k ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n° 900/2024
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: RENATOJOSEPEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba - RJ
Mangaratiba, 21 de Novembro de 2024.
Expediente para leitura
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de
Outubro de 2024 do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
41 \Id d.
SeCretar Pr
Alp
137 _1
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.
;-llara
Nai n Araújo Bichara
SecredloMunicipal deSande
Portaria n° 0314/ de 02 Abril de 2024
r•
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA
FUNDO NI A IYESAÚDE
BALANCETE CONTABIL DO MES DE OUTUBRO DE 2024
r
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
processo No
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
RELAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - OUTUBRO DE 2024
CREDITOS/DESPESAS
FONTES SALDO ANTERIOR DEBITO REPASSES SALDO 7
.4..
i
,t2
RT 191.009,88 5.618.471,52 5.589.273,10 161.811,46
ROYALTIES- APLIC./6677-0 59.922,86 3.242.033,12 3.242.322,91 60.212,65
ROYALTIES- 6677-0 5.102,85 131,00 4.971,85
RoyaltiesPré-Sal - B.Brasil 22444-8 - _
ESTADO DA SAÚDE -B.D0 Brasil- 10044-7 745,26 745,26
CO FINANCIAMENTO - Bradesco - 10080-3 37.581,95 37.530,26 51,69
APLICAO 0- 10080-3 874.874,87 919.562,52 44.687,65 -
AFBESTADUAL /BRADESCO -10081-1 5,35 5,35
APLICA00-10081-1 85.938,48 637,83 86.576,31
PAN! - Bradesco - 8930-3 1,00 1,00
APLICAÇÃO - 8930-3 5.983,66 44,42 6.028,08
INSUMOS P/ DIABETES - Bradesco/aplic. - 10991-6 49.390,26 49.390,26
INSUMOS P/ DIABETES - Bradesco - 10991-6 1,00 1,00
INSUMOS P/ DIABETES - Bradesco - 10991-6- APLIC. 539.480,64 500.307,27 19.371,18 58.544,55
BLINV- Incent.Constr.PoloAcadem.13296-9 - -
APLICAO 0- 13296-9 - -
BLINV-Implant. Unidades Basicas de Saúde/13264-0 - -
APLICAÇA 0- 13264-0 - -
BLOCO A.F.B.CAIXA ECON.624.001-4 - _ ). APLICAçÃo - 624.001-4 1.095,61 17,22 1.112,83
BLATB CAIXA ECON. - 624002-2 - -
APLICAO 0- 624.002-2 953,23 6,83 960,06
BLMAC CAIXA ECON.- 624.004-9 - -
APLICAçÃo . 624.004-9 14,79 14,79Ç
BLVGS CAIXA ECON. - 624.005-7 - -
APLICAçÃo - 624.005-7 77,06 ,. 0,56 77,62
BLGES CAIXA ECON.- 624.003-0 - - 1
APLICAÇÃO - 624.003-0 310.75 4 10 314,85 "
BL1NV /CAIXA ECONOMICA- 624.006-8 - -
APLICApto- 624.006-8 12,54 0,07 12,61
REDE SERV.A.B.S. - 624009-0 - -
REDE SERV.APLICACA0-624009-0 62,91 0,45 63,36
ESTRUT UNID.ATENÇÃO E.S. - 624010-3 - -
APLICAçÃo - 624010-3 62,56 0,45 63,01
SAMU - BRADESCO/23496-6-Aplicação 931.528,54 1.121.202,43 447.519,60 257.845,71
SAMU - BRADESCO/23496-6 1,00 1,00
FNSCONVENENTE - APLIC.B.D0 BRASIL - 16619-7 406,18 2,80 408,98
FNSIN VAN - CAIXA ECON. - 624024-3 566,39 4,06 570,45
FNSCONVENENTE 11163562-2 - -
ProgrEst.Financ.Atencdo Prim.5 Saúde.24016-8 - -
ProgrEst.Financ.Atenção Prim.5 Saúde.24016-8
APLICAçÃO- 163562-2
- -
655,61 4,95 660,56
BLOCO DE CUSTEIO AÇÕES SERV.PUBL1.624035-9 272,46 1,96 274,42
BLOCO DE INVEST.SUS/624037-5 5.323,00 66,85 5.389,85
FMSINVESTSUS/19489-1 B.D0 BRASIL - -
FMSINVESTSUS/19489-1 B.D0 BRASIL-APLIC. 2.762.205,53 232.820,59 251 896 04 2.781.280,98
FMSCUSTEIO SUS/19488-3-APLIC. B.D0 BRASIL 304.973,38 800.550,43 1.520.605,98 1.025.228,93
ProgrEst.Financ.Atengão Printã Saúde-Co Financ. 65.332,22 65.331,22 1,00
ProgrEst.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financ. 53.536,36 100.311,60 65.480,80 18.705,56
BLOCO DE INVEST.SUS/624037-5 APLIC. - -
CEF - BLOCO DE CUSTEIO - 887-0/624038-3- Aplic. - -
CEF - BLOCO DE CUSTEIO - 887-0/624038-3 254,57 254,57
CEF -INVEST SUS/624039-1 18.341,77 131,13 18.472,90
FNSCONVENENTE/B.D0 BRASIL-17641-9 - -
FNSCONVENENTE/B.D0 BRASIL-17641-9 94,02 0,65 94,67
PISO ENFERMAGEM - 3836-9/24800-2 458.576,09 451.362,54 826,78 8.040,33
RoyaltiesPré-Sal - Aplicação - 3836-9/22444.8 2.390.547.75 2.678.432,62 1.628.588,89 1.340.704,02
RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação - 3836-9/24602-6 574,80 4,05 578,85
TOTAL ill_ 8.845.817418 15.7680702 12.811.701,31 §.„8/39.47-1-,-37;-;
7-)
C
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OSS330Jd
DINMAI
OGNIfld
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unic.deSaúde
Lucia Helena Rosa
Tesoureira tx:S4
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73
An Ricardo ,içt`4"tc'' AfuTte eof s
CRC 050'100i a. - u csE,19110-3
okc-0
-;ow—
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
- 1. 0000-21, SC111 -
26.072.020,83
1.596.969,03
1.596.969,03
1.596.969,03
1.596.969,03
166.820,09
1,56
85
11
19s099
4:57
7
42.563,58
10.653,38
37.369,26
45.373,23
11,50
1.430. 11688 1401427
15275,65
17.z 12,10 337 29
214n53.11400 ,17
0,15
516.938,74
84.573,88
4958Q:348104:43:
46.565.47 1.035.106,45,
46.565,47 1.035.106,49
46.565,47 1.035.106,49
46.565,47 1.035.106,49
46 565,47 1.035.106,49
6,35
0,56 5,01
17,22 2.570,56
4,10 613,26
5,776,18 39.884,20
10.680,53 116.589,52
4.011,67 37.865,34
5.951,34 543.77064
19.293,114 234.495,07
4,05 624,86
826,78 58.669,68
r .
868.286,40
6,35
3,45
2.521.99
601,69
20.784.97
74.025.94
27.211,96
506.4094
N4.125,4
614
46.9810t1
o
o
c
cr
F.;
10.2.46.156Il
1
17.6.294 22
7. 6.294 2
4
17.946.294,22
1717.159,19
3.717.159,19
2.643.741,76
1.130.837,45
11.981.296,51
11.981.296,51
12.004.327,43
143.022,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIaA
Balancete Analíti co
Exercicio de 2024
Periodo: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
tr.7.1.,s.0 A.0 121,'R.re;;.:
FiEMMil=
926.979,67 36.550323A5 94684•204531
PP.E;r4A.0
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
21,710.873,55
1.430./48,94
1.430.148,94
Juros e Correções Monetárias 1 .4 30.143,94
Rediuneração de Depósitos Bancários 1.430 1,8, '4
Rernurieração de Depósitos Bancários- Principat
Reinurteração de Depósitos Bancários - Atençáo Básica 16000000 300.0223
Remuneração de Depósitos Bancários - AcEies de Vigilância Sanitaria 16000000 300.0225
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmaêutica 16000E00 300.0026
Renarteração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS 16000000 300.0228
,
Remurieração de Depósitos Bancários-Royaltiesde Petróleo - Sa iide 16393000 300.2234 23
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S 16210000 300.0021
Remuneração de Depósitos Bancários- Recursos OrdináriosSalle 15001002 STN.1002
Rernurreraçáo de Depósitos Bancarios - Custelo do SUS 16000000 300.0223
Reinuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS 16010000 300.2124
Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Minério -FMS 17080000 000.0157
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência finariceira daUndodestinada a comple 16050000 300.2116
Re.unei-a00 de DepOsitos Bancários- Multas e Juros de Mora 1.430.148,94
Rernoneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica 16000001 300.0223 15,275,65
Rernuneraçâo de Depósitos Bancários- Vigilância Sanitária (em Saúde) 16000000 300.0025 33740
Reuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica m 16030010 300.0026 17.122,29
Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS 16000000 300.0228 4377,77
Ressonei-ação de Depósitos Bancários'Royaltiesde Petiaeo - Saúde 16350000 300.0210 215.114,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convinio Saúde - União 16000000 360.2116 0,15
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferincia de recursos do Fundo Estadual de Se 16210000 300.0021 516.938,74
Remurieração de Depósitos Bancários' Recursos Ordinários Saúde 15001002 5714.1002
Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS 1600000G 300.0223 84 95
8
7 30
,150..
.4
Remuneraça-o de Depósitos Bancários - 1nvestim entnSOS 150100 00 300.2124
8
41 60
1
4
4
0
3,
,,6
8
Remuneração de Depósitos Bancámos -Royaltiesde MinérioFMS 17080000 000.0157
Transferência Correntes 20.280.724,61
Transferências da União e de suas Entidades 11.207.634,71
Transferaticias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 11.207.634,71
Transferêndas de Recursos do Sistema único de Salde - SUS - Repasses Fundo a Fundo ' 11.207.634,71
Transferênclas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações eServices RialtosdeSatin 5.566638,29 .
Transferências deRecurs m:s do Bloco de Maanutençãodas Ações e Serviços Públicos de Sat:1i 5.566.638,29
Piso de Atenção Básica Variável(PASMO) 16000000 300,0223 4.839.863,28
Agentes Comunitárias de Saúde 16000070 300.0223 226.860,02
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Banda 16000000 300.0223 499.914,99
Transferèncjas de Recursos do Bloco de Manutenc,ão tias Ações e ServiçosPirbitos de Sail. 4.762318,85
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sal. 4.762.318,85
-Fero Financeiro 15000000 300.0224 3.387.639,87
SAM.; - Serviço de atendimento Móvel de Urgência 16000001 300.0224
Outros Programas Firanc. pot Transf.Fund*a Fundo 16000000 300.0224 136 113332° 5884 ; 1115 4
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sara. 273.095,48
Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e5e.rviçosIliddicrosdcSerá
Vigilância Sanitárla 16000000 3090025 2274955,48 73°9 48
Transferências de Recursos do Bloco de Manute.0*(0074ifes erSt$44m 8i10.0.0s (Be Saiji 277.525,64
1
1.3
1.3.7
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
26 1.3.2.1.01.0.1.48
2_7 13.2.1.01.0.1.49
28 13.2.1.01.0.1.50
1.9 1.3.2.1.01.0.1.51
30 132.1.01.0.1.52
31 1.3.2-1.01.0.1.53
32 1.3.2.1.01.0.1.54
33 132.1.01.0.1.55
34 13.2.1.01.0256
35 1321.01.0257
37 13.2.1.01.0.1.66
1.12.1.01.0.2
1 132.1.01.0201
2 132.1.01.0.2.03
3 132.1.014.2.04
4 132.1,01.0.2.05
5 13.2.1.131.0.2.05
O 13.2.1.131.6.2.0
13.2.1.01.0.2.09
8 1.3.2.1.01.0.210
9 132141.0211
10 1.3.2.1.01.0.2.12
II 1.3.2.1.01.0.2.14
1.7
1.7.1
1.7.1.3
1.7.13.50
1.7.13.50.1
1.7.1.350.1.1
12 1.7.1.350.1.1.01
13 1.7,1.3.50.1.1.02
14 1.7.1.3.50.1.1.03
1.7.13.50.2
1.7,13.5021
15 1.7.13.502.1.01
16 1.7.1.150.2.1.02
17 1.7.1.3.50.2.1.03
1.7.13.503
1.7.13.503.1
18 1.7.13.503.1.01
1.7.1.3.50.4
561.862,54
561.862,54
561.862,54
561.862,54
L430.148,94
15,275,65
337,10
17.122,29
4377,77
215114,00
0,15
516.938,74
84.573,88
80.914,30
495.480,46
14,60
57.420,02
166.553,84
16419,66
16.919,66
16.919,66
5.837,96
14,60
25.27.5.051,80 880.414,20 35.521.208,66
16.201.961,90 861.515,30 34.148.256,12
16.201.961,90 861.515,30 34.148.256,12
16.201.961,90 861.515,30 34.148.256.12
5.566.638,29 429.231,10 9.283.797,48
5.566638,29 429.231,10 9.283.797,48
4.839.863,28 412.287,10 7A83.605,04
226.860,02 16.944,00 169.440,30
499.914,99 1,630.752,44
8.394.872,19 386.595,00 2037016070
8.394.872,19 386.741,08 20.376.166.70
7.020.193,21 267304,36 11025.020,64
1.363.3328%14 119.676,70 1.150.105,30
654.861,76
273.095,48 23.629,10 256.17510
273.09.5.48 23.629,69 255.171452
273445,4S 23.629,69 256.11'S,g2
277525,44 21.863,43 221.682,bz:
GeoSIAP - PMMANGARAT18A - Persenalizado Página 1 de 3
FUNDOMUNICIPAL DE SW. OE DE MANGARATIBA
Ba$ancete 4.41a1itico
Exercido de 2024
Periodo: Outubro- 01/10/2024 a 31/10/2024
RECEITAS ORCAMÈNTARIAS
1.7.1.350A1
19 1.7.1.350.4.1.01
1.7.13.50.5
1.7.1.350.5.1
20 1.71.350.5.1.01
21 1.7.13.50.5.1.01
22 1.7.1.3.5195.1.03
36 1.7.13.50.5.1.04
13.1.3.50.9
1.7.1.3.50.9.1
23 1.7.1350.9 1.01
1.7,1
1.7.2.3
1.7.2.3.50
24 1.7.2.3.50.0.1.01
1.7.24
1.7.2.4.50
1.7.2.450.0.1
25 1.7.2.450.0.1.01
Traitsferindat de RetursosdidEllixo de ManutentAio das AciSeS # ServitinsPali= deSail
Assistincia Pannacêêtica
Transfeiêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das ac6es e Setvicos PUblicce de San,
Transfraiindas de Recursos do Bioco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSad,
Quatflçaçfile da GestSo SUS
Investimento-ImptantagRo de Unidades Basicas. deSande
Investimento - Implantaçao de Ações e Serv. de Saúde
Assistência financeira da Unao destinada à complementaçfio ao pagamento dos pisos salai
Trarisferências de Recursos doBlowde Manutenção das Ações e Serviços Públicos de'Sail
TransferêndastieRecursos do Bloco de Manutenção das Ações e servosPitonsde San,
Coronavicus (Covil-IS)
Transfe reticles 'dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferincias de Recursos do Sistema Único de Sande- SUS
Transferêrcias de Recursos clo Sistema Único de Saúde - SUS
Transterências de Recursos do Ststerna Único de Saúde - SUS - Principal
Transferencesde Recursos do Sistema Clnico de Saúde - SUS - Princoal
Transferências de Convênios dos Estados eOFe de Suas Entidades
Transfereadas de CanvêrkosdotEstados e OFpara o Sisteina Onica ae Saúde - SUS
Tansfeiências de CCovênioS dos, Estados eOFpara o Sistema Único tieSaúde - SUS - -Pair
Traosterêndas de CalVi"iliD5 dos Estados eOFpara o Sistema único de Saúde - SUS - Prir
277.520.64 277.52544 21.863,43 271.687,69 51137,96
160001100 300.0226 277325,64 277.52544 21863,43 271,687,68 5837,96
327.597,58 1.689.371.43 3.960.426,44 7271.05541
327.597,58 1.689.371,43 3.960.426,44 2271.055,01
16001000 3011.0223 19.712,49 19.71449 21.857,85 2.145,36
16000000 300.0223 297.846,86 297.846,86 297.846,86
16010000 300.2124 10.038,23 10.038,23 10.038,23
16950002 300.2116 1.361,773,85 3.938.568.59 2376.794,74
458,87 458,87 458,87
458,87 458,87 458,87
16020003 312.2236 458,87 456,87 458,57
9.073.089,90 9.073.089,90 18.89250 1.372.961,54 7.700.137,36
9.033.891,34 9.033.891,34 18.898,90 1.372.952,54 7.660.918,80
9.033.891,34 9.033.891,34 18.1391,9(1 1372.95254 7.660.938,80
9.033.891,34 9.033,891,34 19091,00 1.372.952,54 7.660,938,80
16210000 300.2229 9.033.891,34 9.033,891,31 16.898,93 1372,95454 7.660.938,80
39.198,56 39.198,56 39.198,56
39.198,5 39,198,56 39.198,56
39.198,56 39.198,56 39.198,56
16360000 300.2115 39.198,56 39,198,56 39.198,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAM;IBA
Balancete AnaUtica
Exerbeio de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
Consirreaclies
-
L335.941.64 2 692.375 14 ,e
62937 5.2.11.04.0011 - IRPF - Pessoa Iundica 185 000.0001 38.517,05 1.450 322.05
62938 5.2.11.04.0012 - LRRE - Geral 186 000.0031 593,481,73 4.131.089,03
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguei 186 000.0009 12.460,67 111362,91
62946 5.2.11.13.0013 - Sege- Sindicato Estadua; dos Prolbsionais de EtitACagie 190 000.1100 24,46 24,46
62944 5.2.11./5.0007 - Empres. limo 17413 193 000.0000 1.189,25 10.266,86
50995 5.2.11.99.0001 - I..S.S 150 300.2100 155.505,00 2.134.886,57
50996 5.2.11.99,0002- VALE TRANSPORTE 150 300.2100 8.903,69 83208,40
50939 5.2.11.99 00O3 - PREVI 160 300.2/00 205.066,37 1.813.843,05
62918 5.2.11.99.0004 - Enipréstima Banco do Brasd 150 330.2100 1.710,23 12 643,14
51003 5.2.11.99.0005 - ASSE 150 300.2100 1.672,00 15.606,00
53133 5.2.11.99.0006 - Flano deSail&Urrned 193 300.2100 66.855,04 578.302,03
50987 5.2.1/.99.0007 - 15SS. 150 300.2100 143.875,62 1.571.285,75
50988 5.2.11.99.0019 - PENSKO 150 300.2100 18916,00 176 978,81
50990 5.2.11.99.0012 - SISP. MUM 150 300.2103 4.223,28 38320,03
53140 5.2.11.99.0013 - Empresticro Cana Eaindmiezi 150 300.2190 17.622,09 1.986,71
53132 5.2.11.99.0014 - Piano de Salde Cernerii 150 300.2100 275,24 45.660,35
53138 5.2.11.99.0015 Emprestirno Badecc 150 303.2191 65643,94 566.888,99
Result:ado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida -CoinFragrainadio Financeira 91.616.190,78 106.237.098,84 8.755.343,09 74.709.2.38,71
62940 5.631.01.0002 • TransferEncia recetida rio Of OD'MEFE1TU9A mUNICIPAI. DE MANGARATICA - Recursos Crc.-lio6rios da SeEide 150 571.1002 50.528.174,8l3 561709.795,21 4.093.245,55 34.913.872,83 21.035.922,36
62941 5.6.31.01 .0003 - TransEerenda recebida do eirdlio -PREFEITURA MUNICIPAL DE 134AiGARATI8A'' -RoyaltiesVinculados ao Pondo Man 163 300.2234 14.480-334,45 15.238.338,24 1.623.102,63 14.045.542,48 1.192 795,76
62942 5.6.01.01.0011- TraiiSrerencia reeebiga do OrgAo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATICK' -'loyaltiesEStado 170 000.6107 300.000.00 300.000,00 300.000,00
62943 5.6.01.01.0009 - Transferencia recebida do eirgbo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARMICK - Tran4erencias daUndoRderentes 172 000.1113 26.307.681,45 26.762.199,71 3.038.995,04 17.823.057,72 8.939.141.99
62945 5.6.01.01.0014 - COTA-PARTE DA COMPENSACÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 170 000.0157 7.926.765,68 7.926.765,68
-T1
(J1
_1-i3
o
o
-n
o
"CL M.
,":41C;PAL DE SAUDE
Ari Wicarcfo Nunes
056191/0-8
TprAL vitsRECETTA5 EeTRA
GeoSIAP - 1.414ANGARATI8A - Personalizado 11,41re 3 tie 3
o
CD
Rn
17,04 o
601:6,04
60. fii,04
60fri,04
le
60.
123,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Execcicio de 2024
Periodo: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
4
5
7
8
0130
ox-ruifoomutricrmoe Wet 00111110MA
03.61- FUNDO MUNICTPAt Tlf SAME DE MAN G ARSTIER
03.01.01. PUt400 t41.1141CIPAL 135 SA(106 028 14161(18001194
10.122.0087.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Area da Saúde
35053(90. Rise4z3 de Impostos eleTransact-Endode Impostos. Saúde
F.R. 511,1, 1.500-0000 I 5.0.1532
9114.1002 • IdentAlca00 das dê,tresascornao5es e setviects tdbitces de satde
11.90123333- Verednerece e Vantagens Fixas - PessoatNil
31.90.13,05- O6npa05esFab-coats
3.1.90-92.60 • Dêspesas de Exercetos Anttrriores
3.1.91.13.60 • 0640aodes Palionais
13.90.46.05 - Autatio-Nirdereacbo
113.370.157,31
113.370.15731
113.370.157,11
51.920.317,01.
45.266.006,22
48266000.22
48. 265360,22
30.625.553,02
5327.498,29
1.500.000,00
2.480.194,27
332.724,64
73.457.645,96
29.457.645,90
29.457.64340
7.309.828,95
-7.5111,522.03
'7.500923.94
'7.608.522934
-6.13100032
• 1.476.322,84
-24600,00
16003039- TRANSFERENCIAS 611100 A 81713.030211 RECURSOS 16)921 PROVENIENTES DO GOVER 3.654.316,79 14.909.751,79
11.65 151 11000000 3.654 316,79 14.99751,79
300.0223' ATENCAO SAW:, 1169.217,34 1.021.00030
3.1.9011.02- Vent-net-V:0c, eVantage-1s Fixes - PecixtalOW 1.069.217,34 1.031.050,00
3.3.92.46.02- Airollo-Nime- So 100.000,93 -10.900,00
300.0224 -Kidd cc3130 Cornpleridode Arntrulatortai e tiosititatre 2.485.099,45 13.8130.751,79
3 3190.11110 , Vencimen9. e Vantagen, P,gas - 9e30061 coti 2.105.039,45 14.091.151,79
6 3.1.50.92.05- Despeses de Exeriadi Antericre.-. 300.000,03 -300.03000
10 13.90.40.00 - Auxitto-Nursê-ltack 60.00032 97.600,00
10.322.0007.2039- MantrboroSo do Conselho Municipal de Sailde 50.009,00 100.000,00
15053002- ReeeitaS de Irnde52c4 e de TraWêtêncta de 10130133 . SaUde SC 533.3.1) 100.000,00
FR 3Ttit 1.500.0000 t C.O., 1002 50.300.01 130030.05
511.4.1002 - Iderbfica*, das dmdesascorn actres e setvicos lidAims - dd satide 50.620,01 100.030,00
11 3.1,90-04.00 • Cootratosào do, Ter000 Dew/nil/sad° 10.000,02
12 3.3.90.14.93- Diatias - Ova 10030.00
13 3.19030,05' Material de Consume 10.00000
14 3.3.9039.00 - OutrosServicesde Terceiros - Pin-sae luridica 10.000.53 103030,00
15 4.44052.53- Ec51o3nien3e6 e Katerial Pectranente 10.00032
10.301.0991.2038- 19a nuOaagSo da A06n9So BA Oral 0.186.1250 -1.9942551.96
15001005' Receitas de impostos e de Transferência de 10505505 - Saúde 1.8E142
P.R. STN: 1.50013030 1 5.0. 052 1 1.861,52
5171.1002 • Idenuecdc.ão das desoeia, coo, ao6et e seodcos pai,ixo de saistie 1.861,52
18 3.3.90.39.00 •adiosServied; de Tee:taros - Pessoa loddica 1.861,52
16000000 - TRANST5AENCTAS FUNDO ATONDO DE RECURSOS DO RS PROVENIENTES 00 (830931 1.15930451_ -1.044.168193n
FA. 5114, 1.615.0000 1.159.308,51 -1.054.030,00
MD 0223 - *1814580 005150 1.159.306,51 -1.054.00049
16 3.1.9011.00 - Venceo8otO6 e vamagens Foss. PeRma1 Ovil 860 202.96 -76000000
17 13,90.20.00' Fiatena! de Cono.tmo 50.000,03 -45.0310,01
19 3.3.90.39.60 - Outros 5erviços de Têteiros - aessoa Juddice 245.105,55 -249110,00
10.302.0007.2024 - Ms nutoor,So do Hospital e Pastas 84 Sairde 59•065.231,69 23.153510,44
150010(12 • Recatas de trodtretoct e toi Tranderencia de Irreraos - Sodde 2.110.311'4 -1.140073.00
7.8. 5171: 1.509.(1000 1 CO.: 1002 2.110.31334 -1.145000.03
5114.1002 - Identfear,ao das dmpesas tom aoies e servips paticce de satide 2.11431334 -1.149.100.00
r, 3.3.911.14,05' Ocirias • Civd 196,13 loomoo
21 3.3-90-30.00 • Material de Creoem, 1.473.513,39 .1.161).1)5,
A
239F-999,78 7.576382,s8 114555.92949 1348256950 115.940.982AS /2413.540,62 1.13.848170,64 2472.1111,41 18.614.93664
2.341.994,73
;' ''-:r g--,'Cttir r' . 414rataikair ...• il8,11405019-',Iinflalkilbr411131051W7.7,11tarttliaill/r1E0:11
08
:7-qiii
i
t
1.6
14
39
9
,4
3
1
6.
6,
64
05.
7.976.88245 134555.919,19 1349256248
455.517,34 58.262.619,66 4.231.135,21 45.387.541,67 4.205.432,61 45.104634,59
39411.959,10 4.052.530,16 27972.15345
115,940.982,56 12.513.540,62 1 13.868.2.70,04 2.072.810,91 18.614.936,64
4.050.827,66 27.735.245,97
202.907, DR 22.774.1177,99
2.3.15 .994.76
39-61156930 4.052.530,10 27.972.153.05 4.050827,65 27.769.245,97
11.639.416,05
39.611569,10 4.052.53016 27.972.153,05 4655827.69 27.749 245,97
4.303.000,00 1.545.901,52
3923.3E7,79 24.442.005,31 3.821367,79 241:44
545
243
9351:31 52
202.907,60 11.639 416,05
32.517.583,02 8.075.577,72
2.754.098,48
205.066,37
5.667,17
L6105193 6675.971
656 143.311.622 1
455.017,34 18.53503.142450:5664
2.48,3
5.6
1
6
s4
7
:2
1;
164.73640
12 4 25 8ill : 1 1. 6 0 4 616' 3 65 59787
24.096,00 169.736,M
1813 843,05 202.931,08
455017,34 18-593.05056
158-604,95 17.415388,62 17.41538887
17.415.398,61
1.134.661,94
16.227692,63 I .. 911 43044 . 5 i 007 6 7: 0111.," 6 :3335
1
1
58_
58E
6
19
5
5 1
3
7:4
187
15.3813,
395.,,
62
455417,34 2177.767,32 1511604,95 1187.63593
23 1.131.196,02
7
7
.
2
549
17: 151
7.
.
0c0
604
:00
95
56.549,98
1.131.14601
21000,00
15
7
%
00
6795
w
455.017,34
16.056.93461
1
1 6
6.
0
7 L557 ..
9
6549
,
9 2
8
.;
6
696
3
3
139.342,61
16.172183,24
16.296.251,24
176.032.00 170.784,00 170.78440 5.248,00
61.451440 5.374,50 48.370,54 5.374,50 37421,50 10.749,0e 16.123,511
64.494,00 5.374,69 48.370,50 5.37432 37.621.50 10.749,e0 16.123,50
64.49903 5.374,50 48370,50 5.374,50 37.621,50 19.749,90 16123,50
64.499,00 5.374.50 48370,50 5.374,50 37.621,54 10.799,30 16.123,50
54.453 00 5.374,50 48370,50 5.374,50 37.621,50 10.743,90
030.000,00 7.764,76 39.78206 7.764,76 39.782,96
1W.030,00 7.764,76 39.782,96 7.764,34- 34.782,96
'10023,741, 720476 39.731011 7.764.71 39.782,96
103 03000 7.764,75 39 782.96 7.76431 36782,95
1E0 030,00 7.764.76 39.782,55 7 764.76 33783.96
1.345.994,76 7.571465,21 76.139.435,53 9.468.288,20 70.432.137,41 8.290.968,75 68.573. 33,1,44 1-859.155,83 5.747. 11
73.673,00 146 18182 37.982,69 266 725,46 37 082,09 263.235 ,33 3 508,75 7456.34
73.67332 316.131,32 378E12,69 266.725,45 37.032,69 2E3,216,13 3.568,75 7956,34
73.673,00 346.181,82 37.932,69 266.725,46 37,052.69 263.211,73 3.918,75 73.456,34
3.772,83 3772,52 294,92 3.477,90
4000,00 4000,00 4.000920
_ LI'
os
ArITAInW nrlki
n-1
C
c
Ge3SIAP - PMMANGARATIBA - Perso-elt•ado Página 1 (le 5
' 1 -
1.4O •
34 3.3.90.39.00 - OutrosSenatesde Tem - Posoa Juridita
48 119492.40 Desresas de Exertkc6 Anteriores
16000003 - TRANSFEREKIAS FUNDO A P.34000e14010SÓS 00 5475 PROVEN930165 DO GOrhat
F.R. STFI: 1.600.0034
3604223 - A1E6C(40 645133.
20 31.90.11.00 Vencimentro e Vautagens Ftxas Pessoat Crie1
24 3190.10.00 - Materiai de Consomo
75 3.3.90.39.40 - Outos Seeritos Terterros - Pessoa luddita
47 3.3.9446.40 - Caitios AuCiios Finaste-mi oPiissoas Fisicas
59 3.390.92.40 Despesas de EXC/Ci...1C6 Anteriores
61 4.4.90.52.1.0 - EcluiparrenRis e Material Pertiudentc
300.6224 - Metta e Altit CcrnpiexidaJe 4,0131atori6 e tiosotear
25 3.3.90.30.00 - Material de Co 111,11
31 31.9016.40 - Outros SAro3Qc .70 1410017; Pe9sca FiSica
36 3.39019.00 - Outros 540.53e4 Terreiros Fessoa Tur;d5ca
63 13.94.92.00 - Dim0resas Se Emetic:es-500(830130
64 4.4.905209 - Equipamentos e Material Permanente
300 6126 - A4stokniria Ferniautica
26 3190.30.60 - Materia1 de Consumo
300.0223 -Gestão do 525
37 3.335.39.02-000.30 5071,070 de Terterros .5essoa 3690Lts
16314004 TRAf4SFE0EI40195 90100 ARAW Di602016503 00 9.75 95OVE9116907E5 DO G09/04
9,0 5405 1.601.3030
65,STN: 1.601.00031 C.O.: 0000
340.2124 - Inv;timento-lenplant.deACães e Senr.de Saúde
66 3.1.90.11.40 - Ver-cimentts e Vantagens Fixas Pewoai
(8 3.190.39.00Outgo!,Seroços Fe rerams Pxisooa 7000102
67 3.3.9046.40 - Atudtio-Alimeteacão
49 4.4.95.52.00- Equipamentos eMaterielPerrosneate
16)24000 TRAN5MP.EICIAS Fi.VDO A 905100705 RECURSOS 00 51,3 PP.OVENIEWTES DO OOSq.
Fl STN:1.602.6000
312.2235- COVID-15
39 3.3.90.39.00 - OutrosServicesde TrêtrOnos - Pessoa luridita
16050000 ..54tistência 4nariceira da União deslmada à corriplementatão ao tI03Sn.0nSO dos rises sa
90, 5791: 1.605.0030
323.2116- Outros C.- vireosFelerais
63 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFools-Pessdai Cot
16230000- TRANSFERENCIAS 9.15140 A R.0/00 DE RECURSOS 1330015 PRÓ.485a40.52E5 DO 493Rroi -
F5 STAF 1.621.0000
3060321 - RECURSO DO ESTADO
21 3.1.90.11.40 - Vencimentin e Vangons FIXOS - Pesscia. 000
27 33.90.30.03 - Mateoal d9Corr0eflo
19 3.3.9019.03 • Ovtrx*. rrvices. de Terceinos Pessoa Acidic?.
46 13.90.46.02 - Auxiito-Alim_sita;60
SO 4.4.90.52.70 - Equiparrentes e Mate,nal 111er1n01e30
16355930- R04900/45 DO PETRÓLEGEGAS1067 1101. Maki:DOS À SACrIE 130 10 1.2.8900102./
9.0STN• 1.6354010
L _
513.161,09
3.422,33 vim:too
6.228.106,99 17. 944.73680
9.228.106,99 17.941706,80
3.651.861,89 1.636234.83
3.253 785,75 00300,00
320.945.64 144010,30
53.153,71 964.284,69
23.976,79 375.403,00
5403110
132 0(10,001
7.277.219,40 15.065.552,2.0
1.500.000,03 8.977,494,49
77.219,40 34.01340
700.000,00 5.995 057,66
27049149
1955,02
294.647,53 1.204234,39
294447,93 1.204.234,33
4.377,70 1.635,37
4377,77 1.635,37
505.516.69 1.518981,61
505.518,69 1.495.453,61
23.48,00
505.516,69 1,518.981,61
1_637. 071,76
23,523,00
535.51669 '141.618,15
416,92
488,87
458,87
458,87
4.735055,47
4.739055.47
4.73905547
4.739055,47
9 550 530 06 -6 553 57'(16
9 550 430,43 -6833677,05
9.550.830,05 -6.133.677,16
595040.24 -3.953.677,16
15001.5(20.53 47000330
1.530.085,55 •1..L410,3,7.3,00
149.371,26 -7.02300.5.4
149597,55 4503.,,T./
14480.385:45
14.483.35435
73.673,00
393.705,75
340.7E5,75
390.765,75
390 781 75
tee
re: .
. II-
-
314.312,50
924.31240
304.312.50
304312,50
459.44422
459.403,72
459.403,72
459.403,72
1493.702,49
1,493.702,49
1.491702,49
1.493.702,49
56.413,23
56413,23
r44,:3
79,456,34
1452.161,54
1.452.161,54
1.045.121.51
879.525,43
76193,23
90.000,34
407,85
395.22238
260.956,26
23 682,67
110.238,64
Z
ro
cn
• ME9,12
11568,12
11.588,12
11.588,12
230 443,85
210 403,85
230.403,85
27.379,65
24.070,40
125023,84
53.490.42
692.465,51
692.465,5:
FUIV.D0 MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
EvarCICIO de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
• -0
,
4:1'550
.L , A _t _Ai 2
332.888,54 37.012,59 20.42424 37.00,69 253.09335 30,85
5.529,42 5.528,42 5.528,42
22,694.330,54 134.112,03 21.232.774,44 321.797,92 21.212.492,21 00261,83
22.684.93554 334.1132,83 21.232.774,04 321.797,67 21.212.492,21 20.281,83
5.232209,55 323.65841 4.166.083,17 313.903,65 4.161.436,24 17.651.13
12E3 785.75 283.703,56 2.901.266,32 283.703.55 2.404.265,32
455.736,90 4.55703,90 455.705,90
966.571.55 5.955,05 910371,72 230.00 892,726,99 17.651,83
325.249.98 30.04040 235.249,99 34044.00 235.249,95
48 895.00 48.895130 48 495,00
532.030,51 131.99215 131.592315
• 05.958.020,14 10.52422 15.574.59726 7,384,20 15.571.96724 2.630.00
I 9.429.163,76 2.630.09 9.168.207,50 9.165.57740 2.630.03
99.730,84 7.804,22 71.047,9? 1.894.20 71.047,97
o 6.041 759,19 5.941 920.60 5.941.520.50
268.186,501 249.16640 2E9.166,60
125.00018 124.654,69 124.654,69 -T1
0,482682,32 1.472.065,21 1,472.055,21
1.452.882,32 1.472465,21 1.472.465,21
23,50 23,50 23,50
33,55 23,50 23,50
1.635.498,65 1.615.498,65 L635.496,65
1.616.586,65 1.616,08665 1.616.556,65
18.91241 18.912,07 18.912,30
1.635.498,65 1.635.498,60 L635.475,65
1.616.58665 1.616.586,66 1.616.5.85,65
cr
10.912,04 18.912,010 11912,30 f"1
C1/
4.729.055,47 451.312,04 4.727.46735 451362,54 4.727.467,35
4.739.055,47 451E54.54 4.777.467,35 451362,54 4.720.457,35
4.739.055,47 451.362,54 4.727:46725 451.362,54 4.727.497,35
4.739.055,47 451.362.54 4.727.442,25 451.362.54 4.727.407,35
2.120.856,73 1.753 401,99 2.090.452,95 1.753.041,98 2.090 45230
2.620556,73 1.751.401,99 2.593452,06 / P52. 00148 2.090.45288
2.320.855,73 1.753.041,90 2262.452A 1.753101,98 2.1204.452,88
1.717.70746 1.690.437,43 1.690.405,43 14512.99.7.43 1.690.407,43
24070,42
504345,25 41.570,55 379.021,45 41.573,55 379.021,45
21.024,00 21.724,00 21.024,00 21-324,62 2.5.524.00
53.434,00
14.424.448,93 2.781.197,56 13.731.493,42 2.678.432,62 13.034.9)1,13 635.492.29
19.424.446,93 2.783.197,56 13131.443,42 2.08. 432,62 13034.491,13 696 492,29
Goa. SIAP - PRMANGARATIBA - Personalizado P4.g6a 2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIDA
Balancete AnaRico
Exertdeliti de 2/324
Periodo: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
14.480.334,45
69 635,44
211538,27
14.169.160,74
39.198,56 "1"1
39.198,56 LT)
39.198,56
39.19656
W0.2234 - RoyaltimVinalladas SiNittOA.23 da Lei 12858(2013)
28 3.300.30.00 - Matertai de 0000wro1
32 13.90.36.00 Outies Semsto9 de Tereeitas Pessoa 02513
10 3.3.90.39.03 -DittosServiços de Terceiros - Pessoa 3uddica
16360300 - CiFTRAS TRANSF-F_RÊNCIAS DE MINVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VInKliLAT
03 STIR;1.636.0020
3110.2115 - 0331005 CONVE63135 5574013.16
41 03.90.39.00 - Outros ServiçosTureens-PassedJuridica
1700=13 - 001053.5 TRA.145FERF-337A5 DE CCINÊNIOS 00 REPASSES too UNIAO - 8801)0505 5301
03 ST00 1.700.0030
300.2116 Outios Ccovtinios 5049100
29 3.3.93.30. CO - Material de Conidmo
1701(03D -01105.10 TRANSFERÊNCIAS CE (1399505105 011 INSTRUMENTOS CONGENERES 725 05
05.5005i 1.701.0005
0006102 - ALES) (EVA° de Enrigencia)
42 3.3.9039.150 - Outros kmeços de Teiceimm - Psoa 3un56ca
17050300 - TRANSFERENUAS DOS 1617E04 (1EFERC-74165 A 5130P90S00O55 FINANCEIRAS POLO
03. sTie 1.705.004
020.6107VRoyaltiesEstado
43 3.3.90.39.173 - Outros 5erviços de Teicaros Pessioa 3uridica
170503(3) - TRANSFERÊNCIA EIA UNIAD REFERENTE À COMPEN53440 FINANaIRA DE 95077505
7.3.STN: 1.700.0030
000.9157 - Royatties • 74inerso
62 3.3.90.39.133 - Ovtios Serviços te Teice1ros - Pessoalurider.
1724000 - Transfereacias da iMido Refe-entis as participações na evpimacao-de PeMo!eo eGasNa
0.P..STN: 1.720.0000
ODD1110 -ROYALTIES
30 3.3.90.30.03 - Material de Consurno
03 3.3.9036.00 - 0459OS SerAg15 de Terceiros - Pessoa Física
44 33-90.39-00 Ont.:* Servicesde Terce,Yos Pessoa Surid
45 3.3.9840.00 Sevicas de Tecnologia do Inforrnadto e Cousinicaçâo - Pitsaea Autdica
ss 3,3.90.92.00' Desdeses deacidity,. Auteriormi
65 4.4.90.52.03 - Equiparreatirs e Material Perrranerrx
10.304.0007-2030 •• Ma nutençâo dos Servicesde V10113ocla San1tbria
16600000 • 1 3ANSFERENCIAS 51305001 053050000 RECURSOS 00 SUS PROVE01I851TE5 00556
STEL 1.608080
300.0025 - .lçdes de Vigilâncm Sandria
51 33_9030 00 - Material de Consurno
52 3 3-9036.00 -WinsServiço, de Teed*roS Pessoa Fisisa
53 3.3.90.39.03- Outros 5ervicos de Tercmros - Pessoa 3-urihca
54 3.3.90.46.03V Aiscilio-Annimits,âo
55 4.402.92.25V 811dioarnentos e matetiai Perrnanerde
10.305.0007.2070 - Manuteef,So Serviços Q Vistancia.EpiiiescdobSeSta
1561)902- FLEC,E4S5 de Irnpostos e de TransfeenciadieImpostor, -Smirk
FR. STlit 1.500.0003
STN.1002 /dentilica;lo das desPo-SaS Com agoes 2 siedigos pâtiticas de saúde
56 33.90.30.70-Materielde Consio-no
r
55.413,23 1.4.424.44693 2.783.197,56 13.731.483.42 2.673.412,62 13.034.991,13
2.5549)3.30 31.492.33 2 128 494,07 1.216934,18 1.834.225,45 $99 675.59 1 166.067,97
260.020,00 462.137,61 14.288,73 329271,27 161.526,63 302 067,10
-2.324.00000 24.920,93 11.133.817,05 1.191.974,30 11.587.996,66 1.639.23043 11.556.83525
696.492.39 692,965,51
649_157,52 314 268,58
27.203,87 132.866,31
21.130,90 21808,59
9.774,65
9.774,66
9.774,65
9.774,65
333,02080
333.020.80
333.020,5)
333.02083
300.000,03 -300.000,00.
300.001503 -300430100
300.00000 -300.034.00
300.00003 -300.003,08
7.920.965,68
7.9253060.68
7.926.865,601
7.926305.50
26.337.651,15 -706.421,36
26307 681,45 -706421,96
26307.661,45 -7676.421,96
5.633.534,24 -548921,96
185.540,65 -1.500,00
20.178.06003 -2.255.415,15
15 546,49
2.0E4.415,16
30.000,00
273.43E58 -42.693,69
273.432,59 -02.693,19
1.1313.7.5,1, -4.741731,45
273.43.1.95 .49.6U6690
4eA0ti.'....f., -7456:49
18.000.02 7500930
113.433.58 -1600.60938
20.000,03
80000,00 '50)3,06
7.926.865,63
7.926965,69
7.526 865,61
7.926.665,68
7.926319,69
7.926.849.65
7.926.849,65
7.926,819,69
7.926.349,69
7.926849.69
7.926.51958
7,926.849,69
1041.602.28 5.057.8E7,02 22.1091.597,71 1.109.460,61 18.871.035,91 3.049.291,05 17.692.16195 1.138872,96
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2.041682,28 5.057.887,02 22.061.592,71 1.109.46365 16.92.1.53s,..91 3049.301,03 17.512.162,95 1.138872,96
1.033.931,03 1.920.08532 1.993.908,06 426.076,45 473218,59 426.076,45 173,218,55
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17.175,14 17.17500 17.175,00
94-370,00 33.000,00 33.000,00
93 370,00 33,00000 330)3.00
90.37000 33.030,00 33.003,00
9.1.370,153 03.007,02 33.873,00
2430030.
0607030' 33.307,00 33.1300,02
(.11
C' 15,99
° (555
15,99
1.5,99
3240.556,80
3.240506,03
3140 556,80
1.520.659,17
94.599,15
1.621.49,52
3968.60
57.370,00
57.370,00
07.37000
57.370,03
24 370,00
53.005,00
500.000,00
100.000,03
100.000,00
150 000,03
50.000,05
GeaS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 5
oN ossaDoid
3C]f)
VS 30 1VdIDINnW oaNnJ
•,:. ,,, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
I
d Balancete AnaRico
..
Ereceido de 7V24
Periodo: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
339039.0R - Cubs erAps Irma Mato
..,•••••••'
SURI0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Anaaim
Exercieio de 2024
Period=Outubro- 01/10/2024 a 31/10/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
r'4442A7.18 .161.130L, s
r.Çt13. D4 A
itOt FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E MMOAAATIBA
Restos aPager
Restce aRaga,'- 2014
Restos a Pagar - 2015
Rego, Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar 2021
03 - FL114130 ARIKICIPAL 5112 SAÚDE DE AÇACIGADATItia 1,461.06059 22.694.107,6S
C,onsignaeOes L.4461.06ILES, 14,040.692.,61
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62936 5.2.11.04.0012 -MPS- Getal 186 000.0001 593.481,73 4.485.137,92
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - A1t..01.4 186 000.0001 12,46067 111362,91
62916 52.11.13.0013 - Sapo - Sindicata Estadual dos ProftstAariais oeOthscaçlo ISD 000.1100 24,46 24,46
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITA6 150 000.0000 1.189,25 1026086
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5 150 300.2.100 145.13999 2.169.110,17
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TPA/4500M7R isa 300.2100 903,69 89,990,92
50999 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 205.066,37 2.200.746,54
62918 52.11.99.0004- Emprestimo Banco do 6rasil 198 300.2100 1.710,3 13.493.85
51003 5.2.11.99,0005 - ASBF 150 300.2100 1.672,00 16.734,00
53133 5215.99.0005- Piano de: Saade. Unlined 150 300.2100 66 855,04 648.999,61
50987 5.2.11.99.0007 - 1.N.S.S. 150 300.21012 279.369,67 1.772.758,23
509138 5.2.11.99.0009- Fft4SAC1ALIME14110.A. 150 300.210 18.916,00 188.142,03
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53140 5.2.11.99,0013- Empfestimo Caies EcoiânIca 150 300.2100 17.622,09 168.593,42
53132 5.2,11.99.0014- Plano de Saude C.e mew 150 300.2100 275,24 45,91750 LA o
53138 5.2.11.99.0016 - Ernr)r&StiMO Naclesco 150 300.2100 05.64394 425.874,99
Restas a Pagar
Restos a Pagar 2022
VtligglIr6A,6V0061i2i!IFORoVi;7121,, 10563.599,07
75 15180
ri
C'
CD
Restos a Vagar - 2023 6.488.444,07 z
o
F) 4
o
Jr.
r—
rn
it*tlAs 0,ESPE*
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - AllsonAikarb Psgera S de 5
412.13M1.1t.ADO
11346017044
113 8.58170,64
0,00
12.604.18.7.68
14.049.59E81
6.045.563,13
2446
10.266,86
7.994 798,16
9.563.595,07
75,151,00
5.483444,22
1315P05NI92LEDADES
Banco
Recut-so Eis,prier,40sS
Recumi AnRcad,..,
FUND()MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercicio de 2024
Alb*: Outubro- 01/10/2024 a 31/10/2024
- C
SEir5611 AS
wtrtss oadtmEurktlaS 93.620.335,48 *26.104.4! 36.986318.119 066P151,6 0RC/idallaR108 M35443102 11.51.3.541,St
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Receita Fatrilartai 53.541,5,1 41.565;41 1.035.108,45
Traratiferercia Cretec ?-1.842.7Y,4•1 880.414,20 35.521234,56
TRANSFERENCIASRECOMDAS 60953.1395,62 8.755.34309 70709.23871 TRHISEEP.E191..1AS (1841CWIDAS 0.40 0230
5.501818002 Transerincia recetada do 643:. PRUEITORAM41814194._ DE 30.820.627,28 4.093.245,55 34.913.872,83
5.6.01.010003 Tranisria rE.cebeis do 8.-934, 'REF-66711RA 611.18/QPAL CC 12.422.436,98 L623.102,50 14.045.54248
6.6.0(.060059 TrEn4,08,98412 tece17.0E 80 444S, REfenum mumaPAL DE 14.754.052,68 3.038.035,04 17.823.011,72
5.6.01.01 0014 COTA-EAkTE DA (.014P274 541;50 FDIANCEIR,4.PELAEX14.0134r,k1 CC 7926765,60 0,00 7.426.760,66
RECEITASer1sid-0RCA61614714111116 11.556433.56 1335941.64 12.612.375.14 DESPESAS EXTRA..081(86464414111155 E 13.65105 A PAGAIS 21./43.118,89 14610641,59
5.2.1184.0003 1840,30 sc644 a Rends FteL018naForte ,.1410.8 5.043 014:56 644455645 5.692.473,99 DESPESASEnt4.4.08C,A.66ENTARMS 12.57052342 1.461.069,59
5.2.11.133880 Reteoçaes - Ertaitces Reoreseotativas Cie Classes 0,00 24,40 24,96 5.2.11.04.0332 Impo_./0assea tie-Kla Renck, in Font, -11357 5.401.093,15 644.493,44
5.2.11./5.0000 Retens043 - Erpor6,tTr4E4., e Finardarnentc 9.077,61 1.109,20 1826646 52.11.133300 ReteNett - En Maps 94.0. resentativas de C1,49o5 0,06 24,46
5211.9938551 008E0 r;r4164,644.14&,s 6.4993e1,33 690.260,50 718960943 5.2.11-15.0358 64162080- 2-4,846010,69; e rmanpame0;40 4.07761 1.189,25
52.11.99.0000 0565: C.004TAR4044, 7.269.351,71 810396,45
PAGAMENTODERESTOSAPAGAR 8.563.595.07 0,06
2622 Rest's a Paw de 2022 79.151,08 0,00
7023 440,80s E Raga: de 2023 8.489.444,07 0,00
/8.203.900,69 DiSPON161LIDADES 5.889.471,37
18.203.900,69 Banco 5.889.471,37
14.310.161,42 Recurso Disixinael 4.392.422,84
3.893.739,27 Recurz Apikacio L497.048,53
t 142,36'1.829 69 11.53551.929,59,
F5494At4G8RATIP..8.
Página 1 434.4
WOVIMEN TAL•ç,
A LIMIT° A cprnrro
IN!) SALUC
S. F. INIICIAL
0,00 Ni :e49
0,98
1.1.1.1.1 19 Banoos Conte MovimentoCaromsCOntletS
C/C: 0011 3836-0 1 10044-7
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C/C: 001 1 3836-9 119489-1
FR: 1500 1 300.2100
C/C:001 1 3836-9 1 19489-1
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F: 602701BANCO DOBRASIL- FMS INVEST SUS11$489-1
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C/C
F: 87727 I CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOS ESEW, PUBL C/C
6240
FR: 45090000 1300,2100
e/C: 104 i 881'-0 1624038.3
FR: 16001300.2105
22 38.631,72 0,00
2.2 e' 1,000 0,00
34131ro Luis 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo N° aeAs a3 Rubrice
6040vido 00 2024
1 1.6.
B.845.817,18 D 12411.701,31 15.768.047,12 6.030.47147 D
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36533,7213 003 0,00 3 8 533,72 0
1,000 000 000 1000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAN9ARATISA
Balancete de Verificação
Filtro: Poriodo: Outubro/2024
TITULOS
Cabote alohaMines da Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em MaedaNaclonal
Caixa a Equivalentes do Caixa emMaedaNacional - Consolidapao
Conte 1:Jrtica
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2 V
2.2 V
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F: 4361018radasco - Inaunios para diabetes
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8. oes.oct
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1.991.302,79 C
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I .342560,44 I)
8.338,5413
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I 246,387,77 C
2.630 764,43 D
2 472 238,88 C
311.277,50
311.277,50 C
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0, cln osx]
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2,2
2.2 si
2.2
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2.2 V
2.2
2.2
22
2.2 e'
2.2
2.2 V'
22 1
2.2 V
2.2
0eoS1A P MANGARA718A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIDA
Balancete de Verificação •
Nitro: Período: Outubro/2024
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OVIMEN TACAO
A 0E13I70 ACREDITO
SALDO
RNA,
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isa,24
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5.65547 D
1 00 0
2.725.278.340
371.024,71 0
370.364.15 C
2715.16446 o
3.242.164,12
0.568.891,23
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
600.550 43
0,00
2.678.432.62
0,00
451.362,54
Oø44375 D .
Be751 AS 0
$111.280,60
433.%80.33
870410,13 D
659.893.80 D
576.850
8.040,330
0,00
37.5302.6
0:00
0,00
0,00
4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No at/ tMi
Fls Rubrica
a444r.:441
3.242.322,91
VC. 237 1 888-0 1 10080-3
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 10080-3
F: 50932 1 Brada= - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 15000000 1 300,2100
C/C: 237 1 889-0 1 10091-1
FR: 1 600 1 3002100
C/C: 237 1 886-0 110081,1
F: 500031 Bradeseo - AF134/4 ESTADUALI10.081-1
FR: 1 5000000 3002100
C/C: 237 1 888-9 124018,6
FR: 1 5001 3002100
COO: 287 1 866-9 16677-0
FR: 1 600 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 8930-3
FR: 1 500 13(10,2100
Aplicagfies Elnanoetras de LIquIdez Imediata - Uso Geral (F)
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FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-0 116366-2
F: 54704 1 B.do Bres11-FNSConvenenle II - Aglic./163562-3
FR: 1 5000000 1.300.2100
C/C: 001 1 3836-0 118619-7
PR: 1 500 1 300.2100
C/C: 001 1 3936-9 1 17841-9
FR: 1631 1 300.2124
CIO: 001 1 3636-9 117e41
F: 62954 1 FMS FNSCONVENENTE inyestiinento
FR: 16010000 1 300 2124
C/C. 001 1 3638-9 1 19488-3
laca i N4.210°
Om: cali 036-9122444-8
PR: 1635 1006(1001
C/C: 001 1 3838-9 122444-6
F: 62950 1813 - Pre-sal - 6 adds - AplIcaotto
FR: 18350000j0000001
C/C: 001 13836-9 124602,6
F: 62959 1BB -Royalties Minério Se0de Apliogito
FR: 17080000 1 000.0157
0J0: 001 1 3836-9 124800-2
F: 82961 !PisaEnfermagem FMS
FR: 18050000 1 300.0029
C/C: 001 1 3836-0 116619-7
F: 33265 1 do Bres11-FNSCONVENENTE-Apilcageo/16.619-7
FR: 1 5000000 1 300.2100
CIO: QI I 4C0-111948"
F: 80289 leANco 00 BRASIL FM8 CUSTEIO SUS/19488-3 APL1C
FR: 15000000 1 300.2100
0,00
1.828.888,89
4,05
826 78
2.2 01 98,240
2.2 -/ 37.483,71 I)
2.2 71,900
2.2 1 66,55 C
2.2 1 1.000
2.2 1 5.655,87
22 1.000
2.2 1 4.443.378,95
2.2 371.024,71 D
2.2 1 370.365.100
2.2 1 276.159,950
2.2 1 275753,760
2.2 1 6 8.84575 0
2.2 V 68.751,73 C
2.2 1 591.260,60 D
2.2 V 296287,220
2.2 1 670.810,130
2.2 1 1.719.737 620
2.7 1 574.80 I)
2.2 1 456.576.08 D
GeoSIAP - PMMANGARATIDA Paps 2 de 10
Processo No
Fls Rubrica e
Flitro: Período: Outubro/2024
Pioin0 3 de 16 GeoSIAP - PMMANGARRTIBA
*N. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGANO-LEM.,
Balancete de,Verificação
-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Edo** de 2824
S.F
SAL CO
INIICIAL
MOVIMENTAÇA0
A OMIT° A OFTDITO
SAUK)
FINA:
CIC: 104 1 887-0 10624037-5 2.2 1.885.564.15 D 0,03 0,00 1.685.564.15 D
FR: 1 500 1 300.2100
C/C:104 1 887-0 10824037-6 2.2 1180.241,16 C 64,85 0.00 1.860.174,500
F: 57726 ICU - INVEST SLIS.A9LICC/C0824037-5
FR: 15000000 1200.2100
Cie: 104 1 681-018240001-4 2,2 180.435,830 0:00 0,03 160.435,830
FR. 1 500 1 3002100
(VC: 104 1 887-0 16240001-4 2 2 179.340,02 0 17:22 0,00 179.322.80 C
F: 5 0949 1 CaixaEconomics A.F.B. Aplic
FR: 1 5000000 1 30D 2100
C/C: 104 1887-0 1824002-2 2.2 0,01 0,00 0,00 0,01
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624002-2 2.2 953,22 D 6:83 0:00
F: 5 0960 1Caixa Economica - ATE. Aplicaoac
F. 43518 1Caixa Econornica - AplicaOto AT B.
FR: 1 6000000 1 3002100
C/0. 104 1 867.0 1624003.0 2.2 100.318,96 0,00 0,00 lapaig,§8
FR: 150S1 300.2100
C/C:104 1 887-0 1824003-0 2.2 100.008,11 C 4 10 0,90 1 04
F: 50960 1Caixa Econ. -FNSB LGES824.003-0 Apiic
F: 44734 1Caixa FRS DLGES/624.003-0
FR: 1 5000000 1 3002100
ex: 104 1 887-0 1624994-8 22 14,790 0:04 0,00 Q
FR: 1 590 1 300.2100
C/C:104 1 887-0 1824006-7 2.2 +if 3.109,340 0.00 0,00 .44141 R .
