RECEITAS
I - ORÇAKELYTÁRIA
(-)DEDUÇÕES
le tun I
t*=para.
DESPE
C.P.F.
0,00
405.257,65
0,00
278.382,31
DISPONÍVEL
CAIXA
BANCOS - Cl MOVIMENTO
DISPONÍVEL
CAIXA
BiNCOS - C/ MOVIKENTO
TOTAL
III - SALDODO As ANTERIOR
1.786.613,35 TOTAL 196.595,03
III- SALDO PARA 0 MS SEGUINTE
TOTAL
TOTAL GERAL
278.322,31 TOTAL
2.064.995,66 TOTAL GERAL
C.P.F.
0 7
Emissio: 10/12/2024 - 13:35 I Página: 001
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE PINANCEIRO - 11/2024 A 11/2024
I - CRCAMENTARLA
0,00
(0,00) 0,00
0,00 CMARA MUNICIPAL
assolltailL.11•410
1.463.142,98
TOTAL 0,00 TOTAL
II - EXTRAORÇAMITÁRIA II - EXTRAORÇAMENTARIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.581.361,81 IRRF 78.459,99
IRE? 82.347,75 INSS 24.936,20
INSS 27.831,77 PREVI 42.637,16
PREVI 45.081,00 PENSAO ALINTNTfCIA 3.035,07
PENSA0 ALLMENTÍCIA 3.035,07 EMPRESTA0 CAIXA ECONOMICAFED 10.732,87
VALE 77_12::-7:RTE 167,27 PLANO DE SAUDEUNWED 23.556,76
EMPRES:IM: :LBA ECONOMICAFED 10.732,87 SISPMUN 443,06
FLANO DE 5A:DE CUMED 22.920,79 IRRF 13 SALARIO 101,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 443,06 EMPRESTIMO SICOOB 12.691,96
EMPRESTIMO SIO OB 12.691,96
1.463.142,98
SH3 Sistepas Emitido por: VANESSA
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a an aa s
VV.g222,11'4Z3g828MSSMV:Vg12
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LAs's 4.11a2*nnliV11,
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111111:H4W! 11 g 4111
88SSS8SPV83SS2SVS8PAppS.
888SSS8S8S88S4V4)4814811P ad.;,iddqtddd.i. d.i¡Idedd t:
tl3Fil .1R R ii .4 .4
Ii
Smismalot 10/12/2024 - 13142 Página: 001
--===
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
SAkANcElli U VENIFICAÇÃO - 01/11/2024 A 30/11/2024
I -
I CODIO0 DxscNIÇÃo I SALDO INICIAL I DISITO I CRADITO SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00
1.1.0.0.0.00.00
1.1.1.0.0.00.00
1.1.1.1.0.00.00
1.1.1.1.1.00.00
1.1.1.1.1.19.00
1.1.1.3.0.00.00
1.1.1.3.1.00.00
1.1.1.3.1.01.00
1.1.5.0.0.00.00
1.1.5.6.0.00.00
1.1.5.6.1.00.00
1.1.5.6.1.01.00
1.1.5.6.1.07.00
1.2.0.0.0.00.00
1.2.3.0.0.00.00
1.2.3.1.0.00.00
1.2.3.1.1.00.00
1.2.3.1.1.02.00
1.2.3.1.1.02.02
1.2.3.1.1.03.00
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.04.00
1.2.3.1.1.04.02
1.2.3.1.1.99.00
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2.0.00.00
1.2.3.2.1.00.00
1.2.3.2.1.01.00
1.2.3.2.1.01.98
1.2.3.2.1.04.00
1.2.3.2.1.04.99
1.2.3.8.0.00.00
1.2.3.8.1.00.00
1.2.3.8.1.01.00
1.2.3.8.1.01.01
1.2.3.8.1.01.02
1.2.3.8.1.01.03
1.2.3.8.1.01.04
1.2.3.8.1.02.00
1.2.3.8.1.02.01
1.2.3.8.1.02.99
1.2.3.9.0.00.00
1.2.3.9.1.00.00
1.2.3.9.1.01.00
1.2.3.9.1.01.01
2.0.0.0.0.00.00
2.1.0.0.0.00.00
2.1.1.0.0.00.0
2.1.1.1.0.00.00
2.1.1.1.1.00.00
........ ==.=====
SH3 Sistemas
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA BEQUIVALENTES DM CAIXA
CAIXAB EQUIVALENTES DE CAIXA EM MONDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTESDXCAIXA EM MONDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO
BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS COMAS
CAIXAB EQUIVALENTES DE CAIXA VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS
DEP6SITOS RESTITUIVELS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO
DSPOSITOS CONSIGNADOS
ESTOQUES
ALMOURIFADO
ALMARIFADO CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MDVSIS
BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO
BANS DUINFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSILIOS
APARELHOS H UTENSILIOS DOM&S1'1COS
MIXERIAIS CULTURALS, EDUCACIONAIS N DE COMUNICAÇÃO
COLEÇÕES EMATERIALSBIBLIOGRÁFICOS
WHAIS BENS MÓVEIS
OUTROSBUNSMÓVEIS
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVELS CONSOLIDAÇÃO
BANS Ds USO ESPECIAL
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL
BINS DOMINICAIS
OUTROS BENS DOMINICAIS
(-) IMPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO B AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO
( ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS
( ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS H UTENSILIOS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL
( ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO • CONSOLIDAÇÃO
(•) ssmao AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO BENS MOVEIS
(-) ssDuao A VALOR RECUPERÁVEL DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIP
PASI E PATRIMÓNIO LIQUIDO
CIRCULANTE
ES TRABALBISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR UR
A PAGAR
AL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO
1.242.180,43 3.014.296,99 2.871.929,58
258.147,31 3.014.296,99 2.867.186,65
278.382,31 2.914.601,49 2.767.726,15
197.193,96 2.681.361,81 2.591.131,12
197.193,96 2.681.361,81 2.591.131,12
197.193,96 2.681.361,81 2.591.131,12
81.188,35 233.239,68 196.595,03
81.188,35 233.239,68 196.595,03
81.188,35 233.239,68 196.595,03
(20.235,00) 99.695,50 79.460,50
(20.235,00) 99.695,50 79.460,50
(20.235,00) 99.695,50 79.460,50
0,00 79.460,50 79.460,50
(20.235,00) 20.235,00 0,00
984.033,12 0,00 4.742,93
984.033,12 0,00 4.742,93
1.242.566,12 0,00 0,00
1.242.566,12 0,00 0,00
173.805,78 0,00 0,00
173.805,78 0,00 0,00
95.399,34 0,00 0,00
95.399,34 0,00 0,00
705,15 0,00 0,00
705,15 0,00 0,00
972.655,85 0,00 0,00
972.655,85 0,00 0,00
124.788,90 0,00 0,00
124.788,90 0,00 0,00
62.419,68 0,00 0,00
62.419,68 0,00 0,00
62.369,22 0,00 0,00
62.369,22 0,00 0,00
(340.396,90) 0,00 4.742,93
(340.396,90) 0,00 4.742,93
(313.550,32) 0,00 4.323,02
E FERR (70.643,82) 0,00 1.848,85
