Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
rMP
Expediente ra leitura
En. 261
"141 4
'
OFÍCIO 469/2024 FMP
Mangaratiba, 22 de Novembro de 2024.
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Outubro de 2024
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao Ines de Outubro de 2024.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
Ind-iguana os Silva
esidente
FMP
Indiovana dos Reis Silva
Presidente-Fundação Mário Peixoto
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FuNDK.Ro WA*, PEIXOTO
,
ailltalinar 'OCA:Ae, wta**11171 0
•
BALANCETE
MÊS
OUTUBRO/2024
bradesco
netempresa En.
Total (R$)
nups:ii www.ne iz. orauesconetempresa. o. or/ cooseuimpnmirropupg sr
Agência I Conta
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO CNRI: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Sergio
Data da operação: 28/11/2024 - 12h12
Total Disponível (R$)
90.523,70
Expectierite ra
00886 I 0005010-5 90.523,70
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0005010-5 I Entre 01/10/2024 e 31/10/2024
Th
-"‘
Data
30/09/2024
01/10/2024
02/10/2024
03/10/2024
04/10/2024
10/10/2024
17/10/2024
18/10/2024
22/10/2024
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Empresa Brasileira d
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
TRANSF CC PARA CC P3
LETICIA GRACIELA MOZO
TRANSF CC PARA CC RI
MARIA AMALIA SOUZA AMORIM
PGTO SALARIO VIA NET EMP
PGTO SALARIO VIA NET EMP
PGTO SALARIO VIA NET EMP
PGTO SALARIO VIA NET EMP
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
SAQUE CANA AG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
ESPECIE
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE COMPENSADO
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
DEP.CONTA
SAQUE CADCA AG CHEQUE
DEP.CONTA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/FU
TRANSF CC PARA CC F9
PREVI DE MANGARATIBA
CONTA DE LUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RI
CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET —CEDAE/FLI
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
ESPECIE
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
ESPECIE
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
ESPECIE
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
ESPECIE
TED DIF.1TWL.CC H.BANK
DEST. Empresa Brasileira d
TARIFA BANCARIA
ENT TL DOMICILIO
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
214.929,14
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5958001 -374,40 207.129,14
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1310572 -4.737,19 200.630,85
88601 -94.001,63 106.629,22
95501 -2.481,19 104.148,03
131001 -3.619,15 100.528,88
275101 -3.393,63 97.135,25
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3635 -3.393,63 61.044,00
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3647 -4.000,00 23.999,57
2978353 -14.851,20 9.148,37
1 -12,75 9.135,62
Thf 2 28/11/2024 12:13
Iltipb.// WW VV.Ile I Z..1./1 ilLICNCL/11CLC111p1 GM.. 1Upj SCU 1111p1111111 r UpUp.ibl
Data Lançamento Dcto.
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5953001 INTERNEI---P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5954001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
Credito (R$) Debito (R$)
-374,40
-374,40
Saldo (R$)
8.761,22
8.386,82
Total 0,00 -206.542,32 8.386,82
Os dados acima têm como base 28/11/2024 às 12h12 e estio sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não ha lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
—f 2 28/11/2024 12:13
1.1.3.4.1.01.99
1.2
1.2.3
1.2.3.1
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1.2.311.03,03
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1.2.3.1 1.04.05
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1.2.3.1 1.05.01
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1.2.3.1 1.07.04
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1.2.3.2
1.2,3.21
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1.2.3.2 1S9.99
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12.38.1
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1.2.3.8.1.01.03
1.2,3.8.1.01.99
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390.633,16
390.633,16
390.633,16
390 633,16
390 633 16
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0 00
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CREDITO
SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
Ativo
ATIVO Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Suprimento de Fundos
Créditos por Danos ao Património
Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Moveis
Bens Moveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Equipamento de Proteção. Segurança e Socorro
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Móveis e Utensflios
Aparelhos e Utensilios Domésticos
Maquinas e Utensilios de Escritório
Mobiliário em Geral
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Instrumentos Musicais e Artisticos
