Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIRA
9611TU1O DE NIEVIDENCtA DO IAJNICIVIO R
MANGARATIBA
OFICIO N2366/2024 Mangaratiba, 04 de dezembro de 2024.
Do: Previ Mangaratiba
Para: CamaraMunicipal de Mangaratiba
bapectiente para leitu
11-1
Exmo. Sr. Presidente,
z..---- A: Trot.-
.A .....F. CCwf n; r (.r, 7: t
16,-,.1 t-.)"'
ar f?'/:-;•.4 t .;',.. •,/r- !,
1
i-i
- 4, )v..1
. .
• C.r7Vc17 En. CA
_
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex.1 para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de outubro
de 2024.
Atenciosamente,
Documento assinado digitalmente
g
ANDERSON DA SILVA NI OMURA
;Vabi, Data: 04/12/202415:05:28-0300
Ver ificrtleernhttps://validar .iti.gov.br
Andersonda Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba
Rua Rubido Júnior, n828, Centro - Mangaratiba - RJ / CEP 23860-000
Telefone (55)(21) 2789-6000/ Ramal 6065 - previamangaratiba.rj.gov.br
‘,- ,00-"'>,
skr.
•
BALANCETE DO PREVI
MANGARATIBA
Yreit45
Dattille 253
con 95-9 9.(e.
CRC
vi"
/ AROMA POtAikt4G
PRE
Expediente para leitura
--- ..--
Resumo Balancete do Mies.cle. • f
1111111111VIVIJCIFIICTINCNNOWIIMMIrlIP
OM
F itAkrlltATIBA i
RECEITAS
Saldo do mis de setembro
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 3.120.600,57
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS 472.011,99
FIDCPREMIUM SR 240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 1.337.061,15
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 1.144,06
SALDO EM BANCO (30/09/2024) 5.17/.517,00
RECEITA ORÇAMENTARIA
\-\• 0 -1-• \
C) c• ''•
'
(V
t'ic CO 0
cclcl -';
1.
4-0\‘-----
1.076.214,66
44.674,74
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 2.150,05
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE 205.066,37
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA 3.519,28
Contribuição Servidor Inativos- PREVI MANGARATIBA 28.914,50
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA 502,57
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos — LEI 1119/2018 — PARCELA 78/200) 226.615,14
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 45/60) 121.767,80
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos — LEI 928/2021— PARCELA 35/156) 24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 320.216,77
Contribuição Patronal - PREFEITURA 947.387,01
Contribuição Patronal - SAÚDE 203.363,87
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Patronal - CÂMARA 44.674,73
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 2.150,05
Compensação Previdenciaria - COMPREV 47.639,40
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA 3.300.260,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 163.000,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS(Ref. Folha de OUTUBRO/2024) 3.992,90
PREVI (Ref. Folha de OUTUBRO/2024) 3.519,28
IRRF(Ref. Folha de OUTUBRO/2024) 226.971,65
SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2024) 980,15
Pensão Alimentícia(Ref. Folha de OUTUBRO/2024) 6.310,10
Planos de Saúde Unimed(Ref. Folha de OUTUBRO/2024) 73.863,04
Planos de Saúde Bradesco(Ref. Folha de OUTUBRO/2024) 2.246,50
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de OUTUBRO/2024) 95.194,54
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de OUTUBRO/2024) 188.757,71
SEPE(Ref. Folha de OUTUBRO/2024) 72,92
Bloqueio Judicial TRT 1a Região(Ref. Folha de OUTUBRO/2024) 1.002,18
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 602.910,97
TOTAL GERAL 9.237.689,17
ecove6uew latid
aluaosaid il
utlao}c Daps vP '1 114
DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) OUTUBRO/2024 70.452,83
Inativos (PREVI) -Ref. OUTUBRO/2024 - Executivo 2.801.115,99
Inativos (PREVI) -Ref. OUTUBRO/2024 — Legislativo 117.028,13
Pensionistas (PREVI) -Ref. OUTUBRO/2024 539.320,33
Inativos (PMM) -Ref. OUTUBRO/2024 21.517,11
Pensionistas (PMM) -Ref. OUTUBRO/2024 16.239,57
Obrigação Patronal 7.752,07
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos 1.299,79
CEDAE - Companhia de Agua e Esgoto 105,80
ENEL - Companhia de Eletrecidade 566,82
Material de Expediente 1.000,00
Tarifa Bancária 12,00
Aluguel Sede Previ 6.500,00
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos 16.697,28
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 3.599.607,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 3.992,90
IRRF(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 228.208,70
Pensão Alimentícia 6.310,10
Planos de Saúde Bradesco(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 2.246,50
Planos de Saúde Unimed(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 74.506,67
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 94.607,33
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 182.703,55
Contribuição PREVI MANGARATIBA(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 3.519,28
SEPE(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 72,92
Bloqueio Judicial TRT 14Região(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 1.002,18
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 980,15
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 598.150,28
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 4.114.313,97
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS -257.520,67
FIDCPREMIUM SR 240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 895.739,64
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 46.699,00
SALDO EM BANCO (31/10/2024) 5.039.931,17
TOTAL GERAL f\ 9.237.689,17
(z)r\
Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA DANIEL AO DE FREITAS DEILTON L LIVEIRA
9.465.716,12 9.861.482,69 942.448,19 0,00 942.448,19
2.551.411,40 2.551.411,40 9,55 0,00 9,55
2.551.411,40 2.551,411,40 9,55 0,00 9,55
2 551 411,40 2 $51.411,40 l) 9)9 9,06
94.607,33 94.607,33 0,00 0,00 0,00
94.607,33 14.607,33 0,00 0,00 0,00
44601,31 94.507.33 0,00 030 0,00
6.819.697,39 7.215.463,96 942.438,64 0,00 942.438,64
6.819.697,39 7.215.463,96 942.438,64 0,00 942.438,64
5,659.697,39 7.111,01630 895,739,64 0.00 835.739,64
150.030,00 104.44506 46.699,00 0,00 46.699.00
4.252.359,40 3.988.178,66 3.856.793,30 0,00 3.856.793,30
2.126.399,40 1.132.686,00 4.114.313,97 0,00 4.114.313,97
2.126.399,40 1.132.686,00 4.114.313,97 0,00 4.114.113,97
663.388,00 421.000,60 825.660.39 0,00 825.66.0,39
1.415.372,00 707.686,00 2.170.357,38 0,00 2 170357,38
47.639,40 0,00 633.507,40 0,00 633.507,40
0,00 0,130 484.788,80 0,00 484.781,80
2.125.940,00 2.865.492,66 -257.520,67 0,00 -757,520,67
2.125.960,00 2.855.492,66 -257.520,67 0,00 -257.520,67
0125.960,00 2 164 /30,0I, 15.968,02 0,00 -36,958,02
0,03 670.767,61 161.552,55 0,00 -161552,65
0,00 0,00 240.689,68 0,00 246.689,68
0,00 0,00 240.689,68 0,00 240.689,68
0,08 0,00 240.689,68 0,00 240.689,68
0,0E, 0,10 240.659.3 O 01, 040 639,641
13.7 .0 , 2 13.84266235 0.031,17 0,00 5.039.931,17
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro
.
3‘47,60
sik
• 6.)
>
U) .73,A7
4-41
Exercicio de 2024
Data: 01/10/2024 a 31/10/2024
Resumo do Caixa
Retiradas (e) Despesas (d) Depósitos (e) Saldo = (a + b+c-d-e) Saldo Anterior (a) Receitas (b)
0,00 4.066.172,17 13.844.661,35 4.197.758,00 13.718.075.52 0,00
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Fiche Conte Anterior Depesitos Retiradas Atual Pendent° Disponivel
1.1,1.1.1.19.00.00.00.00 Santos Conta Movimento - DamIn Contan
001 • Banco do Brasil 5.4.
AgAncia: 3836-0
1.338.21.4,76
9,55
9,55
05249 00113836495496-8 Conta Corrente 18000010 - 9,55
098.0000
104' Ca i. Economica Federal 0,00
Agêncla: 887-0 0,00
55250 1041887-01137-9 CantsCarente CO' 18000000 - 0,09
OCO 0000
237' Banco Wi4o0° S.A. 1.338.205,21
As6ncia: 0885-9 1.338.205,21
55246 23710886-9100401-4 Btade..,co - Rec. de Cant:1600o 16000095- 1.337.061,15
0000000
55254 23710886-9115348-6 Banco Beclesca - TAXA ADM1N1STR0C,A0QC 16000090- 1.144,66
OW0000
1.1,4.4.1.0l.05.00.00.00- Fundos de investimento em Renda Fixa (F) 3692.612,56
001- Banco do Ornei 5.4. 3.120,600,57
Ag4ncla: 38364 3.126.606,57
55255 00113936-915456-8 1313 PRE610 - CF PERFIL 16003090- 587.2/2,39
0000000
55251 601138364154965 CONTA APLICAÇÃO 16080390- 1 462.671,38
009.0000
55256 03113636-915496-8 06966510 67 IMÃ-8 5, 16000000- 585.868.00
000.0000
55252 09113836-9154965-0 APLICAÇÃO 10000000- 494.7E93,80
000.0000
237 •Banc)Bradesco S.A.
Agencia: 0886-9
472.011,09
472.011,99
55247 237(06965(4014 APLICAÇÃO 15800090- -31.197.97
0120.0000
55253 23710886-41000401-4 APLICAÇÃO 10000090- 509.209,96
000.0000
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 • funteS tieInvestimentoern OlrtetGÇ Credierlos (f) 740.699,68
094 - BANCOFINAXI$ 5.4 240.689,68
Agente: 0001-0 240.689,68
55257 09410031-0122000047-0 PIDIC PREMIUM SR 16300030 - 740.001.60
000.0000
TOtrd 5.171.517,00
Anderson da Siva oreira
Presidente
PRVI Mangara 'ba
s
am, 3253 dT:169.035)2_
akCf
.
141,4GlaKr151s.
POV1 e S
,
-
(5e (Dead
• N\b1)`
PMMANCIARATIBA PAgina 1 06 1
op Tiveiro
.7. no de Finanças
MANGARAT1BA
Deition
tr.: 32S1 Dir. Pre
Co 109185-;3-1 .13h PR
t3t5V1" .
I. MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS
Filtro: Período de 01/10/2024 até 31/10/2024
Saldo Anterior Movimentacao no Penedo Saldo Final
Financeiro Patrimonial Financeiro Patrimonial Financeiro (a) Patrimonial (b) Total (a +b)
Ficha FRIFR-STN I Aplicac.ao
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento - Taxa de Administracki RPPS
55261 2371886-010015348-6 - Carta Mover-rent-. - Taxa de Adrninistraçao 1802000011.802.00001000. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1500 3,00
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conte Movimento - Taxa de AdministracSo RPPS: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
55246 23710886-9100401-4 - Bradescn - Rec. de Contribuiçao 1880000011.600.00001000.. 1.337.061,15 0,00 -441.321,51 0,00 895.739,64 1500 855.739,54
55249 00113836-015496-8 - Conta Corrente 1800000011.800.00001000. 9,55 0,00 0,00 0,00 9,55 0,00 9,55
55250 1041887-01137-9 - Conta Corrente CEE 1800003011.1300.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55254 23710886-9115348-6 - Banco Bradesoo - TAXA ADMINISTRAÇACI C/C 1800000011.800 00001000 1.144,06 0,00 45.554,94 0,00 46.699,00 0,00 46 699,00
55262 1041887-01137-9 - Conta Corrente CEF 1500000011.500.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas: 1.338.214,76 0,00 -395.766,57 0,00 942.448,19 0,00 942.448,19
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) 1,1.4.4.1,01.15.00.00,00 (P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)
55247 23710886-91401-4 - APLICAÇÃO 1800000011.800.30001000. -37.197,97 85.273,20 -58.770,05 16.694,82 -95.968,02 95.968,02 6-00
55251 00113836-915496-8 - CONTA APLICAÇÃO 1800000011.800.00001001. 1.462.671,38 70.636,52 707.686,00 10.994,73 2,170.357,38 81.631,25 2.251.986-63
55252 00113835-9154968-0 - APLICAÇÃO 1800000011.800.00001000. 484.788,80 27.689,97 0,00 3.834,69 484.788,80 31.524,66 516.313,46
55253 23710886-91006401-4 - APLICAÇÃO 1800000011.800.00001000. 509.209,96 155.274,86 -670.762,51 5.277,79 -161.552,65 161.552,65 0,00
55255 00113836-915456-8 - EIS PRO VID - RF PERFIL 1800000011.800.00001000. 587.272,39 41.563,12 238.388,00 5.756,70 825.660,39 47319,82 872.980,21
55256 00113836-915495-B- 88. PREVI!) RI IMA-8 5+ 1800000011.800.00001000. 585.868,06 -9.674,70 47.639,40 -10.249,12 633.507,40 -19.923,82 613.583,58
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 • Fundos de Investimento em Renda Fixa (F): 3.592.512,56 371.762,97 264.180,74 26.309,61 3.856.793,30 398.072,58 4.254.865,88
1.1.4,4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) I 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00 (P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)
55257 09410001-0122000047-C1 - FIDIC. PREMIUM SR : 800000511, t300.0000 POD, 240.689,68 -4.711,92 1,00 -1.150,10 243,029,68 -5.862,02 234.827.66
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Crediterios (F): 240.6139,68 -4.711,92 0,00 -1.150,10 240.689,68 -5.862,02 234.827,66
Total Gera!: 5,171.517,00 367.051,05 -131.585,83 25.159,51 5.039.931,17 392.210,56 5.432.141,73
Anderson da Silva Yoreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pilialna 1 de 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARAT1BA Banco</b:>: 001
Conta Bancária: F055249 1 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimerto
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
E Sim
si No
Dia/Mis/Ano: 31/10/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 9,55
Débitos - Anexo I (3) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A -i- B - C) 9,55
-...... Nome: 40reS1,-,
-.VT O.'
Res e
D',715a0.''''' ,573
Matricula: Data: 31/10/2024 Assinatura: 1144,EN, mANG
oeciaro que os valores acima descritos guardam paridade com o «instante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Re0p00sAvelpet) setor Coribbil
Name:
la: anuk • 4.-"5--- elr- ia's
hlatxicu D Data: 31/10/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIRA
Co .
CR 1135-9
- •
mtaNGARA.1111A
•
RAgina 1
O Visualizar Pix agrupados /0
•100:1r, 7A'I_Dr•
\-\\--c• R I C'
Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do Mês atual extrato
.1.1111.
o 4.7
"t.'‹
Er
oto'
G335061014624837014
06/11/2024 10:16:56 Extrato conta corrente
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ balancete movimento
31/10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/11/2024 0000 14175 976TED-Crédito em Conta 355.479.103 270.000,00 C
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
04/11/2024 0000 14175 976TED-Credito em Conta 355.761.645 46.500,00 C
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
04/11/2024 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 316.500,000
06/11/2024 0000 00000 999 SALDO
Saldo
0,00 C
270.000,00 C
0,00 C
0,00 C
Valores bloqueados
DEMAIS VALORES BLOQ. 9,55
Saldo 0,00 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 29/11/2024
10F * 0,00
Data de Debito de 10F 02/12/2024
Saldo de fundos de investimento
PREVID RF IMA-B 5 2.257.527,69
BB Previd RF IMAB 5+ 617.765,34
BB Previd RF Perfil 1.190.696,63
BB Prey RF Ret Total 517.068,14
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATTBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
Dornals Contas
Aplicação Financeira:
fl srrn
Wu
Dia/He's/Ano: 31/10/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 46.699,00
Débitos - Anexo 1 (B) 0,00
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 4.6.699,00
•-\v""(-N RIOz"
t
G)
>
Z1 X"(
011
Nome.
i. AIC.2:7 (,, S''va qloretra R estilflef ,
e
f*P
M atricola: .,' r,,M.:, s','',' '-, ,•'• , r ' Data: 3111012024 Assinatura
u\,, pr
Declaro que os valores acitna descritmigmaidant pandade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade•camstosOstarite nos registros contabeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsávelpelt) Setor Contab,1
P aEv
Nome,
t o,itrwula: . • k . „ M.,..-, Date 31/10/2024 Ais,na Ira:
GeoSLAR - PMMANGARA11BA
Con or -
CRGTRIt141' LD9
PREVI - MANGARATIBA
PAgIna 1
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/10/2024 a 31/10/2024
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência Conta Telefone Agencia
0886 - 9 MANGARATIBA 15348 - 6 (21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2024
Saldo em Saldo em
30/09/2024 31/10/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) 1.144,06 46.699,00
Total Disponível 1.144,06 46.699,00
Total Geral 1.144,06 46.699,00
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimenta cão
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
27/09 SaldoAnterior 1.144,06
01/10 Transf Cc Para Cc Pj 0886544 50.000,00
Previde Mangaratiba
Ted Diftittil.ccH.bank 7730836 521,79
Dest. Deilon Lopes de Oliv
Ted Dif.titul.ccH.bank 7730881 521,79
Dest. Rafaella Ngelo do N
Ted Diftitul.ccH.bank 7730921 521,79
Dest.FlavioSantiagoGome
Transf Cc Para Cc Pj 0886328 521,79
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886332 521,79
ReginaGentil Moreira
Transf Cc Para Cc Pj 0886337 521,79
Daniele Abrah 0 deFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886343 521,79
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 2766334 521,79
AndersondaSilvaMoreira
Contade Luz 5978447 129,72
Internet —end Distribuicao/rj
Contade Luz 5978447 437,10
Internet --end l Distribuicao/rj
ContadeAguaeEsgoto 5980652 105,80
Internet --cedae/rj
46.297,12
03/10 Ted D Cc Hbank* 9682938 1.338,62
Dest.Previde Mangaratiba
Pagto EletronicoTributo 5957001 475,96
Internet --p.m Mangaratibahj
Pagto EletronicoTributo 5958001 8.472,55
Internet --p.m Mangaratibeti
Transf Cc Para Cc Pj 0886607 72,92
SindicatoEst dos Profis E. R. J
Transf Cc Para Cc Pj 0886610 3.519,2
Previde Mangaratiba
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 001/003
(;) Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
CA' ije
r;19
C.C.' co
A.,
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
32.417,79
07/10 Pagto EletronicoTributo 5307998 11.744,97
Internet--receitaFederal/sp
Transf Cc Para Cc Pj 1177493 6.500,00
Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi
14.172,82
10/10 Saque Caixa AgCheque 0000239 1.000,00
Especie
RepasseEmprest Consig 0042104 1.476,23
11.696,59
16/10 Transf Cc Para Cc Pj 0886215 521,79
Alberto RodriguesdaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886216 521,79
Ivanda dos Santos Batista
Transf Cc Para Cc Pj 0886217 521,79
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886218 521,79
JoseAdelinoBatistadaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886219 521,79
LeonardoVieira Mota
9.087,64
17/10 Ted Dif. titul.ccH.bank 9355118 521,79
Dest. Deilon Lopes de Oliv
Ted pit'. titul.ccH.bank 9355187 521,79
Dest. AnaSueliMarques de
Transf Cc Para Cc Pj 0886058 521,79
Daniele MagalhaesPassosC
Transf Cc Para Cc Pj 0886059 521,79
Marcus Vinicius Caram de S
Transf Cc Para Cc Pj 0886061 521,79
Anderson Luis Fortes Gonca
Transf Cc Para Cc Pj 0886063 521,79
Juciara MariaNogueirade
Transf Cc Para Cc Pj 0886067 521,79
LurdesBernadettedaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886070 521,79
Maria Carolina Alcantara D
Transf Cc Para Cc Pj 0886071 521,79
Daniele Abrah 0 deFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886073 521,79
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 2766068 521,79
AndersondaSilvaMoreira
3.347,95
29/10 Transf Cc Para Cc Pj 0886574 100.000,00
Previde Mangaratiba
PagamentoFuncionarios 0000301 19.640,75
PagamentoFuncionarios 0000302 23.010,83
PagamentoFuncionarios 0000303 7.042,60
PagamentoFuncionarios 0000304 1.480,66
52.173,11
30/10 Pagto Eletron Cobranca 0000143 1.299,79
Proc 376/24 Pag Nf 8212Credito
50.873,32
31/10 Ted Dif.titul.ccH.bank 7919235 521,79
Dest. Rafaella Ngelo do N
Mod.: EXIO1 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 002/003
S.
003/003
#4\L'or
Tçc= co i- •P' '71 >
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Ted Dif.titul.ccH.bank 7919300 521,79
Dest. Deilon Lopes de Oliv
Ted Dif.titul.ccH.bank 7919301 521,79
Dest.FlavioSantiagoGome
Transf Cc Para Cc Pj 0886951 521,79
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886952 521,79
ReginaGentil Moreira
Transf Cc Para Cc Pj 0886956 521,79
Daniele Abrah OdeFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886960 521,79
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 2766953 521,79
AndersondaSilvaMoreira
46.699,00
Total 150.000,00 104.445,06 46.699,00
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apre
contate a Ouvidoria, das 08h as 18h, de 2aa 6afeira, exceto feria
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
• en itda,
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec de Contnbuigao
Fonte de Recurso: 18000000 -RECURSOS VINCULADOS AO
RRRS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREviDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1,1,1.1,1.19,00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Esirn
A/ Náo
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 890.311,64
Débitos - Anexo I (B) 5.428,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 895.739,64
iíVd oreiv ttj00s de ve
Nome 154K"--/ WW.. ' ...nte
in--- - -
Responsa i
„,,
• ' io de -
Matricidie: Date: 31/15;2024 . •
Dlr. Assinatura: PRF NG ATIBA
Declaro oue os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU nio guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. ResponsávelpeltsSetor Ci.ontabil
Nlatrialla:
alln+fift f Abr .12sa Data. 31;10/2024 Assinatura::
Con 91B5-
1,14GPRAI”
PREY1 .14
11u
GeoS1AP - PMMANGARATIBA Raglna 1
att.: 3253
. 109185-9
MANGARATIBA .0AR41,
cr esT,40-#6,
o 2
0
o t)
1 1 I 1 1 I I I ) ) ) 1 ) ) )
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
órgio: INS itr UTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/10/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055246 1 0886-9 l 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuicao
Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercicio de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R;) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
02/07/2024 57783 04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade I l PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA FEITO EM
DUPLICIDADE DEVIDO A ERRONIAGERACAO DO ARQUIVO BANCARIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.