(222.442,60) 0,00 1.968,80
(20.201,04) 0,00 495,26
E DE C (262,86) 0,00 10,11
(26.846,58) 0,00 419,91
(2.003,02) 0,00 0,00
(24.843,56) 0,00 419,91
(42.925,00) 0,00 0,00
(42.925,00) 0,00 0,00
(42.925,00) 0,00 0,00
ENTOS (42.925,00) 0,00 0,00
1.405.752,92 1.661.712,81 1.585.517,04
337.990,46 1.661.712,81 1.585.517,04
O PRAZ 94.853,53 874.151,76 880.920,68
0,00 776.390,46 776.390,46
0,00 776.390,46 776.390,46
1.384.547,84
405.257,65
405.257,65
287.424,65
287.424,65
287.424,65
117.833,00
117.833,00
117.833,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
979.290,19
979.290,19
1.242.566,12
1.242.566,12
173.805,78
173.805,78
95.399,34
95.399,34
705,15
705,15
972.655,85
972.655,85
124.788,90
124.788,90
62.419,68
62.419,68
62.369,22
62.369,22
(345.139,83)
(345.139,83)
(317.873,34)
(72.492,67)
(224.411,40)
(20.696,30)
(272,97)
(27.266,49)
(2.003,02)
(25.263,47)
(42.925,00)
(42.925,00)
(42.925,00)
(42.925,00)
1.329.557,15
261.794,69
101.622,45
0,00
0,00
====
Us
PASSI
OBRI
PESS
PBS
CÓDIGO
BALANCETE DM VERIFICAÇÃO - 01/11/2024 A 30/11/2024
insclugAo SALDO INICIAL 1 piano
1 1
CR$DITO SALDO FINAL
1 2.1.1.1.1.01.00 MalICAL A PAGAN 0,00 776.390,46 776.390,46 0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAONS E BENEFÍCIOS 0,00 776.390,46 776.390,46 0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARCOS SOCIALS A PAGAR 94.853,53 97.761,30 104.530,22 101.622,45
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIALS A PAGAN INTRA MSS 94.853,53 97.761,30 104.530,22 101.622,45
2.1.1.4.2.01.00 corrNIsulOto A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDANCIA (RPPS) 94.853,53 97.761,30 104.530,22 101.622,45
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES it CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 91.621,20 553.250,88 461.629,68 0,00
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 91.621,20 553.250,88 461.629,68 0,00
2.1.3.1.1.00.00 POIOUCHDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO 91.621,20 553.250,88 461.629,68 0,00
2.1.3.1.1.01.00
2.1.3.1.1.01.01
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
91.621,20
9 1.621,20
553.250,88
553.250,88
461.629,68 0,00
461.629,68 0,00
2.1.8.0.0.00.00 ADIANTAUNTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 151.515,73 234.310,17 242.966,68 160.172,24
2.1.8.8.0.00.00 VALORSS RESTITUIVEIS 151.515,73 196.595,03 205.251,54 160.172,24
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDAÇÃO 151.515,73 196.595,03 205.251,54 160.172,24
2.1.8.8.1.01.00 aMSIGNAÇÕES 142.543,73 153.957,87 160.170,54 148.756,40
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 3.035,07 3.035,07 0,00
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREvIDENO1A E ASSISTENCIA MEDICA 23.556,76 23.556,76 22.920,79 22.920,79
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 15.229,92 0,00 443,06 15.672,98
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.732,87 23.424,83 23.424,83 10.732,87
2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 669,08 0,00 167,27 836,35
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 92.355,10 103.941,21 110.179,52 98.593,41
2.1.8.8.1.04.00
2.1.8.8.1.04.99
VEP6SITOS NÃO JUDICIAIS
OUTROS DEPÓSITOS
8.972,00
8 .972,00
42.637,16
42.637,16
45.081,00 11.415,84
45.081,00 11.415,84
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 37.715,14 37.715,14 0,00
2.1.8.9.1.00.00 MINAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO 0,00 37.715,14 37.715,14 0,00
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES H RESTITUIÇÕES 0,00 35.035,00 35.035,00 0,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 35.035,00 35.035,00 0,00
2.1.8.9.1.02.00 DIARIAS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 2.680,14 2.680,14 0,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.067.762,46 0,00 0,00 1.067.762,46
2.3.7.0.0.00.00 RESULMOS ACUMULADOS 1.067.762,46 0,00 0,00 1.067.762,46
2.3.7.1.0.00.00 SUPURVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 1.067.762,46 0,00 0,00 1.067.762,46
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DEFICLTS ACUMULADOS - coNsoLIDAao (141.083.882,23) 0,00 0,00 (141.083.882,23)
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (141.083.882,23) 0,00 0,00 (141.083.882,23)
2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 146.854.616,94 0,00 0,00 146.854.616,94
2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 146.854.616,94 0,00 0,00 146.854.616,94
2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS ESTADO (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICiP10 (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 15.977.190,59 1.364.773,43 1.974,80 17.339.989,22
3.1.0.0.0.00.00 PEESOALE ENCARGOS 12.233.748,80 915.955,68 1.974,80 13.147.729,68
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 9.804.615,54 776.390,46 0,00 10.581.006,00
3.1.1.2.0.00.00 REMINERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 9.804.615,54 776.390,46 0,00 10.581.006,00
3.1.1.2.1.00.00 RIMUNERAÇÃO . A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL DAOlo 9.804.615,54 776.390,46 0,00 10.581.006,00
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 9.804.615,54 776.390,46 0,00 10.581.006,00
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.804.615,54 776.390,46 0,00 10.581.006,00
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 1.523.823,26 104.530,22 1.974,80 1.626.378,68
....... ...... .... ===- . = . ------ -=- ......... ......... _ .. ==...
