mov,c ,V - 1 arz
Ç.)() 4. VI1.1 >
Estado do Rio de Janeiro NSW=DE PlIEV&CtA 00 MUN4CIPIO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA "-vi
MANGARATIBA
OFÍCIO N° 314/2024
Do: Previ Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba, 17 de outubro de 2024.
txpediente para leitura
En, it/
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V.Ex.'para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de
setembro de 2024.
Atenciosamente,
ci
Andersonda Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba
)9A) /131
c?'Br '
Sv-r''hoy0
00 (21
Rua RubiãoJunior, n° 28, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55)(21) 2789-6000 / Ramal 6065- previ@mangaratiba.rj.gov.br
C C C C C,( CC(((((c(((( ( (((((((((((((rrc-Ccc-Cc(((((((
Vd I rierscm a Dan Freitas
dSika Yoreira ,
Co
Presidente c 185-9
. 3253
es c
ce
PREVIMangaratihm PREVI - MANGARATIBA oejft0
.6
• • o de s-x ft.
OW Vçe
Pik
Expediente para leitura
En.
FlV V t1 . , UN5, MU
UM
Resumo Balancete doMksde setembro g:
NMV I
MANGARATISA
RECEITAS
Saldo do mis de agosto
APLICAÇÕES
; PI:
•.
• . 11'
:4.
1-
Z..-
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 3.072.741,69
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS 2.611.486,99
FIDCPREMIUM SR 240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 11.778,13
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 36.767,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 Q0
SALDO EM BANCO (31/002024) 5.973.473,72
RECEITA ORÇAMENTARIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 1.570,23
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA 1.046.465,05
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA 44.669,95
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE 201.204,58
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA 3.753,25
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA 28.914,50
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA 502,57
,
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos — LEI 1119/2018 — PARCELA 77/200) 226.615,14
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 44/60) 121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 928/2021 — PARCELA 34/156) 24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 286.577,87
Contribuição Patronal - PREFEITURA 633.995,46
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Patronal - CÂMARA 44.669,94
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 1.570,23
Compensação Previdenciaria - COMPREV 47.858,88
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA 2.715.539,35'
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 75.5/3,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 3.992,90
PREVI (Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 3.519,28
IRRF(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 228.208,70
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 980,15
Pensão Alimentícia(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 6.310,10
Planos de Saúde Unimed(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 74.506,67
Pianos de Saúde Bradesco(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 2.246,50
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 94.607,33
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 182.703,55
SEPE 72,92
Bloqueio Judicial TRT 1d Região 1.002,18
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 598.150,28
TOTAL GERAL 9.362.676,71
o6.47.1,
72•16
rri >
DANIEL 1s DE FREITAS DEILTON LIUES DE t IVEIRA
Con Dir to nanceiro
DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) SETEMBRO/2024 70.452,83
Inativos (PREVI) -Ref. SETEMBRO/2024 - Executivo 2.796.534,86
Inativos (PREVI) -Ref. SETEMBRO/2024-. Legislativo 117.028,13
Pensionistas (PREVI) -Ref. SETEMBRO/2024 546.146,50
Inativos (PMM) -Ref. SETEMBRO/2024 21.517,11
Pensionistas (PMM) -Ref. SETEMBRO/2024 16.239,57
Obrigação Patronal 7.752,07
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos 1.299,79
CEDAE - Companhia de Agua e Esgoto 84,50
ENEL - Companhia de Eletrecidade 705,99
Aluguel Sede Previ 6.500,00
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos 6.783,27
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 3.591.044,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref. Folha de AGOSTO/2024) 3.992,90
IRRF(Ref. Folha de AGOSTO/2024) 227.683,89
Pensão Alimentícia(Ref. Folha Servidor Efetivo) 1.689,06
Pensão Alimentícia(Ref. Folha Inativos) 9.450,48
Planos de Saúde Bradesco(Ref. Folha de AGOSTO/2024) 2.246,50
Planos de Saúde Unimed(Ref. Folha de AGOSTO/2024) 74.710,09
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de AGOSTO/2024) 93.569,92
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de AGOSTO/2024) 181.036,67
Contribuição PREVI MANGARATIBA(Ref. Folha de AGOSTO/2024) 3.753,25
Bloqueio Judicial TRTlaRegião(Ref. Folha de AGOSTO/2024) 1.002,18
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2024) 980,15
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 600.115,09
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 3.120.600,57
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 472.011,99
,
FIDCPREMIUM SR 240.689,68
,
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 1.337.061,15
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A - TAXA ADMINISTRATIVA 1.144,06
SALDO EM BANCO (30/09/2024) 5.171.517,00
TOTAL GERAL 7. 9.362.676,71
Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro
Data: 01/09/2024 a 30/09/2024
Exercicio de 2024
Atual Pendente Dispomvel
1.338.214,76 0,00 1.338.214,76
9,55 0,00 9,55
9,55 0,00 9,55
9,5 0.00
0,00 0,60 0.00
0,00 0,00 0,00
0,12 0.32
1.338.265,21
1.338.205,21
1.337.061,15
1.144,06 0,00 1.144,06
3.592.612,56 0,00 3.592.612,56
3.120400,57 0,60 3.120.600,57
3.220.40047 0,00 1.120.608,57
587.272,39 8,00 5137.272,39
1.462.671,38 0,00 1.462.671,38
585.868,00 0,00 585168,00
484.788,80 0,00 484.788,80
472.011,99
472411,99
.37.197,97
0,00 1.338.205,21
0,00 1.33-8.205,21
0,00 1237.061,15
0,00 472.011,99
0.00 472.011,99
0,00 -37.197,97
509.209,96 0,00 509.209,96
240.689,68 0,50 040.689,68
240.689,68 0,50 240.689,68
240.689,68 0,00 240.689,68
240.689,68 6,05 240.689,63
5.171.557,08 0,00 5,171.517A0
Resumo do Caixa
Saldo Anterior (a) Receitas (b) Retiradas (c) Despesas (d) Depósitos (e) said*(a +b+c - d - e)
0,00 3.389.202,99 8.120.829,18 4.191.159,71 7.318.872,46 0,00
Movimentacie das Contas de Caixa e Bancos
-Conte Anterior Depósitos Retiradas
1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 • Santos Conta Moviniento 130rnals Contas 48.555,36 8.175.488,58 4.685.829,18
001- Banco do Brasil S.A. 9,55 47.858,88 47.858,88
Apancla: 3836-0 9,55 47.858,88 47 858,88
15249 001135.36015496-9 Conta Corrente aaacium - 9,55 47 858,15 4' 151,60
000.6000
---, 104 - Caixa Econômica Federal 0,00 93.569.92 93.569,92
Agência: 887-0 0,00 93.569,92 93.569,92
.--.., 55250 104j087-01137-9 Conta CortanteCEO 18300000- 0.50 93.569,92 93.569,1/
000.0000
---\
237- Baow 8radese0 S.A 48.545,81 6.034.059,78 4.744.400,38
Agencia: 0886-9 48.545,81 6.034.059,78 4.744.460,38
55246 23710886-9100401-4 Bradesco - Rec. de Coninlmitao 15200008- 11.778,13 5.964.230,34 4.638.947,32
0030000
55254 23710886-9115348-6 Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRA00 C/C 18300000- 36.767,68 69.829,44 105.453,34
,---•,.., 000.0000
1.1.4.4.1.0305.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) 5.884.228,88 1.143.383,86 3.235.008,00
,-----„, 601- 41311C0 do litusd 5.4. 3.072.741,69 47.1159,86 0,00
Allanclan 3836-9 3.072.741,89 47.8513,66 0,00
.,---.. 55255 00113836-915456-8 BB FREVID - RF PERFIL 18000500 - 587.272,39 0,00 0,00
050 .00D0
55251 W113836,915496,8 COSTA APLICAÇÃO 38300000- 1.462.671,38 0,00 0,00
000.0000
55256 03113836.91545843 813 PREVIO RF IMAiEl St 18000000 585.86803 0,00 0,03
000.0005
55252 00113E36-9154968-0 APLICACRO 10200000- 436.929.92 47.558,83 0,00
,.---. 050.0000
237- BancoIliadesco 5.4. 2611.486,09 1.095.525,00 3.235400,00
„--.....,, A96imin: 0886-9 2.61L486,99 1095.525,00 3.235.000,00
55247 23710886.91401-4 APLiCAcik.0 18300000 • 447.277,03 1.395 625,00 1.580.000,00
,---.) 505.0000
55253 23710086-91000401-4 APLICACAO 10800000- 2.164.209.96 0,00 1.655.000,00
OCC.0005
1.1.4.4.1.05.07.00.00.00 • Fundos tie Investimentoern011 eitos Crerliterios (0) 740.089,68 0,00 0,09
094- BANCO00945 1$ 5.4 240.649,68 0,00 0,00
Agénmai 0001-0 240.68968 0,00 0,00
55257 09410011-0122000047-0 FIDIC: PREMIUM SR 18000E00 - 240.685,58 0,03 0,00
050.0000
Total 5.973.473,72 7,318.077,46 8.170.829,18
finder a Noreira
dentd I. Treit45 --„,,
PR angaratiba DaittE :3253
CP 1,4GfrRN1181k
P10/1 .
s
vac) oorx
s?'#-
PMMAIIGARATIBA 1-4.gina 1 3p 1
Silva lioreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Treitas
• 1253 atI0
co 0910-9
C bii. 0Goo°
own
(Dei (to
Dir. pre
pRE
de Ofivein.
