,0015000000
3.289,6715000000
246,09 15000000
92,41 15000000
25.905,6515000000
9.037,1715000000
1.642,6215000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
2069 24 PREVI - MANGARATIBA 286.743,0215000000
2110 24PREVI - MANGARATIBA 21.517,1115000000
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
Pagha 37 de 48
14.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATI 0
Relação de Pagamentos 41.t.t
Sir
Exercido de 2024
Recurso
Empenho Liouida(Ao
=111201111 Parcela 141ilmero Histórico
Autorizavio
;Nome
24 PREVI - MANGARATIBA
2162 24PREVI - MANGARATIBA
2163 24PREVI - MANGARATIBA
2163 24 PREVI - MANGARATIBA
2163 24PREVI - MANGARATIBA
2163 24PREVI - MANGARATIBA
2162 24PREVI - MANGARATIBA
2162 24PREVI - MANGARATIBA
2162 24PREVI - MANGARATIBA
2162 24PREVI - MANGARATIBA
2163 24PREVI - MANGARATIBA
=Ill
2110
Credor Valor
Pgo
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE No 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS,
2246 2024VISANDOCOMPLEMENT°DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO 24 PREVI - MANGARATIBA 100 2024 9 2534 28.746,94 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
ACORDO No 1125/2017, CONFORME OFTC10 No 428/2021 E
FLS. 04/17. GESTÃO DE DIVIDA 36. PARCELA 34/156.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021),
VISANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE
ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE
2248 24PREVI - MANGARATIBA 96 2024 9 2530 .2024JANEIRO DE 2021; RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 186.111,8515000000
A 12/2020 -SERAPAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 103/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 19;
PARCELA: 44/60.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No01133/2017)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO
2247 2024REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 24PREVI - MANGARATIBA 98 2024 9 2529 233.862,7015000000 SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 101/2024; GESTÃO DE
DIVIDA: 11; PARCELA: 77/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIAFtIOS (ACORDO CADPREVI
No01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES)
2245 24PREVI - MANGARATIBA 99 2024 9 2536 2024DEVIDOS E NAO REPASSADOS AO REGIME PRóPRIO DE 48.808,1015000000 PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PúBLICOS,
RELATIVOS AOPERIOD()DE 13/2014 A 03/2017.
(EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO:
100/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 14;PARCELA: 77/200.
GeoSIAP PMMANGARATIBA
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Piigiaa 38 de 48
16.239,5715000000
2.037,7715000000
334.839,9815000000
108.842,1215000000
167.082,4815000000
12.949,4915000000
98.766,0415000000
8.240,1815000000
13.506,2515000000
3.176,3315000000
10.281,3915000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
Pagamento Ordem da Pagamento
Autoririo Credor ' Empenho Liquidação
=11111:111111=1111111111111111111111111111111=11=1111 Parcela pinnero ist4rioD
Valor
Recurso
Pago Fonte Recurso DescriOio da Aplicactio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
2243 24PREVI - MANGARATIBA 102
2260 24PREVI - MANGARATIBA
2244 24PREVI - MANGARATIBA 101
2239 24PREVI - MANGARATIBA 775
2239 24PREVI - MANGARATIBA 971
2239 24PREVI - MANGARATIBA 861
2239 24PREVI - MANGARATIBA 972
2239 24PREVI - MANGARATIBA 777
2239 24PREVI - MANGARATIBA 973
2239 24PREVI - MANGARATIBA 862
2239 24PREVI - MANGARATIBA 974
2239 24PREVI - MANGARATIBA 975
2239 24PREVI - MANGARATIBA 780
GeoSIAP - PrimANGARAEBA
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI N°01124/2017)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOSpmMESES) DEVIDOS E
2024 9 2532 2024NÃ0 REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA 120.526,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES POBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). ;
PROCESSO ADMINISTRAT1VO:099/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 12; PARCELA: 77/200;
16.239,5715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI N°0112312017)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO
2024 9 2535 2024REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA 41.544,7015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 098/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 13; PARCELA: 77/200.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024 3 2417 2024AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 45.625,26 15400000 FUNDEB 30% EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024 1 2436 2024AGOST0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 23.639,71 15400000 FUNDEB 30% EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024 2 2418 2024AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 139.721,8315401070 FUNDEB 70% EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024 1 2437 2024AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 125.853,1815401070 FUNDEB 70% EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RINDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024 3 2419 2024AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 22.659,01 15400000 FUNDEB 30% EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024 1 2439 2024AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 3.287,3715400000 FUNDEB 30% EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2024 2 2421 20242024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40.564,5915401070 FUNDEB 70%
(CHECHES). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024 2 2450 2024AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 42.331,15 15401070 FUNDEB 70% EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 70%
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024 1 2442 2024AGOST0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 818,54 15400000 FUNDEB 30% EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024 3 2427 2024AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 33.959,01 15401070 FUN DEB 70% EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 70%.
Pitgina 39 de 43
GeoSIAP - PMMANGARATIBA *pea 40 de 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAlI
Relação de Pagamentos
ng t,
D. 0\s . ,
4, c
Exercicie de 2024
Ordem da Pagamento
Liquidação
Recurso
úmero no ,» istórko Pago Descrição da AplkiKlicks
REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL NO MES DE
2443 2024AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 84.468,72 15401070 FUNDEB 70% EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2429 2024AG0STO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1.412,9315400000 FUNDEB 30% EDUCAÇÃO (DA). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2430 2024AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 11.536,5615401070 FUNDEB 70% EDUCAÇÂO (BA). FUNDEB 70%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2431 2024AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1.687,4215400000 FUNDEB 30% EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FUNDEB 30%.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2432 2024AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 8.593,97 15401070 FUNDEB 70% EDUCAÇÂO (ESPECIAL). FUNDEB 70%.
21.517,11 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2426 2024AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 47.836,2115400000 FUNDEB 30% EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 30%.
Adesão a Ata de Registro de Preços n° 040/2022 da
Secretaria Municipal de Compras da Prefeitura deBelford
Roxo oriundo do processo administrativo no 45/000017/2021
para contratação de empresa especializada em servigos
1892 2024gráficosoffset,monocromático e policromático, incluindo
papel, acabamento e todo material de suprimento, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de
95.666,6617050000 RoyaltiesEstado
Comunicação. Proc. Adm.n° 4525/2023. Contrato n°
083/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
1853
2024 veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
28.556,5017050000 RoyaltiesEstado
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos e Oleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
1854 2024 Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
28.556,50 17050000 RoyaltiesEstado
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego no
035/2023.
Pagamento
2239 24 PREVI - MANGARATIBA 976 2024 1
2239 24PREVI - MANGARATIBA 613 2024 5
2239 24PREVI - MANGARATIBA 548 2024 6
2239 24 PREVI - MANGARATIBA 413 2024 7
2239 24PREVI - MANGARATIBA 781 2024 3
2260 24PREVI - MANGARATIBA
2239 24PREVI - MANGARATIBA 863 2024 3
2030 24 REAL ARTES BREU 225 2024 4
2005 2024 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 22
2005 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 23
Autorização Credor Empenho
=1111231111 timer° Parcela
Empenho Liquidação
Omen) Nome
' '
- •-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA1
Relação de Pagamentos
,
.- Pagamento
AidOdzação Credor =11121311111=111=1111 istórico
Ordem da Pagamento
Exercicio de 2024
Recurso
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
7806 2024REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 22 1853 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
7806 2024REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 23 1854 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2005 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 20 1851 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2005 2024REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 21 1852 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2060 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 24 1855 2024 Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimentoparcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2060 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 25 1856 2024Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego no
035/2023.
-28.556,5017050000 RoyaltiesEstado
-28.556,50 17050000 RoyaltiesEstado
28.457,0017050000 RoyaltiesEstado
28.457,0017050000 RoyaltiesEstado
30.098,50 17050000 Royalties R Estado
30.098,5017050000 RoyaltiesEstado
GeoSIAP PMMANGARAT1BA Pagina 41 cte 48
Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATI
Relação de Pagamentos
Autorização Credor* Empenho Liquidação
orne =NZ= Parcela Múmero -, no istOrko
Ordem da Pagamento
28.556,5017050000 RoyaltiesEstado
ValorPago
2093 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377
2093 24 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377
2187 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377
2187 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377
2058 24RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 60 SERVIÇOS DE HIROMETEORO
2078 24 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 978
2078 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 977
2078 24 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
Exerticio de 2024
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimentoparcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2024 30 1853 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. n°
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego n°
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2024 31 1854 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego n°
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Rota do
2024 26 2334 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego no
035/2023.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes pia utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2024 29 2337 2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço n°
035/2023.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇA0 E UMA CENTRAL
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO N0
90/2016-10PITC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PUBLICO/RJ -
2024 6 1992 2024NÚCLE0 ANGRA DOS REIS, CONFORME 2°TERMO ADITIVO
(PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO No
060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 4343/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
2024 1 2451 2024(ADMINISTRAÇÃO) PARA 0 MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
2024 1 2452 2024PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
28.556,5017050000
28.556,5017050000
30.098,5017050000
15.187,0017200000
50.000,0017200000
185.082,8415730000
82.699,801S000000
RoyaltiesEstado
RoyaltiesEstado
RoyaltiesEstado
ROYALTIES
ROYALTIES
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
GERAL
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagina 42 de 48
Pago ; • Ponta Recurso Descrição da Aplicação
rt,N,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento
Autorizagão Credor
M=11110111=11111111111111111111111111122:211=====1 ilistdrico
Liquidação
RJE SOLUTIONS SERVICOS ECOMERCIO 2120 24LTDA 840 2024
Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria
1 2216 2024Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de
Registro de Preço no 011/2024 Processo 8439/2023.
4.975,15 15500000 Salário Educação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAPA DAR SUPORTE E APOIO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA HIGIENIZAÇÃO
E ATUALIZAÇÂO DA BASE DE DADOS DE CONTRIBUINTES,
COM ABERTURA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO
APOIAR A COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES A DIVIDA
24RM CONSULTORIA EM GESTA.0 2024ATIVA MUNICIPAL, FORNECENDO MEIOS DE AUXÍLIO AOS 2091 24 2024 7 2397 139.208,4517050000 RoyaltiesEstado EMPRESARIAL LIDA MECANISMOSJAEXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGAO
PRESENCIAL No 033/2022 - REMARCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO No 136/2022.,PERIOD()DE 16/06 A 15/07/2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR SUPORTE E APOIO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA HIGIENIZAÇÂO
E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE CONTRIBUINTES,
COM ABERTURA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO
APOIAR A COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES A DÍVIDA
RM CONSULTORIA EM GESTÃO 24 2024ATIVA MUNICIPAL FORNECENDO MEIOS DE AUXÍLIO AOS 2091 24 2024 8 2397 139.208,46 17050000 RoyaltiesEstado EMPRESARIAL LIDA MECANISMOSJAEXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGAO
PRESENCIAL No 033/2022 - REMARCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO No 136/2022.,PERIOD()DE 16/06 A 15/07/2024.
LOCAÇÂO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N, G
1, NORTE, LA2, LOJA 23 - TÉRREO - SAHY -
MANGARATIBA-RJ. DESTINADO A INSTALAÇÃO DO
2218 24 ROBERTOJOSEDE ALMEIDA ROSA 455 2024 4 1952 2024GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA, 2.000,0017200000 ROYALTIES
CONFORME MINUTA DO CONTRATO No 015/2024. RELATIVO
AO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2024.
2186 24ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E
CONSULTORIA 991 2024
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM
DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS
PROCEDIMENTOS ATÉ 0 FINAL DECISÃO EM TODAS AS
ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E
1 2553 2024CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA 1.720.583,96 17200000 ROYALTIES
JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO N° 057/2021 E
SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBIUDADE DE
LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO No 7711/2021 E
6011/2022. ROCHA DE QUEIROGA.. REFERENTE AO MES DE
AGOSTO DE 2024.
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
2104 24ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO 595 2024 5 2400 2024alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade 300,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Kathellen do
Nascimento Barbosa. PARCELA 05/10.
GeoS1AP - PMMANGARATIBA Página 4.1 de 48
Ordem da Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
-^
4-60
-4°
Exercicia de 2024
Recurso
¡COO. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Valor
Pago
Pagamento
Autorização Empenho
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
600 2024 5 2362 2024ahmentar, vestuário e calçados específicos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. AtletaBryan Pietro
Nascimento Barbosa. RELATIVO A PARCELA 05/10.
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO
No 70, APARTAMENTOS 103 - 2° ANDAR, CENTRO -
MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇA6 DA SEDE DA
162 2024 6 1935 2024SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA,
CONFORME CONTRATO No 112/2023. RELATIVO AO
PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS
DE JUNHO DE 2024.
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO
No 70, APARTAMENTOS 103 - 2° ANDAR, CENTRO -
MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇA6 DA SEDE DA
162 2024 7 2155 2024SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA,
CONFORME CONTRATO No 112/2023. RELATIVO AO
PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS
DE JULHO DE 2024.
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA
DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PEIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RI, CONFORME
2261 24S & B SOWÇÕES EM CONSTRUÇÃO 481 2024 5 2621 2024CONTRATO N°11/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, 81.767,6417200000 LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10896/2021 CONCERNENTE A
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP No 001/2022, ATA DE
REGISTRO DE PREÇO DE No 002/2022. RELATIVO A 100
MEDIÇAO NOPERIOD()DE 30/07/2024 A 29/08/2024.
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA
DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME
2261 24S & B SOWÇÓES EM CONSTRUÇÃO 481 2024 4 2621 2024C°NTRAT° N° 11/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, 81.767,6417200000 ROYALTIES LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10896/2021 CONCERNENTE A
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP No 001/2022, ATA DE
REGISTRO DE PREÇO DE No 002/2022. RELATIVO A 10°
MEDIÇAO NO PERIODO DE 30/07/2024 A 29/08/2024.
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA
DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RI, CONFORME
2261 245 & B SOWÇC)ES EM CONSTRUÇÃO 3 2621 11/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, ROYALTIES LTDA.
2024 CONTRATO
10896/2021 CONCERNENTE A
481 2024 81.767,64 17200000
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N°001/2022, ATA DE
REGISTRO DE PREÇO DE No 002/2022. RELATIVO A 10°
MEDIÇAO NOPERIOD°DE 30/07/2024 A 29/08/2024.
2084 24S.I.S.P.M.U.M 379,44 15000000 GERAL
2085 24S.I.S.P.M.U.M 10.497,9215000000 GERAL
2177 24S.I.S.P.M.U.M 725,30 15000000 GERAL
2178 24S.I.S.P.M.U.M 347,78 15000000 GERAL
GeoSIAP PMMANGARAT1BA Pagina 44 de 48
2106 24ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO
2073 24Rodrigo Barreto Lemos
2108 24Rodrigo Barreto Lemos
300,00 15000000
2.000,0017200000
2.000,0017200000
RECURSOSDOTESOURO- RT
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA
Relação de Pagamentos ,
Autorização Credor
Exerckia de 2024
Pagamento
===1111. orne =3111=11111 Parcela número nistÚrito
Recurso
Ordem da Pagamento
• Empenho LiquidaOici
2179 24S.IS.P.M.U.M 432,25 15000000 GERAL
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO
ik RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO 1)0
2097 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 145 2024 9 2479 2024PARCELAMENTO: 643829946; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258.016,19 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1889/2023 E 107/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA:
20/60.
PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PREM. RETENÇÃO NOFPMFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - . EMPENHO
2094 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 150 2024 9 2481 2024ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO: 642577560 ( 225.725,0315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FAZENDARIO - PASEP) (PREVIDENCIAR10); PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 11548/2022 E 108/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 5. PARCELA: 81/194.
EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO
SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68).
2095 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 129 2024 9 2480 2024 NÚMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO 10.704,9215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 106/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 44. PARCELA: 19/60.
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MÊS DE AGOSTO DE
2147 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89 2024 17 2486 2024 2024.
176.384,0215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:
2231 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121 2024 9 2520 2024007287318;PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E
109/2024 G GESTÃO DE DIVIDA: 40. PARCELA: 22/48. 6.184,8715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO
2252 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 118 2024 9 2490 2024ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 110/2024; GESTÃO DE 422.046,0315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DÍVIDA: 41; PARCELA: 22/60.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE DOCUMENTO
2230 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 998 2024 1 2590
DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF),
2024REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA 250,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DCTFWEB MÊS DE AGOSTO/2024.
2240 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89 2024 18 2684
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2024,
2024RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 39.563,2915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES
2269 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 179 2024 5 2683 2024D0 MINÉRIO, DURANTE 0 EXERdC10 DE 2024, RELATIVO 6.679,8717080000 Royalties- Minério AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTAROYALTIES
2249 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 516 2024 5 2696 2024D0 PETRÓLEO, DURANTE 0 D<ERdCIO DE 2024, RELATIVO 121.437,2917290000 ROYALTIES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, COMPLEMENTO.
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTAROYALTIES
2249 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1020 2024 1 2697 2024D0 PETRÓLEO, DURANTE 0 EXERdC10 DE 2024, RELATIVO 113.355,4317200000 ROYALTIES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, COMPLEMENTO.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL. DIVIDA
2232 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 109 2024 9 2491 2024REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS 333.604,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
ADM:13265/2023; 105/2024. GESTÃO DE DÍVIDA 45.
PARCELA 12/60.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 45 de 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI
Relação de Pagamentos
Credor Empenho Liquidação Valor
=11•11111•1111111111111111=31112==1111=3111 no istbrioo • Fonte Recurso Oescriqão da Aplicação
Pagamento
Pago
Ordem da Pagamento
Exercicio de 2024
Recurso
Atitorizz • KA*
úmero
2056
2262
2219
2196
SEPE RJ - Sindicao estadual dos
24Profissionais da Educação
SEPE Ri - Sindicao estadual dos
24Profissionais da Educação
SEPE RI - Sindicao estadual dos 24Profissionais da Educação
24SHEI1 COR1NA ARRUDAPONIES 509 2024 3 1716
24SOGIMA LOCAÇÕES E SOLUÇÕES EM
TELECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 916 2024 1 2622
24SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
73 2024 6 1959
24E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
864 2024 1 2492
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA MANGARATIBA,
No 61, - PARTE/TÉRREO, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA
2024 MUNICIPAL MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO No 9.038,4017200000 ROYALTIES
41/2023 PARA 0 PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.
Adesão a Ata de Registro de Preços n° 32/2023 do Gabinete
do Prefeito do Município de Paracambi, para contratação de
empresa especializada no fornecimento de Sistema de
Gerenciamento de Documentos, contemplando seu
2024 armazenamento em nuvem, ebackupem meio análogo, com 182.500,00 17200000 ROYALTIES
alta confiabdidade, não suscetivel a ataques de rede, para
atender a demanda do trâmite dos processos administrativos
das entidades pertecentes ao Município. Adesão no 18/2024.
Porcesso Administrativo no 7544/2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO PRÉDIO COM TRÊS
ANDARES, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, N°55
CENTRO - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO
ARQUIVO GERAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA
2024PREFEIT1JRA DE MANGARATIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO
DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO No 9.100,00 17050000 RoyaltiesEstado
09/2022 FLS. 104, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS.
132/134 PARA 0 EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE
JUNHO DE 2024.
Referente a prestação de serviços de videomonitoramento de
segurança publica e trânsito, atraavtás de imagens/dados
coletados por câmeras de segurança, infraestrutura dereties
(fribra óptica), base de operação integrada com sistemas de
inteligência para o tratamento e geração de alarmes, com
suporte e assitência técnica da solução, nas principais vias
_70_74 públicas da cidade de Mangaratiba-Rj, bem como trechos da 127.686,5017520000 MULTAS DE TRANSITO
rodovia Rio-Santos que "cortam" o município, em atendimento
as necessidades e objetivos da Secretaria Municipal de
Segurança, Trânsito e Ordem Pública. Minuta de Contrato no
040/2024. Processo no 8816/2024.. REFERENTE AO MES DE
AGOSTO DE 2024.
2169
2170
2171
426,90 15001001
339,62 15001001
2.607,9915001001
GeoSIAP • PMMANGARA11BA PSgina 46 de 43
T100.-•
_J 3
4:cec cf,
10
0
4, °Q. wis Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG
Relação de Pagamentos
Autorização Credor Empenho
Ordem da Pagamento
tiouiria0m.
Pagamento
Recurso
Ma7:11111111111111111111111111111=111213111=111=111 no iisteirito Pago ód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
2266 24E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
2265 24E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE 2092 27INFORMATICA
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV,
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA
202411iTEGRADO DE SEGURANÇA ELETR6NICA, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA POR UMPERIOD()DE 12 (DOZE) MESES,
SENDO 0 VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50%
(CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA
REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP No
09/2021 E 1° TA CONTRATO N° 81-A/2022, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N°6092/2023, RELATIVO AO MES DE
ABRIL DE 2024.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV,
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA
18 2024 4 2541 2024INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRôNICA, PARA ATENDER 37.505,0617050000 RoyaltiesEstado AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA
E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
SENDO 0 VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE ik 50%
(CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA
REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP No
09/2021 E 10TA CONTRATO No 81-A/2022, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N°6092/2023. RELATIVO AO MES DE
MARÇO DE 2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS
COM MODELOINTERNET,ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
27 2024 6 2324 2024ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, 51.660,00 17050000 Royalties Estado
CONFORME CONTRATO N° 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL
N° 048/2019 E SEUS TERMOS ADMVOS, PROCESSO No
9644/2023. RELATIVO A 09/12 PARCELAS
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.
RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIARIA DO
93 2024 30 2292 2024PROCESSO JUDICIAL N° 0000889-97.2016.8.19.0030, PARTE 408,35 15000000
AUTORA: EMILYHADASSA MACHADO OLIVEIRA.
600,00 15000000 GERAL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2008 24 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2131 24 laREGIÃO
18 2024 3 2540 37.505,06170S0000 RoyaltiesEstado
RECURSOS DO TESOURO - RT
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1778 241a REGIÃO -600,0015000000 GERAL
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Piigina 47 de 48
Pagamento,
Autorização
Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
2024 alimentar, vestuário e calçadosespecificos da modalidade
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Yasmin Rocha de
Mendonça. RELATIVO A PARCELA 05/10.
500,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
424.567,8415000000 GERAL
18.194,61 15000000 GERAL
84.596,7615000000 GERAL
Prestação de Servigo de remoção de veículos automotores,
envolvidos em infrações de trânsito, em logradouros públicos
em atendimento a Secretaria Municipal de Trânsito. Conforme
2024Contrato no 024/2022 e seus Termos Aditivos. Processo no 61.022,0617520000 MULTAS DE TRANSITO
14903/2022 e apenso 13207/2021. period°de 18/8 a
18/9/2024.
Referente ao pagamento do ProgramaBoiseAtleta conforme
Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens
para jogos e competições, alimentação, suplementação
2024alimentar, vestuário e calçados especificos da modalidade 500,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
praticada, taxas de competições e execução do plano de
treinamento e de competições. Atleta Yzadora Alves Ribeiro
Pena. RELATIVO A PARCELA 05/10.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL,
NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE
POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA 0 ABASTECIMENTO
2024PELOPERIOD()DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 3.200,0017050000 RoyaltiesEstado
CONTRATO 115/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO No
076/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AMINISTRAÇÃO.
eira
anejamento
arcos
Secretbio
16>!,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA,
Relação de Pagamentos • ,
Exercicio de 2024
Ordem da Pagamento
Valor
Pago , Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Credor Empenho
no Parcela úmero Ano iistótico
2099 24Thiago Souza Mendonça 596 2024 5 2360
2034 24UNIMED
2035 24UNIMED
2036 24UNIMED
2140 VICTORHUGO M DA CRUZ SER VICOS 24DE REBOQUE 669 2024 5 2528
2098 24YZADORA ALVES RIBEIRO PENA 597 2024 5 2359
2197 24 AGUA MINERALOASIS DA SAÚDE LTDA
EPP 514 2024 6 2323
55.727.801,57
eno C tro Costa
CO
CRC' 0 94/03 Aran Campos da Costa
Prefeito
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagna 48 de 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2024
Exercido de 2024
TITULOS SALDO
FINAL
MOVIMENTAÇÃO
A DE.BITO A CREDITO
1.1.9
1.1.9.3
1.1.9.3.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.04
1.2.1.1.1.04.01
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.2.1.01
1.2.1.2.1.01.01
1.2,3
1.2.3.1
1 2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3.1.1.01.04
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.08
1.2.3.1.1.01.12
1.2.3.1.1.01.18
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.02,02
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.03.04
2.2
2.2
3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Créditos a Curto Prazo
Divida Ativa Tributaria
Divida Ativa Tributaria -InterOFSS - União
Divida Ativa Tributária dos Impostos
Divida Ativa do ITBI
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal
Viagens - Adiantamento
Suprimento de Fundos
Adiantamentos Diversos Concedidos
Créditos por Danos ao Patrimonlo
Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação
Créditos por Danos ao Património Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Património - Créditos Administrativos
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - a Receber
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação
Depósitos Judiciais
Depósitos Judiciais (F)
Conta Especial - Precatórios
Conta Especial - Precatórios (F)
Estoques
Almoxarifado
Alrnoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Géneros Alimenticios
Material de Expediente
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente
Assinaturas e Anuidades a Apropriar
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação
Ativo não-Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo - Consolidação
Divida Ativa Tributaria
Créditos não Previdenciarios Inscritos
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Moveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos de Medição e Orientação
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Aparelhos, Equipamentos e UtensiliosMedicos,Odontológicos.
Laboratoriais e Hospitalares
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Maquinas e Equipamentos Gráficos
Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis
Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Equipamentos de Tecnologia da Informação
Moveis e Utensilios
Aparelhos e Utensllios Domésticos
Maquinas e Utensilios de Escritório
Mobiliário em Geral
Utensilios em Geral
788.857.253,35 D
63.789.029,02 D
50.669.687,62 D
50.669.687,62 D
50.669.687,62 D
1.125.013,89 D
49.544.673.73 D
1.974,95 C
1.974,95 C
1.974.95 C
1,974,95 C
1.974,95 C
12.766.987,46 D
721.592,00 D
721.592.00 D
10.820,36 D
10.820,360
543.531.02 D
167.240,62 D
948.873,51 D
948.873.51 ID
778.440,31 D
778.440,31 D
170.433,20 D
170.433,20 D
11.096.521,850
11.096.521.95 D
8.198.155.93 D
8.198.155,930
2.898.366,02 D
2.898.366,02 D
140.187,61 D
140.187,61 D
140.187,61 ID
140.187.61 D
0,00
0.00
214.141,28
214.141,28 D
214.141,28 D
725.068.224,33 D
649.980.593,36 D
649.951.393,36 D
649.951.393,36 D
649.951.393,36 D
649.951.393.36 D
29.200,00 D
29.200,000
29.200.000
29.200,00 D
75.084.589,09 D
35.472.213,29 D
35.472.213,290
11.592.069,70 D
18.189,40 D
221.484,400
962.662,79 D
227.746.20 D
123.695,40 D
25.300,00 D
6.687.266,50 D
4.872,95 D
55.683.00 D
3.265.169,06 D
1.624.144,55 D
1.146.685.18 D
477.459,37 D
15.687.922,20 D
196.612.88 D
162.602,00 D
1.233.182,21 D
14.095.525,11 D
80.836.808,18
80.614.349,88
79.286.322,71
79.286.322,71
79.286.322.71
601.582,93
78.684.739,78
4.560,19
4.560,19
4.560,19
4.560,19
4.560,19
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
1.200,00
1.200,00
1.200.00
1.200,00
0,00
0.00
1.322.266,98
1.322.266,98
1.322.266,98
533.210,69
537.047.29
252.009,00
0,00
0,00
0,00
222.458,30
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
222.458,30
222.458,30
222.458,30
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
84.072 172 37
83.609.600,11
82.723.619,21
82.723.619,21
82.723.619,21
508.018,35
82.215.600,86
2.585,24
2.585,24
2.585,24
2.585,24
2.585.24
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800.00
0,00
0,00
881.595,66
881.595,66
881.595,66
881.595,66
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
462.572,26
462.572,26
462.572,26
462.572,26
462.572.26
462.572.26
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
785.621.889,16 D
60.793.778,79 D
47.232.391,12 D
47.232.391,12 D
47.232.391,12 D
1.218.578.47 D
46.013.812,65 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.766.387,46 D
721.592,00 D
721.592,00 D
10.820.360
10.820,360
543.531,020
167.240,62 D
948.873,51 D
948.873.51 D
778.440,31 D
778.440,31 D
170.433,200
170.433.20 D
11.095.921,95 D
11.095.921,95 D
8.197.555,930
8.197.555,930
2.898.366,02 D
2.898.366.02 D
580.858,93 D
580.858,93 D
580.858.93 D
208.197,36 C
537.047,290
252.009.00 D
214.141,28 D
214.141,28 D
214.141.28
724.828.110,37 D
649.518.021,10 D
649.488.821,10 0
649,488.821,100
649.488821.100
649.488.821,10 D
29.200,00 D
29.200.00 D
29200,000
29.200.00 D
75.307.047,39 D
35.694.671,59 D
35.694.671,590
11.592.069,700
18.189.40
221.484.40 D
962.662,79 D
227.746,20 D
123.695.40 D
25.300,000
6.687.266,500
4.872.950
55.683,00 D
3.265.169,06 D
1.624.144,55 D
1.146.685.18 D
477.459,37 D
15.687,922,20
196612,880
162.602.000
1.233.182,21 D
14,095.525.11 D
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.2
1.1.2.5
1.1.2.5.3
1,1.2.5.3.01
1.1.2.5.3.01.06
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.01
1.1.3.1.1.01.15
1.1.3.1.1.02
1.1.3.1.1.99
1.1.3.4
1.1.3.4.1
1.1.3.4.1.01
1.1.3.4.1.01.99
1.1.3.4.1.02
1.1.3.4.1.02.03
1.1.3.5
1.1.3.5.1
1.1.3.5.1.02
1.1.3.5.1.02.01
1.1.3.5.1.08
1.1.3.5.1.08.02
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1.1.5.6.1.07
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2024
Exercido de 2024
se'
3
3
3
3
3
3
3
\ '`\ \ \ •\
C/C ' IND SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
SALDO
FINAL TITULOS
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1.1.04.99
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.05.03
1.2.3.1.1.08
1.2.3.1.1.08.01
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.08
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.01
1.2.3.2.1.01.04
1.2.3.2.1.01.08
1.2.3.2.1.01.20
1.2.3.2.1.01.98
1.2.3.2.1.04
1.2.3.2.1,04.01
1.2.3.2.1.04.14
1.2.3.2.1.06
1.2.3.2.1.06.01
1.2.3.2.1.07
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.4
1.2.4.2
1.2.4.2.1
1.2.4.2.1.99
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2.1.1.3.1.01
2.1.1.4
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.2.02
2.1.1.4.2.02.01
2.1.1.4.2.02.02
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.1.4.3.01.02
2,1.3
2.1.3.1
2 1.3.1.1
21.3.1.1.01
21.3.1.1.01.01
2.1.3.1.1.01.11
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.1.3
2.1.4.1.3.12
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.03
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
2.1.8.8.1.01.99
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Veículos
Veículos em Geral
Veiculos de Tração Mecanica
Bens Moveis em Almoxarifado
Estoque Interno
Demais Bens Moveis
Bens Moveis a Classificar
Outros Bens Móveis
Bens imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Bens de Uso Especial
Terrenos/Glebas
Imóveis de Uso Educacional
Cemitérios
Outros Bens Imóveis de Uso Especial
Bens Dominicais
Edifícios
Lotes
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Instalações
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Intangivel
Marcas, Direitos e Patentes industriais
Marcas. Direitos e Patentes Industriais - Consolidação
Outros Direitos - Bens Intangiveis
Passivo e Patrimemio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárlas e Assistenciais a Pagara
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salbrios, Remunerações e Beneficios
Beneficios Assistenciais a Pagar
Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação
Benefícios Assistenciais a Pagar (F)
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Infra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Contribuição Previdenciária - RPPS Débitos Parcelados
Contribuição Previdencieria - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Circulante (F)
Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor.
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS -União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União -InterOFSS - Unido
Tributos Federais Renegociados
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituíveis - Consolidação
Consignações
Encargos Sociais - Outras Entidades
Pensão Alimentícia
Planos de Previdência e Assistência Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
318.338.57 ID
29.988.30 D
288.350,27 0
3.704.063,81 D
3.700.913,81 ID
3.150,00 D
8.962,000
8.962,00 D
2.536.712,46 D
272.240,00 ID
2.264.472,46 D
39.612.375,80 D
39.612.375,80 D
11.869.672,93 D
11.075.683,900
702.512,480
1.476.55 D
90.000,00 D
20.918.251,550
20.628.251,55 D
290.000,00 ID
5.854.086,530
5.854.086.530
267.150,01 D
703.214,78 D
703.214,78 D
3.041,880
3.041,88 D
3.041,880
3.041,88 D
775.905.716,22 C
25.393.383,38 C
286.141,53 C
82.509,64 C
82.509,64 C
82.509,64 C
82.509,64 C
203.589,10 C
203.589,10 C
203.589,10 C
42,79 C
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
42,79 C
42,79 C
42,79 C
0,00
19.071.774,03 C
19.071.774,03 C
19.071.774,03 C
19.071.774,03 C
19.071.774,03 C
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
6.035.467,82 C
5.451.145,37 C
4.924.095,20 C
4.919.240,40 C
406.764,96 C
0,00
88.385,85 C
0,00
570,736,78 C
6.074,25 C
3.847.278,56 C
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222.458,30
0,00
222.458,30
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
47.636.678,89
45.720.797,56
21.468.025,16
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19.698,899.76
19.698.899,76
19.698.899,76
5.100,00
5.100,00
5.100.00
1.764.025,40
1.341.694,60
682.094,31
682.094,31
659.600,29
539.074,29
120.526,00
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422.330,80
284.77
422.046,03
20.858.052,27
20.858.052,27
20.858.052,27
20.858.052,27
20.857.507,39
544,88
834.235,01
834.235,01
834.235,01
834.235,01
2.560.485,12
2.436.278,16
2.436.278,16
2.436.278,16
1.047.735,79
136.762.64
4.282,25
24.421,20
584.370.16
82.699,80
556.006,32
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.290.938,48
60.290.938,48
31.645.482,46
29.463.926,15
29.463.926,15
29.463.926.15
29.463.926,15
5.100,00
5.100.00
5.100,00
2.176.456,31
1.754.164,19
1.094.563,90
1,094.563.90
659.600,29
539.074,29
120.526,00
422.292,12
422.292,12
246,09
422.046.03
22.198.053,32
22.198.053,32
22.198.053,32
22.198.053.32
22.197.508,44
544.88
834.235,01
834.235,01
834.235.01
834.235,01
5.613.167,69
5.488.960,73
4.847.465,82
4.846.864,30
2.125.128,28
204.041,61
5.835.66
42.634,12
1.380.068,63
166.108.55
923.047,45
. ,
29.988,30 D
288.350.27 D
3.704.063,81 D
3.700.913,81 D
3.150.00 D
8.962,00 D
8.962.000
2.759.170,760
272.240,00 D
2.486.930.76 D
39.612.375,800
39.612.375.80 D
11.869672,930
11.075683,90 D
702,512.480
1.476,55 ID
90.000,00
20.918.251.550
20.628.251,560
290.000,000
5.854.086.53 D
5.854.086,53 D
267.150,01 ID
703.214.78 D
703,214,780
3.041,88 D
3.041,88 D
3.041,880
3.041.880
788.559.975,81 C
39.963.524,30 C
10.463.598,83 C
9.847.536,03 C
9.847.536,03 C
9.847.536.03 C
9.847.536,03 C
203.589,10 C
203.589.10 C
203 589.10 C
412.473,70 C
412.469.59 C
412.469,59 C
412.469,59 C
0,00
0.00
0.00
4.11 C
4,11 C
4,11 C
0,00
20.411.775,08 C
20.411.775,08 C
20.411.775.08 C
20.411.775,08 C
20.411.775.08 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
9.088.150,39 C
8.503.827,94 C
7.335.282.86 C
7.329.826.54 C
1.484.157,45 C
67.278,97 C
89.939.26 C
18.212,92 C
1.366.435,25 C
89.483,00 C
4.214.319,69 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: S etembro/2024
Exercido de 2024
5.456,32 C
4.886,95 C
569.37 C
1.168.545,08 C
1.168.545.08 C
1.142068.850
26.476,230
584.322,45 C
584.322,45 C
572.371,630
483.741.51 C
88.630,120
11.950.82 C
0,00
147.196.650,23 C
46.228.540,17 C
46.228.540,17 C
33.416.037,140
33.416.037,14 C
26.368.484,88 C
7.047.552,260
12.812.503,03 C
12.812.503,03 C
12.812.503.030
100.968.110,06 C
100.968.110,06 C
100.968.110,06 C
100.968.110,06 C
601.399.801,28 C
601.399.801,28 C
601.399.801,28 C
768.345.302,47 C
768.345.302.470
41.188805,390
41.188.805,39 D
125.756.695.800
125.756.695.80 D
375.967.974,64 D
159.323.589,03 D
141.555.489,220
141.320.800,82 D
141.320.800,82 D
141.314.435,360
141.314.435,36 D
6.365.46 D
234.688,40 D
234,688,400
70.426.08 D
63.400.39 D
7.025,69 D
164.262.32 D
164262,320
17.563.956,13 D
8.365.522,38 D
8.365.522,38 D
4.464.015,120
3.881.507.26 D
9.126.680,75 D
1.745.84 D
1.745,84 D
9.124.934,91 D
9.124.934.91 D
71.753,00 D
71.753,000
71 753.00 D
204.143,68 D
204.143,68 D
204.143.68 D
369.120,35 D
7.200,49 D
7.200,49 D
7.200,49 D
SALDO
FINAL
Página 3 de 9
TITULOS CIO IND.
S.F.