S113 Sistemas Us
&Aiello: 10/12/2024 - 13142 Pagina, 002
CÂMARA MUNICIPAL De MANGARA11BA
OONTANILIDADM 2024
Minsk: 10/12/2024 13:42 Página, 003
CÂMARA MUNICIPAL DA MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
I ---
I C6D100
1
3.1.2.1.0.00.00
3.1.2.1.2.00.00
3.1.2.1.2.01.00
3.1.3.0.0,00.00
BALANC8T8 DE vxRIFicAao - 01/11/2024 A 30/11/2024
1 ' 1
I DEscRiao I SALDO INICIAL I
1 1 1
ENCAROOS PAT RONAIS RPP S 1.523.823,26
HNCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS
coNTRIEDIOW PATFMNAL PARA 0 RPPS
1.523.823,26
BENEFICIOS A PHSBOAL
1.523.823,26
905.310,00
3.1.3.2.0.00.00 BENPICIOS A PESSOAL ROP S 905.310,00
3.1.3.2.1.00.00
3.1.3.2.1.01.00
BENSFICIOS A PESSOAL RGPS CONSOLIDAÇÃO
AUXfLIO ALIMENTAÇÃO
905.310,00
905.310,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, suRviços H CONSUMO D8 CAPITAL FIXO 2.748.638,94
3.3.1.0.0.00.00 USO IMMATERIALDE CONSUMO 203.364,08
3.3.1.1.0.00.00 CONSIND DE MATERIAL 203.364,08
3.3.1.1.1.00.00 ODNSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 203.364,08
3.3.1.1.1.06.00 CREHROS ALIMENTAÇÃO 9.270,00
3.3.1.1.1.16.00 NAVERIAL DE EXPEDIENTE 124.105,00
3.3.1.1.1.17.00 WERIALDUPROCESSAMENTO DM DADOS 66.597,75
3.3.1.1.1.22.00 TERIAL DE LIMPEZA H PRODUTOSONRiGIENIZAÇÃO 3.391,33
3.3.2.0.0.00.00 suRvigos 2.497.846,41
3.3.2.1.0.00.00 MARAS 18.176,27
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO 18.176,27
3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 18.176,27
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCHIROS PF 64.800,00
3.3.2.2.1.00.00 saviços TERCHIROS PF CONSOLIDAÇÃO 64.800,00
3.3.2.2.1.99.00
3.3.2.3.0.00.00
OUTROS suRvIgos PRHSTADOS POR PESSOA FISICA
SERVIÇOS TERCHIROS Pd
64.800,00
2.414.870,14
3.3.2.3.1.00.00 SEWIÇOS TERCEIROS Pd CONSOLIDAÇÃO 2.414.870,14
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 5.516,78
3.3.2.3.1.08.00 sERvLgos DE AGUAIIIESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GASli OUTROS. 51.870,56
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 6.289,80
3.3.2.3.1.32.00 saRvIÇos BANCARIOS 696,55
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS THRCHIROS • PJ 2.350.496,45
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 47.428,45
3.3.3.1.0.00.00 DEPRICIAÇAO 47.428,45
3.3.3.1.1.00.00 DEPREClAÇÃO CONSOLIDAÇÃO 47.428,45
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 47.428,45
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS M6VE1S 43.229,35
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.199,10
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERNECIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 7.781,42
3.5.1.0.0.00.00 TRANSHRUCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 7.781,42
3.5.1.1.0.00.00 TRANSFERRNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 7.781,42
3.5.1.1.2.00.00 nONSFERRNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTRA OFS 7.781,42
3.5.1.1.2.02.00 REPASSE CONCEDIDO 7,781,42
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 987.021,43
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 987.021,43
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 736.086,28
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 736.086,28
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE ''SS 250.935,15
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV 250.935,15
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 15.813.618,10
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFER1NCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 15.813.618,10
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFgaNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 15.813.618,10
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 15.813:618,10
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFER2NCIAS RECEBIDAS PARA A Exscuao ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS 15.81 .618,10
DfBITO
104.530,22
. 1 1
1 CRADITO 1
1
1.1174,101
..
'1
SALDO FINAL , 1
1
1.626.378,68
104.530,22 1.974,10 1.626.378,68
104.530,22 1.974,80 1.626.378,68
35.035,00 0,00 940.345,00
35.035,00 0,00 940.345,00
35.035,00 0,00 940.345,00
35,035,00 0,00 940.345,00
260.132,91 0,00 3.008.771,85
79.460,50 0,00 282.824,58
79.460,50 0,00 282.824,58
79.460,50 0,00 282.824,58
0,00 0,00 9.270,00
6.395,00 0,00 130.500,00
73.065,50 0,00 139.663,25
0,00 0,00 3.391,33
175.929,48 0,00 2.673.775,89
0,00 0,00 18.176,27
0,00 0,00 18.176,27
0,00 0,00 18.176,27
0,00 0,00 64.800,00
0,00 0,00 64.800,00
0,00 0,00 64.800,00
175.929,48 0,00 2.590.799,62
175.929,48 0,00 2.590.799,62
0,00 5.516,78
4.94::0005 0,00 56.819,61
0,00 0,00 6.289,80
25,75 0,00 722,30
170.954,68 0,00 2.521.451,13
4.742,93 0,00 52.171,38
4.742,93 0,00 52.171,38
4.742,93 0,00 52.171,38
4.742,93 0,00 52.171,38
4.323,02 0,00 47.552,37
419,91 0,00 4.619,01
0,00 0,00
0,00 0,00 77:881 1:442 2
0,00 0,00 7.781,42
0,00 0,00 7.781,42
0,00 0,00 7.781,42
188.684,84 0,00 1.175.706,27
188.684,84 0,00 1.175.706,27
186.004,70 0,00 922.090,98
186.004,70 0,00 922.090,98
2.680,14 0,00 253.615,29
2.680,14 0,00 253.615,29
0,00 1.581.361,81 17.394.979,91
0,00 1.581.361,81 17.394.979,91
0,00 1.581.361,81 17.394.979,91
0,00 1.581.361,81 17.394.979,91
0,00 1.581.361,81 17.394.979,91
- .. ........... _....._ m_unm_..-.........my-smym-sm....... .. ....-..--=-. -......... .......... ...v. . = == ... ....WC.. ===== . ..
5113 Sistemas Us
Emiaslio: 10/12/2024 - 13142 Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DB MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2024 A 30/11/2024
4.5.1.1.2.02.00
5.0.0.0.0.00.00
5.1.0.0.0.00.00
5.1.1.0.0.00.00
5.1.1.1.0.00.00
5.1.1.2.0.00.00
S .2.0.0.0.00.00
5.2.1.0.0.00.00
5.2.1.1.0.00.00
5.2.1.1.1.00.00
5.2.2.0.0.00.00
5.2.2.1.0.00.00
5.2.2.1.1.00.00
5.2.2.1.1.01.00
5.2.2.1.2.00.00
5.2.2.1.2.01.00
5.2.2.1.3.00.00
5.2.2.1.3.03.00
5.2.2.1.3.99.00
5.2.2.1.9.00.00
5.2.2.1.9.04.00
6.0.0.0.0.00.00
6.1.0.0.0.00.00
6.1.1.0.0.00.00
6.1.1.1.0.00.00
6.1.1.2.0.00.00
6.1.1.3.0.00.00
6.2.0.0.0.00.00
6.2.1.0.0.00.00
6.2.1.1.0.00.00
6.2.2.0.0.00.00
6.2.2.1.0.00.00
6.2.2.1.1.00.00
6.2.2.1.3.00.00
6.2.2.1.3.01.00
6.2.2.1.3.02.00
6.2.2.1.3.03.00
6.2.2.1.3.04.00
7.0.0.0.0.00.00
7.1.0.0.0.00.00
7.1.2.0.0.00.00
7.1.2.3.0.00.00
7.1.2.3.1.00.00
7.1.2.3.1.99.00
7.2.0.0.0.00.00
7.2.1.0.0.00.00
7.2.1.1.0.00.00
7.2.1.1.1.00.00
8.0.0.0.0.00.00
8.1.0.0.0.00.00
8.1.2.0.0.00.00
DESCR100
MUSS HUMID°
CONTROLES Ok APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO H ORÇAMENTO
PLANNJAMENTO APROVADO
PPA APROVADO
APROVAÇÃO INICIAL DO PPA
NEVA() DO PPA
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PRDVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA
Fixikao DA DESPESA
DMA* ORÇAMENTARIA
DOTAÇÃO INICIAL
CaDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRgDITO
CRHDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
ANULAÇÃO DE Damao
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE Damao
) CANCELAMENTO DE DarA0Es
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
woicuao DO PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO DO PPA
PPA A ALOCARNMLEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS
PPA ALOCADO 101 LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS
PPAiXECUTADO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADESDHCRgDITO
CREDITO DISPONIVEL
CADITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
Cit&DITO EMPENHADO SM LIQUIDAÇÃO
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CR&DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
CONTROLES DEVEDORES
ATOS PCTSNClAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
CONTROLES CREDORES
ExEcuan DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
_....._.....
