ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
tpediente
Gabinete do Prefeito
OFICIO N.° 665/2024.
l534. .1831
Mangaratiba, 16 de dezembro de 2024.
Ao Senhor
Vereador RENATOJOSEPEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.a, a pedido doEx.'Sr Prefeito para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao trh's de novembro
de 2024.
Atenciosamente,
JON THAN MAIMS AGUIAR
ChefedeGabinete
ci
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
Boletim de Caixa
En
Data: 01/11/2024 a 30/11/2024
CAIXA DA RECEITA
Exercício de 2024
CAIXA DA DE5PES.A
BALANCETE DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 35.305.332,48
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 2.717.681,89
Restituig8es de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 38.023.014,37
Retiradas Bancarias 57.858.568,58
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 95.881.582,95
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 443.070.786,08
Receitas do Período 38.023.014,37
Total das Receitas 481.093.800,45
Saldo Inicial do Exercício 56.162.260,70
Tesouraria 0,00
Bancos 56.162.260,70
Total do Balancete da Receita 537.256.061,15
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
27.926.629,63
6.267.368,06
2.670.599,08
108.055,00
36.972.651,77
58.908.931,18
0,00
95.881.582,95
457.987.884,07
36.972.651,77
494.960.535,84
42.295.525,31
0,00
42.295.525,31
537.256.061,15
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15000000 - RECURSOS NAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORRENTE
000.0000 - AplicaçSo Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09820 6.1.00.00.0009 Transf. P/o PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. PIOIRIS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
CONTAS BANCARIAS 41.245.162,71 58.908.931,18 57.858.568,58 42.295.525,31 0,00 42.295.525,31
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 13.562.965,80 31.909.307,65 32.456.207,70 13.016.065,75 0,00 13.016.065,75
COR RENTE
000.0000 - Aplicaçao Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 00113836-9120867-1 88 - LEI A BLANC CULTURA • C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 0011729-3114434-7 BB - Caminho Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 11 092 385,08 28.563.131,36 27.416.069,83 12.239.446,61 0,00 12.239.446,61
46704 00113836-9114438-X BB -PTA 1.1.1.1.1.19 0,60 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
49172 00113836-9116891-2 BB PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA APL1C 1.1.1.1.1.50 180.148,83 1.072,87 0,00 181.221,70 0,00 181.221,70
54986 00113836-9118435-7 BB - PAR (Plano de Avlo Articulada) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 00113836-9118435-7 BB - PAR APLIC (PLano de AO° Articulada) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 00113836-9118754-2 BB MP815/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60969 00113836-9120236-3 138 - Obra Recuperação Axixa 1.1.1.1.1.19 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 00113836-9120236-3 88- Obra Recuperação dama - APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20867-1
54805 00113836-91187542-0 BB -MP815/2017 APL1C 1.1.1.1.1.50 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46147 0011729-314-3 Bradesco-RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
46705 0011729-3114438-X 86 -PTAPoupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 0011729-3114438-X BB -PTAAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46116 0011729-316501-3 BB - CEX APUC 1.1.1 1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46547 0011729-316501-3 BB CEX 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46145 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50 99,51 0,59 0,00 100,10 0,00 100,10
46478 0011729-319464-1 BB FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 0011729-3110179-6 BB - FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 0011729-3110179-6 BB - FEB APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46122 0011729-3110547-3 BB - ORA APLIC 1.1.1.1.1.50 748.371,26 233.480,73 0,00 981.851,99 0,00 981.851,99
46592 0611729-3110547-3 88 IRA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 0011729-3114433-9 BB -APO°Creches 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/11/2024 a 30/11/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Exercido de 2024
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
46699 0011729-3114933-9 BB • Apoio Creches APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 0011729-3115079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46539 0011729-3115079-7 BB - 'MOCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$0669 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. InfantilAMC 1.1.1.1.1.50 293,54 1,89 0,00 295,43 0,00 295,43
46118 0011729-3173003-3 BB - Diversos /'PUC 1.1.1.1.1.50 1.419.760,27 7.577.156,02 5.959.277,12 3.037.639,17 0,00 3.037.639,17
46141 0011729-3173003-3 BB - Diversos 1.1.1.1.1.19 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61056 03313720-0145000001-4 SANT9NDER-ARRECADAÇÃO - C/C 450000014 1.1.1.1.1.19 1.113.510,96 395.457,29 382.270,93 1.126.697,32 0,00 1.126.697,32
61057 03313720-0145000001-4 SANTANDER-AFtRECADAÇÃO - C/C APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45000001-4
46128 1041197-0137-2 CEF - Arrecadagdes 1.1.1.1.1.19 89.413,39 0,00 0,00 89.413,39 0,00 89.413,39
46129 1041197-0137-2 CEF - Arrecadap3es APLIC 1.1.1.1.1.50 460.711,51 331.632,80 5.744,36 786.599,95 0,00 786.599,95
$2882 1041197-01157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 1041197-01647025-7 Caixa Econeunica - Melhoria Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 1041197-01647030-3 Caixa Econômica - Construr* Habltacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 1041197-01647033-0 CEF- PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 1041197-01647033-8 CEF- PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 1041197-01697037-0 Caixa Econômica - AssIstência Tecnica 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 1041887-01157-3 CEF - Exportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 1041887-01157-3 CEF - Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 904,36 5,55 0,00 909,91 0,00 909,91
46112 23710237-013-5 Bradesco • Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 23710237-013-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46113 23710237-015-1 Bradesco - ArrecadgEres 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46123 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadaçees APLIC 1.1.1.1.1.50 1.294.975,32 10.095.622,38 10.691.743,18 698.854,52 0,00 698.854,52
46115 23710237-016-0 Bradesco-Correios 1.1.1.1.1.19 32,14 0,00 32,14 0,00 0,00 0,00
46654 23710237-016-0 Bradesco - Correios APLIC 1.1.1.1.1.50 229.062,75 1.481,72 0,00 230.544,47 0,00 230.544,47
46596 23710237-01241-0 Bradesco - Infração de Transito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 23710237-013700 Bradesco - Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 23710237-015878-5 Bradesco-Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo APUC 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46136 23710237-018812-9 Bradesco - 1CMS/IPI 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46137 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/1PI APLIC 1.1.1.1.1.50 385.567,94 5.367.350,98 4.676.544,44 1.076.374,48 0,00 1.076.374,48
46138 23710237-018813-7 Bradesco • IPVA 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46140 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA APL1C 1.1.1.1.1.50 378.522,53 124.029,67 0,00 502.552,20 0,00 502.552,20
47130 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-019910-4 Bradesco • Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1.50 283.708,71 1.795,67 0,00 285.504,38 0,00 285.504,38
46707 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 23710237-0110286-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 23710237-0110210-5 Bradesco -PEP 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 23710886-912178 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 4.911,19 31,08 0,00 4,942,27 0,00 4.942,27
53049 23710886-9110049-8 Elradesco • Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 23710886-9119627-7 Bradesco - São Rio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 23710886-9114627-7 Bradesco - São Rio APL/C 1.1.1.1.1.50 369.078,35 2.335,99 0,00 371.414,34 0,00 371.414,34
46107 34114814-0108716.1 !TAO-Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 34114814-0108716-1 ITACI • Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 1.085.246,95 1.007.989,92 598.297,84 1.494.939,03 0,00 1.494.939,03
46108 341148140108717-9 !TAO- IPTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,03 10,00 0,00 10,00
46125 34114814-0108717-9 ITN.)- IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50 3.048.043,57 3.423.686,21 5.102.159,82 1.369.569,96 0,00 1.369369,96
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.470.580,72 3.346.176,29 5.040.137,87 776.619,14 0,00 776.619,14
61119 00113836.9122844-3 BB - Creditou Precatórios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 00113836-9122844-3 BB - Creditos Precatórios Aplic 1.1.1.1.1.50 3.512,53 20,92 0,00 3.533,45 0,00 3.533,45
61163 0011729-3173002-5 BB -FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61164 0011729-3173002-5 BB -FPM• APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 2.206.234,96 3.326.812,07 5.039.960,31 493.086,72 0,00 493.086,72
61173 0011729-3173016-5 88- ITR 1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61174 0011729-3173016-5 es - mt • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 224.575,60 9.414,20 80,43 233.909,37 0,00 233.909,37
61175 8611729-31283142-2 BB - ICMS DESONERAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61176 0011729-31283142-2 BB - ICMS DESONERAC,ÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 36.257,63 9.929,10 97,13 46.089,60 0,00 46.089,60
15001001- Receitas de Irnpostos e de TransteiÊnda de Impostos - Educaclio 2.175.009,65 2.738.166698 2.387.228,33 2.525.948,30 0,00 2.525.948,30
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 2.175.009,65 2.738.166,98 2.387.228,33 2.525.948,30 0,00 2.525.948,30
61130 00113836-9122450-2 RT Educação 1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61131 00113836-9122450-2 RT Educação - Apitcação 1.1.1.1.1.50 2.175.009,65 2.738.166,98 2.387.228,33 2.525.948,30 0,00 2.525.948,30
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 663.097,91 15.605,77 318,40 678.385,28 0,00 678.385,28
000.0110 - GERAL 646.183,81 15.505,04 318,48 661.370,45 0,00 661.370,45
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO -TRANSIT() 1.1.1.1.1.19 318,40 0,00 318,40 0,00 0,00 0,00
61168 23710886-9120004-2 8RADF_SCO DEPÓSITO KIBLICO - TRANSITO - 1.1.1.1.1.50 645.865,41 15.505,04 0,00 661370,45 0,00 661.370,45
APLICACAO
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 16.914,10 100,73 0,00 17.014,83 0,00 17.014,83
61108 00113836-9120381-5 Honorarics Advocadcros 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61109 00113836-9120381-5 Aplicação- Honorarios Advocaticios 1.1.1.1.1.50 16.914,10 100,73 0,00 17.014,83 0,00 17.014,83
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 4.131.605,62 3.939.870,57 3.970.530,66 4.100.945,53 0,00 4.100.945,53
- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
PMMANGARATIBA Página 2 de 4
Anterior Depósitos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.131.605,62 3.939.870,57 3.970.530,66 4.100.945,53 0,00 4.100.945,53
0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.131.605,62 3.939.870,57 3.970.530,66 4.100.945,53 0,00 4.100.945,53
1.979.953,41 476.126,23 642.553,70 1.813.530,94 0,00 1.813.530,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.979.958,41 476.126,23 642.553,70 1.813.530,94 0,00 1.813.530,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
, 0,03 149.728,54 149.728,54 0,00 0,00 0,00
1.979.958,41 326.397,69 492.825,16 1.813.530,94 0,00 1.813.530,94
520,96 3,10 0,00 524,06 0,00 524,06
520,96 3,10 0,00 524,06 0,00 524,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
520,96 3,10 0,09 524,06 0,00 524,06
1.082.323,69 5.775,08 209084,12 879.014,65 0,00 879.014,65
1082323,69 5.775,08 209.084,12 879.014,65 0,00 879.014,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.082.323,69 5.775,08 209.084,12 879.014,65 0,00 879.014,65
77.816,76 470,86 0,00 78.287,62 0,00 78.287,62
77.816,76 470,86 0,00 78.287,62 0,00 78.287,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77.816,76 470,86 0,00 78.287,62 0,00 78.287,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
455210,73 41.099,74 0,00 496.310,47 0,00 496.310,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
'0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
455.210,73 41.099,74 0,00 496.310,47 0,00 496.310,47
23.510,49 38.528,77 0,00 62.039,21 0,00 62.039,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
416.820,29 2.482,35 0,00 419.302,64 0,00 419.302,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.880,03 88,62 0,00 14.968,62 0,00 14.968,62
3.143.628,46 2.987.668,37 4.997.842,27 1.133.454,56 0,00 1.133.454,56
3.143.628,46 2.987.668,37 4.997.842,27 1.133.454,56 0,00 L133.454,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.143.628,46 2.987.668,37 4.997.842,27 1.133.454,56 0,00 1.133.454,56
18.403,97 113,36 0,00 18.517,33 0,00 18.517,33
18.403,97 113,36 0,00 18.517,33 0,00 18.517,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189,45 1,13 0,00 190,58 0,00 190,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.214,52 112,23 0,00 18.326,75 0,00 18.326,75
188.169,79 1.120,63 0,00 18%290,42 0,00 189.290,42
188.169,79 1.120,63 0,00 189.290,42 0,00 189.290,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
188.169,79 1.120,63 0,00 189.290,42 0,00 189.290,42
6.782.534,79 15.089.027,55 12.107.962,23 9.763.600,11 0,00 9.763.600,11
6.781.562,95 15.089.021,76 12.107.962,23 9.762.622,48 0,00 9.762.622,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.781.562,95 15.089.021,76 12.107.962,23 9.762.622,48 0,00 9.762.622,48
Página 3 de 4
Retiradas Atual Pendente Disponível
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
•
Exercício de 2024
Data: 01/11/2024 a 30/11/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta
BB • FEB • APLICA0,0 1.1.1.1.1.50
BB • FUNDESSHE 1.1.1.1.1.19
813 - FUNDESSHEAplicação 1.1.1.1.1.50
SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO ECERCICIO
BB SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
813 Salario Educação 1.1.1.1.1.19
Salano-Educação 1.1.1.1.1.19
Salário-Educado Aplicação 1.1.1.1.1.50
15510000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOEND! REFERENTES AO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1111 - FNDE/PDDE
61127 00113836-9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19
61128 00113836-9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola- 1.1.1.1.1.50
Aplicação
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO RIDE REFERENTES AO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1108 - PNAEF - Fundamental
61153 00113836-9116505-0 BE... PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19
61154 00113836-9116505-0 BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO RIDE REFERENTES AO PROGRAMA
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR(PRATE)- RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
200.1129 -PRATE
61151 0011729-316905-1 SB-PRATE 1.1.1.1.1.19
61152 0011729-316905-1 SB-PRATEAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO RIDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
61095 00113836-91187542-0 BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
15700000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E
OUTROS REPASSES VINCULADOS A EouAçAo - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
61094 00113836-9120236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61097 0011729-3114438-X BB -PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61099 0011729-319469-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61102 0011729-3117076-3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
200.1159- CAt4INHO ESCOLA
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola - AplIcação 1.1.1.1.1.50
200.1235 - FNDE
61138 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50
Aplicação
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) • FNDE 1.1.1.1.1.19
61187 00113836-9125098-8 ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE 1.1.1.1.1.19
61188 00113836-9125098-8 ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - 1.1.1.1.1.50
Aplicação
61191 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19
61192 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50
Aplicação
15730000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOSitEDUCAÇÃO - Lei n.
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1233 -Royaltiesvinculados A EducaÇÃo(art. 2. da Lei n. 12.858/2013)
61171 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19
61172 00113836-9122449-9 B8 -PRE-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61155 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO 11.1.1.1.19
61156 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61165 1041887-0171090-6 CEF -PETMÓVEL 1.1.11119
61166 1091887-0171090-6 CEP -PETMÓVEL - APLIC 1.1.1.1.1.50
17010000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES
DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.6102 - ALM) (Estado de EmergÊncia)
61123 00113836-9123409-5 BB - ALEFU 1.1.1.1.1.19
61124 00113836-9123409-5 BB - ALEFU - Aplic 1.1.1.1.1.50
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1110 -ROYALTIES
61149 0011729-3173035-1 BB -ROYALTIES 1.1.1.11.19
61150 0011729-3173035-1 Se -ROYALTIESAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
PMMANGARATIBA
000.0110 - GERAL
61100 0011729-3110179-6
200.1106 - FUNDES 70%
61132 00113836-9118997-9
61133 00113836-9118997-9
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO
CORRENTE
000.0110 - GERAL
61089 00113836-916962-9
200.1128 -SaladoEducação
61134 00113836-916462-9
61189 00113836-9124968-8
61190 00113836-9124968-8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/11/2024 a 30/11/2024
.91
b(40‘,•::.--,,
r..„ ... f.A0.
Exerdcio de 2024
Conta
000.6108 -BonusCessbo Onerosa Pré-Sal
61147 00113836-9119927-3 BB- Cessio Onerosa Pré-Sal
61148 00113836-9119927-3 BB- Cess3o OnerosaPre-Sal - Aplicaçao
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107 - RoyaltiesEstado
61143 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19
61144 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado- Aplicaao 1.1.1.1.1.50
61169 34114814-0113138-1 ITACI - ROAYLT1ES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19
61170 34114814-0113138-1 ITACI • ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61125 00113836-9123467-2 BB • TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19
61126 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50
61145 00113836-9124639-5 Transfer-8nd° Fsp.lais da União 1.1.1.1.1.19
61146 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da Uni8o 1.1.1.1.1.50
61129 1041887-01647138-5 Poupança-ConyRevitalizado daOdade 1.1.1.1.1.50
Mangaratiba
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61116 1041887-01647138-5 ConyRevitalizaglo da Orla de Mangaratiba 1.1.1.1.1.19
61117 1041887-01647138-5 Aplic -ConyRevitalizaçao da Orla de 1.1.1.1.1.50
Mangarabba
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério
61140 00113836-9119298-8 BB -Royaltiesdo Minério 1.1.1.1.1.19
61142 00113836-9119298-8 BB -Royaltiesdo Minério APLIC 1.1.1.1.1.50
61157 0011729-3110529-5 BB - CFM 1.1.1.1.1.19
61158 0011729-3110529-5 BB - CFM - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
17150000 - Transferiincias Destinadas ao Setor Cultural -LCno 195/2022 -Art. SoAudiovisual
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19
Gustavo)
61178 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50
Gustavo)
17160000 - Transferiindas Destinadas ao Setor cultural -LCno 195/2022-Art.80-
Demais
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61179 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022(LetPaulo 1.1.1.1.1.19
Gustavo)
61180 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50
Gustavo)
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO De INTERVENÇÃO NO 0014f Nro ecomOmIco -
CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1126 - CIDE
61159 0011729-317300-8 88- ODE 1.1.1.1.1.19
61160 0011729-317300-8 BB - ODE 1.1.1.1.1.50
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
MAMA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0154 - ContribuiVio p/Custeio do Serviço de Iluminado Pública - COSIP
61161 0011729-3113331-0 BB - COSIP 1.1.1.1.1.19
61162 0011729-3113331-0 BB • COSIP -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
61185 23710886-918661-9
61186 23710886-918664-9
61183 23710886-918666-7
61184 23710886-918665-7
61181 23710886-918666-5
61182 23710886-918666-5
RENAINF BRADESCO
RENAINF BRADESCO - APLICAÇÃO
PARDAL - BRADESCO
PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO
BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO
BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO -
APLICAÇÃO
Total
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
ro
ROGERIO
C tador
CRC: 057096-03/RJ
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
971,84 5,79 0,00 977,63 0,00 977,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
971,84 5,79 0,00 977,63 0,00 977,63
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706.413,05 235.361,14 655.136,87 286.642,32 0,00 286.642,32
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
606.415,83 35.054,76 398.699,30 242.771,29 0,00 242.771,29
10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
99.991,22 200.306,38 256.437,57 43.860,03 0,00 43.860,03
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2.852.832,40 16.132,54 127.686,50 2.741.278,44 0,00 2.741.278,44
0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
728.635,85 3.808,77 127.686,50 604.758,12 0,00 604.758,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58.064,53 345,74 0,00 58.400,27 0,00 58.400,27
2.066.142,02 11.978,03 0,00 2.078.120,05 0,00 2.078.120,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.502.751,36 613.867,79 5.985,83 3.109.633,32 0,00 3.109.633,32
2.501.751,36 613.867,79 5.985,83 3.109.633,32 0,00 3.109.633,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.491.316,86 613.616,08 5.985,83 3.098.947,11 0,00 3.098.947,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.434,50 251,71 0,00 10.686,21 0,00 10.686,21
536,67 3,20 0,00 539,87 0,00 539,87
536,67 3,20 0,00 539,87 0,00 539,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
536,67 3,20 0,00 539,87 0,00 539,87
2.896,00 17,25 0,00 2.913,25 0,00 2.913,25
2.896,00 17,25 0,00 2.913,25 0,00 2.913,25
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2.896,00 17,25 0,00 2.913,25 0,00 2.913,25
72.436,78 293,71 0,00 72.730,49 0,00 72.730,49
72.436,78 293,71 0,00 72.730,49 0,00 72.730,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72.436,78 293,71 0,00 72.730,49 0,00 72.730,49
626.865,02 770.452,68 134.008,91 1.263.308,79 0,00 2.263.308,79
626.865,02 770.452,68 134.008,91 2.263.308,79 0,00 1.263.308,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
626.865,02 770.452,68 134.098,91 1.263.308,79 0,00 1.263.308,79
220.179,89 68.446,98 164.023,06 124.603,81 0,00 124.603,81
220.179,89 68.446,98 164.023,06 124.603,81 0,00 124.603,81
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
41.665,60 264,55 0,00 41.930,15 0,00 41.930,15
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
110.402,80 66.263,28 105.318,83 71.347,25 0,00 71.347,25
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
68.108,49 1.919,15 58.703,23 11.324,41 0,00 11.324,41
41.245.162,7 58.908.931,18 57.858.568,58 42.295.525,31 0,00 42.295.525,31
LUCIA HELENAROSA1..„
e'
(1? S
Tesoureira •
iltnt CPR 976.229. t S
Waira e 141(3Loi TO"
PMMANGARATIBA Pagina 4 de 4
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESCRIÇÃO Walk 4 ATUALIZADA ACumut.ADA
ÇXD
'VIM. A MAI
COD GO
APUC. E-(1HA CÓDIGO
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1.
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.1.3.03.1.1.01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.1.02
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princk;a1
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoriai Urbana - Principal
Imposto sobre a Plupriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sabre Imóv.
Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov,
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens :moveis e de Direitos Reais sobre'mew.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Itnov.
Impostos sobre Transmissão'InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imtiv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 'moo
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre linde
Iinpostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
imposto sobre a Renda - Retido naFoote- Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prindpal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 'Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
581.781.208,29 583.863.928,60 35.305.332,48 450.803.579,42 133.060.349,18
154.882.348,50 155.765.350,64 7.825.736,09 127.138.886,51 28.626.464,13
142.447.851,01 143.330.853,15 7.520.686,18 118.917.994,88 24.412.858,27
59.925.128,63 59.925.128,63 1.693.224,87 45.655.799,69 14.269.328,94
5: .K4.537,65 51.824.537,65 1.070.448,94 35.145.395,45 16.679.142,20
40.663.859,48 40.663.859,48 565.698,96 25.416.347,22 15.247.512,26
15000000 000.1100 24.398.315,71 24.398.315,71 339.419,27 15.249.808,31 9.148.507,40
15001001 STN.1001 10.165.966,12 10.165.966,12 141.424,79 6.354.087,07 3.811.879,05
15001002 STN.1002 6.099.577,65 6.099.577,65 84.854,90 3.812.451,84 2287.125,81
165.302,96 165.302,96 24.835,53 269.664,88 104.361,92
15000000 000.1100 99.181,70 99.181,70 14.901,37 161.799,08 62.617,38
15001001 STN.1001 41.326,47 41.326,47 6.208,84 67.416,15 26.089,68
15001002 STN.1002 24.794,79 24.794,79 3.725,32 40.449,65 15.654,86
7.070.058,48 7.070.058,48 220.679,55 4.206.199,31 2.863.859,17
15000000 000.1100 4.242.034,94 4.242.034,94 132.407,64 2.523.719,55 1.718.315,39
15001001 STN.1001 1.767.515,85 1.767.515,85 55.169,94 1.051.549,91 715.965,94
15001002 STN.1002 1.060.507,69 1.060.507,69 33.101,97 630.929,85 429.577,84
3.925.316,73 3.925.316,73 259.234,90 5.253.184,04 1327.867,31
15000000 000.1100 2.355.190,09 2.355.190,09 155.540,94 3.151.910,62 796.720,53
15001001 STN.1001 981.330,45 981.330,45 64.808,68 1.313.295,93 331.965,48
15001002 STN.1002 588.796,19 588.796,19 38.885,28 787.977,49 199.181,30
8.100.590,98 8.100.590,98 622.775,93 10.510.404,24 2.409.813,26
7.919.893,13 7.919.893,13 618.904,37 10.320.618,74 2.400.725,61
15000000 000.1100 4.751.935,88 4.751.935,88 371.342,63 6.192.371,23 1.440.435,35
15001001 STN.1001 1.979.973,28 1.979.973,28 154.726,08 2.580.154,68 600.181,40
15001002 STN.1002 1.187.983,97 1.187.983,97 92.835,66 1.548.092,83 360.108,86
26.768,25 26.768,25 3.877,23 22.891,02
15000000 000.1100 16.060,94 16.060,94 2.326,33 13.734,61
15001001 STN.1001 4.015,22 4.015,22 969,32 3.045,90
15001002 STN.1002 6.692,09 6.692,09 581,58 6.110,51
109.760,64 109.760,64 1.990,98 144.804,80 35.044,16
15000000 000.1100 65.856,36 65.856,36 1.194,59 86.882,94 21.026,58
15001001 STN.1001 27.440,22 27.440,22 497,74 36.201,20 8.760,98
15001002 5114.1002 16.464,06 16.464,06 298,65 21.720,66 5.256,60
44.168,96 44.168,96 1.880,58 41.103,47 3.065,49
15000000 000.1100 26.501,44 26.501,44 1.128,35 24.662,26 1 839,18
15001001 STN.1001 11.042,20 11.042,20 470,15 10.275,88 766,32
15001002 STN.1002 6.625,32 6.625,32 282,08 6.165,33 459,99
24.944.546,12 25.827.548,26 1.512.725,42 24.945.746,31 881.801,95
24.944546,12 25.827.548,26 1.512.725,42 24.945.746,31 881.801,95
24.944.546,12 25.827.548,26 1.512.725,42 24.945.746,31 881.803,95
20.731.908,77 21.614.910,91 1.512.725,42 24.944.550,65 3.329.639,74
20.731.908,77 20.731.908,77 1.343.865,83 19.487.492,69 1 244 416,08
15000000 000.1100 12.439.145,15 12.439.145,15 806.319,48 11.692.495,57 746.649,58
15001001 5114.1001 5.182.977,26 5.182.977,26 335.966,49 4.871.873,25 311.104.01
15 Do 1 ao 2 5114.1002 3.109.786,36 3.109.786,36 201.579,86 2.923.123,87 186.662,49
883.002,14 168.859,59 5.457.057,96 4.574.055,82
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Exercício de 2024
/,; ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA gr-' 1.;" .
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
g,11111, yr.
ICIIA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO FR lIED.
CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
152 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 000.1100 529.801,21 101.315,73 3.274.234,72 2.744.433,51
153 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001 220.750,56 42.214,90 1.364.264,50 1.143.513,94
154 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 150011312 STN.1002 132.450,37 25328,96 818.558,74 686.108,37
1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 4.212.637,35 4.212.637,35 1.195,66 4.211.441,69
28 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 2.527.582,47 2.527.582,47 717,39 2.526.865,08
29 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001001 STN.1001 1.053.159,33 1.053.159,33 298,92 1.052.860,41
30 1.1.13.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001002 STN.1002 631.895,55 631.895,55 179,35 631.716,20
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87 4.314.735,89 48.316.448,88 6.527.161,99
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87 4.314.735,89 48.316.448,88 6.527.161,99
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 54.843.610,87 54.843.610,87 4.314.735,89 48.316.448,88 6.527.161,99
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 52.616.365,72 52.616.365,72 4.143.716,92 46.311.419,29 6.304.946,43
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 43.786.606,10 43.786.606,10 3.535.313,40 38.134.834,10 5.651.772,00
31 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15000000 000.1100 26.271.963,47 26.271.963,47 2.121.188,06 22.880.900,47 3391.063,00
32 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 10.946.652,19 10.946.652,19 883.828,36 9.533.703,56 1.412.943,63
33 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 STN.1002 6.567.990,44 6.567.990,44 530.296,98 5.720.225,07 847.765,37
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2.197.681,79 2.197.681,79 231.031,82 2.538.059,94 340.378,15
34 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15000000 000.1100 1.318.608,99 1.318.608,99 138.619,11 1.522.836,08 204.227,09
35 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 549.420,62 549.420,62 57.757,95 634.514,92 85.094,30
36 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 STN.1002 329.652,18 329.652,18 34.654,76 380.708,94 51.056,76
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 6.632.077,83 6.632.077,83 377.371,70 5.638.525,25 993.552,58
37 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 3.979.246,68 3.979.246,68 226.423,02 3.383.115,16 596.131,52
38 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 1.658.019,48 1.658.019,48 94.342,94 1.409.631,31 248388,17
39 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 994.811,67 994.811,67 56.605,74 845.778,78 149.032,89
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 274.270,69 274.270,69 15.029,80 171.093,89 103.176,80
40 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15000000 000.1100 164.562,35 164.562,35 9.017,88 102.656,28 61.906,07
41 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001001 STN.1001 68.567,87 68.567,87 3.757,46 42.773,59 25.794,28
42 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 41.140,47 41.110,47 2.254,46 25.664,02 15.476,45
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 1.229.734,59 1.229.734,59 134.878,73 1.545.771,90 316.037,31
43 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000000 000.1100 737.840,82 737.840,82 80.927,23 927.462,91 189.622,09
44 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 307.433,70 307.433,70 33.719,69 386.443,08 79.009,38
45 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 STN.1002 184.460,07 184.460,07 20.231,81 231.865,91 47.405,84
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 723.239,87 723.239,87 21.110,44 288.163,80 435.076,07
46 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 433.943,92 433.943,92 12.666,27 172.898,10 261.045,82
47 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001001 STN.1001 180.810,20 180.810,20 5.277,61 72.041,03 108.769,17
48 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001002 STN.1002 108.485,75 108.485,75 3.166,56 43.224,67 65 261,08
1.1.1.9 Outros Impostos 2.734.565,39 2.734.565,39 2.734.565,39
1.1.1.9.99 Outros Impostos 2.734.565,39 2.734.565,39 2.734.565,39
49 1.1.1.9.99.0.3 Outros Impostos - Divida Ativa 15000000 000.1100 1.759.855,94 1.759.855,94 1.759.855,94
50 1.1.1.9.99.0.4 Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 974.709,45 974.709,45 974.709,45
1.1.2 Taxas 12.434.497,49 12.434.497,49 305.049,91 8.220.891,63 4.213.605,86
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 12.434.497,49 12.434.497,49 305.049,91 8.220.891,63 4.213.605,86
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 3.642.326,52 3.642.326,52 157.648,94 2.922.461,81 719.864,71
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 3.642.326,52 3.642.326,52 157.648,94 2.922.461,81 719.864,71
51 1.1.2.2.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 15000000 000.1100 1.888.193,37 1.888.193,37 47.018,54 1.398.736,49 489.456,88
52 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utilização deAreade Dominio Público 15000000 000.1100 260.158,23 260.158,23 16.441,75 241.981,64 18.176,59
53 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 1.109.763,45 1.109.763,45 48.602,99 843.805,79 265.957,66
54 1.1.2.2.01.0.1.07 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 384.211,47 384.211,47 45.585,66 437.937,89 53.726,42
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 41
Exercicio de 2024
Balancete Analítico
FICHA CÓDIGO osscRIçÃo
INICIAL ATUALIZADA
PREVISÃO
PERÍODO 'mum:LAI:A A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO CODIGO
APL1C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1.1.2.253 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 8.792.170,97 8.792.170,97 147.400,97 5.298.429,82 3.493.741,15
55 1.1.2.253.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Princt 15000000 000.1100 8.792.170,97 8.792.170,97 147.400,97 5.298.429,82 3.493.741,15
1.2 Contribuiçiies 10.935.403,50 10.935.403,50 780.750,72 9.636.851,08 1.298.55442
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 780.750,72 9.636.851,08 1.298.552,42
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 780.750,72 9.636.851,08 1.298.552,42
1.2.4.150 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 780.750,72 9.636.851,08 1.298.552,42
56 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica - Principal 17510000 000.0154 10.935.403,50 10.935.403,50 780.750,72 9.636.851,08 1.298.552,42
1.3 Receita Patrimonial 7.525.491,38 7.627.182,47 168.990,50 3.056.364,58 4.570.817,89
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 349.597,19 349.597,19 11.191,69 73.788,85 275.808,34
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 349.597,19 349.597,19 11.191,69 73.788,85 275.808,34
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 349.597,19 349.597,19 11.191,69 73.788,85 275.808,34
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 349.597,19 349.597,19 11.191,69 73.788,85 275.808,34
57 1.3.1.1.02.0.1.01 Outorga de Depósito Municipal 15010000 000.0110 349.597,19 349.597,19 11.191,69 73 788,85 275.808,34
1.3.2 Valores Mobiliários 7.175.894,19 7.277.585,28 157.798,81 2.982.575,73 4.295.009,55
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 7.175.894,19 7.277.585,28 157.798,81 2.982.575,73 4.295.009,55
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 7.175.894,19 7.277.585,28 157.798,81 2 982.575,73 4.295.009,55
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.175.894,19 7.277.585,28 157.798,81 2.982.575,73 4.295.009,55
58 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15000000 000.1100 1.798.083,83 1.798.083,33 39.582,12 735.253,13 1.012.830,70
59 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 15000000 000.1100 24.493,00 24.493,00 7.832,52 82.756,86 58.263,86
60 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15000000 000.1100 201.919,46 201.919,46 5.142,63 59.168,26 142.751,20
61 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15000000 000.1100 136.648,36 136.648,36 2.774,63 23.651,93 112.996,43
62 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração 15000000 000.1100 6.554,45 6554,45 215,93 5.321,89 1.232,56
63 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - IN 15000000 000.1100 1.132,90 1.132,90 1.132,90
64 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100 513,34 513,34 5.365,03 52.933,63 52.420,29
65 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAI 15520000 200.1108 66.216,74 66.216,74 5.775,08 39.362,74 26.854,00
66 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 10320,98 10.320,98 470,86 3.544,66 6.776,32
67 1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 370.947,04 370.947,04 10.400,22 238.021,55 132.925,49
68 1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União 17000000 000.1116 27.270,82 27.270,82 27.270,82
69 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 15400000 200.0127 75.106,97 75.106,97 3.570,89 46.238,60 28.868,37
70 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 15401070 200.1106 175.249,56 175.249,56 8.332,09 107.890,28 67.359,28
71 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 130.339,13 130.339,13 732,79 56.867,36 73.471,77
72 1.3.2.1.01.0.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências da União Referentes ás participaçõe 17200000 000.1110 816.718,83 816.718,83 345,74 48.884,99 767.833,84
73 1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 69.777,04 69.777,04 1.566,81 37.632,31 32.144,73
74 1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17210000 000.1110 90,00 90,00 5,79 66,30 23,70
75 1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emendi 17003110 000.1116 198.509,59 198.509,59 198.509,59
76 1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência) 17010000 000.6102 333.020,80 333.020,80 1.120,63 32.163,45 300.857,35
77 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Educação 15730000 200.1233 1.894.650,65 1.894.650,65 7.452,89 509.002,94 1.385.647,71
78 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 48,24 48,24 3,10 35,54 12,70
79 1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 4.466,72 4.466,72 20,92 239,62 4.227,10
80 1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsi 17080000 000.0157 542.503,84 542.503,84 15.284,71 202.604,06 339.899,78
81 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança 17000000 200.1116 79.335,17 79.335,17 3.808,77 56.767,81 22567,36
82 1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 764,83 764,83 1,13 12,92 751,91
83 1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba 17000000 000.1116 66.353,66 66.353,66 11.978,03 161.146,53 94.792,87
84 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 83,02 83,02 5,55 63,84 19,18
85 1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União 17000000 000.1116 7,62 7,62 114,71 12.898,13 12.890,51
86 1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010030 000.1115 21.414,12 21.414,12 1.449,58 16.703,63 4.710,49
87 1.3.2.1.01.0.1.44 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinarios Educação 15001001 STN.1001 112.924,53 112.924,53 3.376,49 126.680,63 13.756,10
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
Exercicio de 2024
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA
CÓDIGO
APLIC.
TIPO
DED.
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
9.559,99
5.538,66 4.669,70
25.650,74 17.776,88
237.464,71 143.712,33
2.437,95 2.383,24
5.570,08 5.559,94
309.177.814,52
222.008.466,74
37.324.028,31
36.074.896,27
34.163.234,61
34.163.234,61
25.497.272,71
10.623.863,61
6.374.318,16
1.911.661,66
1.911.661,66
1.911.661,66
1.433.746,25
477.915,41
5.735.246,92
1.031.355,00
1.031.355,00
1.031.355,00
1.031.355,00
4.703.891,92
4.703.891,92
4.703.891,92
4.703.891,92
4 703 891,92
91.649.054,53
31.988.237,21
10.325.386,34
10.093.038,53
8.477.739,62
8.477.739,62
5.576.588,10
2323.578,39
1.394.146,97
1.615.298,91
204.948,94
204.948,94
153.711,72
51.237,22
1.820.247,85
1.365.185,89
455.061,96
464.597,56
464.597,56
464.597,56
580.746,79
784.534,48
784.534,48
784.534,48
174.473.280,09
677.626,20
677.626,20
677.626,20
10.064.537,36
445.278,39
445.278,39
445.278,39
556.597,98
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
c6o1Gct
88 1.3.2.1.01.0.1.45
89 1.3.2.1.01.0.1.46
161 1.3.2.1.01.0.1.64
161 1.3.2.1.01.0.1.65
162 1.3.2.1.01.0.1.67
163 1.3.2.1.01.0.1.68
164 1.3.2.1.01.0.1.69
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
90 1.6.1.1.01.0.1
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.1.02
1.6.2.1.02.0.1
91 1.6.2.1.02.0.1.01
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.1
1.7.1.1.51.1.1
94 1.7.1.1.51.1.1
92 1.7.1.1.51.1.1
93 1.7.1.1.51.1.1
95 1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.51.2.1.01
96 1.7.1.1.51.2.1.01
97 1.7.1.1.51.2.1.01
1.7.1.1.51.2.1.02
169 1.7.1.1.51.2.1.02
170 1.7.1.1.51.2.1.02
1.7.1.1.51.2.3
98 1.7.1.1.51.2.3
99 1.7.1.1.51.2.3
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1.01
101 1.7.1.1.52.0.1.01
100 1.7.1.1.52.0.1.01
1.7.1.1.56
1.7.1.1.56.0.1
102 1.7.1.1.56.0.1.01
1.7.1.2
DESCRIÇÃO
Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola
Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Remuneração de Depósitos Bancários - Eli - Escola em Tempo Integral - FNDE
Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesPetróleo
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (W Paulo Gustavo) Ai
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai
Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga de Deposito Municipal
Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicosen
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal
Serviços de Transporte - CONECTA
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-FPM
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Co-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extreurdinárias - Divide Ativa
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal
Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat
15700000 200.1235 9.559,99 9.559,99
15700000 200.1235 868,96 868,96 387,49
15700000 200.1235 7.873,86 2.482,35
17200000 000.1110 93.752,38 18.178,88
17150000 000.1116 54,71 17,25
17160000 000.1116 10,14 3,20
15010000 000.0110
5.735.246,92 5.735.246,92
1.031.355,00 1.031.355,00
1.031.355,00 1.031.355,00
1.031.355,00 1.031.355,00
15000000 000.1100 1.031.355,00 1.031.355,00
4.703.891,92 4.703.891,92
4.703.891,92 4.703.891,92
4.703.891,92 4.703.891,92
4.703.891,92 4.703.891,92
15010000 000.0110 4.703.891,92 4.703.891,92
399.835.366,37 400.826.869,05 26.444.355,11
253.005.201,27 253.996.703,95 19.686.681,96
47.649.414,65 47.649.414,65 3.327.023,67
46.167.934,80 46.167.934,80 3.318.979,55
42.640.974,23 42.640.974,23 3.318.979,55
42.640.974,23 42.640.974,23 3.318.979,55
15001001 STN.1001 •',.,, 7.1 • 9 14•S.,,3 '1 •r;l'i 4,8?
15000000 000.1100 31.073.860,81 31.073.860,81 2.489.234,66
15001001 STN.1001 12.947.442,00 12.947.442,00 1.037.181,10
15001002 STN.1002 7.768.465,13 7.768.465,13 622.308,66
3.526.960,57 3.526.900,57
1.706.712,72 1.706.712,72
1.706.712,72 1.706.712,72
15000000 000.1100 1.280.034,53 1.280.034,53
15001001 STN.1001 426.678,19 426.678,19
15000000 000.1100
15001001 STN.1001
1.820.247,85 1.820.247,85
15000000 000.1100 1.365.185,89 1.365.185,89
15001001 STN.1001 455.061,96 455.061,96
19.319,17 19.319,17 8.044,12
19.319,17 19.319,17 8.044,12
19.319,17 19.319,17 8.044,12
15000000 000.1100
15000000 000.1100 24.148,81 24.148,81 10.055,14
1.462.160,68 1.462.160,68
1.462.160,68 1.462.160,68
15000000 000.1100 1.462.160,68 1.462.160,68
184.537.817,45 184.537.817,45 15.669.425,93
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 41
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO
1.7.1.2.51
1.7.1.2.51.0.1
103 1.7.1.231.0.1.01
1.7.1.252
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
104 1.7.1.2.52.1.1.01
105 1.7.1.2.52.1.1.02
106 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
107 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
108 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.2.53
109 1.7.1.2.53.0.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
110 1.7.1.4.50.0.1.01
156 1.7.1.4.50.0.1.02
168 1.7.1.4.50.0.1.03
1.7.1.4.51
Ill 1.7.1.4.51.0.1
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
112 1.7.1.4.52.0.1.01
113 1.7.1.4.52.0.1.02
114 1.7.1.4.52.0.1.03
115 1.7.1.4.52.0.1.04
116 1.7.1.4.52.0.1.05
117 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
118 1.7.1.4.53.0.1.02
119 1.7.1.4.53.0.1.03
120 1.7.1.4.53.0.1.04
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
157 1.7.1.4.99.0.1.01
121 1.7.1.4.99.0.1.02
122 1.7.1.4.99.0.1.03
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.0.1
123 1.7.1.5.51.0.1
124 1.7.1.5.51.0.1
1.7.1.7
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de RecursosMinerals- CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petrôleo
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira peia Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 -Prim
Royaltiesde Petroléo - Lei no 7.990/89
Lei no 12.858/13 - Educação (75%)
Lei no 12.858/13 - Saúde (25%)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do PetrOleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II -
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educac5
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Salario-Educação
Salário-Educação - QSE
Salário-Educação - Escola em tempo integral - ETI
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ - ES
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ELlA
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Outras Transferéncias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL -Ell, LEI No 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDE!
Caminho da escola (PAR) - FNDE
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Prercipal
Transferências de Convênios da Uniâo e de Suas Entidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
/
'.(ffx
-
Exercício de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
TIPO COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
DED. APtIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR AR P. EC, AMAIOR
7.018.887,21
7.018.887,21
7.018.887,21
7.018.887,21
598.583,08
598.583,08
7.943.661,27
7.943.661,27
924.774,06
924.774,06
17080000 000.0157 7.018.887,21 7.018.887,21 598.583,08 7.943.661,27 924.774,06
176.742.699,79 176.742.699,79 15.070.842,85 166.529.618,82 10.213.080,97
144.231.461,71 144.231.461,71 12.684.228,23 139.811.293,09 4.420.168,62
144.231.461,71 144.231.461,71 12.684.228,23 139.811.293,09 4.420.168,62
17200000 000.1110 87.170.579,90 87.170.579,90 6.341.402,64 77.286.297,69 9.384.282,21
15730000 200.1233 42.795.661,36 42.795.661,36 4.757.119,18 46.893.746,51 4.098.085,15
16350000 300.1151 14.265.220,45 14.265.220,45 1.585.706,41 15.631.248,89 1.366.028,44
31.648.026,27 31.648.026,27 2308.910,60 25.866.689,01 5.781.337,26
17200000 000.1110 31.648.026,27 31.648.026,27 2.308.910,60 25.866.689,01 5.781.337,26
863.211,81 863211,81 77.704,02 851.636,72 11.575,09
17200000 000.1110 863.211,81 863.211,81 77.704,02 851.636,72 11.575,09
776.230,45 776.230,45 776.230,45
17210000 000.1110 776.230,45 776.230,45 776.230,45
8.373.205,31 9.335.471,35 354.227,34 7.034.674,29 2.300.797,06
6.170.000,89 7.132.266,93 315.997,44 5303.352,13 1.828.914,80
6.170.000,89 7.132.266,93 315.997,44 5.303.352,13 1.828.914,80
15500000 200.1128 6.170.000,89 6.170.000,89 6.170.000,89
15500000 200.1128 962.266,04 315.997,44 5.303.352,13 4.341.086,09
15500000 200.1128
444,28 444,28 444,28
15510000 200.1235 444,28 444,28 444,28
881.622,22 881.622,22 1.071.046,45 189.424,23
881.622,22 881.622,22 1.071.046,45 189.424,23
15520000 200.1158 20.627,10 20.627,10 27.608,00 6.980,90
15520000 200.1147 167.515,75 167.515,75 172.310,00 4.794,25
15520000 200.1148 274.372,16 274.372,16 289.892,00 15.519,84
15520000 200.1151 32.787,31 32.787,31 27.218,40 5.568,91
15520000 200.1130 10.454,03 10.454,03 8.844,00 1.610,03
15520000 200.1108 375.865,87 375.865,87 545.174,05 169.308,18
6.811,83 6.811,83 78.107,22 71.295,39
6.811,83 6.811,83 78.107,22 71.295,39
15530000 200.1129 5.157,43 5.157,43 59.048,38 53.890,95
15530000 200.1145 1.607,12 1.607,12 19.058,84 17.451,72
15530000 200.1144 47,28 47,28 47,28
1.314.326,09 1.314.326,09 38.229,90 582.168,49 732.157,60
1.314.326,09 1314.326,09 38.229,90 582.168,49 732.157,60
15700000 200.1235 394.345,93 394.345,93
15700000 200.1159 1.238.501,86 1.238.501,86 1.238.501,86
15700000 200.1235 75.824,23 75.824,23 38.229,90 187.822,56 111.998,33
8.415.462,11 8.415.462,11 326.291,85 3.069.275,15 5.346.186,96
8.415.462,11 8.415 .462,11 326.291,85 3 .069 .275, 15 5.346.186,96
8.415.462,11 8.415.462,11 326.291,85 3.069.275,15 5.346.186,96
15410000 200.0127 2.367.635,70 2.367.635,70 97.887,54 920.782,53 1.446.853,17
15411070 200.1106 6.047.826,41 6.047.826,41 228.404,31 2.148.492,62 3.899.333,79
4.029.301,75 4.029.301,75 4.029.301,75
Geo.51,4P - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
. j Balancete Analítico
.,
Exercício de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
"'X -
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
103A CÓDIGO DFSCRI9i0
TIPO
DED
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APUC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.7.1.7.99 Outras Transferêndas de Convênios da União e de Suas Entidades 4.029.301,75 4.029.301,75 4.029.301,75
125 1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades- Principal 17000000 000.1116 2.503,69 2.503,69 2503,69
1.7.1.7.99.0.2 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades- Multas e Juros de Mor 305.393,67 305.393,67 305393,67
126 1.7.1.7.99.0.2.01 Transferência da União -LC176/2020 15010000 000.1100 305.393,67 305.393,67 305393,67
1.7.1.7.99.0.3 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades- Divida Ativa 3.721.404,39 3.721.404,39 3.721.404,39
127 1.7.1.7.99.0.3.01 Outras Transferências Decorrntes de Emendas Parlamentares. 17003110 000.1116 3.183.882,67 3.183.882,67 3.183.882,67
128 1.7.1.7.99.0.3.02 Outras Transferincias União. 17003110 000.1116 537.521,72 537.521,72 537.521,72
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 29.236,64 9.713,17 107.208,90 77.972,26
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 29.236,64 9.713,17 107.208,90 77.972,26
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 - Principal 29.236,64 9.713,17 107.208,90 77.972,26
171 1.7.1.9.58.0.1.01 Transferência da União -LC176/2020 15010000 000.1100 29.236,64 9.713,17 107.208,90 77.972,26
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 103.804.480,73 103.804.480,73 3.155.997,41 44.867.209,33 58.937.271,40
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 83.659.848,99 83.659.848,99 3.083.757,10 38.858.245,99 44.801.603,00
1.7.2.150 Cota-Parte do ICMS 72.690.604,43 72.690.604,43 2.862.271,37 31.862.669,45 40.827.934,98
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 72.690.604,43 72.690.604,43 /862.271,37 31.862.669,45 40.827.934,98
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 72.690.604,43 72.690.604,43 2.862.271,37 31.862.669,45 40.827.934,98
131 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 .1.8.172.20S1 iF, .715.5.17.99 1922216 095,7 ,
129 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 000.1100 54.517.953,35 54.517.953,35 2.146.703,53 23.897.002,16 30.620.951,19
130 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 22.715.813,92 22.715.813,92 894.459,81 9.957.084,23 12.758.729,69
132 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002 13.629.488,34 13.629.488,34 536.675,88 5.974.250,48 7.655.237,86
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 9.131.250,94 9.131.250,94 121.255,04 5.670.560,70 3.460.690,24
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 9.131.250,94 9.131.250,94 121.255,04 5.670.560,70 3.460.690,24
135 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 9.5 15001001 STN.1001 ..- ,K.1 - -31 2 31 2 2:3.2-12.-1 :3,)..51 -i 77 .' 41 2,4.: 22' 8',"
133 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 000.1100 6.848.438,29 6.848.438,29 90.941,31 4.252.920,64 2.595517,65
134 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 2.853.515,97 2.853.515,97 37.892,19 1.772.050,17 1.081.465,80
136 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001002 STN.1002 1.712.109,49 1.712.109,49 22.735,31 1.063.230,12 648.879,37
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 1.837.292,02 1.837.292,02 99.936,98 1.261.433,43 575.858,59
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.837.292,02 1.837.292,02 99.936,98 1.261.433,43 575.858,59
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 1.837.292,02 1.837.292,02 99.936,98 1.261.433,43 575.858,59
139 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 17 15001001 STN.1001 459.322.2)9 49.; - - -.5:, - -, -24 984.25 ',15. 39. 47 5470947.!
137 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 000.1100 1.377.969,02 1.377.909,02 74.952,74 946.075,13 431.893,89
138 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001 574.153,74 574.153,74 31.230,31 394.197,95 179.955,79
140 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001002 STN.1002 344.492,25 344.492,25 18.738,19 236.518,77 107.973,48
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 701,60 701,60 293,71 63582,41 62.880,81
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 701,60 701,60 293,71 63.582,41 62.880,81
141 1.7.2.1.53.0.1.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 17500000 000.1126 701,60 701,60 293,71 63.582,41 62.880,81
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 18.992.725,81 18.992.725,81 3.794,33 4.870.378,02 14.122.347,79
1.7.2.2.52 Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petrôleo 18.992.725,81 18.992.725,81 3.794,33 4.870.378,02 14.122.347,79
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 18.992.725,81 18.992.725.81 3.794,33 4.870.378,02 14.122.347,79
142 1.7.2.2.52.0.1.01 Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107 18.992.725,81 18.992.725,81 3.794,33 4.870.378,02 14.122.347,79
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.151.905,93 1.151.905,93 68.445,98 1.138.585,32 13.320,61
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF 1.151.905,93 1.151.905,93 68.445,98 1.138.585,32 13.320,61
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 1.151.905,93 1.151.905,93 68.445,98 1.138.585,32 13.320,61
143 1.7.2.9.99.0.1.01 Multas de Transito 17520000 400.0001 1.151.905,93 1.151.905,93 68.445,98 1.138.585,32 13.320,61
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 43.025.684,37 43.025.684,37 3.601.675,74 42.302.138,45 723.545,92
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edi 43.025.684,37 43.025.684,37 3.601.675,74 42.302.138,45 723.545,92
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 43.025.684,37 43.025.654,37 3.601.675,74 42.302.138,45 72.3.545,92
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO CÓDIGO PREVESA-0 ARRECADAÇÂO APURAÇÃO
F CHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DED APt1C. INICIAL ATUALEZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC.., A MAIOR
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação tas 43.025.684,37 43.025.684,37 3.601.675,74 42.302.138,45 723.545,92
144 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBas 15400000 200.0127 11.556.262,98 11.556.262,98 1.080.502,75 12.690.641,54 1.134.378,56
145 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBias 15401070 200.1106 31.469.421,39 31.469.421,39 2.521.172,99 29.611.496,91 1 857 924,48
1.9 Outras Receitas Correntes 2.867.351,62 2.973.876,02 85.500,06 1.793.662,73 1.180.213,29
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 256.790,38 256.790,38 4.856,80 561.008,89 304.218,51
1.9.2.1 Indenizações 37.570,03 37.570,03 37.570,03
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrim,ônio Público 37.570,03 37.570,03 37.570,03
146 1.9.2.1.01.0.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 15010000 000.1100 37.570,03 37.570,03 37.570,03
1.9.2.2 Restituições 219.220,35 219.220,35 4.856,80 561.008,89 341.788,54
1.9.2.2.99 Outras Restituições 219.220,35 219.220,35 4.856,80 561.008,89 341.788,54
147 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 15000000 000.1100 219.220,35 219.220,35 4.856,80 561.008,89 341.788, 54
1.9.3 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
1.9.3.1 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
1.9.3.1.01 Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns
1.9.3.1.01.0.3 Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns - Divida A
155 1.9.3.1.01.0.3.01 Divida AtivaRaoTributária 15000000 000.1100
1.9.9 Demais Receitas Correntes 2.610.561,24 2.717.085,64 80.643,26 1.232.653,84 1.484.431,80
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 2.610.561,24 2.717.085,64 80.643,26 1.232.653,84 1.484.431,80
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
1.9.9.9.03.0.1 Compensar,6,--, Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
148 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 18000000 000.3127 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas deOnusde Sucumbência 5.476,40 5.476,40 100,73 1.153,85 4.322,55
1.9.9.9.12.2 Onusde Sucumbência 5.476,40 5.476,40 100,73 1.153,85 4322,55
149 1.9.9.9.12.2.1 Onusde Sucumbência - Principal 15010000 000.1100 5.476,40 5.476,40 100,73 1.153,85 4.322,55
1.9.9.9.99 Outras Receitas 5.084,84 111.609,24 80.542,53 1.231.499,99 1.119.890,75
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas eRaoProjetadas pela RFB - Primárias 5.084,84 111.609,24 80.542,53 1231.499,99 1.119.890,75
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas eRaoProjetadas pela RFB - Primárias - Principal 84,84 66.867,47 70.469,09 1.046.506,82 979.639,35
150 1.9.9.9.99.2.1.01 Receita da Divida Ativa Tributária 15000000 000.1100 84,84 84,84 54.259,08 690.252,13 690.167,29
167 1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da Divida Ativa Não Tributária 15000000 000.1100 66.782,63 16.210,01 356.254,69 289.472,06
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros 5.000,00 44.741,77 10 .073,44 184.993,17 140.251,40
1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 5.000,00 44.741,77 10.073,44 184.993,17 140.251,40
166 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 39.741,77 10.073,44 184.993,17 145.251,40
151 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 18000000 000.3127 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 581.781.208,29 583.1363.928,60 35.305.332,48 450.803.579,42
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 7 de 41
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
PERidoo ULAOA
i'<di80. 8 de 41 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
111
COD GO
ME=
PREVISÃO
AP C.