FR: 500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1824005-7 2.2 3.092,28 C 0,58 0,90 14110
F: 50962 1 Caixa Economica -81VGS Aplicag6o.
F: 4 3520 1Caixa Economica Aplicao90 8LVGS,
FR: 1 5000000 1 300,2100
C/C: 104 1 887-0 1624006-8 2.2 22,150 000 0,00 p
FR: 1 5001 300.2100
C/C:104 1887-0 1624006-8 2.2 VI 9,81 C 0,07 0,00 41,0,X9
F: 5 0958 1Calxe Scan.- Rand.Aplic FNSBLINV
F: 4 3526 1Caixa Econ.-1281'18.40c. FNSBLINV
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624009.0 2.2 132.660,28 D 0,00 1358 0
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624009-0 2.2 132.603,47 C 0,45 (L40 142,403.02 C
F: 81287 1Caixa Econ.—Eats:IA(1de Sarv.Atenc-50 869.G690o AO
FR: 1 5000000 1 300 2100
CIC..; 1041 887-01624010-3 . 22 V. 120.652,60 0 0.00 0,00 128 652.80 D
FR: 15001500.2100
0/0: 104 1 887-01624010-3 2.2 121500,24 C 0;45 8,00 128680.790
F: 51848 I Caixa Ecan-Estiut.Unid.da Atenolio /Iap.c.ecri Sat'SdaFR: 1 6000000 1 300.2100
C/C: 104 1 681.0 1624024.3 2.2 4 7 437.86 13 0,00 0:00 47.467,66 0
PR: 1500 1 soo,2100
CIO: 104 1 081-9 1624024-3 2.2 46 871,47 C 4,08 0,00 48.887,41C
F: 58441 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FN$1NVAN C/C 624024,3-
A
F: 56440 I CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FNSINVANCC024034.3
FR: 15000000 I 300.2190
C/C: 104 1 887-0 1824039-1 2.0 1.073498,070 0.00 0,00 1.07340,07 0
FR: 1600 1 300.0228
TOW LOS
1.1.1.1.1.50
I N LX;
INIOAt
MOVI41.4'
A ntsirc)
•
I ,-;FIFOITO
C/C: 104 I 887-0624038-1
F: 62952 10EF ••INVESTSUS - Rendimentos
FR: 16000000 1 300.0228
2.2 1.055.156.30 C 131,1 0,00
CIO: 337 1 086541 10090.3 2.2 225.988,130 0,00 0,00
FR. 16PA1 300.2100
(de,. 287 I 9.1*.9 1100ao-3 22 308.922,260 44.687,65 918.56.2.52
F: 50541 'Widow° -00- FINANCIAMENTO ESTADUALepic
F: 43509 1Bradeeco Rand.de Aplio. Cafinanciemartto
FR: 1 5000000 1 300.2100
0,10: 337 0666-0 1 10061.1 2.2 9.20021 D 0,00 ,t10
1300 140).3100
CIO: 437 1 0885-0110081-1 22 211.900,30 C 631,83 000
1:50960 1 Brarleeco AFB-SAS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 45521 I AFB
FR: 1 50000001 300.2100
VC: 237 1 08804 124016-8 2.2 274.909,51 D 0.00 0,00
FR: 1 5001 300.2100
CIO: 237 1 0000-9124018.8 2.2 221.372,45 C 66.460,60 1iL31 1,60
F: 60195 1 Bradesco Progr.Ent.Financ,Atancik Pnati Saúde-C
FR. 1 5000000 1 300 2100
C/C: 237 1 0888-9 1880.2 2.2 455.272,820 0,00 0,00
FR: 1 600 1 300.2100
Ce/C: 237 1 0880,9 1880-2 22 425,302,27 C 5.583.657,51 5.815.083,92
F: 66460 IBRADESCO • FOLHA DE PAGAMENTO/680-2 APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 10856-9 18930-3 2.2 51 623,22 0.00 0,00
FR: 15001 300.2100
C/C:23110888-91 8930-2 2.2 741.358,64 C 44,4ei 0,00
F: 50040 1Bradoeco - PAM Rend.do Apicacio - 8930-3
F: 43508 !Breda= - Rend de AplIcaoleo PAHI
FR: 15000000 1 300.2100
CIO: 237 1 886-0 mosaia 2.2 49.390,26 D 0:00 0,00
F: 509501Bradesoo Redid.Aplic Insurnoi p/Oiabetes
FR: 1 6000000 1 300.2100
Cd0; 231 1685-O 1 8106 2.2 VI 36.399,32 D 0,00 0,00
511: 1500j 300.2100
CIO; 287 1 080-0 18108 22 3.012,26 C 6016.59 8.581,00
F: 69481 1BRADESCO RT/818-13 • APLIC
FR:1 50000001 300 2100
VC, 237 1 ea6-0 1 10080-3 2.2 967.809,00 0,00 0,00
FR: 16001 3002100
C/C: 237 1 886-9 110081-1 2.2 346.643.97 C 0,05 6.05
FR: 15001 300.2100
C/C' 237 1 8438421660-2 2.2 128 750,40 0 0,05 0,04
FR: 1 500 1300.2100
C./C: 237 1886-9 16030-3 2.2 695.719,08 C 0.05 0.0(
PR: 1 500 1300.2100
Denude Oeidltoe e Worse a Curio Preto 4.000,00 0,00 0,00
AdlentementoeConcedidos 4.000,00 0,00 0,00
AdiantementosConcedidos—Gonad ideolio 4.000,00 D 0,00 0,00
AdiantamentoeDiversosConosclido4 3 4.000,0013 0,00 0,00
2- CPF -Pessoafisica: 07631026793 - ALLAN COELHOLOUZADA (Id 3 4.000,000 0,00 0,00
44375)
E510quas 1.781.922,38 1.969.395,33 861,85020
AlmoserEado 1.781.922,380 1.969.395,33 851.880,90
AIMOrar Heap — Con4*le:100o 1 761 922,313 1 909 39523 551 590 ix,
MalarialdaGorgon° 261.482,64 C 527 624 13 238.775,31
LUC:
F
4 ',me rem r.• J. I /
225.086,13 0:
1.103.787,13
9.200,91 14
211 285.47 0
27400821 o
206.20335 C
455.272,520
.454 ,no.ea c
51.623.220
741.314,22 C
49.390,26
36.699,320
.1",i44,11i e
957.609,00 01
348543,970
128.760,46 C
sa.719:oti
4.880,050
4.090,00
4.000,0013
4.000,0013
4000,000
2279.438,81 I)
2.879.436,81
2.97943681 D
10365,15
1.1.1.1.150
YUNDO MUNIC/PAL DE SAC/DE DE MANGARAnitA
Balancete de Verificaçâo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No ar/c2f120
Fls de Rubrica *
184069818 Or 2024
Filtro:Period*: Outubro/2024
1.
Geo51AP - FMMANGARATIBA Peolna 4deT.E
t t'4 'steeled*da2024
Filtro: Pedodo: Outubro/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No 04,t47
Fls ofr Rubrica A
FUNDO MUNICtivAL DE SAÚDE DE MANGARATILIA
Balancete de Verfficagio
V
3
3
3
3
3
3
3
3
. .
! • •AMEN fACAO
A DEBIT° A CREDITO
SALDO
FINAL
441 77120
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Q9
Li.U0
616 105 59
0 GO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,013
2 323 306,53 D
545.764.10 D
4.618.062,92 0
174400,0013
174.400,00
174 400,00 D
174 400,00
174 400,00
174 400,00 0
15.561.693,38
15.561.693,36
6.661.541,24
6.426.474,87
6.426.474.87
8.426.474,87
6.426:474,87
30.000,00
30.000.00
30.000.00
205.080,37
205.060.37
205.066.37
205.066 37
7.290.919,58
7,290.919,58
7.290.919 58
7.290.919 68
7.290 915 58
1.609_262,55
1.357.112,56
912.653.13
912.653,13
24,46
24,46
1.159.25
1.189,25
911.439.42
155.506.00
755.934.42
0.00
0,00
0,00
644.469,43
644.459,43
644.459,43
0,00
0,00
0,00 4.441 000,V5
7.740.533,85 C
7.715.417 SIIC
7.715.373.09 C
0.00
0.00
0 00
000
7715.373.00 C
36.964,66
7.079 408,43 C
44,490
44.49 C
44,49 C
6 431.81 C
6431,61 C
6.401,810
16.684,260
16.684,26 C
4.113.600,12
6.113.600 12
6.113.600 12
6.113.80012
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
o,to
1:1,0
0,00
000
o,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O 00
14.4.10,
14.501;99,87
6.669.838,74
8.426.474,87
6.426.474.87
6.426.474,57
6.426,174,p
30.600,80
ao.coo.o0
30A)o,00
203•363,it
200.353,87
203.363.67
203.3K4„47
4.113.600,12
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1.682.240,51
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1.037.781:08
24 48
24;46
1 189 25
1.18925
1.036.587.37
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891.427.47
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0,00
644.469.43
644.469,43
8,44.469,43
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0,00
18.329433AI C
13.520.132.97 C
202.907,08 C
0,00
0.00
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0.00
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0.00
202.907,013 C
202.907.050
202.907,08 C
202.907,06 C
6.373.214,34 C
5.573.214,34 C
5.573 214.34 C
5.573214.340
5 573.214 3et C
7.744.011,85 C
0,011
0 00
0 00
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n(1
4.155 885,450
4 '195.895.450
1 685.850.620
863 856,75 Lf
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245.707,47 0
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245.707,47 U
V.
C/C IND. SA ,..D0
S.F. 04ICIAL TITULOS
1.1.5.6.1 05
1 1.5.8.1 99
1.2
1.2.1
1.2.1.2
12.1.2.1
1.2.1.2.1.05
12.1.2.1.06.05
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1.2.3.1
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1.2.3.1.1 .02.01
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1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.03
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12.3.1.1.05.01
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1.2.3.1.1.99.99
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122.2.1
1.2.321.06
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2
2.1
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2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.81
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11.8.8.1.01.13
2.1.e.8 1.01.15
2.1.8.81 .01.99
2.1.8.8.1.03
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2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.83.01.04
2.1.8.8.5
2.1.8.8501
Medicamentos e Materiais Hospitalares
ChltfUS Almoxarifeclo (P)
Ativo nao.tirculante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Demais Creditos e Valores a Longo Prazo
Demais Craditos e Valores a Longo Prato Consolidaçao
Creditos por Danos ao Patrimbmo Apurados em Tornado de Contas
Especial
Creoisos a Romper de Responsaveis por Danos ou Perdes. Tomada de
Cases Especial
1 - CNPJ - Pessoa jundica: 29136310002100. FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATIBA lk 19773)
imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidacao
Mequinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos, Equipamentos e Utensilios%Moos, Odontologicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Magulnas, Aparelhos. Equipamentos eFar, amentas
Bens de Inform/Rica
Equipamentos de Processamento de Dados
%Weisa Utensílios
Aparelhos e Utensílios Dome sticas
Mobiliário brIl Geral
ValcuIDS
Veiculos em Gera!
Demais Bens Movais
Bens Moveis a CIassiticar
()tarosBensMove's
Bansimeiveis
Bens Imóveis- Consollriacao
Bens Imóveis em Andarnento
Obres netAndaeu:nto
Passivo e Património Liquido
Passivo Circulante
Otarigações Trabalhistas, Previdenctarias e Assistenciais a Pagara
CurioPrazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidaçáo
Pessoal aPager
SelAnos, Remunisray0es e Berre/dos
Beneficlos Assistenciais a Pagar
Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação
Beneficios Assistenciais a Pagar (F)
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais e Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime PrópriotiePrevidancla (3PPS)
Contribuiçilo a Regime Próprio de Previdencia (RPM (F)
Fornecedoras e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedoras Nacionais
Fornecedoras rteo Poroelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restitufveis - Consolidaçáo
ConsignaçOes
Retenções EnticiadesRepresentativesda Classes
1 CNN • Pessoa juridi ea29138310000159 -PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA IS 25715)
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
1 - CNPJ Pessoajuridic&29138319300159. PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id25715)
Outros Consignatários
1 - CNPJ Pessoa juridica: 29138310000159 • PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id25715)
3 - Identlticação especial (seraCNPJ/CPF): 42512- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (IS 42812)
Depósitos Judiciais
Depositos Recebidos por Determinação Judicial
3 - Identificação especial (tom CKIPJ/CPF;. 42812 PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id42812)
Vaiores Restituivels -InterOFSS - União
Consignapties (F)
Imposto sobre aRends Retidoso Forte IRRF(F)
Valores Resetuiveis -interOFSS -
Conslanações (F)
1.497 640,92 D
545.764,10
4.616.002,9213
174.400,00 D
174.400,00 D
174400,00 0
174400,00 0
174.400.00 LI
174.400,00
4.441.802,921)
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4.195.800,450
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r4.987,000
53 084.90 D
40.032,90
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412.000.000
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245.707,47 10
245.701,477)
245707,47 D
24E, 707,47
17275.539,90 C
12.466.238,96 C
201.204,58 C
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
201.204,58 C
201.204.08 C
201.204,58 C
201 204,58 C
4.395,894,88 C
4.395.894,88 C
4395.894,88 C
4.395.894,88 C
4.395.894.88 C
1.869.139,800
7.885.881,80 C
7 840 545,63 C
7.840.501,04 C
0 00
0,00
0,00
0,00
7.840.501,04 C
25.599,66 0
7.814.901,48 C
44,49 C
44.49 C
44,49
6.431,81 C
6.431.81 C
8.431,81 C
18.684,260
18 684,26 C
3
,3
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Pialna Ode 0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAURA
Balancete de Verificação • ••\ ar/41/44
EisOff Rubrica 16
Its*ttii.ii* du 124324
Processo No
Filtra: Periatia: Outubro/2024
TITULOS
*.
Cie NI ' S.F.
SALUO MOVIMENTAI,.AL1
INICIAL A DaSITO A CREDIT°
SA Lt)C1
FINAL
2.1.8.15.01.w 155 (F) 10.684.20 C 0.00 0.00 8.684.26 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 3.477,30 C 52.120,00 52.120,00 3.477,90 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigaçass aCurt() Pram- Conada,;5o 3.477,90 C 52.120,00 52,120,00 3.477,90 C
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restitukafiss 0 00 52 120.00 5232000 0:00
2.1.8.91 01 02 Indenizações e Restitunoes DiversasIF) 0.00 52.120,00 52.120,00 0.00
2 ¡POI 32 Diariesa Paefir (F) 3 .:1.4Y7,90 0,00 0,00 3 477,90 6
2.3 Pataimenie Liquido 4.809.30964C 0,00 0,00 4.809.390,94 C
2.3.7 Resultados Acumulados 4.809.300,94 C 0,00 0,00 4.809.300,94 C
2.3.7.1 Superevits ou Deficits Acumulados 4.8579.309,94 C 0,00 0,00 4.809.300,94 C
237.1.1 Superavas ou DeficitsAcumulados - Corisolidaçaio 5.589.518,93 C 0 00 0,00 5 569.516,93 C
2.3.7.1.1.02 Superevits ou Deficitsde Exeriticios Anteriores 5589.518,930 0.130 3:00 5589.816,030
2.3.7.1.2 SuperavIts ou DeficitsAcumulados - infra OFSS 386.903,491) 0.00 0,00 381.903,49 D
2.17.1.2.02 Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 386.903.49 0,00 0,00 354803.490
2.37.1.3 Superevits ou DeficitsAcumuledos -InterOFSS Unido 374.628,24)3 0,00 0:00 374.628,24 D
Z17.1.3.02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 374.628,24)) 100 0;00 374.028,24 D
23.7.1.5 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Município 18.684,25 0,00 0,00 11684.26 D
2.3.7.1.5 02 Superavit ou Deficitsde Exercicaos Anteri ores 19.684,26 D 0.00 0:00 18.684.26 D
3 Variação PalrimorekdDiminutive 103.631.028,52 /2.671048,15 0.00 116.206.018,670
3.5 Pessoal e Encargos 43.402.694.12 0 6.613.277,40 0,00 66.015.971,520
3.1.1 Remuneragen a Pesena! 45.704.999.26D 6.408.211,03 0,00 52.113210,2913
3.1.1.1 Remuneateeo a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 18.253,729,100 2.679.059,41 0,00 20.932.788,51 D
3.1.1.1.1 Remuneraçáo a Pessoal Ativo Civil Abrangidos pelo RPPS - 18.253729,1013 2 679.000 41 0.00 20.932.788,51 10
ConsolidaVic
3.1,1 1 1 01 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil - RPPS 18.253.729,10 2 679.059.41 0.00 20.932788,51 D
3 1.1.1,1 01 01 Vencimentos e Salários 18.253729.1013 2 679.059.41 0.00 20 932.788,51 D
11.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos-pelo RCIPS 27.451.270.16 D 3.729.151,52 0,00 31.180,421.78 13
31.1 2 1 Remuneraçeo a Pessoal Ativo Civil Abrangidos pelo RGPS - 27.451,270,1613 3229.151.02 0,00 31.180 421,78 D
ConsolidacAo -
Vencimentos e Vantagens Fixas.- Pessoal Civil RGPS 27.451.270,16 D 3.729.151.62 0.00 31.180.421,78 0
3.1.1.2 1.01.01 VO0Ci(118(1tOS e Saleries 27.451.270.16 D 3.729.15162 0.00 31160.421,780
3.1.2 Encargos Patronais 3.697.884,86 D 206.088,37 0,00 3.902.781,2313
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 1.601776,68 D 205.066,37 0,00 1.813.843,0513
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Infra OFSS 1.601776,68 205.066,37 0.00 1.1313.843,05 D
3.1.2.1.2.01 Contritajetio Patronal para o RPPS 1.606178,68 D 205.06637 0.00 813a4acs D
3.1.2,2 Encalgos Patronais - RGPS 2.086.918,180 0,00 0,90 2.088.918,18 D
3.1.2.21 Encargos Patronais RGPS - Consolidação 2.087.891.640 0,00 0,00 2.087.891.64 t
3.1.2.2.1.01 Contribuiçitess Previdenciári as -INSS 2.087.891,64 0,00 0.00 2,087 891,64 D
3.1.2.2.3 Encargos Patronais RGPS InterOFSS lerdo 1.026,54 0 0.09 0 00 1 026,54 D
3.1.2.2.3.01 Contribuições Pievidenci Adas -FOPS 1.026.54 0 0.06 0 :00 1 0211.54D
3.2 Beneficios Previdenci earos e Assistenciais 221,999,98LI 30.000,30 0,00 251.909,58 D
3.2.9 Outros Beneficies Assistenciais 221.999,98 D 30.000,00 0,00 251.939,980
3.2.9.9 Outros Benefícios Assistenciais 221.999,980 30.000,00 0,00 261.999,980
3.2.9.9.1 Outros Bene11::los Assistenciais Consolida0u 221.1109.960 30 000 00 0.00 251.999,95
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 51616.070,02D 5.875.550,75 0,00 59.491.720,77 D
3,3.1 Uso de Material de Consumo 11.089.067,46 D 558.126,60 0,00 11.647.213,960
3.3,1.1 Consumo de Material 11.089.087,46 ID 558.128,50 0,00 11.647.212,9813
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidaçao 11.089.087,46 D 558.126,50 0 00 11.647.213,9613
3.3.1.1.1.06 Material Farmacológico 4,417.202,37 E) 83.126,05 0,00 4.480328,420
3.3.1.1.1.36 Material Hospitalar 4.437.184,57 1) 259.225,14 0,00 4696.400,71 D
3.a1.1 199 Outros Materiais de Consume 2.234.700,5213 235.775.31 0.010 2470.475,630
3.2.2 Serviços 42.520.982,56 Et s.a17.524,25 0,00 47.844.505,61 0
3,3.2.1 Diaries 3.772.820 0,00 0,00 3.772,62 U
3.3.2.1.1 Diárias Consolidaçiio 2.772,52 D 0.00 (Loa 3.772,82 D
3:32.1.1.01 Diárias Pessoal Civil 3.772,5213 0:00 (Loa 3.772,82
3.3.2.2 Serviços Terceiro - Pessoa Fisica 758.267,00 D 83.71105 0,00 841.983,0513
13.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 755.267.0013 83.716;05 0 00 841.903.05
.3 12.2 1 21 Locações 7511.267,0613 83.716,05 0.00 841 983,05 13
3.3.2.3 Serviços Terceiros Pessoa Juridica 41.764.942,7413 8.233.80120 0,00 46,998:760,94 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica Consolidaçao 39.651.1132,550 5.233808:20 0.00 44.885.440,7813
3.3.2.3.1.06 Manutençao e Consenraçao 1.953107.9613 0;00 0.00 1.653107,951)
3.3.2.11.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elettica, Gas e Outros 1.604,0013 0.00 0.00 1.604,00 D
3.3.2.11.09 Serviços deAliments*, 5.018.476,87 D 325.923,66 0,00 5.344.400,8313
3.3.2.3.1.10 Locações 456.335,5013 61.589,50 0,00 517.905,0013
3.32.3.1.11 SOMOOS Relacionados a Tecnologia da Informaçao 6.434.6613 123,14 0,03 6.53712 D
3 12.3.1.12 Serviços de TranSporte 270.140,98 D 0.00 0,00 270 140,96 D
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 727,850 0;00 100 727,9513
3.32.3.1.61 Serviços Tecnicos Profissionais 11.503,14 D 1.846,67 0,00 13.349,81 D
3.3.2.31.56 Passagens e Despesascoin Locornocao 210.688,060 24.443.95 0,00 235.132,01 D
3.12.11.99 Outros Serviços Prestados per Pessoa Juridica 31.722.812.540 4.819.901.28 0.00 36.542.514,8213
3 3.2.3.2 Serviços Terceiros - Pj -MaeOFSS 2.1113.310,1613 0.00 0.00 2.113.310,16
Outros Ser/ices Terceiros - 2.113 310,16 D 0.00 0.00 2.113.310.16 ID
3.4 Variações Patrirnoriiais niinutivas Financeiras 2.221,4013 4.000,00 0,00 7.221,400
3.4.2 JUrOS e Encargos de Mora 0,00 4.080,00 0,00 4.000,00 D
3.4.2.3 _locose Encargos de Mora de Aquisig8o de Bens e ServIços 0,00 4.000,00 0,00 4,000,00 D
14.2.11 Juros e Encargos de Mora de Aguisigeo de Bens e Serviços - C.00 4 600 00 0.00 4000,0013
Consolidação
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagioe 6 tie 10
4.000.00 D
4.000,00 D
2.221,400
3,221,40
3 221,13
2.307 ,02 D
2.397,02 0
2.307,020
2 307,02 0
4315956M tir
436.855,98 0
436 856,080
4 ai 855,96 D
119.266.553,8613
1.035.106,41113
1.035.105.4913
1.035.106,49 C
1 1209 100 45) i;
110.330.447,3713
74.709.238,71 C
74.709.238,71 C
74700235,71 C
74 709.238.71 C
35.521.208,66 C
35.521.208,66 C
34.148.256,12 C
34.146.256,12 C
1.372.952,54 C
1.372.052.54 C
322.876.661,31 D
308.506.277,83 D
26.872.020,83
21.710.873,55
21 710 873.55
5.161.147,22
5161.147,280
5 161 141,260
281.636.267,000
142.827.803,21 D
113.370157,310
112.370 157.21 0
65.649.675.60
65.640.675,80 0
0 00
9.187.237.35
9,846.964,83
46.812.473,62 D
65.649.875,80 C
36.192.029,50 C
36192.029.900
138.808.463,79
4.252534,801)
6.263880,740
2.011.346,14C
134,656.919,190
134.555.919.190
146632.843,520
14.076.724,33 C
14.367.373,48 t)
5.198.304,790
4.794.229,72
404,075.07
9165.068,69 D
6.243.709,46 0
2.925,359,23 0
322.1175.661,31 C
308.508.277,83 C
26.872.020,8313
9.684.294,320
36.556,215.150
251.618.257,00 C
142.827.803,21 C
5.925.889.24 C
2.345 99478 C
elitro: Period*: Outubro/2024
717ULOS
03
3.4.2 3.1.0a02
Mut.as Iridettutiveis
Multas IndectutiveisService'sTerceiros Pessoa Juridica
. SALDO
INICIAL
0,00
0 00
IMOVIMENTan;AO
A ntnrro
4.000.00
4.000.00
A CREDITO
0.012
0 CO
3.4.9 Outras VariaOes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras 3.221,4013 0,00 0,00
3.4.9.1 Juros e EncargosernSentenças Judiciais 3.221,40 D 0,00 0,00
3 4 9 1 1 EncarocF, SIll 9c:404r190. J4dI401$' - ConsohdvAo 3 221,40 9.130 0,113
3.7 Tributs.des 2.357,1220 0,00 0,00
3.7.1 Impostos, Texas e Contribuiçaes de Melhoria 0.307.02 ti 0,00 0,00
7.5.2 Taxas 2.307,020 11,00 0,00
3.1.1 .1 4 -Texas int,Dr (*55 041440 2 307,02 D O 011 ii 00
3,0 Obbea VariaçOes Patrimoni0i0 DimieUtivas 354.135,381) 52.120,00 0,00
3.9.9 tliversan Ver a04 Patrimoni hieDireinulivas 384.735,98 n 52,120,00 0,00
I 59.5 Indenbegnes e Refitittagões 384.735,98 E) 52.120,60 0,00
IndonizaçOss P.i,..31t9.41V3G.•3 - Cu, 411130940 344 735,98 D 52 129 00
4 Vana03o Patrinlorjal Aumentatve 101.583.231,10 C 16,624.34 9.07.643,14
44 VaiieybesPairmonlais Aumotati vasFinanceiras 988.541.02 C 2.219,30 48.784,77
44,5 Remunerayao de Depósitos Bancarios e Aplicaçbes Financeiras 988.541,02 C 2.219,30 48.784,77
4.4.5.1 Remuneraçao de Depositos Bancados 586.541,02 C 2.219,3D 46.784,77
Remunerabao ic DepásItos CL))1i(iL100 4135 541 C/.2 C 2 210 30 .111 76477
4.5 Transferências a Dalegaçdeti Recebidas 103,694.593,48 C 13.455,04 9.649.182.33
44.1 Transferêneias intra Governamentais 65,953 695,112 C 13.405,04 8.768.748,13
4.5.1.1 Transferancras Recebidas para a Execução Orçamentaria 65.953.895,62 C 13.405,04 8.768.748,13
4.51 1 2 Transferências Recebidasparsa Execintio Orgamentaria -Intro OF SS 68.951895,82 C 13 405.04 8 768 ;,18 13
4,5 1,1 2 01 Cota Recebida 65 952.605,62 C 13 405 04 8 769 748 13
4,52 TransferênciasInterGovernamentais 34.640.794,46 C 0,60 880.414,20
4.5.2.1 Transterências Constitucionais a Legais de Receitas 34.640.794,46 C 0,00 880.414,20
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais deRecedes -InterOFSS - 33.286.740,82 C 0,00 661 515.20
União
4.6.2.1.3.07 Transten3ncias de Recursos Co SUS 33.286740,62 C 12.00 861.515.30
4 5.2.1 4 Transterancias Constitucionais e Legais InterOFSS - Estado 1 354.053,84 C 0.00 18.506.90
4.5 2 1 4 06 Transferencia de Rac_irsosSoEstado para Programas deSaida.. 1.354.053,64 C 0 00 18.808,90
Rrpa5.,re Furrion Fur,jc:
Cont-oles da Aprovação do Planejamento e()foment° 313.979.664,4.30 16.172.836,63 7.278.649,81
Orçamento Aprovado 289.612.290,950 16.172.836,69 7.276.849,81
5.2.1 Previsao da Receita 26.023.239,060 48.784,77 0,00
5.2.1.1 PCaviS90 Inicial da Receita 21.710.573,550 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita 13ruta Si 21.710873,55 0 000 0.00
5.2.1.2, Alteraçao da Previsho da Receita 5.112.362,61 0 49.784,77 0,00
5.2.1.2.1 Previsão Adicional da Receita 5.112.362,51 D 48 784 77 0.00
52.1.2.1.01 Reastimative 0.1 5 112.362,51 Et 45.75.477 0110
5.2.2 Fixação da Desposa 272.739.054.89 D 16.124.051,92 7276.549,81
5.2.2.1 Dotação Oromentario 142.668.321,450 6.101.453,12 5.041.971,36
5.2.2.1.1 Dotação !Moira 113.370.157,31 D 0.00 0.00
5.2.2.1.1.01 Olteniainicial 7.1 113,370.157.31 D 0,00 0,00
5.12.1.2 Dotação Adfcional por Tipo de Credito 62.586.949,24 D 3.050.726;56 0;00
6.2,2.1.2.01 Credito Adicional Suplementar 8.2 62.595.049,240 3.050.726;58 000
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 3.050.726.56 3.050.726,56
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior 82 6.187.237,350 0,00 9,00
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 82 9.390.561,11 0 459.403,72 '0,00
5.2.2.1.3.02 Anulaçao de Dotegéo 8,2 44.021.150,780 2.591.322.84 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotaçao Adicional por Fonte 8.2 82.598.949,240 0,00 3.050.728.56
5.2,2.1.9 CanceramentorRernanejamento Se DotaçO 33.300.785.10 C 0,00 2,891.244,80
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotaç5es 8 33.300.785.10 C 0,00 2.891 244,80
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 130.120.73.3,440 10.022.598,80 1.334.878,46
5.2.2.91 Pte-Empenhos da Despesa 3.541.696,800 2.041.882,28 1.330644,48
5.2.2.9.1.01 p4. EmpenhosEmitidas 72 4222.155,460 2.041.193226 0,00
5.22.9.1.03 Anulação de Pre-Emponho 72 680.501,860 0,00 1.330.644,46
5.2.2.92 Empenhos por Etniss3o 126.579036,64 D 7.589.916,52 4.033,67
5.2.2.9.2.01 Execucto rIa Despesa por Nota da Empenho 126,579036,640 7.980.916,52 4.033,97
5.2.2.9.2.01.01 Emissao Ce Emperitios 9.2 140651.727.000 7.960.916,52 0,00
5 2 2.9 2 0303 {-iAN;Iacac,cc h?7,prl444 11 14 072.690.'3,6C ‘,3 00 4.033417
5.3 inscrição cia Restos a Pagar 14.267.373,48 V 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição deRastasaPagernaa Processadas 5,158.304,790 0,00 0,00
5.3.1.1 Rastasa Pagar nao Processados Inscrito 9,2 4.794,229,720 0,00 0,00
5.3.32 Rostos a Pagar não Processados - Exorcicios Anteriores 9.2 404.075,07 0 0,00 0.00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 8.189,095,690 0,00 0,012
5.1.2.1 Resinsa Pagar Processados Inscritos 9.2 6.243 709,46 13 0,00 0.00
5.3.2.2 Restos a Panar Proccs.SadC,9 Exercícios Anteriores 9.2 2.425.359,230 0,00 0.00
6 Controles da ExecttOo do Planejamento a Orçamento 311.979.664,43 C 70.175.298,13 79.071.285,01
6.2 Execução do Orçamento 299.612.290.55 C 70.175.298,13 79.071.285,01
8.2.1 Execucao da Receita 26,823.236,06 C 931.418,27 980.203,04
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 8.806,099,42 D 929.198,97 5).004.07
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 35.629.335.48 C 2.219,30 920.196,97
6.2.2 Execuçllo da Despesa 272.739.054,89 C 69.243.570,85 78.091,081,87
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 142.668.321,45 C 41.078.881,73 41.238.343,49
6.22,1.1' Crécilto Disponi0v1 7.1 14.454.127,83 C 12.913.843,60 4.385.605,01
6.2.2.1.2 Crédito Indisponival 1.635.156,980 1.330.644,48 2.041.682,28
SALVO
FINAL
,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIB#:-
Balancete de Verificação
• IL
,
s
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No
FIsL
j
Rubrica
Elterelt:40 dc 2024
GeoSIAP - PMMANGARATIBA paghta 7 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No ati-/lak
Fls 0,20 Rubrica IA
extrcido de 2024
Nitro: Periodo: Outubro/2024
TITULOS CIC IND. SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAit SALDO
A DEBITO A CREDITO FINAL
6.2.2.1.2 02 CreditoPre-Empenhado 1.635. 56,98 C 1 .330.644,48 2.041 68228 2.345,994.76 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 126.579.036,64 C 26834.173,65 34811.058,20 134.555.919,19 C
622.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar • 27.2 24.330.616,87 C 13.990.350.95 8.274.670,92 18.814.936,64 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 893.789,95 C 12.825.35991 14 004.58982 2.072.811,91 C
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado -Pao° 27.2 101.354.630,02 C 18.263:84 12.531.804,46 113.569170,64 C
Outros Controles da Despesa Orçamentaria 130.129.733,4413 28.165.018,13 36.862.738,46 138.808.453,79 C
6.2.2,9.1 Despesa Pre..Empenharla 3.541.606,80 C 1.330.544,48 2 041 602,28 4 252 534,60 C
622.9.1.91 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 1.635.156,98 C 1.330.94448 2.041.682.28 2.345.994,78 C
6.2.2.9 1.02 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 1.906.539.82 C 0,00 0,00 1.906539,92 C
6.2.2.9.2 Emissto de Empenho 126.579.036,64 C 26.834.17355 34.811.066,20 134.555.919,19 C
6.2.2.9.2,01 Empenhos por Nota da Empenho 126.579.036,64 C 28.83.4.173,65 34.811.056,20 134.558919,19 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 26 24.330.516,57 C 13.990.350,95 8.274.670,92 18.614.936.64 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 993.789.95 C 12825.558,88 14.004.580,82 2.072.811,91 C
6.2 2.9 2.01 04 Emp6nhos LiquidarrosRagas 16 101 34 630,02 C 18.267,84 12 531 004 46 113669170,64 C
8.3 Citest4/63 de Rastasa Pagar 14.387.373,48 C 0,00 0,00 14.337.375,48
1.3.1 Execuçao deReamsa PagarohoProcessados 5.198.304,79 C 0,00 0,00 5.198,304,790
6.3.1.1 Restos a PagarnapProcessados a Liquidar 16 1.101.406,41 C 0,00 0,00 1.101.406,41 C
6.3.1.3 Restos a Pagar nilo Processados Liquidados a Pagar 14 197,363,64 C 0,00 0.00 197.363,64 C
8.3.1:4 Ramos a PagarnapProcessados Pagos 16 2.903.950,15 C 0,00 0,00 2403.960,15 C
631.9 P.estos a Pagar nao Pnacessartos Cancelados 995.684,59 C 0,00 0,00 995.384,59 C
6.3.1.9.9 °tarnsCancelamentos de Rostos a Pagat 995 5134,59 C O 03 0 005 584.59 C
6.3.2 5xecus8o de Restos a Pagar Processados 9.169.068.69 C 0,00 0,00 0.169.068,69 C
6.1.2.1 Rastasa Pagar Processados a Pagar 141 3.509.423,77 C 0,09 0,00 3.509.421,77 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 5.859.844,92 C 0,00 0,00 5.659.644,52 C
7 Controles Devedores 694.282.195,72 0 29.089.196,12 3.218.887,38 619.753.104,46
7,1 Atos Potericiais 91.978.005,91 L) 13,50 0,30 91.978.906,91 D
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 7.591,281,1913 0,00 0,00 7.591.281,190
7.1.1.3 Direitos Contratuais 7.591.281,1913 0,00 0,00 7,591.281.19
7:1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281.190 coo 0.00 7 591.281.19 D
7.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733,1813 0,00 0,00 5637,733,180
7.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 953548,01 D CI 00 0.00 953.548,01 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 90.387.824.71 0,00 3,00 00.387.624,72 D
Obrigaçoes Contratuais 90.387.624,72 D 0,00 0,00 90.387.524,72
7.1.2.3.1 ObrigaçOes Contratuais Consolidação 90.367.624,72 D 0,00 0.00 90.367 624,72 D
7.1.211.01 Contratos de Seguros 19.000,0013 0,00 0,00 19039,1)013
Contratos deSort loos 71.180.447,640 0,00 0,00 71,180447,0413
123103 Contratos de Alugueis 91.512.74 C 0.00 0.00 91 512.7.1 C
7 1.2.3.1 04 0e,licatCri es Fornecimento doPons 12279409.6213 C CO o 119 14 379.684.42 D
7.2 3 Administração Financeira 380246.985,58 ti 14.102.879,14 2.925.111,38 391.428731,740
7.2.1 Disponibilidades por Destinagao 1:11,342.565,2913 11.052.152,58 33.858,16 142.361220,5913
7.2.1.1 Controlsda Disponibilidade do Recursos 131.343.565,2913 11.062.152,58 33488,18 142.361.829,69 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 177.911.216,83 C 4.110.662.26 13.406,04 173.813.959,61 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 260.029.934,940 5.587.284,84 2.21930 265615.000,480
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentarlos 49,224.1347,140 1.354.205,48 18.76884 50.560 788,82
7.2.2 Prograrnaçao Financeira 248.903.420,29 3.060.726,56 2.801.244,00 249.064.902,05 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 249.905.420,29 D 3.050.726,66 2.891.244,80 249.064.902,05 D
7.2.2.1.1 Programaçao de Desembolso Mensal (hgamenterio 248.905.420,291) 3.050.726,56 2.891.244.80 249.064902,05 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterias 142.668.321,450 3.050.726,56 2.891.244,80 142827893,210
7.2.2.1.1.01.01 Cronograina de Desembolso Mensal -Fixação Inicial 12.1 113.370.157,31 D 0,00 0,00 113.370.157,31 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteraçao Ackional 12.1 62.598,949,240 3.050.726,56 0.00 65.649.675,80 D
72.2.1.1.01.09 (-) Redug6es to Cronograma de Desembolso Mensal Orgarnentario 12.1 33.300.785,10 C 0.00 2,691.244,80 36.192.029,90 C
7.2.2.1.1.02 Previsao do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 106237.098.840 0:00 0,00 108.237.098,8413
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02 01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferancias Financeiras a 3 3. 1 91.616190,780 0.00 0,00 91.816.190,781)
Receber- Inicial
722.1.1 02.02 Cronograma dia Desembolso Mensal - Transferancias Financeiras a 33.1 17.029.553,450 0.00 0,00 17 029 553.45 D
Receber - Adibonal
7.2.2 11 02 09 Cronograma de Desembolos Mensal -TransferencesFinanreirar. a 33.1 2,408.645,59 C 0,00 0,00 2408545,39 0
Receber- Reduçbes
7.9 Outros Cortfroies 7 16,854.904,23 13 13.985.316,98 283.754,40 139.347.466,61
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulo e Bens 19.555,39 D 0,00 0,00 19 555,3913
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos eBans 19.555,39 D 0,03 0,00 19555,3913
7.9.1 2.1 Cant, 0{o de AdiarmmentosiSupnmentos de Fundos Concedidos 16,955.3213 C 3 :1 CO 1655)6,90
7.9.8 Contrapartida de Controles Especiticos doTessa 19,069,39 13 0,30 0,00 19,565,350
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Conc.edidos - Suprimento de 19.565,39 D 0,00 0,00 19,565,39
Fundos
7.9.6 Controlsdas Despesas Orpmentatias 116.616.793,45 U 13.986.316,98 293.154,40 130.308.356,03 U
7.9.6.1 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio per 102.248419.870 13.986.316.913 293.754,40 115.940.982,55 D
Nota de Empenho
7.9.6 1 i En.aennos Liguiciarios 27 2 101246419.97 D 13.966.316.98 29:3 754 10 115 9.10.552 55 D
7.9.8.2 ConnoteFinanceiro doe Despe:aos Orçamentarias de ExerCiCioS 14.267.373,48 0 0,00 0,09 I4.207.373,450
Anteriores
Controlei. Credoras 100.362.180,0 610.733.104,46 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 97,978905,91 C 2.891.311,86 2.891.311,86 97.976906,91 C
81.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281.19 C 6,00 0,00 7.591.281.19 C
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 7.591.281,19 C 0,00 0,50 7.591.281,19 C
8.1.1.31 Execução de Direitos Contratuais- Consolidação 7.591.281.19 C 0.00 tI 00 7201.281,19 C
GeoSTAP - PMMANGARAT1BA Pagina 8 de 10
1 'T
8.1.1.3.1.02
8.1.121.02 01
8.1.1.3.1.03
8.1 1 3 1 03 01
8.1.2
8.1.2.3
9,1,2.11
18.1.2.11.01
8.1.221,01.01
8.12.11.02
8.1.211.02.01
11.2.3,1.02.02
8.1.2.11.03
8.1.2.11.03.01
8.1.2.31.03.02
8.1.231.04
8.1.2.3.1 04 01
8 1 2 3 1 1)4 02
0.2
8.2.1
8 2 1 1 1
8.2 1.1 1.01
82.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1 1 3 02
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
6.2.1.1 4 02
8.2.2
8.2.2.1
S 2.2 1 1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1,01.01
8.2,2.1.1.01.02
8.2.2.1.1 .02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2 11.02.02
9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1 01
6.9.1.2 1 02
8 9.8.3
6 6.3 1
0 '3 32
8.9.8
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1,1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
826,1.2 01
8.9.8.2
8.9.6.21
8.9.6.2.1.01
8.9.6.2.1.02
8.9.622
8.9.6.2.2,01
9.9.6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2 04
RESUMO
Contraries de Serviços
Eel Execução
Contratos de Alugueie
ErnExecução
Execução dosAnn Potenciais PassivOS
Execução de ObrigaçOes Contratuais
Execução de Obrigitçbles •Consolidsobo
Contratos as Seguroe
A Executar
Contretos de Sumiços
AExecuter
Executados
Contratos de Aluguéis
A Executor
Executados
Contratos de Fornecimento de Bons
A Executor
Executãdoc
ExecuçãotieAdministração Fleariceira
Esecucán das Disponibilidades por Destinaçáo
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinao8o de Recursos
Recursos Disponiveisparso Exercicie
Disponibilidade por Destina0o de Recurso.s Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destineção de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometidepoi'
Liquidação e Entradas Comperisetórias
Comprometida por Liquidaçao
Comprometida por Retenoties e Consignereees
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade pur Destines& de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizadacoin Execuçeo Orçamentaria
UtilizadacornRetençães e Consignagees
Execução da Programação Financeira
Cronograrna de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizer
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias -
Utilizadas
Execução do Cronogrema da Desembolso Mensal des Transferencias
Financeiras a Receber
Programação deDawn-bola° Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
OtttroaCOntroleá
Execução de Responsabil Wades por Valores, Titulóa e I3ens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores. Titulas e
Benz
Execução de Adiantarnentoa I Suprimentos de Fundoe Concedidos
Actiardementos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Controles Especificas dobeep
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Aoiantereentos Concedidos
Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizedo
Control.) Financeiro das Despesas Orçamentanas
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos LiquidadoS
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controla Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercielos
Anteriores
Restos aPagerProcessado
Restos aPagerProcessatio a Pagar
Rastasa Pauer Processado e Pago
Rosen aPager nee, Processado
Restos aPagernão Processetio a Liquidar
Resiot aPager Ago Processado Liquidado a Pagar
Restos aPagernão Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
Mtn): Periodo: Outubro/2024
GeoSIAP - PreMANGA8A718A
6 sercfcio de 2.024
SALO°
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
6.637.733.16 C 0,00 0.00 6.637 733,18 C
25 6.637.733,18 C 0.00 0 00 6637.733,16 C
953.548,01 C 0,00 0,00 953.548,01 C
_5 953.548.01 C 0.00 0 00 953.548.01 C
90.387.624,72 C 2.891.311,85 2.891.311,85 90.387.624,72 C
90.387.624.72 C 2.691.311,0 2.891.311,86 00.387.624,72 C
90.387.624,72 C 2.891.311,85 2.891.311.8.5 00.387.624,72 C
12000,00 C 0,00 0,00 19.000.00 C
19.000,00 C 0,00 0,00 19.000.000
71.180.447,94 C 2.961.22722 2.801227.23 71180,447,94 71
33.637.278,61 C 2.801.227,23 0,00 30776081.280
37.641169.23 C 0,00 2.661227,23 40.404.399,48 C
91.512,740 23.441,72 23.441,72 91.51274
26 386.964,17 23.441,72 0,00 390.40619
26 275.451.430 0,00 23_441,72 295 03.16 C
19.279.88662 C 6.642,90 6.64290 19279689,8271
25 19.159169.17 C 6.642.90 0,00 19.102.526.27 C
25 33 535,45 i; C 00 33.42 01) g7 163.333
360,248.985,58 C 69.746.737,32 70.324.435,46 351.426731,740
131.343.565,29 C 36.715.362,10 47.734.126,811 142.381.829,69 C
131.343.666,29 C 36.716.862,19 47.734.126,60 142.361.629,69 C
29052.444,860 7.996.540,86 g 701 981 07 27.247.004,65 O
29.052.444,96 D 7.996.540,86 9 701.981 07 27347.004.030
25.432.023,08 C 13.990.360,95 8 274 67092 19.716.343,05 C
25.432 023,08 C 13990.350,95 8.274670,92 19.716.343,05 C
12.406.238,96 C 14.507.799.37 15.561.693,96 13.520.132,97 C
4600.577,36 C 12.825.558.86 14.004.580,82 5.779.599,32 C
7665617.11 C 1.582240.51 1.557.112:56 7.740489,166
44.49 C 0,00 0,00 44,40C
122.497.748,11 C 221.170.92 14.195.781,12 136.472.358,32 C
109918.225,09 C 18.263,84 12531.80446 122.431.785,71 C
12579.523,02 C 202.907 08 1.663.976.67 14.040.592.61 C
248.905.420,29 C 23.030,875,22 23.190256,90 240.084.902,05 C
246.906.420,29 C 23.030.875,22 23.190.358,68 249.054.002,05 C
248.905420,29 C 23.030.87622 22190.356,98 249.064.902,05 C
142.666.321,45 C 14.248.722.05 14.408203,61 142.827.803,21 C
121 14454.127.630 12.913643.60 4.385.605.01 5.925 88924 C
12.2 '128214.193.620 1.334.678,45 10.022.59850 136 901 913,970
108.227.098,84 8.782.15317 8.782.153.17 106.237.098,84 C
1
311 40.263,203.22 C 8.768.748,13 13 405.04 31 527.860,130
33 2 55953.895.62 C 13.40504 8.768 748 13 74.709.238,71 C
110.654.904,2371 12.843.822,70 26.538.385,28 130.347.40,81 C
19.565,39 C 0,00 0,00 15.555.390
19.665,39 C 0,00 0,00 19,555,390
19555,39 C 0,00 0.00 19.555,39 C
19 13.555,390 0,00 0,012 15 555,39 C
4.000,00 C 0.00 00 4.000.00
19.665.39 C 0,00 0,00 19.656,35 C
19.666,35 C 0,00 0,00 18.865,39 C
9 15.555,39 C 0,00 0.00 15.555,39 0
20 4030,000 0.00 0071 4000,00 C
116.615,793,45 C 12.8.43.822,70 28,538.3115,28 130.308.366,03 C
102.243.419,97 C 12.1343.822,70 28.536.385,28 116.940.982,55 C
891789,95 C 12.825.558.86 14,004.590.82 2.072811,910
14 1 223.001,0971 12.531.804.46 14.004.580,82 2695.777,45 C
14 329.211 .1413 293.754,40 000 622,965,54 D
101.364.630.02 C 18.26284 12.531.804,48 113.665170,64 C
16 101.254.030,020 18.263,84 12.531.804,46 113.368170.640
14287,373,41 C 0,00 0,00 14,367.373,48 C
9.169068,59 C 0,00 ,q,00 9.169.0E38,69 C
9.2 3.509.423,77 C 0,00 8 ;00 3.509.423,77 C
92 5,859.644,9271 0,00 0.00 5.659.644,92 C
5.196.304,79 C 0,00 0,00 5193.304,790
9.2 1.101.408,41 C 0,00 0:00 1.101.406,41 C
9.2 197.863,640 0,00 0,00 197.363,840
9.2 2.902950,150 0,00 0.00 2.903.950,15 C
9.2 995.584,59 C 0.00 0 00 995.584.590
231 79e.771,31 231.798.771,31
Papa 9 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Processo No
Fls Rubrica
FUNDO MUNICIPAL, DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
balancete de Verificação
FUNDO MUNICIPAA. DE SAÚDE
"Processo No aalogaat
-Rs 0.2)- Rubric E.
axon:lob& 30%4
Filtro: loiiiriodo; Outubro/ 2024
—rai d GenSTAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relar,:to de Pagamentos
Morals &Ma
Conta Cad. Bancaria
iConta Bancaria
nitro: Pagamentos de 01/10/2024 a 31/10/2924
_
Pagamento
tanomento de ;
torn 1PagamentoNtrrnero Arm
Ordem da PagArMelltf
...
.
" .... —
Ern, pe r• ho .. Extraorgimentaria . Liquidacia : Valor NotaFiscal
il,,,,ere, An, parcel, .NCYMert, *4. VI:ace-Le Alionero ,Arria , page :Same : 0411000
. ,. . . . ,
Credor
02/10/2024
02/10/2024
02/10,2024
02/10/2024
03/10/2024
133/10/2674
03/10(2024
03/10,2024
03/10/2024
03/10,7024
03/1012024
03/10/2024
03/10/2924
03/10:2324
03/10/2024
%/10/2024
08/10/2024
38/1012024
08/10/2024
M/10/20/4
OB/10/2024
06/10/7024
10/10/2024
14;14,2024
14/10/2CC4
14/10;2024
19/10/2024
14/10/2024
14/13/2024
4.61A, -1•1514.61GARATIPA
28 3.3.90.3(1.00 - Material de Consumo
28 3.3.90.M.00 - Material de Comer.?
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - 194t.st Juridta
3.3.90.39.00 - Outos Serviços de Terc,fros
44 Pessoa 11.116200
3.3.90.39.00 - Cktros 4005ç06 cie Terceiros - 167.387,00909 Fls.al 202413 40 Pissoa lurrifica
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050106 SenAcs de TeraIrcs - 650.000,00 Nota Fiscal C/99 45
9.3.95.39.02V
Pessaa lurdica
3.3.90.39.00 - 0511005 Serviços de Tteir05 - 358.630,29 Nota Fiscal 0099 90 NSW., lurklica
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3.3.90.40.00 - 5830905 011100520464 da
Informal* e Comunica ' çao - Pessoa lark,rta
6,05 62937 5.2.11.04.0011 - IRRI Pessoa luridta
122.939,68 Nota Focal 7255 28 3.3.90.30.00 - Material de Cc:isumo
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF -Pessoa Raktra
55952 28 3.3.90.X.00 - Motrrial no Consumo
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95 2833.96.3200 - Mata/SAI do Cersumo
2833.9636.00 - Material de Corsumo
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62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa
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4, 3.3.90.40.00 -OutrosAudio; Finaace,os a
7065045 161140
723 9 3 3.90.46.00 - AlimenW„.lo
4., 3.3.90.48.00 - Outios Audios Foaneer,s a 724 P065005 161145
100.000,00909 Flscal 911384
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4
12052 2024 INSTMITO EL1SA DE CASTRO 342 2024 1106 2029
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11966 2324 PPaTEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1100 2024 13
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11678 2024 PR0E11118A MUNICIPAL MANGARATIBA 1148 2024
11778 202, FAST RIO COPIÉRCIO E 005113113Lita0
EIRELI 343 2024
t"
1090
t
2144
11778 2024 PREFEITURA MUNICIPAL INANGARATIPA 1199 20.29 0
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10321 2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
3590 DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE
"20 I_FDA 275 2024 1090 2024
10946 DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE 2021 LIDA 256 2024 1084 2724
11990 DRCKATUR MEDMAMENTOS E
"23 PERFUMARIA LIDA 331 2(J24 1095 2024
11930 2023 PREEEMJ RA MUNICIPAL PANGARATIBA
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AploaçAo
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FICHA: 50857 - 23710886-916677-0 - BRADF503 - Royaltir. -
6110040 apicao
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ApicacSo
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Roon.de acicação
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APIKagllo
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ApIcag3o
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30
Aiicaciio C
EICHA: 52950- 00113836-9122444-8 - OU- P00-sal - Sake- C7-
601100710 'I
FICA/A, 62950 -00113836-9122444-8 - BB - Re-sie--smeie: rl
ADIC,1950 ri
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FICHA: 60269 - 00113636-9119488-3 - BANCO DO 368S0_ -
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Pessoas listas
3.3.90.48.00 - DAM Aor Los Ftranmo's
0-054035 115525
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3.3.90.48.00 -Outroskoalas 1-malceros
" 7055031 Furs 4
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Pessoas %ices
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3.3.90.96,00 - Ouhos Aux8os Floaoceiros a
Prmsoas Firrcas
4_, 3.3.90.48.00 - altos Aux Froanceios a
' P0006, 8,04 6
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33.90.46.30 -Audro-Ntneore;&>
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93.3.90.4635 - Avar2a3-Alimentrrn,
„ 3.3.90.48.80 - 00000 WAD% Prasettrs
PessoasFticas
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- —
33.90.43.00 - OubosAuellos Flaaaoshe
P00005 08605
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3.3.93.4930 - Ootros AuxErss Financette. o
Pessoas Fisras
„ 3.3.90.48.06 - Outos Audios Falarretus a
- PessoasFises
93.3.90.4135 - 4.6z2b-AlinentaF,33
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62835811 48 Pager/lent.
Suer0ls 1.44.
Orden, da Pagame,40
Ernpen8, Extraorparnertikia , 1.14a4ae2o
3,3,517o Ano 1146800-o A05 e1a :N6rnero ' 4,ne
asei tes
e 2024 42
1113 2..M4
1136
1137 21120 7210110
2024'. 11
ANA SW 1.930 3.19,99rAit, 751
11.686,57
4.223,25
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„
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1102 21.64 250,00N063 Fiscal 0270
8.508,30
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2021 ALINOA MEAGROS JEFFERS GON7J1LEZ
7210 2024 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS
2024 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS
2024 BRUNO DE CARVALHO sasp.,_:'.
2024 BRUNO CE 026878510 577587.5
2324JOSEMANUELMARIESEGURA
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2024 ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO
2024 MARIA FERAANDA DE MATTOS
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2024 P802 105)18? MUNICIPAL MANGARATIPA
2024601E AumEn-rAci.o
2024 FOLHA CE PAGAMENTO
2024 PREFEFURI. MUNIaPAL MANGARATIEV,"
2024 PRFF3TI,PA /150117PAL 8.65560810734
2(I24PREITURA MLINSCIPAL 14ANCORATI61
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14110/2024
14/10/2024 7241
14/10/2024
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14/10/2024 7235
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1^V10/2024 7245
44110/7024 7245
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--
02/10/2024 11822
02/10/2024 11820
02/1072024 11822
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aes¡ ewe 2
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116 2024 2.500,0086,0 711
1127 2124 7.7.0,0017180 7)0
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1117 70.11 2.500,00080bo 707
1130 2024 2.500,00 P.ectas 726
nee 2,n4 503,00 Recta 725
2024 105E NAME_ LICAATE SEGURA
2324LUISFILIPE REIS DA SILVO.
7239 2024LUISFILIPE REIS OASILVA
2324 HAVIAND DA CC'STA CRINO
2024 00341120 TEntato SIQUEIRA
YADIRA MARIA BASTERRECHEA
MATAMOROS
YADIRA MARIA BASTERPECHEA 2024 MATANIOWS
„24DRUWD ASSIAMP910 0130 8015
FERREIRA
,
BRUNO 805U4K.1,0 DOS REIS —FFRRaRA
43
50003 5.2.11.90.000.4 ASV JPAGN419/10/660-2 AFUC
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30
1VdIDINnVI OCINfld
Aatec4•0
FICHA: 62950 - 00113636-9‘22114-E - - 01.0-6a1 - 3r26e -
ApkarAo
C 56460 - 2370:1391-96S3-2 - 8RACESCA - 001.1481E
33.93.46.06 - ALMPO-70C7630,0 PAGAMENTD/660-2 APUC
3.1.90.11.00 -5,003108,061 00V0$085 F880 - FICHA: 56460 - 23717.86-91660-2 - BRAD1,-1; - FOLPADC (-1'
P00071 08? PAGAM081T0/660-2 APUC
- PP64ANG.A771,40. Ng. 34c :2
1140 2024 0
1141 2024 73
1142 202, C.
1143 2024
1144 2024
1145 2024 •
13 2824
375 2324
1163 2024
1164 2024
124 2024
FOLMA DC 1.2WA 2024 2 6458PAGAMCNTO '72
12011 2874 &7.16447,FCA.-HA eeTio71.
393,36
502,98
6.038,36
12.7E7,55 PaiR4QC799 PAGAMENIQ
120,90
1170 2024
8158
1124
1172 2024
1147 2024 •
1
um( aue•
9 7024 43
207 1024
9 2024 44
20 WIS
FOLM4
1.1755.5,25PAGAME.P.10 756
2024 7.013,79 w1,0 7E3
•
474,83
RX.e10, tAr.. 84.71436785234553(1 731
17.732,27
118884 73 F°LHA 7E4 ' PAGAMENIO
38.00
1873,66
9.452,86
7,545,28
3.613,36
54843,26
456,00
9.3,5,88
4.411,87
30nVS 30 ltidIDINnw nrikinA
FUND° MUNICIPAL DE SAÚLq: DE MANGASUYIBA
RANA° dePagamentos
Pagamenbe Orden, daPagamenfs
90M- 41,, 4 de airtrattagio Ctedor Fetr.F4.1.Men16t1A '
- . .
