materia nº 9/2024

N,i3 jan de -t-cretar Bichara 
'Pal de saude 
Natoli a joBichara 
Secretiri unicipal de Sande 
CV..., 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Oficiore 810/2024 Mangaratiba, 15 de Outubro de 2024. 
A Sua Excelência o Senhor 
Vereador: RENATO JOSÉ PEREIRA 
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba - RJ 
Expediente para leitura 
En. Q.(4 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên04 
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil 
referente ao mês de Setembro de 2024 do Fundo Municipal de Saúde. 
Atenciosamente, 
2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANGARATIBA 
FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE 
Data: 01/09/2024 a 30/09/2024 
CAIXA DA RECEITA 
Receitas Orçamentárias 1.847.885,27 
Transferências Recebidas 9.700.655,18 
Receitas Extra Orçamentárias 1.287.928,74 
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 
Total das Receitas 12.836.469,19 
Retiradas Bancárias 19.450.653,29 
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 
Total do Caixa da Receita 32.287.122,48 
BALANCETE DA RECEITA 
Receitas Acumuladas Anterior 100.303.195,41 
Receitas do Período 12.836.469,19 
al das Receitas 113.139.664,60 
Saldo Inicial do Exercício 18.203.900,69 
Tesouraria 0,00 
Bancos 18.203.900,69 
Total do Balancete da Receita 131.343.565,29 
Expediente para leitura 
En. 16 " 
Exercício de 2024 
Despesas Orçamentárias 
Transferências Concedidas 
Despesas Extra Orçamentárias 
Pagamento de Restos a Pagar 
Total dos Pagamentos 
Depósitos Bancários 
Saldo Final da Tesouraria 
Total do Caixa da Despesa 
11.964.777,63 
fir 
20.322.344,85 
4
fr 
 fr$ 
0,00 
32.287.122,48 
BALANCETE DA DtSPESA 
Pagamentos Acumulados Anterior 
Pagamentos do Período 
Total dos Pagamentos 
Saldo na Data 
Tesouraria 
Bancos 
Total do Balancete da Despesa 
110.532.970,48 
11.964.777,63 
122.497.748,11 
8.845.817,18 
0,00 
8.845.817,18 
131.343.565,29 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
10.797.147,48 
0,00 
1.167.630,15 
0,00 
CONTAS BANCARIAS 7.974.125,82 20.322.344,85 19.450.853,29 8.845.817,18 0,00 8.845.817,18 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 7.361.370,45 12.373.855,01 13.757.797,28 5.977.428,18 0,00 5.977428AS 
CORRENTE 
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - WE 7.361.370,45 12.373.855,01 13.757.797,28 5.977.428,18 0,00 5.977.428,10 
50869 00113836-0110044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1.1.1.1.1.19 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26 
54704 00113836-0116356-2 Bodo Brasil-ENSConvenente II - 1.1.1.1.1.50 651,22 4,39 0,00 655,61 0,00 655,61 
Apic./163562-2 
53265 00113936-0116619-7 Edo 1.1.1.1.1.50 403,69 2,99 0,00 406,18 0,00 406,18 
Brasii-ENSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 
60269 00113836-9119488.3 BANCO DO BRASIL - EMS CUSTEIO 1.1.1.1.1.50 2.501.273,02 4.106.843,89 6.303.143,53 304.973,38 0,00 304.973,38 
SUS/19488-3 APLIC 
62945 00113836-9119489-1 BANCO DO BRASIL - EMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 2.754.242,96 2.757.962,57 2.750.000,03 2.762.205,53 0,00 2.762.205,53 
- 19489-1APLIC 
1041887-01624002.2 Caixa Economica A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50 947,11 6,12 0,00 953,23 0,00 953,23 
,,960 1041887-01624003-0 Caixa Eoon.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 307,08 3,67 0,00 310,75 0,00 310,75 
50951 1041887-01624004-6 Caixa Economica - MAC Aplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79 
50952 1041887-01624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 76,57 0,49 0,00 77,06 0,00 77,06 
50958 1041887-01624006-8 Caixa Ecos.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50 12,47 0,07 0,00 12,54 0,00 12,54 
51287 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção 1.1.1.1.1.50 62,51 0,40 0,00 62,91 0,00 50,91 
Bas.Saúde Aplic 
51548 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.50 62,16 0,40 0,00 62,56 0,00 62,50' 
Saida- API1C 
56441 1041887-01624024.3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 562,76 3,63 0,00 566,39 0,00 566,35 
624024-3- Aplic. 
57731 1041887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. 1.1.1.1.1.19 270,72 1,74 0,00 272,46 0,00 272,46 
PUBL.APLIC C/C 624035-9 
57726 1041987-010624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 5.263,19 59,81 0,00 5.323,00 0,00 5.323,00 
50949 1041887-016240001-4 Caixa Economica A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 1.080,21 15,40 0,00 1.095,61 0,00 1.095,61 
50851. 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 ' 1,00 
56460 23710886-91660.2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 -670.890,79 4.146.250,57 3.316.838,97 158.520,81 0,00 158.520,81 
APLIC 
50853 23710886-91816-8 BRADESCO - RT/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
50856 23710886-916677-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0 1.1.1.1.1.19 4.614,52 488,33 0,00 5.102,85 0,00 5.102,85 
50857 23710886-916677-0 BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação 1.1.1.1.1.19 60.297,76 1.092.414,54 1.092.789,44 59.922,86 0,00 $9.922,86 
50917 23710886-918930-3 Bradesco - PAM -8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
. 1,00 
50940 23710886-918930-3 Bradesco - PAN! Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 5.944,20 39,46 0,00 5.983,66 0,00 5583,66 
50941 23710886-9110080.3 Bradesco - CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL 
aplic 
1.1.1.1.1.50 869.059,66 85.302,86 79.487,65 874.874,87 0,00 874.074,87 
50953 23710886-9110081-1 Bradesco - N'S-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 85.371,67 566,81 0,00 85.938,48 0,00 85.938,48 
50942 23710886-9110991.6 Bradesco Insumos para diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
50955 23710886-9110991.6 Bradesco Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 535.922,50 3.558,14 0,00 539.480,64 0,00 539.480,5q 
Rend Aplic 
60192 23710886-910023496.-6 Bradesco - Samu /23496-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.1.1.1.1.19 925.384,65 6.143,89 0 28,54 0,00 931.528,54 
PMMANGARATIBA PAginii 1de 2 
;.;N AL oAÚDE 
. ri Ricardo 'Nunes 
te, neti ir..4 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Anterior Depósitos Retii atlas 
• 
• ! 
CAIXA DA DESA 
• • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Conta Anterior Depósitos Retiradas 
65.332,22 65.331,22 65.331,22 65.332,22 0,00 65.332,22 
53.183,26 65.684,32 65.331,22 53.536,36 0,00 53,536,36 
67194 23710886-9124016-8 
60193 23710886-9124016-8 
Bradesco - Progr.Est.Financ.AtencSo Prim.6 1.1.1,1.1.19 
Saúde-Co Financiamento 
Bradesco- Progr.Est.Financ.AtencSo Prim.a 1.1.1.1.1.50 
Saúde-Co Flnanciamento Aplic 
300.0023 - PAB 0,00 117,30 117,30 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.1.1.19 
1.1.1.1.1.50 
Piso EnfermagemFMS 
Pis° EnfermagemFMS 
2960 00113836-9124800-2 
.•:277,1 00113836-9124800-2 
62950 00113836-9122444-8 88- Pre-sal -SaúdeAplicacAo 1.1.1.1.1.50 
-Tow 7.974.125,62 20.322.344,85 19.450.653,29 8.845.817,18 0,00 8.845.817,18 
An icardo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/RJ 
LUCIA HELENAROSA 
Luace§liena Wpsa 
Superintendents de 
11osourarie e Finangas nrs 
PMMANGARATIBA Página 2 de 2 
308.263,32 4.872.940,79 2.790.656,36 2.390.547,75 
308.263,32 4.872.940,79 2.790.656,36 2.390.547,75 
583,18 2.000.003,62 2.000.012,00 574,80 
0,00 2.390.547,75 
0,00 2.390.547,75 
0,00 574,80 
583,18 2.000.003,62 2.000.012,00 
574,80 
574,80 
0,00 
0,00 
574,80 
574,80 
583,18 2.000.003,62 2.000.012,00 
Atual I D:.:ndente 
56461 2371886-01816-8 BRADESCO - 01/816-8 - APLIC 1.1.1.1.1.50 32.285,82 5.588,85 5.387,60 32.487,07 0,00 32.487,07 
50932 2371886-0110086-3 Bradesco -CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 79.488,65 37.580,95 79.487,65 37.581,95 0,00 37.581,95 
00933 2371886-0110081-1 Bradesco - 006-M5 ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 5,35 0,00 0,00 5,35 0,00 5,35 
50956 2371886-0110991-6 Bradesco- Rend.Aplic.Insurnos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 49.390,26 0,00 0,00 49.390,26 0,00 49.390,28 
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 18.479,04 234,60 117,30 18396,34 0,00 18.596,34 
GOVERNOS FEDERAL- BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
62949 1041887-01624038-3 CEF- Bloco de Custeio- Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 0,00 117,30 117,30 0,00 0,00 0,00 
300.3228 - Gestao do SUS 18.224,47 117,30 0,00 18.341,77 0,00 18.341,77 
62952 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS- Rendimentos 1.1.1.1.1.50 18.224,47 117,30 0,00 18.341,77 0,00 18.341,77 
300.2105- PABMao 254,57 0,00 0,00 254,57 0,00 254,57 
62947 1041857-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19 254,57 0,00 0,00 254,57 0,00 
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 93,44 0,58 0,00 94,02 0,00 94,02 
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.deSande 93,44 0,58 0,00 94,02 0,00 
00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE - Investimento 1.1.1.1.1.50 93,44 0,58 0,00 94,02 0,00 
16050000 - Assistência financeira da Uniao destinada A complementscao ao pagamento 285.336,19 1.075.310,25 902.070,35 458.576,09 0,00 
_ pisos salariais para profissionais da enfermagem. 
300.0029 - Outros Convênios Federais 
16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei no 
12.858/2013 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.0001 - GERAL 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.0157 - Royalties- Minério 
62959 00113836-9124602-6 EIS -Royalties Minério Saúde - APlicaCA0 
94,02 
94,02 
458.576,09 
1.1.1.1.1.50 
Data: 01/09/2024 a 30/09/2024 
Movimentaçäo das Contas de Caixa e Bancos 
)Exercieio de 2024 
Disponível 
285.336,19 1.075.310,25 902.070,35 458.576,09 0,00 458.576,00 
0,00 77.480,74 77.480,74 0,00 0,00 0,00 
285.336,19 997.829,51 824.589,61 458.576,09 0,00 458.576,09 
308.263,32 4.872.940,79 2.790.656,36 2.390.547,75 0,00 2.390.547,75 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
r- DESCR1 
1117.fitifii‘ 
/ 430.148,94 
1.430 148,94 
1.430.148,94 
1.430.148,94 
1.548.184,16 
1.546.184,25 
1,546.184,26 
1.548184,26 
118.035,32 
16100000 300.0223 
16900000 300.0225 1,00 
150000110 300.0015 31,35 
16065000 3011 0225 7,47 
16350003 300.2234 13.323,3$ 
16210003 300.0011 29.663,75 
15001001 51-5.1002 6.641,71 
16000000 300.0223 31.417,35 
16010000 :300,2124 26.080,19 
17088030 000.0157 7,45 
16050003 300.2116 10.861,49 
1.430.148,94 1.430.148,94 
16000000 300.0223 15275,65 15.275,65 
16000000 300.0025 337,10 337,10 
16000000 300.0026 17.122,29 17.122,20 
16000000 300.0229 4.377,77 4.377,77 
16350000 360.0210 215.114,00 215314,00 
161300000 300.2116 0,15 0,15 
16210000 300.0021 516.936.74 516.938,74 
15001001 six low 84.573,88 84.573,813 
16000000 300.0223 80.914,30 80.914,30 
16010000 3002124 495.480,46 495.480,46 
17980000 000.0157 14,60 14,E2 
20.280.774,61 25.275.051,80 
11.207.634.71 14.201.962,92 
11.207.634,71 16.201.961,90 
11.207,034.21 16.201.961,00 
5566533,29 5.566.638,29 
5.566.638,29 5.566.638,23 
15000000 303.0223 4.839.863,28 4.839.963,28 
16000000 300.0223 226.860,02 226.860,02 
/6060000 33.0223 499.914,99 499.914,99 
4.762.318,85 8394.672,19 
4.762.318,85 8394.872,10 
16000000 300.0224 3.387.639,2 7.020.193,21 
16003000 300.0224 /363.320,14 1.36332044 
lerkooaa 300.0214 11.358,84 11.356,84 
273.095,48 273.09846 
273.095,48 273.095,48 
160130090 3000025. 273.095,48 273.095,49 
777.525,64 277.525.64 
lg:fittAtir"c7'71X43:8r01a#777: 
44.451,85 
44.451,85 
44.451,85 
44.451,05 
4445335 
620.33t ss. 
988.541.07 
088,541,02 
985.541,02 
988.541,02 
559.643,24 
559.643,24 
559.643,24 
559.643,24 
988 541,02 870.505.70 
6,35 625 
4,45 3,45 
2.553.34 2.521,95 
609.16 60469 
34.108,02. 20.784,97 
105.908,94 70.245,24 
33.853,67 27.211,96 
537.827,30 506.409,44 
215206,03 189125,134 
620,81 613,36 
57.842,00 46.981,41 
0,45 
15,40 
3,67 
8.868,96 
16.476,61 
3.736,33 
6248,37 
8157,18 
3,62 
1.141,22 
01 Irk; 
...4eA.610 
. • 
A , -• tip 
L -A 
r 
111 
1.803.433,42 34.640.794,46 
1.693.433,42 33.286.740,82 
1.803.413,42 33.286.740,82 
1.803.433,42 33.286.740,82 
432.331,10 8.854.566,38 
432.733,10 8.854566,38 
415.287,10 7.071.317,94 
16944,00 12.496,00 
1.639.752,44 
417.224,65 19.969.377,62 
417.224;65 19.989.377,62 
267.114,38 18.757.906,26 
119.676,00 1.077.009,80 
30.434,72 154.381,76 
23.629,69 232.546.13 
23685 232346,13 
23.6253,69 232.546,13 
11.8E443 249,824,25 
1.430.148,94 
15.275,65 
337,10 
17322,29 
4.377,77 
215.114,00 
015 
516.938,74 
84573,89 
80914,30 
405.'0906 
14,60 
74.564,92 
285 230,54 
40549,35 
40.549,35 
40549,35 
27.701.39 
9.385.742,66 
7_084.778,92 
17.004.776,92 
17.084.778,92 
3.287.928,09 
3.287.928,09 
2.231.454,66 
1.130.837,46 
11.594.505,43 
11594.505,43 
11.737.713,05 
143.022,92 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATL_ 
Bz..??3r7( ete AnaRica 
Pxercido de 2024 
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024 
1.3 
1.3.2 
1.3.2.1 
1.3.2.1.01 
1.3.2.1.01.0.1 
26 1.3.2.1.01.0.I.48 
27 1.3.2.1.01.0.1.49 
25 13.2.1.01.0.1.50 
29 1.3.21.01.01 51 
30 13.2.1.01.01.52 
31 33.2.1.01.0.1.53 
32 1.3.2.1.01.0.1.54 
33 13.2.1.01.0.1.55 
34 13.2.1.01.0.1.56 
35 131.1.01.0.1.57 
37 1.3.2.1.01.0.1.66 
1.3.2.1.01.0.2 
13.201.01.0.2-01 
2 13.2.1.01.0.2.03 
3 13.2.1.01.0.2.04 
4 1.3.11.61.01.05 
• 131.1.01.02.06 
e 1.32.1.01.0.2.08 
12/.1.01.0.2.09 
a 13.2.1.01.0.2.10 
9 13.2.1.01.18.2.11 
10 1.3.21.01.02.12 
11 132.1.01.0.134 
1.7 
1.7.1 
1.7.1.3 
1.7.1.3.50 
1.7.13.50.1 
1.7.1.3.59.1.1 
12 1.7.1350.1.1.0/ 
13 1.7.1.350.1.1.02 
14 1.7.1.3.$0.1.1.03 
1.7.1.3.50.2 
1.7.1350.2.1 
15 1.7.13.50.2.1.01 
16 1.7.1.3.50.2.1.02 
17 1.7.1.3502.1.03 
1.7.1.350.3 
1.7.1350.3.1 
18 1.7.1350.3.1.01 
1.7.1.350.4 
Receitas Correntes 
Receita Patrimonial 
Valores Mobiliarias 
Juros e Correções Monetárias 
Remuneração de Daxisitos Bandrics 
Remuneração de DepósitosBaldrics- Principal 
Reinuneração de Depósitos Baricados - Atenção Básica 
Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sandria 
Remuneração de Depósitos Bancanos - Assistência Farmusica 
Remuneração deDeposit); Baiicados - Gestão 9.15 
Reflulr*f000 de Deo0sitos Bancaras- Poyattles de Petriiieo - satide 
Remuneração de Dep&itos Bancários - Transferência de Rccursos do Fundo Estacivat de 5: 
Remuneração de Depósitos Banisrios - Recursos Ordinatios 
Pernuner, açáo de Depositas Bancarics; Custeio do SUS 
Remuneraçáo de Depósitos eancarios - Investmentos SUS 
Remuneração de Depósitos Bancários' Royatties de Minério -EMS 
Remuneracai de Depósitos Bancários - Assistência financeirala Underdesbriada compie 
Reinurieração de Depositos •Bandrics Multas eArmsde Mora 
Remuneração de Depósitos Bancados •• Atenção Sueca 
Remuneração de Depósitos Bancarios • viggancia Sartitári3 em Saiode) 
Remuneração de Depósitos Bancirds - Assistência Farmacêutica 
Remuneração de Depósitos Bancários -Gestão do SJS 
Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petrôleo - Saide 
Rerremeracão as Depósitos Bancários - Odnvento Saúde - União 
Remuneração de Depositos Bancários - Transferência derearms duFundo Estadial de Sr 
Remuneração de Depósitos Bancários'- Recursos Ordinários Saias 
Remuneração de Depisitc6 Bancários- Custeio SUS 
Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS 
Remurieração de Depósitos Baricarios -Royaltiesde MinerioFMS 
Transterkncla Correntes 
Transfeaslcias da União e de sues Entidades 
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS 
Tiansferenoas de Recursos do Ststeraa(ink° de Saúde -SOS-- Repasses Ficido a Fundo • 
Transferências de RECLTSOS do Riacn de Mailuterrção das &cries e Seviços Kiblicos de Sati 
Transferências de Recursos do Pkxo de manoten00 44.4 Ações e Serviços Piriatins de Sall. 
P150 deMerv* Beisica Vanavef f„PAB FIXO) 
Agentes Comunitárms de Satide 
Outros Programas Rnanc per Transf.Rind°a Fundo 
Transferências de Recursos do Bioco de Manuáançáo das is;oes e Serviços PUbliccs deSad 
Tra0sferências de Recursos do Bloco de ManiterKac das Ações e Seivisos Públias de Saói 
Teto Friancéro 
SAMU - Serviço de atendimentoMeadde Urgê_ncLa 
Outros Proyamas Rnano por Traitsf.Fund)aFun(*) 
Transferências de ReakT505 do Bloco de Manutenção das Ações e Serriços0,0'49:00.20. Safi 
Transferimas de Recursos do Bloco de Manutenção e de•sát¡, 
Vigilância Sarlitária 
Transferências de Recursos do Bloco de Manutendiclositictes e semps ,riotitrms de 914 
Ge3S1AP - 0MMANGARA,TB2, - Personalzacki PAgire I de 3 
1.7.1.350.4.1 
19 13.1.350.4.1.01 
131.3.50.5 
13.1350.5.1 
V 1.7.1.3.50.5.1.01 
21. 1.7.1350.5.102 
22 1.7.1.3.585.1.03 
36 1.7.13.50.5.1.04 
1.7.1.330.9 
13.1.3.50.9.1 
23 1.7.13.50.9 1.01 
1.7.2 
1.7.2.3 
1.7.23.50 
1.7.2.3.50.0.1 
24 1.7.2.3.59.0.1.01 
1.7.2.4 
1.7.2.4.50 
1.7.2.4.50.0.1 
2.5 1.7.2A50.0.1.01 
Trarkferencias de Recursos do it4oco de MantitencSo das Acdes e Serviços Pikos de Satis 
Assistincki Farmac&rtica 
Transfei tiesde Recursos doSlowde Manutericao das Atdes e Serviçce Pagicas 3,5 Sadi 
Transferirioas de Recursos do Moto de Manuteriçk das Accies e Serviços Piibleos de Satii 
Qualificacao-da Gestâo SUS 
frivestfmentolroolarita* de Unidades Básicas de Saúde 
Investimento- Piiptantagao de Ações e Serv. de Saúde 
Assistência 5nariorria da Unilo destinada à coinoiernentritZo ao pagamento dos pisossales 
Transferências deRecursdoNocedo Manutmit,a-o dasWese Serviços PUbitos deSad? 
Transkrências de Recursos cig Bloco do Manuterig8o das Ações e Serviços Pikilicios de Saiii 
Coronavinis tcovid-19) 
Transferencias dos Estados e do Distrito Fedeicat e de sisas Entidades 
Transferisidias deRealisesdo Sisterna Único deSande- SUS 
Transferências de Pecursiis do sisterna único de Sadda - SUS 
Transferências de Rectrsos cio Siqe-na Oritooda SaLick - 5535 - Principal 
Transferências de Recursos do Sister:id DiSco tk Saúde - 5115 - Prinapai 
Transferfincias de Convénios dos Estados e D e de Sons Entidades 
Transferências de Convênios doS EstadoS e 0Ipara o Sistria(Micede Saúde - SUS 
Transferêndas de Convênicis dos Estados eOFpare o SistemaChicoos Saúde - SUS - Ant 
Trasitsferências de CCTIVentD5 dos Estados eOFpara o Sistema Onico de Saúde - SUS -Pea￾F UN DO IvitiNICIPAL DESAÚDEDE NGAR.ATIBA 
B11/3ricHtte. 4.rtalft.it:0 
Exercieio fie 2024 
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024 
RECEITAS ORCAMENTARIAS 
:AL • _ 
277.525,64 277525,64 21.863,43 2491324,75 27.701,39 
16800000 330.0726 277.525,64 277.525,64 21.863,43 249.824,25 27.701,39 
327.597,58 1.689.371,43 ges.484,55 3.960.426,44 2.271.055,01 
327.597,58 1.689.171,43 908 484,55 3.960.426,44 2.271.055,81 
16000000 300.0223 19.712,49 19.712,49 21.857,85 2.14536 
16000000 300.0223 297.848,86 297.846,86 297,846,86 
16010000 300.2124 10.038,23 10.038,23 10.038,23 
16050000 3001116 1.361.773,85 908.484,55 3.938.568,59 2.576.794,74 
458,87 458,87 458,87 
458,87 458,87 458,87 
15020800 312.2236 458,87 456,87 458,87 
9.073.089,90 9.073.089,98 3.354,053,64 7.719.036,26 
9.033.191,34 9.031891,34 1.354.053,64 7.679.837,70 
9.033 891,34 9.0.33.891,34 1.354.053,64 7.679.837,70 
9.033.891,34 9.033.891,34 1.354.053,64 7379.837,70 
15210000 300.2229 9.033.891,34 9.033.891,34 1.354.353,84 7379.837,70 
39.196,56 39.198,56 39.198,58 
39.198,56 39.198,56 39.198,56 
39,198,56 39.198,56 39.198,56 
15360060 3301115 39.198,55 39.198,56 39.198,56 
(1 F 
SI 
dente 
suporw•troansas 
-mourat4 0«..73353 
_PAL DESAÚDE 
64 nes 
-KC-kJ 0561'91/0-8 
_ 
..vs000 
R•7 z 
1Y, 
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exeircitio de 2024 
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
hi INICLAL ijAUZAL 
ac 
PiE•3'4» c A riAIOR 
03-- Fr..Mad MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANt3A.RArIDA .
ConsIgnackes 
91.616.190,70 106237.898, 10.938,583,92 
1.287.928,74 
77.520.3339,12 
1/.556.433,50 
62937 5.2.11.04.0011 - 1621 - Pessoa lurdiLa 186 000.0001 12.411,52 1411.100,02 
62938 5.2.11.044012 - ERRO - Gerai 186 000.0001 534.362,39 3.537.607,30 
62939 5.211.04.0013 - IRRF - Aiuguel 186 060 0001 43398,13 98.902,24 
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAO 150 000,0003 1.189,25 9.077,61 
50995 5.2.11.99.0001 - 15.5 150 300.2100 205 643,68 1.979.381,57 
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 9.082,53 72304,71 
50939 5.2.11.99.0003- PREVI 150 300.2100 201.204,58 1.608.776,68 
62918 5.211.99.0004 - Empréstimo Banco do 8ciasiii 150 300.2100 1710,23 11932,91 
51033 5211.99.0005 - ASRF 150 300.2100 1.748,00 14.934,00 
53133 52.11.99.0006 - Nano de Saiicie Untmed 150 3002100 23.249,48 511.446,99 
50987 5.2.11.99.0007 - 1.NS.S. 1513 3012100 136.210,41 1.427.410,13 
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTIUA 150 300.2100 19.139,01 158.062,81 
50990 5.211.99.0012- 519N1L1F4 159 3002100 4,150,51 34096.75 
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caro Ecnry3inica 150 300.2100 18351,74 135364,62 
53132 5.2.11.99.0014 - Nano de Saúde CCRiefli 150 300.2100 43582,96 45385,11 
53138 5.2.11.99.0015 - Empréstimo graaesco 150 300.2100 65.494,32 901 .245,05 
itesuitacto Aumentativo - TransteraNitia Financeira Recebida - Coin Progransagio Finariceira 91.616.190,78 106.237.090,04 9.700.655,1$ 65.053,093,62 
62940 5.6.01.01.0002 - Transferência recetkia do árgdo TRiT--EIFURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde 150 5111.1002 51.528.174,88 56.009.795,21 3.355.358,06 30.820.627,28 25.189.167,80 
62941 5.6.01.01.0003 - Transferência recebida do drgdo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MMIGARATI8g -RoyaltiesVinoiados ao FundoMon163 300.2234 14.480.334,45 15.238.338,24 3.259.900,14 12.422.439,98 2.815.898,26 
62942 5.6.01.01.0004 - Transferên. cia rece6ici.4 do&gap'PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -RoyaltiesEstacio 170 099.6107 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
62943 5.6.01.014009 - Transferência reetda do nrgdo 'PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Transferências(laOntio Reerentes 172 000.1110 26.307.681,45 26.702.199,71 1.085.396,98 14.784.062,68 11.978.137,33 
62945 5.6.31.01.0014 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS-(FEN 170 039.0157 7.926.765,08 2.000.000,00 7.926.765,68 
GeoSIAP - M84ANGARATT8A - Personalitado Pagina3 del 
í • 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
- 
T.. , 
113.370.157,31 
113.370.157,31 
111.320.157,3 
51.920.317,01 
48.266.000,22 
48.2663)5.72 
48.261,300,22 
30.625.55102 
5.327.495,29 
1.506.300.03 
2.480.194.27 
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irs STIV 1.33(510100.: 1032 
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13.9039.05 - Oilkos iRvvitros de Terceres • Pessda thridica 703 00000 9.886.057,66 1+4.475,03 5_100,50 6 541 755,14 5541.520,60 147 813,66 3 541 52540 
3.3.90.92.03 -Cegasde Ereircidw Arteriorw 275.00330 269.151,60 269.166,68 269-16640 
4.4905243 - Equip-antennas e Mat&er ilennanitiete 19500080 66.833,38 125005 55 324.6514) 124.654,69 
3300026. AsaiStRada Farotarinitica 194.64745 1254.234,39 1 4SO 582 32 1.472335,21 /472.06521 
13.50.30-00 - Material de (..conanci, 144.447.93 1.204.234,39 1.452.982,32 1.472.069,21 1.471 065.21 
300.0228 .98190 do SUS 4.377,77 91.635,37 2045 23,50 23,50 
339339.55 -Gloss Serricw de Teccaos - Perioa leridica 4,377,77 9153537 23,50 2340 23,50 
16210090 - TWISFERENCIAS FIRM a RONDO 56RECURSOS00 SOS P904E47181676.9 50 GOVER 505. 513,69 1.518.981,51 334.313,5* 1.615.49569 1.635.498,65 1.635.498,66 
8.9 STN. 1.601.0030 505.518,69 1.495.45395 704.313,50 1.516.565,65 1416.586,66 1616.656,65 
F.R. 5178 1.651.0805 1 C.D.; 5 1152833 18-912,08 18.912,09 18.912,00 
330.7124 - Inventane5td-implarrale bc5ew c Semite %Itte 505.518,69 1.518931,61 354.312,50 1.635.498,65 1535.45165 1535.49565 
1.1.90.11.8.3. Vencanantw e Valet:to:an Fads • Pessliat Ova 1437.071,76 1.61655645 1616.586,65 1.616.626.65 
13.90.4600 - Avi6n-AE*616300 23.528,00 18.952,95 18.912,50 16.912,00 
44953235 - Eysidarrenths e Mathriat Perrnearente 995418.69 -141.618,15 304312,55 
16030035 - TRONSFERENCIAS 318400 2. 909934' DE RECIRSOS DO 5170 P2,285 11O-1077.5 ti) 131.8971 458,87 
F.R. S174. 1602_0050 451167 
312.2135 - COV1D-19 45567 
1.3.51.39.92- °dins Senkus de Tecceiles - 9589 4.j5.' , 45867 
16050005 -AssisiEncia financeradatatio detthada a carrethernentaslo aa page:ire:do204 sa 4279.651,75 501.775,31 4279.651,75 824589,51 427610481 624.5354) 4.275.154,81 
12. SIX 1.645.0030 4,279.651,75 501m9,31 4.279.853,79 824.68941 4.276.104,81 824.589,61 4.276.104,81 
300.2116 r Outins OarthenNa, Foal-rani 4279.651,75 501-779,31 4.279451,75 824.585,61 4.176.104,81 624.989,55 4.276.104,81 
3.13211.00 -Vencimentose Yardage's Fdas - Fessoal Oval 4279651,75 501.770,31 4279 .651,75 824.585,61 4.276.10481 874.589,61 4276.104,81 
16215153n - TRANsFEAttsuAs FUNCO rs. 81.16100 DE RE082.586 CO 3.15 9034506391819550009RE 9.550.830,06 41392.5*00 8956339 627.154,24 41.98975 337.450,95 41905,70 337.455,90 
F.R. STN: 1.621.0890 5.550530,05 .0.350539,35 65462,59 627154,24 41.555,70 337450,90 41.90670 337.4495 
3.358023'RECURSO09 851900 9555.939.50 -8.300.1)05.55 651-563,59 827.154,24 41506,75 337.49055 48906,73 337.45090 
3.1.93.11.00 - Vend, iii e VaIrtagen5 f &as - Peskar Ovel 5.951.46424 -5.70351C2,89 4.084,59 224.08449 
13.90.30.05 - Matenal de Caesura° 1.505.000,80 -L395.00202 2509,90 24.07040 
3.5.904930.730704 Services de Terarres - PePia thridica 1920.309,51 -410490739 504 845,26 41.505,70 337.43050 41,90470 337.45095 
3.390.46.50 - Ranado-Ahrrierexac 149.378,28 -100515,511 2152400 21024,041 
4.495,92.89- F.Radarrentos e MaterialPermanente 149.987,55 56000.05 41.775,05 50.422,10 
163502/9 - ROYALTIES O.3 PE114811213 6 CAS 94a.TUAL 411401.164305 ••,514.158. -,ter r,R L39572513 14.480.334,45 637.3.77,56 143E6535,70 1-522.815,31 10.94528585 1.182.7E453 10.356358,51 
F2.S118. 1635.8990 14.490-334,45 677-327,58 44.399339,75 1522519,31 10549.26949 1.182_76439 10.4655151 
1202234' 80Ya3rei Viacigadw 'i %Ode (,t_ 24I:J /-0 32eftiart2:f!.. 14.480.33.4:45 677.377,54 14.34e1135,70 1 52, 6431 10.94828556 1.182.75433 10.356 WA 'R, 
,A'-61AP - PMMANGARATIBA - Persartaltzda Página 26e0 
FUNDO MUNICIPAL D.E SAÚDE DE RATIBA 
Satancete 
F...zer7e00 de 2824 
Podo: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
78 
32 
IS 
3.3.9030.00 - Material de Cons.L-re, 
1190.3603 - 040176 Seecos4e Tereenes • PeRav fleira 
13.90.39.00 -Outros%tyke* de Terceira; - Peqsoa Nato 
68.635,44 
247538,27 
14.163.160,74 
2.04403089 
280.03,80 
.-'2314.1304.80 
16360003-OUTRASTRA/6FER(3C1.S 519 CO9‘3605 E 815156.1MENTOS arre3L-64f_ftE, VLYCULAI 3g:1A% 
F.R. SIN: 1.636.1300 39.19656 
300.21 15 -13131105 00,9834135 ESTANMS 39 19656 
41 3.190.39.00 - Ourno; Ser‘kcs de Tvceires - Ptsoa knieca 39198,56 
37000000-OUTRASTR.99SFER1.36CIAS CE 00914t6005 01211299545131.12140 - RKIRSOS DO t 9.774,66 
FR. STit 1.700000 0.774,65 
390.2116 -Clutro4 CePtillk% Federas. 9.774,65 
29 13.913000 Materiai de Cons.= 9.774,55 
17010003 -0111-k85 711A71SFER-3140A3 DE CO42t.94105 CUINSIRLimants CO463É*9E5006 333720.60 
FR SIN: 1.701.0000 333.0200 
1006102-61.577(904do EntVrtncia) 333 720.52 
42 13.9039.00 -OutrosMetros 84TercePos •PessoaMika 333.530,00 
27050000 - TRAN5FERt352AS DOS 55720133 11EFERENT65 A CO9#EN54065 FlerAfiCEIRASPELA 306.005,00 350.0.33.00 
FR.SIM1.706.0030 300.1.01/91 -753.51,73 013 
000.6117 - Royalties EV.ade 31311.000..68 030,00 
43 1390.39.50 - Oueos Renacos 84 Teteres - Alma 3uskf11a 300.050„9e 
17080000 -TRA919--019,134CIA DA 1.196:90 RITMEXTE A 031.1POSACI10 flK95433151.4 IJE 05 039935 7.9.25.165,68 
F.R. 51311 1.709003 7.925.565,68 
900.01.57 - R.:notes -141:reno 2.925655.43 
62 3.360.39.00 - 09901 Ser,nes Tereeine V 9e5903 .1,04,14:a 7.926.665,65 
3200- Traristrênctsda5513c Referents ;35 134,ticipace+ esqleracti.2 kt, Pelr6e-: e Cas tie 25307.661,95 -495.500,02 
FR. 5111: 1.7213000 26307.581,45 .405.679300 
5501110 ROYALTIE5 26.37268345 456.500,00 
30 1190.30.00 - MatePai de 011031110 5.633 534,29 -0510000 
33 33-9136.03 - Dudek 5e54kos de Teretras - Peffs::6 Fisna 635.540,65 3.503,00 
44 3.3.9035.51 - Debts Sersium deTerceirosPssol luntra 20179.0600 .2.159.415,15 
45 13.40.40.00 - Strikes de remit.* dainforoukto C.Onvr11a086V Pesom 10.546,48 
IN 3.36032.00 - Dissoesas deEnedr Antriores 2054.415,16 
65 4-4-90-520 - Etutiarnernos e Material Penneric& 3500500 
10.304.0007.2039 -MaeU3r#ÇSdSVÇ11e 830113•410 5001606.t 173.433,54 412.306,51 
lama:,• 719k5355955025 F1NIX3 A f40 10630E 911118905 103 SUS PANE-0MS CC savsl 273.432.58 412.305,52 
5,0 srv, 1.501(030 272 432,68 412305,51 
300.0379 - kdes de loArtda S4384ria 273.432,5E 412.30631 
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52 3.198.3650 - Oinno.; Serlies de 1980.995554 '5513 20.0190,68 70003.00 
53 33. 9039.03 - 'rvices. T.604,56-9415.40a 323.51 113 45539 
54 3.3.99.46.03 - Askire-A0mentiiao 2000002 
55 4.9.9052.03 - 60;6.6.T-rents e 9tateu11 9wrlsaeale 80.000,02 1000050 
10.305.0007.2070 -1444vb44454 50”4445 trvancta eold...sotwc, 100.000,00 
I33(303.2- Rereias IN1rer,ovo.E IN T.,r-arierr4 83. ir55341s 100-090.00 
FR. STN. 1.500 .W3,7 1310.543 
5519.1002 - Idenffkapic. des des,ta,t. care khes e seroka: raitikas INouàse 3001803.0 
56 339030.03 • 94955551J 84 C4119.411D 55.593.90 
57 33.90.35.0) - 01.10e6 5emertsteTecert - ktF,F44 
GeaSIM - PMMANGARKITM - PersonAari) 
719.413,52 2.097.031,74 40737839 5672910 19.091,53 188.393.36 430098AZ I.529.710.73 
11185,43 13T,61 44286,71 284.982,49 738,78 261.543,73 13.441,72 177 1202 
-53.322,71 11V80R..806.35 6.1271196 94 10.096.012,35 .136 '914 frf 9.923.925,16 162,369,50 1..712.803,99 
200200 7.526-8650 2003z12,03 2526090 2.000.9120 7.926649,54 15,95 
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20WOCC;05 /526 86558 20000120 7.926.949,65 2.000.01257 7.926.599,65 13.99 
2.060.8030 7.926.9650 2.90 01532,95 7$26.84956 2 400.01 Z,C0 7.97684929 15,99 
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24..370,00 74.370,90 
84 303.00 33-00/),355 13.030.10 33(113,50 
V"VOr• - \ • -44 
%GOB 
3 
de 5 
' 17 
*), . 