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
A RECEBER
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
2.717.681,89
2.716.685,44
30.290.221,03
30.264.501,82
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 318.104,43 4.352.190,79
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.117,06 12.287,66
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 1.073.857,24 11.560.305,62
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI 150 000.0110 2.380,32
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 154 200.1106 318,24
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTICIAS 150 000.0110 65.567,93 742.794,39
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 1.828,65 22.154,20
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 2.246,50 103.708,87
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 8.322,00 98.923,24
52773 5.2.11.13.0002- SISPMUM 150 000.0110 12.395,02 139.671,56
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 STN.1001 3.067,01 38.101,57
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 449.247,03 4.538.504,20
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 137.090,76 1.532.892,82
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 9.937,42 109.041,96
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 84.999,60 898.708,75
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 33.994,04 279.470,65
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 513.633,33 5.817.899,71
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 1.277,42 15.147,27
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 600,45 2.066,38
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 000.0110 31,08 358,27
61153 5.241.99.0004 - Termo de ComposOo - Camara Mangarabba 150 000.1100 569,37 1.708,11
Ativo Realizável 396,00 23.652,83
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 150 000.0110 396,00 23.652,83
TOTAL OAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTAR/AS
Malt os da Costa
Prefeito
Wogério C ro Costa
Co
CA • g /03
C111 6,0
cretário Mu, ipa de Fur ane.:;ado,.,to
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA 454.456.547,24 2.559.410,01 370.928,31 21.533.555,87 416.355.174,34 27.843.965,16 369.925.359,21 27.926.62 9,63 343.183.776,66 26.741.582,55 46.429.815,13
02.01 - GABINETE DO PREFEITO 5398.922,05 9.640.121,75 6.124,94 22 4,0 0 5.209.242,3 6 246.7 39,16 4.05 4.9 54,25 609.180,89 3.215.584,04 839.370,21 1.154.288,11
0201.01- GABINETE DO PREFEITO 5.398.922,05 9.640.121,75 6.1 2 4,94 224,00 5.209.242,3 6 246.739,16 4.054.954,2 5 6 09.180,89 3.2 1 5.584,04 839.370,21 1.154.288, 11
04.12 2.00 19.2 003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 53.162,93 -41.001,29 1.866,66 1.736,66 1.736,66 130,00
15020000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ECERCICIO CORRENTE 27.175,64 -15.014,00 1.866,66 1.736,66 1.736,66 130,03
FA. STN:1.500.0000 27.175,64 -15.014,00 1.8E6,66 1.736,66 1.736,66 130,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 27.175,64 -15.01400 1.866,66 1.736,66 1.736,66 130,00
1 3.3.90.14.00 -Diaries- Guri 1.000,00 14,00 130,00 130,00
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.924,80 .12000.00
3 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 8.250,84 -3.000,00 1.736,66 1.736,66 1.736,66
17059200- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 25.987,29 -25.987.29
F.R. STN:1.705.0000 25.987,29 -25.967,29
000.6107 -RoyaltiesEstado 25.987,29 -25907.20
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 25.987,29 -25.967-19
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 4.312.593,39 10.600.200,27 6.124,94 224,00 5.094.074,42 237.2 07,75 3.968.877,27 609.180,89 3.157.638,47 811.238,80 1.125.197,15
15000005- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 186,91 14,00 292,00 200,00 200,00
F.R. 570: 1.900.0000 186,91 14,00 200,00 200,00 200,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 186,91 14,00 200,00 200,00 200,00
6 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luriclica 186,91 14,00 200,00 20,0,00 200,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 553.164,56
FA. STN:1.501.0000 553.164,56
000.0110 -GERAL 553.164,56 5 1( 4.0
7 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa lundica 553.164,56 -533 164.56
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS 300.000.00
FA. 570: 1.708.0000 I CO.: 0000 300.000,00
000.0157 -Royalties- Medro 300.000.00
483 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 300.000,00
17150000- Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LCn* 195/2022 -Art. 5°. Audiovisual 305.439,46 305.439,46 305.439,46 305.439,46
FA. SIN, 1.715.0030 305.439,46 305.439,46 305.439,46 305.439,46
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 305.439,46 305.439,46 305.439,46 305.939,96
442 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
443 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Piscas 205.439,96 205.439,46 205.439,96 205.439,46
17169200- Transferinoas Destinadas ao Setor cultural - LCnu 195;2022 -Art. 8* - Demais 121.691,70 121.216,40 121.216,40 121.216,40
F.R. STN:1.716.0000 121.691,70 121.216,40 121.216,40 121.216,40
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 121.691,70 121.216,40 121.216,40 121.216,40
444 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Piscas 121.691,70 121.216,40 121.216,40 121.216,40
17209208- Transferdnoas daUndoReferentes as partiopacões na evploração de Petróleo eGasNa 3.759.241,92 10.406.219,67 6.124,94 224,00 4.667.218,56 237.207,75 3.542.021,41 609.180,89 2.730.782,61 811.238.80 1.125.197,15
P.R. STN:1.720.0000 3.759.241,92 10.406.219,67 6.124,94 224,00 4.667.218,56 237.207,75 3.542.021,41 609.180,89 2.730.782,61 811.238,80 1.125.197,15
080.1110-ROYALTIES 3.759.241,92 10.406.219,67 6.124,94 224,00 4.667.218,56 237.207,75 3.542.021,41 609.180,89 2.730.782,61 811.238,80 1.125.197,15
8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.650.000,03 10.188.572,31 6.124,94 224,00 4.340.329,28 237.207.75 3.215.132,13 609.180,89 2.541.991,88 673.140.25 1.125.197,15
9 3.3.90.92.00- Despesas de Exercioos Anterpores 109.241,92 217.647,36 326.88928 326.889,28 188.790,73 138.098,55
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 33.165,73 80.922,77 113.301,28 9.531,41 84.340,32 56.208,91 28.131,41 28.960,96
17200092- Transferencias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e GasNa 33.165,73 80.922,77 113.301,28 9.531.41 84.340,32 56.208,91 28.131,41 28.960,96
F.R. STN:1.720.0000 33.165,73 80.135,55 113.301,28 9.531,41 84.340,32 56.208,91 28.131,41 28.960,96
FA. STN:1.720.0000 I CO.: 0000 787,22
000.1110 -ROYALTIES 33.165,73 80.922,77 113.301,28 9.531,41 84.340,32 56.208,91 28.131,41 28.960,96
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 9 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024 Ammiait DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
Fixgio PRE
EMPENHADO
EMPE NHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
ÍNICIAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
10 3.3.90.36.00 - Outros Servrços de Terceiros - Pessoa Fisica 33.165,73 80.135,55 113.301,28 9.531,41 84.340,32 56.208,91 28.131,41 28.960,96
480 3.3.90.39.00 - Outros Servrcos de Terceiros - Pessoa Jurídica 787,22
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 1.000.000,00 -1.000.000,00
15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00 1.000.000,09
FA. STN:1.500.0000 1.000.000,00 1,500 .000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.000,00 100050050
9.9.9999.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1.000.000,00 -1.003.000.00
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 1.3.000,00 -11.008,00
02.0 2.0 1 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 13.000,00 -11.000,0o
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 13.000,00 -11.000,00
15005000- RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE . 12.000,00 -10.000.50
FA. 5TN: 1.500.0000 12.000,00 -10.000.01
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 12.000,00 -10.90003
12 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 1.000,00
13 3.3.9030.00- Material de Consumo 10.000,00 .10.000,00
15 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
17200000 - Transferincias da Limbo Referentes às participações na exploração de Petróleo eGasNa 1.000,00 I 000.0.1
FR. SIN:1.720.0000 1.000,00 . 1.000,00
000.1110 -ROYALTIES 1.000.00
3,3.9036.00 - Outros Se-srços de Terceiros - Pessoa rsica 1.00000 Il ?°0 r7X,-7
02.03- SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV 470.462,40 183.7 29,6 0 2 4.0 7 6,8 0 15 2.5 3 2,80 77.340,80 75.192,00 31.196,80
02.0 3.0 1 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS 90.462,40 32.665,60 11 1.7 29,6 0 18.076,80 92.532,80 47.340,80 45.1 9 2,00 19.196,80
04.1 2 2.00 19.2 0 03 - Manutenção da Unidade Orçamentária 8.4 6 2,40 3.464,00 4.064,00 4.064,00 4.064,00
15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 8.462,40 3.464,00 4.064,00 4.064,00 4.064,00
F.R. 6TN: 1.500.0000 8.462,40 3.464,00 4.064,00 4.064,00 4.064,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 8.462,40 3.464,00 4.064,00 4.064,00 4.064,00
441 3.3.90.14.00 -Diaries- OVII 3.464,00 3.464,00 3.464,00 3.464,00
16 3.3.9030.00 - Material de Consumo 8.462,40 600,00 600,00 600,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 60.000,00 47.665,60 107.665,60 18.076,80 88.468,80 43.276,80 45.192,00 19.196,80
17200050. Transferinces da União Referentes as parocipacoes na exploração de Petróleo eGasNa 60.000200 47.665,60 107.665,60 18.076,80 88.466,80 43.276,80 45.192,00 19.196,80
F.R. STN:1.720.0000 60.000,00 47.665,60 107.665,60 18.076,80 88.468,80 43.276,80 45.192,00 19.196,80
000.1110 -ROYALTIES 60.000,00 47.665,60 107.665,60 18.076,80 88.468,80 43.276,80 45.192,00 19.196,80
17 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Pisca 60.000.00 47.665,60 107.665,60 18.076.80 88.468,80 43.276,80 45.192,00 19.196,80
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econ6mico 12.000,00 -8.464,00
15000050- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 7.000,00 3.464.09
FA. STN:1.500.0000 7.000.00 -3 464,0)
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 7.000,00 -3.464,00
18 3.3.9030.00 - Material de Consumo 7.000,00 .3.464.01
17200000 -TransferencesdaUndoReferentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 5.000,00 5.000:03
F.R. STN: 1.720.0000 5.000,00 -5.000,00
000.1110 -ROYALTIES 5.000,00 -5 000,00
19 4.4.9052.00 - Equipamentos e Maternal Permanente 5.000,00 .5.000,00
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 10.000,00 -10.000,00
17200000- Transferencesda União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 10.000,00 -laOGO.C.)
F.R. STN:1.720.0000 10.000,00 -10.000.00
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00 -10.000,00
20 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Maternal Permanente 10.000,00 • 10.000.3)0
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 10 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercicio de 2024
FICHA
21
DESCRIÇÃO
02.03.02- SUBSECRETAFtIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher
14.422.0017.2007 - Encargos corn Locação de Imóveis
17200000- Transferinclas da Lima° Referentes as participações na exploração de Petroleo eGasNa
F.R.SIN: 1.720.0000
000.1110 -ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
MACAO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERACCES
-308.000,00
-8.000,00
0C43,0i3
-3 Cr..0.00
004),00
PERIODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
380.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,W
80.000,00
80.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
60.000,00
60.000,00
60.00000
60.000,00
60.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000.00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e 128.000,00 -129.000,00
17200000- TransferEnoas da Untao Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 128.000,00 126.34503
F.R. 1.720.0000 128.000,03 • 128.X0,,15,
000.1110 -ROYALTIES 128.000,00 -1.23.000,0G
22 3.3.90.14.00 - Diaros - Gvil 18.000,00 -le 500,3
23 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,03 .6.3 r 94.'
24 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 15.000,00
25 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - PessoaBiwa 15.000,60 -15000:00
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terremos - Pessoa Jurídica 20.000,00
14.422.0017.2055 - Manutenção e Opeiacionalização de Unidade de Acolhimento 105.000,00 -105.000,00
17200000- Transferências da Umão Referentes as participações na exploração de Petroleo eGasNa 105.000,00 • 105.X-0,00
F.R. 5TN: 1.720.0000 105.000,00 -1315.0030 073
000.1110 -ROYALTIES 105.0130,00
27 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 -20 .X43.00
28 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa FiSiC3 25.000,00 -25.X0.00
29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00 -.60.W0,tX)
14.422.0017.2083. Proteção Especial a Mulher 67.000,00 -67.000,00
17200000 - Transferinclas da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 67.000,00 -57.X5.00
F.R.STN,1.720.0000 67.000.00 -67 000,C4.:
000.1110-ROYALTIES 67.000,00
30 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 ••10.9C4L05:
31 3.3.90.32.00- Material,Bernou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00 -1300-3,730
32 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
33 3.3.90.48.00 - Outros Auxilos Financeiros a Pessoas Físicas 32.000,03
0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 141.527.632,69 -19.889.018,37 184.584,98 6.653.747,00 113.364.300,30 8.651.941,06 106.886.219,51 6.079.966,87 98.921.554,24 7.964.665,27 6.478.080,79
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 141.527.632,69 19-889.018,37 184.584,98 8.653.747,00 113.364.300,30 8.651.941,06 106.886.219,51 6.079.966,87 98.921.554,24 7.964.665,27 6.478.080,79
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis 100.000,00 -100.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 100.000,00 1.0a X•0,00
STN: 1.500.0000 100.000,00 100 7329330
000.1100' RECURSOS DO TESOURO - RI 100.000,00 • 100000,00.
34 4.5.90.61.00 - Aquisição de Inoveis 100.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 18.652,42 28.000,00 16.769,29 16.769,29 16.769,29
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 18.652,42 28.000,00 16.769,29 16.769,29 16.769,29
F.R.STN: 1.500.0000 18.652,42 28.030,00 16.769,29 16.769,29 16.769,29
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 18.652,42 28.000,00 16.769,29 16.769,29 16.769,29
35 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 2.000,00
36 3.3.90.30.00- Material de Consumo 8.000,00
37 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa )uridica 8.652.42 28.00000 16.769,29 16.769.29 16.769,29
04.122.0019.2007 - Encargos corn Locação de Imóveis 255.461,07 70.035,17 325.496,24 33.577,59 287.914,65 153.837,34 134.077,31 37.581,59
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 180.145,71 14.490.79 194.636,50 16.772,27 163.454,96 93.143,61 70.311,35 31.181,54
F.R. 5TN: 1.705.0000 180.145,71 :4 490,79 194.636,50 16.772,27 163.454,96 93.143,61 70.311,35 31.181,54
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página lide 43
FICHA DESCRIÇÃO
PERÍODO ACUMULADO
LIQIJIDADO
PERIOD() ACUMULADO PERiODO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExertiCi0 de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PRE
EMPENHADO ACUMULADO
PAGO A PAGAR
LIQUIDADO WAS) LIQUID.
FIXAÃo
INICIAL ALTERAÇÕES
EMPENHADO
000.6107 -RoyaltiesEstado
38 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
40 3.3.9092.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17200000- Transferincias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa
FR. STN: 1.720.0000
000.1110 -ROYALTIES
39 3.3.9036.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
04.122.0019.2016 - EncargoscornPagto. de Pessoal daAreaAdministrativa
15009090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. 539: 1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
41 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
42 3.1.90.13.00- Obrigagies Patronais
43 3.1.90.92.90- Despesas de Exercicios Anteriores
44 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
45 3.1.9113.00 - Obrigações Patronais
47 3.3.9039.90- Outros Seroços de Terrenos. Pessoa Jurídica
48 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores
17210000- Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei no 13.885/2019
FA. STN:1.721.0000
000.1110 -ROYALTIES
46 3.1.91.13.90- Obrigações Patronais
04.122.0019.2016- Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almosarifado)
17050000. TRANSFERNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
FA. STN: 1.705.0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
459 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
50 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17209000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petroleo e Gás Na
FA. STN: 1.720.0000
000.1110 -ROYALTIES
49 3.3.9030.90- Material de Consumo
51 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica
52 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores
53 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.128.0019.2017 - Recidagern e Treinamento de Pessoal
15500005- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
54 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
55 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa jurídica
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte
15009090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
56 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17200090- Transferencias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
180.145,71 14.490,79 194.636,50 16.772,27 163.454,96 93.143,61 70.311,35 31.181,54
179.145,71 15.490,79 194.636,50 16.772,27 163.454,96 93.143,61 70.311, 35 31.181,54
1.000,00 ,C-11.1Y,
75.315.36 55.544,38 130.859,74 16.805,32 124.459,69 60.693,73 63. 765,96 6.400,05
75.315,36 55.544,38 130.859,74 16.805,32 129.459,69 60.693,73 63.765,96 6.400,05
75.315,36 55.544,38 130.859,74 16.80532 124.459,69 60.693,73 63. 765,96 6.400,05
75.315,36 55.544,38 130.859,74 16.805,32 124.459,69 60693,73 63.765,96 6.400,05
136.945.609,38 .19.949.081,15 8.603.747,00 109.311.703,82 8.390.593,88 103.818.293,98 5.944.478,73 97.041.214,39 6.777.079,59 5.493.409,84
136.174.288,93 rt 1.15 8.603.747,00 108.611.703,82 8.390.593,88 103.818.293,98 5.944.478,73 97.041.214,39 6.777.079,59 4.793.409,84
136.174.288,93 545.051.15 8.603.747,00 108.611.703,82 8.390.593,88 103.818.293,98 5.944.478,73 97.041.214,39 6.777.079,59 4.793.409,84
136.174.288,93 '5 8.603.747,00 108.611.703,82 8.390.593,88 103.818.293,98 5.944.478,73 97.041.214,39 6.777.079.59 4.793.409,84
111.963.170,43 •I 8.000.000,00 95.609.183,62 7.285.904,67 92.096.790,34 5.941.434,70 86.769.510,17 5.327.280,17 3.512.393,28
12.600.957,68 8.823.057,55 806.354,51 8.301.054,46 246,09 7.494.906,04 806.148,42 522.003,09
5.372.820,29 263.763,00 263.763,00 263.763,00
1.447.009,36 -1.2745.234..3.4 1.407,98 235.232,95 8.422,18 212.565,86 87,45 144.774,11 67.791,75 22.667,09
3.699.610,36 602.295,80 3.630.295,80 289.829,30 2.893.949,42 2.667,27 2.318.090,17 575.859,25 736.346,38
464.535,87 43,22 50.170,90 43,22 50.170,90 43,22 50.170,90
626.184,94
771.320,45 700.000,00 700.000,00
771.320,45 700.000,00 700.000,00
771.320,45 700.000,00 700.000,00
771.320,45 700.000,00 700.000,00
3.879.810,49 -704.931,53 184.584,98 2.990.293,98 167.416,95 2.150.361,31 75.135,50 1.096.852,94 1.053.508,37 839.932,67
455.247,30 -,427.383.30 27.864,00 20.240,00 5.040,00 20.240,00 7.624,00
455.247,30 4,7.!,7 553,33 27.864,00 20.240,00 5.040,00 20.240,00 7.624,00
455.247,30 •427.353.22 27.864,00 20.240,00 5.040,00 20.240,00 7.624,00
27.864,00 27.864,00 20.240,00 5.040,00 20.240,00 7.624,00
455.247,30 -455 247.3,5
3.424.563,19 -277.548,23 184.584.98 2.962.429,98 167.416,95 2.130.121,31 70.095.50 1.076.612,94 1.053.508,37 832.308,67
3.424.563,19 277.545,23 184.584,98 2.962.429,98 167.416,95 2.130.121,31 70.095,50 1.076.612,94 1.053. 508,37 832.308,67
3.424.563,19 -271 618,2'. 184.584,98 2.962.429,98 167.416,95 2.130.121,31 70.095,50 1.076.612,94 1.053. 508,37 832.308,67
852.331,60 1.067.833,62 1.920.165,22 109.365,87 1.219.695,77 70.095.50 479.457,05 740.238,72 700.469,45
2.217.770,30 1.'38 ]SS,51 636.581,49 58.051,08 504.742,27 391.472,62 113.269.65 131.839,22
173.589,38 416.678,87 184.584,98 405.683,27 405.683,27 205.683,27 200.000,00
180.871,91 1
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,90
5.000,00
5.00000
318.099,33 766.959,14 50.000,00 720.036,97 60.352,64 612.880,28 60.352,64 612.880,28 107.156,69
318.099,33 100.000,90 53.077,83 5.568,50 5.568,50 47.509,33
318.099,33 100.000.00 53.077,83 5.568,50 5.568, 50 47.509,33
318.099,33 100,000,00 53.077,83 5.568,50 5.568,50 47.509,33
318.099,33 100.000,90 53.077,83 5.568,50 5.568,50 47.509,33
666.959,14 50.000,00 666.959,14 60.352,64 607.311,78 60.352.64 607.311,78 59.647,36
Pagina 12 de 41
INICIAL ALTERAÇÕES
FIXAÇÃO
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO LIQUIDADO NÃO uQuio.
Exercício de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PR
EMPENHADO
LIQUIDADO
ACUMULADO
EMPENHADO A PAGAR DESCRIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
F.R.SIN, 1.720.0000 I C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
666.959,14
666.959,14
50.000,00
50.000,00
666.959,14
666.959,14
60.352,64
60.352,64
607.311,78
607.311,78
60.352,64
60.352,64
607.311,78
607.311,78
59.647,36
59.647,36
474 3.3.90.39.00 - Outros ServIços de Terceiros - Pessoa Juridica 666.959,14 50.000,00 666.959,14 60.352,64 607.311,78 60.352,64 607.311,78 59.647,36
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 237.319,93 -79.644,03 153.675,90 4.000,00 144.275,00 124.275,00 20.000,00 9.400,90
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 237.319,93 -79.644,03 153.675,90 4.000,00 144.275,00 124.275,00 20.000,00 9.400,90
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 205.919,03 -97.644,03 104.275,00 104.275,00 104.275,00
15006000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.00000
F.R.SIN:1.500.0000 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 4.000,00
57 3.3.9030.00- Material de Consumo 4.000,00
17200000- Transferências da União Referentes as particrpações na exploração de Petrõleo eGasNa 201.919,03 104.275,00 104.275,00 104.275,00
F.R. 575, 1.720.0000 201.919,03 104.275,00 104.275,00 104.275,00
000.1110 -ROYALTIES 201.919,03 104.275,00 104.275,00
58 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridtca 101.919,03 2.355,97 104.275,00 104.275,00 1°404..2275%0M
59 4.4.9052.00 - Equparnentos e Matenal Permanente 100.000,00 '''.:r, •,,,,,•....-::•
31.400,90 18.000,00 49.400,90 4.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 9.400,90
1720000-TransferencosdaUrnaoReferenteaspartiopactesnaexploraçãodPetnileoeGasNa 31.400,90 18.00,0 49.40,90 4.000,00 40.000,00 20.000,0 20.00,00 9.400,90
04.122.0 0 19.2 007 - Encargoscon, Locação de Imóveis
F.R. STN:1.720.000 31.400,90 18.00,0 49.40,90 4.000,00 40.000,00 20.000,0 20.00,0 9.400,90
00.1110 -ROYALTIES 31.400,90 18.000.00 49.400,90 4.000,00 40.000,00 20.000,0
60 3.3.90.36.00- Outros SerKcs deTerceiros- Pessoa Frsica 31.400,90 18.00.0 49.400,90 4.00,00 40.000,00 2000,0 20.7,00
9.400,90
20.0.0 9.400,90
02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
1.611.918,43
1.611.918,43
-130.000.00
-130.000,00
530.202,32
530.202,32
58.187,55
58.187,55
298.996,98
298.996,98
26.082,95
26.082,95
266.892,38
266.892,38
32.104,60 231.205,34
32.104,60 231.205,34
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Juridica (Sentenças Judiciais)
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
1.500.000,00
1.500.000,00
-70,000,00
-79.008.03
523.266,47
523.266,47
58.187,55 296.915,98
296.915,98
26.082,95
26.082,95
264.811,38
264.811,38
32.104,60 226.350,49
32.104,60 226.350,49
F.R.SIN:1.500.0000 1.500.000,00 -70 000,00 523.266,47 58%18877:555 296.915,98 26.082,95 264.811,38 32.104.60 226.350,49
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.500.000,00 -70.000,T 523.266,47 58.187,55 296.915,98 26.082,95 264.811,38 226.350,49
61 3.3.90.91.00 - Sentencas Judiciars 1.500000,03 -76.365,46 516.901,01 58.187,55 290.550,52 26.082,95 258.445,92 3322..110044:60
60
226.350,49
466 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 6.365.46 6.365,46 6.365,46 6.365,46
04122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 111.918,43 -60.000,00 6.935,85 2.081,00 2.081,00 4.854,85
15000000' RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 51.918,43 6.935,85 2.081,00 2.081,00 4.854,85
F.R. 575: 1.500.0000 51.918,43 2.081,00 4.854,85
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 51.918,43 6..9935:85 2.081,00 2108 01;00W 4.854,85
62 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 4.000,00 13.918,43 6.935,85 2.081,00 2.081,00 4.854,85
63 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.000,03
64 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
66 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 13.918,43 3 .9
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 ,,-110.x1.80„43 00
F.R. STN:1.501.0000 10.000,00 -10.800,00
000.0110- GEP.AL 10.000,00 10.000,00
65 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurid ica 10.000,00 .10.064.80
17200000- Transferências da União Referentes as participações na eripkaraçáo de Petrtileo eGasNa 50.000,00 -50080,90
F .R. S, 1.720.0000 TN
000.1110 -ROYALTIES
50.00000 ,
50.000,00
.50.000.03
.50.000,00
67 4.4.90.52.80- Eouparnentos e Matenal Permanente 50.000,00 -50 rr.,0.. .0)
02.07- CONTROLADOR1A GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
02.07.01- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICiPIO 74.600,42 7.055,02 4.990,55 4.990,55 2.064,47
04.122.0019.1004 - Informatitacão da Unidade Orçamentaria 32.824,19
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 13 de 41
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
83
82
Exercido de 2024
2.064,47
2.064,47
2.064,47
2.064,47
2.064,47
9375.894,58 20.064.490,98
9.158.990,90 20.012.503,20
202.721,78 158.234,38
202.721,78
202.721,78
202.721,78
202.721,78
2.449,01
2.449,01
2.449,01
2.449,01
149.592,66
149.592,66
149.592,66
149.592,66
6.192,71
6.192,71
6.192,71
6.192,71
216.485,05 1.731.079,13
A PAGAR
LIQUIDADO NAO LIQUID
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
15380000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercetos -Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00- Equipamentos e Maternal Permanente
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIOU:DADO TACO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACLIMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
32.824,19
32.824,19
32.824,19
2.984,02
7.460,04
22.380,13
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 14.174,08 7.055,02 4.990,55 4.990,55
15083800- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 14.174,08 7.055,02 4.990,55 4.990,55
F.R. SIN: 1.500.0000 14.174,08 7.055,02 4.990,55 4.990,55
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 14.174,08 7.055,02 4.990,55 4.990,55
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 6.714,04 340.98 7.055,02 4.990,55 4.990,55
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.238,01
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica 3.730,02
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.492,01
04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitar,ão e Treinamento (Cursos, Palestras, Serninários e 27.602,15 1.00.01
15000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.602,15
F.R. STN: 1.500.0380 27.602,15
000.1100 - RECUPSOS DO TESOURO - RT 27.602,15
3.3.90.14.00- Diárias - Crud 8.952,05
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa )uridica 18.650,10
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 150.813.731,88 15.417.043,51 10.986.964,67 150.472.082,56 11.986.509,10 130.407.591,58 11.458.122,99 121.231.697,00
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 150.482.760,71 15.458.474,97 10.986.964,67 150.241.053,88 1 L969.605,42 130.228.550,68 11371.054,45 121.069.559,78
12-361.0009.1005 - Construção, Refonna e Ampliação de Unid. Escolares 7.926.302,57 91.447,31 6.444.555,98 533.641,82 6.286.321,60 926.392,01 6.083.599,82
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação 383.255,72 64.097,12 64.097,12 64.097,12
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 1001 383.255,72 64.097,12 64.097,12 64.097,12
STN.1001 - Idenuficação das despesas com manutenção e desenvolvimento do cosmo 383.255,72 64.097,12 64.097,12 64.097,12
3.3.90.30.38 - Material de Consuma 53.255,72
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 330.000,00 64.097,12 64.097,12 64.097,12
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.400.000,38 n. 91.447.31 1.332.900,60 202.721,78 1.330.45139 187.741,84 1.127.729,81
F.R. STN: 1.550.0000 1.400.000,00 91.447,31 1.332.900,60 202.721,78 1.330.451,59 187.741,84 1.127.729,81
200.1128- Satan° Educação 1.100.000,00 91.447,31 1.332.900,60 202.721,78 1.330.451,59 187.741,84 1.127.729,81
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 1.400.000,00 91.447,31 1.332.900,60 202.721,78 1.330.451,59 187.741,84 1.127.729,81
15700838- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP 76.693,19 73.000.00 149.592,66
F.R. SIN: 1.570.0000 76.693,19 73.000,00 149.592,66
200.1235 - FNDE 76.693,19 73.000.00 149392,66
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 76.693,19 73.000,00 149.592,66
15730038- ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n. 12.858. 6.000.000,00 .1. 4.897.965,60 330.920,04 4.891.772,89 738.650,17 4.891.772,89
F.R. STN: 1.573.0000 6.000.000,38 4.897.965,60 330.920,04 4.891.772,89 738.650,17 4.891.772,99
200.1233 - Royalties vinculados S Educação(art. Z. da Lei no 12.858/2013) 6.000.000,00 4.897.965,60 330.920,04 4.891.772,89 738.650,17 4.891.772,89
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000.000,00 1.897.965.60 4.897.965,60 330.920,04 4.891.772,89 738.650,17 4.891.772,89
4.4.90.51.00 - Obras e Instalao5es 3.000.000,03
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO 1 66.353,66 i 1.12
F.R. STN: 1.700.08)0 66.353,66 ri
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDEFtAIS 66.353.66
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurídrca 66.353,66
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 4.395.137,25 5.418.806,24 1.085.604,36 7.831,898,96 741.150,74 6.100.819,83 718.492,83 5.884.334,78
15001001 - Receitas de 1mpostos e de Transferência de Impostos - Educação 1.947.298,29
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 14 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
FICHA DESCRIÇÃO
Exercido de 2024
EMPENHADO UQUIDADO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO MOW ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
INIOAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
FixAcÃo
FR. STN. 1.500.0000 I CO.: 1001
515.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1.947.298,29
1.947.298,29
84 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.947.298,29
15520000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 947.838,96 149.372,02 135.604,36 1.062.464,74 262.066.49 517.811,63 209.084,12 341.441,24 176.370,39 544.653,11
FR. STN:1.552.0000 947.838,96 149.372.02 135.604,36 1.062.464,74 262.066,49 517.811,63 209.084,12 341.441,24 176.370,39 544.653,11
200.1108- PNAEF - Fundamental 442.082,61 122.077,03 89.683,98 529.413,40 60.718,70 220.697,64 138.420,52 210.777,64 9.920,00 308.715,76
85 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 442.082,61 122.077,03 89.683,98 529.413,40 60.718,70 220.697,64 138.420,52 210.777,64 9.920,03 308.71S,76
200.1146 - PNAC-Q 10.454,03 37,53 10.454,03 5.000,00 5.000,00 5.454,03
96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.454,03 37,53 10.454,03 5.003,00 5.000,00 5.454,03
200.1147 - PNAEP - Pré Escola 167.515,75 4.794,25 7.560,00 172.310,00 2.824,86 58.591,06 35.766,20 55.766,20 2.824,86 113.718,94
87 3.3.93.30.00 - Material de Consumo 167.515,75 4.794.25 7.560,00 172310,00 2.824,86 56.591,06 35.766,20 55.766,20 2.824.86 113.718,94
200.1148- PNAEC - Creche 274.372,16 15.519,84 30.142,00 289.892,00 198.522,93 218.522,93 34.897,40 54.897,40 163.625.53 71.369,07
88 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 274.372,16 15.519,84 30.142,00 289.892,00 198.522,93 218.522,93 34.897,40 54.897,40 163.625,53 71.369,07
200.1151 - PNAE EIA 32.787,31 572,85 32.787,31 10.000,00 10.000,00 22.787,31
89 3.3.9030.00 - Material de Consumo 32.787,31 572,85 32.787,31 10.000,00 10.000,00 22.787,31
200.1158 - PNAEPEE 20.627,10 6.980,90 7.608,00 27.608,00 5.000,00 5.000,00 22.608,00
90 3.3.90.303»- Material de Consumo 20.627,10 6.980,90 7.608,00 27.608,00 5.000,00 5.000,03 22.608,00
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858 1.500.000,00 5.269.434,22 950.000,00 6.769.434,22 479.084,25 5.583.008,20 509.408.71 5.542.893,54 40.114,66 1.186.426,02
F.R. STN:1.573.0000 1.500.000,00 5.269.434.22 950.000,00 6.769.434,22 479.084,25 5.583.008,20 509.408,71 5.542.893,54 40.114,66 1.186.426,02
200.1233-Royaltiesvinculados ã Educação(art. da Lei no 12.858/2013) 1.500.000,00 5.269.434,22 950.000,00 6.769.434,22 479.084,25 5.583.008,20 509.408,71 5.542.893,54 40.114,66 1.186.426,02
91 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.500.000,00 5.269.434,22 950.000,00 6.769.434,22 479.084,25 5.583.006,20 509.408,71 5.542.893,54 40.114,66 1.186.426,02
12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte 2.145.431,65 265345,23 50.000,00 2.368.643,20 177.848,78 L775.177,77 177.848,78 1.775.177,77 593.465,43
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 2.145.431,65 .1.690.0)0.40 413.297,97 413.29 7,97
FR. STN: 1.500.00001 CO.:low 2.145.431,65 -1.693.009.09 413.297,97 413.297,97
515.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 2.145.431.65 -1.69-3500,05 413.297,97 413.297,97
92 3.1.90.92.00- Despesas de Exercicios Antereores 34.000,00
93 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 2.111.431,65 1.690 900,09 413.297,97 413.297,97
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 1.955.345.23 50.003,00 1.955.345,23 177.848,78 1.775.177,77 177.848,78 1.775.177,77 180.167,46
F.R. SIN:1.573.0000) CO.: 0000 1.955.345,23 50.000,00 1.955.345,23 177.848,78 1.775.177,77 177.848,78 1.775.177,77 180.167,46
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2° da Lei n412.858/2013) 1.955.345,23 50.000,00 1.955.345,23 177.848,78 1.775.177,77 177.848,78 1.775.177,77 180.167,46
473 3.3.9039.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 1.955.345,23 50.000,00 1.955.345,23 177.848,78 1.775.177,77 177.848.78 1.775.177,77 180.167,46
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 30.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00
515.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
95 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 10.000,00
96 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
12361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural eis Oficinas Escolares 40.000,00 -10.000,09
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 30.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,08
575.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do emano 30.000,03
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
99 3.3.90.39.08 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurkfica 10.000,08
100 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
05500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 10.000,00
FA. SIN: 1.550.0030 10.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 15 de 41
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Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercício de 2024
DESCRIÇÃO
200.1128 - Salmo Educação
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇ.DES
,
PERIODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID.
10.000,00
98 3.3,90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental 83.649.388,62 10.748.265,06 7.261.809,44 89.731.287,53 6.823.767,44 79.536.135,53 6.306.661,75 74.135.048,35 5.401.087,18 10.195.152.00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 22.387.329,37 4.568.144,13 2.600.000,00 24.819.458,22 1.836.178,84 20.282.517,56 1.431.854,03 18.364.138,36 1.918.379,20 4.536.940,66
F.R. STN: 1.500.00001 CO.. 1001 22.387.329,37 4.568.144,13 2.600.000,00 24.819.458,22 1.836.178,84 20.282.517,56 1.431.854,03 18.364.138,36 1.918. 379,20 4.536.940,66
STN.I001 - Identificar* das despesas com manutenção e desenvolvimento cio ensino 22.387.329,37 4.568.144,13 2.600.000,00 24.819.458,22 1.836.178,84 20.282.51736 1.431.854,03 18.364.138,36 1.918. 379,20 4.536.940,66
101 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 10.301.055,99 9.017.746,17 2.600.000,00 19.318.802,16 1.786.683,68 18.505.332,34 1.706.385,88 17.010.163,31 1.495.169,03 813.469,82
106 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00 1.000.258,10 230.374,33 743.606,44 513.232,11 230. 374,33 256.651,66
107 3.1.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 2000.000,00 397,96 397,96 397,96
108 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00
109 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 6.500.000,00 4.500.000,00 1.033.180,82 224.iTl.$5 840.344,98 192.835,84 3.466.819,18
110 3.1.91.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,03
111 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000.000,00
115 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,03
119 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 35.273,38
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RECU: 5.102.058,58 1.145.640,96 505.101,25 6.247.699,54 634.855,08 6.173.905,98 455.784,10 5.555.665,45 618.240,53 73.793,56
F.R. 5Th:1.540.0000 5.102.058,58 1.145.640,96 505.101,25 6.247.699,54 634.855,08 6.173.905,98 455.784,10 5.555.665,45 618.240,53 73.793,56
200.0127 - FUNDES 30% 5.102.058,58 1.143640,96 505.101,25 6.247.699,54 634.855,08 6.173.905,98 455.784,10 5.555.665,45 618.240,53 73.793,56
102 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.102.058,58 458.000,00 360.000,00 5.560.058,58 562.753,83 5.559.361,08 455.784,10 5.013.221,80 546.139,28 697,50
447 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 687.640,96 145.101,25 687.640,96 72.101,25 614.594,90 542.943,65 72.101,25 73.096,06
15401070- Transferências do FUNDES -70% 17.206.354,20 433.449,06 14.877.697,85 2.249.120,31 14.272.460,25 1.739.066,04 12.023.339,94 2.249.120,31 605.237,60
F.R. STN:1.540.00001 CO.: 1070 17.206.354,20 • 2.319.490,55 433.449,06 14.877.697,85 2.249.120,31 14.272.460,25 1.739.066,04 12.023.339,94 2.249.120.31 605.237,60
200.1106- FUNDF_B 70% 17.206.354,20 .2319.490,55 433.949,06 14.877.697,85 2.249.120,31 14.272.460,25 1.739.066,04 12.023.339,94 2.249.120,31 605.237,60
103 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.206.354,20 -5.047.042,79 12.150.145,61 1.981.971,25 11.811.208,75 1.739.066,04 9.829.237,50 1.981.971,25 338.936,86
448 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 2.727.552,24 533.449,06 2.727.552,24 267.149,06 2.461.251,50 2.194.102,44 267.149,06 266.300,74
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS X 1.669.515,01 605.820,57 97.887,55 838.384,75 97.887,55 838.384,75 97.887,55 740.497,20 97.887,55
F.R. STN:1.541.0000 1.669.515,01 -6:16820,57 97.887,55 838.384,75 97.887,55 838.384,75 97.887,55 740.497,20 97.887.55
200.0127 - FUNDEB 30% 1.669.515,01 -606 020,57 97.887,55 838.384,75 97.887,55 838.384,75 97.887,55 740497,20 97.887,55
104 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.669.515,01 -606.820,57 97.887,55 838.384,75 97.887,55 838384,75 97.887,55 740.497,20 97.887,55
15411070- Transferências do FUNDES 70% - Complementar* da União VAAF 2.050.983,84 .219.619.58 483.254,72 483.254,72 228.404,30 483.259,72
FR. SIN:1.541.00001 CO.: 1070 2.050.983,84 -219.619,58 483.254,72 483.254,72 228.404.30 483.254,72
200.1106 - FUNDOS 70% 2.050.983,84 219.619.58 483.254,72 483.254,72 228.404.30 483.254,72
105 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 2.050.983,84 .18 519,58 483.254,72 483.254,72 228.404,30 483.254,72
15509090- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERciCIO CORRENTE 3.486.876,26 343.115,18 3.489.193,61 227.643,50 2.750.578,12 218.382,34 2.664.436,02 86.142,10 738.615,49
F.R. STN:1.550.0000 3.486.876,26 343.115,18 3.489.193,61 227.643,50 2.750.578,12 218.382,34 2.664.436,02 86.142,10 738.615,49
200.1128 - Salano Educação 1486.876,26 343.115,18 3.489.193,61 227.643,50 2.750.578,12 218.382,34 2.664.436,02 86.142,10 738.615,49
112 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.576.876,26 1.126.420.03 2.362.498,46 149.623,50 1.905.321.99 159.299,70 1.897.199,89 8.122,10 457.176,47
116 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.200.000,00 185.750,00 929.090,49 78.020,00 705.068,13 59.082,64 627.048,13 78.020,00 224.022,36
120 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
122 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 700.000,00 197.604,66 140.188,00 140.188,00 57.416,66
15530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 17.132.81 17.132,81 17.132,81 17.132,81
F.R. STN:1.553.0000 17.132,81 17.132,81 17.132,81 17.132,81
200.1129- PNATE 17.132,81 17.132,81 17.132,81 17.132,81
117 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 17.132.81 17.110,46 17.110,46 17.110,46
424 3.3.90.93.00- Indenizações e Restituições 22,35 22,35 22,35 22,35
15700000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP. 1.248.061,85 149.608,92 138.416,26 138.416,26 11.192,66
F.R. 1.570.0000 1.248.061,85 149.608,92 138.416,26 138.416,26 11.192,66
GeOSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 16 de 41
FICHA DESCRIÇÃO
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
INICIAl ALTERAÇÕES ACUMLADO PERÍODO
FIXAÇÃO EMPENHADO A PAGAR
NÃOLIQUID.
PRÉ
EMPENHADO PE DO LIQUID/M:0
846,00 646,00
2.355,87 60,00 2.273,60 60,00 813,60 1.460,00 82,27
1.500,00 248,00 1.180,31 248.00 1.180,31 319,69
1.500,00 298,00 1.180,31 248,00 1.180,31 319,69
1.500,00 248,00 1.180,31 248,00 1.180,31 319,69
1.500,00 248,00 1.180,31 248,00 1.180,31 319,69
17.073,3S 17.073,35 264,00 16.621,76
17.073,35 17.073,35 264,00 16.621,76
264,00 16.621,76
264,00 16.621,76
451,59
451,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
200.1235 - FNDE
423 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
1.248.061,85
3.957.669,41
3.683.137,56
274.531,85
3.957.669,41
100.000,00
274.531,85
3.583.137,56
149.608,92
16,26
149.592,66
38.801.545,39
38.527.013,54
274.531,85
38.801.545,39
13.982.839,93
279.531,85
2.770.559,02
21.291.163,80
308.045,79
174.405,00
7.311,72
7.311,72
7.311,72
1.778.082,16
1.503.550,31
274.531,85
1.778.082,16
94.868,42
274.531,85
1.336.931,89
71.750,00
138.416,26
16,26
138.400,00
34.572.173,36
34.297.641,51
274.531,85
34.572.173,36
13.977.708,35
274.531,85
2.770.559,02
17.087.577,85
287.391,29
174.405,00
7.311,72
7.311,72
7.311,72
2.135.283,39
1.860.751,54
274.531,85
2.135.283,39
94.868,42
274.531,85
1.694.133,12
71.750,00
138.416,26
16,26
138.400,00
34.140.855,87
33.866.324,02
274.531,85
34.140.855,87
13.977.708,35
274.531,85
2.770.559,02
16.705.260,36
287.391,29
125.405,00
7.311,72
7.311,72
7.311,72
11.192,66
11.192,66
431.317,49 4.229.372,03
431.317,49 4.229.372,03
431.317,49 4.229.372,03
5.131,58
382.317,49 4.203.585,95
20.654,50
49.000,00
116,19
-551
8.381.525,69
8.106.993,84
274.531,85
8.381.525,69
13.982.839,93
274.531,85
123 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.248.061,85
15730000 -ROYALTIESDO PEIROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 30.480.312,01
F.R.SIN: 1.573.0000 30.480.312,01
FR.SIN: 1.573.0000 I C.O.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 30.480.312,01
435 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensElms- Pessoal Ovii
484 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais
113 3.3.90.30.00- Material de Consume, 7.480.312,01
118 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17.000.000,00 4.351.456,11
121 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.000,00
124 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DOE 764,69
FR.SIN: 1.700.0000 764,69 6
000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 769,69
114 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 764,69
425 3.3.90.93.00- Indenizações e Restitulo5es
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar 14.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impoqos - Educação 4.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 1001 4.000,00
508.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do en9no 4.000,00
125 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
:27 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
:25 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
129 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 1.000,00
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. 0IN: 1.550.0000 10.000,00
200.1128 - Saláno Educação 10.000,00
126 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 1.682.515,84 -1.416.514 0.3
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 1.561.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 1001 1.561.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas OOM manutenção e desenvolvimento do ensino 1.561.000,00
130 3.1.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 1. 000,00
131 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 10.000,90
132 3.3.90.30.00- Material de Consumo 40.000,00
134 3.3.90.32.00 - Material,Beniou Serviço para Distribuição Gratuita 10. 010,00
135 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,90
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAC,A0 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 121.515,84
F.R.STN: 1.550.0000 121.515,84
200.1128- Salano Educação 121.515,84
133 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00
136 3.3.90.39.90 -Outross Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.515,84
137 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 40. 000,00
15739090-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A BouCACAO -Leno 12.858.
F.R.STN: 1.573.0000
7.311,72
7.311,72
7. 311,72
,
185.731,12 572,00 184.031,57 572,00 182.571,57 1.460,00 1.699,55
3.201,87 60,00 2.273,60 60,00 813,60 1.460,00 925,27
3.201,87 60,00 2.273,60 60,00 813,60 1.460,00 928,27
3.201,87 60,00 2.273,60 60,00 813,60 1.460,00 928,27
7.311,72 7.311,72 7.311,72 7.311,72
-10,000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 17 de 43
ICHA DESCRIÇÃO
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO LIQUIDADO NÃO
FIXAÇÃO =ZEN PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO A PAGAR
ALTERAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
—
Exercício de 2024
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2° da Lei n° 12.85812013) 17.073,35 17.073,35 264,00 16.621,76 264,00 16.621,76 451,59
430 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 17.073,35 17.073,35 264,00 16.621,76 264.00 16.621,76 451,59
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petroleo eGasNa 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90
F.R.STN: 1.720.0000 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90
000.1110 -ROYALTIES 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90
422 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90
12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.045.000,00 -211.647.17 813.152,83 67.800,00 673.412,02 6.800,00 532.112,02 141.300,00 139.740,81
15500300 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 790.000,00 : .3 567.152,83 47.300,00 468.412,02 6.800.00 409.112,02 59.300,00 98.740,81
F.R.STN: 1.550.0000 790.000,00 567.152,83 47300,00 468.412,02 6.800,00 409.112,02 59.300,00 98.740,81
200.1128-SalamiEducação 790.000,00 567.152,83 47.300,00 468.412,02 6.800.00 409.112,02 59. 300,00 98.740,81
138 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Física 750.000,00 563.301,73 47.300,00 464.560,92 6.800,00 405.260,92 59.300.00 98.740,81
140 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 40.000700 3.851,10 3.851,10 3.851,10
17200000 - Transferencias da União Referentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa 255.000,00 -9 .2 ,1 246.000,00 20.500,00 205.000,00 123.000,00 82.000,00 41.000,00
F.R.STN: 1.720.0000 255.000,00 246.600,00 20.500,00 205.000,00 123.000,00 82.000,00 41.000,00
000.1110 - ROYALTIES 255.000,00 246.000,00 20.500,00 205.000,00 123.000,00 82.000,00 41.000,00
139 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 255.000,00 246.000,00 20.500,00 205.000,00 123.000,00 82.000.00 41.000,00
12361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00
F.R.STN.. 1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000.00
141 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00
142 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
12,365.0000.2011' Encargos coma Educação Infantil -Creches 13.589.696,21 1.982.271,86 1330.019,17 14.464.161,93 1.471.672,23 13.240.945,02 1.328.357,63 11.990.099,41 1.250.845,61 1.223.216,91
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos' Educação 3.779.140,02 •(.°,.;')Cil...33 2.080.000,00 202.543,43 1.311.102,17 139.103.62 1.069.043,21 242.058.96 760.097,83
F.R.SIN: 1.500.0000
516.1001 - Identificação das despesascoinmanutenção e desenvolvimento do ensino
419 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
F.R.STN: 1.500.00001 CO.: 1031 3.779.140,02 4,30 5k3,',".. 2.080.000,00 202.543,43 1.311.102,17 139.103,62 1.069.043,21 242.058,96 768.897,83
STN.1001 - Identificação das despesas COM manutenção e desenvolvtmento do erisino 3.779.140,02 -6:3'..),3.•....0 2.080.000,00 202.543,43 1.311.102,17 139.103,62 1.069.043,21 242.058,96 768.897,83
143 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.824.813,65 1.280.000,00 210.563,78 1.154.710,39 201.615,33 975.569,59 179.140,80 125.289,61
146 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 308.168723 300.000,00 46.506,48 96.506,48 46.506,48 253.493,52
147 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 240.279,17
148 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 595.879,20 500.000,00 '...-l. 109.885,30 s32.5; i.:-.: 93.473,62 16.411,68 390.114,70
149 3.3.90.30.00- Material de Consumo 120.000,00
153 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros' Pessoa Jurkka 240.000,00
154 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000.00
155 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 440.000,00 .54 371
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RKU 1.780.063,67 591.349,37 275.622,00 2.371.413,04 247.023,30 2.342.782,50 214.994,57 2.102.377,93 240.404,57 28.630,54
FR. STN: 1.540.0000 1.780.063,67 591.349,37 275.622,00 2.371.413,04 247.023,30 2.342.782,50 214.994,57 2.102.377,93 240.404,57 28.630,54
200.0127 - FUNDES 30% 1.780.063,67 591.349,37 275.622.00 2.371.413,04 247.023,30 2.342.782,50 214.994.57 2.102.377,93 240.404,57 28.630,54
144 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.780.063,67 328.400,00 220.000,00 2.108.463,67 219.50130 2.107.940,81 214.994,57 1.895.058,24 212.882.57 522,86
449 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 262.949,37 55.622,00 262.949,37 27.522,00 234.841,69 207.319,69 27.522,00 28.107,68
15401070 - Transferãnoas do FUNDES -799ii 5.000.000,00 1.689.020.99 192.989,84 6.689.020,99 104.311,27 6.599.427,64 645.826,86 6.495.116,37 104.311,27 89.593,35
F.R. 5TN: 1.590.0000 I CO.: 1070 5.000.000,00 1.689.020,99 192.989,84 6.689.020,99 104.311,27 6.599.427,64 645.826,86 6.495.116,37 104.311.27 89.593,35
200.1106' FUNDES 70% 5.000.000,80 1.689.020,99 192.989,84 6.689.020,99 104.311,27 6.599.427,64 645.826,86 6.495.116,37 104.311,27 89.59135
145 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000.000,00 886.700,00 20.000,00 5.886.700,00 19.491,73 5.886.186,34 645.826,86 5.866.694,61 19.491,73 513,66
450 3.1.91.13.00' Obrigações Patronais 802.320,99 172.989,84 802.320,99 84.819,54 713.241,30 628.421,76 84.819,54 89.079,69
GeoSIAR - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 18 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
FICHA DESCRIÇÃO
PERIODO ACUMIJLADO
A ExerCicio de 2024
PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO WAD LIQUID.
