OA
Atenciosamente,
tit//u
1/11h- _ow Pi( tjai a /
#44 nn5€14G
NaiaAraújoBitri*ra
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n° 812/2024 Mangaratiba, 17 de Outubro de 2024.
ara leitunt
9.14
A Sua Excelência o Senhor, Expediente
Vereador: RENATOJOSEPEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba - RJEn. 25
11.1111•40,
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Agosto de 2024 do Fundo Municipal de Saúde.
Secretario Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE COiA1111 DO MÊS DEAG000 DE 2024
O
T.., .
Boletim de Caixa
`4(\ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
En.
para leitural (),
`‘., •
2.1 N 4 Exercício de 2024
Data: 01/08, 2024 a 31/08/2024
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
8.273.414,59 Total dos Pagamentos
15.229.077,12 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
23.502.491,71 Total do Caixa da Despesa
15.858.299,09
7.644.192,62
0,00
23.502.491,71
Conta
CONTAS BANCARIAS
15 00 00 00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
3 00.2 1 00 - RECURSOS DO TESOURO - RT
50869 00113836-0110044-7 Banco do Brasil • &tado da Saúde/10044-7 1.1.1.1.1.19
50874 00113836-0110049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 1.1.1.1.1.19
50896 00113836-0110049-8 &do fkasil - Conta de 1.1.1.1.1.50
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
50903 00113836-0110049-8 Banco do Brasil Conta AplicSISPRENATAL/ 1.1.1.1.1.19
10049-8
50936 00113836-0113264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Bisicas de 1.1.1.1.1.19
Saúde- UBS
00113836-0113264-0 Er.do Brasl-Rencl.Aplic.Implant.Unidades 1.1.1.1.1.19
Básicas de Saude
03113836-0113296-9 B.do Brasil - Incentivo Cons-U.001es da 1.1.1.1.1.19
Acad.Saúde
50938 00113836-0113296-9 8.do Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.POlos 1.1.1.1.1.19
Acad
54703 00113836-0116356-2 B.do Brasd-FN5Convenente II - 163562-2 1.1.1.1.1.19
14704 00113836-0116356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 1.1.1.1.130
Aplic./163562-2
53264 00113836-0116619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 1.1.1.1.1.19
53265 00113836-0116619-7 8.110 1.1.1.1.1.50
Brasil-ENSCONVENENTE-AplicarAo/16.619-7
56443 00113836-0117641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1.1.1.1.130
17641-9
03880 00113836-9110044-7 Banco do Brasil - Estado da 5060e/10044-7 1.1.1.1.119
.13437 00113836-9110044-7 Bancado Brasil - Estado da Salida/10044-7 1.1.1.1.1.19
43442 00113836-9110049-8 Banco do Brasil- SISPRENATAL/10049-8 1,1.1.1.1.19
43464 00113836-9110049-8 B.do Brasil • Conta de 1.1.1.1.1.50
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
43471 03113836-9110049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1.1.1.1.19
10049-8
43504 00113836-9113264-0 9.00 Brasil- Implant. Unidades Básicas de 1.1.1.1.1.19
Saúde - UBS
43507 00113836-9113264-0 B.do Brasi-Rend.Aplic.Implant.Unidades 1.1.1.1.1.19
Bascas de Saude
43503 00113836-9113296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pOlos da 1.1.1.1.1.19
Acad.SaPde
43506 00113836-91132964 B.do Brasil-Rend.de AplIc.Incent.Constr.POlos 1.1.1.1.1.19
Aoad
60268 00113836-9114488-3 BANCO DO BRASIL- FMS CUSTEIO 1.1.1.1.1.19
SUS/19488-3
60269 00113836-9119488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1,1.1.1.1.50
SUS/19488-3 AF1.1C
60270 00113836-9119489-1 BANCO DO BRASIL- EMS INVEST 1.1.1.1.1.19
SUS/19489-1
PMMANGARATIBA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
'Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
2.420.348,53
4.542.157,82
1.310.908,24
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
14.553.618,37
0,00
1.304.680,72
0,00
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
92.029.780,82 Pagamentos Acumulados Anterior
8.273.414,59 Pagamentos do Período
94.674.671,39
15.858.299,09
aldas Receitas 100.303.195,41 Total dos Pagamentos 110.532.970,48
SaldoInitialdo Exercício
Tesouraria
Bancos
18.203.900,69 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
18.203.900,69 Bancos
7.974.125,62
0,00
7.974.125,62
fotal do Balancete da Receita 118.507.096,10 Total do Balancete da Despesa 118.507.096,10
Movimentaçgo das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
15.559.010,12 7.644.192.62 15. 2 29.07 7, 12 7.974.125,62 0,00 7.974.1 25,6 2
14.300.496,97 4.16 2.905,27 1 1.10 2.03 1, 79 7.3 6 1.3 70,45 0,00 7.3 6 1 3 70,45
14,300.496,97 4.1 62.905,2 7 11.102.03 1,79 7.36 1.370,45 0,00 7.3 6 1.37 0,45
745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 795,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0,1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
646,68 4,54 0,00 651,22 0,00 651,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401,12 2,57 0,00 403,69 0,00 403,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.640.741,09 938.180,43 8.077.648,50 2.501.273,02 0,00 2.501.273.02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 1 de "i
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa u. •
Data: 01/08/2024 a 31/08/2024 ti
MovimentacSo das Contas de Caixa e Bancos
=3 Antenor Depósitos Retiradas Atual
Exercido de 2024
Pendente Disponível
60271 00113836-9119489-1
6:945 00113836-9119489-1
6:044 00113836-91194891-0
431:11 1041887-01624001-4
110?4; 1041887-01624001-4
• 43518 1041887-01621002-2
50950 10-9387-01624002-2
44728 1041887-01624003-0
1-1734 1041887-01624003 0
50959 1041887-01624003-0
50960 1041887-01624003-0
50951 1041887-01624004-6
43513 1041887-01624004-9
43519 1011887-01624004-9
50445 1041887-016240049
43520 1041887-01624005-7
50947 1041887-0100624005-7
50952 1041887-01624005-7
5 1041887-01624006.5
_,..,457 1041887-01624006-5
43526 1041887-01624006-8
50958 1041887-01624006-8
51287 1011887-01624009-0
51547 1041887-01624010-3
51548 1041887-01624010-3
56440 1041887-01621024-3
5441 1041887-01624024-3
57,27 1041887-01624035-9
57731 1041887-01624035-9
, 57725 1041887-010624037-5
57726 1041887-010624037-5
50949 1041887-016240001-4
50851 23710886-91660-2
56460 23710886-91660-2
50853 23710886-91816-8
43423 23710886-916677-0
43424 23710886•916677-0
."- -,14.7.56 23710886-916677-0
.57 23710886.916677-0
43505 23710886-918930-3
43508 23710886-918930-3
50937 23710886-918930-3
50940 23710886-918930-3
43500 23710886-9110080-3
43509 23710886-9110080-3
50941 23710886-9110080-3
43501 23710886-9110081-1
43521 23710886-9110081-1
50953 23710886-9110081.1
:
,
•;Iii.
,
i
43510 23710886-9110991-6
43523 23710886-9110991-6
6-524 23710686-9110991-6
50942 23710886-9110991-6
50955 23710886-9110991-6
62946 23710886-9119044-6
. 60192 23710886-910023496-6
60193 23710886-910023496-6
60194 23710886-9124016-8
60195 23710886-9124016-8
56461 2371886-01816-8
50932 2371886.0110080-3
50933 2371886-0110081-1
50956 2371886.0110991-6
PMMANGARATIBA
BANCODOBRASIL- APLIC. FMS INVEST 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505/19489-1
BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 2.746.348,34 17.600,77 9.706,15 2.754.242,96 0,00 2.754.242,96
- 19489-1APLIC
B. do Brasil -FMS INVESTSUS/3836-9 - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19489-1
Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Econornica • A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50 940,78 6,33 0,00 947,11 947,11
Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0
Caixa Econ.-Aplic.FNSEILGES/624.003-0
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00:0000
0,00
0,00
0,00
Caixa Econ.-ENSBLGE5/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Econ.-ENSBLGE5624.003-0 Aplic 11.1.1.1.50 303,28 3,80 0,00 307,08 0,00 307,08
Caixa Economica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Economica - Aplicação BUlAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Economica - Aplicação BLVG5. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Economica - Volincia Sanitaria 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Economica -BLVG5 Aplicação. 1.1.1.1.1.50 76,06 0,51 0,00 76,57 0,00
0
:5
00
76 7
Caixa Econômica- FNSBUNV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Econ.- Rerid.Aplic.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CaixaSoon.-Rend.Aplk.ENSBLINV 1.1.1.1.1.50 12,40 0,00 0,00
Caixa Econ.-Estrut.Rede Sery.Atenção 1.1.1.1.1.50 62,09 0%027 0,00 62
12;4517
0,00 62
12
;5
47
1
Bis.Saúde Aplic
Caixa Econ.-Estrut.Unkl.Atençao Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0
Saúde
0
2
0
Caixa Econ.-Estrut.0 nid.de Atenção Espec.em 6 ,16
Saúde- Aplic
1.1.1.1.1.50 61,75 0,41 0,00 62,16 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
621021-3
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 559,00 3,76 0,00 562,76 0,00 562,76
624024-3- Aplic.
CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERV. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL. C/C 624035-9
CEF - BLOCO DE CUSTEIO AV:1E E SERV.
PUBL.APLIC QC624035-9
1.1.1.1.1.19 268,91 1,81 0,00 270,72 0,00 270,72
CEF -INVEST SUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEF -INVESTSUS.APLIC CfC 0624037-5 1.1.1.1.1.50 5.197,81 65,38 0,00 5.263,19 0,00 5.263,19
Caixa Economica • A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 1.064,26 15,95 0,00 1.080,21 0,00 1.080,21
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
BRADESCO • FOLHA DE PAGAMENT0/660-2
APUC
1.1.1.1.1.50 119.261,16 522.049,48 1.312.201,43 -670.890,79 0,00 -670.891),
BRADESCO - RT/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Bradesco'Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rend.de aplicacãci • R"yaltles 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRADESCO'Royalties'6677-0 1.1.1.1.1.19 4.666,92 0,00 52,40 4.614,52 0,00 4.6147520
BR,ADESCO -Royalties-Rend.de apticação 1.1.1.1.1.19 47.857,24 1.526.237,13 1.513.796,61 60.297,76 0,00 60.297,76
Bradesco - 8930-3 PAN! 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco - Rend.de Aplicação PAHL 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco - PAHI -8930-3 1.1.1.1,1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Bradesco • PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 11.1.1.1.50 5.903,58 40,62 0,00 5.944,20 0,00 5.944,20
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
Bradesco - CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
0,00
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0,00
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0
0
0
0
0,
0
0,00
0,00
869.059,66
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Bradesco - Rend.Aplic. AFB
Bradesco -AFB-M5 ESTADUAL/10.081.1 APLIC
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
0,00
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0,00
583,33
0,00
0,00
0,00
85.371,67 00;0000
0,00
85.371,67
Bradesco - Insumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco -Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco - Rend.Aplic.Insumas p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1.1.1,1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6
RendAplic
1.1.1.1.1.19 457,226,97 78.695,53 0,00 535.922,50 00,00
00
535.922,50
CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0 0,00 0, 00 0,00 0,00
Bradesco - Samu! 23496-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0;
0
00
0
0,00 1,00 0,00 1,00
Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.1.1.1.1.19 185.982,84 739.401,81 0,00 925.384,65 0,00 925.384,65
Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Pnm.b 1.1.1.1.1.19 4,72 65.327,50 0,00 65.332,22 0,00 65.332,22
Saúde-Co Financiamento
Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Pnm.a 1.1.1.1.1.50 52.819,86 65.690,90 65.327,50 53.183,26 0,00 53.183,26
Saúde-Co FinanciamentoAntic
BRADESCO - RT/81641 - APUC 1.1.1.1.1.50 32.065,22 220,60 0,00 32.285,82 0,00 32.285,82
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 1,00 79.487,65 0,00 79.488,65 0,00 79.488,65
Bradesco -AFB-MS ESTADUALI10.081-1 1.1.1.1.1.19 5,35 0,00 0,00 5,35 0,00 5,35
Bradesco - Rend.Api,c.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 49.390,26 0,00 0,03 49.390,26 0,00 49.390,26
Pagina 2 de 3
Li
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -Sande
STN.1002 - Identificaçao das despesas com ações e serviços públicos desancta
1041637-01624009-0 Casa Econ.--Estrut.Rede Serv.AtenCâo 1.1.1.1.1.19
8es.Sa0de Split
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
GOVERNOS FEDERAL- BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.0023 - PAB
62.345 1041587.01624038-3 CEO- Eixo de Custeio. Aplic - cic 6240938-3 1.1.1.1.1.50
300.0228 - Gestão do SUS
62951 1041887-01624039-1 CEO - INVEST SUS 1.1.1.1.1.19
02052 1041887-01624039-1 CEO - INVEST SUS- Rendirnentos 1.1.1.1.1.50
300.2105 - PAB Fixo
1041887-01624038-3 CEO- 8loco de Custem - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Sei-odeSande
62953 00113836-9117641-9 POIS- FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19
62954 00113836-9117641-9 FMS - FNSCONVENENTE - Investimento 1.1.1.1.1.50
16050000 - Assistência financeira da Unklo destinada a complementação ao pagamento
----,s pisos salariais para profissionais da enfermagem.
300.0029 - Outros Convênios Federais
62960 00113836-9124800-2 Piso Enfermagem FMS 1.1.1.1.1.19
62961 00113838-9124800-2 Piso Enfermagem EMS 1.1.1.1.1.50
16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei no
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0001 - GERAL
62949 00113836-9122444-8 BB - Pre-sal Saúde
62950 00113336-9122444-8 BE- 'Saúde- Aplicaçao 1.1.1.1.1.50
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES
FINANCEIRASFEUEXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107RoyaltiesEstado
1
02966 00113836.0124601-8 88 -Royalties Estado Saúde 11.1.1.1.19
62957 00113636-9124601-8 98 - Royalties Estado Saúde - Aplicaçao 1.1.1.1.1.50
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTEitComPENsaplo FINANCEIPA DE
RECURSOS MINERAIS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 - Royalties- Minério
612956 0011', S36 9124602,1 88- Royalties Minério Sande
02053 00112-036-9l24.602-6 BB - Royalties Minério Saúde • 5n0cac3o
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1,1.19
1.1.1.1.1.50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2024
Data: 01/08/2024 a 31/08/2024
Canta
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.357,58 121,46 0,00 18.479,04 0,00 18.479,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,0:2 0,01 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.103,01 121,96 0,00 18.224,47 0,00 18.224,97
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254,57 0,00 0,00 254,57 0,00 254,57
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92,85 0,59 0,00 93,44 0,00 93,44
000 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.238.597,51 980.098,99 1.933.360,31 285.336,19 0,00 285.336,19
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861,85 1.494.296,80 1.186.895,33 308.263,32 0,00 308.263,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
861,65 1.494.296,80 1.186.095,33 308.263,32 0,00 308.26.3,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00
0,90 0.00 0.(,) 0,00 0.00 0,00
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603,36 1.006.769,51 1.006.789,69 583,18 0,00 583,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96
603,36 1.006.769,51 1.006.789,69 583,18 0,00 583,13
15.559410,12 7.644.192,62 15.229.077,12 7.974.125,62 0,00 7.974425,62
LUCIA HENA .ROSA i(9 • f,
LuCtitesrkirgiri'
SUpgftrit%".ex:
1.041NOWIA rl:'r f 4;8"
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PMMANuARATIRA Pagina 3 de 3
CODICA-1 pcscRicAn
Periodo: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FR
OD GO
API 0.
TIPO
DED.
pREvISA0
ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
PERIOD() ACUMULADA ARRECADAR ARREC. A MAIOR
2.420.348,53 33.701.450,21 7.912.599,12
-369.969,53 944.089,17 559.525,94
-369.969,53 944.089,17 559.525,94
-369.969,53 944.089,17 559.525,94
-369.969,53 944.089,17 559525,94
-369969,53 944.089,17 870.623,00
6,35 6,35
0,51 3,96 3,45
15,95 2.537,94 2.521,99
3,80 605,49 601,69
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25369,49 531.778,93 506.409,44
17 805,71 207.048,85 189,243,14
3,83 617,19 613,36
-433.715,43 56.701,68 46.981,41
1.430148,94
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337,10
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4.377,77
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0,15
516.938,74
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80.914,30
495.480,46
14,60
2.790.318,06
1.789.809,04
1.789.809,04
1.789.809,04
373.603,87
373.603,87
356.659,87
16.944,00
508.171,63
508.171,63
267.114,38
155.178,40
85.878,85
21331,69
21331,69
21.331,69
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31.483.307,40
31.483.307,40
31.483.307,40
8.422.335,28
8.422.335,28
6.656.030,84
135.552,00
1.630.752,44
19572.152,97
19.572.152,97
18.490.791,88
957.413,60
123.947,49
208.916,44
208.916,44
208.916,44
227.960,82
8.472.125,06
16.191.161,32
16.191.161,32
16.191.161,32
2.855.696,99
2.855.696,99
1.816.167,56
1.130.837,45
11.177.280,78
11.177.280,78
11.470.598,67
112.588,65
91308,02
405.906,54
64.179,04
64.179,04
64.179,94
49,564,82
Pagina 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analca
Exercicio de 2024
Receitas CoreeittlitS 21.710.873,55 25.860.851,09
1.3 Receita Patrimonial 1.430.148,94 1.503.615,11
1.3.2 Valores Mobiliários 1.430.148,94 1.503.615,11
1.12.1 Juros e Correções Moneterias 1.430.148,94 1.503.615,11
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 1.430.148,94 1.503.615,11
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 73.466,17
26 1.3.2.1.01.0.1.48 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica 16000000 300.0223
27 13.2.1.01.0.1.49 Remuneração de Depósitos Bancários - Atfies de Vigilância Sanitaria 16000000 300.0225 0,51
28 13.2.1.01.0.1.50 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmaêubca 16000000 300.0026 15,95
29 13.2.1.01.0.1.51 Remuneração deDeposit'sBancários - Gestão do SUS 16000000 300.0228 3,80
30 1.12.1.01.0.132 Reinuneração de Depósitos Bancários •Royaltiesde Petróleo - Saúde 16350000 300 2234 4.454,09
31 13.2.1.01.0.1.53 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S 16210000 300.0021 13.187,14
32 1.12.1.01.0.134 Remuneração de Depósitos Bancários- Recursos Ordinários Saúde 15001002 STN.1002 2.905,38
33 13.2.1.01.0.1.55 Remuneração deDeposit'sBancários - Custeio do SUS 16000000 300.0223 25.369,49
34 1.3.2.1.01.0.1.56 Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS 16010000 300.2124 17,805,71
35 1.12.1.01.0.1.57 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Minério -FMS 17080000 000.0157 3,83
37 1.12.1.01.0.1.66 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência financeira de União destinada à comple 16050000 360.2116 9.720,27
13.2.1.01.0.2 Remuneração de Depósitos Bancários - multas e Juros de Mora 1.430.148,94 1.430.148,94
1 13.2.1.01.0.2.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica 16000000 300.0223 15.275,65 15.275,65
2 13.2.1.01.0.2.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária (em Satke) 16000000 300.0025 337,10 337,10
3 13.2.1.01.0.2.04 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica 15000000 300.0026 17.122,29 17.122,29
4 13.2.1.01.0.2.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS 16000000 300.0228 4.377,77 4.377,77
5 13.2.1.01.0,2.06 Remuneração de Depósitos Bancários - Royaltiesde Petróleo - Saúde 16350000 300.0210 215.114,00 215.114,00
6 13.2.1.01.0.2.08 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - Undo 16000000 300.2116 0,15 0,15
7 13.2.1.01.0.2.09 Remuneração de Depósitos Bancinos - Transferência de recursos do Fundo Estadual de Sn 16210000 300.0021 516.93174 516.938,74
13 1.12.1.01.0.2.10 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos OrcEnários Saúde 15001002 STN.1002 84.573,88 84.573,88
9 1.121.01.0,2.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS 16000000 300.0223 80,914,30 80.914,30
10 1.3.2.1.01.0.2.12 Remuneração de Depósitos Bancários - Investiment0 SUS 16010000 300.2124 495.480,46 495.480,46
11 1.3.2.1.01.0.2.14 Remuneração de Depósitos edlICSfios -Royaltiesde MinérioFMS 17080000 000.0157 14,60 14,60
1.7 Transferência Correntes 20.280.724,61 24.365.235,98
1.7.1 Transferênclas da Unifio e de suas Entidades 11.207.634,71 15.292.146,08
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 11.207.634,71 15.292.146,08
1.7.1350 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - 11.207.634,71 15.292.146,08
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail, 5.566.538,29 5.566.638,29
1.7.1.350.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sail, 5.566.638,29 5.566.638,29
12 1.7.1.350.1.1.01 Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) 15000000 300.0223 4.839.86128 4.839.863,28
13 1.7.1.3.50.1.1.02 Agentes Comunitinos de Salde 16000000 300.0223 226.860,02 226.860,02
14 1.7.1.3.50.1.1.03 Outros Programas Financ. por Transf. Fiando a Fundo 16000000 300.0223 499.914,99 499,91459
1.7.1.3.50.2 Transferênclas de Recursos do Bloco lie Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saiái 4.762.318,85 8.394.872,19
1.7,1.3.50.2.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saái 4.762.318,85 8.394.872,19
15 1.7.13.50.2.1.01 Teto Financeiro 16000000 300.0224 3387.639,87 7.020.193,21
16 1.7.1.3.50.2.1.02 SAMU - Serviço de atendimento Move' de Urgência 16000000 300.0224 1.363.320,14 1.363,320,14
17 1.7.13.50.2.1.03 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 16000000 300.0224 11.358,84 11358,84
1.7.1350.3 Transferências de Recursos doWacode Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSeim 273.055,48 273.095,48
1.7.13.503.1 Transferkaas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSari, 273.095,48 273.095,48
18 1.7.13.503.1.01 Vigilância Sanitarla 16000000 300.0025 273.09148 273.095,48
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sati, 277,525,M 277.525,64
GeoSIAP - PMMANGARATII3A - Personalizado
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
PI HA CDDICA3
1.7.13.50.4.1
19 1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1350.5
1.7.1.350.5.1
20 1.7.1.350.5.1.01
21 1.7.135135 1.02
22 1.7.1.3.50.5.1.03
36 1.7.1.3.50.5.1.04
1.7.1350.9
1.7.1.3.50.9.1
23 1.7.13.50.9 1.01
1.7.2
1.7.2.3
1.7.23.50
1.7.2.3.50.0.1
24 1.7.23.50.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4,50
1.7.2.4.50.0.1
25 1.7.2.4.50.0.1.01
DESCRIÇÃO
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSaul
Assistência FarmacéutIca
Transfer ei das de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sail,
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção dastidiese Serviços Públicos de Sairi
Qualificação da Gestão SUS
Investimento-Implantação de Unidades BasIcas de Saúde
Investimento - Iniplantagoo de lições eSees.cieSande
Assistência financeira da União destinada a complementoção ao pagamento dos pisos sala
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Publizos de Sa01
Transferenclas de Recursos do BlocotieManutenção das Ações e Serviços Nblicos deSail+
Coronavirus (Covid-19)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Único deSande- SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
Transferências de Convénios dos Estados e DF e de Suas Entidades
Transferencias de Convênios Oo5 Estados eOF para o Sistema Único de Saúde - SUS
Transferências de Convénios dos Estados e DF para o Sistema mico de Saúde - SUS- PrIr
Transferêndas de Convênios dos Estados eOFpara o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir
UNICIPAL DE SAÚDE
fifi 44cartfo Xunes
CRC-Itl 056191/0-8
1(
. 11 .
t 0
:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Periodo: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
1190 COD of) PREVISAO , ARRECADAÇÃO AÃUPAAÇÂO
DEC. INICIAL ATUALIZADA PERIODO' ACUMULADA A ARRECADAR ARP.EC. A MAIOR
277.525,64 277.525,64 227.960,82 49564,82
16000000 300.0226 277.525,64 277.525,64 227.960,82 49.564,82
327.597,58 779.555,61 886.701,65 3.051.941,89 2.272.386,28
327.597,58 779.555,61 886.701,85 3.051.941,89 2.272.386,28
16000000 300.0223 19.712,49 19.712,49 21.857,85 2.145,36
16000000 300.0223 297.846,86 297.846,86 297.846,86
16010000 300.2124 10.038,23 10.038,23 10.038,23
16050000 300.2116 451.958,03 886.701,85 3.930.084,04 2.578.126,01
458,87 458,87 458,87
458,87 458,87 458,87
16020000 3122236 458,87 458,87 458,37
9.073.089,90 9.073.089,90 1.000.509,02 1.354.053,64 7.719.036,26
9.033.891,34 9.033.892,34 1.000.509,02 1.354.053,64 7.679.837,70
9.033.891,34 9.033.891,34 1.000.509,02 1354.653,64 7 679 837,70
9.033.691,34 9.033.891,34 1.000.509,02 1.354.1153,64 7.679 837,70
16210000 300.2229 9.033.891,34 9.033.891,34 1.000.509,02 1.354.653,64 7.679.837,70
39.198,56 39.198,56 39.198,56
39.198,56 39.198,56 39 198,56
39.198,56 39.198,56 39 198,56
16360000 300.2115 39.198,56 39.198,56 39.198,56
na Lucia Ifefe R9sa
ertritx-440*e ,- de
Sup "Tatiourri4 rirvsoces 05".. 733S5
DESCRIÇÃO FR CODIGO
PLIr
PREVISAO Ar f. sr:61i PAÇÃO
RECEB, ARMOR
91.616.190,78 103.953.685,64
186 000.0001
186 000.0001
186 000.0001
150 000.0000
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 STN.1002
163 300.2234
170 000.6107
172 000.1110
170 000.0157
91.6111190,78
50.528.174,
14.480.334,45
300.000,00
25.307.681,45
103.953.885,54
56.009.795,21
14.954.925,04
300.000,60
26.762.199,71
5.926.765,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Periodo: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
03- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Consignações
62937 5.21104.0011 - IRRE - Pessoa 3undica
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITA0
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI
52918 5.2.11.99.0064 - Empréstimo Banco do Brasil
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF
53133 5.2.11.99.0005 - Piano de Saiide Ummed
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Cabo Eoanômica
53132 5.2.11.99.0014- Plano de Saida Camaro
53138 5.2.11.99.0016 - Emprestimo Bradesco
Resultado Aumentativo- Transferência Financeira Recebida - Com ProgramaçAo Financeira
62940 5.6.01.01.0002 - Transferencia recebida do droêb iiPREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde
62941 5.6.01.01.0003 - Transferência recebida do órgao 'PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculados ao Fundo Muir
62942 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgAo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA-RBA" - Royalties Estado
62943 5.6.01.01.0009 - Transferência recebida cio 6405 "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Transferências da Uniao Referentes
62945 5.6.01.01.0014 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS- CFENI
5.853.066,06
1.310.908,24
65 106,47
495.377,82
8.311,52
1.189,25
217 406,62
9.108,91
200.925,57
1.693,41
786,00
67.865,62
134.128,56
19.938,02
4.264,34
18.351,74
25745
65.197,54
4.542.157,82
519.364,70
1.490.107,74
1.525 919,70
1.006.765,68
titftiMit;Wr17771717717 - . 10.268.504,76
1.399.093,50
3.003.244,91
88.504,11
7.880,36
1.773.737,89
63.222,18
1.407.572,10
9.222,68
13.186,00
488.197,51
1.291.199,72
138.923,80
29.946,24
117.012,88
1.802,15
435.750,73
56.253.240,44
27.465.269,22 28.544.525,99
9.162.539,84 5.792.385,20
300.000,00
13.098.905,70 13.063.534,01
5.926.765,68
4IMENT 91.616.190,78 103.953.085 5.853.066,06 66,521.745,20
GetigAP - PtIFINAGNWITOR - Personaliaido Right 3 de 3
Petiodo: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PRE
EMfENHADO
83 - nib% -
03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANCARATI8A
03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
10.122.0007.2014 - EncargoscornPagto. de Pessoal daAreada Saúde
15001002 - Receita* deImpostse de Transfesincia de Impostos - Saúde
FA SIN: 1500.0000 1 CO.: 1002
ST141007 ' ldertdicaçlo das despesas COM adies e senno,os Diblicc6 de saúde
1 3.1.90.11.00 - Venomentos e Vantagens Fixes Pessoal
4 3.1.90.13.00 - Obngações Patronais
5 3.1.90.92.00. Despesas de Exercicics Anterues
7 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
O 33.90.46.00 - Auxibo-AlimentagAo
16000190- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER
ER. STN:1.6000030
3090223 • ATENÇÃO EtASKA
2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoa!God
9 3.3.90.46.00- ADO:048n esitai,go
100.0224V fieclia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosplalar
3.190.1100 Verciinents e VantagensFops- Pessoal 04
6 3.1.90.92.10 - Despesas de Exercicios Antexicces
10 3.3.90.46.50 - A1udlio-411, tasao
10.122.0007.2019 - Ma nutens5o do COnselho Municipal de Saiide
15002002 • Receltas de Impcstcs e de Transfesência de Imposidas Saúde
FA. ITS: 1.500.0000 1 CO.: 1002
STN.1002 - Identfca* das despesas com açõese serviços públicos de saúde
11 3.190.04.00 - Ccntratac,50 por Tern00 Determinado
12 1.1.90.14.00- Diarias -Cell
13 3.3.90.30.00- Material de Consume
14 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - An-soa luridica
15 4.4.90.02,00 - EquiparrentO5 e Material Permanente
10.301.0007.2038 - Ma nuteaçao da Atendio114Ska
15101002 - Receitas deImpostse de Transferência de Impostos- Saúde
FA, STN:1.500.0000 1 C.O.: 11:02
003.1002 • Identificablo das despesas com ações e serviços publiccs de saúde
18 3.190.39.00 - Outfos Servicos de Tesceiros • Pessoa lundica
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNGO AAJAX) DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER
FA..5TN: 1E010000
16
17
19
22
23
13.370.157,31
113.370.157,31
51.920.317,01
48.266.000,22
48.266.000,22
48266.00022
38.625.553,00
5.327.498,29
1.500.000,02
2.480.194,27
332.724,64
3.654.316,79
5.654.316,79
3 169.217.34
1.059.217,34
100.000,00
2.485.099,45
2.105.099,45
300.1100,00
80.000,00
50.000,00
SO 000,03
50.000,120
10.00003
10.000,65
10.000,03
10.000,00
10.000,00
10.000,W
1.161.178,0.1
1.861,52
1.861,52
1.861,52
1.961,52
1.159.305,51
1.159301151
.3,0.
1
3000223 - ATENÇÃO BÁSICA 1 159 305,51
3.190.11.10 - Vencimentits e VantagensFront Petsoal Ovil 960 202,96
33.90.30.03 - Material de Consumo 50.000,00
3.3.90.35.00 - Outros Serviços cle Terceiros - Pessoa Atiddica 249.105,55
10302.0007.2024 Ma nutenc5o do Hospital e 90404 de sa606 59.865.237,69
15001002 Retettas de Impcsuis e de Transferencia de Impostos Saúde 2.110.313,14
FA. ITS: 1.500,00001 C.O.: 1002 2.110.313,14
503.1002 - IdentificeOlo das despesas com ações e serviços públicos de salde 2.110.313,14
1.3.90.14.02 -Dimas . Curl 196,33
3.3.90.30.03 - Materiai de Consume 1.493.533,39
27.051.087,50
27.051.087,50
8.112151,79
-1035.050,M
-3.035.300,99
-1035 C.61,90
-3.02.0.030,30
-n.mo,a0
11.347.151,75
11347 151,79
565 000,00
576.000,00
-10.000,00
10.751.151,29
1L305 351,79
-300.000,00
73100,00
100.000,00
100 030,00
100.600,00
100.000,00
1.760.933,08 5.-8644
1.769.933,05 751.016,24
1.789.933,08 711016,24
16.123,50
16.123,93
16.123,01
16.123,50
itit90.200,55
123.8391200,55
123.830.200,55
57.704.142,91
42.719.169,10
42.719.169,10
42.719.169,10
35.600.583,02
4.303.000,00
5.667,17
2.480.194,27
332.724,64
14.984.973,81
14.984.973,81
1.722249,98
1.645200,01
72.549,98
13.262.223,83
13.110.767,93
151.456,130
48.370,59
48.370,50
48370,50
48.375,50
100.00(1230
-1.054.000,00
-1,014.030,00
-1.054.033,00
-1054.1300,00
•760.010,00
-45.100,00
-249.000,03
19.286629,20
-1140 D11,00
-1,140020,00
-1.140.000.00
10.000.00
-1160.003,00
48.370.50
itio.otwoo
100.003,00
100.000,10
100 000,50
100 000,00
1.753.809,59 751416,24 65.887217,14
272 150,82
272.505,52
272 503,82
3.772,82
4310,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExercitiO de 2024
LIQUIDADO PAGO A PAGAR
ACUMULADU P IQ DU ACUMULADO LIQUIDADO PAO LIQUID.
