Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta
OFÍCIO 101/2024
bxpediente para leitura
En.2 41i A ,,... inloprv- .
*IV
Mangaratiba, 12 de Novembro de 2024
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Outubro de 2024.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Outubro de
2024
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
EMPRESA PÚBLICA DE T ANGARATIBA-CONECTA
DOUGL S A UJ HOLANDA
nte
EMPRESA PÚBLICA DE
TRANSPORTES DE MANGARATIBACONECTA
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2024
Arco Leite çjom
Contabilista
CRC/R3060399/03
Pagina 1 de
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES6E MANGARATIBA (CONECTA)
I Balancete de Verificação i
(' '
‘ . ,-, c.: ecliente para leitura
,. .
, En. 6 . -4' Q - 4 Exercicio de 2024
Filtro: Período: Outubro/2024
A DE EitTO A ,PI
22
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1 1.19
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.4
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2 1 8 8 3 01.04
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.3
2 3.7.1.3.02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.2
3.1.1.2.1
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.2
3.1.2.2
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.01
3.1.2.2.3.06
3.1.2.2.3.99
3.3
3.3.2
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3 3 2.3.1 99
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
445.11
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1 2
4 5 1 1 7 01
5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Passivo e Património Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores RestituiveisInterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte- IRRF (F)
Património Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou DeficitsAcumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados- Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPSConsolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuições Previdenciárias - RGPS
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Outros Encargos Patronais - RGPS
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Serviços
Serviços Terceiros-. Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remunera0o dv Depositos Bancarios - Consolidacan
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências RecebidaspureeExecução Orçamentária - Infra OFSS
Cota Recebida
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Credito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
24.051,1
59.550,40 D 0,00 35.499,24 24.051,16 D
59.550,400 0,00 35.499,24 24.051,160
59.550,40 D 0,00 35.499,24 24.051,160
50 550 40 D 603 35 499 24 24 051 16 D
50 550 40 D 000 35 49,ç, 24 24 051 16 D
44.424,76 C 101.245,82 108.823,38 52.002,52 C
34.414,18 C 101.245,62 108.823,38 41.991,94 C
27.359,30 C 93.657,06 93.657,06 27.359,30 C
0,00 93.657,06 93.657,06 0,00
0.00 93.657,06 93.657,06 0,00
0,00 93.657,06 93.657,06 0,00
0,00 93.657,06 93.657,06 0,00
27.359,30 C 0,00 0,00 27.359,30 C
27.359,30 C 0,00 0,00 27.359,30 C
27.359,30 C 0,00 0,00 27.359,30 C
27.359,30 C 0,00 0,00 27.359.30 C
0,00 90,00 90,00 0,00
0,00 90,00 90,00 0,00
0,00 90 00 90.00 0,00
0,00 90 00 90,00 0,00
0,00 90 00 90,00 0,00
7.054,88 C 7.498,56 15.076,32 14.632,64 C
7.054,88 C 7.498,56 15.076,32 14.632,64 C
7.054,88C 7.498,56 15.076,32 14.632.640
7.054,88C 7.498,56 15.076.32 14.632.64C
6.341,65 C 4.183,01 8.417,02 10.575,66 C
713 23 C 331555 6659.30 4 056.98 C
10.010,58 C 0,00 0,00 10.010,58 C
10.010,58 C 0,00 0,00 10.010,58 C
10.010,58 C 0,00 0,00 10.010,58 C
21.486,85 C 0,00 0,00 21.486,85 C
21.486,85 C 0,00 0,00 21.486,85 C
11.476,270 0,00 0,00 11.476.270
11 476.27 D 0.00 0,00 11.476,27 D
393.936,85 0 86.248,50 43.171,50 437.013,850
393.547,91 D 86.158,50 43.171,50 436.534,91 D
314.363,50 D 86.158,50 43.171,50 357.350,500
314.363,50 D 86.158,50 43.171,50 357.350,60 D
314.363,500 86.158.50 43.171,50 357.350,500
314.363,500 86.158.50 43.171,50 357.350,500
314.363,500 86.158,50 43.171,50 357.350.500
79.184,41 D 0,00 0,00 79.184,41 13
79.184,41 D 0,00 0,00 79.184,41 0
79.184,41 D 0,00 0,00 79.184.41 D
27.571.290 0,00 0,00 27.571,29 D
3.485,95 D 0,00 0,00 3.485.950
48127,170 0,00 0,00 48.127,170
388,94 D 90,00 0,00 478,94 D
388,94 D 90,00 0,00 478,94 D
388,94 D 90,00 0,00 478,94 D
388.94 D 90 00 001' 473 94 D
388,94 D 5000 0,00 4 ,'8 94 D
409.062,49 C 0,00 0,00 409.062,49 C
62,49 C 0,00 0,00 62,490
62,490 0,00 0,00 82,49 C
62,49 C 0,00 0,00 62,49 C
6245 C 0.00 0.00 62.40 C
409.000,00 C 0,00 0,00 409.000,00 C
409.000,00 C 0,00 0,00 409.000,000
409.000,00 C 0,00 0,00 409.000,00 C
400.000,00 C 0 00 0,00 400.000,000
409 000 00 C 0.00 0.00 409 000 00 C
5.380.929,70 D 0,00 200.000,00 5.180.929,70 0