IIMANG
I6rio de Finanyas
!. • IRA
es-r.40
f&c
el
00L--)
11 33.
m 0
••4.
0 813
frèivo
) ) I 1 ) I ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS
Filtro: Período de 01/01/2024 até 30/09/2024
Ficha Conte
L1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conte Movimento Taxa de Administração RPPS
FRIFR-STMIlApkcação
Saldo Anterior
Financeiro Patrimonial
Movimentação no Period°
Financeiro Patrimonial Financeiro (a)
Saldo Final
Patrimonial (b) Total (a+b)
55261 2371886-010015348-6 - Carta Movimento - Taxa de Administr-ação 1802000011.802.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conte Movimento - Taxa de Administração RPPS: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
55246 23710886-9100401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuigeo 1800000011.800.W001000. 1 200 /67,29 0,00 136.893,86 0,00 1.337.061,15 0,00 1.337.061,15
55249 00113836-015496-8 - Conta Corrente 1800000011.8130.00001000. 9,55 0,00 0,00 0,00 9,55 0,00 9,55
55250 1041887-01137-9 - Conta Corrente CEF 1800000011.80000001000. 86914,78 0,00 -86.914,78 0,00 0,00 0,00 0,00
55254 23710856-9115348-5 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C 1800000011.800.00001000. 19.601,41 0,00 -18.457,35 0,00 1.144,06 0,00 1.144,06
55262 1041887-01137-9 - Conta Corrente CEF 1500000011.500.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Denials Contas: 1.306.693,03 0,00 31.521,73 0,00 1.338.214,76 0,00 1.338.214,76
1.1.4,4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) I 1.1.4.4.1,01.15.00.00.00 (P) 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)
55247 23710886-91401-4 - APLICAÇÃO ls000000li.soo.000pioce. 278.121,03 0,00 -315.319,00 85.273,20 -37.197,97 85.273,20 48.075,23
55251 00113836-915496-8 - CONTA APLICAÇÃO is0000poii.aoo.00modo. 346.601,52 0,00 1.116.069,86 70.636,52 1.462.671,38 70.636,52 1.533.307,90
55252 00.113836-9154968-0 - APLICAÇÂO Is0000clal 1, meow° Iwo. 88.563,97 0,00 396.224,83 27.689,97 484.788,80 27.689,97 512.478,77
55253 23710886-91000401-4 - APLICAÇÃO 18000000 I 1. 800.00001000. 500.209,96 0,00 9.000,00 156.274,86 509.209,96 156.274,86 665.484,82
55255 00113836-915456-8 - BB REVD) - RU PERFIL 1800000011.800.00001003. 142.931,33 0,00 444.341,06 41.563,12 587.272,39 41.563,12 628.835,51
55256 00113836-91549&-8- BB PREVID RI IMA-B 5+ 1800000011.800.000131000. 89.399,14 0,00 496.968,86 -9.674,70 585.868,00 -9.674,70 576.193,30
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 Fundos de Investimento em Renda Fixa (0: 1.445.826,95 0,00 2.146.785,61 371.762,97 3.592.612,56 371.762,97 3.964.375,53
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 Fundos de Investimento em Direitos Creditirrios (F) 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00 (P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)
55257 09410001-0122000047-L( - FIDIC PREMIUM SR 1800000011.000.00001000. 240.689,68 0,00 0,00 -4.711,92 240.689,68 -4.711,92 235.977.76
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F): 240.689,68 0,00 0,00 -4.711,92 240.689,68 -4.711,92 235.977,76
Total Gael: 2.993.209,66 0,00 2.178.307,34 367.051,05 5.171.517,00 367.051.05 5.538.568,05
PP.EVi5A0
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
C6010.2 DESCRIC,
A ARRECADAR ARREC. A tWPA
1.169.331,70
2.926.482,83
2.926.482,83
2.926.482,83
2.926.482,83
2.807,414,12
2725 414,12
36.602,33
2.277.840,83
73.512,06
903.73
323.725,43
12.829,74
82.000,00
45 000.00
1.000,00
1.000,00
35.000,00
118186,89
118.186,89
881,82
081,82
600.000,00
600.000,00
600.000,00
(031 0,7111,311
eC0.000,00
600 000,011
7.302.617,53
6.678.002,16
6.678.002,16
6,678.002,16
3.030.653,68
3.030.653,68
2.730.560,85
2.064.162,77
73.512,10
993,99
524 9 1
0P.RAT:
eSTAA»
I
Q7 (33
o
/ \ 1*-.' •
Ogit44
2.357.1 51,13
2.357,151,13
2.357.151,13
2.357.151,13
2.357.151,13
2.357.151,13
)
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
ARRWADAÇÃO ATI...RAÇÃO
Receitas Corientas
Contribuições
Contribuições Sociais
Conbibuições para Regimes Proprios de Previdência e Sistema de ProteçaoSac
Contribuição do Servidor Civil
COnrribiti00 do Servidor Civil Ativo
Contrinnicáo do Servidor Civil Ativo - Principal
15.989.414,93
15.389.414,93
15,389.414,93
15.389.414,93
15.389.414,93
15.016.409,23
14.934.409,23
16.085.368,41
15.389.414,93
15.389.414,93
15.389.414,93
15.389.414,93
15016.409,23
14.934.409,23
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos 18000000 000.3127 47.147,79 47.147,79
CPSSS do Servidor Civil Ativo- Prefeitura 18000000 000.3127 12.019.527,60 12.019.527,60
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara 18000000 000,3127 503.175,96 503.175,96
CPSSS 00 Servidor Civil Ativo - Mario Pe1xoto 18000000 000.3127 4.335,36 4.335,36
CPSSS do ServidorevilAtivo- Fundo de Sande 18000000 000.3127 2.319.405,60 2.319.405,60
CPSSS do Servidcr OWAtivo - Previ Mangaiatiba 18000000 000.3127 40.816,92 40.816,92
Contrikuiçãod0 Servidor Civil Ativo- MulaS e Iros deMae facco,ao 82.000,00
CPSSS do Servidor Clvii Ativo - Multas e Juros de Mora- PrefeRura 18000000 000.3127 45.000,00 45.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo- Multas e Juros de Mora- Câmara 18000000 000.3127 1.000,00 1.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo- Multas e Juros de Mora - Funda( Mario Peixoto 18000000 000.3127 1.000,00 1.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundo totmicipal de Saúde 18000000 0003127 35.000,00 35.000.00
Conbibuição do Servidor-Civil Inato 367.690,91 367.690,91
Contribuição do Servidor Civil Inalivo - Principal 18000000 000.3127 367.690,91 367.690,91
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas 5.314,79 5.314,79
Contribuição do Se,vidor Pensionistas - Principal 18000000 000.3127 5.314,79 5.314,79
Recelta Patrimonial 600.000,00 600.000,00
Valores Mobiliários 600.000,00 600.000,00
Juros e Correções Monetárias 600.000,00 600.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários 605.000,00 600.000,00
Reintineraçáo de Depósitos Bancários' Principal
Rerriunera(So de Depósitos Bancários - RPPS 18000000 000.31?7
Remuneração de Depósitos Sal-winos-linosde Mora 600.000,00 600.000,00
Rennineraçáo de Depositos Bancários- RPPS 18000000 000 3127 600 000,00 600 000,D0
Outras Receitas Correntes 95.953,48
Demais Receitas Correntes 95.953,48
Outras Receitas Correntes 95.953,48
Contperisações Financeiras entreusRegimes de Previdência
CoinpensaçOes Financeiras entreorRegimes de Previdência - Principal 953,*;
Loropersaç5es Financeiras ertre os PO3oneSdcPrevidência - Principal ,.)0117177
Receitas Correntes - Lntra-Orcantentaria 25.370,636,57 25.848,234,47
Coritriburções - 1ntra OFSS 24.746.021,20 25223.619,10
ContritniiçõesSocials -Into (*SS 24.746.021,20 25.223.619,10
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc 24.746.021,20 25.223.619,10
Contribuição Patronal - Serácior Civil -IotaOFSS 15.224.135,04 15.22-1.135,04