!Pagans , On* , arç*? Iwo..," Tdri,
11822 2024PREFEI11JRA MUNICIPAL M72(08.64110:
2024 PREEEITURA MUNICIPAL MANGARATIRA
2024 PREFETURA MUN/OPAL MANGARATIBA
2324 PRE/9:1711RA mapk. MANGAR2(1I84
2024 EREFETTURA MUNICIPAL M314G66A1101,
2024 PREFECTURA MUNICIPAL MAN:1484MA
2024 PREFR TURA PILIFIIQPAL MANGARATIBA
2024577(11 AL02IE510Ç.A0
23248655/303017, MUNICIPAL M92IGARA1384
2024 PREFEIVRA MUNICIPAL MANGARAT144
2024 PPITETEURA MUNIOPAL 144,NG8641100.
2024 PRE18111,84 MUNICIPAL MANGARATIBA
2024 PRITEITURA FIUNIUPAL MANS2.94118A
2024 PRITEDURA MUNICIPAL MANGARATISA
7024 FOLNACCPAGAMENR)
202410(0803 PAGAMENTO
2074 PRL.CITURA MUNICIPAL MANG8RATI6A
2324 FOLHADCPAGAMENTO
2021 PREFETUPA MUNICIPAL MANGARATIBA
2024 FOLHA DE PAGAMENTO
2024 PREFEETURA MUNICIPAL KANGARAIIPA
2524 PRUZTURA MUNICIPAL VANGARATIBA
2824 PROTITURA MUI0OPAL 2.8490A0.A87E4
2024 FOLHA 02 FAGAMENTD
2024 FOIJ1A DEPAGAN ENTO
202486161610)08 MUNICIPAL MANGARATIDA
2024 861160120,9 MUNICIPAL O7.44GARA1II3A
2024 PREEEITUPA MINLICIPAL MANGARATLI:
2024 FOLIO DE PAGAMENTO
2024 PREFEET1/RA MUNXIPAL MANGARATIBA
1114 ,1524
1119 2024
1116 2824
1117 2024
1/15 2024
1118 2524
1129 2414 o
55525,43
56.110,31
12.651,39
1.710,23
291.236,33
1.189,25
24,16
7296,001777EC,:2CE) ' 757
62/70,2024
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02/10/24 11622
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02/10,2024 11822
02/10/2024 11822
02/10/2024 11322
02,10/2024 11827
02/10/2024 11827
02110/2024 11827
02/10/2624 11827
12/18/2024 11822
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02/10/2024 11827
02/10/204 11627
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02/10/2024 11831
02,10/2024 11831
02/10/2024 11832
02/10/2024 11832
02/10/2024 11E32
02110/2624 11832
02/10/2624 11833
02110/Z024 11833
02/10/2(124 11633
02/1022724 11833
02/10/2E24 11833
02/1012029 11619
02/10/2014 ; 11E19
53133 5.2.11.99.:606 - Plano de SzOrle iPtr-nal
53136 5.2.1L99.0016 - Empresdmc Etrad, ,,:e
53140 5.2.11,93.0013 - ('50146650(450 07,5468
62918 5.2.11.99.6104 - Eirpréstinto Canoe dc Bcas1
62938 5.2.11.04.0032 -1581: '2624
629445.2.11.15.0007 - Emprés.eno 1141.1
620405.2.1L13.0353 - Sege - Shdleato Es...Weal dos
lkoEsslone:s do 181i08‘,37
83.3.95.4650 - Atedio-02i77e0000
53138 5.2.11.93.0116 - Emprésteno Bradwzs..
53140 5.2.1L95.0013 - Emprikimo Cabo .477
62938 52.11.04.3012 IRRF Gerd
5100352.11.93.0005 - ASIN
50988 5.L11,50.08204- PENS40 4...34ENItLk -
53133 5.111.990006 - 10 de See,. lkOmed
1 3.1.93.11.00 - Veedinentos e 8814,^er.sFams
Few.; Ca4
63.8.66.1122 - Vencimentas c Vaniagoas -
886881161
6253051.11.062012-167)1-0081
, 3.1.0011313- Velcirterees e 93965606 60)06
PessoalCM!
62938 S.111.612212' .84771
203.1.90.1100 - Vendmentos e Foos -
P86031(64
51013 5.2.11.99.0305 -65172'
53133 52.11.99.0006 - PL,A, de 5sX.e' ,ect
62938 5.2.11.040012 - IRRF 18114
2 3.1.90.11.00 -80181801618 Va atagens Fbas -
Pe50081061
8.1,73,11,93 Vencin•mece e Yantegws 81841'
1707647,9 11,5
531.38 5.2.1tomyg -1.eex858:00 154601.7e
531335..8. - Pgrardc&i.ge whom,
67938 5.211.04E012 - 1RRF -3004
23.1,90.11.00 - Venamenex e 3110557707 1-507 '
7580811418
62406 52.1144.091/ - IRRP - Gn-Ja
FICHA: 56469 -237117086'95/60--2 -610817211132'F1771140E
75774501160-2 77421
FICHA 56468- 23710885-91660-2 - BRADESCO - 1:0188 .05
PAGAMENTO, 660-2 APLE
FICHA: 56450 - 23710886-9/€60-2 - BRADESCO - P0)227 84
P461.143010/660.2 7,9112
FICHA: 564E0 - 23710886-91660-2 FIRADESCO - EDINA DE
1765ME36I0/660-2 APLIC
FICHA: 56453- 2371088591660.2 -0616060187'RNA,. IL
08072450T0/6602 APLIC
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PAGAM0830/660-2 APIIC
FICHA: 56460 - 23710386-91650-2 - BRAWcrO -EOM W
PAG62IENT0/660-2 48111
FICHA: 56459 - 23710886-91660-7 - EIRATa4M #136 61.5 DE
PAGAM44160/560-2 APLIC
FICHA: 56960 '23113086-914613 -50600510-101013.03
PAGAM08410/66132 APLIC
FICHA 66460' 23710385-91660-2 - BRADESOD -801066 136
7A0814115'T0/660-2 APLIC
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PAG06E7)'T0/6602 APLIC
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PA5814E1110/660-2 APLIC
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P8GAMENT0/6602 APLIC
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PAGAMENTO/660-2 APLIC
TICHA: 56460 - 23710386-91E60-2 - FRADESCO -102781
7811A215510/660-2 APir
FICHA, 68269.' 001138309119486-3 -50610 00 587001'
0943 CUS i130 535/19988-3AMC
FICHA: 60269 - 00113133091194863 - BANCO 50 7012$31. •
FOSSCUS t1O SUS/19488-3AMC
FICHA 56460- 23710386-91660-2 - BRADESOD - FOUV.
765A24E910/663-2 APLIC
56460' 2371088091660-7 -80.6060(32 - F011-0, DE
.AGA74E400/660-2 APLIC
FICHA. 60269 - 00113835 91194E0-3 - bANCO 00 5821)2 -
FMS 520/19488-3 ARIC
FICHA: 66269 - 00113836-9119485-3 - NANO) DO ERAS/ -
FM5 CUS ER) 505,19488-3ARK
FICHA: 60269 - 06113836-9119488-3 - BANCO DOBRA%-
FMSCUS itll) SUS/1998J3-3 AR1C
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 -841000 DO BRASE_ -
FM6 CUSTERD 505/19488-3 AKIC
FICHA: 60269 - 00113836-9119408-3 - BANCODC WAS%-
860 CLISTEIO SUS/19488-3 AP_IC
FICHA 60269 - 00113830911948a-3 - BANOD DO -
FMS0251E10 SUS/19488-3 APLIC
EICHA: 60269- 00110036-9119186-3 - BAAIOD DO ERAS2.
8143 CUS OD565/19488-3 AFUC
FICHA: 60269 - 00113836-911948S-3 - BANCO DO BRASD. -
FFIS CUSTEIO 005519488-3 APLIC
FICHA: 60269 -00113636-911947A-5 • oNco DO MASI,. -
F145 0201310 535/19450-3AMC
FICHA: 16255' 00113336-9119483-3 - BANCO CO 614.98_ -
1616 CUSTECO 535/19488-3 VLIC.
FICHA. 60719 - 00113836-91194e8-3 - skim DO ECCAW.. -
EMS CUSIta: SUS/19488,3 AEU.:
37 2024 20 1171 2024
,
210fra..482
1112 2324
zeat
25.262,84
700,73
2.694,24
32,33
202.204,58
Nota FOCAl
2o3.1.90.11.00 - Ve-ocknents e Valagens Haas -
Pesso.NCNI
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21 3.1.90.11.00 - Vencl-nens e VantagensFobsPessoal
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62938 5.2.11.010012 IRRF -1666
, 3.193.11.00 .0800,0,682 e Vantagens Fbas -
P0340011 Cal
53133 5.2.11.99.0006 -5090,00 WA., Ilnkne
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF -Geral
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Pes000I CWl
51003 5.2.11.99.0805 - ASV
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CN:
62938 5.2.11.04.0312 - 18139 .3630
2, 3.1.93.11.00 - VenUmen. e V1 r101001 foes -
Pessoal CVI
253.1.92.1130 - Venornern. e Vantage. Ebbs -
PessoalCni
46 - Audso-Albber.bc...So
53133 52.11.990.06 - P800 56 .5.3,:de Unman
„
1106 2024
1162 2620
11132 2024
1183 2324
1155 2024
1156 2024 0
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1150 2324
1168. 7024
1120 2024
I1ZA 2874 0
ISE 2AK
1159 2024 0
. 11160 2804
1112 7074
1159 2024
11E1 2024
1160 2024
1103 0024
1105 2024
1106 2(124
:
MK MN
mrst
as! 1/*
J. '
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAIRATIBA
Rain!Teo de Pagamento.
70,4
P494nReato
72714-0—inenin-d—e 7-----
s9/NT1.IPaga88ent
11826 2024FOL4A DE PAG88IEN10 si. 2.124:
11826 2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI6A
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11821 2024 PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIFIA
11828 757411211620 PAGAMENTO 232.
11828 2024 FREED-I:IRA MUNICIPAL M06708248)7104.
11828 2024PREYEITURA MUNICIPAL NAIMARATISA
111334 2324 EMMA (38 76216.90810 376 2024
11834 2024 PREFEITURA £4301C(PAL M81IGA8O1086
/1820 2024 FOLHA PACAMENTO 12 2025 9
11820 2024 PREFERIRA MUNICIPAL 6905 35551103
11830 2024 FOUiACCPAGAMENTO 291 2024
11830 2024101148 CR PAGAMENTO 36/ 2024
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11.830 2024 PREETURA MUNICIPAL MAN.090ATI8A
11830 2024 4REFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA
11530 2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIM
5255 202006258/lift 6910(0969694105 E
PEREUMARIA LIDA 7'3 i'2.44-
5255 2020 P608F1113736 MUNICIPAL NANGARARBA
10928 2024 PREVI - NANGARATIBA 39 2024
11775 202401 SA- EM RECUMIZAÇÃO.11,DICAL , 4324
11775 2024 PREEITLRA MUNICIPAL 604503390094
7750 2024 GLA.U01A DOS SANTOS DE SOUZA 151 2024
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Dnieffda 80590001121
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' PAGAMENTO
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HOSPITALAR EIRELI
NEDBOX DISTRIBUIDORA DE
2024 MEDICAMENTOS E MATERrat
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MEDBOX DISIRIBUIDORA DE
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0
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DROGA-TUR MEDICAMENTQS E
"`-PERFUMARIA LIDA
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2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
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2024 PREVI - MANGARATIBA
2CQTPJEFEI11IRA MUNICIPAL MANGARAIIBA
20242E MAURIGO LOPES 314RF,
2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANCARATIBA
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PERFUMARIA ODA
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• -
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,820A99E600/660-2ARK
%pa
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3a9
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3
0
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1VdIDINMAI OCINfld
FUNDO FiDNICWAL DE SAÚDE DE MANDARATESA
Pela526 Pogarsentou fl:/`
Msof•la .1.01.31
Cade,daPaoga At,
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17/10/2074 12601 2024 PRM3TURA 1430111801 MANGARATI EL4 973 7024
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17/10;2024 1260/ 2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIDA 993 2024
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17/10/2024 12601 2024 PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA 985 2024
17/10/2524 12601 MINISTERIO DA PREVMENCIA 5(0 )5) - 2024 352 2024 MPS 2
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17/10/2024 12602 2024 PREFECTURA MUNICIPAL MANGARATIIIA 1160 2024
17/10/2024 12502 2024 PR EITUR.A. MUNICIPAL KARGAZATIBA 1125 2024
17/10/2024 12602 2024 P039E111.155 MUNICIPAL 99860A0A1327, 1152 2024
17/10/2024 12602 2074 PREFEITUP.A MUNICIPAL MANGANATI8A 1120- 2329
17)10/2024 12602 2024 PREFEITUPA MUNICIPAi MANGARATI&V 1107 2029 0
17/10/2024 17392 2024 PREFEIURA MUNICIPAL MANGARATIRA 103? 0
-4 • -
.17/10/20/24 12592 2024,PREPEITUM MUNICIPAL MANGARATINA 1062
17/10/2024 12592 2024 PREFEITURA MUNICIPAL mANGMCATISA
17/10/2024 12592
,
2024 PREFECIVRA MUNICIPAL MANCARATIai 2831 27790
17/10)2024 12592 2024 PREFEITLRA MUNICIPAL 995520047I60 1333 2029
17/10(2924 12932 2024PREFEITURAMUNTIPAL 9884G6561164 1049 zork•
17/10/2024 12597 2024M
m
LN
ps
ISTE3IOon PREVIDEINGI. STJAL -!
;—
17/10/2014 12592 2024MITIMERM CA PREVIDE2110. 515(381.
MPS _
11•01P.4111111111111111MA
1122
Ç 3.23
1.626,91
62937 5.2.11.04.0011 - IPS/F - PON= 3909.2
50957 5.2.11.99.0037 - 1.51.55.
2.863,14 55587 5.2.11.99,6002'
...
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—Pessoa lurid.
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..
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1- 22.7E8,35 50097 5.2.11.99.0007 - I.95.5.
• —
19.150,25 50967 52.11.99.0007 - 1.555.
39.882,10 50937 52.11.99.00(r -
_ •
MA 8.926,43r it8100 ' 176 }, 33.90.39.00 - Outros Tem96.os -
Pessoa
2024 169,14 61sobo 777
3 3 gc 39.
03
Pass°,herfdica
, 9:110a MSC -001133361224444 -80 98666-
4180800
1216
1211
Carta So nt
2024 SHOFAR PARTICIPACNIS 5/A
2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIRA
2024)0658 DA 5E3% PAO16V0
2024 PREFEITURA MUNICIPAL MAI, GARATIE14
2024 PAULO MENRIQUE WJA.1110M57
DREILICI1
2024 PREESTU RA MUNICIPAL MAN GARATISk
58I:G6IL/4 MEDICAMENTOS E
2023 PERFUMARIA LIDA
2023 PREFEITURA MUNIaPAI MANGARA3701
2324010VA0NA DA SLINFIRA IANNU721
2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIDA
2024 HUMBSIM ANTONIODA COSTA
2024 PREFEIRJRA MUNICIPAI MANGARATICA
2024TRAMP'TRANSPORTE,tocar,A0
CONSTRUCAO LTDA 1,1E.
7024 PREFE11144 MUNICIPAL MANGARATIBA
20240/2858 CLARK 15064E
2924 PRIER-11RA MUNICIPAL MANCARATI8A.
2,24EDUARDO VALtRIO CRAVO DO
98523013000
2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATiBA
20240201/6565 Itcorloryp,K6Es ma'
2024 PRWEITURA MUNICIPAL MANGAPATERA
2024 RILLYANA DA (...7514 6861
1191
32 2024
C197
XDA 01/
4
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723 2024 7.300,308e:60 3.3.90.39.0G - OtArasServiçosTer-a:3,s
44Lt.°. Jurklia
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1195 2024 323.3.90.36.00 - Outrus Servio-6 de Te-cetos - 6.010,0012ectbo 7.36 - ' Pess. 5°. 201 2024
754,00 62939 5.2.11.01.0013 - IRRF - Al.rguel
33.90.36.20 - GumsServiços,ecer,76 -
7,894,22.1to 731 31 P6.406 fiska
1.774,91 62939 5.2.11.04.0013 - 10W1- NuguN
9.313,6480ta Fsal 5621.7 29 3.3.90.30.02. Matenal de Consume.
111,76
6.642,906.in 466
1
930,10
2 &'5,U580580 465
47,51
5.374,50Recba 458
2;7,97
4233,051008436 403
434.19
5,299,8690500 653
- • ^
• ^ .
62937 5.2.11.01.0011 - Y.5tF - 70s901
„ 33.90.36.03 -CAArris Servr.,,os 58 1000,04 -
70600* 060*
62939 0.2.1/204.4013 - IRRF - Mori
33 33.9(2.36.09 -06105 Serviços de Tercdros
P06501 r
62939 52.11.09.0013 - 1081' - 116349
3.3.90.39.00 -(50005 Serviçcs de Tacelnos -
' 76003 luridica
62937 5.2.11.04.0011 - 106F - 70600.45.8360
39 33.00.36.03 - Oulres ServIris tie Tesibus -
52939 5.2.11.040113 - IRRF - 33,9331
3.3.97.36.00 - Outros Serviços de 133.31363 -
60506 60,0 33
2014 PREFEITU RA MUNICIPAL 040 585,91115 1
20(
2124 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATTEM
2024 FOLHA PAGAMENTO
30/U0/2024 '
2.2.205 2,24 10.0 UNIA COMERCIO 711011314.15
FARMACtU rah MAU 2114,
FARMAdUTIODS EIREll ater 1.4
3,10/0225- 12245 2024NOVA LltinA oomDtao DE PR-103406
4--
OMNI -INRONIVAAO.
30/10/2.12, 166 2024' 12240 2024NOVA URFA COMA= DE P801113135
FARMMIUTIODS 0E11
P0/101.2224
2024NOVA LINEA comtpao DE PRODUTCS XS 2024 FARmAdu 0Lus EIRELI
FUNDOMUNICIPAL DE MODE DE MANCARATIDA
Magid de ',aliment°.
Ilmrefelotit ;cot
d Pagan's-nt-r.
Empenho ..Extragreamestaris, 0,19903A64°
itiansero Pato ,Pareeta INumeni , ' Are '4,0-000 13.nr.er° Ano ,ficha , Conta I'0,41 Ua,00
21110/20.?4 11773
21/10/2021 11773
72/10/2024 7261
22/10/2024 7261
22/1012074 7249
22/10[1024 7149
23/10/2074 14558
23/10/2024 14558
23/10/2024 7256
1313,7024 7256
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23/100024 7257
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23/1C/2024 7252
23/100324 7252
11/100024 12279
11/1012024 12279
30/10,2024 10344 2020DROGATUR MEDICAMENTCS E 279 2024 PERrUMARIA LTDA
30/10f2024 10344 2020 PREFEITURA MUNICIPAL MANCARATBA Mg lei
ussi 24,4 .
P124
710 2024
2524
76 2024
1192
1193 202. 9.783,79 Nola Fr....1
1194 2024 2.750,608012 Fiscal
1024 2"a4
54579155 No:, 74054,, 64671
41011a 54160 - 23710811611011-2 - BR/105C° -1411137k
Pesscs lerflice 1PAGNIEN113/660-2 APLE
50936 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSFORIE
105 2024
182 2114
273 2024 3 24.4495)Irdo 71/9
1135 2524: 8.433,69
AMA
ant 6.941,72Recb9 5 LU
1.012,97
7‘' -
759,52
12°L7
3.345.33836 FISCal 55.673
40,14
Mk 204. 37/85,0043U Fexal 64570
3.320.3920 - Duties 5.120082 T8041•18-
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF -0249
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fessoal046
62938 5.2.11.04.0011 - IRK - Ge:01
28 33.90.30.00 - Material de Casta-do
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Renc1.80 arAcao
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FICHA: 56460 - 23710886-91660-2 - BRA.CESCO - FOLNA
P61340626713/6602 APt1C
FICHA: 62950 - 00113836-9122441-8 - BB - Ke-sIZ -1.0"1.e
F‘C.P.A: 62950 - 00113836 5122144,5 - BB - 96-sel - 5a0de -
ApbaçZa
FICHA: 62950 - 00113636-9122494-8 - BBPre-sal -Seale28 3.3.90.30.90 - Material de F.amteno
FICHA: 62950 - 00(33635-9/22447-3 - 60-046-sal -&side28 33.90.30.01 - Matryie ne Apt:an-2o
3.3.90.36.03 - Clut-os Serviçcs de T.c&ros -
33Pessoa /1006
_
FKHA: 62950 - 00113936-9122441-6 - BR - PM-sal - 53616:
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64574 283.0363.3336 -
FICHA 6295C - 0011383E-9122449-8 - 88 - Pre-sal -
Material de Conan° A*300
Nos r4,10
FICHA, 56460 - 23710886-91660-2 - BRADOU/O. FOLIABE
76106140010/660-2 APLIC
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Acioar„lo
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Aabas2o
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FICHA 50857 '237/0886-916077-C - BRADESCO - Royadls -
R.:•nd.de ap1.0.
FIONA: 50857 - 23710566-91667741 - ERADESOD -Rayed. -
Rend.do 0/610/28
,FICHA: 50857 - 23710886516677-0 - 158601/501 - Royalt. -
Rend.de aplicatp
1167 2024'
225 2024 1190 2624
1188 2024 C
356 2024 1, 1217 2024
1189 zo24 o,
183 2014 727 2224
1133 7.0.24 II
7. 5024 6 726 2024
30/102024 12245 2024 PREFERLIRA MUNICIPAL mussamnaa,
30/10/2024 12245
3511012E04 12241
33/10/2021 10245
30/10/2024 17170
39/10/7024 12170
30/19,2024 i2244
30/10/2024 12744
30/15/2524 12244
35/10/72/4 12244
30/10,2074
30/10/2924 12744
30/10/2024 17712
30/10/Z024 12712
30/10/2024 12712
30/10/7024 1271.7
30/10(2024 12717
39/15(2024 12717
30/10/2024 12717
30/10/2024 11412
31/10(2024 11977
31/10/2029 11977
31/10/2024
31110/2674 12171
31.11012821 12171
31/10/7024 17171
31/10/2624 12171
31/10/22/4 1217'.
31/1712624 12171
31/10,2E24 12171
- PWONGir...4.11114
2024 PRffEITURA MUNICIPAL MANGARAT IBA
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS
UREL1
NOVA LI//IA ccratisao DE P02292 170
FARMACtU ./51,5110/U
2024 NOVA LINEA meitRao DO PPSDO21C6
FARMAO,76073 1344.1
2024, NINA LINEA CCMERCIO Df 1401)113-05
FA90t4CE1171035 Entax
2324"UNA UREA OCIPARCIO DE DU PROTCE
FARMACEU:Tws EI44.1
2024 98/FEITURA MUNICIPAL 0552400115/A
2024 PREFEIRRA MONO/OPAL MANGAR61I04
11977 2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2024 PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATI56
2024 PREFEITURA MUNICIPAL M57/64401I84.
tlar A LINEA CCMERCTO DE PROW FC
2024 FARMActll /5135 119111
2024 P159/11108/ MUNICIPAL MANGARATIBA
2024 NOVA LI//IA COMERCIO DE P90192106
FARMACÊ0 iCuS
NOVA 124EA C134ERCI3 DE P0301I92
FARMACEUTICCtS MELT
NOVA UNIA (/764/8110 06 PRODUTOS
FARMACEU: ILos EIRELI
2324 PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIRA
2124 PREFFITURA MUNICIPAL MANGARAT360
2524 P1515111608 MUNIOPAI KANGRZATIBA
00241024 5/ESTA0 IIITEGRADA LIDA
2024 TUISE GESTA0 INTEGRADA LIDA
2024 PRFFEITUFA MAUI/OPAL MANGARATID!.
7.024 R3RTE GASS COMERCIO LIDA
2024 FORTE GAUSS (DMERCTO LIDA
2024 Miff ETURA MUNraPAL MANGARATIBA
2024 PREFCITURA MUNICIPAL M61.IGARATIBA
2024 INS-M1:TO ELLS% DE CASTRO
2024 PREEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAITBA
2024
1284
1205 ISM
1206 2024
62937 5.2.11.04.031: - IRRF - Pessoa 30141.
62937 52.11.04.6211 - IRRF - Pessoa 3o0211a
62937 5.2.11.04M11 - IRRF - Pessoa kaki.
28 3.3.90.30M 002200/ 66 Consurno
• , v
62937 5.2.11.51.0311 IRRF Pus. luridiza
78 7.3.90.30.00 - M.ateria: de ann.°
243,3.9030») - Ma:moat de Corestno
3.90.30.00 - 1-1290141 66 Consurno
.2.11.04.00/1 - - PesFoa 30r1050
62937 52_11.04.0011 - - P630001,2401
62937 52.11.04.0311 - /RR: - Pessoa Itstr.SQ:
,,., 3.3.90.37.06 - Glarus 5,y1cos de 11/51006
Pessoa 33r000
3.3.90.39.00 - ChAros Servlças de Tervatos - 49 Pessoa Juddica
629375.2.11,04,0011 - IRRF - P55002 3016212
3033.4630,20 - Matelal de Consumes
303.3.463024 - M0te021 de Corsurso
62937 5.2.11.01.0011 - IRRF - Pessoa kW.
62937 5.2.11.04.0011 - 1RRF - Pessm
283
629775
30.664,103502 Fiscal 64217
583,93
929,55
liS 2624,
7.
oNossapold
]clo
vs 30 ltidIDINflW oaNnd
FUNDO MUN/C1PAL DE MODE DE NAN GAKATTEA
6.otwroo de Pagamentos
Suanifisui 2,3“
,scs.
Sete o -rero 10,1121
379 2.1120 1
319 2924
X.24
41.7.
319
1203 2024
1209 2.(Q4
/199
1200
1231 2024
1202 2324.
7024
464,52
551,84
111,40
FICHA: 629 019236-9122444-8-06 -Pre-sal - SiCdrApicação
FICHA: 62943- 00113835-9122444-8 - BB - Pr900! 5,4,11 •
Apbcaglo
FICHA: 62950 - 00113336-9172414-8 - BB - Presai - Saile -
Apleagão
FICHA.: 52950 -00113638-5/22444-A -00- Pre-so! - 5660e -
04111caÇão
FCHA szsso - 0011.3936-4122444-8 -00- Prt—sal - SaCOe -
Apica0u
FICHA: E2950 - 00113835-9122444-8 -48- Pre-sal - Sa6ae
07450500
FICI14: 67955 - 00113836-9;22444-8 - RB - - Saloio07412520
FICHA: 62950- 00113336-$22444-6 -80- Pre-sal - Saúde -
A91 ;Ito
FICHA: 62959 - 00113835-9122444-8 - BB - FA-sal - Sa Ode -
ApiPaolo
FICHA: 62959 - 00113635-9122444-5 BB - Pre-sal - Sat.d. -
40.olo
FICHA: 62950 - 00113336-9122444-8 -08- Pre-sal - Sa 80e -
APicao
EICHA: 62910 - 00113835-9;22444-8 - BB - Pré-sal - Se/de -
Aplca0o
FIO /A, 62950- 0011.3136-9122444-8 - BB - Pré-sal - -
A0.950
53857 - 237108869166714 - 5818E24a3 - Royatia. -
Randde a;Caloic,
FICHA: 50851 - 23710886-9156774 - BRADSOI: - Royekies
Rend.de aplca0o
F1CHk 58857 - 73710386-516677-0 - BRADESCO - Rufakies -
Rendde 801000
FICHA: MSS/ - 737/0886-916677-0 - 44- 00-
R8o14/ apicagSo
'EMMA: 57557- 23710865916672-0 - BRADESOD - Royaber
Rend.de a ptcação
FICHA: 50657 - 23710885-916677-0 - BRADESCO - awns
Rendde apacação
33.9339 .
1
f
id
-
i.
1510,05 ServiÇOS Terce17-
R,
FIC
0
17.
42
5:
0.
857
,i
- 2371448-916677-C 2371448-916677-C- 9156)5S0) CO - Roy 4
770
p.s.
1;1
FICI-lk 50857 - 23/10386-916677-0 - BRADISU) -0060001 X
Rendde aplicação
:FICHA: 50857 - 23710386-91E577-0 - BRADESCO - Poyalbes
Rendde aplogia
MBA: 56400- 23710386-91660-2 -070519350- FAXINA DE
PAG1041/l10,6682 Aar,
FICHA: 62950 - 00113836-9/2244443 - BB -
ApIcação
FICHA: 62990 - 00113.936.9122444-0 - BS - Pré-sal - Salide
Aphcagio
FICHA: 62950 - 00113335-91224.44-8 BB - Pre-sal - Saixie
Aplicação CT
FICHA: 62950 - 00113836917I444-9 OU - Pte-sal - Saide
AnIcação II
'FICHA, 62950 - 00113636-9122444-8 - E6 - - Saide -
28 3.190.30.03 - matedal..ie Ckno A74ca50o
FICHA, 62993 - 00113336-91224444 - es - P74-saf -
ApIcação
F/Clik. 62956 - 00113836-9122444-8 - BB - Pre-sal - Saide
Nizscao
ilipaot.
319 2024
345 2024
345 2024
345 2024
285 2324
369 2524
367 2/32f
367 2024
1203 2024
6
a
1534 2024 a
1134 2029
1210 2324
62937 5.2.11.04.0011 -1w-. MOM
452,56
416,76
737,64
1222 2024 250,00 Nota /040/0 4
- • A •
1221 2029 177.690,00Nc13 rexal 334
8.508,00
210.67351 Nate f Seel 11735
12211 215.202,94 Nota rscal 11737
33,00
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133,22
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1197 237/4 34.732,40/142 12900
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2.530,48
2.582,43
1195 2024 822.500,5104/89/
202.907,01
-202.907,06
202.417,46
1185 2024 48.561,001442
11.65 2624 77.446,35542 Fiscal
1141 2024 78.314,14 NIPS, Fisc,:,! 64214
ILW 7024 43.534,20 kola Fisce 64216 26 3.2.:3570.56 Matu'el, Corsair:a
64213 20 3.3.ao.soiaa - matedar de Gamma*
5)0895,2.11,9912313 - PREVI
58369 5.7.11.99.0003 - PREVI
505895.2.15,99.0003 - PREVI
28 3.3.90.3000 - 0421980/ do Corsurno
•
28 3.3.9030.06 - Matei& /80.00'
NY52937 52.11.04.0011 - IRRF - Pessoa 10/111=
62937 52.11.01.0011 IRRF - Pessoa Surat*
FLA,
5247 2 OROCATUR MEDICAMENTOS E
'2DPEI0UMARIA LTDA 270
5247 2D2909EFHT89A MUNICIPAL MANGARATIOA
1541 2024318580 IX) BRASIL 5/4
2024
31/10/2829 1546 2024 BANCO BRADES03 5/15
6/10/2024
1.1/106124
!wicr624
lintwo24 202601.6 CE PAGAMENIO
11/10/2074 17.27 2024iPRE81MIR2 MUNICIPAL PIMIGARNIMAi
1-
W/10/2024 2459 202408058 CA PAGAMENIT)
1545 20246110081186501
12228 2024 Fatale 136 P90A01E01102
12278 2024 PREIVITURA MUNICIPAL 019604101186
2459 202411201114 DE PAGAMENTO
11638 2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1113A
61EDIFOOD AUNENTOS
AL636351316
2024
2024
X124'
'
0884
7029.
•
77$
2024
2,4
ani
ELISe DE as=
r011in DE P011614E6I0
DE 66416110 191
16PAGPMENTO
DE MQVIE1110
TOLHst OE P86846110
851
191
1.83256 33063.1142632
08/10/2024
PAWN
02/10/2029
6/10/2824
113/10a024
6/06024
102/10,2024 •
NY- -
412/13/2324
02/1012624
02/182029
1.12/18/2024
-
39,3086360
131,03 55e000 II
FOLHA DE
43W43PAILAPIDEFO Pflig12144
309,57
3.127,11 F.CrAt.,,,,, °E
909,55
95.451,5.4, 762
FO...11/. DE 1.610,73 764
FO.71.1 DE
2336.° PAGAMIEWTO 7€3
FOLHA DE
5844,44PAGAIM9910
FOLHA 152
264'932,61 PAGAMEA.70 266
241,E1
FOLHA DE 29.147,47., 7(0'
3433.90.39.00 - Ovens ServirAs de TeMeirt16 -
Pessoz Jurfatial
90.M.00 - Clams Serelpm de Temdres -
,
gedsoa Naga
13.1.90.11.00 - Vencanentos e Vareageas Foxes -
WWI
293&52.11.08.8612 -1081. - Geral
13.1.90.15.00 -Veadmentos e VanlageraReas -
NPassoelOdl
629652.11.04.0012 -1004- Ges:
‘0.1.90.11.00 - Ven0
".•Peascal CNI
‘.1.L90.11.00 - Vencimentes e 0800000, Fhes -
—Pessoe10,1
3.1.90.11.00 - Vend:ergs e Vag:assess Foos - 63 Pessoal
3390.11.00 - Vencenernos e Vanlagens FD215 -
63 Few"' al
3.1.90.11.00 - Vwdmentos e Ve ntsgws Fbas
Pewee Clo1
50988 5.2.11.99.0909 - PENSA0 AtRAENIVA
63 3.1.90.11.00 -Vencimentose Va ',Ovens 6,,ms -
Psesosl Cad
53136.2.11.93.0014 - Plano de 58(550 2101505
,n13.90.39.00-OaksSesstes de Termites -
" Pessce lorldica
3.100.39.00 - Outros Senolças de Teredrca
Posso-o 3d8eica
'-
33.98240.1 4223e0 Senleos cle 're:metes -
PI25.38 )4ridt.
3.1.90.11.00 - Vern:Wedges Vastegess Fbas -
" Pessoaf Clvl
213.1.90.1159 - Vsnckrientos e Vintagers Ftsap -
PessoalChi
3.1.90.11.02- trossalmagase Went:ogees Russ -
2' PessoeiCOT
213.1.93.11.00 - VendRoPas e Vantages:alisasPessoe I Cire
3.1.90.11.00 - Vencirnerroas e VantagensMaas-
` '• PessoalDel
11.90.1133 - Vencionento, e Vantagens Fixas -
Pessoal CCI
FUND° MUNICIPAL DESAÚDEDEMANGARArny,
Riggs do Pagsainatee
.-4 111•Mmille de WM
Pagamerrtc.
Loncar,e,tode a
Esoo,o Pagaavient Corr, fancana
91/10;2024 121711 NUNTEVAL 144l1G4RAT641
12171 2024 PISOE-TURA MUNICIPAL MANGARATIDAI
6/711 2024 PREFEITURA WIMP& MANGARATINAI
4
136/10(7024 244
2459 2029926/14OEPAGAMENTO
246 202461421 DE PAGAMENTO
• "1,--
246 20200110108 PAGA14E11113
2459 2024 TURA CE PAGAMENTO
1.03. 2024
206
427,96
6114666 fiend
12.17
126 206 360,06tecto
1239 2374
1237 2829
1206 2824;
MO 2026
1101 2774
Xl*
i116 624
1107, 2024
1159 2024
1159 261
1150 2024
1152 2224
FOLHA CE 1159 2024 703'73PAGAMEA 245
1.'",3eTtRZ5Ar mAs.:1.- 245
.2.1L04.0011 - IRIA - Pessoa haileo
629375.2.11.04.0011 -1RFIF - Pampa lorklea
62662.11.01.0011 - I - Pessoa Ma.
203.90.33.00 - Meteria! de Cornuino
1 629371,5.2.11.04.6011 IRRF - Pessoa lundxa
-Outros 5ervi;cs oe Tercenna -
-Pessoa larkka
ENNA: enc. - oop 3836-969444 -98- PI4ss1 - Saide -
Apliomio
FICHA:62950 - 001/3836-9122944-8 - 88 - P18-sel - Sail*
Apka0o
'FICH/c 52950- 001383640444-B -08- RE-sal - Sairfe":1
ApIcapin
rfialk 62950 - 00113836622444 - --6:--néls-‘i.-
-4104.
•
Aplicaglo
FICHA:62950 001131361f 64144 - - 6--im4.4181 - seiitie7
Aplau;So
FIO-IA: 56460 - 23710585-61650-2 - BRA,72500 - MAIM CA
M158010010/650-2 AMC
FICHA:56461 - 237188641816-8 -12RADESCO - 66I7816-8 -
AMC
FICtik. 50857 23710386-966728 - BPADESCO - Wales -
Rendde a00/520
FICHA:56960 - 237101865/660-2 - BRAINISCO - 8(2306 02
080874E3883/660-24PLIC
'RCM 56460- 237f0386-9,660-2 - BRADESCO DitiA DE "
r58380170010/6616-2 APL1C
1F1áik 564E0 - 23710596-9166-2 -13RAUDICO:iiiiiii 08
'PAGAME0010/160-2 ARM
P12555.56006- 737/0806-91090-2 - -011134008
•P90590I0/663-2 APLIC
r
10191, 62361 - 00113836-V4800-2 Enfermagarn EMS
6961 - 00113835-9124900-2 - PIP) Enfeoo•tgarn 0015
¡IOTA: 62961 - 00113836.9124ato-2 - Pao Sessnasern 7418
F64,.:-iiiiiiritiibe6sji486 --iliiiiiiiitrife 0845
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31/10/2024
31/10/2029
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31/10/2024
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02/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 114 2024
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02/10/2024 10:314 02 PAGAMENTO 9 2024
02/10/2024 02 PAGAMENTO 9 2024
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02/10/2024 PCXHA EEPAGAMENIO 11 2024
02/1012024 FOLHADO PAGAMENTO 207 2024 02/10/2024 FOLHA 02 PAGANO:It 207 2024
02/10/2024 FOLI-tA CE P010911E63113 20 2024
02/10/2024 -MINA DE PAGAMENTO 20
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02/10/2024 FOLHADO PAGAMENTO 20 002'-
02/10/2074 FOLHA DF PAGAMENTO 20 2024
02/10/2024 9O3-1.4 DE PAGSMENTO 9- 2024 02/10/2024 FOI//A DE PAGAMENTO 9
02/10/2024 00096 02 PAGAMENTO 23/4 02/10/2024 FOLHA DE PAGNENTO 5 zabs.
02/10,2024 FOLHA CE PAGAMENTO V.7/4
02/10/2024 E0.1.11A 0201.000/00002- O iirs,
V 02/10/2324 FOLHA DE P1.50004E01E0 O 2024
v" 02/10/2024 FOLHA DE PAGAMENIO 9 2020
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10/2014 FOLMA DE PAC-02EN/16 9 2024
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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03.014/ I10.302.0007.2024 I 16210000 I330.
0021 3.1.54.1/.00
03.01.01 I10.302.0307.20241
60500/30 330.2116 I3.1.913.11.00
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DIVERSOS DESCRTTOS NO SISTEMA NACIONAL DE S & o SOLUIPES Eli 44 273 02/10!2024 PESQUISA DE CUSTOS EINDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSIRKADI
SINAPI (SEM DESONERAÇÃO) - PARA ATENDER AS
UNIDADES EPRAMSVINCULADOS A SEOIETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, KREscmo DE BOLCONFORM,
TERMO DE ADESÃO N. 42/2023 A ATA DE REGISTRO DE
PREÇO DE 24/2023, CONTRATO N. 109/2023 E OFICIO
SUPADM/SMS N°534/2024.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADESÃO A Al A
DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2024 DA FUNDAÇÃO
272 02/10/2024 INSUMOS PARA COLETA DE SANGUE NAS UNIDADES DE '41eleemazeAAR une 44
SAÚDE DO MUNICIPIO, EXCETUANDO-SEMAODE CORA DA
REDE DE URGENCIA/EMERGENCIA. ATENDENDO AS
NECESSIDADES LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA
MUNICIPAL DE MANGARAT1BA DO HOSPITAL MUNICIPAL
VICTORDE 50220 BREVES E DAS UNIDADES 24 HORAS -
SOSTTACuRuoi, UNS MURIQUI F ABS DE CONCEIÇÃO DE
/ACAREL CONFORME 5. TERMO ADITIVO AO CONTRAIO N.
055/2021 E OFÍCIO SMS/SUPADM N. 345/2024.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALU.ADA, QUE SOB DEMANDA,
PRESTARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
PREVENTIVA E CC/RAFT/VA COM FORNKIMENTO DE PEÇAS,
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA FORMA
ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIFIA
Rel91410 de Empenho.
e. torsi. .1024
Emp.rnho Credor
1Nome Ificha !Dotaçir,
_ Cod. Foote de Rertneo
Recorto Moreseerto Acumulado
NLmcm Dut ,0.14e.relo
PECA DESPESA B4OIHADA REFERENTE A ADEsi0 A ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS N°025/2024 EM 10096(CEM POR
CENTO), ORIUNDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
COMPRAS DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO- PREGÃO MED-SUR CCP/.0E
371 07/10/2024 PRESENCIALSAPN. 012/2023-R, TERES) 00/40 OEUETIVO A MATERIAL HOSPITALAR 30 17700300
17200030
17200300
CONIRTAÇÃO DE EMPRESAPAM FORNECIMENTO DE unrks
INSUMUS E CORRELATOS, CONFORME SOLICITACAO
ATRAVÉS DO OF/SUPADM/SMS N°279/2024 EPROCESS)
ADMINISTRATIVO N°9713/2024.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO
LABORATORIAL COMPREENDIDA EM FORNECIMENTO DE
REAGENTES LABORATORIAIS, VINCULADA A CESSÃO
GRATUITA DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO DURANTE
VIGENCIA CO CONTRATO, ESTRUTURA FISICA E
MOBILIÁRIO, REDE DE INFOMATICA E SISTEMA DE GESTÃO
LABORATORIAL, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE
03.01.0 11.302.00172021 f 072.00003) 030.1110 1 3.3.90.30.00
03.01.01 10.302.01072024 17230000 I 0120.1110 I 333039.00
53.01.01) 111.312.0007.20241 172E0000 000.11101 3.3.90.39.00
000.111.0 - ROYALTIES
080.0110. ROYAL=
3.11.1110 - ROYALTP28
0,02 190.035,92 0A0
0,06 600.000130 703.300,37 10.165,01
318.0111,03 0,10
374'D2/012°24
M).1210 FEDOR) DO MUNICÍPIO DE MANGARATIELA
ORIUNDO DOPROCESS°ADMINISTRATIVO N°8579/2023,
PARA CONTRATAC,A0 DE EMPRESA ESPECIALIZADAEN
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEI0.1ARDINAGEM E ZELADORIA
COM DEDICAÇÃO EXO.USIVA DEMAODE OBRA, INODINDO RANERARIDFORNECIMENTO DE /NSUMUS RECESS/RIOS A SUA MULTLSERVIÇOS LIDA 44 03.01.01 1 10.302.0007.2024 I 172000CD / 000.1110 3.3.9339.20 172003C0 000.1110 - HOYo'LTCS c..os .0.000,00 0,01 0,03
IDLICUÇÃO(MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UNIFORMES),
SENDO 0 VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE A 100969CEM
POR CENTO) SOBRE 0 VALOR DA REFERIDA ATA,
CONFORME 0E100 SMS/SUPADM N°539/2024 EPROCESSO
ADMINISTRATIVO N°8579/2124.
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO A ATENDER COM A
POLKADE PAGAMENTO DOS RJMCIONARIC6 DO CENTRO
375 02/10/2024 DE ESPECIALIDADES oconrrabous - ao DA FOLHA DE PACAMENTO 2 03.01.01) 10.122.0007_2019 f (ODIOSOS) 300.0223 1 3.1.9011.00 16030000 31.840223 P2IN:12:7,D/A57ZA 0,00 320.013,09 78 977,31 78.977,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA 0 EXERCÍCIO DE
2024.
PELA DESPESA EMPENHADA DESIINADO A ATENDER COPIA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRANA
326ov/0/2024 AGENTES DOMUNITÁRIOS DE SAUDE-PACEDA SECRETARIA FOLns, DE pAGAHENT0 23 0.14.,1.01 I 13.302.0007.2324 I 160300001 030.0223 I 3.1.9021.00 16010ACP 300.0223 - ATErr.,ÃOBAS7CA 011L7B5,75 126.613,61 126.613,61
MUNICIPAL DESAUCEPARA 0 EXERCÍCIO DE 2024.
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO A ATENDER COM A
DNADE PAGAMENTO DOS RINCIONARIOS DO PROGRAMA
177 07/10,2024 SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA RDL'A CV PAGAKa.... 2 03.0.L.V. I 14.1220ial. 2214 1.'5030030 33/5223) 3.1.00.1250 IFIOMEE 321037.3- TEiN r;is BASiCS 003 r.:83:831-(,81 103 0,00
O EXERCÍCIO DE 2024.
MLADESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
378 02/10/2024 VALES TRANSPORTES ELETRÔNICOS DESTINADOS AOS "'PAR PAR11121WAS
FUNCIONAR1OS EFETWOS DASAS.PARA 0ANC DE 2024. S'A
3463.01.031 1.0.3019801'50E4j l81I111121016.11X121 33aLlan 0101.1032 - ItitiCK.K&C 41. despeoss 0.00 70.006610 com AÇUNI e seve-as p-rbkr..5e s ' sole 0,00 0,81,
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Ordem dc Pagamentos
11.1mi idea, Go3S4P - PMMANGARATISA
Ma: Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024 I Data da OP de 01/10/2024 a 31/10/2024
Ordem de Pagamento Credor Nota
Nome Série
TUISE GESTAO INTEGRADA LIDA Nota Fiscal
Fiscal
Número Ficha
Dt.ts-Cac, c•-. Act; roulado
Dotação Ess1ccic0P ..Pago
03.01.01 I 10.332.0007.2024 16350000 I 300.2234 j 2E0,00
3.3.90.39.00
*lata laistórico
PAGAFIENTO DO PERÍODO DE 26/7/24 A 25/8/24 REFERENTE
A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 001/2023 -
CONSCIRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO
CENTRO-SUL FWMINENSE CS-CS/RJ, EM 3,81396(TRÊS
VÍRGULA OITENTA E OITO POR CENTO) PARA 0 ITEM 06,
COM OBJETO, REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO
201/10/2024 DE EMPRESA ESPECI Al T7ADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0270 40
DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDA PELOS
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, VISANDO ATENDER A
SECRETARIA DE SAUDE DE MANGARATIBA, CONFORME
OFÍCIO SMS/SUPADM No 51I/2024.(Prcc: 11891/24)
PAGAMENTO DO PERÍODO 26/07/24 A 25/08/24 REFERENTE
A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° (X)1/2023 -
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO
CENTRO-SUL FWMINENSE CIS-CS/R3, EM 3,8896(TRÊS
VÍRGULA OITENTA E OITO POR CENTO) PARA 0 ITEM 06„
101/10/2024 COM OBJETO, REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATACAO TUISE CESTA0 INTEGRADA LIDA No Fiscal
DE EMPRESA ESPECIAI I7ADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
270 4°33.90.39.00
03.01.01 I 10.302.0007.2024 j 16350000 300.2234 I 077.030,80 177.000,00
DE SUPORTE BÁSICO F AVANÇADO DE VIDA PELOS
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, VISANDO ATENDER A
SECRETARIA DE SAUDE DE MANGARATIBA, CONFORME
OFÍCIO SMS/SUPADM No 511/2024.(Proc: 11891/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
FOLHIA DE 4202/13/2024 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOLHA DE PAGAMENTO
SAUDE, CONFORME OF/SMS/FMS No 771/24.(Proc: 11812/14) PAGAMENTO 751 1 03.01.01! 10.122.01107.1014 I 15001002 I SIN.1002 1.930.31.02„9/ 1.930.319,94
3.1.93.11.00
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA FOLHA DE 4302/10/2024 FOLHA GE PAGAMENTO
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OF/SMS/FMS No PAGAMENTO 756 1 13.01.01 I 10.172.0007.2014 j 15031002 STN.1002 j
1.1.90.11.00
1.005.539,21 1.005.508,21
772/24.(Proc: 11827/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
"n
co
94 02/10/2024 FUNCIONÁRIOS CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, CONFORME OF/SMS/FMS N° 774/24.(Proc:
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE
PAGAMENTO 758 33.01.01 10.122.0007.20/4 15001002 I SIN.1002 I
3.1.90.11.00 84.714,46 84.714,46 (I)
11831/24)
0 PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 A DESTINADO A
ATENDER COM 0 PAGAMENTO DA FOLHA DOS
9 02/10/2024
FUNCIONAFUOS DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAUDE
DA FAMÍLIA - NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
CONFORME OF/SMS/FMS N° 782/24.(Proc: 11828/24)
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE
PAGAMENTO 752 2 03.01.01 I 10.122.00072014 16000000 3(11.2i'7..
3.1.90.11.00
11.805,77 11.805,77
C
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 DESTINADO A CT
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
9 FUNCONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA FOLHA DE 02/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RiatieeiTi9 7E0 2
03.01'
01 I 10.1220037.2014 10002000 300.0223
3.1.90.11.00
36.11E, 74- 36.705.71 01
OF/SMS/FMS N° 781/24.(Proc: 11820/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
9 02/16/2024
FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES F00-iik DE 03.01.01 I 10.117.00)7.2014 j 16000303 300.0223 j 2.154,58 ODONTOLÓGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO 772 2
3.1.90.11.03
SAUDE,CONFORME OF/SMS/FMS N° 776/24.(Proc: 11833/24)
lnnvcln iw,-irvnini.i
1403'
01'
01 10.122.0007.2019 15a31002 I STN.1002 741 5.374,50 0,00
3.3.90.39.00 Redo°
16.800,33
NOS Zde20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA4A1IBA
Relação de Ordem de Pagamentos
044rcid• 4. 2024
Credor Nota Fiscal Dotação Movimento Acumulado
Nome Serie Numero Ficha Dotação Emissão deOP -Pago
Ordem de Pagamento
Parcela Data Histórico
PAGAMENTO DOM DE SETEMBRO/24 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
902/10/2024 FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FOLHA DE PAGAMENTO
PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME
OF/SMS/FMS N° 775/24.(Proc: 11832/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE AO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA
JOÃO GOMES, S/N ILHA DE ITACURUCÁ, MANGARATIBA/RJ,
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA -ESEGAMBOA,
902/10/2024 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS
MESES DE JANEIRO ATÉ SETEMBRO DE 2024 CONFORME
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA N° 14/2022 SNS, 1°
TERMO ADITIVO AO CONTRATO IV° 136/22 E OF/SMS/FMS
750/24.(Proc: 7253/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE AO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA
RUBIA0JUNIOR No 123, CENTRO-MANG4RATIBA/RJ,
REGISTRO DE IMÓVEL MATRICULA No 18008, INSCRIÇÃO
IMOBILIÁRIA IFTU No 13355.02, PARA FINS DE INSTALAÇÃO -TRAgyi ip,ANspoRTEs
1002/10;2024 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAODE, CONFORME TERMO CONSTRUÇÃO LTOP ME
DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 120022
SMS, 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 140/22 E
OF/SMSFMS N° 761/24.(Proc: 7247/24)
JoÃo mum DosSANTOS
FOLHA DE i
PAGAMENTO
2003 01 01 I 10.302.00072024 I 16000000 I 300.0223 I " 3.1.90.11.00
118.884,73 118.884,73
Recto 733 3203.01.01 I 10.302.0007.2024 I 16350000 I 300.2234 3.762,15 0,00
3.3.90.36.00
LCCAÇÃO E
PAGAMENTO DOMtDE SETEMBRO/24 REFERENTE AO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEl_ SITUADO A RUA
ITASSUNEMA No 70, JUNQUEIRA, MANGPRAMBA/RJ, PARA A
INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA I I
902/10/2024 FAMÍLIA - ESF JUNQUEIRA, CONFORME DISPENSA DE DEINERCLARKTAVARES Recibo 738 3303.01.01 10.302,0037.2024 I 17200000 I 000.1110
3.3.90.36.00
4.637,05 0,00
LICITAÇÃO N° 13/2022 SMS,10TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 139/22 E OF/SMS/FMS N° 758/24. (Pnr:
7258/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE AO VALE
ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS
1902/10/2024 DA S.M.S. ,CONFORME OF/SMS/FMS N° 771/24.(Proc: VALE ALIMENTAÇÃO
11822/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE AO VALE
ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS FOLHA DE
PAGAMENTO 757 33.90.46.00
803.01.01 I 10.122.0007.2014 I 16001002 : si-n.looz I
2002/10/2024 COMISSIONADOS DA S.M.S. CONFORME OF/SMS/FMS N° VALE ALIMErffACAO
772/24.(Proc: 11827/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS
902710/2024 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVI - MANGARA518A Recibo 760 703.01.01 I 10.122.0007.2014 I 15001002 1 STNIGC2 I 202.907,08
SAÚDE, CONFORME OF/SMS/FMS N° 1241/ 24.(Proc: 3.1.91.13.00
11971/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE .4
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETROATIVO PAR77:.'
PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEOREZR1A pREvi _ mAkvio.e-Kf-fx., RE.X4:70 7
03.01.01 I 10.122.01071014 I 1505143021 E,Iti ...01121 -'
1002/10/2024 761
MUNICIPAL DE SAÚDE E OF/SMS/FMS No 1270/24.(Pnr: 3.1.91.13.00
2.159,29
11982/24)
'
GeoSIAP - c4tMAtiGARA119A
FOLHA DE 03.01.01 j 10.122.0007.2014 I 15001002 f 5711.1002
PAGAMENTO 8
3a90.46.00 755 16.803,00
7.296,00
FIDEL NORaEGO CORDOVA
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS
FREMAIM ROSARIO DASILVA
503,00 500,t6
500,00 500,00
500,00 500,00
500,00 500,00
503
.
,00
500,00
500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Ordem de Pagamentos
Eseirckleds.M24
Ordem de Pagamento
• ratio Data 4listdrico Nome
Credor • Nota fiscal Dotacao
Sérfe INúmero :Ficho Dotação
- Movimenixtacto
•i,Eirtiss&) de OP
902/10/2024
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENT/00, DESTINADO AOSMEDICOSDO
PROGRAMAMEDICOSPARA 0 BRASIL CONFORME LEI
N0.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA PI° 300, DE 05 DE
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 743/24.(Proc: 7241/24)
ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ Recbc 03.01.01 1 10.122.0007.7014 1 100000001 300.0223 1 9
3.3.90.46.00 500,00 500,00
902/10/2024 EVELIN GARCIA NASCIMENTO
FLAVIANO DA COSTA aRINO
ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO
BRUNO ASSUMPCAO DOS REIS
FERREIRA
PAGAMENTO DO ME'S DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO AUMENTAÇÃO, DESTINADO AOSMEDICOSDO
PROGRAMAMEDICOS PAM 0 BRASIL, CONFORME LEI
902/10/2024 N0.946/14, LEI N°976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE BE-LMIRO TENDRIO SIQUEIRA
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 748/24.(Proc: 7246/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOSMEDICOSDO
PROGRAMAMEDICOSPAU 0 BRASIL CONFORME LEI
N0.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 744/24.(Proc: 7242/24)
PAGAMENTO DO M—ES DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENT/00, DESTINADO AOSMEDICOSDO
PROGRAMAMEDICOSPARA 0 BRASIL CONFORME LEI
N0.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE
OlITUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 747/24.(Proc: 7245/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENT/00, DESTINADO AOSMEDICOSDO
PROGRAMAMEDICOSPARA 0 BRASIL CONFORME LEI
N0.946/14, LEI N°976/15, PORTARIA N°300, DE 05 DE
OUTUBRO DE 2017 , CONFORME OF/SMS/FMS N°
735/24.(Proc:7233/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO AUMENTOO, DESTINADO AOSMEDICOSDO
PROGRAMAMEDICOSPARA 0 BRASIL CONFORME LEI
N0.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N°300, DE 05 DE
OUTUBRO DE 2017, CONFORME OF/SMS/FMS N°
736/24.(Proc: 7234/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE I tMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOSMEDICOSDO
PROGRAMAMEDICOSPARA 0 BRASIL CONFORME LEI
N0.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N°300, DE 05 DE
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 738/24.(Proc: 7236/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOSMEDICOSDO
PROGRAMA MÉDICOS PARA 0 BRASIL CONFORME LEI
N0.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N°300, DE 05 DE
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS NI° 742/24.(Proc:
7240/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOSMEDICOSDO
PROGRAMAMEDICOSPARA 0 BRASIL CONFORME LE7,
N°.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N°300, DE 05 CIE
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 739/24.(Proc:7237124)
Recto 723 9
03.01.01 I 10.122.0007.2014 116000000 I 390.0223 I
3.3.90.46.00
730 9
03.01.01 1 10.122.0007.2014 1 16000000 1 300.0223 1
33.90.46.00
RecEio 729 003.01.01 10.122.0007.2014 110000000 1 300.0223 1
3.3.90.46.00
Recto 03" 01 01 1 10.122.0007.2014 110000000 1 300.0223 1 9 33.90.46.00
03.01.01 I 10.122.0007.2014 1 16000000 1 300.0223 1 933.50.46.00
Recibo 710 9
03.01.01 1 10,122.0007.2014 1 16000000 1 300.0223 1
3350.46.00
Recto 719 9
03.01.01 I 10.122/1007.2014 I .10320000 I 300.02234
33.90.46.00
03.01.01 I 10.122.0007.2014 I 1601X4300 300.02B / Recto 732 9
33.90.46.00
902/10/2024
902/10/2024
902/10/2024
902/10/2024
902/10/2024
902/10/2024
GeoSIM 91414AWARATISA Pigtail 3 P26
il
eamdebdp203,1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Ordem de Pagamentos
Credor Dotação
Nome --,;ssS.. de OP Pa,c,
Movimentc. Acumuladc
Parcela Data Ficha Dotação
Nota fiscal
ce Numcro
Ordem de Pagamento
Histórico
2.500,01? 2.5M/3Q
7.500,00 2.500,00
2.000,00 2.500,00
2.500,00 2.550,00
2.500,00 2.500,00
2.500,00
Z.500,00
7.300/X:
PAGAMENTO DO M DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇAO, DESTINADO AOS MEDICOS DO
PROGRAMA MEDICOS PARA 0 BRASIL CONFORME LEI 03.01.31 I 10.122.0007.2014 I 16000000 I 300.0223
902/10/2024 No.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE LUIS FILIPE REIS DA SILVA Reabo 717 9
3.3.90.46.00
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 741/24.(Prcc: 7239/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS MEDICOS DO
902/10/2024
PROGRAMA MEDICOS PARA 0 BRASIL CONFORME LEI
No.946/14, LEI N° 970115, PORTARIA N° 300, DE 05 DE ALINDA MILAGROS ) RS GCNZALEZ Recta • 4703'
01.01 10302.0007.2024 1 16000000 I 300.0223 I
3.3 90 48 00
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 743/24.(Proc: 7241/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS MEDICOS DO
90211012024
PROGRAMA MEDICOS PARA 0 BRASIL CONFORME LEI
No.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE EVELTN GARCIA N.ASCIMENTD Recto 724 4703'
01'
01 I 10.302.0307.2024 1 16000000 1 300.13/11
33.90.48.00
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 744/24.(Proc: 7242/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS MEDICOS DO
902/10/2024
PROGRAMA MEDICOS PARA 0 BRASIL CONFORME LEI BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS
No.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE FERREIRA Ream 707 4703.01.01 1 10.302.0007.2024 I 16300007 300.0223
3.3.90.48.60
OLMIBRO DE 2017, CONFORME OF/SMS/FMS N° 736/24.