5.371.416,41 D 0,00 200.000,00 5.171.416,41 D
5.371.416,41 D 0,00 200.000,00 5.171.416,41 D
4.931.639,06 D 0,00 200.000,00 4.731.639,060
4713.891.920 0.00 0,00 4.713.891,920
4.713.891,92 D 0,00 0,00 4713891,920
439.777.35 D 0,00 0,00 439.77 .350
439.777.350 0.00 0,00 439 7,350
0,00 0,00 0,00 1 0,00
71
82
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
86.248,50
86.248,50
43.171,50
43.171,50
86.248,50
8524850
43.171,50
43 171.50
0,00 0,00
SALDO
FINAL
439.777,35 D
439.777,35 C
422.030,21 C
422.030,21 C
439.777,35 D
439.777,35 D
439.777,35 D
439 777.35 D
9.513,29 D
5.112,02 D
5.112,020
4.401,27 D
4.401,27 D
5.180.929,70 C
5.171.416,41 C
0,00
62,49 D
62,49 C
5.171.416,41 C
4.731.639,060
4.291.861,71 C
439.777,35 C
4.432,08 C
22.958.03 C
412.387,24 C
439.777,35 C
439.777.35 C
439.777,35 C
4.432.08 C
22.958.03 C
412 387,24 C
9.513,290
5.112,02 C
3.443,44 C
1.668,58 C
4.401,27 C
4.401,27 C
5.677.846,26 D
5.232.987,70 D
491.348,640
491.348,64 D
408.127,220
83.221.42 D
4.741.639,06 D
4.741.639,06 D
4.741.639.06 D
4.731.639,060
4.713.891.92 D
439.777,35 D
422.030,21 C
10.000.00
10.000,000
444.858,56 D
444.858,56 D
435.345,27 D
435.345,27 D
9.513,29 Ci
496.238,30
394.992,68
194.992,68
194.992,68
0,00
0,00
86.248,50
86.248,50
101.245,62
346,893,06
202.570,44
202.570,44
202.570,44
0,00
0,00
43.171,50
5.677.846,26 C
5.232,987,700
491,348,64 C
491.348,64 C
25.816,30 D
25.816,30 D
7.875.52 C
43.171,50 7.875,520
108.823,38 41.991,940
93.747,06
7.498,56
7.498,56
7.47
93.747,06 27.359,300
15.076,32 14.632.64 C
50.575,56 467.297,48 C
50.575,56., 414.0 C
tar Legg gom
Contabilista
CRC/Ri 060399/0
fsiP, t:
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
1
( 4s,
. Balancete de Verificação rni
1.% -
4." Exercido de 2024
Filtro: Período:
TiTULOS
utubro/2024
C/C
8.2
8.2
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
439.777,35 D
439.777,35 C
222.030,21 C
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 222.030,21 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 439.777,35 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 439.777,35 D
5 2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 439.777,35 D
5.2.2 9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 439.777,35 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 9.513,298
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 5.112,02 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 5.112,020
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 4.401,270
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 4.401,270
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 5.380.929,70 C
6.2 Execução do Orçamento 5.371.416,41 C
6.2.1 Execução da Receita 0,00
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 62,49 D
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 62,49 C
6.2.2 Execução da Despesa 5.371.416,41 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 4.931.639,06 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 4.491.861,71 C
6.2,2.1.3 Crédito Utilizado 439.777,35 C
6.2.2.1,3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 47.509,08 C
6.2.2.1.3,03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 22.958,03 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 369.310.24 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 439.777,35 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 439.777,35 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 439.777,35 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 47.509,08 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 22.958,03 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 369 310.24 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 9,513,29 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 5.112,02 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 3.443,44 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 1.668,58 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 4.401,27 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 4.401,27 C
7 Controles Devedores 5.827.191,50
7.2 Administração Financeira 5.425.409,94 D
7,2.1 Disponibilidades por Destinação 483.770,88 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 483.770,88 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 408.127,22 D
7.21.1.3 Recursos Extraorçamentórios 75.643,66 D
7.2.2 Programação Financeira 4.941.639,06 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 4.941.639,06 D
72.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 4.941.639,06 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 4.931.639,060
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 4.713.891,928
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 439.777,35 D