UQUIDADO PAGO A PAGAR
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
15410000- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC
F.R.STN: 1.541.0000 I CO.: 0000
200.0127 - FUNDEB 30%
482 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal OVA
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.550.0000
200.1128 - Salano Educação
150 3.3.90.30.00 - (lateral de Consumo
15S10000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO
STN:1.551.0300
200.1235 - FNDE
151 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
1S730000-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCACAO - Lei n° 12.858,
F.R.STN: 1.573.0000
436
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2° da Lei n°12.858/2013)
F.R.SPY: 1.573.0000 1CD.: 0000
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
485 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
420 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
152 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17200000 - Transferências da Una° Referentes is participações na exploração de Petróleo e GasNa
FR.SIN: 1.720.0000
0001110 - ROYALTIES
421 3.3.50.85.80 - Contrato de Gestão
12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
F.R.STN: 1.500.0000 1 CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvirnento do ensino
161
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obngações Patronais
156
162 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
163 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
164 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
167 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridca
169 4.4.90.52.00 - Eciumamentos e Material Permanente
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU
200.0127 - FUNDEB 30%
P.5. 5Th: 1.540.0000
456
157 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Civil
200.1106 - FUNDEB 70%
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
451 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
F.R.STN: 1.540.0000 1 CO.: 1070
15401070 - Transferèncias do FUNDEB -70%
158
452
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
200.1106 -FUNDS 70%
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
59.820,57
59.820,57
59.820.57
59.820,57
59.820,57
59.820,57
59.820,57
59.820,57
99.820,57
59.820,57
59.820,57
59.820,57
59.820,57
59.820,57
59.820,57
59.820,57
120.000,00 105.000,00 136.826,40 65.143,00 63.543,00 1.600,00 71.683,10
120.000,00 105.000,00 136.826,40 65.143,00 63.543,00 1.600,00 71.683,40
120.000,00 105.000,00 ' 136.826,40 65.143,00 63.543,00 1.600,00 71.683,40
120.000,00 105.000,00 136.826,40 65.143,00 63.543,00 1.600,00 71.683,40
492,52
492,52
492,52
492,52
2.910.000,00 217.080.93 949.580.93 3.127.080,93 917.794,23 2.862.669,14 328.432,58 2.200.198,33 662.470,81 264.411,79
2.910.000,00 154.569.22 887.069,22 3.064.569,22 855.282,52 2.800.157,43 265.920,87 2.137.686,62 662.470,81 264.911,79
62.511,71 62.511,71 62.511,71 62.511,71
2.910.000,00 217.080,93
1.790.200.00
94
62
9..5
5
80
11
:9
7
3
1
750.200,00
3.1267710580 11,9731
1.790.200,00
917.794,23
750.332,44
2.86721656911,1471
1.790.128,71
328.432,58
87.861,63
2.200.198,33
1.127.657,90
662.470,81
662.470,81
264.411,79
71,29
62.511,71 62.511,71 62.511,71 62.511,71 62.511,71
936.869.22
162
36..85:91:272
1
936.869,22 104.950,08 672.528,72 176281055119,271 4 672.528,72 264.340,50
2.910.000,00 337.500,00 337.500,00 337.500,00
28.100.645,59 189.874,09 1142.560,58 23.556.498,19 1.901.628,72 19.400.054,51 1.679.226,52 17.691.860,08 1.708.194,43 4.156.443,68
8644.327,82 5.200.000,00 436.634,87 1.420.291,43 95.298,35 902.209,53 518.081,90 3.779.708,57
8.644.327,02
8.644.327,02
5.200.000,00
5.200.000,00
436.634,87
436.634,87
1.420.291,43
1.420.291,43
95.298,35
95.298,35
902.209,53
902.209,53
518.081,90
518.081,90
3.779.708,57
3.779.708,57
4.000.000,00 2.800.000,00 494.974,37 1.209.102,72 209.862,43 761.282,68 947.820,04 1.590.897,28
2.000.000,00 1.400.000,00 41.470,15 41.551,34 81,19 41.470,15 1.358.448,66
274.327,02
1.500.000,00 1.000.000,00 -99.8M,f:II 169.637,37 -114 5,,74,(7.- 140.845,66 28.791,71 830.362,63
110.000,00
400.000,00
360.000,00
4.500.000,00 319.616,32 200.565,73 4.819.616,32 153.531,60 4.772.544,62 376.559,80 4.631.804,27 140.740,35 47.071,70
4.500.000,00
4.500.000,00
319.616,32
319.616.32
200.565,73
200.565,73
4.819.616,32
4.819.616,32
153.531,60
153.531,60
4.772.544,62
4.772.544,62
376.559,80
376.559,80
4.631.804,27
4.631.804,27
140.740,35
140.740,35
47.071,70
47.071,70
4.500.000,00 106.017,95 4.324.050,00 105.983,82 4.324.015,87 376.559,80 4.230.823,30 93.192,57 34,13
495.566,32 94.547,78 495.566,32 47.547,78 448.528,75 400.980,97 47.547,78 47.037,57
8.000.000,00 608.140,27 7.723.128,99 820.167,88 7.490.127,09 36.029,04 6.669.959,2: 820.167,88 233.001,90
8.000.000,00 608.140,27 7.723.128,99 820.167,88 7.490.127,09 36.029,04 6.669.959,2: 820.167,88 233.001,90
8.000.000,00
8.000.000,00
1.191.278,99
608.140,27
368.850,00
239.290,27
7.723.128,99
6.528.850,00
1 194.278,99
820.167,88
700.877,61
119.290,27
7.490.127,09
6.415.851,17
1.074.275,92
36.029,04
36.029,04
6.669.959,21
5.714.973,56
954.985,65
820.167,88
700.877,61
119.290,27
112 2331996618,9683
120.003,07
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 19 de 41
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FECHA DESCRIÇÃO
15410000 -TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTAC,A0 DA UNIÃO -VASE- RECURSOSDC
RR. 5TN: 1.541.0000
260.0127 - FUNDES 30%
MACAO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
=EMI ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULAI* PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
334.597,60
334.597,60
334.597,60
159 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 334.597,60
15411070- Transferências do FUNDES 70% - Complementação da União VASE 3.331.720,97 228.464,30 1.665.237,90 228.404,30 1.665.237,90 1.436.833,60 228.404,30
FA. STN: 1.541.0000 I CO.: 1070 3.331.720,97 228.404,30 1.665.237,90 228.404,30 1.665.237,90 1.436.833,60 228.404,30
200.1106 - FUNDES 7595 3.331.720,97 228.404,30 1.665.237,90 228.404,30 1.665.237,90 1.436.833,60 228.404,30
160 3.1.90.11.59 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Crvil 3.331.720,97 228.404,30 1.665.237,90 228.404,30 1.665.237,90 1.436.833,60 228.404,30
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 490.000,00 1.1:- a: 359.164,90 55.654,45 269.831,85 79.652,95 269.031,85 800.00 89.333,05
FA. 5TN: 1.550.0000 490.000,00 359.164,90 55.654,45 269.831,85 79.652,95 269.031,85 800,00 89.333,05
200.1128 - Salário Educação 490.000,00 Li 359.164,90 55.654,45 269.831,85 79.652,95 269.031,85 800,00 89.333,05
165 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 260.000,00 113.500,00 1 ir5.1 I :-,8E 284.386,20 55.654,45 195.053,15 79.652,95 194.253,15 300,00 89.333,05
168 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 130.000,00 74.778,70 74.778,70 74.778,70
170 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO- Lei ri,' 12.858,
FA. 5Th: 1.573.0030
FA. STN: 1.573.0000 1CD.: 0000
2.800.000,00
2.800.000,00
989.350,08
874.786,00
114.564,08
214.564,08
100.000,00
114.564,08
3.789.350,08
3.674.786,00
114.564,08
207.235,62
92.671,54
114.564,08
3.782.021,62
3.667.457,54
114.564,08
1.091.686,38
977.122,30
114.564,08
3.782.021,62
3.667.457,54
114.564,08
7328,46
7.328,46
200.1233- Royalties vinculados à Educação(art. 20da Lei no 12.858/2013) 2.800.000,00 989.350,08 214.564,08 3.789.350,08 207.235,62 3.782.021,62 1.091.686,38 3.782.021,62 7.328,46
437
486
166
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Ovil
3.1.91.13.00- Obrigações Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.800.000,00
3.322.286,00
114.564,08
-.1.447.5C0.0)
100.000,00
114.564,08
3.322.286,00
114.564,08
352.500,00
92.671,54
114.564,08
3.314.957,54
114.564,08
352.500,00
977.122,30
114.564,08
3.314.957,54
114.564.08
352.500,00
7.328,46
171 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000.000,00 1.0710-(LO,C=.
12.366.0009.2026 - EncargoscornEducação de Jovens e Adult:Gs - EIA 5.816.821,57 -515.842,12 4.414,32 3.334.666,20 130.567,21 L808.061,63 122.068,27 1.684.875,63 123.186,00 1.526.604,57
15001001- Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos- Educação
FA. STN. 1.500.0000 I C.O.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3.324.007,98
3.324.007,98
3.324.007,98
1.880.000,00
1.880.000,00
1.880.000,00 35
29.636,12
29.. 6636, 2
444.040,58
112 444.040,58
444.040,58
19.745.15
19.745,15
19. 745,15
415.882,05
415.882,05
415.882,05
28.158,53 1.435.959,42
28.158,53 1.435.959,42
28.158,53 1.435.959,42
172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.200.000,00 840.000,00 30.754,34 388.911,99 24.051,81 367.130,34 21.781,65 451.088,01
177 3.1.90.13.00 - Obrigações Patrceas 1.200.00029) 840.000,00 840.000,00
178 3.1.80.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 164.007,98
179 3.1.91.13.03 - Obrigações Patronais 200.000,00 200.000,00 ..1 11, •- ' 55.128,59 48.751,71 6.376.88 144.871,41
180 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00
183 3.3.90.39.00 - Outnos Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 300.000,00
184 4.4.90.52.00 - Equipamenbos e Matenal Permanente 200.000,00
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RECU 92.615,72 117.427,60 1.427,60 163.043,32 1.427,60 159.478,45 10.628,98 158.050,85 1.427,60 3.564,87
F.R. 5TN: 1.540.0000
200.0127- FUNDES 30%
92.615,72
92.615,72
117.427.60
117.427,60
1.427,60
1.427,60
163.043,32
163.043,32
1.427,60
1.427,60
159.478,45 10.628,98
10.628,98
158.050,85
158.050,85
1.427.60 3.564,87
1.427.60 3.564,87
173 3.1.90.11.00 - Venciinentos e Vantagens Finas- Pessoal Ovil 92.615,72 49.000,00 141.615,72 148811196% 4 46 5 10.628,98 141.196,95 418,77
453 3.1.91.13.00 - Obngagifies Patronais 68.427.60 1.427,60 21.427,60 1.427,60 18.281,50 16.853,90 1.427.60 3.146,10
15401070 - Transferências do FUNDES -76% 717.768,35 168.680,06 11.680.06 886.448,41 93.599,87 837.707,76 85.790,52 744.107,89 93. 599,87 48.740,65
RR. SN: 1.540.0000 I CO.: 1070
200.1106 - FUNDES 70%
717.768,35
717.768,35
168.680,06
168.680.06
11.680,06
11.680,06
886.448,41
886.448,41 893158899%87
837.707,76 85.790,52
85.790,52
744.107,89
744.107,89
93.599,87 48.740,65
93.599,87 48.740,65
174 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil 717.768,35 67.000,00 784.768,35 874371474887;3760 85.790,52 665.528,49 81.919,81 37.320,05
454 3.1.90.13.00- Obngacifies Patronars 101.680,06 11.680,06 118 1681807061 90.259,46 78.579,40 11.680.06 11.420,60
15410000 -TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTACÃO DA UNIÃO-VASE- RECURSOSDC 279.873,69 -.10, IN:7-. 181011568:4'2%5 10.524,25 10.524,25
F.R. SN: 1.541.0000 279.873,69 10.524,25 10.524,25 10.524,25
200.0127 - FUNDES 30% 279.873,69 - 'I' ';,:--, `11:;.-'9; (CI.C. Cf 10.524,25 10.524,25 10.524,25
175 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 279.873,69 10.524,25 10.524,25 10.524,25
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 20 de 41
FICHA DESCRIÇÃO
irmak. ALTERAÇÕES ACUMULADO PERÍODO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
MACAO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO
LIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
ACUMULADO LIQUIDADO NÃO UQUID.
37.841,00
37.841,00
37.841,00
37.841,00
498,63
9449988:6 ,6333
113.710,85
39.214,09 286145.8. :562 294
39.214.09 145.552,29
39.214,09 145.552,29
31.911,99 27.734,33
96,71 56.803,29
43..1105,39 61.014,67
18.854,60
1.700,75 18.854,60
1.700,75
1.700.75 18.854,60
7.292,77
721179 70:: 0715 121.983,58
11.561,83
72.796,01 121.983,58
72.796.01 121.983,58
64.154,89 110.290,86
15411070 - Transferências do FUNDEB 70% — Complementac,;ão da União VAAF
FA. STN: 1.541.00301 C.O.: 1070
200.1106 - FUNDEB 70%
300.000,00
300.000,00
300.000,00
176 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00
15000000- TRANSFERÊNCIA DO SAIARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 102.555,83 10.000,00 97.500,00 59.659,00
FA. SIN: 1.550.0000 102.555,83 10.000 ,00 97.500,00 59.665 9. 599,0000 59.659,00
200.1128- Salano Educação 102.555,83 10.000,00 97.500,00 59.659,00 59.659,00
181 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 102.555,83 10.000,00 97.500,00 59.659,00 59.659,00
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCACAO - Lei n. 12.858, 1.000.000,00 ,,., 6.306,66 297.150,22 5.903,62 296.651,59 5.903,62
FA. STN: 1.573.0000 1.000.000,00 128.043,56 128.043,56 128 296..04 6513;569
FA. STN: 1.573.0000 1 C.O.: 0000 169.106.66 6.306,66 169.106,66 5.903,62 168.608,03 5.903,62 168.608,03
472
200.1233-Royaltiesvinculados a Educação(art. 2. da Lei no 12.858/2013)
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Ovil
1.000.000,00 -•.0',.1-1,;.7
164.800,00
6.306,66
2.000,00
297.150,22
164.800,00
5.903,62
1.596,96
296.651,59 5.903,62 296.651,59
487 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 9.306,66 4.306,66 4306,66 4.306.66
164
4 .
3
30
0
5
1
;6
3
6
7
14..35:;676 164..30 316:37 66
182 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000.000,00 -871.907:.4-i 128.043,56 128.043,56 128.043,56
12366.0009.2071- EncargoscoinErradicação Analfabetismo 50.000,00 -10.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 40.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 1 CO.: 1001 40.000,00
515.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 40.000,00
185 3.3.90.30.W - Material de Consumo 10.000,00
187 3.3.90.36.00 - Outios Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
188 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pisoa luridica 10.000,00
189 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matinal Permanente 10.000,03
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SA1ARIO-EDUCACAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,03 KC C-3
FA. SIN: 1.550.0000 10.00000 3
200.1128- Salano Educação 10.000,00 1:
186 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,30 : D
12367.0009.2056 - EncargoscornEnsino Especial 1.967.821,41 148.
:f,
9:9
-3
21.109,49 1.510.457,94 120.956,48 1.223.591,20 104.634,66 1.109.880,35
15 001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Irnpostos - Educação 641.870,03 -100.W0 .V.,' 374.114,65 32.839,30 228.562,36 14.711.18 189.348,27
FA. SIN: 1.500.0000 1 CO.: 1001 641.870,03 -100.000,:::: 374.114,65 32.83930 228.562,36 14.711,18 189.348,27
515.1001 - Identificação das despesascamrrianutenção e desenvolvimento do ensino 641.870,03 100.000,03 374.114,65 32.839,30 228.562,36 14.711.18 189.348,27
190 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Ovil 229.114,65 229.114,65 36.342,59 201.380,32 23.478,80 169.468,33
195 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 62.766.03 60.000,00 3.196,71 3.196,71
196 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 93.868,39
197 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 86.120,96 85.000,00 23.985,33 19.879,94
199 3.3.90.30.0)- Material de Consumo 60.000.00
200 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
201 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 150.000,00 -100.060,00
15408686 -TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU• 156.631,98 -23.299,25 132.333,19 4.956,59 113.478,59 15.404,01 111.777,84
FA. STN: 1.540.0000 156.631,98 -23.299,25 11..7700 0°.'7755 132.333,19 4.956,59 113.478,59 15.404,01 111.777,84
200.0127 - FUNDES 30% 156.631,98 -23.299.25 1.700,75 132.333,19 4.956.59 113.478,59 15.404,01 111.777,84
191 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CIVII 130.632,44 -25.WO.00 105.632,44 3.255,84 98.339,67 15.404,01 98.339,67
198 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 25.999,54 1.700.75 1.700,75 26.700,75 1.700,75 15.138,92
15401070 -Transferéncias do FUNDEB -70% 720.548,90 68.641.12 8.641,12 789.189,52 72.796.01 667.205,94 64.154,89 59
143.443
08
9:9137
F.R. SN: 1.540.0000 1 C.O.: 1070 720.548,40 68.691,12 8.641.12 789.189,52 72.796,01 667.205,94 64.154,89 594.409,93
200.1106 - FUNDES 70°A, 720.548,40 68.641,12 8.641,12 789.189,52 72.796,01 667.205,99 64.154,89 599.409,93
192 3.1.90.11.00- 'Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 720.548,40 ...,, Xi:,,::2 700.598,40 64.154,89 590.257,59 64.154.89 526.102,65
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 21 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
INICIAL ALTERAÇÕES PER1ODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
455 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 88.641,12 8.641,12 88.641,12 8.641,12 76.948,40
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOSDC 83.649,40 12.052,96 12.052,96
F.R.SIN: 1.541.0000 83.649,40 12.052,96 12.052,96
200.0127 - FUNDES 30% 83.649,40 12.052,96 12.052,96
193 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 83.649,40 12.052,96 12.052,96
15411070- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da Uniao VAAF 365.121,60
F.R. STN:1.541.00001 CO.: 1070 365.121,60
200.1106 - FUNDES 70ik. 365.121,60
194 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 365.121,60
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOSitEDUCAÇÃO - Lei n. 12.858, 202.767,62 10.767,62 202.767,62 10.364,58 202.291,35
F.R.SIN:1.573.0000 194.000.00 2.000,00 194.000,00 1.596.96 193.523,73
F.R.SIN:1.573.0000 I C.O.: 0000 8.767,62 8.767,62 8.767,62 8.767,62 8.767,62
200.1233-Royaltiesvinculados à Educação(art. 2. da Lei n. 12.858/2013) 202.767,62 10.767,62 202.767,62 10.364,58 202.291,35
465 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 194.000,00 2.000,00 194.000,00 1.596,96 193.523,73
488 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 8.767,62 8.767,62 8.767,62 8.767,62 8.767,62
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 330.971,17 -41.43/ ,14 231.028,68 16.903,68 179.040,90
27.813.0015.2042 - Realizaçao de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 295.090,63 -41431,11, 227.028,68 16.903,68 175.040,90
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 170.000,00 143.460,19 16.903,68 91.472,36
F.R. STN:1.500.0000 170.000,00 143.460,14 16.903,68 91.472,36
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 170.000,00 143.460,14 16.903.68 91.472,36
202 3.1.00.13.00- Obrigações Patronais 120.000,00 100.032,43 13.403,68 58.544,65
203 3.1.90.92.00- Despesas de Exercícios Antenores 50.000,00 8.427,71 8.427,71
434 3.3.90.48.00- Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 35.000,00 35.000,00 3.500,00 24.503,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 90,63
F.R.SIN: 1.700.0000 90,63
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 90,63
204 3.3.90.30.00 - Material de COOS111110 90,63
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 125.000,00 83.568,54 83.568,54
F.R. SIN:1.720.0000 125.000,00 83.568,54 83.568,54
000.1110 -ROYALTIES 125.000,00 83.568,54 83.568,54
205 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 73.098,56 83.098,56 83.098,56
206 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 100.000,00
207 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 15.000,00 469,98 469 ,98
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 35.880,54 4.000,00 4.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.880,54 4.000,00 4.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 35.880,54 4.000,00 4.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 35.880,54 4.000,00 4.000,00
208 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 5.000,00
209 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
210 3.3.90.36.00 - OULDS Serviços de Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
211 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 5.880,54 4.000,00 4.000,00
212 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00
213 4.4.90.52,00- Equiparnentos e material Permanente 5.000,00
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.343.191,22 480.813,18 251.936,86 1.712.858,66 65.739,06 1.307.364,78
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.343.191,22 480.813,18 251.936,86 1.712.858,66 65.739,06 1.307.364,78
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 40.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
A PAGAR
Exercicio de 2024
PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NÃOown).
68.307,28 8.641,12 11.692,72
12.052,96
12.052,96
12.052,96
12.052,96
10.364,58 202.291,35 476,27
1.596,96 193.523,73 476,27
8.767,62 8.767,62
10.364,58 202.291,35 476,27
1.596,96 193.523,73 476,27
8.767,62 8.767,62
87.068,54 162.137,22 16.903,68 51.987,78
87.068,54 158.137,22 16.903,68 51.987,78
3.500,00 74.568,68 16.903,68 51.987,78
3.500,00 74.568,68 16.903,68 51.987,78
3.500,00 74.568,68 16.903,68 51.987,78
45.140,97 13.403,68 41.487,78
8.427,71
3.500,00 21.000,00 3.500,00 10.500,00
83. 568,54 83.568,54
83.568,54 83.568,54
83.568,54 83.568,54
83.098,56 83.098,56
469,98 469,98
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.085.330,41 222.034,37 405.493,88
1.085.330,41 222.034,37 405.493,88
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 22 de 41
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO UQUXOADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
A PAGAR
NÃOLIQUID.
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTEP.ACOES
539: 1.500.0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 40.000,00
214 3.3.90.14.00- Diárias - Ovil 10.000,00
215 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
216 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
217 4.4.90.5200- Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,00
08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalizaçâo do Conselho Tutelar 40.000,00 12.395,00 52.395,00 43.544,33 43.544,33 8.850,67
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 40.000,00 12.395,00 52.395,00 43.544,33 43.544,33 8.850,67
F.R.SIN:1.500.0000 40.000,00 12.395,00 52.395,00 43.544,33 43.544,33 8.850,67
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 40.000,00 12.395,00 52.395,00 43.544,33 43.544,33 8.850,67
218 3.3.90,14.00- Diárias - Civil 10.000,00 2.095,00 12.095,00 3.245,00 3.245,00 8.850,00
219 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 30.000,00 40.000,00 39.999,33 39.999,33 0,67
220 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luriclica 10.000,00 , 'e':)) 300,00 300,00 300,00
221 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,00
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 717.415,02 351.269,38 254.736,86 1.014.198,66 800,00 743.525,30 742.725,30 800,00 270.673,36
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 106.920,74 1.' -s- .C-.: 40.090,00 800,00 24.560,00 23.760,00 800,00 15.480,00
F.R.SIN, 1.500.0000 106.920,74 40.040,00 800,00 24.560,00 23.760,00 800,00 15.480,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 106.920,74 40.040,00 800,00 24.560,00 23.760,00 800,00 15.480,00
222 3.3.90.14.00- Diárias. Civil 147,25 21.380,75 21340.00 14.260,00 14.260,00 7.080,00
223 3.3.90.30.00- Material de Consumo 40.196,40 71 272. 73 4.000,00 4.000,00
224 0.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 44.427,60 .: 330.03 300,00 300,00 300,00
225 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 21.156,00 14.400,00 800,00 10.000,00 9.200,00 80000 4.400,00
226 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 993,4°
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNI/L0 REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 100.000,00 -2)3127)
F.R. STN. 1.708.0000 100.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 100.000,00
228 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00
17200800- Transferéncias da União Referentes As participações na expioração de Petróleo e GasNa 510.494,28 463.664,38 254.736,86 974.158,66 718.965,30 718.965,30 255.193,36
F.R.SIN: 1.720.0000 510.494,28 463.664,38 254.736,86 974.158,66 718.965,30 718.965,30 255.193,36
000.1110 -ROYALTIES 510.494,28 463.654,38 254.736,86 974.158,66 718.965,30 718.965,30 255.193,36
438 3.3.90.30.00 - material de Consumo 974.158,66 254.736,86 974.158,66 718.965,30 718.965,30 255.193,36
227 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 510.494,28
08.244.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 545.776,20 117.148,80 -2,800,00 646.265,00 64.939,06 520.295,15 299.060,78 22(234,37 125.969,85
17050008- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 164.814,84 42.721,87 2 33.2/.0 190.876,71 20.428,84 158.737,60 108.503,24 50.234,36 32.139,11
F.R. STN:1.705.0000 169.814,84 42.721,87 1.i)2027: 190.876,71 20.428,84 158.737,60 108.503,24 50.234.36 32.139,11
000.6107 -RoyaltiesEstado 164.814,84 42.721,87 -:'.80., 30 190.876,71 20.428,84 158.737,60 108.503,24 50.234,36 32.139,11
229 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 164.814,84 42.721,87 190.876,71 20.428,84 158.737,60 108.503,24 50.234,36 32.139,11
17200808- Transferências da Uniao Referentes as participações na exploração de Petróleo e GasNa 380.961,36 74.426,93 455.388,29 44.510,22 361.557,55 190.557,54 171.000.01 93.830,74
FR. SIN: 1.720.0000 380.961,36 74.426,93 455.388,29 44.510,22 361.557,55 190.557,54 171.000,01 93.830,74
000.1110-ROYALTIES 380.961,36 74.426,93 455.388,29 44.510,22 361.557,55 190.557,54 171.000,01 93.830,74
230 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 371.981,15 81.377.28 453.358,43 44.510,22 359.527,69 188.527,68 171.000.01 93.830,74
23: 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 8.980,21 2.029,86 2.029,86 2.029,86
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 27.324.215,42 5 152.029.97 162.430,19 289.845,10 22.005.820,88 3.480,57 20.508.897,71 826.843,38 19.128.901,93 1.379.995,78 1.496.923,17
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 27.324.215,42 152.029 97 162.430,19 289.845,10 22.005.820,88 3.480,57 20.508.897,71 826.843,38 19.128.901,93 1.379.995,78 1.496.923,17
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 3.173,40 4.713,91 4.715,58 3.082,13 3.082,13 1.633,45
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 3.173,40 4.713.91 4.715,58 3.082,13 3.082,13 1.633,45
F.R.SIN: 1.500.0000 3.173,40 4.713,91 4.715,58 3.082,13 3.082,13 1.633,45
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 23 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
Exercicio de 2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
INICiAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
000.1180 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.173,40 4.713,91 4.715,58 3.082,13 3.082,13 1.633,45
446 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 4.713,91 3.108,04 1.474,60 1.474,60 1.633,44
232 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa lundica 3.173,40 1.607,54 1.607,53 1.607,53 0,01
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendãrias e Tributarias 27.321.042,02 -5.156.743,88 162.430,19 289.845,10 22.001.105,30 3.480,57 20.505.815,58 826.843,38 19.125.819,80 1.379.995,78 1.495.289,72
15000090' RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 153.444,27 512.799,97 665.481,59 3.480,57 93.908,07 3.480.57 52.738,23 41.169,84 571.573,52
FR. 5TN: 1.500.0000 153.444,27 512.799,97 665.481,59 3.480,57 93.908,07 3.480,57 52.738,23 41.169.84 571.573,52
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 153.444,27 512.799,97 665.481,59 3.480,57 93.908,07 3.480,57 52.738,23 41.169,84 571.573,52
233 3.3.90.39.00 -Outros Servrços de Terceiros -Pessoa luridica 66.792,01 .5.226,10 60.802,56 3.480,57 47.841,33 3.480,57 47.841,33 12.961,23
237 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Antepores 5.277,91 .4.713,51 564,00 564,00 564,00
239 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 81.374,35 522.740,68 604.115,03 45.502,74 4.332,90 41.169,84 558.612,29
170S0000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 8.174.012,72 -4.598.831.75 162.430,19 3.412.750,78 2.779.354,07 51.660,90 2.449.277,16 330.076,91 633.396,71
FR.STN: 1.705.0000 8.174.012,72 -4.598.831,75 162.430,19 3.412.750,78 2.779.354,07 51.660,90 2.449.277,16 330.076,91 633.396,71
000.6107 -RoyaltiesEstado 8.174.012,72 .4.598.831,75 162.430,19 3.412.750,78 2.779.354,07 51.660,00 2.449.277,16 330.076,91 633.396,71
234 3.3.90.39.00-adiosSer-aços de Terceiros- Pessoa luridrca 8.174.012,72 -4.598.031,75 162.430,19 3.412.750,78 2.779.354,07 51.660,00 2.449.277,16 330.076,91 633.396,71
17200000 -Transferências da União Referentes às panic:0;6es na exploração de Petróleo e Gás Na 18.993.585,03 -1.070.712,10 289.845,10 17.922.872,93 17.632.553,44 771.702.8: 16.623.804,41 1.008.749,03 290.319,49
F.R.STN: 1.720.0000 18.993.585,03 •1.070.712,10 289.845,10 17.922.872,93 17.632.553,44 771.702,5: 16.623.804,41 1.008.749,03 290.319,49
000.1110 -ROYALTIES 18.993.585,03 -1.070.712.10 289.845,10 17.922.872,93 17.632.553,44 771.702,81 16.623.804,41 1.008.749,03 290.319,49
235 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurichca 14.773.681,13 .60.545,33 14.713.035,80 14.712.561,41 771.702,81 13.703.812,38 1.008.749,03 474,39
236 3.3.90.40.00- Setviços de Tecnologia da Informação e Comunrcação - Pessoa luridica 500.000,00 -500500.00
238 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 3.719.903,90
1.9-8510.40616;4077
289.845,10 3.209.837,13 2.919.992,03 2.919.992,03 289.845,10
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 27.182.523,16 354.971,02 28.004.967,25 2.363.767,91 26.060.696,17 2.356.662,68 26.053.590,94 7.105,23 1.944.271,08
02.11.01. SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 27.116.360,65 2.020.215,99 354.971,02 27.994.349,54 2.363.767,91 26.053.617,55 2.356.662,68 26.046.512,32 7.105,23 1.940.731,99
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
FR. 5TN: 1.500.0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
240 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00
241 3.3.90.30.00 - Matertal de Consumo 10.000,80
242 3.3.90.39.80 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa lundrca 10.000,00
243 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 375.000,00 4.500,00 332.485,22 14.864,22 212.428,53 14.864,22 212.428,53 120.056,69
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 340.000,00 18.000,00 317.985,22 14.432,22 209.164,22 14.432,22 209.164,22
F.R.SIN: 1.500.0000 340.000,00 18.000,00 317.985,22 14.432,22 209.164,22 209.164,22 10086.52
8211:00 0
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 340.000,00 18.000,00 317.985,22 14.432,22 209.164,22 1
14
4.
.
4
4
3
3
2
2
:2
2
2
2
209.164,22 108.821,00
244 3.3.90.14.00 - DiSpas -Owl 10.000,00
245 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
246 3.3.9039.00 - Outros Servrços de Terceiros - Pessoa luddlca 300.000,00 18.200,00 317.985,22 14.432,22 209.164,22 14.432.22 209.164,22 108.821,00
250 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciclos Antepores 10.000,00
251 4.4.90.52.00 - Equrpamentos e Matosa) Permanente 10.000,00
17010000 - OUTRAS TRANSPERENCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS ES 2.000,00 2.000,00 48,00 48,00 1.952,00
P.R.SIN: 1.701.0000 2.000,00 2.000,00 48,00 48,00 1.952,00
000.6102 - ALEI)) (Estado de Emerginoa) 2.000,00 2.000,00 48,00 48,00
429 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercoros - Pessoa lundrca 2.000,00 2.000,00 1l95522;00 °°
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 5.000,00 5.000,00 1483: 14 ;20 483 1 4.856,80
F.R.STN,1.708.0000 5.000,00 5.000,00 143,20 143,20 4.856,80
000.0157 -Royalties- Minerva 5.000,00 5.000,00 143,20 143 4.856,80
428 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lutidica 5.000,00 5.000,00 143,20 ,
,20
143 20 4.856,80
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 24 de 41
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PR É
EMPENHADO
EMPENHADO
PERIOD° ACUMULADO
UQUIDADO
PERÍODO AcurtutADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
17200000- Transferências daLankReferentes às participações na exploração de Petróleo eGasNa
FA. STN:1.7200000
000.1110 -ROYALTIES
10.000,00
10.000,00
10.000,00
'r3C
4.500,00
4.500,00
4.500,00
420.00
420,00
420,00
2.220,08
2.220,08
2.220,08
420,00
420,00
420,00
2.220,08
2.220,08
2.220,08
2.279,92
2.279,92
2.279,92
247 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurid.ca 10.000,03 4.500,00 420,00 2.220,08 420,00 2.220,08 2.279,92
17210000- Transferências daUndoReferentes a Cessão Onerosa de Petroleo - Lei n° 13.885'2019 5.000,00 2.000,00 662,41 662,41 1.337,59
FA. STN:1.721.0000 5.000,00 2.000,00 662,41 662,41 1.337,59
000.1110-ROYALTIES 5.000,00 2.000,00 662,41 662,41 1.337,59
248 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 5.000,03 2.000,00 662,41 662,41 1.337,59
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 20.000,00 1.000,00 12,00 190,62 12,00 190,62 809,38
FA, STIC 1.751.0000 20.000,00 1.000,00 12,00 190,62 12,00 190,62 809,38
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF' 20.000,00 1.000,00 12,00 190,62 12,00 190,62 809,38
249 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 1.000,00 12,00 :90,62 12,00 190,62 809,38
11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP 5.377.603,15 305.000,00 20.188,80 5.357.608,61 405.435,23 4.657.993,14 398.330,00 4.650.887,91 7.105,23 699.615,47
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.827.116,44 3.502.121,90 241 635,78 2.913.260,85 241.635,78 2.913.260,85 588.861,05
FA. STN:1.500.0000 3.827.116,44 3.502.121,90 241.635,70 2.913.260,85 241.635,78 2.913.260,85 588.861,05
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.827.116,44 3.502.121,90 241.635,78 2.913.260,85 241.635,78 2.913.260,85 588.861,05
252 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributanas e Contributivas 3.308.791,16 3.200.000,00 241.635,78 2.611.138,95 241.635,78 2.611.138,95 588.861,05
255 3.3.90.92.80 - Despesas de Exercicios Anteriores 518.325,28 302.121,90 302.121,90 302.121,90
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 70.188,80 20.000.00 20.188,80 90.188,80 13.091.06 79.436,50 5.985,83 72.331,27 7.105,23 10.752,30
FA. STN:1.708.0000 70.188,80 2a000,00 20.188,80 90.188,80 13.091,06 79.436,50 5.985,83 72.331,27 7.105,23 10.752,30
000.0157 -Royalties- Minério 70.188,90 20.000,00 20.188,80 90.188,80 13.091,06 79.436,50 5.985,83 72.331,27 7.105,23 10.752.30
253 3.3.90.47.03 - Obngações Tributárias e Contribubvas 70.188,80 20.000,00 20.188,80 90.188,80 13.091,06 79.436,50 5.985,83 72.331,27 7.105,23 10.752,30
17200000-TransferencesdaUndoReferentes as participações na exploração dePenile°e Gás Na 1.480.297,91 285.000,00 1.765.297,91 150.708,39 1.665.295,79 150.708,39 1.665.295,79 100.002,12
FA. SIN: 1.720.0000 1.480.297,91 285.000,00 1.765.297,91 150.708,39 1.665.295,79 150.708.39 1.665.29579 100.002,12
000.1110 -ROYALTIES 1.480.297,91 285.000.00 1.765.297,91 150.708.39 1.665.295,79 150.708,39 1.665.295,79 100.002,12
254 3.3.90.17.00 - Obrigações Tributanas e Contribubvas 1.480.297,91 285.000,00 1.765.297,91 150.708,39 1.665.295,79 150.708.39 1.665.295,79 100.002,12
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa 21.323.757,50 1.710.715,99 334.782,22 22.304.255,71 L943.468,46 21.183.195,88 1.943.468,46 21.183.195,88 1.121.059,83
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 21.323.757,50 1.710.715.99 334.782,22 22.304.255,71 1.943.468,46 21.183.195,88 1.943.468,46 21.183.195,88 1.121.059,83
FA. STN:1.500.0000 21.323.757,50 1.710.715,99 334.782.22 22.304.255,71 1.943.468,46 21.183.195,88 1.943.468,46 21.183.195,88 1.121.059,83
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 21.323.757,50 1.710.715.99 334.782,22 22.304.255,71 1.943.468,46 21.183.195,88 1.943.468,46 21.183.195,88 1.121.059,83
426 3.2.90.21.00 - limos sobre a Divida por Contrato
432 3.2.90.22.00- Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
256 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 10.419.473,49 3.335.000,00 334.782,22 13.754.255,71 1.271.996.57 13.466.349,22 1.271.996,57 13.466.349,22 287.906,49
257 4.6.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Anteriores 484.810,52
258 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 10.419.473,49 8.550.000,00 671.471,89 7.716.846,66 671.471,89 7.716.846,66 833.153,34
02.11.02 - SUBSECRETAR1A DE PLANEJAMENTO 66.162,51 814,59 10.617,71 7.078,62 7.078,62 3.539,09
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 66.162,51 -38.814.59 10.617,71 7.078,62 7.078,62 3.539,09
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.347,92 10.617,71 7.078,62 7.078,62 3.539,09
F.R. STN:1.503.0000 27.347,92 10.617,71 7.078,62 7.078,62 3.539,09
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO-BY 27.347,92 10.617,71 7.078,62 7.078,62 3.539,09
259 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00 15.000.00 10.367,71 6.828,62 6.828,62 3.539,09
260 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.924,80
262 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridrta 423,12 250,00 250,00 250,00
17200000 -Transferencesda União Referentes as participações na exploração de Petroleo eGasNa 38.814,59
FA. 539: 1.720.0000 38.814,59
000.1110 -ROYALTIES 38.811,59
261 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 145,65
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 25 de 41
LCHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO maioDo
•.'. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercicio de 2024
FIXAÇÃO EMPENHADO
ACUMULADO
A PAGAR
Wit) LiQua
PRt
EMPENHADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO
263 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 38.668,94 33 m8,
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.627.674,45 186.008,43 7.333,06 3.779.843,58 6.000,00 2.593.243,49 234.586,41 2.477.049,33 116.194,16 1.186.600,09
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.627.674,45 186.008,43 7.333,06 3.779.843,58 6.000,00 2.593.243,49 234.586,41 2.477.049,33 116.194,16 1.186.600,09
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 36.922,25 7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERCiCIO CORRENTE 36.922,25 7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,03
FA. STN: 1.500.0000 36.922,25 7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00
000.1105- RECURSOS DO TESOURO - RT 36.922,25 7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00
264 3.3.90.14.00 - Didr ias - Ovri 10.535,05 7.367,00 5.635,00 5.635,00 1.732,00
265 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.462,90
266 3.3.90.39.00 - Outros Sermços de Terceiros - Pessoa Turidica 16.924,80
267 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Maternal Permanente 1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 60.000,00 15.119,18 7.333,06 74.835,13 6.000,00 62.102,07 4.000,00 46.102,07 16.000,00 12.733,06
17200000- Transferincias da Un,50 Referentes as participações na exploração de Petróleo e Cvis Na 60.000,00 15.119,18 7.333,06 74,835,13 6.000,00 62.102,07 4.000.00 46.102,07 16.000,00 12.733,06
FA. SIN: 1.720.0000 60.000,00 15.119.18 7.333,06 74.835,13 6.000,00 62.102,07 4.000,00 46.102,07 16.000.00 12.733,06
000.1110-ROYALTIES 60.000,00 15.119,18 7.333.06 74.835,13 6.000,00 62.102,07 4.000.00 46.102,07 16.000,00 12.733,06
268 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 60.000,00 2.494,35 24.294,35 2.000,00 20.000,00 16.000,00 4.000,00 4.244,35
427 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 50.874.83 4.888,71 50.590,78 4.000,00 42.102,07 4.1300,00 30.102,07 12.000,00 8.488,71
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Infomaçi 3.523.752,20 174.889,25 3.697.641,45 2.525.506,42 230.586,41 2.425.312,26 100.194,16 1172.135,03
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO E0lrRCC3O CORRENTE 1.000,00
FA. SW 1.500.0000 1.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
270 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 1.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 975.246,79 974.246,79 337.545,54 300.040,48 37.505,06 636.701,25
F.R. 1.705.0000 975.246,79 974.246,79 337.545,54 300.040,48 37.505.06 636.701,25
000.6107 -RoyaltiesEstado 975.246,79 . , 974.246,79 337.545,54 300.040,48 37.505,06 636.701,25
271 3.3.9039.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 1.000,00
273 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicai* - Pessoa Juridica 974.246,79 974.246,79 337.545,54 300.040,48 37.505,06 636.701,25
17200090- Transferências da União Referentes as partiopa05es na exploração de Petróleo e GasNa 2.547.505,41 175.889.25 2.723.394,66 2.187.960,88 230.586,41 2.125.271,78 62.689,10 535.433,78
F.R. FTC1.720.0000 2.547.505,41 175.889,25 2.723.394,66 2.187.960,88 230.586,41 2.125.271,78 62.689,10 535.433,78
000.1110 -ROYALTIES 2.547.505,41 175.889,25 2.723.394,66 2.187.960,88 230.586,41 2.125.271,78 62.689,10 535.433,78
269 3.3.90.30.90- material de Consumo 1.000,00
272 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 38.892,01 38.892,01 34.596,24 3.189,61 34.487,14 109,10 4.295,77
274 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia Ca Informação e Comunicação - Pessoa luridica 1.940.000,00 505.965.50 2.445.965,50 1.972.811,67 227.396,80 1.910.231,67 62.580.00 473.153,83
275 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercioos Antenctes 566.613,40 238.537,15 180.552,97 180.552,97 57.98438
276 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada 7.000,00 —1.600 00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
FA. STN:1.500.0000 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3.000,00
277 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
279 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 1.000,00
281 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Maternal Permanente 1.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 2.000,00
F.R.SIN: 1.705.0000 2.000,00
900.6107- RoyaltiesEstado 2.000,00
280 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridrca 1.000,00
702 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Maternal Permanente 1.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 26 de 41
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
N40 LIQUID. -
CHÁ O
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LI QUIDADO
LIQUIDA/X)
2.000,03
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.030,00
11.248.366,05
11.248.366,05
22.473,32
22.473,32
22.473,32
22.473,32
22.473,32
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,03
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.900,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.469.745,42
3.279,24
3.279,24
3.279,24
3.279,24
742.487,55
742.487,55
742.487.55
742.487,55
723.978,63
723.978,63
723.978,63
723.978,63
4.373.003,89
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
399.566,18
399.566,18
399.566,18
399.566,18
1.702.162,40
1.702.162,40
1.702.162,40
900.433,82
801.728,58
4.649.461,74
399.566,18
399.566,18
399.566,18
399.566,18
1.697.699,29
1.697.699,29
1.697.699,29
900.334,71
797.364,58
488.117,33 4.300.578,28
399.566,18
399.566,18
399.566,18
399.566,18
1.697.699,29
1.697.699,29
1.697.699,29
900.334,71
797.364,58
356.401,71 3.467.771,11
978.183.77
978.183,77
978.183,77
900.433.82
77. 749,95
2.701.131,48
1.621.150,27 9.900.034,05 488.117,33 9.020.255,48 356.401,71 7.721.380,23 1.298.875,25 879.778,57
1.621.150,27 9.900.034,05 488.117,33 9.020.255,48 356.401,71 7.721.380,23 1.298.875,25 879.778,57
-22.473 32
.•22
632.862,40 2.101.728,58 2.097.265,47 2.097.265,47 4.463,11
4.463,11
4.463,11
4.463,11
99,11
4.364,00
832.807,17 348.883,46
17200000- Transferendas da União Referentes às participações na excioração de Petróleo e Gas Na
FR. SIN: 1.720.0000
030.1110 - ROYALTIES
278 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
283 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente
02.13- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
02.13.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
17200000 Transferincias da Lima° Referentes is parocipações na exploração de Petróleo e Gas Na
F.R. 1.720.0000
000.1110 - ROYALTIES
284 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercenos - Pessoa Juriclica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. 579: 1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
285 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fistca
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
F.R. STN: 1.708.0000
000.0157- Royalties - Minerio
286 3.3.90.36.90- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000
000.1103 RECURSOS DO TESOURO - RI
287 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
288 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa lundica
289 3.3.90.93.00- Indenizações e Restituições
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. PrédiosMunicipals
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
291 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa lurichca
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
F.R. STN: 1.708.0000
000.0157 - Royalties - Minerio
290 3.3.90.30.00- Material de Consumo
17200000 - Transferáncias da unik Referentes as particrpacões na exploração de Petrôleo e Gas Na
F.R. 579: 1.720.0000
000.1110 - ROYALTIES
462 3.3.90.30.00- Material de Consumo
292 3.3.90.39.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Arenidas
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO RECURSOS DO E
F.R. SIN: 1.700.0000
000.1116- OUTROS CON VENIOS FEDERAIS
293 3.3.90.30.00- Material de Consumo
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 27 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercício de 2024
EMMA DESCRIÇÃO
171333110 - Outras Transferencias de Convênios ou Instrumentos Congêneres daUndo- decorrente
FA. STN: 1.709.0000 C.O.: 3110
000.1116 - OUTROS OONVENIOS FEDERAIS
FixAcAo PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL
2.429.690,89
2.429.690,89
2.429.690,89
ALTERACQES
26.257.12
.26.257,12
-26.257,12
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO uquio.
295 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTel-tetras - Pessoa Juridica 2.429.690,89 -26.257,12
1705000)- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA • 422.611,40 -422.611,40
FA. STN.1.705.0000 422.611,40 .422.611,40
000.6107 -RoyaltiesEstado 422.611,40 -422.611,40
294 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 422.611,40 ,22.611,40
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIki REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 380.629,29 380.629,29 380.629,29 380.629.29
FA. SIN: 1.708.00)0 380.629,29 380.629,29 380.629,29 380.629,29
000.0157 -Royalties- Minério 380.629,29 380.629,29 380.629,29 380.629,29
431 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 380.629,29 380.629,29 380.629,29 380.629,29
17200)0)- Transferências daUndoReferentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa 1.500.000,00 2.769.370,71 4.268.832,45 488.117,33 3.919.948,99 356.401.71 3.087.141,82 832.807,17 348.883,46
F.R. 5N: 1.720.0000 1.500.000,00 2.769.370,71 4.268.832,45 488.117.33 3.919.948,99 356.401,71 3.087.141,82 832.807,17 348.883,46
0)0.1110-ROYALTIES 1.500.000,00 2.769.370,71 4.268.832,45 488.117,33 3.919.948,99 356.401,71 3.087.141,82 832.807,17 348.883,46
963 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.369.370,71 1.368.832,45 488.117,33 1.368.748,87 880.631,54 488.117,33 83,58
296 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa liniclica 1.500.000,00 1.400.000,00 2.900.000,00 2.551.200,12 356.401,71 2.206.510,28 344.689,84 348.799,88
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE - F 701,60
FA. STN: 1.750.0000 701,60
000.1126 - CIDE 701,60
297 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 701,60
15.451.0002.2077 - Seivito de Construção e Manutenção de Orla e Cais 600.000,00 28.657,12 628.657,12 628.657,12 628.657,12
15089000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.900,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FA. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
471 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.900,00
17003110- Outras Transferências de Convênios ou Iristrumentos Congêneres daUndo- decorrente 600.000,00 26.257,12 626.257,12 626.257,12 626.257,12
F.R.STN: 1.700.0000 j C.O.: 3110 600.000,00 26.257,12 626.257,12 626.257,12 626.257,12
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 600.000,00 26.257,12 626.257,12 626.257,12 626.257,12
298 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 600.000,00 26.257,12 626.257,12 626.257,12 626.257,12
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 21.414,12 -2.000,00
17310)00- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS ES 21.414,12
F.R.STN: 1.701.0000 21.414,12 .X
000.6102 - ALEN) (Estado de Emergência) 21.414,12
299 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 21.914,12
15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos 4.245.729,30 -2 745 75 1,99 1.499.977,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08 526.432,00
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 200.000,00 200.000,00 200.000,00
FA. STN: 1.705.0000 200.000,00 200.000,00 200.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 200.000,00 200.000,00 200.000,00
445 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 200.000,00 200.000,00 200.000,00
17080)00 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.245.729,30 -2. 272 183.99 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068.08
F.R.STN: 1.708.0000 3.245.729,30 -2.272.183.99 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08
000.0157 -Royalties-Miner* 3.245.729,30 2.272.163,99 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08
300 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luriclica 3.245.729,30 -2.272 183.09 973.545,31 973.545,31 507.477,23 466.068,08
17200000- Transferincias daUndoReferentes is participações na exploração de Parole° eGasNa 1.000.000,03 613.568.00 326.432,00 326.432,00
FA. STN: 1.720.0000 1.000.000,00 -673.568,00 326.432,00 326.432,00
000.1110 -ROYALTIES 1.000.000,00 -673.568.130 326.432,00 326.432,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 28 de 41
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRE
EMPEN I-1900
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
301 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 1.000.000,00 326.432,00 326.432,00
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem S.000,00 -1.000,00
15000000- RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00
F.R. 1.500.0000 2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00
302 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 1.000,00
304 4.4.90.51.90 - Obras e Instalações 1.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.000,00
FA. STN: 1.705.0000 1.000,00
000.6107 - Royalties Estado 1.000,00
305 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 1.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00
F.R. STN: 1.708.0000 2.000,00
000.0157 - Royalties - Minerio 2.000,00
303 3.3.9039.00 - Outros Serviços de leiteiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
306 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17512.0002.2034- Manutenção, Regan,e Ampl. do Sistema de Abast. deAgue 3.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI" 3.000,00
307 3.3.90.30.00 - Material de Consurna 1.000,00
308 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
309 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
23.695.0016.2076- Manutenção do Parque Municipal Eventos 3.000,00
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000.00
F.R. STN: 1.500.0000 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 3.000,00
310 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
311 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
312 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos 500.000,00 1.029.724,58 1.020.209,30 1.020.209,30 1.020.209,30
17003110 -Outras Transferincias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Undo - deconente 500.000,00
F.R. STN: 1.700.0000 I CO.: 3110 500.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 500.000,00
313 3.3,90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 500.000,00
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.029.724,58 1.020.209,30 1.020.209,30 1.020.209,30
F.R. S70:1.706.0000 1.029.724,58 1.020.209,30 1.020.209,30 1.020.209,30
000.1116 - OUTROS CON VENIOS FEDERAIS 1.029.724.58 1.020.209,30 1.020.209,30 1.020.209,30
433 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.029.724,58 1.020.209,30 1.020.209,30 1.020.209,30
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 47.767.613,89 10.996.940,31 763.868,30 58.755.127,31 3.589.341,28 53.364.026,23 2.950.458,25 49.863.034,25 3.500.991,98 5.391.101,08
0234.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 47.767.613,89 10.996.940,31 763.868,30 58.755.127,31 3.589.341,28 53.364.026,23 2.950.458,25 49.863.034,25 3.500.991,98 5.391.101,08
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 173.902,32 7.591,14 7.591,14 7.591,14
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.924,08 7.591,14 7.591,14 7.591,14
F.R. STN: 1.500.0000 16.924,80 7.591,14 7.591,14 7.591,14
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 16.924,80 7.591,14 7.591,14 7.591,14
467 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 7.591,14 7.591,14 7.591,19
314 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de leiteiros - Pessoa Jundica 16.924,80
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 29 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
Exercicio de 2024
CMA
315
DESCRIÇÃO
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petraeo eGasNa
FA. STN:1.720.0000
coa 1110 -ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
FIXACAO PRÈ
EMPENHADO
E t4 PE NHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INIQAL
156.977,52
156.977,52
156.977,52
156.977,52
ALTERAÇÕES
•156.977,52
•156.977.52
-156 977,3...
• i5E,
PERIOD° ACUMULADO PERf000 =Zia PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO WO LIQUID.