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo- Isere OM 15.224.135,64 15.224.135,64
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS 14.924.042,21 14.924.042,21
Contribuição Patronal - Prefeitura 18000000 000.3127 12.019.527,60 12.019.527,60
Contribuiçõe Patronal - agora 18000000 000.3127 503.175,96 503.175,96
Contribuição Patronal - Fundação Mario Peixoto 111000000 000 3127 4.425,62 4425,62
Contribuição Patronal - Fundo Municipal deSande 18000000 000.3127 2.319.405,60 2.319,405,60
PERIOD() ACuMULADA
1.375.311,22 14.916.036,71
1.327.462,34 12.462.932,10
1.327.462,34 /2.462.932,10
1.327.462,34 12.462.932,10
1.327.462,34 12.462.932,10
1.298.045,27 12208.995,11
1.298.045,27 12.208.995,11
1.570,23 10.545,46
1.046.465,05 9.741.686,77
44.669,95 429,663,90
382,21 3.431,63
201.204,58 1.995.680,17
3.753,25 27.987,18
28.914,50 249.504,02
28.914,50 249.504,02
502,57 4.432,97
502,57 4.432,97
47.858,88 2.453.104,61
47.858,88 2.453.104,61
47.858,88 2.453.104,61
47 858,88 2.453 104,61
47.858,88 2.453.104,51
47.15008 2.453.104,61
1.340.218,13 18.545.616,94
1.340.218,13 18.545.615,94
1.340.218,13 18.545.616,94
1.340.218,13 18.545.616,94
600.617,84 12.193.481,36
680.617,84 12.193.481,36
680.617,84 12.193.481,36
633.995,46 9.955.364,83
44.669,94 429.663,86
382,21 3.431,63
1.794.475,59
1
1.2
1.2.1
1.2.1.5
1.2.1.5.01
1.21.5.01.1
1.2.1.5.01.1.1
1 1.2.1.5.01.1.1.01
2 1.2.1.5.01.1.1.02
3 1.2.1.5.01.1.1.03
4 1.2,1.5.01.1.1.04
5 1.2.1.5.01.1.1.05
6 1.2.1.5.01.1.1.06
1.2.1.5.01.1.2
7 1.2.1.5.01.1.2.01
8 1.21.5.0;1.2.02
9
10 1.2.1.5.01.1.2.04
11 1.2.1.5.01.2.1
1.2.1.5.01.3
12 1 2 1 5 01 3
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.014.1
13 1.3.21.01.0.1.63
1.3.2.1.01.0.6
13 1 3 2.1.01 0 01
1.9
1.9.9
1.9.9.9
1 g
1 1.71.03.0.1
1.,3.9 9.03 C.1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.5
7.2.1.5.02
7.2.1.5.02.1
7.2.1.5.02.1.1
14 7.2.1.5.02.1.1.01
15 7.2,1.5.02.1.1.02
16 7.2.1.5.02.1.1.03
17 7.2.1.5.02.1.1.04
GeoSIAP - PMPIANGARATTBA - Personalizado
(e)7
Pagina 1 de 3
1.570,23
659.600,29
659.600,29
373.022,42
24.639,48
61.413,24
24.869,85
21.168,83
119.163,22
286.577,87
4.107,46
59.112,76
23.938,25
20.375,87
114 699,48
10.545,45
6352.135,58
6.352.135,58
3368.66056
261.404,28
221.755,32
552.719,16
246.669,39
190.519,47
1.286.753,94
2.983.475,02
297.895,25
33.980,62
506.276,26
1E2.180,43
174.510,82
768 068,52
36.602,34
30359,64
300.092,83
170.000,00
25.000,00
5092,83
100.000,00
3.647348,48
3.647.348,48
2.404.480,22
2.719.381,68
1.045.617,12
852374,60
295.673,76
1.242.868,26
2.000.000,00
800 000,00
79.436,88
100.000,00
261.404,28
197.115,84
491305,92
221.799,54
169.350,64
1.167.590,72
297.895,25
25.763,70
447.163,56
158.242,18
154.134,95
053.369,04
121.767,80 608.839,00
64344,05 1.020.563,12
624.615,37
624.615,37
624.615,37
624.615,37
624.615,37
) ) » » ) ) » »
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete AnaRico
Exercido de 2024
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
18 7.2.1.5.02.1.1.05 ContribuiçãoPetrone! - Cedidos 18000000 000.3127 47.147,79 47.147,79
19 7.2.1.5.02.1.1.06 ContribuiçãoPetrone! - PREVI Mangaratiba 18000000 0003127 30359,64 30359,64
7.21.5.02.1.2 Contribuição Patronal -Sm iklor Civil Ativo- Multas e junto. Intra OFSS 300.092,83 300.092,83
20 7.2.1.5.02.1.101 Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura 18000000 000.3127 170.000,00 170.000,00
21 7.2.13.02.1.2.02 Contribuição Patronal- Multi e Juros Câmara 18000000 000.3127 25.000,00 25.000,00
22 7.2.1.5.02.1.2.03 Contribuição Patronal. Multa e Juros- Fundação Mario Peixoto 19000000 0003127 5,092,83 5.092,83
23 7.2.13.02.1.2.04 Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde 18000000 000.3127 1433400,00 100.000,00
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS 9.521.886,16 9.999.484,06
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Rita OFSS 9.521.886,16 9.999.484,06
7.2.1.5.51.1.1 ContribuiçãoPetrone! - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos. Principal - Intra OFSS 5.521.886,16 5.773.140,78
24 7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuiçâo Patronal em Regime de Partelamento de Débitos - Lei n°1119/2018 18000000 000.3127 2319.381,68 2.719.381,68
25 7.2.1.5.51.1.1.02 Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei no 1180/2019 18000000 000.3127 1.045.617,12 1.045.617,12
26 7.2.1.5.51.1.1.03 Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei no 359/2021 18000000 0003127 1.461.213,60 1.461.213,60
27 7.2.1.5.51.11.04 Contriboição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei n° 298/2021 18000000 000.3127 295473,76 295.673,76
34 7.2.1.551.11.05 Acordo de Parceiamento no 218/2019 18000000 000.3127
36 7.2.1.5.51.1.1.06 Acordo de Parcelamento no 928/2021 18000000 0003127 24.639,48
38 7.2.1.5.51.1.1.07 Acordo de Paroalamento no 1124/2017 18000000 000.3127 61.413,24
40 7.2.13.51.1.1.08 Acordo de Paroraamento no 1125/2017 18000000 000.3127 24.869,85
42 7.2.1.5.51.1.1.09 Acordo de Parcelamento no 1123/2017 18000000 0003127 21168,83
41 72.1.551.1.1.10 Acordo de Parcelai no 1133/2017 18000000 0003127 119.163,22
72.1.5.51.1.2 Contribuiçâo Patronal - Servidor Civil Ativo- Parcelamenbos - Multas e Juros - Intra OFSS 4.000.000,00 4.226.343,28
28 7.2.1.5.51.1.2.01 Multas elinos- Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017 18000000 000.3127 2400400,00 2.000 000,00
29 7.2.1.5.51.1.2.02 Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parceiamento - ACOrO0 1.180/2019 18060000 000 3127 800.000,00 800 000.00
30 72.1.5.51.1.2.03 Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021 131000000 0003127 1.100.000,00 1.100.000,00
31 7.2.1.551.1.2.04 Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelarriento - Acordo 298/2021 18000000 0003127 100.000,00 100.000,00
35 7.2.1.5.51.1.2.05 Acordo de Parcelamento no 218/2019 - Muitas e Juros 18000000 0003127
37 7.2.1.5.51.1.2.06 Acordo de Parcelamento no 928/2021 - Multas e Juros 18000000 000.3127 8216,92
39 7.2.1.551.1.2.07 Acordo de Paroolamento no 112412017- Multas e Juros 18000000 0003127 59.112,76
41 7.2.1.551.1.2.08 Acordo de Parcelamen. to no 1125/2017 - Multas e Juros 18000000 0003127 23.938,25
44 7.2.1.5.51.1.2.09 Acordo de Parcflaniento no 1123/2017 - Multas e Slums 18000000 0003127 20375,87
45 7.2.1 5.51.1 2.10 Acordo de Parcelarnevito no 113312017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 114.008,48
7.0 Outras Receitas Correntes -ZaneOFSS 624.615,37 624.615,37
7.9.9 DenialsReceitas Correntes - Intra OFSS 624.615,37 624.615,37
7.9.9.9 Outras Receitas CorrentesIntroOFSS 624.615,37 624.615,37
7.9.9.9.01 Aportes Pettedicos para Amortizar* tieDéficit Atuarlal dos Regirnes PrOprios de Previdénc 624.615,17 624.615,37
32 7.9.9.9.01.1 Aporte Cobertura Financeira 18000000 000.3127 624.615,37 624.615,37
41.360.051,50 41 933.602,38
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado It'Sgiria 2 de 3
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
• Y.
