Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta
CIO 095/2024
Expediente para leitura
En.
_
•
Mangaratiba, 14 de Outubro de 2024
Ao limo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Setembro de 2024.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de setembro de
")014
Desde Jd, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
EMPRESA PÚBLICA DE 1P MANGARATIBA-CONECTA
DOUG JOHOLANDA
Presidente
EMPRESA PÚBLICA DE
TRANSPORTES DE MANGARATIBACONECTA
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2024
1.1
1.1 1
1 1.1 1
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
li ,•,1
21 1 1101
2.1.1.4
2 1 1 4 7.
2 1 1 4 3 01
2.1.3
2.1.3.1
21 3 1 1
7 1 3 .111
2 1 3 1.1 01 01
2.1.8
2.1.8.8
2 1 8 8.3
2.1.8.8.3.01
2 1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.2.7.1 1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
3.1.1.2
9.1 1 2.1
3.1.1.2.1.01
:1.1.2.1.0101
.1.2
3.1.2.2
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.01
3.1.2.2.3.06
3 1 2 2 3.99
3.3
3.3.2
3.3.2.3
3.3.2.3.;
3.3.2.3.1.99
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
44511
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
45.1 1.2.01
2
.2.2.1
5.7.2.1.1
5.2 2.1.1.01
.2.1 2
12.2.1.2.01
6.2.2.1.3
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
, ara leitura
2-LA Exercicio de 2024
Filtro: Período: Setembro/2024
22
8.2
3
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA
MOW.,
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Casa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
PaSSIVO e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Encargos Sociais a Pagar
EncargosSocialsa Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS Contribuição sobre Salários e Remunerações
(Fr)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais aCurioPrazo --
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido naFoote. IRRF (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superevits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS União
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Varlagão Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais RGPS -InterOFSS - União
Contribuições Previdenciarias - RGPS
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Outros Encargos Patronais - RGPS
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
VallaVtitt PilittOnitliatAuMentativa
Variações Patrimonial* Aumentativas Financeiras
.Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depositos Bancários - Consolidação
Transterenclas e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária Mira OFSS
Cota Recebida
Controles de Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Credit) Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Si 17,03D
19.317,03 D
19.317,03 D
19.317,03 D
19.317,030
19 317,03 D
40.990,05 C
30.979,47 C
25.027,44 C
0,00
0.00
0,00
0,00
25.027,44 C
25.027.44 C
25.027,44 C
25.027,44 C
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
5.952,03 C
5.952,03 C
5.952,03 C
5.952,03 C
1.754.43 C
4.197,60 C
10.010,58 C
10.010,58 C
10.010,58 C
21.486.85 C
21.486,85 C
11.476,27 D
11 476.27 D
330.735,51 0
330.446,57 D
265.012,50 D
265.012,50 D
265 012,50 D
265.012,50 D
265012,500
65.434,07 D
65.434,07 D
65.434,07 D
14.883.440
2.423,46 D
48.127,17 D
288,94 D
288,94 El
288,94 D
288,94 D
268,040
300.062,49 C
62,49 C
62,49 C
62,49 C
62.49 C
309.000,00 C
309.000,00 C
309.000,00 C
309.000.00 C
309.000.00 C
5.380.929,70
5.371.416,41 D
5.371.416,41 D
4.931.639,06 D
4.713.891.920
4713.891.92 0
439.777.35 D
439.777.35 D
0.00
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100.000,00 59.766,63
100.000,00 59.766,63
100 000,00 59.766,63
100 000.00 59 766.63
68.427,28 71.861,99
68.427,28 71.861,99
60.769,48 63.101,34
49.351,00 49.351,00
49.351,00 49.351.00
49.351.00 49.351.00
49.351.00 49.351,00
11.418,48 13.750,34
11.418.48 13.750,34
11.418,48 13.750,34
11.418,48 13.750.34
100,00 100,00
100,00 100,00
100.00 100.00
100.00 100,00
100.00 100.00
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7.557,80 8.660,66
7.557,80 8.660,65
7.557,80 8.660,65
0.00 4.587,22
7.557,80 4.073,43
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
63.201,34 0,00
63.101,34
49.351,00
49.351,00
49 351 00
49.351.00
49.351.00
13.750,34
13.750,34
13.750,34
12.687,85
1.062,49
0,00
100,00
100,00
100,00
100.00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
o 00
966.000,00 966.000,00
966.000,00 966.000,00
966.000,00 966.000,00
966.000,00 966.000,00
0.00 0.00
0,00 0,00
0.00 0,00
0.00 0,00
0,90 0.0
Afar ite Gome
Contabilista