SALDO
INICIAL • A DÉBITO
6401/0:0,1TACAO
A CRÉDITO
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 4.854,80 C 0,00 601.52
2.1.8.8.1.04.01 Depósitos e Cauções 3 4.854.800 0,00 32,15
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos 3 0,00 0,00 569,37
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 527.050,17 C 0,00 641.494.91
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 527.050,17 C 0,00 641.49.4,91
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 500.573,94 C 0,00 641.494,91
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 26.476.23 C 0,00 0,00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 584.322,45 C 124.206,96 124.206,96
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 584.322,45 C 124.206,96 124.206.96
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 572.371,63 C 0,00 0,00
2.1.8.9.1.01.01 Indenizações a Servidores (F) 3 V. 483.741,51 C 0,00 0.00
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 88.630.12 C 0,00 0.00
2.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 11.950,82 0 0,00 0,00
2.1.8.9.1.12 Subvencoes a Pagar (F) 3 0,00 124.266,96 124.206,96
2.2 Passivo não-Circulante 149.112.531,56 C 1.915.881,33 0,00
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarlas e Assistenciais a Pagar a 47.310.186,490 1.081.646,32 0,00
Longo Prazo
2.2.1.4 EncargosSocialsa Pagar 47.310.186,49 C 1.081.646,32 0,00
2.2.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar- Intra OFSS 34.075.637.43 C 659.600,29 0,00
2.2.1.4.2.02 Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados 34.075.637,43 C 659.600.29 0,00
2.2.1.4.2.02.01 Contribuição Previdencidria - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 26.907.559,17 C 539.074,29 0.00
Anc (P)
2.2.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
7.168.078.260 120.526,00 0,00
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 13.234.549,06 C 422.046,03 0,00
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 13.234.549,06 C 422.046,03 0,00
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 13.234.549,06 C 422.046,03 0,00
2.2.4 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 101.802.345,070 834.235,01 0,00
2.2.4.1 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 101.802.345,07 C 834.235,01 0,00
2.2.4.1.3 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União -InterOFSS - União 101.802.345,07 C 834.235,01 0,00
2.2.4.1.3.02 Tributos Federais Renegociados 101.802.345,07 C 834.235.01 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 601.399.801,280 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 601.399.801,28 C 0,00 0,00
2.3.71 Superavits ouDeficitsAcumulados 601.399.801,280 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superavits ou Déficits Acumulados - Consolidação 768.345.302.47 0 0,00 0.00
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores 768.345.302,47 C 0.00 0,00
2.3.7.1.2 Superévits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS 41.188.805,39 D 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02 Superavits ouMicasde Exercicios Anteriores 41.188.805,39 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3 Superavits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - União 125.756.695,80 D 0.00 0,00
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores 125.756.695,80 D 0,00 0.00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 312.910.883,28 D 64.396.913,47 1.339.822,11
3.1 Pessoal e Encargos 128.847.596,43 D 30.558.736,14 82.743,54
3.1.1 Remuneração a Pessoal 112.128.874,81 0 29.463.926,15 37.311,74
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 111.894.186,41 29.463.926,15 37.311,74
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 111.894.186,41 D 29.463.926,15 37 311,74
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 111.887.820,95 D 29.463.926,15 37.311.74
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salarios 111.887.820,95 D 29.463.926,15 37.311,74
3.1.1.1.1.03 Sentenças Judiciais 6.365,46 D 0,00 0,00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 234.688,40 D 0,00 0,00
3.1.1,2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 234.688,40 0,00 0,00
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 70.426,080 0.00 0,00
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 63.400.390 0,00 0.00
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RGPS 7.025,690 0,00 0,00
3.1.1.2.1.04 Contratação por Tempo Determinado 164.262,320 0,00 0,00
3.1.1.2.1.04.99 Outras Contribuições por Tempo Determinado 164.262,32 D 0,00 0.00
3.1.2 Encargos Patronais 16.514.577,94 D 1.094.809,99 45.431,80
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 7.316.390,28 D 1.094.563,90 45.431,80
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 7.316.390.28 D 1.094.563,90 45.431.80
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 3.847.352,61 D 682.094,31 45.431,80
3.1.2.1.2.99 Outros Encargos Patronais - RPPS 3.469.037,67 D 412.469,59 0.00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 9.126.434,66 D 246,09 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 1.745,84 D 0,00 0,00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.745,84 D 0,00 0,00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 9.124.688.82 D 246,09 0,00
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 9.124.688,82 D 246,09 0,00
3.1.2.4 ContribuiçõesSocialsGerais 71.753,00 D 0,00 0,00
3.1.2.4.1 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 71.753,00 0,00 0,00
3.1.2.4.1.99 Outras Constribuições Sociais Gerais 71.753,00 D 0,00 0.00
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 204.143,88 D 0,00 0,00
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas 204.143,68 D 0,00 0,00
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 204.143,68 D 0,00 0.00
3.2 Beneficies Providenclarlos e Assistenciais 364.020,35 D 5.100,00 0,00
3.2.2 Pensões 7.200,49 D 0,00 0,00
3.2.2.1 Pensões - RPPS 7.200,49 D 0,00 0,00
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação 7.200,49 D 0,00 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2024
TÍTULOS MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CRÉDITO
SALDO
INICIAL
Exercício de 2024
3.2.2.1.1.01
3.2.9
3.2.9.9
3.2.9.9.1
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.06
3.3.1.1.1.98
3.3.1.1.1.99
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.1.1.01
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.21
3.3.2.2.1.98
3.3.2.2.1.99
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.01
3.3.2.3.1.04
3.3.2.3.1.07
3.3.2.3.1.08
3.3.2.3.1.10
3.3.2.3.1.11
3.3.2.3.1.12
3.3.2.3.1.14
3.3.2.3.1.22
3.3.2.3.1.24
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1.46
3.3.2.3.1.51
3.3.2.3.1.98
3.3.2.3.1.99
3.4
3.4.2
3.4.2.3
3.4.2.3.1
3.4.2.3.1.03
3.4.2 3.1.03.02
3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.1.2
3.5.1.1.2.01
3.5.1.1.2.02
3,5.2
3.5.2.2
3.5.2.2.4
3.5.3
3.5.3.1
35.3.1.1
3.5.3.1.1.03
3.5.3.1.1.04
3.6.7
3.5.7.1
3.5.7.1.3
3.5.7.1.3.04
3.7
3.7.2
3.7.2.1
3.7.2.1.3
3.7.2.1.3.02
3.9
3.9.9
3.9.9.6
3.9 9.6.1
4
4.1
4.1.1
Proventos de Pensões
Outros Benefícios Assistenciais
Outros Benefícios Assistenciais
Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Generos Alimentacao
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diárias
Diaries- Consolidação
DiariesPessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação
Locações
Sentenças Judiciais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Consultoria e Assessoria
Comunicação
Serviços de Apoio
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros
Locações
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços de Transporte
Assinaturas de Periódicas e Anuidades
Exposições, Congressos, Conferencias e Outros
Honorários Advocaticios -Onusde Sucumbéncia
Serviços Bancários
Serviços Gráficos eEditorials
Serviços Técnicos Profissionais
Sentenças Judiciais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Variações PatrimonialsDiminutivesFinanceiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços -
Consolidação
Multas Indedutiveis
Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
Transferfincias e Delegações Concedidas
114:111.1C1C11,1[1. 111114.91.1VC111•11110111,115
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra
OFSS
Cota Concedida
Repasse Concedido
TransferênciasinterGovernamentais
Transferências ao FUNDEB
Transferancias ao FUNDEB -InterOFSS - Estado
Transferências a Instituições Privadas
Transferanclas a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos -
Consolidação
Subvenções Sociais
Contrato de Gestão
Execução Orçamentária Delegada
Execução Orçamentaria Delegada a Entes
Execução Orçamentaria Delegada a Entes -InterOFSS - União
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica
Tributarias
Contribuições
ContribuiçõesSocials
Contribuições Sociais-InterOFSS - União
PIS/PASEP
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Variação Patrimonial Aumentativa
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
7.200,49 D
356.819,86 D
356.819,86 D
356.819,86 D
105.562.245,75 D
15.497.736,11 D
15.497.736,11 ID
15.497.736,11 D
5.523,04 D
1.412.00 D
15.490.801,07 D
90.064.509,64 D
40.425,77 D
40.425,77 D
40.425.77 D
3.916.846,31 D
3.916.846.31 D
1.559.831.01 D
9.884,00 D
2.347.131,30 D
86.107.237,56 D
86.107.237,56 D
1.877.158,05 D
252,12 D
40.000,00 D
4.126.802,960
8.884.413,71 ID
1.293.956,72 D
1.437.292,03 D
23.043,85 D
317.444,00 D
2.481,69
199.596,84 D
506.650,00
230.582,53
211.560,320
66.956.002.74
73.452,26 D
73.452,26 D
73.452,26 D
73.452,26 D
73.452.26 D
73.452,26 0
77.665.673,60 D
71.751.930,930
71.751.930,93 D
71 751 930.93 D
71.751.930,93 D
0,00
2.390.254,37 D
2.390.254,37 D
2.390.254,37 D
416.806,36 D
416.806,36 D
416.806,36 D
100,000,00 D
316.806,360
3,106.681,940
3.106.681,940
3.106.681.94 D
3.106.681,94 D
354.945,62 D
354.945,62 D
354.945,62 D
354.945,62
354.945,62 D
42.949,27 D
42.949,27 D
42.949,27 D
42 949.27 D
325.862.420,41 C
90.015.680,78 C
82.849.370,81 C
0,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
19.143.202,50
881.595,66
881.595,66
881.595.66
0,00
0,00
881.595,66
18.261.606,84
0,00
0,00
0,00
130.517,51
130.517,51
129.105,51
1.412,00
0,00
18.131.089,33
18.131.089,33
0,00
0,00
0,00
4.407.207,50
1.211.094,24
1.184.633,11
235.082.84
606,20
0,00
0.00
15.219,33
0,00
0,00
0,00
11.077 246.11
281.706,49
281.706,49
281.706,49
281.706,49
281.706,49
281.706,49
14.408.168,34
13.067.202,25
13.067.202,25
13.067.202,25
12.837.530,35
229.671,90
759.339,23
759.339,23
759.339,23
124.206,96
124.206,96
124.206,96
0,00
124.206,96
457.419,90
457.419,90
457.419,90
457.419,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
624.665,94
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
257.078,57
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
257.078,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
257.078,57
257,078,57
0,00
0,00
0,00
76.463,72
0,00
110.862,84
0,00
2.225,81
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
67 526.20
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000.00
1.000.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 CO
47.792.133,52
8.802.587,90
8.400.717,15
7.200,49 D
361.919,86 D
361.919,86
361.919.860
124.4.48.369,680
16.379.331,77 D
16.379.331,77 D
16.379.331,77 D
5.523,04 D
1.412,00 D
16.372.396.73 D
108.069.037,91 D
40.425,77 D
40.425,77 D
40.425,77 D
4.047.363,82 D
4.047.363,820
1.688.936,52 D
11.296,000
2.347 131.30 D
103.981.248,32 D
103.981.248.320
1.877.158.050
252,120
40.000.000
8.457.546,74 D
10.095.507.950
2.367.726,990
1.672.374,87 D
21.424,240
317.444,000
2481.690
214.816,170
506.650,00 D
230.582.53 D
211,560,320
77.965.722.65 D
355.158,750
355,158,750
355.158,75 D
355.158.750
355.158,750
355.158,750
91.073.841,940
83.819.133,18 D
83.819.133,18 D
83.819.133.180
83.589.461,28
229.671,900
3.149.593,60 D
3.149.593,60 D
3.149.593.600
541.013,32 D
541.013,32 D
541.013.320
100.000.000
441,013,32 D
3.564.101,84 D
3.564.101,840
3.564.101,84 D
3.564.101,84 D
354.945,62 D
354.945,62 D
354.945,62 D
354.945,62 D
354.945.620
42.949,27 D
42,949,27 D
42.949,27 D
42.949,27 D
373.029.887,99 C
98.818.268,68 C
91.250.087,96 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 4 de 9
53.159.536,47 C
53.159.536,470
23.913.840.490
19038.691,450
14.006.143.780
5.032.547.67 C
8.261.494,800
1.945.509.73 C
38,090,551,49 0
38.090.551,49 C
38.090.551.49 C
7.568,180,72 C
7.568.180,72 C
7.568.180.72 C
7.568.180,720
8.121.194,34 C
8.121.194,340
8.121.194,34 C
8.121 194.34 C
8.121.194.34 C
62.278,76 C
62.278,76 C
SALDO
FINAL
3.165.664,11 C
3.165.664,11 C
3.165 664.11 C
256.155.792,53 C
256.155.792,53 C
218.028.395,42 C
178.734.986.09 C
30163.056,41 C
333.926,93 C
141.620.015,990
5.833.452,28 C
784.534.48 C
39.293.409,33 C
28.407.716.21 C
5.564.778.56 C
1.124.472,12 C
41.448,020
4.154.994,42 C
37.044.771,420
37.032.704.94 C
12066.450
1.082.625,69 0
87.782.56 C
994.843,13 C
19.680,09 C
19.680,09 C
19.680,09 C
19.680.09 C
542,181,720
542.181,720
541.244,60 C
92.465.50 C
92.465,500
448.779,100
937,12 C
62.278,76 C
62.278,76 C
62.278,76 C
9.310.491,87 C
6.144.827,76 C
6.144.827,76 C
6.144.827.76 C
184.521,25 C
1.589.440
145.342,14 C
57.110.26 C
5.756.264.67 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
(
40,
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76,
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1.1 '''
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Exercicio de 2024
Filtro: Período: Setembro/2024
TtruLos C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
4.1.1.2 Impostos sobre o Património e a Renda 49.051.572,56 C 0,00 4.107.963,91
4.1.1.2.1 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda - Consolidação 49.051.572,56 C 0,00 4.107.963,91
4.1.1.2.1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 23.222.564,19 C 0,00 691.276.30
4.1.1.2.1.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 16.962.447,97 C 0,00 2.076.243,48
4.1.1.2.1.03.01 IR - Pessoas Físicas 11.929.900,30 C 0,00 2.076.243,48
4.1.1.2.1.03.02 IR - Pessoas Juridicas 5.032.547,67 C 0,00 0,00
4.1.1.2.1.04 ITBI 7.396.390.86 C 0,00 865.103,94
4.1.1.2.1.99 Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.470.169,54 C 0,00 475.340,19
4.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação 33,797.798,25 C 0,00 4.292.753,24
4.1.1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 33,797.798.25 C 0,00 4.292.753,24
4.1.1.3.1.02 ISS 33.797.798,25 C 0,00 4.292.753.24
4.1.2 Taxas 7.166.309,97 C 0,00 401.870,75
4.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 7.166.309,97 C 0,00 401.870,75
4.1.2.2.1 Taxas pela Prestação de Serviços- Consolidação 7.166.309,97 C 0,00 401.870,75
4.1.2.2.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 7.166.309.97 C 0,00 401.870,75
4.2 Contribuições 7.383.225,08 C 0,00 737.989,26
4.2.3 Contribuição de Iluminação Pública 7.383.225,08 C 0,00 737.969,26
4.2.3.1 Contribuição de Iluminação Pública 7.383.225,08 C 0,00 737.969,26
4.2.3.1.1 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 7.383.225,08 C 0,00 737.969,26
4.2.3.1.1.01 Contribuição de Iluminação Pública 7.383.225,08 C 0,00 737.969.26
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 61.005,16 C 0,00 1.273,60
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 61.005,16 C 0,00 1.273,60
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 61.005,16 C 0,00 1.273,60
Serviços
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens. Direitos e Prestação de Serviços - 61.005,16 C 0.00 1.273,60
Consolidação
4.3.3.1 1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub 61.005,16 C 0.00 1.273,60
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 8.523.669,80 C 0,00 786.822,07
4.4.2 Juros e Encargos de Mora 5.756.463,29 C 0,00 388.364,47
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 6.756.463,29 C 0,00 388.364,47
4.4.2.4 1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 5.756.463,29 C 0,00 388.364,47
4.4.2.4 1.05 Multas e Juros sobre IPTU 142.611,13 C 0,00 41.910,12
4.4.2.4 1.06 Multas e Juros sobre ITBI 1.589,44 C 0,00 0,00
4.4.2.4 1.07 Multas e Juros sobre ISS 139.558.19 C 0,00 5.783,95
4.4.2.4 1.09 Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 31.793.14 C 0.00 25.317,12
4.4.2.4 1.16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 5.440.911,39 C 0,00 315.353 28
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 2.767.206,51 C 0,00 398.457,60
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 2.767,206,51 C 0,00 398.457,60
4.4.5.1 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 2.767.206,51 C 0,00 398.457,60
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 219.656.350,09 C 624.665,94 37.124.108,38
4.5.2 TransferênciasinterGovernamentais 219.656.350,09 C 624.665,94 37.124.108,38
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 185.401.842,88 C 624.666,94 33.251.218,48
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - InterOFSS - 150.752.493,95 C 624.665.94 28.607.158,08
União
4.5.2.1.3.02 Cota-ParteFPM 26.896.474,15 C 608.057,08 3.874.639.34
4.5.2.1.3.03 Cota-Parte ITR 267.491.41 C 16.608,86 83.044,38
4.5.2.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 117.472.751,33 C 0.00 24.147.264,66
Recursos Naturais
4.5.2.1.3.09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 5.331.242,58 C 0,00 502.209,70
Educação - FNDE
4.5.2.1.3.99 Outras Participações na Receita da União 784.534,48 C 0,00 0,00
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 34.649.348,93 C 0,00 4.644.060,40
4.5.2.1.4.01 Cota-Parte ICMS 24.948.044,96 C 0.00 3.459.671,25
4.5.2.1,4.02 Cota-Parte IPVA 5.351.457,07 C 0,00 213.321,49
4.5.2.1.4.03 Cota-Parte Ipi-Exportação 1.000.768.86 C 0,00 123.703,26
4.5.2.1.4.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico 41.268,99 C 0,00 179,03
4.5.2.1.4.05 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 3.307.809,05 C 0,00 847.185.37
Recursos Naturais
4.5.2.2 Transferências do FUNDEB 33.261.264,62 C 0,00 3.783.506,80
4.5.2.2.3 Transferências do FUNDEB -InterOFSS - União 33.249.198,14 C 0,00 3.783.506,80
4.5.2.2.4 Transferências do FUNDEB -InterOFSS - Estado 12.066,48 C 0,00 0,00
4.5.2.4 Outras Transferências 993.242,59 C 0,00 89.383,10
4.5.2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 78.069,39 C 0.00 9.713,17
4.5.2.4.4 Outras Transferencias -InterOFSS - Estado 915.173,200 0,00 79.669.93
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 19.680,09 C 0,00 0,00
4.6.4 Ganhos com Desincorporgão de Passivos 19.680,09 C 0,00 0,00
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporaçáo de Passivos 19,680,090 0,00 0,00
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 19.680,09 C 0.00 0,00
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 202.809,41 C 0,00 339.372,31
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 202.809,41 C 0,00 339.372,31
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 201.975,070 0,00 339.269,53
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 92.465,50 C 0,00 0,00
4.9.9.6.1.02 Restituições 92.465.50 C 0.00 0,00
4.9.9.6.5 Indenizações e Restituições -InterOFSS - Município 109.509,570 0,00 339.269,53
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 834,34 C 0,00 102,78
Geradores Diversos
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 5 de 9
Filtro: Período: Setembro/2024
Ttrui.os C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO
11110
A CREDITO
4 9 9 9 1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 834.34 C 0.00 102 78
Diversos - Consolidação
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.525.876.299,02 D 29.251.800,97 23.015.320,00
5.2 Orçamento Aprovado 1.451.461.047,70 D 29.251.800,97 23.015.320,00
5.2.1 Previsão da Receita 581.781.305,42 D 791.975,37 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 581.781.208,29 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 611.849.618,62 D 0,00 0,00
5.2.1.1.2 (-) Previsão de Deduções da Receita 30.068,410,33 C 0,00 0.00
5.2.1.1.2.01 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 30.068.410,33 C 0.00 0,00
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 6.1 30.068.410,33 C 0,00 0,00
5.2.1.2 Alteração da Previsão da Receita 97,13 D 791.975,37 0,00
5.2.1.2.1 Previsão Adicional da Receita 97,13 D 791 975.37 0,00
5.2.1.2.1.01 Reestimativa 6.1 97,13 D 791.975,37 0.00
5.2,2 Fixação da Despesa 869.679.742,28 D 28.459.825,60 23.015.320,00
51.2.1 Dotação Orçamentária 465.449.575,31 D 15.381.285,01 17.489.785,01
522.1.1 Dotação Inicial 454.456.547,24 D 0,00 0.00
5.2.2.1 1.01 Credito Inicial 7.1 454.456.547,24 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 90.369.385,05 D 7.207.015,26 967.254,49
5.2.2.1 2.01 Crédito Adicional — Suplementar 8.2 90.369.385.05 D 7.207.015,26 967.254,49
5.2.2.1 3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 8.174.269,75 8.174.269,75
5.2.2.1 3.01 Superavit Financeiro de Exercido Anterior 8.2 10.137.640,89 D 0,00 0,00
5.2.2.1 3.03 Anulação de Dotação 8.2 80.231.744,16 D 7.207.015,26 967.254,49
5.2.2.1 3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 90.369.385,05 C 967.254,49 7.207.015,26
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 89.376.356,98 C 0,00 8.348.260,77
5.2.2.1 9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 89.376.356,98 C 0.00 8.348.260,77
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 414.230.166,97 D 13.078.540,59 5.525.534,99
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa 48.559.785,74 D 0,00 3.228.115,76
52.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 7.2 58.865.854,91 0 0.00 0,00
5.2.2.9.1.02 Reforço de Pré-Empenho 7.2 61.394,92 D 0,00 0.00
52.2.9.1.03 Anulação de Pré-Empenho 7.2 10.367.464,09 C 0,00 3.228.115,78
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 365.670.381,230 13.078.540,59 2.297.419,23
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 365.670.381.230 13.078.540,59 2.297.419.23
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 373.993.520,50 D 13.078.540.59 0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 8.323.139,27 C 0,00 2.297.419,23
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 74.415.261,32 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 50.263.141,41 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 18.177.986,99 D 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercidos Anteriores 9.2 32.085.154,42 D 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 24.152.109,91 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados — Inscritos 9.2 10,876.086,66 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados — Exercicios Anteriores 9.2 13.276.024,35 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.525.876.299,02 C 283.460.610,33 289.697.091,30
6.2 Execução do Orçamento 1.451.461.047,70 C 281.381.488,31 287.617.969,28
6.2.1 Execução da Receita 581.781.305,42 C 49.636.736,00 50.428.711,37
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 253.727.687,53 C 48.252.730,83 2.175.980,64
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 341.594.197,75 C 0,00 48.252.730,83
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária 13.540.579,86 D 1.384.005,17 0,00
6.2.1.3.1 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 13.540.579,86 D 1.384.005,17 0.00
6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 6.2 13.540.579,86 D 1.384.005.17 0,00
6.2.2 Execução da Despesa 869.679.742,28 C 231.744.752,31 237.189.257,91
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 455.449.575,31 C 127.069.404,08 124.960.904,08
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 78.646.262.29 C 22.394.055,85 15.876.078,12
6.2.2.1.2 Crédito indisponível 11.132.931,79 C 6.371.643,63 0,00
6.2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 11.132.931,79 C 6.371.643,63 0.00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 365.670.381,23 C 98.303.704,60 109.084.825,96
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 119.614.779,18 C 54.332.221,43 13.418.362,70
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 6.373.494.81 C 42.319.433,24 53.686.852,13
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 27.2 239.682.107,24 C 1.652.049,93 41.979.611,13
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 414.230.166,97 C 104.675.348,23 112.228.353,83
6.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada 48.559.785.74 C 6.371.643,63 3.143.527,87
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 11.132.931,79 C 6.371.643,63 0,00
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 37.426.853,95 C 0,00 3.143.527.87
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 365.670.381,23 C 98.303.704.60 109.084.825,96
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 365.670.381,23 C 98.303,704,60 109.084.825,96
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 119.614.779.18 C 54.332.221,43 13.418.362,70
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 6.373.494,81 C 42.319.433.24 53.686.852,13
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 239.682.107,24 C 1.652.049,93 41.979.611,13
6.3 Execução de Restos a Pagar 74.415.251,32 C 2.079.122,02 2.079.122,02
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 60.263.141,41 C 2.079,122,02 2.079.122,02
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 41.632.852,95 C 1.114.580,74 0,00
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 6.248,14 C 964.541,28 1.114.680,74
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 8.538.067,11 C 0,00 964.541,28
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 85.973,21 C 0,00 0,00
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 85.973,21 C 0.00 0,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 24.152.109,91 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 13.562.592,14 C 0,00 0,00
SALDO
FINAL
937.12 C
1.532.112.779,990
1.457.697.528,670
582.573.280,79 D
581.781.208,29 D
611.849.618.62 D
30.068.410,33 C
30.068.410.33 C
30.668.410.33 C
792.072,50 D
792.072.50 D
792 072,50 D
875.124.247,88 D
453.341.075,31 D
454.456.547,24 D
454.456.547,24 D
96.609.145,820
96.609.145,82 D
0,00
10.137.640,89 D
86.471.504,93 D
96.609.145.82 C
97.724.617.75 C
97.724.617.75 C
421.783.172,570
45.331.669,98 D
58.865.854,91 D
61.394,92 D
13.595.579,85 C
376.451.502.59 D
376.451.502.59
387.072.061,09 D
10.620.558.50 C
74.415.251,320
50.263.141,41 D
18.177.986,99 D
32.085.154,420
24.152.109,91 D
10.876.085,56 D
13.276.024,35
1.532.112.779,99 C
1.457.697.528,67 C
582.573.280,79 C
207.650.937,24 C
389.846.928,58 C
14.924,585,03 D
14.924.585.03 D
14.924.585.03 D
875.124.247,88 C
453.341.075,31 C
72.128.284,56 C
4.761.288.16 C
4.761.288,16 C
376.451.502,59 C
78.700.920.45 C
17.740.913,70 C
280.009.668.44 C
421.783.172,57 C
45.331.669,98 C
4.761.288.16 C
40.570.381,82 C
376.451.502,59 C
376.451.502,59 C
78.700.920,45 C
17.740.913.70 C
280.009.668,44 C
74.415.251,32 C
50.263.141,41 C
40.518.272,21 C
156.287,600
9.502.608,39 C
85.973,21 C
85.973,21 C
24.152.109,91 C
13.562.592,14 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 6 de 9
TiTLILOS
6.3.2.2
6.3.2.9
6.3.2.9.9
7
7.1
7.1.1
7.1.1.9
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.01
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.03
7.1.2.3.1.04
7.1.2.3.1.05
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2,2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.2.2.1.1.03
7.2.2.1.1.03.01
7.2.2.1.1.03.02
7.3
7.3.2
7.3.2.1
7.3.2.1.1
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1
7.9.1.2.9
7.9.5
7.9.5.1
7.9.5.3
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.1.1
7.9.6.2
a
8.1
8.1.1
8.1.1.9
8.1.1.9.1
8.1.1.9.1.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.01
8.1.2.3.1.01.01
6.1.2.3.1.01.02
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.02.02
8.1.2.3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
8.1.2.3.1.03.02
8.1.2.3.1.04
8.1.2.3.1.04.01
8.1.2.3.1.04.02
8.1.2.3.1.05
8.1.2.3.1.05.01
8.1.2.3.1.05.02
8.2
Exercicio de 2024
W.
MOVIMENTC.DÃO SALDO
A °tea° ACREDITO FINAL
dit
0,00
0,00
0.00
135.819.641,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
66.882.001,24
53.673.310,24
53.673.310,24
17.846.143,10
30.406.587,73
5.420.579.41
13.208.691,00
13.208.691,00
13.208.691.00
7.207.015,26
0,00
7.207.015,26
0,00
6.001.675,74
0.00
6.001.675,74
0,00
0,00
0,00
0.00
68.937.640,12
0,00
0,00
0,00
0.00
16.902.737,92
16.902.737,92
0,00
52.034.802,20
52.034.802,20
52.034.802,20
0,00
228.662.363,89
5.603.606,32
0,00
0,00
0,00
0.00
5.603.606,32
5.603.606,32
5.603.606.32
571.071,90
571.071,90
0,00
4.276.358,71
4.231.679.02
44.679,69
92.246,59
92.246.59
0,00
147.281,03
147.281.03
0,00
516.648,09
382.938,74
133.709,35
176.547.555,07
0,00
0,00
0.00
11.039.342,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
10.699.520,43
1.384.005,17
1.384.005,17
1.384.005,17
0,00
0,00
9.315.515,26
9.315.515,26
9.315.515,26
9.315.515,26
0.00
967.254,49
8.348.260.77
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339.822,11
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
339.822,11
339.822,11
339.822,11
0,00
353.442.562,71
6.603.606,32
0,00
0,00
0,00
0,00
5.603.606,32
5.603.606,32
5.603.606,32
571.071,90
0,00
571.071,90
4.276.358,71
44.679,69
4.231.679,02
92.246,59
0.00
92.246,59
147.281,03
0,00
147.281,03
516.648,09
133.709,35
382.938.74
232.730.035,88
10.569.837,68 C
19.680,09 C
19.680.09 C
3.691.334.288,80 D
502.513.427,17 D
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
500.669.465,11 D
500.669.465,11 D
500.669.465,11 D
415.240.958.440
39.719.646,03 D
25.525.291.08 D
5.352.906.24 D
14.830.663,32 0
1.066.483.085,13 D
464.418.647,73 D
464.418.647,73 D
156.698.624.290
218.223.719,26 D
89.496.304,18 D
591.064.437,40 D
591.064.437,400
591.064.437.40 D
453.341.075.31 D
454.456.547,24 D
96.609.145,82
97.724.617.75 C
137.723.362,09 D
120.314.517.520
17.408 844.57 D
654.550.550,35 D
654.550.550,35 D
654.550.550,35 D
654.550.550,35 D
1.476.787.226,150
1.394.778,54 D
1.394.778,54 D
1.390.025 71 D
4.752,830
1.105.226.614,150
1.104.201.812,560
1.024.801,59 D
372.165.833,460
297.750.582,140
297.750.582,14 D
74,415.251,32 D
3.691.334.288,80 C
502.513.427,170
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962.06 C
500.669.465,11 C
500.669.465,11 C
500,669.465.11 C
415.240.958,44 C
398.534.393,86 C
16.706.564.58 C
39.719.646,03 C
11.546.507,440
28.173.138.590
25.525.291.08 C
24.350.845.85 C
1.174.445,23 C
5.352.906,24 C
3.756.661.31 C
1.596.244,93 C
14.830.663,32 C
14.581.433.93 C
249.229,390
1.055.483.085,13 C
*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2024
CIO IND
. S.F.
SALDO
INICIAL
Restos a Pagar Processados Pagos 16 10 569 837 68 C
Restos a Pagar Processados Cancelados 19.680,09 C
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 19.680,09 C
Controles Devedores 3.566.654.089,98 D
Atos Potenciais 502.513.427,17 D
Atos Potenciais Ativos 1,843.962,06 D
Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D
Atos Potenciais Passivo 600.669.465,11 0
Obrigações Contratuais 500.669.466,11 D
Obrigações Contratuais - Consolidação 500.669.465.11 D
Contratos de Seguros 415.240.958,44 D
Contratos de Serviços 39.719.646,03 D
Contratos de Aluguéis 25.525.291,08 D
Contratos de Fornecimento de Bens 5.352.906,24 D
Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663.32 D
Administração Financeira 999.300.604,32 D
Disponibilidades por Destinação 412.129.342,66 D
Controle da Disponibilidade de Recursos 412.129.342,66 D
Recursos Ordinarios 140.238.486,36 0
Recursos Vinculados 187.817.131,53 D
Recursos Extraorçamentários 84.075.724,77 D
Programação Financeira 587.171.261,66 D
Cronograma Mensal de Desembolso 587.171.261,66 D
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 587.171.261,66 D
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 455.449.575,31 D
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 454.456.547,24 D
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 90.369.385,05 D
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 89.376.356,98 C
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 131.721.686,350
Financeiras a Conceder
Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Inicial 33.1 120.314.517,52 D
Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33.1 11.407.168,83 D
Divida Ativa 654.550.550,35 D
Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 654.550.550,35 D
Inscrição de Créditos em Divida Ativa 654.550.550,35 D
Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributaria 654,550.550,35
Outros Controles 1.410.189.508,140
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 1.394.778,54 D
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Thulos e Bens 1.394.778,540
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.390.025,71 D
Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,83 D
Contrapartida de Controles Especifloosdo Tcesp 1.088.323.876,23 D
Contrapartida de Controles Especificos - Educação 1.087.299.074,64 D
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 1.024.801,590
Fundos
Controle das Despesas Orçamentarias 320.470.853,37 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 246.055.602,05 D
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados 27.2 246.055.602,05 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 74.415.251,32 D
Anteriores
Controles Credores 3.566.554.089,98 C
Execução dos Atos Potenciais 502.613.427,17 C
Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962.06 C
Em Execução 1.843.962,06 C
Execução dos Atos Potenciais Passivos 600.669.465,11 C
Execução de Obrigações Contratuais 500.669.465,11 C
Execução de Obrigações -Consolidação 500.669.465,11 C
Contratos de Seguros 415.240.958.44 C
A Executar 25 399.105.465.76 C
Executados 25 16.135.492,68 C
Contratos de Serviços 39.719.646,03 C
A Executar 25 15.733.506,77 C
Executados 25 23.986.139,26 C
Contratos de Aluguéis 25,525.291.08 C
A Executar 25 24.443.092,44 C
Executados 25 1.082.198,64 C
Contratos de Fornecimento de Bens 5.352.906,24 C
A Executar 25 3.903.942,34 C
Executados 25 1.448.963,90 C
Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.630.663.32 C
A Executar 25 14.830.663,32 C
Executados 25 0.00
Execução da Administração Financeira 999.300.604,32 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 7 de 9
TiTULOS
Filtro: Período: Setembro/2024
0,00
0.00
0,00
0,00
2.079.122,02
0,00
1.114.580.74
964.541,28
0,00
53.686.852,13
53.686.852.13
0.00
41.979.611,13
41.979.611,13
0,00
2.079.122,02
0,00
0,00
0.00
0,00
97.745.585,28
95.666.463,26
19
3
18
19
20
21
14
14
16
16
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
460.597,31
460.597,31
460.597,31
460.597.31
0,00
0,00
0.00
46.050.605,19
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
46.050.605,19
43.971.483,17
42.319.433,24
41.979.611,13
339.822,11
1.652.049.93
1.652.049,93
0.00
2.079.122,02
0,00
0,00
0,00
0,00
2.079.122,02
1.114.580.74
964.541,28
0,00
0,00
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações
8.2.2 Execução da Programação Financeira
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias -
Utilizadas
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Conceder
8.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir
8.2.2.1.1.03.02 Programação de Desembolso Mensal Transferida
8.3 Execução da Divida Ativa
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber
8.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber
8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança
Administrativa
8.3.2.4 Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos
8.3.2.4.1 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria
8.3.2.4.1.01 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria em
Cobrança Administrativa
8.9 Outros Controles
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, TItulos e
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados
8.9.1.2.9 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros
8.9.5 Controles Especificos do Tcesp
8.9.5.1 Controles Específicos — Educação
8.9.5.1.1 Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação
8.9.5.1.1.01 Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada á Aplicação no
Ensino
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercfclos
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado liquidado e Pago
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado
RESUMO 870.689.383,03 870.689.383,03
Cre IND. SALDO
S.F. INICIAL
6.373.494.81 C
14.619,547,69 C
8.246.052,88 D
239.691.107,24 C
239.691.107,240
9.000,00 D
74.415.251,32 C
1.024.801,590
973.961,05 C
50.154,74 C
685.80 C
320.470.853,37 C
246.055.602,05 C
24.152.109,91 C
13.562.592.14 C
10.569.837,68 C
19.680,09 C
50.263.141.41 C
41.632.852,950
6.248,14 C
8.538.067.11 C
85.973,21 C
MOv.iviENT,,ÇA0
A DEBITO A CREDITO
4144. ICV.J4L,00
412.129.342,66 C
132.914.629,55 D
132.914.629,55 D
161.247.632,13 C
161.247.632,13 C
30.534.840,97 C
19.942.335,09 C
5.576.642,55 C
5.015.863,33 C
353.261.499,11 C
330.541.942,96 C
22.719.556,15 C
587.171.261,66 C
587.171.261,66 C
587.171.261,66 C
455.449.575,31 C
78.646.262,29 C
376.803.313,02 C
131.721.688,35 C
59.969.755,42 C
71.751.930,93 C
654.550.550,35 C
654.550.550,35 C
649.949.418,41 C
649.949.418.41 C
649.949.418.41 C
4.601.131,94 C
4.601.131,94 C
4.601.131,94 C
131.417.234,11
131.417.234,11
27.529.748,01
27.529.748,01
55.446.802,17
55.446.802,17
45.720.252,68
43.283.974,52
2.436.278.16
0,00
2.720.431,25
2.652.049,93
68.381,32
45.130.320,96
45.130.320,96
45.130.320,96
31.063.118,71
22.394.055,85
8.669.062,86
14.067.202,25
13.067.202,25
1.000.000,00
460.697,31
104.! VU. U.35,10
183.706.539,18
51.550.150.06
51.550.150,06
13.418.362,70
13.418.362,70
60.290.393,60
54.801.432.87
5.488.359,21
601,52
58.447.632,82
56.011.354,66
2.436.278.16
49.023.496,70
49.023.496,70
49.023.496.70
28.954.618,71
15.876.078,12
13.078.540.59
20.068.877.99
7.001.675,74
13.067.202,25
460.597,31
460.597,31
0,00
0.00
0,00
460.597,31
460.597.31
460.597,31
114.648.323,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.902.737,92
16.902.737,92
16.902.737.92
16.902.737.92
1
1
12.1
12.2
33.1
33.2
4
4
1.410.189.508,14 C
1.394.778,54 C
1.394.778,540
1.390.025,71 C
1.339.185,17 C
50.840.54 C
4.752,83 C
1.088.323.876,23 C
1.087.299.074,64 C
1.087.299.074,64 C
1.087.299.074,64 C
654.550.550,35 C
649.488.821,10 C
649.488.821,100
649.488.821,10 C
5.061.729,25 C
5.061.729,25 C
5.061.729,25 C
1.478.787.226,150
1.394.778,54 C
1.394.778,540
1.390.025.71 C
1.339.185.17 C
50.840.54 C
4.752.830
1.105.226.614,15 C
1.104.201.812,560
1.104.201.812.56 C
1.104.201 812,560
1.024.801,59 C
973.961.050
50.154,74 C
685,80 C
372.165.833,46 C
297.750.582,14 C
17.740.913,70 C
26.326.788,69 C
8.585.874,99 D
280.018.668.44 C
280.018.668.44 0
9.000,00 D
74.415.251,32 C
24.152.109,91 C
13.562.592,14 C
10.569.837,68 C
19.680.09 C
50.263.141,41 C
40.518.272.21 C
156.287.60 C
9.502.608,39 C
85.973,21 C
SALDO
FINAL
464.418.647,73 C
464.418.647,73 C
108.894.227.50 D
108.894.227,50 D
119.219.192.66 C
119.219.192.66 C
45.104.981.89 C
31.459.793,44 C
8.628.723.60 C
5.016.464.85 C
408.988.700,68 C
383.901.247,69 C
25.087.452,99 C
591.064.437,400
591.064.437,40 C
591.064.437,40 C
453.341.075,31 C
72.128.284.56 C
381.212.790.750
137.723.362,09 C
53.904.228,91 C
83819.133,18 C
654.550.550,35 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 8 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Pif:lo: Setembro/2024
Exercício de 2024
ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO
SiWgiri0 C troCota
Co
ORROGERIO O COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
96/03
M COSA
SECRETARI
DE OLIVEIRA
FINANÇAS E
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 9 de 9
.astro Costa
nt dor
ROGER 1!4/) ant • a
Conti
CRC: 057095-03/R3
A HELENA ROSA7
Tesourdra
CPF: 876.229.047-91
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conc.iiia0c Bancária
*II .
..11 or.ca;::: Sarcáriaem 30/09/2024
111111
,...1.. 4:7' 7,7",:.• 'P.
..