Ors
Exercicio de 2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FILHA DE5JÇÁO
664.61.5,37 706.061$1
56413 52.11.01.0062 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F
56412 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA
56415 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED
56416 52.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO
186 060.0000
186 000.0006
1815 000.0000
186 000.0000
186 000.0000
186 000.0000
56419 51.11.13.0011- CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN 186 000.0009
56417 5.2.11.15.0005 EMP. CAIXA EC.ONOMICA 186 000.0000
56418 5.2.11.15.0006 EMP. BANCO BRADF_SCO 186 000.0000
50661 5.2.11.99.0049 - Plano deSande Unlined 100 000.0000
50671 5.2.11.99.0050 - 1.6.5.S. 100 000.0009
50854 5.2.11.99.0056- sisPmum 100 000.0000
56425 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE 186 000.0000
Entradas e Salas Compensatórias, Exceto ARO
56420 52.31.01.0002- BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0000
56424 5.2.41.99.0001 - Diversos Deixisitos 180 000.3127
Resultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida - Com Pragraniaçaio Financeira 664.615,37 706.061,51
56409 5.6.01.01,0066- Transferência recebida cio órgáo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA' - Recursos Ordinários 150 000.1100 664.615,37 664.615,37
56422 5.6.01.02.0001 - REPASSE PAPA COBERTUPA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA 180 000.0000 41.446,14
Resultado Diminutivo - Outros
56423 5.3.99.060003- Ajustes de Exercícios Anteriores 180 000.3127
Ativo Realizável
56407 5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 103 000.3127
ARRECADAÇÃO APL .RAÇÃO
PERIOD° ACUMULADA 1111121212311111ENUMI
673.663,64 5.446.130,51
597.148,10 5.400.742,92
3.519,28 40.922,65
3.992,90 35.114,25
228.208,70 2.339.919,18
6310,10 69.706,52
74.506,67 756.141,12
2/46,50 21.130,68
980,15 10.174,10
94.607,33 903.406,94
182.703,55 1.714.713,45
474,96
7.985,80
980,15
72,92 72.92
1.002,18 252.840,86
1 002,18 9.907,43
247 (113,43
75.513,36 261.720,12
664.615,37
75.523,36 261.720,12 220.273,98
-958.977,96
-960.977,9C
-195,43
-195:43
IiirlIMINC=1111111111.1
INICIAL ATUALIZADA
06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MIJF4LCIPAES DE MA GARATIBA
Consi9na95es
I ) ) ) ) ) 1 1 ) 1 ) ) ) » )
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
TOTAL PAS RECEITAS EXTRA OR MEITI: 644.615,37 706.061,51 673.663,64 5.4,16.130,51
GecSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
07-1
Pagina 3 de 3
PERIOD() ACUMULO.. PERÍODO ACUPILICADO LIQUIDADO
23.077,90 40.692.673,98 3.508.796.69 31.619,402,48 3.591.044,62 31.600.892,37
23.077,90 46692.873,98 3.598.796,69 35.016.402,38 3.591.044,62 31.600.892,37
23.077,90 40.692.87398 3.598.746,69 31 616.402,43 3.591.044,67 31.600.892,37
39.125.962,14 3.447.466,17 36.484.506,78 3.497.466,17 30.494.506,78
042.030,0C- 37.756,68 345496,92 31.756,65 345.696,92
542 00D,00 37.756.68 345 696,92 37.756,68 395.695,92
542.000,05 37.755,68 345.696,92 37.756,68 345.696,97
339.000,00 21.517,11 200.448,08 21.517.11 200.448,03
208.000,00 16.239,57 145248,89 16 239,57 145.248,84
38583.962,19 3.459.709,49 30.148.80%86 3.459.70849 30.1468,39,86
38583.962,39 3.459.709.49 30.148.809,86 3,459.709,49 30.196.803,86
36483962,14 3459.709,49 30.148.809,86 3.459709,99
33.030.746,04
5.550.005,RO
2.913.562,99
546.146,50
25.425.049,43 2.911562,99
546.146,53
30
4.
.
n
14
0
8
.
.
544
809
:3
86
3
25.425.019,43
3216,10 'U2°3716,1'303 3.216,10
9.076.471.56
9.676.471,50
9.076.471,50
15.516,11
15.510,11
15.510,11
8.633.455,36
14630.3,08
196 303.08
196.303,08
133.551,92
62.750,16
7
8..
605
47
694
152.
6
7
8935.102,28
8.435.15228
929.400,67
f4k)L ID
èlVetk
2i13S*,,434'
VVI" 1,rri?
_
,iiili. • ,, C/ .
) ) ) ) ) ) ) )
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analíti co
Exert:kip de 2024
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/0912024
FIXAÇÃO LIOLADAEO PAGO A PAGAR
06- visnnito DE sysvutítaik Dos SOMOONAS PIUNICIPAIS DE MANGARÁTI
06.01 - INSITTU. TO DE PREVIONCIA DOS SERVIDORES MUMICIPais tiEMANOARATIDA
06.01.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
13000000 - RL-CURSOS VINCULADOS AORAPS- FUNDOENCAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE94C1,41
F.R.STN: 1.800.0030
000.3127 - RegimeRepo°de Previdencia -APPS
3.3.90.36.00 - Outros Servicas de Terceiros - Pessoa Física
09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões -REPS
15000090 • RECURSOS NAO VINCU1A005 DE Diposras • REcuRsos Do ErERCf(310 CORRENTE
FA. STN,1.500.0E00
0.30.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
2 3.1.90.01E0 - Aposentadoeas do RPPS, Reserva Remunemda e Refornas dos M,teares
4 1 L90.03.00 - PiansÕes
6 3. L90.92.00 Despe5a5 de erettiritt6 Miter/me;
180613000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP5 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PP.EVLDENCIA1
F.R.STN, 1.800.Do0
000.3127- Regime Propao Pieddincla 914'S
3 3.L90.01.00 Apaseotadora5 do REPS.Reserva Ramanerada eReform*do5 MAAAMS
5 3.1.90.03.03 - Pensões
24 3.1.90.91.00 - Sentenças AM-Mae
7 3.190.92.00 • Despesas de Eetacias AMericees
8 11.90.9950 - Irder,17attes e RestItuiç6es TiataMigas
09.2720019.1001 - Aquisição de Imóveis
13000300 - RECURSOS VINCULADOS AOREPS- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCLA1
FR. ITS: 1.800.6000
030.3127 RegimePiavede Previdencia APPS
9 4.4.90.61.60 - Aquisição deknaves
09.272.0019.2017 - Reciciagern e Treinamento de Pessoal
moocooD-REcuRsosvnycaAnos AOAPESFUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIA1
P.R.ITS: 1.800-0000
000.3127 - RegirnePriamde Previdincia - RPP5
10 3.3.90.14.00 - Macias - Ceril
11 3.3.90.30.90- Material de Cang.ima
12 3200.33.00 • Passagens e DespesassortLacornoção
13 3.3.9039.02-OttersServiças de Teicems - Pessoa :iuridica
09.272.0019.2037 - Manutenção do RPPScoinaplicação da Taxa de Mministrac2o
19300000 • RECURSOS +28acuLADos AOREPS FORDO614 ciaprrAL2AQio(pump PREVIDENCIAi
FA. STAA 1.800.0030
000.3127 - Regime PrOpno Se Previdinga -RAPS
14 3.1.90.11.00 - Vencrmentos e Vantagens Faças-- Pessoai Qaç
15 3.1.90.13.90- Oangar,,E0a Patronais
16 3.3.90.30.07' Material de COntorna
17 3.3.90.35.00 - Seviço6 de Consultaria
18 3.3.90.31.03- Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Fisica
19 33.90.39.00 -Oyu%IeMçosdele.teuüs - Pessoa Iiradica
20 3.3.9048.00 • Outras Auidlios Financeiros a Pessoas Msicas
44.629.666,87
44.629.666,87
44629.066,87
500.000,00
500 'JUL' CF
000 0)
000.000,00
500.000,03
40.304.230,75
664.615,37
664.615.37
664.615,37
394.078,56
250 536,81
20000.00
39.639.615,38
39.639.615,38
39.639 615,38
33.514.615.38
5.980.000.00
100.000,03
45.000,00
300.000,00
300.000,03
300.000,03
300.000,03
300.030.03
95.060,00
95.000,03
95.000.09
95.005,00
50.000,00
5.000,02
20000,00
20,000,03
2.930.436,12
2 930.436,12
2 930.436,12
2.930.436,12
1.200.436,12
250.0130,00
100.000,00
200.003,00
150.000,00
330.000,03
300505,90
21077,90 1.566.911,84 101.330,52 1.121.895,70 93.576,45 1.105385,59
23.077,90 1.566911,89 101.130,52 1.121E495,70 93.570,45 0.1.06 385,59
21077,00 1.166911,64 101.330,52 1.12.1.995,70 91570,45 1.106.385,59
20.077,90 1.566.911)39 101.330,52 1.121.895,70 93,578,45 1.106.385,59
1.169.703,00 70.452,83 703.585,23 70.452.83 780.585,23
15.504,14 85.272,77 15.504,14 85272,77 7.702,00 69 768,63
5.959,33 5.959,33 5.993.33
31.522,33 1.299,79 21.123,96 1,299,79 21.123,96
195.600,00 6.7E13,27 172.443,99 1311E1,27 126.943,99 13.283,27 128943,95
790,49 91.338,20 790,49 91338,20 790,49 91.332,23
-195(00.00 9.392,22 9_392,22 9.332,22
100.0:400
48.03040
-4D.020,88
15.510,11 445.016,14
15510,11 445.016,14
15.510,11 495016,14
15.510,11 445.016,14
389.117,77
15_504,14
13.398,37
45503,00
597
Ge0S1AP PMMANGARATIBA - Personaleado
‘0°)
Pagina 1 de 3
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PICHA DESCRICACI
21 3.3.90.92.03 - Despesas de Eigercicios Anteriores
22 4.4.90.52.00 ERuipainentc6 e Material Permanente
99.997.0012.9041 - Reserve de Coetbiericto
1800c000- RECURSOS VINCULADOS AOREPS- FUNDOENcAPITALIzAcio (PLANO PREWDENCIAI
PR. STN: 1.800.0030
030 3127• Regime PrCeno de P,evidieda RPPS
23 9999.99.00- Reserve de Coningencia ou Reserva do RPPS
FIXA00 PRE
EMPEN1ADO
[MOO NHALNO LIQUIDACCi PAC,0
NICIAL ALTERAt;OES PERKO:3 ACUMULADO PoioDD AaMULADO PERÍODO ACUMULAE,0
150.000,03
300.00D,03 2800 1.200,00 1.399,90
500.000,00
500.060,00
500.002,67
503000.03
500.000,00
A PAGAR
LIQUIDADO NAO LIQUID.