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 121 222.030,21 C
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferáncias 10.000,00 D
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferáncias Financeiras a 33.1 10000.008
Receber - Inicial
7.9 Outros Controles 401.781,56 D
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 401.781,560
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamenterias do Exercício por 392.268,27 D
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27 2 392.208,27 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orgamentárias de Exercidos 9.513,29 D
Anteriores
8 Controles Credores 5.827.191,50 C
8.2 Execução da Administração Financeira 5.425.409,94 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 483.770,88 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 483.770,88 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 25.816,30 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 25.816,30 D
8,2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 50.952,52 C
Empenho
82.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 50.952,520
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 34.414,180
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 27.359,30 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 7.054,88 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 424.220,48 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1 370.978,82 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
574.988,24
574.988,24
0,00
0,00
0,00
574.988,24
387.494,12
200.000,00
187.494,12
86.248,50
93.747,06
7.498.56
187.494,12
187.494,12
187.494,12
86.248,50
93.747,06
7.498,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.324,82
15.076,32
15.076,32
15.076,32
0,00
15.076,32
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
374.988,24
374.988,24
0,00
0,00
0,00
374.968,24
187.494,12
0,00
187.494,12
43.171,50
93.747,06
50.575,56
187.494,12
187.494,12
187.494,12
43.171,50
93.747,06
50 575,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.670,06
207.498,56
7.498,56
7.498,56
0,00
7.498,56
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
SALDO
FINAL
53.241,66 C
4.741.639,06 C
4.741.639,06 C
4.741.639,06 C
4.731.639.06 C
4.291.861,71 C
439.777,35 C
10.000,00 C
399.000.00 D
409.000.00 C
444.858,56 C
444.858,56 C
435.345,27 C
22.958,03 C
66.129.53 C
43.171 500
412.387,24 C
412.387.24 C
9.613,29 C
4.401,27 C
4.401.27 C
5.112,02 C
3,443,44 C
1.66858 C
ArmLeite Gomes
Contabilista
CRC/R) 060399/0
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECT
111111 Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2024
Exercício de 2024
TÍTULOS C iC SF.
IND.SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTACAO
A CREDITO
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 53.241,66 C 0.00 0,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira 4.941.639,06 C 200.000,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 4.941.639,06 C 200.000,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 4.941.639,08 C 200.000,00 0,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 4.931.639,06 C 200.000,00 0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 4.491.861,71 C 200.000,00 0,00
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 439.777,35 C 0.00 0,00
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 10.000,00 C 0,00 0,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 399.000,00 D 0,00 0,00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33 2 409.000,00 C 0.00 0,00
8.9 Outros Controles 401.781,58 C 101.245,62 144.322,62
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orgamentirias 401.781,56 C 101.246,62 144.322,62
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 392.268,27 C 101.245,62 144.322,62
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 22.958,03 C 93.747,06 93.747,06
39.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 22.958,03 C 50.575,56 93.747,06
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 0,00 43.171,50 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 369.310,24 C 7.498,56 50.575,56
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 369.310,24 C 7.498,56 50.575,56
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 9.513,29 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 4.401,27 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 4.401,27 C 0,00 0,00
89.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 5.112,02 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 3.443,44 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 92 1.668,58 C 0,00 0,00
RESUMO 1.360045.48 1,360.045,48
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PagIna 3 de 3
A fru- Lezte Go
Contabilist
CRC/RJ 0603
c.