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto
Outros Materiais Culturais. Educacionais e de Comunicação
Veiculos
Veiculos em Geral
Bens!Novelsem Andamento
Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento
Demais Bens Móveis
Outros Bens Moveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
(-) Depreciação. Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação
(-) Depreciação Acumulada - Bens Moveis
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e
Ferramentas
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Moveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Beneficiou
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Infra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Pianos de Previdência e Assistência Medica
Retenção Relativa a Vale Alimentação
Outros Consignatários
771.431,170
342.435,95 D
330.927,05 D
330.927,05 D
330.927,05 D
330.927.05
11.508,90 D
8.008,90
8 008,90 D
8 008,90 D
3.500,00 0
3 500,00 D
3 500,00 D
3.500.00 D
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428.995,220
429.328,37 D
429.328,37 D
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80,190
3.640,00 D
0,02 D
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12.900,00 D
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40.043,50 D
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12.702.70
57119,970
57.119,970
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1.484,590
1.484,590
1.484,590
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
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601,15 C
1.204,15 C
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161.747,35 C
161 747,35 C
161 747.35 C
161 747,35 C
382,21 C
382,21 C
382,21 C
382,21 C
107.520,52 C
107.520,52 C
107.520,52 C
107 520,52 C
107.520,52 C
189.718,92 C
189.718,92 C
107 704,27 C
99 700,45 C
96,00 C
865,59 C
98.738,86 C
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101.000,00
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85.000,00
85.000 00
85 000,00
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16.000,00
16 000,00
16.000,00
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0,00
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0,00 0,00
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408.635,61 245.154,84
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176.470,73 93.720,29
176.470,73 93.720,29
176.470,73 93.720,29
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382,21 382,21
382,21 382,21
382.21 382.21
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228.215,64 133.097,89
228.215.64 133.097.89
228.215,64 133.097,89
228.215,64 133.097,89
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3.567,03 17.954,45
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382,21 9.156.00
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0,00 0,00
382,21 9.156,00
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25.293,890
25 293,89 D
25 293 89 D
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24 008,90 D
24 008.90 D
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3.500.00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
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428.995,22 D
429.328,37 D
429 328,37 D
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0,02 D
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12.900,00 D
202.190,02 0
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40 043,50 D
12.702,70 D
12.702,70 D
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57.119,97
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1 484,59 D
1 484,59 D
1.484,59 D
1.817,74 C
1.817,740
1.817,74 C
12,44 C
601,15 C
1204,15 C
1.136.774,02 C
295.888,23 C
79.379,12 C
78.996,91 C
78.996,91 C
78.996,91 C
78 996,91 C
382,21 C
382,21 C
382.21 C
382.21 C
12.402,77 C
12.402,77 C
12.402,77 C
12.402,77 C
12402,77 0
204.106,340
204.106,34 C
116.478,060
108.474.240
96,000
865,59 C
107.512,65 C
22 v"
3
3
3
3
3
TITULOS
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
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2.1.8.8.1.01.17
2.1.8.8.1.01.99
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
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2.1.1.4
2.1.1.42
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2
2.1
2.1.1
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Outubro/2024
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 5
3
se"
SALDO
FINAL
0,00
0,00
3.184.82
3.184,82
0,00
3.184,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
8 798,45
8.798,45
0,00
8.798,45
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8.003,82 C
8.003,82 C
87.628,28 C
87 628,28 C
630.68 C
86.997,60 C
840.885,79 C
840.885,79 C
840.885,79 C
1.035.720,08 C
897.663,30 C
138.056,78 C
138.056,78 C
357,20 D
357,200
166.150,75 D
166.150,75 D
160.00 D
160,00
28.166,34 D
28.166.34 D
MOVIMENTAÇÃO
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2 070 845,76 D