CRC/RJ 060399/03
ceceOAn n
59.560,40 D
59.550,40 D
59.550,40 D
59 550.40 D
59.550.40 D
44.424,76 C
34.414,18 C
27.359,30 C
0,00
0 00
0.00
0.00
27.359,30 C
27.359,30 C
27.359.30 C
27.359.30 C
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
7.054,88 C
7.054,88 C
7.054.88 C
7.054,88 C
6.341.65 C
713.23 C
10.010,58 C
10.010,68 C
10.010,58 C
21.486.85 C
21.466,85 C
11.476.270
11 476,27 D
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393.547,91 D
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314.363,50 D
314.363,500
314.383,500
314.363.50 D
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79.184,41 13
79.184.41 D
27.571,290
3.485,950
48.127.17 ID
388,94 D
388,94 0
388,94 0
388.940
388.94
409.062,49 C
62,49 C
62,49 C
62,49 C
62,49 C
409.000,00 C
409.000,00 C
409.000,00 C
409.000.00 C
409 000 00 C
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5.371.416,41 D
4.931.639,06 D
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4.713.891.92 D
43 77.350
.777,35 D
0,00
I de 3
0,00
0,00
0,00
0 00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
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UMW
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000.00
100.000.00
100.000.00
TÍTULOS
5.2.2 1.3.03
5.2.2.1 3.99
5 2 2 1.9
5.2.2 1 9.04
5.2.2.9
5.2.2 9.2.01
5.2 2.9 2 01 01
6.3
5,3.1
5.3.1.1
5.3.2
5.3.2.1
SALDO
FINAL
439.777,350
439.777.35 C
222.030 21 C
222.030.21 C
439.777,35 D
439.777.35
439.777,35 D
439,777.350
9.513,29
6.112,020
5.112,020
4.401,270
4.401,27 D
5.380.929,70 C
5.371.416.41 C
0,00
62 49 D
62,49 C
5.371.416,41 C
4.931.639,069
4.491 861.71 C
439.777.35 C
47.509,08 C
22.958.039
369.310,24 C
439.777,35 C
439.777,35 C
439.777,35 C
47.509.08 C
22.958,03 C
369.310 24 C
9.513,29 C
tO1
MOAMENTAÇAC
A DEBITO A CR i.DITO
0.00 111111
0,00
966.000.00
966.000.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.214.141,64
1.214.141,64
0,00
0,00
0,00
1.214.141.64
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966 000,00
124.070.82
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0.00
124.070,82
124.070.82
124.070.82
63.201,34
60.869.48
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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108.660,65
108.660,65
100.000.00
8 660,65
966.000,00
966.000,00
966.000.00
966.000.00
0,00
0.00
966.000.00
0.00
V 0.00
0,00
966 000,00
966.000,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
1.214.141,64
1.214.141,64
0,00
0.00
0,00
1.214.141,64
1.090.070,82
966.000,00
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0.00
63.201,34
60.869,48
124.070,82
124.070.82
124.070,82
0.00
63.201.34
60.869 48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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966.000,00
966.000,00
966.000.00
966.000,00
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0,00
966.000,00
0.00
0 00 9,00
5.112,02 9
3.443,44 C
1.668,58 C
4.401,27 C
4.401,27 C
5.827.191,50 D
5.425,409,040
483.770,88 D
483.770,88 D
408.127,22
75.643660
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4.941.639.06 D
4.931.639,06 D
4.713891,920
439.777.35 D
222.030,21 C
10000.000
10 000 00 D
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
1.430.360,09
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240,289,27
240.289,27
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100.000.00
0,00
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401.781,56 D
392.268,27 D
392.268 27 D
0.513,29 D
5.827.191,50 C
5.425.409,94 C
483.770,88 C
483.770,88 C
25 816.30
25.816.30 D
60.952.529
63.201,34
63.201,34
63.201,34
63.201.34
0,00
1.258.498,10
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131.628,62
131.628,62
0.00
0.00
63.201,34
63.201,34
68.427.28
0.00 50.952.529
71.861,99 34.414,18
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificacao
Exercido de 2024
6
6.2
6.2.1
6.2.1 1
8,2.1.2
2
2.1
41.2.1.1
6.2.2.1.3
6.2.2 1.3.01
6.2.2.1.303
6.2.2.1.3.04
61.2.9
6 2.2.9.2
6 2 2.9.2.01
6.2,2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01 03
622.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.31.1
6.1.1.4
6.3.2
6.3.2.1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7 2 1 1 3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1 1
7.2.2.1 1.01
..2.1.1.01.01
1.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.02
Filtro: Periodo: Setembro/2024
8
8.2
8.2.1
8.2.1,1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
79311
8 2.1.1.2,01
8 2.1.1 3
8 2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
,2.1.1.4
1.1.1 401
C/C
82
82
82
S.F.