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) ,
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2024
Exercício de 2024
Banco: 001 Agêncla: 3836-9 Conta: 2485:
Fichas que compõem a conta bancaria
Ficha Conta
00001 6.2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE
F.R. Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
18990600- 230 0000 • 21.480,55 24.001,11,
21.486,85 24.051,16
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
24.051,16
62,49
0,00
0,00
2.593,19
21.395,48
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDodo No Comp. Data Comp.Histórico Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 62,49
00001 30/04/2024 00052932 receita de aplicações flnanceiras de janeiro á abril de 2024 62,49
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1593,19
00001 09/11/2023 00045459 TARIFA BANCARIA 10,00
00001 01/12/2023 00046949 TARIFA BANCARIA 40,00
00001 07/10/2024 00062429 DOUGLAS 2.543,19
PMMANGARATIBA Página Ide 1
Arm-Leite
Contabilist
CRC/113 06039
Exercício de 2024
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) '•
Movimento Financeiro
Data: 01/10/2024 a 31/10/2024
Resumo do Caixa
Saida Anterior (a) Receitas (b)
0,00 7.577,76
Retiradas (c) Despesas (d) Depósitos (e) Saido =, (a + b + c-d -e)
35.499,24 43.077,00 0,00 0,00
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento Demais Contas 59.550,40 0,00 35.499,24 24.051,16 0,00 24.051,16
001- Banco do BrasilSA. 59.550,40 0,00 35.499,24 24.051,16 0,00 24.051,16
Agenda: 3836-9 59.550,40 0,00 35.499,24 24.051,16 0,00 24.051,16
00001 00113836-9124853-3 CONTA CORRENTE 13990000 - 59.550,40 0,60 35.499,24 24.051,16 0,00 24.051,16
230.0000
Total 59.550,40 0,00 35.499,24 24.051,16 0,00 24.051,16
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Total do Balancete da Despesa 491.348,64
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
467.297,48
24.051,16
0,00
24.051,16
ArmLeiteGom
Contabilis
CRC/R3 060
43.077,00
0,00
0,00
0,00
43.077,00
0,00
0,00
43.077,00
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) <
Boletim de Caixa
Exercido de 2024
Data: 01/10/2024 a 31/10/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 7.577,76
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 7.577,76
Retiradas Bancárias 35.499,24
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 43.077,00
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 462.284,03
Receitas do Período 7.577,76
Total das Receitas 469.861,79
Saldo Inicial do Exercício 21.486,85
Tesouraria 0,00
Bancos 21.486,85
Total do Balancete da Receita 491.348,64
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
424.220,48
43.077,00
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
FR CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
1 Receitas Correntes
DED APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.3 Receita Patrimonial 62,49 62,49
1.3.2 Valores Mobiliários 62,49 62,49
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 62,49 62,49
1.3.2.1.01 Remuneração deDeposit* Bancários
62,49 62,49
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 62,49 62,49
1 1.3.2.1.01.0.1.47 Remuneração de Depósitos Bancários - CONECTA 15000000 000.1100
62,49
62,49
62,49
62,49
,
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Página 1 de 5
(52.4
399.000,00
60.799,30
33.624,82
27.174,48
409.000,00
409.000,00
Akzr Late Gom
Contabilista
CRC/FU 06039
Período : Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
07- PRESA PÚBLICA DE TRANSP DE mANG
Consignações
5 5./11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 150 000.1100
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 10.000,00 10.000,00
7 5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do Ongao "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA' - Recursos Ordinários 150 000.1100 10.000,00 10.000,00
7.577,76
4.234,01
3.343,75
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 10.000,00 1000000
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD() ACUMULADO
07- CONECIA EMPRESA PÚBLICA DETRAMPDE MANGARATIBA 4.713.891,92 17.747,14 439.777,35
07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 4.713.891,92 17.747,14 439.777,35
07.0191 - CONECTA- EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 4.713.891,92 17.747,14 439.777,35
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 334.548,73 720,00 720,00
15000000- RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 720,00 720,00
F.R.ITS: 1.500.0000 720,00 720,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 720,00 720,00