(Proc: 7234/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS MÉDICOS DO
902/10/2024
PROGRAMA MEDICOS PARA 0 BRASIL CONFORME LEI
N0.946/14, LEI I' 976/15, PORTARIA N°300, DE 05 DE FIDEL MORCIEGO CORDOVA 470101.01 1 13.302.00072)24 I 16000003 ( 300.6223 1
3.3.90.48.00
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 738/24.(Proc: 7236/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS MÉDICOS DO
902/10/2024
PROGRAMA MEDICOS PARA 0 BRASIL CONFORME LEI
No.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA NI' 300, DE 05 DE CR1STIANE PEREIRA MS SAE IUS Recta 720 4703.01.01 I 10,302.0007.2024 16000000 1 300.0223
3.3.90.48.00
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 742/24.(Proc: 7240/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS MEDICOS DO
902/W2024 PROGRAMA MÉDICOS PARA 0 BRASIL, CONFORME LEI FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA
No.946/14, LEI N°976/15, PORTARIA N°300, DE 05 DE
713 470301'
01. I 10.362.3307.2024 I 16000000 ! 300.0223 I
3.3.90.48.00
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N°739/24.(Proc: 7237/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS MEDICOS DO
902/10/2024 PROGRAMA MEDICOS PARA 0 BRASIL CONFORME LEI LUIS FILIPE REIS DA SILVA
No.946/14, LEI N°976/15, PORTARIA N* 300, DE 05 DE
Rambo 7U 47,0131.C1 ( 10.302.0007.2024 16000000 300.0223
3.3.92.4f..P0
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS No 741/24.(Proc:7239/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE AO
ADITAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
SITUADO À RUA 15 DE NOVEMBRO No 30, LOTE
REMANESCENTE 01 E 02 DA QUADRA E - MURIQUI -
MANGARATIBA/R3, PARA A INSTALAÇÃO DA Es i RATÉGIA DA
SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF MURIQUI VINCULADOA KIRIrac.Ac iNcospoRA0Es Recto 724 03 01 01 I 10.302.000722?, 1 17200000 1 000.1110 1
33.90.39.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERM() DE
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LIGTAÇÃO N*0.:./2,323
SMS, 1° TERMO ADMVO AO CONTRATO N° 297)323 E
OF/SMS/FMS N° 755/24.(Proc: 7251/24)
Gama4P
500,07
frAgra de it
Owed& as 0002
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA .[ú
Relação de Ordem de Pagamentos
03.01.01 1 10.122.0007.2034 j 16000300 j 300.0223
3.1.90.11.00 2
47
03.01.01 10.302.0907.2024 j 16000000 300.0223 j
3.3.90.48.00 2.500,00 2.500,00
Ordem de Pagamento Credor Note Fiscal
•arcela Data Histórico ,Nome Serie Número Ficha
PAGAMENTO DO M DE SETEMBRO/24 DESTINADO A
ATENDER COM 0 PAGAMENTO DA FOLHA DOS
FUNCIONARIOS DO EMULTI - EQUIPE DE FOLHA DE 802/10/2024 MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇA0 PRIMARIA A SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO 749 PAGAMEATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME
OF/SMS/FMS N° 779/24.(Proc: 11819/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS MÉDICOS DO
PROGRAMA MÉDICOS PARA 0 BRASIL CONFORME LEI
802/10/2024 No.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO Recto 705
OUTUBRO DE 2017 E OFICIO SMS N° 58/24, CONFORME
OF/SMS/FMS N° 735/24.(Prec: 7233/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 047/22 DA LOCAÇÃODO
IMÓVEL SITUADO A RUA FREI AFONSO JORGE BRAGA, S/N
LOTE 02, Q:12, CB PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/R.1,
G02/10/2024 RICARDO WWI DA SILVA Recto 740 PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA DE
SAÚDE DA FAMILIA - ESF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, CONFORME 20TERMO ADITIVO E OF/SMS/FMS N°
754/24.(Proc: 7248/24)
PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE
PROPRIEDADE DO SR JOSÉ MAURICIO LOPES SCARES
SITUADO A ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS S/N AREA -A LOTE
607/1012024 29 E 30, ACAMPAMENTO/NOVA JOSE MAURICIO LOPES SCARES Recto 744
MANGARATIBA/MANGARATIBA - R), PARA INSTALAÇÃO DA
ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, CONFORME 20
TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 43/2022 E OF/SMA/FMS
N° 756/24.(Proc 7254/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS
PROPRIEDADE DA HERDEIRA SRA. GLAUCIA DOS SANTOS
DE SOUZA, REPRESENTADA POR FABIO BRUNO UMA DE
SOUZA, DOS IMÓVEIS STRADOS A RUA DOMINGOS
002/10/2024 GALICIA DOS SANTOS DE SOUZA R lANUZZI, LOJAS No 54 E 58, CENTRO, MANGARATIBA-RI, Recto 734
PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS -CEO, CONFORME 20TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 046/2022 E OF/SMS/FMS N° 752/24.(Proc:
7259/24)
PAGAMENTO DO Mt DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MEDICOS DO
73210/2024 PROGRAMA MÉDICOS PARA 0 BRASIL CONFORME LEI
r0.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE
!ADIRA MARIA BASTERRE01EA
AATAMOROS Recbo 727
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMDS No 746.(Proc:7244/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS MEDICOS DO
PROGRAMA MÉDICOS PARA 0 BRASIL CONFORME LEI VAIARA MAZZAIliSTFARECHEA 702/10/2024 No.946/14, LEI N°976/15, PORTARIA N°300, DE 05 DE py,:7-AmoR0 722
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 746/24.(Proc: 7244/24)
Ge05102 - 191011203010:1112i
47 23.01.01 10.302.0007.2024 j 1E000003 I 300.0223¡`.
3.3.90.48.00
/
Dotaç4o Movimento Acurrulado
Do*--. cao EmissA.o deOP Pago
12.787,55
3203.01.01 I 10.302.0007.2024 I 16350090 1 300.2234 j 3.800,00 3.800,00 3.3.90.36.00
1 1 I 1 3303.01.01 10.302.0007.2024 17200000 000.11/0
33.93.36.00 8.698,40 0,00
03.01.01 1 32 .2234 33 7.204,91 7.289,91 .90.3600
10302.0007.2024 16350000 I 300
2.500,03
300
VS 30 1VdIDINflW 00Nf
12.787,55
-ri 11
-1
(A 0
n
CD
9133.a.oi i 10.122.0a37.21141 itaRrit } 3e-0223 I
3.3.92.46.00 500,00 930000.•7 '8
Cream Nota Fiscal D.acdo
Exerefeie 6.2024
M C 71 el: tO Ace mulade
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIIIA
Relação de Ordem de Pagamentos
Ordem de Pagamento
GeogrAP - PRMANGekel IBA
Parcela Data Histórico
PAGAMENTO
o e Numero Fcia Dotaçac Emissk de OP Pago
602/10/2024
DO M DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
RENOVAÇÂO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL
SITUADO NA RUA JOAQUIM CARDOSO DA cRuz, S/N,
QUADRA 46, LOTE 10 A E LOTE 10 B - PRAIA DO SAID -
MANGARATIBA/RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO Recrbo 3203'
01.01 I 10302.0007.2024 I 16350000 390.7134
33.90.36.00
FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, CONFORME 4° TERMO ADMVO AO CONTRATO N°
026/20 E OF/SMS/FMS N° 762/24.(Proc: 7260/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AU/QUO MORADIA, DESTINADO AOS MÉDICOS DO
PROGRAMA MEDICOS PARA 0 BRASIL, CONFORME LEI 10302.0007.2024 16000080. 3a112223 602/10/2024 MARIA FERNANDA DE MATTOS Recibo 726 4703.01.01 I I 1 1
No.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N°310, DE 05 DE 2500,00
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 745/24.(Proc: 7243/24)
3.3.90.48.00
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS MEDICOS DO
602110/2024
PROGRAMA MÉDICOS PARA 0 BRASIL, CONFORME LEI
No.946/14, LEI le 976/15, PORTARIA N°300, DE 05 DE BRUNO DE CARVALHO SOARES 709 4703.01'
01 f 10.302.01T.'.2024
3.3.90.48.00
16000000 300.0223 I 2.500,00
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 737/24.(Prcc:
7235/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
602/10/2024
FUNCIONARIOS DO PROGRAMA IAF - INCENTIVO A
ATIVIDADE FfSICA NA SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL IOU -IA PAGAMTATO MU-16.0E
PAGAMENTO 7 03.01.01 10.301.03072)24
2 3.1.90.11.00
16000930 300.0223 I 12.787,55
DE SAUDE , CONFORME OF/SMS/FMS N° 780/24.(Proc:
11826/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL
SENDO OS OUTROS MESES RESTANTES DO CONTRATO A
SER EMPENHADO NO EXERCÍCIO DE 2025, PERFAZENDO OS
502/10/2024
DOZE MESES DO 20TERMO ADITIVO, SITUADO A RUA
FAGUNDES VARELA No 159, CENTRO - MANGARATIBA/111, GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZE 742 3303.01.01 10.302.00E?.2064I
3.3.90.36.00
172200000000.11 6.642,90
PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
AMBULATÓRIO AMPLIADO DA SAÚDE MENTAL, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
OF/SMS/FMS N° 757/24,(Proc: 7256/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO
602/10/2024
PROGRAMA MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME LEI
W.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE BRUNO DE CARVALHO SOARES Recibo 03.01.01 10.122.8307.2014 9
3.3.90.46.80
16009000 11f,1,al. I
OUTUBRO DE 2017, CONFORME OF/SMS/FMS N°
737/24.(Proc: 7235/24)
i3AGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFEFLENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO
602/10/2024
PROGRAMA MEDICOS PARA 0 BRASIL CONFORME LEI
No.946/14, LEI N°976/15, PORTARIA N°310, DE 05 DE MARIA FERNANDA DE PATIOS J2:5 9
03
.
01.01 I 10.122.0037.2014
3.3.90.46.00
16000000 300.0223 I 500.68,
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 745/24.(Prcc: 7243(24)
PAGAMENTO DO P4C5 DESETEMBRO/24 DESTINADO
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
102/10/2024
FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL As
URGÉNCIAS - SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S,AsJDE FOLHA DE PAGAMENTO FOU,A DE
PAGAMENTO
745 2303.01.01 I 13.302.0037.2024.2. .
3.1.50.11.00
162101e11 n2262-1 112319,33
PARA EXERCÍCIO DE 2024, COM RECURSO DO ESTADO,
CONFORME OF/SMS/FMS N° 783/24.(Proc:11830/24)
e
9,00
2.500,00
2.500,00,
12.78755
0,00
• --n
o C
,00 (t) • 0
O C
F) 4
C0
rn
Vagina 6 6e le
Geo2AP - pt4HANGAAA1IIA
Ordem de Pagamento
Parcela Data histórico
PAGAMENTO DO M DE SETEMBRO/24 REFERENTE AO
Credor Nma Fica
Nome hia-- est F cna
DoL4cac Mo4omento isicornorAdo
DotacOo lErmssão deOP
CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA
VEREADOR ADALBERTO PEREIRA PINTO , S/N, CASA I, Q.13,
502/10/2024 , LOTE 14-A - CONCEIÇÃO DE JACAREÍ - MANGARA1IBA/1U,
DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA
ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA (ESF), CONFORME OF/SMS/FMS N°
JORGE DA SILVA PACHECO Rectio 736 32 03.01.01 1 10.302.0037.2124 116150000 300.2234 I 6.000,01 3.3.90.36.00
753/24.(Proc: 7261/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MEDICOS DO
PROGRAMA MEDICOS PARA 0 BRASIL CONFORME LEI
502/10/2024 No.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE JOSE MANUEL UGARTE SEGURA Recibo 714 9 03.01.01 10.122.0007.2014 j 15030000 300.0223 j 500,00 3.3.90.46.00
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 740/24.(Pmc: 7738/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO Aos MÉDICOS oo
PROGRAMA MEDICOS PARA 0 BRASIL CONFORME LEI
502/10/2024 No.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N' 300, DE 05 DE JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA Reabo 716 47 03.01.01 I 10.307.0007.20241 1E090000 I 300.0223 2.500,01 3.3.90.48.00
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 740/24.(Pnx: 7238/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES PRONTAS E TRANSPORTADAS, INCLUINDO
PREPARO, NUTRIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO
3903.01.01 j 10.302.0007.2024 j 16210000 I 300.0071 502/10/2024 PARA 0 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, COM GREENFOOD ALIMEN1OS LIDA Nota Fiscal 64 39,452,02 33.90.39.00
RECURSO ESTADUAL DO COFTRAPS CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL SRP N°008/2023, ATA DE REGISTRO DE P2E:g3
N° 08/2023, CONTRATO N°18/2023 E OF/SMS/SUPADM N°
519/24.(Proc: 11966/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES
502/10/2024 DENTARIAS - LRPD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 753 PAGAMENTO 16 03.01.01 I 10.301.0007.2038 I 16000000 I 300.0223 7.048,79 3.1.90.11.00
CONFORME OF/SMS/FMS N° 773/24.(Proc: 11829/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DE
PROPRIEDADE DA SRA. JULLYANA DA COSTA ABADE DO
IMÓVEL SITUADA A ESTRADA R3 14 S/N, LOTE 75, IBICUI -
302/10/2024 MANGARATIBA, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO 0
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA
/ULLYANA DA COSTA ABADE Recto 712 32 03.01.01 I 10.302.0007.20241 16350000 I 300.2234 6.941;22 3.3.9336.00
MUNICIPAL DE SAODE, CONFORME 70TERMO AMINO AO
CONTRATO No 030/2020 E OF/SMS/FMS N°
751/24.(Proc:7252/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE AO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR
RUBIA0 JÚNIOR N° 20, LOJA B - CENTRO -
MANGARATIBA/RI PARA FINS DE INSTALAÇÃO E
3 OV10/2024
FUNCIONAMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL VINCl/UO(4 it
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE 24i 33 03.01.01 I 10.307.93072974 / 07200'330 I 081.1113 j 6.055,59 33.90.36.00 3TrO ANTONIO DA COSTA kealxd
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÂO N° 0717022 SMS
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 95/22, 1° IERM3
APOSITLAMENTO E OF/SMS/FMS N° 682/24.(Proc: 7255/24)
,
6.000,00
500,00
2.500,00
39.492,02
Sipe / 020
CI 1VdIDINfIN °CINCH
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Ordem de Pagamentos
0100cide de 2024
4.084,59
8.736,00
12.288,00
Mews
FOLIIA DE tsza1.5. Ar..31tiny.7.72:4:1E!-:.mo 300.0021 1 747 PAGAMENTO -3.1g9,110bl
FOLHA DE _0101.01 10.922,0007.2024 lffFBOSO J 300.00Et4 746 PAGAMENTO '433.911E44
^,--,_+_•.
FOLHA PE 03.01.01 10302.0007.2024 1 16210000 I 300.0t2 .1 769 PAGAMENTO 463.3.90.46.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Relação de Ordem de Pagamentos
enscielo 3/1121
Ordem de Pagamento C,edor Note F.scal Dctaci3o MovImenic AcLmulado
Parcela Data Historic° Nome Sc,e Namer Fca Dotação Em+ss.ao deOF Vago
PAGAMENTO DO M s. DE SETEMBRO/24 REFERENTE AO
CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO
NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA N°40 -
CENTRO-MANGARATIBA/RJ PARA FINS DE INSTALAa0 DA
302/10/2024 ESTRATÉGIA DA SAÓDE DA FAMÍLIA- ESF CENTRO, EDUARDO VALÊRIO CRAVO DO
VINCULADO A SMS, CONFORME TERMO DE 3.1S1IFICA1IVA NASCIMENTO
DE DISPENSA N° 06/2022 SMS, r TERMO ADMVO
CONTRATO N° 096/22 E OF/SMS/FMS N° 760/24.(Proc:
7257/24)
Recibo 737 3303.01.01 1 10.302.0007.2024 17200000 1 000.11101
3.3.90.36.00
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE AO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RIJA
SANDRA MANA CABRAL DOS SANTOS N° 117, LOTE 24, Q 08,
PRAIA DO SACO, MANGARATIBA/RI, PARA INSTALAÇÃO E
302;10/2024 FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATEN9:10
PSICOSSOCIAL -CAPS,CONFORME TERMO DE
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°09/2022
SMS, 2° TERMO ADMVO DO CONTRATO N° 094/22 E
OF/SMS/FMS N° 749/24.(Proc: 7249/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES ELETRÔNICOS
DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA S.M.S.
CONFORME OF/SMS/FMS N° 764/24.(Proc: 11773/24)
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 101/2021 DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUOS DE FORNECIMENTO
DE AIIMENTACAO E NOTROO HOSPITALAR, VISANDO
ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DE DIETAS NORMAIS E
ESPECIAIS, DESTINADAS A PACIENTES (ADULTOS E
102/10/2024
INFANTIS) E ACOMPANHANTES LEGALMENTE INSTMADOS,
PLANTONISTAS, FUNCIONÁRIOS INCLUSIVE OS GREENFOOD AUMENTOS UNA
ADMINISTRATIVOS, E OUTROS AUMFUZADOS, DO
HOSPITAL MUNICIPALVICTORDE SOUZA BREVES,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL No 063/2021, 2° TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N° 101/21 E OFÍCIO SMS/SUPADM
No 518/2024.(Proc: 11965/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
102/10/2024
FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL As
URGÊNCIAS - SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO
PARA ExteRciao DE 2024, COM RECURSO DO
ESTADO.(Proc 11830/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE AO VALE
ALIMENTKAO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SAMU
102/10(2024 DA S.M.S. COM RECURSO DO ESTADO, CONFORME VALE ALIMENTAÇAC
OF/SMS/FMS N° 783/24.(Proc11830/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE AO V•41..f.'
202/10;2024
ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARICrS N't4-APS
, 1.,.Mf3X CAO DA S.M.S. COM RECURSO DO ESTADO, CONFORME \Ç01
OF/SMS/EMS N° 778/24.(Proc: 11821/24)
PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ
DREILIal
302/10/2021 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
Gerf.1AP - PMPtirtGAACT3A
Recbo 731 03 01 01 ' 10 302 0117 2024 16030003 j 300.0224
3.3.90.36.00 7.894,22 7.894,22
Recbo 759 3403.01.01)10302.0007.2024)15001002 1 STN.1002 24.443,01 24.443,95 3.3.93.39.00
Nola Fiscal 63 40• ' 03 01 01 10.302.00072024 16350000 500.2234
3.3.90.39.00 270.135,40 271135,45
zwrzitk.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT1BA
Relação de Ordem de Pagamentos
oN OSSaDOM
Parcela pata
Ordem de Pagamento Noza F o *Or,
Histórico Nor-e SC; -'- Dotaçao
•
•
142/10/2024
PAGAMENTO DO M DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS,
AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA 0
PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA
ENFERMAGEM DESTINADO A ATENDER OS FUNCIONÁRIOS
EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SACIDE,
CONFORME DECRETO N° 4.896, 19 DE SETEMBRO DE 2023,
PORTARIA GM/MS N° 1.135, DE 16 AGOSTO DE 2023 E
OF/SMS N° 1124/24.(Proc: 2459/24)
FOLHA DE
_
7
fOtriA DE PAGAMENTO 63 PAGAMENT 0
33.01.01 I 10.307.0007.2024
3.1.93.11.00
196soma 1300.21161 95.45450
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS,
AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA 0
PAGAMENTO DO PIS() SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA
202/10/2024 ENFERMAGEM DESTINADO A ATENDER OS FUNCIONÁRIOS
COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE 03" 01 01 I 10.302.0037.2024 ! 63 PAGAMENTO 763 3.1.90.11.00
16059000 I 300.2116 2.336,16
CONFORME DECRETO N° 4.896, 19 DE SETEMBRO DE 2023,
PORTARIA GM/MS N* 1.135, DE 16 AGOSTO DE 2023 E
OF/SMS N° 1124/24.(Proc: 2459/24).
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS,
AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA 0
PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA FOLHA DE 6303.01.01 1 10.302.0007-20241
302/10/2024 ENFERMAGEM DESTINADO A ATENDER OS FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PACAMENTO PAGAMENTO 764 3.1.90.11.00 CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADDE, CONFORME
16055000 I 303.211E 1.610,73
DECRETO N° 4.896, 19 DE SETEMBRO DE 2023, PORTARIA
GM/MS N° 1.135, DE 16 AGOSTO DE 2023 E OF/SMS N°
1124/24.(Proc 2459/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS,
AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA 0
PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA
4821W2024 UN FOLHA DE ENFERMAGEM DESTINADO A ATENDER OS FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 765
PSI' DA SECRETARIA MUNICIPAL DEMODE,CONFORME PAGAMEN1D 63 03.01.01 10.302.00072024,9
3.1.90 11.00
7.60,c0000) 300.21/6 58.075,44
DECRETO N° 4.896, 19 DE SETEMBRO DE 2023, PORTARIA
GM/MS N° 1.135, DE 16 AGOSTO DE 2023 E OF/SMS
1124/24.(Proc 2459/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS,
AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA 0
PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA FOLHA DE .766
502/10/2024 ENFERMAGEM DESTINADO A ATENDER OS FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO PROFAPS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE,
63 03.01.01 I 10302.0007.2224
3.1.90.11.00
161i9.1V 264.50221
CONFORME DECRETO N° 4.896, 19 DE SETEMBRO DE 2023,
PORTARIA GM/MS N* 1.135, DE 16 AGOSTO DE 2023 E
OF/SMS N° 1124/24.(Proc: 2459/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS,
AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA 0
PAGAMENTO DO PISOginARIAL DOS PROFISSIONAIS DA FOLHA DE
602;19(2024 ENFERMAGEM DESTINADO A ATENDER OS FUNOONÁRIM FOLHA DE PAGAMENTO PAGMENTO 767 SAMU DA SECRETARIA MUNITIPAL DE SAÚDE, CONFORME
EI Z3.01.01 I 10.302.632.7.2024
3.1.5111.00
16050000 I 3002116!
DECRETO N° 4.896, 19 DE SETEMBRO DE 2023, PORTARIA
GM/MS N° 1.135, DE 16 AGOSTO DE 2023 EOF/SMS N'
1124/24.(Proc 2459/24)
PIVO.....4,1.711A
95.451,SC
2.338,1B
9.610,73
93.075,44
;11610.44P 25
FUNDO MUNICIPAL DE SM-ME DE MANGARATIVA .
Relação de Ordem de Pagamentos
imiireirbri•ZOIT
Ordem de Pagamento
Cata Histórico
Movimento Acumulatic ,
f.misaãe de OP Page
PAGAMENTO DO M DE SETEMBRO/24 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
FUNCIONARIOS PROFAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
102/10/2024 SAUDE PARA EXERCÍCIO DE 2024, COM RECURSO DO FOLHA DE PAGAMENTO
ESTADO, CONFORME OF/SMS/FMS N* 778/24.(Proc:
11821/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
FOLHA DE
PAGAMENTO 763 2103.01.01 10.302.0007.Z024 16210000 300.0021)
3.1.90.11.00 1.222.451,40 1.222.451,40
FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FOLHA DE 132 3.1.90.11.00 ,10;2024 ODONTOLÓGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO 773 2
03.01.01 10.122.0307.2014 16000000 300.0223 67.181„."('
SAUDE , CONFORME OF/SMS/FMS N° 776/24.(Proc:
67.182,4 7
11833/24)
PAGAMENTO DO Mt DE SETEMBRO/24 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
FOLHA DE 102/10/2024 FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 771 PAGAMENTO DE SAC/DE -PAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
,CON FORME OF/SMS/FMS N° 777/24.(Proc: 11834(24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAODE E
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, OS PROFISSIONAIS SERÃO
CONVOCADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, SEM A
OBRIGATORIEDADE DE SEREM CHAMADOS TODOS AO
MESMO TEMPO, POR ISSO JUSTIFICA - SE A CONTRATAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SUPLEMENTAR, DO 03.01.01 10.302.0007.2024 16350000 300.2234 903/1C/2024 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DENTRO DA LÓGICA DA Dismu-ro ESSA DE CASTRO Nota Fiscal 90 0049 403.3..39.00 358.630,29
ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A FIM DE
358.630,29
COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NOS
SERVIÇOS DE CLÍNICO GERAL, COFORME ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N°068/21, CONTRATO N ° 099/21, 1° TERMO
ADITIVO QUE TEM POR OBJETO () ACRÉSCIMO DE VALOR AO
CONTRATO N° 099/21, 3° TERMO ADMVO AO CONTRATO N°
099/21 E OF/SMS/SUPADM N° 521/24.(Proc 12052/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTEk
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 'wow
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE St:IMF.
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES APRESENTADAS P6313
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, OS PROFISSIONAIS 5E14a
CONVOCADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, SEM A
OBRIGATORIEDADF DE SEREM CHAMADOS TODOS AO
MESMO TEMPO, POR ISSO JUSTIFICA - SE A CONTRATAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SUPLEMENTAR, DO
903/10/2024 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DENTRO DA LÓGICA DA INSTITUTO ELISA DE CASTRO Nota FIscai 99
ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A FIM DE
COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NOS
SERVIÇOS DE CLINIC() GERAL, COFORME ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N° 068/21, CONTRATO N e 099/21, 1° TERMO
ADITIVO QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALOR NJ
CONTRATO N° 099/21, 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Pie
099/21 E 0.-/SMS/SUPADM N° 521/24.(Proc: 12052/24)
03 01 fr. 1,1a0:1.61P.2.11.1 - 14 17372300 00O./11O
3.3.90.57.00
oN oss@Daid
3
nnvs ga1VdIDINÍM onnin4
/.41.E3.44141
CleaS145,- PISMAJC.47.1V IDA Sgina 1 5 de 25
„03.01.01 /0.302.00012324 I 16000000 I 300.0223 I
—3.1.90.11.00 117.539,65 117.539,65
103/10/2024
103/10/2024
103/10/2024
103/10/2024
103/10/2024
183/10/2024
DROGATUR MEDICAMENTOS E
PERFUMARIA LIDA
DROGATUR MEDICAMENTOS E
PERFUMARIA LIDA
N A SILVA DROGARIA LIDA
N A SILVA DROGARIA LTDA
INSTITUTO ELISA DE CASTRO
DROGATUR MEDICAMENTOS E
PERFUMARIA LIDA
c
ck2;
oN ossapo-ld
CI 1VcIDINnift oaNnA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATWA
Relação de Ordem de Pagamentos
eamfd. 211126
2.68692
2.694,24
1.079,82
1.283,9?
Gx6W-MOIAWARATIBA
PAGAMENTO PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS
POR ORDEM JUDICIAL No 0005045-94.2017.8.19.0030 EM
FAVOR DO PACIENTE NATAN UMA DOS MOOS,MAIOR
INCAPAZ, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA MAE
ROSANIA DE OLIVEIRA UMA, INSCRITA NO CPF SOB N°
012.156.387-10, CONFORME OFÍCIO GABSMS No
6133/2024.(Prcc:1242/20)
PAGAMENTO REFERENTE A AQuisiao DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 PROCESSO No
00040801923208193030, DESTINADO AO PACIENTEWIZ
PEREIRA DA SILVA, PORTADO DO CPF N° 273221037-04,
CONFORME°Eta() GABSMS No 1036/24.(Proc:5255/20)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 PROCESSO No
0801478-75.2024.8.19.0030, DESTINADO A PACIENTE
JACQUELINEALMEIDA FERNANDES, PORTADORA DA
CARTEIRA DE IDENTIDADE 07.053.802-0 DETRAN/RJ E CPF
DE No 833.087.687-04, CONFORME OFÍCIO GABSMS N°
1024/2024.(Proc: 8686/24)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 No
0002218-08.2020.8.19.0030, DESTINADO A PACIENTE
JOVEUNA MARQUES, PORTADORA DA CARTEIRA DE
IDENTIDADE N° 07221258-2, EXPEDIDA PELO IFP/TO,
INSCRITA NO CPF SOB 0 N°883.426.897-00, CONFORME
OFÍCIO GABSMS No 1056/24.(Proc: 3589/20)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, OS PROFISSIONAIS SERÃO
CONVOCADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, SEM A
OBRIGATORIEDADE DE SEREM CHAMADOS TODOS AO
MESMO lam, POR ISSO JUSTIFICA - SE A CONTRATAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SUPLEMENTAR, DO
ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DENTRO DA LÓGICA DA
ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A FIM DE
COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NOS
SERVIÇOS DE CLINICO GERAL, COFORME ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N° 068/21, CONTRATO N ° 099/21, 1° TERMO
ADITIVO QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DEAYRA'a
CONTRATO N° 099/21,3° TERMO ADITIVO AO CCACFRATO
099/21 E OF/SMS/SUPADM No 521/24.(Proc: 12052'241.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 PROCESSO TV
0000236-90.2019.8.19.0030, DESTINADO AO PACIENTE
MATHEUS GOMES RODRIGUES, REPRESENTADO POR SUA
CURADORA, JOELMA GOMES DE JESUS DA SILVA,
PORTADORA DA IDENTIDADE N° 10.879.597-2, DaRAN/12.1
E INSCRITA NO CPF SOB O No 072.7137.107-46, CONFORME
oFfcro GABSMS 760/24.(Proc: 12630/21)
Nota Fiscal 559/6
Nota Fisat 55696
Nota Fiscal 3705
19rA Fiscal 3706
Nota FiscaF 099
Nota Fiscal 53916
2803.01.01 10.132.0307.2024 1 15350000 1 300.2234 1
3.3.90.30.00
03 01 01 I /0.302.0007.2324 1 1E350000 1 300.2234 1 283390
2803.01.01 I 10302.00072024 I 16191110J 300.2234 I
3.3.93.30.00
3803.01.0 I 10.302.0331.2324 I 16359193 1 300.2234(
33.90.30.00
61 01 01 ' 10 312 0037 2094 16350000! 393.2234 1
33.90.39.00
id3.01.CC 1 1E.302.007.7.2024:1 E.1f41.090 T - 300.2234 I
1.283,97
1694,24
1.079,62
622,29
650.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Relação de Ordem de Pagamentos
Exaramis rig a014
DE SAÚDE, CONFORME OF/SMS/FMS N° 806/24.(Proc:
12279/24)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALTZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE
MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS (REMUME) - FARMÁCIA BÁSICA E
109/10/2024 HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS INOVI DISTRIBUIDORA DE
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIAL MEDICAMENTOS LTDA. - E3.0"?
MUNICIPAL DE SACIDE. CONFORME OFÍCIO SUP.ADM/SMS No
522/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No
023/2024.(Proc 12169/24)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO 04P0ISA.
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELP.M0-f.
MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS (REMUME) - FARMÁCIA BÁSICA
iVIA.MCAOCIVt000 PRCEVAIUS 1 09/10/2024 HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO OAS EVENT11/0
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA 87.. .-K2,..91.1-11, '.41--'ç-"*4J'1"'"45,42S°1
4509/10/2024 DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAl. Foi_HA DE PAGAMENTO
DE SAÚDE, CONFORME OF/SMS/FMS 804/24.(PnK:
12277/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO
4609/10/2024 DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA FOLHA DE PAGAMEN30 MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OF/SMS/FM5
805/24.(Proc: 12278/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO
4709/10/2024 DOS FUNCIONÁRIOS PROFAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQL024910 DE CORRELATOS
Nota Fiscal 56078 03.01.01 I 10.302.0007.2324 16350000 f 300.2231
2833.90.30.00
359A0
Fiscal 55850 2803.01
.
01 10.302.0007.2024 16350000332022343
3.3.90.30.00
269,85
FOLHA DE 774 PAGAMENTO
103.01.01 I 10.122.0037.2014 15031002 STN.10.02
3.1.9111.00
3.127,1.1
,FaAGAm -HA E. 9,E rro 09102024 103.01.01 I 10.111.0007.20141 15001002 SI24.1002
3.1.90.11.00
4.103,43
FOLHA DE 10
3
3i0
90
1.0
.3
0
1
(
00
10.122.0007.2014 ( 15001002 I STN.1002 ( 4.108,86
F'AGAMENTO
Nota Fiscal 1276 03 03 01 10.307.6907.20243 1.53.58911 I 52234
33.903108
99.996,10
.26.--.31 64212 03.01 01 1 10302.0007.2024 1.5350000 1 300.2234
28 ' 3.3.90.30.00
46.661;11.'
MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFLIO SUP..412140-11tI4U
523/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Na
CONTRATO 050/24.(Proc: 12171/24)
GefilAP PlOWCARATiak
_
(FRALDAS) POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, 01100
PROCESSO No 0800542-50.2024.8.19.0030, DESTINADO AO
PACIENTE ANGELLIKI AGATHA ALVES UMA, MENOR
104/10/2024 IMPÚBERE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, NESTE ATO SENDO
REPRESENTADA POR SUA GENITORA JHULUETY ALVES
PACHECO, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE
30.460.783-1 DERRAN/RJ E CPF DE No 169.119.247-16,
CONFORME OFICIO GABSMS No 1017/2024.(Proc 6059/24)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL DE
CONSUMO (LEITE) POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CLOO 0
PROCESSO No 0800542-50.2024.8.19.0030, DESTINADO AO
PACIENTE ANGELUKI AGATHA ALVES UMA , MENOR
107/10/2024 IMPÚBERE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, NESTE ATO SENDO DROGATUR MEDICAMENTOS E
Nota
REPRESENTADA POR SUA GENITORA JHULUETY ALVES PERFUMARIA LTDA
PACHECO, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE
30.460.783-1 DERRAN/RJ E (PF DE No 169.119.247-16,
CONFORME OFÍCIO GABSMS No 1017/2024.(Pr)c: 6059/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/24 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO
DROGATUR MEDICAMENTOS E
PERFUMARIA LTDA
359,40
269,85
3.127,10
4.103,43
4.108,85
O
35.664,05
o37.885 OD
ru
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Itel.‘cão de Ordem de Pagamentos
Exercioic 7A24
Ordain dePagamento Credor Nota 'ca
Sdr A. Fca Dct3ço
"cvimento AcLrruladc
• artAa ftlistrirko Emisse:. dc OP Pago 'Nome
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE
MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS (REMUME) - FARMÁCIA BÁSICA E
209/10/2024 HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NOVA LINEA comtRao DE PRODUTOS
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA FARMACÊUTICOS EIRELI No O Fiscal 64213 03.01.01 10302.0007.2024 I 163530403 ! 33.3.2234 I
283.3.90.30.00
77.4.7E,25
MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME oFfac) SUP.ADM/SMS N°
523/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/2024 F
CONTRATO 050/24.(Pmc 12171/24)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE
MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS (REMUME) - FARMÁCIA BÁSICA E
309/10/2024 HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS No, Fiscal
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA FARMACÊUTICOS EIRELI 64214 03 01.01 I 10.302.0007.2024 16350000 303.2234 1 28 3.3.90.30.00
76.314,14
MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SUP.ADM/SMS No
523/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 027/2024 E
CONTRATO 050/24.(Proc 12171/24)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE
MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS (REMUME) - FARMÁCIA BÁSICA E
409/10/2624 HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA FW4ACÉLMC°5 EIRELI
Fiscal 64215 2803.01.01 I 10.302.0507.2124 I 16350:(00 .00.22134 - 1
3.3.90.33.01
43.534,2(0
MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFICIO SUP.ADMiSMS No
523/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 027/7024 E
CONTRATO 050/24.(Proc: 12171/24)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECTAI IZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE
MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS (REMUME) - FARMÁCIA BÁSICA E
509/10/2024 HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECP.ETARIA FARMACÊUTICOS EERELI Nota F•& c64217 03.01.01 I 10.312.0007.2024 115250000 ; 300.2234 ! 2833.90.30.00
35.664,06
MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SUP.ADM/SMS
523/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 027/2024 E
CONTRATO 050/24.(Proc 12171/24)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESt-.
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE
MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS (REMUME) - FARMÁCIA BÁSICA F
669/10/2024 HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NOVA LIN(ZA`DIMEXV:(4.FT: -i! ‘;10.:(X.E.i:
DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA FARMAutura.006 EIRELI (.4'4:,%< .-V ,C4.3V..:
(11
NECESSIDADES
Ç7 11. ( la.30227X4372024 ( I ICE-3.005
12.9.Z.N114.0
11.100,00
MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFICIO 9JP.ADMISM No
524/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 027/2024 E
CONTRATO No 050/24.(Proc: 12170/24)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE
MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS (REMUME) - FARMÁCIA BÁSICA E
09/10/2024 HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS Nita Fiscal &1670 03.01.03 I 10302.0007.2024 1 16350005 ! 130.2234 ; 37.885,00
NECESSIOADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA FARMAA(TIODS EIP.E11 33.93101N0
MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFICIO SUP.ADM/SMS No
526/2024 E ATA DE REGISTRO GE PREÇOS No 027/2024 E
CONTRATO N° 050/24.(Proc: 12245/24)
ea,ItP-M*1.15CRUATI8A
77.496,35
78.314,14
43.534,20
I*111.1 110,10
,
esmido
D:tac-&c - ov.rrentc Acrs C'5
03g
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIPA
Relação de Ordem d Pagamentos
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE
MEDICAt4EN1OS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS (REMUME) - FARMÁCIA BÁSICA E
209/10/2024 HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NOVA LINFA COMERCIO DE PRCDLITOS Nix'a Fiscal NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA FARMACÉIM°35 E1REU
64671 28 03.01.01 10302.0007.2024
3.3.90.30.00
16350333 303.2234 54.S;41,WS 54.570,50
MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFICIO SUP.ADM/St45 No
526/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREGOS N°02712024 E
CONTRATO N° 050/24.(Proc: 12245/24)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE
MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS (REMUME) - FARMÁCIA BÁSICA E
309/10/2024 HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NOVA LINFA COMÉRCIO DE PROIYJTOS fidz Fiscal NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA FARMACÉUTICOS EIREL1 64E73 28 03.01.01 I 10.302.0007.2324
3.3.90.30.00
16350000 1 300.2234 9.283,79
MUNICIPAL DE SACIDE. CONFORME OFICIO SUP.ADM/SMS No
526/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 027/2024 E
CONTRATO N° 050/24.(Proc: 12245/24)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE
MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS (REMUME) - FARMÁCIA EIÁS1CA E
405/10/2024 HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NOVA LINEA comtRao DE PRODUTOS
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA FARNAct ISTICOS EMU Nota Fiscal 64674 2803
-
01.01 10.302.0037.2324
3.3.90.30.00
1035(1000 1 3002734 2.750,60 2.793,68
MUNICIPAL DE SM./DE. CONFORME OFICIO SUP.ADM/SMS No
526/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/2024 E
CONTRATO PP 050/24.(Pmc: 12245/24)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE
MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS (REMUME) - FARMÁCIA BÁSICA E
09/10/2024 HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS Nova LINFA COMÉRCIO si PPONITOS .
e NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA FARMACEUTICCS ETREii ,Ntail-tscat 64675 28 03.01 01 j 10302.0007.2024
33.93.30.00
16350000 303.2234 37.714,00 37.7140"
MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFICIO SUP.ADMISMS Ii
527/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/2024 f
CONTRATO N° 050/24.(Proc: 12244/24)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO Of
MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS (REMUME) - FARMÁCIA BÁSICA E
-6
o
OW10'2024 HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS AD',W4 CCOSÉPLTZOf PRODUTOS.453,zuga
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETAA.11, 544144C112`712
PliSAlilti.442:52.'?007.2324 16350000 300.2234 '¡
3.3..93.303*: 34.732.411 34.732, Ti
MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SUP.ADM/SMS No
527/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/2024 E o
CONTRATO N° 050/24.(Pmc: 12244/21)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA O
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE
MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS (REMUME) - FARMÁCIA BÁSICA E
I10/2D24 HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NOVA LINFA COMÉRCIO DE PRITDOTOS 1, 1s fiscal 64070 NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA FARMACÊUTICOS EIREU
MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFICIO SUP.ADM/SMS No
527/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 027/2024 E
280101.01 I 16.302.0007.2024
3.3.90.30.00
16353000 j 300.7231 I 19.386AS 19.385,
tu
CONTRATO N° 050/24.(Proc 12244/24)
GrnSAP PMPW2ii,P4,19•4 RCM. IS q
n
nvs
30 iVcIDINflW oci
N
nd
Nota F3sCal rlentt ir.cLmulado
Numero Ficha ,Dotaçào Emissão de DP °ago
Ordem de Pagamento
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO No
0003049-56.2020.8.19.0030, DESTINADO A PACIENTE MARIA
INEZ CONCEIÇÃO DE MORAES , REPRESENTADA POR SUA
1 10;10/2024 IRMA MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO DE MORAES 021 DROGATUR MEDICAMENTOS E rilo Fiscal 55.673
110/10/2024 IMPÚBERE, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA GENITORA DRC/GATUR MRDICAMENflpS E
CfCERA MARCILENE DE Gel r/A SILVA, INSCRITA NO CPF SOBRERRMARIA I-TDA
N° 121.821.787-16 E PORTADORA DA IDENTIDADE N°
24.450.121-9, CONFORME OFICIO GABSMS No 804/20244
Proc: 6058/24)
PAGAMENTO EM DUAS PARCELAS REFERENTE A SENTENÇA
JUDICIAL DEVIDO A RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DO
IRPJ DESDE FEVEREIRO DE 2023, COBRADOS DURANTE A
EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°088/2021,
ORIUNDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
1113.10/2024 PRESENCIAL No 055/2021, CONSTANTE NOS AUTOS DO g4SITTUTI3 ELLS5' DECAS-3-R°
NASCIMENTO, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE PERRI-14141'1A °DA
N° 20.077.431-3, EXPEDIDA PELO DETRAN/FU, INSCRITA NO
CPF SOB 0 IV° 099.794.557-56 , CONFORME OFICIO GABSMS
N° 823/2024.(Proc: 10344/20)
PAGAMENTO PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL
COFtRELATOS (FRALDA BABYSEC XG C/60 UNIDADES) POR
ORDEM JUDICIAL No 080084479.2024.8.19.0030 EM FAVOR
DA PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PAION, MENOR
Nota Fiscal 55762
Recbl 772
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANGARATIBA, CONFORME
TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 11412/2024. (PROC.11412/2024)
PAGAMENTO EM DUAS PARCELAS REFERENTE A SENIENÇA
JUDICIAL DEVIDO A RETENÇÃO INDEVIDA DE voLoms,r,
IRPJ DESDE FEVEREIRO DE 2023, COBRADOS DURAN-1
EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINIS I hATIVO No 088/2021,
ORIUNDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREL,ÃO
210;10/2024 PRESENCIAL No 055/2021, CONSTANTE NOS AUTOS DO INS-I-nth C; 231-SADE CASIT,
PROCESSO No 080062044.2024.8.19.0030, EM TRAMITE NA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANGARATIBA, CONFORME
TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 11412/2024. (PROC.11412/2024)
PAGAMENTO PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS
POR ORDEM JUDICIAL No 0800844-79.2024.8.19.0030 EM
FAVOR DA PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PATON, MENOR
IMPÚBERE, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA GENITORA pRoGA-ruR mEEKAmEN-rces E
e 14,10/2024 CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA, INSCRITA NO CPF SOB PER mhou,LTDA
PROCESSO No 080062044.2024.8.19.0030, EM TRAMITE NA
Nota Fiscal 577e5
NT121.821.787-16 E PORTADORA DA IDENTIDADE N°
24.450.121-9, CONFORME OFÍCIO GABSMS No
804/2024.(Proc: 6058/24)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE
MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS (REMUME) - FARMÁCIA BÁSICA E
1 14/10/2024 HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS 4301PhARbt FOSPrrAux 1.708 Rift lisca! 2514954 '
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SACIDE DASECRET-APIAe
MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFICIO SJP.ADM/SNEi Pi
530/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No
024/2024.(Proc: 12418/24)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Relação de Ordem de Pagamentos
botaskb
03 Cle .01 10.302.0007.2024 ; 161500130 300.2234 § 28 3.3.90.30.00 3.345,33
2803'
01.01 10.362.2007.2074 e 16359000 f 31.
3.3.90.30.00 A3,46 0,00
03.0101 10.132,3207.2224 17220002 ; 000.1110 §
443.3.90.39.00 822.50535 822535,55
03.0/.01 I 10.3112.0087.2124 1720.303(1 f 000.111f
443.199. YAW 822.505.55 0,00
o
(1)
,03.01.01 10.302.0007.7024 e 16350090 § 300.72341
3.3.90.30.03 312AG
U,
70
cr
03.0/.01 10302.0027.2224 j 2350303 I -300.,2224';
283.3.92.30.00 Ii&L.1•1106
ga
mesgoivdownw oqpi,ru
Ge-PAAP - P11/4K8SARK1113A i1.111t-a 1'; te 2S1
DROGATUR MEDICAMEN us E
PERFUMARIA LTDA
inaE45,7177: gica1377v4IET-L:E
FixR4my, CT70..
LEOPHARM HOSPITALAR LÏDA Nola Fiscal 251055 2203.01.01 I 10.302.3007.2024 f 1635
33.90.30.00
00 I 300.2234 f 34.773m too
PROC,ARE - CAMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
03.01.01 I 10.302,0007.2024 f 16030000 300,0224 f Nota Fixal 42503 253.3.90.30.00
PIINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Recbo 776 MPS 3403'
01.01 f 10.307.0017.2024 f 15001002 f SIN.1002
3.3.90.39.0C 1.926,44 8.926,44
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS
FUNCIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MINISTERTO DA PREYMIIIMINSKIIIL - 117,101.2024 ir? m 3.3.93.39.
63.01.01 I 11/302.030723241 19201602 I STR.IM/1.1 MUNICIPAL DE SAÚDE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MPS *NW 09
169,14 1.69
AGOSTO/24 ,CONFORMEOF. N° 1323/24.(Proc 12592/24)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Ordem de Pagamentos
EsareidoiMEIN
Ordem de Pagamento
Historic()
N3t-e F sza, car E,vr.r'.:: AcE mutado
- at, o-ago
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAT 0 DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE
MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS (REMUME) - FARMÁCIA BÁSICA E
214110/2024 HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAODE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SUP.ADM/SMS No
530/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No
024/2024.(Proa 12418/24)
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE
REAGENTES DE HEMÁCIAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE
DA UNIDADE TRASFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL
VICTOR DE SOUZA BREVES, CONFORME DISPENS4 DE
LICITAÇÃO No 005/2024, CONTRATO N"' 63/24 E
OF/SMS/SUPADM N° 529/24.(Proc: 12451/24)
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS
FUNCIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
717/10/2024 MUNICIPAL DE SAUDE , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MS
DE AGOSTO/24 , CONFORME OF. N° 1323/24.(Proc:
12592/24)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO O
0006789-90.2018.8.190030, DESTINADO AO PACIENTE
DR 117/10/2024 HECTOR VINICIUS GLARES DA SILVA, PORTADOR DA OGATUR MEDICAMENTOS E
CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 28.525.064-3, EXPEDIDA PEW PERFUMARIA UFDA
DETRAN, INSCRITA NO CPF SOB N° 156.353.047-37,
CONFORME OFÍCIO GARsms No 774/2024.(Proc: 5247/20)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO O PROCESSO No
0801578-30.2024.8.19.0030, DESTINADO A PACIENTE ANA
SOPHIA PACHECO TARDIN, ABSOLUTAMENTE INCAPAZ,
REPRESENTADA POR SUA GENITORA TAINA DA SILVA
PACHECO, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N°
28.677.526-7 DETRAN/RJ, INSCRITA NO CPF/MF SOB N°
158.366.387-80, CONFORME °Ft:GO/GAB/5MS No
1093/2024.(Proc: 10005/24)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAPL900O5
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO
0802582-39.2023.8.19.0030, DESTINADO AO PACIENTE
117/10;2024 RENAN DOS SANTOS GAUDIN°, PORTADOR DA CARITEITrA,F.
DE IDENTIDADE le 27.652.224-0, EXPEDIDA PELO
DETRAN/RT , CONFORME O.: GAB/SMS No 1133/24.(Proc:
14558/23)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N°
0003153-82.2019.8.19.0030, DESTINADO A PACIENTE ZILDA
117/10/2024 QUINTILIANO DA SILVA, PORTADORA DA CARTEIRA DF DROGATUR MEDICAMENTE
IDENTIDADE N° 07994274-4, EXPEDIDA PEW IFP , INSCRITA PE'RFIM'PJÁLTDA
NO CPF SOB No 025.049.637-26, CONFORME O.: GAB/SMS
1031 /24.(Proc: 11833/19)
116/10/2024
117110/2024
Note FirLai 56E70 03.01.01 I 103071007.2024 16350000 I 30112234{ m3 1.634,72. 1.014,72 .3.90.30.00
lasievioad 552a; 2803.01.01 10302.0007.2024 loseaoa I 300.2234
33.90.30.00
Nato Fiscal 56271
W"LtIv
28 0301.01 j 10302.00072024 f 16359000 f 300:2234
3.3.9.0.30.00
03 01.01 I 10302.01072024 f Va56,1013 I 300.2214 2s • 33.90.30.09
3.270,03
S.313,64 9.313,
skrAA 0.
Mona re 7z.
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO MSS
FUNCIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE AGOSTO/24 , CONFORME OF. N° 1325/24.(Proc:
12601/24)
PAGAMENTO DE 21 DIAS DE AGOSTO/24 REFERENTE A
RENOVAÇÃO DO CONTRAIL) /V 095/19 DA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTAR AS
EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF-ILHAS),
TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E
EQUIPAMENTOS MEDICOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO
DOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS RESIDENTES DAS MIAS
DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME 40 TERMO ADMVO
AO CONTRATO No 095/2019 E OF/SMS/SUPADM N°
554/24.(Proc: 12716/24)
PAGAMENTO DE 21 DIAS DE AGOSTO/24 REFERENTE A
RENOVAÇÃO DO CONTRAIL) N° 095/19 DA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTAR AS
EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF-ILHAS),
TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E
EQUIPAMENTOS MEDICOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO
DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS AOS RESIDENTES DAS ILHAS
DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME 4° TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N°095/2019 E OF/SMS/SUPADM
554/24.(Proc: 12716/24)
422/10/2024
422/10/2024
217/18/2024
FOND()MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ReizOo de Ordem de Pagamentos
141NISTERIO DA PREVIDENOA SOCIAL - Rect..,3 MPS
PAGAMENTO DO PERÍODO DE 26/08/24 A 25/09/24
REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tio
001/202.3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE CIS-CS/RJ, EM
3,88%(TRÊS VIRGULA OITENTA E OITO POR CENTO) PARA O
ITEM 06, COM OBJETO, REGISTRO DE PREÇOS PARA
372/10/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TUISE GESTAO INTEGRADA LIDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADC,
DE VIDA PELOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, VISANDO
ATENDERA SECRETARIA DE SAÚDE DE MANGA.RAT/SX
CONFORME OFICIO SMS/SUPADM No 555/2024.(Proc-.
12712/24)
PAGAMENTO REFERENTE A ADESÃO AS ATAS DE REGES(4-.1:,
DE PREÇOS No 008/2024 DO SRI' 040/2023 PROCESSO IV
8439/2023, EM 100% (CEM POR CENTO) DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, PELA
1 2 2./1012824 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE mATERIALENGEMOL SERVIÇOS LIDA
DE LIMPEZA, HIGENIZAÇA0 E DESCARTÁVEIS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, CONFORME OF/SMS/SUPADM No 546/2024 E ADESÃO
No 020/2024.(Proc: 12713/24)
PAGAMENTO REFERENTE A ADESÃO AS ATAS DE REGISTRO
DE PREÇOS No 012/2024 DO SRP 040/2023 PROCESSO NT
8439/2023, EM 100% (CEM POR cefro) DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LATER, PELA
SAÚDE, CONFORME OF/SMS/SUPADM No 547/2024.(Proc:
12714/24)
Nota Fiscat 048
Ncez Fisml 0046
Nota fiscal 3 04
§310 Fir...al 121
3403'
01.01 I 10302.0017.2024 192810021 STN.1.0M. I
3.3.90.39.00
3
5 03.01.01 10302.0007.2024 I 16000000 333.02231 5 .352,09 0,03 3
35010L01110.302.0017.2024 .¡ 16000800 f300.6.222.L
3.3.90.39.M
03.01.01 I 10.302.0037.2024 icasoceo 30012341 250,03 250,00 4°3.3.90.39.00
PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS
PAULO SERGIO VIAl4A DOS SANTOS
çr:erecit t,014
3.583,8E
.3.90.39.00
tomam 2033.9030.60
0500/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CRS sEwiços CGI4 CrCi5LTDA 61.f 03' 01.01 10.302.0'307.7424 /63530.30,(383.2231
DE LIMPEZA, HIGENIZAÇÃO E DESCAR.TÁVEIS PARA ER' 3.3.90.30.M 28
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
40.944,1C
4S.943,416
VATD3A 'Agra t? ate PSI
Credc- Nota Dotação Mo ,rner.tzacz..rnazacr..,
Nome
Ordem de Pagamento
arcel a Cata Histórico See Fca Ir.kot,c&c de OP Paço
03 01 01 I 10302.0007.2024 I 17220003 000.1110 30 33.90.33.00 2/0.873,51
3003.01.01 I 10.302.0007.2024 / 17200000 1000.1110 215.202,94 3.3.90.30.00 215.2+149
03.01 31 10.302.0007.2524 17203093 I 000.1110 44 177.000,00 177.000,07 33.%39.00
3a0
vs 3a ivdi
oiNnwo
aNN
43.895,02
Pant,ele
4,7:0,0B
17.L.18,911
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Relação de Ordem de ..,agamentos
lbw&le de MO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE
GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM CILINDROS, COM
CESSÃO DE COMODATO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
122/10/2024 CORRETIVA, CONFORME 50TERMO ADITIVO AO CONTRATO FORTE CAFFS COMERCIO LIDA Nota Fix.al 1/736
No 042/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2024,
PROCESSO ADMIN. 14966/2019 E OFICIO SUPADM/SMS N°
549/2024.(Proc: 12717/24)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE
GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM CILINDROS, COM
CESSÃO DE COMODATO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
222/10/2024 CORRETIVA, CONFORME 50TERMO ADMVO AO CONTRATO FORTE GASES COMERCIO LIDA Ioe FiszaI 11737
No 042/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 018/2324,
PROCESSO ADMIN. 14966/2019 E OFICIO SUPADM/SMS N°
549/2024.(Proc: 12717/24)
PAGAMENTO DO PERÍODO DE 26/08/24 A 25/09/24
REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No
001/2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE CIS-CS/R3, EM
3,88%(TRES VÍRGULA OITENTA E OITO POR CENTO) PARA 0
ITEM 06, COM OBJETO, REGISTRO DE PREÇOS PARA
122/10/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TUISE GESTA0 IATEGIADA LIDA Nota Fiscal 3Cr.I
PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO
DE VIDA PELOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, VISANDO
ATENDERA SECRETARIA DE SAÚDE DE MANGARATIBA,
CONFORME oFicto SMS/SUPADM N° 555/2024.(Proc:
12712/24)
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DE ACORDOCONAS
ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS COSTANTES NO
TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TREMO EL swam, COMÉRCIO FsEtTan.;
122/10/2024 DE INSTRUMENTO DE ADESÀO N° 016/22 A ATA DE cm.l 3a2
REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2021 DA PREFEITURA
MINICIPAL DE SEROPÉDICA r TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 114/22 E OFÍCIO SUPADM/SMS rtv
548/2024.(Proa 12718/24)
PAGAMENTO REFERENTE AOS AUTOS DE MULTAS
007042 E 007024 APLICADOS PELO 6RGA0 DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITARIA D2.E.7,1111.2.
DO RIO DE JANEIRO PELA NÃO SOLICITAÇÃO DA
REVALIDAÇÃO DE LICENÇA DE RINCIONAMENTO NO PRAZO
122/10/2024 LEGAL ESTABELECIDO PARA OS EXERCÍCIOS 71177 E 2023, .SFCREF CcET. DE 71,211C':14",.E
PLANEJA 779 CONTRAMANDO PARÁGRAFO 30DOART.10DA MENTO-SY
RESOLUÇÃO SES 1822 DE 1W03/2019, TIPIFICADO NO
INCISOIIIDO ARTIGO 10 DA LEI FEDERAL No 6437 DE
20/08/1977, CONFORME TERMO DE ADVERTÊNCIA No
007/2024 E OFICIO GAB/SMS No 706/2024.(Pmc: 84)7/2.4)
PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU DOS ExERdaosOE21.40
A 2019 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR
CAETANO S/N, CENTRO, MANGARATIBA/RJ. DESTINADO A
1.71, 10/2024 KAT1P. aLEALF. LIMA DESOH/. INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DA DENGJE,CONFORME
ofinlasms N° 1257/24.(Proc:11779/24)
G./1151AP -PluNt44 ,13.;:rF35
03.01.01 I 10.302.0007.2024 I 172110000 I 000.11.1›—--
4433.90.39.00
aa'm-ars 3012224,
83 'J3.01.01 10.302.0007.25.124 161 3012234 g P.ecto 7 4°3.3.90.39.00
°AV -1.1O'320.2.0007.2024 f 16350000
• •
..j.&ffi . 4J8t,?;ratiaZADO:Tai':74 1000.1110
rs'ol Pagnitgo.,
4403.01.01) 10.302.0;k747,73.:1'4 1 amoupiactmez:
33.90.39.03
63.01:01 130,3.-TOOT 2i41 17233000 I 0001110
4433.9032.93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIRA
110 1 Relag50 de Ordem de Pagamentos
d. 24
Ordem de Pagamento ;
92-cela Da:a Histórico None
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE
MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
NEDICAMENTOS (REMUME) - FARMÁCIA BÁSICA E
324/10/2024 HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÓDE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFTC10 SUF'.ADM/SMS
539/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No
024/2024.(Proc: 12054/24)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAM DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE
MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS (REMUME) - FARMÁCIA BÁSICA E
424/10/2024 HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS LEOPITARM HOSPITAIAR LIDA
NECEÇOIDADES DAS UNIDADES DE SAÓDE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SACIDE. CONFORME OFÍCIO SUP.ADM/SMS No
539/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No
024/2024.(P1oc 12054/24)
PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01/08/24 A 31/08/24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO LABORATORIAL
COMPREENDIDA EM FORNECIMENTO DE REAGENTES
LABORATORIAIS, VINCULADA A CESSÃO GRATUITA DE
EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO DURANTE VIGÊNCIA DO
CONTRATO, ESTRUTURA FÍSICA E MOBILIÁRIO, REDE DE
INFOMÁTICA E SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL,
TRANSPORIE E FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA COLETA
30/10/2324 DE SANGUE NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, Hum.vf,.2/03 LIDA.