SALDO
INICIAL
439 777 35 D
439.777,35 C
222.030,21 C
222.030,21 C
439.777,35
439,777.350
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
I-) Cancelamento de Dotações
Outros Controlas da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho 439.777 35 0
Emissao ris Empenhos 436.777.33
Inscrição de Restos aPew 9.513,290
Inscrição de Restos a Pagar não Processados 5.112,02 D
Rastasa Pagar não Processados Inscritos 3.2 5.112,02 D
Inscrigao de Restes a Pagar Processados 4.401,27 D
Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 4.401,27 D
Controles da Execuçao do Planejamento e Orçamento 5.380.929,70 C
Execução do Orçamento 5.371 416,41 C
Execução da Receita 0,00
Receita a Realizar 62.49 D
Receita Realizada 6.2 62,49 C
Execução da Despesa 5.371.416,41 C
Disponibilidades de Crédito 4.931.639,06 C
Crédito Disponivel 7.1 4.491.861,71 C
Crédito Utilizado 439.777,35 C
Ciedito Empenhado a Liquidar 27.2 110.710.42 C
Credito Empenhado Liquidado a Pagar 272 20.626,17 C
Crédito Empenhado Liquidado -Pogo 27 2 308.440.76 C
Outros Controles da Despesa Orçamentaria 439.777,35 C
Einissao de Empenho 439.777.35 C
Empenhos por Nota de Empenho 439.777.359
Empenhos a Liquidar 2F3 110.710,42 C
Empenhos Liquidados a Pagar 20.626.17 C
Empenhos Liquidados Pagos 308.440.76 C
Execução de Reatos a Pager 9.513,29 C
Execução de Restos a Pagar não Processados 5.112,02 C
Rostos a Pagar não Processados a Liquidar 15 3.443,44 C
Restos a Pagai não Procossados Pagos 16 1.668,58 C
Execução de Restos a Pagar Processados 4.401,27 C
Restos a Pagar Processados a Pagar 14 4.401,27 C
Controlas Devedores 5.655.329,51 D
Administração Financeira 5.316.749,29
Disponibilidades por Destinação 375.110,23 D
Controle da Disponibilidade de Recursos 375.110,23 D
Recursos Ordinários 308127.220
Recursos Extraorçamentanos 66.983,01 D
Programação Financeira 4.941.639,06 D
Cronograma Mensal de Desembolso 4.941.639,06 D
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 4.941.639.06 D
Controle de Desembolso Mensal -- Despesas Orçarnenterias 4.931.639.06 D
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 21 4.713.891,92
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 121 439.777.35 D
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 121 222.030.21 C
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 10.000,00 D
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal Transfe.rancias Financeiras a 33 1 10.000.05
Receber - Inicial
Outros Controles 338.580,22 D
Controle das Despesas Orçamentarias 338.580,22 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 329.066,93 D
Nota de Empenho
Empenhos Licp.aoadm. 329.066,93 D
Controle Financeiro das Despesas Oiçamentarias de Exercidos 9.513,29 13
Anteriores
Controles Credores 5.655.329,51 C
Execuçâo da Administração Financeira 5.316.749,29 C:
Execução das Disponibilidacies por Destinação 375.110,239
Execução da Disponibilidade de Recursos 375.110,23 C
Disponibilidado por Destinação de Recursos 125 816.30 D
Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 125.816.300
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometidapoi' 114 153,86 C
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 114.153,86 C
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 30.979,47 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação 25.027.44 C
Comprometida por Retenções e Consignações 5.952,03 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 355.793.20 C
Utilizada com Execução Orçamentária 1 310.109.349
60.869.48
7.557.80
0.00
0 00
63.201.34 2
7
7.