TOO 63f0'ES.S ,PC 445006 4567 40,40.2.073.50 3,501,754,59 311.16 402,46 3541.044,5031.57063037
I I ) ) ) ) J ) ) J J ) ) J ) ) ) ) ) )
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítica
Exercielo de 2024
Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
HA xst,-.)Vio CONGO PREviSA0
APU ATUALIZADA
1)ESPESA A7IJRAc,140
PERIOD-0— ACUMULADA A CONCEDER COKED. A PIA1:.:P.
03 - INSTITUTO DE PR EVIDENCIA DE MANGARA1115A
14mtos a Pagar
ResIk-x, aRaga,-- 2012
Rest(); Pdgar - .)01S
06 - INSTITUTO DE PREVIDiNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT1BA 600.115,09 6.128.584,45 1
Consignações 599.112,91 5.110.679,20
56413 52.11.01.0002 - corifiguicA0 AO SERVIDOR RPPS 186 000.0000 3.753,25 27.987,18
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÂO INSS 186 000.0000 3.992,90 27.953,85
56411 5.2.11.04.0015 - 1.R.R.F 186 000.0000 227.683,89 1.948.591,38
56412 5.2.11.104003 - PENSAO ALIMENTICIA 186 000.0000 11.139,54 57.130,92
56415 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED 186 000.0000 74.710,09 679.672,23
56416 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO 186 000.0000 2.246,50 18.884,18
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÂO AO SINDICATO - SISPIM LIN 186 000.0000 980,15 7,092,12
56417 5211.15.0005 -DIP. CAIXA EOONOMICA 186 000.0000 93.569,92 808.835,31
56418 5.2.11.16.0006 - EMP. BANCO BRADESCO 186 000.0000 181.036,67 1.534.991,12
50661 5.2.11.99.0049 - Plano de Saude Unimed 100 000.0000 474,96
50671 5.2.11.99.0000 1.N.S.S. 100 000.0000 7.985,80
50664 5.2.11.99.0056 - SISPPIUM 100 000.0000 980,15
Enteadas eSaida,Compensatdrias, Exceto ARO 1.002,18 8.905,25
56420 5.2.3/.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 186 0000000 1.002,18 8.905,25
ES T,4041c.
/.4.
9)W 3 ts:
C;e) 0.) ;
S<'s
'Y 58-
°1,
fvvott
GeoSIAP - PtiMANGARATI8A - Per aluado 3 de 3
Valor
Pago
3.753,25
280,26
69.758,28
2.246,50
188.632,51
19.301,06
3.933,93
10.659,58
498,83
2.405,12
519,05
1.363,55
5.041,81
76.793,09
10.877,00
988,86
1.338,62
3.572,35
980,15
1.476,23
23.297,57
151.219,23
3.895,84
1.147,80
908,85
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGAFtATISA
Relação de Pagamentos
tro Pa mantos de 01/09/2024 a 3009/2024
RIO 0*-A
çEt
1
•=c ec" 2
tr) m >
o
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Extraorçamentiria Liquidação
Nome INúmero Ano Número tAno Número Ano
PREVI - MANGARATIBA 270 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 280 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 297 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 296 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 292 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 289 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 286 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 284 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 282 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 279 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 273 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 277 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 271 2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 298 2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 290 2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 281 2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 275 2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 288 2024
S.I.S.P.M.U.M 294 2024
BANCO BRADESCO S/A 274 2024
BANCO BRADESCO S/A 291 2024
BANCO BRADESCO S/A 300 2024
BANCO BRADESCO S/A 287 2024
BANCO BRADESCO S/A 283 2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS 276 2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 278 2024
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
MPS 95 2024 178 2024
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 184 2024
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 180 2024
3.084,05
7.752,07
2.281.852,30
83.985,62
rsl
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
F Credor Empenho
•Ano
Extraorçamentiria Liquidagáo
—
Número Ano Número ¡Ana
Valor
Nome ¡Número Pago
PREVI - MANGARATIBA 16 2024 183 2024 491.888,52
PREVI - MANGARATIBA 18 2024 181 2024 19.594,76
PREVI - MANGARATIBA 17 2024 182 2024 13.333,82
PREVI - MANGARATIBA 305 2024 1.480,66
PREVI - MANGARATIBA 312 2024 1.838,48
PREVI - MANGARATIBA 327 2024 2.990,96
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 177 2024 19.643,20
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 179 2024 23.010,83
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 176 2024 7.042,60
PREVI - MANGARATIBA 285 2024 1.838,48
PREVI - MANGARATIBA 295 2024 2.990,96
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J. 92 2024 172 2024 705,99
CLEBER CARLOS DA SILVA 45 2024 171 2024 6.500,00
CONSELHO FISCAL 93 2024 173 2024 2.608,95
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 94 2024 175 2024 4.174,32
CREDITO & MERCADO GESTAO DE
VALORES MOBILIARIOSLT 69 2024 174 2024 1.299,79
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS - CEDAE 98 2024 187 2024 84,50
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
la REGIÃO 293 2024 1.002,18
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS - CEDAE 98 2024 187 2024 -84,50
PREVI - MANGARATIBA 312 2024 -1.838,48
PREVI - MANGARATIBA 327 2024 -2.990,96
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
13 REGIÃO 293 2024 -1.002,18
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS - CEDAE 98 2024 187 2024 84,50
PREVI - MANGARATIBA 333 2024 2.990,96
PREVI - MANGARATIBA 334 2024 1.838,48
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
Ia REGIÃO 335 2024 1.002,18
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 176 2024 908,85
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 176 2024 1.363,55
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 177 2024 3.519,28
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 177 2024 4.703,88
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 177 2024 1.480,66
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 177 2024 475,96
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 177 2024 1.338,62
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 177 2024 1.476,23
da Skvalloreira
Presidente
PREVI Martgaratiba PR
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
"all•
Ordem da Pagamento
Credor Empenho I Extraorçamentária Liquidação Valor
Nome INúmero Ano Número Ano Número Ano Pago
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 179 2024 3.084,05
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 179 2024 2.405,12
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 180 2024 9.640,84
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 180 2024 10.659,58
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 180 2024 1.838,48
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 180 2024 3.435,42
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 180 2024 3.895,84
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 180 2024 3.572,35
PREVI - MANGARATIBA 18 2024 181 2024 1.922,35
PREVI - MANGARATIBA 17 2024 182 2024 280,26
PREVI - MANGARATIBA 17 2024 182 2024 488,83
PREVI - MANGARATIBA 17 2024 182 2024 988,86
PREVI - MANGARATIBA 17 2024 182 2024 1.147,80
PREVI - MANGARATIBA 16 2024 183 2024 502,57
PREVI - MANGARATIBA 16 2024 183 2024 18.597,85
PREVI - MANGARATIBA 16 2024 183 2024 11.065,99
PREVI - MANGARATIBA 16 2024 183 2024 24.091,57
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 184 2024 17.351,31
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 184 2024 190.198,46
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 184 2024 1.002,18
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 184 2024 980,15
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 184 2024 2.246,50
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 184 2024 2.990,96
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 184 2024 70.106,46
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 184 2024 77.941,51
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 184 2024 152.092,11
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 184 2024 72,92
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 184 2024 -77.941,51
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 184 2024 77.641,51
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 184 2024 -2.990,96
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 184 2024 2.990,96
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 180 2024 -1.838,48
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 180 2024 1.838,48
4.191.159,71
nA•aaastvf-,trsa-r-rn•
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancada: F055249 I 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇA0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Canta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
Na-o
III
151
Dia/Mis/Ano: 30/09/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 9,55
Débitos - Anexo I (13) 0,00
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B• C) 9,55
ocifto
Nome
. -
Respre v LI t
Matricula: , Data: 30/09/2024 Assinatura•
Oeciaro que mg %mimes aci
a
gatztaaigat
t
iziodo4o,m o constante nos registros
contibeis OU nio guarda n ‘nitStitibistros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativos. PreSideni'''
Responsável pelo Setor ContáNi
Nome. Mang.arailb7-1 I, Se PREVI
tr ri ula:
_ .......,
(ffir rtii) Ma: 30/09/2024 Assinatura:
• 12
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Ir
I : 109185-9
MANGARATIEA
PREVI
Saldo conta corrente
Cliente
Agencia
Conta
Saldo
\GPAL 06.
\SN,
QR1 00
,
t
izr
.)0
,1Q
--0.-kE
7 1.
ill tjj '6'
...