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 30.000,00 45.708,97 75.708,97 6.000,00 42.608,97 6.000,00 11.108,97 31.500,00 33.100,00
17200005- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petrcileo e Gás Na 30.000,00 45.708,97 75.708,97 6.000,00 42.608,97 6.000,00 11.108,97 31.500,00 33.100,00
FA. SIN: 1.720.0000 30.000,00 43.200,00 73.200,00 6.000,00 40.103,00 6.000.00 8.600,00 31.500,00 33.100,00
FA. STN:1.720.0000 I CO.: 0000 2.508,97 2.508,97 2.506,97 2.508,97
000.1110 -ROYALTIES 30.000,00 45.708,97 75.708,97 6.000,00 42.608,97 6.000,00 11.108,97 31.500,00 33.100,00
316 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 30.000,00 43.200,00 73.200,00 6.000,00 40.100,00 6.000.00 8.600,00 31.500,05 33.100,W
478 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 1.254,48 1.254,48 1.254,48 1.254,48
481 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.254,49 1.254,49 1.254,49 1.254,49
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de LimpezaPúloca e Coleta de Lixo 32.500.000,00 11.117.620,26 762.868,30 43.617.527,02 2.715,076,37 40.966.353,64 2.810.461,34 39.725.163,95 1.241.189,69 2.651.173,38
17010090' OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS ES 463.509,12 463.415,89 463.415,89 463.415,89
FA. STN:1.701.0000 463.509,12 463.415,89 463.415,89 463.415,89
000.6102 - ALERJ (Estado de EmergenCia) 463.509,12 463.415,89 463.415,89 463.415,89
961 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 463.509,12 463.415,89 463.415,89 463.415,89
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA - 4.000.000,00 3.399.545,08 173226,21 7.399.545,08 1.173.226,21 6.719.667,35 655.605,57 5.719.667,35 1.0130.000,00 679.877,73
FA. STN:1.705.0000 4.000.000,00 3.399.545,08 173.226,21 7.399.545,08 1.173.226,21 6.719.667,35 655.605,57 5.719.667,35 1.000.000,00 679.877,73
000.6107 -RoyaltiesEstado 4.000.000,00 3.399.545,08 173.226,21 7.399.545,08 1.173.22621 6.719.667,35 655.605,57 5.719.667,35 1.000.000,00 679.877,73
317 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 4.000.000,00 3.399.545,08 173.226,21 7.399.545,08 1.173.226,21 6.719.667,35 655.605,57 5.719.667,35 1.000.000,00 679.877,73
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
F.R. STN:1.708.0000 CO.: 0000 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
469 3.3.90.39.05- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00000 500.000,00 500.000,00 500.000,00
17209)00- Transferências da União Referentes as participaçOe' s na explorar,50 de Petróleo eGasNa 28.500.000,00 6.754.566,05 589.642,09 35.254.566,05 1.541.850,16 33.283.270,40 2,154.855,77 33.042.080,71 241.189,69 1.971.295,65
F.R. STN:1.720.0000 28.500.000,03 6.754.566,05 589.642,09 35.254.566,05 1.541.850,16 33.283.270,40 2.154.855,77 33.042.080,71 241.189,69 1.971.295,65
000.1110 -ROYALTIES 28.500.000,03 6.754.566,05 589.642,09 35.254.566,05 1.541.850,16 33.283.270,40 2.154.855,77 33.042.080,71 241.189.69 1.971.295,65
440 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 1.660.740,00 1.660.740,00 1.660.740,00 1.660.740,00
318 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa 3unclica 27.000.000,00 4.378.703,84 589.642,09 31.378.703,84 1.541.850,16 29.407.408,19 2.154.855,77 29.166.218,50 241.189,69 1.971.295,65
319 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.500.000,00 715.122,21 2.215.122,21 2.215.122,21 2.215.122,21
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica 15.063.711,57 -9.411,39 1.000,00 15.054.300,18 868.264,91 12.347.472,48 133.996,91 10.119.170,19 2.228.302,29 2.706.827,70
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 4.017.968,94 -24 411,39 1.000,00 3.993.557,55 94.760,50 2.689.049,70 2.384.395,19 304.654,51 1.304.507,85
FA. 338: 1.720.0900 4.017.968,94 24.411.34 1.000,00 3.993.557,55 94.760,50 2.689.049,70 2.384.395,19 304.654,51 1.304.507,85
000.1110 -ROYALTIES 4.017.968,94 24.411,79 1.000,00 3.993.557,55 94.760,50 2.689.049,70 2.384.395,19 304.654.51 1.304.507,85
320 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.767.968.94 -94 577,03 1.000,00 3.673.891,36 94.76030 2.369.383,51 2.064.729.00 304.654,51 1.304.507,85
322 3.3.90.92.00 • Despesas de Exercícios Anteriores 250.000,00 69.666,19 319.666,19 319.666,19 319.666,19
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11.045.742,63 15.060,00 11.060.742,63 773.504,41 9.658.422,78 133.996,91 7.739.775,00 1.923647,78 1.402.319,85
FA. 538: 1.751.0900 11.045.742,63 15.000,00 11.060.742,63 773.504,41 9.658.422,78 133.996,91 7.734.775,00 1.923.647,78 1.402.319,85
000.0154 - Contribuição piCusteio do Serviço de Iluminação PÚblica - ODSIP 11.045.742,63 15.000,00 11.060.742,63 773.504,41 9.658.422,78 133.996.91 7.734.775,00 1.923.647,78 1.402.319,85
321 3.3.90.39.00 - Oubos Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 10.545.742,63 198.362,14 10.744.104,77 773.504,41 9.341.784,92 133.996,91 7.418.137,14 1.923.647.78 1.402.319,85
323 3.3.90.92.00 - Despesas deExertionsAnteriores 500.000,00 .183 362,14 316.637,86 316.637,86 316.637,86
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 154.000,00 -14.000,00 44.000,00 8.000,00 36.000,00 4.000,00 20.000,00 16.000,00 8.000,00
02.15.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PiN1LICA 154.000,00 -14.000,00 44.000,00 8.000,00 36.000,00 4.000,00 20.000,00 16.000,00 8.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 20.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOSNAG VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXtRCiCIO CORRENTE 20.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
F.R.STN. 1.500.0000 20.000,00 4.000,00 4000,00 4.000,00 4.000.00 4.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 30 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
FIO-IA DESCRIÇÃO
INICIAI ALTERAÇÕES PERÍODO ACu mu LADO
Exercício de 2024
LIQUIDADO A PAGAR
PERÍODO ACLIMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
20.000,00
10.000,00
10.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
46.000,00
8.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
300.000,00
300.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,90
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
30.000,00
10.000.00
100.000,00
100.000,00
461.000,00
61.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000.00
2.000,00
8.000,130
1.000,00
000.1100 - RECURSOS IX) TESOURO - RT
324 3.3.90.30.00- material de Consumo
325 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17200090- Transferincias daUndoReferentes às participações na exploraçáo de Petróleo eGasNa
FA. SIN: 1.720.0000
000.1110 -ROYALTIES
326 3.3.90.36.90 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica
327 3.3.90.92.90- Despesas de Exercicios Antenixes
04.122.0019.2061 - Implementação de AtAcs de Fiscalização
15000000- RECURSOS NAU VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. STN: 1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
328 3.3.90.30.00- Material de Consumo
329 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica
330 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15909000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. 1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI
331 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
172013000 - Transferincias da União Referentes as participações na exploração In Petróleo eGasNa
FA. STN:1.720.0000
FA. STN:1.720.0000 I C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
332 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
479 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa 3undica
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil
17200000 - Transferencias daUndoReferentes is participações na exploração de Petróleo e Gás Na
FA. STN: 1.720.0000
000.1110-ROYALTIES
333 3.3.90.14.00 -DiariesOral
334 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
335 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
336 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.17- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. STN: 1.500.0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI
337 3.3.90.14.00 - Diárias-- Oral
338 3.3.90.3000- Material de Consumo
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,03
4.000,00
-14.000,00 40.000,00 4.000,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00
-14.060,00 40.000,00 4.000,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00
-14000205 40.000,00 4.000,00 32.000,00 16.000,00 16.000.00 8.000,00
-14.-300.03 40.000,00 4.000,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 8.800,60
-6.306,00 40.000,00 4.000,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 8.800,00
-8.000.00
140.822,22 430.337,63 21.832,46 296.006,02 34.913,54 249.737,88 46.268,14 134.331,61
140.822,22 430.337,63 21.832,46 296.006,02 34.913,54 249.737,88 46.268,14 134.331,61
100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,80
27.947,84 77.363,25 6.108,92 65.145,40 34.600,80 30.544,60 12.217,85
27.947.84 77.363,25 6.108.92 65.145,40 34.600,80 30.544,60 12.217,85
22.610,64 72.610,64 6.108,92 60.392,79 29.848,19 30.544,60 12.217,85
5.337,20 4.752,61 4.752,61 4.752,61
27.947,84 77.363,25 6.108,92 65.145,40 34.600,80 30.544,60 12.217,85
22.610,64 72.610,64 6.108,92 60392,79 29.848,19 30.544,60 12.217,85
5.337,20 4.752,61 4.752,61 4.752,61
112.874,38 352.874,38 15.723,54 230.760,62 34.913,54 215.037,08 15.723,54 122.113,76
112.874,38 352.874,38 15.723,54 230.760,62 34.913,54 215.037,08 15.723,54 122.113,76
112.874,38 352.874,38 15.723.54 230.760,62 34.913,54 215.037,08 15.723,54 122.113,76
11/874,38 352.874,38 15.723,54 230.760,62 34.913.54 215.037,00 15.723,54 122.113,76
9.791,00 9.791,00 2.700,00 9.791,00
226.593,38 326.593,38 15.723,54 204.479,62 15.723.54 188.756,08 15.723,54 122.113,76
16.490,00 16.490,00 16.490,00 16.490,00
-51.000,00
-51.000,00
-1.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 31 de 41
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
ACUMULADO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
LIQUIDADO
LIQUIDADO
DESCRIÇÃO
17200000- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gas Na
FR. SIN: 1.720.0300
000.1110 - ROYALTIES
1.000,00
1.000,00
1.000,00
339 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
23.695.0016.2063 - Promoção eMarketingTuristico 50.000,00 -SO
17200000- Tranerincias da União Referentes as partscipações na exploração de Petroleo e Gas Na 50.000,00
FR. STN: 1.720.0000 50.000,00
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00
340 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 50.000,00
02.17.02- FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 400.000,00
23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turistica 200.000,00
17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Unão - deccxrente 200.000,00
F.R. STN: 1.700.00001 C.O.: 3110 200.000,00
000.1116 - OUTROS CONVEN105 FEDERAIS 200.000,00
341 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 200.000,00
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turistico 200.000,00
17003110 - Outras Transferências de Convênas ou Instiornentos Congêneres da Limbo - decorrente 200.000,00
F.R. STN: 1.700.00001 CO.: 3110 200.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 200.000,00
342 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 200.000,00
02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 230.965,51 766.985,31 403.976,50 127.686,50 269.095,00 127.686,50 269.095,00 134.881,50
02.18.01 -SECRETARIA MUNICIPAL. DE SEGURANÇA 230.965,51 766.985,31 403.976,50 127.686,50 269.095,00 127.686,50 269.095,00 134.881,50
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 41.630,34 7.295,00 100,00 100,00 7.195,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.630,34 7.295,00 100,00 100,00 7.195,00
F.R. STN: 1.500.0000 41.630,34 7.295,00 100,00 100,00 7.195,130
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 41.630,34 7.295,00 100,00 100,00 7.195,00
343 3.3.90.14.00 - Dsinas - Crud 2.907,68 10.000.00 7.195,00 7.195,00
344 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 25.260,26
345 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.462,40 100,00 100,00 100,00
346 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal 159.335,17 766.985,31 396.681,50 127.686,50 268.995,00 127.686,50 268.995,00 127.686,50
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
347 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
348 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 10.000,00
349 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 79.335,17
F.R. STN: 1.700.0000 79.335,17
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 79.335,17
350 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Maternal Permanente 79.335,17
17200000 - Transferênoas da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 50.000,00 13.622,00 13.622,00 13.622,00
F.R. STN: 1.720.0000 50.000,00 13.622,00 13.622,00 13.622,00
000.1110- ROYALTIES 50.000,00 13.622,00 13.622,00 13.622.00
439 3.3.90.30.00- Material de Consume 13.622.30 13.622,00 13.622,00 13.622,00
351 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
27000000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 803.363,31 383.059,50 127.686,50 255.373,00 127.686,50 255.373,00 127.686,50
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 32 de 41
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO PERÍODO
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Huck) PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERIODO
LIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO
PERiOuu ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOQUID.
F.R. STN:2.706.0000 I CO.: 0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
475 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoalurid ica
18.541.0005.2025 - EncargoscornGrupamento de Proteção Ambiental
15909090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO OORRENTE
STN:1.500.0000
900.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT
352 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
353 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica
354 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentaria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSOEIMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1002
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
355 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
356 3.3.90.30.01 - Material de Consumo
357 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
358 4.4.90.52.00- Equipamentos e I4aLenal Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 CO.: 1(02
000.1190' RECURSOS DO TESOURO - ST
359 3.3.90.36.00 - Outros Seraços de Terceiros Pessoa Fisica
02.20 -SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -ST
360 3.3.90.14.00 - Diárias • Ovil
17059050- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
F.R. 5TN: 1.705.0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
361 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17200090- Transferências da União Referentes as paiticipacões na exploração de Petnileo eGasNa
F.R. 5TN: 1.720.0000
000.1110-ROYALTIES
362 3.3.90.36.90- Outros Sennços de Terceiros- Pessoa Física
18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola
15005000' RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000
000.1150' RECURSOS DO TESOURO - ST
363 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
5.000,00
1.000,00
803.363,31
803.363,31
803.363,31
383.059,50
383.059,50
383.059,50
127.686,50
127.686,50
127.686,50
255.373,00
255.373,00
255.373,00
127.686,50
127.686,50
127.686,50
255.373,00
255.373,00
255.373,a)
127.686,50
127.686,50
127.686,50
30.000,00
30.000,130
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
312.385,71 208.370,06 50 7.958,59 30.024,32 471.543,20 24.800,00 445.421,60 26.121,60 36.415,39
304.385,71 12.412,91 315.458,59 30.024,32 279.043,20 24.800,00 252.921,60 26.121,60 36.415,39
251.713,62 251.373,59 24.800,00 226.800,00 24.800,00 226.800,00 24.573,59
1.000,00 659,97 659,97
1.000,03 659,97 659,97
1.0130,00 659,97 659,97
1.000,00 659,97 659,97
250.713,62 250.713,62 24.800,00 226.800,00 24.800,00 226.800,00 23.913,62
250.713,62 250.713,62 24.800,00 226.8130,00 24.800,00 226.800,00 23.913,62
250.713,62 250.713,62 24.803,00 226.800,00 24.800,00 226.800,00 23.913,62
250.713,62 250.713,62 24.800,00 226.800,00 24.800,00 226.800,00 23.913,62
51.672,09 12.412,91 64.085,00 5.224,32 52.243,20 26.121,60 26.121,60 11.841,80
51.672,09 12.412,91 64.085,00 5.224,32 52.243,20 26.121,60 26.121,60 11.841,80
51.672,09 12.412,91 64.085,00 5.224,32 52.243,20 26.121,60 26.121,60 11.841,80
51.672,09 12.412,91 64.085,00 5.224,32 52.243,20 26.121,60 26.121,60 11.841,80
51.672,50 12.412,91 64.085,00 5.22432 52.243,20 26.121,60 26.121,60 11.841,80
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1,000,00
8.000,00 195.957,15 192.500,00 192.500,00 192.500,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 33 de 41
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 34 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FECHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
INIaAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERt000 ACUMULADO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentiria 4.000,00 -1.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
F.R. STN:1.500.0000 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 3.000,03
364 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 1.000,00
365 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,130
367 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 1.000,00
F.R. STN:1.720.0000 1.000,03
000.1110 -ROYALTIES 1.000,00
366 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 1.000,00 .1.
18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental 4.000,00 196.957,15 192.500,00 192.500,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
F.R.SIN:1.500.0000 3.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO-RI 2.000,00
368 3.3.90.14.00 - Diárias- Ovil 1.000,00
369 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,03
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 1.000,00
371 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000.00
17050000 -TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPF3NSACOES FINANCEIRAS PELA 1.000,00
F.R. STN:1.705.0000 1.000,00 3CC
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000,00
370 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Jurídica 1.000,00
27000500- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNI 197.957,15 192.500,00 192.500,00
F.R. 2.700.0000 197.957,15 192.500,00 192.500,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 197.957,15 192.500,00 192.503,00
460 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
464 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 197.957.15 192.500,00 192.500,00
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00 4.000,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00 4.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 2.000,00 4.000,00
15505000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 2.000,00 4.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 4.000,00 2.000.00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00 2.000,00 4.000,00
372 3.3.90.14.00 -Diaries- Clvii 1.000,00
373 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 3.000.00 4.000,00
374 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
375 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular
- RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
4.000,00
4.000,00
-2.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 4.000,00
376 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 1.000,00
377 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FiSica 1.000,00
378 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Iuridica 1.000,00 -1 CCCCC
379 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02.22- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.156,48 - 1.549 .98 1, 6 d 3.106.174,80 2.438.158,26
A PAGAR
192.500,00
290.353,25 2.431.100,82 7.057,44 668.016,54
192.500,00
192.500,00
192.500,00
192.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
FIC. DESCRIÇÃO
PERÍODO ACUMULADO
UQUIDADO A PAGAR
Exercício de 2024
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO UQUIDADO NÃOLIQUID.
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAliTÃO
MEIN
PR E
EMPENHADO
EMPENH ADO
ALTERAÇÕES
02.22.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
P.8, 5Th: 1300.0000
34.930,83
4.662.156,48
6.000,00
6.000,00
-1.549.981,68
-28.930,83
3.106.174,80 2.438.158,26 290.353,25 2.431.100,82 7.057,44 668.016,54
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 6.000,00
380 3.3.90.14.00 - Dianas - Civil 2.000,00
381 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.000,00
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 28.930,83E5.936,63 -2
FR. 578: 1.720.0000 28.930,83 .23.070.83
000.1110 - ROYALTIES 28.930,83 -23.936.63
382 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 28.930,83 -28 531,63
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 24.884,53 -1.359,73 23.524,80 7.057,44 7.057,44 16.467,36
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petroleo e Gas Na 24.884,53 -1.309:73 23.524,W 7.057,44 7.057,44 16.467,36
F.R. STN: 1.720.0000 24.884,53 -1 300,73 23.524,80 7.057,44 7.057,44 16.467,36
000.1110 - ROYALTIES 24.884,53 -1.359.73 23.524,80 7.057,44 7.057,44 16.467,36
383 3.3.90.36.00 - Outros Seri/1;os de Terceiros - Pessoa Plsica 24.884,53 23.524,80 7.057,44 7.057,44 16.467,36
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing 4.085.587,20 741.977,20 2.343.610,00 1.777.968,08 290.353,25 1.777.968,08 565.641,92
17050000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA 1.000.000,00 -156.006A 850.00000 787 863.2,5 290.353,25 787.863,15 62.136,85
FA. STN: 1.705.0000 1.000.000,00 -100130.05 850.000,00 787.663,15 290.353,25 787.863,15 62.136,85
000.6107 - Royalties Estado 1.000.000,00 -150 I-G-6.CO 850.000,00 787.863,15 290.353,25 787.863,15 62.136,85
384 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.003,00 850.000,00 787.863,15 290.353,25 787.863,15 62.136,85
17200890. Transferências da União Referentes as partrc:paçãos na exploração de Petróleo e Gas Na 3.085.587,20 1.493.610,00 990.104,93 990.104,93 503.505,07
FA. STN: 1.720.0000 3.085.587,20 1.493.610,00 990.104,93 990.104,93 503.505,07
000.1110 - ROYALTIES 3.085.587,20 1.493.610,00 990.104,93 990.104,93 503.50 5.07
385 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerms - Pessoa Juridica 3.085.587,20 1.493.610,00 990.104,93 990.104,93 503.50 5,07
04.122.0019.2010' Encargos com Publicação de Atos Oficiais 516.753,92 222.286,08 739.040,00 653.132,74 653.132,74 85.907,26
17200000. Transferénoas da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 516.753,92 222.286,08 739.040,00 653.132,74 653.132,74 85.907,26
F.R. SIN: 1.720.0000 516.753,92 222.286.08 739.040,00 653.132,74 653.132.74 85.907,26
000.1110 'ROYALTIES 516.753,92 222.286,08 739.040,00 653.132,74 653.132,74 85.907,26
366 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Juridica 516.753,92 222.286,08 739.040,00 653.132,74 653.132,74 85.90 7,26
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 152.000,00 -83.292.00 4.500,00 65.718,00 1.000,00 11.000,00 1.000,00 11.000,00 54.718,00
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 152.000,00 -83.282.00 4.500,00 65.718,00 1.000,00 11.000,00 1.000,00 11.000,00 54.718,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 100.000,00 -83.500,00 4.500,00 15.500,00 1.000,00 11.000,00 1.000,00 11.000,00 4.500,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 12.000,00 11.000,00 1.000,00 11.000,00 1.000,00 11.000,00
FA. STN: 1.500.0000 12.000,00 11.000,00 1.000,00 11.000,00 1.000,00 11.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - PT 12.000,00 11.000,00 1.000.00 11.000,00 1.000,00 11.000,00
457 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 9.030,00 9.000,00 1.000,00 9.000,00 1.000,00 9.000,00
458 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa lundica 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
17200000- TransferEncias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 100.000,00 4.500.00 4.500,00 4.500,00
FA. STN: 1.720.0000 100.000,00 i
FA. STN: 1.720.0000 I CO.: 0000 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
000.1110 - ROYALTIES 100.000,00 4.50000 4.500,00 4.500,00
489 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
387 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 100.000.00 172
20.608,0010.2039' Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario 50.000,00 -50.00000
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petrôleo e Gas Na 00.000,00
F.R. STN: 1.720.0000 50.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATTBA - Personalizado Página 35 de 43
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPFSAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
LIQUIDADO Nike? LIQUID.
ICtiA PERÍODO I;ACUMULADO
mo - ROYALTIES 50.000,00
388 339030.00- Material de Consumo 25.000,00
389 13.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros' Pessoa Jurídica 25.000,00
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro 2.000,00 50.218,00 50.218,00 50.218,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 2.000,00
STN: 1.500.0000 2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00
390 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
391 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Jurídica 1.000,00
17200050- Transferências da Umão Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 50.218,00 50218,00 50.218,00
F.R. STN: 1.720.0000 I CO.: 0000 50.218.00 50.218,00 50.218,00
000.1110 - ROYALTIES 50.218,00 50.218,00 50.218,00
476 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.338,00 4.338,00 4.338,00
477 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenat Permanente 45.880.00 45.880,00 45.880,00
02.24. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 25.017.375,51 -13.093.097,55 17.788,20 39.684,00 11.835.852,62 6.893.850,76 2.275.483,53 5.632.776,76 1.261.074,00 4.942.001,86
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 25.017.375,51 -13.093.097,55 17.788,20 39.684,00 11.835.852,62 6.893.850,76 2.275.483,53 5.632.776,76 1.261.074,00 4.942.001,86
04.122.0019.2003. Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 76,77 76,77 76,77
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 76 7' 76,77 76,77
F.R. STN: 1.500.0000 40.000,00 76,77 76,77 76,77
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000.00 76.77 76,77 76,77
392 3.3.90.14.00 - Diaries - Ovil 10.000,00
393 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
394 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridio000,00 10. 76,, 76,77 76,77
395 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
26.782.0003.1012. Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 20.000,00
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
396 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 20.000,00
26,782,0003.2053. Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 24.957.375,51 .13.593.097.55 17.788,20 39.684,00 11.835.775,85 6.893.773,99 2.275.483,53 5.632.699,99 1.261.074,00 4.942.001,86
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 525.753,21 826.773,79 1.352.527,00 979.862,50 58.754,50 979.862,50 372.664,50
F.R. STN: 1.705.0000 525.753,21 826.773,79 1.352.527,00 979.862,50 58.754.50 979.862,50 372.664,50
000.6107 - Royalties Estado 525.753,21 826.773,79 1.352.527,00 979.862,50 58.754,50 979.862,50 372.664,50
397 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 525.753,21 826.773,79 1.352.527,00 979.862,50 58.754,50 979.862,50 372.664,50
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.400.000,138 • 2.538.191,60 811.858,40 811.858,40 811.858,40
F.R. STN: 1.708.0000 3.400.000,00 -2.588 141,60 811.858,40 811.858,40 811.858,40
000.0157 - Royalties - Minério 3.400.000,00 -2.580.141.60 811.858,40 811.858,40 811.858,40
398 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2. 000.000,00 -1,389.121, W 610.878,40 610.878,40 610.878,90
400 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercenos - Pessoa luridica 1.000.000,00 • 799.7.20,0D 200.980,00 200.980,00 200.980,00
903 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 400.000,00 -400.300.63
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 21.031.622,30 -11.331.729,74 17.788,20 39.684,00 9.671.390,45 5.102.053,09 2.216.729,03 3.840.979,09 1.261.074,00 4.569.337,36
STN: 1.720.0000 21.031.622,30 -11.3.33.729.74 17.788,20 39.684,00 9.671.390,45 5.102.053,09 2.216.729.03 3.840.979,09 1.261.074,00 4.569.337,36
000.1110 - ROYALTIES 21.031.622,30 11.331.729,74 17.788,20 39.684,00 9.671.390,45 5.102.053,09 2.216.729,03 3.840.979,09 1.261.074.00 4.569.337,36
399 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000.000,00 1.964.068.08 17.788,20 3.946280,78 741.488,31 235.018,00 741.488,31 3.204.792,47
901 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 19.000.000,00 43.283.607.109 39.684.00 5.705.679,00 4.341.134,11 1.981.711.03 3.080.060,11 1.261.074,00 1.364.594,89
402 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercictos Anteriores 31.622,30 .12 177 il'S 19.430,67 19.430,67 19.430,67
02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 2.742.711,34 240.264,42 119.459,80 2.982.698,82 3.500,00 2.107.852,41 106.064,62 1.412.214,47 695.637,94 874.846,41
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Rigina 36 de 41
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FECHA DESCRIÇÃO
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXtECÍQO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAQ5ES
2.742.711,34 240.264,42
8.000,00 -7.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
PERIOD° ACUMTULADO PERÍODO ACU (ADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
119.459,80 2.982.698,82
723,06
723,06
723,06
723,06
3.500,00 2.107.852,41
723,06
723,06
723,06
723,06
106.064,62 1.412.214,47
723,06
723,06
723,06
723,06
695.637,94 874.846,41
468 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 723,06 723,06 723,06
17200000- Transferências daUndoReferentesSsparticipações na exploração de Petróleo eGasNa 8.000,00
F.R. STN:1.720.0000 8.000,00 ..8.000,00
000.1110 -ROYALTIES 8.000.00 .8 00.1.00
404 3.3.9036.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 8.000,00 -8000,00
04.122.001.9.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 67.491,57 -25.373,57 42.118,00 3.500,00 35.000,00 17.500,00 17500,00 7.118,00
1705(000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 67.491,57 -25.373,57 42.118,00 3.500,00 35.000,00 17.500,00 17.500,00 7.118,00
F.R.SIN:1.705.0000 67.491,57 -25.373,57 42.118,00 3.500,00 35.000,00 17.500,00 17.500,00 7.118,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 67.491,57 -25 373,57 42.118,00 3.50000 35.000,00 17.500,00 17.500,00 7.118,00
405 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Pista 59.491,57 .37.373.57 42.118,00 3.500,00 35.000,00 17.500,00 17.500,00 7.118,00
406 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 8.000,00 -8.000,00
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 2.667.219,77 272.637,99 119.459,80 2.939.857,76 2.072.129,35 106.064,62 1.393.991,41 678.137,94 867.728,41
17050000' TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 2.516.478,10 .199.034.40 2.317.444,00 1.863.474,38 :06.064,62 1.384.191,41 479.282,97 453.969,62
F.R. STN:1.705.0000 2.516.478,40 -199 034,40 2.317.444,00 1.863.474,39 106.064,62 1.384.191,41 479.282,97 453.969,62
C00.6107 - Royalbes Estado 2.516.478,40 -199034.40 2.317.444,00 1.863.474,38 106.054,62 1.384.191,41 479.282,97 453.969,62
407 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.516.478,40 499.034.40 2.317.444,00 1.863.474,38 106.064,62 1.384.191,41 479.282,97 453.969,62
17200000 - Transferências daLin&Referentes as participacoe' s na exploração de Petróleo eGasNa 150.741,37 471.672,39 119.459,80 622.413,76 208.654,97 9.800,00 198.854,97 413.758,79
F.R.STN:1.720.0000 150.741,37 471.672,39 119.459,80 622.413,76 208.654,97 9.800,00 198.854,97 413.758,79
.1110-ROYALTIES 150.741,37 471.672,39 119.459.80 622.413,76 208.654,97 9.000,00 198.854,97 413.758,79
40S 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 150.741,37 471.672.39 119.459,80 622.413,76 208.654,97 9.800,00 198.854.97 413.758,79
02.26- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO 1.769.780,70 1.208.877,15 61.022,06 2.895.517,59 164.022,06 2.597.809,03 164.022,06 2.540.809,03 57.000,00 297.708,56
02.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO 1.769.780,70 1.208.877,15 61.022,06 2.895.517,59 164.022,06 2.597.809,03 164.022,06 2.540.809,03 57.000,00 297.708,56
04.122.0004.2041- Manutenção Diretoria de Transito 1723.150,36 1.218.877,15 61.022,06 2.895.517,59 164.022,06 2.597.809,03 164.022,06 2.540.809,03 57.000,00 297.708,56
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCI CIO CORRENTE 21.647,24
F.R.STN:1.500.0000 21.647,24
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 21.647,24
409 3.3.90.14.00 - Diárias- Ovil 21.647,24
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 349.597,19 -349.597,19
F.R. STN: 1.501.0000 349.597,19 -349.597,19
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA 349.597,19 -349597,19
412 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 199.597,19 -199507.19
414 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 150.000,00 •150.XQ.00
17200000 - Transferências daUndoReferentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 20000000 .200000oo
F.R.SIN:1.720.0000 200.000,00 -200.000,03
000.1110 -ROYALTIES 200.000,00 -200.000.00
410 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.000,00 -730000.00
17520000- RECURSOS VINCULADOS A() TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.151.905,93 1.768.474,34 61.022,06 2.895.517,59 164.022,06 2.597.809,03 164.022,06 2.540.809,03 57.000,00 297.708,56
F.R.SIN:1.752.0000 1.151.905,93 1.752.700,34 61.022,06 2.879.743,59 164.022,06 2.582.035,03 164.022,06 2.525.035,03 57.000,00 297.708,56
F.R. STN:1.752.0000 I CO.: 0000 15.774.00 15.774,00 15.774,00 15.774,00
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.151.905,93 1.768.474,34 61.022,06 2.895.517,59 164.022,06 2.597.809,03 164.022,06 2.540.809,03 57.000,00 297.708,56
411 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 451.905,93 .110//134 308.866,50 46.000,00 308.866,50 46.000,00 308.866,50
413 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros- Pessoa luridica 700.000,00 1.871.475,28 61.022,06 2.570.877,09 118.022,06 2.273.168,53 118.022,06 2.216.168,53 57.000,00 297.708,56
GeOSIAR - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 37 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
Exercido de 2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
tCHA DESCRIÇÃO
FDCACÃO PRE I MPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIA: ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD° ACUM1.11 ADO PERÍODO AC.UMULADO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO 0.0 LIQUID.
470 44.9052.00- Equipanentos e Material Permanente 15.774,00 15.774,00 15.774,00 15.774,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 36.630,34
15000000- RECURSOS 560 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 36.630,34
F.R. STN: 1.500.0000 36.630,34
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 36.630,34
415 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 2.907,68
416 3.3.9030.00 - Material tie Consumo 25.260,26
417 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 8.462,40
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 -10.000,00
17200000- Transferãncias da União Referentes as participaçães na exploração de Petróleo e Gas Na 1.0.000,00
F.R. STN: 1.720.0000 10.000,00 -13
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 :0C3, 3
418 3.3.9036.00 - Outros Servrçes de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
TOTAL OAS DESPESASOft<WENTARIAS 454,456 547,24 2.559 410,01 370.928,31 21.533.555,87 416.355.174,34 27843465,16 30.925359,21 27.926.629,63 343.183.776.66 26.741.582,55 46.429.815,13
GeoSIAP - PMMANGARATII3A - Personalizado Pagina 38 de 41
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO APURAÇÃO
Exercicio de 2024
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
CODIGO
APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 120.314.517,52 139.152.336,30 9.046.022,14 151.776.759,18
Consignações 2.670.203,08 30.788.241,24
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 306.386,59 4.554.469,19
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.024,65 11.271,15
61062 5.2.11.03.0002- PREVI 150 000.0110 1.050.689,51 12.463.366,67
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI 150 000.0110 246,09 2.841,29
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.0110 58.657,33 746.572,96
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 1.828,65 22.579,43
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 2.246,50 23.543,97
52783 5.2.11.11.0003 - RIOCARD 150 000.0110 85,20
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 8.360,00 99.826,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 12.378,64 140.027,80
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE R3 - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 STN.1001 5.594,26 40.258,85
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 442.073,03 4.575.904,79
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 137.693,47 1.536.305,16
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 10.226,42 103.712,49
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 84.301,22 902.138,66
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 33.707,01 264.764,26
52776 5.2.11.99.0009- SAÚDE UNIMED 150 000.0110 513.512,29 5.286.594,73
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 1.277,42 13.978,64
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 10.343,69
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 150 000.0110 10.343,69
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira 120.314.517,52 139.152.336,30 6.267.368,06 100.671.206,50
61138 5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -DuodecimoCâmara 150 000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00 1.581.361,81 17.394.979,91 6.605.020,09
61139 5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA-RBA"- Recursos Ordinários da 150 STN.1002 50.528.174,88 56.082.933,21 2.945.217,30 37.842.001,85 18.240.931,36
61140 5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesVinculados ao 163 300.1151 14.480.334,45 17.707.951,80 14.045.542,48 3.662.409,32
61141 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesEstado 170 000.6107 300.000,00 300.000,00 300.000,00
61142 5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários 150 000.1100 3.298.031,37 3.456.031,37 190.000,00 2.711.851,65 744.179,72
61143 5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "INSTTRJTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARA1 150 000.1100 664.615,37 792.359,87 424.720,48 367.639,39
61144 5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão 'CONECTA- EMPRESA PUBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Oi 150 000.1100 10.000,00 461.500,03 50.000,00 459.000,00 2.500,03
61145 5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec 150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
61146 5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o Órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferências da União 172 000.1110 26.307.681,45 27.699.114,34 1.385.953,00 19.304.611,60 8.394.502,74
61147 5.5.01.01.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos 01 150 000.1100 31.000,00 31.000,00 31.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 39 de 41
TOTAL 120214 517,52 139.152.336,30 9.046 022,14 151.776.759.18 CASDESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 40 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
61148 5.5.01.01.0011 --flat eiência concedida para o&gar)"FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 317.340,00 317340,00 132.225,00 185.115,00
61149 5.5.01.01.0012 - Transferência concedida para o órgão "INSITTUTO MUNICIPAL PREFEITOJOSEMIGUEL OLYMPIO SIMÕES" -Recur150 000.1100 317.340,00 317.340,00 317340,00
61150 5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" -Recurs,150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
61151 5.5.01.01.0014 - Fundo Municipal de Saude - Royalteis de Minério 170 000.0157 7.926.765,68 7.926.765,68
61152 5.5.01.02.0001 - Repasse Funda(So Mario Peixoto 172 000.1110 114.835,95 429.507,85 429.507,85
Ativo Realizável 396,00 12.246,00
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 150 000.0110 396,00 12.246,00
Restos a Pagar 108.055,00 20.294.721,75
Restos a Pagar- 2022 542.480,05
Restos a Pagar - 2023 108.055,00 19.752.241,70
Exercido de 2024
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER ')...;trIt-r, A t.'ATOR
CODIGO
APLIC.
PREVISÃO
Afl 1 ;4° 131 Velta
tário Muni die finale :40 • ,amento
(kogério C
Cs f dor
CRC: GI
tro osta
rcos
Secretário Mu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 443.070.786,08 38.023.014,37 481.093.800,45 Total da Despesa 457.987.884,07 36.972.651,77 494.960335,84
Receitas Orçamentárias 415.498.246,94 35.305.332,48 450.803.579,42 Despesas Orçamentárias 315.257.147,03 27.926.629,63 343.183.776,66
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 94.403.838,44 6.267.368,06 100.671.206,50
Receitas Extra Orçamentárias 27.572.539,14 2.717.681,89 30.290.221,03 Despesas Extra Orçamentárias 28.140.231,85 2.670.599,08 30.810.830,93
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 20.186.666,75 108.055,00 20.294.721,75
Disponibilidades 56.162.260,70 Disponibilidades 42.295.525,31
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 56.162.260,70 Banco 42.295.525,31
Recurso Disponível 18.509.373,24 Recurso Disponivel 12.256.474,44
Comum/Movimento 16,26 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 18.509.356,98 Comum/Movimento 12.256.474,44
Recurso Aplicado 37.652.887,46 Recurso Aplicado 30.039.050,87
Comum/Movimento 37.652.887,46 Comum/Movimento 30.039.050,87
TOTAL GERM. 537.256.061,15 TOTAL GERM: 537.256.061,15
'Rpgéno C' to Costa
CRC: .0911/e3
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Personalizad0 Pagina 41 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2024
Filtro: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇA0 ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO CÓDIGO oEsceicAo ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 415.498.246,94 35.305.332,48 450.803.579,42 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 315.257.147,03 27.926.629,63 343.183.776,66
1 Receitas Comentes 415.498.246,94 35.305.332,48 450.803.579,42 04 Adminisbação 120.899.499.94 8.221.347,39 129.120.847.33
1.1 Impostos, Taxas e Cattribuições de Melhoria 119313.150,42 7.825.736,09 127.138.886,51 06 Segurança Pública 321.432.04 162.600,04 481.032,08
1.2 Contribuições 8.856.100,36 7120.750,72 9.636.851,08 08 Assistência Social 1.085.330,41 0,00 1.085.330,41
1.3 Receita Patrimonial 2.887374.08 168.990,50 3.056.364,58 11 Trabalho 4.805.085.55 458.682,64 5.263.768,19
1.7 Transferência Correntes 299.277.872,81 28.046.976,88 327.324.849,69 12 Educação 109.698.505,33 11.371.05445 121.069.559,78
1.7 Transferência Correntes 9.5 -16.544.413.43 -1.6-32 621,77 -18 147.C.35 14 Direitos da Cidadania 30.000.00 0,00 30.000.00
1.9 Outras Receitas Carentes 1.708.16247 85.500.06 1.793.662,73 15 Urbanismo 43.259.471,83 3.166.863,05 46.426.334,88
18 Gestão Ambiental 192.500.00 0,00 192.500,00
23 Comércio e Serviços 1.287.926.79 106.064,62 1.393.991.41
25 Energia 9.985.173,28 133.996,91 10119.170,19
26 Transporte 3.357.216,46 2.275.483,53 5.632.699,99
27 Desporto e Lazer 1.095.27798 87.068,54 1.1E2.346,52
28 Encargos especiais 19.239.727,42 1.943.468,46 21.183.195,88
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 94.403.838,44 6.267.368,06 100.67L206,50
5.5.01.01.0001 Transferência concedida paia oCVO°-CAI4ARA MUNICIPAL DE 15.83.618.10 1.581.361,81 17.394.979,91
5.5.01.01.0002 Transferência concedida para o orgao 'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34.896.784,55 2.945.217,30 37.842.001,85
5.5.01.01.0303 Transferincia concedida para o &giro "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.045.542.48 0,00 14.045.542.48
5.5.01.01.0005 Transferência concedida para o dirgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO"' 2.521.851.65 190.000,00 2.711.851,65
5.5.01.01.0006 Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDENCIA 424.720,48 0,00 424.720,48
5.5.01.01.0007 Transferência concedida para o orgão 'CONECTA- EMPRESA PÚBLICA 409.000,00 50.000,00 459.000.00
5.5.01.01.0009 Transferinoa concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17.918.658,60 1.385.953.00 19.304.611,60
5.5.01.01.0011 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE 132.225,00 0,00 132.225,00
5.5.01.01.0314 Fundo Municipal deSuede-Royalteis de Minério 7.926.765.68 0,00 7.926.765,68
5.5.01.02.0001 Repasse Fundação Mario Peixoto 314.671,90 114.835,95 429.507,85
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 27.572.539,14 2.717.681,89 38.290.221,03 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 48.326.898,60 2.778.654,08 51.105.552,68
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 23.256,83 396.00 23.652,83 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 28190.231,85 2.670.599,08 30.810.830,93
5.2.11.02.0000 INSS 4.034.086,36 318.101,43 4.352.190,79 5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 11.850,00 396,00 12.246,00
5.2.11.03.13900 Encargos Sociais - Outras Entidades 10.500.317,54 1.074.974,30 11.575.291,84 5.2.11.02.0000 INSS 4248.082,60 306.386.59 4.554.469.19
5.2.11.10.0000 Pensão Alimentícia 677.226,46 65.567.93 742.794,39 5.2.11.03.0000 Encargos Sociais 'Outras Entidades 11.425.518,86 1.051.960,25 12.477.479.11
5.2.11.11.0000 Pianos & Previdência e Assistência Medica 121.787.92 4.075,15 125.863,07 5.2.11.10.0000 Pensão Alimentícia 687.915,63 58.657,33 746.572,96
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 252.912,34 23.784,03 276.696,37 5.2.11.11.13000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 42.133.45 4.075,15 46.268,60
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 5.584.163,77 596.275.21 6.180.438,98 5.211.13.0000 Retenções. Entidades Representativas de Classes 253.779.75 26332,90 280.112.65
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 813.709,15 84.999,60 898.708,75 5.2.11.15.0000 Retenções- Empréstimos e Financiamentos 5.625.929,52 589.992,92 6.215.922,44
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 5.563.612,84 548.904,79 6.112.517,63 5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 817 837.44 84.301,22 902.138,66
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 327,19 31,08 358,27 5.2.11.99.0000 Outras Consignações 5.016.840,91 548.496.72 5.565.337,63
5.2.41.99.0300 Outros Depositos 1.138,74 569,37 1.708,11 5.2.31.02.0000 Depósitos Para Recursos Judiciais 10.343,69 0,00 10.343,69
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 20.186.666,75 108.055,00 20.294.721,75
2022 Restos a Pagar de 2022 542.480,05 0,00 542.480,05
2023 Restos a Pagar de 2023 19.644.186.70 108.055,00 19.752.241,70
DISPONIBILIDADES 56.162.260,70 DISPONIBILIDADES 42.295.525,31
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 56.162.260,70 Banco 42.295.525,31
Recurso Disponivel 18.509.373,24 Recurso Disponível 12.256.474,44
Recurso Aplicado 37.652.887,46 Recurso Aplicado 30.039.050,87
PMMANGARATIBA Página 1 de 2
TOTAL GERAL
537.256.061,15
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
•
,
14 cos 'NI'orno S.O
nr
:410
cretário Mu, 'pal de
Rogério Ca4tro Costa
Co
Q5 .016/03
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Filtro: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS
CÓDIGO DESCRICAO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
TOTAL GERAL 537.256.061,15
Exercido de 2024
PMMANGARATIBA
Página 2 de 2
DiC S.F
SALL2
1NiCiAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
1 AtNo 778.731.923,82 D 61.532.189,04 60.785 686 92
1.1 Ativo Circulante 54.394.658,60 D 61.460.439,04 60.405.146,64
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 41.245.162,71 D 58.908.931,18 57.858.568,58
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 41.245.162,71 D 58.908.931,18 57.858.568,58
1 1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 41.245.162,71 D 58.908.931.18 57.858.568,58
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 1.203.310,89 D 545.185.83 532.351 .01
1,1.1.1,1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 40.041.851.82 D 58.363.745.35 57.326.217,57
1.1.2 Créditos a Curto Prazo 0,00 1.880,58 1.880,58
1.1.2.5 Divida Ativa Tributaria 0,00 1.880,58 1.880,58
1.1.2.5.3 Divida Ativa Tributaria -InterOFSS - União 0.00 1.880,58 1.880,58
1.1.2.5.3.01 Divida Ativa Tributária dos Impostos 0.00 1.880.58 1.880,58
1.1.2.5.3.01.06 Divida Ativa do ITBI 4 0.00 1.880,58 1.880,58
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 12.766.591,46 D 5.396,00 396,00
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 721.592,000 5.000,00 0,00
1 1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 721.592.00 D 5.000,00 0,00
1.1.3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 10.820,360 0.00 0,00
1.1.3.1.1.01.15 Viagens - Adiantamento 3 10.820,360 0,00 0.00
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 543.531.02 D 5.000.00 0.00
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167.240,62 D 0.00 0,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 948.873,51 D 0.00 0,00
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440,31 D 0,00 0,00
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 778.440,31 D 0,00 0.00
1.1.3.4.1.02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433.20 D 0.00 0,00
Especial
1.1.3.4.1.02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
3 170.433,200 0.00 0,00
1.1.3.5 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - a Receber 11.096.125,95 D 396,00 396,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidaoho 11.096.125,95 D 396,00 396.00
1.1.3.5.1.02 Depósitos Judiciais 8.197.759.93 D 396.00 396.00
1 1.3.5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F) 8.197.759,93 396,00 396.00
1.1.3.5.1.08 Conta Especial - Precatórios 2.898.366.020 0,00 0.00
1.1.3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) 2.898.366,02 D 0.00 0,00
1.1.5 Estoques 168.763.150 2.544.231,28 2.544.301,48
1.1.5.8 Almoxarifado 188.763,15 D 2.544.231,28 2.544.301,48
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 168.763,15 0 2.544.231.28 2.544.301,48
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 168.763.150 1.589.911,89 1.589.982.09
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimentícios 0,00 741.150.74 741.150,74
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 0.00 213.168,65 213.168.65
1.1.9 Variações Patrimonlais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,280 0,00 0,00
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 0 0,00 0,00
1.1.9.3.1 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 3 214.141.28 0.00 0.00
1.2 Ativo não-Circulante 724.337.265,22 71.750,00 380.540,28
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 648.870.381,57 D 0,00 380.540,28
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo 648.841.181,57 D 0,00 380.540,28
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 648.841.181.57 D 0.00 380.540,28
1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributária 648.841.181,57 D 0,00 380.540.28
1.2.1.1.1.04.01 Créditos não Previdenciarios Inscritos 4 648.841181.570 0,00 380.540.28
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 29.200,00 D 0,00 0,00
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 29.200,00 D 0,00 0,00
1.2.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 29.200.00 D 0,00 0.00
1.2.1.2.1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 29.200,00 D 0.00 0,00
1.2.3 Imobilizado 75.463.841,77 D 71.750,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 35.851.465,97 D 71.750,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 35.851.465,97 D 71.750.00 0.00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 11.641.069.70 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,40 D 0.00 0,00
1 2,3.1 1,01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484,400 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e UtensiliosMedicos. Odontologicos. 962.662.79 D 0,00 0,00
Laboratoriais e Hospitalares
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 227.746.200 0.00 0,00
1.2.3.1.1.01,05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,40 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4.872,950 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683.00 0 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 3.314.169,060 0.00 0,00
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 1.715.448.930 0,00 0.00
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1.146.685.180 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 568.783,75 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 15.687.922,20 D 0,00 0.00
1.2.3.1 1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 196.612.880 0,00 0.00
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensilios de Escritório 162.602,00 D 0.00 0.00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 1.233.182.21 D 0.00 0.00
1.2.3.1.1.03.04 Utensilios em Geral 14.095.525,11 D 0.00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2024
Exercício de 2024
SALDO
FINAL
779.478.425,94 D
55.449.951,00 D
42.295.525,31 D
42.295.525,31
42.295.525.31 D
1.216.145.71
41.079,379,60 D
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
12.771.591,460
726.592,00 D
726.592,00
10820.360
10.820.360
548.531,020
167240.620
948.873,61 D
948.873,51 D
778.440.31 D
778.440,31 D
170.433.200
170.433.200
11.098.125,95 D
11.096.125,95 D
8.197.759.93 D
8.197.759.930
2.898 366,02 D
2.898.366.02 D
168.692,95 D
168.692,95 D
168.692.95 D
168.692,950
0.00
0,00
214.141,28 D
214.141,280
214 141.281)
724.028.474,94
648.489.841,290
648.460.641,29 D
648.460.641.29 D
648.460.641.29 D
648.460.641,290
29.200,00 D
29.200.00
29.200,000
29.200.00
75.535.591,77
35.923.215,97 D
35.923.215.97 D
11.641.069.70
18.189.40 D
221.484.40 D
962.662,79 D
227.746,20 D
123.695.40 D
25.300,00
6.687.266,500
4.872.950
55.683,000
3.314.169.060
1.715.448,930
1.146.685.180
568.763.750
15.687.922,20
196.612.880
162.602.00 D
1.233.182.21 D
14.095.525.11 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
Filtro: Período: Novembro /2024
• LOS ,, Si FINAL
1 2 3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 318.338,57 D 0,00 0.00 318 338 57 0
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos pareAudio, Videoe Foto 29.988.30D 0,00 0,00 29.988,300
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 288.350,270 0,00 0,00 288.350.270
1.2.3.1.1.05 Veículos 3.704.063.81 D 0,00 0.00 3.704.063,81 D
1.2.3.1.1.05.01 Veiculos em Geral 3.700.913,810 0.00 0,00 3.700.913.81 D
1.2.3.1.1.05.03 Veiculos de Tração Mecânica 3.150,000 0.00 0,00 3.150.00D
1.2.3.1.1.08 Bens Moveis em Almoxarifado 8.962,000 0,00 0,00 8.962,00 D
1.2.3.1.1.08.01 Estoque Interno 8.962,00 D 0,00 0,00 8.962.000
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 2.775.660,760 -1 750,00 0.00 2,847.410,76D
1.2.3.1.1.99.08 Bens A/Weis a Classificar 272.240.000 0,00 0.00 272.240,00 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 2.503.420,76 D /1.750,00 0,00 2,575.170.760
1.2.3.2 Bens Imóveis 39.612.375,80 D 0,00 0,00 39.612.375,800
1,2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 39.612.375,80 0 0.00 0,00 39.612.375.80 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial 11.869.672,93 D 0,00 0,00 11.869.672.930
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas 11.075.683.900 0,00 0,00 11,075,663,900
1.2.3.2.1.01.08 Imóveis de Uso Educacional 702.512,480 0.00 0,00 702.512.48 D
1.2.3.2.1.01.20 Cemitérios 1.476.550 0,00 0.00 1.476,550
1.2.3.2.1.01.98 Outros Bens Imoveis de Uso Especial 90.000.000 0.00 0,00 90.000,000
1.2.3.2.1.04 Bens Dominicais 20.918.251,550 0,00 0,00 20.918.251.550
1.2.3.2.1,04.01 Edificios 20.628.251.550 0,00 0.00 20,628.251.550
1.2.3.2.1.04,14 Lotes 290.000,00 D 0.00 0,00 290.000.00 D
1.2.3.2.1.06 Bens Imoveis em Andamento 5.854.086,530 0,00 0,00 5.854.086.530
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento 5.854.086.53D 0,00 0.00 5,854.086,530
1.2.3.2.1.07 Instalações 267.150.01 D 0.00 0,00 267 150.01 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 703.214,780 0,00 0.00 703.214.780
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 703.214.78 D 0,00 0,00 703.214,780
1.2.4 Intangivel 3.041,880 0,00 0,00 3.041,88 D
1.2.4.2 Marcas, Direitos e Patentes Industriais 3.041,880 0,00 0,00 3.041,88 D
1.2.4.2.1 Marcas. Direitos e PatentesIndustrials- Consolidação 3.041.88 D 0.00 0.00 3.041.88 D
242 1 99 Outros Direitos-. Bens intangiveis 3 041,88 0 0.00 0,00 3.041 880
2 Passivo e Património Liquido 795.187.120,96 C 34.220.958,33 32.133.853,21 793.100.015,84 C
2 Passivo Circulante 48,547.647,90 C 32.277.489,87 32.133.853,21 48.404.011,24 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a 11.283.983,77 C 15.634.722,37 19.439.397,45 15.088.658,85 C
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 10.662.919,89 C 13.244.605,88 14.856.691,68 12.275.005,69 C
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 10.662.919,89 C 13.244.605.88 14.856.691,68 12.275005,69 C
2.1.1.1.1.01 Pessoais Pagar 10.662.919.89 C 13.244.605.88 14.856.691.68 12.275.005.69 C
2.1.1.1.1.01.01 Salários. Remunerações e Beneficios v 10.662.919.89 C 13.244.605,88 14.856.691.68 12.275.005,69 C
2.1.1.3 Beneficlos Assistenciais a Pagar 205.489,10 C 3.500,00 4.300,00 206.289,10 C
2.1.1.3.1 Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação 205.489.10 C 3.500,00 4.300.00 206.289,10 C
2.1.1.3.1.01 Benefidos Assistenciais a Pagar (F) 205.489.10 C 3.500.00 4.300,00 206.289.10 C
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 415.574,78 C 2.386.616,49 4.578.405,77 2.607.364,06 C
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar -!titreOFSS 415.570.67 C 1.958.109,55 3.008.799.06 1.466.260,18 C
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 415.570.67 C 1.286.637.66 2.337.327,17 1.466.260,18 C
2.1.1.4,2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) V 415.570,67 C 1.286.637,66 2.337.327.17 1.466.260,18 C
2.1.1,4.2.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 0.00 671.471,89 671.471.89 0,00
2.1.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - V 0,00 548.746,13 548.746,13 0.00
Circulante (F) •
2.1.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor. V 0,00 122.725,76 122.725,76 0.00
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 4,11 C 428.506,94 1.569.606,71 1.141.103.88 C
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 4.11 C 428.506,94 1.569.606,71 1.141.103,88 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 1 4,11 C 246.09 1.141.345,86 1.141.103.88 C
(F)
2.1.1.4.3.01.02 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) V 0,00 428.260.85 428.260,85 0.00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 28.707.701,05 C 12.950.682,01 9.020.061,89 24.777.080,93 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 28.707.701,05 C 12.950.682,01 9.020.061,89 24.777.080,93 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo- 28.707.701,05 C 12.950.682,01 9.020.061,89 24.777.080.93 C
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 28.707.701.05 C 12.950.682,01 9.020.061.89 24.777.080,93 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 s/ 28.707.701,050 12.950.682.01 9.020.061,89 24.777.080,93 C
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 843.735,72 843.735,72 0,00
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 843.735,72 843.735,72 0,00
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União -InterOFSS - União 0,00 843.735.72 843.735,72 0.00
2.1.4.1.3.12 Tributos Federais Renegociados V 0.00 843.735,72 843.735.72 0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 8.555.963,08 C 2.848.349,77 2.830.658,15 8.538.271,46 C
2.1.8.8 Valores Restituivels 7.887.304,67 C 2.670.203,08 2.717.285,89 7.934.387,48 C
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 7.056,054.930 2.363.816,49 2.399.181.46 7.091.419,90 C
2.1.8.8.1 01 Consignações 7.049.993,05 C 2363.816,49 2.398.581,01 7.084.757.57 C
2.1.8.8.1.01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades 3 ,/ 1.473.548,39C 1.051.960,25 1.074.974.30 1.496.562.440
2.1.8.8 1.01.10 Pensão Alimentícia ./ 57.746,17 C 58.657,33 65.567.93 64.656,77 C
2.1.8.8.1,01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 V 151.073,11 C 4.075.15 4.075,15 151.073.11 C
2.1.8.8.1.01.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes 3 ,/ 20.688.400 26.332,90 23.784,03 18.139.53 C
2.1.8.8.1.01 15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3 V 1.015.457.250 589.992,92 596.275.21 1.021.739.540
2.1.8.8 1.01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte V 90.375,47 C 84.301,22 84.999,60 91.073.85 C
2.1.8.8 1.01,99 Outros Consignatbrios 3 V 4.241.104.26 C 548.496,72 548.904,79 4241.512,33C
2.1.8 8 1.04 Depósitos não Judiciais 6.061.88 C 0,00 600.45 6.662,33 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 9
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2024
Exercido de 2024
3
3
3
3
3
3
4.923.14 C
1.138.74 C
831.249,74 C
831.249.74 C
804.773,51 C
26.476,23 C
668.658,41 C
668.658,41 C
583.598,43 C
483.741.51 C
99.856,92 C
11.950.82 C
73.109,16 C
145.239.671,78 C
45.110.305,54 C
45.110.305,54 C
32.722.797,95 C
32.722.797.95 C
25.796.787,80 C
6.928.010,15 C
12.387.507.59 C
12.387,507,59 C
12.387.507,59 C
100.129.366,24 C
100.129.366,24 C
100.129.366,24 C
100.129.366,24 C
601.399.801,28 C
601.399.801,28 C
601.399.801,28 C
768.345.302,47 C
768.345.302,47 C
41.188.805,39 D
41.188.805,39 D
125.756.695.80 D
125 756 695.80 D
430.354.303,59 D
178.003.048,100
159.155.820,27 D
158.921.131,87 D
158,921.131,870
158.914.766,41 D
158.914.766,41 D
6.365,460
234.688,40 D
234.688,40 D
70.426.08 D
63.400,390
7.025,69 D
164.262.32 D
164.262,32 D
18.643.084,15 D
9.444.404,31 D
9,444.404,31 D
5.128.967.08
4.315.437,230
9.126.926,840
1.745.84
1.745,84 DI
9.125.181.00
9.125.181.000
71.753,00 D
71.753.00 D
71.753,000
204.143,68 I)
204.143,68 D
204.143,680
373.420,35 D
7.200,490
7.200,49 D
7.200,49 D
7.200.490
0,00
0,00
306.386.59
306.386,59
306.386.59
0,00
178.146,69
178.146.69
87,45
87,45
0,00
0,00
178.059.24
1.943.468,46
1.099.732,74
1.099.732,74
671.471.89
671.471,89
548.746.13
122,725.76
428.260,85
428.260,85
428.260,85
843.736,72
843.735,72
843.735.72
843.735,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
33.671.635,15
17.666.345,84
14.852.491,68
14.852.491,68
14.852.491,68
14.852.491.68
14.852.491,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
2.805.431,98
1.664.086,12
1.664.086,12
644.546,70
1.019.539.42
1.141.345,86
0.00
0.00
1.141.345,86
1.141.345,86
0,00
0,00
0.00
8.422,18
8.422,18
8.422,18
4.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.04.01
2.1.8.8.1.04.99
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1.01
2.1.8.9.1.01.01
2.1.8.9.1.01.02
2.1.8.9.1.02
2 1.8.9 1.12
2.2
2.2.1
2.2.1.4
2.2.1.4.2
2.2.1.4.2.02
2.2.1.4.2.02.01
2.2.1.4.2.02.02
2.2.1.4.3
2.2.1.4.3.01
2.2.1.4.3.01.01
2.2.4
2.2.4,1
2.2.4.1.3
2.2.4.1.3.02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.1.2.1.01.99
3.1.1.2.1.04
3.1.1.2.1.04.99
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.1.2.99
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.99
3.1.2.4
3.1.2.4.1
3.1.2.4.1.99
3.1.9
3.1.9.1
3.1.9.1 1
3.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.1.1
3.2.2.1.1.01
Depósitos e Cauções
Outros Depósitos
Valores Restituiveis - Inter OFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F)
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Diaries a Pagar (F)
Subvencoes a Pagar (F)
Passivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagara
Longo Prazo
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição Previdenciária - RPPS • Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Mc (P)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Inter OFSS - União
Tributos Federais Renegociados
Patrim6nio Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ou Déficits Acumulados
Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação
Superdvits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superavits ou Déficits Acumulados - Infra OFSS
Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores
Superavits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União
Superevits ou Deficits de Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Sentenças Judiciais
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Outros Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil RGPS
Contratação por Tempo Determinado
Outras Contribuições por Tempo Determinado
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Intro OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Outros Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronals - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciarias - INSS
Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União
Outros Encargos Patronais - RGPS
Contribuições Socials Gerais
Contribuições Sociais Gerais- Consolidação
Outras Constribuições Sociais Gerais
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Indenizações e Restituições Trabalhistas Consolidação
Beneficios Previdenclarios e Assistenciais
Pensões
Pensdes - RPPS
Pensões - RPPS - Consolidação
Proventos de Pensões
31.08
569,37
318.104,43
318.104.43
318.104,43
0,00
113.372,26
113.372,28
8.422.16
8.422,16
0,00
0,00
104.950,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
809.584,31
610.729,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
610.729,34
610.729,34
610.729.34
0.00
610.729,34
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
4.954,22 C
1708.11 C
842.967.58 C
842.967,58 C
816.491.35 C
26.476.23 C
603.883,98 C
603.883.98 C
591.933,16 C
492.076,24 C
99.856.92 C
11.950.82 C
0.00
143.296.203,32 C
44.010.572,80 C
44.010.572,80 C
32.051.326.06 C
32.051.326,06 C
25.248.041,67 C
6.803.284,39 C
11.959.246.74 C
11.959.246,74 C
11.959.246,74 C
99.285.630,52 C
99.285.630,52 C
99.285.630.52 C
99.285.630,52 C
601.399.801,28 C
601.399.801,28 C
601.399.801,28 C
768.345.302.47 C
768.345.302.47 C
41.188805.390
41.188.805.390
125.756.695,80
125.756 695.80
463.216.354,43 D
195.058.664,60 D
174.008.311,950
173.773.623,55 D
173.773,623.550
173.767.258,09 D
173.767,258.090
6.365,46 D
234.688,40 D
234.688.400
70.426,08 D
63400,390
7.025.690
164.262,32 D
164.252.320
20.837.786,79 D
10.497.761,09 D
10.497.761.090
5.773.513,780
4.724.247.31 D
10.268.272,70 D
1.745,840
1.745.84 D
10.266.526,860
10,266.526,86 0
71.753.000
71.753,000
71.753.000
212.565,86 D
212.565,860
212.565.86 D
377.720,35 01 7.200,49 D
7.200.49 D
7.200,49 D
7.200,49 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 9
Exercido de 2024
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
TITULOS SALDO
INICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2024
3.2.9
3.2.9.9
3 2 • 9 1
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1,1.1.06
3.3.1.1.1.98
3.3.1.1.1.99
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.1.1.01
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.21
3.3.2.2.1.98
3.3.2.2.1.99
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.01
3.3.2.3.1.04
3.3.2.3.1.07
3.3.2.3.1.08
3.3.2.3.1.10
3.3.2.3.1.11
3.3.2.3.1.12
3.3.2.3.1.14
3.3.2.3.1.22
3.3.2.3.1.24
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1.46
3.3.2.3.1.51
3.3.2.3.1.98
3.3.2.3.1.99
3.4
3.4.2
3.4.2.3
3.4.2.3 1
3.4.2.3 1.03
3.4.2.3 1.03.02
3.6
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.1.2
3.5.1.1.2.01
3.5.1.1.2.02
3.5.2
3.5.2.2
3.5.2.2.4
3.5.3
3.5.3.1
3.5.3.1.1
3.5.3.1.1.03
3.5.3.1.1.04
3.5.7
3.5.7.1
3.5.7.1.3
3.5.7.1.3.04
3.7
3.7.2
3.7.2.1
3.7.2.1.3
3.7.2.1.3.02
3.9
3.9.9
3.9.9.6
:1 9 9.6.1
4
4.1
4.1.1
4.1.1.2
Outros Beneficios Assistenciais
Outros Beneficios Assistenciais
Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Generos Alimentacao
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diárias
Diaries- Consolidação
DiariesPessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação
Locações
Sentenças Judiciais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Consultoria e Assessoria
Comunicação
Serviços de Apoio
Serviços de Agua e Esgoto. Energia Elétrica. Gase Outros
Locações
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços deTransports
Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Exposições, Congressos, Conferencias e Outros
Honorários Advocaticios -Onusde Sucumbencia
Serviços Bancários
Serviços Gráficos e Editoriais
Serviços Técnicos Profissionais
Sentenças Judiciais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Variações PatrimoniaisDiminutivesFinanceiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços -
Consolidação
Multas Indedutiveis
Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
Transferências e Delegações Concedidas
Transferências Intragovemamentais
Transferancias Concedidas para a Execução Orçamentaria
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra
OFSS
Cola Concedida
Repasse Concedido
TransferênciasInterGovernamentais
Transferênclas ao FUNDEB
Transferências ao FUNDEB -InterOFSS - Estado
Transferênclas a Instituições Privadas
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
TransIerencias a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos -
Consolidação
Subvenções Sociais
Contrato de Gestão
Execução Orçamentária Delegada
Execução Orçamentaria Delegada a Entes
Execução Orçamentária Delegada a Entes -InterOFSS - União
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica
Tributarias
Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuições Sociais -InterOFSS - União
PIS/PASEP
Outras Variações Patrimonials Diminutivas
Diversas Variações PatrimoniaisDiminutives
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Variação Patrimonial Aumentativa
impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
impostos sobre o PatrimOnio e a Renda
366.219,86 D
366.219,86D
366.219,86 D
147.747.167,77 D
22.268.221,66 D
22.268.221,660
22.268.221.66 D
5.523,04 D
1.412,00 D
22.261.286.62 D
125.478.936,11 D
43.670,77 D
43.670,77 D
43.670,77 D
4.311.962,35 D
4.311.962,35 D
1.953.535.05 D
11.296.000
2.347.131,30 D
121.123.302,99 D
121.123.302.99 D
1,877.158,050
252.120
40.000,00
8.915.607.39 D
10.100.762,44 D
2.648.421,780
1.912.573,760
22.720.590
317.444,000
2.481.69 D
237.230.95 D
506.650,00 D
230.582.53 D
217.173,28
94.094.244,43 D
709.154,39 D
709.154,390
709.154,39 D
709.154.390
709.154.39
709.154.39 D
103.112.401,290
94.403.838,44 D
94.403.838,44 D
94.403.838,44 D
94.089.166,54 D
314.671.900
4.090.548,20 D
4.090.548,20 D
4.090.548.20 D
667.578,64 D
667.578,64 D
667.578.64 D
100.000,00 D
567.578,64 D
3.950.436,01 D
3.960.436,01 D
3.950.436.01 D
3.950.436.01 D
354.945,62 D
354.945,62 D
354.945,62 D
354.945,62
354.945.62 D
54.178,07 D
54.176,07 D
54.176,07
54.176,070
413.899.106,45 C
108.068.927,61 C
100.153.085,89 C
57.985.383,52 C
4.300,00
4.300,00
4.300,00
8.452.370,06
1.589.982,09
1.589.982,09
1.589.982,09
0.00
0,00
1.589.982.09
6.862.387,97
0,00
0.00
0,00
233.582,10
233.582.10
230.758,10
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0,00
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0,00
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0,00
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0.00
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0,00
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0.00
0,00
0.00
7.548.619,25
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6.267.368,06
6.267.368.06
6.152.532,11
114.835,95
770.865,88
770.865,88
770.865,88
104.950,08
104.950,08
104 950.08
0.00
104.950.08
405.435,23
405.435,23
405.435,23
405.435,23
0,00
0,00
0,00
0.00
0 00
0,00
0,00
0,00
0.00
832,063,01
307,12
307,12
307,12
0,00
0,00
0,00
198.854,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
198.854,97
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
198.854,97
198.85.4,97
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0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
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0.00
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0.00
0,00
0,00
198.854.97
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
36.527.721,09
7.146.402,70
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370.519,86 D
370.519,860
156.000.672,88 D
23.858.203,75 D
23.858.203,75 D
23.858.203,75 D
5.523,04 D
1.412,00 D
23.851.268.71 D
132.142.469,11 D
43.670,77 D
43,670.7/ 0
43.670.77
4.545.544,45 D
4.545.544.45 D
2.184.293,15
14120.000
2.347.131.30 D
127.553.253,89 D
127.553.253.89 D
1.877.158.05 D
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27 152.64
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506.650.00 D
230.582,530
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709.154,39 D
709.154,390
709.154,39
709 154.39
709.154.39
709.154.39
110.661.020,54
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100.671.206,50 D
100.671 206.500
100.241.698.65 D
429.507,85 D
4.861.414,08 D
4.861.414,08 D
4.861.414,08 D
772.528,72 D
772.528,72 D
772.528,72 D
100.000.00 D
672.528.72 0
4.355.871,24 D
4.355.871,24 D
4.355.871,240
4.355.871,240
354.945,62 D
354.945,62 D
354.945,62 D
354.945.62
354.945.620
54.176,07 D
54.176,07 D
54.176,070
54 176.07 0
449.594.764,53 C
115.215.023,19 C
106.994.131,56 C
60.682.712,27 C
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Página 4 de 9
Filtro: Período: Novembro/2024
4.1.1.2.1 Impostos sobre o Património e a Renda — Consolidação 57.985.383.52 C 307,12 2.697.635,87 60.682.712,27 C
4.1.1.2.1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 24.850.648.26 C 0,00 565.698,96 25.416.347.22 C
4.1.1.2.1.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 21.154.709,54 C 307,12 1.344.172,95 22.498.575.37 C
4.1.1.2.1.03.01 IR - Pessoas Fisicas 16.122.161,87 C 307,12 1.344.172,95 17.466.027,70 C
4.1.1.2.1.03.02 IR - Pessoas Juridicas 5.032.547,67 C 0.00 0,00 5.032.547.67 C
4.1.1.2.1.04 ITBI 9.701.714,37 C 0.00 618,904.37 10.320.618.74 C
4.1.1.2 1.99 Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 2.278.311.35 C 0.00 168.859.59 2.447.170,94 C
4.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação 42.167.702,37 C 0,00 4.143.716,92 46.311.419,29 C
4 1.1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circulação — Consolidação 42.167.702,37 C 0,00 4.143.716.92 46.311.419,29 C
4 11.3.1.02 ISS 42.167.702.37 C 0,00 4.143.716,92 46.311 419,29 C
4,1.2 Taxas 7.916.841,72 C 0,00 305.049,91 8.220.891,63 C
4.1.2.2 Taxas pela Prestagao de Serviços 7.915.841,72 C 0,00 305.049,91 8.220.891,63 C
4.1.2.2.1 Taxas pela Prestação de Serviços — Consolidação 7.915.841,72 C 0.00 305.049,91 8.220.891.63 C
4 1.2,2.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 7.915.841,72 C 0,00 305.049,91 8.220 891.63 C
4.2 Contribuições 8.856.100,36 C 0,00 780.750,72 9.636.851,08 C
4.2.3 Contribuição de Iluminação Pública 8.856.100,36 C 0,00 780.750,72 9.636.851,08 C
4.2.3.1 Contribuição de Iluminação Pública 8.856.100,36 C 0,00 780.750,72 9.636.851,08 C
4.2.3.1.1 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 8.856.100.36 C 0,00 780.750.72 9.636.851,08 C
4.2.3.1.1.01 Contribuição de Iluminação Pública 88513100,36 C 0.00 780.750,72 9.636.851.08 C
4.1 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 62.597,16 C 0,00 11.191,69 73.788,85 C
4.3.1 Exploração deSens eDireitos e Prestação de Serviços 62.597,16 C 0,00 11.191,69 73.788,85 C
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 62.597,16 C 0,00 11.191,69 73.788,85 C
Serviços
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços — 62.597.16 C 0,00 11.191.69 73.788.85C
Consolidação
4.3.3.1 1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub 62.597,16 C 0,00 11.191.69 73.788,85 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 9.510.588,41 C 0,00 537.441,57 10.048.029,98 C
4.4.2 Juros e Encargos de Mora 6.685.811,49 C 0,00 379.642,76 7.065.454,25 C
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 6.685.811,49 C 0,00 379.642,76 7.065.454,25 C
4.4.2.41 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários — Consolidação 6.685.811,49C 0.00 379.642,76 7.065,454.25C
4.4.2.4.1.05 Multas e Juros sobre IPTU 244.829,35 C 0,00 24.835.53 269.664,88 C
4.4.2.4.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 3.877,23 C 0,00 0,00 3.877,23 C
4.4.2.4.1.07 Multas e Juros sobre ISS 156064,09C 0,00 15.029,80 171.093.89C
4.4.2.4.1.09 Multas e Juros Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 84.584.17 C 0,00 15.910.18 100.494,33 C
4.4.2.4.1.16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributaria 6.196.456.65 C 0.00 323 867.27 6.520 323,92 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 2.824.776,92 C 0,00 157.798,81 2.982.575,73 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 2.824.776,92 C 0,00 157.798,81 2.982.575,73 C
4 4 5 1 1 Remuneração de Depósitos Bancérios — Consolidação 2,824176,92 C 0.00 157.798,81 2 982 5Y5 Y3 C
4.5 Transferencias e Delegações Recebidas 286.824.007,61 C 831.755,89 28.046.976,88 314.039.228,60 C
4.5.2 TransferénciasInterGovernamentais 286.824.007,81 C 831.755,89 28.046.978,88 314.039.228,60 C
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 244.212.926,53 C 831.755,89 24.040.850,14 267.422.020,78 C
4.5.2.1.3 Transferencias Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS — 199.481.314.31 C 831.755,89 20.182.432.83 218.831.991,25 C
União
4.5.2.1.3.02 Cota-ParteFPM 32.755.916,72 C 829.744.87 4,148.724,42 36.074.896.27 C
4.5.2.1.3.03 Cota-Parte ITR 458.562,00 C 2.011.02 10.055,14 464.606.12 C
4.5.2.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 158.803.854,16 C 0,00 15.669.425.93 174.473.280,09 C
Recursos Naturais
4.5.2.1.3.09 Transferancias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 6.680.446.95 C 0,00 354.227,34 7.034.674,29 C
Educação - FNDE
4.5.2.1.3.99 Outras Participações na Receita da União 784.534,48 C 0,00 0,00 784.534,48 C
4.5.2.1.4 Transferéncias Constitucionais e Legais —InterOFSS — Estado 44.731.612,22 C 0,00 3.858.417,31 48.590.029.53 C
4.5.2.1.4.01 Cota-Parte ICMS 32.695.256.78 C 0,00 3.577.839.22 36.273.096,00 C
4.5.2.1.4.02 Cota-Parte IPVA 5.808.541,45 C 0.00 151.568,81 5.960.110.26 C
4. 5.2.1.4.03 Cota-Parte Ipi-Exportação 1.297.941,60 C 0,00 124.921,24 1.422.862.84 C
4.5.2.1.4.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 63.288.70 C 0.00 293,71 63.582,41 C
4.5.2.1.4.05 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 4.866.583,69 C 0.00 3.794,33 4.870.378.02 C
Recursos Naturais
4.6.2.2 Transferências do FUNDEB 41.443.446,01 C 0,00 3.927.987,59 45.371.413,80 C
4.5.2.2.3 Transferências do FUNDEB —InterOFSS — União 41.431.379.53 C 0,00 3.927.967.59 45.359.347,12 C
4.5.2.2.4 Transferencias do FUNDEB —InterOFSS — Estado 12.066,48 C 0.00 0,00 12.066.48 C
4.5.2.4 Outras Transferências 1.187.635,070 0,00 78.159,15 1.245.794,22 C
4.5.2.4.3 Outras Transferências —InterOFSS — União 97.495.73 C 0.00 9.713.17 107.208.90 C
4.5.2.4.4 Outras Transferências —InterOFSS — Estado 1.070.139,34 C 0.00 68.445,98 1.138.585.32 C
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 19.680,09 C 0,00 0,00 19.680.090
4.6.4 Ganhos com Desincorporagao de Passivos 19.680,09 C 0,00 0,00 19.680,090
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 19.680,09 C 0,00 0,00 19.680,09 C
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 19.680,09 C 0.00 0.00 19.680.09 C
4.9 Outras Variações Patrimonials Aumentativas 557.205,21 C 0,00 4.957,53 562.162,74 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimonials Aumentativas 557.205,21 C 0,00 4.957,53 562.162,74 C
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 556.152,09 C 0,00 4.856,80 561.008,89 C
4.9.9.6.1 indenizações e Restituições - Consolidação 92.465,50 C 0,00 0,00 92.465.50 C
4.9.9.6.1.02 Restituições 92.465,50 C 0,00 0,00 92.465.50 C
4.9.9.6.5 Indenizações e Restituições-InterOFSS - MunIcfplo 483.688.59 C 0.00 4.856.80 468.543,39 C
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 1.053,12 C 0,00 100,73 1.153,85 C
Geradores Diversos
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Goradorus 1.053,12C 0.00 100.73 1.153.85 C
Diversos - Consolidação
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 5 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
MOVIMENTAÇA0
A DEBITO A CREDITO
128.449.373,36 108.229.468,81
128.449.373,36 108.229.468,81
548.792,34 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0.00 0,00
0,00 0.00
0.00 0,00
548.792,34 0,00
548.792.34 0.00
548.792.34 0.00
127.900.581,02 108,229.468,81
104.980.631,80 105.310.592,34
0.00 0,00
0,00 0.00
39.386.985.94 14.206.659,92
39.386.985,94 14.206.659.92
53.593.645,86 53.593.645,86
0.00 0,00
149.372,02 0.00
39.237.613.92 14.206.659,92
14.206.659.92 39.386.985,94
12.000.000,00 37.510.286.56
12.000.000.00 37.510.286,56
22.919.949,22 2.918.878,47
0,00 1.532.483.12
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 1.532.483,12
22.919.949,22 1.386.393,35
22.919.949,22 1.386.393.35
22.919.949.22 0,00
0,00 1.386.393.35
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
244.027.516,03 264.247.420,58
236.817.437,12 257.037.341,67
38.511.190,26 39.059.982,60
36.908.261,37 2.151.721,23
307,12 36.908.261,37
1.602.621,77 0,00
1.602.621,77 0,00
1.602.621.77 0,00
198.306.246,86 217.977.359,07
136.471.571,28 136.141.610,74
74.636.895.70 54.305.862,41
1.532.483.12 0,00
1.532.483,12 0,00
60.302.192.46 81.835.748,33
30.125.271,62 23.814.862.33
29.499.231,79 29.416.567,32
677.689,05 28.604.318,68
51.834.675,58 81.835.748,33
1.532.483.12 0,00
1.532.483,12 0.00
0.00 0,00
60.302.192.46 81.835.748,33
60.302.192,46 81.835.748.33
30.125.271,62 23.814.862.33
29.499.231,79 29.416.567.32
677.689,05 28.604.318.68
7.210.078,91 7.210.078,91
7.201.973,91 7.201.973,91
7.102.023,91 0,00
99,950,00 0,00
0,00 99.950,00
0,00 7.102.023,91
0.00 7.102.023,91
8.105,00 8.105,00
8.105,00 0,00
0,00 8.105,00
SALDO
FINAL
1.873,518.304,450
1.499.103.053,13 D
583.863.928,600
581.781.208,290
611.849.618,620
30.068.410.33 C
30.068.410,33 C
30.068.410,33 C
2.082.720.31 D
2.082.720,31 D
2.082.720.31 D
915.239.124,530
457.015.957,25 D
454,456547,240
454.456.547,240
131.371.970.160
131.371.970.160
0.00
10.137.640.890
3.724.292,440
117.510.036.830
131.371.970.16 C
128.812.560,15 C
128.812,560.150
458.223.167,28 D
41.867.992,94 D
59.546.854.91 D
61.394.920
17.740.256,89 C
416.355.174.34 D
416.355.174,340
432.196.146.06 D
15.840.971.72 C
74.415.251,32 D
50.263.141,41 D
18.177.986,990
32.085.154,42 D
24.152.109,91 D
10.876.085,56
13.276.024,35
1.573.518.304,450
1.499.103.053,13 C
583.863.928,60 C
133.060.349,18 C
468.950.614,59 C
18.147.035,17 D
18.147.035,170
18.147.035.170
915.239.124,53 C
457.015.957,25 C
40.289.854.60 C
370.928.31 C
370.928.31 C
416.355.174.34 C
46.429.815,13 C
26.741.582,55 C
343.183176.66 C
458.223.167,28 C
41.867.992.94 C
370.928.31 C
41.497.064,63 C
416.355.174.34 C
416.355.174,34 C
46.429.815,13 C
26.741.582.55 C
343.183.776,66 C
74.415.251,32 C
50.263.141,41 C
33.184.714,07 C
180.151,15 C
9.710.279,07 C
7.187.997,12 C
7.187.997.120
24.152.109,91 C
13.547.987,14 C
10.584.442,68 C
1.553.298.399,90
1.478.883.148,58 D
583.315.136,26 D
581.781.208,29 D
611.849.618,62 D
30.068.410,33 C
30.068.410.33 C
30.068.410,33 C
1.533.927,97 D
1.533.927.97 D
1.533.927,97 D
895.568.012,320
457.345.917,79 D
454.456.547.24 D
454.456.547.24 D
106.191.644,140
106.191.644,140
0,00
10.137.640,890
3.574.920,42 D
92.479.082,83 D
106.191.644,14 C
103,302.273.59 C
103 302.273.59 C
438.222.094,53 D
43.400.476.06
59.546.854.91 D
61.394,920
16.207.773.77 C
394.821.618,470
394.821.618.470
409.276.196,840
14.454.578.37 C
74.415.251,320
50.263.141,41 D
18.177.986,99 D
32.085.154,420
24.152.109,91 D
10.876.085,56 D
13.276.024,35 D
1.553.298.399,90 C
478 1.41:15131"_
583.315.136,26 C
167.816.889,32 C
432.042.660,34 C
16.544.413,400
16.544.413.400
16.544.413.400
895.568.012,32 C
457.345.917,79 C
60.620.887,89 C
1.903.411.43 C
1.903.411.43 C
394.821.618,47 C
52.740.224.42 C
26.824.247.02 C
315.257.147,03 C
438.222.094,53 C
43.400.476,06 C
1.903.411,43 C
41.497.064.63 C
394.821.618,47 C
394.821.618,47 C
52.740.224.42 C
26.824,247,02 C
315.257.147.03 C
74.415.251,32 C
50.263.141,41 C
40.286.737,98 C
280.101,15 C
9.610.329,07 C
85.973,21 C
85.973,21 C
24.152.109,91 C
13.558.092,14 C
10.576.337,68 C
5.1
7.1
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
7.2
72
9.2
11
9.2
9.2
9.2
9.2
5
6.2
62
7.1
26
27.2
27.2
27.2
7.2
7.2
28
29
16
15
14
16
14
16
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
Filtro: Período: Novembro/2024
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
5.2 Orçamento Aprovado
5.2.1 Previsão da Receita
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta
5.2.1.1.2 (-) Previsão de Deduções da Receita
5.2.1.1.2.01 (-) Deduções por Transferéncias Constitucionais e Legais
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB
5.2.1.2 Alteração da Previsão da Receita
5.2.1.2.1 Previsão Adicional da Receita
52,1,2.101 jReestimativa
5.2.2 Fixação da Despesa
5.2.2.1 Dotação Orçamentária
5.2.2.1.1 Dotação Inicial
5.2.2.1 1.01 Credito Inicial
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional.. Suplementar
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação
5.2.2.1 3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
52.2.19 Cancelamento/Remanejamento de Dotação
5.2.2.1 904 (-I Cancelamento de Dotações
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos
5.2.2.9.1.02 Reforço de Pré-Empenho
5.2.2.9.1.03 Anulação de Pré-Empenho
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos
5.3 inscrição de Restos a Pagar
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercicios Anteriores
5.3.2 inscrição de Restos a Pagar Processados
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados — Inscritos
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados — Exercidos Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
6.2 Fy "1,i, rir% rIrr amar. e•
6.2.1 Execução da Receita
6.2.1.1 Receita a Realizar
6.2.1.2 Receita Realizada
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentaria
6.2.1.3.1 (-) Deduções por Transferencias Constitucionais e Legais
6.2.1.3.1.01 (-I FUNDEB
6.2.2 Execução da Despesa
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito
6 2.2.1 1 Crédito Disponivel
6.2.2.1.2 Crédito Indisponivel
6.2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado — Pago
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria
6.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho
.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar
.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar
.2.2.9 2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos
6.3 Execução de Restos a Pagar
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos
6.3.1.9 Restos a Pagar rao Processados Cancelados
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados
8.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 6 de 9
SALDO
FINAL
19.880,09 C
19.680,09 C
4.198.571.584,87 D
817.804.090,06
1.843.962,06 D
1.843.962,06
815.960.128,00 D
815.960.128,00 D
815.960.128.00 12
423.929.007,11 D
346.104.260.25 0
25.743.291,080
5.352.906.24 D
14.830.663.32 D
1.141.609.868,63 D
545.441.575,08 D
545.441.575,080
188125,206,10(3
262.678.373.32 D
94.637 995.66 D
596.168.293,550
596.168.293,55 D
596.168.293,550
457.015.957.25 D
454.456.547,24 D
131.371.970,18 D
128.812.560.15 C
139.152.336.30 D
120.314.517,52 D
18.837.818.78 D
654.550.550,35 D
654.550.550,35
654.550.550,35 D
654 550.550,35
1.584.607.075,83 D
1.399.778,54 D
1.399.778,540
1.395.025,71 D
4.752.830
1.138.866.686,760
1.137.836.885,17 D
1.029.801,590
444.340.610,53 D
369.925.359,21 D
369.925.359.21
74.415.251,32 D
4.198.571.584,87 C
817.804.090,060
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962.06 C
1.643.962,06 C
815.960.128,000
815.960.128,00 C
815.960.128.00 C
423.929.007.11 C
401.573.365.26 C
22.355.641,85 C
346.104.260.250
310.586.521,88 C
35.517.738.37 C
25.743.291.080
24.213.881,92 C
1.529.409.16 C
5.352.906,24 C
3.545.876,29 C
1.807.029.95 C
14.830.663,32 C
14.470.571,09 C
360.092.23 C
1.141.609.868,63 C
545.441.575,08 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Novembro/2024
TÍTULOS GIG IND"
S F
SALDO
INICIAL A DÉBITO
MOVIMENTACAO
ACREDITO
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 19.680,09 C 0,00 0,00
3 2.9 9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 1 / 19.680.09 C 0.00 0.00
7 Controles Devedores 3.802.151.337,31 D 450.635.343,16 54.215.095,60
7.1 Atos Potenciais 502.513.427,17 0 315.290.662,89 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 500.669.465,11 D 315.290.662,89 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 500.669.465,11 315.290,662,89 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 500.669.465.11 D 315.290.662,89 0.00
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 415.240.958.44 0 8.688.048,67 0.00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 39.719.646,03 306.384.614,22 0,00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 25.525.291.08 0 218.000,00 0.00
7.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 5.352.906,24 D 0.00 0,00
7.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663.32 D 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 1.103.868.044,13 D 91.061.699,87 53.319.875,37
7.2.1 Disponibilidades por Destinagào 507.418.956,71 D 39.625.547,26 1.602.928,89
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 507.418.956,71 D 39.625.547,26 1.602.928,89
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 173.718.267.76 D 16.009.867,23 1.602.928,89
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 241.779.979,18 20.898.394.14 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentarios 91.920.709,77 0 2.717.285,89 0.00
7.2.2 Programação Financeira 596.449.087,42 D 51.438.152,61 51.716.946,48
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 596.449.087,42 D 51.436.152,61 51.716.946,48
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 596.449.087.42 D 51.436.152,61 51.716.946,48
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 457.345.917,790 51.386.985.94 51.716.946,48
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 12.1 454.456.547,24 D 0,00 0.00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 106.191.644.14 39.386.985,94 14.206659,92
.2.2.1.1.01.09 C.) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 103.302.273,59 C 12.000.000.00 37.510.286,56
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 139.103.169,630 49.166,67 0.00
Financeiras a Conceder
7.2.2.1.1.03.01 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Inicial 33.1 120.314.517.52 D 0,00 0.00
7 22.1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Adicional 33.1 18.788.652,11 D 49.166.67 0,00
7.3 Divida Ativa 654.550.550,35 D 0,00 0.00
7.3.2 Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 654.550.550,35 D 0,00 0,00
7.3.2.1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa 654.550.550,35 D 0,00 0,00
7321.1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 654 550.550.35 D 0.00 0.00
7.9 Outros Controles 1.541.219.315,66 D 44.282.980,40 895.220.23
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 1.394.778,54 D 5.000,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 1.394.778,54 D 5.000,00 0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.390.025,71 5 000 00 0 00
7.9.1.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752.83 D 0 00 0 00
7.9.5 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 1.123.327.891,75 15.539.102,13 307,12
7.9.5.1 Contrapartida de Controles Especificos — Educação 1.122.303.090,16 D 15.534.102,13 307,12
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos — Suprimento de 1.024.801,59 D 5.000,00' 0,00
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 416.496.645,37 D 28.738.878,27 894.913,11
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 342.081.394,05 D 28.738.878,27 894.913,11
Nota de Empenho
79.6.1.1 Empenhos Liquidados 27 2 342.081.394.05 0 28.738.878.27 894 913 11
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 74.415.251,32 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 3.802.151.337,31 C 229.782.154,57 626.202.402,13
8.1 Execução dos Atos Potenciais 502.513.427,17 C 7.218.446,57 322.509.109,46
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00
8.1,1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1 843 962,06 C 0.00 0.00
8.1.1.9.1.01 Em Execução 1 843.962.06 C 0,00 0.00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 500.669.465,11 C 7.218.446,57 322.509.109,46
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 500.669.465,11 C 7.218.446,57 322.509.109,46
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 500.669.465.11 C 7.218.446,57 322.509.109,46
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 415.240.958,44 C 3.872.097.75 12.560.146,42
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 396.757.414.34 C 3.872.097,75 8.688.048.67
8.1.2.a 1.01.02 Executados 25 18.483.544.10 C 0,00 3.872.097,75
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 39.719.646.030 3.152.367,51 309.536.981,73
8.1.2.11.02.01 A Executar 25 6.956.565.23 C 2.953.512,54 306.583.469.19
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 32.763.080,80 C 198.854.97 2.953.512,54
8.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 25.525.291.08 C 173.449.56 391.449,56
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 24.169.331.48 C 173.449,56 218.000.00
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 1.355.959,60 C 0.00 173.449,56
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 5.352.906.24 C 20.531,75 20.531.75
8.1.2.3.1.04.01 A Executar 25 3.566.408.04 C 20.531,75 0,00
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 1.786.498,20 C 0.00 20.531,75
8.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663.32 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.05.01 A Executar 25 14.470.571.09 C 0,00 0.00
8.1.2.3.1.05.02 Executados 25 360 092.23 C 0.00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 1.103.868.044,13 C 184.795.860,85 222.537.685,35
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 507.418.956,71 C 100.972.720,62 138.995.338,99
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 7 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
Filtro: Periodo: Novembro/2024
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 507.418.956,71 C 100.972.720,62 138.995.338,99 545.441.575,08 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 97.273.145.25 D 30.790.246,17 45.396.678,63 82.666.712,79 I)
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 97.273.145,25 D 30.790.246,17 45.396.678,63 82.666712.79 D
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 93.026.962.40 C 37.227.295,53 23.814.862.33 79.614.529,20 C
Empenho
8 2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 93.026.962.40 C 37.227.295.53 23.814.862.33 79.614.529.20 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 53.689.105,49 C 32.277.489.87 32.133.853,21 53.545.468,83 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 40.660.440,31 C 29.607.286,79 29.416.567.32 40.469.720.84 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 8.011.594,77 C 2.670.203,08 2.716685.44 8.056077.13 C
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 5.017.070,41 C 0.00 600,45 5.017.670.86 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 457.976.034,07 C 677.689,05 37.649.944,82 494.948.289.84 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 429.847.652.22 C 677.689,05 34.979.741,74 464.149.704,91 C
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 28.128.381,85 C 0.00 2.670.203,08 30.798.584,93 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 596.449.087,42 C 83.823.140,23 83.542.346,36 596.168.293,55 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 596.449.087,42 C 83.823.140,23 83.542.346,36 596.168.293,55 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 596.449.087,42 C 83.823.140,23 83.542.346,36 596.168.293.55 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 457.345.917,79 C 77.555.772,17 77.225.811.63 457.015.957.25 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas OrçamenMrias - a 12.1 60.620.887.89 C 74.636.895.70 54.305.862,41 40.289.854,60 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamenterias - 12.2 396.725.029.90 C 2.918.876.47 22.919.949.22 416.726.102.65 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 139.103.169,63 C 6.267.368.06 6.316.534,73 139.152.336.30 C
Financeiras a Conceder
8.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 44.699.331.19 C 6.267.368,06 49.166.67 38.481.129.80 C
8.2.2.1.1.03.02 Programação de Desembolso Mensal Transferida 94.403.838.44 C 0,00 6.267.368.06 100.671.206,50 C
8.3 Execução da Divida Ativa 654.550.550,35 C 380.540.28 380.640,28 654.550.550,36 C
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 654.560.550,35 C 380.540,28 380.540,28 664.660.660,36 C
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 648.841.181,57 C 380.540,28 0,00 648.460.641,29 C
8.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber 648.841.181,57 C 380 540.28 0,00 648.460.641.29 C
8.3.2.3 1.01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber em Cobrança 648.841.181,57 C 380 540,28 0.00 648.460 641,29 C
Administrativa
8.3.2.4 Créditos InscritosernDivida Ativa Recebidos 5.709.368,78 C 0,00 380.540,28 6.089.909,06 C
8.3.2.4 1 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria 5.709.368,78 C 0,00 380.540,28 6.089 909.06 C
8 3 2 4 101 Recebimento de Créditos Inscritos are Divida Ativa Tributária em 5 709 368.78 C 0 00 380 540 28 6 089 909,06 C
Cobrança Administrativa
8.9 Outros Controles 1.541.219.315,66 C 37.387,306,87 80.775.067,04 1.584.607.075,83 C
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 1.394.778,54 C 0,00 5.000.00 1.399.778,54 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 1.394.778,54 C 0,00 5.000.00 1.399.778,54 C
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.390.025,71 C 0,00 5 000 00 1.395.025,71 C
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.339.185,17 C 0.00 5,000,00 1.344.185.17C
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 50.840,54 C 0.00 0.00 50.840.54 C
8.9.1.2.9 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3 4.752.83 C 0.00 0 00 4.752.83 C
8.9.5 Controles Especificos do Tcesp 1.123.327.891,75 C 307,12 15.539.102,13 1.138.866.686,76 C
8.9.5.1 Controles Especificos - Educação 1.122.303.090,16 C 307,12 15.534.102,13 1.137.836.885,17 C
8.9.5.1.1 Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 1.122.303.090.16 C 307.12 15.534.102,13 1.137.836.885,17 C
8.9.5.1.1.01 Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada á Aplicação no 18 1.122.303.090,16 C 307,12 15.534 102,13 1.137.836.885.17 C
Ensino
8.9.5.3 Controlsde Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 1.024.801,59 C 0,00 5.000,00 1.029.801,69 C
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 973.961.05 C 0.00 5.000,00 978.961.050
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 50.154,74 C 0.00 0,00 50.154.74 C
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 685.80 C 0,00 0.00 685,80 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 416.496.645,37 C 37.386.999,75 65.230.964,91 444.340.610,53 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 342.081.394,05 C 30.176.920,84 58.020.886,00 369.925.359,21 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 26.824.247.02 C 29.499.231,79 29.416.567,32 26.741.582,55 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 36.972.239.97 C 28.604.318.68 29.416.567.32 37.784.488.61 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 10.147.992,95 D 894.913,11 0.00 11.042906.06D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 315.266.147.03 C 677.689,05 28.804.318.68 343.192.776,66 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 315.266.147,03 C 677.689.05 28.604.318,68 343.192.776.66 C
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 9.000,00 0 0,00 0,00 9.000.000
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarlas de Exercicios 74.415.251,32 C 7.210.078,91 7.210.078,91 74.415.251,32 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 24.152.109.91 C 8.105,00 8.105.00 24.152.109,91 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 13.556.092,14 C 8.105,00 0,00 13.547.987.14 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 10.576.337,68 C 0,00 8.105,00 10.584.442,68 C
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 19.680,09 C 0.00 0,00 19.680.090
8.9.6.2.2 Restos a Pagar 'Mc/ Processado 50.263.141,41 C 7.201.973,91 7.201.973,91 50.263.141.41 C
8.9.8.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 40.286.737.98 C 7.102.023,91 0,00 33.184.714,070
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 280.101,15 C 99.950.00 0,00 180151,15C
8.9.6.2.2.03 Rastasa Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 9.610.329,07 C 0,00 99.950,00 9.710.279.07 C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 85.973.21 C 0,00 7.102.023.91 7.187.997,12 C
RESUMO 166 1.183.151.232,65
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 8 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro "od No embro/2024
ARC'. A ONIO SOU reIrr
EIRA
ALANCAMOS DA COSTA R
SECRETA• 10 MUNICIP046 ANÇAS E PREFEITO Co tador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 9 de 9
SOPC;'
1100V7:„ 1,1S
;
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliag5o Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Ao'encla : 3836-9 Conta: 23409-5
Ficha: 61124 6.2.11.99.0012-BB - ALERI - Aplic
Fonte de recurso. 17010000 - OUTRAS TRANSFERÉNC1AS DE CONVÉNIOS OU 000.6102 - ALER) (Estado de Ernergencia)
Saldo da contabilidade na data 189.290,42
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis rfdo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n'ao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 189.290,42
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335020945625205006
02/12/2024 09:48:48
C:ente
Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31;1 0/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
188.169,79 144.296,942586
189.290,42 144.296,942586 144.296,942586
SALDO ANTERIOR 188.169,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.120,63 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.120,63
SALDO ATUAL = 189.290,42
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 30/11/2024
3836-9 art-ta: 16259-0
6.2..11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO- APLICAÇÃO
Fonte de 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R1 f•
Banc:. 001
Ficha: 61156 .rnLa:
000.1.116 ri:'., (QN'LN1C FEDERAIS
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA ' ROGERIO
Tesoureira Co
CPF: 876.229,
.047-91. s a CRC: 057 Ei
!.nças
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
Exercido de 2024
190,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
190,58
PHMANGARATIBA
Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
G335020945625205007
02112/2024 09:50:58
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do más
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
189,45 145,282260
190,58 145,282260 145.282260
SALDO ANTERIOR 189,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,13 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,13
SALDO ATUAL = 190,58
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha.
Banco: 001 3836-9 19927-3
61148 16.2.11.99.0033 -138-Cessao OnerosaPre-Sal -Aplicação
Fonte derecur : 17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COtir.,'
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Saldo da contabilidade na data
1000.6108 -BonusCessão OnerosaPré-Sai
977,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Co ,adar
Costa
LUCIA HELENAROSA ROGER/O: 8-2•01=kr,
Te,ni trei ra Contador
CPF 876.229.047-41 CRC: 057096-03/R3
0,00
0,00
0,00
0,00
977,63
PMMANGARATIBA
PáginaI del
PREFERIRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exereicio de 2024
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335020945625205008
02/12/2024 09:51:18
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 971,84
29/11/2024 SALDO ATUAL 977,63
Resumodo rigs
745,252397
745,252397 745,252397
SALDO ANTERIOR 971,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,79 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5,79
SALDO ATUAL = 977,63
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE 4COMP ApliCaCãO: 000.0157 - Royalties - Minério
Saldo da contabilidade na data
Conciliação Bancária em 30/11/2024
0,00
729-3 Crf._ . 10529-5
61157 Conta: 6.2.02.00.1473 - BB - CFM
Fontede recur:
Flaw
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Co r
CPF: 876.229,647-91 s'r)sa CRC: 0 096-03/R3 .6
r3LS5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Agência
Conta corrente
Periodo do
extrato
3836-9
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
11 / 2024
Cliente - Conta atual
r -7•grupados
Extrato conta corrente
G332021054066495008
02/12/2024 11:02:02
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
12/11/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 598.583,08 C
12/11/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5.985.830
12/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 592.597.250 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
13/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 592.597,250
13/11 09:11 ROYALTIESDE MINERIO
13/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 592.597,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/11/2024 0000 00000 999 S ALO0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Pigina 1 de 1
PMMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 A;.:z.n: a 729-3 CD,— 10529-5
-t
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira (sa
ryr.edie
-
rovericiss
IlotiourSA -035 Coa•• •
flirOr
ROGERIO "-
co •r
CRC: 057096-03/RI
000.0157 - Royalties -Minério
Saldo da contabilidade na data 10.686,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10.686,21
Ficha 61158
Fonte de recurso:
Apo. • •
6.2.11.99.0038-BB -CEM - APLICAÇÃO
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIA0 REFERENTE ACOMP
G332041501837222006
04/12/2024 15:06:09 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOVERN°,
Cliente
U4;12/2024, 15:06 Banco do Brasil
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Autorn6tico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 10.434,50 8.001,637704
12/11/2024 APLICAÇÃO 592.597,25 453.318,059570 1,307243860 461.319,697274
13/11/2024 RESGATE 592.597,25 453.173,550867 1,307660716 8.146,146407
Aplicação 17/10/2024 10.463,43 8.001,637704
Aplicação 12/11/2024 582.133,82 445.171,913163
29/11/2024 SALDO ATUAL 10.686,21 8.146,146407 8.146,146407
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.434,50
APLICAÇÕES (+) 592.597,25
RESGATES (-) 592.597,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 251,71
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 251,71
SALDO ATUAL = 10.686,21
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira OSa
UT: 47,.229.047-91
."- s
"f4ocky'''
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/11/2024
be-cc 001 729-3 Conta: 7300-8
61160 • 16.2.11.99.0039 - BB - CIDE
Fontede recur. .17500000 - RECURSOSDA CONTRIBUICÃO DE INTERVENCAC
Ficha:
CRC: 052096-03/RJ
000.1126 - CIDE
Saldo da conlabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
72.730,49
0,00
0,00
0,00
23.206,31
49.524,18
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 23.206,31
281,11
8521,52
12.845,49
1.558,19
BLOQUEIO JUDICIAL
bloqueio 16/10
bloquio judicial julho
bloqueio Outubro/24
61160 31/01/2023 00048047
61160 31/10/2023 00043559
61160 10/07/2024 00057486
61160 31/10/2024 00062046
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
'ZttIVERNO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
G335020945625205010
02/12/2024 09:51:51
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.032,05 206,763100
1.038,71 206,763100 206,763100
SALDO ANTERIOR 1.032,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6,66 //
SALDO ATUAL = 1.038,71
Valor da Cota
31/10/2024 4,991466916
29/11/2024 5,023686689
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 48.198,42 36.960,691254
29/11/2024 SALDO ATUAL 48.485,47 36.960,691254 36.960,691254
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 48.198,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 287,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 287,05
SALDO ATUAL = 48.485,47
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
0,6454
7,9420
8,7425
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Bancc: 001 A - 729-3 ,t.- 13331-0
Ficha: 61161 C 16.2.02.00.1475 - 0B - COSIP
Fonte derecur, ) 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D
Exercicia de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliaçãoSamaria
. 000.0154 - Contribuicao plCusteio do Serviço de Iluminação I
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
_ tro Cost
41 11, tador
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 67.- • Orts srdTesoureira Co si
CPF. 876.229.047791 CRC:057096-03/RJ
{a! rt.
•
co„i e •••••••
PMMANGARATIBA
Página I de 1
r< .grupados
4
4
:
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do 11 / 2024 extrato
G332021054066485010
02/12/2024 11:02:46
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
Valor R$ Saldo
0,00 C
976TED-Credito em Conta 357.482.297 176.891,93 C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
271 f313-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 176.891,93 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos 112.201 13.399,69 D
PREPMUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 112.202 120.597.22 D
237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL
500TarDOC/TED Eletrônico 823.271.100.027.780 12.000
Cobrança referente 22/11/2024
848 Resgate Automático 1.972 134.008,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA MO FOI MOVIMENTADA ***
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
31/10/2024 0000 00000
14/11/2024 0000 14175
14/11/2024 0000 00000
22/11/2024 0000 13105
22/11/2024 0000 13105
22/11/2024 0000 13113
22/11/2024 0000 00000
30/11/2024 0000 00000
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.145.828,16
11.790,95
10.236,70
10.200,72
466.025,76
54.743,10
2,97
499.382,13
35.441,41
58.004,42
TOI
TOI
VALOR DE FATURA DEBITADA NA RECEITA aP
fatura não lançadaroesde outubro
tarifa serviçosend
FATURA DE SETEMBRO
FATURA DE SETEMBRO
TARIFA DE SERVIÇOS
61162 31/01/2022 00041302
61162 30/11/2022 00041303
61162 21/04/2023 00041304
61162 31/10/2024 00062050
61162 31/10/2024 00062051
61162 31/10/2024 00062052
61162 29/11/2024 00063402
61162 29/11/2024 00063403
61162 29/11/2024 00063405
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Auer\ d: 729-3 • 13331-0
Ficha: 61162 6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO
Fonte de recurso. 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D Aptcacac: 000.0154 - Contribuiç,lo p/Custelo do Serviço de Iluminação
Saldo da contabilidade na data 1.263.308,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.145.828,16
Saldo do extrato bancário na data 117.480,63
LUCIA HELENAROSA .ROGERIQ 'O COSTA
Tesoureira •Lador
CPF: 876.229.047-91 kJ' CRC: 057096-03/R3
itcia5to";,.,6e
sopsOr".'1`sy-,K6as
eso, 41.- -.5 Tao- Loa
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335020945625205011
02/12/2024 09:52:08
llente
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
14/11/2024 APLICAÇÃO
22/11/2024 RESGATE
Aplicação 14/10/2024
Aplicação 14/11/2024
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
73.864,82
Quantidade cotas
56.642,819086
Valor cota Saldo cotas
176.891,93 135.230,752657 1,308074728 191.873,571743
134.008,91 102.317,554678 1,309735269 89.556,017065
74.187,10 56.642,819086
59.821,81 45.674,735592
117.480,63 89.556,017065 89.556,017065
SALDO ANTERIOR 73.864,82
APLICAÇÕES (+) 176.891,93
RESGATES (-) 134.008,91
RENDIMENTO BRUTO (+) 732,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 z
RENDIMENTO LIQUIDO 732,79
SALDO ATUAL = 117.480,63
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saidada contabilidade na data 3.533,45
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 3.533,45
Conciliação Bancária em 30/11/2024
(R9girio tro Costa
RoGruo
n_t_ror
A
Tesoureira ntador
CPF: 8'5229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
Pe.gina I de 1
Banco: 001. 3836-9 Cc,r LI, 22844-3
Ficha 61120 I C 16.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic
Fonte de real- '15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - —
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT
LUCIA HELENAROSA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335020945625205012
02/12/2024 09:52:26
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
NOVEMBRO/2024
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 3.512,53
29/11/2024 SALDO ATUAL 3.533,45
Resumo do mês
Valor IOF Quantidade cotas
2.693,562535
2.693,562535
Valor cota Saldo cotas
2.693,562535
SALDO ANTERIOR 3.512,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 20,92 /
SALDO ATUAL = 3.533,45 -
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancada em 30/11/2024
Banc(001 ',.. 729-3 7. - 73003-3
Ficha 46141 C , '..- 16.2.02.00.0421 - BB - Diversos
Fon 15000000 - RECURSOS Nii.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Saldo da contabilidade na data
.A
0,00
tio
tador 1-•
-1
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira 0,1f /Sa Co tador
CP7876:229.047-91 CRC: 057096-03/R3
-r,ock15. ' :1---1S
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
agrupados
a0VERNO
Extrato conta corrente
G332021054066495011
02/12/2024 11:03:37
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do 11 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
01/11/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 2.000.000,00 C
01/11 11:10 PREF M 00029138310000159
01/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 15.873,15 C
01/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 44.530.86 C
01/11/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.465.451 89.250,63 C
237 0000 00000000000000
01/11/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.101 2.400.000,00
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
01/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 328,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024
01/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 71,76 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024
01/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 27,600
Tar. agrupadas - ocorrencla 31/10/2024
01/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3,090
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024
01/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,760
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024
01/11/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 124,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024
01/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 853.061.100.025.451 12,000
Cobrança referente 01/11/2024
01/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 250.915,21 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
04/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 29.184,13 C
04/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 38.358,92 C
04/11/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.707.972 5.286,94 C
237 0000 00000000000000
04/11/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.403.479.660.503 34.189,64 "
04/11/2024 0000 12334 920 Bloq judicial-Bacon Jud 12.403.545.271.201 3.023.52 *
04/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.001 1.160,820
04/11 11:00 SUZANA CORREIA DE LIMA
04/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.722 474,64 D
04/1111:00 ALESSANDRA VIANA FONSECA
04/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 1.081,45 D
04/11 11:00 GISELE DA SILVA FERREIRA
04/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 1.024,01 D
04/11 11:00 LAIS C DOURADO SANTOS
04/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 602,90 D
04/1111:00 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO
852.88 D
300,00 D
628,44 D
679,53 D
297,23
355.06 D
861,400
706,00 D
524,73 D
261,220
759.71 D
452,83 D
561,400
290,77 D
362,81 CI
1.257,01 D
837,92 D
901,64 D
696,97 D
n4/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.035.735
04/11 11:00 CHEILA LOPES SALES SOARE
04/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.064.258
04/11 13:42 NARA VANESSA S CASTILHO
04/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511
04/11 11:00 ROSEMERE DE JESUS INACIO
04/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667
04/11 11:00 MAGDA C C COSTA FH
04/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.089.232
04/1111:00 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
04/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259
04/11 11:00 FABIANA DE MOURAALVES
0411/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505
04/1111:01 MARILENE DOS SANTOS
04/11/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046
04/11 11:01 ROSA MARIA SILVA ALBERTO
04/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465
04/1111:00JULIAOLIVEIRA BARROS
04/11/2024 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.010.351
04/1111:00 SIRLENE XAVIER BRITO
04/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404
04/1111:00 LUIZACAROLINAB P SILVA
04/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.465
04/11 11:00 PATRICIA INEZ ANICETO PI
04/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412
04/11 11:00 ELENICE PEREIRA CARDOSO
04,11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.977
04/11 11:00SARAH S PEREIRA SANTOS
04/11/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351
04/1111:01 SUZILAINE MARQUES ALMEID
04/11/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912
04/11 11:00 ADRIANE DE JESUS DA SILV
04/11/2024 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.044.495
04/11 11:00 DANIELE MARTINS MEDEIROS
04/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006.620
04/11 11:00 FABIANAAZEVEDO RESENDE
04/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416
04/1111:00 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
04/11/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.403.479.660.503
04/11/2024 0000 11334 284ModJudicial-Bacen Jud 12.403.545.271.201
04/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706
Tar.agrupadas - ocorrencia 01/11/2024
04/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar.agrupadas - ocorrencia 01/11/2024
04/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar.agrupadas - ocorrencia 01/11/2024
04/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar.agrupadas - ocorrencia 01/11/2024
04/11/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759,706
Tar.agrupadas - ocorrencia 31/10/2024
04/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
05/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
34.189,64 t)
3.023,52 D
63,48 D
24,84 D
3,09 D
162,84 ID
19.406,37 D 0.00 C
37.606,09 C
759.706 24,84 0
n5/11/2024 0000 14109
05/11/2024 0000 14175
05/11/2024 3836 99015
05/11/2024 0000 13113
05/11/2024 0000 13113
05/11/2024 0000 13113
05/11/2024 0000 13113
05/11/2024 0000 13113
05/11/2024 0000 00000
06/11/2024 0000 14109
06/11/2024 0000 14109
06/11/2024 0000 14175
06/11/2024 0000 14175
06/11/2024 0000 13113
06/11/2024 0000 13113
06/11/2024 0000 13113
06/11/2024 0000 13113
06/11/2024 0000 13113
0611/2024 0000 00000
07/11/2024 3836 99015
07/11/2024 0000 14109
07/11/2024 0000 14109
07/11/2024 0000 14175
07/11/2024 0000 12334
07/11/2024 0000 12334
07,111/2024 3836 99015
07/11/2024 0000 11334
07/11/2024 0000 11334
07/11/2024 0000 13113
07/11/2024 0000 13113
07/11/2024 0000 13113
617 Recebimento de guias 759.706 24.281.77 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.705.387 37.323,18 c
237 0000 00000000000000
470 Transferencia enviada 553.836.000.008.725 1.412000
05111 08:35JOSEPAULO NEVES
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 69000
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5.52 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 13,80 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3,090
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 93,840
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 97.613790 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 362.118,42 C
617 Recebimento de guias 759.706 271.151,52 C
976TED-Crédito em Conta 33.376.108 15.750,76 C
290 0000 39654079000100 ALNF TECNOLOGI
976 Tributo Munic Valor Total 33.648.624 371.192,33 C
237 0000 00000000000000
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 60,72 0
Tar. agrupadas- ocorrencla 05/11/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 35,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 19,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 16,56ID
Tar. agrupadas - ocorrencla 05/11/2024
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 115,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.019.964,630 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.006.905 4.951,94 C
07/11 11:48 PM MAN 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706 67.501,98 C
617 Recebimento de guias 759.706 48.133,40 C
976 Tributo Munic Valor Total 34.043.630 36.228,58 C
237 0000 00000000000000
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.406.471.411.303 2.893,41 *
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.406.566.820.101 3.831,42 *
470 Transferência enviada 553.836.000.024.853 50.000,00 0
07/11 10:57 EMPRESA P T M CONECTA
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.406.471.411.303 2.893,41 D
284 Bloq Judicial-Bacon Jud 12.406.566.820.101 3.831,42ID
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 16,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 11.04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 41,400
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024
3711112024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6,18 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024
0711/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 96600
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024
07/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 99.919,29 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
C8/11;2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.449 177.848,78 C
08/11 15:57PRE-SA00029138310000159
08/11/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 60.000,00 C
08/11 16:00 PREF M 00029138310000159
08/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 16.700,57 C
08/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 61.733,41 C
08/11/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.576.859 8.249,63 C
237 0000 00000000000000
08/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.801 255.160000
RIOPARPART SA
,
08/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.802 66.990,00 D
RIOPARPART SA
08/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 41.400
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024
08/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 16,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024
08/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 8,280
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024
08/11/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 49,680
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024
08/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 2.266,47 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
11/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 , 6.621,19C
11/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 124.805,46 C
11/11/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.771.594 265.977.85 C
237 0000 00000000000000
11/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 16,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024
11/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 5,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024
11/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 99,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024
11/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6,18 D
Tar. agrupadas- ocorrencia 08/11/2024
11/11/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 80,04 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024
11/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 397.196,840 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
12/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 6.859,32 C
12/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 8.314,53 C
12/11/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.519.380 52.379.30 C
237 0000 00000000000000
12/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 63,480
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024
12/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 11,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024
12/11/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 69,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024
12/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 67.409,63 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
13/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 9.99721 C
13/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 34.757,59 C
13/11/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.455.820 92.216,09 C
237 0000 00000000000000
13/11/2024 3836 99015 470 Transferencia enviada 550.127.000.188.722 273.290
13/11 12:38 ALESSANDRA VIANA FONSECA
13/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.089.232 74.03 D
13/11 12:38 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
13.'11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 751.855,73ID
13/11 16:01 RT EDUCACAO
3,11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 46,920
Tar.agrupadas - ocorrencia 12/11/2024
13111/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,76 D
Tar.agrupadas- ocorrencia 12/11/2024
13/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin J 759.706 19.32D
Tar.agrupadas.. ocorrencia 12/11/2024
13/11/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 80,04 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 11/11/2024
13/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 615.381,20 C 0,000
BB RF Curto Prazo Automático
14/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 17.831,650
14/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 49.801,32 C
14/11/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.828.016 58.733,24 C
237 0000 00000000000000
14/11/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.280.001 3.831,42 C
14/11/2024 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.406.566.820.101 3.831,42 0
14/11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.401 215.210,760
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.402 1.925,000
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.403 1.215,820
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.404 1.470,48 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14i11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.405 7.055.06 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.406 715,620
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.407 730,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.408 858,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.409 7.857,320
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
- 4/11/2024 0000 13105 3751mpostos 111.410 52.114.86D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.411 2.903,870
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14;11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.412 980,32D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.413 607,11 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14111/2024 0000 13105 375 Impostos 111.414 10.557,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
1411112024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 35,88 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 13/11/2024
-.1,11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2760
Tar.agrupadas - ocorrencia 13/11/2024
14/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 19.32 0
Tar.agrupadas - ocorrencia 13/11/2024
14/11/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 129.720
Tar.agrupadas - ocorrencia 12/11/2024
14/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 178.024,04 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
'9:11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias ,.:,,. ; 759.706 24.367,64C
1611/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias • ‘. 759.706 52.560,03 C
-..