• #,•• .44 
111! 
FuNDo MUNICIPAL DE SAÚDE MANGARATIBA 
Bai ztritete knalitico 
Abearcido de 2024 
Period= Setenttov 01.69;•12;,124 
DESPES4 ORt.VMF,I,r*-4).0• 7.k 5 
SeaRAP - Prwaekarto mow 4 ars 
- 
• FUNDO MUNICKPAL DE SfieDE DE MANGARATIBA • B al anr.:Cte xt 
Ezerertio de 2024 
PeriOde: SeteMbro 011.1/2824 a ',01tqa,n.24 
DESPESAS E-Y7R A CR '.2l °, L': °3 
• - 
• • . , • • , 
02- P01400 4VNICLPA1. 06582051109ki0.4tkiPtigiP.i.31RA: 
Restos a Pogar 
Resem a Pagar 2014 
Restosa Pagai- 2015 
Postos a Pagar - 2016 
kestos a Pagar - 2017 
Restosa Pagar - 1018 
Restix a Pagar - 2019 
Postia2. a Pagar - 2020 
Re-:Los a Pago-- 2.021 
03 - 91370.70 MUNICEPAL 84- Saft r cot SI07004RATI 
00115;4%1,40es - WPMANS'''.tSf‘iitt ftf,',44`;41 '4" 
38.,.3.0 
1,167.630,16 
23.04:1.118,09 
12.079.5.23,02 
62937 5.2.1104.001/ - 1100 -Pease?. .ILLPORg, 1.86 030.0001 11.470,45 1.410.535,27 
62936 5.2.11.04.0012 -IMF - Geral 186 000.0001 534.362.39 3.891.65(119 
62939 5.2.11.04.001.3 - ERRE -Navel 186 800.0001 10398,13 98,902,24 
62944 5201.15.0007 - Errorisurno 1TA6 150 000.0000 1.189,25 9.077,61 
58995 5.2 01.99.0091 -1.6$ 153 3002100 222.496,56 2.023.970,27 
50996 5.201.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 13el103 9.002,52 81.087,23 
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Eattpaiee 
Aimarraritado 
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Demais Creditos e Valares a Longo Prazo 
Demais Credltos e Valores a L01190 Prazo Consol108080 
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EapeCial 
Craditob e Receber de Responaavela porCanoeou Perdes 'botada ds 
Contas Especial 
1. CNRJ - Pessoa juridica 29138310002100 •FUND() MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE MANGARATIBA Chi 10773) 
Imabilirado 
Ideia 
Coneuiiiieça 
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Apart4•148, Equipamentos e Utentaos Macicoe, OdontolOgicps, 
laboreloriais o Nospitalares 
Oraras Maquinas. Aparelhos. Equipatnento* e F,arramsntas 
Bonaca Ihformatica 
Equiptimentos de PeoCktifitiolento de Dedos 
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MobiliarloantGeral 
V61641104 
ValCulcia em Gera] 
DenialsSan* Móvals 
Berra MOveis a Classiticer 
OutrosBans Wiveis 
Bens irrifiesiti 
BansImOvels -Corpolldapbo 
Bens ImOveis em Andamento 
08,asBMAodemento 
Peels,4e, ePoo-41161k) Liquido 
Pastel vo Circulante 
Obrigacries Trabalhistas, Preeidenciarias e Aisistenciais a Pagar a 
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Peagemi a Pegar 
Paseoal a Papal' Consolidaceo 
Paulo* e Pegar 
3111118104, Ittsmuneragdiaa e Bensficice 
Banotialas AssiatantIais a Pagar 
Nerieficios Assistenciais a Pagar - Consolidação 
13analicios AsaiSlimci2i$ a Pagar (F) 
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Ençargos Soalais a Pagar - Intra OFSS 
Caritoatsotio a Regime PrOoris de Previdanela (PIPP6) 
Coteriboigito a Regime PrOui io mIO Previdencio (RPP8)(F) 
PqmocadortaaCoatesa Pagar a Curto Prize, 
Fornacetieeee a Contas aPagerNacionais a Curti) facx4.r 
FOrn6C040r0S a Contas a Pagar Nacionais aCurioPrazo • 
Consolida800 
VerekGa4igiCs 
F71iViC4570:4E. nao Paroshooks a Pagar (Pi 
Osegala ObrIgaii5as a Curto Prazo 
ValoresRestituiveis 
Veioras Rastiluivais Consolid9c3o 
C,c,rs&kinarSas 
P.t.sorg,as - Emprastimaa a Firtanciamenlos 
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MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25716) 
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MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 26718) 
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6.79506334 
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30.000,00 
30.000,00 
30000: 00 
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5,007.384,62 
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1.301.900,n 
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866.967.14) 
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0.00 
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5.065.3031e 
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Pagma 5 de 10 
579.481,713 7 914 u01,46 C 
000 44.40 C 
0.00 44.4913 
0.00 44,40 C 
676,228,591 0 431,61 C 
sALUU 
FINAL 
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4 000.00 D 
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245 707,47 f) 
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201.204,58 C 
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201.204,58 C 
201 204,56 
201.204.65 C 
201 204.58 C 
4.303.894,99 13 
4.395.884,88 C 
4 395.594,86 C 
4.395.694,58 C 
4,355,8514,11513 
7.982.130,50 C 
7.885.841,8013 
1.843545,53 C 
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0.00 
0,00 
7.640.601.04 C 
25.691156 C 
441, 
A
• 
ervisie da 20'24 •
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANCARATIBA 
Eital2 br.ete de Verifita010 
. • Nitro: Pf1600/02 Setembro/2024 
, • -.... Y -i 
2.1.8.8.101 Consignag3es (F) 5.490,76C 878.267;53 
2.1.1.13.01.04 Imposto sobres Renda Retido noFoote- IRRF (F) V 5.490,75 C 675.287,53 ( 
2.1.8.15 Vslores Re4088vois •!nisi OFS8 - Municipio 18.684,28 C 0,00 
2,1.8.8.5.01 ConolisuagersaIF) 10.68420 C 0,00 
2.1.8.66.01.08 I$S (F) 113.184.26 C. 0,00 
2,1,8.9 Cutest Obr114e1e5 aCurio Praxis 3.471,90 C 48.264,00 
2,1,101 OtitreS °brigs:Ass 4 0.81.6Prase- Coroo 34(14 3.477,90 C 41234,00 
2.1.4.6,101 inde6izap5es 0 RestituicOss 0,00 46.264.00 
2.1 .181 .01 .02 inderli20005itRetaitu1000e Diversas (F) 3 vi 0,00 46.264,00 
2.1.8.0142 Pieria*a()agar IF) 3 V 3.477,00 C 0,00 
Patrimemin Liquido 4.809.305.9e C.` 0.00 
2.3;1' .' l- . Resultadiis Acumulados 4.809.300,94 C 0,00 
2.3.7.1 Superavas ou DeficitsAcumulados 4.802.300,24 C 0.00 
2.3.7.1.1 Superevits ou DeficitsAournultroos - Canso Ii0o{:8o 5.599.51003 C 0:00 
2.3.7.1.1.02 aupsinlvits Ou Calilleillt de Ezersicios Arreolores 5.560.610,93 C 0,00 
01.7.1.2 Sulmenvits ouMilletsAorimulados -;Inge OF88 736.903.491) 0,00 
2.3.7.1,2,02 Superivlis ou Déflotts de EXiSistclott Anlerieras 386.903,491) 0,00 
2,3,7.1.3 Supernieits OuDeficitsAtaimaludOs -InterOF00 --Urea.: 374.028,24 0 0.00 
2.3,7.1.3.02 Supe49its ou Déficirs do Ex,erotsioe Anterior-es 374.628,241) 0,00 
2.3.7.1.6 Supenivits ou%netsAcumulados -MisrDVSS - Municipio 11684.26 D 0,00 
2 37 1.5.02 8v.00r3vits no 04rleits de ExercicL05 Anlor',0r.:,s 16 884 381) 0 00 
is990 eammentel oiresubva so416,033,90 0 13.023.168,76 
2.1 Pessoal e C-ticargos 41.089.552,04 0 6.338.844,87 
3 1.1 Ramtineiaçao a Pessoal 39503.171.78 ti 6.136.640,29 
4.1.1.1 ROMUnilta4** a Passoal Ativo Civil - Abrangidos polo RPPS 15.603.295,82 0 2.550,433,25 
3,1.1.1.1 RemuniesçfloorPescai Alvo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 13603.205,620 2.650433,28 
C606011410019 
f....1.1.1.1.01 Venoirtatntoe e Vantagens Finas-. Fossils! Civil - RPPS 15 603.295.82 D 2.850.433,26 
3.1.1.1.1.01,01 Vencimontos a 2.31:Itlos 16 603.295,82 D 2.650.433..28 
3.1.1.2 Rartounarscio a Posses! Atvo Civil - Abrangidos poloROWS 23.089.070040 3.400.397,01 
3.1.1.21 Rarnunefe0c a Pessoal Alvo CivA - Abrangioos peloRCPS - 23980.575,943 3.485.207,01 
Consolda9.00 
3;1.1.2.1,01 Vencimenlos e Vantagens 1' isas - Pos-soal Civi: - 9GPS 23 959875,94 D 2.468.207,01 
3.1.1.2.1 01 01 Voncimuntos e 8ale.eios 22,989,875,1240 3.485.207,01 
3.1.2 Encergos Patronais 1448.440,21 0 201.204,68 
3.1,2.1 Encargos Patronais - RPPS 1.401.672,100 201.204,58 
3.1.2,1.2 Encs5 P4t,....843 -, RPPS- Infra OF88 1.407.572,10D 201 .204.58 
3.1.2,1,2.01 C..:.0tribuiçkio Ptatotial para o RPPS 1.407.572,100 201.204,50 
11.2.2 rocergoa Patronal -IMPS 2.088.918,18 Ca 0,00 
114.11 660argss Patronate - ROPa - Cor15ollciao6o 2.087.691$40 0.0C1 
1.2.2.1.01 CorelbuiçOes Previdenclariss -16186 2.087.181,64 0 0 00 
3.1.2.2.3 20010Sos Paircrtaia - ROPS -Interorss- Llnibo 1.026,040 0(10 
3.1.2.2.3.01 Contribulcass Pnavidenclarios -('GPO 1 028,540 (1,00 
3.2 Banaticios Proviciatictarios e Assiestenciais 191.989,96 0 30.000,60 
:..3.9 Outros Elariaiiclus Assistanciais 191.909.98 t) 30.00(1,50 
3.2.9.9 Outtoss Ftennficios Assiatancials 181.949,98 13 30,000,00 
322.?.1. CJW.MS 6er1611,102 A.S,JiStrIcir3js - Goq2ohow;:t* 1 91.;)9,3.6 0 30'.De0,00 
3.3 tiso dedens, Ssrviços* Consumo deCapletFixo 47.287.537,48 0 6.613.560.58 2 
3.3,1 Uso deMaterielde Consumo 8.096.553,85 0 2.902,533,61 
3.3,1.1 Consume de Material 8.886.553,85 E.1 2.092.533,61 
3.3.1.1.1 Consurno de Material - Consolidageo 8.696.553,850 2.092 533.61 
3.3.1.1.1 08 MarshalFarniscoldgico 7.537.734.270 679.440,10 
3.3.1.1.1 ad maiiitial lionoliesu 3.779,369,060 1.211.015.51 
3 3 1.1 1 00 Queue64.004ialecisConsuirio 2.335.450,320 1 250,00 
3.3.2 SenrIgiest 38.291.033,53(3 4.521,027,27 
9,43.1 Claret 3.772,820 0.00 
$ 42.1 i Diarists, Consoliciaelio 1.772,132 D ,..1 o0 
3.42.1.1.01 Ceres Peassal Civil 5,772,1120 0.00 
3.141 alstelgos Terasiros -Pressor, Fetes 874.880,95 r3 83.714,06 
3.4.2,2.1 Serviços latoeiros - Pessoa Fisica - COnsolidsceo 874,550,9513 60.71005 
3.3.2.2.1.21 Loony:es 874.550,9513 13.718,05 
344.3 Serviços Traseiros - Psasoa Juriall49 21(113709,960 4.437.311,22 2 
3.3.2.11 Servioos Tercoti ea- Pessoa Jiirk41041.•= Ce41800c1.040 35.499.399,700 4.437.311:22 2 
3,3,2.2.1.06 Menotangtio* Conservoç.60 1.963.107.960 0,00 
34.2.3,108 Etervlços deAguee Saguto, Energia aletrice, CA* e Outros 1.004,0013 0,00 
3.1.2.3.1.09 860.4Ous de Alimants060 4.591.501,48 D 326.68630 
3.12.4.1.10 Loosoles 442,681,000 12.674.80 
3.4.2.3.1.11 Serviços Fteiselonecios 9 Tecnologia da Infoim5050 6.110.600 724,05 
3.3.211,12 Serviços de Trantiporta 279,14(1,900 0.00 
3.34.4.1 32 rerviçosBerate* 727,850 15.00 
3,3,7,211.61 Serviços Tectile Profesionais 0.602,9001 1,900.14 
3.3.241.54 Possegve e DeSposiss uom Locomoçeo 187.002,95 I) 23,885,11 
1.3.2.41.09 Dusan Serviços Prestados por Passoo Juddicis 27.953.248,090' 4.071.441,99 2 
13232 $WVIÇO9Turcoitos - P). Mira OFSS 2.113.310,l9 t) 700 
3 33' 01,Lic, 8arviv.Y.E. TOrc4fos - pi 2.143.318,181) ; ; 03' 
3.4 tieriaçOsr&Pantroniale Dirrerutves-F catset - 'l-l•l'3.224, 46.0 0,90 
(-AloS14P - P5161ANGARAll 
^ 
'73226. 59 
79,228.59 
0,00 
000 
000 
46.244,00 
48 264,00 
48.284,00 
46 264,00 
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0,00 
9,00 
0,00 
0,00 
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0 00 
06..t0113 
23.812,79 
231112,79 
0,00 
0,00 
0.00 
0 00 
23.812,74 
20 812 79 
6.431.81 C 
8.431,131 C 
18.684.26 C 
18.684.26 C 
10684.20 
4477.99 C 
3.477,90 C 
0,00 
0,00 
3.477,90 
4.560,500,04r: 
4.809.300,64 C 
4,809.300,04 C 
6.559516,93 C 
6.699,518,913 
3119.99:1,49 
388.203.49 
174.424,24 
374,994.740 
181184.20 
16 884.26 1) 
103.831.025,53 
.69.4(12.694,120 
46.704.999.20 0 
18.253.729,10 
18 25a 720 10 D 
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18 253 72.9,10 
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23 812.79 27 451 270,1813 
0,00 3.647.804.60 r) 
0,00 1.604776,011 
0,00 1 808 779,88 ID 
03 1 608 778.68 D 
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0,00 221.9919513 
0,00 221 999,sa 1.) 
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00') :(21.O40 9F1 D 
86.07134 53.611070,00 
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5.023.34 42.528.582,54 II 
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3 772,82 
N 3.772.0 ti 
9.06 74412744 IS 
3.00 714287.00 0 
(1 00 369.947,90)3 
85.073.34 41.764445,74 rh 
85078.34 26.6$1.632,53 0 
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000 2.11941418 
c. 113.11010 I) 
0,90 
rksila 6 de gi 
taUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Balancete de VerificK5o 
kitro: Periodo: Setembro/2024 
liadoidlo de *Aid 
TITU LOS INU. SALDO 
S.F. IRICIAL 
MOVIMEN1ACAO 
A DEBITO ACREDITO F MA, 
3.4.8 
3.4.91 
34.9.1 1 
7 
3.7.1 
J:i24 
3 
49.9 
3.0,0.6 
0 0ai 
4 
4.4 
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4 4 1 i 
4,5 
4.6,1 
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4414 
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5.2 292.91 
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6.2.1 
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3.2.7 
6.2.2.1 
6.2.2.1.1 
6.2.2 1 2 
6.744 2 08 
8.7 2.1 3 
Outras VadagOes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras 
Juros e Encargos em Sentengas Judiciais 
ia, osa Eimargos e.n SentençasJudiciais Cônec lidraçã0 
Tliti9Ltri;41. 
Tatue a Contrittuções de Wielhona 
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TaLts, ints, CrES6 E 
a..,Arse Vraiaçitat PAW/rasa/ale 4.11enitertives 
Divergias Veria00es Pelarnariiiiht 
ida•nizavems • 1444titui•••• 
latle••••••• • 14**tituit5 Cook•olkjay$ 
Veriaçõea Patrationiais Aurnantaavas Financrar39 
Remuneraçao cle Depositos Baricanos e Aplic.a.72,os atallCatiaS 
Rename, açeo de Depesitss BanL21i05 
0e17800,citcs Baocarios -- Co:0-001,00 
Tel6f6r4116E01 11 0e1tM4400 R40944d6s 
Transferancias Intra Govantamentais 
Tfar1109.011CiAs Rocei9das para a Earcução Orçamenttrla 
Translarrincos Recebidas paraitExecução Orçamentena - /ma OFSS 
Cola 1.10(.00ida 
1 tie040104111040interGovansunentaais 
TransterSnclas Cretatitucionair. e I egais de Rai:sass 
Transterencias Constitucionais aLegatede Pecelles -SitarDESS - 
1Jniiso 
TritlidarlIneleade R4600504 do SUS 
Trosirediftwa Constatmicaseit eLagers- Inte, 6iF89 - Estado 
Traniliorinole da ReCursos do Estado paraProw-times de 900de - 
MONO Fundos Fundo 
do Fieza,taineatiVal**Ailifis 
Oroarnento Aprovado 
Prey's* da Receita 
Previsão Inicial da Receita 
Nevis* initial daRace* BiLea 
Altazaçao da Previsao daRecalls 
Previa. ao Arlicicnal da Receits 
Reesiimativa 
Fixeção da Despesa 
Dotacap Orçamentari 
Dotação inIcial 
Credito Inicial 
Detsçvto Aclicions! par Tipo de Crédito 
Cre011c, Aviicional - SuPletnentar 
130taçaio Adicional porFonts 
Superavit nancel rede G.xerolcio Anterior 
E.x04480 de Arrec.adeçao 
Anulação da Dotação 
vaiof Global da Dotação Adicional porFont+, 
CancelamentedRemane/areenta de Dotaçao 
(..) CantelamentoOctDotaç6es 
Clutnea Controlas da DaVeSA Orçamentada 
Pre,Eisponhot da Desposo 
Pf0,,Erapenritat Eatitidox 
Artulaçao do PrO-Emparatt 
Empenhospoi Enlist/go 
P-Saa00-80 tia Desposa ots-Nota do Finpar+10 
ErnissooticEntp6r3h03 
(.;1130,49340dv6,r,pe6103.. 
hiscrivio* #45104 6 Pagar 
Inacriete deRest*a Pagar nito Procossados 
Rastors a Pagar naoProtessados Inscritos 
Rsetos aPager080 Procee.84408 - Exemiciot. Anistiaras 
Intorte,goOct Rost*a Pegar Proccesados 
Real* a Pagar Processados Inscritos 
Reek'sa Pagar inornisaades 6seraicios Amoriores 
Controles da Exacução do Plallejtakianta e 0+çamento 
Execução do Orçamento 
Esecuçao ria Receita 
Recital' a Realizar 
Rees* Realizada 
Elte0400 0aDeepest-. 
Diripoitibilidadet deCroatia 
Cr6dit0 Olepenivei 
C7000 4841111307,,vel 
Cr6804 7+02-Kr11148811648 
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7.1 
Si' 
0605059 - PSIMANGARAT194 
C86469)94 Finoneeiro daa 0esps.6.46 Orçarnenia 
Nota do Empenno 
L-rior 
iscanacce Oria atiu.c.taiiic, 
A:30A0IIAACA:p 
o du Exeruicio par 
FUNDO MUNIC/PAL DE SAÚDE DE MANGA 
tralarteete de Veritice0o 
^ 
Pare: Perto Setembro/2024 
7.2 
7,2 
29 
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14 
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14 
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7,1.6 
7.9,0 
Crédito Empenhada a Liquidar 
Crédito Empenhedo Liquidado a Pagar 
Crédito &operated..., Liquidad0 - P900 
Ougros Car4,010 ida BEMPa0Me OftWilie rim 
NaomiProilimpantlatfa 
Pritii,Erspersho* a emganhar 
Prao6n1pantuist EMpenhados 
émiefilid d mperiho 
Empartnos por Nota de Empenno 
Erspenbas Liquidar 
Erspenhes Liquidados a Pagar 
Entoonhos LigoidadoePager 
ijoceto6-2,0 da 91416106 a Pagar 
Execu;90 doSeattle a Pagar re0o Processados 
Restarta PagarnibsProcessado* a Liquidar 
Rastasa Pagar néo Proceasados Liquidados a Pagar 
FiestasaPager néePro986e9096 Pagos 
Ras10 a Pagar n96 Pracasaadga Canereadus 
OutruS Cancolarrienlos de,fleutds a 
840eu660 doRastasa Pagar Preeessarida 
Rastasa Pagar POLICAMS643011 aPatter 
rotas a Pegar Proc04:80,1&;14 0Aus 
Controlat De.9eriorms 
AwePo1e0ol9i9 
Atria RCROAICWM Ativun 
DireitiAnt Contra-tutus 
(314161104 COntratual* Cur,aohda,'i3t,- 
Cqn1r44,oa de Sara 905 
C0506106. do Alugue 
Atua P.99801ala Passivo 
Obrigações Ccultratuaie 
00110800*S Contratuas - Contolalaçao 
Contrato* do Sagursa 
Controlos 0 tiara igoa 
Corerat0a da Alogui4a 
Contratos cioi, 1101110 cslo' 
Anna Web-egad80166664ra 
019POnibilidadas por Desiinaeda 
Controlo da Disponibilidade de 196eursos 
ReCIAMOS Ordin9nos 
616qtat-.os VInottledos 
19ecdcsos 1,airaorçarnsr,t5,ios 
Proqraratioao Financeira 
Cronograrna Mensal de Desembolso 
Prowarasoao do Desembolso Mensal Orosmenterlo 
Controla de Desernbolse Mensal - Deepesa6 Or9araentertas 
Cronograms de Desambolso Mensal - Fikegao 
CrOnOgraina da Deseinta.)150 Mensal- Alteragrio Adioional 
(-1116duodes do Cronograrna rio DaSembolso NIonsal Orgaltiontario 
Previstio do Cronograma de Desembolso Mensal da6 Transferências 
Financeiras e Receber 
erbIlegreina da Uescroboitic Mensal - Trenstertincias Firtanceirss a 
Rargber -10131 
Cranggra,r,edo DeSerabolso Mensal - Tranefer6mias Piraeus/9;as e 
Raeabor - Aolcional 
Cronograma cio i.366acabolse Mensal - Tranelaren0ios Fin954,2,oiras a 
Rece1er Peduc,56s. 
Oteros Contirritau 
Reoporsobilidacie por Valores, Titulos o Bens 
fteeponsabilidscle de TerceirosnorValoro, hIatos c Sens 
Controle qe AceantamentosiSuprimentda deFonda*Concados 
Contreparlids da Come** Especifiede do Toesp 
Contrapartida de Adiaiiismentos Concedidos Suprimento 1.10 
Fundou 
Curdnote das neapeza6 Orça.nentadaa. 
Canirek8 1:96tiorint 
EseeocAn d<81 Alva Poienaiaie 
Ex60,466o doa Moo Potenciais AM:its& 
Eg0CVOC. do direitos Contracivais 
tisectii290 do(areas.*Centaiusa Cone05414,,,60 
048015.05 56 00+,105 
Sot 8x88408 
32.638.071,16 C 
834.648,83 C 
DO 557.482.54 C 
127,04.699,39 0 
3.541.688,80 
1 769.933,06 C 
1 771.763,72 C 
123630.2.00,33 C 
123 3304055 C 
32630.071,16 C 
934.646,63(2 
90.607.483.54 C 
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197.303,64 C 
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215 504,19.1 C 
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7.501.281,190 
003? 133,15 
9.647.323,18 6 
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PUNDO r4iUMICIPAL DE SAÚDE DE MANGAIRATJRA 
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0.0.02.2.91 
5462.2.02 
8,94,2.2.0 
8,9422.04 
Contratos de Aluguéis 
ErnE rezuçiio 
ExoPudilts doo Alas Potoncisis Passive* 
Exe014300 do Obileoptios tiontrotuoia 
Z.090,;56 00 ODflOirpOOS ,COneolIclo50 
COOtrardS cle SogUras 
A 84044tic 
Candatos do iersios 
A V.Procutar 
Expoutadea 
COmrSUIS ao Aluguies 
A 5a00.455 
95e0u1ed0e. 
001111044 do Rotraeoirriento deSorts 
A Enscutar 
!F.54K,0M,J0t 
bitoeusdo deAdmmistrapap Frarercetra 
Execuptio das Disponibilidardes por Deetrileçèo 
I ExecupPo da Dirwponibilidede de Recureas 
Disponibilidade por Destinacio de Recursos 
Recudies Dleponiveis para o Exercido 
DiSponitillidada por Destinar* de Recursos Comprometida por 
Erapisnitio 
DisPonibilidacle Dor DestInacto de Recursos Comorometlela por 
Emporho . a Liquidar 
Olisponibilidado por Dostinapio do Recursos Compton's:Aids por 
UttUidaptio e Entrados CoMpensatdOes 
Comprometida por Liquidacia 
Coroprorrieiido PO! Retanceass e Consigoog5ort 
COmpromationi por Dep6a1106 e Gorarrtias 
Dispontiliciado por Destinacio do Recursos do Ear:sold° UlIllrarda 
UtIli2ada com Execocao Crcamentrio 
UrIlIzadacon) Reterndes tI Com,-iurreobos 
3siseUgar0 da Pcograrda;sts Pinanceire 
Cronegrania de 81.00446o Mensal eas Datuambe4so 
9.6060000 do Crenograrna cie DeerantrolsoManuaOrcemonterio 
Progoserta00 do Deassiboixo Mensal.' Desposos OrWrier114rIarr 
Pretryorost;89 do Deseinbolao IViensal - Dosposas Oroomonteriort - a 
UtiIior 
Progreintagio do Destembolso%toss!. Despesas Orparnentariso - 
Utilizadas 
Ortiotxdio do CrOreOgrOMW de DeSeillOOISC Mensal doo Trensteninoles 
Flnir1001418 0 R000ber 
Ro9:994940M Dosembalso Mensal a Racaber 
ProciroiT apio de 134564T44140 Monatn1 
Nome Controlou 
Execusia de Resoonsabilidadeo por 1r3Mres. Tituloa e bens 
5xecug2o do Responsabilidade* do Torealros por Vaiorez, Titulos e 
aims 
56069.ipao de Adlantamentos / Suprimantes dePunta.* Cancealdoe 
Adiantamentos Caneedidos a Camprosal 
AdiAntementoe Aprovador, 
Copirptas Esaaoltiods doTemp 
Cormele do Aellsodonsontos ConeedldosISuprimenio do Fundoo 
Adlentomentos Concedidot 
Eidikia de Adianiamemtos - Valor Utilizado 
Coistrolo iirloortoeiret doo Oeapeaao Orçonmtdrioo 
Control!. Finenceiro dosDesposasDroamenterlas do Exercicio par 
Netado empontio 
gropanoosLiquidados 
kolP0rrtio6 Liquidedoo 
Ettlenno do Emponttos Liquidiados 
Pogaroorrto rtio 5.mponnos 1,1quidados 
Empactios Liquldiscios o Patios 
COnfruisl Finamoirst dooUGS0i.`644 Dr¡ernorstarros cjo 8xarorcioo 
entorionto 
oesios I Pager Procussai0o 
Retlos p Pape Pruomvslo a Pager 
Reim o paw° Processadoa 1ar2o 
RalPos is Pager rdlo Proteasado 
Roam a Poem ntio PraceentacItt a Liquids' 
Realm a Rigor nipProcessado LiquidadoaPagar 
Reidos a PagerMoProoessacio Licsiidedo e Patio 
RIU/k0$ a PODar MoPr000asado Camolodo 
953.548.01 C 
953.54801 C 
00.347.621,72 C 
8E027.634,98 0 
ti'? 341.324,72 0 
-19000,90 C 
1059f 
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242.00,71 
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115.507596,10 C 
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38.089267,91 D 
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244.374.930,45 C 
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1655539 C 
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0.00 
12.891578,27 
11.570.400.83 
1.321.277,44 
36.777.697,11 
38.777.687,11 
36.777.507,11 
15561,477,69 
11546.797.17 
7.924.688,52 
12.198.119,42 
5.918.041,52 
11,290.0770 
33,90.900 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
(WO 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
2342604,09 
23.708535,91 
12 138 435 08 
12.130.445,06 
0.00 
11 570 40985 
11 570 400 83 
07.11029 
0 
EX) 
949 
21 114,69 
0,00 
0.00 
00: 
942.113,69 
953 548 01 C 
953 545 01 C 
90.387 924,72 C 
90.347 424,72 C 
912,367 824,73 c 
rO,00&Ç100 
101:1.00 
16.0.447,34 
33331 370.91 
37 94149,34 C 
91,813.74 0 
366 964,17 0 
275 451.43 C 
1t4 279 09952 0 
19 len 169 17 C 
90 520 C 
340244600 0 
l31.343.567222 C 
131.34.3.585,29 C 
29 052 444 86 D 
29.062.444,86 0 
25 432 023 06 C 
25.432 023 08 C 
12.466 238,96 C 
4.600.577.36 C 
7.865.617,11 C 
44,40 C 
122.497748,11 C 
109.918.225,09 C 
121172523,02 0 
248.009.420,29 C 
248.906.420,29 C 
248 905.420,29 C 
142.869331.45 
14.454.127,83 C 
128.214.133.3,2 
10237.99064 
40 283.203,22 C 
015 953 695 62 C 
116554504,23 C 
19.006,39 C 
10.956,39 
1955530 C 
15.555,39 (1 
4.000,00 C 
14,666,39 C 
10.506,0 C 
15555.220 
4.0000 0 
116444.793,490 
102.248.419,97 C 
893 759.95 C 
1,223 001 09 
1159.211,1113 
191.365 650,0 
101 384 030,0 C 
14.07473,48 
9.199.068,69 C 
3,50.423,77 
0.00.044,02 
8.490304,760 
1.401.494,41 C 
197.363,94 C 
2.903.949.15 
990. 544,68 
25 
25 
26 
28 
26 
215 
25 
1 
12.1 
12.2 
'33 2 
19 
121 
20 
14 
14 
16 
0.2 
0.2 
0.2 
02 
02 
0.2 
4-4734.064 960e4404602116 1401o8 9 de 10 
HM(4;1 i41ccipAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
ai mete de Verifica0o 
inns Poikaimiteti-rribroaci24 
' 
414., -.. - t% • -.IT, • • 41. Sip 
Exorsicis 4s NM 
Grnx;SIAP -'14,11.4ANGAMiitiA' ortrafo (ie 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFIATIDA 
Razão Bancário 
Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
44v,Atie de 7.024 
Ficha; 50953 Conta; 6.2.11.03.1320 - Bradestco -AFB-MS ESTADUAL/ 10.081-1 ANIC/C: 237 I 0886-9 10081-1 - 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS N.40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 • RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 ApilcaOes Finenceras de Liquidez Imediata - Use Geral (F) 
Data Documento Docto. Especificação 
Saldo Anterior 
30/09/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.223/0001-37) 
Lançamento: 00003588/2024 • Receita: 000647/2024 (Recebimente d receita) 
Movimento Saldo 
85.371.67 
065.81 85.38,48 
Total dos Depósitos: 566,81 Total das Retiradas: 0,00 
GeogAl, 1014i4MIC4F40AiiiA --LQInaT 
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Cor,c_liação Bancária em 30/09/2024 
:Agéneta: 0886-9 Conta: 10081-1 
6.2.11.03.1320 - BradescoAFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 
15000000- RECURSOS taco VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicação: 
V 
4 4.'N 
t 
• 
Exercido de 2024 
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RI 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 85.938,48 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 85.938,48 
- 
1ELENA ROSA An Ricardo Nunes 
Tescureira • Contador 
CRC: 0561910-8/RJ 
••• 
P6gina 1 ae 
ck ,c:',471BA 
littps:»www.ne 12.bradesconetempresa. b.bribpj seilim prim irPopup.j 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
P.] do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3 
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37 
Conta: 00886-9 l 0010081-1 
Data da emissão: 02/10/2024 
Fundo: BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE 
D.7 do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 
Cota em: 30/08/2024 - 2,1607473 
30/09/2024 - 2,1750931 
Rentabilidade 
no mês: +0,66% 
:tens Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 78.969,83 39.510,25420 85.371,67 6.401,84 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
IOF - 
7ata: de 
:,:.asgates 
IOF - 
Cotas 
IOF - 
:OF Provisão 
IOF - 
s/ IOF 
?rovisio 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (RS) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
SaidaAtual 78.969,83 39.510,25420 
IOF - 
85.938,48 6.968,65 
IRRF (R$) - 
03'10,2024 08:07 
11L1 1J3., V VV I I Llpj3k..1/ 1111E11 111111 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento de 
es 
10F - IRRF (R$) - 
566,81 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alô Bradesco 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais teeones 
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. I consute o ste 
Fale conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. 