12 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 720,00 720,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 334.548,73
F.R.STN: 1.501.0000 334.548,73
000.0110 - Geral 334.548,73
1 3.3.90.30.00- Material de Consumo 206.485,12
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 69.852,88
3 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 58.210,73
04.122.0019.2007 - Encargos cornLocação de Imóveis 139.705,76
15010000 -OUTROS RECURSOS NA.0 VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 139.705,76
F.R.STN: 1.501.0000 139.705,76
000.0110 - Geral 139.705,76
4 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 139.705,76
04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal 523.896,61 439.057,35 439.057,35
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 439.057,35 439.057,35
F.R.SIN: 1.500.0000 439.057,35 439.057,35
F.R. 51/4: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 439.057,35 439.057,35
10 3.1.90.11.00 - Venomentos e Vantagens Fixas - Pessoal OVO 357.535,00 357.535,00
11 3.1.90.13.00 - Obngaoges Patronas 81.522,35 81.522,35
13 3.3.90.47.90 - Obngao5es Tributánas e Contributivas
15010090- OUTROS RECURSOS NA-0 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 523.896,61
RR.SIN: 1.501.0000 523.896,61
000.0110- Gerai 523.896,61
5 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Fixas - PessoalCrud 407.475,14
6 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 116.421,47
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos 10.000,00 -10.000,00
15000090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 30.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 10.000,00 30.000,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 -10.000,00
7 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,90 -10.000,00
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 3.705.740,82 -412.030,21
15010000 -OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.705.740,82 -412.030,21
F.R.STN: 1.501.0000 3.705.740,82 -412.030,21
900.0110- Geral 3.705.740,82 -412.030,21
8 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.949.514,97 -5.030,21
9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.756.225,85 -407.000,00
CKAFTENTARTAS 4.713 891,22 17.747,14
LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
43.077,00 435.345,27 43.077,00 412.387,24 22.958,03 4.432,08
43.077,00 435.345,27 43.077,00 412.387,24 22.958,03 4.432,08
43.077,00 435.345,27 43.077,00 412.387,24 22.958,03 4.432,08
90,00 478,94 90,00 478,94 241,06
90,00 478,94 90,00 478,94 241,06
90,00 478,94 90,00 478,94 241,06
90,00 478,94 90,00 478,94 241,06
90,00 478,94 90,00 478,94 241,06
42.987,00 434.866,33 42.987,00 411.908,30 22.958,03 4.191,02
42.987,00 434.866,33 42.987,00 411.908,30 22.958,03 4.191,02
42.987,00 434.866,33 42.987,00 411.908,30 22.958,03 4.191,02
42.987,00 434.866,33 42.987,00 411.908,30 22.958,03 4.191,02
42.987,00 357.350,50 42.987,00 357.350,50 184,50
77.515,83 54.557,80 22.958,03 4.006,52
AfarLeiteGo
Contabilista
CRC/RJ 060399/
43.077,00 435.345,27 43.077,90 412.387,24 22.958,03 4.432,06
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personaltzado Página 3 de 5
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
FICHA
CODIQO
APLIC DESCRIÇÃO
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
AkirLeiteGo
Contabilis
CRC/RJ 0603
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
07- CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANUARATIBA
Consignações
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2023
54.910,24
53.241,66
150 000.1100 27 220 44
150 000.1100 26 021,22
1.668,58
1.668,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATII3A - Personalizado Pagina 4 de 5
Afar Leite Gom
Contabilist
CRC/Ri 0603
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
RECEITAS
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 462.284,03 7.577,76 46%861,79 Total da Despesa 42422%48 41077,00 467.297,48
Receitas Orçamentárias 62,49 0,00 62,49 Despesas Orçamentárias 369.310,24 43.077,00 412.387,24
Transferências Recebidas 409.000,00 0,00 409.000,00 Transferênclas Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 53.221,54 7.577,76 60.799,30 Despesas Extra Orçamentárias 53.241,66 0,00 53.241,66
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 1.668,58 0,00 1.668,58
Sl#0**Ildes: 24O5z46
Banco 21.486,85 Banco 24.051,16
Recurso Disponível 21.486,85 Recurso Disponível 24.051,16
Conta "C" 21.486,85 Conta "C" 24.051,16
TOTAL GERAL 491.348,64 TOTAL GERAL 491.348,64
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