.: : ...V136-9 (-or ta: 23409-5
-6.2112..00.1.443 - e.13 - ALE Ri
'It•;*, 4'
.;•• :,1-:,••• -,„...t.-ft,e,,,o,
t'• 'OM) - OUTRAS TRANSFERENCms DE cONVENIOs ou u AN t ,::. i• • 000.6102. - ALEft3 (Estado de Erdergdna
ApuraçAo -...?„ dos saldos contábeis e do extra .,,, '7.7,,:*..".:¡•••3*A"-.1:1aLigiz•!•-, I'll'•
Saida da contabilidade na data
Exercido de 2*24
(-) DepOsitos contibeis ras localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis nAci localizadas no extrato bancáno
(+) Depósitos do extrato bancário at, localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nào localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
I' UM. eter,a 2
73.2!*1
•
PtINANGARATIBA
PaOire a 1
CI;ente Conta atual
G333011120112057015
01/10/2024 11:33:09 Extrato conta corrente
Documento Valor RS Saldo
3836-9
: re.-.te 23409-5 ALERJ
. . 09 •1 2024
Langamentos
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico
35.‘2C24 0000 00000 000 Saldo Anterior
r
.
ra;-.sagtto efe.ruadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
271097202L 0000 13105 373 l-r:p.Cs,St0.5 92.701
PREF MUN MANGARATIBA
27'09/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.702
033 1670 033313798000180 OGOF SOLUCOES
27/09/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 832.711.100.032.481
Cobrançareferents27/09/2024
27/09/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 34.012,03 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/02,12024 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAOES:
V;0 C
Exercido de 2024-
Aplicag5o:
A•E
Rgg ér,; ro Costa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Cnncil:acão Bancária em 30/09/2024
An'encl-a.3836-0 Corta: 23409-5
Conte:6.2.11.99.0012 - RR -ALER3 -Antic
17010004 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU ii
Apuracao dos saldos contábeis e do extrato bancário
fr, i• Saido da contabilidade na data 220.568,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ti
C
o
220.668,03
111-6i HELENA ROSA'. ROGERIff cosTK
Tesoureira Contao.r
417 CRC: 057096-03/R3
• „ LÍ•7.,
'74vaura. A e •.` .;•
C.X.*1„
PMMANGARATIBA
.--ivzstirnentos - investimentos Fundos - Mensai
3836-9 ,,
23409-5 ALERV
i lês/ano fefe.rencia SETEMBRO/2024
EB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G331011137197550009
01/10/2024 11:50:34
Data Histórico
30/08/2024 SALDO ANTERIOR
27/09/2024 RESGATE
Aplicação 16/05/2022
30/09/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
253.131,82
Quantidade cotas
196.656,436348
Valor cota Said°cotas
34.012,00 26.269,799763 1,294718662 170.386,636585
34.012,00 26.269,799763
220.668,03 170.386,636585 170.386,636585
SALDO ANTERIOR 253.131,82
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 34.012,00
BRUTO (+) 1.548,21
• - ..3-7 2, RENDA (-1 0,00
0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.548,21,'
SALDO ATUAL = 220.668,03
Valor da Cota
30/08/2024 1,287177903
30;0912024 1,295101735
Rentabilidade
Nonibs 0,6155
No ano 5.9083
Últimos 12 meses 8,2299
Transação efetuadacornsucesso por: j3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2Z12‹.
Conciliação Bancária em 30/09/2024
-,i4iOnGia: 3836-9 Conta: 16259-0
6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R Aplica0c:
Apsirac.ao dos saldos contábeis e do extratobánditio
Saldo da contabilidade na data
MIMIETITTTIMMIMETW,, '
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
pgério Castr Costa.
Contadd
CF:C! 057. 3
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira _ Contador
,CRF:e9g74.2*13-0; - CRC057096-03/R3
kAt.j.7,:., •
PMMANGARATIBA Pag:n
o
/
G331011137197550010
01/10/2024 11:51:00
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 z'
Conta 16259-0 FM MANGARATIBA-BRASI
Méslano referência SETEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor OF Quantidade cotas
145,282260
145,262260
Valor ccta Said°cotas
145,282260
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
SALDO ANTERIOR 187,00
2124 SALDO ATUAL 188,16
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068
me's
SAJI'D ANTERIOR 187,00
AL.,=',C C.-2S (+) 0,00
P.ESGATE 0,00
BRUTO (+) 1,16
'.-IPOSTO DE RENDA (-) 0,00
•011" 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,16 I/
SALDO ATUAL = 188,16
Valor da Cota
30f08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735
-Rentabilidade
No mês 0,6155
No ano 5,9083
Oltimos 12 meses 8,2299
• :ansagão efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
:41 • • 17040000 - TRANSFERÊNCIAS OAUNIÃO REFERENTES A COT Aplicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
pnciiiaçao Bancária em 30/09/2024
nço 00* -Agencia.3836-9 Conta: 19927-3
6.2.11.99.0033 - BB- Cessão OnerosaPre-Sal - Aplicação
Exercicio de 2024
Apuração dos saldos contabeise do extrato bancatio
Saldo da contabilidade na data 96,:S
(-) Depósitos contábeis n'áo localizados no extrato bancário 0,00
(±) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 96:5,12
zgéri Castro Costa
o dor
ni:27
ROGERIO COSTA
Contad
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA
';)•
TILIC9r4f*rta
3Salvd 219703.,
""eXPLire" - 4/ e t-t.rf;
tÇD
73J--
A
PMPLANGARATIBA
Pagina I ce -
Date Histórico
30/08/2024 SALDO ANTERIOR
30/09/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor iRPrej. Comp.
959,27
965,18
SALDO ANTERIOR 959,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5,91.
/
SALDO ATIJAL = 965,18
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotes
745,252397
745,252397 745,252397
--astimentos - investimentos Fundos - Mensal
3836-9
19927-3 MUNICH:210 DE MANGARATIBA
smc7sferenc:a SETEMBRO/2024
Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G331011137197550011
01110/2024 11:5' :19
da Cota
.0105/2024 1,287177903
.30/0E-Ii2C24 1,295101735
Re7tabiIidate
0,6155
5,9083
.2 meses 8,2299
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
x:PALD
47)() RI 0 0,4.).
• ,6°
•zt
w
Exercício de 2:2'
cincinac;áo Bancária em 30/ 09 / 2024
tincta:. 729:3 Corta: 10529-5
Conta: 6.2.02.00.1473 - BB - CFM
80000,- 1 RAN5FERENcut. DA uNIÃO REFXRENT.E A COMP AntiPa00: 000-0/57- lb:Wan:WsMinério •
A::,u7acao dos saldos contábeis e do extrato bancario ,
; cogéric.) C' tro Costa
LUCIA, HELENAROSA Riks
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureira Condor
." r
CRC: 057096-03/R3
`.`
0,00
0,0C
0,00
0,0,1
PMNIANGARATIBA
Glisnta - conta atual
Extrato conta corrente
G333011120112057019
01/10,12024 11:34:22
3836-9
Conte corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Pericdo do 09 2024 extrato /
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histc5rico Documento Valor R$ Saldo
23/08/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
18/09/2024 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 667.997,39
18/09/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.679:87 CD
1i$09/2024 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 681.307.520
BB RF Curto Prazo Automático
24/C9i2074 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.019.298 661.307,52 D
20/09 09:00ROYALTIESDE MINERIO
23/09/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 661.307,52
BB RF Curto Prazo Automático
n:02:2024 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
1*B0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ACOMP Aplicação:
0,00
10.233,22
10.153,22
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
pgiti Castro Cost,:
•
.
o
p
rr‹:. der
ROGER= ZS1106/02
Contador
CRC: 057096-03/R3
_UCA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
• _ s'a ,R9sa
••.4,-, arle,..eice
e
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I!
.. 0 RIO o. 'ii
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0 c,iikE 7-4 T9
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CY co 77 23
cf. O.
c?.
Conciliação Bancária em 30/09/2024
Banco: 001 Ag 729-3 Conta: 10529-S
,71,!NANGARATIBA
,
?;:tfi • Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercido de 2024
Ficha: 61158
t.1nt.e de recurso. -
6.2.11.99.0038 - BB - CFM - APLICAÇÃO
000.0157 - Royalties -Minério
COO, a:
:7ansagao efetuada dom sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Sarviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722
Agência
Conta
Masten°referência
tZ
3836-9
10529-ePREF MUN MANGAR PR MINERA '
SETEMBRO/2024
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Ciente
G331011137197550012
01/10/2024 11:51:40
BB P.F. CP Automático - CNIPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/08/2024 SALDO ANTERIOR
;03i2024 APLICAÇÃO
RESGATE
4„,0ic5ct3 22/08/2024
i-',ptação 18/09/2024
SALDO ATUAL
si'Jrno'Jomés
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
9.702,36
Quantidade cotas
7.537,700176
Valor cota Sado cotas
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661.307,52 511.535,709059 1,292786047 7.835,710847
9.744,63 7.537,700176
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10.153,22 7.839,710847 7.839,710847
ANTERIOR 9.702,36
(+) 661.307,52
661.307,52
RENDIMENTO BRUTO (+) 450,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 450,86
SALDO ATUAL = 10.153,22
Valor da Cota
30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735
Rentabilidade
No mês 0,6155
'2 nno 8,9083
• 2 MC,Fi'is.:€ 8.2299
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Fiche Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Histórico Vaior
00048047
00043559
00057486
BLOQUEIO JUDICIAL
bloqueio 16/10
bloquio judicial julho
61160 31/01/2023
61160 31/10/2023
61160 10/07/2024
Ficha
lictric.-o: 001 • A( 1C-.41C1c1 729-3 Conte: 7300-8
61160 Conta. 6.2.11.99.0039 - BB - ODE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
Exercício de 202,"
Conciliaçác Bancária em 30/09/2024
175,00000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE.INTE,RVEN0(
Apuração dos saldos contábeis e do extrato baricario
LuclA HELENA ROSA
Tesoureira.
CPF:$7429*LiPi01,i1
-;
. 7-32:Y27,
oéri Castro Cost
Cceltacior
ROGERIO: &ECTS'eOffir-ii'
Coador
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA
Saldo da contabilidade na data 5.3.811,5
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0)
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas n3 contabilidade 21.648.2
Saldo do extrato bancário na data 23.153,47
Re3:i#b dos movimentos não conciliados
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Página1 di: 1
investimentos Investimentos Fundos - Niensai
RIO tvie
.
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6.)
et va (..),/;.
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4W
G331011137197550013
01/10/2024 11:51:57
3335-9,"
7300-fi.PM MANGARATIBA-CIDE
!.eferência SETEMBRO/2024
Au:CITItCC - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Historico Valor Valor IRPrej. Comp.
12c.;24 SALDO ANTERIOR 1.017,46
SALDO ATUAL 1.024,33
.-..SSUrn0do mês
Valor IOF Quantidade cotas
206,763100
206,763100
Valor cota Saldo cotas
266.76310G
.:/.!..DO ANTERIOR 1.017,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) 0,00 ./
RENDIMENTO LIQUIDO 6,87 ".
SALDO ATUAL = 1.024,33
Valor da Cota
?.4f1U
3010E12024 4,920908257
4,954120442
No ms 0,6749
NO 6.4473
12 r7leses 8,9585
OF Autornatico -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
3008/2024 SALDO ANTERIOR 27.966,98 21.727,360781
30/09/2024 SALDO ATUAL 28.139,14
Resumo do mês
21.727,360781 21.727,360781
SALDO ANTERIOR 27.966,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 172,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 172,16,
SALDO ATUAL = 28.139,14
da Cota
1,287177903
30 5;202. 1,295101735
tszo 0,6155
3,9083
i;sr7,CS ,2 meses 8,2299
, -• (alsagâc efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
1 •
.
0
Servigo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
\e'..,-E, R 1 6—cy 4) \\
v,------ <c.• -9,
.•,"<:
/
cfsE 7-,/ ,N "9,
‘•Z' 4( ce) ':- \Z
1
CD
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W Exercicio de 2024
•
Bancária em 30/09/2024
729-3 Conta: 13331-0
Conta: 6.2.02.00.1475 - BB - COSIP
17510000- RECURSOS DA CONTIUMUICAO PARA CUSTEIO Apljca(;50: 000.0154 - Contribuiçao p/ Custeio do Serviço de /10
Apui•açAo dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depostos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 0;00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato banc.ario na data 0,3Z,
-
.....,
X;V:1C4.1" 7
LUCIA I-I
,
EL.EN
c
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(p)sa,
:Fe64,20a47- • nos
Te*Y.I.re. • 73 3
C.-014iastro Costa
,-
RodEIrTÓ 65s-r-A
Cogtador
CRC: 057096-03/R3
PNIN14..IGARATIBA
Aciência
:7:crite ccrrente
rodo do
...xtratc
Extrato conta corrente
3836-9
13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
09 / 2024
G333011120112057021
01/10/2024 11:34:53
Cliente - Conta atual
nçarri e men
Dt. Dt.
-7,iancetemovimento
r. 72024
06;09/2024
3009/2024
1109/2024
13/09/2024
18/0912024
5/0912024
15/09/2024
8,439/2024
16:09/2024
20/03/2024
27;09:2024
0!09/2024
20109/2024
23/02/Z324
20/09/2024
20/03/2024
23'09/2024
23:0'12024
Documento
90.601
Ag. origem Lote Histórico
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 impostos 90.602
PREF MUN MANGARATIBA
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14175 976 TED-Crédito em Conte 349.200.284
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
0000 00000 271 813-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
0000 13105 375 Impostos 91.601
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 91.602
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.603
237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL
0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 842.601.200.019.667
Cobrança referente 16/09/2024
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
0000 13105 375 Impostos 92.001
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 92.002
PREPMUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 92.003
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 92.004
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 92.005
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 92.006
PREF MUN MANGARATIBA
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.301
237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL
0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 832.671.100.126.843
Cobranca referente 23/09/2024
0000 00000 848 Resgate Automático
69 RF Curto Prazo Automático
Valor R$ Saldo
3.30 C
5.596,58
5.75,5:;
11.356.170 3.030
143.142.31 C
143.142.31 D 0:00 C
11.459:15 D
11,947,07 D
215.525,08 D
12.30
238.953.33 0 0.30 C
5.203,34 0
361,360
435,38 0
423.77 0
424.35 0
465.25 D
7319.450 0000
226.152.48
12.00
1.972 228.164.46
g2.401 .22
92.402 5.172.43 7.;
1.972 6 .554.53
92.801 425.16 0
92.602 5.592,23 ID
92.603 5.542,05 ED
92.604 5.43C.45 D
1.972 17 052C
93.001
1.972 5.569:05
0000 13106 375 irr.¡,-.ostos 1
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13106 375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
12024 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RI; Curto PrazoAutomation
26/0912024 0000 13105 375 Impostos
PREF MUNI MANGARATIBA
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PREFMUMMANGARATISA
26;09/2024 0000 13105 375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
2224 0000 13105 375 impostos
PREF MUNI MANGARATIBA
' 25: 3/2024 0000 00000 848 Resoate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
, 0000 13105 375 impostos
PREFMUMMANGARATIBA
30/09/9','7 4 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
i.s 0;00;2024 0000 00000 999 S A L 0
OBSERVACOES:
TransacAo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
?REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
cihcço Bancária em 30/09/2024
'729-3 Conta: 13331-0
2i•onta: 6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO
• 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D
Z.V E rA
q"K" Go G)
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Exercicio de
000.0154 - Contribuição piCusteio-do Serviço deApuração dos saidos contábeis'edoeX
. . .
LUCIA HELENA ROSA _ , ... , ROGEM 70
Tesoynairar,....i
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p?,F,...2876.04.ltielti91...,,p er't CRC: 057096-03/RJ
' '''' •:-,'''''' • .-....4-,+' ''' - ,-.^a
4, •
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos rigo'COMIltado0
1.150.279,8:
0,00
0,00
0,00
1.058.077,55
92.202,25
Ficha Data Pendência .'Do Valor
í'MNANGAR,STIIA Pagina 1 de 1
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.058.077,55
61162 31/01/2022 00041302 TO1 11.790,95
61162 30,11/2022 00041303 TOl 10.236,70
51162 21/04/2023 00041304 VALOR DE FATURA DEBITADA NA RECEITA UP 10.200,72
61162 31/01/2024 00048055 FATURA ILUMINAÇÃO PEUBLICA DEBITADA RECEITA COP MES DE 3ANEIR0/24 35.339,84
61162 29/02/2024 00049506 TARIFA cti, niÃo LANÇADA 54.312,87
61162 28/03/2024 00051173 tarifa retida na UP mas de março/24 54.353,57
61162 30/04/2024 00052887 tarifa de serviçostipmas de abril/24
61162 31/05/2024 00054566 TARIFA COTA cp BÃO LANÇADA REF. FATURAmENTO ABRIL/24 55.270 11
61162 28/06/2024 00055940 TARIFA ENEL MAIO/24 NÃO LANÇADA 55.129,37
61162 31/07/2024 00057489 Tarifa não lançada Julho 55.C..84,73
61162 30/08/2024 00059039 FATURA NÃO LANÇADA 52.090.0F
61162 30/09/2024 00060339 FATURA RETIDA RECEITA OP 487.169,1,
61162 30/09/2024 00060340 FATURA RETIDA RECEITA OP mES DE SETEMBRO 35.331,,2
61162 30/09/2024 00060341 FATURA RETIDA RECEITA UP 53.016,15
61162 30/09/2024 00060342 FATURA RETIDA RECEITA OP 34.332,52
61162 30/09/2024 00060343 5,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciHação Bancária
U ''''-' (,),<.-.7.
.,..,
‹Zt. çr 60
-1;' In >
4.11 O_IN
,-0
onciliacãoBaricária em 30/09/2024
IS 3836-9 Cont.-3: 22844-3
6.2.11_99.0009 -88- Creditos Precatórios Aplic
OMNI- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -R Aplicagao: IM.1100 - RECORSOSDO.TE...SOURD:t
Exercicio de 2024
N./
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira ,T)
.-C,PF'137,4.2*.N4tna
C f;ir.,-ançst"3
Apuract.o dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.408,44
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(÷) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao !ocalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.488,44
jério Cas
Co
o Costa
VCOSTA
ontador
CRC 057096-03/R3
F.,
So"
PI:IviANGARATIBA
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9 '
22844-3 CREDITOS PRECATOR1OS
Mas/ano referência SETEMBRO/2024
Agência
Conta
G331011137197550015
01/10/2024 11:52:35
Data Histórico
30f06/2024 SALDO ANTERIOR
30912024 SALDO ATUAL
co mes
Valor Valor IRPrej. Comp.
3.467,09
3.488,44
3.467,09
0,00
RESCATES 0,00
ENDENTO BRUTO (+) 21,35
DSLI DE RENDA 0,00
7 0,00
RENDii,..1.ENTO LIQUIDO 21,35/
SALDO ATUAL = 3.488,44
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2.693,562535
2.693,562535 2.693,562535
' BB RF CP AutornBtico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
\tic-dBCota
30/08/2024 1,287177903
/09/2024
i•;entiabilidade
1,295101735
No mas 0,6155
.\io ano 5,9083
UitirHos 12 meses 8,2299
7r,ansação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PRE FEITU RA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
RIO IV-7i'
ss N Q.E
Ico rT1 '
CL (f)
`•./
\s%
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/09/2024
.Banco: 001 Agenda: 729-3 Cor.Ca : 73003-3
_
46141 Conla : 16.2.02.00.0421 - BB - Diversos
Fonte de recur-so:.. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCUIADOS DE IMPOSTOS
Apuraçãodossaldos is e do extrato bancário
Aplica95o:
Saldo da contabilidade na data , ,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
.
PIMMANGARATIBA
Página 1 de
Extrato conta corrente
pliente - Conta atual
Agência 3836-9
corrente 73003-3 P IvIUN MANGARATIBA
- lot° do 09 / 2024
G33301 1120112057023
01/10/2024 11:35:43
r.-
ovienento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Said°
•,:',31iP.rCe. :T.
,..,l.
.... ,.- ..,....‘ ..
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 235.255,02
759.706 33.0:-,I...,.., '.2tlY24 0000 14109 617 Recebimento de guias
02/0912024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.104.730 129.702.f34 /;
237 0000 00000000000000
02109/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.708 400,20 EV
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024
02/09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 69,00 D /
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024
02/09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Ge/in 759.706 .44,16 D Z. y
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024
02/09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2.76 0 /
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024
: a0.0/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 06.60
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024
,„;i2024 0000 00000 271 68-APLiC C.PRZ-APLAUT 1.972 397.376.40 r.D
BB RF Curto Prazo Automático
03/1i,;2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 46 200 80.
0
. 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total; 33.608.077
237 0000 00000000000000
03/09/2024 0000 13105 438 TED 90.301 1.800.000,00ID
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
03/09/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 165,60 0/
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024
03/09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Bana TAA 759.706 13,80 V
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024
03/09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/BarraGarin 759.706 27.20
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024
03/09/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 165,60
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024
224 0000 13113 SOOTarDOC/TED Eletrônico 542.471.100.135.297
Cobrança referente 03/09/2024
0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
r,=,.:09/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.547 20
04/09 11:47 PM MAN 00029138310000159
:39/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
0.312024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 30.0.50
04/09/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.561.515 35.d73.32 C
237 0000 00000000000000
3836 99015
0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 00000
0000 14109
05/09'2024 0000 14109
• 35/0919024 0000 14175
35/0912024 3836 99015
05/0912024 3836 99015
05/09/2024 3836 99015
05/09/2024 3836 99015
C5;09/2024 3836 99015
2/2024 3836 99015
0.6.,09/2024 3836 99015
00:09i2024 3836 99015
I:. 039/2324 3836 99015
05/09/2024 3836 99015
05/09/2024 3836 99015
05/09/2024 3836 99015
05/09/2024 3836 99015
95/09/2024 3836 99015
)4 3836 99015
—.,.., 3833 99015
05/02-2024 3836 99015
470 Transferência enviada
04/09 12:38 EMPRESA PT M CONECTA
438 TED
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
170 Tarif Guia ciBar Interne:
Tar.agrupadas - ocorrencia 03/09/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar.agrupadas - ocorrencia 03/09/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar.agrupadas - ocorrencia 02/09/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 04/09/2024
271 68-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de gulas
617 ReceloIrnento de guias
976 Tributo Mlunic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
05/09 14:05 SUZANA CORREIA DE LIMA
470 Transferência enviada
05/09 14:04 ALESSANDRA VIANA FONSECA
470 Transferência enviada
05/09 14:04 GISELE DA SILVA FERREIRA
470 Transferência enviada
05/09 14:04. LAIS C DOURADO SANTOS
470 Transferência enviada
05/09 14:04 SAFIRA BUCC1 FIGUEIREDO
470 Transferência enviada
05/09 14:04 CHEILA LOPES SALES SOARE
470 Transferência enviada
05/09 14:04 ROSEMERE DE JESUS INACIO
470 Transferência enviada
05/09 14:04 MAGDA C C COSTA FH
470 Transferência enviada
05/09 14:04 ROSIFEN1X H M NASCIMENTO
470 Transferência enviada
05/09 14:04 FABIANA DE MOURAALVES
120 Transferido para Poupança
05/09 14:04 MARILENE DOS SANTOS
120 Transferido para Poupança
05/09 14:04 ROSA MARIA SILVA ALBERTO
470 Transferência enviada
05/09 14:04 JULIA OLIVEIRA BARROS
470 Transferência enviada
05/09 14:05 SIRLENE XAVIER BRITO
470 Transferência enviada
05/09 14:04 LUIZA CAROLINA B P SILVA
470 Tfansferência enviada
05/09 14:04 PATRICIA INEZ ANICETO PI
470 Transferência enviada
,P0Rio r:
50.000.00
170.300.33
49,68 Ey •
22,08 D
24.&i
126.96 D
12.01 0
62.617,16
3-1.401,
10.237.06 C.
75.009,92 C
1.160,82 0
747,93 D
1.293.20 D
1.156.76 O
602.90 0
1.831820
893,83
679,53 ID
405.91 0
409,03
906,97 0,
705,00 ID
998.91 0
261,22
759,71
631:37 D
553.836.000.024.853
90.401
759.706
759.706
759.706
759.706
842.481.100.028.165
1.972
759.706
759.706
33.745.527
550.127.000.188.001
550.127.000.188.722
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551.257.000.089.232
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552.539.510.008.046
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553.836.000.012.404
553.836.000.014.465
553.836.000.015.412
94:3;• 2024
'.;A/0/2024..
04.39;2024
04/09/2024
04/09/2024
04/09/2024
•:»:2024
04/09/20%4
•:Z. 05.09i2324
05/09 14:04 ELENICE PEREIRA CARDOSO
,5 •0:-:•;2024 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.017.912 1.281,73
05/09 14:04 ADRIANE DE JESUS DA SILV
.5.02;2024 3835 99015 470 Transferêncla enviada 553.836.000.019.977 412,86
05/09 14:04SARAHS PEREIRA SANTOS
'7,:2024 3835 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351 362.5"1 D
05/09 14:12 SUZILAINE MARQUES ALMEID
05/09/2024 3838 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.044.495 1.191,77
05/09 14:04 DANIELE MARTINS MEDEIROS
05/09/2024 3836 99015 470 Transferencia enviada 554.686.000.006.620 019.29 D
05/09 14:04 FABIANAAZEVEDO RESENDE
05/09/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 573:in
05/09 14:04 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
05/09/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 4 .4,C D /
Tar.agrupadas - ocorrencia 04/09/2024
05/09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 22:: ,-/
Tar.agrupadas - ocorrencia 04/09/2024
0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar.agrupadas - ocorrencia 04/09/2024
Pr
35/09/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadaçao Pix Mun 759.706 57.06 : n;/
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024
C.8.'30„'2024 0000 00000 271 BB-APLiC C.PRZ-APLAUT 1.972 100.4 1: .)
BB RF Curto Prazo Automático
,-;8;',,S;2324 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
tiili•lii.i9:2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 1 ::1.39?. '3,3
:J6193/2024 0000 14175 976 Tributo Munic valor Total 34.200.644 385.833 05
237 0000 00000000000000 .
05/09/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 57,:', 'L.:
Tar.agrupadas - ocorrencia 05/09/2024
06/09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias b/Barra TAA 759.706 f,520
Tar.agrupadas - ocorrencia 05/09/2024
06/0912024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 19,32 iii..!
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024
'309/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 1::%30 D /
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024
',1E'3;.',•2024 0000 13113 170 Guias Arrecada00 Pix Mun 759.706 102.12 1..0 i"
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024
tZ.. 35y'93;2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 547.81511 D
BB RF Curto Prazo Automático
.,'1.,.. 0000 14109 6i7 Recebimento de guias 759.706 27.2.0
::•.:!09/2224 . 0000 14109 617 Recetento de cuias 769.706
0/(.9/.2C:24 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.837.899 3.1 6.03
237 0000 00000000000000
09/09/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5 ;
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024
09/09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupacias - ocorrencia 05/09/2024
39/09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024
i39/09/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadaçao Pix Mun 759.706 89..C. :
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024
• 10/,2:24 0000 00000 271 38-APLIC C.PR7-APLAU1 1.972 56.035 -', 7i:•
BB RF Curto Prazo Automático
k-V-- hoc.) odsqs. 0
(4 (I)
ii
10/09/2024 0000 14109 617 Rec.eblmento de guias 759.706 1.817.57 C
10'39"2024 0000 14109 617 Recebimento de gUia3 759.706 27.072,04 C
.0.10912024 0000 14175 976 Tributo Munic Vaior Total 33.619.243 16.01,01 C
237 0000 00000000000000
0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar internet 759.706 60.72:::„
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024
If..;0912024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 -i
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024
1009/2324 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 11.04 LI,.
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024
1009/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6,18 i.7
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024
10/09/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 49.68 T.'
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024
i0,02024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 44.761 16 f.) -
BB RF Curto Prazo Automático
11/09/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 6.367.43 0
11/09/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 182.653,25 0
11/09/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.591.238 11.755900
237 0000 00000000000000
0212024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 41.40;
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024
.1 11/09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,520 /
,/
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024
0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas -=offends10/09/2024
1.009;2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 93,84 0,.
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024
1-, ;0912024 0000 00000 271 BB-.APL1C C.PRZ-APL,ALir 1.972 200.625,050
BB RF Curto Prazo Automático
12109/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 1800- " - -
12/09/2024 0000 14109 617 Recebitnento de guias 759.706 2.715.4?
12/09/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.540.278 310.017,:13 ::.
237 0000 00000000000000
12/09/202.4 0000 12334 920 Slog Judicial-Bacenkid 12.464.657.590.103 10.665,9 "
12/09/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.905 12.624.00 C.)
12/09 09:29 PM MAN 00029138310000159
L09./2024- 0000 11334 284 Bioq iudicial-Bacen .iud 12.464.657.590.103 10.665,91 0
01 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 03.20.
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024
2.02:902.= 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 215 i'; •
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024
.,. '2124 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Bari a Gel n 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024
0.9i2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 158,00.0
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024
12/09;2024 0000 00000 271 BB-APL1C C.PRZ-APLAUT 1.972 297.216,5010
BB RF Curto Prazo Automático
13/09/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 5.456,560
13/09/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 536.028.71 C
13/0912024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.774.346 36.611.04 -;.;
237 0000 00000000000000
13/09/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 19,32 :1,
Tar.agrupadas- ocorrencia 12/09/2024
13;7912024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 88.32 0/
Tar.agrupadas - ocorrencia 12/09/2024
3709/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 52.44 0 ,.,"
Tar.agrupadas - ocorrencia 11/09/2024
1309/2024 0000 00000 271 BB-AFLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 578.136,230 000 0
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 10.454,42 0
,:....i...- 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 211.894.06':
-. .r_. il2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.886.294 352.799.44 C.: .14r
CL
237 0000 00000000000000 4.
0000 12334 920Slog Judicial-Bacon Jud 12.467.519.021.703 14.555. ici: :
' ':•. 72'202 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 13.1E3,3';
16/09 15:48 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
15/0912024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 18.0,':.2..- 81.
16/09 16:48PRE-SAL EDUCACAO
16/09/2024 0000 11334 284 Bioq judicial-Bacen Jud 12.467.519.021.703 14.555,19 D.
16;09/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.601 65.925,00 0
RIOPARPART SA
16/09/2024 0000 13105 10.73 Pagamento de Boleto 91.602 682,640
RIOPARPART SA
16/09/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 33120 .,/
15/09/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 5.52 D ..
3"09!2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 11,04 0 ..,'
0000 13113 170 Guias Arrecada0o Pix. Mun 759.706 63,43 0 ,..., .
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 470.611.42 D
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 2.945.35 C
0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 56.384,88 C
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.518.810 18.076.09 G
237 0000 00000000000000
17. 09;2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.701 1.750.000.00 0
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
17/09/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 85,56 0
,_
.'
Tar.agrupadas - ocorrencia 16/09/2024
17/09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 19,320 ,
Tar.agrupadas - ocorrencia 16/09/2024
17/09/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 49,680 „ •
Tar.agrupadas- ocorrencia 13/09/2024
17/09/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 822.611.100.189.021 12.00 D .
Cobrança referente 17/09/2024
.:1;2024 0000 00000 646 Resgate Automático 1.972 1.672.760,24 0 i.;; C:C) C
BE RF Curto Prazo Automático
,
0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 .617. 06 3.71. C;
24 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 177.677,62
:14 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.502.090 49.804.40 C.
237 0000 00000000000000
' 00,7,2024 0000 12334 920 Bloq judicial-Bacen Jud 12.468.306.030.602 2.028,5,4 z
7."0,9!2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.064.258 300,00 0
18/09 12:32 NARA VANESSA S CASTILHO
0l30,2024 3836 99015 470 Transferancia enviada 553.836.000.022.450 661.884,410
18/09 12:30 RT EDUCACAO
18/09;2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacon :Rid 17.730.001 10.665.61 C
i.
.i8.!0.9.12024 0000 11334 284 Bipo Judicial-Bacen lud 12.468.306.030.602 2.:;28
1810912024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024
18/09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,70
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024
18109/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 22:353
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024
18/09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 758.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024
,i900024 0000 13113 173 Guias Arrecadaçáo PA Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024
0000 00000 848 Resoate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14109 617 Recebimento de guies 759.706
0000 14109 617 Recebirnento de cuias 759.706
0000 14175 976 Tributo Iv1;)nic ValorTot& 33.535.738
237 0000 00000000000000
1:9/09/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.901 600.00 0
CAIXA ECONOM1CA FEDERAL - TRTO
19/0912024 0000 13105 375 impostos 91.902 87,97 l'..1-
PREF MUN MANGARATIBA
19/09/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.903 3.577 78 3
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
19/09/2024 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.708 24 F•4 D -
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024
19709/2024 0000 13113 173 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024
:70'2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 j •-•
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024
0000 13113 170 Gulas ArrecadacaoFixMun 759.706 44, , 6 D ,.
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024
0000 13113 SOOTarDOC/TED Eletrónico 832.631.100.024.751
Cobrança referente 19/09/2024
:5.24 0000 00000 271 BB-Ai-11C C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
20109/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 0.2%:6
20/0912094 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 'i1!7 64,'11,C
20/09%2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.853.483
237 0000 00000000000000
20/011/12024 0000 13113 170 Tarif Cuia ciBarInternet 759.706 13.80 3
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024
20/09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 24: 1)2
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024
20/39/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias, c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024
- -1.24. 0000 13113 170 Guias Arrecadacao Pix iM un 759.706 69.01 ,-;
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024
0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 86.776.70 l.1)
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
0000 14109 6:7 Recebimento de guias 1 769.706 ,,i;,: i,i;
0000 14175 976 Tributo ivlunic ValorTOTS] 33.854.331 "8.1., 33 81 (::
237 0000 00000000000000
•::..,., 0000 12334 920 Bloci judicial-Bacon iud 12.471.506.140.402 3...,1/';;.,•6‘.
ii.2.• 24 0000 11162 631 Desbi judicial-Bacen jud 17.760.001 14.555,151
"!'0•;?./2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.467.519.021.701 14.55519 ri,
2200.ci-02024 0000 11334 284 Bioq Judicial-Bacon Jud 12.471.506.140.402 13.900.823
03/0.9/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 33,12 0;
Tar.agrupadas - ocorrencia 20/09/2024
23/09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 33,12 0,, .
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024
23:09/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadagáo Pix Mun 759.706 55,203;
Tar.agrupadas - ocorrencia 19/09/2024
23/09/2024 0000 00000 271 BB-API.IC C.PRZ-APLAUT 1.972 78.573.71 r.;
BE RF Curto Prazo Automático
2410912024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 10.089.26 C
912024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 12.155,15 :.;
.1.1,•2024 0000 14175 975 Tributo Munic Valor Total 33.539.691 33.516 25
237 0000 00000000000000
3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.019.178 3.799.70D
24/09 16:18 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
:4!.09/2:24 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 2.907,993;
24/09 16:18 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
2.109/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 7.443,54 3;
24/09 16:18 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
24/09/2024 0000 11162 631 Desbi judiciai-Bacen Juici 17.800.001 2.028,543;
24/09/2024 0000 13373 500 Transf DepOsito Judicial 12.468.306.030.601 2.028.54 D
24/09/2024 0000 13105 375 Impostos 92.401 176.334,02 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
24139/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 33,12 0 _
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024
1.409/2024 - 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024
:4.'09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 13,80 C; -
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024
0000 13113 170 Guias Arrecadacão Pix Mun 759.706 41.433' •
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024
--..: 0000 00000 846 Resoate Automático 1.972 122.908. '1 ‘
BE RF Curto Prazo Automático
11 2:24 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
...1' :9/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 E4 732.33 .-..
25.'092024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.548.413 31.829
237 0000 00000000000000
25/09/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 60,04 0 .
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024
25/09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 8,28 0 ..
Tar.agrupadas • ocorrencia 24/09/2024
25109/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia r../Barra Gefin 759.706 175,6
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024
25109/2024 0000 13113 173 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 3.213 D '
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024
.0.2,',:94. 0000 13113 170 Guias Arrecada0o PixMen 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024
0000 00000 2.7 56,42L3; C.PRZ.A.PLAUT 1.972
BE RF Curto Prazo Automático
..:. 0000 14109 617 Recetimento cle auias 759.706
0000 14109 617 RecPbimento oe guias 759.706
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237 0000 00000000000000
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26/09 12:21 JOSEPAULO NEVES
0.0202-1 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706
Tar.agrupadas - ocorrencia 25/09/2024
2509r2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 8.28 0,
Tar.agrupadas - ocorrencia 25/09/2024
26./09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/BarraGarin 759.706 19320 ,
Tar.agrupadas - ocorrencia 25/09/2024
26/09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Cobar 759.706 3.090
Tar,.agrupadas - ocorrencia 25/09/2024
26/0912024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,75 0
Tar.agrupadas - ocorrencia 25/09/2024
25/09/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 71.760
Tar.agrupadas - ocorrencia 24/09/2024
2024 0000 00000 271 6B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 496.470.69 D
BB RF Curto Prazo Automático
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7.09/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 72.933250
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7.0;2224 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 33.12
Tar.agrupadas - ocorrencia 26/09/2024
'2 -1/09/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 8.28 0
Tar.agrupadas - ocorrencia 26/09/2024
27109/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 27,6010 .•
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024
27109/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 80,04 iD
Tar.agrupadas - ocorrencia 25/09/2024
27/09/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 105.157,41 C) 0.020
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.0/3912024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 54.322,09 C
':1•272,1 0000 14175 976 Tributo Munic Vaior Total 34.130.126 40.88,31 C
237 0000 00000000000000
3836 99015 470 Transferéncia enviada 553.836.000.024.853 50.000 00 0
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237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
2-24 0000 13105 375 Impostos 93.002 250,00
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
*3009;2024 0000 13105 375 impostos 93.003 422.046,03 I)
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
30/09/2024 0000 13105 375 Impostos 93.004 333.604,00
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
30/09/2024 0000 13105 375 impostos 93.005 6 184.87 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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e.
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024
0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5.520
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024
3010912024
024
0000 13113 070 rati.!sa Guia c/3ar: ir, 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024
0000 13113 170 c/3arra Coban 759.706
Ter. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024
0000 13113 i70 Guias Arrecaclaçá,, Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024
0000 13113 020 TarDOC/TED E!etfÓrii.") 802.741.100.055.672
Cobrança referente 30/09/2024
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BB RF Curto Prazo Automático
0000 00000 999 SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
46140-
tinte de rccur o.
Conta.
15000000 - RECURSOSNAG VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rg
Apurac;164(itia contábeis e do extrato bancário
1.339.257,47
0,00
0,00
27,0')
760.748,64
578.435,35
'tfaor
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo da contabilidade na data
Saido do extrato bancário na data
aça.o dos movimentos não conciliados
5icha Data PendênciaDock) No Comp. Data Comp. Histórico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/09/2024
Nencid. 729-3 Corta: 73003-3
6.2.11.03.0846 - BB -DiversosAMC
Aplicação: 000.0110 - GERAL
a
c7 0%03
ROGERIO CASTR4 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
• ':;3 - •Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade
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34 - RetiradasOaextrato bancário não localizadas na contabilidade
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46118 30/09/2024 00060375 Bloqueio Setembro/24
Rpgério astro Costa
27,,L2
760.748,54
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10.838,1
103 .620,5
19.567,4",
5.5.6f4,34
249,2,.