1.838,48
04/07/2024 57784 04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade I l PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA
GERACAO DO ARQUIVO BANCAFLIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.
516,59
17/07/2024 57785 04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Il PAGAMENTO DE DIFERENCA DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO, BANCO BRADESCO - AGOSTO DE 2023.
3.072,93
Subtotal (B) 5428,00
Total (A+B) 5.428,00
e
Nane: ResOonik Ott -,, , A e F141- n(,`"
n
it
' marricuia: Data: 31/10/2024 ''' Asslnatura: • eftClarlo
olr. r ' . MP l's
Dedaro que os valores adma descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OUafro guardam paridade com o constante nos registros contibels,
conforme apontado em Notas Expikativas. Responsável peb Setor Contábil
Nane:
Mairkula: I Data: 31/10/2024 Assinatura:
Anderson da Sirva Noreini
Presidente
PREVI Mangaratiba
GeoSIAP - PMANGARATIBA
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Bradesco Período
‘Ntve.g. 01/10/2024 a 31/10/2024
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência Conta Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA 401 - 4 (21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2024
Saldo em Saldo em
30/09/2024 31/10/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) 1.331.633,15 890.311,64
Total Disponível 1.331.633,15 890.311,64
Investimentos
BRADESCOFlRi?MAXIPODER PUBLICO 48.075,23 0,00
Total Investimentos 48.075,23 0,00
Total Geral 1.379.708,38 890.311,64
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimenta cão
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
30/09 Saldo Anterior 1.331.633,15
01/10 Transferencia Pix 0725444 1.106,20
Rem: AlessandraOFGomes 01/10
Aplicacao em Fundos 0032268 1.282.739,00
MaxiPoder Publico
TransfCcParaCcPj 0886544 50.000,00
Previ de Mangaratiba
0,35
02/10 Ted-tran.sf Elet Dispon 9026311 503,17
Remet.pref Mun Angra dos R
503,52
03/10 Resgate Fundos 0032240 48.129,13
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0032268 338.120,87
MaxiPoder Publico
TransfCcParaCcPj 0886610 3.519,28
Previ de Mangaratiba
TedDif.titul.ccH.bank 9682939 980,15
Dest. Sispmum
TedDCcHbank* 9682935 93.268,71
Dest. Previ de Mangaratiba
Pagto Eletronico Tributo 5954001 74.030,71
Internet —p.mMangaratiba/rj
Pagto Eletronico Tributo 5955001 219.736,15
Internet --p.mMangaratibahj
Pagto Eletronico Tributo 5956001 2.246,50
Internet --p.mMangaratiba/1)
10,58
04/10 TransfCcParaCcPj 0886605 115.467,40
Prefeitura Municipal de Mangarat (
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 001/
A,
(
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
115.477,98
07/10 Aplicacao em Fundos 0032285 115.477,00
MaxiPoder Publico
0,98
09/10 TransfCcParaCcPj 0886393 288.697,22
Prefeitura Municipal de Mangarat
288.698,20
10/10 Ted-transf Elet Dispon 5707797 503,17
Remet.p M A R Fundo Partic
TransfCcParaCcPj 0886410 764,42
Ftmdacao Mario Peixoto
TransfCcParaCcPj 0886981 8.370,36
Prefeitura Municipal de Mangarat
Pagto Eletron Cobranca 0000037 1.002,18
Proc 607/21 PagRefAo Mes 09/24
Repasse Emprest Consig 0042104 181.227,32
116.106,65
11/10 Aplicacao em Fundos 0032303 116.106,00
MaxiPoder Publico
0,65
15/10 Ted-transf Elet Dispon 8293606 1.673,60
Remet.prefmun.barra Pirai
TransfCcParaCcPj 0886180 201.204,58
Fundo Municipal de Saude
TransfCcParaCcPj 0886286 286.743,02
Prefeitura Municipal de Mangarat
Aplicacao em Fundos 0032318 489.621,00
MaxiPoder Publico
0,85
18/10 TransfCcParaCcPj 0886912 4.318,58
Fundo Municipal de Saude
TransfCcParaCcPj 0886934 89.349,47
Mangaratiba Cansara Municipal
93.668,90
21/10 Aplicacao em Fundos 0032337 93.668,00
MaxiPoder Publico
0,90
22/10 TransfCcParaCcPj 0886007 200,28
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886138 200,28
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886331 24.336,10
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886552 3.456,68
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886712 77,45
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886871 77,45
Prefeitura Municipal de Mangarat
28.349,14
23/10 Aplicacao em Fundos 0032350 28.349,00
MaxiPoder Publico
0,14
29/10 Resgate Fundos 0032268 951.993,96
MaxiPoder Publico
Fundos 0032285 116.166,13 (
Resgate
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1. 002/0
(7,
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0032303 116.621,60
MaidPoder Publico
Resgate Fundos 0032318 491.431,96
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0032337 93.872,14
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0032350 19.914,21
MaxiPoder Publico
TransfCcParaCcPj 0886404 645.284,69
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886642 126.873,45
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886714 215.849,26
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886730 9.776,28
Prefeitura Municipal de Mangarat
RecebimentoTedD 6264428 425.000,00
Remet.instPreyMun Mangar
Pagamento Funcionarios 0000006 2.275.362,39
Pagamento Funcionarios 0000007 485.042,99
Pagamento Funcionarios 0000008 4.829,44
Pagamento Funcionarios 0000009 19.594,76
Pagamento Funcionarios 0000010 13.333,82
Pagamento Funcionarios 0000011 83.979,76
TransfCcParaCcPj 0886574 100.000,00
Previ de Mangaratiba
230.640,66
30/10 Aplic/resg em Fundos 0285630 63.407,42
Bradesco Fi RI Irf-m 1 Titulos P
Aplic/resg em Fundos 0285630 600.000,00
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P
Resgate Fundos 0032350 8.480,05
MaxiPoder Publico
Ted-transf Elet Dispon 7127496 513,96
Remet.municipio de Vassour
TransfCcParaCcPj 0886035 235.834,32
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886289 49.219,59
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886471 121.542,11
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886703 41.894,95
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886882 28.898,96
Prefeitura Municipal de Mangarat
TedDif.titul.ccH.bank 6821779 6.338,02
Dest. Zayra BrasilBaptist
TedDCcHbank* 7173226 600.000,00
Dest. Previ de Mangaratiba
TedDCcHbank* 7188419 707.686,00
Dest. Previ de Mangaratiba
TransfCcParaCcPj 0886457 3.000,00
Prefeitura Municipal de MA
31/10 Aplic/resg em Fundos 0285631 7.355,19
63.401
Mod.: EXIO1 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXIJJ 003
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P
Ted-transf Elet Dispon 8180368 642284,69
Remet.sme Mangaratiba - Fe
TransfCcPara Ce Pj 0886354 37.756,68
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886494 202.907,08
Fundo Municipal de Saude
TedDCcHbank* 7919238 63.400,00
Dest. Previ de Mangaratiba
890.311,64
Total 6.669.697,39 7.111.018,90 890.311,64
Investimentos
Fundos Posição Consolidada
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900
CNPJ: 60.746.948/0001-12
BRADESCOFlRENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
CNPJ: 08.246.263/0001-97 - Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160- CEP: 05314-970 - Sio Paulo - SP.
E-mail: fundos@bradesco.com.br- Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).
Histórico Valor R$ Qtde. de cotas
(4)Saldo Anterior Bruto 48.075,23 9.943,79001
(+)Aplicações no Período 2.125.960,00 438.937,93183
(-)Resgates no Período 2.184.730,05 448.881,72184
Resgates Líquidos 2.184.730,05
(+)Rendimento Bruto no Período ** 10.694,82
(=)Saldo Atual Bruto 0,00000
* Rentabilidade bruta calculada entre o Ultimo dia útil do mês anterior e o Ultimo dia util do mês de referencia.
** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no ultimo dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.
*5* Conforme legislação em vigor, o IRserarecolhido no resgate ou no ultimo dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a
quantidade de cotas.
Cota em 30/09/2024 4,8346995
Cota em 31/10/2024 4,8764866
Rentabilidade no Mês* 0,86%
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h As 18h, de2aa 6afeira, exceto feriados.
Mod.. EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 004/00
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
órgio: INS Ili LITO DEPREVIDÊNCIADE
MANGARATIBA
Município: MANGARATI8A Banco< /b: > : 104
Conta Bancária: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Conbibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contes
Aplicação Financeira:
O Sim
151 Niio
Dia/Mis/Ano: 31/10/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 0,00
Débitos - Anexo 1(B) 0,00
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registm contithil (A + B - C) 0,00
pes de Otiveiro
Nome: (010 qesponsátli grIBA Matrícula: Data: 31/10/2024 Assinatura: Pik "A1‘11 Deciaro que os valores acima&mottosguardam paridade com o constante nos registros
contébeis OUnit; guardam paridadecorno constante nos registros contiibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsâvel polo Setor Cont4o4
NOme.
Matricula:
(7J"‘.. , i 7---.1...<:- ,r r IA
Date: 31/10/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Anderson da Silva Yoreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
j
atr.: 3253 7.. •71'
RI: 109185-9
PREVI MANGARATIBA
Página 1
DATA DE
LANÇAMENTO
03/10/2024
03/10/2024
DATA DE
MOVIMENTO
03/10/2024
03/10/2024
03/10/2024 03/10/2024
VALOR SALDO
(R$) (R$)
93268.71 93268.71
1338.62 94607.33i
-94607.33
GERENQADOR Extrato por período AI A
Via internet
Cliente
PREVI MANGAFtATIBA
Agência: 0887 / Produto: 006/ Conta: 00000137-9
Emitido em
07/11/2024 - 03:12:39
Lançamentos de 31/10/2024 à 01/10/2024
DOCUMENTO HISTÓRICO
237000 CRED TED
237000 CRED TED
701400 DEB.AUTOR.
(;y
de Ofiveira ortida Silva Yloreirc,
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA PAglre 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgao: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Municipio: MANGARATIBA Banco</b:>: 094
Conta Bancária: F055257 I 0001-0 I 22000047-0 - FIDICPREMIUM SR
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Direitos Credtórios (F)
Aplicação Financeira:
Sim
NOo
1
Dia/Mês/Ano: 31/10/2014
Saldo do extrato decootsbancária na data (A) 240.689,68
Débitos - Anexo I (13) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 240.689,68
Yf-, Nome: resv-PnT Responsignirlo ' ' ri0 CW •
Data: 31/10/2024 Assinatura;
Di
.