18/11/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total $'.1 34.389.085 130.903.08 C
237 0000 00000000000000
18/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 16,56 D
Tar.agrupadas- ocorrencia 14/11/2024
18/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 5,52 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 14/11/2024
18/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 38,640
Tar.agrupadas - ocorrencia 14/11/2024
18;11/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 69,000
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024
18/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 207.701,03 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
19/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 9.372,10 C
19/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 3.098,50 C
19/11/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.716.403 13.037.03 C
237 0000 00000000000000
19/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 27,60 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 18/11/2024
19/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,76 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 18/11/2024
19/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,76 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 18/11/2024
19/11/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 104,88 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 14/11/2024
19/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 25.369.630 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
21/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 20.320.91 C
21/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 60.536,61 C
21/11/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.914.930 1.163,80 C
237 0000 00000000000000
21/11/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.414.894.260.302 3.012,71*
21;11/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.414.910.860.101 2.625,72 *
21/11/2024 0000 11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud 18.240.001 3.023,52 C
21'11/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.403.545.271.201 3.023,52 D
2,11/2024 0000 11334 284 Bloq judicial-Bacen Jud 12.414.894.260.302 3.012,71 0
21/11/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.414.910.860.101 2.625,720
21/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 5,52 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 19/11/2024
21/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,76
Tar.agrupadas - ocorrencia 19/11/2024
21111/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mui' 759.706 104.88 D
Tar.agrupadas. ocorrencia 18/11/2024
2111/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 76.269.730 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
yr
22, 11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias
t..,.
759.706 2.729,72 C
L: 11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 4.615,25 C
,
2211/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total ' 33.605.509 8.679,45 C
237 0000 00000000000000
2211/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 3.836.000.019.178 15.207,65 D
22/11 14:07 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
22111/2024 0000 13105 375 Impostos 112.201 199.971,010
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
22'11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 52,44ID
Tar.agrupadas - ocorrencia 21/11/2024
22/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 19.320
Tar.agrupadas- ocorrencla 21/11/2024
22/11/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 30,360
Tar.agrupadas - ocorrencia 19/11/2024
22/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 199.256,36 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
25;11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 15.840,91 C
25/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 28.498,98 C
25/11/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.758.153 13.958.39 C
237 0000 00000000000000
25/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 33,120
Tar.agrupadas-=mends22/11/2024
2511/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 38640
Tar.agrupadas - ocorrencia 22/11/2024
25/11/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mui' 759.706 82,80 0
Tar.agrupadas. ocorrencia 21/11/2024
25/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 58.143.720 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
26/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 5.456,07 C
26/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 4.051,71 C
2611/2024 0000 14175 975 Tributo Munic Valor Total 33.510.640 20.739,96 C
237 0000 00000000000000
26/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 4.722.16 D
26/11 11:14 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
26/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 3.691,770
26/11 11:14 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
26111/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 10.085,43 0
26/11 11:14 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
26'11/2024 0000 13105 375 Impostos 112.601 83,53 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/11/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 112.602 3.397,04 D
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
26/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.603 396,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- TRTO
26/11/2024 0000 13105 375 Impostos 112.604 754,74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
26/11/2024 0000 13105 375 Impostos 112.605 80,61 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
26111/2024 0000 13105 375 Impostos 112.606 672,350
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
26111/2024 0000 13105 375 Impostos 112.607 186,750
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS ,
26/11/2024 0000 13105 375 impostos ,-, / 112.608 200,030
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
26/11/2024 0000 13105 375 Impostos 112.609 330,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
26111/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 69.00 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 25/11/2024
26111/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,52 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 25/11/2024
26:11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 8,28 D
Tar.agrupadas - ocorrencla 25/11/2024
26/11/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 74,520
Tar.agrupadas - ocorrencia 22/11/2024
26/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 833.311.100.025.993 12,000
Cobrança referente 26/11/2024
26/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 5.475,250 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 35.444,33 C
27/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 95.087,5e C
27/11/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.508.632 103.696,63 C
237 0000 00000000000000
27/11/2024 0000 11162 631 Desbl JudicIal-Bacen Jud 18.230.001 34.189,64 C
27/11/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.403.479.660.501 34.189,640
27/11/2024 0000 13105 375 Impostos 112.701 338.986,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
27,11/2024 0000 13105 375 Impostos 112.702 6.275.95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
27/11/2024 0000 13105 375 Impostos 112.703 428.260,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
2711/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 77,28 D
Cobrançareferents25/11/2024
27:11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,760
Cobrança referente 26/11/2024
27/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,76 D
Cobrança referente 26/11/2024
27/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.760
Cobrança referente 26/11/2024
27/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,760
Cobrança referente 26/11/2024
27/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,760
Cobrança referente 26/11/2024
27/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,760
Cobrança referente 26/11/2024
27/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,76ID
Cobrança referente 26/11/2024
27:11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.76 D
Cobrança referente 26/11/2024
27;11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 8,28 D
Cobrança referente 26/11/2024
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.760
Cobrança referente 26/11/2024
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8.28 D
Cobrança referente 26/11/2024
848 Resgate Automático 1.972 539.413,65 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 9.172,29C
617 Recebimento de guias 759.706 13.834;70 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.628.608 20.484,12 C
27/11/2024 0000 13113
27;11/2024 0000 13113
2711/2024 0000 00000
11/2024 0000 14109
.8,11;2024 0000 14109
112024 0000 14175
237 0000 00000000000000
28!11/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 63,48 D
Cobrança referente 26/11/2024
28/11;2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,76 D
Cobrança referente 27/11/2024
28/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,76 D
Cobrança referente 27/11/2024
28/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.76 D
Cobrança referente 27/11/2024
28/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,76 D
Cobrança referente 27/11/2024
28/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,76 D
Cobrança referente 27/11/2024
28/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,76
Cobrança referente 27/11/2024
28/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,76 D
Cobrança referente 27/11/2024
28/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.76 0
Cobrança referente 27/11/2024
2811/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,760
Cobrança referente 27/11/2024
28/1112024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,76
Cobrançareferents27/11/2024
28/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,76
Cobrança referente 27/11/2024
28/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,52 D
Cobrança referente 27/11/2024
28/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 11,04 0
Cobrança referente 27/11/2024
28;11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,760
Cobrança referente 27/11/2024
28/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,52
Cobrança referente 27/11/2024
28/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ-APL.AUT 1.972 43.372,430 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29/11/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 2.500.000,00 C
29/11 14:47 PREF M 00029138310000159
29/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 19.810,35 C
29/11/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 15.550,02 C
29/11/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.503.464 27.628,02 C
237 0000 00000000000000
29;11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 1.309.693.65 D
29/11 14:49 RI EDUCACAO
29/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
29/11/2024 0000 13105 109 Pagarnent de Boieto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
29/11/2024 0000 13113 170 Guias Arre6ada0'o Pix Mun
Cobrança referente 27/11/2024
29;11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia C/BarInternet
• ,
Cobrança referente 28/11/2024
29/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referante 28/11/2024
29/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 28/11/2024
29/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA
Cobrança referente 28/11/2024
2911/2024 0000 13113 170 Tarif Guia C/BarInternet
Cobrança referente 28/11/2024
,2;r 11i2024 0000 13113 170 Tarif Guia C/BarInternet
Cobrança referente 28/11/2024
29/11/2024 0000 13113 170 TentGuia c/Bar .Internet
Cobrança referente 28/11/2024
29/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia L/BarInternet
Cobrança referente 28/11/2024
29/11/2024 0000 13113 170TwitGuia c/BarInternet
Cobrança referente 28/11/2024
29/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/11/2024
29/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 28/11/2024
29/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 28/11/2024
29/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/11/2024
29/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 28/11/2024
29,11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/11/2024
29/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/11/2024
29/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/11/2024
29/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/11/2024
29/11/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/11/2024
29/11/2024 0000 13113 170TwitGuia c/BarInternet
Cobrança referente 28/11/2024
29/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 28/11/2024
29/11/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 28/11/2024
29/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
30/11/2024 0000 00000 999 SALDO
112.901 14.323.21
112.902 10.347,74 D
759.706 162,84 D
759.706 2,76 D
759.706 2.76 D
759.706 2.76
759.706 8,28 D
759.706 2,76 D
759.706 2,76 D
759.706 2.76 D
759.706 8.28
759.706 5,52 D
759.706 2,76 0
759.706 2,76
759.706 2.76
759.706 2,76
759.706 2,76
759.706 2,76 D
759.706 2,76 D
759.706 2.76 CI
759.706 2.76
759.706 13,80
759.706 8,28
759.706 3,09 D
759.706 3.09 D
1.972 1,228.369,21 0 0,00 C
0.00 C
Ficha: 46118
3.037.639,17
0,00
0,00
30,02
821.568,12
2.216.101,07
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis na'o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Agencia: 729-3 73003-3
Conta. 6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Api
Banco: 001
000.0110 - GERAL
Ficha Data Pendfincia Docto No Comp. Data Comp. HiWrico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46118 31/10/2024 00062088
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
30,02
30,02
82_1.568,12
46118 31/01/2024 00048120 BLOQUEIOSJAN.A DEZ/23 412.335,69
46118 31/01/2024 00049612 bloqueio janeiro/23 6.629,34
46118 29/02/2024 00051175 Bloqueio fevereiro/24 10.838,11
46118 28/03/2024 00051177 Bloaueiro Março/24 2.164,99
46118 28/06/2024 00056001 Bloqueio em maio/ 24 103.620,65
46118 28/06/2024 00056045 bloqueio em 11/06/2024 19.567,40
46118 31/07/2024 00057598 bloqueio abril/24 58.664,35
46118 31/07/2024 00057609 249,24
46118 30/08/2024 00059040 BLOQUEIO JULHO/24 60.007,91
46118 30/08/2024 00059120 BLOQUEIO DE AGOSTO/24 43.557,32
46118 31/10/2024 00062053 Bloqueio judicial outubro/24 16.195,00
46118 29/11/2024 00063406 BLOQUEIO NOVEMBRO/24 49.576,42
46118 29/11/2024 00063418 BLOQUEIO SETEMBRO 38.161,70
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Con r
cpF:‘876.2?".()47-91 , .ia-,.42, (P9sa CRC: 057096-03/PJ
,
..
d,e
i
Sk
li
ruriat e dr nnanos
,3e.
s5
Coo.• I -
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de recurso:
Exercicio de 2024
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335020945625205013
02/12/2024 09:52:43
ente
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático
3836-9
73003-3 P MUN MANGARATIBA
NOVEMBRO/2024
- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade tas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 642.846,65 492.963,343192
01/11/2024 RESGATE 250.915,21 192.355,487983 1,304434891 300.607,855209
Aplicação 18/10/2024 42.404,76 32.508,144593
Aplicação 21/10/2024 65.992,89 50.591,171814
Aplicação 22/10/2024 60.925,51 46.706,439016
Aplicação 23/10/2024 69.832,57 53.534,731565
Aplicação 24/10/2024 11.759,48 9.015,000995
04/11/2024 APLICAÇÃO 19.406,37 14.872,786130 1,304824115 315.480,641339
05/11/2024 APLICAÇÃO 97.613,79 74.787,638265 1,305212897 390.268,279604
06/11/2024 APLICAÇÃO 1.019.964,63 781.220,940995 1,305603289 1.171.489,220599
07/11/2024 APLICAÇÃO 99.919,29 76.508,341584 1,305992104 1.247.997,562183
08/11/2024 APLICAÇÃO 2.266,47 1.734,919633 1,306383279 1.249.732,481816
11/11/2024 APLICAÇÃO 397.196,84 303.941,085427 1,306821812 1.553.673,567243
12/11/2024 APLICAÇÃO 67.409,63 51.566,224223 1,307243860 1.605.239,791466
13/11/2024 RESGATE 615.381,20 470.596,977082 1,307660716 1.134.642,814384
Aplicação 24/10/2024 153.596,60 117.459,060652
Aplicação 25/10/2024 223.591,47 170.985,839679
Aplicação 28/10/2024 15.905,02 12.162,954878
Aplicação 04/11/2024 19.448,56 14.872,786130
Aplicação 05/11/2024 97.796,87 74.787,638265
Aplicação 06/11/2024 105.042,68 80.328,697478
14/11/2024 RESGATE 178.024,04 136.096,230735 1,308074728 998.546,583649
Aplicação 06/11/2024 178.024,04 136.096,230735
1 8/11 /2024 APLICAÇÃO 207.701,03 158.733,293324 1,308490649 1.157.279,876973
19/11/2024 APLICAÇÃO 25.369,63 19.382,362736 1,308902859 1.176.662,239709
21/11/2024 APLICAÇÃO 76.269,73 58.251,521962 1,309317378 1.234.913,761671
22/11/2024 RESGATE 199.256,36 152.134,835731 1,309735269 1.082.778,925940
Aplicação 06/11/2024 199.256,36 152.134,835731
25/11/2024 APLICAÇÃO 58.143,72 44.379,126240 1,310159188 1.127.158,052180
26/11/2024 APLICAÇÃO 5.475,25 4.177,764534 1,310569314 1.131.335,816714
27/11/2024 RESGATE 539.413,65 411.456,780108 1,310984959 719.879,036606
Aplicação 06/11/2024 539.413,65 411.456,780108
28/11/2024 APLICAÇÃO 43.372,43 33.073,425721 1,311398171 752.952,462327
29/11/2024 APLICAÇÃO 1.228.369,21 936.391,401975 1,311811714 1.689.343,864302
29/11/2024 SALDO ATUAL 2.216.101,07 1.689.343,864302 1.689.343,864302
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 642.846,65
APLICAÇÕES (+) 3.348.478,02
RESGATES (-) 1.782.990,46
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.766,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.766,86/
SALDO ATUAL = 2.216.101,07
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
;ntapiliaaae
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha 61188
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF .
3836-9 Conta: 25098-8
6.2.11.99.0054-ET1 - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação
200.1235 - FNDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
exarcido de 2014
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Fonte de recurso:
Saldo da conlabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
419.302,64
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato banca no na data 419.302,64
(ROlirip
LUCIA HELENAROSA ROG61210 .
- Ork:O5TA
Tesoureira t1?9S4 Contador
CPF:a4.7A00;847,91 • CRC: 057096-03/R3
;,-pnaftgaS
7. ItiniteCr*z-3-513 cos..
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
G335020945625205041
"4- 02/12/2024 09:59:58 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Ciente
Agência 3836-9
Conta 25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
416.820,29 319.636,296560
419.302,64 319.636,296560 319.636,296560
SALDO ANTERIOR 416.820,29
APLICAÇÕES (+) DOO
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.482,35
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.482,35 /
SALDO ATUAL = 419.302,64
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco: 001 Agencia 3836-9 Cori.— 18997-9
Fide: 61132 Conta: 6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME
r Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2024
ro 1:7,05 ;
0 COSTA
— • n4a,5•7-
CRC: 057096-03/RI
fonte de recurso: 15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E IR Aplicação: 200.1106 - FUNDEB 70%
Apuração dos
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA osa
Teso*ri,01
01134 9043414.41 1:anc'
ss
,131 .21° '0555
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Extrato conta corrente
G332021054066495012
02/12/2024 11:04:20
Ciiente - Conta atual
3836-9
Oonta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Todo 11 / 2024
L.ancamentos
Dt.
..pa:ancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31:10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
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-,111/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.102 79.070,46 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
01'11/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.103 2.720.201,19 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
01/11/2024 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 3.931.250,29 C 0,00 C
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BB RF Curto Prazo Automático
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BB RF Curto Prazo Automático
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BB RF Curto Prazo Automático
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18/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.848.989,843 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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19/11/2024 0000 14011 952 FPEIFPM 350 26.460,66 C
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, q/11/2024 0000 14011 952 FPE/FPM
..., .
350 3.355.84 C
:11/2024 0000 14011 952 FPE/FPM r 350 19.816,09 C
19/11/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 42,79 C
19/11/2024 0000 14011 952 FPE/FPM
, .
350 25,25 C
19/11/2024 0000 14011 953 IPI/EXPORTAC.A0 350 23.857,49 C
9.11'2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 77.517,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
7/,. /11/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 18.067,75 C
20, 1112024 0000 14011 639 IPVA 350 18.134.68 C
26.111/2024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 371.867,67 C
ó.1íi2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 408.070,10 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29:11/2024 0000 14011 6831TR 350 41,82 C
29111/2024 0000 14011 850 VAAF Complemento FUNDEB 350 326.291.85 C
25,11/2024 0000 14011 952 FPF/FPM 350 74.771,56 C
29111/2024 0000 14011 952 FPE/FFM 350 11.069,83 C
29/11/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.482,80 C
29/11/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 53.752,02 C
29/11/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 120,92 C
29/11/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 71.35C
29/11/2024 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 12.201,87 C
29/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 487.804.02 D 0,00 C
30111/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
*** A CONTA NAOFO/MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
4.100.945,53
0,00
0,00
0,00
0,00
4.100.945,53
LUCIA HELENNIA,,, s.9
fo
,g2641 -
, •
41jIACX;RIL :f, ,11 1§TA
r-(9,w48a
Li
f
CRC: 057096-03/P.)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
o
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Afy..7„-i,a: 3836-9 Corto: 18997-9
Ficha 61133 'Cota 6.2.11.99.0022 -BB - FUNDES SME Aplicapo
Fontetierecurso: • 15400000 - TRANSFERENCIAS DOFUNDED- IMPOSTOS E TR ApFcaçac: 200.1106 - FUNDED 70%
PMMANGARATIBA
Página 1 de J.
Cliente
investimentos - investimentos Fundos Mensai
G335020945625205014
02/12/2024 09:53:05
Agência 3836-9
Conta 18997-9 SME MANGARATIBA- FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp, ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 4.131.605,62 3.168.298,545082
01/11/2024 RESGATE 3.931.250,29 3.013.757,388066 1,304434891 154.541,157016
Aplicação 17/09/2024 146.882,08 112.602,077151
Aplicação 20/09/2024 72.488,18 55.570,564183
Aplicação 24/09/2024 341.025,87 261.435,712651
Aplicação 08/10/2024 265.002,08 203.154,703197
Aplicação 10/10/2024 232.362,45 178.132,655321
Aplicação 15/10/2024 1.093.834,48 838.550,465289
Aplicação 18/10/2024 94.275,08 72.272,736126
Aplicação 22/10/2024 1.269.070,93 972.889,442577
Aplicação 29/10/2024 416.309,14 319.149,031571
05/11/2024 APLICAÇÃO 186.597,10 142.962,960624 1,305212897 297.504,117640
08/11/2024 APLICAÇÃO 374.408,33 286.599,144384 1,306383279 584.103,262024
12/11/2024 APLICAÇÃO 544.580,67 416.586,902156 1,307243860 1.000.690,164180
13/11/2024 RESGATE 39.280,37 30.038,655685 1,307660716 970.651,508495
Aplicação 29/10/2024 39.032,52 29.849,118884
Aplicação 30/10/2024 247,85 189,536801
18/11/2024 APLICAÇÃO 1.848.989,84 1.413.070,732613 1,308490649 2.383.722,241108
19/11/2024 APLICAÇÃO 77.517,53 59.223,287249 1,308902859 2.442.945,528357
26/11/2024 APLICAÇÃO 408.070,10 311.368,575199 1,310569314 2.754.314,103556
29/11/2024 APLICAÇÃO 487.804,02 371.855,209702 1,311811714 3.126.169,313258
29/11/2024 SALDO ATUAL 4.100.945,53 3.126.169,313258 3.126.169,313258
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.131.605,62
APLICAÇÕES (+) 3.927.967,59
RESGATES (-) 3.970.530,66
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.902,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.902,98 /
SALDO ATUAL = 4.100.945,53
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Ultimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
LUCIA HELENA ROSA
r (ISO,
CPF: 876229.047;Atig:f
'
• :0 919
1401141
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Bancc: 001 Agjirs.- 729-3 CcrL 9464-1
Ficha 6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE r.r.'7.K- 000.0110 - GERAL
AIN426*6°'°¡ Salclod contabilidade na data 100,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(-0 Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 100,10
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
99,51
100,10
SALDO ANTERIOR 99,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,59
OSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,59 /
SALDO ATUAL = 100,10
Valor da Cota
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
76,305542
76,305542 76,305542
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335020945625205015
02/12/2024 09:53:22
Agencia 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Uitimos 12 meses 8,0107
ransaoâo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
F,cha: 61163 Conta:16.2.02.00.1476 - BB - FPM
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 AoEmc:a. 729-3 73002-5
Exercício de 2024
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Ap: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
APirrasao,
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
Tecr ireira
a.
Co
CPF: 876.229.049,a, 07 _47s CRC: 057096-03/U
4; 1::orta de rinsinOS
140:*4"4" . ill 7305
PMMANGARATIBA
Pagina I. de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
11 / 2024
G332021054066495013
02/12/2024 11:04:55
Cliente - Conta atual
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
^ '11/2024 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.073.003 2.000.000,00 D
01/11 11:10 P MUN 00029138310000159
31/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.000.000.00 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
08/11/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 240.592.55 C
08/11/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.310.334,72 C
08/11/2024 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 25.254,17D
08/11/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 498.473,10D
08/11/2024 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 25.509,26 D
08/11/2024 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 505.083,59 D
08/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.496.607.15 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
19/11/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 102.672,32 C
19/11/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 325.922,82 C
19/11/2024 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 4.243.08 ID
19/11/2024 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 4.285,94 D
19/11/2024 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 84.861,64D
19/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 335.204.28 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29/11/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 52.511.58 C
29/11/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.158.596,71 C
29/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 2.500.000,00 D
29/11 14:47 P MUN 00029138310000159
29/11/2024 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 11.989.96 D
29/11/2024 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 12.111,07 D
29/11/2024 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 239.799,44D
29/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.552.792.18 C 0.00 C
30/11/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
CRC: 057096-03/RJ
ROGER&
• Co
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 A9,1ncia: 729-3 : 73002-5
Ficha: 61164 Conta: 6.2.11.99.0041 - BB -FPM - APLICAÇÃO
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Api.caçac 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ApirratAa
Saldo da contabilidade na data 493.086,72
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 161.202,29
Saldo do extrato bancário na data 331.884,44
Relação dos tactvialeater$ ROOCOMMON**
Ficha Data a44
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,01
61164 29/11/2024 00063415 receita lançada a menor 0,01
04- Retiradas do extrato bancario não localizadas na contabilidade 161.202,29
61164 20/04/2023 00041611 Bloqueio Judicial 799,88
61164 30/06/2023 00041613 Bloqueio JudiciaL 26.620,12
61164 10/08/2023 00041615 bLOQUEIO JUDICIAL 55.662,85
61164 29/02/2024 00049713 BLOQUEIOS 20/02 11.961,47
61164 28/03/2024 00051181 Bloqueio Marco/24 2.357,29
61164 10/05/2024 00054602 BLOQUEIO EM MAIO 267,18
61164 28/06/2024 00056042 diferença E Sccial 38.290,32
61164 31/10/2024 00062089 bloqueio em 18/10/24 25.243,18
91'7
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira- trpSa
CPTBOSP4)-13i 4j2
c
,,r .e
—
PMMANGARATIBA
Pagina I de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
i.AIVERIVO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
G335020945625205017
02/12/2024 09:53:37
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31;10/2024 SALDO ANTERIOR 2.045.032,67 1.568.221,809209
01/11/2024 RESGATE 2.000.000,00 1.533.230,990523 1,304434891 34.990,818686
Aplicação 30/09/2024 1.861,05 1.426,710919
Aplicação 10/10/2024 652.972,08 500.578,516459
Aplicação 18/10/2024 413.069,00 316.665,096441
Aplicação 30/10/2024 932.097,87 714.560,666704
08/11/2024 APLICAÇÃO 1.496.607,15 1.145.611,072996 1,306383279 1.180.601,891682
19/11/2024 APLICAÇÃO 335.204,28 256.095,612974 1,308902859 1.436.697,504656
29/11/2024 RESGATE 1.552.792,18 1.183.700,498652 1,311811714 252.997,006004
Aplicação 30/10/2024 45.901,37 34.990,818686
Aplicação 08/11/2024 1.502.826,03 1.145.611,072996
Aplicação 19/11/2024 4.064,78 3.098,606970
29/11/2024 SALDO ATUAL 331.884,44 252.997,006004 252.997,006004
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.045.032,67
APLICAÇÕES (+) 1.831.811,43
RESGATES (-) 3.552.792,18
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.832,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
iOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.832,52 /
SALDO ATUAL = 331.884,44
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco: 001 Agência: 3836-9 Corta: 20381-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocaticios
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS Apftcçc. 1000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
61109 Conta.
Fonte de recurso:
Ficha
LUCIX HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047:91 . litoSa
-""" stiQr4*- • • •-,?nças look.tri • = ,
cR9gitio Cas
co
ktVz JflT'
ROGERIO 0 COSTA
Conr..•.r
CRC: 057096-03/RJ
ro CoL
Saldo da contabilidade na data 17.014,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 17.014,83
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
C*,ente
Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G335020945625205019
02/12/2024 09:53:56
Data Histórico Valor Valor IRPrejComp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31i10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
16.914,10
17.014,83
12.970,483297
12.970,483297 12.970,483297
SALDO ANTERIOR 16.914,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 100,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 100,73 7
SALDO ATUAL = 17.014,83
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha: 61175
1000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
As&ncia: 729-3 Conta: 283142-2
6.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERAÇÃO
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apl
Banco: 001
Fonte de recurso:
Conta:
Apuração
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
. .CPF: 876.229047-91
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados rio extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
RsIgitio CaStr
Con
-Re4R o COSTA
ntardor
CRC: 57096-03/R3
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Agência
Conta corrente
Penedo do
extrato
3836-9
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
11 / 2024
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
G332021054066495014
02/12/2024 1105:20
Lançamentos
Dt. Dt.
oalancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/ 10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
29/11/2024 0000 14011 850LC 176/2020 Compen.União 350 9.713,17 C
29/11/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 97.130
29/11/2024 0000 00000 271 BB-APL1C C.PRZ-APLAUT 1.972 9.616,040 0,00 C
30/11/2024 0000 00000 999 SALDO 0:00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Ficha: 61176
Banco: 001 A,o&lc:a: 729-3 Cc.nta. 283142-2
Conte. 6.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE P.p1,,_açac.. 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT
9—d1
.q1)jén,
LUCIA HELENAROSA ROGERIO \IF• • 0 COSTA
Tesoureira Co
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
Luc- - .
lança
4L
to •
dor
PMMANGARATIBA
Página 1 de I
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46.089,60
0,00
0,00
0,00
0,00
46.089,60
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335020945625205020
02/12/2024 09:54:10
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUNI DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 36.257,63 27.803,956289
29/11/2024 APLICAÇÃO 9.616,04 7.330,350764 1,311811714 35.134,307053
29/11/2024 SALDO ATUAL 46.089,60 35.134,307053 35.134,307053
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
36.257,63
9.616,04
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 215,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
;OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 215,93 /
SALDO ATUAL = 46.089,60
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: ..13218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 - 729-3 C'ortJ,: 73016-5
Cos:6.2.02.00.1481 - BB - ITR
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aptgtac 000.1100- ' RECURSOS DO TESOURO - PT
Apuração
Saldo da contabilidade nadale 0,00
61173
Fonte de recurso:
Ficha:
(-) Depostos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ç)?ç
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
,
j
SUP4re"-nliw..-°1-çiÇaS
TooLv1"1" Coo.-
stro (Rolért° .
RoGERXÕs . COSTA
Co
CRC: 0 - 096-03/Ri
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
G332021054068495015
02/12J2024 11:05:45
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
11 / 2024
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
08/11/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 9.914.14 C
08/11/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 79,31 D
08/11/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.982,82 D
08/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 7.852,01 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29/11/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 141.00 C
29/11/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,12 D
29/11/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 28,20 D
29/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 111.68 D 0.00 C
30/11/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
*" A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Conciliag5o Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 A0e • 729-3 &rt., 73016-5
•-• 1 6.2.11.99.0046 - BB - ITR - APLICAC AO
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE! Aol 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
, •
•,;;. !'.1' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
61174
Fonte de recurso:
Ficha:
Saldo da contabilidade na data 233.909,37
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n'áo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário na'o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancario na data 233.909,37
LUCIA HELENAROSA
Teçooreira
CPF: 876.229.047-91
LUCia 5-aRita (PqSa
SupswirtsPiwice de
1•00ttrarws e rinencies
• nns
PMMANGARATIBA
Pagina I de 1
Data Histórico
31
'1°'"" ir1NZ
Valor Valor IRPrej. Comp.Valor IOF Quantidade cotas Valor Me 41gil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335020945625205021
02/12/2024 09:54:26
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
08/11/2024 APLICAÇÃO 7.852,01 6.010,494872 1,306383279 178.225,034423
29/11/2024 APLICAÇÃO 111,68 85,134168 1,311811714 178.310,168591
29/11/2024 SALDO ATUAL 233.909,37 178.310,168591 178.310,168591
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 224.575,60
APLICAÇÕES (+) 7.963,69
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.370,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.370,08
SALDO ATUAL = 233.909,37
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha 50669 Cores • 6.2.11.03.0960-BB - Manut. Educ, Infantil APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 A:j 729-3 r.-. 17076-3
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RlJi or::1000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 295,43
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário rfao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA
To,okireira („:„„:341 (ileZ0S4a ntador
CPF. 876.229.047-91 CRC: 057096-03/53 -fre
1
1.41g4N'iç r --s3s
295,43
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G335020945625205022
02/12/2024 09:54:41
Cliente
3836-9
17076-3 PM MANGARATIBA-El -
NOVEMBRO/2024
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do más
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF _ antidade cotas Valor cota Saldo cotas
293,54 58,807445
295,43 58,807445 58,807445
L.DO ANTERIOR 293,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,89 /
SALDO ATUAL = 295,43
Valor da Cota
31/10/2024 4,991466916
29/11/2024 5,023686689
Rentabilidade
No mês 0,6454
No ano 7,9420
Últimos 12 meses 8,7425
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Agência
Conta
Mês/ano referência
.2.2• . PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Banchria
Exerciido de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 AcCanca: 3836-9 Crff,t..:.. 24380-9
Ficha 61139 0:.,rita: 6.2.02.00.1461 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Fonte de recurso. 15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF Api,:açac.• 200.1235 - FNDE
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contateis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
C
LUCIA HELENAROSA 0 COSTA
Tesoureir:a - (0, (R osa: ntador
CPF: reNtelf7-91, .
.roso-W CRC: I. 096-03/R3
14111MN"' 7 35
Ott.-
PNIMANGARATIBA
Página I de 1
aoriloados
rionota Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
s
Agência 3836-9
Conta corrente 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Periodo do 11 / extrato 2024
0332021054066495016
0211212024 11:06:10
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0.00 C
632 Ordem Banc12SecTes Nac 5.989.641.000.000 38.229.90 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 38.229900 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
999 SALDO 0.00C •
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
15/12/2023 0000 00000
08/11/2024 0000 14056
08/11/2024 0000 00000
30/11/2024 0000 00000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
3836-9 24380-9
16.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche(PAR) - FNDE - Aplicaçao
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEFt 1200.1235 -FNDE
Saldo da contabilidade na data 62.039,21
Banco: 001
61138
Fonte de recurso:
Ficha.
(-) Depósitos contábeis ao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n,k) localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário rfa-o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário riá'o localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 62.039,21
LUCIA HELENA 12.-05
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
e
z.nçaS r leipouk,
(",04/•• 2 '13'
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
3836-9
24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335020945625205024
02/12/2024 09:55:18
Oliente
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 23.510,44 18.028,849818
08/11/2024 APLICAÇÃO 38.229,90 29.263,923241 1,306383279 47.292,773059
29/11/2024 SALDO ATUAL 62.039,21 47.292,773059 47.292,773059
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
23.510,44
38.229,90
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 298,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 298,87 /
SALDO ATUAL = 62.039,21
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
CJItimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Agênc,a: 3836-9 Cf)E-1:: 25395-2
Ficha: 61192 Conta . 6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação
Fonte de recurso: 15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEFLn • 1200.1235 - MOE
Apuração
Saldo da contabilidade na data 14.968,62
Saldo do extrato bancário na data
(R9giri0
Cont
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIAHELENA ROSA ,.,. .' ::: TOCtiil CASTRO COSTA
Tr,nureira , (e Contador
CPF: 876491Q47-9i , L)e CRC:057096-03/R3 LIU, 0•4, .4 sf.t1Wei-635
.vissoct
rf
li
SOPt.-'''d!
.
e
.rilss
14.968,62
PMN1ANGARATIBA
Página 1 de 1
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
iente
Agência 3836-9
Conta 25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G335020945625205043
02/12/2024 10.00:39
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 14.880,00 11.410,647323
29/11/2024 SALDO ATUAL 14.968,62 11.410,647323 11.410,647323
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.880,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 88,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 88,62
SALDO ATUAL = 14.968,62
Valor da Cota
31110/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 30/11/2024
!Ar
HELENA ROSA
Tesoureira,
CPF: 876 228.041-914) ,
- 00_
suiyak rinei
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Exercicio de 2024
524,06
0,00
0,00
0,00
0,00
524,06
Banco: 001 Ap&-,:
61128
Fonte 1:1,'
Ficha
3836-9 1 23310-2
6.2.11.99.0016-PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação
15510000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEil A 1 200.1111 - FNDE/ RODE
Saldoda contabilidade na data
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Ciiente
Agência 3836-9
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G335020945625205025
02/12/2024 09:55:33
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 520,96 399,493163
29/11/2024 SALDO ATUAL 524,06 399,493163 399,493163
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 520,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
iO (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 3,10 /
SALDO ATUAL = 524,06
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha 49173 6.2.11.03.0958-BB - PGMPDA APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Aoèncla: 3836-9 16891-2
Fonte de roi- 115000600 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apicác: 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
181.221,70
0,00
0,00
0,00
0,00
181.221,70
Wpgitio C» tr..° CosT.1
a •
• .
MGM° otctfA
S. Or
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA
A (1,;Z riSa
.
61ateriSt4 9 11,474t nto
Aa
1944111t.C'rjr0:11..'er ."*-;5
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Vas/ano referência NOVEMBRO/2024
G335020945625205026
02/12/2024 09:55:48
BE RF CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29!11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mas
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
180.148,83 138.146,120969
181.221,70 138.146,120969 138.146,120969
SALDO ANTERIOR 180.148,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.072,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.072,87/
SALDO ATUAL = 181.221,70
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1 15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Api• . 200.1108 -PNAEF -Fundamentai
'4Atrj.
Conciliação Bancária em 30/ 11/ 2024
Banco: 001 _ 3836-9 Cori: 16505-0
Fiala 61153 C •- 6.2.02.00.1470-BB- PNAE MERENDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
&IMOdacontabilldade rill data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ná'o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nAo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nAo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91 osa,
. •
• „•,-borrot
stzve'rst' ; r'tilençAS
Cbsi.-
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do 11 / 2024 extrato
G332021054066495017
02/.1212024 11:0630
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/09/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
08/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 36.225,22 D
08/1110:48 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
08/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.801 439,980
PREF MUN MANGARATIBA
08/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 36.665,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
12/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 41,088,15 D
12/1116:08 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
12/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 50.345,150
12/11 16:10 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
12/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 35.337,01 I)
12/11 16:11 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
12/11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.201 499,05 D
PREF MUN MANGARATIBA
12/11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.202 611,470
PREF MUN MANGARATIBA
12/11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.203 429,190
PREF MUN MANGARATIBA
12/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 128.310,02 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
22/11/2024 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.016.763 34.478,64 0
22/11 11:28 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
22/11/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 112.201 9.100,970
237 0886 00385361700 VANDERLEI FERREIR
22/11/2024 0000 13105 375 Impostos 112.202 110,530
PREF MUN MANGARATIBA
22/11/2024 0000 13105 375 Impostos 112.203 418.76 D
PREF MUN MANGARATIBA
22/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 44.108,90 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/11/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
-
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Acha. 61154
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Aoesnr R. 3836-9 16505-0
6.2.11.99.0036 - BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO
15520000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Arl ;a: 200.1108 - PNAEF - Fundamental
Banco: 001
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA ROGERIO.
TPSO, treira Co
WilÇa ,CPFegF6.229.0444‘w CRC: 057096-03/RJ
1°11 • ..1tt
. nne(V;i3S 4.7
;.••••• -,•,‘,5 Ogg.
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
879.014,65
0,00
0,00
0,00
0,00
879.014,65
r.:••
COSTA
Fonte de recurso:
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
..1,uente
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
G335020945625205027
02/12/2024 09:56:02
EB RF CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 1.082.323,69 829.973,841237
08/11/2024 RESGATE 36.665,20 28.066,188989 1,306383279 801.907,652248
Aplicação 19/02/2024 36.665,20 28.066,188989
12/11/2024 RESGATE 128.310,02 98.153,086755 1,307243860 703.754,565493
Aplicação 19/02/2024 47.683,39 36.476,279486
Aplicação 07/03/2024 80.626,63 61.676,807269
22i11/2024 RESGATE 44.108,90 33.677,721784 1,309735269 670.076,843709
Aplicação 07/03/2024 32.379,12 24.721,878633
Aplicação 04/04/2024 11.729,78 8.955,843151
29;11/2024 SALDO ATUAL 879.014,65 670.076,843709 670.076,843709
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 1.082.323,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 209.084,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.775,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.775,08/
SALDO ATUAL = 879.014,65
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Exercicio de N24
Banc(..,: 001 729-3 Corta: 6905-1
Ficha 6.2.02.00.1469 - BB - PNATE
Fonte de recurso: 15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI <ác: 200.1129 - PNATE
Apuraçãodos silk's*
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n'áo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
I _
t or
LUCIA HELENAROSA (TZ 05a
Tesruireir:a
CPF:1376,229.047,90004
• := 1515
ROGERIO •0 coSTA
Co
CRC: 057096-03/R.1
PMMANGARATIBA
Página 7. de 1
Extrato conta corrente
G332021054066495018
02/12/2024 11:06:54
Clients- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Periodo do 11 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
07/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 4.951.94 D
07/11 11:48 P MUN 00029138310000159
07/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.951,94 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/11/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Ficha: 61152 Conta . 6.2.11.99.0035 - BB - MATE APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEi ApFicac5c:
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Agencia: 729-3 Conta: 6905-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Saldo da contabilidade na data 78.287,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extidtu bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 78.287,62
(plait:Li) C tio COSta
51,'0.5(1 Tesoureira
- CPF: 876.2±9:017791. cit
at
ROER.I0Ir. '0 COSTA
Con..or
CRC: 057096-03/R.I
LUCIA HELENAROSA
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
G335020945625205028
02/12/2024 09:56:16
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
07/11/2024 RESGATE
Aplicação 12/04/2024
29/11/2024 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
82.768,70 63.470,715155
4.951,94 3.791,707457 1,305992104 59.679,007698
4.951,94 3.791,707457
78.287,62 59.679,007698 59.679,007698
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 82.768,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 4.951,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 470,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 47086/
SALDO ATUAL = 78.287,62
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Castro COf
rador
ROGERIO •0 CtIST
Co
CRC: 057096-03/RI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco. 001 Aaenc a 3836-9 C1.: 22449-9
Ficha. 61171 Cont 6.2.02.00.1480 - BB - PRE-SAL -EDUCAÇÃO
Fontede recurs.) 15730000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATURAL VINC .--.=;ac: 200.1233 - Royaltiesvinculados a Educação(art. 2°daLei n°:
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira Li'!¡:/Sa.
90paiirkGrtvirp-fr,s35
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
11 / 2024
Pi x agrupados
Extrato conta corrente
CANERNO_
Clients- Conta atual
G332021054066495020
02/12/2024 11:07:15
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
01/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 39.870,000
01/11 15:08 GOLVIM COM E SERV EIRELI
01/11/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.101 884.450,76 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
01/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.102 3.008,77 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/11/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.103 147.429,75 D
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01/11/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.105 69.689,890
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
01/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.106 3.667,89 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.107 3.667.89 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/11/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.108 73.109,16 D
033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE
01/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.109 12.864,580
PREF MUN MANGARATIBA
01/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.110 3.087,49 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/11/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.111 241.339,54 D
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01/11/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.112 203.448.00 D
756 3008 017681574000175 INSTITUTOCON
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Cobrança referente 01/11/2024
01/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 853.061.100.025.442 12,000
Cobrança referente 01/11/2024
01/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 853.061.100.025.443 12,00 D
Cobrança referente 01/11/2024
01/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 853.061.100.025.444 12.000
Cobrança referente 01/11/2024
01/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 853.061.100.025.445 12,000
Cobrança referente 01/11/2024
01/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 853.061.100.025.446 12,00 D
Cobrança referente 01/11/2024
01/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 853.061.100.025.447 12,00 D
Cobrança referente 01/11/2024
848 Resgate Automático 1.972 1.755.407,61 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos 110.401 1,39652 D
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.402 26.535,88 D
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01/11/2024 0000 00000
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04/11/2024 0000 13105
0411/2024 0000 13113
04/11/2024 0000 00000
06/11/2024 3836 99015
06/11/2024 0000 00000
07/11/2024 0000 13105
07/11/2024 0000 00000
08/11/2024 3836 99015
08/11/2024 0000 13105
08/11/2024 0000 13105
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08/11/2024 0000 13113
08/11/2024 0000 00000
12/11/2024 0000 13105
12/11/2024 0000 13105
12/11/2024 0000 13105
12/11/2024 0000 13105
12/11/2024 0000 13105
12/11/2024 0000 13113
12/11/2024 0000 13113
12/11/2024 0000 13113
12/11/2024 0000 13113
12/11/2024 0000 00000
13/1112024 0000 13105
13/11/2024 0000 13105
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 0411112024
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BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
06/11 12:09 PREF MUN DE MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos 110.701
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
08/11 15:57 P MUN 00029138310000159
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393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.802
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Cobrança referente 08/11/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.131.100.080.165
Cobrança referente 08/11/2024
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.201
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E
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393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.204
033 0818 042695754000153GENESISENGEN
375 Impostos 111.205
PREF MUN MANGARATIBA
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 12/11/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 12/11/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 12/11/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 12/11/2024
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos 111.301
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.302
893,091.100.020.673 12,00
27.944.50 C 0,00 C
1.490.107,74 C
1.490.107,740 0,00 C
56.190,23
56,190,23 C 0.00 C
177.848.78 D
1.067.614.33
48,538,83 D
12.000
12,000
1.294.025.94 C 0,00 C
22,108,61 D
71.750,00
10.768,50
81.840,500
3.388.40 D
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2.101,040
278.595,51
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
13/11/2024 0000 13113 500Tar DOC/TED Eletrônico 843.181.100.034.070 12,00 D
Cobrança referente 13/11/2024
13/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 280.708,55 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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14/11 16:39 GOLVIM COM E SERV EIRELI
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'!..11/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 111.402 234.138,81 D
033 0818 042695754000153GENESISENGEN
14111/2024 0000 13105 375 Impostos 111.403 1.381.59D
PREF MUN MANGARATIBA
14/11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.404 9.451,29 D
PREF MUN MANGARATIBA
14/11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.405 2.229,170
PREF MUN MANGARATIBA
14/11/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 823.191.100.202.057 12,00 D
Cobrança referente 14/11/2024
14/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 823.191.100.202.058 12,00 D
Cobrança referente 14/11/2024
14/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 584.381,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
22/11/2024 0000 13105 375 Impostos 112.201 1.391,56D
PREF MUN MANGARATIBA
22/11/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 112.202 101.724,000
756 3008 017681574000175 INSTITUTOCON
22/11/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 112.203 114.572,120
237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC
22/11/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 823.271.100.027.787 12,00 D
Cobrança referente 22/11/2024
22/11/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 823.271.100.027.788 12,000
Cobrançareferents22/11/2024
22/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 217.711,68 C 0,00 C
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26/11/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 112.601 21.900,290
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E
26/11/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 833.311.100.025.992 12,00 D .
Cobrança referente 26/11/2024
26/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 21.912,29 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/11/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 1.490,107,71 C
27/11 10:32 PREF MUN DE MANGARATIBA
27/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.490.107,71 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 274.531,850
29/11 14:43 RI EDUCACAO
29/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 4.306,66
29/11 14:43 RT EDUCACAO
29/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 8,767.62 D
29/11 14:43 RI EDUCACAO
29/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 114.564,08 D
29/11 14:43 RI EDUCACAO
62.511,71 D
54.242,28
50.707.80 D
1200. D
12,00 D
29/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450
29/11 14:43 RI EDUCACAO
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033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI
29/11/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 112.902
033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE
29/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 803.341.200.065.125
Cobrança referente 29/11/2024
29/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/1ED Eletrônico 803.341.200.065.126
Cobrança referente 29/11/2024
11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
11/2024 0000 00000 999 SALDO
1.972 569.656.00 C 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transagto efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Actencia: 3836-9 22449-9
6.2.11.99.0045 - BB - PRE-SAL - EDUCAÇÁO -APLICAÇÃO
15730000 - ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATURAL VINC3 Api 200.1233 - Royaltiesvinculadosà Educa5go(art. 20da Lei no:
Saldo da contabilidade na data 1133.454,56
0,00
0,00
12,01
3,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancárionablocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1.133.463,57
3,00
3,00
04- Retiradas do extrato bancário não
61172 30/09/2024 00060402
localizadas na contabilidade
tarifa lançada a menor setembro
P flfff'TiO C -tr°
dor
c c:(:•4;f r--r3
Fiche: 61172
localizados na contabilidade 12,01
Tarifa Bancaria lançada a maior 1201 ,
ROGERIO 0 COSTA
Con
CRC: 057096-03/R3
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira , i.:t25 a
CPIP:,870.2Z9.04/-91 114>
r
lopeA•kr,-*:•4
cosPMMANGARATIBA
PáginaI del
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Apuração
03- Depósitos do extrato bancário não
61172 30/08/2024 00059119
Conta
Fonte de recurso:
Agencia
Conta
Mês/ano referencia
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
3836-9
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
NOVEMBRO/2024
G335020945625205029
02/12/2024 09:56:36
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp, ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 3.143.637,44 2.410.680,706025
01/11/2024 RESGATE 1.755.407,61 1.345.722,674325 1,304434891 1.064.958,031700
Aplicação 29/10/2024 1.755.407,61 1.345.722,674325
04/11/2024 RESGATE 27.944,50 21.416,296403 1,304824115 1.043.541,735297
Aplicação 29/10/2024 27.944,50 21.416,296403
06/11/2024 APLICAÇÃO 1.490.107,74 1.141.317,391396 1,305603289 2.184.859,126693
07/11/2024 RESGATE 56.190,23 43.024,938534 1,305992104 2.141.834,188159
Aplicação 29/10/2024 56.190,23 43.024,938534
08/11/2024 RESGATE 1.294.025,94 990.540,801311 1,306383279 1.151.293,386848
Aplicação 29/10/2024 1.294.025,94 990.540,801311
12/11/2024 RESGATE 189.904,01 145.270,531237 1,307243860 1.006.022,855611
Aplicação 29/10/2024 13.041,06 9.975,995452
Aplicação 06/11/2024 176.862,95 135.294,535785
13/11/2024 RESGATE 280.708,55 214.664,665357 1,307660716 791.358,190254
Aplicação 06/11/2024 280.708,55 214.664,665357
14/11/2024 RESGATE 584.381,40 446.749,247188 1,308074728 344.608,943066
Aplicação 06/11/2024 584.381,40 446.749,247188
22/11/2024 RESGATE 217.711,68 166.225,713816 1,309735269 178.383,229250
Aplicação 06/11/2024 217.711,68 166.225,713816
26/11/2024 RESGATE 21.912,29 16.719,672715 1,310569314 161.663,556535
Aplicação 06/11/2024 21.912,29 16.719,672715
27/11/2024 APLICAÇÃO 1.490.107,71 1.136.632,193809 1,310984959 1.298.295,750344
29/11/2024 RESGATE 569.656,00 434.251,344092 1,311811714 864.044,406252
Aplicação 06/11/2024 212.072,15 161.663,556535
Aplicação 27/11/2024 357.583,85 272.587,787557
29/11/2024 SALDO ATUAL 1.133.463,57 864.044,406252 864.044,406252
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.143.637,44
APLICAÇÕES (+) 2.980.215,45
RESGATES (-) 4.997.842,21
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.452,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.452,89 /
SALDO ATUAL = 1.133.463,57
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exenitio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
11111 Conciliação Bancária
Ficha: 61130
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Agénc.a: 3836-9 22450-2
6.2.02.00.1455 - PT Educação
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção edes
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Banco: 001
CO:,
PMMANGARATIBA
Página I de I
Fontede recur,):
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HELENAROSA
esoureiza
f
9.
*B.047-91
-14402° two-
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
22450-2 RT EDUCACAO
11 / 2024
Cliente - Conta atual
,i!zarPi agrupados
GOVERMO
Extrato conta corrente
G332021054066495021
02/12/2024 11:07:51
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0.00 C
393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.101 347.453580
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.102 971.836,69 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.103 798.958.90 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
500TarDOC/TED Eletrônico 853.061.100.025.448 12,00 D
Cobrança referente 01/11/2024
500TarDOC/TED Eletrônico 853.061.100.025.449 12,00 D
Cobrança referente 01/11/2024
500TarDOC/TED Eletrônico 853.061.100.025.450 12,00 D
Cobrança referente 01/11/2024
848 Resgate Automático 1.972 2.118.285.17 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.701 125.726,57 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
500TarDOC/TED Eletrônico 843.121.100.170.103 12,000
Cobrança referente 07/11/2024
848 Resgate Automático 1.972 125.738,57 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 751.855,73 C
13/11 16:01 P MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 751.855,73 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 111.401 60.360.00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
500TarDOC/TED Eletrônico 823.191.100.202.059 12,00 D
Cobrança referente 14/11/2024
848 Resgate Automático 1.972 60.372,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.022.449 274.531,85 C
29/11 14:43PRE-SAL EDUCACAO
870 Transferência recebida 553.836.000.022.449 4,306,66 C
29/11 14:43PRE-SAL EDUCACAO
870 Transferência recebida 553.836.000.022.449 8.767.62 C
29/11 14:43PRE-SAL EDUCACAO
870 Transferência recebida 553.836.000.022.449 114.564,08 C
29/11 14:43PRE-SAL EDUCACAO
870 Transferência recebida 553.836.000.022.449 62.511,71 C
29/11 14:43PRE-SAL EDUCACAO
31/10/2024 0000 00000
01/11/2024 0000 13105
01/11/2024 0000 13105
01/11/2024 0000 13105
01/11/2024 0000 13113
01/11/2024 0000 13113
01/11/2024 0000 13113
01/11/2024 0000 00000
07/11/2024 0000 13105
07/11/2024 0000 13113
07/11/2024 0000 00000
13/11/2024 3836 99015
13/11/2024 0000 00000
14/11/2024 0000 13105
14/11/2024 0000 13113
14/11/2024 0000 00000
29/11/2024 3836 99015
29/11/2024 3836 99015
29/11/2024 3836 99015
29/11/2024 3836 99015
29/11/2024 3836 99015
29/11/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 1.309,693.65 C
29/11 14:49 P MUN MANGARATIBA
229/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAL.IT 1.972 1,774,375,57 D 0,00 C
30/11/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Agi-ancle.: 3836-9 .r 22450-2
Ficha: 61131 Conta: 6.2.11.99.0021 - RT Educação - Aplicação
Fonte de recurso: 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc Apl : STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e de:
ApuraiAodos
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
2.525.948,30
0,00
0,00
0,00
0,00
2.525.948,30
LU HELENA ROSA
Tesoureira
' OA!
s
?'"4'
63
1 sigekir71"
t0- 1."