60.007,01
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43.113,34
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira 2
ersnare",y1'" .
Cr2.234t 731233
?NH:MI3ARA-78A
'n-
Envestimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
73003-3 P MUN MANGARATIBA
SETEMBRO/2024
G331011137197550016
01/10/2024 11:5253
sepALD€
4i
E r4
eC (r)
et.
OP :L.Ltornático-CNPJ: 42.592.315/0001-15
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Aplicação 22/08/2024 62.915,34 48.850,178675
Aplicação 23/08/2024 70.337,79 54.613,288557
Aplicação 26/08/2024 126.774,72 98.433,339237
Aplicação 27/08/2024 42.343,10 32.877,007280
Aplicação 30/08/2024 57.962,16 45.004,315149
Aplicação 02/09/2024 280.272,33 217.615,488728
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' 2024 APLICAÇÃO 200.623,05 155.503,365496 1,290152463 876.179,047146
i2.'00'2024 APLICAÇÂO 297.216,50 230.306,156850 1,290527809 1.106.485,203996
:i00912:24 APLICAÇÃO 578.136,23 447.856,187002 1,290899931 1.554.340,390998
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.3.- 9!2024 APLiCAÇÃO 78.573,71 60.760,360230 1,293173867 471.281,942976
It '0-22024 RESGATE 129.906,72 100.425,719168 1,293560266 370.856,223808
Ao/cação 16/09/2024 129.906,72 100.425,719168
251.09/2024 AP LiCAÇÃO 212.041,30 163.871,682897 1,293947168 534.727.906705
.8/09/2024 APLICAÇÃO 495.470,69 382.799,981065 1,294333110 917.527,687770
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SALDO ANTERIOR 1.538.790,27
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
MENTO LIQUIDO 5.88760/
- = 578.435,85
T(ansagão efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ÇY-7-E.7-k
v
y
u, )
-1-)X
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Bancária
st. Exercicio de 20.24
ncagão Bancária em 30/09/2024
, ncia. 3836-9 Con ::2O8-8
Oru.d 1.403.6651, -hi - EscolaernernrK)nM-E-r eg Caça0
-‘ -1°1-11 -
01•1e1•1144.1•141014J..111.44g44
..)...7.u.racao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplica0o: 200.1235 - FNDE
Saldo da contabilidade na data
(-) Depdsitos contábeis nSo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,o,gin:o Castro CostL
Co
CC 7. /03
LU—A HELENA ROSA
Tesoureira
ROGERIO 0 COSTA
Contad r
CRC: 057096-03/R)
PHNIANGARATIBA
Pagina rk
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319.636,296560 319.636,29356C
Cliente
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
(-9ALD
RIO o 41
02E 7:41 G331011137197550040
c‘..,
t)
"v.1. >
01/10/202412:02:19
0(- (\)
0,1>
Agência 3836-9 /
Cc-ita 25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mésiano referência SETEMBRO/2024
33 RF CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
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TO rn.e.S
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!'-nação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
da Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacáo Bancária
Exercício de 2024
Bancária em 30/09/2024
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Otte: 16.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME
5400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRIApl.,,,ac. 200.1106 - FUNDEB 70%
Apvaacao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
Castro Costa
acior
ROGERI
Con or
CRC: 057096-03/RJ
A
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
o. co
0,C0
,
LUCIA HELENA RCIS r (
rescureedirnc--
cp-NO.49 4.70062,--; vas.
e
. PNIMANGARATIBA
Pagina 1 dE,
Lançamentos
ocrLa corrente
Peri0d0 do
exato
Extrato conte corrente
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18997-9 SME MANGARATIBA- FEB
09 / 2024
G333011120112057024
01/1012024 11:35:22
- Conta atuai
DL Dt.
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',2•2', 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disoonly
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
90.301 230.553.86 O
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3310912024 0000 13105 393TEDTransf.Eietr.Disponiv 90.303 1.187.249,24 0
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
33:09/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.938.907.11 C U.T; C. .
BB RF Curto Prazo Automático
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10/09%2024 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 53.473.82 C
':09/2024 0000 14011 638 ITC:MD 350 25.891,18 C
.: .502324 0000 14011 639 IPVA 350 29.106,89 C
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0:0912024 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 461.708.65 0 0.0
BB RF Curto Prazo Automático
17'39:9024 0000 14011 638 ITC.MD 350 27.401,53 Cl
00/2024 0000 14011 639 I PVA 350 28.042.38 C
07-3012024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.955.908,51
.7.
!092024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.011.352,420
BB RF Curto Prazo Automático
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.20/09/2024 0000 14011 952 FPEIPPM 350 3.247,46 C
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.•0'.- i'2C.2z; 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 21.610.71 C
0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 71.840,85 I)
t•--'' . BBRP'Curto Prazo Automático
.
24/09/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 29.754,42 c
.-• .7,9/2024 0000 14011 639 iPVA 350 22.680. (..
2024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 285.739,03 •:.
2»C,.,;2024 0000 00000 271 5B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 338.18235 D
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14011 683 ITR 350 37,'•.;:7Ç; C:
0000 14011 850 VAAF Complemento FUNDEB 350 32(j.2 5/.
-'2C-. ,J,2024. 0000 14011 952 FPE./FPM 350
309;2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 .12,092,:'
30/09/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 10 787 30 ;•.'
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30/)9/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 137,55 C
30,09/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350
30/09/2024 0000 14011 953 infEXPORTACAO 350 43.803.3' .. -
30/09/2024 0000 13105 393TEDTransfE-letr.Dsooniv 93.001 633 995.49 D
237 0885 036062230000122 PREVI MANGARA
30/09/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 87.883.20 C
BB RF Curto Prazo Automático
30109/2024 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
7ransaciic efetuadacorn sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2C24
Conciliação Bancária em 30/09/2024
3836-9 Conk: 18997-9
6.2.11.99.0022 - BB - FUNDEB SME Aplicação
Apuraçãocopssaldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.188.556,03
(-) Depósitos contábeis n'áo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.188-556,05
•
LUCIA HELENAROSA--$0, ROGERIO
Te..jsoci Con or C2
CRC: 057096-03/R3
ccistfi) C*1
dot
PMMAilGARATIBA Pagina 1
G331011137197550017
01/10/2024 11:53:35 515- cr)
.d.u1
-,•sstimentos Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
18997-9 SME MANGARATIBA- FEB
referiincia SETEMBRO/2024
RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPiej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Aplicação 06/08/2024 359.415,20 279.065,423161
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Aplicação 13/08/2024 389.964,64 302.785,319490
Aplicação 20/08/2024 1.273.449,77 988.761,181822
Aplicação 27/08/2024 498.589,24 387.126,128762
Aplicação 29/08/2024 57.092,41 44.329,002999
0/09/2024 APLICAÇÃO 461.708,65 357.971,558124 1,289791436 655.665,999045
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20:0912024 APLICAÇÃO 71.840,85 55.570,564183 1,292786047 2.268.434.456814
24iC;;2024 APLICAÇÃO 338.182,85 261.435,712651 1,293560266 2.529.870,169465
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Aplicação 29/08/2024 87.883,20 67.858,143978
30/09,2024 SALDO ATUAL 3.188.556,05 2.462.012,025487 2.462.012.025487
:;.SSUMO do mês
SALDO ANTERIOR 3.320.389,11
APLICAÇÕES (+) 2.883.084,77
RESGATES (-) 3.026.790,31
RENDIMENTO BRUTO (4) 11.872,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.872,48/
SALDO ATUAL = 3.188.556,05
Vaior da Cota
30/08/2024 1,287177903
30,09/2024 1,295101735
1./ t"lobiUdade
m&s. 0,6155
5,9083
1.!itimos 12 rnEez-, 8,2299
-rE-Isadào efetuada com sucesso por: 03218178LUCIAHELENA ROSA.
• Servico de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo da contabilidade na data 93,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio óe .202.
Conciliação Bancária em 30/09/2024
729-3 Conta: 9464-1
6.111.03.0865 - BB - FIVAS/PPD APLIC
1 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Corp
Aplicagao:
::- '7:rdLENA ROSA
Tesoureir4.
lastro Costa
or
diet
ROGERIO .
0 COSTA
Conta
CRC: 057096-03/RJ
C7
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
C
98,82
;1:P•iA ,..V3ARA7P3A
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo colas
76,305542
76,305542 76,305542
G331011137197550019
01/10/2024 11:53:55
98,22
0,00
0,00
TO BRUTO (-I-) 0,60
DE RENDA (-) 0,00
0,00
LiQUIDO 0,60/
SALDC ATUAL = 98,82
Valo da Cota
30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735
1--K',entabilidade
mês 0,6155
Nofl no 5,9083
ILII-;os 12 meses 8,2299
-anszioëo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 9484-1.P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRP.rej. Comp.
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 98,22
1,03912.024 SALDO ATUAL 98,82
do rnès
t•=rviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercido de 2024
Bancária em 30/09/2024
r, Izo
1' 724-1 Conta-73002-5
Contr. 6.1.0200.1476- BB -FPM
15000000 - RECURSOSWickVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
03
brio i astro COSt'l
or
f396
ROGERIO 0 COSTA
Contaor
CRC: 057096-03/RJ
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPFZ:-§-7
- ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaggo Bancária
(-) Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PMMANGARATISA
Página I de 3.
OBSERVAÇÕES:
.14nçarnentos
F1: Dt.
Ce movimento Ag. origem
0000
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
Documento Valor RS Sa]ec
0000 13105 438TED 90.301 2.400.0(10,3G
237 0888 029138310000159 MUNICIPIO DE
030 - 2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 842.471.100.135.296
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BB RF Curto PrazoAutomatic°
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".--),CY2i!2024 0000 14011 952 FFE/FPM, 350 1.048396.720
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BB RF Curto Prazo Automático
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.1.13212024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 321. 32.
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BB RF Curto Prazo Automático
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BB RF Curto Prazo Automático
0000 00000 999 SALDO
t
c.;oe.rente
Extrato conta corrente
ciiante coraz atual
3836-9
73002-5 PREF MUM DE MANGARATIBA
09 i 2024
333011120112057026
01/10/2024 11:37:0',
com sucesso por: Ja2 7ATTJC rA 'REMO-RM. ----
Ficha Data Pendencia Dodo N Data Camp }(Istor4o Valor
7-REFE/TURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
\C'r F21-673:
2
11
0
7;,
01.
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/09/2024
octi. Agência: 729-3
6.2.11.99.0043, -. BB FPM -APLICAÇÃO
15000000 - RECURSOS Ni4.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
61164
Aplicação:
61164 20/04/2023 00041611
61164 30/06/2023 00041613
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LUCIAHELENA ROSA /
Tesoureira
CPF: 876.n4417-0,41
.„
e
Bloqueio Judicial
Bloqueio JudiciaL
bLOQUEIO;UDICIAL
BLOQUEIOS 20/02
Bloqueio Margo/24
BLOQUEIO EM MAIO
diferença E Social
CaSt7'0 Cost
tador
ri
ROGER10. vc...OSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
04 - ileadas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 235.95941
799,138
26.620.12
53.662.85
11.951,47
2.357,29
267,15
35.290,32
p,.i*MMANGARATIBA
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(-I-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
2.93S.SE5,24.
0,00
0,00
0,00
135.959,11
2.801.026,13
Relação dos movimentos não condliodos
Pagina 1
investimentos Fundos - Mensal
3836-9/
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
SETEMBRO/2024
Au,..dmático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G331011137197550020
01/10/2024 11:54:14
Histórico Valor Valor IRPrej. Comi. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Said°cotas
SALDO ANTERIOR 2.459.578,71 1.910.830.435807
.3..,i9/2024 RESGATE 2.400.012,01 1.863.472,560136 1,287924524 47.357,875671
Aplicação 30/07/2024 6.687,57 5.192,516754
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09/09i2024 APLICAÇÃO 826.010,35 640.606,989697 1,289418260 687.964.865388
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20/09/2024 APLICAÇÃO 324.378,64 250.914,403626 1,292786047 1.330.793,997136
30:09/2024 APLICAÇÃO 1.077.512,52 831.990,638943 1,295101735 2.162.784,636079
70!.09/2024 SALDO ATUAL 2.801.026.13 2.162.784,636079 2.162.784,636079
Resumodcmês
R IOR 2.459.578,71
2.733.389,77
R.:ESCiATES 2.400.012,01
RENDNENTO BRUTO (+) 8.069,66
;`,iPOSTC DE RENDA(-) 0,00
0,00
:--;;ENE..1MENTO LIQUIDO 8.069,66/
. ALDO ATUAL 2.801.026,13
Vale' da Cote
30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735
Rentabilidade
No mês 0,6155
No ail0 5,9083
Últimos 12 meses 8,22°9
ransagao efetuada com sucesso por; J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
o de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Bancária em 30/09/2024
:4•7a;v7sfri, Conta: 20381-5 .
0 .
rxrtps„.,5
416ao..- .1.- OUTROS IIECURSOS NÃO VINCULADOS -RECUR.
Apuraçáo dos saldos contábeis e do extratobanditti*.
Saldo da contabilidade na data 15.798,10
0,00
0,00
0,00
0,0.3
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 16.798,10
Costa
a r
LUCIAHELENA ROSA C7-• •.- 6 • RO ER.Ic CASTRO COSTA
Tesourei" r , osa, Contador
cF, 76:12z9g4ibiZ .4'1" CRC:057096-03M
'
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
PMNIANGARATIEA
sc,rru.-1-J ,
.\•—•0 R I 0 o//i
6.A
-.
1
.5.
CG (f)
ll \\ I
Fix
.--•
0.b.
Exercício de 2324.;
•
Aplicação: 0 00.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT
6..2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocaticios
e
Página
!nvestimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
A;encia 3836-9
Conta 20381-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mas/ano referencia SETEMBRO/2024
G331011137197550021
01/10/2024 11:54:34
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 16.695,32
30;0912024 SALDO ATUAL 16.798,10
Reslirno do mês
CALDO ANTERIOR 16.695,32
(-2.A;CES (+) 0,00
'• 7ES H 0,00
flENDC BRUTO (+) 102,78
::viPOSTDDE RENDA(-) 0,00
0,00
LIQUIDO 102,78
LO ATUAL = 16.798,10
da Cota
30/08/2024 1,287177903
7`d09/2024 1,295101735
;-;eritabilidade
N.o mas 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299
12.970,483297
12.970,483297 12.370,483297
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio r.j.e
Aplicação:
?FEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2024
'&riLia:- 729-3 Conta: 283142-2
.Conta: L6.2.02—..00.1482 - BB - ICMS DESONERAÇÃO
1.5013004M - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt
.Aprzasão dos saldos contfibers e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis rido localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ria7 o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n'aci localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,60
"'astro Costa
• • Or
r 096
.
/fr
LUCIAHELEr4A ROSA ROGERIO O COSTA
Tesoureira Contador
CPI': 876.229.047-91 CRC:057096-03/R3
„, • • -,,A7S)
4MANGARAT1B4
Página I de
Agência
:"Lorta correme
Extrato conta corrente
3836-9
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
09 / 2024
G333011120112057025
01110/2024 1:37:38
Thente- Conta atual
Ag. origem
0000
Lote
00000
Histórico
000 Saldo Anterior
Documento Vaior R$ Sa:dc.
0000 14011 850LC176/2020 Con-ipen.Uno 350
.• :' .::=4 . 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 97:3 D
,39202.4 0000 00000 271 83-APLiC C.PRZ-APLAUT 1.972 9.616.04 f.*;
BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2024 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
•
Exercicio de 2024
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Aplicai;do:
ConciliaçãoBancária
;
Conciliação Bancária em 30/09/2024
,,,,,,...
-.T.54141;,.....4‘g6(14..ai9_3' •1 Could:283142-2
COnta: '6.1..11.99.1)047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO
s. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
26.436,C1
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(-i-) Retiradas contábeis rfa-ci localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
Cas-ao Costa
ckr
Cont
:
/02
.tpLira;:ao dos saldos contábeis e do extrato bancário
LUCIAHELENA ROSA ROGERI
CRC:057096 0 COSTA
Tesoureira • ntador
CPF: 876.23KIMAI"F,AT'N
irralllit:S1 li •Y :P2.1171:7=6.
-03/RJ
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j'-_, - ,
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•
PMMANGARATIBA
Página 1 de :
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G331011137197550022
01/10/2024 11:56:30
C' ente
3836-9 if
283142-2PREF MUN DE MANGARATIBA
SETEMBRO/2024
R.F. Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
27,7:E Historico
30/03/2024 SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
02/2024 SALDO ATUAL
.:esurr.o ccmas
Valor Valor IRPrej. Comp.
16.736,94
9.616,04
26.456,01
Valor IOF Quantidade cotas
13.002,819413
7.424,930212
20.427,749625
Valor cota
1,295101735
Saido cotas
20.427,749625
20.427,749525
SAii_DC ANTERIOR
AFLiCAÇÕES (+)
16.736,94
9.616,04
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RENDIMENTO BRUTO (+) 103,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 103,03 /
SALDO ATUAL = 26.456,01
Vaior da Cota
30/03/2024 1,287177903
00/02/2024 1,295101735
.dade
Nc -:- 0,6155
is',oand 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299
7ii.ansacf.c, efstuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Cierviço ce Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
Conta: 73016-5 rr- la: 729-3
?REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
r VP414)k0° RIO
C 9'E
Go
'
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4C.
COMCili300 Bancária em 30/09/2024
• 1: A:I. I AUNCLILADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: •
Apuraçao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
2,pgirio Cl tro Costa
HELENA ROSA
Teso
,
urlira,
r teztek,774.&1,_4--
ROGERrOõosrÁ itz• -
Co tador
CRC: 057096-03/R3
Pagina 1 da
cor:ente
Extrato conta corrente
A :
atual
3336-9
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
09 I 2024
G333011120112057029
01/10/2024 11:38:00
....sngernentos
Dt.
balancete rnovimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
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10/09/2024 0000 13011 350 COTA EME-DEBITO 850 i .967.43 C
10/09/2024 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 7.791,050
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 4..458,33 C
20.,0!2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 35:66 i..)
20/09/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 891.860
20!09,2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 3.53101 D f.`;.:_ C
BB RF Curto Prazo Automático
0i.)..•C.7, - 2024 0000 14011 850 COTADX!'- CREDITO 350 63.748,88 C
.2.'09!2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 549.59 0
7. .100/2724 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 13.749,770
30:09i2C24 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 54.449,120
BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2024 0000 00000 999 SALDO ::.'ii.) c;
OBSERVAÇÕES:
Transagãc efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
6%.
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r1I-Liks
RIO i5;
0 -(11
3;. >
X X 0.L
Exercício de 2024
tro Costa
ROGÉRIO 0 COSTA
Conta r
CRC:057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliagao Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2024
cs;:. A6ksrkra: 729-3 73016-S
onta 6.2.11.99.0046 BIS -SIR- APLICACAO
1.50000D0 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RIiAi 000.1.1.00 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis é
,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depásitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,30
Saldo do extrato bancário na data 101-918,15
LUCIA HELENA R92
--,--FesOuterezzna ,23Sa
e FriA..r:çzs
.
.14
PrINIANGARATIBA
Página 2 a
investimentos Fundos - Mensal
G331011137197550023
01/10/2024 11:58:49
Mesrano referência
3836-9
73016-5 PREF MUNI DE MANGARATIBA
SETEMBRO/2024
BES RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 35.887,65 27.880,876525
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3109;2024 SALDO ATUAL 101.918,15 78.695,094612 78.695,094612
surlo do roés
ANTERIOR 35.887,65
• 65.771,18
.TES 0,00
FRUTO (+) 259,32
iMoOSTCDE RENDA (-) 0,00
0,00
LIQUIDO 259.32/
SALDO ATUAL = 101.918,15
Valor da Cota
30:08/2024
30/09/2024
Rentabilidade
1,287177903
1,295101735
No mês
No.ano
1:11U!'nos 12 meses
0 6155
5,9083
8,2299
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Sier,i'T.:c de Ater.dimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
';'-z7-7-tEFE/TURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
,7*.r3ncYayão - Bancária
‘Tbo ruvoe,
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1"' T.>
0 _IN
RE
Exercicio ee 2324
Cnci!iagão Bancária em 30/09/2024
i„Ag&t.-icia. 729-3 Cs-irt,-,. 17076-3
Uinta: 6.2.11.03.0960 - BB - Man ut. Educ. Infantil APLIC
.1.500000-0---RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.0110 - GERAL
Apuraçãodos saldos Contábeise do extrato bancário
:gsvirio tro Costa
or
LUCIA HELENAROSA
. psa
ds
O i'inzrtv2
,-4-2,gr
ROGERlepA eser.resvo-s
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Saldo da contabilidade na data 2D1,34.
(-) Depósitos contábeis náci localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 291,34
RATISA
Página 1 de 1
investirrientos - investimentos Fundos - Mensal
Clients
Acnca 3836-9
17076-3 PM MANGARATIBA-El
referência SETEMBRO/2024
G331011137197550024
01/1012024 11:57:06
o .-kutornatico - CAPJ: 4.288.966/0001-27
. 'ristõrico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Baldo cotas
SALDO ANTERIOR 289,39 58,807445
3C/Cê/2024 SALDO ATUAL 291,34 58,807445 58,807445
N.es:..rno do, mês
,L,T.)C ANTERIOR 289.39
."-PLCACOES (+) 0,00
RE:SGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,95
'MPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,95/
SALDO ATUAL 291,34
Valor da Cota
:30/08/2024 4,920908257
3010912024 4,954120442
Rentabilidade
No mês 0,6749
'3:10 6,4473
L.,,zi•-ncs 12 meses 8,9585
jransacê- c efewada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Servicc de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.41!,
f
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f"6-0 RIO
c) -,
s. o ,- .,,, ,E.
( ., V12 0 ; -" ...,. e) \.», rn >
1 W. rn
(0 XXI Olt.
1.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido cia 2024
Conciliação Bancária em 30/09/2024
„ sair:4114:" s'Wen"c.3836 0 . Conta : 24380-9
Conta: 6.2.1L99.0026- Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicaçáo
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF Apl . 200.1235 - FNDE
Apurzsc5o dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 23.34949
61138
r^,1101' 'astro Costa
tr,
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
23.349,19
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Contaor
CRC: 057096-03/R3 •••;:i •• CPF: 876.229.(14711:-,ra. • •••
,
eps,s 171:t
F.Mr•IANGARATIEA
Regina I a:: I
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tastimentos investimentos Fundos - Mensal
3836-9
24380-9 PM MANGARATIBA-PAR
referència SETEMBRO/2024
0331011137197550025
01/10/2024 11:57:26
RPCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR rej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 23.206,34
3009/2024 SALDO ATUAL 23.349,19
Resumo do mês
18.028,849818
18.028,849818 18.028,849818
SALDO ANTERIOR 23.206,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 142,85
MPOSTO DE RENDA(-) 0,00
0,00
LIOLNDO 142,8V
SALDO ATUAL = 23.349,19
ValOrILda Cota
30/0872024 1,287177903
30;00/2024 1.295101735
ir.es 0,6155
ano 5,9083
últimos 12 meses 8,2299
iransagao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
'7'_REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
•2-oncillacáo Bancária
i
slifikE 7-44?At-yoz>
(/)
kyi,
Exercicio de tCí
Corciliac,g08ancáriaem 30/09/2024
'c1an..38364 Conta: 25395-2
•-• • r-talConta:- 6.2.11.99.0059,f Reforma Esceria ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicac.go
200.1235 FNDE 1,5700000 TRANSF FEDERAL REFEF Apka0o:
:=‘.7u7acác dos saidos contabeis e cio extrato bancário
.5a;cloa contabilidade na data 14.777,95
(-) Depósitos contábeis riáo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(÷) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 14.777,95
-,-ogirro Castro Costa ;
--" OS4/01'!.
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: f376wr,
"". m.-0-tCaDti e e,
ROGERIO 0 COSTA
Conn . or
CRC: 057096-03/RJ
= . RATIBA
Página a:,
satL antes -Investimentos Fundos -Mensal
tryIALL)-
RIO o
Ç-)
(f)
eS. u.i .]3
st" IS 42 G)
0.11.
G331011137197550042
01/1012024 12:0306
ér,.cia 3836-9
Conta 25395-2-PM MANGARATIBA-PAR -
Mêsiano referência SETEMBRO/2024
BB RFCPAutomatic° - CNIPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histdrico
30/08/2024 SALDO ANTERIOR
30/00/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
14.687,53
14.777,95
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saitocotas
11.410,647323
11.410,547323 11.410,047323
SALDO ANTERIOR 14.687,53
..:CAOES 0,00
0,00
R.E0DENTO BRUTO 90,42
iMOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
FE.V.nIENTOLIQUID() 90,42/.
SALDO ATUAL = 14.777,95
Vaio-da Cota
30/08/2024 1,287177903
3C/09/2324 1,295101735
Rentabiiiciade
No mês 0,6155
No ano 5,9063
Últimos 12 meses 8,2299
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Aterdirnento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
•::
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício e202.4
Conciliação Bancária em 30/09/2024
ntx.;: • 'DO AqC ia: 3836-9 Conta: 23310-2
61128 Conta: 6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação
iFont,ekie recurso: 1.551. ' i.,1,ASalititECURSOS DO FNDE REFEI Pottcação: 200.1111 - EME/ PODE
Apuragliollos saldosco- abetse do extrato bancário
tro Costa
tr.,"
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA ROG CidOSTA
Tesoureira Contaor
CPF: 876.229.047,,91 CRC: 057096-03/RJ
5-fearia (F4).51.1
e Virzar,ns
732z3
0,00
0.00
517738
i•r•IiilAI•IGARATISA
vsstmentos investimentos Fundos - Mensal
Cliente
kcancia 3836-9
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referència SETEMBRO/2024
G331011137197550026
01/10/2024 11:57:45
Ba RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historic° Valor Valor IRPrej. Comp.
SALDO ANTERIOR 514,22
Valor IOF Quantidade cotas
399,493163
Valor cota Saldo cotas
399493163 399,493163 SALDO ATUAL 617,38
nee
LT.)0 ERIOR 514,22
0,00
0.00
MENTO BRUTO (+) 3,16
.STODEPsENDA() 0,00
0,00
RENDIMENTO LiQuiDO 3,16/e
SALDO ATUAL = 517,38
'Valor da Cota
30/08;2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735
Rentabilidade
No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299
efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
:NI
?REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
••• Conciia0"..c Bancária
.'—oncliactk) Sancária em 30/09/2024
\GpAL 06
Lr cr)Iv iz 2) 4.0
..2... 'Y
.... Exercício de 2024
0.1: 3836-9 Conta: 16891-2
Conta: 6.2.11..03.0958 - 88 - PGP4PDA APLIC —
rs'm 1.5000900 - RECURSOS NÃO VIINCUJOE INFOST12„,,A71,0
Amracao dos saldos contfibeis e do extrato bancário
- 9f -f/0 Castro Costa
Cori -
2. •
Saldo cIa contabilidade na data 178.913,23
Dep6sito contAbe;s n5o localizadog no extrato bancOrio 0,00
(4-) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancáriociaolocalizados na contabilidade 0,03
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 178.913,28
LUCIA HELENAROSA:
- • . • esour.elq-104.•
41,1114'4V,tiar&I,'42 dietc.C.
''CFOLZ
ROGERIO fi • STRO COSTA
tador
CRC: 057096-03/R)
PMMANGARATISA Pagina 1 da
ieatimentos Investimentos Fundos - Mensal
G331011137197550027
01/10/2024 11:58:10
referancia
3836-9
16891-2 IviUNICIPIO DE MANGARATIBA
SETEMBRO/2024
1'F CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 177.818,63 138.146,120969
30/0912024 S.6,LDOATUAL 178.913,28 138.146,120969 138.146,120239
RsLmc dcmês
SALDO ANTERIOR 177.818,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.094,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
;OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.094,65/
SALDO ATUAL 178.913,28
cia Cota
3;0812024 1,287177903
K.,09/2024 1: 295101736
en-Itati:iidade
No mas 0,6155
5,9083
12 meses 8,2299
7ransec4o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Se: viOOccAtendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2024
Página 1 de
Apuração dos saldos corittibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
6 Aari: 3836-9 CorL. 16505-0
Conta: 60-2.0-0.1470 - BB- PNAE MERENDA
de•recurse: 15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Aplicação: 200.1108 - PNAEF - Fundamental •
EITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
•- r,ciitação Bancária em 30/09/2024
0,CC
C
,
LUCIA HELENA ROSA
..,cpF,;v-iv.
rc7
.
31.
53
CaStr0 Costa
1111 ° ador
ROGERtr '• "i • • tOSTA
Contador
CRC:057096-03/R1
Tesoureira
1
'
."
Langarrientos
Ot. Dt.
baiancete movimento
13/08/2024
04/09/2024
04:0912024
05/09/2024
05/09/2024
05/0912024
05;09/2024
05/09/2024
06/09/2024
06/09/2024
06/0912024
CA109/2024
06/09/2024
09/2024
0609/2024
0912024
09/09/2024
09/09/2024
09/09/2024
r•if •
09/09/2024
i.r,;;,,•
•
Cr,er:te Conta atual
Extrato conta corrente
G331011137197550009
01/10/2024 11:41:38
gf110!E:
ccrrentc
3336-9
18505-0 PM MANGARA:TIBA-ALIME
09/2024
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 14056 532 Ordem Bancária 4.582.808.000.053 17.231,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 00000 27199-AFDC C.PRZ-Ai'L,AUT 1.972 17.231,00 D
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14056 632 Ordem Bancária 4.596.696.000.004 854.43 '0,
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 14056 632 Ordem Bancária 4.596.887.000.050 55.381,83 3;
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.597.434.000.061 23.92.9,200
,
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 14056 632 Ordem Bancária 4.597.545.000.046 2.730,30 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.598.870.000.055 2.73.
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 00000 271 BB-APLIC. CPRZ-APLAUT 1.972 90.737 84 0 ;.1 r;C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14056 632 Ordem Bancária 4.653.796.000.049 55.381,5G C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.653.897.000.004 1354,40
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.654.294.000.046 2
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 14056 632 Ordem Bancária 4.655.660.000.056 , ,721,54 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.655.860.000.053 7,231 33
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 14056 632 Ordem Bancária 4.655.908.000.060 28.989,20 0;
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 00000 271 93-APLIC C.-..PRZ-APLAUT 1.972 107.968,e4
BB RF Curto Prazo Automático
0900 14056 632 Ordem 4.701.411.000.053 7.231
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 14056 632 Ordem Bancária 4.701.910.000.046 28.989,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 14056 632 Ordem Bancária 4.702.001.000.004 53440 0
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 14056 632 Ordem Bancária 4.702.017.000.056 2.721,84 C
003732570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 14056 632 Ordem Bancária 4.702.130.000.053 55.381,60 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
09/09/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.702.396.000.046 2.760.6(
003782570001-81 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
09/09/2024 0000 00000 271 88-APLIC CFRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
3C/09/2024 0000 00000 999 SALDO
1.972 107.968.84 0
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
'y
Saldo da contabilidade na data 1.074.900,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
"onciiiscáo Bancária em 30/09/2024
3836-9 rorila: 16505-0
7MENER 6.2.11.99.Q036 - BB - PNAE MERENDA APLICAO1/40
1- I"ti- IE6SFEWENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI
Apurac,ão dos saldosóantibeis e-doexfratotancinio
Api‘cac;5c:
;.,
esta
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário ,
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1.074.SUO,3
LUCIA HELENAROSA .9GAB-10
Tesoureira Condor
CPF_: 676c220:047-_91 CRC: 057095-03/RJ
•-• . ;.
,
P MMANGARATISA
Pc-:içtha r!,
CI ente
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Agência 3836-9 ,
Coma
Mês/ano referência SETEMBRO/2024
G331011137197550023
01/10/2024 11:58:26
r.ivastimentos - investimentos Fundos - Mensai
BBRPCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valo IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
•., 30/08/2024 SALDO ANTERIOR 744.881,54 578.693,540337
34/09/2024 APLICAÇÃO 17.231,00 13.375.001250 1,288298945 592.068,541587
0912024 APLICAÇÃO 90.737,84 70.412,000385 1,288670106 662.480,541972
•• 2024 APLICAÇÃO 107.968,84 83.758,763041 1,289045302 746.239,305013
APLiCAÇÃO 107.968,84 83.734,536224 1,289418260 829.973,841237
SALDO ATUAL 1.074.900,56 829.973,841237 829.973,841237
1. Ra-sumo comês
SALDO ANTERIOR 744.881,54
CACÕES (+) 323.906,52
2I.SC.3•ATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.112,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
KN,F 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.112,50 ,
SALDO ATUAL = 1.074.900,56
Valor da Cota
30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735
Rentabilidade
No mês 0,6155
N:i am; 5,9083
12 meses 8,2299
Ti-eir7s2:;o efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
-vico cc Atendirnentoao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exereicio de 2324.
4Ac•-`7
4',c3C) ,GgE 7;7
cc u, r)(0 C z w 71-> x •
(2> \
• tf.;
0,00
0003
0,00
•#
-14+iar
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
t.:onciliacão Bancária em 30/09/2024
r Conta: 6905-1
Ciónta 6.2.02.00.1469 - Ba. PNATE
15530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REM Aplicação: 200.1129 - PNATE
Apuração dos saldos contabeis e do bancáno
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ogeto astro Costa
• 701114; 03
LUCIA HELENAROSA ROGERIO COSTA
Tesourtra'Ç 71,a Contad
CRC: 057096-03/R3
PraMANGARATIBA
Pagina o
C.;
Extrato conta corrente
G331011137197550010
01/10/2024 11:42:02
- Conte atuai
3836-9
.30ma corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
'Period°do 09 / 2024 extrato
Lançamentos
C.)t. Dt.
batancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
C- ..30!03i202L 0000 00000 000 Saldo Anterior
12129/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 12.624,09 C
12/09 09:29 P MUN 00029138310000159
'.2,19/2024 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 12.624.02 2;
BB RF Curto Prazo Automático
' 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.901 17.110.46 D
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
.11?, •:S',0:1•2C;24 0000 00000 848 Resgate Automatico 1.972 .17 3,4
BB RF Curto Prazo Automático
30/02•-)Cw 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transagào efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Valor
Relação dos movimentos não canCiliacicis
Ficha Data Penanda . Mid* rAntp..DCOmp 'HiOSAGO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Canciliação Bancária
PAL0
,F00 RIO .0
- °
7.! G)
>
Exercido de 2024
Bancáriaern 30/09/2024
4 -Conta: 6905-1
C2.11.99:0035 - BB - MATE APLICA.00
15530000 - TRANSFER'ENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI
Apuração dos saidoscontibeis e do extrato bandRio
03 - DeOsitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61152 30/09/2024 00060400 desbloqueio judicial
tr0 Costa
4.951,94,
tier] o
_J‘eor
LUCIA HELENAROSA ROdERIT • 0 COSTA
Tesoureira Con or
CRF:,87§429:pi,47 CRC: 057096-03/RJ
I.
PMMANGARATIRA
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
77.24%09
4.951,94
0,00
82.201,03
/0
i
rlvestimentos investimentos Fundos - Mensal
G331011137197550029
01110/2024 11.58:43
0 .
3836-9 /
6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
SETEMBRO/2024
tomático - CNRJ: 42.592.315/0001-15
HbrEco Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Said°cotas
2324 SALDO ANTERIOR 93.793,71 72.867,709614
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Aplicação 12/04/2024 17.110,46 13.239,296056
30/09/2024 SALDO ATUAL 82.201,03 63.470,715155 63.470,715155
Resumodcmês
SALDO ANTERIOR 93.793,71
APLICAÇÕES 0-) 12.624,09
RESGATES (-) 24.782,61
RENDIMENTO BRUTO (+) 565 84
:'...IPOSTC DE RENDA (-) 0,00
0,00
LIQUIDO 565,84 .0.,
82.201,03
30 222. 1,287177903
1.295101735
n'es 0,6155
:ano 5,9083
i..;ftirnos 12 meses 8,2299
ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PRE-FEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
RIO /1
0 It- o cfikE 714
(ei "Y
l <riS C
"T? N- C‘
O.
x)1
Exercicio de 20Z..
Conciliação Bancária em 30/09/2024
'Banco. 001 A9,0ricla: .3836-9 Corda: 22449-9
61171 Conto: 6.2.02.00.1480 - BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO
Forit-eltdeciirsp: 15730000- ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATURAL VINC Aplicação: 200.1233 -Royaltiesvinculados à Educapao{art. 20da,
Apuração dos saldos contikbeis,e do
Saldo da contabilidade na data 0,00
• • •
r
...e
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
81.p_0.;;B4'7.431
Saldo do extrato bancário na data
,4gério Castro Costa
dor
ROGERIO 0 COSTA
Co «dor
CRC:057096-03/R)
0,00
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(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
PMMANGARATIBA
Pagina
ncarrtentos
- Dl.
movimento
23;0812024
-02109/2024
-09224
C:9/2024
03109/2024
0310.9:2024
03;09/2024
03/09/2024
;309/2024
030912024
03..0912024
09!.2024
03109/2024
03/09/2024
2324
04:09/2024
05/09/2024
09/2024
Ci±i/C.59;2Ci24
9/2024
:022024
Ciian2e - Conte atual
Extrato conta corrente
G3310111371575500-,i
01/10/2024 11:42:21
Agancia
Conta corrente
Periocio do
extrato
3835-9
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
09 / 2024
Valor R$ Saldo
660.460
49 015 63
49.576.09 C
4.733.337.61 0
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1201, Ei
12,01 0 /
12.01 O /
1.972 1.322.993.6':i
90.401 3.008.7? 0
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Ag. origem Lote Histórico
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PREFMUMMANGARATIBA
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AMPLA (antiga CERJ)
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BB RF Curto Prazo Automático
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03/09 13:23 PREFMUM DE MANGARATIBA
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Cobrança referente 03/09/2024
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Cobrança referente 03/09/2024
0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrançareferents03/09/2024
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BB RF Curto Prazo Automático
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PREFMUMMANGARATIBA
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BB RF Curto Prazo Automático
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05/09 16:38 JWTL SERVICOS LTDA
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PREF MUN MANGARATIBA
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BB RF Curto Prazo Automático
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237 0886 031787637000101 !TAMEDCOMERC
0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 11/09/2024
Documento
90.201
90.202
1.972
12.00 0„0.7
553.836.000.073.035
842.471.100.135.290
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842.471.100.135.293
557.634.000.000.933
802.551.200.043.904
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 28.33.?. 34 ,...:
BB RF Curto Prazo Automático
. , 2,2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.201 75.437.52 3.
033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI
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Cobrança referente 12/09/2024
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16109./2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 50.000.00 ,.;
:s. ..(j)
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CC(r)
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237 1315 033000061000172 INOVAR COMERC 6-
0000 13105 375 Impostos 91.602 1.153 t 7 .D
PREF MUN MANGARATIBA
O 1012024 0000 13105 109 Pagamento de Boletc 91.603 251.175,00 ::
RIOPARPART SA
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Cobrança referente 16/09/2024
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BB RF Curto Prazo Automático
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' ':' '.. '.::•2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.903 4.975,15 8
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341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E
..."