45
.4. ui
MCI )› Zzr
0.11,
'40
G338070941425320011
07/10/2024 09:46:15
0,00 C
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Valores bloqueados
DEMAIS VAL. BLOQ 9,55
Investimentos Financeiros
PREV1D RF MA-B 5
BB Previd RF IMAB 5+
BB Previd RFPerfil
BB Prey RF Rot Total
DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S)SUJEITO(S) A DEVOLUÇÂO
1.535.768,00
574.869,09
629.926,23
513.339,96
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órggo: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco.< ib:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta ilancária: F055255 I 3836-9 I 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Canta Contábil: 1.1.4.4.1.01,05.00.00.00 - Fundos de Investimento
ernRenda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
NA°
12
1.1
0 ia /mês/Ano: 30/09/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 587.272,39
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 587.272,39
Anderson da5i1va *trim
ente Deifto es de Ofiyei
ãrin
r,
de nanças
Nome: kepirangaratitla peEpcpa=4&...)60 164
PKEV Matricula: Data: 30/09/2024 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contibeis - regi tros contibeis, s conform ¡wonted° DUMio guardam paridadecorno
AI em Notas Explicativas. ' :-
Responsávelpets)SetOr Contata
Nome:
.* matricuia: '-- • 3ZS3 1). . 510
-
Data. 30/09/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARA11BA Pina
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 1.527.509,31 55.307,527000
30/09/2024 SALDO ATUAL 1.533.307,90 55.307,527000 55.307,527000
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.527.509,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.798,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.798,59
SALDO ATUAL = 1.533.307,90
Valor da Cota
30/08/2024 27,618470688
30/09/2024 27,723313294
Rentabilidade
No mês 0,3796
No ano 5,0610
Últimos 12 meses 8,1317
BB Previd RF IMAB 5+-CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 584.730,88 145.661,386747
30/09/2024 SALDO ATUAL 576.193,30 145.661,386747 145.661,386747
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 584.730,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -8.537,58
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -8.537,58
SALDO ATUAL = 576.193,30
Valor da Cota
30/08/2024 4,014316324
30/09/2024 3,955703799
Rentabilidade
No mês -1,4600
No ano -2,8814
Últimos 12 meses 3,3144
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
G338070941425320012
07/10/2024 09:46:59
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 623.586,43
30/09/2024 SALDO ATUAL 628.835,51
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 623.586,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
189.881,407920
189.881,407920 189.881,407920
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.249,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.249,08
SALDO ATUAL = 628.835,51
Valor da Cota
30/08/2024 3,284083643
30/09/2024 3,311727643
Rentabilidade
No mas 0,8417
No ano 8,1136
Últimos 12 meses 11,1744
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 461.178,52 323.142,354625
12/09/2024 APLICAÇÃO 47.858,88 33.425,227785 1,431819113 356.567,582410
— 30/09/2024 SALDO ATUAL 512.478,77 356.567,582410 356.567,582410
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 461.178,52
APLICAÇÕES (+) 47.858,88
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.441,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.441,37
SALDO ATUAL = 512.478,77
Valor da Cota
30/08/2024 1,427168299
30/09/2024 1,437255638
Rentabilidade
No mês 0,7068
No ano 6,6545
Últimos 12 meses 9,7690
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
/
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órg5o: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055251 I 3836-9 I 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicacio Financeira:
Sim
t.lio
s/
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 1.462.671,38
Débitos - Anexo 1(B) 0,00
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 1.462.671,38
(a Silva Moreira
Presidente KDeirtoi í. o13es de Oliveira
Nome: 49(E)11 flangaratit,
. DI. rre oirEurio .,
-esPm f TVA% TIBA Matricula: Data: 30/09/2024 ) Assinatura::
Declare que os valores*clam desalt** guardam poridade com o constante nos registros
contábeis OUWitcoguardam paridade com oconstantsnos registros contóbeis, conforme apontado
em Notas Exolicativas. Responsive' pelt)Setor Contiatta
Nome:
marricoa:
- 1 rAinClife Erfiaa' Data: 30/09/2029 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
GOVERMO
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024
PREVID RF IMA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 1.527.509,31 55.307,527000
30/09/2024 SALDO ATUAL 1.533.307,90 55.307,527000 55.307,527000
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 1.527.509,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.798,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.798,59
SALDO ATUAL = 1.533.307,90
Valor da Cota
30/08/2024 27,618470688
30/09/2024 27,723313294
Rentabilidade
No mês 0,3796
No ano 5,0610
Últimos 12 meses 8,1317
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico
30/08/2024 SALDO ANTERIOR
30/09/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
584.730,88 145.661,386747
576.193,30 145.661,386747 145.661,386747
SALDO ANTERIOR 584.730,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -8.537,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -8.537,58
SALDO ATUAL = 576.193,30
Valor da Cota
30/08/2024 4,014316324
30/09/2024 3,955703799
Rentabilidade
No mês -1,4600
No ano -2,8814
Últimos 12 meses 3,3144
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 623.586,43 189.881,407920
30/09/2024 SALDO ATUAL 628.835,51 189.881,407920 189.881,407920
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 623.586,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
—
G338070941425320012
07/10/2024 09:46:59
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.249,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.249,08
SALDO ATUAL = 628.835,51
\c
r
pALp.
0,4),
4PLI. - I eC z
Oath
Valor da Cota
30/08/2024 3,284083643
30/09/2024 3,311727643
Rentabilidade
No mês 0,8417
No ano 8,1136
Últimos 12 meses 11,1744
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 461.178,52 323.142,354625
12/09/2024 APLICAÇÃO 47.858,88 33.425,227785 1,431819113 356.567,582410
30/09/2024 SALDO ATUAL 512.478,77 356.567,582410 356.567,582410
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 461.178,52
APLICAÇÕES (+) 47.858,88
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.441,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.441,37
SALDO ATUAL = 512.478,77
Valor da Cota
30/08/2024 1,427168299
30/09/2024 1,437255638
Rentabilidade
No mês 0,7068
No ano 6,6545
Últimos 12 meses 9,7690
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0"/
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
da Xva Noreira
te
Nome: and'aratiba
Matrkula: Data: 39/09/2024
(Dot
Responsável Gel
Assinatura
Responsável pelo SetorConrad!
Lopt
PREVI
Conta.'
CR CR gp iti•iGAtkr s"TIBA t ,
GeoSIAP - PaIMANGARA1I9A
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055256 I 3836-9 I 5496-8 - 13B PREVI[) 1.2F IMA-B 5+
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Conthbil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Frio (F)
Aplicação Financeira:
Sim
n5o
SI
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 585.868,00
Débitos - Anexo I (8) 0,00
Créditos - Anexo it(c) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 585.868,00
• c¡P Finarlça:,
GARATtuk
Declare que osvitiates adma descritos guardam paridade como constante nos registros
conbibeis OUnil* guardam paridade com o constante nos registros contébeis nforme apontado
em Notas Explicalivas.
Nome:
Danit Data 39/09/2024 Assinatura: *"'
•
'
3253
Data Histórico
30/08/2024 SALDO ANTERIOR
30/09/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
1.527.509,31
1.533.307,90
SALDO ANTERIOR 1.527.509,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.798,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.798,59
SALDO ATUAL = 1.533.307,90
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
55.307,527000
55.307,527000 55.307,527000
30/08/2024 27,618470688
30/09/2024 27,723313294
Rentabilidade
No mas 0,3796
No ano 5,0610
Últimos 12 meses 8,1317
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 584.730,88
30/09/2024 SALDO ATUAL 576.193,30
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 584.730,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -8.537,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -8.537,58
SALDO ATUAL = 576.193,30
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
145.661,386747
145.661,386747 145.661,386747
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
\c,PALC)
G338070941425320012
07/10/2024 09:46:59 Ce (7) P rn >
0.16
. GaILROXI
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência SETEMBRO/2024
PREVID RF IMA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03
Valor da Cota
Valor da Cota
30/08/2024 4,014316324
30/09/2024 3,955703799
Rentabilidade
No mês -1,4600
No ano -2,8814
Últimos 12 meses 3,3144
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 623.586,43
30/09/2024 SALDO ATUAL 628.835,51
Resumo do mês
189.881,407920
189.881,407920 189.881,407920
SALDO ANTERIOR 623.586,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
0'1
PALos,
f ç)O
R
R
E
io
t • • -'‘ A
u.t
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.249,08
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.249,08
SALDO ATUAL = 628.835,51
Valor da Cota
30/08/2024 3,284083643
30/09/2024 3,311727643
Rentabilidade
No mês 0,8417
No ano 8,1136
Últimos 12 meses 11,1744
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 461.178,52 323.142,354625
12/09/2024 APLICAÇÃO 47.858,88 33.425,227785 1,431819113 356.567,582410
30/09/2024 SALDO ATUAL 512.478,77 356.567,582410 356.567,582410
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 461.178,52
APLICAÇÕES (+) 47.858,88
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.441,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.441,37
SALDO ATUAL = 512.478,77
Valor da Cota
30/08/2024 1,427168299
30/09/2024 1,437255638
Rentabilidade
No mês 0,7068
No ano 6,6545
Últimos 12 meses 9,7690
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
,9f
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055252 1 3836-9 I 54968-0 - APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicacio Financeira:
Sim
Nbo
1
Dia/Mis/Ano: 30/09/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 484.788,80
Debitos - Anexo I (8) 0,00
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + 8 - C) 484.788,80
j(tOlz j2es de fiveis
Nome: arioje Responsatelp
MatOcula: Data: 30/09/2024 tARATIBA
Assinatura: PREVI
Dectana que os valores admitdescritoot guardam paridade com o constante nos registros
contibeis OU não guardam paridade com oconstantsnos registros cant:libels, conforme apontado
em Notas Exolkatieas. ritabil Responsável pelo Setor Co
Nome: reitumatricoa: __;,k ...• 3253 Data. 30/09/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA COI 0 e,
-
VOVI
PAgina
cl Siva Morrim
Ilesipente
h Monnaratit",*
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024
•\"()0 Rio •-•
1S so_ ,
0? 4
ui
G338070941425320012
07/10/2024 09:46:59
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 1.527.509,31 55.307,527000
30/09/2024 SALDO ATUAL 1.533.307,90 55.307,527000 55.307,527000
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.527.509,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.798,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.798,59
SALDO ATUAL = 1.533.307,90
Valor da Cota
30/08/2024 27,618470688
30/09/2024 27,723313294
Rentabilidade
No mês 0,3796
No ano 5,0610
Últimos 12 meses 8,1317
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 584.730,88 145.661,386747
30/09/2024 SALDO ATUAL 576.193,30 145.661,386747
Resumo do mês
145.661,386747
SALDO ANTERIOR 584.730,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -8.537,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -8.537,58
SALDO ATUAL = 576.193,30
Valor da Cota
30/08/2024 4,014316324
30/09/2024 3,955703799
Rentabilidade
No mês -1,4600
No ano -2,8814
Últimos 12 meses 3,3144
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 623.586,43 189.881,407920
30/09/2024 SALDO ATUAL 628.835,51 189.881,407920 189.881,407920
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 623.586 43
APLICAÇÕES (+) 0,00
Of /
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.249,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.249,08
SALDO ATUAL = 628.835,51
Valor da Cota
30/08/2024 3,284083643
30/09/2024 3,311727643
Rentabilidade
No mês 0,8417
No ano 8,1136
Últimos 12 meses 11,1744
BB PreyRF Ret Total-CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 461.178,52 323.142,354625
12/09/2024 APLICAÇÃO 47.858,88 33.425,227785 1,431819113 356.567,582410
---, 30/09/2024 SALDO ATUAL 512.478,77 356.567,582410 356.567,582410
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 461.178,52
APLICAÇÕES (+) 47.858,88
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.441,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.441,37
SALDO ATUAL = 512.478,77
Valor da Cota
30/08/2024 1,427168299
30/09/2024 1,437255638
Rentabilidade
No mês 0,7068
No ano 6,6545
Últimos 12 meses 9,7690
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Anderson da Silva rfioreif
Presidente
PREVI Manoarinit.71,..2
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 094
Conta Bancaria: F055257 I 0001-0 I 22000047-0 - HIM PREMIUMSR
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1 1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Direitos Creditórios (F)
A pl icaçao Financeira:
0 WO
Dia/Mès/Ano: 30/09/2024
_
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 240.689,68
Débitos - Anexo 1 (0) 0.00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabii (A + 0 - C) 240.689,68
0? A 113e'4.4 4,
,
•7•• ••...; •
((‘ Ri° '1 .\\
m >
(f)
011
20)
-"Y
etui
es de ofiveir
riders ‘nança (Deitial
Nome: Nesfaente Responsa \17.nerarf tds ..,- h TIBA
Matricula: PREVI Manl,' 1E/ata: 30/09/2024 Assinatura: PRE
Declaro que os valores acima tiescritos guardam paridade com o constante nos registras
contabeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsavei peio Setor Contabil
Nome:
Matricula: Data: 30/09121)24 Assinatura:
tr.: 3253
09185-9
NGARAT1BA
GeoSIAP - PMMANGARATISA Raglrla 1
Setembro 2024
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
• FINAXIS
Th
Cordialmente,
• Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
Th
\pp Rio
15 71-
ce42-7"6) 2,
--,
--,
---,
--.