1
1 SALDO INICIAL
1
15.813.618,10
89.541.288,06
65.541.288,06
65.541.288,06
16.000.000,00
49.541.288,06
24.000.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
1.960.000,00
1.960.000,00
0,00
0,00
0,00
(1.960.000,00)
(1.960.000,00)
89.541.288,06
65.541.288,06
65.541.288,06
0,00
12.021.422,44
53.519.865,62
24.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
7.269.745,85
16.730.254,15
828.508,43
0,00
186.474,73
15.715.270,99
24.495.278,90
8.516.163,65
8.516.163,65
8.516.163,65
8.516.163,65
8.516.163,65
15.979.115,25
15.979.115,25
15.979.115,25
15.979.115,25
24.495.278,90
8.516.163,65
8.516;.163,65
1
1 DgDITO
1
1 1
1 CREDITO 1
1 - 1
1
SALDO FINAL 1
1
0,00 1.581.361,81 17.394.979,91
6.400.000,00 6.400.000,00 89.541.288,06
1.600.000,00 1.600.000,00 65.541.288,06
1.600.000,00 1.600.000,00 65.541.288,06
0,00 0,00 16.000.000,00
1.600.000,00 1.600.000,00 49.541.288,06
4.800.000,00 4.800.000,00 24.000.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.800.000,00 4.800.000,00 24.000.000,00
4.800.000,00 4.800.000,00 24.000.000,00
0,00 0,00 24.000.000,00
0,00 0,00 24.000.000,00
1.600.000,00 0,00 3.560.000,00
1.600.000,00 0,00 3.560.000,00
3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
0,00 1.600.000,00 (3.560.000,00)
0,00 1.600.000,00 (3.560.000,00)
10.195.561,06 10.195.561,06 89.541.288,06
2.983.968,74 2.983.968,74 65.541.288,06
2.983.968,74 2.983.968,74 65.541.288,06
0,00 0,00 0,00
2.981.993,94 1.601.974,80 10.641.403,30
1.974,80 1.381.993,94 54.899.884,76
7.211.592,32 7.211.592,32 24.000.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
7.211.592,32 7.211.592,32 24.000.000,00
7.211.592,32 7.211.592,32 24.000.000,00
2.981.993,94 1.601.974,80 5.889.726,71
4.229.598,38 5.609.617,52 18.110.273,29
1.382.240,30 1.383.968,74 830.236,87
1.382.240,30 1.382.240,30 0,00
1.465.117,78 1.380.265,50 101.622,45
0,00 1.463.142,98 17.178.413,97
1.581.361,81 0,00 26.076.640,71
0,00 0,00 8.516.163,65
0,00 0,00 8.516.163,65
0,00 0,00 8.516.163,65
0,00 0,00 8.516.163,65
0,00 0,00 8.516.163,65
1.581.361,81 0,00 17.560.477,06
1.581.361,81 0,00 17.560.477,06
1.581.361,81 0,00 17.560.477,06
1.581.361,81 0,00 17.560.477,06
7.889.707,37 9.471.069,18 26.076.640,71
543.028,80 543.028,80 8.516.163,65
543.028,80 543.028,80 8.516.163,65
x= .....
SH3 Sistemas Us
BALDO INICIAL
8.516.163,65
8.516.163,65
8.516.163,65
(5.437.408,30)
2.121.532,50
11.832.039,45
15.979.115,25
15.979.115,25
15.979.115,25
(888.116,58)
(888.116,58)
828.508,43
828.508,43
0,00
337.990,46
186.474,73
151.515,73
15.700.732,94
13.256.951,18
2.436.000,34
7.781,42
Emiesilo: 10/12 /2024 - 13t42 Paging: 005
piano
543.028,80
543.028,80
543.028,80
272.378,62
270.650,18
0,00
7.3 .678,57
7.3 6.678,57
7.3 6.678,57
2.9 0.485,16
2.9 0.485,16
2.7 4.480,60
1.3 2.240,30
1.3 2.240,30
1.6 1.712,81
1.4 .117,78
19 .596,03
6, oo
0'00
0, 0
o
CÓDIGO
8.1.2.3.0.00.00
8.1.2.3.1.00.00
8.1.2.3.1.99.00
8.1.2.3.1.99.01
8.1.2.3.1.99.02
8.1.2.3.1.99.03
8.2.0.0.0.00.00
8.2.1.0.0.00.00
8.2.1.1.0.00.00
8.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.1.01.00
8.2.1.1.2.00.00
8.2.1.1.2.01.00
8.2.1.1.2.02.00
8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.3.01.00
8.2.1.1.3.02.00
8.2.1.1.4.00.00
8.2.1.1.4.01.00
8.2.1.1.4.02.00
8.2.1.1.4.99.00
ug:tettiçA0
8X8CWAO Dg ossmOss coNTsAllims
HXWUCAODROBRIOACUS -cossoLumao
orms OHRLOACNIS CONTRATUALS
OUTRAS OHRIOACUS CONTRATUAIS - A SUCUTAR
OUTRAS ossloWlms commTuAls - 8M BUCKAO
OUTRANOBRIOACEIHS CONTRATUAIS - 8XSCUTADOS
EggCUCAD DA ADMINISTRACAO FINANCIIRA
EXECKAO DAR DISPONIBLIADADM POR D8RTLNA00
sxscuOio DA DI8PONI5ILIDAD8 DO RHCURSOS
DISIONIBILIDADH POR DSSTINACAO DB R8CURSOS
WCURSOS DISPONÍVSIS PARA 0 HX8RCICIO
DISPONIBILIDAD3 POR DHSTINACAO DO R8CURSOS COMPROMU1'1DA POR W4PHNHO
MSPONISILIDADH POR DESTINACAODH RHCURSOS COMPROMETIDA POR EMPIORO
MSPON1BILIDADM POR DHSTINACAODH R8CURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
DISPONIBILIDADE POR D8STINACAODHRHCURSOS COMPROMHTIDA POR bioulDA0a,
00IMPROM8T1DA POR LIOU1DACX0
MWPROMHTIDA POR RAT88088 B CONSI0NA06103
PONISILIDADH POR DESTINACAD Dg RECURSOS UTILIZADA
Id NADA COM EXECUCAO ORCAMHNTARLA
IZADA COM RHTHNOES g CONSLONACUS
IS unblzWiss
odium SALDO FINAL I
543.028,80 8.516.163,65
543.028,80 8.516.163,65
543.028,80 8.516.163,65
0,00 (5.709.786,92)
272.378,62 2.123.260,94
270.650,18 12.102.689,63
8.928.040,38 17.560.477,06
8.928.040,38 17.560.477,06
8.928.040,38 17.560.477,06
3.121.827,83 (686.773,91)
3.121.827,83 (686.773,91)
2.766,209,04 830.236,87
1.383.968,74 830.236,87
1.382.240,30 0,00
1.585.517,04 261.794,69
1.380.265,50 101.622,45
205.251,54 160.172,24
1.454.486,47 17.155.219,41
1.257.891,44 14.514.842,62
196.595,03 2.632.595,37
0,00 7.781,42
CAMARA MUNICIPAL D8 MANOARATIM
CONTASILLDAD8 2024
SALA1IC33'8 OS VHRIFLCACAD - 01/11/2024 1 30/11/2024
C.P.F. C.P.F. C.P.F. .