0
3
5
5
4
9
„8
3
8
0
C
C
8.660.65
68.427.28 424.220.48 C
60 la,' 370075.829
2 de 3 SOAP - PMMANGARATII3A A cir Leitt
Contabilista
CRC/RJ 060399/03
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2024
,
*'411°P J
TÍTULOS
8 2 1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8 2 2.1.1
8.2 2.1 1 01
82.2 110101
5 2 2 1,10102
6221 1.02
8.2.2.1 1.02.01
8 2 2.1.1.02.02
8,9
8.9.8
8.9.8.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.8.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.01
6.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.03
RESUMO
tr.
• t,
SALDO
FINAL
4.941.639,06 C
4.941.639,06 C
4.941 639,06 C
4.931.639.06 C
4.491.861.71 C
439.777,35 C
10.000.00 C
$99.000.00 D
409.000,00 C
401.781,56 C
401.781,56 C
392.268,27 C
22.958,03 C
22.958.03 C
369.310,24 C
369.310.24 C
9.513,29 C
4.401,27 C
4.401,27 C
5.112.02 C
3.443,44 C
1.668.58 C
firm Leite Çjo
Contabilist
CRC/R3 0603
Exercido de 2024
CfC IND SAL DO
S.F. INICIAL A DEBITO
6
A CREDITO
Utilizada com Retenções e Consignações 45 683.86 C 0.00 7.557,80
Execução da Programação Financeira 4.941.639,06 C 1.066.000,00 1.066.000,00
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 4.941.639,06 C 1.066.000,00 1.066.000,00
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentaria 4.941.639.06 C 1.066.000.00 1.066.000.00
Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentérias 4.931 639,06 C 966.000,00 966.000,00
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 4.491.861,71 C 966.000,00 966.000.00
Utilizar
. .
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias. 12.2 439.777,35 C 0.00 0,00
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 10.000,00 C 100.000,00 100.000,00
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 299.000,00 D 100.000,00 0,00
Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 309.000,00 C 0,00 100.000.00
Outros Controles 338.580,22 C 60.889,48 124.070,82
ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentárias 338.580,22 C 80.869,48 124.070,82
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 329.066,93 C 60.869,48 124.070,82
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados 20.628.17 C 60.869.46 63.201,34
Empenhos Liquidados 14 20.626,17 C 60.869.48 63.201,34
Pagamento de Empenhos Liquidados 308.440,76 C 0.00 60.869,48
Empenhos Liquidados e Pagos 16 308.440,76 C 0.00 60.869,48
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 9.513,29 C 0,00 0,00
Anteriores
Restos a Pagar Processado 4.401,27 C 0,00 0.00
Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 4.401,27 C 0,00 0,00
Restos a Pagar não Processado 5.112,02 C 0,00 0,00
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 3.443.44 C 0.00 0,00
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 1 668,58 C 0.00 0.00
4.808.130,35 4.808.130.35
GeoSIAP - Pfirlh1ANGARATI8A Pagind 3 tie 3
ficha Conta
. _ 301471 - CONTA CORRENTE
Aputação dos saldos conta beis e do extrato bancário
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
18090000- 200.0000 • 21.480,85 59.550,40
21.486,85 59.550,40
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Canaliacao Bancária em 30/09/2024
Fichas que compciem a conta bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
01 - Depositos contábeis não localizados no extrato bancário
00001 30/04/2024 00052932
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
00001 12/08/2024 00058818 850033
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
00001 09/11/2023 0004 54 59 TARIFA BANCARIA
30001 01/12/2023 00046949 TARIFA BANCARIA
59.550,40
62,49
4.273,04
0,00
50,00
63.710,95
62,49
62,49
4.273,04
4.273,04
receita de aplicações financeiras de janeiro á abril de 2024
Empenho-Parcela: 1/2024 - 8 II Liquidação: 28/2024 II Valor liquido daOP:
37857,91 II Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Afar Lezte go
Contabilista
CRC/123 06039
50,00
10,00
40,00
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
Data: 01/09/2024 a 30/09/2024
Saida Anterior (a) Receitas (b)
0,00
Retiradas (c) D0sp.sas (d) Depósitos (e) Saldo = (a + b +c-d-e)
00,00 0,00 108.660,65 59.766,63 68.427,28
Movimentacào das Contas de Caixa e Bancos
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 19.317,03 100.000,00 59.766,63 59.550,40
001 - Banco do Brasil S.A. 19.31.7,03 100.000,00 59.766,63 59.550,40
Agitnciai 3836-9 19.317,03 100.000,00 59.766,63 59.550,40
