materia nº 10/2024

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 
Gabinete do Prefeito 
OFÍCIO N.° 596/2024. 
Ao Senhor 
Vereador RENATO JOSÉ PEREIRA 
Presidente daCamaraMunicipal de En 2.61 
Mangaratiba-RJ. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a V.Ex.',a pedido do Ex.m° Sr. Prefeito para 
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de outubro de 
2024. 
Atenciosamente, 
Mangaratiba, 14 de novembro de 2024. 
Expediente para leitura 
ATHAN MARINS AGUIAR 
Chefe de Gabinete 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA 
408.999.950,68 
48.987.933,39 
Receitas Acumuladas Anterior 
Receitas do Período 
400.070.081,10 Pagamentos Acumulados Anterior 
43.000.704,98 Pagamentos do Período 
35.247.478,59 
10.584.705,26 
3.041.528,86 
114.220,68 
48.987.933,39 
69.088.157,75 
0,00 
118.076.091,14 
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA 
Total das Receitas 
Saldo Inicial do Exercício 
Tesouraria 
Bancos 
Total do Balancete da Receita 
443.070.786,08 Total dos Pagamentos 
56.162.260,70 Saldo na Data 
0,00 Tesouraria 
56.162.260,70 Bancos 
499.233.046,78 Total do Balancete da Despesa 
457.987.884,07 
41.245.162,71 
0,00 
41.245.162,71 
499.233.046,78 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
11=1 Conta Anterior Depósitos Retiradas Pendente 
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 
CORRENTE 
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 
09820 6.1.00.00.0004 Transf. P/o PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. P/0 INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 
CONTAS BANCARIAS 47.232.391,12 69.088.157,75 75.075.386,16 41.245.162,71 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 16.622.910,10 37.311.844,20 40.371.788,50 13.562.965,80 
CORRENTE 
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 
61064 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 
35910 0011729-3114434-7 BB - Caminho Escola 11.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 13.554.062,26 34.580.007,90 37.041685,08 11.092.385,08 
46704 00113836-9114438-X BB -PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 
49172 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA 1,1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 
49173 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50 178.913,28 1.235,55 0,00 180.148,83 
54986 00113836-9118435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 
54987 00113836-9118435-7 BB - PAR APL1C (Plano de Ação Articulada) 1.11.11.50 0,00 0,00 0,00 0,00 
54804 00113836-9118754-2 BB -MP815/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 
60969 00113836-9120208-3 BB • Obra Recuperação Axixa 1.1.1.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 
60970 00113836-9120236-3 138 • Obra Recuperação Axixa - APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 
61065 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 
20867-1 
54805 00113836-911875410 BB -MP815/2017 APLIC 11.11.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 
46147 8011729-314-3 Bradesco-RoyaltiesAPI1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 
46705 0011729-3114438-X BB -PTAPoupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 
54758 0011729-3114438-X BE -PTAAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 
46116 0011729-316501-3 BB - CEX APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 
46547 0011729-316501-3 BB - CEX 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 
46145 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50 98,82 0,69 0,00 99,51 
46478 0011729-319464-1 BB • FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 
46586 0011729-3110179-6 BB - FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 
46674 0011729-3110179-6 BB - FEB APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 
46122 0011729-3110547-3 BB - SNA APLIC 1.1.1.1.1.50 513.347,11 235.024,15 0,00 748.371,26 
46592 0011729-3110547-3 BE - SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 
46698 0011729-3114433-9 BB Apoio Creches 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 
46699 0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 
P MMANGARATIBA 
( 
-Y 
• -(5( ) -'9‘ 7 1- 
NT if co 
4u.1 zz 
4- ••-i 0 Exercicio de 2024 
40.575.903,39 
0,00 
2.424.801,59 
gamentkas 0,00 
chertte para iPitura 
42: 00.704,98 
Despesas Orçamentárias 
Transferências Concedidas 
Despesas Extra Orçamentárias 
Pagamento de Restos a Pagar 
Total dos Pagamentos 
Receitas Orçamentárias 
Transferências Recebidas 
Receitas Extra Orçamentárias 
Restituições de Receita 
Total das Receitas 
Retiradas Bancárias 
Saldo Inicial da Tesouraria 
Total do Caixa da Receita 
E 
5386,16 Depósitos Bancários 
Yr.J. ,M16.9
) dentgt ,00 Saldo Final da Tesouraria 
118.076.091,14 Total do Caixa da Despesa 
Disponível 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 41.245.162,71 
0,00 13.562.965,80 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 11.092.385,08 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 180.148,83 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 99,51 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 748.371,26 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
Pãgina 1 de 4 
Data: 01/10/2024 a 31/10/2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Boletim de Caixa 
Exercido de 2024 
Data: 01/10/2024 a 31/10/2024 
ovimentackt das Contas de Caixa e Bancos 
Conta Anterior Depósitos Retiradas I Ato.51 Pendente Disponível 
0,00 
0,00 
0,00 
291,34 
1.339.157,47 
0,00 
1.129.135,08 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2,20 
4.117.206,50 
0,00 
812.332,80 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4 036.603,70 
0,00 
827.956,92 
0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
293,54 0,00 293,54 
1.419,760,27 0,00 1.419.760,27 
0,00 0,00 0,00 
1.113.510,96 0,00 1.113.510,96 
0,00 0,00 0,00 
BB - FMDCA APLIC 
BB • EMMA 
BB - Manut. Educ. Infantil 
BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 
BB - Diversos APLIC 
138 - Diversos 
SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 
45000001-4 
46128 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 89.413,39 0,00 0,00 89.413,39 0,00 89.413,39 
96129 1041197-0137-2 CEF -Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 7.082.968,13 381.927,36 7.004.183,98 460.711,51 0,00 460.711,51 
52882 1041197-01157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46601 1041197-01647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46602 1041197-01647030-3 Caixa Econômica - Construção Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46655 1041197-01647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46604 1041197-01647033-8 CEF - PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46603 1041197-01647037-0 Caixa Econômica - Assistência Técnica 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52797 1041887-01157-3 CEF - Esportes 1.1.1.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52798 1041887-01157-3 CEF - Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 897,91 6,45 0,00 904,36 0,00 904,36 
46112 23710237-013-5 Bradesco - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46628 23710237-013-5 Bradesco- Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46113 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46123 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1,50 683.357,99 15.846.284,13 15.234.666,80 1.294.975,32 0,00 1.294.975,32 
46115 23710237-016-0 Bradesco - Correios 1.1.1.1.1.19 0,00 32,14 0,00 32,14 0,00 32,14 
46654 23710237.016-0 Bradesco - Correios APLIC 1.1.1.1.1.50 227.407,57 1.687,32 32,14 229.062,75 0,00 229.062,75 
96596.23710237-01241-0 Bradesco - Infração de Trânsito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
96595 23710237-01370-0 Bradesco- Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46130 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
96131 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo APtIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46136 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 LW' 
46137 ' 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.1.1.1.1.50 195.623,65 7.375.012,07 7.185.067,78 385.567,94 0,00 385.567,94 
46138 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA 11.11.1,19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
46140 23710237-018813-7 Bradesco- IPVA APLIC 1.1.1.1.1.50 181.395,62 197.127,91 1,00 378.522,53 0,00 378.522,53 
47130 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
47131 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1.50 281.618,56 2.090,15 0,00 283.708,71 0,00 283.708,71 
46707 23710237-0110250-8 Bradesco • Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46709 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46708 23710237-0110210-5 Bradesco-POP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61066 23710886-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
53048 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 4.875,00 36,19 0,00 4.911,19 0,00 4.911,19 
53049 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
49200 23710886-9111627-7 Bradesco-BitRio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
49201 237(0886-9114627-7 Bradesco- Bio Rio APLIC 1.1.1.1.1.50 366.359,25 2.719,10 0,00 369.078,35 0,00 369.078,35 
46107 34114814-0108716-1 ITAI) - Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 
46124 34114814-0108716-1 'TAO- Diversos APL1C 1.1.1.1.1.50 82.959,88 1.005.113,85 2.826,78 1.085.246,95 0,00 1.085.246,95 
46108 34114814-0108717-9 ITAÚ - IPTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 
46125 34114814-0108717-9 ITAL.) - IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50 1.196.222,21 4.602.167,34 2.750.345,98 3.048.043,57 0,00 3.048.043,57 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.068.847,84 2.731.836,30 3.330.103,42 2.470.580,72 0,00 2.470.580,72 
61119 00113836-9122894-3 GB' Credrtos Precatórios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
51120 00113836-9122844-3 GB- Creditos Precatórios Aplic 1.1.1.1.1.50 3.488,44 24,09 0,00 3.512,53 0,00 3.512,53 
61163 0011729-3173002-5 BB-PPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61(64 0011729-3173002-5 GB-FPM- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 2.936.985,24 2.598.029,67 3.328.779,95 2.206.234,96 0,00 2.206.234,96 
61173 0011729-3173016-5 BB - 1TR 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61174 0011729-3173016-5 BB - ITR - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 101.918,15 123.883,79 1.226,34 224.575,60 0,00 224.575,60 
61175 0011729-31283142-2 BB - 1CMS DESONERAÇÂO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61176 0011729-31283142-2 GB- ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 26.456,01 9.898,75 97,13 36.257,63 0,00 36.257,63 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 1.238.168,21 2.272.987,97 1.336.146,53 2.175.009,65 0,00 2.175.009,65 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.238.168,21 2.272.987,97 1.336.146,53 2.175.009,65 0,00 2.175.009,65 
61130 00113836-9122450-2 RT Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61131 00113836-9122450-2 RT Educação- Aplicação 1.1.1.1.1.50 1.238.168,21 2.272.987,97 1336.146,53 2.175.009,65 0,00 2.175.009,65 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 658.013,38 5.402,93 318,40 663.097,91 0,00 663.097,91 
000.0110 - GERAL 641.215,28 5.286,93 318,40 646.183,81 0,00 646.183,81 
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO -TRANSIT() 1.1.1.1.1.19 0,00 318,40 0,00 318,40 0,00 318,40 
61168 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO -TRANSIT()- 1,1.1.1.1.50 641.215,28 4.968,53 318,40 645.865,41 0,00 645.865,41 
APLICAÇÃO 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 16.798,10 116,00 0,00 16.914,10 0,00 16.914,10 
61108 00113836-9120381-5 Honorárics Advocaticios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61109 00113836-9120381-5 Aplicação- Honorários Advocadcios 1.1.1.1.1.50 16.798,10 116,00 0,00 16.914,10 0,00 16.914,10 
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 3.188.556,05 4.414.895,63 3.471.846,06 4.131.605,62 0,00 4.131.605,62 
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PNIMANGARATIBA Página 2 de 4 
46144 0011729-3115079-7 
46539 0011729-3115079-7 
50668 0011729-3117076-3 
50669 0011729-3117076-3 
46118 0011729 -3173003-3 
46141 0011729-3173003-3 
61056 03313720-0145000001-4 
61057 03313720-0145000001-4 
1.1.1.1.1.50 
1.1.1.1.1.19 
1.1.1.1.1.19 
1.1.1.1.1.50 
1.1.1.1.1.50 
1.1.1.1.1.19 
SANTANDER-ARRECADAÇÃO C/C 45000001-4 1.1.1.1.1.19 
1.1.1.1.1.50 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Conta Anterior Depósitos Retiradas jAtal Pendente Disponível 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Exercido de 2024 
Data: 01/10/2024 a 31/10/2024 
61100 0011729-3110176-6 
200.1106 FUNDEB 70% 
61132 00113836-9118997-9 
61133 00113836-9118997-9 
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 
CORRENTE 
000.0110 - GERAL 
61089 00113836-916462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO- APLICAÇÁO 1.1.1.1.1.50 
200.1128 - Salário Educação 
61134 00113836-916962-9 BB -SaladoEducação 1.1.1.1.1.19 
61189 00113836-9124968-8 Salário-Educação 1.1.1.1.1.19 
61190 00113836-9124968-8 Salano-Educação Aplicação 1.1.1.1.1.50 
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
200.1111' FNDE/PDDE 
61127 00113836-9123310-2 PODE- Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 
61128 00113836-9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola- 1.1.1.1.1.50 
Aplicação 
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
200.1108 - PNAEF - Fundamental 
61153 0010836-9116505-0 88- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19 
61154 00113836-9116505-0 BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 
15530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO 
CORRENTE 
200.1129 - PNATE 
61151 0011729-316905-1 BB - PNATE 1.1.1.1.1.19 
61152 0011729-316905-1 BB - PNATE APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE -RECURSOS DO 
EXERCÍCIO CORRENTE 
000.0110 - GERAL 
61095 00113836-91187542-0 BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 
15700000 -TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E 
OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDuAcAo - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.0110 - GERAL 
61094 00113836-9120236-3 88- OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 
61097 0011729-3114438-X 88 - PTA-APLICAÇÂO 1.1.1.1.1.50 
61099 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 
61402 0011729-3117076-3 BE - MANUT. EDUC. INFANTIL .APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 
200.1159 - CAMINHO ESCOLA 
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19 
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola - Aplicação 1.1.1.1.1.50 
200.1235 - FNDE 
61138 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50 
Aplicação 
61139 00113836-9124380-9 Reform,'Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 
61187 00113836-925098-8 Ell- Escola em Tempo Integral • FNDE 1.1.1.1.1.19 
61188 00113836-9125098-8 Ell- Escola em Tempo Integral - FNDE - 1.1.1.1.1.50 
Aplicação 
61191 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 
61192 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE. 1.1.1.1.1.50 
Aplicação 
15730000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n. 
12,858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
200,1233.Royaltiesvinculados i Educacrio(mt. 2. da Lei no 12.858/2013) 
61171 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19 
61172 00113836-9122449-9 BE- PRÉ-SAL-- EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - 
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
61155 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO 1.1.1.1.1.19 
61156 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 
61165 1091887-0171090-6 CEF -PETMÓVEL 1.1.1.1.1.19 
61166 1041887-0171090-6 CEP -PETMÓVEL - APLIC 1.1.1.1.1.50 
17010000- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVINIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.6102 - ALER.1 (Estado de Emergência) 
61123 00113836-9123409-5 BB - ALERI 1.1.1.1.1.19 
61124 00113836-9123409-5 BB - ALERI - Aplic 1.1.1.1.1.50 
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1110-ROYALTIES 
61 149 000729-3173035-1 88- ROYALTIES 1.1.1.1.1.19 
61150 0011729-3173035-1 BB -ROYALTIESAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 
000.6108 -BonusCessão OnerosaPre-Sal 
61147 00113836-909927-3 BB- Cessào Onerosa Pra-Sal 1.1.1.1.1.19 
PMMANGARATIBA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.188.556,05 4.414.895,63 3.471.846,06 4.131.605,62 0,00 4.L31.605,62 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.188.556,05 4.414.895,63 3.471.846,06 4.131.605,62 0,00 4.131.605,62 
3.082.833,44 316.654,11 1.419.529,14 1.979.958,41 0,00 1.979.958,41 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .0,00 
3.082.833,44 316.654,11 L419.529,14 1.979.958,41 0,00 1.979.958,41 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.082.833,44 316.654,11 1.419.529,14 1.979.958,41 0,00 1.979.958,41 
517,38 3,58 0,00 520,96 0,00 520,96 
517,38 3,58 0,00 520,96 0,00 520,96 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
517,38 3,58 0,00 520,96 0,00 520,96 
1.074.900,56 7.423,13 0,00 1.082.323,69 0,00 1.082.323,69 
1.074.900,56 7.423,13 0,00 1.082.323,69 0,00 1.082.323,69 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.074.900,56 7.423,13 0,00 1.082.323,69 0,00 1.082.323,69 
77.249,09 567,67 0,00 77.816,76 0,00 77.816,76 
. 
77.249,09 567,67 0,00 77.816,76 0,00 77,816,76 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
77.249,09 567,67 0,00 77.816,76 0,00 77.816,76 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
452.088,66 3.122,07 0,00 455.210,73 0,00 455.210,73 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
452.088,66 3.122,07 0,00 455.210,73 0,00 455.210,73 
23.349,19 161,25 0,00 23.510,44 0,00 23.510,44 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
413.961,52 2.858,77 0,00 416.820,29 0,00 416.820,29 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
14.777,95 102,05 0,00 14.880,00 0,00 14.880,00 
6.976.792,75 4.959.565,27 8.792.729,56 3.143.628,46 0,00 3.143.628,46 
6.976.792,75 4.959.565,27 8.792.729,56 3.143.628,46 0,00 3.143.628,46 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.976.792,75 4.959.565,27 8.792.729,56 3.143.628,46 0,00 3.143.628,46 
210.292,25 611,72 192.500,00 18.403,97 0,00 18.403,97 
210.292,25 611,72 192.500,00 18.403,97 0,00 18.403,97 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
188,16 1,29 0,00 189,45 0,00 189,45 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
210.104,09 610,43 192.500,00 18.214,52 0,00 18.214,52 
220.668,03 1.513,76 34.012,00 188.169,79 0,00 188.169,79 
220.668,03 1.513,76 34.012,00 188.169,79 0,00 188.169,79 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
220.668,03 1,513,76 34.012,09 188.169,79 0,00 188.169,79 
6.663.586,60 16.560.446,91 16.441.498,72 6.782.534,79 0,00 6.782.534,79 
6.662.621,42 16.560.440,25 16.441.498,72 6.781.562,95 0,00 6.781.562,95 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.662.621,42 16.560.440,25 16.441.498,72 6.781.562,95 0,00 6.781.562,95 
965,18 6,66 0,00 971,84 0,00 971,84 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pagina 3 de 4 
BB - FEB - APLICAÇÃO 
BB - FUNDEB SME 
BB - FUNDEB SME Aplicação 
1.1.1.1.1.50 
1.1.1.1.1.19 
1.1.1.1.1.50 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Exercício de 2024 
Data: 01/10/2024 a 31/10/2024 
Conta Anterior 
61148 00113836-9119927-3 BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação 1.1.1.1.1.50 965,18 6,66 0,00 971,84 0,00 971,84 
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 420.982,07 1.690.501,69 1.405.065,71 706.418,05 0,00 706.418,05 
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 
CORRENTE 
000.6107 - RoyaltiesEstado 420.982,07 1.690.501,69 1.405.065,71 706.418,05 0,00 706.418,05 
61143 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
61144 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação 1.1.1.1.1.50 417,966,96 1.540.334,26 1.351.885,39 606.415,83 0,00 606.415,83 
61169 34114814-0113138-1 ITAL1 - ROAYLT1ES DO ESTADO . 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 
61170 34114814-0113138-1 ITAO - ROAYLT1ES DO ESTADO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 3.005,11 150.166,43 53.180,32 99,991,22 0,00 99.991,22 
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.084.799,50 17.799,31 249.766,41 2.852.832,40 0,00 2.852.832,40 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 3.084.799,50 17.799,31 249.766,41 2.852.832,40 0,00 2.852.832,40 
61125 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61126 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 850.828,56 5.493,79 127.686,50 728.635,85 0,00 728.635,85 
61145 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da União 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61146 00113836-9124639-5 Transferência EspeCiais da União 1.1.1.1.1.50 179.590,37 544,07 122.079,91 58.054,53 0,00 58.054,53 
61129 1041887-01647138-5 Poupança-ConyRevitalização da Orla de 1.1.1.1.1.50 2.054.380,57 11.761,45 0,00 2.066.142,02 0,00 2.066.142,02 
Mangarabba 
200.1116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61116 1041887-01647138-5 ConsRevitalização da Orla de Mangaratiba 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61117 1041887-01647138-5 Aplic -ConsRevitalização da Orla de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mangarabba 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A cotorrisAcAo FINANCEIRA DE 1.776.852,78 724.898,58 0,00 2.501.751,36 0,00 2.501.751,36 
RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.0157 -Royalties-Minério 1.776.852,78 724.898,58 0,00 2.501.751,36 0,00 2.501.751,36 
61140 00113836-9119298-8 BB -Royaltiesdo Minério 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61142 00113836-9119298-8 BB -Royaltiesdo Minério APLIC 1.1.1.1.1.50 1.766.699,56 724.617,30 0,00 2.491.316,86 0,00 2.491.316,86 
61157 0011729-3110529-5 BB - CFM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61158 0011729-3110529-5 BB - CFM - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 10.153,22 281,28 0,00 10.434,50 0,00 10.434,50 
17150000- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LCno 195/2022 -Art.50- 532,99 3,68 0,00 536,67 0,00 536,67 
Audiovisual 
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 532,99 3,68 0,00 536,67 0,00 536,67 
61177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gustavo) 
51173 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 532,99 3,68 0,00 536,67 0,00 536,67 
Gustavo) 
17160000- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LCn. 195/2022-Art.8. - 2.876,14 19,86 0,00 2.896,00 0,00 2.896,00 
Demais 
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 2.876,14 19,86 0,00 2.896,00 0,00 2.896,00 
61179 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gustavo) 
61180 001(3836-9(24727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 2.876,14 19,86 0,00 2.896,00 0,00 2.896,00 
Gustavo) 
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- 50.811,59 21.848,40 223,21 72.436,78 0,00 72.436,78 
CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1126 -CIDE S0.811,59 21.848,40 223,21 72.436,78 0,00 72.436,78 
61159 0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61160 0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1.1.50 50.811,59 21.848,40 223,21 72.436,78 0,00 72.436,78 
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 1.150.279,81 702.748,07 1.226.162,86 626.865,02 0,00 626.865,02 
PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Públlca - COSIP 1.150.279,81 702.748,07 1.226.162,86 626.865,02 0,00 626.865,02 
61161 0011729-3113331-0 BE - COSIP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61162 0011729-3113331-0 BB -COSIP - APLICAÇÃO • 1.1.1.1.1.50 1.150.279,81 702.748,07 1.226.162,86 626.865,02 0,00 626.865,02 
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO- RECURSOS DO EXERCÍCIO 278.679,74 75.299,21 133.799,06 220.179,89 0,00 220.179,89 
CORRENTE 
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 278.679,74 75.299,21 133.799,06 220.179,89 0,00 220.179,89 
61185 23710886-918664-9 RENAINF - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
61186 23710886-918664-9 RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.130 158.791,83 896,83 118.023,06 41.665,60 0,00 41.665,60 
61183 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
61184 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 38.461,90 71.941,90 1,00 110.402,80 0,00 110.402,80 
61181 23710886-918666-5 BRADESCO- MULTA/ESTADO BRADESCO 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
61182 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - 1.1.1.1.1.50 81.426,01 2.457,48 15.775,00 68.108,49 0,00 68.108,49 
APLICAÇÃO 
Total 47,232.398,12 69.088.157,75 75.075.386,16 41.245.162,71 0,00 41.245.162,71 
rio Castro C.: 
ontador 
ROGERIO STRO COSTA 
Co tador 
CRC: 057096-03/RI 
LUCIA HELENAROSA 
‘fuT
c
esouretirAr 
142,Adfna 
Superintendente de 
lbsouraris e Finanças 
Cbd., 73355 
PMMANGARATIBA Página 4 de 4 
1 
1.1 
1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.2.50 
1.1.1.2.50.0.1 
1 1.1.1.2.50.0.1 
2 1.1.1.2.50.0.1 
3 1.1.1.2.50.0.1 
1.1.1.2.50.0.2 
4 1.1.1.2.50.0.2 
5 1.1.1.2.50.0.2 
6 1.1.1.2.50.0.2 
1.1.1.2.50.0.3 
7 1.1.1.2.50.0.3 
8 1.1.1.2.50.0.3 
9 1.1.1.2.50.0.3 
1.1.1.2.50.0.4 
10 1.1.1.2.50.0.4 
11 1.1.1.2.50.0.4 
12 1.1.1.2.50.0.4 
1.1.1.2.53 
1.1.1.2.53.0.1 
13 1.1.1.2.53.0.1 
14 1.1.1.2.53.0.1 
15 1.1.1.2.53.0.1 
1.1.1.2.53.0.2 
16 1.1.1.2.53.0.2 
17 1.1.1.2.53.0.2 
18 1.1.1.2.53.0.2 
1.1.1.2.53.0.3 
19 1.1.1.2.53.0.3 
20 1.1.1.2.53.0.3 
21 1.1.1.2.53.0.3 
1.1.1.2.53.0.4 
22 1.1.1.2.53.0.4 
23 1.1.1.2.53.0.4 
24 1.1.1.2.53.0.4 
1.1.1.3 
1.1.1.3.03 
1.1.1.3.03.1 
1.1.1.3.03.1.1 
1.1.1.3.03.1.1.01 
25 1.1.1.3.03.1.1.01 
26 1.1.1.3.03.1.1.01 
27 1.1.1.3.03.1.1.01 
1.1.1.3.03.1.1.02 
Receitas Correntes 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 
Impostos 
Impostos sobre o Patrimônio 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pnncjal 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposto sobre a Plupdedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre a Piuudedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa- Multas e Juros 
Imposto sobre aProp iedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov, 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imdo 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre'mew. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de DireitosRearssobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imos' 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imos' 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imos' 
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 
GeoSIAP - PMMANGARATMA - Personalizado 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
41,421trisonAti '
54000000Wir .cAo 
AQJMULA ARRECAI)AW.U: 
581.781.208,29 
154.882.348,50 
142.447.851,01 
59.925.128,63 
51.824.537,65 
40.663.859,48 
583.315.136,26 
155.592.680,37 
143.158.182,88 
59.925.128,63 
51.824.537,65 
40.663.859,48 
40.575.903,39 
10.349.796,51 
10.002.135,51 
3.313.815,73 
1.854.556,74 
936.807,77 
415.498.246,94 
119.313.150,42 
111.397.308,70 
43.962.574,82 
34.074.946,51 
24.850.648,26 
167.816.889,32 
36.279.529,95 
31.760.874,18 
15.962.553,81 
17.749.591,14 
15.813.211,22 
15000000 000.1100 24.393.315,71 24.398.315,71 562.084,72 14.910.339,04 9.487.926,67 
15001001 STN.1001 10.165.966,12 10.165.966,12 234.201,91 6.212.662,28 3.953.303,84 
15001002 STN.1002 6.099.577,65 6.099.577,65 140.521,14 3.727.596,94 2.371.980,71 
165.302,96 165.302,96 60308,10 244.829,35 79.526,39 
15000000 000.1100 99.181,70 99.181,70 36.184,88 146.897,71 47.716,01 
15001001 STN.I001 41.326,47 41.326,47 15.076,97 61.207,31 19.880,84 
15001002 STN.1002 24.794,79 24.794,79 9.046,25 36.724,33 11.929,54 
7.070.058,48 7.070.058,48 479.260,66 3.985.519,76 3.084.538,72 
15000000 000.1100 4.242.034,94 4.242.034,94 287.556,45 2.391.311,91 1.850.723,03 
15001001 STN.1001 1.767.515,85 1.767.515,85 119.815,15 996.379,97 771.135,88 
15001002 STN.1002 1.060.507,69 1.060.507,69 71.889,06 597.827,88 462.679,81 
3.925.316,73 3.925.316,73 378.180,21 4.993.949,14 1.068.632,41 
15000000 1300.1100 2.355.190,09 2355.190,09 226.908,29 2.996369,68 641.179,59 
15001001 STN.1001 981.330,45 981330,45 94.544,98 1.248.487,25 267.156,80 
15001002 STN.1002 588.796,19 588.796,19 56.726,94 749.092,21 160.296,02 
8.100.590,98 8.100.590,98 1.459.258,99 9.887.628,31 1.787.037,33 
7.919.893,13 7.919.893,13 1.440.219,57 9.701.714,37 1.781.821,24 
15000000 000.1100 4.751.935,88 4.751.935,88 864.131,74 5.821.028,60 1.069.092,72 
15001001 STN.1001 1.979.973,28 1.979.973,28 360.054,89 2.425.423,60 445.455,32 
15001002 STN.1002 1.187.983,97 1.187.983,97 216.032,94 1.455.257,17 267.273,20 
26.768,25 26.768,25 2.287,79 3.877,23 22.891,02 
15000000 000.1100 16.060,94 16.060,94 1.372,67 2.326,33 13.734,61 
15001001 STN.1001 4.015,22 4.015,22 571,95 969,32 3.045,90 
15001002 STN.1002 6.692,09 6.692,09 343,17 581,58 6.110,51 
109.760,64 109.760,64 13.459,06 142.813,82 33.053,18 
15000000 000.1100 65.856,36 65.856,36 8.075,46 85.688,35 19.831,99 
15001001 STN.1001 27.440,22 27.440,22 3.364,76 35.703,46 8.263,24 
15001002 STN.1002 16.464,06 16.464,06 2.018,84 21.422,01 4.957,95 
44.168,96 44.168,96 3.292,57 39.222,89 4.946,07 
15000000 000.1100 26.501,44 26.501,44 1.975,56 23.533,91 2.967,53 
15001001 STN.1001 11.042,20 11.042,20 823,14 9.805,73 1.236,47 
15001002 STN.1002 6.625,32 6.625,32 493,87 5.883,25 742,07 
24.944.546,12 25.654.877,99 2.448.819,71 23.433.020,89 2.221.857,10 
24.944.546,12 25.654.877,99 2.448.819,71 23.433.020,89 2.221.857,10 
24.944.546,12 25.654.877,99 2.448.819,71 23.433.020,89 2.221.857,10 
20.731.908,77 21.442.240,64 2.448.819,71 23.431.825,23 1.989.584,59 
20.731.908,77 20.731.908,77 2.116.018,09 18.143.626,86 2.588.281,91 
15000000 000.1100 12.439.145,15 12.439.145,15 1.269.610,85 10.886.176,09 1.552.969,06 
15001001 STN.1001 5.182.977,26 5.182.977,26 529.004,52 4.535.906,76 647.070,50 
15001002 STN.1002 3.109.786,36 3.109.786,36 317.402,72 2.721.544,01 388.242,35 
710.331,87 332.801,62 5.288.198,37 4.577.866,50 
Pina 1 de 40 
i'.117:71 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2024 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
Hal CÓDIGO DESCRIi.:ÃO TIPO FR OD CO. PPEVISÃD ARRECADAC;AD APURAÇÃO 
AP—C irrICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
152 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte- Fornecedores 15000000 0001100 426.199,07 199.680,94 3172.918,99 2.746.719,92 
153 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001 177383,00 83.200,42 1.322.049,60 1.144.466,60 
154 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001002 STN.1002 106549,80 49.920,26 793.229,78 686.679,98 
1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 4.212.637,35 4.212.637,35 1.195,66 4.211.441,69 
28 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 2.527582,47 2.527.582,47 717,39 2.526.865,08 
29 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001001 STN.1001 1.053.159,33 1.053159,33 298,92 1.052.860,41 
30 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001002 STN.1002 631.895,55 631.895,55 179,35 631.716,20 
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87 4.239.500,07 44.001.712,99 10.841.897,88 
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87 4.239.500,07 44.001.712,99 10.841.897,88 
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 54.843.610,87 54.843.610,87 4.239.500,07 44.001.712,99 10.841.897,88 
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 52.616.365,72 52.616.365,72 4.077.150,88 42167.702,37 10.448.663,35 
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 43.786.606,10 43.786.606,10 3438.070,24 34599520,70 9.187.085,40 
31 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15000000 000.1100 26.271.963,47 26.271.963,47 2.062.842,17 20.759.712,41 5.512.251,06 
32 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 10.946.652,19 10.946.652,19 859.517,54 8.649.880,20 2.296.771,99 
33 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 STN.1002 6.567.990,44 6.567.990,44 515.710,53 5.189.928,09 1378.062,35 
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2.197.681,79 2397.681,79 233.498,10 2.307.028,12 109.346,33 
34 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15000000 000.1100 1.318.608,99 1.318.608,99 140.098,89 1.384.216,97 65.607,98 
35 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 549.420,62 549.420,62 58.374,51 576.756,97 27336,35 
36 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 STN.1002 329.652,18 329.652,18 35.024,70 346.054,18 16.402,00 
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 6.632.077,83 6.632.077,83 405.582,54 5.261.153,55 1.370.924,28 
37 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 3.979.246,68 3.979.246,68 243.349,53 3.156.692,14 822.554,54 
38 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 1.658.019,48 1.658.019,48 101.395,63 1315.288,37 342.731,11 
39 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 994.811,67 994.811,67 60.837,38 789.173,04 205.638,63 
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 274.270,69 274.270,69 10.721,95 156.064,09 118.206,60 
40 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15000000 000.1100 164.562,35 164.562,35 6.433,15 93.638,40 70.923,95 
41 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001001 STN.1001 68.567,87 68.567,87 2.680,50 39.016,13 29.551,74 
42 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 41.140,47 41.140,47 1.608,30 23.409,56 17.730,91 
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 1.229.734,59 1.229.734,59 128.453,72 1.410.893,17 181.158,58 
43 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000000 000.1100 737.840,82 737.840,82 77.072,22 846.535,68 108.694,86 
44 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 307.433,70 307.433,70 32.113,44 352.723,39 45.289,69 
45 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 STN.1002 184.460,07 184.460,07 19.268,06 211.634,10 27.174,03 
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 723.239,87 723.239,87 23173,52 267.053,36 456.186,51 
46 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 433.943,92 433.943,92 13.904,10 160.231,83 273.712,09 
47 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001001 STN.1001 180.810,20 180.810,20 5.793,39 66.763,42 114.046,78 
48 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001002 STN.1002 108.485,75 108.485,75 3.476,03 40.058,11 68.427,64 
1.1.1.9 Outros Impostos 2.734.565,39 2.734.565,39 2.734.565,39 
1.1.1.9.99 Outros Impostos 2.734.565,39 2.734.565,39 2.734.565,39 
49 1.1.1.9.99.0.3 Outros Impostos - Divida Ativa 15000000 000.1100 1.759.855,94 1.759.855,94 1.759.855,94 
50 1.1.1.9.99.0.4 Outros Impostos - Divida Ativa - Multes e Juros 15000000 000.1100 974.709,45 974.709,45 974.709,45 
1.1.2 Taxas 12.434.497,49 12.434.497,49 347.661,00 7.915.841,72 4.518.655,77 
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 12.434.497,49 12.434.497,49 347.661,00 7.915.841,72 4.518.655,77 
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 3.642.326,52 3.642.326,52 153.284,62 2.764.812,87 877.513,65 
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 3.642.326,52 3.642.326,52 153.284,62 2.764.812,87 877.513,65 
51 1.1.2.2.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 15000000 000.1100 1.888.193,37 1.888.193,37 41.532,06 1351.717,95 536.475,42 
52 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utilização deAreade Dominio Público 15000000 000.1100 260.158,23 260.158,23 19.701,60 225.539,89 34.618,34 
53 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 1.109.763,45 1.109.763,45 62.504,70 795.202,80 314.560,65 
54 1.1.2.2.01.0.1.07 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 384.211,47 384.211,47 29.546,26 392.352,23 8.140,76 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 40 
Exercício de 2024 
4-10,4 
f<9 
A 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA cu 
L") (5,0- 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
COMO DESCRIÇÃO TIPO 
DED 
COD! GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
AP C INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR APREC. A MAIOR. 
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sados 8.792.170,97 8.792.170,97 194.376,38 5.151.028,85 3.641.142,12 
55 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - PrinciÍ 15000000 000.1100 8.792.170,97 8.792.170,97 194376,38 5.151.028,85 3.641.142,12 
1.2 Contribuições 10.935.403,50 10.935.403,50 734.906,02 8.856.100,36 2.079.303,14 
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 734.906,02 8.856.100,36 2.079.303,14 
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 734.906,02 8.856.100,36 2.079.303,14 
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 734.906,02 8.856.100,36 2.079.303,14 
56 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000 000.0154 10.935.403,50 10.935.403,50 734.906,02 8.856.100,36 2.079.303,14 
1.3 Receita Patrimonial 7.525.491,38 7.606.500,79 -340.568,79 2.887.374,08 4.719.126,71 
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 349.597,19 349.597,19 318,40 62.597,16 287.000,03 
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 349.597,19 349.597,19 318,40 62.597,16 287.000,03 
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 349.597,19 349.597,19 318,40 62597,16 287.000,03 
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos • 349.597,19 349.597,19 318,40 62.597,16 287.000,03 
57 1.3.1.1.02.0.1.01 Outorga de Deposito Municipal 15010000 000.0110 349.597,19 349.597,19 318,40 62597,16 287.000,03 
1.3.2 Valores Mobiliários 7.175.894,19 7.256.903,60 -340.887,19 2.824.776,92 4.432.126,68 
1.3.2.1 3uros eComediesMonetárias 7.175.894,19 7.256.903,60 -340.887,19 2.824.776,92 4.432.126,68 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 7.175.894,19 7.256.903,60 -340.837.19 2.824.776,92 4.432.126,68 
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.175.894,19 7.256.903,60 -340.887,19 2.824.776,92 4.432.126,68 
58 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15000000 000.1100 1.798.083,83 1.798.083,83 52302,90 745.671,01 1.052.412,82 
59 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 15000000 000.1100 24.493,00 24.493,00 5.169,36 74.924,34 50.431,34 
60 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15000000 000.1100 201.919,46 201.919,46 6.204,04 54.025,63 147.893,83 
61 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15000000 000.1100 136.648,36 136.648,36 2.117,60 20.877,30 115.771,06 
62 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração 15000000 000.1100 6.554,45 6.554,45 185,58 5.105,96 1.448,49 
63 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - IPI 15000000 000.1100 1.132,90 1.132,90 1.132,90 
64 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - nR 15000000 000.1100 513,34 513,34 5.898,85 47.568,60 47.055,26 
65 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAI 15520000 200.1108 66.216,74 66.216,74 -537.75092 33.587,66 32.629,08 
66 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 10.320,98 10320,98 567,67 3.073,80 7.247,18 
67 1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 370.947,04 370.947,04 14.833,49 227.621,33 143325,71 
68 1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União 17000000 000.1116 27.270,82 27.270,82 27.270,82 
69 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 15400000 200.0127 75.106,97 75.106,97 4.866,31 42.667,71 32.439,26 
70 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 15401070 200.1106 175.249,56 175.249,56 11.354,73 99.558,19 75.691,37 
71 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 130.339,13 130.339,13 1.084,58 56.134,57 74.204,56 
72 1.3.2.1.01.0.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências da União ReferentesSsparticipaçõe 17200000 000.1110 816.718,83 816.718,83 544,07 48.539,25 768.179,58 
73 1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 69.777,04 69.777,04 1.407,71 36.065,50 33.711,54 
74 1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17210000 000.1110 90,00 90,00 6,66 60,51 29,49 
75 1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emendi 17003110 000.1116 198.509,59 198.509,59 198509,59 
76 1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALER.1 (Estado de Emergência) 17010000 000.6102 333.020,80 333.020,80 1.513,76 31.042,82 301.977,98 
77 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Educação 15730000 200.1233 1.894.650,65 1.894.650,65 9.494,74 501.550,05 1.393.100,60 
78 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 48,24 48,24 3,58 32,44 15,80 
79 1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 4.466,72 4.466,72 24,09 218,70 4.248,02 
80 1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrs. 17080000 000.0157 542.503,84 542.503,84 14374,73 187.319,35 355.184,49 
81 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança 17000000 200.1116 79335,17 79.335,17 5.493,79 52.959,04 26376,13 
82 1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 764,83 764,83 1,29 11,79 753,04 
83 1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba 17000000 000.1116 66.353,66 66.353,66 11.761,45 149.168,50 82.814,84 
84 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 83,02 83,02 6,45 58,29 24,73 
85 1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convénios ou Repasses da União 17000000 000.1116 7,62 7,62 613,32 12.783,42 12.775,80 
86 1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 21.414,12 21.414,12 1.687,32 15.254,05 6.160,07 
87 1.3.2.1.01.0.1.44 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação 15001001 STN.1001 112.924,53 112.924,53 4.090,08 123.304,14 10.379,61 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 40 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO 
DID 
88 1.3.2.1.01.0.1.45 
89 1.3.2.1.01.0.1.46 
160 1.3.2.1.01.0.1.64 
161 1.3.2.1.01.0.1.65 
162 1.3.2.1.01.0.1.67 
163 1.3.2.1.01.0.1.68 
164 1.3.2.1.01.0.1.69 
1.6 
1.6.1 
1.6.1.1 
1.6.1.1.01 
90 1.6.1.1.01.0.1 
1.6.2 
1.6.2.1 
1.6.2.1.02 
1.6.2.1.02.0.1 
91 1.6.2.1.02.0.1.01 
1.7 
1.7.1 
1.7.1.1 
1.7.1.1.51 
1.7.1.1.51.1 
1.7.1.1.51.1.1 
94 1.7.1.1.51.1.1 
92 1.7.1.1.51.1.1 
93 1.7.1.1.51.1.1 
95 1.7.1.1.51.1.1 
1.7.1.1.51.2 
1.7.1.1.51.2.1 
1.7.1.1.51.2.1.01 
96 1.7.1.1.51.2.1.01 
97 1.7.1.1.51.2.1.01 
1.7.1.1.51.2.1.02 
169 1.7.1.1.51.2.1.02 
170 1.7.1.1.51.2.1.02 
1.7.13.51.2.3 
98 1.7.1.1.51.2.3 
99 1.7.1.1.51.2.3 
1.7.1.1.52 
1.7.1.1.52.0.1 
1.7.1.152.0.1.01 
101 1.7.1.1.52.0.1.01 
100 1.7.1.1.52.0.1.01 
1.7.1.1.56 
1.7.1.1.56.0.1 
102 1.7.1.1.56.0.1.01 
1.7.1.2 
Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola 
Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 
Remuneração de Depósitos Bancários -Ell - Escolaern Tempo Integral - FNDE 
Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesPetróleo 
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ad 
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai 
Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga de Deposito Municipal 
Receita de Serviços 
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicosen 
Serviços e Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte 
Serviços e Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte 
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal 
Serviços de Transporte - CONECTA 
Transferência Correntes 
Transferências da União e de suas Entidades 
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Prindpal 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 9.5 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 
Co-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 
Cota-Parte do fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Julho 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Julho 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - julho 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas EXtf dCA dináriaS - Divida Ativa 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa 
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 9 
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 
Repasse da União para Foros, laudêmios e Tarifas de Ocupação 
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 
Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio. 
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
! mm Balancete Analítico 
14W 
j 
Exercício de 2024 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
FR APL:. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO A.C_UMJLADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
15700000 200.1235 9.559,99 9559,99 9.559,99 
15700000 200.1235 868,96 868,96 263,30 5.151,17 4.282,21 
15700000 200.1235 5.391,51 2.858,77 23.168,39 17.776,88 
17200000 000.1110 75.573,50 38.109,97 219285,83 143.712,33 
17150000 000.1116 37,46 19,86 2.420,70 2383,24 
17160030 000.1116 6,94 3,68 5.566,88 5.559,94 
15010000 000.0110 
5.735.246,92 5.735.246,92 5.735.246,92 
1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00 
1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00 
1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00 
15000000 000.1100 1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00 
4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92 
4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92 
4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92 
4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92 
15010000 000.0110 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92 
399.835.366,37 400.501.158,44 29.727.260,48 282.733.459,41 117.767.699,03 
253.005.201,27 253.670.993,34 21.082.333,24 202.321.784,78 51.349.208,56 
47.649.414,65 47.649.414,65 2.715.495,38 33.997.004,64 13.652.410,01 
46.167.934,80 46.167.934,80 2.592.860,31 32.755.916,72 13.412.018,08 
42.640.974,23 42.640.974,23 2.592.860,31 30.844.255,06 11.796.719,17 
42.640.974,23 42.640.974,23 2.592.860,31 30.844.255,06 11.796.719,17 
15001001 STN.1001 -9.148.793,71 -9.148.793,71 -648.215,03 -7.502.475,00 -1.646.318,71 
15000000 000.1100 31.073.860,81 31.073.860,81 1.944.645,20 23.008.038,05 8.065.822,76 
15001001 STN.1001 12.947.442,00 12.947.442,00 810.268,84 9.586.682,51 3360.759,49 
15001002 STN.1002 7.768.465,13 7.768.465,13 486.161,30 5.752.009,50 2.016.455,63 
3.526.960,57 3.526.960,57 1.911.661,66 1.615.298,91 
1.706.712,72 1.706.712,72 1.911.661,66 204.948,94 
1.706.712,72 1.706.712,72 1.911.661,66 204.948,94 
15000000 000.1100 1.280.034,53 1.280.034,53 1.433.746,25 153.711,72 
15001001 STN.1001 426.678,19 426.678,19 477.915,41 51 237,22 
15000000 000.1100 
15001001 STN.1001 
1.820.247,85 1.820.247,85 1.820.247,85 
15000000 000.1100 1365.185,89 1.365.185,89 1365.185,89 
15001001 STN.1001 455.061,96 455.061,96 455.061,96 
19319,17 19.319,17 122.635,07 456.553,44 437.234,27 
19319,17 19.319,17 122.635,07 456.553,44 437.234,27 
19319,17 19319,17 122.635,07 456.553,44 437.234,27 
15000000 000.1100 -4.029,64 -4.829,64 -30.658,74 -114.138,21 -109.308,57 
15000000 000.1100 24.148,81 24.148,81 153.293,81 570.691,65 546.542,84 
1.462.160,68 1.462.160,68 784.534,48 677.626,20 
1.462.160,68 1.462.160,68 784534,48 677.626,20 
15000000 000.1100 1.462.160,68 1.462.160,68 784.534,48 677.626,20 
184.537.817,45 184.537.817,45 17.183.838,17 158.803.854,16 25.733.963,29 
Página 4 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
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Exercício de 2024 
DESCRIÇÃO 
Cota-parte da Compensação Financeira peta Exploração de Recursos Minerais - CFEM 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 - Prin. 
Royaltiesde Petroléo - Lei no 7.990/89 
Lei no 12.858/13 - Educação (75%) 
Lei no 12.858/13 - Saúde (25%) 
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II - Pi 
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 
Cota-parte do bónus de assinatura de contrato de partilha de produção 
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Prindpal 
Transfere:ncias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaça, 
Transferências do Salário-Educação 
Transferêndas do Salário-Educação - Principal 
Salário-Educação 
Salário-Educação - QSE 
Salário-Educação - Escola em tempo integral - Eli 
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE 
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE 
Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -PRE- ES 
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - DA 
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO 
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI No 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDE! 
Caminho da escola (PAR) - FNDE 
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter 
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 
Transferencias de Convênios da União e de Suas Entidades 
TIRO 
CEO. 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 
FICHA CÓDIGO 
1.7.1.2.51 
1.7.1.2.51.0.1 
103 1.7.1.2.51.0.1.01 
1.7.1.2.52 
1.7.1.2.52.1 
1.73.2.52.1.1 
104 1.7.1.2.52.1.1.01 
105 1.7.1.2.52.1.1.02 
106 1.7.1.2.52.1.1.03 
1.7.1.2.52.2 
107 1.7.1.2.52.2.1 
1.7.1.252.4 
108 1.7.1.2.52.4.1 
1.7.1.2.53 
109 1.7.1.2.53.0.1 
1.7.1.4 
1.7.1.4.50 
1.7.1.4.50.0.1 
110 1.7.1.4.50.0.1.01 
156 1.7.1.4.50.0.1.02 
168 1.7.1.4.50.0.1.03 
1.7.1.4.51 
Ill 1.7.1.4.51.0.1 
1.7.1.4.52 
1.7.1.4.52.0.1 
112 1.7.1.4.52.0.1.01 
113 1.7.1.4.52.0.1.02 
114 1.7.1.4.52.0.1.03 
115 1.7.1.4.52.0.1.04 
116 1.7.1.4.52.0.1.05 
117 1.7.1.4.52.0.1.06 
1.7.1.4.53 
1.7.1.4.53.0.1 
118 1.7.1.4.53.0.1.02 
119 1.7.1.4.53.0.1.03 
120 1.7.1 4.53.0.1.04 
1.7.1.4.99 
1.7.1.4.99.0.1 
157 1.7.1.4.99.0.1.01 
121 1.7.1.4.99.0.1.02 
122 1.7.1.4.99.0.1.03 
1.7.1.5 
1.7.1.5.51 
1.7.1.5.51.0.1 
123 1.7.1.5.51.0.1 
124 1.7.1.5.51.0.1 
1.7.1.7 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
PREVISÃO 
INICIAL ATUALIZADA 
ARRECADAÇÃO 
PERIOD() 
APURAÇÃO 
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
CÓDIGO 
APLIC ACUMULADA 
7.018.887,21 7.018.887,21 710.523,85 7.345.078,19 326.190,98 
7.018.887,21 7.018.887,21 710.523,85 7345.078,19 326.190,98 
17080000 000.0157 7.018.887,21 7.018.887,21 710.523,85 7.345.073,19 326.190,98 
176.742.699,79 176.742.699,79 16.473.314,32 151.458.775,97 25.283.923,82 
144.231.461,71 144.231.461,71 13.944.925,18 127.127.064,86 17.104.396,85 
144.231.461,71 144.231.461,71 13.944.925,18 127.127.064,86 17.104.396,85 
17200000 000.1110 87.170.579,90 87.170.579,90 7.452.515,25 70.944.895,05 16.225.684,85 
15730000 200.1233 42.795.661,36 42.795.661,36 4.869.307,43 42.136.627,33 659.034,03 
16350000 300.1151 14.265.220,45 14.265.220,45 1.623.102,50 14.045.542,48 219.677,97 
31.648.026,27 31.648.026,27 2.445.696,15 23.557.778,41 8.090.247,86 
17200000 000.1110 31.648.026,27 31.648.026,27 2.445.696,15 23.557.778,41 8.090.247,86 
863.211,81 863.211,81 82.692,99 773.932,70 89.279,11 
17200000 000.1110 863.211,81 863.211,81 82.692,99 773.932,70 89.279,11 
776.230,45 776.230,45 776.230,45 
17210000 000.1110 776.230,45 776.230,45 776.230,45 
8.373.205,31 9.019.473,91 846.994,67 6.680.446,95 2.339.026,96 
6.170.000,89 6.816.269,49 301.820,62 4.987.354,69 1.828.914,80 
6.170.000,89 6.816.269,49 301.820,62 4.987.354,69 1.828.914,80 
15500000 200.1128 6.170.030,89 6.170.000,89 6.170.000,89 
15500000 200.1128 646.268,60 301.820,62 4.987.354,69 4341.086,09 
15500000 200.1128 
444,28 444,28 444,28 
15510000 200.1235 444,28 444,28 444,28 
881.622,22 881.622,22 545.174,05 1.071.046,45 189.424,23 
881.622,22 881.622,22 545.174,05 1.071.046,45 189.424,23 
15520000 200.1158 20.627,10 20.627,10 27.608,00 6.930,90 
15520000 200.1147 167.515,75 167.515,75 172310,00 4.794,25 
15520000 200.1148 274.372,16 274.372,16 289.892,00 15.519,84 
15520000 200.1151 32.787,31 32.787,31 27.218,40 5.568,91 
15520000 200.1130 10.454,03 10.454,03 8.844,00 1.610,03 
15520000 200.1108 375.865,87 375.865,87 545.174,05 545.174,05 169308,18 
6.811,83 6.811,83 78.107,22 71.295,39 
6.811,83 6.811,83 78.107,22 71.295,39 
15530000 200.1129 5.157,43 5.157,43 59.048,38 53.890,95 
15530000 200.1145 1.607,12 1.607,12 19.058,84 17.451, 72 
15530000 200.1144 47,28 47,28 47,28 
1.314.326,09 1.314.326,09 543.938,59 770 387,50 
1.314.326,09 1.314.326,09 543.938,59 770.387,50 
15700000 200.1235 394.345,93 394345,93 
15700000 200.1159 1.238.501,86 1.238.501,86 1.238.501,86 
15700000 200.1235 75.824,23 75.824,23 149.592,66 73.768,43 
8.415.462,11 8.415.462,11 326.291,85 2.742.983,30 5.672.478,81 
8.415.462,11 8.415.462,11 326.291,85 2.742.983,30 5.672.478,81 
8.415.462,11 8.415.462,11 326.291,85 2.742.983,30 5.672.478,81 
15410000 200.0127 2.367.635,70 2 367 635,70 97.887,55 822.894,99 1.544.740,71 
15411070 200.1106 6.047.826,41 6.047.826,41 228.404,30 1.920.088,31 4.127 .738,10 
4.029.301,75 4.029.301,75 4.029.301,75 
Página 5 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
Exercicio de 2024 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO 
TIPO 
DED 
FR COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
APt_.0 INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC.. A MAIOR 
1.7.1.7.99 Outras Transferêndas de Convênios da União e de Suas Entidades 4.029.301,75 4.029.301,75 4.029.301,75 
125 1.7.1.7.99.0.1 Outias Transferindas de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 17000000 000.1116 2503,69 2.503,69 2.503,69 
1.7.1.7.99.0.2 Outras Transferêndas de Convênios da União e de Suas Entidades - Multas e Juros de Mor 305.393,67 305.393,67 305.393,67 
126 1.7.1.7.99.0.2.01 Transferência da União -LC176/2020 15010000 000.1100 305.393,67 305.393,67 305.393,67 
1.7.13.99.0.3 Outras Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades - Divida Ativa 3.721.404,39 3.721.404,39 3.721.404,39 
127 1.7.1.7.99.0.3.01 Outras Transferências Decormtes de Emendas Parlamentares. 17003110 000.1116 3.183.882,67 3.183.882,67 3.183.882,67 
128 1.7.1.7.99.0.3.02 Outras Transferências União. 17003110 000.1116 537521,72 537.521,72 537.521,72 
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 19.523,47 9.713,17 97.495,73 77.972,26 
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 19523,47 9.713,17 97.495,73 77.972,26 
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 - Principal 19.523,47 9.713,17 97.495,73 77.972,26 
171 1.7.1.9.58.0.1.01 Transferência da União - LC176/2020 15010000 000.1100 19.523,47 9.713,17 97.495,73 77.972,26 
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 103.804.480,73 103.804.480,73 4.572.544,50 41.711.211,92 62.093.268,81 
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 83.659.848,99 83.659.848,99 3.785.659,02 35.774.488,89 47.885.360,10 
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 72.690.604,43 72.690.604,43 3.430.032,45 29.000.398,08 43.690.206,35 
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 72.690.604,43 72.690.604,43 3.430.032,45 29.000.398,08 43.690.206,35 
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 72.690.604,43 72.690.604,43 3.430.032,45 29.000.398,08 43.690.206,35 
131 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 9.5 15001001 STN.1001 -18.172.651,18 -18.172.651,18 -857.508,12 -7.250.099,57 -10.922.551,61 
129 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 000.1100 54.517.953,35 54.517.953,35 2572.524,35 21.750.298,63 32.767.654,72 
130 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 22.715.813,92 22.715.813,92 1.071.885,14 9.062.624,42 13.653.189,50 
132 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002 13.629.488,34 13.629.488,34 643.131,08 5.437.574,60 8.191.913,74 
1.7.2.151 Cota-Parte do IPVA 9.131.250,94 9.131.250,94 195.010,31 5.549.305,66 3.581.945,28 
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 9.131.250,94 9.131.250,94 195.010,31 5.549.305,66 3.581.945,28 
135 1.7.2.151.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 9.5 15001001 STN.1001 -2.282.812,81 -2.282.812,81 -48.752,58 -1.387.326,46 -895.486,35 
133 1.7.2.151.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 000.1109 6.848.438,29 6.848.438,29 146.257,73 4.161.979,33 2.686.458,96 
134 1.7.2.151.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 2.853.515,97 2.853.515,97 60.940,72 1.734.157,98 1.119.357,99 
136 1.7.2.151.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001002 STN.1002 1.712.109,49 1.712.109,49 36.564,44 1.040.494,81 671.614,68 
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 1.837.292,02 1.837.292,02 138.775,58 1161.496,45 675.795,57 
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 1.837.292,02 1.837.292,02 138.775,58 1.161.496,45 675.795,57 
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 1.837.292,02 1.837.292,02 138.775,58 1.161.496,45 675.795,57 
139 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 9.. 15001001 STN.1001 -459.322,99 -459.322,99 -34.693,90 -290.374,16 -168.948,83 
137 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 000.1100 1.377.969,02 1.377.969,02 104.081,69 871.122,39 506.846,63 
138 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 15001001 STN.1001 574.153,74 574.153,74 43367,37 362.967,64 211.186,10 
140 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001002 STN.1002 344.492,25 344.492,25 26.020,42 217.780,58 126.711,67 
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôrnico 701,60 701,60 21.840,68 63.288,70 62.587,10 
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 701,60 701,60 21.840,68 63.288,70 62.587,10 
141 1.7.2.1.53.0.1.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 17500000 000.1126 701,60 701,60 21.840,68 63.288,70 62587,10 
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 18.992.725,81 18.992.725,81 711.589,27 4.866.583,69 14.126.142,12 
1.7.2.2.52 Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 18.992.725,81 18.992.725,81 711.589,27 4.866.583,69 14.126.142,12 
1.7.2.252.01 Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 18.992.725,81 18.992.725,81 711.589,27 4.866.583,69 14.126.142,12 
142 1.7.2.2.52.0.1.01 Cota-parte Royalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107 18.992.725,81 18.992.725,81 711.589,27 4.866.583,69 14.126.142,12 
1.7.2.9 Outras Transferêndas dos Estados e Distrito Federal 1.151.905,93 1.151.905,93 75.296,21 1.070.139,34 81.766,59 
1.7.2.9.99 Outras Transferéncias dos Estados e DF 1.151.905,93 1.151.905,93 75.296,21 1.070.139,34 81.766,59 
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 1.151.905,93 1.151.905,93 75.296,21 1.070.139,34 81.766,59 
143 1.7.2.9.99.0.1.01 Multas de Transita 17520000 400.0001 1.151.905,93 1.151.905,93 75.296,21 1.070.139,34 81.766,59 
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 43.025.684,37 43.025.684,37 4.072.382,74 38.700.462,71 4.325.221,66 
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edi 43.025.684,37 43.025.684,37 4.072.382,74 38.700.462,71 4.325.221,66 
1.75.1.50 Transferincias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBias 43.025.684,37 43.025.684,37 4.072.382,74 38.700.462,71 4.325.221,66 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
ra 
144 
145 
146 
147 
155 
148 
149 
150 
167 
166 
151 
Exercicio de 2024 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 11K/ 
DED. FR COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIOD° AQ1MULADA A ARRECADAR ARREC, A MAIOR 
1.7.5.1.50.0.1 Transferêndas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 43.025.684,37 43.025.684,37 4.072.382,74 38.700.462,71 4.325.221,66 
1.7.5.1.50.0.1 TrartSfettndas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 15400000 200.0127 11.556.262,98 11.556.262,98 1.221.714,81 11.610.138,79 53.875,81 
1.7.5.1.50.0.1 Transferêndas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 15401070 200.1106 31.469.421,39 31.469.421,39 2.850.667,93 27.090.323,92 4.379.097,47 
1.9 Outras Receitas Correntes 2.867.351,62 2.944.146,24 104.509,17 1.708.162,67 1.235.983,57 
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 256.790,38 256.790,38 14.907,49 556.152,09 299.361,71 
1.9.2.1 Indenizações 37.570,03 37.570,03 37.570,03 
1.9.2.1.01 Indenizações per Danos Causados ao Patrimônio Público 37.570,03 37.570,03 37.570,03 
1.9.2.1.01.0.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 15010000 000.1100 37.570,03 37.570,03 37.570,03 
1.9.2.2 Restituições 219.220,35 219.220,35 14.907,49 556.152,09 336.931,74 
1.9.2.2.99 Outras Restituições 219.220,35 219.220,35 14.907,49 556.152,09 336.931,74 
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 15000000 000.1100 219.220,35 219.220,35 14.907,49 556.152,09 336.931,74 
1.9.3 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 
1.9.3.1 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 
1.9.3.1.01 Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns 
1.9.3.1.01.0.3 Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Públicoern Crimes Comuns - Divida A 
1.9.3.1.01.0.3.01 Divida Ativa Não Tributária 15000000 000.1100 
1.9.9 Demais Receitas Correntes 2.610.561,24 2.687.355,86 89.601,68 1.152.010,58 1.535.345,28 
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 2.610.561,24 2.687.355,86 89.601,68 1.152.010,58 1.535.345,28 
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 2.600.030,00 2.600.000,00 2.600.000,00 
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 18000000 000.3127 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência 5.476,40 5.476,40 116,00 1.053,12 4.423,28 
1.9.9.9.12.2 Onusde Sucumbência 5.476,40 5.476,40 116,00 1.053,12 4.423,28 
1.9.9.9.12.2.1 Onusde Sucumbência - Principal 15010000 000.1100 5.476,40 5.476,40 116,00 1.053,12 4.423,28 
1.9.9.9.99 Outras Receitas 5.084,84 81.879,46 89.485,68 1.150.957,46 1.069.078,80 
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 5.084,84 81.879,46 89.485,68 1.150.957,46 1.069.078,00 
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 84,84 49.572,10 75.118,87 976.037,73 926.465,63 
1.9.9.9.99.2.1.01 Receita da Divida Ativa Tributária 15000000 000.1100 84,84 84,84 47.644,96 635.993,05 635.908,21 
1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da Divida Ativa Não Trbutaria 15000000 000.1100 49.487,26 27.473,91 340.044,68 290.557,42 
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros 5.000,00 32.307,36 14.366,81 174.919,73 142.612,37 
1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 5.000,00 32.307,36 14.366,81 174.919,73 142.612,37 
1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 27.307,36 14.366,81 174.919,73 147.612,37 
1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 18000000 000.3127 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Personalizado Pagina 7 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
Exercido de 2024 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
FECHA .DEkRICAO CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEIER RECE*3. A MAIOR 
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.424.801,59 27.572.539,14 
Consignações 2.423.800,03 27.547.816,38 
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 304334,36 4.034.086,36 
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 ociaono 1.117,06 11.170,60 
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 1.065.407,11 10.486.448,38 
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI 150 000.0110 246,09 2380,32 
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 154 2003106 106,08 318,24 
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.0110 57.746,17 677.226,46 
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 1.553,41 20325,55 
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 63.655,59 101.462,37 
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 8.635,24 90.601,24 
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 12.378,64 127.276,54 
61132 52.11.13.0005 - SEPE R.1 - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 STN.1001 3.045,95 35.034,56 
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 381323,52 4.089.257,17 
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 -151.874,79 1395.802,06 
61112 52.11.15.0004 - EMPRESTIMO 17A0 150 000.0110 10.120,34 99.104,54 
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 84.301,22 813.709,15 
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 33.610,41 245.476,61 
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 546.816,21 5304.266,38 
61095 5.2.11.99.0045- FUNPREV 150 000.1100 1.277,42 13.869,85 
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 605,56 1.465,93 
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 000.0110 36,19 327,19 
61153 5.2.41.99.0004 - Termo de Composição - Câmara Mangaratiba 150 000.1100 569,37 1.138,74 
Ativo Realizável 396,00 23.256,83 
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 150 000.0110 396,00 23.256,83 
(Rogirio C tro Co 
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA aRçAmENTARLas 2.424.801,53 27.572.539,14 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 8 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
Exercício de 2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
EMMA DEsauao 
FIXACAC1 PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICLAL ALTERAÇÕES EMPENMDO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO UQUIDADO NO LIQUID. 
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 454.456.547,24 2.889.370,53 1.903.411,43 18.370.115,88 394.821.618,47 44.330.811,91 342.081.394,05 35.247478,59 315.257.147,03 26.824.24702 52.740.224,42 
02.01 - GABINETE DO PREFEITO 5.398.922,05 1550.746,11 175.926,83 -787,22 5.209.018,36 1.513.699,39 3.808.215,09 749.883,88 2.606.403,15 1.201.811,94 1.400.803,27 
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 5.398.922,05 1550.746,11 175.926,83 -787,22 5.209.018,36 1.513.699,39 3.808.215,09 749.883,88 2.606.403,15 1.201.811,94 1.400.803,27 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 53.162,93 -41.001,29 1.866,66 1.736,66 1.736,66 130,00 
15000000- RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 27.175,64 -15.014,00 1.866,66 1.736,66 1.736,66 130,00 
F.R. STN:1.500.0000 27.175,64 -15.014,01 1.866,66 1.736,66 1.736,66 130,00 
0001100- RECURSOS DO TESOURO - RT 27.175,64 -15.014.00 1.866,66 1.736,66 1.736,66 130,00 
1 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 1.000,00 130,00 130,00 
2 3.3.9030.00- Material de Consumo 16.924,80 -12.000,00 
3 3.3.9033.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 8.250,84 -3.000,00 1.736,66 1.736,66 1.736,66 
17059000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 25.987,29 -25987,29 
F.R. STN:1.705.0000 25.987,29 -25.987,29 
000.6107 -RoyaltiesEstado 25.98729 -25.987,29 
5 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente 25.987,29 -25.982.29 
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 4.312.593,39 1.510.824,63 175.926,83 5.093.850,42 1.484.154,21 3.731.669,52 724.988,70 2.548.457,58 1.183.211,94 1.362.180,90 
15010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 186,91 14,00 200,00 200,00 200,00 
F.R. SIN:1.500.0000 186,91 14,00 200,00 200,00 200,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 186,91 14,00 200,00 200,00 200,00 
6 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 7uridica 186,91 14,00 200,00 200,00 200,00 
15010003 • OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 553.164,56 
F.R. STN:1.501.0000 553.164,56 
000.0110- GERAL 553.164,56 
7 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 553.164,56 
17150000- Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LCn° 195/2022 -Art. 50. Audiovisual 305.439A6 305.439,46 305.439,46 305.439,46 
ER. SIN: 1.715.0000 305.539,46 305.439,46 305.439,46 305.439,46 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 305.539,56 305.439,46 305.439,46 305.439,46 
442 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
443 3.3.9058.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Ficas 205.439,46 205.439,46 205.439,46 205.439,46 
17160000- Transferincias Destinadas ao Setor cultural -LCn° 195/2022 -Art. 80- Demais 121.691,70 121.216,40 121.216,40 121.216,40 
F.R. SIN:1.716.0000 121.691,70 121.216,40 121.216,40 121.216,40 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 121.691,70 121.216,40 121.216,40 121.216,40 
544 3.3.90.40.00- Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 121.691,70 121.216,40 121.216,40 121.216,40 
17209000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 3.759.241,92 1.083.679,47 175.926,83 4.666.994,56 1.484.154,21 3.304.813,66 724.988,70 2.121.601,72 1.183.211,94 1.362.180,90 
F.R. STN:1.720.0000 3.759.241,92 1.083.679,47 175.926,83 4.666.994,56 1.584.154,21 3.304.813,66 724.988,70 2.121.601,72 1.183.211,94 1.362.180,90 
000.1110-ROYALTIES 3.759.24152 1.083.679,47 175.926,83 4.666.994,56 1.484.194,21 3.304.813,66 724.988,70 2.121.601,72 1.183.211,94 1.362.180,90 
3.3.90.39.00 - OULDS Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.650.000,00 866.032,11 175.926,83 4.340.105,28 1.346.055,66 2.977.924,38 724.988,70 1.932.810,99 1.045.113,39 1.362.180,90 
9 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 109.241,92 217.657,36 326.889,28 138.098,55 326.889,28 188.790,73 138.098,55 
04.1210019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 33.165,73 80.922,77 -787,22 113.301,28 29.545,18 74.808,91 24.895,18 56.208,91 18.600,00 38.492,37 
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exptoração de Petróleo eGasNa 33.165,73 80.922,77 113.301,28 29.545,18 74.808,91 24.895,18 56.208,91 18.600,00 38.492,37 
F.R. STN:1.720.0000 33.165,73 80.135,55 113.301,28 29.545,18 74.808,91 24.895,18 56.208,91 18.600,00 38.492,37 
F.R. STN:1.720.0000 C.O.: 0000 787,22 
000.1110 -ROYALTIES 33.165,73 80.922,77 113.301,28 29.545,18 74.808,91 24.895,18 56.208,91 18.600,00 38.492,37 
10 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 33.165,73 80.135,55 113301,28 29.545,18 74.808,91 24.895,18 56.208,91 18.600,03 38.492,37 
480 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 787,22 
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 1.000.000,00 
15909000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 9 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB 
Balancete Analítico 
Período : Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
Exercido de 2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA 
11 
DESCROO 
F.R.STN: 1.500.0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 
FIXAÇÃO PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQLIIDADO PAGO A PAGAR 
INIUAL 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
ALTERAÇÕES PERIOD() ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 13.000,00 -11.000,00 
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 13.000,00 -11.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 13.000,00 -11.000,00 
15000000- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 12.000,00 -15.00490 
F.R.SIN: 1.500.0000 12.000,00 -10.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 12.000,00 .10.000.00 
12 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 1.000,00 
13 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.00,00 
IS 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 
17200000- Transferéncias da União Referentes às participações na exploração de Petroleo eGasNa 1.000,00 1.000,03 
FR.SIN: 1.720.0030 1.000,00 -1.000,03 
000.1110 -ROYALTIES 1.000,00 .1.000,00 
14 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisca 1.000,00 -L000,00 
02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E EV 470.462,40 -275.334,40 183.729,60 15.038,40 128.456,00 77.340,80 51.115,20 55.273,60 
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS 90.462,40 32.665,60 111.729,60 9.038,40 74.456,00 47.340,80 27.115,20 37.273,60 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 8A62,40 3.464,00 4.064,00 4.064,00 4.064,00 
15000000 - RECURSOS Na.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 8.462,40 3.164,00 4.064,00 4.064,00 4.064,00 
STN:1.500.0000 &462,40 3.464,00 4.064,00 4.064,00 4.064,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 8.462,40 3.464,00 4.064,00 4.064,00 4364,00 
441 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 3.164,00 3.464,00 3.464,00 3.464,00 
16 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 8.462,40 600,00 600,00 600,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imoveis 60.000,00 47.665,60 107.665,60 9.038,40 70.392,00 43.276,80 27.115,20 37.273,60 
17200000- Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa 60.000,03 47.665,60 107.665,60 9.038,40 70392,00 43.276,80 27.115,20 37.273,60 
ER.SIN: 1.720.0300 60.000,00 47.665,60 107.665,60 9.038,40 70.392,00 43.276,80 27.115,20 37.273,60 
000.1110 - ROYALTIES 60.000,00 47.665,60 107.665,60 9.038.40 70.392,00 43.276,80 27.115,20 37.273,60 
17 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Fisica 60.000,90 47.665,60 107.665,60 9.038,40 70.392,00 43.276,80 27.115,20 37.273,60 
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico 12.000,00 -8.464,00 
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 7.000,00 3.464,03 
STN:1.500.0000 7.000,00 -3,464,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 7.000,00 -3 464.03 
18 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 7.000,00 -3.464,00 
17200090- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 5.000,00 -5.000,00 
STN:1.720.0000 5.000.00 -5 000,00 
.1I10 -ROYALTIES 5.000,00 -5.00600 
19 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5900.00 
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 10.000,00 -10.000,00 
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 10.000,00 -11.000,00 
F.R.STN: 1.720.0000 10.000,00 -13 003,00 
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 10.W00.00 
20 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 10.000,00 -I1.030,00 
02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLiTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher 380.000,00 -308.000,00 72.000,00 6.000,00 54.000,00 30.000,00 24.000,00 18.000,00 
14.422.0017.2007- EncargoscamLocação de Imóveis 80.000,00 -8.000,00 72.000,00 6.000,00 54.000,00 30.000,00 24.000,00 18.000,00 
17200000 - Transferências da União Referentes as participacões na exploração de Petroleo e Gás Na 80.000,00 8 T.400 72.000,00 6.000,00 54.000,00 30.000,00 24.000,90 18.000,00 
P.R. STN:1.720.6000 80.000,00 8060.00 72.000,00 6.000,00 54.000,00 30.000,00 24.000,00 18.000,00 
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 10 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
Exercido de 2024 
FICHA DISCRIÇÃO 
000.1110 - ROYALTIES 
MACAO PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICLAL 
80.000,03 
ALTERACOES 
-5900.50 
PERIOD() ACUMULADO 
72.000,00 
PERIOD° 
6.000,00 
ACUMULADO 
54.000,00 
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
30.000,50 24.000,00 18.000,00 
21 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Temeiros - Peswa Fisica 80.000,00 -6.00003 72.000,00 6.000,00 54.000,00 30.000,00 24.000,00 18.000,00 
14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitado e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e 128.000,00 -1.28.000,00 
17200000- Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo e Gás Na 128.000,00 -125000.50 
FR. STN:1.720.0000 128.000,00 -120.050,00 
000.1110 -ROYALTIES 128.000,00 -128000,50 
22 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 18.000,00 -3800003 
23 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00 -60,000,00 
24 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locorrogão 15.000,00 -15.000,03 
25 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00 -15.005,572 
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 -20.000,03 
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalizar,ão de Unidade de Acolhimento 105.000,00 -105.000,00 
17200000- Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo e Gás Na 105.000,00 -105.000,00 
F.R.SIN:1.720.0000 105.000,03 -105.060,50 
000.1110 -ROYALTIES 105.000,00 -105.00,00 
27 3.3.9030330- Material de Consumo 20.000,00 -20.000,00 
28 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Tercerros -Pessoa Fisica 25.000,00 ..25.000.50 
29 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00 -60.000,00 
14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 67.000,00 -67.000,00 
17200000- Transferências da Uniao Referentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa 67.000,00 -67.0130,50 
F.R.STN: 1.720.0000 67.000,00 -67.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 67.000,00 -67.000,00 
30 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,03 
31 3.3.9032.00- Material, Bernou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00 -10000,00 
32 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 -15000,50 
33 3.3.90.40.00- Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 32.000,00 
02.04- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 141.527.632,69 -5.656.815,42 681.000,00 7.829.859,03 104.710553,30 7.110.468,73 98.234.278,45 9.271.421,25 92.841.587,37 5392.691,08 6.476.274,85 
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 141.527.632,69 -5.656.615,42 681.000,00 7.829.859,03 104.710553,30 7.110.468,73 98.234.278,45 9.271.421,25 92.841.587,37 5392.691,08 6.476.274,85 
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis 100.000,00 -100.000,00 
15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCI510 CORRENTE 100.000,00 -100.010,00 
F.R. SIN:1.500.0000 100.000,00 -100.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 100.000,00 -100.000,00 
34 4.5.90.61.00 - Aquisição de 1m6ves 100.000,00 -loo.occ,a; 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 18.652,42 28.000,00 16.769,29 16.769,29 16.769,29 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 18.652,42 28.000,00 16.769,29 16.769,29 16.769,29 
F.R. 511,1: 1.500.0000 18.652,42 28.000,00 16.769,29 16.769,29 16.769.29 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 18.652,42 28.000,00 16.769,29 16.769,29 16.769,29 
35 3.3.90.14.00- Diárias - Ovil 2.000,00 
36 3.3.9030.00- Material de Consumo 8.000,00 
37 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 8.652,42 28.000,00 16.769,29 16.769,29 16.769,29 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 255.461,07 70.035,17 325.496,24 254.337,06 153.837,34 100.499,72 71.159,18 
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 180.145,71 14.490,79 194.636,50 
33116:17777225,22977 
146.682,69 93.143,61 53.539,08 47.953,81 
F.R. STN: 1.705.0000 180.145,71 14.490,79 194.636,50 146.682,69 93.143,61 53.539.08 47.953,81 
000.6107 -RoyaltiesEstadõ 180.145,71 14.490.79 194.636,50 16.772,27 146.682,69 93.143,61 53.539,08 47.953,81 
38 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 179.145,71 15.490,79 194.636,50 16.772,27 146.682,69 93.143,61 53.539,08 47.953,81 
40 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petrôleo e Gás Na 
1.000,00 
75.315,36 
. I '20C;,0(..: 
55.544,38 130.859,74 16.805,32 107.654,37 60.693,73 46.960,64 23.205,37 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página II de 40 
INICIAL AL1ERAÇES POR-IODO ACURULADO PERÍODO ACUMULAM) PERÍODO ACUMULADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO UQUIDADO PAGO 
Exercício de 2024 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃO mum. 
F.R. 039: 1.7200000 75.315,36 
000.1110 -ROYALTIES 75.315,36 
39 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 75.315,36 
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagão. de Pessoal da Area Administrativa 136.945.609,38 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 136.174.288,93 
FA. 5114: 1.500.0000 136.174.288,93 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 136.174.288,93 
41 3.1.90.11.03 - Vencimentos e VantagensRyas- Pessoal Civil 111.963.170,43 
42 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 12.600.957,68 
43 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.372.820,29 
44 3.1.90.94.9) - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.447.009,36 
45 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 3.699.610,36 
47 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Juridica 464.535,87 
48 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 626.184,94 
17210000- Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei n° 13.885/2019 771.320,45 
F.R. STN:1.721.0000 771.320,45 
000.1110 -ROYALTIES 771.320,45 
46 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 771.320,45 
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifario) 3.879.810,49 
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPEINSACOES FINANCEIRAS PELA: 455.247,30 
F.R. SIN:1.705.0000 455.247,30 
000.6107 -RoyaltiesEstado 455.247,30 
459 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
SO 3.3.9039.00 - OtliMs Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 455.247,30 
17200000 - Transferências da União Referentes as parocipações na explorar,bo de Petnileo e GSS Na 3.424.563,19 
FA. 5TN: 1.720.0000 3.424.563,19 
000.1110 -ROYALTIES 3.424.563,19 
49 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 852.331,60 
51 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Juddica 2.217.770,30 
52 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 173.589,38 
53 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 180.871,91 
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal 10.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 10.000,00 
FA. 539:1.500.0000 10.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 
54 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.600,00 
55 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 
11,331.0019.2018- Distribuição de Vale Transporte 318.099,33 
15030000 - RECURSOS NiO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 318.099,33 
FA, STN:1.500.0000 318.099,33 
9)0.1160- RECURSOS DO TESOURO - RT 318.099,33 
56 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juntlica 318.099,33 
17200000 - Transferênaas daUndoReferentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 
F.R. STN: 1.720.00001 C.O.: 0030 
000.1110 -ROYALTIES 
474 3.3.90.39.00. Outros Serviços de Tercexos - Pessoa Jurídica 
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 237.319,93 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 
55.544,38 130.859,74 16.805,32 107.654,37 60.693,73 46.960,64 23.205,37 
55.544,38 130.859,74 16.805,32 107.654,37 60.693,73 46.960,64 23.205,37 
55.544,38 130.859,74 16.805.32 107.654,37 60.693,73 46.960,64 23.205,37 
-6.163.293,22 8.181.453,66 100.707.956,82 6.288.646,72 95.427.700,10 8.864.590,49 91.096.735,66 4.330.964,44 5.280.256,72 
-6.163.293,22 8.181.453,66 100.007.956,82 6.288.646,72 95.427.700,10 8.864.590,49 91.096.735,66 4.330.964,44 4. 580.256,72 
-6.163.293,22 8.181.453,66 100.007.956,82 6.288.646,72 95.427.700,10 8.864.590,49 91.096.735,66 4.330.964.44 4.580.256,72 
-6.163.293,22 8.181.453,66 100.007.956,82 6.288.646,72 95.427.700,10 8.864.590,49 91.096.735,66 4.330.964,44 4. 580.256,72 
-3.500.00,00 8.142.231,10 87.609.183,62 5.963.075,78 84.810.885,67 8.540.973,75 80.828.075,47 3.982.810,20 2.798.297,95 
8.823.057,55 246,09 7.494.659,95 246,09 7.494.659,95 1.328.397,60 
-2313.007,22 263.763,00 263.763,00 263.763,00 
9.524,83 233.824,97 204.143,68 144.686,66 59.457,02 29.681,29 
3.028.000,00 295.627,12 2.604.120,12 293.672,92 2.315.422,90 288.697,22 423.879,88 
29.697,73 50.127,68 29.697,73 50.127,68 29.697,73 50.127,68 
'3S0.286,00 
700.003,00 700.000,00 
700.000,00 700.000,00 
700.000,00 700.000,00 
700.000,00 700.000,00 
-208.516,51 681.000,00 -487.594,63 2.990.293,98 722.244,42 1.982.944,36 340.830,76 1.021.717,44 961.226,92 1.007.349,62 
-427.383,30 27.864,00 5.040,00 20.240,00 15.200,00 5.040,00 7.624,00 
-427.383,30 27.864,00 5.040,00 20.240,00 15.200,00 5.040,00 7.624,00 
-427.363,30 27.864,00 5.040,00 20240,00 15.200,00 5.040,00 7.624,00 
27.864,00 27.864,00 5.040,130 20.240,00 15.200,00 5.040,00 7.624,00 
-455.247,30 
218.866,79 681.000,00 487.594,63 2.962.429,98 717.204,42 1.962.704,36 340.830,76 1.006.517,44 956.186,92 999.725,62 
218.866,79 681.000,00 487.594,63 2.962.429,98 717.204,42 1.962304,36 340.830,76 1.006.517,44 956.186,92 999.725,62 
218.866,79 681.000,00 -487.594,63 2.962.429,98 717.204,42 1.962.704,36 340.830,76 1.036.517,44 956.186,92 999.725,62 
1.067.833,62 70.173,87 1.920.165,22 461.985,85 1.110.329,90 409.361,55 700.968,35 809.835,32 
-1.531.188.11 123231,50 636.581,49 55218,57 446.691,19 340.830,76 391.472,62 55.218,57 169.890,30 
913.093,89 681.000,00 681.003,00 405.683,27 200.000,00 405.683,27 205.683,27 200.000,00 
-180.871.41 
716.959,14 1.36.000,00 670.036,97 66.000,00 552.527,64 66.000,00 552.527,64 117.509,33 
100.000,00 53.077,83 5.568,50 5.568,50 47.509,33 
100.000,80 53.077,83 5.568,50 5.568,50 47.509,33 
100.000.00 53.077,83 5.568,50 5.568.50 47.509,33 
100.000,00 53.077,83 5.568,50 5.568,50 47.509,33 
616.959,14 136.000,00 616.959,14 66.000,00 546.959,14 66.000,00 546.959,14 70.000,00 
616.959,14 136.000,00 616.959,14 66.000.00 546.959,14 66.000,9) 546.959,14 70.000,00 
616.959,14 136.000,00 616.959,14 66.000,00 546.959,14 66.000.00 546.959,14 70.000,00 
616.959,14 136.000,00 616.959,14 66.000,00 546.959,14 66.000,00 546.959,14 70.000,00 
-79.644,03 153.675,90 4.000,00 140.275,00 124.275,00 16.000,00 13.400,90 
Pagina 12 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
Exercicio de 2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO AOJMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOuQurn. 
