Expediente para leitura
En.25 r-4 2-(-1
OFICIO 422/2024 FMP
L. 11...A1-711,
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
FM P
Mangaratiba, 15 de Outubro de 2024.
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Setembro de 2024
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Setembro de 2024.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta
consideração.
Indiova dos Sirva
Presidente
Indiovana dosVis Silva
Presidente-Fundação Mário Peixoto
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
BALANCETE
MÊS
SETEMBRO/2024
Data Lançamento Dcto. Crk1Ito (R$)
30;08/2024 SALDOANTIPIOR
05109/2014
06M9/2024
TRANSICCPARACCPl
PRE I ['TURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANsT CE PARACCP1
LETtaA GRAORA MOTO
MAW CCPARACCP1
MARIA AMALIA SOUZA AMORIM
RTO SALÁRIO VIANET IMP
PGTO SALARIO VIANET IMP
PGTO SALÁRIO VIANET (MP
PGTO SALÁRIO VIANET IMP
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
ESPECIE
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CANA AG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CANA AG CHEQUE
(SPECIE
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
DEPEONTA
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUECALMAG CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE COMPENSADO
OIEQUE COMPENSADO
09;09/2024 01EQUE COMPENSADO
SAQUE CANA AG GIEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CANA AG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
DEP.CONTA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACCP1
PREVI DE MANGARATIBA
CONTA DE LUZ
INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/R1
CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET--CEDAE/FLI
30/09/2024 DfP DINHEIRO CAIXA AG
TRANSfCC PAM CCPi
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
10/09/2024
26/09/2024
886819
886596
1310597
88605
95505
131005
275105
3617
3619
3623
3624
3626
3627
3629
3630
3618
3628
3621
3620
3622
3625
5953001
886564
5971954
5986603
207007
886164
Total
Os dados acima têm como base 23/10/2024 as 10h36 e est5o sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
110 000,00
0,20
190.000,00
380.000,20
11111),4 v,‘s 10107/1100/joirojr114rPorirp I41
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Expedientepa.ra leitttiC —set.
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En. 44 9.6
Agt•noa I Conda
00886 I 0005010 5
Total Dicponivel (RI)
/, 6,81
Total (RS)
81
Extrato de: Ag: 88 6 ICC: 0005010-5 I Entre 01/09/20 24 e 3 0/09/20 24
o 111.0: ,Ll S ,
ExtratoMensal /PorPeriodo
UNDACAO MARIO PCIXOTO Etta 018.455.749/0001-41
bradesco
net cmpresa
Nome do oc.mido: Settpo
Data da otx,rar,3o. 13110/2024
1 0f2
D4bito (R$) Saldo (R$)
•1.161,11
-4.737,11
631,78
119 611,73
188971,G4
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•2 431,11 84.221,53
.3 511,15 80.601,43
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•1.304,11 72.5rA,07
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24.929,14
214.929,14
-165.703,84 214.929,14
23/10/2024 10:37
Digitalizado com CamScanner
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Digitalizado com CamScanner
Exercido de 2024
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2024
1.()..17è
\'4".•-• -
MOVIMENTAÇÃO
ITULOS SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
Ativo 442.296,980 809.672,10 280.537,89 771.431.170
1.1 Ativo Circulante 13.301,740 609.672,10 280.537,89 342.435,95 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.792,84 D 609.672,10 280.537,89 330.927,05 0
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.792,84 D 609.672,10 280.537,89 330.927,05 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.792,84 D 609 672,10 280 537,89 330,927,05
1.1.11.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22 1.792,84 D 609 672.10 280 537,89 330 927,05 D
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 11.508,90 D 0,00 0,00 11.508,90 D
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 8.008,90 D 0,00 0,00 8.008,9013
11.31.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 8.008,90 D 0,00 0,00 8 008,90 D