0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 832.631.100.024.746 '.2,0i.: Li., .
Cobrança referente 19/09/2024
3:9/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 832.631.100.024.747 12.00 D/
Cobrança referente 19/09/2024
19/09/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED EletrOnico 832.631.100.024.748 12,00 8 df.
Cobrança referente 19/09/2024
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Cobrança referente 19/09/2024
i9/09.'2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 564 .245 700
BB RF Curto Prazo Automático
• ...33/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.024.968 4.975 12: (....
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23..";9,2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 10.30:2, F,4
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-;-:
2 2,2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.32.'::.,..:2 ..:
001"r-7
4\44 )0 1:t I 0 t),Ifi
• :r7: "r.%
ç1:1:-t
o
6G " 1:
1\Cer \1
BBRPCurto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
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375 impostos
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•
0000 13105
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25!00/2024 0000 13105
25/09/2024 0000 13105
12,00 0/
12,C)f)
4,760.434,72
11.753.2;;
223.407,66
48,739.44
12,000 „7
ZOO Ls-,7.
25/09/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 832.691.100.022.889
Cobrançareferents25/09/2024
25/09/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 832.691.100.022.890
Cobrança referente 25/09/2024
25.00;2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
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PREF MUN MANGARATIBA
1.i26/09/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 92.602
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
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BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
30/09 15:01 JWTL SERVICOS LTDA
37:109/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
104 4044 011999343000128 CLFISERVICOS
0000 13105 375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
'1 9:4331 0000 13105 375 Impostos
PREPMUN MANGARATIBA
30/09:9024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
•
341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM
. 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
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341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E
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Cobrança referente 30/09/2024
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Cobrança referente 30/09/2024
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Cobrança. referente 30/09/2024
30.,09i2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/09/2024
..'0.•2024 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
1.972 283.929,39 C 0.33
557.634.000.000.933 70.026.55 0
93.001 10.735.50 ED
93.002 3.635.61
93.003 147,34 D
93.004 12.121,11 ID
93.005 14 742.09 C.
93.006 50.097.20 E.:
802.741.100.055.668 12.00
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602.741.100.055.871 12.00 3/
1.972 191,647.4 ,
U000 00000 999 SALDO
'
•
OBSERVAÇÕES:
Transapão efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
A•v•..8:
l5t". WAPP Aplicação: 00.--40YALWAPPYMPtn-k0t GM NATURAL V1NC
Fiche Data PendênciaDocto Dio Comp. Data Comp.Histórico Valor
çPF: CRC: 057096-03/R3
'fle$4 `'. ru..0
,
F.
•Pagir.? I
..i4f4AN3ARATIBA
.7-•-tti-tt.ITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
- Conciliação Bancaria em 30/09/2024
oo 001 'Agência: 3836-9 Conta 22449-9
61-.172 Conta: 6.2.11.99.0045 - BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO APLICAÇÃO
ApurasSe dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade no data 6.976.792,75
(-) Depósitos condibeis não localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depásitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 12,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3,0,3
Saldo do extrato bancário na data 6.976.801,73
Reface's) dos movimentos não conciliados
- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61172 30/08/2024 00059119 Tarifa Bancaria lançada a maior
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3,0,3
61172 30;09/2024 00060402 tarifa lançada a menor setembro 3,00
61172 30/09/2024 00060429 0,03
lri.veYw 'astro C-ost,.?
LUCIAHELENA ROSA ROGEZ-19,
• Tesoureira Conta. .r
5ra:446/07"
111:11"..&11.
!
Exercício de 2024
x,PALO
\)
\-V,701R I 0
0 r G33101113719755007.1
01/1012024 11:59:09
do mês
spL2,:ciANITE-RIOR
(+)
:;•.ENDitviEENTO BRUTO (+)
1-1-"(367..0 DE RENDA (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
3.374.015,86
6.083.428,61
2.504.910,54
24.267,80
0,00
0,00
24.267,80. 7.
6.976.801,73
_ .—
Agência
Oonta
•oies4:mentos - lnvestimentos Fundos - Mensal
3836-9 ,./
,/
22449-9.PRE-SAL EDUCACAO
NAês/ano referência SETEMBRO/2024
BE RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Sado cotas
2.582.668,758654
3.609.898,122911
3.607.562,663419
2.791.575,930194
2.769.847,226956
2.711.359,g01481
2.492.950,614543
2.056.362,170514
2.052.243,992645
5.731.245379853
5.511.882.919396
5.387.068,477695
5.387.068,477695
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.ValorOF Quantidade cotas Valor cota
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 3.374.015,86 2.621.250,606122
02109/2024 RESGATE 49.676,09 38.581,847468 1,287550837
Aplicação 07/08/2024 49.676,09 38.581,847468
03;09/2024 APLICAÇÃO 1.322.993,89 1.027.229,364257 1,287924524
09/2024 RESGATE 3.008,77 2.335,459492 1,238296945
Apiicagão 07/08/2024 3.008,77 2.335,459492
4 ,24 RESGATE 1.051.537,71 815.986,733225 1,288670106
4...('•agão 07/08/2024 1.051.537,71 815.986,733225
:'./0.2024 RESGATE 28.033,34 21.728,703238 1,290152463
4plicaão 07/08/2024 28.033,34 21.728,703238
0912024 RESGATE 75.479,52 58.487,325475 1,290527809
Aplicação 07/08/2024 75.479,52 58.487,325475
16.I09.2024 RESGATE 282.026,10 218.409,286835 1,291273389
Aplicação 07/08/2024 282.026,10 218.409,286835
19/09/2024 RESGATE 564.246,70 436.588,444132 1,292399530
Aplicação 07/08/2024 361.769,69 279.920,940147
Aplicação 16108/2024 32.892,04 25.450,365032
Aplicação 20/08/2024 169.584,97 131.217,138953
23/09/2024 RESGATE 5.325,52 4.118,177869 1,293173867
Aplicação 20/08/2024 5.325,52 4.118,177869
25/09/2024 APLICAÇÃO 4.760.434,72 3.679.002,387213 1,293947168
26/09/2024 RESGATE . 283.929,39 219.363,460462 1,294333110
Aplicação 20/08/2024 283.929,39 219.363,460462
;I0;39/2024 RESGATE 161.647,40 124.814,441701 1,295101735
Aplicação 20/08/2024 161.647,40 124.814,441701
232-1 SALDO ATUAL 6.976.801.73 5.387.068,477695
Valor da Cota
30/08;2024
30/09/2024
Rentabilidade
1,287177903
1,295101735
No ma's 0,6155
Noano 5,9083
cS 12 mesas 8,2299
E-e,tuadacornsucesso por: 23218178LUCIAHELENA ROSA.
8(6.rvig.c. de AteraimentecoConsumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depostos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
L1.17.A HELENA ROSA
Tesoureira
,SITA
CRC: 057096-03/R]
Saldo do extrato bancario na data
f•IANGARATIBA
7-7.
?REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2024
cia: 3836-9 Conta: 224513-2
6.2.02.00.1455 - RT Educação
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impc
-3,..mcão dos saldos contábeis e do extrato bancário
mu f) -7 c,‘.1E 7 -1„
"C
w ndf
Exercido de 2024
Aplicação:
corre.r.te
e:c CIO
Extrato conta corrente
3838-9
22450-2 RI EDUCACAO
09 2024
G331011137197550012
01/10/2024 11:42:45
- vluti
Lailçarnentos
Dt.
ncere
2024
Ot.
rnovirnento Ag. origem toteHistórico Documento Valor RS Sao
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 13105 393 TEDTránsf.Eletr.Disponiv 90.301 152.30459
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
10313912024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.302 1.196.767.22 0
237 0886 029138310000169 MUNICIPIO DE
,--
03i0912324 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 842.471.100.135.294 12.01
Cobrança referente 03/09/2024
03/09/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrõnico 842.471.100.135.295 12,0"
Cobrança referente 03/09/2024
0,09,2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1972 . 1 .3-S.09593 000.
BB RFCunt) Prazo Automático
06.'0912024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.501 1,71i..',,67
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
0510912024 0000 13113 500 Ter DOC/TED Eletrônico 802.491.200.027.883 12 01 r..//
Cobrançareferents05109/2024
0510912024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1 23.54 C
BB RF Curto Prazo Automático
".'C9i20:24 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 681.864.,:-7 :
18/09 12:30 P MON MANGARATIBA
3:09,7324 0000 00000 271 38-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 661.884.47 C
BB RF Curto Prazo Automático
23/32/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 350.183.720 425 .L2.78:.
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MON
0000 00000 271 38-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 4e.4. ,C,:"; 70
BB RF Curto Prazo Automático
.33»09/2024 0000 00000 999 SALOO
09SERVACÕES:
Transaca-o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Valor
0,00
0,03
1.233.15,3,24',
Saldo da contabilidade na data
(-) Depositos contábeis riá"o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis nao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Fichz Data PendênciaDock; No Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos cio extrato bancário não localizados na contabiiidade
51131 28/06/2024 00056004 pago amanor
NiMANGARATIBA
PREFEETURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2324
Concilia0o Bancária em 30/09/2024
4cia: 3836-9 Conta: 22450-2
Conta:
/50,04,014% 7.13e1Peiti* de irA.PO4tes e.de Transferêoaa de Durk
6.2:11.99.0021 - RT Educaçáo - Aplicação
i;e24-
.77
AlT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira C ri2dor
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057396-03/R)
astro Costa
RoctRib. - • R
or
0
trwestimertios - investimentos Fundos - Mensai
Clients
Agencia 3836-9
Conta 22450-2 RI EDUCACAO
Mês/ano referência SETEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G331011137197550032
01/10/2024 11:5.q:31
Data Histórico
30/08.2024 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp.
1.427.165,61
Valor IOF Quantidade cotas
1.108.755,520138
Valor cota Saldo cotas
3392024 RESGATE 1.348.095,93 1.046.719,687867 1,287924524 62.035,852271
.'Aclicapeo 17/07/2024 197.023,92 152.977,844201
Ap!tacão 20/08/2024 667.495,90 518.272,528503
Aplicação 29/08/2024 483.576,11 375.469,295163
,10:•;: "i:.!24 RESGATE 1.728,68 1.341,444945 1,288670106 60 694,407326
Aplicação 29/08/2024 1.728,68 1.341,444945
.-•.:.202.4 APLICAÇÃO 661.884,47 512.285,267426 1,292023238 572.979.67,1752
.:92024 APLICAÇÃO 495.362,78 383.059,689528 1,293173867 956.039,364283
.0i09;2024 SALDO ATUAL 1.238.168,24 956.039,364280 956.039,364230
Rêsumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.427.165,61
APLICAÇÕES (+) 1.157.247,25
.i-ZESG.A7ES (-) 1.349.824,61
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.579,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.579,99.
SALDO ATUAL = 1.238.168,24
'.19101 os Cota
1,287177903
1,2,95101735
Nomês 0,6155
No arc 5,9083
• 12 maces 8,2299
:ransacao efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
x,PAL 06-
RIO 0
Q m >
(r) z
021
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/09/2024
61.--;"Agéncia: 729-3 Conta:73035-1
6.2.02.00.1468 - BB - ROYALTIES
Apurz;ao dos saldos contábeis e do extrato balm:614V
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeisnit) localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
gério
»ji
LUCIA HELENA.AOSA
.
: Te4
Cc- rPt4;
71'n'ançzç'
tro Costa
ta- sr
ROGERt 0
Co r.dor
CRC: 057096-03/R3
PMMANGAPATISA
Página
1!a ncete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0 OC C.
03.2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
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02/09/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.496.372,75 C
02/09/2024 0000 14175 983TEDDevolvida 500.002 138.869.90 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
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02/09 15:04 REDE S 00029138310000159
02'09/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 311.09)
92/09/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 38.147,44 D
C.:.:..0912024 0000 13011 350 COTA DAP-DEBITO 850 24.953,72 D
C2/U9,2f:24. 0000 13105 375 Impostos 90.201 1.26526)
PREF MUN MANGARATIBA
0200912024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 90.202 71.310,480.
AMPLA (antiga CERJ)
224 0000 13105 375 irnpostos 90.203 1.278 45 7..;
PREF MUN MANGARATIBA
02, 0912024 0000 13105 375 Impostos 90.204 16,37 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/09/2024 0000 13105 375 impostos 90.205 155,17 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/09/2024 0000 13105 353 Pagto conta telefone 90.206 3.077,44 D
01 SA
0210912024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 90.207 137.372,30 D
AMPLA (antiga CERJ)
02/09/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 90.208 1.347.16)
AMPLA (antiga CERJ)
::: 0912024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.209 138.869.90 0.
033 3455 041251556000138 CR1ARE COMERC
0200 - '9rS24 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 832.461.100.145.522 12,01 D.
Cobrança referente 02/09/2024
,12. 1: .9., 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
6.006.055,02 C;
1 C24 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.444 1.577.779:21 D
03/09 13:23PRESAL SAUDE
03109/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 4.733.337.61 0
03/09 13:23PRE-SAL EDUCACAO
03/09/2024 0000 13105 375 Impostos 90.301 714.53 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/09/2024 0000 13105 393TEDTransf. Eletr.Disponiv 90.302 56.829,67 D
Extrato conta corrente
G331011137197550013
01/10/2024 11:43:07
-
- Contr.:, atuai
0336-9
: 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
09 /2024
033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN
03/0912024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.303 150.118,100
033 4619 048066719000151 HORUS ENGENHA
03/09/2024 0000 13105 109 Pagamerto de Boleto 90.304 3-•. -7 ::-..? 0
IMPRENSA NACIONAL
03/0912024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.305 467,04 0,
IMPRENSA NACIONAL
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Cobrança referente 03/09/2024
0009,2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eietrónico 842.471.100.135.299 12,
Cobrança referente 03/09/2024
0000 00000 S48 Res,:late Autcrratico 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
0000 13105 375 Impostos 90.401
PREF MUN MANGARATIBA
0,009/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disooniv 90.402 136.859 90 C
033 3455 041251556000138 CRIARE COMERC
04/09/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.403 57.057.00D
341 7455 020159008000102 MARMED DISTRI
04/09/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.404 95.665,66 0
341 9236 038973163000123 REAL ARTES LT
04/09/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 842.481.100.028.166 19,01 n
Cobrança referente 04/09/2024
04/09/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 842.481.100.028.167 1201 .
Cobrança referente 04/09/2024
04109/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 842.481.100.028.168 12.01 0 ,
Cobrança referente 04/09/2024
4 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 292.320,4 f;
BB RF Curto Prazo Automático
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.026.706 1 4.:Y.'.,:j0 i.:
05/09 14:13 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
• 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.501 20.7:0
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 802.491.200.027.884
Cobrança referente 05109/2024
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PREF MUN MANGARATIBA
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BB RF Curto Prazo Automático
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 impostos 91.003 :Milt!
PREF MUN MANGARATIBA
•. 2,:i24 0000 13105 375 imoostos 91.004 ,;'. .:.6.
PREF MUN MANGARATIBA
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IMPRENSA NACIONAL
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IMPRENSA NACIONAL
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30/09/2024
30/09/2024
0000 13105
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0000 13105
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0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 00000
0000 00000
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393 TED1 ranstEletr.Disponiv
033 3844 044422059000143 S E B SOLUCOE
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
393TEDTranstEletr.Disponiv
033 3055 010806351000148DSTEC COMERC
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransflietr.Disponiv
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 4619 048066719000151 HORUS ENGENHA
393TEDTransfiletr.Disponiv
033 3226 022705097000170 SOGIMA LOCACO
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/09/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/09/2024
500TarDOCTTED Eletrônico
Cobrança referente 30/09/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/09/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/09/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/09/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/09/2024
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/09/2024
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
999 SALDO
93.008
93.007
93.008
93.009
93.010
93.011
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93.013
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93.015
93.016
230.094,130
3,222,27
3.222,27
74.399,36 D
3.842.0
1.600
I 575 25
58.812,50
259 6901":
178.850,00
12,00 D
12.00 0/
12,000 4,
1200, .4'
1200 ,
12.00 1:: ;
12 00 D
12,00 D ,
1.149.974,58 C
0:00 C;
802.741.100.055.673
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1.972
efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
6.662.621,42
0,00
0,00
3.350,00
87.701,33
6.578.770,09
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
Reiacãio dos movimentos não conciliados
Valor licha Data PendênciaDocto No Camp. Data Comp. Histórico
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Banchria
Conta: 6.2.11.99.0034 - BB -ROYALTIESAPLICAÇÃO
1704000,0 -TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COt
Apuração dos saldos contibets e do e tiotiolicação:
Bancária em 30/09/2024
-729-3 Conta: 73035-1
1,1fl gn
h i?
3.350,00
3.65001
213,00
86.731.36
223.S;
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
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- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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bloqieo em maio
bloqueio setembro/23
bloqueio, em dezembro/23
4eri0 Çi tio C° St°
.4.'
VSI CY:5 i••• •
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF
••••-¡tilZe.. d's•
• -C-Ap& -
ROGERIO P STRO COSTA
C tador
CRC: 057096-03/RJ
Pr,IMANGARATISA
reerarcia
frwestimentos investimentos Fundos - Mensal
3836-9,
7303511 PREF MUN DE MANGARATIBA
SETEMBRO/2024
G331011137197550033
01/10/2024 11:59:52
Autornáiico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Histórico Valor Valor IRPrej. 'Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
:00 62024 SALDO ANTERIOR 7.005.947,53 5.442.874,298151
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Aplicação 07/08/2024 15.280,90 11.864,749652
Aplicação 23/08/2024 15,07 11,701421
Aplicação 30/08/2024 6.506.791,59 5.052.152,875541
04/09/2024 RESGATE 292.322,59 226.905,867722 1,288298945 4.816.652,020311
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Aplicação 30/08/2024 134.847,96 104.641,179594
06%09/2024 RESGATE 104.466,86 81.042,039281 1,289045302 4.630.968,801436
Aplicação 30/08/2024 60.969,17 47.297,924221
Aplicação 02/09/2024 43.497,69 33.744.115060
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Aplicaçâo 02/09/2024 1.768.553,16 1.371.193,132965
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Aplicação 02/09/2024 75.408,81 58.449,533805
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Aplicação 02/09/2024 1.064.548,35 824.893,770267
092024 RESGATE 2.089.794,65 1.618.866,497561 1,290899931 757.565,866538
Aplicação 02/09/2024 2.089.794,65 1.618.866,497561
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Aplicação 02/09/2024 619.561,73 479.806,782419
17/09/2024 APLICAÇÃO 2.000,00 1.548,408800 1,291648562 279.307,493219
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Aplicação 02/09/2024 2.600,00 2.012,347707
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Aplicação 02/09/2024 166.664,06 128.957,072586
20/09;2024 APLICAÇÃO 10.140.701,92 7.844.068,199476 1,292786047 7.992.408,272402
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Aplicação 02/09/2024 41.524,02 32.110,160172
APLICACAO 6.695.126,15 5.175.735,778204 1,293560266 13.136.031,890434
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Aci:cação 17/09/2024 2.003,56 1.548,408800
Apiic2.ção 20/09/2024 6.909.805,09 5.340.098,314933
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Aplicação 20/09/2024 2.107.458,08 1.628.219,245662
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Aplicação 20/09/2024 108.513,78 83.812,632956
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Aplicação 24/09/2024 124.334,29 96.003,496215
30/09/2024 SALDO ATUAL 6.578.770,09 5.079.732,281989 5.079.732,281989
Resumo do mês
SALDO ANTE RiOR
APLICAÇÕES (4-)
7.005.947,53
22.843.883,09
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• -':4.!or - Cota
1,287177903
1,295101735
•Rentab!iidade
• Nc mês 0,6155
5,9083
...j.t.rnos 12 meses 8,2299
Transagáo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servigo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
, \ 0 0 0 47
41.W
0 4..
o
Exerci&.)
9na.2çf;3 Ea-cária em 30/09/2024
- - Cor.1, 19298-8
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, • 6242.00.1462 - BB - Royalties do Milvérto
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
L'onciliacão Bancária
Lt 8DODNSRgistC- LA DAUNIÃO REFER—ENTE ix COMP AO 000.0157 - Royalties - Minério
A7uracio dos saldos contábeis
Saldo
e do extrato bancário
da contabilidade na data
(-
) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0C.
Saldo do extrato bancário na data
0,00
-tro
LUCIA HELENAROSA
TesouTer
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.3cor
ROGERIO:
Contaor
CRC: 057096-03/RJ
PMNANGARATIBA
Paginalac
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> G331011137197550014
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01/10/2024 11:43:39
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Exti•cto conta corrente
- ,ontaatuai
3836-9
• :'•.s•r•,.'.nte 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
09 2024
'..ançamentos
Dt. Dt.
baiancete movirnento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor 5$ . Saldo
30/08/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0C
12i09,2024 12,09/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.602 2.000.000.000
12/09 12:21 ROYALTIESMINERIO SAUDE
12/09/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1972 . 2.000.000,00 0
BBSFCurto Prazo Automático
20/09/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 661.007,52 C
20/09 09:00 PREF MUN MANGAR PR MINER
-,.:. 0/2024 0000 00000 271 98-APLIC C.PRZ-Aiol.AUT 1.972 461 .3r.)7.52
BB RF Curto Prazo Automático
30;0;'2024 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
''rensagto efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
( •= - - 0'°-f¡E r - , • --s-'c, ‘,5-• -1 Ifin
:‹rilt. ‘,0 'a- zm o 60
"D 55zi >, CiC o)
.. 01,
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
•••
' Conciliação Bancária em 30/09/2024
-53a-f
.
'-,48 ' '1'15-•,..q#7;nr:,;, . :4':' .3836-9 Conta: 19298-8
ar. r % 611 2 Conta: 6.2.11.99.9028 - BB -Royaltiesdo Minério APLIC
17,080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNI40 REFERENTE ik COMP
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicação:
ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Histórico
LUCIA HELENA ROSA
sRpsa
;
3
.51,5s
r,
Exercício de 2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Refae-'c dos movimentos não conciliados
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61142 30/04/2024 00053169
1.766.699,5S
VE: Dr
0,03
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PMMANGARATILIA
1.766.699,SE
C
Página
o
,i-tves.A.M-rtentos Investimentos Fundos - Mensal
,CRALtje
RIO 0 0
C co • '° 4, re- 2 G)
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(f)
G331011137197550034
01/10/2024 12:00:06
referência
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
SETEMBRO/2024
35 RF CP Automático-CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor -Valor iRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Sa!dc. cotas
3:)/08/2024 SALDO ANTERIOR 3.092.260,10 2.402.356,420981
1209.12024 RESGATE 2.000.000,00 1.549.753,508643 1,290527809 852.602,912338
Aplicação 01/07/2024 102.413,95 79.358,189085
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Apiicação 12/08,2024 20.133,93 15.601,317492
Ap;icaga- c 23/08/2024 1.235.254,30 957.169,841050
20!09/2024 APLICAÇÃO 661.307,52 511.536:709059 1,292786047 1.364.139,621397
2.0!09/2024 SALDO ATUAL 1.766.699,59 1.364.139,621397 1.364.139,621397
Tccirnês
(+)
3.092.260,10
661.307,52
-RESGATES (-) 2.000.000.00
Fi.ENDiMENTO BRUTO (+) 13.131,97
' .1POS7O DE RENDA (-) 0,00
0,00
RiE:\DIMENTO LIOU IDO 13.131,97/
.• ATUAL = 1.766.699,59
Cota
30/08i2024 1,287177903
30/09;2024 1,295101735
Rentabilidade
NoFries 0:6155
No ano 5,9083
1...!!t11os 12 meses 8,2299
'Fr?nsação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Atendmento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliag6o Bancária
Exercitio de 2020
onciliaçãe.5arlcária em 30/09/2024
3836-9 Corilr.: 24968-8
6.2.02.00.1496 - Salário-Educaçao
O- VRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇA0 - RECI Acç I
A puracão dos saidoscontfibeis e do extrato bancário
200.1128 - Saiario Educaçao
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
-tro Costa
C
LUCIA -HELENAROSA ROGERIO .TRO COSTA
Tesoureira Condor
. tr4,7,4)]. CRC 057096-0342)
PNMAINGARATIBA
Agencia
Conte corrente
Period do
ext:ato
Extrato conta corrente
3836-9
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
09 / 2024
0331011137187550006
01/10/2024 11:49:11
rtt - Conte atual
•:• '
02 •:.- 2 . 2C24
2022024
02/09/2024
04/09/2024
04/09/2024
.• 04/09/2024
12/09/2024
:D2:2,321
19-0.912024
31.
"319.,1:024
- 9!CD9/2024
19/09/2024
19/09/2024
19/09/2024
9/09/2024
32 2324
23109/2024
2024
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e
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OBSERVAÇÕES:
rra nsa9ao efetuada dam SLICOSSO por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação sanchria
-.4
Exercido de 2024
zo
s.,
¶Fc M ( j)
ef..W 0.21
. cor 001 Pigen,..,1 31536-9 Conte. 24968-8
CO 16.2.11.99.0058 Salário-Educação Aplicação
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicaç5o: 2001128 - Salário Educação
61190
oriLe.de4ecut.so.
11MANGARATI0A
Conciliação Bancária em 30/09/2024
Saldo da contabilidade na data 3.082.833.64
(-) Depósitos contábeis n-álo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 3.082.82.1,4
Reiacão dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Comp. DataComp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não locaiizados na contabilidade
61190 30/09/2024 00060426
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61190 30/08/2024 00059082 tarifa rilaci lançada
io Castro Cost,:
dor
.17 r_t!?..6/03
LUCIA HELENAROSA ROGERIO CATRO COSTA
Tesoureira Critlor
CPF: 876.229,047-91 CRC: 057096-03/RJ
,
eiZn".
,
CfAt —
Valor
Págjn?
.4a mntos investimentos Fundos - Mensai
,CRALD-
-\`---0 RIO -.. 0 '134- z G-)
m > 'L (r)
zx
3331011137197550041
01/10/2024 12:02:42
referência
3836-9
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
SETEMBRO/2024
7-(F O? Automático - CNR.1: 42.592.315/0001-15
08,f2024
Historic°
SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
3.329.503,30
Quantidade cotas
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Valor cota Saldo cotas
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Aplicação 18/01/2024 230.771,19 179.232,682212
04/09/2024 RESGATE 6.498,01 5.043,868137 1,288298945 2.402.392,543537
Aplicação 18/01/2024 6.498,01 5.043,868137
12/09/2024 RESGATE 12.865,00 9.968,789444 1,290527809 2.392.423,7E4093
Aplicação 18/01/2024 12.865,00 9.968,789444
19/09/2024 APLICAÇÃO 292.660,98 226.447,761088 1,292399530 2.618.871,515181
23/09/2024 RESGATE 4.975,12 3.847,216625 1,293173867 2.615.024,298556
Aplicação 18/01/2024 4.975,12 3.847,216625
24/09/2024 RESGATE 42.500,00 32.855,059882 1,293560266 2.582.189,238874
Aplicação 18/01/2024 42.500,00 32.855,059882
25.'09/2024 RESGATE 219.815,80 169.880,042583 1,293947168 2.412.289,196091
Aplicação 18/01/2024 219.815,80 169.880,042583
28/09/2024 RESGATE 7.500,00 5.794,489797 1,294333110 2.406.494,706294
Aplicação 18/01/2024 7.500,00 5.794,489797
27/0012024 RESGATE 33.824,00 26.124,594471 1,294718662 2.380.370,111823
Aplicação 18/01/2024 32.701,72 25.257,778346
Aplicação 19/02/2024 1.122,28 866,816125
30109/2024 SALDO ATUAL 3.082.821,46 2.380.370,111823 2.380.370,111823
FES',IrT10 do mês
SALDO ANTERIOR 3.329.503,30
APLICAÇÕES (+) 292.660,98
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 19.406,30
SALDO ATUAL = 3.082.821,46
Valor da Cota
20 09/2024 1,287177903
7./0:2024 1,295101735
0,6155
No ano 5,9083
tiltmos 12 ín,9ses 8,2299
.7ransagão efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Seniço oe Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conta: =11 ', 6.2.02.00.0552 - BB - SNA
15000000- RECURSOSNAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
?REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Concilracão Bancária em 30/09/2024
FAt -énda: 729-3 Conta 10547-3
Exercido de 702-1
000.0110 - GERAL •
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancirio
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ogério Cro Costa
C
r29'=
0,00
0,0C
0,00
0,00
0,30
LUCIA HELENAROSA
•f- CPPSCI, ,
f,cpti;,Toirt,4.7e
irs5
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
.
1!'MNGARATIBA
350 4.510,57(I:
1.972 4.656,75
84,85 C
21:12 C
903.68 C
5,00 C
39,72 C
5.000
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25,31 C
15,12 C.
5.31 C
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30,31 C
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15,00 C
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5.442,15 C
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350
350
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12.464.657.590.102
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24/09;2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
24/09/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10.20 C
24/09/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacionai 350 1.355.02 C
24/09/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 13.446,38 C
24/09/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25.508,62
24/09/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.524.85 C
24/09;2024 0000 12334 920Bloc?Judicial-Bacen Jud 12.472.213.341.401 4,725,54 -
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.74/09/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacer. Jud 17.780.001 1 (7;
24;09;2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacon Jud 17.810.001 1.487,54 C
0000 13373 500 •Transf Deposito Judicial 12.457.300.581.401 3.708.31 1)
24, 222,; 0000 13373 500 Transf Deposito judicial 12.468.306.030.601 138.300
24t09;2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.469.397.821.201 1.487.54
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2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 58.5:36.31 D
BB RF Curto Prazo Automático
00'09/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 30.2'; 5.28 C;
25/9/9324 0000 14011 762 Distrib, Simples Nacional 350
25109/2024 0000 14011 762 Distrib SimbiesNational 350
25/0912024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
25/09/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.130,8F
25/09/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 428,9...,
25/09/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
25/09/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 26,17 C
25/09/2024 0000 12334 920Bldg Judiciai-Bacen Jud 12.473.662.781.602 6.551.95'
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-F.,•09/20024 0000 12334 920BlobJudicial-Bacen Jud 12.473.674.301.701
ti0 02024 0000 12334 920 Bloci Judicial-Bacen Jue 12.473.955.960.101 1.660.00 '
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25,10.11909 4 0000 11334 234 Biod judicial-Bacen Jud 12.473.662.781.602 3,55199/3
•
95:0912024 0000 11334 234BlobJudicial-Bacon Jud 12.473.667.211.501 1.416,42, 0
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2'2024 0000 11334 284BlobJudicial-Bacen Jud 12.473.994.771.701 578,70 I-)
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BB RF Curto Prazo Automático
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26/09;2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 620,311 O
26;09/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 221 ,45 C
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,5
25/0.?/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25:77 C
26/09/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLALIT 1.972 1.182.80 r.)
BB RF Curto Prazo Automático
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27/09/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.00 C
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0000 13373 BOOTrzrisf Depósito Judicial 12.472.213.341.401 4.726.3A r.")
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27 0000 00000 271 BB-APIA: C.PRZ-APLAUT 1.972 153.53
BB RF Curto Prazo Automático
2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacionai 350
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30/09/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 504,36
BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2024 0000 00000 999 SALDO
r:-ir.sacá"o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
-74c.
'X 04974-1. COn'ta: 40547-3
6.411.03.0850 - 88 - SNA APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 22',
;I:ancifte.cãe Sancária em 30/09/2024
. I • • • I W. t, • • enir •
Apuracão dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicação:
• • ,..(ogerto r,„ tro Costa
•0 COSTA
C ntedor
CRC: 057096-03/RJ
Saldo da contabilidade na data 513.347,11
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,30
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancano não localizados na contabilidade 1.982,85
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 361.872,91
Saldo do extrato bancário na data 153.457,05
Relação dos movimentos não COrszinadtis
Ficha Data Pendência Docto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário nit) localizados na contabilidade 1.902,25'7
46122 30/08/2024 00059064 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.91:2;;,:s
361.872,91
8.525,8i
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1.570.571
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13.847,21
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10.458,13
1.702.76
37.794,61
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4.096,73
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7.858,64
63.069,91
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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46122 31/07/2024 00057614 BLOQUEIO FEVEREIRO/23
45122 31/07/2024 00057615 BLOQUEIO ABRIL/24
46122 31/07/2024 00057616 BLOQUEIO JUNHO/24
46122 31/07/2024 00057618 BLOQUEIO JULHO/24
46122 30/08/2024 00059062 BLOQUEIO JUDICIAL DE AGOSTO/24
46122 30/09/2024 00060428 Bloqueio Setembro/24
LUCIA HELENA HELEROSA .
,I(0- =TesovO' Retru g- -
r-
• ri,; l,
.• „v.:4 e:
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PMMANGARATIBA
Página I da
G331011137197550035
01/10/2024 12:0):29 nvestimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
SETEMBRO/2024
Conta
Mês/ano raferência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotes
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'0 2024 APLICAÇÃO 1.132,39 879,491486 1,287550837 153.503,609704
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Apiicação 26/07/2024 1.531,01 1.188,400128
Aplicação 29/07/2024 456,27 354,162397
Aplicação 30/07/2024 1.202,01 933,022999
Aplicação 02/08/2024 8.330,09 6.465,963538
Aplicação 05/08/2024 288,88 224,227728
Aplicação 06/08/2024 353,29 274,230879
Aplicação 07/08/2024 3.797,97 2.948,050430
Aplicac5o 09/08/2024 5.218,35 4.050,577585
Aplicação 12/08/2024 1.021,14 792,624935
Aplicação 13/08/2024 2.153,45 1.671,546940
Aplicação 14/08/2024 3.625.82 2.814,426247
Aplicação 15/08/2024 1.084,89 842,109290
Aplicação 16/08/2024 3.458,74 2.684,731028
Aplicação 19/08/2024 1.259,91 977,967358
Aplicação 20/08/2024 1.555,42 1.207,338586
Aplicação 21/08/2024 41.851,39 32.485,772639
Aplicação 22/08/2024 58.331,86 45.278,202466
Aplicação 23/08/2024 50.414,87 39.132,899144
Aplicação 26/08/2024 2.200,98 1.708,442353
Aplicação 27/08/2024 1.156,33 897,562971
Aplicação 28/08/2024 2.817,94 2.187,332950
Aplicação 29/08/2024 1.170,62 908,652911
Aplicação 30/08/2024 464,68 360,692373
:.,5:0912024 APLI CAÇÃO 4.656,76 3.613,616842 1,288670105 10.469,090177
06/09/2024 APLICAÇÃO 1.059,37 821,825267 1,289045302 11.290,915444
09109/2024 APLICAÇÃO 3.157,07 2.448,445239 1,289418260 13.739,350683
0/0912C 24 APLICAÇÃO 642,93 498,475941 1,289791436 14.237,836624
11/09/2024 APLICAÇÃO 6.047,22 4.687,213467 1,290152463 18.925,050091
13/09/2024 APLICAÇÃO 450,08 348,655995 1,290899931 19.273,706086
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19/09/2024 APLICAÇÃO 13.001,22 10.059,752961 1,292399530 31.614,509352
20109/2024 APLICAÇÃO 3.652,17 2.825,038225 1,292786047 34.439,547577
:912021- APLICAÇÃO 59.536,31 46.025,153651 1,293560266 80.464,701228
2024 APLICAÇÃO 47.363,52 36.603,905608 1,293947168 117.068,606835
I
APLICAÇÃO 1.182,60 913,675151 1,294333110 117.982,281987
2710912024 APLICAÇÃO 153,59 118,828088 1,294718662 118.100,910075
30/C912024 APLICAÇÃO 504,36 389,436587 1,295101735 118.490.346662
50092724 SALDO ATUAL 153.457,06 118.490,346652 118.490,348662
UM° do mês
7'7) .s.F!-7:-.RIOR 196.454,39
APLICA.ÇOES (+) 150.304,54
RESGATES (-) 193.745,91
RENDIMENTO BRUTO (+) 444,03
STC, DE. RENDA. (-) 0,00
0,00
:::ENDi%/1ENTO LIQUIDO 444,03 ,
SALDO ATUAL 153.457,05
Valor da Cota
30/08!2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735
Rentabiiidacie
No mês 0,6155
No ano 5,9083
(..Ptirnos 12 meses . 8,2299
sa;ão efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
:!•.=.•7 -vc. de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Apticaçao: 000.1116 -OUTROSCONVENIOS FED
PRETURA MUNICIPAL DE MANGARATITA
Conciliação Bancária
Exercício de 202'
Bancaria em 30/09/2024
Conta:
3836-9
6.2.11.99.0013
Conta: 23467-2
-BB - TRANF ESPECIAIS
_
17060000-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNT/10 -RECURS+
Apuraçãodos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data 8SS'AS.23.32.,
O Castro Costc
Cc ;actor
ROGERIO CostE7 /O."
Cont. .r
CRC: 057096-03/R3
0
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
'7-.1.1.E17PP?"41Eitiir4
inc.74„;17p:-Cierei .' -'•Ce
73.„55
(-) Deposito contábeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,DC
Saldo do extrato bancário na data
PmmANGARATIBA
Página
_
csDALD6-
111-9 ekE 7;4-5,
--sta 4,
,sti".5. co
CC tn xi Z
X. kll 0 la
G331011137197550036
01,10/2024 12:00:47 investimentos - investimentos Fundos - Mensai
g'encia 3836
2346 -2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
SETEMBRO/2024
to:r;.•:;tco - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Históricc Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Said°cotas
3:.2, •::3i2C24 SALDO ANTERIOR 845.622,92 656.958,856861
-;.•:2C.2z- SALDO ATUAL 850.828,56 . 656.958,856861 656.958,856861
_DC.ANTERVOR 845.622,92
.ACTS(+) 0,00
RESGATES 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.205,64
iMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
!OF-(-) 0,00
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Valor da Cota
30/08/2024 1,287177903
30,09/2024 1,295101735
Rentabil!dada
0,6155
5,9033
2 if:eSeS 8,2299
Transaga•.a efetuadacorneticpsc por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
tenico de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
i*
k‘•;.
A.,
..*. _ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
' Conciliag.áoBancária em 30/09/2024
'Agencia: 3836-9 (orla: 24639-5
1145 Conta; 6.2-02.00.1466 - Transferencia Especiais da União
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECUR&
Exercício de 2024
Aplicação: rrirriftWITITMITTIMIIIMMINK
Aáuracão dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas cio extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1 t
:farLUCIA HELENA'ROSA ROGERIO 0 COSTA
Te,
soureira A
ij
„ ,fi.
: .x.,...
tador
,.... ,—;, ciF,ígiAÇAC44 CRC: 057096-03/RI
:...., .J.•;‘,,,,,, ' -• ..._. _,..,..
de
-,..- - - •-7.,.I7A '''' ' `
."''''''.. , •-rr';Tf.A
03tir Castro .COSt7
tador
7.139,S/C3
PhiMANGARATIBA
PAgina
09 1 2024
E>rArato conta corrente
• Coma atua!