03:10'2024 08:07 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Exercido de 2024 
Ficha: 50851 iConta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2 IC/c: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contábil: 1.1.1.3.1.19.00.00.00.00 Ecncíis Conta Movimento - Dent3iS Co ritai 
Data 
Saldo Antoriør 
Documento Doctu. Especificação Movimento Saldo 
1.00 
arlgina GoeSIAP PNIPIANGARATIRA 
15000000 RECURSOS NÂO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Concação Bancária em 30/09/2024 
*Ida: 0886-9 Conta: 660-2 
6.2.01-00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 
300,2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 1,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1,00 
:= HE.SNA ROSA An Ric.ardo Nunes 
T:
. sdureira Contador 
CRC:0561910-8/RJ 
Paginadel 
IILLFJ./ W W.I IC I Lil ClUCSUOHCLeitipreSU. O. Or ORISei!mpnmIrI-'opup. 
It 
b. ; adesco 
Extrato Mensal / Por Período 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ICNN: 029.138.310/0021-00 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 02/10/2024 - 16h55 
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 
00886 ! 0000660-2 -436.541,46 1.108.167,03 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000660-2 I Entre 01/09/2024 e 30/09/2024 
Lath Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 1,00 
TED-TRANSF ELET DISPON :3 :0/2024 
REMET.RJ 330260 8247872 359.977,90 359.978,90 FMSCUSTEI 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886571 1.576.298,45 1.936.277,35 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
696411 -1.645.223,47 291.053,88 FICEIRF CP P.PUBLICO 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 593 -291.052,88 1,00 
•1:22- BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 692298 139.281,33 139.282,33 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 696411 709.529,01 848.811,34 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 595 -848.810,34 1,00 
:5 :3 2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 696411 334.869,82 334.870,82 
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 
1255810 -11.974,26 322.896,56 DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 
TRANSFCCPARACCP3 
459855 -2.118,00 320.778,56 LUMA ELESBAO ARAUJO 
TRANSECCPARACCPJ 
886049 -493,60 320.284,96 FLAVIANE ROSA GOMES 
TRANSFCCPARACCP3 
886850 -493,36 319.791,60 
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV 
TRANSFCCPARACCP3 3176852 -335,86 319.455,74 
LUIZA FORNAZELLI SIMOES 
TRANSECCPARACCP) • 3899857 -573,93 318.881,81 
GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA 
TRANSFCCPARACCP3 6876848 -565,61 318.316,20 
DEBORAHCABRAL DA SILVA 
TRANSECCPARA CP P3 663845 -898,36 317.417,84 
DAYSE MAYANA ARAUJOMARTIN 
TRANSFCCPARA CP PJ 886046 -743,69 316.674,15 
CAINARA CARVALHO DA CUNHA 
TRANSFCCPARACCPJ 886267 -316.660,05 14,10 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DOC,TEDINTERNET 1255810 -13,10 1,00 
TED INTERNET 
:1 2:24 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 696411 303.181,71 303.182,71 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -6.126,89 
.
297.055,82 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -123.819,90 173.235,92 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -4.644,18 168.591,74 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -1.005,94 167.585,80 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -598,46 166.987,34 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -665,59 166.321,75 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -921,83 165.399,92 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -3.841,18 161.558,74 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -1.189,25 160.369,49 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -1.357,34 159.012,15 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -12.848,61 146.163,54 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
02,. 10;2024 II :5 
111.1+1S./iWW VV.Ile II-UniUesconetempreSa..0.017 lOpjSeiliMpnmirPopury 
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
5954001 -47.739,84 98.423,70 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
tf PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
98.023,96 
,t 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 5955001 -399,74 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
5956001 -380,00 61.969,33 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
5956001 -2.563,37 59.405,96 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
5956001 -3.938,35 55.467,61 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
5957001 -418,00 55.049,61 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
5957001 -788,40 54.261,21 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
5958001 -10.340,37 43.920,84 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
5959001 -228,00 43.692,84 INTERNET --P.M MANGARATIBA/123 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
5959001 -384,12 43.308,72 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
5959001 -43.307,72 1,00 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
2024 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 696411 92,42 93,42 
CONTADETELEFONE 
5966403 -92,42 1,00 INTERNET --0IS.A 
TED-TRANSF ELET DISPON 
7:9 2:,24 8399561 1.750.000,00 1.750.001,00 REMET.P MUN MANGARATIBA 
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 
698158 -1.750.000,00 1,00 
Total 7.157.215,96 -7.157.215,96 1,00 
Os Oactos acima têm como base 02/10/2024 às 16h55 e estão sujeitos a alterações. 
_ançamentos 
Langamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
23.:92324 
1:.2C24 
SALDO ANTERIOR 
TRANSFCCPARACCPJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R 
TRANSFCCPARACCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI 
TRANSFCCPARACCPJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R 
TRANSFCCPARACCP3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
1,00 
886220 100.311,60 100.312,60 
886223 500.307,27 600.619,87 
886226 877.991,97 1.478.611,84 
886298 3.834.058,75 5.312.670,59 
596 -83.452,45 5.229.218,14 
597 -954.208,21 4.275.009,93 
598 -902.778,86 3.372.231,07 
02/10/2024 16:56 
5955001 (1° L e 1 -6.419,41 91.604,55 
.) I 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAC.;70 ELEMONICO TRIBUTO 
5955001 -29.255,22 62.349,33 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
2:24 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 696411 299.666,06 299.667,06 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 698158 1.651.551,62 1.951.218,68 
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 
9763427 -1.750.000,00 201.218,68 
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S 
TRANSFCCPARACCP3 886628 -201.204,58 14,10 
PREVI DE MANGARATIBA 
DOC/TEDINTERNET 9763427 -13,10 1,00 
TED INTERNET 
23;09/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 698158 6.935,82 6.936,82 
TED-TRANSF ELET DISPON 2746528 2.146,71 9.083,53 
REMET.RJ 330260FMSCUSTEI 
TRANSFCCPARACCP3 886362 23.685,11 32.768,64 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
PAGTO ELETRON COBRANCA 202 -32.625,00 143,64 
RIOCARD 
PAGTO ELETRON COBRANCA 203 -142,64 1,00 
RIOCARD 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Raz5o Bancário 
... 3. . A 
a A 
e. 
Exercido de 2024 
Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1C/C: 237 0886-9 I 660-2 - Migraczo 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apikacy5o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS Nik) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçbes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Data Documento Docto. EspecificarAo Moviments) Saldo 
Saldo Anterior -670890,79 
02/09/2024 Estorne FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 037.24,8D -33.530,09 
Lançamento: 00003536/2024 - Pagamento: 002153/2024 (Estorno de Pagamento) 
02/09/2024 Estorno VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) 2.784,00 -30 551,4 
Lançamento; 00003537/2024 - Pagamento: 002154/2024 (Estorno de Pagamento) 
02/09/2024 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGAITATMA (00000000000000042812) 999,53 - 20.852,46 
Lançamento: 00003538/2524 - Pagamento: 002155/2024 (Estorno de Pagarnento) 
02/09/2624 Estorne PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 832,29 -29.020,17 
Lançamento: 00003539/2024- Pagamento: 002156/2,024 (Estorno de Pagamenta) 
02/1)9/2024 Estome PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (0(1000000000000042812) 1.098,93 -27.921,24 
Lançamento: 00003540/2524 - Pagamento: 00215712024 (Estorno de Pagarnento) 
02/09/2024 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGO:A TIBA (29.138.3100001-59) 119.916,46 91,995,22 
Lançamento; 00003541/2024 - Pagamento: 002158/2624 (Estorno de Pagamento) 
02/09/2024 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATEM (00080000000000542812) 2403,53 94.398,85 
Lançamento: 00003557/2024 - Pagamento: 002172/2.024 (Estorno de Pagarnertto) 
02/09/2024 Esto-no PREFETRJPA MUNICIPAL MANGARATIBA (000E0000000000042812) 27.455,39 121.854,24 
Lançamento: 00003558/2024 - Pagamento: 002173/2024 (Estorno de Pagamento) 
03/09/2(124 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310)0001-59) 1.676.298,45 1.698.152,69 
Lançamento: 00003495/2024 -'Imam: 000624/2024 (Recebimento de receita) 
04/09/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -93.997,52 1 604.105,17 
Lançamento: 00003401/2024 - Pagamento: 002038/2.024 (Pagamento) 
04/09/2024 AUXILIO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -19200 1..603.963,17 
ALMIENTAÇA0 Lançamento: 00003402/2024 - Pagamento: 002039/2024 (Pagamento) 
04/09/202.4 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-S9) -6.126,89 1,597.836,28 
Lançamento: 00003403/2024 - Pagamento: 002040/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PAGAMENTO PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -984,12 1.567.452,15 
Lançamento: 00003404/2024 - Pagamento: 002041/2024 (Pagamento) 
04/0912024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) -202.735,19 1.394.716,77 
Lançamento: 00003444/202.4 Pagamento: 002080/2024 (Pagamento) 
04/0912024 AUXILIO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000063352) -384,00 1.394.33477 
ALIMENTAÇÃO Lançamento: 00003445/2024 - Pagamento: 002081/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000090000042812) -661659 1.393.447,18 
Lançamento: 00003446/2024 - Pagamento: 001082/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (29.138310)0000-59) -47.739,84 1345.927,04 
Lançamento: 00003447/2024 - Pagamento: 002083/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.050,94 1.344921,40 
Lançamento: 00003448/2024 - Pagamento: 002084/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -598,46 1.344.322,94 
Lançamento: 00003449/2024 - Pagamento: 002085/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT18A (00000000000000042812) 
lançamento: 00003450/2024 - Pagamento: 002086/2024 (Pagamento) 
-1357,34 1.342.955,60 
94/09(2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGAPATEM (29.138.310/0001-59) -6.410,41 1.336.546,19 
Lançamento: 00003451J2024- Pagamento: 002087/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -310,133 1.336.166,19 
Lançamento: 00003452/2024 - Pagamento: 002088/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PENSÃO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -901417 1.335.264,27 
ALIMENTÍCIA Lançamento: 00503453/21324 - Pagamento: 002089/2024 (Pagamento) 
04/09/2074 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 433,46 478.430,79 
Lançamento: 00003460/2024 - Pagamento: 002096/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 AUXILIO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -11.325.00 467.102,79 
ALIMENTACAO Lançamento: 00503461/2024 - Pagamento: 002097/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PENSAO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6.009,16 460.093,63 
ALIMENTÍCIA Lançamento: 00003462/2024 - Pagamento: 002098/2024 (Pagamento) 
GaoSIAP - PMMANGARATIER Naha 1 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA 
Razáo Bancário 
Exereicio de 2024 
Filtro: Periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024 
,Ficha: 56460 Gotta; 6.2.11.03.1.334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2 IC/c; 237 0886-9 I 660-2 - Kgracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contabll: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplica0es Floancewas de Liqu,dez Imediata -115o Geral (F) 
Data Document° Docto. Especificayao Movimento Saida 
04/09/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.563,37 458,530,26 
Lançamento: 00003463/2024 - Pagamento: 002099/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PAGAMENTO FREI EITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -418,00 458.112,26 
Lançamento: 00003464;2024 Pagammito: 002100/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PLANO SALIM PREFEITURA MUNICIPAL mANGAP44110A (00000000000000042812) -43.307,72 414.804,54 
Lançamento: 00003405/2024 - Pagatroaita: 002101/2024 (Fagarr,ento) 
04/09/2024 PAGAMENTO PREFEttURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -29.255,22 3E5.549,32 
Lançamento: 06001466/2024 - Pagamento: 002102/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARMIBA(0000(10100000000042812) -4.644,18 360,905,14 
Lançamento: 00003467/2024 - Pagamento: 002103/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PAGAMENTO PREFEttURA MUNICIPAL MANGARATIFIA (00300300000000042812) -921,83 379.983,31 
Lançamento: 00003468/2024 - Pagamento: 002104/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 IRRP PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA11BA (29.138310/0001-59) -123.819,90 256.163,41 
Lançamento: 00003469/2024 - Pagamento: 002105/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL 1IANGARAT1BA (29.138.310/0001-59) -1.169,25 254.974,16 
Lançamento: 00003470/2024 - Pagamento: 002106/2324 (Pagamento) 
16/09/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA.T1BA (29.138.310/0001-59) 1.750.000,00 2,004.074,16 
Lançanianto: 00003509/2024 - Receita: 000635/2024 (Recebimento de receito) 
19/09/2024 PREVI FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANDARATIKA (00000000000300042812) 44.376,16 1.910.596,00 
Lançamento: 00003391/2024 - Pagamento: 002028/2024 (Pagamento) 
19/09/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.750.000,00 160.598,00 
Lançamento: 00003511/2024 - Movimento tanairio: 000037/2024 (Transferência bancnia) 
23/09/2024 PAGAMENTO FtIOPAR PARTICIPACEFES S/A (16.727.38010001 -78) -23.685,11 136.012,80 
Lançamento: 00003522/2024 - Pagamento: 002139/2324 (Pagamento) 
23/09/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL r4ANGARATIBP. (00000000000000042812) •5572,97 131.339,92 
Lançamento: 00003523/2024 - Pagamento: 002140/2024 (Pagamento) 
23/00/2024 DEPOSITO PREFEM1RA MUNICIPAL MANGAP.ATINA (29.138.31010001-59) 23.685,11 155.025,03 
Lançamento: 00003628/2024 - Receita: 000682/2024 (Recebimento de receita) 
30/09/2024 DEPOSITO FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.22510001-37) 3.521,98 158.547,01 
Lançamento: 00003589/2024 - Receita: 000640/2024 (Recebimento de receita) 
30/09/2024 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -26,20 158.520,81 
Lançamento: 00003623/2024 - Pagamento: 002193/2024 (Pagamento) 
Total dos Depósitos: 4.146.250,57 Total das Retiradas: 3.316.838,97 
GeoSIAP - PMMANGARAliritir-- 
iMpina-2 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciiiacão Bancaria 
Con,cJiação Bancária em 30/09/2024 
Exercido de 2024 
' 237 Agência: 0886-9 Conta: 660-2 
56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC 
recurso: 15000000 - RECURSOSNAPVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicag5o: 300.2100 - RECURSOS DO iTZ-SOURO - RT 
Apuração dos saldos contibeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
158.520,81 
0,00 
0,00 
13.058,41 
78.795,23 
92.783,99 
i'-elagão dos movimentos não conciliados 
Fiona Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórica Valor 
33 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 13.058,41 
2.248,79 
10.809,62 
78.795,23 
71,iY3 
56460 30/04/2024 00053610 
56460 30/04/2024 00053687 
56460 31/01:2024 00049356 
56460 01/03/2024 00051779 
56460 29/03/2024 00051780 
56460 30/09/2024 00060707 
7.77 
sauceunimed não debitado do banco 
31/08,30/110e0 31/01/23 
Transferencia efetuada a maior pensão alimenticia 
\ 34 - Retiradas do extrato bancárionit; localizadas na contabilidade 
LUCIAHELENA ROSA cysa 
Tesountrir6:::' ta/ ia 
CaS 
.; lirTAn/2" 
An Ricardo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/R3 
Página 1 
,ANGARATIBA 
'"`t'"• • TV VT.11,1....1./"Ala,a,U11,1.1/4,1111J1U3c1.1.J.U1:11)1JJ:3C1. Nil pi 1 iIIi 1-1-0p 
E.)epositário / 
Administrador: 
c:0 Administrador: 
Endereço: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CID DEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNP3 da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
029.138.310/0021-00 
00886-9 I 0000660-2 
02/10/2024 
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/09/2024 a 30/09/2024 
30/08/2024 - 2,1607473 
30/09/2024 - 2,1750931 
Rentabilidade 
no mês: +0,66% 
Valor 
Principal,(R$) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda 
Total (R$) 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
. Salcio Anterior 138.283,91 64.397,31826 139.146,33 862,42 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 3.395.223,47 1.567.774,28352 
Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
?,P 
Total de 3.440.987,05 1.589.514,12088 3.445.107,79 4.120,74 4.120,74 
Resgates 
IOF - IRRF (R$) - 
ção Cotas 
IOF - 
provisão 
IOF - 
1R si" IOF 
ovsão 
10F - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saido Atuai 92.520,33 
IOF - 
42.657,48090 92.783,99 
IRRF (R$) - 
263,66 
03/10/2024 08:0: 
IllipS.//WWW.Fle I 2..orauesconetempresa.o.orioRiseiiIMpnmireopup, 
Rendimento do 
v,es 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
3.521,98 4.120,74 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbioqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. l Demais telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8363 0800 722 0099 AtendMento 24 horas, 7 dias por semana. : consute osire 
 ! Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. 
03/10/2024 08.0: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA 
Razim Bancário 
da, "o
r W 
4441 
t 
Exercicio de 2024 
Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Fiend. 50857 1Conta: 6.2.01.00.1 136 - BRADESCO - Royalties - Rend .deaplicação1C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - iligracao 
Ponta de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 3002100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
nte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contabit : 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 
Data Document* DOCto. EspecifiCaçaie Movimente Saldo 
Saldo Anterior 60.29476 
12/09/2024 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 00 R.I. (33.050.071/0001-58) 643,51 53.504,15 
Lançamento: 00003252/2024 - Pagan/veto: 001972/2024 (Pagamento) 
12/ 00/2024 PAGAMENTO JOSEMAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) -7.202,34 51.451,91 
Lançamento: 0000.3287/2024 - Pagamento: 001976/2024 (Pagamento) 
12/09/2024 TRW PREFEITURA MUNICIPAL MANIGARATIDA (29.138.310/0001-59) -1.406,06 46.3e$,I15 
Lançamento: 00003288/2024 - Pagamenbo: 001977/2024 (Pagamento) 
12/09/2024 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0901-55) •1.000.000,00 -993.044,15 
Lançamento: 00003347/202,4 - Pagamento: 001967/2024 (Pagamento) 
12/09/2024 PAGAMENTO 01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (70.535.764/0331-57) -565,14 -950.604,29 
Lançamento: 00003353/2024 - Pagansento: 001993/2024 (Pagamento) 
12/09/2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGAPATIBA (29.138.310/0001-59) -28,49 -940.53/,78 
Lançamento: 00003356/2024 - Pagamento: 001994/2024 (Pagamento) 
12/D9/2024 Dcposrro PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31E90001-59) 1.643,51 -948.994,27 
Lançamento: 00003496/2024 - Receite: 000625/2024 (Recebimento de receita; 
12/09/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA7113A (29.138.310/0001-59) 593,64 •949,40043 
Lançamento: 00003490/2024 - Receka: 000627/2024 (Recebimento de receita) 
12/09/2024 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT18A (29.138.310/0001-59) -1043,01 -950,844,14 
Lançamento: 00003499/2024 - Receite: 000628/2024 (Estorno de Reeelamento de lecelta) 
12/09/2024 orposrm PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.643,51 -946.40663 
Lançamento: 00003500/2024 - Receita: 000629/2024 (Recebimento de receita) 
12/09/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (29.138.310/0001-59) 1.000.000,00 51.590,37 
Lançamento: 09093501/2024 - Receita: 009630/2024 (Recebanento de mama) 
12/09/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138310/0001-59) 8.698,00 60.2.82/71 
Langan:tent*: 00003503/2024 - Receita: 000632/2024 (Recebimento de receita) 
16/09/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIDA (29.138.310/0001-59) 123,14 60.420,91 
Lançamento: 00003627/2024 -Recalls: 000681/2029 (Recebimento de receita) 
17/09/2024 PAGAMENTO 01 5.A - E.1,1 IECLWERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/9331-57) -117,23 60.303,68 
Lançamento: 00003357/2024 - Pagamento: 001995/2024 (Pagamento) 
17/09/2024 IRRF PkE FEI 11.) PA MUNICIPAL MANGARA TIRA (29.138310/000159) -5,91 60.292,77 
Lançamento 00003358/2024 - Pagansento: 001996/2024 (Pagamento) 
19/09/2024 RAGAMENT 0 SODREX COMERCIO E SERVIÇOS LIDA (53.540.226/0001-41) -7.866,70 52.431,07 
Lançamento: 011003594/2024 - Pagamento: 00203112624 (Pagamento) 
19/09/2024 PAGAMENTO SODREY COMERCIO E SERVIÇOS LIDA (53.040.226/0001-41) .1.040,00 51,381,07 
Lançamento. 00003395/2024 - Pagantento: 00203212024 (Pagamento) 
19/09/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,130.310/0001-99) -108,30 51.7.72,77 
Lançamento. 01100339612024 - Pagamento: 002033/2024 (Pagamento) 
19/09/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29.138.310/0001-59) 9.025,00 60.2'27,77 
Lançamento. 0000352012024 - Receita: 000636/2024 (Recebimento de rece)ta) 
26/09/2924 PAGAMENTO 3MS DEPOSITO DEGAS(14.677.137/0001-90) .26 61.9,01) 33.6,47,7/ 
Lançamento: 00003.561/2024 - Pagamento: 002176/2024 (Pagamento) 
26/09/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (29.138.310/0001-59) 26.650,00 00,29/,17 
Lançamento: 00003630/2024 - Receita: 000684/2024 (Recebimento de receita) 
27/0912024 PAGAMENTO TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LIDA ME (13.426.327/0001-71) 116,;:j" 55.101,24 
Lançamento: 00003562/2024 - Pagamento: 002177/2024 (Pagamento) 
27/09/2024 PAGAMENTO HUMBERTOANTONIODA COSTA (920.124.937-34) C7.8,08 47.563,16 
Lançamento: 00003563/2024 - Pagameinn; 002178/2024 (Pagamento) 
27/09/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIDA (29.138.310)0001-59) -1.657,54 45.895,6 
Lançamento: 00003564/2024 - Pagamento: 002179/2024 (Pagamento) 
27/09/2024 PAD/016(1'ft) MUR1CASAS INCORPORAÇÕES EtRELI (31.999.291/0001-05) -6.949,60 16.946.08 
Lançamento: 03003595/2024 - Pagamento: 002160/2024 (Pagamento) 
27/0W2024 arte. lIIEftOURA MUNICIPAL MAICJARAIIFIA (29,139.310/(10(11 -59) -180,40 *595,62 
Lançamento: 00003366/2024 - Pagoineeto: 002181/2024 (Pagamento) 
GitoSlaP - PMMAISGARAT18A 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA 
Razão Bancário 
Total dos Depósitos: 1.092.414,54 Total das Retiradas: 1.091/09;44 
CieeSIAR , PMPIANIARATIKA 
Complemento da Fonte deRecurs() STN: 
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Banccs Contra Movimento - Demais Contas 
Data Dominant° Docto. Especificar,30 Movimento Saldo 
27/09/2024 PAGAMENTO DEINERCLARKTAVARES (523.483.937-00) 4.402,66 34.192,76 
Lançamento: 00003567/2024 - Pagammihr 002182/2024 (Pagamento) 
27/09/2024 IRRF PREEErTuRA MUNICIPAL MANGARATIETA (29.138.310/0001-59) -434,19 33.758,57 
Lancarnento: 00003568/2024 - Pagamento: 002183/2024 (Pagamento) 
27/09/2024 PAGAMENTO 610VANINA DA SILVEIRA 3ANNU2ZI (380.696.956-68) -5.712,10 28.046,47 
Lançamento: 00003569/2024 - Pagamento: 002184/2024 (Pagamento) 
27/09/2024IRRF PR3FLUcURA MUNICIPAL MANGAPAIMA (29.138.310/0001-59) -930,80 27.115,67 
Lançamento; 00003570/2024 - Pagamento: 002185/2024 (Pagamento) 
27/09/2024 Estorno rRAPIxE TRANSPORTES, LOC.AC,A0 E CONSTRUCAO LTDA ME (13.426.327/0001-71) 5.116,53 32.232,20 
Lançamento: 00003571/2024 - Pagamento: 002186/2024 (Estorno de Pagamento) 
27/09/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.642.90 218.875,10 
Lançamentia; 04003631/2024 - Receite: 000685/2024 (Receblatento de receita) 
27/09/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 9.285,62 48.160,72 
Lançamento: 00043632/2024 - Rateira: 000636/2024 (Recebirnento de receita) 
27/09/21324 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGAPATIM (29.138.310/0001-59) 7.300,00 55.460,72 
Lançamento; 00003633/2024 - Recnita: 400687/2024 (Recebimento de receita) 
27/09/2074 DEPOSIT° PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.3100001-59) 4.837,05 60,297,77 
Lançamento: 00003634/2024 - Receita: 000658/2024 (Recebimento de receita) 
30/09/2024 PAGAMENTO EDUARDO vAcERIO cP.Avc) DO NASCIMENTO (013.742.197-46) -2.456,78 57.844,99 
Lançamento: 00003572/2024 Pagdmento: 002187/2024 (Pagamento) 
30/09/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIM (29.138.310/0001-59) -16,02 57.824,97 
Lançamento- 00003573/2024 - Pagamento: 002188/2024 (Pagamento) 
30/09/2024 PAGAMENTO EDUARDO VAL8R10 CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) -6.786,57 51,038,40 
Lançamento: 00003574/2024 - Pagamento: 002189/2024 (Pagamento) 
30/09/2024 'PRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .1.338,35 49.700,05 
Lançamento: 000035/5/2024 - Pagamento: 002190/2024 (Pagamento) 
30/09/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO ((2.349.225/0001-37) 257,52 49.957,57 
Lançamento: 00003594/2024 - Receita: 000653/2024 (Recebimento de receita) 
30/09/2024 TARIFAS BANCO 8FtALYES00 S/A (60.746.948/0001-12) -144,00 48.813,47 
Lançamento: 40003624/2024 - Pagamento: 002194/2024 (Pagamento) 
30/09/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIOA (29.138.310/0001-59) 2.472,80 92.2430,V 
Lançamento: 00003636/2024 - Remits: 000690/2024 (Recebimento de receita) 
30/09/2(124 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 8.124,92 60.411,19 
Lançamento: 00003637/2024 - Receitar 000691/2024 (Recetimento de receita) 
30/09/2024 PAGAMENTO 0013-IA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -458,33 Iii14440 
Lançamento; 00003738/2024 - Movimento Saimirio: 000042/2024 (Tiansferanda bancaria) 
_— 
Filtro: Perrodo de 01/09/2024 a 30/09/2024 
"••• 
ir 
-a at 
dt, 
V 
Cceiticie de 2024 
hula: SOSS? Coot., 6.2.01.00.1 I. 36 - BRADESCO - Royalties - Rend.deaplicação C/C:237 0886-9 I 6677-0 - O4iitr-7.cao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplkarAo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Exercicio d 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
ConciliagEo Bancária 
Conciliação Bancária em 30/09/2024 
Aplicação: 
: 237 Agência: 0886-9 Conta. 6677-0 
Conta. 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- RencLde aplicação 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
59.922,86 
0,00 
0,00 
0,00 
20.877,75 
39.045,11 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Relação dos movimentos não conciliados 
An Ricardo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/R3 
" . 
LUCVriEtiOik4ftetSk 
Tesovrei. 
•
 . 
Pagina 1 de 
?7,7MANGARATIBA 
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
Apuração dos saldoscoafibets e doOidiratti bakido 
Ficha Data Pendência Docto NG Comp. DataComp. Histórico Valor 
'34 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
50857 31/01/2024 00049362 2021 e 01, 07 e 08/2022 
50857 31/01/2024 00050246 
50857 30/09/2024 00060716 
20.877,75 
8.165,05 
1.169,60 
11.543,07 
50857 
• e de recurso: 
V• VI.11, I tip
,
/ JC I. II pi 111111 rUpLIp..; ' 
.;'epostario / 
.dministrador: 
..dministrador: 
Endereço: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
029.138.310/0021-00 
00886-9 0006677-0 
02/10/2024 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/09/2024 a 30/09/2024 
30/08/2024 - 2,1607473 
30/09/2024 - 2,1750931 
,.antabilidade 
no mês: +0,66% 
Saida Anterior 
IRRF (R$) - 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
29.729,43 17.951,00765 
IOF - 
Valor 
em (R$) 
38.787,59 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
9.058,16 
7otal de 
IOF - 
Total de 
Resgates 
IOF - 
Cotas 
IOF - 
_TO7: ProvisSo 
IOF - 
IR s/ IOF 
?rovisão 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saido Atual 29.729,43 17.951,00765 39.045,11 9.315,68 
IOF - IRRF (R$) - 
03 10/2024 (V:04 
•• •• VT./3, ,..,..l.f.t./l, 1111-1
,
13,..1/ IIIIL 111111 U lq.JUp..01 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
',..amento do 
•,1 257,52 
IOF - IRRF (R$) - 
1 r 
3iocueio judicial: R$ 0,00 
2,stioqueio judicial: - R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
f °fie 
fl ) (19 L 
SAC- Serviço de 
oio ao Cliente 
Alô Bradesco 
0800 704 8383 
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demala telefones 
0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste 
Fale Conosco 
:1:71,7.1era 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. 