13.342.570,48 91.192.129,37 14.553.615.37 90.557.483,54 634.648,83 32.638.071,18
13.342.570,48 91.192.1 29,37 14.553.615.17 90.557.482,54 634.646,83 32.636071,18
13.342.570,48 91.192.129,37 14.553.618,37 90.557.482,54 634.646,83 32.638.071,18
4.765.059,21 35.938.487,73 4.765.059,21 35.938.487,73 21.765,653,18
495.030,97 22.142.11986 495.030,97 22.142.119,86 20.577.1:49,24
495.030,97 22.142.119,86 491.030,92 22.142.119,86 20_577 099,24
495.030,97 22.142.119,86 495-030,97 22.142.119,86 20.577.049,24
142.633,16 19.054243,07 142.633,18 19.054.243,07 16.546.339,95
151.472,24 1.545.901,52 151,472,24 1.995.901,52 2.754.098,48
5667,17 5.667,17
200.925,57 1.407.572,10 200.925,57 1.407.572,10 1.072.622,17
128.736,00 128.736,00 203.988,64
4270.028,24 13.796.357,87 4270.028,24 13.796.367,87 1.188.603,94
4 220.028,24 13.7/6.367,87 4.270.02824 13.796 367,87 1.188.605,94
134390,29 881118,23 134.390,29 881.118,23 841 631,75
127.390,29 538.568,25 127.390,29 835.568,25 806.631,75
7.000,00 42.549,98 7.000,03 42.549,98 35.000,00
4.131.637,93 12.915249,64 4.135.637,95 12915.249,64 346.974,19
4.110.955,95 12.769.041,64 4.3105161,55 12.769.041,64 341.726,19
24.672,00 146205,00 24.672,03 146.208,00 5.248,00
5.374,59 37.621,50 28.872,50 10.749,00 10.749,00
5.374,50 37.621,50 26.872,50 10.749,00 10 749,00
5.374,50 37.621,50 26.572,50 10.749,72 10.749,00
5.379,50 37.621,50 26.87250 10.749,00 10.749,00
5.374,50 37.621,50 2617250 10.749,65 10.749,00
9.765,01 22.253,19 9.76541 22.253,19 77.746,81
9.765,01 22253,19 9.765,01. 22.253,1.9 77.746,81
9.765,01 22.253,19 9765,01. 22.253,19 77.746,81
9.765,31 22253,19 9.765,01 22 25119 77 746,81
9 765,01 22253,19 9.765,01 22.253,19 77 746,81
8.562.371,76 55.160.766,95 9.778.794,15 54.536869,12 623.897,83 10.726550,19
24.425,43 205.516,38 24.421,43 202 409,63 3.558,75 66 590,44
24.425,43 205.518,38 24.425,43 202.405,63 3.508,75 66.593,44
24.425,43 205.918,36 24.425.43 202.409,63 3.508,75 6659044
3 772,82 294,92 3.47790
4000.00 4.320,00
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 tOe S
FICHA DESCPII;AO
34 3.3.90.39.03 -04505 Seracos de Terceiros - Iiimsoa luriclica
48 3.350.92.30 - Despesas deExedrasAnteriores
16000300- TRANSFERENC16S FUNDO A RJNDO DE RECURSOS 00 SUS PROVENIENTES DODOVER
P.R. 504: 1.600.400
3041223 -31001000 BASKA
20 3.1.9911.00 - Vercimentos e Vantagens Faas - P655051 059
24 3.35030.00 - Material de Constnno . .,,..•
.47-P5'4,
•:
35 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoalurid Ica i., '..
'I -=
47 3.3.90.48.00 - Outros Avios Finanotrros a Pessoas Fisic.- - .. i;-. is r ...,,, 'l `
59 3.3.90.92.00 • Despesas de Exerdcrac Anteriores • 4:- "- ". -- .3 -2.‹..
61 4,45032.33' Equipamenles e Material Perrrianente .. ..... :- - • , • 7 . '‘\
-.0" t 300.0224 -Plectrae Alta Complexidade Ambulatorial e dipitalar •'''
I
1
--. . 1. '1 25 3.3.90.50.00 - Matenai ee Constrmo i
.-., 1
31 3.3-90.36.00 - Outras Servisos de Tercerros -- PeSS0a FIS.Ot f ... • ..,,,,,...
36 3.3.90-39.03 - Outios Semicos ne Terceira; - Pessoa kindica2 • •--
43 33.90.92.00 - Despesas de Exeractos Antencres Ata 'irti l'etAel
64 4.4.90.52.30 - Equiparentos e M "nis.isorAr'' Material Perrranente
300.0224 • ASSiStErnIe Fantradulica
26 3.3.90.35.00 • Material de Consurno
3053328-Gesticdo SUS
37 3.3.99.39.03 - Outios SerViccs de Terc6ros - Pessoa luridica
1601000) - TRANSFERENCIAS FUNDO A RINI:ODE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER
RR.STN: 1.601.0000
P.R.STN: 1.601.0030 I CO,: 0000
300.2124 - InvestimentaImplant.deiliçam e Serv.deSande
66 3.1.90.11.30- Vencirnent05 e Vantagens NcaS - Pmoal 059
67 3.3.90.46.00 - Aux50-AlenenlaC60
49 4.4.90.52.30 - Equiparrentco e Material Pernenente
16023330- TRANSFERENCLAS FUNDO A FIJNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DD GOVER
PR.SIN: 1.6020000
312.2236 • CO4ID•19
38 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceinns - Pessoa 3undica
16050300 - AssistEncia financeira da Unfao destinada a cornotetrentacao ao paçarlre,rtu Ws asosso
ER. STN: 1.605.0000
303.2111. Outros ConvenesFeJerats
63 3.1.9011.03 - Vencirrentos e VanagensFoos- PessoalOW
16213030- TRANSFERENCIAS FUNDO A fUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER
P.R.SIN: 1.6220003
300.0021 • RECURSO 00 531600
21 3,1.90.11.03 - Venamentos e VantagensFoos- PessoalOW
27 3.3.99.30.00 - Material de Consumo
39 3.3.90.39.00 -Out% ir•vicois de Terceira; - Pessoa truidica
46 3.3.96.46.01- Ausilio-Aiimentapao
50 4.4.90.52.00- Equiparnentos e Material Permanente
16353000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATUAL VINCULADOS b. SAÚDE -Le12.85112013
FP_ STN: 1.635.0030
300.2234 - RoValtles V.riPuladcs.iiSa0de(art2P da Lei 12856.201
GeCSIAP - ITIMANGARATIBli - PerSOnaleado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analíti co
Exercicio de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FLY.A(. . PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
I NICIAL ALTERAVJES EmPEN HA DO PER2000 ME= ACUMU LADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDAD0 5050 Liguir,
613.161,34 259207,58 24.425,43 192.617,14 24.42843 192.586,29 30,85 66.590,44
3.42233 10.0400 5.528,42 5.539,42 5.528,42
6.228.106,99 17.963.706,80 1.379.244,49 -309.743,15 22.250.649,79 3.202.56.5,17 20.576.458,36 4.685.358,92 20,303.939,04 272319,32 L674.191,43
6.228.106,99 17.963.706,80 1.379244,48 -49.743,15 22.250.649,79 3202.565,17 20.576.458,36 4.685.358,92 20.303.939,04 272.519,32 1.674,191,43
3.651.861,89 1.303284,89 -27,916,46 4.816.423.83 282.53026 3.548.190,83 550.234,34 3.523.571,17 24.615,66 1298.233,00
3.253.785,75 -352.03090 2 903 000,00 206.073,36 1.836.32323 46.073,36 1.836323,13 1.066576,07
320.945,64 140.030,00 455 706,90 455.74,90 455.706,90
53.153,71 964.284,84 -27,444,46 381.571,95 46.456,90 900.423,67 232.161,10 875,804,01 24.613,46 11.148,28
23576,79 370.000,00 32.5.249,98 304390 175.249,98 30.000,00 175.249,98 150.000,00
50030,00 48 895,00 48.895,00 48.45,00
132000,00 132.000,00 131.592,15 81.999,48 131.592,15 407,85
2.277.219,40 15.361.552,15 1.379.244,48 .281.736,69 15.911.320,14 2.920.034,91 15.556.178,82 4.135.124,58 15.308.279,16 247.899,66 355.141,32
1.500.000,00 8.977.494,49 1.058.916.10 9.389263,76 2.067.514,78 9.165.577,50 3.030,564,11 9.166.577,50 224.186,26
77.219,43 130400 94.730,64 52.194,47 55.259,53 12.104,47 55.259,53 39.471,11
700000.305.901.057,66 253.475,03 781 796,69 6.032669,14 440.415,66 5.941.520,50 592 51603 9.693.620,34 247_899,66 91338,64
270.30050 269.166,60 269.166,60 269.166,60
195.300,00 66.853,38 125.000,00 124.654,69 124.654,69 345,31
294.647,93 1.204 234,39 1.492.882,32 1.472.065,21 L472.065,21 20117,11
194.647,93 1.204.234,39 1492.852.32 1.472.065,21 1.472.065,2] 20.817,11
4.377,77 91.635,37 23,50 23,50 23,50
4.377,77 91.635,37 23.50 23,50 23,50
505.518,69 1-518.981,61 304.312,50 1.635.49865 1.635.496,65 L535.49$.65
503518,69 L493453,61 304.312,50 1 616.585,65 1.616.586,65 1.616.586,65
23.528,00 18.91290 18.912,00 18.91290
505.518,69 1.518.981,61 304.312,50 1.635.498,65 1.635.498,65 1.635.498,65
1.637.071,76 2616.586,65 1.616.586,65 1.616.586,65
23 528,00 18.912,00 18.912,00 18 912,00
505,518,69 -141.610,15 304.312,50
453,67
458,57
458,87
458,67
3.811.075,11 870.000,00 3.777.881,44 1.328767,00 3.451.51520 1.328.767,00 3.451.515,20 326.366,24
3.811.07811 870.000,00 3.777.881,44 1328.767,00 3-451.515,20 1.328.767,03 3.451.515,20 326 366,24
3.811.07811 870.04,00 3.777681,44 1.328.767,00 3.451.515,20 1.328.767,00 3.451.515,20 326366,24
3.811,075,11 870.04,00 3.777.881,44 1.328.767,00 3.451.515,20 1.328.767,00 3.451.51.5,20 326.366,24
9,550,83000 -8.300030,00 44.45520 33.045,40 757.590,65 43.811,55 295.544,20 43.811,55 295.544,20 462.046,45
955083908 8.353 003 44.45900 33.045,40 757.590,65 43.811,55 295.544,20 43.811,55 295.544,20 462.046,45
9.550.83908 4.300i303,017 44.455,03 33.045,40 757.590,65 43.811,55 295.544,20 43.811,55 298544,79 462.046,45
5.951.464,24 -5.700000,00 220.000,00 220.300,00
1.600.04,30 -1.300.080,00 2.680,03 21.390,40 21390,40 21.390,40
1.8130000,00 -1,104300,4 504.545,25 43.811,55 295.544,20 43.811,80 295.544,20 209.001,05
149_37628 -100.0400
149.937,56 -96100,00 41.775,01 11.655,00 11.655,00 11.655,00
14.480.334,45 11.28545 442.692,68 13.690.653,14 1389.658,60 3425670,55 1.163.669,46 9.173.793,88 251.876,67 4.264.987,59
14.480.334,45 1/.286,45 442.692,68 13-690.658,14 1.38964,60 9.425.670,55 1.163.669.46 9.173.793,86 251.876,67 4.264187,59
14.480.334,45 11286,15 442.692,68 13.690.658,14 1389688,60 9.425.679,55 1.163.669,46 9.173.793,88 251.876,67 4.264187,59
Pagina 2 de 5
PEPIO DC, AZ.3_110 20
FICHA DE:a-Pit:AO
ACL4.1L1LADO LIQUIDADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FLYA(.40
NICLAL
PPE
Etif HADO
E NP E P1 HA DO
PERIL,D0 ACURIULADO
UQ&iIDADO PAGO
PEPIO DO
A PAGAR
ALTE RAÇO ES 010 LIQUID.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analíti co
Exerciti0 de 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
68.635,44
242.538,27
34.169.165,14
39.198,56
39.19056
33.198,56
39.198,56
9.774,66
9.774,66
9.774,66
9.774.66
333.020,60
333.020,80
333 020,60
333 02080
300.000,03
300.000,00
305.000,03
30000,00
28 33.9030.00 - Material de ConsNrno
32 3.3_90_36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Mslca
40 3.3.9039.03 - On9OS ServiCeS de Terceiros Pessoa Jurldica
16361000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNTOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAI
F.R. STE!: 1.636.0000
300.2115 - OUTROS CONVENTOS ESTADUAIS
41 3.3_9039.00 - Outros 5erviços de Tercerros - Pessoa luddica
17050500- OUTRAS TRAN3FERÊNCIA5 DE CONVÊNTOSOU REPAST_S DA UNIÃO - RECURSOS CO f
E.R. 1.700.0000
300.2116 - Ovtros Convênios Federais
29 3.3110.30.00 - Material de Consumo
17015300-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS E.5
F.R.STN:1701.0630
000,6102 - ALM (Estado de ErnergAncia)
42 3.31103910- Outro4 Serviços de Terceiros - Pessoa 3unika
17050500- TRANSFEREN.CAS 005 ESTADOS REFERENTES A COMPENSAGOES FINANCEIRAS PELA
F.R.STN: 1.705.0000
000.61.07 -RoyaltiesEstado
43 3.3_9039.00 - Outros Serviços tle Terceiros- Pessoa .1uridica
17008100- TRANSFERÊNCIA DA Ut.1140 REFERENTE À comPEN500.0 FINANCEIRA RECRLSOS -
STN:1.708.0000
0000157 -Royalties- Mineno
62 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Turidica
172010)00 - TrurraferEncies da União Referentes Sn particioacdes na exploração de Petróleo eGasNa
F.R.STN: 1,721/0030
030.1110-ROYALTIES
33 3.3.90.30.10- Material de Consumo
33 33.9036.00 - OutrosServicesde Terceiros - Pessoa Eisios
44 33.90.39.10- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
45 3.3.90.40.00 - Serviços de TecnolOgia da In fcarnalia e Comunicar,60 - Pessoa 3un4iça
59 3.3.90,92.00 Descesas de Execitros Anteriores
65 4,4110.56.03- Eqviparrentos e Material Permanente
10.304.0807.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilincia Sanithrin
16501000 TRANSFERÊNCIAS FuNDD AFUND()DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER
F.R.SIN: 1.6000000
300.01125 - Adies de Vigilância Sentiria
51 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
87 3.3-90.36.03- MUCKSArSiÇINAR Terceiros- Pessoa Fisrica
53 3.3.90.3903' Outros Serviços Terceir63 - Pessoa Jurídica
54 3.3.96.46. DJ- Auxino-Alimentegeo
55 4.4.90.52.10- Equiparrtente e Material Perrranente
10.305.0007.2070 - Manutenção%Monde VIgilãncia Epidendolngica
15001002- Rer.eltaS deimpost%e de TranSferOcia de Imposlos Saúde
STN:1.500.0000
5114.1002 - Idenlificagio das despesas comeyriese servigos piiblicos de saúde
56 33.90.30.60 - Material de Consufflo
57 3.3.90.39.00-NV% Serviscs de rineiros - Pessoa Jurídica
1.309.063,00 999.729,94 1.377.587,92 13.09126 163.111,42 27.188,72 148.35135 11.760,07 1217.976,50
280.101,00 11.286,45 450.851,16 44.2 ,78 240.003,71 37.347,96 233.751,99 0.941,72 215 157,45
-1583.610,30 657.03726 16.862.219,06 1332.308.56 9.024 865,42 1.303.113,80 8.791 690,54 233 179,88 2.837.353,64
-332.100,10
-300.100,30
-3211100,05
-300.0oo..15
5.926.865,68 5.926.865,68 1.006.789,69 5.926.837,69 1036.789,69 5.926.637,69 27,99
5.925.865,68 5.926.865,68 1036.789,69 5.926.837,69 1.006.789,63 5.926.837,69 22.99
5926 965,68 9926.865,60 1.036.789,69 5.926.637,69 1.006.789,69 5.926.837,69 27,99
5.926.865,68 5.926.86548 1.036.789,69 5.926.837,69 1.5Ø759,59 5926.837,69 27,99
-203.100,00 14.511,15 -284970,69 17.575.663,97 1.566.324,32 13.643.323,92 1.525.972,10 13.547.330,83 95.943.03 3.932.340,05
-250.033,00 14.511,15 -284.976,69 17.575.663,97 1.566.324,32 13.643323,92 1.525.972,10 13.547.330,83 95.993,01 3.932.340,05
-200010.05 14.511,15 -294.975,69 17.575.663,97 1.566324,32 13643.323,92 1.525.972.10 13.547.330,81 95.993,00 3-932.140,05
-237.030.10 73.822,14 1150,00 20.522,14 14.621,62 19.472,14 1.050,00 53.30000
14.511,15 405.535,76 37.569,89 262.381,66 192.373,85 70.007,81 143.154,10
-2059.415,16 -234,976,69 15.004,169,43 1.506.995,91 11.273.119,36 1.501.429,59 11.256875,85 15.243,51 3.731.050,07
10.546,48 1.314,53 5710,60 720,89 4993,83 71677 4.835,88
2.064.415,15 2.064.415,16 2.664.41546 2.064.415,15
33.000,05 17.175,00 17.175,00 17.175,00 920000 9.200.00 7.975,00
412.309.51 90.370,00 33.000,00 33.000,00 57.370,00
412.306,51 90.370110 33.000,00 33.030,00 57.370,00
41/306,51 90.370,00 33.063,00 33.030,00 57.370,00
412,306,51 90.370,00 33.00360 33.000,00 57.370,00
242.306,51 29.370,05 24.370,90
70010.60 66000,00 33.00000 33.100,00 33.000,00
103.000,00
26307.681,45
26.337.681,45
26.307.681,45
5.633.534,29
485.54065
20.178.060,03
10-546,48
273.432,58
273.432,58
273.432,58
773.432,58
40.000,01
20000,03
113 432,58
20.00003
80.000,03
100.000,00
305.000,10
355.005,05
100.000,03
50.000,05
$0 500.00
G50SIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Execcicio de 2024
Periodo: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ACUMULADO PEPiODC, •
A PAGAR
LIQUI DADO HÃO LiguiD,
NO*4de5
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
DADO PAGO
PEP l'ODO AUULAIJO
EMPE(MAD()
ItAICIAL ALTERAÇDOS
PRÉ
CMFEN HAD°
FLXAÇA0
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISAO
ATUA DA
DESPESA
ERIOVO ACUMULADA
4J-1.1RAC,ÃO
A CONCEDER
FICHA DEXPIC,A0 CODIt 0
CONCED, A MAIOR
1.304.680,72 19.975.437,94
1.304.680,72 11.411.892,87
65.077,78 1.399.064,81
495.377,82 3367.293,00
8.311,52 88.504,11
1.189,25 7.888,36
211.207,79 1.801.473,71
9.108,91 72.004,70
200.925,57 1.794.475,59
1.69341 10.073,39
1.786,00 15314,00
67.865,02 558.895,11
134.128,56 1.493.389,56
19.938,02 150.087,02
4.264,34 34.012,79
18.351,74 132.619,59
257,45 2.059,60
65.197,54 494.736,73
8.563,595,07
75 101,00
8.488 444,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido 2024
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
02- FUN DO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Rec.tos a Pagar 2021
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Consignações
62937 5.2.11.04.0011 - DUO- - Pessoa Jundica 186 000.0001
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral 186 000.0001
62939 5.2.11.04.0013 -IRRF - Moot:el 186 060.0001
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITA1 150 000.0000
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5 150 300.2100
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Bras 150 300.2100
51003 5.2.11.99.0005 - ASBE 150 300.2100
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Domed 150 300.2100
50987 5.211.99.0007 - 1.N.S.5. 150 300.2100
50988 5.2.11.99.0009- PENSÃO ALIMENTÍCIA 150 300.2100
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 300.2100
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Económica 150 300.2100
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cement 150 300.2100
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco 150 300.2100
Restos a Pagar
Restos a Pager - 2022
Recros a Pagar - 2023
A A
, •
• •;•,.. ••
TOTALCASDESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 1304.880,7: 137,94
GeoSIAP - PMMANGARATI8A - Personalizado NOV 5 des
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Sallncete Sintético
Exercido de 2024
Filtro: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024
RECEITAS DESPESAS
(tom DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO IACUMULADO
RECEITAS OKAMENTARIAS 3/.361.101.68 2.420.348.53 33.785.450.21 DESPESAS ORCAMENTARIAS 76.003.064,17 14.553.618,37 90.557.482.54
Receitas Coerentes 31.361.101,63 2.420.348,53 33.761..410,21 ID Sa.ide 76.003-8E4,17 14.553.618,37 90.557.492,54
13 Receita ratirronial 1.314.05670 -369.959,53 944.089,17
Trareferencra Coerentes 30.047.042,98 2.790.318,06 32.837.361,04
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 51.711082,62 4.542.157,82 56.253.240,44 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0.00 0,00 0,00
5.6.01.01.0002 Ttznsferênce recebacia do OrgSo "PREEEITURA MUNICIPAL DE 26.945.904,52 519364,70 27.465269,22
5.6.01.01.0003 Transferência recet4da do ringiao "PREFEITURA MUNICIPAL DE 7.672.432,10 1.493.107,74 9.162.539,64
5.6.01.01.0009 Tran5fe9I04 meets:3a do ergae "PREFEITURA MUNICIPAL. DE 12.122.741,00 1.626.919,70 13.698E65,70
5.6 01 01 0014 COTA-PARTE DA COMFENSAC,A0 FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE 4.920.000,02 1 005.765,69 5.926.765,68
RECEITAS Exra.A.ORCAmENTAR/A5 8.957.596.52 1310.908.24 10.268.504,76 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 18.570.807,72 1.304.680,72 19.975.487,94
5 2 11 04.00(k 1.00410 sobe a Renda Reego na Fonte IRRF 3.922 046,11 568 299,81 4.490.542,52 DESPESAS EXTRA.GRCAMENTARIAS 10.107.212,15 1.304.680,72 11.411.892,87
5,2.11.15.0000 Retenció - ErnarevIanos e Mnanciarrentos 6.199,11 1.189,25 7.886,36 5.2.11646000 Impost°sabre aken-laRetodo 7 43Foote- IRRF 4 276.005.53 5E8.767,12 4.844.862,72
5.2.11.99.0000 Outer,Consignacees 5.028.850,70 740,923,18 5.769.773,88 5.2.11.15.0300 Retengeim - Erncristimos e Frnancarnentos 6.699,11 1.18925 7.888,36
5.2.11.99.0000 Outias Cznni5nac6445 5 824 417.44 734.724,35 6 599 141,79
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 8.563.8545,07 0,00 8.553.595,07
2022 Restos aPagerde 2022 75.151,00 0,00 75.151,00
2023 Restos a Pagar de 2023 8.488.44407 0,00 0.431.444,07
DISPONIBILIDADES 18.203.900.69 DISPONIBILIDADES 7.974.125,62
Banco 18.203.900,69 Banco 7.974.125,62
Rei. -3urS0 Disponivel 14.310.161,42 Recurso Disponivel 8.032.453,30
Recurso Aplicado 3.893.739,27 Recurso Aplicado -58.327,68
TOTAL GERAL 118307.096,10 TOTAL GERAL 118.507.096,10
14" 7
"-
..;;;z1"
sor r
As• ••••
eike
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Exercid0 de 20 24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2024
TITLILOS C/C SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
1 Ativo 23.261.293,44 O 9.743.223,68 17.009.762,16
1.1 Ativo Circulante 18.682 465,52 (3 9.726.048.66 17.009.762.16
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Casa 15.559.010,120 7.144.192,62 15.229.077,12
1 1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em MeadsNacional 15.559.010,120 7.t44 142,62 11229.077,12
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 16.559.010,12 D 7 644 152 b2 15.229.077,12
1.1.1.1.1.02 Conta Onica 22 •,/ 36333,72(1 0 00 0.00
C/C: 237 I 886.9 1660.2 2.2 ,/ 1,000 0.00 0.00
FR: 1 500 I 300.2100
C/C: 237 1886-9 16677-0 2.2 vt 38.531,72 O 0.00 0.00
FR: 1 5001 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 816-8 2.2 V 1,000 0,00 0,00
FR: 1 500 1 300.2100
1.1.1.1.1 19 Bancos Conta Movimento Demais Contas 2.2 3.404.833,40 D 3.033.664.77 2.050.667.73
C/C: 001 I 3836-0 10044-7 2.2 1 745,260 0.00 0,00
FR: 15001300.2100
C/C: 001 1 3836-9 119489.1 2.2 V 1,438.730,540 0.00 OÇO
FR: 1 500 1 300.2100
C/C:001 1 3836-9 119489-1 2.2 1.307.617,80 D 17.600.77 9.706,15
F: 62845 1 BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A
F: 6 0270 IBANCO DOBRASIL-FMS INVEST SI/S/19489-1
FR: 1 5000000 1 300 2100
C/C: 001 1 3836-9 I 24/300.2 2.2 1 0.00 527.112 57 527.112,57
F: 62960 1Piso Enfermagem FMS
FR: 16050000 1 300 0029
C/C: 104 1 887-0 1624035-9 2.2 1 8.335,540 0,00 0,00
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 104 1887-0 162403-5-9 2.2 1 8.066,63 C 1.81 0.00
F:57731 10EF - BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERV PLIBLAPLIC
C/C
F: 57727 1 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PU6L C/C
6240
FR: 1 5000000 I 300.2100
C/C: 104 1 887-01624038-3 2.2 V 9.192,413 D 0,00 0,00
FR: 1600 1 300 2105
C/C: 104 1 887-0 1624038-3 2.2 8.937,91 C 0.00 0,00
F: 62947 1 CEF - Bloco de Custeio • c/c 6240938.3
FR: 16000000 I 300 2105
C/C: 237 I 0886-9 10023496.6 2.2 1 1.556.234,48 13 0.00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 0023496-6 22 V 1 376.250,64 C 739.401,81 0.00
F: 60193 1 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
F: 60192 1 Bradesco - Samu / 23496-6
FR: 15000000 1 300 2100
C/C: 237 1 0886-9110991-6 2.2 1 2.530.784,43 D 0.00 0.00
FR: 1 5001 300.2100
CIO: 237 10886-9 I 10991-6 2.2 2.073556,460 78.695,53 0 00
F: 50955 1Bradesc,o - Insumos para Diabetes/10991-6RendApli
F: 5 0942 1Bradesco Insumos para diabetes/10991-6
F: 43523 1Bradesco - Insumos para Diabetes
F: 43510 1Bradesco - Insumos para diabetes
FR: 1 5000000 1 3062100
C/C: 237 1 0886-9 1 24016.8 2.2 1 311.277,50 D 0,00 0.00
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 2.2 V 311.273,78 C 65.327,50 0,00
F: 601941 Bradesco Progt.Est.Fmanc.Atencâo Prim.a Saiúcle-C
FR: 1 5000000 I 300.2100
GeoS1AP - PMMANGARAT184 P4gina 1 de 10 1
16.014.754,84 D
11.398.752,020
7.974.125,62 D
7.974.125,62 1:1
7974,125.620
38533.720
1,00 D
4.388 030,44 D
745.26
2 530.784,43 D
1 438 730,54 D
1.315.512,42D
1 556.234,48 D
1 994 860.93 C
SALVO -
FINAL
245.946.28 C
630 848.85 C
311 277,500
38 531.72 D
8.335,840
8.064,620
9.192,413
8.937.91 C
1,00 D
0,00
3.5-47.561,460
371 024.71 D
370.373.49 C
276.159,96
275 756,27 C
6 8845,75 D
88752,31 C
591.260,60 0
1910.012,420
670.810,130
362.546,81 C
583.18
SA1.1)0
FINAL
2 0 146,48 D
I9 390,41 D
5 655.87 D
578.21 D
66,55 C
98,240
71,900
1,00 D
1,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 20 24
Filtro: Período: Agosto/2024
TIM OS CIC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
E6OVIMENTAÇA0
A DEBITO A CREDITO
1.1.1.1.1.19 CIC: 237 1 0885-9 16677-0 2.2 57821 D 0,00 0:00
FR: 1 500 I 300.2100
VC: 237 I 0886-9 16677-0 22 7.758,360 1.526.237.13 1.513.849.01
F: 4 3424 I Rand.de aplicaçAo - Royalties
F: 43423 I Bradesco - Royalties- 6677-0
F: 50857 1 BRADESCO Royalties Rendde aplicacilo
F: 50656 1 BRADESCO • Royalties- 6677-0
FR: 1 50000001 300 2100
C/C: 2371 886-0 1 10080-3 22 98,240 0 00 0.00
FR: 1 5001 3002100
C/C: 237 I 886-0 1 10080•3 22 97,24 C 79.487,85 0,00
F: 50932 1 Bradasca - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 1 5000000 1 300.2100
GIG: 237 1 886-0 1 10081.1 2.2 1- 71,90 ID 0.00 0,00
FR: 1 5001 300.2100
CIO: 237 1 886-0 1 1E+081-1 2 2 g/ 66,55 C 0.00 0,00
F: 60933 1Bradesco AFB-MS ESTADUAIJ10.081-1
FR: 1 5000000 1300.2100
VC: 237 I 886-9 I 24016.8 2.2 ,/ 1,00 D 0.00 0.03
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 I 886-9 16677-0 2.2 5.655,87 D 0,00 0,00
FR: 1500 1 300,2100
C/C: 237 1 886-9 I 8830,3 2.2 sf 1.000 0.00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
1 1 1 1 LII Aplicaqbas Financeiras de Liquide,g Imediata - Uso Geral(Ft 2.2 12.115.643,000 4.610.327,85 ia 178.409,39
C/C: 001 13836-O 116356-2 2.2 V 371.024.71 0 00 0,00
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-0 1 16366-2 22 370.378.03 C 4.54 0.00
F: 54704 1B do Biesil•FNSConvenente II • A0.0163562-2
FR: 1 5000000 1300,2100
C/C: 001 1 3836-0 1 16619.7 22 1 278.159,960 0,00 0,00
FR: 1 500 1300.2100
C/C: 001 1 3836-0 1 16619-7 2.2 V 276758.84 C 2.57 0.00
F: 53265 1 B.do Brasil•FNSCONVENENTE-Aplicagáo/16.619-7
FR: 1 5000000 I 300 2100
C/C: 001 1 3836-9 117641.9 2.2 v" 88.845,750 0 00 0 00
FR: 1601 1 300.2124
C/C: 001 1 3836-9 1 17641-9 2.2 V 68.752,90 C 0.50 0,0 0
Fl 62954 IEMS - FNSCONVENENTE - Investimento
FR: 16010000 1 300 2124
C/C: 001 13836-9 1 19488-3 2.2 591.250,60 0 0 00 0 00
FR: 1 500 1300.2100
C/C: 001 1 3836-9 119488.3 2.2 ,„/ 9,049 480,49 D 938.180.43 8 077 648 50
F: 80269 IBANCO DO BRASIL -EMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 1 5000000 1 300 2100
C/C: 001 1 3636-9 1 22444-8 22 670.810.13 0 0.00 0.00
FR: 1635 1 000.0001
C/C: 001 1 3836-9 122444-8 2.2 669.948,26 C 1.484.296,80 1.186.895,33
F:62950 168- Pré•sal • Saúde Apliesçao
FR: 16350000 1 000.0001
C/C: 001 1 3836-9 124602-6 2 2 V 803.360 1.006.769,51 1.006.789,69
F: 62959 1BB -Royalties Minério Saúde - Aplicação
FR: 1 7080000 1 000.0157
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PAgina 2 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2024
100001410 de 2024
2 65.336.19 D
1.885564,150
1.880.300,96 C
180.435.630
179.355,420
0,01 D
947,100
SALO°
FINAL
132 666,38 D
132 603,87 C
128 652,80 D
100.315.660
128 590.64 C
100 011,78 C
47 437,85 D
46 875,10 C
3 169,34 0
3.092,77 C
22,15
14,79
9,660
gA•ortet....
TITULOS C/C INV. SALDO
INICIAL.