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 8.008,90 D 0,00 0,00 8.008.90 D
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D
34.1 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 3.500,00 D 0,00 0,00 3 500.00 D
1134101 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 3.500,00 D 0,00 0,00 3 500,00 D
Administrativos
1.1.3.4.1 01.99 Outros Créditos por Dano as Patrimônio. Créditos Administrativos 3.500,00 D 0,00 0,00 3 500,00 D
1.2 Ativo não-Circulante 428.995,22 D 0,00 0,00 428.995,220
1.2.3 Imobilizado 428.995,22 D 0,00 0,00 428.995,22 D
1.2.3.1 Bens Moveis 429.328,37 D 0,00 0,00 429.328,37 D
1.2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação 429.328,37 D 0,00 0,00 429328,370
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 24.489,56 D 0,00 0,00 24489,560
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80,19 D 0,00 0,00 80,19 D
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Protegão. Segurança e Socorro 3.640,00 D 0,00 0,00 3.640,00 D
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 0,02 D 0.00 0,00 0,02 D
1.23.11.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 20.769,35 D 0.00 0,00 20.769,35 D
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 12.900,00 D 0,00 0,00 12.900,00 D
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 12.900,00 D 0,00 0,00 12900,000
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensilios 202.190,02 D 0,00 0,00 202190,02 D
1.2.3.1.103.01 Aparelhos e Utensilios Domésticos 5.872,96 D 0,00 0,00 5.872,96 D
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensilios de Escritório 12985,920 0,00 0,00 12.985,92 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 183.331,14 D 0,00 0,00 183.331,140
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 79.882.62 D 0,00 0,00 79.882.620
1.2.3.1,1,04.04 Instrumentos Musicais e Artisticos 45.508,48 D 0,00 0,00 45.508.48 D
1.2.3.11.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 34374,120 0,00 0,00 34374,120
1.2.3.1,1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 0,02 D 0,00 0,00 0,02 D
.2.3.1.1.05 Veículos 40.043,50 D 0,00 0,00 40.043,50 D
1.23.1.105,01 Veículos em Geral 40.043,50 D 0,00 0.00 40043,500
1.2.3.1.1.07 Bens Móveis em Andamento 12,702,700 0,00 0,00 12702,700
1.2.3.1.1.07.04 Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento 12.702,70 D 0,00 0,00 12.702,70 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 57.119,970 0,00 0,00 57.119,970
1.2.31.1.99.99 Outros BensMove's 57.119,97 D 0,00 0,00 57.119,970
1.2.3.2 Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00 0,00 1.484,59
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 1.484.590 0.00 0,00 1.484.59 D
12.3.21.99 Demais Bens Imóveis 1.484,590 0,00 0.00 1A84,59 D
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00 0,00 1.484,59 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 1.817,74 C 0,00 0,00 1817,74 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada-. Bens Moveis 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 C
1.2.3.81.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 12,44 C 0,00 0,00 12,44 C
Ferramentas
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios 601,15 C 0,00 0,00 601.15 0
1.2.3.8,1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Moveis 1.204,15 C 0,00 0.00 1204,15 C
2 Passivo e Patrimônio Liquido 975.177,56 C 825.427,05 1.150.504,28 1.300.254,79 C
2.1 Passivo Circulante 134.291,77 C 825.427,05 1.150.504,28 459.369,00 C
2.1.1 Obrigaçiies Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a 0,00 651.546,33 813.675,89 162.129,56 C
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 0,00 651.164,12 812.911,47 161.747,350
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar -- Consolidação 0,00 651.164.12 812.911,47 161 747 35 C
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 0,00 651 164,12 812.911,47 161.747,35 C
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios 0,00 651 164,12 812 911,47 161.747,35 C