3835-9
::rer.te 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
•• :0 c. c
G331011137197550018
01;10/2024 11:44:45
Dt. Ag. origem movimento Lote Historico Documento Valor R$ Saic
0000 00000 000Said°Anterior
0000 13105 375 Impostos 90.201 4. 25.
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375. Impostos 90.202 3.365;.F. :•2
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 393TEDTransf.Setr.Disponiv 90.203
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 255c7"
BB RF Curto Prazo Automático
0000 00000 999 SALDO
Dt.
baiancete
22/08/2024
02/09/2024
09/09/2094
• ::.77.:2C24
nçmenlos
OBSERVAÇÕES:
TransacAo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
•••••.;
Exercicio de /024
PRE-FEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0004 0,7
179.$90,37
"C
179.5.90,37
Apuração dos saldos contábeis e dOeitmliAtillitlairio —
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Castro Costa
ador
: 001 Agesicid: 3836-9 Conta: 24839-5
at 61146 Conta: f6.2-11.99.0032 Transferência Especiais da União
refotysta", 70611000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UPIARECMILSl
LUCIAHELENA HROSA ROGER/0 •0 COSTA
Tesoureira. Codor
876t2'32,040-11“ CRC 057096-03/Ftl
. '"-
S1-17Crt; 't*.tiTYS(11;747.
7:;:zzAi
• -
-1,M1,1AlleARATIBA
Página I de
Conciliação Bancária em 30/09/2024
Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 '
24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
'lês/ano referência SETEMBRO/2024
34331011137197550037
01/10/2024 1201:04
BE RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
301:1812024 SALDO ANTERIOR 460.881,32 358.055,652107
02,09/2024 RESGATE 282.471,56 219.386,723912 1,287550837 138.668,928195
Aplicação 31/08/2023 282.471,56 219.386,723912
30/09/2024 SALDO ATUAL 179.590,37 138.668,928195 138.668,928195
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 460.881,32
"I'L:CAÇÕES (+) 0,00
G AT ES (,-) 282.471,56
AETô BRUTO (+) 1.180,61
ir.,/iPC.;67CDE RENDA (-) 0.00
0,00
.RE.NDiMENTO LÍQUIDO 1.180,61,
SALDCATUAL = 179.590,37
da Cote
1,287177903
30/09/2024 1,295101735
Rentabiiidade
Nc mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299
Transação efetuada com sucesso por: ,i3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,0C
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 3,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 030
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0, nO
LUC HELENA ROSA
Tesoureira
thr &a
•
Saldo do extrato bancário na data 532,5
.Rogerifj L:::s
Con
cktspe
Con or
CRC: 057096-03/RJ
•••1
c s- r A
•
iPREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Csniciiiacán - Bancária
Exercício de 2324
PT
Cocaicã.c Bancáriaem 30/09/2024
genta 3836-9 conta: 24728-6
:7•13. c6nta: 6.2.11.99.0048 - Lei Coinplementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
_
1.71.60000 - Transferências iesna. .sao r tura -
Apuracarto dos saldos contábeis e do extrato bancário
• • i Saldo da contabilidade na data
Aplicação: mrimpirmirtnVennyrrisimr,-,
PriiiNIANGARATIBA
Pagina I de i
4westimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Aoência 3835-9
Conte 24728-6 MUNICIPIO CE MANGARATIBA
Mês/ano referéncia SETEMBRO/2024
G331011137197550038
01/10/2024 12:01:27
RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
3 i'i Z8 Historic°
J:3/2024 SALDO ANTERIOR
•.:"•'1- `,-.:.!202z• SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej, Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
529,73 411,545930
532,99 411,545930 411,545930
SALDO ANTERIOR 529,73
(-;') 0,00
-iCATES (-) 0,00
Di M:' ,11-0 BRUTO (4) 3,26
. .Y,:C.STO DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,26Z
SALDO ATUAL 532,99
Valor da Cota
30108/2024 1,287177903
30/09/2024 1,296101736
Rentabilidade
No mês 0,6155
Nc and 5,9083
,cs 12 meses 8,2299
TrRnsaco efetuada corn sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servido de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
• ,' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
r
_)34-L-471
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira „' ,
FOE:.th.04741
-•
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/09/2024
Banuy 001.-Acjinct I: 3836-9 Conta: 24727-8
61.180 Conta: 6.2.11.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
17160000- Transferências Destinaclas aosetor cultural - LC Aplicagge: 000.1,116 - OUTROSCONVENIOS EEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
2/41;•iANGARATIBA
Página de I
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário C.,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade C,00
Saldo do extrato bancário na data 2.375,1z:
vestimentos -investirnentos Fundos Mensal
3836-9
24727-8 IvIUNICIPIO DE MANGARATiBA
rritarÉ...nc!a SETEMBRO/2024
CP Automãtico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G33101113719755'J03S
01/10/2024 12:01:55
eiistórico
30/08;2024 SALDO ANTERIOR
33109!2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. tOmp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Said.° 17,:-/ES
2.858,54 2.220,781425
2.876,14 2.220,781425 2.220,781426
SALDO ANTERIOR 2.858,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (e) 17,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) 0,00/
..:END!Mr-NTO LiQUIDO - 17.6
J.OATUAL.= 2.876,14
/oo de Cots
20:4 1,287177903
.30./0P/2024 1,295101735
zZer.tabiiidade
0,6155
5,9083
JElimos 12 mesas 8,2299
•Transaobo efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
SeNigo de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
\GPAL-D&-
,
rx (J.) C tf 4.0 ty
s-sy,e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 202..:-
C3ncillação Bancária em 30/09/2024
3
-0237-0 Corta5-1
. 2.00.0413 - Bradesco -Arrecadações
AO V art% DE IMP&IIES - Apl.car • Oa ebb atria
-sodos saidos contábeise do extratoband's%
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1/7 y457 ,•
kpgério Coiro Costa
Con
ourar4
t,t7
LUCIA 14<ENAROSA r RoGERTItCgStitretitTA
— ' • • Tes 11' 1 Contador
i
at
vor,,V.1 -
CRC: 057096-03/RJ
• • • •
Plk1k1ANGARATIBA
RaginaI de
Data
30/08/2024
02/09/2024
0309/2024
05/09/2024
Larico Braciesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprim rPopup.:
.._.
r.IPA LIV
•;.--0 RI C' 0
Extrato Mensal / Por Período ...c....
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9..E i ....•'? ,....
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 •,:C. If co -„,
. Nome do usuário: lucia helena rosa
CL (I) q
a.,.,..1 /
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tr
ij
adesco Data da operação: 02/10/2024 - 11h44
_ N.
Agkcia Conta
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 1 0000005-1 1,00 126,00 1.917.138,54
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000005-1 I Entre 01/09/2024 e 30/09/2024
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
SALDO ANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON 7239625 65.000,00
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 696213 -60.123,65
FICFIRF CP P.PUBLICO
TEDDIF.ITML.CCH.BANK 7821491 -1.452,00
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE A
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 7837094 -1.816,00
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE A
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00
OFICIO 20240015730058-00017
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957325 -408,35
CRER) 4273250097835
TRANSFCCPARACCP3
CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA 886340 -400,00
TRANSFCCPARACCP3 886567 -400,00
FERNANDA GUIMARAES DE OLIV
TRANSFCCPARACCP3
FRANCIANE GUIMARAES DE OLI 886771 -400,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 694137 35.141,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 694935 50.109,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 695634 50.061,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 696033 43.957,94
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 8436495 900.000,00
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO 8513438 1.195.767,32
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO 8513561 152.304,59
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PRE-SAL EDUCACAO 8515536 105.899,61
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PRE-SAL EDUCACAO 8515539 2.095.170,23
TED-TRANSF ELET DISPON
REMEr.PRE-SAL EDUCACAO 8515547 1.084.489,17
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE 8516752 230.553,86
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE 8516753 1.875.413,78
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE 8516860 1.187.249,24
RECEBIMENTO TEDD
REMET.PREFNUN DE MANGARAT 8589583 2.400.000,00
RECEBIMENTOTEDD
REMET.P MUN MANGARATIBA 8590325 1.900.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240013753060-00017 39310 1,00
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 523 -5.307.570,10
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 524 -414.367,28
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 525 -6.807.124,74
TRANSFCCPARACCP.)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886860 -777.055,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 696033 6.082,40
BA= AUTOMATICA FUNDOS 696213 15.775,54
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO 1737695 1.716,67
Saldo (R$)
1,00
65.001,00
4.877,35
3.425,35
1.609,35
1.608,35
1.200,00
800,00
400,00
0,00
35.141,03
85.250,46
135.312,35
179.270,29
1.079.270,29
2.275.037,61
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2.533.241,81
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13.306.118,09
13.306.119,09
7.998.548,99
7.584.181,71
777.056,97
1,00
6.083,40
21.858,94
23.575,61
iof 4
02/10/2024
Dcto.
406270
468704
544440
886021
886045
886092
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1452634
2794610
3929813
1310707
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4482158
697294
39310
696213
697294
333
886410
39310
697294
1700150
Débito (R$)
-664,18
-556,58
-628,21
-585,26
-1.085,14
-383,18
-307,40
-320,92
-633,10
-1.075,48
-922,19
-800,00
-661,68
-855,14
-2.144,06
-605,49
-1.296,54
-581,54
-913,65
-1.303,76
-440,18
-647,56
-1,211,58
-954,91
-1.346,78
-789,24
-1.860,86
-150.000,00
-1,00
-2.292,93
-100.000,00
-1,00
-951,58
Saldo (R$)
22.911,43
22.354,85
21.726,64
21.141,38
20.056,24
19.673,06
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10.051,06
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6.811,93
6.164,37
4.952,79
3.997,88
2.651,10
1.861,86
1,00
150.001,00
1,00
0,00
44.474,57
102.293,93
100.001,00
1,00
0,00
952,58
1,00
Crédito (R$)
150.000,00
44.474,57
57.819,36
952,58
8363756 50.000,00 50.001,00
Banco Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.beibpj se i/i m primirPon up_
Data
10/09/2024
11:09,2024
12;09/2024
13/09, 2024
16/09/2024
17/09/2024
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSE CC PARA CC P3
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSE CC PARA CC P3
JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSF CC PARA CC P3
LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA
TRANSF CC PARA CC P3
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSF CC PARA CC P3
ANNE CAROUNNE STAEL PORTO
TRANSE CC PARA CC P3
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC P3
MARCELLO MOREIRA DE UMA TORRES
TRANSF CC PARA CC P3
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC P3
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF CC PARA CC P3
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSE CC PARA CC P3
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA
TRANSE CC PARA CC P3
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC P3
DANIELE RAINHA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC P3
BENEDITA MARQUES
TRANSE CC PARA CC P3
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSE CC PARA CC P3
ROSANGELA GOMES DOS A CAST
TRANSF CC PARA CC P3
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSF CC PARA CC P3
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSE CC PARA CC P3
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSF CC PARA CC P3
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSF CC PARA CC P3
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSF CC PARA CC P3
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC P3
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSF CC PARA CC P3
DANIELE FERREIRA ALVES DE
TRANSF CC PARA CP P3
ROSEMERE CORREA DA SILVA
TRANSF CC PARA CP P3
TALITA BARBOSA PEREIRA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016465759-00003
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016751902-00013
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC P3
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
2 of 4
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/im primirPop up.
Data Lançamento Dcto.
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 698157 FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 OFICIO 20240016813394-00013
18/09/2024 BA= AUTOMATICA FUNDOS 697294
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 OFICIO 20240016465759-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 OFICIO 20240016939782-00014
TRANSFCCPARACCP3 886495 YZADORA ALVES RIBEIRO PENA
:9 CS ?0,4 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 697294
TRANSFCCPARACCPJ 886948
PREVI DE MANGARATIBA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20/C9/2024 39310 OFICIO 20240017149464-00014
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 23,09/2024 39310 OFICIO 20240016751902-00013
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 OFICIO 20240017221334-00012
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 24/09/2024 39310 OFICIO 20240016939782-00014
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 OFICIO 20240015730058-00017
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 OFICIO 20240017366278-00012
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 27/09/2024 39310 OFICIO 20240017221334-00012
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 OFICIO 20240017366278-00012
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 30/09/2024 39310 OFICIO 20240017873362-00005
Total
Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-50.000,00 1,00
-1,00 0,00
500,00 500,00
1,00 501,00
-1,00
-500,00
37.757,68
-37.756,68
-1,00
1,00 1,00
-1,00 0,00
1,00 1,00
1,00 2,00
-2,00 0,00
1,00 1,00
2,00 3,00
-3,00 0,00
13.736.204,89 -13.736.205,89 0,60
500,00
0,00
37.757,68
1,00
0,00
Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 11h44 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017873362-00005
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PRE-SAL EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PRE-SAL EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMDE MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017149464-00014
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSFCCPARACCPJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSFCCPARACCP3
VERA CRISITINA DE ANDRADE
3,00
39310 -3,00 0,00
7652161 200.000,00 200.000,00
7952714 378.164,15 578.164,15
7952755 94.619,05 672.783,20
7952759 1.185.215,82 1.857.999,02
7952821 1.171.562,35 3.029.561,37
7967187 2.839.813,84 5.869.375,21
7967373 1.072.326,70 6.941.701,91
7973288 7.000.000,00 13.941.701,91
7977331 1.210.407,96 15.152.109,87
39310 1,00 15.152.110,87
526 -5.329.999,71 9.822.111,16
527 -428.133,36 9.393.971,80
528 -6.806.454,51 2.587.523,29
406948 -664,18 2.586.859,11
468976 -556,58 2.586.302,53
7.:a•Ze Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
30:09;2024
01.'10/2024
01/10P004
n -237 Agência 0232-0 Corta; 5-1
46123 Conta T6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC
SET:, 15000000 - RECURSOSPaoVINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt
Apuração dos saldos contábeis e doex
ás
Exercício de .20.14
Aplicação: OcKLP.114
.ir,,-- 0.
N' 4
:.,, o cesE T.4
CO 1 '.' 03
172“ X ci) I— " .. > 1
.4.ul iZ ;ID
01,
4.'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n'eo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
zcto rios slovimentos não conciliados
Ficha Data Pendenda Docto No Comp. Data Oteritiv Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46123 29/02/2024 00049832
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46123 28/0612024 00056201
46123 28/06/2024 00056495 Bloqueio Judicial ate Janeiro/24
46123 31/07/2024 00057626 Bloquei0 Julho
46123 30/08/2024 00059134
46123 30/09/2024 00060432
kodirio C'altr0 Costa
683.357,55.
0,00
0,00
1.063,53
580.955,47
103.455,05
Valor '
1.053,53
580.955,47
2,72
580.875,67
1,00
25.65
Crs's,!
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Cor:itsdor
CPF: 8:7§.229,047.‘91.j - CRC:057G96-03/RJ
Pi4MANGARATIBA
Página .
,C,FALD,
\.
•\.4.,,6-0
71- z
m
zrz 02,1
.rauescoSA https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopu).
Depositário /
Administrador:
CNR3 do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BFtADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SPPREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000005-1
02/10/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2024 a 30/09/2024
30/08/2024 - 2,1607473
30/09/2024 - 2,1750931
+0,66%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 185.013,18 85.724,15367 185.228,23 215,05
IOF - IRRF (R$) -
Totaí de
260.123,65 120.136,02840 Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 342.047,33 158.291,62049 342.632,42 585,09 585,09
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
ZR s/ ZOF
provisão
Saldo Atual
IOF -
103.089,50 47.568,56158
IOF -
IRRF (R$) -
103.466,05 '
IRRF (R$) -
376,55
0Í2 03/10/2074 07:-
746,59 585,09
IOF - IRRF (R$) -
4r1i. ' BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mas
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
rph\LL)p..-"N
-•() ri?- '.4 C)
4f..W 0.2a
exercicio de 2024
..4tiência-: 0886-9 Cur•ta • 14627-7
Conta: 6.2..02.00.061 - Braciesco - Bio Rio
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Lipuração dos saidoscontibeis e eetrato band'
?REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data -
• 9ierlo, :,-*Itri) Costa
•-• ÉNY:
LUCIA 1-1EXENA,405A RDER0 '.4-61&tg . rè6 STA
91 -,--r CRC 057096-03/R3
PNIMANGARATIBA
-.co 3ra(iescoS/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im prim irPopup.i s!
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 I 0014627-7 1,00 2,00 366.607,85
Data Lançamento Dcto.
Total
20/09/2024
01/10/2024
SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017149464-00014
0,00
39310 1,00 1,10
1,00 0,00 1,00
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 02/10/2024 - 11h45
emvcso
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0014627-7 I Entre 01/09/2024 e 30/09/2024
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016465759-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016465759-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017149464-00014
Os dados acima têm como base 02/10/2024 as 11h45 e estão sujeitos a alterações.
,Ciitirnos Lançamentos
Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
-1,00 0,00
1,00
-1,00 0,00
-2,00 0,00 '
Crédito (R$)
1,00
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
of I
•CRALL).-
s RI 0 0
,
4•;
,.Ç.
•••••, •
*P 7' .7.
Total 1,00
30/08/2024
11/09/2024
18/09/2024
20/09/2024
39310
39310
39310
gOute:AEecurso:
' 0886-9 Conta .14627-7
49201 Conta. 16.111.03.0959- liradesco -Bio Rio APLIC
/5000000,-..REPIRSOS NÃO V/MCOLAPPSOEIMPOSTOS - Aplicação: 000.0110 - GERAL
G?
LUCIA NELENAROSA
Tesoureira (y r.sr.j„
• .:Ziri-SA-a*Itg74 .1' \V
. j,
.• .•
,frS)gertO O CO.!tiZ
rfopwor,/,k.
gRfif....,s‘sTq,
••• Condor -
CRC: 057096-03/R3
Página
RE FEU RA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Cenci!lacticBancária
Conciliação Bancária em 30/09/2024
Exercício de 2024
Apuração deirsaidos conta beis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade no data 366.35S,25
(-) Depósitos contSbets nEo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0:00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 366.359,25
tens
Saldo Anterior
A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.briibpjseilimprim i rPo2,: •
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNID3 da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0014627-7
Data da emissão: 02/10/2024
Fundo: BRADESCOFTC FlRF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Cota em: 30/08/2024- 2,1607473
30/09/2024 - 2,1750931
Rentabilidade
no mês: +0,66%
Valor
Princifial (R$)
218.235,05
IOF -
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
168.433,82887 363.942,94 145.707,89
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Tote! de
Resgates
Rechição Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF IRRF (R$) -
12F - IRRF (R$) -
SaldoAtha! 213.235,05 168.433,82887 366.359,25 148.124,20
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
ZR s/ IOF
provisão
^ • -
Co Bra:.4.esco S A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopupj:
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueic judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF IRRF (R$) -
2.416,31
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirnento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
03/10t-,r
G - RECURSOS TIAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação:
Saldo da contabilidade na data 4.873,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
C.kc.•-•:.7
r7
CC a)
1, G)
Z 7).
et 1.1 0.t.
i
Exercício de 2024
Concção Bancária em 30/09/2024
'‘'IsAgenaa": 0886:9 Conta: 10049-8
COnta• 6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13(2017 APLIC
....,.—
Apvrzci;o dos saldos contábeis e do extrato bancário
LUCIA HELENAROSA
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 4.873,02
qio;jétireastro Costa
ROGERIO cAtrintaxter
c5P9tVall7 (70K/0-:!,
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de I
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
'S.NP1) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
+0,66%
:tens
Rentabilidade
no mês:
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base cie
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 4.842,85 1.470,12
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IOF -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
• Y.OF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
4.875,00 1.502,27 Saido Atuai 3.372,73 2.241,28797
IOF - IRRF (R$) -
03/10,2024
:N. A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjseilim pri i rPon,ur..
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-50
00886-9 I 0010049-8
02/10/2024
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2024 a 30/09/2024
30/08/2024 - 2,1607473
30/09/2024 - 2,1750931
Empresa:
Ci\1P3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNR3 do Fundo:
Período:
Cota em:
‘CPAL
' 0 RIO n
c<./
;
32,15
Banco 13radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
:tens
Rendirnento do
']v;Lls
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recbmagb-es e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o srte
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feh-a, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/1 0/2024 07:
%VC
0,0o
0,00
0,00
0,00
0,00
?MMANGARATIBA
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•"..\---0 R10 p, 6 J ,-------\'' -'-y . %-- 0 f c i•E- )>, sv I.,
41. kil
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ill
el Exercicio tie 2024;
?FtEFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia0o Banditia
Conciliação Bancária em 30/09/2024
'Agenoz, 0717-0 Conta:
Lor.to: [6.2_02.00.(1415 Elradesco - Correios
1500090,0 RECUI2SOS WADVINCULADOS DE IMPOSTOS-RI Aplica.g.Jc: 006.0'110 - GERAL
Apuração dos saldoscontabeis e do extrato bancário .
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
TA)..oriério Cattro Costa
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF,V6i-k9krija92\PSa
VA," .4c414-.6.
,.....rnr,21S1
tz'
REMlaO ORIACC:ft1,P3
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Piigina 1 de 1
\c,IPAL4°!--N
\40 Bl° /).4
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ri
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811 )
coS 'A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj se ilimpri rnirNopc
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA CNI3.3: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operaggo: 02/10/2024 - 11h47
Agência 1 Conta Total Disponivel (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 1 0000006-0 15,57 535,30 228.045,38
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000006-0 I Entre 01/09/2024 e 30/09/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
32,14
-32,14 0,00
15,57 15,57
-15,57 0,00
32,14 32,14
-32,14 0,00
32,14 32,14
-32,14 0,00
79,85 -111,99 0,00
30/08/2024
02/09/2024
20/09/2024
. 2024
27/09/2024
30:09:2024
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240015730058-00017
TRANSFERENCIA PIX
REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/09
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017149464-00014
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240015730058-00017
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017366278-00012
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017366278-00012
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017873362-00005
39310
1417043
39310
39310
39310
39310
39310
Os dados acima têm como base 02/10/2024 is 11h47 e estgo sujeitos a alterações.
Últinnos Lançamentos
Data Lançamento DCtO. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2024 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017873362-00005
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 01;10/2024
OFICIO 20240017149464-00014
32,14
39310 -32,14 0,60
39310 15,57 15,57
Total 15,57 -32,14 15,57
A poraçâo dos saldos contilbeis e donitratebancátio
Saldo da contabilidade na data 227.407,5/
Aplicagão: 000.0110 - GERAL
PREFEI.TURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação 3andiria
Exercicio de 2324
CondiiaçãoBancáriaern 30/09/2024
0237-o Conta. 6-0
Conta: 6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-AB
"
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NG Comp. DataComp. Histórico
Bloqueio setembro
ro Costa
::nta or
0,00
0,0C
0,00
65,1
227.34Z4::
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(-4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo cio extrato bancário na data
Vaior
04 - Retiradas de extrato bancário não localizadas no contabilidade
46654 30/08/2024 00059144 BLoquE10 JUDICIAL MAIO/24
65,10
32.96
32,14 46654 30/09/2024 00060435
Ovk
LUCIAHELENA ROSA ROG,Flp.CECAPV Cbtlii 0
Tesoureira. ; contador
,
CPF::476449044144' CRC:057096-03/R)
PN.l144.NGAR4TIBA Pagina ide 1
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bribpjseilimpriit'Poi
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000006-0
02/10/2024
BRADESCO FIC F1 RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2024 a 30/09/2024
30/08/2024 - 2,1607473
30/09/2024 - 2,1750931
Empresa:
OP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CND) do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês: +0,66%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
170.075,98 104.520,79977
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
225.843,03 55.767,05
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Totai did
Rescates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
MU.(R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IRRF (R$) -
Saido Atual 170.075,98 104.520,79977
IOF -
227.342,47" 57.266,49
IRRF (R$) -
03.1 0/202
Bradesco SA https://wwvv,ne12,bradesconetempresa.b.brlibpjsei/imprimirPopu;).:s
Alô Bradesco
0800 704 8383
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
0800 722 0099 Atendhento 24 horas, 7dinpor semana. consute o ste.
Fale Conosco
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Orincipal (R$) de Cotes em (R$) 'Total (R$) Calculo IRRF (R$) Itens
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial R$ 0,00
besbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
clIvidOrla 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as I8h, exceto feriados.
1,499,44
IOF IRRF (R$) -
Riot, ,i).
-.4,° -7 I- T
D2 ?;
.z.z 01,
PREFEITURA MUNIC7PAL DE MANGARATKBA
Conoiliaç5o Bartaria
rrs."-1
\•\'' rs, ' 0 RIO atilt
ssu)
Exercido de 2024
ciliação Bancária em 30/09/2024
P;ijéricia: 08869 Contd. 20004-2
- - -
1-1C, •;+' Conca: -6.2.02.-00.1478 - BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO
15010000 OUTROS RECURSOS NÃO VANÇMPTPEetARs 411co0o: , Q00.01.1q."; GEW
Apurasio doe saldos cord:Abele e do extrato baudiric
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said°do extrato !modulo na data
t_ :;';r •-taStr0 Costa
.Cdnt3dor
RouRica§i-RO:tVall C.3
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENAROSA
Tescomire
= ,,),•,-- qvs.6.6:12vbiri.4i•
• -"*;, :7;
• •
I
FMMANGARATIBA Pagina 1
2.166,84
0.00
2.684,23
2.684,23
:Inco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconeteMpresa.b.br/ibpjseilimprimirFopp..;,.:
's
bradesco
Extrato Mensai I PorPeriod°
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBACNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2024 - 11h47
,GPAL
`00_51.0
%•• •••; "
(;) •
0.21:t
Agéncia I Conta
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
30886 0020004-2 3.030,44 5.537,32
Zxtrato de: Ag: 886 ICC: 0020004-2 I Entre 01/09/2024 e 30/09/2024
635.525,99
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
•4••••••.•
30/08/2024 SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA PIX 02/09/2024 REM: BEATRIZ MARREIRA DOS 02/09
TRANSFERENCIA PIX
REM: ALEXANDRE ESCUDEIRO D 02/09
TRANSF C/C BDN 09/09/2024 JOSELUIZ GARCIA DE SOUZA
TRANSF CP AUTOAT
JEFERSON DO NASCIMENTO DOS SANTO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
11/09/2024 OFICIO 20240016465759-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016491924-00001
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL :7 09/2024 OFICIO 20240016491924-00001
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016813394-00013
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016830603-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
1S/09/2024 OFICIO 20240016465759-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20/09/2024 OFICIO 20240017149464-00014
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 24,09/2024
OFICIO 20240016830603-00002
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 30/09/2024 OFICIO 20240017873362-00005
Total
1029593
1049393 318,40
1752544 318,40
1753623 318,40
39310 -864,89
39310 -5.366,23
39310 5.366,23
39310 -1.380,05
39310 -2.166,84
39310 864,89
39310 -2.684,23
39310 2.166,84
39310 -2.166,84
9.671,56 -14.629,08
4.957,52
5.275,92
5.594,32
5.912,72
6.231,12
5.366,23
0,00
5.366,23
3.986,18
1.819,34
2.684,23
0,00
2.166,84
0,00
0,00
Os dados acima t4rn corno base 02/10/2024 is 11h47 e estio sujeitos a alterações.
Ultimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida (R$)
3009/2024
01;1012024
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017873362-00005
—DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017149464-00014
39310
39310 2.684,23
-2.166,84
Total 2.684,23 -2.166,84
of' 1 02/10 /2
641.215,28
14.677
626.536,2.5
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
BLOQUEIOJAN. A 0E2/23
Tarifas indevidasJan a dez/23
BLOQUEIO SETEMBRO/24
14.677,03
61168 31/01/2024 00048141 7.012.:Ç.!
61168 31/01/2024 00051206
61168 30/09/024 00060438
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Conciliação Bançãcia
Exercicio de 2024
CcPciiiacao Bancária em 30/09/2024
tt.• ' 0886-9 Nnta 20004-2
Conta: 6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO TRANSITO - APLICAÇÃO
i ;01:11evie Uts& 15010000 - OUTROS RECURSOS,NAO imicuuwas - RECURS Aohcaçao. 000.0110 - GERAL
Apuraçãodos saldos contfibeis e doextratobancário
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rijo localizadas na contabilidade
Saldo do extrab; bancário na data
Relação dos mov!mentos não conciliados
Ficha Data Pend6ncia Docto No Comp, Data Comp. Sistórico.
'. 1.
,.-• p..,
. s..)0
!
4-kldiln....
LUCIA HELENAROSA (RI,9,GERI(33 511A
TesousiT,, A.....) ' . Contador
,,V,061F46'124,47"fr;te de CRC: 057096-03/R;
. SISV.41‘11 ,- rtfWVCA3
--,z- ^AZ1'4 •.••• ,,,.. 73_,...n.:'
;,)00-fix Coo'
rol td0
CoStC:.
RMMANGARATIBA PAgine 1
\GpAL
,00Rio 0 4,
1...;raesco S. A littps://www.ne I 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimitPopup.,..
Depositado /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
C.T..P.T, da Empresa:
Conta:
!::ata da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V '(ARA - OSASCO - SP -
PREFEITURAMUNICIPAL OE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 00200042
02/10/2024
BRADESCO FIC F F CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2024 a 30/09/2024
30/08/2024 - 2,1607473
30/09/2024 - 2,1750931
+0,66%
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF CR$::
Saldo Anterior 555.525,83 288.051,23751 622.405,93 66.880,10
Total de
Apilcçes
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
7otai de
Reslgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF (R$) -
IOF Provisão
TOF - IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
626.538,25 71.C12,42
IR. s/ IOF
SaidaAtuai
ICF
555.525,83 288.051,23751
i o1"'
lop - IRRF (R$) -
IOF -
4.132,32
IRRF (R$) -
Rendimento do
mi?•,s
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
,r,PALD,c,
RIO 6-
cAtE
6(?
.and BradescoS/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiiimprimirPopup.
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
SAC- Serviço de AO Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dbs por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto fertados.
03' 0 2U2-,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
fX0
ef.ul
Exercicio de 2c2.7:
•Ccinciliagao Bancâria em 30/09/2024
0237-0 CcIr4. 8812-9
Conta: 6.2.02.00.0419 - Braclesco - ICMS/IPI
1,500M00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt
'"7M1
, Aplicação: 000.0110 - GERAL•
.kraç:A:o dos saldos oontabeis e do extrato iiincário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0.00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
kogério Castro Costa
JR/
LUCIAHELENA-ROSA
Tesoureira
—
" /J:,"
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
Agência j Conta
Total (R$)
(A+B)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total Disponível (R$)
(A)
•
510.436,60
2.329,29
159.442,69
350.000,00
230.000,00
310.421,01
13.668,86
300.000,00
200.000,00
196.325,34
33.523,22
10.015,67
143.205,13
100.000,00
300.000,00
1.974.642,46
60.744,64
1,00
-1.576.298,45
-300.000,00
-10.000,00
-190.000,00
-196.325,34
-1,00
-286.743,02
-1,00
-127.821,72
-172.177,28
-2.035.387,10
-1,00
-1,00
694439
695101
695334
8434994
886101
300886
300886
886571
695334
9331399
1631468
696794
886819
1000886
697296
39310
695334
696794
697296
886410
886409
39310
8067909
697995
886593
1700886
1700886
698160
39310
39310
39310
S. A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/im prim irPonup..
\ el
tqadesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 07/10/2024 - 12h31
I CNPJ: 029.138.310/0001-59
00886 I 0008812-9 552.552,73 7,00 552.559,73
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008812-9 I Entre 01/09/2024 e 30/09/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2024
03/03.'2024
04/09/2024
05/09/2024
10/09/2024
11/09/2024
12/09/2024
13/09/2024
16/09/2024
17/09/2024
18/09/2024
20/09/2024
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDCCHBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016465759-00003
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACC133
PREVI DE MANGARATIBA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016751902-00013
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016813394-00013
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016465759-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017149464-00014
1,00
510.437,60
512.766,89
672.209,58
1.022.209,58
1.252.209,58
1.562.630,59
1.576.299,45
1,00
300.001,00
1,00
200.001,00
190.001,00
1,00
196.326,34
1,00
0,00
33.523,22
43.538,89
186.744,02
286.744,02
1,00
0,00
300.000,00
172.178,28
1.07;
1.974.543,46
2.035.388,10
1,00
0,00
1,00
0,00
07
Data Lançamento
23/09/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016751902-00013
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Secretaria Municipal
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017221334-00012
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCPJ
PREFESIURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
25/09/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACC1,3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. J
TRANSFCCPARACCP3
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
27/09/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017221334-00012
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
30/09/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017873362-00005
TRANSFCCPARACCP.]
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP.1
PREVI DE MANGARATIBA
TRANS!' CCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC1,3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC133
PREVI DE MANGARATIBA
24/09,Q024
Dcto.
697296
697995
698160
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup
.c.pALD
RIO:
ss
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 4c9
53.357,02 53.357,02
128.019,73 181.376,75
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2400886 24.549,10 310.897,28
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E
cc
4.
Total 7.381.614,26 -7.381.615,26 0,03
Os dados acima têm como base 07/10/2024 às 12h31 e esno sujeitos a alterações.
ClaimsLançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
01/10/2024 SALDO ANTERIOR 1,00
.2 of 3 07/1000/4
Conciliação Bancáriaern30/09/2024
237 Agência: 0237-0 Conta: 8812-9
46237 Conta: 6.2.11.03.0861 - Bradesco -
1.50001I00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dossaldos contable " ls edOextratobancário
Aplicag"0:
195.623,33 Saldo da contabilidade na data
,PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 20 24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
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97.909„70
Reiacálc, dos movimentos não conciliados -
Fiche Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
1.104,72
1.104,72
98.818,67
81.781,87
17.033,80
3,00
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 30/08/2024 00059168
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46137 28/03/2024 00051208 bloqueio conta 134-4 em 05/03/24
46137 31/05/2024 00054858 bloqueio maio
46137 30/09/2024 00060452 bloqueio setembro
ckogirioa tro Costo
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
• ,•••„, tl.Sa,
_CPF•8:N..234057-sv •N-Y
,AC'ke •
tke,
132„,
3
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
RMNIANGARATIBA
Página1 de
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brimpisevimplifi.
Depositário
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008812-9
02/10/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2024 a 30/09/2024
30/08/2024 - 2,1607473
30/09/2024 - 2,1750931
Empresa:
CNP] da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNIPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês: +0,66%
itans
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
1.003.201,24
Quantidade
de Cotas
465.074,42324
Valor
em (R$)
1.004.908,30
Renda
Total (R$)
1.707,06
Base de
Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Total de
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IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 3.327.529,71 1.536.901,43305 3.334.911,67 7.381,96 7.381,96
IOF -
Redução Cotas
IRRF
10F -
ZOF Provisão
IOF -
IRs/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 97.713,48
IOF -
45.014,02788 97.909,70
IRRF (R$) -
196,22
03 0:2014
•
anco Bradesco S/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprinin-Popup.isi
liens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
'.Zendirnento do 5.871,12 7.381,96
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Ara Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamaciies e Informagiies. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendenento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
03/ 1 0/2024 07::
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia0o nancária
Exercício de 2024
Cocilieço Bancaria em 30/09/2024
*: 37:0 Conta: 8813-7
Aplicação: 000.0110 GERAL
.:ração dos saldos contábeis e do extrato bancfirio
Saldo da contabilidade na data 0,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
CPr:jérip Castro Costa
Locitcr
'57.13'3'6/03
LUCIA HELENAROSA ROGERIO CAST120 COSTA
Tesoyreire.,„, Contador
CRC: 057096-03/RJ
PM11MANGARATIGA
Pãgina 1 de 1
Data Lançamento DctO. Crédito (R$) Débito (R$)
30/09/2024
01/10/2024
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017873362-00005
DESBLOVR—DEM JUDICIAL
OFICIO 20240017149464-00014
IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
39310
39310
100886
1,00
35.908,10
-1,00
Total 35.909,10 -1,00
Saldo (R$)
1,00
0,00
1,00
35.909,10
35.909,10
Si A
bradesto
net emoresa
https://www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopUp.;s:
RIO 0A
9.E r 47
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2024 - 11h49
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (5) (A+B)
00886 I 0008813-7 1,00 8,00 217.432,70
Extrato de: Ag: 886 1 CC: 0008813-7 I Entre 01/09/2024 e 30/09/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30; :3, 2024 SALDO ANTERIOR
03/09'2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690991 1.136,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 691801 26.384,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692650 56.546,31
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 693619 64.547,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 694441 46.433,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 695335 3.151,60
IPVA MUNICIPIOS 300886 31.799,59 230.001,00
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSFCCPARACCP.) 886101 -230.000,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
IPVA MUNICIPIOS
10/03/2024 1000886 65.554,34 65.555,34
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 697297 -65.554,34 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 11/09/2024 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20240016465759-00003
IPVA MUNICIPIOS 17/09/2024 1700886 49.102,94 49.102,F4
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 698161 -49.101,94 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00 OFICIO 20240016813394-00013
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 18, 09/2024 39310 1,00 1,00 OFICIO 20240016465759-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL I" - 9,2024 39310 -1,00 0,00 OFICIO 20240017149464-00014
IPVA MUNICIPIOS 2-'0S, 2`)24 2400886 24.200,31 24.200,31 ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
698999 -24.199,31 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 30;09/2324 39310 -1,00 0,00 OFICIO 20240017873362-00005
Tots: 368.858,59 -368.859,59 0,00
1,00
1.137,93
27.522,34
84.068,65
148.616,55
195.049,81
198.201,41
Os dados acima têm como base 02/10/2024 as 11h49 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
027 i0:2024
Apilcat;50: 000.0110 - GERAL
Banco: 237 —AgeWit'a: 't.Onta: 8813-7 -
Fitha: J46140 Conta: 6.2.11.03.0863 - Braciesto IPVA APLIC
. • te de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuração dos saldos cofltábeis e do extii,
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio cie 2024
Conciliagio Bancária em 30/09/2024
Saldo da contabilidade na data 181.395,62
t
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.Datalamp.Histórico
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46140 30/09/2024 00060443 BLOQUEIO SETEMBRO
2,00
1.00
, •:-ogério Ca4rO Costa
Con6,
tZPIOriEreriktir&S4&t
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
çPF:876 229 O47L •'
c: 1,01rvartv-4-
.1,f4.7:2
PMMANGARATIBA Pagina 1
Valor
,
r,pALD
IO41,7
4. ..1/ "•1
All NIA's%
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.brlibpjseUi mprirn i ri)op!.!
Empresa:
CNID3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNR1 doFund();
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 (0008813-7
02/10/2024
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2024 a 30/09/2024
30/08/2024 - 2,1607473
30/09/2024 - 2,1750931
+0,66%
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNIPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRIF(RC
Saldc Anterior 238.944,46 111.013,37563 239.871,85 927,39
IOF - IRRF (R$) -
Tote: de
Aplicações 138.855,59 64.050,39949
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 197.182,06 91.667,97653 198.200,41 1.018,35 1.018,33
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 180.617,99 83.395,79859 181.393,62 775,63
IOF - IRRF (R$) -
Itens
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRi (R$)
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
866,59 Rendimento do
Nie's
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF IRPi (R$) -
A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopL.1
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, ReciamagEies e Informaciies. I DernaS telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Anclinento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-feira, das Bh as 18h, exceto feriados.
03/10/2024 :
n4.