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0,00
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0,00:
0,00
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85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
0,00
2034.403,180
2034403,180
36442,580
36 442,58 D
240.866,59 13
3.838,85 D
3 838.85 D
3.838,85 D
236.717,040
227 742,84 D
227.742,84 D
8.974,20 D
8.974,20 D
310,700
310,700
310,70
1.216.650,760
254.066,860
254.066,86 D
254.066,86 D
163680,360
31.542,30 D
36874,100
21 970,10 D
962.583,90 D
8.964,39 D
8.964,39 D
8.964,390
953.619,51 13
953.619,51 D
710000,000
44680,710
7.800,00 D
483,90 D
5.500,00 D
37.154,90 D
148.000,00 D
300,330
300,330
300,33 D
300.330
300.330
300.330
2.873.687,43 C
2.836.523,55 C
2.836.523,55 C
2.836.523,55 C
2.836.523,55 C
2521.851,65 C
••
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Outubro/ 2024
2188104
2.1.8.8.1.04.99
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.3
2.3.7
2.3.7.1
23.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.1.03
2.3.7.1.1.03.03
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
2.3.7.1.4
2.3.7.1.4.02
2.3.7.1.5
2.3.7.1.5.02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
.1.1.1.1.01
11.1.1.1.01.01
3.1.1.1.1.02
.1.1.1.1.02.11
.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.2.3
3.1.2.2.306
3.1.2.4
31241
3.1.2.4.1.99
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.31.1.1
3.3.1.1.1.06
3.3.1.1.1.23
3.3.1.1.1.24
3.3.1.1.1.99
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.1.1.01
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.06
3.3.2.3.1.08
3.3.2.3.1.10
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1.36
3.3.2.3.1.51
3.3.2.3.1.99
3.4
3.4.3
3.4.3.9
3.43.9.1
3.4.3.9.1.01
3.4.3.9.1.01.01
4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5.1.1.2.01
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou DeficitsAcumulados
Superavas ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Ajustes de Exercicios Anteriores
Demais Ajustes de Exercícios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS
Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Estado
Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Municipio
Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil- Abrangidos pelo RPPS
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenctarias - INSS
Encargos Patronais - RGPS-InterOFSS - União
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
ContribuiçõesSocialsGerais
ContribuiçõesSocialsGerais - Consolidação
Outras Constribuições Sociais Gerais
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Generos Alimentacao
Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diaries
Diaries- Consolidação
DiariesPessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
Locações
Serviços Bancários
Serviços deAudio Videoe Foto
Serviços Técnicos Profissionais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Variações Monetárias e Cambiais
Outras Variações Monetárias e Cambiais
Outras Vanações Monetárias e Cambiais - Consolidação
Outras Variações Monetárias
Encargos Financeiros Dedutiveis
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferencias e Delegações Recebidas
Transferencias Intra Governamentais
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas pare a Execução Orçamentária - Intra OFSS
Cota Recebida
SALDO
INICIAL
8.003,82 C
8.003,82 C
82.014,65 C
82.014,65 C
630,68 C
81.383,97 C
840.885,79 C
840.885,79 C
840.885,79 C
1.035.720.08 C
897.663,30 C
138.056,78 C
138.056,78 C
357,20 D
357,20 D
166.150,75 D
166.150,75 D
160,00 D
160,00 D
28.166,340
28.168,340
3.317.511,05
2.217.609,85 D
1.977.125,470
1.977.125,47 D
1977,125,470
1.940 682,89 D 93.720.29
1.940.682,89 D 93 720.29
36,442,580 0,00
36 442.58 D 000
240.484,38 0 382,21
3.456,64 D 382,21
3456,640 382,21
3456,640 382,21
236.717,040 0,00
227.742.84 D 0,00
227.742,840 0,00
8 974,20 D 0.00
8.974,20 D 0,00
310,700 0,00
310,700 0.00
310,700 0,00
1.099.600,870 117.097,89
169.976,220 84.090,64
169.976,220 84.090,64
169.976,22 D 84.090,64
79589.720 84.090,64
31.542,30 D 0,00
36.874,10 D 0.00
21.970,10 D 0,00
929.624,650 33.007,25
8.964,39 D 0,00
8964,390 0.00
8.964,39 D 0.00
920.660,26 D 33.007,25
920660,260 33.007,25
710000,000 0,00
35134,410 9.546.30
7800,000 0,00
470,95 D 60,95
5500,000 0,00
37154,900 0,00
124600,000 23400,00
300,33 D 0,00
300,33 D 0,00
300,33 D 0,00
300,33 D 0,00
300,330 0,00
300,33 D 0.00
2.788.687,43 C 0,00
2.751.523,55 C 0,00
2.751.523,55 C 0,00
2.751.523,55 C 0,00
2 751 523,55 C 0,00
2 521.851,65 C 0,00
TITULOS
211.200,39
94.102,50
93.720,29
93.720,29
93 720,29
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 5
e
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
L
iti) Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2024
Exercido de 2024
TITU LOS
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO SALDO
FINAL
4.5.1 1.2.02 Repasse Recebido 229.671,90 C 0,00 85.000,00 314.671,90 C