Iv 11BA
AN6
nectar° PRE que es valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OUKiloguardam paridade como constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. ResponsOvel pelo Setor OritAton
Nome: as
matTicuim Inarifit S3 Data: 31/10/2024 Assinatura:
tcn
ip
(
ea
e:C ‘Lt
o Outubro 2024 _}.174a
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
Fl NAM
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
Valor Bruto I.R(1) (2)
1.0.F Valor Liquido
235.977,76 0,00 0,00 235.977,76
234.827,66 0,00 0,00 234.827,66
Rendimento -1.150,10 -1.150,10
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas
30/09/2024 Saldo Inicial 0,44628436
31/10/2024 Saldo Final
528761,00270000
0,44410928 528761,00270000
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirrnacâo
Resumo de Investimento
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
Saldo em Saldo em Participação em
Produto C.N.P.J 30/09/2024 31/10/2024 31/10/2024
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 235.977,76 234.827,66 100,00%
Total 235.977,76 234.827,66 100,00%
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimentono periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024
FIDC PREMIUM-SR
Rentabilidade (3)
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,49 % -0,40 % -2,44 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos o valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência
Página 1 de 1
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</0:>: 001
\GP AL73?
Rio 4Cs ,
X 0
t. c)4e.
c
es ..r
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055255 I 3836-9 I 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREvIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
ernRenda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Nao
v'
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 825.660,39
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 825.660,39
son da Siva Noreira
Presidente It
t'VeirC
k arV,
Nome: tr., ,../ ) i , -. ',VI ivklilga, '-'
'1-
ResponV
apac-. ÇtNTM/A,
Matricula: Data: 31/10/2024 Assinatura: PR Ni
Declaro que os valoresadmit descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU Olio guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas, Respons.ivel peto Setor Contabil
Nome.
Matricula: sC--1-1cirtas Data: 1/10/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Con
pREV1-
3
185-9
GARAT1B A
Página 1
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
G331051018667768013
05/11/2024 10:22:47
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 1.533.307,90 55.307,527000
31/10/2024 APLICAÇÃO 707.686,00 25.345,008102 27,922105889 80.652,535102
31/10/2024 SALDO ATUAL 2.251.988,63 80.652,535102 80.652,535102
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.533.307,90
APLICAÇÕES (+) 707.686,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.994,73
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.994,73
SALDO ATUAL = 2.251.988,63
Valor da Cota
30/09/2024 27,723313294
31/10/2024 27,922105889
Rentabilidade
No mês 0,7170
No ano 5,8143
Últimos 12 meses 9,2610
BB Previd RF IMAB 5+-CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 576.193,30 145.661,386747
09/10/2024 APLICAÇÃO 47.639,40 12.057,139924 3,951136032 157.718,526671
31/10/2024 SALDO ATUAL 613.583,58 157.718,526671 157.718,526671
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 576.193,30
APLICAÇÕES (+) 47.639,40
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -10.249,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -10.249,12
SALDO ATUAL = 613.583,58
Valor da Cota
30/09/2024 3,955703799
31/10/2024 3,890370968
Rentabilidade
No mês -1,6516
No ano -4,4854
Últimos 12 meses 2,6220
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 628.835,51 189.881,407920
29/10/2024 RESGATE 425.000,00 127.251,685299 3,339837889 62.629,72 621
Aplicação 30/11/2020 155.839,86 46.660,905952
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 512.478,77 356.567,582410
31/10/2024 SALDO ATUAL 516.313,46 356.567,582410
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 512.478,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.834,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.834,69
SALDO ATUAL = 516.313,46
Valor cota Saldo cotas
356.567,582410
Aplicação 09/01/2024 269.160,14 80.590,779347
30/10/2024 APLICAÇÃO 600.000,00 179.572,664662 3,341265783 242.202,387283
31/10/2024 APLICAÇÃO 63.388,00 18.963,528378 3,342626896 261.165,915661
31/10/2024 SALDO ATUAL 872.980,21 261.165,915661 261.165,915661
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 628.835,51
APLICAÇÕES (+) 663.388,00
RESGATES (-) 425.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.756,70
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.756,70
SALDO ATUAL = 872.980,21
Valor da Cota
30/09/2024 3,311727643
31/10/2024 3,342626896
Rentabilidade
No mês 0,9330
No ano 9,1223
Últimos 12 meses 11,1136
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Valor da Cota
30/09/2024 1,437255638
31/10/2024 1,448010095
Rentabilidade
No mês 0,7482
No ano 7,4526
Últimos 12 meses 9,6574
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATT BA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
4f.t.0
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055251 I 3836-9 I 5496-8 - CONTA API_ICACAO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sint
wo
,./.
Dia/ak1s/Asto: 31/10/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 2.170.357,38
Débitos - Anexo 1 (B) 0,00
Créditos - Anexo H (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + El - C) 2.170.357,38
ifAiiva Yoreira
PTO...WeAte to Tiie de Otiveira
Nome: \-...../19REVI mangard • • — - --
Responsstwpr :.:., -, ,11110 d ' Irinire"
Matrktria: Data: 31/10/2024 Assinatura: pRE 1 i'APINI
RATIBA
nedaro que os valores acima descritos guardam paridade tom o constante nos registros
contábeis OUilia guardam paridade com o constante nos registros contifbeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável DO) Setor Contabli
Nome:
.Tr
•
Matricuia: eani g it At3 Data. 35/10;2024 Assinatura:
5-
0,1•181k GeoSIAP - PMMANGARATIBA CR
PRE‘n
PágIna
30/09/2024 27,723313294
31/10/2024 27,922105889
Rentabilidade
No mês 0,7170
No ano 5,8143
Últimos 12 meses 9,2610
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico
30/09/2024 SALDO ANTERIOR
09/10/2024 APLICAÇÃO
31/10/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
576.193,30 145.661,386747
47.639,40 12.057,139924 3,951136032 157.718,526671
613.583,58 157.718,526671 157.718,526671
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
0331051018667768013
05/11/2024 10:22:47
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referencia OUTUBRO/2024
PREVID RF IMA-B 5-CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 1.533.307,90 55.307,527000
31/10/2024 APLICAÇÃO 707.686,00 25.345,008102 27,922105889 80.652,535102
31/10/2024 SALDO ATUAL 2.251.988,63 80.652,535102 80.652,535102
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.533.307,90
APLICAÇÕES (+) 707.686,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.994,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.994,73
SALDO ATUAL = 2.251.988,63
Valor da Cota
SALDO ANTERIOR 576.193,30
APLICAÇÕES (+) 47.639,40
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -10.249,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -10.249,12
SALDO ATUAL = 613.583,58
Valor da Cota
30/09/2024 3,955703799
31/10/2024 3,890370968
Rentabilidade
No mês -1,6516
No ano -4,4854
Últimos 12 meses 2,6220
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 628.835,51 189.881,407920
29/10/2024 RESGATE 425.000,00 127.251,685299 3,339837889 62.629722'1
Aplicação 30/11/2020 155.839,86 46.660,905952
d
,\C)PÂT's"6''
so•\ 0 Ri 0,
0,47
4<7'
-4
EL1 > .17 zy
011
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 512.478,77 356.567,582410
31/10/2024 SALDO ATUAL 516.313,46 356.567,582410
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 512.478,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.834,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.834,69
SALDO ATUAL = 516.313,46
Valor cota Saldo cotas
356.567,582410
Aplicação 09/01/2024 269.160,14 80.590,779347
30/10/2024 APLICAÇÃO 600.000,00 179.572,664662 3,341265783 242.202,387283
31/10/2024 APLICAÇÃO 63.388,00 18.963,528378 3,342626896 261.165,915661
31/10/2024 SALDO ATUAL 872.980,21 261.165,915661 261.165,915661
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 628.835,51
APLICAÇÕES (+) 663.388,00
RESGATES (-) 425.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.756,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.756,70
SALDO ATUAL = 872.980,21
Valor da Cota
30/09/2024 3,311727643
31/10/2024 3,342626896
Rentabilidade
No mês 0,9330
No ano 9,1223
Últimos 12 meses 11,1136
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Valor da Cota
30/09/2024 1,437255638
31/10/2024 1,448010095
Rentabilidade
No mês 0,7482
No ano 7,4526
Últimos 12 meses 9,6574
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA BarICO</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055256 I 3836-9 I 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - FuntIOS de Inves-timentn
ernRenda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
y" Sim
Nao
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 633.507,40
Débitos - Anexo 1(B) 0,00
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 633.507,40
\c,PALO.
00 RIO 47
C)
0 A
4. u.1 Zzrp
0.21 1
A.
t
--tkeZ'
Montt (Z11 (ituferson da Silva
Presidente de ofiveirc
Nome' pREV1 ManCr7 RoO4iigg. r, . rl ....wodr 0-Ccirtg...