EXCETUANDO-SEMAODE OBRA DA REDE DE
URGENCIA/EMERGENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES
DO LABORATÓRIO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE
MANGAFtATIBA, DO HOSPITAL MUNICIPALVICTORDE SOUZA
BREVES E DAS UNIDADES 24 HORAS - UNS ITACURUÇÁ, USS
MURIQUI E UBS DE CONCEIÇÃO DE JACAREi, CONFORME 5°
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°055/2021 E OFÍCIO
SMS/SUPADM No 557/2024.(Proc: 12965/24)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTX:
POR DETERMINAM JUDICIAL, CUJO O PROCESSO
0802769-47.2023.8.19.0030, DESTINADO AO PACENIT
141144/2D24MARIA GORETE DE OLIVEIRA UMA , PORTADORA D0
N• 0.13.937.727-14, CONFORME OFICIO GABSMS ti°
1059/2024.(Proc: 828/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 REFERENTE tOS
SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AOS DIVERSM
SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORME OF/SMS/FMS N° 817/27.(Proc: 12984/24).
PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL.
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEODA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
OF/SMS/FMS N° 816/24.(Pro:: 12981/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 REFERENTE A
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BANO) DD
BRADE_oC0 AG: 0886 C/C: 6677-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE aAN0.311RAD`'-00 S/A
SAÚDE , CONFORME OF/SMS/FMS N° 872/24.(Proc: 1545/24)
LE-OPHARM HOSPITALAR LIDA
21131/10/2024
1031/160 024
1031/W2024
Nota Fscal 251.662 03.01.01) 10.302.00072024) 16350630 I 300.2234 f
33.90.30.03 233.436:40 0,00
Nota Fiscal 251663 03.01.01 f 10302.0007.2024 f 16350000 300.2234) 283.3.9G 30 00 60.319,06 000
Nota Fiscal 22 10.3020037.2224)17200000 f 000213.0
443.3.93.39.00 193.135,30
37St.
t01.11-154IAligleR4014111:itainkiL 4.6wertae:
0394PARTINAIII ELETRICIDADE NV:a ft.2F 070V2II7t -
DO
Gsralia PMMANC.ANK,76A 441".1 155 T
e FUNDO MUNICIPAL DE Ef,ODE DE MANGARATLBA
u
ReMIAM de Ordem de Paga me r ios
eaoszkioesel:024
Pa ,:ela .0z-t?
Ordem de Pagamento Credc,
Histórico Nome
PAGAMENTO DO 7.OEOUTUBRO/24 REFERENTE A
Sé1031.(av2324
TARIFAS BANCÁRIAS DE13ITADAS NA CONTA DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME OF/SMS/FMS N° BANCO BRADESCO S/A 700
03 01 01 1 10302.0507.7324 15031002 1 STN.1002 34• • 33.90.39.00
871/24.(Prot: 1546/24)
PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/24 REFERENTE A
TAR1FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BANCO DO
1033/12,2024 BRASIL AG: 3836-9 C/C No 224448, RECURSPOPRESAL DO me° Do BRASIL 9A
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE, CONFORME OF/SMS/FMS N°
Redbo 783 4 03.01.01 1 10302.13037.2C24 les0000 1 302.2234 1
°3.3.90.39.00
875/24.(Proc: 1544/24)
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE
REAGENTES DE HEMACIAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE
DA UNIDADE TRASFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL pRocARE. - camtruo DE PRODUTOS
VICTORDE SOUZA BREVES, CONFORME DISPENSA DE HOSPITALARES LTDA Nota Fiscal 42641 03.01.01 1 10.302.0007.2024 1 16100300 1 300.0224 1 2533.90.3
0.03 eAn
LICITAÇÃO N°005/2024, CONTRATO N°63/24 E
OF/SMS/9UPAM4 N° 559/24.(Proc: 13029/24)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE
MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS (REMUME) - FARMÁCIA BÁSICA E MARMED DISTRIBUIDORA DE
131=2024 HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS MEDICAMENTOS EMATHOSPITALAR 1104 Fiscal! 869 2803 0101 1 10302.00072024 I 16350000 1 300.2234 1
• • 29.949,97 0,03
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRErARIA [TDA 3.3.33.30.00
MUNICIPAL DE &ODE CONFORME OFICIO 9JP.ADM/SMS N°
558/2324 E ATA DE REGM IRO DE PREÇOS N°
025,2024.(Prx:13019/24)
11.431.698,64 803T0'.398,31
oN oss
alwd
FUND() MUNICIPAL DE SAÚDE
41511MIIII•INNAVtalSOOTal Pa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
12.513.540,62
0,00
1.461.069,59
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
122.497.748,11
13.974.610,21
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
13.974.610,21
12.811.701,31
0,00
26.786.311,52
BALANCETE DA DESPESA
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
136.472.358,32
5.889.471,37
0,00
5.889.471,37
142.361.829,69
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
5.977.428,18
745,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.1.1.50 655,61
1.1.1.1,1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 406,18
1.1.1.1.1.50 0,00
1.1,1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
11.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 304.973,38
1.1.1.1.1.19 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No Oaefc)262/./
Fls 02g Rubrice
xerCiCio de 2024
Data: 01/10/2024 a 31/10/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 926.979,67
Transferências Recebidas 8.755.343,09
Receitas Extra Orçamentárias 1.335.941,64
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 11.018.264,40
Retiradas Bancárias 15.768.047,12
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 26.786311,52
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 113.139.664,60
Receitas do Período 11.018.264,40
atal das Receitas 124.157.929,00
Saldo Inicial do Exercício 18.203.900,69
Tesouraria 0,00
Bancos 18.203.900,69
Total do Balancete da Receita 142.361.829,69
CAIXA DA DESPESA
movimentaçiio das Contas de Caixa e Bancos
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri
50869 00113836-0110044-7 Banco do Brasil • Estado da Saúde/10044-7
50874 00113836-0110049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
50896 00113836-0110049-8 adoBrasil Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
50903 00113836-0110049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
50936 00113836-0113264-0 B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de
Saúde - UBS
.....-g9 39 60113836-0113264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
,935 00113836-0113296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pOlos da
Acad.Saide
50938 00113836-0113296-9 B.do Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.POlos
Acad
54703 00113836-0116356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II- 163562-2
54704 00113836-0116356-2
53264 00113836-0116619-7
53265 00113836-0116619-7
56443 90113836-0117641-9
03880 00113836-9110044-7
43437 00113836-9110644-7
43442 00113836-9110049-8
43464 00113836-9110049-8
43471 00113836-9110049-8
43504 00113836-9113264-0
43507 00113836-9113264-0
43503 00113836-9113296-9
43506 00113836-9113296-9
60268 00113836-9119488-3
60269 00113836-9119488-3
60270 00113836-9119489-1
Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
12.811.701,31 15.768.047,12 5.889.471,37 0,00 5.889.471,37
11.182.149,81 12.638.251,96 4.521.326,03 0,00 4.521.326,03
11.182.149,81 12.638.251,96 4.521.326,03 0,00 4.52(326,03
0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,63 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,95 0,00 660,56 0,00 660,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,80 0,00 408,98 0,00 408,98
0,00 0,00 0,00 0,00 00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.520.805,98 800.550,43 1.025.228,93 0,00 1.025.228,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
('-ioset
M' 4ICALOESAÚDE
Página 1 de 3
Ari Wicararo Nunes
8.845.817,18
5.977.428,18
Conta Anterior
RMMANGARATIBA
EdoBrasil-FNSConvenente II -
Aplic./163562-2
B.do Brasil-ENSCONVENENTE/16.619-7
B.do
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicac3o/16.619-7
BANCO DO BRASIL • FNSCONVENENTE C/C
17641-9
Banco cio Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
B.do Brasil-Implant,Unidades Basicas de
Saúde - UBS
B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.pdlos da
Acad.Saúde
B.do Brasil-Rend.deAplicincent.Constr.POios
Acad
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO
SUS/19488-3
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO
SUS/19488-3 APLIC
BANCO DO BRASIL -FMS INVEST
SUS/19489-1
rar_D1 r.ca1.11 ll,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Boletim de Caixa
CEO Conta Anterior Depósitos Retiradas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
k
t.v
.te
-" Irocesso No (I
Fis 060 Rubrica" ercicio de 2024
Data: 01/10/2024 a 31/10/2024
Atual Pendente Disponível
60271 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- APLIC. FMS INVEST 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505/19489-1
62945 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 2.762.205,53 251.896,04 232.820,59 2.781.280,98 0,00 2.781.280,98
19489-1APLIC
62944 00113836-91194891-0 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19489-1
43511 1041887-01624001-4 CaixaEconomica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 1041887-01624001.4 Caixa Economica • A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43518 1041887-01624002-2 Caixa Econornica • Aplicação A.T.B. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 1041887-01624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50 953,23 6,83 0,00 960,06 0,00 960,06
44728 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 310,75 4,10 0,00 314,85 0,00 314,85
50951 1041887-01624094-6 Caixa EconomIca -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
43513 1091887-01624004-9 Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
43519 1041887-01624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 1041887-01624004-9 Caixa Econômica - MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 1041887-01624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50947 1041887-0100629005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitaria 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50952 1041887-01624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 77,06 0,56 0,00 77,62 0,00 77,62
1041887-01624006-5 Caixa Econômica • FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
.2957 1041887-01624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 1041887-01624006-8 Caixa Ecos.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV 1.1.1.1.1.50 12,54 0,07 0,00 12,61 0,00 12,61
51287 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção 1.1.1.1.1.50 62,91 0,45 0,00 63,36 0,00 63,36
Bas.Sailde ACilk
51547 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unld.Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde
51548 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.50 62,56 0,45 0,00 63,01 0,00 63,01
Aplic
56440 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVANC/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 566,39 4,06 0,00 570,45 0,00 570,45
624024-3- Aplic.
57727 1041887-01624035-9 CEF • BLOCO DE CUSTEIO ACÔE E SERV,
PUBL. C/C 624035-9
1.1.1.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57731 1041887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOS E SERV. 1.1.1.1.1.19 272,46 1,96 0,00 274,42 0,00 274,42
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS.APLIC 024037-5 1.1.1.1.1.50 5.323,00 66,85 0,00 5.389,85 0.00 5.389,85
50949 1041887-016240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 1.095,61 17,22 0,00 1.112,83 0,00 1.112,83
50851 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
56460 23710886-91660-2 BRADES03 • FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 158.520,81 5.583.657,51 5.613.083,92 129.094,40 0,00 129.094,40
APLIC
50853 23710886-91816-8 BRADESCO - RT/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100
43423 23710886-916677-0 Bradesco -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43424 23710886-916677-0 Rend.de aplicação -Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
,--V1356 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 5.102,85 0,00 131,00 4.971,85 0,00 4.971,85
\ 857 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação 1.1.1.1.1.19 59.922,86 3.242.322,91 3.242.033,12 60.212,65 0,00 60.212,65
43505 23710886-918930-3 Bradesco - 8930-3 PAM 111.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 23710886-918930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 23710886-918930-3 Bradesco - PAHL -8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 23710886-918930-3 Bradesco - PANI Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 5.983.66 44,42 0,03 6.028,08 0,00 6.028,08
43500 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 23710886.9110080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
1.1.1.1.1.50 874.874,87 44.687,65 919.562,52 0,00 0,00 0,00
43501 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 23710886-9110081-1 Bradesco- Rend.Aplic. APP 11.11.150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 23710886-9110081-1 Bradesco -APE-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 85.938,48 637,83 0,00 86.576,31 0,00 86.576,31
43510 23710886-911091-6 Bradesco - Insumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 23710886-9110991-6 Bradesco Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 23710886-9110991-6 Bradesco Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 539.480,64 19.371,18 500.307,27 58.544,55 0,00 58,544,55
RendAplic
62946 23710886-9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONÁRIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 23710886-910023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.1.1.1.1.19 931.528,54 447.519,60 1.121.202,43 257.845,71 0,00 257.845,71
60199 23710886-9124016-8 Bradesco Progr.Est.Financ.Atenção Prim.b 1.1.1.1.1.19 65.332,22 0,00 65.331,22 1,00 0,00 1,00
Saúde-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a 11.111.50 53.536,36 65.480,80 100.311,60 18.705,56 0,00 18.705,56
Saúde-Co Financiamento Aplk
56461 2371886-01816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1.1.1.1.1.50 32.487,07 5.615,59 5.387,60 32.715,06 0,00 32.715,06
50932 2371886-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 37.581,95 0,00 37.530,26 51,69 0,00 51,69
50933 2371886-0110081-1 Bradesco - AF8-M5 ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 5,35 0,00 0,00 5,35 0,00 5,35
50956 2371886-0110991-6 Bradesco • Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 49.390,26 0.00 0 0,00 49.390,26
PMMANGARATIBA Pagina2 de 3
c, Al • ,,„ass
" DE" 3At)OLA' Vcardo :Arunes n
virS -Tow
OA- 73-1" CRC-RJ 056191/0-1
Movimentação das Contas de Caixa e Darcoa
LUCIA I
4fL
F
Lt .TVIV411411:s°1145
i
tg
oc
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Tos
s
n Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/O
, -•
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAltBA
Boletim de Caixa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Procetso No
Fs CIPA Rubrica
-&-Erffi ce cio de 2024
Data: 01/10/2024 a 31/10/2024
Movimentação das ContasleCaixa e Bancos
Conta Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -Saida
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
62955 1041887-01624009-0 Caixa Econ.-Estrut.Rede ServAteriglo 1.1.1.1.1.19
88s.Saúde ROliC
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDERECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.0023 - PAIS
62948 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio • Aplic -c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 0,00
300.0228 - Gestão do SUS 18.341,77
62951 1041887-01624039-1 CEF-INVESTSUS 1.1.1.1.1.19 0,00
62952 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS • Rendimentos 1.1.1.1.1.50 18.341,77
300.2105 - PAB Fixo 254,57
62947 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio 'c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19 254,57
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 94,02
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDERECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.2124 - Investimento-Implantde Ações e Sery.de Saúde 94,02
62953 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00
62954 00113836-9117641-9 FMS-FNSCONVENENTE - Investimento 1.1.1.1.1.50 94,02
16050000 - Assistancia financeira da União destinada i complementação ao pagamento 458.576,09
pisos salariais para profissionais da enfermagem.
, 300.0029 - Outros Convénios Federais 458.576,09
02960 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.19 0,00
62961 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.50 458.576,09
16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei no 2.390.547,75
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0001 - GERAL 2.390.547,75
62949 00113836-9122444-8 88- Pré-sal - Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00
62950 00113836-9122444-8 BB -Pre-sal - Satide - Aplicado 1.1.1.1.1.50 2.390.547,75
17050000 - TRANSFEReNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 0,00
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107-RoyaltiesEstado 0,00
62956 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstadoSalida 1.1.1.1.1.19 0,00
62957 00113836-9124601-8 BB •RoyaltiesEstado Saúde - Aplicacáo 1.1.1.1.1.50 0,00
17080000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000,0157-Royalties-Mined()
62958 00113836-9124602-6 BB -RoyaltiesMinério Saúde
62959 00113836-9124602-6 BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação
Total 8.845.817,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131,13 0,00 18.727,47 0,00 18.727,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131,13 0,00 18.472,90 0,00 18.472,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131,13 0,00 18.472,90 0,00 18.972,90
0,00 0,00 254,57 0,00 254,57
0,00 0,00 254,57 0,00 254,57
0,65 0,00 94,67 0,00 94,67
0,65 0,00 94,67 0,00 94,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,65 0,00 94,67 0,00 94,67
826,78 451.362,54 8.040,33 0,00 8.040,33
826,78 451.362,54 8.040,33 0,00 8.040,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
826,78 451.362,54 8.040,33 0,00 8.040,33
1.628.588,89 2.678.432,62 1.340.704,02 0,00 1.340.704,02
1.628.588,89 2.678.432,62 1.340.704,02 0,00 1.340.704,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.628.588,89 2.678.932,62 1.390.704,02 0,00 1.340.704,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,05 0,00 578,85 0,00 578,85
4,05 0,00 578,85 0,00 578,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,05 0,00 578,85 0,00 578,85
12.811.701,31 15.768.047,12 5.889.471,37 0,00 5.889.471,37
0,00
0,00
0,00
18.596,34
0,00
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
574,80
574,80
0,00
574,80
PMMANGARATIBA Página 3 de 3
ApuraçaadeS"
Saldo da contabilidade na data
• '7;4•42-'-n-
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no locallzadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário n•áo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA MeLENAROSA osa
_
e
rdo Nune;
Cortbdor
CRC: 0561910-81R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SA6DE
Processo No
Fis (r1,1 Rubrica ;A"-ca•tszs 4.2 .AU6s
Concilerugo Bandit em 31/10/2024
.2.37 Sb O
56461 672.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
.,st.u: • recur6o: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
32.715,06
0,00
0,00
0,00
0,00
32.715,0E
Pa4;jina 1 de
okINIANGARATIBA
Itens
Saldo Anterior
Valor
Prindpal (R$)
29.444,19
IOF -
Quantidade
de Cotas
14.935,94818
Renda
Total (R$)
32.487,07 3.042,88
IRRF (R$) -
Base de
Calculo IRRF (R$)
Valor
em (R$)
W W WaIGIL.orduesconetempresa.D.DMORIseitimprimirPopuNsf
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
Ci\IFO do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Processo No JVc.)4/
Fls c .3 Rubrica
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da erniss6o:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mas:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000816-8
04/11/2024
BRADESCOFTC FtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2024a 31/10/2024
30/09/2024. 2,1750931
31/10/2024- 2,1912365
+0,74%
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
11,37 5,98980 13,10 1,73 0,43
IOF - IRRF (R$) -
Redo;So Cotas
IRRF
IOF Proviso
IRs/ /OF
Provisio
IOF -
IOF
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
SaidaAtual 29.432,82 14.929,95838
IOF -
32.715,06 3.282,24
IRRF (R-$)
2
05/11/2024 09:07
!tens Valor
Principal (R$)
Quer idade
de Cotes
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Calculo IitRF (R$)
Rendimentodo
Wes
IOF -
241,09 0,43
FUNDO *MUNICIPAL DE SAÚDE IRRF (R$) -
Processo No
Bloqueio judicial: R$ 0,00 Fls Rubric Lif
Desbloqueio judidal: R$ 0,00
Transferência
judicial: 11, 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagdes e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7despor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h is 18h, exceto fenados.
Demastelefones
consute o ste
Fee COROSCO
Th
05/11/2024 09:07
2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No ( / 030b2Li
FlsOgg Rubrica tS;660a..,2024
Filtro: Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Fiala: 56461 Conti: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC IC/C; 237 I 886-0 I 816-8 - Migiacao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicac;ao: 300.2100 - RECURSOSDCTESOURO - RI
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcao5es Financeiras de Liquldez Imediata - Uso Geral (F)
Data Doamesft Docto Especfficac,So movimento saki*
Saldo Anterior 31.437,07
23/10/2024 PAGAMENTO TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇA.0 E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.32)/0001-71) -5.116,53 27.37854
Lançarnento 00003921/2024 -Pavement00237/2024 (Pagamento)
23/10/2024 1012F PREFEITURA MUNICIPAL MAN3AR4T1BA (29.13831010001-59) -257,97 27.112,57
Lançamento; 00003922/2024 - Pagentento: 002309/2024 (Paaainent.)
23/10/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) 5374,50 31487,07
Lançamanam 0001940/2024- Recelitac 0007/2/2024 (Recebimento de receita)
31/10/2024 TARIFAS BANCO enADESCO S/A (61746.048/0001-12) -13.10 32.473,97
Lançamento: 00004001/2024 - Pegamnoto: 002441/2024 (Pagamento)
31/10/2024 DEPosrro FOLItA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 241,09 32.71866
Lançamento: 00004030/2024 - Mica= 000746/2024 (Rece,irnento de receita)
Total dos Depósitos: 5.615,59 Total dasMikados! S. 387,60
Ti:It-eta 1 de 1- GiroSLAP NIMANGARAT1BA
Conk: 660-2
6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
$) k I:a-M-11aq, ilklat .tleA.:11 Li C. t•AN Aplicaggo:
_:-Zc'e.Cs. dos saldos contábeise doextrato bancário
Sabada contabilidade na data
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1,00
upfuu MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARM7.6A
Processo No
Rubrica • de 2024
cção Bancária em 31/10/2024
(-) DepOsttos contabeis ngo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas Contábeis rigo localizadas rio extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancano no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancério ngo localizadas na contabilidade
Sad do extrato bancario na data
SA Krnaicardojnes
Contador
CRC: 0501910-8/Q
aginil—artr
- .- ' ATIA
Conciliação Bancaria
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
• bradesco
net einpresa
Agencia Conta
00886 l 0000660-2
. ..,.........................,“ "q.v.'," tuipMULL 01..1Up.JS1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDt,
Processo No
Fls ()CV' Rubrica
extrato Mensa! / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNN: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: ucia helena rosa
Data da operaciio: 04/11/2024 - 10h58
Total (R$)
616.338,35
Data Lançamento
30/09/2024 SALDO ANTERIOR
01/10/2024 'MANSE CCPARACCP.3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R
TRANSFCCPARACC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
TRANSFCCPARA CCP.)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M.
TRANSFCCPARACCRI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONAMOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNC1ONARIOS
PAGAMENTO FUNCONARIOS
02/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDD1F.ITTUL.CCF.I.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSFCCPARACCP3
LU FIA ELFSBAO ARAUJO
TRANSFCCPARACCP3
ENILDA FIARIA M477A DA SILV
TRANSECCPARACCP3
FLAVIANE ROSA COMES
TRANSECCPARACCP3
LUTZA FORNAZFI I I SIMOES
TRANSECCPARACCP3
GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3
DEBORAH CABRAL DA SILVA
TRANSECC PARA CP P.)
DAYS?! MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSECCPAPA CP P3
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSECCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCITEDINTERNET
TED INTERNET
69/10/2024 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PACTO ELE RONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATISA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/P.I.
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R_I
PACTO ELETRONICO 'TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PACTO ELE I RONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIFWRJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/PJ
Total Disponível (R$)
616.338,35
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000660-2 I Entre 01/10/2024 e 31/10/2024
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
886220 100.311,60 100.312,60
886223 500.307,27 600.619,87
886226 877.991,97 1.478.611,84
886298 3.834.058,75 5.312.670,59
699927 -1.451.847,28 3.860.823,31
596 -83.452,45 3.777.370,86
597 -954.208,21 2.823.162,65
598 -902.778,86 1.920.383,79
599 .1.920.382,79 1,00
698158 92.846,19 92.847,19
699927 343.696,27 435.543,46
8793762 -11.961,31 424.582,15
459471 -2.118,00 422.464,15
885461 -493,36 421.970,79
886862 -493,60 421.477,19
3176460 -315,66 421.161,53
3899465 -573,93 420.587,60
6735459 -565,61 420.021,99
653457 -898,36 419.123,63
886859 -553,83 418.569,80
886150 -418.555,70 14,10
8793762 -13,10 1,00
699927 494.268,45 494.269,45
5950001 -56.110,31 438.159,14
5951001 -4.223,28 433.935,86
5952001 -722,00 433.213,86
5953001 -4.417,87 428.75,99
5954001 -7.545,28 421.250,71
5956001 -55.525,43 365.725,28
5955001 -3.613,36 362.111,92
5956001 -291.236,33 70.875,59
04/11 /2024 10:f
r-rtj r•PSC- rYffr'r.ttlf../t/4"F'J
Processo N,1()
Lançamento ikto. Crédito (R.$) Mato (R$06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 5957001 -12.651,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M 5957001 MANGARATIBA/R3 -54.843,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 5958001 -456,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 5958001 -1.710,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5959001 INTERNET —P.M -24,46 MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5959001 -1.189,25 INTERNET—P.M MANGARATIBA/RJ 1,00
10/10/2024 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 699927 196.827,70 196.828,70
TRANSFCCPARA CCP3
886267 13.405,04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 210.233,74
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 600 -990,13
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 601 -4.100,43
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 602 -3.127,11
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M ANGARATIBA/R3 5950001 NI -1.357,34 200.658,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5950001 -17.732,27 182.926,46 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R2
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5951001 -380,00 182.546,40 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5952001 -1.544,45 181.002,01 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -179.403,02 1.598,99 INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -1.597,99 1,00 INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
11/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 699927 2.068,64 2.069,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -909,55 1.160,09 INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -399,57 760,52 INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 -759,52 1,00
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACCP3 15/10/2024 886408 201.204,58 201.205,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3 886180 PREVI DE MANGARATIBA
17/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 699927
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5300800
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5308554 -107.426,35 1,00
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
18/10/2024 BA= AUTOMATICA FUNDOS 699927 2.159,29 2.160,29
TRANSFCCPARACCP3 886891 2.159,29 4.319,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
-rmsF CCPARACCP3 886912 -4.318,58 1,00
PREVI DE MANGARATIBA
21,10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 699927 33.235,00 33.236,00
PAGTO ELETRON COBRANCA 204 -33.235,00 1,00
RIOCARD
TRANSFCCPARACC133 886533 3.503,86 3.504,86 30/.10/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3 886922 9.095,58 12.600,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 703484 -9.082,48 3.517,96
FICFIRF CP P.PUBLICO
TEDDIF.TITULCC H.BANK 7224972 -3.503,86 14,10
DEST. fundo municpal de s
DOCITED INTERNET 7224972 1,00
TED INTERNET
31/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 699927 170.806,89 170.807,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 703484 7.656,24 178.464,13
TRANSFCC PARACC P3 886975 24.443,95 202.908,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3 886494 PREVI DE MANGARATIBA
Total 7.122.537,25 -7.122.537,25 1,00
04/11/2024 10:5ç
58.224,20
3.380,94
2.924,94
1.214,71
1.190,7%5
209.243,61
205.143,18
202.016,07
-201.204,58 1,00
212.490,69 212.491,69
-105.064,34 107.427,35
-202.907,08 1,00
1.1461,3 .1 1 V• V• vv.aa,1..t.na.w.wavUlIGLG1111/1GJa.U.1.71/11./RFICL/1111pflIT111-1-0pUp.jST
Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 10h58 e esto sujeitos a alterações.
Oitimos Lançamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAl:1DE
O
pt
,
Processo No ,2<»y (
Fls (I+ Rubrica
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R;)
31/10/2024 SALDO ANTERIOR -178.462,13
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 699927 170.806,89 -7.655,24
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 703484 7.556,24 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260FMSCUSTEI
01/11/2024 9264762 511.571,32 511.572,32
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 986932 2.662.343,45 3.173.915,77
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 603 -37.802,28 3.136.113,49
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 604 499.733,08 2.636.380,41
PAGAMENTO FUNCIONAMOS 605 -521.244,35 2.115.136,06
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 606 -1.320.073,60 795.062,46
04/11/2024 TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST.PREFEITURA MUNICIPAL 1139201 -9.503,69 785.558,77
DOC/TEDINTERNET 1139201 %..‘‘ -13,10 765.545,67 TED INTERNET r'
TRANSF.MMA.TTTULARIDADE*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886085 k • -165.551,91 619.993,76
TRANSF.AUT.C/C P/POUP.
CAINARA CARVALHO DA CUNHA CRACEL 886008 -391,83 619.601,93
IRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
FLAVIANE ROSA GOMES 886009 -300,40 619.301,53
TRANSF.AUT.C/C P/POUP.
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTINS 663010 -353,78 618.947,75
TRANSF.AUTORIZENTRE C/C 6876015 -565,61 618.382,14
DEBORAHCABRAL DA SILVA
TRANSF.AUTORILENTRE C/C 886025 -493,36 617.888,78
ENILDA MARIA MAZZA DA SILVA
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C./C 3899027 -573,93 617.314,8S
GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C./C 3176030 -308,06 617.006,79
LUIZA FORNAZEW SIMOES
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 459034 -2.118,00 614.888,79
LUMA ELESBAO ARAUJO
Total 3.352.377,90 -2.559.026,98 614.888,79
04/11/2024 10:5(;
FUNDO MUNICIPAL DE SA00,4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT1BA
RatAo Bancário
Processo No
FlsC68
°Q-1
Rubrica
ei4mitio as Rau
TFiltro: Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Ficha: 50851 Cont.; 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2 I C/C: 237 I 0886,9 I '660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN:1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Cornpiemento da Fonte de RecursoSTN:
Conte ConNibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta movirnento - Demais Contas
rota DOcureerttO Docto. eSpIrtfitfitaga0
aIdo Anterior
Movimento &lido
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIgi 144.sie 1 ni—ir
_ 237 0886-9 .."7,pri.:f 660-2
TF,""
.
" 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - EDINA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dossaldoscoribiiiiirit"'"7'
Saldo da contabilidade nadab
(-) Depósitos contábeis no localados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato banthlo não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancárionaylocaladas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Reiação cos, nusintrieiatos-nlicivoricitia.deta
Ficha Data Pendfinciit,Apeht.,
1-50: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RII
129.094,40
0,00
0,00
13.058,41
140.723,84
1.42U,27
Valor
L/rigt ?4,01
—1.sj4_, Eedir . -W;ne;ES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1-UNL)0 MUNICIPAL DE SAUDt
Processo No j*W`3A?
Fls OCÇ Rubrial
Exercieio de 2014
Conciiiaalo Bancári6 em 31/10/2024
- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 13.058,41
56460 30/04/2024 00053610 saude unimed nZto debitado do banco 2.248,79
56460 30/04/2024 00053687 10.809,62
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 140.723,84
56460 31/01/2024 00049356 3".; /08;30/1160 31/01/23 71,83
56460 01/03/2024 00051779 Trnararrda efetuacia a e1aiO pensao alimentiDa 409,05
56460 29/03/2024 00051780 30,77
56460 31/10/2024 00062247 78.283,58
56460 31/10/2024 00062249 61.928,61
An Ftirdo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/ 53
Pégina 1 de I
.',;.1ANGARATIEIA
Depositãrio /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No (6111,k,2/14
Rs 04.0 Rubrica
CNPJ do Aoministrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000660-2
04/11/2024
BRADESCO PIC Fl RPCURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2024 a 31/10/2024
30/09/2024 - 23750931
31/10/2024 - 2,1912365
Rentabilidade
no mês: +0,74%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Cuss* de
Cálculo IRRF (R$)
Salad Anterior 92.520,33 42.657,48090 92.783,99 263,66
'OF - IRRF (R$) -
Total de 1.460.929,76 671.408,98662
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.552.021,55 713.414,33790 1.556.055,36 4.033,81 4.0:53,63.
Resgates
IOF -
IRRF (1$) -
kedix6o Cotas
LOF Provisão
IOF
IOF
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IR s/ LOF
fArovisão
Saldo Atual 1.428,54 652,12962
IRR1- (R
1.428,97 0,43
IOF - IRRF (RS) -
05/11/2024 09:06
vv v vr.11, rUpUp.j '
Rendimento do
EPes
Valor Quantidade Valor Renda easedo
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
3.770,58 4.033,81
IOF IRRF (R$)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Bloqueio judiciai: R$ 0,00
Desbloqueio R$ 0,00
Processo No A2A0 "2-1
Fls OH Rubrica trk
I ransferência
judiciai: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou deFare Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18n, exceto feriados.
Demais telefones
consute o ste
Fa e Conosco
05/11/2024 09:06
Data DocumentoDacia. EspecMcairAo
Sew° Anterior
DEPOSITO FOLHA LE PAGAMENTO (12.349.225/00.:1-37)
FUND° MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No OtiVj
Fls O EL Rubrica
Exertion le 1024
Nitro: Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2 IC/C: 237 I 0886-9 660-2- Migrarao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicac,So: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Fonte de RecursoSTN: 1500- RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento de Fonte de RecursoSTN:
Conta Combat:1U: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcaçaes Mnanteras de LieuIdea "Cm adiata - Uso Gerei (r)
MOvinvartba Saki()
152320.61
077.991,97 1.038.512,78
Lançamento: 00003739/2024 - Moviingeto Sancario: 000043/2024 (Trarofmincia bancária)
01/10/2024 (IEposrro FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37) 500.307,27 1.536.520,05
Lançamento: 00003740/2024- MOViralell.a) eancgdo: 00004412024 (Transferirxia banritna)
01/10/2024 DEPOSIT° FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 100.31‘,60 L.637.131,65
Lançamento: 80003742/2024- Movienento tianoirio: 000045/2024 (Trartsferinda band:ha)
01! 10(2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (29.138.31W0001-59) 1034.058,7 5.471.190,40
Loncomento: 01)004130/2024- Recolte: 000761/2024 (Recetzmento de recall!)
02110/2u24 ALIX3110 VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -16.8110,00 5.42.4.3E,418
ALIMENTACAO Lançamento: 00003764/2024- ragzmento: 002251/2024 (Paga., )
-......„02/10/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) ii, -1,930.319,94 3.524.070,46
• Lançamento: 00003785/2024 - Pagamento: 002252/2024 (Pagamento)
02/10/2024 PENSÃO PREFEETURA MUNICIPAL MANGARATTEA (000000000000000
"
42812)
4)4;f(34.,
1 1.888,57 3.512.181,69
ALIMENTkIA Lançamento: 00003766/2024 - Pagamento: 002251/2024 (Pagamento) 1 Sc,..
i
, .
02/10/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGGRATIBA (00000000000000042812) -4.223,28 3.507.958,61
Lançamento: 00003787/2024 - Pawnees:Ito: 002254/2024 (Pagamento)
02/10/2024 PAGAMENTO PREFE11UR.A MUNICIPAL MANGARATI2A (00000000000000042812) -72200 3.507.236,61
tareremento: 00003788/2024 - Prmaraento: 002255/2024 (Pagem.fil.)
02/10/2014 PLANO SAUDE PRErETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000)42812) -5552Ç,43 3,451.711,13
Lancanimato: 00003789/2024 - Pagamento: 002256/2024 (Pagamento)
0200/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (00000003000000042812) -56.110,31 3.395.6(4,97
Lançamento: 00003790/2024 - Pagamento: 002257/2024 (Pagamarao)
02/10/2024 PAGAMENTO PREFEITJRA MUNICIPAL MANGARAT1EA (00000000000030042812) -13.651,39 1382.949,48
Lançamento: 00003791/2024 - PaganAt-/to: 002258/2024 (Pagamento)
02/10/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (0000.400000000042212) -1.710,23 3.3„9i,:t3g,76
Langamento: 00003792/2024 - Pageniento: 002259/2024 (Pagamento)
02/10/2024 IRRP PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59) -291.236,33 :,060.W2,02
Lançamento: 00003793/2024 - Pagamento: 002260/2024 (Pagarnenti)
02/16,12024 PAGAMEN TO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -2.139,25 CeiL613,67
Lançamento: 00003794/2024 - Pagamento: 002261/2024 (Pagamento)
02/10/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGAITATI8A (29.138.310/0001-50) -2.4,46
Lançamento: 00003795/2024 - Pagatnanto: 002252/2024 (Pagamento)
02/10/2024 Auiduo VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000063332) .7.706,00 3.0S140 Ll
ALIMENTACAO Lançamento: 00003795/2024 - Pagamento: 002263/2024 (Pagamento)
02/10/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (0000=00000130042812) 7,54528 1073.947,93
Lançamento: 00003797/2024 - Pagamento: 002264/2024 (Pagamento)
02/10/7024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT18A (00000000000000042812) -3.513,36 3.070.134,57
Lançamento: 00003798/2024 - Pagamento: 002265/2024 (Pagamento)
02/10/2074 IRRF PREFETTURA MUNICIPAL MANG-W.41MA (29.13&310/0001-59) -54.643,75 3.015.491,31
Lançamento: 011080795/2024-Nimmons): 002266/2024 (Pagamento)
02/19/202; PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATLSA (80200000000100042812) 456,00 3.015.035,31
Lançamento: 00003E00/2024 - Pagamento: 002267/2024 (Pagamento)
C2/1012024 PENL,A0 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000642012) -4 350,68 3.010.684,43
ALIMENTICIA Larir,arnento: 000031931/2924 - Pagarrarato: 002263,1024 (Pagamento)
02/10/2024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGAPAYLSA (00000000000000042812) .4,417,87 3.006.2.66,Se
Lançamento. 00003802/2024 - Pagamento: 002259/2024 (Pagamento)
02/10/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.348.225/3001-37) -1.005508,21 2.000.758,35
Lançamento: 00003803/2324 - Pagamento: 002270;2024 (Pagamento)
02/10/2024 , FOLHA FOLHA 05 PAGAMENTO (12349.225/0001-37) -84.714,46 1,3,8.043,89
Lançamento: 000034306/2024 - Pagamento; 002273/2024 (PocomerAo)
0211012024 IMP PREFErIURA MUNICIPAL MANG/MUM (29.138.310/0001-*) -17.732,27 1.805.311,62
lançamento: 00003207/2024- Pagamento: 002274/2024 (Pagamento)
Pagina 1 cia 3 Cie.:1.51AP - PMMANCARATISA
Data Document* Mao.
02/10/2024 FOLFIA
02/10/2024 AUXILIO
ALIMENT
02/1012024 PENSAO
ALIMENTICIA
02/10/2024 PAGAMENTO
02/10/2024 PLANO SAUDE
02/10/2024 PAGAMENTO
02/10/2024 PAGAMENTO
02/10/2024 IRRF
10/10/2024 DEPOSITO
10/10/2024 DEPOSITO
10/10/2024 Estorno
11/1012024 VOLTA
11/10/2024 IRRF
11/10/2014 FOLHA
11/10/2024 Ittle11/10/2024 FOLHA
11/10/2024 IRRF
15/1012024 PREVI PATRONAL
15/10/2024 05P0Srr0
17/10/2024 INSS FUNCIONAL
17/1012024 INSS FUNCIONAL
17/1012024 INSS FUNCIONAL
17/10/2024 MSS FUNCIONA/
17110;2024 INSS FUNCIONAL
17/10/2024 INSS FUNCIONAL
17/10/2024 11455 FUNCIONAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
R&D MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No 11)2t4
Eis O Rubricz.
Bicm-o:c.io de 2624
Nitro: Periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024
Fic ha . 56460 Corit.1: 6.2.11.011334- BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2 C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - MigraCao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplkatAo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO • RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSMAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE
Cotniga,...,Ento da Fonte deReams() STN:
Cota Contibli: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Ai:111000es FinenceraS de Liquidez Irnediata - Uso Gera! (F)
EepecitIcaGio
FOUIA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37)
Lançamento: 00003821/2024 - Pagamenlam 002288f2024 (Pagamento)
VALE ALIMEnrrAcko (000000000300000S3352)
Lançamento. 0003382212024- Pam: 002289/2024 (Pagemento)
PREMIUM MUNICIPAL MANGARATI13A (00000000000000042812)
Lanamerito: 0000382.3/2024 - Pagamento: 0022902024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançarnanto. 00003824/2024 - Pagatmento: 00229122024 (Pagainent0)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000006000042812)
Lançamento: 00003825/2024 - Pagamento: 002242/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003826/2024 - Pagamento: 002293/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00200000000000042812)
Lançamento: 00003827/2021- Pagansento: 002294/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (20.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003828/2024 - Pagamento: 002295/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31C/0001-59)
Lançamento: 00003746/2024- Receits: 000704/2024 (Recebmento de receta)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAMA (29.138.31010001-59)
Lançamento; 00003749/2024 -Retake: 030706/2024 (Recebimento de )
PR:FE-TURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Laavrinairito: 0000413.4/2324- Reentitat: 000762/2024 (Estoino de Rewiamento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00003949/2024 - Pagarmanba: 002337/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (20.136.310/000150)
Lançamento: 0000.3950/2024- Pagatetento: 002398/2024 (Pagamento)
0012-IA DE PAGAMENTO (12.340.225100C1-37)
Lançamento; 00004005/2024 - Pagainelato: 00244312024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-54)
Lançamento: 60004004/2024- Pagamento; 002444/2024 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 03004005/2024- Pagainento: 002445/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBP. (29.138.3111/0001-59)
Laçam: 00000006/2024 - Pagamenbo: 002446/2024 (Pagarnento)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançarrianto: 00003844/2024 - Pagamento: 002311/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL mANGARA1Ii3A (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003935/2024 - Renate: 000711/2024 (Recetimento de reciata)
MINISTERIO DA PREVIOENCIA R•orIAL MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00003887/2024 - Pasomento: 002354/2024 (Pagan:ant))
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAMA (10000000000000042812)
Lançamento: 00003E88/2024 - Pagainnisto: 002355/2024 (Pagamento)
PREPECTURA MUNICIPAL MANGARAMA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003669/2024 - Paserne.nto: 002356/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000(10000042812)
Lançamento: 00003899/2024 - Pagamento: 002357/2324 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAMA (00300000000000042822)
Lareçamenta 0000390012024 - Page.MC110:3: 002367/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000042812)
Lançamento: 00003902/2024- Pagainaito: 00236912024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANCARA113A (00000000000000042012)
Lança manta: 00603904/2024 - Paganumto: 002371/2024 (Pagamento)
Plavimenta Sato
1.222.451,40 675.860,22
-12,288,00 663.572,22
.1.704,21 661.=8,01
-580,00 664,458,01
-1.544,45 659.913,56
-1.597,99 658,315,57
-1.357,34 806.95423
-179.403,02 477.555,21
13.405,04 450.960,25
13.405,04 1804.365,29
-11405,04 490.960,25
-4.108,00 486.851,39
-759,02 486.141,57
-4.100,43 481.991,44
-39957 481.091,91'
-1.127,11 476.434,76
-909,55 473.555,21
-201204,5E 276.350,63
201.204,58 477.555,21
-3.503,01 474.051,35
-57.854,43 416.196,92
-44.597,46 371.599,46
-2.012,45 368.987,01
-4.160,27 364.826,74
-9.860,27 354.906,47
-19,130,25 335.016,22
Pagirta 2 de .3 GeoSIAP PMMANGARATIBA
ficha. 56460 c drit.i. 6.1.1 1.03.1 3 34 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTOf 660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Milgracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS N,40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RI
Fonte de RecursoSTN: 1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
!Complement()da Fonte de RecursoSTN:
I Carta Contibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - ApilcgSes Financeiras de Uqu'diez Imediata - Uso Geral (F)
Movirnento Saldo
-8.920,44 326.069,78
.169,14 326,120,64
324.561,39
.2.159,29 322.402,06
2.159,29 324,561,35
-24.443,95 300.117,40
29.1,213,71
'
24.443,95 315.657,66
3.503,86 519.161,52
9.095.58 328.297,10
-212,907,08 115,390,02
-26.26 125.323,02
3.770,58 129.0,34,40
OUNIX) MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No a40
Fls Rubrica dc,2024
Filtro: Periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024
DOCunleata DoCto. EspetlficacSo
.,//10/202.4 INSSFUNCIONA1 MINISITRIO DA PRC-VIDENCIA SOCIAL • MPS (24.979.036/0001-40)
UtliroltIleSktO 00003906/2024 - Pageant/Ma: 002373/2024 (Far,smento)
17/10/2074 INSSruNCIONAL MMISTERIO OA PREvIDCNCIA SOCIAL MPS (20.979.036/0001-40)
Lançamonto. 00003907/2024 - Faossornts: 002374/2024 (Pagemento)
18/10/2024 PAGAME.NTO PREVI • MANIARATINA (36.0E2.230/0001-22)
Lançamento: 0080387012024- Pawnees:1W: 002337/1024 (Pagamento)
18/10/2024 PREVI PATRONAL PREPEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000060000042812)
Lancamento: 00003871/2024- Patgarmerbo: 002338/2024 (Pagamento)
. 18/10/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPA, MANGARATMA (29.118.310/0001-59)
Lançainento: 00003937/2324 -Retails: 000713/2024 (Recebimento de recerta)
21/10/2024 PAGAMENTO RIOPAR PAM-ICI-MC(3ES S/A (16.727.386/0001-78)
Larvamento: 00083908/2024- Pagemento:002375/2024 (Pagamento)
21/10/2024 PAGAI4eNTO PREFEI11JRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042612)
Larrçamento: 00003909/2024 - Pagamento: 002376/2024 (Pagarrento)
21/10/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAIIBA (29.138.31010001-59)
Lançamento: 00003939/2024 - Roceele: 000715/2024 (Recettmento de receite)
30/10/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MAN6ARAT1NA (29.138.310/0001-59)
Lançarnento: 00063983/2024-awake: 000729/2024 (Recebimento de le(Mite)
30/1001124 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lamar/lento: 00003994/2024- 00730/2024 (Recebimento de receita)
31/10/7024 PREVI FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003067/2024 - Pagensento: 007427/2024 (Pagarnento)
.31/10/2024 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A )60.746.948/0001-1Z
Lançamento: 00004001/2024 - Pawnee/Ito: 002441/2024 (Pagernento)
31/10/2024 DEPOSITO FOLHA CE PAGAMEICIO (12.345.225/0001-37)
Lanr.amored: 0308402.9/202.4- itedsita: 080745/2024 (F.acebirroento de rectata)
Total dos DepOsftos: 5.583.657,51 Total das Retiradas:5.3.083,22
64,:c5I.AP - PMMANSADATISA
FUNDO MUNICIPAL D SAÚDE
Processo No
Rubrigslt:r de 2024
.
,,• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2024
1tanco:
_ _
237 Agènc.,3: 0886-9 C..mta: 6677-0
An Ricardo Nunes
contador
CRC: 0561910-8/RJ
LUCIA HELENAROSA.
-
.1LAW41' ''est\0011
90, 76 i;SnanCiaS
-
Apuração
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extratobarmen°na data
34- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 20.877,75
50857 31/01/2024 00049362 202.1 e 01, 07 e 05/2022 8.165,05
50857 31/01/2024 00050246 .* 1.2,89,63
50857 30/09/2024 00060716 11.541,07
PSqlna1 del -
P MMANGARAI1BA
60.212,65
0,00
o,po
0,00
20.877,75
3.334,90
JOBS j - BRADsCO -Royalties- Rend.de aplicacao
(le 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R[: 4pi i 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
•
IRRF (R$) -
r•
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V TARA OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No
Rubrica 6,
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emisigo:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Perfodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0006677-0
04/11/2024
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2024a 31/10/2024
30/09/2024- 2,1750931
31/10/2024 - 2,1912365
+0,74%
MI%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Prindpal (R$)
29.729,43
IOF -
guard:Made
de Cotas
17.951,00765
Valor Renda ' Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
39.045,U 9.315,68
IRRF (RS) -
Total de
Aplicações
IOF
Total de
Resgates
IOF -
ReduceCotas
IRRF
IOF -
IOF Provislio
IOF -
IR s/ IOF
Proviao
IOF -
IRRF (RS) -
Oa*
IRRF (RS) -
IRRF (R$)
IRRF (R,$) -
Saldo Atual 29.729,43 17.951,00765 39.334,90 9.605,47
IOF - IRRF (R9) -
: of? 05/11/2024 09:0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIEtA
(azo Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
\ Processo No 0/4/ 2,14
Rubrica
everzfeio de 2024
Perodo de 01/10/2024 a 31/10/2024
SOSO' bike,: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação1C/C: 237 108S.6-9 6677-0 - Him-ace°
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NibVINCULADOS DE IMPOSTOS - AplkarAo: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RI
Fonte de RecursoSTN: 1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERClCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de MOATS° STN:
Conto ContAbll: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento Demais Coitas
Data Docomento Dodo. Especilicar,ão Moviniento Saldo
Saldo Anterior 59.922.86
02/10/2024 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.0.50.071/0001-58) -1.900,15 52.022,71
Lançamento: 03644/2024- PitgaMantta 002200/2024 (Faoarramb))
02/10/2024 DEPOSITO pREJ-EITURA MUNICIPAL MAKARATIBA (29.138.310)0001-59) 126,05 58.148,/6
Lançamanto: 0000374312024 - leaceits: 000701/2024 (Recebimento de reCe421)
02/10/2624 DEPOSITO PRE-FE:TURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001.59) 12900,15 60.048,91
Lançam: 00003744/2024- Receite: 000702/2024 (Recebimento de ,e,rite)
0.3/ 10ii..124 PAGAMENTO INSTITLI10 ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -1.439.400,12 -1.376351.3.1
Lancet:lento: 00003616/2024 - Pagan:ante! 002202/2024 (Pagamento)
03/10/2024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATINA (29.138.310)0001-59) -126.842,Y1 -L5°6.194,92
Lançamento: 00003647/2024- Pagamento: 002203/2024 (Pagamento)
03[1012024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.568.243,23 60.048,91
Langunanto, 00003745/2024 - Itecerac 000703/2024 (Race:anent° de ice)
08/10/2024 PAGAMENTO 01 S.A - EM RECUPERACAO1UOI(IAL (76.535.764/0331-57) -120,00 89.008,91
Lançarnewe.= 00003708/2024 - Pagamentu: 002212/2.024 (P60amei110).