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 237.319,93 -79.644,03 153.675,90 4.000,00 140.275,00 124.275,00 16.000,00 13.400,90 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 205.919,03 -97.644,03 104.275,00 104.275,00 104.275,00 
1S005000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 
FA. SN: 1.500.0000 4.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00 
57 3.3.90.30.03 - Material de Consurno 4.000,09 
17205000- TransferênCias da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na 201.919,03 -97.644,03 104.275,00 104.275,00 104.275,00 
F.R. STN:1.720.0030 201.919,03 -97.644,03 104.275,00 104275,00 104.275,00 
000.1110 -ROYALTIES 201.919,03 -97.611.03 104.275,00 104.275,00 104.275,00 
58 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Judaica 101.919,03 2.355,97 104.275,00 104.275,00 104.275,00 
59 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 -100.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Im6weis 31.400,90 18.000,00 49.400,90 4.000,00 36.000,00 20.000,00 16.000,00 13.400,90 
17205000- Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo e Gás Na 31.400,90 18.000.00 49.400,90 4.000,00 36.000,00 20.000,00 16.000,00 13.400,90 
F.R. SN: 1.720.0030 31.400,90 18.000,50 49.400,90 4.000,00 36.003,00 20.000,00 16.000,00 13.400,90 
000.1110 -ROYALTIES 31.400,90 18.000,00 49.400,90 4.000,00 36.000,00 20.000,50 16.000,00 13.400,90 
60 3.3.9036.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 31.400,90 18.000,50 49.400,90 4.000,00 36.000,00 20.000,00 16.030,00 13.400,90 
02.06- PROCURADORIA GERAL 00 MUNICÍPIO 1.611.918,43 -120.000,00 530.202,32 5.612,96 240.809,43 5.612,96 240.809,43 289.392,89 
02.06.01- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.611.918,43 -120.000,00 530.202,32 5.612,96 240.809,43 5.612,96 240.809,43 289.392,89 
04.062.001.9.2054- Defesa da Ordem 3uridica (Sentenças Tudiciais) 1.500.000,00 -70.000,00 523.266,47 5.612,96 238.728,43 5.612,96 238.728,43 284.538,04 
15000000 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.500.000,00 -70000.00 523.266,47 5.612.96 238.728,43 5.612,96 238.728,43 284.538,04 
F.R. 575: 1.500.0000 1.500.000,00 -70.000,00 523.266,47 5.612,96 238.728,43 5.612,96 238.728,43 284.538,04 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 1.500.000,00 -70.000,50 523.266,47 5.612,96 238.728,43 5.612,96 238.728,43 284.538,04 
61 3.3.90.91.00- Sentenças Judiciais 1.500.000,00 -76.365.46 516.901,01 5.612,96 232362,97 5.612,96 232.362,97 284.538,04 
466 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 6.365,46 6365,46 6365,46 6.365,46 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 111.918,43 -50.000,00 6.935,85 2.081,00 2.081,00 4254,85 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 51.918,43 6.935,85 2.081,00 2.081,00 4.854,85 
F.R. STN:1.503.0000 51.918,43 6.935,85 2.081,00 2.081,00 4.854,85 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 51.918,43 6.935,85 2.081,00 2.081,00 4.854,85 
62 3.3.90.14.00 - Diárias - OVii 4.000,00 13.918,43 6.935,85 2.081,00 2.081,00 4.854,85 
63 3.3.9030.00 - Material de Consumo 4.000,00 
64 3.3.9039.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 
66 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 13.918,43 .13.918,43 
15015000- OUTROS RECURSOS Nii0 VINCULADOS - RECURSOS DO ECERdC10 CORRENTE 10.000,03 
F.R. SN: 1.501.0000 10.000,03 
000.0110 - GERAL 10.000,00 
65 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Temeiros - Pessoa Juridica 10.000,00 
17200000- Transferências da União Referentes iS participações na exploração de Petróleo eGasNa 50.000,00 5-, ,YC 00 
FR. STN:1.720.0000 50.000,00 
000.1110-ROYALTIES 50.000,00 ,,." ,:e.e.r.0 
67 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 53 X.f .:-) 
02.07- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42 -1.000,00 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47 
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42 1.000,00 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47 
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária 32.824,19 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 32.824,19 
F.R. 1.500.0000 32.824,19 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 32.824,19 
68 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.984,02 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Personalizado Página 13 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI 
Balancete Analítico 
‹<,4 
o 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
Exercício de 2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA 
69 
70 
DESCRIÇÃO 
3.3.90.39.69- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
4.4.90.52.00 - Equipamentc6 e Material Permanente 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULAM) PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO WAD LIQUID. 
7.460,04 
22.380,13 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Ornamentaria 14.174,08 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 14174,08 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47 
F.R. STN:1.500.0000 14.174,08 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 14.174,08 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47 
71 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 6.714,04 340,98 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47 
72 3.3.9030.00 - Material de Consumo 2.238,01 .340,98 
73 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.730,02 
74 3.3.90.92.00 - Despesas de atercicios Anteriores 1.492,01 
04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminariese 27.602,15 -1,000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.602,15 -1000.0) 
F.R. STN:1.500.0000 27.602,15 -1.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 27.602,15 -1.000,C0 
75 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 8.952,05 
76 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - PessoaJuridic!, 18.650,10 
02,08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 150.813.731,88 9.855.242,40 7.009.894,76 139.485.117,89 18.962.033,79 118.421.082,48 15.250.858,43 109.773.574,01 8.647.508,47 21.064.035,41 
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 150.482.760,71 9.896.673,86 7.009.894,76 139.254.089,21 18.958333,79 118.258.945,26 15.250.858.43 109.698.505,33 8.560.439.93 20.995.143.95 
12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares 7.926.302,57 -1.194,892,83 22.442,77 6.353.108,67 445.033,45 5.752.679,78 353.626,90 5.157.207,81 595.471,97 600.428,89 
150011)01- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 383.255,72 64.097,12 64.097,12 64.097,12 
F.R. STN:1.569.06901 C.O.: 1001 383.255,72 64.097,12 64.097,12 64.097,12 
STN.1001 - Identrficação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 383.255,72 64.097,12 64.097,12 64.097,12 
77 3.3.9030.0) - Material de Consumo 53.255,72 
78 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Toceiros - Pessoa Jurídica 330.000,00 64.097,12 64.097,12 64.097,12 
15506969- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.400.000,00 -158.545,71 1.241.453,29 187.741.84 1.127.729,81 200.983,69 939.987,97 187.741.84 113.723,48 
FR. SW1.550.0000 1.400.000,00 -158.546,71 1.241.453,29 187.741,84 1.127.729,81 200.983,69 939.987,97 187.741,84 113.723,48 
200.1128- Salário Educação 1.400.000,00 -158.546,71 1.241.453,29 187.741,84 1.127.729,81 200.983,69 939.987,97 187.741,84 113.723,48 
79 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridtca 1.400.000,03 -158845,71 1241.453,29 187.741.84 1.127.729,81 200.983,69 939.987,97 187.741.84 113.723,48 
15706969- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROSREP. 76.693,19 73.000,00 149592,66 149.592,66 
F.R. STN:1.570.0000 76.693,19 73.000,00 149.592,66 149.592,66 
200.1235 - FNDE 76.693,19 73.000,00 149.592,66 149.592,66 
80 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 76.693,19 73.000,00 149.592,66 149.592,66 
1S730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EoucAvo - Lei n. 12.858, 6.000.000,00 -1.102.034,40 22.442,77 4.897.965,60 257.291,61 4.560.852,85 152.643,21 4.153.122.72 407.730,13 337.112,75 
FR. STN:1.573.0000 6.000.000,00 -1,102.034.40 22.442,77 4.897.965,60 257.291,61 4.560.852,85 152.643,21 4.153.122,72 407.730,13 337.112,75 
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(art. 20daLetn. 12.85812013) 6.000.000,00 -1.102.024,90 22.442,77 4.897.965,60 257.291,61 4.560.852,85 152.643,21 4.153.122,72 907.730,13 337.112,75 
81 3.3.90.39.00 - Outros Seringos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000.000,00 1.897.965,60 22.442,77 4.897.965,60 257.291.61 4.560.852,85 152.643,21 4.153.122,72 407.730,1.3 337.112,75 
83 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 3.000.000,00 -3.000000,00 
17000069' OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO f 66.353,66 -7.311,72 
FR. 879: 1,769.0000 66.353,66 .7.311.72 
000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 66.353,66 -7311.72 
82 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 66.353,66 311,7' 
12.3613009.2008' Distribuição de Merenda Escolar 4.395.137,25 4.319.855,22 573.279,50 6.746.294,60 1.330.139,48 5.359.669,09 1.373.436,45 5.165.841,95 193.827,14 1.386.625,51 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferinc,a de Impostos - Educação 1.947.298,29 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1001 1.947.298,29 
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvmento do ensino 1.947.298,29 
84 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.947.298,29 
15520000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 947.838,96 116.279,50 926.860,38 123.388,02 255.745,14 132.357,12 123.388,02 671.115,24 
GeoSIA0 - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 14 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
Exercide de 2024 
DIA DESCRO 
FIXACÂO PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR 
INLÇIAL ALTERAÇÕES PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO N40 LIQUID. 
F.R. SN: 1.552.0000 947.838,96 116.279,50 926.860,38 123.388,02 255.745,14 132.357,12 123.388,02 671.115,24 
200.1108 - PNAEF - Fundamental 442.082,61 1.279,50 439.729,42 87.621,82 159.978,94 72.357,12 87.621,82 279.750,48 
85 3.3.90.30.00- Material de Consumo 492.082,61 1.279,50 439.729,42 87.621,82 159.978,94 72.357,12 87.621,82 279.750,48 
200.1146 - PNAEQ 10.454,03 10.416,50 5.000,00 5.000,00 5.416,50 
86 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.454,03 10.416,50 5.000,00 5.000,00 5.416, 50 
200.1147 - PNAEP -PreEscola 167.515,75 20.000,00 169.750,00 35.766,20 55.766,20 20.000,00 35.766,20 108.983,80 
87 3.3.9030.00 - Material de Consumo 167.515,75 20.000,00 164.750,00 35.766,20 55.766,20 20.000,00 35.766,20 108.983,80 
200.1148 - PNAEC - Creche 274372,16 95.000,00 259.750,00 20.000,00 20.000,00 239.750,00 
88 3.3.9030.00 - Material de Consumo 274.372,16 95.000,00 259.750,00 20.000,00 20.000,00 239.750,00 
200.1151 - PNAE EIA 32.787,31 32.214,46 10.000,00 10.000,00 22.214,46 
89 3.3.9030.00 - Material de Consumo 32.787,31 32.214,46 10.000,00 10000,00 22.214,46 
200.1158 - PNAE AEE 20.627,10 20.000,00 5.003,00 5.000,00 15.000,00 
90 3.3.9030.00 - Material de Consumo 20.627,10 20.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 
15730808- ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 1.500.000,00 4.319.855,22 457.000,00 5.819.434,22 1.206.751,46 5.103.923,95 1.373.436,45 5.033.484,83 70.439,12 715.510,27 
RR. 8N: 1.573.0000 1.500.000,00 4.319.855,22 457.000,00 5.819.434,22 1.206.751,46 5.103.923,95 1.373.436,45 5.033.484,83 70.439,12 715.510,27 
200.1233 -Royaltiesvinculados à Eduiação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 1.500.000,00 4.319.855,22 457.000,00 5.819.434,22 1.206.751,46 5.103.923,95 1.373.436,45 5.033.484,83 70.439,12 715.510,27 
91 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.500.000,00 4.319.855,22 457.000,00 5.819.434,22 1.206.751,46 5.103.923,95 1.373.436,45 5.033.484,83 70.439,12 715.510,27 
12.361.0009.2018 - Distribuição de Vaie Transporte 2.145.431,65 1.971.345,23 434.000,00 2.318.643,20 174.198,89 1.597.328,99 174.198,89 1.597.328,99 721.314,21 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 2.145.431,65 413297,97 413.297,97 
RR. STN:1.500.0000 I CO.: 1001 2.145.431,65 413.297,97 413.297,97 
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvirnento do ensino 2.145.431,65 413.297,97 413.297,97 
92 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 34.000,03 
93 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.111.431,65 413.297,97 413.297,97 
157300(18- ROYALTIESDO PET10OLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO- Lei n° 12.858, 1.971.345,23 434.000,00 1.905.345,23 174.198,89 1.597328,99 174.198,89 1.597.328,99 308.016,24 
F.R.STN:1.573.0000 CO.: 0000 1.971.345,23 434.000,00 1.905.345,23 174.198,89 1.597.328,99 174.198,69 1.597.328,99 308.016,24 
200.1233 -Royaltiesvinculados ã Educação(art. da Lei n° 12.858/2013) 1.971.345,23 434.000,00 1.905.345,23 174.198,89 1.597.328,99 174.198,89 1.597.328,99 308.016,24 
473 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.971.345,23 434.000,00 1.905.345,23 174.198,89 1.597.328,99 174.198,89 1.597.328,99 308.016,29 
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 30.000,00 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00 
FR. STN: 1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00 
876.1C01 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00 
94 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 
95 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 
96 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matelial Permanente 10.000,00 
12.361.0009.2022 - Incentivo A Difusão Cultural e As Oficinas Escolares 40.000,00 -10.000,00 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00 
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 1001 30.000,00 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00 
97 3.3.90.30.00 - material de Consumo 10.000,00 
99 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico 10.000,00 
100 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SACARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 10.000,00 
FR. STN:1.550.0000 10.000,90 
200.1128 - Saiáno Educação 10.000,00 
98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 - -'• 
12.361.0009.2048- Encargos com Ensino Fundamental 83.649.388,62 6.035.913,64 3.867.961,51 82.469.478,09 1 L692.175,44 72.712.368,09 9.168.035,62 67.828.386,60 4.883.981,49 9.757.110,00 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 22.387.329,37 2.418.144,13 240.500,00 22.219.458,22 3.002.346,24 18.446338,72 1.587.057,89 16.932.284,33 1.514.054,39 3.773.119,50 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 35 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
Exercício de 2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO . LIQUIDADO PAGO APAGAR 
FR. SIN: 1.500.0000 CO.: 1001 
STN.1001 - Identificagio das despesas com manutençõo e desenvolvimento do ensino 
ALTERACOES 
22.387.329,37 2.418.144,13 
22.387.329,37 2.418.144,13 
PE DO 
240.500,00 
240.500,00 
ACUMULADO 
22.219.458,22 
22.219.458,22 
PEItiOCO A IvluLADo- pERf000 ACUMULADO LIQUIDADO t:Ão 
3.002.346,24 
3.002.346,24 
18.446.338,72 
18.446338,72 
1.587.057,89 
1.587.057,89 
16.932.289,33 
16.932.284,33 
1.514.054,39 3.773.119,50 
1.514.054,39 3.773.119, 50 
101 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.301.055,99 6.417.746,17 290.500,00 16.718.802,16 2.889.066,41 16.718.648,66 1.474.195,18 15.303.777,43 1.414.871,23 153, 50 
106 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00 1.000.258,10 513.232,11 513.232,11 487.025,99 
107 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 2.000.000,00 • 1.599.502,04 397,96 397,96 397,96 
108 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00 
109 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 6.500.000,00 4.500.000,00 113.279,83 1.214.059,99 112.862,71 1.114.676,83 99.183,16 3.285.990,01 
110 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 
111 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.1300,00 -1.000M0,00 
115 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000.000,00 -1.C.03.000,00 
119 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 35.273,38 
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RECUi 5.102.058,58 640.539,71 5.742.598,29 419.646,01 5.539.050,90 103.973,71 5.099.881,35 439.169,55 203.547,39 
ER. STN:1.540.0000 5.102.058,58 640.539,71 5.742.598,29 419.646,01 5.539.050,90 103.473,71 5.099.881,35 439.169,55 203.547,39 
200.0127 - FUNDES 30% 5.102.058,58 640.539,71 5.742.598,29 419.646,01 5.539.050,90 103.473,71 5.099.881,35 439.169,55 203.547,39 
102 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.102.058,58 98.000,00 5.200.058,58 350.842,07 4.996.607,25 34.669,77 4.557.437,70 439.169,55 203.451,33 
147 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 542.539,71 542.539,71 68.803,94 542.443,65 68.803,99 542.443,65 96,06 
15401070 -Transferências do FUNDES -70% 17.206.354,20 -2.191.650.10 14.414.248,79 796.907,34 12.023.339,94 237.631,59 10.284.273,90 1.739.066,04 2.420.908,85 
F.R.SIN:1.540.0000 I CO.: 1070 17.206.354,20 -2.191.900,18 14.444.248,79 796.907,34 12.023339,94 237.631,59 10.284.273,90 1.739.066,04 2.420.908,85 
200.1106 - FUNDES 70% 17.206.354,20 -2.191.060,18 14.444.248,79 796.907,34 12.023.339,94 237.631,59 10.281.273,90 1.739.066,04 2.420.908,85 
103 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 17.206.354,20 -4.385.363,36 12250.145,61 528.658,08 9.829.237,50 -33617.67 8.090.171,46 1.739.066,04 2.420.908,11 
448 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 2.194.103,18 2.194.103,18 268.249,26 2.194.102,44 268.249,26 2.194.102,44 0,74 
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTAC,ÃO DA UNIÃO -VAN'- RECURSOSDC 1.669.515,01 -59.820,57 38.066,98 740.997,20 740.497,20 740.497,20 642.609,65 642.609,65 97.887,55 
ER. SIN:1.541.0000 1.669.515,01 -59.820,97 38.066,98 740.497,20 790.497,20 740.497,20 642.609,65 642.609,65 97.887,55 
200.0127 - FUNDES 30% 1.669.515,01 -59.820,57 38.066,98 740.497,21) 740.497,20 740.497,20 642.609,65 642.609,65 97.887,55 
104 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 1.669.515,01 -59.820,57 38.066,98 740.497,20 740.497,20 740.497,20 642.609,65 642.609,65 97.887.55 
15411070- Transferências do FUNDES 70% - ComplementaçãO da UniõoVAN' 2.050.983,84 254.850,42 228.90430 483.254,72 228.404,30 483.254,72 254.850,92 228.909,30 
RR. STN:1.541.0000 I CO.: 1070 2.050.983,84 254.850,42 228.409,30 483.254,72 228.404,30 483254,72 254.850,42 228.404,30 
200.1106 - FUNDES 70% 2.050.983,84 254.850,42 228.404,30 483.254,72 228.404,30 483.254,72 254.850,42 228.404,30 
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 2.050.983,84 254.850,42 228.404,30 483254,72 228.404,30 483.254,72 254.850,42 228.404,30 
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 3.486.876,26 438.115,18 3.821.491,44 1.017.648,48 2.522.934,62 1.071.789,24 2.94E053,68 76.880,94 1.298.556,82 
F.R.SIN: 1.550.0000 3.486.876,26 438.115,18 3.821.491,44 1.017.648,48 2.522.934,62 1.071.789,24 2.446.053,68 76.880,94 1.298.556,82 
200.1128 - SaLirio Educagao 3.486.876,26 438.115,18 3.821.491,44 1.017.648,48 2.522.934,62 1.071.789,24 2.446.053,68 76.680,94 1.298.556,82 
112 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.576.876,26 1.326.420.03 2.880.516,29 901.440.84 1.755.698,49 1.014.664,24 1.737.900,19 17.798.30 1.124.647,80 
116 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Temeiros - Pessoa Jurídica 1.200.000,00 -375.905,51 743.310,49 116.207,64 627.048,13 57.125,00 567.965,49 59.082,64 116.292,36 
120 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 -10.000,00 
122 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 700.000,00 -502.39631 197.604,66 140.188,00 140.188,00 57.416,66 
19530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 17.132,81 17.132,81 17.132,81 17.132,81 
FR. SIN: 1.553.0000 17.132,81 17.132,81 17.132,81 17.132,81 
200.1129 - PNATE 17.132,81 17.132,81 17.132,81 17.132,81 
117 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 17.132,81 -22,35 17.110,46 17.110,46 17.110,46 
424 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituigões 22,35 22,35 22,35 22,35 
15700090- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP, 1.248.061,85 149.608,92 138.416,26 138.416,26 11.192,66 
ER. STN:1.570.0000 1.248.061,85 .17 .1.1.X1iI00 149.608,92 138.416,26 138.416,26 11.192,66 
200.1235 - FNDE 1.248.061,85 -7 3 7533,33 149.608,92 138.416,26 138.416,26 11.192,66 
423 3.3.90.93.00 - Indenizações e Resbtuições 116,19 16,26 16,26 16,26 
123 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.248.061,85 771.116,19 149.592,66 138.400,00 138.400,00 11.192,66 
15730000 -ROYALTIESDO PETRO1.E0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n. 12.858, 30.480.312,01 4.600.833,23 3.360.990,23 34.843.875,98 5.486.725,87 32.794.091,20 5.525.473,54 32.005.572,48 788.518,72 2.049.784,78 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 16 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 •••',-/zzl \IV 
‘4- 0 .9k, 
s o •Q￾Exercido de 2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
CHA DESCRIO0 
PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO . LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INI(1AL ALTERAÇÕES PERÍODO AOJFSJLADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO UQUIDADO NÃO ugum. 
F.R. STN:1.573.0000 30.480.312,01 4.600.833,23 3360.990,23 34.843.875,98 5.486.725,87 32.794.091,20 5.525.473,54 32.005.572,48 788.518,72 2.049.784,78 
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 20da Lei n° 12.858/2013) 30.480.312,01 4.600.833,23 3.360.990,23 34.843.875,98 5.486.725,87 32.794.091.20 5.525.473,54 32.005.572,48 788.51872 2.049.784,78 
935 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.682.839,93 2.682.839,93 13.882.839,93 2.682.839,93 13.882.839,93 2.943.676,72 13.882.839,93 
113 3.3.9030.00 - Material de Consumo 7.480.312,01 4.709 752,99 41.236,90 2.770.559,02 992.745,67 2.770.559,02 992.745,67 2.770.559,02 
118 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17.000.000,00 943.956.86 727.637,20 17.708.026,24 1.762.140,27 15.750.645,96 1.589.051,15 15.011.127,24 739.518,72 1.957.380,28 
121 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.000.000,00 -091.000,00 308.045,79 287.391,29 287.391,29 20.654,50 
124 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000.000,00 -4.025.210.57 174.405,00 49.000,00 102.655,00 53.655,00 49.000,00 71.750,00 
17900000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSEIS DA UNIÃO - RECURSOS DO E 764,69 7.311,72 7.311,72 7.311,72 7.311,72 
RR. 530: 1.700.0000 764,69 7.311,72 7.311,72 7.311,72 7.311,72 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 764,69 7.311,72 7.311,72 7.311,72 7.311,72 
114 3.3.9030.00 - Material de Consumo 764,69 
425 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 7.311,72 7311,72 7.311,72 7.311,72 
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro deSandeEscolar 14.000,00 -10.000,00 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 4.000,00 
P.R. STN:1.500.0000 1 C.O.: 1601 4.000,00 
5111.1601 - Identificaglo das despesasawn manutenção e desenvolvimento do ensino 4.000,00 
125 3.3.9030.00- Material de Consumo 1.000,00 
127 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
128 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
129 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCACAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 40.000,00 
F.R. 5111: 1.550.0600 10.000,00 -10.000,00 
200.1128 - Salino Educação 10.000,00 -10.000,03 
126 3.3.9030.90 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 
12.361.0019.2003 - Manutenr,So da Unidade Orçamentaria 1.682.515,84 -1.436.614,88 185.731,12 420,01 183.459,57 2.916,96 181.999,57 1.460,00 2.271,55 
15001001 - Receitas de lmpostos e de Transferincia de lmpostos - Educação 1.561.000,00 •1.497.644,13 3.201,87 12,00 2.213,60 12,00 753,60 1.460,00 988,27 
FR. STN:1.500.00001 CO.: 1001 1.561.000,00 -1.497.644,13 3.201,87 12,00 2.213,60 12,00 753,60 1.460,00 988,27 
5111.1001 - Identificação das despesas com manuterição e desenvolvimento do ensino 1.561.000,00 -1.497.644,13 3.201,87 12,00 2.213,60 12,00 753,60 1.460,00 988,27 
130 3.1.90.92.60 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 
131 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00 846,00 846,00 
132 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 40.000,00 
134 3.3.9032.00 - Material, Bemon ServiçoparsDistnbuição Gratuita 10.000,00 
135 3.3.90.39.60 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.500.000,00 4.497.644,13 2355,87 12,00 2.213,60 12,00 753,60 1.460,00 142,27 
15S000001- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 121.515,84 -120.000,00 1.500,00 144,01 932,31 144,01 932,31 567,69 
F.R. STN:1.550.0000 121.515,84 -120.000,00 1.500,00 144,01 932,31 144,01 932,31 567,69 
200.1128 - Salino Educação 121.515,84 -120.000,0 1.500,00 144,01 932,31 144,01 932,31 567,69 
133 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00 -00.000,00 
136 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.515,84 1.500,00 144,01 932,31 144,01 932,31 567,69 
137 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 -40.1830,60 
15736060-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCUIACOS A EDucAcks - Lei rt° 12.858, 17.073,35 17.073,35 264,00 16.357.76 2.760.95 16.357,76 715,59 
F.R. STN:1.573.0000 17.073,35 17.073,35 264,00 16.357,76 2.760,95 16.357,76 715,59 
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 20da Lei n° 12.858.2013) 17.073,35 17.073,35 264,00 16.357,76 2.760.95 16.357,76 715,59 
430 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Juridica 17.073.35 17.073,35 264,00 16.357,76 2.760,95 16.357,76 715,59 
17200000- Transferências daWilkReferentes às participações na exploração de PenOleo eGasNa 163.955,90 1E3.955,90 163.955,90 163.955,90 
RR. STN:1.720.0000 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90 
000.1110 -ROYALTIES 163.955.90 163.955,90 163.955,90 163.955,90 
422 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercioos Anteriores 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90 
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Pagina 17 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Periodo: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
Exercido de 2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
EMMA DESCRIÇÃO 
FIX A CA. ci PRÉ EI-TENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
!MIMI ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NA() LIQUID. 
12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.045.000,00 -231.847,17 -103.500,00 813.152,83 67.800,00 605.612,02 34500,00 525.312,02 80300,00 207.540,81 
15509090- TRANSFERENCIA DO SAL9R10-EDUCACAO - RECURSOS DO IXERdC10 CORRENTE 790.000,00 ,222.847,I7 -1035(0.00 567.152,83 47.300,00 421.112,02 34.500,00 402.312,02 18.800,00 146.040,81 
FR.STN: 1.550.0000 790.000,00 -222.347,17 -J 03.590,00 567.152,83 47.300,00 421.112,02 34.500,00 402.312,02 18.800.00 146.040,81 
200.1128- Salário Educação 790.000,00 -222.847,17 -103.502,00 567.152,83 47.300,00 421.112,02 34.500,00 402.312,02 18.800,00 146.040,81 
138 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 750.000,00 486.656,27 -103.590,00 563.301,73 47300,00 417.260,92 34.500,00 398.960,92 18.800,00 146.040,81 
140 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 40.000,00 16348,90 3.851,10 3.851,10 3.851,10 
17209090- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 255.000,00 -9.000,03 246.000,00 20.500,00 184.500,00 123.000,00 61.500,00 61.500,00 
F.R. 538: 1.720.0000 255.000,03 -9.000,00 296.000,00 20.500,00 184.500,00 123.000,00 61.500,00 61.500,00 
000.1110 -ROYALTIES 255.000,00 .0132390 246.000,00 20.500,00 184.500,00 123.000,00 61.500,00 61.500,00 
139 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 255.000,00 -9.00400 246.000,00 20.500,00 184.500,00 123.000,03 61.500,90 61.500,00 
12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos ConselhosMunicipals 30.000,00 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00 
ER.STN: 1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00 
538.1001 - Identificar;So das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00 
141 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00 
192 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil -Creches 1.3.589.696,21 566.579,39 814.920,57 13.134.142,76 2.295.430,19 11.769.272,79 1.587.421,97 10.661.741,78 1.107.531,01 1.364.869,97 
15001001 • Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 3.779.190,02 -630.W0.03 2.080.000,00 205.871,40 1.108.558,74 35.492,43 929.939,59 178.619,15 971.441,26 
F.R.STN: 1.500.0000 
STN.1001 - Identificacão das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 
419 3.3.5035.00 -Contrato de Gestão 
F.R.STN: 1.500.00001 C.O.: 1001 3.779.140,02 -rx13.W3.00 2.080.003,00 205.871,40 1.108.558,74 929.939,59 178.619,15 971.441,26 
STN.1001 - Identificack das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 3.779.190,02 E-30. CC/3.W 2.080.000,00 205.871,40 1.108.558,74 3355..449922;4433 929.939,59 178.619,15 971.441,26 
143 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFries- Pessoal Ovil 1.824.813,65 1.280.000,00 197.444,60 944.146,61 27.252,25 773.954,26 170.192,35 335.853,39 
146 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 308.168,00 300.000,00 300.000,00 
147 3.1.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 240.279,17 
148 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 595.879,20 500.000,00 8.426,80 164.412,13 8.240,18 155.985,33 8.426,80 335.587,87 
149 3.3.90.30.00- Material de Consumo 220.000.90 
153 3.3.90.39.90 ..Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 240.000,00 -240.000,00 
154 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 
155 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 440.000,00 - 440.000,02 
1540000D - TRANSFERÊNOAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU. 1.780.063,67 315.727,37 208.400,00 2.095.791,04 234.408,16 312.669,55 1.887.383,36 208.375,84 31,84 
F.R.STN: 1.540.0000 1.780.063,67 315.727,37 208.400,00 2.095.791,04 234.408,16 2109 095..7759200 312.689,55 1.887.383,36 208.375,84 31,84 
200.0127 - FUNDES 30% 1.780.063,67 315.727,37 208.400,00 2.095.791,04 234.408,16 2.095.759,20 312.689.55 1.887.383,36 208.375,84 31,84 
199 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Ovil 1.780.063,67 108.400,00 208.400,00 1.888.463,67 208.375,84 1.888.439,51 286.657,23 1.680.063,67 208.375,84 24,16 
449 3.1.91.13.00 • Obrigações Patrona6 207.327,37 207327,37 26.03232 207.319,69 26.032,32 207.319,69 7,68 
15401070- Transferências do FUNDES -704 5.000.000,00 1.496.031,45 316.700.00 6.496.031,15 731.917,47 6.495.116,37 113.912,15 5.849.289,51 645.826,86 
RR. SIN: 1.540.0000 1 CO.: 1070 5.000.000,03 1.496.031,45 316.700,00 6.496.031,15 731.917,97 6.495.116,37 113.912,15 5.849.289,51 645.826,86 
200.1106 - FUNDES 70% 5.000.000,00 1.496.031,45 316.700,00 6.496.031,15 731.917,47 6.995.116,37 113.912,15 5.849.289,51 645.826,86 9911 44:,78778 
145 
450 
3.1.90.11.00 - Venomentos e VarnagensRhos- Pessoal Ovil 
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 
5.000.000,00 866.700,00 316.700,00 5.866.700,00 
629331,15 
645.826,86 
86.090.61 
5.866.699,61 
628.421,76 
27.821,54 
86.090,61 
5.220.867,75 
628.421,76 
645.826,86 5,39 
909,39 
15410000- TRANSFERENCIAS DO FUNDE8 - COMPLEMENTAVO DA LiNIA.0 - VAAF - REOJR_SOSDC 
E.R.STN: 1.541.0000 1 C.O.: OCOO 
625:82
3301;5475 
59.820,57 
59.820,57 
59.820,57 
59.820,57 
59.820,57 
59.820,57 
59.820,57 
59.820,57 
59.820,57 
59.820,57 
59.820,57 
59.820,57 
59.820,57 
200.0127 - FUNDES 30% 59.82057 59.820,57 59.820,57 59.820,57 59.820,57 59.820,57 59.820,57 
482 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERd0810 CORRENTE 
F.R.SIN,1.550.0000 
120.000,00 
120.000,00 
59.820,57 
105.000,00 
105.000,00 
59.820,57 59.820,57 
225.000,00 
225.000,00 
59.820,57 
17.051,00 
17.051,00 
59.820,57 
65.143,00 
65.143,00 
1591 825501;0057 
19.551,00 
59.820,57 
63.543,00 
63.543,00 
1.600.00 
1.600,00 
159.857,00 
159.857,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 18 de 40 
FICHA DESCRIÇÃO 
INIcIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
c' 
nx,K.Ao PRÉ 
EMPEN FIADO 
EMPENHADO UQUIDADO PAGO 
Exercicio de 2024 
A PAGAR 
LIQUIDADO NA() awn:). 
200.1128 -Satan°Educação 
150 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DII 
F.R.STN: 1.551.0000 
200.1235 - ENDE 
151 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
15730900-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCACAO - Lei no 12258, 
F.R.STN: 1.573.0000 
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 20da Lei no 12.85812013) 
436 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Enos - Pessoal Civil 
420 3.3.50.85.113 - Contrato de Gestão 
152 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
17200000 - Transferincias da União Referentes As participações na exploração de Petróleo e G.is Na 
F.R.SIN: 1.720.0000 
000.1110 -ROYALTIES 
421 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 
12.365.0009.2012 - Encargoscorna Educação Infantil - Pré-Escolar 
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 
F.R.SIN: 1.500.0000 CO.: 1001 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 
156 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Mies - Pessoal Civil 
161 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 
162 3.1.90.92.(81 - Despesas de Exercidos Antenores 
163 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 
169 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
167 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
169 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente 
15400000. TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU 
F.R.STN: 1.540.0000 
200.0127 - FUNDES 30% 
157 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 
456 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 
200.1106 - FUNDES 70% 
451 3.1.91.13.00- Obnga95.5 Patronais 
15401070- TransferEncias do FUNDEB -70% 
ER.SIN: 1.540.0000 I CO.: 1070 
200.1106 - FUNDES 70% 
158 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Pisas- Pessoal Civil 
452 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO F(JNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNI2i0 - VAAF - RECURSOSDC 
F.R.STN.1.541.0000 
200.0127 - FUNDES 30% 
159 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 
15411070- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF 
F.R.STN:1.541.0030 CO.: 1070 
200.1106 - FUNDES 70% 
160 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil 
120.000,03 
120.000,00 
492,52 
492,52 
992,52 
492,52 
2.910.000,00 
2.910.000,00 
2.910.000,00 
2.910.000,00 
28.100.645,59 
8.644.327,02 
8.644.327,02 
8.644.327,02 
4.000.000,00 
2.000.000,00 
274.327,02 
1.500.000,00 
110.000,00 
400.000,00 
360.000,00 
4.500.900,00 
4.500.000,00 
4.500.000,00 
4.500.000,00 
8.000.000,00 
8.000.000.00 
8.000.000,00 
8.000.000,00 
334.597,60 
334.597.60 
334.597,60 
334.597,60 
3.331.720,97 
3.331.720,97 
3.331.720,97 
3.331.720,97 
105.030,00 225.000,00 17.051,00 65.143,00 19.551,00 63343,00 1.600,18) 159.857,00 
105.000,00 225.000,00 17.051,00 65.143,00 19.551.00 63.543,00 1.600,00 159.857,00 
-730.000,03 230.000,00 2.177.500,00 1.046.361,59 1.944.874,91 1.045.956,27 1.871.765,75 73.109,16 232.625,09 
-730.000,00 230.000,00 2.177.500,00 1.046.361,59 1.944.874,91 1.045.956,27 1.871.765,75 73.109,16 232.625,09 
-730.000,00 230.000,00 2.177.500,00 1.046361,59 1.944.874,91 1.045.956,27 1.871.765,75 73.109,16 232.625,09 
1.040.000,00 240.000,00 1.040.000,00 739.796,27 1.039.796,27 812.500,11 1.039.796,27 203,73 
800.000,00 800.000,00 126.56532 567.578,64 53.456,16 494.469,48 73.109,16 232.421,36 
-2.570 X0,03 -10.002,00 337.500,00 180.000,63 337.500,00 180.000,00 337.500,00 
116.702,11 897.093,42 22.413.937,61 2.503.001,72 17.498.425,79 2.181.086,41 16.012.633,56 1.485.792,23 4.915.511,82 
-240.500.00 5.200.000,00 218.329,68 983.656,56 55.090,55 606.911,18 176.745,38 4.216.343,44 
-240.500,00 5200.000,00 218.329,68 983.656,56 55.090,55 806.911,18 176.745,38 4.216.343,44 
-240 500,63 5.200.000,00 218329.68 983.656,56 55.090,55 806.911,18 176.745,38 4.216.343,44 
2.800.000,00 204.292,40 714.12835 41.584,30 551.420,25 162.708,10 2.085.871,65 
1.400.000,00 81,19 81,19 1.399.918,81 
1.000.000,00 14.037,28 269.447,02 13.506,25 255.409,74 14.037,28 730.552,98 
-243.500.00 
119.008.54 187.032,05 4.619.050,59 412.93138 4.619.013,02 553.582,67 4.255.244,47 363.768,55 37,57 
119.068,54 187.032.05 4.619.050,59 412.931,38 4.619.013,02 553.582.67 4.255.244,47 363.768,55 37,57 
119.068,54 187.032,05 4.619.050,59 912.931,38 4.619.013,02 553.582,67 4.255.249,47 363.768,55 37,57 
-281.950.03 187.032,05 4.218.032,05 363.768,55 4.218.032,05 504.419.84 3.854.263,50 363.768,55 
401.018,54 401.018,54 49.162,83 400.980,97 49.162.83 400.980,97 37,57 
-510.161,28 7.114.988,72 235.490,49 6.669.959,21 705.938,59 6.633.930,17 36.029,04 445.029,51 
-516.161,28 7.114.988,72 235.490.49 6.669.959,21 705.938,59 6.633.930.17 36.029,04 445.029,51 
-515.161,28 7.114.988,72 235.490,49 6.669.959,21 705.938.59 6.633.930,17 36.029,04 445.029,51 
1.471.150,63 6.160.000,00 114.973,56 5.714.973,56 585.421,66 5.678.944,52 36.029,0.4 445.026,44 
954.988,72 954.988,72 120.516,93 954.985,65 120.516.93 954.985,65 3,07 
472.984,91 1.436.833,60 472.984.91 1.436.833,60 472.984,91 3.436.833,60 
472.984.91 1.436.833,60 472.984,91 1.436.833,60 472.984,91 1.436.833,60 
472.984,91 1.936.833,60 472.984,91 1.436.833,60 472.984,91 1.436.833,60 
472.984,91 1.436.833,60 472.984,91 1.436.833,60 472.984.91 1.436.833,60 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado PSgina 19 de 40 
baAGARA 
E/p 
j
04/0
4\
.t_
T pst
\
,'
A
oir/6
1' 
441 a. (3,9- A 
I 
p svep 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
Exercicio de 2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO 
FICHA DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
15500000 - TRANSFERENC/A DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE 490.000,00 -21.721,30 
FR, STN:1.550.0000 490.000,00 -21.720,30 
200.1128 - Salário Educação 490.000,00 -21.721,30 
165 3.3.98.30.00 - Material de Consumo 260.000,00 133.500,00 
168 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pisoa Juridica 130.000,00 -55.221,30 
170 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 -100.000,03 
15735050-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei na 12.858; 2.800.000,00 776.016,15 
F.R. STN:1.573.0000 2.800.000,00 776.016,15 
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(ait. 20 da Lei na 12.858/2013) 2.800.000,00 776.016,15 
437 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.222.286,00 
166 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.800.000,00 -1.447.060,31 
171 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000.000,00 -99.9.209,54 
12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de )ovense Adultos - EIA 5.816.821,57 -472.366,85 
15001001 - Receitas de Impostos etie Transferência de Impostos - Educação 3.324.007,98 
F.R. 5114: 1.500.0000 CO.: 1001 3.324.007,98 
0131.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.324.007,98 
172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.200.000,00 
177 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.200.000,00 
178 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 164.007,98 
179 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 
180 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00 
183 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 300.000,00 
184 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00 
15400000- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RECLP 92.615,72 69.000,00 
F.R. 1.540.0000 92.615,72 69.000,80 
200.0127 - FUNDEB 30% 92.615,72000,00 69. 
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 001 92.615,72 49.000,00 
453 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 20.000,00 
15401070- Transferências do FUNDEB -70% 717.768,35 157.000,00 
F.R. STN:1.540.0000 CO.: 1070 717.768,35 157.000,00 
200.1106 - FUNDEB 70% 717.768,35 157.000,00 
174 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Ovil 717.768,35 67.000,00 
454 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 90.000.00 
15418050. TRANSFERÊNCIAS DOFUNDS- COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOSDC 279.873,69 
F.R. STN:1.591.0000 279.873,69 
200.0127 - FUNDEB 30% 279.873,69 
175 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal OVii 279.873,69 
15411070. Transferências do FUNDEB 70% - Complernentação da União VAAF 300.000,00 
F.R. STN:1.541.0000 CO.: 1070 300.000,00 
200.1198- FUNDEB 70% 300.000,00 
176 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foras - Pessoal Civil 300.000,00 
15508050- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. RECURSOS DO EXEROCIO CORRENTE 102.555,83 10.000,00 
F.R. STN:1.550.0000 102.555,83 10.000,00 
200.1128 - Salário Educação 102.555,83 10.000.00 
181 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 102.555,83 10.000,00 
35735050-ROYALTIES DO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei na 12.858, 1.000.000,00 • iitfi .566,,7, 
F.R. 1.573.0000 1.000.000,00 -811 li:t.,.6, 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
EMPEN HAD° PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO !LAO LIQUID 
468.278,70 
468.278,70 
468278,70 
393.500,00 
74.778,70 
83.814,50 
83.814,50 
83.814,50 
28.124,50 
55.690,00 
214.177,90 
214.177,40 
214.177,40 
139.398,70 
74.778,70 
81.056,00 
81.056,00 
81.056,00 
25.366,00 
55.690,00 
189.378,90 
189.378,90 
189.378,90 
114.600,20 
74.778,70 
24.798,50 254.101,30 
24.798,50 254.101,30 
24.798,50 254.101,30 
24.798,50 254.101,30 
237.076,46 3.574.786,00 1.079.450,76 3.574.786,00 312.433.69 2.690.335,24 884.450,76 
237.076,46 3.574.786,00 1.079.450,76 3.574.786,00 312.433,69 2.690.335,24 884.450,76 
237.076,46 3.574.786,00 1.079.450,76 3.574.786,00 312.433,69 2.690.335,24 884.450,76 
307.286,00 3.222286,00 884.450,76 3222.286,00 117.433,69 2.337.835,24 884.450,76 
352.500,00 195.000,00 352.500,00 195.000,00 352.500,00 
-6,:t2.0S4,54 
219.401,50 3.330.251,88 330.551,45 1.677.494,42 265.352,04 1.562.807,36 114.687,06 1.652.757,46 
1.880.000,00 27.163.02 414.404,46 12.071,79 396.136,90 18.267.56 1.465.595,54 
1.880.000,00 27.163,02 414.404,46 12.071,79 396.136,90 18.267,56 1.465.595,54 
1.880.000,00 27.163,02 414.404,46 12.071,79 396.136,90 18.267,56 1.465.595,54 
840.000,00 23.974,58 358.157,65 8.895,46 343.078,53 15.079,12 481.892,35 
840.000,00 840000,00 
200.000,00 3.188,44 56.246,81 3.176,33 53.058,37 3.188,44 143.753,19 
11.000,00 161.615,72 20.008,83 158.050,85 24.482,34 147.421,87 10.628,98 3.564,87 
11.000,00 161.615,72 20.008,83 158.050,85 24.482,34 147.421,87 10.628.98 3.564,87 
11.000.00 161.615,72 20.008,83 158.050,85 24.482,34 147.421,87 10.628,98 3.564,87 
11.000,00 141.615,72 18.581,23 141.196,95 23.054,74 130.567,97 10.628,98 418,77 
20.000,00 1.427.60 16.853,90 1.427,60 16.853,90 3.146,10 
201.768,35 874.768,35 174.208,55 744.107,89 101.374.69 658.317,37 85.790,52 130.660,46 
201.768,35 874.768,35 174.208,55 744.107,89 101.374,69 658.317,37 85.790,52 130.660,46 
201.768,35 874.768,35 174.208,55 744.107,89 101.374,69 658.317,37 85.790,52 130.660,46 
201.768,35 784.768,35 162.528,49 665.528,49 89.694,63 579.737,97 85.790,52 119.239,86 
90.600,00 11.693,06 78.579,40 11.680,06 78.579,40 11.420,60 
10.524,25 10.524,25 10.524,25 
10.524,25 10.524,25 10.524,25 
10.524,25 10.524)5 10.524.25 
10.524,25 10.524,25 10.524,25 
112.500,00 4.523,20 59.659,00 11.505,20 59.659,00 52.841,00 
112.500,00 4.523,20 59.659,00 11.505,20 59.659,00 52.841,W 
112.500,00 4.523,20 59.659,00 11.505,20 59.659,00 52.841,00 
112.500,00 4.523,20 59.659,00 11.505,20 59.659,50 52.841,00 
6.633,15 290.843,56 104.647.85 290.747,97 115.918,02 290.747,97 95,59 
,6.165,36 128.043,56 91.943,44 128.043,56 91.943,44 128.043,56 
Página 20 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA-RBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
Exercicio de 2024 
Ro
t,\GARA). 
CV? 
•ct 
47
.
-3
4
110 
4.tmema 
EIXAÇA-0 PRÉ 
EMPENHAD 
EMPENHADO 
F CHA DESCRIO0 
INICIAL 
UQUIDADO PAGO A PAGAR 
ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDACK) NAO 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
F.R.SIN:1.573.0000 I CO.: 0030 
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educaçao(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 
472 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
182 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 1.000.000,00 
12366.0009.2071 - Encargos corn Erradicação Analfabetismo 50.000,00 
15001001 • Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 40.000,00 
F.R. SIN:1.500.0000 I CO.: 1001 40.000,00 
513(.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 40.000,00 
185 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 
187 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.00000 
188 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 10.000,00 
189 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
15500090- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCACAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 
F.R.SIN:1.550.0000 10.000,00 
200.1128- Salário Educação 10.000,00 
186 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 
12367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial 1.967.821,41 
15001901- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 641.870,03 
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 1001 641.870,03 
STN.1001 - Identificação das despesas com manuten0o e desenvolvimento do ensino 641.870,03 
190 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 229.114,65 
195 3.1.90.13.00- Obrigag5es Patronais 62.766,03 
196 3.1.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 43.868,39 
197 3.1.91.13.00 - Obrigagies Patronais 86.120,96 
199 3.3.90.30.00 - material de Consumo 60.000.00 
200 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 
201 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente 150.000,00 
1S409090- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU 156.631,98 
F.R.SIN:1.540.0000 156.631,98 
200.0127 -FUNDS30P6 156.631,98 
191 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 130.632,44 
198 3.1.91.13.00 - Obrigag5es Patronais 25.999,54 
15401070- Transferências do FUNDEB -70% 720.548.40 
F.R. STN:1.540.0000 I C.O.: 1070 720.548,40 
200.1106 - FUNDEB 70% 720.548,40 
192 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 720.598,40 
455 3.1.91.13.00- Obrigag5es Patronais 
15419090- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAr,k) DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS X 83.649,40 
F.R. 5IN: 1.541.0000 83.649,40 
200.0127 - FUNDEB 30% 83.649,40 
193 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal avii 83.649,40 
15411070- Transferincias do FUNDEB 70% - Cornplementaçio da União VAAF 365.121,60 
STN: 1.541.0(001 CO.: 1070 365.121,60 
200.1136- FUNDEB 70% 365.121,60 
194 3.1,90.11.90- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 365.121,60 
15730000ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS Á EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 
F.R.SIN:1.573.0000 
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado 
162.800,00 12.800,00 162.800,00 12.704,41 162.704,41 23.974,58 162.704,41 95,59 
.703366,85 6.633,15 290.843,56 104.647,85 290.747,97 115.916,02 290.747,97 95,59 
162.800,00 12.800,00 162.800,00 12.704,41 162.704,41 23.974,58 162.704,41 95,59 
-871.166,85 .6.166,35 128.043,56 91.943,44 128.043,56 91.943,44 128.043,56 
-10.000,00 
-10.000,00 
-10.000,00 
-10000,00 
40.000,03 
252.000,00 284.295,49 1.489.348,45 119.783,16 1.102.634,72 110.283,19 1.005.245,69 97.389,03 386.713,73 
68.114,65 374.114,65 26.232,19 195.723,06 7.183,99 174.637,09 21.085,97 178.391,59 
68.114,65 374.114,65 26.232,19 195.723,06 7.183,99 174.637,09 21.085,97 178.391,59 
68.114,65 374.114,65 26.232,19 195.723,06 7.183,99 174.637,09 21.085,97 178.391,59 
68.114.65 229.114,65 24.194,42 165.037,73 5.196,22 145.989,53 19.048,20 64.076,92 
60.000,00 60.000,00 
85.000,00 2.037,77 30.685,33 2.037,77 28.647,56 2.037,77 54.314,67 
13.632,44 130.632,44 13.848.92 108.522,00 13.848.92 96.373,83 12.148.17 22.110,44 
13.632.44 130.632,44 13.848,92 108.522,00 13.848,92 96.373,83 12.148,17 22.110,49 
13.632,44 130.632,44 13.848,92 108.522,00 13.848,92 96.373,83 12.148,17 22.110,44 
-25.000,C,0 13.632,44 105.632,44 12.148,17 95.083,83 12.148,17 82.935,66 12.148,17 10.548,61 
25.000,00 25.000,00 1.700,75 13.438,17 1.700,75 13.438,17 11.561,83 
60.000.00 195.548,40 780.548,40 72.77528 594.409,93 74.694,84 530.255,04 64.154,89 186.138,47 
60.000,00 195.548,40 780.548,40 72.775,28 594.409,93 74.694,84 530.255,04 64.159,89 186.138,47 
60.000,00 195.548,40 780.548,40 72.775,28 554.409,93 74.694,84 530.255,04 64.154,89 186.138,47 
-20 195.548,40 700.548,40 64.154,89 526.102,65 66.074,45 461.947,76 64.159,89 174.445,75 
80.000,00 80.000,00 8.62039 68307,28 8.620.39 68.307,28 11.692,72 
12.052,96 12.052,96 12.052,96 
12.052,96 12.052,96 12.052,96 
12.052,96 12.052,96 12.052,96 
12.052,96 12.052,96 12.052,96 
192.000,00 7.000,00 192.000,00 6.926,77 191.926,77 14.555,44 191.926,77 73,23 
192.000,00 7.000,00 192.000,00 6.926,77 191.926,77 14.555.44 191.926,77 73,23 
Página 21 de 40 
1.000.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
Exercício de 2024 
FICHA DESCRIÇÃO 
MACAO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
ME= 
LIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO 
PAGO 
PERÍODO 
A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO 0,0 LIQUID. 
200.1233 -Royaltiesvinculados 6 Educação(art. 2o da Lei no 12.858f2013) 
465 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 330.971,17 
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 295.090,63 
15009000. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 170.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 170.000,90 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 170.000,00 
202 3.1.90.13.00 - Obrigagies Patronais 120.000,00 
203 3.1.90.92.00 - Despesas de EXerCiCiOS Anteriores 50.000,00 
434 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONANIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO E 90,63 
F.R. STN:1.700.0000 90,63 
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 90,63 
204 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 90,63 
17200090- Transferências da União Referentes as participaçães na exploração de PeTileo eGasNa 125.000,00 
FR. STN:1.720.0000 125.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 125.000,00 
205 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
206 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa .3uridica 100.000,00 
207 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 15.000,00 
27.813.0019.2003 - Manutençáo da Unidade Orçamentária 35.880,54 
15000090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.880,54 
F.R. STN:1.500.0000 35.88054 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.880,54 
208 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 5.000,00 
209 3.3.90,30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
210 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 
211 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.880,54 
212 4.4.9051.90 - Obras e Instalações 5.030,00 
213 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 
02.09- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.343.191,22 
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.343.191,22 
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 40.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.030,90 
F.R. SIN:1.500.0000 40.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40000,00 
214 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,03 
215 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
216 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Juridica 10.000,00 
217 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
08.244.0017,2043- Manutenção e OperatIonalizaçáo do Conselho Tutelar 40.000,00 
18800000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 
F.R.SIN:1.500.0000 40.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 
218 3.3.90.14.03 - Diarias - DM 10.000,00 
219 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
220 3.3.9039.00 - OUVOS Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 10.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 
192.0000 7.000,00 192.000,00 6.926,77 191.926,77 34.555,44 191.926,77 73,23 
192.000,90 7.000,00 192.000,00 6.926,77 191.926,77 14.555,44 191.926,77 73,23 
-41.431,46 231.028,68 3.500,00 162.137,22 75.068,68 87.068,54 68.891,46 
-41,131„46 227.028,68 3.500,00 158.137,22 71.068,68 87.068,54 68.891,46 
143.460,19 3.500,00 74.568,68 71.068,68 3.500.00 68.891,46 
143.460,14 3.500,00 74.568,68 71.068,68 3.50000 68.891,46 
143.460,19 3.500,00 74.568,68 71.068,68 3.500,00 68.891,46 
100.032,43 45.140,97 45.140,97 54.891,46 
-35.L6030 8.427,71 8.427,71 8.427,71 
35.000,00 35.000,00 3.500,00 21.000,00 17.500,M 3.500,00 14.000,00 
-41.43.1..96 83.568,54 83.568,54 83.568,54 
41.431,16 83.568,54 83.568,54 83.568,54 
-41.431.46 83.568,54 83.568,54 83.568,54 
73.098,56 83.098,56 83.098,56 83.098,56 
-mamma 
44.530,02 469,98 469,98 469.98 
4.000,00 4.000,00 4.000,00 
4.000,00 4.000,00 4.000,00 
4.000,00 4.000,00 4.000,00 
4.000,00 4.000,00 4.000,00 
4.000,00 4.000,00 4.000,00 
212.876,24 67.639,15 L460.921,80 148.014,45 1.241.625,72 65.810,33 1.085.330,41 156.295,31 219.296,08 
212.876,24 67.639,15 1.460.921,80 148.014,45 1.241.625,72 65.810,33 1.085.330,41 156.295,31 219.296,08 
12395,00 52.395,00 3.545,00 43.544.33 3.545,00 43.544,33 8.850,67 
12.395,00 52.395,00 3.545,00 43.544,33 3.595,00 93.544,33 8.850,67 
12.395,00 52395,00 3.545,00 43.549,33 3.595,00 43.544,33 8.850,67 
12.395,00 52.395,00 3.545.00 43.544,33 3.545,00 43.544,33 8.850,67 
2.095,00 12.095,00 3245,00 3245,00 3.245,00 3.245,00 8.890,00 
30.000,00 90.000,00 39.999,33 39.999,33 0,67 
, .i.700.00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 
Pagina 22 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
0,\GATiAt 
\,.‘• sizo.E1R0 
A 
Período : Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
Exercício de 2024 
221 
DERTZ:C.40 
4.4.90.52.09 - Equipamentos e Material Permanente 
MACAO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICIAL 
10.000,00 
ALTERACCIES 
-10.000,03 
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO AcumuLAao PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 717.415,02 96532,52 2.400,00 759.461,80 60.665,33 742.725,30 62.265,33 742.725,30 16.736,50 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REOJRSOS DO EXtRLÍCIO CORRENTE 106.920,74 -12 33570 2.400,00 90.040,00 800,00 23.760,00 2400,00 23.760,00 16.280,00 
FA. SIN: 1.500.0000 106.920,74 -12.395.0 2.400,00 40.040,00 800,00 23.760,00 2.400,00 23.760,00 16.280,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 106.920,74 -12.395,C-3 2.400,00 40.040,00 800,00 23.760,00 2.400,00 23.760,00 16.280,00 
222 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 147,25 21.380.75 21340,00 14.260,00 14.260,00 7.080,00 
223 3.3.9030.00 - Material de Consuma 40.196,90 -21.360,75 4.000,00 4.000,00 
224 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luriclica 44.927,60 -12.395,10 300,00 300,00 300,03 
225 3.3.90.98.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 21.156,00 2.400,00 14.400,00 800,00 9.203,00 2400,00 9.200,00 5.200.10 
226 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 993,49 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 100.000,90 -100.00070 
FA. STN: 1.708.0000 100.000,00 -100.000,03 
000.0157 -Royalties- Minirro 100.000,80 -100.000,00 
228 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00 -100.000,10 
17200000- Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo e Gás Na 510.494,28 208.927,52 719.421,80 59.865,33 718.965,30 59.865,33 718.965,30 456,50 
STN:1320.0000 510.494,28 208.927.52 719.421,80 59.865,33 718.965,30 59.865,33 718.965,30 456,50 
000.1110 -ROYALTIES 510.494,28 208.927,52 719.421,80 59.865,33 718.965,30 59.865,33 718.965,30 956,50 
438 3.3.9030.00 - Material de Consumo 719.421,80 719.421,80 59.865,33 718.965,30 59.865,33 718.965,30 456,50 
227 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 510.494,28 -510 434,23 
08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 545.776,20 103.948,72 65.239,15 649.065,00 83.804,12 455.356,09 299.060,78 156.295,31 193.708,91 
17050000 -TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 164.814,84 29.521,79 31340,08 193.676,71 20.263,68 138308,76 108.503,29 29.805,52 55.367,95 
FA. STN.1.705.0000 164.814,84 29.521,79 31340,08 193.676,71 20263,68 138.308,76 108.503,24 29.805,52 55.367,95 
000.6107 -RoyaltiesEstado 164.814,84 29.521,79 31340,08 193.676,71 20.263,68 138308,76 108.503,24 29.805,52 55.367,95 
229 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 164.814,84 29.521,79 31340,08 193.676,71 20.263,68 138308,76 108.503,24 29.805,52 55.367,95 
17200000 -Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 380.961,36 74.426,93 33.899,07 455.388,29 63.540,44 317.097,33 190.557,54 126.489.79 138.340,96 
FA. SIN: 1320.0000 380.961,36 74.426,93 33.899,07 955.388,29 63.540,44 317.047,33 190.557,54 126.989,79 138340,96 
000.1110 -ROYALTIES 380.961,36 79.426.93 33.899,07 455.388,29 63.540,44 317.047,33 190.557,54 126.489,79 138.340,96 
230 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 371.981,15 81.377,28 33.899,07 453.358,43 63.540,44 315.017,47 188.527,68 126.489,79 138.340,96 
231 3.3.90.92.90 - Despesas de Exercicios Anteriores 8.980,21 -6 950.35 2.029,86 2.029,86 2.029,86 
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 27324.215,42 -5.441.875,07 162.430,19 1.935.431,84 21.715.975,78 2.479.742,66 20.505.417,14 969.770,51 18.302.058,55 2.203.358,59 1.210.558,64 
02.10.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 27.324.215,42 -5.441.875,07 162.430,19 1.935.431,84 21.715.975,78 2.479.742,66 20.505.417,14 969.770,51 18302.058,55 2.203.358,59 1.210.558,64 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 3.173,40 4.713,91 4.715,58 3.082,13 3.082,13 1.633,45 
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.173,40 4.713,91 4.715,58 3.082,13 3.082,13 1.633,45 
F.R.SIN: 1.500.0000 3.173,90 4.713,91 4.715,58 3.082,13 3.082,13 1.633,45 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 3.173,40 4.713,91 4.715,58 3.082,13 3.082,13 1.633,45 
446 3.3.90.14.00 - Diárias- Ovil 4.713.91 3.108.04 1.474,60 1.474,60 1.633,44 
232 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 3.173,40 1.607,54 1.607,53 1.607,53 0,01 
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção dasAct*"s Fazendarias e Tributarias 27.321.042,02 -5,446.588,98 162.430,19 1.935.431,84 21.711260,20 2.479.742,66 20.502335,01 969.770,51 18.298.976,42 2.203.358,59 1.208.925,19 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 153.444,27 512.799,97 665.481,59 15.218,27 90.427,50 3.991,47 49.257,66 41.169,84 575.054,09 
F.R. SN: 1.500.0000 153.944,27 512.799,97 665.481,59 15.218,27 90.427,50 3.991,47 49.257,66 41.169,64 575.054,09 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 153.944,27 512.799.97 665.481,59 15.21827 90.427,50 3.991,47 49.257,66 41.169.84 575.054,90 
233 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 66.792,01 60.802,56 3.991,47 99 360,76 3.991,47 94.360,76 16.441,80 
237 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 5.277,91 ; 564,00 564,00 564,00 
239 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 81.374,35 522.740.68 604.115,03 11.226,80 45.502,74 4.332,90 41.169,84 558.612,29 
17050000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 8.174.012,72 162.430,19 154.980.00 3.412.750,78 330.076,91 2.779.354,07 330.076,91 2.397.617,16 381.736,91 633.396,71 
F.R.STN: 1.705.0000 8.174.012,72 162.430,19 154.980,00 3.412.750,78 330.076,91 2.779.354,07 330.076,91 2.397.617,16 381.736,91 633.396,71 
000.6107 -RoyaltiesEstado 8.174.012,72 162.430,19 154.980,00 3.912.750,78 330.076,91 2.779.354,07 330.076.91 2.397.617,16 381.736,91 633.396,71 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 23 de 40 
,A4GARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
-4 0 
Balancete Analítico 
t 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 TA 
Exercício de 2024 
DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INIcIAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO N40 
234 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 8.174.012,72 -4.598.831,75 162.430,19 159.980,00 3.412.750,78 330.076,91 2.779354,07 330.076,91 2.397.617,16 381.736,91 633.396,71 
11200000- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na 18.993.585,03 -1.350.557,20 1.780.451,84 17.633.027,83 2.134.447,48 17.632.553,44 635.702,13 15.852.101,60 1.780.451,84 474,39 
F.R. STN.:1.720.0000 18.993.585,03 -1.360.557,20 1.780.451,84 17.633.027,83 2.134.447,48 17.632.553,44 635.702,13 15.852.101,60 1.780.451,84 474,39 
000.1110 -ROYALTIES 18.993.585,03 -1.360.557.20 1.780.451,84 17.633.027,83 2.134.447,48 17.632.553,44 635.702,13 15.852.101,60 1.780.451,84 474,39 
235 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3undica 14.773.681,13 -50.615,33 1.780.451,84 14.713.035,80 1.780.451,84 14.712.561,41 12.932.109,57 1.780.451,84 474,39 
236 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica 500.000,00 -500.000,00 
238 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 3.719.903,90 -709.9i i 2.919.992,03 353.995,64 2.919.992,03 635.702,13 2.919.992,03 
02.11- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 27.182.523,16 1.626.401,40 180.000,00 27.649.996,23 2.361315,92 23.696.928,26 2361.315,92 23.696.928,26 3.953.067,97 
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 27.116.360,65 1.665.215,99 180.000,00 27.639.378,52 2.361315,92 23.689.849,64 2.361.315,92 23.689.849,64 3.949.528,88 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO L5cRCIGO CORRENTE 40.000,00 
F.R.SIN: 1.500.0000 40.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -NT 40.000,00 
240 3.3.90.14.00 - Diárias -Gail 10.000,00 
241 3.3.90.30.00 - Material de Contorno 10.000,00 
242 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros- Pisoa Juridica 10.000,00 
243 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 375.000,00 4.500,00 15.000,00 332.485,22 18.003,30 197.564,31 18.003,30 197.564,31 134.920,91 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO d tKCÍCIO CORRENTE 340.000,00 18.000,00 15.000,00 317.985,22 17.65530 194.732,00 17.655,30 194.732,00 123.253,22 
F.R.SIN:1.500.0000 340.090,00 18.000,00 15.000,00 317.985,22 17.65530 194.732,00 17.655,30 194.732,00 123.253,22 
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 340.000,00 18.000,00 15.000,00 317.985,22 17.65530 194.732,00 17.655.30 194.732,00 123.253,22 
244 3.3.90.14.00 - Diárias - Ova 10.000,00 
245 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 -200.C.3 
246 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00 18.200,00 15.000,00 317.985,22 17.655,30 199.732,00 17.655,30 194.732,00 123.253,22 
250 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 
251 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
17010000- OUTRAS TP.ANSFERENCIAS DE CONVENIOS 01.1 INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS ES 2.000,00 2.003,00 12,00 48,00 12,00 4859 1.952,00 
F.R.SIN: 1.701.0000 2.000130 2.000,00 12,00 48,00 12,00 4859 1.95259 
000.6102 - AUER) (Estado de Emergência) 2.000,00 2.000,00 12,00 48,00 12,00 48,00 1.95259 
429 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 2.000,00 12,00 48,00 12,00 48,00 1.952,03 
17080000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRAOERECURSOS 5.000,00 5.000,00 143,20 143,20 4.856,80 
F.R. SIN:1.708.0000 5.000,00 5.000,00 143,20 143,20 4.856,80 
000.0157 -Royalties- Minério 5.000,00 5.000,00 143,20 143,20 4.856,80 
428 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 5.000,03 5.000,00 143,20 143,20 4.856,80 
17200000- Transferincias da União Referentes is participações na exploração de Petroleo eGasNa 10.000,00 5500,00 4500,00 324,00 1.800,68 329,00 1.800,08 2.699,92 
F.R. STN:1.720.0000 10.000.00 -5 05059 4.500,00 324,00 1.800,08 324,00 1.800,08 2.699,92 
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00 -5.500.00 4.500,00 324,00 1.800,08 324,00 1.800,08 2.699,92 
247 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.030,00 5590,01) 4.500,00 324,00 1.800,013 324,00 1.800,08 2.699,92 
17210000- Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei n° 13.88512019 5.000,03 2.000,00 662,41 662,41 1.337,59 
F.R. STN:1.721.0000 3030,00 2.000,00 662,41 662,41 1.337,59 
000.1110-ROYALTIES 5.000,00 2.000,00 662,41 662,41 1.337,59 
248 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,09 2.000,00 662,91 662,41 1.337,59 
17510800- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE 1WMINAÇÃO PÚBLICA 20.000,00 1.000,00 12,00 178,62 12,00 178,62 821,38 
F.R.SIN:1.751.0000 20.000.00 -:5 ",>1.C.,0- 1.000,00 1200 178,62 12,00 178,62 821,38 
030.0154 - Contribuição piCustelo do Serviço de Iluninarão Pública - COSIP 20.000,00 1.000,00 12,00 178,62 12,00 178,62 821,38 
249 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 1.000,00 12,00 178,62 12,00 178,62 821,38 
11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP 5377.603,15 285.000,00 165.000,00 5.337.419,81 386.334,17 4.252.557,91 386.334,17 4.252.557,91 1.084.861,90 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 24 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
, 
... 
‘1/6;* Nr )1'.• --:-.3 
0 ''' 
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t.) 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
Exercicio de 2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
15000003- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 
FA. STN: 1.500.0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO 
LIQUIDADO PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
3.827.116,44 
3.827.116,44 
3.827.116,44 
3.502.121,90 
3.502.121,90 
3.502.121,90 
221.601,05 
221.601,05 
221.601,05 
2.671.625,07 
2.671.625,07 
2.671.625,07 
221.601,05 
221.601,05 
221.601,05 
2.671.625,07 
2.671.625,07 
2.671.625,07 
830.496,83 
830.496,83 
830.496,83 
252 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contribubvas 3.308.791,16 3.200.000,00 221.601,05 2.369.503,17 221.601,05 2.369.503,17 830.496,83 
255 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 518.325,28 302.121,90 302.121,90 302.121,90 
17900003- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 70.188,80 70.000,00 66.345,44 66.345,44 3.654,56 
FA. STN: 1.708.0000 70.188,80 70.000,00 66.345,44 66.345,44 3.654,56 
000.0157 -Royalties- Minério 70.188,80 70.000,00 66.345,44 66.345,44 3.654,56 
253 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributarias e Contribubvas 70.188,80 70.000,00 66.345,94 66.345,49 3.654,56 
17200000- TransferEncias da União Referentes as parttipações na exploração de Petróleo eGasNa 1.480.297,91 285.000,00 165.000,00 1.765297,91 164.733,12 1.514.587,40 164.733.12 1.514.587,40 250.710,51 
FA. SIN: 1.720.0000 1.480.297,91 285.000,00 165.000,00 1.765297,91 164.733,12 1.514.587,40 164.733,12 1.514.587,40 250.710,51 
000.1110 -ROYALTIES 1.480.297,91 285.000,00 165.000,00 1.765297,91 164.733,12 1.514.587,40 164.733,12 1.514.587,40 250.710,51 
254 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 1.480.297,91 285.030,00 165.000,00 1.765.297,91 164.733,12 1.514.587,40 164.733,12 1.514.587,40 250.710,51 
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa 21.323.757,50 1.375.715,99 21.969A73,49 1.956.978,45 19.239.727,42 1.956.978,45 19.239.727,42 2.729.746,07 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 21.323.757,50 1.375.715,99 21.969.473,49 1.956.978,45 19.239.727,42 1.956.978,45 19.239.727,42 2.729.746,07 
FA. SIN: 1.500.0000 21.323.757,50 1.375.715,99 21.969.473,49 1.956.978,45 19.239.727,42 1.956.978,45 19.239.727,42 2.729.746,07 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 21.323.757,50 1.375.715,99 21.969.473,49 1.956.978,45 19239.727,42 1.956.978,45 19.239.727,42 2.729.746,07 
426 3.2.9021.00 - luros sobre a Divida por Contrato 
432 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 
256 4.6.90.71.90 - Principal da Divida Contratual Resgatado 10.419.473,49 3.000.000,00 13.419.473,49 1.263.739,26 12.194.352,65 1.263.739,26 12.194.352,65 1.225.120,84 
257 4.690.92.00 - Despesas de Exercidos Artedores 484.810,52 -414.810,52 
258 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 10.419.473,49 -1.139.472,40 8.550.000,00 693239,19 7.045374,77 693.239,19 7.045.374,77 1.504.625,23 
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 66.162,51 -38.814,59 10.617,71 7.078,62 7.078,62 3539,09 
04.122.0019.2003 - Ma nutençAo da Unidade Orr,amentiria 66.162,51 -38.814,59 10.617,71 7.078,62 7.078,62 3539,09 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.347,92 10.617,71 7.078,62 7.078,62 3.539,09 
F.R.STN: 1.500.0000 27347,92 10.617,71 7.07862 7.078,62 3.539,09 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 27.347,92 10.617,71 7.078,62 7.078,62 3.539,09 
259 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 10.000(0) 15.000,00 10.367,71 6.828,62 6.828,62 3.539,09 
260 3.3.9030.00- Material de Consumo 16.924,80 -15.00600 
262 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Judaica 423,12 250,00 250,00 250,00 
17200000- Transferértaas da União Referentesãsparticipações na exploraç.io de Petróleo eGasNa 38.814,59 -33.814,59 
FA.5TN: 1.720.0000 38.814,59 -36814,59 
003.1110 -ROYALTIES 38.814,59 -38.114,59 
261 3.3.9030.00 - Material de Consumo 145,65 -145,65 
263 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 38.668,94 .31.660,94 
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.627.674,45 178.675,37 -284,05 3.772510,52 295.536,97 2.587.243,49 644.333,42 2.242.462,92 344.780,57 1.185.267,03 
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.627.674,45 178.675,37 -214,05 3.772.510,52 295.536,97 2.587.243,49 644.333,42 2.242.462,92 344.780,57 1.185.267,03 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 36.922,25 7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00 
15909000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 36.922,25 7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00 
F.R.STN: 1.500.0000 36.922,25 7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 36.922,25 7367,00 5.635,00 5.635,03 1.732,00 
264 3.3.90.14.00- Minas - Civil 10.535,05 7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00 
265 3.3.90.30.00- Material de Consumo 8.462,40 
266 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 16.924,80 
267 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 60.000,00 7.786,12 -284,05 67.502,07 8.102,07 56.102,07 4.102,07 42.102,07 14.000,00 11.400,00 
11200000- Transferências da União Referentes às narnapacões na exploração de Petróleo eGasNa 60.000,00 7.786,12 67.502,07 8.102,07 56.102,07 4.102.07 42.102,07 14.000,00 11.400,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 25 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
Y4\1 
Exercido de 2024 
FICHA DESCRIÇÃO 
MACAO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
STN:1.720.0000 60.000,00 7.786,12 -289,05 67.502,07 8.102,07 56.102,07 4.102,07 42.102,07 14.000,00 11.400,00 
000.1110 -ROYALTIES 60.000,00 7.786,12 -284,05 67.502,07 8.102,07 56.102,07 4.102,07 42.102,07 14.000,00 macaw 
268 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 60.000,00 2.0o,o-.) 21.800,00 2.000,00 18.000,90 2.000,00 16.000,00 2.000,00 3.800,00 
427 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddrca 45.986,12 204.15 45.702,07 6.102,07 38.102,07 2.102,07 26.102,07 12.000,00 7.600,00 
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaç; 3.523.752,20 174.889,25 3.697.641,45 287.434,90 2.525506,42 640.231,35 2.194.725,85 330.780,57 1.172.135,03 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 1.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 
270 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica 1.000,00 
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 975.246,79 -1.000,00 974.246,79 75.010,12 337.545,54 150.020,24 300.040,48 37.505,06 636.701,25 
F.R. STN:1.705.0000 975.246,79 -1.000,00 974.246,79 75.010,12 337.545,54 150.020,24 300.040,48 37.505.06 636.701,25 
000.6107 -RoyaltiesEstado 975.246,79 -1.000,03 979,246,79 75.010,12 337.545,54 150.020,24 300.040,48 37.505,06 636.701,25 
271 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica 1.000,00 -1.000,03 
273 3.3.90.40.00 • Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Juridica 974.246,79 974.246,79 75.010,12 337.545,59 150.020,24 300.040,48 37.505,06 636.701,25 
17200000- Transferências da união Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 2.547.505,41 175.889,25 2.723.394,66 212.424,78 2.187.960,88 490.211,11 1.894.685,37 293.275,51 535.433,78 
F.R. STN:1.720.0000 2.547.505,41 175.889,25 2.723.394,66 212.424,78 2.187.960,88 490.211,11 1.894.685,37 293.275,51 535.433,78 
030.1110 -ROYALTIES 2.547.505,41 175.889,25 2.723.394,66 212.424,78 2.187.960,88 490.211,11 1.899.685,37 293.275,51 535.433,78 
269 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,03 -1.000,00 
272 3.3.9039.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 38.892,01 38.892,01 6.740,13 34.596,24 3.550,52 31.297,53 3.298,71 4.295,77 
274 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica 1.940.000,00 505.965,50 2.445.965,50 205.684,65 1.972.811,67 486.660,59 1.682.834,87 289.976,80 473.153,83 
275 3.3.00.92.90- Despesas de Exercícios Anteriores 566.613,40 -328076,25 238.537,15 180.552,97 180.552,97 $7.984,18 
276 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 -1.000,03 
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada 7.000,00 -4.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
F.R. SIN:1.500.0000 3.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 
277 3.3.90.30.90- Material de Consumo 1.000,00 
279 3.3.9039.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 
281 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
17059000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESFADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ' 2.000,00 -2.000,00 
F.R. 5IN: 1.705.0000 2.000,00 -2.000,00 
900.6107-RoyaltiesEstado 2.000,00 -2.000,00 
280 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 -1.030,01 
282 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 -1.000,03 
17209000- Transferincias da União Referentes as participações na exploração de Petrõleo eGasNa 2.000,00 -2000,00 
F.R. STN:1.720.0000 2.000,00 -2.000,90 
000.1110 -ROYALTIES 2.000,00 -2.000,03 
278 3.3.90.30.90- Material de Consumo 1.000,00 -1.000,00 
283 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 •1.T..0,03 
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 11.248.366,05 1.879.174,48 -538,26 9500.034,05 1.066.799,49 8.532.138,15 722.109,65 7.364.978,52 1.167.159,63 1.367.895,90 
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 11.248.366,05 1.879.174,48 -538,26 9.900.034,05 1.066.799,49 8.532.138,15 722.109,65 7.364.978,52 1.167.159,63 1.367.895,90 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 22.473,32 -22.473,32 
17200000- Transferincias da União Referentes as participações na exploraçâo de Petróleo eGas Na 22.473,32 -22.473,32 
F.R. STN:1.720.0000 22.473,32 -22.473,32 
000.1110 -ROYALTIES 22.473,32 -22.473,32 
284 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoalurid ca 22.473,32 
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 2.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 26 de 40 
,4•rostEIR0
A
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4../ ,?..\ 
Q o 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA `Ci2cc 
o 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
DESCRIÇÃO 
15000000 - RECURSOS NA.° VIKULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS E0 EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.SIN:1.500.0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
FIXACAO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICIAL 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
285 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 
17080808- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE ik COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00 
F.R.STN:1.706.0000 1.000,00 
000.0157 -Royalties-Mined° 1.000,00 
286 3.3.90.36.00- Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados 3.000,00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
F.R.STN:1.500.0000 3.000,00 
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 3.000,00 
287 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 1.000,00 
288 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 1.000,00 
289 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1.000,00 
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 1.469.745,42 632.862,40 2.101.728,58 600.029,74 2.097.265,47 600.029,74 2.097.265,47 4.463,11 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.279,24 -2.40030 
F.R.SIN:1.500.0000 3.279,24 -2-400,C0 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 3.279,24 -2.400,00 
291 3.3.90.39.90- Outms Serviços de Terceiros -Pessoa jurídica 3.279,24 -2.400,C0 
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE ik COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 742.487,55 -342.921,37 399.566,18 399.566,18 399.566,18 
F.R. STN:1.708.0000 742.487,55 -342.921,37 399.566,18 399.566,18 399.566,18 
000.0157-Royalties- Minério 742.487,55 .391921,37 399.566,18 399.566,18 399.566,18 
290 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 742.487,55 -342.921,37 399.566,18 399566,18 399.566,18 
17200000- Transferências da União ReferentesSsparticipações na exploração de Petróleo e Gás Na 723.978.63 978.183,77 1.702.162,40 600.029,74 1.697.699,29 600.029,74 1.697.699,29 4.463,11 
F.R. STN:1.720.0000 723.978,63 978.183,77 1.702.162,40 600.029,74 1.697.699,29 600.029,74 1.697.699,29 4.463,11 
000.1110 -ROYALTIES 721978,63 978.183,77 1.702.162,40 600.029,74 1.697.699,29 600.029,74 1.697.699,29 4.463,11 
462 3.3.90.30.00- Material de Consumo 900.433,82 900.433,82 600.029,74 900.339,71 600.029,79 900.334,71 99,11 
292 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 723.978,63 77.749,95 801.728,58 797.364,58 797.364,58 4.364,00 
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 4.373.003,89 2.959.155,69 -533,26 4.649.461,74 344.689,84 3.812.460,95 3.111369,40 701.091,55 837.000,79 
17000890- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO E 20.000,00 
P.R.SIN: 1.700.0000 20.000,00 
000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 20.000.00 
293 3.3.9030.00- Material de Consumo 20.000,00 
17003110 - Outras TransferEncias de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente 2.929.690,89 -26.257,12 
F.R.SIN:1.700.00001 CO.: 3110 2.429.690,89 -25.257,12 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 2.429.690,89 -26.257,12 
295 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jundica 2.429.690,89 26 257,12 
17050890- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 422.611,40 164.587,19 
F.R.SIN:1.705.0000 422.611,40 -164.587,19 
000.6107 -RoyaltiesEstado 422.611,40 -154 532,19 
294 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 422.611,40 154 53'1.19 
17080050- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTEitCOMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 380.629.29 380.629,29 380.629,29 380.629,29 
F.R.SIN:1.708.0000 380.629,29 380.629,29 380.629,29 380.629,29 
000.0157 -Royalties- Minério 380.629,29 380.629,29 380.629,29 380.629,29 
431 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 380.629,29 380.629,29 380.629,29 380.629,29 
17200808- Transferincias da UniãoReferent, Ssparncipações na exploração dePenile°eGasNa 1.500.000,00 2.769.370,71 "; :6 _5 4.268.832,45 394.689,84 3.431.831,66 2.730.740,11 701.091,55 837.000,79 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - PerSOaali- Página 27 de 40 
Exercício de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
‘4,GAh#i 
R i<9 
Q./ <41 
1 
.4kittoo 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
F.R. STN: 1.720.0000 
000.1110 - ROYALTIES 
nxAcAo PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENFLADO 
2.769.370,71 
2.769.370,71 
PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
1.500.000,00 
1.500.000,00 
-538,25 4.268.832,45 
4.268.832,45 
344.689,84 
344.689,84 
3.431.831,66 
3.431.831,66 
2.730.740,11 
2.730.740,11 
701.091,55 
701.091,55 
837.000,79 
837.000,79 
463 3.3.90.30.00 - Material de Conan° 1.369.370,71 -538,26 1.368.832,45 880.631,54 880.631,54 488.200,91 
296 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00 1.400.000,00 2.900.000,00 344.689,84 2.551.200,12 1.850.108,57 701.091,55 348.799,88 
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIC/ECONOMIC() - CIDE 701,60 
FA. SIN: 1.750.0000 701,60 
000.1126 - CIDE 701,60 
297 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 701,60 
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla eCan 600.000,00 28.657,12 628.657,12 628.657,12 628.657,12 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO- RI 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 
471 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 
17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congéneres daUndo- decorrente 600.000,00 26.257.12 626.257,12 626.257,12 626.257,12 
F.R. STN:1.700.0000 I C.O.: 3110 600.000,00 26.257,12 626.257,12 626.257,12 626.257,12 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 600.000,00 26.257,12 626.257,12 626.257,12 626.257,12 
298 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 600.000,03 26.257,12 626.257,12 626.257,12 626.257,12 
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 21.414,12 -2.000,00 
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS ES 21.414,12 -1000,00 
F.R. STN:1.701.0000 21.414,12 -2.000,07 
006.6102- ALERJ (Estado de Emergência) 21.414,12 -2.000,00 
299 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.414,12 -2.000,00 
15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos 4.245.729,30 -2.745.751,99 1499.977,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08 526.432,00 
17050000 • TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA • 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
FA. SIN: 1.705.0000 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
000.6107 - Ftoyalbes Estado 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
145 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00 200.003,00 200000,00 
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A comPENsAciio FINANCEIRA DE RECURSOS 3.245.729,30 -2.272.183,99 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068.08 
F.R. SIN:1.708.0000 3.245.729,30 -2.272.183,99 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08 
000.0157 -Royalties- Minério 3.245.729,30 -2.272.183,99 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08 
300 3.3.9039.00 - OUtTOS Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.245.729,30 -2.272.183.99 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08 
17200000- Transferindas daUndoReferentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 1.000.000,80 -673.568,00 326.432,00 326.432,00 
F.R. SIN:1.720.0000 1.000.000,00 -673.568.00 326.432,00 326.432,00 
000.1110 -ROYALTIES 1.000.000,00 -673.558.00 326.432,00 326.432,00 
301 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 -673.568,00 326.432,00 326.432,00 
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 5.000,00 -1.000,00 
1S000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 2.000,00 
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO -RI 2.000,00 
302 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
304 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
11050000- TRANSFERENCIASCOSESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.000,00 .00180 
F.R. STN. 1.705.0000 1.000,00 1 100,00 
000.6107 - Royatbes Estado 1.000,00 700,00 
305 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 -1 •700. 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.00020 
F.R.SIN:1.708.0000 2.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Vagina 28 de 40 
Exercício de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
DESPESAS ORÇA ENTARIAS 
• 
Exercido de 2024 
FnokcAn PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
000.0157 -Royalties- Minerio 
INICIAL 
2.000,00 
ALTRAÇÕES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NA.C) LIQUID. 