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 0,00 382,21 764,42 382,21 C
2.1.14.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 0,00 382,21 764,42 382,21 C
2.1.14.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 0,00 382,21 764,42 382,21 C
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 0,00 382.21 764.42 382,21 C
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 118.400,52 225.921,04 107.520,52 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 118.400,52 225.921,04 107.520,52 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo- 0,00 118.400,52 225.921,04 107.520,52 0
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 0,00 118 400.52 225.921,04 107.520,52 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 0,00 118 400.52 225.921,04 107,520,52 C
2.1.8 Demais Obrigagóes a Curto Prazo 134.291,77 C 55.480,20 110.907,35 189.718,92 C
2.1.8.8 Valores Restituiveis 134.291,77 C 55.480,20 110.907,35 189.718,92 C
21.881 Valores Restituiveis - Consolidação 71.798,14 C 36.288,14 72.194,27 107 704,27 C
2.1.8.8.1.01 Consignações 63.794,52 C 36.288,14 72.194.07 99.700,45 C
2.1.8.8.1,01 11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 96,00 C 0,00 0,00 96,00 C
2.1.88.1.01.17 Retenção Relativa a Vale Alimentação 865,59 C 0,00 0,00 865,590
2,1.8.81,01.99 Outros Consignatários 3 V 62.832,93 C 36.288,14 72.194,07 98 738,86 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 5
TU LOS IND. SALDO /C S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 8.003,62 C 0,09 0,20
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos 3 8.003,62 C 0,00 0,20
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis -InterOFSS - Unido 62.493,63 C 19.192,06 38.713,08
2.1.8.8.3,01 Consignações (F) 62.493,63 C 19.192,06 38.713,08
2.1.8.8 3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 630,68 C 0,00 0,00
2 1 8 8 301 04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF (F) 61.862,95 C 19,192,06 38.713,08
2.3 Património Liquido 840.885,79 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 840.885,79 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superávits ouDeficitsAcumulados 840.885,79 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 1.035.720.08 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 897.683,30 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercicios Anteriores 138.056,78 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.03.03 Demais Ajustes de Exercicios Anteriores 138.056,78 C 0.00 0,00
2.3.7.1.2 Superávits ou DeficitsAcumulados - intra OFSS 357,20 D 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 357,20 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 166.150,75 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 166.150,750 0,00 0,00
2.3.7.1.4 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Estado 160,00 D 0,00 0,00
2.3.7.1.4.02 Superávits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 163,00 0 0,00 0,00
2.3.7.1.5 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Município 28.166,34 D 0,00 0,00
2.3.7.1.5.02 Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 28.166,340 0.00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 2.711.896,13 D 984.544,38 378.929,46
3.1 Pessoal e Encargos 1.837.915,97 758.623,34 378.929,46
3.1.1 Remuneração a Pessoal 1.598.196,01 D 757.858,92 378.929,46
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 1.598.196,01 D 757.858,92 378.929,46
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 1.598.196,01 D 757 858,92 378.929,46
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 1.561.753,43 D 757 858.92 378.929,46
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 1.561.753,43 D 757.858.92 378.929,46
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Vahaveis - Pessoal Civil - RPPS 36.442,58 D 0,00 0,00
3.1.1.1.1.02.11 Indenizações e Restituições Trabalhistas 36.442,58 D 0,00 0,00
3.12 Encargos Patronais 239.719,96 D 764,42 0,00