08/10/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (29.138.310/0001-03) -COS 59.922,66
Lan..mersto: 001)03709/2024- Pagamento: 002213r2024 (Pagamento)
15/10/2024 PAGAMENTO DI S.A - Er4 RECUPERAÇÃO 31.10ICIAL (76.535.764/0331-57) -569,32 59,353,54
Lançaanento: 00003845/2034- Pagamento: 00291212024 (Pagarnento)
15/10(2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANCAP.ATIBA (29.138.31010001-59) -25,71 5/.2.24,83
Lançamento: 00003845/2024 - Pagarnearto: 002313a034 (Pagamento)
15/10/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIELA C.:9.1:38.310/0001-54) 598,03 59.9426
Lancal....tu: 0000306/2024 - Raceka: 000712/2024 (Receimer.tode regatta)
18/10/2024 PAGAMENTO Jose mAukrato LOPES SOARES (011.72/.8.37-80) -7.202.34 52.720,52
Lançamento: 0000387212024 - Pagamento: 00.2339/2024 (Pagamento)
18/10/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGAPATMA (251138.310/0001-59) -1.496,06 51.224,46
Lançamento' 00003873/2024 - Pagamerno: 002340/2024 (Pagamento)
18/10/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MARGARATMA (29.138.310/0001-59) 8.698,40 59.922.86
Lançamento: 0000393812E12' Ramat= 000714/2024 (Recetlimento Se reoeita)
23/10/2024 PAGAMENTO GIOVANINAOASILVEIRA .1ANNUZ21 (350.553.9E6-68) -5.712,10 54.220,76
Lançamento: 00503417/2024 - Pagamerito: 002363/2024 (Pagamento)
23/1012024 IRRP PREFEITURA MUNICIPAL MANCIARATIRA (20.138.310/0001-59) -930,50 152.370.16
Lançamento: 00003638/2024- Pagenearito: 00238412024 (PaDatreitto)
23/10/2024 PAGAMENTO 1-UMBERTO ANTONIO OA COSTA (920.124.937-34) -2.783,54 50.496,42
Lanomento: 00003914/2024- Pagareento: 002385/2024(Pagamento)
23/10(2024 IRRF PREFEMMA MUNICIPAL MARCARATMA (29.138.310/0001-59) -42,51 60.461,91
Lançamento: 00003920/2024 - Pagamento: 002386/2024 (Memento)
23/10/2024 PAGAMENTO 09I01E1 CLARKTAVARES(523.483.937-00) -4.402.86 46.051,05
Lançamegto: 00003923/2024 - Pawning= 002389/2024 (Pacearre-. c) t
23/10/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANCARATO3A (29.13831010001-59) -434,19 45.116,66
Lançamento: 00003924/2324 - Pagarnentor 002390/2024 "Pagarnentc)
23/10/2024 PAGAMENTO EDUARDOVALERIE)CRAVO DO NAKIMENIO (013.742.197-46) .4.737,68 40.870,12
Lanwrnerato: 0000392512024 - Pagamento: 002391/2024 (Pagarnerrto)
.23/10/2024 IRRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIOA (24.138.310/0001-59) -6E.1,18 40318,00
Lançammtn: 00003926/2024 - Pagamento: 002392/2024 (Pagamento)
23/10/2024 PAGAMENTO MURICASAS INCORPORAOES CIROLI (31.999.291PX.G1-05) .6.940,61 31362,40
Lançamento. 00003927/2024 - Pagamento: 002393/2024 (Pagamento)
23/10(2024 IEEE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATLRA (29.138.310/0001-59) -350,40 33.018,00
Lançamento: 00003928/2024 - Pagarnanto: 002394/2024 (Pagamento)
23/10/2024 PAGAMENTO JULLYANA OA COSTA MIADE (137.623.247-27) -5.928,75 27.081425
Lançamento: 01)003624/2024- Pegamento: 002395/2024 (Pagainento)
23/10/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.3.311316/0001-59)
tancemento: 00003030/2024- Pagamento: 002396a024 (Pagamento)
-1X22.97 26.076,2e
GeoS1AP - PMMANOARATIBA Página 1 de 2
,
GeoSIAP - PMMANGARATIPA 0905 2-607
:41itr8: Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Fiche': 56857 Conta: 6.2.01.00.1 1.36 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação IC/C: 237 l 0886-9 l *0677:0 - Migracac
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS WOVINCULADOS DE IMPOSTOS - APIICDIAO: 300400-*SAMDO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte deRecurs* STN:
Conta 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimenta - Dernals Cantas
Data
.-.: 3/10/2024 Document* DEPOSITO Do. EspecifiCarAo Movimento PREFFSIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.826,06 Larusunento: 00003940/2024 - Recellor 000716/2024 (Receloirnerto de tecSta)
Saldo
29.902,33
23/10/2024 DEPOSIT() PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT18A (29.138.310/0001-59) 4337,15 LarKatimisto: 00003941/2024- Rocults: 600717/2024 (Retal:me= On Toct4T4)
33.7.39,38
23/10/2024 DEPOSIT° PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.941,72 Lancamonto: 00003942)2024- ittc.eiea' : 000718/2024 (Flecebimento de receita) 40.601,10
23/10/2024 DEPOSITO PREFER/RA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 7.360,00 Lançamento : 00003943/2024- rtiacek.a: 000719/2024 (Recebimenbo de receita) 47.981,10
73/10/2024 PREFEITURAMUNICIPAL MANGARATI8A (29.138.310/0001-59) 5.298,86 Lançamanto: 00003944/2024 - Ramat: 000720/2024 (Rec-ebimento de recede) DEPOSITO 53.279,96
23/10/2024 DEPOWN) PREFEITURA MUNICIPAL MAtiGARATD3A (20.138.310/0001-59) 5342,90 Lançamento; 00003045/2024 -awake000721/2024 (Recebimerto de recetta) 59.022,06
30/10/2024 PeroutenTo TuISE GESTA0 INTEGRADA LIDA (10.190461/0001-12) -168.492,00 Langimanto; 00003970/2024 - Pagameinto: 002418/2024 ( Fnxjamenti) -106.565,14
30/10/2024 INV PREFEITURA MUNICIPAL MANG:ARAI-18A (29.138.310)0001-59) -6.508,00 LaarAmert80: 00033971/2024 - Pagtimanko: 002419/2024 (Pagarnerito) -317.077,14
30/10/2024 PAGAMENTO FORTE illiAPS COME'RCIO LIDA (22.729.279)0001-37) -208343,03 LanCansantIO: 00003972/2024 - Papaw:law 002420/2024 (Pagairento) -325.420,17
30/10/1024 PAGAMENTO FORTE GASES COMERCIO LIDA (22.729.278/0001-37) -212320,51
Luncsmento; 00003975/2024 - Pagamento: 002421/2024 (Pagaillento) -528.040,68
30/10/2024 IRRF PREFEIRJRA MUNICIPAL ItkaiGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.530,48 Lancamenes: 00003974/2024 - Pagamento: 002422/2024 (Pagarriento) -640.671,16
30/10/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MARGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2562.43 Lançanterito: 00003976/2024 - Pagamanto: 002423/2024 (Pagamento) -543.153,89
30/10/2024 PAGAMENTO INSITTUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -822.905,55 Lam:atria/Ito: 00003976/2324- Pagamangi; 002424/2024 (PagamerRa) -L365.659,14
30/10/2024 DEPOSIT° PREFEITURA MUNICIPAL N.:ANGARA/18A (29338.310/0001-53) 177.000,00 Lançamento; 00003980/2024 - Receita: 000726/2024 (Racao:merlin de receita) -1.196.659,14
30/10/2024 DEPOSIT° PREFEI-TURA MUNICIPAL MANGM:ATI8A (20.138.31010001-59) 426.076,45 Lançamento: 00003981/2024 - Rece.Ae: D00723 /2024 (ReceUrnerto de receita) -762.5112,60
30/10/2024 oepos-ro PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (29.138.310/0001-59) 821505,55 Lançamento; 00003982/2024 - RecailM: 000728/2024 (RL.cebimento de receita) 59.922,86
31/10n024 PPLM FUI4CIONA0. PREFEITJRA MUNICIPAL MANGAP.AT18A (00000000000001/042512) -202.90/,09 tancamerexc 00003965/2024 - Pagainento: 002425/2024 (Pagartmto) -142.964,22
31/10/2024 !sterna PREMITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00500000000000042812) 202.907,01 tar:cement° 00003986/2024 - Pegamerit, 002426/2024 (Estorno de Pegamento) so5:4,e„5
31/10/2024 TARIFAS BANCO BRADE.SCO S/A (60.746348/0001-12; -123,01 Lançamento: 00004002/2024 - Patfamearto: 002442/2024 (Pagamento) 59.791,96
31/10/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 289,70 Lançamento: 00004031/2024 - PrricatPir 000747/2024 (ReoatRmento de recett..1 60.081,65
31/10;2024 DEPOSITO FOtMA DE PAGAMENTO (12.549.22510001-37) 131,0) 60.212,66 Lançamento: 00004138/2024 - Moviamisto lianoiria; (103054)2024 (Trans e”L:a bancária)
Total dos napásitos: 1242.322,91 Total das actiradas: 1242.013,12
— MUUt
Processo No
Rubrica (4.
iseve‘d0 40 4030
HMCO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Razão Bancário
LUCIa 1..177:99VS„
'e" -Isti1441915
"P 355 CM- j
• `‘,1,''
Rica= Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIEIA
Conciiiaçfio Bancária
-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
kit4216INN
Fls O 1-4:3 Rubrica 11,..."*`10 4^ 2024
Processo No
:ociaço5ancária em 31/10/2024 -
Açr : 08864 Corta: 6677-0
Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCG - Royalties- 6677-0
15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - R Aol CEC.Iir, 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 4.971,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3,o0
Saidado extrato banoirin na data
PMMANGARATIBA
bradesco
Extrato MensalifPor Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I NPJ: 029.138.310/0021-00 • -
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 04/11/2024 - 11h00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No
Fs_ j
Agência Conta
00886 1 0006677-0
Total Disponível (RS)
44.322,18
Total (R$)
44.332,18
ExtEato de: Ag: 886 ICC: 0006677-0 I Entre 01/10/ 2024 e 31/10/2024
Data Lançamento Dao. Crédito (R$) Débito (R$) Saida(R$)
38Q9/2024
02/10;2024
03/10/2024
08/1G/2024
73/10/2024
13/1012014
23/10/2024
SALDO ANTERIOR
TRANSFCCPARACCP3
PREFEMJRA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSECCPARACCP3
PREFE1TURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANcA
ENEL
TED-TRANSF aET DISPON
REMET.PREFNUNDE MANGARAT
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. INSTITUTO ELISA DE C
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R)
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
PACTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
PACTO ELETRONICO 'TRIBUTO
INTERNET --P.MN1ANGARATIBA/R3
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA(RJ
CONTA DE TELEFONE
INTERNET -01 S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET-0I S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET-01 S.A
CONTA.DETELEFONE
INTERNET-01 S.A
-MANSE CCPARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.JOSEMAURICIO LOPES
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
TRANSE CC PARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSECCPARA CCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSECCPARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSECCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TEDDIF.TTTUL.CC H.BANK
DEST. MARCELO DE ANDRADE M
TEDDIF.TITULCC H.SANK
DEST. GIOVANINA DA SILYOR
TEDDIF.IiTUL.CC H.BANK
DEST. MURICASAS INCORPORA
5.102,85
886745 1.900,15 7.003,00
886921 126,05 7.129,05
21 -1.900,15 5.228,90
1080135 1.568.243,83 1.573.472,73
1091372 -1.439.400,12 131.072,61
5955001 -128.843,71 5.228,90
1091372 -13,10 5215,80
22 -120,00 5.095,80
5956001 -6,05 5.089,75
886990 598,03 5.687,78
5954001 -28,71 5.659,07
5961702 -185,97 5.4734.0
5961703 -196,70 5.276,40
5954802 -94,23 5.18247
5966403 -92,42 5.089,75
886570 8.698,40 13.788,15
1314539 -7.202,34 '5.585,81
5955001 -1.496,06 5.089,73
.:
1314530 -13,10 5.076, , ,
886037 2.826,05 7.90470
386224 5.298,86 13.201,56
886360 7.300,00 20.501,56
886507 6.941,72 27.443,8
886705 4.837,05 32.280,33
666760 6.642,90 33.9/343
3530957 -4.737,68 34.185,55
3531015 -5.712,10 28.473,45
3531041 -6.949,60 21.523,85
04/11/2024 11:0
Lançamento
3C:10/2024
TED DIF:TITULCC H.BANK
DEST. JULLYANA DA COSTA AB
TED.131F.ITIULCC H.BANK
DEST. DEINER CLARK TAVARES
TED DIF.ITTULCC H.BANK
DEST. HUMBERTOANTONIO DA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARAT1BA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIEiA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED:TRANSE ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TRANSECCPARACC P.3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.ITTULCC H.BANK
DEST. FORTE GASES COM.LTDA
TED DIFITTULCC H.BANK
DEsT.INSTITUTO ELISADE C
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R1
TRANSI CCPARACC PJ
TUISE REPRESENTACAO COMERCIAL LT
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
Processo No
Dcto. Crédito(R$) Els 0 g)i Ruh„ r
DOA° 0•Igur i‘k
3531082
3531087
3531107
5951001
5952001
595E001
5955001
5959001
5959001 -350,40 5.076,65
3530957 -13,10 5.063,55
3531015
3531041
3531082 -13,10 5.024,25
3531087 -13,10 5.011,15
3531107 -13,10 4.998,05
7057834 426.076,45 431.074,50
7302254 822.505,55 1.253.580,05
886791 177.000,00 1.430.580,05
7114840 -420.963,54 1.009.616,51
7310713 -822,505,55 187.110,96
5954001 -2.530,48 184.580,48
5955001 -2.582,43 181.998,05
5957001 -6(.508,00 173.490,05
6865482 -166.492,00 4.998,05
7114,940 -13,10 4.984,95
7310713 r13,10 4.971,85
-5.928,75 15.595,10
-4.402,86 11.192,24
-2.783,54 8.408,70
-930,80 7.477,90
-1.012,97 6.464,93
-434,19 6.030,74
-561,18 5.469,56
-42,51 5.427,05
-13,10 5.050,45
-13,10 5.037,35
Totai 3.038.995,04 -3.039.126,04 4.971,85
Os Gados acima tem comp base 04/11/2024 às 11h00 e estão sujettos a alterações.
Olt:wins Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
*04/11/2024 11:0:
:1085.6 Cont... 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalltes- 6677-0 1Ci€: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migrau,:o
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaclio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Fonte de RecursoSTN: 1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complements,daFemaledeRecurs* VW:
Conte Coatibll: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - AeneasConte Movimento •DarnelsCantos
Mouiraelts Sabo
5.102.85
-131,00 4.971,85
Data Dot:unseat° Dacta. Especalcacto
Saldo Anterior
31(10/2024 PAGAMENTO P0...10 OEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lancaraersa: 0000413a/2024 - movireseto 000054/2024 CTransferinda bancirts)
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARAT/SA
Bozic,Bancária
FUNDO 'MUNICIPAL DE SAÚDErocesso No COUI/62.002.1 P
Fs o ta Rubrica 11
lueockleSoMA
Filtro: Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Total dolo Deptilátos: 0,00 T41120-dientithadioet 111,00
GeoS1AP - PPIMANGARAT/SA Papa 1 1
7:UNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Conciliação Bancária Processo No
Fls OE.3
020:21
Rubrica
Aplicaçao: 000.0001 - GERAL
Bancária em 31/10/2024
- Agéntki. 3836-9 Conta: 22444-8
6.2.11.99.0007 - BB -Pre-sal - Sai - Aplicação
Valor
9.584,54
9.564,54
36,01
12,01
24,00
LUCIA HELENA fri05
.,
A,,, cf.?osa
.-rgs,564-4R. -
_ r.
• .
Ai Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Exercido dos 2014
Saldo da contabilidade na data 1.340.704,02
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 9.584,54
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 36,01
Saldo do extrato bancário na data 1.350.252,55
Ração dos movimentos não condliadot
c:ia Data Pendênda Docto N° Comp. Data Comp.Histórico
- Depositos do extrato bancário rigto localizados na contabilidade
62953 30/08/2024 00059236
04- Retiradas do extrato bancário rdio localizadas na contabilidade
62950 31/07/2024 00057580 TARIFA NAO LANÇADA
62950 31/10/2024 00062245 tarifas nio'anodes
eigIna 1de1
A RAT: DA
2.400.120,28
209.137.31
209.137,31
1.078.041,29
507.942.41
565.098,88
384.377,11
384.377,11
136.852,00
136.852,00
1.615,47
1.615,47
194.920,93
194.920,93
16.944,87
16.944,87
125.053,85
125.053,85
22.389,17
22.389,17
6.012,00
6.012,00
9.325,64
9.325,64
1.623.102,50
211.078,57
211.078,57
284.708,41
10.888,91
273.819,50
1.350.252,55
Odlicu UL) Ord511
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 0335041455834934011
04/11/2024 15:01:33
Oente
L,orcia
Cont.
. ss;aio efertncia
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
OUTUBRO/2024
FUNDO MUNICIPA
,
X D
.
E ISCULIDE
Processo N° CV414;t7 b20b2t4
Fls OSti Rubrica14
Valor Valor IRPrej. Comp.
CPAutomático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Datzd• Histonco
'09.'2024 SALDO ANTERIOR
U2i10/2C24 RESGATE
Aplicagão 03/09/2024
:•2:10/2024 RESGATE
Aplicação 03/09/2024
Aplicação 25/09/2024
04/10/2024 RESGATE
Aplicação 25/09/2024
03;10/2024 RESGATE
Aplicação 25/09/2024
10;10/2024 RESGATE
Aplicação 25/09/2024
14;10/2024 RESGATE
Aplicação 25/09/2024
1510/2024 RESGATE
Aplicação 25/09/2024
F2. 102C24 RESGATE
Aplicação 25/09/2024
1310/2024 RESGATE
Aplicação 25/09/2024
22/10/2024 RESGATE
Aplicação 25/09/2024
23110/2024 RESGATE
Aplicação 25/09/2024
0:2324 APLICAÇÃO
, 0;2024 RESGATE
Aplicação 25/09/2024
31!10/2024 RESGATE
Aplicação 25/09/2024
Aplicação 29/10/2024
31/10/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.853.229,144460
161.386,481394 1,295878739 1.691.842,663066
161.386,481394
830.108,912112 1,296285194 861.733,750954
391.850,691524
438.258,220588
296.438,267286 1,296651463 565.295,483669
298.438,267285
105.479,612454 1,297426079 459.815,871215
105.479,612454
1.244,386548 1,298205933 458.571,454667
1.244,386548
150.056,045304 1,298987519 308.515,439363
150.056,045304
13.040.768965 1,299376597 295.474,670398
13.040,788965
96.212,597638 1,299766863 199.262,072760
96.212,597638
17.215,209517 1,300545891 182.046,563243
17.215,209517
4.519,910187 1,301323999 177.426,953056
4.619,910187
7.164,137957 1,301711393 170.282,815099
7.164,137957
1.245.410,524286 1,303287060 1.41 3.673,339365
161.912,716133 1,303656532 1.253.760,823232
161.912,716133
218.327,044034 1,304045549 1.035.433,579198
8.350,098966
209.976,945068
1.035.433,579198 1.035.433.579198
SALDO ANTERIOR
API.:CAÇOES (+)
RESGATES (-)
R.EN DI iviENTO BRUTO (+)
: V70ST3 RENDA (-)
1 ,7,7 (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL
Ve;or da Cota
2.400.120,28
1.623.102,50
2.678.456,62
5.486,39
0,00
0,00
5.486,39
1.350.252,55
n:0912024 1,295101735
310/2024 1,304045549
0,8905
•:
•stendimento2.bb.com.br/apf-api-autoetendtmento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb li2
manco CIO 1:SIBSII I-UNUO flUINILIFAL rAt.n..)c
er.O
12 meses
6,6397
8,1344
Processo No (act( 64).241
ogç Rubrica tr‘,
efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Sfar,,co de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ia*.J10atendimento2.bb.corri.bdapf-apj-autoatendimerrto/Index.html?v=3.1.0#/template/-2Feonsultas-2FGP18.bb 212
Data Document* Doc. EspecicacSo
Saida Anterior
02/10/2024 PAGAMENTO FORTE',ASPSCOMERCIO LIDA (22.729.2713/0001-37)
Lestçamento: 00003641/2024 - Pagamento: 002197/2024 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SALDE
N20.A1
Rubrica
4tassa:ato as 2024
Processo No
Fls 0?15
iltroI Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Ficha: 62950 ;Conta: 6.2.113)9.0007 - BB -Pre-sal -Sande,-Aplicacao IC /C: 001 I3836-9 I 22444-8 - BB -Pré-LI - Sande
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO E GAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte deRecurs() STN: 1535-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL VINCIAADOS A SAÚDE - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE
Complement°daFantlede Recurso STN:
Conte Cont$1311: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcactes FlnanceiraS de Uquldez Imediata - USO Geral (F)
02/10/2024 PAGAMEN ro
02/10/2024 IRRF
03/10/2324 PAGAMENTO
03/10/2024 PAGAMENTO
03/10/2024 PAGAMENTO
03/10/2024 PAGAMENTO
03/10/2024 ISS
03/10/2024 IRRF
08/10/2024 PAGAMENTO
08/10/2024 IRRF
08/1012024 PAGAMENTO
08/10/2024 IRRF
08/10/2024 PAGAMENTO
10/10/2024 PAGAMENTO
--- 14/10/2024 PAGAMENTO
14/10/2024 IRRF
14/10/2024 PAGAMENTO
14/10/2024 PAGAMENTO
14/102024 IRRF
15/10(2024 PAGAMENTO
15/10/2024 1RRF
15/10/2024 PAGAMENTO
15/10/2024 IRRF
15/10(2024 PAGAMENTO
15(10(2024 IRRF
FORTE GASES COMERCIO LIDA (22.729.273/0001-37)
Lançamento: 0000364Z/2024 - Pagamento: 002198/2324 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI2A (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00003643/2024 - Pagamento: 002199/2024 (Pagamento)
ADSLIMUS BRASIL EIRELI (23.328.148/0001-14)
Lang:meta: 00003645/2024 - P49ainsenb0: 002201/2024 (Fzgamento)
INSTIWTO ELISA DE CASTRO (35.524.609/0001-55)
Lançainento• 00003646/2024 - Pagentanto: 002204/2024 (Payarrsen'ap)
INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624,609/0001-55)
Lançamento: 00003645/2024 - Pagainento: 002205/2024 (Pagamento)
GREENFOOD AUMENTOS LTDA (32302 044/C0014M
Lançamento: 00003653/2024 - Pagamento: 002209/2024 (Pagamento)
PREFEIIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento; 00003E54/2024 - Paw:canto: 002210/2024 (Pagarrento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (20.138310/0001-59)
Lançamanto: 00003655/2024- Pagaisteetto: 002211/2024 (Pagamento)
FAST RIO COMERCIO E DISTRIBLICAO MEL/ (21.766.049/0001-20)
Lançamento: 0000.3710/2024 - Pagamento: 002214/2024 (Pagamento)
PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (19.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003711/2024 - Prigainento: 002215/2024 (Pagamento)
DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.6E0.341/0001-60)
Lar.oarmuno: 00003712/2024 - Pagamento: 0022/6/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MARGARATIBA (21138.315/0001-54)
Lançamento: 00003713/2024 - Pagamento: 002217/2024 (Pagamento)
DROGARIA!idea DA COSTA VERDE LIDA (38.206.727/0001-56)
Lançamento: 0000371412024 - Pagamento: 002218/2024 (Pagamenlo)
DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LIDA (38.209.727/9001-56)
Lançamento: 00003736/2024 - Pagamento: 002219/2024 (Pagamento)
DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.6113.341/3001-60)
Lançamento: 00003751/2024 - Pagamento: 002220(2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançaawanto: 00003752/2024 - Pagamento: 002221/2024 (Pagamento)
TULE GESTAO INTEGRADA LIDA (10.190.061/0001-12)
Lainannana: 00003781/2024 - Pagamento: 002248/2024 (Pagamento)
TuISE GESTA0 INTEGRADA LIDA (10.190.061/0001-12)
Lançamento: 000037822024 - Pagamento: 002249/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-66)
Lançamento: 00003783/2024 - Pagamento: 002250/2024 (Pagamen0o)
DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00003842/2024 - Pagamento: 002309/2024 (Pagamento)
PREFEOURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Lan.szernarsta: 000031243/024 - regontatico: 002320(2024 (Pagamento)
GIAI/C1A DOS SANTOS DE SOUZA (857.823.787-w)
Lançamento: 00003847/2024 - Pazamento: 002314/2024 (Pa.:varier:to)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.13&310/0001-59)
Lançamento: 0000384812024 - Pagamento: 002315/2024 (Pagamento)
JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27)
Lanr,amer.to: 00003043/2024- Pagamanto: 002316/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL M.A.NGARAIII3A (29.138.310/0001-59)
Lamento: 00093855/2024- Pagamento: 002317/2024 (Pagamento)
Movimento Saltier
-177.490,50
1390-547,75
2.213.057,25
-22.125,31 2.183.931,94
-2.800,61 2.181.421,41
-187387,00 2,014,351,-11
-650.000,00 1.364.03S,44
,A58.630,29 1.005.405,15
-266.723,21 738.681,94
-14.217,1ee 224.464,28
-3.412,24 721.052,04
-121.527,139 599.528,55
-1.475..99 558.05236
-11.62.3,46 586.428,91
-141,17 385-267,74
-21)51,70 584.136,04
-1.60347 96.'7431,37
-17.485,17
;-21.1,76 534.03.5,134
-109.492,00 306.493,94
-250.00 398.243,54
.8.508,00 187.735,54
.2.551,91 385.073,73
-32,33 385.041,40
-6.117,66 378.363,54
-1.107,35 377.756,49
1:922,75 371.827,74
-1.01497 370.814,77
GeoSIAP - PMMANGARATISA PâoinaIde4
-1.149,62 360.965,17
2.228.22 36.'9.736,95
.8 sc-4,0s 349.932,10
-154,g) 346-.798.10
-*AU 348/06,98
11.29 348.815,10
43.796,15 250.018,95
00.
-1.199,95 249.819,00
-1.066,87 247.712,13
-1205 247,738.19
-614,8 247.124,31
-1.266,57 245.955,78
-25,40 245.849,58
.7,46 245.332,92
355,09 245,47/,83
3.607,77 241.0/6.06
.192,23 241.672,13
-12858,50 228.819,33
-3.641,50 225.177,8
-1.394,06 223.782,85
-16,94 223.765,91
-266,62 223.499,20
-4,31 223.494,98
223.491,75
-5.246,00 216.245,75
FUND() MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Raid°Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No
amide2424
Rubrica ttu
411
Filtro: Period° de 01/10/2024 a 31/10/202.4
Ficha: 62950Conta: 6.211.99.0007 - BB - Pre-sal - Saúde- Aplicocao IC/C: 001 I3836-9 I 22444-8 - BB - Pre-sal - Sande
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO EGAS NATIJAL Aplikac;50: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635- ROYALTIESDO PETRÓLE0 EGAS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
0:attainment° da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicactes Financeiras de Ugutdez Tmedlata - Uso Geral (F)
Data boannento Doeto. Espeel1ce950
1,00/20'24 PAGAMENTO DROGARIA FA.RMA COSTA DE INGAIBA (41.699.430/0001-85)
Lançammito: 00003851/2024- Pagamento: 002318/2024 (Pagamento)
16/10/2024 PAGAMENTO MEDBOX DISTRIBOIDORA DE MEDICAPIENTO5 E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
(37.141.903/0001-00)
lanornente: 00003852/2324 - Pagamatr.l.r.: 00231972024 (Pagamento)
T. 5/10/20i4 PAC.,...V.IENTO MEDSOX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
(37.141.903/0001-00)
Lancamento: 00003853/2024- Pagantento: 002320/2024 (Pagamento)
1640/2024 IRILF PREFEITURA MUNICIPAL MAUGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003954/2024 - Pagenverto: 002321/2024 (Pagamento)
11/10/2024 PAGAMENTO MED8OX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
(37.141.903/0001-00)
Leman's:oho: 00003855/2024. Pagainento: 002322/2024 (Pagamento)
---",
16/10(2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT18A (20.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003858/2024- Pagamento: 002323/2024 (Pagamento)
16/10/2024 PAGAMENTO INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LYDA - EPP (14.696234/0001-20)
Largo:re:Ito: 00003857/2024- Pagamman: 002324/2024 (Pagament0)
16110/2024 IRRF PRE&ITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003858/2024 - Pagamento: 002325(2024 (Pagamento)
16/10/2024 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.568/0001-06)
Lançamento: 00003859/2324 - Pagamento: 002326/2024 (Pagamento)
le/l0/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL M.41IGARATIBA (29.138.310/1001-5P)
Lançamentas 00003860/2024 - Pagantento: 002327/2024 (Pagamento)
16/10/2024 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LIDA (30.225.569/0001-00)
',momenta: 00003861/2024- Pagamento: 002328/2024 (Pagamento)
1/10/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PE1.PUr4ARIA LIDA (04.683.341)0001-60)
Lanomento. 00003862/2824 - Pagarnento: 002329/2024 (Pagamento)
16/10/2024 IRRP PRL-FE1TURA MUNICIPAL MANGARATTBA (29.138.310/0001-50)
Lançamento: 00003863/2024 Pagamento: 092330/2024 (Pagamento)
• 16110/2024 'RR!' PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003864/2024 - Pogamento: 002331/2024 (Pagamento)
18/10/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.583.341/0001-60)
Lançamento : 00003865/2024- Pagamento: 002332/1074 (Pagamento)
18/10/2024 PAGAMENTO RICARDO LUGONOASILVA (327.804.437-151
Lançamerito. 00903866/2324 Pagamento: 002333/2024 (Pagamento)
18/1012024 tRRP PREFETTURA MUNICIPAL MANGARAT1M (21.138.310/0001.59)
Lanco manta 00003867/2024 Pagament.: 002334/2024 (Pagamento)
18/10(2024 PAGAMENTO A20R6L10 DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72)
Lançamento: 00003868/2024 - Pagamento: 002335/2024 (Pagamento)
18/10/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003869/2024 - Pagansenbo: 002336/2024 (Pagamento)
18/10/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.6E3.341/0001-60)
Lançamento: 00003874/2024 - Pagamento: 002341/2024 (Pagamento)
18/10/2024 IRRF PREMITIJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0091-59)
Lançamento: 00003875/2024 - Pagnmenbo: 002342/2024 (Pagamento)
18/10/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERPJMARIA LIDA (04.683341/0001-60)
Lançarneatto: 00003876/2024 - Pagamento: 002343/2024 (Pagamento)
18/10/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001.59)
Lançamento: 00003877/2024 - Pagamento: 002344/2024 (Pagamento)
18110/2024 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Limomento: 00003878/2024- Pagamento: 002345/2024 (Pagamento)
22/10/2024 PAGAMENTO JORGE DA SILVA PACNECO (527.991.507-15)
Lançamento: 00003911/2024- Pagamento: 002377/2024 (Pagamento)
Plevirnentat Saldo
Geo. SIAP - Pt4t1ANGARAIII3A Pagna 2 e. .2, 4
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATINA (29.138.310/0001-59)
izinarnanto: 00003960/2024- Pagaraent:s: 002408/2024 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACiUTIODS MEL/ T32.350.180/00)1-28)
Lançamento: 03003961/2024 - Pagamento: 002409/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 00003962/2024- Pawnee:Mot 002410/2024 (Pagamet0)
NOVA 1.LNEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACCUTIODS EIREL1 (31350180/0001-28)
Linomarato: 08833963/2024- Pagomento: 002411/2024 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACIAITICOS ERELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00003964/2024 - Pagamento: 002412/2024 (Pagamento)
NOVA LINEA COMERCIOOfPRODUTOS FARMAGÉUTIC.OSEIRELI (32.350.180/0031-28)
Lançamento: 06003965/2024 - Paoansento: 002413/2024 (Pacamento)
PREFCTI/RA MUNICIPAL MANGAM(IBA (25.136.310/0601-59)
Lancemento; 0000396012024 - Pegammitata: 002434/2024 (Pagamento)
PREFENURA MUNICIPAL MANGAPATIDA (29.138.310/0001-59)
Lançamenta 03033967/2024 - Pagemento: 002415/2024 (Pagamania)
PREFEITURA MUNICIPAL MAN:ARAI-MA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 03003968/2024- Pagasseato: 002416/2024 (Pagamento)
ruiM GESTAO INTEGRADA LIDA (10.1.96.061/0001-12)
Lançamento: 00003969/2024 - Paganranto: 002417/2324 (Pagamento)
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODU1 OS FARMACEOTICOS EIREU (32.350.160/0001-28)
Lançamento; 03003968/2024 - Pagamento: 002428/2024 (Pagdalene))
NOVA LINEA COMÉRCIOOf PRODUTOS EARMACkT/COS EIRE LI (32.350.1110/0001-28)
Lançamento: 00063969/2024 - Pagamento: 002429/2024 (Pagamento)
NOVA LLNEA COMÉRCIO DE PRODUTOS EARMACtUTICOS EMIT(32.350.160/0001-28)
Lançamento: 00033990/2324 - Pagamento: 802430/2024 (Pagamento)
-754,00 217.491,75
4.21.)0,96 201.280,87
-111,76 208.175,11
A
,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No
Rubri
Exercledo deM174
Filtro: Period° de 01/10/2024 a 31/10/2024
Acha: 62950 Conta: 6.2.11.99.0007 - BB -Pre-sal - Saúdo- Aplicação C/C: 001 I 3836-9 I 224.44-8 - BB - - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aolka5ão: 000,0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1535-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Cornutamcnto da Fonte de Recurso Sm:
Conta Contiibli: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Flnanceras de Liquidez Irnedlata - Us()Gera! (F)
Data Document* boot). EspecificarAo
22/10/2024 IRRF PREFEITURAMUNICIPAL MANGARATMA (29.13&310/0001-59)
Lanomento: 00003912/2624 -Pagamento: 002376/2024 (Pagarriento)
23/10/2324 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PEREUMARTA LIDA (04.683.341/0301-60)
Lançamento: 013003915/2024 - Arvemanto: 002361/2024 (Pagamento)
23/10/.2024 MRS- PREEErtURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 0000391612024 - Pi0asurn63: 002302/2024 (Pagamento)
29/10/2024 DEPOSIT° PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATINA (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 00014231/2024 - Remits: 000760/2024 (Recelarnenoa de reCeRal
30/10/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.083.341/0001-60)
Lançamento: 01030951/2324- Pagarnainto: 002399/2024 (Pagamento)
30/10/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATTf3A C29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00033952/2024 - Pagarnonam 002400/2024 (Pagamento)
30/10/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA C0MERC.I0OfPRODUTOS PARMACtUTIODS EIRELI (32.350.180/0001-26)
Lançamento: 00003993/2024 - Prrgarimersto: 002401/2024 (Pagamento)
30/10/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FAR.14AcÉLI1ICOS EIRELI (32.350.180/00)I-28)
LarKamento: 00033964/2024- Pagareento: 002402/2024 (Pagamento)
30/10/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO PRODUTOS fARMACillTICOS EIRELI (32.350.180/0001-2E)
Lançarnerao 000C13956/2024 - Paget:bent): 002403/2024 (Pagamento)
38/10/2024 PAGAMENTO NOVA L1NL-A COMéRCIO DE PRODUTOS FARMACEOTICOS ErREu (32.350.180/0001-23)
Lançamento: 00803956/2024- Pagamento: 002404/2024 (Pagamento)
30/10/2024 IRRF PRFFErOJRA MUNICIPAL MANGARATIM (29.138.310/0001-59)
Lançantertba• 00003957/2024 - Pagamento: 002405/2024 (Pagamento)
30/10/2024 IRRF PREFER:3RA MUNICIPAL MANGARATMA (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 0000395812024 - Pancraiento: (102406/2324 (P494/Ilerlb,)
30/10/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAIINA (i.0.136.310/0001-59)
Lançamento: 00003999/2024- Pagamento: 002407/2024 (Pagamento)
30/10/2024 IRRF
30/10/2024 PAGAMENTO
30/10/2024 IRRF
30/1012024 PAGAMENTO
30/10/2324 PAGAMENTO
30/10/2024 PAGAMENTO
30/10/2024 IRR.F
30/10/2024 IRRP
70/1012024
30/10/2024 PAGAMENTO
31/10/2024 PAGAMENTO
31/10/2024 PAGAMENTO
31/10/2024 PAGAMENTO
Stoirimitnto Salt*
1.623.102,96 2.501.280,51
-3.305,19 1.827,975,42
49,14 1.827.935,26
-37A30,36' 1.79.1,504,90
-53.915.e: 1.736.9,24
-9.172.39 1.727.416,55
-2.717,60 1.724.659,25
-454.62 1.724.244,63
-654,84 L72158579
-111,40 1.723.476.30
23,00 1,723.445.39
-10.966,80 1.712.478,59
-133,20 1.712.345,39
-37.261,44 1.675.083,96
-34.315,62 1.64474:8.9;
-19.154,31 1.621.614,02
-452,56 1.621.161,46
•416,78 1.620.744,62
-2E2,64 1.626.512,04
-250,96 1.620.262,14
-40.027,07 1.572.064,07
-76.568,40 1.495.019,57
-77114,38 1.416.248.19
GelsiAp - pmmANGARA'n6A Paging)da 4
Ficha: 62950 'Contd. 6.2.l1.9.0007 - BB - Pre-sal - Saude - Aplicacao IC/C: 001 I 3E66-9 I 22444-8 - BB - Pr-al -Saúde
Fonte de Recurso: 16350000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicack: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1633- ROYALTIES DO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS À SAUDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complement°da Fonte deRecurs* STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagles Fhanceras de Ltquide2 Imedlata - Uso Geral (F)
Nitro: Perfode de 01/10/2024 a 31/10/2024
Data DOcuinentoDodo,Especificação Noviwcmth Saldo
31/10/2024 PAGAMENTO NOVA IINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACRITICOS EIRELI (32.350.150/0001-2(0 3.011,79 1.375.232,40
Langameittax 00003991/2024 - Pagannaito: 002433/2024 (Pagamenb)
31(10/2024 PAGAMENTO NOVA LANEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELT (32.350.18010001-28)
Lançamento: 0000399212024-Peen: 002432/2024 (Pagamento)
31/10/2024 IRRF FREFer1Ua.4 MUNICIPAL M9.NCARATI0A (29.138.310/0001-59)
Langamento• 00003993/2024 - Pegmatite): 002433/2024(Pagamento)
31110/2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANCAPATiBA (29.136.310/0001-59)
Lemamenito; 00003554/2024 - Faspiumito: 002434/2024 (Pagamento)
31110/2024 IRRF PREPETTURA MUNICIPAL MANGARATI0A120.138.31010001-59)
unçaavanto: 00003995/7024 - Pagataento: 002435/2024 (PaCAsthertto)
31/10/2024 IRRr PP.EfEMJRA MUNICIPAL MANZARATICA (29.13t110,0001-59)
Langimento: 00003996/2024 - Pagantento: 002436r2024 (Pagarnento)
31/10/2024 IRRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIM (29.138.310/0001-59)
•km
Largamento: 00003907/2024 - Paaamento: 002437/2024 (Pagament4)
31/10/2014 PAGAMENTO DROCATUR MEDICAMENTOS E PERNmARTA LTOA (04.E43.341/0001-60)
Lançamento: 00003938/2024 Pagemento: 002438/2024 (Pagemergo)
31/10/2024 MIZE PREFEIVJRA MUNICIPAL MANGARATTEA (29.138.3:0/0001-59)
Lançamento: 00003999/2024 Pagemento: 002439/2024 (Pegamaito)
31/10/1024 TARIFAS BANCO CO BRASIL S/A (00.000000/000111)
1-441Camt41:0: 00004000/2024 - Pagamenin: 002440/2024 CPagamento)
31/10/2024 M/SI TO ,'OU-,A OL PAGAMENTO (12.349225/0001-37)
Lançamento: 00004019/2074 - Receibx 0'00736/2024 (Recedmtnto de reoarce)
Total dos Depósitos: 1.628.588,89 Total das Retiradas: 2.678.43242,
GeoSIAP - PPIMANGARATISA PSokads 4
-35.236,64'
-50102
-029,06
'039,76
-522.41
-427,06
' -1.002,55
-12,17
-350,00
5.456,39
1.339.906,36
1.339.412,43
1.338.482,48
1.337.142,72
1.337.020.31
1.335.592,35
1.335.589,60
1.535. 377,3
1.335.217,63
1.340.704,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
FUNDO NIUNICIPA DE SAÚDE
Processo No
Rubricz. t"&
eZ14
agerc;a0 a. 2034
UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAt DE SmupE
Processo NO 64 4:210r24
Fls No Rubrica
Exercicble 2024
Bancária em 31/10/2024
Agência: 3836-0 Conta: 10044-7
Conta. 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
rso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Anlicacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
......-,uracão dos saldos contábeis e da extrato .bancário
Saldo da contabilidade na data 745,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 745,26
HiEhENA ROSA
Tesouren
Ari RiCardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/RJ
r
Página 1 de 1.
GARATIS,;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Processo No
Fls Og Rubrica 2übljg
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/10/2024 a 31/10/2024
ESTADO DA SAUDE
Bal. Historico Documento Orig Lote Val or
603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
AO HA LANCAMENTOS
. FUNDCI MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raztio Baicario
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Processo No 6.41/ 40jAi
Fls 029-, Rubrica
theervids au 2024
Filtro: Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Ficha: 50869 1Conta; 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Sande/10044-7 I QC:001 I 3836-0 I 10044-7 - Mithacao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS AplicarAo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INIPOSTOS - RECURSOS DO UERCICIO CORRENTTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Cordabh: L. 1.1.1.1.19.00.00.00.00Baran Conta Movimento • Demaiscots
Data Docurnanth Docto. Especificabo
Saldo Anterior
movinten;,. Saldo
745,26
G.?_oSIAP - PHMANGARATIBA Pkjiez I de
:115NDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA-RBA
Conciiiação Bancária
Processo No 0(jt(' °94°62itk
Fls 09 Rubrica 5<,
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/10/2024
'Banco. 237 Agencia: 886-0 Conta: 10080-3
50932 Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
tede recurs(); 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 51,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 51,69
•
LUCIA Haph PIO)!Li (Rosa
• 4-001fie ••; .r•ti;
rtf.: -06orwittaro° t
• e F •
;‘-.0031114 rifiS
An Icardo Nunes
Condor
CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de 1
PNIAANGARATIBA
1ILLIJS.// w w W.ii I B.orauesconetempresa.o.or/10Mell iMprltriirropup.j.$
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa Processo No
Data da operação: 04/11/2024 - 11h13
Fls 0,91-t Rubrica
Agência I Conta Total Disponivkl (R$), Total (R$)
00886 I 0010080-3 51,69 51,69 N
Extrato de: Ag: 886 I CC:0010080-3 I Entre 01/10/2024 e 31/10/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2024 SALDO ANTERIOR
01/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 503940
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 522252
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 559434
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566079
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 610246
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 614659
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 617642
TRANSF CC PARA CC PJ 886226 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 617642
TED DIF.TITULCC H.BANK 2088230 DEST. GREENFOOD AUMENTOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
29.698,69
50.446,97
240.765,00
119.419,30
209.238,66
116.530,74
74.311,66
41.621,24
-877.991,97
-38.993,17
-498,85
-2.078,53
37.581,95
67.280,64
117.727,61
358.492,61
477.911,91
687.150,57
803.681,31
877.992,97
1,00
41.622,24
2.629,07
2.130,22
51,69
Total 882.032,26 -919.562,52 51,69
Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.
timos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/11/2024 11:14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Razão Bancaric
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo N° 021)1
Fls Ogr _ Rutonca te
sle 2024
Filtro: Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Fiche: 50932 Conte: 6.2.02..00.1188 - Bradesco - CO- FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 l 886-0 I 10080-3 - Migrai..:
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 3002100- RECURSOS DO TESOURO -
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
:onta Contábil: 1.1.1,1.1.19.00.00.00.00 - BarcosConta Movimento • Demais Colas
Data Documento Docto. Eepocifica0o
&lido Anterior
3 l/10/2024 i,GAMli•N TO
I4ovintS1 da4Ido
Total dos Depósitos: 0,00 Total das p,t,-Auod4N:
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento! 00004135/2024 - Movimento nancario: 010053/2024 (Trinsferencia bancaria)
37.581,95
51,69
37.530,2.6
PAorta i (Iit 1 GeoSIAP - PMMANGARAIIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Processo NO A,t---7080.2A4
Fis st_0Q(p' Rubrica
Exercicio de 2024
Conciiiag5o Bancária em 31/10/2024
-t2,37 Agência: 0886-9 Conta: 10081-1
Conta: 6.211.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL110.081-1 APLIC
MO 0( 1:i.J.1.3.(1914(,,e1 I 2.110,.•.11,1*L1 ;02:1 01-1:1:41 Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
- ./.-acão dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 86.576,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0C
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 86.576,31
jCA HELENA ROSA,
Tesoureira
An:Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Ptioina 1 de 1
SAR'ATIOA
A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprirnirPopup.js:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Processo N° 120,244
CNPJ do Administrador: Fls Rubrica
Endereço:
Empresa:
Ci\iP:i da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNIP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. ILI
012.349.225/0001-37
00886-9 l 0010081-1
04/11/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2024 a 31/10/2024
30/09/2024 - 2,1750931
31/10/2024 - 2,1912365
+0,74%
,
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 78.969,83 39.510,25420 85.938,48 6.968,65
IOF - IRRF (R$) -
7sta: de
IOF -
"rotal de
Resgates
IOF -
-dução Cotas
IRRF
IOF -
:OFProvisão
IOF -
s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saido Atual 78.969,83 39.510,25420 86.576,31 7.606,48
IOF - IRRF (R$) -
05/11/2024 09:1
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js:
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
fv]ás 637,83
IOF - IRRF (R$) -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Processo No
Fls
- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema8 telefones
ncio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
C4Mdiaria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
• '
05/11/2024 09:Ir.'
Movimento Uldo
85.938,48
637,83 86.576,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No
Exers:ibro de 2024
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Ficha: 50953 Cunt.; 4.2.11.0 1.1320 - Bradesto - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APIIC/C: 237 0886-9 l 10081-1 - Muilatao
FOrti4 dt, 1%-curso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Apilicarfies Financeiras de Liqwdez Irnediata Gerai (F)
Data Documento Docto. EspeciticacSo
Saldo Anterior
31/10/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001 -37)
Lancarnento: 00004023/2024 - fteceita: 00.0730/2024 (Recebimento de receita)
Total desDepósitos: 637,83 Total das Retiradas:
;
1
GeoS1AP - PMMANGARATIBA PAgina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPA DE LÚDE
Processo No
Fls 4Q) Rubrica
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/10/2024
: 237 Agencta: 0886-9 Conta: 8930-3
50937 Conta. 6.2.02.00.1193 - Eiradesco - PAHI -8930-3
de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO vusiCuLADOS DE IMPOSTOS - RE Apl caçac: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuracio dos
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA RiCISIACRosti
, --q1347(041,9,?
7prenos 14.6006a -As*
Ah rdo Nunes
Contador
CRC: 056191043/RJ
Pagina 1 de 1
=: • A i4GARAT1BA
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/A91 374 °4
nups://www.ne iz.oraaesconetempresa.o.ornopisevimprImirropupj
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(OW 62.0.24 Processo No
Rubrica.
bradesco
empresa
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2024 - 11h07
Agência: 886 I Conta: 0008930-3
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 6.032,97 Total R$ 1,00
isponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
7otal Disponível 6.032,97 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 6.031,97
Conta-Corrente 1,00 Total .6.031,97
FICFLCP P. Público 6.031,97 ** Investimento com eatta Automática
Os dados acima têm como base 04/11/2024 as 11h07 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
04/11/2024 11:07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RaoBancário
FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE
Processo NO
Fs 0-2, Rubrica
evereltia tie 2014
Fittro: Pe rod° d 01/10/2024 a 31/10/2024
Haw: 509.34:?BeM6:6e:2.02.00.11.93 - Bradesco - PAR! -8930-3 I QC: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicac.Eo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
iCoats Coo0bil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conla MovInwrito -DenialsContAs
Data DocumentoDodo. Especitica;So
ldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PiklMANGARATIBA Página I de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Processo No
Fis /1 Rubric.: tO
Exercidode 2024
Conciliação Bancária em 31/10/2024
237 Agência: 0886-9 Conta: 8930-3
50940 Conta 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAIIIRend.de Aplicação - 8930-3
'tte recurso:
Apuração dos
15000000 - RECURSOSMid VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apticaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 6.028,08
(-) Depósitos contábeis n6o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis rigor localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nálo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário rráo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.028,08
. 4(-)cr-r, ls LUCIA 1,-.K.
,
,, sr
ib,crito-'''' .• '' e de i;4__Antiiigsiv;;;
t
:roecAS -.."
40E a e . 0-0-
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-81R3
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No
Fls/1O-t Rubrica Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
I VT VT lllll 1 Z. . 1.wa“.1.10-111 11/pjal,l/ 1111p1 1 VJIUp.JII
CNID3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIaPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-3
04/11/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2024 a 31/10/2024
30/09/2024 - 2,1750931
31/10/2024 - 2,1912365
+0,74%
- • ,
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
5.447,44 2.750,99488
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
5.983,66 536,22
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 5.447,44 2.750,99488
IOF -
6.028,08
IRRF (R$) -
580,64
05/11/2024 09:1:
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendrnento 24 horas, 7despor semana.
Demais telefones
consulte o ste
Fale Conosco
RIVS:// WWW.Ile 1Z. ornaesconeiempresa.o. 0171Dpj Self 1MprIrn IrrOpUp.IS
itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 44,42
IOF - IRRF (R$) -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Processo No
F s_J2 Rubrica k
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto fersados.
• - t
05/11/2024 09:12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raz5o Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE AGM
Processo No
Fls 11 Rubrica
Exercido de 2.614
Filtro: Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Conta:6.2.11.03.113 - Biadeatu - PAHL Rend de AplieLicao - 8930-3I C/C: 237 0886-9 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicacjio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conte Contabil: 1.1.1 1.130.00.00.00.00 - AplIcagbes Financeiras de Uquldez imediata - Uso Geral (F)
Data Document° Dodo. Especitica.;60
Saldo Anterior
3 lf I Li/ 2114 DEPOSITO F011iA DE PAGAMENTO (12 349.225/0001-37)
Lançamento: 00014025/2024 - P.facana: 000741/2024 (Recebmento de receita)
140,M/1041D saldo
5.983,66
6.0223,[18
Total dos Depósitos: 44,42 Total das Ret:radas: 0,00
• • I
GeoSIAP - PMMA11GARA-110.4 Pdgina Ide I
- _
LUCIA
„
1-
.
1"Ei.,Etra. 09'k7,,z,.., -'42'. RicardoNunes
__,.,',T*itireu!, ' ,7:!:, -'•• '.»:.,v.
.,
4-4'(.325 Contador
''''''-;',L.EX ' I!-..-•;:efiS CRC: 0561910-8/RJ
-,M, 1:3041..
,. a••
ivosa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ProcessoNo
Rs 404- Rubric
Mr-oran e 2014 -
Concilia0o Bancária em 31/10/2024
23/ Agência: 0886-9 Conta: 10991-6
'4 69955 Conta • 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6RendAplic
1500000G - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicacao:
, Apuraçãodos e tin eictsatabanciftrio
rso: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
58.544,55
0,00
0,00
0,00
0,00
58.544,55
Página 1 de 1
INGARATIBA
IILLFS.// W W I b.UI4UCSOIl WII1prSd.U.UI / SC1/ I IllprIIII I frOpUp. j 5
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP] do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010991-6
04/11/2024
BFtADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2024 a 31/10/2024
30/09/2024 - 2,1750931
31/10/2024 - 2,1912365
+0,74%
• • I
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 479.185,38 248.026,46042 539.480,64 60.295,26
IOF - IRRF (R$) -
Total de 18.898,90 8.630,24552
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 440.139,34 229.939,11603 500.307,27 60.167,93 12.960,47
Resgates
IOF -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 57.944,94
IOF -
26.717,58991 58.544,55
IRRF (R$) -
599,61
05/11/2024 09:12
t-1 https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs
:tens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mas
IOF - IRRF (R.$) -
472,28 12.960,47
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial:
Transferência
judicial:
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DC SAÚDE.
Processo NO atic.Wq
Fls Rubrica tr-1
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamaccies e Informag8es. Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/11/2024 09:12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No (01.0/ 10,21
Fls Rubricz. tr,
Exemicia1e 2024
Nitro: Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Fiche; 50955 1 Conta. 6.2.02.00.1202 - Bradesto - resumos para Diabetes/10991-6 C/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 : Bar:COS CO nta Movimento Demals Caritas
Data Documento
Saldo Anterior
Docto. Especifica;So Movlrnoto Saida
539.480,64
ifI0/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-31) -500 40, 1 39.173,7,7
Lançamento: 00003740/2024 - Movimento bar:caret 000044/2024 (Transferencia Wricann)
29/10/2024 DEPOSITO HULADE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003977/2024 -Rotate: 000724/2024 (Recebimento de receita)
9449,45 . 40.(,22,12
29/10(2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225(000137)
Lançamento: 00003978/2024 - Riceita: D00725/2024 (Recebline.nta de receita)
9.449,45 50072,27 .
31/10/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 472,28 58.544,61;
Lançamento: 00004024/2024 - Recta.: 000740/2024 (Recebimento de receite)
Total dos Depósitos: 19.371,18 Total das Retiradas: 500307,27
GeoSIAP - PMMANGARATIEA Piaina I del-
FUNDO MUNICIP
Processo No
As AlA Rubncz
rAelkk, d. 2024
237 Agência: 0886-9 Conta: 10991-6
50942
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
Apl.ca0o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos satdoscos,
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/10/2024
• • /
4.,...•••„‘"-------- . •
MR rdo Nunes .-
Contador t..
CRC: 0561910-8/RJ ‘.. .,
LUCIA HEL1littEtOft..6
r .
ri4e7;0,1"s•In,
t9irtSss !Los
11‘. :10-72
Pagina 1 de 1
PMMANGARATIBA
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
3C.,09/2024 SALDO ANTERIOR
:1./10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 622970 351.815,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 635552 31.546,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 637799 10.461,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 640078 10.412,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 647377 10.245,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 651309 10.158,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 655536 10.065,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 678427 28.879,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 693386 19.113,44
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 695102 17.608,72
TRANSFCCPARACC133 886223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
29/10/2024
PAGAMENTO GOVERNO R3
UG296100/20240B016262 0000019000 16262 9.449,45
PAGAMENTO GOVERNO R.] 16265 9.449,45
UG296100/2024013016265 0000019000
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 703209
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 519.206,17
Cs dados acima têm como base 04/11/2024 as 11h10 e estão sujeitos a alterações.
. .
timos Lançamentos
Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
351.816,31
383.362,80
393.824,71
404.237,61
414.483,58
424.641,77
434.706,81
463.586,11
482.699,55
500.308,27
-500.307,27
-18.898,90
1,00
9.450,45
18.899,90
1,00
-519.206,17 1,00
/ VV VV VV.IIG 1 z..UIaUci.U1LcLV11IpIc4.U.U1f IlippC1/ !III pl 111111 rOpUp. ¡SI
Extrato Mensal / Por
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nome do usuário: lucia helena
Data da operação: 04/11/2024
Período
DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
FUNDO MUNICI
rosa
bradesco - 11h10
empresa
L DE SAÚDE
Processo No
Fis h 11 9U Rubrica it
/..cáncia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
,-;:)886 I 0010991-6 58.583,42 58.583,42
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0010991-6 I Entre 01/10/2024 e 31/10/2024
Nãoná lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/11/2024 11:10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No /0 01
As Al; Rubrica.
Exercfcio de 2024
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
ditt: 50942 Lunt: 6.2.02.00.1196 - Bradt.: - insurnos, pat a daabetcs/ 109' 1-6 Cit.: 237 I 11886- 9 169.).1-6 itwaLau
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 RECURSOS DO TESOURO RT
Conte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
C616plernenbo da Fonte de RecursoSTN:
1Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Cantu
Dat:a Dot:ramento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP- PMMANGARATIM pot* 1 diT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciiiacao Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No
A 4A
Rubrica k
•<.`
LIJCIAtIELE
c
ul, çn
11,,,k7Ba
t°
"
• • I
ri Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/RJ
-----ETEnitli:nde 2024 )
Conciliação Bancaria em 31/10/2024
;1Õ4 Agencia: 887-0 Corta: 6240001-4
50949 Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.8. Aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saktoOtonliiheis
Saldo da contabilidade na data 1.112,83
(-) Depósitos contábeis neo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.306,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
7-Z-f,•ação dos movimentos não conciliados
2.418,93
cá Data Pendência Docto N*Comp. DataComp.Histórico Valor
:3 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.306,10
50949 04/07/2024 00057435 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA(AMANDASASILVA MAIA) 1.306,10
Página 1 de 1
P!1ANGARATIBA
'
iS 4C:
1000 -726 0101
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, sac) Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https.//www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
Ouvidoria:
0800 725 7474
Processo N° Add-0°U
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Fs PIS Rubrikg pdigo lOperagão lErnissão
0887 0055 05/11/2024
Nome da Agência
iANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXARCPRATICO RENDA FIXA CURTO I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
IInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2024 Cota em: 31/10/2024
0,7170 II 6,8887 11 8,3893 II 7,84886900
Administradora
N
ome
paixa Económica Federal
Cliente
Endereço rNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
INome
r ANGARATIBA FNSBLAFB I 12.349.225/0001-37 0006.000000624001-4 IM
ês/Ano
MS fk/l 10/2024 01/01
I CPF/CNPJ Conta Corrente r olhe
xl.rté,lise do Perfil do Investidor Pata da Avaliação
7,90514800
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
mr
deSaida
SaidaBruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(') Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
2.401,71C
0,00
0,00
17,22C
0,00
0,00
0,00
2.418,930
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Qtde de Cotas
305,994847
0,000000
0,000000
305.994847
.77 ,:los de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
çnformações ao Cotista
SOU extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
or.,1L:rs e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que osservices on-lire lhe
proporcionam. Fale com seu Gerenre para solicitar a inibição do envio mensal do seu
,xLrat:() pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos exrratos, você contribui pare preservação do meio-ambiente!
Prizado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endercT,o dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
-.:;Ns:/isidmfextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razáo Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
/)ea2e4
Rubric
Processo No
Fls 4/6*
Nitro: Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
FIR. ha: 50949 ConL 6.2.11.01.131b ag ,a onothica - A.F.B. ApliL 104 887-0 I 6240001-4 Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagilo: 300,2100 - RECURSOS DO TESOURO - R7
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conte Cootabil: 1,1.1.1.1.50.00.00.00.00 -Aplicações Financeiras de Uquidez Irnedlata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especifcaço
Saldo Anterior
31/10/2024 DEposrro F011iA DE PAGAPIEtiTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00024016/2024 - FtectA3: 0011752/2024 (R.2cebimecto de receita)
Movimento Saldo
1.005.61
17 22 ..i2,03
Total dos Dep6sitos: 17,22 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATISA Págioa 1 de 1
7UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo N° 420,44_
Fls /4 Rubrica CA Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/10/2024
,
13anco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624002-2
50950 Conta 6.2.11.03.1317-Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dó saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 960,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 960,06
LUCIA Ha*
pOlr
RQ•54,1,
143t4,, "'
1-4(14:
04
,,os
SV'Pr e
-1wW• -.1.2155 , •
An • .rdo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R.I
Página 1 de 1
PtilMANGARATIBA
;2024, 10:05
CAI
Nlome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Para simples verificação
Fls Al q Rubrica rig()
0887
reração rmissão
0055 05/11/2024
CAAcesso N°
UNDO MUNICIPAL DE SAÚ V Extrato de Fundos
DE
Extrato Fundo de Investimento
Fundo
iCAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
lInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2024 Cota em: 31/10/2024
1 0,7170 11 6,8887 8,3893 7,84886900 7,90514800
Administradora
;.. Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
¡Nome
IFMS MAN GARATIBA FNSBLATB I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
0006.000000624002-2
Data da Avaliação
Mês/Ano
10/2024
Análise do Perfil do Investidor
Folha
01/0L1
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 953,23C 121,447993
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 6,83C
IRRF 0,00
10F 0,00
Taxa deSaida 0,00
Sado Bruto* 960,06C 121,447993
Resgate Bruto em Transito* 0,00
(`) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
nneeem."
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
prt.ica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Corista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
13800 -726 0101
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesso ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
.;:s:tisidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Razão Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No 920 01-1
Fls 416) Rubrica
8xereklo de 2024
Nitro: Pericidd de 01/10/2024 a 31/10/2024
:Ficha:50950 Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação IC/C: 104 I 887-0 I 624002-2 Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS FAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NIA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 Aplicaçde$ Financewas e Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31110/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004037/2024 - Receita: 000753i2024 (Recebmerto de receita)
Movimento Saldo
953.23
6,83 960,06
Total dos Depósitos: 6,83 Total das Retiratli'44 0,00
GebSIAP - PMMANGARAIIRA
An rdo Nunes
Contador
CRC: 0561910-81M
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No 2002,9
Fs /PO Rubrica
Exerdcio de 2024
Conciliação Bancária em 31/10/2024
: 104 Agência: 887-0 Conta: 624005-7
50952 Conte 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
ecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplIca0c.: 300.2100 - RECURSOS CtO TESOURO - RT
Apuração
Saldo da contabilidade na data 77,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 77,62
LUCIA -HELENA NOSka
Att
•••.‘• jr‘e4 r • ,
.,g•p9jfar''' •••r•
Z,:t4
Página 1 de 1
Administradora
;Nome
Caixa Econômica Federal
Cliante
'Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLVGS I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente ês/Ano rolha
0006.000000624005-7 im 10/2024 01/01
Endereço NPJ da Administradora
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC. . Endereço para Correspondência:
C'390 -726 0101 Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
jaMdoria:
;1,800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https.//www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
MJINILAJ rUJI4JAAJ-FIL.
rocesso No n2001 Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
!Nome da Agência
;ANGRA DOS REIS, RJ
Fls A2A. Rubrica 17t iCódigo lOperação rmissão
0887 I 0055 05/11/2024
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
ICNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
iInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2024
0,7170 6,8887 8,3893 I 7,84886900 II
Cota em: 31/10/2024
7,90514800
Resurno da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
!RRF
Ta.'‘.a de.Saida
do Bruto*
Rasgate Bruto em Trânsito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
<:,ados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
..-ônnagdesao Cotista
:joneulze seu extrato de f'JnOcs excl.:sivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pr',4c7à e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Faie com seu Gerenteparssolicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui pars preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça a sua acênzia de relacionamento e cadastre ou atualize
endereqo dee-mail.