303 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 
306 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água 3.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 3.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 3.000,00 
307 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
308 3.3.9039.09 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica 1.000,00 
309 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 3.000,00 
15000006- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 3.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 
310 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00 
311 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
312 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos 500.000,00 1.029.724,58 1.020.209,30 122.079,91 1.020.209,30 122.079,91 1.020.209,30 
17003110- Outras Transferências de Convênios ou Instmmentos Congéneres da União - decorrente 500.000,00 
F.R. STN:1.700.0000 I CO.: 3110 500.000,00 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 500.000,00 
313 3.3.90.39.00 - Outros Seririços de Terceiros - Pessoa Juridica 500.000,00 
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.029.724,58 1.020.209,30 122.079,91 1.020.209,30 122.079,91 1.020.209,30 
F.R. STN:1.706.0000 1.029.724,58 1.020.20930 122.079,91 1.020.209,30 122.079,91 1.020.209,30 
000.1116 - OUTROS CONVEN1OS FEDERAIS 1.029.724,58 1.020.209,30 122.07991 1.020.209,30 122.079,91 1.020.209,30 
433 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3undica 1.029.724,58 1.020.209,30 122.079,91 1.020209,30 122.079,91 1.020.209,30 
02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 47.767.613,89 10.233.072,01 955.825,46 57.991.259,01 4.752.924,82 49.774.684,95 3.965.869,03 46.912.576,00 2.862.108,95 8.216.574,06 
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 47.767.613,89 10.233.072,01 955.825,46 57.991.259,01 4.752.924,82 49.774.684,95 3.965.869,03 46.912.576,00 2.862.108,95 8.216.574,06 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 173.902,32 -156.977,52 7.591,14 7.591,14 7.591,14 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.924,80 7.591,14 7.591,14 7.591,14 
F.R.SIN:1.500.0000 16.924,80 7.591,14 7.591,14 7.591,14 
000.1190 - RECURSOS DO TESOURO - RI 16.924,80 7.591,14 7.591,14 7.591,14 
167 3.3.9030.00 - Material de Consumo 8.900,90 7.591,14 7.591,14 7.591,14 
314 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Judaica 16.924,W00 -8.000, 
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 156.977,52 -156.977,52 
F.R. STN:1.720.0000 156.977.52 -156.977,52 
000.1110 -ROYALTIES 156.977,52 -156.977,52 
315 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 156.977,52 -.156.977,52 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de IrnOveis 30.000,00 45.708,97 75.708,97 7.254,49 36.608,97 2.508,97 5.108,97 31.500,00 39.100,00 
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa- 30.000,00 45.708,97 75.703,97 7.254,49 36.60897 2.508.97 5.108,97 31.500,00 39.100,00 
F.R.STN:1.720.0000 30.000,00 43.200,00 73.200,00 6.000.00 34.100,00 2.600,00 31.500.00 39.100,00 
STN:1.720.0000 I CO.: 0000 2.508,97 2.508,97 1.254,49 2.586,97 2.508,97 2.508,97 
000.1110-ROYALTIES 30.000,00 45.709,97 75.708,97 7.254,49 36.608,97 2.508,97 5.108,97 31.500,09 39.100,00 
316 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros- Pessoa Fisica 30.000,00 43.290.00 73.200,00 6.000.00 34.100,00 2.600,00 31.500.00 39.100,00 
478 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.254,48 1.254,48 1.254,48 1.254,48 1.254,48 
481 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.254,49 1.254,49 1.254,49 1.254,49 1.254,49 1.254,49 
15452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública eGoletade Lixo 32500.000,00 10.354.751,95 681.000,00 42.854.658,72 4.019.615,85 38.251.277,27 2.807.679,88 36.914.702,61 1.336.574,66 4.603.381,45 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 29 de 40 
• 
vs, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
0-0 
Exercicio de 2024 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
EMPENHADO DESCRIÇÃO ALTERAÇÕES PERÍODO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NA() UQUID. 
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 012 INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES 463.939,12 463.415,89 463.415,89 463.415,89 
F.R.SIN:1.701.0000 463.50%12 463.415,89 463.415,89 463.415,89 
000.6102 - ALER) (Estado de Emergência) 463.509,12 463.415,89 463.415,89 163.415,89 
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridtra 463.509,12 463.415,89 463.415,89 963.415,89 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 4.000.000,00 3.226.318,87 7226318,87 2243.768,88 5.546.441,14 1.761.389,52 5.064.061,78 482.379,36 1.679.877,73 
F.R. STN:1.705.0000 4.000.000,00 3.226.318.87 7226318,87 2243.768,88 5.546.441,14 1.761.389,52 5.064.061,78 482.379,36 1.679.877,73 
000.6107 - Royaltes Estado 4.000.000,00 3.226.318,87 7226.318,87 2243.768,88 5.546.441,14 1.761.389,52 5.064.061,78 482.379,36 1.679.877,73 
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa luddira 4.000.000,00 3.226.318,87 7.226318,87 2243.768,88 5.596.441,14 1.763389,52 5.064.061,78 482.379,36 1.679.877,73 
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
F.R. 539: 1.708.0000 I CO.: 0000 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
000.0157 -Royalties- Minerio 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 500.000,00 500.000,00 500.003,00 500.000,00 
172000(0- Transferências da União Referentes as participaçóes na exploração de Petróleo e Gás Na 28.500.000,00 6.164.923,96 681.000,00 34.664.923,96 1.775.846,97 31.741.420,24 1.046.290,36 30.887.224,94 854.195,30 2.923.503,72 
F.R.SIN: 1.720.0030 28.500.00030 6.164.923.96 681.000,00 34.664.923,96 1.775.896,97 31.741.420,24 1.046.290,36 30.887.224,99 854.195,30 2.923.503,72 
000.1110 -ROYALTIES 28.500.000,00 6.164.923,96 681.000,00 34.669.923,96 1.775.846,97 31.741.42024 1.096.290,36 301387.224,94 854395,30 2.923303,72 
3.3.9030.90 - Material de Consumo 1.660.740,00 1.660.710,00 1.660.740,00 1.660.79030 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoalurid ica 27.000.000,00 3.789.061,75 681.003,00 30.789.061,75 1.775.896,97 27.865.558,03 1.016.290,36 27.011.362,73 854.195,30 2.923.503,72 
3.3.90.92.00 - Despesas de Exerricios Anteriores 1.500.000,00 715.122,21 2.215.122,21 2.215.122,21 2.215.122,21 
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Eletrica 1.5.063.711,57 -10.411,39 274.825,46 15.053.300,18 726.054,48 11.479.207,57 1.155.680,18 9.985.173,28 1.494.034,29 3.574.092,61 
17209000- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na 4.017.968,94 -25.411,39 3.992.557,55 2.52132 2.594.289,20 2.384.395,19 209.894,01 1.398.268,35 
F.R.STN:1.720.0000 4.017.968,94 -25.411,39 3.992.557,55 2.521,32 2394289,20 2.384.395,19 209.894,01 1.398.268,35 
000.1110 - ROYALTIES 4.017.968,94 -25.411,39 3.992.557,55 2.521,32 2.594289,20 2.384.395,19 209.894,01 1.398.268,35 
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Termites - Pessoa 3urid(2 3.767.968,94 -95.077,58 3.672.891,36 2.521,32 2/74.623,01 2.064.729,00 209.894,01 1.398.268,35 
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 250.000,00 69.666,19 319.666,19 319.666,19 319.666,19 
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO MAMA 11.045.742,63 15.000.00 274.825,16 11.060.742,63 723333,16 8.884.918,37 1.153680,18 7.600.778,09 1.284.140,28 2.175.824,26 
F.R. SIN:1.7530000 11.045.792,63 15.000,00 274.825,46 11.060.742,63 723.533,16 8.884.918,37 1.155.680.18 7.600.778,06 1.284.140,28 2.175.824,26 
000.0154 - Contribuição Kusteio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 11.045.792,63 15.000,00 274.825,46 11.060.742,63 723.533,16 8.884.918,37 1.155.680,18 7.600.778,09 1.284.140,28 2.175.824,26 
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 10.545.742.63 198.362,14 274.825,46 10.744.104,77 723.533.16 8.568.280,51 1.155.680,18 7.284.140,23 1.284.140,28 2.175.824,26 
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 500.000,00 -113 362.1-1 3)6.637,86 316.637,86 316.637,36 
02.15- SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 154.000,00 -14.000,00 4.000,00 44.000,00 8.000,00 28.000,00 2.000,00 16.000,00 12.000,00 16.000,00 
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 154.000,00 -14.000,00 4.000,00 44.000,00 8.000,00 28.000,00 2.000,00 16.000,00 12.000,00 16.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 4.003,00 4.000,00 4.000,00 
F.R. SIN:3500.0000 20.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
3.3.90.30.90 - t4aterial de Consumo 10.000,00 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridira 10.000,00 4.000,00 4.000,00 9.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com locação de Imóveis 54.000,00 -14.000,00 40.000,00 8.000,00 28.000,00 2.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00 
17200000 - Transferórroas da União Referentes às partic:paçr5es na exploração de Petróleo eGasNa 54.000,00 14.000,00 40.000,00 8.000,00 28.000,00 2.000,00 16.000,90 12.000,00 12.000,00 
F.R.SIN: 1.720.0000 54.00030 4.0e1.30 40.000,00 8.000,00 28.000,00 2.000.00 16.000,00 12.000,00 12.000,00 
00o. 11 lo-ROYALTIES 54000,00 .14:23030 90.000,00 8000.00 28.000,00 2.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00 
3.3.90.36.90- OutrosServices de Terceiros - Pessoa Pisca 46.000,00 1.000.50 40.000,00 8.000,00 28.00000 2.000,00 16.000,90 12.000,00 12.000,00 
3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 8.000,00 0.000,00 
04.122.0019.2061 - Implernentaçgo de Ações de Fiscalivaçáo 80.000,00 
15000000 • RECURSOSNM) VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00 
F.R.SIN: 1.500.0000 80.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 80.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pâgina 30 de 40 
461 
317 
169 
490 
318 
319 
320 
322 
321 
323 
324 
325 
326 
327 
GARA 7. 
4EIR0 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
5. 53 
vHd‘PI 
o 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
ICHA DESCRIÇÃO 
328 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
329 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Toceiros - Pessoa Juridica 
330 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. SIN:1.500.0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 
331 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de ImOveis 
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 
F.R. SIN:1.720.0000 
FR. SIN: 1.720.0000 I C.O.: 0000 
000.1110-ROYALTIES 
332 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 
479 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil 
17200000- Transferincias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 
F.R. STN:1.720.0000 
000.1110 -ROYALTIES 
333 3.3.90.14.00 -Diaries- Clvi 
334 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
335 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 
336 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.SIN: 1.500.0030 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 
337 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 
338 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 
17200000 - Transferincias da Una° Referentes as particrpaçães na exploração de Petroleo eGasNa 
F.R. STN:1.720.0000 
000.1110 -ROYALTIES 
339 3.3.90.36.00 - Outros Seniços de Terrenos- Pessoa Fisica 
23.695.0016.2063 - Promoção eMarketingTuristko 
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás 
F.R.SIN, 1.720.0000 
000.1110 -ROYALTIES 
340 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 
23.695.0016.2065 - Implantação de Intraestrutura Turistica 
17003110 - Outras Transferénoas de ConvOuos ou Instrumentos Congéneres da Unieo - decorrente 
F.R.SIN:1.700.0000 1 C.O.: 3110 
Exercício de 2024 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INIcIAL 
20.000,00 
20.000,00 
40.000,00 
ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO UQUID. 
300.000,00 140.822,22 28.334,39 430.337,63 127.685,61 274.173,56 86.663,15 214.824,34 59349,22 156.164,07 
300.000,00 140.822,22 28.334,39 430.337,63 127.685,61 274.173,56 86.663,15 214.824,34 59.349,22 156.164,07 
10.000,00 100,00 100,00 100,00 
10.000,00 100,00 100,00 100,00 
10.000.9) 100,00 100,00 100,00 
10.000,00 100,00 100,00 100,03 
10.000,90 100,00 100,00 100,00 
50.000,00 27.947,84 22.025,39 77.363,25 10.861,53 59.036,48 4.752,61 34.600,80 24435,68 18.326,77 
50.000,03 27.947,84 22.025,39 77.363,25 10.861,53 59.036,48 4.752,61 34.600,80 24.435,68 18.326,77 
50.000,00 22.610,64 22.609,98 72.610,64 6.108,92 54.283,87 29.848,19 24.435,68 18.326,77 
5.337,20 -584,59 4.752,61 4.752,61 4.752,61 4.752,61 4.752,61 
50.000,00 27.947,84 22.02539 77363,25 10.861,53 59.036,48 4.752,61 34.600,80 24.435,68 18.326,77 
50.000,03 22.610,64 22.609,98 72.610,64 6.103,92 54283,87 29.848,19 24.435.68 18.326,77 
5.337,20 53:,59 4.752,61 4.752,61 4.752,61 4.752,61 4.752,61 
240.000,00 112.874,38 6309,00 352.874,38 116.824,08 215.037,08 81.910,54 180.123,54 34.913,54 137.837,30 
240.000130 112.874,38 6.309,00 352.874,38 116.824,08 215.037,08 81.910,54 180.123,54 34.913,54 137.837,30 
240.000.00 112.874.38 6.309,00 352.874,38 116.824,08 215.037,08 81.910.54 180.123,54 34.913.54 137.837,30 
240.000,00 112.874,38 6309,00 352.874,38 116.824,08 215.037,08 81.910,54 180.123,54 34.913,54 137.837,30 
30.000,03 -30.000,00 
10.000,00 -209.00 9.791,00 2.700,00 9391,00 7.091,00 2.700,00 
loomoo,co 226.593,38 6.309,00 326.593,38 97.634,08 188.756,08 81.910,54 173.032,54 15.723,54 137.837,30 
100.000.9) -03 510,(Y) 16.490,00 16.490,00 16.490,00 16.490,00 
461.000,00 -51.000,00 
61.000,00 -51.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,90 
2.000,00 
8.030,00 
1.000,00 -1.000,00 
1.000,00 -1.000,W 
1.000,00 -1.000.0D 
1.000,00 -1.00000 
1.030,00 -4.000,00 
50.000,00 -50.000,00 
50.000,00 
50.030,00 -so oco.co 
50.000,00 ,o.roo,00 
50.000,00 55 
400.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 31 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO INICIAL 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA 
,rsizo,EIR0 
C) 
Exercício de 2024 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
PERÍODO 
A PAGAR 
NA° LIQUID. 
DESCRIÇ40 
fIXACÃO PRÉ 
EMPENHADO 
766.985,31 403.976,50 127.686,50 141.408,50 127.686,50 141.408,50 262.568,00 
766.985,31 403.976,50 127.686,50 141.408,50 127.686,50 141.408,50 262.568,00 
7.295,00 100,00 100,00 7.195,00 
7295,00 100,00 100,00 7.195,00 
7.295,00 100,00 100,00 7.195,03 
7.295,00 100,00 100,00 7.195,00 
10.000,00 7195,00 7.195,00 
-1aoet,.o3 
100,00 100,00 100,00 
766.985,31 396.681,50 127.686,50 141.308,50 127.686,50 141.308,50 255.373,00 
200.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
200.000,133 
200.000,00 
200.000,00 
230.965,51 
230.965,51 
41.630,34 
41.630,34 
41.630,34 
41.630,34 
2.907,68 
25.260,26 
8.462,40 
5.000,00 
159.335,17 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
79.335,17 
79.335,17 
79.335,17 
79.335,17 
50.000,00 -36.376,03 
50.000,00 -36.378,00 
50.000,00 .36.378.00 
13.622,00 
50.000,00 -5390 050 
803.363,31 
803.363.31 
803.363,31 
803.363,31 
13.622,00 13.622,00 13.622,00 
13.622,00 13.622,00 13.622,00 
13.622,00 13.622,00 13.622,00 
13.622,00 13.622,00 13.622,00 
383.059,50 127.686,50 127.686,50 127.686,50 127.686,50 255.373,00 
383.059,50 127.686,50 127.686,50 127.686,50 127.686,50 255.373,00 
383.059,50 127.686.50 127686,50 127.686,50 127.686,50 255.373,00 
383.059,50 127.686,50 127.686,50 127.686.50 127.686,50 255.373,00 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
341 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico 
17003110 - Outras Transferincias de Convimos ou Instiumentos Congineres da União - decorrente 
F.R.SIN: 1.700.0080 I CO.: 3110 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
342 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
02.18- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO t tRCIICIO CORRENTE 
F.R. STN:1.500.0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
343 3.3.90.14.00 - Diárias- Ovil 
344 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
345 3.3.90.39381 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
346 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
06.181.0005.2023 - Encargoscorna Guarda Municipal 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO LXLRdCIO CORRENTE 
F.R.STN: 1.500.0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
347 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
348 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
349 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
17000000- OUTRASTRANSFERENCIAS DE CONVINIOS OU REPASSES DA UNIA-0 - RECURSOS DO I 
F.R.STN: 1.700.0000 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
350 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
17205000- Transfer'encias da União Referentes ás participações na exploração de Petróleo eGas Na 
FS. SIN: 1.720.0000 
000.1110 -ROYALTIES 
439 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
351 4.4.90.52.00 - Equipamentos e t4aterial Permanente 
27060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNI.43 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
F.R. STN:2.706.0000 I CO.: 0000 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
475 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental 30.000,00 
15000000- RECURSOS N'AO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 30.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO-RI 30.000,00 
352 3.190.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
353 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 
354 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 5.000,00 
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 4.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 32 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB 
Balancete Analítico 
Periodo: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
Exercicio de 2024 
4•Y'' EIR0'/ 
Zeio q-\ 
A.Y. 
FTCHA DESCRIÇÃO ALTERAÇÕES 
UQUIDADO 
ACUMULADO 
PAGO 
PERÍODO 
A PAGAR 
0,0 LIQUID. 
Pat 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
15030000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS Do EKERdcro CORRENTE 
ER. SIN:1.500.0000 CO.: 1002 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
355 3.3.90.14.00 - Diárias -Civil 
356 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
357 3.3.90.39.00 - Outros Servrcos de Terceiros - Pessoa luridica 
358 4.4.9032.00 - Equipamentos e Material Permanente 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 
15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.STN:1.503.0000 I C.O.: 1002 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
359 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.STN:1.500.0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
360 3.3.90.14.00 -Diaries-Civil 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA i 
F.R.SIN:1.705.0000 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
361 3.3.90.39.00 - Outros Servnços de Terceiros - Pessoa Juridica 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 
17200000- Transferências da Urnáo Referentes as participações na exporaçáo de Petróleo eGasNa 
STN:1.720.0000 
000.1110 -ROYALTIES 
362 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 
18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escota 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
FR. STN: 1.500.0000 
050.1190 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
363 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 
02.20.02. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 
F.R.STN: 1.500.0000 
000.1105- RECURSOS DO TESOURO - RI 
364 3.3.90.14.00 - Diárias -Civil 
365 3.3.90.30.00 - Material de Constem 
367 4.4.90.52.00 -Equipamentos e Matenal Permanente 
17200000 - Transferincias da União Referentes às participaçóes na explorac„So de Petróleo e Gás Na 
FR. STN: 1.729.0000 
000.1110 -ROYALTIES 
366 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luriclica 
18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
4.000,03 
4.000,00 
4.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,03 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,03 
312.385,71 208.370,06 
304.395,71 12.412,91 
251.713,62 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
250.713,62 
250.713,62 
250313,62 
250.713,62 
51.672,09 12.412,91 
51.672,09 12.412,91 
51.672,09 12.412,91 
51.672,09 12.412,91 
51.672,09 12.412.91 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
8.000,00 195.957,15 
4.000,00 -1.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 1.000.00 
1.000,00 -1.000,03 
1.000,00 -1.000,00 
1.000,00 -1.000,00 
4.000,00 196.957,15 192.500,00 192.500,00 192.500,00 192.500,00 
3 000,00 
12.412,91 507.958,59 31.524,32 441.518,88 243.600,00 420.621,60 20.897,28 66.439,71 
12.412,91 315.458,59 31.524,32 249.018,88 51.100,00 228.121,60 20.897,28 66.439,71 
251.373,59 26.300,00 202.000,00 51.100,00 202.000,00 49.373,59 
659,97 659,97 
659,97 659,97 
659,97 659,97 
659,97 659,97 
250.713,62 26.300.00 202.000,00 51.100,00 202.000,00 48.713,62 
250.713,62 26300,00 202.000,00 51.100,00 202.000,00 48.713,62 
250.713,62 26300,00 202.000,00 51.100,00 202.000,00 48.713,62 
250.713,62 26.300,00 202.000,00 51.100,00 202.000,00 48.713,62 
12.412,91 64.085,00 5.224,32 47.018,88 26.121,60 20.897,28 17.066,12 
12.412,91 64.085,00 5.22432 47.018,88 26.121,60 20.897.28 17.066,12 
12.412,91 64.085,00 5.224,32 47.018,88 26.121,60 20.897,28 17.066,12 
12.412,91 64.085,00 5224,32 47.018,88 26.121,60 20.897,28 17.066,12 
12.412,91 64.085,00 5.22432 47.018,88 26.121,60 20.897,28 17.066,12 
192.500,00 192.500,00 192.500,00 192.500,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 33 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analitico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
Exercicio de 2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FECHA DESCRIÇÃO 
PR.SIN: 1.5(8..0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INIcIAL 
3.000,00 
2.000,00 
ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIOUIDAIX) NÃOLIQUID. 
368 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 1.000,00 
369 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 
371 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
17050000 - TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA. 1.000,00 -1.380,03 
F.R.STN: 1.705.0000 1.000,00 -1.000,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000,00 -1.000.03 
370 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 -1.000.f,0 
27050000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DA UNI 197.957,15 192.500,00 192.500,00 192.500,00 192.500,00 
F.R.SIN: 2.700.0000 197.957,15 192.500,00 192.500,00 192.500,00 192.500,00 
000.1116 - OUTROS OONVENIOS FEDERAIS 197.957,15 192.500,00 192.500,00 192.500,00 192.500,00 
460 4.4.90.52.10) - Equipamentos e Material Permanente 
464 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 197.957,15 192.50000 192.500,00 192.500,00 192.500,00 
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DEMAUI-AO) 8.000,00 4.000,00 4.000,00 
02.21.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00 4.000,00 4.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 
F.R.STN: 1.500.0000 4.000,03 2.000,00 4.000,00 4.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00 2.00000 4.000,00 4.000,00 
372 3.3.90.14.00 - Dminas - Civil 1.000,00 
373 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00 3.000,00 4.010,00 4.000,00 
374 3.3.9039.00- Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 
375 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanence 1.000,00 -1.000,10 
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular 4.000,00 -2.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 -2.000,00 
F.R.STN: 1.500.0000 4.000,00 -2.000.03 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00 -1000.00 
376 3.3.9030.00- Material de Consumo 1.000,00 
377 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,03 -1.000,00 
378 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000.03 
379 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 1.000,00 
02.22- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.156,48 -1.449.981,68 3.106.174,80 290.353,25 2.438.158,26 2.140.747,57 297.410,69 668.016,54 
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.156,48 -1.449.98 1,6s 3.106.174,80 290.353,25 2.438.158,26 2.140.747,57 297.410,69 668.016,54 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 34.930,83 -28.930,83 
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 6.000,00 
FR. STN: 1.500.0000 6.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 6.000,00 
380 3.3.90.14.00 - Diárias- CM' 2.000,00 
381 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.00000 
17200000 - Transfere‘ncias da União Referentes ás parncipaçaes na explorar,:ão de PetrOleo e Gás Na 28.930,83 28.930,83 
F.R.SIN: 3.720.0000 28.930,83 -28.9.3003 
000.1110 -ROYALTIES 28.930.83 -28.930.83 
382 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28.930,83 -28930,83 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 24,884,53 4.359,73 23.524,80 7.057,44 7.057,44 16.467,36 
17200000- Transferincias da UniãoReferencesas particoacães na exploração de Petróleo e Gás Na 24.884,53 -1.353.73 23.524,80 1.057,44 7.057,44 16.467,36 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 34 de 40 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
,\AGANA , 
N,V;p.,1,;FtRof/0 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I? 
Balancete Analítico +I 0 4- 
ct al 
tl . 0 
4L ,%0¡_14111111 9 
VEfisS1 a ° 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
Exercício de 2024 
FICHA DESCRIÇ40 
FIXAC,40 PRÉ EMPENHADO QU1 DADO PAGO A PAGAR 
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
F.R. STN:1.720.0000 24.884,53 -1.359,73 23.524,80 7.057,44 7.057,44 16.467,36 
000.1110 -ROYALTIES 24.884,53 -1.359,73 23.524,80 7.057,44 7.057,44 16.467,36 
383 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 24.884,53 -1.359,73 23.524,80 7.057,44 7.057,44 16.467,36 
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Publicas eMarketing 4.085.587,20 -1.641.977,20 2.343.610,00 290.353,25 1.777.968,08 1487.614,83 290.353,25 565.641,92 
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA i 1.000.000,00 -50.360,00 850.000,00 290.353,25 787.863,15 497.509,90 290.353,25 62.136,85 
F.R. 536: 1.705.0000 1.000.0002X) -50.000,00 850.000,00 290.353,25 787.863,15 497.509,90 290.353,25 62.136,85 
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000.000,00 -50.360,00 850.000,00 290.353,25 787.863,15 497.509,90 290.353,25 62.136,85 
384 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 -50.000,00 850.000,00 290.353,25 787.863,15 497.509,90 290.353,25 62.136,85 
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 3.085.587,20 -1.591.977,20 1.493.610,00 990.109,93 990.104,93 503.505,07 
F.R. 536: 1.720.0000 3.085.587,20 -1.591.977,20 1.493.610,00 990.104,93 990.104,93 503.505,07 
000.1110 -ROYALTIES 3.085.587,20 -L591.97720 1.493.610,00 990.104,93 990.104,93 503.505,07 
385 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.085.587,20 -1.591.977,2D 1.493.610,00 990.109,93 990.104,93 503.505,07 
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais 516.753,92 222.286,08 739.040,00 653.132,74 653.132,74 85.907,26 
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 516.753,92 222.286,08 739.040,00 653.132,74 653.132,74 85.907,26 
F.R. 520: 1.720.0000 516.753,92 222.286,08 739.040,00 653.132,74 653.132,74 85.907,26 
000.1110 -ROYALTIES 516.753,92 222.286,08 739.040,00 653.132,74 653.132,74 85.907,26 
386 3.3.9039.151 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 516.753,92 222.286,08 739.040,00 653.132,74 653.132,74 85.907,26 
02.23- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 152.000,00 -87.782,00 1.000,00 61.218,00 10.000,00 10.000,00 51.218,00 
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 152.000,00 -87,782,00 1.000,00 61.218,00 10.000,00 10.000,00 51.218,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 100.000,00 -88.000,00 1.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO V1NOJLADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ExERCiCIO CORRENTE 12.000,00 1.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 12.000,00 1.000,00 11.000,00 10.000,00 10.800,00 1.000,00 
000.1100 - RECURSOS 00 TESOURO - RT 12.000,00 1.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 
457 3.3.9030.00 - Material de Consumo 9.000,00 1.000,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 1.000.00 
458 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
17200000- Transferências da União ReferentesSsparticipações na exploração de Petrôleo e Gás Na 100.000,00 -100.000,00 
F.R. STN:1.720.0000 100.000,00 -100.000,00 
000.1110-ROYALTIES 100.000,00 -100.000,53 
387 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 -100.050.03 
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario 50.000,00 -50.000,00 
17200000- TransferEncias da União Referentes ais participações na exploração de Petufgeo eGasNa 50.000,00 -50.000,00 
F.R. SIN:1.720.0000 50.000,00 .50000.00 
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00 -50.000,00 
388 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 25.000,00 -25.000,00 
389 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00 .25900,00 
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro 2.000,00 50.218,00 50.218,00 50.218,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DCERCICIO CORRENTE 2.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 2.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00 
390 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00 
391 3.3.9039.00' Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
17200000- Transferências da linião Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 50.218,00 50.218,00 50.218,00 
F.R. STN:1.723.0000 I CO.: 0000 50.218,00 50.218,00 
000.1110 -ROYALTIES 50.218.00 50.218,00 
5500i 4.22331188:,M 00° 476 3.3.9030.00 - Material de Consumo 4.338,00 4.338,00 
477 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 45.880,00 45.880,00 45.830,00 
02.24- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 25.017.375,51 -12.253.841,41 884.054,41 11.796.168,62 4.124.650,03 6.893.850,76 646.747,50 3.357.293,23 3.536.557,53 4.902.317,86 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 35 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
Exercício de 2024 
1:4 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
EMMA DESCRIÇÃO 
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INIciAL ALIE RAÇÕES EMPENHADO 
884.054,41 
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
25.017.375,51 -12.253.841,41 11.796.168,62 4.124.650,03 6.893.850.76 646.747.50 3.357.293.23 3.536.557.53 4.902.317.86 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçament.iria 40.000,00 76,77 76,77 76,77 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO I,xtitdCIO CORRENTE 40.000,00 76,77 76,77 76,77 
P.R.SIN: 1.500.0000 40.000,00 76,77 76,77 76,77 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.030,00 76,77 76,77 76,77 
392 3.3.90.14.00 - Diárias - Dial 10.000,00 
393 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 
394 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 76,77 76,77 76,77 
395 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos 20.000,00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXLRCÍQO CORRENTE 20.000,00 
F.R.SIN: 1.500.0000 20.000,03 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 
396 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 
26.782.0003.2053. Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 24.957.375,51 -12.253.841,41 884.054,41 11.796.091,85 4.124.650,03 6.893.773,99 646.747,50 3.357.216,46 3.536.557,53 4.902.317,86 
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA • 525.753,21 1.023.387,84 173.226,21 1.352.527,00 147.558,00 979.862,50 147.458,50 921.108,00 58.754,50 372.664,50 
F.R.SIN: 1.705.0000 525.753,21 1.023.387,84 173.226,21 1352.527,00 147.558,00 979.862,50 147.458,50 921.108,00 58.754,50 372.664,50 
000.6107 -RoyaltiesEstado 525.753,21 1.023.387,84 173.226,21 1.352.527,00 147.558,00 979.862,50 147.458,50 921.108,00 58.754,50 372.664,50 
397 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 525.753,21 1.023.387,89 173.226,21 1.352.527,00 147.558,00 979.862,50 147.458,50 921.108,00 58.754.50 372.664,50 
17000010- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.400.000,00 -2.588.111,60 811.858,40 811.858,10 811.858,40 
F.R.SIN: 1.708.0000 3.400.000,00 -2.588.141,60 811.858,90 811.858.40 811.858,10 
000.0157 -Royalties-Minério 3.100.000,00 -2.58E041,60 811.858,40 811.858,40 811.858,40 
398 3.3.9030.00 - Material de Consumo 2.000.000,00 -1.389.121.60 610.878,40 610.878,40 610.878,40 
400 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 200.980,00 200.980,00 200.980,00 
403 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 400.000,00 -400.000,00 
17200000- Transferinaas da União Referentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa 21.031.622,30 -10.639.087,65 710.828,20 9.631.706,45 3.977.092,03 5.102.053,09 499.289,00 1.624.250,06 3.477.803,03 4.529.653,36 
F.R.STN: 1.720.0000 21.031.622,30 -10689.067,65 710.828,20 9.631.706,45 3.977.092,03 5.102.053,09 499.289,00 1.624.250,06 3.477.803,03 1.529.653,36 
000.1110 -ROYALTIES 21.031.622,30 -10.689.087415 710.828,20 9.631.7C6,45 3.977.092,03 5.102.053,09 499.289,00 1.629.250,06 3.477.803,03 4.529.653,36 
399 3.3.9030.00 - Material de Consumo 2.000.000,00 1.966.068,98 19.788,20 3.946.280,78 352.527,00 741.488,31 117.509.00 506.470,31 235.018,00 3.204.792,47 
401 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 19.000.000,00 -12.642.965,00 691.040,00 5.665.995,00 3.624.565,03 4341.134,11 381.780,00 1.098.349,08 3.242.785,03 1.324.860,89 
402 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 31.622,30 .12. Ig1.6'. 19.430,67 19.430,67 19.430,67 
02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 2.742.711,34 120.804,62 1.30.437,00 2.863.239,02 787.702,56 2.104.352,41 1.306.149,85 798.202,56 758.886,61 
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 2.742.711,34 120.804,62 130.437,00 2.863.239,02 787.702,56 2.104.352,41 1.306.149,85 798.202,56 758.886,61 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 8.000,00 -7.000,00 723,06 723,06 723,06 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EKERCICIO CORRENTE 1.030,00 723,06 723,06 723,06 
F.R.SIN: 1.500.0000 1.000,00 723.06 723,06 723,06 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.030,00 723,06 723,06 723,06 
468 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 723,06 723,06 723,06 
17200000- Transferénoas da União Referenten As participaçoe" s na excioração de Petróleo eGasNa 8.000,00 -8.000.01 
F.R.SIN: 1.720.0000 8.000,00 -8.890,00 
000.1110 -ROYALTIES 8.000,00 
404 3.3.9036.00- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00 3.390,013 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóweis 67.491,57 -25.373,57 42.118,00 3.500,00 31.500,00 17.500,00 14.000,00 10.618,00 
170101060- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 67.491,57 -25.373,57 42.118,00 3.500.00 31.500,00 17.5130,00 14.1300,00 10.618,00 
F.R.STN: 1.705.0000 67.491,57 ;25.373.37 42.118,00 3.500,00 31.500,00 17.500,00 14.000,00 10.618,00 
000.6107-RoyaltiesEstado 67.491,57 ••26 3?3,51 42.118,00 3.500,00 31.500,00 17.500,00 14.000,00 10.618,00 
405 3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 59.191,57 .17.37f,7 42.118,00 3.500,00 31.500,00 17.500,00 14.000,00 10.618,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
Exercido de 2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
406 
FIXACA-0 PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
DESCRICAO 
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 
INICLAL ALTERAO5E5 
8.000,00 8. 000, OD 
EMPENHADO PERIOD() ACLI141.11..ADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQLJIDADO NÃOLIQUID. 
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 2.667.219,77 153.178,19 130.437,00 2.820.397,96 784.202,56 2.072.129,35 1287.926,79 784.202,56 748.268,61 
17059000- TRANSFERÉNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 2.516.478,40 -199.034,41 44.679,69 2.317.444,00 585.347,59 1.863.474,38 1.278.126,79 585.347,59 453.969,62 
F.R. STNi 1.705.0000 2.516.478,40 •199.034.40 44.679,69 2317.444,00 585347,59 1.863.474,38 1.278.126,79 585.347,59 453.969,62 
000.6107 -RoyaltiesEstado 2.516.478,40 -199.M4,40 44.679,69 2.317.444,00 585.347,59 1.863.474,38 1.278.126,79 585.347,59 453.969,62 
407 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Prsoa )undica 2.516.478,40 -199 034,40 44.679,69 2317.444,00 585.347,59 1.863.474,38 1.278.126,79 $85.347,59 453.969,62 
17200000- Transferências da Unido Referentes às participapies na exploração de Petróleo eGasNa 150.741,37 352.212,59 85.757,31 502.953,96 198.854,97 208.654,97 9.800,00 198.854,97 294.298.99 
F.R.STN: 1.720.0000 150.741,37 352.212,59 85.757,31 502.953,96 198.854,97 208.654,97 9.800,90 198.854,97 294.298,99 
000.1110 -ROYALTIES 150.741,37 352.212,59 85.757,31 502.953,96 198.854,97 208.654,97 9.800,00 198.854,97 294.298,99 
408 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.741,37 352.212,59 85.757,31 502.953,96 198.854,97 208.654,97 9.800,00 198.854,97 294.298,99 
02.26- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO 1.769.780,70 1.558.474,34 216.890,87 2.834.495,53 118.022,06 2.433.786,97 133.796,06 2376.786,97 57.000,00 400.708,56 
02.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSIT() 1.769.780,70 1.558.474,34 216.890,87 2.834.495,53 118.022,06 2.433.786,97 133.796,06 2376.786,97 57.000,00 400.708,56 
04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito 1.723.150,36 1.568.474,34 216.890,87 2.834.495,53 118.022,06 2.433.786,97 133.796,06 2376.786,97 57.000,00 400.708,56 
15030000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERC/CIO CORRENTE 21.647,24 
FR.SIN: 1.500.0000 21.647,24 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 21.647,24 
409 3.3.90.14.00 - Diárias - Ova 21.647,24 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 349.597,19 
F.R.SIN: 1.501.0000 349.597,19 
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA 349.597,19 
412 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 199.597,19 
914 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 150.000,00 
17200000. Transferincias da Unido Referentes as participaçOes na exploraçdo de Petróleo eGasNa 200.000,00 -200.000,90 
P.R. 1.720.0000 200.000,00 -200.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 200.000,00 -200.000,C0 
410 3.3.9030.00 - Material de Consumo 200.030,00 -200.00400 
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO T0,1'45170 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.151.905,93 1.768.474,34 216.890,87 2.834.495,53 118.022,06 2.433.786,97 133.796,06 2.376.786,97 57.000,00 400.708,56 
F.R. 1.752.0000 1.151.905,93 1.752.700,34 216.890,87 2.818.721,53 118.022.06 2.418.012,97 118.022,06 2.361.012,97 57.000,00 400.708,56 
F.R.STN: 1.752.0000 I CO.: 0000 15.774,00 15.774,00 15.774,00 15.774,00 15.774,00 
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.151.905,93 1.768.474,34 216.890,87 2.834.495,53 118.022,06 2.433.786,97 133.796,06 2.376.786,97 57.000,00 400.708,56 
411 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 451.905,93 -17.752.88 308.866,50 262.866,50 262.866,50 46.000,03 
413 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 700.000,00 1.810.453,22 216.890,87 2.509.855,03 118.022,06 2.155.146,47 118.022,06 2.098.146,47 57.000,90 354.708,56 
470 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrronente 15.774,00 15.774,00 15.774,00 15.774,90 15.774,00 
04.122.0019,2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 36.630,34 
159000(0. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 36.630,34 
F.R.SIN: 1.500.0000 36.630,34 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 36.630,34 
415 3.3.90.14.90. Diárias - Civil 2.907,68 
416 3.3.90.30.90- material de Consumo 25.260,M 
417 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 8.962,40 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 -10.000,00 
17200000 - Transferencias da União Referentes às participações na exploração de Petróleo eGasNa 10.000,00 te:C.CA) 
RR.SIN: 1.720.0000 10.000,90 
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00 CCO,C,3 
418 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 X,C,,00 
TOTAL DAS DESPESAS OKAMENTARIAS 454.456547.24 2.884370,55 1.903.411,43 18370.115,8E1 344.821.618,47 44.330 P11,91 342.081.394,0S 35247.478,59 315.257.147,03 26.824.247,02 52.740.2.7.442 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 37 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
Exercício de 2024 
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2005 
Restos a Pagar - 2012 
Restos a Pagar- 2013 
Restos a Pagar - 2014 
Restos a Pagar -2015 
Restos a Pagar -2016 
Restos a Pagar -2017 
Restos a Pagar -2018 
Restos a Pagar - 2019 
Restos a Pagar - 2020 
Restos a Pagar - 2021 
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Consignações 
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 
61062 5.2.11.03.0002- PREVI 
61096 5.2.11.03.0034 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAi 
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 
52783 5.2.11.11.0003 - RIOCARD 
52735 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RI - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESRMO ITAU 
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 
52776 5.2.11.99.0019- SAÚDE UNIMED 
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira 
61138 5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão 
61139 5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão 
61140 5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão 
61141 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão 
61142 5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão 
61143 5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão 
61144 5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão 
61145 5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão 
61146 53.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão 
61147 5.5.01.01.0010 - Transferência concedida para o órgão 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
Concedida - Com Programaç5o Financeira 
'CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - DuodécimoCamara 150 
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA' - Recursos Ordinários da 150 
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesVinculados ao 163 
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesEstado 170 
'FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários 150 
"INSTTR/TO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAI 150 
"CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos 0, 150 
"FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec 150 
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferências da União 172 
"FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos 0$ 150 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
DESPESA 
PERÍODO ACUMULADA 
APURAÇÃO 
A CONCEDER 
FECHA COD GO 
APLIC￾PREVISAD 
ATUALIZADA. coNcEp. A MAIOR 
120.314.517,52 139.103.169,63 13.740.454,80 
3.040.928,86 
142.730.737,04 
28.118.038,16 
000.0110 641.629,70 4.248.082,60 
000.0110 1.024,65 10.246,50 
000.0110 1.076.214,66 11.412.677,16 
000.0110 246,09 2.595,20 
000.0110 67.278,97 687.915,63 
000.0110 1.828,65 20.750,78 
000.0110 2.246,50 21.297,47 
000.0110 85,20 
000.0110 8.398,00 91.466,00 
000.0110 12.420,53 127.649,16 
STN.1001 765,82 34.664,59 
000.0110 437.472,33 4.133.831,76 
000.0110 142.848,32 1398.611,69 
000.0110 10.226,42 93.486,07 
000.0110 83.408,75 817.837,14 
000.0110 29.703,77 231.057,25 
000.0110 523.938,28 4.773.082,44 
000.1100 1.277,42 12.701,22 
10.343,69 
000.0110 10.343,69 
120.314.517,52 139.103.169,63 10.584.705,26 94.403.838,44 
000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00 1.581.361,81 15.813.618,10 8.186.381,90 
STN.1002 50.528.174,88 56.082.933,21 4.084.149,97 34.896.784,55 21.186.148,66 
300.1151 14.480.334,45 17.707.951,80 1.623.102,50 14.045.542,48 3.662.409,32 
000.6107 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
000.1100 3298.031,37 3.456.031,37 2.521.851,65 934.179,72 
000.1100 664.615,37 792359,87 163.000,36 424.720,48 367.639,39 
000.1100 10.000,00 412.333,36 409.000,00 3.333,36 
000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
000.1110 26307.681,45 27.699.114,34 3.048.090,62 17.918.658,60 9.780.455,74 
000.1100 31.000,00 31.000,00 31.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Pagina 38 de 40 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 H'd 
CÓDIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO 
APLIC. INICIAI ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A CONCEDER COKED. A MARX. 
150 000.1100 317.340,00 317.340,00 132.225,00 185.115,00 
- Recur!150 000.1100 317.340,00 317.340,00 317.340,00 
- Recurs, 150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
170 000.0157 7.926.765,68 7.926.765,68 
172 000.1110 85.000,00 314.671,90 314.671,90 
600,00 11.850,00 
150 000.0110 600,00 11.850,00 
114.220,68 20.186.666,75 
542.480,05 
114.220,68 19.644.186,70 
61148 5.5.01.01.0011 - Transferin. cia concedida para o Cirgb-o "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos Ordinários 
61149 5.5.01.01.0012 - Transferência concedida para o Orga`o "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" 
61150 5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o Org.50 "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" 
61151 5.5.01.01.0014 - Fundo Municipal de Saude - Royalteis de Minério 
61152 5.5.01.02.0001 - Repasse Fundação Mario Peixoto 
Ativo Realizável 
61085 5.1.01.02.0002 - Depositas Judiciais 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar- 2022 
Restos a Pagar - 2023 
o;jério C tro 
or 
.09*/03 
Afan ampos &Costa 
Prefeito 
..139.103.169,63 ' 13.740 454,80 
. ..,rsonalizado Página 39 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
os 
6103 
Exercício de 2024 
DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
Total da Receita 400.070.081,10 43.000.704,98 443.070.786,08 Total da Despesa 408.999.950,68 48.987.933,39 457.987.884,07 
Receitas Orçamentárias 374.922.343,55 40.575.903,39 415.498.246,94 Despesas Orçamentárias 280.009.668,44 35.247.478,59 315.257.147,03 
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 83.819.133,18 10.584.705,26 94.403.838,44 
Receitas Extra Orçamentárias 25.147.737,55 2.424.801,59 27.572.539,14 Despesas Extra Orgamentárias 25.098.702,99 3.041.528,86 28.140.231,85 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 20.072.446,07 114.220,68 20.186.666,75 
Disponibilidades 56.162.260,70 Disponibilidades 41.245.162,71 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Banco 56.162.260,70 Banco 41.245.162,71 
Recurso Disponível 18.509.373,24 Recurso Disponível 11.109.631,58 
Comum/Movimento 16,26 Comum/Movimento 0,00 
Comum/Movimento 18.509.356,98 Comum/Movimento 11.109.631,58 
Recurso Aplicado 37.652.887,46 Recurso Aplicado 30.135.531,13 
Comum/Movimento 37.652.887,46 Comum/Movimento 30.135.531,13 
TOTAL GERAL 499.233.046,78TOTAL GERAL 499.233.046,78 
qoo CaS 
Conta arcos 
Secretário 
MO SOW 
Kip' de Fi 
yen 
ejamento 
GeoSIAP - PMMANGARATISA - Personalizado Pagina 40 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
Exercido de 2024 
Filtro: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
RECEITAS DESPESAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
RECEITAS ORCAMENTARIAS 374.922.343,55 40.575.903,39 415.498.246.94 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 280.009.668,44 35.247.478.59 31.5.257.147,03 
1 Receitas Correntes 374.92.2.343,55 40.575.903,39 415.498.246,94 04 Admìimtração 109.112.316.98 11.787.182,96 120.899.499.94 
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 108.963.353.91 10.349.796,51 119.313.150,42 06 Segurança Pública 111.835,00 209.597,04 321.432,04 
1.2 Contribuições 8.121.194,34 734.906,02 8.856.100,36 08 Assistência Social 1.019.520,08 65.810,33 1.085330,41 
1.3 Receita Patrimonial 3.227.942,87 -340.568,79 2.887.374,08 11 Trabalho 4352.751,38 452.334,17 4.805.085.55 
1.7 Transferência Correntes 267.930.783,96 31347.088,85 299.277.872,81 12 Educação 94.447.646,90 15/50.858,43 109.698.505,33 
1.7 Transferência Correntes 9.5 ,-14.924.505,03 -1619.828,37 -16.594.413,40 14 Direitos da Cidadania 30.000,00 0,00 30.000,00 
1.9 Outras Receitas Correntes 1.603.653.50 104.509,17 1.708.162,67 15 Urbanismo 39.851.762,21 3.407.709,62 43.259.471,83 
18 Gestão Ambiental 0,00 192.500,00 192.500,00 
23 Comércio e Serviços 1287.926.79 0,00 1287.926,79 
25 Energia 8.829.493,10 1.155.680,18 9.985.173,28 
26 Transporte 2.710.468,96 646.747,50 3357216,46 
27 Desporto e lazer 973.198,07 122.079,91 1.095/77,98 
28 Encargos especiais 17282.748,97 1.956.978.45 19.239.727,42 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 83.819.133,18 10.584.705,26 94.403.838,44 
5.5.01.01.0001 Transferênda concedida para o orgio "amARA MUNICIPAL DE 14232/56.29 1.581361,81 15.813.618.10 
5.5.01.01.0002 Transferência concedida para o órgão "FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.812.634,58 4.084.149,97 34.896.784,55 
5.5.01.01.0003 Transferência concedida para o&Oa"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.422.439,98 1.623.102,50 14.045.542,48 
5.5.01.01.0005 Transferência concedida para o órgão "FlJNOACSO MARIO PEIXOTO" - 2.521.851,65 0,00 2.521.851,65 
5.5.01.01.0006 Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 261.720,12 163.000,36 424.720,48 
5.5.01.01.0007 Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA 409.000.00 0,00 409.000,00 
5.5.01.01.0009 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL GE SAÚDE 14.870.567.98 3.048.090,62 17.918.658,60 
5.5.01.01.0011 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE 132225,00 000 132.225,00 
5.5.01.01.0014 Fundo Municipal de Saude - Royalteis deMiner* 7.926.765,68 0,00 7.926.765,68 
5.5.01.02.0001 Repasse Fundação Mario Peixoto 229.671,90 85.000.00 319.671,90 
RECEITAS EXTRA-ORCAMENIARIAS 25.147.737,55 2.424.801,59 27.572.539,14 DESPESAS F.XTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 45.171.149,06 3.155.749,54 48.326.898,60 
5.1.01.02.0000 Depósitos ludiciais 22.860,83 396.00 23256,83 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 25.098.702,99 3.041.528,86 28.140.231,85 
5.2.11.02.0000 INSS 3.729.752,00 304.334,36 4.034.086,36 5.1.01.02.0000 Depositos ludiciais 11.250,00 600,00 11.850,00 
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 9.433.441.20 1.066.876,34 10.500.317,54 5.2.11.02.0000 INSS 3.606.452,90 691.629.70 9.248.082,60 
5.2.11.10.0000 Pensão AlitirentiLia 619.480,29 57.746,17 677/26,46 5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 10.348.033.46 1.077.485,40 13 .425.518.86 
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 56.578,92 65.209,00 121.787,92 5.2.11.10.000) Pensão Alimenticia 620.636,66 67.278,97 687.915,63 
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 228.852,51 24.059,83 252.912,34 5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistênda Medica 38.058,30 4.075.15 42.133,45 
5.2.11.15.0000 Retenções - EmPreStimos e Financiamentos 5.344.594,70 239569,07 5.584.163,77 5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 232.195.40 21.584.35 253.779,75 
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 729.907,93 84.301,22 813.709,15 5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 5.035.382,45 590.547.07 5.625.929,52 
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 4.981.908,80 581.704.04 5.563.612,84 5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 734.428,69 83.908,75 817.837,44 
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 291,00 36.19 327,19 5.2.11.99.0080 Outras Consignagães 4.461.921,44 554.919,47 5.016.840,91 
5.2.41.99.0000 Outros Depósitos 56937 569,37 1.138,74 5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais 10343,69 0.00 10343,69 
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 20.072.446,07 114.220,68 20.186.666,75 
2022 RiNtos a Pagar de 2022 542.480,05 0,00 542.480,05 
2023 Restos a Pagar de 2023 19.529.966,02 114.220,68 19.644.186.70 
DISPONIBILIDADES 56.162.260,70 DISPONIBILIDADES 41.245.162,71 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Banco 56.162.260,70 Banco 41.245.162,71 
Recurso Disponível 18.509.373,24 Recurso Disponível 11.109.631,58 
Recurso Aplicado 37.652.887,46 Recurso Aplicado 30.135531,13 
PMMANGARATIBA Página 1 de 2 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
TOTAL GERAL 499.233.046,78 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
TOTAL GERAL 499.233.046,78 
RECEITAS DESPESAS 
Man da Costa 
Prefeito tagério C 
C 
_AI 03 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
Filtro: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 
Exercido de 2024 
PMMANGARATIBA Pagina 2 de 2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
t4G/Ar‘„ci 
,1F1Rc 
CL 
Exercicio de 2024 
Filtro: Pagarnentos de 01/10/2024 a 31/10/2024 
Credor 
cone Crqd, Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
884 2024 1 
Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de 
gêneros alimentidos - (kens complementares) para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 
2449 2024Lazer. ProcAdministrativo n° 6092/2024 - Registro de Preços 
no 005/2024 - Ata de Registro de Preços no 033/2024. 
Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de 
gêneros alimentidos - (itens complementares) para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 
884 2024 6 2676 2024 Lazer. ProcAdministrativo n° 6092/2024 - Registro de Pres 
no 005/2024 - Ata de Registro de Pteu no 033/2024. 
884 2024 7 2746 
54 2023 36 2557 
992 2024 4 2632 
992 2024 6 2743 
992 2024 5 2633 
54 2023 38 2561 
1044 2024 7 2852 
1044 2024 8 2853 
1044 2024 6 2851 
1044 2024 5 2850 
1044 2024 4 2849 
1044 2024 3 2848 
2333 20242L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
2334 20242L COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA 
2424 242L COMERCIO E SERVIÇOS LIDA 
24AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO RJ. 
M
AMMA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO RJ. 
24AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO RJ. 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2024D0 R.I. 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2024DO R.J. 
20 4D0 
- COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO RJ. 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2024
D0 R.J. 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2024D0 R.J. 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2024D0 Ri. 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2024 DO RJ. 
2024AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO R.J. 
Contratação de empresa para future e eventualaquisição de 
gêneros alimentidos - (itens complementares) para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 
2024Lazer. ProcAdministrativo n° 6092/2024 - Registro de Preços 
no 005/2024 - Ata de Registro de Preços no 033/2024. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
2024RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2023, 
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
2024 RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
2024 RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MES DE JULHO DE 
2024. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
2024 RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
2024 RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2023, 
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO 
2024 EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 
2024. 
REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO 
2024EXERCiCIO DE 2024, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 
2024. 
REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA UP, RELATIVO AO 
2024EXERCiCIO DE 2024, RELATIVO AO LIES DE JULHO DE 2024. 
REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA UP, RELATIVO AO 
2024EXERCiCIO DE 2024, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024. 
REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA OP, RELATIVO AO 
2024 EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. 
REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA UP, RELATIVO AO 
2024EXERCICIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 
32.076,0015730000 
32.810,4015730000 
51.299,9915730000 
34.727,4617510000 
493.086,0117510000 
0,09 17510000 
35.765,2417510000 
35.743,2217510000 
54.716,4717510000 
55.692,3817510000 
57.862,1617510000 
57.909,0017510000 
58.056,8417510000 
57.151,3017510000 
Royalties vinculados .5 Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
Royalties vinculados à Educação(art. 
20da Lei no 12.858/2013) 
Royalties vinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
2302 
2324 
2324 
2355 
2356 
2391 
2392 
2393 
2394 
2395 
2396 
GeoSIAP - PMMANGARAlIBA Pãgula 1 de 50 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Autorização Credor 
Exerticio de 2024 
Empenho 
no Parcela Numero 
Valor 
Pago 
Liquidação 
=1111=1,2=11111111111ENIMI iistOrico 
57.099,76 17510000 
57.051,3317510000 
20.692,7417510000 
16.599,94 17510000 
885,001S000000 
27.000,0015500000 
300,00 15000000 
4.750,0015000000 
2.280,0015000000 
456,00 15000000 
874,0015000000 
38,00 15000000 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Salário Educação 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
2397 2024AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO RJ. 
2398 2024AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO RJ. 
2431 24 ANA CARLA SOARES DOS SANTOS 
2479 2024 ARNALDO TAVARES DOS SANTOS 
AT1ANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM 2278 24 GERAIS LTDA - ME 
REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITAUP,RELATIVO AO 
1044 2024 2 2847 2024 EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 
2024. 
REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITAOP,RELATIVO AO 
1 2846 2024EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÉS DE FEVEREIRO DE 
2024. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
58 2024 13 2563 2024RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERdCIO DE 2024, 
RELATIVO AO MÉS DE AGOSTO DE 2024. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
992 2024 1 2564 2024 RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
RELATIVO AO MÉS DE AGOSTO DE 2024, COMPLEMENTO. 
Pagamento de diária para participação no DOUIV Fórum 
Permanente de conselheiros eexConselheiros Tutelares do 
1 2836 2024 do Rio de Janeiro, em Cachoeira de Macacu, a ser 
realizado nos dias 25 a 27 de outubro de 2024. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA 
SAOJOÃO MARCOS, No 149 - ACAMPAMENTO - 
MANGARATIBA — RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E 
602 2024 6 2884 2024FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 
CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. 
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 
Pagamento de Inscrição para os funcionários que irão 
1 2833 2024Conselheiros eExConselheiros Tutelares do Estado do Rio de 
participar na oportunidade do LLKOIIV F6rum Permanente de 
Janeiro, a ser realizado nos dias 25 a 27 de outubro de 2024. 
Prix.Adm.n° 11704/24. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, 
INCLUINDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO 
213 2024 3 2572 2024AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. CONFORME PROCESSO No 
11038/2021 E PARECER DA PGM FLS. 289 A 298. RELATIVO 
AO MES DE MARÇO DE 2024. 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2443 24D0 R.J. 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2443 24D0 RJ. 
2463 24ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS 
TUTELARES DO RI. 
2352 2024ASSOCIAÇÂO DOS SERVIDORES 
FAZENDARIO DO BRASIL 
2445 24ASSOC:KA° DOS SERVIDORES 
FAZENDARIO DO BRASIL 
2449 24ASSOCKAO DOS SERVIDORES 
FAZENDARIO DO BRASIL 
2450 24ASSOCIA±ÇÃO DOS SERVIDORES 
FAZENDARIO DO BRASIL 
2522 24ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
FAZENDARIO DO BRASIL 
1044 2024 
1007 2024 
1001 2024 
31.138,3617200000 ROYALTIES 
2350 2024 BANCO BRADESCO S/A 
2437 24 BANCO BRADESCO S/A 
171.977,46 15000000 
56.115,7415000000 
GERAL 
GERAL 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Páginn 2 de SO 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pig.. 3 de 50 
<1‘ 
Npr';EIRciii4;?' 
<1./ 
0, _ 41.» .4Toi a)st 
Pagamento 
Autorização Credor Empenho 
4,0 
_ 
Ordem da Pagamento 
Valor 
Exercicio de 2024 
Recurso 
Liquidação 
filmarci Nome Número lAno Parcela úmero listri Pogo ••. Fonte Recurso Descrição da Aplicai* 
2438 24BANCO BRADESCO S/A 160.293,4815000000 GERAL 
2439 24 BANCO BRADESCO S/A 49.085,6515000000 GERAL 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 
2462 24 BANCO BRADESCO S/A 154 2024 9 2832 20242024. 
3.991,4715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 
12435 24BANCO BRADESCO S/A 154 2024 9 2832 2024 2024. 
-3.991,4715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 
2462 24BANCO BRADESCO S/A 154 2024 10 2832 20242024. 3.991,4715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2464 24BANCO DO BRASIL S/A 3.821,2515000000 GERAL 
2480 2024BANCO DO BRASIL S/A 9.048,7215000000 GERAL 
2489 24BANCO DO BRASIL S/A 3.599,9415000000 GERAL 
2538 24BANCO DO BRASIL S/A 152 2024 10 3058 
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
2024RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 144,01 15500000 Salário Educação 
2538 24 BANCO DO BRASIL S/A 163 2024 10 3059 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
2024RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 264,00 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
20da Lei n° 12.858/2013) 
2538 24BANCO DO BRASIL S/A 155 2024 9 3060 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
2024RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 12,00 15001001 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
2541 24BANCO DO BRASIL S/A 142 2024 11 3061 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
2024RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 4.228,8315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2541 24 BANCO DO BRASIL S/A 1019 2024 2 3062 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
2024RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 324,00 17200000 ROYALTIES 
2541 24BANCO DO BRASIL S/A 153 2024 10 3063 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
2024RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 12,00 17510000 Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA(FPM)NO EXERCÍCIO DE 
2541 24BANCO DO BRASIL S/A 533 2024 5 3064 20242024, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 12,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2541 24BANCO DO BRASIL S/A 158 2024 4 3065 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
2024RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 12,00 17010000 ALERJ (Estado de Emergência) 
2361 24 BANCO ITAli 2.276,5215000000 GERAL 
2446 24 BANCO ITAl) 299,08 15000000 GERAL 
2447 24 BANCO ITAU 2.916,6915000000 GERAL 
2448 24 BANCO ITAti 4.734,1315000000 GERAL 
2540 24 BANCO ITAU 1084 2024 1 3066 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
2024RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 6.831,0915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2539 24BANCO SANTANDER S.A 147 2024 10 3057 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
2024RELA1IV0 AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.399,4015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2349 2024 BRADESCO SAÚDE 2.246,5015000000 GERAL 
2348 2024Banco do Brasil 13.233,8615000000 GERAL 
2353 2024CA1XA ECONOMICA FEDERAL 75.097,79 15000000 GERAL 
2442 24CAIXA ECONOM1CA FEDERAL 17.6/1,1515000000 GERAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Relação de Pagamentos 
•• 
41/ 
v<1`, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2024 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
CIMe Littler* úmero I,Ano )iisbarioo Pago . Fonte Recurso pescri0o da APfical;50 
2444 24CAD(A ECONOMICA FEDERAL 
2483 2024CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
35.855,9715000000 
14.223,4115000000 
GERAL 
GERAL 
2487 24CALXA ECONOMICA FEDERAL 
2406 24CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA 2365 24 LTDA 
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS 2273 24ASSOCIADOS 
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS 
2481 2024ASSOCIADOS 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
146 2024 10 2984 2024RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTICIOS 
(CARNES, HORTIFRURI E ESCOCÁVEIS), PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS, 
1 2672 2024CREAM/ ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 32IDADES E A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 
No 162/2022 - E SEUS TERMOS ADITIVOS - PROCESSO No 
11957/2022.19 
Contratação de Escritório de Advocacia para propositura de 
medidas judiciais para impor à VALE S.A. a retificação ou 
apresentação de DECLAN-IPM, no que concerne ao 
estabelecimento da mineradora situado em Mangaratiba, com 
vistas à informação do correto valor adicionado destinado a 
54 2024 4 2634 2024apurarindicesmunicipais aplicáveis sobreo produto da 
arrecadação do 1CMS, bem como para reparar eventuais 
prejuízos causados no município contratante em razão das 
reiteradas condutas ilegais da empresa VALE S. A. Contrato 
no 007/2023. Processo Administrativo no 14935/2022. 
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. 
Contratação de Escritório de Advocacia para propositura de 
medidas judiciais para impor à VALE S.A. a retificação ou 
apresentação de DECLAN-IPM, no que concerne ao 
estabelecimento da mineradora situado em Mangaratiba, com 
vistas à informação do correto valor adicionado destinado a 
apurarindicesmunicipais aplicáveis sobreo produto da 
1 2947 2024arrecada0o do ICMS, bem como para reparar eventuais 
prejuízos causados no município contratante em razão das 
reiteradas condutas ilegais da empresa VALE S. A. Contrato 
no 007/2023. Processo Administrativo no 1738/24 - Referência 
dez/2023. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 
981 2024 
689 2024 
4.183,9815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
1.581.361,8115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
59.865,33 17200000 ROYALTIES 
281.706,4917200000 ROYALTIES 
353.995,6417200000 ROYALTIES 
2331 23CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA 
2535 24C10ERA MARCILENE DE SOUZA SILVA 
716 2024 
716 2024 
4 2565 
5 2919 
Beneficio de Aluguel Social, conforme solicitação Oficio no 
788/SMASDH/2024, Oficio SEMDEC/ADM No 112/2024,fl. 075 
2024e Relatório da Equipe Técnica do CRAS,fl. 076. Processo no 
15491/2023, pelo período de 6 meses. PARCELA 04/06. 
Beneficio de Aluguel Social, conforme solicitação Oficio no 
788/SMASDH/2024, Oficio SEMDEC/ADM No 112/2024,fl. 075 
2024e Relatório da Equipe Técnica do CRAS,fl. 076. Processo no 
15491/2023, pelo período de 6 meses. RELATIVO A PARCELA 
05/06. 
400,00 15000000 
400,00 15000000 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GeoSIAP - PIIMANGARATIBA Página 4 de 50 
. Autorizagio Credor 
(men) Nome 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16173/2019. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO 
REALIZAR 0 SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESiDUOS SOLIDOS URBANOS E DOMICILIARES, 
RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E 
LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE 
RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS 
RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE ÁRVORES, ENTRE 
2024ourRos, GERADOS NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, 124.638,69 17200000 ROYALTIES 
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS 
E TRANSPORTES, CONFORME 3° TERMO ADITIVO, 
CONTRATO N° 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020. 
RFFERENTE AO PERIOD() DE 01/08/2024 A 31/08/2024. 
=111=12=11== 
10.768,5015730000 Royalties vinculados à Eductdão(art. 
2° da Lei n012.858/2013) 
GeoSIAP - PMMANGAPAT1RA 5 de 50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Relação de Pagamentos 
Vr 
Exercicio de 2024 
2283 24CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 6 2024 6 2554 
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 2359 24GRUPO CEMERU SA 
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LIDA - 2493 24GRUPO CEMERU SA 
2403 2024CONNECT NETWORK 591 2024 5 2581 
2279 COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE 24 CATADORES DE MAT.R 174 2024 8 2562 
2537 COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE 24 CATADORES DE MAT.R 174 2024 9 2941 
2400 2024CRECHE PINGUINHO DE GENIE 945 2024 3 2780 
Recurso 
Valor 
951,58 15000000 GERAL 
877,07 15000000 GERAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0 
FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO ik 
INTERNET E LINK DE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO itt 
INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS 
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, 
2024mANumNao, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO N° 016/2020 E SEUS 
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2019. 
Termo de Convênio n° 01/2023 da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e a Cooperativa de trabalho e produção de 
2024catadores de materiais rendáveis de Mangaratiba Ltda. 
Proc.Adm. n° 7711/23. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 
2024. 
Termo de Convênio n° 01/2023 da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e a Cooperativa de trabalho e produção de 
2024catadores de materiais recidáveis de Mangaratiba Ltda. 
Proc.Adm. n° 7711/23. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 
2024. 
Referente à celebração de parceria na modalidade Termo de 
Colaboração par credenciamento de vvagas para atendimento 
educacional e nutricionl às crianças na faixa etária de 06 (seis) 
2024meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses, no periode mínimo 
de 8 (oito) horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, 
conforme Termo de Colaboração no 001/2024. Processo n0 
15692/2023. 
Ordem da Pagamento 
Empenho Liquidação 
Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
5 
24.800,0017050000 
26.300,0017050000 
53.456,1615730000 
Royalties Estado 
Royalties Estado 
Royalties vinculados à Educação(art. 
2° da Lei n° 12.858/2013) 
Autorização. Valor 
Recurso 
no 
Empenho 
amen) no Parcela istõric0 Pago ; Ponte Recurso 1)escrição da Aplicação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA-RBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2024 
Proc.Administrativo no 13259/2019, referente a locação de 
licença de uso desoftwareacompanhado de conversão e 
migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento 
nas seguintes áreas; Administrativa, Financeira, orçamentaria, 
recursos humanos, folha de pagamento e portal de 
transparência eContrail* de Banco de horas para 
desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução 
2024 do objeto, conforme contrato no 047/2020, Pregão Presencial 
n° 014/2020 e seus respectivos Aditivos RELATIVO AO 
PERIOD()DE 07/06 A 08/07/2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE 
PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 
ECT, QUE ATENDAM As NECESSIDADES DA PREFEITURA 
2024 MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME PARECER 
PRORROGAÇAO, PROCESSO 13889/2022, FLO16 10TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO No 9912568701, GABINETE DO 
PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 
Contratação de empresa especializada no ramo de construção 
civil para prestação de serviços "Reforma da Praga Marcelino 
Pinto Soares", em atendimento a Secretaria Municipal de 
20240bras e Urbanismo. Conforme Minuta do Contrato no 
006/2024 e solicitaçãofl. 649. RELATIVO AO PERiODO DE 
15/08 A 14/09/2024. 
Contratação de empresa especializada para futura e eventual 
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis 
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria 
2024Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de 
Registro de Preço no 008/2024. Processo 8439/2023. 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de 
2024agregados minerais para atender a Secretaria Municipal de 
Obras e Urbanismo. Conforme Contrato no 002/2024. 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de 
2024agregados minerais para atender a Secretaria Municipal de 
Obras e Urbanismo. Conforme Contrato no 002/2024. 
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DOMINGO JANNUZI, 
No 60, CASA 01, CENTRO, MANGARATIBA/121, DESTINADO 
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE 
2024AGRICULTURA E PESCA, SETOR DE ATENDIMENTOS AO 
AGRICULTOR E PESCADOR, CONFORME CONTRATO No 
49/2023 e SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO 
PERIOD()DE 28/04/2024 AO 30/09/2024. 
Pagamento de diária para participação no U(XXIVForum 
Permanente de conselheiros eexConselheiros Tutelares do 
2024 Estado do Rio de Janeiro, em Cachoeira de Macacu, a ser 
realizado nos dias 25 a 27 de outubro de 2024. 
80.042,2317200000 
606,2017200000 
122.079,91 17060000 
13.097,7015500000 
600.000,0017200000 
29,74 17200000 
24.895,1817200000 
885,00 15000000 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
SaladoEducação 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
RECURSOS DO TESOURO - PT 
r*Ina 6 de 50 
2384 2024DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE 
INFORMA-RCALTDA 33 2024 7 2607 
2347 2024EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELEGRAFOS-CORREIOS 57 2024 8 2592 
2326 24ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 212 2024 6 2685 
2344 2024ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 899 2024 1 2579 
2482 2024ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 970 2024 1 2854 
2482 2024 ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 543 2024 2 2855 
2523 ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS 24 SOUZA 987 2024 1 2771 
2431 24FABIOLA SAMPAIO DE CASTRO BARR 1006 2024 1 2837 
GeoSIAP PMMANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB 
Relação de Pagamentos 
-4111 
fr 
Ordem da Pagamento 
úmero tAno 
Exercício do 2024 
Pagamento 
Recurso 
Autorização 
úmero 
Credor 
'Nome úmero 
Empenho 
no Parcela 
Liquidação Valor 
—histórico Pago Chitfonte Recurso Descrição da Aplicação 
PROCESSO N° 9564/2022 - BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS 
2337 2024FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA 564 2024 6 2591 
NA FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007, 
2024CONFORME CONSTA NO OFÍCIO N° 528/SMASDH/2022, FL. 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 182, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISA0 
JUDICIAL, FL 126. REFERENTE E 6/6 PARCELAS. 
Contratação de Empresa especializada em locação de veiculos 
seminovos com no máximo 02 (dois) anos de use, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
2434 24FLEXY LOCADORA LTDA 305 2024 9 2749 2024 Transitoe Ordem Publica. Conforme Minuta do 57.000,0017520000 MULTAS DE TRANSITO 
Contrato on° 011/2024. Termo de Adesão a Ata de Registro de 
pregos n° 013/2023. Proc. Adm. n° 14937/2023, Apenso ao 
n° 12922/2023. PERIODO DE 03/09 A 02/10/2024. 
Contratação de empresa espedalizada para fornecimento de 
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e 
2310 24F000CHEF AUMENTOS LTDA 714 2024 11 2580 2024 hortifrutigranjeiros para o preparo cia Merenda Escolar dos 
alunos deste município, através da Secretaria Municipal de 
8.733,9615730000 Royalties vinculados à Educação(art, 
2° da Lei no 12.858/2013) 
Educação, Esporte e Lazer. Conforme Contrato n° 007/2024. 
PROCESSO N° 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS 
NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA 
2306 2024 FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA 565 2024 6 2589 xo4 -FL.006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO N0 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
527/SMASDH/2024, FL.197, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) 
MESES E DECISÃO JUDICIAL FL 139. PARCELA 06/06. 
2275 24FUNDACAO MARIO PEIXOTO 85.000,0017200000 ROYALTIES 
2496 FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO 24- FUNPREV 1.277,4215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO 
2496 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIdP10 24DE RIO CLARO ft) - FUNPREV - RC 290 2024 9 2959 2024 ME'S DE SETEMBRO DE 2024. 1.642,6215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2362 24FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE PIRAi 288 2024 11 2758 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAI) NO MÊS 
2024DE SETEMBRO DE 2024. 246,09 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2362 24FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE PIRA 246,09 15000000 GERAL 
2271 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 3.834.058,75 15001002 Identificação das despesas corn 
ações e serviços públicos de saúde 
2276 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 1.900,1517200000 ROYALTIES 
2277 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 24 MANGARATIBA 126,05 17200000 ROYALTIES 
2303 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 1.568.243,8317200000 ROYALTIES 
2357 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 13.405,0415001002 Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
2381 2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 201.204,5815001002 Identificação das despesas COM 
ações e serviços públicos de saúde 
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pàgin, ide 50 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Pago 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2024 
Autorização Credor Empenho 
orne ; Fonte Recurso Descrição da APlicaOlo 
Valor 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2382 2024 MANGARATTBA 598,03 17200000 ROYALTIES 
2429 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 24 MANGARATIBA 2.159,2915001002 Identificação das despesas com 
ações e servigos públicos de saúde 
2432 24FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE 
MANGARATIBA 8.698,4017200000 ROYALTIES 
2440 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 24.443,951001002 Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
2469 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 24 MANGARATIBA 5.374,5015001002 Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2470 24 MANGARATIBA 2.826,0517200000 ROYALTIES 
2471 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 24 MANGARATIBA 4.837,0517200000 ROYALTIES 
2472 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 24 MANGARATIBA 6.941,7217200000 ROYALTIES 
2473 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 24 M ANGARATIBA 7.300,0017200000 ROYALTIES 
2474 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 24 MANGARATIBA 5.298,8617200000 ROYALTIES 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2475 24 MANGARATIBA 6.642,9017200000 ROYALTIES 
2485 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 24 MANGARAT1BA 1.623.102,5016350000 Royaltiesvinculadosà SaUde(art. 2° 
daLei no 12.858/2013) 
2524 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 24 MANGARATIBA 426.076,4517200000 ROYALTIES 
2526 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 24 MANGARATI BA 177.000,0017200000 ROYALTIES 
2528 24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 9.095,58 17200000 ROYALTIES 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Identificação das despesas com 2529 24 MANGARATIBA 3.503,86 15001002 ações e servos públicos de saúde 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2530 24 MANGARATIBA 822.505,5517200000 ROYALTIES 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE 
ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PUBLICA DE ENSINO QUE 
RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS, 
MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL 
MOBILIAR10, GÊNEROS ALIMENTICIOS E AINDA 0 
TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES 
2517 24G.V. BORGES LTDA 950 2024 2 2775 2024PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO: 
FEIRA CULTURAL JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA, 
240.992,4415730000 Royaltiesvinculados a Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 0 POSSÍVEL 
ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, 
CONFORME CONTRATO N° 031/2022 E SEUS RESPECTIVOS 
ADITIVOS - PP-SRP: 072/2021 DO PROC. No 7331/2021. 
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA Pig,na 8 de 50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
4.1"-- 0.4,C11-N o 
o 
Exerckio de 2024 
Pagamento 
Autorizaolo Credor 
Nome Fonte Recurso Descri0o da Aplicação 
Contrata* de empresa especializada no ramo de construcão 
civil para prestação de serviços "Reforma e Construção de 
662 2024 5 2619 20242410-x0, vestiário e cobertura de quadra poliesportiva da escola 
municipal Batatal - SMEEL, Proc.Administrativo n° 
11972/2023, Licitação 006/2023. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 6083/2018 - REFERENTE A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, CÓPIA E 
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSIS IENCIA 
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
2284 2596 ,(04
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE 
24GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 46 2024 3 -- •CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES 62.580,0017200000 ROYALTIES 
NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO 
TODO MATERIAL NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, 
A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 
CONFORME CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS 
ADITIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 6083/2018 - REFERENTE A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, CÓPIA E 
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE 
2285 24GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 46 2024 8 2603 2024CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES 62.580,0017200000 ROYALTIES 
NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO 
TODO MATERIAL NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, 
A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 
CONFORME CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS 
ADITIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 608312018- REFERENTE A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, CÓPIA E 
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE 
2286 24GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 46 2024 7 2602 2024 CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES 62.580,00 17200000 ROYALTIES ROY 
NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO 
TODO MATERIAL NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, 
A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 
CONFORME CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS 
ADITIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024 
0e0S1AP PMMANGARATIBA Pigma 9 de SO 
2309 24GENESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA 152.643,2115730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
20da Lei no 12.858/2013) 
t" 
Qi,c()Q 
Of, 
4004AI 
IP•"‘-siE ER 6 i<9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Relack' de Pagamentos 
••••• 
•••\.i`-;4 Exercklo de 2024 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorizacao Credor Empenho Liquidacâo Valor 
4 =Ill Norne no Parcela Úmero no Histórico 
- 
Pago Côd. Fonte Recurso DescricSo da Aplicação 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 6083/2018 - REFERENTE A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, COPIA E 
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE 
2287 24GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 46 2024 6 2600 2024CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES 62.580,0017200000 ROYALTIES 
NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO 
TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, 
A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 
CONFORME CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS 
ADMVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 6083/2018 - REFERENTE A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE 
2288 24GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
2289 24GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 6083/2018 - REFERENTE A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS FtEPROGRAFICOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, COPIA E 
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE 
46 2024 4 2597 2024CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES 62.580,0017200000 ROYALTIES 
NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO 
TODO MATERIAL NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, 
A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTOECONOMIC°, 
CONFORME CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS 
ADITIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024 
GeoS1AP - PMMANGARAT1BA 0 
EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, COPIA E 
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA, MANUTENÇA0 PREVENTIVA E CORRETIVA, 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE 
46 2024 5 2598 2024CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES 
NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO 
TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, 
A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTOECONOMIC°, 
CONFORME CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS 
ADITIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 
62.580,00 17200000 ROYALTIES 
tkE RO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB o Relação de Pagamentos -J 
4:(E UI 
a￾Q 
Exercicio de 2024 
Pagamento 
Autonzar,a'o 
Número 
2399 8 
Ordem da Pagamento 
Liquidação 
Número Ano H istonco 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 6083/2018 - REFERENTE A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, COPIA E 
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE 
2571 2024CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES 
ód. Fonte Recurso 
Recurso 
escrição da Aplicação 
Credor Empenho Valor 
Pago 
39.870,001S730000 
Ano Nome 
2024GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
Número 
45 
lAno 'Pa rcela 
2024 Royaltiesvinculados à Educao5o(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO 
TODO MATERIAL NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, 
A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 
CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. 
RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024. 
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E 
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, NOBERTO ALEXANDRE 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE DA SILVA MARQUES COSTA, BRUNO SOARES DA SILVA, 
2325 24JANEIRO 963 2024 1 2395 2024LEANDRO FELIX DE SENA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO 35.226,5015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
DE 2024, CONFORME INFORMADO NO OFÍCIO SEPM/DOR No 
541, FL.003, PROC. 9524/2024. 
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E 
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO 
2333 24GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 907 2024 1 2387 
GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS, 
2024REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, PROC. 10360/2024. 
OFÍCIO N° RESSARC/DGF/DGF2/0225/2024. REFERENTE AO 
35.876,50 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
SR. PAULO ROGERIO GONÇALVES ESCARANI. 
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E 
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO 
2333 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 24JANEIRO 907 2024 2 2388 
GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS, 
2024REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, PROC. 10360/2024. 14.232,89 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
OFÍCIO N° RESSARC/DGF/DGF2/0225/2024. RELATIVO AO 
SR. LEONIO DA SILVEIRA DIAS. 
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E 
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO 
2333 24GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 907 2024 3 2760 2024GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS, 
REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, PROC. 10360/2024. 
OFÍCIO N° RESSARC/DGF/DGF2/0225/2024. 
91,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E 
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS, 
10360 24JANEIRO 907 2024 1 2387 2024REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, PROC. 10360/2024. -35.876,5015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
OFÍCIO N° RESSARC/DGF/DGF2/0225/2024. REFERENTE AO 
SR. PAULO ROGERIO GONÇALVES ESCARANI. 
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E 
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO 
10360 24GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 907 2024 3 2760 2024GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS, 
REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, PROC. 10360/2024. 
-91,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
OFÍCIO N° RESSARC/DGF/DGF2/0225/2024. 
GeoSIAP PMMANGARATIM Pay!. de SO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
-14.232,89 15000000 
35.876,5015000000 
14.232,89 15000000 
91,00 15000000 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
247.313,3615730000 
180.000,0015730000 
195.000,00 15730000 
91.943,4415730000 
Royalties vinculados a Educação(art. 
20da Lei no 12.858/2013) 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
Royalties vinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
Royaltiesvinculados a Educação(art. 
20da Lei no 12.858/2013) 
Exercicio de 2024 
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E 
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO 
GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS, 
907 2024 2 2388 2024 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, PROC. 10360/2024. 
OFÍCIO N° RESSARC/DGF/DGF2/0225/2024. RELATIVO AO 
SR. LEONIO DA SILVEIRA DIAS. 
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E 
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO 
GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS, 
907 2024 4 2387 2024 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, PROC. 10360/2024. 
OFÍCIO N° RESSARC/DGF/DGF2/0225/2024. REFERENTE AO 
SR. PAULO ROGERIO GONÇALVES ESCARANI. 
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E 
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO 
GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS, 
907 2024 5 2388 2024REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, PROC. 10360/2024. 
OFÍCIO N° RESSARC/DGF/DGF2/0225/2024. RELATIVO AO 
SR. LEONIO DA SILVEIRA DIAS. 
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E 
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO 
907 2024 6 2760 2024GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS, 
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, PROC. 10360/2024. 
OFÍCIO N° RESSARC/DGF/DGF2/0225/2024. 
Contratação de empresa para aquisição de uniformes 
escolares para alunos da rede municipal de ensino. Pregão 
887 2024 1 2788 2024presencial sgp no 054/2023 - Termo de Adesão n° 24/2024. 
Proc.Administrativo no 8969/24. 
Contratação de empresa para aquisição de uniformes 
escolares para alunos da rede municipal de ensino. Pregão 
888 2024 1 2789 2024presencial SRP n° 054/2023 - Termo de Adesão n° 24/2024. 
Proc.Administrativo no 8969/24. 
Contratação de empresa para aquisição de uniformes 
escolares para alunos da rede municipal de ensino. Pregão 
889 2024 1 2790 2024 presencial SRP n°054/2023 - Termo de Adesão n° 24/2024. 
Proc.Administrativo no 8969/24. 
Contratação de empresa para aquisição de uniformes 
escolares para alunos da rede municipal de ensino. Pregão 
890 2024 1 2791 2024presencial SRP n° 054/2023 - Termo de Adesão n° 24/2024. 
Proc.Administrativo no 8969/24. 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E 0 SISTEMA 
ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME 
882 2024 9 2618 2024.CONTRATO No 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 
CONCERNENTE A UCITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 
029/2023. PROCESSO No 10119/2024. RELATIVO AO MES DE 
MAIO DE 2024. 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 10360 24JANEIRO 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 2373 2024JANEIRO 
2373 2024GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 2373 2024JANEIRO 
GPADOVANO COMERCIO INDUSTRIA 2516 24PRODUTOS E SERVICOS LTDA 
GPADOVANO COMERCIO INDUSTRIA 2516 24 PRODUTOS E SERVICOS LTDA 
GPADOVANO COMERCIO INDUSTRIA 2516 24PRODUTOS E SERVICOS LTDA 
GPADOVANO COMERCIO INDUSTRIA 2516 24 PRODUTOS E SERVICOS LTDA 
2308 24GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA 25.912,3317200000 ROYALTIES 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagna :2 ,Ie 50 
2024CONTRATO No 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 25.912,33 17200000 ROYALTIES 
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 
029/2023. PROCESSO No 10119/2024. RELATIVO AO MES DE 
MARÇO DE 2024. 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA 
POLÍTICA DE ASSISTÉNCIA SOCIAL (PNAS) E 0 SISTEMA 
 ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME 
2024CONTRATO No 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. -25.912,33 17200000 ROYALTIES 
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 
029/2023. PROCESSO No 10119/2024. RELATIVO AO MES DE 
MARÇO DE 2024. 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E 0 SISTEMA 
ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME 
2024CONTRATO No 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 25.912,33 17200000 ROYALTIES 
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 
029/2023. PROCESSO No 10119/2024. RELATIVO AO MES DE 
FEVEREIRO DE 2024. 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E 0 SISTEMA 
ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME 
2024 CONTRATO No 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 25.912,33 17200000 ROYALTIES ROY 
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 
029/2023. PROCESSO No 10119/2024. RELATIVO AO MES DE 
ABRIL DE 2024. 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E 0 SISTEMA 
ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME 
2024CONTRATO N°94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 25.912,3317200000 ROYALTIES 
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 
029/2023. PROCESSO No 10119/2024. RELATIVO AO MES DE 
AGOSTO DE 2024. 