Matricula: Data. 31,10/2024 Assinatura: D. ?rev ,
1
1
ixm
, gp,-TIBIN
Declaro que os valores acirna descritos guardam paridade com o constantenot registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas, Responsávelpelt) Setor Contábil
Nome:
Matricu oaitielz • il
'3253 a r• _
Data. 31/10/21)24 AssInataaa:
GeoSIAP - PMMANGARATISA
PRVI135-
NG/011018'1 /4 Página 1
\c,VAL06.
s
too RIO
O
C)
22>
0.21
***,'
G331051018667768013
05/11/2024 10:22:47 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 1.533.307,90 55.307,527000
31/10/2024 APLICAÇÃO 707.686,00 25.345,008102 27,922105889 80.652,535102
31/10/2024 SALDO ATUAL 2.251.988,63 80.652,535102 80.652,535102
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.533.307,90
APLICAÇÕES (+) 707.686,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.994,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.994,73
SALDO ATUAL = 2.251.988,63
Valor da Cota
30/09/2024 27,723313294
31/10/2024 27,922105889
Rentabilidade
No mês 0,7170
No ano 5,8143
Últimos 12 meses 9,2610
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 576.193,30 145.661,386747
09/10/2024 APLICAÇÃO 47.639,40 12.057,139924 3,951136032 157.718,526671
31/10/2024 SALDO ATUAL 613.583,58 157.718,526671 157.718,526671
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 576.193,30
APLICAÇÕES (+) 47.639,40
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -10.249,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -10.249,12
SALDO ATUAL = 613.583,58
Valor da Cota
30/09/2024 3,955703799
31/10/2024 3,890370968
Rentabilidade
No mês -1,6516
No ano -4,4854
Últimos 12 meses 2,6220
BB Previd RF Perfil-CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldocows
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 628.835,51 189.881,407920
29/10/2024 RESGATE 425.000,00 127.251,685299 3,339837889 62.629,722 1
Aplicação 30/11/2020 155.839,86 46.660,905952
SALDO ANTERIOR 628.835,51
APLICAÇÕES (+) 663.388,00
RESGATES (-) 425.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.756,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.756,70
SALDO ATUAL = 872.980,21
\COP
3s
aA
E
Lot)41.
ei
z 0
•:-/
,e)
Aplicação 09/01/2024 269.160,14 80.590,779347
30/10/2024 APLICAÇÃO 600.000,00 179.572,664662 3,341265783 242.202,387283
31/10/2024 APLICAÇÃO 63.388,00 18.963,528378 3,342626896 261.165,915661
31/10/2024 SALDO ATUAL 872.980,21 261.165,915661 261.165,915661
Resumo do mês
Valor da Cota
30/09/2024 3,311727643
31/10/2024 3,342626896
Rentabilidade
No mês 0,9330
No ano 9,1223
Últimos 12 meses 11,1136
BB Prey RF Ret Total-CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 512.478,77 356.567,582410
31/10/2024 SALDO ATUAL 516.313,46 356.567,582410 356.567,582410
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 512.478,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.834,69
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.834,69
SALDO ATUAL = 516.313,46
Valor da Cota
30/09/2024 1,437255638
31/10/2024 1,448010095
Rentabilidade
No mas 0,7482
No ano 7,4526
Oltimos 12 meses 9,6574
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
01 \
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Página 1 tr.: 3253
185-9
MANGARATIBA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055252 I 3836-9 I 54968-0 - APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.44.1.01.05.00.00.00- Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Wo
MI
D ia/Mils/A no : 31/10/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 484.788,80
Débitos - Anexo 1(B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,09
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A -I. B - C) 484.788,80
.:2',',3-. "• -ri4G)
011,
4?)
Ander Sitva Moreira
Presidente
Mahgaratiba (Deifto
es de Ofiveire
an as
-.......-
Nome: rd. p c ResponsM . 1
cia , 'a ,..., ....
.
• !,.... GARATIBA
rlahicula: Data: 31/10/2024 Assinatura:
Declare que as %mimes *rims descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU nito guardam paridadeam o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativa& Responsável pelo Setor Contábil
Nome:
Matricula: r- ----
Data. 31/10/2024 Assinatura:
GeaSIAP - PMMANGARA7313A
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGAFtATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
PREVID RF IMA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03
vo Rioo 47
O R
A
E
L
G331051018667768013
(v° 7 1- 05/11/2024 10:22:47
tioi— 2- G)
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 1.533.307,90 55.307,527000
31/10/2024 APLICAÇÃO 707.686,00 25.345,008102 27,922105889 80.652,535102
31/10/2024 SALDO ATUAL 2.251.988,63 80.652,535102 80.652,535102
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.533.307,90
APLICAÇÕES (+) 707.686,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.994,73
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.994,73
SALDO ATUAL = 2.251.988,63
Valor da Cota
30/09/2024 27,723313294
31/10/2024 27,922105889
Rentabilidade
No mês 0,7170
No ano 5,8143
Últimos 12 meses 9,2610
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 576.193,30 145.661,386747
09/10/2024 APLICAÇÃO 47.639,40 12.057,139924 3,951136032 157.718,526671
31/10/2024 SALDO ATUAL 613.583,58 157.718,526671 157.718,526671
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 576.193,30
APLICAÇÕES (+) 47.639,40
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -10.249,12
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -10.249,12
SALDO ATUAL = 613.583,58
Valor da Cota
30/09/2024 3,955703799
31/10/2024 3,890370968
Rentabilidade
No mês -1,6516
No ano -4,4854
Últimos 12 meses 2,6220
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 628.835,51
29/10/2024 RESGATE 425.000,00
Aplicação 30/11/2020 155.839,86 1
..
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
189.881,407920
127.251,685299 3,339837889 62.629722k21
46.660,905952
SALDO ANTERIOR 628.835,51
APLICAÇÕES (+) 663.388,00
RESGATES (-) 425.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.756,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.756,70
SALDO ATUAL = 872.980,21
\GpAL06.
RIO o• 4„,
011
m14:7/
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 512.478.77 356.567,582410
31/10/2024 SALDO ATUAL 516.313,46 356.567,582410
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 512.478,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.834,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.834,69
SALDO ATUAL = 516.313,46
Valor da Cota
Saldo cotas
356.567,582410
Aplicação 09/01/2024 269.160,14 80.590,779347
30/10/2024 APLICAÇÃO 600.000,00 179.572,664662 3,341265783 242.202,387283
31/10/2024 APLICAÇÃO 63.388,00 18.963,528378 3,342626896 261.165,915661
31/10/2024 SALDO ATUAL 872.980,21 261.165,915661 261.165,915661
Resumo do mês
Valor da Cota
30/09/2024 3,311727643
31/10/2024 3,342626896
Rentabilidade
No mês 0,9330
No ano 9,1223
Últimos 12 meses 11,1136
BBPreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
30/09/2024 1,437255638
31/10/2024 1,448010095
Rentabilidade
No mês 0,7482
No ano 7,4526
Últimos 12 meses 9,6574
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCARIA
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco< /b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055261 1 886-0 1 0015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Admmistra‘ao
Fonte de Recurso: 18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÂO - RECURSOS DO EXERCiCIO
CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento —
Taxa de AdministraC50 RPPS
Aplicação Financeira:
Sim
Na-o
Dia/Mis/Ano: 31/10/ 2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 0,00
Débitos - Anexo I (a) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente aoregistrycontitbil (A + a - C) 0,00
es de Oliveira
Nome: \‘,.J111,1 au, r• i . orecaripnte Pesponsiel pdkr •
Assinatura: PREVI w AllATIBA
ariu a%
Matricuia: G e
, , , Data: 31/10/2024
nectar* que os valoresscram descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU rdio guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em NotasExplications. Responsive'pelo Setor Contábil
Nome:
tnatricula r
.••••-. • t Ciraatierlita.5
Data: 31/1012024 Assinatura:
GeoSIAP - PtIMANGARATIBA ,4*....."
091
.
453
.
2
9
53
p
- MANGARATIBA
Papina
Extrato Detalhado
\c„pALoz,%,
30 R /0 8- 4,
m >
o •
4
••),
c?';'• bradesco
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO Fl RF IRF-14 1 ULOS PUBL1COS
Movimentagio
Data da
Data Histórico Aplicaçõo Valor da Cota Quantidade Cotes Valor Bruto
30/09/2024 Saldo Inicial 30/09/2024 3,57543820 186.126,78453750 665.484,82
30/10/2024 Resgate 29/08/2024 3,60379410 (166.491,19881730) (600.000,00)
30/10/2024 Resgate 30/10/2024 3,60379410 (19.635,58572020) (70.762,61)
31/10/2024 Saldo Final 31/10/2024 3,60514840 0,00000000 0,00
Rendimento Bruto 5.277,79
Mensagem
60.746.948/0001-12
I.O.F (2) Valor Liquido
0,00 665.484,82
(0,00) (600.000,00)
(0,00) (70.762,61)
0,00 0,00
IR (1)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
Mês Mês Anterior
BRADESCOFtRF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,83% 0,81%
CD1 0,93% 0,83%
IBOVESPA FECHAMENTO (1,60%) (3,08,Y0)
IBOVESPA MÉDIO (1,80%) (2,27%)
IPCA 0,44% (0,02./o)
PTAXV 6,05% (3,68%)
Ano 12 Meses
7,95% 9,97%
8,99% 10,98°A
(3,33%) 14,64%
(3,04%) 15,00°A
3,88% 4,42%
19,35% 14,24%
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA - 232 - -
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Período: 30/09/2024 a 31/10/2024
Resumo dos Investimentos
Produto C.N.P.J Gestor C.N.P.3 Gestor
Saldo em
30/09/2024
Saldo em
31/10/2024
Participaytio
31/10/2024
BRADESCO Ft
RF 1RF-M 1
TITULOS
PUBL1COS
11.484.558/0001-06 BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 665.484,82 0,00 100,00%
Total
Administrador
665.484,82 0,00 100,00%
Resume Deteitied0
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
BRADESCO Fl RF IRF-M 1 TITULOS PUBL1COS
Valor em RS
0,00
Quantidade
0,00000000
Valor em R$ Quantidade
670.762,61 186.126,78453750
IOF Retido IRRF Retido
0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 - 30andar.
Vila Nova ConceiçãoSaoPaulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br/ www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:41:58
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda n° 264 de 30/06/1999
(3) Rentablildade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
Página 1 de 2
bradesco
-1.1-•/_,- co .
., ', 0 -"Si .. rn
-=••-.tia -, 02,
Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA - 232 - -
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
extrata Mensal
Extrato para simples conferencia, saldos suJeitos a confirmação
Central de Atendimento
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Petiodo: 30/09/2024 a 31/10/2024
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:41:58
(1) Imposto de Renda retido no fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda n° 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade Squida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estás demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco-c/13:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055247 I 0886-9 I 401-4 - APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1,1.4.4,1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sin
Nao
,./
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) -95.968,02
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + II - C) -95.968,02
eifton(.t*\s de OCiveira
Nome: .p.0,-,,m• ... -
'"ceidente
,-, ,,, -,
Responsável WA&ray,3 i 1PNGARATIBA
Matricula: Mt-VI Niancoratib.i3 Data: 3111012024 Assinatura: V REV
Declare que os valores acima descr guardam paridade com o constante nos registros
contóbeis OU nio guardam paridade cam o constante nos registros contabeis, conforme apondo
em Notas Explicativas. Responsável peio Setor c.ontibii
..././
Nome;
Matricula: Dante& rettas Date: 3 I/10) 2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
Págiria 1
reira
) ) ) ) ) j j ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
El Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica Bradesco
Depositário / Administrador Endereço Emissão impressão
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP 04/11/2024 05/11/2024
EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA
CNPJ do cliente Filial Controle Agência Conta Período
036.062.230 0001 22 0886/9 401/4 01 A 31/10/2024
BRADESCOFl RENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 Rentabilidade no mês: 0,86%
Cota em: 30/09/2024 4,8346995
Cota em: 31/10/2024 4,8764866
Valor Principal Qtde. de Cotas Valor em R$ Renda Total 1.0.F. Base Cálc. I.R. I.R.R.F.