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 2.892,22 D 764,42 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 2.692,220 764,42 0,00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 2.692,22 764,42 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 236.717,04 D 0,00 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 227.742,84 D 0,00 0,00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 227.742.84 D 0,00 0,00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 8.974,20 D 0,00 0,00
3.1.2.2.3.08 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 8.974,20 0,00 0,00
3.1.2.4 ContribuiçõesSocialsGerais 310,70 D 0,00 0,00
3.1.2.4.1 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 310.700 0,00 0,00
3.1 2.4.109 Outras Constribuições Sociais Gerais 310,70 D 0,00 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 873.679,83 D 225.921,04 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 155.153,92 D 14.822,30 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 155.153,92 D 14.822,30 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 155.153.920 14.822,30 0,00
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 79.589,72 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 16.720,00 D 14.822,30 0,00
3.3.1.1.1.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 36.874,10 0,00 0,00
3.3.1.1.1.99 OutrosMaterialsde Consumo 21.970,10 D 0,00 0,00
3.3.2 Serviços 718.525,91 D 211.098,74 0,00
3.3.2.1 Diaries 8.964,39 D 0,00 0,00
3.3.2.1.1 Diaries- Consolidação 8.964,39 D 0,00 0,00
3.3.2.1.1.01 DiariesPessoal Civil 8.964,39 ID 0,00 0,00
3.8.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 709.561,520 211.098,74 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 709.561,52 0 211.098,74 0,00
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 510.000,000 200.000,00 0,00
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros 31.847,62 D 3.286,79 0,00
3.3.2.3.1.10 Locações 7.800,00 0,00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 459,00 D 11,95 0,00
3.3.2.3.1.36 Serviços deAudio Videoe Foto 5.500,00 D 0,00 0.00
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 37.154,900 0,00 0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 116.800,00 D 7,800,00 0,00
3.4 Variações PatrimoniaisDiminutivesFinanceiras 300,33 D 0,00 0,00
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais 300,33 D 0,00 0,00
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais 300,33 D 0,00 0,00
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação 300,33 D 0,00 0,00
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias 300,33 D 0,00 0,00
3.4,3.9.101.01 Encargos Financeiros Dedutiveis 300,33 D 0.00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 2.179.015,53 C 0,00 609.671,90
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 2.141.851,65 C 0,00 609.671,90
4.5.1 Transferéncias Infra Governamentais 2.141.851,65 C 0,00 609.671,90
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 2.141.851,65 C 0,00 609.671,90
4,5,1,1,2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Infra OFSS 2 141 851.65 C 0,00 609.671,90
4.5.1.1.2.01 Cola Recebida 2 141 851,65 C 0,00 380.000.00
SALDO
FINAL
8,003,82 C
8.003,82 C
82.014,65 C
82 014,65 C
630,68 C
81.383,97 C
840.885,79 C
840.885,79 C
840.885,79 C
1.035.720,08 C
897.663,30 C
138.056,78 C
138.056,78 C
357,200
357,200
166.150,75 D
166.150,75
160,000
160,000
28.166,340
28.166.34 D
3.317.511,050
2.217.609,650
1.977.125,470
1.977.125,470
1.977.125,470
1.940682,890
1.940.682,890
36.442,58 D
36.442,580
240.484,38 D
3.456,64 D
3.456.64 D
3.456,64 D
236.717,040
227.742,840
227.742,84 D
8.974,20 D
8974,20 D
310,70 0
310,70 D
310,700
1.099.600870
169.976,220
169,976,220
169976,220
79.589,72 D
31.542,30 D
36.874,100
21.970,10
929.624,85 D
8.964,39 D
8.964,390
8.964,390
920.660,26 D
920,660,26 ID
710.000,000
35.134,41 D
7.800,00 D
470,95 0
5.500,00
37.154,900
124.600,000
300,33 D
300,33 D
300,33 0
300,33 D
300,33 D
300.33 D
2.788.687,43 C
2.751.523,55 C
2.751.523,55 C
2.751.523,55 C
2.751.523,55 C
2.521.851,65 C
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
rn :
I.ZZ4
%r ‘.