2024 N° 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 
029/2023. PROCESSO No 10119/2024.RELATIVO AO MES DE 
JANEIRO DE 2024. 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E 0 SISTEMA 
ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E 0 SISTEMA 
ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME 
25.912,33 17200000 ROYALTIES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB 
Relação de Pagamentos 
Exerdcio de 2024 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação 
úmero Ano Historico Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
2311 24GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA 882 2024 5 2613 
2334 24GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA 882 2024 8 2616 
11452 24GPK 1NTELIGENCIA EM NEGóCIOS LTDA 882 2024 8 2616 
2338 2024GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA 882 2024 7 2614 
2339 2024GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA 882 2024 6 2615 
2340 2024GPK INTELIGENCIA EM NEGÓciOS LTDA 882 2024 4 2611 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 13 de 50 
úmero no 'p,,lome Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
13.
2 1111-:s￾Exercicio de 2024 
AutorLazgão Credor Empenho 
=:111=1111 Parcela no ttisb5ritzo 
EMPRESA ESPECIAUZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E 0 SISTEMA 
ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME 
2374 2024GPK INTELIGENCIA EM NEGóCIOS LTDA 882 2024 10 2616 2024CONTRATO No 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 
029/2023. PROCESSO No 10119/2024. RELATIVO AO MES DE 
MARÇO DE 2024. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÂO E 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO 
2536 24HASHIMOTO SOLUQ5ES EM ENERGIA 0 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA 
LTDA 11 2024 12 2856 2024ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 133.996,9217510000 
DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO No 
089/2023, PROCESSO No 6428/2023. RELATIVO AOPERIOD() 
DE 01/09/2024 A 30/09/2024. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
RESERVA,MARCAÇAO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE 
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E 
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE 
AWGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO 
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; 
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER is 
2335 24HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA 
LTDA 871 2024 1 2644 
2024NECESIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE 1.166,2317200000 ROYALTIES 
FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, 
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E 
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNIdPIO DE 
MANGARATIBA/RI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023. 
REFERENTE A SERVIÇO. PROCESSO No 6659/2024. 
RELATIVO AOPERIOD()DE 01/05/2024 A 22/07/2024. 
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 2335 2024LTDA 872 2024 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE 
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E 
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE 
ALUGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO 
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; 
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS 
1 2645 2024NECESIDADES DOS 6RGÃOS E ENTIDADES DA 56,00 17200000 ROYALTIES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE 
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, 
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E 
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE 
MANGARATIBA/R), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
N° 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SFLP No 035/2023. 
REFERENTE A TAXA. PROCESSO No 6659/2024. RELATIVO 
AO PERIODO DE 01/05/2024 A 22/07/2024. 
GeoS1AP - PMMANGARATIM Pagina14 de SO 
25.912,3317200000 ROYALTIES 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COS1P 
Liquidação Valor 
HistOrico Pago Fonte Recurso Pescri0o da Aplicação 
2336 2024HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 
LTDA 
2319 24HR CONSTRUÇÕES EIREU ME 
INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE 2280 24 TERCEIRIZACAO LIDA 
INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE 2465 24 TERCEIRIZACAO LTDA 
1 2647 
1 2620 
5 2627 
6 2896 
874 2024 
988 2024 
762 2024 
762 2024 
200.983,6915500000 
196.314,15 15730000 
107.422,5615730000 
Salário Educação 
Royaltiesvinculados à Educação(ait. 
2° da Lei n° 12.858/2013) 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
,e;t
1sr• t„.1.1 t.< 0 ,,fs> 
i
r4/0(4' .Q-NP% 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ao 
Relação de Pagamentos LU 
lVio￾S1 
:-VHd 
Pagamento 
Autorização Credor Empenho 
i . 
timer°Ano Nome ,NUmero Ano Parcela Número 
Exercicio de 2024 
Recurso 
Ordem da Pagamento 
2336 2024HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 
LTDA 873 2024 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE 
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E 
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE 
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO 
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; 
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER As 
NECESIDADES DOS ÕRGÃOS E ENTIDADES DA 
1 2646 2024 ADMINISTRAÇÁO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE 224,0017200000 ROYALTIES 
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, 
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E 
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE 
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023. 
REFERENTE A TAXA. PROCESSO No 8228/2024.RELATIVO AO 
PERIODO DE 01/05/2024 A 15/07/2024. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE 
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E 
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE 
ALUGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO 
DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; 
E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS 
2024NECESIDADES DOS 6RGÃOS E ENTIDADES DA 8.280,20 17200000 ROYALTIES ADMINISTRAÇÂO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE 
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, 
A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E 
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE 
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
No 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 035/2023. 
REFERENTE A SERVIÇOS. PROCESSO No 8228/2024. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E 
2024CRECHES DO MUNIdPIO DE MANGARATIBA, CONFORME 
CONTRATO No 043/2020 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS 
ADITIVOS, TOMADA DE PREÇOS No 003/2020. RELATIVO AO 
PERIODO DE 17/08 A 16/9/2024. 
Contratação de empresa especializada em fornecimento de 
Gêneros alimentidos para o preparo da Merenda escolar e 
lanches dos alunos do município, para atender as 
2024 necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 
Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão n° 05/2024, ATA DERP 
24/2023. Contrato n° 021/2024. 
Contratação de empresa especializada em fornecimento de 
Gêneros alimentidos para o preparo da Merenda escolar e 
lanches dos alunos do município, para atender as 
2024necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 
Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão n° 05/2024, ATA DERP 
24/2023. Contrato n° 021/2024. 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA P ri 5 de 50 
Autorização Credo+. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI 
Relação de Pagamentos 
lio'4'51Rd '49 
444, oP" 
fy. 
Exerticio de 2024 
Pagamento 
úmero Ano )Nome 
Empenho 
Parcela 
liquidação 
no HstiadOo 
762 2024 7 
762 2024 12 
762 2024 10 
762 2024 11 
762 2024 9 
762 2024 13 
762 2024 8 
289 2024 9 
INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE 2465 24TERCEIRIZACAO LTDA 
INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE 2532 24TERCEIRIZACAO LIDA 
INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE 2532 24TERCEIRIZACAO LIDA 
24TERCEIRIZACAO 
COMERCIO E SERVICOS DE 2532 LTDA 
INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE 2532 24TERCEIRIZACAO LIDA 
INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE 2532 24TERCEIRIZACAO LIDA 
2532 24INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE 
TERCEIRIZACAO LIDA 
INSTITUTO DE PREV.DOS 2024SERV.POB.MUNIC.BELFORD ROXO 
2024INSTITUTO DE PREV.DOS 
SERV.PUB.MUNIC.BELFORD ROXO 
24INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
24INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
2375 
2375 
2411 
2412 
103.193,2815730000 
199.870,7815730000 
237,80 15730000 
172332,79 15730000 
119.642,22 15730000 
229.455,2015730000 
119.748,3215730000 
Royalties vinculados à Educação(art. 
20da Lei no 12.858/2013) 
Royalties vinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
Royalties vinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
Royalties vinculados à Educação(art. 
20da Lei no 12.858/2013) 
Royalties vinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
Royalties vinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.856/2013) 
Royalties vinculados :3 Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
1.024,6515000000 
1.024,6515000000 
3.585,09 15000000 
225.009,70 15000000 
RECURSOS DO TESOURO - RI 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
Contratação de empresa especializada em fornecimento de 
Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e 
lanches dos alunos do municipio, para atender as 
2897 2024necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 
Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesãore'05/2024, ATA DERP 
24/2023. Contrato n° 021/2024. 
Contratação de empresa especializada em fornecimento de 
Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e 
lanches dos alunos do município, pata atender as 
2902 2024necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 
Lazer. Proc. Mm. 4345/24. Adesão n° 05/2024, ATA DERP 
24/2023. Contrato n° 021/2024. 
Contratação de empresa especializada em fornecimento de 
Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e 
lanches dos alunos do município, para atender as 
2900 2024necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 
Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão n° 05/2024, ATA DERP 
24/2023. Contrato n° 021/2024. 
Contratação de empresa especializada em fornecimento de 
Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e 
lanches dos alunos do município, para atender as 
2901 2024necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 
Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão n° 05/2024, ATA DERP 
24/2023. Contrato n° 021/2024. 
Contratação de empresa especializada em fornecimento de 
Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e 
2899 2024necessidades 
dos alunos do município, para atender as 
-necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 
Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão n° 05/2024, ATA DERP 
24/2023. Contrato n° 021/2024. 
Contratação de empresa especializada em fornecimento de 
Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e 
lanches dos alunos do município, para atender as 
2903 2024necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 
Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão n° 05/2024, ATA DERP 
24/2023. Contrato n° 021/2024. 
Contratação de empresa especializada em fornecimento de 
Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e 
lanches dos alunos do município, para atender as 
2024necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 
Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão n° 05/2024, ATA DERP 
24/2023. Contrato n° 021/2024. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO MÊS 
2024DE SETEMBRO DE 2024. 
2898 
2759 
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagna 16 <le 50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exereicio de 2024 
Pagamento 
Autorização Credor Empenho 
Ordem da Pagamento 
Liquidação Valor 
Recurso 
Comer:, Arlo Nome úmero • no ,Parcela 14Cimero ;Ano Histórico Pago fonte Recurso Descrição da Aplicação 
2412 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 24SOCIAL 1.925,0015000000 GERAL 
2413 24INSTfl1JTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
225.726,8915000000 GERAL 
2413 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 24SOCIAL 
1.925,0015000000 GERAL 
2414 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 24SOCIAL 
131,79 15000000 GERAL 
2415 24INS1II1JTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
3.585,0915000000 GERAL 
2416 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 24SOCIAL 
11.289,6515000000 GERAL 
2417 NACIONAL DE SEGURO 
24SOCIAL 14.003,21 15000000 GERAL 
2419 24INSITTIITO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
64.419,11 15000000 GERAL 
2420 24INSTI11JTO NACIONAL DE SEGURO 
soaAL 715,62 15000000 GERAL 
2421 INS ill UTONACIONALDESEGURO 24SOCIAL 
12.951,2715000000 GERAL 
2422 24INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
11.044,5515000000 GERAL 
2423 INSII lUTO NACIONAL DE SEGURO 24SOCIAL 
64.488,4615000000 GERAL 
2418 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 24SOCIAL 
829,27 15000000 GERAL 
REFERENTE AO INSS (FUNCIONAL) NA FOLHA DE 
2411 24INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
1050 2024 1 2907 2024PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES (MULTA). 
331,61 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE AO INSS (FUNCIONAL) NA FOLHA DE 
2412 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 24 SOCIAL - INSS 1049 2024 1 2906 2024PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (MULTA). 
20.991,4515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE AO INSS (FUNCIONAL) NA FOLHA DE 
2416 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
24SOCIAL - INSS 1054 2024 1 2911 2024PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA (MULTA). 
1.043,9815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE AO INSS (FUNCIONAL) NA FOLHA DE 
2417 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
24SOCIAL - INSS 1053 2024 1 2910 2024PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CRECHES (MULTA). 
1.295,2715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE AO INSS (FUNCIONAL) NA FOLHA DE 
2419 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 24 SOOAL INSS 1051 2024 1 2908 2024PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDAMENTAL (MULTA). 
5.958,7315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE AO INSS (FUNCIONAL) NA FOLHA DE 
2418 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 24 SOCIAL - INSS 1052 2024 1 2909 2024PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ENSINO ESPECIAL (MULTA). 
76,69 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
GeoSIAP • PMMANGARATIBA Pa9na 17 de 50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIB 
RelacAo de Pagamentos 
Exerckio de 2024 
Pagamento 
AutorizacAo 
Ordem da Pagamento 
LicluidaSfic, 
istOrkm 
Credor 
orne =al Parcela =II ' no Pago ; Fonte Recurso Descricgo da AplicacSo 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2318 24ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA 
LTDA 854 2024 2 2544 2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL No 029/2019, CONTRATO No 027/2019 E SEUS 
29.416,7915730000 Royaltiesvinculados a Educag5o(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
RESPECTIVOS ADITIVOS- PROCESSO No 4101/2019. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2317 ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA 24LTDA 854 2024 1 2543 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
2024 CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL No 029/2019, CONTRATO No 027/2019 E SEUS 
21.740,5915730000 Royaltiesvinculados à Educac5o(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
RESPECTIVOS ADITIVOS- PROCESSO No 4101/2019. 
RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2329 24ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA 
LTDA 91 2024 4 2539 7074
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
-CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 44.182,31 17200000 ROYALTIES 
PRESENCIAL No 029/2019, CONTRATO No 027/2019 E SEUS 
TERMOS - PROCESSO No 4101/2019. RELATIVO AO MES DE 
MAIO DE 2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2328 24ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA 
LTDA 91 2024 3 2538 7n74
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
-CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 43.949,41 17200000 ROYALTIES 
PRESENCIAL No 029/2019, CONTRATO No 027/2019 E SEUS 
TERMOS - PROCESSO No 4101/2019. RELATIVO AO MES DE 
ABRIL DE 2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2327 ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA 24LTDA 91 2024 7 2547 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
,n74 •CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 49.455,6317200000 ROYALTIES 
PRESENCIAL No 029/2019, CONTRATO No 027/2019 E SEUS 
TERMOS - PROCESSO No 4101/2019. RELATIVO AO MES DE 
FEVEREIRO DE 2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2315 ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA 24LTDA 91 2024 9 2549 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
2024CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL No 029/2019, CONTRATO No 027/2019 E SEUS 
44.610,84 17200000 ROYALTIES 
TERMOS - PROCESSO No 4101/2019. RELATIVO AO MES DE 
MARCO DE 2024 
GeoSiAP • PMANGARATIBA P de SO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Liquidação Valor 
Recurso 
Autodzação Credor 
=111=1111=311111111111111111111111=111 no istOrico Pago Foote Recurs* Prescrição da Aplicação 
ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA 2315 24 784 LTDA 2024 1 2550 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
2024CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 4.585,8717200000 ROYALTIES 
PRESENCIAL No 029/2019, CONTRATO No 027/2019 E SEUS 
RESPECTIVOS ADITIVOS- PROCESSO No 4101/2019. Oficio n° 
047/2024. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2314 241TAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA 
LTDA 91 2024 6 2546 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
2024CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 41.934,4817200000 ROYALTIES 
PRESENCIAL No 029/2019, CONTRATO No 027/2019 E SEUS 
TERMOS - PROCESSO No 4101/2019. REFERENTE AO MES DE 
JUNHO DE 2024 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2313 24ITAMED COMÉRCIO E ARQUI I t 1URA 
LTDA 91 2024 5 2545 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
2024CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 59.375,9217200000 ROYALTIES 
PRESENCIAL No 029/2019, CONTRATO No 027/2019 E SEUS 
TERMOS - PROCESSO No 4101/2019. RELATIVO AO MES DE 
JULHO DE 2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2312 241TAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA 
LTDA 91 2024 8 2548 
2n_24DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL No 029/2019, CONTRATO No 027/2019 E SEUS 
52.736,30 17200000 ROYALTIES 
TERMOS - PROCESSO No 4101/2019. RELATIVO AO MES DE 
AGOSTO DE 2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM 
2466 24ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA 
LTDA 816 2024 2 2815 
2024REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 55.690,0015500000 Salario Educação 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTNA E CORFtETNA EM EQUIPAMENTOS (COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2466 E ARQUI 24ITAMED COMÉRCIO 
LTDA 820 2024 2 2816 2024DAS DUNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 4.523,2015500000 SaladoEducação 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM 
2466 24 ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA 
LTDA 94 8 2024 1 2817 
2024 REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 14.625,0015500000 Salário Educação 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 
GeoS1AP PIIMANGARATIBA Pogna 10,1e 50 
Exercicia de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Chador Empenho Liquidação 
Pagamento 
Autorização 
Exercicio de 2024 
Omen" Nome rro Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
2466 
'TAMEDCOMÉRCIOE ARQUITERJRA 
24LTDA 949 2024 1 2818 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 5.924,9015500000 Salário Educação 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADMVOS. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM 
12188 
ITAMED COMÉRCIO E ARQUIIEiURA 24LTDA 816 2024 2 2815 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA -55.690,00 15500000 Salário Educação 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM 
12188 ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA 24LTDA 820 2024 2 2816 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2024DA5 UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA -4.523,2015500000 Salário Educação 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM 
12188 'TAMEDCOMÉRCIO E ARQUITETURA 24LTDA 948 2024 1 2817 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA -14.625,0015500000 Salário Educação 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM 
12188 ITAMED COMÉRCIO E ARQUIL [URA 
24LTDA 949 2024 1 2818 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA -5.924,9015500000 Salário Educação 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM 
2466 ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA 
24LTDA 816 2024 3 2815 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 55.690,0015500000 Salário Educação 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM 
2466 COMÉRCIO E ARQUITETURA 
24LTDA 820 2024 3 2816 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 4.523,2015500000 Salário Educação 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM 
2466 'TAMEDCOMÉRCIOE ARQUITERJRA 24L1DA 948 2024 2 2817 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 14.625,0015S00000 Salário Educação 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 
GeoSIAP PIIMANGARATIBA P, na20 de SO 
Exenicio de 2024 
Liquidação 
Pago Fonte Recurso Pescrição da Aplicação 
Pagamento 
Autorização Credor 
orne 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
vis-3 
Empenho 
úmero Ano Parcela 
2466 ITAMED COMÉRCIO E ARQUI ILl URA 24 LTDA 949 2024 2 2818 
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 5924,9015S00000 Salário Educação 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 
Beneficio de Aluguel Social, conforme solicitação Oficio no 
2307 241V0 MAURÍCIO DE CANENA 785 2024 3 2588 
875/SMASDH/2024, Oficio SEMDEC/ADM No 112/2024, 
2024Relabirio da Equipe Técnica do CRA. Processo n° 3919/2023, 
pelo período de 6 meses. 
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Beneficio de Aluguel Social, conforme solicitação Oficio no 
2500 241V0 MAURÍCIO DE CANENA 785 2024 4 2921 
875/SMASDH/2024, Ofício SEMDEC/ADM No 112/2024, 
2024 Relatório da Equipe Técnica do CRA. Processo no 3919/2023, 
pelo período de 6 meses. RELATIVO A PARCELA 04/06. 
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE 
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM 
ATENDIMENTO AOS AWNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, 
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS 
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS E 
VICE-VERSA APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
2316 1 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 24 SERV.LTDA 1015 2024 1 2674 
(AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAC,ÃO DE ATIVIDADES 
wo4
PEDAGÓGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS, ESPORTIVOS 
--- • E DE LAZER PREVISTOS NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER 183.237,4515730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E 
FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/R3. 
RELATIVO AO CONTRATO No 066/21 E SEUS RESPECTIVOS 
ADITIVOS. RELATIVO AO MtS DE SETEMBRO DE 2024. 
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 2316 24 SERV.LTDA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE 
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM 
ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, 
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS 
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS E 
VICE-VERSA APÓS 0 TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
(AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 
PEDAGÓGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURA1S , ESPORTIVOS 
829 2024 5 2673 2024E DE LAZER PREVISTOS NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER 
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E 
FORA DOS LIMITES DO MUNIdPIO DE MANGARAT1BA/Fa 
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 
890.769,17 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
20 da Lei n° 12.858/2013) 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA P,igina 21 de 50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2024 
Pagamento 
Empenho 
Ordem da Pagamento 
Valor 
Recurso 
Autorização Credor 
:=11111:211=11111111111111111111111111111111 úmero 
Liquidação 
no iParcela úmero no istórico Pago Cird. fonte Recurso Descrição da Aplicação . 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSIIIUIÇÃO 
2385 2024) & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 
SERV.LTDA 340 2024 5 2728 2024DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNIdPIO DE 
77.967,5817200000 ROYALTIES 
MANGARATIBA - R), CONFORME CONTRATO No 067/2021 E 
SEUS TERMOS ADITIVOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 
2024. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EMINS IIIUIÇÃO 
2386 2024J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 
SERV.LTDA 340 2024 7 2730 2024DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE 77.967,58 17200000 ROYALTIES 
MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO No1367/2021 E 
SEUS TERMOS ADITIVOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 
2024. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EMINS LLIUIÇÃO 
2427 24 Eit W TRANSPORTES, LOCAÇÂo E 
SERV.LTDA 340 2024 4 2725 2024DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNIdP10 DE 
57.313,10 17200000 ROYALTIES 
MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO N°067/2021 E 
SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 
2024. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
AWNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÂO 
2428 J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 
24SERV.LTDA 340 2024 6 2729 2024DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE 77.967,58 17200000 ROYALTIES 
MANGARATIBA - RI, CONFORME CONTRATO N°067/2021 E 
SEUS TERMOS ADITIVOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 
2024. 
Processo Administrativo no 2249/2023. Contrato decorrente 
da Adesão no 06/2023 a Ata de Registro de Preços 
002/SEMUS/2022 da Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para 
2509 I & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 
24SERV.LTDA 637 2024 1 2735 2024contratação de empresa especializada na prestação dos 
serviços de kxaçao de veículos leves e utilitarios sem 
combustível e sem motoristas, para o transporte de 
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas 
da Secretaria Municipal de Transporte. 
51.800,0017200000 ROYALTIES 
2510 24.)& W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 
SERV.LTDA 658 2024 1 2733 
Contratação de empresa especializada na prestação dos 
serviços de locação de veículos leves e utilitairos sem 
combustive is e sem motoristas, para o transporte de 
2024 - passageiros, cargas e documentos para atender as demandas 
da Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Contrato no 
51.800,00 17200000 ROYALTIES 
58/2023. Processo no 2249/2023. 
GeoSIAP PMMANGARAT1BA Vagina 22 de 50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2024 
AutoLi2agao Credor Empenho 
=1111=111=1111111111111111111111==1111231111=111=111 
& W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 2525 24SERVITDA 
2316 20243 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 
SERV.LTDA 
Contratação de empresa especializada na prestação dos 
serviços de locação de veículos leves e utilitairos sem 
combustíveis e sem motoristas, para o transporte de 
658 2024 2 2734 2024 passageiros, cargas e documentos para atender as demandas 
da Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Contrato no 
58/2023. Processo n° 2249/2023. 
Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Preços 
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura deJaped,oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para 
contratação de empresa especializada na prestação dos 
169 2024 6 2035 2024servigos de locaçao de veículos leves e utilitarios sem 6.475,0015730000 
combustivel e sem motoristas, para o transporte de 
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas 
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Prego n° 
002/2023. 
Contratação de empresa especializada na prestação dos 
serviços de locação de veículos leves e utilitairos sem 
combustíveis e sem motoristas, para o transporte de 
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas 659 2024 2 2441 2024 6.475,0015730000 
da Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Contrato n° 
58/2023. Processo no 2249/2023. RELATIVO AOPERIOD()DE 
27/06/2024 A 26/07/2024 
Contratação de empresa especializada na prestação dos 
serviços de locação de veículos leves e utilitairos sem 
combustíveis e sem motoristas, para o transporte de 
659 2024 1 2438 2024Passageiros, cargas e documentos para atender as demandas 6.475,0015730000 
da Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Contrato n° 
58/2023. Processo no 2249/2023. relativo ao periodo de 
27/05/2024 a 26/06/2024 
Contratação de empresa especializada para serviços de 
locação de veículos com motorista, com todos os insumos e 
combustivel para atender as demandas de transporte coletivo 
2731 655 2024 1 2024de passageiros em atendimento a Secretaria Municipal de 161.460,00 17200000 ROYALTIES 
Transportes. Conforme Contrato no 052/2023 e seus Termos 
Aditivos. Processo n° 3358/2023.RELATIVO AO PERIODO DE 
17/06/2024 A 16/07/2024. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE 
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM 
ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, 
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATE OS 
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS E 
VICE-VERSA APÓS O TERMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
(AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 
1015 2024 2 2675 2024PEDAGOGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAS, ESPORTIVOS 74.063,4315730000 
E DE LAZER PREVISTOS NO PLANO PEDAG6GICO, A SER 
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO AMBITO E 
FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. 
RELATIVO AO CONTRATO N° 066/21 E SEUS RESPECTIVOS 
ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 
2510 24SERV.LTDA 
& W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 2513 243 
SERV.LTDA 
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 2514 24 SERV.LTDA 
& W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 2514 243 
SERV.LTDA 
51.800,0017200000 ROYALTIES 
Royaltiesvinculados a Educação(art. 
2° da Lei n° 12.858/2013) 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei n° 12.858/2013) 
Royaltiesvinculados a Educação(art. 
2° da Lei n° 12.858/2013) 
GeoSIAP - PrIMANGARATIBA Paw° 23 de 50 
Exercicio de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Credor Empenho Liquidação Valor 
=3111=1122211111=11 Pago Fonte Recurso Oesciição da Aptica0o Nome , 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Par4 4 de SO 
2282 24JM5 DEPOSITO DEGAS 894 2024 2 2585 
2346 2024JMS DEPOSITO DEGAS 891 2024 1 2656 
2346 2024 JMS DEPOSITO DEGAS 892 2024 1 2658 
2346 20242MS DEPOSITO DEGAS 893 2024 2 2660 
2346 20243MS DEPOSITO DEGAS 893 2024 1 2659 
2402 2024JMS DEPOSITO DEGAS 892 2024 2 2772 
2407 243MS DEPOSITO DEGAS 892 2024 3 2784 
2272 24JONATAN ROSA DE SOUZA 458 2024 4 1956 
Pagamento 
Autorizaglio 
=MN 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
no Histitirico 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFETIO DE PETRÔLE0 
(GLP) EM 13011J5ES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM 
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, 
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 060/2023 
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO N° 3719/2023. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) EM BOTIJÓES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM 
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, 
2024CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 060/2023 
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO No 3719/2023. 
REFERENTE AQUISIÇÃODEGASLIQUEFEITO DE PETROLE0 
(GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM 
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, 
2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 060/2023 
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO No 3719/2023. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) EM BO1IJ6ES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM 
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, 
2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 060/2023 
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO No 3719/2023. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) EM BOTIJOES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM 
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, 
2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 060/2023 
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO No 3719/2023. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) EM BOTIJOES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM 
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, 
2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 060/2023 
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO No 3719/2023. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) EM BOTIJOES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM 
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, 
)n)4 --- •CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 060/2023 
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO No 3719/2023. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N, G 
1, NORTE, 811, LOJA 26 - TÉRREO- SAHY - 
MANGARATIBA-RJ. DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS 
2024ALOJAMENTOS DOS AGENTES OPERACIONAIS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA, CONFORME 
MINUTA DO CONTRATO N°014/2024. RELATIVO AO 
PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2024. 
6.982,00 15500000 
1.786,0015500000 
1.786,0015500000 
2.341,00 15500000 
1.785,0015500000 
4.792,0015500000 
10.473,0015500000 
2.000,0017200000 
Salário Educação 
Salário Educação 
Salário Educação 
Salário Educação 
Salário Educação 
Salário Educação 
Salário Educação 
ROYALTIES 
Exercido de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
Empenho liquidação Valor 
Pagamento 
Autorização Credor 
iimero orne rcela Número Ano 'tlistOrico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
2342 SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 2024wLTDA 823 2024 1 2617 
Contratação de Empresa especializada para Mura e eventual 
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as 
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, 
2024 Esportes e Lazer. ProcAdm. n° 9840/2023 Pregão presencial 83.122,00 15500000 Salário Educação 
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Pregos n° 005/2024. 
PROCESSDO N° 12841/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIAUZADA PARA REALIZAÇÃO DO 
PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA, 
TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO 
2515 24K L T LINDGREN ME 38 2024 9 2838 2024PROFISSIONALIZANTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 42.500,00 15500000 Salário Educação 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. CONFORME 
CONTRATO N° 088/2019 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS 
ADITIVOS. PREGÃO PRESENCIAL. 
REFERENTEitLOCAÇÃO DE IMÓVEL, STI-UADO NA RUA 
MAJOR JOSÉ CAETANO, N° 136, CENTRO - MANGARATIBA - 
R3, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA 
2408 24KA3IA CILENE LIMA DE SOUZA 900 2023 6 58 2024MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME 1° TERMO 1.300,00 17050000 RoyaltiesEstado 
ADMVO AO CONTRATO N0100A/2022, NO PRAZO DE 12 
(DOZE) MESES. RELATIVO AOPERIOD()DE 01/12/2023 A 
12/12/2023. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA 
MAJOR JOSÉ CAETANO, N° 136, CENTRO - MANGARATIBA - 
R.I, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA 
2408 24KATIA OLENE UMA DE SOUZA 1213 2023 1 59 2024MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 1° TERMO 1.950,0017050000 RoyaltiesEstado 
ADITIVO AO CONTRATO N° 100A/2022, RELATIVO AO 
COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 
2023. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA 
MAJOR JOSÉ CAETANO, N°138, CENTRO - MANGARATIBA - 
RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA 
2409 24KATIA CILENE UMA DE SOUZA 900 2023 5 3838 2073MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 1° TERMO 3.250,0017050000 RoyaltiesEstado 
ADITIVO AO CONTRATO N° 100A/2022, NO PRAZO DE 12 
(DOZE) MESES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 
REFERENTE ik LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA 
MAIOR JOSÉ CAETANO, ND 136, CENTRO - MANGARATIBA - 
RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA 
2410 24KATIA GLENE UMA DE SOUZA 900 2023 4 3837 7023MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 1° TERMO 3.250,0017050000 RoyaltiesEstado 
ADITIVO AO CONTRATO N0100N2022, NO PRAZO DE 12 
(DOZE) MESES. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO 
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, 
CAPINA MANUAL, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE 
2376 2024KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 
LTDA 647 2024 1 2783 
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E 
2024 PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO N° 
035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITVOS E 
440.347,38 17050000 RoyaltiesEstado 
APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2295/2020. KAWWA 
VARRIÇÃO, RELATIVO A 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. 
GeoSIAP - PTIMANGARATIBA P,.-pna 2 5 
=11111=1111=111111111111111111111111111111=31112:1111 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
tad. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Exercicio de 2024 
Pagamento 
Autorização Credor 
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VARRIÇA0 
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, 
CAPINA MANUAL, PODA DE ARVORES, UMPEZA DE 
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E 
2376 2024KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 
LTDA 
647 2024 2 2783 2024PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO No 
035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITVOS E 
440.347,3817050000 RoyaltiesEstado 
APOSTRAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL No 012/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2295/2020. KAWWA 
VARRIÇÃO, RELATIVO A 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO 
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, 
CAPINA MANUAL, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE 
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E 
2468 24KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 
LTDA 647 2024 3 2783 2024PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO No 
035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITVOS E 
440.347,3817050000 RoyaltiesEstado 
APOSTRAMENTOS, PREGA0 PRESENCIAL No 012/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2295/2020. KAWWA 
VARRIÇÃO, RELATIVO A 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO 
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, 
CAPINA MANUAL, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE 
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E 
2468 24 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 
LTDA 647 2024 4 2783 2024PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO No 
035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITVOS E 
440347,38 17050000 RoyaltiesEstado 
APOSTILAMENTOS, PREGA0 PRESENCIAL No 012/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2295/2020. KAWWA 
VARRIÇAO, RELATIVO A 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. 
Pagamento de diária para participação no LXXXIV Fórum 
2431 24 MANOEL DIAS BICALHO NETO 1005 2024 1 2835 7(04
Permanente de conselheiros eexConselheiros Tutelares do 
--- • Estado do Rio de Janeiro, em Cachoeira de Macacu, a ser 
realizado nos dias 25 a 27 de outubro de 2024. 
590,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Pagamento de diária para participação noLIMN Forum 
Permanente de conselheiros eexConselheiros Tutelares do 
2431 24MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DA COSTA 1004 2024 1 2834 2024Estado do Rio de Janeiro, em São José do Vale do Rio Preto - 885,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RJ. 
Contratação de empresa objetivando aquisição de unidade 
móvel(Trailer),para atendimento clinico e vetrinário para o 
controle populacional de cães e gatos no Município de 
Mangartaiba, através de convênio celebrado entre o Ministério 
2366 24 MWD NEGOCIOS &SOLU COESEIREU 560 2024 1 1949 2024do Meio Ambiente e o Município de Mangaratiba. Conforme 192.500,0027000000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
Contrato no 141/2022 e seus Termos Aditivos. E 3° Termo 
Aditivo ao Convênio MMA no 000041/2021, registrado na 
plataforma Transfere.govsob o no 914644/2021, fls. 034 a 
036. 
LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM 
MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO 
NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RJ. 
2478 2024 NELSON NEVES FAUSTO 120 2024 10 2882 _70_74 CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PERÍODO 7.500,00 15500000 Salário Educação 
DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MES DE 
SETEMBRO DE 2024. 
GeoSIAP PMMANGARATIBA Piviina 26 de 50 
Exerticio de 2024 
•-• 
44fiz44)' q•\1\ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
CAL), 
Valor 
Pago CU. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Pagamento 
Autonzagtki 
2426 24NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP 339 2024 5 
2401 2024NUTRIPLAN COMERCIAL LTDA 478 2024 2 
2518 240GOF SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 790 2023 4 
2518 240GOF SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 967 2024 1 
2451 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 755 2024 16 
2452 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 755 2024 15 
2453 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 755 2024 14 
2455 2401 SA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 755 2024 17 
2345 2024PLURAL SERVIÇOS TECNICO LIDA 834 2024 2 
2290 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
2=111111=1111 
Credor - Empenho 
Omen) no Parcela 
Liquidação 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTTfUIÇÃO 
1985 2024DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNIdP10 DE 
MANGARATIBA - RI, CONFORME CONTRATO No 068/2021 E 
SEUS TERMOS ADITIVOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 
2024. 
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CEREAIS 
(ESTOCÁVEIS), CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0 
PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE 
2753 2024MUNIdPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO No 006/2023 - SRP 007/2023 E AUTORIZO NA FOLHA 
No 2298 DO PROCESSO No12858/2022. 
Contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços técnicos especializados para elabaoração do Plano 
2773 2024Municipal de Redução de Riscos - PMRR do Município de 
Mangaratiba. Processo no 14439/2022. Contrato no 074/2023. 
2774 
2844 
2843 
2842 
2845 
Contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços técnicos especializados para elabaoração do Plano 
2024Municipal de Redução de Riscos - PMRR do Municipio de 
Mangaratiba. Processo n° 14439/2022. Contrato no 074/2023 
e seus respectivos aditivos. 
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
2024RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024. 
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
2024 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
2024RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
2024 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 
Processo administrativo no 8065/2023, referente Contratação 
de empresa eespeciartzada na prestação de serviços de 
limpeza urbana coleta e transporte de residuos sólidos 
urbanos e domicihares, coleta insular, coleta e transporte de 
residuos de saUde,°pietaseletiva, ate a destinação final, 
incluindo mão de obra, veículos e e equipamentos, dotados 
de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria 
2798 2024Municipal de Serviços Públicos do Município de 
Mangaratiba/FO - Contrato no 013/2024 - Concorrência n° 
002/2023. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024. 
167.966,2517200000 
299,001S730000 
34.000,0017010000 
51.000,0017200000 
146,78 17200000 
99,92 17200000 
143,02 17200000 
3.160,8017200000 
921.651,6717200000 
67.278,9715000000 
ROYALTIES 
Royaltiesvinculados à Educagão(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
ALERJ (Estado de Emergência) 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
GERAL 
Número no fistórico 
GeoS1AP PMMANGARATIBA Pagina 27 de 50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exacido de 2024 
Empenho Liquidação Valor 
Pagamento 
Autorização 
no Parcela timer° no istáriCo Pago Fonte Recurso escricao da Aplicação 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2291 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024 60 2741 2024SETEMBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1.272.222,0515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2292 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 56 2651 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 15.575,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2293 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 58 2687 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 5.648,0215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2294 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 57 2653 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 36.794,4115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2295 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 59 2688 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 5.276.865,81 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE Identificação das despesas com 
2296 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 2 2811 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
1.155.606,0815001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2297 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2024 6 2700 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 24.184,21 15401070 FUNDEB 70% 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2297 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 959 2024 2 2701 20245ETEMBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 27.821,5415401070 FUNDEB 70% 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2298 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 958 2024 3 2707 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
260.836,7915730000 2° da Lei n° 12.858/2013) 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2298 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1036 2024 1 2785 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
588.519,7015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2298 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 858 2024 4 2708 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (CRECHES). 
67.006,5015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei n012.858/2013) 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2298 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 695 2024 6 2709 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLAR). 
117.433,6915730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2298 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 859 2024 4 2710 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA). 
11.270,1715730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei n012.858/2013) 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2298 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1037 2024 1 2786 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EIA). 
12.704,41 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2298 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 860 2024 5 2711 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( ENSINO ESPECIAL). 
7.628,67 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
2298 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1038 2024 1 2787 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( ENSINO ESPECIAL). 
6.926,7715730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei n012.858/2013) 
GeoSIAP PmMANGARATIBA Página 25 dr: so 
Exercicio de 2024 
ot/isS 
Ared 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento 
Autorização 
úmero Artia orne 
Recurso 
Ordem da Pagamento 
Histórico Pago tód. Fonte Recurso Desaiyao da Aplicação 
Credor Uquidação Valor 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 
2299 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1036 2024 2 2801 2024SEETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
2.094.320,2315730000 Royaltiesvinculados à EducacZio(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2299 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 858 2024 5 2716 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (CRECHES). 
5.697,3415730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2299 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 1025 2024 1 2802 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (CRECHES). 
500.000,0015730000 Royaltiesvinculados à Educagão(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2299 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1039 2024 1 2803 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (CRECHES). 
239.796,27 15730000 Royaltiesvinculados Educagao(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2299 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 32 2024 8 2717 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 463.863,8415401070 FUNDEB 70% 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2299 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1026 2024 1 2805 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 78.944,5215401070 FUNDEB 70% 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2299 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1042 2024 1 2804 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 472.984,91 15411070 FUNDEB 70% 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2299 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 36 2024 8 2718 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 12.956,6615401070 FUNDEB 70% 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMtDE SETEMBRO 
2299 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1027 2024 1 2806 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 76.737,9715401070 FUNDEB 70% 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2299 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 42 2024 8 2719 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 66.074,4515401070 FUNDEB 70% 
EDUCAÇÃO ( ENSINO ESPECIAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2300 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1028 2024 1 2795 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 554.282,1715410000 FUNDEB 30% 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2300 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 960 2024 3 2712 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 142.601,1515400000 FUNDEB 30% 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2300 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1043 2024 1 2807 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 59.820,5715410000 FUNDEB 30% 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2300 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 961 2024 3 2713 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 402.734,78 15400000 FUNDEB 30% 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2300 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 577 2024 4 2714 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 5.676,7315400000 FUNDEB 30% 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2300 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1024 2024 1 2810 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 7.952,25 15400000 FUNDEB 30% 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA). 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Piigina 29 de 50 
2=1111=1111=3111INEEMIlle=a1=1=111=3111 istiMCO Pago 
Exercicio de 2024 
Autorbzição 
Recurso 
Credor Empenho LiquidapTio 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIB 
Relação de Pagamentos 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2300 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 41 2024 7 2715 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
12.148,1715400000 FUNDEB 30% 
2301 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1028 2024 2 2808 2024SETEEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
88.327,4815410000 FUNDEB 30% 
2301 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 960 2024 2 2704 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
144.056,0815400000 FUNDEB 30% 
2301 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 961 2024 2 2705 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
101.685,0615400000 FUNDEB 30% 
2301 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 577 2024 3 2706 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
9.425,7615400000 FUNDEB 30% 
2301 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 857 2024 4 2809 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
34.669,7715400000 FUNDEB 30% 
2297 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 32 2024 7 2702 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO 
42.613,3015401070 FUNDEB 70% 
2367 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 62 2824 2024MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO 
23.420,2115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identifica, das despesas com 
2368 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 11 2826 202.4MÊ5 DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO 
1.160,6215001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
2369 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 4 2827 2024MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO 
5.700,0015001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
2370 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 30 2024 12 2828 2024MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO 
1.230,2815001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
2371 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 3 2825 2024MÊ5 DE St tMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO 
2.024,1015001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
2372 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 61 2823 2024MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO. 
PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL 
SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO No 70, APARTAMENTOS 
103 - 2° ANDAR, CENTRO- MANGARATIBA-RJ. PARA 
INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
35.025,69 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2377 2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 994 2024 2 2642 _7024. CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. CONTRATO No 112/2023. 828,16 17200000 ROYALTIES 
CONFORME OFICIO CIRCULAR No 03/2024 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FAZENDA,FL.127 E 128 E DESAPACHO DA 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO,FL.131 E 132. 
GeoSIAP P MANGARATIBA Pagina 30 de 50 
W:10 
Ordem da Pagamento 
Liquidação 
no istOrico Pago •• Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento 
Autorização Credor 
úmero Ano orne 
2390 2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 997 2024 
2405 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 995 2024 
2467 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 996 2024 
2467 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1022 2024 
11757 2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
2290 2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2024 
Exercido de 2024 
PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
SITUADO NA RUAVICTORDE SOUZA BREVES, No 34, LOTE 
01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E 
1 2677 2024 FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DEFESA CIVIL CONTRATO No 54/2022. CONFORME 
DESPACHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FLS. 
012 E013. 
PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL 
SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO No 70, APARTAMENTOS 
101 E 102 - 2° ANDAR, CENTRO - MANGARATIBA-RJ. PARA 
INSTALAÇAC) DE VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA 
1 2643 2024MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA. CONTRATO No 1.273,91 17200000 ROYALTIES 113/2023. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR No 03/2024 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA,FL.120 E 121 E 
DESAPACHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 
FL.124 E 125. 
PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, 
SITUADO NA RUA MAIORJOSECAETANO, No 136, CENTRO - 
MANGARATIBA - RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 
1 2635 ,48 17200000 2024CONTRATO N° 100N2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 1.254 ROYALTIES CONFORME OFÍCIO CIRCULAR No 03/2024 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FAZENDA, FLS. 022 E 023 E DESPACHO DA 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FLS. 026 E 027, 
REFERENTE AO PERÍODO DE 2024. 
PAGAMENTO DE IPTU 2023 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL, SITUADO NA RUA MAJORJOSECAETANO, No 136, 
CENTRO - MANGARATIBA - RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO 
DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 
1 2793 2024PÚBLICOS. CONTRATO No 100A/2022 E SEUS TERMOS 1.254,4917200000 ROYALTIES ADITIVOS. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR No 03/2024 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, FLS. 022 E 023 E 
DESPACHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FLS. 
026 E 027. 
-67.278,9715000000 GERAL 
67.278,97 15000000 GERAL 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2741 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. -4053676915000000 RECURSOS DO TESOURO- RT 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2741 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
115.761,01 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2699 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE -53.067,35 15401070 FUNDES 70% 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2699 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 675,73 15401070 FUN DEB70% EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
=31123111117=111=2111 
4.752,61 17200000 ROYALTIES 
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA Pityi. 31 de 50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB 
Relação de Pagamentos 
Sv 444' OP" 
— w 
Ordem da Pagamento 
Exercicio de 2024 
Valor 
-1.020,8015401070 
-38,0015401070 
53.067,3515001001 
675,73 15001001 
1.020,8015001001 
38,00 15001001 
77,45 15000000 
131,79 15000000 
200,28 15001001 
52.114,8615001001 
261,22 15001001 
1.020,8015001001 
38,00 15001001 
3.817,7015000000 
2.087,8915000000 
326.876,1915000000 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
Identificação das despesas com 
manutenção e deserwilvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvirnento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Nigina 32 de 50 
Autorização Credor Empenho 
• no !Pamela 'tiOnlero 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2024 2699 2024SETEMBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2024 2699 2024 SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 2811 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 2811 2024St1LMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 2811 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 2811 2024SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2823 2024MÉS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2824 2024MÉS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 2828 2024 MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 3082 2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 3082 2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 3082 2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 3082 20240UTUBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 3084 20240DTUBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PIES DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 3084 202401.1TU8R0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3086 20240UTU8R0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
Geostan - ommANGARATIRA 
Credor Empenho Liquidato 
Parcela =1111 no iHistinico 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3086 20240UTUBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
99.354,0915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3086 20240UT1BR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
7.764,31 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3086 20240UTUBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
5.862,9415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3086 20240UBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇAO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
53.983,3315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3086 2024OURIBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INES DE 
1.356,3415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PRE1tI I URA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3086 2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
942.419,3715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3086 20240UTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
258.956,5715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 1092 2024 3086 2024OUTU6RO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
79.729,7015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3086 20240UTUBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
569,37 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3086 202401ITUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
5.206,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3086 2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2.745,6115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3086 2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
246,09 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3086 2024OUTUBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
92,41 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3086 2024OUTUBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
26.120,5215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3086 2024 OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
8.931,0915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3086 20240UTU8R0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
1.277,4215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Autorizo 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento 
Exercicie de 2024 
GeoSIAP PmMANGARATIBA Pagina 33 de 50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exemicio de 2024 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Credor Empenho Licruidacu:' Valor 
Recurso 
Autorização 
Omen, 'Nome =1111=111111=111E=111 • no Histórico Pago • . Fonte Recurso Desaickio da Aplicação 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3087 20240UTUBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1.398,7715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3087 20240UTUBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 7.242,3215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREt-U I URA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3087 20240UTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 216.296,9315000000 RECURSOS DO TESOURO- RT 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3087 2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 3.501,6215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3087 2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 197,07 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3087 2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 21.025,81 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3087 2024OUTUBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 988,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3087 2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 396,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3087 2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1.024,6515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1092 2024 3088 20240UTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1.925,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE Identificação das despesas com 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 3090 2024OUTU8RO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
7.857,3215001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE Idenca,Go das despesas com 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 3091 2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). 
10.557,1415001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE Identificação das despesas com 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 3092 20240LITUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÊ ESCOLA). 
7.055,0615001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE Identificação das despesas com 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 3093 2024OUTU6RO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( ENSINO ESPECIAL). 
715,62 15001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE Identificação das despesas com 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 3094 20240UTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
36.255,2915001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE Identificação das despesas com 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 3094 2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
10.037,21 15001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
GroSIAP - ROIANGARATIBA Pagoa 34 de 50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2024 
Liquidação 
,Histôtito Pago 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 
2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
202.40UTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2024OUTUBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2024O1TUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PIES DE 
2024OUTUBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
202.40UTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
20240UTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
202.40UTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
20240UTUBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2024OUTUBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL -PREESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL -PREESCOLA). 
201,08 15001001 
94.434,85 15001001 
48.238,691S001001 
2.996,5415001001 
342,00 15001001 
171,60 15001001 
1.987,5815001001 
106,08 15001001 
3.416,8115001001 
620,07 15001001 
8.264,67 15001001 
3.861,9115001001 
493,65 15001001 
38,00 15001001 
7.317,27 15001001 
1.610,3915001001 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 953 2024 3094 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 3094 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 3094 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 3094 
PRE i i URA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 3094 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 3094 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 3094 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 953 2024 3094 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 3095 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 23 2024 3095 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 3095 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 3095 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 3095 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 3095 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 3096 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 3096 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
IdentificdiAo das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Página 35 de 50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
• 
Ordem da Pagamento 
3096 
3096 
3096 
3096 
3096 
3096 
3096 
3097 
3097 
3097 
3097 
3097 
3097 
3098 
3098 
3098 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 
2024OUTUBR9 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
20240UTUBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
20240UTU0R0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
20240UTUBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
202.40UTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2024OUTUBR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
202.40UTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EIA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
20240UTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
20240UTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( ENSINO ESPECIAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
20240UTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( ENSINO ESPECIAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( ENSINO ESPECIAL). 
Valor 
95,63 15001001 
14.754,43 1 5001001 
5.872,3615001001 
1.081,33 15001001 
76,00 15001001 
42,45 15001001 
1.088,2015001001 
1.256,6715001001 
274,59 15001001 
94,34 15001001 
3.465,4315001001 
3.188,4415001001 
615,99 15001001 
567,67 15001001 
971,13 15001001 
2.067,6215001001 
Pagamento 
• At:Lodz:30o Credor Empenho 
Parcela 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 
PREFUI URA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 
PREI-tliURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 30 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 34 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
Exercicio de 2024 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Pariwo 36 de 5] 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
39 
39 
2024 
2024 
3098 
3098 
2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÂO ( ENSINO ESPECIAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2024OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ( ENSINO ESPECIAL). 
762,35 15001001 
61,83 15001001 
2323 24 PREVI - MANGARATIBA 24.168,1115000000 
2323 24 PREVI - MANGARATIBA 21.517,11 15000000 
2323 24 PREVI - MANGARATIBA 21.517,111S000000 
2323 24PREVI - MANGARATIBA 15.785,9415000000 
2323 24PREVI - MANGARATIBA 16.239,5615000000 
2323 24PREVI - MANGARATIBA 16.239,5615000000 
2323 24 PREVI - MANGARATIBA 0,01 15000000 
2351 2024PREVI - MANGARATIBA 288.697,221000000 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2360 24PREVI - MANGARATIBA 125 2024 14 2755 2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 4.185,1815000000 
ADMINISTRAÇÃO. 
2360 24PREVI - MANGARATIBA 4.185,1815000000 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2378 2024PREVI - MANGARATIBA 127 2024 16 2412 2024o .P 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 98.766,04 15001001 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2378 2024PREVI - MANGARATIBA 128 2024 10 2413 2024AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 8.240,1815001001 
EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2378 2024 PREVI - MANGARATI BA 130 2024 10 2414 2024AG0ST0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 13.506,2515001001 
EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2378 2024PREVI - MANGARATIBA 131 2024 9 2415 2024AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 3.176,3315001001 
EDUCAÇÃO(OA). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
23278 2024 PREVI - MANGARATIBA 132 2024 9 2416 2024AG0ST0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 2.037,7715001001 
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2380 2024PREVI - MANGARATIBA 125 2024 13 2411 2024AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 286.743,0215000000 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA 
COMPLEMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA 
2456 24 PREVI - MANGARATIBA 127 2024 20 2830 2024SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 200,28 15001001 
FUNDAMENTAL). 
2457 24 PREVI - MANGARATIBA 200,28 15000000 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2458 24PREVI - MANGARATIBA 127 2024 17 2756 2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 12.168,05 15001001 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
Cr,e0SIAP • PMMANGARATIBA 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
GERAL 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
0agina 37de 50 
4.
117
5
0,4 C— 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB 
Relação de Pagamentos 
Pagamento 
Liquidação 
istiirkz 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
Exerckio de 2024 
Pago lasd.routeRecurso bescrição da Aplicação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
S 
Exercicio de 2024 
AutOtização =I I I 
Recurso 
Empenho 
o Parcela úmero 
Liquidação 
ome 
Ordem da Pagamento 
Credor Valor 
Pogo FOCi. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
2458 24PREVI - MANGARATIBA 
2459 24 PREVI - MANGARATIBA 
2459 24PREVI - MANGARATIBA 
2460 24PREVI - MANGARATIBA 
2461 24PREVI - MANGARATIBA 
2495 24 PREVI - MANGARATIBA 
2495 24PREVI - MANGARATIBA 
2495 24 PREVI - MANGARATIBA 
2494 24PREVI - MANGARATIBA 
2494 24PREVI - MANGARA1Il3A 
2494 24 PREVI - MANGARATIBA 
2494 24 PREVI - MANGARA-RBA 
2494 24 PREVI - MANGARATIBA 
2488 24PREVI - MANGARATIBA 
2488 24PREVI - MANGARATIBA 
2488 24 PREVI - MANGARATIBA 
2488 24PREVI - MANGARATIBA 
2486 24PREVI - MANGARATIBA 
2501 2024PREVI - MANGARATIBA 
beoSIAP PMMANGARATI8A 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
12.168,0515000000 
127 2024 18 2757 2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1.728,3415001001 EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
1.726,3415000000 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA 
125 2024 16 2829 2024COMPLEMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA 77,45 15000000 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
77,4515000000 
337.053,2015000000 
112.122,9315000000 
169.679,7615000000 
99.183,1615000000 
8.426,8015000000 
14.037,2815000000 
3.188,4415000000 
2.037,7715000000 
2.965,7915000000 
1.922,3515000000 
1.922,3515000000 
2.965,7915000000 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCLAFtIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021), 
VISANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE 
ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE 
96 2024 10 2917 2024 JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 215.849,261S000000 
A 12/2020 -SERAPAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS 
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 103/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 19; 
PARCELA: 45/60. 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No 01123/2017) 
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO 
INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO 
101 2024 10 2913 2024. REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 41.894,95 15000000 
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO 
PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 098/2024; GESTÃO DE 
DÍVIDA: 13; PARCELA: 78/200. 
GERAL 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fag. 38 de 50 
Relação de Pagamentos 
0 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA tu 
c1C￾Exercicio de 2024 
Pagamento 
Autorização Empenho 
• no 
Ordem da Pagamento 
Liquidação 
Recurso 
Credor Valor 
Pago n 'timer* Parcela Número Tirino Historic° Cod.Fonte Recurso pescrii;iio da Aplicação 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No01124/2017) 
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS poo MESES) DEVIDOS E 
2502 24PREVI - MANGARATIBA 102 2024 10 2914 2024NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA 121.542,11 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO 
PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). ; 
PROCESSO ADMINISTRA11VO:099/2024; GESTÃO DE 
DÍVIDA: 12; PARCELA: 78/200; 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI 
No01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) 
2503 24PREVI - MANGARATIBA 99 2024 10 2915 2024DEVIDOS E NAO REPASSADOS AO REGIME PRóPRIO DE 49.219,59 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT PREVIDENQA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. 
(EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
100/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 14;PARCELA: 78/200. 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI N°01133/2017) 
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO 
2504 24PREVI - MANGARATIBA 98 2024 10 2916 2024REPASSADOS AO REGIME PRDPRIO DE PREVIDENCIA 235.834,3215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO 
PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023). 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 101/2024; GESTÃO DE 
DÍVIDA: 11; PARCELA: 78/200. 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE No 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, 
2505 24PREVI - MANGARATIBA 100 2024 10 2918 2024 VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO 28.898,9815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ACORDO No 1125/2017, CONFORME OFICIO N°428/2021 E 
FLS. 04/17. GESTÃO DE DIVIDA 36. PARCELA 35/156. 
2495 24PREVI - MANGARATIBA 13.107,6615000000 GERAL 
2495 24 PREVI - MANGARATIBA 10.321,1415000000 GERAL 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2533 24PREVI - MANGARATIBA 1030 2024 1 2776 2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 68.803,9415400000 FUNDEB 30% 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 30%. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2533 24PREVI- MANGARATIBA 1031 2024 1 2777 2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 268.249,26 15401070 FUNDEB 70% 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 70%. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2533 24PREVI- MANGARATIBA 1032 2024 1 2778 2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 26.032,3215400000 FUNDEB 30% EDUCAÇÂO (CHECHES). FUNDEB 30%. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2533 24PREVI - MANGARATIBA 1033 2024 1 2779 2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 86.090,61 15401070 FUNDEB 70% 
EDUCAÇÃO(CHECHES). FUNDEB 70%. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2533 24PREVI- MANGARATIBA 1034 2024 1 2781 2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 49.162,8315400000 FUNDEB 30% 
EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 300/o 
GeoS1AP - PMMANGARATIBA PNgina 39 de 50 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 70%. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (DA). FUNDEB 30%. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (DA). FUNDEB 70%. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FUNDEB 30%. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FUNDEB 70%. 
Aquisição de mobiliário e equipamentos, para atendimento 
das necessidades dos projetos que serão realizados nas 
unidades escolares pelo grupamento de Ronda Escolar da 
2024Guarda Municipal de Mangaratiba, vinculado Secretaria 
Municipal de Segurança Pública. Conforme Termo de 
Justificativede Dispensa de Licitação n° 002/2024 SMSEGT. 
Processo Administrativo no 4170/2024. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego no 
035/2023. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no 
035/2023. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2024Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço no 
035/2023. 
120.516,9315401070 
1.427,6015400000 
11.680,0615401070 
1.700,751400000 
8.620,3915401070 
21.517,11 15000000 
16.239,5715000000 
15.774,00 17520000 
28.556,5017050000 
30.098,5017050000 
30.049,0017050000 
<-" 
0 Lu 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 4C 
Relação de Pagamentos 
1 
Exercicio de 2024 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Empenho 
no Parcela plúmero no histórico 
Recurso 
Credor Liquidação 
2533 24 PREVI - MANGARATIBA 1035 2024 1 2782 
2533 24PREVI - MANGARATIBA 613 2024 6 2767 
2533 24 PREVI - MANGARATIBA 548 2024 7 2768 
2533 24 PREVI - MANGARATIBA 413 2024 8 2769 
2533 24 PREVI - MANGARATIBA 781 2024 4 2770 
2534 24PREVI - MANGARATIBA 
2534 24PREVI - MANGARATIBA 
2364 REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS 24 LTDA 852 2024 1 2487 
2281 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 28 2336 
2281 24REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 27 2335 
2383 2024REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 32 2812 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 70% 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
MULTAS DE TRANSITO 
RoyaltiesEstado 
RoyaltiesEstado 
RoyaltiesEstado 
GeoSIAP - PTIMANGARA11BA 1,,49n4 40 de 50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
4kivAlrw 
Exercido de 2024 
Pagamento Ordem da Pagamento 
AutotizaçãO 
Recurso 
Credor Empenho 
=31112:1110=11111=21111 
Liquidação Valor 
2383 2024 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 33 2813 
2383 2024 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 377 2024 34 2814 
2484 2024 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 826 2024 1 2920 
2484 2024REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 826 2024 2 2922 
2484 2024REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 826 2024 3 2923 
2484 2024REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 826 2024 4 2924 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Paplica Municipal. - P. A. no 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego no 
035/2023. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes pare utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2024 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Prego no 
035/2023. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2024Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Contrato no 034/2024 e seus 
Termos Aditivos. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, maquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2024Municipio de Mangaratiba, pára atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Contrato no 034/2024 e seus 
Termos Aditivos. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2024 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Contrato no 034/2024 e seus 
Termos Aditivos. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos e óleos lubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2024 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Contrato no 034/2024 e seus 
Termos Aditivos. 
30.049,0017050000 RoyaltiesEstado 
28.705,5017050000 RoyaltiesEstado 
28.705,5017200000 ROYALTIES 
30.049,0017200000 ROYALTIES 
28.705,5017200000 ROYALTIES 
30.049,0017200000 ROYALTIES 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagma 41 de 50 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇAO E UMA CENTRAL 
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO No 
90/2016-1° PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PUBLICO/RJ - 
2024NUCLE0 ANGRA DOS REIS, CONFORME 3°TERMO ADITIVO 
DO CONTRATO No 060/2021, EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA 
CNIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 4343/2021. 
RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇAO E UMA CENTRAL 
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO No 
90/2016-1° PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PUBLICO/R) - 
2024NUCLE0 ANGRA DOS REIS, CONFORME 3°TERMO ADTI1V0 
DO CONTRATO No 060/2021, EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA 
CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 4343/2021. 
RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇAO E UMA CENTRAL 
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO No 
90/2016-1° PJTC, EMTI1DA PELO MINISTÉRIO PUBLICO/R) - 
NUCLE0 ANGRA DOS REIS, CONFORME 2°TERMO ADITIVO 
2024 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO No 
060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 4343/2021. RELATIVO AO MES DE 
JULHO DE 2024. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL 
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO No 
90/2016-1° PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PUBUCO/RJ - 
2024NÚCLEO ANGRA DOS REIS, CONFORME 2°TERMO ADITIVO 
(PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO No 
060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL RELATIVO AO 
MES DE JULHO DE 2024. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE 
2024 (ADMINISTRAÇÃO) PARA 0 MES DE OUTUBRO DE 2024. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) 
2024 PARA O MES DE OUTUBRO DE 2024. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) 
2024PARA O MES DE OUTUBRO DE 2024. 
8.878,0017200000 
6.845,54 17200000 
8.878,0017200000 
6.309,0017200000 
66.000,0017200000 
48.215,1315730000 
125.983,7615730000 
83.408,7515000000 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
Royaltiesvinculados à Educaçtio(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
Royaltiesvinculados à Educaaio(art. 
20da Lei no 12.858/2013) 
GERAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Rela0o de Pagamentos 
, • '161,1jd\P Exercicio de 2024 
Anti:M=00 Credor 
=11111111111111111111111111111 
2441 
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 
24SERVIÇOS DE HIROMETEORO 
848 2024 3 2857 
2441 
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 
24SERVIÇOS DE HIROMETEORO 
848 2024 1 2657 
2477 RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 24SERVIÇOS DE HIROMETEORO 
60 2024 8 2964 
2477 
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 
24SERVIÇOS DE HIROMETEORO 
1055 2024 1 2965 
2379 2024RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 1045 2024 1 2840 
2379 2024 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 977 2024 2 2794 
2379 2024 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 1041 2024 2 2800 
2379 2024 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 
F6d. Fonte Recurso DescdOo da Rplicagiio 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagna 42 de SO 
Autorizagao Credor Empenho Uquidação 
no orne 
44/Y.-g-N P" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA LEJ 
Relação de Pagamentos 
0 0 Air 
Exercido de 2024 
=1111031111=1111:=1111 Histórico 
Contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e 
zeladoria, com dedicação exclusiva de mão de obra incluindo 
2024fornecimento de insumos necessários a sua execução 
(materiais, equipamentos e uniformes), em atendimento a 
Chefia Geral de Gabinete, conforme Minuta de Contrato no 
022/2024. 
Contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e 
zeladoria, com dedicação exclusiva de mão de obra incluindo 
2024fomecimento de insumos necessários a sua execução 50.000,0017200000 ROYALTIES 
(materiais, equipamentos e uniformes), em atendimento a 
Chefia Geral de Gabinete, conforme Minuta de Contrato no 
022/2024. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR SUPORTE E APOIO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA HIGIENIZAÇÃO 
E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE CONTRIBUINTES, 
COM ABERTURA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO 
APOIAR A COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES A DIVIDA 
RoyaltiesEstado 
2024ATIVA MUNICIPAL, FORNECENDO MEIOS DE AUXILIO AOS 
MECANISMOS IA EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO 278.416,91 17050000 
MUNICIPAL, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL No 033/2022 - REMARCAÇÃO, CONFORME 
CONTRATO No 136/2022. RELATIVO AOPERIOD°DE 
16/07/2024 A 15/08/2024. 
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO 
No 70, APARTAMENTOS 103 - 20ANDAR, CENTRO - 
MANGARATIBA-121. PARA INSTALAÇA6 DA SEDE DA 
2024SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, 2.000,00 17200000 ROYALTIES 
CONFORME CONTRATO No 112/2023. RELATIVO AO 
PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS 
DE AGOSTO DE 2024. 
10.535,7615000000 GERAL 
379,44 15000000 GERAL 
347,78 15000000 GERAL 
725,30 15000000 GERAL 
432,25 15000000 GERAL 
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MÊS DE SETEMBRO DE 
3 2531 
2 2531 
9 2641 
8 2469 
50.000,0017200000 ROYALTIES 
19 2831 20242024. 
187.651,38 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO 
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS- PREM. RETENÇÃO NOFPM - 
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIdPIOS - . EMPENHO 
10 2956 2024ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO: 642577560 ( 225.725,0315000000 RECURSOS DO TESOURO RI - 
FAZENDARIO - PASEP) (PREVIDENCIARIO); PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 11548/2022 E 108/2024; GESTÃO DE 
DÍVIDA: 5. PARCELA: 82/194. 
2274 24RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LIDA 624 2024 
2274 24RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LIDA 624 2024 
2304 CONSULTORIA EM GESTÃO 
EMPRESARIAL 24 LIDA 24 2024 
2435 24 Rodrigo Barreto Lemos 162 2024 
2354 2024S.I.S.P.M.U.M 
2363 245.I.S.P.M.U.M 
2499 24S.I.S.P.M.U.M 
2498 24S.I.S.P.M.U.M 
249 7 24S.I.S.P.M.U.M 
238 7 2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89 2024 
2492 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 150 2024 
GenSIAI.PmniANGARATISA Payina 43 de 50 
Exercicio de 2024 
144°-(4/- Ç6Ps 
'4 
° VI
vo,7q,r4 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Valor 
Pagamento 
Empenho 
Ordem da 
Liquidação 
Pagamento 
Autorização Credor 
Recurso 
Omen) =:111121111=111=311 no pistórico Pago C441. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
2491 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 145 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Piiraina .14 de 50 
1889/2023 E 107/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA: 
21/60. 
EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO 
SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68). 
2024NÚMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 106/2024; GESTÃO DE 
DÍVIDA: 44. PARCELA: 20/60. 
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTAROYALTIES 
2024D0 PETRÔLEO, DURANTE 0 EXERdCIO DE 2024, RELATIVO 
AO INES DE OUTUBRO DE 2024, COMPLEMENTO. 
REFERENTE AS RETENÇ6ES DO PASEP DA COTAROYALTIES 
202400 PETRÓLEO, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO 
AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, COMPLEMENTO. 
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO 
PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCKSO 
2924ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 110/2024; GESTÃO DE 
DÍVIDA: 41; PARCELA: 23/60. 
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 
2024007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E 
109/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 40. PARCELA: 23/48. 
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO 
PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. DIVIDA 
2024REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS 
ADM:13265/2023; 105/2024. GESTÃO DE DÍVIDA 45. 
PARCELA 13/60. 
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2024, 
2924RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 
Contratação de empresa especializada para futura e eventual 
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis 
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria 
2024 Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de 
Registro de Prego no 012/2024 Processo 8439/2023. 
Contratação de empresa especializada para futura e eventual 
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis 
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria 
2024 Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de 
Registro de Preço no 012/2024. Processo 8439/2023. 
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO 
A RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO DO 
2924PARCELAMENTO: 643829946; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 259.850,4315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
10.781,7815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
6.644,5717200000 
158.088,55 17200000 
424.995,4415000000 
6.228,0915000000 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
336.158,4915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
33.949,6715000000 
403,72 15001001 
362,10 15001001 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
47.899,7015500000 Salário Educação 
8.142,3015500000 Salário Educação 
2024 10 2957 
2024 10 2958 
2024 2 2989 
2024 1 2990 
2024 10 2934 
2024 10 2931 
2024 10 2953 
2024 20 2997 
2024 1 2578 
2024 2 2577 
2490 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
2506 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
2506 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
2519 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
2520 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
2521 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
2531 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
SEPE RJ - Sindicao estadual dos 2436 24Profissionais da Educação 
SEPE RJ - Sindicao estadual dos 
24 2527 Profissionais da Educação 
129 
1020 
1061 
118 
121 
109 
89 
2343 2024TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA 
EPP 841 
2343 2024TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA 
EPP 730 
Pagamento Ordem da Pagamento 
czt.911/4 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - 
Relação de Pagamentos 
bisl 
b2:id 
Credor Empenho 
orne úmero o Parcela tNúmero Ai 
2024TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA 
EPP 
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 
729 2024 1 2576 
24E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E 
COMUNICAÇÃO LTDA. 
2305 698 2024 2 2599 
Autorizagio 
2343 
Liquidação 
Histórico 
Contratação de empresa especializada para futura e eventual 
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartiveis 
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria 
2024 Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de 
Registro de Prego n° 012/2024. Processo 8439/2023. 
Exercicio 4. 2024 
Recurso 
. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
2.500,0015500000 Salário Educação 
Valor 
Pago 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2021 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE 
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE 
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, 
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA 
2024INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER 37.505,0617050000 RoyaltiesEstado 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA 
E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
SENDO 0 VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% 
(CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA 
REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP N0 
09/2021 E 1° TA CONTRATO N° 81-A/2022, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N0 6092/2023. TECNO VOLT, RELATIVO 
AO MES DE JULHO DE 2024. 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2021 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE 
BELFORD ROXO - R), ORIUNDO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N0 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE 
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CF1V, 
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA 
INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER 
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA 
2330 24E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E 698 2024 1 2595 2024E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 37.505,06 17050000 RoyaltiesEstado 
COMUNICAÇÃO LTDA. SENDO 0 VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE ik 50% 
(CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA 
REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP N0 
09/2021 E 10 TA CONTRATO N° 81-A/2022, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 6092/2023. TECNO VOLT, RELATIVO 
AO MES DE AGOSTO DE 2024. 
GeoSIAP PMMANGARAT1BA Piepna 45 de 50 
Pagamento 
Autorizagio Credor 
ome 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
04/
2
Or 
Execcicie de 2024 
Ordem da Pagamento 
Empenho Lictuida5Scl 
=El no "Parcela úmero Histótico Pago Ced. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 
2341 2024E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E 
COMUNICAÇÃO LTDA. 
712 2024 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE 
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE 
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, 
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA 
1 2574 2024INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEGENOA 
E TECNOLOGIA POR UMPERIOD()DE 12 (DOZE) MESES, 
SENDO 0 VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE A 50% 
(CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA 
REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP No 
09/2021 E 1° TA CONTRATO No 81-A/2022, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 6092/2023. TECNO VOLT. RELATIVO 
AO MES DE JULHO DE 2024. 
73.357,7815730000 Royalties vinculados â Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
Referente a prestação de serviços de videomonitoramento de 
segurança pública e trânsito, atraavés de imagens/dados 
coletados por câmeras de segurança, infraestrutura de redes 
(fribra óptica), base de operação integrada com sistemas de 
inteligência para o tratamento e geração de alarmes, com 
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÂO suporte e assitência tecinica da solução, nasprincipalsvias 
2404 24E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E 962 2024 1 2686 2024 públicas da cidade de Mangaratiba-RI, bem como trechos da 127.686,5027060000 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
COMUNICAÇÃO LTDA. rodovia Rio-Santos que "cortam" o município, em atendimento 
as necessidades e objetivos da Secretaria Municipal de 
Segurança, Trânsito e Ordem Pública. Conforme Contrato no 
040/2024. Processo no 8816/2024., REFERENTE A 31 DE 
AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2024. 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2021 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE 
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE 
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CF1V, 
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA 
INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER 
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALKAO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA 
2433 24E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E 18 2024 6 2652 2024E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 37.505,0617050000 RoyaltiesEstado 
COMUNICAÇÃO LTDA. SENDO 0 VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE A 50% 
(CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA 
REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP No 
09/2021 E 1° TA CONTRATO No 81-A/2022, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 6092/2023, RELATIVO AO MES DE 
MAIO DE 2024. 
GeoSIAP • PMMANGARAT1BA Pagina 46 ale 50 
Ordem da Pagamento 
Empenho 
Recurso 
Liquidação Valor 
Pagamento 
Autorização Credor 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 0;44. 
, 
Exercicio de 2024 
*me no Parcela Númerti no flistórito Pago COILFonte Recurso Descrição da Aplicação 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE 
BELFORD ROXO - RI, ORIUNDO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE 
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, 
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA 
INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER 
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÂO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA 
2454 24E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E 18 2024 5 2638 2024E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 10.001,3517050000 RoyaltiesEstado 
COMUNICAÇÃO LTDA. SENDO 0 VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE A 50% 
(CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA 
REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP No 
09/2021 E 10TA CONTRATO No 81-A/2022, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 6092/2023, RELATIVO AO MES DE 
JUNHO DE 2024. 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE 
BELFORD ROXO - RI, ORIUNDO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE 
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, 
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, 
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA 
2454 24E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E 698 2024 6 2639 2024INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER 27.503,71 17050000 RoyaltiesEstado 
COMUNICAÇÃO LTDA. AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA 
E TECNOLOGIA POR UMPERIOD()DE 12 (DOZE) MESES, 
SENDO 0 VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE A 50% 
(CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA 
REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP No 
09/2021 E 1° TA CONTRATO No 81-A/2022, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 6092/2023. TECNO VOLT, RELATIVO 
AO MES DE JUNHO DE 2024. 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODA PREFEITURA DE 
BELFORD ROXO - RI, ORIUNDO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE 
MONITORAMENTO SIS I EMA INTEGRADO DE CF1V, 
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, 
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO 515 EMA 
2454 24E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E 698 2024 6 2639 2024INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER -27.503,7117050000 RoyaltiesEstado 
COMUNICAÇÃO LTDA. AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA 
E TECNOLOGIA POR UMPERIOD°DE 12 (DOZE) MESES, 
SENDO 0 VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE A 50°/o 
(CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA 
REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 
09/2021 E 1° TA CONTRATO N° 81-A/2022, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 6092/2023. TECNO VOLT, RELATIVO 
AO MES DE JUNHO DE 2024. 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA P4na 47 de SO 
Exercido de 2024 
401-r\P‘ 
— 6.1 
4.'11 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
27.503,71 17050000 RoyaltiesEstado 
51.660,0017050000 RoyaltiesEstado 
4.644,5715000000 
408,35 15000000 
560,04 15000000 
600,00 15000000 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
32.460,0017200000 ROYALTIES 
Pagamento 
Autorização Credor 
orne 
Ordem da Pagamento 
Liquidação 
StónCo 
Recurso 
Empenho Valor 
Un jAliirnena kno Parcela Pago pÕd. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE 
BELFORD ROXO - RI, ORIUNDO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIAUZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE 
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, 
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA 
698 2024 7 2639 2024 INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRôNICA, PARA ATENDER 
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 
2454 24E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E 
COMUNICAÇÃO LTDA. 
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE 24INFORMATICA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2024 RIO DE JANEIRO 
27 
93 
2024 
2024 
8 
31 
2624 
2678 
2024 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 24 RIO DE JANEIRO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 la REGIÃO 
986 
93 
2024 
2024 
1 
32 
2664 
2839 
24TRM SOLUÇÕES LTDA 638 2024 1 2736 
2512 
2388 
2389 
2430 
2425 
2507 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
SENDO 0 VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE A 50% 
(CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA 
REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP No 
09/2021 E 10TA CONTRATO No 81-A/2022, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 6092/2023. TECNO VOLT, RELATIVO 
AO MES DE JUNHO DE 2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS 
COM MODELOINTERNET,ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE 
SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM 
2024ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNIdPIO, 
CONFORME CONTRATO No 064/2019 - PREGA0 PRESENCIAL 
No 048/2019 E SEUS TERMOS ADITIVOS, PROCESSO No 
9644/2023,RELATIVO A 10/12 PARCELAS DO PERIODO DE 
01/07/2024 A 31/07/2024 
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024. 
2024RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OCORRIDAS COM A 
UTILIZAÇÃO DO E-CARTA. 
PAGAMENTO DA GRERJ (GUIA DE RECOLHIMENTO DE 
RECEITA JUDICIARIA) OFÍCIO/PMM/PGM N° 574/2024, 
2024FLS.002, EM VIRTUDE DO PROCESSO JUDICIAL DE No 
0000647-36.2019.8.19.0030, RECOLHIMENTO DA TAXA 
JUDICIARIA MÍNIMA. 
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 
20242024.PR0CESS0 JUDICIAL No 0008862-35.2018.8.19.0030, 
DETERMINOU 0 PAGAMENTO DA TAXA JUDICIARIA. 
Contrato 058/2023 -Ades-do a Ata de Registro de Preços 
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura deJaped,oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para 
contratação de empresa especializada na presta* dos 
2024 serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem 
combustivel e sem motoristas, para o transporte de 
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas 
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço no 
002/2023. 
GeoSIAP • PMNANGARATIBA de 50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exerckio de 2024 
Autorização Credor 
*mero Nome 
Empenho Valor 
Pago Cód. Fonte Recta-soDescrição da Aplicação 
Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Pies 
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura deJaped,oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para 
contratação de empresa especializada na prestação dos 
serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem 
638 2024 2 2737 2024combustivel e sem motoristas, para o transporte de 21.640,0017200000 ROYALTIES 
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas 
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço n° 
002/2023. RELATIVO AO PERIODO DE MEDIÇÃO DE 
19/03/2024 A 18/04/2024 
Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Pregos 
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura de laperi, oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para 
contratação de empresa especializada na prestação dos 
serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem 
2508 24TRM SOLUÇÕES LTDA 638 2024 3 2738 2024combustivel e sem motoristas, para o transporte de 5.410,0017200000 ROYALTIES 
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas 
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço no 
002/2023. RELATIVO A MEDIÇÃO DE 19/03 A 18/04/2024. 
Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Preços 
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura deJaped,oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para 
contratação de empresa especializada na prestação dos 
serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem 
2508 24TRM SOLUÇÕES LTDA 638 2024 4 2739 2024combustivel e sem motoristas, para o transporte de 5.410,0017200000 ROYALTIES 
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas 
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço n° 
002/2023. RELATIVO AOPERIOD°DE MEDIÇÃO DE 19/03/ A 
18/04/2024 
Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Preços 
007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. no 2396/2021 para 
contratação de empresa especializada na prestação dos 
2511 24TRM SOLUÇÕES LTDA 170 2024 5 2456 2024serviços de locaçao de veículos!evese utilitorios sem 15730000 
combustivel e sem motoristas, para o transporte de 
5.410,00 
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas 
de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço no 
002/2023. 
2322 24UNIMED 
2321 24UNIMED 
2320 24UNIMED 
24UNIA0 DOS DIRIGENTES MUN. DE 2358 969 2024 1 2587 EDUCAÇÃO UNDIME RJ. 
VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS 2476 24DE REBOQUE 669 2024 6 2905 
GeoSIAP • PMMANGARATIBA 
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS RELATIVOS A 
ANUIDADE DE 2024, EM NOME DA UNDIME - UNIÃO DOS 
2024 DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME 
OFICIO N° 845/SMEEL/2024 PROCESSO No 10555/2024. 
Prestação de Serviço de remoção de veículos automotores, 
envolvidos em infrações de trânsito, em logradouros públicos 
2024em atendimento a Secretaria Municipal de Trânsito. Conforme 
Contrato no 024/2022 e seus Termos Aditivos. Processo n° 
14903/2022 e apenso 13207/2021. 
79.857,4715000000 GERAL 
427.384,81 15000000 GERAL 
16.696,00 15000000 GERAL 
2.496,95 15730000 Royaltiesvinculados à Educa0o(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
61.022,06 17520000 MULTAS DE TRANSITO 
Payina 49 de 59 
2508 24TRM SOLUÇÕES LTDA 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
20da Lei no 12.858/2013) 
875.931,6415500000 Salário Educação 
745.432,3115730000 Royalties vinculados S Educação(art. 
20da Lei no 12.858/2013) 
Ge0S1AP • PMMANGARATIBA Ode 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exerckio de 2024 
liquidação 
Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de 
material didático pedagógico para atender as necessidades 
2024dos alunos da rede pública municipal. SRP 007/2024. Ata 
Registro de Preços n° 039/2024. proc.adm. n° 14428/2023. 
Contratação de empresa para futura e eventual aquisigão de 
material didático pedagógico para atender as necessidades 
2024dos alunos da rede pública municipal. SRP 007/2024 . Ata 
Registro dePrepsn° 039/2024. proc.adm. n° 14428/2023. 
Autorização 
WORDEDUCACIONAL EDITORA E 2332 24SISTEMAS DE EDUCAÇÃO LTDA 
WORDEDUCACIONAL EDITORA E 2332 24 SISTEMAS DE EDUCAÇÃO LTDA 
Credor 
964 2024 
965 2024 
1 2744 
1 2745 
Ordem da Pagamento 
úmero 
Valor 
Recurso 
Pago GA. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
48.987.933,39 
, . 
-?01erto uas 
Cont 
(457 
&Olive* 
S elane';Vento 
Ser.se, 
ro 
or 
f)94, 
• Empenho 
no parcela 
Filtro: Período: Outubro/2024 
TITULOS 
Ativo 
CiC IND. 
S.F. 
SAUK) 
INIC/AL . 