SIOVIMENTAW
A DÉBITO A CREDITO
1.1.1.1.1.50 C/C: 0011 3836-9 124600-2 22 1.235.597,51 D 452.9E6 42 1 406.247 74
F: 6 2961 1 Piso Enfermagern FMS
FR: 18050000 1 300.0029
C/C: 104 1 887.0 1 0624037.5 1585.564150 000 0.00
FR 1 5001 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 0624037-5 1.880.366,34 C 65.38 0:00
F: 57726 I CEF -INVESTSL/S.APLIC C/C 0624037-5
FR: 1 5000000 I 300.2100
C/C: 1C14 1 887-0 16240001-4 22 ti 180.435,63 000 000
FR: '1 500 1 300.2100
C/C: 104 1 887.0 18240001-4 2.2 179.371,370 15:95 0 00
F: 5 0949 ICalxa Economica - A.F.B. Aplic
FR: 1 5000000 1300.2100
C/C: 104 I 887-0 1624002-2 22 0,01 D 000 0.00
FR: 1 5001 300.2100
C/C: 104 1 887.0 1624002.2 22 V 940,77 D 6 33 0.00
F: 50950 1 CaixaEconomics A.T.B. Aplicação
F: 4 3516 1 Caixa Econornica - Aplicação A.T.B.
FR: 1 5000000 I 300 2100
C/C: 104 1 887-0 1624003-0 22 V 100.316,86 D 0 00 0.00
FR: 1 500 I 300.2100
C/C: 104 1 887.0 1624003-0 2.2 100 015,58 C 3.80 0.00
F: 50960 1Caixa Econ..FNEBLGES624.003-0 Aplic
F: 44734 1 Caixa Econ.-AplIc.FNSBLGES/624.003-0
FR: 1 5000000 1300.2100
C/C: 104 I 887-0 I 624004-6 2.2 14,750 0.00 0.00
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 104 I 887-0 1624005.7 22 V 3.160,340 0,00 0:00
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624005-7 22 V 3.093,28 C 0.51 0./JO
F: 5 0952 1 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
F: 4 3520 1CaixaEconomics. Aplicação BLVGS.
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887.0 1624008-B 2.2 1 22,150 0,00 0.00
FR: 1 500 I 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624006-8 2.2 V 9,75 0.07 0.00
F: 50958 1 Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSELINV
F: 4 3526 1 Caixa Econ.. RersdAplic.FNSBLINV
FR: 1 5000000 I 300.2100
C/C: 104 I 887-0 1624009-0 2.2 V 132.666.360 0.00 0.00
FR: 1 500 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624009-0 2.2 V 132 604,29 C 0 42 0.00
F: 51287 1Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Ate o BAs.Saúde Ap
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624010-3 2.2 128.652,80 ID 0 00 0.00
FR: 1 500 1 300 2100
C/C: 104 1 887-0 1624010-3 22 128 591,05 C 0 41 0.00
F: 515481 Caixa Econ.-Estrut.Unkicte Atenção Espec.em SaúdeFR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 104 I 887.0 1624024-3 2.2 vi 47.437,960 0.00 0.00
FR: 1 500 1 300.2100
CIO: 104 1 887-0 1624024-3 22 V 46878,86 0 3 76 0.00
F: 56441 1CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024.3-
A
F: 56440 1CAIXA ECONÕM ICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
FR: 1 5000000 300 2100
GeoSIAP - PFIMANGARATIBA Ngilla 3 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2024
WI/ Cr •• " dirIr....*** ' "dt 4-;..• •• (
k.,Y_ ,•c i,
(
\-44'it',, -.,-
herdclo de 2024
TITULOS C/C S.F.INICIAL
SALMI IMOVIMENTAÇA...,
A DÉBITO A CREDITO
SALVO
F
1.1.1.1.1 50 C/C: 104 1 887-0 1624036-1 2.2 .1 n71 SOA 117 0,00 LIDO n7, AGA nr
FR: 1600 1 300.0228
C/C: 104 1 887-0 1624039-1 2.2 j 1.055.395,06 C 121.46 0.00 1,055.273,60 C
F* 62952 10EF -INVESTSUS • Rendimentos
FR: 16000000 1 300.0228
C/C: 237 1 0886-9 110080-3 2.2 1 225.988.130 0,00 0.00 225 988,13 D
FR: 1 500 1300,2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10080-3 2.2 320.722,24 C 129.283,97 123 299 20 314 737,47 C
F: 50941 1Bradesco - CO FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
F: 4 3509 1Bradesco -Rendde Aplic Co-Financiamento
FR: 15000000 1 300 2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10081-1 2.2 9.200,81 D 0.00 0 00 9 200,81 D
FR: 1 500 1 300.2100
C/C:237 1 0886-9 110081-1 2.2 273.056,44 C 583,33 0.00 272 473,11 C
F. 5 0953 1Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081.1 AP=
F. 4 3521 1Bradesco - Rend Aplic. AFB
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 124016-8 2.2 274.908,81 D 0,00 0,00 274 908,81 ID
FR: 1 500 1 300 2100
C/C:237 1 0886-9 124016.8 2.2 222.088,95 C 85.690,90 65.32750 221 725,55 C
F: 60195 1Bradesco - Progr. Eat Finenc.Atenção Pr,m.à Satide-C
FR: 1 5000000 1 300,2100
C/C: 237 1 0886-9 1660-2 2.2 V 455,272.62 D 0,00 0,00 455 272.62 D
FR: 15001300.2100
C/C: 23710886-91660-2 22 464.761,92 C 522.049 48 1.312.201.43 1 254 913,87 C
F: 5 6460 1 BRADESCO • FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-91 8930-3 2.2 51.623,22 D 000 0,00 51.623,220
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 8930-3 22 V 741.438.72 C 40,62 0.00 741 398.10 C
F: 50940 1 Bradesco -PAN(Rend.de Aplicação - 8930-3
F: 4 35081 Bradesco Rend.de Aplicação PAHI
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C:237 1 886-0 1 10991-6 22 V 49.390,260 0,00 0,00 49.390,260
F: 50956 I Bradesco - Rend AplIc.Insumos p/Diabetes
FR: 1 5600000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 816-8 2.2 V 36.399,32 D 0,00 0,00 36.399,32
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 816-8 2.2 1 4.334,10 C 220,60 0,00 4113.500
F: 56481 1 BRADESCO • RT/816.8 • APLIC
FR: 150000001 300,2100
C/C: 237 1 886-9 1 10080-3 2.2 V 957.809,00 1:3 0,00 0,00 957.809.00 D
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1886-9 110081-1 2.2 vi 346643.97 D 0.00 0,00 348.643,970
FR: 1 500 1300.2100
C/C: 237 1886-9 1660.2 2.2 126 750,46 0 00 0.00 128.750,48 0
FR: 1 5001 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 8930-3 2.2 V 695. 719 , 08 D 0,00 0.00 695.719.080
FR: 1 500 1 300.2100
1.1.3 Cremais Créditos eWore*a Curto Pouo 4.000,000 0,00 0,00 4.000,000
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 4.000,00 13 0,00 0,00 4,000,00 13
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 4,000,00 D C.00 0,00 4000,00 D
1.1.3.1.1 99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 4 000,00 D 0,00 0,00 4 000,00 D
2- CPF - Pessoa Iisics. 07631026793ALLAN COELHO LOLIZADA(id 3 4.000,00 D C 00 0 00 4 000,00 D
44375)
1.1.5 Estoques 3.119.455,400 2.081.856,04 1.780.688,04 3420.828,400
GeoSIAP - PMMANGARATIM P6gIna 4 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAL:ME DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2024
Exercido de 2024
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
1.1.5.6 Aimoxarifado 3.119.455,40 D 2.081.856,04 1.780.685,04
1.1.5.6.1 Almoxarifado -Consolidação 3.118.455,400 2.081.858.04 1.780 68504
1 1.5.6.1.01 Material de Consumo 388.305,55 C 1.250,00 131.80840
1.1.5 6.1 05 Medicamentos eMaterialsHospitalares 2.961 996,85 2.080 606 04 1.648 876 64
1 1.56.1 99 Outros - Almoxaritado (P) 545 764,10 0 00 000
1.2 Ativo neo-Circulante 4.598.627,92 17.175,00 0,00
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Pm.) 174.400.000 0,00 0,00
1.2.1.2 Demais Creditas e Valores a Longo Prazo 174.400,00 D 0.00 0,00
1.2.1.2.1 Demais Creditas e Valores a Longo Prazo - Consoliciaçao 174.400,00 D 0 00 0.00
1.2.1.2.1 05 Créditos por Danos ao Patrimônio Apuradas em Tomada de Contas 174.400.000 ei 00 0.00
Especial
1 2.1.21 05.05 Creditas a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de 3 174 400,00 D 0 03 0 00
Contas Especial
1 - CNPJ Pessoa jurídica: 26138310002100 FUNDO MUNICIPAL DE 3 174.400,000 0,00 0,00
SAÚDE DE MANGARATIBA(Id19773)
1.2.3 Imobilizado 4.424.427.92 17.175,00 0,00
1.2.34 Bens Moveis 4.178.720,450 17.175,00 0,00
1.2.3,1.1 Bens Maveis Consolida* 4178.720,450 17.175,00 0,00
1.2.3.1.1.01 Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 1.685860,820 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Médicos. Odontolegicos,
Laboratoriais e Hospitalares
853.856,750 0,00 0,00
12.3.1.1.01 99 Outras Maquinas Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 832.004.07 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 14.987,00 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 14987,000 0.00 0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 53.084,900 0,00 0,00
1.2.3.1;1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticas 40.032.800 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliano em Geral 13.052,00 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.05 Veículos 413.000,000 0,00 0.00
1.2.3.1.1.05.01 VeículosernGeral 413.000,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 2.011.787.730 17.176,00 0,00
1.2.3.1.1.99.08 BensKiwisa Classificar 6.500,00 0,00 0.00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 2.005287,750 17 175 00 0.00
1.2.3.2 Bens Imóveis 245.707,47 D 0,00 0,00
1.2.3.2,1 Bens Imaveis - Consolidação 245.707,47 D 0,00 0,00
1.2.32.1.06 Bens Imóveis em Andamento 245.707.47 D 0 00 0,00
1 2.3 2 1 06.01 Obras em Andamento 245 707,47 D C 00 0.00
2 Passivee Património Liquido 18.100.918,5e C 15.858.299,10 14.853.478,73
21 PassiveCirculante 11.291.617,62 C 15.888,249,10 140634711,73
2.1.1 Obrigações Traballestas, Providenciarias e Assistenciais a Pagar a 0,00 6.307.992,58 6.307.992,58
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 0,00 5.925.594,77 5.925.594,77
21111 Pessoal aPager- Consolidação 0.00 5.925.594.77 5.925.594.77
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 0.00 5.925.594.77 5.925.594.77
2.1.1.1.1.01.01 Salaries, Remuneracties e Berteficios 0.00 5.925.594,77 5.925.594.77
2.1.1.3 Beneficias Assistenciais a Pagar 0,00 30.000,00 30.000,00
2.1.12.1 Beneficias Assistenciais a Pagar - Consolidaçao 0,00 30.000 00 30.000.00
2.1.1.3.1.01 Benefícios Assistenciais a Pagar (F) 0 00 30 000 00 30.00000
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 0,00 352.397,81 352.397.81
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar IntroOFSS 0.00 200.92557 200.92557
2.1.1.4.2.01 Contribute*, a Regime Proprio de Previdência (RPPS) 0,00 200.925,57 200.925,57
2.1.1.42.01.01 Contribuição a Regime Próprio cia Previdência (RPPS)(F) 0,00 200.925.57 200.925.57
2.1.1.4.3 EncargosSo ciais a Pagar InterOFSS Unitio 0,00 151.47224 151.472,24
2.1.1.4.3.01 Contribuições soRGPS a Pagar 0,00 151A7224 151.472,24
2.1.1.4.3,01.01 Corenbulcoes ao RGPS - Contribuição sabre Salários e Remunerações 0,00 151.472,24 151.472.24
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar aCork)Prazo 5.549.004,23 C 8.213.953,80 7.002.905,91
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar NatIonais a Curto Prazo 5.549.004,23 C 8.213.953,80 7.002.905,91
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 5 540.004.23 C 8.233.95360 7.002.905,91
Consolidação
2 1 3 1 1 01 Fornecedores Nacionais 5.549.004,23 C 8.213.95130 7.002.905.91
21 31.1 01 01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) o 5.549.004,23 C 8.213.953.80 7.002.905.61
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 7.742.613,39 C 1.336.352,72 1,342.680.24
2.1.8.8 Valores Restituiveis 7.739.136,49 C 1.304.680,72 1.310.908,24
21.8.8.1 Valores Restituivei s - Consolidaçgo 7714.989,17 C 735 913,60 742.112,43
2.1.6.8.1.01 Consignações 7 714 944.68 C 735.913,60 742.11243
2.1.8 01 01.15 Retenções - Empréstimos e Financlamentos 3 N/ 0.00 1.189,25 1.159,25
1 - CNPJ Pessoa jurídica: 29138310000159 PREFEITURA 3 0.00 1.189.25 1.189,25
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id:25715)
2.1.8.8.1.01.99 Outros Constgnatários 3 v" 7.714.944,66 C 734.724.35 740.923.18
1 CNPJ Pessoa jurídica 29138910000159. PREFEITURA 3 v' 38253,61 C 211.207 79 217.408,62
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
3- Identificação especial (seraCNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 3 7.670691,07 C 523.516,56 523.516,56
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
2.1.8.a 1.03 Depósitos Judiciais 44.49 C 0.00 0.00
2.1.8.8.1.03.01 Depósitos Recebidas por Determinaçáo Judicial 3 44,49 C 000 0,00
3 Identificação especial (sem CRIeJrCPF): 42812. PREFEITURA 3 ye 44,49 C 0,00 0,00
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
2.1.8.5.3 Valores Restituiveis -interOFSS - União 5.462,06 C 568.767.12 568.795.81
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
SALDO
FINAL
3.420.626,40 D
3.420.626,40 D
518.863,95 C
3 393726.250
545 764,10 D
4.616.002,92
174.400.0013
174.400,000
174.400.00 D
174 400,00 D
174 400,00 D
174 400,00 D
4.441.602,9213
4.195.8515,45 1.)
4 195 895,45
1.685860,82 D
853.856.750
832.004.07 D
14987,09
14987,00
53084,900
40.032,90 D
13.052.000
413.000,000
413,000,000
2.028962,730
6.500,00 D
2.022.462,73 D
245.707,47 D
245707.470
245.707,47 D
245 707,47 D
16.898.098,19 C
12.086797.25 C
0,00
0,00
0 00
0 00
0.00
0,00
0 00
0.00
0,00
0 00
0.00
0 00
0 00
0 00
0 00
4.337.955,34 C
4.337.956,34 C
4.337 956.34 C
4 337.950,34 C
4 337 956,34 C
7.748.840,91 C
7.745.363,01 C
7.721.188,00 C
7.721.143,51 C
0.00
0,00
7.721.143,51 C
42 452,44 C
7.678.691,07 G
44,49 C
44,49 C
44,49 C
5.490,75 C
PagIna Selo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2024
ExerCiCio de 2024
5.490,75 C
5.490.75 C
18684.260
16684.26 0
18 684.26 C
3.477,90 C
3.477,90 C
0,00
0.00
3477,90 C
4.809.300,94 C
4.809.300,94 C
4.809.300,94 C
5.589.516.03 C
5.589.516,93 C
386.903,49 D
388.903,490
374.828,240
374.628.24 D
18684.260
18 884,28 D
90.916.033,90 D
43.089.852,04 0
39.593.171,760
15.603.295,620
15 603.295,82 D
15.603.295,82 D
15 603 295.82 ID
23.989.875,940
23 989 875,94 D
23.989.875.94 D
23.959.875.94 D
3.498.490,28 D
1.407.972,10
1 407 .572,10D
1,407.572.10 D
2.088.918,1813
2 087.891.64 D
2.087 891,64 D
1.026,54 D
1.026,54 0
191.999.980
191.899,980
191,999,98 D
191 999,96 D
47.287.587,48
5.996.553,850
8.966.582,8513
8 996.553,850
3.537.734.27 D
5.225359,0612
2.233.450,52 D
38.291.033,6313
3.772,82 D
3 772,82 D
3.772,82 D
874.550,95 D
674.550.950
674.550.98 12
37.612.709,88 D
35 A99.399.70
1.953.107,96 D
1.604,00 D
4.691.591,4812
443.661.00 D
5710.600
270.140.980
727.850
9 602,99 D
187.002.950
27.936.240.8012
2.113310,150
2,113,310.16 0
3.221,400
SALDO
FINAL TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DERITC) A CREDITO
2.1.a.a 3.01 Consignações (F) 5.462,06 C 568.767.12 568.795.61
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) V. 5.462,06 C 568.767,12 588.795.81
2.1.8.8.5 Valores Restituiveis -InterOFSS - Municipio 18.684,26 C 0,00 0,00
2.1.8.8.5.01 Consignações (F) 18.684,26 C 0.00 0.00
21.8.85.01.08 ISS (F) 18.684.26 C 0 00 0.00
2.1.8,9 Outras Obrigações a Curto Prazo 3.477,90 C 31.672,00 31.872,00
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 3.477,90 C 31.872,00 31 672.00
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 0,00 31.672.00 31572.00
2.1.0.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 0,00 31.672,00 31.67200
2.1.8.9.1.02 DiariesaPager 3.477,90 C 0.00 0.00
2.1 Patrirminio Liquido 4.809.300.94 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultadas Acumulados 4.809.300,94 C 0.00 0,00
2.3.7.1 Superavits ou DeficitsAcumulados 4.809.300,94 C 0,00 0.00
2.3.7.1.1 Suporavits ou DeficitsAcumulados Consolidação 5582.516,030 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 5.589.518,93 C 0,00 0,00
2.3.7.1.2 Superevits ou DeficitsAcumulados - intra OFSS 386.903,490 0,00 0,00
2.3.7. i.k..02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 388.903,490 0,00 0,00
2.3.7.1.3 Superevits ou Deficits Acumulados -InterOFSS União 374.628,24 0.00 0.00
2.3.7.1.3.02 SuperAvits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 374.628,24 D 0,00 0,00
2.3.7.1.5 Superavitsau DeficitsAcumulados -InterOFSS -Municipio 18684.260 0.00 0.00
2 3.7.1.5.02 Superevits ou Defiras de Exerciccs Antenores 1868426 D 0 00 0 00
3 Variação PatrimonialDiminutive 77.891.809,42D 13.024.224,49 0,01
3.1 Pessoal e Encargos 35.811.689.4913 6.277.992,58 (1,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 33.667.676,9913 5.925.594,77 0,00
3.1.1.1 Remuneraçao a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 15.509.299,0413 93.996,78 0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 15.503299,04 D 93.996.78 0.00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 15.509.299,04 D 93.996.78 0.00
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salerios 15 509 299,04 D 93.996 78 0.00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos polo RGPS 1L158.277,95 D 5.831.597,99 0,00
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil Abrangidos pelo RGPS 18.158277,95 13 5.831.597,99 0,00
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 18.158.277,95 D 5.831.597,99 0,00
3.1.1.2.191.01 Vencimentos e Salarios 16158277,950 5.831.597.90 00
3.1.2 Encargos Patronais 3.144.092,47 352.397,81 0,00
Encargos Patronais - RPPS 1.206.848,530 200.925,57 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS -IntroOFSS 1.205.646,53 D 200 925 57 0,00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 1205.646,53 0 200 925.57 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais RGPS 1.937.445,9413 151.472,24 0,00
3.1.22.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 1936.419,400 151.472,24 0,00
3122.1.01 Contribuições Previdenciarias - INSS 1 935 419,40 ID 151 472.24 0,00
3.1.2/3 Encargos Patronais - RGPS InterOFSS - União 1.026,8412 0 00 0.00
3.1.2.2.3 01 Contribuições PrevidenaArias- RGPS 1.026.54 D 0 00
3.2 Beneticios Previdenciarios a Assistenciais 161999,98 30.000,00 9,00
3.2.9 Outros Beneficias Assistenciais 161.999,98 0 30.000,00 0,00
3.2.9.9 Outros Beneficios Assistenciais 161.999,9812 30.000,00 0,00
I OuirosBendsins Assistercioi6 - Gonsolica0o 51.999,98 D :30.30003 .'300
3.1 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 40.603.027,68 0 6.684.559,91 0,01
3.3.1 Uso de Material de Consumo 7.215.868,81 D 1.780.685,04 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 7.215.868,81 D 1.780.685,04 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 7.215.868.81 D 1.780.685.04 0,00
3.3.11. f.08 Material Farmacológico 2.954.379.820 583.354,45 0,00
3.3.1.1.1.36 Material Hospitalar 2.159846,87 0 1.065.522 19 0.00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 2101.642.120 131.308,40 0.00
3.3.2 Serviços 13.387.185,7713 4.503.874,87 0,01
3.3.2.1 Diárias 3.772,82 D 0,00 0,00
3 3.2 1 1 Diaries Consolidação 3772,5212 0.00 0.00
3.3.2.1.1 01 Diárias Pessoal Civil 3.772,82 D 0.00 0.00
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Física 580.568,8113 93.982,14 0,00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física- Consolidação 580.568.81 C) 93.982.14 0,00
3.3.2.2.1.21 Locações 580.568,81 D 93.982.14 0.00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 32,802.817,140 4.809.892,73 0,01
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 30.689.506,98 D 4.809.892.73 0,01
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 1.369.553.240 583.554,72 0,00
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia ElétricaGase Outros 1.604,00 0,00 0,00
3.3.2.3.1.09 Serviços de Alimentação 4.352.564,01 D 339.027,47 0,00
3.32.3.1.10 Locações 382091,50 D 61.589.50 0,00
3.3.2.31.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 4.396,080 1.314,53 0,01
3.3.2.3.1.12 Serviços deTransports 233,630,1313 36.501.85 0.00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 727.85 D 0.00 0.00
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 7.959,48 1.643,51 0,00
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 162.689,22 12 24.333,73 0,00
3.3.2.31.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 24.174.302,47 D 3.761.947,42 0,00
3.3.2 32 Serviços Terceiros - Pj - Infra OFSS 2113.310.160 0.00 0,00
3.3.2 a 2.99 Outros Serviços Terceiros - Pj 2.113.310,16 0.00 0.00
3.4 Variações Pant/runlets Diminutives Financeiras 3.221,4013 0,00 0,00
GeoSIAP - PFIMANGARATIBA Pagina 6 de 10
SALDO
FINAL
3.221.400
3.221,400
3 221.40 D
1307,02 II
2.307,02 D
2.307,02 D
2 307,02 D
341.255,98 D
341.255,98 D
341.256,98 D
341 255 98
90.074.69065 C
944.089,17 C
944.089,17 C
944.089,17 C
944 0813,17 G
89.090.601,48 C
56.253.240,44 C
55.251240,44 C
56 253 240 44 C
56 253 240,44 C
32.837.361,04 C
32.837.361,04 C
31 483.307,40 C
31483.307,40 C
1.354.053,64 C
1.354 053,64 C
308.029.365,730
293.661.969.250
25.868.851,09 D
21.710.873,590
21 710 873 55 D
4.157.977,54 D
4 157 G77 54 0
4 157 977,54 D
267.783.142,160
140.421.244,81
113.370.157,31 D
113.370.157,31 0
56.287.772,6013
56287.772.60 D
0,00
9.187.237,35 D
8.936.984,47 D
38.163.550.78
56.287.772,60 C
29.236.685,100
29.236.685,10 C
127.371.897,35 0
3.541.696.80 D
4.222198,480
680501,88 C
123830200.550
123 630.200.65 D
132.717 046,48 D
8 886 845,95 C
14.387,373,480
5.198.304,79 0
4.794.229,72 1)
404 075,07 D
9.159088,690
6.243.709,46 D
2.925.369,23 D
308.029.358,73 C
293.661.993,25 C
25.868.851.09 C
7.912.599.12 0
33.781.450,21 C
267.793.142.16 C
140.421.244.81 C
14.821.111,18 C
1.769 933,08 C
1.769933.080
123.830.20065 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
i le Balancete de Verificação
il
d
Exercício de 2024
Filtro: Periodo: Agosto/2024
TITULOS C/C S.F.
PILl.SALO°
A Droop
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
3.4.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras 3.221,40 D 0,00 0.00
3.4.9.1 Juros e Encargos em Sentenças Judiciais 3.221,400 0.00 0.00
3.4.9.1.1 Juros e EncargosernSentenças Judiciais - Consolidação 3 221.40 D 2 G3 0.30
3.7 Tributadas 2,307,02 D 0,00 0,00
3.7.1 Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria 2.307,02 D 0,00 0,00
3.7.1.2 Taxas 2.307,02 D 0,00 0,00
3.7.1.2.4 Taras. Inte, OFSS Estado 2 307,02 D 0 00
19 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 309.683,98 D 31.672,00 0,00
3.9.9 Diversas Variações Patnmoniais Diminutivas 309.583,98 D 31.672,00 0,00
3.9.9.6 Indenizayães e Restituições 309.583,98 D 31.672,00 0,00
3 9 5 0 indenizações e Restituiçóes COr15011d330,, udO 563.99 D 97303 1
4 Variação Patrimonial Atimentativa 83.072.184,30 C 437.070,02 7.399.576,37
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.314.058,70 C 437.070,02 67.100,49
4.4.5 Remuneração de Deposites Bancários e Aplicaçães Financeira 1.314.058,70 C 437.070,02 67.100,49
445.1 Remuneração cie Depósitos Dancarios 1.314.058,70 C 417.070,02 67.100,49
4 4 5 1 1 RemuneraçãousDepásJos Ban(Arios - Consolidação 1 314 056.70 C 437 370 02 67 100 49
4.5 Transteréncias e Delegações Recebidas 81.758.125,60 C 0,00 7.332.475,88
4.5.1 Transterencias Intra Governamentais 51.711.082,62 C 0,00 4.542.157.82
4.5.1.1 Transfertincias Recebidas para a Execução Orçamenthria 51.711.092,62 C 0,00 4.542.157,52
46.1.1.2 Transterancias Recebidas para a Execução Orçamentaria - Intra OFSS 51 711 082,62C 0 00 4 542 157.82
4:5.1.1.2.01 Cota Recebida 51 711 082,62 C 0 00 4.542 157 82
4.62 TransterdinclasInterGovernamentais 30.047.042,98 C 0,00 2.790.318,06
4.5.2.1 Transterênclas Constitucionais e Legais de Receitas 30.047.042,98 C 0,00 2.790.318,06
4.5.2.1.3 Transfer-64'101as Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 29.693498.36 C 0.00 1.769.809,04
União
4,5.2.1.3.07 Transferéncias de Recursos do SUS 29.693.498,36 C 000 1.789.809,04
4.5.2.1.4 Transferencias Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 353.544,82 C 0.00 1.000.509.02
4.5.2.1.4 06 Transterencia de Recursos do Estado para Programas de Saúde - 353.544,62 C 0,00 1.000 509.02
Rctpassc FLino°a Funda
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 306.065.964,52 D io.isa128,02 8.206.315,81
5.2 Orçamento Aprovado 291.898.581,040 10.169.728,02 8.206.315,81
5.2.1 Previsão da Receita 25.801.750,60 D 67.100,49 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 21.710.873,55 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Orate 61 21 710 873.55 D 0.03 0 00
8.2.1.2 Alteração da Previsão da Receita 4.090.877,050 67.100,49 0,00
5.2.1.2.1 Previsão Adicional da Receita 4 090,677,050 67.100,49 0.00
5.2.1,2.1.01 Reestimativa 61 4.090.877,05 D 67 10049 3.720
5.2.2 Fixação da Despesa 265.896.830,44 D 10.102.627,53 8.206.315,81
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 139.518.051,14 6.911.968,35 6.008.774,68
52.2.1.1 Dotação Inicial 113.370.157.31 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1,01 Credito Inicial 71 113.370.167,31 0 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional par Tipo de Crédito 54.186.578,93 ID 3.004.387:34 903.193.87
52.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 82 54.186.578.830 3.004.387,34 903.193:67
52.2.1,3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 3.907.581:01 3.907.581,01
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercioo Anterior 8.2 9.187.237,350 0:00 0.00
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 8.033.790,BD 1.806.387,34 903.193.67
52.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 36.965.550,780 1.198.000,00 0.00
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 54.186.578,93 C 903.193,67 3.004.387,34
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamenta de Dotação 29038.685,10 C 0.00 1.198.000.00
5.2.2.1.9.04 (.) Cancelamento de Dotaçifies 82 28.036.685,10 C 0,00 1.198.00000
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 126.378.779,30 0 1190.859,113 2.197.541,13
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa 3.299.594,890 794.921,10 552.619,29
5.2.2.9.1,01 Pre-Empenhos Emitidos 7.2 3.427.277,36 D 794.921.10 0.00
5.2.2.9.1.03 Anulação de Pré-Empenho 7.2 127.682,37 C 0,00 552.819,29
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 121079.184.31 2.395.738,08 1.644.721,84
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 123.079.184.31 D 2395.73808 1.644.721,84
5 2,2.9 2 01.01 Emiss.so de Empenhos 92 130.321.308,40 2.395.738,08 0.00
5.2.2.9.2 01 03 ( ,)Anulacao de Empenhos 1 I 7242.124,09 C 0 00 1.644721 84
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 14.367.373,48 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição defiestasa Pagar nao Processados 5.198.304,79 L) 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscntos 9.2 4.794.228,721) 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 404.075,07 o 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 9.169.068,69 O 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 6.243.709.46 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Rostos a Pagar Processados - Exercicios Antenores 9.2 2.525,359,23 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 301061954,52 C 69.072.973,37 71.03138566
6.2 Execução do Orçamento 291598.581,04 C 88.839.892,22 70.803.304,43
6.2.1 Execução da Receita 26.801.750.60 C 3.294.488,57 3.361.589,06
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 5.058.351.080 2.857.418,55 504.170,51
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 31.361.101,68 C 437.070,02 2 857.418,55
6.2.2 Execução da Despesa 265.896.830.44 C 65.545.403,65 67.441.715,37
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 139.518.051.14 C 35.418.628,25 36.321.821,92
5.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 14.877.990,16C 5.291.852,85 5.234.973,87
6.2.2 1 2 Crédito Indisponível 1.560.87667 c 585.864.69 794 921 10
6.2.2.1.2,02 CreditoPre-Empenhado 26 1.560876.67 C 585.664,69 794.921.10
6.2.2.1,3 Crédito Utilizado 123.079184,31 C 29.540.910,71 30.291.926.95
GeoSIAP - PMMANGARATIBA P6ona 7 de 10
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA tr) Balancete de Verificação
Exercício de 2024
SALDO
FINAL
32.638.071.18 C
634646,83 C
90.557.482,54 C
127.371.897,35 C
3.541.696.80 C
1.769.933,08 C
1.771.763,72 C
123.830.200,55 C
123.830.200,55 C
32.6313.071.18 C
834.646.830
90 557 482,54 C
14.367.373,48 C
5.198.304,79 C
1.318.525,10 C
197.363,64 C
2.903.950,15 C
778.495,90 C
778 465,90 C
9.169.068,69 C
3.509.423,77 C
5.659.644,92 C
566.459.546,09 D
97.978.905.91
7.591.281,190
7.581.281,190
7.591.281,190
6 637 733,18
953 548.01 D
90.387.624,72 D
90.387.624,72 13
90 387.624.72 D
19.000,0013
71.180.44764
91 512,74 C
15270.449,620
362.882.026.55 D
118.907.096,100
118.507.096,1013
181 270.311.22 C
251.840.488,88
47.936918,44
244.374.930,45 D
244.374.930,45 13
244 374,930,450
140.421.244,81 D
113.370.157,31 D
56.287.772,60 D
29.236.685,10 C
103.953885,640
91.618.190,780
12892.934,650
355 439,79 C
105.598.813,8313
19.565,39 D
19.655,39
19 555,39 D
19.565,39 D
19.665,39 D
105.559.502,85 D
91.197.129,3713
91 192 129 37 D
14.367 373,4313
566.459.646.09 C
97.976.906,91 C
7,581.261,190
7.591.281,19 C
7 591 281,19 C
6 637 733.18 C
6.637 733.18 C
Página 8 cie 10
Filtro: Período: Agosto/2024
TIT UL OS IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar 272 45.229.625,42 C 14.987.292,33 2.095.738,09
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 1.845.894,72 C 14553.81638 13.342.570.49
62.2.1.3.04 Crédito Empenhado Lictuidado - Pago 27 2 76.002864,17 C 0,00 14.553.618,37
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 126.378.779,30 C 30.126.775,40 31.119.893,45
6.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada 3.299.594,99 C 585.864,69 827.966,50
6.2.291.01 Pre-Ernpenhos a Empenhar 7.2 1.560.876,67 C 585.85469 794.921,10
6.2.2.9192 Pre.-Empenhos Empenhados 7.2 1.738.718,320 0,00 33.04640
62.2.9.2 Emissao de Empenho 123.079.184,31 C 29.540.910;71 30.291.926,95
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 123.079.184,31 C 29.540.910,71 30.291.926,95
6.2.2.92.01.01 Empenhos a Liquidar 28 45.229.625,42 C 14.887.292;33 2.395.738,09
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados aPaw 29 1.845694,72 C 14.553.618;38 13.342.570;49
8.2.2.9.2 01 04 Empenhos Liquidados Pagos 15 76.003.864.17 C 0 00 14.553618.37
6.3 Execução de Restos a Pagar 14.367.373,48 C 233.081,15 233.081,15
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 5.198.304,79 C 233.081,15 233.081,15
8.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 1.551,606,25 C 233.091,15 0,00
8.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 197.363,64 C 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 15 2.903.950,15 C 0.00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 545.384.75 C 0,00 233.081,15
6.3.1.9.8 Outros Cancelamentos do Restos a Paga; 545.384.75 C 0,03 233.081 15
6.3.2 Execução deRastasa Pagar Processados 9.169.068.69 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 3.509.423,77 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processaclos Pagos 16 5.659.644,92 C 0,00 0,00
7 ConnotesDevedores 542933.601,870 28.347.621,32 2.821678,90
7.1 Atos Potenciais 97.978.905,91 0,00 0,00
7.1.1 Atos Potenciais A5vos 7.591.281,190 0,00 0,00
1.1.1.3 Direitos Contratuais 7.591.281,19 D 0,00 0,00
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação 7 591.281,190 0,00 0;00
7.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 6637.733.160 0,00 0,00
7.1.1.01 03 Contratas de Aluguéis 953548.01 D 0.00 0.00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 90.387.624,72 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 90.387.624,72 D 0,00 0,00
7.1.2.31 Obrigações Contratuais - Consolidação 90.387.624.72 0.00 0,00
7.1.2.3.1 01 Contratos de Seguros 10.000,000 0 00 0,00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 71.180.447,84 0.03 0.00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguais 91.512,74 C 3 00 0.00
7 1 2.3 1 04 Contratos dv Fornecimento de Bens 19 279 689.62 D 0 00 0.00
7.2 Administração Financeira 352.698.552,61 O 13.095.050,83 2.821.676,89
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 110.233.681,51 8.710.484,61 437.070,02
7.2.1.1 Contrule da DisponibIlidade de Recursos 110.233.681,51 D 8.710.484,61 437.070,02
7.2.1.1.1 Recursos Ordinarios 181.792.581,30 C 522.270.08 0.00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 245.400.252.61 D 6 877.306,29 437 070,02
7.2 1 1 3 Recursos ExtraorçamentOnos 46.626.010,20 D 1.310.908.24 0.00
7.2.2 Programação Financeira 242.464.971,100 4.294.568,22 2284.806,87
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 242.464,971,100 4.294.566,22 2.384.606,87
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 242.464.971,10 4.29.1.566;22 2.384606.87
7.2.211.01 Controlsde Desembolso Mental- Despesas Orçamentarias 139.518.051,14 D 3.004.387,34 2.101.193,67
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 113.370.157,31 D 0,00 0.00
7.2.2.1.1.01 02 Cronograma rio Desembolso Mensal- Alteração Adicional 121 54.185.578.930 3.004.387;34 903.193;67
72.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 28.038.685.100 0,00 1.198.000.00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 102.946.919,960 1.290.178,88 283.413.20
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1,02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 91.519.190.780 0,00 0,00
Receber- Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 11.402.755,77 D 1.290.178,88 0,00
Receber - Adicional
7 2 2 11 02.09 -) Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33 1 72026.59 C 0 00 283 413 20
Receber- Reduções
.1 9 Outros Controles 92.256.043,15 D 13.342.570,49 0,01
7.2.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 19.555.390 0,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de lerceiros por Valores, Titulos e Bens 19.555,39 D 0,00 0,00
79.1 21 Controle de AdiantarnentosiSuprimentos de Fundos Concediqus 19 555,39 D 0 33 CO
7.9.9 Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp 19.555,390 0,00 0,00
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos Suprimento do 19.566.39 D 0,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controls das Despesas Orçamentárias 92.216.932,370 13.342.570,49 0,01
7.9.6.1 CommieFinanceiro rias Despesas Orçamentárias do Esercittio por 77.849.558,89 13.342.570,49 0,01
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 77 849.558,89 D 13.342.570.49 iii
7.9.8.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 14.367.373,4813 0,00 0,00
Anteriores
a Controles Credores 642.933.601.67 C 64.580.118,41 88.106.062,83
81 Execução dos Atos Potenciais 97.978.905,91 C 3.525.927,80 3.526.927,80
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 C 0,00 0,00
8.1.1.3 Execução de Diretos Contratuais 7.591.281,19 C 0,00 0,00
8.1.1.01 Execução de Direitos Conbatuais Consolidação 7.591.281,19 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733.18 C 0 00 0 00
0.1.12.1.02m1 Em Execução 25 6.637.733,18 C 0 9'1 0.00
GeoS1AP - PtIMANGARKIIM
futOkilliitg.iiTACAO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
14.794.699,53
4.000,00
4.000,00
4.000.00
4.000:00
0.00
4.000,00
4.000,00
4 000 0,)
000
14.786.699,53
14.563.618,38
14.553.618.38
14.553.518,37
0.01
0,00
0,00
233.081,16
0,00
0,00
0,00
233.081,15
233.081,15
0,00
000
1000
0 00
0.110
3.526.927,80
3.525.927,80
3.525.927:80
0 00
0.00
3.495 84316
0.00
3.495.843.18
23.441;72
0.00
23.441.72
6.642:90
0.00
6542.90
66.442.866,02
42.184.895,27
42.184.895,27
9.277.379:36
9.277.379,36
2.39573809
2.395.738.09
14.653.478:73
13.342.570,49
1.310.908,24
0.00
15.858299.09
14.553518.37
1.204980.72
14,257.989,76
14.267.989,76
14.257.969,75
8.425.633,05
5.234.97187
3.190.659.18
5.832.336.70
1.290.178,88
4.542 157.52
28.137.270,01
4.000,00
4.000,00
4.000.00
000
4000.00
4.000,00
4.000,00
0:00
4.000,00
28.129.270,01
27.896.188,86
13.342.570.49
13.342.570,49
0.00
14553.818,37
14.553.618 37
233.081,16
0.00
0.00
0,00
233.081 15
0.00
0,00
0,00
233 081,15
953 548.01 C
953 548 01 C
90.387.624,72 C
90.187.624,72 C
90 387 624,72 C
19.00000 C
19.000,00 C
71.180.447,84 C
37.708.245,53 C
33.472.202,31 C
81.512.740
343.522.45 D
252009.71 C
19.279.689,62 C
19 195 812.07 C
83 877 55 C
362.882.026,55 C
118.507.09%10 C
118.507.096,10 C
38 089.267.91
38.069.267,91 D
33.956 596,28 C
33.956 596,28 C
12.086.797,25 C
4.341,434.24 C
7.745.318,52 C
44,490
110 532 970,48 C
99.121 077.61 C
11 411 892,87 C
244.374.930,45 C
244.374.930,45 C
244 374.930.45 C
140.421.244,81 C
14.821.111,180
125 600 133,63 C
103.953.685,54 C
47.700.445,20 C
56 253 240,44 C
105.598.613,63 C
19.556,39 C
19.566,39 C
19.55.5.39
15.555,39 C
4.000,000
19.655,39 C
19.656,390
15.555,39 C
4.000,00 C
105.559.502,85 C
91.192,129,37 C
634 646.83 C
654.966,84 c
20 320,01 D
90,557.482,54 C
90.557.482,54 C
14.367,373,48 C
9.189.068,89 C
3.509423,77 C
5.659644,92 C
5.198.304,79 C
1 318.525,10 C
197.363,64 C
2.903,960,150
778.465,90 C
209.233.258,39 209.233.258,30
0.00
0.00
3.525.927,80
1.626.927,80
3.525.92780
0.00
'0.00
3.495.843.18
3.495.843;18
0,00
23.441,72
23.441;72
0,00
8.642,90
8.642.90
C, 00
46.259.491,08
ja.1011 .450.56
33.911.480,68
2.832.808:10
2.832.808,10
15.220.37148
15.220.37148
15.858.299.10
14.553.818.38
1.304.680,72
0,00
0.00
0.00
0.00
12.3.48.010,40
12.348.010,40
12.348.010,40
7.522.439 38
5.201.852.85
2.230.588;53
4.825.571.02
4.825.571,02
0 02
.k.v.rvevav
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
few
to,x4
-1-1.467 Exercido de 2024
Filtro: Período: Agosto/2024
T1TULOS CiC S.F.