00001 00113336 912,1353-3 CONTA CORRENTE 18990000 - 19.317,03 100.000,00 59.766,63 59.550,40
230.0000
0,00 59.550,40
0,00 59.550,40
0,00 59.550,40
0,00 59.550,40
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)'
Movimento Financeiro e
Exercício de 2024
AkaLeite Go
Contabilista
CRC/R3 06039
PMMANGARATIBA Pegina 1 de 1
100.000,00
0,00
168.427,28
Total dos Pagamentos 68.427,28
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
355.793,20
68.427,28
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
NGARATIBA Página ide 1
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGAFtATIBA (CONECTA)
Boletim de Caixa
Data: 01/09/2024 a 30/09/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 0,00
Transferencias Recebidas 100.000,00
Receitas Extra Orçamentárias 8.660,65
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 108.660,65
Retiradas Bancarias 59.766,63
Saldo Inici,1 da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 168.427,28
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 353.623,38
Receitas do Período 108.660,65
Total das Receitas 462.284,03
Saldo Inicial do Exercício 21.486,85
Tesouraria 0,00
Bancos 21.486,85
Total do Balancete da Receita 483.770,88
• 741,
:‘Exercicio de 2024
T
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
60.869,48
0,00
7.557,80
0,00
CAIXA DA DESI-25A
BALANCETE DA DESPESA
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
424.220,48
59.550,40
0,00
59.550,40
483.770,88
AfarLeite
Contabili
CRC/Ft) 060
*1
TOTAL DAS PECE11-AS ORÇAMENT,iRIAS 62 ,
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analitico
froarocao de 2024
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
RECEITAS
CHÁ
ORÇAMENTARIAS
I.,ESCRICAO APLIL INICIAL ATUALIZADA P.E.174.,i07-f. ARREC A MAIOR
1 Receitas Correntes 62,49 62,49
1.3 Receita Patrimonial 62,49 62,49
1.3.2 Valores Mobifiarios 62.49 6249
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 62,49 62,49
1.3.2.1.01 Remuneracik de Depósitos Bancários 62,49 62,49
1.3.2.1.01.0.1 Remunerac,:ao de Depósitos Bancários- Principal 62,49 62,49
1 1.3.2.1.01.0.1.47 Remunera0o de Depósitos Bancários - CONECTA 15300000 000.3 i0C 62,49 62,49
AfarLeite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 06039
.4
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Perscfitalizado Página 1 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analitico
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMARGARATLBA - Personalizado
Int&oo'
Accra 2 le 5
Exercido de 2024
Periodo: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FIC.HA 3A rçAo các:Go ARRECADAÇÃO
isacra ATUAL2ADA • "PER10D.0 . • oc‘C-)..31,1L11.1,511.i..• •fi. RE.CE.05R. RECA.S. A
07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATTEA 10.000,00 10. ,00 08.660,6S 462.221,S4
Consignadies 8.660,65 53.221,54
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100 4.587,22 29.390,81
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 150 000.1100 4.073,43 23.830,73
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programadio Financeira 10.000,00 10.000,00 100.000,00 40S.000,00
7 5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgao "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSARATIBA" - Recursos Ordinados 150 0+30.1100 10.000,00 10.000,00 100.000,00 403.000,00 399.000,00
--'4[CZr Le/iv
Contabili
CRC/RJ 0603
Imam
PRE
„!EMPENOADO,
4.713.898,92
4.713.591,92
4.713.891,92
217.747,14
217.747,14
217.747,14
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Er.L.rcicio de 2024
Período : Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CHA
07 - CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
04.112.0010.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
FR. ITS: 1.500.0000
334.548,73 720,00
720,00
720,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST 720,00
12 11903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa An-Oita 720,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECURSOS DO DLERCICIO CORRENTE 334.548,73
FR. 579: 1.501.0000 334.548,73
000.0110 -Geral 334.548,73
1 3.3.90.30.00- Material de Consumo 206.485,12
2 3.3.99.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 69.852,88
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 58.210,73
04.122.0919.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 139.705,76
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 139.705,76