3113Sistemas Us
Pagina: 001 ElliSE40: 10/12/2024 - 13:44
CÂMARA MUNICIPAL 03 MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 11/2024
DOTAÇÃO RES. NO MtS
RES. NO ANO
ANMADO NO m2s
ANULADO NO ANO
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
SALDO LNIC. m2s SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANC SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
T. CRÉDITOS ME'S SALDO DISP. ME'S
T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
PAGO NO Más EMPENHOS A PAGAR
PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
0,00
40.000,00
0,00 0,00
0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
040
0,00
30.000,00
0,00
0,00
01.001.000 PLEN1RIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 ?ROCESSO LEGISLATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TO DETERMIKADO
FICHA: 00001 FORTE: -
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FORTE: -
2.172.993,07
3.000.000,00
0,00
0,00
78.915,33
905.922,26
'3.1.90.96.00 RISSAICIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FORTE: -
3.2.90_91.00 SEN:=N;Az
FICHA: 00004 FCNTE: - VIKCULADOS DE IMPOSTOS
0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIRIAS - CIVIL
FICHA: 00087 FORTE: 001 - EENAO
29
3.3.90.30.00 MATERIAL CE =SUMO
non. 00506 Pnipme:
0,00
0,00
0,00
0,00
SE3 Sistenas
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.172.993,07
0,00 2.000.000,00
0,00 78.915,33 0/
0,00 905.922,26
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 29.200,00
0,00 40.000,00
0,00 0,00
5.100,00 10.800,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.094.077,74
1.094.077,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.200,00
29.200,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
78.915,33
905.922,26
mammas DEDEPOSTOS
0,00
040
040
15.900,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
Emitio or: VANESSA
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESASCJ( LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
100.000,00
100.000,00
3.3.90.35.00 sEmingos DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
0,00 0,00
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: -
150.00040
150.000,00
040
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TER:I:ROS - PESSOAJURIDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
97.576,80 0,00 0,00
1.000.00040 300.00040 0,00
0,00 56.420,62
1.215.985,72 1.116.681,46
3.3.90.46.00 AUILIC-1 :
FWD.: 00011 FITE : - Ri=OS NIO VINCULADOS DE 3IPOST'OS
394.690,00 0,00 0,00
1.300.000,00 0,00 0,00
35.035,00 35.035,00
540.345,00 940.345,00
0,00
0,00
2.680,14
253.615,29
0,00
700.000,00
186.004,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EIERCfC:OS ANTERIORES
FICHA: 00012 FORTE: -
49.064,85
300.00040
0,00
0,00
2.680,14
253.615,29
3.3.90.93.00 INGENIZROES E RESTZTOI0E5
FICHA: 00013 FONTE: -
.913,72 400.000,00
,CO 400.000,00
186.004,70
Sisterias or: ANESSA
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
97.576,80
97.576,80
85.541,74
85.541,74
359.655,00
359.655,00
0,00
0,00
46.384,71
46.384,71
0,00
0,00
277.909,02
277.909,12
000
Eriss&o: 10/12/2024 - 13:44
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 11/2024
SALDO NIC. mts SUPL. NO mts
SALDO INIC. ANC SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
ANUI. NO MÊS
ANUI. NO ANO
LIQUIDADO NO RES
LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÉS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
0,00 100.000,00
0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 150.000,00
0,00 150.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 97.576,80
0,00 1.300.000,00
0,00 83.470,62
13.562,52 1.116.881,46
0,00 394.690,00
0,00 1.300.000,00
0,00 35.035,00
0,00 940.345,00
0,00 49.064,85
0,00 300.000,00
0,00 2.680,14
0,00 253.615,29
0,00 463.913,72
0,00 1.200.000,00
0,00 187.455,90
Emiti
Elissio: 10/12/2024 - 13:44 Pagina: 003
CÂMARA MUNICIPALDR MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EALANLsA DE DESPESA - 11/2024
Dowito SALDO INIC.
SALDO LWIC.
ANUI. NO MN
ANUI.. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
MÊS SUPL. no MÊS
AND SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO m2s
EMPENHADO NO ANO
RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MIS
RES. NO ANO T. CRÉDITOS AN
ANULADO NO MÊS PAGO NO MÉS
ANULADO NO ANO PAGO NO ANO
400.000,00
700.000,00
302.635,17
4.295.541,33
TOTAL 01.001.000 - PLENIRIO DA CÂMARA
3.707.438,44
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
963.773,06
4.4.90.51.00 OBRAS E DmraLmg3Es
FIGA: 00014 FORTE: -
300.000,00
300.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
PIMA: 00015 FONTE: -
300.000,00
300.000,00
C1.002.C:T SECRERARIA DA CÂMARA
LESISLAT:VA
ADMINISTEACAO
?ROCESSO
2.-7`21100 DOS F_RVIÇOS DA CÂMARA
• 2 7. : -
• .;• " ...NIT-Y7N7-2.5 E IAIRAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
F:ak: FairE: -
522.391,39
9.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
697.475,13
9.675.083,74
3.1_90_91.00mumps JUDICIAIS
FICHA: 00019
0,00
0,00
0,00
SE3 Sistemas
922.090,98 41.682,08 922.090,98
0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00
040 0,00 0,00
0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 3.107.438,44
2.660.000,00 0,00 7.040.000,00
359.055,79 0,00 387.556,99
4.149.654,99 60.344,60 4.149.654,99
0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.522.391,39
0,00 0,00 10.500.000,00
697.475,13 0,00 697.475,13
9.675.083,74 0,00 9.675.083,74
0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00
-.-
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
2.804.803,27
2.804.803,27
85.541,74
85.541,74
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
824.916,26
• 824.916,26
0,00
0,00
10.000,00
10.010,00
0,00
Emitido r: ANESSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 11/2024
Erissão: 10/12/2024 - 13:44
0,00
0,00
162.555,42
1.626.378,68
176.176,74 0,00
1.000.00040 700.000,00
104.530,22
1.630.804,51
0,00
0,00
0,00
7.376,27
ASLAZ:EN7 7 aESPIMAS CON LOCOROCkl
FIA: 00024 FORTE: -
32.623,73
40.000,00
RES. NO MtS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MES
RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
ANULADO NO MÊS PAGO NO MIS EMPENHOS A PAGAR
ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 176.176,74 73.621,32
0,00 1.700.000,00 73.621,32
1.974,80 95.786,50 101.622,45
4.425,83 1.524.756,23 101.622,45
0,00 360.753,57 281.293,07
0,00 570.000,00 281.293,07
0,00 162.815,50 5.882,35
0,00 282.824,58 5.882,35
0,00 32.623,73 32.623,73
0,00 40.000,00 32.623,73
0,00 0,00 0,00
0,00 7.376,27 0,00
0,00 63.600,00 63.600,00
0,00 150.000,00 63.600,00
0,60 0,0 21.600,00
0,00 64.800,00 21.600,00
0,00 366.761,98 168.869,06
0,00 2.360.000,00 168.869,06
Emit ad bar: VANESSA
SALDO IRIC. m2s SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANC SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
0,00 0,00
3.1.90.94.00 ENDENIZAOES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FORTE: -
10.000,00
10.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021EWE: -
10.000,00
10.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00089 FORTE: 001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE D4POSTOS
0,00
0,00
79.460,50
288.706,93
0,00
300.000,00
99.695,50
222.824,58
MATERIAL DE CONSUMO
00023 FONTE: -
360.753,57
870.000,00
0,00
0,00
0,00
64.800,00
3.3.90.39.00 °CITRUS
FICHA: 00026
DE TERCEIROS - PESSOAJURIDIC
0,00
0,00
200.000,00
1.160.000,00
Sistemas
0,00
040
0,00
7.376,27
3.3.?: 77 7,77ROS SERVIÇOS :E - PESSOA FÍSICA
FDRTE: -
is:.:::
0,00
0,00
0,00
86.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 Paraefeitos de result o, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado meno a coluna anulado.