03110/2024 0`,;:0.1 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razáo Bancário 
*INkiagams' Exercicio de 2024 
Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Ficha: 50856 I Conta: 6.2.01.00.1135 - 8FtADESCO -Royalties-6677-0 I riC 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta mcvimento Demais Contas 
Data DocumentoDocto. Especificação Movimento Saida 
Saida Anterior 
0/0912024 DEPOSIT() 
4.614,52 
410,33 102,EE, 
Totai dos Depósitos: 488,33 Total das Retiradas: 
FOLHA 01 PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 0000373t/2024 - Moviationtu Bancário: 00004212024 (Transferáncia bancána) 
0,00 
M'I-ANÇARATIB.1 
5.102,85 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.1oz 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2.0.2.: 
Concação Bancária em 30/09/2024 
43-7 Agência: 0886-9 Conta: 6677-0 
Aplicação:, 
6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -LI 300.2100 - RECURSOS DO TESDURO7 
.7r "Ne recurso: 
Conta . 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
l_UCIA HELENA ROSA, 
- 
- Te§oureire•t-• 
• rinarkrAt' 
An Ricardo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/R3 
Pagina 1 de 1 
WIJJJC"1/1111p1111111rOplip,1 
e co 
Extrato Mensal / Por Período 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ! CNP.): 029.138.310/0021-00 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da opera*: 02/10/2024 - 16h58 
Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 
i.,J886 0006677-0 5.228,90 44.300,17 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0006677-0 I Entre 01/09/2024 e 30/09/2024 
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/08/2024 SALDOANTERIOR 
2/G9/K24 TED-TRANSF ELET DISPON 
: REMET.PREF MUN DE MANGARAT 
TRANSF CCPARACC P3 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSF CCPARACC P3 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSF CCPARACC P3 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 
PAGTO ELETRON COBRANCA 
ENEL 
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 
DEST.INSTITUTO ELISADE C 
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 
DEST. JOSE MAURICIO LOPES 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PACTOELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
DOC/TED INTERNET 
TED INTERNET 
DOC/TED INTERNET 
TED INTERNET 
CONTADETELEFONE 
INTERNET —01 S.A 
CONTADETELEFONE 
INTERNET —01 S.A 
CONTADETELEFONE 
INTERNET --DIS.A 
TRANSF CCPARACC P3 
15, 09•2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
PAGTO ELETRON COBRANCA 
17 39/20 2 4 DEP JUDICIAL 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 
TRANSF CCPARACC P3 
9;224 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 
DEST. SODREXCOMERCIO E SER 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
DOC/TED INTERNET 
TED INTERNET 
TRANSF CCPARACC P3 
26 :9' 1.024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TEDDEVOLVIDA* 
02-AG.OU c-ra DEST. INVALIDA 
—ED DIF.TITUL.CCH.BANK 
DEST. 3MSDEPOSITODE GAS 
DOC/TED INTERNET 
TED INTERNET 
TRANSF CCPARACC P3 
27 2024' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANS' CC PARACC P3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSF CC PARACC P3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
4.614,52 
6074441 1.000.000,00 1.004.614,52 
886269 8.698,40 1.013.312,92 
886431 1.643,51 1.014.956,43 
886530 593,64 1.015.550,07 
19 -1.643,51 1.013.906,56 
6125296 -1.000.000,00 13.906,56 
6125351 -7.202,34 6.704,22 
5955001 -28,49 6.675,73 
5955001 -1.496,06 5.179,67 
6125296 -13,10 5.166,57 
6125351 -13,10 5.153,47 
5961702 -188,72 4.964,75 
5961703 -189,74 4.775,01 
5964802 -94,26 4.680,75 
886450 123,14 4.803,89 
20 -117,23 4.686,66 
5950001 -5,91 4.680,75 
886380 9.025,00 13.705,75 
9892755 -8.916,70 4.789,05 
5951001 -108,30 4.680,75 
9892755 -13,10 4.667,65 
886707 26.650,00 31.317,65 
4278622 26.650,00 57.967,65 
4278622 -26.650,00 31.317,65 
4278622 -13,10 31.304,55 
886255 7.300,00 38.604,55 
886570 9.825,62 48.430,17 
886848 6.642,90 55.073,07 
02/10P024 16:58 
2•6.1.1.,,.." VTv• V••1A, 1 l.,3C1.1./.1/1/ IL/ROGI/ WWI 111111 rOpUp..j )1 
Datz Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
TRANSF CC PARA CC PJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886894 4.837,05 59.910,12 
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 
DEST. MURICASAS INCORPORA 5542050 -6.949,60 52.960,52 
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 
DEST. DEINER CLARK 5542065 -4.402,86 48.557,66 
TED DIF. I I I UL.CC H.BANK 
 TAVARES 
 
, , 
DEST. HUMBERTO ANTONIO DA 5542068 -7.628,08 40.929,58 
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 
DEST. GIOVANINA DA SILVEIR 5547452 •Z I -5.712,10 35.217,48 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
5952001 t ttika -930,80 34.286,68 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 5953001 -1.657,54 32.629,14 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
5957001 -350,40 32.278,74 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
5959001 -434,19 31.844,55 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
DOC/TED INTERNET 
TED INTERNET 5542050 -13,10 31.831,45 
DOC/TED INTERNET 
TED INTERNET 5542065 -13,10 31.818,35 
DOC/TED INTERNET 
TED INTERNET 5542068 -13,10 31.805,25 
DOC/TED INTERNET 
TED INTERNET 5547452 -13,10 31.792,15 
TRANSF CC PARA CC P3 30%09/2024 886474 8.124,92 39.917,07 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSF CC PARA CC P3 
886863 2.472,80 42.389,87 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 
6546084 -26.650,00 15.739,87 
DEST. 3M S DE POSIT° DE GA 
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 
6736103 -6.786,57 8.953,30 
DEST. MARCELO DE ANDRADE M 
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 6736144 -2.456,78 6.496,52 
DEST. MARCELO DE ANDRADE M 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -1.338,35 5.158,17 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -16,02 5.142,15 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
DOC/TED INTERNET 6546084 -13,10 5.129,05 
TED INTERNET 
DOC/TED INTERNET 6736103 -13,10 5.115,95 
TED INTERNET 
DOC/TED INTERNET 6736144 -13,10 5.102,85 
TED INTERNET 
7ota: 1.112.586,98 -1.112.098,65 5.102,85 
-N. Os dados acima têm como base 02/10/2024 As 16h58 e estao sujeitos a altera93es. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. 
SALDO ANTERIOR 
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
PAGTO ELETRON COBRANCA 
Crédito (R$) Débito (R$) 
1.900,15 
126,05 
-1.900,15 
2.026,20 -1.900,15 
Saldo (R$) 
5.102,85 
7.003,00 
7.129,05 
5.228,90 
5.228,90 
886745 
886921 
21 
30/09/2024 
:2 00:2024 
02/10/2024 16:58 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Banario 
xtrcido do 26 24 
Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Fiche: 62'944 1 Conte: 6.2.02.00.1437 - BB - Pre-sal - Sande 
Nap 
1C/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 • BB -Pré-sal - Sande 
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL 
Fonte de RecursoSTN:1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RFCURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Bancos Conta Movimento - Demais CoiL3s 
Data Documente Docto. Especificação 
Saldo Anterior 
Movimento Saida 
0,00 
— G'eaSIAP - PVIMANGARAT1 BA 
6.2.02.00.1437 - 88- Pré-sal - Saucier - 
Conta; 
UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
ConciliacSo Bancária 
.CN1Ci11600 aancária em 30/09/2024 441,;44.4 do A034 
061 Agência: 3836-9 Conta: 22444-8 
• 
sti 
*PW? , 
62949 
' de recticso: 
Aplicação. Apuração dos 000.0001 - GERAL saldos centibeis e do extratO ha/It:id* 
Saldo da contabilidade na data 
Ckp6sito conticitásis nib localizados no extrato bantarlo 
(4.) ketiradas contAbeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depco o extráto bancarlo não loct3lizados na contabilidade 
(.) Retiradas do extrato oancario não tocalizedes na contabilidade 
Saldo o oxirotub tnçrio na data 
16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATUAL VINCU 
0,00 
V 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00, 
0,06 
'77•1 ets 
LLICIA HELEN% ROSA.. ft C1\9•-, 
1461/461 t.° "4. ersiod.o" soPer rost's3 .064 t l'elt5.--4„i 73 
Ari Ricardo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-aiR.7 
, 
PIAMANGARATI8A 
4,:m.,arangT. 
DarICO CIO brasil 
Extrato conta corrente 
G333021624103207023 
02/10/2024 16:36:01 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Periodo do 
e/trato 
:_angarnentos 
Dt. Dt. 
baiancete movimento Ag. origem Lote Histórico 
3008/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 
Documento Valor R$ Saldo 
0.00 
3836-9 
22444-8 PRE SAL SAUDE 
09 /2024 
.0;?/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 1.57/.779,21 C 
03/09 13:23 PREF MUN DE MANGARATIBA 
0000 13105 375 impostos 90.301 98,43 0 
PREF MUN MANGARATIBA 
0000 13105 375 impostos 90.302 3.462.52 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
0000 13105 375 Impostos 90.303 1.035.7F,D. 
PREF MUN MANGARATIBA 
2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.D!sponiv 90.304 64.749.12 D 
237 0406 018659066000153 CELERE SOLUCO 
07.'09/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.305 8.104,37 D 
237 1542 037141903000100 MEDBOX DISTR1 
03;0912024 0000' . 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 842.471.100.135.288 12,01 0 
Cobrança referente 03/09/2024 
03/09/2.024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 842.471.100.135.289 12.01 0 
Cobrança referente 03/09/2024 
03,09/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.500.301.99 D 0.00 (; 
BB RF Curto Prazo Automático 
.%.j2•4 " 0000 13105 393 TEDTransf.Eietr.Disponiv 91.201 500.909890 
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI 
0000 13105 375 Impostos 91.202 14.248,93 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
0000 13105 375 Impostos 91.203 3.419.74 C 
PREF MUN MANGARATIBA 
0000 13105 393 TEDTranst.Eletr.Disponiv 91.204 267.310.02 D 
341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI 
-.....202:4 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 822.561.100.033.198 12.00 D 
Cobrança referente 12/09/2024 
12;09/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 822.561.100.033.199 12,00 D 
Cobrança referente 12/09/2024 
12709/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 785,912,56 C 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automática 
17I09/2024 3836 99015 470 Transferência enviacia 553.836.000.025.306 6.177.56 D 
17/09 10:48 GLAUCIA SANTOS SOUZA 
'7 00V.2024 0000 13105 375 impostos 91.701 1.'.07.35D 
PREFMUM MANGARATIBA 
0000 13105 375 impostos 91.702 163.710 
PREF MUN MANGARATIBA 
bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/templatei-2Fccnsultas-2F009-2.bb 1/;. 
• 
Banco do Brasil 
7.7.-9...2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.703 3.57E.,44 C 
341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S 
0000 13105 375 Impostos 
91.704 ii,71 ri 
, PREF MUN MANGARATIBA 
1:;.• 
0000 13105 393 TED Transf.Ele.tr.Disponiv 91.705 306,07 D 
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI 
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.706 552.'30 0 
341 4814 041899439000185 DROGARIA FARM 
." ...L. 224 0000 13105 375 impostos 
91.707 1 ii000 . 
PREF MUN MANGARATIBA 
7.0 ;.02024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.708 1.227,25 D 
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI 
17;09/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 822.611.100.189.017 12,00 D 
Cobrança referente 17/09/2024 
171'09/2024 0000 13113 500 Tar 0OC/TED Eletrônico 822.611.100.189.018 12,300 
Cobrança referente 17/09/2024 
17/09/2024 0000 13113 500 Tar 0OC/TED Eletrônico 822.611.100.189.019 12,00 0 
Cobrança referente 17/09/2024 
,----, .7 09/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 822.611.100.189.020 12,000 
Cobrança referents 17/09/2024 
0000 00000 848 Resgate Automatico 109 -'. 4 ` ", 't..,;\ 1.972 13.10,9'c 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático ., 
..7.-i • ."'t'1 0000 13105 375 Impostos i ;,..-, 6 
.. 1. 
• .91.801 5,51 I) 
PREF MUN MANGARATIBA %, • — .4 i' 
- ::::24 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.802 454,12 0 
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI 
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.803 • 5.256,000 
341 4814 041899439000185 DROGARIA FARM 
15/09,2024 0000 13105 375 Impostos 91.804 192.23 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
16/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.805 3.607,770 
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA 
13/09/2024 0000 13105 375 Impostos 91.806 754,000 
/---\ PREF MUN MANGARATIBA 
16,.0:2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.807 5.246,000 
237 2068 52799190715 JORGE DA SILVA PA 
• • ...:::, :,2,-4 0000 13105 375 impostos 91.808 1 .012.970 
PREF MUN MANGARATIBA 
,..:., 
.. 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.809 5.926.75 D 
" .:,,.• . 341 4814 13762324727 JULLYANNA DA COST 
r., 0000 13113 500Tar DOC/TED Eletrônico 842.621.100.025.186 12000 
Cobrança referente 18/09/2024 
.. 0000 13113 500Tar DOC/TED Eletrônico 842.621.100.025.187 12.00 D 
Cobrança referente 18/09/2024 
0000 13113 500Tar DOC./TED Eletrônico 842.621.100.025.188 12,00 0 
Cobrança referente 18/09/2024 
09/2024 0000 13113 500Tar0OC/TED Eletrônico 842.621.100.025.189 12.000 
Cobrança referente 18/09/2024 
13.'09/2024 0000 13113 500Tar0OC/TED Eletrônico 842.621.100.025.190 12.000 
Cobrança referente 18/09/2024 
18!09/2024 0000 00000 848 Resgate Auton-iAtico 1.972 22.517.35 C 0,00 C. 
•auToatenriimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template."2Fconsultas-2F009-2.bb 2/3 
16:36 Banco do Brasil 
BB RF Curto Prazo Automático 
24.. 9/2024 0000 13105 375 Impostos 92.401 3.420.940 
PREF MUN MANGARATIBA 
24i09i2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.402 267.403,480 
341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI 
0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 842.681.100.023.834 1200, D 
Cobrança referente 24/09/2024 
0000 00000 548 Resgate Automático 1.972 270.836,42 C 0.tN) C 
BB RF Curto Prazo Automático 
3836 99015 870 Transferencia recebida 553.836.000.073.035 1.682.120.93 C 
25/09 12:58 PREF MUN DE MANGARATIBA 
0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.662.120.930 
BB RF Curto Prazo Automático 
0000 13105 375 Impostos 92.601 14.253.020 
PREF MUN MANGARATIBA 
7z509/2024 0000 13105 375 Impostos 92.602 24.22D 
PREF MUN MANGARATIBA 
26'29/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.603 1.994,450 
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI 
26092024 0000 13113 500TatDOC./TED Eletrônico 842.701.100.024.689 12.000 
Cobrança referente 26/09/2024 
2809/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 16.284.59 C 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
3009/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 
ccm sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
,autoatendirnento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmI?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3:3 
Ficha: 62950 1Conta; 6.2,11.99.0007 - BB - - S _Ride - Aplicacao IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pré-sal Siúde 
Fonte de Recurso: 16350000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Aplicar,lo: 000.0001 - GERAL 
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de Recurso STN: Conta Contibli: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - ApliCa0e5 Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
FUND() MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIBA 
Ii 
Raz5o Bancário • 
I. -41 
!Korth:to de 2112O 
Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Data Doaunento Docto. EspecificasSo Movimento Saldo 
Saldo Antra/kw 308.263.32 
03/09/21 ..I - PAGAMENTO MEDBOX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI -8 104 300.158,95 
(37.141.903/0001-00) 
Lançamento: 00003201/2024 - Pagamento: 0019E4/2024 (Pagamento) 
03109/2024 111.18' PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIM (29.138.310/0001-59) -98,43 300,00152 
Lançamento: 00003202/2024 Pagamento: 001961/2024 (Pagametao) 
03/0912024 PAGAMENTO CELERE SOLUCDES LIDA - ME (18.059.066/0001-53) -04,749,12 235.311,40 
Lançamento: 00003203/2024 - Pagamento: 001962/2024 (Pagamento) 
03/09/2024 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1462,52 231.648,88 
Lançamento' 00003204/2024 - Pagamento: 001963/2024 (Pagarnento) 
03/09/2024 IRRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATR1A (29.138.310/0001-59) -1.038,76 230.610,12 
Lançamento: 00003205/2024 - Pagamento: 001904/2024 (Pagamento) 
03/09/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-54) 1,577.779,21 1.808,589,33 
Lançamento: 00003497/2024 - Receita: 00062012024 (Recetarnento de recetta) 
03/09/2024 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1,577.779.21 230.610,12 
Lançamento: 00003504/424 - Receita: 000633/2024 (Estorno de Reottamento de receita) 
03/09/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1311.310/0001-59) 1.577.779,21 1.808.529,33 
Lançamento: 00003505/2024 - Receita: 000634/2024 (Recebimento de reEetta) 
12/09/2024 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -267.310,02 3.541,270,11 
Lançamento: 00003284/2024 - Pagamento: 001973/2024 (Pagamento) 
12/0912024 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -14.248,93 3.5274303(1) 
Lançamento' 00003285/2024 - Pagamento: 001974/2024 (Pagamento) 
12/09/2024 1RRP PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.419,74 52151464 
Lançamento' 00003266/2024 - Pagamento: 001975/2024 (Pagamento) 
12/09/2024 PAGAMENTO INS i t UTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -500.909,89 1/42i,*1;-..177; 
Lançamento: 00003350/2024 - Pagamento: 001990/2024 (Pagamento) 
17/09/2024 PAGAMENTO GLAUCIA DOS SANTOS DE SOUZA (857.823.787-00) -6.177,56 1.016.523,19 
Lançamento: 00003359/2024 - Pagamento: 001997/2024 (Pagamento) 
17(09(2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (29.138.310/0001-59) -1.107,35 1,015.415,84 
Lançamento: 00003360/2024 - Pagamento: 001906/2024 (Pagamento) 
17/09/2024 PAGAMENTO J0,40 CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) -3.578,44 1.011.837,40 
Lançamento: 00003361/2024 - Pagamento: 001999/2024 (Pagamento) 
17/09/2024 IMF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -163,71 1.011.553,69 
Lançamento: 00003362./2024 - Pagamento: 002000/2024 (Pagamento) 
17/09/2024 PAGAMENTO DROGAruR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.68334110001-60) -306,07 1,011.347,62 
Lançamento: 00003363/2024 - Pagamento: 002001/2024 (Pagamento) 
17/09/2024 IRAF PREFEItURA MUNICIPAL MANGARATIM (29.138.310/0001-59) 1.011.343,91 
Langaitionto! 00003364/2024 - Pagamento: 002002/2024 (Pagamento) 
17/09/2024 PAGAMENTO DROGARIA tAiLMA COSTA DE INGAIM (41.899.439/0001-85) -552,00 1.010.791,91 
Lançamento: 00003365/2024 - Pagamento: 002003/2024 (Pagamentu) 
17/00/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTUS E PERFUMARIA LIDA (04.583341/0001-60) -1.227.20 1.009.564.66 
Lançamento: 00003366/2024 - Pagamento: 0020174/2024 (Pagamento) 
17/00/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -14,50 1,009.549,76 
Lançamento: 00003367/2024 • Pagamento: 002005/2024 (Pagamento) 
18/09/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.340001,60) -454,12 1.009.05,54 
Lançamento: 00003380/2024 - Pagamento: 002018/2024 (Pagamento) 
18/09/2024 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANUARATIM (29,138.310/0001-59) -5,51 1.009.090,33 
Lançamento: 00003361/2024 - Pagammito: 002010/2024 (Pagamanto) 
18/19/21)24 PAGAMENTO DROGARIAFARM/,COSTA UF INGAITIA (41.899.439/0003935) .2.409,90 3.006.690,13 
Lançamento: 00003382/2014 - Pagamento: 002020/2024 (Pagainanto) 
18/09/2024 PAGAMENTO DROGARIA I-ARMA (.051AOE 1NGA15A (41.859.439/0001-81) -2.055.00 1.003.834,13 
Lanctinonto' 0000383/2024 - Pagamento: 002021/2024 (Pagairaniu) 
18/09/2014 PAGAMENTO JUILYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5.918,75 907.905,38 
Lançamento: 00003384/2024 - Pagamento: 002022/2024 (Pagamento) 
GeoS1AP - PPIMANGARAY115A NOV 1 
.t‘ 
FUND() MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIBA 
Razao Baricario 
Exercido de 2024 
Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Ficha; 62950 I Conta: 6.2.11.99.0007 - BB -Pre-sal -Sande- Aplicac,ao IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - 13b -Pré-sal - Saúde 
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL 
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORREN-TE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçeies Flnanceiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Documento DOctO. ESpeciticação Movimento Saldo 
IkIL- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.012,97 996.992,41 
Lançamento: 0000338512024- Pagamento: 002023/2024 (Pagamento) 
PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) -3407,72 993.284,94 
Lançamento: 00003386/2024 - Pagamento: 00202412924 (Pagamento) 
IRRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -192,2.3 993.092,41 
Lançamento: 00003387/2024 - Pagamento: 002025/2024 (Pagamento) 
PAGAMENTO JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15) -5246,00 987,546,41 
Lançamento: 00003388/2024 - Pagamento: 002026/2024 (Pagamento) 
IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -754,00 997.092,41 
Lançamento: 00003389/2024 - Pagamento: 002027/2024 (Pagamento) 
PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32 302 944/0001-00) -267 403,46 719,666,93 
Lançamento. 00003550/2024 Pagamento: 002165/2024 (Pagamento) 
ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001.59) -14.253,92 705.435,01 
Lançamento: 00003551/2024 .. Pagamento: 002166/2024 (Pagamento) 
IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANC;ARAFIBA (29.138.310/0001-59) -3.420,94 702.014,117 
Lançamento. 0000355212024 - Pagamento: 002167/2024 (Pagamento) 
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.3100001-59) 1.682.120,93 2.384.135,00 
Lançamento: 00003629/2024 Receita: 000683/2024 (fteceoimentoOareceita) 
PAGAMENTO INS DEPOSITO DEGAS(14.677.137/0001-90) -26.659,00 2.357.485,00 
Lançamento: 00003553/2024 - Pagamento: 007168/2024 (Pagamento) 
PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -1.994,45 2.355.490,55 
Lançamento: 00003554/2024 - Pagamenba: 002169/2024 (Pagamento) 
Ikto, PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 
Lançamento: 00003555/2024 - Pagamento: 002170/2024 (Pagamento) 
-24,22 2.355.466,33 
Estorno 1t4S DEPOSITO DEGAS(14.677.137/0001-90) 20.650,00 2.382,116,33 
Lançamento: 00003556/2024 Pagamento: 002171/2024 (Estorno de Pagamento) 
DEPOSITO f-OLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.611,44 2.390,727,T/ 
Lançamento. 00003584/2024 - Receita: 000644/2024 (Recebimento de receita) 
TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001 91) -1131/ 2.390.547,29 
Lançamento: 000036250024 - Pagamento: 002195/2324 (Pagamento) 
Total dos Depósitos; 4.872.940,79 Total das Retiradas: 
Data 
18/09/2924 
18/09/2024 
18/99/2024 
13/09/2024 
18/09/2024 
24/0912024 
24/09/2024 
24/09/2324 
25/09/2024 
26/09/2024 
26/09/2024 
26/09/2024 
26/09/2024 
30/09/2024 
30/09/2024 
Pag) . ad 2 Geestap-:NoTAtioARA•nisi 
2.390.547,7'iie 
ApuracAo dos saldos contábeis e do extra° bancitio 
Said°da contabilidade na data 
FUNDO MUNICIPA E SAÚDED.MANGARATIBA 
ConciiiáçSo Bancária 
e•garxiate ao 424 
oBancáriaern 30/09/2024 
001 Aciêncla: 3836-9 Conta: 22444-8 
_ _ 
na. 162950 Conta: . 1. .t'iT- - re-sa - e p icacao 
ie mews°. 16350000- ROYALTIES DO PETRDLE0 E GAS NATUAL VINCU Aplicaciác: 000.0001 - GERAL 
Seideldo extrato bancário na dada 
Obpdsitoti con601s no localizadba no extrato bancerio 
(+) Retiractas coin:it:41s no localizadas no extrato bancino 
(+) Paciósitosdo extrate bancarlo no ocelizedoa ne contabilidade 
(.) Re:Ur:Ida:3 do extrato bancarioagoloratlizadas na contabilidade 
0,00 
U,(19 
0, 04,44 
;Pi 
tOtOita. 
rtity4itattittra• abo.tbettliiiatiox 
Ficha bata PendênciaDock.°kiaCorn kup. iiiitoSrricra 
03 - Oto do extreto baniiderio na° I' dos no contaaltide.oe 
29C3iiii/08/2024 0005936 
64 - Rettratiaa du ttah oiaoai aoisca lat contabilidade 
9.30.4,54 
124)4 
02,950 31/07/2024 00057iiiii) TARIFA !AO LANCAPA 
 / 
Ad Ricardo Nunes 
Contador 
Q561910-8/R3 
*40:04 Ci# 
.PMMANGOATIBA 
3836-9 
22444-8 PRE SAL SAUDE 
SETEMBRO/2024 
OPAutomático - CNRi: 42.592.315/0001-15 
:•efe!'é!-:cia 
Banco do Brasil 
'Jest mantas - Investimentos Fundos - Mensal 
G333021624103207016 
02/10/2024 16:33.12 
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30 08;2024 SALDO ANTERIOR 317.835,85 246.924,572200 
C13. 09r2024 APLICAÇÃO 1.500.301,99 1.164.898,999935 1,287924524 1.411.823,572135 
'209/2024 RESGATE 785.912,58 608.985,389172 1,290527809 802.838,182963 
Aplzação 08/08/2024 318.660,28 246.922,440426 
Aplicação 23/08/2024 2,75 2.131774 
Aplicação 03/09/2024 467.249,55 362.060.816972 
7.09;2024 RESGATE 13.198,99 10.218,716134 1,291648562 792.619,466829 
Aplicação 03/09/2024 13.198.99 10.218,716134 
-.8.09:2024 RESGATE 22.517,35 17.427,976013 1,292023238 775.191,490816 
Aplicação 03/09/2024 22.517,35 17.427.976013 
24 392024 RESGATE 270.836,42 209.372.865817 1,293560266 565.818,624999 
Aplicação 03/09/2024 270.836,42 209.372.865817 
2024 APLICAÇÃO 1.682.120,93 1.299.991,971542 1,293947168 1.865.810,596541 
243 2024 RESGATE 16.284,59 12.581,452081 1,294333110 1.853.229,144460 
Apl:cação 03/09/2024 16.284,59 12.581.452081 
30.09 .2024 SALDO ATUAL 2.400.120,28 1.853.229,144460 1.853.229,144460 
más 
S,2,.0720 ANTERIOR 317.835,85 
.,CAÇÕES (+) 3.182.422,92 
RESGATES (-) 1.108.749,93 
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.611,44 
:MPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 8.611,44 
SALDO ATUAL = 2.400.120,28 
Vaidi- da Cota 
30 -08/2024 1,287177903 
30.39.2024 1.295101735 
0,6155 
5,9083 
m.rs 2 meses 8,2299 
—T:rsagão efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
ço Ca AtenOimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
an.,:oc:encimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentorindex.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F-GF16.bb 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UrE MANGARATIBA 
Raz;ao Bancário 
EsterciWo de ?AU 
Piltro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
FiChat: 5O864 Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 IC/C: 001 I 3836-0 I 10044-7 - Miigracao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSVAC/VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Conte bi I : 1.1.1 39.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Caritas 
Data DocumentoDodo. Especificação 
S.aido Anterior 
Movimento Saida 
745.26 
Ovetaia- PAtoiediAffir--- 
Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Snide/10044-7 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
50869 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2Cre, 
Conciiiagão -Bancáriaem 30/09/2024 
; 
Agência: 3836-0 Curta: 10044-7 
Apuração dos saldos contábeis .e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos cio extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não locaiizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
745,26 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
745,26 
LUCIA 'HELENAROSA An Ricardo Nunes 
TesOufelra Contador 
• CRC: 0561910-8/RJ 
Pagina 1 de 1. 
Extrato de Conta Corrente 
AajNCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/09/2024 a 30/09/2024 
ESTADO DA SAUDE 
321 . Historico Documento Orig Lote Val or 
CC3 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C 0
0 HA IA ANCAMEN T 0 S 
745,26 
-7 
FIChd: 50932 , Oat]: 1,.2.02.00.1188 - Bradesto - CO -FINANCIAMENTOESTADUAIIC/C: 237 I 886-0 I 20081-3 - :+Iigracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplkac,So: 300.2100 • RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 
Movimento Saldo 
79.488,65 
-70.467,65 1,00 
37.580,95 37.581,95 
-t 
Pored° 60 38U 
*44 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão bancário 
Nitro: Periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Data Documento Docto. EspecificacSo 
Saldo Anterior 
30/09/2024 PAGAMENTO FOLHAOEPAGAMENTO (12340.225/0001-37) 
Lançamento: 00003706/2024- Movimento Bancário: 000039/2024 (Treinsfer6na bancária) 
30/00/2024 DePosrro FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/8001-37) 
Lançamento; 00003707/2024 - MovimentoSamaria: 000040/2024 (TransferEnda bancária) 
Total dos Depósitos: 37.580,95 Total das Retiradas: 79.487,t 5 
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2024 
Bancária em 30/09/2024 
Agência: 886-0 Conta: 10080-3 
Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato ballade 
Saldo da contabilidade na data 37.581,95 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 37.581,95 
HELENA.ROSA 
.Tesoureira 
An Ricardo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-B/RJ 
Pagina 1 de 1 
https:/,'www.ne 12. bradesconetempresa.P.Dri DR] impri m irropup.is 
ti 
oradesco 
Extrato Mensal / Por Período 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNIDJ: 012.349.225/0001-37 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 08/10/2024 - 15h15 
Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 
001008C-3 51,69 51,69 
Ag: 886CC: 0010080-3 l Entre 01/09/2024 e 30/09/2024 
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida(R$) 
30:08/2024 
:2!•:9/2024 
SALDOANTERIOR 
TED DIF.TIT'JL.CC H.BANK 
DEST. GREENFOODALIMENTOS 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
6127232 
5952001 
5959001 
-39.308,48 
-2.095,34 
-502,88 
79.488,65 
40.180,17 
38.084,83 
37.581,95 
0,00 -41.906,70 37.581,95 
Ostansacima têm como base 08/10/2024 às 15h15 e estão sujeitos a alteraOes. 
Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
34/10/2024 SALDO ANTERIOR 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
Votal 
-41.569,55 
617642 41.621,24 51,69 
41.621,24 0,00 51,69 
08/10/2024 15: i 
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
RazA0 Bancário 0 
Eiremleio da 1024 
Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Ficha: 50937 1Conta; 6.2.02.00.1193 - 8radesco - PAHI -8930-3 I C/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT 
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NAU VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Cont31311: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conte Movimento - Demais Contas 
Data DOCU mento Docto. EspeciticaçSo 
E aldo Anterior 
Movimento Saldo 
1,00 
o4mai-741741o70—AardiA 
Eutrçi6iii de 2024 
• ' FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA 
;- Canciliac5o Bancária 
An Ricardo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-0/0 
Jr 
LUCIA HELENA ROpk r, 
.CUML4701,
erii;1 t
Suow 
-re,:.4cyaire4 733rà 
PMMANGARATFA 
- --VrtaTa1T 
Uinta' 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAM -8930-3 
Aplica0c: 15000000- RECURSOS NAG VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
0,04 
0,40 
0,00 
0,00 
1.,00 
MacaoBancariaem 30/09/2024 
Banco: 237 Agénoa: 0886-9 Conta: 8930-3 
fit:ha: 50937 
recurso: 
Apuração dessakidscontidleis,# 09 ,Pctr4P:14$701101:';:!'11,,,1'1i:::.' 
Saldo da contabilidade na data 
(.) Dep6bIttra Wataibais nolocaliAadol exkrato baRedirlo 
(4) Rt!tiradas conbei5no ocalizadas no extrato baneário 
(+) Dep6sk0ts dO 7k`trid.0 banchno rio localizado% na contabilidade 
(-) Ratirada s do extf-ato bancário riso iocalizadas na contabilidade 
Sal& do e).14:443 bançA0c, ,deta 
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
1,00 
https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.bilibpj seilimprim irPopup. j si 
naclesco 
Said° de Conta-Corrente 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37 
Nome do usuáno: ucia helena rosa 
Data da operação: 02/10/2024 - 17h07 
886 Conta: 0008930-3 
z.bs Saloos Saldo Disponível Para Investimento 
R$ 5.988,67 Total R$ 1,00 
Demonstrativo de Investimentos 
Saldo R$ Produto Saldo R$ 
Totai Disponível 1,00 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 5.987,67 
Conta-Corrente 1,00 Total 5.987,67 
F:C F1 CP P. Público 5.987,67 ** Investimento com Baka Automática 
"Th Os CECOS atma têm como base 02/10/2024 as 17h07 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados no estão disponíveis para utilização. 
02/10/2024 1-2:08 
- 
f
t 
 7
0
S)
ft 
6. 
Ficha; 50940 Conta: 6.2.11..03.1313 - Bradesco - PANI Rend.de Aplicação- 893-3C/C: 237 l 0886-9 8930-3 - Migracao 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razio Bancário 
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 fr 
Ccercicie de 2024 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300,2100 - RECURSOS DOTES-017(0 - RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaç5es Financens de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Data Documento Docto. Especificação 
Saldo Anterior 
30109/2024 DEPOSITO EOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00003591/2024 - Receita: 000650/2024 (Recebimento de receita) 
Movimento Saldo 
5.944,20 
39,46 5.983,66 
Total dos Depósitos: 39,46 Total das Retiradas: 0,00 
— 
Tern, --44171T GeaSIAP PMMANGARAT111A 
-I I 'r ApliCaga0: T • 1W Tit
. 