SALDO
INICIAL
8.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis VUO.0410.l... I
8.1.1.11.03.01 Era Execução 25 953 548,01 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 90.387.624,72 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 90.387.624,72 C
8.1.2.11 ExecuçãotieObrigaçbes -Consolidação 90.367.624.72 C
8.1.2.11.01 Contratos de Seguros 19.000,00 C
8.1.2.3,1.01.01 SiExecuter 25 19.000,00 C
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 71.180.447,64 C
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 41.204.088,71 C
8.1.2.11.0202 Executados 25 20.978.359,13 C
8.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 91.512,74
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 320.080,73 D
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 228.567,99 C
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 19.279.689,62 C
8.1.2.11.04.01 A Executor 25 19.202,454,97 C
8.1.2.11 04 02 Executados 25 77 234.65 C
8.2 Execução da Administração Financeira 352.698.652,61 C
8.2.1 Execução das Clisponibilidades por Destinação 110233.6131,51 G
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 110.233.681,51 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 44513638,17 0
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 44.513.839,17 D
8.2 1 1.2 Disponibilidade por Destine* de Recursos Comprometida por 48.781.231,67 C
Empenho
8.2.1 1.2 01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 46.781.231,67 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destine* de Recursos Comprometida por 13.291.617,62 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.21.1.3.01 Comprometida por Liquidação 5.552.482.13 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retençóes e Consignações 7.739.091,00 C
8,2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias .44,49 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 94 674671.39 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamenteria 84 567.459,24 C
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 10 107.212,15 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 242.484.971,10 C
8.22.1 Cronograma de Exiscuçfio Mensal de Desembolso 242.464,971,10 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma ae Desembolso Mensal Orçamentário 242.464.971.10 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 139518051,14 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal Despesas Orçamentarias - a 121 14.877.990,16 C
Utilizer
8.2.2.1.1.01.02 Prograrnação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 122 124 640.060,98 C
Utilizadas
8.2.2.1 1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferancias 102 945.919,95 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 93.1 51 235.837,34 C
82.2.1 1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 23 2 51 711.082,62 C
8.9 Outros Controles 92,256.043,15 C
8.9.1 execupao ao nesponsaomaaaes por valores, aulos e bens 19.566,39 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 19.566,39 C
Bens
8.9,1 2.1 Execução de Adiantamentos Suprimentos de Fundos Concedidos 19.555,39 C
8.9.1.2.1.01 Adiantgtmentos Concedidos a Comprovar 19 19.555,39 C
8.9.1.21.03 Adiantamentos Aprovados 0.00
8.9.5 Controles Especificas do Tcesp 19.555,39 C
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 19,655,39 G
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 Li bhb,2S, (.;
8.9.5.12 Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 9 02
8.9.8 Controle FinanceirodesDespesas Orçamentárias 92.216.932,37 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 77.849.568,89 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 1.845.694.72 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 1.865.014.72 C
8.9.6.1,102 (.) Estornos de Empenhos Liquidados 14 20.320,000
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 76.001864,17 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados a Pagos 16 76.003.864,17 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 14.369.373,48 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 9.169.068,69 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado aPager 9.2 3.509.423,77 C
8.9.6.2.1.02 Restos aPagerProcessado e Pago 9.2 5.659.644,92 C
8.9.6.2.2 Restos aPagernão Processado 5.198.304,79 C
8.9.6.2.2.01 Restos aPagernão Processado a Liquidar 9.2 1.551.606,25 C
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 197.363,54 C
8.9.6.2.2.03 Rastos £1 Pagernão Processado Liquidado e Pago 9.2 2903950.150
8.96.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 545.384,75 C
RESUMO
GeoSIAP - PMMANGARA11BA Pagina 9 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
lbeweide de 2624
Filtro: Período: Agosto/2024
GeoSIAP - PPIMANGAPATIBA Página 10 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
z Razão Bancário
rse"
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Mcha: 50853 1Conta; 6.2.01.00.1132 - 8RADESCO - RT/816-8 IC/C: 237 I 0886-9 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA*0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 330.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO D(ERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demals Contas
Data Documento Docto. Especificação
Soldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA P4;inz; •
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F050853 I 0886-9 I 816-8 - BRADESCO - RT/816-8
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
AplicacAo Financeira:
Sim
Não
il
,./
Dia/Mês/Ano: 31/06/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 1,00
Débitos - Anexo I (B) 0.00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
I
iSaldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + IS - C) 1,00
:Norris: Responsávef a T uraria '.
, Matricula: Data: 31/0812024
"I
Assinatura: i
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade como constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável peloSeto, Contabii
Nome:
tortincula: Data: 31/08./2024 Assinatura:
- PMMANGARATIBA Pagina
Banco Bradesco S/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprim irPopup.js t
1 11,
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h39
Agência: 886 I Conta: 0000816-8
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 32.318,09 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 32.318,09 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 32.317,09
Conta-Corrente 1,00 Total 32.317,09
FICFlCP P. Público 32.317,09 **Investenento com Baixa Automática
Os dados acimatamcomo base 04/09/2024 as 09h39 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
I of! 04/09/2024 09:40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razáo Bancário
Filtro: Period° de 01/08/2024 a 31/08/2024
Exercido de 2024
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcaçbes Financeiras de iiquidez Imediata - uso Gera! (F)
POLKADE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003224/2024 - Receita: 000609/2024 (ReceOrnento de receita)
Movimento Said*
32.065,22
220,60 32.285,82
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/08/2024 DEPOSITO
Fiche; 56461 Conta: 6.2.11.03.1335 - 8FtADESCO - RT/816-8 - AMC I C/C: 237 I 886-0 I 816-8 - Migracao
Total dos Depósitos; 220,60 Total das Retiradas: 0,00
Gec,E.,:AP PMMANGARATI8A Pagina I de
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F056461 I 886-0 I 816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DCERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagaes Financeiras de
Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação Financeira:
II Sim
,./ Náo
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 32.285,82
Debitos - Anexo I (8) 0,00
C: ed4os - Anexo II (C) 0,00
saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 32.285,82
•*: 1.‘s • • "
oy, • • i .•• •
•• •
r -•
Nome: Responsivel esouraria
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
Cedar° que os valores adma descritos guardam paridade com o constante nos registros
contébeis OU não guardam paridade com oconstantsnos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contébil
Nome:
matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
G-oSIAP - PriMANGARATIBA Pagina 1
hinco tiraclesco SiA. https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprim irPopup. jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNID3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS- S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP] do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000816-8
03/09/2024
BFtADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2024 a 31/08/2024
31/07/2024 - 2,1459832
30/08/2024 - 2,1607473
+0,69%
<4'
•41
47,
/tens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 29.455,63 14.941,97286 32.065,22 2.609,59
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IRRF (R$) •
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provis'áo
IRRF (R$) -
Saldo Atual 29.455,63 14.941,97286 32.285,82 2.830,19
IRRF (R$) -
IOF -
05/09/2024 11:1'i
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 50851 I Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
Cornplemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1,1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demats Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
,
"
GeoSIAP - PMMANGARKfIBA P,,"glia 1
two; 237 Agéncia: 0886-9 Conta: 660-2
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
tierecurso.
tf= 50851 Conta:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0 00
0,00
1,00
LUCIA HELENAROSA
Tptfourefe4,
rr 1,1 na osa
.e de
s
ToriX;arar'A e"nCia cm, 73155
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PMMANGARATIBA Página I de 1
1,00
886254
692162
590
7058815
7058900
7058920
7063349
692298
591
592
7142922
459267
886254
886259
3176265
3899260
6876257
663256
886253
886120
886272
7142922
688647
689700
692162
692298
5950001
5952001
5952001
5953001
595400:
96.713,50
2.034.383,75
1.053.895,64
790.341,40
220.572,80
4.920,79
64.565,10
209.786,91
78.110,00
1,00
96.714,50
2.131.098,25
3.184.993,89
3.975.335,29
3.110.531,46
2.619.439,37
1.764.484,31
1.751.675,44
1.749.557,44
1.749.063,84
1.748.570,48
1.748.234,62
1.747.660,69
1.747.142,53
1.746.244,17
1.745.690,34
1.489.696,01
14,10
1,00
220.573,80
225.494,59
290.059,69
499.846,60
260.613,57
252.452,33
238.287,11
193.446,50
73.530,04
142.633,16 142.634,16
-64.524,16
-78.109,00
-864.803,83
-491.092,09
-854.955,06
-12.808,87
-2.118,00
-493,60
-493,36
-335,86
-573,93
-518,16
-898,36
-553,83
-255.994,33
-1.489.681,91
-13,10
-239.233,03
-8.161,24
-14.165,22
-44.840,61
-119.916,46
131. adesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.briibpjsei/imprimirPopup.
if
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h13
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000660-2 1.784.522,04 1.784.522,04
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000660-2 I Entre 01/08/2024 e 31/08/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.Ftl 330260 FMS CUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.R.1 330260 FMS CUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REM ET.RJ 330260 FMS CUSTEI
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLI'D
PAGAMENTO FUNCILMARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSF CC PARA CC P3
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSF CC PARA CC P3
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSF CC PARA CC P3
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSF CC PARA CC P3
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSF CC PARA CC P3
GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA
TRANSF CC PARA CC P3
DEBORAH CABRAL DA SILVA
TRANSF CC PARA CP P3
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSF CC PARA CP PJ
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
05/08/2024 BAIXA AUTOMATIC, F'..INDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
23/07/2024
01/08/2024
— 02/08/2024
04/09/2024 09:14
5956001 -16.200,87 5.726,09
5957001
5958001
5958001
692298
2583715
2583728
6.129,55
-190,00 5.536,09
-862,06 4.674,03
-4.673,03 1,00
6.130,55
-257,45 5.873,10
-1.701,04 4.172,06
2583762 -38,00 4.134,06
2583780 -1.390,37 2.743,69
2583784 -2.677,19 66,50
2583715 -13,10 53,40
2583728 -13,10 40,30
2583762 -13,10 27,20
2583780 -13,10 14,10
linco Beadesco S/A https ://w ww.ne12. bradesconetempresa.b.br/i bpj sei/im prim irPopup.jst
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5956001 -26.007,74 47.522„30 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5957001 -570,00 46.952,30 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5959001 -46.951,30 1,00 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
07/08/2024 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 692298 109.200,74 109.201,74
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5950001 -598,46 108.603,28
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONKI. .1IBUTO 5950001 -7.545,28 101.058,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5951001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5951001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5951001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5952001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5952001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5952001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5953001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5953001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5953001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELt I RONICO TRIBUTO 5953001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5954001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5954001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5955001 INTERNET P.M MAVr.;ARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5955001 INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/R)
08/08/2024 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. fundomunicipal de s
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.fundomunicipal de s
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.fundomunicipal de s
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.fundomunicipal de s
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.fundomunicipal de s
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC./TEDINTERNEI
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 2583784 TED INTERNET
14/08/2024 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 692298 97.260,82
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 5816444 DEST.fundomunicipal de s
04/09/2024 09:14
-1.357,34 99.700,66
-9.123,15 90.577,51
— —A • el.'', • ,•4, \-.;)
./
• 111
5956001 -3.253,55 21.926,96
-10.177,97 80.399,54
-999,53 79.400,01
-1.081,52 78.318,49
-4.343,01 73.975,48
-418,00 73.557,48
-1.010,79 72.546,69
-1.098,93 71.447,76
-1.189,25 70.258,51
-494,00 69.764,51
-2.473,42 67.291,09
-611,89 66.679,20
-41.498,69 25.180,51
-13,10 1,00
97.261,82
-97.247,72 14,10
anco Bradesco S/A
Data Lançamento
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
20/08/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
PAGTO ELETRONICn TRIBUTO
INTERNET --RECETI A FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC
PREVI DE MANGARATIBA
Total
hdps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
5816444 -13,10 1,00
692298 305.707,68 305.708,68
886042 200.925,57 506.634,25
886483 24.333,73 530.967,98
886830 40.563,24 571.531,22
886836 110.909,00 682.440,22
200 -33.240,00 649.200,22
201 -202,64 648.997,58
5300745 -30.582,58 618.415,00
5302064 -9.980,66 608.434,34
5303137 -85.315,49 523.118,85
5303199 -25.593,51 497.525,34
5305503 -95.673,20 401.852,14
886135 -200.925,57 200.926,57
886205 -200.925,57 1,00
5.512.843,38 -5.512.843,38 1,00
Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 09h13 e esto sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/08/2024
03/09/2024
SALDO ANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RI 330260 FMS CUSTEI
TRANSF CC PARA Cr P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*
1,00
8247872 359.977,90 359.978,90
886571 1.576.298,45 1.936.277,35
593 -291.052,88 1.645.224,47
30924 -1.645.223,47 1,00
Total 1136.276,35 -1.936.276,35 1,00
3 0f3 04/09/2024 09:14
,.:. .4
." ,4)
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raz50 Bancário
Exercicio de 2024
Ficha: 56460 SConta; 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO! 660-2 IC/C: 237 1 0886-9 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS tsar) VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso SN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaobe' s Financeiras de liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento
Saldo Anterior
Docto. Especificação Movimento Saldo
119.26146
01/08/2024 Deposno PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATIIIA (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00003173/2024 - Receilor 000576/2024 (Recebimento de receita)
142.633,16 261.894,32
12(08/2024 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00003042/2024 - Pagamento: 001837/2024 (Pagamento)
-2.784,00 259.110,32
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (11349225/0001-37)
Lançamento 00003043/2024 - Pagamento 001838/2024 (Pagamento)
-637.254,80 -378.144,48
02/08/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000092812)
Lançamento: 00003044/2024 - Pagamento: 001839/2024 (Pagamento)
-999,53 -379.144,01
_02/08/2024 PENLSAO
ALIMENT/CIA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (00660000000000042812)
Lançamento: 00003045/2024- Pagamento: 001840/2024 (Pagamento)
-832.29 -379.976,30
02/08/2024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 000/23048/2024- Pagamento: 001841/2624 (Pagamento)
-1.098,93 -381.075,23
02/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003047/2024 - Pagamento: 001642/2024 (Pagamento)
-119.916,46 -500.991,69
02/08/2024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003049/2024 - Pagamento: 001844/2024 (Pagamento)
-862,06 -501.853,75
02/08/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003050/2024 - Pagamento: 001845/2024 (Pagamento)
-598,46 -502.452,21
02/08/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003051/2024 - Pagamento: 001846/2024 (Pagamento)
-1.357,34 -503.809,55
02/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEsA (29.138.310/0001-59)
Lançamento. 00003052/2024 - Pagamento. 001847/2024 (Pagamento)
-8.161,24 -511.970,79
02/08/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003053/2024 - Pagamento: 001848/2024 (Pagamento)
-418,00 -512.388,79
02/08/2024 PENSÃO
ALIMENTECIA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003054/2024 - Pagamento: 001849/2024 (Pagamento)
-901,92 -513.290,71
02/08/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003058/2024 - Pagamento: 001853/2024 (Pagamento)
-38,00 -513.328.71
02/0612024 PLANOSAUCE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003059/2024 - Pagamento: 001654/2024 (Pagamento)
-1.300,37 -514.719,08
02/08/2024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1I8A (00000000000600042812)
Lançamento: 00003067/2024 - Pagamento: 001662/2024 (Pagamento)
-257,45 -514.976,53
02/08/2024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003068/2024 - Pagamento: 001863/2024 (Pagamento)
.2,677,19 -517.653,72
02/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003069/2024 - Pagamento: 001864/2024 (Pagamento)
-1.701,04 -519.354,76
02/0812024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000001342812)
Lançamento: 00003076/2024 - Pagamento: 001871[2024 (Pagamento)
-9.123,15 -528.477,91
02/08/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003077/2024 - Pagamento: 001872/2024 (Pagamento)
-14.165,22 -542.643,13
02/08/2024 PAGAMENTO PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003078/2024 - Pagamento: 001873/2024 (Pagamento)
.1.010,79 -543.653,92
02f08/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000079/2024 - Pagamento: 001874/2024 (Pagamento)
.2.473,42 -546.127,34
02/08/2024 PAGAMENTO PREFEERJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000042812)
Lançamento: 00003E60/2024 - Pagamento: 00187512024 (Pagamento)
-611,89 -548.738,23
02/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003081/2024 - Pagamento: 001876/2024 (Pagamento)
-26,007,74 -572.746,97
02/08/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003082/2024 - Pagamento: 001877/2024 (Pagamento)
-190,00 -572,936,97
20/08/2024 PAGAMENTO RIOPAR PARTICIPACÕES S/A (16.727.386)0001-78)
Lançamento: 00002982/2024 - Pagamento: 001783/2024 (Pagamento)
-24.323,73 -557.270, 70
GeosJAP - PM11MANGARAT18A Pagina 1 cle 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 56460 l'Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1C/C: 237 I 0886-9 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complement°da Fonte de RecursoSTN:
I
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aphcaç5e5 Financeiras de Liquidez Imediata - USE) Geral (r)
20/08/2024 11455 FuNCIONAL
20/08/2024 INSS FUNCIONAL
20/08/2024 MSS PATRONAL
20/08/2024 INSS PATRONAL
_
2/08/2024 PREVI FUNCIONAL
20/08/2024 INSS FUNCIONAL
20/08/2024 I1455 FUNCIONAL
20/08/2024 INSS FUNCIONAL
20/08/2024 INSS FUNCIONAL
20/08/2024 INSS PATRONAL
20/08/2024 DEPOSIT()
20/08/2024 DEPOSIT()
20/08/2624 DEPOSITO
20/08/2024 DEPOSITO
30/08/2024 DEPOSITO
30/08/2624 TARIFAS
Data Documente Docto. Especificação
20/08/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042814
Lançamento: 00002984/2024 - Pagamento: 001785/2024 (Pagamento)
Movimento Saldo
-1545,37 -598.816,07
-5.714,18 -604.530,25
-2.808,84 -607.339,09
-110.909,00 -718.248,09
-200.925,57 -919,173,66
-39.591,29 -956.764,95
-2.403,63 -961.168.58
-105,90 -961.274,48
-27.455,39 -988.729.37
-20.922,30 -1.009.652,17
-40.563,24 -1.050.215,41
24.333,73 -14025.881,68
200.925,57 -824.956,11
40.563,24 -784.392,82
110.509,00 -673.483,87
2.684,78 -670.799,09
)1,70 -670.890;19
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002989/2024 - Pagamento: 001789[2024 (Pagamento)
pREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002997/2024 - Pagamento: 001797/2024 (Pagamento)
MINISTEFt10 DA pREVIDENCTA SOCIAL -MPS(29.979.0350001-40)
Lançamento: 00002898/2024- Pagamento: 001798/2024 (Pagamento)
PREVI - MANGARATIBA (36.012.230/0001-22)
Lançamento: 00002999/2024 - Pagamento: 001799/2024 (Pagamento)
PREFELTuRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003000/2024 - Pagamento: 001800/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003003/2024 - Pagamento: 001803[2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 06003004/2024 - Pagamento: 001804/2024 (Pagamento)
PREFEEIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003005/2024 - Pagamento: 0018052024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000600042812)
Lançamento: 00003006/2024 - Pagamento: 001606/2024 (Pagamento)
paNISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MRS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00003007/2024 - Pagamento: 001807/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003184/2024 - Receita: 000586/2024 (Racal:mart° de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003185/2024- Receita: 000587/2024 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 000031852024 -Retells: 000588/2024 (Recebimento deregatta)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59)
Lançamento: 0300318712024 - Recea 000589/2024 (Receblmento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 000032152024 - Receitm 000603/2024 (Recebimento de receita)
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento- 00003245/2024 - Pagamento: 001971/2024 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 522.049,48 Total das Retlradas: 1.312,201,43
GecS1AP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 2
tcria. 56460
Fonte de recurso:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
rico: 237 Agência: 0886-9 Conta: 660-2
6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO! 660-2 APLIC
15000000- RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta
Apuração dossaltbas -cOntibeisse* extrato bancário -
Saldo da contabilidade na data -670.890,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 900.647,53
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 90.610,41
Saldo do extrato bancário na data 139.146,33
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56460 30/04/2024 00053610 saucleunlinednão debitado do banco
56460 30/04/2024 00053687
56460 31/ 07/2024 00057807 Irrf não debitado pelo banco mes abril/24
56460 30/08/2024 00059238 não lançado no mes de Agosto
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56460 31/01/2024 00049356 31/08,30/110e0 31/01/23
56460 29/02/2024 00050322
56460 01/03/2024 00051779 Transferencia efetuada a maior pensão alimenticia
56460 29/03/2024 00051780
56460 28/06/2024 00056431
56460 30/08/2024 00059239
900.647,53
2.248,79
10.809:62
97.247,72
790.341,40
90.610,41
71,1
1.668,52
409,05
30,77
2.109,27
86.320,97
LUCIA H.
E,I1E
.
MATAM,
:no
de
Wv:1-11-0-1;inancies
-rarrz" 3s3
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
P rimANGARATIBA Página I de 1
radesco
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.348/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs t
•
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000660-2
03/09/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2024 a 31/08/2024
31/07/ 2024 - 2,1459832
30/08/2024 - 2,1607473
+0,69%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 223.892,14 104.976,57097 225.277,95 1.385,81
IOF - IRRF (R$) -
Total de 929.327,99 432.787,50847
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.014.936,22 473.366,76118 1.018.144,39 3.208,17 3.208,17
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 138.283,91 64.397,31826 139.146,33 862,42
IOF - IRRF (R$) -
! 01.2 05/09/2024 11:14
3anco Sradesco S/A
Itens
Rendimento do
Mês
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
2.684,78 3.208,17
Bloqueio judicial: R$ 0,0C.;
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
TOF - IRRF (R$) -
Transferência
judicial: R$ 0,00
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7 of ") 05/09/2024 11:14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Perrodo de 01/08/2024 a 31/08/2024
Exercido de 2024
Data
Saldo Anterior
08/08/2024
08/08/2024
08/08/2024
08/08/2024
__0/08/2024
13/08/2024
13/08/2024
13/08/2024
13/08/2024
13/08/2024
13/0812024
15/0/3/2024
15/08/2024
20/08/2024
_ 27/08/2024
27/08/2024
30/08/2024
30/08'2024
30/08/2024
Fiche: 50857 1Conta; 6.2.01.00.1136 - 8RADESCO - Royalties - Rend.de aplicaçãoICIC: 237 I 0886-9 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN:1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIiCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1 1.1.19.00.00.00.00 - Barcos Coroa movimento - Demas Coltas
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
47.857,24
PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 2.3. (33.050.0234001-58)
Lançamento 00002802/2024 - Pagamento: 001700/2024 (Pagamento)
-1.377,19 46.480,05
PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-39)
Lançamento, 00002803/2024 - Paganmitto: 001701/2024 (Pagamento)
-2.274,82 44.205,23
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003175/2024 - Receita: 000578/2024 (Recebimento de receita)
1.377,19 45.582,42
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.13a310/0001-59)
Lançamento: 00003176/2024 - Receita: 000579/2024 (Recebimento de receita)
2.274,82 47.857,24
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003177/2024 - Receita: 000580'2024 (Recebirnento de receita)
12.146,80 60.004,04
PAGAMENTO 01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57)
Lançamento: 00003153/2024 - Pagamento: 001945[2024 (Pagamento)
-117,23 59.386,81
IRRP PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003154/2024 - Pagamento: 001446/2024 (Pagamento)
-5,91 59.880,90
PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO ((15.624.609/0001-55)
Lançamento: 00003156/2024 - Pagamento: 001948/2324 (Pagamento)
-1.363.446,90 -1.303.58200
159 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento 00003159/2024 - Pagamento: 001951/2024 (Pagamento)
-136.553,10 -1.440.119,10
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003178/2024 - Receita: 000581/2024 (P,ecebirnento de receita)
123,14 -1.439.995,96
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.L38.310/0001-59)
Lançamento: 00003179/2024 - Receita: 000582/2024 (Recebimento de receita)
1.500.000,03 60.004,94
PAGAMENTO OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57)
Lançamento: 00002920/2024 - Pagamento: 001758/2024 (Pagamento)
-569,06 59.434,98
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003181/2024 - Receita: 000584/2024 (Recebimento de receita)
597,75 60.032,73
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA(29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003180/2024 - Receita: 000590/2024 (Recebimento de receita)
9.400,00 69.432,73
PAGAMENTO SODREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (53.540.226/0001-41)
Lançamento: 00003140/2024 - Pagamento: 001933/2024 (Pagamento)
-9.200,00 60.232,73
PAGAMENTO SODREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (53.540.226/0001-41)
Lançamento: 000(13141/2024 - Pagamento: 001934/2024 (Pagamento)
-200,00 60.032,73
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003223/2024 - Receita: 000608/2024 (Recebimento de receita)
265,03 60.297,76
TARIFAS BANCO BRADESOD S/A (60.746.9-48/0001-12)
Lançamento; 00003243/2024 - Pagamento: 001968/2024 (Pagamento)
-52,40 60.245,36
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003314/2024 - Movimento Ban-cirio: 000028/2024 (Transferanda bancaria)
52,40 60.297,76
Total dos Depósitos: 1526.237,13 Total das Retiradas: 1.513.796,61
GecS1AP - PMMANGARAT1BA Pagina 1
Banco: 2.37 Agência: 0886-9 Conta: 6677-0
50857 Conta: 6.2.01.00.1136-BRADESCO - Royalties - Rend.deaplicação
15000000 - RECURSOS N/10 V/NCULAIXIS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
60.297,76
0,00
0,00
0,00
21.510,17
38.787,59
". FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp. DataComp.Histórico
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2/.510,17
50857 31/01/2024 0004912 2021 e 01,07 e 08/2022 8.165.05
50857 31/01/2024 00050246 1.169,63
50857 30/08/2024 00059243 12.175,49
), S.
t.
LUCIA HEL s An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/1<3
PMMANGARAT1BA Página 1 de 1
nco- 3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bribpj sei/imprimi rPopLip
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A t.
CNIDJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNIDJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0006677-0
03/09/2024
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2024a 31/08/2024
31/07/2024 - 2,1459832
30/08/2024 - 2,1607473
+0,69%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
29.729,43 17.951,00765
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
38.522,56 8.793,13
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 29.729,43 17.951,00765 38.787,59 9.058,16
IOF - IRRF (R$) -
1 of 05./09/2024 11:24
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 ,
Transferência
judicial: R$ 0,00
, • "
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
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Demais te
consute o ste
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anco 3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) \
\,
' 265,03
05/09/2024 II :
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha; 50856 Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO -Royalties-6677-0 IC/C: 2,37 I 0886-9 I 6677-0 - M,9tacao Fonte de Recurso: 15000060 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO SCERdCIO CORRENTE Complemento da Fonte de RecursoSTN: ConteConti Dil 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Barcos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30(35/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamentry 00003314/2024 Movimento Banoirio: 000028/2024 gransfer@ricia bancSna)
Movimento Saldo
4.666,92
45:4,52
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 52,40
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F050856 I 0886-9 I 6677-0 - BRADESCO -Royalties-6677-0
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
Valo
El
,./
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
1
4.614,52
Débitos - Anexo I (B) 0,00
ditos - Anexo II (C) 0,00
1
ISaldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)
1
4.614,52
...•••*" •
.4
eia rIcAi
Nome: Responsável T uraria s 'f
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura: 9 -;
.
-
.4.
Declaro que os valores acima dicritosguardam paridade com o constante nos registros
contiibeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsiivel pelo Setor Contato
Nome:
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
Ge:•STAP - PMMANGARATIBA Página 1
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0006677-0 43.439,72 43.439,72
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0006677-0 I Entre 01/08/2024 e 31/08/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
SALDOANTEFLIOk
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
ENEL
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. MEDTECH
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. MEDTECH
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.INSTITUTO ELISADE C
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CONTADE TELEFONL
INTERNET --0IS.A
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
CONTADETELEFONE
INTERNET --0IS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET --0IS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET --0IS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET --0IS.A
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. SODREXCOMERCIO ESER
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
30/07/2024
08/08/2024
13/08/2024
15/08/2024
27/08/2024
Total 1.525.919,70 -1.525.972,10 4.614,52
4.666,92
886109
886406
886639
18
2565080
2565081
2565080
2565081
5252313
886917
5257596
5952001
5257596
5961703
886460
5951001
5961702
5961703
5964802
5966403
886801
3397619
3397619
-1.377,19
-12.146,80
-2.274,82
-13,10
-13,10
-1.363.446,90
-136.553,10
-13,10
-123,14
-28,69
-185,87
-196,54
-94,23
-92,42
-9.400,00
-13,10
16.813,72
19.088,54
20.465,73
19.088,54
6.941,74
4.666,92
4.653,82
4.640,72
1.504.640,72
1.504.763,86
141.316,96
4.763,86
4.750,76
4.627,62
5.225,37
5.196,68
5.010,81
4.814,27
4.720,04
4.627,62
14.027,62
4.627,62
4.614,52
597,75
9.400,00
12.146,80
2.274,82
1.377,19
1.500.000,00
123,14
lanco BradescoS/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/im primirPop up. jst
'
bradesco
net mpresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h18
Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
I of I 04/09/2024 09: I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 62949 i Coita: 6.2.02.00.1437 - 8/3 -Pre-sal -Sande IC/C: 001 3836-9 I 22444-8 - 138 - Pre-sal - Sande
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta movimento - Dernals Cantos
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
'Ac
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 1
Município: MANGARATIBA
1
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Banco</b:>: 001
MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 5ANE/R0
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F062949 I 3836-9 I 22444-8- BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO E
GASNATUAL VINCULADOS ik SAODE - Lei no 12.858/2013 -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
sim
Não
1111
..(
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 0,00i
Débitos - Anexo I (B) 0,00
,Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 0,00
(eulj °51
,t• r A.e.'Ka " 5
9-/
at
t:prA
'
Nome: Tesouraria
Matricula: Data: 31/08/2024 Aoinatura:
y
Declaro que os valores acima descritos guardam paridaderam o constante nos registros
contábeis OU rifio guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsavel pelo Setor Contábil
Nome:
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página I
05/09,2024, 12:03 Banco do Brasil
viyJalizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
al
k
(sA Cliente - Conta atual f
Agência 3836-9
Conte corrente 22444-8PRESAL SAUDE
Período do 08 / 2024
Lançamentos
tlavuore
extrato
G336051152078869C
05/09/2024 12:03:27
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
30/07/2024 0000 00000
08/08/2024 3836 99015
08/08/2024 0000 13105
08/08/2024 0000 13105
08/08/2024 0000 13113
08/08/2024 0000 00000
09/08/2024 0000 13105
09/08/2024 0000 13105
09/08/2024 0000 13105
09/08/2024 0000 13105
09/08/2024 0000 13105
09/08/2024 0000 13113
09/08/2024 0000 13113
09/08/2024 0000 13113
09/08/2024 0000 00000
12/08/2024 0000 13105
12/08/2024 0000 13113
12/08/2024 0000 00000
13/08/2024 0000 13105
13/08/2024 0000 13105
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05/09;2024, 12:03
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OBSERVAÇÕES:
TransaçAo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Itkaão Bancário
Faro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Exercido de 2024
Ficha: 62950 I Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 -,. BB - Pré-sai - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplkação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNA'TUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complement*,da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábll: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - ApliCaOes Financeiras de Liqutdez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimente Saida
Saldo Anterior 861,85
08/08/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -1.489,47 -527,62
Lançamento: 00602797/2624 - Pagamento: 001695/2024 (Pagamento)
08/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -18,09 -645,71
Lançamento: 00002790/2024- Pagamento: 001696/2024 (Pagamento)
08/0812024 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.369.908/0001-89) -12.146,80 -12.792,51
Lançamento: 00002801/2024 - Pagamenta: 001699/2024 (Pagamento)
08/08/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.490.107,74 1.477.315,23
Lançamento: 00003274/2024- Receia : 000577/2024 (Recedmento deremits)
09/08/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683341/0001-60) -3.705,54 1.473.609,59
Lançamento: 00002810/2024 - Pagamento: 001704/2024 (Pagamento)
09/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -45,00 1.473.564,69
Lançamento: 00002811/2024 - Pagamento: 001705/2024 (Pagamento)
09/08/2024 PAGAMENTO DROGARIA FARmA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-65) -479.76 1.473.1184,133
Lançamento: 00002812/2024 - Pagamento: 001706/2024 (Pagamento)
09/08/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683341/0001-60) -358,56 1.472.726,27
Lançamento: 00002813/2024 - Pagamento: 001707/2024 (Pagamento)
09/08/2024 iRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4,35 1.472.721,92
Lançamento: 00002814/2024 - Pagamento: 001708/2024 (Pagamento)
12/08/2024 PAGAMENTO DROGARIA LIDER DA COSTA VERDE LIDA (38.209.727/0001-56) -861,84 1,471.860,08
Lançamento: 00002815/2024 - Pagamento: 001709/2024 (Pagamento)
13/08/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -7.900,31 1.463.919 27
Lançamento: 00003148/2024 - Pagamento: 001990/2624 (Pagamento)
13/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -95,95 1.463.863,82
Lançamento: 00003149/2024 - Pagamento: 001941/2624 (Pagamento)
13/08/2024 PAGAMENTO INLsTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.6119/000I-5S) -224.296,22 1.239.567,60
Lançamento: 00003155/2024 - Pagamento: 001947/2024 (Pagamento)
14/08/2024 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32302.94410e01-00) -262.370,94 927.198.66
Lançamento: 00002E63/2024 - Pagamento: 001718/2024 (Pagamento)
14/08/2024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29138310/0001-59) 44.760,80 962.435,86
Lançamento: 00002864/2024 - Pagamento: 001719/2624 (Pagamento)
14/68/2024 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (37.302.944/0001-00) -14.541,59 947.894,27
Lançamento: 00002865/2024 - Pagamento: 001720/2024 (Pagamento)
14/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .3.542,59 944.351,98
Lançamento: 00002866/2024 - Pagamento: 001721/2024 (Pagamento)
15/08/2024 PAGAMENTO AURÉLIO DOS sAwros CARRIÇO (130.349.447-72) -12.858,50 931.493,18
Lançamento: 00002940/2024- Pagamento: 001773/2024 (Pagamento)
15/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.13831010001-59) .3.641,50 927.851,58
Lançamento: 00002952/2024- Pagamento: 001774/2024 (Pagamento)
15/08/2024 PAGAMENTO ioÃo CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) -3578,44 924.273,24
Lançamento: 00002994/2024- Pagamento: 001775/2024 (Pagamento)
15/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -183,71 924.089,53
Lançamento: 00002950/2024- Pagamento: 001776/2024 (Pagamento)
19/08/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60) -477,42 923.6.1211
Lançamento: 00002960/2024- Pagamento: 001777/2024 (Pagamento)
19/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -$,80 923.606,31
Lançamento: 00002961/2024 - Pagamento: 001778/2024 (Pagamento)
19/08/2024 PAGAMENTO DROGARIAFARE-TA COSTA DE INGAIE,A (41.899.439/0301-85) -4.041,00 919.565,31
Lançamento: 00002962/2024- Pagamento: 001779/2024 (Pagamento)
19/08/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0301-60) -613,46 91/1951,85
Lançamento: 00002963/2024 - Pagamento: 001780/2024 (Pagamento)
19/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) -7,45 918.944,43
Lançamento: 00002964/2024 - Pagamento: 001781/2024 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razâo Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 62950 I Conta: 6.2.11.99.0007 -88- Pré-sal -Sande- Aplicação IC/c; 001 l 3836-9 I 22444-8 - BB -Pre-sal -Sande
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contabll: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 -Aolicac6es Financeiras de Liqutde2 Imediata -Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Said*
19/0812024 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LIDA (38209.727/0001-56) -572,66 918.271,74
Lançamento. 00012965/2024 - Pagamento: 001782/2624 (Pagamento)
21/0812024 PAGAMENTO GLAU3A DOS SANTOS DE SOUZA (857.823.787-00) -6.177,56 912.094,18
Lançamento: 00003015/2024 - Pagamento: 001810/2024 (Pagamento)
21/18/2024 IRRF PREFERJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.107,35 910.986,83
Lançamento: 00003016/2024 - Pagamento: 001811[2024 (Pagamento)
21/08/2024 PAGAMENTO JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15) -5.246,00 905.740,23
Lançamento: 00003017/2024 - Pagamento: 001812/2024 (Pagamento)
21/08/2024 IRRF PREFEI-RJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -754,00 904.986.83
Lançamento: 00003018/2024 - Pagamento: 001813/2024 (Pagamento)
21/08/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60) -895,88 904.089,95
Lançamento: 00003019/2024 - Pagamento: 001814/2024 (Pagamento)
21/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -10,89 904,079,06
Lançamento: 00003020/2024 - Pagamento: 001815/2024 (Pagamento;
21/08/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60) -718,83 903.360,23
Lançamento: 00003021/2024 - Pagamento: 001816/2024 (Pagamento)
21/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) -8,73 903.351,50
Lançamento: 00003022/2024 - Pagamento: 001817/2024 (Pagamento)
22/08/2024 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SOYA (327.804.437-15) -3.607,77 899.743,7.:
Lançamento; 00003101/2024 - Pagamento: 001896/2024 (Pagamento)
22/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -192,23 899.551,50
Lançamento: 00003106/2024 - Pagamento: 001901/2024 (Pagamento)
22/08/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60) -860.72 898.590,78
Lançamento: 00003133/2024 - Pagamento: 001926/2024 (Pagamento)
22/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -10.45 898.680 33
Lançamento: 00003132/2024 - Pagamento: 001927/2024 (Pagamento)
22/08/2024 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -271.520,05 627.160,28
Lançamento, 00003133/2024 - Pagamento: 001928/2024 (Pagamento)
22/0812024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -14.903,19 612.257,09
Lançamento: 00003134/2024 - Pagamento: 001929/2024 (Pagamento)
22/08/2024 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LTDA (32.302.944/8001-00) -8.063,71 604.193,38
Lançamento: 00003135/2024 - Pagamento: 001930/2024 (Pagamento)
22/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) -3.526,76 600.616,62
Lançamento: 00003136/2024 - Pagamento: 001931/2024 (Pagamento)
27/08/2024 PAGAMENTO MEDBOX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI -3.488,10 597.128,52
(37.141.903/0001-00)
Lançamento. 00003139/2024 - Pagamento: 001932/2024 (Pagamento)
28/08/2024 PAGAMENTO & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) -97.128,69 499.989,33
Lançamento: 00003143/2024 - Pagamento: 001935/2024 (Pagamento)
28/080024 15.5 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) -5.112,56 494.877,27
Lançamento. 00003144/2024 - Pagamento: 001936/2024 (Pagamento)
28/08/2024 PAGAMENTO TUISE GESTÃO INTEGRADA LIDA (10.190.061/0001-12) -16.8.742,00 326.135,27
Lançamento: 00003145/2024 - Pagamento: 001937/2024 (Pagamento)
28/08/2024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) .8.508,00 317.627,27
Lançamento: 00003146/2024 - Pagamento: 001938/2024 (Pagamento)
28/08/2024 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LIDA (38209.727/0001-50) -417,30 317.209,91
Lançamento 00003147/2024 - Pagamento: 001939/2024 (Pagamento)
30/08/2024 PAGAMENTO HJMANIZALAB LTDA (28.133.769(0001-05) -12.823,39 304.386,52
Lançamento: 00003196/2024 - Pagamento: 001958/2124 (Pagamento)
30/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.189,06 308,575,59
Lançamento: 00003214/2024 - Receita: 000599/2024 (Recebimento de recato)
30/08/2024 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) -312, 26 308.263,32
Lançamento: 00003244/2024 - Pagamento: 001970/2024 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de .s
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raid° Bancário
Exereitio de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ncha: 62950 I Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicaçâo C/C: 001 3836-9 I 22444-8 - BB -Pre-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complement°da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.60.00.00.00.00 - Apiicaçfies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gera! (F)
Total dos Depósitos: 1.494.296,80 Total das Retiradas: 1.186.895,33
;ecSIAP -PMMANGARATIBA Ripka 3 de 3
linXt: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22444-8
Conta: 6.2.11.99.0007-811 - Pré-sal - Saúde - Aplicação
Saldo da contabilidade na data 308.263,32
0,00
0,00
9.584,54
12,01
317.835,85
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não concil"
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
jffcSoL
- cke
AtRiogiffiA R ,r1:5093
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 9.584,54
62950 30/08/2024 00059236 9584,54
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 12,01
62950 31/07/2024 00057580 TARIFA NAO LANÇADA
Th
Valor
12,01
fonte de recurso:',A 16350000- ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATUAL VINCU! Aplicação: 000.0001 - GERM.
.•.1,' FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
)
:.an Conciliação Bancária
Exercício de 2024
PMMANGARATIBA Pagina 1 de
05/09/2024, 12:01 Banco do Brasil
G336051152078869010
05/09/2024 11:59:54 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
• 1•••
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
AGOSTO/2024
kx,
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 847,10 662,328141
08/08/2024 APLICAÇÃO 1.488.588,17 1.161.871,155869 1,281199006 1.162.533,484010
09/08/2024 RESGATE 4.629,34 3.612,240342 1,281570317 1.158.921,243668
Aplicação 03/07/2024 848,82 662,328141
Aplicação 08/08/2024 3.780,52 2.949,912201
12/08/2024 RESGATE 873,85 681,660565 1,281943016 1.158.239,583103
Aplicação 08/08/2024 873,85 681,660565
13/08/2024 RESGATE 234.914,79 183.194,973779 1,282321153 975.044,609324
Aplicação 08/08/2024 234.914,79 183.194,973779
14/08/2024 RESGATE 295.227,93 230.162,251274 1,282694831 744.882,358050
Aplicação 08/08/2024 295.227,93 230.162,251274
15/08/2024 RESGATE 20.274,16 15.801,218431 1,283075738 729.081,139619
Aplicação 08/08/2024 20.274,16 15.801,218431
19/08/2024 RESGATE 5.865,83 4.569,058702 1,283815854 724.512,080917
Aplicação 08/08/2024 5.865,83 4.569,058702
21/08/2024 RESGATE 14.956,27 11.643,080611 1,284562952 712.869,000306
Aplicação 08/08/2024 14.956,27 11.643,080611
22/08/2024 RESGATE 302.770,91 235.641,944675 1,284876979 477.227,055631
Aplicação 08/08/2024 302.770,91 235.641,944675
23/08/2024 APLICAÇÃO 2,74 2,131774 1,285313920 477.229,187405
27/08/2024 RESGATE 3.500,11 2.721,575589 1,286060183 474.507,611816
Aplicação 08/08/2024 3.500,11 2.721,575589
28/08/2024 RESGATE 279.942,63 217.611,302244 1,286434239 256.896,309572
Aplicação 08/08/2024 279.942,63 217.611,302244
30/08/2024 RESGATE 12.835,40 9.971,737372 1,287177903 246.924,572200
Aplicação 08/08/2024 12.835,40 9.971,737372
30/08/2024 SALDO ATUAL 317.835,85 246.924,572200 246.924,572200
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 847,10
APLICAÇÕES (+) 1.488.590,91
RESGATES (-) 1.175.791,22
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.189,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.189,06
SALDO ATUAL = 317.835,85
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 50869 I Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Satidej10044-7 IC/C: 001 I 3836-0 I 0044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R7
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conte Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
SaidaAnterior
Movimento Saldo
74%26
GeoSIAP - PtiMANGARATIBA FrAgina 1
coNaLtaglio BANCARIA
lÓrgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
I N1ANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F050869 I 3836-0 I 10044-7 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS rAo VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
0 Sim
../ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
Saldo do extrato de conta bancária na 0=ta (A) 745,26
Débitos - Anexo I (B) 0,00
r mitos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + 13 - C) 745,26
ri-rf 4:44
.
CALCW' •
t-e
Nome: pela lifighlti:
73.1,-J-•
Matricula: Data: 31/08/2024
j
o
Responsavel
Assinatura: 111
Responsável pelo Setor Contábil
Declaro que os valores adma descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
Nome:
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/08/2024 a 31/08/2024
ESTADO DA SAUDE ---------- ------ -------
Data Bal. Historico Documento Orig. Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,260
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO 745,26 C
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
02/08/2324 DEPOSIT° FOLHA CE PAGAMENTO (12349.225/0(01-37)
Lançamento: 00003354/2024 -Maxima° Bancário: 000031/2024 grarrsferErKia banc&ia)
Movimento Saldo
1,00
79.487,65 79.488,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Baia() Bancário
Exercício de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 50932 Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 886-0 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15030000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE :MPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R7
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO D(ERCÍCIO CORRENTE
Complemento daFootede RecursoSTN:
Conta Contabil: - Bancos Conta Movimento - Dernais Contas
Total dos Depósitos: 79487,65 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMitANGARATIBA P6gIla 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Banco: 237 Agêncla. 886-0 Conta: 10080-3
50932 Conta 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
-Ronte de recurso:.: 1500000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 300.2100 -.RECURSOS DO TESOURO- RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 79.488,65
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 79.488,65
„
LUUEX .7 na
ra
).9:
de
4, e ri.N7inciah
• , 732'5.3
An Ricardo Nunes
Contador
CRC; 0561910-8/R3
PMVANGARATIBA Página
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
101.517,60 101.518,60
60.423,36
59.897,63
57.707,05
79.488,65
79.488,65
-41.095,24
-525,73
-2.190,58
-43.811,55
21.781,60
123.299,20
19/07/2024 SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG296100/202406011124 0000018584
TEDDIF.11TUL.CC H.BANK
DEST. GREENFOOD AUMENTOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATI8A/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
PAGAMENTOGOVERN°R.1
UG296100/202408013113 0000018648
11124
5260153
5954001
5953001
13113
1,00
12/08/2024
13/08/2024
14/08/2024
28/08/2024
Total
Banco Bradesco S/A https://vvww.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h37
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 956.218,14 I 0010080-3 956.218,14
Extrato de: Ag: 886 I CC:0010080-3 I Entre 01/08/2024 e 31/08/2024
Os dados acima tem como base 04/09/2024 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
1 of 1 04/09/2024 09:38
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Baia() Bancário
Exercício de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 50953 I Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APIIC/C: 237 j 0886-9 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Coot:toil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003217/2024 - Receibr 000602/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
84.788,34
583,33 85.371,67
Total dos Depósitos: 583,33 Total das Retiradas: 0,00
I
1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PAgina 1
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Banc ária:• F050953 - - - Bradesco - - -
'
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NIA0 VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de
Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação Financeira:
Sirn
Nii-o
II
../
rDia/Més/Ano: 31/08/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 85.371,67
Débitos - Anexo I (B) 0,03
ditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 85.371,67
t..yssa
fAw-- ,ciss rivg
riome: Responsát4i.pela Tesourl2.' jti,i .. ,
Matricula: 1Data: 31/08/2024 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade como constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contabeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contabil
vri:-,k42: -
i‘latricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
• GeoS1AP - PMMANGARATIEA Pago..
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.jst
Depositário!
Administrador:
CNP3 do Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M.123
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010081-1
03/09/2024
BFtADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2024a 31/08/2024
31/07/2024 - 2,1459832
30/08/2024 - 2,1607473
+0,69%
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 78.969,83 39.510,25420
IOF -
84.788,34 5.818,51
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IRRF (R$) -
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 78.969,83
IOF -
39.510,25420 85.371,67 6.401,84
IRRF (R$) -
1 of 05/09/2024 11:39
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamacfies e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendhento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto ferados.
Demais telefones
consuke o ste
Fale Conosco
anc:o Bradesco S/A haps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mis -\\ 583,33
:OF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
'f•
2 of 2 05/09/2024 11:39
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razãoo Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
richa: 50937 I Conta:6.2.02.00.1193 - Bradesco - PANT-8930-3 lC/C; 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Ban cosConta movimento - Demais Cantas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARNTIBA ?-49ila 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
; CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
1MANGARA1IBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
Conta Bancária: F050937 I 0886-9 i 8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
../ Mao
Dia/Mês/Ano: 31/08/ 2024
Saidado extrato de conta bancária na data (A) 1,00
Debitos - Anexo I (B) 0,00
0—Niitos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + 8 - C) 1,00
• .';;
; • •
I Nome: -I •fr - ... Responsiv -,/,,, . _esouraria f . '
Matricula: FDT;73.1/08/2024 Assinatura: 2A VAL_
_
1Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
icontabeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
i ern Notas Explicativas.
I
I Responsável pelo Setor Contábil
1Nome: ---I
17;13-77a: Da: 31/08/2024 Assinatura;
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página I
Bradesco https://wvvw.nei2.bradesconetempresa.b.br/ibniseilimprimirPopup.jst
150 0
bradesco
netempresa
Total dos Saldos
Total
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNID1 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h26
Saldo Disponivel Para Investimento
R$ 5.950,96 Total
Agência: 886 I Conta: 0008930-3
R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 5.950,96 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 5.949,96
Conta-Corrente 1,00 Total 5.949,96
FICFlCP P. Público 5.949,96 ** Investirnento com Baba Automática
Os dados acima têm como base 04/09/2024 as 09h26 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueadosnit)estão disponíveis para utilização.
I 04/09/2024 09:26
or.
et: • ' ,•rt
r'
¡MOM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razao Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Focha: 50940 'Cont.): 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3IC/C: 237 l 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DERdC10 CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Dommento Docto. Especificação
Salde Anterior
30(08(2024 DEPOSITO FHADE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003220/2024 - Receita: 000605(2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
5.903,58
40,62 5.944,20
Total dos Depósitos; 40,62 Total das Retiradas: 0,00
GocSEAP- PMMANGARATIBA Pagina 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 5ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
-I CONCILIAÇÃO BANCARIA 1
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA
—i Banco</b:>: 237
Conta Bancária: F050940 I 0886-9 I 8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de
Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação Financeira:
V ti80
iDia/Mês/Ano: 31/08/ 2024
,
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
:
5.944,20
:Débitos - Anexo I (B) 0,00
litos - Anexo II (C) 0,00 '
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 5.944,20
re
71. eica
erff.
Nome: Responsável r• esoura '
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
,
4'
. ---CD- - P--,
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade como constante nos registros
contábeis ou nao guardam par idade com o constante nos registros contsilseis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contabil
Nome:
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina
vadesco SA https ://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im prim irPopu p jst
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNRI da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-3
03/09/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2024 a 31/08/2024
31/07/2024 - 2,1459832
30/08/ 2024 - 2,1607473
+0,69%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
5.447,44 2.750,99488
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
5.903,58 456,14
IRRF (R$) -
Total de
Aplicaçeies
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 5.447,44 2.750,99488 5.944,20 496,76
IOF - IRRF (R$) -
o I. 05/09/2024 11:42
lAnco tsraaesco S/A nups://www.neI z.orauesconetempresito.uwoRjscifunpi nun rupup.pi
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
40,62
IOF - IRRF (4) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamacôes e Informagbes.
Apoio ao Cliente 0800 704 83(53 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
Demas telefones
consute o ste
Faie Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feia, das 8h As 18h, exceto feriados.
2 of 2 05/09/2024 11:42
` FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exe,rcieio de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 50955 Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-61QC: 237 I 0886-9 I 10991-6 - MigraCao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOsioS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
Fonte de Recurso5TH: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERdC10 CORRENTE
Cornplemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movinento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 457.226,97
12/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.449,45 466.576,42
Lançamento' 00003010/2024 - Receka: 00055912024 (Recebimento de receita)
12/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0201-37) 9.449,45 476.125,87
Lançamento: 00003011/2024 - Receia: 000560/2024 (Recebimento de receita)
26/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 9.449,45 465.575,32
Lançamento: 00003167/2024 - Receita: 000570/2024 (Recebimento de receita)
26/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/2001-37) 9.449,45 495.024,77
Lançamento: 00003168/2024 - Receia: 000571/2024 (Recebimento de receita)
26/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.449,45 504.474,22
Lançamento: 00003169/2024 - Receita: 000572/2024 (Recebimento de receita)
12/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.449,45 513.923,57
Lançamento: 00003170/202.4 - Receka: 00057312024 (Recebimento de receita)
27/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0(01-37) 9.449,45 523.373,12
Lançamento: 00003171/2024 - Recall: 000574/2024 (Recebimento de receita)
28/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.264,17 532.637,29
Lançamento: 00023172/2024 - Receia: 000575/2024 (Recebimento de receita)
30/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.285,21 535.922,50
Lançamento: 00003219/2024 - Receia: 002604/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 78.695,53 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PF1t4ANGARATIBA Página 1
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
IMANGARATIBA
Município: MANGARA-RBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
r
I Conta Bancaria: F050955 I 0886-9 I 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 RendAplic
F
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS
:r..)E IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
t
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
,/ Kibo
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024 a
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 535.922,50
Débitos - Anexo 1(B) 0,00
—
iitos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 535.922,50
-
17s
;54
,1
--.•,...,
N, ;7•"' 1i-, t,".";,• i
'N\\ 1.
\ .-..r.
Nome: Response Wuraiia
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU nao guardam paridade com o constante nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsávelpelt. SearContábil
Nome:
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
• Bradesco S/A haps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiiimprimirPopup.isi
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010991-6
03/09/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2024 a 31/08/2024
31/07/2024 - 2,1459832
30/08/2024 - 2,1607473
+0,69%
nler.
•—•
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
403.775,06 213.061,76632
IOF -
75.410,32 34.964,69410
TOE -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
457.226,97 53.451,91
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
TOE -
!OF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 479.185,38 248.026,46042 535.922,50 56.737,12
IOF - IRRF (R$) -
05/09'2024 11:4 1
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 0800 722 0099 Atenderiento 24 horas, 7dimpor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Damas telefones
consute o ste
Fale Conosco
anco Bradesco S/A https://www.ne I 2.bradescon etempresa. b.brlibpj sei/imprim irPop u p.js
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimentodo
hi&
••• 3.285,21
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
-> of .) 05/09/2024 11:41
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATII3A
Bazar) Bancário
Exercício de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 50942 Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 IC/c: 237 f 0886-9 10991-6 - Mildracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO B<ERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento Demais Contas
Data Documento Docto, Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saida
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATMA Piigire I
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA I ,
Org50: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
;AANGARINTIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
Conta Bancária: F050942 I 0886-9 I 10991-6 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ECERdC10 CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
Não
E
./
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 1,00
Débitos - Anexo 1 (B) 0,00
C ---- os - Anexo n (c) u,co
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)
Nome: Responsa" pela Tesourarial CIA- .
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsavel pelo Setor Contábil
Nome:
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
Gt>oSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js1
bradesco
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNI03: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h30
Agência I Conta
00886 I 0010991-6
Total Disponível (R$)
536.443,40
Total (R$)
536.443,40
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0010991-6 I Entre 01/08/2024 e 31/08/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
10/04/2024
12/08/2024
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO R3
UG296100/20240B011311 0000018584
PAGAMENTO GOVERNO R3
UG296100/2024013011312 0000018584
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG296100/202408012480 0000018638
PAGAMENTO GOVERNJ RI
UG296100/20240B012481 0000018638
PAGAMENTO GOVERNO R)
UG296100/2024013012483 0000018638
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO GOVERNO 12.)
UG296100/2024013012667 0000018640
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG296100/20240B012668 0000018640
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG296100/2024013013191 0000018648
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
11311
11312
693386
12480
12481
12483
695102
12667
12668
695336
13191
695638
9.449,45
9.449,45
1,00
9.450,45
18.899,90
1,00
9.450,45
18.899,90
28.349,35
1,00
9.450,45
18.899,90
1,00
9.265,17
1,00
26/08/2024
27/08/2024
28/08/2024
9.449,45
9.449,45
9.449,45
9.449,45
9.449,45
9.264,17
-18.898,90
-28.348,35
-18.898,90
-9.264,17
Total 75.410,32 -75.410,32 1,00
Os dados acima têm como base 04/09/2024 as 09h30 e estio sujeitos a alterações.
— Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
I of I 04/09/2024 09:30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exendcio de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
dui; 50949 I Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic IC/C: 104 I 887-0 I 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO B(ERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/08/2024 DEPOSITO FOLHA CE PAGAMENTO (12.349.225/00)1-37)
Lançamento: 00003232/2024 - Receia: 000615/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
1.064,26
15,95 1380,21
Total dos Depósitos; 15,95 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagirp '
z
kire
(nu): 104 Agencia: 887-0 Conta:6240001-4
Ficha: Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saldos contitbeis e do extrato bancário
';.! 6! FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
11) Conciliação Bancaria
Exercicio de 2024
Bancária em 31/08/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.080,21
0,00
0,00
1.306,10
0,00
2.386,31
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDodo No Comp. Data Comp.Histórico Valor
03 - Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50949 04/07/2024 00057435 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA(AMANDASASILVA MAIA)
1.306,1C
1.306,10
LUCIAHELENA ROSA , Ari Ricardo Nunes
Tpouj-eica,, 4.(1,2)S"' Contador
Lit64 -1;\
CRC:0561910-8/R)
:44 e •
"1"Q014)1
PMMANGARATIBA Pagine 1 de I
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
Análise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624001-4 IM60s/812n024 r°087/01
Data da Avalia cão
Qtde de Cotas
305,994847
0,000000
0,000000
305.994847
' 2024, 08:21 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA
Nome da Agencia
ANGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
r
erdigo Operação rmissào
0887 0055 06/09/2024
IFundo ICNPJ do Fundo ilnicio das Atividades do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2024 Cota em: 30/08/2024
0,6730 II 5,4470 II 8,5818 IJ 7,74639400 II 7,79852400
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço CNPJ da Administradora
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(") Valor sujeito ia tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
2.370,36C
0,00
0,00
•15,95C
0,00
0,00
0,00
2.386,31C
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
t.,
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Faleconseu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correioc. Alen?de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço para Correspondência:
0800 -7260101 Av. Paulista n°2.300.11° andar. Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bdatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
https://s idmfextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancária
Exercido de 2024
Filtro: Pet-lode de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ftcha: 50950 Conta: p.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicac5o 1C/C: 104 1 887-0 I 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
:omplemento da Fonte de RecursoSTN:
:onta Contábil: 1.I.1.1.1.50.00.00.00.00 - ANicações Fnanceiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
:Said°Anterior
30108/202.4 DEPOSITO FOLHA CE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00003233/2024 - Ftecettec 000616/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
940.78
6,33 947,11
Total dos Depósitos: 6,33 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATJBA Paiglro 1
Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil
Data: 31/08/2024 Assinatura:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
N1ANGARATIBA
Município: MANGARATIBA IBanco</b:>: 104
Conta Bancaria: F050950 I 887-0 I 6240C,. 2 - Caixa Economica - A.T.B. AplicaçAo
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS Nat:I VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de
Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação Financeira:
sim
../ N50
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 947,11
Débitos - Anexo I (B) 0,00
C :os - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 947,11
,Nome:
Data 31/08'2024
Declaro que os valores acima descntos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
Nome:
Matricula
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Administradora
Nome
Caixa Económica Federal
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Conta Corrente ês/Ano rolha
0006.000000624002-2IM 08/2024 01/01
Cliente
Nome rPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
SAC: EnderecoparaCorrespondlincia:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa. .ov.br/atendimento/telefones da caixa.as
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
Ouvidoria:
0800 725 7474
06/09/2024. 08:22 CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência ICodigo lOperação rmissão
ANGRA DOS REIS, RJ I 0887 0055 06/09/2024
IFundo ICNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
NolMés(%) NoAno(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2024 Cota em: 30/08/2024
I 0,6730 0 5,4470 II 8,5818 7,74639400
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Antenor
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto em Tránsito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Valor em R$ Qtde de Cotas
940,78C 121,447993
0,00 0.000000
0,00 0,000000
Ns 6,33C
0,00
0,00
0,00
947,11C 121,447993
0,00
Data HistOrico Valor R$ Qtde de Cotas
II 7,79852400
1, A
/CV
ik 4
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Co:-.sL:1:e seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pra:ica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Faleconseu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos exrratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça ci sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu enderego dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 112
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ExerMi:io de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 50952 Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Econornica -BLVG5 Aphcaçao. IC /C: 104 I 887-0 I 62.1605-7 - Migracao
Fonte de Recurso: moo= - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERdC10 CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaciies Financeiras de Uqukiez?mediate-Uso Geral (F)
Data Documente Docto. Especificação
Saida Anterior
30(08/2024 DEPOST-0 FOLHA CE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00003234/2024 -Remake:000.617/2024 (Recebirnerto de receita)
Movimento Saldo
76,06
0,51 76,57
Total dos Depósitos: 0,51 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Rigire 1
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 104
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F050952 I 887-0 I 624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERCICIO C'."`RRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de
Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Não
II
V.
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 76,57
Débitos - Anexo I (13) 0,00
Crieukos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + 8 - C) 76,57
LitC1• 41}.11
ec iorças
- 1315.)
Nome: ria
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável peloSeerContábil
Nome:
Matricula: Data: 31/0W2024 Assinatura: .
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Cliente
Nome ICPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37
Analise do Perfil do Investidor
Conta Corrente rolha
0006.000000624005-7IM 08/2024 I 01/01
Data da Avaliação
Administradora
/woe
Caixa Econômica Federal
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
06109/2024, 08:22 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
orrie da Agência ICcidigo Operação rmissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 06/09/2024
IFundo ICNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%) Cota em: 31/07/2024 Cota em: 30/08/2024
0,6730 II 5,4470 8,5818 11 7,74639400
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 76,06C 9,818463
Aplicações 0,00 0.000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês \ 0,51C
IRRF 0,00
10F 0,00
Taxa deSaida 0,00
SaldoBrut& 76,57C 9,818463
Resgate Bruto em Transito* 0,00
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimenta cão Detalhada
Data Hisidrico Valor R$ Qt de de Cotas
,
, t
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar Bela VistaSaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.qov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 1/2
II 7,79852400
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha; 50960 I Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic I C/C: 104 I 887-0 I 624003-0 - Mi9racao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aolicaç5es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003231/2024 - Receita: 000614/2024 (Recemeett: de recefta)
Movimento Saldo
303,28
3,80 307,78
Total das Depósitos: 3,80 Total das Retiradas: 0,00
•••r:
GeeS1AP - PMMANGARATIBA P-Agirta 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202'
Bancária em 31/08/2024
encia: On a: 003-0
50960 Conta: 6.2.11.03.1324-Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp,DataComp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50960 04/07/2024 00057430 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (MARCOANTONIOANTUNES)
261,23
it261,23
LUCUOpqNLOOI,S.,(,
,0%'" .65
C 'tL '*'‘:::'!:::¡-.11745 %;
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
N-1;4ANGARATICA Página 1 de 1
307,08
0,00
0,00
261,23
568,31
orne
FMS MANGARATIBA FNSBLGES
CPF/CNPJ onta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624003-0
ata da Avaliação
Mês/Ano
08/2024
Analise do Perfil do Investidor
Folha
01/01
06109/2024, 08:19 CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
frvome da Agência rexligo Operação rmissão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 I 0055 06/09/2024
'Fundo ICNPJ do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
finicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Més(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2024 Cota em: 30/08/2024
I 0,6730 II 5,4470 8,5818 7,74639400 IJ 7,79852400
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Resumo da Movimentação
Historico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentagdo Detalhada
Valor em R$ Qtde de Cotas
564,51C 72,873908
0,00 0.000000
0,00 0,000000
N 3,80C
0,00
0,00
0,00
568,31C 72,873908
0,00
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
informaçãesaoCotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cctista, compareça A sua agência de relacicnamento e cadastre ou atualize
seJ endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.qov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 50958 I Conta: 6.2.11.03.1323 -Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV ICIC: 104 I 887-0 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
[ContaContibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicKries Financelras de UquIdez Imediata -Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (i2.349.226/0001-37)
Lançamento. 00003226/2024 - Receka: 000611/2024 (Recetitnento de recetta)
Movimento Saldo
12,40
0,07 12,47
Total dos Depósitos: 0,07 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - N4MANGARATIBA Piigirla
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
i Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
1MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 104
Conta Bancaria: F050958 I 887-0 l 624006-8 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ID(ERC1C10 CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00,00.00.00 - Aplicações Financeiras de
Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação Financeira:
sim
Não
Ill
sr
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 12,47
Débitos - Anexo 1 (B) 0,00
Cr---Nis- Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 12,47
mr.feita,
LILCO_ ___,
finjp6Atrice 6e.
e r;firça•
lasctrriti,:r37r"
Nome: Responsá, ,a Tesouraria
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura: ia
Declaro que os valores acima descritos guartiittn paridadecamo constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contibil
Nome:
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura;
GnoSIAP - PMMANGARAT18A Pave.
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/08/2024 ate: 31/08/2024
Valor (R$)
12,40C
12,40C
12,400
12,40C
12,41C
12,470
I2,47C
12,47C
12,47C
12,47C
12,470
12,47C
12,470
I2,47C
12,470
12,47C
12,47C
12,47C
12,47C
12,470
12,470
12,47C
12,47C
12,47C
12,47C
0,01C
0,06C
5:09/2024, 08:14 GovConta Caixa
CAIXA
F:-.trato das Contas Individuais
Extrato:
CAIXA:
Refer6.ncia:
rir. Doc. Histórico Taxa
01/08/2024 SALDO TOTAL
02/08/2024 SP 10 TOTAL
05/08/2024 SALDO TOTAL
06/08/2024 SALDO TOTAL
07/08/2024 000000 REM BASICA 0,07050000
07/08/2.024 000000 CRED JUROS 0,00500000
07/08/2024 SALDO TOTAL
,Ki/08/2024 SALDO TOTAL
?!08/2024. SALDO TOTAL
1:?!'W2024 SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
2024 SALDO TOTAL
..2024 SALDO TOTAL
.9./Df:1/2024 SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
...1.108/2024 SALDO TOTAL
22/08/2024 SALDO TOTAL
23/08/2024 SALDO TOTAL
26/08/2024 SALDO TOTAL
27/08/2024 SADO TOTAL
28/08/2024 SALDO TOTAL
29/08/2024 SALDO TOTAL
30/08/2024 SALDO TOTAL
31/08/2024 SALDO FINAL
O Saldo Total 6 a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
tPAPRIMIR CHAR
1-,tenR•iinnvr:onta.caixa.00v.brisigov/extrato/conta_individual/imprimirdo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha; 51287 I Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencao Bas.!IC/C: 104 I 887-0 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO B(ERdC10 CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aolicaçaies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documente Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/05/2024 DEPOSTO FOLHAOF PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento. 00003229/2024 -Recalls: 000612/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
62,09
0,42 62,51
Total dos Depósitos: 0,42 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARA1IBA P.Agila 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco< /b:>: 104
Conta Bancaria: F051287 I 887-0 I 624009-0 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Aten0o Bas.Saúde Aplic
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de
Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação Financeira: Ea Sim
',lac
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
iSaidado extrato de conta bancária na data (A) 62,51
Débitos - Anexo I (B) 0 001
Crê 1 - Anexo II (C) 0.0n
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 62,51
(POSa
04 fella'
s
-25715'
Nome: Responsável T Itiogia
,Matocilla: IData: 31/0812024 Assinatura:
.
1Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
!contábeis OU nqo guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
I em Notas Explicativas. Responsavel peio Setor Contábil
!Nome: ;
r i ma tocula: Data: 31/08;2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página
0609/2024, 08:18
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
1
C6digo pperagão rissão
0887 0055 06/09/2024
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01 31 0-300
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSCONVENENTE
rPF/CNPJ
12.349.225/0001-37 0006.000000624009-0
Conta Corrente Mês/Ano
08/2024
Folha
01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Qtde de Cotas
8,015458
0.000000
0,000000
8.015458
IPundo ICNPJ do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mes(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2024 Cota em: 30/08/2024
I 0,6730 IL 5,4470 U 6,5818 U 7,74639400 7,79852400
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
62,09C
0,00
0,00
0,42C
0,00
0,00
0,00
62,51C
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
In formações ao Cotista
Consul:e seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
orAtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça 4 sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-ma.0
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: EnderegoparaCorrespondência:
0800 -7260101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.qov.br
h ttps://sidmfextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Faro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 51548 I Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.eriC/C: 104 I 887-0 I 624010-3 Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AolicaOes Fmanceras de Liqudez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
30/002024 DEposno FOLHAOEPAGAMENTO (12343.22E/0001-37j
Lançamento: 000G3210/2024 Receita: 000613/2024 (Recebimento de receita)
61,75
0,41 52,14
Total dos Depósitos: 0,41 Total das Retiradas: 0,30
GeoSIAP - PMMANGARATIBA R4gina 1
CONCILIAÇÃO BANCARIA
lÓrgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: te4
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 62,16
Débitos - Anexo I (8) 0,00
ditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A +13 - C) 62,16
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F051548 l 887-0 l 624010-3 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS -RECURSOS DO IXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de
Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação Financeira:
0 sim
E" Nio
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
ífTU
ena'
1-'64-502"_,,a 11 ;rs014nc't° 7r5
Nome: Respon a TeSOuraria
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contabeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo SetorConfab!!
Nome:
Ma tricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIM Pagina 1
06/09/2024, 08:18 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
ome da Agência rádigo lOperação lEmissão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 06/09/2024
Fu
AnIdXAoFIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
IInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mas(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2024 Cota em: 30/08/2024
0,6730 II 5,4470 II 8,5818 7,74639400 II 7,79852400
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01 31 0-300
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome ICPF/CNPJ Conta Corrente Illitês/Ano r olha
PLANEJA SUS I 12.349.225/0001-37 0006.000000624010-3 I 08/2024 01/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimenta çâo
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 61,75C 7,970817
Aplicações 0,00 0.000000
Resgates \ 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês '0,41C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 62,16C 7,970817
Resgate Bruto em Transito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Corsul:e seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prALica a segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os servi cos on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 -726 0101
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa. • ov.br/atendimento/telefones da caixa.as
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exerr-icio de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 60193 I Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SANOU / 23496-6 Anlicecao IC/C: 2.37 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
ConteGoodall: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
SaidaAnterior 185.982,84
05/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 278.041,84
Lançamento: 00003008/2024 - Reamlax 000557/2024 (Recebimento de receita)
05/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 92.059,00 370.100,84
Lançamento: 00003009/2024 - ReceRa: 000558/2024 (Recebimento de receita)
26/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 92.059,00 462.159,84
Lançamento: 00003161/2024 - RaceRe: 000564/2024 (Recebimentn de receita)
2.6/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) 92.059,00 554.218,84
Lançamento: 00003162/2024 - Receita: 000565/2024 (Recebimento de receita)
26/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 92.059,00 646.277,84
Lançamento: 00003163/2024 - Rem: 000566/2024 (Recebimento de receita)
27/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 7.32.336,34
Lançamento: 00003164/2024 - Receita: 000567/2024 (Recebimento de receita)
').7/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,03 830.395,34
Lançamento: 00003165/2024 - Receita: 000568/2024 (Recebimento de receita)
28/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 922.454,84
Lançamento: 00003166/2024- PatceRa: 000569/2024 (Recebimento de receita)
30/08(2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) 2929,81 925.384,65
Lançamento: 00003225/2024 - Receita: 000610/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Dept:altos: 739.401,81 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARA7113A Paelna 1
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Município: MANGARATIBA 1Banco</b:>: 237
MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DCERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sin
Nao
Conta Bancaria: F060193 I 0886-9 I 0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 925.384.65
Débitos - Anexo I (8) 0,00
ditos - Anexo II (C) 0,00
—1
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 925.384,65
1114;1_ f):
1V;tt
,
• '1'4 l',144• 4= te
9-02' I's
'Nome: Responses/ laTesouraria vI I--
I Matricula: IData: 31/08/2024 Assinatura: --1 LO-T¼-
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade como constante nos registros
contábeis OU neo guardam paridade com o constante nos registros contibeis, conforme apontado
¡ern Notas Explicativas. Responsawel pelo Setor Contábil
, I ;Nome:
Matricula: _J Data: 31í08/2021 lAssinatura: -H
.GtOSLAP PMMANGARATIBA Pgiria
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js1
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0023496-6
03/09/2024
BRADESCO F/CFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2024 a 31/08/2024
31/07/2024 - 2,1459832
30/08/2024 - 2,1607473
+0,69%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
181.646,03 86.665,56372
IOF -
736.472,00 341.605,08939
IOF -
185.982,84 4.336,81
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
:OF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (4) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 918.118,03 428.270,65311
IOF -
925.384,65 7.266,62
IRRF (R$) -
I of 2 05/09/2024 11:L
SAC- Serviço de AidBradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamacties e Informacfies.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 clbs por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
DemaStelefones
consute o site
Fa leConosco
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js:
Itens
Rendimento do
Pies
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
,
- 2.929,81
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
-` of 05/09/2024 11:46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razãoo bancário
Exereicio de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 60192 Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco -Sarno/ 23496-6 I C/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkac;ão: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO E)<ERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
1,00
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F060192 I 0886-9 I 0023496-6 - Bradesco - Samu / 23496-6
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
sim
El Nan
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 1,00
Débitos - Anexo I (B) 0,00
--- litos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 1,00
Msa.
wise& 6'8
9.0:.17» eio
•
Nome: Responsive' Tesouraria
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contfibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil
Nome:
1Matricule: Data: 31/08/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIM Página 1
1,00
-184.118,00
-276.177,00
-184.118,00
-92.059,00
-736.472,00
92.060,00
184.119,00
1,00
92.060,00
184.119,00
276.178,00
1,00
92.060,00
184.119,00
1,00
92.060,00
1,00
1,00
banco Bradesco S/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirP n ;
bradesto
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h35
Agência I Conta Total Disponível (R$)
926.283,46
Total (R$)
00886 I 0023496-6 926.283,46
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0023496-6 I Entre 01/08/2024 e 31/08/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2024013010810 0000018492
PAGAMENTOGOVERNOR]
UG296100/2024013010812 0000018492
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2024013012252 0000018637
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2024013012254 0000018637
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202408012258 0000018637
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/20240B012812 0000018641
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2024013012814 0000018641
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO GOVERNO R3
UG296100/202405C._. w ;07 0000018648
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
18/07/2024
05/08/2024
— 26/08/2024
27/08/2024
28/08/2024
10810 92.059,00
10812 92.059,00
692455
12252 92.059,00
12254 92.059,00
12258 92.059,00
695103
12812 92.059,00
12814 92.059,00
695337
13307 92.059,00
695639
Total 736.472,00
Os dados acima têm como base 04/09/2024 As 09h35 e estão sujeitos a alteraçães.
Últimos Lançamentos
Náo há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
or 04/09/2024 04/09/2024 09:35
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
T3/OS/2024 DEPOSITO
Movimento Saldo
401,12
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2,57 403,55
Lançamento 00003210/2024 - Receita: 000595/2024 (Recebirnerto de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 5326.5 I Conta: 6.2.11.03.1329 - 8.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplic.ação/16.1C/C: 001 l 3836-0 l 16619-7 - Migracao
Fonte de Recursc: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DtERCfC.10 CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçifies Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 2,57 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PNMANCiARATIBA P4iria 1
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F053265 I 3836-0 I 16619-7 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicaçõo/16.619-7
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil; 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de
Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação Financeira:
[1] ,,rn
Ei Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 4O S9
Débitos - Anexo 1 (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)
1
403,69
• wit
(119SCw
tke0-
tsç, '
•
Nome: sável pela TgUrax,0. - 5:. .,
Matricula. Data: 31/08/2024 Assinatura:
Declaro que os valores aama descritos guartki:a paridade com o constante nos registros
contábeis ou não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsavel pelo Setor Conttbil
Nome:
Matricula: Data* 31/08/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pigina I
Data Histórico
31/07/2024 SALDO ANTERIOR
30/08/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
401,12
403,69
SALDO ANTERIOR 401,12
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,57
SALDO ATUAL -= 403,69
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
313,626849
313,626849 313,626849
05/09/2024, 11:56 Banco do Brasil
;10
Comma
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051152378869006
05/09/2024 11:56:36
Agência 3836-9
Conta 16619-7FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referênda AGOSTO/2024
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111
Fiche; 56441 I Conta: 6.2.11-93.1332 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ENSINVAN C IC/C: 104 I 887-0 I 624924-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN:1500- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: Conta 1.1.1.1.1.50.00.00.00,00 - Aplicaçaes Financeiras de LiquIdez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exerricio de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/08/2024 DEPOSITO EWA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lamaineritni 00003235/2024 - Receitsc 000618/2024 (Recebimentn de receita)
Movimento Saldo
559,00
3,76 56276
Total dos Depósitos: 3,76 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PAgIna
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 104
Conta Bancária: F056441 I 887-0 I 624024-3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagifies Financeiras de
Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação Financeira:
II Sim
../ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 562,76
Débitos - Anexo I (B) 0,00
--`siditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 562,76
gala Tesouraria
, t•larricula! Data: 31/08/2024 Assinatura:
; Declaro que os valores aroma descritos guardam paridade com o constante nos registros
,Icontibeis Ou não guardam paridade com o constante nos registros contibels, conforme apontado
lamNotas Explicativas. Responsivel pelo Setor Contabll
; 1Nome:
iMatriculo : Data: 31/08/2024 lAssinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Nome rPF/CNPJ
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37
Analise do Perfil do Investidor
Conta Corrente rs/Ano o
0006.000000624024-3 08/2024 rc:1/7/01
Data da Avaliação
06/09/2024, 08:22 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência ICódigo Operação rmissão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 06/09/2024
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
lInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2024 Cota em: 30/08/2024
I 0,6730 II 5,4470 8,5818 7,74639400 I 7,79852400
Administradora
Nome Endereço ICNPJ da Administradora
Caixa Económica Federal Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentagdo Detalhada
Valor em R$ Qtde de Cotas
559,00C 72,162024
0,00 0,000000
0,00 0,000000
N. 3,76C
0,00
0,00
0,00
562,76C 72,162024
0,00
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
.Jo:17e seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prAzica e segura, e beneficie-se deLodesas vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
::, xtrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereco dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n° 2.300,11° andar_Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://ww.-. -...:aixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controllerlextrato_extratoFundoInvestimento 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exernicio de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 54704 Conta: 6.2.11.03.1330 - 8.do Brasil-FNSConvenente II - Ap11c/163511QC: 001 I 3836-0 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri
Fonte de RecursoSTN: 1500- RECURSOSNabVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçaes Financetras de UquIdez Imediata - Uso Geral (F)
Data DoContent°
Saldo Anterior
30/08/2024 DEPOSITO
Docto. Especificar,ão Movitnento Saldo
646,68
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22683601-32)
Lançamento: 00003209/2024 - RenaRix 000594/2024 (Recebimento de receta)
4,54 651,22
Total dos Depósitos: 4,54 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIRA P8glre 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Conta Bancária: F054704 I 3836-0 I 16356-2 -B.do Brasil-FNSConvenente II -Aplic./163562-2
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de
Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação Financeira:
II Sim
../ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 651,22
Débitos - Anexo I (B) 0,00
_
ditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 651,22
Nome: Responsável pela Tesouraria lellir-41r°" ;315
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
Declaro que os valores adma descritos guardam paridade com o constante nos registros
contibeis ou não guardam paridade com oconstantsnos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
•
Responsavel pelo Setor Contabil
Nome:
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
05/09/2024, 10:41 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
WIFERNO
Cliente
G3340510115929881n
05/09/2024 10:41:52
Agência 3836-9
Conta 16356-2FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2024
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/07/2024 SALDO ANTERIOR
30/08/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
646,68
651,22
ValorOF Quantidade cotas
132,336976
132,336976
Valor cota Saldo cotas
132,336976
SALDO ANTERIOR 646,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
—RENDIMENTO LIQUIDO \ 4,54
SALDO ATUAL -= 651,22
Valor da Cota
31/07/2024 4,886623439
30/08/2024 4,920908257
Rentabilidade
No mês 0,7016
No ano 5,7337
Últimos 12 meses 9,1159
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.brlapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razao Bancário
Exercicio de 2024
Filtro: Period° dc 01/08/2024 a 31/08/2024
Fiche: 57731 1Conta: 6.2.02.00.12.16 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUEIC/C; 104 I 887-0 I 624035-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPO S - Aplkareio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R-7
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
ContaContain!: i.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movirnento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificareio
Saldo Anterior
30(08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225(0001-37)
Lançamento • 00033236/2024 -Recoil=000619/2024 (Recebimento de recei/a)
Movimento Saida
268,91
1,81 27072
Total dos Depósitos: 1,81 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 104
Conta Bancaria: F057731 I 887-0 I 624035-9 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO Kt:1'E E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
Não
II
V
Dia/Más/Ano: 31/08/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 270,72
Débitos - Anexo I (B) 0,00
—
tos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 270,72
• ,
-•
e ••—•
1404tri.. ""
[10le. 1
..
fy • • Respon pela Tesouraria
,
I Mat',cula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
, contabeis OU não guardam paridade tom o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsével pelo Setor Contábil
Nome:
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Nome
R J 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624035-9 ros/8/2-D024 lEolh1a/01 rO
Qtde de Cotas
34,713839
0.000000
0,000000
34.713839
SAC: Endereço pare Correspondência:
0800 -7260101 Av. Paulista n°2.300, 11°ender, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.00v.br/atendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
0609/2024. 08:23 CAIXA- Extrato de Fundos
CAP'A
rome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
r
ódigo lOperação lEmissão
0887 0055 06/09/2024
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
IInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2024 Cota em: 30/08/2024
I 0,6730 5,4470 8,5818 7.74639400
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
II 7,79852400
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentagdo Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
268,91C
0,00
.„ 0,00
-- 1,81C
0,00
0,00
0,00
270,72C
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base 1RRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, côwpareça à sua agência de relaciona:nento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-maii.
Serviço de Atendimento ao Cotista
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 1/2
Movimento Saldo
2.746.348,34
-9.706,15 2,736.642,19
17.600,77 2.754_242,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 62945 'Conte: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/3836IC/C: 001 I 3836-9 I 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Ba ncosCo n ta movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
16/08/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento • 00001182/2024 - Movimento Bancário: 000927/2024 (Traasferéacia bancária)
30/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22570001-37)
Lançamento; 0000321272024- Receila: 000597/2024 (Recebirnento de receita)
Total dos Depósitos: 17.600,77 Total das Retiradas: 9.706,15
GeoSIAP - PF1MANGARATIBA P6olna 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19489-1
MIS 62945 Conta 6.2.02.00.1223 -BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS riiko VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.754.242,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,D0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.754.242,96
LUCIA HELENA R.O.SA Lucia44i6ie141 lOsa,
ce
super,,Are,...
TODIC‘trarlI
tftsnanças
73153
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-130U
PMMA'NGARATIBA Página 1 de 1
SALDO ANTERIOR 2.746.348,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 9.706,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.600,77
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO N 17.600,77
SALDO ATUAL = 2.754.242,96
Valor da Cota
05/09/2024, 1158 Banco do Brasil
t's'avato Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051152078869008
05/09/2024 11:58:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260FMS INVESTSUS
Mês/ano referência AGOSTO/2024
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 2.746.348,34 2.147.315,726272
16/08/2024 RESGATE 9.706,15 7.562,585853 1,283443281 2.139.753,140419
Aplicação 06/05/2022 9.706,15 7.562,585853
30/08/2024 SALDO ATUAL 2.754.242,96 2.139.753,140419 2.139.753,140419
Resumo do mas
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso pi :• 13218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Exercido 4e 2024
Movimento Saldo
-78.109,00
-16.200,87 9.546.431,22
-934.527,29 6,611.903,93
-7.468,00 8.604.415,93
-4.673,03 8.599.742,90
-7.545,28 8.592.197,62
-4.343,01 8.587.854,61
-44.840,61 8.543.014,00
-494,00 8.542.520,00
-5.198,44 8.537.321,56
-12.787,55 8.524.534,01
-120,90 8.524.413,11
-113.898,61 8.410.514,50
-76,00 8.410.438,50
-12.787,55 8.397.650,95
-120,90 8.397.530,05
-28.271,59 6.369.258,46
-1,335,61 8.367.922,85
-11,815,77 8.356.107,08
-566,01 6.355321,07
-855,36 8.354.665,71
-52.275,49 13.302.390,22
-9.364.88 8.293.025,34
-127.816,90 8.165.268,44
-4.704,00 8.160.504,44
-21.311,76 13.139.172.68
9.640.741,09
9.562.632,39
Rcha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -EMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 l 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IDCERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDock).Especificação
Saldo Anterior
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003024/2024 - Pagamento: 001819/2024 (Pagamento)
02/0812024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003025/2024 - Pagamento: 001820/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003026/2024 - Pagamento: 001321/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA VALE ALIMENTAÇÂO (00000000030000053352)
Lançamento: 00003027/2024 - Pagamento: 001822/2024 (Pagamento)
02/08/2024 PIANOSAUCE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003028/2024 - Pagamento: 001823/2024 (Pagamento)
LA/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003029/2024 - Pagamento: 001824/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000600000000042812)
Lançamento 00003030/2024 - Pagamento: 001825/2024 (Pagamento)
02/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003031/2024 - Pagamento: 001826/2024 (Pagamento)
02/08/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 000030342024 - Pagamento: 001827/2024 (Pagamento)
02/08/2024 PENSA0 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00400000000000042812)
ALIMENTtCLA Lançamento: 00003033/2024 - Pagamento: 001828/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA MIRA DE PAGAMENTO (12.349.22.5/0801-37)
Lançamento: 00003034/2024 - Pagamento: 001826/2024 (Pagamento)
02/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003035/2024 - Pagamento: 001830/2024 (Pagamento)
02/0812024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12 349.225/0001-37)
Lançamento: 00003036/2024 - Pagamento: 001831/2024 (Pagamento)
02/08/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lanyamento: 00003037/2024 - Pagamento: 001832/2024 (Pagamento)
02/0812024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003038/2024 - Pagamento: 001833/2624 (Pagamento)
..40812024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003039/2024 - Pagamento: 001834/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37)
Lançamento: 00003040/2024 - Pagamento: 001835/2024 (Pagamento)
02/0812024 IRRP PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003041/2024 - Pagamento: 001836/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12249.225/0001-37)
Lançamento. 00003055/2024 - Pagamento: 001850/2024 (Pagamento)
02/08/2074 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000060042812)
Lançamento: 00003056/2024 - Pagamento: 001851/2024 (Pagamento)
02A,802024 'RITE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1IE3A (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003057/2024 - Pagamento: 001852/2024 (Pagamento)
02/0802024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 06003060/2024 - Pagamento: 001855/2024 (Pagamento)
02/08'2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003061/2024 - Pagamento: 001856/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003063/2024 - Pagamento: 001858/2024 (Pagamento)
02/08'2024 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00003064/2024 - Pagamento: 001859/2024 (Pagamento)
02108/2024 IRRF PREFEITJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0401-59)
Lançamento: 06003065/2024 - Pagamento: 001860/2024 (Pagamento)
Geo5IAP - PMMANGARAT1BA Pagina 1
'Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19488-3
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
LUCIA HELENA 005A
LUCiaena (1'‘`)Sil
Supoçirfttyrta c'ea
Texturzo4 nnanças
Cód.. 73353
prim NGARATIBA Pagina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
SaldoOncontabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n'áo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 944.504,30
60269 31/01/2024 00052098 34.007,20
60269 29/02/2024 00052099 0,21
60269 29/0312024 00053438 29.217,47
60269 31/07/2024 00057861 21.321,45
60269 30/08/2024 00059233 transferencia não lançada folhga Julho/24 790.341,40
60269 30/08/2024 00059234 69.615,57
/
10,74
')1
trik,
2.501.273,02
0,00
0,00
0,00
944.504,30
1.556.768,72
60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 -RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicação;
057'!9/2024, 11:57 Banco do Brasil
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0336051152078869007
05/09/2024 11:57:11
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2024
BB RF CP Autometico - CNPJ :2.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 9.468.197,22
01/08/2024 RESGATE 243.273,93
Valor OF
Aplicação 26/06/2024
02/08/2024 RESGATE
Aplicação 26/06/2024
Aplicação 04/07/2024
Aplicação 05/07/2024
05/08/2024 APLICAÇÃO
06/08/2024 RESGATE
Aplicação 05/07/2024
J7/08/2024 RESGATE
Aplicação 05/07/2024
08/08/2024 RESGATE
Aplicação 05/07/2024
09/08/2024 APLICAÇÃO
12/08/2024 APLICAÇÃO
14/08/2024 RESGATE
Aplicação 05/07/202,',
15/08/2024 RESGATE
Aplicação 05/07/2024
16/08/2024 APLICAÇÃO
20/08/2024 RESGATE
Aplicação 05/07/2024
21/08/2024 RESGATE
Aplicação 05/07/2024
---\22/08/2024 RESGATE
Aplicação 05/07/2024
Aplicação 08/07/2024
27/08/2024 APLICAÇÃO
29/08/2024 RESGATE
Aplicação 08/07/2024
30/08/2024 RESGATE
Aplicação 08/07/2024
30/08/2024 SALDO ATUAL
243.273,93
4.158.015,22
426.407,02
1.362.855,89
2.368.752,31
6.701,54
59.554,41
59.554,41
46.936,23
46.936,23
574.618,55
574.618,55
128.436,58
266.596,22
1.579.735,26
1.579.735,26
21.000,00
21.000,00
9.706,15
16.591,93
16.591,93
11.934,79
11.934,79
1.398.616,15
657.685,80
740.930,35
9.718,79
9.955,05
9.955,05
237.723,35
237.723,35
1.556.768,72
Quantidade cotas
7.402.997,097634
190.155,470687
190.155,470687
3.249.180,900553
333.205,501457
1.064.970,931132
1.851.004,467964
5.235,240533
46.510,389720
46.510,389720
36.645,278538
36.645,278538
448.500,621144
448.500.621144
100.218,129505
207.962,613526
1.231.575,291193
1.231.575,291193
16.366,921592
16.366,921592
7.562,585852
12.920,169830
12.920,169830
9.290,934307
9.290,934307
1.088.521,448247
511.866,747390
576.654,700857
7.557,025812
7.736.247853
7.736,247853
184.685,698415
184.885,698415
1.209.443,320783
Valor cota Saldo cotas
1,279342262 7.212.841,626947
1,279711825 3.963.660,726394
1,280082540 3.968.895,966927
1,280453902 3.922.385.577207
1,280826122 3.885.740,298669
1,281199006 3.437.239,677525
1,281570317 3.537.457,807030
1,281943016 3.745.420,420556
1,282694831 2.513.845,129363
1,283075738 2.497.478,207771
1,283443281 2.505.040,793623
1,284188228 2.492.120,623793
1,284562952 2.482.829,689486
1,284876979 1.394.308,241239
1,286060183 1.401.865,267051
1,286805980 1.394.129,019198
1,287177903 1.209.443,320783
1.209.443,320783
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.468.197,22
APLICAÇÕES (+) 421.159,28
RESGATES (-) 8.357.954,87
RENDIMENTO BRUTO (4-) 25.367,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO \ 25.367,09
SALDO ATUAL = 1.556.768,72
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
https://autoatenaimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
0539/2024, 11:57 Banco do Brasil
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Ultimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2FGFabb 2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razáo Bancário
Exercitio de 2024
Filtro: Perbdo de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 60j95 I Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atencao Prim..4 C/C: 237 I 0886-9 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso 57N:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Adlicaçaes Fnanceras de LiquIdez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22510601-37)
Lançamento: 00003189/2024 - Recesla: 000541/2024 (Recebimento de receita)
30/68/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003221/2024 - Receka: 000606/2024 (Recebinnento de receita)
30(08/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003359/2024 - Movimento eanr_ario: 000029/2024 (Transferenco barr.:Anz)
Movimento Saldo
65327,50
363,40
-65.327,50
52.819,86
r.18.147,36
118.510,76
53.183,26
Total dos Depósitos: 65.690,90 Total das Retiradas: 65.327,50
(A3 ,
GeoSIAP - PMMANGARATISA Piloina I
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Org5o: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco< / b:>: 237
I Conta Bancária: F060195 I 0886-9 I 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Aten0oPrim. Saúde-Co Financiamento Aplic
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSCIAOVINCULADOS
IDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00,00.00.00 - Aplicações Financeiras de
Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação Financeira:
Sim
s/ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/ 2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 53.183,26
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Cr' -"os - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 53.183,26
of;
,
f-Ati"14:tiaft.s1W;orG.-'. SijA. e
INome: Responsável Tesourarlá '
, Matricula: 1Da: 31/08/2024 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
, em Notas Explicativas. Responsavel pelo Setor Contábil
r i Nome:
l Matricula: !Data: 31/08/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
);:o 'Bradesco S/A Imps:fiwww.ne12.bradesconetempresa.b.briibpjseiiimprim irPopup. isi
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. 123
012349.225/0001-37
00886-9 I 0024016-8
03/09/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2024 a 31/08/2024
31/07/2024 - 2,1459832
30/08/2024 - 2,1607473
+0,69%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 49.020,44 24.613,36600 52.819,86 3.799,42
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
'OF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (Ri) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 49.020,44 24.613,36600 53.183,26 4.162,82
IOF - IRRF (R$) -
05/09/2024 11:43
SAC- Serviço de AO Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h As 18h, exceto feredos.
Demas telefones
consulte o ste
Fala Conosco
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Banco Bradesco S/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês s\ 363,40
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
2 of 2 05/09/2024 11:43
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 60194 l Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a C/C: 237 l 0886-9 I 24016-8 Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Ccnta Movirnento • Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/05/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/000I•37)
Lançamento: 00003339/2024 - Movimento Banoirio: 000029/2024 (Trartsferinda banc6rta)
Movimento Saldo
4,72
65.327,50 65.332,22
Total dos Depósitos: 65.327,50 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA PaoIna 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
Conta Bancaria: F060194 I 0886-9 I 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atencab Prim.6 Saúde-Co Financiamento
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
Não
--i
V
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 65.332,22
Débitos - Anexo I (B) 0,00
- Anexo H (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - c) 65.332,22
LUCia J-CelZita
• •-tridtnte supersi,
rarLA e
Nome:
Matricula: Data: 31/08/2024
Responsável .0 Tesouraria
Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contAbeis Ou náo guardam paridade com o constante nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil •
Nome:
matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PPIMANGARAIIBA Página 1
414'
tiradesco S/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimi rPop LI p.iS1
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h31
Agência I Conta TotalDisponível(Ft$) Total (R$)
00886 0024016-8 118.567,08 118.567,08
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0024016-8 I Entre 01/08/2024 e 31/08/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18/03/2024
28/08/2024
Total
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO R.]
UG296100/202408013261 0000018648 13261 65.327,50
4,72
65.332,22
65.327,50 0,00 65.332,22
Os dados acima têm como base 04/09/2024 as 09h31 e estão sujeitos a alterag6es.
Jltimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/09/2024 09:32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Exercido de 2024
•
Ficha: 57726 1Conta: 6.2.11_03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 IC/c; 104 887-0 I 0624037-5 - InvestSUS
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1,1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçcies Flnanceras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30r 0S/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.226/0001-37)
Lançamento. 00003237/2024 - Receita: 000620;2024 (Recedmerto de receita)
Movimento Saldo
5.197.81
65,38 5.263,19
Total dos Depósitos: 65,38 Total das Retiradas: 0,00
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA
15000000 - RECUEMOs rula VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
"-
i
5.263,19
0,00
0,00
4.000,00
0,00
9.263,19
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Ficha Data Pendência Docto 010Comp.DataComp.Histórico Valor
Banco 104 Agência: 887-0 Conta: 0624037-5 _
Ftcha: 57726 Conta. 6.2.11.03.1336-CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
ponte derecutsa:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Banckia em 31/08/2024
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
57726 04/07/2024 00057436 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO)
4.000,00
4.003.00
LUCIA HELEVA.R.OSA ,.. .,-"•9 An Ricardo Nunes
ritC1icesoi
.
4'd„tn.:..e.. de Contador
' cAr3W.;. —......% e 1: invoarça' CRC: 0561910-8/RJ *.
-Toci-u 7's -,."3:13•2
CiA.I
PMMANGARATIBA Página 1 de
orne
J 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
CPF/CNPJ onta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624037-5
ata da Avaliação
Mês/Ano
08/2024
Analise do Perfil do Investidor
Folha
01/01
08:23 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verifica cão
Nome da Agência Código lOperação lEmissâo
ANGRA DOS REIS, RJ I 0887 I 0055 06/09/2024
'Fundo ICNPJ do Fundo iInício das Atividades do Fundo
1CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mels(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2024 Cota em: 30/08/2024
1 0,6730 11 5,4470 11 8,5818 11 7,74639400 11 7,79852400 1
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Endereço NPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Resumo da Movimentação
Historico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Valor em R$ Qtde de Cotas
10.460,38C 1.350,355703
0,00 0,000000
1.262,57D 162,541498
65,38C
0,00
0,00
0,00
9.263,19C 1.187,814205
0,00
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
13 / 08 RESGATE 1.262,57D 162,541498
IRRF 0,00
10F 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e i'aneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -7260101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
httpslisidmfextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exerticio de 2924
Faro: Period° de 01/08/2024 a 31/08/2024
ficha; 62947 'Cont.': 6.2.02.00.1435 - CEF -Blowde Custeio - c/c 6240938-3. IC/C; 104 f 887-0 624038-3 - CEP - Bloco de Custeio c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSZERENCJAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PABFix°
Fonte de RecursoSTN: 1602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
Complemento da Fonte de Recurso STN:
ContaConti bil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Morlmento - Demais Coitas
Data Documento Docto. EspeciEcgão
Saldo Anterior
Movimento Saida
254,57
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Ra.gina
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 104
Conta Bancária: F062947 i 887-0 i 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
POBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
./ t‘l'o
Dia/Mis/Ano: 31/011/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 254,57
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C)
_
0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 254,57
r
Nome: Responsivel uraria
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritosguard paridade com o constartte nos registros
contibeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil
Nome:
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Valor R*)
•
Ak:".4Ç !4•1
s", • .1
i
A
06/09/2024, 08:25 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Orioem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
R3 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/08/2024 ate: 31/08/2024
E.1,:a 1'4 ov
31/07/2024
01/08/2024
02/08/2024
05/08/2024
06/08/2024
07/08/2024
08/08/2024
09/08/2024
----V08/2024
13/08/2024
14/08/2024
15/08/2024
16/08/2024
19/08/2024
20/08/2024
21/08/2024
22/08/2024
23/08/2024
26/08/2024
27/08/2024
28/08/2024
29/08/2024
30/08/2024
31/08/2024
Nr. Doc,Histórico
SALDO ANTERIOR
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
- SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
- SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
- SALDO FINAL
Satdc)
254,57C
254, 57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
LI Saldo Total é a sorna do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
IMPRIMIR FICHAR
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForrn=extratoContaindividualForm&obtv=null 111
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Raz5o Bancário
Exercício de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ncha: 60268 (Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/ 194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplIcação: 300. URSOS D TESOURO-RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1 Complemento da Fonte de RecursoSTN:
1
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Barcos Corra Movimento - Demais Contas
Data
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página
, . .:,• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Banco: 001 Agenaa: 383E1-9 Conta: 19489-1
Ficha 62945 Conta. 6.2.02.00.1223-BANCODOBRASIL-FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
LUCIA HELENA R:i2SA
LUCk4.116Agittla
sa
de
Sape-finireca
Tetapi,tref* e rkr,341Ç85
C66.. 73:733
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R)
2.754.242,96
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.754.242,96
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260FMS INVESTSUS
Mês/ano referencia AGOSTO/2024
BB RF CP Autornêtico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 2.746.348,34 2.147.315,726272
16/08/2024 RESGATE 9.706,15 7.562,585853 1,283443281 2.139.753,140419
Aplicação 06/05/2022 9.706,15 7.662,585853
30/08/2024 SALDO ATUAL 2.754.242,96 2.139.753,140419
Resumo do mês
2.139.753,140419
SALDO ANTERIOR 2.746.348,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 9.706,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.600,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO \ 17.600,77
SALDO ATUAL = 2.754.242,96
Valor da Cota
05/09/2024, 11:58 Banco do Brasil
NERMO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051152078869008
05/09/2024 11:58:00
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucessoco-: .13218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimentabb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.37.1#/template/...2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024
Exercido de 2024
Acha: 450269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Minracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta ContabIll: 1.1.1.1.1.50.00.00.06.00 - Aplicações Financeiras de Liqutde2 Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 9.640341,09
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0601-37) -78.109,00 9.562.032,09
Lançamento: 00003024/2024 - Pagamento: 001819/2024 (Pagamento)
02/08/2024 IRRP PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1IBA (29.138.3100001-59) -16.200,87 9.546.431,22
Lançamento; 00003025/2024 - Pagamento: 001820/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -934.527,29 8.611.903,93
Lançamento' 00003026/2024 - Pagamento: 001821/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00060000030000053352) -7.488,00 8.604.415,93
Lançamento: 00003027/2024 - Pagamento: 001322,2024 (Pagamento)
02/08/2024 PLANOSAUCE PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATMA (00000000000000042812) -4.673,03 8.599.742,90
Lançamento: 00003028/2024 - Pagamento: 001823/2024 (Pagamento)
2/08/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -7.545,28 8.592.197,62
Lançamento: 00003029/2024 - Pagamento: 001824,2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.343,01 8.587.854,61
Lançamento: 00003030/2024 - Pagamento: 001825/2024 (Pagamento)
02/08/2024 IRR= PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.136310/0001-59) -44.840,61 8.543.014,00
Lançamento: G6003031/2024 - Pagamento: 001826/2024 (Pagamento)
02/08/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000600042812) -494,00 8.542.520,00
Lançamento: 00003032/2024 - Pagamento: 001827/2024 (Pagamento)
02/08/2024 PENSA0 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000642812) -5.198,44 8.537.321,56
ALNENTTCIA Lançamento: 00003033/2024 - Pagamento: 001828[2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -12.787,55 8.524.534,01
Lançamento; 00003034/2024 - Pagamento: 001829/2024 (Pagamento)
02/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -120,90 8.524.413,11
Lançamento: 00003035/21324 - Pagamento: 001830/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) -113.696,61 8.430.53450
Lançamento: 00003036/2024 - Pagamento: 001831(2024 (Pagamento)
02/08/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 8 410.43:3,50
Lançamento: 00003037/2024 - Pagamento: 001832/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-32) -.12.787,55 8.397.650,95
Lançamento: 00003038/2024 - Pagamento: 001833/2024 (Pagaireitio)
02/09/2024 IRRF PREFErRTRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -128,90 8 397.530,05
Lançamento: 00003039/2024 - Pagamento: 001834/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -28271,59 369.256,46
Lançamento: 00003040/2024 - Pagamento: 001835/2024 (Pagamento)
02/08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .1.335,61 8.367.922,85
Lançamento: 00003641/2024 - Pagamento: 001836/2024 (Pagamento)
02/06'2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -11.815,77 8.356.107,08
Lançamento: 00003055/2024 - Pagamento: 001850/2024 (Pagamento)
02/08/2024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -586,01 8255.521,07
Lançamento: 00003056/2024 - Pagamento: 001651/2024 (Pagamento)
02:08/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) -855,36 8.354.665,71
Lançamento: 00003057/2024 - Pagamento: 001852/2024 (Pagamento)
02/0812024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -52 275,49 8.302.390,22
Lançamento: 00003060/2024 - Pagamento: 001855112024 (Pagamento)
0208/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -9364,08 8.253.025,34
Lanr,amento: 00003001/2024- Pagamento: 001856/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -127.01630 8.165.200,44
Lançamento: 00003063/2024- Pagamento: 001858/2024 (Pagamento)
02/06'2024 PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO (00000000030000053352) -4.704,00 8.160.504,44
Lançamento: 00003064/2024 - Pagamento: 001859/2024 (Pagamento)
02/03/2024 IRRF PRE tliuRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -21.331,76 8.139.172,63
Lançamento: 00003065/2024 - Pagamento: 001660/2024 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PágIna 1
4.: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19488-3
174 Conta: 6.2.11.03.1338-BANCO DO BRASIL -EMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC 711
. 60269
'de recurso: 15000000 - RECURSOSMIDVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicagão: 3002100- RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFLATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
2.501.273,02
0,00
0,00
0,00
944.504,30
1.556.768,72
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Historic°
04 - Retiradas do extrato bancárionit,localizadas na contabilidade 944.504,30
60269 31/01/2024 00052098 34.007,20
60269 29/02/2024 00052099 0,21
60269 29/03,2024 00053438 29.217 47
60269 31/07/2024 00057861 21.321,45
60269 30/08/2024 00059233 transfe,e.icia não lançada foihga Julho/24 790.341,40
60269 30/08/2024 00059234 69.616,57
LUCIA HELENA_ROSA
Luciaekrta (1,‘,/s"
Superintbr,:.tvo•nte (4,e
TericaWA e r -qe-s-,as
Ckti- 73.333
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PrIMArsiGARATIBA Página 1 de 1
BB RF CP Automático - CNPJ. 2.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Qua decotas
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2024
•.,
Valor cota Saldo cotas
i.1,)/2024, 1157 Banco do Brasil
Govrowi Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051152078869007
05/09/2024 11:57:11
Cliente
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 9.468.197,22 7.402.997,097634
01/08/2024 RESGATE 243.273,93 190.155,470687 1,279342262 7.212.841,626947
Aplicação 26/06/2024 243.273,93 190.155,470687
02/08/2024 RESGATE 4.158.015,22 3.249.180,900553 1,279711825 3.963.660,726394
Aplicação 26/06/2024 426.407,02 333.205,501457
Aplicação 04/07/2024 1.362.855,89 1.064.970,931132
Aplicação 05/07/2024 2.368.752,31 1.851.004,467964
05/08/2024 APLICAÇÃO 6.701,54 5.235,240533 1,280082540 3.968.895,966927
06/08/2024 RESGATE 59.554,41 46.510,389720 1,280453902 3.922.385,577207
Aplicação 05/07/2024 59.554,41 46.510,389720
07/08/2024 RESGATE 46.936,23 36.645,278538 1,280826122 3.885.740,298669
Aplicação 05/07/2024 46.936,23 36.645,278538
08/08/2024 RESGATE 574.618,55 448.500,621144 1,281199006 3.437.239,677525
Aplicação 05/07/2024 574.618,55 448.500.621144
09/08/2024 APLICAÇÃO 128.436,58 100.218,129505 1,281570317 3.537.457,807030
12/08/2024 APLICAÇÃO 266.596,22 207.962,613526 1,281943016 3.745.420,420556
14/08/2024 RESGATE 1.579.735,26 1.231.575,291193 1,282694831 2.513.845.129363
Aplicação 05/07/202,!. 1.579.735,26 1.231.575,291193
15/08/2024 RESGATE 21.000,00 16.366,921592 1,283075738 2.497.478,207771
Aplicação 05/07/2024 21.000,00 16.366,921592
16/08/2024 APLICAÇÃO 9.706,15 7.562,585852 1,283443281 2.505.040,793623
20/08/2024 RESGATE 16.591,93 12.920,169830 1,284188228 2.492.120.623793
Aplicação 05/07/2024 16.591,93 12.920,169830
21/08/2024 RESGATE 11.934,79 9.290,934307 1,284562952 2.482.829,689486
Aplicação 05/07/2024 11.934,79 9.290,934307
22/08/2024 RESGATE 1.398.616,15 1.088.521,448247 1,284876979 1.394.308,241239
Aplicação 05/07/2024 657.685,80 511.866,747390
Aplicação 08/07/2024 740.930,35 576.654,700857
27/08/2024 APLICAÇÃO 9.718,79 7.557,025812 1,286060183 1.401.865,267051
29/08/2024 RESGATE 9.955,05 7.736,247853 1,286805980 1.394.129,019198
Aplicação 08/07/2024 9.955,05 7.736,247853
30/08/2024 RESGATE 237.723,35 184.685,698415 1,287177903 1.209.443,320783
Aplicação 08/07/2024 237.723,35 184.685,698415
30/08/2024 SALDO ATUAL 1.556.768,72 1.209.443,320783 1.209.443,320783
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.468.197,22
APLICAÇÕES (+) 421.159,28
RESGATES (-) 8.357.954,87
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.367,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO \\ 25.367.09
SALDO ATUAL z• 1.556.768,72
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
https://autoatenoirnento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Ultanos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
,
lt
05'29/2024, 11:57 Banco do Brasil
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Nitro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Exercido de 2024
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 -RECUR
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCtC10 CORRENTE
Cornplemento da Fonte de RecursoSTN:
Conte Contbbil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Ablicacties Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Fiche: 60195 iConta: 6.2.11.03.1337 - Bradescp - Frogr.Est.Financ.Atencbo Prim.aC/C: 237 0886-9 1 24016-3 - Migracao
mew
e. • TESOURO - RT
Data DocumentoDuct*. Especificação
Saldo Anterior
28(68'2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (32349.225/0001-37)
Lançamento: 00003189/2024 - Recoils: 000591/2024 (Rece)mento de receita)
30/08/2024 DEPOSIT° FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/9001-37)
Lançamento; 00003221/2024 -Beagle: 000606/2024 (Recebimento de receita)
30/08/2024 PAGAMENTO Ft2411A DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 0000333512024- Movimento Bancário: 000029/2024 (Transferenda bancária)
Plosiineato Said*
52.819,86
65.327,50 118.147,36
363,40 118.510,76
-65.327,50 53.183,26
Total dos Depósitos: 65.690,90 Total das Retiradas: 65.327,50
GeoSIAP -PMMANGARATIBA Pagina 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
1 CONCILIAÇÃO BANCARIA
I órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
1 MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
I ,Conta Bancária: F060195 I 0886-9 I 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Aterição Prim.a Saúde-Co Financiamento Aplic
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS
I DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
i
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacbes Financeiras de
Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação Financeira:
sim
Não
I
!Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
1
1Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 53.183,26
Débitos - Anexo I (B) 0,00
C .tos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 53.183,26
(119,
rg r itcla =•-• tes,e,
ft.,, r‘q,61c1 A
Nome: Responsável Tesourarie"
Matricula: !Data: 31/08/2024 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contabeis OU no guardam paridadecorno constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. ResponsEivel pelo Setor ContAbil
Nome:
Matricula: Date: 31/08/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagine
bradesco SA littps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j.s1
Depositário /
Administrador:
CNN doAdministrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
ac• DEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.1
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0024016-8
03/09/2024
BRADESCOFTC FtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2024 a 31/08/2024
31/07/2024 - 2,1459832
30/08/2024 - 2,1607473
+0,69%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 49.020,44 24.613,36600
OF -
52.819,86 3.799,42
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (Ri) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 49.020,44 24.613,36600 53.183,26 4.162,82
IOF - IRRF (R$) -
I of 2 05/09/2024 11:43
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa. b.br/ibpj sei/imprim irPopup.j s f
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês \ 363,40
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. DemaS telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto ferlados.
"' of 05/09/2024 11:43
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raiio Bancário
Exercidorte 2024
Nitro: Period° de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 60194 Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atencão Prim.a C/C: 237 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document°Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/00/2024 DEPOSITO
Merriment° Saldo
4,72
FHA 65.327,50 65.332,22 DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamentol 00003339/2024 - Movimento Bananio: 000029/2024 (Transferência bancina)
Total dos Depósitos: 65.327,50 Total das Retiradas: 0,00
ASS
GeoSTAP - PMMANGARAMELA Pagrla 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
Conta Bancária: F060194 I 0886-9 I 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.á Saúde-Co Financiamento
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
sim
i/ Não
Dia/Wes/Ano: 31/08/2024
Saidado extrato de conta bancária na data (A) 65.332,22
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Creditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 65.332,22
arefera
£uCla (14.rKe • • de '
tatimmicAb
Nome: Responsável Tesouraria
Matricula: iData: 31/08/2024 Assinatura:
. .
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU itio guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
ernNotas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil -
N-c,rne.
t 'atrtc,13: Data: 31/08/2024 Assinatura:
- PMMANGARATIBA Página
tiradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa. b.br/ibpj se i/im p rim i rPop u p. js t
'6)
bradesce
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h31
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0024016-8 118.567,08 118.567,08
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0024016-8 I Entre 01/08/2024 e 31/08/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18/03/2024
28/08/2024
Total
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2024013013261 0000018648 13261 65.327,50
4,72
65.332,22
65.327,50 0,00 65.332,22
Os dados acima têm como base 04/09/2024 as 09h31 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/09/2024 09:32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
44,
Exercício de 2024
Filtro: Period() de 01/08/2024 a 31/08/2024
-ncha: 57726 !Ceuta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUSAPLIC CfC 0624037-5 IC/c; 104 I 887-0 I 0624037-5 - InvestMJS
Fonte de Recurso: 150000(X)- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOSWO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ExERdoo CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document°Dotto. Especificação
Saldo Anterior
30/08/2024 DEPOSIT() FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 01003237/2024 - Receka: 000620/2024 Olecebunento de receita)
Movimento Saldo
5.197.81
68,38 5.263,16
Total dos Depósitos: 65,38 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA P6gina 1
Banal: 104 Agência: 887-0 Conta: 0624037-5
MCI 57726 Conta: 6.2.11.03.1336-CEF - INVEST SUS.APLICC/C0624037-5
1.5000000 - RECURSOSfa()VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
5.263,19
0,00
0,00
4.000,00
0,00
9.263,19
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não locaiizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Historic° Valor
Fonte de recurso: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
. ,• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
57726 04/07/2024 00057436 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO)
4.000,00
4.000,00
LUCIA HELENAf05A .;
'
9.4'..44‘i''141,
10$04°, -11-Y,13.3
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/PJ
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Nome
J 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
Análise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624037-5 11°60s/8A/2124 roOlh1a/01
Data da Avaliação
O:23
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
1Cocligo lOperação lEmissão
I 0887 I 0055 I 06/09/2024
IFundo ICNPJ do Fundo llnicio das Atividades do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No M6s(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2024 Cota em: 30/08/2024
I 0,6730 II 5,4470 8,5818 J 7,74639400
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
II 7,79852400
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
13 / 08 RESGATE
IRRF
IOF
Valor em R$
10.460,38C
0,00
1.262,57D
65,38C
0,00
0,00
0,00
9.263,19C
0,00
Qtde de Cotes
1.350,355703
0,000000
162,541498
1.187,814205
Valor R$
1.262,57D
0,00
0,00
Qtde de Cotas
162,541498
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e oaneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Fiche: 62947 I Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3. IC/C: 104 I887-0 I 624038-3 - CEE - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÉNCIAS FUNDO A F plicac,ao: 300.2105 - PAB ixo Fonte de Recurso STN: 1502 - TRANSF. FUNDO A F-'UNDODE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E Complemento da Fonte de RecursoSTN: Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documerito Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
254,57
GeoSIA P - PM MANCARA BA Pagina 1
Responsável uraria
Data: 31/08/2024 Assinatura:
Nome:
Matricula:
Declaro que os valores acima descritos guard'.,i paridade com o constante nos registros
contibeis OU no guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
Nome:
Matricula: Data: 31/08/2024
Responsável pelo Setor Contabil
Assinatura:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA IBanco</b:>: 104
Conta Bancária: F062947 l 887-0 l 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PUBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00,00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
sim
../ Nk-. ,
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 254,57
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Cri= Is - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 254,57
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
06/09/2024, 08:25 GovConta Caixa
CALiti.A
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624038-3
Nome:
Período:
Ri 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/08/2024 ate: 31/08/2024
r_sata tvloy Nr. Doc.Histárico Valor (R,$)
31/07/2024 SALDO ANTERIOR
01/08/2024 SALDO TOTAL
02/08/2024 SALDO TOTAL
05/08/2024 SALDO TOTAL
06/08/2024 SALDO TOTAL
07/08/2024 SALDO TOTAL
08/08/2024 SALDO TOTAL
09/08/2024 SALDO TOTAL
"--- 2/08/2024 SALDO TOTAL
13/08/2024 SALDO TOTAL
14/08/2024 SALDO TOTAL
15/08/2024 SALDO TOTAL
16/08/2024 SALDO TOTAL
19/08/2024 SALDO TOTAL
20/08/2024 SALDO TOTAL
21/08/2024 SALDO TOTAL
22/08/2024 SALDO TOTAL
23/08/2024 SALDO TOTAL
26/08/2024 SALDO TOTAL
27/08/2024 SALDO TOTAL
28/08/2024 SALDO TOTAL
29/08/2024 SALDO TOTAL
30/08/2024 SALDO TOTAL
31/38/2024 SALDO FINAL
Saki.°
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
IMPRIMIR FF( HAR
https://g ovco nta .caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_i ndivid ual/impri mi r.do?nomeForm=extratoContalndivid ual Form&obtv=null 1/1
41P
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Fiche:60268 Conta: 6.2..02.00A220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R'
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - bancos Conta Movmento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saida
0,00
GecSIAP - PRIMANGARAT1BA Pagina
Re elpela Tesouraria
I Matricuia: Data: 31/08/2024
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis Oil não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
Nome:
Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
rlANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Conta Bancária: F060268 I 3836-9 I 19488-3 - BANCO DO BRASIL -FMSCUS i CIO SUS/19488-3
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ID<ERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
../
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 0,00
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)
L
0,00
sapc- • •
-
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
02/09./2024, 08:52 Banco do Brasil
O Visualizer Pixagrupados
Extrato conta corrente
G331020848284106006
02/09/2024 08:51:10
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
Período do 08 / 2024 extrato
Lançamentos
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
01/08/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 42.797 4.261,73 D
01/08/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 42.798 24.148,36 D
01/08/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 42.799 76.447,77 D
01/08/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 42.800 19.283,92 D
01/08/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 42.801 37.919,30 D
01/08/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 42.802 5.115,02 D
01/08/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 42.803 11.815,77 D
01/08/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 42.804 63.379,62 D
01/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.101 280,29 D
260 0001 16201741704 KEURILAYLLE DE OL
01/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.102 622,15 D
341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO
01/08/2024 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 243.273,93 C 0.00 C
BB RE Curto Prazo Automático
02/08/2024 0000 14175 983 TEDDevolvida 800.021 2.060,60 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTE DO CPF/CNPJ
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.201 5.423,50 D
237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.202 2.296,18 0
341 6081 10669421707 GUSTAVO ANDRE LEM
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.203 6.037,09 D
237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.204 6.037,09 D
237 1542 10274362775 JOSEEDUARDO TARD
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.205 2.296,18 D
341 5812 09296577721 THAIS PIRES CARNE
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.206 6.037,09 D
237 2751 05144984711 VALESCAANTUNES M
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.207 2.023,18 D
237 0582 01871738776 ALEXANDRE MELLO
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.208 2.684,44 D
237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIKAND
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.209 5.275,90 D
260 0001 07968956781 JULIOCESAR VASCO
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.210 3.935,74 D
341 8219 13793115780 ODENI FONTAINHA W
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.211 2.023,18 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#1template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/9
Dt. Dt.
."1
7,I
80.212 4.91438
I
80.213 3.259,63 Cf
80.214 1.306,10 D
80.215 8.167,95 D
80.216 8.071,95 D
80.217 8.544,09 D
80.219 2.060,60 D
80.220 2.060,60 D
80.221 11.734,71 D
80.222 2.060,60 D
80.223 16.588,52 D
80.224 8.071,85 D
80.225 4.434,05 D
80.226 2.557,51 D
80.227 2.557,51 D
80.228 2.557,51 D
80.229 2.557.51 D
80.230 2.557.51 D
80.231 2.557,51 D
80.232 2.557,51 D
80.233 2.557,51 D
80.234 1.306,100
80.235 1.368,140
80.236 1.306,100
80.237 1.306,10 D
02/09/2024, 08:52 Banco do Brasil
033 4618 02207492729RENATADEBARROS
02/08/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 02109087773RENATOORVELIN SL
02/08/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 17005674707MARCELADESOUZA
02/08/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
260 0001 14228470718 PATRICIA GODINHO
02/08/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
02/08/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI
02/08/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0469 84838752687ANGELOD ALESSAND
02/08/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 7072 04641462755 FABRICIO DE ALMEI
02/08/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr,Disponiv
237 0886 19953234701 JANDERSON GOMESD
02/08/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6948 09399375730 LUCIANO DE ANDRAD
02/08/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 09399375730 LUCIANO DE ANDRAD
02/08/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 6792 06406856686RODRIGO SANTOSMA
02/08/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 7043 15886019782MARCOSANTONIO DE
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02/09/2024, 08:52 Banco do Brasil
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14/08/2024 0000 14175 976TED-Impostos Trib Taxas 345.049.922 97.247,72 C
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
14/08/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.151.508.000.040 68.200,00 C
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14/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.155.000.030.262 166.872,61 D
14/08 16:24 C.B.DISTRIBUIDORA
14/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.769.000.007.160 3.000.00 D
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14/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.566.000.026.886 3.000,00 D
14/08 13:47LUISFILIPE REIS DA SILV
14/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.286.000.021.045 3.000,00 D
14/08 13:47 CRISTIANE PEREIRA SANTOS
14/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 555.716.000.012.120 3.000,00 D
14/08 13:47 ALINDAM JEFFERS GONZALE
14/08/2024 3836 99015 470 Transferencia enviada 557.714.000.000.315 302.606,03 D
14/08 16:27 S B S CONSTRUCAO LTDA
14/08/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 81.401 237.332,50 D
104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO
14/08/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 81.402 163.819,06 D
104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO
14/08/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 81.403 500,00 D
237 0949 01046018760 BELMIRO TENORIO S
https://autoatenclimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/^2Fconsultas--2F009-2.bb 6/9
02/09;2024, 08:52 Banco do Brasil
14/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 81.404 500,00 D
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
14/08/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 81.405 3.000,00 D
341 0678 08407383155 YADIRA MARIABAST
14/08/2024 0000 13105 375 Impostos 81.406 2.026,79 D
PREF MUN MANGARA71BA
14/08/2024 0000 13105 375 Impostos 81.407 5.999,87 D
PREF MUN MANGARATIBA
14/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponiv 81.408 493.999,36 0
529 0305 021766049000120FASTRIO COME
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PREF MUN MANGARAT1BA ..,
,.... ,
14/08/2024 0000 13105 375 Impostos f' 81.410 3.871,290
PREF MUN MANGARATIBA ,/'
: .
. .. ,
14/08/2024 0000 13105 375 Impostos 81.411 3.805,06 D
PREF MUN MANGARATIBA
14/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.EletrDisponiv 81.412 313.283,97 D
104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO
14/08/2024 0000 13105 375 Impostos 81.413 190,56 D
PREF MUN MANGARATIBA
14/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 81.414 9.290,44 D
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO V1AN
14/08/2024 0000 13105 375 Impostos 81.415 200,09 D
PREF MUN MANGARATIBA
14/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.EletrDisponiv 81.416 9.754,96 D
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
14/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.579.735,26 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
15/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.045.000.062.304 3.000,00 D
15/08 15:27 EVELIN GARCIA NASCIMENTO
15/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.076.000.101.896 3.000,00 D
15/08 15:27JOSEMANUEL UGARTE SEGUR
15/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.642.000.034.353 3.000,00 D
15/08 15:27 FREDERICO ROSARIO SILVA
15/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.357.000.049.449 3.000,00 D
15/08 15:27 FIDEL MORCIEGO CORDOVA
15/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.228.000.070.587 3.000,00 D
15/08 15:27 MARIA FERNANDA DE MATTOS
15/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 81.501 3.000,00 D
260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D
15/08/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 81.502 3.000,00 D
237 1310 90949331791 ALCEBIADESJOSES
15/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 21.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
16/08/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.489 9.706,15 C
16/08 09:50 RJ 330260FMS INVESTSUS
16/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 9.706,15 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
20/08/2024 0000 13105 375 Impostos 82.001 38.455.36 D
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0210912024, 08:52
20/08/2024 0000 00000
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21/08/2024 0000 13105
21/08/2024 0000 13105
21/08/2024 0000 00000
22/08/2024 3836 99015
22/08/2024 0000 13105
22/08/2024 0000 13105
22/08/2024 0000 13105
22/08/2024 0000 13105
22/08/2024 0000 13105
22/08/2024 0000 13105
22/08/2024 0000 13105
22/08/2024 0000 00000
27/08/2024 0000 14056
27/08/2024 0000 00000
29/08/2024 0000 13105
29/08/2024 0000 13105
29/08/2024 0000 00000
30/08/2024 0000 14056
30/08/2024 0000 14056
30/08/2024 3836 99015
30/08/2024 0000 13105
30/08/2024 0000 13105
30/08/2024 0000 13105
Banco do Brasil
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
22/08 15:55 C.B.DISTRIBUIDORA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos • ,4
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.EletrDisponiv
104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.EletrDisponiv
104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO
375 Impostos
PREF MUN MANGARA11BA
393TEDTransfEletrDisponiv
104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
470 Transferência enviada
30/08 16:13 EL S C SERVICOS LTDA
393TEDTransf.EletrDisponiv
237 2187 028133769000873 HUMANIZALAB L
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
1.972 16.591,93 C 0,00 C
4.297.283.000.002 169,68 C
82.101 2.432,73 D
82.102 9.671,74 D
1.972 11.934,79 C 0.000
550.155.000.030.262 691.597,48 D
82.201 8.399,95D
82.202 3.092,94 D
82.203 254.653,28 D
82.204 3.580,82 D
82.205 294.821,78 D
82.206 1.709,63 D
82.207 140.760,27 D
1.972 1.398.616.15 C 0,00 C
4.391.524.000.005 9.718,79 C
1.972 9.718,79 D 0,00 C
82.901 200,09 D
82.902 9.754.96 D
1.972 9.955,05 C 0,00 C
4.460.755.000.071 2.298,00 C
4.480.280.000.071 2.298,00 C
550.183.000.041.282 48.895,00 D
83.001 180.637,00
83.002 10.312,38 D
83.003 2.474,97 D
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/templatet-2Fconsultas-2F009-2.bb 819
02/09/2024, 08:52 Banco do Brasil
30/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 237.723,35 C 0.00 C
31/08/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatenclimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 9/9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 20',1
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 62952 I Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF -INVESTSUS - Rendimentos 1C/C: 104 I 887-0 I 624039-1 - CEF-INVESTSUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
ContaConti bil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/08/2824 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.221/0001-37)
Lançamento' 00003238/2024 - ReceilmE 0()0621)2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
18.103,01
121,46 18.224,47
Total dos Depósitos: 121,46 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624039-1
Ficha: 62952 Conta: 6.2.11.99.0010-CEF - INVEST SUS -Rendimentos
Fonte de recurso: 16000000 - T.RANSF•-NCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURS( Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Valor
54,00
54 05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 18.224,47
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
54,00
18.170,47
Relação dos movimentos não contiliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico
04 -Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
tranferenoa efetuada a a
maior para funcionanos 62952 31;07/2024 00057799
LUCIAHELENA ROSA Ari Ricardo Nunes sa Contador
,CU4-41": ,-,rtittntiE Cie CRC:0561910-8/RJ
S4•9"1"1-7'75----• Ortt;a5
l'IgasiJi • -
'
• RMMANGARATIBA
• Página 1 de 1
O9/2024, 08:24 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ICódigo lOperação rmissão
I 0887 0055 06/09/2024
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
IInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Més(°/0) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2024 Cota em: 30/08/2024
I 0,6730 II 5,4470 8,5818 H 7,74639400 JJ 7,79852400
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço NPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS r
PF/CNPJ onta Corrente és/Ano olha
12.349.225/0001-37 0006.000000624039-1 08/2024 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito A tributação, conforme legislaçãoernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Qtde de Cotas
18.049,01C 2.329,988456
0,00 0,000000
\\ 0,00 0,000000
121,46C
0,00
0,00
0,00
18.170,47C 2.329,988456
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
Informações ao Cotista
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oratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, C.:r?arega a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista São Paulo/SP -CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bdatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 1/2
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MA NGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Conta Bancária: F060268 I 3836-9 I 19488-3 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
II sim
./ No
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 0,00
Débitos - Anexo I (B) 0,00
'itOS - Anexo U (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 0,00
• f-:
e c'42'
Tairja-;z4
Moms:
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
Res:le
3
Leta TfKntiraria
Declaro que os valores acima descritos guardam paridadecorno constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
Nome:
Responsavel pelo Setor Contabil
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Valor R$ Saldo
0.00 C
cumento
)2/09/2024, 08:52 Banco do Brasil
Visualizer Pix agrupados
Extrato conta corrente
G331020848284106006
02/09/2024 08:51:10
Cliente • Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do 08 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
31/07/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
• .. •
iP
k
\
01/08/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento
01/08/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento
01/08/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento
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Razão Bancário
Erecie de 2024
Filtro: Period() de 01/08/2024 a 31/08/2024
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Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Fonte de RecursoSTN:1501 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fortbe de RecursoSTN:
Conta Contábil: - AplicKtes Financeiras de liquidez Imediata - Uso Gera! (E)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30;38/2024 DEPOS.70 FCLW, DE DAGOIENTO (1.Z.349.225/0(01-37)
Lançamento: 04033238/2024 - Rem'imr 810621/2024 (Recetomen13:3 de receita)
Movimento Saldo
18.103,01
121,46 18.224,47
Total dos Depósitos: 121,46 Total das Retiradas: 0,03
GenSIAP - PMMANGARATIEii
Ficha.
'Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624039-1
62952 Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS -Rendimentos
Fonte de recurso: 16000000 - TRANS PINCIAS FUNDOAFUNDODE RECURS( Ap,caçãc: 300.0228 - Gestão do SUS
*- •
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/08/2024
Apuração dos saidos
Saldo da contabilidade na data 18.224,47
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
54,00
Saldo do extrato bancário na data 18.170,47
Relação dos movimentos não co*CiiiatiOS
Ficha Data Pendfincia Mao IT;
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
tranferencia efetuada a a — 62952 31/07/2024 00057799 maior para funcionarios
Valor
54,00
54,01
LUCIA HELENAROSA
Te`404i
,A60.
i z 1-\.9' 1 3
• • _
. •
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
FMMANGARATIBA Pagina ide I
0609/2024, 08:24
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
,ANGRA DOS REIS, RJ
ICódigo lOperagão rmissão
I 0887 I 0055 06/09/2024
Nome
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
Análise do Perfil do Investidor
r PF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624039-1 144
es/Am olha
00/2024IF01/01
Data da Avaliação
Qtde de Cotas
2.329,988456
0,000000
0,000000
2.329,988456
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
llnicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2024 Cota em: 30/08/2024
I 0,6730 II 5,4470 JJ 8,5818 jJ 7,74639400 J 7,79852400
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço CNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
Mc Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Historic*
ValoremR$
18.049,01C
0,00
\ 0,00
121,46C
0,00
0,00
0,00
18.170,47C
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
(
ft\
..!;• ,
•(
)
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
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pra:ica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
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Prezado (a) Cotista, C ..rarega à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300 11° andar Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 httos://www1.caixa.gov.brlatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exereicio de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Scha: 62954 IConta: 6:2.11.03.1.423 - FMS - FNSCONVENENTE -Investimento IC/C: 001 I 3836-9 I 17641-9 - FMS - FNSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplkac,5o: 300.2124 - Investimento-laiplarit.deAçdes e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
ContaContain!: - Aplicaçeies Flnanceras de UquIdez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/05/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003213/2024 - Receita: 00059812024 (Recebirnerto de receita)
Movimento Saldo
92,85
0,59 03,44
Total dos Depósitos: 0,59 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagina I
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F062954 1 3836-9 1 17641-9 -FMS- FNSCONVENENTE - Investimento
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
FEDERAL - BLOCO DE ES iKISTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS
PUBLICOS DE 5/ODE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de
Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação Financeira:
Sm
Não
v"
Dia /Mes/Ano: 31/08/ 2024
7—
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 93,44
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Cr.' 'Is - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 93,44
Lucia .1-ff fella sa
Su 1•:.-
4
..5r,cwice
TatoUrg e rovicias
75355
Respon . I pela Tesouraria
I Natnrula• Data: 31/08/2024 Assinatura:
I Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contabeis OU ifao guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil
, •laznc/Aa: Data: 31/08/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATI8A Pagina 1
Data Histórico
31/07/2024 SALDO ANTERIOR
30/08/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPre). Comp. ValorOF Quantidade cotas
92,85 72,594251
93,44 72,594251
SALDO ANTERIOR 92,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO \ 0,59
SALDO ATUAL = 93,44
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
72,594251
05/09/2024, 11:59 Banco do Brasil
GOVTIME* Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051152078869009
05/09/2024 11:59:22
Cliente
Agência
Conta
3836-P
17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/07/2024 1,27896811'-
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servlgo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#itemplate/-2Fccnsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATII3A
Razão Bancário
Exe,micio de 20 24
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 62959Conta: 6.2.11..99.0024 - BB - RoyaltiesMinérioSande - Aplicacao IC/C: 001 l 3836-9 J 24602-6 - BB - RoyaltiesMinérioSande
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE ik Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
Fonte de RecursoSTN: 1708 - TRANSFERÈNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO IXERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Apitcaçaes Flnancerras de LiquIdez Imediata - l.15() Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
SaidaAnterior
13/08/2024 PAGAMENTO INSTITLITO PISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00003160/2024 - Pagamento: 001952/2024 (Pagamento)
13/08/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.110/0001-59)
Lançamento: 00003180/2024 - Receita: 000583/2024 (Recebirnentn de receita)
30108/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/000I-37)
Lançamento: 00003215/2024 - Recant: 000600/2024 (Recernento de receita)
30108/2024 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91)
Lançarnenrto 00003242/2024 - Pagamento' 001968/2024 (Pagamento)
Movimento Saldo
603,36
-1.006365,68 -1.00t..162,
1.006.765,68 503,36
3,83 607,19
583,18
Total dos Depósitos: 1.006.769,51 Total das Retiradas; 1.006.789,69
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PAgIna
Exercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R)
LUCLAHELENARpS.
CJ Ça
Te
s
nco
,lcia
Conciliaçao Bancária em 31/08/2024
001 Agéncra: 3836-9 Conta: 24602-6
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancárioagolocalizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos
Pe/Wanda Dodo No Comp
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
62959 30/08/2024 00058993 Tarifa lançada a ralar.
PNMANGARATIBA Página I de 1
Ficha Data
62959
fontetle recurso:
6.2.11.99.0024- BB - RoyaltiesMinérioSande - Aplicaçáo
17080000- TRANSFERENC1A DA UNIÃO REFERENTEit COMP 000.0157 - Royalties -Minério
Conta:
Aplicação:
583,18
0,00
0,00
12,00
0,00
595,18
Valor
12,00
12:00
05/09/2024, 12:01
-3.
vERPGi;
Cliente
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051152078869012
05/09/2024 12:01:41
Agência
Conta
3836-9
24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Mês/ano referência AGOSTO/2024
BB RF Cp Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histáric,o
31/07/2024 SALDO ANTERIOR
13/08/2024 RESGATE
Aplicação 10/04/2024
30/08/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
603,36
Quantidade cotas
471,753891
Valor cota Saldo cotas
12,01 9,365828 1,282321153 462,388063
12,01 9,365828
595,18 462,388063 462,388063
SALDO ANTERIOR 603,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 12,01
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO N 3,83
SALDO ATUAL = 595,18
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Rolm: 62960 IConta: 6.2.02.00.1465 -Piso Enfermagem EMS 1C/C; 001 I 3836-9 I 24800-2 - Piso EnfermagemEMS
Fonte de Recurso: 1605000 istencia financeira da União destinada a Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de RecursoSTN: 1505 - Assistência financeira da União destinada a complementacão ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
02/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002780/2024 - Receita: 00054012024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
0.00
449.631,83 449.531,83
02/08/2024 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -449.631,83 0,00
Lançamento: 00002780/2024 - Receita: 000540/2024 (Recebirnento de receita)
08/08/2024 PAGAMENTO NOVA LOISA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC2UTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -77.480,74 -77.48C,74
Lançamento: 00002781/2024 - Pagamento: 001679/2024 (Pagamento)
30/08/2024 DEPOSITO FOLHA DO PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 77.480,71 0,30
Lançamento: 00003351/2024 - Movimento Bancário: 000030/2024 (Transferencia bancêna)
Total dos Depósitos: 527.112,57 Total das Retiradas: 527.112,57
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Piigina 1
Aplicação:
Bana): 001 Ag:Iricia 3836-9 Conta: 24800-2
Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS
16050000- Assistência financeira da União destinada à comi
62960
Fonte de recurso:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação E3zinCária em 31/08/2024
300.0029 - Outros Convênios Federais
Apuração dos Idos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
r nta, .I0Sa
sup,01,—,w,c!kt_.„. .t-te s
-ratraurx e
C64
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
nr1MANGARATIBA Página Idel
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
08 / 2024
L:;i2024. 12:05 Banco do Brasil
ilIzai Px aorupados
Extrato conta corrente
G336051152078869016
05/09/2024 12:05:38
Cliente - Conta atual
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/07/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/08/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.903.365.000.070 449.631,83 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
01/08/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletrDisponiv 80.101 1.306,10 D
104 0909 00054424780 EDNALUCIAINACIA
'—' 01/08/2024 0000 00000 271 B8-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 448.325,730 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
02/08/2024 0000 14175 983 TEDDevolvida 300.023 2.483,25 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
02/08/2024 0000 14175 983 TEDDevolvida 600.004 1.949,08 C
AUSENC/DIVGNC NA I DENTF DO CPFICNPJ
02/08/2024 0000 14175 983 TEDDevolvida 600.011 2.056,21 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
02/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.918 2.102,98 D
02/08 17:55 ELEACY FERREIRA DA SILVA
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletrDisponiv 80.200 1.877,66 D
237 0886 12394837756 DANILO DE OLIVEIR
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 80.200 2.193,750
237 0886 03869151722 VITORIA OLIVEIRA
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.201 2.797,620
237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.EletrDisponiv 80.201 2.892,38 D
237 0886 11811087728 DEBORA FERREIRA V
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTransflietr.Disponiv 80.201 2.407,48 D
237 1700 08734916709WILLIAM OLIVEIRA
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 80.202 2.595,760
237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr. Disponiv 80.202 3.018,580
237 2490 13337036783 DEBORA LIBERATO D
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletrDisponiv 80.202 1.654,250
237 3899 07330230707 ZILANDA ANGELA DA
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletrDisponiv 80.203 1.498,10 D
237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE
02/08/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.203 3.066,47 D
237 1542 05634781795 DEISE SILVA DOS S
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01/08 THAINARA DE AGUIAR LEITE
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01/08 INGRID PEREIRA MIRANDA
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01/08 VANIA MARIA SOARES ROSA
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01/08 ROSEMARA C SILVA SANTOS
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237 0886 12165919703 MAYRAVARA MELLO
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237 3905 14157821726 MAYZAFONSECASOU
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237 0886 15765218776 MILENA OSCAR MARC
07/08/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.775 855,05 0
237 3899 93116063753 MIRIAM DE LOURDES
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237 0886 01867592746 MONICACRISTINAS
@7 08/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.777 2.905,180
237 0886 10661071731 MONIQUECRISTINA
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855,0(5.Dz
,
-. 5:09i2024. 12:05 Banco do Brasil
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237 0468 11957386762 MONIQUEOLIVEIRA i x. 1 , •
07/08/2024 0000 13105 393 TED Trans/ Eletr.DiTov 80.779 1.826.64
237 3858 14607979732 MONIQUETOSTAGUI
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,
e ,
237 0886 09889600790MUNIQUEDASILVA • ..
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237 0886 12140179757 NATALIACRISTINA
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237 0886 18699980736 NATALIA GENUEL
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237 0886 12182175709 NATALIA VIANNA
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237 1700 07735881754 NATANAELDOMINGOS
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237 0886 17578497774 NATHALIAFIALHOD
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237 0886 08454425705 NELY PLACID() MAGA
07/08/2024 0000 13105 393 TED TranstEletrDisponiv 80.788 855,050
237 0886 20470804793 OSWALDO DE AVILEZ
07/08/2024 0000 13105 393 TED Transf.ElemDisponiv 80.789 1.610,730
237 0886 13706523728 PAMELA COSTA DE A
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237 7526 12528557701 PAULA KARINE DE A
07/08/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eler.r.Disponiv 80.791 1.610,73 D
237 0886 14389013728 PAULA LETICIA GO!
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237 0886 12940337780 POL1ANNE CRUZ BAR
07/08/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 80.793 706,430
237 2606 09265123745PRISCILA CARDOSO
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237 0886 05537642760PRISCILA CARDOSO
07/08/2024 0000 13105 393 TED Transf.Ele.r.Disponiv 80.795 550,37 D
237 0886 10757799795 PRISC1LA CATUCHA
07/08;2024 0000 13105 393 TED Transf.EletrDisponiv 80.796 2.906,18 D
237 0459 09163442744PRISCILA FERREIRA
07/08/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 80.797 855,05 0
237 0886 11980483795 PRISCILLAPIRESS
07/08/2024 0000 13105 393 TED Ti•ansf.Eletr Disponiv 80.798 706,43 0
237 0583 14823401786RAFAEL VARGASMON
07/08/2024 0000 13105 393 TED Translietr.Disporiiv 80.799 560.370
237 0886 12560427737 RAMON LEITE SILVA
07/08/2024 0000 00000 84811esgate Automatic° 1.972 184.802,82 C 0,00 C
BB RFCurto PrazoAutomatic,:
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237 1700 07735881754 NATANA.ELDOMINGOS
08/08/2024 0000 13105 393 TED Tran.q.Eier.r.Disponiv 80.802 855,05 D
237 0886 14140056748 LUCIANA NASC1MENT
08/08/2024 0000 13105 393 TED TranstEIert. Disporiiv 80.803 925,00 D
•itti0;:0autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.huni?v=2.37.1#/templatei-218consultas-2F009-2.bb 32/33
J5/09/2024, 12:05 Banco do Brasil
237 0886 15621186761 ANA CLARA RIBEIRO
08/08/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.804 1.826.64 D
237 0886 15621186761 ANA CLARA RIBEIRO
08/08/2024 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 4.461,74 C 0,30 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/08/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 33/33
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Ficha: 62961 Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS IC/C: 001 3836-9 j 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
Total dos Depósitos: 452.986,42 Total das Retiradas: 1.406.247,74
GeoSIAP - PIMMANGARA718A Pagina 1
Data Documento Docto. Especificação Movimente Saldo
Saldo Anterior 1.238.597,51
02/08/2024 Aplicayao FOLHA CE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 449.631,83 1.688.229,34
Autornatca Lançamento: 00002780/2024 - Recebt 000540/2024 (Recebimento de receita)
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.30 1.636.923,24
Lançamento: 00003023/2024- Pagamento: 001818/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/000l-37) -387.955,99 1.298.967,25
Lançamento: 00003048/2024 - Pagamento: 001843/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -66.118,32 1.232.838,93
Lançamento 00003062/2024 - Pagamento: 001857/2024 (Pagamento)
02/03,2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -53.180,69 1.179.658,24
Lançamento: 00003066/2024 - Pagamento: 001861/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -354.455,23 825.203,01
Lançamento 00003093/2024 - Pagamento: 001838/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -93.996,78 731.206,23
Lançamento: 00003094/2024 - Pagamento: 001889/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.906,18 728.300,05
Lançamento: 00003095/2024 - Pagamento: 001890/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.610,73 726.689,32
Lançamento: 00003096/2024 - Pagamento: 001891/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -66.975,68 659.713,54
Lançamento: 00003097/2024 - Pagamento: 001892/2024 (Pagamento)
02/08/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -270.613,09 389.100,55
Lançamento: 00003098/2024 - Pagamento: 001893/2024 (Pagamento)
02/08/2024 pEnsito PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -241,61 388.858,94
AumENTÍCIA Lançamento: 00003099/2024 - Pagamento: 001894/2024 (Pagamento)
02/080024 FOLHA RANA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37; -29.396,60 359.462,34
Lançamento: 00003100/2024 - Pagamento: 001895/2024 (Pagamento)
30/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.354,59 362.816,93
Lançamento: 00003216/2024 - Recesia: 000601/2024 (Recebimento de receita)
30/0812024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -77.480,74 285.338,19
Lançamento: 00003351/2024 - Movimento Bancário: 000030/2024 (Trartsferência bancária)
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Fonte de Recurso: 16050000- Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de Recurso STN: 1605 - Assistèrtcia financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçties Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
'etitritir 001 Agência: 3836-9 Conta: 24800-2
C2961 Conta. 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS
recurs(); - A7ianance ra a Unoão destmada a comr Aplicação: 300.0029 - Outros Convimiós federais
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp.Histórico Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
concar* Bancária em 31/08/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo clo extrato bancário na data
285.336,19
0,00
0,00
73.842,45
0,00
359.178,64
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
62961 30/08/2024 00059237
73.842,45
73.842,45
LUCIA HELitr Fr
e
sita ÇS
Dicia44.‘ or, ivancps 9.02' e
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R)
PMMANGARATIBA P6gine 1 de 1
G336051152078869013
05/09/2024 12:02:12
05/09/2024, 12:02 Banco do Brasil
Investiment: Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
Mês/ano referência AGOSTO/2024
BB RF CP Automático - CNN.: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 1.238.597,51 968.435,017377
01/08/2024 APLICAÇÃO 448.325,73 350.434,550093 1,279342262 1.318.869,567470
0208/2024 RESGATE 542.895,73 424.232,799444 1,279711825 894.636,768026
Aplicação 03/05/2024 348.733,90 272.509,715057
Aplicação 03/06/2024 194.161,83 151.723,084387
05/08/2024 RESGATE 315.834,48 246.729,777284 1,280082540 647.906,990742
Aplicação 03/06/2024 248.601,25 194.207,202918
Aplicação 02/07/2024 67.233,23 52.522,574366
06/08/2024 RESGATE 283.104,42 221.096,924737 1,280453902 426.810,066005
Aplicação 02/07/2024 283.104,42 221.096,924737
07/08/2024 RESGATE 184.802,82 144.284,081051 1,280826122 282.525,984954
Aplicação 02/07/2021 97.823,76 76.375,515912
Aplicação 01/08/2024 86.979,06 67.908,565139
08/08/2024 RESGATE 4.461,74 3.482,472262 1,281199006 279.043,512692
Aplicação 01/08/2024 4.461,74 3.482,472262
30/08/2024 SALDO ATUAL 359.178,64 279.043,512692 279.043,512692
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.238.597,51
APLICAÇÕES (+) 448.325,73
RESGATES (-) 1.331.099,19
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.354,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO • 3.354,59
SALDO ATUAL = 359.178,64
Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903
Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 57725 Conta: 6.2.02.00.1214 - CEE -INVESTSUS. C/C 0624037-5 1C/C: 104 1 887-0 1 0624037-5 - InvestSUS
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EKERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
Gcc.SP P - PN'IMANGAR.671aA ,
ditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)
Débitos - Anexo 1(B)
0,00
0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 104
Conta Bancaria: F057725 I 887-0 1 0624037-5 - C'EF -INVESTSUS. C/C 0624037-5
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS. RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
Nào
II
.7
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
i tlome: Responsáve T souraria
1--
I Mat: h.-
'
Lila: I Data: 31/08/2024 Assinaturz: '--
I Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
icontábeis OU njo guardam paridade com o constante nos registros contitheis, conforme apontado
lea, Notas Explicativas. ResponsávelcabSetor Contabil
1
I ¡Nome:
I Na tricula :
,
Data: 31/08/2024 Assinatura: _1
.GeoSIAP • PMMANGARATIBA Página 1
11/09/2024, 14:43 GovConta Caixa
CAE" A
Extrato das Contas Individuais
.7m do Extrato:
;.-'ovConta CAIXA:
Referência:
Nome:
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624037-5
R) 330260 FMSINVSUSINVESTSUS
de: 01/08/2024 até: 30/08/2024
Mov Nr, Doc.Histárico
01/08/2024 SALDO TOTAL
02/08/2024 SALDO TOTAL
05/08/2024 SALDO TOTAL
06/08/2024 SALDO TOTAL
07/08/2024 SALDO TOTAL
08/08/2024 SALDO TOTAL
09/08/2024 SALDO TOTAL
12/08/2024 SALDO TOTAL
13/08/2024 409600 RESGATE
.13/08/2024 102872 ENVIOTED
'1'3/08/2024 SALDO TOTAL
14/08/2024 SALDO TOTAL
15/08/2024 SALDO TOTAL
16/08/2024 SALDO TOTAL
19/08/2024 SALDO TOTAL
20/08/2024 SALDO TOTAL
21/08/2024 SALDO TOTAL
22/08/2024 SALDO TOTAL
23/08/2024 SALDO TOTAL
26/08/2024 SALDO TOTAL
27/08/2024 SALDO TOTAL
28/08/2024 SALDO TOTAL
29/08/2024 SALDO TOTAL
30/08/2024 SALDO FINAL
r
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.262,57C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.262,57C
1.262,57D
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
taAPRIMIR FECHAR
https:figovconta.caixa.gov.brisigoviextrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 50933 Conta: 6.2.02.00.1189-Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/ 10.081-1 IC/C: 237 I 886-0 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300,2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta ContAbil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Barcos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
5.35
.0.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pina 1
,C,11C1' .(14-:-,041.4.14005
(slac
Response pela Tesouraria
Assinatura:
Assinatura:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
N1ANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
Conta Bancária: F050933 I 886-0 I 10081-1 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
,./ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
1
1Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 5,35
Débitos - Anexo I (B) 0,00
iitos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + 13 - C) 5,35
Ma tricula
Nome:
Data: 31/08/2024
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registlos
contabeis Ou não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
Nonui:
1-ta tricula: I Data: 31/08/2024
Responsavel peio Setor ContAbil
CleoSIAP - PMMANGASATIBA Página 1
tanco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.briibpjsei/imprimirPopup.jst
bradesco
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP): 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h28
Agência: 886 I Conta: 0010081-1
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 85.459,85 Total R$ 5,35
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 85.459,85 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 85.454,50
Conta-Corrente 5,35 Total 85.454,50
FIC FI CP P. Público 85.454,50 ** Investi-nento com BakaAutomata
Os dados acimatern como base 04/09/2024 as 09h28 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
04/09/2024 09:2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Period() de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 50941 I Conta: 6.2.11.03.1314 - Iliradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicar,50: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
ContaConti bil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financetras de Liquidez Imediata - Liso Geral (F)
Data
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
863.074,89
02/08/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003354/2024 - Movimento Bancário: 000031/2024 (Trans(enencia bancária)
-79.487,65 783.587,24
12/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00063012/2024 - Receia: 000561/2024 (Recebimento de receita)
101.517,60 885.104,34
13/08/2024 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LTDA (32302.944/0001-00)
Lançamento: 00003150/2024 - Pagamento: 001942/2024 (Pagamento)
-41.095,24 844.009,60
13/08/2024 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.3100001-59)
Lançamento: 00003151/2424- Pagamento: 001943/2024 (Pagamento)
-2.190,58 841.310,02
13/00/ 2024 IRRE PREFEITJRA MUNICIPAL MANGARATIHA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 000031542024 - Pagamento: 001944/2024 (Pagamento)
-52.5,73 841.293,29
28/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003190/2024- Receia: 000592/2024 (Recebimento de receita)
21.781,60 863.074,59
30/08/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003222/2024 - Recesla: 00060712024 (Recebirnerto de receita)
5.984,77 869.059,66
Total dos Depósitos: 129.283,97 Total das Retiradas: 123.299,20
GeoS1AP - PMMANGARATISA P-àgirla 1
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
60941
Apfica0o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta: 6.2.11.03.1314-Elradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
869.059,66
0,00
0,00
6.820,07
0,00
875.879,73
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos náo conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
6.820,07
6.820,07
03 - Depósitos do extrato bancarin não localizados na contabilidade
50941 30/08/2024 00059242
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
LUCIA HEI,ENA_NSA
jj1
TgAtisk:A t A.
.
rcps
‘t•,-;7.5;)
Conciliação Bancária em 31/08/2024
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
PNIMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Conta: 10080-3
kradescoSIA haps://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjsei/im prim irPopup. js I
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010080-3
03/09/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2024 a 31/08/2024
31/07/2024 - 2,1459832
30/08/2024 - 2,1607473
+0,69%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
709.025,15 405.359,63359
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
869.894,96 160.869,81
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 709.025,15 405.359,63359 875.879,73 166.854,58
IOF - IRRF (R$) -
05/09/2024 II:
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- \, 5.984,77
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Inforrnações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 3383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendi-nento de segunda a sexta-feira, das 8h as 1.8h, exceto feriados.
2 of 2 05/09/2024 11:4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Fiche: 62944 Conte: 6.2.02.00.1222 - B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 001 I 3836-9 I 94891-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplIcayao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movnento - Damas Contas
Data Documento Docto. EspecificacSo
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSTAP - PMMANGARATIBA P4gina 1
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
i Conta Bancaria: F062944 I 3836-9 I 194891-0 - B. do Brasil -FMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
D s,n,
V Nac,
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 0,00
Débitos - Anexo I (B) 0,00
itos - Anexo II (C)
.... ,
Í..
I
1
0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)
i
0,00
lf?
LUC
1,01144` -.7135.5
Nome: Responsave a Tesouraria
Matricula: Data: 31/08;2024
54
.,
Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU no guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsavel pelo Setor Contabil
1
Nome:
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
GaoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
(10Sa-
..r.:)2024. 10:40 Banco do Brasil
arRixagrupados
Extrato conta corrente
G334051011592988129
05/09/2024 10:39:53
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19489-1 RJ 330‘.0./FMS INVESTSUS
Período do 08 /2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
12/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
16/08/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.488 9.706,15 C
16/08 09:50 RJ 330260FMSCUSTEIO SU
16/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 9.706,15 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/08/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https //autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
iv...)
Razão Bancário
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Ficha: 62958 Conta: 6.2.02.00.1459 - BB -RoyaltiesMinérioSande IC/C: 001 1 3836-9 I 24602-6 - BB-RoyaltiesMinério Saúde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ik Aplicação: 000.0157 -Royalties- Mir.erin
Fonte de RecursoSTN:1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIA-0 REFERENTE A, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta MovIrnento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PP1MANGARATI8A P4glaa
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 0,00
Débitos - Anexo I (B)
éditos - Anexo 11(C)
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)
0,00
0,00
0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F062958 I 3836-9 1 24602-6 - BB -RoyaltiesMinério Saúde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
MINERAIS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
sim
,./ Nbo
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024
, Nome: ' 3-'''' Responses esouraria 10:01:14.,. i
liatricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável peloGaborContábil
Nome:
Matricula: Data: 31/08/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
05/09/2024, 12:04 Banco do Brasil
Visualizat PIX agrupados
Extrato conta corrente
G336051152078869015
05/09/2024 12:04:19
Clients- Conta atual
Agtncia 3836-9
Conta corrente 24602-6ROYALTIESMINERIO SAUDE
Period°do 08 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histdrico Documento Valor R$ Saldo
10/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior G.00
13/08/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553,836.000.019.298 1.006.765,69 C
13/08 16:26ROYALTIESDE MINERIO
13/08/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletrDisponiv 81.301 1.006.765,680
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
13/08/2024 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 822.261.100.035.809 12,01 0
Cobrança referente 13/08/2024
13/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1201, C 0,00 C
BB RE Curto Prazo Automático
31/08/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1