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 37.163,88 C 0,00 0,00 37.163,88 C
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 37.163,88 C 0,00 0,00 37.163,88 C
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 37.163,88 C 0,00 0,00 37.163,88 C
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 37 163,88 C 0,00 0,00 37.163,88 C
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 7.118.535,99 D 415.202,13 137.391,20 7.396.346,92 D
5.2 Orçamento Aprovado 6.976.407,71 D 415.202,13 137.391,20 7.254.218,64
5.2.2 Fixação da Despesa 6.976.407,71 D 415.202,13 137.391,20 7.254.216,640
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 3.613.031,370 205.391,20 135.391,20 3.683.031,37 0
5.2.2.1 1 Dotação Inicial 3298031,370 0,00 0,00 3298.031,370
5.2.2.1 1.01 Credito Inicial 71 3.298.031,37 D 0.00 0.00 3.298.031,37 D
5.2.2.1 2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 1 440.112,79 D 102.695,60 0.00 1 542.808,39 D
5.2.2.1 2.01 Crédito Adicional - Suplementar 82 1440112,790 102.695,60 0,00 1.542.808,39 D
522.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 102.695,60 102.695,60 0,00
5 Z2.1 303 Anulação de Dotação 82 1.440.112,79 D 102.695,60 0,00 1.542.808,39 D
5.2.2.1 3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 1440.112,79 C 0.00 102.695,60 1.542.808,39 C
5.2.2.1 9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 1.125.112,79 C 0,00 32.695,60 1.157.808,39 C
5.2.2.1 9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 1.125.112,79 C 0,00 32.695,60 1.157.808,39 C
5,2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 3.363.376,340 209.810,93 2.000,00 3.571.187,27 D
5 2 2.9 2 Empenhos por Emissão 3.363.376,34 ID 209.810.93 2.000.00 3571187.270
5.2.2.9 2.01 Execução da Despesa por Notado Empenho 3.363.376,34 D 209.810,93 2.000.00 3571187,270
5.2.2.9 2.01.01 Ernissao de Empenhos 92 3.480.647,85 D 209.810,93 0,00 3690458.780
5 2.2.9 2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 117.271,51 C 0.00 2.000.00 119 271,51 C
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 142.128,280 0,00 0,00 142.128,280
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 85.088,05 D 0,00 0,00 85.088,05 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 83.138,05 D 0,00 0,00 83.138,050
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 1.950,000 0,00 0,00 1.950,00 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 57.040,23 D 0,00 0,00 57.040,23 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 19.885,250 0,00 0,00 19.885,250
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 37.154,980 0,00 0,00 37.154,980
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 7.118.535,99 C 1.511.044,47 1.788.855,40 7.396.346,92 C
6.2 Execução do Orçamento 6.976.407,71 C 1.511.044,47 1.788.855,40 7.254.218,64 C
6.2.2 Execução da Despesa 6.976.407,71 C 1.511.044,47 1.788.855,40 7.254.218,64 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 3.613.031,37 C 876.775,50 946.775,50 3.683.031,37 C
6221.1 Crédito Disponivel 71 249.655,03 C 242.506,53 104.695,60 111,844,100
62.2.1.3 Credito Utilizado 3.363.376.34 C 634.268,97 842.079,90 3.571.187,27 C
6.2.2.1 3.01 Credito Empenhado a Liquidar 27 2 57.343,87 C 229.200,39 209.858,93 38002.410
6.2.2.1 303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 269.650,08 C 405.068,58 227.200,39 91.781,890
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 3.036.382.39 C 0,00 405.020,58 3.441A02,97 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 3.363.376,34 C 634.268,97 842.079,90 3.571.187,27 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 3363.376,34 C 634.268,97 842.079,90 3.571.187,27 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 3 363.376,34 C 634.268,97 842.079,90 3.571.187,27 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 57.343,87 C 229.200,39 209.858,93 38.002,41 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 269.650,08 C 405.068,58 227.200,39 91.781,89 C
6 2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 3 036.382,39 C 0,00 405.020,58 3.441.402,97 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 142.128,28 C 0,00 0,00 142.128,280
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 85.088,05 C 0,00 0,00 85,088,05 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 83.138,05 C 0,00 0,00 03.138,050
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 1.950,00 C 0,00 0,00 1.950,000
5 3 1 9 Ç4 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 1.950,00 C 0,00 0,00 1.950,00 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 57.040,23 C 0,00 0.00 57.040,23 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 19.876,35 C 0,00 0,00 19.876,350
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 37.163,88 C 0,00 0,00 37.163,880
6.3.2.9 I Por Valores e/ou Inscrições Indevidas 17 37 163.88 C 0,00 0 00 37 163.88 C
7 Controles Devedores 14,257,871,970 464.850,44 33.752,67 14.688.969,740