785.621.889,16 D 
1111110 
DTO 
77.038.884,41 
MOVIMENTACAO 
A CREDITO 
83.928.849,75 
1.1 Ativo Circulante 60.793.778,79 D 76.882.090,03 83.281.210,22 
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 47.232.391,12 D 69.088.157,75 75.075.386,16 
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 47.232.391,120 69.088.157,75 75.075.386,16 
1 1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 47.232.391,12 69.088.157,75 75.075.386,16 
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 1.218.578,470 812.689,34 827.956,92 
1.1 1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F) 2.2 46.013.812.65 D 68.275.468,41 74.247 429,24 
1.1.2 Créditos a Curto Prazo 0,00 3.292,57 3.292,57 
1.1.2.5 Divida Ativa Tributária 0,00 3.292,57 3.292,57 
1.1.2.5.3 Divida Ativa Tributaria -InterOFSS - União 0,00 3.292,57 3.292,57 
1.1.2.5.3.01 Divida Ativa Tributária dos Impostos 0,00 3.292,57 3.292.57 
1.1.2.5.3.01.06 Divida Ativa do ITBI 4 0,00 3.292,57 3.292,57 
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 12.766.387,46 D 600,00 396,00 
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 721.592,00 D 0,00 0,00 
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 721.592.000 0,00 0,00 
1.1.3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 10.820,36 D 0,00 0,00 
1.1.3.1.1.01.15 Viagens - Adiantamento 3 10.820,36 D 0,00 0,00 
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 543.531.02 0,00 0.00 
1.1.3.1.1,99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167.240,620 0,00 0,00 
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00 
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Património - Consolidaçâo 948.873,51 D 0.00 0.00 
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440,31 D 0.00 0,00 
Administrativos 
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 778.440,31 D 0,00 0,00 
1.1.3.4.1.02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433,200 0.00 0,00 
Especial 
1.1.3.4.1.02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada 
de Contas Especial 
3 170.433,20 D 0,00 0,00 
1.1.3.5 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados a Receber 11.095.921,95 D 600,00 396,00 
1.1.3.5.1 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação 11.095.921,95 D 600,00 396,00 
1.1.3.5.1.02 Depósitos Judiciais 8.197,555,930 600,00 396,00 
1.1.3.5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F) 3 V 8.197.555,93 D 600,00 396.00 
1.1.3.5.1.08 Conta Especial - Precatórios 2.898.366.02 D 0,00 0.00 
1.1.3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) 2.898.366,02 D 0.00 0,00 
1.1.5 Estoques 680.858,93 D 7.790.039,71 8.202.135,49 
1.1.5.6 Almoxarifado 580.858,93 7.790.039,71 8.202.135,49 
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 580.858,93 D 7.790.039,71 8.202.135,49 
1.1.5.6,1.01 Material de Consumo 208.197,36 C 6.281.405,00 5.904.444,49 
11 5.6.1.02 Géneros Alimentícios 537.047,29 D 1.390.004.81 1.927.052,10 
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 252.009.00 D 118.629,90 370.638.90 
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,280 0,00 0,00 
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,280 0,00 0,00 
1.1.9.3.1 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 3 214.141.280 0,00 0.00 
1.2 Ativo não-Circulante 724.828.110,370 156.794,38 647.639,53 
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 649.518.021,100 0,00 647.639,53 
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo 649.488.821,10 D 0,00 647.639,53 
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 649.488.821,100 0.00 647.639,53 
1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributária 649.488.821,10 D 0,00 647.639,53 
1.2.1.1.1.04.01 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 849.488.821.10 D 0,00 647.839,53 
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 29.200,00 D 0,00 0,00 
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 29.200,00 D 0,00 0.00 
1.2.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 29.200.00 D 0,00 0,00 
1.2.1.2.1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 29.200,000 0,00 0,00 
1.2.3 Imobilizado 75.307.047,39 D 156.794,38 0,00 
1.2.3.1 Bens Móveis 35.694.671,59 D 156.794,38 0,00 
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 35.894.671,59 D 156.794,38 0,00 
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 11.592.069,70 D 49.000,00 0.00 
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,400 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484,400 0,00 0.00 
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos. Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontologicos, 
Laboratoriais e Hospitalares 
962.682,790 0.00 0,00 
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 227.746,20 D 0,00 0.00 
1.2,3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,40 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300.00 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.01.12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.286,50 D 0.00 0,00 
1.2.3.1.1.01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Arnbiental 4.872,950 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683,00 D 0.00 0,00 
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 3.265.169,06 D 49.000.00 0,00 
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 1.624.144,550 91.304,38 0.00 
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1.146.685.180 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 477.459,37 D 91.304.38 0,00 
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 15.687.922.200 0,00 0.00 
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 196.612,88 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 162.602,00 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 1.233.182,21 0,00 0.00 
1.2.3.1.1.03.04 Utensilios em Geral 14.095.525,11 D 0.00 0,00 
SALDO 
FINAL 
778.731.923,82 D 
54.394.658,60 CI 
41.245.162,71 D 
41.245.162,71 D 
41.245.162.71 D 
1.203.310.890 
40.041.851,820 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
12.766.591,46 D 
721.592,00 D 
721.592,00 D 
10.820.360 
10820,360 
543.531,020 
167.240.620 
948.873,51 D 
948.873,51 D 
778.440.31 D 
778.440.31 ID 
170,433,200 
170.433.200 
11.095.125,950 
11.096.125.950 
8.197.759.930 
8.197.759.930 
2.898.366,02 D 
2.898 366.02 D 
168.763,15 D 
168.763,150 
168.763.150 
168.763,150 
0.00 
0,00 
214,141,280 
214.141,28 D 
214.141.280 
724.337.265,22 D 
648.870.381,670 
648.841.181,670 
648.841.181,570 
648.841.181,57 D 
648.841.181,57 
29.200,00 D 
29.200.000 
29.200,00 
29.200,00 D 
75.463.841,77 D 
35,851.465,970 
35.851.465.970 
11.641.069,70 D 
18189.400 
221.484.400 
962.662.790 
227.746,20 D 
123.695.400 
25.300,00 D 
6.687.266.50 D 
4.872.95 ID 
55.683,00 D 
3.314.169.060 
1.715.448,930 
1.146.685,180 
568.763,750 
15.887.922.200 
196.612,880 
162.602.000 
1.233.182,21 D 
14.095.525.11 ID 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
-, ,--) 
4w 
cc ,,, 
,.t,.!' 6' -) f>)ç 4 . 
0 
e/ 
5, 22> 
Z23 
1-0 
V 01, 
Exercício de 2024 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
r.le/ALLJ6.-- 
{.;10 
C )/ 
M > 
Exercicio de 2024 
Filtro: Período: Outubro/2024 
MOVIMENTAÇÃO 
A 0031TO A CREDIT° 
1.2.3.1.1.04 
1.2.3.1.1.04.05 
1.2.3.1.1.04.99 
1.2.3.1.1.05 
1.2.3.1.1.05.01 
1.2.3.1.1.05.03 
1.2.3.1.1.08 
1.2.3.1.1.08.01 
1 2.3.1.1.99 
1.2.3.1.1.99.08 
1.2.3.1.1.99.99 
1.2.3.2 
1.2.3.2.1 
1.2.3.2.1.01 
1.2.3.2.1.01.04 
1.2.3.2.1.01.08 
1.2.3.2.1.01.20 
1.2.3.2.1.01.98 
1.2.3.2.1.04 
1.2.3.2.1.04.01 
1.2.3.2.1.04.14 
1.2.3.2.1.06 
1.2.3.2.1.06.01 
1.2.3.2.1.07 
1.2.3.2.1.99 
1.2.3.2.1.99.99 
1.2.4 
1.2.4.2 
1.2.4.2.1 
2 
2.1 
2.1.1 
2.1.1.1 
2.1.1.1.1 
2.1.1.1.1.01 
2.1.1.1.1.01.01 
2.1.1.3 
2.1.1.3.1 
2.1.1.3.1.01 
2.1.1.4 
2.1.1.4.2 
2.1.1.4.2.01 
2.1.1.4.2.01.01 
2.1.1.4.2.02 
2.1.1.4.2.02.01 
2.1.1.4.2.02.02 
2.1.1.4.3 
2.1.1.4.3.01 
2.1.1.4.3.01.01 
2.1.1.4.3.01.02 
2.1.3 
2.1.3.1 
2.1.3.1.1 
2.1.3.1.1.01 
2.1.3.1.1.01.01 
2.1.4 
2.1.4.1 
2.1.4.1.3 
2.1.4.1.3.12 
2.1.8 
2.1.8.8 
2.1.8.8.1 
2.1.8.8.1.01 
2.1.8.8.1.01.03 
2.1.8.8.1.01.10 
2.1.8.8.1.01.11 
2.1.8.8.1.01.13 
2.1.8.8.1.01.15 
2.1.8.8.1.01.16 
2.1.8.8.1.01.99 
2.1.8.8,1.04 
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 
Veiculos 
Veiculos em Geral 
Veiculos de Tração Mecânica 
Bens Moveis em Almoxarifado 
Estoque interno 
Demais Bens Moveis 
Bens Moveis a Classificar 
Outros Bens Moveis 
Bens Imóveis 
Bens Imóveis - Consolidação 
Bens de Uso Especial 
Terrenos/Glebas 
Imóveis de Uso Educacional 
Cemitérios 
Outros Bens Imóveis de Uso Especial 
Bens Dominicais 
Edificios 
Lotes 
Bens ImOveis em Andamento 
Obras em Andamento 
Instalações 
Demais Bens Imóveis 
Outros Bens Imóveis 
Intangivel 
Marcas, Direitos e Patentes Industriais 
Marcas. Direitos e Patentes Industriais- Consolidação 
Outros Direitos - Bens Intangiveis 
Passivo e Petrimitinio Liquido 
Passivo Circulante 
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a 
Curto Prazo 
Pessoal a Pagar 
Pessoal a Pagar - Consolidação 
Pessoais Pagar 
Salarios. Remunerações e Beneficios 
Beneficios Assistenciais a Pagar 
Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação 
Beneficios Assistenciais a Pagar (F) 
Encargos Sociais a Pagar 
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 
Contribuição Previdenciária RPPS Débitos Parcelados 
Contribuição Previdenciaria - RPPS Débitos Parcelados - Patronal - 
Circulante (F) 
Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor. 
Aposentado e Pensionista - Circulante (F) 
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 
Contribuições ao RGPS a Pagar 
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 
(F) 
Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) 
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionals a Curto Prazo 
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais aCurioPrazo - 
Consolidação 
Fornecedores Nacionais 
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 
Obrigações Fiscais a Curto Prazo 
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União -InterOFSS - Unido 
Tributos Federais Renegociados 
Demais Obrigações a Curto Prazo 
Valores Restituiveis 
Valores Restituiveis - Consolidação 
Consignações 
Encargos Sociais Outras Entidades 
Pensão Alimenticia 
Planos de Previdência e Assistência Medica 
Retenções - Entidades Representativas de Classes 
Retenções - Empréstimos e Financiamentos 
Retenção Relativa a Vale Transporte 
Outros Consignatários 
Depósitos não Judiciais 
318.338,57 D 
29.988.30 D 
288.350,27 D 
3.704.063,81 D 
3.700.913,81 D 
3.150,00 D 
8.962.00 D 
8.962,00 D 
2.759.170,76 D 
272.240,00 D 
2.486.930,76 D 
39.612.376,80 D 
39.612.375,800 
11.869.672,93 D 
11.075.683.90 D 
702.512,48 D 
1.476,55 0 
90.000.00 D 
20.918.251,550 
20.628.251,550 
290.000,00 D 
5.854.086,53 D 
5.854.088.53 D 
267.150.01 D 
703.214,78 D 
703.214,780 
3.041,88 D 
3.041,88 D 
3.041,880 
3.041,88 D 
788.669.976,81 C 
39.963.524,30 C 
10.463.698,83 C 
9.847.536,03 C 
9.847.536.03 C 
9.847.536,03 C 
9.847.536,03 C 
203.589,10 C 
203.589.10 C 
203.589,10 C 
412.473,70 C 
412.469.59 C 
412.469,59 C 
412.469,59 C 
0,00 
0,00 
0,00 
4,11 C 
4,11 C 
4,11 C 
0,00 
20.411.775,08 C 
20.411.775,08 C 
20.411.775,08 C 
20.411.775,08 C 
20.411.775,08 C 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
9.088.150,39 C 
8.503.827,94 C 
7.335.282,86 C 
7.329.826,54 C 
1.484.157,45 C 
67.278,97 C 
89.939,26 C 
18.212,92 C 
1.366.435.25 C 
89.483,00 C 
4.214.319.69 C 
5.456.32 C 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
49.724.858,80 
49.724.858,80 
21.645.768,87 
19.444.106.22 
19 444 106.22 
19.444.106.22 
19.444.106 22 
4.300,00 
4.300.00 
4.300 00 
2.197.362,65 
1.772.121.12 
1.078.881,93 
1.078.881.93 
693.239.19 
571.697,08 
121.542,11 
425.241,53 
425.241,53 
246,09 
424.995,44 
24.147.454,86 
24.147.454,86 
24.147.454.86 
24.147.454,86 
24.147.454,86 
838.743,82 
838.743,82 
838.743,82 
838.743.82 
3.092.891,25 
2.951.854,13 
2.594.452.42 
2.593.846,86 
1.066.876,34 
125.700.87 
65.209,00 
24.097.83 
644.936,76 
84.301,22 
582.724,84 
605.56 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
16.490,00 
0,00 
16.490.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
43.097.713,65 
41.140.735,20 
20.826.383,93 
18.628.722,38 
18.628.722.36 
18.628.722.36 
18.628.722,36 
2.400,00 
2.400,00 
2.400.00 
2.194.261,57 
1.769.020,04 
1.075,780.85 
1.075.780,85 
693.239,19 
571.697.08 
121.542.11 
425.241,53 
425.241,53 
246.09 
424.995,44 
16.851.528,89 
15.851.528,89 
15.851.528,89 
15.851.528,89 
15.851.528.89 
838.743,82 
838.743,82 
838.743.82 
838.743,82 
3.625.078,56 
3.568.377,40 
2.873.680,35 
2.873.680.35 
1.077.485,40 
135.233,67 
4.075.15 
21.622,35 
995.914,76 
83.408.75 
555.940,27 
0.00 
318.338.57 
29 988.30 D 
288.350.27 D 
3.704.063,81 D 
3700.913.81 D 
3.150.00 D 
8962,00 D 
8.962.00 D 
2.775.660,760 
272.240,000 
2.503.420.76 D 
39.612.375,800 
39 612 375.80 
11 869.672.93 D 
11.075683,90 D 
702.512.480 
1.476,55 
90.000.00 D 
20.918.251.55 
20.628,251.550 
290.000,000 
5.854.086.53 0 
5.854.086,53 D 
267.150,01 D 
703,214.780 
703.214,78 
3.041,88 D 
3.041,880 
3 041,88 D 
3.041.88 D 
795.187.120,96 C 
48.547.647,90 C 
11.283.983,77 C 
10.662.919,89 C 
10.662.919.89 C 
10.662.919.89 C 
10.662.919,89 C 
205.489,10 C 
205.489.10 C 
205.489.10 C 
415.574,78 C 
415.570,67 C 
415.570.67 C 
415.570.67 C 
0,00 
0,00 
0.00 
4,11 C 
4,11 C 
4.11 C 
0 00 
28.707.701,05 C 
28.707.701,05 C 
28.707 701.05 C 
28.707 701,05 C 
28.707.701 05 C 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
8.555.963,08 C 
7.887.304,67 C 
7.056.054,93 C 
7.049.993,05 C 
1.473.548.39 C 
57.746,17 C 
151.073.11 C 
20 688.40 C 
1.015.457.25 C 
90 375,47 C 
4 241.104,26 C 
6.061.88 C 
3 
3 
3 
3 
3 
‘,/ 
‘,/ 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verifica0o 
Filtro: Período: Outubro/2024 
Exercicio de 2024 
TITULOS C,
c, 
IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL A DEBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
A CREDITO 
2.1.8.8.1.04.01 Depósitos e Cauções 3 4.888,95 C 0,00 36,19 
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos 3 569,37 C 0,00 569,37 
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 1.168.545,08 C 694.697,05 357.401,71 
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.168.545,08 C 694.697,05 357.401.71 
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 1.142.088,85 C 894.697.05 357.401,71 
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 26.476.23 C 0,00 0.00 
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 684.322,45 C 58.701,15 141.037,12 
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 584.322,45 C 56.701,16 141.037,12 
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 572.371,63 C 0,00 11.226.80 
2.1.8.9.1.01.01 Indenizações a Servidores (F) 3 483.741,51 C 0,00 0,00 
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 88.630,12 C 0,00 11.226.80 
21.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 11.950,82 C 3.245,00 3.245.00 
2.1 8 9.1 12 Subvencoes a Pagar (F) 3 vi 0,00 53.456,16 126.565,32 
2.2 Passivo ndo-Circulante 147.196.650,23 C 1.956.978,45 0,00 
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdencierias e Assistenciais a Pagar a 46.228.540,17 C 1.118.234,63 0,00 
Longo Prazo 
2.2.1.4 Encargos Sociais a Pagar 46.228.540,17 C 1.118.234,63 0,00 
2.2.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 33.416.037,14 C 693.239,19 0.00 
2.2.1.4.2.02 Contribuição Previdenciária - RPPS Débitos Parcelados 33.416.037,14 C 693.239,19 0,00 
2.2.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 26.368.484,88 C 571.697,08 0,00 
Mc (P) 
2.2.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciaria - RPPS- Débitos Parcelados - Servidor, 
Aposentado e Pensionista - Anc (P) 
7.047.552,28 C 121.542.11 0,00 
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 12.812.503,03 C 424.995,44 0,00 
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 12.812.503.03 C 424.995,44 0,00 
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 12.812.503,03 C 424.995,44 0,00 
2.2.4 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 100.968.110,06 C 838.743,82 0,00 
2.2.4.1 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a Unido 100.968.110,06 C 838.743,82 0,00 
2.2.4.1.3 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União -InterOFSS - Unido 100.968.110,06 C 838.743,82 0,00 
2.2.4.1.3.02 Tributos Federais Renegociados 100.968.110.06 C 838.743,82 0.00 
2.3 Patrim0nio Liquido 601.399.801,28 C 0,00 0,00 
2.3.7 Resultados Acumulados 601.399.801,28 C 0,00 0,00 
2.3.7.1 Superevits ouDeficitsAcumulados 801.399.801,28 C 0,00 0,00 
2.3.7.1.1 Superbvits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 768.345.302,47 C 0,00 0,00 
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores 768.345.302,47 C 0,00 0,00 
2.3.7.1.2 Superavits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS 41.188.805,39 D 0.00 0,00 
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 41.188.805,390 0.00 0,00 
2.3.7.1.3 Superavits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - Unido 125.756.695.80 D 0,00 0,00 
2 3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 125,756.695,80 D 0.00 0,00 
3 Variação PatrimonialDiminutive 375.967.974,64 D 55.932.892,31 1.546.563,36 
3.1 " Pessoal e Encargos 159.323.589,03 D 20.012.864,28 1,333.405,21 
3.1.1 Remuneração a Pessoal 141.555.489,22 18.933.736,26 1.333.405,21 
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 141.320.800,82 D 18.933.736,26 1.333.405,21 
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 141.320.800,82 D 18.933.736.26 1 333 405,21 
Consolidação 
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 141.314.435,36 D 18.933.736.26 1.333.405,21 
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 141.314.435,36 D 18.933.736,26 1.333.405,21 
3 1.1.1.1.03 Sentenças Judiciais 6.365.46 D 0,00 0.00 
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 234.688,40 D 0,00 0,00 
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 234.688,40 D 0,00 0.00 
Consolidação 
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 70.426,08 D 0,00 0.00 
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 63.400,3913 0.00 0,00 
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RGPS 7.025,69 D 0,00 0,00 
3.1.1.2.1.04 Contraindo por Tempo Determinado 164.262,32 D 0,00 0,00 
3.1 1.2.1.04.99 Outras Contribuições por Tempo Determinado 164.262,32 D 0.00 0,00 
3.1.2 Encargos Patronals 17,663.956,13 1.079.128,02 0,00 
3.1.2.1 Encargos Patronals - RPPS 8.365.522,38 D 1.078.881,93 0,00 
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 8.365.522,3813 1.078.881,93 0,00 
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 4.484.015,12 D 644.951,96 0,00 
3.1.2.1.2.99 Outros Encargos Patronais- RPPS 3.881.507,26 D 433.929,97 0,00 
3.1.2.2 Encargos Patronals - RGPS 9.126.680,75 D 246,09 0,00 
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 1.745,84 D 0,00 0,00 
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdencidrias - INSS 1.745,84 D 0,00 0,00 
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 9.124.934,91 D 246,09 0.00 
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 9.124.934,91 D 246,09 0,00 
3.1.2.4 ContribuiçõesSocialsGerais 71.753,00 D 0,00 0,00 
3.1.2.4.1 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 71.753.00 D 0,00 0,00 
3.1.2 4 1 99 Outras Constribuições Sociais Gerais 71.753,00 D 0.00 0,00 
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 204.143,88 D 0,00 0,00 
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas 204.143,88 D 0,00 0,00 
3.1.9.1,1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 204.143,68 D 0,00 0,00 
3.2 Beneficias PrevidonclArios e Assistenciais 369.120,35 13 4.300,00 0,00 
3.2.2 Pensões 7.200,49 D 0,00 0,00 
3.2.2.1 Pensões - RPPS 7.200,49 D 0,00 0,00 
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação 7.200,4913 0,00 0,00 
3.2.2.1.1.01 Proventos de Pensões 7,200,49 D 0,00 0,00 
SALDO 
FINAL 
4.923,14 C 
1.138,74 C 
831.249,74 C 
831.249,74 C 
804.773.51 C 
26.476.23 C 
668.668,41 C 
668.658,41 C 
583.598,43 C 
483.741,51 C 
99.856.92 C 
11.950,82 C 
73.109.16 C 
145.239.671,78 C 
45.110.305,54 C 
45.110.306,54 C 
32.722.797.95 C 
32.722.797,95 C 
25.796.787,80 C 
6.926.010,15 C 
12.387.507,59 C 
12.387.507,59 C 
12.387 507.59 C 
100.129.366,24 C 
100.129.366,24 C 
100.129 366.24 C 
100.129 366,24 C 
601.399.801,28 C 
601.399.801,28 C 
601.399.801,28 C 
768.345.302,47 C 
768.345.302,47 C 
41.188.805,390 
41.188.805.39 D 
125.756.695,800 
125.756.695.800 
430.354.303,59 D 
178.003.048,10 D 
159.156.820,27 0 
158.921.131,87 D 
158.921.131,870 
158.914.766.41 D 
158.914.766.41 D 
6.365,46 0 
234488,40 D 
234.688,400 
70.426,08 D 
63.400.39 D 
7.025.69 0 
164262,320 
164 262.32 D 
18.643.084,15 D 
9.444.404,31 D 
9.444.404.31 D 
5.128.967,080 
4.315.437,230 
9.126.826,840 
1.745,840 
1.745.84 Ci 
9.125.181,000 
9.125.181,000 
71.753,00 D 
71.753,00 D 
71.753.00 
204.143,68 
204.143,680 
204143,680 
373.420,35 D 
7.200,49 D 
7.200,49 D 
7.200.4913 
7.200,49 D 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercício de 2024 
Filtro: Período: Outubro/2024 
c/cIND. SALDO 
S.F. INICIAL 
3.2.9 Outros Beneficios Assistenciais 361.919,86 D 4.300,00 0,00 366.219,86 D 
3.2.9.9 Outros Beneficios Assistenciais 361.919,86 D 4.300,00 0,00 366.219,86 D 
3.2.9.9.1 Outros Beneficios Assistenciais - Consolidação 361.919.860 4.300.00 0,00 366 219.86 D 
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 124.448.369,68 D 23.390.508,95 91.720,86 147.747.157,770 
3.3.1 Uso de Material de Consumo 16.379.331,77 D 5.888.889,89 0,00 22.268.221,66 D 
3.3.1.1 Consumo de Material 16.379.331,77 D 5.888.889,89 0,00 22.268.221,66 D 
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 16.379.331,77 D 5.888.889,89 0,00 22.268.221,660 
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 5.523,04 D 0,00 0,00 5.523.04 D 
3.3.1.1.1.98 Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais 1.412,000 0,00 0.00 1.412,00 D 
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 16.372.396.730 5.888.889,89 0,00 22.261.286,620 
3.3.2 Serviços 108.069.037,91 D 17.501.619,06 91.720,86 125.478.936,11 D 
3.3.2.1 Diárias 40.425,77 D 3.245,00 0,00 43.670,77 D 
3.3.2.1.1 Diaries- Consolidação 40.425,77 D 3.245,00 0,00 43.670.77 
3.3.2.1.1.01 DiariesPessoal Civil 40.425,77 D 3.245,00 0,00 43.670.77 
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 4.047.363,82 D 264.598,53 0,00 4.311.962,350 
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 4.047.363,82 D 264.598.53 0,00 4.311.962.35 
3.3.2.2.1.21 Locações 1.688.936.52 D 264.598,53 0.00 1.953.535,05 D 
3.3.2.2.1.98 Sentenças Judiciais 11.296.000 0.00 0,00 11.296.000 
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 2.347.131,300 0,00 0,00 2.347.131,300 
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 103.981.248,320 17.233.775,53 91.720,86 121.123.302,990 
3.3 2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 103.981.248,32 D 17.233.775.53 91.720,86 121.123.302.990 
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria 1.877.158,050 0.00 0,00 1.877.158.05 D 
3.3.2.3.1.04 Comunicação 252,120 0,00 0.00 252,120 
3.3.2.3.1.07 Serviços de Apoio 40.000,000 0.00 0,00 40000,000 
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto. Energia Elétrica, Gase Outros 8.457.546,74 D 458.060,65 0.00 8.915 607.39 D 
3.3.2.3.1.10 Locações 10.095.507,95 D 5.254,49 0,00 10,100762,440 
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 2.367.726,99 D 280.694.77 0,00 2.648.421.760 
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporte 1.672.374,87 I) 306.198,89 66.000.00 1.912.573.76 
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 21.424.24 D 1.296.35 0,00 22.720,59 D 
3.3.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferencias e Outros 317.444,00 D 0,00 0,00 317.444.00 
3.3.2.3 1.24 Honorários Advocaticios -Onusde Sucumbência 2.481,690 0,00 0.00 2481,690 
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 214.816,170 22.414.78 0,00 237230,950 
3323.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 506.650,00 D 0,00 0,00 506.650,00 D 
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 230.582,53 D 0,00 0.00 230.582.53 D 
3.3.2.3.1.98 Sentenças Judiciais 211.560,320 5.612,96 0,00 217,173.280 
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 77.965.722,65 D 16.154.242,64 25.720.86 94.094.244.43 D 
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 355.158,750 353.995,64 0,00 709.154,390 
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 355.158,75 D 353.995,64 0,00 709.154,39 
3.4.2.3 Juros e Encargos de Morada Aquisição de Bens e Serviços 355.158,75 D 353.995,64 0,00 709.154,390 
3.4.2.3.1 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - 355.158.750 353.995.64 0,00 709.154.390 
Consolidação 
3.4.2.3.1.03 Multas Indedutiveis 355.158,750 353.995,64 0,00 709.154,39 D 
3.4.2.3.1.03.02 Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 355.158.75 353.995,64 0.00 709.154.39 
3.5 Transferências e Delegações Concedidas 91.073,841,940 12.169.996,64 121.437,29 103.112.401,290 
3.5.1 Transferências Intragovemamentals 83.819.133,18 D 10.584.705,26 0,00 94.403.838,44 D 
3.5.1.1 Transferéncias Concedidas para a Execução Orçamentária 83.819.133,18 D 10.584.705,26 0,00 94.403.838,44 D 
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Infra 83.819.133,180 10.584.705.26 0,00 94 403 838.44 D 
OFSS 
3.5.1.1.2.01 Cota Concedida 83.589.461,280 10.499.705,26 0,00 94.089.166.54 D 
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido 229.671,900 85.000,00 0.00 314.671,90 
3.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 3.149.593,60 D 940.954,60 0,00 4.090.548,20 D 
3.5.2.2 Transferências ao FUNDEB 3.149.593,60 D 940.954,60 0,00 4.090.548,20 D 
3.5.2.2.4 Transferências ao FUNDEB -InterOFSS - Estado 3.149.593.600 940.954,60 0,00 4.090.548.20 
3.5.3 Transferéncias a Instituições Privadas 541.013,320 126.565,32 0,00 667.578,64 D 
3.5.3.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 541.013,320 126.565,32 0,00 667.578,64 
3.5.3.1.1 Transferôncias a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - 541.013.320 126.565.32 0.00 667,578,64 D 
Consolidação 
3.5.3.1.1.03 Subvenções Sociais 100.000,000 0.00 0,00 100.000,000 
3.5.3.1.1.04 Contrato de Gestão 441.013,320 126.565,32 0,00 567.578,64 D 
3.5.7 Execução Orçamentária Delegada 3.564.101,84 D 507.771,46 121.437,29 3.950.436,01 D 
3.5.7.1 Execução Orçamentária Delegada a Entes 3.564.101,840 507.771,46 121.437,29 3.950.436,01 D 
3.5.7.1.3 Execução Orçamentaria Delegada a Entes -InterOFSS - União 3.564.101,840 507.771,46 121.437.29 3.950.436.01 D 
3.5.7.1.3.04 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica 3.564.101.840 507.771,46 121.437,29 3.950.436.01 0 
3.7 Tributarias 354.945,62 D 0,00 0,00 354.945,62 D 
3.7.2 Contribuições 354.945,62 D 0,00 0,00 354.945,62 D 
3.7.2.1 Contribuições Sociais 354.945,62 D 0,00 0,00 354.945,62 
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais -InterOFSS - Unido 354.945,62 D 0,00 0,00 354.945.62 D 
3.7.2.1.3.02 PIS/PASEP 35,4.945.62 D 0,00 0.00 354.945,62 D 
3.9 Outras Variações Patrimonials Diminutivas 42.949,27 D 11.226,80 0,00 54.176,07 D 
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 42.949,27 D 11.226,80 0,00 54.176,07 D 
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 42.949,27 D 11.226,80 0,00 54.176,07 D 
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 42.949,27 D 11.226,80 0,00 54,176070 
4 Variação Patrimonial Aumentativa 373.029.887,99 C 1.224.055,54 42.093.274,00 413.899.106,45 C 
4.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 98.818.268,68 C 0,00 9.250.658,93 108.068.927,61 C 
4.1.1 Impostos 91.250.087,96 C 0,00 8.902.997,93 100.153.085,89 C 
4.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio es Renda 53.159.536,47 C 0,00 4.825.847,05 57.985.383,52 C 
GeoSIAP - PMMANGARA118A Página 4 de 9 
Ala 
VIA Exercício de 2024 
SALDO 
FINAL 
9.510.588,41 C 
6.685.811,49 C 
6.685.811,49 C 
6.685.811,49 C 
244.829,35 C 
3.877.23 C 
156.064.09 C 
84.584.17 C 
6.196.456.65 C 
2.824.776,92 C 
2.824.776,92 C 
2.824,776.92 C 
286.824.007,61 C 
286.824.007,61 C 
244.212.926,53 C 
199.481.314,31 C 
32.755.916,72 C 
456.562,00 C 
158.803.854,16 C 
6.680.446,95 C 
784.534.48 C 
44.731.612.22 C 
32.695.256,78 C 
5.808.541,45 C 
1.297.941.60 C 
63.288.70 C 
4.866.583.69 C 
41.443.446,01 C 
41.431.379,53 C 
12.066.48 C 
1.167.635,07 C 
97.495.73 C 
1.070.139.34 C 
19.680,09 C 
19.680,09 C 
19.680,09 C 
19.680.09 C 
557.205,21 C 
557.205,21 C 
556.152,09 C 
92.465.50 C 
92.465.50 C 
463.686,59 C 
1.053,12 C 
1.053.12 C 
57.985.383,52 C 
24.850.648,26 C 
21.154.709.54 C 
16.122.161,87 C 
5.032.547.67 C 
9.701.714.37 C 
2.278.311.35 C 
42.167.702,37 C 
42.167 702.37 C 
42.167 702,37 C 
7.915.841,72 C 
7.915.841,72 C 
7.915 841,72 C 
7 915 841.72 C 
8.856.100,36 C 
8.856.100,36 C 
8.856.100,36 C 
8.856.100,36 C 
8.856.100.36 C 
62.597,16 C 
62.597,16 C 
62.597,16 C 
62 597 16 C 
62 597 16 C 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Outubro/2024 
TiTULOS dC IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO ACREDITO 
4.1.1.2.1 Impostos sobre o Património e a Renda - Consolidação 53.159.536.47 C 0,00 4,825 847 05 
4.1.1.2.1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 23.913.840.49 C 0,00 936.807,77 
4.1.1.2.1.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 19.038.691,45 C 0,00 2.116.018,09 
4.1.1.2.1.03.01 IR - Pessoas Fisicas 14.006.143,78 C 0,00 2.116.018.09 
4.1.1.2.1.03.02 IR - Pessoas Juridicas 5.032.547,67 C 0.00 0,00 
4.1.1.2.1.04 ITBI 8.261.494,80 C 0,00 1,440,219,57 
4.1.1.2.1.99 Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.945.509.73 C 0.00 332.801,62 
4.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação 38.090.551,49 C 0,00 4.077.150,88 
4.1.1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 38.090.551,49 C 0,00 4077,150.88 
4.1.1.3.1.02 ISS 38.090.551.49 C 0,00 4 077 150,88 
4.1.2 Taxas 7.568.180,72 C 0,00 347.661,00 
4.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 7.568.180,72 C 0,00 347.661,00 
4.1.2.2.1 Taxas pela Prestação de Serviços-. Consolidação 7.568.180,72 C 0,00 347.661,00 
4.1,2,2.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 7.568.180,72 C 0,00 347.661,00 
4.2 Contribuições 8.121.194,34 C 0,00 734.906,02 
4.2,3 Contribuição de Iluminação Pública 8.121.194,34 C 0,00 734.906,02 
4.2.3.1 Contribuição de Iluminação Pública 8.121.194,34 C 0,00 734.906,02 
4.2.3.1.1 Contribuição de Iluminação Publica - Consolidação 8.121.194.34 C 0.00 734.906,02 
4.2 3.1.1.01 Contribuição de Iluminação Publica 8.121.194,34 C 0.00 734.906,02 
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 62.278,76 C 0,00 318,40 
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 62.278,76 C 0,00 318,40 
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 62.278,76 C 0,00 318,40 
Serviços 
4 3 3 1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - 62.278.76 C 0,00 318.40 
Consolidação 
4.3.3.1.1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub 62.278.76 C 0,00 318.40 
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 9.310.491,87 C 545.174,05 745.270,69 
4.4.2 Juros e Encargos de Mora 6.144.827,76 C 0,00 540.983,73 
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributérios 6.144.827,76 C 0,00 540.983,73 
4.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 6.144.827,76 C 0,00 540.983,73 
4.4.2.4.1.05 Multas e Juros sobre IPTU 184.521,25 C 0,00 60.308.10 
4.4.2.4.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 1.589,44 C 0.00 2.287,79 
4.4.2.4.1.07 Multas e Juros sobre ISS 145.342,14 C 0.00 10.721,95 
4.4.2.4.1,09 Multas e Juros Taxas pelo Exercido do Poder de Policia 57.110.26 C 0,00 27.473,91 
4 4 2.4.1.16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 5.756.264.67 C 0.00 440.191,98 
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 3.165.664,11 C 545.174,05 204.286,86 
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 3.165.664,11 C 545.174,05 204.286,86 
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Sombrios - Consolidação 3.165.664,11 C 545.174,05 204.286,86 
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 256.155.792,53 C 678.881,49 31.347.096,57 
A C TransferênciasInterGovernamentais 256.155.792,53 C 678.881,49 31.347.096,57 
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 218.028.395,42 C 678.881,49 26.863.412,60 
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 178.734.986.09 C 678.873,77 21.425.201.99 
Unido 
4.5 2.1.3.02 Cota-ParteFPM 30.163.056,41 C 648.215.03 3.241.075,34 
4.5.2.1.3.03 Cota-Parte ITR 333.926,93 C 30.658,74 153.293,81 
4.5 2.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 141.620.015.99 C 0,00 17.183.838,17 
Recursos Naturais 
4.5.2.1.3.09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 5.833.452.28 C 0,00 846.994.67 
Educação - FNDE 
45.2.1.3.99 Outras Participações na Receita da União 784.534,48 C 0.00 0,00 
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 39.293.409,33 C 7,72 5.438.210,61 
4.5.2.1.4.01 Cota-Parte ICMS 28.407.716.21 C 0,00 4.287.540.57 
4.5.2.1.4.02 Cota-Parte IPVA 5.564.778,56 C 0.00 243.762,89 
4.5.2.1.4.03 Cota-Parte Ipi-Exportação 1.124.472,12 C 0,00 173.469,48 
4.5.2.1.4.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Económico 41.448.02 C 7.72 21.848,40 
4.5.2.1.4.05 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 4.154.994,42 C 0.00 711.589,27 
Recursos Naturais 
4.5.2.2 Transferências do FUNDEB 37.044.771,42 C 0,00 4.398.674,59 
4.5.2.2.3 Transferências do FUNDES -InterOFSS - União 37.032.704,94 C 0,00 4.398.674.59 
4.5.2.2.4 Transferências do FUNDES -interOFSS - Estado 12.066,48 C 0.00 0,00 
4.5.2.4 Outras Transferências 1.082.625,69 C 0,00 85.009,38 
4.5 2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 87.782.56 C 0,00 9.713.17 
4.5.2.4.4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 994.843,13 C 0.00 75.296,21 
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 19.680,09 C 0,00 0,00 
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 19.680,09 C 0,00 0,00 
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 19.680,09 C 0,00 0,00 
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 19.680,09 C 0,00 0.00 
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativos 542.181,72 C 0,00 15.023,49 
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 542.181,72 C 0,00 15.023,49 
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 641.244,60 C 0,00 14.907,49 
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 92.465,50 C 0.00 0,00 
4.9.9.6.1,02 Restituições 92,465,50 C 0,00 0,00 
4.9.96.5 Indenizações e Restituições -InterOFSS Município 448.779.10 C 0,00 14.907,49 
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 937,12 C 0,00 116,00 
Geradores Diversos 
4.9.9 9.1 Variações Patrimoniais Aumentativos Decorrentes de Fatos Geradores 937,12 C 0,00 116,00 
Diversos - Consolidação 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 5 de 9 
4u1 
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Outubro/2024 
r `47-'7A 2 6) 
.7? rri> 
2:2x, 
02, e Exercicio de 2024 
TiTLILOS 11.111 SALDO 
B.F. 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEUITO A CRE.DITO 
SALDO 
FINAL 
5 
5.2 
5.2.1 
5.2.1.1 
5.2.1.1.1 
5.2.1.1.2 
5.2.1.1.2.01 
5.2.1.1.2.01.01 
6.2.1.2 
5.2.1.2.1 
5.2.1.2.1.01 
5.2.2 
5.2.2.1 
5.2.2.1.1 
5.2.2.1.1.01 
5.2.2.1.2 
5.2.2.1.2.01 
5.2.2.1.3 
5.2.2.1.3.01 
5.2.2.1.3.02 
5.2.2.1.3.03 
5.2.2.1.3.99 
5.2.2.1.9 
5.2.2.1.9.04 
5.2.2.9 
5.2.2.9.1 
5.2.2.9.1.01 
5.2.2.9.1.02 
5.2.2.9.1.03 
5.2.2.9.2 
5.2.2.9.2.01 
5.2.2.9.2.01.01 
5.2.2.9.2.01.03 
5.3 
5.3.1 
5.3.1.1 
5.3.1.2 
5.3.2 
5.3.2.1 
5.3.2.2 
6 
6.2 
6.2.1 
6.2.1.1 
6.2.1.2 
6.2.1.3 
6.2 1.3.1 
6.2.1.3 1 01 
6.2.2 
6,2,2.1 
6.2.2.1.1 
6.2.2.1.2 
6.2.2.1.2.02 
6.2.2.1.3 
6.2.2.1.3.01 
6.2.2.1.3.03 
8.2.2.1.3.04 
6.2.2.9 
6.2.2.9.1 
6.2.2.9.1.01 
6.2.2.9.1.02 
6.2.2.9.2 
6.2.2.9.2.01 
6.2.2.9.2.01.01 
6.2.2.9.2.01.03 
6.2.2.9.2.01.04 
6.3 
6.3.1 
6.3.1.1 
6.3.1.3 
6.3.1.4 
6.3.1.9 
6.3.1.9.9 
6.3.2 
6.3.2.1 
6.3.2.2 
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 
Orçamento Aprovado 
Previsão da Receita 
Previsão Inicial da Receita 
Previsão Inicial da Receita Bruta 
(-) Previsão de Deduções da Receita 
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 
(-) FUNDEB 
Alteração da Previsão da Receita 
Previsão Adicional da Receita 
Reestimativa 
Fixação da Despesa 
Dotação Orçamentária 
Dotação Inicial 
Credito Inicial 
Dotação Adicional por Tipo de Crédito 
Credito Adicional — Suplementar 
Dotação Adicional por Fonte 
Superávit Financeiro de Exercido Anterior 
Excesso de Arrecadação 
Anulação de Dotação 
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 
Cancelamento/Remanejamento de Dotação 
(-) Cancelamento de Dotações 
Outros Controles da Despesa Orçamentária 
Pre-Empenhos da Despesa 
Pre-Empenhos Emitidos 
Reforço de Pré-Empenho 
Anulação de Pré-Empenho 
Empenhos por Emissão 
Execução da Despesa por Nota de Empenho 
Emissao de Empenhos 
(-)Anulacao de Empenhos 
Inscrição de Restos a Pagar 
Inscrição de Restos a Pagar não Processados 
Restos a Pagar não Processados Inscritos 
Restos a Pagar não Processados — Exercicios Anteriores 
Inscrição de Restos a Pagar Processados 
Restos a Pagar Processados — Inscritos 
Restos a Pagar Processados — Exercidos Anteriores 
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 
Execução do Orçamento 
Execução da Receita 
Receita a Realizar 
Receita Realizada 
(-) Deduções da Receita Orçamentária 
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 
(-) FUNDEB 
Execução da Despesa 
Disponibilidades de Crédito 
Crédito Disponivel 
Credito Indisponivel 
Credito Pre-Empenhado 
Credito Utilizado 
Crédito Empenhado a Liquidar 
Credito Empenhado Liquidado a Pagar 
Crédito Empenhado Liquidado — Pago 
Outros Controles da Despesa Orçamentária 
Despesa Pre-Empenhada 
Pre-Empenhos a Empenhar 
Pre-Empenhos Empenhados 
Emissao de Empenho 
Empenhos por Nota de Empenho 
Empenhos a Liquidar 
Empenhos Liquidados a Pagar 
Empenhos Liquidados Pagos 
Execução de Restos a Pagar 
Execução de Restos a Pagar não Processados 
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 
Restos a Pagar não Processados Pagos 
Restos a Pagar não Processados Cancelados 
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 
Execução de Restos a Pagar Processados 
Restos a Pagar Processados a Pagar 
Restos a Pagar Processados Pagos 
1.532.112.779,99 D 
1.457.697.528,67 D 
582.573.280,79 ID 
581.781.208,29 D 
611.849.618,62 D 
30.068.410,33 C 
30.068.410.33 C 
30.068.410,33 C 
792.072,50 D 
792.072,50 D 
792.072,50 D 
875.124.247,88 D 
453.341.075,31 D 
454.456.547,24 D 
454.456.547,24 D 
96.609.145,82 D 
96.609.145,820 
0,00 
10.137.640,89 D 
0,00 
86.471.504,93 D 
98.809.145,82 C 
97.724.617.75 C 
97.724.617,75 C 
421.783.172,67 D 
45.331.869,980 
58.865.854,91 D 
61.394,92 D 
13.595.579,85 C 
378.451.502,59 D 
376.451.502,59 D 
387.072.061,09 D 
10.620.558,50 C 
74.415.251,32 D 
50.263.141,41 D 
18.177.986,99 D 
32.085.154,42 D 
24.152.109,91 D 
10.876.085,56 D 
13.276.024,35 D 
1.532.112.779,99 C 
1.457.697.528,67 C 
582.573.280,79 C 
207.650.937,24 C 
389.846.928,580 
14.924.585,03 D 
14,924.585,030 
14.924 585,03 D 
875.124.247,88 C 
453.341.075,31 C 
72.128.284,56 C 
4.761.288,16 C 
4.761.288,16 C 
376.451.502,590 
78.700.920,45 C 
17.740.913,70 C 
280.009.668,44 C 
421.783.172,57 C 
45.331.669,98 C 
4.761.288,16 C 
40.570.381,82 C 
376.451.502,59 C 
376.451.502.59 C 
78.700.920,45 C 
17.740.913,70 C 
280.009.868,44 C 
74.415.251,32 C 
50.263.141,41 C 
40.518.272,21 C 
156.287,60 C 
9.502.608,39 C 
86.973,21 C 
85.973,21 C 
24,152.109,91 C 
13.562.592,14 C 
10.569.837,68 C 
43.528.937,86 
43.528.937,86 
741.855,47 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
741.866,47 
741.855,47 
741.855,47 
42.787.082,39 
19.901.946,64 
0,00 
0,00 
9.582.498.32 
9.582.498,32 
9.582.498,32 
0,00 
3.574,920,42 
6.007.577.90 
0,00 
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736.950,00 
22.885.136,76 
681.000,00 
681.000,00 
0,00 
0.00 
22.204.135,75 
22.204.135,75 
22.204.135.75 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
257.196.428,49 
256.850.673,58 
44.905.923,67 
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545.181,77 
1.619.828,37 
1.619,828,37 
1.619.828,37 
211.944.749,91 
120.572.245,75 
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3.538.876.73 
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91.372.604,16 
3.538.876.73 
3.538.876,73 
0,00 
87.833.627.43 
87.833.627,43 
49.726.949,74 
37.458.137,12 
648.540,57 
345.754,91 
339.254,91 
231.534,23 
107.720,68 
0,00 
0,00 
0,00 
6.500,00 
6.500,00 
0,00 
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22.343.317,95 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
22.343.317,95 
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0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
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0,00 
0.00 
0,00 
9.582.498,32 
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6.314.605,84 
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0,00 
0.00 
2.612.193,92 
3.834.019,87 
3.834.019,87 
0,00 
3.834.019.87 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
278.382.048,40 
278.036.293,49 
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0,00 
0.00 
0.00 
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681.000,00 
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23.766.253.71 
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35.896.019,16 
107.811,426,12 
1.607.682,81 
681.000.00 
926.682,81 
106.203.743,31 
106.203.743.31 
23.766.253.71 
46.541.470,44 
35.896.019,16 
345.754,91 
339.254,91 
0,00 
231.534,23 
107.720,68 
0,00 
0,00 
8.500,00 
0,00 
6.500,00 
1.653.298.399,90 D 
1.478.883.148,580 
583.315.136,260 
581.781.208,29 D 
611.849,618,620 
30.068.410.33 C 
30.068.410,33 C 
30.068.410,33 C 
1.631927,97 D 
1.533.927.97 D 
1.533.927.97 D 
895.668.012,32 D 
467.345.917,79 D 
454.456547,240 
454.456.547,24 D 
106.191.644.14 D 
106.191.644,14 D 
0.00 
10.137.640.89 D 
3.574.920,42 D 
92.479.082,83 D 
106.191.644.14 C 
103.302.273,590 
103.302.273,590 
438.222.094,53 D 
43.400.476,06 D 
59.546.854.91 
61.394,92 
16.207.773.77 C 
394.821.818,470 
394.821.618.47 D 
409.276.196.84 D 
14.454.578.37 C 
74.415.251,32 D 
50.263.141,41 D 
18.177.986,99 D 
32,085.154,420 
24.152.109,91 D 
10.876.085,56 D 
13.276.024,35 D 
1.553.298.399,90 C 
1.478.883.148,58 C 
583 315 136 26 C _ 
167.816.889,32 C 
432.042.660,34 C 
16.544.413,40 
16.544.413,40 D 
16.544.413.40 D 
895.568.012,320 
457.345.917,790 
60.620.887.89 C 
1.903.411.43 C 
1.903.411,43 C 
394.821.618.47 C 
52.740.224,42 C 
26.824.247,02 C 
315.257.147.030 
438.222.094,53 C 
43.400.476.06 C 
1.903.411.43 C 
41.497.064,63 C 
394.821.618.47 C 
394.821.618,47 C 
52.740.224,42 C 
26.824.247.02 C 
315.257.147,03 C 
74.415.251,32 C 
50.263.141,41 C 
40.286.737,98 C 
280.101,16 C 
9.810.329,07 C 
85.973,21 C 
85.973,21 C 
24.152.109,91 C 
13.556.092,140 
10.576.337,680 
6.1 
6.1 
6.1 
7.1 
8.2 
8.2 
8.2 
8.2 
8.2 
8.2 
7.2 
7.2 
7.2 
9.2 
11 
9.2 
9.2 
9.2 
9.2 
5 
6.2 
6.2 
7.1 
26 
27.2 
27.2 
27.2 
7.2 
7.2 
28 
29 
16 
15 
14 
16 
17 
14 
16 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 6 de 9 
• . 
4, 
go. efijr 
-10 Exercido de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Outubro/2024 
TiTULOS C/C IND.. 
S.F, 
SALDO 
INICIAL 
MOVIME4ITAÇA0 
A DÉBITO 
, . A CREDITO 
.SALDO 
FINAL 
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 19.680,09 C 0,00 0,00 19.680,09 C 
6.3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 19 680.09 C 0.00 0.00 19 680,09 C 
7 Controles Devedores 3.691.334.288,80 D 121.318.952,02 10.501.903,51 3.802.151.337,31 D 
7.1 Atos Potenciais 502.513.427,17 0,00 0,00 502.513.427,17 D 
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,060 
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,060 0,00 0,00 1.843.962,06 
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 500.669.465,11 D 0,00 0,00 500.669.465,11 D 
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 500.669.465,11 D 0,00 0,00 500.669.465,11 D 
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 500.669.465.11 D 0,00 0,00 500.669 465,11 D 
7.1.2.3 1.01 Contratos de Seguros 415.240.958,440 0,00 0,00 415.240.958.440 
7.1.2.3 1.02 Contratos de Serviços 39.719.646,03 D 0,00 0,00 39.719.646.03 D 
7 1.2.3 1.03 Contratos de Aluguéis 25.525.291.080 0,00 0,00 25.525.291,080 
7 1.2.3 1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 5.352.906,24 D 0,00 0,00 5.352.906.24 D 
7.1.2.3 1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663,32 D 0,00 0.00 14.830.663.32 D 
7.2 Administração Financeira 1.055.483.085,13 D 57.324.744,55 8.939.785,55 1.103.868.044,13 D 
7.2.1 Disponibilidades por DestInaçao 464.418.647,73 D 45.625.488,69 2.625.179,71 507.418.956,71 D 
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 464.418.647,73 D 45.625.488,69 2.625.179,71 507.418.956,71 D 
7.2.1.1 1 Recursos Ordinários 156.698.624.29 D 18.639.471,84 1.619 828,37 173.718.267,76 D 
72.1.1.2 Recursos Vinculados 218.223.719,26 D 24.101.441,69 545.181,77 241.779.979.18 D 
7.2.1.1 3 Recursos Extraorcamentérios 89.496.304,18 D 2.884.575,16 460.169,57 91.920 709.77 D 
7.2.2 Programação Financeira 591.064.437,40 D 11.699.255,86 6.314.605,84 596.449.087,42 D 
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 591.064.437,40 D 11.699.255,86 6.314.605,84 596.449.087,42 D 
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orgamentario 591.064.437.400 11.699.255,86 6.314.605,84 596449087,420 
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 453.341.075.31 D 10.319,448,32 6.314.605,84 457.345.917.79 D 
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 12.1 454.456.547.24 D 0,00 0.00 454.456.547.24 0 
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 96.609.145.82 D 9.582.498,32 0,00 106.191 644,14 D 
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentario 12.1 97.724.617,75 C 736.950,00 6.314.605,84 103.302.273.59 C 
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferèncias 137.723.362,09 D 1.379.807,54 0.00 139.103.169.63 D 
Financeiras a Conceder 
7.2.2.1.1.03.01 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Inicial 33.1 120.314.517.520 0,00 0.00 120.314 517,52 D 
7.2.2.1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Adicional 33.1 17.408.844,570 1.379.807.54 0,00 18.788.652.11 D 
7.3 Divida Ativa 654.550.550,35 D 0,00 0,00 654.550.550,35 D 
7.3.2 Controle da Inscrição de Créditos em Divide Ativa 654.550.550,35 D 0,00 0,00 654.550.550,35 D 
7.3.2.1 Inscrição de Créditos em Divide Ativa 654.550.550,35 D 0,00 0,00 654.550.550,35 D 
7.3.2.1.1 Inscrição de Créditos em Divide Ativa Tributária 654.550.550.35 D 0,00 0.00 654.550.550,35 D 
7.9 Outros Controles 1.478.787.226,15 D 63.994.207,47 1.562.117,96 1.541.219.315,66 D 
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulas e Bens 1.394.778,54 D 0,00 0,00 1.394.778,54 D 
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 1.394.778,54 D 0,00 0,00 1.394.778,540 
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.390.025,71 0 0,00 0,00 1.390.025.71 D 
7.9.1.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,83 ID 0,00 0.00 4.752.83 
7.9.5 Contrapartida de Controles EspecIficos dobeep 1.105.226.614150 18.101.277,60 0,00 1.123.327.891,75 D 
7.9.5.1 Contrapartida de Controles Especificos — Educação 1.104.201.812,560 18.101.277,60 0,00 1.122.303.090,16 
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos — Suprimento de 1.024.801,59 D 0,00 0,00 1.024.801,59 D 
Fundos 
7.9.6 Controlsdas Despesas Orçamentárias 372.165.833,46 D 45.892.929,87 1.562.117,96 416.490.645,370 
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 297.750.682,14 D 45.692.929,87 1.562.117,96 342.081.354,050 
Nota de Empenho 
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 297.750.582.14 D 45.892.929,87 1.562 117.96 342.081 394.05 
7.9.6.2 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias de Exercic ios 74.415.251,32 D 0,00 0,00 74.415.251,320 
Anteriores 
8 Controles Credores 3.691.334.288,80 C 219.877.432,09 330.694.480,60 3.802.151.337,31 C 
8.1 Execução dos Atos Potenciais 502.513.427,17 C 6.851.126,65 6.851.126,65 502.513.427,17 C 
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C 
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C 
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C 0.00 0 00 1.843.962.06 C 
8.1.1.9.1.01 Em Execução 1.843.962.06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C 
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 500.669.465,11 C 6.851.126,65 6.851.126,65 500.669.465,11 C 
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 500.669.465,11 C 6.851.126,65 6.851.126,65 500.669.465,11 C 
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 500.669.465.11 C 6.851.126,65 6.851.126,65 500.669.465,11 C 
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 415.240.958,44 C 1.776.979,52 1.776.979,52 415.240.958.44 C 
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 398.534.393,86 C 1.776.979,52 0.00 396.757.414,34 C 
8.1.2.3.1.01.02 Executados 25 16.706.564.58 C 0,00 1.776.979,52 18.483.544,10 C 
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 39,719.646,03 C 4.589.942,21 4.589.942.21 39.719.646.03 C 
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 11.546.507.44 C 4.589.942,21 0.00 6.956.565,23 C 
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 28.173.138,59 C 0.00 4.589.942,21 32.763.080,80 C 
8.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 25.525.291,08 C 181.514,37 181.514,37 25.525.291.08 C 
8.1.2.3.1.03.01 AExecuter 25 24.350.845,85 C 181.514,37 0.00 24.169.331,48 C 
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 1.174.445,23 C 0.00 181.514,37 1.355.959.60 C 
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 5.352.906.24 C 191.827,71 191.827,71 5.352.906,24 C 
8.1.2.3.1.04.01 AExecuter 25 3.756.661.31 C 191.040,49 787,22 3.566 408,04 C 
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 1.596.244,93 C 787.22 191.040,49 1.786.498,20 C 
8.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663,32 C 110.862,84 110.862.84 14.830.663,32 C 
8.1.2.3.1.05.01 AExecuter 25 14.581.433.93 C 110.862,84 0,00 14.470.571,09 C 
8.1.2.3.1.05.02 Executados 25 249.229,39 C 0,00 110.862,84 360.092.23 C 
8.2 Execução da Administração Financeira 1.055.483.085,13 C 173.926.233,31 222.311.192,31 1.103.868.044,13 C 
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 464.418.647,73 C 126.768.889,86 169.769.198,84 507.418.956,71 C 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 7 de 9 
SALDO 
FINAL 
507 .415.956,11 c.; 
97.273.145,250 
97273.145.250 
93.026.962,40 C 
93.026.962,40 C 
53.689.105,49 C 
40.660.440,31 C 
8.011.594,77 C 
5.017.070.41 C 
457.976.034.07 C 
429.847.652,22 C 
28.128.381.85 C 
596.449.087,42 C 
596.449.087,42 C 
596.449.087.42 C 
457.345.917.79 C 
60.620.887.89 C 
396.725.029.90 C 
139.103.169.63 C 
44.699.331,19 C 
94.403.838.44 C 
1.541.219.315,66 C 
1.394.778,54 C 
1.394.778,64 C 
1.390.025,71 C 
1.339.185.17 C 
50.840,54 C 
4.752.83 C 
1.123.327.891,75 C 
1.122.303.090,16 C 
1.122.303.090,16 C 
1.122.303.090.16 C 
654.550.550,35 C 
654.550.550,35 C 
648.841.181,57 C 
648.841.181.57 C 
648.841.181,57 C 
1.024.801,59 C 
973.961,05 C 
50.154.74 C 
685,80 C 
416.496.645,37 C 
342.081.394,05 C 
26.824.247,02 C 
36.972.239.97 C 
10.147.992.950 
315.266.147.03 C 
315.266.147.03 C 
9.000.000 
74.415.251,32 C 
24.152.109.91 C 
13.556.092.14 C 
10.576.337,58 C 
19.880.09 C 
50.263.141.41 C 
40.288.737,98 C 
280.101.15 C 
9.610.329.07 C 
85.973,21 C 
5.709.368,78 C 
5.709.368,78 C 
5.709.368,78 C 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Outubro/2024 
Exercicio de 2024 
TiTULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTACAO 
A DÉBITO A CRÉDITO 
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 464.418.647,73 C 128.768.889,86 169.769.198,84 
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 108.894.227.500 34,953.851,15 46.574.933,40 
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 108.894.227,50 D 34.953.851,15 46.574.933,40 
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 119.219.192.66 C 49.958.483,97 23.766.253.71 
Empenho 
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 119.219.192,66 C 49.958.483.97 23.766.253,71 
Empenho - a Liquidar 
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 45.104.981,89 C 41.140.735.20 49.724.858,80 
Liquidação e Entradas Compensatórias 
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 31.459.793,44 C 37.572.357,80 46.773.004,67 
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 8.628.723,60 C 3.588.377,40 2.951.248.57 
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 5.016.464,85 C 0,00 605,56 
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 408.988.700,68 C 715.819,54 49.703.152.93 
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 383.901.247.69 C 648.540,57 46.594.945,10 
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 25.087.452,99 C 67.278.97 3.108.207,83 
8.2.2 Execução da Programação Financeira 591.064.437,40 C 47.157.343,46 52.541.993,47 
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 591.064.437,40 C 47.157.343,45 62.541.993,47 
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 591.064.437,40 C 47.157.343,45 52.541.993,47 
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 453.341.075,31 C 36.572.638,19 40.577.480.67 
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 72.128.284,56 C 29.199.741.59 17.692.344,92 
Utilizar 
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 381.212.790,75 C 7.372.896.60 22.885.135,75 
Utilizadas 
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 137.723.362,09 C 10.584.705,26 11.964.512,80 
Financeiras a Conceder 
8.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 33.1 53.904.228,91 C 10.584.705,26 1.379.807.54 
8.2.2.1.1.03.02 Programação de Desembolso Mensal Transferida 33.2 83.819.13318 C 0,00 10.584.705,26 
8.3 Execução da Divida Ativa 654.560.550,35 C 647.639,63 647.639,53 
8.3.2 Execução da inscrição de Créditos em Divida Ativa 654.660.550,35 C 647.639,53 647.639,53 
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 649.488.821,10 C 647.639,53 0,00 
8.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber 649.488.821,10 C 647.639,53 0,00 
8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber em Cobrança 4 649.488.821.10 C 647.639,53 0,00 
Administrativa 
8.3.2.4 Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 5.061.729,25 C 0,00 647.639,53 
8.3.2.4.1 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária 5.061.729,25 C 0.00 647.639,53 
8.3.2.4.1.01 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em 4 5.061.729,25 C 0,00 647.639.53 
Cobrança Administrativa 
8.9 Outros Controles 1.478.787.226,15 C 38.452.432,60 100.884.522,11 
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 1.394.778,54 C 0,00 0,00 
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 1.394.778,54 C 0,00 0,00 
Bens 
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.390.025.71 C 0.00 0.00 
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.339.185,17 C 0.00 0.00 
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 50.840,54 C 0,00 0 00 
8.9.1.2.9 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3 4.752,83 C 0.00 0.00 
8.9.5 Controles Específicos do Tcesp 1.106.226.614,15 C 0,00 18.101.277,60 
8.9.5.1 Controles Especificos — Educação 1.104.201.812,56 C 0,00 18.101.277,60 
8.9.5.1.1 Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 1.104.201.812,56 C 0.00 18,101.277,60 
8.9.5.1.1.01 Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no 18 1.104.201.812,56 C 0,00 18.101.277.60 
Ensino 
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 1.024.801,59 C 0,00 0,00 
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 973.961.05 C 0,00 0,00 
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 20 50.154,74 C 0.00 0,00 
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 21 685,80 C 0,00 0.00 
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 372.165.833,46 C 38.452.432,60 82.783.244,51 
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orgamentárlas do Exercício por 297.760.682,14 C 38.106.677,69 82.437.489,60 
Notado Empenho 
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 17.740.913.70 C 37.458.137,12 46.541.470.44 
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 26.326.788,69 C 35.896.019,16 46.541.470,44 
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 8.585.874,99D 1.562.117,96 0.00 
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 280.018.668.44 C 648.540,57 35.896.019.18 
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 280.018.668,44 C 648.540,57 35.896.019,16 
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 9.000.00 0,00 0.00 
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 74.415.251,32 C 345.754,91 345.754,91 
Anteriores 
8.9.6.21 Restos a Pagar Processado 24.152.109,91 C 6.500,00 6.500,00 
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 13.562.592,14 C 6.500,00 0,00 
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 10.569.837.68 C 0,00 6.500.00 
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 19.680,09 C 0,00 0,00 
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 50.263.141,41 C 339.254,91 339.254.91 
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 40.518.272,21 C 231.534,23 0,00 
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 156.287,60 C 107.720.68 231.534,23 
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 9.502.608,39 C 0,00 107.720.68 
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9,2 85.973.21 C 0.00 0,00 
RESUMO 819.2.10,01,0,37 819.215.296,37 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 8 de 9 
oétio Cas 
MPOS DA COSTA ROGERI0( tOlfA 
PREFEITO Contador 
CRC:057096-03/RJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercido de 2024 
Filtro: P odo: Outubro/2024 
ARCOANTO 
SECRET RIO M 
SADE OLIVEIRA 
DE FINANÇAS E 
GeoSIAP - PMMANGARATIOA Página 9 de 9 
Emended° de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conta: 23409-5 
• 
rico: 001 Age-roa: 3836-9 
Conta. 6.2.02.00.1443 - BB - ALER1 
curso: 17010000- OUTRAS TRANSFEREINCIAS DE CONVENTOS OU II ApI aç,v3 000.6102 - ALER3 (Estado de Emergenaa) 
Página I5e 1 
P vIANGARATIBA 
Apuração dos saldos contábeisedoeldásto bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
0, Vt.) .
LUCIAHELENA ROSA 
CISCL Tesoureira 
CPF: 876.229.e4/*4 „ 
„ IFV‘ZA 
T'og tro f_ 
Con.ador 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
ROGERJ11 bket€1 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
3836-9 
23409-5 ALERJ 
OUTUBRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
‘4 
s r,pALCk-- G334040828189779006 
:4-0 RI O , 
-Y 
04/11/202408:31:41 
Z.83 (.; t 
ul
O • 
•kr. 1:.\ GI >- 
Vbsopr ..73x 
0.21 
Data 
30/09/2024 
Histórico 
SALDO ANTERIOR 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF 
220.668,03 
Quantidade cotas 
170.386,636585 
Valor cota Saldo cotas 
30/10/2024 RESGATE 34.012,00 26.089,693999 1,303656532 144.296,942586 
Aplicação 16/05/2022 34.012,00 26.089,693999 
31/10/2024 SALDO ATUAL 188.169,79 144.296,942586 144.296,942586 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
220.668,03 
0,00 
RESGATES (-) 34.012,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.513,76 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.513,76 
SALDO ATUAL = 188.169,79. 
Valor da Cota 
30/09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
No mês 0,6905 
No ano 6,6397 
Últimos 12 meses 8,1344 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
•. Z024. 
GPALO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA RI 
Conciliação Bancária 
LUCIA HELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF: 876229.047-21,, 
f i•t)o."(w, 
0,4,4Arito . „wo. os 
er.lse73170.41 t 73 15S 
QgériJ 'Cl-SforO 
dr 
ROGER1OC4sTd ti oD2T)A ln... 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
PTANGARATIBA 
Pagina I de 1 
Concag5o Bancária em 31/10/2024 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Canta: 16259-0 
4) •"/ \'<7 1••• 
04
, 
t'LZ/C0 1j- \ 
ua 111/ 
f.11t, OK Exercido de 202.4 
Conta:6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICACAO 
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CON VENTOS ou R Aplicação: 
61156 
fOnte de recurso: 
Ficha: 
tot . •• • • t• • • to 
Saldo da contabilidade na data 
(-) DepOsitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
U,OU 
0,00 
0,00 
0,00 
189,4S 
h 
($ 
`19 
w 
4Cu..1 
Concilia(ki Bancária em 31/10/2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
• 
. [ltd.r,OB1 Agencia: 3836-9 Conta: 19927-3 
Exereicio de lo24 
Conta : 6.2.11.99.0033 - BB- Cessão Onerosa Pré-Sal-Aplicação 
000.6108 - BonusCessão OnerosaPre-Sid 
Apuração dos saldos contábeis e M7S; 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES AC, Aplicação: 
61148 
recurso: 
Saldo do extrato bancário na data 
Castro Cc, 
ntador 
457, .1.1tf. /07; 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF: £376.229.017-A,.,A (1? Qsa 
e 
73J— 
ROGERIO CASTR COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
Jo 
Saldo da contabilidade na data 9-) 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de, ' 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
3836-9 
19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
OUTUBRO/2024 
c3B RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
G33404082816.977U(F: 
04/11/2024 08:32:3.:) 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
Data Histórico 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 
31/10/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do más 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Sale°cotE". 
965,18 745,252397 
971,84 745,252397 745,25237 
SALDO ANTERIOR 965,18 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,66 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
(-) 0,00 
rz,ENDIMENTO LIQUIDO 6,66 
.9ALDO ATUAL = 971,8/ 
Valor da Cota 
30/09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
No mês 0,6905 
No ano 6,6397 
Últimos 12 meses 8,1344 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Aplicaçáo: 000.0157 - Royalties -Minério 
ROGERIO 0 COSTA 
Con 
CRC: 057096-03/RJ 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF: 876 .229.093iIkAA frfiP. 
4 
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' 
L'11.041' 
efloVIC,35 
5,Evi •
r'r 71155 
i,,,IMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
y 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
Saldo da contabilidade na data 
dTALC)p 
R1004.), 
v-V 
T. > 
z 
Cl t 
&001 Agência: 729-3 Conta: 10529-5 
6.2.02,00.1473-BB - CFM 
17080000 - RANSF ERUN(A DA UNIÃO REFERENTE ACOMP 
Apuração dos saldos OOMINIIIPIUMBRido 
Conta 
(-) Depósitos contibeis ná'o localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
300 
0411/2024, 11:30 Banco do Brasil 
visLolitar Pix agrupados 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA 
Período do 10 / 2024 extrato 
Lançamentos 
G33704112$0313..::i 
0411112024 1:36 
Dt. Dt. 
movimento Ag. origem Lote Histoórico Documento Valor R$ Sakio 
20/09/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 L; 
17,10/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 710.523,85 C 
17/10/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7.105.23 D 
17/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 703.418,62 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
8/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 703.418,62 
18/10 08:56ROYALTIESDE MINERIO 
18/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 703.418,62 C 0,0ci 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/10/2024 0000 00000 999 SALDO 6,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
Bancária em 31/10/2024 
Conta • 6.2.11.99.0038- BB - CFM - APLICACÃO 
AgClricla: 729-3 Corila: 10529-5 
MEIN 
te de reriit50: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ikCOMP 
Apuração doss:Moe 
Aplicaç-Jo: 000.0157 - Royalties - Minério 
PAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
fiXelCititY tiO 
Saldo da contabilidade na data 
c ° ogo9 ov 
`,"• co 
RIO 
Co 
CRC: 057 
COSTA 
3/R7 
(-) Depósitos contábeis nio localizados no extrato banciria 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário Cuj 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
10.434,Z6"; 
LUCIA HELENA ROSA 
Tescoreira osa 
CPF: 876,229V49NA, 
conerix ' 
_155 
PMMANGARATIBA 
Página 1 na 1 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agencia 3836-9/ 
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA 
Ivies/am referência OUTUBRO/2024 
44 1
C I./WAND 
ED?7 CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
• Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
. 30/09/2024 SALDO ANTERIOR 10.153,22 
17/10/2024 APLICAÇÃO 703.418,62 
18/10/2024 RESGATE 703.418,62 
Aplicação 18/09/2024 10.195,90 
Aplicação 17/10/2024 693.222,72 
31/10/2024 SALDO ATUAL 10.434,50 
G334040828189/79009 
04/11/2024 08:32:58 
ValorOFQuantidade cotas 
7.839,710847 
541.026,055427 
540.864,128570 
7.839,710847 
533.024,417723 
8.001,637704 
Valor cota 
1,300156643 
1,300545891 
Saldo cote. 
548.865,766274 
8.001,637704 
8.001,637704 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 10.153,22 
APLICAÇÕES (+) 703.418,62 
RESGATES (-) 703.418,62 
RENDIMENTO BRUTO (+) 281,28/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 281,28 
SALDO ATUAL = 10.434,50 
Valor da Cota 
3Q/09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
rnÉ:
.
-74, 
ano 
0,6905 
6,6397 
Ultimos 12 mesas 8,1344 
Transação efetuada com sucesso por: ..13218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Conta: 
co:001 Agenc;a: 729-3 Conta: 7300-8 
6.2.02.00.1474 - BB - CIDE 
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇA( 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicii :417.4 
Apl 4.a;-"Jc: 000.1126 - CIDE 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
61159 
e recurso: 
Apuração dos saldos contábeis e do eArato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) DepOsitos contibeis n'áo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
astrO 
:cnhl. 
a. 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO CASTRa COSTA 
Tecni weird __ (V CISCL Contador 
CPF: 876.239.0011,6+, ,.„ CRc: 057096-03/RJ 
Lucia if- .re„,4-12.
..ocia
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a ' • C, iciztrV: j, it- • 
PrilMANGARATIBA 
Agencia 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Ci Visualizer Pixagrupados 
Extrato conta corrente 
Cliente -Conta atual 
3836-9 
7300-8 PM MANGARATIBA-CIDE 
10 / 2024 
G3360611038784276u/ 
06/11/2024 11:06:51 
0E3111/2024, 11:07 Banco do Brasil 
Lançamentos 
Ct. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Said° 
16/07/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 000 C. 
10/10/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 21.549,68 C 
10/10/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.486.913.700.602 1.558,19 " 
10/10/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 215,49D 
10/10/2024 0000 11334 284BIN Judicial-Bacon Jud 12.486.913.700.602 1.558,19 D 
10/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 19.776,00 D 0,00 
BB RF Curto Prazo Automático 
23/10/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.020.001 1.558,19 C 
23/10/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.486.913.700.601 1.558,19 ID 0,00 C 
31/10/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
• ••.--•- 
https://autoatendimento2.bb.com.baapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.1.0#/template/^2Fconsultas-2F009-2.bb 
61160 
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUKAO DE INTERVENCAV Aplicação: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido th 
Conciliação Bancáriaern 31/10/2024 
rico:, 091 Agtiticia: 729-3 Conta: 7300-8 
6.2.11.99.0039 - BR- CIDE 
000.1126- CIDE 
Conta 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.3.2u6,41 
281,1i 
8.521,52 
12.845,49 
1.558,19 
BLOQUEIO JUDICIAL 
bloqueio 16/10 
bloquio judicial julho 
bloqueio Outubro/24 
61160 31/01/2023 00048047 
61160 31/10/2023 00043559 
61360 10/07/2024 00057486 
61160 31/10/2024 00062046 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 44 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Relzr„:5,:, dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Docto NoComp.flàthcomp. Histórico VakIr 
72,4".„ • 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira ontador 
CPF: 876.229.047-91q1 050, CRC: 057096-03/R3 
, r 
0°1 %
vo
lt& 15., 
-.-.. 
Pr. .1,1 NCSARATIBA 
Página 1 de 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA MU. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Investimentos - investimentos 
Agência 3836-9 
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE 
Mas/ano referência OUTUBRO/2024 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
dos - Mensal 
Data Histórico Valor 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 1.024,33 
31/10/2024 SALDO ATUAL 1.032,05 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 1.024,33 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,72 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
InF (-1 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 7,72 
SALDO ATUAL = 1.032,05 
Valor da Cota 
tRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cota. 
206,763100 
206,763100 206,7631C0 
30/09/2024 4,954120442 
31/10/2024 4,991466916 
Rentabilidade 
No mês 0,7538 
No ano 7,2497 
Últimos 12 meses 8,8700 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 28.139,14 
10/10/2024 APLICAÇÃO 
31/10/2024 SALDO ATUAL 
R'esuMo do mês 
ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
21.727,360781 
15.233,330473 1,298205933 36.960,691254 
36.960,691254 36.960,691254 
SALDO ANTERIOR 28.139,14 
APLICAÇÕES (+) 19.776,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 283,28 •/' 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 283,28 
SALDO ATUAL= 48.198,42 .. 
Valor da Cota 
19.776,00 
48.198,42 
30/09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
No mês 0,6905 
No no 6,6397 
Uitimos 12 meses 8,1344 
\c,PAL06.. 
1 0 04 G334040828189779010 7 04/11/2024 08:33:17 
1-13- 
Cliente 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciiiaçáo Bancária 
Condliagao Bancária em 31/10/2024 
4, 
i 1- G) 
tr. 
I
alz Exerticio 
'Y 
aiio J 001 Aoência. 729-3 Conta. 133314) 
*41 6.2.02.00.1475 - BB - COSIP 
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D AplEcacao 000.0154 - Cmtr',talçao 9/Custeio do Serviço de 'limn 
Apuração dos saldos contábeis e do extiato ,4 
, 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contabeis n5o localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
(R9gir° 
astr0 • 
moor - 
, 
co 
Luaa HELENAROSA -‘' ROGEiub" 0 COSTA 
Tesoureira Con or 
CPF: 376.229.47A1
.
„, it(-Rosa. CRC: 057096-03M _%.. 
, LitCw suPgs141t- rweogas 
PMMANGARATIBA 
PrKiJnc , 
Banco do Brasil 
Extrato conta corrente 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
04/11/2024, 11:31 
C: %is0atizar Pix agiupados 
Cliente - Conta atual 
3836-9 
13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M 
10 / 2024 
G337041126031326008 
04/11/2024 11:31:0,, 
Histórico 
000 Saldo Anterior 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
848 Resgate Automático 
BB RF Curto Prazo Automático 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
848 Resgate Automático 
BB RF Curto Prazo Automático 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREFNUN MANGARATIBA 
848 Resgate Automático 
BB RF Curto Prazo Automático 
976TED-Credito em Conta 
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA 
271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARAT1BA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
848 Resgate Automático 
BB RF Curto Prazo Automático 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
Documento Valor R$ 
0,00 
100.301 394,94 D 
1.972 394,94 C (1,00 C. 
100.401 5.917,04 
1.972 5.917,04 C 0,00 C 
100.901 433,82D 
100.902 403,38D 
1.972 837,20 C CO C 
353.196.552 144.050,49 C 
1.972 144.050,49 D 0,00 C, 
101.601 2.740,79D 
101.602 2.743,26 
101.603 2.738,46 D 
101.604 2.779,63D 
101.605 2.786,73 D 
101.606 2.673,23 D 
101.607 2.626,39 0 
101.608 2.777,38p 
1.972 21.865,87 C 
102.201 448,54D 
• 2117.e 
0,00 C 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento 
30/09/2024 
03/10/2024 
i)3/10/2024 
04/10/2024 
04/10/2024 
09/10/2024 
09/10/2024 
09/10/2024 
14/10/2024 
14/10/2024 
16/10/2024 
16/10/2024 
16/10/2024 
16/10/2024 
16;10/2024 
16/10/2024 
16/10/2024 
16/10/2024 
.16/10/2024 
22/10/2024 
Ag. origem Lote 
0000 00000 
0000 13105 
0000 00000 
0000 13105 
0000 00000 
0000 13105 
0000 13105 
0000 00000 
0000 14175 
0090 00000 
0000 13105 
0000 13105 
0000 13105 
0000 13105 
0000 13105 
0000 13105 
0000 13105 
0000 13105 
0000 00000 
0000 13105 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendinnento/index.htnnl?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb '1,00/2 
04/112024, 1131 Banco do Brasil 
22/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 448,54 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
3/10/2024 0090 13105 393 TEDTranst Eletr.Disponiv 103.101 133.996,920 
237 2814 003319489000157HASH MOTO SOL 
31/10/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 873.051.100.341.747 12,00 D 
Cobrança referente 31/10/2024 
31/1012024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 134.008,92 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/10(2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 C ' 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/^2Fconsultas-2F009-2.bb 212 
Exrnviti6 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Saldo do extrato bancário na data 
Relação dos movimentos não conciliados 
:icha Data Pendência Docto Nc. Comp. Histórico 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
• r(ogirio astro c(-) 
or. 
OS4.101--' 
000.0154 -Contribuiçãop/Custeio do SerVico,,de IAA 
.q)uracao dos saldos contábeis e doea. (*to bancirio 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contãbeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário nAci localizadas na contabilidade 
31/01/2022 00041302 TOI 
30/11/2022 00041303 TOI 2.30,.70 
21/04/2023 00041304 VALOR DE FATURA DEBITADA NA RECEITAUP 10.200,72 
31/10/2024 00062050 fatura não lançada mes de outubro 466.025,76 
31/10/2024 00062051 tarifa serviços enel 54.743,10 
31/10/2024 00062052 2,97 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA 
TPsnureLca CISa Contador 
CPF7,444,6441 CRC:057096-03/RJ 
'''r•-•.ti!"-:* 4 
-P-MMANGARATIBA 
Página 1 cf•-.E. 
61162 
61162 
61162 
61162 
51162 
61162 
73.864, 
551 u 
Co;rilia0o Bancária em 31/10/2024 
Yi 001 Agencia: 729-3 . Conta: 13331-0 
6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO 
•ikA•re.cUrs-o: 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D 
61162 A Conta 
Aplicação: 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
C.,ente 
Agência 3836-9 7 
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA 
M&3/ano referência OUTUBRO/2024 
G334040828189.'7901'. 
04/11/2024 043:33:3 
BB CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 92.202,26 71.193,061759 
03/10/2024 RESGATE 394,94 304,675310 1,296265194 70.888,386449 
Aplicação 13/09/2024 394,94 304,675310 
04110/2024 RESGATE 5.917,04 4.563,323464 1,296651453 66.325,062965 
Aplicação 13/09/2024 5.917,04 4.563,323464 
09;10/2024 RESGATE 837,20 645,084470 1,297814533 65.679,978515 
Aplicação 13/09/2024 837,20 645,084470 
14/10/2024 APLICAÇÃO 144.050,49 110.894,437315 1,298987519 176.574,415830 
16/10/2024 RESGATE 21.865,87 16.822,929900 1,299765863 159.751,485930 
Aplicação 13/09/2024 21.865,87 16.822,929900 
22/10/2024 RESGATE 448,54 344,679726 1,301323999 159.406,806204 
Aplicação 13/09/2024 448,54 344,679726 
31/10/2024 RESGATE 134.008,92 102.763,987118 1,304045549 56.642,819c:. 
Aplicação 13/09/2024 63.262,34 48.512,368889 
Aplicação 14/10/2024 70.746,58 54.251,618229 
31/1012024 SALDO ATUAL 73.864,82 56.642,819086 56.642,81908c 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 92.202,26 
AP' JCAÇÕES (+) 144.050,49 
GATES( ) 163.472,51 
;ii:-NDIMENTO BRUTO (+) 1.084,58/ 
!MPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
¡::)F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.084,58 
SALDO ATUAL = 73.864,82 
Valor da Cota 
30/09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
No mês 0,6905 
No anb 6,6397 
Últimos 12 meses 8,1344 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 00/38 
6.2.11.99.0009-BB - Creditas Precatórios Aplic 
Fonte cie recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aphcac,:ao: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
61120 Conta: 
Saldo do extrato bancário na data 
astro Costa 
or 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2024 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22844-3 
Apuração dos saldos conta beis e do extrato banca 
Saldo da contabilidade na data 3.51Z53 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA 
Te5ouleira 0`:Sa Contador 
CPF: 876.229 
,
..070.0-a, CRC: 057096-03/R3 
Litte9314per ' j ten ir.pEr4 
1.0e43c171;2",_ ;3'555 
3.512,53 
PMMAN5ARA11BA 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS 
Mês/ano referência OUTUBRO/2024 
G334040828189779012 
04/11/2024 08:33:57 
13B RF CP Autornetico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data. Histórico 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 
31/10/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
3.488,44 2.693,562535 
3.512,53 2.693,562535 2.693,562535 
SALDO ANTERIOR 3.488,44 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,09/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 24,09 
/ 
SALDO ATUAL = 3.512,53 
Valor da Cota 
30/09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
No mês 0,6905 
No ano 6,6397 
mos 12 meses 8,1344 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
20 2 ; 
46141. , Conte: 
*é'iecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Caiticiliagão Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliaçáo Bancária em 31/10/2024 
t*: 001 Agência: 729-3 Cor ta • 73003-3 
6.2.0100.0421 -BB - Diversos 
Apuração das saldos bela edO x ,•• •-• 4);tia . —i)bana - 
Saldo da contabilidade nadaft 
(-) Depósitos contábeis n6o localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
ckpgérío C tro Costa 
LUCIA HELENAROSA 
Te,n, ifeira (9 .05a 
CPF:rpf6440)..d41t91 
c 
• "1"--,^' 
ROCERIO CO-StA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
PNIMANARATIBA 
Página 1 de 1 
' 
• 
Agência 
Conta corrente 
1:.eriodo do 
extrato 
Extrato conta corrente 
3836-9 
73003-3 P MUN MANGARATIBA 
10 / 2024 
G33704112603132010 
04/11/202411:34:12 
Zar Pix agrupados 
Cliente - Conta atual 
13.807,79 
1.160,82 D 
747,93 13 
1.293,20 D 
1.089,26 D . 
602,90 D 
1.831.82 D 
804.41 D 
679;53 13 
356.46 ID 
355,06 13 
971,31 D 
706.00 D 
998,91 D 
de 2D2S 
261;22 
Documento Valor RS Baldo 
0,00 C 
759.706 39.45445 C 
759.706 110.001.46 C 
34.080.591 123.26148 C 
04111/2024, 11:34 Banco do Brasil 
Lançamentos 
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento 
30/09/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 
01/10/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 
01/10/2024 0000 14149 617 Recebimento de guias 
01/10/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00000000000000 
01/10/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.478.733.620.203 
01/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.001 
01/10 14:59 SUZANA CORREIA DE LIMA 
01/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.722 
01/10 14:58 ALESSANDRA VIANA FONSECA 
01/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 
01/10 14:58 GISELE DA SILVA FERREIRA 
01/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 
01/10 14:58 LAIS C DOURADO SANTOS 
01/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 
01/10 14:58 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO 
01/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.035.735 
01/10 14:58 CHEILA LOPES SALES SOARE 
01/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 
01/10 14:58 ROSEMERE DE JESUS INACIO 
01/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 
01/10 14:58 MAGDACCCOSTA FH 
01/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.089.232 
01/10 14:58 ROSI FENIX H M NASCIMENTO 
01/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 
01/10 14:58 FABIANA DE MOURA ALVES 
01/10/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 
01/10 14:58 MARLENE DOS SANTOS 
01/10/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 
01/10 14:58 ROSA MARIA SILVA ALBERTO 
‘,01/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 
01/10 14:58JULIAOLIVEIRA BARROS 
01/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.351 
01/10 14:59 SIRLENE XAVIER BRITO 
' 01/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 
01/10 14:58 LUIZACAROLINAB P SILVA 
01/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.465 
01/10 14:58 PATRICIA INEZ ANICETO PI 
01/10/2024 3836 99015 470 Transferêncla enviada 553.836.000.015.412 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
412,86 D 
362,61 D 
1.394.23 ID 
1.072.64 r. 