••T 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Saldo da contabilidade na data 5.983,66 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 5.983,66 
An Ricardo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/RJ 
- ROSA 
Tet,2ureire 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
PAgina de 
6.2.11.03.1313 - Bradesco - PANT Rend.deAplicação- 8930-3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
: ação Bancaria em 30/09/2024 
10A 
Exercicio de 2024 
https:: iwww.ne 12.bradesconetempresa.b.bribpj se i; imprimi rPopup.i 
Depositário 
Administrador: 
'C'AP.7, do Administrador: 
Endereço: 
Empresa: 
da Empresa: 
Conta: 
emissk: 
Fundo: 
do Fundo: 
2e.r;oto: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - 5/N - V YARA - OSASCO - SP - 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
012.349.225/0001-37 
00886-9 0008930-3 
02/10/2024 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/09/2024 a 30/09/2024 
30/08/2024 - 2,1607473 
30/09/ 2024- 2,1750931 
+0,66% 
Valor 
Principal (R$) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 
7-ota! de 
5.447,44 
IOF - 
IOF - 
2.750,99488 5.944,20 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
496,76 
IRRF (R$) - IOF - 
/".--".•••\ 
ção ts 
IOF - 
7CF Provisão 
IOF - 
Is s/ IOF 
Provisio 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Atuai 5.447,44 2.750,99488 5.983,66 536,22 
IOF - IRRF (R$) - 
03'10'2024 08:0Y 
Rznciimento do 
39,46 
IOF - IRRF (Rs) - 
s 
iÇl 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicia!: R$ 0,00 
.40 
https://www.ne12. bradesconetempresa.b. br/ibpjsei iimprimirPopupj sf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. , Demais telefones 
i:%pc.ioao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirnento 24hares,7 dias por semana. consute osite 
 , Fale Conosco 
2-..aleoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. . 
: 
03;10.12024 06:09 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razao Bancário 
Nitro: Period° de 01/09/2024 a 30/09/2024 
everciciu de 2024 
Ficha: 50955 'Contr.. 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/ 0991-6 1C/C; 237 I 0886-9 I 10991-6 - idtdtk 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 RECURSOS DO TESOUIri" 
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO D(ERCICIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta movimento - Demais Contas 
Data Documento Dotto. EspeCiticacSo 
Saldo Anterior 
30(04/2024 DEPOSITO FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00003590/2024 Receita: 800640/2024 (Recebirnento de receita) 
Movimento Saldo 
3.558,14 
535.922,50 
53G.480,54 
Total dos Depósitos: 3.558,14 Total das Retiradas: 0,00 
'6'e—ciik-V7';I'iut —Taa4"Ta7k— rir 
50955 Conta: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D MANGARAT/BA 
Concillacllo Banc5ria 
Oxereicki du Z01, 
Concilia0oBancáriaern 30/09! 3024 
tianco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 10991-6 
6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6RendAplic 
recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI Apl:cag:a-c: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Apuraçao dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 539.480,64 
111 
(-) Depeisltos contbels no lotalizados no extra° bana-io 
(+) Retiradas contábeis no localizadas rio extrato bancado 
(+) Depósitos do extrato bancário n3o localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancerio n30 localizadas na contabilidade 
soido do extrato bow:lode na data 
0,00 
0,00 
0,w.) 
0,00 
Sa9.460,64 
19-7c 
LUCIAHELENA ROSA 
Yesol na (K9sa 
CAL', fl ,0-6te 
e is%alaortves 
1-67070-07 — 1.3-4,53 
An nzlo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/R3 
, 
tAtte 
' 
PMMANGARATI8A 
111.11.1 VVW w.ne .z.orauesconetempresa.o. or ipp
.
jSel, imprint 
Depositário 
,dministrador: 
Abministrador: 
Endereço: 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNP3 do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP￾FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
012.349.225/0001-37 
00886-e I 0010991-6 
02/10/2024 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/09/2024 a 30/09/2024 
30/08/2024 - 2,1607473 
30/09/2024 - 2,1750931 
+0,66% 
:tens 
Sado Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
479.185,38 248.026,46042 
IOF - 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
535.922,50 56.737,12 
IRRF (R$) - 
Totai de 
Resgates 
Cotas 
:RP', 
:OFprovisão 
:a sf :OF 
:=.70v!são ,
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Sal do Atual 479.185,38 248.026,46042 
IOF - 
539.480,64 60.295,26 
IRRF (R$) - 
03/102024 08:08 
D https://www.ne12.bradesconetempresa.b.briibpjseilimprimirPopup.jsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
- mento do 
3.558,14 
IOF - IRRF (R$) - 
3:oque:o judicial: R$ 0,00 
_;.es:icque.io judicial: R$ 0,00 
7:-ansferencia 
R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. I Demais telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste 
Faie Conosco 
Ouvoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. 
--\ 
03/10/2024 08:08 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Exemicio de 207/4 
Fonte de Recurso: 15000000 RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300,2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemente da Fonte de RecursoSTN: 
[Conte contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Ban cos Corta Movimento - Demais cc tas 
Data DocumentoDodo. EspecificacEio 
Saldo Anterior 
Movimento Saldo 
1,00 
Ficha: 50942 1Curtta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 I C/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao 
ik.,g,,T144TkfEtAkti6X 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
rciação Bancária 
110 
Exercicio de 2024 
Bancária em 30/09/2024 
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
„ligêncla: 0886-9 Conta: 10991-6 
6.2..02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 
15000000- RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt Aplicação: 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 1,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1,00 
An Ricardo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/R3 
izi;OSA 
Pagine I de I 
AA o 
.-AAs• 
t
g￾https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseimprimirPopupj: 
IS 34\ 
adesco 
Said°de Conta-Corrente 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNP3: 012.349.225/0001-37 
Nome do usuário: lucia heiena rasa 
Data da operação: 08/10/2024 - 15h29 
S85 I Conta: 0010991-6 
Toza] dos Saidos Saldo Disponivel Para Investimento 
7ota! R$ 39.420,08 Total R$ 1,00 
sponivei Demonstrativo de Investimentos 
Saldo R$ Produto Saldo R$ 
Lsponivs! 39.420,08 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 39.419,08 
1,00 Total 39.419,08 
Púb:ico 39.419,08 Livestenento com BaixaAutomata 
05 '2.7.tCS ma têm como base 08/10/2024 as 15h29 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização. 
08/10/2024 i 5 :29 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANCAPATIBA 
Razao Bancário 
esereicio de 2024 
Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Fictia; 50949 1Conta; t1.2.11.03.1316-CaixaEconomica - IC, 1.04 I 837• 0 02400014 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicaçâo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçiies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Data Docurnerito Doctu. Especificação 
Saldo Anterior 10/090024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamerrto: 0000350I/2024 -Rep eita: 000660/2024 (Recebirnento de 'rod 
Movimento Saida 
1.0110,21 11,40 1.095,01 
Total dos Depósitos: 15,40 Total das Retiradas: 0,00 
GeoSiAP - PMMA.W6113KIIEIA 
de recurso. 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apl,cacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO-RT 
FUND()MUNICIPAL DE, SAÚDE DE MANGARATIBA 
Concillacio Bancária 
•••• 
'fl4 
Exercido de zoza 
pncilia0o Bancáriapm 30/09/2024 
i„iincu: 104 Agência:FRO- 0 Corito:-6240001-4 
Ficha: 50949 Conta: 6.2.11.03.1316- Caixa Economica - Aplic 
ApuraOkad05 iia1dOscOrttábe0 e doexbat0 
Saldo da contabilidade na data 1.095,61 
(-) Dep6srlos contimis no ocalizados no extrato banczirlo 
(.4.) Retiradas contabels no localizadas no extrato bancarlo 
(+) DeOsitoo dO extrato bancário não locailzadas na contabilidade 
) uradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
144,1 • idõ de0 extrato haseatio na data 
0,00 
Kolociton Dos ninvortedtos nAfkoci 
Ficha Darn 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
50949 04/0 7/2024 00057435 TRANVERENC/A MO EfeTUAbA(AMANDASASILVA MAIA) 
1.306,10 
1.306,i0 
LUCIA: He NA
, 
 itOr 
r.te de 
SUPerlilt( efesnanSab • 
141447.1;i: 731/5 
An "Ricardo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/Rl 
; PMMANGARATIM — Pagina do I 
,A.nailse do Perfil do Investidor Data da Avaliação 
Conta Corrente 
0006.000000624001-4 
Mês/Ano 1Folha 
VS MANGARATIBA FNSBLAFB I 09/2024 I 01/01 
CPF/CNPJ 
12.349.225/0001-37 
- -.straclora 
E.conômica Federal 
Endereço 
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 
São Paulo/SP - CEP 01310-300 
NPJ da Administrackra 
00.360.305/0001-04 
CAIXA - Extrato de Fundos 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
;Nome da Agência 
IANGRA DOS REIS, RJ 
.7•vocio 
OAlXA F1C PRATICO RENDA FIXA CURTO 
7 s:'7:abilidade do Fundo 
Código 
0887 
1CNPJ do Fundo 
1 00.834.074/0001-23 
lEmissão 
02/10/2024 
lInício das Atividades do Fundo 
02/10/1995 
lOperação 
0055 
o Mês(%) No Ano(%) 
6456 II 6,1278 
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2024 
8,4560 7,79852400 II 
Cota em: 30/09/2024 
7.84886900 
;:fesumo de Movimentação 
Histórico 
Saldo Anterior 
Aolicagoes 
Resgates 
Rendimento Bruto no Mês 
IRRF 
Taxa de Saída 
Saldo Bruto* 
Resgate Bruto em Trânsito* 
" sujeito ê tributação, conforme legislaç5o em vigor 
C...vírnentação Detalhada 
Hisf;')rion 
Vaiarem R$ 
2.386,31C 
0,00 
0,00 
15,4DC 
0,00 
0,00 
0,00 
2.401,71C 
0,00 
Valor R$ 
Qtde de Cotas 
305,994847 
0,000000 
0,000000 
305.994847 
Qtde de Cotas 
Dados de Tributação Rendimento Base 
0,00 
IRRF 
0,00 
!.- 7'crinações ao Cotista 
r .n) de fundos exclusivamente pelo Incerner Bank.ng 0.21IXA, do forma 
%ereicie-se de todas asvantagensquaos serviecson-lirelhe 
71.c se:f Gerenra para, sn.:ict!:ar a fin ,eu 
2s. ;Jamde reds.:zir suas despesas com impressão epostage"? 
,7,DArribui para preservação do mejn-ambiente! 
sua ag6n2ja de relaci.dnamento e cadastre ou 
de Atendimento ao Cotista 
Endereço para Corresponancia: 
O - 725 0101 Av. Paulista n°2.300. 11° andar. Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300 
Endereço Eletrônico: 
0330 725 7474 https://www1.caixa.g0v.briatendimento/telefones da caixa.asp 
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br 
,7::7:3:/S!:":r...7fextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 11: 
i,-000 MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA.ATIA 
itazào Bancário 
Nitro: Perfodo de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Exerciaio de 2024 
foal 5050 1Conta; 6.2,11.03.1 1 - aixa c sca A,T.B. Aplicação IC/C: 104 I 887-0 I 624002-2 Mign,cao 
Fonte de Recurso: 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2109 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contabll: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçbes Financeira de LAW:10z Imediata - Uso Gera! (F) 
Data Document°Doto. Especificação 
Saldo Anterior 
30/09/2024 DEPOSIT() -OLHA DE PAGAMENTO (12343225/0001-37) 
Lançamento: 00003602/2024 - Receita: 000661;2024 (Recebimento de receita) 
Movimento Saldo 
947.11 
6,12 953,23 
Total dos Depósitos: 6,12 Total das Retiradas: 0,00 
'WAIT OeuSIAP - PMMANGARAD6A 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
:cnca;ao Bancária em 30/09/2024 
Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Apuragão dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
:-.ELerliA RSA - An Ricardo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/RJ 
953,23 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
953,23 
Pagina I de 1 
7:DA 
DO- REIS, Ri 
FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 
rádigo 
0887 
I
CNPJ do Fundo 
00.834.074/0001-23 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
lEmissão 
02/10/2024 
IInicio das Atividades do Fundo 
02/10/1995 
Operação 
0055 
• Movimentação 
Histórico 
Qtde de Cotas 
121,447993 
0.000000 
0,000000 
121,447993 
Qtde de Cotas 
Valor em R$ 
947,110 
0,00 
0,00 
6,120 
0,00 
0,00 
0,00 
953,230 
0,00 
Valor R$ 
Aerior 
Resca:es 
Bruto no Mês 
-.3 Safc.2 
1--,.esg ale Bruto em Transito* 
eqa à trittacão, conforrne iegislaggo em vigor 
ii:ovimentagdo Detalhada 
CAIXA- Extrato de Fundos 
:7:e,liabiiidade do Fundo 
No Mês(%) 
0,6456 
No Ano(%) 
6,1278 
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2024 
8,4560 7,79852400 11 
Cota em: 30/09/2024 
7,84886900 
Administradora 
Nome 
Caixa Económica Federal 
/ente 
Endereço 
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 
São Paulo/SP - CEP 01310-300 
NPJ da Administradora 
00.360.305/0001-04 
MANGARATIBA FNSBLATB 
-:6!ls5 d Perfil do investidor 
I
CPF/CNPJ 
12.349.225/0001-37 
Conta Corrente Mês/Ano 
0006.000000624002-2 1409/2024 
Data da Avaliação 
os Tributação Rendimento Base 
0,00 
!IMF 
0,00 
ao Cotista 
sou extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma 
e sequra, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe 
. Fe com seu Gerenre pang sniicitar a inibigJo do envio mc-tnsa.,. do seu 
• - pelos Ó;:rrel os ,;.lem de reduzi r suas despesascornimpressão e poscagem 
7-.ns , 7.-Dc6.3 contribui para preservação do me io-ambienze ! 
.77.-adf.(a) :.7.7:t.t::ta, ..:•.ornpareca a sue agén,.:ia de relacinnamento e cadastra ou atualize 
,..:7dcre,;:;.) de e-mai 
Serviço de Atendimento ao Cotista 
Endereço para Correspondência: 
800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar Bela Vista. São Paulo/SP -CEP 01310-300 
Endereço Eletrônico: 
725 7474 I https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp 
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br 
• ::‘,..!xa.g,
..,v.br/SidmfextratolController/extrato_extratOFundolnvestimento 1/2 
9124 
.‘ 
Movimento Saldo 
76.57 
0,49 77,06 
FUNL,0jiCIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
,* Exerciria 49104 
Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Ficha: 50952 Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. I C/C: 104 I 887-0 I 624005-7 - i,:igracao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DCCLESO RO - RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
i:omplemente da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaccies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gera! (F) 
Data Documento Docto. Especificação 
Said() Anterior 
30/09/2024 DEPOSIT() FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00003603/2024 - Receite: 000602/2024 (Recebenento de receed) 
Total dos Depósitos: 0,49 Total das Retiradas: 0,00 
GeoSIAP is1t4ANGARA1MA. 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
em 30/09/2024 
' • , 
.887-0 Conta: 624005-7 
2.11.03.1319 - Caixa Eamomica -BLVGS Aplicação. 
Aplicação: 
• 
4 A. 
grim). 
Exercido de 2024 
300.2100 RECURSOS DO TOURO - RT 
-".7.•-.:ração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 77,06 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saido do extrato bancário na data 77,06 
H,ELENA ROSA 
, 
Tesortreira. 
An Ricardo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/RJ 
, 
Pagina I de 
Endereço 
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 
São Paulo/SP - CEP 01310-300 
NPJ da Administradora 
00.360.305/0001-04 
1
CPF/CNFJ 
12.349.225/0001-37 
E:-..crlámica Federal 
:il.ANGARATIBA FNSBLVGS 
,z:•:61se do Perfil do Investidor 
Conta Corrente 96s/Ano Fotha 
0006.000000624005-7 1409/2024 I 01/01 
Data da Avaliação 
CAIXA- Extrato de Fundos 
Extrato Fundo de investimento 
Para simples verificação 
lOperação 
I 0055 
;Vorne da Agência 
:ANGRA DOS REIS, RJ 
Fur,dc 
,CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO 
Rentabilidade do Fundo 
ródigo 
0887 
CNPJ cio Fundo 
00.834.074/0001-23 
lEmissão 
02/10/2024 
Inicio das Atividades do Fundo 
02/10/1995 
NoMels(%) NoAno(%) 
18456 II 6,1278 
Nos Últimos 12 Meses(%) 
8,4560 
Cota em: 30/08/2024 Cota em: 30/09/2024 
7,79852400 1 7,84886900 
a s rnc, da Movimentação 
h';s:Ortsc 
Said°Anterior 
Aplicações 
Resgates 
Rendimento Bruto no Mês 
•RRF 
• C F- .
Taxa deSaida 
Saldo Bruto* 
Resgate Bruto em Transito* 
Valor suelto trlbutação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Valor em R$ 
76,57C 
0,00 
0,00 
0,49O 
0,00 
0,00 
0,00 
77,060 
0,00 
Valor R$ 
Otde de Cotas 
9,818463 
0.000000 
0,000000 
9,818463 
Qtde de Cotas 
gados de Tributação Rendimento Base 
0,00 
IRRF 
0,00 
: -I'ormagities ao Cotista 
:o scu oNtraco de fundos excusivamonte pelo Incernec Banking CAIXA, de forma 
ave'Irs, e bereficie-se de todas as vented-ensque os servidos on-line lhe 
7? .,;(477 e;r,,re-mre para solicar a irgOo do c,nvir, mcnsa: do 
. A150 de rt,d::zi r suax deSpeSaS Corn impressão e pOSC,9gem 
para preser,agao do !neio-arbiente! 
, .-..-nc‘pareça a sua agénia de relacionamenfc e cadastrn ou atua i-e 
de Atendimento ao Cotista 
Endereço para Correspondência: 
-
726 0101 Av. Paulista n° 2.300.11° andar, Bela Vista. São Paulo/SP - CEP 01310-300 
Endereço Eletrônico: 
725 7474 Mtps://www1.caix2.dov.briatendiment0/telef0nesda caixa.asp 
Acesse o siteda CAIXA: www.caixa.gov.br 
s: s-.-.faxtratc.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoinvestimento 1/2 
EbIcodsp. tip ;Wadi 
- • • 
Patrol Period° de 01/09/2024 a 30/09/2024 
C/C: 104 I 887-0 I 624003-0 - Mioricao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO T RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO E)(ERCI:CIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.00.00.00,00 ApiteisOes Firranceiras de Ligoluez iiriediata - Uso Geral (F) 
Data Documento Docto, Especificação 
Saldo Anterior 
30/09/2r1Z4 DEP05130 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225f0001-37) 
latnçarneritu: 00003600/2024 - Retake: 000659/2024 (Recebimento de receita) 
Movimento Saldo 
307,08 
3,67 310,75 
Total das Depósitos: 3,67 Total das Retiradas: 
GeosiaP -14 6iWnoTaT: ,4MANGARAT18A 
Ficlia. 50060 IConta: 6,2,11.03.1324 - Cauca Econ.-ENSBLGES624.003-0 Aplic 
Fiji-400 MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAILATIBA 
Razão Bancário 
1.5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT 
= Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico Valor 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exarado de 2024 
Bancária em 30/09/2024 
Agência: 887-0 Conta: 624003-0 
6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGE.S624.003-0 Aplic 
• 1 
Conta 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
acäo dos movimentosnit)conciliados 
31375 
0,00 
0,00 
261,23 
0,00 
571,98 
- Depositos do extrato bancário nici localizados na contabilidade 
50960 04/07/2024 00057430 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (MARCOANTONIOANTUNES) 
3C1A-HELENA ROSA An Ricardo Nunes 
T es ou r ei ra Contador 
CRC:0561910-8/RJ 
Pagina 1 de 1 
261,23 
261,23 
CAIXA- Extrato de Fundos 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
No Ano(%) 
6,1278 
:Rentabilidade do Fundo 
No Mês(%) 
0,6456 
Nos Últimos 12 Mesas(%) 
II 8.4560 H 
Cota em: 30/08/2024 Cota em. 30/09/2024 
7,79852400 7.84886900 
1
CNPJ da Administradora 
00.360.305/0001-04 
Aciministradora 
l‘lorne 
Caixa Económica Federal 
Endereço 
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista, 
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 
IRRF 
0,00 
Rendimento Base 
0,00 
Lados de Tributação 
:., ANGARATIBA FNSBLGES 
ICPF/CNPJ 
I 12.349.225/0001-37 
Conta Corrente I tVlas/Ano rolha 
0006.000000624003-0 09/2024 01/01 
-Eno Perfil cio Investidor Data da Avaliação 
ria Movimentação 
Valor em R$ Qtde de Cotas 
Anterior 568,310 72.873908 
0,00 0.000000 
0,00 0.000000 
7.?encinento Bruto no Mês 3,670 
7 0,00 
0,00 
a ,teSaida 0,00 
Saidc Bruto* 571,980 72,873908 
REtscaie Bruto em Trânsito* 
triOufação. conforme legislagão em vigor 
0,00 
Movimentação Detalhada 
kiistórico Valor R$ Qtde de Cotas 
informações ao Cotista 
sou extrato de fundos exclsivamente peloInternet Banking CAIXA, de formo 
e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que es serviccs on-line lhe 
Fa.:e com seu Gerente para snlicitar a mi h ç5o ein mansa.., do snu 
pelos Correios. .L.lem de reduzir SL13.9 despesas com impressão e postagem 
,r.x7rarcs, 7cc6 contribui para preservação do meio-arbienrc! 
E::i.izarifi (a) L7.-ta, nozooareç à .cu A de relacinamer:to cadare ou tuaii ze 
,c-rfta i 7 . 
Serviço de Atendimento ao Cotista 
jEnderego para Correspondência: 
- 726 0101 lAv. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300 
[Endereço Eletrônico: 
725 7474 I nttps://www1.caixa.pov.br/atendimento/telefones da caixa.asp 
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br 
-.1-.7-.-..7xi-zi-ito.caixa.gov.brisidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoinvestimento 
ARA DOS REIS, RJ 
2=:irdo 
:CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO 
}Código 
0887 
ICNPJ do Fundo 
I 00.834.074/0001-23 
lEmissão 
02/10/2024 
IInício das Atividades do Fundo 
02/10/1995 
lOperação 
I 0055 
1:2 
SIP 
.4 
Exercicio de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
RazAo Bancario 
Nitro: Period° de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Ficha: 50958 I Conta: 6,2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV IC/C: 104 I 887-0 I 624006-8 - Pligracao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TURO RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contabil: 1.1.1.1.1..50.00.00.00.00 - ApItcaçrdas Financeiras de Liqudez Imediata - Uso Geral (F) 
Data DocumenteDock). Evecificaçáo 
SaidaAnterier 
30/09/204 DEPOSITO rOLHAOEPAGAMENTO (12349225/0001.37) 
Lançamento: 00003597/2024 - Receite: 000656/2024 (Recebenento de recettaj 
movirriento %trio 
0,01 
12,47 
12,54 
Total dos Depósitos: 0,07 Total das Retiradas: 0,00 
LieeSIAP - PMMANDARKIIIIA 
Exercido de 2024 
41:% v., • 
FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
c:iação Bancária em 30/09/2024 
1.5000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 12,54 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 12,54 
I :;ELENAROSA An Ricardo Nunes 
+esoureira Contador 
CRC: 0561910-8/RJ 
Pagina 1 de 1 
887-0 Conta: 624006-8 
6.211.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
774,1111 Canta: 
GovConta Caixa 
.. ..:,.. A
das Contas Individuais 
' • 4r 
•:3'f47%-'' 
"!./ GOVCONTA CA 
0887/01.3»,:i062,100':. 
FMS MANGARATISA FNSE3Lii 
, Doc, Históricc 
SALDO ANTERIOR 
Taxa 
de: 01/09/2024 
Valor (RS) 
até: 30/09/2024 
-• 
12,47C 
SALDO TOTAL 
12,47C 
SALDO TOTAL 12,47C 
SALDO TOTAL 12,47C 
SALDO TOTAL 12,47C 
SALDO TOTAL 
000000 REM BASICA 0,07430000 0,01C 12,48C 
• 02G000 CRED JUROS 0,00500000 0,06C 12,54c 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 12,54C 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 12,E4C 
SALDO TOTAL 12,54C 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 12.5,L:7 
• SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL .12,54C: 
•"-,; ':•)3.,2024 SALDO TOTAL 1.2,54C 
2024 SALDO TOTAL 12,54C 
2:3/09/2024 SALDO TOTAL 12,54C 
.:-.4.109/2024 SALDO TOTAL 12,54C 
15/29/2224 SALDO TOTAL 12,54C 
::: ,».7.:9;12.02.4 SALDO TOTAL 12,5-4t 
SALDO TOTAL 12,54(.2 
SALDO FINAL 124.2 
••\ 
.• 0 a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado. 
MAPRIMIR FECHAP 
:;:ovconta.caixa.gov.brisigoviextrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null ,/1 
*5 
1st 
I 
4a.ve. 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Itazaa Bancéria 
S. 4 
*r. 
Flitrot Perk); de 01/09/20-24 a 30/09/2024 
Ficha: 51287 1Conta: 6.2.11.03.132S - Caixa Econ.--Estrid.Rede Serv.Atencao Bas.!IC/C: 104 I 887-0 I 624009-0 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaçdo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contábli: 1,1.1.1, 1.50.00.00.00.00 - Aplic00e$ Financeras de LiquIdez Irnedlata - Uso Geral (F) 
grio 2624 
vim 
Movimento Saida 
62,51 
0, 40 S2,91 
.1' 
Data Docornent3 Doctu. EspecitiCaçao 
Saldo Anterior 
30/09/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12)49225/0001-37) 
Lançamento: 00003508/2024 - Receita: 000E57/2024 ( Recetiinert°deread) 
Total dos Depósitos: 0,40 Total das Retiradas: 0,00 
GooSIAP - PPIMANGARATIBA 
aço 30(4496 -,RECURSOS DO TESOURO - RT 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
rionciiaçáo Bancária em 30/09/2024 
6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenyâo Bás.Satide Ardic 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULAM D4IMSTOS7141 
:LICIA HELENA ROSA 
- 
AriTA-KZ 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 62,91 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 62,91 
• 
An Ricardo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/R3 
Pagina 1 de 1 
• GARATIBA 
,A10177C,' ca Agência 
'ANC-RA DOS REIS, RJ 
,r-unoo 
.CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 
rbdigo 
0887 
I
CNPJ do Fundo 
00.834.074/0001-23 
l
Emissão 
02/10/2024 
lInicio das Atividades do Fundo 
02 /1011995 
Operação 
0055 
CAIXA- Extrato de Fundos 
tftligA Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
Rentabilidade do Fundo 
No !Ms(%) 
0,6456 
No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%) 
11 6,1278 8,4560 
Cota em: 30/08/2024 Cota em: 30/09/2024 
7,79852400 Ij 7.84886900 
Edonômica Federal 
Endereço 
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 
São Paulo/SP - CEP 01310-300 
CNPJ da Administradora 
00.360.305/0001-04 
\;ANGARATIBA FNSCONVENENTE 
CO Pef/ldo Investidor 
I
CPF/CNPJ Conta Corrente ês/Ano IFolha 
12.349.225/0001-37 0006.000000624009-0 f09/2024 I 01/01 
Data da Avaliação 
o da Movimentação 
SE:.iC Anterior 
.L.p:icacAes 
Resgates 
R.endimento Bruto no Mês 
!RRF 
Taxa deSaida 
Said°Bruto' 
Resgate Bruto em Tránsito* 
Vaior sujeito tribl;tação, conforme legislação em vigor 
Movimentagão Detalhada 
Data Histórico 
111 
Valor em R$ 
62,51C 
0,00 
0,00 
0,400 
0,00 
0,00 
0,00 
62,91C 
0,00 
Valor R$ 
Qtde de Cotas 
8.015458 
0.000000 
0.000000 
8,015458 
Qtde de Cotas 
Dados de Tributação Rendimento Base 
0,00 
IRRF 
0,00 
informações ao Cotista 
:c seu extrato de fundos exc:usivarnente peio rriternet BankingCAIYA, de forma 
e segara, e beneficie-se de todas as vantaaens que os servicos on-floe lhe 
. .".••:,r7 seaGerente para solici ar a inibição do envio tensa = do seu 
.7 am de reduzir auSS despesas coo impressAo e poscagem 
.ic,nrribui para preserr7a;à0 do moi o-anrbiente! 
..;'..)mpare,:a a sua ag6ni.ia de relacionamento e cadastre ou 
e-mal. 
de Atendimento ao Cotista 
Endereço para Correspondência: 
- 726 0101 Av. Paulista n° 2 300 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 
EnderegoEletrônico: 
7474 i￾itp&iiiiiviwiNl.caixa.qov.briatandirnantoltelefones da caixa.aso 
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.clov.br 
• r.f ato caix a .g ov.br si dmf extr ato I Controller/extrato_extratoFundo!nv estimento 1/2 
tyscrOicia Oa 2024 
UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Raz;lo Bancário 
Nitro! Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Ficha: 5154a 1Conta; 6.2.11.03,1326 -Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.erIC/C: 104 887-0 I 624010-3 Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contabll: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçbes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Data Document°Docto, Especificaçao 
SaidaAnterior 
30/1,' V2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00003599/2024 Receite: 000658/2024 (Recebimento de recette) 
Movimento Saldo 
62,16 
0,10 62,5Ei 
Total dos Depositos: 0,40 Total das Retiradas: 0,00 
-6;0 - 'sTA:;::;t4--tWAr76,-altA7tr-a - 
7:UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Exercido de 2024 
.:`,Conc! çáo Bancária em 30/09/2024 
46fisigia: 8137-0 Conta: 624010-3 
Con: 6.2.11.03.1326 E oIIMIVIN1 Mgr- trr 
1:4--•121kL*1 k 144 J J.Ikt*T-10.41 (1.1;0A D. :41 Apilica00: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 62,56 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 62,56 
ROSA An Ricardo Nunes 
-.-eoure.,,á • Contador 
CRC:0561910-8/RJ 
Página I de 1 
"2:LRA.7.BA 
24. -.3:47 
1 AI 
I
CNRI da Administradora 
00.360.305/0001-04 
tra °fora 
...2 Eccnômica Federal 
Endereço 
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 
Sdo Paulo/SP - CEP 01310-300 
IRRF 
0,00 
Rendimento Base 
0,00 
::::•ndos de Tributação 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
Operação Emissão 
0055 02/10/2024 
linício das Atividades do Fundo I 02/10/1995 
r
ódigo 
0887 
CNPJ do Fundo 
00.834.074/0001-23 
CAIXA- Extrato de Fundos 
.- aol!!da.cie do Fundo 
No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2024 Cota em: 30/09/2024 
6.1278 JJ 8,4560 7,79852400 IJ 7,84886900 
O//ente 
liJorre 
SUS I
CPF/CAIPJ 
12.349.225/0001-37 
Conta Corrente IIVIas/Ano rolha 
0006.000000624010-3 I 09/2024 01/01 
Anáise do Perfil do Investidor Data da Avaliação 
I 
esurno da Movimentação 
Valor em R$ Qtde de Cotas 
SaidaAnterior 62,16C 7.970817 
Aplicações • 0,00 0.000000 
Resgates 0,00 0.000000 
Rendimento Bruto no Mês 0,40C 
IRR7-7 0,00 
• 0,00 
7-axe deSaida 0,00 
Ssicc Bruto* 62,56C 7,970817 
sateBruto em TrAnsito* 0,00 
s....e:to tributaçao. zonforme legislação em vigor 
o ifrnentagão Detalhada 
StO0 Valor R$ Qtde de Cotas 
±i:.,:inaç.'5es ao Cotista 
fUncio4., exclusi yarned::te velo Interner Benking CALA, de forma 
•4.70i: e Lereficfe-se de codas as vantagens que os services on-line lhe 
n''ren - - pari soLicitar a 71rb;q5"cdo j, ,OCfl.Sd. ,3t7It 
de .7'eci:Jz2r suas despesas com impress5o e pcscagn 
_7.7,ncribui para preservaçAo do mein-ambienno! 
.:)/npareed à sua ag6n,.;•!-a de reiaciname eadasl- n ou _ 
e-mei7. 