Saldo Anterior 48.020,34 9.943,79001 48.075,23 54,89
Total de Aplicações 2.125960,00 438.937,93183
Total de Resgates 2.173.980,34 448.881,72184 2.184.730,05 10.749,71 10.749,71
Redução Cotas IRRF
10F Provisão
IR sem IOF Provisão
Saldo Atual
Rendimento Mês 10.694,82 10.749,71
Reembolso da CPMF
Total IRRF
t•-°1STIV,11 ol,
(:)èn31 F
\ ;0 .
,00te
)
-...
Pág: 1 / 1
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
Daniel( Mr? Fre
CoËt.a.
do
.
r
GeoSTAP - PMMANGARKRBA
5-9
,-.AP,P771A
PagIna 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055253 I 0886-9 I 000401-4 - APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS -FUND() EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1 1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Rao
,i'
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) -161552,65
Débitos - Anexo 1(B) 0,00
Créditos - Anexo H (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) -151.552,65
4
9, -
• z
,-,
31N
°0#8
Ø't 1
Aivierson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
Nome Respon '.. '..,, • •
,
Matricule: Data: 31/10/2024
nectar°que os valores acima destritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU nau guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativa%
Assinatura'
I p
Respon vei peto Setor Contabii
aPssina R etur vItili:e4ntrA t° 67 F-;67'çaç
Nam
Matr ula. Data: 3 WO/2024
G331051018667768012
05/11/2024 10:24:40
O \Aymhiat Pk agrupd(
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do 10 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/10/2024 0000 14134 612 Crédito Fornecedor INSS 32.415 47.639,40 C 47.639,40 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09/10/2024 0000 13049 345 BBPreyRF IMA-135 mais 1.200.778 47.639,40 D 0,00 C
29/10/2024 0000 14049 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 425.000,00 C
29/10/2024 0000 13105 438TED 102.901 425.000,00 D 0,00 C
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
30/10/2024 0000 14175 976TED-Credito em Conta 355.041.428 600.000,00 C
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
30/10/2024 0000 14175 976TED-Credito em Conta 355.044.609 707.686,00 C
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
30/10/2024 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 600.000,00 D
30/10/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 803.040.800.005.456 12,00 D 707.674,00 C
31/10/2024 0000 14175 976TED-Credito em Conta 355.227.216 63.400,00 C
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
31/10/2024 0000 13049 345 Fundo de Investimento BB 1.200.076 707.686,00 D
31/10/2024 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 63.388,00 D
31/10/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
I
Exercido de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
A ARRECADAR ARREC A MAIOR
1 Receitas Correntes 15.989.414,93 16,133.007,81 1.409.063,78 16.325.100,49
1.2 Contribuições 15.389.414,93 15.389.414,93 1.361.424,38 13.824.356,48 1.565.058,45
1.2.1 Contribuições Sociais 15.389.414,93 15.389.414,93 1.361.424,38 /3.824.356,48 1.565.058,45
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdericia e Sistema de Proteção Soc 15.389.414,93 15.389.414,93 1.361.424,38 13.824.356,48 1.565.058,45
1.2.1.5.01 Contribuiçao do Servidor Civil 15.389.414,93 15.389.414,93 1.361.424,38 13.824.356,48 1.565.058,45
1.2.1.5.011 Contribuiçáo do Servidor Civil Ativo 15.016.409,23 15.016.409,23 1.332.007,31 13.541.002,42 1.475.406,81
1.2.1.5.011.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo- Principal 1+934.409,23 14.934.409,23 1.332,007,31 13.541302,42 1.393.406,81
1 1.2.1.5.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos 18000000 0003127 47.147,79 47.147,79 2.150,05 12.695,51 34.452,28
2 1.2.1.5.01.1.1.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura 18000000 0011.3127 12.019327,60 12419327,60 1.076.214,66 10.917.901,43 1.201.626,17
3 1.2.1.5.01.11.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cámara 18000000 000.3127 503,175,96 503.175,96 44474,74 474 338,64 28.837,32
4 1.2.1.5.01.1.1.04 CPSSS do Servidor Civil Ativo- Mario Peixoto 18000000 000.3127 4.335,35 4-335,76 382,21 3.813,84 521,52
5 CPSSS do Servidor Civil Ativo- Fundo de Salde 18000000 000.3127 2.319.405,60 2.319.405,60 205.066,37 2.200.746,54 118.659,06
6 1.2.1.5.01.1.1.06 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangarabba 18000000 000.3127 40.816,92 40.816,92 3.519,28 31.506,46 9.310,46
1.2.1.5.01.1.2 ContribuiÇáO do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mona 82.000,00 82.000,00 82.000,00
7 1.2.1.5.011.2.01 CP55,5 do Servidor CivI Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura 18000000 000.3127 45.000,00 45.000,00 45,0011,00
8 1.2.1.5.01.1.2.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora -Camara 18000000 000.3127 1.000,00 1.000,00 1,000,00
9 1.2.1.5.01.1.2.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Funciac,ab Mario Peixoto . 18000000 000.3127 1.000,00 1.000,00 1.000.00
10 1.2.1.5.01.1.2.04 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Mutese Juros de Mora- Fundo Municipal de Salde 18000000 000.3127 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo 367.690,91 367.690,91 28.014,50 278.415,52 89.272,39
11 1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 18000000 000.3127 367.690,91 367.690,91 28.914,50 278.41832 89.272,39
1.2.1.5.01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas 5314,79 5.314,79 502,57 4335,54 379.25
12 1.2.1.5.01.3,1 C_ontribuiçáo do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 18000000 000.3127 5,314,79 5.314,70 502,57 4.935,54 370,25
1.3 Receita Patrimonial 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 600 000,00 600.000,00 600.000,00
13.2.1.01.0.1 Rernuneração de Depósitos Bancários- Priocipal
33 1.3.2.1.01.0.1.63 ReaturieracAo de Depositos Bancários - RPPS 18600000 000.3127
1.3.2.1.01.0.6 Rernuneraçáo de Depósitos Bancários - Juros de Mora 601000,00 000.000,30 601000,X
13 1.3.2.1 01.0.6.01 Rernunieracki de Depósitos Bancários - RPPS 18000000 000.3127 603 000,00 600 006,Y) 600.000,30
1.9 Outras Receitas Correntes 143.592,88 47.639,40 2.500.744,01
1.9.9 Demais Receitas Correntes 143,592,88 47.639,40 2.500.744,01
Outras Receitas Correntes 143.592,88 47.639,40 2.560.744,01
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdáncia 143.592,98 47.639,40 2.500.7)44,111
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de PrevidZincia - Principal 143.592,98 47.639,40 2.500,744,01
46 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdõncia - Principal m000n 0003127 143.592,38 47.639,40 2.500.744,01
7 Receitas Correntes - Intra-Orçamentária 25.370.636,57 26,325.624,40 1.891.197,06 20.436.814,00 5.888.810,40
7.2 Contribuições Intra OFSS 24.746.021,20 25.701.009,03 1.891.197,06 20.436.814,00 5.264.195,03
7.2.1 Contribuições Sociais -TatraOFSS 24.746.021,20 25.701.009,03 1.891.197,06 20.436.814,00 5.264.195,03
7.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de ProteçãoSot 24.746.021,20 25.761.009,63 1.891.197,66 20.436.814,00 5.2.64.195,03
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS 15.224.135,04 15.224.135,04 1.197.957,97 13391.439,23 1.832.695,81
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS 15.224.135,04 15.224.135,04 1.197.957,87 13391.439,23 1.832595,81
7.2.1.5.02,1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal -IntroOFSS 14.924.042,21 14.924,042,21 1.197.957,87 13.391.439,23 1332.602,98
14 7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Prefeitura 18000000 000.3127 12.019.527,60 12.019327,60 947.387,01 10.902.751,84 1.116.775,76
15 7.2.1.5.02.1,1.02 Contribuição Patronal -Camara 18000000 0003127 503.175,96 503.175,96 44.674,73 474.338,59 28.837,37
16 7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal -Fonda* N46no Peban 18000000 000.3127 4.425,62 4.425,62 382,21 3.813,84 611,78
17 7.2.1.5.02.1.1.04 Contribulção Patronal - Fundo Municipal de Salde 18000000 000.3127 2.319.405,60 2319,405,60 203.363,87 1.997.839,46 321.566,14
192.092,68
2.357.151,13
2.357.151,13
2.357.151,13
2.357.151,13
2.357.151,13
2.357.151,13
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FIlMA )-iibir,ri `UEIWRICAO
A00E0AI)A0A0
ACUMULADA
APLIiAÇÃO
PERIOD°
TIPO
DEC.