.PMMAUGARATIBA Pagina I de
RIO
of
ee 0
-;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
C ncação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/09/2024
no: 237 Ag nc 0886-9 Conte: 8666-5
a: 61181 Conti,:, 6.2.02.00.1486 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO
17520000-- RECURSOS YOKOLAPOS AO tRANSITA 4W,L e_Apllç 9:-. 41.100.0001„7:VIULTRS,T)E.SITP
Apuração dos saldos contóbeis e do extrato bancário
Satdo da contabilidade na data
itc)° - <c/C' E
co
4.%It
(-) Depósitos contibeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não lOcalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0:oc
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
syjério Cqs, tro Costa
c:Q#Ar
ROGERIO CA4TR0 COSTA
Contador
CRC: 057095-03/R1
'‘ft.
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira • osa
cP:F.;.137.20.0.4iwuct,
4
.
4 1 pe
-717.03.•3
ktiinCo Bradesco S/A https;//www.ne12.bradesconetempresa.b. brlibpj se i/im pri m i rPopupj 1
Extrato Mensal Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNP): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
brades o Data da operac§o: 02/10/2024 - 11h49
Age.tncla 1 Conte Total Disponivel (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (6) (A--O)
00886 ' 0008666-5 209,90 832,50 82.486,51
.:Iftratcs .. . de: Ag: 886CC: 0008666-5 I Entre 01/09/2024 e 30/09/2024
nata Lançamento Dcto. Crédito (RS) Débito (R$) Saida(R$)
30/08/2024 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO 02/09/2024 DATA DE PAGTO 29/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE FACTO 02/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/09/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/09/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PuBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/09/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/09/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE FACTO 06/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 08/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/09/2024
• APLICACAOAUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016465759-00003
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/09/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
1,00
200886 25,55 26,55
400886 25,55 52,10
400886 20,16 72,26
400886 76,65 148,91
696655 -147,91 1,00
500886 29,37 30,37
500886 76,65 107,02
696793 -106,02 1,00
600886 25,55 26,55
600886 25,55 52,10
600886 29,37 81:47
696946 -80,47 1,00
900886 25,55 26,55
900886 76,65 103,20
697084 -102,20 1,00
1000886 20,16 21,16
1000886 25,55 46,71
1100886 14,77 61,48
1100886 102,20 163,68
1100886 20,16 183,84
1100886 25,55 209,39
1100886 29,37 238,76
697563 -237,76 1,00
39310 -1,00 0,00
1300886 20,16 20,16
1300886 76,65 95,81
697853 -95,81 1,00
04/09/2024
05/09/2024
06/09/2024
09/09/2024
10/09/2024
11/09/2024
1309/2024
of 3
02/10/2024
anco Bradesco S/A
Data
16/09/2024
17/09/2024
18/09/2024
20/09/2024
23/09/2024
24/09/2024
25/09/2024
26/09/2024
27/09/2024
3:-;,•C;2024
Saldo (R$)
0,00
20,16
96,81
111,58
137,13
1,00
30,37
0,00
1,00
30,37
55,92
1,00
103,20
1,00
0,00
1,00
30.37
55,92
1,00
0,00
25,55
51,10
1,00
26,55
52,10
110,84
1,00
59,74
1,00
2,00
27,55
42,32
67,87
1,00
26,55
77,65
z c;c7- 7
-
J "---
7: 4.) 4,
6°
4
https://www.ne I 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst
Lançamento
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016751902-00013
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/09/2024
Oct*.
39310
1600886
Crédito (R$)
20,16
Débito (R$)
-1,00
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/09/2024 1600886 76,65
MULTAS OUTROS BANCOS 1600886 14,77
DATA DE PAGTO 12/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1600886 25,55
DATA DE PAGTO 12/09/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 697994 -136,13
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/09/2024
1700886 29,37
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016813394-00013 39310 -30,37
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00
OFICIO 20240016465759-00003
MULTAS BRADESCO 1800886 29,37
DATA DE PAGTO 16/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1800886 25,55
DATA DE PAGTO 16/09/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 698372 -54,92
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 2000886 102,20
DATA DE PAGTO 18/09/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 698661 -102,20
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017149464-00014 39310 -1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00
OFICIO 20240016751902-00013
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/09/2024 2300886 29,37
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/09/2024 2300886 25,55
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 698810 -54,92
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017221334-00012 39310 -1,00
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/09/2024 2400886 25,55
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/09/2024 2400886 25,55
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 698997 -50,10
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/09/2024 2500886 25,55
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/09/2024 2500886 25,55
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/09/2024 2500886 58,74
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 699259 -109,84
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/09/2024 2600886 58,74
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 699399 -58,74
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017221334-00012 39310 1,00
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/09/2024 2700886 25,55
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/09/2024 2700886 14,77
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/09/2024 2700886 25,55
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 699537 -66,87
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/09/2024 3000886 25,55
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/09/2024 3000886 51,10
2 of 3 02/10/2024 1 ..
Banco Bradesco S/A haps://www.ne12,bradesconetempresa,b.br/ibpjsei/impri'mirPopup.jsi '
Data Lançamento Dot°. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLICACAOAUTOMATPUNDOS 699716
FICFIRF CP P.PUBLICO
-76,65 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017873362-00005 39310 -1,00 0,00
Total 1.514,91 -1415,91 0,00
Os dados acima têm como base 02/10/2024 is 11h49 e estio sujeitos a alteragies.
Clitimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
30;09/2024
?;110/2024
02/10/2024
SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017873362-00005
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017149464-00014
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/09/2024
77,65
699716 -76,65 1,00
39310 -1,00 0,00
39310 1,00 1,00
100886 20,16 21,16
100886 29,37 50,53
200886 25,55 76,08
200886 58,74 134,82
200886 20,16 154,98
200886 25,55 180,53
200886 29,37 209,90
Tot.a2 209,90 -77,65 209,93
02/1 0/20241
?REFETURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciiiação Bancaria
Exercido de 2324
Conciliação Bancária em 30/09/2024
.Banco:.: 237 Aff,inci,-, _0886-9 t_ 8666-5
61182 COI U. T6.2.11.99.0051- BRADESCO - MULTA/ ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO
*oate Lie refolso. 1720100 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO RE,CURI Aplicag40: 400.0001 - MIILTAS DE TRANSITO
Apuração dos saldos conta beis a do ekttato bancário
Si*.jo da corttrbilidade ao data 81.426,01.
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário C.
(+) Retiradas COntabels não localizadas no extrato bancário 0,0c
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0C
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 33,37
Saldo do extrato banca rio na data 81.392,64
:•".eas.ao dos .movimentos nãoconciiiados
7ichz. Data Pend6ricia Dodo NI° Comp, Data Comp. tiistarico
0,4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61182 30/08/2024 00059154 BLOQUEIO ABRIL/24
61182 17/09/2024 00060446 BLOQUEIO SEYEMBRO
61182 30/09/2024 00060447 BLOQUEIO SETEMBRO
ofjen' astroCo.ct)
(Jar
(CT r+ziLir';',
Rodiftio-C,Asilo cdtra
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
CPF: 876.22$047:
.X,
rte./
,
Pagins .
og,PAL op.
. . * ) • : .
7 'V c• RIO `• 4 .-- .. -',. , • - -2
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4. tu >
11111a, Y.11: "NI 'do
"'-akiesco S/A https://www.nelIbraciesconetempresa.b.beibpjseitimprimirPopup.:
Depositário /
AdministradOr: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS- 5/14 - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138,310/0001-59
Conta: D0886-9 1 0008666-5
Data da emissão: 02/10/2024
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNN do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Cota em: 30/08/2024 - 2,1607473
30/09/2024 - 2,1750931
Rentabilidade
no mas: +0,66%
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saida Anterior 69.154,92 36.737,47291
IOF
79.380,39 10.225,47
IRRF (R$)
t.4 e 1.480,54 682,83323
TOF IRRF (RS) -
Total de
Resgates
Reciução Cotas
1RRF
IOF Provisão
IOF -•
IOF
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
:R 5/ IOF
Provisão
Saldo Atuai
IOF
70.635,46 37.420,30614
1RRF (R$) -
81.392,64 10.757,18
! of 2
IOF - IRRF (R$) -
-adesco S/A https://www:ne I 2.bradesconetempresa.b,briibpjsei/imprimir
Valor Quanticiade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas ern(R$) Total (R$) Caiculo IRRF (R$)
Rendimentodo
;Wes 531,71
Itens
TOP - IRRP (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancekamentos, Reclamações e Informações. Dernat telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7diespor semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
03/1020?.
15000000 - RECURSOS N%7L0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
.34rtco: ,437 Ayendtai: 0237L0 Conte: 9910-4
ficha: 47131 Conta: 6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC
•Forile de recurso:
"
'Conciliação Bancária em 30/09/2024
.14,1 n
Apuração dos saldoscontábeis e doextrato,banicitio,;.....i
Exercido de 2024
Aplicaçãc:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1-01)4
ççq
71,
7e
>
u) 7a X da..W
Saldo da contabilidade na data 281.618,56
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0.00
Saldo do extrato bancário na data 281.613,55
922-,
,R9gé7ig Cas ro Costa
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
,
iCROV37Eentbil44.
CiTriFir"t;PC.
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057095-03/RJ
Página 1de:
tiraciesco SA https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,;,
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029-128-310/0001-S9
00886-9 I 0009910-4
02/10/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2024 a 30/09/2024
30/08/2024 - 2,1607473
30/09/2024 - 2,1750931
+0,66%
:.iapositarlo /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CI‘JP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
:tons
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
149.836,84 129.474,25584
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
279.761,14 129.924,30
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
CL Provisão
IOF -
IR s/!OF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584
IOF -
281.618,56 , 131.781,72
IRRF (R$) -
03/10/2024 07..:
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPoput.'
Itens Valor
em (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
Principal (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.857,42
Rendimento do
Me's
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e informações. Demais telefones
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Fala Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h As 18h, exceto feriados.
C3
PREFEITUFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciiiação Bancária
Exercicio tie 2C24•
Cnctação Bancária em 30/09/2024
Agênciz.,: 0886-9 Conta: 8665-7
6.2.02.00.1487-PARDAL - BRADESCO
gramm ,,,,,..., tst&44144,151,
6,11,
j
..
v,..212•15.
2A
Apuragà--o dos saldos contábeis e do extrato bancáno
!• •
61183
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contebeis nSo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,06
Ll:CIA HELENA ROSA
Tes.otytr
.0.7TIA ."1‘..,5•"
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v.ir,.srezfi2.
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Rg.:(no
Contador
CRC:057095-03/RJ
Pagina de
30/08/2024
02/09/2024
03/092024
04/09/2024
05/09/2024
06/09/2024
1,00
200886
200886
200886
696214
300886
300886
300886
300886
300886
300886
300886
696412
400886
400886
400886
400886
400886
400886
696654
500886
500886
500886
500886
500886
500886
696792
600886
-577,69
-3.215,39
-5.416,89
4.935,50
95,29
200,03
578,69
1,00
157,10
332,81
953,59
1.600,05
1.678,81
2.087,23
3.216,39
1,00
308,59
1.271,74
1.520,76
2.088,83
3.076,74
5.417,89
1,00
336,22
924,48
2.321,98
2.426,72
3.578,90
4.936,50
1,00
286,59
94,29
104,74
378,66
156,10
175,71
620,78
646,46
78,76
408,42
1.129,16
307,59
963,15
249,02
568,07
987,91
2.341,15
335,22
588,26
1.397,50
104,74
1.152,18
1.357,60
285,59
co S A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseilim prim i•Popup..
bradesco
no,t ampresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2024 - 11h51
Agência Conta
Total Disponível (12$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(3)
Total (R$)
(A+B)
00886 1 0008665-7 4.622,67 270,67 46.659,99
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008665-7 I Entre 01/09/2024 e 30/09/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/08/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/08/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/08/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/08/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/09/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/09/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/09/2024
0/10//024
12/09/2021
Débito (R$)
-2.121,40
-3.995,93
-5.476,97
-9.438,35
-1,00
-3.041,79
Crédito (R$)
589,86
649,30
78,76
517,89
104,74
142,05
2.178,28
261,45
537,39
772,02
147,12
589,20
1.297,64
167,18
211,93
577,51
2.486,39
1.042,58
3.137,64
59,42
337,40
1.707,02
3.154,29
152,51
231,04
414,85
364,95
696,41
1.183,03
96,51
3:adesco, SiA https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilim prim irPopup.js:
09/09/2024
11/09/2024
13/09/2024
Lançamento
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/09/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PuBLico
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 05/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/09/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/09/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/09/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016465759-00003
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/09/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/09/2024
Dcto.
600886
600886
600886
600886
696945
900886
900886
900886
900886
900886
900886
697083
1000886
1000886
1000886
1000886
1000886
1000886
1000886
697295
1100886
1100886
1100886
1100886
1100886
1100886
697562
39310
1200886
1200886
1200886
1200886
1200886
1200886
697705
1300886
Saldo (R$)
876,45
1.525,75
1.604,51
2.122,40
1,00
105,74
247,79
2.426,07
2.687,52
3.224,91
3.996,93
1,00
148,12
737,32
2.034,96
2.202,14
2.414,07
2.991,58
5.477,97
1,00
1.043,58
4.181,22
4.240,64
4.578,04
6.285,06
9.439,35
1,00
0,00
152,51
383,55
798,40
1.163,35
1.859,76
3.042,79
1,00
97,51
:0.09/2024
02/10/2024 ;
Crédito (R$)
550,37
604,34
103,50
727,84
1.890,57
71,32
5.627,34
2.992,72
4.089,84
6.145,35
2.719,12
5.495,70
3.825,14
5.324,41
2.577,59
5.483,28
7.885,44
2.139,44
182,43
54.720,00
152,51
219,34
980,80
156,10
271,92
661,21
54.720,00
295,60
69,55
128,22
1.567,36
1,00
492,77
1.198,17
452,99
609,02
Debito (R$)
-3.973,13
-1,00
-54.720,00
-57.000,00
-2.060,73
-54.720,00
-1,00
Banco Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradescon etempresa.h.br/ibpj se i/imprimi rPopup.js-f
Lançamento
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/09/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016751902-00013
16/09/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DEVOLVIDA*
02-AG.OU CIA DEST. INVALIDA
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 12/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/09/2024
TED DIF.TMJL.CCH.BANK
DEST. ABEN DADO COMERCIO E
TRANSF CC PARA CC PJ
FLEXY LOCADORA EIRELI
ESTORNO DE LANCAMENTO*
DEST. ABENCOADO COM.E SERV
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/09/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FIcF1RF CP P.PUBLICO
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. ABENCOADO COM.E SERV
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016813394-00013
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016465759-00003
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/09/2024
Dcto.
1300886
1300886
1300886
1300886
1300886
697852
39310
683324
683538
683670
683824
683953
684126
684400
684575
684722
684900
685153
685323
685472
685638
8116220
1600886
1600886
1600886
1600886
1600886
1600886
8116220
1852566
8404683
1700886
1700886
1700886
1700886
698159
8404683
39310
39310
1800886
1800886
1800886
1800886
Saldo (R$)
647,88
1.252,12
1.355,72
2.083,56
3.974,13
1,00
0,00
71,32
5.698,66
8.691,38
12.781,22
18.926,57
21.645,69
27.141,39
30.966,53
36.290,94
38.868,53
44.351,81
52.237,25
54.376,69
54.559,12
109.279,12
109.431,63
109.650,97
110.631,77
110.787,87
111.059,79
111.721,00
57.001,00
1,00
54.721,00
55.016,60
55.086,15
55.214,37
56.781,73
54.721,00
1,00
0,00
1,00
493,77
1.691,94
2.144,93
2.753,95
Data
17/09/2024
18/09/2024
- .3 of 7 02/10/2024
Saldo (R$)
4.093,62
1,00
4.264,66
7.231,41
11.800,12
14.491,59
19.209,86
22.974,1,0
30.187,31
33.757,29
37.486,63
41.904,98
46.458,64
49.396,07
52.579,12
56.606,51
60.444,39
61.058,74
61.317,38
61.986,98
62.933,61
63.216,93
63.610,40
65.161,00
54.721,00
1,00
295,33
544,76
1.661,87
1,00
0,00
6.496,00
10.708,01
14.273,06
18.394,47
23.511,88
31.547,00
34.919,33
38.110,82
43.043,06
49.878,97
54.317,37
57.790,82
58.572,90
58.573,90
58.827,15
59.344,43
59.886,40
59.982,91
61.023,06
Débito (R$)
-4.092,62
-10.440,00
-54.720,00
-1.660,87
-1,00
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopun
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/09/2024 1800886 1.339,67
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 698371
9/09/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 685638 4.263,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 685876 2.966,75
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 686120 4.568,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 686380 2.691,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 686524 4.718,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 686683 3.764,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 686910 7.213,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 687208 3.569,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 687333 3.729,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 687480 4.418,35
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 687705 4.553,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 687854 2.937,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 687962 3.183,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688200 4.027,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688395 3.837,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688648 614,35
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/09/2024 1900886 258,64
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/09/2024 1900886 669,60
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/09/2024 1900886 946,63
MULTAS OUTROS BANCOS 1900886 283,32
DATA DE PAGTO 17/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/09/2024 1900886 393,47
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/09/2024 1900886 1.550,60
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. EDITORA GRALHA AZUL 9726406
TEDDIF.TiTUL.CC H.BANK
DEST. ABENCOADO COM.E SERV 9729798
Kit-S:2024 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/09/2024 2000886 294,33
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/09/2024 2000886 249,43
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/09/2024 2000886 1.117,11
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 698660
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017149464-00014 39310
23/09/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688648 6.496,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688818 4.212,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688957 3.565,05
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 689105 4.121,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 689270 5.117,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 689512 8.035,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 689847 3.372,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 689993 3.191,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690172 4.932,24
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 690428 6.835,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690569 4.438,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690690 3.473,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690822 782,08
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016751902-00013 39310 1,00
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/09/2024 2300886 253,25
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/09/2024 2300886 517,28
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/09/2024 2300886 541,97
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/09/2024 2300886 96,51
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/09/2024 2300886 1.040,15
of 7 02/10/2024
Débito (R$)
-1,00
-1.879,47
-59.142,59
-2.166,79
Saldo (R$)
61.022,06
59.142,59
0,00
347,36
737,05
845,94
1.282,16
2.167,79
1,00
212,93
932,50
1.712,24
1.836,75
2.097,77
3.122,08
1,00
3.546,68
9.883,94
12.688,90
18.194,37
21.062,41
25.C69,12
28.664,19
32.066,53
35.963,11
40.608,07
46.712,91
51.398,21
55.883,70
59.988,37
62.817,91
66.127,99
69.799,74
79.316,86
83.227,33
86.424,46
87.533,39
90.325,48
93.973,22
96.744,22
99.902,63
100.483,59
103.716,13
109.160,18
114.118,94
116.249,67
120.261,88
123.800,37
123.884,52
123.978,81
124.235;24
-3.121,08
sr.PALD
v
A- •-- ) 00*100„47
4. w
. Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopp.:
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017221334-00012 39310
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R.I 5950001
TRANSFCCPARACCPJ
VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS R 886563
24/09/2024 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/09/2024 2400886 347,36
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/09/2024 2400886 389,69
MULTAS OUTROS BANCOS 2400886 108,89 DATA DE PAGTO 20/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/09/2024 2400886 436,22
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/09/2024 2400886 885,63
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 698996
25/09/2024 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/09/2024 2500886 211,93
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/09/2024 2500886 719,57
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/09/2024 2500886 779,74
MULTAS OUTROS BANCOS 2500886 124,51
DATA DE PAGTO 23/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/09/2024 2500886 261,02
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/09/2024 2500886 1.024,31
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 699258
26/09/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690822 3.545,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 691221 6.337,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 691489 2.804,96
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 691638 5.505,47
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 691959 4.006,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692163 3.595,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692299 3.402,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692453 3.896,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692648 4.644,96
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692894 6.104,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 693051 4.685,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 693209 4.485,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 693383 4.104,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 693616 2.829,54
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 694665 3.910,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 694936 3.197,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 695098 1.108,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 695332 2.792,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 695635 3.647,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 695854 2.771,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 696034 3.158,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 696214 580,96
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 696412 3.232,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 696654 5.444,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 696792 4.958,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 696945 2.130,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 697083 4.012,21
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 697295 3.538,49
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/09/2024 2600886 84,15
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/09/2024 2600886 94,29
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/09/2024 2600886 256,43
7, 01 02/i C/L
126.103,92
126.329,83
126.667,23
127.687,50
-6.384,33 121.303,17
-121.302,17 1,00
a-PAL/4- 273,61
RIO 0
C, 562,11
1.336,07
kw* 1.432,58
• (1.
",
1.922,69
2.977,37
-2.976,37 1,00
1.248,15
2.593,55
2.652,97
2.948,17
3.254,55
3.876,67
-3.875,67 1,00
-482.461,73 0,00
SA Imps://%vww.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjseilimprirn ';'0
Date Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/09/2024 2600886 1.868,68
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 225,91
DATA DE PAGTO 24/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/09,12024 2600886 337,40
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/09/2024 2600886 1.020,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 5953001
TRANSFCCPARACCPJ
TECNO VOLT SICI COMUNICACAO L 406336
27/09/2024 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017221334-00012 39310 1,00 2,00
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/09/2024
MULTAS BRADESCO
2700886
2700886
271,61
288, 50
ss)
DATA DE PAGTO 25/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/09/2024 2700886 773,96
sr 15
tf)
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/09/2024
2700886 96,51
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/09/2024 2700886 121,92 1.554,50
MULTAS OUTROS BANCOS 2700886 368,19
DATA DE PAGTO 25/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/09/2024
2700886 1.054,68
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 699536
30/09/2024 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/09/2024
3000886 1.247,15
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/09/2024 3000886 1.345,40
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/09/2024 3000886 59,42
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/09/2024 3000886 295,20
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/09/2024 3000886 306,38
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/09/2024 3000886 622,12
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 699715
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017873362-00005 39310 -1,00 0,00
7: za 482.460,73
Os cados acima têm como base 02/10/2024 às 11h51 e estk sujeitos a alterações.
Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2024 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017873362-00005
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 01/10/2024
OFICIO 20240017149464-00014
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/09/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/09/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/09/2024
3.876,67
699715 -3.875,67 1,00
39310 -1,00 0,00
39310 1,00 1,00
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100886 1.573,47 2.782,14
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38.461,90 -
0,0e
0.00
4,00
S0.457,41,0
?REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
srpALQA.
.s4r- R I 0 As -9
C"‹ 1-
CC I4c.u,)1 ,
1Z
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/09/2024
baiwo: 237 -Agência. 0806-9 Ccir-ta: 8665-7
61184 , Coats16.2.11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO - APLICACA0 -
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR Aplicação: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDodo No Comp. Data Comp. ilistárico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61184 30/08/2024 00059157 BLOQUEIO ABRIL/24
51184 30/09/2024 00060453 Bloqueio setembro
rmte de recurs();
Valor
LUCIA HELENAROSA
Tesf
A .7 OA tiferfted47744
,
de
71753
c_kogkrio Castro (Jos.
cri-ttclar
RoGE-49.0F/FK/r.*::-2.
.-cdriadoe
CRC: 057096-03/R3
•t;
• PMMANSARATIBA
Página dn :
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.briibpjseilimprim irPopu
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - 05ASCO - SPPREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA11BA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008665-7
02/10/2024
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2024 a 30/09/2024
30/08/2024 - 2,1607473
30/09/2024 - 2,1750931
+0,66%
á. Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cfilculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 269.589,85 126.229,14900 272.749,29 3.159,44
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 62.147,17 28.675,14269
IOF - IRRF (R$) -
Total de
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IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF IRRF (R$) -
:OFProvisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 38.359,14 17.681,03736 38.457,90 98,76
10F - IRRF (R$) -
03/1 0/2024 C
Rendimento do
y,,sc 1.550,57 4.590,67
• 3radesco SA https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.;.
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF(RC; :tans
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, ReciamagOes e InforrnacOes. 1 Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
03/10/2024
t. ,
RIO
,
v
c,PALQ
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E
-":•••
ce) G)
(n EL1>
• .74
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
• ?
• Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/09/2024
;
GEM
'%8anco". 0886-9 Conta: 8664-9
61185 (jotit3: 6.2.02.00.1488- RENAINF - BRADESCO
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR!
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
f,4te de rec.u - .r.sp:„; Aplicaç5o: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO• ;;;',4.1
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis n3o localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Castro Costa
tador
C O: 057.T1,6/03
LUCIA -HELENA ROSA ROGERIO dASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPE; CRC:057096-03/RJ
t
- ,;•,:rrs-9::',• •
i7r4,s4 •
0
,
CO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PMNIANGARATIBA
Pagina I de
,r,PALOk.
\-v-0 RI0
0
7 fr, 1—
(f)
4CLa
haps://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.briibpj se Pi mpri irPopu
Extrato Mensai / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBACNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2024 - 11h51
"ii
bradesco
CIrripFe-SO.
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A÷B)
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Extrato de: Ag: 886 CC:0008664-9 I Entre 01/09/2024 e 30/09/2024
ata Lançamento Dcto. Crédito (R$)
30/08/2024
11/09%2024
4 2024
20/09/2024
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016465759-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016465759-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017149464-00014
39310
39310
39310
34,36
'rota; 34,36
Cs dados acima têm como base 02/10/2024 as 11h51 e estgo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Débito (R$) Saldo (R6)
34,36
-34,36 0,00
34,36
-34,36 0,00
-68,72 %CO
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/09/2024
01/10/2024
Total
SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017149464-00014 39310
0,00
34,36 34,36
34,36 0,00 34,35
02:
34,36
(-) Depósitos contábeis riSo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 158.757,2.:
Relação dos movimentosagoconcillacitis
Valor
9,82
9,82
Ficha Data Pendência ipocto comti - DataComp.Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61186 30/08/2024 00059161 E5TEORNO DE BLOQUEIO
PMMANGARATIBA Pago 1 de
Saldo da contabilidade na data 158.751,S1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
onciiia;fic Eancária em 30/09/2024
'artcore . .ncta: . 0886-9 Conta. 8664-9
araal 6.2-11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS O TRANSITO - RECUR!
Apuração dos saldos contibeis e do extra :r
AO :Ca i.:173C:•
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LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira- CP t"'Sa Contador
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4P6i,F6,09:047-916, CRC:057096-03/RJ
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04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61186 30/09/2024 00060456 B1c9ueio Setembro
aério Castro Cost
dor
- -%
34,36
34,36
'3:.2ciesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim
Depositário /
Administrador:
CNN do Administrador:
Empresa:
C.7.N?:i da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008664-9
02/10/2024
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2024 a 30/09/2024
30/08/ 2024- 2,1607473
30/09/2024 - 2,1750931
+0,66%
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/Pi - V YARA - OSASCO - SP -
/tens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
124.093,35 72.993,33460
Valor
em (R$)
157.720,15
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (RE
33.626,80
Tota: de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Resgates
Redução Cotas
IRRF
/OFProvisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
Seld Atual
IOF -
124.093,35 72.993,33460
IOF -
IRRF (R$) -
158.767,29- 34.673,94
IRRF (R$) -
: 03/10/202=r •
) braciesco SiA https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir?oai:a. •
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Itens
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
1.047,14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
- Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2024
Exercício oe 2024 -
^ ~
Aplicag.3p: 000,63.07,71altkes,E4adn.
,Err knco,: 237 Aigerio-a: 0886-9 4-3
81143 COFILd' 16.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties doEstado
'itieftie.recui , 1.7050000— TRANSFERENC1AS DOS ESTADOSREFERENTESA
•
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contSbess nEo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
11 Costa 01(........„2„. - co a . •r
,
LUCIAMELENA ROSA Rogem•• r.1:11e5ek r:'--;
Tesoer
,
eipA (i9r oss a - Contador
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4 `' CRC: 057096-03/R3
.•.,-t-, .....,. T.,-, .
%tz)Lfr:15:.4431,5;z3
0,00
2-
C:,
Pagina 1 de 1
13Lti;co Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brli b pj se i/i m pri mirPo pup.
it
Lt ra des co
TIpsa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: [Lida helena rosa
Data da operag5o: 02/10/2024 - 11h52
il.sOnc Conta
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
(A) (6)
Total (R$)
(A+B)
00856 I 0000004-3 1,00 15.096,52 433.543,75
-Exi.rato de: Ag: 886CC: 0000004-3 I Entre 01/09/2024 e 30/09/2024
azta Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
3008/2024 SALDO ANTER/OR
02/09/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690171 10,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 693615 31.447,51
PAGTO ELETRON COBRANCA 262 -220,04 31.240,62
ENEL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 31.239,62
OFICIO 20240015730058-00017
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -1.494,64 29.744,98
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -4,86 29.740,12
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -622,76 29.117,36
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3 886141 -29.020,96 96,40
ATLANTICA COMERCIO E S EM
CONTA DE TELEFONE 5961702 -96,40 0,00
INTERNET--0I S.A
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 00002024 39310 1,00 1,00
OFICIO 20240013753060-00017
ROYALTIESMUNICIPIOS 300886 333.106,11 333.107,11
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 696410 -333.106,11 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
04'09.'2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690171 5,32 6,32
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 693615 20.875,27 20.881,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 696410 61.248,84 82.130,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -2.299,46 79.830,97 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -2.395,28 77.435,69 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -6,86 77.428,83 INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5958001 -1.704,04 75.724,79 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5959001 -1.635,87 74.088,92 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
MATRIX 3183159 -30.740,90 43.348,02 EMPREENDIMENTOS EIR
TRANSFCCPARACCP3
MATRIX 3183863 -43.210,86 137,16 EMPREENDIMENTOS EIR
CONTA DE TELEFONE
5961703 -136,16 1,00 INTERNET--0I S.A
0 3024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690171 2,44 3,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 696410 51,12 54,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5959001 -53,56 1,00 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
ROYALTIES MUNICIPIOS 022 2024 1000886 176.843,35 176.844,35 ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
• FICFIRF CP P.PUBLICO 697293 -176.843,35 1,00
: I 09'2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 696410 6.137,55 6.138,55
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016465759-00003 39310 -1,00 6.137,55
TRANSFCCPARACCP3
886116 -6.137,55 0,00 IRISPROJETOS COMERCIO S.
12109/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 696410 10.936,55 10.936,55
of 4 . 02/10/2024 1h52
3,00
13,15
31.460,66
Dcto.
886269
886431
886530
39310
696410
697293
8063774
5954001
5958001
2359511
2435948
886450
39310
39310
39310
Crédito (R$)
238.234,94
115.704,73
200.000,00
1,00
Saldo (R$)
2.238,15
594,64
1,00
0,00
238.234,94
353.939,67
553.939,67
551.459,99
) B:•aciesco SA https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.z
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016751902-00013
15/09/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREE MUN DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSE CC PARA CC P3
RM CONSULTORIA EM GESTAO E
TRANSF CC PARA CC P3
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS
TRANSE CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016813394-00013
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016465759-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016939782-00014
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --0I S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET -01 S.A
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017149464-00014
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016751902-00013
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017221334-00012
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240016939782-00014
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240015730058-00017
ROYALTIES MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017366278-00012
26/09/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
27/09/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017366278-00012
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017221334-00012
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
Débito (R$)
-8.698,40
-1.643,51
-593,64
-1,00
-2.479,68
-4.093,78 547.366,21
-278.416,91 268.949,30
-268.825,16 124,14
-123,14 1,00
-1,00 0,00
1,60
-1,00 0,00
696410 23,40 23,40
697293 9.246,37 9.269,77
5956001 -4,66 9.265,11
5958001 -7,04 9.258,07
886380 -9.025,00 233,07
5961702 -92,42 140,65
5961703 -139,65 1,00
39310 -1,00 0,00
39310 1,00 1,00
39310 -1,00 0,00
39310 1,00 1,00
39310 1,00 2,00
2400886 337.235,91 337.237,91
698995 -337.236,91 1,00
39310 -1,00 0,00
697293 26.689,40 26.689,40
5959001 -38,40 26.651,00
886707 -26.650,00 1,00
697293 9.604,24 9.605,24
698995 54.974,26 64.579,50
39310 1,00 64.580,50
39310 1,00 64.581,50
5952001 -540,68 64.040,82
5952001 -699,00 63.341,82
Data
13/09/2024
17/09/2024
18/09/2024
19/09/2024
20:392024
23.. 33:2024'
24,09/2024
02/1012024
3:-acit'sco S A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibp; se Ulm prim
,..•
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
INTERNET --P.MMANGARATIESAJR3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -338,48 59.065,67
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -1.304,00 57.761,67
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ 226269 -5.101,00 52.560,67
GIOVANINO ADMINISTRADORA D
TRANSFCCPARACCPJ 886192 -3.762,77 48.897,90
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
TRANSFCCPARACCP3 886328 -4.111,52 44.786,38
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSFCCPARACC133 886486 -5.274,47 39.511,91
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSFCCPARACCPJ 886574 -5.324,97 34.186,94
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSFCCPARACCPJ 886795 -4.058,63 30.128,31
ADRIANA DA SILVA RAMOS
TRANSFCCPARA CP P3 886289 JOSEGUILHERME DE SOUZA CA
TRANSFCCPARA CP PJ
886607 JOSEGUILHERME DE SOUZA CA
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886255 -7.300,00 21.306,57
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886570 -9.825,62 11.480,95
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886848 -6.642,90 4.838,05
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886894 -4.837,05 1,00
30;09/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 696410 11.620,93 11.621,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 697293 15.971,20 27.593,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 698995 54.262,21 81.855,34
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA 6681365 3,00 81.858,34
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017873362-00005 39310 -1,00 81.857,34
TRANSFCCPARACCPJ
TECNO VOLT SICI COMUNIC 406510 -35.629,81 46.227,53
TRANSFCCPARACCPJ
TECNO VOLT SICI COMUNIC 406792 -35.629,81 10.597,72
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886474 -8.124,92 2.472,80
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886863 -2.472,80 0,00
Total 1.714.241,80 -1.714.244,80 0,00--""
Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 11h52 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RE)
30/09/2024 SALDO ANTERIOR -81.853,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 696410 11.620,93 -70.232,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 697293 15.971,20 -54.261,21
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001 -764,80 62.577,02
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5952001 -783,95 61.793,07 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO ,r,PALDk.
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5956001 \\'\ 70 RI 0 j i; ' '. N, -143,56 61.649,51
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO _.%• 0 '' : : - .. ,1f-A
•-:' 0 ' INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5956001
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO u) 5956001 4. v1.1
-237,23 61.412,28
-338,48 61.073,80
-323,12 60.750,68
-540,68 60.210,00
-805,85 59.404,15
-760,87 29.367,44
-760,87 28.606,57
0,/10/70/4
•,•vi
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradeseonetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir?op:.:7.
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 698995 54.262,21 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240017873362-00005 39310 -1,00 0,00
01/10/2024 DESBEGQ-.50ETC15115Itat-------- 39310 1,00 1,00 OFICIO 20240017149464-00014
ROYALTIESMUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 100886 189.866,25 189.867,25
Total 271.721,59 -1,00 189.867,25
;, o4
02/1 C/2C2:
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aplicação:
• ?RE-FEE:TURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliack Bancária em 30/09/2024
'Agéncia: 0886-9 Conta: 4-3
6.2.11.99.0029 - BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação
Exercido de 232,4
Contai
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário
+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
417.966,0
'3.CC
175.614,
242.352,73
Fic?fe Data PendênciaDocto Comp. Data Comp. Histórico
34 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61144 31/01/2024 00048155 bloqueio 2023
61144 30/04/2024 00053270 BLOQUEIO ABRIL
61144 31/07/2024 00057662 bloqueio maio/24
61144 30/09/2024 00060459
yJefiO astro costa
C ntador
Valor
175.61T
134
•
LuciA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: s76.229.itOgri.a \Y
LliZC?•••a
• v-o&ncic,-
-71.7',474
.
1,17
,
-:''' 73.153
— ,
ROGERIO CASTFOrCOSTK
Contzdor
CRC: 057096-03/R1
RMNIANGARATIBA
Pagina 1 75
tf,3 4'60, P,10
N'37Z 0
>
4u.1
oanco E3radesco S/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.., •
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP] da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0000004-3
Data da emissão: 02/10/2024
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNN do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Cota em: 30/08/2024 - 2,1607473
30/09/2024 - 2,1750931
Rentabilidade
no mês: +0,66%
:tens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRP (R$;
Saido Anterior 59.433,71 28.006,23754 60.514,40 1.080,69
IOF - IRRF (R$) -
• Total de
Aplicações 847.186,37 390.968,10859
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 665.519,15 307.552,54145 667.046,43 1.527,28 1.527,28
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
ZOF Provisão
10F -
.R s/ IOF
• Provisão
IOF -
Saldo Atual 241.100,93
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
111.421,80468 242.352,79 1.251,86
IRRF (R$) -
03'10,2024 ;77:5
of "")
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.:
1.527,23
\GPALI,) -
,r\ c Rfo
1.698,45
IRRF (R$) -
Itens Valor
Principal (R$)
2
03/10/2024 07:f
Rendimento do
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 5.722,73
E,- esbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dos por semana. consute osite
FateConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Quantidade
de Cotas
Conciliação Bancária em 30/09/2024
Eis*,ricia: 197-0 jrt 37-2
aPta 6.2.02.00-0416 - CEP - Arrecadacões
.1
• scpALIDekt - \
• . %rn (r) • 4.o.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
• Conciliação Bancaria
Exercido de 2024
, - - ,RECURSOS NAG VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplica-o: dos 000.0110 - GERAL saidos contábeis e do extrato
S9.41.13,35 (-) Depositos contábeis nAci iocaiizatlos no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nâo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depositos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0:00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
89.413,
bancirio
Saldo da contabilidade na data
.v • ilL. :Rogério C
cdn
LUCIA HELENA ROSA
1" ROGERSO c.Xstkó COSI'A
CRC: 057C96-03/RJ
ro Cosw
Tesoureira
Contador
ds
Ferit,ACAS.
7;7753
P INANGARATIBA
Pagina I cie I
Extrato das Contas Individuals
do Extrato:
CAIXA:
Conn Referemcia:
I \J
P4 F.:(i :
a:1)-
02/09/2024
02/09/2024
02/09/2024
02/09/2024
07/09/2024
03/09/2024
03/.07.?/2024
03/09/2024
0:11.09/2024
04/09/2024
04/09/2024
04/09/2024
04/09,t2024
C4,09/2024
.'5/09/2024
05/. 09/2024
05/09/2024
05/09/2024
05/09/2024
06/09/2024
06/09/2024
06/09/2024
06/09/2024
06/ 39/2024
0, /•:)‘.D./2024 -
06/09/2024
06/09/2024
06/09/2024
06/09/2024
.06/09/2024
06/09/2024
06/09/2024
06/09/7024
- 36/09/2024
(.19/09/2024
09/09/2024
09/09/2024
09/09/2024
10/09/2024
13/09/2024
10/09/2024
10/09/2024
10/09/ 2C)24
„ Dot. Histérico
256656 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDO TOTAL
678641 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDO TOTAL
279722 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDO TOTAL
382408 APLICACAO
102531 ARR DH AG
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDO TOTAL
324725 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
10253.1 DEB TARIFA
132531 DEB TARIFA'
102531 DEB TARIFA
102531 DEB TARIFA
102531 DEB TARIFA
102531 DEB TARIFA
102531 DEB TARIFA
102531 DEB TARIFA
102531 DEB TARIFA
102531 DEB TARIFA
SALDO TOTAL
707580 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDO TOTAL
719726 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR. AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDO TOTAL
:;•:'•••7=
•
•.•`;
•
,
GovConta Caixa
,CTAL06-.,
<k. ' (f)
e:c1.1 GOVCO jTA
0887/006/000C'
PM DE MANGAR;,,7".:
de: 01/0 9/2024 ate: 30/09/2 -
Vellor (R$)
22,898,74D 66.514„53f.