7.1 Atos Potenciais 49.994,88 D 0,00 0,00 49.994,88 D
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 38.765,88 0 0,00 0,00 38.765,88
7.1.1.3 Direitos Contratuais 38.765,88 D 0,00 0,00 38.765,880
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 D 0,00 0.00 38.765 88 D
7.1.1.3.1.03 Contratos de Alugueis 38.765,88 D 0,00 0.00 38.765,880
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 11.229,000 0,00 0,00 11.229,60
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 11.229,000 0,00 0,00 11.229,000
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 11.229,00 D 0,00 0,00 11 229.00 D
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4 395,00 D 0,00 0.00 4.395,00 D
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 6.834,00 D 0.00 0 00 6 834.00 D
7.2 Administração Financeira 10.527.654,96 0 205.650,05 33.704,67 10,699.600,340
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 3.616.592,22 0 102.954,45 1.009,07 3.718.537,600
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 3.616.592,22 0 102.954,45 1.009,07 3.718.537,600
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 3.050.933,02 0.00 0,00 3.050.933,02 D
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 229.671,90 D 85.000,00 0,00 314671,900
7.2.1.1.3 Recursos Extraorgamentarios 335.987.300 17.954.45 1 009,07 352 932,68 D
7.2.2 Programação Financeira 6,911.062,740 102.695,60 32.695,60 6.981.062,740
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 6.911,062,740 102.695,60 32.695,60 6.981.062,740
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 6.911.062,74 D 102.695,60 32.695,60 6.981.062,74 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 3613.031.370 102 695,60 32.695,60 3683031.370
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12 1 3 298.031.37 D 0,00 0.00 3298031.370
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 5
27 2
25
25
25
1
1
121
12.2
33
33 2
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
) Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Outubro/2024 'a
33 I
19
19
20
21
7.2.2.1.161.02
7.2.2.1.1.01.09
7.22.1 102
7.2 2.1.1.02.01
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7 9 1 2 1
7.9.5
7.9.5.3
7.9.6
7.9.6.1
7 9 6 1 1
7.9.6.2
8
8.1
8.1.1
8.1.1.3
8.1.1.3.1
8.1.1,3.1.03
8.1.1.3.1.03.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2 1.1.3
8211.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8 2 2.1.1.02.02
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
891.2.1.03
8.9.5
8.9.5.3
8.9.5.3.1
8.9.5.3.2
8.9.5.3.3
8.9.6
8.9.6.1
89611
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal- Transferéncias Financeiras a
Receber - Inicial
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Controle das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Alugueis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar
Contratos de Alugueis
A Executar
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Deposites e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Controles Especificos do Tcesp
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
Baixado Adiantamentos - Valor Utilizado
Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido
Controle Financeiro das Despesas Orgamentárlas
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
SALDO
INICIAL
1 440 112,79 D
1.125.112.79 C
3.298.031.370
3 298 031,37 D
3.680.222,13 D
116.030,690
116.030,690
116 030.69 D
116.030,690
116.030,69 D
3.448.160,75 D
3.306.032,47 D
3.306.032,47 D
142.128,28 D
14.257.871,97 C
49.994,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38 765,88 C
38.765,88 C
38 765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229,00 C
4 395,00 C
4 395,00 C
6 834,00 C
6.834.00 C
10.527.654,96 C
3.616.592,22 C
3.616.592,22 C
185.785,820
185.785.82 D
57.343,87 C
57.343,87 C
459.369,00 C
269.650,08 C
181,715,10 C
8.003,82 C
3,285,665,17 C
3.139.396,79 C
146268,380
6.911.062,74 C
6.911.062,74 C
6.911.062,74 C
3.613.031,37 C
249.655,03 C
3383376,340
3298.031.370
546.507,82 C
2 751 523,55 C
3.680.222,13 C
116.030,690
116.030,69 C
116 030.69 C
16 030,69 C
100 000,00 C
116.030,69 C
116.030,69 C
16 030,69 C
91 970,10 C
8,029,90 C
3.448.160,75 C
3.306.032,47 C
26965008C
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO
102 695,60
000
0,00
0,00
259.200,39
16.000,00
16.000,00
16 000 00
16.000,00
16.000,00
227.200,39
227.200,39
227 200.39
0,00
1.582.222,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.177.153,46
A CREDITO
0.00
32 695,60
0,00
0,00
48,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
48,00
48,00
48,00
0,00
2.013.319,81
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.349.098,84
847.646,93
847.646,93
209.810,93
209.810,93
229.200,39
949.592,31
949.592,31
87 000 00,
87 000,00 I
209 858,93
229 200,39 209858,93
408 635,61 245 154,84
405 068,58 227,200,39
3.567,03 17.954,45
0,00 0,00
0,00 407.578.54
0,00 405.020,58
0,00 2.557,96
329.506,53 399.506,53 .