CÓDIGO PREVISÃO
APLIC. INICIAL ATLIALIZADA
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 3
tANRA...7,7A‘
00e/AN
NOL-0 P
fri
) >
437—
C.)?./7
TOTAL VASRECEITASCAMENTAF LAS -) I 360.051,50 42.458.632,21 3300.260,84 36,761.914,49
GeoSIAP - PMMANGARAT03A - Personalizado PégIna 2 del
) ) j ) ) ) ) ) ) 1 1 I I )
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FL. H COD I Cr.11 DE 5C RICAD TIPO PREVISÃO ARRECADAÇÃO A PU RAÇÃO
FR DEC. INICIAL ATLI A LIZA EiA PERIOD° ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A ruktoit
18 7/.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Cedidos 1E3000000 000.3127 47.147,79 47.147,79 2.150,05 12.695,50 34.452,29
19 7.2.1.5.02.1.1.06 Contribui0o Patronal. PREVI Plangaratitia 18000000 000.3127 30.359,64 30.359,64 30359,64
7.2.1.5.02.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo- Multas e Juros- Intra OF 300.092,83 300.092,83 300.092,83
20 7.2.1.5.02.1.2.01 Contribuição Patronal 'Multa e Juros- Prefeitura 181100000 000.3127 170.000,00 170.000,00 170.000,00
21 7.2.1.5.02.1.2.02 Contribuição Patronal - Multa e Juros - Câmara 18000000 0003127 25.000,00 25.000,00 25.000,00
22 7.2.1.5.02.1.2,03 Contribuição Patronal - nub e Juros- Fundação Pla.rio Peixoto 18000000 000.3127 5.092,83 5.092,83 5.092,83
23 7.11.5.021.2.04 Contribuição Patronal - moita e Juros- Fundo municipal de Sai.ide 18000000 000.3127 100.000,00 100.000,00 100.000,00
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intro OFSS 9.521.886,16 10.476.873,99 693 239,19 7.045.374,77 3.431,499,22
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativa- Parcelamentos - Infra OFSS 9.521.886,16 10.476.873,99 693.239,19 7.045.374,77 3.431.499,22
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal - Infra OFSS 5.521.886,16 6.024.395,40 373.022,42 3.741.682,98 2.282.712,42
24 7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Patronal ern Regime de Parcelamento de Débitos- Lei n° 1110/2018 15000000 000.3127 2.719.381,68 2.719.381,68 2.719.381,68
25 7.2.1.5.51.1.1.02 Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos- ter no 118012019 18000000 000.3127 1.045.617,12 1.045.617,12 1.045.617,12
26 7.2.1.5.51.1.1.03 Contribuição PatronalernRegime de Parcelamento de Débitos - Lei no 359/2021 18000000 000.3127 1.461.213,60 1.461.213,60 121.767,80 730.606,80 730.606,80
2.7 7.2.1.5.51.1.1.04 Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos- Lei no 298/2021 18000000 0003127 295.673,76 295.673,76 295.673,76
34 7.2.1.5.51.1.1.05 Acordo de Parcelamento 5° 218/2019 18000000 000.3127 261.404,28 261.404,28
36 7.2.1.5.51.1.1.06 Acordo de Parcelamento n° 928/202/ 18000000 000.3127 49.238,96 24.639,48 246394,80 197.115,84
38 7.2.1.5.51.1.1.07 Acordo de Parcelamento no 1124/2017 18000000 000.3127 122.826,48 61.413,24 614.132,40 491.305,92
40 7.2.1.5.51.1.1.08 Acordo de Parcelamento no 1125/2017 18000000 000.3127 49.739,70 24.869,85 271.539,24 221.799,54
42 7.2.1.5.51.1.1.09 Acordo de Paroammento no 1123/2017 18000000 000.3127 42.337,66 21.168,83 211.685.30 169,350,64
43 7.2.1.5.51.1.1.10 Acordo de Parcelamento n01133/2017 laoociocro 000.3127 238.326,44 119.163,22 1.405.917,16 1.167,590,72
7.2.1.5.51.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo- Parcelamentos- Multas e Juros - Intra OFSS 4.000.00000 4.452.478,59 320.216,77 3.303.691,79 1.148.786,84
28 7.2.1.5.51.1.2.01 Muitas e Juros - Prefeitura - Terse, de Parcelamento - Acordo 1.133/2017 mom 000.3127 2.000000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
29 7.2.1.5.51.1.2,02 MultaS e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento -Acordo 1,180/2019 18000000 000.3127 800 000,00 800.000,00 800.000,00
30 7.2.1.5.51.1.2.03 Multas e Aires - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021 18000000 000.3127 1.100.000,00 1.100.000,00 94.081,46 L114,644,58 14.644,58
31 7.2.1.5.51.1.2.04 Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021 18000000 000.3127 100.000,00 100.000,00 100.000,00
35 7.2.1.5.51.1.2.05 Acordo de Parcelamento no 218/2019 - Multas e lutos 18000000 000.3127 297.895,25 297.895,25
37 7.2.1.5.51.1.2.06 Acordo de Patiarnento n°928/2021 - Multas e Juros 13000000 0003127 12.476,40 4.259,48 38.240,10 25.763,70
19 7.2.1.5.51.1.2.07 Acordo de Parcelainento no 1124/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 119.241,63 60.128,87 566.405,13 447.163,50
41 7.2.1.5.51.1.2.08 Acordo de Parcelamento no 1125/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 48.287,99 24.349,74 206..530,17 158.242,18
44 7.2.1.5.51.1.2.09 Acordo de Parcelamento no 1123/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 41.101,99 20.726,12 195 236,94 154.134,95
45 72.1 A 51.1 2.10 Acordo da Parr_elarrento n. 1133.'2017 - Multas e :biros 18000000 01103127 211 370,91 /19971,10 884 739,62 653 31/51,04
7.9 Outras Receitas Correntes - Intro OM 624.615,37 624.615,37 624.615,37
7,9.9 Demais Receitas Correntes - Intro OFSS 624.615,37 624.615,37 624.615,37
7.9.9.9 Outras Receitas Correntes - Intro OFSS 624.615,37 624.615,37 624.615,37
7.9.9.9.01 Aportes PeciDdicas para Amortização de Deficit Atuatial dos Regimes Próprioss de President 624.615,37 624.615,37 624.615,37
32 7.9.9.9.01.1 Aporte Cobertura Financeira 18000000 000,3127 624.615,37 624.615,37 624.615,37
I ) ) » ) ) 1 ) )
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período : Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCPIÇÃO 01311,0 PREVISAO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLI- 1NR:IAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A RECEBER RECE1S, A MAIOR
06- INSTITUTO DE PREVID#NOIA DOS SERVIDOR UNICIPAI D INANUARATIIIA
Consignações
664.615,37 061,51 765.911,33
601.908,79
6.212.041,84
6.502.651,71
56413 5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇAO AO SERVIDOR RPPS 186 000.0000 3.519,28 44 442.13
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS 186 000.0000 3.992,90 39 107,15
56411 5.211.040015- I.R.R.F 186 000.0000 226.971,65 2.566.390,83
56412 5.2.11.10.0003 - PENSAO ATIMENTICIA 186 000.0000 6 310,10 76 016,62
56415 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED 186 000.0000 73.863,04 830 004,16
56416 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO 186 000.0000 2.246,50 23 377,18
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000 980,15 11.154,25
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA 185 000.0000 95.194,54 998.601,48
56418 5.2.11.15.0005 - EMP. BANCO BRADESCO 186 000.0000 188 757,71 1.903 471,16
50661 5.2.11.99.0049- Plano de Sa0de Untmed 100 000.0000 474,96
50671 5.2.11.99.0050 - I.N.S.S. 100 000.0000 7.985,80
50654 5.2.11.99.0055 - SISPMUll 100 000.0000 980,15
56425 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO kJ- SEPE 186 000.0000 72,92 146,84
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 1.002,18 253.843,04
56420 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0000 1.002.18 10 909,61
56424 5.2.41.99.0003 - Diveisor, Depásitos 180 006.3127 242.933,43
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programacáo Financeira 664.615,37 706.061,51 163.000,36 424.720,48
56409 5.6.01.01.0006 - Transferéricia recebida do Org;_jo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA' - Recursos Ordinanos 156 000.1101 664.€153 564.615,37 664.615,37
56422 5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RISE. DA PREFEITURA 180 000.0000 41.446,14 163.000,36 424.720,48 383.274,34
ResultadoDiminutive.- Outros -466.977,96
56423 53.99.00.0003 - Ajustes de Exencicios Anteriores 180 000.3127 -969 ,j77.96
Ativo Realizável -195,43
56407 5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 103 000.3127 '1-35.43
‘.,NPAA11,1
t• eSTAto r./A
o -v .s,.._
) 337;?ix
0
9 Oal3W1',ANto,
-.5. • if,ta>/-
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 3
FIXAÇÃO PPE IMPS hiHADO
FICHA DEscrAICAO
E WEN HADO INICIAL ALTERAçOES P1030[90 ACUMULADO
IN um De Ossonesas Dos stsvroOSsis taukicipmtoi kmasootoinsA 44.829,088,87 26133,97 411.719.007,115
06.01 - INSTITUTO DE PREVI0NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISOfMANGARATIDA 44.629.666,87 26.133,97 40719.00765
06.01.01 - INSTITUTO DE PREV10NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT 44.629.966,87 26 133,97 40.719.007,95
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 500.000,00
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA00 (PLANO PREVIDalCIAI 500.000,03
FR 5774: 1.820.0070 sooncom
000.3127 • Regime Ropro de Previdencia - RPPS 500.300,07
3.3.90.36.00 - Outros elerCeirOS - Pessoa Fisim 500.000.02
09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Perisaies - RPPS 40.304.230,75 39.125.962,14
11000000 RECURSOS N00 VINCULAIX^S; DE Itoosms RECURSOS DO 92550100 coftp.ENTE 664.615.37 542.000,60
FA. SIN: 1.500.0030 664.615,37 542.000,00
000.11(30 - RECURSOS DO TESOURO -ST 564,515,37 542.000,00
2 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mintkres 394.078,56 334.00000
4 91.90_0312 Pe490e4 250 536,81 203.00000
3 1.90.921:0 • DesPesas de Eveocfcvos Ant9084 20.000,00
18008090 - RECURSOS VINCULADOS AOREPS- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIal 39.639.615,38 38583352,19
ER.SIN: 1.800.0000 39.639.515,38 38383.962,14
00031.27 • Regime Próprio de Previdinria • RPPS 39.539.615,38 38.583.962,14
3 3.1.90.01.50- 6844 Idosas do RPPS, Resema Remonerada e ReforrnaS dos Kidares 33.514.615,38 aim .745,94
3.1.90.03.00 - Per:saes 5.980.000,03 5.550.003,00
24 3.1,90,91.03- Seikencas Judiciais 100.01,00 3.215,10
7 3.990.92.00 DeF4tesas de Exerócios AnleincreS 300. 000,03 -50.00.80
11-90-94-10 • InGeAdaSte5 e SSsOluiçôen r3abalh • s 45 000.03 '40000.00
09.2720019.1001 - Aquisição de Imóveis 300.000,00
18000300 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZKAO (PLANO PREVIDFACIAI 300.00003
F A.SIN: 1.800.0000 303300.07
000.3127 - RegimeProps*de Previancia -APPS 300.000.02
9 4.4.90.61.00 - Aciumçao de Er:Ai:Avis 300.00003
09.2720019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal 95.000,00
15000300 , RrcuRsos VINCULADOS AO RPPS FUND.: EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIAI 95 000,33
F.R.STD: 1.800-0030 9.5.000.03
000.3127 - Regime Poipso de Previdência - RPP5 95.00003
10 3.3.90.14.00 -Diaries- Ova 50.000.03
11 3.3.90.3090- Material de Con3,no 5.000,03
12 3.330.33.00 - Passattens e 0e5resascornLo0ornot 20.000,03
13 3.3.90.39.0) - Outros Serviços Temeims - Pessoa 20,00000
09.272.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração 2.930.436,12 26133,97 0.593.045,81
19000000 - RECURSOS VINCULADOS AOAPES... FUNDO EM CAPITALIZAEAO (PLANO P5E910673010 2930.436,12 26.133,97 1.593 045,81
F.R. 5f9: 16000000 2330.436,12 26.133,97 1.593.045,81
000.3127 - RegimeProp,. de Previclince - RPPS 2.930.436,12 26.133,97 1.593.045,81
14 3.1.90.13.10- Veromentos e VantagensRyas- PessoalCod 1.200.436,12 1.169.703,00
15 3_1.90.13.03 - Obracões Patronais 250.000,02 7.75'2,07 93.024,84
16 3.3.90.30.00 - MateriaJ de Consvno 100.900,00 1300,00 6.959,33
17 3.3.90.35.00 - Sendços de Coma/tuna 200,000,03 31.522,33
18 3,3,90.35.03- Outros Servicos de-revamps- Pessoa Fisica 155.000,07 100603,00 189.141,27
19 3.3.90.39.80. Ontras Serviços de TrZónOS - Pe5501 Juritlica 335.000,03
.
