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FMP
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Fundo Municipal de Cultura
FUNDO MUNICIPAL DE CU TU
ieitura RA
txpectient p a
11 9.-q.
---- Presidento
Mangaratiba, 22 de Novembro de 2024.
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Outubro de 2024.
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Outubro de 2024.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
OFÍCIO 30/2024 FMP
At" iosament
roi
tow Siva
Presidente
FMP
Indiovana dos Reis Silva
Presidente-Fundação Mário Peixoto
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO N1UNICI PAL DE CULTURA 10 IF
(
tWI
!lgslexAtine*A
pro
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2024
G332281211156103012
28/11/2024 12:19:16
En.
t _
Presideti
• ; 0.
", •
)
4110.1/ r
Expediente para leitura
Visualizar Pix agrupados
Gomm Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Período do 10 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt. movimento Ag. origem Lote
30/09/2024 0000 00000
01/10/2024 0000 13105
01/10/2024 0000 13113
02/10/2024 3836 99015
08/10/2024 0000 13105
08/10/2024 0000 13105
08/10/2024 0000 13105
08/10/2024 0000 13113
08/10/2024 0000 13113
08/10/2024 0000 13113
10/10/2024 0000 13105
10/10/2024 0000 13105
10/10/2024 0000 13105
31/10/2024 0000 00000
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.101
341 9144 043094407000138RIVIERARIO -
500TarDOC/TED Eletrônico 802.751.200.035.831
Cobrança referente 01/10/2024
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
Valorli$
100.000,00
12,00 D
85.000,00 C
Saldo
114.825,60 C
14.813,60 C
99.813,60 C
02/10 15:05 PREF MUN DE MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.801 27.678,35 D
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.802 19.122,57 D
341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.803 36.280,65 D
341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C
500TarDOC/TED Eletrônico 832.821.100.020.091 12,00 D
Cobrança referente 08/10/2024
500TarDOC/TED Eletrônico 832.821.100.020.092 12,00 D
Cobrança referente 08/10/2024
500TarDOC/TED Eletrônico 832.821.100.020.093 12,000 16.696,03 C
Cobrança referente 08/10/2024
375 Impostos 101.001 440,65 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 101.002 336,17 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 101.003 232,25 D 15.686,96 C
PREF MUN MANGARATIBA
999 SALDO 15.686,96 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇUS:
Transação efetuada com sucesso por: JH048269 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Mês atual
Cliente - Conta atual
O Visualizar Pix agrupados
Extrato de Conta Corrente
G3372812091497591
28/11/2024 12:17:05
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$
25/09/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
Saldo
0,00 C
Invest. Resgate Autom. 167.786,78 C
Saldo 167.786,78 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 29/11/2024
10F * 0,00
Data de Debito de 10F 02/12/2024
Saldo de fundos de investimento
BB RF CP Automático 167.786,78
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACOES:
Transação efetuada com sucesso por: JH101120 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.
. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2024
Banco. 001 Agência: 3836-9 Conta: 22212-7
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
00001 6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC 15000000- 000.1100 300.000,00 432.225,00
300.000,00 432.225,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 432.225,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 432.225,00
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Exercicio de 2024
SALDO
FINAL
155.728,700
755.728,70 D
755.728,70 D
755.728,70 D
755.728,70 D
755 728,70 D
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300 000,00 C
455.728,70 C
8.705,77 C
8.705,77 C
8.705,77 C
8 705.77 C
447.022,93 C
132.225,00 C
132.225,00 C
132.225,00 C
132.225.00 C
314.797,93 C
314.797,93 C
314 797,93 C
757.068,28 D
757.068,28 D
757.068,28 D
640.843,70 D
317340,000
317.340,000
323.503,70 D
323,503,70 D
0,00
323,503,70 D
323 503,70 C
116.224,580
116224,580
116224.680
116224,580
757.068,28 C
757.068,28 C
0,00
323.503,70 D
323.503,70 C
757.068,28 C
640.843,70 C
524 619,12 C
116.224,58 C
116.224,58 C
116.224,58 C
116 224,58 C
116.224,58 C
116.224,58 C
1.713.912,40
1.713.912,40 D
755.728,70 0
755.728,70 D
432225,000
323.503,70 D
968.183,70 D
958.183,70 D
958.183,70 D
640843,700
317340,000
323503,700
317.340,00 D
317 340 00 ID
1.713.912,40 C
1.713.912,40 C
755.728,70 C
755.728,70 C
639 504 12 C
639 504 12 C
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
OSÇ
Exercício de 2024
Filtro: Período: Outubro/2024
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
1
1.1
Ativo
Ativo Circulante
755.728,70
755.728,70 0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 755.728,70 D 0,00 0,00
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 755.728,70 D 0,00 0,00
11111 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 755 728,70 D 0,00 0,00
1.1 1 1 1 19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22 755.728.700 0,00 0,00
2 Passivo e Patrimônio Liquido 300.000,00 C 0,00 0,00
2,3 Patrimônio Liquido 300.000,00 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 300.000,00 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superevits ou DeficitsAcumulados 300.000,00 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superevits ouDeficitsAcumulados - Consolidação 300 000 00 C 0 00 0.00
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 300.000.00 C 0.00 0.00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 455.728,70 C 0,00 0,00
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 8.705,77 C 0,00 0,00
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 8.705,77 C 0,00 0,00