PMMANGARAT1BA
Pagina 1 de 1
Ciiente
Agência 3836-9
22450-2 RT EDUCACAO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335020945625205030
02/12/2024 09:57:00
Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Qu ruyci t• 'ade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 2.300.736,25 1.764.306,664366
01/11/2024 RESGATE 2.118.285,17 1.623.910,234706 1,304434891 140.396,429660
Aplicação 23/09/2024 28.311,20 21.703,806676
Aplicação 17/10/2024 1.037.377,63 795.269,766583
Aplicação 29/10/2024 742.080,94 568.890,750364
Aplicação 31/10/2024 310.515,40 238.045,911083
07/11/2024 RESGATE 125.738,57 96.278,200775 1,305992104 44.118,228885
Aplicação 31/10/2024 125.738,57 96.278,200775
13/11/2024 APLICAÇÃO 751.855,73 574.962,389556 1,307660716 619.080,618441
14/11/2024 RESGATE 60.372,00 46.153,326494 1,308074728 572.927,291947
Aplicação 31/10/2024 57.709,94 44.118,228885
Aplicação 13/11/2024 2.662,06 2.035,097609
29/11/2024 APLICAÇÃO 1.774.375,57 1.352.614,518580 1,311811714 1.925.541,810527
29/11/2024 SALDO ATUAL 2.525.948,30 1.925.541,810527 1.925.541,810527
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.300.736,25
APLICAÇÕES (+) 2.526.231,30
RESGATES (-) 2.304.395,74
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.376,49
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.376,49 /
SALDO ATUAL = 2.525.948,30
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliac5o Bancária em 30/11/2024
Exercício de 2024
Banco: 001 729-3 Conte: 73035-1
Ficha • 61149 6.2.02.00.1468 - BE - ROYALTIES
Fonte de recurso: 17040000 - TRANSFERENCIASDAUNIÃO REFERENTESA COI ,e."„9(» 000.1110 - ROYALTIES
•
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
eF,s.876:229.04?:t1,:oi-ivia
T.:1355
•
(R901ifig C/ 1,0
c d •
- •
ROGERIO 0 COSTA
Co
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Pix agrupados
Extrato conta corrente
G332021054086495022
02/12/2024 11:08:18
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do 11 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
oalancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
01/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 555.113.000.041.228 117.509,00 D
01/11 15:13 REDES 00029138310000159
01/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 555.271.000.018.120 98.750,60 D
01/11 14:42 AURORA E-COMERCE LTDA
01/11/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.101 14.968.82 D
104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI
01/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.102 754,72 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/11/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.103 241.189,68 D
341 6078 029024899000164 KAVVWA SERVICO
01/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.104 1.199,40 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/11/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.105 19.190,00 D
403 0001 027167780000115 19 SERVICOS E
01/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 853.061.100.025.452 12,00
Cobrança referente 01/11/2024
01/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 853.061.100.025.453 12,00 D
Cobrança referente 01/11/2024
01/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 853.061.100.025.454 12,00 D
Cobrança referente 01/11/2024
01/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 493.598,22 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
04/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.401 1.296350
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
04/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.402 5.000.00 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 6,296,35 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
05/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.026.706 114.835,95 D
05/11 16:07 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
05/11/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.501 241.189,680
341 6078 029024899000164 KAVVWA SERVICO
05/11/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 863.101.100.029.235 12,00 D
Cobrança referente 05/11/2024
05/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 356,037.63 b 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
06/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.803.000.015.559 290,353,25 D
06/11 16:06 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE
06/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 1.490.107,74 D
06/11 12:09PRE-SAL EDUCACAO
06/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 555.113.000.041.228
06/11 16:06 REDE S 00029138310000159
06/11/2024 0000 13105 438 TED 110.601
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
06/11/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.602
104 3238 012952331000100INSIGHT COMER
06/11/2024 0000 13105 375 impostos 110.603
PREF MUN MANGARATIBA
06/11/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.604
033 0818 041936302000153 ALFA ENGENHAR
06/11/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.605
033 3055 010806351000148DSTEC COMERC
06/11/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.606
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
36/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.607
PREF MUN MANGARATIBA
06/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.608
PREF MUN MANGARATIBA
06/11/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.609
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
06/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.610
PREF MUN MANGARATIBA
06/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.611
PREF MUN MANGARATIBA
06/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.612
PREF MUN MANGARATIBA
06/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.613
PREF MUN MANGARATIBA
06/11/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.614
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
06/11/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 833.111.100.026.283
Cobrança referente 06/11/2024
06/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 833.111.100.026.284
Cobrança referente 06/11/2024
06111/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 833.111.100.026.285
Cobrança referente 06/11/2024
06/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 833.111.100.026.286
Cobrança referente 06/11/2024
06/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 833.111.100.026.287
Cobrança referente 06/11/2024
06/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 833.111.100.026.288
Cobrança referente 06/11/2024
06/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 833.111.100.026.289
Cobrança referente 06/11/2024
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BB RF Curto Prazo Automático
29/11/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 112.901 8.698,40 D
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
29/11/2024 0000 13105 438 TED 112.902 30.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/11/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 803.341.200.065.129 12,00 D
Cobrança referente 29/11/2024
29/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 803.341.200.065.130 12:00 D
Cobrança referente 29/11/2024
29/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 38.722 40 C 0,00 C
1,2024 0000 00000 999 SALDO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
nsação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de rec:Jrir.io
Banco: 001 Aotincia: 729-3 Cr 73035-1
6.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIESAPLICAÇÃO
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A cor
Conciliação Bancária em 30/11/2024
)
Exercido de 2024
000.1110 - ROYALTIES
9.762.622,48
0,00
0,00
0,00
87.711,33
9.674.911,15
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contitbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
87.711,33
4.479,34
82.997,81
223,89
0,29
10,00
04- Retiradas do extrato bancário não Iocalb.u4c na contabilidade
61150 31/05/2023 00048099 bloqieo em maio
61150 29/09/2023 00048100 bloqueio setembro/23
61150 29/12/2023 00048101 bloqueio, em de2embro/23
61150 30/09/2024 00060422
61150 31/10/2024 00062094
Rp2irio Castro
LUCIAHELENA ROSA ROGERII7 0 COSTA
Tesoureira •ntador
CPF: 876.229.047-91 CR 057096-03/R3
PMMANGARAT1BA
Página 1 de 1
Cliente
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
NOVEMBRO/2024
BB RF OP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Agência
Conta
Mês/ano referência
GIVIrruiva
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335020945625205031
02/12/2024 09:57:13
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 6.693.851,62 5.133.142,494461
01/11/2024 RESGATE 493.598,22 37E3.400,043885 1,304434891 4.754.742,450576
Aplicação 22/10/2024 493.598,22 378.400,043885
04/11/2024 RESGATE 6.296,35 4.825,439634 1,304824115 4.749.917,010942
Aplicação 22/10/2024 6.296,35 4.825,439634
05/11/2024 RESGATE 356.037,63 272.781,268725 1,305212897 4.477.135,742217
Aplicação 22/10/2024 356.037,63 272.781,268725
06/11/2024 RESGATE 2.853.802,01 2.185.810,984121 1,305603289 2.291.324,758096
Aplicação 22/10/2024 457.737,07 350.594,300354
Aplicação 24/10/2024 2.396.064,94 1.835.216,683767
08/11/2024 RESGATE 2.306.695,89 1.765.711,431767 1,306383279 525.613,326329
Aplicação 24/10/2024 2.306.695,89 1.765.711,431767
12/11/2024 RESGATE 315.922,38 241.670,578587 1,307243860 283.942,747742
Aplicação 24/10/2024 315.922,38 241.670,578587
13/11/2024 RESGATE 257.249,09 196.724,644896 1,307660716 87.218,102846
Aplicação 24/10/2024 257.249,09 196.724,644896
14/11/2024 RESGATE 101.174,03 77.345,756962 1,308074728 9.872,345884
Aplicação 24/10/2024 101.174,03 77.345,756962
21/11/2024 RESGATE 12,00 9,165081 1,309317378 9.863,180803
Aplicação 24/10/2024 12,00 9,165081
22/11/2024 RESGATE 8.816,50 6.731,513008 1,309735269 3.131,667795
Aplicação 24/10/2024 8.816,50 6.731,513008
25/11/2024 APLICAÇÃO 7.658.501,20 5.845.473,794440 1,310159188 5.848.605,462235
26/11/2024 RESGATE 2.015.939,30 1.538.216,467046 1,310569314 4.310.388,995189
Aplicação 24/10/2024 4.104,27 3.131,667795
Aplicação 25/11/2024 2.011.835,03 1.535.084,799251
27/11/2024 RESGATE 2.252.988,01 1.718.546,040161 1,310984959 2.591.842,955028
Aplicação 25/11/2024 2.252.988,01 1.718.546,040161
28/11/2024 APLICAÇÃO 6.311.633,26 4.812.903,814855 1,311398171 7.404.746,769883
29/11/2024 RESGATE 38.722,40 29.518,260576 1,311811714 7.375.228,509307
Aplicação 25/11/2024 38.722,40 29.518,260576
29/11/2024 SALDO ATUAL 9.674.911,15 7.375.228,509307 7.375.228,509307
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.693.851,62
APLICAÇÕES (+) 13.970.134,46
RESGATES (-) 11.007.253,81
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.178,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 18.178,88/
SALDO ATUAL = 9.674.911,15
Valor da Cota
31/1012024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
ultimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banc:: 001 Agj2nca: 3836-9 19298-8
Ficha: 61140 Conta 6.2.02.00.1462- BB - Royalties doMinério
Fonte de recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ACOMP 000.0157 -Royalties- minério
Apuração
Saidada contabilidade na data 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
j
iSti91'?')
LUCIAHELENA ROSA (R Qsa Tesoureira -
C1*:.B76.229.047-Skiitate
,--441S-111.1S5
6:06••
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
géncia
Conta corrente
Período do.
extrato
Lançamentos
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
11 / 2024
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
18/10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
agrupáctos
Extrato conta corrente
G332021054066495023
02/12/2024 11:08:51
Cliente - conta atual
1 3, 11/2024 3836 99015 870 Transferência recebida
13/11 09:11 PREF MUN MANGAR PRMINER
13/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
13/11 16:05 PREF M 00029138310000159
13/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
14/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
14/11 16:37 PREF M 00029138310000159
14/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
22/11/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
22/11 11:23 PREF M 00029138310000159
22/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
25/11/2024 3836 99015 870 Transferência recebida
25/11 16:04 PREF MUN DE MANGARATIBA
25/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
30/11/2024 0000 00000 999 SALD 0
Documento
553.836.000.010.529
553.836.000.073.035
Valor R$
592.597,25 C
600.000,00 D
Saldo
0.00 C
1.972 7.402,75 C 0.00 C
553.836.000.073.035 300.000.00 D
1.972 300.000,00 C 0,00 C
553.836.000.073.035 50.000,00ID
1.972 60.000,00 C 0.00 C
553.836.000.073.035 950.000,00 C
1.972 950.000.00 D 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAOFO/MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 61142 Cct 6.2.11.99.0028 - BB - Royalties do Mineno APLIC
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Aoknr a. 3836-9 t - 19293-8
Fonte de rn,orso. 17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMP Aplicaçao 000,0157 - Royalties -Minério
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61142 30/04/2024 00053169
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61142 31/10/2024 00062096 Pasep Outubro Ma lançado
stYC
ador
WCIA HELENAROSA
Osa
ROGERIO
, Tesoureira iii c,..„ ii i . co
li;;:: 876.229.047z4orti* d i e CRC: 057096-03/R1
- • . rinenCAS
coa.•ii--
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
3.098.947,11
0,00
0,00
0,03
7.105,23
3.091.841,91
0,03
0,03
7.105,23
7.105,23
Rei
Fidia
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
NOVEMBRO/2024
G335020945625205032
02/12/2024 09:57:33
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 2.484.211,66 1.905.003,749966
13/11/2024 RESGATE 7.402,75 5.661,063233 1,307660716 1.899.342,686733
Aplicação 23/08/2024 7.402,75 5.661,063233
14/11/2024 RESGATE 300.000,00 229.344,695359 1,308074728 1.669.997,991374
Aplicação 23/08/2024 300.000,00 229.344,695359
22/11/2024 RESGATE 50.000,00 38.175,653648 1,309735269 1.631.822,337726
Aplicação 23/08/2024 50.000,00 38.175,653648
25/11/2024 APLICAÇÃO 950.000,00 725.102,726982 1,310159188 2.356.925,064708
29/11/2024 SALDO ATUAL 3.091.841,91 2.356.925,064708 2.356.925,064708
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.484.211,66
APLICAÇÕES (+) 950.000,00
RESGATES (-) 357.402,75
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.033,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.033,00 /
SALDO ATUAL = 3.091.841,91
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
ransacao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ado!"
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Agéncia: 3836-9 24968-8
Adia 61189 Conta 6.2.02.00.1496 - Salário-Educação
Fonte de recurso: 15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI Aplicação: 200.1128 - Salário Educação
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
,..-
LUCIA HELENAROSA ROGERIO ,o§r4
Tpsruireira Contador
A (Rosa CPF: 87N29-06
,
77,r Z— ,*(44- ; CRC: 057096-03/RJ
LitC/U—j /0r0).
SuPs6r
.„.
....4, ' ; rronrias
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Extrato conta corrente
G332021054066495027
02/12/2024 11:10:29
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Periodo do 11 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote
30/10/2024 0000 00000
04/11/2024 0000 13105
04/11/2024 0000 13105
04/11/2024 0000 13105
04/11/2024 0000 13113
04/11/2024 0000 13113
04/11/2024 0000 00000
08/11/2024 0000 13105
08/11/2024 0000 13105
08/11/2024 0000 13105
08/11/2024 0000 13105
08/11/2024 0000 13113
08/11/2024 0000 13113
08/11/2024 0000 13113
08/11/2024 0000 13113
08/11/2024 0000 00000
12/11/2024 0000 13105
12/11/2024 0000 13105
12/11/2024 0000 13113
12/11/2024 0000 13113
12/11/2024 0000 00000
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
375 Impostos 110.401 9.387,09 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.402 178.354,75 D
033 4619 033093339000139 HRCONSTRUCOE
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.403 6.252,00 0
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
500TarDOC/TED Eletrônico 893.091.100.020.674 12,00 D
Cobrança referente 04/11/2024
500TarDOC/TED Eletrônico 893.091.100.020.675 12,00 D
Cobrança referente 04/11/2024
848 Resgate Automático 1.972 194.017,84 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.801 31.566,50 D
756 3260 052263017000135 TCAS SERVICO
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.802 17.798,30 D
403 0001 051904760000164 RJESOLUTIONS
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.803 16.564.00 D
756 3003 042365493000103 LAGOS MED DIS
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.804 38.542,45 D
403 0001 051904760000164 RJESOLUTIONS
500TarDOC/TED Eletrônico 843.131.100.080.166 12,00 D
Cobrançareferents08/11/2024
500TarDOC/TED Eletrônico 843.131.100.080.167 12,00 D
Cobrançareferents08/11/2024
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Cobrança referente 08/11/2024
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Cobrança referente 08/11/2024
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Cobrança referente 12/11/2024
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BB RF Curto Prazo Automático
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.s...
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PREFMUMMANGARATIBA
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Cobrança referente 21/11/2024
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Cobrançareferents21/11/2024
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PREFMUM MANGARATIBA
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Cobrança referente 29/11/2024
29/11/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 803.341.200.065.128 12.00 D
Cobrança referente 29/11/2024
29/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 16.567.00 C 0,00 C
3 '1/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Exercício de 2024
1.813.530,94
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0,00
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Banco: 001 Arc. a 3836-9 24968-8
6.2.11.99.0058 - Salário-Educação Aplicação
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDuCACAO - RECt Api 200.1128 - Salário Ecucaçou
_
aloutarsio
Ficha: 61190 Co ita.
Fonte de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
Relação dos
Ficha
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 32,03
0,03
32,00
61190 30/09/2024 00060426
61190 29/11/2024 00063436 Tarifa lançada a maior Contabilicindp
o (0-=
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229 047-91 (Rosa
LUC:
.
e de
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Tsrock
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Rçgé
ROGERIO. WSÇAS --
Con r
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335020945625205042
02/12/2024 10:00:20
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31'10/2024 SALDO ANTERIOR 1.979.958,44 1.518.320,003219
04/11/2024 RESGATE 194.017,84 148.692,714803 1,304824115 1.369.627,288416
Aplicação 24/04/2024 96.765,20 74.159,572066
Aplicação 09/05/2024 28.714,04 22.006,058706
Aplicação 17/05/2024 68.538,60 52.527,084031
03/11/2024 RESGATE 104.519,25 80.006,573630 1,306383279 1.289.620,714786
Aplicação 17/05/2024 104.519,25 80.006,573630
12/11/2024 RESGATE 28.112,50 21.505,168898 1,307243860 1.268.115,545888
Aplicação 17/05/2024 28.112,50 21.505,168898
14/11/2024 RESGATE 143.732,54 109.880,985332 1,308074728 1.158.234,560556
Aplicação 17/05/2024 119.596,14 91.429,136242
Aplicação 29/05/2024 40,78 31,178457
Aplicação 20/06/2024 24.095,62 18.420,670633
21/11/2024 APLICAÇÃO 310.153,44 236.881,786808 1,309317378 1.395.116,347364
29/11/2024 RESGATE 16.567,00 12.629,098996 1,311811714 1.382.487,248368
Aplicação 20/06/2024 16.567,00 12.629,098996
29/11/2024 SALDO ATUAL 1.813.562,97 1.382.487,248368 1.382.487,248368
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.979.958,44
APLICAÇÕES (+) 310.153,44
RESGATES (-) 486.949,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.400,22
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.400,22 /7
SALDO ATUAL = 1.813.562,97
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Rcha • 46592 6.2.02.00.0552-BB - SNA
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE' Apl cz-f.;ac: 1000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Aaenr. a: 729-3 Corta: 10547-3
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
TpcnItreira
CPF: 876.229.047-91
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
G332021054066495025
02/12/2024 11:09:35
Agencia
Conta corrente
Periodo do
extrato
Lançamentos
3836-9
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
11 / 2024
Dt. Dt.
oalancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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BB RF Curto Prazo Automático
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350
350
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350
350
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12.415.090.851.201
1.972
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864.00 D 0,00 C
1.757,02 C
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2.206.95 C
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4.952,33 C
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4.336,87'
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350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
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21.208.28 C
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13.302.26 "
14.657,32 *
1.589,70
1.436.15'
2.286,28 C
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350. 11077 C
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12.421.370.661.602 1.424.750
1.972 1.811,43 D 0,00 C
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ficha
Banco: 001 729-3 Corto. 10547-3
46122 Ccoa. 16.2.11.010850 - BB - SNA APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancaria
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/ 11/ 2024
Fonte de rccur,..-) 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RIc 000.0110 - GERAL
Rtrye jério C
C
ROGERIO 0 COSTA
Co r..r
CRC: 057096-03/RJ
ro
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
981.851,99
0,00
0,00
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517.955,88
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46122 30/08/2024 00059064 DESBLOQUEIO JUDICIAL
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.982,85
1.982,85
465.878,96
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46122 31/03/2023 00034530 bloqueio março 15.617,84
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46122 31/05/2023 00036247 bloqueios maio/23 7.191,26
46122 30/06/2023 00039389 bloqueio junho 4.769,34
46122 31/07/2023 00040490 BLOQUEIO JULHO 1.570,03
46122 31/08/2023 00040491 BLOQUEIO AGOSTO 32.843,44
46122 29/09/2023 00041982 Bloqueio setembro 13.847,21
46122 31/10/2023 00043609 Bloqueio outubro 33.207,08
46122 30/11/2023 00045086 bloqueio novembro/23 16.975,56
46122 29/12/2023 00046641 bloqueio Dezembro/23 10.458,11
46122 31/01/2024 00049752 bloqueio janeiro 1.702,76
46122 29/02/2024 00051186 Bloqueio fevereiro/24 37.794,61
46122 30/04/2024 00053184 BLOQUEIO MES DE MARÇO 22431,94
46122 28/06/2024 00056011 bloqueio maio/24 20.704,45
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46122 31/07/2024 00057618 BLOQUEIO JULHO/24 36.901,82
46122 30/08/2024 00059062 BLOQUEIO JUDICIAL DE AGOSTO/24 7.858,64
46122 31/10/2024 00062097 Bloqueio setembro/24 62.491,21
46122 31/10/2024 00062099 Bloqueio Outubro/24 28.238,32
46122 29/11/2024 00063438 BLOQUEIO NOVEMBRO/24 76.346,43
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335020945625205034
02/12/2024 09:58:13
O'liente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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05/11/2024 APLICAÇÃO 4.239,76 3.248,328307 1,305212897 282.080,590403
06/11/2024 APLICAÇÃO 1.064,47 815,308914 1,305603289 282.895,899317
08/11/2024 APLICAÇÃO 1.243,90 952,170790 1,306383279 283.848,070107
11/11/2024 APLICAÇÃO 2.424,36 1.855,157281 1,306821812 285.703,227388
12/11/2024 APLICAÇÃO 1.602,28 1.225,693268 1,307243860 286.928,920656
13/11/2024 APLICAÇÃO 30.358,29 23.215,723794 1,307660716 310.144,644450
14/11/2024 APLICAÇÃO 1.005,60 768,763418 1,308074728 310.913,407868
18/11/2024 APLICAÇÃO 2.217,77 1.694,907030 1,308490649 312.608,314898
19/11/2024 APLICAÇÃO 2.266,01 1.731,228551 1,308902859 314.339,543449
22/11/2024 APLICAÇÃO 23.704,56 18.098,741448 1,309735269 332.438,284897
25/11/2024 APLICAÇÃO 62.546,58 47.739,679706 1,310159188 380.177,964603
26/11/2024 APLICAÇÃO 1.805,56 1.377,691344 1,310569314 381.555,655947
27/11/2024 APLICAÇÃO 15.051,92 11.481,382678 1,310984959 393.037,038625
28/11/2024 APLICAÇÃO 553,68 422,205865 1,311398171 393.459,244490
29/11/2024 APLICAÇÃO 1.811,43 1.380,861278 1,311811714 394.840,105768
29/11/2024 SALDO ATUAL 517.955,88 394.840,105768 394.840,105768
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
360.821,58
154.685,39
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.448,91
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.448,91 /
SALDO ATUAL = 517.955,88
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Ultimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servigo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira ,
CPF: 876.229647-9f
-
•- — s
,
astro
or
ROGERIO costA
Co
CRC: 057096-03/RJ
1
cRçairi0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
ConciliagAo Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Agencia: 3836-9 23467-2
Fiche• 61125 Cents . 6.2.02.00.1444 - BE - TRANF ESPECIAIS
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS'Aphcaçao: 000.1116 - OUTROS C • NVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
• Agencia
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
11 / 2024
G332021054066495026
02/12/2024 11:10:06
Cliente - Conta atual
Lançamentos
Dt
balancete movimento Ag. origem
1 710/2024 0000
:8.'11/2024 0000
:3•11/2024 0000
08/11/2024 0000
30/11/2024 0000
Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
00000 000 Saldo Anterior 0 00 C
13105 375 Impostos 110.801 6.384,33 D
PREF MUN MANGARATIBA
13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 110.802 121.302,17 D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
00000 848 Resgate Automático 1.972 127.686,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
00000 999 S A L D 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
•
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 61126 C 6.2.11.99.0013 -BE TRANF ESPECIAIS
Fonte de recurso 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS! Apt .—_ac000.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
cp9gériO C tro •
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Agenc,I 3836-9 (:r - -23467-2
LUCIAHELENA ROSA 'ROGE a CASTRO COSTA
Tesoureira cve.; 4 Contador
ÍCAF: -6249p47-t91 CRC:057096-03/RJ
'
1•0°‘ *it
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancado
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
604.758,12
0,00
0,00
0,00
0,00
604.758,12
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0335020945625205036
02/12/2024 09:58:28
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 728.635,85 558.750,305847
08/11/2024 RESGATE 127.686,50 97.740,457990 1,306383279 461.009,847857
Aplicação 04/07/2022 127.686,50 97.740,457990
29/11/2024 SALDO ATUAL 604.758,12 461.009,847857 461.009,847857
esumo do mês
SALDO ANTERIOR 728.635,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 127.686,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.808,77
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.808,77/'
SALDO ATUAL = 604.758,12
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tilliti
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Agênca: 3836-9 Corta: 24639-5
Ficha: COMINEMI 6.2:11.99.0032 - Transferência Especiais da União
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS' 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo cia contabilidade na data 58.400,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 58.400,27
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
,GPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/IU
PMMANGARATIBA
Página 1 de I
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335020945625205037
02/12/2024 09:58:44
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quan1dade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 58.054,53 44.518,792692
29/11/2024 SALDO ATUAL 58.400,27 44.518,792692 44.518,792692
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 58.054,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 345,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 345,74 /
SALDO ATUAL = 58.400,27
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
F cha• 61178
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
B3nco: 001 Agéncia. 3836-9 Corte. 24728-6
Conte. 16.2.11.99.0048-Lei Complementar 195/2021 (Lei Paulo Gustavo)
17150000 - Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LCP•pi 1
.
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 539,87
Fonte de recurso:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
sk9gi.:1iJ Cas-c.;'1.)
dor
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira ;44
CPF:
ROGERIO 0 COSTA
tador
CRC: 057096-03/RI
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
539,87
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Ciiente
Agência 3836-9
Conta 24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático-CNPJ: 42.592.315/0001-15
G335020945625205038
02/12/2024 09:59:08
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 536,67 411,545930
29/11/2024 SALDO ATUAL 539,87 411,545930 411,545930
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 536,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,20
SALDO ATUAL = 539,87
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha 61180 6.2.11.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
Apurasse
Fonte de 000.1116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS recurso: 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural -LC Ap,
.1. .2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA -
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 AgÉ,nd. 3836-9 Cc,rtz.. 24727-8
Saidada contabilidade na data 2.913,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.913,25
R90,1^to C
Con
- (1Z
LUCIA HELENAROSA
Q
ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira t
CPF1.-8764.29.047.,r,
9,14)24-.
lag*
C_RC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de I
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335020945625205040
02/12/2024 09:59:35
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2.896,00 2.220,781425
2.913,25 2.220,781425 2.220.781425
SALDO ANTERIOR 2.896,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 17,25/
SALDO ATUAL = 2.913,25
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Aoi:iricia 0237-0 fort:— 5-1
PMMANGARATIBA
Página I de 1
Conciliac5o Bancária em 30/11/2024
Apus
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis rik localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
re.•;•1..a.' • - •
CPF:, 87.6-14614.911"
z.; -vrItS
111116 UCOT
• (R9gério
Ce
•or
RP_G€Filo -ronfrkk
-Conlador
CRC: 057096-03/R3
6.2.02.00.0413 - Bradesco-Arrecadações
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REiApi ,I.E.;ac: 000.0110 - GERAL
Conte:
LUCIA HELENAROSA
Tesoureea so46113
Fonte de recurso:
Ficha.
699926
700329
9177530
9182299
9182345
9182429
9185028
9185532
9185535
9185547
9273481
9286825
139.710,99
209.460,67
884.450,76
1.131.978,64
79.070,46
2.720.201,19
50.000,00
971.836,69
347.453,58
798.958,90
400.000,00
2.000.000,00
1,00
139.711,99
349.172,66
1.233.623,42
2.365.602,06
2.444.672,52
5.164.873,71
5.214.873,71
6.186.710,40
6.534.163,98
7.333.122,88
7.733.122,88
9.733.122,88
531 -3.104.612,53 6.628.510,35
532 -401.797,95 6.226.712,40
533 -5.751.340,95 475.371,45
39310 -1,00 475.370,45
406398 -685,74 474.684,71
468209 -556,58 474.128,13
544795 -628,21 473.499,92
886073 -514,01 472.985,91
886095 -383,52 472.602,39
886129 -760,49 471.841,90
886186 -1.085,14 470.756,76
886258 -581,54 470.175,22
886274 -203,00 469.972,22
886327 -380,61 469.591,61
886339 -790,04 468.801,57
886366 -1.429,34 467.372,23
886401 -840,24 466.531,99
886491 -395,62 466.136,37
i3anc0 Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j‘
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ! CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 14h24
Agência I Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
00886 I 0000005-1 24.786,10 17.629,78 42.415,88
Extrato de: Ag: 886 iCC: 0000005-1 l Entre 01/11/2024 e 30/11/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
01/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PRE-SAL EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240020347966-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSF CC PARA CC P)
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSF CC PARA CC ID]
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC 133
IVANIA DE OLIVEIRA MALA
TRANSF CC PARA CC P)
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF CC PARA CC PJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSF CC PARA CC PJ
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSF CC PARA CC 133
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSF CC PARA CC 133
LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA
TRANSF CC PARA CC P3
DANIELE RAINHA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC P3
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSF CC PARA CC 133
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSF CC PARA CC PJ
ANNE CAROLINNE STAEL PORTO
I of 4 04/12/2024 14:25
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCP)
886584 -647,56 465.488,81
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSFCCPARACCPI
886656 , -633,10 464.855,71
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSECCPARACCPJ
886681 -75,11 464.780,60 MARCELLO MOREIRA DE UMA T
TRANSFCCPARACCP1
886712 -261,22 464.519,38
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA
TRANSFCCPARACCPJ
BENEDITA MARQUES 886787 c -1.883,07 462.636,31
TRANSFCCPARACCPJ 886876 -913,65 461.722,66
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSFCCPARACCPJ 1240655 -765,58 460.957,08
NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC
TRANSFCCPARACCP.) 1803938 -1.217,49 459.739,59
MICHELEVERAS DE OLIVEIRA
TRANSECCPARACCPJ
3929018 -1.346,78 458.392,81
DANIELE FERREIRA ALVES DE
TRANSFCCPARA CP P1
1310234 -789,24 457.603,57
ROSEMERE CORREA DA SILVA
TRANSFCCPARA CP P3 3248317 -1.331,63 456.271,94
TALITA BARBOSA PEREIRA
TRANSFCCPARACCPJ 886589 -456.271,94 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
04/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 700329 3.024,85 3.024,85
TRANSECCPARACCPJ 886273 -500,00 2.524,85
YZADORA ALVES RIBEIRO PENA
TRANSFCCPARACCP3 886596 -2.523,85 1,00
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R.
05/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 700329 18.678,79 18.679,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 700777 110.305,91 128.985,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 701430 40.203,98 169.189,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 702412 22.634,30 191.823,98
TRANSECCPARACCP3 3980344 -1.822,98 190.001,00
NIZEUMA SILVA DO NASCIMENTO
TRANSFCCPARACCP3
886646 -190.000,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 06/11/2024 39310 1,00 2,00
OFICIO 20240018853366-00017
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -2,00 0,00
OFICIO 20240020647141-00012
TED-TRANSF ELET DISPON 07/11/2024 4336875 130.000,00 130.000,00
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFCCPARACCPJ 886265 3.085,46 133.085,46
PREFt1t URA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 704479 -129.974,54 3.110,92
TRANSFCCPARACCP3 1 ROBERTO CESAR OLIVEIRA 29541 -3.085,46 25,46
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E 886099 -24,46 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON 12/11/2024
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 7158761 95.000,00 95.001,00
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 704995 -95.000,00 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON 13/11/2024 7908123 278.595,51 278.596,51
REMET.PRE-SAL EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE 7909318 39.280,37 317.876,88
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 705236 -40.887,93 276.988,95
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 534 -20.552,42 256.436,53
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 535 -251.247,19 5.189,34
TRANSFCCPARACCPJ
MARCOS MOZER DA SILVA 886720 -4.000,00 1.189,34
TRANSFCCPARACCPJ
1803890 -31,82 1.157,52 MICHELEVERAS DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARA CP PJ
3 TALITA BARBOSA PEREIRA 248407 -437,60 719,92
TRANSFCCPARACCP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886816 -718,92 1,00
14/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 702412 104.669,59 104.670,59
of 4 04/12/2024 14:25
Data Lançamento
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
19/11/2024
OFICIO 20240021479115-00001
21 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL /11/2024 OFICIO 20240019475910-00017
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021509085-00015
22
TED-TRANSF ELET DISPON
/11/2024 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021709083-00014
TRANSF CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
25/11/2024 OFICIO 20240021479115-00001
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021823083-00017
26/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021509085-00015
TRANSF CC PARA CC PJ
SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J
TRANSF CC PARA CC PJ
SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J
TRANSE CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
27/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240020347966-00003
TRANSF CC PARA CC P3
SINDICATO EST DOS PROFIS E
28/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240022137066-00012
TRANSF CC PARA CC PJ
SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J
29/11/2024 TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjs1
Dcto.
703483
704479
704995
8823052
Crédito (R$)
67.283,33
130.199,14
93.178,19
60.360,00
Débito (R$) Saldo (R$)
171.953,92
302.153,06
395.331,25
455.691,25
536 -3.069,82 452.621,43
537 -43.810,35 408.811,08
886158 -121.648,05 287.163,03
886824 -287.162,03 1,00
39310 -1,00 0,00
39310 1,00 1,00
39310 -1,00 0,00
3558028 45.000,00 45.000,00
705975 -19.950,21 25.049,79
39310 -1,00 25.048,79
1700166 -951,58 24.097,21
886495 -24.097,21 0,00
39310 1,00 1,00
39310 -1,00 0,00
705236 1.600,55 1.600,55
39310 1,00 1.601,55
886350 -275,88 1.325,67
886583 -447,60 878,07
1700076 -877,07 1,00
705236 23,46 24,46
39310 1,00 25,46
886862 -24,46 1,00
705236 2.298,01 2.299,01
39310 -1,00 2.298,01
886880 -2.298,01 0,00
8812183 60.000,00 60.000,00
706762 -59.999,00 1,00
11.038.548,32 -11.038.548,32 1,00
Os dados acima têm como base 04/12/2024 as 14h24 e estio sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento
02/12/2024 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDIGAL
OFICIO 20240022302324-00016
03/12/2024 RESG AUTOMATICO INVESTIM
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-73.700,80
705236 21.510,64 -52.190,16
705975 19.990,90 -32.199,26
706762 32.200,26 1,00
39310 -1,00 0,00
31224 3.065,78 3.065,78
; of 4 04/12/2024 14:25
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bra.desconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R.$) Débito (R.$) Saldo (R$)
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240022438904-00006 39310 -1,00 3.064,78
TRANSFCCPARACCP3
NIZEUMA SILVA DO NASCIMENTO 3980147 -1.822,98 1.241,80
TRANSFCCPARACCP3
PATRICIALOS RUBATINO 6 876119 -463,16 778,64
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886716 -778,64 0,00
04/12/2024 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240022137066-00012 39310 1,00 1,00
Total 76.768,58 -3.066,78 1,00
4 of 4 04/12/2024 14:25
.•
tOSTA
Con
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
698.854,52
0,00
0,00
1.076,81
580.955,75
118.975,58
Banco: 237 A9en(_;d: 0237-0 - C; 5-1
Cont;:! _6.2.11.03.0851 -Bradesco - Arrecadacoes APLIC
Fonte derecur,;15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI! i 000.0110 - GERAL
F cha 46123
Saldo da contabilidade na data
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos
Ficha Data
1.076,81
1063,53
13,28
580.955,75
580.875,67
1,00
25,65
50,43
3,00
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46123 29/02/2024 00049832
46123 31/10/2024 00062105
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46123 28/06/2024 00056495 Bloqueio Judicial ate Janeiro/24
46123 31/07/2024 00057626 Bloquei0 Julho
46123 30/08/2024 00059134
46123 30/09/2024 00060432
46123 29/11/2024 00063445 BLOQUEIO NOVEMBRO/24
LUCIAHELENA ROSA CROSa ROGE
Tesoureira , •
CPE-:1376.229.04W,6010te .
\", 14rnalnçaS
;fi*i.Vr.aitr•—•03S
"
CRC: 057096-03/RI
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
ianco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP] da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0000005-1
Data da emissão: 03/12/2024
Fundo: BFtADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNI33 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Cota em: 31/10/2024 - 2,1912365
29/11/2024- 2,2051054
Rentabilidade
no mês: +0,63%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 711.575,15 326.345,14323 715.099,38 3.524,23
IOF - IRRF (R$) -
Total de
345.811,68 157.336,53263
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
938.573,45 429.727,07142 943.271,76 4.698,31 4.698,31
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
118.813,38 53.954,60444 118.975,58 162,20
IOF - IRRF (R$) -
I of 2 04/12/2024 10:29
Banco Bradesco S/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.js
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
1.336,28 4.698,31
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 17.496,78
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o srte
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto fetiados.
2 of -)
04/12/2024 10:29
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
FiCha• 49201
Fontede recurs.):
371.414,34
0,00
0,00
0,00
0,00
371.414,34
AP*411140,das sakiciscontábeis'e,-do extra
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
tro C:
LUCIA HELENAROSAcpclsa, ROGERIO q5Sik-‘:»::'
Tesourefra „....:„ Contadclf
• CPF: 876.229:047-V ''t CRC: 057096-03/R3
. ,r,ZOCIP
• '.4:- - -.15
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 237 0886-9 I. 14627-7
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
6.2.11.03.0959-Bradesco - Rio Rio APLIC
15000000 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apl 000.0110 - GERAL
Conte:
uueo Braciesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0014627-7
Data da emissà-o: 03/12/2024
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNP] do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Cota em: 31/10/2024- 2,1912365
29/11/2024 - 2,2051054
Rentabilidade
no mês: +0,63%
Valor
Principal (R$)
218.235,05
IOF -
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
168.433,82887 369.078,35 150.843,30
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
KW - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.235,05 168.433,82887
IOF -
371.414,34 153.179,29
IRRF (R$) -
of ')
04/12/2024 10:29
Danco bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
2.335,99
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atenclinento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
of "")
04/12/2024 10:29
Banco: 237 Ag&c.a. 0886-9 10049-8
6.2.11.03.0963-Etradesco - Contrato 13/2017 APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ; 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 4.942,27
53048
Fonte de recurso.
Ficha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não focalizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
4.942,27
ços,aéri castro
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
TesoOniril Co '
CPF: 876129,04Z-91 CRC: 057096-03/R3
-K•35
•
`1.
t;410'.
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de I
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cbta em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0010049-8
03/12/2024
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2024 a 30/11/2024
31/10/2024- 2,1912365
29/11/2024 - 2,2051054
+0,63%
/tens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797
IOF -
4.911,19 1.538,46
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 4.942,27 1.569,54
IOF - IRRF (R$) -
of ") 04/12/2024 10:30
Banco Bradesco S/A https://vvww.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseiJimprimirPopup.j:
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (14) Cálculo IRRF (R$) Itens
Rendimento do
Mês 31,08
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
iv
1.)
SAC- Serviço de Alô Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consuke osite
Fale Conosco
) of ')
04/12/2024 10:30
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Conciliação Bancária em 30/11/2024
46115
Fonte de recurso:
a 0237-0 r.Lirt.:•: 6-0
6.2.02.00.0415-Bradesco - Correios
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1000.011 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(Pogirio
LUCIA HELENA ROSA 120E• e CASTREI,COSTA
Tereira
„
Contado-rcrselaoplain •' . CRC: 057096-03/R3
Superif°?' 4
codPMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
0,00
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
1 1)
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 14h27
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 I 0000006-0 230.754,17 518,73 231.272,90
Extrato de: Ag: 8861CC: 0000006-0 I Entre 01/11/2024 e 30/11/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Said*(R$)
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 32,14
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 01/11/2024 39310 -32,14 0,00 OFICIO 20240020347966-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 27/11/2024 39310 32,14 32,14 OFICIO 20240020347966-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 28/11/2024 39310 -32,14 0,00
OFICIO 20240022137066-00012
Total 32,14 -64,28 0,00
Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/11/2024
04/12/2024
Total
SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240022137066-00012
0,00
39310 32,14 32,14
32,14 0,00 32,14
of 1 04/12/2024 14:27
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 46654
ast.
Agenoa . 0237-0 ta.r..t,-, 6-0
Conta: 16.2.11.03.0913 - Bradesco-Correios APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - n •
Banco: 237
Fonte de recir
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrko bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
230.544,47
0,00
0,00
0,00
65,10
230.479,37
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto tioComp.Data'erW
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46654 30/08/2024 00059144 BLOQUEIO JUDICIAL MAIO/24
46654 29/11/2024 00063448 BLOQUEIO NOVEMBRO/24
65,10
32,96
32,14
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira 4
}J.
ROGERIO •"-CbstA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
!000.0110 - GERAL
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Exercido de 2024
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj:
Depositado /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP] da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0000006-0
Data da emissão: 03/12/2024
Fundo: BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
CNI33 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Cota em: 31/10/2024 - 2,1912365
29/11/2024 - 2,2051054
Rentabilidade
no mês: +0,63%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 170.075,98 104.520,79977 229.029,79 58.953,81
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 170.075,98 104.520,79977 230.479,37 60.403,39
IOF - IRRF (R$) -
iof—) 04/12/2024 10:31
Itens
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 1.449,58
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alb' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atencienento 24 horas, 7 clias por semana. consute osite
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04/ 1 2/2024 10:31
2 of 2
Banco: 237 0886-9 Conta: 20004-2
6.2.02.00.1478-BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO
Fonte de re,:ursi. 15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS -RECUR c ' — 000.0110 GERAL
Saldo da contabilidade na data 0,00
Ficha 61167
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAR.ATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
t
Rozzitio, • 0 COSTA
Çco
, osa CRC: 057096-03/F0
s , otryff, de
-overroas 1-41100r="
coo,. 7)7Z5
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
318,40
886972 318,40
848412 318,40
956585 318,40
1016534 318,40
1529040 318,40
1554018 318,40
1149551 60,68
1149553 344,98
1149557 1.146,15
1605556 1.137,20
886634 318,40
1433326 318,40
840246 318,40
1522365 234,25
917439 318,40
950370 318,40
1143510 134,14
1031116 318,40
39310
39310
2680581 318,40
886944 318,40
1752358 320,00
816252 318,40
855045 318,40
951441 134,14
1048359 318,40
636,80
955,20
1.273,60
1.592,00
1.910,40
2.228,80
2.289,48
2.634,46
3.780,61
4.917,81
5.236,21
5.554,61
5.873,01
6.107,26
6.425,66
6.744,06
6.878,20
7.196,60
4.918,31
0,00
318,40
636,80
956,80
1.275,20
1.593,60
1.727,74
2.046,14
-2.278,29
-4.918,31
bancol3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs
if
bradesco
netempresa
Extrato NIOFIS13I / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 1.4h32
Agência I Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (RS)
(A+B)
00886 l 0020004-2 643.688,36 12.564,83 656.253,19
Extrato de: Ag: 886CC: 0020004-2 I Entre 01/11/2024 e 30/11/2024
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
MARCELO JORGE FERNANDES DA SILVA
TRANSFERENCIA PIX
REM: DULCINEA DA SILVA DUA 04/11
TRANSFERENCIA PIX
REM: THAIS RIBEIRO CORREA 04/11
TRANSFERENCIA PIX
REM: ALBERTO AZANHA DA SIL 04/11
TRANSFERENCIA PIX
REM: ANDREZA MARCIONILA DE 04/11
TRANSFERENCIA PIX
REM: MATHEUS DOS SANTOS DA 04/11
TRANSFERENCIA PD(
REM: APL ADMINISTRACAO DE 05/11
TRANSFERENCIA PD:
REM: APL ADMINISTRACAO DE 05/11
TRANSFERENCIA PIX
REM: APL ADMINISTRACAO DE 05/11
TRANSFERENCIA PIX
REM: MATHEUS ALVES CERVINO 05/11
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
BIANCA ALVES DE FREITAS
TRANSFERENCIA PIX
REM: W P J COM E SERV EIRE 07/11
TRANSFERENCIA PIX
REM: ADRIANO COSTA GONCALV 08/11
TRANSFERENCIA
REM: Inara Monteiro de Oh i 08/11
TRANSFERENCIA PIX
REM: JONE DE FREITAS OUVE 12/11
TRANSFERENCIA PD:
REM: JORGE JULIO ROCHA PAI 12/11
TRANSFERENCIA PD(
REM: Nathalia Martins 12/11
TRANSFERENCIA PIX
REM: NELSON MENDES RAMOS 13/11
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021479115-00001
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021489426-00002
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SANDRO PACHECO SIQUE
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
DEP DINHEIRO ATM
A000886MAQ051752SEQ05358
TRANSFERENCIA PIX
REM: PAULO ROBERTO R ANDRA 21/11
TRANSFERENCIA
REM: GABRIEL KAIKY AREIAS 21/11
TRANSFERENCIA PIX
REM: Joab Nascimento Gomes 21/11
TRANSFERENCIA PIX
REM: OLDIMAR DE OLIVEIRA M 21/11
01/11/2024
04/11/2024
05/11/2024
06/11/2024
07/11/2024
08/11/2024
12/11/2024
13/11/2024
19/11/2024
21/11/2024
I 01'2 04/12/2024 14:33
Data Lançamento
TRANSFERENCIA PD.(
REM: EDERSON SOARES DOSSA21/11
TRANSFERENCIA PDC
REM: Ivens Nunes da Silva 21/11
TRANSFERENCIA PIX
REM: JOAO MARCELO TAVARES 21/11
TRANSFERENCIA PDC
REM: MARCOS DE POLY JUNIOR22/11
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021709083-00014
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021479115-00001
TRANSFERENCIA PIX
REM: LIUAN DE SOUZA TEODO 25/11
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021823083-00017
Total
22/11/2024
25/11/2024
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopuNs
• 1
I Y
i Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
1125462 318,40 2.364,54
1310580 318,40 2.682,94
1339424 318,40 3.001,34
1536022 993,75 3.995,09
39310 -3.995,09 0,00
39310 2.278,29 2.278,29
926335 318,40 2.596,69
39310 -2.596,69 0,00
13.469,98 -13.788,38 0,00
Os dados acimatamcomo base 04/12/2024 as 14h32 e estão sujeitos a atteragBes.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
02/12/2024 SALDO ANTERIOR 7.515,00
TRANSFERENCIA PDC 04/12/2024 REM: Júlia Cardoso Jatuba 04/12 1007169 318,40 7.833,40
Total 318,40 0,00 7.833,40
04/12/2024 14:33
! of 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 237 a,denc,a 0886-9 Cdnt..-,• 20004-2
61168 C'1"7, 6.2.11.99.0043-BRADESCO DEPOSITO PUBLICO - TRANSITO - APLICAÇÃO
Fonte de rec„' 1 5010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS -RECUR 1000.0110 - GERAL
Fiche'
Saldo da contabilidade na data 661.370,45
0,00
0,00
0,00
26.187,12
635.183,33
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação
Ficha Data Pendfinda']
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61168 31/01/2024 00(148141 BLOQUEIOJAN. Á DEz/23
61168 31/01/2024 00051206 Tarifas indevidas jan a dez/23
61168 30/09/2024 00060438 BLOQUEIO SETEMBRO/24
61168 29/11/2024 00063451 BLOQUEIO NOVEMBRO/24
CaSt:r°
tadol. - C , .
26.187,12
7.812,10
633,81
6.231,12
11.510,09
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91 (RC), SO.
Llt,C14 çe
COPIS-111• *vnz"nrvaS
;55
ROGERIO 0 Ci3STA
Conta•r
CRC: 057096-03/R1
PMMANGARKDBA
Pagina I de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 0020004-2
Data da emissão: 03/12/2024
Fundo: BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Cota em: 31/10/2024 - 2,1912365
29/11/2024 - 2,2051054
Rentabilidade
no mês: +0,63%
Valor
Principal (R$)
555.525,83
IOF -
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
288.051,23751 631.188,38 75.662,55
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 555.525,83 288.051,23751
IOF -
635.183,33 79.657,50
IRRF (R$) -
0t2 04/12/2024 10:31
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (RS) -
3.994,95
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagbes e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7diespor semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria • 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
") of
04/12/2024 10:31
Saldo do extrato bancário na data
*.90itiO C
Cor dor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 237 Anc 'a: 0237-0 8812-9
Ficha: 46136 Cc 6.2.02.00.0419-Bradesco - ICMS/int
Fonte de rec-.- 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REI çao 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
LUCIA HELENAROSA r _ (RQSa
Tesoureira• outot•
s
Iwo-7 rli3ss LocROGCRICÍ 0.{0STA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
oanco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjs
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA! CNP): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 14h33
Agencia Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 i 0008812-9 692.416,37 10,00 692.426,37
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008812-9 I Entre 01/11/2024 e 30/11/2024
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
01/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ICMS MUNICIPIOS 05/11/2024 EFU TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
ICMS MUNICIPIOS 12/11/2024 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
ICMS MUNICIPIOS 14/11/2024 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
19 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL /11/2024 OFICIO 20240021479115-00001
22/11/2024 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021709083-00014
TRANSFCCPARACC153
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
25 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL /11/2024 OFICIO 20240021479115-00001
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021823083-00017
26/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC103
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC133
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
1,00
702414 262.343,45 262.344,45
9261286 2.400.000,00 2.662.344,45
886932 -2.662.343,45 1,00
500886 143.045,24 143.046,24
500886 8.822,62 151.868,86
704131 -151.867,86 1,00
1200886 511.402,39 511.403,39
1200886 63.861,58 575.264,97
704998 -575.263,97 1,00
1400886 1.827.405,52 1.827.406,52
705388 -926.749,45 900.657,07
886557 -641.879,43 258.777,64
886135 -258.776,64 1,00
39310 -1,00 0,00
702414 25.715,57 25.715,57
704131 146.261,77 171.977,34
39310 -1,00 171.976,34
886789 -171.976,34 0,00
39310 1,00 1,00
39310 -1,00 0,00
704131 6.169,62 6.169,62
704998 527.728,96 533.898,58
2600886 380.418,22 914.316,80
2600886 27.252,78 941.569,58
886056 -42.302,95 899.266,63
886185 -29.088,75 870.177,88
886602 -189.524,51 680.653,37
886714 -238.131,01 442.522,36
886844 -49.698,91 392.823,45
886953 -122.725,76 270.097,69
1 of 04/12/2024 14:34
Crédito (R$)
Banco Bradesco S/A https ://www.ne12.bradescon etempresa.b.br/ibpjse i/imprim irPopup.js
Débito (R$) Saldo (R$)
-160.666,78 109.430,91
-48.813,71 60.617,20
-60.616,20 1,00
-6.330.428,72 1,00
Data Lançamento Dcto.
TRANSFCCPARACCPl
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886196
TRANSECCPARACCPI
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886245
TRANSFCCPARACCP.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886824
Total 6.330.428,72
Os dados acima têm como base 04/12/2024 as 14h33 e estào sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
02/12/2024 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 704998 49.162,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 705388 736.521,01
ICMS MUNICIPIOS 03/12/2024 300886 522.759,92
ER.1 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS 300886 13.938,39
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSFCCPARACCP3 886576
PREVI DE MANGARATIBA
Total 1.322.381,85
-785.682,54
-736.520,01
1,00
522.760,92
536.699,31
-37.756,68 498.942,63
-37.756,68 498.942,63
2 of "? 04/12/2024 14:34
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 0237-0 a.rt.-: 8812-9
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RE Apl cacac:
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Fontede recur,,-, 000.0110 - GERAL Apunio‘iii0111411M01.11.110111.101Mg7447,
Saldo da contabilidade na data 1.076.374,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.104,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98.820,67
Saldo do extrato bancário na data 978.658,53
(Rpgir o Castro Cc:
co tador
LUCIA HELENAROSA ROGERIO C& TA
Tesoureira• Con r
CPF: 876.229.047-9T oeriCALS CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
bloqueio conta 134-4 em 05/03/24
bloqueio maio
bloqueio setembro
BLOQUEIO NOVEMBRO/24
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 30/08/2024 00059168
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46137 28/03/2024 00051208
46137 31/05/2024 00054858
46137 30/09/2024 00060452
46137 29/11/2024 00063461
1.104,72
1.104,72
98.820,67
81.751,87
17.033,80
3,00
2,00
Ficha 46137 er..:‘ 1 6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
Batico Bradesco S/A lutps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
,
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNNda Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0008812-9
Data da emissão: 03/12/2024
Fundo: BRADESCO F1C FI RF CURTO PRAZO PODE
CNNdo Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Cota em: 31/10/2024- 2,1912365
29/11/2024 - 2,2051054
Rentabilidade
no mês: +0,63%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 287.211,58 131.366,00833 287.853,99 642,41
IOF - IRRF (R$) -
Total de
1.653.881,28 752.609,89403
Aplicações
IOF - IRRF (4) -
Total de
965.379,81 440.161,04789 968.219,37 2.839,56 2.839,56
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 975.713,05 443.814,85447 978.658,53 2.945,48
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 04/12/2024 10:32
Banco Bradesco S/A littps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
5.142,63 2.839,56
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto fersados.
2 of .1 04/12/2024 10:32
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 237 A.:err a' 0237-0 C -,rt.-1 8813-7
Conte: 6.2,02.00.042.0-Bradesco - IPVA
Fonte dorecur..):!1S000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI
Ficha. 46138
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1,00
LUCIA HELENAROSATesoureira
-CPB:876.229.047-91(105
. •55
41.0.t:204
rio astro
ROGERIO • 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/PJ
PMMANGARATIBA
Página1 dc
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
-26.586,31
-27.740,39
-34.198,47
-1,00
-1,00
-32.728,87
-121.256,04
26.587,31
1,00
27.741,39
1,00
34.199,47
1,00
0,00
1,00
0,00
32.729,87
1,00
1,00
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
695335
697297
698161
698999
699932
700781
701623
702415
703208
704132
704999
705389
706259
42.674,37
66.776,47
49.939,73
24.573,76
36.404,74
49.148,94
36.197,77
42.676,87
32.665,10
26.738,65
27.853,09
34.313,14
30.036,37
03/12/2024 300886 40.851,60
Total 540.850,60 0,00
02/12/2024 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
-499.998,00
-457.323,63
-390.547,16
-340.607,43
-316.033,67
-279.628,93
-230.479,99
-194.282,22
-151.605,35
-118.940,25
-92.201,60
-64.348,51
-30.035,37
1,00
40.852,60
40.852,60
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 14h35
Agência I Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
00886 0008813-7 43.591,43 8,00 43.599,43
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008813-7 I Entre 01/11/2024 e 30/11/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021479115-00001
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021479115-00001
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021823083-00017
IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
05/11/2024
12/11/2024
14/11/2024
19/11/2024
25/11/2024
26/11/2024
500886 26.586,31
704132
1200886 27.740,39
704999
1400886 34.198,47
705389
39310
39310 • 1,00
39310
2600886 32.729,87
706259
Total 121.256,04
Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 14h35 e estão sujeitos a atteragcles.