Se.-viço de Atendimento ao Cotista 
Endereço para Correspondência: 
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300,11° andar. Bela Vista, Sao Paulo/SP - CEP 01310-300 
iOuvidor/a: Endereço Eletrônico: 
3800 725 7474 https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp 
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br 
sid7ofextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 
O 
FA-56 
1/2 
Orne da Agência 
ANGRA DOS REIS, RJ 
-Ao RENDA FIXA CURTO 
Exercício de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Ficha: 60192 i Conta: 6.2.02.00.1217 - 8radesco - Samu I 23496-6 IC/C; 237 0886-9 I 0023496-6 - Migracao 
Movimento Saldo 
1,00 
Data Documento Docto. Especificação 
Saldo Anterior 
Ws-1' GéoSIAP '-'14+1011J4 114 
Filtre: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Fonte de Recurso. 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Conttddl: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Barcos Conta Movimento Demais Caritas 
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Oztuvicii, &IA 2024 
, 
Conciliação Banana em 30i/0g/2024 
1 300 2100 PF CURSOS DO TESOURO - RT 
Banco: 237 0886-9 0023496-6 
Ficha: 60/92— Conta. 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DL IMPOSTOS r 
Apuração 
Saldo da contabilidade na data 1,00 
(-) Depósitos contibeis no locallzados no axtpato bandiric 
(+) Retiradas cvntAbeis no lecallzadas no extra° banana 
(+) tkpósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário ao localizadas na contabdade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
*ado do 0c-tire° bargain° no data IAA 
• 
I.UCLA HELENA ¡lost, 
.,:rjetta 
• 
w -- 
,,rd'rvion:e inte ds To eivic5 
Ch
a 
ol- -73'" 
Arr RIcarLio Nunes 
CAntatior 
CRC: 0561910-8/R3 
bradesso 
Lsa 
Saldo de Conta-Corrente 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNN:012.349.225/0001-37 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 08/10/2024 - 15h30 
.,incia: 886 Conta: 0023496-6 
A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjseilimprimirPopup.js1 
7-vealdos Saldos Saldo Disponível Para Investimento 
Tocai R$ 256.450,81 Total R$ 1,00 
Disponível Demonstrativo de Investimentos 
duto Saldo R$ Produto Saldo R$ 
Total Disponível 256.450,81 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 256.449,81 
T.: -.:a-Cor:ente 1,00 Total 256.449,81 
PúCiicc 256.449,81 **Investimento com Baba Automática 
3s cados acimatam como base 08/10/2024 as 15h30 e estão sujeitos a alteragBes. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização. 
08/10/2024 15:30 
littps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br'ibpjseilimprimirPopup..;,,. 
Depositário / 
Administrador: 
CNP2, do Administrador: 
Endereço: 
Empresa: 
CNP.-3 da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNP3 do Fundo: 
Período: 
Coza em: 
';',entabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
012.349.225/0001-37 
00886-9 I 0023496-6 
02/10/2024 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/09/2024 a 30/09/2024 
30/08/2024 - 2,1607473 
30/09/2024 - 2,1750931 
+0,66% 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
918.118,03 428.270,65311 
IOF - 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
925.384,65 7.266,62 
IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
.:•-•_.aosção Cotas 
:0•:= Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saido Atual 918.118,03 428.270,65311 
IOF - 
931.528,54 13.410,51 
IRRF (R$) - 
03:10.'2024 08:1 
tittps:/./www.ne2.braciesconetempresa.b.briibpiseilimprimirPop LI p.is! 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
ke7tirriento do 
74.F 6.143,89 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
De..sbioqueio judicial: R$ 0,00 
Transferencia 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Semiyo de Aló Bradesco 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones 
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. 
03/10.'2024 08:1 
• ... • outs Exercido de 2824 
VLINDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Ficha: 53265 Cont. 6.2.11.03.1329 - B. Brasil-FNSCONVENENTE-Aplica530/16.1C/C: 001 I 3836-0 I 16619-7 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NIA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contabli: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Apli cal; 6es Finaiiceiras de Liquidez:mediate- Uso Geral (F) 
Data Documento Docto. Especificação 
Said(' Anterior 
DEPOSITO FOtkiA DE PAGAMENTO (12.34.1225/0001-37) 
lançamento: 00003550/2024 - Receita: 000640/2024 (Recebimento derecede) 
Movimento Saldo 
403.69 
406,18 
Total dos Depósitos: 2,49 Total das Retiradas: 0,00 
ribiro GeoSIAP - PRPIANGARATILlk-- 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Cc:riciiiaçao Bancária em 30/09/2024 
Exercido de 2024 
'litto.! 001 Agil,nua. 3836-0 Conta: 16619-7 
,ctia. 53265 Conta: 6.2.11.03.1329 - 8.do Brasil-FNSC0NVENENTE-4plica0o/16.619-7 
c,ritc de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Apuração dos saldos contábeis e de extUreto ' 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
406,18 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 • 
Saidado extrato bancário na data 40649 
Li6 fpa 
LitC14 de tnctrti • , rtnangiS 
l'kixOtc.,. 73353 
Ari itkardo Nunes 
Contador 
CRC:0561910-8/R3 
iTrMANLIATiATIaA Poona 1 oe 
3836-9 
16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE 
s.:s. -.0 ,:e;re:'encie. SETEMBRO/2024 
:723 R.7 CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
iss Histórico 
_ 03.2024 SALDO ANTERIOR 
• 0972024 SALDO ATUAL 
do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
403,69 
406,18 
S.2.L20 ANTERIOR 403,69 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,49 
:::;;POSTO DE RENDA (-) 0,00 
;-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 2.49 
SALDO ATUAL = 406,18 
Valor OF Quantidade cotas 
313.626849 
313.626849 
Saldo cotas 
313.626849 
10.2024. 18:31 Banco do Brasil 
-:e 
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G333021624103207012 
02/10/2024 16:31:49 
iaior da Cota 
00 08:2024 1,287177903 
.1. 2 2024 1.295101735 
0,6155 
5.9083 
12 Tieses 8,2299 
ssso e'etuada ccm sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
AtenoMento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
1 / 1 
.autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 
egi 
ruNDO MIMIC/PALirkSAÚDE DE MAINGARATIBA 
itazáo Bancário 
12iWas Periodn de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Sicakelia'a cie 2024 
Fictia: 56441 Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C IC/C: 104 I 887-0 I. 624,1)24-2 - Pligracao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Footede RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Finance:1'as de UquIdez Imediata - Uso Gera! (F) 
Data Documento Docto. Especificaçáo 
Saldo Anterior 
2014 DEPOSITO POLIALEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00003604/2024 - Receita: 000663/2024 "Recebimento de receita) 
Movimento Saldo 
562.76 
3,63 56630 
Total dos Depósitos: 3,63 Total das Retiradas: 0,00 
GenSIAP - PMMANGARATI3A 
15000000 - RECURSOS Nii.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 
7-UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
ConciUagAo Bancária em 30/09/2024 
:104 Agência: 887-0 Corta: 624024-3 
6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic. 
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data $66,39 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 566,39 
E LENA ROSA An Ricardo Nunes 
Tascureir:a Contador 
CRC:0561910-8/R2 
Pegina 1 de 1 
Exercicio de 2C14 
56441 
7111,2, 
No Wes(%) NoAno(%) 
0,6456 6,1278 
Nos Últimos 12 Mesas(%) 
8,4560 
Cota em: 30/08/2024 Cota em: 30/09/2024 
7,79852400 II 7,84886900 
CAIXA - Extrato de Fundos 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
Código lOperação rm,ssão 
0887 0055 02/10/2024 REIS. Rj 
ICNPJ do Fundo 
FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO I 00.834.074/0001-23 
Início das Atividades do Fundo 
02/10/1995 
al:aPiiidade do Fundo 
Administradora 
'Nome 
.Caixa Econômica Federal 
Endereço 
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista. 
São Paulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ da Administradora I 
00.360.305/0001-04 1 
Ciiente 
,PLANEJA SUS 
.Análise doPert?! do investidor 
I
CPF/CNPJ 
12.349.225/0001-37 
Mês/Ano 1Folha 
09/2024 I 01/01 
Conta Corrente 
0006.000000624024-3 
Data da Avaliação 
7,:asumo da Movimentação 
Saico Anterior 
..a.;itactes 
Fesgates 
entc Bruto no Mês 
-axacc Saida 
Sn-co Brute* 
Rescate Bruto em Transito* 
seito trio.,:tacâo conforme legislação em vigor 
Tv;ovimentagdo Detalhada 
Valor em R$ 
562,76C 
0,00 
0,00 
3,63C 
0,00 
0,00 
0,00 
566,390 
0,00 
Qtde de Cotes 
72,162024 
0.000000 
0,000000 
72.162024 
Histórico Valor R$ Of de de Cotas 
Lados de Tributação Rendimento Base 
0,00 
IRRF 
0,00 
/rformaccies ao Cotista 
cc SÇU extrato de fundos ex^'- ivamence pe/oInternet Ban;ing CAIXA, de forma 
e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviocs on-lirelhe 
con' seu Gerenre para solicitar a inibição do envio mensa: do seu 
nolos correios. stem de reduzir suas despesas com impress&o e poscagem 
sx=raccs, 7cce concribui para preservação do meio-ambiente! 
—=3do(a) Cotista, comoareda A sua agência de relacicnamento e cadastre ou atuaLice 
er:deredo de e-mail. 
Serviço de Atendimento ao Cotista 
SAC: Endereço para Correspondência: 
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista. São Paulo/SP - CEP 01310-300 
ouvidoria: Endereço Eletrônico: 
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp 
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.00v.br 
---.'extrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 
t• • 
• 
Bluirekto de 1024 
.Y" FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MAPIGARATIBA 
Razão Bancário 
Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Ficha: 54704 Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasd-FNSConrenenteIt- Aplic./163511C/C: 001 I 3836-0 I 16356-2 -M racao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESO RO - RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
LCnnta Cont.thil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçães Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Data Docur.teiito Docto. Especificação 
Salo° iariWilOr 
30/09/202.4 DEPOSITO FOINA DE PAGAMENTO 02.349.22510061-37J 
Lançamerito: 00003579/2024 - Receita: 000639;2024 (Recebirdenw de receita) 
Movirnento Saida 
651,22 
4,39 655,61 
Total dos Depósitos: 4,39 Total das Retiradas: 0,00 
PMMA14 (8)ÍFIA -"II7— 
f 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
• Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 30/09/2024 
001 Anca: 3836-0 Conta: 16356-2 
54704 Conta. 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente 11 - Aplic./16356.2-2 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
Apuraglio dos saidos contibeis e do extrato 
300.2100— RECURSOS DO TESOURO - RI 
Saldo da contabilidade na data 655,61 
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancáno 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00: 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saidado extrato bancerio na data 655,61 
LUCIA HELENAROSA 
cROci 
SUPar 'VW*" 'Stik ¶f4141.V 7335 
Contador 
CRC: 0561910-8/R3 
m.ANGARATISA 07aine de — I 
ai.a F-iistórico 
008/2024 SALDO ANTERIOR 
30/09/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
651,22 
655,61 
SALDO ANTERIOR 651,22 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDiMENTO BRUTO (+) 4,39 
POSTO DE RENDA (-) 0,00 
0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.39 
ATUAL -= 655,61 
ac):-da Cota 
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
132,336976 
132,336976 132,336976 
bar= CO braSII 
hvestimentos Investimentos Fundos - Mensal 
G333021624103207011 
02/10/2024 16:31:31 
3836-9 
16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE 
SETEMBRO/2024 
kc Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
2,324 4,920908257 
4.954120442 
meses 
C.6749 
6.4473 
8.9585 
7rarsag5o efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Servcc ce Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
s ai.:-.catendirnento.bb.com.br/aPf-aPj-autoatendimentoiindex.html?v=2.37.1#/template/-2Foonsuitas-2FGF16.bb 111 
' 
•••• 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razao Bancário 
A ift 3434 
Filtroi Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Ficha: 57731 I Conti: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUEIC/C: 104 I 887-0 I 624835-9 - mujracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSNabVINCULADOS DE IMPOSTOS AplicacAo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT 
Fonte ao Recurso STN: 1500 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE -
Complemento da Fonte de Recurso STN: 
Conte Contábil: - Bancos Conta Movimento - Demais Cantos 
ulata Documento Docto. Especifica;So 
Saldo Anterior 
30(09/2024 DEP0511-0 FOLHAOEPAGAMENTO (12349.225/0401-37) 
Lançamento: 00003605/2024 - Receita: 006664/2424 (Recebirne0to de receita) 
Movimento Saldo 
270.72 
1,71 272,46 
Total dos Depósitos: 1,74 Total das Retiradas: 0,00 
Ogesigs..rgli4AuoiRATI6s 
et,f417:Ra.., 
LUCIA 141.0X4 It 1 
LUC14.1",14 
SUP041.41e Ns.rcre/ 
• , 
An Ricardo Nunes 
Contador 
cizc: 05619104m 
;;,•.; 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Off 
. , . 
^ -A 
s a. 
q et 
 OF a Arr.. Exercicio de 2024 
Conciliação Bancária em 30/09/2024 
' 
Bahco: 104 Aciênue 887-0 Conte: 624035-9 
,tha; 57731 Lont.s. 6.202.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBLAPLICC/C 624035-9 
ente de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI Aplicaçac: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RI 
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade no data 272,43- 
(q) Utx.5006 contabals otio lotaiizado$ eio extrato baneario 0, 00 
(+) Retiradas contabsis nio looslizadas no odrato bancario 0,00 
(+) Depósitos do extsato bancariorig°locailzadoS na contabilidade 0,00 
(-) Retiradss do efrxkrato bancario nSo locaiizsdas na ei..intabilidade 0,00 
extraim baaw‘teic,r46 ciatA 2V144411 
6;51167: PNIMANGARRIIBA 
,Noms de Agência 
ANGRA DOS REIS, RJ 
:Fundo 
FiC PRATICO RENDA FIXA CURTO 
Código 
0887 
I
CNPJ do Fundo 
00.834.074/0001-23 
rmisseo 
02/10/2024 
iInicio das Atividades do Fundo 
02/10/1995 
Operação 
I 0055 
No Mês(%) No Ano(%) 
0.6456 II 6,1278 
Nos Últimos 12 Meses(%) 
8,4560 
Cote em: 30/08/2024 Cota em: 30/09/2024 II Ii 7,79852400 7,84886900 
AI A 
CAIXA- Extrato de Fundos 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
Rentabilidade do Fundo 
-:•737.':-Ilstradora 
f.:dnf:,.m.ica Federal 
Endereço 
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 
São Paulo/SP - CEP 01310-300 
NPJ da Administradora 
00.360.305/0001-04 
I
CPF/CNRI Conte Corrente lMês/Ano Folha 
12.349.225/0001-37 0006.000000624035-9 09/2024 01/C1 .026•'0 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 
ccPerfil do investidor 
77 S. da Movimentação 
Hisi5rico 
.caoo Anterior 
Aolicações 
Resgates 
Rendimento Bruto no Mês 
!RRF 
Taxa deSaida 
Said() Bruto* 
Rescate Bruto em Trãnsito* 
Valor sujaito tributação:conforme legislação em vigor 
riiavimentagão Detalhada 
Histárico 
Data daAvaliação 
111 Valor em R$ 
270,72C 
0,00 
0,00 
1,74C 
0,00 
0,00 
0,00 
272,46C 
0,00 
Qtde de Cotas 
34,713839 
0.000000 
0,000000 
34 713839 
Valor R$ Of de deCotas 
1.3ados de Tributação Rendimento Base 
0,00 
IRRF 
0,00 
Informações ao Cotista 
sou extrato de fundos exclusivamente pelo Incernec BankingCAIXA, de forma 
e segura, e beneficie-se da todas as vantagens que os serviços on-line lhe 
.ie 7 conseu Gerente para soliciar a inibição do envio mensal do seu 
,,..zem de reduzir 31.135 despesas cont impressAo e postagem 
7ri7n:7, :.,-..ncrfhui para preservação do neio-ambienZe! 
compareça à sua agência de relaciona:netto e cadastre ou atualize 
inc-mail. 
Atendimento ao Cotista 
lEnderepo para Correspondência: 
- 726 0101 lAy. Paulista n° 2 300, 11° andar, Bela Vista. São Paulo/SP -CEP 01310-300 
ndereso Eletrônico: 
zc,at 474 ICII:tos.r/wwwl.caixa.gov.briatendimentoitelefones da caixa.asp 
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.qov br 
:-...-,s..,s!drnfextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoinvestirnento 1/2 
Exereicio de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAPtATIM 
Raz.ao Bancário 
Total dos Depósitos: 2.757.962,57 Total das Retiradas: 2.251) 000,0L 
1 P PM 
Data Documento Docto. Especificação 
Saldo Anterior 
03/01/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12 349.225/000i-37) 
Lancamento. 00003414/2024 - Movimento 8am-into: 000032/2024 CTrartaterincia banctiria) 
iOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22510001.37) 
Lançamento; 00003508/2024 - Movitnento Ilanairio: 000036/2024 (Transferincia bancArie) 
FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 
Lançamento: 000C3531/2024 - kovlasurta Bancirio: 000037/2024 (Tradsferência b,-trinina) 
FOLHA PAGAMENTO (I2.349.225/0001-37) 
Lançamentol 00000582/2024 - Receite: 000642/2024 (Recebenento de receita) 
Movimento Saldo 
2.754.242,96 
-2 750.000,00 4.242,26 
1.000.000,00 1 004.24.06 
1.750.000,00 2.754.242,96 
7.962,57 2.762.209,53 
17/09/2324 DEPOSITO 
19/09/2074 DEPOSITO 
30/0912024 DEPOSITO 
Piltxol Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Fiche. 62945 Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - EMS INVEST SLISj 38361ER f101 33fl O .164t,0 1 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplkar,So: 3002100 - RECURSOS DO TESOURO RI 
Fonte de Recurso STN: 1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonbe de Recurso STN: 
Conta Contabll: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Cantas 
.:JNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Concação Bancária 
Bancária em 30/09/2024 
Exercicid de 2o2 
Agência: 3836-9 Conta: 19489-1 
Conta 6.2.02.00.1223 - BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC 
recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Apuração dos saddos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 2.762.205,53 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0.00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 2.762.205,53 
1 . ,_ Ar:Ricardo Nunes 
. 7esoureira , -R5 it 4 Contador 
• • - - ---Z-i!"...t., ivi-ii- .. 
CRC: 0561910-8/R3 
Página 1 de 1 
2.754.242,96 
2.750.000,00 
2.750.000,00 
7.962,57 
0,00 
0,00 
7.962,57 
2.762.205,53 
ANTERIOR 
, 
Ti 
DE RENDA (-) 
LIQUIDO 
S:1,1_ 730 ATUAL = 
•,:aLcr - da Cota 
1.287177903 
1,295101735 
310812024 
30/0912024 
Rentabilidade 
0,6155 
5.9083 
8,2299 
\42 ar:o 
>s 12 meses 
Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
:orsagto efetuada com sucesso por: J3218178 .
 LUCIAHELENA ROSA. 
Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 
Oct! RAJ LIU Dfilbli 
30/08i2024 SALDO ANTERIOR 2.754.242,96 2.139.753.140419 
03!09,2024 RESGATE r 2.750.000,00 2.135.218,290168 1,287924524 4.534,850251 
Aplicação 06/05/2022 1.489.849,90 1.156.783,551260 
Aplicação 10/05/2023 157.654,54 122.409,768975 
Aplicação 28/12/2023 8.946,91 6.946,759636 
Aplicação 02/01/2024 1.059.146.13 822.366,613972 
Aplicação 12/04/2024 34.402,52 26.711,596325 
7-.09/2024 APLICAÇÃO 1.000.000,00 774.204,400035 1,291648562 778.739,250286 
19.C9'2024 APLICAÇÃO 1.750.000,00 1.354.070,439812 1,292399530 2.132.809,690098 
.1:9:2024 SALDO ATUAL 2.762.205,53 2.132.809,690098 2.132.809,690098 
do rnês 
-..-.natenaimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1 
RF OP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Histórico Valor Valor IRPrej. Valor cota Comp. Valor IOF Quantidade cotas 
G333021624103207014 
02/10/2024 16:32:30 
Saldo cotas 
v-estimentos - investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 
19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS 
SETEMBRO/2024 
(t • 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário k 4 „s, 
'‘,IP4 
1ft, Dearer's:,ao 2424 
Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941C/C; 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contabll: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicag6es Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Data Documento Docto. EspecificaçSo Movimento Saldo 
Saldo Anterior 2.501.273,02 
02.00 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -77.480,74 2.423.792,28 
Lançamento: 00003491/2024 - Pagamento: 002127/2024 (Pagamento) 
02/09/2024 Estorno PIEI-LI ILiRA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59) 941,06 2.424.133,34 
Lançamento: 00003492/2024 - Pagamento: 002128/2024 (Estorno de Pagamento) 
02/09/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -637.254,80 1.797.478,54 
Lançamento: 00003542/2024 - Pagamento: 002159/2024 (Pagainertio) 
02/09/2024 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -2.784.00 1.784,694,54 
Lançamento. 00003543/2024 - Pagarnianto: 002160/2024 (Pagamento) 
02/09/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042912) -999,53 L793.695,91 
Lançamento: 00003544/2024 - Pagantento: 002161/2024 (Pagamento) 
02/09/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -832,29 1.792.862,72 
Lançamento: 00003545/2024 - Pagamento: 002162/2024 (Pagamento) 
02/09/2624 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.09893 1.781.763,79 
Lançamento: 00003546/2024 - Pagantento: 002163/2024 (Pagamento) 
02/09/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGAPAT19A (29.138.310/0001-59) -119.916,46 1.661.947,33 
Lançamento: 00003547/2024 - Pagamento: 002104/2024 (Pagamento) 
02/09/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00004000000000042812) -2.403,03 1.659,443,70 
Lançamento: 00003559/2024 - Pagamento: 002124/2024 (Pagamento) 
02/09/2024 INS5 FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (60900000000000042812) -27.455,39 1.631.9813,31 
Lançamento: 00003560/2024 - Pagamento: 002175/2024 (Pagamento) 
03/09/2024 PAGAMENTO S8,13 SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) -244.708.30 1.24V.2n,01 
Lançamento: 00003206/2024 - Pagamento: 001965/2024 (Pagamento) 
03/09/2024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (.29.138.310/0001-59) -13.04735 1.3;21,172,60 
Lançamento: 00003207/2024 - Pagamento: 001966/2024 (Pagamento) 
03/09/2024 IRRF PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.131,59 1 371.041,30 
Lançamento: 00003208/2024 - Pagamento: 001967/2024 (Pagamento) 
03/09/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-32) 2.750.000,00 4.321.041,30 
Lançamento: 00003494/2024 - Movimento Sanitário: ('00032/2024 (Transferincia bancaria) 
04/09/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.67.114,38 4.388.155,68 
Lançamento: 00003239/3024 - Receita: 000622/2024 (Recebintento de receita) 
04/09/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 2.291100 390.453,3 
Lançamento: 00003240/2024 - R.ecelta: 000623/2024 (Recebimento de receita) 
04/09/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) 850 829,91 3.539.624,77 
Lançamento: 00003405/2024 - Pagamento: 602042/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 AUXILIO 
ALIMENTAG,A0 
VALE ALIMENTAÇÃO (000000000300000533E2) 
t.ançamentsi: 00003406/2024 - Pagamento: 002043/2024 (Pagamento) 
-7.296,00 3532.326,77 
04/00/2024 PENS40 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -.1.513,03 3.527.775,08 
ALIMENTkIA Lançamento: 00003407/2024 - Pagamento: 002044/2024 (Pagamento) 
04/0912024 PAGAMENTO PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 3.527.283,08 
Lançamento: 00003406/2024 - Pagamento: 002045/2024 (PagaMont0) 
04/09/2024 PLANO SAUDE PkEit OURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000042912) 4.046,16 3.522.535,92 
Lançamento: 00003409/2024 - Pagamento: 002046/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PAGAMENTO PREFETIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (30000000000000042012) .2.161,16 3.511374,76 
Lançamento: 00003410/2024 - Pagarnicti4c 002047/2024 (Pagamento) 
04/0912024 PAGAMENTO PkEFE1TURA MUNICIPAL P4ANGARATIOA (00000000000000042012) -4343,01 3.511.031,7E 
Lançamento: 00003411/2024 - Pagamento: 002046/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 IRRr PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA11BA (23.138.310/0001-59) -36.63432 3.472.197,43 
Lançamento: 06003412/2024 Pagarnentu: 002049/2024 (Pagarnento) 
04/0912024 FOLHA 1-GUIA DE FACiatittif0 (12.040:24/0001,37) -36.0114,66 3.416.110,6.1 
Lançamenio: 00033413/2024 - Pagamento: 002050/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 IiiRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.926,85 3.412.1610 
Lançamento: 00003414/2024 - Pagamento: 002051/2024 (Pagamento) 
..GaloSIAP liA;JZT 
Exe.retcie de 301.e 
Purkiiits MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Samaria 
7— FIItio Periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Documento Dotto. Especificação Movimento Saldo 
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22.5/0001-37) -165.145,33 
Lançamento; 00003415/2024 - Pagamento: 002052/2024 (Pagamento) 
AUXILIO VMSALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -8.776,00 
ALIMENTAÇA0 Lançamento: 00003416/2024 - Pagamento: 002053/2024 (Pagamento) 
PLANOSAUCE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (00000000000000042812) -2.770,81 
Lançamento: 00003417/2024 - Pagamento: 002054/2.024 (Pagamento) 
PLANO BAUDE PREFEUVRA MUNICIPAL MANGAPAT1BA (00000000000000042812) -275,24 
Lançamento: 00003418/2024 - Pagamento: 002055/2024 (Pagamento) 
PENSAO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -7E0,73 
ALIMENTICLA Lançamento: 00003419/2024 - Pagamento: 002056/2024 (Pagamento) 
MIRE PREFEITJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -19.555,86 
Lançamento: 00003420/2024 - Pagamento: 002057/2024 (Pagamento) 
FOLKA FOLFIA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -60.549,15 
Lançamento: 0000342212024 - Pagamento: 0020513/2024 (Pagamento) 
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT18A (00000000000000042812) -390,36 
Lançamento: 00003423/2024 Pagamento: 002059/2024 (Pagamento) 
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (00000000000000042812) -502,98 
Lançamento: 00003424/2024 - Pagamento: 002060/2024 (Pagamento) 
IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (29.138.310)0001-59) -5.525,24 
Lançamento: 00003425/2024 - Pagamento: 002061/2024 (Pagamento) 
FOI-MA FOLHAOEPAGAMENTO (12.349225/0001-31) -122.085,04 
Lançamento: 00003426/2024 - Pagamento: 002052/2024 (Pagamento) 
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (0(50000011000000042812) -:18,00 
Lançamento: 00003427/2024 - Pagamento: 002063/2024 (Pagamento) 
PLANOSAUCE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (00000000000000042812) •1,321,42 
Lançamento: 00003428/2024 - Pagamento: 002064/2024 (Pagamento) 
IRRr PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -9.804,78 
Lançamento: 00003429/2024 - Pagamento: 002065/2024 (Pagamento) 
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) --12.787,58 
Lançamento: 00003430/2024 - Pagamento: 002066/2024 (Pagamento) 
IRRE PREfurniRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -120,90 
Lançamento: 00003431/2024 - Pagamento: 002067/2024 (Pagamento) 
FOLHA FOLHAOEPAGAMENTO (12.745.225/0001-37) -12.831,80 
Lançamento: 00003432/2024 - Pagamento: 002068/2024 (Pagamento) 
IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (29.138.310)0001-59) -96,72 
Lançamento: 0000.1413/2024 - Pagamento: 002069/2024 (Pagamento) 
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -08.743,96 
Lançamento: 00003434/2024 - Pagamento: 002070/2024 (Pagamento) 
IRRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (29.138.310/0001-59) -15.206,29 
Lançamento: 00003435/2024 - Pagamento: 002071/2024 (Pagamento) 
FOLHA FOLHA LIE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) .6.090.91 
Lançamento: 00003436/2024 - Pagamento: 002072/2024 (Pagamento) 
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -8.695,78 
Lançamento. 00003437/2024 - Pagamento: 002073/2024 (Pagamento) 
IRRE PREFEITUP.A MUNICIPAL MANGARAT1BA (29.138.310/0001-59) -320,0 
Lançamento: 00003438/2024 - Pagamento: 002074/2024 (Pagamento) 
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -114.777,61 
Lançamento: 00003435/2024 - Pagamento: 002075/2074 (Pagamento) 
PAGAMEN i0 PREFEITURA MUNICIPAL MANGAR711110 (000000000011000042812) -76,00 
Lançamento: 0000344012024 - Pagamento: 002076/2024 (Pagamento) 
araiJA FOLHAor: PAGAMENTO (12349225/0001-37) -12.37946 
Lattç,amento: 00003441/2024 - Pagamento: 002077/2024 (Pagamento) 
. , 
GoeSIAP OMMANGARAttiA • 2 
Data 
04/09/2024 
04/09/2024 
04/09/2024 
04/09/2024 
04/09/2024 
04/09/2024 
04/09/2024 
04/09/2024 
04/09/2024 
04/09/2024 
04/09/2024 
04/09/2024 
04/09/2024 
04/0312924 
04/09/2024 
04/09/2024 
04109/2024 
04(06/2024 
04/09/2024 
04/09/2024 
04/09/2024 
64/0182024 
04/00/2024 
04/09/2024 
04/09/1024 
04/09/2024 
3.267.038,50 
3.258.302,60 
3,255.531,79 
3.255.256,55 
3.254.555,82 
1.234.999,00 
3.174.050,81 
3.173.560,45 
3.173.157,47 
3467.61123 
3.04.547,19 
.1.R45•W,19 
owiet,n 
1Vil"9 
3.021.474,5., 
2.939.602,06 
2.924.595,77 
2..918.498,W 
3.969.803,02 
2.900.004,93 
2.794.197,26 
2.794.121,26 
2./31.541,70 
Ficha; 60269 Conta: 6.2.1 1.03.1 3 38 - BANCO DO BRASIL -EMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 Mi .1,.ao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplkaygo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO INERdC10 CORRENTE 
Complemento deFontsdeRealm SIN: 
CootsContibll: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - ApliCacte5 Financeiras de Liquidez Imediata USO Gera! (F) 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Data Documente DoCto. ESpetificaçao 
04/09/2024 PLANO SALIDE PRE0EM1RA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 
Lançamento: 00003442/2024 - Pagamento: 002078/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 IRR7- PREFEITURA MUNICIPAL MANCARATI8A C29.138,310/0001-59) 
Lanc,amersto: 00003443/2024 - Pagamento: 002079/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 FOLHA. FOI/IA DL AGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00003454/2024 - Pagamento: 002000/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 AUXILIO VALE ALIMENTAC,A0 (00000000030000053352) 
AuMENTACAO Lançamento: 00003455/2024 - Pagamento: 002091/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIAA (00000000000000042812) 
Lançamento: 00003456/2024 - Pagamento: 002092/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 IRRP PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIM (29338.310/0001-59) 
Lançamento: 00003457/2024 - Pagamento: 002093/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PENSA0 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 
ALIMENTICIA Lançamento: 00003458/2024 - Pagamento: 002094/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento; 00003471/2024 - Pagamento: 002107/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 AUXILIO VALE ALIMENTAÇÃO (00050000030000053352) 
ALIMENIACAO Lançamento: 00003472/2024 - Pagamento: 002108/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 pENISA0 PREFE1TuRA MUNICIPAL MANGARAPRIA (00500000000000042812) 
AUMENTICIA Lançamento. 00003473/2024 - Pagamento: 002109/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PAGAMENI (./ PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (00000000000000042812) 
Lançamento: 00003474/2024 - Pagamento: 002110/2074 (Pagamento) 
04/09/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANG/a/men (00000000000000042812) 
Lançamento: 00003475/2024 - Pagamento: 002111/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1113A (00200000000000042812) 
Lançamento: 00003476/2024 - Pagamento: 002112/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PAGAMENTO PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 
Lançamento: 00003477/2024 - Pagamento: 002113/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 
Lançamento: 00003478/2024 - Pagamento: 002114/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 IR/O' PREFEITJRA MUNICIPAL MANGARATIMA (29.138.310/0001-59) 
Lançamento: 00003479/2024 - Pagamento: 002115/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 FOLHA FOI/IA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 
Lançamento. 00003480/2024 - Pagamento: 002116/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 AUXILIO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) 
ALIMENTACAO Lançamento: 00003481/2024 - Pagamento: 002117/2024 ( 4acianielsto) 
04/09/202.4 PENSA0 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIGA (00000000000000042812) 
ALImarrICIA lançamento: 00003482/2024 - Pagamento: 002118/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PAGAMENTO PREFEC1O8fi. MUNICIPAL MANGANATIBA (00000000000000642812) 
Lançamento: 00003403/2024 - Pagamanto: 002119/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 TRANSPERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 