Th
Extrato de Investimentos
Extrato para simples conferância, saldos sujeitos a c;onfirma0o
Resumo de Investimentos
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Período: 02/09/2024 a 30/09/2024
Produto C.N.P.J
Saldo em
30/08/2024
Saldo em Participaçãoern
30/09/2024 30/09/2024
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 236.918,57 235.977,76 100,00%
Total
Administradores
236.918,57 235.977,76 100,00 %
FINAX1S CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 02/09/2024 a 30/09/2024
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto
(1)
I.R
(2)
1.0.F Valor liquido
30/08/2024 Saldo Inicial 0,44806362 528761,00270000 236.918,57 0,00 0,00 236.918,57
30/09/2024 Saldo Final 0,44628436 528761,00270000 235.977,76 0,00 0,00 235,977,76
Rendimento -940,81 -940,81
Rentabilidade (3)
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,40 % -0,41% -196%
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/10/2024
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência
Página 1 de 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 104
Conta Sanairia: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
./ mt-0
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 0,00
Débitos - Anexo I (3) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + 13 - C) 0,00
Nome: N.."
ORFVI Mannrl' '' ReUtie1
r ,e) (LC ....”,..--•,
P
4
r cl Matricula: IData: 30/0 4/2024 Assinatura: 13r111:1°ATnlaenAC 'a. Deciaro que *a valores ackna dcr esitos guardam paridade camo coosta t (Oros
contábeis OU nio guardam paridade coin o constant* nos -s
..
.i.,¡;.;,:•., r j . • - me apontado
PR
Responsável peto Setor Cont
:::
MANG
em Notas Explicativas.
Nome: DiUtitte )1P1 A ..
,
C091 2— T • . Matricula: CROW' i. ' • 1 Data: 30/04/2024 Assinatura:
GeoSIAR - PINMANGARATIBA Página 1
514
riente (...\ __ L. Ilanoit'
DATA DE
LANÇAMENTO
04/09/2024 04/09/2024 237000
04/09/2024 04/09/2024 237000
05/09/2024 I 05/09/2024 701400
VALOR
(R$)
CRED TED 1338.62
CRED TED 92231.30
-1 DEB.AUTOR. [ -93569.92
SALDO
(R$)
1338.62
93569.92
0.00
DATA DE
MOVIMENTO DOCUMENTO HISTÓRICO
"ar:i_ , -•'"..g7k7.7' /2)L-*' ,
— - Extrato por período
Via internei
0
Cliente
PREVI MANGARATIBA
GERENCIAD
I
OR
CA A
Emitido em
07/10/2024 - 10:34:58
Agência: 0887 / Produto: 006 / Conta: 00000137-9
Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024
trb..
•
Th Siva Ihreim
thefle
Mangaratitv, Oda n f 1Pes 1c
. . .
GeoSTAP - PMMANGARATIBA Coo
intEvl
18 I, 0,118
?Mu,'
Página I
Th
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
Conta Bancaria: F055253 1 0886-9 1 0004014 - APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fora (F)
Aplicacio Financeira:
Sim
Nb°
1
Dia /Mes/Ano: 30/09/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 509.209,96
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + II - C) 509.209,96
Nome: Dir. Pr la ciano inanya
Respon 1 lqt ATIBA
Matricula: Data: 30/09/2024 Assinatura:
Beclaro que as valores admitdescritosguardam paridadecamo constante nos realist:0a
contibeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contébeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsavel pelo Setor Contata
NOirle:
Matricula! !Data: 30/09/2024 Assinatura:
Nota Data da Valor da
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto
Allq.
I.R (1) IR
Alfq.
I.O.F (2) IOF Valor Liquido
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO FI RF IRF44 1 TrruLos PUBLICOS
MovIrnentaçao
Data Histórico
Data da
Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto
30/08/2024 Saldo Inicial 30/08/2024 3,54664160 649.313,16709060 2.302.881,09
26/09/2024 Resgate 15/01/2024 3,57307570 (165.313,83300370) (590.678,84)
26/09/2024 Resgate 26/01/2024 3,57307570 (148.596,44711830) (530.946,35)
26/09/2024 Resgate 27/02/2024 3,57307570 (129,760,85958310) (463.645,37)
26/09/2024 Resgate 29/08/2024 3,57307570 (19.515,24284800) (69.729,44)
30/09/2024 Saldo Final 30/09/2024 3,57543820 186.126,78453750 665.484,82
Rendimento Bruto 17.603,73
Posição por Nota
60.746.948/0001-12
I.R (1) I.O.F (2) Valor Liquido
0,00 0,00 2.302.881,09
(0,00) (0,00) (590.678,84)
(0,00) (0,00) (530.946,35)
(0,00) (0,00) (463.645,37)
(0,00) (0,00) (69.729,44)
0,00 0,00 665.484,82
Mês Anterior Ano
10,07%
11,06%
13,08%
13,86%
0,75%
0,87°A
6,54%
6,360A
We's
BRADESCOFl RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,81°A
CDI 0,83%
IBOVESPA FECHAMENTO (3,08°6)
IBOVESPA MÉDIO (2,27%)
Valores em Reais
12 Meses
7,06%
7,99%
(1,77%)
(1,2516)
Extrato emitido em: 02/10/2024 06:46:30
,_4,PALL*57N
\y* 0 Rioë,
4114),,GR
.-v
41 0
bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA - 232 - -
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(R))
Extrato Mensal Period*: 30/09/2024 a 30/09/2024
Extrato para simples conferancia, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Saldo em Saldo em Participação
Produto C.N.PJ Gestor C.N.P.3 Gestor 30/08/2024 30/09/2024 30/09/2024
BRADESCOFl11.484.558/0001-06 BANCO BRADESCO S.A
RF IRF-M 1
TITULOS
PUBLICOS
60.746.948/0001-12 2.302.881,09 665.484,82 100,00%
Total
Administrador
2.302.881,09 665.484,82 100,00%
C.N.P.3
87044818 29/08/2024
Mensagem
659.818,56 3,57543820 186.126,78453750 665.484,82 0,00 0,00 0,00 0,00 665.484,82
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Periodo
BRADESCO F1 RF IRF-M 1 1Tr1JLOS PUBLICOS
Valor em R$
0,00
Quantidade
0,00000000
Valor em R$ Quantidade
1.655.000,00 463.186,38255310
IOF Retido IRRF Retido
0,00 0,00
Rentabilidade(3)
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobillarlos de acordo com portaria do Ministério da Fazenda no 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no period°de abrangência.