o
Exercido de 2024
Filtro: Período: Setembro/2024
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 5
A DEBITO
0.00
12 1
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
''',7°4•
s:
6‘)
Exercido de 2024
Filtro: Período: Setembro/2024
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
TÍTULOS SALDO
FINAL
4.5.1.1 2.02
4,6
4.6.4
4.6.4.1
4.6.4.1.1
5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1O1
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5,2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1 3.03
62.2.1.304
6.2.2.9
6.2.2.9 2
6.2.2.9 2.01
62.2.9,2,01.01
6.2.2.9 2.01.03
6.2.2.9 2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.4
6.3.1.9
6.3.1 9 9
6.3.2
6.3.2.2
6.3.2.9
6 3.2 9.1
7
7.1
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1.3.1
7.1.1.3.1.03
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.03
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.22.1.1
7 2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
Repasse Recebido
Valorização e Ganhos com Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Credito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
HAnulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a PagarnapProcessados - Exercidos Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados -Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Credito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos deRastasa Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados Cancelados
Por Valores e/ou Inscrições Indevidas
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinageo
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentarios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação inicial
0,00
37.163,88 C 0,00
37.163,88 C 0,00
37.163,88 C 0,00
37.163,88 C 0,00
6.168.715,33 D 2.132.303,02
6.026.587,05 D 2.132.303,02
6.026.587,850 2.132.303,02
3.298.031,37 D 1.497.482,36
3298031,370 0,00
3.298.031,37 D 0,00
976.371,61 D 653.741,18
976.371.610 653.741,18
0,00 843.741,18
976.371,610 653.741,18
976.371.61 C 190.000,00
976 371,61 C 0,00
976.371,61 C 0,00
2.728.555,68 D 634.820,66
2728.555,680 634.820,66
2.728.555,680 634.820,66
2845827,190 634.820,66
117271.51C 0.00
142.128,280 0,00
85.088,05 D 0,00
83.138,050 0,00
1.950,00 D 0,00
57.040,23 D 0,00
19.885,25 D 0,00
37.154,98 D 0,00
6.168.715,33 C 4.592.649,40
6.026.587,05 C 4.592.649,40
6.026.587,05 C 4.592.649,40
3.298.031,37 C 2.783.105,62
569.475,69 C 973 561,84
2.728.555,68 C 1.809.543,78
28.138,13 C 984.544,38
0,00 769.946,85
2.700.417,55 C 55.052,55
2.728.555,68 C 1.809.543,78
2.728.555,68 C 1.809.543,78
2.728.555,68 C 1.809.543,78
28.138,13 C 984.544,38
0,00 769.946,85
2.700.417,55 C 55.052,55
142.128,28 C 0,00
85.088,05 C 0,00
83.138,05 C 0,00
1.950,00 C 0,00
1.950,00 C 0,00
57.040,23 C 0,00
19.876,35 C 0,00
37.163,88 C 0,00
37.163,88 C 0,00
12.671.730,35 D 2.358.864,81
49.994,88 D 0,00
38.765,88 D 0,00
38,765,88 D 0,00
38 765,88 D 0,00
38.765,88 D 000
11.225,000 0,00
11.229,000 0,00
11.229,00 D 0,00
4395,000 0.00
6.834,000 0,00
9.547.128,260 1.374.320,43
2.951.065,52 D 720.579,25
2.951.065,52 D 720.579,25
2.670.933,02 D 380.000,00
0,00 229.671,90
280132,500 110.907,35
6.596.062,740 653.741,18
6.596,062,740 653.741,18
6.596.062,740 653,741,18
3.298.031,370 653.741,18
3.298.031,370 0,00
229671,90
0,00
0,00
0,00
0,00
1.182.482,36
1.182.482,36
1.182.482,36
1.182.482,36
0,00
0,00
190.000,00
190.000,00
843.741,18
190.000,00
653.741,18
148.741,18
148.741,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.542.470,06
5.542.470,06
5.542.470,06
3.098.105,62
653.741,18
2.444.364,44
1.013.750,12
1.039.596,93
391.017,39
2.444.364,44
2.444.364,44
2444.364.44
1.013.750,12
1.039.596,93
391.017,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
772.723,19
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
393.793,73
55.052,55
55.052,55
0,00
0,00
55 052,55
338.741,18
338.741,18
338 741,18
338.741,18
0,00
229.671,90 C
37.163,88 C
37.163,88 C
37.163,88 C
37.163,88 C
7.118.535,990
6.976.407,71 D
6.976.407,71 D
3.613.031,370
3298031,370
3298031,370
1440112,790
1440.112,79 D
0,00
1440112,790
1.440,112,79 C
1.125.112,79 C
1.125.112,79 C
3.363.376,34
3.363.376,34 D
3.363.376,34 D
3.480.647,85 D
117 271,51 C
142.128,280
85.088,05 D
83.138,050
1.950,00 D
57.040,230
19.885,25 D
37.154,980
7.118.535,99 C
6.976.407,71 C
6.976.407,71 C