1.128920 
696,97 D 
13.900,82 C 
13.900,82 
13.807.79 
471.96 D 
0,00 C 
,4/11/2024, 11:34 
01/10/2024 
01/10/2024 
01/10/2024 
01/10/2024 
C..,1/10/2024 
01/10/2024 
01/10/2024 
01/10/2024 
01110/2024 
01/10/2024 
01/10/2024 
01/10/2024 
01/10/2024 
01/10/2024 
01/10/2024 
01/10/2024 
02/10/2024 
02/10/2024 
02/10/2024 
02/10/2024 
02/10/2024 
02/10/2024 
02/10/2024 
02/10/2024 
03/10/2024 
03/10/2024 
03/10/2024 
03/10/2024 
03/10/2024 
Banco do Brasil 
01/10 14:58 ELENICE PEREIRA CARDOSO 
3836 99015 470 Transferência enviada 
01/10 14:59SARAH S PEREIRA SANTOS 
3836 99015 120 Transferido para Poupança 
01/10 14:58 SUZILAINE MARQUES ALMEID 
3836 99015 120 Transferido para Poupança 
01/10 14:58 ADRIANE DE JESUS DA SILV 
3836 99015 120 Transferido para Poupança 
01/10 14:58 DANIELE MARTINS MEDEIROS 
3836 99015 470 Transferência enviada 
01/10 14:58 FABIANAAZEVEDO RESENDE 
3836 99015 470 Transferência enviada 
01/10 14:58 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL 
0000 11162 631 DesbI Judicial-Bacen Jud 
0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 
0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024 
0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024 
0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024 
0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024 
0000 16113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024 
0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024 
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
0000 14109 617 Recebimento de guias 
0000 14109 617 Recebimento de guias 
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00000000000000 
0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024 
0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024 
0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024 
0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024 
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
0000 14109 617 Recebimento de guias 
0000 14109 617 Recebimento de guias 
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00000000000000 
0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024 
0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
80,04 
44,16 D 
9,27 
2.76D 
69,00 D 
239.121,25.0 0.;:,3 
16.452.30 C 
18.072,99 C 
16.981.26 C 
66,24 0 
11.04 
5,52 D 
270,48 
51.153,270 
19.426.72 C 
24.075.15 C 
72.024.39 C 
91.08 ' 
22.06 D 
553.836.000.019.977 
553.836.510.006.351 
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554.686.000.108.416 
17.870.001 
12.471.506.140.401 
12.478.733.620.203 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
1.972 
759.706 
759.706 
33.757.602 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
1.972 
759.706 
759.706 
33.539.171 
759.706 
759.706 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
04/11/2024, 11:34 Banco do Brasil 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024 
07/10/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 16,56ID 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024 
03/10/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3,09 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024 
03/10/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 57.95 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024 
03/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 115.335,49 D 0 0,) .. 
BB RF Curto Prazo Automático 
04/10/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 19.696,711, C 
04/10/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 12.681.62 C 
04/10/2024 0000 14175 976 TributoMimicValor Total 34.099.763 464.086.20 C 
237 0000 00000000000000 
04/10/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.481.524.810.303 1.445,51 " 
04/10/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.481.524.810.303 1.445,51 D 
04/10/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 44,16 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024 
04/10/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 11,04 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024 
04/10/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 16,56 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024 
04/10/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 6348 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024 
04/10/2024 0000 00000 271 83-APL1C C.PRZ-APLAUT 1.972 494.883,82 D 0,00 ,. 
BB RF Curto Prazo Automático 
07/10/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias r1 759.706 16.998.43 C 
07/10/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 106.426.08 C 
07/10/2024 0000 14176 976 Tributo Munic Valor Total 33.925.425 45.845,17 C 
237 0000 00000000000000 
07/10/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacenkid 17.970.001 13.807.79 C 
, 07/10/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.478.733.620.201 13.807.79 0 
07/10/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 77.28 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024 
07/10/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 8.28 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024 
07/10/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 27.60 1; 
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024 
07/10/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 11,04,0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024 
07/10/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 85,56D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024 
07/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 169.059,92 0 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
08/10/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 37.345.74 C 
08/10/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 135.243,55 C 
08/10/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.572.177 368.995,65 C 
237 0000 00000000000000 
08/10/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 77,28 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024 
08/10/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 19.2 O 
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024 
niT.s://autootendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
Banco do Brasil 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024 
170 Tarifa Guias Cf Barras PGT 
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
617 Recebimento de guias 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00000000000000 
470 Transferência enviada 
09/10 15:40 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024 
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
617 Recebimento de guias 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00000000000000 
170 Tarif Gula c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024 
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
617 Recebimento de guias 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00000000000000 
920BIN Judicial-Bacen Jud 
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
759.706 
759.706 
759.706 
1.972 
759.706 
759.706 
33.564.031 
553.836.000.019.178 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
1.972 
.2 > 759.706 
759.706 
4.6 3.580.864 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
33.549.357 
12.488.533.661.602 
12.488.533.661.602 
759.706 
759.706 
41.40 D 
R 0,4i 
5,52 D 
73,23 D 
541.364.14 D 0,00 C 
33.100,20 C 
15.953,74 C 
51.340,49 C 
13.233,86 D 
55,20 D 
30,36 ID 
16,56 D 
3,09 
96.60 ID 
86.958,76 D 0,0i . 
54.501,77 C 
168.396 24 C 
515.248,00 C 
38,64 ti 
8,28 D 
60,72 D 
3,09 0 
63,48 
7.046,49 C 
15.512,30 C 
217.084,73 C 
941,70 r 
941,700 
33.12 
5.520 
1.972 737.971,80 0 0,00 C 
04/1112024, 11:34 
08/10/2024 0000 13113 
08/10/2024 0000 13113 
08/10/2024 0000 13113 
08/10/2024 0000 00000 
09/10/2024 0000 14109 
09/10/2024 0000 14109 
09/10/2024 0000 14175 
09/10/2024 3836 99015 
09/10/2024 0000 13113 
09/10/2024 0000 13113 
09/10/2024 0000 13113 
09/10/2024 0000 13113 
09/10/2024 0000 13113 
09/10/2024 0000 00000 
10/10/2024 0000 14109 
10/10/2024 0000 14109 
10/10/2024 0000 14175 
10/10/2024 0000 13113 
10/10/2024 0000 13113 
10/10/2024 0000 13113 
10/10/2024 0000 13113 
10/10/2024 0000 13113 
10/10/2024 0000 00000 
11/10/2024 0000 14109 
11/10/2024 0000 14109 
11/10/2024 0000 14175 
11/10/2024 0000 12334 
11/10/2024 0000 11334 
11/10/2024 0000 13113 
11/10/2024 0000 13113 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/1'. 
Bancado Brasil 
Tar.agrupadas - ocorrencia 10/10/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar.agrupadas - ocorrencia 09110/2024 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
617 Recebimento de guias 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00000000000000 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar.agrupadas - ocorrencia 11/10/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar.agrupadas - ocorrencia 11/10/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar.agrupadas - ocorrencia 11/10/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar.agrupadas - ocorrencia 10/10/2024 
271 BB-APIJC C.PRZ-APLAUT 
BE RF Curto Prazo Automático 
870 Transferência recebida 
15/10 16:02PRE-SA00029138310000159 
870 Transferência recebida 
15/10 16:02PRE-SA00029138310000159 
870 Transferência recebida 
15/10 15:59 PREF M 00029138310000159 
617 Recebimento de guias 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00000000000000 
109 Pagamento de Boleto 
RIOPARPART SA 
109 Pagamento de Boleto 
RIOPARPART SA 
109 Pagamento de Boleto 
RIOPARPART SA 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar.agrupadas - ocorrencia 14/10/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar.agrupadas - ocorrencia 14/10/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar.agrupadas - ocorrencia 14/10/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar.agrupadas - ocorrencia 11/10/2024 
271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
617 Recebimento de guias 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00000000000000 
759.706 24,84 D 
759.706 69,00 D￾1.972 238.569,34 C 0.00 0 
759.706 6.213,18 C 
759.706 3.370.27 C 
33.762.888 9.316.04 C 
759.706 24,84 
759.706 5.F,2 D 
759.706 5.52 13 
759.706 124.20 D 
1.972 18.750,41 0 0,00 C 
553.836.000.022.449 48.215 13 C 
553.836.000.022.449 125.9837n C 
553.836.000.073.035 66.000 00 C 
759.706 8.547,91 C 
759.706 116.083.79 C 
33.811.911 81 518 25 C 
101.501 66.900,00 D 
101.502 256.205,00 D 
101.503 502,64 
759.706 3588 0 
759.706 13.80 D 
759.706 19.32 ID 
759.706 60,72 D 
1.972 122.611 48 0 0,000 
759.706 5.436,48 C 
759.706 4 9.555.14 C 
33.581.204 14.979 80 C 
0.1/11/2024, 11:34 
11/10/2024 0000 13113 
1111012024 0000 13113 
11/10/2024 0000 00000 
14/10/2024 0000 14109 
14/10/2024 0000 14109 
14/10/2024 0000 14175 
14/10/2024 0000 13113 
14/10/2024 0000 13113 
14/10/2024 0000 13113 
14/10/2024 0000 13113 
14/10/2024 0000 00000 
15/10/2024 3836 99015 
15/10/2024 3836 99015 
15/10/2024 3836 99015 
15/10/2024 0000 14109 
15/10/2024 0000 14109 
15/10/2024 0000 14175 
15/10/2024 0000 13105 
15/10/2024 0000 13105 
15/10/2024 0000 13105 
15/10/2024 0000 13113 
15/10/2024 0000 13113 
15/10/2024 0000 13113 
15/10/2024 0000 13113 
15/10/2024 0000 00000 
16/10/2024 0000 14109 
16/10/2024 0000 14109 
16/10/2024 0000 14175 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/11 
patre 
RIO o 
7,11, 04(11/2024,11:34 Banco do Brasil 
16/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.601 187.651,3130 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
16/10/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 33.12 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024 
16110/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,52D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024 
16/10/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/BarraGarin 759.706 11,04 D 
. -.• 
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024 
16/10/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 86,24 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024 
16/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático ._.....—....., 1.972 147.795,88 C 0,00 
BB RF Curto Prazo Automático 
17/10/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 18.467.24 C 
17/10/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 44.745,43 C 
17/10/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.506.995 11.417,2:: G 
237 0000 00000000000000 
'17/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 1.033.975,27 0 
17/10 10:59 RT EDUCACAO 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.701 715,62D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.702 1.174,720 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.703 874,470 
• RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.704 10.902,080 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.705 225.726.89 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.706 1.925,000 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.707 1.543,67 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.708 1.656,89 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.709 7.843,990 
. e RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.710 131,790 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.711 3.585.090 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.712 730,45D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.713 1.170,71 I) 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.714 9.519.95.0 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.715 53.067,350 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.716 245.823,09D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
.. 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.717 2.103,060 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/11 
Banco do Brasil 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
04'',1/2024, 11:34 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.718 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/1012024 0000 13105 375 Impostos 101.719 
1.731,20 D 
2.010,30 0 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.720 8.51.I9,13 D.. 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.721 1.299.060 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.722 12.704.17D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.723 1.295.25 0 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.724 843160 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.725 52,80D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.726 1.010370 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 lmpostos 101.727 1.582,22D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.728 10.083.360 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.729 57.701890 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.730 3.916,70 0 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
17/10/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,28 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024 
17/10/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2.78 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024 
17/10/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 57,96 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024 
17/10/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 77,28 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024 
17/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.630.816,02 C 0.00 C 
BB RE Curto Prazo Automático 
18/10/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 12.197:24 C 
.18/10/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 8,887.58 C 
18/10/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.696.918 64.505.77 C 
237 0000 00000000000000 
18/10/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.801 600,00 D 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO 
18/10/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 16,56 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024 
18/10/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 8,28 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024 
18/10/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 11,04 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024 
18/10/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2.76 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024 
https://autoatendimento2.bb.com.bila pf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 7/11 
64/11/2024, 11:34 Banco do Brasil 
16/.10/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024 
18/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 
BB RF Curto Prazo Automático 
21/10/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 
21/10/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 
21/10/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.743.455 
60.72 D 
84.891,23 D 0.0o (..; 
1.22372 C 
29.828,24 C 
34.857,68 C 
21/10/2024 0000 13113 
21/10/2024 0000 13113 
21/10/2024 0000 13113 
21/10/2024 0000 13113 
21/10/2024 0000 00000 
22/10/2024 0000 14109 
22/10/2024 0000 14109 
22/10/2024 0000 14175 
22/10/2024 3836 99015 
22/10/2024 3836 99015 
22/10/2024 0000 13105 
22/10/2024 0000 13105 
22/10/2024 0000 13113 
22/10/2024 0000 13113 
22/10/2024 0000 13113 
22/10/2024 0000 13113 
22/10/2024 0000 13113 
22/10/2024 0000 13113 
2210/2024 0000 00000 
23/10/2024 0000 14109 
23/10/2024 0000 14109 
23/10/2024 0000 14175 
23/10/2024 0000 13113 
23/10/2024 0000 13113 
237 0000 00000000000000 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
617 Recebimento de guias 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00000000000000 
470 Transferência enviada 
22/10 14:31 ACTESTRIO JANEIRO 
470 Transferência enviada 
22/10 14:31 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
375 impostos 
PREF MUN MANGARAT1BA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC 
170 Tarif Gula c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar. agrupadas- ocorrencia 21/10/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024 
500TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 22/10/2024 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
617 Recebimento de guias 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00000000000000 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
N
cy AL D 
\-\ WO 0 4/ 
çti!E 
ct. 
102.201 
102.202 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
822.961.100.025.454 
1.972 
759.706 
759.706 
33.630.850 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
1.972 
759.706 
2760.0 
8,28 0. 
24,84 D 
33,12 0 
65.815.80 D 0,C A; 
7.260 96 C 
4.54289 C 
57.252,88 C 
300,00 D 
3.821,25 D 
95,79 D 
3.895.68 D 
71,76 
5.52 D 
2,76 D 
276 
69.001,3 
12,00 D 
60.780,21 0 0,00 C 
28.785,63 C 
26.113,32 C 
14931,34 C 
19.320 
5.520 
c(s 
2 0 
> 759.706 Z 
0.21, 
-A • 33.501.139 
550.392.000.105.356 
553.836.000.019.178 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendinnento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/11 
Banco do Brasil 
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 22.03.!) 
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 96,60 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 69.686.77 D 0.00 :. 
BB RF Curto Prazo Automático 
617 Recebimento de guias 759.706 12.270,87 C 
617 Recebimento de guias 759.706 107.355,79 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.482.402 54.198,19 C 
237 0000 00000000000000 
470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 9.048,72 D 
24/10 11:11 MUNICI PIO DE MANGARATIBA 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 27,600 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2.76 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 11.04 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 52,440 
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024 
271813-AMCC.PRZ-APLAUT ° Al_r).- 1.972 164.682,29 0 0.00 C 
617 Recebimento de guias 
' 
 12, -3,72.--, 759.706 18.793,82 C 
617 Recebimento de guias CY (f) 
, l 759.706 198.620,65 C 
,,,,,, , 
976 Tributo Munic Valor Total 1-*
so C, 
93.584.604 5.209.12 C 
237 0000 00000000000000 
l'''4.........,,,,....." 
'I 0 41 
r -,1
'
,/-y,„ BB RF Curto Prazo Automático C\ i (:) 
....4, 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 30,360 
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 276 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 22,08 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024 
170 Tarifa Guias c/ Barras PGT 759.706 276 D 
Tar. agrupadas- ocorrencia 24/10/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 57,960 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 222.707,67 0 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
617 Recebimento de guias 759.706 6.577,27 C 
617 Recebimento de guias 759.706 5.765.24C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.696.209 3.592,66 C 
237 0000 00000000000000 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 35.88 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 13.80 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 38,64 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024 
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 15.846.85 0 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
04/11/2024:11:34 
23/10/2024 0000 13113 
23/10/2024 0000 13113 
23/10/2024 0000 00000 
24/10/2024 0000 14109 
24/10/2024 0000 14109 
24/10/2024 0000 14175 
24/10/2024 3836 99015 
24/10/2024 0000 13113 
24/10/2024 0000 13113 
24/10/2024 0000 13113 
24/10/2024 0000 13113 
24/10/2024 0000 00000 
26/10/2024 0000 14109 
25/10/2024 0000 14109 
25/10/2024 0000 14175 
25/10/2024 0000 13113 
25/10/2024 0000 13113 
25/10/2024 0000 13113 
25/10/2024 0000 13113 
25110/2024 0000 13113 
25/10/2024 0000 00000 
28/10/2024 0000 14109 
28/10/2024 0000 14109 
,., 28110/2024 0000 14175 
28/10/2024 0000 13113 
28/10/2024 0000 13113 
28110/2024 0000 13113 
28/10/2024 0000 00000 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb 9/11 
04/11/2024, 11:34 Banco do Brasil 
29/10/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 5.862,80 C 
29/10/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 10.749,26 0 
29/10/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.474.422 11.751.95 C 
237 0000 00000000000000 
29/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 3.599.94 E) 
29/10 13:39 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
29/1012024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 741.416,57 E) 
29/10 13:39 RT EDUCACAO 
29/10/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 69,00 r.) 
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/202z￾29/1.0/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 16,56 D. 
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024 
29/10/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024 
3,09 D, 
29/10/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 3588 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024 
29/10/2024 0000 00000 848RenateAutomático 1.972 p AL D 6- .k. 
716.777,03 C O,t)C (..; 
BB RF Curto Prazo Automático \ RIO ' 
30/10/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias ..Z. 1,2;511- 759.706 3.163.35 C 
< 
30/10/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias c4 (7, .3"..) 759.706 x: 
13.109;51 C 
4.i.1.1 C.)_b. 
30(10/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 1- ",' .703.359 
s . 
159.860,69 C 
237 0000 00000000000000 
.4 4 
i0/10/2024 0000 13105 375 Impostos 103.001 336.158 1 1.) 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
30/10/2024 0000 13105 375 Impostos 103.002 6.228,09 C) 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
30/10/2024 0000 13105 375 Impostos 103.003 424.995;44 E) 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
30/10/2024 0000 13113 170 Tarlf Guia c/BarInternet 759.706 57,96ID 
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024 
30110/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 13.80 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024 
30/10/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024 
2.76 EI, 
30/10/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 60,72 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024 
30/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 591.383.71 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/10/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 7.232,41 C 
31/10/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 80.916.97 C 
31/10/2024 0000 14175 976 TrIbuto Munic Valor Total 33.822.991 43,139;91 C 
237 0000 00000000000000 
31/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 493.5099
.
520 
31/10 12:44 RT EDUCACAO 
31/10/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 118.68 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024 
31/10/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 8.28 
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024 
31/10/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 77,28 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024 
31,10/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2.76 
rtps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/indeX.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 10/11 
04/11-/2024, 11:34 Banco do Brasil 
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024 
31/10/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 115,92 
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024 
31/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 362.539,68 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/10/2024 0000 00000 999 SALDO 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimentotindex.html?v=3.1.0#/templateh2Fconsultas-2F009-2.bb 
F.xerciciode 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
' Conciliação Bancária 
46118 Conta: 6.2.11.03.0846-BE - Diversos APLIC f 
ente de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS nE TmPosTOg RI,*.' 000.0110 - GERAL 
Conclliação Bancária em 31110/2024 
'Banco: 001 Agência: 729-3 Corta: 73003-3 
Apuração dos saildoscoatilbeis e 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contabels ngo localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 30,02 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 776.943,64 
Saldo do extrato bancário na data 641.641.),65 
Relacak. dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência ,Docto NO 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
46118 31/10/2024 00062088 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Valor 
30,02 
776.943,64 
46118 31/01/2024 00048120 BLOQUEIOS JAN. À DEZ/23 412.335,69 
46118 31/01/2024 00049612 bloqueio janeiro/23 6.629,34 
46118 29/02/2024 00051175 Bloqueio fevereiro/24 1O.Bi6,11 
46118 28/03/2024 00051177 Bloaueiro Margo/24 2.164,99 
46118 28/06/2024 00056001 Bloqueio em maio/24 103.620,65 
46118 28/06/2024 00056045 bloqueio em 11/06/2024 19567,40 
40118 31/07/2024 00057598 bloqueio abril/24 58.664,35 
46118 31/07/2024 00057609 249,24 
46118 30/08/2024 00059040 BLOQUEIO JULHO/24 60.007,91, 
46118 30/08/2024 00059120 BLOQUEIO DE AGOSTO/24 43.557,32 
46118 30/09/2024 00060375 Bloqueio Setembro/24 43.113,6.4 
46118 31/10/2024 00062053 Bloqueio judicial outubro/24 16.195,00 
LUCIA HELENA ROSA 
Tesourv-a. • • osa 
piattlzoviek 
• SuParll e noz441c-A5 
-TelsoLVe--• 
C.t4 • Y3 • 
Cas 
Contad 
ROGERIO CASTJáJ COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
Pr•IMANGARATIBA 
G334040828189779013 
04/11/2024 08:';'.14: "i• 
1.314.139,031AI? 
1.364.730,203801 
1.411.436,642817 
1.464.971,374382 
1.591.445,436029 
1.762.431,275708 
1.774.594,230586 
1.224.609,459621 
770.974,859185 
492.963,343192 
492.963,34.31'92. 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 / 
73003-3 P MUN MANGARATIBA 
Mês/ano referência OUTUBRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Cliente 
Agência 
Conta 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30,09/2024 SALDO ANTERIOR 578.435,85 446.633,524631 
01/10/2024 APLICAÇÃO 239.121,25 184.580,140642 1,295487419 
02/10/2024 APLICAÇÃO 51.153,27 39.473,809130 1,295878739 
03/10/2024 APLICAÇÃO 115.335,49 88.975,227086 1,296265194 
04/10/2024 APLICAÇÃO 494.883,82 381.662,951022 1,296651453 
07/10/2024 APLICAÇÃO 169.059,92 130.343,109563 1,297037646 
08/10/2024 APLICAÇÃO 541.364,14 417.260,103494 1,297426079 
09/10/2024 APLICAÇÃO 86.958,76 67.003,996171 1,297814533 
10/10/2024 APLICAÇÃO 737.971,80 568.455,112737 1,298205933 
11/10/2024 APLICAÇÃO 238.569,34 183.713,453501 1,298594825 
14/10/2024 APLICAÇÃO 18.750,41 14.434,634456 1,298987519 
15/10/2024 APLICAÇÃO 122.611,48 94.361,773394 1,299376597 
16/10/2024 RESGATE 147.795,88 113.709,618176 1,299765863 
Aplicação 26/09/2024 147.795,88 113.709,618176 
17/10/2024 RESGATE 1 .630.816,02 1.254.322,722405 1,300156643 
Aplicação 26/09/2024 327.254,14 251.703,628192 
Aplicação 27/09/2024 105.599,08 81.220,278263 
Aplicação 01/10/2024 239.983,10 184.580,140642 
Aplicação 02/10/2024 51.322,14 39.473,809130 
Aplicação 03/10/2024 115.681,73 88.975,227086 
Aplicação 04/10/2024 496.221,62 381.662,951022 
Aplicação 07/10/2024 169.466,46 130.343,109563 
Aplicação 08/10/2024 125.287,75 96.363,578507 
18/10/2024 APLICAÇÃO 8.4.891,23 65.273,536741 1,300545891 
21/10/2024 APLICAÇÃO 65.815,80 50.591,171814 1,300934484 
22/10/2024 APLICAÇÃO 60.780,21 46.706,439016 1,301323999 
23/10/2024 APLICAÇÃO 69.686,77 53.534,731565 1,301711393 
24/10/2024 APLICAÇÃO 164.682,29 126.474,061647 1,302103276 
25/10/2024 APLICAÇÃO 222.707,67 170.985,839679 1,302491893 
28/10/2024 APLICAÇÃO 15.846,85 12.162,954878 1,302878302 
29/10/2024 RESGATE 716.777,03 549.984,770965 1,303267050 
Aplicação 08/10/2024 418.213,87 320.896,524987 
Aplicação 09/10/2024 87.324,10 67.003,996171 
Aplicação 10/10/2024 211.239,06 162.084,249807 
30/10/2024 RESGATE 591.383,71 453.634,600436 1,303656532 
Aplicação 10/10/2024 529.768,03 406.370,862930 
Aplicação 11/10/2024 61.615,68 47.263,737506 
31/10/2024 ' RESGATE 362.539,68 278.011,515993 1,304045549 
Aplicação 11/10/2024 177.936,64 136.449,715995 
Aplicação 14/10/2024 18.823,42 14.434,634456 
Aplicação 15/10/2024 123.052,05 94.361,773394 
Aplicação 18/10/2024 42.727,57 32.765,392148 
31/10/2024 SALDO ATUAL 642.846,65 492.963,343192 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 578.435,85 
APLiCAÇÕES (+) 3.500.190,50 
RESGATES (-) 3.449.312,32 
631.213,66E', ' = 
670.68; 
759.662,7014,,; 
1.141.325,6625 
1.271.668,762074 
1.688.928,865568 
1.755.932,861739 
2.324.387,974476 
2.508.101,427977 
2.522.536,062433 
2.616.897,835827 
2.503.188,217651 
1.248.865,495246 
RENDIMENTO BRUTO (+) '13.532,62 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOP (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 13.532,62 
SALDO ATUAL = 642.846,65 
Valor da Cota 
30/0912024 . 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
No mas 0,6905 
No ano 6,6397 
ÚltiMcia"12 meses 8,1344 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
&irviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Excinici441„ 
Coriciliação Bancária em 31/10/2024 
Conta . 6.2.11.99.0054- ETI -Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação 
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF 
Apuração dos saldos 
Saldo da contabilidade na data 
61188 
416.82(1,29 
WA. tecurso: 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
t 
Saldo do extrato bancário na data 
tr0 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF:18/6‘240na, (Kpsa Luew 
SuPer111W1 nnareças Tesousl" e 
• Ctst -- 7335 s 
• C 
kf 
;,? ni eri° 
CoN 
ROGtruo r•40 COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
PMMANGARATIBA 
Pág de 1 
\\c,'PAL6.-. ... G334040828189779033 
-00 RIO 4 04/11/2024 06:43:00 
720 
Z 33 
01. 
,a 4'Q_ 
Quantidade cotas Valor cota Saldowtas 
319.636,296560 
319.636,296560 319.636,296560 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Ceihta • 25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL 
Mês/ano referência OUTUBRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
, 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF 
..30/09/2024 SALDO ANTERIOR 413.961,52 
31/10/2024 SALDO ATUAL 416.820,29 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 413.961,52 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.858,77/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 2.858,77 
SALDO ATUAL = 416.820,29 
Valor da Cota 
30;09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
No mês 0,6905 
No ano 6,6397 
Últimos 12 meses 8,1344 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Ser-viço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
- a 
.,.• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Coixiliação Earicária em 31/10/2024 
r1Col '001 t 'Ag&lcia: 3836-9 18997-9 
6.2.11.99.0022-BB - FUNDES SME Aplicação 
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES-IMPOSTOS E TR Apl,caçk: 200.1106 - FUNDES 70% 
Apuração dos saldos contábeis e ckristlát.usa 
Saldo da contabilidade na data 
Emerald° de 2024 
131. 
Saldo do extrato bancário na data 
tro 
(-) DepOsitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
LUCIAHELENA ROSA ROGERI CASTRO COSTA 
Tesoureira (R90, Contador 
CPE: 876e,R020-..... • CRC:057096-03/R.1 
1.34t1
4
'
)
;;Iiderste de 
Isourag
ie eponsKes 
PMMANGARATIBA 
Página I de 
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 
GrAiLIZICI ' 
. . 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Conta 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB 
Mês/ano referência OUTUBRO/2024 
G3340408281097790 4 
04/11/2024 08:'34:6•6 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 3.188.556,05 2.462.012,025487 
01/10/2024 RESGATE 2.319.034,33 1.790.086,338152 1,295487419 671.925,687335 
Aplicação 29/08/2024 140.388,65 108.367,438882 
Aplicação 30/08/2024 157.361,38 121.468,858061 
Aplicação 10/09/2024 463.747,65 357.971,558124 
Aplicação 17/09/2024 1.557.536,65 1.202.278,483085 
08/10/2024 APLICAÇÃO 263.578,21 203.154,703197 1,297426079 875.080,390532 
10/10/2024 APLICAÇÃO 231.252,87 178.132,655321 1,298205933 1.053.213,045853 
15/1012024 APLICAÇÃO 1.089.592,85 838.550,465289 1,299376597 1.891.763,511142 
15/10/2024 APLICAÇÃO 93.994,01 72.272,736126 1,300545891 1.964.036,247268 
22/10/2024 APLICAÇÃO 1.266.044,38 972.889,442577 1,301323999 2.936.925,689845 
29/10/2024 APLICAÇÃO 454.837,79 348.998,150455 1,303267050 3.285.923,840300 
30110/2024 APLICAÇÃO 162.555,59 124.692,038132 1,303656532 3.410.615,878432 
31/10/2024 RESGATE 315.992,84 242.317,333350 1,304045549 3.168.298,545082 
Aplicação 17/09/2024 315.992,84 242.317,333350 
31/10/2024 SALDO ATUAL 4.131.605,62 3.168.298,545082 3.168.298,545082 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 3.188.556,05 
APLICAÇÕES (+) 3.561.855,70 
RESGATES (-) 2.635.027,17 
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.221,04/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
1OF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 16.221,04 
SALDO ATUAL = 4.131.605,62 
Valor da Cota 
30/09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
No mês 0,6905 
No ano 6,6397 
Uftmos 12 meses 8,1344 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
' 
•----•-.---- 
Ficha. 61132 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conuilia0o Bancária em 31/10/2024 
RIO 0 41 
• rxi 
NV 
NZIZIIMBIP"" 
rwesticia tie ;.`li'Zit 
banco: oôt Agénoa: 3836-9 Corta: 18997-9 
6.2.02.00.1456-BB - FUNDEB SE 
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR 
Apuração das saldos contábeis e chrextrato ba 
Conta: 
Saldo da contabilidade na data 
Fonte de recurso: Aplicação: 200.1106 - FUNDEB 70% 
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancirio 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
tolgirio C 
LUCIA HELENAROSA r-ROSERICI S*A 
Tesoureira 
01.0kS4 CPF: 876.229.047-41 ;1:t1 CRC: 057096-03/RJ 
ltt soikko e 
Iticpyarir
. 
PMMANGARAT1BA 
04,11/2024, 11:35 Banco do Brasil 
Pix aorupaclos 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 18997-9 SME MANGARAT1BA- FEB 
Periodo do 10 / 2024 extrato 
G33704111.EC , 
04/1112024 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ 
30/09/2024 0000 00000 000SaidaAnterior 0,00 T. 
01/10/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 18.755,85 C 
01/10/2024 0000 14011 639 IPVA 350 23.016,44C 
01/10/2024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 468.754,75 C 
01/10/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 100.101 1.171.562,35 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
01/10/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.102 94.619,05 D 
= 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
01/10/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 100.103 1.185.215,82 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
01/10/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 100.104 378.164,10 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
01/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1972 . 2319.034,33 C 0.0,.• /. 
BB RF Curto Prazo Automático 
08/10/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 25.334.77 C . 
08/10/2024 0000 14011 639 IPVA 350 25.141,75 C 
08/10/2024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 213.101,69 C 
08/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 263.578,21 D 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
10/10/2024 0000 14011 683 ITR 350 2.922,27 C 
10/10/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 90.480,67 C 
10/10/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 13.395,54 C 
10/10/2024 00(10 14011 952 FPE/FPM 350 11.475,09 C 
10/10/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 62.242,18 C 
10/10/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 146,32 C 
10/10/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 86,34 C 
10/10/2024 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 50.504,46 C 
10/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 231.252,87 D 0,000 
BB RF Curto PrazoAutomatic() 
15/10/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 19,888,43 C 
15/10/2024 0000 14011 639 IPVA 350 25268640 
15/10/2024 
.. , 
0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.044A35,78 C 1. ':.' '",,)`1 
15/10/2024 - , 
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
BB RF Curto Prazo Automitico 
1.972 1.089.592,85 D 0.000 
18/10/2024 0000 14011 683 ITR 350 191530 
18/10/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 34.502,67 C 
18/10/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.108,07 C 
18/10/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 4.375.75 C 
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.00/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
-..,...:, 
Banco do Brasil 
952 FPE/FPM 350 25.165,31 C 
952 FPE/FPM 350 55,80 C 
952 FPE/FPM 350 32,93 C 
953 Ipi/EXPORTACAO 350 24.561,95:; 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 93.994,01 D 0.00 i., 
BB RF Curto Prazo Automático 
638 ITCMD 350 20.234,81 C 
639 IPVA 350 23.284,08 C 
831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.222.525,49 C 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.266.044,38 D 
BB RF Curto Prazo Automático 
638 ITCMD 
639 IPVA 
831 RECEBIMENTO DE ICMS 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
683 ITR 
953 IPI/EXPORTACA.0 
952 FPE/FPM 
952 FPE/FPM 
952 FPE/FPM 
952 FPE/FPM 
952 FPt/FPM 
952 FPE/FPM 
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 
BB RF Curto Prazo Automático 
850 VAAF Complemento FUNDEB 350 326.291,85 C 
393TEDTransaletr.Disponiv 103.101 642.284,69 D 
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA 
848 Resgate Automático 1.972 315.992,84 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
999SALDO 
0,00 C 
350 20.510,48 C 
350 20.886,10 C 
350 413.441,21 C 
1.972 454.837,79 D 0.00 C 
350 77,34 C 
350 7.744,97 C 
350 77.135,77 C 
350 11,419,84 C 
350 9.782,64 C 
350 56.196,68 C 
350 124,740 
350 73,61 C 
162.555,59 ID f.;,00 C 
0, 
04'11/2024, 11:35 
18/10/2024 0000 14011 
18/10/2024 0000 14011 
18/10/2024 0000 14011 
18/10/2024 0000 14011 
18/10/2024 0000 00000 
224072024 0000 14011 
22/10/2024 0000 14011 
22110/2624 0000 14011 
22/10/2024 0000 00000 
29/10/2024 0000 14011 
29/10/2024 0000 14011 
29/10/2024 0000 14011 
29/10/2024 0000 00000 
30/10/2024 0000 14011 
30110/2024 0000 14011 
30/10/2024 0000 14011 
30/10/2024 0000 14011 
30/10/2024 0000 14011 
30/10/2024 0000 14011 
30/10/2024 0000 14011 
30/10/2024 0000 14011 
30/10/2024 0000 00000 
31/10/2024 0000 14011 
31/10/2024 0000 13105 
31/10/2024 0000 00000 
31/10/2024 0000 00000 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
http:z•://auteatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
'OC) 
, r PAL D-. 
Z-c3C. 
<•C 
CC co 
4. t.i. 
Exerticia d 2024 
Corriliação Bancária em 31/10/2024 
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 9464-1 
Ficha: 46145 Conta 6.2.11.03.0865-BB - FNAS/PPD APLIC 
Fonte de recurso: 000.0110 - GERAL 
Apuraçâo' dos saldos contábeis e:411111111M 44* 
Saldo da contabilidade na data 99, 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancario 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
(R9gério C tro Cost 
3 jdOr 
-)( 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASO COSTA 
Tesoureira Contador 
CPF: 876.W19,469 :Rosa CRC:057096-03/RJ 
Li., • 
SLIPV￾rtaz-nc,as 
-vmcturr"-- e-.Ç 
ci$4._ 733n - 
MA NGARATI BA PAgyia 1 de 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
90,51 
G334040828189779015 
04/11/2024 08:35:17 
31/10/2024 SALDO ATUAL 99,51 76,305542 76,305542 
Resumo do mês 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 98,82 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
98,82 
0,00 
0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,69 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
:OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,69 
SALDO ATUAL = 99,51 
Valor da Cota 
30/09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
Nd mês 0,6905 
No ano 6,6397 
Últimos 12 meses 8,1344 
76,305542 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Oliente 
3836-9 / 
9464-1 P MUN MANGARATIBA 
Mês/ano referência OUTUBRO/2024 
Agéncia 
Conta 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
C.,,.00 • 
Banco - 001 Agència: 729-3 Conta: 73002-5 
61163 Conta: 6.2.02.00.1476 - BB- FPM 
ROGERIO o COSTA 
ntador 
CRC: 057096-03/RI 
LUCIAHELENA ROSA CR OSCL 
Li14, s43;116101WeitrA5 
."16%**1. 73165 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exerciew ,Je 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
,R9gério Castro Cot-, 
Co tador 
10'2, 
• :t.(- 
,PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Agência 
Conta corrente 
Periodo do 
extrato 
Extrato conta corrente 
3836-9 
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA 
10 / 2024 
G33704112603' 
04/11/2024 II 
,,,,,,,,,,,,, Pkagrupados 
Cliente - Conta atual 
04/11/2024, 11:36 Banco do Brasil 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento 
33/09/2024 
Ag. origem 
0000 
Lote 
00000 
Histórico 
000 Saldo Anterior 
Documento Valor R$ 8e1,-:, 
0,0u 
01/10/2024 0000 13105 393TED TranstEletr.Disponiv 100.101 2.800.000,00 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
01/10/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 802.751.200.035.832 12,00 D 
Cobrança referente 01/10/2024 
01/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.800.012,00 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
10/10/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 217.349,35 C 
10/10/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.248.206,44 C 
10/10/2024 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 14.508.99 D 
10/10/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 496.357 24 D 
10/10/2024 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 14.655,53 D 
10/10/2024 0000 13011 350 Dedução FUNDES 850 290.180.04 D 
10/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 649.854 00 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
18/10/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 105.704,02 C 
18/10/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 453.151,17 C 
18/10/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.493.374.791.103 25.243,18 * 
18/10/2024 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 5.532,65 D 
18/10/2024 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 5.588,55 0 
18/10/2024 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 110.653.32 D 
18/10/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.493.374.791.103 25.243,18 D 
13/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 411.837,49 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
30/10/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 33.331,00 C 
30/10/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.216.071,45 C 
30/10/2024 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 12.369,07 D 
30/16/2024 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 12.494 02 D 
30/10/2024 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 247.381,67 D 
30/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 977.157,69 D D;. 00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
d.31/10/2024 
. _ . 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
hnos://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb :1/2 
04/11/2024, 11:36 Banco do Brasil 
" 
nttps://autoatendimento2.bb.corn.briapf-apj-autoatenclimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
'84riCo: 001 AoC:nc a. 729-3 Conta: 73002-5 
61164 Conta: 6.2.11.99.0041 - BB - FPM -APLICAÇÃO 
tie r,ecursp: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 1...plca0c: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT. 
dos-vat/Jos • - - 
Saldo da contabilidade na data Z.2 
Relação dos movimentosrig°concilia&vs 
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataCamp.Histórico valor 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exeren.i. 
Cc r!ciliagaoBancáriaem 31/10/2024 
(-) Depásitos contábeis n'âo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data ' 
04- Retiradas do extrato bancario não localizadas na contabilidade 
61164 20/04/2023 
61164 30/06/2023 
61164 10/08/2023 
61164 29/02/2024 
61164 28/03/2024 
61164 10/05/2024 
61164 28/06/2024 
61164 31/10/2024 
00041611 Bloqueio Judicial 
00041613 Bloqueio Judicia 26.62i3,12 
00041615 bLOQUEIO jUDICIAL 55.662,35 
00049713 BLOQUEIOS 20/02 11.961,47 
00051181 Bloqueio Março/24 2357,29 
00054602 BLOQUEIO EM MAIO 26.1,18 
00056042 
00062089 
cf<96 
co,
stfo 
dof 
diferença E Social 
bloqueio em 18/10/24 
38.290,32 
25.243,18 
C. . 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira Condor 
CPF: 876.249;0441-a CRC: 057096-03/R3 
f- de 
J.,it•v
s
:;eintigv7r,
,
,,
argiS 
7.
41- e 
ROGERIO 0 COSTA 
PMMANGARATIBA 
Página A 
:Hn 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G334040828189779016 
04/11/2024 08:35:33 
QJIARMC 
!Liiente 
Agência 3836-9 
Cont: 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA 
Mas/ano referência OUTUBRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cot. 
0/09/2024 SALDO ANTERIOR 2.801.026,13 2.162.784,636079 
0-11 0/2024 RESGATE 2.800.012,00 2.161.357,925160 1,295487419 1.428,716'4 , 
Aplicação 30/08/2024 61.351,53 47.357,875671 
Aplicação 09/09/2024 829.898,30 640.606,989697 
Aplicação 10/09/2024 507.720,60 391.914,728142 
Aplicação 20/09/2024 325.056,45 250.914,403626 
Aplicação 30/09/2024 1.075.985,12 830.563,928024 
10/1 0/2024 APLICAÇÃO 649.854,00 500.578,516459 1,298205933 502.005,227378 
18/10/2024 APLICAÇÃO 411.837,49 316.665,096441 1,300545891 818.670,323819 
30/10/2024 APLICAÇÃO 977.157,69 749.551,485390 1,303656532 1.568.221,809209 
31110/2024 SALDO ATUAL 2.045.032,67 1.568.221,809209 1.568.221,809.:09 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 2.801.026,13 
APLICAÇÕES (+) 2.038.849,18 
RESGATES (-) 2.800.012,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.169,36/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 5.169,36 
SALDO ATUAL = 2.045.032,67 
Valor da Cota 
30/09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Renta011idade 
No mês 0,6905 
No ano 6,6397 
Últimos 12 meses 8,1344 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço cie Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
.:1onciliagao Bancária em 31/10/2024 
aisitnácio do 2024 
3836-9 C xi:a: 20381-5 
6.2.11.99.0001 - AplicaçA0 - Honorários Advocaticios 
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECUR. 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO ••• RT 
•:13,314co: 001 geinco 
01349 Conta: twang= 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato baedi 
C . 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contAbeis n5o localizados no extrato banc4rio 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
.,;:sério Castro Cos: 
Co;i2zalor 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO • ' COSTA 
Tesoureira Conn.. 
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ 
LitC/4/. 
SUC4(41('''(' • Icoototria • 
16.914,..t3 
O. 
• PNMANGARATIBA 
Pigina.
..10e 1 
Saido cota 3 
12.970,483297 
Investimentos -Investimentos Fundos -Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Corta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência OUTUBRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
G334040828189 77!;:01 7 
04/11/2024 08:33:51 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota 
16.798,10 12.970,483297 
16.914,10 12.970,483297 
SALDO ANTERIOR 16.798,10 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENOIMENTO BRUTO (+) 116,00/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 116,00 
SALDO ATUAL = 16.914,10 
Valor da Cota 
30/09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
NP mês 0,6905 
N6 ano 6,6397 
jitimos 12 meses 8,1344 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 
31/10/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exerdtio c .• 
Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
0,U0 
(-) Depósitos contábeis ndo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Ita,;.rr7 RMMANGARATIBA 
Apuração dos saldos conabeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA 
Tesoureira Contador 
CPF: 8,
76.2A9,04,71.10 CRC:057096-03/RJ 
LitCla yte ôe 
,;,,nanças 
7500arr . \di e 735 .1,5 _ 0
Co* 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
firw.6:' 001 AgO(.;.1a: 729-3 Conta: 283142-2 
6.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERAÇÃO 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ' 
-111E1111 Conta 
'recurso: 
mime, 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Extrato conta corrente 
3836-9 
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA 
10 / 2024 
G337041126031326013 
04/11/2024 11:37:2,.. 
Cliente - Conta atual 
04111/2024, 11:37 Banco do Brasil 
ualizer agrupado 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ 
30/09/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,0( 
30/10/2024 0000 14011 850LC176/2020 Compen.Unrao 350 9.713,17 C 
30/10/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 97,13D 
30/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 9.616,04 D 0,00 C. 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/10/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0.0u 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
O 
f.• 
.7;tr;s:/lautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
Exerd. , 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
Barit,O1.' 001 Agêrcta: 729-3 Corta: 283142-2 
6.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇAO 
Foe de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE, .tri 000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 
Apuração dos saldos contábei 
Saldo da contabilidade na data 
61176 Conta: 
(-) Depósitos conbibeis n5o localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
gtoi-iio Castro Conte 
- 
Contador 
n96/ 
36.. 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO S1RO COSTA 
Tesoureira Contador 
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03/R3 c.Rosa 
ril,'rja 
¡uP,,,d.617iisoanças 
3.0 
- 73355 
PMMANGARATI8A 
Pagina 1 de 1 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
.pliente 
3836-9 
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA 
OUTUBRO/2024 
G3340408281897703',,, 
04/11/2024 08:36:12 
AWIcia 
Conta 
Mês./ano referência 
BBSFCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
• Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Said° cotae. 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 26.456,01 20.427,749625 
30/10/2024 APLICAÇÃO 9.616,04 7.376,206664 1,303656532 27.803,956289 
31/10/2024 SALDO ATUAL 36.257,63 27.803,956289 27.803,956269 
Resumo do alas 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
26.456,01 
9.616,04 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 185,58 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 185,58 
SALDO ATUAL = 36.257,63 
Valor da Cota 
30/03/2024 1,295101735 
31/10/2324 
ntabildade 
1,304045549 
446 mês 0,6905 
NQano 6,6397 
Últimos 12 meses 8,1344 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
"r"Ittagaia 
Conciliaça'o Bancária em 31/10/2024 
banco: aol A.gência: 729-3 7301.6-5 
6.2.02.00.1481 - BB-ITR 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Arosç 
Conta: 
Apuração dos 
Saldo da contabilidade na data 
61173 
Mt& derecurso: 
11, 
Exe.r 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO'- RT 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF: 876.229.1147;91. (Rosa 
Litcsopenn lAct • tfo6r,„lconci t as_ 
-teleurra.
,i33,55 
(R9gério Castt Costa 
contsd 
cp.r: ctr 
ROGERIO •0 COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/PJ 
," 
• 8. 
PfriMANGARATIBA 
,Pagina 1 de 1 
Extrato conta corrente 
10 / 2024 extrato 
agrupados 
Gzir No.: :0 
Cliente -Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA 
Periodo do 
Lançamentos 
G337041.1260613a.0 ;4 
04/11/2024 11:36:04 
04/11/2024, 11:38 Banco do Brasil 
Ot. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ aLD 
30109/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,0C C; 
10/10/2024 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 152.702,54 C 
10/10/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.221,620 
10/10/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 30.540,50 ID 
10/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 120.940,42 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
18/10/2024 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 384,99 C 
18/10/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,07ID 
18/10/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 76,990 
18/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 304,93 0 
BB RF Curto Prazo Automático 
30/10/2024 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 206,28 C 
30/10/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1650 
30/10/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DE8ITO 850 41,25 D 
30/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 163380 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/10/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00C 
OBSERVAÇÕES: 
-iransacAo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
nttps://auloatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
224.. 
2Z4 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
,fondliação Bancária em 31/10/2024 
:1v001 A 'ência: 729-3 Cork: 73016-5 
Conta. 6.2.11.99.0046-BB -FIR- APLICAÇÃO 
ecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ApI c.c,ac. 
V. 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Apuração dos saldos contábeis e do ¡abate ' 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancario 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(-I-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
:astro 
-.344ador 
(IE-7 
LUCIAHELENA ROSA ROdER CASTRO COSTA 
Tesoureira Contador 
CRC:057096-03/RJ 
xa de supsr;nte.-teo•:--- 
-fasourandl ' 
, 
NGARATIBA 
Página 
Exc. 
Ti 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
O 
G334040828189779020 
04/11/2024 08:36:27 76-0 RI 
‘,0 
tente 
Agência 3836-9 / 4.u.1 
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência OUTUBRO/2024 
RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
„4-/ 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 101.918,15 
10/10/2024 
18/10/2024 
30/10/2024 
31/10/2024 
APLICAÇÃO 
APLICAÇÃO 
APLICAÇÃO 
SALDO ATUAL 
120.940,42 
304,93 
163,38 
224.575,60 
Resumo do mês 
Valor 10F Qua 
78.69 94612 
93.159,657436 
234,463083 
125,324420 
172.214,539551 
Valor cota Saldo 
1,298205933 171.854,752043 
1,300545891 172.089,215131 
1,303656532 172.214,539551 
172.214,539551 
tas 
SALDO ANTERIOR 101.918,15 
APLICAÇÕES (+) 121.408,73 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.248,72/' 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.248,72 
SALDO ATUAL = 224.575,60 
Valor do Cota 
:1t;09/2024 1,295101735 
:.:./10/2024 1,304045549 
Rzntabilidade 
No mês 0,6905 
No ano 6,6397 
Oitimos 12 meses 8,1344 
Transação efetuada com sucesso por: 33218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEtA 
Conciliação Bancária 
Exercic'w4 au 1.024 
CCh .liaçãoBancáriaern 31/10/2024 
Conta: 62.1L030960- GB - Manut. Educ, Infantil APL1C 
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 
Saldo da contabilidade na data 
Aplicaçáo: 000.0110 - GERAL 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
, • 
(y.9),,Teno astro C 
tador 
ROGERIO COSTA 
Tesoureira Contador 
CPFL8764i.,,..662791a, CRC:057096-03/RJ 
e.instiotoi
v,
..„1,005 
-eZUr ' 30* t-rt' 7;55 
CO-.. 
PMMANGARATIBA Págna 1 de 1 
• . 
LU liELENA ROSA 
G334040828189"/ 7I.2í 
04/11/2024 08:36:43 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
C!i.z.'nte 
Agência 3836-9 / 
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-El - 
Mês/ano referência OUTUBRO/2024 
E.; ti Ublico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Valor 10F Quantidade cotas 
58,807445 
58,807445 
Valor cota Saldo ego,. 
58,8, 
• Data Histórico 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 
31/10/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
291,34 
293,54 
SALDO ANTERIOR 291,34 
PLCAÇOES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,20 / 
'IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
iOF (-) 0,00 
RENDIMENTOLIQUID() 2,20 
SALDO ATUAL = 293,54 
Valor da Cota 
30/09/2024 4,954120442 
31/10/2024 4,991466916 
Rentabilidade 
N_o mds 0,7538 
No-ano 7,2497 
Últimos 12 meses 8,8700 
Irar sacão efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Aplicagk: 
fidt) 0d1 Agência: 3836-9 Corla: 24380-9 
Conta 6.2.11.99.0026-Reforma EscolacoCreche (PAR) - FNDE - Aplicacao 
15700000 - TRANSFERgNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF 
":OnCiii";áo Bancária em 31/10/2024 
Saldo da contabilidade na data 23.5M44 
200.1235 - FNDE 
6113/I ' 
e de recurfia:' 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data a3,L, 
astro Cost;J: 
ontador 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
€,t4,429;44
. 
yla 4? 0 sa 
LtV 
-rictsert4.f.t, 
nrefICAS 
ROGERIO CAS1320 C4F•A
Contodoi 
CRC: 057096-03/R3 
A NGARATIBA 
?•ágr.la.a..tle"». 
' 
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 
G334040828189T7902;:. 
04/11/2024 08:37:20 
Agência 
Capta 
Nlês/ano referência 
3836-9 / 
24380-9 PM MANGARATIBA-PAR - 
OUTUBRO/2024 
BB R CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 
31/10/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cota - 
23.349,19 18.028,849818 
23.510,44 18.028,849818 18.028,849818 
SALDO ANTERIOR 23.349,19 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 161,25 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
br (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO _ 161,25 
SALDO ATUAL = 23.510,44, 
Valor da Cota 
30/09/2024 1,295101735 
31/1012024 1,304045549 
Rentabilidade 
Noma's 0,6905 
No ano 6,6397 
Últimos 12 meses 8,1344 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - 'SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Conta 
, 
Etanco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 25395-2 
61192 6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplica0o 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2024 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF 
Apuração dos saldos contábeis e da1111.1111.11.11111111W 
Saldo da contabilidade na data 
Apl:caçao: 
14.880,00 
(-) Depósitos contábeis nAo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis rfa'o localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
0,C 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 14.880,00 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira (Rosa 
suP•P""Tionte irencsas 
itaigoirla-3315 OW￾CaStro LO￾tador 
- c: 
ROGERJO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/RJ 
G334040828189779040 
04/11/2024 08:44:11 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Tr:Mk 
Cliente 
3836-9 
25395-2 PM MANGARATIBA-PAR - 
Mês/ano referência OUTUBRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Agência 
Conta 
Data Histórico 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 
31/10/2024 SALDO ATUAL 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota 
14.777,95 11.410,647323 
14.880,00 11.410,647323 
Saldo cotas • 
11.410,647323 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 14.777,95 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 102,057 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 102,05 /..,,----- 
SALDO ATUAL = 14.880,00 
Valor da Cota 
30/09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
No'rnês 0,6905 
No ano 6,6397 
Últimos 12 meses 8,1344 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercicio de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Bancária em 31/10/2024 
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI ApIcacão: 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureita. 
folii's:rçotAt *1 14r i fst4-‘.1-
1:r4".Ci04..73.' • 
(Roggfir) ro Costa 
Or 
0,6103 
ROGERIO a COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
Ban.Co: 001 Agência: 3836-9 Corta: 23310-2 
6.2.11.99.0016 - PODE-Programa Dinheiro na Escola - Aplicação 
200.1111 - FNDE/PDDE 
61128 Conta 
'41ite de recurso: 
e td 
Saldo da contabilidade na data .5211,46 
(-) Depósitos contábeis nSo localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
520,96 
• Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9/ 
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO 
M6s/ano referência OUTUBRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
G334040828189779U3 
04/11/2024 08:37:50 
Data Histórico 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 
31/10/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej.Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota 
517,38 399,493163 
520,96 399,493163 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGA1 ES (-) 
517,38 
0,00 
0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,58if 
IMpOSTO DE RENDA (-) 0,00 
tOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3,58 
SALDO ATUAL = 520,96 
Valor da Cota 
Saldo cot. 
39().4101 
30/09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
No mês 0,6905 
Nd'ano 6,6397 
iiltimos 12 meses 8,1344 
Transagão efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL, DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
conal V5"E3ariwria em 31/10/2024 
sa4co: qoi • Ag'ência: 3836-9 Corta: 16891-2 
: ,1 41917„e , Conta: 6.2.1L03.0958- RB- PGMPDA APIIC 
KLIMMtini 15000000 - RECURSOSNM)VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt A licacão: 000.0110 - GERAL 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário , 
Saldo da contabilidade na data 
(R9,gerio C 
q— 
ROGERIO CA S COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
tro 
(-) Depdsitos contabeis ngo localizados no extrato bancirio 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
to ..... 
- 4`°SCI 
CPF: 876 229..04 ,. ,71)fiv 
oitCsTi;ilit k it0"%triO*N°6 
'10°14.- 611 73355 
74:1MATIJARATIBA 
Pagina 1 de. 
 I 
?AL a 1 
Y G334040828189779024 
1?-• C) 04/11/2024 08:38:08 
rri > 
.Z722 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9/ 
Curta 16891-2 MUNICIPIO.DEMANGARATIBA 
referência OUTUBRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 178.913,28 
31/10/2024 SALDO ATUAL 180.148,83 
Resumo do alas 
SALDO ANTERIOR 178.913,28 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.235,55/ 
rMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO .. 1.235,55 
SALDO ATUAL = 180.148,83 
Valor da Cota 
30/09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
No mês 0,6905 
No ano 6,6397 
;'..tirnOs 12 meses 8,1344 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota 
138.146,120969 
Saldo cotas 
138.146,120969 138.146,120969 
-ransagão efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
61154 ' Con,' 
ROGERIO •vi • STto, 
(ador 
CRC: 057096-03/R3 
LI HELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF: 876:A204.i-4f 
wowe 
l'oNV-13156 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliaggo Bancária em 31/10/2024 
rico: 601 Agência: 3836-9 Conta: 16505-0 
6.2.11.99.0036- 80 - PNAE MERENDA APLICAÇÃO 
15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI 
Ammar*, dos saldos contábeis e do extrato ba 
Aplicação: 200.1108 - PNAEF - Fundamental 
de 1o24 
Saldo da contabilidade na data 
(-) DepOstos contibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,00 
J,i)0 
wpgériastroCost 
NGARATrBA 
Página I ee 
3ALOp 
•••\.. -, kl - 4" G3340408281897 r9r.2.r., 
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• O 0411/2024 08.36:2'4 t '!".54i.‘ ''',*•-• 42.,i,i. ‹) 7 c.
) 
U31 
‘1- 2 t '• .., •:,,.. 1 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Ciiente' • 
Agência 3836-9 / 
Corta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME 
Mês/ano referência OUTUBRO/2024 
RE, RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Said() cotaii 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 1.074.900,56 829.973,841237 
31,10/2024 SALDO ATUAL 1.082.323,69 829.973,841237 829.973.841237 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 1.074.900,56 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RES.GATES (-) • 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.423,13/ 
tMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
R:ENDIMENTO LIQUIDO 7.423,13 
SALDO ATUAL = 1.082.323,69 
Valor da Cota 
30/09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabi!idade 
•-• 
No mês 
No ano.
ii 
..::::mos 12 meses 
0,6905 
6,6397 
8,1344 
Tranaagão efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
• Conciliação Bancária 
%. • r 
-a 
-z 
72. 7P cr) 4 La 01111 
Exert:tick, Ua,..d; • 
r_onciliacão Bancária em 31/10/2024 
-Ag5ncia: 729-3 Corra 6905-1 
6.2.11.99.0035-BB - PNATE APLICA :AO 
Fonte; 15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSCS DO FNDE REFEll 200.1129 - PNATE 
Saldo da contabilidade na data 77.31, Ar 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 82368,70 
Relação dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Docto NoComp.;-iiit*C.omp. Histórico '4a/or 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
61152 30/09/2024 00060400 desbloqueio judicial 
ii'o Costa 
,.. 
.1,0„ CF (.1 :5 a Contador 
o fader 
LUCIA,. -E NA ROSA . ROGERIO - ..ii Citai°3 
Tesoureira 
CPF: 87642.0114V ' 
. CRC: 057096-03/R] 
r ito4i,• n--• s e, 
2-' stave4"‘ -.4 e f'%( 
ISCOOle . 1-3—''' ,Lit* • - •
PMMANGARATIBA 
0,60 
0; 
Pag,T,a 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
C;iiente 
Agência 3836-9 / 
6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT 
N.1k:..->/ano referência OUTUBRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
333404082816irfíç:. 
04/11/2024 08:3:, 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotes 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 82.201,03 63.470,715155 
31110/2024 SALDO ATUAL 82.768,70 63.470,715155 63.470,715155 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 82.201,03 
APLIt.ACÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 567,67 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
!OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 567,67 
SALDO ATUAL = 82.768,70 
Valor da Cota 
30/09/2024 1,295101735 
• 31' 10/2024 1,304045549 
0,6905 
NO ano 6,6397 
1.»timos 12 me36s 8,1344 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Seiviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Saldo do extrato bancário na data 
ro C 
C 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exerds40 aa 111624'.• 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
S4\_ cal 003. ,.Agência: 3836-9 Conta: 22449-9 
Conta 6.102.00.1480- BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO 
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINC 
Apuração dos saldos contábeis e doistratirdi 
61171 
ApiKaçãc: 200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(art. 2P da, 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO -0 OVA 
Tesoureira Con 
CPF: 876.7ffet-). CRC: 057096-0300 
Data ;;..,60er,te 
9060_4. 'eovoNas 
PMNIANGARATIBA 
Pãgina de 
G33704112603132fit,J1C 
RIO
\C,PAL./..4.,.,%, 04/11/20241140" 
0,---. ° 
..Vc,N-1 •01 .). 
i 0‘ 
4C al Xi x,' 
0.1 
6. 
04/11,2024, 11:40 
T.: Pix agrupados 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 22449-9PRE-SAL EDUCACAO 
Período do 10 / 2024 extrato 
Banco do Brasil 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sc. sad 
000 Saldo Anterior 0,00 C 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.101 1.072.326,70 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.102 2.839.813,84 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
500TarDOC/TED Eletrônico 802.751.200.035.828 12,00 D 
Cobrança referente 01/10/2024 
500TarDOC/TED Eletrônico 802.751.200.035.829 12,00 D 
Cobrança referente 01/10/2024 
848 Resgate Automático 1.972 3.912.164,54 C 0.00 
BB RF Curto Prazo Automático 
375 Impostos 100.201 2.355,76 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.202 192.958,39 D 
237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC 
500TarDOC/TED Eletrônico 802.761.200.031.080 1200, D 
Cobrança referente 02/10/2024 
848 Resgate Automático 1.972 195.326,15 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
375 Impostos 100.301 3.052,86 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 100.302 4.995,320 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 100.303 104,80 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.304 8.629,16 D 
341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.305 144.595,03 D 
033 0818 042695754000153GENESISENGEN 
500TarDOC/TED Eletrônico 842.771.100.030.156 1200 , , 
Cobrançareferents03/10/2024 
500TarDOC/TED Eletrônico 842.771.100.030 157 12,00 
Cobrançareferents03/10/2024 
848 Resgate Automático 1.972 161.401.17 C 0,00 
BB RF Curto Prazo Automático 
470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 1.144.366,88 D 
04/10 09:30 J WTL SERVICOS LTDA 
375 Impostos 100.401 3.703,17 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 114 
30/09,2024 0000 00000 
01/10/2024 0000 13105 
01/10/2024 0000 13105 
01/10/2024 0000 13113 
01/10/2024 0000 13113 
01/10/2024 0000 00000 
02/10/2024 0000 13105 
02/10/2024 0000 13105 
02/10/2024 0000 13113 
02/10/2024 0000 00000 
03/10/2024 0000 13105 
03/10/2024 0000 13105 
03/10/2024 0000 13105 
03/10/2024 0000 13105 
• 03/10/2024 0000 13105 
03/10/2024 0000 13113 
- 03/10/2024 0000 13113 
03/10/2024 0000 00000 
04/10/2024 3836 99015 
04/10/2024 0000 13105 
04/11/2124. 11:40 Banco do Brasil 
01110/2024 0000 13105 375 Impostos 100.402 1.470840 
i PREF MUN MANGARATIBA 
i 
04/10/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.403 27.945,95 D 
237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC 
04/10/2024 0000 13105 375 Impostos 100.404 1.087,03 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
04/10/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.405 20.653,56 D 
237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC 
04/10/264 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disooniv 100.406 1.000,00 D 
237 1315 033000051000172 INOVAR COMERO 
01.10/2024 0000 13105 375 Impostos 100.407 19.456,360 
PREF MUN MANGARATIBA 
04/10/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.408 725.975,95 D 
033 0109 028428245000133WORDEDUCACIO 
04/10/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 892.781.200.031.642 12,000 
Cobrança referente 04/10/2024 
04/10/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 892.781.200.031.643 12000 
Cobrança referente 04/10/2024 
04/10/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 892.781.200.031.644 12,00 0 
• Cobrança referente 04/10/2024 
04/10/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 892.781.200.031.645 12,000 
Cobrança referente 04/10/2024 
04/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.945.707,74 C 0.00 :.: 
BB RF Curto Prazo Automático 
08/10/2024 0000 13105 375 Impostos 100.801 3.667,89 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
08/10/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.802 69.689,89 D 
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE 
08/10/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.803 32.076,00 D 
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E 
08/10/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.804 32.810,400 
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E 
08/10/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 832.821.100.020.085 12,00 D 
Cobrança referente 08/10/2024 
08/10/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 832.821.100.020.086 12,00 D 
Cobrança referente 08/10/2024 
08/10/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 832.821.100.020.087 12,00 D 
Cobrança referente 08/10/2024 
08/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 138.280,18 C 0.000 
BB RF Curto Prazo Automático 
10/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.001 119,85D 
PREF MUN MANGARATIBA 
10/10/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 101.002 2.377,10 D 
341 6003 073727711000136 UNIAO DOS DIR 
10/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.003 8.571,08 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
10./10/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 802.841.200.068.979 12,00 D 
Cobrança referente 10110/2024 
10/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 11.080.03 C 0,00 C. 
BB RF Curto Prazo Automático 
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https://autoatendimento2.bb.com.baapf-apj-autoatendimento/inclex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/4 
,.)4, 1,1 /2024, 11:40 Banco do Brasil 
15/10 16:02 P MUN 00029138310000159 
15/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 125.983.760 
15/10 16:02 P MUN 00029138310000159 
15/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 174.198,89 C 0,0t., t ' 
BB RF Curto Prazo Automático 
16/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 39.870,00 D 
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033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI 
16/10/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.602 10.768,50CJ 
104 4044 011999343060128 CLH SERVICOS 
46/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.603 3,58D 
PREF MUN MANGARATIBA 
16/10/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.604 295,420 
237 2376 032694553000188 NUTRIPLAN COM 
16/10/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 832.901.100.176.761 12,000 
Cobrança referente 16/10/2024 
16/10/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 832.901.100.176.762 1200 , D 
Cobrança referente 16/10/2024 
16/10/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 832.901.100.176.763 12,000 
Cobrança referente 16/10/2024 
$ 16/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 104.429,56 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
18/10/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.801 61.299,99 D 
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E 
18/10/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 832.921.100.227.129 12,000 
Cobrança referente 18/10/2024 
18/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 51.311,99 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
22/10/2024 0000 13105 375 Impostos 102.201 12.622.790 
PREF MUN MANGARATIBA 
22/10/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.202 197.993,06 D 
237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC 
22/10/2024 0000 13105 375 Impostos 102.203 4.038,150 
PREF MUN MANGARATIBA 
, 22/10/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 822.961.100.025.453 12,00 D 
Cobrança referente 22/10/2024 
22/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 214.665,99 C 0.000 
BB RF Curto Prazo Automático 
23/10/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.024.968 80.763,10 C 
23/10 11:27 SE MANGARATIBA-QUOTA 
23/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 80.763,10 D 0,00 C. 
BB RF Curto PrazoAutomatic() 
29/10/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 4.869.307,43-C 
- 29/10 10:01 PREF MUN DE MANGARATIBA 
29/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 4.869.307,4-3 D 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
30/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 6.475,000 
30/10 10:50 J W T L SERVICOS LTDA 
30/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 12.950.00 D 
30/10 10:50 J W T L SERVI COSLTDA 
https://autoatenclimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimentaindex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/4 
Banco do Brasil 
375 Impostos 103.001 12.049,62 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 103.002 705.685,72 D 
033 0301 010457873000262 GPADOVANO COM 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 103.003 228.942,82 D 
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L 
500TarDOC/TED Eletrônico 833.041.100.050.776 12,00 ID 
Cobrança referente 30/10/2024 
500TarDOC/TED Eletrônico 833.041.100.050.777 12.00 D 
Cobrança referente 30/10/2024 
848 Resgate Automático 1.972 966.127,16 C 0,00 ', 
BB RF Curto Prazo Automático 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 103.101 76.724,95 I) 
237 0886 031787637000101 !TAMEDCOMERC 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 103.102 841.287,11 D 
237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC 
500TarDOC/TED Eletrônico 873.051.100.341.750 12,u0 D 
Cobrança referente 31/10/2024 
500TarDOC/TED Eletrônico 873.051.100.341.751 12,000 
Cobrançareferents31/10/2024 
848 Resgate Automático 1.972 918.036,06 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
999SALDO 9,00 c•-'7 
04/11/2024, 1140 
30/10/2024 0000 13105 
30/10/2024 0000 13105 
30/10/2024 0000 13105 
30/10/2024 0000 13113 
30/10/2024 0000 13113 
30/10/2024 0000 00000 
31/10/2024 0000 13105 
31/10/2024 0000 13105 
31/10/2024 0000 13113 
31/10/2024 0000 13113 
31/10/2024 0000 00000 
31/10/2024 0000 00000 
OBSERVAÇÕES: 
• Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/4 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
,Cppo_c) 
Rio 
' 
E 
Exercido de 2624 
Conciiiec;bo Bancária em 31/10/2024 
Bank::001 Ag&tt.iz'i: 3836-9 Canta: 22449-9 
61172 Conta 6.2.11.99.0045-BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO 
&Otite Ce rect,ws.o: 15730000 -ROYALTIESDO PETRoLED EGASNATURAL yiNC Apl cac5c: 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário n'Ao localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
12,01 
3,03 
Saldo do extrato bancário na data 3.1 37,44 
Relação dos movimentos não cork:0446s 
Ficha Data Pendência Docto No Con Onp Histórico 
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
61172 30/08/2024 00059119 Tarifa Bancaria landa a maior 
01 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61172 30/09/2024 00060402 tarifa lançada a menor setembro 
61172 30/09/2024 00060429 
12,01 
3,03 
3,00 
0,03 
CastrO 
ntdor 
ROGE810 otptit ' Itit6'7A 
Contactor 
CRC: 057096-03/RJ 
LUCIAHELENA ROSA 
0Sa Tesoureira, 
CPF: 871t24,07iil 
,,Ark6r,61;t:(-00115 
e 
77' 
PMMANGARATIBA Página I de I 
Cliente 
Investimentos - InvestimentottFundos - Mensal 
G334040828189779027 
04/11/2024 08:39:06 
Agência 3836-9 
Conta 22449-9PRE-SAL EDUCACAO 
Mês/ano referenda OUTUBRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 6.976.801,73 5.387.068,477695 
01/10/2024 RESGATE 3.912.164,54 3.019.839,855349 1,295487419 2.367.228.622346 
Aplicação 20/08/2024 882.015,41 680.836,726225 
Aplicação 03/09/2024 1.330.762,72 1.027.229,364257 
Aplicação 25/09/2024 1.699.386,41 1.311.773,764867 
02/10/2024 RESGATE 195.326,15 150.728,724935 1,295878739 2.216.499,897411 
Aplicação 25/09/2024 195.326,15 150.728,724935 
03/10/2024 RESGATE 161.401,17 124.512,461452 1,296265194 2.091.987,4 
Aplicação 25/09/2024 161.401,17 124.512,461452 
.04/10/2024 RESGATE 1.945.707,74 1.500.563,420878 1,296651453 591.424,0161)81 
Aplicação 25/09/2024 1.945.707,74 1.500.563,420878 
08/10/2024 RESGATE 138.280,18 106.580,391930 1,297426079 484.843,623151 
Aplicação 25/09/2024 138.280,18 106.580,391930 
10/10/2024 RESGATE 11.080,03 8.534,878572 1,298205933 476.308,744619 
Aplicação 25/09/2024 11.080,03 8.534,878572 
15/1'0/2024 RESGATE 174.198,89 134.063,435037 1,299376597 342.245,309542 
Aplicação 25/09/2024 174.198,89 134.063,435037 
16/10/2024 RESGATE 104.429,66 80.344,978256 1,299765863 261.900,331286 
Aplicação 25/09/2024 104.429,66 80.344,978256 
18/10/2024 RESGATE 51.311,99 39.454,194085 1,300545891 222.446,137201 
Aplicação 25/09/2024 51.311,99 39.454,194085 
22/10/2024 RESGATE - 214.665,99 164.959,679653 1,301323999 57.486,457548 
Aplicação 25/09/2024 214.665,99 164.959,679653 
23/10/2024 APLICAÇÃO 80.763,10 62.043,783617 1,301711393 119.530,241165 
29/10/2024 APLICAÇÃO 4.869.307,43 3.736.231,519088 1,303267050 3.855.761,760253 
30/10/2024 RESGATE 966.127,16 741.090,261342 1,303656532 3.114.671,498911 
Aplicação 25/09/2024 74.942,60 57.486,457548 
Aplicação 23/10/2024 80.883,78 62.043,783617 
Aplicação 29/10/2024 810.300,78 621.560,020177 
31/10/2024 RESGATE 918.036,06 703.990,792886 1,304045549 2.410.680,706025 
Aplicação 29/10/2024 918.036,06 703.990,792886 
31/10/2024 SALDO ATUAL 3.143.637,44 2.410.680,706025 2.410.680,706025 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 6.976.801,73 
APLICAÇÕES (+) 4.950.070,53 
RESGATES (-) 8.792.729,56 
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.494,7..4 
IMPOSTO DE RENDA(-) 
• 
0,00 
10P-(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 9.494,74 
SALDO ATUAL = 3.143.637, 
Valor. da Cota 
0/09.:/2..024. 1,295101735 
31 i10/2024 1,304045549 
, • 
Rentabilidade 
No mês 
No ano 
0,6905 
6,6397 
,dor-5177):6".•kk., 
Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
...iJitinlos 12 meses 8,1344 
;ansacao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
- 
SerOco de Atenamento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 
' 
‘.' 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
nco: 01 3836-9 Conta: 22450-2 
61130 Conta: • 6.2.02.00.1455 - RT Educação 
Fintetierecurso) 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc Apbcação: STN.100 Icientificação das despesas coniman 
Apuracão dos saktos.-contátfeisedO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exerricio • , 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancado 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
o Cast;'.: 
rrentrarinr 
LUCIA HELENA ROSA
,. 
ROGERIO 0-00STIA-,rç. -- 
TesoutM,11-ik 'de' Contador 
fet:446:12A4.;::.7,61elte CRC: 057096-03/RJ 
s.
vsnfença5 
Z-t5 
PMMANGARATIBA 
Pagina I de I 
O VisuaIzatPbdos 
. • •... 
.44/11/2024, 11:42 Banco do Brasil 
ve• 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 22456-2 RI EDUCACAO 
Período do 10 / 2024 extrato 
G337041126031326017 
04/11/202411:40:69 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem LotsHistórico Documento Valor R$ StAid 
000 Saldo Anterior 0,0U 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.101 1.210.407,96 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
500TarDOC/TED Eletrônico 802.751.200.035.830 1200, D 
Cobrança referente 01/10/2024 
848 Resgate Automático 1.972 1.210.419,96 C 0,00 C 
BSRF Curto Prazo Automático 
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 1.033.975,27 C 
17/10 10:59 P MUN MANGARATIBA 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.033.975,27 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 741.416,57 C 
29/10 13:39 P MUN MANGARATIBA 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 741.416,57 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
870 Transferencia recebida 553.836.000.073.003 493.506,05 C 
31/10 12:44 P MUN MANGARATIBA 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 493.506,05 D 
BB RF Curto Prazo Automático 
999 SALDO 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
https://autdatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentorindex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
23/09/2024 0000 00000 
01/10/2024 0000 13105 
01/10/2024. - 0000 13113 
01/10/2024 0000 00000 
17/10/2024 3836 99015 
17/10/2024 0000 00000 
29/10/2024 3836 99015 
29/10/2024 0000 00000 
31/10/2024 3836 99015 
31110/2024 0000 00000 
31/10/2024 0000 00000 0,00 C 
Conta: 6.2.11.99.0021 - RT Educação - Aplicacao 
?AL() 
RIO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exerricio Se 
Conciiiaçáo Bancária em 31/10/2024 
larle • 001 Agência: 3836-9 CoritG 22450-2 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc Apl 
Apuração dos saldos contábeis e do eiitrato baiká 
Saldo da contabilidade na data 
(6 
61131 
.f rite derecurso: Mil" 1""1""111"1"111111"1"1" 04. f?7,0X16 
• 
LUCIA HELENAROSA 
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 123.Rt 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Relação dos movimentos não conciliados 
Ficha Dalá Pendfinda Docto sO 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
28/06/2024 00056004 pago a menor 0,03 
31/10/2024 00062091 Patronal Preyi ri,"ao compensado 125.726,57 
ogéri astro Cost.2 
• sinta.. 
ROGER19 in•• SSCI 
Tesoureira 
CPF: §A, Et1.711.(f? 054 
' .• Ata 
CALC14"...t;r41(0-* 
C,I,Vg11 or'ttla41911' 
CRC: 057096-03/R.I 
PMN1ANGARATIBA 
Página 1de 1 
61131 
61131 
kancia 
Conta 
Mês/ano referência 
G334040828189779XE1 
04/11/2024 08:39:2c Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 / 
22450-2 RT EDUCACAO 
OUTUBRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histárico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota - Saldo cota 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 1.238.168,24 956.039,364280 
01/10/2024 RESGATE 1.210.419,96 934.335,557604 1,295487419 21.703,806676 
Aplicação 29/08/2024 78.628,84 60.694,407326 
Aplicação 18/09/2024 663.659,12 512.285,267426 
Aplicação 23/09/2024 468.132,00 361.355,882852 
•17/10/2024 APLICAÇÃO 1.033.975,27 795.269,766583 1,300156643 816.973,573259 
29/10/2024 APLICAÇÃO 741.416,57 568.890,750364 1,303267050 1.385.864,323623 
31/10/2024 APLICAÇÃO 493.506,05 378.442,340743 1,304045549 1.764.306,664366 
31/10/2024 SALDO ATUAL 2.300.736,25 1.764.306,664366 1.764.306,6643U,, 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 1.238.168,24 
APLICAÇÕES (+) 2.268.897,89 
RESGATES (-) 1.210.419,96i 
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.090,08 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
fOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 4.090,08 
SALDO ATUAL = 2.300.736,25 
Valor da Cota 
30/09/2024 1,295101735 
:3'. /10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
No mês 0,6905 
No ano 6,6397 
Üttimos 12 meses 8,1344 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Servico de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercido de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
te cie recurso: 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CO/ Aplicação: 000.1110 - ROYALTIES 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
R9girio astro C. 
r 
PMMANGARATIBA Página I de 1 
JliClaÇQ Bancária em 31/10/2024 
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Apuração dossaides contábeis e do extrato bancário 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA 
Tesoureira Contador 
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04/i1/2024, 11:42 Banco do Brasil 
HI visualrzar Pixagrupados 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA 
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Lançamentos 
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04/11/2024 11:42:50 
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: bri " 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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04/11/2024, 11:42 
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03/10/2024 0000 13113 
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'04/10/2024 0000 00000 
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08/10/2024 3836 99015 
08/10/2024 3836 99015 
08/10/2024 3836 99015 
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08110/2024 0000 13105 
08/10/2024 0000 00000 
/10/2024 0000 13105 
.09/10/2024 0000 13105 
09/10/2024 0000 13105 
09/10/2024 0000 13105 
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09/10/2024 0000 00000 
1C710/2024 0000 13105 
Banco do Brasil 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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Cobrança referente 03/10/2024 
500TarDOC/TED Eletrônico 842.771.100.030.159 12,00 D 
Cobrança referente 03/10/2024 
848 Resgate Automático 1.972 1.820.092,49 C 0,00 C 
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Cobrança referente 04/10/2024 
848 Resgate Automático 1.972 300.012,00 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
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08/10 14: 1 GPK I NEGOCIOS LTDA 
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470Iranréncia enviada 554.255.000.021.043 25.912,33 D 
08/10 14: 1 GPK I NEGOCIOS LTDA 
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PREF MANGARATIBA 
375 Im os 100.802 1.243,79D 
PREF MU4MANGARATIBA 
\ 
848 ResgateAutomatico 1.972 103.649,32 C 0.00 C 
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PREF MUN MONGARATIBA 
375 Impoitos 100.903 44.239,28 D 
PREF MUN M4NGARATIBA 
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i 
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04/112024, 11:42 Banco do Brasil 
. ., 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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Cobrança referente 14/10/2024 
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PREF MUN MANGARATIBA 
, . 
15/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 154.803,50 C 0.00 C 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 40 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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16/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 240.740,00 C 0,00 C 
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17/1012024 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 1,00 D 
17/10 10:57J W T L SERVICOS LTDA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.703 117,10 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
I..tcps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/7 
Banco do Brasil 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
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393 Tb Transf.Eletr.Disponiv 
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Cobrança referente 17/10/2024 
500TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 17/10/2024 
500TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 17/10/2024 
848 Resgate Automático 
BB RF Curto Prazo Automático 
470 Transferência enviada 
18/10 10:01 JWTL SERVICOS LTDA 
470 Transferência enviada 
18/10 10:05 J W TL SERV1COS LTDA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
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393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
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375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
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500TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 18/10/2024 
500TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 18/10/2024 
500TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 18/10/2024 
848 Resgate Automático 
BB RF Curto Prazo Automático 
850 COTA DAF - CREDITO 
850 COTA DAF - CREDITO 
850 COTA DAF - CREDITO 
350 COTA DAF-DEBITO 
350 COTA DAF-DEBITO 
350 COTA DAF-DEBITO 
375 Impostos 
PREF MUN.MANGARATIBA 
363 Pagto conta telefone 
01 SA 
375 Impostos 
101.704 
101.705 
101.706 
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557.634.000.000.933 
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3.132,90 0 
3.132,90 D 
12,00 D 
12.00 D 
12,000 
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100.000,00 D 
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1200, D 
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101.801 
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1.972 
\cRALO6- 
\) 
- 4 17 i 
(6 
(I) 
41C:111 
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350 7.452.515,25 C 
350 2.445.696.15 C 
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04/11/2024, 11:42 
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17/10/2024 0000 13105 
17/10/2024 0000 13105 
• 17110/2024 
, • 0000 13113 
17l10/2024 0000 13113 
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18/10/2024 3836 99015 
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18/10/2024 0000 13105 
18/10/2024 0000 13105 
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22/10/2024 0000 13011 
22/10/2024 0000 13011 
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22/10/2024 0000 13105 
22'10/2024 0000 13105 
;) utoatendimen to2. bb • co m b pf- a pj- a u to ate nd i me nto/i nd ex.htm I ?v =3. 1 . 0#/te m plate/-2 F co n s u It as —2 F009-2. bb 4/7 
Banco do Brasil 
PREF MUN MANGARATIBA 
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375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
438TED 
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375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
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Cobrança referente 23/10/2024 
848 Resgate Automático 
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850 COTAOAF- CREDITO 
850 COTAOAF- CREDITO 
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350 COTA DAF-DEBITO 
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375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
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600TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrançareferents24/10/2024 
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500TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 24/10/2024 
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(7 - . IO2.301 
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1.254,43 D 
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12000 
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32.782.49 C 
4.018.207,02 C 
2.474.202,91 C 
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850 
850 
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12,00 D 
12,00 D 
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350 
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04/11/2024,. 11:42 
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• 23/10/2024 . 0000 13105 
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23/10/2024 0000 13105 
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• 24/10/2024 0000 13105 
24/10/2024 0000 13105 
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24/10/2024 0000 13105 
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29/10/2024 3836 99015 
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Banco do Brasil 
848 Resgate Automático 
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470 Transferencia enviada 
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375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
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375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
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393TEDTranstEletr.Disponiv 
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375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
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393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
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375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransfEletr.Disponiv 
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE 
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Cobrança referente 30/10/2024 
500TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 30/10/2024 
500TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 0/10/2024 
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Cobrança referente 
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Cobrança referente 3 
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trônico 
/10/2024 
trônico 
/10/2024 
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o RI° 0 <•‘ 
.? 
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• 
1.972 1.714.218,36 C 0,00 C 
0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transas.-5o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA. 
Lat. 