::.,,./isidmfextiato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 1/:
Valor em R$
77,06C
0,00
0,00
0,56C
0,00
0,00
0,00
77,62C
0,00
Qtde de Cotas
9,818463
0.000000
0.000000
9,818463
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SADE
Processo NO 2-“A
Fls ))-- Rubrica
Exercido de 2024 --V
Faro: Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Fiche: 50952 I Conte: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -131.11GS Aplicação. IC/C: 104 I 887-0 I 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS • Aplicação: 300,2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO D(ERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Cont, Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcagies financeTas de Liquloez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documente Docto. Especificação tiovimento Seiri6
Saldo Anterior
31/10/2°24 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225,0001-37)
Lançamentir 00004038/2024 - Receita: 000754/2024 (Recrbinente de receita)
77.06
0,56 77,62
Total dos Depósitos: 0,55 Total das Rs/tirades: 0,00
G60SIAP - PMMANGARATIBA Fagina 1 cle
04 Ag
50960
887-0 Corta: 624003-c•
Co,t,E,. 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBEGES624.003-0 Aplic
:tde recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
314;85
Apuração dósssialddiçontabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
FUN DO MUNICIPA DE SAÚDE
Processo No
Fls A2-3 Rubrica
Exercido de 2024
:1.. :ação Bancária em 31/10/2024
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Reiacão dos movimentos não conciliados
23 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50960 04/07/2024 00057430 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (MARCOANTONIOANTUNES)
Regina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
tt
0,00
0,00
251,23
0,00
576,08
261,23
261,23
AN icara<nes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
LUCIA HELENkROSA !le osa
(La L.
Irn'tnigSS
73.315S
FUNDOPIUMCIP
Processo No
Fls An9/1-1 Rubrica
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
r5tflgo
I
lOperação
r
missão
0887 0055 05/11/2024
G
DA' ODIrato de Fundos
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLGES
Analise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624003-0 r11/2n° 024 r01/01 ha
Data da Avaliação
•Qtde de Cotas
72,873908
0,000000
0,000000
72,873908
U:U4
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
!CNN doFundo
I 00.834.074/0001-23 l
lnicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2024 Cota em: 31/10/2024
0,7170 H 6,8887 8,3893 fl 7,84886900 11 7,90514800
Administradora
'Nome
baixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
Sâo Paulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
, Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
I RRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Brute
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
571,98C
0,00
0,00
4,10C
0,00
0,00
0,00
576,08C
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
oratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
:SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista, Sao Paulo/SP - CEP 01310-300
i 0800 725 7474
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
httns://sidmiextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento
Endereço Eletrônico:
https.//www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
1/2
icha; 50960 [Uinta: 6.2.11.03.1324 -CaixaECon.-ENSBIGES624.003-0 Aplic IC/C: 104 I 887-0 I 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonbe de RecursoSTN:
Conta Conrabil: 11.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SADE
Processo No 0224
Fls 4d25. Rubrica
Exert:lido de 20 24
e
Filtro: Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Data Docurnento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31110/2024 DEPOSIT° FOLHA DE PAGAMENTO (12:349.22520001-37)
Lançamento: 00004035/2024 -Receita: 00075112024 (ReceOrnento de recerni;
Movimento Saint)
310,75
4,10 314,55
Total desDepósitos: 4,10 Total das Rrti..adas: 0,00
GeoSIAP - PMMAN6APA11BA Pagina 1 de 1
Processo No N2NA
Eis Rubrica: Exercicio de 2024
300.2100 RE t• $ Is
co: 104 887-0 624006-8
: 50958 : 6.2.11.03.1323 - CaixaEcon.- Rend.Aplic.FNSBLINV
recurso: Ifs 11 I - • •• • w. • • • • • -
Saldo do exbato bancário na data 12,61
e •
,••••
LUCIA KEk:Ea-Vtg An RiCardo Nuries
e....ur
agire
4
-'54"1C. '4,005
S
Contador
CRC: 0561910-8/Rl
ckidk' 16-
Conciliação Bancária em 31/10/2024
° -
Saldo da contabilidade na data 12,61
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bandrio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do Eartrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Apuracjibdas
Pagina de I
.1.:,11-,NGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliac5o Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
'AIXA
Extrato das ContasIndividuals
Crfgem do Extrato:
GovCDnta CAIXA:
Referéricia:
V.inut
FUNDO MUNICIPAL DE 5HUUt
Processo N°
Fls /100' Rubrica
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/10/2024 até: 31/10/2024
• mov Hr. Doc,
". 10/2024
?/10/2024
C3;10/2024
34/10/2024
3-710/2024 000000
1 7/10/2024 000000
•:-/10/2024
08/10/2024
09/10/2024
10/10/2024
11/10/2024
14/10/2024
15/10/2024 40
16/10/2024
17/10/2024
18/10/2024
21/10/2024
2.2/10/2024
23/10/2024
24'10/2024
25/10;2024
28/10/2024
29/10/2024
30/10/2024
31/10/2024
Histórico
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
REM BASICA
CRED JUROS
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO FINAL
Taxa
0,06450000
0,00500000
Valor (R$)
0,01C
0,06C
Saldo (Re)
12,54C
12,54C
12,54C
12,54c
12,55c
12,61C
12,61c
12,61C
12,61C
12,61C
12,61C
12,61C
12,61C
12,61C
12,61C
12,61C
12,61C
12,61C
12,61C
12,61C
12,61C
12,61C
12,61C
12,61C
12,61C
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
rittps://govconta.caixa.gov.brisigov/extratolconta_individuaimprimindo?rtomeForrn=extratoContaindividualForm&obto=null
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
itta
d Raziao Bancário
FUNDO IKUNICIPAk DE /NODE
Processo No
Fls 401/8 Rubrica
Euetvido da a024
Filtro: Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Fonte de Recurso: 15006060 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSPDS - Apikaglio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS mÃo VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DCERCA:10 CORRENTE
Cornplemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcaOes FinanCe ra; de LAJIde2 :data - LiS0 Geral (F)
Data Docovento Docto. Especifica;So
6a!do Anterior
3140/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-r)
Lançamer.to: 000402/2024 -Reeding0007480024 (Recebirnerto de
Movimento Saida
12.54
0,02 12,61
Total dos Depdsltos: 6,67 Total das Rethadasn 0,00
GeoSIAP - R4MAN6ARATISA PrIps. 1 de 1
Ficha: 50958 !Conti: 6.2.11.03.1323 -CaixaEcon.- Rend.Aplic.FtiSBLINV I QC: 104 I 887-0 I 624006-8 - Migracao
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No
Rubric. Exercicio e ZO24
LUCIA HELENA g6SA4 OSa• riore.4 ,
„
r, • • 2,11-4.1.
.r
errovlanç,rvans tg vis
e
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Coneitiagao Bancária em 31/1012024
104 887-0 524009-0
m - 51287 . .1 . -. ixacon.--s ru e . e rv. • tencao :as. aude • p
recurso: 15000000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI tnt: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
uraçãodosMn „
Saldo da contabilidade na data 63,36
(-) Depósitos contábeis ao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis no ocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancario na data
Kvi. 1 (J.
PMMANGARATIBA
CAIXA-gistrato ae runaos
UNDO MUNICIP DE SAUDE
'recesso No
F
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Operação Emissão
0055 05/11/2024
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
'Fund()
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
gulariCia
ICNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 r
NP.1 da Administradora
00.360.305/0001-04
r
PF/CNN Conta Corrente IMOs/Ano Volha
12.349.225/0001-37 0006.000000624009-0 10/2024 I 01/01
II 8,3893 7,84886900
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2024 Cota em. 31/10/2024
7,90514800
Rentabilidade do Fundo
NoNies(%) No Ano(%)
0,7170 II 6,8887
Adminisiradora
aixa Econômica Federal
Cliente
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
'AnaIlse do Patti/ doInvestidor
;
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
RRF
1OF
Taxa de Saida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislaçãoernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Data da Avaliação
Valor em R$
62,91C
0,00
0,00
0,45C
0,00
0,00
0,00
63,36C
0,00
Otde de Cotas
8,015458
0,000000
0,000000
8,015458
Valor R$ Qtdc de Col'eg -
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0.00
InfonnageossaoCodata
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
nratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir Suds despesas com impressão e postagem
dos extratos, voca contribui para preservação do melo-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Seeviço de Atendimento ise Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 110andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bdatendimento/telefones da caixa.as Acesse ositeda CAIXA.WWW caixa.ciov.br
https://sicirrtfextratax,aixa.gov.brisidrnlextrato/Controller/extrato__extratoFundolnvestimento
Ouvidoria:
0800 725 7474
1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIANGARATISA
Ftazio Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No Out/ ejoul
Fls 43 Rubrica
de 2024
Parrot Periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024
ficha; 51287 !Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.- -EstrutRede Serv.Ateng-S0 Bas..!IQC;194 I 887-0 I 624009-0 - M,
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSNib VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkac;60: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DOD(ERCÍCIO CORRENTE
1Comanos da Fonte de Recurso STN:
Coots Coattail: 1.1.1.1.130.00.00.00.00 - AplicaOes Financeiras de Uquldez IrnecIacz - Uso Gera! (F)
Mita Document* Dodo. EspeCificar,So
SaldoAnterior
.31/14 bEPOSITO ocHA OEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
1...v;Karnali= 00004033/2024 - RiosIts: 060749/2024 (Reatirmito de remits)
McNamee Said*
0,45
62.91
63,36
Total dos Des&Om OAS Total des Yeedatlass
GeoSIAP - PMMANGARKTIEd 9iciaiTasi
LUCIA HELENA OS"'
rite ***-
vo.,...
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICrPAL DE SAÚDE
Fls /1372 Rubrica 'do de '024
Processo No
Conciliação Bancáriaern31/10/2024
CD: 104 887-0 624010-3
a: ' 51548 j 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atencao Espec.em Saúde- Aplic
• securso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI! 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Anureçam
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Redradas contábeis não localizadas no exbato bancário
(+) Depósitos doattainbancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extiato bancário na data
63,01
0,00
0,00
0,00
0,00
63,01
Pagina 1 cie 1
,11,15NGARATIBA
No Mes(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
0,7170 II 6,8887 JJ 8,3893
Cota em: 30/09/2024 Cota em: 31/10/2024
7,84886900 7,90514800
CAPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 110andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Folha r 01/01
PF/CNP..1
12.349.225/0001-37
Cliente
;Nome
IPLANEJA SUS
14nel/se do Perfil do investidor
Conta Corrente iMês/Ano
0006.000000624010-3 L19/2024
Data da Avaliação
Nome da Agência
tANGRA DOS REIS. RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Processo N•
Fls
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
&Igo
0887
lOperação Emissão
0055 05/1V2024
Ilnicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
I RRF
I0,F
Taxa deSaida
SaldoBrute'
Resgate Bruto em Triinsito*
(") Valor sujeito A tributa0o, conforme legislação ernvigor
Movimentação Detalhada
Valor em R$ Otde de Cotas
62,56C 7,970817
0,00 0,000000
0,00 0,000000
0,45C
0,00
0,00
0,00
63,01C 7,970817
0,00
Data Histórico Valor R$ Otde de Cotes
DadOS de ritãotação Rendimento Base
0,00
iftRio
0,00
InformaçõessoCotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prAtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir sues despesas com impressão e postagem
dos extratos, voc6 contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça a sua agencia de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC:
i0800 - 726 0101
iOuvidona:
0800 725 7474
Endereço para Correspondãncia:
Av. Paulista n° 2.300 110 andar, Bela Vista, Silo Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bdatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.00v.br
!-..tt!:.)s://s!dmfextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controllerlextrato_extatoFundolnvestirnento 1
li,LONDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARGARAMA
ilaijo Bancário
"vgiousti.P.'
Filtrc-17—Perfoci°—de 01/10/2024 a 31/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No
Rubrjc
eitek4444 s Wt4
Ficha; 51548 Cortta: 6.2.11.03.1326 - Caixa ELon.-EU uLUnid.dc Atençao Espec.erl C/C: 104 I 887-0 I 624010-3 - Miy
Fonte e Recurso. 15000000 - RECURSOS NA.° VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apilcar,lio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conte Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOas Financeiras de LAuldez dIaI - Uso Gera! CO
Data Document* Docto. Pl'sPeificaç.do
Seidu Arifx.sior
31/10/1014 0Ek/..,170 FOLHA CE PAGAMENTO (12.349.22310a01-37)
Lançamento: 06004034/2024 -Rea: 0007M/202A (Rettoenipo tectea:
Movirneoto Saldo
0,45
62.56
53,01
Total: dza DeetSsitOs: 0,45 Total deeltatiradaM 0,00
GeoS1AP - PMMANGAR. Idoirt —isTrr 'ATHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ccnciiiatio Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE AUDE
Processo No 025
Fls Rubrica
20:24
ConciltaçãoBancariaern 31/10/2024
, Agência. 0886-9 Conta: 0023496-6
Cor:a: 6.2.02.00.1.218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicaçao
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - c.:;Jo: 1 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos salcioscondbefs abeicio ,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bandirio ma data
257.845,71
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA rip.ENAROSA
rinatv.ss '
Mi Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-13/R3
Pira 1 de 1
T-MMANGARATIBA
1-1 naps://www.ne iz.orauesconetemprcstt.0.011 tuppou unpl 11111Ir vpup.p
"JePositrio /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador 060.746.948/0001-12
Endereço: CD, DEUS - Siti - V VARA OSASCO Sr, -
FUNDO MUNIC1PN
t
AUDE
Processo No
Fls /),1 Rubrica e
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissSo:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUND() ikaitiKCIPAt. DE SAUDE DO MUNICIODE
012.349.225/0001-a7
00886-9 0023496-6
04/11/2024
tIRADESCORCF1 RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2024 a 31/10/2024
30/09/2024 - 2,1750931
31/10/20'24 - 2,1912365
+0,74%
!tens
Saida Anterior
Valor Quantidade
Prindpal (R$) de Cotas
918.118,03 428.270,65311
IOF -
Valor Renda Easede
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
931.528,54 13.410,51
IF.RF (R$) -
Total de
Apiicaçbes
!OF IRRF (P4) -
Total de
Resgates
Redu0o Cotes
IRRF
664.06'3,63 310.599,32448
IOF
IOF
675.901,86
IRRF (R$)
IRRF (R$)
11.838,23 10.041,42
1OF Proviso
10F IRRF (R$) -
Sdo tatual 254.0F:.4,415 117.571,32863 257.845,71 3.791,3/
IRRF (R$) -
05/11/2024 09:
Saida Antur :Or
01/10'2024 PAGAMENTO
01/10[2624 PAGAMENTO
a:0012224 Estorna
01/10/2024 PAGAMENTO
01[1012024 Estonia
02/1012024 FOLHA
62/10/2024 FOLHA
02/tePr;74 FOLHA
02/10/2024 PLANO SNIDE
02/10/2024 IRRF
02/1012024 PENSA0
ALIMENTfclA
02/1012024 PAGAMENTO
17/16;202.4 INSS FUNCIONAL
31/10/2024 DEPOSITO
31/1012024 Estorno
31/1012024 DEPOSITO
MUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Etaao Bancário
FUNDO MUNICIPA DE S ODE
Processo No
Fls ))-}— Rubrica
liamocits ao 11814
Mitre: Period° de 01/10/2024 a 31/10/2024
Fichaz 60193 Conta: 6.2.02.00.1218 - BradesCo - SAMU / 23496-6 Aplicacão IC /C. 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Miro.Ac.,0
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSnit1500 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
Complemento da Fonte deRecurs° STN:
Conta Contabll: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Mi9v2nent0 Demais Contas
Oats Doc:Imo:to Docks. Eapecificardlo Movimenba /do
931.528,54
-232420,59 698.707,95
-230.40,43 458.447,27
23122(09 721.257,845
44313E1,27 278.18639
.1013.447,27
-182.319,33 30E2.127,94
-4 364.89 302.043,5
.8735,00 233.307,35
-2.694,42 290.612,93
-25.262,84 265.350,09
-700,73 264449,36
-275,24 264.374,12
-8747.44 255.626,60
2.210,39 257.845,98
2219.10 2E5.626,68
2.4.9,03 257.8471
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37)
Lançamento: 00003742/2024 - Novisnento ranairAo: 000646/2024 (Transferêncro banceria)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225(0001.37)
Lançainergo; 00003979/2024 - Merriment° 134.. -scar: 000048/2024 (Trarrderênciabancária)
FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0901-37)
Lançamento: 00004044/2024 - muvimideo eallefirkr. 000049/2024 (Estorno de Transferência
bancária)
FOLHA DE PAGAMENTO (i2.149.22.5/0901-37)
Lançamento 00004015/2024 - Movamento Binaitts: 000050/2024 (Transferêncla bancária)
FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004131/2024 - isiotienerdo Nanoirio: 000052/2024 (Estorno de Transfetincia
bairir)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-17)
Lançarnento: 00003636/2024- Pagamento: 002303/2024 (Pagarne-ro)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento; 00003837/2324 - Pagantenta: 002304/2024 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053332)
Lançamento; 09003838/2024- Pagamento: 002305/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL mAFIGARATIBA (00000000000000042312)
Lançamento.00003839/2024 - Pagarnentw 002306/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1.38310/0901-59)
Lançamento: 00003840/2024 - Pagamento: 002307/2024 (Pi:or:lento)
PAEFETIUP.A MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000300042812)
Lançamento: 00003841/2024 - Pagasear.to: 002306/2024 (Pagamento)
PREFErn1RA MUNICIPAL MO/GMAT:EA (00000005000000342612)
Lançamento: 00004139/2024 - Pavia:mobs: 002478/2014 (Pagarnenm)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000342812)
Lançamen**. 00003897/2024 - Pagamento: 00236412024 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004028/2024 - Reeetta: 00074-V2024 (RecebIrbento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22E/0001-371
Lançamento: 00904140/2024- Reeelta: 900764/2024 (Estorno de Recebmento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004141/2024 - Reoeta• 000765/2024 CRKebbnento de receW
Total daer Dap6sitce: 447.519,60 TotaldasBelinda*: 1.121.2n,*3
GnoSIAP rde 1 - PMMANGARATISA
Processo NO
Fls 1 2/ Rubrica
4 •
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliaçãoSamaria
FUINILAJ rivivik...irtri_ ./-%L.1LJ1..
Conciliação Bancária em 31/10/2024
• : 237 Ager.c,e: 0886-9 0023496-6
a_ • I 16.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE1Api 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
.cksviaitlaarOMPRISI
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas io extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localLzdos na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato ba.ricáric rc calizaidaa na centab,lidado 0,00
Saidade extrato banaido na Ltr 1,00
LUCIA HE .izOSA vsa
1-; ArVe. nillS
TO"
• CO..
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Pigins 1 de 1
pviMANGARATIBA
IlL1p5J / W W W.11C IL .1.11 421.1ZWIJIIVIGULp1 Vb21.1".1/1 / WM) I/ 1111 pi 111111 r VIJU p.
(75
bradesco
fIet ernpreSa
Extrato Mensal / Por Período FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
L60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP1:-012549.225/0001 vrocesso No Q124,41 b02A4 -17
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opera0o: 04/11/2024 - 11h14 Fls RubricVe
l Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 1 0023496-6 246.437,43 246.437,43
2xtrato de: Ag: 886 ICC:0023496-6 I Entre 01/10/2024 e 31/10/2024
Data Lançamento Dcbo. Crédito (12$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2024
01/10/2024
02;10/2024
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
SAM AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDCCHBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPALDES
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDCC HBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
TEDDCCHBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPALDES
678958
692455
695103
7896718
695103
595337
8669439
8669533
188.569,11
186.499,81
24.931,08
253.597,11
22.304,75
-400.000,00
-43.081,27
-232.820,59
1,00
188.570,11
375.069,92
400.001,00
1,00
253.598,11
275.902,86
232.821,59
1,00
Total 675.901,86 -675.901,86 1„00
Os dados acima têm como base 04/11/2024 es 11h14 e estSo sujeitos a alterações.
Úttimos Lançamentos
Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
02/10/2024
01/11/2024
04 /11/2024
SALDOANTERIOR
RESG AUTOMATICO INVEST1M
TED D CC HBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
PAGAMENTO GOVERNOFt/
UG296100/202406016654 0000019014
11124
9397745
689804
103.602,04
92.059,00
-103.602,04
1,00
103.603,04
1,00
92.060,00
Total 195.661,04 -103.602,04 92.060,Uú
'04/11/2024 11:1,
PitiNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No
Fls AGO Rubrica
asaireleis do 3024
•••
Nitro: Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Ficha. 60192 tonta: 6.2.02.00.1217 - 8radescu Samu / 23496-6 IC/C: 237 0886-9 0023496
Fonte de Recurso. 15000000- RECURSOS NAU VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RI
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NAU VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Conti:di: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document* Docto. BiasecitirAcao a-16virntinto &lido
SaldoAnterior 1.00
GeoSIAP - PMMA4GARA1I8A 1
ConLa: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciiiação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No 2402M
Fls /Cti Rubrica
Exwacia de 2024
Conciiiação Bancária em 31/10/2024
: OC11 Agencia: 3836-0 Conta: 16619-7
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
=.puracão dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 408,98
(-) Depósitos contábeis no locaiizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nlo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saidado extrato bancário na data 408,98
Ail'icticaraC Nun
Contador
CRC: OS61010-8/U
HEL.ZNA ROSA
Tesoureir
Pagina de
iGA,ATIc•A
7-iesumo do mós
SALDO ANTERIOR 406,18
.-PLICACOES (+) 0,00
R ESC-AT ES (-) 0,00
;:EN::•:',V1!NTO BRUTO (+) 2,80
:',.:POSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDiMENTO LlOUIDO 2,80
SALDO ATUAL 408,98
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp,
9/2024 SALDO ANTERIOR
408,98
Quantidade cotas Valor cote
313,626849
313,626849
Valor OF
406,18
31 10;2024 SALDO ATUAL
Saldo cotas
313,626849
Banco do Brasil
alente
Agência
Conte
ivies/an° referência
FUNDO MUNICIPAL DE AOQs535041455834934007
investimentos - Investimentos Fundos - Mensei
Processo No
Fls A 4.1 Rubrica
16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
OUTUBRO/2024
04/11/2024 14:59:26
3836-9
BB RRCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
de Cote
:IC109%2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
mês 0,6905
\o ano 6,6397
12 meses 8.1344
7ransagao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serv•go e Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
--=.-::,a--G:"Cimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/Index.htrol?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PUN-60 MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Razao Bancário
Processo No
Fis /±flh_ Rubrica
Iseitileis do ASIA
tro: Period° de 01110/2024 a 31/10/2024
Fich.4; 53265 onto:. 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicacao/16.1C/C: 001 3836-0 I 16619-7 - 144,1410C-do
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apilcogio: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSIN: 1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
oniplernento da Ponta de RecursoSTN:
Conta Contibll: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicocdes Finenceres de UquIdez Imednne - oGeaI (F)
Oat., Document* Dodo. Especificae,So
SaldoAnterior
31/10/42.4 DEPOSIT° KUM. DEPAGAMENTO(12.49.225/0001-37)
Lanttauanto• 06084035/2024 -Receia80073212824 (Recebitsonto tie receitzs)
Snide
406.18
2,S3 44E56
TOtat :JCS Daptsitos: 280 i1.I d jiradaa 0,00
GmaSIAP - PruviAN GinAnita ;"
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo N°
Fls I LIL.A, Rubric
Exerticto tie 2024
LUCIA He
-4r °./' 1", ,6e02 -'e - ,..,,apcill,
_,:.,.
.....,02 ,
-rdo Nunes
Corrrndor
CRC: 0561510-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Concillagab Bancária em 31/10/2024
104 a. 887-0 624024-3
56441 16.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE; , 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração
Saldo da contabilidade na data 570,45
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no a:into bancário 0,00
(+) Depósitos do ertrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário cáo iocaltzadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário rca dat: 570,45
rigospna 1 i
PMMANGARATIBA
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110andar, Bela Vista,
Silo Paulo/SP -CEP 01310-300 r
NPJ de Administradora
00.360.305/0001-04
pPF/CAPJ Conta Corrente Itilês/Ano IFolha
I 12.349.225/0001-37 0006.000000624024-3 I 10/2024 I 01/01
t-UNDO MUNICIPAL DE 9tOtE Extrato de Fundos
CAIXA Processo No Al4 W(14 Extrato Fundo de Investimento
Para simples verfficação
Fls /14-ç Rubrica rmissão Ala; ,..; da Agência ródig
o
o
887
l
0055
Operação ANGRA DOS REIS, RJ 05/11/2024
Fundo ICNPJ do Fundo rid° das Atividades do Fundo AMA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Ws(%) NoAno(%) NosÚltimos12Nleses(%) Cota em: 30/09/2024 Cota m 0,7170 11 6,8887 8,3893 II 7,84886900 7,
e
905
:
1
3
4
1
8
/1
0
0
0
/2024
1
Administradora
Warne
¡Caixa Econômica Federal
Cliente
¡Nome
1PLANEJA SUS
!Analise do Perfil do Investidor
•
Resumo da Movimentação
Historico
Saldo Anterior
Aplicagifies
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
OF
Taxa ao Saída
SaldoBrute'
Resgate Bruto em Trânsito*
(1 Valor sujeito a tributa0o, conforme legislagilo em vigor
Movimentação Detalhada
Data da Avaliação
Valor em
566,39C
0,00
0,00
4,06C
0,00
0,00
0,00
570,45C
0,00
Qtde de Cotas
72,162024
0,000000
0,000000
72,152024
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotes
Dadr.,z do TrIbutegilo Rendimento Base IRRF
0.00 0,00
Informaçães ao COtiata
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
ora ti ca e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressao e pastagem
dos extratos, você contribui para preservacêo do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Coasts
[C: Endow° pare Correspondincia:
Ouvidoria:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300. 11° andar, Bela Vista, Sao Paulo/SP - CEP 01310-300
0800 725 7474 httin://www1.caixa.gov.bdatendimento/telefones da caixa.aso
Endereço Eletrônko:
Acesso osite da CAIXA: www.caixa.nov.br
https
://sidmfextrato.caixe.gov.br/sidmfextrato/Gontrolter/extrato_
extratoFundoinvestimento 112
566,39
FOLHA OEPAGAMENTO 570,45 (12.349.221/0001-37)
LAnganwersto, 00004010/.2024 -*nark= 0607.5/2024 ktcehrr.ento dcreceito)
Data Documento Do•cto, PopeciAcate10
Saldo Anterior
3:./.1.oi2oz4
Movimento Saida
4,C4
rutkax5 MUNICIPAL DE SACODE DE MANGARATIBA
Ratio Bancário
-1554
FUNDO MUNICIV SAÚDE
Processo No
Fls (--1 C-; Rubrica
tootielo oh: 71:24
Filtro: Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Akita-1.660W. Conta: 6.2.1(03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN dc/c: 104 I 887-0 I 624024-3 - Miíacio
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplka¢o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO • RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINOJLADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ID(ERC±C10 CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conte Coot:Anil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçbes Financeras de uquIdez Imediata - uso Geral (F)
Total dos DevisiOn.: 4,06 Total das ReUradren 000
GeoSIAP - PfIMANGARA-IIBA I A:
_... -"A HELENA.R0,5e,,
TeseiCa
. . •
FJNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciiiaça-o Bancária
t-UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No Lctaj )1)0al
Fls 41,1 Rubrica Exercido de 2024
:cnci!iagão -Bancáriaem 31/10/2024
Agência: 3836-0 Conta 16356-2
'7"-r7IVA Conte'. 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-RISConvenente II - Apirc./163562-2
.13:4 1'.1I ..al. Apitcaçao: 300.2100-RECURSOS DO TESOURO- RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancirio
Saldo da contabilidade na data 660,56
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis nao localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade 9,00
(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 660,56
All Ccardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
!.,
33/09/2024 SALDO ANTERIOR
31.". 0/2024 SALDO ATUAL
surno do mês
655,61 132,336976
660,56 132,336976 132,336976
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
af ante
Ac2êrcia 3836-9
3071:E 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
:es/ao ,eferencia OUTUBRO/2024
G335041455834934006
04/11/2024 14:59:04
FUNDO F146141CIPAL DE SAÚDE
Processo No 2n"2ki
Fls /Ng Rubrica It
.S.?úbiico Automatic() - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 855,61
APCACOES (+) 0,00
RESGATES (i) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,95
!MPOSTO DE RENDA(-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO N4,95
SALDO ATUAL = 660,56
Valor da Cota
3009/2024 4,954120442
3110f2024 4,991466916
Ra7.tabilOade
778s 0,7538
F-77,
12 meses
7,2497
8,8700
77arsacão efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Se7v.go de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
-.:-;s:liautoatencimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.htrn12v=3.1.0#/template/-2Fconsultes-2FGF16.bb 111
Processo No
Fls 4 (1.9 Rubrica
ae aZa4
P'UNPC) MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIBA
Rana Dancaria
OiWow tiafiotta da 01/10/2024 a 31/10/2024
richiit., 54/04 t. 6.2.11.03.1330 - B.(10 Bidsti-FNSConvenente II - Aplic./163511C/C: 001 3036-0 I 16356-2
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apikao;So. 300.2100 - RECURSOS
Footede RecursoSIN: 1500-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DERcicio CORRENTE
I Coroplemenb) daFootede RecursoSTN:
;LornaCoutibil: 1.1,1.1.1.50.00.00.00.00 - Apitcacaes Floance:ras de Uquldez IrroOlata - Uso Gera! (F)
TESOURO- R—
Data Docurneato Dada. Eapttificacao
Saldo Anterior
31d0/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.346.225,,0p01-37)
Lessmarnento: 04014/2024- Reeektc 000731/1014(eeceberienta cie receita)
tolevimento Said*
ESS,63.
4,55 66Z,S6
ToteidalaDePOsitps: 4,95 Total das Rotiotdea: 0,00
eao;na 1 del
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Processo N°
Fls SO Rubrice_de_rwrcido
de 2024
Conciliação Bancária em 31/10/2024
41.LioD: 104 887-0 624035-9
31 Coriza: 16.2.02.00.1216 -GEE- BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
cie recurso: ,15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - -1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
• _
Saldo da contabilidade na data 274,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancárlo não localizadas na contabilidade 0,90
Saldo do extrato bancirio na data 274,42
'
LUCIP,5iELE6ARRSA4
4les90: Mira'
, s
row-
-"-4/15
Ari Nunes .
Cordador
CRC: 0561910-8/F0
PMMARGARATIRA
?..tome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
NoMiss(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
0,7170 II 6,8887 8,3893
Cota em: 30/09/2024 Cota em: 31/10/2024
II 7,84886900 7,90514800
Valor em R$
272,46C
0,00
0,00
1,96C
0,00
0,00
0,00
274,42C
0,00
Qicic do Cotas
34,713839
0,000000
0,000000
34,713839
Valor R$ c.)tdo de Cotas
Processo No
LILL •
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Rs 1l1 Rubrica 6 icódigo
I 0887
If:undo
FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
lOperação lEmissão
0055 05/11/2024
rido das Atividades do Fundo
02/10/1995
ICINIPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista,
So Paulo/SP - CEP 01310-300
r, -IVPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Clients
;Aroma
pzu 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
,Andlise doPerfil doInvestidor
ICPFVONPJ
I 14349.225/0001-37
Conta Corrente IM6s/Ano IF°iha
0006.000000624035-9 10/2024 I 01/01
Data da Avaliação
esurno da Movimentação
Historico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
I RRF
10F
Taica.deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(') Valor sujeito à tributacgo, conforme legiaglioernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
• Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
INRF
0,00
Informigtiss aoCoate
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
i0800 - 0800726 0101
¡Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspcndãncia:
Av. Paulista n° 2 300, 11' andar, Bela Vista, Sao Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https.//www1.caixacloy bdatendimento/telefones da caixa.asP
Acesse ositeda CAIXA.www.caixa.ciov.br
s://sidmf ca ixa.gov.brisidmiextrato/Controller/errtratc_extratoFundolnyestirtento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancério
Processo No
As 4 Rubrica 6,
erit=,eSc.k: 4.3 2G24
- Paten Pertodo de 01/10/2024 a 31/10/2024
Ficha: 57731 ;Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUEICIC: 104 I 887-0 I 624035-9 - Plikitac,1;;
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - . . RSOS DO TESOURO-RT
Fonte de RecursoSIN: 1500 - RECURSOS MO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta ContibIl: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Barcos Corta movirnentc - DernalsCons
.....,1•1...1,0••••••••••••••-
Data Dotornento Dodo. FAT.Prificarolo
SaldoAnterior
31/10/2024 UEPOSITO EWA DEPAGAMENTO(12.345.225/0001-37)
Larigemento: CO00440/2024 - Itemize 60971.6/262.4 Ottceirnerito de rezzzle)
140stimento
272.46
1,St, 274,42
Total doss Depositos: 1,96 Total des ftatiradap 9,00
pigioaraii GeosukP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA Processo No
Conciliação Bancária Fls 1..53 Rubrica
buoy:lei* de 2024
EçãO Bancaria em 31/10/2024
_
Agêncie: 3836-9 C..ca-t.. 19489-1
Cort - 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1APLIC
.t,#.1.1.4,11:1.444 ilk'( 1 11)111:111* I (LAMS opel a Aplica0c: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
.:.puracão dos saldos contábeise do exttatobanairtio
Saldo da contabilidade na data 2.781.280,98
(-) Depósitos contibeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancirlo na data 2.781.280,98
-
LCCIA liEliNA•ROS)--4 q,,e (2 sa
-s
,„eter Alangs
• •73%5
An rdo Nunes
Contador
CRC: 05619104/R)
Pagina 1 de 1
'"3ARATIBA .
ente Processo No
Fls Rubrica Agência 3838-9
Conte 19489-1 RJ 330260FMS INVEST SUS
:viés/ano referência OUTUBRO/2024
33 RF CP AutortiatiC0 - CNIPJ: 42.592.315/0001-15
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotes
2.762.205,53 2.132.809,690098
2.781.280,98 2.132.809,690098 2.132.809,690098
30/09/2024 SALDO ANTERIOR
Data Histórico
31'10/2024 SALDO ATUAL
ResUMOdo mês
30/09/2024 1,295101735
31110/2024 1,304045549
Rentabilidade
Nomils 0,8905
No ano 6,8397
fltimos 12 meses 8,1344
_.....broarmarmewewoomwl
SALDO ANTERIOR 2.762.205,53
APLICAÇOES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.075,45
l‘/IPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (..) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 19.075,45
SALDO ATUAL 2.781.280,98
Valor da Cota
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal FUNDO MUNICIPAL DE % 024 15:00:08 o 24
:ransack-0 efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serv;a0 de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
• .-_,s:liautoatendimento2.bb.corri.briapf-apj-autoatendimentolindex.html?v=3.1.0-4/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
!le PUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATISA
) Ratio Pancirlo
FUNDO MUNICIPAL
Processo N°
Fis(KS Rubrica LYf
V.xercD 20:4
• -
Hans: Períodode 01/10/2024 a 31/10/2024
Fichd; 62945 Conta; 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVESTSUS/ 3836IC/C: 001 I 3836-9 194841i - r411.4.a.ao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE II4POS1OS - Apikaglio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STat 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Compleinento de Fonte de RecursoBM:
Coate Canteen: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Banoos Conta Movimento - Derrots Contas
Ar"
Data Document°Doo. Especificação Movimente Saida
SaidaAnterior 2.702.205.53
01/10/1024 DEPOSITO PUNA DE PAGAMENTO (12.34S-225/0001-37) 237_820,59 2.99S.0.26,12
Langinetnto: 00003742/2024 - Mcaheento eaneerk, 1110046/2024 (Transferinao banana)
1/10,r2a24 Ltmõ RAMA DE PAGAMENTO (12.349.725/0001-37) -232.8740,19 2.762.2.05,53
lancarlurrsto; 00004044/2024 - t4aviamato Eandirix 050049/2024 (Estorno de Transferindo
bandris)
31/10/2r124 DEvosrro FOLHA DE PAGAmettr0 (12.344.225/0001-37)
Lai:caramel: 00004011/2014 - 000734/2024 (Recelraeetc de r'ecelta)
11075,45
Tate! dos Depósitos: 251.896,01 Total das Retiradas: 232.820,59
. r •
GeotaAP - Pmr4ANGARA7111A Rpm 1 di
rulvuu MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Processo NO .1062,9
RubriCE.
Exerticio de 2321
Conciliação Bancária em 31/10/2024
Agência: 3836-9 Conta: 19488-3
60269 Conta: 6.2-11.03.1338- BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apl,ca;5c.: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contfibeis edi c:fitio
Saldo da contabilidade na data 1.025.228,93
(-) Depósitos contibeis riáo localizados no extrato bancário 0,00
(-1.) Retiradas contibeis nio localizadas no extrato bancário 0,00
(-I-) Depósitos do extrato bancário rigo localizados na contabilidade 69.602,51
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bandirio na data 1.094.831,44
33 - Depósitos do oxtratobancário não localizados na contabilidade
60269 31/10/2024 00062243
69.602,51
59.502,51
-
LUCIA H481Afta.
- - • ,—.4rookinid6'. a tPdie
46 Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Pagina 1 da I
??4t4ANGARATIBA
Quantidade cotas Valor cota
241.441,096632
59.404,220273 1,295487419
12.506,540552 1.295878739
1.772,785391 1,296265194
6.684,532269 1,297037646
298.121,863172 1,297426079
32.118,2.25632 1,297814533
32.118,225632
30.598,442812 1,298205933
153.818,955808 1,298594825
28.483,722483 1,298987519
28.483,722483
140.266,394463 1,299376591
61.680,860096 1,300156643
61.680,860096
16.810.963881 1,300545891
6.056,296636 1,301323999
6.066,298636
5.761,646815 1,301711393
2.687,717135 1,303656532
1.961,212169 1,304045549
1.951,212169
639.565,339187
Saldo cotas
300.845,316905
313.351,857457
315.124,642848
321.809,175117
619.931,038289
587.812,812857
818.411,255469
772.230,211277
743.746,488794
884.013,383257
822.332,523161
839.143,487042
833.077,188406
835.838,834221
841.526,551356
839.565,339187
839.565,339187
DoIILJ uo oraSii
,
Ciiente
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal G335041455834934008
04/11/2024 14:59:48
Agência 3836-9
Co7te 19488-3 RJ 330260 FMSCUSTEIO SUS
:',1êsiano referencia OUTUBRO/2024
RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
FUNDO M-UNIC-IPAL E SAÚDE
Processo No
Fls Rubrica
Data Historic° Valor Valor 1RPrej. Comp. Valor IOF
30109/2024 SALDO ANTERIOR 312.690,78
01 /10/2024 APLICAÇÃO 76.957,42
02/10/2024 APLICAÇÃO 16.206,96
03/10/2024 APLICAÇÃO 2.298,00
07/1 0/2024 APLICAÇÃO 8.670,09
08/10/2024 APLICAÇÃO 386.791,08
09/1012024 RESGATE 41.683,50
Aplicação 16/09/2024 41.683,50
10/10/2024 APLICAÇÃO 39.723,08
11/10/2024 APLICAÇÃO 199.748,50
14/10/2024 RESGATE 37.000,00
Aplicação 16/09/2024 37.000,00
15/10/2024 APLICAÇÃO 182.259,52
17110/2024 RESGATE 80.194,78
Aplicação 16/09/2024 83.194,78
18/10/2024 APLICAÇÃO 21.863,43
22;10/2024 RESGATE 7.894,22
Aplicação 15/09/2024 7.894,22
23/10/2024 APLICAÇÃO 7.500,00
3:010/2024 APLICAÇÃO 3.503,86
31/10/2024 RESGATE 2.557,51
Aplicação 16/09/2024 2.557,51
31/10/2024 SALDO ATUAL 1.094.831,44
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 312.690,78
APLICAÇÕES (+) 945.521,94
RESGATES (-) 169.330,01
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.948,73
IMPOSTO DE RENDA 0,00
:OF(-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 5.948,73
SALDO AruAL 1.094.831.44
Valor da Cota
30109/2024
31110/2024
1,295101735
1,304045549
Rentabilidade
No amo
12 f 11Q i14,6
.0,5905
6,6397
8.1344
ensacão efetuade com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria B13 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
-...cs://autoatenOimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoclex.html?v=3.1.0#/template/-2Foonsu!tas-2FGF16.bb 112
Data Document° Docto. Especifustraao
&lido Anterior
01/10/2024 DEPOSIT()
304.973,38
,65 515.234,06 Lançam etato: 000(13979/2024 - Movimanko Sanciario: 00004812024 (Transfererna bancaria)
FOLHA DE PAGAMIENTO (12349.225)0001.37) 210 260
Movitnettto Said*
-7.040,70 741.005,50
-474,143 740.531,03
-118464:73 621.646,30
-3102 621.600,30
-1.593,68 620.034,42
-9.452.06 610.58156
53 608.426,98
-18.1.47 541,a44,51
sao.as4,10
540.351,17
542.32181
-1226705 514.525,26
51.4.404,36
,12,787,53 506.616,61
-120,90 506.495,91
-11.605,77 494,600,14
-596,01 494.094,13
-855,36 453.238,77
-117.510,65 375.690,12
-75,00 375.623,12
-36.705,74 336.917,28
-3.872,16 335.54.5,4
2..298,00 337.343,22
PUNLICI MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIIIIA
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No
Irerts U134
T-dbz: Pr6jo de 01/10/2024 a 31/10/2024
F.
icha; 60269 !Conte: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SLIS/194IC/C: 001 3836-9 I 19488-.1
:,ante de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
ICarnplentento de Fonte de Recurso STN:
COnta c....440bil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aolicaçães Financelvas de Liquidez Imedala - Uso Geral (F)
01/10/2024 UEPO5I30 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 443.08427 059.315,33
Lançamento: 00004045/2024-Movement° litancerio: 000050/2024 (rransfeninda tandlna)
01/10/2024 Estotno FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22.570061.32) :210.261,62 17-40-0S4,14
Lançarnersto: 00004131/2024 - Movianento Bartctrim 000652/2024 (Estorno deTransference
bancaria)
0230/2024 IRRF PREFEIRAA MUNICIPAL MANGARATIBA (20.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003E11/2024 - Pagamento: 002278/2024 (Pagainento)
02/10/2221 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,223/0001-37)
Lançamento : 60003312/424 063279/2024 (Pagamento)
02/0/2u/4 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12349.223/0001-37)
Lançamento: 00003813/2024 - Pagamento: Q02280/2.024 (Pagamento)
02/10/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003814/2024 - Pagamento: 002281/2024 (Pagamento)
02/10/2024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000060000000042814
Lançamento: 00003815/7074 - Pagantente: 002747/2024 (Pagamento)
02/10/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEW (29.133.310)EM-59)
Lane,ametoto: 00003816/2024 . Pagamento: 002233/2024 (Pagamenbo)
02/16;2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003817/424 - Pagamento: 002234/21124 (pagamento)
0230/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (25.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003818/2024- Pagamento: 002285/2024 "gar:lento)
02/10/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lane,tmenter 00003819/424 - Pagainenes: 002236/2024 (Pagamento)
02/10/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0601-59)
Lançamento: 00003824/2024 - Pagamento: 002287/2024 (Pagamento)
02/10/2024 FOLHA FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 0000382W2024 - Pagamento: 002296/2024 (P302460010)
L2/10/2024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento' 00003830/424 - Pagamento: 002297/2024 (Pagamento)
0230/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA118A (25.138.310)0001-59)
Lançamento: 00003831/2024- Pagtamenba: 002298/2024 (Pagamemo)
02/10/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.545.22510002-37)
Lançamento: 00003832/2024 - Fag/UM:MO: 002299/2024 (Pagamento)
02/10/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000008042012)
Lançamento: 00303833/2024- Pagamcmao: 002300/2024 (Pagamento)
02/10/2024 FOLHA TOLHA DE PAGAMENTO (12.340.225/0001.37)
Lançamento: 00003834/2024 - Pagamento: 007301/2024(Pagamento)
0230/2024 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.51010001-59)
Lançonento: 00300835/2824- Pageantabo: 002302/424 (Pagamento)
0330/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001,37)
Lançamento: 00003723/2024 - Receihr 000604/2024 (Racenmanto de manta)
02/111/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.345.225/0001-37)
Lançamento: 00003E04/424 - Pegamento: 062271/2024 (Pager:law)
02/10/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310(0001-59)
Lançamento: 00003805/2024 - Pagamento: 002272/2024 (Pagamento)
2230/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Latt0errinito: 00003808/2024 - Paiganseato: 002275/2024 (Pagamento)
02/10/2624 PAGAMENTO PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000:10000042812)
Lançamento! 00003819/2024- Pagainento: 002276/2324 (Pagamento)
0230/2024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (006000000610000042812)
Lançamento: 00003810/2024 - Pagamento: 002277/2324 (Pagamento)
OeoSIAP - PPIFIANGARATIBA Página 1 de 4
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Razão barIcáriCe
1411tra: P,:r:iodo de 01/10/2024 a 31/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No
ElarIca 2024
Mitilliall.111001111,MelMiallaNlear
Ficha : 60269 Cont; 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - EMSCUSTEIO SUS/ 194IC/C: 001 I3836-9 I' 19488-3 - Mira( ,..
, Ponta de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- AplIca914o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
i Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCi(210 CORRENTE
1 Complemento daFontsde RecursoSTN:
[ Conta ContiebIl: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - ApliCaOes Financeiras de Utitode2 Imediata - Uso Geral (F)
DoCumeetd Dooke. EripecifiCer,i10
'Y2024 DEPOSITO
U8/:0;2024 DEPOSIT°
98/19/2024 D2POSTT0
09/10/2924 DEPOSITO
10g11o202.4 DEPc.)sirC
10/10/2024 DEPOSITO
1,T10/2024 DEPOSITO
14/10/2024 AUXILIO
ALIMENTKAO
14/10/2024 PAGAMENTO
14/10/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
14/10/2024 PAGAMENTO
14/10/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
14 /10/2024 PAGAMENTO
14/10/2024 PAGAMENTO
14/10/2024 AUXILIO
A IIMENTACAO
14110/2024 AUXILIO
ALIMENTAÇÃO
14/101202.4 PAGAMENTO
14/10/2024 MARIO
ALIMENTAÇÃO
14/10/2024 PAGAMENTO
14/10/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
14/10/2024 PAGAMENTO
14/10/2024 PAGAMENTO
14/10/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
14/10/2024 AUXILIO
AUMEITTACAO
14/.13iNI24 ALNILIO
ALIMENTAÇÃO
14/10/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
GeoSIAV P44M104GARAII8A
FOLHA DE PAGAMEafT0 (12.349215/0001-37)
Lançamento: 00003725/2024 - Reese* 000546/2024 (P.,xesroann derecent)
FoLHADE PAGAMENTO (12,344.225)0001-3?)
Lanorreento: 00003726/2024 Reetettal 000697/2024 (Necesanento de recetta)
FOLI IA DE PAGAMENTO (12.349.22510001-37)
Lançamento: 00003727/2024- atraits; 000699/2024 (4.‘nn-anto de reona)
FOLHAOE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003724/2024- Itectita: 00065512024 (Peceoimento de receta)
/OLLI GE PAGAMENTO (12.345.225/0001-37)
Lançamenes 00003728/2024- Reodta: 000699/2024 (Recebanemm de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003729/424 Rocielltei 000700/2024 (Cemento de 1-KetTa)
FOLIO DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003746/2024 - Reagan: 000705/2024 (Recebimento de recetta)
FREDERICO ROSARIO DA SILVA (023.V7.351-39)
Lançamento: 00003753/2024 - Pagamento: 007222/2024 (Pagamento)
FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.7/7.Z1-30)
Lançamento: 00003254/2024 - Pagamento: 002223/2024 (Pagamento)
EVELIN GAROA NASCIMENTO (053.042.742-1M)
Langamerao: 00003708/2024 - Pagamento: 0027.24/2024 (Pagamento)
EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84)
Lançamento: 00003758/2024- Pagamento: 002225/2024 (Pagamento)
FIDEL MORCIEOD CORDOVA (079.305.751-78)
Lançamento: 00003747/2024 - Pagamento: 002226/2324 (Pagamento)
FIDEt. mORUEGO CORDOVA (079.305.701-7$)
Lançamento. 00003756/2024- Pagamento: 002227/2024 (Pagamento)
ALINDA MILAGFCS JIFFIES GONZALEZ (0804362E61-89)
Lançamento: 0(0003759/2024- Pagamenbo: 002228/2024 (Pagamento)
ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (0C4.862.851-99)
Lançamento: 00003760/2024 Pagamento: 002229/2024 (Pagamento)
CRISTLANE PEREIRA DOS SAWDDS (52E412312-41))
tanomento. 00003761/2024- Peaaroono: 0022300024 (Pagamento)
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.31245)
Lançamento: 00003762/3324 - Pagamemo: 002231/2024 (Pagamento)
BRUNO DE CARVALHO qr41112F5 004.245.457A8)
Lançamento: 00003763/2024- Pagarnanw: 002232/2024 (Pagamento)
BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48)
Lançamento: 00003764/2024 - Pagenentba: 002233/7024 (Pagamento)
JOSEMANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47)
Lançamento: C0003766/2024 - Paganuatto: 002234/2024 (Pagamento)
JOSEMANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47)
Lançamento: 00003767/2024 - Pagamento: 002235/2024 (Pagamento)
LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.563.697-55)
Lançamento: 00003769/2024 - Pasportivsto: 00223672024 (Pagamento)
LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.857-55)
Lançamentn: 00003770/2024 - Pagaittanto: 002237/2024 (Pagarna-eo)
FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.1)26.607-51)
Lançamento. 00003771/2024- Paganeento: 00223811024 (Pagamento)
BELMIRO TENORIO SIQUEIRA (010.4110.187-60)
Lançamento: 00003772/2024- Pagannenta: 002239/1024 (Pagarrento)
?ADIRA MARIA BASTERRECNEA MATAM3ROS (084.073.831-08)
Lançamento: 00003773/2024- Paipsorstbr, 002240/2024 (Paçamerno)
NOW** Saldo
t,,fia.sn 346.01331
ea'+',114,46 013.127,69
41k.g
I g,f41.4?
12-779,06 762.245,07
10.1144,00 785.180,07
190.741,50 984.937,57
-500,e6 984.437,57
-2.59000 901:937,57
-530,03 981.437,57
-2.5oa,u) 516.1137,57
-800,00 578.437,57
-.:1400,03 005.051,57
'4400,00 923.437,57
-4603 772.937,57
772.437,57
969.937,57
-100,00 969.437,57
966.937,57
-500,00 566.437,57
-2.500,00 963.937,57
-2.500,00 961.437,57
-500,00 960.937,57
-500,00 960.437,57
-,500Li03 950.937397
-500„00 958417,51
RéonaI ii ":4"
NOvitneoldo Bald*
ii2.50C,00 956.937,57
-600.00 B56,437,57
-?-500,00 953.937,57
-5.10.110 153.437,67
-2.500,00 950.037,57
-2.500,00 448.407,97
-500,00 947.037,57
75.990,89 1.023.928,45
68.200,00 1.692.128,45
38.068,68 1.130.197,09
420,91 1.121.370,18
-2.463.14 1.125.607,04
'I; S.547.96 1.116.60%0a
14
-11.1344.01 1303.466,01
1,055,626,48
.1.185,30 1.094,44 1 19
1,093,275,05
-241,14 1.093.0.14,91
-717,36 1.092.317,45
-1.826,91 1.090.490,14
1.647.627,40
-241,14 1.087.386,26
997,96 1.078.396,30
-13.046,73 1.065.341,57
-1.163.30 1.064.156,27
-1.1135,30 1.062,970,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANSAFtATIBA
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo NO
Fls 460 Rubrica
Itioteldeo 2;024
FiIt:rot Period° de 01/10/2024 a 31/10/2024
rieli6L.60269 '
.
.Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL. EMSCUSTEIO SUS/ 194IC / C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - t•Iitj j...n;
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Fonte de RecursoSTN: 1500- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO B(ERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conte Conciibli: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagles Financeras de Uquide2 Imediata - Usa Geral (F)
Data Dcgatittetito Web). Especificação
4/10/2024 PAGAMENTO YADIPA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (094.073.831-55)
Lançamento: 00003774/2024 - ilagersentot 002241/2024 (Pagamento)
14/10/2024 AURILTO ALC661.4oesJOSE SOARES POLIDO (900.493.317-91)
ALIMENTACAO Lisncemanto: 00003775/2024- Pecennento: 002242/2024 (PocaMento)
14/10/2024 PAGAMENTO A rESIADESJOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91)
Lancemanto: 00003776/2024- Papa:mom: 002243/2074 l'Pa0amento)
14/10/2024 AUXILIO BRUNO ASSLIMPCÂO DOS REIS FERREIRA (228.62.1.497-61)
Aut4FATA(A0 1.11nornarito; 00003777/2024 - Peoesnento: 002244/2024 (FoCatnenits)
14/10/ 2024 PAGAMENTO BRUNO ASSUMKAO DOS REIS FERREIRA (11&611.497-51)
Lancensento: 00003778/2024- easseenstato: 002245/2024 (Pagamento)
14110/2024 PAGAMENTO MARIA PC MANDA OE .MATTOS (159.167.431-45)
cancan:meta: 03779/2024- Pagarnento: 002246/2024 (Pagamento)
14/10/202.4 AUXILIO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45)
ALIMENTACAD Lançarnanto: 00003780/2024 - Pagiassento: 002247/2024 (PagamnenW)
15110/2024 DEPOSITO FoLti4 DE PACAMDITO (12.349.225/0031-37)
Lam:in:tango: 00003931/2024 -Racal=000707/2024 (Recebimento de recetla)
15/10/2024 DEPOSIT° FOLHA DE PAGAPIENTO (12.349.225/0001-37)
LanÇamento: 00003932/2024 - Racelta: 000708/2024 (Rece)jimento de receita)
15/10/2024 DEPOSIT° FOU-LA DEPAGAMENTO(12349.225/0001-37)
Lançamento, 00003933/2024- Remit!. 000709)2024 (Recetemento deri)
17/10/2024 0459 FUNCIONAL PREFEtruit4 MUNICIPAL MANCARAITBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003979/2024 - Pagamento: 002346/2024 (Pagamento)
17/10/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000300000000042812)
Largamento: 00003980/2024 - Pagamento: 002347/2324 (Pagarrento)
17/20/2324 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (00000000000000542812)
LartejtriNdlt(2' 00003861/2024 - Is:avow:to: 082348/2024 (Pagamento)
17/10/2024 INSS FUNCIONAL PREFECR1RA MUNICIPAL MANG.ARATIFA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003882/2024 - Pagamento: 002349/2024 (Pagamento)
17/10/2024 I459 FUNCIONAL PREFETIURA MUNICIPAL MAtiGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamental 00003883/2024 - Pagamento: 002350/2024 (Pagarnento)
17/10/2074 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANCARATMA (00000300000000042812)
Lançainento: 00003824/2024 - Pagarnento: 002351/2.024 (Pagamento)
17/10/2024 MSS FUNCIONAL PREFE11'JRA MUNICIPAL MANGARATIBA (141000000000000042612)
Lançamenlo: 00003865/2024 - Pagantento: 002352/2024 (Pagamento)
17/1012024 IN55 FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (003000)0000000042812)
lann,amento: 00003860/2024- Pagamento: 00235.5/2024 (Pagamenti)
17/10/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATDIA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003891/2024- Paganwento: V71g3/2024 (Pagamento)
17/10/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGAP.ATIBA (00000000000000042012)
Latimmento; 00003892/2024 - Pagamento: 002369/2024 (Pagamento)
17/10/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANCARATIFLA (00000000000600042812)
Lannonnento: 00003993(2024 - Pagamento: 002360/2024 (Pagamento)
17/10/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATILA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003894/2024 - Pagamento: 002361/2024 (Pagamento)
17/10/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000642812)
Lançamento: 00003805/2014 - Paganeento: 002362/2024 (Pagamento)
17/10/2024 11459 FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANCARATIBA (00090080000000042812)
Laromento: 00003896q32.4 - Pasansenta: 002353/2024 (Pacjamento)
17/10/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL FIANGARATIBA (000130000000000042812)
Lançamentn: 0000389812024 - pagnawato: 002306/2024 (Pagamento)
17110/2024 MSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGA.RATTEA (00000000000050042612)
Lançamento: 00003899/2024- ftunaulto: 002366/2022 (PagamenZo)
GeoSIAP - P1414MIGARA1ILIA Pap;na 3-47-
alarm 4ara-4- GeoS1AP - PMMANGARATISA
iiitro: Penedo de 01/10/2024 a 31/10/2.024
Data Dotal:neat* Dedo. • t!spectfica00
17/19/2024 INS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042814
tant,amento: 00003901/2024 - Pmgartiarran 002368/2024 (Pam:el-Ito)
17/10/2024 11.155 FUNCIONAL PREFETIURA MIJNICIPAL MANGARATIPA (00100000000000042812)
Latimmento: 00003903/2024 - PagaineeM: 002370/2024 (Pager:lento)
17/10/2024 INSS FUNCIONAL PREFerfURA MUNICIPAL MANGA.IZATISA (00000000000000642812)
Langatnanto: 06925/2024- Pinnacle:rib= 002372/2024 (Pagernento;
18/1 0/20 24 DEPOSITO FOLHA DE PAGAmENTO (12340.22510001.37)
Langamanto: 00003931/WA - Recebi 000710/2024 1,Recebimento cie rebega)
22/10/2024 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE 4A1A /1-1014A2 oFteluct, (125.258.3.97-V)
LiV*11:141.142t: 00003013/2024- Pagamento: 001379/1024 (Parpmento)
22/10/2024 MPS PREFELTURA MUNICIPAL MANaRATISA (23.130.310/0001-59)
Lanmmento: 00003014/2024 - Pagainanto: 002360/2924 (Pagan:emu)
23/10/2024 etpm-ro FOLHA DE PAGAMENTO (12340.225/0001-27)
Langamarebx 00003547/207.4 - RtMeibi: 000723/2024 t'Pecenaranto de rw-ceita)
31/10/2024 mposn-o FatiA DE PAGAMENTO (12.349.225/006:,-37)
Langan:n:1M 00004015/2024 • Racatie: 000733/2024 (Recebirnento ct rwata)
Total dos Depdaltos: 1.520.805,98 Total des ïtednalirsal -800.550,43
FUND* MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raxio Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE AODE
Processo No
Fls
Vim:ticks de 1066
Rubrica V4tk
MeNintenba Sakti)
-2519,13 1.860.461,44
-22.76435 1.037.693,0g
-39,582,13 9tA7.ein,99
21.663,43 1.1319.674.42
-6.619,31 1.013.065,11
-1.27451 1.011.700,20
7500,00 1019.260,20
5.946.73 11125..228,93
Ficha: 60269 Conta': 6,2.11.03.1338 - F;ANICODU BRASIL -FMS CUSTEIO SL1S/1941C/C. 001 3836-9 19488-3 -
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicayllo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STFI: 1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EKERCICIO CORRENTE
Complemento de Fonte de Recurs* STN:
Conta Contabll: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacaes Finanbelra5 e Uquldez linedlata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ProcessoNo Utt -4aL//1
Fls AG-Z. Rubric. -
exevdtio de 2024
Conciliação Bancária em 31/10/2024
;237 0886-9 Lrte. 24016-8
60195 C—ra • 6.2.11.03.1337 -Bradesco - Progr.Est.Financ.Atens.So prim.a Saude-Co Financiamento Aplic
-Tecurse: 15000000- RECURSOS N110 VINCULADOS DE IMPOSTOS - itti¡t.pi:caçk: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração
Saldo da contabilidade na data 18.705,56
(-) Depósitos contabes não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não io3lizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancirio na data 13.705,56
LUCIA HE,qiA RplAqq.