SH3 Sistemas Em!
Emissão: 10/12/2024 - 13:44 Página: 005
CÂMARA MUNICIPAL DE KANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 11/2024
==
SALDO INIC. m2s
SALDO INIC. ANO
EKPENHADO
ENPENHADO
SUPL. NO mks
SUPL. NO ANO
NO mAs
NO ANO
197.892,92
2.195.767,78
ANUL. NO MtS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
119.508,86
1.473.918,16
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO m2s
ANULADO NO ANO
0,00
4.636,84
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
119.508,86
1.473.918,16
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
717.212,78
717.212,78
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA IMPOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00088 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTS: -
700.000,00 0,00 400.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
700.000,00 0,00 400.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90_52_00 EQUIPMENT° E MATERIAL PERMANENCE
FICHA: 00028 FONTS: -
500.000,C0 0,00 200.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
500.000,C0 0,00 200.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0:.0O2.000 - SECRETARIADA diem
3.562.307,41 1.200.000,00 600.000,00 0,00 4.162.307,41 3.084.923,44
15.000.000,00 2.860.000,00 900.000,00 0,00 16.960.000,00 3.084.923,44
1.079.358,77 1.019.234,91 1.974,80 1.075.585,99 846.317,58
13.684.139,23 13.130.381,43 9.062,67 13.028.758,98 846.317,58
TOM DO demo 01 - dun MENIC1PAL
7.269.745,85 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 7.269.745,85 5.889.726,71
24.000.000,00 3.560.000,00 3.560.000,00 0,00 24.000.000,00 5.889.726,71
1.381.993,94 1.378.290,70 1.974,80 1.463.142,98 931.859,32
18.179.680,56 17.280.036,42 69.407,27 17.178.413,97 931.859,32
T3TA: DESP3SA alopmarthia
7.269.745,85 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 7.269.745,85 5.889.726,71
24.0t0.000,00 3.560.000,00 3.560.000,00 0,00 24.000.000,00 5.889.726,71
1.381.993,94 1.378.290,70 1.974,80 1.463.142,98 931.859,32
18.179.680,56 17.280.036,42 69.407,27 17.178.413,97:' 931.859,32
T. CRtD
T. CRED
PAGO
PAGO
TOS MgS SALDO DISP. MÊS
OS ANO SALDO DISP. ANO
NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
0 ANO PAGTOS A EFETUAR
C.P.F.:
C.R.C.:
C.P.F.:
SALDO INIC. mfs SUPL. NO MÊS
SALDO NIC. AND SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
Et4PENHADO NO ANO
ANUL. NO NtS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO AS
LIQUIDADO NO ANO
RES. NO NtS
RES. NO ANO
ANULADO NO NtS
ANULADO N ANO
magi°
Bmisam: 10/12/2024 - 13:44
AMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 11/2024
Página: 006
• •
Sistems Emitido por: VANESSA
*
EMissio: 10/12/2024 - 13:46
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICEAjDATA - 01/11/2024 a 30/11/2024
Pagina: 001
2.
CATA FICBA ENPENHO PROC. COPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
01.001.000 - PLOW° DACÂMARA
01/11/2024 00010 SE 00013010 VITALSERVICE 27.050,00 REF00000000819/2024
06/11/2024 00002 BO00469000 VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDA0 2.138,63 REF00000000896/2024
06/11/2024 00013 BO00458000 JOSÉ PEDRO MADUREIRA 1.451,20REF00000000285/2024
06/11/2024 00013 BO00471000 DINARTAVARES DA SILVA 1.943,77 REF00000000502_/2024
06/11/2024 00013 EO 00472000 MARIA EDGARDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS 1.993,04REF00000000901/2024
06/11/2024 00013 EO 00474000 CÉLIO PEDRO ANTON:0 2.138,87 REF00000000323/2024
22/11/2024 00002 E.0 00492000 VEREADORES 70.360,82 REF00000000930/2024
22/11/2024 00002 EO 00493000 VEREADORES 6.415,88REF00000000930/2024
22/11/2024 00010 SE 00162008 CAMERA2 VfDEO FILMES LIDA 22.878,96REF00000000926/2024
22/11/2024 00010 SE 00333004 ALT+F4 TECNOLOGIA LIDA 33.541,66REF00000000935/2024
22/11/2024 00013 BO00496000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 14.667,98REF00000000841/2024
22/11/2024 C013 BO00498000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 13.408,28REF00000000842/2024
22/11/2024 f::13 50 00500000 ANA PAULA MARINHO DE SOUZA 8.263,88REF00000000844/2024
22/11/2024 ::::3 ED00502000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 12.604,85REF00000000843/2024
22/11/2024 '.....sED00504000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 9.125,03 REF00000000845/2024
22/11/2024 ::::3 E0 00506000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.915,28REF00000000845/2024
22/11/2024 :::13 80 00508000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 18.062,51REF00000000855/2024
22/11/2024 00013 EO 00510000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 20.270,80 REF00000000854/2024
22/11/2024 0=,_13 =0 00512000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 38.704,57 REF00000000857/2024
26/11/2024 :.__4 E3 00532000 LINS CÉSAR DIAS 2.680,14 REF00000000249/2024
26/11/2024 ::::3 5.0 00515000 ALFREDO GONCAIVES RODRIGUES DE MIRANDA 6.031,92 REF00000000708/2024
26/11/2024 ::::3 ED00517000 JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA F:LHO 4.861,11REF 00000000771/2024
:::4 ::::3 50 00519000 ANA PATRIC:A CARVALHO 4.629,16REF00000000535/2024
ht., --,-•.44. _ 50 00521000 CARLOS PATRIK SILVA DOS SANTOS 3.185,06REF00000000448/2024
36/11/2024 • 7.100523000 CLAUDIA DA COECEIÇÃO SOUZA DE MELLO 10.402,77 REF00000000879/2024
26/11/2024 C0013 ED00525000 CAROLINAROSA DE OLIVEIRA 3.548,61REF00000000947/2024
26/11/2024 00013 E0 00527000 JERLAINE DE OLIVEIRA CARDOSO 3.927,77 REF 00000000889/2024
26/11/2024 00013 E0 00529000 SERVIDORES EFETIVOs E ASSESSORES 6.319,44REF00000000853/2024
28/11/2024 00011ED00535000 SEW., RES EFETIVOS E ASSESSORES 17.045,00REF00000000958/2024
28/11/2024 00011ED00536000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.815,00 REF00000000959/2024
28/11/2024 00011ED00537000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 14.175,00REF00000000960/2024
TOTAL DA UN:DADE PLEMÁRIO GA CÂMARA 387.556,99
01.002.000 - FEREQA DA AMARA
01/11/2024 1-) 00464000
06/11/2024
07/11/2024 ::::]
14/11/2024
14/11/2024 00207004
14/11/20-4 - •
14/11'-- -
14j: -
14/11/2024 00085 LO 00383C00
14/11/2024 00089 EO 00391000
14/11/2024 00089 BO 00394000
14/11/2024 00089 SO 0039 00
14/11/2024 00089 EO 00397
Sa3Sistessas
CRIAR3 COMERCIO 3 SERVIÇOS LIDA 63.120,00REF00000000893/2024
AMPLA / MEL 3.275,56REF00000000905_/2024
BFMATERIAIS E SERVIÇOS LIDA. 20.235,00 REF00000000849/2024
BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LIDA 2.500,00 REF00000000904/2024
ALT+F4 TROOLOSIA LIDA 22.000,00 REF00000000913/24
INSS 24,71REF00000000268/2024
INSS 336,36REF00000000613/2024
INSS 9,88REF00000000342/2024
INSS 17,50 REP00000000322/2024
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 42.417, 9 REF00000000811/2024
INSS \\14.82o,.8REF 00000000812/2024
INSS 1.347 33 REF00000000812/2024
SS \\1.46,99 REF00000000810/2024
Emitidc por: VANESSA
A•NL.