Lançamento: 00003484/2024 - Pagamento: 002120/2024 (Pagamento) 
04/090024 PLANOSWIM PRFFELTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 
Lançamento: 00003485/2024 - Pagamento: 002121/2024 (Pagamento) 
04/09/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 
Lançamento: 00003480/2024 - Pagamento: 002122/2024 (Pagamento) 
04/08/202.4 PAGAMENTO PREFEI1URA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 
Lançamento: 00003467/2024 - Pagamento: 002123/2024 (Pagamento) 
04/0912024 PAOAMENTO PREFEITUR.A MUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000042812) 
Lançamento: 00003488;2024 - Pagamento: 002124/2024 (Pagamento) 
Movimento Said* 
-596,01 2.780.545,88 
-914,90 2.780.030,75 
-555.585,73 2.224.445,06 
-2.880,11) 2,221.565,06 
-999,53 2.220.565,S1 
-95.743,6/ 2.124.821,86 
-832,29 2,123.989,57 
-757.342,72 1.366.646,d5 
-4 512 00 L362.134,55 
-5.400,25 1.366.728,00 
-1.187,40 1.35.E..543.,20 
-114,00 1.353,9740 
7.000,39 3.342.62:6,81 
-13.856,86 1-A.V611,05 
4.068,85 
-149.358;16 1.180.342,74 
-289 900.08 090441,85 
1.152,00 889.289,115 
866.796,49 
-209,74 880.360,7$ 
-228,00 888.068,75 
-31341,18 604,227,57 
-12840,61 871.476,56 
867.640,61 
-160,40 886.2a2,ai 
04/09/2044 1RRP PREFEITURA MUNICIPAL MANGAkArlec, (79.138.310/0001-59) -10.340.37 1156,411.88 
Lançamento: 00003489/2024 - Pagamento: 002125/2024 (Pagamento) 
GeoSIAP - P1414AWARMISA 
Filtro: Period° de 01/09/2024 a 30/09/2024 
4.1 
Exerticlo de 1024 
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Mig tacao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fonte de Recurso5Th: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contabll: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplICK0e5 Financeiras de liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
FUN Li‘i MIMIC/PAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancario 
PIItret Ii;;;;¡(; de 01/09/2324 a 30/09/2024 
Inertial.* de aote 
Fichd: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/ 194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Miuracdo 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE Imposros - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contabll: 1. 1 d. 1.1. 50.00.00.00.00 - AplicaOes Financeiras de Uquldez Imediata - U50 Geral (F) 
Data Documento Docto. especitIcareie Movimento Saldo 
04/09/2024 DEPOSIT() FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 869.073,44 
Lançamento: 0000548/2024 - Receita: 000637/2024 (Recebimento de receita) 
04/09/2024 DEPOSITO KOLADE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.670,09 877.743,53 
Lançamento: 00003549/2024 - Receita: 000638/2024 (Recebimento de recrita) 
05/09/2024 DEPOSITO FOLHA DE paGat4ENTIO (12.349-225/0001-37) 119.676,00 997.419,53 
Lançamento: 00003612/2024 - Receita: 000670/2024 (Recebimento de receita) 
11/09/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) -8.423,00 988.996,53 
Lançamento: 00003495/2024 - Movimento Bancário: 000033/2024 (Transferencia bancaria) 
12/09(2024 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.852.851-89) -500,00 988.496,54 
Lançamento: 00003289/2024 - Pagamento: 001978/2024 (Pagamento) 
12/09/2024 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.852.851-89) -2.500,00 985.996,53 
Lançamento: 00003290/2024 - Pagamento: 001979/2024 (Pagamento) 
12/09/2024 PAGAMENT 0 GRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.012.312-49) -500,00 985.496,53 
Lançamento: 00003292/2024 - Pagamento: 001960/2024 (Pagamento) 
12/09/2024 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) -2.500,00 982.996,53 
Lançamento: 00003294/2024 - Pagamento: 001981/2024 (Pagamento) 
12/09/2024 PAGAMENT 0 LIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) -500,00 9.92.496,53 
Lançamento: 00003297/2024 - Pagamento: 001992/2024 (Pagamento) 
12109/2024 PAGAMENTO LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) -2.500,00 979.936;53 
Lançamento: 00003298/2024 - Pagamento: 001933/2024 (Pagamento) 
12/09/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0901-37) -1,600.01 978.396,53 
Lançamento: 00003506/2024 - Movimento Bancário: 000034/2024 (Transferintia bancimia) 
12/09/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAmttfrO (12349125/0001-31) 16.944,00 995,340,53 
Lançamento: 00003613/2024 - Recoils: 000671/2024 (Recebimento de receita) 
12/09/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 38.068,64 1.033.409,17 
Lançamento: 00003614/2024 - Receitas- 000672/2024 (Recebimento de recata) 
16/0912024 PAGAMENTO FOLHAOEPAGAMENTO (12349.225/0001-37) 700,00 1.032,709,17 
Lançamento: 000035117/2024 - Movimento 000035/2024 (Transferencia bancaria) 
15/0912024 DEPOSITO FOLHAOFPAGAMENIO (12349/25/0001-37) 199.748,50 1.2.32.46;,9 
Lançamento: 00003615/2024 - Receita: 000673/2024 (Recebimento de receita) 
16/09/2014 DEPOSITO FOLHA CE PAGAMENTO (12340.225/0001-17) 75.990,88 1.100.4-1*,66 
Lançamento; 00003616/2024 - Receita: 000674/2024 (Recebimento de receita) 
16/09/2024 DEPOSIT() FOAMDE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22.779,03 1-33: 
Lançamento: 00003617/2024 - Receita: 000675/2024 (Recebiniento de receita) 
16/09/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6E1.200,00 1.3-4.,1A0 
Lançamento: 00003618/2024 - Recaite: 000676/2024 (Recebinteisto de anta) 
109/2024 LlEPOSi-it) FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 10 500,00 1.469.927,63 
Lançamento: 00003619/2024 -Remits: 000677/2024 (Recebimento de receita) 
17/09/2024 PAGAMENTO TLAVIANO DA COSTA GIRINO (050.926.607-51) -500,00 
Lançamento: 00003368/2024 - Pagamento: 002006/2024 (Pagamento) 
17/0W2024 PAGAI4eNTO BRUNO ASSUMP ' LAO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -000,00 1.468.927,63 
Lançamento: 00003359/2024 - Pagamento: 002007/2024 (Pagamento) 
17/09/2024 eatlaileal4TO BRUNO ASSUMPC„A-0 DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -2.500,60 
Lançamento: 00093370/2024 - Pagamento: 002008/2024 (Pagamento) 
17/09/2024 PAGAMENTO ALCESIADESJOSESOARES POLIDO (909.493.31741) -500,00 1.405.927,63 
Lançamento: 00003371/2024 - Pagamento: 002009/2024 (Pagamento) 
17/39/2024 PAGAMENTO ALGEBIADESJOSESOARES POLIDO (909.493.317-91) -2.590,00 1.403.427,63 
Lançamento: 00003372/2024- Pagamento: 002010/2024 (Pagamento) 
17/09/2024 PAGAMENTO (ADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) -500,00 1.402.927,63 
Lançamento: 00003373/2024 - Pagamento: 002011/2024 (Pagamento) 
17/09/2624 PAGAMENTO YAD1RA MARIA BASTERRECNEA MATAMOROS (094.073.931-95) -2.562,00 1.406.427,03 
LaNamtnto: 00003374/2024 - Pagamento: 002012/2024 (Pt;gamento) 
GeoSLAP - PMMANGARAT18A 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
NaZ;30 Bancário 
licttie 2,024 
Filtro: Period° de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Ficha: 60269Conti: 62.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/ 194IC/ C: 001 I 3836-9 I 19.1.88-3 - Migracuo 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de Racine° STN: 
Conta Contlibli: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicK0e5 FinanceraS de LiquIdez Imediata - Uso Geral (F) 
Data Documente DoctO. EspeCifiCa580 Movimente Saldo 
17/0972024 PAGAMENTO BEL MIROTENORS()SIQUEIRA (010.460.187-60) -500,90 1.399.927,63 
Lançamento: 00093375/2024 - Pagamanto: 002013/2024 (Pagarnento) 
L7/0972029 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) -500,00 1.399.427,83 
Lançamento: 00003379/2024 - Pagamento: 002014/2024 (Pagarnerao) 
17709/2024 PAGAMENTO BRUNO CE CARVALHO SOARES (104.245.45748) -2.600,06 1.396.927,63 
Laileamento, 00003377/2024 - Pagamento: 002015/2024 (Pagamento) 
17/0972024 PAGAMENTO FIDEL 14012(1E03 CORDOVA (079,3(15.781-78) -506,00 1.396.127,63 
Lengainersto: 00003378/2024 Pagamento: 002016/2024 (Pagamento) 
17/09/2024 PAGAMENTO FIDEL MOREIEGO CORDOVA ((179.305.751-78) -23e0,00 1.393,927,63 
Lançamento: 00093379/2024 - Pagamento: 002017/2024 (Pagemento) 
17/09/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAP1ENTO (12.349.225/0001-37) -1.000.000,00 393.927,63 
Lançamento: 00003505/2024 - movimento isainaria: 000(06/2024 (Trernster6ricia banc.Srla) 
16/09/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 415,701,06 
Lançamento: 00003620/2029 - Receita: 000678/2024 (Recetamento de receita) 
19/09/2024 PREVI FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL mANGARATIM (00000000000000042812) -34.684,16 381,106,00 
Lançamento: 00003392/2024 - Pagamento: 002029/2024 (Pagamento) 
19/69/2024 PREVI MACON& PREFETURA MUNICIPAL MANGARATICIA (00000000000000042812) -72.194,25 308.962,64 
Inotomento: 00003303/2024 - Pagamento: 002030/2024 (Pagamento) 
19/09/2024 PAGAMENTO PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS (027.230.967-26) -7.896,87 301.065,77 
Lançamento: 00003397/2024 - Pagamento: 002034/2024 (Pagamento) 
19/09/2024 INS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -161,98 300.903,79 
Lançamento: 00003398/2024 - Pagamento: 002035/2029 (Pagamento) 
19/09/2024 PAGAMENTO PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS (027.230.967-26) -8.825,92 292.077,87 
Lançamento: 00003399/2024 - Pagamento: 002036/2024 (Pagamento) 
19/09/2024 iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATiBA (29.038.310/0001-59) 181,03 291.890,84 
Lançamento: 00003900/2024 - Pagamento: 002037/2029 (Pagamento) 
23/09/2024 PAGAMENTO PIARIA FERNANDA DE MATTOS (059T:0.431-45) -600,01) 291.396,54 
Lançamento: 00003512/2024 - Pagamento: 002129/2024 (Pagamento) 
23/09/2024 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) -2.500,00 288.896,89 
Lançamento: 09003513/2024 - Pagamento: 002130/2024 (Pagamento) 
23/09/2024 PAGAMENTO FREDER1OD ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -50a.co 
Lançamento: 00003514/2024 - Pagamento: 002131/2024 (Pagamento) 
23/09/2024 PAGAMENTO FREDERICO ROSARIO DA SILVA (023.277.351-30) 2.500,07 405.825,8* 
Lançamento: 00003515/2024 - Pagamento: 002132/2024 (Pagamento) 
23/00/2024 PAGAMENTO RIM GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-89) -950,00 ZP!.1•;,W•ifl 
Lançamento; 00003516/2024 - Pagamento: 002133/2024 (Pagan-m:16r) 
23/09/2024 PAGAMENTO EVEUN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) 2.500,00 202.696,54 
Lançamento: 00003517/2024 • Pagamento: 0021344024 (Pagamento) 
2,109/2024 PAGAMENTO 305e! MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) -500,00 282,150,64 
Lançamento: 00003518/2024 - Pagamento: 002155/2024 (Pagamento) 
23/09/2024 PAGAMENTO JOSE MANUEL UGARTE SEGURA (120.175.781-47) -2,500,00 279.606,64 
Lançamento: 00003519/2024 - Pagamento: 002136/2024 (Pagamento) 
23/69/2024 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) ,6,616,31 273,275,51 
Lançamento: 00003520/2024 - Pagamento: 002137/2024 (Pagamento) 
23/69/207.4 IRRE PREFEITURA MUNICIPAL MAN0ARATI8A (29,138.310/0001-59) -1.274,41 212.002,62 
Lançamento: 00003521/2(124 - Pagamento: 002138/2024 (Pagamento) 
16/99/ 7.614 PAGAIONTO PREFEllURA MUNICIPAL MANGARATI8A (00000000000000642812) .1.362,85 270.639,7/ 
Lançamento: 00003524/2024 - Pagamento: 002141/2324 (PagametAD) 
23/094024 PALIAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA118A (00000000000000042212) -2.146,71 200.403,06 
Lançamento: 00003525/2024 - Pagamento: 002142/2024 (Pagamento) 
30/00/2124 DEPOUTO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 8.1,46,03 
Lançamento. 00003581/2024 neeena: 000841/2024 (Aaeiablmento de retetta) 
/ 
Agri 
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIRA a 
Razão Bancário %V-311\ et 
t 
6a74 tri ^ - • - - • _ • . 
Nitro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Eiterelelo de 1024 
Fiche: 60269 iConta: 6.2.11..03.1338 - BANCO DO BRASIL- EMS CUSTEIO SUS/1941C/C; 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao 
I Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
I Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS Ilk) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
I Complemento da Fonte de Recurso STN: 
!Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Apliceções Finenceiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (1-) 
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo 
30/09/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENT 0 (12.349225/0(101-37) 
Lançamento: 00003E110/2024 - Receita: 000669/2024 (Recebirnento de receita) 
30/09/2024 DEPOSITO iiatiA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00003021/2024 - Receita; 000679/2024 (Receb(rnento de receita) 
30/09/2024 DEPOSITO FOLHALEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Langemento; 00003022/2024 - Receita: 060600/2024 (Recebirnento de receite) 
30/09/2024 Estorno FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-31) 
Lançamento: 00003639/2024 - Receita: 000092/2024 (Estorno de Recebimento de receita) 
454.907,91 729.447,02 
10.377,71 751.624,73 
56,56 759.061,21 
-454.907,91 Z104.9/3,33 
Total dos Depósitos: 4.106.843,89 Total das Retiradas: 
AAR( 
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 30/09/2024 
qi Exercido de 2024 
, Agencia: 3836-9 Conta: 19488-3 
Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC 
nacorso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TtSOURO - RT 
Apuração das saldoscootibeise do extrato banciait' 
Saldo da contabilidade na data 304.973,38 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 7.717,4 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Sa!do do extrato bancário na data 312.690,78 
keiação dos movimentos não conciliados 
LvIcha Data PendênciaDoCto No Comp. Data Comp. Histórico Valor 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
60269 30/09/2024 00060702 
7.77,77,40 
Lijaiti HELENA .1,29.5,A, An Ricardo Nunes 
Testriri'-; Contador 
CRC: 0561910-8/RJ 
Pagina 1 de 1 
_ 6:32 Banco do Brasil 
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS 
SETEMBRO/2024 
G333021624103207013 
02/10/2024 16:32:09 
:PA omtico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
!tismrico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
2':24 SALDO ANTERIOR 1.556.768,72 1.209.443,320783 
APLICAÇÃO 1.807.921,84 1.403.748.283622 1.287924524 2.613.191.604405 
O 224 RESGATE 1.648.498,11 1.279.592,843261 1,283298945 1.332.598,761144 
Aplicação 08/07/2024 1.062.364,49 824.625,755398 
Aplicação 15/07/2024 72.475,30 56.256.586110 
Apkcação 19/07/2024 32.70 25,384047 
Aplicação 05/08/2024 6.744,55 5.235,240533 
Aplicação 09/08/2024 129.110,91 100.218,129505 
Aplicação 12/08/2024 267.918,02 207.962,613526 
Aplicação 16/08/2024 9.742,87 7.562,585852 
Aplicação 27/08/2024 9.735,71 7.557,025812 
Aplicação 03/09/2024 90.373,56 70.149,522478 
05:09,2024 RESGATE 347.964,96 270.018.648202 1,288670106 1.063.580,112942 
Aplicação 03/09/2024 347.964,96 270.018,648202 
09 2024 RESGATE 77.672,83 60.256.090208 1,289045302 1.003.324,022734 
Aplicação 03/09/2024 77.672,83 60.256.090208 
RESGATE 1.645,73 1.275,965985 1,289791436 1.002.048,056749 
Aplicação 03/09/2024 1.645,73 1.275.965985 
202 RESGATE 8.423,00 6.528.685750 1,290152463 995.519,370999 
Aplicação 03/09/2024 8.423,00 6.528.685750 
202z, RESGATE 330.041.62 255.741,579297 1,290527809 739.777.791702 
Aplicação 03/09/2024 330.041,62 255.741,579297 
-.7-3 292024 APLICAÇÃO 414.587,10 321.068,414738 1,291273389 1.060.846,206440 
0:?.2024 RESGATE 1.016.000,00 786.591,670436 1,291648562 274.254,536004 
Aplicação 03/09/2024 965.532,92 739.777.791702 
Aplicação 16/09/2024 60.467,08 46.813.878734 
8 09/2024 APLICAÇÃO 21.863,43 16.921,855085 1,292023238 291.176,391089 
-19 09:2024 RESGATE 17.065,80 13.204,740178 1,292399530 277.971,650911 
Aplicação 16/09/2024 17.065,80 13.204,740178 
20/09/2024 RESGATE 55.577,65 42.990.601677 1,292786047 234.981,049234 
Aplicação 16/09/2024 55.577,65 42.990.601677 
2309:2024 RESGATE 15.421,62 11.925,403377 1,293173867 223.055,645857 
Aplicação 16/09/2024 15.421,62 11.925,403377 
IT 0:-;2024 RESGATE 6.619,31 5.114,069901 1,294333110 217.941,575956 
Aplicação 16/09/2024 6.619,31 5.114.069901 
2024 APLICAÇÃO 30.434,27 23.499.520676 1,295101735 241.441,096632 
SALDO ATUAL 312.690,78 241.441.096832 241.441.096632 
--Z.z-sLm0 do mês .
ANTERIOR 
(+) 
1.556.768,72 
2.274.806,64 
3.524.930 63 
7-RENDIMENTO BRUTO (+) 6.046,05 
,.,',POSTO DE RENDA (-) 0,00 
:OF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 6.046,05 
a-:oatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2 
SALDO ATUAL = 
1.9..orda Cota 
312.690,78 
30082024 1,287177903 
30/072024 1,295101735 
Rentabilidade 
No mês 0,6155 
No ano 5,9083 
Ui,:imos 12 meses 8,2299 
• 
L;2024. 16:32 Banco do Brasil 
áoefetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Se7v.pc cie Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
-t.,:,s.oautoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/^2Fconsultas-2FGF16.bb 2/2 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
PItho Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Exereildo de 2024 
Ficha: 60195 'Cont.*: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a C/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Mi9latao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de Recurso STN: 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aulicaçries Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F) 
Data Documento Docto. Especificação 
Saldo Anterior 
30/00/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001•371 
Lançamento: 000035942024 - Receita: 100651/2024 (Recebirnento de recerta) 
30/00/2024 DEPOSIT() FOLHA DE PAGAMENTO (12.349145/0001.31) 
Lançamento; 00003737/2024 - Mc:mime:do eartGirio: 000041/2024 (Transferenda banciMa) 
1C/09/2024 PAGAMENTO FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento' 00003747/2024 - Movlinento Bancário! 004047/2024 (Transferência Wm:Ana) 
Movimento Saldo 
53.123.26 
353,10 53.030,31 
55.331,22 112.017,56 
-55.331,22 53.532,10 
Total dos Deposito: 65.684,32 Total das Retiradas: 55.331;22 
GaoSIAP WIMANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2024 
17.énciiação Bancária em 30/09/2024 
';437 Agência: 0886-9 Conta: 24016-8 
6.2.11.43.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atencáo Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic 
15000000 -R,ECURSC3s NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
puracão dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancária 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
53.535:36 
0,00 
0,00 
0,00 
53.536,36 
_ HELENA ROS, An Ricardo Nunes 
resuureira Contador 
CRC: 0561910-8/R.1 
Rigina I cia 
BA 
68195 Conta 
fittpS://www.ne i.Loraaesconetempresa.o.or lopjseir Hinz rupup, 
Depositário 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Emoresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RI 
Empresa: 012.349.225/0001-37 
C.-3nta: 00886-9 0024016-8 
emissáo: 02/10/2024 
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
CNP] do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 
Cota em: 30/08/2024 - 2,1607473 
30/09/2024 - 2,1750931 
Rentabilidade 
no mês: +0,66% 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Said° Anterior 49.020,44 24.613,36600 
IOF - 
53.183,26 4.162,82 
IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (R$) - 
de 
Resgates 
Redução Cotas 
2aRF 
OFProvisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
tcio Atua 49.020,44 
IOF - 
24.613,36600 53.536,36 4.515,92 
IRRF (R$) - 
03/i 0, 2024 !)S:(2': 
Itens 
iioNuo MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
ttazao Bancário 
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
existed° tie 2024 
Ficha; 60194 Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesc.o - Progr.Est.Financ.Atencao Prim.a C/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15090000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacgo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT 
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
I Conta ContabIl: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 8ancos Conta Movimento - DemaisCons 
Data Dr,curriento Doctu. Especifica;So 
Saldo Anterior 
30109/202.4 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22S/000I-37) 
Lançamento: 00003737/2024 - Movimento Bancirlo: 000041/2024 (Transferencia bancária) .
30/09/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22.5/(112i1-371 
Lançamento: 00003747/2024 - MovimentoSamara): 000047/2024 (Transterincia banciaia) 
Movimento Saida 
dS,332,22 
01331,22 65.332,22 
Total dos Depósitos: 65.331,22 Total das Retiradas: 65.31,22 
GeoSIAP PMMANCIARA130A 
UNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Bancária em 30/09/2024 
Exercício de 2024 
Agencia: 0886-9 Conta: 24016-8 
Conta. 6.2.02.00.123.9 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atençao Pnm.a Saúde-Co Financiamento 
• jmcurso: 15000000 - RECORSOS MAO VINCtILADOS DEIMPOSTOS-RI Aplicação: 300-2100 - RECURSOS.O0 TESOURO - RT 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 1,JO 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1,01] 
, - — 
.CA HELENA ROSA Ari Ricardo Nunes 
Tesoureira. Contador 
CRC:0561910-8/RJ 
Pagina 1 Ce 1 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br'ibpjseilimprimirPopup.isi 
C. ad esco 
Extrato Mensal Por Período 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNN: 012.349.225/0001-37 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 14/10/2024 - 08h48 
, Total Disponível (R$) Total (R$) 
:1, T.)24016-8 18.629,14 18.629,14 
de: Ag: 886CC: 0024016-8 Entre 01/10/2024 e 31/10/2024 
Lançamento Oct°. Crédito (R$) Débito (R$) Saida(R$) 
SALDO ANTERIOR 
BAIXA AUTCVATICA FUNDOS 
TR4NS5CCPARACCP:i 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
652999 
8 8622 0 
34.980,38 
-100.311,60 
65.332,22 
100.312,60 
1,00 
34.980,38 -100.311,60 1,00 
.);âm como base 14/10/2024 às 08n48 e estão sujeitos a alteraOes. 
os Lançamentos 
10 há lançamentos para este tipo de extrato. (SMCNVSE.0004) 
Fácil/ Plus 
lançament0S/operagfies para o período selecionado. (SMC.WSI.0666) 
ectr,E, têm como oase 14/10/2024 as 08h48 e estão sujeitos a alterag6e5. 
l4;l0!2O24U. 
, 
ik 
Eliercido de. Zo24 
FUNDO MUNICIPA..._ DE SAÚDE DE MANGARATMA . Ráz5o Bancário 
— 
Período de 01/09/202-4 a 30/09/2024 dfls 
.Ficha; 57726 Conta: 6.2..11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 IC/C; 104 I 887-0 1062403; o.vestSUS 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicac,5o: 300.2100 - RECURSOS DO RT 
Fonte de RecursoSTN:1500 - RECURSOS NAU VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contabil:1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imedlata - Uso Geral (F) 
Data Documento Docto. E.pecificasaõ 
Salde Anterior 
30/D9/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00003606/2024 - Receitea: 000655/2024 (Recehmento de receita) 
Movimento Saida 
5.263,1U 
59,01 5173,00 
Total dos Depósitos: 59,81 Total das Retiradas: 
GeoSIAP - PMMANGARATIIA 
15000000.- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RI Apticagao: 
5.323,00 
0,00 
0,00 
4.000,03 
0,00 
9.323,00 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
acão dos movimentos não conciliados 
4.000,00 
4.000,00 
- 2a;.,t,sitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
57725 34/07,2024 00057436 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO) 
42,ouracJao dos saldos contábeis e do extrato bancário 
- Data Pendência Docto NO Comp.DataComp.Histórico Valor 
WCIA ELENAROSA An Ricardo Nunes 
:(esouretra Contador 
CRC: 0561910-8/R3 
Página I de 1 
JNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido oe 2024 
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT 
Bancária em 30/09/2024 
•Agéncta: 887-0 Conta: 0624037-5 
6.2.11.03.1336 - CEF -INVEST SUS.APLICC/C0624037-5 
CAIXA - Extrato de Fundos 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
r ódigo 
0887 
1
ONPJ do Fundo 
00.834.074/0001-23 
Operação Emissão 
0055 02/10/2024 
IInício das Atividades do Fundo 
02/10/1995 
re 
1;CS REIS. RJ 
F1C PRATICO RENDA FIXA CURTO 
,s.si-Itacilidade do Fundo 
No Ano(%) 
6.1278 
Mês(%) 
0.6456 
ministradora 
Nos Oltinios 12Meses(%) 
Ii 8,4560 
Cota em: 30/08/2024 Cota em: 30/09/2024 
7,79852400 7,84886900 
IRRF 
0,00 
Rendimento Base 
0,00 
.2a.00s Ce Tributação 
Cexa Econômica Federal 
Endereço 
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista, 
São Paulo/SP - CEP 01310-300 
NPJ da Administradora I 
00.360.305/0001-04 
Nome 
I
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano olha 
R.; 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 0006.000000624037-5 09/2024 01/01 
4.16/ise do Perfil do Investidor Data da Avaliação 
::•:osumo da Movimentação 
Valor em R$ Qtde de Cotas 
Saidc Anterior 9.263,190 1.187,814205 
:c.a•;;t• es 0,00 0,000000 
0,00 0.000000 
•:-::-i;rento Bruto no Mês 
_ _ 59,810 • 40, 
0,00 
0,00 
c]e Sa[ca 
Satoc: an..Jtc* 
Rescate Bruto em Transito* 
0,00 # Ot 9.323,00 c 
0,00 413r. 
1.187.814205 
ValCra.. eo tribL:,:apac. conforme legislação em vigor 
;ovirnentaçâo Detalhada 
Histórico Valor R$ Qtde de Cotes 
:ormações ao CotiSta 
uoxtr300 de f•Jncics exciLLsivainente pelo Internet Banking CAIXA., de forma 
bere ficie-se de todas as vantactens que os ser7r.i.00s en-lireIhe 
Geren:e para so.Licitar a inibição do envic:reds, .do eet; 
Além de reduzir suas 055 555 co.77 impre.s5A0 e poscagem 
o:cs, concribui para preservação do neio-arnbienr.o 
(a) ;:ctista, ,:ornpareca á sua agênc:ia de relacionamento e cadastre 
de e-mail. 
Serviço de Atendimento ao Cotista 
-0800 - 726 0101 
Endereço para Correspondência: 
Av. Paulista n°2.300, 11° andar. Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 
0800 725 7474 
Endereço Eletrônico: 
https://www1.caixa.00v.briatendimento/telefones da caixa.asp 
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br 
s mfextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controlledextrato_extratoFundolnvestimento 
ou atualize 
1/2 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Extmitio do 2024 
Ficha: 62947 I Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 I C/C: 104 I 887-0 I 624038-3 - GEE- Bloco de Custeio - c/c 0240938 
Fonte de Recurso: 16000000 - 1RANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 -PASFixo 
Fonte de RecursoSTN: 1602 - TRANSE. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -Ban= COM3 Movimento - DemaisCots 
Data Documento Docto. Especificação 
Saido Anterior 
Movimento Saldo 
254,57 
--sairgy GeoSIAP P4101AMARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
f, 
" 
Conciliação Bancáriaen) 30/09/2024 
Exercicii) de ;f024 
Banco: 104 Agi: re, 88iO Conta: 624038-3 
Acha: 62947 Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 
Fonte de recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECUFtSC AplIcag5o: 300.2105 PAB Fixo 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 254,57 
(-) Depósitos contabels n'aci localizados no extrato bancirio 0,00 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato banal() 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancarip no localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário rio localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 254,57 
----- ___1171 
— 
-e.,.. ..,,,,,--- '..”4•6 ------ 
waif HELENA ROSA Ari II' rdo NUNN 
Tesoureira contador 
CRC:055191.0-8/R) 
—ftotne 1 de NIMANGARATIBA 
• i:J24, 16:51 
.:-_-_ xtrato das Contas - Individuals 
• - tra to 
CAFX A: 
SALDO ANTERIOR 
• SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
. 2024 - SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
. SALDO TOTAL 
7:109/2024 SALDO TOTAL 
11109/2024 SALDO TOTAL 
"Th - SALDO TOTAL 
- SALDO TOTAL 
2024 SALDO TOTAL 
.1739/2024 SALDO TOTAL 
2724 SALDO TOTAL 
• '27;24 - SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
• SALDO TOTAL 
- SALDO TOTAL 
SALDO TOTAL 
. SALDO TOTAL 
. :1.224 SALDO TOTAL 
- SALDO FINAL 
GovConta Caixa 
••••••• 
GOVCO NTA. CAIXA 
88760000 
0887/006/00624038-3 
R.] 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 
de: 01/09/2024 ate: 30/09/2024 
25-4,57C 
25* F7C 
254 
254,57C 
254,57C -
25'1,57C 
254,57C 
254,57.1 
254,57.7 
254,57C 
254,57C 
254,57C 
254,57C 
254,57(7 
254,57C 
254,57C 
254,57C 
254,57C 
254,57C 
254,57C 
254,57.7 
254,57C 
.70tal é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado. 
IMPRIMiR fECHAR 
h.ttosiicovconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/1 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Itazão Bancário 
411. 
go 
IC/C: 104 I 887-0 I 624039-1 - CEF - INVEW,SUS 
Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Ficha: 62952 I Conta: 6.2.11.99.0010 CEF -INVESTSUS - Rendimentos 
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gest5o do SUS 
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
tonta Coital;II: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - APICaÇ6oP Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gera! (F) 
Data DOCU menu) Docto. Especificação 
Saldo Anterior 
30/09/2024 DEPOSITO r:OLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Laricamento• 00003609/2024 - Recta; 000668/2024 (ReceUmmto de receita) 
Movimento Saldo 
18.224,47 
117,30 18.341,77 
Total dos Depósitos: 11.7,30 Total das Retiradas: 0,0e 
GilesIAo - PMMANGARATIOA 
•;! .,:.• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Conciliacâo Bancária 
Exe.Kicio tie 'a:44 
Conciliação Bancária em 30/09/2024 
Bana: 104 Agência: 887-0 Conta: 624039-1 
62952 Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS -Rendimentos 
Aline de recurso: 16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS( Aplicagao: 300.0228 - Gestao do SUS 
Apuraçãodos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 18.341,77 
(-)1)epásitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depostos do extrato bancarlo nao localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
54,00 
Saldo do eatato bancário na data 
Relar,aa dos nerivinn*mtos nat.) oz./tic-di:Leos 
Pictia Data Penclanda Chatlxv 
04 - iletiradas do exbato bancário 'idcailizarlas na contabilidade 
trartferenc0 offtuldel 
major. para funcionarlos 
LUCIA ELENA ROSA,, ‘ ,., An 'Ricardo N Line, 
' 11404401, T\ Contalor 
7-
te
am,,Ze de , CRC: 0561910, 8A) 
62952 31/07/2024 00057799 
18.287,77 
54,00 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
lEmissào 
l 02/10/2024 
Operação 
0055 
Código 
DCS REIS. Ri 0887 
No Mês(%) No Ano(%) 
0.6456 II 6,1278 
Nos Últimos 12 Mesas(%) 
II 8,4560 
Cota em: 30/08/2024 Cota em: 30/09/2024 
7,79852400 II II 7.84886900 
CNPJ da Administradora 
00.360.305/0001-04 
M!nistraclora 
Coxs conõrnica Federal 
Endereço 
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista, 
SecPaulo/SP -CEP 01310-300 
Mês/Ano olha 
I 09/2024 I 01/01 
CPF/CNPJ 
12.349.225/0001-37 
Conta Corrente 
17260 FMS INVSUSINVESTSUS 0006.000000624039-1 
dc in vest/dor Data da Avaliação 
CAIXA - Extrato de Fundos 
CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO 
1CNPJ do Fundo 
I 00.834.074/0001-23 
iInício das Atividades do Fundo 
02/10/1995 
entabilidade do Fundo 
„ da Movimentação 
,Anzeric3r 
- esgates 
Bruto no Mes 
Taxa noSaida 
Sado Bruto* 
Resgate Bruto em Transito* 
iaior sujeito à tributação:conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
fiara Histórico 
Valor em R$ Qtde de Cotas 
18.170,470 2.329,988456 
0,00 0,000000 
0,00 0.000000 
117,30C 
0,00 
0,00 
0,00 
18.287,770 2.329.988456 
0,00 
Valor R$ Qtde de Cotas 
Lados de Tributação Rendimento Base 
0,00 
IRRF 
0,00 
.formações ao Cotista 
Sz.::.‘,:ilte seu extrato do fundos exclusivamente polo Internet Banking CAIXA, de forma 
e segure, e beneficie-se de todas as vantagens que os servipos on-line lhe 
n - cidnar7. Fuld dom seu Gerente parssolicitar a inibição do envio mensa: do seu 
CorL-cios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem 
:,:77n177CS, - ncâ =ntribui para preservação do meio-ambient! 
.:.omoaena A sua agen,:aa de relacionamento e nadastre ou atud_Lire 
Ss.rvioo de Atendimento ao Cotista 
lEndereço para Correspondência: 
- 726 0101 'Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 
!Endereço Eletrônico: 
- v,vvwl.c.aixa.pov.briatendimentoltelefones da caixa.asp 
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br 
xa.gcv.brisidmfextratoiControlledextrato_extratoFundoinvestimento 1/2 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Exercido do 2024 
E01,11,4 DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançarnento! 0000358312024 - Receitec 0006412024 (Recebenento de receita) 
Total dos Depiisitos: 
Data Dowrnento Docto. Especificaçao 
Saldo Anterior 
30/09/2024 DEposrro 
Movimente Saldo 
93,44 
0.513 54,02 
0,58 Total das Retiradas: 0,00 
ficha: 6294 Conta: 6.2.11.03.1423 -FMS- ENSCONVENENTE - Investimento IC/C: 001 I 3836-9 I 17641-9 - - FNSCONVENENTE 
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de—Wes e Setv.de Saúde 
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA 
Cor p1 rin10 da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contábil: 1.1.1.3.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
GeaStAP - Pi4MANGARATIBA 
•,.'• .1, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
rACondllaçM Banc:Aria 
„. 