". %.•••
LstriAl:L7W
0.
64:
1,(
;:cjas
Pagina 1de I
P MMANGARATriA
Deposititzio /
Administrador:
CNRJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS S/N - V YARA - O$ASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Qk1-)0\N
Fs fiG Rubrica ‘20
Processo No
Empresa:
CNID3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
012.349.225/0001-37
00386-9 I 0024016-8
04/11/2024
BRADESCO FIC Fl LIPCURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2024 a 31/10/2024
30/09/2024 - 2,1750931
31/10/2024 - 2,1912355
+0,74%
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 49.020,44 24.613,36600 53.536,36 4.515,92
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
1OF - IRRF (4) -
Total de
Resgates
32.018,92 16.076,83375 34.980,38 2.961,46
IRRF (R$) - IOF -
1Cotas
IRRF
LOP -
!OFProvisão
Top -
ZR s/ ZOF
Provisão
LOP -
IRRF (R.$) -
IRRF (R$)-
IRRF (R$) -
Saldo Atual 17.001,52 8.536,53225 18.705,56 1.704,04
IOF - IRRF (R$) -
05/11/2024 09:13
• T TV ••.11..., f.4,1VOV,111,1.11,11..p a.L. J1 I1 )pJIf 111471 tiiuirupup.
s
Rendimento do
i‘4&
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
149,58 950,95
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferanda
judicial: R$ 0,00
IRRF (14) -
FUNDO MUNICIPAL DE-54LIDE
Processo No
Fls le-tt Rubrica
SAC- Serviço de Al8 Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectemac6es e informacfies. oemaS teefones
0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute o se
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto ferados.
05/11/2024 09:13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
¡:'4•Nzibe: MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancartio
Processo No
Fls Rubrica
Plitr Peeiodo de 01/10/2024 a 31/10/2024
Ficha: 60195 ' Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenc5c.)Priin.6 IC/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Mvacao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaclio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RI
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DOID(ERCtIO CORRENTE
Complement°da Fonte de RecursoSTN:
Conte Comet)II: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AphcaOes Financeiras de Liquidez:mediate- Uso Gera! (F)
bmento Docto. Especilicarego Movimento Sagelo
.Saldo Antorioi s3.536,35
01/101424 PAGAMENTO PUMA DE PAGAMENTO (.12.345.225/0001-37) -1CO3.11,60 AC715,24
Lutçamento: NV103741/2024 - Movie*elm Bancerio: 006045/2024 (Transfemsd.da balcivria)
140,58 .46.'625;46
Linvantantd; 00004026/2024 - Reality; 000742/2024 (Reeebirnertn de recta)
31/1017024 DEPOSITO KAMA DE PAGAMENTO (12.349.225/01101-37) Sg_33i.22 .1.8.70$,S6
Lançamento: 00004144/2024 - Movissentd 8r..inio: 0000542024 (Trbngidtincei har.ixia)
Data
3,./1.V202.4 o FOLHA DE PAGANIENTO (i2.340.225/0001-37)
Total dos Doo6eitmu 65.480,80 Total ttac Retirees's: 100.311,50
fraor —Tiri-rr GeoSIAP - NAMANGARATISA
t 14' FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Processo N° (Oh,
I
2a)11,°
outdode 2024
Conciliação Bancaria em 31/10/2024
237 Agc:nc,a: 0886-9 CrLe 24016-8
60194 Cante: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.EstFinanc.Atencao Prim.a Sande-Co Financiamento
_ eccrecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Api at;c: 1 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
^Pt Apu
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) DepOsitos do extrato bancário nho localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bandirio na data 1,,g1r.1
-
LUCIATI*FigtAt
.,.
'
,.
z.
i
...- - ',,,b..t.gor,K0449,6,12.,0, t-4'• „..1,,r,
...
Ari Ricardo Nunes
Contactor
CRC: 0S61910403
27'4i4A4GARATIBA
a- rJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNP): 012.349.225/00qt
Extrato Mensal / Por Período Pr
r
O
7
CeSS0 NO
4G)r Rubrica Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 04/11/2024 - 11h13
" empresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0024016-8 18.718,66 18.718,66
extrato de: Ag: 386 1CC: 0024016-8 I Entre 01/10/2024 e 31/10/2024
I
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2024 SALDO ANTERIOR
01/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 652999
TRANSFCCPARACCP3 886220 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
34.980,38
-100.311,60
65.332,22
100.312,60
1,00
Total 34.980,38 -100.311,80 1,00
Os dados acimatam como base 04/1112024 as 11h13 e estio sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Nãohilançamentos para este tipo de extrato. (SMC.W$E.0004)
04/11/2024 11:13
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
I Ma I Razão Bancério
"'•••
FUNDO MUNICIPAaODE
Processo No
Fls 40g RubricaLtd,3
643 1024
Filtro: Periodo de 0L/10/2024 a 31/10/2024
,icha: 60194 'Cantu: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Plow.Est.Financ.Atencão Prim. C/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Mugracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS MO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RiCIHNO STAI:
Canto Contabll: L1.1.1.1.19.00.00.00.00 Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data bocuraerno Dodo. Espeeificar,So
So idc Anterior
31/10/2024 pACAMEIVTO FOLHADEPAGAMENTO(12.345225/0001-37)
Lancurnento! 00004046/2024 - Moilaftette assmirio: 090051/2024 (Trans c‘ bancAria)
Novinterito saldo
65.33422
-6531:1,22 100
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 65.»1,22
GeoSIAP - PIIMANGARATIPA oZia Car
- 1'44.,•
104 887-0 C :0624037-5
• a: 57726 =6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
e-de 1 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
57726 04/07/2024 00057436 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO)
LIJC741/4H if,91441-
yainr
Contador
CRC: 0561910-3/R3
ii
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliac,ao Bancaria em 31/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ,SAÚDE
Processo No 04,-10;2/0
Exercicio de 2024
RULit it_c,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contithels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrala bricárlo io localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancitrio na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
5.389,85
0,00
0,00
4.000,00
0,00
9.389,85
4.000,00
4.000,00
C!‘" -Triai d—e-r
PMMANGARATISA
Rubric
vu,
0887
1CNPJ doFundo
I 00.834.074/0001-23
CY0
No Me's(%)
0,7170
No Ano(%)
6,8887
Nos Últimos 12 Meses(%)
0 6,3893
Cota em: 30/09/2024 Cote em: 31/10P2U4
7,84886900 7,90514800
ÇAiliA
Rentabilidade do Fundo
Processo No Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
rmissáo
05/11/2024
i
lnicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
'Some da Agência Eis
ANGRA DOS REIS, RJ
L=undo
iCAIXA F1C PRATICO RENDA FIXA.CURTO
lOperação
I 0055
AdminiStredoni
Nome
Caixa Econ6mica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
Sio Paulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Clients
iNome
r
J 330280 FMS INVSUSINVESTSUS
nálise do Pea do Investidor
ICPP/CNPJ
I 12.349.225/0001-37
Conta Corrente Mês/Ano
0006.000000624037-5 10/2024
Data da Avaliação
Patna
01/01
Mesumo da Movimentação
Historic()
Saldo Anterior
AollcscOo4
i.esgates
Rendimento Bruto noMess
iRRF
Tau de Baidd
Saído Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(') Valor sujeito ã tributação, conforme legislacjAoernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em Qtde de Cotes
9.323,00C 1.187,814205
0,00 0,000000
0,00 0,000000
66,85C
0,00
0,00
0,00
9.389,85C 1.187,814205
0,00
Valor R$ Qtd& de Colo
Dados oc Tributiggio Rendimenio Base
0,00
IRRP
0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
'ext_rato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
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5e:.1 endereço de e-mail.
Serviço da Atendimento ao Consta
SAC: etiderego para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11°ender,Bela Vista São Paulo/SP-CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.qov.br
nztos://sidmfextrato.ceixe.gov.br/sidrnfextrato/Controileriextrato_extretuFundoinvestimento
Ouvidoria:
0800 725 7474
1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No
Rubrica
eunwo MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razao Bancário
rxitreicia de 2014
_
Nitro: PerfOcio di 01/10/2024 a 31/10/2024
Fiche; 57726 , Cont; 6.2,11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC Cf C 0624037-5 I C/C; 104 I 887-0 I 0624037-5 - Invest:SUS
Forde de Recurso: 15000000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - AplIcagio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINOJLADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSIN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcK6es Financeiras de L4Jidez Imediata - Uso Gera! (F)
Data Document°Docto. EspeciticarAo
Saldo Anterior
3$/10/2024 DEPOSI10 FOLHA DE PAG4451170 (12.34S.225/5001-37)
lançamerita: 00004041/2024 -co665757/2024 (Rec64rytento de receita)
Movimento Saido
5.323,00
86,85 5.380,55
Total do* DepOsitss: 66,85 Total das Retiradas: 0,00
fde I
GeoSIAP - PVIMP.NGARATIDA
Processo No ( N.V324
• '7.4
Fls ir4. -0 Rubrica
Exavc.ido do 2024
Apuração dos sables =.
Conciliação Bancária em 31/10/2024
: 104 Ag.fr,. e' 887-0 624038-3
62947 1Cor:.a ' 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSCIAi) 300.2105 - PAB Fixo recurso• . •
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não loolizados no extrato bancirio
(+) Retiradas contsibcis não localizados no extrato bancido
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ndo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato barichrio na data
L.uà.Ai-a.F.ok,*A‘z-
:-.t;Cz,risdueiii4r44tnts,' A
• 1.74""
PáginaI N.o 1
g.,'.1!!SISPertBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL Ut f•iUt)C
254,57
0,00
0,00
0,00
0,00
254,57
_
rdo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
IWe'
APIL
Processo No
Rubrjc
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
3:;,nta Referência:
Pericdo:
GOVCONTA CAIXA
867600009
0887/005/00624038-3
R.] 330260 FMS CT SUS CUSTEIOSUS
de: 01/10/2024 ate: 31/10/2024
MÇ,',1%sr Nr,Do.. istárico
3LVQ9/2024 SALDO ANTERIOR
01/10/2024 SALDO TOTAL
02/10/2024 SALDO TOTAL
03/10/2024 SALDO TOTAL
04/10/2024 SALDO TOTAL
7/10/2024 SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
09/10/2024 SALDO TOTAL
10/10/2024 SALDO TOTAL
11/10/2024 SALDO TOTAL
14/10/2024 - SALDO TOTAL
15/10/2024 SALDO TOTAL
16/10/2024 SALDO TOTAL
17/10/2024 SALDO TOTAL
18/10/2024 SALDO TOTAL
21/10/2024 SALDO TOTAL
22/10/2024 SALDO TOTAL
0.3/10/2024 - SALDO TOTAL
24/10./2024 - SALDO TOTAL
25/10/2024 SALDO TOTAL
28/10/2024 SALDO TOTAL
29/10/2024 SALDO TOTAL
30/10/2024 SALDO TOTAL
31/10/2024 SALDO FINAL
Valor (R$) Sado
254„57t
254,57C
254,570
254,57r
254,57C
254,57C
254,570
254,570
254,57C
254,57C
254,57C
254,570
254,570
254,570
254,570
254,57C
254,57C
254,57C
254,570
254,57C
254,57C
254,57C254,570
,54,57C
- Saldo Total é a soma do Saldo Disponivel e do Saldo aloqueado.
00R
)s:ifgovco Fltar
cixn.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/impemir.do?nomeForrn=extratoContainciividualForm&obto,null
FUNDO MUNICIPM
.
E AODE
Fu fax) MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA Processo No C.V°
Razão Bancário
Fis f, CtRubrica6
Egweddo do W324
itro: Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
. .
Ficha: 62947 iConta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 I C/C: 104 887-0 624038-3 - CEF - Blo +, Litisteio - c/c 62.40938
Fonte de Recurso: 16000000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105-PASFixo
Fonte de RecursoSTN: 1602- TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA. - BLOCO DE MANUTENa0 DAS AÇÕES E
Complement()da Fonte de RecursoSTN:
Como C:ontabll: 1.1.1.1.1.19.0100.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais COrrtaS
Data Documento Docto. amecificação
Saldc Antertor
Novinteritts Sai60
2.§4.57
GeeSIAP - PMMANGARATISA
:1/01 -Agêncla: 1836-9 Conta: 19488-3
6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO 5115/19488-3
graCtirSO* 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apiicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
=Ill Conta.
do Nunes
Cantador
CRC: 0561.910-a/R3
FUNDO MUNICIPAL DEMODE DE MANGARATIBA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conciliação Bancária Processo No
Fls A Rubrica aubt
Ccriciiec'áo Bancária em 31/10/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
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393 TED TranstEletf.Disponiv
237 7043 15883019782 MARCOSANTONIO DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 8690 09873792759 MOISES CAMARGODA
393 TED Transf.Eistr.Disponiv
237 6792 06406866666 RODRIGO SANTOSMA
393 TED Transf.EIstr.Di5poniv
237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA
393 TED TranstEletr.Disponiv
237 3925 05772162799 WAGNER FREIREDOS
393 TED Transteetr.Disponiv
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393 TED TranstEletr.Disponiv
341 6948 15860858752 JOAOGABRIELDE A
393 TED TrenstEletr.Disponiv
237 0886 0958848'r/73 JESSICA THEODOR°
100.28 1.300,10 D
'100,186 2.299.1 LILi
400.24 :.296,18
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100.28$ 1.306,10 0
7. 7. ;7. s : ,1autoatendimentoabb.com.b r/ a pf -a pj-autoatendirne toi ex.html?v=3.1.0 Mt; mplate/-2Pconsultas-2r 009-2. bb 4/8
02/10/2024
02/10/2024
02/10/2024
02:10/2024 '
oc
02/10/2024'
02/10/2024
0210/2024
02.1 0/2024
03/10/2024
03/10/2024
07/10/2024
• 07/10/2024
09/10/2024
03.'10/2024
03/10/2024 •
09/10/2024
09!10/2024
09/10/2024
09/10/2024
09/10/2024
09/10/2024
09/10/2024
09/10/2024
09/10/2024
09/10/2024
09/10/2024
ProCesgotileo
Fls
“... , •.......alI-1. I.- L/ L. JP% C
0
6
2.290.18 1110Zopo
Rubrica (4)
280.281.1
1.972
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1.972
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100.010
8.670.09 0,00 C
N 287.114.38 O
119.676,70 C
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12.561 60
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0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
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*OR° 13105 393 TEDTransf.Betr.DIsponiv
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,C11000 13105 470 Transferencla Agendada
01/10 JANE DIAS DA SILVA
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BB RF Curto Prazo Automático
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0000 14056 \ 632 Ordem Bancaria
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BB RF Curto Prazo Automático
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARAT1BA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARAT1BA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATI BA
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2.299,00 C
100.291 420.44 C
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5.173.340.000.071
1.972 2.298.00 C) 0.00 C
5.263,382.000.071 'N. 8.670.09 C;
-7.:;s://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=3.1.0#/template/-2F0onsultas-2F009-2.bb 5/8
5.872,16 I
/ /32/()))1
Fls 11%
O
tl
91i
Rubrica ie
Processo No
Ut f-kl)Ut
PREF MUNI MANGARATIBA
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PREF MUNI MANGARATIBA
09/10/2024 0000 13105 375 Impostos 100.912
PREF MUN MANGARAT1BA
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PREFMUM tv1ANGARATIBA
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PREFMUM MANGARATIBA
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PREFMUM MANGARA710A
09/10/2024 0000 13105 375 impostos 100,916
PREPMUNI MANGARA08A
09/10/2024 0000 00000 848 Resaate Autc.rnatIco 1.972
89 RF Curto Prezo Automático
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.
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BB RF Curto Prazo Automático
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11/10/2024 0000 00000 271 68-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
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260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D
14/10/2024 0000 13105 393 TED.Transf,Eletr,Disponiv 101.402
237 1310 90949331791 ALCEBIADESJOSES
14i10/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eietr.Disponiv 101.403
341 0678 08407383153 YADIRA MARIABAST
14/10/2024 0000 13105 393 TEDTransflietr.Disponiv 101.404
237 0949 01046018760 BELMIRO TENORIO S
7.-: :;.5.;.,,
taiutoaterldimento2.bb.corn.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v.3.1.0#/templatel-2Fconsultas-2F009-2.bb
596,01C,
868.350
2.6940.4 1.:,;
p5,24 D
4'4,262,134
,1•1.653,5J C
•. 22,779,08 C
0,00
39,723,08 D 0,00 C
199.746,50
199.743,50D 0.00
3.000,00
3.000,00 D
3.300.00
3.000,00
3.000,00 0
3.000.00 D
3.000,00O
3.000,00 C
3.000,00 tO
3.000,00
2.000,00 0
3.000,00 ID
500,00 0
618
393TED TranstEletr.DiSponiV
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
848 Resgate Automático
BB RF Curto PrazoAutomatic°
632 Ordem Gant:aria
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632 Ordem Bancária
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632 Ordem bancaria
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BB RE Curto Prazo Automático
375 Impostos
REB-DARE CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
REB-DARE 000100 DE BARRAS
848 Resgate Automático
136 RECartePrazoAutomatic°
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BESFCurto PrazoAutomatic()
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disooniv
341 9193 12529839721 PAULO HENRIQUE MA
848 Resgate Automático
BE RE CurtoPrays, Autcrn6tico
632 Ordem BanCari3
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RE Curto Prazo Automático
976TED-Crédito em Conte
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
271 88-APLIC C.PRZ-AELAUT
BBSFCurto Prazo Automático
983TEDDevolvida
AUSEN1C/DIVGNC NA IDENTE DO CPF/CNPJ
393 TEL' Transf.Eletr.Disponiv
237 1542 02360170473 GENILDA MARIA DA
393TED Transf.Eletr.Dispontv
237 7072 04641462765 FABRICIO DE ALMEI
848 Resgate Automático
BB RE Curto PrazoAutomata.)
999 SALDO
14/1n024 0000 13105
14/10/2024 0000 00000
15;10/2024 0000 14056
15/10/2024 0000 14056
15,10,2024 0000 14056
15/10/2024 0000 00000
17:. 10/2024 0000 13105
17:10/2024 0000 13105
17 10/2024 0000 00000
---- 16/10/2024 0000 14056
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31/10/2024 0000 13105
31/10/2024 0000 00000
31/10/2024 0000 00000
FUNDO MUNICIPAL DE 5AUUt
1F)lrfc5esso No"(''"E
p,bric?, k
5.459.318.000.044 38,088.84 C
5.460.182.000.089 \, 75.990,88 C
5.477.508.000.041 N. 68.20C.1,0C C
1.972 182.259,52 D 0,00 C
101.701 41.3$3,53L)
. .
101.702 38.811,29/1,
1.972 80.194,7i1 0.00 C
5.555.899.000.071 \ 21.663.430
1.972 21.263.430 0,00 C
102.201 1.274.91
102.202 6.619,31 0
1.972 7.894,22 C 0,00 C
5.620.067.000.007 -ssi 7.500,00 C
1.972 7.500,00 0 0,00 C
355.052.578 3.503,86 C
1.972 3.503,86 D 0.00 ,0
300.002 1.498,10 C
103.101 2.557,51
103.102 1.498,100
1.972 2.557,51 C
0.00 C
ansaç,ão efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
..tt::7;s://autoatendirrento2.bb.com.br/apf-apl-autcatendimentolindex.ht . 1 .0ititemplate/-2Econsultas-2PÚ09-2.bb TiE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT7BA
Itazgo Bancárie.1
Processo No
Fis /1/9
(01/t/X'itk
RubricE.
ks+7-4*,4
Pittecht •uirio6uth tii1102024 a 31/1012024
fOm. 60268 Curita: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO SUS/ 1941QC: 001 I 3836-9 I 19488-3 - acdk,
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicactio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO • RT
Fonte de Recurso STN: 1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Complement da Fonte de RecurSoSTN:
Conte Contibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Bancos Conta Movimento - Demis Contss
::;zsta DOC:media COCt0. el/pacific:4So
Saldo Anterior
rdlattlatanto Saida
0.00
GeeSIAP - ilkimANGARATISA itsoi;
Valor
19.472,90
- '• TASI0a. I 1I
Saldo da contabilidade na data
Ficha Data •••••.z,
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato banoirio
(+) Deptisitaido extrato bancário no localizadois na wiltabilidade
(-) Retiradas 00 extrato bancario r4o locaruadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
54,00
Saidado extrato bancerto ria date
Relaçãoidosi
18.413,90
rtN4-1
„dos'
1.1.1CIA•Hia.E0troOsp,
- .
vxfavti —
StiA---itrarria e
Ni ardo Nunin
COliMear
CRC: 056191C-8/W
-
RiNDO MUNICIPAL DE SAÚDE fiE MANGARATIBA FUNDO MUNICIPAIDE S UDE
Conciliação Bancária Processo N°
Pis Rubrica (E)
432.4
,t1CC.: 104 A. 887-0 €.24039-1
62952 IC.n• 6.2_11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos
- Retiradas do extrato banana não localizadas na contabilidade
tranfemmia efettmda a a 62952 31107/2024 00057799 major para ri.nr..naricz
,
Conciii;4110 lianciiria em 31/10/2024
54,00
O
oSsialicre `1".:
CAM,
WAIN% CAUMO at 1-llaCIOS
FUNDOMUNICIPAL DE SOtODE
rocesso No • •
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
No Mis(%)
0;7170
No Ano(%)
6,8887
NosÚltimos 12 !Vases(%)
8,3893 ii
Cota em: 30/09/2024 Cote em: 31/10/2024
7,84886900 Ii 7,90514800
&Wawa
Av. Paulista n°2.300, 110andar, Bela Vista,
So Paulo/SP - CEP 01310-300
IC 'NP../ da Adm;riiiii-zwiorc3 I
00.360.305/0001-04 1
I
ncl
t
%
Valor em R$
18.287,77C
0,00
0,00
131,13C
0,00
0,00
0,00
18.418,90C
0,00
Oidecig Cotas
2.329,9884E6
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Valor R$ Qtde do Cotes
¡Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ Fls 4Ç Rubricaif rdig° Operação
0055
Emissão
05/11/2024
Fundo
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ICNPJ do Fundo
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niclo das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
Administradora
;Noma
ICsixe Econômics Federal
Clients
iNoma
FIJ I 330200 FMS INVSUSINVESTSUS
iAnális doPerfil doInvestidor
ResumodaMoViMenteÇão
Histórico
Saldo Anterior
Aplicaçaes
Resgates
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I OF
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto em TransIto"
(') yalor sujeito à tributação, conforme egieaçào em vigor
Miaentaçào Detalhada
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r
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Data da Avaliação
;
&Wee de TributiOo Rendimortro aase IRNP•
0,00 0,00
InformapileseoCotista
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Service de Atendimentoat,Cotisie
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10800 - 726 0101 IPv. Paulista n° 2.300 110 ender. Bela Vista, Sao PauloISP - CEP 01310-300
Ouvidoria: IEndereço Eletrônico:
0800 725 7474 I http5://www1.caixa gov.ladatendimento/teleiones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: werw.cabta.gov.br
-.'.-•:ns://sidrnfeictrato.caiza.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
R.ata-es Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No tia2t1
Hs f Rubrica s,
18.341,77
FOLHA Ut PAC;AMENTO (12.1:143.2.2$/011C1-37) 1a472,90
LSELCSITtilittika! 110 Ci'4D42./ ;1005S/26:4 (F•trArr.tr!bz recAica)
ttovitsento Saki*
131,:13
Data Document) Dodo. EsoacititraçAio
Saido Anterior
31;1012324 clEPost-ro
—
Pdtre: Perodo de 01/10/2024 a 31/10/2024
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Fonte 16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplkar;Sor 300.0228 - Gesdo do SUS
Fonte deRecurs()MA: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTR1fflURA00 DA
1C0nriettento da Pontado RecursoSTN:
Conta Contabili 1.3.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Finarceirastie Uquidez Iried5at,3 Uso Cara! (F)
Tazi dos 006sdoit: 13143 Total das Ittatiradea: 0,00
GeeSIAP -PtIMMGA12.4.778A
'C,Na-.• 62954 Ccr.,,:a: 6.2.11.03.1423- 1 FMS - FNSCONVENENTE - Investimento
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURS( Agil.ca0c: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.deSalida
Apuração dossaldoereoutibeia' - ::
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Z:onciliaggio Bancária
r Lily LA..) ril/IIIL..1r-FAL L/C J/AUL/C
CnciUaço Bancária em 31/10/2024
: 001 Agência: 3836-9 Conte: 17641-9
Saldo da contabilidade na ciata
(-) Depostos contabeis não localizados no extrato bancário
ht:43 lijaitt16$io Waftih) aancano
(4,) Depósitos do extrato bancário no locallzados F18 contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancária não localizadas na contabilidade
Saldo do extratobanditti*na dam
I 'OCIA HELE4A ft.05
,
As
• 4..riCAS
•""( •veC
Pie 1 de 1
::.,t•IANGARATISA
Processo No
Fls Rubrica
tizz. 024
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0,00
94%0
/
An car Nunes
Cortador
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72,594251 72,59451
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,44/1
G333041455834934010
;nvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal , 04;11/2024 15:01:08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
C-liente
Agéncia 3835-9
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Mbsiona referenda OUTUBRO/2024
r'roce
Fls t1S2 Rubrica
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RentablIkiede
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Noano 6,5397
atrium 12 mama 8,1344
Transaoto efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço ae Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
:'fau-roratendirnent.02.6b.com.brlapf-apj-autoatendirrientofindex.hirnl?vr-3.1.0#/template/-2F consultas-2FGFI6.bb PI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUD
.4332050918400861007
61..tusg.t..e
Cliente Conte atual
Extrato conta corrente Processo No 35111/2024 09:22:36
RubricE.
Agência 3036-9
Conte corrente 22444-,8PRESAL SAUDE
Period°do it)/ 2024 extrato
.angaimentoe
aiancete
Di
K5 Salció rnovim.
ento Ag. origem Historic° Documento Valor 1:)
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:7t,a)s://au*.oatenciirrierito2.bb.com.briapf-apj-autoatendimentolindex.html?v=3.1.04titemplated--2 FCC, risulta5-2F0t32.bi.) 1/
/••••••1.4...,
"""uuFtUIVDO MUNICIPAL DE SAUDE
100.80 1 5
ProcessoNo
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t
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
POIMAJUU LIIMUU Mt./IVA-WA UtrALJUtl
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376 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARAT1BA
3'33 TEDTranstEletrDIsponlv
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PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv A161.60s 1.066,87 r)
341 0945 030225668000106 N A DA 610/A • i
Fls 40 101.601
Rubrica 1.199e D
0.00 C
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" 610'2C24 0000 13105
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18/10/2024 0000 13105
:-,:tos://autoatenciimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v..3.1.0#/templete/-2Foonsultes-2F009-2.bb 3/5
-.8i10;2024 0000 13105
'.5!í02O24 0000 13105
18/10/2024 0000 13105
18/10/2024 0000 13105
18;10/2024 0000 13113
15/10/2024 0000 13113
'18/10/2024 0000 13113
16:10/2024 0000 13113
18/10/2024 0000 00000
22/10/2024 0000 13105
22/10/2024 0000 13105
22/10/2024 0000 13113
22/10/2024 0000 000D0
23/10/2024 0000 13105
23/10/2024 0000 13106
. 23:10/2024 0000 13113
23;1012024 0000 00000
29/10/2024 3836 99015
29/10/2024 0000 00000
30/10/2024 0000 13106
30!10/2024 0000 13105
30/10/2024 0000 13105
30/10/2024 0000 13105
30/10/2024 0000 13105
30/10/2024 0000 13105
30:10/2024 0000 13105
tial1C0 CIO braSII
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 393TED TranstEletr.Disponiv 101.806
Processo No
'.607 ",7
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
37$ Impostos Fls 07RUDriC841,4171/
PREP MUN MANGARATIBA
375 Impostos 101.808 4,31 17;
PREPMUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.809 355.090
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
500TarDOC/TED Eletrônico
'
832.921.100.227.125 12,000
Cobrança referente 18/10/2024
500Tar0OC/TED Eletrônico 832.921.100.227.126 12,00 rj
Cobrançareferents19/10/2024
500TarDOCTTED Eletrônico 832.921.100.227.121 12.00 0
Cobrança referonte 18/10/2024
500TarDocrrEDEletránico 832.921.100.227.128 12,000
Cobrança referente 18/10/2024
648 likesgate Automático 1,972 22,389,17 C 0,00 C
BB RE Curto Prazo Automático
3.75 Impostos d ;102.201 754.000
PREP MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.DIsponiv 102.202 6.246.00 O
237 2068 52759190715 JORGE DA SILVA PA
SOOTarDOC/TED Eletrônico 822.961.100.025.452 12,00 0
Cobrança referente 22/10/2024
846 Resgate 1.972Automatic() 5.012,00 C 0.00 C
BB RE Curto Prazo Automático
375 Impostos 102.301 111,76
PREPMUN mANGARAn BA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.302 9.201.94
033 3020 004583341000160 DROGATUR MEDI
500Tar0OC/TED Eletrônico 832.971.100.197.064 12.000
Cobrança referente 23110/2024
848 Resgate Automático 1.972 .5.325,64 C 0,00 0
BB RE Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 1.623.102,50 C
29/10 10:01 PREPMUN DE MANGARATIBA
271 813-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.623.102,50 D 0.00 C
BB RE Curto Prazo Automático
375 Impostos 103.001 40.14 0
PREPMUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 103.002 3.305,190
033 3020 004883341000160 DROGATUR MEDI
375 Impostos 103.003 1.101,980
PREE MUN MANGARATIBA
375 Impostos 103.004 1.253,86 10
PREENUN MANGARATIBA
375 Impostos 103.005 133,20
PREF fv1UN MANGARATIBA
393TEDTranst.EIotr.Disponiv 103.006 10.968,80
104 4264 032360180000128 NOVA LINEA CO
393TEDTranstEletr.Disponiv 103.007 103.236.03
-..:::::;s://autoatenoirnento2.bb.com.br/apf-api-autootendimentolinoex.btn-il?v=3.1.0#/template/-2Econsultas-2E009-2.bb 4/6
Movimento Saida
0,65
94,02
91,7
Fiato DecurnentO Dacia, lEspechleagiie
&Ode Anterior
31/1012024 DEPOSIT° rot.HA orPA.G.r,MENTO (1.2340225/0001-37)
Lancznientn: 00004016/2024 - Remit's: 60135/2(12.4 (Recebir...w.to de receita)
0.11419,40 MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAWITIBA
Ftazão Bancário
FUNDO MUNICIPAL D SAODE
Processo No
Rubricz: .
.6,,lootal amik
01/10/2024 a 31/10/2024
Ficha: 6295.1 Conta: 6.2.11.03.1423 - EMS - FNSCONVENENTE - Investimento I C /C: am I 3836-9 I 17641-9 - EMS - ENSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000- 1RANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicacilo: 300.2124 - Investimento-Implantde Ações e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -MOMDE ESTRUTURAÇÃO DA
CenlIgeolento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Cont6bii: 1,1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicao6e5 Ftnetice;tasde LicpPdez Triedtatz - Uao Geral
Total douleamikillaM: 0,65 Total datibeasadart 0,00
Veueys I de 1 GeoSIAP - PMIKANCIARAIISA
.7UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA FUNDO MUNICIPAL DE S ODE
Cação Bancária
Processo No L
de 424
Baneária em 31/10/2024
Aplica0o:
Aiericia: 3836-9
17080000 -TRANSFERÊNCIADA Milk) REFERENTE it COMP 000.0157 - Royalties -Minério
Conta: 24602-6
6.2.11.99.0024- 85- RoyaltiesMinérioSande -Aplicação
dos saldos contábeis e do exbáto bancirio
12,00
12,00
Saldo da contabilidade na data
(-) DepóFdtps contábe1s n"..in. !pc. - .3120:1gs no 03drato banc4r10
(+) ketiradas contiibalsNiblocaliteOas no extrato bancirio
(+) Depósitos do extrato banciirio r10 localizados na contabilidade
(-) Retitadas do extrato bandrio o ocalizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancaria na data
Relaciia dos tdovirsientos Raoconciliados
7:cha Data Pendincia Docto No Comp. Data Comp. Valor
578,85
0,00
0,00
12,00
0,00
590,85
- :"--e.bOsitas do extrato bancário não localizados na contabilidade
649.9 30/08/2024 00056993 "ranra iancada a !major.
HELENA ROSA ' An 6rdo Nunes
Tesoureira Condor
CRC:0561910-8A)
Pagina 1 de I
-,*.GARAT34,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
slirel$494o12
entos
u
investimentos Fundos - Mensai Processo No 4/ 024 15:0156
Fls.45S Rubricelt9
Aq:ancia 3836-0
24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
:eferóricis 001)8RO/2024
RP C12' Autornitico CNPJ: 42.592.315/0001-15
, Data Histórico
30/09/2024 SALDO ANTERIOR
3-1'. 012024 SALDO ATUAL
Re5jr:1C do mfts
Valor Valor IRPrej, Camp.
586,80
590,85
SALDO ANTERIOR 586,80
APLICAÇÕES (4.) 0,00
RES4ATE5 0,00
RENDIMENTO BRUTQ (*) 4,06
:VPOSTO Da RENDA 0,00
.C. 7" ;,-; 000
RENDIMBNTO LIQUID° 4,05
ALDO ATL1AL. e 590,85
c,r c';a ":,ota
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo -Mal
453,089542
453,089542 453,089542
ril2024
7ktt=.r.tabilldadts
1,295101736
1.304045549
frI4e 0,8905
tne 8,8387
io 12 russes 8,1344
—ransacão efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serv:oo de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para cieficientes auditivos 0800 729 0088
....--,cazencirnento2.bb.com.lar/apf-apj-autoatendimento/index.html?v3.1.0#/template/-2Fconsultes-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No
Fls 49fhif RubricE.
MRS
?UNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANG MA
Razão Bancário
Htree Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Ficha: 62959 1Conta; 6.2.11.99.0024 - BB - Royalties Minério Sande - Aplicacao ICI C: 001 I 3836-9 I 24602-6 - BB Royalties idline Sahde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A Apikastio: 000.0157 -Royalties- Minerio
Fonte de RecursoSTN: 1708 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MAMAS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Complement da Fonte de RecursoSTN:
Conte Cotittb11: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplit16es Flnanceras de Liquidez Iniata - Usti Geral (F)
Darla Document*Doel4; pecIIIcaçáo
Saldo Anterior
31/10/202,4 DEPOSITO FOII-tA DE mowarro (12.349.225.10001,37)
(meato: 0000402.117a124 - Rozcatitial 000737/2C24 (Ftccebiatesitir de receita)
Msavirriento
574.80
578,EG
ToUl dos Depásitos.; 4,05 Total detiesdes: 0,80
Pipliki aT GeoSIA P/.5MAIIGARATISA
Rubrica
Conta 6.2_02.00.1465 - Piso Enfermagem EMS
„218111111 16050000 - Assistência financeira da União destinada acow Apl cac,]c. 300.0029 - Outros Convênios Federais
nELENA ROSA
7esoureira
- /
Art 4icardo Nunes
Contactor
CRC: oS61010-8/R3
Bancária em 31/10/2024
•
Aqência: 3836-9 Conta:24800-2
.2.7,uracão dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contebeis náo localiados no extnito biandriG 0,00
(+) Retiradas contábois no ioeallzaciaá no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancario no locelizados n contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bandrio n'Ao locallzadas na contabilidade 0,00
Saida do extriste buticiirio na data 0,00
U:NDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR.ATIBA
concHiac:io Bancária
FUNDO MUNICIPAL UC J/ALJLiiProcesso No
Fis
EkeMiCi0 de 2024
Extrato conta corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No
FIs t3r3i3c2a°/51°1"?2l jQ Rub o °09:23:‘511
iente - Conta atuai
3836-9
:Do7..ta oortents 24800-2 Rj 330260 FMS ENFERMAGEM .7
•
,
do 10 / 2024
,ArvArneritos
..)aancete - rriovimentc4 ii.g. origern Lote Histórico Documento Vel4;' 4' 2e14e
:912024 0000 00000 000 Sa!do Anterior 6.00
97:Q.2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 46.774 49.821:65 :1
71.1012024 0000 13105 393TEDTrensf,Elotr.r.Nisponiv 100.701 241,61 D
341 8194 1531430E788 ANA VITORIA NUNES
4:.17/10i2024 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 s0.063.v_., p 0,ijg
BB RF Curto Prazo Autometico
';.•'6;10,2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 213.335 383,822.56ID
0810.'2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 100.801 1.610,730
336 0001 08026749766ANDREADOS SANTOS •
08.'10/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 100.802 1.518.150'
323 0001 145E3625779 CAMILAJOSEFERRE
:1E/10/2024 0000 13105 393TEDTrensf.Elet.DIsponiv 100.803 1.610.73 0
033 3720 18212815747 DOUGLAS TORRES
.-6. - -.012024 0000 13105 393TEDTrensf.Eletr.Disponiv 100.804 1.910.73 0
341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES
08110/2024 - 0000 13105 393TEDTransf.Eietr.Disponiv 100.805 1.610.730
341 7772 17116885765KAREN SANTOS DE A
0310/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 100.806 1.610730
260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO
:•.? 13/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.DIsoonly 100.807 655.050
260 0001 13554738738 LUCAS LUIZ PEREIR
:::.*•::'. 0:2024 0000 13103 393TEDTransf.Eletr.bisponiv 100.806 855.05 0
•
341 0303 03359197747 LUCIANA DE SOUSA
08/'.0/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 100.809 1.818.18 Os
336 0001 08856595702 MICHELLENUNES ME
0E5.10/2024 0000 13105 393TED Transf.EIetr.Disporiv 100.810 1.610,73 D
336 0001 14136339780 SAMARA LINOGONCA
0810/2024 0000 13105 393TEDTransf.EIetr.Disponiv 100.811 855.0b D
341 9326 17225376713 VITORIA ELIZABETH
05/10/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disooniv 100.812 1.610.730
341 8265 12720969710 GISELLE BENTO DA
08;10/2024 0000 00000 848 Resaee Automático 1.972 401.299.26 C 0.00 C
BBSF Curto Prazo Autometico
Co, 1012024 0000 14134 983TEDDevolvicia 485 2.905.16 C
237 00856 0000000037713 000000439
02. 10)2024 0000 14134 963TEDDevolvida 486 2.906,13 r.';
237 00656 0000000036589 000000439
021 3.2024 0000 14134 983 1E0 Devolvide 487 1.610,7.3 C
237 00888 0000000037878 000000430
F: al.coetendiment02.bb.com.briapf-apj-autoatendimentoiimiex.html?v.3.1.0#/templatel-2Foonsultas-2F009-2.66
:;F; 13..2024
C.'2C24
09.1012024
. 1010/2024
13,10/2024
10.1 10/2024
10110/2024
0;2024
3.10/2024
31 10/2024
0000 14134
0000 14134
0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 00000
0000 00000
488
Processo N
Fls
1,6
I VIIL/%.../ rli- L/L
983TEDDevolvida
237 00886 0000000037715 000000439
983TEDDevolvida
237 00888 0000000035582 000000439
271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 9.740,25 D 0.0rIC
68 RF Curto Prazo Automático
393TEDTranstEletr.Disponiv 101.001 1.010,73 O
341 6939 08411385752 ALEXANDRAAMARAL
393TEDTrenstEletr.Disponiv 101.002
260 0001 16078110740ANNE CAROLINEDO
393TEDTraristEletr.DIsponiv 101.003 O
033 4227 08390318741 ELISANGELA SOARES
393TEDTranstEietr.Disponiv 101.004 O
341 4814 11642436755 JAQUELINE NUNES F
393TEDTranstElotr.DIsponiv 101.005 1.610.73 O
341 4814 10865072799 RENATA ROSA ANTUN
848 Resgete Automatico 1.072 9.740,25 C 0,00 0
BEIRP Curto Prezo Automático
999 SALO 0 0.00 0.
OBSERVACCIES:
......... -^- .................
efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
autoatendimento2.8b.com.bdapf-apl-autoatenclimento/index.html?va3.1.0#/template/-2Foonoultaa-2F009-2.bb
FUNkx.) DkiICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Razão Itatcáriti
FUNDO MUNICIPALOEAÚDE
Processo No di0020
Fls a010 Rubrica
Zit
iltro Period° de 01/10/2024 a 31/10/2024
'Ficha:62960 !Uinta: 6.2.02.00.1465 - Pis() Enfetrnagem FMS 1C/C: 001 I 3836-9 I 24800-2 - P.Iiite.nagem rms,
Forte de Recurso: 16050000-Assistancefinanceira dalingodestinada à Aplicação. 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fontsde RecursoSTN: 1605 - Assistência financeira da Uniao destinada à complementglo ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
C.i.ornalemento daFontsde RecursoSIN:
Conta Cootibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conra Mcv,ment0 -
Data Docurnento Or=to.. Espos:itica.rAo
Saida Ariixtrpar
Nioigniento Werka
0.00
.41.•
r4,1,1rril I do 1 Ga;STAP - PVIMAVGARATIBA
Conta: 24800-2
Fls Rubrica
Bancária em 31/10/0:a4
Agência: 3836-9
Saldo do extrato bancário na data
7 fnovirtieritOS da0 conciliados
Data Pendência Doto• N • Comp. Data Comp. tristarico
- "Reradas do extrato bancirioegoloolizadas na contabilidade
:i.295: 30109/2024 00060469 P çmao efetuado a rnaior.
L'.:CIA HELENA ROSA
- • „ . . -TeAoureitif •
,
'.
.-•••Ntrultfir,Nervi
iorixoryste ffinselrAl
r. 73755
Ad Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056910-8/R.1
7nDEI MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Condção bancária Processo N°
=IN= 62.11.99.0031- Piso Enfermagem FMS
-r?'",•ncia inanceira • a niao•- ma. a a comi Si I Aplicaçjoe 300.0029 - Outros Convênios Federais
- ..zracão cios saldos contábeis e do extrato bancirio
Saldo da contabilidade na data
(-1) Depósitos conte;boig no localigeos no extratobandit
(-4.) Retiradas contabeis no localizadas no extrato bancario
(+) Depósitos do extrato bancado no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
8.040,33
0,00
0.00
0,00
3.6:S8,29
4.4,04
Valor
3.638,2F
P.:Cina 1 de
-
•
Dal 'UV UV DE i:111
G335041455834934013
04/11/2024 15:02:48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No
Fls ()Oct) Rubrica
estmentos investimentos Fundos - Mensal
a!ente
Agência 3836-9
Conte 24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
referancia OUTUBRO/2024
33 RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicagao 12/09/2024
Aplicação 30/09/2024
RESGATE
Aplicagao 30/09/2024
•10.2C24 APLICAÇÃO
312:124RE313ATE
Apilcaao 30/0912024
ApIle.nie 09/10/2024
`.0i2024 SALDO ATUAL
Aesurno do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
454.937,80
Quantidade cotas
351.275,727704
" qiT67:1Gra Saldo
50.083,26 38.598,154922 I ,973V649 312.677,572782
29,94 23,082676
50.033,32 38.575,072246
401.299,28 309.304,157281 1,297428079 3.373,415501
401.299,28 309.304,157281
9.740,25 7.505,117065 1,297814533 10.878,532565
9.740,25 7.502,854326 1,298206533 3.375.8)13240
4.379,39 3,373,415501
5.360,8e 4.129,438826
4.402,04 3.375,678240 4.375,678240
30-..092024
07/': 0i2024
EA.= ANTERIOR
APLICAÇÕES(+)
P.ESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (4)
.!,,PCSTO DE RENDA(-)
RENOIMENTO LIQUIDO
5ALD0 ATUAL
daCots
454.937,80
9.740,25
461.102,79
826,78
0,00
0,00
826,78
4.40204
33.'09/2024 1,295101735
0.'2024 1,304045549
7-7 .¡Int.a!!tece
0.8905
E,r.c 8,8397
^.•.cs 12 nlese6 6,1344
cficaTetuadacorn sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"7: da Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
" 7 .-catendimento2.6b.com.br/apf-2pj-5ut05tatidimentolitidex.html?v=3.1.00/template/-2Foonsultaa-2FGF16.bb
1/1
Movinitreito Sa
458.576,09
.45.451,93 363.124,50
.1.610,73
-2.338,18 359.170,6S
-58.075.4-) 301300,24
, -4t4.'3017,81 36,9;1,63
-241,01 36.356,01
.23.142,47 7.213,55
876,70
PUMA) 14.10fit',4PAL DESAÚDEDE MANGARATIBA
Ratio 13itelar¡Õ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No 014,e0
Fls 02o-3 Rubrica 4
iramMairi
Pi!try: Perfado de 01/10/2024 a 31/10/2624
FiC114: 6296t 6.2.11.99.003 - Pis() Enfeittlitiern EMS QC: 001 I 3836-9 I 24.800-2 -PisoCniermitgeni EMS
Fonte de Recurso: 16050000- Amuotncla financeira dalingodestinada à Apilcaçao: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de 'lacuna° STN:1605- ASsistência financeira da Uniê'o destinada à cornplementacao ao pagamento dos p'Sos salariais para profissionais da enferrnagern
Complemento da Fonts! de Recurso $111:
Conta 1.1,1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicactles Financeiras de Uquide.2 Imediata - Uso Gera! (F)
Data nocursentO 10odzo.
SaidaAnterior
EspecMcnrAo
08/10/202,:
08/10/2824
FOLHA
FOLHA
FOLEA DE PAGAMENTO (12349.2:6/1.101-37)
L.:Incarnate= W04007/2024 Pagaamanto: 03244272024 (91nente,
FOLHAon PAGAMENTO (12349.225(0001.37)
Lançamento: 0.)004006(2024 - Pagamanto:00244r3;2024 CPAgitrritatt)
03/10f2024 FOLHA 1.-ou-IA DE PAGAMENTO (1.2.349.226/0001-37)
Lançamonew dt)004009/2024 - Pargargeors: 0020512024 rPagammar4
IA/1012024 PoLHA FitHA DE PAGAMENTO (i2.340.:_•25/3001.37)
lainveriteisto: 00004010/2024 - Paeitasesite: 002410/2024
eett6/2024 FOLHA FOUiA DE P/4r3AMENTO (12348.225/1=1-37)
Laagismaittir 00004011/2024 - Pagamento: 002451/2024 (Pagament))
08/10/2024 PENSA0
ALIMENTiCIA
PREFEITJP.A MtINICtPAL MANGAAATIBA (0‘301=00000000042812:.
Ungulate*: 00004012/2024 - Arsenault:: 002452/2024 (Faoamento)
08/10/2024 OU4A FOLHA DE PAGAMENTO (12.340.225/0001,37)
Lanonnanto, (13034003/2024- Pitiptitiert46: 002453/2024 (PagarenM:
300/2524 DEPosrro kj1AOE PAGAMENTO (12.340.225/0001.32)
LarICAnnukta: 03004022/2024- eamehm: 000730/2024 ,I•taceOrnentn de reeeiti)
Total dog Depdrittoic 826,78 Total crag Itatinidae: 451362,54
—WIA3-116.7 Gec.$1AP PMMANGARATISA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo No
Fts tzaiiarei;iizi 41ape
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE DF. MANGAR: -
Conciliação Banaria
Conciiiação Bandirie em 31/10/204
y&rua: -. Conta: 10081-1
Conta: 62.02.00.1189- Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
15000000- RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Alkcac,:k: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Azuração dos saldos-contibeis e do extrato bancimo
Saldo da contabilidade na data 5,35
(-) Depósitos conbeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) lietiradas conbibeis nao locaiitadesrczoieato banceiiilo 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no locailzados na contabliidade 0,00
(-) ilebradas do oxtrato banQirlo no iooslizacias na contabilidade 0,00
Saldo do extrato baneerio ra deur 5,35
_JCA ri'ELENA:RQSA •
l'esourfip •••••• ,
/6 Ric;rdo-Nunes
Contador
CRC: 05619.10-6/R)
P.6718 de I -
111.1.1.).// w W VV.11C 1-L. VI cluescun e Lew presii. o.ornopiseiilMpriM irY0pup,ist
11
bradesco
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saldo de Conta-Corrente Processo No /62WAA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa Fls Rubricil
Data da operação: 06/11/2024 - 11h01
.1•••
;:z.inc!r: 886 I Conta: 0010081-1
tos SaldOs Saldo Disponível Para Investimento
R$ 86.692,57 Total R$ 3,35
' 2, !spor.ivei Demonstrativo de Investimentos
• Saldo R$ Produto $aldo R$
ai Disponível
FIC F CP P. PúblICO
86.692,57
5,35
86.697,22
PODER PUELICO CURTO PRAZORP
Total
rnvastImento com Baka Automátta
86.687,n
86.687,22
Osdodosacimatam come aase ti8/11/2024 as 11h01 e est8o sujeitos a alteracaes. Os créditos bloqueados ntio estgo disponfveis pare cu;14.41,ao.
••••'%
r ,
Q6/11/2024 11:01
• Savi,
• •-.• • I 1flS...LI
Processo No
Fls 420G
1-1 L. .7,11.J
abAtkoAk
4,440.tiao41,4 N.).4
FU4DC1 MtiirviCIPAL DE MODE DE MANGARAT1BA
Ra35o ncario
Rubrica
ttro Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Ficha: 50933 Cont.. 5.2.02.00.1189 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/ 10.081-1 1C/C: 237 1 886-0 1 10081-1 - • I
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - AplIcarAo: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Fxite deRecurs* SIN: 1500- RECURSOSMAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte deRecurs* STN:
Conta Cootebil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento Dena s Contas
:)ata Docurnenb) Doo. EsinXificaroio
Saldo Anterior
Howlett:into Saida
5,35
GeoSIPP - Pe-IMANGARATIM ttigsa de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
COnCiliagSo Bancária
ruivuu MUNICIP ir DE SAÚDE
Processo No
Rubrica
'60 de :?.(124
Conciha00 6.30Cária em 31/10/2024
0886-9 10080-3
.: 509.41 : 6.211.O3.114 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aphca;Jo: , 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuraçâo dos saidiiis
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancirio no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancárioea data 0,60
1„ ' •••••••
LUCIA HELENA ROSA/3; osa
jr.res4 "" 4a'
s w•A-se(r:a
--r5:155
Ari icarcin Nurvas
Contador
CRC:CW.910-8M
Pins do'f.
•,1,,:,!..1.A.R.ATIBA
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
709.025,15 405.359,63359
Renda Base de
Total (R$) Cálculo /RRP (R$). •
Saldo Anterior 881.694,94 172.669,79
Valor
em (R$)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
Processo No att) (2A2A4
FlsJO Rubrica
CNP3 do Administrador 060.746.948/000/-12
Endereço:CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNIP3 da Empresa:
Conta:
Data da emisslo:
Fundo:
CNRI do Fundo:
Período:
Cota em:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
012.349.225/0001-37
00836-9 l 0010080-3
04/11/2024
BFiADCSCO P/C arl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2024 a 31/10/20/4
30/09/024- 2,1750931
31/10/2024 - 2,19/2365
Rentabilidade
no mig: +0,74%
Tata: tie
Aplicaçdes
'OF - IRrF (P,$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
709.025,15
IOF -
405.359,63359 882.032,26 173.007,11 24.017,61.
kedegi-o Cams
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
ProvisAo
5aido Attral
IOF
ICA;
IOF -
IRP,F (RS) -
IRRF (R$)
iRRE (R$)
05/11/2024 09:14
2
Ilene
t12.1dimento do
Mas
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) deCollis ern(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
337,32 24.017,01
IRRF (R$) -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judidal: R$ 0,00
Transferência
judicial:lit. 0,00
Prccesso No
Fis Rubrica
SAC- Serviço de AO Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetsmeutt", Reciamegkes e Informao8es.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendknento de segunda a sexta-fera, das 8h is 18h, exceto feriados.
Demat teketona5
consute o ste
Faie Conosco
05/11/2024 09:14
10F -
?UNIDO 'MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Razão Bancário
1-01141Ut.) PlUnillartAL L.JC ZMULJC
Processo No k_
Fis ,9)10Rubrica
Faro: Period° de 01/10/2024 a 31/10/2024
Chat0441 i 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Illytacao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
!Cornpiemento da Fonte deReams* STN:
Conta Coot:1611: 1.1.i.1.1.S0.00.00.00.00 - ApIcaç0o.5 Financeiras de LIgUitleZ Imediata - usoGee(F)
Data DOW-Menge EweeificarAo Movimento Saidu
SaldoArtb_vior 874.874,87
01(10/2024 PAGAMENTO PUMA bE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37) -3.117,10
Longamento: 00003719/20/4 - Movimeto fierwirlor 606043/2024 (Traosferiricie brim:aria)
0340/2024 PAGAMENTO GRE.NrOOD ALIMENTOS LTDA (322.02.644/0001-06) -33.643,1Y
Langemerao: 00063050/2024 - Pr*arrieritr): 002206/2024Ce2 01tner)63)
03/10/2024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (79.138.310/0001-59) -44.186,60
Lançam ento: 00003051/2024 - Pagamento! 002207/2024 (Pagamento)
03110;2024 PREFEMJRA MUNICIPAL MAIIGARATIEA (25.138.310/0001-59) -498,6.5 -44E01,65
Lantarnento: 00003652/2024 - Pageiewibp: 002200/2024 (Pagamental
31/10/2014 DEPOSITO PUNAOE PAGAMENTO (12.3 40.2.25/0001-3)) 33742 -44.3s0,33
LarKiatnelter 03004027/2024 - necelta: 000743/2024 (tecebnnento darouge)
31/10/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMEKTO (2.249.225/0061-37)
tontornenter 0135/2024- Movimanto Bancario: 006053/2024 (Trarisferinge berichtia)
37.33,23 -6.380,67
31/10/2024 OEPOSITO POLKA DEPAGAMENTO(12.340.221/0001-37) 6.26,91 6,30
Luntamento• 00004137/2024- Recede: 606763/2024 (Rmehmento dereceita)
Total dos Deptisitos: 44.6E47,65 Total dos nacTle: vi0 56452
i>i;Jitia 1 de 1.
Geo.SIAP - PMMANCARATISA
1,00
i 300.2100 - RECURSOS'DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Processo N° ,U;e(j)0/9i-1
Fls Rubrica
:Ixarcicto de 202.4
Conciliação Bancária em 31/10/2024
nco: 237 A..: _ 0886-9 316.8
. 50853 '6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
nte de recurso: 15000000- 1 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 14"
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localtzzdas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
rIsTr Luck* A4, ;
Página 1 de 1
ANGAR.A-1-1BA
Puru klii4igetSt41. DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Rail° Bancário
Processo No (.(1k
Fls N9A,-)) Rubrica
tiara: Perfodo de 01/10/2024 a 31/10/2024
Reersiees cis ROM
Awe." r-1911,271.
..
.
50453 ((lad: 6.2.01.00.1132-BRADESCO - RT/816-8 ICfC ? 7 0886-9 I 316-8 -
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINC,ULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaglio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complement*daFontsde RecursoSTN:
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -BermsConte movimento - Demais Contas
Oat, Boolraenao• Dacia.Sopacificaclic•
Saida Anterior
otaviiner*o Itaidd
• or•
GeoSIAP - PMMANGARATIBA