•
• , •
CAMARA MUNICIPAL DE MANOARATIBA • •
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/11/2024 a 30/11/2024
EtiSSIO: 10/12/2024 - 13:46 Pagina: 002
CAA FICEA EMPERRO PROC. COIGRA CREDOR TOTAL PROCESSO
88.088.00C - EXTRA553 Sistemas
DA DESPESA ORÇAMENTARLA: 1.463.142,
Emitido por: VANESSA
14/11/2024 00089SO00399000 INSS
14/11/2024 00089BO00403000 INSS
14/11/2024 00089 E0 00405000 INSS
14/11/2024 00089 E0 00410000 INSS
14/11/2024 00089 E0 00412000 RISS
14/11/2024 00089 E0 00414000 INSS
14/11/2024 00089BO00416000 INSS
14/11/2024 00089 50 00418000 INSS
14/11/2024 coon E0 00420000 INSS
14/11/2024 00089 E0 00422000 INSS
14/11/2024 00089 50 00424000 INSS
14/11/2024 00089 E0 00426000 INSS
14/11/2024 00089BO00428000 INSS
18.070,49 REF 00000000809/2024
56,36 REF 00000000488/2024
237,52 REF 00000000654/2024
214,37 REF 00000000770/2024
147,29 REF 00000000535/2004
204,17 REF 00000000771/2024
795,37 REF 00000000856/2024
393,75 REF 00000000844/2024
1.032,50 REF 00000000852/2024
923,00 REF 00000000854/2024
1.063,13 REF 00000000855/2024
1.052,63 REF 00000000853/2024
744,61 REF 00000000841/2024
14/11/2024 00089 80 00430000 INSS 1.522,94 REF 00000000843/2024
14/11/2024 00089 BO 00432000 INSS 859,25 REF 00000000842/2024
14/11/2024 00089 E0 00434000 INSS 902,13 REF 00000000845/2024
14/11/2024 00089 E0 00437000 INSS 2.341,63 REF 00000000857/2024
14/11/2024 039 EO 00440000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANG.kRATIBA 219,76 REF 00000000249/2024
14/11/2024 r --" DO 00449000 INSS 49,42 REF 00000000329/2024
14/11/2024 50 00451000 INSS 49,42 REF 00000000302/2024
14/11/2024 ::=77- =7 004E-LC'20 INSS 87,50 REF 00000000165/2023
14/11/2024 -r,4"-.-.0 INSS 176,75 REF 00000000884/2024
14/11/2024 '--" 7- - 147-':0 INSS 206,21 REF 00000000708/2024
14/11/2024 --,==--0 INSS 24,71 REF 00000000285/2024
14/11/2024 '-•-0 INSS 269,79 REF 00000000831/2024
14/11/2024 r" :: INSS 2.764,99 REF 00000000891/2024
:4/11/2024 - = ' ..; 0 INSS 34,71 REF 00000000845_/2024
14 IL ::24 ::.E9 EC ::::0 INSS 898,26 REF 00000000890_/2024
221:: ::24 00017 Es: ' - MARCELLE M:=.1 Z1TES 2.597,71 REF 00000000898/2024
22/11,:024 00017 EC Arr._ .;'25VTnOPPS KTEK:VOS EASSESSORES 388.866,41 REF 00000000927/2024
22/11/2024 00017 EZ ::4960:: __71:i5ETIV0SEASSESSOR3S 18.780,56 REF 00000000927/2024
22/11/2024 00017 ED 00488000 ,,,__.S E ASSESSORES 28.000,00 REF 00000000928/2024
22/11/2024 00017 E0 00490000 ,-- --.1, Er- ,:S EASSESSORES 123.150,00 REF 00000000929/2024
22/11/2024 00023 E0 00482000 1.5 MAKIT:A:S E ::RVIÇOS LTDA. 6.395,00 REF 00000000939/2024
22/11/2024 00023 E0 00483000 ALT+F4 7E2NOLOGIA LTDA 73.065,50 REF 00000000938/2024
22/11/2024 00026 SE 00477001 ----7.; : : - =1-ELOGIA LTDA 16.850,00 REF 00000000917/2024
26/11/2024 ':: '' -., .—f2-.2 20.6 5,00 REF 00000000948/2024
26/11/2024 - - - - :NH:;. K.:=A:_. 2: AGUAS EESGOTO 60,19 REF 00000000936_/2024
28/11/2024 _ z.1.7..___r_.::: :_::__VOS EASSESSORES 136.0:0,45 REF 00000000957/2024
28/11/2024 - I-- JMT DISTRIBUIDGRA E ?RESTADORA DESERVIÇOS LT 52.5 9,06 REF 00000000925/2024
28/1: ":! ---- AMPLA/ MEL 1.0 3,30 REF 00000000964_/2024
29 .L RAKCO Int ,75 REF 00000000969_/2024
7:7;1 DA EN:DADE SECRETAR:A DA CÂMARA 1.075.58 99
PROCESSO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS ?AGOS POR FICEA/DATA - 01/11/2024 a 30/11/2024
DATA FRIA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
01/11/2024 00098 OP 00359000 CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
01/11/2024 00098 OP 00361000 CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
01/11/2024 00099 OP 00357000 UNINED
14/11/2024 00094 OP 00350000 INSS
14/11/2024 00094 OP 00351000 INSS
14/11/2024 00094 OP 00352000 INSS
14/11/2024 00094 OP 00353000 INSS
14/11/2024 00094 OP 00367000 INSS
14/11/2024 00094 OP 00370000 INSS
14/11/2024 00094 OP 00372000 INSS
14/11/2024 00094 OP 00374000 INSS
14/11/2024 00094 OP 00377000 INSS
14/11/2024 00094 OP 00378000 INSS
14/11/2024 0094 OP 00379000 INSS
14/11/2024 :::94 OP 00380000 INSS
14/11/2024 :::94 OP 00381000 INSS
14/11/2024 :::94 OP 00"7000 INSS
14/11/2024 :::34 OP !•:3:4::: INSS
14/11/2024 C= 1NSS
14/11/2- ^: INSS
INSS
14/11/2014 -I INSS
14/11/2024 _94 INSS
14/11/2024 :1:94 OP 001- 000 INSS
14/11/2:-4 1 --34 '1= INSS
14/11'1:: :::340; INSS
14 - 1 - 34 C= INSS
:4 IL :? INSS
---34 -= INSS
--"94 I --4 INSS
:::MC INSS
:4 I: INSS
-
:::34I;
---94 -=
-
14 11 ---34 -=
1:
-.4 -
:4 --"34 := -- I - ---
_ - 35 "- - PRIM:DOM MIIIICfPAL DE NANaRATIBA
- ;RE - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE NANGARATIBA
---36 '= 5=2-7--:ES EFETIVOs EASSESSORES
0? NL
coço(3 1-/4,474, }kiss 10/12/2024 - 13:46 Página: 003
I : 4
"'33
:::93
:7 LI :::93
:::93
26/11/2024 60093 OP 00375600
26/11/2024 00093 OP 00395
26/11/2024 C0093 OP 003976
26/11/2024 00093 OP 0039600
26/11/2024 00093 OP 00407000
7.245,83 REF 00000000811/2024
3.487,04 REF 00000000811/2024
13.637,40 REF 00000000811/2024
8,82 REF 00000000268/2024
122,97 REF 00000000613/2024
3,53 REF 00000000342/2024