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Et 1,/4 -57 
(:"Çlz 
(f) u.1 
z 
Qt, 
.70z 
3utoatendimento2.bb.com.brapf-apj-autoatendimento/irkliax.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
MEN 61150 
Valor 
0,00 
0,00 
0,00 
87.711,33 
8.693.851,62 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depiesitos contAbeis n5o localizados no extrato bancario 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Relacão dos movimentos não cenciliatios 
Ficha Data Pendência Docto NoConga 
000.1110 - ROYALTIES 
61150 31/05/2023 00048099 
61150 29/09/2023 00048100 
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gogirio C- -tro Costa, 
r Ds4r/073 
witegLió 
, 4 
'0 COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
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10,00 
- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
bloqieo em maio 
bloqueio setembro/23 
bloqueio, em dezembro/23 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira osa 
, 
CPF: oe 
t.X.O.tioCAS 
1.4"Bt3rTlt 3.1155 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Coriagk bancária em 31/10/2024 
BaP:to' 4001 Agênc a: 729-3 Conta: 73035-1 
6.2.11.99.0034 - SB-ROYALTIESAPLICAÇÃO 
17040000 - TRANSFERENCIAS DA MIA() REFERENTES ACOI' 
Conta • 
Fotte de recurso: Aplicação: 
,c,?ALC)k 
‘
,.;0 RIO i441, 
4,17 
GI 
ITI> 
x 
o 
Exercido de 2024 
Ciente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 / 
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA 
OUTUBRO/2024 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 7 
G3340408281 b9 71_3029 
04/11/2024 08:39:41 
0.14 
• " 
' 
I3P RF CP Automático - CNN: 42.592.315/0001-15 
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Aplicação 24/09/2024 3.862,00 2.981,117333 
02/-10/2024 RESGATE 900.875,49 695.185,022246 1,295878739 4.381.566,14:2 
Aplicação 24/09/2024 900.875,49 695.185,022246 
.-¡P3/1.
0/2024 RESGATE 1.820.092,49 1.404.105,038402 1,296265194 2.977.461,104008 
Aplicação 24/09/2024 1.820.092,49 1.404.105,038402 
04'10/2024 RESGATE 300.012,00 231.374,437059 1,296651453 2.746.086,666949 
Aplicação 24/09/2024 300.012,00 231.374,437059 
08/10/2024 RESGATE 103.649,32 79.888,420371 1,297426079 2.666.198,246518 
Aplicação 24/09/2024 103.649,32 79.888,420371 
09110/2024 RESGATE 922.269,87 710.633,026946 1,297814533 1.955.565,219632 
Aplicação 24/09/2024 922.269,87 710.633,026946 
'10/10/2024 RESGATE 59.877,33 46.123,136921 1,298205933 1.909.442,082 ;11 
Aplicação 24/09/2024 59.877,33 46.123,136921 
14110/2024 RESGATE 880.706,76 677.994,782181 1,298987519 1.231.447,300530 
Aplicação 24/09/2024 880.706,76 677.994,782181 
15/10/2024 RESGATE 154.803,50 119.136,746312 1,299376597 1.112.310,554218 
Aplicação 24/09/2024 154.803,50 119.136,746312 
- 3/10/2024 RESGATE 240.740,00 185.217,974139 1,299765863 927.092,58007 
Aplicação 24/09/2024 240.740,00 185.217,974139 
17110.2024 RESGATE 9.788,00 7.528,323647 1,300156643 919.564,256422 
Aplicação 24/09/2024 9.788,00 7.528,323647 
18/10/2024 RESGATE 453.282,93 348.532,822361 1,300545891 571.031,434tí7 1 
• Aplicação 24/09/2024 453.282,93 348.532,822361 
22/-10/2024 ADL I CAÇÃO 9.843.604,64 7.564.299,626814 1,301323999 8.135.331,060885 
23/10/2024 RESGATE 1.083.227,73 832.156,602320 1,301711393 7.303.174,458565 
Aplicação 24/09/2024 743.318,12 571.031,434071 
Aplicação 22/10/2024 339.909,61 261.125,168249 
24/10/2024 APLICAÇÃO 5.373.183,13 4.126.541,441863 1,302103276 11.429.715,900428 
29/1012024 RESGATE 6.492.409,93 4.981.642,043356 1,303267050 6.448.073,857072 
Aplicação 22/10/2024 6.492.409,93 4.981.642,043356 
30/1-012024 RESGATE 1.714.218,86 1.314.931,362611 1,303656532 5.133.142,494461 
Aplicação 22/10/2024 1.714.218,86 1.314.931,362611 
31/1012024 SALDO ATUAL 6.693.851,62 5.133.142,494461 5.133.142,494461 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 6.578.770,09 
APLICAÇÕES (-) 15.216.787,77 
RESGATES (-) 15.139.816,21 
:RENDIMENTO BRUTO (+) 38.109,97
.
/ 
:1POSTO RENDA (-) 0,00 
,OF (- 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 38.109,97 
SLDO ATUAL = 6.693.851,62' 
'-'2I0r da Cota 
33/09/2024 1,295101735 
31.110/2024 1.304045549 
:.erAtabilidade 
.9 rn0q 0,6905 
No ano 6,6397 
Últimos *t meses 8,1344 
1r4n,slaoão efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Se?ViCo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Coriciliag5o Earicária em 31/10/2024 
, ctq 001 Ag'èrrcia: 3836-9 Conta: 19298-8 
6.2.0100.1462 - BB - Royalties do Minério 
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMP 
Apuração dos saidos contábeis e do eilitat.0 
M 
\-
14:
11p, 
/if 4q, 
> fx: co x) 
Apt 000.0157 - Royalties - Minério 
Saldo da contabilidade na data 
Exercício de ,•.'..0.14 
(-) Depósitos contábeis n'áo localizados no extrato bancário 
0,00 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 
),00 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
;..1610 r0 COSt'-2 
or 
c (7MS103 
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA 
Tesoureira Contador 
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ 
,,-Vvi"6:11(AS 
¡a:15S 
PMMANGARATIBA 
Página I de 1 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Extrato conta corrente 
3836-9 
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO 
10 /2024 
G33704112603132601 
04/11/2024 11:43:4,1 
Cliente - Conta atual 
04!11/2024, 11:43 Banco do Brasil 
i.alzr Pix agrupados 
Lançamentos 
` Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Historic° Documento Valor RS Saldo 
20/09/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior . 
18/10/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 703.418,62 C 
18/10 08:56 PREF MUN MANGAR PRMINER 
18/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 703.418,62 D 0,00 D 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/10/2024 0000 00000 999 SALDO 0,000 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
rittps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
0,03 
0,03 
7.105,23 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
61142 30/04/2024 00053169 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na otintabilidade 
61142 31/10/2024 00062096 Pasep Outubro ria"o lançado 7.105,23 
4:W 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
it 
Bancária em 31/10/2024 
13:ancoi 001 Agência: 3836-9 Conta: 19298-8 
Conta .8.2.11.99.0028 - 08-Royaltiesdo Minério APLIC 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE 4 COMPAplicação: 000.0157 - Royalties- Minério 
Apuraszi dos saldos lMEIÍMMMINIIMEIIk
Saldo da contabilidade na data 
(-) DepOsítos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,03 
7.105,23 
2.484.211,66 
LUCIA HELENAROSA R0GER:10 0 COSTA 
Tesoureira Con 
CPF: 876.229.647-9.1 CRC: 057096-03/R3 - (1,i0,1"4' 
r,11,C
cov4
tei 
 Iv
jultag-00nlace- AsS
-;4pritItg).7:4 75 
Ch4'" 
1MMANGARAT1BA 
EXIIrekie de 2024 
61142 
, ;de recurso: 
Pagina I Ce 1 
,T N Loc, 
0,o'Av 
"74 
> 
01, 
Relação dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Docto NoComp' Comp.Histórico Valor 
Data Histórico 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 
18/10/2024 APLICAÇÃO 
31/10/2024 SALDO ATUAL 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
1.766.699,59 1.364.139,621397 
703.418,62 540.864,128569 1,300545891 1.905.003,749966 
2.484.211,66 1.905.003,749966 1.905.003,749966 
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Conta 19298-8ROYALTIESDE MINERIO 
Mês/ano referência OUTUBRO/2024 
F.E3 RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
G3340408a1897 (9030 
04/11/2024 08:40:17 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 1.766.699,59 
APLiCACÕES (+) 703.418,62 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.093,45/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 14.093,45 
SALDO ATUAL = 2.484.211,66 k 
Valor da Cota 
30/09/2024 1,295101735 
31)10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
NO mês 0,6905 
No ano 6,6397 
OrtiMcis 12 meses 8,1344 
., 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
61189 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Bancária em 31/10/2024 
Age cia: Z ona: • 
Conta. 6.2.02.00.1496 - Salário-Educação 
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI 
Apuração dos saldos contabeis' e cioinctrato bancá 
Saldo da contabilidade na data 
Exereicio de 2024 
Fonte de recurso: 
(-
) Depósitos contábeis ribIo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário n'ào localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário na-o localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Ci•St• 
ado': 
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO•
Tesoureira 
- 
Con 
CPF: 876.229.0V-K., (9
, 
 Sa CRC: 057096-03/R3 
c‘e 
LitC144. vnçaS 
-1,55 
PNINIANGARATIBA 
Página I de I 
G337041126031326020 
04/11/2024 11:44:11 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento 
27/09/2024 
Ag. origem Lote 
0000 00000 
0000 13105 
0000 13113 
0000 00000 
0000 13105 
0000 13105 
0000 13105 
0000 13113 
0000 13113 
0000 00000 
0000 13105 
0000 13105 
0000 13105 
0000 13105 
0000 13113 
0000 13113 
0000 13113 
0000 00000 
0000 13105 
0000 13113 
02/10/2024 
02/10/2024 
02/10/2024 
04/10/2024 
04/10/2024 
04/10/2024 
04/10/2024 
04/10/2024 
04/10/2024 
08/10/2024 
08/10/2024 
08/10/2024 
08/10/2024 . 
08/10/2024 
08/10/2024 
. 08/10/2024 
... _ . 
C 08/10/2024 
. ... 
09/10/2024 
09/10/2024 
- 04/11/2024, 11:44 Banco do Brasil 
Pix agrupados 
Extrato conta corrente 
tiente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA 
Período do 10 / 2024 extrato 
Histórico Documento Valor R$ Saldo 
000 Saldo Anterior 0,00 C 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.201 6.982,00 D 
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO 
500TarDOC/TED Eletrônico 802.761.200.031.081 12,00 D 
Cobrança referente 02/10/2024 
848 Resgate Automático 1.972 6.994,00 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
375 Impostos 100.401 10.049,18 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.402 190.934,51 D 
033 4619 033093339000139HRCONSTRUCOE 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.403 875.931,64 D 
033 0109 028428245000133WORDEDUCACIO 
500TarDOC/TED Eletrônico 892.781.200.031.646 12,00 D 
Cobrança referente 04/10/2024 
500TarDOC/TED Eletrônico 892.781.200.031.647 12,00 D 
Cobrança referente 04/10/2024 
848 Resgate Automático 1.972 1.076.939,33 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
375 Impostos 100.801 157,170 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.802 12.940,53 D 
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.803 58.542,00 D 
756 3260 052263017000135 TCAS SERVICO 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.804 83.122,00 D 
403 0001 041366983000161 JV SOLUCOES E 
500TarDOC/TED Eletrônico 832.821.100.020.088 12,00 D 
Cobrança referente 08/10/2024 
500TarDOC/TED Eletrônico 832.821.100.020.089 12,000 
Cobrança referente 08/10/2024 
500TarDOC/TED Eletrônico 832.821.100.020.090 12,00 D 
Cobrança referente 08/10/2024 ............ 
848 Resgate Automático 1.972 154.797.70 C 
.., ., 
BB RF Curto Prazo Automático 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.901 7.698,00 D 
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO 
500TarDOC/TED Eletrônico 842.831.100.021.579 12,00 D 
Cobrança referente 09/10/2024 
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
04/11/2024, 11:44 Banco do Brasil 
09/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 7.710,00 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
16/10/2024 0000 14175 983 TEDDevolvida 600.006 10.473,00 C 
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 
16/10/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.601 10.473,00.0 
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO 
16/10/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.602 4.792.00 D 
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO 
16/10/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 832.901.100.176.764 12.00 D 
Cobrança referente 16/10/2024 
16/10/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 832.901.100.176.765 12,000 
Cobrança referente 16/10/2024 
16/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.816,00 C 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
17/10/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.701 10.473,00 D 
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO 
17/10/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 832.911.100.121.295 1200 , D 
Cobrança referente 17/10/2024 
17/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 10.485,00 C 0.0e C 
BB RF Curto Prazo Automático 
18/10/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 5.560.193.000.065 301.820,62 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
1 8/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 301.820,620 000 3 
BB RF Curto Prazo Automático 
23/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 80.763,100 
23/10 11:27PRE-SAL EDUCACAO 
23/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 80.763.10 C 000 3 
BB RF Curto Prazo Automático 
24/10,2024 3836 99015 470 Transferência enviada 552.795.000.085.806 6.333,50 D 
24/10 11:10 NELSON NEVES FAUSTO 
24/10/2024 0000 13105 375 Impostos 102.401 6.529,00 D 
PREFNUN MANGARATIBA 
24/10/2024 0000 13105 375 Impostos 102.402 1.166,50D 
PREFNUN MANGARATIBA 
24/10/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.403 20.471,00 D 
341 9326 56480470000 DIVA ADRIANA SCHM 
24/10/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 822.981.100.022.582 12.00 D 
Cobrança referente 24/10/2024 
24/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 34.512.00 C 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
30/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.915.000.019.447 40.727,75 D 
30/10 11:01 K L TAVARES LINDGREN - M 
30/10/2024 0000 13105 375 Impostos 103.001 1.772,250 
PREF MUN MANGARATIBA 
30/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 42.500,00 C 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/10/2024 0000 00000 999 SALDO °Do CL 
OBSERVAÇÕES: 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
04/11/202411:44 Banco do Brasil 
Trartsag..to efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
nttps://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/inidex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/3 
81190 
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - REC1 Aplicaçãc: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exarcicio de 2024 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
Banco: 0017. Agencia: 3836-9 Conta: 24968-8 
6.2.11.99.0058 - Salãrio-Educação Aplicação 
200.1128 - Salário Educação 
Apuração dos saldos contábeis e doltxtrato banciniirt - 
Saldo da contabilidade na data 1.979.950,41 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,03 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1.9n.958,44 
Relaçãodos moviinentOS7aO7 
Ficha Data Pendência DoctO 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na tiontabilidade 
61190 30/09/2024 00060426 
Valor 
. •111r• 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO. • 
Tesoureira Contado-4:' 
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03/R3 
(Rnsa 
Lucia 
age rAtfutnças 
-rmavoz.ra cbt._ 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de I 
44' 
,:;648,04o Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliehte 
Agência 3836-9 / 
COnta 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA 
Mês/ano referência OUTUBRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
G334040828189779039 
04/11/2024 08:43:38 
Data Hist8rico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade colas Valor cota Saldo colas 
3G/09/2024 SALDO ANTERIOR 3.082.821,46 2.380.370,111823 
02/10/2024 RESGATE 6.994,00 5.397,109922 1,295878739 2.374.973,001901 
Aplicação 19/02/2024 6.994,00 5.397,109922 
04/10/2024 RESGATE 1.076.939,33 830.554,215250 1,296651453 1.544.418,786851 
Aplicação 19/02/2024 322.546,64 248.753,538000 
Aplicação 19/03/2024 311.847,27 240.502,002869 
Aplicação 17/04/2024 310.746,05 239.652,721029 
Aplicação 24/04/2024 131.799,37 101.645,953352 
08/10/2024 RESGATE 154.797,70 119.311,383134 1,297426079 1.425.107,403517 
Aplicação 24/04/2024 154.797,70 119.311,383134 
-09/10/2024 RESGATE 7.710,00 5.940,756405 1,297814533 1.419.166,647112 
Aplicação 24/04/2024 7.710,00 5.940,756405 
16/10/2024 RESGATE 4.816,00 3.705,282726 1,299765863 1.415.461,364386 
Aplicação 24/04/2024 4.816,00 3.705,282726 
17/10/2024 RESGATE 10.485,00 8.064,412897 1,300156643 1.407.396,951489 
Aplicação 24/04/2024 10.485,00 8.064,412897 
18/10/2024 APLICAÇÃO 301.820,62 232.072,256802 1,300545891 1.639.469,208291 
23110/2024 RESGATE 80.763,10 62.043,783618 1,301711393 1.577.425,424673 
Aplicação 24/04/2024 80.763,10 62.043,783618 
24/10/2024 RESGATE 34.512,00 26.504,810053 1,302103276 1.550.920,614620 
Aplicação 24/04/2024 34.512,00 26.504,810053 
30,16/2024 RESGATE 42.500,00 32.600,611401 1,303656532 1.518.320,00321 
Aplicação 24/04/2024 42.500,00 32.600,611401 
31/10/2024 SALDO ATUAL 1.979.958,44 1.518.320,003219 1.518.320,003219 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 3.082.821,46 
APLICAÇÕES (+) 301.820,62 
RESGATES (-) 1.419.517,13 
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.833,49/ 
IMPOST°. DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 14.833,49 
SALDO ATUAL = 1.979.958,44 
Valor da Cota 
30/09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
No mês 
No ano 
.". • ....ilt!Mos 12 meses 
0,6905 
6,6397 
8,1344 
Trarsagão,efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Fonte de recurso: 
: 01 Ag'éncia: 729-3 C3r 10547-3 
6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 
'Pagina 1 de 1 
PMMANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
46122 Conta 
ApurafAii.dos saldos contábeis e do 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contabeis nao localizados no extrato bancario 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
keiacião dos movion ' entosnía 
b. • i 
ficha Data Pendência Meta No Con*Cornp. Histórico 
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
Valor 
1.9132,85 
46122 30/08/2024 00059064 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.982,85 
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 389.532,53 
46122 31/01/2023 00031904 BLOQUEIO JANEIRO/23 8.525,81 
46122 31/03/2023 00034530 bloqueio março 15.617,84 
46122 28/04/2023 00034526 bloqueio abril/23 3.621,14 
46122 31/05/2023 00036247 bloqueios maio/23 7.191,26 
46122 30/06/2023 00039389 bloqueio junho 4.769,34 
46122 31/07/2023 00040490 BLOQUEIO JULHO 1.570,03 
46122 31/08/2023 00040491 BLOQUEIO AGOSTO 32.843,44 
46122 29/09/2023 00041982 Bloqueio setembro 13.847,21 
46122 31/10/2023 00043609 Bloqueio outubro 33.207,08 
46122 30/11/2023 00045086 bloqueio novembro/23 16.975,56 
46122 29/12/2023 00046641 bloqueio Dezembro/23 10.458,13 
46122 31/01/2024 00049752 bloqueio janeiro 1.702,76 
46122 29/02/2024 00051186 Bloqueio fevereiro/24 37.794,61 
46122 30/04/2024 00053184 BLOQUEIO MES DE MARCO 22.431,94 
46122 28/06/2024 00056011 bloqueio maio/24 20.704,45 
46122 31/07/2024 00057614 BLOQUEIO FEVEREIRO/23 11.666,82 
46122 31/07/2024 00057615 BLOQUEIO ABRIL/24 4.096.73 
46122 31/07/2024 00057616 BLOQUEIO JUNHO/24 7.019,39 
46122 31/07/2024 00057618 BLOQUEIO JULHO/24 ;36.901,82 
46122 30/08/2024 00059062 BLOQUEIO JUDICIAL DE AGOSTO/24 7.858,64 
46122 31/10/2024 00062097 Bloqueio setembro/24 62.491,21 
46122 31/10/2024 00062099 Bloqueio Outubro/24 28.238,32 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF: 876.?-290170' TO sa 
. 
;'5-'s 141cla
Rogério tro 
c or 
ROGER:16 bop 
Con or 
CRC: 057096-03/RJ 
Exercido de 2024 
ApIcagao: 000.0110 - GERAL 
G33404082818977:,:.... 
04/11/2024 08:40:. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Clion.te 
3836-9 
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA 
Mês/ano referência OUTUBRO/2024 
ES RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Agência 
Conta 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
.1,0/09/2024 SALDO ANTERIOR 153.457,05 118.490,346662 
02/10/2024 APLICAÇÃO 7.679,25 5.925,901682 1,295878739 124.416,248344 
03/10/2024 APLICAÇÃO 488,26 376,666751 1,296265194 124.792,915095 
07/10/2024 APLICAÇÃO 1.054,75 813,199218 1,297037646 125.606,114313 
C 3/1012024 APLICAÇÃO 984,19 758,571155 1,297426079 126.364,6854U8 
09/10/2024 APLICAÇÃO 4.019,00 3.096,744486 1,297814533 129.461,4299&.4 
10/10/2024 APLICAÇÃO 1.272,42 980,137255 1,298205933 130.441,567209 
14/10/2C24 APLICAÇÃO 567,24 436,678560 1,298987519 130.8r 8,245769 
15/10/2024 APLICAÇÃO 12.656,44 9.740,393992 1,299376597 140.618,639761 
13/10/2024 APLICAÇÃO 6.848,82 5.269,272101 1,299765863 145.887,911862 
17/1U/2024 APLICAÇÃO 5.790,16 4.453,432616 1,300156643 150.341,344418 
21/10/2024 APLICAÇÃO 3.174,93 2.440,499532 1,300934484 132.781,844u10 
22/10/2024 APLICAÇÃO 20.165,52 15.496,156234 1,301323999 168.278,000244 
23/10/2024 APLICAÇÃO 125.047,98 96.064,289421 1,301711393 264.342,289665 
24/10/2024 APLICAÇÃO 9.580,60 7.357,788108 1,302103276 271.700,077773 
25/10/2024 APLICAÇÃO 450,52 345,890828 1,302491893 272.045,968601 
28/10/2024 APLICAÇÃO 173,70 133,320203 1,302878302 272.179,288804 
.29/10/2024 APLICAÇÃO 3.474,14 2.665,716132 1,303267050 274.845,004936 
30/10/2024 APLICAÇÃO 2.069,23 1.587,250897 1,303656532 276.432,255833 
. 31/10/2024 APLICAÇÃO 341,33 261,746992 1,304045549 276.694,002825 
31 /10/2024 -SALDO ATUAL 360.821,58 276.694,002825 276.694,002825 
Resurno do mês 
SALDO ANTERIOR 153.457,05 
APLICAÇÕES (+) 205.838,48 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.526,05/ 
.IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.526,05 
SALDO ATUAL = 360.821,58v 
da Cota • 
30./09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
No mês . 0,6905 
No
. 
 ano 6,6397 
Últimos 12 meses 8,1344 
.acêo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. .,• 
de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA 
Conciliação Bancária 
Adni.:,a' 729-3 Conta: 10547-3 
G") rrl > 
Conciliação f3ancária em n/10/2024 Ex cio de 20á4 
aiic0: 001 
6.2.02,00.0552 - BB - SNA 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 
Saldo da contabilidade na data 
0,00 
Fonce de recui 
Conta . 
Aphcaçáo: 000.0110 - GERAL 
Ficha 46592 
"e 
ROGERI COSTA 
Co r 
CRC: 057096-03/R3 
LUCIA HELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF: 876.29.047-M cisa 
- 
itcw, ovjonte t - super"' nr‘aPOS 
' • • 
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
C tro Costa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PMMANGARATIBA 
Página I de 1 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Extrato conta corrente 
Clients- Conta atual 
Ager cia 3836-9 
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA 
10 I 2024 
G337041126031326022 
04/11/2024 11:45:28 
4 RIO o 
I 
VG) 
> 
x; 
Documento Valor R$ Salop 
0.00 C. 
350 37,36 C 
350 90,02 C 
350 403,15 C 
350 109,24 C 
12.478.733.620.202 639,77 
17.830.001 32.696,15 C ' 
17.840.001 1.147,20 C 
17.850.001 4.507,50 C 
17.900.001 1.416,42 C 
17.910.001 313,59 C 
17.920.001 1.650,00 C, 
12.471.494.641.601 32.696,15D4 
12.471.497.341.201 1.147,20 De 
12.471.506.140.401 4.507,50 D 
12.473.667.211.501 1.416,42 D, 
12.473.674.301.701 313,59 D 
12.473.955.960.101 1.650,00 D 
12.478.733.620.202 639,77 D — 0,00.0 
350 1.765,40 C 
350 4788C 
350 33,45 C 
350 3,76 C 
350 9,96 C 
350 54,90 C 
350 120,94 C 
350 3.163,75 C 
350 18,54 C 
350 2.215,96 C 
350 244,71 C 
1.972 7.679,25D 0,00 C. - 
350 328,96 C 
350 52,24 C 
350 74,65 C 
350 5,00 C 
350 27,41 C 
04/1-1,/2024, 11:45 Banco do Brasil 
A,.zarPx agrupados 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico 
30/09/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 
01/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
01/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
01/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
01/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
01/10/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 
01/10/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 
01/10/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 
01/10/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 
01/10/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 
01/10/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 
01/10/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 
01/10/2024 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 
01;10/2024 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 
01/.10/2024 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 
01/10/2024 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 
01/10/2024 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 
01/10/2024 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 
01/10/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
02/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
02/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
02/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
02/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
02/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
02/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
02/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
02/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
02/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
02/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
02/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
02/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
03;) 0/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
03/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
03/1012024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
03/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
03/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/indez.html?v=3.1.0if/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/6 
1.972 488,26 D 0,00 c 
350 
350 
350 
350 
350 
12.481.524.810.302 
12.481.524.810.302 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
17.960.001 
12.478.733.620.201 
1.972 
30,21 C 
193,36 C 
5,21 C 
48,82 C 
302,30 C 
579,90 * 
579,90 D 
31,05 C 
6,14 C 
37,23 C 
934,28 C 
41,05 C 
5,00 C 
639,77 C 
639,77 D 
1.054,75 D 
0,00 C 
0,00 C 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
1.972 
135,58 C 
773,03 C 
10,00 C 
15,25 C 
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5,00 C 
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350 809,00 C 
350 31,31 C 
350 531,78 C 
350 1.944,25 C 
350 672,21 C 
350 30,45 C 
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350 50,19 C 
350 1.186,01 C 
350 6,22 C 
350 20,00 C 
350 10,00 C 
1.972 1.272,42 D 0,00 C 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
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162,39 C 
5,00 C 
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350 
350 
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350 
350 
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12.490.540.760.202 
12.490.567.080.401 
1.972 
LUC C 
0,00 C 
51,02 C 
15,00 C 
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15,00 C 
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11,18 C 
232,82 * 
232,83 * 
232,82 
232,83 D 
12.656,44 D 0,00 
12.488.533.661.601 3.312,68 D 
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350 65,72 C 
350 10,00 C 
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12.490.979.350.102 746,40 D 
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350 
350 
350 
350 
350 
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12.493.374.791.102 
350 
350 
350 
51,67 C 
126,79 C 
3.577,25 C 
252,26 C 
1.306.92 C 
35,68 C 
5.350,57 * 
5.350,570 0.00 C 
1.616,77 C 
5,00 C 
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22/10/2024 0000 11334 
22/10/2024 0000 11334 
22/10/2024 0000 00000 
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23/10/2024 0000 14011 
23/10/2024 0000 14011 
23/10/2024 0000 14011 
23/10/2024 0000 14011 
23/10/2024 0000 14011 
23/10/2024 0000 14011 
23/10/2024 0000 14011 
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24/10/2024 0000 14011 
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24/10/2024 0000 00000 
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 
500 Transf Depósito Judicial 
1 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
; 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT ; 
BB RF Curto Prazo Automático 
762 Distrib Simples Nacional 350 10.530,26 C 
, 
762 Distrib Simples Nacional 350 30,00 C 
762 Distrib Simples Nacional 350 55,00 C 
762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C 
762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C 
76i Distrib Simples Nacional 350 35,00 C 
762 Distrib Simples Nacional 350 4.440,68 C 
762 Distrib Simples Nacional 350 2.627,95 C 
762 Distrlb Simples Nacional 350 32.374,77 C 
762 Distrib Simples Nacional 350 41.23250 C , 
762 Distrib Simples Nacional 350 28.320,76 C 
762 Distrib Simples Nacional 350 1.704,18 C 
762Distrib Simples Nacional 350 5.317,53 C 
920 131c>q Judicial-Bacen Jud 12.496.286.311.301 2.224,35 * 
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.930.001 578,70 C 
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.496.286.311.301 2.224,35 D 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 125.047,98 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
762 Distrib Simples Nacional 350 53,20 C 
762 Distrib Simples Nacional 350 3.164,93 C 
752 Distrib Simples Nacional 350 2,910,14 C 
. 
762 Distrib Simples Nacional 350 3.413,76 C 
762 Distrib Simples Nacional 350 38,57 C 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 9.580,60 D 0,00 C 
..., 
BB RF Curto Prazo Automático 
i 
Banco do Brasil 
72 Distrib Simples Nacional 350 1.268,31 C 
42 Distrib Simples Nacional 350 12,06 C 
72 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C 
913 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.493.635.420.201 930,24 
294 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.493.635.420.201 930,24 0 
' 
2371 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 3.174.93 D 
41 RF Curto Prazo Automático 
752 Distrib Simples Nacional . 
; 
762 Distrib Simples Nacional 
, 
762 Distrib Simples Nacional 
752 Distrlb Simples Nacional 
762 Distrib Simples Nacional 
762 Distrib Simples Nacional 
762 Distrib Simples Nacional 
90 Bloq Judicial-Bacen Jud 
; 
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 
90 Bloq Judicial-Bacen Jud 
; 
10 0 350 4.333„,..2 C k' 
350 11,20C 
V > 
53X 350 153,77 C 
350 11.779.69 C 
350 9.813,56 C 
350 8.021,05 C 
350 41,14C 
12.494.759.101.602 10.499,04 * 
12.494.797.421.401 2.625.72 * 
12.494.829.921.601 864,00 " 
18.060.001 232,83 C 
12.490.567.080.401 232,83 D 
12.494.759.101.602 10.499,04 D 
12.494.797.421.401 2.625,72 D 
12.494.829.921.601 864,00 D 
1.972 20.165,52D 0.00 c..; 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/6 
350 99,32 C 
350 5,03 C 
350 54,09 C 
350 80,41 C 
350 90,80 C 
350 120,87 C 
1.972 450,52 D 0,00 C 
350 48,92 c 
350 49,84.0 
350 10.10 C 
350 44,84 C 
350 20,00 C 
1.972 173,700 0,00 
350 2.454,30 C 
350 11,60C 
350 130,11 C 
350 542,28 C 
350 10.14 C 
350 319,62 C 
350 6,09 C 
1.972 3.474,14 D 0.00 C 
350 185,69 C 
350 317,35 C 
350 23,57 C 
350 713,43 C 
829,19 C 
2.224.35 C 
2.224,35 D 
2.069,23 0 0.00 C 
350 149.34 C 
350 71,19 C 
350 115,67 C 
350 5,13 C 
1.972 341,330 
0,00 C 
350 
18.140.001 
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1.972 
04!11 /2024 , 1145 
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25/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
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25/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
25/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
25/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
28/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
28/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
28/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
28/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
25/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
25/1W2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 
. -• ,, : ' . ' BB RF Curto Prazo Automático 
28/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
29/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
29/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
29/10/2024 0000 14011 762 Distrlb Simples Nacional 
29/10/2024 0000 14011 762 Distrlb Simples Nacional 
29/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
29/10/2024 0000 14011 762 Distrlb Simples Nacional 
29/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
30/10/2024 0000 14011 762 Distrlb Simples Nacional 
30/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
30/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
30/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
30/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
30/10/2024 0000 11162 631 Desk)!Judicial-Bacen Jud 
3u/10/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 
30/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
3-1 /10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
31/10/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
31110/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
31/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/10/2024 0000 00000 999 SALDO 
Banco do Brasil 
Transação .efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
tp:.'íautoatenthmento2.bb.com.br/apfapjautoatendimento/jndexhtml. v=3 5/5 
)4/11/2024, 11:45 Banco do Brasil 
nztpsliautoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/6 
Exercido de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
042ti 61125 Conta 6.2.02.00.1444 - BB - TRANF ESPECIAIS 
4onte de recurso: 17060000 -TRANSFERÊNCIAESPECIAL DA UNIA0 - RECURS Aplicat;:ão: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
ROGERIO CATRO COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF: 876.229.047-94 t J.? osa 
Lucia j,. 44, 
de 
supsee.00 
e 
 -#,0804;s5 
1.40Wr 13155 
- •• 
Cerciliagk Bancária em 31/10/2024 '41 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis nso localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis riSo localizadas no extrato bancário • 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancárionablocalizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário n'ao localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data, ,s- 0,00 
sfi
vo • 
elOÇ 
- 
PMMANGARATIBA 
Pagina ' 
'8ahcc,: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23467-2 
Amara** dos aaLS84:o..ntábeis edoextrato 
04/11/2024.11:45 Banco do Brasil 
-.C.: Visualizar Pix agrupados 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601 
Período do 10 / 2024 extrato 
G33704112603132602:., 
04/11/2024 11:45:49 
Lançamentos 
. . 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo ' 
04/07/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
17/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.701 6.384,33 0 
PREF MUN MANGARATIBA 
17/10/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 101.702 121.302.17 D 
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE 
17/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 127.686.50 C 0.00 -, 
BB RF Curto PrazoAutomatic() 
31/10/2024 0000 00000 999 S A L D 0 0.03 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido df, 2024 
Fonte.de recurso: 
Conciliagáo Bancária em 31/10/2024 
6anoO4: 'boi Ao..':'ncia. 3836-9 Conta: 23467-2 
6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS 
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECUR& Aplicaçao: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS Apiaraçãodos saidolcontfibeis. 
61126 Conta: 
Saldo da contabilidade na data 
728.635,85 
(-) DepOsitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 
0„00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 
728.635,85 
t
a
r
ri
O
r 
 COS 
tzi 
tC: 
Tes9.
ureira qMSa corii;;c6r Er-442;04,10Y de CRC: 057096-03/RJ r7,41,-' WO • 
Skçarl(1 rIgg19" 
1.40041rangi Ch4•• 
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO i2grArS4,/ 
Ti7IRIANGARATIBA 
Pagina 1 de. a 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 3836-9 / 
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601 
Mês/ano referência OUTUBRO/2024 
3334040828189779033 
04/11/2024 08:41:08 
Cliente 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Salo°cot,4 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 850.828,56 656.958,856861 
17/10/2024 RESGATE 127.686,50 98.208.551014 1,300156643 558.750,305847 
Aplicação 04/07/2022 127.686,50 98.208,551014 
31/10/2024 SALDO ATUAL 728.635,85 558.750,305847 558.750,305847 
Resumo do mês 
;'0 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
850.828,56 
0,00 
RESGATES (-) 127.686,50 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.493,79/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 5.493,79 
SALDO ATUAL = 728.635,85 
Valor da Cota 
30/09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
No mês 0,6905 
NO ano 6,6397 
Ultimos 12 meses 8,1344 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento afp Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exeiatio de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
61145 Conta 6.2.02.00.1466 - Transferência Especiais da Uniao 
de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS( Apiicack: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
'ao: 001 Aga:'ncia: 3836-9 C ta - 24639-5 
Apuração dos 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
to Co 
LUCIAHELENA ROSA ROGE 
Tesoureira •ntador 
CPF: 876229:047-91, CRC: 057096-03/M 
Litela 111 " 
544'26117::.',;'••+-1EnçeaS TesoUrae— 
MNIANGARATIBA 
PáginaI dc. I 
' Conciliação Bancária em 31/10/2024 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
caveats 
visualizer Pixagrupados 
a 
Agência 
Conta corrente 
Period°do 
extrato 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
3836-9 
24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601 
10 / 2024 
G337041126031326024 
04/11/2024 11:46:37 
04/11/2024, 11:46 Banco do Brasil 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Said,' 
02/09/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 :, 
04/10/2024 0000 13105 375 Impostos 100.401 1.464,95 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
04/10/2024 0000 13105 375 Impostos 100.402 6.103.99 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
04/10/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 100.403 114.510,970 
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI 
04/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 122.079,91 C 0,C'' ' 
BB RF Curto Prazo Automático 
31/10/2024 0000 00000 999 SALDO 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb •i/l, 
\-\ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária ft 
(1) 
\.),\ 
S. 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
4101 
Exr1r.,t:vo ,
4 4 ,1 
4.111)1.Agência: 3836-9 C.prita24639-5 
Conta:'6.2.11.99.0032 - Transferência Especlais da União 
17060000-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO- RECURS+ 
ApunKheitessiiikekontebeis e 
ApliCaÇãO: 000.1116-OUTROSCON vErsii0s FEDERAIS 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancario 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
cRfigérioC
s
; 
c 
I" • 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CIF: 876.260,74 '.1?(.-154 
Lit Cia -4eri:e 
1;•PanC85 
l'fafu4s - 
(70*• • 
ROGERIO O COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
PMANGARATIBA 26q11-1;-! 
. - Govotom Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 / 
24639-5 TRANSF 
OUTUBRO/2024 
ESPECIAIS-334601 
7-6e1 /4- N 0334040828189779035 
10 o 04/11/2024 08:41:25 
G") m 
X))31 
***/ 
E3B RF CPAutomático - CNPJ: 42.592. .
Data Histórico 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 
315/0001-15 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldc 
179.590,37 138.668,928195 
122.079,91 94.150,135503 1,296651453 44.518,792692 
122.079,91 94.150,135503 
58.054,53 44.518,792692 44.518,792692 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
RENDIMENTO BRUTO (+) 
If4POSTO DE RENDA (-) 
1ÕF() 
RENDIMENTO LIQUIDO 
SALDO ATUAL = 
Valor da Cota 
179.590,37 
0,00 
122.079,91z 
544,07/ 
0,00 
0,00 
544,07 
58.054,53 Z 
30/09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
No mês 0,6905 
No ano 6,6397 
01fimos 12: Mesas 8,1344 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
04/10/2024 RESGATE 
Aplicação 31/08/2023 
31/10/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
4S_ 
castro Cos-1 
/03 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA 
Tesoureira .4( 0.SLI 
de 
• Soet,4,r'' "nanSas 
rerlooro 4 L,:-33935 ( 
CRC: 057096-03/RJ 
PMMANGARATIBA 
PáginaI de it 
• 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
536,67 
Conciliação Bancária em 31 / 10 / 2024 
Exenzido de 2024 
7=111DIEMEMI 
anco: 001 Age:now 3836-9 Conta: 24728-6 
6.2.11.99.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) 
i;i)Ute de recurso: 17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LC cação: 000.1116 -OUTROSCON VENIOS FEDERAIlit , 
Apuraçãodos sables contibelli 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
G334040828189779036 
04/11/2024 08:41:52 
_ 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9/ 
Conta 24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência OUTUBRO/2024 
BB RF CP Autornático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldccc 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 532,99 '411.545930 
31/10/2024 SALDO ATUAL 536,67 411,545930 411,o401 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 532,99 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 z 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,68 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3,68 
SALDO ATUAL = 536,67Z 
Valor da Cota 
30/09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
No mês 0,6905 
No ano 6,6397 
Últimos 12 meses 8,1344 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de /074 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
do: 001 AgEncia: 3836-9 Cs„kr le24727-8 
6.2.11.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) 
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural -LCi Aplicação: 
Apuração dos saldos contábeis e do‘ctrato ba 
Saldo da contabilidade na data 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
it 
, 
LUCIA HELENAROSA ROGER2O cs.Õ COSTA 
Tesoureira S a 
cPF: 876.00441" 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
NCAkTJBA 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
3836-9 / 
24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência OUTUBRO/2024 
Agência 
Conta 
G334040828189779037 
04/11/2024 08:42:27 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 
1/10/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPnaj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota 
2.876,14 2.220,781425 
2.896,00 2.220,781425 
Saldo cotas 
2.220,781425 
SALDO ANTERIOR 2.876,14 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,86 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,86 
SALDO ATUAL = 2.896,00 
Valor da Cota 
30/09/2024 1,295101735 
31/10/2024 1,304045549 
Rentabilidade 
No mês 0,6905 
ano 6,6397 
Últimos 12 meses 8,1344 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Servigo. de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
qfr Exercício Ue2024 
Aplicagão: 
nco: 237 AyèrK.'e.: 0237-0 Conta: 5-1 
6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecat:acilies 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
46113 
Fonte de recurso: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Z.
"1= Conciliação Bancária 
vtiszza.#' 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
Apuração dos saldoi 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depdsitos contabais n5o localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
ro 
LUCIA HELENA RO 
' dor 
SA ROGERI 
tesoureira 
cPF: 876.2Z9.9471,11 
lima' • lit ‘' ne,rice 
e
- ' - 
' 
CRC: 057096-03/W 
PrIMANGARATIBA 
• Pitirre, e 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(B) Agência I Conta 
Total (R$) 
(A-1- 8) 
7652161 
7952714 
7952755 
7952759 
7952821 
7967187 
7967373 
7973288 
7977331 
39310 
699926 
526 
527 
528 
406948 
200.000,00 
378.164,15 
94.619,05 
1.185.215,82 
1.171.562,35 
2.839.813,84 
1.072.326,70 
7.000.000,00 
1.210.407,96 
1,00 
0,00 
200.001,uu 
578.164,1.; 
672.783,20 
1.857.999,02 
3.029.561,37 
5.869.375,21 
6.941.701,91 
13.941.701,91 
15.152.109,47 
15.152.110,87 
-1.813.457,37 
-5.329.999,71 
-428.133,36 
-6.806.454,51 
-664,18 
13.338.653,50 
8.008.653,79 
7.580.520,43 
774.065,92 
773.401,74 
-556,58 
-628,21 
-661,68 
-1.303,76 
-383,52 
-203,00 
-1.362,91 
-383,18 
-581,54 
-633,10 
-1.085,14 
-320,92 
-2.144,06 
-149,57 
772.845,16 
772.216,95 
771.555,27 
770.251,51 
769.867,99 
769.664,99 
768.302,08 
767.918,90 
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468976 
544472 
886015 
886107 
886110 
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886360 
886366 
886434 
886447 
886536 
886651 
1-sanco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprirnirPopup.j: 
bradesco 
not empres,a 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 04/11/2024 - 11h15 
00886 I 0000005-1 366.278,96 131,00 366.409,96 
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000005-1 I Entre 01/10/2024 e 31/10/2024 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/09/2024 
01/10/2024 
SALDO ANTERIOR 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.SME MANGARATIBA - FE 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.SME MANGARATIBA - FE 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.SME MANGARATIBA - FE 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.SME MANGARATIBA - FE 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.PRE-SAL EDUCACAO 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.PRE-SAL EDUCACAO 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.PMDE MANGARATIBA 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.RT EDUCACAO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240017149464-00014 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
TRANSFCCPARACCPJ 
KELLEN FERREIRA VIEIRA 
TRANSFCCPARACCP3 
VERA CRISFRNA DE ANDRADE 
TRANSFCCPARACCPJ 
JESSICASANTOS DE SANTANA 
TRANSFCCPARACCP3 
LILIANE GONZAGA DA SILVA 
TRANSFCCPARACCRI 
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI 
TRANSFCCPARACCP3 
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA 
TRANSECC PARACCP3 
JEANE DA SILVA HOTTES 
TRANSF CCPARACCP3 
ROSANGELA GOMES DOS A CAET 
TRANSFCCPARACCP3 
ANNECAROUNNE STAEL PORTO 
TRANSECCPARACCPJ 
MARILZA CARDOSO MARTINS 
TRANSECCPARACCPJ 
STEFANI DA SILVA DE CARVAL 
TRANSFCCPARACCPJ 
THEREZA CRISTINA DOS SANTO 
TRANSFCCPARACCP3 
MARCELLO MOREIRA DE UMA TORRES 
TRANS'''. CCPARACCP3 
BENEDITA MARQUES 
TRANSECCPARACCP3 
LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA 
04/11/202411:1 6 
Baïico Bracesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprialui Poi )ti It 
Data Lançamento 
TRANSF CC PARA CC P3 
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA 
TRANSF CC PARA CC P3 
CARLA DE OLIVEIRA FONTELIA 
TRANSF CC PARA CC P3 
MARIA DAS GRACAS MARTINS 
TRANSF CC PARA CC P3 
DANIELE RAINHA DE ANDRADE 
TRANSF CC PARA CC P3 
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO 
TRANSF CC PARA CC P3 
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA 
TRANSF CC PARA CC P3 
NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NA_SC 
TRANSF CC PARA CC P3 
DANIELE FERREIRA ALVES DE 
TRANSF CC PARA CP P3 
ROSEMERE CORREA DA SILVA 
TRANSF CC PARA CP P3 
TALITA BARBOSA PEREIRA 
TRANSF CC PARA CC P3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240018152481-00001 
TRANSF CC PARA CC P3 
FRANCIANE GUIMARAES DE OU 
04/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TED D CC HBANK* 
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE 
TRANSF CC PARA CC 133 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC P3 
CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA 
TRANSF CC PARA CC P3 
ER3 CONTA C PMER.I CEDIDOS 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240017873362-00005 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
TRANSF CC PARA CC P3 
FERNANDA GUIMARAES DE OLIV 
09/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
PAGTO ELETRON COBRANCA 
SAUDE BRADESCO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240018691370-00002 
TRANSF CC PARA CC P3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC P3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
10/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240018853366-00017 
TRANSF CC PARA CC P3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC P3 
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 
TRANSF CC PARA CC P3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dcto. 
886680 
886752 
886789 
886890 
886937 
1803909 
2794615 
3929491 
1310609 
3248946 
886656 
9573467 
700329 
39310 
886862 
697294 
698157 
699926 
1749787 
5737120 
886605 
886764 
6898673 
39310 
4173648 
700777 
886823 
699926 
334 
39310 
886393 
886851 
699926 
529 
530 
39310 
886981 
1700487 
886267 
Crédito(R$) Débito(R$) 
-800,00 
-1.075,48 
-647,56 
ÍZ ,4 -945,14 
• k's E7,4 
4);-1 X 
-913,65 
o 
-:;* > -1.249,31 
k „Are -858,58 
-1.346,78 
-789,24 
-1.756,66 
-752.321,17 
230.000,00 
-229.600,00 
-1,00 
-400,00 
53.393,58 
50.208,33 
597.693,38 
-500.000,00 
-50.200,39 
-115.467,40 
-400,00 
-35.226,50 
3,00 
110.000,00 
-109.603,00 
-400,00 
462.921,18 
-2.246,50 
-1,00 
-288.697,22 
-171.977,46 
81.462,88 
-24.127,16 
-31.486,66 
-1,00 
-8.370,36 
-951,58 
-13.405,04 
Saldo (R$) 
761.904,57 
760.829,09 
760.181,53 
759.236,39 
758.312,74 
757.073,43 
756.214,85 
754.868,07 
754.078,83 
752.322,17 
1,uu 
230.001,00 
401,00 
400,00 
0,00 
53.393,58 
103.601,91 
701.295,29 
201.295,29 
151.094,90 
35.627,50 
35.227,50 
1,00 
4,00 
110.004,00 
401,00 
1,00 
462.922,18' 
460.675,68 
460.674,68 
171.977,46 
0,00 
81.462,88 
57.335,72 
25.849,06 
25.848,06 
17.477,70 
16.526,12 
3.121,08 
03/10/2024 
07/10/2024 
08/10/2024 
2 015 04/11/2024 11 
Banco BradescoS/A https://www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/irnpriiu u JÍ2 
Data Lançamento 
TRANSF CC PARA CC 153 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
TED-TRANSF ELET DISPON 
14/10/2024 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019054076-00004 
15/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019097935-00006 
TRANSF CC PARA CC P3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC P3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
16/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
GREFLI 9273970035541 
TRANSF CC PARA CC P3 
FED OUITRAS RECEITAS 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
17/10/2024 OFICIO 20240019337479-00006 
18/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019363542-00006 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
GRERJ 8273070946280 
TRANSF CC PARA CC P3 
FABIOLA SAMPAIO DE CASTRO 
TRANSF CC PARA CC P3 
ANA CARLA SOARES DOS SANTOS 
TRANSF CC PARA CC P3 
MANOEL DIAS BICALHO NETO 
TRANSF CC PARA CC P3 
MARIA DAS GRACAS RIBEIRO D 
21/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019475910-00017 
TRANSF CC PARA CC 133 
SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. 3 
22 
TED-TRANSF ELET DISPON 
/10/2024 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
APUCACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019628631-00017 
TRANSF CC PARA CC P3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC P.1 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC P3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC P3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC 133 
PREVI DE MANGARA-RBA 
TRANSF CC PARA CC P3 
PREVI DE MANGARATIBA 
23/10/2024 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240018691370-00002 
29/10/2024 BA= AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSF CC PARA CC P3 
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 
30/10/2024 TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019628631-00017 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
TRANSF CC PARA CC P3 
SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. 3 
TRANSF CC PARA CC 123 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
886615 -3.121,08 0,00 
7018152 40.000,00 40.000,00 
701430 -39.999,00 1,00 
39310 -1,00 0,00 
699926 487.948,60 487.948,60 
39310 -1,00 487.947,G0 
886286 -286.743,02 201.204,58 
886408 -201.204,58 0,00 
699926 5.053,92 5.053,92 
5957397 -408,35 4.645,57 
6246696 -4.644,57 1,00 
39310 -1,00 0,00 
699926 3.806,04 3.806 i "4 
39310 -1,00 3.805,04 
LOA---.
, ...
5957307 10 ij if -• -560,04 3.245,00 
a -7 .- 886124 1.: "2- 0 -885,00 2.360,00 
P.1 
886422 "7.7x -885,00 1.475,00 
, di....ZY 
886604 -.4.`" -590,00 885,00 
886919 -885,00 0,00 
699926 404,72 404,72 
39310 -1,00 403,72 
886327 -403,72 0,00 
2698879 155.000,00 155.000,00 
702412 -126.650,76 28.349,24 
39310 -1,00 28.348,24 
886007 -200,28 28.147,96 
886138 -200,28 27.947,68 
886331 -24.336,10 3.611,58 
886552 -3.456,68 154,90 
.- 
886712 -77,45 77,45 
886871 -77,45 0,00 
39310 1,00 1,00 
699926 877,07 878,07 
1700935 -877,07 1,00 
6952746 80.000,00 80.001,00 
39310 1,00 80.002,00 
703483 -67.039,46 12.962,54 
886643 -362,10 12.600,44 
886533 -3.503,86 9.096,58 . 
3 of 5 04/11/2024 11i6 
Kane() BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsot/:;,,,.- • ,IntrPopupj 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo(Rs) 
TRANSFCCPARACCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
31/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSECCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCPJ 
CICEFtA MARCILENE DE SOUZA SILVA 
886922 -9.095,58 1,00 
699926 38.156,68 38.157,68 
886354 -37.756,68 401,00 
886884 -400,00 1,00 
Total 17.549.042,25 -17.549.041,25 1,00 
Os dados acima têm como base 04/11/2024 as 11h15 e estao sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida(R$) 
31/10/2024 SALDO ANTERIOR -38.155,68 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 699926 38.156,68 1,00 
01/11/2024 RESGAUTOMATIC°INVESTIM 11124 349.171,66 349.172,66 
TED-TRANSF ELET DISPON 
9177530 884.450,76 1.233.623,42 
REMET.PRE-SAL EDUCACAO 
TED-TRANSF ELET DISPON 9182299 1.131.978,64 2.365.602,06 
REMET.SME MANGARATIBA - FE C) 
TED-TRANSE ELET DISPON 71-2' 444 67 9182345 79.070,46 
REMET.SME MANGARATIBA - FE • - .0: . 
TED-TRANSF ELET DISPON 9182429 2.720.201,19 5.164.873,71 
REMET.SME MANGARATIBA - FE 
TED-TRANSF ELET DISPON ,ei'e 
9185028 50.000,00 5.214.81.3,' I 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
TED-TRANSF ELET DISPON 9185532 971.836,69 6.186.710,40 
REMET.RT EDUCACAO 
TED-TRANSF ELET DISPON 9185535 347.453,58 6.534.163,98 
REMET.RT EDUCACAO 
TED-TRANSF ELET DISPON 
9185547 798.958,90 7.333.122,38 
REMET.RT EDUCACAO 
TED-TRANSE ELET DISPON 
9273481 400.000,00 7.733.122,88 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
TED-TRANSF ELET DISPON 
9286825 2.000.000,00 9.733.122,88 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 531 -3.104.612,53 6.628.510,35 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 532 -401.797,95 6.226.712,40 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 533 -5.751.340,95 475.371,45 
TRANSFCCPARACCP1 
406398 -685,74 474.685,71 KELLEN FERREIRA VIEIRA 
TRANSFCCPARACC131 
468209 -556,58 474.129,13 VERA CRISITINA DE ANDRADE 
TRANSFCCPARACC133 
544795 -628,21 473.500,92 JESSICASANTOS DE SANTANA 
TRANSFCCPARACCP3 
886073 -514,01 472.986,91 LILIANE GONZAGA DA SILVA 
TRANSFCCPARACCP3 
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA 886095 -383,52 472.603,39 
TRANSFCCPARACCP3 
886129 -760,49 471.842,90 CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA 
TRANSFCCPARACCP3 
TFIEREZA CRISTINA DOS SANTO 886186 -1.085,14 470. 757,76 
TRANSFCCPARACCP3 
886258 -581,54 470.1.76,22 MARIL2A CARDOSO MARTINS 
TRANSFCCPARACC133 
JEANE DA SILVA HOTTES 886274 -203,00 469.973,22 
TRANSFCCPARACCP0 
LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA 886327 -380,61 469.592,61 
TRANSFCCPARACCP3 
8 DANIELE RAINHA DE ANDRADE 86339 -790,04 468.802,57 
TRANSFCCPARACCPJ 
ROSANGELA GOMES DOS A CAET 886366 -1.429,34 467.373,23 
TRANSFCCPARACC133 
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI 886401 -840,24 466.532,99 
TRANSFCCPARACCP3 
ANNECAROLINNE STAEL PORTO 886491 -395,62 466.137,37 
04/11/2024 !1:1 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (it4 ) 
TRANSFCCPARACCP3 
, MARIA DAS GRACAS MARTINS 886584 -647,56 465.489o1 
TRANSFCCPARACCPJ 
STEFANI DA SILVA DE CARVAL 886656 -633,10 464.856,71 
TRANSFCCPARACCP3 
MARCELLO MOREIRA DE UMA T 886681 AL •••
• 
-75,11 464.781,60 4., 
TRANSFCCPARACCP.) 
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA 886712 • -261,22 464.520,38 
TRANSFCCPARACC123 
BENEDITA MARQUES 
-n 886787 > -1.883,07 462.637,31 
.11 X 
TRANSFCCPARACCP./ 0,11 
SONIA MARIA ALVES RIBERO -913,65 461.723,66 
ic60' TRANSFCCPARACCP3 ••Q 
NAIRA DE CASTRO LOURENCOcoNASC 1240655 -765,58 460.958,08 
TRANSFCCPARACCPJ 
MICHELEVERAS DE OLIVEIRA 1803938 -1.217,49 459.740,59 
TRANSFCCPARACCPJ 
DANIELE FERREIRA ALVES DE 3929018 -1.346,78 458.393,81 
TRANSFCCPARA CP 133 
ROSEMERE CORREA DA SILVA 1310234 -789,24 457.604,57 
TRANSFCCPARA CP P3 
TALITA BARBOSA PEREIRA 3248317 -1.331,63 456.272,94 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886589 -456.271,94 1,00 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240020347966-00003 39310 -1,00 0,00 
Total 9.771.278,56 -9.733.122,88 0,00 
886876 
04/11/2024 11:16 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
Banco:. "237 Agênc,a: 0237-0 Ct,nta. 5-1 
Exerado de ,zo24 
Relação dos moVirOd00ad'd80- 000efillifOi7" 
vicha Data PendênciaDocto No Comp. taComp. Histórico Valor 
Bloquelo Judicial ate Janeiro/24 
Bloquei0 Julho 
1.076,81 
1063,53 
13,28 
580.952,75 
580.875,67 
1,00 
25,65 
50,43 
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
46123 29/02/2024 00049832 
46123 31/10/2024 00062105 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
46123 28/06/2024 00056495 
46123 31/07/2024 00057626 
46123 30/08/2024 00059134 
46123 30/09/2024 00060432 
Ficha: 46123 6.2.11.03.0851 - Bradesco-ArrecadaçOes APLIC 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicack: 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 1.294.975,32 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.0/6,81 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 580.952,75 
Saldo do extrato bancário na data 715.099,38 
(ir,)9géri) astro
or 
 - 
d 
,.._ ROGERIO 0 COSTA 
Con 
CRC: 057096-03/RJ 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF: 876.229.047,9j. 
LUC j -,Bont-2 
SuPe_r111,Z .41nneocias 
- 
PMMANGARATIBA Página. Cc 
eu Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconeternpresa.b.beibpj sei/irnprimirPopup. 
Depositário / 
Administrador: 
CNPJ do Administrador: 
Endereço: 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0000005-1 '/ 
04/11/2024 
BFtADESCO F1CFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/10/2024 a 31/10/2024 
30/09/2024 - 2,1750931 
31/10/2024 - 2,1912365 
+0,74% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor 
Principal (R$) 
103.089,50 
Quantidade 
de Cotas 
47.568,56158 
Valor 
em (R$) 
103.466,05 
Renda 
Total (R$) 
376,55 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 2.386.349,59 1.096.064,35014 
Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 1.777.863,94 817.287,76849 1.781.926,38 4.062,44 4.062,44 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IRRF (R$) - 
• v.? 
'Saldo Atual 711.575,15 
IOF - 
326.345,14323 715.099,383.524,23 
IRRF (R$) - 
05/1 1 /20;ig.
,:0( • 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei irPopup.js 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
7.210,12/ 4.062,4-i 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
IOF - IRRF (R$) - 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o iate 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados. 
/ of / 05/1 1/2024 08:0 
:Ban 237 , •AgEr.c. a 0886-9 Corta: 14627-7 
6.2.11.03.0959-Bradesco - Bio Rio A—PLIC 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aol cacijo: 
ApuraçãoClair 
Conta: 
000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 3 
-astro {—
dor 
clsysif2;-; 
• ,•.);le 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
(-) DepOsitos contábeis nSo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LUCIAHELENA ROSA ROGE 0 CASTRO COSTA 
Tesoureira Contador 
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03/RJ 
LitCi c.tagrfu4t
i:Viticart 
17*Tf' ..)JW'a e riningis 
• 7330 
PMMANGARATIBA 
Página 1 Ce1 
ico Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprirnirPopup.js 
Depositário / 
Administrador: 
CNP3 do Administrador: 
Endereço: 
Empresa: 
cr\IPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNP] do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0014627-7 / 
04/11/2024 
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/10/2024 a 31/10/2024 
30/09/2024 - 2,1750931 
31/10/2024 - 2,1912365 
+0,74% 
Itens Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda 13;,se, 
Total (R$) Cálculo IRRF (Re) 
Saldo Anterior 218.235,05 168.433,82887 
IOF - 
366.359,25 148.124,20 
IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 
IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 218.235,05 
IOF - 
168.433,82887 369.078,35 150.843,30 
IRRF (R$) - 
of 05/11 /2024 08:0' 
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamag6es e Informações. Demastelefones 
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FakeConosco 
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Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
2.719,10/ 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js 
') of ') 05/11/2024 OS:; 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliaçáo Bancária 
Exenddo de 2024 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
Banco: 237 Ag,.incia: 0886-9 Cz,rfa 10049-8 
6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 
Footede recurso: 15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS"YEIMPOSTOS - 1000.0110 - GERA, 
Apurarite 
Said*da contabilidade na data 4.911,19 
53048 conta: 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrain bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
or, 
Saldo do extrato bancário na data 
LUCIAÁL9--) HELENA ROSA Ç ()Sa 
Tesoureira. 
rA 4 CPF:
Lt 9 n• 
876.3,2‹ 
•kotE0firSOL41(11- !!:.
„
;10 
.• j 
nt • 
ROGERIO • C A 
Co 
CRC: 057096-03/RJ 
PMMANGARAT1BA 
Págin.:1 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjs 
Depositário / 
Administrador: 
CNP) do Administrador: 
Endereço: 
Empresa: 
CNI:9 da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 / 
00886-9 I 0010049-8/ 
04/11/2024 
BRADESCO FIC Fl RF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/10/2024 a 31/10/2024 
30/09/2024 - 2,1750931 
31/10/ 2024- 2,1912365 
+0,74% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
3.372,73 2.241,28797 
Valor Renda Base dc 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
4.875,00 1.502,27 
IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 
IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IRRF (R$) - 
IOF Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 4.911,19i 1.538,46 
IOF - IRRF (R$) - 
1 ot" 05/11/2024 
T3anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.bei bpj se i/impri m 1)01",, ip 
Itens Valor Quantidade Valor 
Principal (R$) de Cotas em (R$) 
Renda Basedu 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbioqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
IOF - IRRF (R$) - 
SAC- Serviço de Ale) Bradesr_o Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendknento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste 
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. 
2 of-) 05/11/2024 OF:0; 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA-TIBA 
Conciliação Bancária 
7024 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
0237-0 Conk. 6-0 
6.2.02.00.0415 - Bradesco -Correios 
onCo: 237 Agência 
46115 Conta 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicazi,fác: 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 32,14 
(-) Depositos contábeis neo localizados no extrato bancario 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 32,14 
tt <i recurso: 15000000 - 
Apnragiados 
c og i ro 
--09?z• ador 
LUCIAHELENA ROSA ROGERI atiETA '
Tesoureira CIntatior 
CPF: 876.229.W-91 q? osa CRC:057096-03/R3 j
a, f iii:iiri-a , 
Ll1C . ...,--:)! de .'" 
PMMANGARATIBA 
Pagina idel 
Total Disponível 04) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(6) 
Total (R$) 
(A-i-B) Agência I Conta 
00886 I 0000006-0 229.177,64 550,87 229.728,51 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000006-0 I Entre 01/10/2024 e 31/10/2024 
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (12$) 
0,00 
39310 15,57 15,57 
39310 -15,57 0,00 
39310 32,14 32,14 
39310 -32,14 0,00 
39310 32,14 32,14 
79,85 -47,71 32,14 
Data Lançamento 
30/09/2024 
01/10/2024 
03/10/2024 
07/10;2024 
09/10/2024 
23/10/2024 
SALDO ANTERIOR 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240017149464-00014 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240018152481-00001 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240017873362-00005 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240018691370-00002 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240018691370-00002 
Total 
Os dados acima têm como base 04/11/2024 as 11h16 e estio strjeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Lançamento 
SALDO ANTERIOR 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240020347966-00003 
Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (RS) 
32,14 
39310 -32.14 0,00 
0,00 -32,14 0,00 
Data 
23/10/2024 
01/11/2024 
Totil 
Banco 13: adesco S/A https://www.ne 12 . bradescon etem presa.b.br/ibpj se prirn írPupw.. 
1(5 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal /PotPeríodo 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA j CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: locia helena rosa 
Data da operação: 04/11/2024 - 11h16 
04/11/2024 1 i : : 
e recurso; 
'Banco: 237 Ao&,cla: 0237-0 Conta: 6-0 
46654 con, 6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt Aplicação; 000.0110 - GERAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
C'oncilia(ão Bancária. em 31/10/2024 
»12, 
Exerc is; 
• 
Apuragiotikii.saldos contábeis e do 
Saldo da contabilidade na data 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO- 0 COSTA 
TesourFire ta OSCI- Con 
Ilatta"61.4e.
j4
nte ôe CRC: 057096-03/RJ 
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancario 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Relação dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Docto No Complififota:Comp.Histórico 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas nacontabilidade 
46654 30/08/2024 00059144 BLOQUEIO JUDICIAL MAIO/24 
PMMANGARATIBA 
1 
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/iniprirnirPopup.jsi 
Depositário / 
Administrador: 
CNPJ do Administrador: 
Endereço: 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0000006-0 / 
04/11/2024 
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/10/2024 a 31/10/2024 
30/09/2024 - 2,1750931 
31/10/2024 - 2,1912365 
+0,74% 
Itens 
Valor 
Principal (R$) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 170.075,98 104.520,79977 
IOF - 
227.342,47 57.266,49 
IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 170.075,98 
IOF - 
104.520,79977 229.029,79- 58.953,81 
IRRF (R$) - 
05/11/2024'08:0 
SAC- Serviço de Alô Bradesco 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclama0es e Inforrnagaes. 
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 
Dernais telefones 
consute o se 
Fale Conosco 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPo Pdsi 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Más 1.687,32/ 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feire, das 8h es 18h, exceto fenados. 
") of ") 
05/11/2024 08:C 
Itens 
Aplicação: 000.0110 - GERAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Ccrici:logão Bancária em 31/10/2024 
Iiánco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 20004-2 
Conta: 6.2.02.00.1478-BRADESCO DEPOSITO PUBLICO - TRANSITO 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
R9giri0 C P° 
LUCIA 
Conda' 
- LUCIA HELENAROSA ROGERIO C1R0 COSTA 
Tesoureira 
CPF: 876.229047-9j 
Litsuportsn 64 éente. de 1. 5
eri•Wcses 
7.3-215• 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
PMMANGARATIBA 
_ 
Bunco BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impriniirPopupjs 
II— 
bradesco 
notempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ICNN: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 04/11/2024 - 11h17 
Agencia Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$) 
(A) (B) (A+ B) 
00886 l 0020004-2 633.188,69 8.569,74 641.758,3 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0020004-2 I Entre 01/10/2024 e 31/10/2024 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida (F. 
30/09/2024 
1/10/2024 
07/10/2024 
17/10/2024 
29/10/2024 
SALDO ANTERIOR 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240017149464-00014 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240017873362-00005 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019337479-00006 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: Felippe Bitencourt Br 29/10 
39310 2.684,23 2.684,-., 
39310 2.166,84 4.851,07 
39310 -4.851,07 0,00 
1540123 318,40 318,40 
Total 5.169,47 -4.851,07 318,40 
Os dados acima têm como base 04/11/2024 as 11h17 e estão sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (11$) 
318,40 
636,80 
955,20 
1.273,60 
1.592,00 
0,00 
; 04, I I 
29/10/2024 
03/11/2024 
04/11/2024 
SALDO ANTERIOR 
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 
MARCELO JORGE FERNANDES DA SILVA 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: DULCINEA DA SILVA DUA 04/11 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: THAIS RIBEIRO CORREA 04/11 
. TRANSFERENCIA PD< 
REM: ALBERTO AZANHA DA SIL 04/11 
886972 
848412 
956585 
1016534 
318,40 
318,40 
318,40 
318,40 
Total 1.273,60 
Conta 6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO-TRANSITO - APLICAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
Agência: 0886-9 Conta: 200134-2 
ponte de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS N AO VINCULADOS -RECURS 000.0110 - GERAL 
Apuração dos saldos contabei 
Bano: 237 
61168 
Relaçao dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Docto No Comp.DataComp.Histórico Valor 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos conb'ibeis n'áo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
645.865,41 
0,00 
0,00 
0,00 
14.677,03 
631.188,38 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 14.677,03 
61168 31/01/2024 00048141 BLOQUEIO JAN. ik DEZ/23 7.812,10 
61168 31/01/2024 00051206 Tarifas indevidas jan á dez/ 23 633,81 
61168 30/09/2024 00060438 BLOQUEIO SETEMBRO/24 6231,12 
itys, • -(% 
C 
r
t
.73)12
, 0,
r 4
LUCIA HELENAROSA L't.e friSiil ROGERIO 0 COSTA ..• 
, 
It 
Tesoureira rife,',V1w..,,, Ali Contactor 
CPF: 
.
874
ii40
...
4.47"41,•^2:...... .-e, CRC: 057096-03/FU 
-ii•siii.0.3. ', iiii-il.r.., 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
tro 
i3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseihmprnnirl'op p jst 
Depositário / 
Administrador: 
CNPJ do Administrador: 
Endereço: 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0020004-2 
04/11/2024 
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/10/2024 a 31/10/2024 
30/09/2024 - 2,1750931 
31/10/2024 - 2,1912365 
+0,74% 
Itens 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 555.525,83 288.051,23751 
IOF - 
626.538,25 71.012,42 
IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 555.525,83 288.051,23751 631.188,38 75.662,55 
IRRF (R$) - 
05/11/2024 08:0(.; 
Alô Bradesco Deficiente Auditivo Ou de Fala Cancelamentos, Reclamagaes e Inforrnagaes. Demais telefones 
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7despor semana. consute o se 
Fale Conosco 
727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto ferksdos. 
SAC- Serviço de 
Apoio ao Cliente 
Ouvidoria 0800 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
We's 4.650,1.3/ 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
IOF - IRRF (R$) - 
05/11/2024 08:09 
1,00
, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliag3o Bancária em 31/10/2024 
-` 237 Agência: 0237-0 Corta: 8812-9 
Conta: 6.2.02.00.0419- Bradesco - ICMS/IPI 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário rfáo localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário rrao localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Wpgirrio nastro
r 
 Costa 
•nee.cle'tectirso: 000.0110 - GERAL 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA 
Tesoureira Co or 
CPF: 875229.047,91_ ,,, (1..? osa CRC: 057096-03/RI 
ci{i; tg,(14,4, c4 
LACZ;)- j 0‘rocri,v1artlis 
-Tapalivi 73356 
04- 
PMMANGARATIBA 
Página I de I 
Data Lançamento 
30/09/2024 
01/10/2024 
07/10/2024 
08/10/2024 
15/10/2024 
SALDO ANTERIOR 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240017149464-00014 
ICMS MUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
TRANSF CC PARA CC 133 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DESBLOQ.OFtDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240017873362-00005 
ICMS MUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
IPI MUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
ICMS MUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
IPI MUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
17/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA.AUTOMATICA FUNDOS 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019337479-00006 
TRANSF CC PARA CC PJ 
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP 
18/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019363542-00006 
TRANSF CC PARA CC P3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
21/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSF CC PARA CC P3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
TRANSF CC PARA CC P.1 
PREFETRJRA MUNICIPAL DE MA 
TRANSF CC PARA CC P3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
TRANSF CC PARA CC PJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
ICMS MUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
IPI MUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
22/10/2024 
i5anC0 3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/impri m irPopu [xi si 
-(7i) 
bradesco 
n t empresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP3: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 04/11/2024 - 11h18 
Agência I Conta 
Total Disponível (Rs) 
(A) 
Taal Bloqueado (R$) 
(9) 
Total (R$) 
00886 0008812-9 25.614,08 9,00 25.623,08 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008812-9 I Entre 01/10/2024 e 31/10/2024 
Dcto. Crédito (R$) Débito (RS) Saldo (R$) 
0,00 
7991671 1.000.000,00 1.000.000,00 
7997936 2.800.000,00 3.800.000,00 
39310 1,00 3.800.001,00 
100886 487.947,06 4.287.948,06 
699930 -453.888,31 3.834.059,75 
886298 -3.834.058,75 1,00 
39310 1,00 2,00 
800886 218.384,57 218.386,57 
800886 53.264,23 271.6.,0,8G 
700780 -271.649,80 1,0V 
1500886 1.062.630,69 1.062.631,69 
1500886 57.531,79 1.120.163,48 
701622 -1.120.162,48 1,00 
698160 45.525,23 45.526,23 
698998 52.796,36 98.322,59 
699930 455.644,41 553.967,00 
700780 272.256,77 826.223,77 
701622 755.139,04 1.581.362,81 
39310 -1,00 1.581.361,81 
886572 -1.581.361,81 0,00 
701622 2.160,29 2.160,29 
39310 -1,00 2.159,29 
886891 -2.159,29 0,00 
701622 289.939,82 289.939,82 
886188 -160.293,48 129.646,34 
886214 -24.443,95 105.202,39 
886700 -49.085,65 56.116,74 
886767 -56.115,74 1,00 
2200886 1.227.243,98 1.227.244,98 
2200886 27.979,56 1.255.224,54 
702414 -1.255.223,54 1,00 
04/11/2024 if 
Banco i3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseiJimprimirPopup.js 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$) 
23/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 701622 5.374,50 5.375,50 
TRANSF CC PARA CC P] 886233 -5.374,50 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
29/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 701622 68.627,65 68.628,6 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 702414 495.329,88 563.950.• 
ICMS MUNICIPIOS 2900886 433.826,15 997.764,6., ER.] TESOURO ESTADO COUTA UNICA 
TRANSF CC PARA CC Pl 886404 -645.284,69 352.499 PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC PJ 886642 -126.873,45 225.626,54 PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC P3 886714 -215.849,26 9.777,28 PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC RI 886730 -9.776,28 1,00 PREVI DE MANGARATIBA 
30/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 702414 474.389,93 474.390,93 
TRANSF.CCPARA CC P] 886457 3.000,00 477.390,93 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC P3 886035 -235.834,32 241.556,61 PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC P] 886289 -49.219,59 192.337,02 PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC P3 886471 -121.542,11 70.794,91 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC P] 886703 -41.894,95 28.899,96 • 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC P] 886882 -28.898,96 1,00 PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC P] 31/10/2024 886773 24.443,95 24.444,95 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSF CC PARA CC P] 886975 -24.443,95 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
lotal 10.313.437,86 -10.313.436,86 1,00 
Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 11h18 e est3o sujeitos a atteragbes. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
31/10/2024 SALDOANTERIOR 
01/11/2024 RESG AUTOMATIC° INVESTIM 
TED-TRANSF ELF T DISPON 
REMET.P MUN MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC P] 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
1,00 -- 
11124 262.343,45 262.344,45 
9261286 2.400.000,00 2.662.344,45 
886932 -2.662.343,45 1,00 
Total 2.662.343,45 -2.662.343,45 1,00 
of "" 04/11/2024 1118 
Apuração dos saldos conta 
Saldo da contabilidade na data 385.567,94 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancaria em 31/10/2024 
Banco' 237 , Agência: 0237-0 C:.ota: 8812-9 
Exetacio de 2024 
F,ich : •146137 
fonie de recurso: 
Conte 6.2.11.03.0861 -Bradesco - ICMS/IPI APLIC 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 000.0110 -GERAL 
Saldo do extrato bancário na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados rio extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados ria contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0..00 
1..104,72 
98.818,67 
287.853,99 
Relação dos movimentos não conciliados 
Ficha Data PendênciaDocto No Comp Comp.Histórico 
03 Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
46137 30/08/2024 00059168 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
46137 28/03/2024 00051208 
46137 31/05/2024 00054858 
46137 30/09/2024 00060452 
1.104,72 
98.818,67 
81381,87 
17.033,80 
3,00 
bloqueio conta 134-4 em 05/03/24 
bloqueio maio 
bloqueio setembro 
(kogiria o Costa 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF: 876.2?aO4.ripri4 (?SC 
LUCla -tóortte 
SUP.rtfs" toloanCAS 
14,003" e -rir5 
ROGEFUO 
r-F f)46103 
CRC: 057096-03/R3 
11GARATIBA Página 1 de 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradescon etempresa.b.beibpj seii prunii t'op u p. 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0008812-9/ 
04/11/2024 
BRADESCO PICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/10/2024a 31/10/2024 
30/09/2024 - 2,1750931 
31/10/2024 - 2,1912365 
+0,74% 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Itens Valor 
Principal (R$) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda 
Total (R$) 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 97.713,48 45.014,02788 97.909,70 196,22 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 3.100.924,13 L420.532,92678 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 2.911.426,03 1.334.180,94633 2.917.183,88 5.757,85 5.757,65 
IOF - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 287.211,58 131.366,00833 
IOF - 
287.853,99 
IRRF (R$) - 
642,41 
of 2 05/11».:2024 r37 
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impriniiii— 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
Valor Quantidade Valor Renda base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRIRF (84) 
6.204,04 5.757,85 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7despor semana. 
Demais tefrii.es 
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Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados. 
05/11/2024 08: 1 J 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exet cicct 
Condflack Bancária em 31/10/2024 
BanO: 237 Agência: 0237-0 Cor t: 8813-7 
6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS E EIMPOSTOS - RI 
Apuração dos saidoscontibeis e bai 
Saldo da contabilidade na data 
46138 
e de recurso: 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
.ogirio C tro Co 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO • O'CO-STX 
Tesoureira Co 
CRC: 057096-03/RJ 
7r7IMANGARATIBA 
Página :I de 1 
cpF:.$742.22ipoilirlsa 
Iiir r.cwIta. ôe 
Su;or,. ennervq6 
Tfook•—(..bg...73355 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(ES) 
Total (R$) 
(A+8) Agência I Conta 
00886 I 0008813-7 378.767,39 8,00 378.775,39 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008813-7 I Entre 01/10/2024 e 31/10/2024 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R.$) Saldo (R$) 
30/09/2024 
. 01/10/2024 
SALDO ANTERIOR 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240017149464-00014 
IPVA MUNICIPIOS 
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APUCACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESEILOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240017873362-00005 
IPVA MUNICIPIOS 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
IPVA MUNICIPIOS 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019337479-00006 
IPVA MUNICIPIOS 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
IPVA MUNICIPIOS 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
39310 
100886 
699932 
39310 
800886 
700781 
1500886 
701623 
39310 
2200886 
702415 
2900886 
703208 
1,00 
35.908,10 
0,00 
1,00 
35.909,10 
1,01.i 
2,00 
48.558,51 
1,00 
35.820,40 
1,00 
0,00 
42,299,21 
1,00 
32.428,09 
1,00 
07/10/2024 
08/10/2024 
15/10/2024 
17/10/2024 
22/10/2024 
- 29/0/2024 
1,00 
48.556,51 
35.819,40 
42.299,21 
32.427,09 
-35.908,10 
-48.557,51 
-35.819,40 
-1,00 
-42.298,21 
-32.427,09 
195.012,31 -195.011,31 1,00 
ai coBradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/impr i in t'o,) ,). is 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 04/11/2024 - 11h19 
Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 11h19 e estio sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
1 ot 1 04/11/2024 11:19 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de z024 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
*V 237 Ag'êncki: 0237-0 Conta: 8813-7 
6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apl,ca0o: 000.011O - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 378.522,53 
378.521,53 
(-) Depósitos contábeis nAo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
Saldo do extrato bancário na data 
Relação(Josmovimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Docto Comp. p. Histórico 
G4 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
46140 31/10/2024 00062129 
wpgirio C 
co 
Cos ta ro 
03 
Bloqueio 
LUCIA4LENA ROSA ROGERi0 0 COSTA 
Tesoureira Contador 
• (I? nsa 
CPF: 876.229 047-f .. CRC:057096-03/R3 
r VdC14 -04inte "e 
SuP061/"' MoanC/25 e 
1,0011r*7335S 
Af, GARATIBA Págin6 de I 
aldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
Lianco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brilbpjseilimpr,;, 
Depositário / 
Administrador: 
CNP] do Administrador: 
Endereço: 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0008813-7/ 
04/11/2024 
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/10/2024 a 31/10/2024 
30/09/2024 - 2,1750931 
31/10/2024 - 2,1912365 
+0,74% 
Itens 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
Valor Renda Base 1.2 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF 
180.617,99 83.395,79859 181.393,62 775,63 
IOF - IRRF (R$) - 
195.010,31 89.347,55074 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 
IOF - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Soldo Atual 375.628,30 172.743,34933 
IOF - 
378.521,53- 2.893,23 
IRRF (R$) - 
05/11/2024 08:10 
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPr 
Valor Quantidade Valor Renda Bast. 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (k4,) 
Rendimento do 
Mês 2.117,60/ 
IOF - IRRF (R$) - 
. Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
Itens 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. 