Conciliação BancSria em 36/09/2024 
.3anco: 001 Aclência: 3836-9 Conta : 17641-9 
. 62954 Conta: 6.2.11.03.1423 -FMS- FNSCONVENENTE - Investimento 
:nto de recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC Aplicação: 
Rxurdcio de 2024 
300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde 
94,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
04,02 
Apt'KA° dos saldos contábeis e do extrato bancinio 
Saldo da contabilidade na data 
(,) DaOsitos coarailmiero oIdo w extrato bariOirie 
(+) ketivadtis toritribeis nii0 locallzada3 no extrato bancarlo 
(4,) bede4itosdo extrato bandrio no calizados no contabilidade 
(.) Retiradan de akteato banctirlo nao localizadas na contabdade 
Sikh) to gAiatilia) :44iggikeADAg claw 
LticytlIp. CI\ S' 
LUCIA,,,doro de 
Nockças 
7051 
Ai; Ricardo Ntintti 
Cortador 
CRC: 0561910-8/RJ 
piAmANGARAiitilk- 
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
72,59425' 
72,594251 72.594251 
6:32 Banco do Brasil 
investimentos - investimentos Fundos - Mensal k 
- 
41- 
, 
G333021624103207015 
02/10/2024 16:32:52 
.L,gér.cirs 
Conta 
3836-9 
17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE 
és,ano referénoia SETEMBRO/2024 
CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
%08/2024 SALDO ANTERIOR 
SALDO ATUAL 
mês 
93,44 
94,02 
AERO 93,44 
0,00 
0,00 
SPUTC, 0,58 
0,00 
0,00 
ra:MEN70 LiQUIDO 0,58 
SAJDO ATLiAL = 94,02 
Vaior da Cota 
30;08/2024 1,287177903 
30J09i2024 1,295101735 
Re7t20ilidade 
mds 
En3 
2 meses 
0,6155 
5,9083 
8,2299 
acc c-,. atuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
JL..te.-.tmento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
0.•..-.ce.t
ercirnento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/tempiate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
3 
a 4
j6:1-4 1 
4r;* 
FUNC4:t ONICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bancário 
Ilteredo de 2024 
Hitrot Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Ficha: 62959 Conta: 6.2.11.99.0024 -86-RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação 1C/C: 001 I 3836-9 I 24602-6 - BB - Royal'res MinérioSande 
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À Aplicação: 000.0157 •Royalties- Minério 
Fonte de RecursoSTN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplica0o:.; Fmianceiras de Liquidez Imedlata - Uso Geral (F) 
Data Documento Docto. Especificação 
INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) 
Lançamento; 00003348/2024 Pagarnento: 001988/2024 (Pagamento) 
PREFEITURA MUNICIPAL MANCAILATIBA (29.138.310/0001-59) 
Lançamento: 000(13349/2024 - Pagamento: 001989/2024 (Pagamen5)) 
PREFEITURA MUNICIPAL MAN(.ARATIBA (29.138.310/0001-59) 
Lançamento: 00003502/2024 - Recaita: 000631/2024 (Recebmento de receita) 
FOLHA DE PAGAMENFO (12.349.225/0001-37) 
Lançamento: 00003585/2024 - Recales: 000645/2024 (Recebimento de receita) 
BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001.91) 
Lançamento: 00003625/2024 - Pagamento: 002196/2.024 (Ktgamentel 
Total dos Dep6sitos: 2.000.003,62 
Movimento Saldo 
583,18 
-1.824.954,51 -1.824.37133 
-175445,49 -1.999.416,82 
2.000.000,00 583,18 
3,62 586,80 
-12.00 574, 
Total das Retiradas: 2.000.012,00 
Saldo Anterior 
12,09/2024 PAGAMENTO 
12/09/2024 155 
12/09/2024 DEPOSITO 
30/09/2024 DEPOSITO 
30/09/2024 TARIFAS 
Go65LAP PaIMANNARATIBA 
Egercitio de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARLATIBA 
..,. . 
...0)
” CowlMOW Bancaria 
-4)., • 
An Ricardo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/RJ 
IA HE Nifelk05.4. )S2
.414e1W 
":1de 'w•• • 
,Cfs5 
1)114101,11.1°. 
CM*" 
—71-61Ztaii 
.1 ••-•"—..\ 
0MMANGARATIBA 
• 
Conciliação Bancária em 30/09/2024 
liana): 001 Agênua: 3836-9 Conta: 24602-6 
6.2.11.99.0024 - BB - RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTEit COMP 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancnrio 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(4.) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
saldo do extrato bancário na data 
Rn ação das rriounnentos não ciandliados AMEMMMIMIMIVIMINJAMENERWIPA/Illt!WAIi ' 
Ficha Data Periancia DectoMP Comp.DataComp.Hist6r3co Valor 
03 - Depositas do extrato baricairlo não ocalizados na contabilidade 
62959 30/08/2024 00058993 Tarifa lamada a maior. 
b4, 
629.59 Conta: 
Aplicar,"ao: 000.0157 - Royalties - Minna° 
574,80 
0,00 
0,00 
12,00 
0,00 
586,80 
12,00 
12,00 
Agencia 
Conta 
• referência 
3836-9 
24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE 
SETEMBRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Histórico 
SALDO ANTERIOR 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF 
595,18 
Quantidade cotas 
462,388063 
Valor cota 
RESGATE 12,00 9,298521 1,290527809 
Aplicaçáo 10/04/2024 12,00 9,298521 
SALDO ATUAL 586,80 453,089542 
do mês 
Data 
30/08/2024 
12r09i2024 
'20:24 
Saldo cotas 
453,089542 
453,089542 
• : 
Banco do Brasil 
investimentos - Investimentos Fundos - iViensal :"N\ G333021624103207018 ••• • .• 02/10/2024 16:33:34 
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Reltabilidade 
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
,..-.0..sendirnento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?vz--2.37.1#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Raz5o Bancário 
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i 
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.. 
1,1
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• it tits estitida dc2424 
Pefiodo de 01/09/2024 a 30/09/2024 
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Fonte de RecursoSTN: 1605 - Assistência financeira da Unia-o destinada à complementac5osopagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 
Data Documento Docto. Especificacao Movimento Saldo 
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Saldo Anterior 
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"...:NDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
iciaçãoBancária 
cfJaç'ao Bancaria em 30/09/2024 
w 7\ 
Exercido de 2024 
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60 Cont—d-: 6.2.02.00.1465 , Piso EnfermagemFMS 
16050000- Assistência financeira da União destinada àcomj Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
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Saldo do extrato bancário na data 0,00 
An Ricardo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-6/R3 
'-tOSA 
Pagina 1 de 1 
: 3836-9 
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22/24 
?..,:c?„,:anairnerit0.bb.cotr.br/aof-80j-autoeteridImento/index.htryil?v=2.37.1#/tempIate/-.2Pconsult8s-2F009-2.bb 
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,•:105/2024 
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Oniv .; `• 
237 2921 08535572787 SABR 60TRA 
393 TED Transf.F.Ietr.Disponiv 4. lit 
A 
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) 91.172 0000 13105 855050 
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237 3858 13909243789 SABRINC .1UN,Qi 
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23 2751 01182787705 SANDRA HELENA VIE 
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-: 8 5r) ''. C9/2324 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.179 70565',403 D 
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‘26.1.14 D 
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':.. 0000 13105 3931W Transf.Eletr.Disponiv 51,191 854.050 
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.. ._ 0000 13105 393 rED Transf.Eietr. 91.192 I.:. Llisponiv 
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Baneo do Brasil 
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• 
BB RF Curto Prazo Automático : • 1 
'; • 
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• 
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AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 
1. 0000 00000 271 98-APLIC C.PPZ-APLAUT 1,972 454.907.9.1 
BB RE Curto Prazo Automático 
:9/2024 0000 00000 999 SALDO 
'AMP 
OBSERVAÇÕES: 
efetuaoacam sucesso por J321817 LUC A HELENA ROSA. 
0.00 C 
24/24 
- ; La I.; Tostenairriento.bb.eorri.briapf-a01-autoatendirrtento/index.htmI?v=2.37.1#/template/-2Fconsultes-2F009-2.bb 
*4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
kaião Bancário 
Filtros Period° de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Ficha; 62961 :Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso EnfermagemFMS IC/C: 001 I 3836-9 I 24,800-2 - . 
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da Unigo destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Fede . s 
Fonte de RecursoSTN: 1605- Assistência financeira da Unigo destinada à complementacgo ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 
Complement*da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contábil: 1.1,1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacdes FInanceras de Uquidez Imadiata - Uso Geral (F) 
J Docurnento Motto. ESpetificasSo Movimento Said(' 
Saida Antes ior 
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04109/2014 FrA HA FOLHA DE PACLAMIENTO (12.349.225/0061-37) LitiVintetZU: 0000.128/2024 - regulars/to: 00214E4024 (Pzgair,ent.)) 
-1.616,n 277. 5..g1,§ii 
04,09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225:0001-37) Lanonototto: 0003529/2024 - Pa lata; 002146/2024 (PagamerAn) -15,43942 23.2.142A2 
04/0912024 FOLHA FaHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Laogamdanta: 00003530/2024 - Sktuaterionto: 002147/2024 (Pagamereo) 
-34.454,50 217.35802 
04/09/2024 FOLHA, FOLIA DE PAGAMENTO (1.2.249.225/000187) 
Lanornentia. 00003531/2024 - Pagententn: 002148/2024 (Pact/matrix') 
-272.811,94 -5E.143.52 
04/09/2024 PENSAO ALLMENTiC.TA PREFEETURA MUNiCIPAL MAW:Ad/81U (00000000000000942812) Lat.:IA:tamer 06603132/2024 - Pagamanto! 002145/2024 (Pagan:lid)) -241,61 ,;142g1.1. 
04/00/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Larr.mmesta: 00003535/2024 - Patemento: 002150/2024 (Pnamer03) -41.824,92 •C1.40,05, 
04/09/2024 FOLHA PUNA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) Laancsinarear 81003514/2024 - Pagratental 00.2151/2024 (Pagarnento) -6473,67 14.34,72 
04/99/2924 FOLKA FOLHA DE PAGAMENTO (12.340.225/0001-37) Lanyamegete: 00003535/2024 - Pagententm 002152/2024 (Pagamento) tiReq0.4 
11/0512024 DEPOSIT() FOLHADEPAGAMENTO (12.340.225/0001-:2) Lencameoto: 00003495/2424 - mov1e:mm:0 Sandarac: 000(03/2024 (Trare,h.trinrAs hantim) 8423,00 17.2$13,21 
12/09/2024 DaPoIRTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 
Lançainente: 003505/21)24- Moviraente Bancatio: 000934/2024 (ertartsferencia bariciela) 1.600,00 -75,65170 
16109/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) Lamatotento: 00003502/2024 - Moviederata eirniria: 000035/2024 (TraIvsferinda amicaria) 'ODA) 
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1.141,22 •71,E12,E1E 
30/09/2024 DEPoSiTo FOULSDE PAGAMENTO (12,349225/0001-'37) 
Lançamento: 00003635/2024 - movitneetà earicário. 00003812024 (TrXisfeeariaa banana) 77.400,74 
30/09/2024 Oat,C4x10 FOLHA or. PA(.4' MENTO (12349.221/0001-37) Lançamento: 000(13645/2024- Stetelds: 000693/2024 (Aecebunento de two..ita) 454.007,91 4.F4ti„.7.6.65 
Tabi dos Dendsitoin 997.829,51 Totot tXts itedrirdistu -8'.24389,61 
iortesiriiii arm, 
„ 
3.638,29 
3.63,3,29 
lioldo &iodate bowl*, am date 
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
>296 30/09/2024 00060469 r,,,tcsfeen3 afe,...kadei a rr9ticr. .
An RieanioNutres 
Contaeler 
CRC: 0561910-5/RJ 
axt*uf 
!,73MANCim.PJa 434 
Banco: 001 C.,rtz.i: 24800-2 
PONDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1•11ANGARATIBA 
Concilia9loBancitria 
1,0441.4.. 
Conciliação Bancariaern30/09/2024 
Ot 4414 
, 
Coma: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS 
16050000 - Assistência financeira da União destinada a comi Api 300.0029 - Outros Convênios Federais 
Apurac,ão tios 
Saldo da contabilidade na data 
Dokoacrii conthels no locallzados no extreto bandrio 
kotiNda5 ali,ittiiXiS nolocaiittoaso oxtraW, banado 
(÷) Depdaitos do ott'alo bandit n5o loollmdosnaoontabIlldsde 
(.) Itatipadaa do *Arab* beeoirio riao iomlizadeeti oantabilldede 
458.576,09 
0,00 
0,00 
0,00 
3,631,29 
62961 
e de recurso: 
tsanO0 00 brasil 
investimiántos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 
24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM 
:ci•s:•encia SETEMBRO/2024 
G53805102410828f019 
02/10/2024 16:33:55 
I 
• 
.F CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas VeFatta Saldo C0tSS 
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7.:2i09•202.4 APLICAÇÃO 453.576,64 352,278.826183 1,287550837 01,3'.42,186875 
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s...:mo do más 
SALDc," ANTERIOR 359.178,64 
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cel Atonement() ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
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PUNDO iviUNICIPAL DE SACIDE DE MANGARATIBA 
Razão banado 
Ke.zr6i14.1 ka NIA 
Fiitro: Perode de 01/09/2024 a 30/09/2024 
iicha; S0853 Cont.: 6.2.01.00.1132 - 8RADESCO - RT816-8 IC /C: 237 0886-9 I 316-8 -101i9iracau 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplIcaebo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
Fonte de Recurso5Th: 1500- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DaRCICIO CORRENTE 
Complement*da Fonte de RecursoSTN: 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancas ContaMovimento - Derr.a.5Cteit3S 
Dab Dockurienbe Doebo. hapeeiftedrAct 
Seido Anterior 
Plorimate Saklo 
1.00 
GowshtAG ,RAMANGARATIall 
f 
Afi Ricardo Nunes 
Contador 
CRC: 05619104/R3 
• .1. FUND* MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIBA 
CenciMOW landria 
COnelliKao Saildria ern 30/01/2024 
ikilkiidia INIM 
67.,-41 09111~1001610411 
Otu“, 816-8 
150853 16.2.01.00.1132 - BRADESCO - R17816-8 
Forte de reco 1,000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS-Ri z;"i•-•1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Saldo da contabilidade na data 1,00 
9,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
(-) Deoósios contibeis io localizados no extrato bandrio 
(4-) R-z.--tioadio tootabeis aolocalizsdas no extrato bancatio 
(42; Depentitis do extrato bencário náo loc4lizadosi,cooiabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancirio no localicsdas na contabilidade 
5eicto extrato ben:Arlo na data 
LkyciA litLENA RA 
Luartielena (1AW. .)‘s. 
,,verinteridoenta u70 
1•000.44 e l'.1")ncj —1:43 
:it.. 
NAMANG4CIATIA 
nttps://www.ne 1 2. bracteSCOnetempresa.b.br/ibpjseiiimprimirPopup.jsf 
Extrato Mensal /orPeríodo 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNP:.): 029.138.310/0021-00 
Nome do usuário: lucia helena rosa bradesco Date da operag5o: 02/10/2024 - 16h57 
lrripres;?.. 
, 
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 
00886 1 0000816-8 1,00 32.509,80 
da: Ag: 886 1 CC: 0000816-8 Entre 01/09/2024 e 30/09/2024 
r. :6 Langamento Dcto. Cridlto (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
0202- 
07 13.;25.24 
SALDO ANTERIOR 
BAIXA A.UTOMATICA FUNDOS 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TEDDIF.TITUL.CCH,BANK 
DEST. TRAPIXE TRANSPORTES 
'ATO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P,M MANGARATIBA/R3 
oocrrw INTERNET 
TED INTERNET 
631129 
886143 
5 542069 
5958001 
5542069 
13,10 
5.374,50 
-5.116,53 272,07 
-257,97 
-13,10 
1,00 
14,10 
5.388,60 
14,10 
1,00 
5.387,60 -5.387,60 1,00 
Os dados acima temcomp base 02/10[2.024 às 16h57 e estao sujeitos a aiterac6e5. 
lt!tros LançArnentos 
Náo há lançamentos para estetip°de extrato. (SMC.W$E.0004) 
02/10/2024 16:58 
1ILLIJ4.i! ilv An.f 1.4,I1C 1.4.01rdtlesconeieMpreSE. 0.0r/ 1 DRISelil mprimtrPopu F., . J.. : 
....•••" - • 
-1 
(
..* 1 
q 4114 
\ 
• ., 
Deb0Sitiri0/ 
AdMimiStraddr 
Adroinistrador: 
!neiereço; 
BANCO8RADESCOS/A 
060.746.948/0001-12 
CID oeus - SIN - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
OaEmpresa: 
Conte: 
Data da ernissio: 
Fundo: 
r,NR.) do Fundo: 
Período; 
Cota em: 
Rentabilidade 
nc mis: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
W30.310/0021-00 
00886-9 I 0000816-8 
02/10/2024 
SRADESCO t•'/C FI RJ CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/09/2024 a 30/09/2024 
30/08/2024 - 2,1607473 
30/09/2024 - 2,1750931 
+0,66% 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
Valor Renda 
em (R$) Total (R$) 
„,.-- 
Ba.,e 
Cálculo IRRF (ta) 
Sado Anterior 29.455,63 14.941,97286 32.285,82 2.830,19 
IRRF (R$) 
1OF - IRRF (R$) 
74t de 11,44 6,02468 13,10 1,66 0,35 
Reegates 
1OF IRRF (R$) 
Reduoio Cotes 
7.9.R7 
!OF Provi$28 
IOF 
IOF 
IRRF (R$) 
IRRF (R$) - 
'OF - IRRF (ft) 
seldo Atom! 29.444,19 14.935,94l18 32.487,07 3.042,68 
!OF - IRRF (R$) 
03/10/,'1.024 08:0 
214,35 0,35 
- Serviço de Alô Bradesco 
ao Cliente 0800 704 8383 
Deficiente Auditivo ou de Fala Canceamentos, Reckamaçiies e Informaç6es. Demais teiefones 
0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste 
 I Fale Conosco 
%NAM 1 4.171ducaçuncicrnpresa.o.D171DpjSel/IMprIMII-VopUNSI 
Valor Quantidade Valor Renda easede 
Prindpal CRS) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Ztens 
03/10/2024 08:03 
vidorie 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados. 
IOF IRRF (R.$) 
Rendimento do 
M1,5 
c:..iein judicial: R$ 0,00 
• stioc.,iei0 judicial: R$ 0,00 
7ransferencia 
R$ 0,00 
^ 
4 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
1:taislo Barmario 
Itro: Perbd0 de 01/09/2024 a 30/09/2024 
exe,...io 14'14 
-fiche: 50933 Conta: 6.2.02.00.1189 - Brade5co -AFB-MS ESTADUAL/ 10.081-1 IC/C. 237 886-0 10081-1 - Mioracao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
mi:dement° da Fonte de RecursoSTN: 
4".vnta Contabil: - BancosConW MovIntent° - Demals 01intzi 
Doomotroo tocto. Espocificaçao Movisnerrhe Saldo 
5.35 
oborg,ko iimmx.sirdtsuro 
, 4Y' 
;402.4 -
An Ricardo Nunes 
Condor 
các: 09619204/R3 
- .;•4":`,"1. 
riSLENA ROSA 
• • l'esocit'eire1: 
7z-iNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
rciliação Bancária 
Baricária em 30/09/2024 
-ncia. 886-0 Conta: 10081-1 
-0933 Conta: 6.2.02.00.1189 - Braciesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 
leURSp:- 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apf.caçffso: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
ApLraciio dos saldos contábeisadoextrato bane:ado 
Saldo da contabilidade na data 5,35 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,0u 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0r. 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade CY:1.7 
(-) Retlradas do extrato bancário não localizadas na contabiilciadá 0,00 
Saidado extrato bancário aa data $, 35 
• "61:taisTVO 1 
41, 
• 
El UpS:i!WWW, ne I .4. nraciesconeternpre:m. b.brlibpj pri rn rPopup 
Saldo de Conta-Corrente 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37 
Nome do usuário: ucia helena rosa 
Data da operagfio: 02/10/2024 - 17h07 
.
f 
f 
bradesco 
:-.;z:7•1,tetz: 884 Conta: 001Ci0S1-1 
7otai t..10:5Saldos Saldo Disponível Para Investimento 
'7otai k* 85.001,4.4 Total 
Zdisponível 
PmeutO 
, 
DiSpealuol 
C3:',,a,(";nrrente 
P: CP P. Público 
Dernonstrativo de Investimentos 
Saido R$ Produto 
5,35 Total 35.996,09 
85.996,09 ..investimentocorn Ba'rAa Autornitee 
5,35 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF 05.99609 
Os :.igos 4>,:irnatin^ Como base 02/1.0/2024 às 17h07 e estAu sujeitos a alteraOes. Os créditos bloqueados na"c esto disponfveis para otillze0o. 
02/10/2024 17:07 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Razão Bantério 
:mkt 
Nitro: Period° de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Ficha: 50941 Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkactio: 300.2100 • RECURSOS DO TESOURO- RI 
fonte de RecursoSTN: 1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCI CIO CORRENTE 
Coinplemento daFootede RecursoSTN: 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcndes Ftrwancefras de Liq1PdeZ IlTiediata - US3 Geral (F) 
Data DocuroclitoDodo.EspecificareSo 
Saldo Anterior 
izgIstta24 PAaAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LTDA (32302,944/U01-M 
Lanciurearito: 0000314412024 - Pagamenbo: 001984/2924 (PAgarnerto) 
12/02/2024 t6S PItEFEIFUitA MUNICIPAL MANGARAT18A (2.1138.314/0001-59) 
Lançamento; 00003345/2024 - Paupsosnts: 001985/2924 (Pagarrento) 
12/09/2024 rnR PREFEITURA MUNICIPAL MAND4N:018A (29.1.38.3104401-59) 
Lasonsento: 0300334S/2024 - Pegamento: 001486/2024 (Pagarnierto) 
.30/09/2924 t)Eposr-ro POLNA DE PAGAMENTO (12344.225/0001-37) 5.815,21 
Lançameitte; 0000543/2024 - abaft 000552/2024 (Recieticrianto de recetta) 
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PVLiAMENTO (12.349.225/0001-37) 79.437,65 
LIntamente: 00003706/2024- Movitaanto Sancitier. 030034/2024CIreirifer&icia tencina) 
30/09/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.223/0001-37) -32.503,95 874.374,a4 
Lançamento; 00003707/2024 - Movimmento eancerie; 000340/2024 (Transfonincia banana) 
Totokl dcis Det)6sillos: 85.302,86 Total das Retivados: 79.48745 
'47 
Cion4.1AP PaIMANDARkIltiA 
Nevitnento Saida 
S69.059.66 
-n3L58,4f3 829.751,16 
..'Lcs6,34 127.5.5.5,14 
axemitto de 202a 
7:UNDO MUNICIPAL DE SAO/3E DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 30/09/2024 
Valor 
Relação dos movimentoando conciliadcra 
Ficha Data Pendência Docto NoComp,DataComic.Histárini44:a, 
6.820,07 
6.52C,C7 
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
50941 30/09/2024 00060713 
7 Agência: 0886-9 Conta: 10080-3 
2:3=111 Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic 
veie ret-urso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Aouração* dos saldos contábeis edo extrato-bancido 
Saldo da contabilidade na data 874.874,85- 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancario 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 6.820,07 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saidado extrato bancário na data 881.604,94 
• '5•-•-‘-'4i. Ari Ricardo Nunes 
Contador 
CRC: 0561910-8/R3 
"'-'6-1F-irrarT 
kr•IMANGARATI 
LliCh..1-181..anys,Rq5A 
Ul.a%.3%•VIIGLGIILF1 CJa.U.01/ IORPCilIMprnilirrOPUNSi 
-.C43itério / 
:.:7 -nnistraoor: BANCO BRADESCO S/A 
•,::7rntiistracIOr: 060.746.948/0001-12 
r:ndereço:CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3 
CNP., da Empresa: 012.349.225/0001-3? 
Conta: 00866-9 0010080-3 
Data da evnIs580: Q2/10/2024 
Fundo: BRADESCOÍ1CFiRPCURTO PkA20 PODE 
CNN doFund*:013.397.466/0001-14 
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 
Cota em: 30/08/2024 - 2,1607473 
30/09/ 2024 - 2,1750931 
Rentabilidade 
io más: 4-0,66% 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
.fc Anterior 709.025,15 405.359,63359 875.879,73 166.854,58 
'OF - IRRF (R$) - 
• 
411caOes 
Total de 
esv,etas 
Reciut00 Cotas 
Frgett;a40 
IOF - 
'OF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R5) - 
IRRF (R$) 
L'IOF 
:;--pvlsEP 
Saldo Atuul 
IOF - 
709.025,15 
IOF - 
405.359,63359 
IRRF (R$) - 
881.694,94 172.f469,Y9 
IRRF (R$) - 
03/1010'24 OS: 10 
SAC - serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 
vldorla 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-fera, das 8h As 18h, exceto ferados. 
Atendi-lento 24 horas, 7 dias por semana. 
Dema telefones 
consulte osite 
Faie Conosco 
1.!..oraaesconeterripresa.D.OrlibpiseilImprimirFopup.JSt 
1"..zer.s 
Valor Quantidade Valor Renda 
ewincipal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRr(Rs) 
Rendimento do 5.'315,21 
1,0F - IRRF (RC - 
:1..Of.;'...1810 judicí& R$ 0,00 
71s..1011.41Ctill: R$ 0,00 
7renlifeF4Acla 
judicial: R8 0,00 
;a 
**- ktipa 
6,Y1rist 
03/10/2034 08:10 
Li *
Raft Bandrie 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
Pil6os Perfodo da' 01/09/2024 a 30/09/2024 
Fecha. 60194 
0;1 
4\'r 
 I 
• *•a 
NMI 
Luntd 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Pragr.Est.Finam....iltenção Prirti.à IC /C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Mig.acoc 
tiVareKk d,7, 4=0 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaygo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
Fonte de Recurso SM: 1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complement°daFontsde RecursoSTN: 
Cnnta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -Banws Conta Mov,rnerbo - Dsraa,s Cont 
.39142SY44 00i0 ÇMgE5:140/1000 0.2.249.22h1(0.71-3;, 
Lzavatilent*: 00003747ril324 Moviralait.q Elat"ciiit,i 000047/2024 (Traragriincia bertir1e0 
Dato - DaterneAto f>3eta... fasgeOicariaa 
Saldo AntArior 
30/09./2[1'24 ACAMENTO FOLHA DE PAGAMEM (2.348225.*801-37) 
LA04;41-46fiter WYY137V/2:924 Pierilirtanbaan: 60004.1/2024 (Transfer*.nlia 
• Plovitaerba Satat 
ES-132,22 
1,10 
65.3'31,2.2 t11,3:P.:42 
TGtedcSiepeeslam 331-:22 Total deia- Ztedializa - - 65.331,22' 
""Vgarse7T 
Ga.-.64AP - Mr4M4aA.P.A1311A 
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIZA 
Concilinio Bancária 
sup:kid 1u24 
C..onciiiação Bancária em 30/09/2024 
237 Agência: 0886-9 Conta: 24016-8 
194 Conta: 6.2.02.00.1219 - aradesto - Prcujr.Est.Financ.Aten0o Prim.SSande-Co Financiamento 
recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancario 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Ftetiradas contábeis rik) localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localiziadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancario na data 
Att 
65.332,22 
3.11 
0,00 
, 
1:iELENA ROSA Ari Ricardo Nunes 
resoureira Cootedor 
CRC:0561910-8/R3 
,-'`.,,•:41rGartAr 
Extrato Mensal / Por Período 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNP.:1: 012.349.225/0001-37 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 14/10/2024 - 08h51 
i:.•
desco 
- - 
Conta Total Disponível (RS) 
18.629,14 
Total (RS) 
• 0324016-8 18.529,14 
Ag: 886CC: 0024016-8 I entre 30/09;2024 e 02/10/2024 
Lançarnento Dot). Crédito (R$) Débito (R$) Sado (R$) 
'FALt.10 ANTERIOR 65.332,22 
: '0:2024 BAIXA AUTOMAT1CA FUNDOS 652999 34.980,38 100.312,60 
'i-RANSFCCPARACCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886220 -100,311,60 1,00 
34.980,313 -100.311,60 1,00 
naccs acimaterncomo base 14/10/2024 as 08h51 e estao sujeitos a alteraOcs. 
Lançamentos 
há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.W5E.0004) 
::+vestFácil/ Plus 
Não ha lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666) 
7.%s cleos acimatam corno base 14/10/2024 as 08h51 e estio sujeitos a alteraçaes. 
14%16/2024 e$ 
FUND() MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGAKATIBA 
aäo Bantário 
Eanov.i.31,è azau, 
Oo PertDo De 01/09/2024 a 30/09/2024 
Ficha; 60268 1Cont.i: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCOSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao 
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exinselclo 
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PiIbo Período de 01/09/2024 a 30/09/2024 
• 
4"0.9.. .4.. It 
7" t 
-;* 
% 41iv2,411:.4 
, 
Ficha: 62944 !Conta: 6.2.02.00.1222 -B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 194C/C; 001 I 3836-9 I .194891-0 - Migracao 
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
,Conte Confa NI: 1.1 .1.1.1.19.00.00.00.00 -Bat !cosConta MovIrnento - Dernai$ Contas 
Data Documento Docto. Especificaç&o 
Sa Ido Antericif 
Movimento Said* 
0.00 
GesSIAP - PMMANGARATIBA 
. 73..z.i7iCái-la em 30/09/2024 
3836-9 Conta: 194891-0 
6.2.02.00.1222 - B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RL Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
0,00 
0,00 
0,00 
•` tt t 0,00 
44
• 
Ot 0,00 
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N
.1.6 7„.;? 
0,00 
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.. 
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MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 
cação Bancária 
Exercido de 2324 
.f..).;racão dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
- - , 
. R-,',SA:' " . • An Ricardo Nunes 
a . - . Contador 
, ....- 
. . 
.. 
. 
, CRC: 0561910-8/R3 
Pagina 1 de 1 
CdHLU Uti Dra511 
Extrato conta corrente 
G333021624103207021 
02/10/2024 16:35:04 
- 31t3 atual 
3835-9 
::.drrente 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS 
do 09 I 2024 
_angamentos 
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico dalancete movimento Documento 
6/08/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 
Valor RS Saldo 
C;.00. 
03;09/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.488 2.750.000.00 D 
03/09 08:40 RJ 330260FMSCUSTEIO SU 
03109/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.750.000,00 C 0.00 0 
BB RF Curto Prazo Automático 
7:09/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.488 1.000.000,00 C 
17/09 09:31 RJ 330260FMSCUSTEIO SU 
- 0000 00000 271138-A131X C.PRZ-APLAUT 1.972 1.000.000.00 0 0,00 0 
BB RF Curto Prazo Automático 
2.C24 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.725.666 1.750.000,00 C 
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA 
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.750.000,00 D 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
:.;.2C24 0000 00000 999 SALDO 0.00 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
'3 P,...70atencimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
et.muo MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA 
RazAci Bancaria 
V.4;•4'.;s0 
Filtro: Periods) de 01/09/2024 a 30/09/2024 
Fic ha. 62.950 6.2.02.00.1459 -66-RoyaltiesMinério Saúde ICA:: 001 l 3836-9 24602-6 - BB - RoyaltiesMinério 
Fonte de Recurso: 17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A AplicacAo: 000.0157 -Royalties- Minério 
IFonte de RecursoSTN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNA() REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 
I Conte Contabli: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 
Dita DocumentoDodo. Especitica00 
'Zz.tilo Anterior 
Movimento Saldo 
0.00 
T.ie-osteP 
Aplicação: 000.0157 - Royalties -Minério 
0,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE iviANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
Eimrciek: 2024 
r 
Cone'1000 Bancária em 30/09/2024 
VAnw: 001 Agência 3836-9 Conta: 24602-6 
6.2.0/00.1459 -138 - RoyaltiesMinérioSalida 
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE it COMP 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis no locanzados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancéno no localizadas na contabilidade 
Saldo do extratobanrio na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
LUCIA HELENAROSA Ad Ricardo Nunes 
na [lOsa Coniador 
L144,1" vitiodmonice tie CRC: M61910-8/14.1 
ItalOat-04 e Mnarlça 
CI* 73353 
ANO -1T6TAITgi 
\Jai Saldo 
7 
rci:tr
y. s
.. 
X I? Cn 
5, 
Banco do Brasil 
Extrato conta corrente 
0:lente - Conta atual 
3836-9 
24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE 
09 / 2024 
Lançamentos 
Dt. Dt. Ag. origem LoteHistoric° balancete movimento 
13/08/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 
'.2)39/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 
12/09 12:21 ROYALTIESDE MINERIO 
12/39/2024 0000 13105 375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
1239/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disooniv 
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI 
OZ1.:24 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 12/09/2024 
2. C22024 0000 00000 848 Resgate Automático 
BB RF Curto PrazoAutomatic() 
33/2024 0000 00000 999 SALDO 
G337021639167213006 
02/10/2024 16:41:44 
Documento 
553.836.000.019.298 2.00C.000,0? 
91.201 175.045,50 D 
91.202 1.824.954.50 D 
822.561.100.033.201 12,00 0 
1.972 12000 0.300 
0.00 
. Conta corrente 
Periodo do 
OBSERVAÇÕES: 
7-rarsaggo efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
111 
--i
tt:Ds://autdatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37. 1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb