Sua Excel8ncia o Senhor
1Zenato José Pereira
Peesidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
1.tzitti
2.4
Pres ente
do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratilv
Secretaria Muniolpal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFICIO Nu 1360. SMASH/2O24.
Mangaratiba, 12 de Novembro de
fc"oltur4t
t
VetNANDO';'ARAT)DOS
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistpoia Social e Direitos Humanos,
Excelentlssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar Conciliações eBair,-:vta '.\
Rinanceiro desta secretaria referente aomsde Outubro de 2024,
'10‘
Ati4tWiW.4141Cila.,
1,464.!miirMs 4i44141404
WNW. 13‘15 umob
Data: 1.3/11/20014161:67-0300
vigifigue mhttPaVi*IciaMti,smi.10
DANiEL DO 6 SANTOS
SECkETARIO DE ASSISANCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
RugtgthhtteltchOrgidla dii4)0191,9tekitotrokti bilkj Ri
c .0:11W0010-rer.Rhi)(2217)0780461009
g.
En.
Exercicio de 2024
=
CAIXA DA CASSA
Despesas Orçamentárias
Transferencias Concedidas
Despesas Extra Orgamentérias
Pagamento de Restos a Pagar
186.271,93
0,00
0,00
0,00
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
1.527.753,33
1.263.803,61
0,00
1.263.803,61
2.791.556,94
BALANCETE DA DESPESA
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
186.271,93
94.843,14
0,00
281.115,07
1.341.481,40
186.271,93
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIboWediente para leitura
fain!
Data: 01/10/2024 a 31/10/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 72.532,46
TranSferencias Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 72.532,46
Retiradas Bancárias 208.582,61
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 281.115,07
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 1.630.100,99
Receitas do Período 72.532,46
Total das Receitas 1.702.633,45
Saldo Inicial do Exercício 1.088.923,49
Tesouraria 0,00
Bancos 1.088.923,49
Total do Balancete da Receita 2.791.556,94
Boletim de Caixa
movimentação das Contas de Caixa eSamos
6=1 '
Conta Anterior Depósitos Retiradas MIMEPendente Disponivel
CONTAS BANCARIAS 1.377.543,08 94.843,14 208.582,61 1.263.803,61 0,00 1.263.803,61
15000000 - RECURSOS nrko VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 358.366,64 53.152,85 161.452,16 250.067,33 0,00 250.067,33
CORRENTE
000.0001 - GERAL 358.366,64 53.152,85 161.452,16 250.067,33 0,00 250.067,33'
5101', 0011383-6118537-X BB - MAC FNAS 18537-X 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 0011383-6118537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 1.1.1.1.1.50 41.146,30 12.998,10 18.810,68 35.333,72 0,00 35.333,72
59765 0011383-61203904 BES - COVID-19 -A00 C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383-6120390-4 BB - COV1D-19 - ACO - APLICACAO C/C 1.1.1.1.1.50 1.588,79 10,97 0,00 1.599,76 0,00 1.599,76
203904
5.9%8- 0011383-6120391-2 BB - COVID-19 -890 -C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660
59766 0011383-6120391-2 88 - COV10-19 - EM • APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 11.030,21 76,17 0,00 11.106,38 0,00 11.106,38
20391-2
50232,.. 00113836-9117145-x BB - PS8 FNAS APUC 1.1.1:1.1.50 41.918,22 11.609,63 36.400,07 17.127,78 0,00 17.127,78
52233 00113836-9117145-X BB - PSEIFNAS 1.1.1.1142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X38369117141-7 BB • GBFFNAS 11.111.02 0,00 0,00 0,00 0,00 040 040
(51 'óÓ1I3036-9I17141-7 BB • GBFFNAS APL1C 1.11.1.1.50 56.200,52 23.948,04 0,00 80.148,56 0,00 80.148,56
7'‘` .00113836-9117142-5 SB- GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS APL1C 1.1.1.1.1.50 78,30 0,54 0,00 78,84 0,00 78,84
54889 00113836-9117975-2 8.8.- Criança Feliz c/c 17.975-2 111.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54896 00113836-9117975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59.7743' " 60113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' ' 0,0i3
59779 00113836-9120530-3 BB • EMENDA PA8L1272/16 C/C APLIC ( 1.1.1.1.1.50 33,79 0,24 0,00 34,03 0,00 34,03
20530-3
5.217-,..36' 0011729-3117138,7 BB • ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
52239 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB APL1C 1.1.1.1.1.50 63,29 0,44 0,00 63,73 0,00 63,73
52235 0011729-3117139-5 BB - BPC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
•.,,
52238 0011729-3117139-5 BB - BPC Escola APL1C 1.1.1.1.1.50 19,41 0,15 0,00 19,56 0,00 19,56
52237 0011729-3117140-9 BB - AEPETI 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240. 0011729-3117140-9 88- ASPETO APL1C 1.1.1.1.1.50 372,51 2,57 0,00 375,08 0,00 375,08
50086 23710886-9114105-4 Eiradesco - PSB 1.1.1.1.1.02 140 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50368, 23710886-9114105-4 Bradesco - P58 APL1C 1.1.1.1.1.50 94.388,05 3.916,43 56.034,78 42.269,70 0,00 42.269,70
50887-1 23710886-9114106-7 Bradesco - PSE I.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 400 1,00
,g6049 23710856-9114109-7 Bradesco- PSE APLIC 1.1.1.1.1.50 111.525,25 589,57 50.206,63 61.908,19 0,00 61.908,19
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEMENTES DO 5.591,15 15.998,61 0,00 21.589,76 0,00 21.589,76
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174 - FNAS 5.591,15 15.998,61 0,00 21.589,76 0,00 21.589,76
59804 00113836-9126828-3 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.50 5.591,15 15.998,61 0,00 21.589,76 0,00 21.589,76
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 42.035,38 290,29 0,00 42.325,67 0,00 42.325,67
SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174 - FNAS 42.035,38 290,29 0,00 42.325,67 0,00 42.325,67
P(IMANGARATIBA PAgina 1 do 2
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
LUCIA HELENAROSA
1, LM (Y osa
iJl
(";u7ortowe Mnancsas 6Inte
-r"55
Cont
QROGERIO CATRO COSTA
Condor
CRC: 057096-03/R3
or
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 20 24
Data: 01/10/2024 a 31/10/2024
99795 00113836-9123225-4 IGO - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59796 00113836-91232254 IGO • Programa Auxilio Brasil 11.1.1.1.50 41.933,48 289,59 0,00 42.223,07 0,00 42.223,07
59791 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.50 101,90 0,70 0,00 102,60 0,00 102,60
00113836-9126828-3 Programa Criança Feliz 1.1.1.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A 474,05 3,27 0,00 477,32 0,00 477,32
A574STÉNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7116- OUTROS CONvENIOS FEDERAIS 474,05 3,27 0,00 477,32 0,00 477,32
59793 00113836-9129987-4 ESTRUTURAC,A0 DO SUAS •SIGN-FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59794 00113836-91249874 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS -SIGN- FMAS 1.1.1.1.1.50 474,05 3,27 0,00 477,32 0,00 477,32
16653110 - Transferências de Convenlos e Instrumentos Congêneres vinculados 375.963,97 21.288,34 47.130,45 350.121,86 0,00 350.121,86
Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 373.815,42 21.273,50 47.130,45 347.958,47 0,00 347.958,47
59797 00113836-9125536-X Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54i94 00113836-9125536•X Aplicação 1.1.1.1.1.50 213.854,13 1.976,85 0,00 215.330,98 0,00 215.330,98
59001 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59802 0(1113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1,1.1.1.50 88.062,78 19.300,13 47.130,45 60.232,96 0,00 60.232,46
59799 00113836.9125535-1 Emenda Parlamentar IndividualWAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
59800 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 71.898,51 996,52 0,00 72.395,03 0,00 72.395,03
400.7174 - FNAS 2.148,55 14,84 0,00 2.163,39 0,00 2.163,39
59789 00113836-9124553-4 Emenda ParlamentarIndividualsFMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
59790 00113836-9124553-4 Emenda Patlamentar Individuais FMAS 1.1.1.1.1.50 2.198,55 14,84 0,00 2.163,39 0,00 2.163,39
Aplicação
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIOCORRENTE 595.111,89 4.109,78 0,00 599.221,67 0,00 599.221,67
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 595.111,89 4.109,78 0,00 599.221,67 0,00 599.221,67
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlaineritar FMAS-2 - Aplicação 111.1.1.50 119.062,59 822,24 0,00 119.884,83 0,00 119.889,83
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 •• 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação 11.1.1.1.50 238.125,19 1.644,46 0,00 239.769,65 0,00 239.769,65
59780 00113836-91236694 Emenda Pariamentar FMAS-1 1.11.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59784 00113836-91236694 Emenda Pariamentar FlAS-1 Aplicação 118.861,52 820.84 0,00 119.682,36 0,00 119.682,36
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oslo
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 119.062,59 822,24 0,00 119.884,83 0,00 119.884,83
Total 1.377543,05 94 843.1.4 208.582,61 5.263.803,61 0,00 1.263.803,61
.) castro Cost(' :
PMMANGARATIBA Página 2 de 2
471.338,84 521.655,72
95.975,74 124.767,62
95.975,74 124.767,62
95.975,74 124.767,62
95.975,74 124.767,62
28.791,88
21.085,77
21.085,77
2.721,66
4.429,04
555,41
95.975,74 95.975,74
9.776,91 9.776,91
86.168,05 86.168,05
30,78 30,78
375.363,10 396.888,10
375.363,10 396.888,10
237.895,11 259.420,11
237.895,11 259.420,11
237.895,11 259.420,11
80.393,52 80.393,52
38,33 38,33
0,59 0,59
6.472,47 6.472,47
1.869,09 1.869,09
149.121,11 149.121,11
21.525,00
137.467,99 137.467,99
137.967,99 137.467,99
137.467,99 137.467,99
137.467,99 137.467,99
72.532,46 1.702.633,45
8.876,72 95.536,97
8.876,72 95.536,97
8.876,72 95.536,97
8.876,72 95.536,97
8.876,72 95.536,97
6.587,68 48.980,27
6.587,68 41.471,03
7.509,24
993,45 18.481,20
1.006,00 11.760,15
289,59 16.315,35
63.655,74 1.607.096,48
63.655,74 1.286.119,48
63.655,74 1.168.792,47
63.655,74 1.168.792,47
63.655,74 1.168.792,47
23.468,54 126.736,43
0,38
0,13
11.440,00 11.440,00
2,23
12.787,20 123.009,31
850.000,00
36.078,99
15.960,00 21.525,00
117.327,01
117.327,01
117.327,01
117.327,01
320.977,00
320.977,00
320.977,00
320.977,00
320.977,00
APURAÇÃO
APRRECADÂR
29.230,65
29.230,65
29.230,65
29.230,65
95.975,74
9.776,91
86.168,05
30,78
37,95
0,46
1.866,86
26.111,80
20.140,98
20 .140,98
20.140,98
20.140,98
400.7116
400.7116
400.7174
400.7113
400.7174
400.7116
400.7174
400.7113
400.7162
400.7169
400.7173
400.7170
400.7174
400.7172
400.7174
400.7116
400.7174
400.7174
400.7116
400.711
471338,84 521.655,72 72532,46 1.702.633,45
Pagina 1 de 5
wvisAo
tt-fliA1.12ADA
ARRECADAÇÃO
PERtODO AaJMUL.ADA
05DIGO
APLIC ARREC. A MAIOR
1.180.977,73
66.745,09
27.894,50
20.385,26
7.509,24
15.759,54
7 331,11
15.759,94
1.210.208,38
889.231,38
909.372,36
909372,36
909372,36
46342,91
4.967,53
850.000,00
36.078,99
320.977,00
320.977,00
320.977,00
320.977,00
320 977,00
W9gério C tro Costa
C
CRC: Q D96/03
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIPS
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Personalizado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
_ .
cániGn DESCRIÇÃO TIPO
DED
1 Receites Correntes
1.3 Receita Patrimonial
1.3.2 Valores Mobiliários
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1.3.2.1.01.0.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas pariament
18 1.3.2.1.01.0.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament 16653110
12 1.3.2.1.01.0.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament 17003110
13 1.3.2.1.01.0.1.59 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 16600000
14 1.3.2.1.01.0.1.60 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16010000
15 1.3.2.1.01.0.1.70 Remuneração de Depósitos Bancários - IGD - Programa Auxilio Brasil 16600000
1.3.2.1.01.0.3 Remuneração de Depósitos Bancários - Divida Ativa
1 1.3.2.1.01.0.3.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de emenc 17003110
2 1.3.2.1.01.0.3.02 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 16600000
3 1.3.2.1.01.0.3.03 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16610000
1.7 Transferência Correntes
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS
1.7.1.6.50.0.1 Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal
4 1.7.1.6.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — IGDSUAS 16600000
5 1.7.1.6.50.0.1.02 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 16600000
6 1.7.1.6.50.0.1.03 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000
7 1.7.1.6.50.0.1.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assisténcia Social - SCFV 16600000
8 1.7.1.6.50.0.1.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC- I 16600000
9 1.7.1.6.50.0.1.06 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 16600000
10 1.7.1.6.50.0.1.07 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Pf MC 16600000
17 1.7.1.6.50.0.1.08 Emendas Parlamentares Individuais FMAS 16653110
16 1.7.1.6.50.0.1.09 IGD - Programa Auxilio Brasd 16600000
20 1.7.1.6.50.0.1.10 Programa Criança feliz 16600000
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim
11 1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16650000
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
19 1.7.2.9.51.0.1.01 PAIF ESTADUAL 16610000
461.561,93 1.846.271,24
461.561,93 1.846.271,24
461.561,93 1.846.271,24
263.692,26 1.677.393,73
MACAO
INICIAL rrwas EMPENHADO sektopo
6.572,00
6.572,00
6.572,00
2.072,00
2.072,00
2.072,00
2.072,00
2.072,00
39.610,68
39.610,68
39.610,68
39.610,68
10.000,00
10.000,00
19.610,68
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
10.00000
• \ 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
DESPESAS ORÇAMENT•RIAS
182.140,48 20.000,00
182.140,48 20.000,00
182340,48 20.000,00
50.000,00
132.140,48 20.000,00
30,78 335.697,90
30,78 335.697,90
30,78 335.697,90
30,78 335.697,90
81.521,00 448.865,85
81.521,00 948.865,85
81.521,00 448.865,85
20.000,00 110.572,37
24,33 10.500,00
61.496,67 327.793,48
850.000,00
850.000,00
850.000,00
357.000,00
200.000,00
293.000,00
22.829,98
22.829,98
22.829,98
22.829,98
DE-93110:a
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS
16020000 -TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER
FA. STN:1.602.0000 I CO.: 0000
100.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
23 3.3.90.30.00- Material de Consumo
16600000 -TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAL
FA. STN: 1.660.0000
400.7174- FNAS
1 3.3.90.30.00- Material de Consumo
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
16610000 -TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
FA. STN:1.661.0000
100.7113 - PAIF ESTADUAL
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
16659090- TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA
FA. STN:1.665.0000
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
3 3.3.9030.00 - Material de COTISUMO
5 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
16653110 -Transferências de Convênios e Instrumentos Congéneres vinculados a Assistência Social
F.R. STN:1.665.0000
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
19 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
20 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
21 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
26020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER
FA. STN:2.602.0000
400.7116- OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
18 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
22 3.3.90.43.00- Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAL
FA. STN:1.660.0000
400.7174 - FNAS
7 3.3.90.30.00- Material de Consumo
8 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
9 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalizar,So de Unidade de Acolhimento
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAL
FA. SW1.660.0000
400.7174 - FNAS
10 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa loridica
A420MULADO 001)0 .ACU4JLAO PERiODO 40.1MULADO LIQUIDADO hiko :Atm.
1.493.373,70 160.052,85 1.471.845,88 186.271,93 1.443.061,55 28.784,33 21327,82
1.493373,70 160.052,85 1.471.845,88 186.271,93 1.443.061,55 28.784,33 21.527,82
1.493373,70 160.052,85 1.471.845,88 186.271,93 1.443.06135 7.8.784,33 21.527,82
1.154.913,08 96.842,10 1.139395,66 123.061,18 1.137.323,66 2.072,00 15.517,42
202.190,48 194.140,45 194.140,45 8.000,03
202.140,48 194.140,45 194.140,45 8.000,03
202.140,48 194.140,45 194.140,45 8.000,03
50.000,00 50.000,00 50.000,00
152.140,48 144.140,45 144.140,45 8.000,03
303.436,49 69.950,33 303.436,49 94.711,41 303.436,49
303.436,49 69.950,33 303.436,49 94.741,41 303.436,49
303.436,49 69.950,33 303.436,49 94.741,41 303.436,49
303.436,49 69.950,33 303.436,49 94.741,41 303.436,49
137.933,86 137.933,17 137.933,17 0,69
137.933,86 137.933,17 137.933,17 0,69
137.933,86 137.933,17 137.933,17 0,69
127.433,86 127.433,17 127.433,17 0,69
10.500,00 10.500,00 10.500,00
996.602,27 26.891,77 492.585,57 28.319,77 490.513,57 2.072,00 4.016,70
496.602,27 26.891,77 492.585,57 28.319,77 490.513,57 2.072,00 4.016,70
496.602,27 26.891,77 492.585,57 28.319,77 490.513,57 2.072,00 4.016,70
296.602,27 2.072,00 296.602,27 294.530,27 2.072,00
200.000,00 24.819,77 195.983,30 28.319,77 195.983,30 4.016,70
14.799,98 11.299,98 11.299,98 3.500,00
14.799,98 11.299,98 11.299,98 3.500,00
14.799,98 11299,98 11.299,98 3.500,00
14.799,98 11.299,98 11.299,98 3.500,00
29.610,68 18.810,68 29.610,68 18.810,68 28.810,68 800,00
29.610,68 18.810,68 29.610,68 18.810,68 28.810,68 800,00
29.610,68 18.810,68 29.610,68 18.810,68 28.810,68 800,00
29.610,68 18.810,68 29.610,68 18.810,68 28.810,68 800,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
19.610,68 18.810,68 19.610,68 18.810,68 18.810,68 800,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00
PIPENHADO LI<PIDADO PAGO A PAGAR• FRIA
GeOSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado PSigina 2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO axacAo PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO UWIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERIODO ACUKRADO PERÍODO LADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃouQuin.
08.244.0017.2082- Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 42.312,00 179.377,51 4.500,00 204.156,28 44.400,07 198.645,88 44.400,07 172.733,55 29.912,33 5.510,40
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 42.312,00 125.661,36 4.500.00 150.503,68 36.400,07 146.003,28 36.400,07 120.090,95 25.912,33 4.500,40
F.R. STN:1.660.0000 42.312,00 125.661,36 4.500,00 150.503,68 36.400,07 146.003,28 36.900,07 120.090,95 25.912,33 4.500,40
400.7174 - FNAS 42.312,00 125.661,36 4.500,00 150.503,68 36.400,07 146.003,28 36.400,07 120.090,95 25.912,33 4.500,40
12 3.190.30.60 - Material de Consumo 21.156,00 42.161,36 1.000,00 48.291,21 47.290,81 47.290,81 1.000,40
13 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica 21356,00 83.500,00 3.500,00 102.212,47 36.400,07 98.712,47 36.400,07 72.800,14 25.912,33 3.500,00
16610000 -TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - P 53.716,15 53.652,60 8.000,00 52.642,60 8.000.00 52.642,60 1.010,00
F.R. STN:1.661.0000 53.716,15 53.652,60 8.000,00 52.642,60 8.030,00 52.642,60 1.010,00
400.7113 -PAN'. ESTADUAL 53.716,15 53.652,60 8.000,00 52.642,60 8.000,00 52.642,60 1.010,00
16 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 53.704,00 53.640,45 8.000,00 52.630,45 8.000.00 52.630,45 1.010,00
17 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 12,15 12,15 12,15 12,15
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 55.946,99 -10.500,00 44.693,66 44.193,66 44.193,66 500,00
16650000- TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 55.946,93 -10.500,00 44.693,66 44.193,66 44.193,66 500,00
F.R. STN:1.665.0000 55.946,99 -11500,00 44.693,66 44.193,66 44.193,66 500,00
900.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 55.946,99 -11500.o0 44.693,66 44.193,66 44.193,66 500,00
14 3.3.9030.00 - Material de Consumo 35.996,98 9.000,00 44.693,66 44.193,66 44.193,66 500,00
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,01 -19.500,03
TOTAL DAS DESPESASOIKAMENTARIAS 461 561,93 1.646 271,24 6.572,00 1493.373,70 1E4.052.85 1.471 845,15 1,A.271 1 44 9 29 21.57.7,42
GeOSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
FICHA nEscRto-o CÓDIGO
API1C.
PREVISÃO DESPESA
INIQAL ATUALIZADA pad° oo
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
APURAÇÃO
ArLUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
84.691,78
84.691,78
84.691,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
•••
ftério Ca4tro Costa
Con (r
CRC: Q= 94E/03
t•-:J
POPOq
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA OKAMENTARIAS 84.691.78
GeoSIAP - PMMANGARAI1BA - Personalizado Página 4 de 5
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
TOTAL GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
1.630.100,99 72.532,46 1.702.633,45 Total da Despesa 1.341.481,40 186.271,93 1.527353,33
1.630.100,99 72.532,46 1.702.633,45 Despesas Orçamentárias 1.256.789,62 186.271,93 1.443.061,55
0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 84.691,78 0,00 84.691,78
1.088.923,49 1.263.803,61
1.088.923,49 Banco 1.263.803,61
296.825,94 Recurso Disponível 250.067,33
0,00 Comum/Movimento 0,00
296.825,94 Comum/Movimento 250.067,33
792.097,55 Recurso Aplicado 1.013.736,28
792.097,55 Comum/Movimento 1.013.736,28
2.791.556,94TOTAL GERAL 2.791.556,94
W9gério Cas ro Cos
Con or
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
Dan ,ztos
ecretario Mu As6istencia
Social e Direi lumanos
Cód.. 09
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2024
Filtro: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
REcEnAs DESPESAS
cõoiso DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO ODIC() DESCItICAO AtrrefuOR PERÍOIM) ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 1.630.100,99 72.532,46 1.702.633,45 DESPESAS ORCAMENTARIAS 1.256.789,62 186.271.93 1.443.061,5S
1 Receitas Correntes 1.630.100,99 72.532,46 1.702.633,45 08 Assistênda Social 1.256.789,62 186.271,93 1.443.061,55
1.3 Receita Patrimonial 86.660,25 8.876,72 95.536,97
1.7 Transferência Correntes 1.543.440,74 63.655,74 1.607.096,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 84.691,78 0,00 84.691,78
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 84.691,78 0,00 84.691,78
2023 Restos a Pagar de 2023 84.691,78 0,00 84.691,78
DISPONIBILIDADES 1.088.923,49 DISPONIBILIDADES 1.263.803,61
Banco 1.088.923,49 Banco 1.263.803,61
Recurso Disponível 296.825,94 Recurso Disponível 250.067,33
Recurso Aplicado 792.097,55 Recurso Aplicado 1.013.736,28
TOTAL GERAL 2.791.556,94 TOTAL GERAL 2.791.556 94
RogérioC ro Costa
C
CRC:
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
1AP
Rogério Cas ro Co::
Co or
g .0 ir_2
ended IdeI INMAIT,AAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/10/2024 a 31/10/2024
[aortic. de 2023
Ordenn da Pagamento
cont. Rears*
Credo, Empenho Ertraortamenteria Liguldaglo
22==.1111111=111.1=11 tinter° Percale N6Udelf0 =Ill Pamela Pego onta •. Fonte Recurso • Foote Recurs* SYN Od. Aoticagiso
FOODCHEF ALIMENTOS LIDA 60 2024 69 2024 24.791,08 2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16610000 1.661.0000 400.7113
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOMENS CE AMANHA-AEDHA 59 2024 68 2024 3.500,00 2033903900 -CS,5os Serviços de Terceiros -
Pessoa luridca 16653110 1.665.0000 400.7116
RIACHO COCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇA0 LIDA 68 2024 75 2024 47,273,91 2 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 16610000 1.661.0000 400.7113
FOODCMEE ALIMENTOS LTDA 67 2024 74 2024 22 676,42 2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16610000 1.661.0000 400.7113
LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LIDA 65 2024 71 2024 1.000,00
16p
3.3.9
.
03
3
9
0
.10
,c
-Outros Serviços de Terceiros 16610000 1.661.0M 400.7113
LACE EMERGENCIAS MEDICAS LIDA 63 2024 70 2024 14.826,52 3.3.90.30,00' Cutros Serviços de Terceros -
2°PessoaJuridic, 16653110 1.665.0000 400.7116
LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LIDA 66 2024 73 2024 9.993,25
2o33903908 - Outras Serviços de Tenreiros'
Pessoa 16653110 1.665.0000 400.7116
tEFE EMERGENCIAS MEDICAS LIDA 64 2024 72 2024 18.810,68 9 3.3.90.39.0E - Oritros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica 16600000 1.660.0000 400.7174
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOMENS DE AMANHA-AEDHA 69 2024 76 2029 3300,00
3.3.9439.00 - 00505 Ser/Aços de Terteime -
'" Pessoa lurk/ira 16610000 1.661.0000 400.7113
TECH°VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇA0 -
E COMENDO DE INOERMATICA E 62 2024 77 2024 36.400,07 3,3,00,39.00' Outros Serviços de Terceiros -
' Pessoa luridica 16600000 1.660.0000 400.7174
COMUNICAÇÃO LIDA
• ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOMENS DE AMANHA-AEDHA 46 2024 75 2024 3-500,00 16 33903900 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa luridica 16610000 1.661.0000 400.7113
LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LIDA 64 2024 72 2024 -18.810,68 93.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceinos -
Pessoa Juridica 16600000 1.660.0000 4(10.7174
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOMENS DE AMANHAAEDHA 69 2024 76 2024 -3.500,00 3.3.90.39.00 - OUVOS SerVIÇOS Terceiros -
'" Pessoa luridtca 16610000 1.661.0000 400.7113
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOMENS CE AMANHA-AEDHA 69 2024 76 2024 3.500,00 1633903900' Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa luridica 16610000 1.661.0000 400.7113
LEFF EMERGENCIAS MEDICAS LIDA 64 2024 2 72 2024 18.810,68 93.3.90 39.00 - (Sot/os Serviços de Tercetos'
Pessoa Juridica 16600000 1.660.0000 400.7174
186.271,93
lantatnento de Caeca
Lançameato de Cab()
02 Pagamento 000068/2024
02 Pagamento: 000069/2024
02 Paga/cento: 000070/2024
02 Pagarnesto, 000071/2024
02 Paganiwto: 000072/2024
02 Pagamento: 000073/2024
02 Pagamento: 000074/2024
02 Pagamento: 000075/2024
02 Pagamento: 020076/2024
02 Pagunento 000077/2024
02 Pagamento: 080078/2024
02 Pagamento: 000079/2024
02 Pagamento: 000080/2024
02 Pagamento: 000081/2024
02 Pagamento: 000082/2024
=1=11
02/10/2024
02/10/2024
10/10/2024
10/10/2024
14/14,2024
14/10/2024
14/10/2024
14/10/2024
16/10/2024
16/10/2024
30%10/2024
143002024
16/10:2024
16/10/2024
16/10,2024
III tIL OS tNt SAL DO
INICIAL
MOVINIF
A DEBIT°
,,IrAçAo
ACREDITO
1 Ativo 4.802.388,56 D 96.915,14 208.582,61
1.1 Ativo Circulante 4.405.102,76 D 96.915,14 208.582,61
1.1,1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.377.543,08 D 94.843,14 208.682,61
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.377.543,08 D 94.843,14 208.582,61
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.377.543,08 D 94.843,14 208.582,61
1.1.1.1.1.02 Conta Única 2.2 2,00 D 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 1.377.541.080 94.843,14 208.582,61
1.1.5 Estoques 3.027.559,68 D 2.072,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 3.027.559,68 D 2.072,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 3.027.559.68D 2.072.00 0,00
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.893,425.720 2.072.00 0,00
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimentícios 1.124.025.71 0,00 0.00
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 10.108,250 0.00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 397.285,79 D 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 317.205,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 317.205,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 317.205,790 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 177.933.00 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 158.803,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensilios 83.740,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 83.740.00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 55.532.79 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 55.532.79 D 0,00 0.00
1.2.4 Intangível 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2 4 1 1 Softwares - Consolidação 80080,000 0,00 0.00
1.2 4 1.1.01 Softwares 80.080,00 D 0.00 0,00
2 Passivo e Patrimônio Liquido 4.176.917,91 C 208.682,61 182.363,53
2.1 Passivo Circulante 164.106,95 C 208.682,61 182.363,53
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 162.949,85 C 208.582,61 182.363,53
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 162.949,85 C 208.582,61 182.363,53
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 162.949.85 C 208.582,61 182.363,53
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 162.949.85 C 208.582.61 182.363,53
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 162.949.85 C 208.582,61 182.363.53
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8 Valores Restituivels 1.167,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 1.157,10 C 0,00 0.00
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157,10 C 0.00 0,00
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 1.157,10 C 0.00 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 4.011.810,96 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 4.011,810,96 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superávits ou Déficlts Acumulados 4.011.810,96 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superevits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 4.012.968.06 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 4.012.968,06 C 0,00 0,00
2.3.7.1.3 SupeMvits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 1.157.10 D 0,00 0.00
2.3.7.1.3.02 Supertvits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 1.157.100 0.00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 1.007.130,360 157.980,85 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.007.130,35 157.980,85 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 503.959,06 D 69.950,33 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 503.959,06 D 69.950,33 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 503.959.06 D 69.950,33 0.00
3.3.1.1.1.03 Gase Outros Materiais Engarrafados 22.948.000 0.00 0,00
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 436.389,56 D 69.950.33 0.00
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 35.107,500 0,00 0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 9.514,000 0,00 0,00
3.3.2 Serviços 503.171,29 D 88.030,52 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 503.171,29 D 88.030,52 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 503,171,290 88.030,52 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 12,15 0,00 0.00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 503.159,140 88.030,52 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.633.600,99 C 0,00 72.532,46
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 86.660,25 C 0,00 8.876,72
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 86.660,25 C 0,00 8.876,72
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 86.660,25 C 0,00 8.876,72
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 86.660.25 C 0,00 8 876,72
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.543.440,74 C 0,00 63.655,74
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 1.543.440,74 C 0,00 63.655,74
4.5.2.1 Transferéncias Constitucionais e Legais de Receitas 1.105.136,73 C 0,00 63.655,74
4.5.2.1.3 Transferancias Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 1.105.136,73 C 0.00 63 655,74
União
4.5.2.1.3.06 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 1.105.136,73 C 0,00 63.655,74
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferencias 438.304,01 C 0,00 0,00
SALDO
FINAL
4.690.721,08 D
4.293.435,29 D
1.263.803,61 D
1.263.803,61 D
1.263.803.61 D
2.000
1.263.801,61 D
3.029.631,68 D
3.029.631,68 D
3.029.631,68 D
1.895.497.720
1.124.025.71 D
10 108.25 D
397.285,79 D
317.205,79 L)
317.205,790
317205,790
177.933,000
13050.000
6.080.00 D
158.803,000
83740.000
83.740,000
55.532.790
55.532.79 D
80.080,00 D
80,080,00 D
80.080000
80.080.00
4.149.698,83 C
137.887,87 C
136.730,77 C
136.730,77 C
136.730.77 C
136.730,77 C
136.730.77 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1,157.10 C
1.157,10 C
1 157 10 C
4.011.810,96 C
4.011.810,96 C
4.011.810,96 C
4.012.968,06 C
4.012.968.06 C
1.157.100
1 157,100
1.165.111,200
1.165.111,200
573.909,39 D
573.909,39 D
573,909,390
22.948.00 D
506.339.890
35 107,50 D
9514000
591.201,81 D
591.201,81 D
591.201.81 D
12.150
591 189 66D
1.706.133,45 C
95.536,97 C
95.536,97 C
95.536,97 C
95 536,97 C
1.607.096,48 C
1.607.096,48 C
1.168.792,47 C
1.168 792.47 C
1.168.792.47 C
438.304,01 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exeicicio de 2024
Filtro: Período: Outubro/2024
GeoSIAP - PHHANGARATIBA Página 1 de 4
SALDO
FINAL
117 327.01 C
320 977,00 C
3.500,00 C
3.500,00 C
3.500,00 C
3 500.00 C
4.736.269,44 D
4.322.862,59 D
521.655,720
471.338,84 D
471,338.84 D
50.316,88 D
50.316.88
50.316.88
3.801.206,87 D
2.307.833,17 D
461 561,93D
461.561.93 D
2.086.183,86 D
2.086.183.86 D
0.00
675.294.34 D
1.170.977,00 D
239.912.52 D
2.086.183.860
239,912,62 C
239 912.62 C
1.493.373,700
1.493 373,70 D
1.493.373.700
1.527.143.70 D
33.770,00 C
413.406,85 D
245.580,96 D
217.530.620
28.050,34 D
167.825,89 D
59.879,45 D
107.946,44
4.736.269,44 C
4.322.862,59 C
521.655,72 C
1.180.977,730
1.702.633,450
3.801.206,87 C
2.307.833,17 C
814.459,470
1.493.373,70 C
21.527.82 C
28.784,33 C
1.443.061,550
1.493.373,70 C
1.493.373,70 C
1.493.373,70 C
21.527.82 C
28 784,33 C
1 443.061,55 C
413.406,850
245.580,96 C
175,00 C
28,312,330
217.093,630
217.093.63 C
167.825,890
107.946,44 C
56.379,45 C
3.500,00 C
3.500.00 C
7.155.399,59 0
170.756,75 D
170.756,75 D
170.756,750
170.756.75 D
12.819,60 C
183.576,35 D
5.099.390,11 D
Pagina 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2024
Exercido de 2024
TÍTULOS etc IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
OVIMENTACAO
A CREDITO
4.5.2.4.3 Outras Transferências —InterOFSS — União 117.327.01 C 0,00 0.00
4.5.2.4.4 Outras Transferências —InterOFSS — Estado 320.977.00 C 0,00 0.00
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 3.500,00 C 0,00 0,00
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 3.500,00 C 0,00 0,00
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 3.500,00 C 0,00 0,00
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidaçaii 3 500.00 C 0.00 0,00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamente, 4.704.860,82 D 520.528,72 489.120,10
5.2 Orçamento Aprovado 4.291.453,97 D 520.528,72 489.120,10
5.2.1 Previsão cia Receita 496.819,00 D 24.836,72 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 471.338,84 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 471.338,84 D 0,00 0.00
5.2.1.2 Alteração da Previsão da Receita 25.480,16 D 24.836,72 0,00
5.2.1.2.1 Previsão Adicional da Receita 25,480,16 0 24.836.72 0,00
5.2.1.2.1.01 Reestimativa 6.1 25.480,160 24,836,72 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 3.794.634,97 D 495.692,00 489.120,10
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 2.307.833,27 D 489.120,00 489.120,10
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 461.561,930 0,00 0.00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 461.561.93 D 0.00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 1.996.623.86 D 189. 560.00 100 000.00
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional — Suplementar 8.2 1.996.623,86 D 189. 560,00 100.000.00
5.2,2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 289.560.00 289.560,00
5.2.2.1.301 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 675.294,34 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 1.170.977,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 150.352,52 D 189.560,00 100.000,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 1.996.623.86 C 100.000,00 189.560,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 150.352.52 C 10.000,00 99.560.10
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 150.352,52 C 10.000.00 99.560,10
5,2.2.9 Outros Controles da Despesa Orgamentarla 1.486.801,70 D 6.672,00 0,00
5.2,2.9.2 Empenhos por Emissão 1.486.801.70 D 6.572.00 0.00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.486.801,70 D 6.572,00 0,00
5.2.2.9.2.01.01 Ernissao de Empenhos 92 1,520.571.70 D 6, 572,00 0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 33.770,00 C 0.00 0,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 413.406,85 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 245.580,96 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 217.530,62 D 0,00 0,00
6.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercicios Anteriores 9.2 28.050,34 D 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 167.825,89 0 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados — Inscritos 9.2 59.879,45 D 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados — Exercicios Anteriores 9.2 107.946,44 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 4.704.860,82 C 1.060.556,84 1.091,965,46
6.2 Execução do Orçamento 4.291.453,97 C 1.060.556,84 1.091.965.46
6.2.1 Execução da Receita 496.819,00 C 72.532,46 97.369,18
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 1,133.281,990 72.532,46 24.836,72
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 1.630.100,99 C 0,00 72.532,46
6.2.2 Execução da Despesa 3.794.634,97 C 988.024,38 994.596,28
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 2.307.833,27 C 597.078,24 597.078,14
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 821.031.57 C 206.132,10 199.560,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 1.486.801,70 C 390.946.14 397.518,14
6.2.2,1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 175.008,670 160.052,85 6.572.00
6.2.2.1,3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 55.003,41 C 208.582,61 182.363,53
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 27.2 1.256.789,62 C 22.310,68 208.582,61
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.486.801,70 C 390.946,14 397.518,14
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.486.801.70 C 390.946,14 397.518,14
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.486.801,70 C 390.946.14 397.518,14
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 175.008,67 C 160.052,85 6 572.00
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 55.003.41 C 208.582.61 182.363,53
6 2 2 9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.256.789,62 C 22 310,68 208 582,61
6.3 Execução de Restos a Pagar 413.406,85 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 245.580,96 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 175,00 C 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 28.312,330 0,00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 217.093,63 C 0,00 0,00
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 217.093.63 C 0,00 0.00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 167.825,89 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,440 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 56.379,45 C 0,00 0,00
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 3.500,00 C 0,00 0,00
6.3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 3.500,00 C 0.00 0.00
Controles Devedores 6.922.814,38 D 432.145,31 199.560,10
7.1 Atos Potenciais 170.756,75 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 170.756,75 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 170.766,76 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 170.756,75 D 0.00 0,00
7 1.2,3,1.01 Contratos de Seguros 12.819.60 C 0,00 0,00
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576.350 0,00 0.00
7.2 Administração Financeira 5.026.857,75 D 272.092,46 199.560,10
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Zf
Filtro: Período: Outubro/2014
Exercício de 2024
.....
:PLC°
INICIAL
i í. •
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 2.719.024,48 D 72.532,48 0,00 2.791.556,94 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 2.719.024,48 D 72.532,46 0,00 2.791.556,94 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1.832.384,38 C 0,00 0.00 1.832.384.38 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 4.550.251,76 D 72.532,46 0.00 4.622.784,22 D
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentbrios 1.157,100 0,00 0,00 1.157.10 0
7.2.2 Programação Financeira 2,307.833,270 199.560,00 199.560,10 2.307.833,17 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 2.307.833,27 D 199.660,00 199.560,10 2.307,833,17 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 2.307.833,27 D 199.560,00 199.560,10 2.307.833.170
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 2.307.833,27 D 199.560,00 199.560.10 2.307 833.17 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 12.1 461.561.93 D 0,00 0,00 461.561,93 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 1.996.623,860 189.560.00 100.000,00 2.086.183.86 D
7.2.2.1.1.01.09 ( ) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 150.352.52 C 10.000,00 99 560,10 239.912,62 C
7.9 Outros Controles 1.725.199,88 D 160.052,85 0,00 1.885.252,73 D
7.9,6 Controle das Despesas Orgamentarlas 1.726.199,88 D 160.052,85 0,00 1.885.252,73 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 1.311.793,03 D 160.052,85 0,00 1.471.845,88 D
Nota de Empenho
7 9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 1.311.793,03 D 160.052,85 0,00 1.471.845,88 0
7.9.6.2 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 413.406,850 0,00 0,00 413.406,85 D
Anteriores
a Controles Credores 6.922.814,38 C . 834.643,53 1.067.128,74 7.155.399,69 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 170.756,75 C 0,00 0,00 170.756,75 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 170.756,75 C 0,00 0,00 170.766,75 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 170.756,75 C 0,00 0,00 170.756,75 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 170.756,75 C 0.00 0,00 170.756.75 C
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819,600 0.00 0,00 12819.600
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 12.819.600 0,00 0,00 12819,600
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 0,00 0,00 0,00 0.00
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 28.500,00 D 0,00 0.00 28500.000
8.1.2.a 1.02.02 Executados 25 28.500.00 C 0,00 0,00 28.500,00 C
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576.35 C
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0,00 0.00 183,576.35 C
8.2 Execução da Administração Financeira 5.026.857,75 C 603.660,24 676.182,60 5.099.390,11 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 2.719.024,48 C 397.518,14 470.050,60 2.791.556,94 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.719.024,48 C 397.618,14 470.050,60 2.791.556,94 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.038.252,46 C 6.572.00 72 532.46 1.104 212.92 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercício 1 1.038.252,46 C 6.572,00 72.532.46 1.104.212.92 C
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinagão de Recursos Comprometida por 175.183,67 C 160.052,85 6.572.00 21.702,82 C
Empenho
8.2.1 1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 175.183,67 C 160.052.85 6.572,00 21.702.82 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 164.106,95 C 208.582,61 182.363,53 137.887.87 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 162.949,85 C 208.582,61 182.363.53 136.730.77 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 1.341.481,40 C 22.310,68 208.582,61 1.527.753,33 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 1.341.481.40 C 22.310,68 208.582.61 1.527.753.33 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 2.307.833,27 C 206.132,10 206,132,00 2.307.833,17 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.307.833,27 C 206.132,10 206.132,00 2.307.833,17 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 2.307.833,27 C 206.132,10 206.132,00 2.307.833,17 C
8.2.2.1,1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 2.307.833,27 C 206.132.10 206.132,00 2.307.833,17 C
8.2.2.1.1,01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 821.031,57 C 206.132.10 199.560,00 814.459.47 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 1.486.801,70 C 0.00 6.572.00 1.493.373.70 C
Utilizadas
8.9 Outros Controles 1.725.199,88 C 230.893,29 390.948,14 1.885.252,73 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 1.725.199,88 C 230.893,29 390.946,14 1.886.262,73 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 1.311.793,03 C 230.893,29 390.946,14 1.471.845,88 C
Notado Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 55.003,41 C 208.582,61 182.363.53 28.784.33 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 99.263.41 C 208.582,61 182.363,53 73.044,33 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 44.260,00 D 0,00 0.00 44.260.00 D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.256.789.62 C 22.310,68 208.582.61 1.443.061.55 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 1.256.789,62 C 22.310,68 208.582,61 1.443.061.55 C
8,9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 413.406,85 C 0,00 0,00 413.406,85 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 167.825.89C 0,00 0,00 167.825,89 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 107.946,44 C 0.00 0,00 107.946.44 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 56.379,45 C 0,00 0.00 56.379.45 C
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 3.500.00 C 0,00 0,00 3.500,00 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 245.580,96 C 0.00 0,00 245.580,96 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 175.00 C 0,00 0.00 175,00 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 28.312.33 C 0,00 0,00 28.312,33 C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 217.093,630 0.00 0,00 217.093.63 C
!RESUMO , 3.311,203,00,
. .. 3.311.253,00.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
Filtro: Período: Outubro/2024
Sec•
Su,
terbtos
Assistência
, Humanos
(.1. 80809
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/10/2024
Banco: 001 Acji1.1,c,a: 729-3 Conta: 17138-7
Mall 52239 Conta. 6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC
fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL
ApurarAisdos saldos contóbeis e do extrato bancárik i,
Saldo da contabilidade na data 63,73
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contSbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
LUCIA HELENAROSA
TesourEjr4- _ °Say,
LitC;g44' jiirDtP 'je
-ICAS
'17 apráUlling e rtna4 73355
Rogi7i0 / #0 Costa
acior
ROGER10- ZiStKil7-
Conta or
CRC: 057096-03/RJ
0,00
0,00
0,00
0,00
63,73
PMMANGARATIBA Pagina I de 1
Valor IOF QuantidadeGothsValor cota Saldo cotas
48,869849
48,869849 48,869849
04/11/2024, 11:50 Banco do Brasil
glg I Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
ammo
Cliente
0335041145127219008
04/11/2024 11:50:39
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano-referência OUTUBRO/2024
BB RF CPAutomatic°-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2024 SALDO ANTERIOR
31/10/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPnej. Comp.
63.29
63,73
SALDO ANTERIOR 63,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,44
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,44
SALDO ATUAL = 63,73
Valor da Cota
30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
No. mês 0,6905
No ano 6,6397
Ultirrios 12 meses 8,1344
Transação efetuadacorn sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nrtps://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimentorindex.html?v=3.1.0#/templatek-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/10/2024
•13131 Agênci4: 729-3 Crta 17140-9
$2240 Conta • 6.2.11.03.1396 - BE - AEPETI APLIC
recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apl:cacao: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saidoscontabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 375,08
(-) Depósitos cont6beis nâo localizados no extrato bancrto 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancado 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 375,CP
ro Costa.
or
LUCIA,RdS' A RoGEm orb,. la;
1es.,+1-ri.oce. Contador
441V: - roa*V15 CRC: 057096-03/RJ OW* e -ags 4
JGARATIBA
Página 1 de i
SALDO ANTERIOR 372,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,57
SALDO ATUAL = 375,08
Valor da Cota
04/11/2024, 11:51 Banco do Brasil
G335041145127219009
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2024 11:51:10
Gomm
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mas/ano referência OUTUBRO/2024
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 372,51
31/10/2024 SALDO ATUAL 375,08
Resumo do mês
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
287,626927
287,626927 287,626927
30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
No mês 0,6905
No ano 6,6397
Últimos 12 meses 8,1344
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/10/2024
6anco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17139-5
4°.1M11 52238 Contd. 6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC
, de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: EXT0.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 19,56
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 19,56
id
LUCIA HELENAROSA ROGp
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• CRC: 057 03/R3
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SOPS_,.,,, 611 * erinanSas
-Nsw•oix‘r' — 7-0,55 ck4.. -
cRpgério
PMMANGARATI8A
Página i d,
04/11/2024, 11:51 Banco do Brasil
G335041145127219010
04/11/2024 11:51:35 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3,917985
3,917985 3,917985
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp.
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 1941 ,
31/10/2024 SALDO ATUAL 19,56
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 0,15
SALDO ATUAL = 19,56
Valor da Cota
30/09/2024 4,954120442
31/10/2024 4,991466916
Rentabilidade
NWmês 0,7538
Nibano 7,2497
Oltimos 12 mesas 8.8700
Transacto efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
7Itzps://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Agência: 3836-9 Conta: 26828-3
Conta: Ina111 59804 6.2.11.99.0065-Programa Criança Feliz
Fonte de recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECUR,SC
0,00
0,00
0,00
0,00
21.589,76
21.589,76
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOsitos contábeis riZo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
e
Saldo do extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira,
• rve
4
411.,tartli
g4i;ss
;33SS
OS'
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tadnr
ROGERIO cos
Co
CRC: 057096-03/R3
Conciliação Bancária em 31/10/2024
Apuração dos saldos contábeisidii;e3ctrato bancirio'
MINA N GARATI BA
Página I de 1
Data Histórico
30/09/2024 SALDO ANTERIOR
31/10/2024 APLICAÇÃO
31/10/2024 SALDO ATUAL
Resumo doms
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
5.591,15 4.317,148506
15.960,00 12.238,836298
21.589,76 16.555,984804
SALDO ANTERIOR 5.591,15
APLICAÇÕES (+) 15.960,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 38,61
SALDO ATUAL = 21.589,76
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
1,304045549 16.555,984804
16.555,984804
04/11/2024, 11:52 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335041145127219011
04/11/2024 11:52:02
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
OUTUBRO/2024
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
No mês 0,6905
No ano 6,6397
Últimos 12 meses 8,1344
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
littps://autoatendirnento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/^-2Fconsultas-2FGF16.bb 1 r 1
Exe.rcicio at
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
cycs.50, Contar
V:t CRC: 057096-03/R1
. riA-W;14-linsfiS
.1-43SS
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
: .• •
Conciliação Bancária em 31/10/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 26828-3
6.2.02.00.1503-Programa Criança Feliz
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAO
Apuração dos saldos contábeis e iteIWW„
59803 Conta.
Aplicação: 400.7174 - FNAS
Saldo da contabilidade na data 0,U0
(-) DepOsitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
10 / 2024
Cliente - Conta atual
04/11/2024, 14:36 Banco do Brasil
C Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G336041425689200020
04/11/2024 14:36:20
Documento
5.768.687.000.013
5.769.268.000.015
1.972
Dt. Dt.
balancete movimento
06/09/2024
31/10/2024
31/10/2024
31/10/2024
31/10/2024
Ag. origem Lote Histórico
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS!
0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS!
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
0000 00000 999 SALDO
Valor R$ Saldo
0,00 C
7.503,00 C
8.457,00 C
15.960,00 D
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/^2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
: 001 Agência: 383-6 Conta 20390-4
6.2.11.03.1401 -BB - COVID-19 - ACO APLICAÇÃO C/C 20390-4
4:le recurso: 15000000 - RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçacr: 000.0001 - GERAL
59767 Conta:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/10/2024
Apura9lo dos saldos contábeis e do extrato bandak,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n'So localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.599,76
Castro Costa
ador
LUCIAHELENA ROSA
133%1-,.(ta
.
(-Rosa
Soperint$ONente
-r—e+Lelea e PstlarK
aS
73155
ROGERI4 g 70094103
Contador
CRC: 00096-03/R3
PMMANGARATIBA
Página I de
Fri
04/11/2024, 11:52 Banco do Brasil
'Ag
4es/T.gas
iliente
r, Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0335041145127219012
04/11/2024 11:52:35
Agencia 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
BB RF CP Autornático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 1.588,79 1.226,765205
Saldo coL.,
31/10/2024 SALDO ATUAL 1.599,76
R6sLirnb.domês
1.226,765205 1.226,7652k,
SALDO ANTERIOR 1.588,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10,97
SALDO ATUAL = 1.599,76
Valor da Cota
30/09/2024 1,295101735
31110/2024 1,304045549
Rentabilidade
Nu mês
No ano
Oltimos 12 meses
0,6905
6,6397
8,1344
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidotia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.baapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
6.2.11.03.1402-BB - COVID-19 - EPI - APLICACAO C/C 20391-2
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Conta.
Aplicação: 000.0001 - GERA!
7111f.
i0,dg recurso:
59766
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ConciliacSo Bancária
Bancáriaam 31/10/2024
: 001 Ptgê ncia: 383-6 Conta: 20391-2
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 11.106,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 11.106,38
LUCIA HEtENA ROSAcR osa,
31007
st,94, e
Ta0:403c.
PMMANGARATIBA
Pdgina
Rbêditfa da mês
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10F (-) 0,00
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Valor da Cota
Data Historico
30/09/2024 SALDO ANTERIOR
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Valor Valor IRPrej. Comp.
11.030,21
11.106,38
Quantidade cotas Valor cota Saldocu
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8.516,867560 8.516,867563
Valor 10F
04/11/2024, 11:53 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335041145127219014
04/11/2024 11:53:02
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
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31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
No mês 0,6905
No ano 6,6397
Últimos 12 meses 8,1344
Trt-insacão efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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cR9,0ério Cast'
s)Cant _ME
RIO0 COSTA
Con. dor
CRC: 057096-03/F0
Costc
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2624
Conciliação Bancária em 31/10/2024
Banco,: 001 Agência: 3836-9 Conta: 20530-3
59779 Conta 6211.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
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Aperaglioacii
Saldo da contabilidade na data 34,03
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 34,03
LUCJA HELENAROSA(pp osa
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17a.vair7s14
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PUMANGARATIBA PAgina 1 dei
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
BB RF CP Automâtico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
: Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2024 SALDO ANTERIOR
31/10/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
33,79
34,03
SALDO ANTERIOR 33,79
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26,094389
26,094389 26,094389
04/11/2024, 11:54 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal COMM.
Cliente
G335041145127219015
04/11/2024 11:54:43
Valor da Cota
30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
r No mês 0,6905
No ano 6,6397
Últimos 12 meses 8,1344
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Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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LUCIA HELENAROSA
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FirS &IQ OOSTA
,
Or
CRC: 057 03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/10/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17141-7
52225 Conta 6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS
'Ente de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do eXtratobenefit%
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contabeis n'ao localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0C
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Págine 1 de 1
04/11/2024, 14:37 Banco do Brasil
. Visualizar Pix agrupados
G336041425689200023
04/11/2024 14:37:46
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
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Lançamentos
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OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
nttps://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
52227 Conta 6.2.11.03.1391 -BB - GBFFNAS APLIC
te de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
80.148,56
0,00
0,00
0,00
0,00
80.148,56
Conciliação Bancária em 31/10/2024
goo:001. Agência: 3836-9 Conta: 17141-7
Apiicaçjo: 000.0001 - GERAL
Apuração dossaldoscon es e do rid ,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA
.Hp_Q4A.,139Skj? Sa ROGERTO 4: •0 -tR
Lucia Corpdor
caiparr"rs..--;:tinBa1935 CRC: 051096-03/R3
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C1/6.- 1335
PMMANGARATIBA
PaginaI (le 1
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CUT
SALDO ANTERIOR 56.200,52
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Valor da Cota
30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
No mês 0,6905
No ano 6,6397
Últimos 12 meses 8,1344
04111/2024, 12:10 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335041145127219016
04/11/2024 11:55:10
Cliente
Agência 3836-9
17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
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Resumo do mês
Valor cota
1,298987519
Saldo cotas
61.461,472038
61.461,472038
Conta
Transação efetuada com sucesso por: 33218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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Conciliação Bancária em 31/10/2024
nco: 001 Agiincia: 3836-9 Conta: 17142-5
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. de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apkai,ão: 000.0001 - GERAL
Apuração dos- saldos contábeis e do
52228 Conta
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Saldo da contabilidade na data 78,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0;00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade •0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 78,84
Je'f
LUCIA HELENAROSA
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Lucia
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ROGE OSTA
CRC: 057096-03/RJ
Pagina 1 de 1
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/09/2024 SALDO ANTERIOR
31/10/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
79,30
78,84
SALDO ANTERIOR 78,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,54
SALDO ATUAL = 78,84
Valor da Cota
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
60,455544
60,455544 60,455544
04/11/2024.14:16 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335041359579337025
04/11/2024 14:18:10
Cliente
30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
No mês 0,6905
No ano 6,6397
atimos 12 meses 8,1344
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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LUCIA HELENAROSA ROGER:10
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LitClia Lti.Lantft CRC: 0
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• 00.- 73'
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dor
096-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido uc').024
Conciliação Bancária em 31/10/2024
'Banco: 001 Agéncia: 383-6 Conta: 18537-X 4
54915 Conta: 6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X
fOnie de recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0001 -GERAL
Apuração dos laddOs-contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis riSo -localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
PKiIANGARATIBA Pagina / de I
04/11/2024, 14:42 Banco do Brasil
Cl Vi:L:IImr Pix .3grupados
G336041425689200027
04111/2024 14:42:26
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Per iodo do 10 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
29/08/2024 0000 00000
14/10/2024 3836 99015
14/10/2024 0000 00000
31/10/2024 0000 14056
31/10/2024 0000 14056
31/10/2024 0000 14056
31/10/2024 0000 14056
31110/2024 0000 00000
31/10/2024 0000 00000
Histórico
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada
14/10 12:57 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
632 Ordem Bancaria
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancaria
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancaria
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
999 SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
554.767.000.025.714 18.810,68 D
1.972 18.810,68 C 0,000
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1.972 12.787,20
0,00 C
OBSERVACI5ES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Exerr; • ne 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
54916 Conta. 6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X antic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicagk:
Página 1 de 1 PMMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/10/2024
Bow 001 Agência: 383-6 Conta: 18537-X
Fotitede recurso: 000.0001 - GERAL
ApuraçAo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 35
(-) Depósitos contábeis riSo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA
asa v" oe
to•-1/46 ,0artciss soy.' r 001,0*;751I6
49,gério
OfG
tador
CRC: 057095-03/R3
C6TA
G335041359tdb •
04/11/2024 14.1 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
643.-
Cliente
04/11/2024, 14:18 Banco do Brasil
Agencia
Conta
Mês/ano referência
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
OUTUBRO/2024
B13 RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 41.146,30
14/10/2024 RESGATE 18.810,68
Aplicação 21/05/2024 2.326,36
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31/10/2024 APLICAÇÃO 12.787,20
31/10/2024 SALDO ATUAL 35.333,72
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 41.146,30
APLICAÇÕES (+) 12.787,20
RESGATES (-) 18.810,68
RENDIMENTO BRUTO (+) 210,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 210,90
SALDO ATUAL = 35.333,72
Valor da Cota
31.770,705400
14.481,032131 1,298987519 17.28:/,6732o
1.790,905690
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30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabiiidade
No mês 0,6905
No ano 6,6397
Últimos 12 meses 8,1344
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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https://a utoatendimento2. bb.com. lar/a pf-apj-autoatend imento/index. html?v=3.1.0#/tem plate/^2 Pconsultas-2FG F16. bb 1/1
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dantador
CRC: 057096-03/RJ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliago Bancária em 31/10/2024
hco:' Ag6ncla: 3836-9 Conta.: 1714S-X
52233 Conta • 6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS
,
de recurs: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apka0o: 000.0001 - GERAL
Apurak;SO dos saidOscontabeis e do extrato banciiddr4fg--1'""
Saldo da contabilidade na data 44,00
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
1121ÇV3'7--
LUCIA HELENAROSA
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Twourana e relanças
Cidi— 73355
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
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Documento Valor R$
101.601 1.820,00 D
101.602 34.580,07 0
1.972 36.400,07 C
5.768.783.000.040 6.720,00 C
5.768.797.000.036 4.720,00 C
1.972 11.440,00 D
Saldo
0,00 C.
0,00 C
0,00
' 04,11/2024, 14:47 Banco do Brasil
Visualizar:i2ix agiupsOos
G336041425689200034
04/11/2024 14:47:16
Cliente - Conta atual
Agóricia 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do 10 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
-
29/08/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
16/10/2024 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
16/10/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
16/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
BBRPCurto Prazo Automático
31/10/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
31/10/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
31/10/2024 0000 00000 271 BB-AFLIC C.PRZ-AFLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2024 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAO3ES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
- ........
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
000.0001 - GERAL
onciliagão Bancária em 31/10/2024
001 Agência: 3836-9 Conta: 17145-x
6.11103.1393 - BB-P58 FNAS APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Saldo da contabilidade na data
52232 '
17.1:4/,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exeminoia :mA
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancirio
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 17.127,/8
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LUCIA HELENAROSA ROGERIO 11,* • COSTA
Co
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CRC: 057096-03/R3
.1.110003rit I -•••• : ler.5
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PMMANGARATIBA
Página I de I
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 41.918.22 32.366,737439
16/10/2024 RESGATE 36.400,07 28.005,097715
Aplicação 29/04/2024 7.207,81 5.545,470181
Aplicação 03/07/2024 11.693,61 8.996,706347
Aplicação 06/08/2024 11.612,54 8.934,331788
Aplicação 29/08/2024 5.886,11 4.528,589399
- 31/10/2024 APLICAÇÃO 11.440,00 8.772,699702
31/10/2024 SALDO ATUAL 17.127,78 13.134,339426
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 41.918,22
APLICAÇÕES (+) 11.440,00
RESGATES (-) 36.400,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 169,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 169,63
SALDO ATUAL = 17.127,78
Valor cota Sak
1,299765863 4.361,639724
1,304045549 13.134,339426
13.134,339426
04/ 11 /2024 , 14:18 Banco do Brasil
SOVERIN1
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335041359579337027
04/11/2024 14:18:56
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17145-X MANGAFtATIBBL PSB FNAS
OUTUBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
No mês 0,6905
No ano 6,6397
Últimos 12 meses 8,1344
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/10/2024
Banco: 001 Agenda: 3836-9 Conta: 23669-1
59784 Conta. 6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação
Ponte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS+ Aplicação: 400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos, ccoUtibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 119.682,
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato banca'rio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0(;
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 119.682,36
LUCIA HE_IENA,ROSta (Rosa
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ROGERIO • *0 COSTA
Con or
CRC: 057096-03/RJ
PNIMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA Mika - RECURSI 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Conta.
Aplicação:
Wha. 59783
:Ririe derecurso:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31 / 10 / 2024
.13apco: 001 Agência: 3836-9 Cock 23667-5
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancirrio
Saldo da contabilidade na data 119.834,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 119.884,53
LUCIA HELENAROSA
Te6ourgirr, qie o s a
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Contkor
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
J4,11/2024, 14:29 Banco do Brasil
3IFF '
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336041425689200006
04/11/2024 14:29:34
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
23667-5 SI01V330260120220001 GNo4
OUTUBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2024 SALDO ANTERIOR
31/10/2024 SALDO ATUAL
Resumo do m8s
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
119.062,59 91.933,005201
119.884,83 91.933,005201
Saldo cotas
91.933,005201
SALDO ANTERIOR 119.062,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 822,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 822,24
SALDO ATUAL = 119.884,83
Valor da Cota
30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
No mês
No ano
pltimos 12 meses
•
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0,6905
6,6397
8,1344
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2FconsultaS-2FGF16.bb 111
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/10/2024
Obl. Agência: 3836-9 Conta: 23670-5
59786 Conta. 6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação
te de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS' Apficação: IOS FEDERAI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato b
Saldo da contabilidade na data 119.884,83
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário (.),00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 119.884,83
(kogeo C-tro Cos
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LUCIA HELENAROSA , 0,sa
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ROGERIOCASTROCOSTA
Oártador
CRC: 057095-03/R3
P 7,1MA NGARATIBA
Pagina de
Data Histórico
30/09/2024 SALDO ANTERIOR
31/10/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
119.062,59
119.884,83
SALDO ANTERIOR 119.062,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 822,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 822,24
SALDO ATUAL = 119.884,83
Valor OF Quantidade cotas Valor cota
91.933,005201
91.933,005201
Saldo colas
91.933,005201
04/11/2024,1430 Banco do Brasil
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336041425689kül
04/11/2024 14:29:5,)
-Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
No mês 0,6905
, 'No ano 6,6397
Oltimos 12 meses 8,1344
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoaterdimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Cc; ziliaçãoBancáriaem 31/10/2024
6E,001 Agencia: 3836-9 Conta: 23668-3
g9788 Conta . 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação
10 de recurso: 17060000 -TRANSFERÊNCIAESPECIAL DA UNIÁO - RECURS( Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.39.701r,o,
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancáno 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 239.769,65
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LUCIA HELENAROSA
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ROGO AO COSTA
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CRC: 057096-03/RJ
ogé.
P MNGARATIBA
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Pagina 1 de 1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 238.125,19
31/10/2024 SALDO ATUAL 239.769,65
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 238.125,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.644,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.644,46
SALDO ATUAL = 239.769,65
Quantidade cotas Valor cota SalopCOi,
183.866,010402
183.866,010402 183.866,010402
04/11/2024, 14:30 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G33604142568920G00:-1
04/11/2024 14:30:S-1
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
No mês 0,6905
No ano 6,6397
Últimos 12 meses 8,1344
Transação efetuada com sucessopm J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
2.163,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Cunciiiag5o Bancária em 31/10/2024
banco: 001 AOncia: 3836-9 Conta: 24553-4
59190 Conta 6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais EMAS - Aplicação
'flan& erecurso: 16653110 - Transferências de Convénios e InstrumentosCon Aplicacão: 400.7174 - FNAS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
,
0,00
Saldo do extrato bancário na data
tro
C. r
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LUCIA,HEL,ENAiROSA (1,
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LWonajtii.VAa Contactor
Saparintsrvikente CRC: 057096-03/RJ
TAIOUnirill e Pinerecas
73355
PNWANGARATIBA
Pá. gina ("-E
04/11/2024, 14:31 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G33604142568941.... .0‘.0
04/11/2024 14:31J•59
Clients
Agência 3836-9
Conta 24553-4 S101V330260120230001 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
BB RF CP Autornático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota S c.
30/09/2024 SALDO ANTERIOR
31/10/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
2.148,55
2.163,39
SALDO ANTERIOR 2.148,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 14,84
SALDO ATUAL = 2.163,39
Valor da Cota
1.658,984610
1.658,984610
30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
No mês 0.6905
No ano 6,6397
Últimos 12 meses 8,1344
Transacto efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.lar/apf-apj-autoatendimento/inclex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercid,
Concação Bancária em 31/10/2024
ool Agência: 3836-9 Conta: 25534-3
59801 Conta 6.2.02.00.1501 -Emenda Parlamentar Individual FMAS
e:de recurso: 166.53110 - Transferências de Convênios e InstrumentosCon Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
4003116 - OUTROS CONVENIPS FEDERAI.S
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
RohY: Cos ro Cc
Cont *0
LUCIA HELENAROSA
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CRC: 057096-03/RJ
ANGARATIBA
. Pagina 1 ded
04/11/2024, 14:49 Banco do Brasil
CTvisualizar Pix agrupados
G336041425689200C., i
04/11/2024 14!4:,;!1,
Cliente- Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Período do 10 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Vaior R$ :.•)aido
27/09/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,en
02/10/2024 0000 13105 375 Impostos 100.201 168,00D
PREF MUN MANGARATIBA
02/10/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 100.202 3.332,00 D
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAOED
02/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.500,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
14/10/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.767.000.025.714 20.445,99 D
14/10 12:54 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
14/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.401 2.231,52D
PREF MUN MANGARATIBA
14/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.402 2.142,26D
PREF MUN MANGARATIBA
14/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
1.972 24.819,77 C 0 0C,
31/10/2024 0000 00000 999 SALDO C,uO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Evuicio de .10Z4
•--
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Conciliação Bancária em 31/10/2024
'Banco: octi AfAncia: 3836-9 Conta: 25534-3
59802. Cent,' 6.2.11.99.0063- Emenda Parlamentar Individual FMAS
nte de recurSo: 16653110 - Transferências de Convénios e InstrumentosCon Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
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LUCIA HELENA ROGERiO"CaSTRO COSTA ROSA
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CRC: 057096-03/RJ
P MMA NGARATIBA
Pagina
04/11/2024, 14:31
Banco do Brasil
G3360414256892000
04/11/2024 14:31:Q,
acne*
Cliente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
25534-3 SIGTV330260120240001 GN03
Mês/ano referencia OUTUBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
30/09/2024
02/10/2024
14/10/2024
31/10/2024
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
SALDO ANTERIOR 88.062,78
RESGATE 3.500,00
Aplicação 22/05/2024 3.500,00
RESGATE 24.819,77
Aplicação 22/05/2024 24.819,77
SALDO ATUAL 60.232,46
Valor IOF Quantidade cotas
67.996,804206
2.700,869992
2.700,869992
19.107,011913
19.107,011913
46.188,922301
Valor cota
1,295878739
1,298987519
Saldo cotas
46.18b,Jz2301 -
kesumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLiCACOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
10F (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
88.062,78
0,00
28.319,77
489,45
0,00
0,00
489,45
60.232,46
30/09/2024 1,295101735
31110/2024 1,304045549
Rentabilidade
No mês 0,6905
No ano 6,6397
Últimos 12 meses 8,1344
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htcps://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
9800 Conta .
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con ecursci:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
Exocicki
Conciliação Bancária em 31/10/2024
001 Agência: 3836-9 Conta: 25535-1 r6.2.11.99.0062- Emenda Parlamentar Individual HAAS
Aptcac,.-50: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIB
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrair bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA
osa
--mom 6e
- • • ..11riEg"Kr915
CRC: 057096-03/RJ
PMNIANGARATIBA
e
SALDO ANTERIOR 71.898,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 496,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 496,52
SALDO ATUAL = 72.395,03
Valor da Cota
04/11/2024, 14:32
Banco do Brasil
G33604142568920 '
04/11/2024 14:32:31
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOVERIN
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25535-1 S1GTV330260120240002 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
BB RF.CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo coi,;-,
71.898,51 55.515,722099
55.515,722099 55.515,722N
Resumo do mês
30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
No mês 0,6905
No ano 6,6397
Oltimos 12 meses 8,1344
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
•
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGA6.bb
Data Histórico
30/09/2024 SALDO ANTERIOR
31/10/2024 SALDO ATUAL 72.395,03
16653110 - Transferências de Convênios e InstrumentosCon Aplicação:
Banco: 001 AOncla: 3836-9 Conta: 25536-X
Ficha' 59798 Conta:6.2.11.99.0061 - Aplicação
Fonte de recurso: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
COnCiliaÇão Bancária em 31/10/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 215.330,98
0,00
0,00
0,00
0,00
215.330,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
/- 'try tOS
Co tador
r"- z•r-c OS,E,102
LUCIA HELEINIA,R054. Ca l5
LittClavalin rlrOr° nnt=ncAs
•
ROGERIO 0 COSTA
Co.dor
CRC: 057096-03/R)
-.-,..1mANGARATIBA
Página I de I
Agência 3836-9
Conta 25536-X S1GTV330260120240003 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
BB RF CPAutomatic°-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 213.854,13
31110/2024 SALDO ATUAL 215.330,98
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 213.854,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.476,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.476,85
SALDO ATUAL -= 215.330,98
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
165.125,350660
165.125,350660 165.125,350660
Ó4/11/2024, 14:32 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOVERNS
Cliente
G336041425689200012
04/11/2024 14:32:24
30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
No mês 0,6905
No ano 6,6397
Últimos 12 meses 8,1344
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com. .br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
59794. Conta: 6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS
1 Agencia: onta:
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS E OUTROS RE, Aplicagão:
LUCIA HELENAROSA
te.SoUtebi
Cioc7ÉRA4-ikei COSTA
Citntador
CRC: 057095-03/RI
Cu, dliaçáo Bancária em 31/10/2024
.4,
Fente de recurso: 400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancerio
477,32,
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 477,32
(R. Cas ro Co_
c t d or
PmMANGARATIBA
Pagina I de
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercion ,A4.c.
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 474,05
31/10/2024 SALDO ATUAL 477,32
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 474,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,27
SALDO ATUAL = 477,32
Valor da Cota
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotes
366,031392
366,031392 366,031392
04;11./2024, 14:33 Banco do Brasil
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336041425589200013
04/11/2024 14:33:O0
Agência 3836-9
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
BB RFCPAutomat co - CNPJ: 42.592.315/0001-15
30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
No mês 0,6905
No ano 6,6397
Últimos 12 meses 8,1344
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htzps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb
59796
'hco: 00t Agencia: 3836-9
6.2.11.99.0060- Programa Auxilio Brasil
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC1
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicação:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Extiviciod4 4324
iciliaço Bancária em 31/10/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
astro Costa
LUCIA HELENAROSA ROGERIO COSTA
CRC LitS 64.1141i42;rtai (1'? OSa :Cztaojr
_03/R3 itilpalriint&-te.oette. ;le
T899913rana e nnat4-Kas
1115
ador
L. Q .0"Eln3
PMMANGARATIBA
Página 1 de '..
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
32.378,523091
. .
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo colas
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 41.933,48
31/10/2024 SALDO ATUAL 42.223,07
Resumo do mês
32.378,523091
32.378,523091
04/11/2024, 14:33 Banco do Brasil
GOVERN°
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336041425689200014
04/11/2024 14:33:23
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/alo referência OUTUBRO/2024
SALDO ANTERIOR 41.933,48
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 289,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 289,59
SALDO ATUAL = 42.223,07
Valor da Cota
30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
No mês 0,6905
NG ano 6,6397
ultimc,s 12 meses 8,1344
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB OBOO 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento2.bb.com.brlapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Bancária em 31/10/2024
001 Agencia: 3836-9 Conta: 24381-7
Conta: 63.11.99.0050- Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC]
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Curso: Aplicação: 4003174 FNAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depositos contabeis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogirio Cas
C
r- • /03
--"s
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
- T6gUreir,5 i•ia. WC'Sa Con
ritCln-i- • • CRC: 057096-03/F0
"TARIA.0.)r"` ;•••,e055
C-MI. • / . j"
o Costa
PMMANGARATIBA
Pagina
SALDO ANTERIOR 101,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,70
SALDO ATUAL = 102,60
Valor da Cota
04/11/2024, 14:33 Banco do Brasil
• ,b-. 8vER"-
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336041425689200015
04/11/2024 14:33:44
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
1;i-3 RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Salciu
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 101,90
•31/10/2024 SALDO ATUAL 102,60
Resumo do mês
78,681119
78,681119 78,6811
30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
No mês 0,6905
No ano 6,6397
Últimos 12 meses 8,1344
Tansagão efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Fico.;;.2.37 Agêncta: 0886-9 Conta: 14105-4
MMS 50886 Conta: 6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB
lie de recurso: 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apicacao: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerciciel
ação Bancária em 31/10/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n'áo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n'áo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
4?ggério ro Costa
or
LUCIA HELENAtROSAT (fit, sa
- • smnent;SIS
ROG"Earb 0 COSTA
Co r
CRC: 057096-03/PJ
71v1;4,•NGARAT.IBA • . •
Página 1 de 1
Agência I Conta Total (R$)
00886 I 0014105-4
Total Disponível (R$)
42.298,05 42.298,05
nco Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/i nwpmirPopup. j sf
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2024 - 08h26
' .
ti
bradesco
ompresa
7.xtrato de: Ag: 886 ICC: 0014105-4 I Entre 01/10/2024 e 31/10/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 1,00
02/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 683672 3.099,99 3.100,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688018 21.691,09 24.792,08
TEDDIFRTRJL.CCH.BANK 9024244 -24.493,59 298,49
DEST. FOODCHEF AUMENTOS L
PAGTOElk I RONICO TRIBUTO 5955001 -297,49 1,00
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
10/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688018 23.243,70 23.244,70
TEDDIF.ili UL.CC1-I.BANK 5885355 -22.404,31 840,39
DEST. FOODCHEF AUMENTOS L
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -272,11 568,28
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -567,28 1,00
INTERNET P.MMANGARATIBA/RJ
14/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688018 1.000,00 1.001,00
TEDDIF.TITULCC 1- .BANK 7302357 -1.000,00 1,00 DEST. LEFE EMERGENCIASED
30/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 688018 3.500,00 3.501,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -168,00 3.333,00 INTERNET P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPi
2284581 -3.332,00 1,00 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN
Total 52.534,78 -52.534,78 1,et
Os dados acima têm como base 04/11/2024 ás 08h26 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
•: r
of 1
04/11/2024 08:2'..=,
Aplicação: 000.0001 - GERAL
non: 237 Ag,F,'..nc-,A• 0896-9 Conta• 141.05-4
6.2.11.03.1389-Bradesco - PSB APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Apura;ao dos saidOscobtlibeis e do extrato bartcário
50888 Ccri.a
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
O.eii!Ciu si'
Conciliação Bancária em 31/10/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
41 ;
LUCIA HELBNA.
vasA).?(74S
• •-tia
LitC %010ntlt *- l
sow
ir
e
. lisr,e0;10
:1' 41404'1-If*
..
7.77555
R9getto • Casilv C°51—
cof.t ,
-ikOGERIO qks-rRo COSTA
CoAtador
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/irnprimirPopLli).¡•1-
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
Culp]do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014105-4
04/11/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2024 a 31/10/2024
30/09/2024 - 2,1750931
31/10/2024 - 2,1912365
+0,74%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
92.434,94 43.394,94792
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
94.388,05 1.953,11
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Tc.tal de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 51.334,35 24.104,60550 52.534,78 1.200,43 1.196,66
Pndugio Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
IOF -
41.100,59 19.290,34242
IOF -
IRRF (R$) -
42.269,70 1.169,11
IRRF (R$) -
o f 2 05/11/2024 4;44
111!;co Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPOpllp.js
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R6) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimentodo
Mee
416,43 1.196,66
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectimag8es e Informações. DerraS telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7diespor semana. consulte o ste
Fale Conosco
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05/11/2024
2 of ')
Conciliação Bancária em 31/10/2024
Bono: 237 Agência: 0886-9 Conta: 14109-7
6.2.01.00.1362-Bradesco - PSE
Fddee de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dosnaidoscontibeis e'r*",
Saldo da contabilidade na data
S0887 Conta.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido as
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA
TvIcirbt,
t
,ta
fritZlvsjd;;;;"4*rio (1"t
-
-reourar. 73-1515 fAali•• •
PMMANGARATIBA
Página I de
Banco Fradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impOrnirt'opup.jsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2024 - 08h27
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 i 0014109-7 61.741,67 61.741,67
Extrato de: Ag: 886 I CC:0014109-7 I Entre 01/10/2024 e 31/10/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2024
10/10/2024
16/10/2024
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. RIACHO DOCE COM.EDI
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS
663951
683673
5947173
683673
5953001
2284827
30.267,92
16.438,71
3.500,00
-46.706,63
-168,00
-3.332,00
1,00
30.268,92
46.707,63
1,00
3.501,00
3.333,00
1,00
Total 50.206,63 -50.206,63 1,00
Os dados acima têm como base 04/11/2024 es 08h27 e estão sujeitos a alteragBes.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
1 of 1- 04/11 /2024 08:27
13.44c6: 237 Agéncta: 0886-9 Conta: 14109-7
cos 50889 Conta: 6.2.11.03.1390-Bradesco - PSE APLIC „
e recurso: 15000000 - RECURSOS NriC) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0001 - GERAL
Apuração dos saidoscontid3eise-doi
,
q,üp
0,00
207;44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 61.71)0,75
RelapâtI dry., movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Dado NoComp. DataComp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
TARIFA INDEVIDA
Wogério CastroCost,-
Co -ador
c..—
LUCIA ELENAROSA
'1S4
• ,T.Ir*ifej"
F%tnanrA5
•TcsoLrg.12; '
ROGERIO 0 COSTA
Con
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
50889 31/03/2023 00054538
2U7,44
207,44
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilim ri
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTEaA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014109-7
04/11/2024
BFtADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2024 a 31/10/2024
30/09/2024 - 2,1750931
31/10/2024 - 2,1912365
+0,74%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
107.352,86 51.178,41440
Valor
em (R$)
111.317,81
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R*)
3.964,95
Total de
Aplicações
IOF -
IOF -
IRRF (14) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates 47.620,96 23.020,45115 50.206,63 2.585,67 1.479,82
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão •
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R.$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 59.731,90 28.157,96325 61.700,75 1.968,85
IOF - IRRF (R$) -
of 2 05/11/2024 0g:45
Banco Braciesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprirnrPopui.
589,57
Rendimento do
urés
of 2 05/11/2024 08:45
Valor Quantidade Valor Renda Ea
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IlkF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7diespor semana.
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1.
Demais telefones
consuke o ste
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Itens
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
0,00
363,13
0,00
363,13
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
f,.1f•ItklIGARATIBA Pagina 1 de 1
Data: 01/10/2024 a 31/10/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 363,13
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 363,13
Retiradas Bancárias 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 363,13
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 9.876,31
Receitas do Período 363,13
Total das Receitas 10.239,44
Saldo Inicial do Exercício 41.701,87
Tesouraria 0,00
Bancos 41.701,87
Total do Balancete da Receita 51.941,31
CAIXA DA DESPESA
0,00
0,00
0,00
0,00
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
0,00
51.941,31
0,00
51.941,31
51.941,31
0,00
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Movimentac5o das Contas de Caixa e Bancos
CI!! Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 51.578,18 363,13 0,00 51.941,31 0,00 51.941,31
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 51.578,18 363,13 0,00 51.941,31 0,00 51.941,0
000.1101 - Do.300 (VALE S/A) 51.578,18 363,13 0,00 51.941,31 0,00 51.941,31
r,000, 00113836-9122590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolecente 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0(Y.02 00113836-9122590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolecente - 1.1.1.1.1.50 51.578,18 363,13 0,00 51.941,31 0,00 51.941,31
Aplicaçio
Iota+ 51.578,18 363,13 0,00 51.941,31 0,00 51.941,31
LUCIA HELENAROSA
Tesonreira, osa
-*" rte
0Amnte
e rig, inçes
- 7.33157
ROGERIO
Contado
CRC: 057096-03/RJ
tro Co 5t,-,
LL O E: tiv
koe 4'4fr,
ROGERIO CAS1R9
Contador;
CRC: 057096-03/RI
LUS HELENA ROSA. ,
, •
Isscsaff
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/10/2024
o: 001 "Agência: 3836-9 Conta: 22590-8
00002 Conta 6.2.1-1.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS Apl,cação: 000.1101 - Doação (VALE S/A)
Apuração dos saldos contábeis e doreattra*'6anciirio
Saldo da contabilidade na data 51.941,31
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário .0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade (),00
Saldo do extrato bancario na data
PMMANGARATIBA
Pagina I de I
Data Histórico
30/09/2024 SALDO ANTERIOR
31/10/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
51.578,18
51.941,31
Valor IOF Quantidade cotas
39.680,026778
39.680,026778
Valor cota Saldo cotas
39.680,026778
SALDO ANTERIOR 51.578,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 363,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 363,13
SALDO ATUAL = 51.941,31
Valor da Cota
I iizut4, 14:64 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336041425689200016
04/11/2024 14:34:09
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
30/09/2024 1,299852358
31/10/2024 1,309003886
Rentabilidade
No mês 0,7040
No ano 6,7349
Últimos 12 meses 8,2475
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
--;•;/autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO PREvisio ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FICHA cOomo DEsCRiÇÁO 'FR APUC. INICIAL ATUAl t7ADA PERiODO AOimuLADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 214.724,46 215.740,99 363,13 10.239,44 205.501,55
1.3 Receita Patrimonial 214.724,46 215.740,99 363,13 3.079,65 212.661,34
1.3.2 Valores Mobiliários 214.724,46 215.740,99 363,13 3.079,65 212.661,34
1.3.2.1 Juros e Correglies Monetárias 214.724,46 215.740,99 363,13 3.079,65 212.661,34
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 214.724,46 215.740,99 363,13 3.079,65 212.661,34
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários- Principal 1.016,53 363,13 3.079,65 2.063,12
2 1.3.2.1.01.0.1.61 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e doAdds 15010000 000.1102 1.016,53 363,13 3.079,65 2.063,12
1.3.2.1.01.0.4 Remuneração de Depósitos Bancários - Divida Ativa - Multas e luros de Mora da Divida Atk 214.724,46 214.724,46 214.724,46
1 1.3.2.1.01.0.4.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole 15010000 000.1102 214.724,46 214.724,46 214.724,46
1.7 Transferência Correntes 7.159,79 7.159,79
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 2.923,79 2.923,79
1.7.1.9 Outras TransferEncias de Recursos da União e de suas Entidades 2.923,79 2.923,79
1.7.1.9.99 Outras Transferêndas de Recursos da Uniao e de suas Entidades 2.923,79 2.923,79
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 2.923,79 2.923,79
4 1.7.1.9.99.0.1.01 Repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ackilecente 17000000 000.1103 2.923,79 2.923,79
1.7.9 Demais Transferfindas Correntes 4.236,00 4.236,00
1.7.9.1 Transferências de Pessoas Físicas 4.236,00 4.236,00
1.7.9.1.99 Outras Transferêndas de Pessoas Físicas 4.236,00 4.236,00
1.7.9.1.99.0.1 Outras Transferêndas de Pessoas Físicas - Principal 4.236,00 4.236,00
3 1.7.9.1.99.0.1.01 Outras Transferêndas de Pessoas Físicas 15000000 000.1100 4.236,00 4.236,00
t 3";
TOTAL DAS P.ECErrAS (A.r2ArEr,TA.PLA5v, 2!4 24,4f 2:5 13 10.2,x2.44
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
o' éri0 C
Con,
Social e tiire.
Cód..
tro Cost:
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FICHA DESCRIÇÃO APLIC INICIAL PERIOD° ACUMULADA A RECEBER
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 30.000,00
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programa0o Financeira 30.000,00 30.000,00
3 5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do rirgão 'PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
IOTALVAWCEETAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
30.G00,&)
Página 2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
ESPESAS ORÇAMENTARIAS
PRÉ EMPENHADO LWIDAL'O PAGO A PAGAR
DESCRKA() -
INESIM ALTERAVES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO uwanao WI-04nm08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 39.487,50
08.01- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 39.487,50
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 39 .487,50
08.243.0018.2057 - Proteç8o Especial a Criança e ao Adolescente 30.000,00 39.487,50
15000000- RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
F.R. STN:1.500.0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 30.000,00
1 3.3.9030.00 - Material de Consuma 10.000,00
2 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 10.000,03
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS N.A0 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 39.487,50
F.R. STN:1.501.0030 39.487,50
000.1102 - GERAL 39.487,50
4 3.3.9030.00 - Material de Consumo 20.000,00
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 19.487,50
TOTAL DASDE•PESAS AVENTARTAS 39 Xio,00 OP 487,50
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO PERÍODO ACUMULADA
CODIGO
APLIC INICIAL ATUALIZADA
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
A CONCEDER
.••••••••
000
'Rogério C4tro Costa
Co,1 O V
CRC: (4 096/03
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2023
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
Pigina 4 de 5 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 9.876,31 363,13 10.239,44 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 9.876,31 363,13 10.239,44 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentarias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 41.701,87 Disponibilidades 51.941,31
Banco 41.701,87 Banco 51.941,31
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 41.701,87 Recurso Aplicado 51.941,31
Comum/Movimento 41.701,87 Comum/Movimento 51.941,31
TOTAL GERAL 51.941,31 TOTAL GERAL 51.941,31
Rogério C
C
ro Cost')
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO aiorGo DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 9.876,31 363,13 10.239.44 DESPESAS ORCAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00
1 Receitas Correntes 9.876,31 363,13 10.239,44
1.3 Receita Patrimonial 2.716,52 363,13 3.079,65
13 Transferência Correntes 7.159,79 0,00 7.159,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 41.701,87 DISPONIBILIDADES 51.941,31
Banco 41.701,87 Banco 51.941,31
Recurso Disponivel 0,00 Recurso Disponivel 0,00
Recurso Aplicado 41.701,87 Recurso Aplicado 51.941,31
TOTAL GERAL 51.941,31 TOTAL GERAL 51.941,31
Castri Cost
Contê —
CRC: Q57,4fOJ
PMMANGARAT1BA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relasao de Pagamentos
awn:alas* 2034
Mtn Pagamentos de 01/10/2024 a 31/10/2024
Estraor9anmItarto Lktuld o
=•=11:2=arnii=1111111111.110.111.11=====1_s3.1
Rogério Cas
Co Or
CRC: Q5 /03
ro Costa
Seu:
..manos manos
Cod..0809
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE .•
Balancete de Verificação
Exercício de 2024
Filtro: Período: Outubro/2024
1 Ativo 1.654.400,72 D 363,13 0,00 1.654.763,860
1.1 Ativo Circulante 798.809,72 D 363,13 0,00 799.172,85
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 51.578,180 363,13 0,00 51.941,31 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 51.578,180 363,13 0,00 51.941,31 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 51.578,180 363,13 0,00 51.941.31 D
1.1.1.1 1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 51.578,18 0 363,13 0,00 51.941.31 D
1.1.5 Estoques 747.231,540 0,00 0,00 747.231,54 D
1.1.5.6 Almoxarifado 747.231,54 0 0,00 0,00 747.231,64
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231.540 0,00 0.00 747.231,54
1.1.5.6 1.01 Material de Consumo 5.936.000 0,00 0,00 5.936,00 D
1.1.5.6 1.02 Gêneros Alimenticios 741.295,540 0,00 0.00 741.295.54 D
1.2 Ativo não-Circulante 855.591,00 D 0,00 0,00 855.591,00
1.2.3 Imobilizado 855.591,00 D 0,00 0,00 855.591,00
1.2.3.1 Bens Móveis 205.591,00 0 0,00 0,00 205.591,001)
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 205.591.00 0,00 0.00 205.591,000
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 9.993,00 0.00 0,00 9.993.00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 9.993,00 D 0,00 0.00 9.993,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 195.598.00 0 0,00 0,00 195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 195.598,00 D 0,00 0,00 195.598.00
1.2.3.2 Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 650.000,00 D 0.00 0,00 650 000.00 D
1.2.3.2 1.99 Demais Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000.00 D
1.2.3 2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 650.000.00 D 0,00 0,00 650 000,00
2 Passivo e Patrimônio Liquido 1.644.524,41 C 0,00 0,00 1.644.524,41 C
2.3 Patrimônio Liquido 1.644.524,41 C 0,00 0,00 1.544.524,41 C
2.3.7 Resultados Acumulados 1.644.524,41 C 0,00 0,00 1.644.524,41 C
2.3.7.1 Superavits ou Déficits Acumulados 1.644.524,41 C 0,00 0,00 1.644.524,41 C
2 3.7.1 1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 1.644.524,41 C 0,00 0.00 1.644.524.41 C
2.3.7.1 1.02 Superávits ou Daficits de Exercidos Anteriores 1.644.524.41 C 0.00 0,00 1.644.524,41 C
4 Variação Patrimonial Aumentativa 9.876,31 C 0,00 303,13 10.239,44 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 2.716,52 C 0,00 363,13 3.079,65 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 2.716,52 C 0,00 363,13 3.079,65 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 2.716,52 C 0,00 363,13 3.079,65 C
4.4.5.1 1 Remuneração de Depósitos Bancários-. Consolidação 2.716.52 C 0,00 363,13 3.079,65 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 7.159,79 C 0,00 0,00 7.159,79 C
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 2.923,79 C 0,00 0,00 2.923,79 C
4.5.2.4 Outras Transferências 2.923,79 C 0,00 0,00 2.923,79 C
4.5.2.4.3 Outras Transferancias -InterOFSS - União 2.923,79 C 0,00 0,00 2.923,79 C
4.5.8 Transferáncias de Pessoas Fisicas 4.236,00 C 0,00 0,00 4.236,00 C
4.5.8.1 Transferências de Pessoas Físicas 4.236,00 C 0,00 0,00 4.236,00 C
4.5.8.1 1 Transferencias de Pessoas Físicas - Consolidação 4.236,00 C 0,00 0.00 4,236.00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 288.045,23 D 363,13 0,00 288.408,36 D
5.2 Orçamento Aprovado 284.865,36 D 363,13 0,00 285.228,49 1:1
5.2.1 Previsão da Receita 215.377,86 D 363,13 0,00 215.740,990
5.2.1.1 Previsão inicial da Receita 214.724,46 D 0,00 0,00 214.724,46 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 214.724,460 0,00 0,00 214.724,46
5.2.1.2 Alteração da Previsão da Receita 653,40 363,13 0,00 1.016,53 0
5.2.1.2.1 Previsão Adicional da Receita 653,40 0 363,13 0,00 1.016.53 D
5.2.1.2.1.01 Reestimativa 6.1 653,400 363.13 0.00 1 016.53 D
5.2.2 Fixação da Despesa 69.487,50 O 0,00 0,00 69.487,50 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 69.487,60 D 0,00 0,00 69.487,50 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 30.000,00 D 0,00 0.00 30.000.000
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 30.000,00 D 0,00 0,00 30.000.000
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 39.487,50 D 0,00 0,00 39.487.50
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 39.487.500 0,00 0.00 39.487,50 D
5.22.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0.00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 39.487,500 0,00 0,00 39487,500
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 39.487.50 C 0,00 0,00 39 487,50 C
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 3.179,87 D 0,00 0,00 3.179,87 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 3.179,87 D 0,00 0,00 3.179,870
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 3.179,87 D 0,00 0,00 3.179,87 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 288.045,23 C 363,13 726,26 288.408,36 C
6.2 Execução do Orçamento 284.865,36 C 363,13 726,26 286.228,49 C
6.2.1 Execução da Receita 215.377,86 C 363,13 726,26 215.740,99 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 205.501,55 C 363,13 363,13 205.501,55 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 9.876,31 C 0,00 363,13 10.239,44 C
6.2.2 Execução da Despesa 69.487,50 C 0,00 0,00 69.487,50 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 69.487,50 C 0,00 0,00 69.487,50 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 69.487.50 C 0,00 0,00 69 487,50 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 3.179,87 C 0,00 0,00 3.179,87 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 3.179,87 C 0,00 0,00 3.179,87 C
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 3.179,87 C 0,00 0,00 3.179,87 C
6 3.1 9 9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 3.179,87 C 0.00 0.00 3 179.87 C
7 Controles Devedores 154.245,550 363,13 0,00 154.608,68 D
7.2 Administração Financeira 151.065,680 363,13 0,00 151.428,81 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 51.578,180 363,13 0,00 51.941,31 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 2
51.941,31 D
1.876.459,49 C
1.928.400.80 D
99.487,50 D
99.487,50 D
99.487.50
69 487.50 D
30.000,00 0
39 487.50
30 000,00 D
SALDO
FINAL
154.608,68 C
151.428,81 C
51.941,31 C
51.941,31 C
51.941,31 C
51.941.31 C
99.487,50 C
99.487,50 C
99.487.50 C
69.487.50 C
69.487.50 C
30.000.000
30.000.00 C
30 000.00 C
3.179,87 C
3.179,87 C
3.179,87 C
3.179,87 D
3.179,87 D
3.179,87 D
3.179.87 C
3.179.87 C
tro
do
ÇRPgiii0 C
Co
Cr.e. (2: Q
Daniel
unicp de As
Social e Dre iS Hu
Cod.. 8080
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Exercício de 2024
Filtro: Período: Outubro/ 2024
TITULOS cic IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 51.578,18 0 363,13 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1.876.822.62 C 363,13 0,00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 1.928.400,80 D 0,00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 99.487,50 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 99.487,50 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 99.487,50 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 69.487,50 D 0,00 0.00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 30.000,00 D 0.00 0,00
7.2.2,1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 39.487,50 D 0,00 0.00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.000.00 D 0.00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2,1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 30 000,00 D 0.00 0,00
Receber - Inicial
7.9 Outros Controles 3.179,87 D 0,00 0,00
7.9.8 Controle das Despesas Orçamentárias 3.179,87 D 0,00 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 3.179,87 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 154.245,55 C 0,00 363,13
8.2 Execução da Administração Financeira 151.065,68 C 0,00 363,13
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinagao 51.578,18 C 0,00 363,13
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 51.578,18 C 0,00 363,13
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinagão de Recursos 51.578.18 C 0,00 363,13
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 51.578,18 C 0.00 363,13
8.2.2 Execução da Programação Financeira 99.487,50 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 99.487,50 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 99.487,50 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 69.487,50 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 69.487,50 C 0.00 0,00
Utilizar
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.000.00 C 0.00 0,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 30.000,00 C 0,00 0,00
8.9 Outros Controles 3.179,87 C 0,00 0,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 3.179,87 C 0,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 3.179,87 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 3.179.87 C 0.00 0.00
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 3.179,87 C 0.00 0,00
RESUMO 1.452,52 1.452,52
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 2
Data: 01/10/2024 a 31/10/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçament6rias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orgament6rias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
Exercido de 2024
CAIXA DA DESPESA
156,66 Despesas Orçamentárias 0,00
0,00 Transferências Concedidas 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
156,66 Total dos Pagamentos 0,00
0,00 Depósitos Bancários 156,66
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
156,66 Total do Caixa da Despesa 156,66
BALANCETE DA DESPESA
5.143,97 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
156,66 Pagamentos do Período 0,00
5.300,63 Total dos Pagamentos 0,00
17.540,54 Saldo na Data 22.841,17
0,00 Tesouraria 0,00
17.540,54 Bancos 22.841,17
22.841,17 Total do Balancete da Despesa 22.841,17
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 22.684,51 156,66 0,00 22.841,17 0,00 22.841,17
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.684,51 156,66 0,00 22.841,17 0,00 22.841,17
000.1101 - MIKA.) (VALE S/A) 22.684,51 156,66 0,00 22.841,17 0,00 22.841,17
00001, 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - AplicagSo 1.1.1.1.1.50 22.684,51 156,66 0,00 22.841,17 0,00 22.841,17
Total 22.684,51 156,66 0,00 22.841,17 0,00 22.841,17
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
,dcaa
(gosa
iesarvorits de
war* e 14^,rças -44_1335.
igerio Cas ro Cost ,
co
,
ROGERIO CA 0 COSIA
Contaor
CRC: 05709642/RJ
c 'Opiktg,-)C1
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 31/10/2024
nco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19821-8
00002 Conta 6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação
:Orite de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOSRECURS Aplicação: 000.1101 - Doação (VALE S/A)
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 22.841,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 22.841,17
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira jfaRyta. (1%)0Sar
;:-
.;:ypeorWt4lente Cf*
e Pinanças
77:1355
R45GERIO . co
g
-Conlitdor
057096-03/R3
PNIMANGARATIBA
Página 1 de 1
30/09/2024 SALDO ANTERIOR
31/10/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
22.684.51
22.841,17
SALDO ANTERIOR 22.684,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 156,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 156,66
SALDO ATUAL = 22.841,17
Valor da Cota
17.515,623022
17.515,623022 17.515,623022
34:11,2024,14:34 Banco do Brasil
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336041425689200018
04/11/2024 14:34:30
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
No mês 0,6905
No ano 6,6397
Últimos 12 meses 8,1344
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
F CHA cábIoo DESCRIÇÃO TIPO CÓDIGO PREVE.540 ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
DED. APUC ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARP.EC.. A MAIOR
1 Receitas Correntes 424.672,05 425.111,30 156,66 5.300,63 419.810,67
1.3 Receita Patrimonial 386.634,31 387.073,56 156,66 1.247,71 385.825,85
1.3.2 Valores Mobiliários 386.634,31 387.073,56 156,66 1.247,71 385.825,85
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 386.634,31 387.073,56 156,66 1.247,71 385.825,85
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 386.634,31 387.073,56 156,66 1.247,71 385.825,85
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 439,25 156,66 1.247,71 808,46
3 1.3.2.1.01.0.1.62 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Munal de Apoio a Politica da Pessoa Idos 15010000 000.1102 439,25 156,66 1.247,71 808,46
1.3.2.1.01.0.5 Remuneração de Depósitos Bancários - Multas 386.634,31 386.634,31 386.634,31
1 1.3.2.1.01.0.5.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos 15010000 000.1102 386.634,31 386.634,31 386.634,31
1.7 Transferência Correntes 38.037,74 38.037,74 4.052,92 33.984,82
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 38.037,74 38.037,74 4.052,92 33.984,82
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 38.037,74 38.037,74 4.052,92 33.984,82
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 38.037,74 38.037,74 4.052,92 33.984,82
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 38.037,74 38.037,74 4.052,92 33.984,82
2 1.7.1.7.52.0.1.02 Repasse ao Fundo Munidpal de Apoio a Política da Pessoa Idosa 15010000 000.1102 38.037,74 38.037,74 4.052,92 33.984,82
irnlavilkerfAS IAS 424.672,05 425.111,30 156,6f, 5.300.63
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
FECHA DESCRIÇÃO
PREVISÃO
INICIAL ATL1ALEADA
ARRECADAÇÃO
PERÍODO
APURAÇÃO
RECF_13. A MAJOR
CODIGO
APUC. ACUMULADA A RECEBER
(R.9gério C
Con
CRC:
tro Cost
/0'3
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferfincia Financeira Recebida -CornProgramação Financeira
4 5.6.01.01.0010 - Transferência recebida do OrgSo "PREFEMJRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários
31.000,00 31.000,00
31.000,00 31.000,00
150 000.1100 31.000,00 31.000,00 31.000,00
TOTAE.DAS :t,-(40.tWMUAS • 31.0E0,00 31.00000
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIOixPOLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FLY A AO PRE EMPEN HA DO Lit:M[44[X) PAGO A PAGAR
Cl-IA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAVIES EMPENHADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMILADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 455.672,05
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 455.672,05
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA 455.672,05
08.241.0017.2058- Promoção e Proteção Especial ao Idoso 455.672,05
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO exERciao CORRENTE 31.000,00
STN:1.500.0000 31.000,00
000.1100 - RECURSOS PO TESOURO- RT 31.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
3 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,03
5 3.19092.00 - Despesas de Bercicios Anteriores 1.000,00
6 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15010003 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 424.672,05
F.R. STN:1.501.0030 424.672,05
000.1102 - GERAL 424.672,05
2 3.3.9030.00 - Material de Consumo 224.672,05
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurichca 200.000,00
TOTAL 1;l4a5rf
.
KAMENTARIAS 455 672,05
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de S
ERNA DESCRICAO A CONCEDER CONCED. A OR
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESPESA
ApLIC. ATUALIZADA PERÍODO A OLADA
PREvESAD
INICIAL
ApuRACAO
• qirio C
co
r Q
ro Costa
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
Total da Receita
Receitas Orçamentirias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
TOTAL GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTF.Ft.If:Ht , _ NO PERÍODO ACUMULADO
5.143,97 156,66 5.300,63 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
5.143,97 156,66 5.300,63 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentarias 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.540,54 Disponibilidades 22.841,17
17.540,54 Banco
0,00 Recurso Disponível
0,00 Comum/Movimento
17.540,54 Recurso Aplicado
17.540,54 Comum/Movimento
22.841,17
0,00
0,00
22.841,17
22.841,17
22.841,17 TOTAL GERAL 22. 1,17
Cas ro Cost2
Con or
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5
tro Co.
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercido de 2024
Filtro: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
RECEITAS
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
CODIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTiatIAS 5.143,97 156,66 5.300,63 DESPESAS ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00
1 Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
1.7 Transferência Correntes
5.143,97
1.091,05
4.052,92
156,66
15b,66
0,00
5.300,63
1.247,71
4.052,92
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0.00
DISPONIBILIDADES 17.540,54 DISPONIBILIDADES 22.841,17
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
17.540,54
0,00
17.540,54
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
22.841,17
0,00
22.841,17
TOTAL GERAL 22.841,17 TOTAL GERAL 22.841,17
PrIMANGARATIBA Pagina I de 1
Envertho Liquida0o
Ordem da Pagamento
ExtraorgatainParia
taa q4.
.1111111111111111111111
imIta onto Paso
104 -k,
Recurso
• . FonteRecurs°
Fdtro: Pagamentos de 01/10/2024 a 31/1012024
Pagarnerto
Lançamento de Caixa Ciedor
lancarneoto de 1210.4 initarna
Parceta tigmeropano1Parcela 'Namara tam.
•,,girio C
C t
r:retro Costv
dor
Pr%
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO 4 POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
RelasSo de Pagamentos
EXR,L IC,0 44 2024
Cieu4142 0•42140.21261,
INioima 1 de I
TiTULOS CiC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
ADEBIT° ACREDITO
1 Ativo 896.203,39 D 156,66 0.00
1.1 Ativo Circulante 345.203,39 156,66 0,00
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 22.684,51 D 156,66 0,00
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 22.684,51 D 156,66 0,00
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 22.684,51 D 156.66 0,00
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 22.684,51 D 156,66 0,00
1.1.5 Estoques 322.618,88 13 0,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 322.518,88 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 322.518.88 D 0,00 0.00
1.1.5.6.1.02 Gèneros Alimentícios 322.518.880 0.00 0.00
1.2 Ativo não-Circulante 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00
1 23.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.32.199 Demais Bens Imóveis 550.000.00 D 0,00 0,00
1.2 3 2 1 99 99 Outros Bens Imóveis 550.000,00 D 0.00 0.00
2 Passivo e Patrimônio Liquido 890.059,42 C 0,00 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 890.059,42 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 890.059,42 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superávits ouDeficitsAcumulados 890.059,42 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 890.059.42 C 0.00 0 00
2.3.7.1.1.02 Superavits ouDeficitsde Exercícios Anteriores 890.059,42 C 0.00 0.00
4 Varlação Patrimonial Aumentativa 6.143,97 C 0,00 166,66
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.091,05 C 0,00 156,66
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.091,05 C 0,00 156,66
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 1.091,050 0,00 156,66
4.4.5 1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 1.091,050 0.00 156,66
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 4.052,92 C 0,00 0,00
4.5.2 TransferfinclasInterGovernamentais 4.052,92 C 0,00 0,00
4.5.2.4 Outras Transferências 4.052,92 C 0,00 0,00
4.5.2.4.3 Outras Transferencias -InterOFSS - União 4.052.92 C 0,00 0 00
6 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.032.165,10 0 166,66 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 880.626,69 D 156,66 0,00
5.2.1 Previsão da Receita 424.954,64 D 156,66 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 424.672,05 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 424.672.050 0.00 0.00
5.2.1.2 Alteração da Previsão da Receita 282,59 D 156,66 0,00
5.2.1,2.1 Previsão Adicional da Receita 282,59 D 156.66 0,00
5.21 2.1.01 Reestimativa 6.1 282,59 D 156,66 0.00
5.2.2 Fixação da Despesa 455.672,05 D 0,00 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 455.672,05 D 0,00 0,00
52.2.1.1 Dotação Inicial 455.672,05 D 0,00 0.00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 455.672,05 D 0,00 0,00
6.3 Inscrição de Restos a Pagar 151.538,41 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 151.538,41 ID 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 151.013,050 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores 9.2 526,36 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.032.165,10 C 156,66 313,32
6.2 Execução do Orçamento 880.626,69 C 156,66 313,32
6.2.1 Execução da Receita 424.954,64 C 156,66 313,32
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 419.810,67 C 156,66 156,66
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 5.143,97 C 0,00 156,66
6.2.2 Execução da Despesa 455.672,05 C 0,00 0,00
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 455.672,05 C 0,00 0,00
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 455.672.05 C 0,00 0.00
6.3 Execução de Restos a Pagar 151.538,41 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 151.538,41 C 0,00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 151.538,41 C 0,00 0,00
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 151.538,41 C 0.00 0,00
7 Controles Devedores 660.894,97 D 156,66 0,00
7.2 Administração Financeira 509.356,56 D 156,66 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 22.684,51 D 156,66 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 22.684,51 D 156,66 0,00
7.2 1.1.1 Recursos Ordinários 212.586.94 C 156,66 0.00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 235.271,45 D 0,00 0.00
7.2.2 Programação Financeira 486.672,05 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 486.672,05 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 486,672,050 0,00 0.00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 455.672.05 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 455.672,05 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferéncias 31.000,00 D 0,00 0.00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 31.000,00 D 0,00 0.00
Receber - Inicial
7.9 Outros Controles 151.538,41 D 0,00 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 151.538,41 D 0,00 0,00
895.360,05 ID
345.360,05 D
22.841,1713
22.841,1713
22841,170
22 841.17 D
322.518,88 D
322.518,88 D
322 518.88
322.518,88
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000.00
550.000,00 D
550.000.00 D
890.059,42 C
890.059,42 C
890.059,42 C
890.059,42 C
890.059.42 C
890.059.42 C
5.300,63 C
1.247,71 C
1.247,71 C
1.247,71 C
1.247.71 C
4.052,92 C
4.052,92 C
4.052,92 C
4 .052,92 C
1.032.321,760
880.783,35 0
425.111,300
424.672,05 D
424,672.05
439,25 D
439.25 13
439,25 D
455.672,05 D
455.672,05 D
455.672,05 D
455.672,05 D
151.538,41 D
151.538,41
151.013,05
525,36 0
1.032.321,76 C
880.783,35 C
425.111,30 C
419.810,67 C
5.300,63 C
455.672,05 C
455.672,05 C
455.672.05 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151.538.41 C
661.061,63 D
609.513,22 D
22.841,17 D
22.841,17 D
212.430,28 C
235.271.45
486.672,05 D
486.672,05 D
486.672.05 D
455.672,050
455.672,05
31.000,00 D
SALDO
FINAL
161.538,41 D
151.538,41 D
31.000.001)
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
. .
F.t1
(1/404.P
•
Exercido de 2024
Filtro: Período: Outubro/2024
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 2
151.538.41 D
661.051,63 C
509.513,22 C
22.841,17 C
22.841,17 C
22.841,17 C
22.841,17 C
486.672,05 C
486.672,05 C
486.672,05 C
455.672.05 C
455.672.05 C
31 000,00 C
31.000,00 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151.538.41 C
'
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA,
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
C ro Cost(2 Rogério
c r
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 2
Filtro: Período: Outubro/2024
rtruios dc IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEDITO , CREDITO
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 151.538,41 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 660.894,97 C 0,00 156,66
8.2 Execução da Administração Financeira 509.356,56 C 0,00 156,66
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinaçáo 22.684,51 C 0,00 156,66
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 22.684,51 C 0,00 156,66
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 22.684,51 C 0,00 156,66
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercido 22.684,51 C 0,00 156,66
8.2.2 Execução da Programação Financeira 486.672,05 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 486.672,05 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 486.672.05 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 455.672,05 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal • Despesas Orçamentárias - a 455.672,05 C 0,00 0,00
Utilizar
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 31.000.00 C 0,00 0.00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 31 000.00 C 0.00 0.00
8.9 Outros Controles 151.538,41 C 0,00 0,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 151.538,41 C 0,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 151.538,41 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 151.538,41 C 0.00 0,00
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 151.538,41 C 0,00 0.00
RESDNIO 626,04 620,64
SALDO
FINAL