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Demais telefones 
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• 
• 
05/11/2024 (A:10 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Concilia(;5o Bancária em 31/10/2024 
Banco: 237 Agéncta: 0886-9 . Canta: 8666-5 
61181 Conta 6.2.02.00.1486 - BRADESCO-MULTA/ESTADO BRADESCO 
tite de recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR! ApItu: 0o: 00.0001 -MULTAS DE TRANSITO 
Apurac;ho' dos sakkiscondbeis e do extrato 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contibeis n'áo localizados no extrato baneirio 
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 
C,OL: 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 
rif.1,e7 11-0 tO 
t - rcor 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO CAST CiOSTACe: 
Tesoureira Contador* 
CPF: 876,229sEF¡T-91? CRC: 057096-03/R3 
r c\e 
9viP6.0'1° e "`-,:NoS .48s 
arsr"-- -1 
• " 73, 
4 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
i3ancor Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
, 
Extrato Mensal / Por Periodo 
dr...)..r.: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa .t 
bradesco Data da operação: 04/11/2024 - 11h19 „AV 
netempresa 
Agência I Conta 
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) 
(A) (B) 
Total (R$) 
(A-i-B) 
00886 0008666-5 68.263,84 833,50 69.097,34 
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008666-5 I Entre 01/10/2024 e 31/10/2024 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 01/10/2024 39310 1,00 
OFICIO 20240017149464-00014 
MULTAS BRADESCO 100886 20,16 
DATA DE PAGTO 27/09/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 100886 29,37 
DATA DE PAGTO 27/09/2024 
MULTAS BRADESCO 02/10/2024 200886 25,55 
DATA DE PAGTO 30/09/2024 
MULTAS BRADESCO 200886 58,74 DATA DE PAGTO 30/09/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 200886 20,16 
DATA DE PAGTO 30/09/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 200886 25,55 DATA DE PAGTO 30/09/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 200886 29,37 DATA DE PAGTO 30/09/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 700182 FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 03/10/2024 300886 58,74 DATA DE PAGTO 01/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 300886 25,55 DATA DE PAGTO 01/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 700331 FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 04/10/2024 400886 25,55 DATA DE PAGTO 02/10/2024 
MULTAS BRADESCO 400886 29,37 DATA DE PAGTO 02/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
400886 51,10 DATA DE PAGTO 02/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 700464 FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 07/10/2024 39310 1,00 OFICIO 20240017873362-00005 
MULTAS BRADESCO 700886 25,55 DATA DE PAGTO 03/10/2024 
MULTAS BRADESCO 08/10/2024 800886 25,55 DATA DE PAGTO 04/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 800886 25,55 DATA DE PAGTO 04/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
800886 29,37 DATA DE PAGTO 04/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 700779 FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 09/10/2024 900886 25,55 DATA DE PAGTO 07/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
900886 25,55 DATA DE PAGTO 07/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
700987 FICFIRF CP P.PUBLICO 
10/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 529815 319,58 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 530651 389,33 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 530957 271,18 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 533072 507,21 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 533791 311,25 
0,00 
1,00 
21,16 
50,53 
76,08 
134,82 
154,98 
180,53 
209,90 
-208,90 1,00 
59,74 
85,29 
-84,29 1,00 
26,55 
55,92 
107,02 
-106,02 1,00 
2,00 
27,55 
53,10 
78,65 
108,02 
-107,02 1,00 
26,55 
52,10 
-51,10 1,00 
320,58 
709,91 
981,09 
1.488,30 
1.799,55 
5 04/11/2024 fl: 
Saldo (R$) 
2.071,81 
2.343,92 
2.771,32 
3.120,91 
3.627,03 
4.015,14 
4.519,50 
4.984,93 
5.296,52 
5.723,04 
5.955,60 
6.265,65 
6.458,07 
6.729,26 
6.924,26 
7.115,53 
7.310,10 
7.426,22 
7.581,01 
7.811,84 
7.967,87 
8.238,59 
8.391,95 
8.469,27 
8.545,26 
8.622,56 
8.818,43 
8.894,39 
9.008,96 
9.127,44 
9.203,33 
9.317,81 
9.396,31 
9.473,49 
9.550,66 
9.627,82 
9.704,97 
9.820,68 
9.897,80 
10.013,47 
10.129,12 
10.206,18 
10.302,47 
10.418,01 
10.610,56 
10.763,24 
10.841,52 
11.032,58 
11.109,52 
11.264,68 
11.341,59 
11.456,94 
11.724,76 
11.879,80 
11.956,63 
12.032,14 
12.185,74 
12.263,83 
12.417,37 
12.609,18 
12.685,87 
12.799,58 
12.951,60 
13.069,16 
13.145,77 
13.260,67 
13.413.84 
13.489,11 
Débito (R$) 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseiiimprhnirPopup.jsf 
. Data Lançamento Dcto. Credito (R$) 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 534551 272,26 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 536351 272,11 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 538002 427,40 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 538850 349,59 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539708 506,12 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 540778 388,11 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 541759 504,36 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 542651 465,43 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 542830 311,59 
BMAAUTOMATICA FUNDOS 543541 426,52 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544774 232,56 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544970 310,05 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 545747 192,42 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 546215 271,19 
BA= AUTOMATICA FUNDOS 546677 195,00 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 547782 192,27 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 548132 193,57 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 548562 116,12 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 548976 154,79 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 549460 230,83 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550081 156,03 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550422 270,72 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550640 153,36 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 551100 77,32 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 551389 75,99 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 551706 77,30 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 551907 195,87 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 552261 75,96 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 552532 114,57 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 552829 118,48 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553377 75,89 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553509 114,48 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553629 78,50 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553800 77,18 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 554034 77,17 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 554175 77,16 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 554305 77,15 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 554429 115,71 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 554598 77,12 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 554869 115,67 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 555046 115,65 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 555501 77,06 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 555844 96,29 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 556059 115,54 
BAD%AUTOMATICA FUNDOS 556341 192,55 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 556645 152,68 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 556919 78,28 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557290 191,06 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557427 76,94 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557560 155,16 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557688 76,91 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557890 115,35 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 558186 267,82 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 558514 155,04 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 558808 76,83 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 559043 75,51 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 559194 153,60 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 559321 78,09 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 559498 153,54 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560072 191,81 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560567 76,69 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560710 113,71 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560857 152,02 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 561176 117,56 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 561412 76,61 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 561554 114,90 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 561708 153,17 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 561851 75,27 
04/1 1/2024 11:19 
Banco Bradesco S/A https://www.nel2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprilnirPopup.jsf 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 08/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 08/10/2024 
TRANSFCCPARACCP3 
REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 09/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 09/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 09/10/2024 
APLICACÁOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 10/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 10/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 10/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 11/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 11/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA Dt'PAGTO 14/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 14/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 15/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 15/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 15/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 15/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019337479-00006 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 16/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 16/10/2024 
562281 114,81 
562440 116,09 
562960 114,72 
563186 75,16 
563537 115,94 
563713 191,02 
564301 152,70 
564646 76,31 
565105 190,69 
565401 114,36 
565546 76,21 
565961 114,27 
566730 76,10 
566870 76,08 
567029 76,06 
567351 76,03 
567544 74,71 
567790 151,98 
567954 189,93 
568101 68,58 
1000886 29,37 
1310422 
1100886 25,55 
1100886 29,37 
1100886 76,65 
701288 
1400886 58,74 
1400886 25,55 
1400886 29,37 
701432 
1500886 20,16 
1500886 127,75 
701621 
1600886 58,74 
1600886 25,55 
701865 
1700886 20,16 
1700886 29,37 
1700886 20,16 
1700886 25,55 
702001 
39310 
1800886 76,65 
1800886 51,10 
13.603,92 
13.720,01 
13.834,73 
13.909,89 
14.025,83 
14.216,85 
14.369,55 
14.445,86 
14.636,55 
14.750,91 
14.827,:L2 
14.941,39 
15.017,49 
15.093,57 
15.169,63 
15.245,66 
15.320,37 
15.472,35 
15.662,28 
15.730,86 
15.775,00 
1,00 
26,55 
55,92 
132,57 
1,00 
59,74 
85,29 
114,66 
1,00 
21,16 
148,91 
1,00 
59,74 
85,29 
1,00 
21,16 
50,53 
70,69 
96,24 
1,00 
0,00 
76,65 
127,75 
11/10/2024 
14/10/2024 
15/10/2024' 
16/10/2024 
17/10/2024 
18/10/2024 
-15.774,00 
-131,57 
-113,66 
-147,91 
-84,29 
-95,24 
-1,00 
1000886 14,77 15.745,63 
of 5 04/.11/2024 11:!9 
Saldo (R$7; 
0,00 
51,10 
76,65 
106,02 
1,00 
21,16 
46,71 
76,08 
127,18 
1,00 
15,77 
41,32 
70,69 
1,00 
1,00 
26,55 
52,1p 
1,00 
92,42 
112,58 
214,78 
1,00 
1,00 
:.3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprimirPopup..is 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 702117 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019363542-00006 39310 -1,00 
MULTAS BRADESCO 21/10/2024 DATA DE PAGTO 17/10/2024 2100886 51,10 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 17/10/2024 2100886 25,55 
MULTAS OUTROS BANCOS 2100886 29,37 DATA DE PAGTO 17/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 702252 -105,02 
FICFIRF.CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 22/10/2024 DATA DE PAGTO 18/10/2024 2200886 20,16 
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 25,55 
DATA DE PAGTO 18/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 23/10/2024 DATA DE PAGTO 21/10/2024 2300886 29,37 
MULTAS OUTROS BANCOS 2300886 51,10 
DATA DE PAGTO 21/10/2024 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 702613 -126,18 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 24/10/2024 DATA DE PAGTO 22/10/2024 2400886 14,77 
MULTAS OUTROS BANCOS 2400886 25,55 
DATA DE PAGTO 22/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 2400886 29,37 
DATA DE PAGTO 22/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 702761 -69,69 
MULTAS OUTROS BANCOS 
25/10/2024 DATA DE PAGTO 23/10/2024 2500886 25,55 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 23/10/2024 2500886 29,37 55,92 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 702879 -54,92 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 28/10/2024 DATA DE PAGTO 24/10/2024 2800886 25,55 
MULTAS OUTROS BANCOS 29/10/2024 DATA bE PAGTO 25/10/2024 2900886 25,55 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 703207 -51,10 
MULTAS BRADESCO 30/10/2024 
. DATA DE PAGTO 28/10/2024 3000 1386 76,65 77,65 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 28/10/2024 3000886 14,77 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 28/10/2024 3000886 20,16 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 28/10/2024 3000886 102,20 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 703486 -213,78 
Total 17.654,44 -17.653,44 
Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 11h19 e estgo sujeitos a atterag6es. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/10/2024 SALDO ANTERIOR 
MULTAS BRADESCO 01/11/2024 
DATA DE PAGTO 30/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
100886 51,10 52;10 
DATA DE PAGTO 30/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
100886 20,16 72,26 
DATA DE PAGTO 30/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
100886 25,55 97;81 
DATA DE PAGTO 30/10/2024 100886 29,37 127,18 
04/1 1 /-)0?4 I I - 
68.108,49 
Apuração des *aides contábeis 
Saldo da contabilidade na data 
 e 
0.00 
0,00 
0,00 
33,37 
(-) Depósitos contabeis ngo localizados no extrato bancario 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 68.075,12 
17520000 ^ RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária cf. 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
tchtico: 137 Agência: 0886-9 Conta: 8666-5 
recurso: 
61182 Conta 6.2.11.99.0051-BRADESCO - MULTAI ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO 
Cos: 
Con' d 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO • 
Tesoureira Contadlir 
CPF: 876.2.29,647,1 (te rt:2,,,, CRC:057096-03/R3 
, 
9.4144611tAndokrtte Cie .a....t4....' ' 
..2 e nnafrya5 
IbtO0r3r - 
-t-lw c?"4.. • .. 
PMMANGARATIBA 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 33,37 
1,00 
30,37 
2,00 
61182 30/08/2024 00059154 
61182 17/09/2024 00060446 
61182 30/09/2024 00060447 
BLOQUEIO ABRIL/24 
BLOQUEIO SEYEMBRO 
BLOQUEIO SETEMBRO 
Relação dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor 
C )0P AF ILOD0P￾ZQ° E 
çt 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprinowc,pup j• 
Depositário / 
Administrador: 
CNPJ do Administrador: 
Endereço: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0008666-5 / 
04/11/2024 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/10/2024 a 31/10/2024 
30/09/2024 - 2,1750931 
31/10/2024 - 2,1912365 
+0,74% 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Itens 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Valor 
Principal (R.$) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda 
Total (R$) 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
70.635,46 37.420,30614 81.392,64 10.757,18 
IOF - IRRF (R$) - 
1.877,44 859,91082 
IOF - IRRF (R$) - 
11.967,66 7.213,22801 15.729,86 3.762,20 462,25 
IOF - IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF ProvisiO 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 60.545,24 
IOF - 
31.066,98895 68.075,12 
IRRF (R$) - 
7.529,88 
05/11/2024 0$:,i 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/iMprimirPopup.j: 
Valor Quantidade Valor Renda Base cii 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo 1RRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 534,90 462,25 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
Itens 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7 dias por semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendi-nento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. 
Demas telefones 
consute o ste 
Fale Conosco 
05/11/2024 08:1i 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Concilia0o Bancária 
exeniclo de 2024 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
"Banco: 237 'Agencia: 0237-0 
6.2.11.03.0952 - Bradesco-Obra/Escolas APLIC 
Fbihte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Li 
47131' Conta 
14. 
""ttIZAVII, 
Saldo do extrato bancário na data 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
283.708,11 
0,00 
0,(10 
0,00 
0,00 
283./08,71 
con e
r
.
o
, 
 Costa ,R90-rioC 
-120dEF/0 CT COSTA 
tador 
CRC: 057096-03/RI 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira 
CPF: 876.229.047, ail osa 
• e nnençaS rts.70i;v" ... Toss 
rATANGARATIBA 
Pagina 1 de I 
Banco Bradesco S/A https://wvvw.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j 
Depositário / 
Administrador: 
CNPJ do Administrador: 
Endereço: 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0009910-4 / 
04/11/2024 
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/10/2024 a 31/10/2024 
30/09/2024 - 2,1750931 
31/10/2024 - 2,1912365 
+0,74% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
149.836,84 129.474,25584 
Valor 
em (R$) 
281.618,56 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
131.781,72 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
IOF - 
Total de 
Resgates 
IOF - 
• Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 
IOF - 
283.708,71 133.871,87 
IRRF (R$) - 
; of ") 
05/11/2024 (*..1.: 
IOF - IRRF (R$) - 
o 
Ban - BradescoS/A 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
https://www.ne12. bradesconetempresa. b. br/ibpj sei/i m or' ni iopup 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) CálculoIMF(R$) 
2.090,15/ 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
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Dema6 teefones 
consute o ste 
Fale Conosco 
of 05/11/2024 08; 1 2 
Exercido de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Pagina I 
PMPIANGARATIBA 
Banc6: 237 Agencia: 0886-9 Conta: 8665-7 
61183 Conta: 6.2.02.00.1487-PARDAL - BRADESCO 
FOnte de recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR', P•ri cação: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 
ApuraçamHzlios 
Saldo da contabilidade na data 1,00 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário rilállo localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1,00 
1'0 Costa 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira Con 
CPF: 876.229.047-9
,
1 e 
.6 
 (posa CRC: 057096-03/R3 
ji0-114 de 
• 
iCAW6s:perjr"r4S*47a0C1115 
TOCAlral*" 
. CO— 7335- 
COSTA 
ConrAa0o Bancária em 31/10/2024 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprillineopup.j 
Extrato Mensal 
PREFEITURA MUNICIP 
Nome do usuário: lu 
Data da operação: 04 
Período 
DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
a rosa 
2024 - 11h20 
Banco Bradesco S/A 
bradesco 
net empress 
Agência I Conta 
00886 I 0008665-7 
Total Dispo 
116.513,18 
Total Bloqueado (R$) 
(B) 
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Total (R$) 
CM-B) 
116.784,85 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008665-7 I Entre 01 /2024e 31/10/2024 
Data 
30/09/2024 
01/10/2024 
02/10/2024 
03/10/2024 
04/10/2024 
Débito (R$) 
-3.282,99 
-4.621,67 
-3.607,31 
Lançamento 
SALDO ANTERIOR 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240017149464-00014 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 27/09/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 27/09/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 27/09/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 27/09/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 27/09/2024 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 30/09/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 30/09/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 30/09/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 30/09/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 30/09/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 30/09/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 30/09/2024 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 01/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 01/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 01/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 01/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 01/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 01/10/2024 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 02/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 02/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 02/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 02/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 02/10/2024 
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200886 1.520,54 
700181 
h 
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700330 
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Saldo (R$) 
0,00 
1,00 
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1,00 
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2.17208 
04/11/2024 11:2C. 
Banco Bradesco S/A 
Data 
07/10/2024 
08/10/2024 
09/10/2024 
10/10/2024 
11/10/2024 
Crédito (R$) Débito (R$) 
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https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/i .rno .unr_-'opup.jsl 
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103,50 1.215,56 
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-2.791,56 
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Saldo (R$) 
1,00 
2,00 
105,50 
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1,00 
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,
2,56 
1,00 
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1,00 
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• 
310 
.1 700886 
700886 
700886 
700886 
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00886 
1300886 
800886 
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?"86 
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900886 
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3 
ts 
1000886 
i000886 
1000886 
L;1000886 
1000886 
14" "8
701123 
)1100886 
i6100886 
1.100886 • ,, 
,it°886 
Lançamento 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240017873362-00005 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 03/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 03/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 03/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 03/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 03/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 03/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 04/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 04/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 04/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 04/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 04/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 04/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 07/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 07/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 07/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 07/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 07/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 07/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 07/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 08/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 08/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 08/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 08/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 08/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 08/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 08/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 09/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 09/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 09/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 09/10/2024 
2 or 6 04/11/2024 1 i 
Banco,Bradesco S/A 
Data 
14/10/2024 
15/10/2024 
16/10/2024 
17/10/2024 
18/10/2024 
21/10/2024 
1100886 
701286 
1400886 
1400886 
1400886 
1400886 
1400886 
1400886 
701431 
1500886 
' 1500886 
1500886 
1500886 
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1600886 
600886 
1600886 
600886 
600886 
600886 
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1700886 
1700886 
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t700886 
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1800886 
1800886 
1800886 
1800886 
702115 
110 
• • 
2100886 
Credito (R$) Debito (R$) 
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-1,00 
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165,31 
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271,20 
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171,27 
258,64 
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884,71 
-2.171,97 
-1,00 
91,94 
623,43 
122,96 
447,38 
1.890,82 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprintier'opup. j: 
Lançamento 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 09/10/2024 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 10/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 10/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 10/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 10/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 10/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 10/10/2024 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 11/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 11/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 11/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 11/10/2024 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 14/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 14/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 14/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 14/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 14/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 14/10/2024 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 15/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 15/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 15/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 15/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 15/10/2024 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019337479-00006 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 16/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 16/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 16/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 16/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 16/10/2024 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019363542-00006 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 17/10/2024 
Saki° (R$) 
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1,00 
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'1,00 
0,00 
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1.285,71 
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1,00 
0,00 
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o: 6 04/11/2024 11:2r; 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j 
2300886 
2300886 
2100886 
2100886 
2100886 
2100886 
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2200886 
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ft 2300886 105,77 
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Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$) 
358,63 62.,-t 
876,44 1.503,/18 
244,54 1.748,4; 
566,80 2.315,22 
1.361,68 3.676,9u 
-3.675,90 1,00 
5 
476,23 477,23 
245,66 722,89 
-721,89 1,00 
106,77 
)( 277,47 
;rel 
1.015,27 
5; -
103,50 JO 2J 1.118,77 
1.312,44 
1306,72 
2.652,65 
-2.651,65 1,01 
212,93 
673,35 
1.138,96 
1.322,55 
1.597,66 
2.207,70 
-2.206,70 1,00 
153,60 
406,85 
813,49 
1.860,23 
3.014,37 
-3.013,37 1,00 
185,75 186,75 
288,10 474,85 
96,51 571,36 
156,10 727,46 
575,67 1.303,13 
-1.302,13 1,00 
P°°886 
2800886 
2800886 
2800886 
.t
800886 
/02997 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 17/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 17/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 17/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 17/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 17/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 18/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 18/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 21/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 21/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 21/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 21/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 21/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 21/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 21/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 22/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 22/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 22/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 22/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 22/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 22/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 23/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 23/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 23/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 23/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 23/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 24/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 24/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 24/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 24/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 24/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
Bancb Bradesco S/A 
Data Lançamento 
22/10/2024 
23/10/2024 
24/10/2024 
25/10/2024 
28/10/2024 
0401/2024 11:20 
-3.274,08 
3.275,03 
1,Õ0 
59,42 60,42 
250,39 310,81 
1.250,52 1.561,33 
211,54 1.772,87 
518,21 2.291,08 
714,20 3.005,28 
319,23 3.324,51 
3 1 / 1 0/ 2 0 24 SALDO ANTERIOR 
APLICACAOAUTOMATFUNDO§ -
FICF1RF. CP P 
MULTAS BRADESCO 01/11/2024 DATA DE PAGTO 30/10/2024 
. MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 30/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 30/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/10/2024 
MULTAS BRADESCO 04; 11/2024 
DATA DE PAGTO 31/10/2024 
703647 
100886 
100886 
4. 
100886 
100886 
100886 
100886 
r886 
i3ancO Bradesco S/A 
Data 'Lançamento 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 25/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 25/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 25/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 25/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 25/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 25/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 25/10/2024 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA.DEPAGTO 28/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 28/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 28/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 28/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 28/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 31/10/2024 DATA DE PAGTO 29/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 29/10/2024 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 29/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 29/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 29/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 29/10/2024 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 29/10/2024 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
Total 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j 
Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$) 
116,45 117,45 
..,, 
, 2900886 234,07 
2900886 312,67 ' -1,,, `t$71, 
1- G) 664,19 
-, 
2900886 1.006,01 - 72 MI 1.670,20 
01. 
i 2900886 351,55 (0- 2.021,75 
2900886 357,41 2.379,16 
430,17 2.809,33 
-2.808,33 1,00 
249,43 250,43 
3000886 682,59 933,02 
3000886 1.429,07 2.364,09 
3000886 340,34 2.702,43 
3000886 1.052,29 3.754,72 
00 703485 -3.753,72 1,00 
I/ 3100886 193,67 194,67 
3100886 692,74 887,41 
703,99 1.591,40 
269,15 
356,12 2.216,67 
491,12 2.707,79 
567,29 3.275,08 
-3.274,08 1,00 
71.389,76 -71.388,76 1,00 
29/10/2024 
30/10/2024 
3100886 
i 
• 3100886 
• ' ' ri- ,' ' 
3100886 
1 
3100886 
3100886 
-. 
1703647 
Os dados acima têm corno base 04/11/2024 às 11h20 e estãOltos a alterações. 
Últimos lançamentos 
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
04/1 1/2024 11 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
• 
Exercicio de 2024 
61184 
ionte de recurso: 
6.2.11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO 
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR:Aplica0o: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 
Conta 
Valor 
4,00 
1,00 
3,00 
6cax:' 237 Agência: 0886-9 Conta • 8665-7 
Apuração dos saldos contábeis e do iedrato bancaria 
Saldo da contabilidade na data 110.402,80 
DepOsitos contAbeis nAo localizados no extrato bancario 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4,00 
Saldo do extrato bancário na data 110.398,80 
Relação dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Dado NoComp.DataComp.Histórico 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61184 30/08/2024 00059157 BLOQUEIO ABRIL/24 
61184 30/09/2024 00060453 Bloqueio setembro 
‘.,,. 
-.-:. 
 Castro Costa 
-, 
tador 
LUCIA HELENA Rt)::).C\ ROGERIO 0 CeStA - 
Tesoureira Go tador 
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3 
jfifro.a " - • 
row,, e 
Cbz • 
• ,• 
PMMANGARATIBA P6gina 1 de 1 
3anCo Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprtm , 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CNP] da Empresa: 029.138.310/0001-59 
Conta: 00886-9 I 0008665-7 / 
Data da emissão: 04/11/2024 
Fundo: BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE 
CNP] do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 
Cota em: 30/09/2024 - 2,1750931 
31/10/2024 - 2,1912365 
Rentabilidade 
no mês: +0,74% 
Valor Quantidade Valor Renda Base 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Itens 
38.359,14 17.681,03736 38.457,90 98,76 
IOF - IRRF (R$) - 
71.386,76 32.700,92735 
IOF - IRRF (R$) 
IOF - IRRF (R$) - 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
:TR s/ IOF 
Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
Saldo Atual 109.745,90 50.381,96471 110.398,80 652,90 
IOF - IRRF (R$) - 
05/11/2024 n: :3 
Exen:icoo de 2024 
61185 Conta: 6.2.02.00.1488-RENAINF - BRADESCO 
Fonte de recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR: Aplica0o: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 
co: 237 Auêncla: 0886-9 Conta: 8664-9 
Apuração dos saklascontibeis e do extrato bancado 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contibeis nao localizados no extrato Idancario 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1,d0 
Lioae: ;to C 
Con 
ro Costa 
O 
LUCIAHELENA ROSA ROGERReASTI5 
Tesoureira Contador 
CPF: 876429.047:34 (R osa CRC;057096-03/R3 
• ti;trtli“" 
ExCui-'"tendAtnts 1° 
supenn ,,, e ringing's 
-prsois- 13 3ss co-- 
/03 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
4 
,L nclaÇo Bancária em 31/10/2024 
R.anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/nnprim i rPopu p .3s t 
1(5 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 04/11/2024 - 11h20 
Agencia I Conta 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(B) 
Total (R$) 
(A+13) 
00886 j 0008664-9 41.667,73 438,59 42.106,32 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008664-9 I Entre 01/10/2024 e 31/10/2024 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 0,00 
01/10/2024 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240017149464-00014 
39310 34,36 34,36 
17/10/2024 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019337479-00006 
39310 -34,36 0,00 
18/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 299277 882,87 882,87 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 305791 800,58 1.683,45 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 311067 1.104,23 2.787,68 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 316181 1.092,18 3.879,86 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 318737 883,93 4.763,79 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 327458 752,36 5.516,15 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 329491 906,15 6.422,30 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 334384 1.525,33 7.947,63 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 338689 1.302,61 9.250,24 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 344480 1.029,60 10.279,84 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 355854 9.408,96 19.688,80 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 362114 1.319,97 21.008,77 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 363158 360,02 21.368,79 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 367976 818,87 22.187,66 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 372756 297,19 22.484,85 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 374089 358,75 22.843,60 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 379227 1.044,03 23.887,63 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385195 317,12 24.204,75 
BAIXA AIJTOMATICA FUNDOS 385452 1.078,16 25.282,91 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 409094 433,14 25.716,05 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 409363 467,71 26.183,76 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 413599 333,06 26.516,82 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 421940 797,94 27.314,76 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 424853 299,32 27.614,08 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 434598 1.102,56 28.716,64 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 440570 751,79 29.468,43 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 451961 1.655,90 31.124,33 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 452712 2.215,92 33340,25 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 454199 422,56 33.762,81 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 458563 973,89 34.736,70 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 458916 602,82 35.339,52 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 459204 2.700,98 38.040,50 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 460146 305,12 38.345,62 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463176 322,97 38.668,59 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463430 304,92 38.973,51 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463696 298,43 39.271,94 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 464068 315,47 39.587,41 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 466378 4.069,19 43.656,60 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 469457 412,12 44.068,72 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 469687 1.190,98 45.259,70 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 470308 7.572,80 52.832,50 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 473747 319,63 53.152,13 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 475247 761,13 53.913,26 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 479511 847,92 54.761,18 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480827 1.691,71 56.452,89 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 485688 415,87 56.868,76 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491513 132,24 57.001,00 
o:3 04/11./2924 11:2. 
Banco Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. s 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 OFICIO 20240019363542-00006 -1,00 57.000,00 
TRANSFCCPARACCP3 1852999 FLEXY LOCADORA EIREL1 -57.000,00 0,00 
23/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491513 224,41 224,41 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491820 1.048,91 1.273,32 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 496150 934,65 2.207,97 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 497371 747,59 
OALDE 
: r) 0 4" ,../ 2.955,56 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 497568 304,81 ----,,,,v1., 3.260,37 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 498649 739,27 ,, '7 4" 
.- 1- C) 3.999,64 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 500871 286,64 .,...; k::: -'fl> 4.286,28 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502025 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 502655 
633,63 
8.503,98 
.4 1 
I., 
53 ;;) 
0..)N 
...., 
4.919,91 
13.423,89 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 507581 582,71 a.- 
- sIZ. 14.006,60 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 512303 506,39 14.512,99 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 513162 431,72 14.944,71 
BA= AUTOMATICA FUNDOS 516886 403,92 15.348,63 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 521028 7.581,21 22.929,84 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 521818 575,02 23.504,86 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522047 408,27 23.913,13 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 522551 358,34 24.271,47 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526596 282,20 24.553,67 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 529614 301,27 24.854,94 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 530955 314,15 25.169,09 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 531174 1.245,62 26.414,71 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 535390 986,55 27.401,26 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 540775 586,50 27.987,76 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550078 849,09 28.836,85 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550419 565,26 29.402,11 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553003 196,82 29.598,93 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 554031 184,76 29.783,69 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 554173 146,90 29.930,% 
BMAAUTOMATICA FUNDOS 555698 317,19 30.247,78 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557288 411,11 30.658,89 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560070 180,77 30.839,66 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 562279 19.921,92 50.761,58 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 565267 470,01 51.231,59 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566447 2.262,88 53.494,47 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 569225 140,66 53.635,13 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 573788 733,18 54.368,31 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 574002 403,49 54.771,80 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 574552 592,71 55.364,51 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 576584 99,26 55.463,77 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 576760 194,85 55.658,62 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 577787 402,37 56.060,99 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 577948 177,00 56.237,99 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 578327 1.277,93 57.515,92 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 581688 142,22 57.658,14 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 581852 431,68 58.089,82 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582803 1.522,22 59.612,04 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 585686 89,95 59.701,99 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586179 99,41 59.801,40 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586768 430,12 60.231,52 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 586987 98,93 60.330,45 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591720 
46 226,4 201 
60.796,86 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594450 61.023,06 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 5953001 -2.318,83 58.704,23 
TRANSFCCPARACCP3 
VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R 886235 -58.703,23 1,00 ----- 
Total 118.058,42 -118.057,42 1,00 
Os dados acimatam como base 04/11/2024 As 11h20 e estio sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
.04/11/2024 1 
Exercício de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
BanCD: 237 -Agência: 0886-9 Conta: 8664-9 
61186 Conta: 6.2.11.99.0053-RENAINF - BRADESCO - APLICACAO 
Finte de recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR! cação: 
Saldo do extrato bancário na data 41.o40,u. 
Valor 
Relação dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Docto NoComp.Data 
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 9,64 
61186 30/08/2024 00059161 ESTEORNO DE BLOQUEIO 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61186 30/09/2024 00060456 Bloqueio Setembro 
61186 31/10/2024 00062138 Bloqueio Outubro/24 
Casi o 
co 
r) - 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO COStA 
Tesoureira Contador 
CPF: 876.229.047-t
, 
 (Rosa CRC: 057096-03/R3 
JC,ItCla 
_ roancsss 
PMMANGARATIBA 
,)2611sr 
Concilia0o Bancária em 31/10/2024 
9,82 
35,36 
34,36 
1,00 
Pz:igine 
:iarco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/irnprimirPopup 
Depositário / 
Administrador: 
CNN doAdministrador: 
Endereço: 
Empresa: 
CNI33 da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNP) do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0008664-9 / 
04/11/2024 
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/10/2024 a 31/10/2024 
30/09/2024 - 2,1750931 
31/10/2024 - 2,1912365 
+0,74% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
124.093,35 72.993,33460 
Valor 
em 
158.767,29 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
34.673,94 
Total de 
Aplicações 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 88.258,15 53.990,33477 
IOF - 
118.024,06 29.765,91 3.744,54 
IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 35.835,20 19.002,99983 
IOF - 
41.640,06 
IRRF (R$) - 
05/11/2024 (4:1: 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPol,l/r) 
Itens Valor 
Principal (R$) 
Quantidade Valor Renda Base de 
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Más 
IOF - IRRF (R$) - 
896,83/ 3.744,54 
•%•- .4 
: 
X cf) 
4.41 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alb' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirnento 24 horas, 7 dias por semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados. 
Demais telefones 
consulte o ste 
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• 
• 
2 of 2 
05/1 1/2024 05:13 
Exer6c,e de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
61143 Conta: 6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties do Estado 
Aplicagac: rite derecurso: 000.6107 - RoyaltiesEstado 17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A 
Condor 
CRC: 057096-03/R1 
Tesoureira .t? Osa 
CPF: 876:229A4OV't ''' 
- 
issu100' 
'` • 773:7- 
Banco: 237 Acjilincia: 0886-9 Conta: 4-3 
Apuração dos saidoszOntábe*41411046itnitiii•i3aiiicairiii:::, 
Saldo da contabilidade na data 1,0C 
(-) Depesitos contábeis nao localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário riáio localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
cLogitiO ro Costa 
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CSTRO COSTA 
PMMANGARATIBA 
Ccincidao Bancária em 31/10/2024 
Aa, 
e 
banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is 
braclesco 
net empresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP3: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 04/11/2024 - 11h21 
Agência Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$) 
(A) (B) (A+B) 
00886 I 0000004-3 404.134,92 28.077,90 432.212,82 
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000004-3 I Entre 01/10/2024 e 31/10/2024 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 0,00 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL u1/10/2024 39310 1,00 1,00 
OFICIO 20240017149464-00014 
ROYALTIES MUNICIPIOS 100886 189.866,25 189.867,25 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICERF CP P.PUBLICO 
02/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
TRANSF CC PARA CC P3 
COOPERATIVA T. P. C. M. RE 
TRANSF CC PARA CC P3 
ATLANTICA COMERCIO ES EM 
TRANSF CC PARA CC 133 
SERB SANEAMENTO E ENERGIA 
TRANSF CC PARA CC P3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSF CC PARA CC F9 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
03/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240018152481-00001 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 
TRANSF CC PARA CC P3 
TECNO VOLT SICI COMUNIC 
TRANSF CC PARA CC P3 
RM CONSULTORIA EM GESTAO E 
04/10/2024 BMA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
RECEBIMENTO TED D 
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
04/11/2024 11:: 
699925 -189.866,25 1,00 
696410 9,35 10,35 
698995 182.593,91 182.604,26 
5950001 -622,76 181.981,50 
5952001 -372,00 181.609,50 
5954001 -1.494,64 180.114,86 
5957001 -5.982,65 174.132,21 
5959001 -1.240,00 172.892,21 
886152 -23.188,00 149.704,21 
886489 -29.020,96 120.683,25 
3391275 -118.656,05 2.027,20 
886745 -1.900,15 127,05 
886921 -126,05 1,00 
696410 4,43 5,43 
698995 45.989,36 45.994,79 
699925 69.928,18 115.922,97 
9695430 200.000,00 315.922,97 
39310 -1,00 315.921,97 
5955001 -1.875,25 314.046,72 
406297 -35.629,81 278.416,91 
2359653 -278.416,91 0,00 
690171 54,91 54,91 
696410 5.672,34 5.727,25 
699925 68.023,70 73.750,95 
1890317 300.000,00 373.750,95 
5953001 -2.096,72 371.654,23 
5953001 -2.209,12 369.445,11 
5954001 -1.875,25 367.569,86 
5954001 -2.197,47 365.372,39 
Banco BradescoS/A hrips://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseiiimpri ran vop, s 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
IRIS PROJETOS COMERCIO S. 
TRANSF CC PARA CC P3 886580 -41.973,19 148.658,61 ' 
IRIS PROJETOS COMERCIO S. 
TRANSF CC PARA CC PJ 886580 -50.099,48 98.559,12 
IRIS PROJETOS COMERCIO S. 
TRANSF CC PARA CC P3 886717 -56.407,12 42.152,00 
IRIS PROJETOS COMERCIO S. 
TRANSF CC PARA CC PJ 886937 -42.151,00 1,00 
IRIS PROJETOS COMERCIO S. 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 07/10/2024 39310 1,00 2,00 
OFICIO 20240017873362-00005 
08/10/2024 BMA AUTOMATICA FUNDOS 690171 5,37 7,37 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 699925 9.720,06 9.727,43 
TRANSF CC PARA CC P3 1075587 -1.222,23 8.505,20 
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 
TRANSF CC PARA CC PJ 1075916 -8.504,20 1,00 
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 09/10/2024 39310 -1,00 0,00 
OFICIO 20240018691370-00002 
10/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690171 5,24 5,24 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 699925 4.581,63 4.586,87 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
39310 -1,00 4.585,87 
OFICIO 20240018853366-00017 
TRANSF CC PARA CC PJ 
886813 -4.585,87 0,00 IRIS PROJETOS COMERCIO S. 
14/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 690171 5,28 5,28 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 699925 823,88 829,16 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
39310 -1,00 828,16 OFICIO 20240019054076-00004 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
5952001 -828,16 0,00 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R.I 
ROYALTIES MUNICIPIOS 15/10/2024 1500886 2.879,62 2.879,62 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 701619 -2.280,59 -599;0 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
39310 -1,00 598,0 OFICIO 20240019097935-00006 
TRANSF CC PARA CC PJ 
886990 -598,03 0,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
17/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 699925 1.274,91 1.274,91 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019337479-00006 39310 -1,00 1.273,91 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
5950001 -1.273,91 0,00 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
TED-TRANSF ELET DISPON 18/10/2024 
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 1152732 100.000,00 100.000,00 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 702114 -53.795,54 46.204,46 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019363542-00006 39310 -1,00 46.203,46 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
5956001 -1.875,25 44.328,21 INTERNET --P.M MANGARATIBA/Rl 
TRANSF CC PARA CC P3 
TECNO VOLT SICI COMUNIC 406747 -35.629,81 8.698,40 
TRANSF CC PARA CC PJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886570 -8.698,40 0,00 
21/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 699925 15.724,54 15.724,54 
2 of 4 04/11/2024 1 :2 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -2.636,82 362.735,57 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -2.472,78 360.262,79 INTERNET --P.m mANGARATIBA/R) 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -2.459,84 357.802,95 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R.I 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 5959001 2 G"/ -2.968,80 354.834,15 
TRANSF CC PARA CC 133 
TECNO VoLT siccOmuNIC 406638 V -35.629,81 319.204,34 
TRANSF CC PARA CC 133 
IRIS PROJETOS COMERCIO S. 886090 -41.751,94 277.452,40 
TRANSF CC PARA CC P3 
IRIS PROJETOS COMERCIO S. 886387 -46.982,85 230.469,55 
TRANSF CC PARA CC PJ 886491 -39.837,76 190.631,79 
iiaico Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupis 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$) 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 15.723,54 
OFICIO 20240019475910-00017 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -754,72 14.968,82 
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ 
TRANSFCCPARACCPJ 406633 -14.968,82 0,00 
TECNO VOLT SICI COMUNIC 
22/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 699925 1.420,74 1.420,74 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 701619 2.284,23 3.704,97 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 702114 32.315,56 36.020,53 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 36.019,53 
OFICIO 20240019628631-00017 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -7,05 36.012,48 
5956001 -4,80 36.007,68 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -6,86 36.000,82 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R.1 
TRANSF CC PARA CC PJ 406101 , -35.629,81 371,01 
TECNO VOLT SICI COMUNIC 
CONTA DE TELEFONE 5961702 -95,12 
INTERNET —0! S.A 
CONTA DE TELEFONE 5961703 -136,16 139,73 
INTERNET --0I S.A 
CONTA DE TELEFONE 5961703 -139,73 0,00 
INTERNET -.01 S.A 
RECEBIMENTO TED D 23/10/2024 3417107 200.000,00 200.000,00 
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 200.001,00 
OFICIO 20240018691370-00002 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 702611 -166.153,42 33.847,58 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
TRANSFCCPARACCPJ 886037 -2.826,05 31.021,53 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSF CC PARA CC PJ 886224 -5.298,86 25.722,67 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSF CC PARA CC PJ 886360 -7.300,00 18.422,67 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSF CC PARA CC PJ 886507 -6.941,72 11.480,95 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSF CC PARA CC P3 
886705 -4.837,05 6.643,90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSF CC PARA CC P3 886760 -6.642,90 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
ROYALTIES MUNICIPIOS 29/10/2024 2900886 518.843,40 518.844,40 ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
703205 -518.843,40 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO 
30/10/2024 BMA AUTOMATICA FUNDOS 699925 52,09 53,09 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 702114 21.556,27 21.609,36 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 702611 166.421,23 188.030,59 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 703205 88.969,41 277.000,00 
• DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019628631-00017 39310 1,00 277.001,00 
TED D CC HBANK* 
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 6821487 -100.000,00 177.001,00 
TRANSF CC PARA CC PJ 
886791 -177.000,00 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
31/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 699925 8,09 9,09 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 703205 26.291,91 26.301,00 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
5952001 -1.315,00 24.986,00 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
5958001 -394,50 24.591,50 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
TRANSF CC PARA CC P3 
COOPERATIVA T. P. C. M. RE 886609 -24.590,50 1,00 ,"-- 
Total 2.255.329,89 -2.255.328,89 1,00 
OS dados acima têm como base 04/11/2024 às 11h21 e estio sujeitos a alteraskies. 
Últimos Lançamentos 
04/11/2024 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/inipitrnirPopup.js 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
31/10/2024 
01/11/2024 
SALDO ANTERIOR 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
RESG AUTOMATICO INVESTIM 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240020347966-00003 
699925 
703205 
11124 
5951001 
39310 
8,09 
26.291,91 
28,80 
-28,80 
-1,00 
-26.299,00 
-26.290,91 
1,00 
29,80 
1,00 
0,00 
Total 26.328,80 -29,80 0,00 
04/11/2024 !1:2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
.nciliação Bancária em 31/10/2024 
237 Agência: 01386-9 Conta: 4-3 
61144 6.2.11.99.0029-BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação 
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES 
Apuração dos saldos contábeis e do 
Saldo da contabilidade na data 
000.6107 - RoyaltiesEstado 
606.415,83 
Valor 
175.619,16' 
134.907,91 
1.121,65 
39.058,00 
526,61 
5,01 
(-) DepOstos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 175.619,16 
Saldo do extrato bancário na data 
Refadiedosrnovinienbailara 
itha Data Pendência Doto W1Comp. DataComp.Histérico 
1,4 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61144 31/01/2024 00048155 bloqueio 2023 
61144 30/04/2024 00053270 BLOQUEIO ABRIL 
61144 31/07/2024 00057662 bloqueio maio/24 
61144 30/09/2024 00060459 
61144 31/10/2024 00062142 
(Jas,tro Costa 
LUCIA HELENAROSA Kill-RI 
CN d 
CO;s1.7-: 
etr_ 
, Tesoureira Contador 
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3 
. ruari _fr,n,....
..... -- . a L•
- 0sa. 
" jisigo- ' • .. • cte 
.9-V."N---loYnanrva5 
I'VSOUragil!rtIPSS e
PMMANGARATIBA Pagina I de 1 
Banco Bradesco S/A https://www.neI 2.Draaesconetempresa.v.uii Itippc if Imp 11111i 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CNP3 da Empresa: 029.138.310/0001-59 
Conta: 00886-9 I 0000004-3 / 
Data da emissão: 04/11/2024 
Fundo: BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE 
CNNdo Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 
Cota em: 30/09/2024 - 2,1750931 
31/10/2024 - 2,1912365 
Rentabilidade 
no mês: +0,740/0 
Itens 
Valor 
Principal (R$) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda 
Total (R$) 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 241.100,93 111.421,80468 242.352,79 1.251,86 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 930.939,20 425.830,50857 
Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 742.616,08 340.652,51365 743.736,62 1.120,54 1.120,54 
Resgates 
IOF - IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - IRRF (14) - 
Saldo Atual 429.424,05 196.599,79960 430.796/65 1.372,60 
IRRF (R$) - 
oF 2 
05/11/202408:1 
I-J • r 
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 
1.241,28 / 1.120,54 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 18.697,11 
Desbloqueio judicial: R$ 5.722,73 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o se 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h es 18h, exceto feriados. 
05/11/2024 08:1 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
: 104 Agênciaf 197-0 Conta: 37-2 
46128 Conta:6.2.02.00.0416-CEF - Arrecadações 
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 
Apuração dos saldos contibers e do extrato bancário 
Exercício de 2024 
000.0110 - GERAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Saldo da contabilidade na data 89.413,39 
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 89.413,39 
LUC HELENA RC- I:
Tesoureira 
CPF: 
LUCta 1,;%.3"' 
sup r iarjtgyildetnte 
e riflanCsaS 
73155 
o Castro 
ntador 
ROGERIO 0C A 
Con'. 'or 
CRC: 057096-03/RJ 
:A:IGARATIBA Página I de 
05/11/2024, 09:59 GovConta Caixa 
Extrato das Contas Individuais 
Origem do Extrato: 
GovConta CAIXA: 
Conta Referência: 
Nome: 
período: 
01110/2024 
01/10/2024 
01/10/2024 
01/10/2024 
01/10/2024 
02/10/2024 
02/10/2024 
02/10/2024 
02/10/2024 
03/10/2024 
03/10/2024 
03/10/2024 
03/10/2024 
03/10/2024 
04/10/2024 
04/10/2024 
04/10/2024 
04/10/2024 
04/10/2024 
07/10/2024 
07/10/2024 
07/10/2024 
07/10/2024 
07/10/2024 
07/10/2024 
07/10/2024 
07/10/2024 
07/10/2024 
07/10/2024 
03/10/2024 
08/10/2024 
08/10/2024 
08/10/2024 
08/10/2024 
09/10/2024 
F.710/2024 
09/10/2024 
09/10/2024 
09/10/2024 
10/10/2024 
10/10/2024 
10/10/2024 
10/10/2024 
11/10/2024 
r,2 r Doc, 
102531 
102531 
105750 
727220 
311724 
102531 
102531 
467682 
102531 
102531 
102531 
230054 
102531 
102531 
102531 
259670 
102531 
102531 
102531 
102531 
102531 
102531 
102531 
102531 
770810 
102531 
102531 
102531 
293268 
102531 
102531 
102531 
628098 
102531 
102531 
297839 
Histárico 
ARR DH CB 
ARR INTER 
ENVIOTED 
R.ESC AUTOM 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR INTER 
DEB TARIFA 
DEB TARIFA 
DEB TARIFA 
DEB TARIFA 
DEB TARIFA 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR OH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CS 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
de: 01/10/20 
Valor (RS 
11.727,32C 
15.502,18C 
7.000.000,00D 
6.972.770,50C 
31.568,52D 
30.968,54C 
599,98C 
7.853,57D 
66,78C 
5.016,68C 
2.770,11C 
21,191,580 
10.469,48C 
10.306,05C 
416,05C 
3.278,06D 
22,26C 
5.147,92C 
2.222,86C 
19,500 
10,80D 
64,80D 
3.442,080 
577,80D 
34.647,98D 
4.064,82C 
10.022,04C 
20.561,12C 
11.545,29D 
3.794,07C 
188,95C 
2.562,27C 
GOVCONTA CAIV‘ 
887600012 
0887/006/000000.3' 
PM DE MANARAT - 
24 ate: 31/10/20 
101.14, _ 
116.64—, 
6.883.35.7,1 
89.4I3,39C 
57.844,87C 
88.813,41C 
89.413,39C 
89.413,39C 
81.559,82C 
81.626,60C 
86.643,28C 
89.413,39C 
89.413,39C 
68.221,81.0 
.78.691,29C 
88.997,34C 
89,413.39C 
89.413,390 
66.135,33C 
85.157,590 
91.305,51C 
93.528,37C 
93.508,87C 
93.498,07C 
93.433,27C 
89.991,19C 
89.413,39C 
89.413,39C 
54.765;41C 
58.830,23C 
68.852,27C 
89.413,39C 
89.413,39C 
77.868,1.0C 
86. 362,f7C 
86.851,12C 
89.41 3,39C 
89.413,39C 
81.871,7-3C 
88.081,12C 
89.413 39C 
89.413,39C 
77.239,04C 
7.541,66D 
6.209,39C 
1.332,27C 
12.174,35D 
https:/igovconta.c,aixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null , 1/3 
;ILU2G, u9:59 GovConta Caixa 
11/10/2024 
11/10/2024 
11/10/2024 
11/10/2024 
14/10/2024 
14/10/2024 
14/10/2n24 
14/10/2024 
15/10/2024 
. 15/10/2024 
15/10/2024. 
15/10/2024 
15/10/2024 
16/10/2024 
16/10/2024 
16/10/2024 
.15/10/2024 
16/10/2024 
17/10/2024 
17/10/2024 
17/10/2024 
17/10/2024 
18/10/2024 
16/10/2024 
18/10/2024 
18/10/2024 
18/10/2024 
21/10/2024 
21/10/2024 
21/10/2024 
21/10/2024 
21/10/2024 
22/10/2024 
22/10/2024 
27/10/2024 
22/10/2024 
12/10/2024 
23/10/2024 
23/10/2024 
23/10/2024 
23/10/2024 
23/10/2024 
24/10/2024 
24/10/2024 .
24/10/2024 
24/10/2024 
25/10/2024 
25/10/2024 
25/10/2024 
25/10/2024 
25/1072024 
25/10/2024 
28/10/2024 
28/10/2024 
26/10/2024 
102531 
102531 
102531 
760052 
102531 
102531 
892287 
102531 
102531 
102531 
870901 
102531 
102531 
102531 
322016 
102531 
102531 
366230 
102531 
102531 
102531 
512787 
102531 
102531 
102531 
687479 
102531 
102531 
102531 
229279 
102531 
102531 
102531 
648589 
102531 
102531 
464025 
102531 
102531 
000000 
727220 
306380 
102531 
102531 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
A PLI CACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
MAN UT CIA 
RESG AUTOM 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
2.000,00C 
9.170,53C 
1.003,82C 
8.941,24D 
5.060,43C 
3.880,81C 
65.336,36D 
5.132,95C 
4.186,78C 
56.016,63C 
17.846,91D 
5.000,00C 
5.633,93C 
7.212,98C 
5.106,94D 
4.958,89C 
148,05C 
14,566,28D 
3.205,61C 
8.452,28C 
2.908,39C 
14.308,43D 
9.496,74C 
3.313,18C 
1.498,51C 
7.442,10D 
4.962,26C 
65,40C 
2.414,44C 
10.618,49D 
8.556,14C 
530,86C 
1.531,49C 
7.795,79D 
5.811,57C 
1.984,22C 
4.009,41D 
3.106,76C 
902,65C 
69,00D 
69,00C 
9.144,06D 
7.617,70C 
1. 526,36C 
79.239,C '-
88.409 
89.413 
89.413, 
80.472, 
85.532.: _ 
89,4: 
89.A _ 
24.01 
29.20' 
33.396„. 
89.413,3'.:•C 
89.413,3;C 
71.566,48C 
76. 566,48C 
82.200,41C 
89.413,3'); 
89.413,39C 
84.306,45C 
89.265,34C 
89.413,39C 
89.413,39C 
74.847 _t 
78.052,72.: 
86.505,00': 
89.413,39C 
89.413,39._ 
84.60,. L.. 
89.413,39C 
89.413,39C 
81.971,29C 
86.933,5F,C 
86.998,95C 
89.413,39C 
89.413,39C 
78.794,90C 
87.351,04C 
87.881,90C 
89.413,39C 
89.413,39C 
81.617„60C 
87.429,17C 
89,413,39C 
R9.41 3,39C 
85.403,98d 
88.510,74C 
89.413,
.3C 
89,344,39C 
89.41 3,',9C 
89.413.39C 
80.269,3.3C. 
87.887 C:',!3C. 
89.413,39C 
:•s://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 
GovConta Caixa 
89.413.39C 
84.465,29C 
88.38 
89.41.3 
89,1' 
_ 
89.41;) 
56.610, 
58.250, 
84.399 
89.413,39C 
4.948,10D 
3.919,67C 
1.028,43C 
13.710,86D 
11.460,29C 
2.250,57C 
32.802,93D 
1.640,22C 
26.148,72C 
5.013,99C 
UV:5 
28/10/2024 SALDOTOTAL 
29/10/2024 407600 APLICACAO 
29/10/2024 102531 ARR DH CB 
29/10/2024 102531 ARR INTER 
29/10/2024 SALDOTOTAL 
30/10/2024 401079 APLICACAO 
30/10/2024 102531 ARR DH CB 
30/10/2024 102531 ARR INTER 
30/10/2024 SALDOTOTAL 
31/10/2024 238921 APLICACAO 
31/1Q/2024 102531 ARR DH AG 
31/10/2024 102531 ARR DH CB 
31/10/2024 102531 ARR INTER 
31/10/2024 SALDOFINAL 
Saido Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado. 
Itzps://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individualfimprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForrn&obtv=null 3/3 
Conta: 6.2.11.03.0856-CEF - Arrecadações APLIC 
15000000 RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE AplIca;;;5o: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIRA 
Conciliação Bancária 
Bancária em 31/10/2024 
Exerciciodc 
41,14L,k.. .ts, TAMIll
ectiricti 000.0110 -GERAL 
n.puragão dos =Wes 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contabeis náo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data .!+60.71.1,5_ 
-,"•();.0(!) 
(-0 - ogr 
ROOERIO Ott:SA.4 
Co 
CRC: 057 3/(2.1 
-IJUA HELENA,ROSA (RnSa 
ic144's4.q.spo — 414)650 cie 
- nnEnrja6 
73335 
-PTIMANGARATIBA Pagina I de 1 
No Wes(%) NoAno(%) 
L 0• 7170 it 6,8887 
. 
Nos Últimos 12 Mesas(%) 
8,3893 
Cota em: 30/09/2024 Cota em: 31/10/2024 
7,84886900 II 7,90514800 
NPJ da Administradora 
00.360.305/0001-04 
Nome 
Caixa Econômica Federal 
Endereço 
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 
São Paulo/SP - CEP 01310-300 
Conta Corrente /Mês/Ano */ Folha 
0006.000000000037-2 10/2024 01/02 
Cliente 
'Nome 
PM DE MANGARATIBA 
CPF/CNPJ 
29.138.310/0001-59 
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação 
Valor em R$ 
7.082.968,13C 
346.378,91C 
6.972.839,50D 
G") 4.203,97C 
0,00 
•Z.Z ' 0,00 
0,00 
460.711,51C-- 
-40 0,00 
Qtde de Cotas 
888.102,920623 
4.019,539Ç-../rJ 
999,664'0U.) 
2.696,596014 
416,998'947 
4,406,172867 
1.467,757004 
958,476718 
1.546,769436. 
1.135,645036 
8.295,9232G3 
2.265,363537 
648,038173 
1.847,793973 
1.814,520444 
943,475042 
1.345,744757 
987,699790 
507,820124 
8,739325 
IRRF 
0,00 
CAI %A Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
Operação 
55 INome da Agência 
1A.N3RA DOS REIS, RJ 
IFundo 
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 
Rentabilidade do Fundo 
Código 
I 0887 
CNP../ do Fundo 
00.834.074/0001-23 
Emissão 
04/11/2024 
Início das Atividades do Fundo 
02/10/1995 
Administradora 
Resumo da Movimentação 
Histórico 
Saldo Anterior 
Aplicações 
Resgates 
Rendimento Bruto no Mês 
IRRF 
OF 
Taxa deSaida 
Saldo Bruto" 
Resgate Bruto em Trânsito* 
(") Valor sujc:ito à tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentacão Detalhada 
Data Histórico 
01 / 10 RESGATE 
IRRF 
OF 
02 / 10 APLICACAO 
03 / 10 APLICACAO 
0.° /10 APLICACAO 
APLICACAO 
08 i 10 APLICACAO 
09/10 APLICACAO 
10 / 10 APLICACAO 
11 / 10 APLICACAO 
14 / 10 APLICACAO 
15 / 10 APLICACAO 
16 / 10 APLICACAO 
17 / 10 APLICACAO 
18 / 10 APLICACAO 
21 / 10 APLICACAO 
22 / 10 APLICACAO 
23 / 10 APLICACAO 
24 / 10 APLICACAO 
25 / 10 APLICACAO 
25 / 10 RESGATE 
IRRF 
Dados de Tributação 
Informações ao Cotista 
Serviço de Atendimento ao Cotista 
Valor R$ 
6.972.770,50D 
0,00 
0,00 
31.568,52C 
7.853,57C 
21.191,580 
3.278,060 
34.647,980 
11.545,29C 
7.541,66C 
12.174,35C 
8.941,24C 
65.336,36C 
17.846,910 
5.106,940 
14.566,280 
14.308,430 
7.442,100 
10.618,490 
7.795,790 
4.009,410 
69,00D 
0,00 
Rendimento Base 
0,00 
Qtde de Cotas 
902.418,950536 
43.972,647095 
888.111,659948 
58.279,937684 
i1E‘1.1U - 726 0101 
-Ouvidoria: 
0800 725 7474 
Endereço para Correspondência: 
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 
Endereço Eletrônico: 
https://www1.caixa.qov.briatendimento/telefones da caixa.asp 
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br 
52798 Corta: 6.2.11.03.0961-CEF - Esportes APLIC 
4plitesie recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 
I 7 
Aplicaçao: 000.0110 - GERAL 
ROGERIO ccSTrg: - 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
LUCIA HELENAROSA 
Tesour4ira 
CPF: 875.229,047F1jI:k1,4, 
QC 
LliC144- ps.r4t4v 5 
e INNallça 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFIATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
Bartco 104 Agnc,a: 887-0 Corta: 157-3 
Aroração des.sillidoibinItitbeis e 
,r,PALO 
RIO • 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Dencisitos contabeis ogo localizados no extrato bancArio 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 904,36 
RojérfCictrv 
ontador 
PtiMANGARATIBA 
Exenddo de 2024 
CAIXA Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
¡Nome da Agência 
IANGRA DOS REIS, RJ 
¡Fundo 
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 
Rentabilidade do Fundo 
Código 
0887 
r
NPJ do Fundo 
00.834.074/0001-23 
lEmissão 
04/11/2024 
riodasAtividadesdoFundo 
02/10/1995 
¡Operação 
I 0055 
J 
No Mês(%) 
I 0,7170 II 
No Ano(%) 
6,8887 
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2024 
II 8,3893 7,84886900 
Cota em: 31/10/2024 
7,90514800 
Administradora 
INcme 
paixa Econômica Federal 
!demo 
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 
CNPJ da Administraoura 
00.360.305/0001-04 
Cliente 
Conta Corrente /
ês/Ano 1Folha 
0006.000000000157-3IM 10/2024 01/01 
Data da Avaliação 
Nome 
PM DE MANGARATIBA 
Análise do Perfil do Investidor 
ICPF/CNPJ 
I 29.138.310/0001-59 
Resumo da Movimentação 
Histórico 
Saldo Anterior 
Aplicações 
Resgates 
Rendimento Bruto no Mês 
IRRF 
OF 
Taxa deSaida 
Saldo Bruto* 
Resgate Bruto em Transito* 
(') Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Data r Histórico 
Valor em R$ 
897,91C 
0,00 
0,00 / 
6,45C 
0,00 
0,00 
0,00 
904,36C '- 
0,00 
Valor R$ 
Qtde de Cotas 
114,400976 
0,000000 
0,000000 
114,400976 
Qtde de Cotas 
Dados de Tributação Rendimento Base 
0,00 
IRRF 
0,00 
Informações ao Cotista 
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma 
.oratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe 
oroporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu 
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dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! 
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 
endereço dee-mail. 
Serviço de Atendimento ao Cotista 
SAC: Endereço para Correspondência: 
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 
Ouvidoria: 
'0800 725 7474 
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br 
Endereço Eletrônico: 
https://www1.caixa.gov.bdatendimento/telefones da caixa.asp 
FrORP4AR 
Conta: -MI=31111 6.2.02.00.1477 - CEF - PETMÓVEL 
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU R Aplicação: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exerciao de . 
Bancária em 31/10/2024 
.6: 104 Ag@:ncia: 887-0 Conta: 71090-6 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
Apuraçisio dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
Wide rktir;:sia: 
(-) Depósitos contAbeis no localizados no extrato bancário u,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data CyJO 
o girioCv ro Cc 
C *dor 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO 
Tesoureira.` ,.,p 04 (R(Isa Contador 
CiFIA3a(2429:641-1.§1 .,,,&2 c),¡ CRC:057096-03/RJ 
-,.,...., 
..,,,.,.. ,,,,. Firgtmes 
-.s11IANGARATI3A 
Página I de 1 
GOVCONTA 
887600012 
0887/006/00071.090-6 
PM DE MANGARATIFkA 
de: 01/10/2024 até: 31/10j2r.I' 
Valor (R$) 
J7'11/2024, 14:52 GovConta Caixa 
CA 1
A 
:: Extrato das Contas Individuais 
Origem do Extrato: 
GovConta CAIXA: 
Conta Referência: 
Nome: 
Período: 
192.500,00C 
192.500,00D 
Data Moi 
01/10/2024 
02/10/2024 
02/10/2024 
04/10/2024 
07/10/2024 
08/10/2024 
09/10/2024 
10/10/2024 
10/10/2024 
10/10/2024 
11/10/2024 
14/10/2024 
15/10/2024 
16/10/2024 
17/10/2024 
.
18/10/2024 
21/10/2024 
22/10/2024 
Z3/10/2024 
24/10/2024 
25/10/2024 
28/10/2024 
29/10/2024 
30/10/2024 
31/10/2024 
NT. Doc. Histórico 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
628102 RSG FUNDO 
209560 DBPCVTED 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO FINAL 
OU 
0,00 
0,00 
192.500,00c, 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O Saldo Total é a sorna do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado. 
IMPRileitTZ =It 
tittps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForrn&obtv=null 1/1 
Exercicie ,ie 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
13000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R Apl.cação: 
6iacão Bancária em 31/10/2024 
Agência: 887-0 Conta: 71090-6 
61166 Conta: 6.2.11.99.0042 - CEF - PET MOVE. - APUC 
000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contibeis n'ao localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LUCIA HELENAROSA op nso: 
%Iki
. 
,Te Or-4.1 P.; 
., ,
'" •g,, „, —76'.' ,9 , ç 
,-- ór,r,,,,. • .' 
9-t7,`" 
-7-,- ,-.- ;.- 
. 
..:&geri o C ro Co:' 
C 
ROGERIO CIASTRO COSTA 
Crieiador 
CRC: 057096-03/R3 
-GARATIBA 
Pagire 
No Mês(%) 
I 0,7196 
No Ano(%) 
6,8999 
Nos ültimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2024 
8,4257 II 2,06609500 
Cota em: 31/10/2024 
2,08096200 II 
CAIXA 
Ir ma da Agência 
NGRA DOS REIS, RJ 
IFundo 
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS 
Rentabilidade do Fundo 
Extrato Fundo de investimento 
Para simples verificação 
Código lOperação lEmissão 
0887 I 5413 I 04/11/2024 I 
ICNPJ do Fundo 
I 10.740.552/0001-90 
Início das Atividades do Fundo 
15/10/2012 
Administradora 
Noma 
Caixa Econômica Federal 
Endereço 
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 
São Paulo/SP - CEP 01310-300 1
CNPJ da Administradora 
00.360.305/0001-04 
Cliente 
Nome 
PM DE MANGARATIBA 
Análise do Perfil do Investidor 
CPF/CNPJ 
29.138.310/0001-59 
Conta Corrente / Mês/Ano / Folha I 
0006.000000071090-6 10/2024 01/01 
Data da Avaliação 
Rs.:sumo da Movimentação 
Histevico 
Saldo Anterior 
Aplicações 
Resgates 
Rendimento Bruto no Alas 
IRRF 
IOF 
Taxa deSaida 
Saldo Bruto* 
Resgate Bruto em Transito* 
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Data Histórico 
10 / 10 RESGATE 
IRRF 
10F 
Valor em R$ 
210.104,09C 
0,00 
192.500,00D / 
610,43C 
0,00 
0,00 
0,00 
18.214,52C 
0,00 
Valor R$ 
192.500,00D 
0,00 
0,00 
Qtde de Cotas 
101.691,395192 
0,000000 
92.938,460446 
8.752,934746 
Qtde de Cotas 
92.938,460446 
Dados de Tributação Rendimento Base 
0,00 
IRRF 
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MORPIAR 
(k9gério 
ROGERIO 
astro 
dor 
OÇ,E17 
0 COSTA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2024 
COnCiliaç-ãoBancáriaem 31/10/2024 
gteriC0', 104 Agência: 987-0 Corta: 647138-5 
61129 Conta 6.2.11.02..0646- Poupança -ConyReyitalizaçao da Orla de Mangaratiba 
nLe de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS( Aplicar;k: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS • 
pir -wc,iia dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 2.066.142, 
(-) Deposing contebeis rie'o localizados no extrato bancerio 0,00 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário n'ao localizados na contabilidade 0,30 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 2.066.142.02 
LUCIA HELENAROSA (SCE 
Liewpwa,940 . 
Telouraila 
rALIO 
Cor or 
CRC: 057096-03/RJ 
ANGARAITI-3A 
PÊ:gin:1 
,eriSAL''"" 
c,. 
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(4 
u) xi.z• 
CA I ink A 
:Extrato Poupança OBTV 
(..;0 Extrato: 
' ta. 
 CAIXA: 
e!..E.rência: 
r. Doc. Historico 
'2.024 990210 REM BASICA 
0.
,2024 990210 CRED JUROS 
0i2024 990210 REM BASICA 
0/2024 990210 CRED JUROS 
GOVCONTA CAIXA 
. 887600012. 
0887/006/00647138-i 
de: 01/10/2024 
Valor (R$) 
até: 31/10/2O2 
412,32C/ 2.054.792,89C 
3.016,12C 2.057.809,01C 
1.069,81C 2.058.878,82C 
7.263,20C 2.066.142,02C 
IftiPRSMIR 
46107 6.2.02.00.0407-ITAD - Diversos 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Conciliaçk Bancária em 31/10/2024 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apt,cac,'Ac. 000.0110 - GERAL 
Apuração dos saldotaaigiiii do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 10,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 10,00 
o .o castro Co-- 
co oe 
r-ROGEFLIQ trigrA 
Contador 
CRC: 057096-03M 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira . ' . aiN nsa rçuRA,239,w,go. ; 
nrigtrita de 
SaPer1,41.,s'-fmtnaftria5 
ri+0., '.• 
iANCARATIBA Página I de 1 
Saldo da contabilidade na data 10,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
Banco: 341 Agência: 4814-0 
6.2.02.00.0408-ITALI - IPTU 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL 
Apuração dos saldos coi e do extrato bancário 
46108 Conta: 
(-) Doodsitos cont6beis n5o localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira t;(nsa 
de 
MnEn9Ets . 
777;r4 
ROGERIO CASTRO,ow 
Contador 
CRC:-05709g-03/1b 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10,00 
Extrato de conta corrente 
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS 
Agência: 4814 Conta: 08717-9 
Posição da Conta Corrente - 04/11/2024 as 10:45:00h 
Extrato - Por Período 
Data Lançamento 
10/09 SALDO ANTERIOR 
01/10/2024 a 31/10/2024 
Valor (R$) Saldo (R$) 
10,00 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 9773 614,43 - 
f)1,10 SISPAG FORNECEDORES 9029 634,23 - 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 
01:10 SISPAG FORNECEDORES 
9029 348,59- 
9327 1.411,25 - 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 9124 1.329,58 - 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 9953 720,98 - 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 9953 644,87 - 
01110 SISPAG FORNECEDORES 9120 1.103.64 - 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 9121 549,52 - 
01110 SISPAG FORNECEDORES 9121 799,76 - 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 9129 966,98 - 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 9130 1.000.000,00 - 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 9127 265,74 - 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 9127 401,93 - 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 9126 1.626,96 - 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 9132 602,90 - 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 512,70 - 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,60 - 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 409,41 - 
0110 SISPAG FORNECEDORES 4814 891,24 - 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 212,88 - 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 863,09 - 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.454,02 - 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 954,88 - 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.261,60 - 
OVID .SISPAG FORNECEDORES 9127 2.178,52 - 
01/10 BLOQUEIO JUDICIAL 9.238,03 - 
01/10TARRECEBTO CONVENIOS 1.819,80 - 
01/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 231.430,67 
01/10 DEVTEDa2a88ebcMOT2 9130 549,52 
01/10 DEV TED2cafa55cMOT2 9014 644,87 
01/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 15.916,22 
01/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.147,20 
01/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 18.408,32 
01/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.416,42 
01/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 313,59 
01/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.650,00 
01/10 AG. RESGATE PP CP 4814 760.705,32 
01/10 SALDO 10,00 
02/10TARRECEBTO CONVENIOS 180,90 - 
02/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 18.389,31 
02/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 18.208.41 - 
02/10 SALDO 10,00 
03/10TARRECEBTO CONVENIOS 205,20 - 
03/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 80.538,06 
03/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 80.332,86 - 
03/10 SAL DO 10,00 
04/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 79.857,47 - 
04/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 427.384,81 - 
0410 SISPAG FORNECEDORES 4814 16.696,00 - 
04/10TARRECEBTO CONVENIOS 286,20 - 
04/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 88.437,53 
04/10TED237.0886.PREFEITURA 9925 500.000,00 
04/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 64.213,05 - 
04/10 SALDO 10,00 
07'10TARRECEBTO CONVENIOS 191,70 - 
07/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 306.957,62 
07710 DESBLOQUEIO JUDICIAL 9.238,03 
07/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 316.003,95 - 
07/10 SALDO 10,00 
08/10TARRECEBTO CONVENIOS 499,50 - 
.38'10 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.113.945.38 
08/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.113.445,88 - 
08/10 SALDO 10,00 
09/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.750,00 - 
09/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.535,76 - 
09/10 SISPAG FORNECEDORES 9120 75.097,79 - 
09/10TARRECEBTO CONVENIOS 164,70 - 
09/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 12.318,39 
09i10 AG. RESGATE PP CP 4814 78.229,86 
09/10 SAL DO 10,00 
10110 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.276,52 - 
10/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 379,44 - 
10/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 492,18 - 
10/10TARRECEBTO CONVENIOS 121,50 - 
10/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 21.286,84 
10/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 18.017,20.. 
1010 SALDO 10,00 
11/10TARRECEBTO CONVENIOS 3,03 - 
11/10TARRECEBTO CONVENIOS 213,30 - 
11/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 69,01 
11/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 102.627,36 
11/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 102.480,04 - 
11/10 SALDO 10,00 
14/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 - 
14/10TARRECEBTO CONVENIOS 162,00 - 
14/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 18.209,54 
14/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 15.998,24 - 
14/10 SALDO 10,00 
15i10 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.000.000,00 - 
15/10TARRECEBTO CONVENIOS 221,40 - 
15/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 139.982,86 
15/10 AG. RESGATE PP CP 4814 860.238,54 
15/10 SALDO 10.00 
16/10TARRECEBTO CONVENIOS 167,40 - 
16/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 83.331,87 
16/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 83.164,47 - 
16/10 SALDO 10,00 
17/10TARRECEBTO CONVENIOS 137,70 - 
17 10 RECEBIMENTO CONVENIOS 36.386,67 
17/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 36.248,97 - 
17/10 SALDO 10,00 
18/10TARRECEBTO CONVENIOS 94,50 - 
18/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 18.348,88 
18/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 18.254,38 — 
.13/10 SALDO 10,00 
21/10 SISPAG FORNECEDORES 9129 17.671,15- 
21;10TARRECEBTO CONVENIOS 143,10 - 
21/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 63.527,84 
21110 AG. APLICACAO PP CP 4814 45.713,59 — 
21/10 SALDO 10,00 
22110 SISPAG FORNECEDORES 9327 35.855,97 — 
22/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.916,69 - 
22/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 874,00 — 
22/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.280,00 - 
22110 SISPAG FORNECEDORES 4814 299,08 — 
22/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.734,13 - 
"2210 SISPAG FORNECEDORES 4814 456,00 — 
22/10TARRECEBTO CONVENIOS 186,30 - 
72110 RECEBIMENTO CONVENIOS 79.611,11 
22/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 32.008,94 — 
22/10 SALDO 10,00 
23/10TARRECEBTO CONVENIOS 116,10 — 
23/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 35.840,65 
23/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 578,70 
23/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 36.303,25 - 
23/10 SALDO 10,00 
24/10 SISPAG FORNECEDORES 9014 14.223,41 - 
24/10TARRECEBTO CONVENIOS 234,90 - 
24110 RECEBIMENTO CONVENIOS 147.796,16 
24/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 133.337,85 — 
24110 SALDO 10,00 
25/10 TARRECEBTO CONVENIOS 167,40 - 
25/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 31.857,84 
25/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 31.690,44 — 
25/10 SALDO 10,00 
28/10TARRECEBTO CONVENIOS 162,00 — 
28/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 24.137,41 
28/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 23.975,41 - 
23110 SALDO. 10,00 
29/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 347,78 — 
20110 SISPAG FORNECEDORES 4814 725,30 — 
29/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 400.00 — 
29/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.920,04 — 
29/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 432,25 — 
29/10TARRECEBTO CONVENIOS 345,60 — 
29/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 31.788,38 
29/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 26.617,41 - 
29/10 SALDO 10,00 
3210TARRECEBTO CONVENIOS 6,06 — 
3010TARRECEBTO CONVENIOS 340,20 — 
3010 RECEBIMENTO CONVENIOS 234,08 
30/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 306.931,61 
30/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 306.819,43 - 
30/10 SALDO 10,00 
31/10TARRECEBTO CONVENIOS 467,10 - 
31/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 72.386,48 
31/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 71.919,38 — 
31/10 SALDO 10,00 
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser 
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. 
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail 0800 728 0728, todos os 
dias. 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução 
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias 
uteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 
722 1722. disponível 24hs todos os dias. 
46125 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 7.024 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
Banco: 341 Agencia: 4814-0 Conta: 08717-9 
Conta: 
15000000-RECURSOS N'AO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Relação dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Docto PPComp.DataComp.Histórico Valor 
Saldo da contabilidade na data 3.048.043,57 
(-) Depósitos contábeis riBlo localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.629,72 
Saldo do extrato bancário na data 3.041.413,85 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
46125 31/01/2024 00048178 
46125 30/04/2024 00053275 
46125 31/10/2024 00062148 
46125 31/10/2024 00062149 
Bloqueio setembro/24 
6.629,72 
4.714,08 
852,86 
1.052,76 
0,02 
tro 
ROGERIO CASTRO CO5rADVie - 
Contador 
CRC:057096-03/RJ 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF: 876.229.047-9 (Rosa 
i 
C,14,04 'tvóantS de 
5°P4 .--11' 118111M85 
-r3-1115, 
PPIMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
3() 
horas 
Consulta rendimentos mensais 
Mês: Outubro/2024 / 
,Ag/conta Empress 
4814/08717-9 PMM C C P ARREC 1— MUNICIPAIS 
CJ 
29.138.310/0001-59 ' 
Cotas - 31.10.2024 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto R,$) Renoimentos iik$) 
Fundos Base 
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.09.2024 31.10.2024 Brut°5do 
rnm calculo 
IR 
PP CURTO PRAZO 660.135,21639 4,6072590 3.574.753,15 1.699.173,72 0,0010,00 1.149.968,54 3.041.413,851-15.865,88 7.189.3.' 
41090/201 660.135,21639 4,6072590 3.574.753,15 1.699.173,72 0,0010,00 1.149.968,54 3.041.413,85 15.865,88 
Total 660.135,21639 4,6072590 3.574.753,15 1.699.173,72 0,00 0,00 1.149.968,5413.041.413,85•11-5.865 86/ 7.189,34 
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regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACitati 
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solugio apresentada após 
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itati 0800 570 0011, dias úteis, das 9 is 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias. 
' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exert:kip de 2024 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
Banco: 341: Agência: 4814-0 Conta: 13138-1 
61169 Corta 6.2.02.00.1479-ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO 
Fonte de recurso: 170.50000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aplicação: 000.6107 - RoyaltiesEstado • 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancitrio 
Saldo da contabilidade na data uLi 
(-) Depósitos contiDeis n5o localizados no extrato bancano 0,90 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 10,00 
:05 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CAST7RO COSTA 
Tesoureira Contadtir 
CRE,:
. 
 876.229.6komii
.
* e.p.a, cposa CRC:057096-03/R3 
LitC144' 'II'. . 
SuPer 41'••• • nnanc;fts 
7333g 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 de / 
PAL 
Extrato de conta corrente 
Nome: P M M ROYALTIES 
Agenda: 4814 Conta: 13138-1 
Posigtlo da Conta Corrente: 04/11/2024 às 10:47:55h 
:7.xtrato 
Data 
30/09 
- Por Período 01/10/2024 a 31/10/2024 
Lançamento 
SALDO ANTERIOR 
Valor (R$) Saldo (R$) 
10,00 
01/10 SISPAG FORNECEDORES 9953 2.000,00 - 
01/10 AG. RESGATE PP CP 4814 2.000,00 
01/10 SAL DO 10,00 
13/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.000,00 - 
18/10 TED001.3836.PREF M D M 9773 50.000,00 
18110 AG. APLICACAO PP CP 4814 48.000,00 - 
18/10 SALDO 10,00 
30/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180,32 - 
30/10 TED237.0886.PREFEITURA 9327 100.000,00 
30/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 50.819,68 - 
30/10 SALDO 10,00 
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser 
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. 
Dúvidas. sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail 0800 728 0728, todos os 
- dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução 
apresentada após utilizar essescanals,recorra à Ouvidoria CorporativaRai;0800 570 0011, dias 
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 
722 1722, disponível 24hs todos os dias. 
Exercicio de 2024 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
;. "!'-'541 Agência: 4814-0 Conta: 13138-1 
6,1170 Conta: 6.2.11.99.0044-ITACI - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO 
de rectirso:;: 000.6107 - Royalties • 17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Estado 
Saldo do extrato bancário na data 99.991,22 
ApuraçSo dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 7 tiO.' 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário .0,qu 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário :0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CRF: 876.2294479h tsji? sisa 
Lucia11 s 
svpuot.$-"- 
4cs-0.3r-Anc 
Castro 
CreliadOr 
rt
.
r"€
,
If:- 
ROGERIO 0 CbSTA . 
Contidor 
CRC: 057096-03/RJ 
PMMANGARATIBA 
30 
Consulta rendimentos mensais 
Outubro12024 
Ag/conta Empresa CNPJ 
4814/13138-1 P M MROYALTIES 29.138.310/0001-59 
Fundos 
Cotas - 31.10.2024 
Saldo Valor (R$) 
no mês (R$) 
Resgates IRRF 10F 
,Saldo Bruto (R$) 
30.09.2024 31.10.2024 
Rendimentos( 
Bruto do ; Base 
mês calcu7 o1R ' 
Movimentação 
Aplicações 
PP CURTO PRAZO 21 702,97521 4,6072590 98.819,68 2.000,00 0,00 0,00 3.005,11 99.991,22 166,431 1,33 
41090/201 21 702,97521 4,6072590 98.819,68 2.000,00 0,00 0,001 3.005,11 ' 999922 166,43! i;33 
- 
21702,9752114,6072590 Total 98.819,681 2.000,00 0,00 0,00 3.005,11 99.991,22 166,43),f 1,33 
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e 
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC 'tau 
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentadaepos 
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporative hail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600. CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos osdies. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
banCo: 033 Agência: 3720-0 Conta: 45000001-4 
Conta 6.2.02.00.0632-SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 
15000000- RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0110- GERAL 
rio Castr o 
; 
Co ador 
7 
ROGERi0 0 COSTA 
ntador 
CRC: 057096-03/R3 
ri 
LUCiA HELENAROSA 
Tesoumira-ft
. 
 nsa ; Mier 
C P ,2S'1047 4.42 
r'M:"• 
• r 
PIAMANGARATIBA Pagina Ide 1 
Exprcicio t-,t 2024 
Conciliação Bancária em 31/10/2024 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato baniiIIMMIEMPF 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis ng0 localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Relação dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Docto INGISfriititárico valor 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
61056 30/04/2024 00053279 pensionista rAo efetuada 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
382,0s 
387,05 
977.164,00 
61056 30/01/2024 00048181 bloqueio janeiro 27.983,44 
61056 31/01/2024 00048182 Bloqueio 2023 734.785,50 
61056 31/01/2024 00048183 715,70 
61056 29/02/2024 00049974 bloqueio fevereiro/24 29.766,02 
61056 28/03/2024 00051236 BLOQUEIO MARÇO/ 24 51.583,37 
61056 30/04/2024 00053277 bloqueio abril 750,82 
61056 31/07/2024 00057682 bloqueio Julho/24 31.914,21 
61056 30/08/2024 00059177 BLOQUIO DE AGOSTO/24 59.180,46 
61056 30/09/2024 00060468 BLOQUEIO SETEMBRO 18.254,67 
61056 31/10/2024 00062150 Transferencia Indevida pensão 22.253 
97 . 
61056 
ntt. recurso: 
05/11/2024, 08:15 
• :4 Santander 
NI LIN! CI PIC DE MANGARATIBA 
Internet Banking 
Internet Banking Empresaria 
• -- - • . .• 
Agência: 3720 Conta: 4500000 14 
^ 
Opção de Pesquisa: Todos 
Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024 Data/Hora: 05/11/2024 as 031, 
.. Date Histonco boeLme,re VIor (R$) Saidp ' • 
21 '10/2024 SALDOANTERIOR 151.956,20 
01%10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 163.588,61 
01/1012024 TED ENV1ADA 29138310000159 000000 -200.000,00 
01/10/2024 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 284151 -854,51 
01110/2024 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 301399 • -1.027,07 
01/10/2024 TRANSF VALOR P/ CONTADIETITULAR 07426031721 313825 -1.689,21 
01/10/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 341177 -630,31 
01;10/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05814056762 393483 -675,73 
01/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -78,30 
• :01/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5,40 ' 110.584, 
02/10/2024 TARIFATED01/10/2024 000000 -9,60 
02/10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 11.444.23 
02/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,50 
02110:2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -43,20 
02/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -13,50 121.955,71 
, . ... 
03/10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 202.586,46 
03/10/2024 TED ENVIADA 29138310000159 000000 -230.000,00 94.542,17 
04110/2024 TARIFATED03/10/2024 000000 -9,60 
04110/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 9.221,39 103.753,96 
07/10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 50.980,11 
07/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -32,50 
07/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -13,50 
07110/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -758,70 
07/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -137,70 153.791,67 
` 
08/10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 30.785,02 
_ 
-; 
-'•¡•„1: 
Conta Corrente Extrato 
Consultar 
https://pj.santandernetibe.com.briibewebicommonsipdf/pdflmprimir.xhtml : :114 
Internet Banking 
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 
0511-1/2024, 08:15 
08/10/2024 TEDENV1ADA 29138310000159 
08110/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
03/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
08.110/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
09/10/2024 TARIFATED08/10/2024 
09/10/2024 
09.'10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
000000 -110.000,00 
090011 -10,80 
090011 -40,50 
090011 -16.20 74.509,1' 
000000 -9,60 
090011 3.672,11 
090011 -59,40 
09/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
10/10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 
11,1012024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 
-10,80 78.101,60 
8.948,11 87.049,61 
3.341,89 90 ..*.$ 
090011 
090011 
090011 
14/10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 33.685,77 
14/10/2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -40.000,00 
14/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,50 
14:10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70 
14/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -213,30 
14/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -81,00 83.773,77 
15/10/2024 TARIFATED14/10/2024 000000 -9,60 
15/10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 7.639,04 
15/10./2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -45,90 
15/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,90 91.338,41 - 
16./10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.371,07 
16/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -32,40 
16,10:2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,90 95.658,18 . 
17/10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.207,41 
18/10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 27.944,03 125.809,5;2 
21/10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 130333720000900000011 090011 158.312,14 
21/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -32,50 
21/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -64,80 
21/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -24,30 284.000,16 
22/10/2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -155.000,00 
22/10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.994,97 
22/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -43,20 
22,10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -13,50 133.938,43 
23/10/2024 TARIFATED22/10/2024 000000 -9,60 
23/10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4,532,63 
ottps://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmpriminxhtml 
Valor (R$) 
a = Bloqueio Dia /ADM 
= Bloqueado 
p = Lanqamerito Provisionado 
Saldo 
Posiçào em: 05/11/2024 
Saldo 
Entenda a oomposibao do seu saldo no quadro abaixo. 
05/11/2024, 08:15 
23.10/2024 
23/10/2024 
Internet Banking 
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
090011 
090011 
-6,50 
-207,90 
23/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -13,50 138.233,56 
24/10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372000090000(1011 090011 8.839,90 147.073,4n 
25/10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 11.090,90 158.164,3C 
28/10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 6.865,16 
28/1012024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -13,00 
23/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -113,40 
28/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,90 154.884,22 
29/10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 19.343,47 
29/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,50 
29/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70 
29/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -21,60 
29/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70 184.194,19 
30/10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 20.348,71 
30110/2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -80.000,00 
30/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -13,00 
30/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -40,50 
30/10/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -56,70 124.432,70 
31/10/2024 TARIFATED30/10/2024 000000 -9,60 
31/10/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 12.310,91 136.734,01 
A - Saldo de Conta Corrente 158.530,47 
Saldo Bloqueado 0,90 
Desbloqueio em 1 dia 0,00 
Desbloqueioern2 dias 9,00 
Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00 
C - Saldo Bloqueio Judicial 138.002,52 
D Saldo Disponível em Conte Corrente - B - 20.527,85 
SAC • Atendimento 2411 por dia, todos os dias. 
i-dzps://oLsantandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmorimir.xhtml 3/4 
05/11/2024, 08:15 
Central de AtendimentoSantanderEmpresarial - Das 8h as 20h, de segunda a 
58515-ietra 
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 
0800 702 2125 (Demais Localidades) 
0300 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 
Central de Atendimento Getnet- Atendimento 24h por dia, todos os dias 
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 
0800 648 8000 (Demais Localidades) 
Central de Vendas PJ - Das 8h as 20h, de segunda a sexta-feira, exceto 
fe,iados. 
0800 013 7333 
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