F.R. STN:1.501.0000 139.705,76
000.0110 - Geral 139.705,76
4 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 139.705,76
04.122.0019.2059 - EncargoscornPagamento de Pessoal 523.896,61 439.057,35
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 439.057,35
FR. STN:1.500.0000 439.057,35
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 439.057,35
10 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 357.535,00
11 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 81.522,35
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 523.896,61
F.R.SIN:1.501.0000 523.896,61
000.0110 - Geral 523.896,6/
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 407.475,14
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 116-121,47
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos 10.000,00 -10.000,00
15000000 RECURSOSNAG VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -10.000,00
F.R.ITS: 1.500.0000 10.000,00 -10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 10.000,00 -10.000,60
7 4.4.90.52.00 - Equioamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.010,00
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 3.705.740,82 -212.030,21
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.705.740,82 -212.030.21
F.R. STN:1.501.0000 3.705.740,82 -212.010,21
000.0110 - Geral 1705.740,82 -212.030.21
a 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 1.949.514,97 -5.030,21
3.3.90.39.50 - Outros Serviçcq de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.756.225,85 -207.000,00
TOTAL DA.5DESPESA5Or ICAMENTARTAS .713.85;,72
CeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
PAGO
PERÍODO,,
A PAGAR
tact Mum ACUMULADO
OU.OA DO
11123=1111111=1111
4.1634136 63.i01,34 392.268,27 60.869,48 369.310,24 22.958,03 47.509,08
439.777,35 63.201,34 392.268,27 60.869,48 369.310,24 22.958,03 47.509,08
439.777,35 63.201,34 392.268,27 60.869,48 369.310,24 22.958,03 47.509,08
720,00 100,00 388,94 100,00 388,94 331,06
720,00 100,00 388,94 100,00 388,94 331.06
720,00 100,00 388,94 100,00 388,94 331,06
720,00 100,00 300,94 100,00 388,94 331,06
720,00 100,00 387,94 100,00 388,94 331,06
439.057,35 63.101,34 391.879,33 60.769,48 368.921,30 22.958,03 47.178,02
439.057,35 63.101,34 391.879,33 60.769,48 368.921,30 22.958,03 47.178,02
439.057,35 63.101,34 391.879,33 60.769,48 368.921,30 22.958,03 47.178,02
439.057,35 63.101,34 391.879,33 60.769,48 368.921,30 22.958,03 47.178,02
357.535,00 49.351,00 314.363,50 49.351,00 314.363,50 43.171,50
81.522,35 13.750,34 77.515,83 11.418,48 54.557,80 22.958,03 4.006,52
22.958'2:1
_,46r Leue Go
Contabilista
CRC/R/ 060399/
Página 3 de 5
•
Afar Leite g
Contabilist
CRC/R) wu039g
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANbAFtATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exr cicio de 2024
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO CODiG0 P.EVISk
FR
DESPESA APURAÇÃO
07- CCHEM -tit ViditAloallitielib0110**AtititiVeriliit -
• ATUAl-F-AD ffidoPo
7.557,80
Consignag6es 7.557,80 53.241,66
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100 27.220,44
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 150 000.1100 7.557,80 26.021,22
Restos a Pagar 1.668,58
Restos a Pagar - 2023 1.668,58
•-•
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 7 557, a0 54.910,24
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5
,
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
mums •
'ANTERIOR No PERÍODO AtiNdlyiAt ornouott, .41-"Acumw.400. '
Total da Receita 353.623,38 108.660,65 462.284,03 Total da Despesa 355.793,20 68.427,28 424.220,48
Receitas Orçamentárias 62,49 0,00 62,49 Despesas Orçamentárias 308.440,76 60.869,48 369.310,24
Transferências Recebidas 309.000,00 100.000,00 409.000,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 44.560,89 8.660,65 53.221,54 Despesas Extra Orçamentárias 45.683,86 7.557,80 53.241,66
Restituições de Receitas Orgamentarias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 1.668,58 0,00 1.668,58
Disponlbilidades 21.486,85 Disponibilidades 59.550,40
Banco 21.486,85 Banco 59.550,40
Recurso Disponível 21,486,85 Recurso Disponível 59.550,40
Conta "C'' 21.486,85 Conta "C" 59.550,40
TOTAL GERAL 483.770,88 TOTAL GERAL 483.770,88
zr zeite
CRC/i
Contabilist o 06, v399
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personaltzado Página 5 de 5