11.043,39C 77.558.o-;
271,770 77
11.583,58C 89.413
89.413,350
23.840,61D 65.5/2
19.635,01C 85.703 '22_
685,420 85.893
3.520,18C 89.413
-
21.769,34D
14.985,84C 82.629,390
6.669,34C 89.299.230
114,160 413
89
10,889,880 sz.
158.260 78.68,
9.153,780 87.835.550
1.577,84C 89.413.390
89.433.3;.,.
10.622,60D 76.795.190
7.412,680 86.203.47C
662,54C 86.866,0:,: C
6.776,92C 93.642,q3C
3,030 91.6.3 9
1.945,260 91.694
1.592,390 90.102
356,400 89.7'5 ,
224,460 69.521
5,40D 89.51;
13,50D
12,900 89.489
39,000 89.450
37,200 89.413
69.413
14.693,910 74.719,6:
14.018,01C 88.737,49C
675,900 89.413.3
89.413893.
43.750,94D 45.662,4::-,
10.427,110 56.089
404,610 56.49Í'.
32.919,22C 89.413
80.413
klIttpt://aovconta.caixamv.brisigov/extrato/conta
_individuallimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null .r
07/10/2024. 14:55 GovConta Caixa
2024
12409/2024
11/09/2024
; 12/09/2024
12/09/2024
12/09/2024
12R)9/ 2024
.•I/0,.;/2024
13/39/2024
13/09/2024
13/09/2024
13/09/2024
16/09/2024
16/09/2024
16/09/2024
16/09/2024
1.7/09/2024
:17/09/2024
://09/2024
17/09;2024
18/C9/2024
1.8,f 07'/2024
18/09/2024
19/09/2024
19/09/2024
13/0 :1/'2024
19/09/2024
20/09/2024
20/09/2024
20/09/2024
20/09/2024
20/09/2024
23/09/2024
23/09/2024
23/09/2024
23/09/2024
2.3/09/2024
- 024
09/ 2024
24/09/2024.
24/09/2024
24/09/2024
25/39/ 2024
25/09/2024
25../09/2024
09/2024
25/09/2024
25/09/2024
26/09/2024
26/09/2024
26/09/2024
26/09/2024
26/09/2024
2.374'5'6
102531
102531
102531
228969
102531
102531
421729
102531
102531
102531
236869
102531
102531
438681
102531
102531
244715
102531
695263
102531
102531
482999
102531
102531
102531
221731
102531
102531
102531
990001
371000
102531
102531
274190
102531
102531
000000
727220
244727
102531
102531
102531
102531
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACA0
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
APL AUTOM
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
MANUT CTA
RESG AUTOM
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH AG
ARR OH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
10.109,14D 79.304 7.
6.761,55C 86.2.77
1.324,68C 87,390 .
2.022,91C 89.413; 37
69.413.3'2C
7.042,88D 82.370.9.; -
6.929,99C 89,3(Y)
112,89C
89.41.3
41.924,33D 47.489
38.085,84C
3.571,19C
267,30C 89.413,3:
89.413;39C
6.549,12D 62.864,27C
2.709,17C 85.57344C
3.839,95C 89.413,392
89.413,39C
10.553,84D 76.859,552
10.384,48C 89.244,727
169,36C $9,41. .,
8.837„16D
8.837,16C 59.413,272
89.413;39C
2.159,80D 87,253 .5'.=;•- •
1.502,54C
657,26C 09.02.
89.413:39:2
19.812,38D 69.001: 0.1 :IT
3.484,41C 73.085,422
12.169,37C 85.274,792
4.138,60C 89.413,392
89.413,39C
3.117,60D 86.295;79C
3.117,60C 69.413,39C
65,40C 89.478,792
11.916,25C 101.395,0
7.255,11D 94.
. 1
3.841,66D 90.298.. L..
2.669,88C 92.968,15-0
1.170,78C 94.138.932
94.138.92C
13.468,35D 80.670
11.123,62C
2.344,73C
69,00D 94.059. 9
69,00C 94.138.93
94.138,92
18.195,79D 75.943,14C
841,18C 76.784;322
10.458,30C 87.242;622
310,71C 87.553,310.
6.585,60C 94.138.95:..
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForrn&obtv=null 2/3
07/1012024,14:55
GovConta Caixa
...6/09/2024 990001 APL AUTO NI
26/09/2024 SALDO TOTAL
4.725,54D 89.4 .1.3
27/09/2024 240006 APLICACAO 89.41,7.
27/09/2024. 102531 ARR DH CB
23.891,03D 65.522,36.2
27/09/2024 102531 ARR AUTOAT
23.510,88C 89.033 2'
2.7/ I9../20241- 102531 ARR INTER 271,77C
- E.30SCi r
SALDO TOTAL
108,38C 89.413 3
30/09/2024 643776 APLICACAO 89.4-
30/09/2024 102531 ARR DH CS
11.217,46D 78.19593:
30/09/2024 102531 ARR INTER
9.053,57C . 87. 249.
30/09/2024 SALDO FINAL
2.163,89C
O Said° Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta
_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
• ,' „', • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI3A
Conciliação Bancária
"
Conciliação Bancária em 30/09/2024
43.4p6Pr .104, Agi-ncia. 197-0 Cunio 37-2
129- Conta: 6.2_11.03.0856 -CEF - Arrecadacoes APLIC
0 - RECURSOS VINCULADaS 04 /MPOSTOS - RI Aplicagão: 000411.04,,,G,E1W—
Said° da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis nâo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
proCosta
ro -saw
Apuração dos saldos Contábeis e do extrato bancário
Exercido de 2024
7.082.958,13
C.00
7.082.968,
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 87.229,047-91 cP a'iLa S',61
, „if:A Cgt
e
Roq.319-wrggoAs/o
ConiadOr
CRC: 057096-03/R3
•
I.
PMMANGARATIBA
Página -.: de
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
da Agência
: GRA DOS REIS, RJ
iCAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
1I
Código
0887
C/VPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Operação Emissão
I 0066 01/10/2024
lInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
1
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%) Cota em: 30/08/2024
0,6456 11 6,1278 11 8,4560 IL 7,79852400
Cota em: 30/09/2024
7,84886900
Administradora
iftvon-h
iCaixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Anélise do Perfil do Investidor
I
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Conta Corrente Mês/Ano Folha
0006.000000000037-2 I 09/2024
Data da Avaliação
ssur,i3o da Movimentação
Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Vide
;RRF
I 0 F
Taxa de Seca
Sido Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Vaior sujeito e tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
02 / 09 APLICACAO
03 / 09 APLICACAO
04 / 09 APLICACAO
05 /09 APLICACAO
06 / 09 APLICACAO
09 /09 APLICACAO
10 / 09 APLICACAO
11/09 APLICACAO
12 /09 APLICACAO
13 / 09 APLICACAO
16 / 09 APLICACAO
17 / 09 APLICACAO
18 / 09 APLICACAO
.; 09 c APLiCACAO
20 / 09 APLICACAO
23 09 APLICACAO
09 APLICACAO
24 .! 09 APLICACAO
25109 APLICACAO
25 / 09 RESGATE
IRRF
OF
26 / 09 APLICACAO
Dados de Tributação
informações ao Cotista
Valor em R$ 0/de de Colas
6.697.486.96C 858.814,687273
341.167,21C 43.613,062853
69,00D 8,799287
44.382,96C
0,00
0,00
0,00
7.082.968,13C 902.418,950538
0,00
Valor R$
22.898,74C
23.840.610
21.769,340
10.889,880
10.622,500
14.693,91C
43.750,940
10.109,140
7.042,88C
41.924,33C
6.549,120
10.553,840
8.837,16C
2.159,800
19.812,380
3.117,60C
7.255,11C
3.841,660
13,458,35C
69,00D
0,00
0,00
18.195,79C
Rendimento Base
0,00
Qtde de Cozas
2.935,401336
3.055,212714
2.788,930492
1.394,708342
1.360,062737
1.880,761258
5.598,257936
1.293,147106
900,541892
5.359,845982
838,991568
1.343,393938
1.128,7227.73
975,775841
2.528,970237
397: 824828
925,7964.05
490,066598
1.717,572073
8,799787
2.319.720773
JRRF
0,00
Serviço de Atendimento ao Cotista
¡SAC:
10800 -7260101
1Ouvidor/a:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
httos://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesso ositede CAIXA: www.caixa.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
• •
Exercicio de 2024
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 307,SL
C, C::
C,CC
0,00
0,00
S97,S1
LUCIA HELENAROSA
Tesourra, ,
'
(-) Depósitos contábeisrib-o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Q2Si
t10 Costa
26ntidor
,--,E7 rT--•t-•
ROG665.-eis,srRO'COSIAContador
CRC: 057096-03/RJ
Conciliação Bancária em 30/09/2024
PMMANGARATIBA
Pagina Ite
'Banco 104 A.17,11:. 887-0 . 157-3
_a. 52798 1 (yitA 16.211.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
ecup,1) 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt Aplicagão:
Apuraçãodossaldoscant&beisedo extrato bancário
Valor R$ Qtde de Cotas
Extrato Fundo de investimentc
Para simples verificação
iNomedaAgência
lANC-RA DOS REIS, RJ
Código row-agar:, !Emissão
0887 0055 I 01/10/2024
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
IInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2024 Cota em: 30/09/2024
0,6456 II 6,1278 H 8,4560 7,79852400 7,84886900
Administradora
INome
ICaixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
ICNR.1 da Administradora !
I 00.360.305/0001-04
ICPF/CNPJ
I 29.138.310/0001-59
Conta Corrente ¡Mês/Ano IFolha
0006.000000000157-3 1 09/2024 01/01
Data da Avaliação
MANGARATIBA
lAnáitse do Perfil do Investidor
Resurno da Movimentação
.,‘7"stdrico
Saido Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
iRRF
i0F
Taxa deSaida
Saldo Bruto'
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
892,15C
0.00
0,00
5,76C -'
0,00
0,00
0,00
897,91C
0,00
Qtde de Cotes
114,400975
0,000000
0,00000G
114,400976
,
,
sppALDA. Rio 6A
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
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ALD
0 0
X cr,
u.1
Exercicio de 2024
Conciliaco Bancária em 30/09/2024
-..Arlêncta* 8/37-0 _ Conta: 647138-5
k:=-2 Contd T6.2.11.02.0646 - Poupança -Cony Reyitalizaçao da Orla de Mangaratiba _
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA MIA() - RECURS1 AplIcaço: 000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banairio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Corciliaçäo Bancária
Saldo da contabilidade na data 2.054.3M,5-
(-) Depósitos contibeis nao localizados no extrato banotrio 0.C,CJ
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário iD.30
(+) Depósitos do extrato bancário rigo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade (),!
Saldo do extrato bancário na data 2.054.33C,.57
'tro Cos
Co (14
LUCIA ELENAROSA ,ROVE:1116tris-nio COSTA
Tesoura Contador
CRC:057096-03/R3
PMMANGARATIBA
Página 1 ii
ato Poupança OBTV
zrato:
CAIXA:
Ret'erência:
GC:WC-ON:7A.
S ttt:
0887/006/00647 ",..". -
Histórttco
de: 01/09/2024
!RIO
até: 30/09/2 -:2
t‘'n,
....;: - -•.-3/09/2024 990210 REM BASICA 423,17C
2024 990210 CRED JUROS 2.999,06C G. 134,u 7 7:
24 990210 REM BASICA 1.024,76C 'if
24 990210 CRED JUROS 7.221,14C
Saldo da contabilidade na data 210.1.04,0.9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CcneiHação Banchria
\c,PALD€
1-g°6'44\ cptsi›.4
444c21Ti
Exercido de 2c2.4
77M:=3111 7*,":34,41 - rilell L.,* 71 • r)
; Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
ncagão Bancária em 30/09/2024
1116 flt ,C VENTOS ED
rim: 887-0 Conta: 71090-6
- — --
Conta: 6.2.11.99.0042 - CEF -PETMÓVEL - APUC
ApitcarAo;
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira r-Sa,
. •• S76 d
,0
„
,
7
CoriiagroK
• ,
- locErtfo'cAstRo COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
(-) Depósitos contAbels nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n'Ac localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 210.104,00
•
Valor R$ Oide de C.-.:tas
AL 4) k.
()ç
-7Z
Extrato Fundo de investimer.4c
Para simples verificaçâo
!Nome da Agência
IANGRA DOS REIS. RJ
TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
.,Zentabilidade do Fundo
Código lOperação
0887 I 5413
Emissão
01/10/2024
ICNPJ do Fundo iInicio das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012
íc Mils(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2024 Cota em: 30/09/2024
.5488 II 6,1361 8,5029 2,05277600 2,05609500
Administradora
IV4w77eiCaixa Econômica Federal
Cliente
lEndereço
!Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
ISão Paulo/SP - CEP 01310-300
ICNPJ da Administradora
00.360,305/0001-04
!Nome ICPF/CNPJ
OM DE MANGARATIBA I 29.138.310/0001-59
Análise do Perfil do Investidor
Conte Corrente Mês/Ano 1Folha
0006.000000071090-6 09/2024 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
. Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxe deSaida
Said°Bruto*
Resgate Bruto em Trânsitos
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
208.749,66C
0,00
0,00
1.354,43C
0,00
0,00
0,00
210.104,09C -
0,00
Qtde de Cotas
101.691,395192
0,00000c
0,000000
101.691,395192
Dados de Tributacdo Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
jnformações ao Cotista
:2onscite seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Ccriciliação Bancária
flciaÇcLiancária em 30/09/2024
Conta: 08716-1
6.2.02.,00D407 um).- Diversos
Aplicação:
Exercido de 2024
_
;.r...uração t dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0;00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 10,00
To Costa
jL ‘.•
•-•
LUCIA HELENAROSA ROGERIO :CASfriO 'COSTA
Tesoureir
,
p Contador
CRC: 05704-03/RJ
,
-
3
P4MANGARATIBA
Página 1 de I
de. conta corrente
' 'GARATIBA-DIVERSCS
Conta. 08716-1
Conte Corrente - 02 I0,2C
Por Período
2:14h
01/09/2024 a 30/09/2024
-Da!•a Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
30,08 SALDO ANTERIOR 1066
02/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 38,68 -
02109 SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 -
02/09 AG. RESGATE PP CP 4814 438,68
02109 SAL 0 0 10.00
03/09 BLOQUEIO JUDICIAL 3.703,32 -
03/09 DESSLOQUE10 JUDICIAL 1.079,82
03/09 AG. RESGATE PP CP 4814 2.623,50
03/09 SALDO 10,00
04/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 84.596,76
RESGATE PP CP 4814 84.596.76
43 SALDO 10,00
SIST-'AG FORNECEDORES 9131 706,00 -
05/09 SISPAG FORNECEDORES
SiSPAG FORNECEDORES
2.188,60 -
05.,'.:39
9129
4814 729,19 -
. 05/09 DEVTED 630461e7MOT2 9126 2.188,60
TED 237.0886.FUNDO M OS 9779 11,974,26
05/09 AG. APLICACAO PP CP
ua,o2 SALDO
4814 10.539,07 -
10,00
06/09 SISPAG FORNECEDORES 9779 1.514,28 -
06/09 SISPAG FORNECEDORES 9136 535,83 -
06/09 SISPAG FORNECEDORES 9136 2.188,60 -
06/09 SISPAG FORNECEDORES
06/09 SISPAG
9029 1,129,44 -
FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
535,33 -
06/0
9327
9125 354,64 -
06/09 SISPAG FORNECEDORES 9028 743,69 -
06/09 SISPAG FORNECEDORES 9121 832,29 -
06/09 SISPAG FORNECEDORES 9126 743,80-
)000 SISPAG FORNECEDORES 4814 417,22.
06/09 SISPAG FORNECEDORES
- ..3SFAO FORNECEDORES
4814
4814
1.347,53 -
195,92 - 06/09 AG. RESGATE PP CP 4814 10.539,07
S A D 0
10,00 12/09 BLOQUEIO JUDICIAL
18.254,67
3LOQUEIC JUDICIAL
362,72 -
• 1209 ;. AG. RESGATE PP CP 4814 18.613,75
1CADO
18109 SLOQUE10 JUDICIAL
6,36
6,82
AG. RESGATE PP CP
16/09 SALDO
4814 0,93
7.,09 DESBLOQUEIO JUDICIAL
0,47
362,72
17/09 AG. APLICACAO PP CP
17/09 SALDO
4814 353,19 -
18/09 BLOQUEIO JUDICIAL 10,00
363,66 - 18/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL
18.254,67
18/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 17.891,01 -
SALDO 10,00
19/09 BLOQUEIO JUDICIAL 1.48755 -
1 9/-39 AG, RESGATE PP CP 4814 1.487,55
19/09 SALDO 10,00
BLOQUEIO JUDICIAL 16.779,94 -
23/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 6,82
23í09 AG. RESGATE PP CP 4814 16.775,97
23/09 SALDO 12,85
::?H_DOUEID 12:85
24;09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 3.703,32
CiAL 1.487,55
24./09 AG. APLICACAO PP CP 4814 5.180.87 -
LDO 10,00
25/09 BLOQUEIO JUDICIAL 5.191.35 -
.AC. RESGATE PP CP 4814 5.183.50
25/09 SALDO 2,15
r.)ESF3i..00UE10 JUDICIAL 12.85
27/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 5.191,35
27/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 5.196,35 -
27/09 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
a-itE,rados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
DUvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tad0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou oPaleConosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentadaepos utilizeresses canais, recorra à OuvidoriaCorporative !tail 0800 570 0011, dias
das 9 As 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
.% 7 1722. disponivel 24hs todos os dias.
Exercido cv 232.3
Aplica00: 000.0110 - GERAL
bloqueios ano 2023
bloqueio fevereiro/24
bloqueio referente a março
BLOQUEIO DE ABRIL/24
BLOQUEIO DE MAIO/24
BLOQUIO DE JULHO/24
Bloqueio setembro
bloqueio Agosto/24
BLOQUEIO JUNHO/24
9aérif, Ccatro Costa
HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPR: S.
76.2:3.047.91 •
p: • ..--,,?•^7",,Z OL/;••¡•.
•
CRC: 057096-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
• 4g,f,t Conciliação Bancária
•
• -^
Conciliação Bancária em 30/09/2024
-34I..Agência:44314-0 Conta: 08716-1
46124 Con: 6.211.03.0852- ITAU - Diversos APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt
Apuraçáo dos saldos contábeis e do extrato baricáfio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis riSo localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relagelo dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendênda Docto NO Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46124 31/07/2024 00057679
46124 30/08/2024 00059176
04 • Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46124 31/01/2024 00048167
46124 31/01/2024 00049961
46124 29/02/2024 00051232
46124 31/05/2024 00054876
46124 30/08/2024 00059172
46124 30/08/2024 00059173
46124 30/08/2024 00059174
46124 30/09/2024 00060460
46124 30/09/2024 00060461
46124 30/09/2024 00060462
46124 30/09/2024 00060463
ar
(w-af074.
82.959,88
11•1.253.3
6.681,93
desbloqueio
DESBLOQUEIO JUDICIAL
Valor
43.072,39
27.51135
15.578.7-:
119.350,04-
43.643,33
16.792.68
17.143,50
203.94
2.254,98
38,88
.,MfriANGARATIBA
Pánina .
•••:,--:•..lta rendimentos mensais
ALD
RIO 0 it/
<Z zf
.
cf.W
‹./
c2Iconta
4814/08716-1
Empresa CNPJ
P M MANGARATIBA-
; 29.138.310/0001-59 ; DIVERSOS
Fundos
Cotas - 30.09.2024
Saldo Valor
Movimentação no mês (R$)
Aplicações Resgates :RRF ;OF
Saido Bruto (R$)
30.08.2024 30.09.2024
Rendirr,entos ;RF'
Srutoc Brs.s.: -
n74.s
PP CURTO PRAZO 1.461,28650 4,5726410 39.160,49 140.259,71 0,00 0,00 107.609,71 6.581,93 171,44 685.88
41090/201 1.461,28650 4,5726410 39.160,49 140.259,71 0,00 0,00 107.609,71 6.681,93 171.44 685,88
Total 1.461,28650 4,5726410 39.160,49 140.259,71, 0,00 0,00 107.609,71 6.681,93 171,44/ 685,88
e iicrmações sobre investimentosWecom o seu gerente ou entre em contato com o investione 4004-4328(cap;ai:;:
rne.tropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACitF.6
r. U80 728 072. todos os dies,24h, ou PaleConosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentadaepos
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971. eentes auditivos ou de fala 0800 722 1722. disponível 24 hs todos os dias.
:
Apiicag.ao: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos báncir
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Ccncacão Bancária
a-RALC)e
RIO A. \3 0 4)6s -47 0 1(71- -Z-G)
112
-4
ConcUraco Bancária em 30/09/2024
Exercício de 2024
41: Agencia 4814-0 Clrn 05717-9
Conia: 6-.2.02.00:040-8-ITAÚ - IPTU
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Saldo da contabilidade na data IC, CC
(-) Depósitos contábeis nSo localizados rio extrato bancdrio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
LUCIAHELENA ROSA „
TesOtISelea-j, dt.e
• • >i CRF,876:-2-29.0.741ri „rev6..-
;4 •
r, •
pai.tfo CoSta
r
COiliad°r
RockiirctAsiiiiRafe'
Contador'
CRC: 057096-03/R2
IDNIMANGARATIBA
Página I. de 1
. PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
t.,,).t,z1cia: 4814 Conta: 08717-9
Posit..do da Conta Corrente -02/10/2024 as 09:10:25h
ra.to- Por Período
Datz-g Lançamento
30;08 SALDO ANTERIOR
01/0912024 a 30/0912024
Valor (R$) Saldo (R$)
10,00
02/09TARRECEBTO CONVENIOS 1.501,56 -
02/09 RECEBIMENTO CCNVENIOS 189.517,87
02/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 188.016,31 -
0209 , SALDO 10.00
03/09 SISPAG FORNECEDORES 9925 900.000,00 -
03/09 SISPAG FORNECEDORES 9130 350.000,00 -
03/09TARRECEBTO CONVENIOS 258,00 -
03/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 36.760,57
03/09 AG. RESGATE PP CP 4814 1.213.497,43
03/09 SALDO 10,00
04/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 18.194,61
S'ISPAG FORNECEDORES 4814 424.567,84 -
04109TARRECEBTO CONVENIOS 170,28 -
04/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 24.758.46
04/09TED001.3836.P M M 9028 170.000,00
.:0 TED237.0888.PREFEITURA 9779 300.000,00
04/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 51.825,73 -
.. co' SALDO 10,00
05/09 SISPAG FORNECEDORES 9779 1.525,34 -
, 069 SISPAG FORNECEDORES 9136 799,76 -
05/09 SISPAG FORNECEDORES 9773 401,93 -
05/09 SISPAG FORNECEDORES 9014 720,98 -
05/09 SISPAG FORNECEDORES 9014 968,64 -
05109 SISPAG FORNECEDORES 9029 614,43 -
05/09 SISPAG FORNECEDORES 9327 1.411,25 -
05/09 SISPAG FORNECEDORES 9120 644,87 -
05/09 SISPAG FORNECEDORES 9122 966,98 -.
f,5/09 SISPAG FORNECEDORES -' 9130 602,90 -
05/09 SISPAG FORNECEDORES 9130 200.000,00-
:39 .:SISPAG FORNECEDORES 9127 344,32 -
05/09 SISPAG FORNECEDORES 9127 265,74-
,-.. SISPAG FORNECEDORES 9132 1.411,25-
05/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,60-
05;09 SISPAO FORNECEDORES 4814 312,75-
05/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 891 .24-
33:39 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.261,50 -
05/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 750,59 -
.:.9 ';'4SPA.G FORNECEDORES 4814 954.88 -
05/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.966,72 -
.)51C9 SISPAG FORNECEDORES 4814 212,88 -
05/09 SISPAG FORNECEDORES. 4814 2.313,52 -
05/09 SISPAG FORNECEDORES 9126 1.329,58 -
05/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 523,02 -
05;09TARRECEBTO CONVENIOS 286,38 -
C5/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 125.142,17
i
1 I
,
1
,
,c
,FALO
,\--\•oo RIO Vil
:•OC) 2 C) .4r i— ni ›,
4.T11 .zix
Extrato de conta corrente
05/09 DEVTEDc7b395dbMOT2
05/09 DEVTED47141a2aMOT3
05/09 DEVTED8a7ace13MOT2
05/09 AG. RESGATE PP CP
35/09 SALDO
06/09 SISPAG FORNECEDORES
06/09TARRECEBTO CONVENIOS
06/09 RECEBIMENTO CONVENIOS
)5/09 AG. APLICACAO PP CP
928
9773
9128
4814
9120
4814
415,38 -
1.411,25
1.525,34 ,
344,32 -
93.423,07
701,73 -
2.466.197,31
2.465.080,20 -
10,00
06/09 SALDO 10,00
C.;EBTO CONVENIOS 113,52-
09/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 27.597,55
AO. APLICACAO PP CP 4814 27.484,03 -
09/09 SALDO 10,00
1008 SISPAG FORNECEDORES 9925 1.525,34-
10/09 SISPAG FORNECEDORES 9127 344,321
1349TARRECEBTO CONVENIOS 219,30 -
10/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 31.983,06
10/9 AG. APLICACAO PP CP 4814 29.894,10 -
10/09 SALDO 10,00
TARRECEBTO CONVENIOS 2,89 -
11/09TAR RECEBTO CONVENIOS 232,20 -
'11:09 RECEBIMENTO CONVENIOS 69,01
11/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 21.206,59
1110$ AG. APLICACAO PP CP 4814 21.040,51 -
11/09 SALDO 10,00
12109 BLOQUEIO JUDICIAL 7.309,43 -
12/09TARRECEBTO CONVENIOS 139,32 -
12/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 20.894,65
12/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 13.445,90 -
•;!:.ï." SALDC 10,00
13/09TARRECEBTO CONVENIOS 139.32-
312' RECEBiNIENTO CONVENIOS 111.257,07
13/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 111.117,75 -
12,'00 SALOO 10.00
•16/09 SISPAG FORNECEDORES 9773 75.827,44
S1SPAG FORNECEDORES 9122 300.000,00 -
16/09 S1SPAG FORNECEDORES 4814 4.826,00 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 10.497,92-
16/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 379,44-
16109 S1SPAG FORNECEDORES 4814 2.276,52 -
16/09 BLOQUEIO JUDICIAL 17.285,64 -
16/09TARRECEBTO CONVENIOS 134,16 -
16/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 173.141,68
15/09 AG. RESGATE PP CP 4814 238.085.44
16/09 SALDO 10,00
17/09TARRECEBTO CONVENIOS 193,50 -
17/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 59.768,98
7/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 7.309,43
17/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 66.884,91.
10,00
18/09 SISPAG FORNECEDORES 9014 300,00-
SiSPAG FORNECEDORES 9327 1.583.361,81 -
18/09 SISPAG FORNECEDORES 9028 300,00 -
SISPAG FORNECEDORES 9120 300,00 -
18/09 SISPAG FORNECEDORES 9130 500.00
SISPAG FORNECEDORES 9128 500,00 -
18409 SISPAG FORNECEDORES 4814 500,00.
.19 SISPAG FORNECEDORES
18/09 BLOQUEIO JUDICIAL
C- C)1,)E10 JUDICIAL
9327 300,00 -
1.052,76
2.166,84-
18/09TARRECEBTO CONVENIOS 91,80 -
1F.Y09 RECEBIMENTO CONVENIOS 10.979,86
18:09 AG. RESGATE PP CP 4814 1.578.393,35
SALDO 10,00
- 19/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30
S1SPAG FORNECEDORES 4814 492,18 -
19/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.919,82
TARRECEBTO CONVENIOS 91.80 -
19/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 18.346,89
• 2.09TED136.4524.UN1MED C V 9120 1.595,62
19/09TED237.0886.MANGARATIBA 9123 2.000,00
19.109 AG. APLICACAO PP CP 4.814 16.389,41 -
• 19/09 SALDO 10,00
201,'39TARRECEBTO CONVEN1OS 224.10 -
20/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 28.941,43
,AG. APLICACAO PP CP 4814 28.717,33 -
20/09 SALDO 10,00
F.L.OQUEIO JUDICIAL 15.916,22 -
23/09 BLOQUEIO JUDICIAL 1.147,20
JUDICIAL 18.403.32 -
.23/09TARRECEBTO CONVENIOS 89,10 -
23;CS RECEBIMENTO CONVENIOS 15.062,92
23/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 17.285,64
• AG. RESGATE PP CP 4814 3.212,28
23/09 SALDO 10,00
SiSPAG FORNECEDORES 9136 13.626,10 -
24/09 SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
9128
9132
36.453,28
17.671,15 -
24/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.916,69 -
24/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 299.08 -
24/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.734.13 -
24/09 BLOQUEIO JUDICIAL 4.712,69 -
24/09TARRECEBTO CONVENIOS 221,40 -
24/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 39.416,36
24/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 2.166,84
24109 AG. RESGATE PP CP 4814 39.051,32
24/09 SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 38,00 -
45/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 432.25 -
SiSPAG FORNECEDORES 4814 2.356.00 -
25/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 456,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 988.00-
2.'J9 SISPAG FORNECEDORES 4814 725,30
SISP.AGFORNECEDORES 4814 347.78 -
25/09 BLOQUEIO JUDICIAL 1.360,65
EL00UE10 JUDICIAL 1.416,42 -
25/09 BLOQUEIO JUDICIAL 313,59 -
25i0ç.; BLOQUEIO JUDICIAL 1.650,00 -
25/09 BLOQUEIO JUDICIAL
TARRECEBTO CONVENIOS
578,70 -
2.04 224,10 -
25/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 26.100,25
29.109 0E\./TED25765760M0T2 9029 13.626.10
25/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 28.839,56 -
23,39 SALDO 10,00
26/09 SISPAG FORNECEDORES 9121 469.01 -
1! •
SiSPAG ,,ORNECEDORES 9126 13.626,10 -
2609TARRECEBTO CONVENIOS 216,00 -
PT-r.EBir,IF=NTO CONVENIOS 87.257,52
26/09 DEVTEDea226237MOT3 9132 469,01
209 AG. APLICAkCAO PP CP 4814 73.415,42 -
26/09 SALDO 10,00
27/09TARRECEBTO CONVENIOS 151,20 -
27/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 57.765,70
DESBLOQUEIO JUDICIAL 4.712,69
27/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.360,65
,a,PLKAC_,-A0 PP CP 4814 63.687,84 -
27/09 SALDO 10,00
RECEBTO CONVENIOS 3,03 -
TARRECEBTO CONVENIOS 145,80 -
CONVENIOS 117,04
30/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 30.226,15
;:\PLICACAO PPOP 4814 30.194,36 -
3009 SALDO 10,00
acima são baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poderão ser
quaique,r momento em função de noves lançamentos.
sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaCi 0800 728 0728, todos os
cias. 24n, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apraaantadaepos utilizer esses canais, recorra à OuvidoriaCorporativeitaú 0800 570 0011, dias
ute.is, das 9 As 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
1.196.222,21
0,00
0,00
0,00
46.253,67
1.149.968,54
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis nao localizados no extrato bancário -
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2024
-441 .Aciincta: 4814-0 Conta- 08717-9
46125 Coma' T6.2_11.03.0853 -!TAO- IPTLI APLIC
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ft1
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira..
•
CPF: 876.220g4i
017--
.
1;,,,•
-II:- •
-,stro Costa
ROGy_P4C
Contador
CRC: 057096-03/R)
7MMANGARATiBA
Ptigina I Or
Exercício de 2024
Aplicação: 000.0110- GERAL
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 46.253,37
4.724.08
552,86
40.483.23
193,52
BLOQUEIO SETEMBRO
TARIFA NÇAO LANÇADA DE 17/09
46125 31/01/2024 00048178
46125 30/04/2024 00053275
46125 30/04/2024 00060464
46125 30/04/2024 00060466
.• • arubrof2024
z814/08717-9
Empresa ChiPJ
PMM C C P ARREC
MUNICIPAIS 29.138.310/0001-59
Cotas - 30.09.2024 Movimentação no mês (R$)
20
,
Saldo Bruto (RS) Rendimentos
30 heras
onsuita rendirnentos mensais
3.216.033,36 3.165.662,89 0,00 0,00 1.089.647,83 1.149.968,54 9.950,24 10.204...--i4
3.216.033,3613.165.662,89 - 0,00 !0,00 1.089.647,83 ! 1.149.968,54 :9.950,24 10.204.',)z!
3.216.033,363.165.662,89 0,00 , 0,00 1.089.647,83 1.149.988,54 9.950,24,;r0.204,5=,
CURTO PRAZO 251.488.931194,5726410 :
41090/201 251.488,93119'4,5726410
Total 251.488,93119 4,5726410
B-/uto Saldo !Valor (R$) Aplicações Resgates ! IRRF:: IOF 30.08.2024 30,09.2024 „
rnes
onsul-i.oria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4228.z...ds
tegões :11.--.Cropolitanas) ou 0800 970 4829(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC
0800' 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solug'to apresentada após
utilizeresses canais, recorra à OuvidoriaCorporativeItaú 0800 570 0011, dias úteis, das 96s 18h, Caixa Postain`37.80Ci, CEP 03132-
971. Deficientes auditivos ou de faia 0800 722 1722, disponível 24 hs todos osdies.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/09/2024
Ia: 4814-0 Conta 13138-1
6.2.02.00.1479 - ITACI - ROAYLTIES DO ESTADO
7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS TADCtS REFERENTES A Aplicação. 000.6107 -RoyaltiesEstado
Conta •
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nac, localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA
.,„, O• • Tesorer&, t;
C.FiE:V6'.219.0,41k..pd.znite. de
e.
,
rosta
nta01: 7 tlts.S. I
ROqrala: ()COSTA
Coritdor
CRC: 057096-03/R3
Q ,
\r-,PALo
L'i° ‹<•
,
to de conta corrente m >
zz
, F M WI ROYALTIES
4814 Conta:13138-1
Posição da Conta Corrente - 02/10/2024 as 09:06:17h
- Por Período
Lançamento
F2, SALDO ANTERIOR
01/09/2024 a 30/09/2024
Valor (R$) Saldo (R$)
10,00
05/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.738,50
FORNECEDORES 4814 2.846,44 -
35/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.448,84
TEC. 001.38'36.PREF M D M 9925 20.000,00
3509 AG. RESGATE PP CP 4814 6.053,78 •
SALDO 10,00
12/09 SISPAG FORNECEDORES 9029 2.000.00 -
AG. RESGATE PP CP 4814 2.000,00
12/09 SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180,32 -
16/09 TED 001.3836.PREF M D M 9128 50.000,00
16iO9 AG. APLICACAO PP CP 4814 819,68 -
16/09 SALDO 10,00
18/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.000,00 -
18/09 AG. RESGATE PP CP 4814 2.000,00
18/09 SALDO 10,00
26,.09 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.161.60 -
2639 AG. RESGATE PP CP 4814 3.161,60
26;09 SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4314 3.356,44 -
27/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.111,52 -
SiS.PAG FORNECEDORES 4814 15.758,50 -
27/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.333,50 -
27/0.3 SSPAG FORNECEDORES 4814 2.000,00 -
27109 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.683,64
27:08 SiSPAG FORNECEDORES 4814 5.374,81 -
27/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.683,64 -
/0; SiSPAG FORNECEDORES 4814 7.493,50 -
27/09 TED 001.3836.PREF M D M 9122 60.000,00
27/39 AG. APLICACAO PP OP 4814 6.204,45 -
27/09 SALDO
10,00 .38/09 SISPAt.3 FORNECEDORES 9327 6.696,00 -
30/09 AG. RESGATE PP CP 4814 6.696,00
83109 SALDO
10,00
- saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
a!trados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
a, sudestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC itati 0800 728 0728, todos os 2411. ou o Fate Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
, )r- ase,mtatla epos utilizer esses canals, recorra a Ouvidoria Corporative itaii 0800 570 0011, dias as 9 is 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de faia 0800 722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
Exercicio de 2024
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 3.005,L
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.91,7 40:51
,1%'1""ç cc Ata,
4-4,45; ,
ÇV-93-t
.R9gino .tro Costa
cirl
ROOrRIOCASTROCOSTA
Contirdor
CRC: 057096-03/RJ
Pagina I i
elitiil 48140 C.,ri-‘. 13138-1
Conta 6.111.99.11044 - ITAD - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÂO
17050000.- TRANSFERENCLAS DOS ESTADOS REFERENTES A Ap6caç5o 000.6107 - RoyaltiesEstado
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldodacontabilidade na data
PWARSARATIBA
3.005,1:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Banchria
Concffiagao Bancária em 30/09/2024
;
rie,:recrirso-
endimentos mensais
Agiconta Empresa CNPJ
4814/13138-1 P M M ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotas Movirnentação no mitsiRS) Saldo Bruto (R5) Rendimentos RS
Fundos Saldo Valor (R6) A plicagties Resgates 1RRF IOF 30.08.2024 • 30.09.2024 Bruto do
mas
PP CURTO PRAZO 657,19419 4,5726410 7.024,13 19.911,38 0,00 0,00 15.828,46 3.005,11 53,90
,^
41090/201 657,19419 4,5726410 7.024,13 . 19.911,38 0,00 0,00 15.828,46 3.005,11 53,90 155.27
Total 657,19419 4,5726410 7024131991136 0,00 0,00 15.828,46 3.005,11 6390/ 1,66 , 27
..:•..-,sultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o investfone 4004-4828f,capitais e
matropoiitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACrtaU
`.:300 723 0728, todos osdies, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavailação da solução apresentadaepos
utiiizar esses canais, recorra a OuvidoriaCorporativeItati 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postai n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24hetodos os dias.
,
ciliaçaoBancáriaern 30/09/2024
.1f —
W-7.41.57,47
,
•nyMELAIRSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicação: 000.0110 - GERAL • 4 ;RV,- •
Exercido de 2D24
..1,7,4W070 Conta: 49100001-4,
.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO C/C 45000001-4
j -
..„a,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Bancária
v• 0 Del
3v rn >
a.. (f) zz
ts.1 • 4-'4'
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nEo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
3;.i7,05
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Ficha Data Pendência Docto ND Comp. DataComp. Histórico Valcr
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
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04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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Internet Banking
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Internet Banking
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Reclamações cancelamentos e inforrnações:
0800 762 7777
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Senail Boar satisfeito com a soluçâo apresentada:
0800 726 0322
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55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
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