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 8.705,77 C 0,00 0,00
4 4 5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 8 705,77 C 0,00 0,00
4.5 Transferéncias e Delegações Recebidas 447.022,93 C 0,00 0,00
4.5.1 Transferências!titreGovernamentais 132.225,00 C 0,00 0,00
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 132.225.00 C 0,00 0,00
4.5.1.1.2 Transferéncias Recebidas para a Execução Orçamentária - Infra OFSS 132,225,00 C 0,00 0.00
4 5.1.1.2.01 Cota Recebida 132.225,00 C 0,00 0,00
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 314.797,93 C 0,00 0,00
4.5.2.4 Outras Transferencias 314.797,93 C 0,00 0,00
4.5.2 4.3 Outras Transferéncias -InterOFSS - União 314.797,93 C 0,00 0,00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 640.843,70 D 116.224,58 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 640.843,70 D 116.224,58 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 640.843,70 D 116.224,58 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 640.843,70 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 317.340,00 0,00 0.00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 71 317340,000 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 323.503,70 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional-Suplementar 82 323.503,700 0,00 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 323,503,700 0,00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 323.503,70 C 0,00 0,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 0,00 116.224,58 0,00
52.2.9.2 Empenhos por Emissão 0,00 116 224,58 0,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 0,00 116 224,58 0,00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 0,00 116 224,58 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 640.843,70 C 116.224,58 232.449,16
6.2 Execução do Orçamento 640.843,70 C 116.224,58 232.449,16
6.2.1 Execução da Receita 0,00 0,00 0,00
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 323.503,70 D 0,00 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 323.503,70 C 0,00 0,00
6.2.2 Execução da Despesa 640.843,70 C 116.224,58 232.449,16
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 640.843,70 C 116.224,58 116.224,58
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 71 640 843,70 C 116 224.58 0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 0.00 0,00 116.224,58
6.2.2 1 3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27 2 0,00 0,00 116.224,58
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 0,00 0,00 116.224,58
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 0,00 0,00 116.224,58
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 0,00 0,00 116.224,58
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 0,00 0,00 116.224,58
7 Controles Devedores 1.713.912,40 D 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 1.713.912,40 D 0,00 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 755.728,70 D 0,00 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 755.728,70 D 0,00 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinarios 432225,000 0,00 0,00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 323503,700 0.00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 958.183,70 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 958.183,70 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 958.183.70 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 640843.700 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal-Fixação Inicial 12 1 317.340,000 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12 1 323.503,70 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 317.340,00 D 0,00 0,00
Financeiras a Receber
72.2 11 02 01 Cronograma de Desembolso Mensal- Transferências Financeiras a 33 1 317 340 00 ID 0 00 0 00
Receber - Inicial
8 Controles Credores 1.713.912,40 C 232.449,16 232.449,16
8.2 Execução da Administração Financeira 1.713.912,40 C 232.449,16 232.449,16
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 755.728,70 C 116.224,58 116.224,58
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 755.728,70 C 116.224,58 116.224,58
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 755.728,70 C 116 224.58 0,00
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 755,728,70 C 116 224 58 0 00
r.eriSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 2
•.„ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação 434
Exercido de 2024
Filtro: Período: Outubro/2024
116 224.58 C
116.224,58 C
TÍTULOS cic IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVINIFNTACAO
A DÉBITO A CRÉDITO
6.21 t2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 0.00 0,00 116 224,58
Empenho
8 2 11 2 01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 0,00 0 00 116224,58
Empenho - a Liquidar
8.2.2 Execução da Programação Financeira 958.183,70 C 116.224,58 116.224,58
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 958.183,70 C 116.224,58 116.224,58
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 958.183,70 C 116.224,58 116.224,58
8.2 2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 640 843.70 C 116.224,58 116 224.58
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias , a 12.1 540.843,70 C 116.224,58 0,00
Utilizar
8 2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12 2 0,00 0,00 116224,58
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 317.340.00 C 0,00 0,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 185 115.00 C 0,00 0.00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33 2 132.225,00 C 0,00 0,00
RESUMO 464.898,32 464.898,32
958.183,70 C
958.183,70 C
958.183,70 C
640.843,70 C
524.619,12 C
116.224,58 C
317.340,00 C
185.115,00 C
132.225,00 C
Die a Silveira
O tador
CV/RJ - 136366/0
FMP
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 2
SALDO
FINAL
1n4t ana os
presi nte