3.613.031,37 C
249 655,03 C
3.363.376,34 C
57.343,87 C
269.650,08 C
3036.382,390
3.363.376,34 C
3363.376,340
3.363.376,34 C
57.343,87 C
269650,080
3.036.382,39 C
142.128,28 C
85.088,05 C
83.138,05 C
1.950,00 C
1.950,00 C
57.040,230
19.876,35 C
37.163,88 C
37.163,88 C
14.257.871,970
49.994,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38 765,88 D
38.765,88 D
11.229,000
11.229,000
11 229,00 D
4.395,00 D
6.834,00 D
10.527.654,960
3.616.592,220
3.616.592,220
3.050.933.02 D
229.671,900
335.987,300
6.911.062,740
6.911.062,740
6.911 062,740
3613.031,370
3.298 031.37
7.1
8.2
8.2
8.2
82
92
11
9.2
9.2
9.2
9.2
7.1
27 2
27.2
27.2
28
29
16
16
17
16
17
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 5
Exercido de 2024
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
SALDO
FINAL
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO T-A CRÉDITO
TITULOS
7.22.1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.2.2.1.1.02
7.2.2.1.1.02.01
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal- Transferências Financeiras a
Receber - Inicial
12.1
12.1
33.1
976371,610
976.371,61 C
3.298.031,37 D
3 298 031,37 D
653 741,18
0,00
0,00
0 00
190.000,00
148 741,18
0,00
0,00
1.440.112,790
1.125.112,79 C
3.298.031,37 D
3298031,370
7.9 Outros Controles 3.074.607,21 D 984.544,38 378.929,46 3.680.222,130
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 116.030,690 0,00 0,00 116.030,690
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 116.030,690 0,00 0,00 116.030,69 0
7 9 1 2 1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 116.030,69 D 0.00 0,00 116 030,69 D
7.9.5 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 116.030,69 D 0,00 0,00 116.030,69 D
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 116.030,690 0,00 0,00 116.030,690
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 2.842.545,83 D 984.544,38 378.929,46 3.448.160,75
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 2.700.417,55 984.544,38 378.929,46 3.306.032,47
Nota de Empenho
7.9.6 1 1 Empenhos Liquidados 27 2 2 700 417 55 D 984544,38 378 929,46 3 306032,47 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 142.128,280 0,00 0,00 142.128,280
Anteriores
8 Controles Credores 12.671.730,35 C 4.908.077,78 6.494.219,40 14.257.871,97 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 49.994,88 C 0,00 0,00 49.994,88 C
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 38.765,88 C 0,00 0,00 38.765,88 C
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 38.765,88 C 0,00 0,00 38.765,88 C
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 C 0,00 0,00 38 765,88 C
8.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 38 765,88 C 0,00 0,00 38 765,88 C
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução 25 38.765,88 C 0,00 0.00 38 765,88 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 11.229,00 C 0,00 0,00 11.229,00 C
8.1.2.3 Execução de Obrigagees Contratuais 11.229,00 C 0,00 0,00 11.229,00 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 11.229,00 C 0,00 0,00 11 229,00 C
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 C 0,00 0.00 4.395,00 C
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 4.395,00 C 0,00 0,00 4 395,00 C
8.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 6.834,00 C 0,00 0.00 6 834,00 C
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 6.834.00 C 0,00 0,00 6.834,00 C
8.2 Execução da Administração Financeira 9.547.128,26 C 4.083.078,38 5.063.605,08 10.527.654,96 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 2.901.060,52 C 2.499.844,64 A.SA 40, lo r
2.951.065,52 C
3.165.371,34
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.499.844,64 3.165.371,34 3.616.592,22 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 160.637,06 D 634 820,66 609.671,90 185.785,82 0
8.2.1.1.101 Recursos Disponiveis para o Exercicio 160,637,06 D 634.820,66 609.671,90 185785,820
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 28.138,13 C 984.544,38 1.013 750,12 57.343,87 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 28.138,13 C 984.544,38 1.013.750,12 57 343,87C
Empenho- a Liquidar
8,2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 134.291,77 C 825.427,05 1150.504,28 459.369,00 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.301 Comprometida por Liquidação 0,00 769.946,85 1.039.596,93 269.650,08 C