"
..
1
.
6.697,28
.„. 684,62 92.022,52
25 3.3-9048.00 • OvUos Aindos Financesrco a Pesa s Mf3ca: 200.000,07 -190603,95 e"" , 9392,22
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personaleado
LIOC IDADO PAGO A P3 GM)
PERIODD 60.161CLADO PERÍODO AC umU LADO LIQUIDADO ((AO LIQUID.
3599.681,72 35.216.011420 3.509.1111,P2 311,210.500,419 15.518,11 9462.097,75
3.599.607,72 35.216.016,20 3.599.607,72 35.200.500,09 15.510,11 5.502-997,25
3.599.607,72 35.216,010,20 3.599.607,72 35100.500,09 15.510,11 5.502.997,75
3.495.221,13 33.989.727,91 3.495.223,13 33.986727,91 8.136234,23
37.756,68 183.453,60 37.756,68 383.453,60 158 546,40
37.756,68 363453,60 37.756,68 383.453,60 158646,40
37.796,63 300.453,60 37.756.68 383.453,60 158.546,40
21.517,11 221.965,14 21.517,11 221.965,19 112.034,81
16.239,57 1 61.488,41 16.239,57 161488,43 46 511,59
3.457.454,45 33.606274,31 3.457.464,45 33.605274,31 4.977.687,83
3.457.4E4,45 33.606274,31 3.457.464,45 33.606.274,31 4.977.687,83
3.457.454,45 33.506.274,31 3457.464.45 33.600.274,31 4.977.687,83
2.918.144,12 28.343.193,55 2.911.144,12 28.343.19355 4.687.552,49
533.320,33 5.259.864,66 539,320,33 5.250.854,56 290.135,34
3216,10 3.216,10
104.386,59 5,226.282,29 104.38659 1.210.772,18 15.510,11 166.763,52
104.186,59 1.226282,29 104.386,51 1.210.772,18 15.51011 366 763,52
304386,59 1.226.282,29 304386,59 1.210.772,18 15.510,11 366763,52
104.386,59 1.226282,29 104.386,59 1.210.772,18 15510,11 366.763,52
70.452,83 851.033,06 70.452.83 851.038,06 318.664,94
7.752,07 93.024,84 7.752,07 77.520,70 15.504,14
1.000,00 6.959,33 1000,03 5.959,33
1.299,79 22.423,75 1.299.79 22.423,75 9.098,50
23.197,23 150.141,27 23,197,28 150.141,27 39.000,00
684,62 92.022,82 684,62 92.016,85 5,97
9.392,22 9.392,22
Página I de 3
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercic10 de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exereiel0 de 2024
P6gina '2 de 3
TOTAL DAS CESPESA`; 00069IENTÀOIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
44.629,666.37 L'6123.97 42723.537,95 2.5952.607,72 35.216015 3399.607.72
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
DESPESASOR AMENTARIAS
DE:3CRIçÃO
ODO ACuMLI LAU°
LX
ALTERACOES
PRE
EWEN HAM)
EMPENHAM)
ACUMULADO
LID,t):DACO
PEP,i0 DC) LIQUIDADO NAG 51 0010
PAGO A PAGAR
21 3.3.90.9153 - Despeses de Exerciaos Antertres 150.000,00
22 4.4 90.5202 - Eddisamentose Mateoal Pednenente 350 000.00 1.280,55 1.280,00
99.997.0012.9001 - Reserve de ContIngencla 500.000,00
10000225- REC005C6 VINCILLADOS 60 RPPS - RONDO 00 CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE,NCIAI 500.005,53
F.R. 519: 1.800.5000 500.005,03
000.3127 . Regime Pdaprc d Pre.videncia • RPPS 50100903
23 90.90.96 CO • Resera de Contmgenea od itserva do RPPS 500.001,03
t' 0
0
2,y,
OL•42,
071-
No.,4„..VVO
-AMIN
1.280,00
•,
1
) ))_))_))))).)).))))JJJ)))) )J JJJ )
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exemicio de 2024
Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DECDIÇAO 013
:oDioo PREVISTO DESPESA APLISIÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA 8610120 A ACON000ER CONCED. A PIAIDR
03-INSTITUTO DE PREVIDENCIAOEMANGARATI84
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2015
06 w INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATI84 598.150,28 5.726.734,73
Consignações 597.148,10 5.716.827,30
56413 5.2.11.01.0002 - cormaurc;Ão AO SERVIDORCAPS 186 000.0000 3 5 19,28 31 506,46
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS 186. 000.0000 3.55290 31.946,75
56411 5.2.11.04.0015- I.R.R.F 186 000.0000 228.208,70 2.176.800,08
56412 5.2.11.10.0003 - PENSAQ ALIMENTIGA 186 000.0000 6 310,10 63.441,02
56415 5.2.11.11.0001- PLANO DE SAUDE UNIMED 185 000.0000 74 506,67 754,178,90
56416 5.2.11.11.0007- PLANO DE SAUDE BRADESCO 186 000.0000 2.246,50 21.130,68
56419 5.2.11.13.0011 - COUTFtIB1JITA0 AO SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000 980,15 8.072,27
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA 186 000.0000 94.607,33 903.442,64
56418 5.211.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO 186 000.0000 182.70.3,55 1.716.794,67
50661 5.2.11.99.0049 - Plano de SaudelJuuned 100 000.0002 474,96
50671 5.2.11.99.0050- I.N.S.S. 100 000.0000 7,985,80
50654 5.2.11.990056- SISPMUM 100 050.0000 980,15
56425 5.211.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCATAQ DO ESTADO RI - SEPE 186 000,0000 72,92 72,92
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 1.00248 9.007,43
56420 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0000 1.002,18 9.907,43
1
1/4 4,
)72
o
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personaltado P'agina 3 de 3
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
FlitTO: Pagamentos de 01/10/20241 31/10/2024 I Somente PagamentoS
Ordem da Pagamento
Credor Empenno Extraorçamentiria LiquIdação
Nome Número Ano Número Ano Número Ano
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
10 REGIÃO 324 2024
S.I.S.P.M.U.M 325 2024
BANCO BRADESCO S/A 314 2024
BANCO BRADESCO S/A 322 2024
BANCO BRADESCO S/A 319 2024
BANCO BRADESCO S/A 330 2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 332 2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 315 2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 321 2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 318 2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 307 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 313 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 328 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 326 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 323 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 320 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 317 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 316 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 311 2024
BANCO BRADESCO S/A 308 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 302 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 310 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 304 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 306 2024
PREVI - MANGARATIBA 303 2024
MINISILRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
MPS 97 2024 186 2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 309 2024
INS ii!UTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 301 2024
••-•- rl 1,44•1" 41,, A A .-1-1,101
Valor
Pago
1.002,18
980,15
3.895,84
24.091,57
1.147,80
152.092,11
77,641,51
3.572,35
11.065,99
988,86
1.338,62
3.435,42
70.106,46
2.246,50
190.198,46
18.597,85
488,83
280,26
10.659,58
1.476,23
1.363,55
2.405,12
4.703,88
475,96
3.519,28
7.752,07
3.084,05
908,85
Credor Empenho
INUmero TAno
Extraorçamentaria
,Número Ano
Liquidação
Número Ano
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
SEPE RJ - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
AMPLA COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J.
2024
331 7024 72,92
99 188 2024 566,82
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS CEDAE 100 2024 189 2024 105,80
COMITÊ DE INVESTIMENTO 101 2024 190 2024 4.174,32
CLEBER CARLOS DA SILVA 45 2024 191 2024 6.500,00
CONSELHO FISCAL 104 2024 193 2024 2.608,95
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 105 2024 194 2024 5.739,69
FERNANDO SANTORO GOMES 102 2024 192 2024 1,000,00
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 202 2024 2.281.700,41
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 200 2024 83.979,76
PREVI - MANGARATIBA 18 2024 199 2024 19.594,76
PREVI - MANGARATIBA 6 2024 201 2024 485.042,99
PREVI - MANGARATIBA 7 2024 198 2024 13.333,82
PREVI MANGARATIBA 14 2024 195 2024 19.640,75
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 196 2024 23.010,83
PREVI - MANGARATIBA 1 4 2024 197 2024 7.042,60
PREVI - MANGARATIBA 338 2024 1.480,66
PREVI - MANGARATIBA 362 2024 2.990,96
PREVI - MANGARATIBA 351 2024 1.838,48
CREDITO & MERCADO GESTAO DE
69 2024 203 2024 VALORES MOBILTARIOSLT
1.299,79
COMITÊ DE INVESTIMENTO 107 2024 205 2024 4.174,32
BANCO DO BRASIL S/A 106 2024 204 2024 12,00
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 195 2024 3.519,28
PREVI MANGARATIBA 14 2024 195 2024 4.703,88
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 195 2024 1.480,66
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 195 2024 478,41
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 195 2024 1.338,62
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 195 2024 1.476,23
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 196 2024 3.084,05
PREVI MANGARATIBA 14 2024 196 2024 2.405,12
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 197 2024 908,85
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 197 2024 1.363,55
PREVI - MANGARATIBA 7 2024 198 2024 280,26
PREVI - MANGARATIBA 7 2024 198 2024 988,86
PREVI - MANGARATIBA 7 2024 198 2024 488,83
PREVI - MANGARATIBA 17 2024 198 2024 1.147,80
PREVI - MANGARATIBA 18 2024 199 2024 1. 2 ,35
1,1%•••11 01./."111,4 -1-1,1•
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
7:91
i
Credor Valor
Nome
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
15 2024
15 2024
15 2024
15 2024
15 2024
15 2024
16 2024
16 2024
16 2024
16 2024
19 2024
19 2024
19 2024
19 2024
19 2024
19 2024
19 2024
19 2024
19 2024
19 2024
4k. _
ok9'"' 49
e's
Vanige 916r conutd
53
-9 TIBN
Ordem da Pagamento
Extraorçamentitia Liquidação
Pago
200 2024 9.640,84
200 2024 10.659,58
200 2024 1.838,48
200 2024 3.441,28
200 2024 3.572,35
200 2024 3.895,84
201 2024 502,57
201 2024 17.884,39
201 2024 11.055,99
201 2024 24.824,39
202 2024 17.351,31
202 2024 189.674,87
202 2024 72,92
202 2024 980,15
202 2024 1.002,18
202 2024 2.990,96
202 2024 2.246,50
202 2024 69.454,52
202 2024 78.228,72
202 2024 157.413,45
4.197.758,00
kf.L\
Andersonda Silva 9,1 oreiro
Presidente
PREVI MangaratIr