6,24 REF 00000000323/2024
7.887,33 REF 00000000812/2024
717,03 REF 00000000812/2024
652,63 REF 00000000810/2024
8.815,58 REF 00000000809/2024
20,13 REF 00000000448/2024
84,82 REF 00000000654/2024
76,56 REF 00000000770/2024
52,60 REF 00000000535/2024
72,91 REF 00000000771/2024
353,31 REF 00000000856/2024
147,57 REF 00000000844/2024
382,64 REF 00000000852/2024
336,57 REF 00000000854/2024
393,57 REF 00000000855/2024
389,82 REF 00000000853/2024
265,92 REF 00000000841/2024
569,43 REF 00000000843/2024
306,86 REF 00000000842/2024
329,11 REF 00000000845/2024
12,40 REF 00000000845/2024
866,98 REF 00000000857/2024
17,64 REF 00000000329/2024
17,65 REF 00000000302/2024
31,25 REF 00000000165/2023
63,12 REF 00000000884/2024
73,64 REF 00000000708/2024
8,82 REF 00000000285/2024
96,35 REF 00000000831/2024
1.334,77 REF 00000000891/2024
417,63 REF 00000000890/2024
42.417,39 REF 00000000811/2024
219,77 REF 00000000249/2024
3.035,07 REF 00000000927/2024
IMI=C5:3 SLIDICAL 443,06 REF 00000000927/2024
IR 19,35 REF 00000000799_12024
TR 62.944,23 REF 00000000811/2024
7.278,70 REF 00000000812/2024
67:,18 REF 00000000812/2024
222,65 REF 00000000810/2024
IR 5.327,52 REF 00000000809/2024
IR 676,60 REF 00000000249/2024
IR 136,06 REF 00000000822_/2024
IR 11,06 REF 00000000821_/2024
IR 8 ,22 REF 00000000891/2024
IR
IR
IR
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
4 Elissio: 10/12/2024 - 13:46 Página: 004
CAMARA MUNICIPALDRMANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/11/2024 a 30/11/2024
DATA FICHAEMEND PROC. COPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMEETÁRIO 183.903,07
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA
22/11/2024 00119 OP 00417000 SICOOB 12.691,96 REF 00000000927/2024
SEI Sistemas Emitido por: VANESSA
ID •
26/11/2024 00093 OP 00409000
26/11/2024 00099 OP 00360000
26/11/2024 00099 OP 00363000
26/11/2024 00099 OP 00365000
26/11/2024 00099 OP 00369000
26/11/2024 00105 OP 00383000
IR 175,42 REF 00000000890/2024
UNTIED 5.825,65 REF 00000000811/2024
UNTIED 2.563,59 REF 00000000811/2024
MILKED 300,99 REF 00000000811/2024
UNIMED 1.229,13 REF 00000000812/2024
IR 101,96 REF 00000000856/2024
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA 12.691,96
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:
C.P.F.:
C.R.C.:
C.P.F.:
196.595,03
1. 59.738,01
C.P.F.:
Etissio: 10/12/2024 - 13:48 Página: 001
533 Sistemas
LI
esarDiagmitido por: LINS
Tesoureiro
Mat 019 - CMM
CÂMARA MUNICIPAL 33 MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCAR:A
Data...: 29/11/2024
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO rrxt S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 COSTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 213.470,13
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
'2) Saídas cio consideradas pelo banco
EMITIDO E Ii0 APRESENTADO 1.179,00
EM:7:20 EMidANRESENTADO 50,00
aE:77. TY:7:20 E 31A70 APRESTADO - 12/12/2007 500,00
DIF. 17:=HA M3S 02/2010 736,00
CIF. F=IKA M3S 05/2010 20,83
MES 08/2010 736,00
E NÃO APRESENTADO 129,80
EM:730(10 ESAOAPRESTADO 272,00
EM:7:20 E NAO APRESENTADO 61,75
DE PAGAMENTO - ERRO C/C - 05/2023 -BO- 230.000 366,30
RE7:RN: A:X. ALMERIA= - ERRO C/C- 05/2023 - 30 - 251.000 315,00
20/06/2024 005678 SERVIDORES EFKIVOS E ASSESSORES 2.888,99
26/06/2024 005679 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 595,00
Total: 7.850,67
(3) Entradas mila contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saldas=lccontabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 7.850,67
Saldo do Extrato: 221.320,80
D,6
SB3 Sisterias Emitido por: LINS
BmissA0: 10/12/2024 - 13:48 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE KANGARATIBA
TESOURARIA 2024
camcimao BANCARIA
Erissio: 10/12/2024 - 13:48 Página: 003
0,00
136,06
191.923,58
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
SaldcJoExtrato:
LI s César Ias
(qb.
SIB Sistenas Emitido por: LINS
CAYARA NUNICIPAI DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 29/11/2024
Conta..: 00002
Banco..: 237 - RASCO 3RADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - 3ANTC BRADESCO AG 0886-9 CURIA9001-8
Saldc da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEM PAGO 3 MOR PELO BANCO
CHEQUE EMITIDO ENAGAPRESENTADO
Total: 135,40
(3) Entradas nãc contabilizadas
RESSARCIMENTO DE TARIFA PELO BANCO
Total:
reiro
viPt 019-CMM
191.787,52
0,00
0,50
134,90
0,66
0,66
Emissão: 10/12/2024 - 13:48 Página: 004
SH3 Sistenas Emitido por: LINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇA0 BANCARIA
Data...: 29/11/2024
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agincia: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CORTA 38000-8
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saldas não consideradas pelo banco
46,40
46,40
0,00
DIF. FOLHA DRPAGAMENTO
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Xotal:
.(4) Saldas não contabilizadas
Resultado Final (2+3)-(1,4):
Saldc do Extrato: 46,40
r Dias
Tesoureiro
Mat. 019-C.MM
C.P.F.: C.P.F.:
46,40
0,00
0,00
0,00