329.506,53 399.506,53 1
329 506,53 399.506,53
244 506,53 314.506,53
242 506,53 104.695,60
2 000,00 209 810,93
85 000,00 85 000,00
85.000.00 0,00
0,00 85 000,00
405.068,58 664.220,97
0,00 16.000,00
0,00 16.000,00
0,00 16.000,00
0.00 16.000,00
0,60 0,00
0,00 16.000,00
0,00 16.000,00
0,00 1600000
0,00 0.00
0,00 0.00
405.068,58 632.220,97
405.068,58 632.220,97
405 068 58 227 200 39
SALDO
FINAL
1.542.808,39 D
1 157 808,39 C
3295031,370
3.298.031,370
3.939.374,52 D
132.030,69
132.030,69 D
132.030 69 D
132.030,690
132.030,69 D
3.675.313,140
3.533.184,86
3.533 184,86 D
142.128,280
14.688.969,74 C
49.994,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38 765.88 C
38.765,88 C
38,765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229,00 C
4.395,00 C
4 395,00 C
6634,00 C
6 834,00 C
10.699.600,34 C
J. /16.5-Jf ,bU u
3.718.537,60 C
308.596,75 D
308.596,75 D
38.002,41 C
38.002,41 C
295.888.23 C
91781,890
196.102,52 C
8,003,82 C
3.693.243,71 C
3.544 417.37 C
148 826,34 C
6.981.062,74 C
6.981.062,740
6,981.062,74 C
3.683.031,37 C
111.844,10 C
3 571 187,27 C
3.298.031,37 C
461.507,820
2 836 523,55 C
3.939.374,52 C
132.030,69 C
132.030,69 C
132 030 69 C
32 030 69 C
100 000 00 C
132.030,69 C
132.030.690
32 030,69 C
91 970,100
8 029,90 C
3.679.313,140
3.533.184,86 C
91 781,89C
TiTULOS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 5
•,_, FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
SALDO
FINAL
674.666,15 C
582 884.26 D
3.441.902,97 C
3.441 902.97 C
500,00 D
142.128,28 C
57.040,23 C
19.876,35 C
37.163,88 C
85.088,05 C
83.138,05 C
1.950,00 C
/
,
1 4// Y
Stiveira
j.
7,
ntador
- 136366/0
•
Filtro: Período: Outubro/2024
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 852.486,34 C 405.020,58 227 200,39
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 582.836,26 D 48,00 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 3036.882.39 C 0,00 405 020,58
8.9.6 1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 3 036 882,39 C 0,00 405 020,58
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 500,00 D 0,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 142.128,28 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 57.040,23 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 19.876,35 C 0,00 0,00
8.9.6.2 1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 92 37.163,88 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 85.088,05 C 0,00 0.00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 83.138,05 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 92 1.950,00 C 0,00 0.00
RESUMO 4.694.155,08 4.694.155,08
Siva indicrvatta
Presidente
FMP
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 5 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/10/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
50625 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A 15000000 - 000.4100 578.330,41 9.534,93
578,330,41 9.534,93
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 9.534,93
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 9.534,93
PMMANGARATIBA Página 1 de 1