8.2.1,1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 126.288,15 C 55.480,20 110.907,15 181,715,10 C
8.2.1.1,3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 8.003,62 C 0,00 0,20 8.003,82 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 2.949.272,68 C 55.052,55 391.445,04 3.285.66817 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 2.803.431.95 C 55.052,55 391.017,39 3.139.396,79 C
82.1,1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 145.840,73 C 0,00 427,65 146.268,38 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 6.596.062,74 C 1.583.233,74 1.898.233,74 6.911.062,74 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 6.596.062,74 C 1.583.233,74 1.898.233,74 6.911.062,74 C
8,2.2,1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 6.596.062,74 C 1.583.233,74 1.898.233,74 6.911,062,74 C
8.2,2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 3.298.031,37 C 973.561,84 1.288,561,84 3.613.031.37 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 569.475,69 C 973.561,84 653.741,18 249,655,03 C
Utilizar
8,2.2,1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal- Despesas Orçamentarias - 12.2 2.728.555,68 C 0,00 634.820,66 3.363.376.34 C
Utilizadas
8,2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 3.298 031,37 C 609.971,90 609 671,90 3 298 031,37 C
Financeiras a Receber
8.2,2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 1.156.179,72 C 609.671.90 0,00 546,507,82 C
8.2.2.1,1.02,02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33 2 2 141 851,65 C 0,00 609.671,90 2 751 523.55 C
8.9 Outros Controles 3.074.607,21 C 824.999,40 1.430.614,32 3.680.222,13 C
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 116,030,69 C 0,00 0,00 116.030,69 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 116.030,69 C 0,00 0,00 116.030,690
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 116 030.69 C 0,00 0,00 116 030.69 C
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 16 030,69 C 0 00 0.00 16 030 69 C
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 100 000,00 C 0 00 0,00 100 000 00 C
8.9.5 Controles Específicos do Tcesp 116.030,69 C 0,00 0,00 116.030,690
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 116.030,69 C 0,00 0,00 116.030,690
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 16 030,69 C 0.00 0.00 16 030,69 C
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 91.970,10 C 0,00 0 00 91 970,10 C
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 8 029,90 C 0,00 0.00 8 029,90 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 2.842.545,83 C 824.999,40 1.430.614,32 3.448.160,75 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 2.700.417,55 C 824.999,40 1.430.614,32 3.306.032,47 C
Nota de Empenho
8,9,6,1,1 Empenhos Liquidados 0.00 769.946 85 1 039 596,93 269 650,08 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 5
Filtro: Período: Setembro/2024
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2024
Exercido de 2024
7-1 >
X z : 0_21
TITULOS IND. SALDO ciC S.F.I INICIAL
MOVIMENTAÇÃO SALDO
A DEBITO A CRÉDITO FINAL
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.1.9
8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.02
8.9.6.2.1.03
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado
ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
203.906,80 C
203906,800
2.700.917,55 C
2.700.917,55 C
500,00 D
142.128,28 C
57.040,23 C
19.876,35 C
37.163,88 C
85.088,05 C
83.138,05 C
1.950,00 C
391.017,39
378.929,46
55.052,55
55.052,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.039.596,93
0,00
391.017,39
391 017,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
852.486,34 C
582.836,26 D
3.036.882,39 C
3.036.882,39 C
500,00 D
142.128,28 C
57.040,23 C
19.876,35 C
37.163,88 C
85.088,05 C
83.138,05 C
1.950,00 C
14
14
16
16
9.2
9.2
9.2
9.2
RESUMO 16.411.538.54 16.411.538.54
Silveira
/ Contador
CRC/R.1 - 136366/0
indurva dos Is Sirva
Presidente
FMP
- PMMANGARATIBA PAgIna 5 de 5
Exercido de 2024
3,>
Z1,23
Vt.
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
50625 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A 15000000 - 000.4100 578.330,41 216.077,45
578.330,41 216.077,45
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 216.077,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 216.077,45
PMMANGARATIBA Página 1 de 1