Página 1 de 2
‘di
o
-4se'
bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA - 232 - -
23860000 CENTRO - MANGARAT1BA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confIrmação
Per1od*: 30/08/2024 a 30/09/2024
Rentabilidade(3)
Mas Mês Anterior Ano 12 Meses
IPCA (0,02%) 0,38% 3,43% 4,24%
PTAXV
Central de Atendimento
(3,68%) (0,10%) 12,53% 8,80%
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 70andar .
Itaim Bibi - Sào Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento©bram.bradesco.com.br/ www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitalse regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reels Extrato emitido em: 02/10/2024 06:46:30
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeirasrelativesa títulos e valores mobiliários de acordocornportaria do Ministério da Fazenda no 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidaserncotas no período de abrangência.
s9 Q).1
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIE3A Banco< / b: > : 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: E055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesoo - Rec. de Contnbuigao
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Apl icaroao Financeira:
Sim
./ Nbo
Dia/Mas/Ano: 30/00/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 1.337.061,15
Débitos- Anexo I (B) 0,00
Credito - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 1.337.061,15
\-\\Crribi)qt,
„.. 0...... ,,,<, __,.• o -:,,,E r• - 7'
'''..• i ç'" 7 1'
.4. 1 .Z; 1
Ova *Rini
dente es de fivein
Nome' $4/Pvi Man ratiba Respon , • - Zi, trio .e Finança:.
matrkuia: Data: 30/09/2024 Assinatura O • M . ARATIBA
Derdaroquaos valores adina descritos guardam paridade cam o constante nos registros
contábeis OU nio guardam paridade com o constante nos registros contibels, confonnespontado
em Notas Explicativas. Responsávelpet) Setor Contábil
Nom
iatriciaa• Data: 30/09/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagloa 1
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/09/2024 a 30/09/2024
Bradesco
—"
AL 0¡:!.. .
T-0 RIO o
rn
zz
oat;
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência Conta Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA 401 - 4 (21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2024
Saldo em Saldo em
31/08/2024 30/09/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) 1.520,69 1.331.633,15
Total Disponível 1.520,69 1.331.633,15
Investimentos
BRADESCOFlRFMAXIPODER PUBLICO 529.245,65 48.075,23
Total Investimentos 529.245,65 48.075,23
Total Geral 530.766,34 1.379.708,38
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimenta cão
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
29/08 Saldo Anterior 1.520,69
02/09 Transferencia Pix 0531375 1.106,20
Rem: Alessandra 0 F Gomes 02/09
2.626,89
04/09 Resgate Fundos 0032155 90.000,00
MaxiPoder Publico
TedDCcHbank* 9231213 92.231,30
Dest. Previ de Mangaratiba
395,59
10/09 Ted-transf Elet Dispon 4939347 503,17
Remet.p M A R Fundo Partic
Ted-transf Elet Dispon 4939348 503,17
Remet.p MAR Fundo Partic
1.401,93
12/09 TransfCcParaCcPj 0886409 286.743,02
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886187 5.428,00
Previ de Mangaratiba
293.572,95
13/09 Resgate Fundos 0032155 190.000,00
MaxiPoder Publico
Ted-transf Elet Dispon 7091736 513,96
Remet.municipio de Vassour
TransfCcParaCcPj 0886372 3.753,25
Previ de Mangaratiba
TedDif.titul.ccH.bank 6722680 980,15
Dest. Sispmum
Pagto Eletronico Tributo 5952001 74.191,04
Internet --p.mMangaratiba/rj
Pagto Eletronico Tributo 5953001 2.246,50
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ (. \ )01/003
,1/4"
i
Bradesco
_,,
,
,4.
0
0
0.2‘
R
E
ICH
.e
2V7,4.
: '.. Co , 1-
. . x co
21.
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 2/003
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Internet --p.mMangaratiba/rj
Pagto Eletronico Tributo 5954001 218.873,41
Internet --p.mMangaratibat
TransfCcParaCcPj 0886497 5.000,00
Previ de Mangaratiba
186.549,06
16/09 Repasse Emprest Consig 0042104 179.560,44
6.988,62
17/09 Ted-transf Elet Dispon 8730798 513,96
Remet.municipio de Vassour
7.502,58
19/09 TransfCcParaCcPj 0886177 89.339,89
MangaratibaCamaraMunicipal
TransfCcParaCcPj 0886628 201.204,58
Fundo Municipal de Saude
TransfCcParaCcPj 0886948 37.756,68
Prefeitura Municipal de Mangarat
335.803,73
20/09 Aplicacao em Fundos 0032233 335.803,00
MaxiPoder Publico
0,73
25/09 TransfCcParaCcPj 0886116 125.726,57
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886314 633.995,46
Prefeitura Municipal de Mangarat
Aplicacao em Fundos 0032240 759.722,00
MaxiPoder Publico
0,76
26/09 Aplic/resg em Fundos 0285626 1.655.000,00
Bradesco Fi RI Irf-m 1 Titulos P
Resgate Fundos 0032155 251.752,46
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0032233 336.294,94
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0032240 711.952,60
MaxiPoder Publico
TransfCcParaCcPj 0886564 764,42
Fundacao Mario Peixoto
Pagamento Funcionarios 0000001 2.281.852,30
Pagamento Funcionarios 0000002 491.888,52
Pagamento Funcionarios 0000003 19.594,76
Pagamento Funcionarios 0000004 13.333,82
Pagamento Funcionarios 0000005 83.985,62
TransfCcParaCcPj 0886034 60.000,00
Previ de Mangaratiba
5.110,16
27/09 TransfCcParaCcPj 0886855 4.829,44
Previ de Mangaratiba
280,72
30/09 Ted-transf Elet Dispon 7133501 633.995,46
Remet.sme Mangaratiba - Fe
TransfCcParaCcPj 0886020 48.808,10
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886024 37.756,68
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886231 41.544,70
Fundos Posição Consolidada
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900
CNPJ: 60.746.948/0001-12
BRADESCO FlRENDA FIXA MA)U PODER PUBLICO
CNPJ: 08.246.263/0001-97 - Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160- CEP: 05314-970 -SaoPaulo - SP.
E-mail: fundos@bradesco.com.br- Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).
Cota em 30/08/2024 4,7978615
Cota em 30/09/2024 4,8346995
Rentabilidade no Mês* 0,77%
Histórico Valor RS Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto 529.245,65 110.308,65635
(+)Aplicações no Período 1.095.525,00 226.932,68368
(-)Resgates no Período 1.580.000,00 327.297,55002
Resgates Líquidos 1.580.000,00
(+)Rendimento Bruto no Período ** 3.304,58
(--)Saldo Atual Bruto 48.075,23 9.943,79001
* Rentabilidade bruta calculada entre o ultimo dia(aildo mês anterior e o ultimo dia util do mês de referência.
** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no ultimo dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.
*5* Conforme legislação em vigor, o IRserarecolhido no resgate ou no ultimo dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a
quantidade de cotas.
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2' a 6' feira, exceto feriados.
Mod.: EXIO1 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 003/003
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886249 28.746,94
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886602 233.862,70
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886721 120.526,00
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886934 186.111,85
Prefeitura Municipal de Mangarat
1.331.633,15
Total 5.954.204,76 4.624.092,30 1.331.633,15
Investimentos
CONCILIAÇÃO BANCARIA
órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Banana: F055247 1 0886-9 I 401-4 - APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPP5 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
I Sim
O Náo
Dia/Mis/Ano: 30/09/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) -37.197,97
Débitos- Anexo 1 (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contiibil (A + 13 - C) -37.197,97
A S itva %oreiro [ton frcs de Oliveiro
Nome: ' +.:, eestgesApe de Finangas
Matricula: - Date: 30/09/2024 Assinatura: PREVI NGA IBA
Declaro que OS valores adma descritos guardam paridade com o constante nos registros
cont abeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contabeis, conforme apontado
em Notas Exolicativas.
...,--
Responsivel pelo Setor COntábil
Nome. ItitaMatricula:
Dandt ,,1253 Data 0/09/2024 Assinatura:
01113A • 109185"
PREV1 MA"CIA
GeoSIAP - PVIMANGARATIBA Página
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Bradesco Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica
Depositário / Administrador Endereço Emissão Impressão
Banco Bradesco S/A ONPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP 02/10/2024 09/10/2024
EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA
CNPJ do cliente Filial Controle Agência Conta Período
036.062.230 0001 22 0886/9 401/4 01 A 30/09/2024
BRADESCOFl RENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO Cota em: 30/08/2024 4,7978615
Cota em: 30/09/2024 4,8346995
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 Rentabilidade no mês: 0,77%
_.,
Valor Principal aide. de Cotas Valor em R$ Renda Total LO.F. Base Cálc. I.R. I.R.R.F.
Saldo Anterior 527.866,75 110.308,65635 529.245,65 1.378,90
Total de Aplicações 1.095.525,00 226.932,68368
Total de Resgates 1.575.371,41 327.297,55002 1.580.000,00 4.628,59 4.628,59
Redução Cotas IRRF
10F Provisão
-i
IR sem IOF Provisão
SaidaAtual 48.020,34 9.943,79001 48.075,23 54,89
Rendimento Mês 3.304,58 4.628,59
Reembolso da CPMF
Total IRRF
d, O,
,
cr
-•4t
.
tvc--)
1
•, F 4 7k,. k,es-rAo6,
o "1-
„t44' k.
, 70 2>\
r- -.1, o o
/>> 177
oèt1al4 4.".
Pág: 1 / 1