Últimos Lançamentos
of I 04/12/2024 14:35
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
PrINIANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Conciliag5o Bancaria em 30/11/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extroto bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bandirio na data
LUCIA ELENAROSA
Tesoureira'._
CPF: 076:229.047Ap8
t
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Banco: 237 Ag&'_..a 0886-9 Cc,r- t,7,: 8666-5
Ficha 61181 C • • 6.2.02.00.1486 - BRADESCO-MULTA/ESTADO BRADESCO
Fonte de recurso: 17520000 - RECURSOS VT.NCULADOS AO TRANSITO -RECUR': 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Apuracalo
1,00
-126,18
-252,36
-210,47
-124,61
-127,75
52,10
72,26
97,81
127,18
1,00
21,16
97,81
117,97
176,71
253,36
1,00
30,37
50,53
152,73
211,47
1,00
41,32
66,87
125,61
1,00
52,10
128,75
1,00
52,10
66,87
92,42
121,79
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 14h37
Agencia I Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008666-5 11.644,69 860,05 12.504,74
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008666-5 I Entre 01/11/2024 e 30/11/2024
Data Lançamento Dcto. Credito (Ra) Débito (R$) Saldo (R.$)
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/10/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/10/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/10/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/10/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/10/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 01/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/11/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/11/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/11/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 07/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 08/11/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/11/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/11/2024
100886 51,10
100886 20,16
100886 25,55
100886 29,37
703794
400886 20,16
500886 76,65
500886 20,16
500886 58,74
500886 76,65
704130
600886 29,37
600886 20,16
700886 102,20
700886 58,74
704482
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31/10/2024
01/11/2024
04/11/2024
05/11/2024
06/11/2024
07/11/2024
08/11/2024
12/11/2024
13/11/2024
14/11/2024
1 of 9 04/12/2024 14:45
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst
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DATA DE PAGTO 14/11/2024 1900886 51,10
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 705696
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021479115-00001 39310
21/11/2024 MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/11/2024 2100886 29,37
MULTAS OUTROS BANCOS 2100886 51,10 DATA DE PAGTO 18/11/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
705826 FICFIRF CP P.PUBLICO
22/11/2024 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/11/2024 2200886 25,55
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021709083-00014 39310
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. t. .' .
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or 9 04/12/2024 14:45
Saldo (R$)
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3 of 9 04/12/2024 14:45
Saldo (R$)
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Débito (R$)
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 622636 191,18
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Saldo (R$)
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 676109 142,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 676257 161,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 676430 57,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 676718 181,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 676906 53,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677270 121,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677522 158,17
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677665 80,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 677832 132,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 678000 57,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 678426 196,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 678655 79,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 678957 169,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 679127 195,87
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 679387 215,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 679536 87,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 679728 95,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 679965 80,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 680202 314,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 680486 84,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 681956 773,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 682118 143,24
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 682292 84,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 682488 374,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 682740 83,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 682883 229,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 683025 87,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 683162 243,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 683326 61,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 683539 171,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 683671 236,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 683954 110,37
BALXA AUTOMATICA FUNDOS 684127 113,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 684401 184,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 684723 130,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 684901 54,50
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021479115-00001 39310 1,00
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 21/11/2024 2500886 29,37
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/11/2024 2500886 20,16
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021823083-00017 39310
8 of 9 04/12/2024 14:45
Banci) Bradesco S/A
Data
26/11/2024
27/11/2024
28/11/2024
29/11/2024
TRANSFCCPARACC123
VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS R
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/11/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/11/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/11/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/11/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Lançamento
-) https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Sakti)(R$)
886911 -58.703,23 0,00
2600886 51,10 51,10
706258 -50,10 1,00
2700886 102,20 103,20
2700886 25,55 128,75
706464 -127,75 1,00
2800886 25,55 26,55
2800886 58,74 85,29
706602 -84,29 1,00
2900886 25,55 26,55
2900886 29,37 55,92
2900886 76,65 132,57
706765 -131,57 1,00
Total 60.218,22 -60.218,22 1,00
Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 14h37 e estio sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
02/12/2024 SALDO ANTERIOR 56,92
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 706907 -55,92 1,00
03 /12/2024 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/11/2024 300886 29,37 30,37
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/11/2024 300886 20,16 . 50,53
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/11/2024 300886 102,20 152,73
0 4/12/2024 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/12/2024 400886 20,16 172,89 .
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/12/2024 400886 29,37 202,26 a
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/12/2024 400886 51,10 253,36
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/12/2024 400886 60,48 313,84
Total 312,84 -55,92 313,84
9 o19
04/12/2024 14:45
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
11.324,41
Apuração
Saldd da contabilidade na data
0,00
0,00
0,00
60,92
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 11.263,49
Co tadOr
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/11/2024
0886-9 0.• T.- 8666-5
Cont; 6.2.11.99.0051 -BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO
17520000 RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR: • 400.0001 MULTAS DE TRANSITO
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
BLOQUEIO ABRIL/24
BLOQUEIO SEYEMBRO
BLOQUEIO SETEMBRO
(pi 46rio Castr° BLOQUEIO NOVEMBRO/24
LUCIA HELENAROSA CRQSCI ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira • AA, Co
CPF: 876.229.047-91
., 'trim ats CRC: 057096-03/RJ ' - rsnrcill
-••-•,8 e
61182 30/08/2024 00059154
61182 17/09/2024 00060446
61182 30/09/2024 00060447
61182 29/11/2024 00063453
60,92
1,00
30,37
2,00
27,55
Banco: 237
61182
Fonte de recurso:
Ficha:
bane() Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Depositario /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP.1 da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 0008666-5
Data da emissão: 03/12/2024
Fundo: BRADESCO F1CFlRF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Cota em: 31/10/2024 - 2,1912365
29/11/2024 - 2,2051054
Rentabilidade
no mês: +0,63%
Valor
Principal (R$)
60.545,24
IOF -
1.486,44
IOF -
51.006,17
IOF -
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
31.066,98895 68.075,12 7.529,88
IRRF (R$) -
676,25649
IRRF (R$) -
26.635,32667 58.653,70 7.647,53 2.277,48
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 11.025,51 5.107,91877 11.263,49 237,98
IOF - IRRF (R$) -
or') 04/12/2024 10:35
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js1
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 355,63 2.277,48
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R* 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagaes e Informações. Damas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dos por semana. consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto fenados.
04/1 2/2024 10:35
/ of /
..• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercicio de 2024
Conciliação Bancaria em 30/11/2024
Banco: 237 4ger,-_ie 0237-0 Cdnta: : 9910-4
Ficha: 47131 ir •¡ 16.2.11.03.0952 - Bradesco-Obra/Escolas APLIC
Fonte de 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RP;• 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
285.504,38
0,00
0,00
0,00
0,00
285.504,38
LUCIAHELENA ROSAransa
,
Tesoureir :,
CPF. 876.22i3x,-,.-e
ttr0
c4..ok
Th
-oss
GO,
q4Qp-ACRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
uttaco t3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
• 4,
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0009910-4
Data da emissão: 03/12/2024
Fundo: BRADESCOFTC FlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Cota em: 31/10/2024 - 2,1912365
29/11/2024 - 2,2051054
Rentabilidade
no mês: +0,63%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 283.708,71 133.871,87
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584
IOF -
285.504,38 135.667,54
IRRF (R$) -
04/12/2024 10:35
Itens
1.795,67
Rendimento do
Mês
") of 7
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7despor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
Dernas telefones
consulte osite
Fale Conosco
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js f
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
04/12/2024 10:35
Itens
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
F1,13 61183
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Aptcdçac: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA OS
Tesoureira ,
- orite CPF) 876.229.047-9r -
,Rs,gério 4astYO
r
0::.
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
Banco: 237 .a 0886-9 8665-7
6.102.00.1487-PARDAL - BRADESCO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR!
. ,
CD,
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Fonte de recurso:
Data Lançamento
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/10/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/10/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/10/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/10/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/10/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/10/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 31/10/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 31/10/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/10/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/10/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/10/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/10/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 01/11/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 01/11/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 01/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/11/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/11/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/11/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/11/2024
01/11/2024
04/11/2024
05/11/2024
06/11/2024
tionco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
it • bradesco
netEmpresa
Agencia I Conta
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 14h47
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
(A) (B)
00886 I 0008665-7 86.578,70 272,67 86.851,37
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008665-7 I Entre 01/11/2024 e 30/11/2024
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
100886 59,42 60,42
100886 250,39 310,81
100886 1.250,52 1.561,33
100886 211,54 1.772,87
100886 518,21 2.291,08
100886 714,20 3.005,28
703793 -3.004,28 1,00
400886 319,23 320,23
400886 781,53 1.101,76
400886 165,31 1.267,07
400886 206,64 1.473,71
400886 413,17 1.886,88
400886 1.151,90 3.038,78
703952 -3.037,78 1,00
500886 51,51 52,51
500886 170,70 223,21
500886 642,97 866,18
500886 59,42 925,60
500886 258,64 1.184,24
500886 711,14 1.895,38
500886 1.176,12 3.071,50
704129 -3.070,50 1,00
600886 194,62 195,62
600886 333,09 528,71
600886 1.726,36 2.255,07
600886 236,28 2.491,35
600886 556,67 3.048,02
1 of 5 04/12/2024 14:48
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
700886 542,60 4 2.026,11
DATA DE PAGTO 05/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 700886 549,19 2.575,30
DATA DE PAGTO 05/11/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 704480 -2.574,30 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
TEDDEVOLVIDA* 08/11/2024 5409078 45.448,00 45.449,00
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA
MULTAS BRADESCO 800886 373,63 45.822,63
DATA DE PAGTO 06/11/2024
MULTAS BRADESCO 800886 723,97 46.546,60
DATA DE PAGTO 06/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 800886 358,78 46.905,38
DATA DE PAGTO 06/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 800886 923,45 47.828,83
DATA DE PAGTO 06/11/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 704631 -1.827,83 46.001,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
TEDDIF.1TRJL.CC H.BANK 5409078 -45.448,00 553,00
DEST. VERTICE COM. DE ROUP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -552,00 1,00
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R1
12/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 697295 1.980,07 1.981,07
BA= AUTOMATICA FUNDOS 697562 9.572,42 11.553,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 697705 3.084,05 14.637,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 697852 4.027,10 18.664,64
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 698159 2.087,40 20.752,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 698371 4.144,30 24.896,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 698660 1.680,81 26.577,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 698996 2.191,41 28.768,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 699258 3.155,49 31.924,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 699536 3.007,30 34.931,35
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 699715 2.622,06 37.553,41
MULTAS BRADESCO
1100886 1.008,36 38.561,77 DATA DE PAGTO 07/11/2024
MULTAS BRADESCO
1100886 1.160,62 39.722,39 DATA DE PAGTO 07/11/2024
MULTAS BRADESCO
1200886 159,92 39.882,31 DATA DE PAGTO 08/11/2024
MULTAS BRADESCO
1200886 202,88 40.085,19 DATA DE PAGTO 08/11/2024
MULTAS BRADESCO
1200886 839,64 40.924,83 DATA DE PAGTO 08/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
1100886 137,23 41.062,06 DATA DE PAGTO 07/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1100886 306,38 41.368,44 DATA DE PAGTO 07/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
1100886 1.266,23 42.634,67 DATA DE PAGTO 07/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
1200886 427,53 43.062,20 DATA DE PAGTO 08/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
1200886 848,63 43.910,83 DATA DE PAGTO 08/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
1200886 1.538,17 45.449,00 DATA DE PAGTO 08/11/2024
TEDDIF.1TTUL.CC H.BANK
7216132 -45.448,00 1,00 DEST. VER-TICE COM.DEROUPA
MULTAS BRADESCO 13/11/2024 1300886 275,81 276,81 DATA DE PAGTO 11/11/2024
MULTAS BRADESCO
1300886 319,84 596,65 DATA DE PAGTO 11/11/2024
of 5 04/12/2024 14:48
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS 6 DATA DE PAGTO 04/11/2024 00886 2.367,26 5.415,28
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 704336 -5.414,28 1,00
MULTAS BRADESCO 07/11/2024 700886 189,82 190,82 DATA DE PAGTO 05/11/2024
MULTAS BRADESCO 7 DATA DE PAGTO 05/11/2024 00886 1.125,51 1.316,33
MULTAS OUTROS BANCOS 700886 167,18 1.483,51 DATA DE PAGTO 05/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupdsf
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
MULTAS BRADESCO 1300886 389,37 986,02 DATA DE PAGTO 11/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
1300886 1.225,35 2.211,37 DATA DE PAGTO 11/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
1300886 • 3.184,37 5.395,74 DATA DE PAGTO 11/11/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
705237 -5.394,74 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
14/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 699715 1.293,54 1.294,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 699929 3.317,27 4.611,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 700181 4.668,37 9.280,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 700330 3.642,60 12.922,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 700462 2.191,61 15.114,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 700600 4.562,94 19.677,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 700778 2.816,11 22.493,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 700986 4.421,37 26.914,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 701123 2.795,27 29.710,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 701286 4.459,51 34.169,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 701431 1.848,28 36.017,87
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 701620 1.950,78 37.968,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 701864 6.325,17 44.293,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 702000 2.186,19 46.480,01
SAMAUTOMATICA FUNDOS 702115 3.195,30 49.675,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 702251 3.697,59 53.372,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 702413 692,36 54.065,26
MULTAS BRADESCO 1400886 287,84 54.353,10
DATA DE PAGTO 12/11/2024
MULTAS BRADESCO 1400886 461,33 54.814,43
DATA DE PAGTO 12/11/2024
MULTAS BRADESCO
1400886 712,25 55.526,68
DATA DE PAGTO 12/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 250,39 55.777,07
DATA DE PAGTO 12/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 280,23 56.057,30
DATA DE PAGTO 12/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 943,70 57.001,00
DATA DE PAGTO 12/11/2024
TRANSFCCPARACCPJ
551240 -57.000,00 1,00
FLEXY LOCADORA EIRELI
MULTAS BRADESCO 18/11/2024 1800886 116,20 117,20
DATA DE PAGTO 13/11/2024
MULTAS BRADESCO
1800886 351,36 468,56 DATA DE PAGTO 13/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
1800886 170,44 639,00 DATA DE PAGTO 13/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
1800886 176,86 815,86 DATA DE PAGTO 13/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1800886 550,82 1.366,68 DATA DE PAGTO 13/11/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 705574 -1.365,68 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 19/11/2024 1900886 188,58 189,58 DATA DE PAGTO 14/11/2024
MULTAS BRADESCO
1900886 413,52 603,10 DATA DE PAGTO 14/11/2024
MULTAS BRADESCO
1900886 429,08 1.032,18 DATA DE PAGTO 14/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
1900886 629,82 1.662,00 DATA DE PAGTO 14/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
1900886 832,36 2.494,36 DATA DE PAGTO 14/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/11/2024 1900886 920,43 3.414,79
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
705695 -3.413,79 1,00 FICFIRF CP P. PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021479115-00001 39310 -1,00 0,00
MULTAS BRADESCO 21/11/2024
DATA DE PAGTO 18/11/2024 2100886 258,64 258,64
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/11/2024 2100886 451,42 710,06
3 (34'5 04/12/2024 14:48
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
DATA DE PACTO 19/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 351,64 1.418,49
DATA DE PACTO 19/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 414,28 1.832,77
DATA DE PACTO 19/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 487,06 2.319,83
DATA DE PACTO 19/11/2024
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021709083-00014 39310 -1,00 2.318,83
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R) 5954001 -2.318,83 0,00
25/11/2024 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021479115-00001 39310 1,00 1,00
MULTAS BRADESCO 2500886 170,44 171,44
DATA DE PACTO 21/11/2024
MULTAS BRADESCO 2500886 213,01 384,45
DATA DE PACTO 21/11/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 21/11/2024 2500886 1.348,26 1.732,71
MULTAS OUTROS BANCOS 2500886 285,76 2.018,47
DATA DE PACTO 21/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2500886 383,73 2.402,20
DATA DE PACTO 21/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
2500886 686,46 3.088,66
DATA DE PACTO 21/11/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 7 FICFIRF CP P.PUBLICO 06102 -3.087,66 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021823083-00017 39310 -1,00 0,00
MULTAS BRADESCO
26/11/2024 2600886 258,64 258,64 DATA DE PACTO 22/11/2024
MULTAS BRADESCO 2600886 487,16 745,80 DATA DE PACTO 22/11/2024
MULTAS BRADESCO 2600886 779,71 1.525,51 DATA DE PACTO 22/11/2024
MULTAS BRADESCO 2600886 887,39 2.412,90 DATA DE PACTO 22/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
2600886 193,67 2.606,57 DATA DE PACTO 22/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
2600886 791,22 3.397,79 DATA DE PACTO 22/11/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 706257 -3.396,79 1,00
27/11/2024 MULTAS BRADESCO
2700886 155,93 156,93 DATA DE PACTO 25/11/2024
MULTAS BRADESCO
2700886 266,36 423,29 DATA DE PACTO 25/11/2024
MULTAS BRADESCO
2700886 353,41 776,70 DATA DE PACTO 25/11/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 25/11/2024 2700886 1.124,26 1.900,96
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 25/11/2024 2700886 119,01 2.019,97
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 25/11/2024 2700886 362,14 2.382,11
I of 5 04/12/2024 14:48
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS BRADESCO 2100886 717,70 1.427,76 DATA DE PACTO 18/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
2100886 155,93 1.583,69 DATA DE PACTO 18/11/2024 .
MULTAS OUTROS BANCOS - 2100886 434,42 2.018,11
DATA DE PACTO 18/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2100886 502,71 2.520,82
DATA DE PACTO 18/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2100886 1.304,46 3.825,28
DATA DE PACTO 18/11/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 705824 -3.824,28 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
22/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 702413 33,60 34,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 702612 61,65 96,25
MULTAS BRADESCO 2200886 867,10 963,35
DATA DE PACTO 19/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 103,50 1.066,85
•
Data Lançamento
02/12/2024 SALDO ANTERIOR
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 03/12/2024 DATA DE PAGTO 29/11/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/11/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/11/2024
MULTAS BRADESCO 04/12/2024
DATA DE PAGTO 02/12/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/12/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/12/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/12/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/12/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/12/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/12/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/12/2024
Total
Banco Bradesco S/A https://www.ne 1 2 .bradesconetempresa.b.beibpj seiJimprim irPopup..jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/11/2024 2700886 1.950,29 4.332,40
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PuBLICO 706463 -4.331,40 1,00
28/11/2024 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/11/2024 2800886 693,07 694,07
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/11/2024 2800886 152,51 846,58
MULTAS OUTROS BANCOS
2800886 923,92 1.770,50 DATA DE PAGTO 26/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/11/2024 2800886 1.490,16 3.260,66
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
706601 -3.25%66 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
29/11/2024 2900886 931,65 932,65 DATA DE PAGTO 27/11/2024
MULTAS BRADESCO
2900886 974,71 1.907,36
DATA DE PAGTO 27/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2900886 128,22 2.035,58
DATA DE PAGTO 27/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
2900886 180,58 2.216,16
DATA DE PAGTO 27/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2900886 1.398,65 3.614,81
DATA DE PAGTO 27/11/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2900886 1.491,91 5.106,72
DATA DE PAGTO 27/11/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 706763 -5.105,72 1,00
Total 202.878,52 -202.878,52 1,00
Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 14h47 e estio sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1.976,85
706906 -1.975,85 1,00
300886 59,42 60,42
300886 69,55 129,97
300886 3.876,71 4.006,68
300886 211,93 4.218,61
300886 692,51 4.911,12
300886 805,54 5.716,66
400886 59,42 5.776,08
400886 219,99 5.996,07
400886 330,90 6.326,97
400886 2.749,54 9.076,51
400886 152,51 9.229,02
400886 202,88 9.431,90
400886 862,80 10.294,70
400886 2.890,35 13.185,05
13.184,05 -1.975,85 13.185,05
5 of 5 04/12/2024 14:48
LUCIA HELENAROSA
Tesouretra •
CPR: 876.229.047-9f
C
9
ROGERIO co(
Contado
CRC: 057096-03/R3
tro C:-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 237 Agenca' 0886-9 CrL 8665-7
61184 Corita. 6.2.11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO - APLICACAO
Fonte de recurso: 17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR!' Apt 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Apura98640or
Saldo da contabilidade na data 71.347,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6,00
Saldo do extrato bancário na data 71.341,25
RelaçSo
Ficha ritioroc ,
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6,00
61184 30/08/2024 00059157 BLOQUEIO ABRIL/24 1,00
61184 30/09/2024 00060453 Bloqueio setembro 3,00
61184 26/11/2024 00063478 BLOQUEIO NOVEMBRO/24 2,00
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 ! 0008665-7
Data da emissão: 03/12/2024
Fundo: BRADESCOFTCFI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Cota em: 31/10/2024 - 2,1912365
29/11/2024 - 2,2051054
Rentabilidade
no mês: +0,63%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 109.745,90 50.381,96471 110.398,80 652,90
TOE - IRRF (R$) -
Total de 52.108,69 23.697,68781
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
90.797,17 41.726,88885 91.711,92 914,75 914,75
Resgates
TOE - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 71.057,42 32.352,76367 71.341,25 283,83
IOF - IRRF (R$) -
1 0t2 04/12/2024 10:36
Banco Bradesco S/A https://wwvv.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens
Rendimento do
Más
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
545,68 914,75
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R* 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale,Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demae telefones
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-felra, das 8h as 18h, exceto feriados.
/ of / 04/12/2024 10:36
Banco: 237 Aciânc a: 0886-9 ; • 8664-9
6.2.0100.1488-RENAINF - BRADESCO
17.520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR'
Cont
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Ficha. 61185
Fonte de recurso:
ROGEIUCC
- To
CRC: 057096-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Apurassa
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99-3-1.
LUCIAHELENA ROSA •• ..;•••`
-• Tesoureira • ,
876.229.047-91*
'
PNIMANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
11'
bradesco
netempresa
ExtratoMOMS&/ Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 14h48
Agência I Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008664-9 41.948,47 438,59 42.387,06
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008664-9 I Entre 01/11/2024 e 30/11/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2024
19/11/2024
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021479115-00001
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021479115-00001
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021823083-00017
39310 -1,00
1,00
0,00
25/11/2024 39310 1,00 1,00
39310 -1,00 0,00
Total 1,00 -2,00 0,00
Os dados acima têm como base 04/12/2024 as 14h48 e estio sujeitos a alterag3es.
Últimos Lançamentos
No há lançamentos para estetwode extrato. (SMC.WSE.0004)
1 of 1 04/12/2024 14:49
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
9,82
9,82
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61186 30/08/2024 00059161 FSTEORNO DE BLOQUEIO
tro
3 or
C
Página 1de 1
PMMANGARATIBA
Ficha: 61186 Conta: 6.2.11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Fonte de recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR: C:1300.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Avunetftdue
61186 30/09/2024 00060456
61186 31/10/2024 00062138
61186 29/11/2024 00063470
Jart9Dr_.-,
LUCIA HELENAROSA OS
;
Tecoureira : 4%
04-:
.
„87.6 .
.
.229.042,91.3,-‘v-orp,r005
!.;
• /
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 36,36
34,36
1,00
1,00
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
41.930,15
0,00
0,00
9,82
36,36
41.903,61
Bloqueio Setembro
Bloqueio Outubro/24
BLOQUEIO NOVEMBRO/24
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Relação.
Fidia
banco Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupj sf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN doAdministrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNIDJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0008664-9
Data da emissão: 03/12/2024
Fundo: BRADESCO F1C FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Cota em: 31/10/2024 - 2,1912365
29/11/2024 - 2,2051054
Rentabilidade
no mês: +0,63%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 35.835,20 19.002,99983 41.640,06 5.804,86
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
10F - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 35.835,20 19.002,99983
IOF -
41.903,61 6.068,41
IRRF (R$) -
iof "") 04/ 1 2/2024 10:37
Itens
SAC- Serviço de Ale,' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala C.ancelamentos, Redamações e Inforrnagões.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana.
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Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R.$) -
263,55
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
04/12/2024 10:37
/ of /
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
EXerckie de 2024
Conciliação Bancaria em 30/11/2024
Banco: 237 Aci',ncia: 0886-9 4-3
Ficha 61143 Conta 6.2.02.00.1463-BradescoRoyaltiesdo Estado
Fonte derecurs,) 17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A • 000.6107 -RoyaltiesEstado
Apur
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancado na data 1,00
LUCIA HELENAROSA
Tespupra
CPF 878.-e'R.047-91.
cRoieli0
Coilt
ROGER/6 0 COSTA
Co
CRC: 0 096-03/R.1
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Agencia I Conta
Total (R$)
(A+B)
39310
5951001
699925 8,58
703205 89,50
5950001
5961702
699925 8,56
39310 -1,00 0,00
699925
703205
703205
886646
886109
886687
699925
703205
39310
39310
5956001
3391336
699925
703205
263
5953001
1542351
1200886
704994
5955001
886305
5961703
699925
703205
886079
8,82
19,98
48.886,44
190.000,00
8,49
130.616,76
1,00
18,29
86.057,43
3.794,33
1,00
9,82
29,80
-1,00 28,80
-28,80 0,00
8,58
98,08
-4,66 93,42
-92,42 1,00
9,56
48.896,00
-190.000,00
-48.895,00
238.896,00
48.896,00
1,00
9,49
130.626,25
-1,00
-6.270,06
-124.356,19
130.627,25
130.626,25
124.356,19
0,00
18,29
86.075,72
-2.246,50
-259,68
-83.568,54
-3.528,17
-6,86
-123,14
-136,16
83.829,22
83.569,54
1,00
3.795,33
267,16
260,30
137,16
1,00
37,92
1.847,67
-1.846,67 1,00
36,92
1.809,75
-anco i3radesco S/A https://www.nel2. bradesconetempresa. b.b r/i bpj se i/i m pri m irPopupjsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNRI: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 14h49
00886 I 0000004-3 496.083,98 57.457,63 553.541,61
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000004-3 I Entre 01/11/2024 e 30/11/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
01/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240020347966-00003
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
04/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
COMA DE TELEFONE
INTERNET--0I S.A
05/11/2024 BALXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240018853366-00017
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240020647141-00012
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
SERB SANEAMENTO E ENERGIA
08/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP1
PELETANES MATERIAL ESPORTI
ROYALTIESMUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OfS.A
14/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021479115-00001
12/11/2024
19/11/2024
1 of 2 04/12/2024 14:52
Saldo (R$)
1,00
0,00
102.509,00
106.044,29
106.043,29
”anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseiiimprimirPopup.jsi
Lançamento
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240019475910-00017
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021509085-00015
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021709083-00014
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
TRANSF CC PARA CC PJ
MATRIX EMPREENDIMENTOS ER
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021479115-00001
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021823083-00017
BMA AUTOMÁTICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240021509085-00015
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240020347966-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240022137066-00012
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M mANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
39310
39310 -1,00
39310 -1,00
-5.091,10 100.952,19
-5.303,23 95.648,96
-95.670,29 -21,33
1,00 -20,33
39310 -1,00 -21,33
703205 21,34 0,01
39310 1,00 1,01
39310 1,00 2,01
39310 -2,01 0,00
9121319 30.000,00 30.000,00
706761 -5.199,00 24.801,00
5956001 -1.240,00 23.561,00
5957001 -372,00 23.189,00
886922 -23.188,00 1,00
Data
21/11/2024
22/11/2024
25/11/2024
26/11/2024
27/11/2024
28/11/2024
29/11/2024
703205
704994
102.509,00
3.535,29
1,00
5955001
5959001
3183793
39310
Total 597.434,48 -597.434,48 1,00
Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 14h49 e estgo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data lançamento Deb). Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
02/12/2024
03/12/2024
04/12/2024
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240022302324-00016
ROYALTIES MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240022438904-00006
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240022137066-00012
39310
300886
39310
886866
39310
485.743,37
2,01
-2,00
-1,00
-596,06
2,00
0,00
485.743,37
485.742,37
485.146,31
485.148,32
Total 485.745,38 -599,06 485.148,32
2 of 2 04/12/2024 14:52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
.Banco: 237 0886-9 Cr,r1.n: 4-3
Ficha: 61144 Cc: • 6.2.51.99.0029 -Bradesco Royalties doEstado- Aplicacao
Fonte de recurso: 17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Apl caçac: 1000.6107 - RoyaltiesEstado
Apuração dos
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
242.771,29
0,00
0,00
0,00
175.622,19
67.149,10
Relação dos
Ficha Data
04- Retiradas do extrato bancitrio não localizadas na contabilidade
61144 31/01/2024 00048155 bloqueio 2023
61144 30/04/2024 00053270 BLOQUEIO ABRIL
61144 31/07/2024 00057662 bloqueio maio/24
61144 30/09/2024 00060459
61144 31/10/2024 00062142
61144 29/11/2024 00063472 BLOQUEIO NOVEMBRO/24
175.622,19
134.907,91
1.121,65
39.058,00
526,61
5,01
3,01
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF 8',.047 91 -
,.. 1..-
C,:.•-,
TMIS14:' f:,:t41 • •
ROGERIO
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
0„i:Lo Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupj
Depositá4 /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNID3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000004-3
03/12/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2024 a 30/11/2024
31/10/2024- 2,1912365
29/11/2024 - 2,2051054
+0,63%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 429.424,05 196.599,79960 430.796,65 1.372,60
IOF - IRRF (R$) -
Total de 8.727,17 3.963,61942
Aplicações
IOF - IRRF(R$) -
Total de
Resgates 372.529,31 170.111,76620 373.635,15 1.105,84 1.105,84
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 65.621,91 30.451,65282 67.149,10 1.527,19
IOF - IRRF (R$) -
1 of')
04/12/2024 10:37
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Inforrnaglies.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atenclinento 24 horas, 7diespor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feredos.
Demas telefones
consute o ste
Fale Conosco
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
1.260,43 1.105,84
Bloqueio judicial: R$ 29.377,73
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
04/12/2024 10:3
2 of 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 104 Aó.:_r,-,a 197-0 rnrta: 37-2
Ficha: 46128 IC 16.2,02.00.0416 - CEF - Arrecadacoes
Fonte de recurso: '15000400 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ..c:11
.
:L00.0110 GERA!
Apuração
89.413,39
0,00
0,00
0,00
0,00
89.413,39
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos cOntibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ro COSt
der
LUCIA HELENAROSA
Te.xlrejra
CPF: 876.229.042,91
1744....14.1":0'114
ti •
• rke
ro'4$••' - .
0,,,reyg$'5
ROGERIO CASTRO
Contador
CRC:057096-.3/RJ
(3°S-TA
PMmANGARATIBA
Página I de
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/11/2024 até: 29/11/2024
, 142024. 08:57 GovConta Caixa
CAIXA
: Extrato das Contas Individuais
Oriaem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Nr, Doc. Histórico Valor (Ift) Saldo (RS)
01/11/2024 511566 APLICACAO 24.200,57D 65.212,82C
01/11/2024 102531 ARR DH AG 2.718,87C 67.931,69C
01/11/2024 102531 ARR DH CB 13.084,58C 81.016,27C
01/11/2024 102531 ARR AUTOAT 387,51C 81.403,78C
31/11/2024 102531 ARR INTER 8.009,61C 89.413,39C
01/11/2024 SALDOTOTAL 89.413,39C
04/1.1/2024 301662 APLICACAO 13.692,36D 75.721,03C
04/11/2024 102531 ARR DH CB 13.692,36C 89.413,39C
04/11/2024 102531 ARR INTER 829,50C 90.242,89C
04/11/2024 990001 APL AUTOM 829,50D 89.413,39C
0Y4/11/2024 SALDOTOTAL 89.413,39C
05/11/2024 422557 APLICACAO 7.459,17D 81.954,22C
05/11/2024 102531 ARR DH CB 173,00C 82.127,22C
05/11/2024 102531 ARR DH CB 5.503,95C 87.631,17C
05/11/2024 102531 ARR INTER 1.782,22C 89.413,39C
05/11/2024 SALDOTOTAL 89.413,39C
06/11/2024 690981 APLICACAO 16.508,27D 72.905,12C
06/11/2024 102531 ARR DH CB 10.152,32C 83.057,44C
06/11/2024 102531 ARR INTER 6.355,95C 89.413,39C
06/11/2024 SALDOTOTAL 89.413,39C
07/11/2024 654198 APLICACAO 3.756,78D 85.656,61C
07/11/2024 102531 ARR DH CB 6.602,97C 92.259,58C
07/11/2024 102531 ARR INTER 1.068,79C 93.328,37C
07/11/2024 102531 DEBTARIFA 3.169,38D 90.158,99C
07/11/2024 102531 DEBTARIFA 602,10D 89.556,89C
07/11/2024 102531 DEBTARIFA 2,70D 89.554,19C
07/11/2024 102531 DEBTARIFA 10,80D 89.543,39C
07/11/2024 102531 DEBTARIFA 130,00D 89.413,39C
07/11/2024 SALDOTOTAL 89.413,39C
03/11/2024 616234 APLICACAO 11.170,71D 78.242,68C
08/11/2024 102531 ARR DH AG 5.600,00C 83.842,68C
08/11/2024 102531 ARR DH CB 4.486,54C 88.329,22C
08/11/2024 102531 ARR INTER 1.084,17C 89.413,39C
08/11/2024 SALDOTOTAL 89.413,39C
11/11/2024 264958 APLICACAO 43.047,38D 46.366,01C
11/11/2024 102531 ARR DH CB 9.251,50C 55.617,51C
11/11/2024 102531 ARR INTER 33.795,88C 89.413,39C
11/11/2024 SALDOTOTAL 89.413,39C
12/11/2024 499685 APLICACAO 5.444,98D 83.968,41C
12/11/2024 102531 ARR DH CB 3.210,50C 87.178,91C
12/11/2024 102531 ARR INTER 2.234,48C 89.413,39C
12/11/2024 SALDOTOTAL 89.413,39C
13/11/2024 781168 APLICACAO 6.909,33D 82.504,06C
13/11/2024 102531 ARR DH CB 4.814,35C 87.318„41C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo?norneForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/2
02/12'2024, 08:57 GovConta Caixa
13/11/2024 102531 ARR AUTOAT 188,95C 87.507,36C
13/11/2024 102531 ARR INTER 1.906,03C 89.413,39C
13/11/2024 SALDOTOTAL 89.413,39C
14/11/2024 444483 APLICACAO 8.889,40D 80.523,99C
14/11/2024 102531 ARR DH CB 5.913,02C 86.437,01C
14/11/2024 102531 ARR INTER 2.976,38C 89.413,39C
14/11/2024 SALDOTOTAL 89.413,39C
18/11/2024 503211 APLICACAO 7.310,29D 82.103,10C
13/11/2024 102531 ARR DH AG 637,65C 82.740,75C
18/11/2024 102531 ARR DH CB 6.290,06C R9.030,81C
18/11/2024 102531 ARR AUTOAT 283,20C 89.314101C
18/11/2024 102531 ARR INTER 99,38C 89.413,39C
18/11/2024 SALDOTOTAL 89.413,39C
19/11/2024 339610 APLICACAO 15.885,69D 73.527,70C
19/11/2024 102531 ARR DH CB 8.054,50C 81.582,20C
19/11/2024 102531 ARR INTER 7.831,19C 89.413,39C
19/11/2024 SALDOTOTAL 89.413,39C
21/11/2024 309828 APLICACAO 2.390,05D 87.023,34C
21/11/2024 102531 ARR DH CB 2.390,05C 89.413,39C
21/11/2024 102531 ARR INTER 582,44C 89.995,83C
21/11/2024 000020 MANUT CAD 36,50D 89.959,33C
21/11/2024 SALDOTOTAL 89.959,33C
22/11/2024 293907 APLICACAO 92.069,27D 2.109,94D
22/11/2024 102531 ARR DH CB 3.974,83C 1.864,89C
22/11/2024 102531 ARR AUTOAT 86.605,42C 88.470;31C
22/11/2024 102531 ARR INTER 1.489,02C 89.959,33C
22/11/2024 SALDOTOTAL 89.959,33C
2 5/11/2024 487864 APLICACAO 6.000,32D 83.959,01C
25/11/2024 102531 ARR DH CB 6.000,32C 89.959,33C
25/11/2024 102531 ARR INTER 858,53C 90.817,86C
25/11/2024 000000 tvlANUT CTA 69,00D 90.748,86C
25/11/2024 SALDOTOTAL 90.748,86C
26/11/2024 325780 APLICACAO 8.706,19D 82.042,67C
26/11/2024 102531 ARR DH CB 6.135,89C 88.178,56C
26/11/2024 102531 ARR INTER 1.345,32C 89.523,88C
26/11/2024 SALDOTOTAL 89.523,88C
27/11/2024 265954 APLICACAO 14.493,24D 75.030,64C
27/11/2024 102531 ARR DH CB 11.770,07C 86.800,71C
27/11/2024 102531 ARR INTER 2.723,17C 89.523,88C
27/11/2024 SALDOTOTAL 89.523,88C
28/11/2024 598214 APLICACAO 16.535,44D 72.988,44C
28/11/2024 102531 ARR DH CB 11.010,13C 83.998,57C
28/11/2024 102531 ARR AUTOAT 76,80C 84.075,37C
28/11/2024 102531 ARR INTER 5.448,51C 89.523,88C
28/11/2024 SALDOTOTAL 89.523,88C
29/11/2024 271523 APLICACAO 16.699,50D 72.824,38C
29/11/2024 102531 ARR DH CB 5.377,96C 78.202,34C
29/11/2024 102531 ARR INTER 11.321,54C 89.523,88C
29/11/2024 990001 APL AUTOM 110,49D 89.413,39C
29/11/2024 SALDOFINAL 89.413,39C
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
IMPRIAIER FECHAR
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 212
Fina 146129
000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliacao Bancária em 30/11/2024
Bancc,: 104 Agência: 197-0 cor ta: 37-2
6.2.11.03.0856-CEF -Arrecadações APLIC
,1S000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46129 26/11/2024 00063474 TARIFA NABUTENCA-0 DE CONTAS
toCo:),
LUCIA HELENAROSA
TesouTira
cPFOZA04711-ilti-weorOtL6.
-as
_.,., suP1161".c0te rfs-
,
„,0
-
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
69,00
69,00
*PO (if:3
_ — ROGERIo 0 COSTA
Con r
CRC: 057096-03/R)
786.599,95
0,00
0,00
0,00
69,00
786.530,95
Operação
0055
Emissão
02/12/2024
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
CNPJ do Fundo
• 00.834.074/0001-23
Folha
01/01
1RRF
0,00
CAP"A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
No Mês(%) No Ano(/o) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2024 Cota em: 29/11/2024
I 0,6133 II 7,5443 8,2868 II 7,90514800 7,95363200
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA 1
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Conta Corrente
0006.000000000037-2
Mês/Ano
11/2024
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Valor em R$ Qtde de Cotas
460.711,510 58.279,937684
322.108,93C 40.609,596480
0,00 0,000000
3.710,510
0,00
0,00
0,00
786.530,950 98.889,534165
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
24.200,570 3.060,422186
13.692,360 1.731,011085
829,500 104,866779
7.459,170 942,709253
16.508,270 2.085,713224
3.756,78C 474,498416
11.170,710 1.410,451730
43.047,380 5.433,538166
5.444,980 687,053579
6.909,33C 871,543038
8.889,400 1.120,942613
7.310,290 921,519875
15.885,690 2.001,863536
2.390,050 301,088215
92.069,270 11.594,703041
6.000,320 755,401271
8.706,190 1.095,694753
14.493,240 1.823,412821
16.535,44C 2.079,664304
16.699,50C 2.099,606821
110,490 13,891766
Rendimento Base
0,00
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto"
Resgate Bruto em Trânsito*
(1 Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
01 / 11 APLICACAO
04 / 11 APLICACAO
04 / 11 APLICACAO
05 / 11 APLICACAO
06 / 11 APLICACAO
07 / 11 APLICACAO
08 / 11 APLICACAO
11 / 11 APLICACAO
12 / 11 APLICACAO
13 / 11 APLICACAO
14 / 11 APLICACAO
18 / 11 APLICACAO
19 / 11 APLICACAO
21 / 11 APLICACAO
22 / 11 APLICACAO
25 / 11 APLICACAO
26 / 11 APLICACAO
27 / 11 APLICACAO
28 / 11 APLICACAO
29 / 11 APLICACAO
29 / 11 APLICACAO
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
IMPRIMIR RITORPUtit FECHAR.
LUCIA HELENAROSA
Tptaira
1710,j1762i9:047:91 de
.-N-00reaS
• OGE 70 CASTRO COSTA
Contador
Cc: 057036-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancaria em 30/11/2024
Banco: 104 A.J, 887-9 157-3
Fiche: 52798 16.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
Fonte Oe recurso: 15000000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - -.7000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 909,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 909,91
• col°
Con
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
No Mês(%)
I 0,6133
No Ano(%)
7,5443
Nos Últimos 12 Meses(%)
8,2868 IJ 7,90514800 7,95363200
Cota em: 31/10/2024 Cota em: 29/11/2024
Ii II II
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ Conta Corrente
29.138.310/0001-59 0006.000000000157-3
Mês/Ano rolha
11/2024 01/01
Data da Avaliação
Qtde de Cotas
114,400976
0,000000
0,000000
114,400976
CAI "ke A earahDRIMIColdelnvesaftlento
Para simples verificação
&Jig° lOperação lEmissão
0887 I 0055 I 02/12/2024
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
1
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
IInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Administradora
IA
Ederego n
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Nome
Caixa Econômica Federal
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
904,360
0,00
0,00
5,55C
0,00
0,00
0,00
909,910
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
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WPM t ORNA
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
2.078.120,05
0,00
0,00
0,00
0,00
2.078.120,05
LUCIAHELENA ROSA
Tesoura ; o 1,9 e.
- • e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 104 887-0 C.c,r1.,: 647138-5
Ficba 61129 • !6.2.11..02.0646 - Poupanca -ConyReyitalizacão da Orla de Mangaratiba
Fonte derecur- ,17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS' , P. 1000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
CA I A
Poupança OBTV
:Drigern do Extrato:
C.;ovConta CAIXA:
,nta Referência:
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5
de: 01/11/2024 ate: 30/11/2024
. Doc. Historic° Valor (R$) Saida (R$)
11/2024 990210 REM BASICA 642,01C 2.066.784,03C
;)8/1.1./2024 990210 CRED JUROS 3.034,41C 2.069.818,44C
: &.! 1 1/2024 990210 REM BASICA 997,11C 2.070.815,55C
.S/1.1/2024 990210 CRED JUROS 7.304,50C 2.078.120,05C
Exercido de 2024
18.326,75
0,00
0,00
0,00
0,00
18.326,75
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
-- CPF: 876.229.047-91 ' ''k'. 1.5 '1..
ROGERIO 0 COSTA:...„
_.i.
Co •
CRC: 057096-03/R1
(Pr, qtr.°
"V"
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliagáo Bancária em 30/11/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancárionablocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n'ao localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
Banco: 104 Acc ,3 887-0 Cr,rt.--.71090-6
Ficha 61166 C-1,•;,1 1 6.2.11.99.0042-CEF -PETMÓVEL - APLIC
Fonte de recurso: 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENTOS OU pln ' 000.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
14/a0Vtirdi e tirmnça5
Cm.. r,A 77
PNIMANGARATIBA
Página 1 de 1
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 5413 02/12/2024
Análise do Perfil do Investidor
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
CPF/CNPJ Conta Corrente
29.138.310/0001-59 0006.000000071090-6 1
Mês/Ano Folha
1/2024 01/01
Data da Avaliação
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Fundo
CAIXA FIO TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
ICNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
Ilnicic das Atividades do Fundo
15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
I 0,6161 II 7,5585 8,3057
Administradora
Cota em: 31/10/2024 Cota em: 29/11/2024
2,08096200 2,09378300
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
1OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
18.214,520
0,00
0,00
112,230
0,00
0,00
0,00
18.326,750
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Qtde de Cotas
8.752,934746
0,000000
0,000000
8.752,934746
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
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I wolum
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46107 6.2.02.00.0407-'TAU - Diversos
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Saldo da contabilidade na
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
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Saldo do extrato bancário na data 10,00
astro
1OF o
d r
LUCIA HELENA OSA
TesoureiraROGERIO' • • COSTA
' 1,5a
• Coniador
cpfs0a04711; CRC: 057096-03/R.1
SUP84r1':
1401COOril
RMMANGARATIBA Pdgina 1 de 1
ato de conta corrente
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 04/12/2024 as 13:59:39h
Extrato
Data
30/10
- Por Período
Lançamento
01/11/2024 a 30/11/2024
(R$) Saldo (R$)
-,X.--------•+
Valor
SALDO ANTERIOR 10,00
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9779 717,75 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9925 846,24 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9925 436,38 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9925 727,01 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9136 1.329,58 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9136 614,43 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9014 1.372,90 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9327 717,75-
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9327 1.681,57-
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9028 560,56-
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9028 401,93 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9953 720,98 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9120 320,92 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9121 894,42 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9121 258,46 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9121 320,92 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9131 265,74 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9131 261,22 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9130 401,93-
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9130 1.255,70 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9128 400.000,00-
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9126 599,35 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9126 602,90-
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9123 966,98 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.048,02-
01/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 891,24-
01/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 436,20 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 686,03 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 984,72 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 659,37 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,60 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 954,30 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9132 221,06 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9132 212,88-
01/11 DEV TEDaa2345b1M0T2 9129 401,93
01/11 DEVTEDdc1e9c27MOT2 9132 436,38
01/11 DEVTEDe6e422d1M0T2 9953 717,75
01/11 AG. RESGATE PP CP 4814 422.177,98
01/11 SALDO 10,00
04/11 SISPAG FORNECEDORES 9779 1.129,44 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 9136 706,00 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 9125 436,38 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 9122 391,83 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 9122 2.188,60 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 9131 1.079,28 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 9131 195,92 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 9130 222,04 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 9128 391,83 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 9126 743,80 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 9123 391.83 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 9132 1.000,00 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 9132 52,25 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 195.92 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 530,67 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 293,87 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 261,22 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 729,19 -
04/11 BLOQUEIO JUDICIAL 42.360,00 -
04/11 BLOQUEIO JUDICIAL 3.023,52 -
04/11 DE'! TEDcac8dfe6MOT2 9121 52,25
04/11 TED237.0886.FUNDO M D S 9130 9.503,69
04/11 AG. RESGATE PP CP 4814 46.767,65
04/11 SALDO 10,00
05/11 SISPAG FORNECEDORES 9029 52,25 -
05/11 AG. RESGATE PP CP 4814 52,25
05/11 SAL DO 10,00
06/11 DESBLOQUEIO JUDICIAL 4.254,38
06/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 4.254,38 -
06/11 SALDO 10,00
07/11 BLOQUEIO JUDICIAL 3.429,42 -
07/11 BLOQUEIO JUDICIAL 3.831,42 -
07/11 SISPAG MUN DE MANGARATI 4814 1.000.000,00
07/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 992.739,16 -
07/11 SALDO 10,00
13/11 SISPAG FORNECEDORES 9122 469.01 -
13/11 SISPAG FORNECEDORES 9129 94,42 -
13/11 AG. RESGATE PP CP 4814 563,43
13/11 SALDO 10,00
14/11 DESBLOQUEIO JUDICIAL 3.831,42
14/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 3.831,42 -
14/11 SALDO 10,00
21/11 BLOQUEIO JUDICIAL 2.286,29 -
21/11 BLOQUEIO JUDICIAL 10.499,05 -
21/11 BLOQUEIO JUDICIAL 2.625,72 -
21/11 DESBLOQUEIO JUDICIAL 10.499,05
21/11 DESBLOQUEIO JUDICIAL 2.625,72
21/11 DESBLOQUEIO JUDICIAL 864,00
21/11 DESBLOQUEIO JUDICIAL 3.023,52
21/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.601.23 -
21/11 SALDO 10,00
22/11 SISPAG FORNECEDORES 9121 71.988,19 -
22/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.712,00 -
22/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.276,52 -
22/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.920,04 -
22/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 379,44 -
22/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
22/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 492,18 -
22/11 SISPAG FORNECEDORES 9120 10.493,87 -
22/11 BLOQUEIO JUDICIAL 4.335,87 -
22/11 AG. RESGATE PP CP 4814 99.647,41
22/11 SALDO 10,00
25/11 BLOQUEIO JUDICIAL 17.290,00 -
25/11 BLOQUEIO JUDICIAL 13.302,26 -
25/11
25/11
25/11
25/11
BLOQUEIO JUDICIAL
BLOQUEIO JUDICIAL
BLOQUEIO JUDICIAL
DESBLOQUEIO JUDICIAL
14.657,32 -
1.589,70 -
1.436,15 -
2.286,29
25/11 AG. RESGATE PP CP 4814 45.989,14
25/11 SALDO 10,00
26/11 SISPAG FORNECEDORES 9136 13.513.39 -
26/11 SISPAG FORNECEDORES 9122 34.165,88 -
26/11 SISPAG FORNECEDORES 9127 18.026,01 -
26/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 106,08 -
26/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 388,98 -
26/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 38,00 -
26/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.280,00 -
26/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 725,30 -
26/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 384,00 -
26/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.927,13 -
26/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.916,69 -
26/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 391.05 -
26/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 874,00 -
26/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 456,00 -
26/11 BLOQUEIO JUDICIAL 3.831,42 -
26/11 SISPAG ASSOCIACAO DOS S 9026 384,00
26/11 DESBLOQUEIO JUDICIAL 4.335,87
26/11 AG. RESGATE PP CP 4814 78.304,06
26/11 SALDO 10,00
27/11 DESBLOQUEIO JUDICIAL 42.360,00
27/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 42.360,00 -
27/11 SALDO 10,00
29/11 BLOQUEIO JUDICIAL 1.424.76 -
29/11 AG. RESGATE PP CP 4814 1.424,76
29/11 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria CorporativaHail 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 As 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto N° Comp. Data Comp. Histãrko Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 341 Ao+incA• 4814-0 C,:,rtc.: 08716-1
Ficha 46124 I Cota: 6.2.11.03.0852-ITAÚ - Diversos APLIC
Fonte de recurso. 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ; 000.6110 - GERAL
Apuração dos
Saldo da contabilidade na data 1.494.939,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 43.072,09
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 207.184,56
Saldo do extrato bancário na data 1.330.826,56
43.072,09
27.513,35
15.558,74
207.184,56
1.189,98
19.698,30
912,42
11.866,80
5.605,44
43.643,22
16.792,68
203,94
2.254,98
38,68
363,66
56.961,03
47.553,43
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46124 31/07/2024 00057679 desbloqueio
46124 30/08/2024 00059176 DESBLOQUEIO JUDICIAL
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
31/01/2024
31/01/2024
29/02/2024
31/05/2024
00048167
00049961
00051232
00054876
bloqueios ano 2023
bloqueie fevereiro/24
bloqueio r eieiite a rnarço
30/08/2024 00059172 BLOQUEIO DE ABRIL/24
30/08/2024 00059173 BLOQUEIO DE MAIO/24
30/08/2024 00059174 BLOQUIO DE JULHO/24
30/09/2024 00060461 bloqueio Agosto/24
30/09/2024 00060462 BLOQUEIO JUNHO/24
30/09/2024 00060463
31/10/2024 00062146 Bloqueio Setembro
29/11/2024 00063481 BLOQUEIO NOVEMBRO/24
29/11/2024 00063482 BLOQUEIO OUTUBRO/24
46124
46124
46124
46124
46124
46124
46124
46124
46124
46124
46124
46124
46124
LUCIA HELENAROSA 1 ROGERIO C0517‘
Tesoureira osa /4 ) Con
CPF-876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
CAS
,A4. •
• '
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
11 ItatiEmpresas 30
ho
Consulta rendimentos mensais
Novembro/2024
03/12/2024 as 12:15h
Agência/Conta
e
i
. Empresa CNPJ
.... ._ _ .. _
4814/08716-1 f PM MANGARATIBA-DIVERSOS 29.138.310/0001-59
Cotas - 29.11.2024 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Base Bruto 31.10.2024 29.11.2024 do mês calculo
IR
972.977,13 1.330.826,56 7.989,92 11.334,80
972.977,13 1.330.826,56 7.989,92 11.334,80
972.977,13 1.330.826,56 7.989,92/11.334,80
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regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamagões, se necessário, utilize oSAC hail
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra a Ouvidoria Corporativa'tau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
4_ os Subconta Saldo
PP CURTO 41090/201 286.991,24086 PRAZO
Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF 10F
4,63716801 1.044.786,19 694.926,68 t 0,00 0,00
Subtotal 286.991,24086 4,63716801 1.044.786,19 694.926,681 0,00 0,00
Total 286.991,24086 4,6371680 1.044.786,19 694.926,68 0,00 0,00
Saldo da contabilidade na 10,00
Conciliação Bancaria em 30/11/2024
Bancci. 341 4814-0 08717-9
46108 ita. 6.2.02.00.0408-ITACI - IPTU
o 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE , 000.0110 - GERAL
Fichai
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exe-rcicio de 2024
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
A N OS
LUCIA HELENAiiii rocirvaS
.Tesouretra's
CPF: 876,26110.84-91
PMMANGARATIBA
Pagina 1de 1
Extrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 04/12/2024 às 14:00:47h
Extrato - Por Período 01/11/2024 a 30/11/2024
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
10 SALDO ANTERIOR 10,00
01/11 SISPAG FORNECEDORES 9136 2.000.000,00»
01/11 TARRECEBTO CONVENIOS 1.266,30 -
01/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 166.824,90
01/11 AG. RESGATE PP CP 4814 1.834.441,40
01/11 SALDO 10,00
04/11 SISPAG FORNECEDORES 9773 500,00»
04/11 SISPAG FORNECEDORES 9029 300.00 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 9028 500,00 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 9953 300,00 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 9123 300,00 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.781,60 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 500,00 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 416.207,73»
04/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 81.053,95 -
04/11 SISPAG FORNECEDORES 9127 300,00 -
04/11 TARRECEBTO CONVENIOS 156,60 -
04/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 18.367,54
04/11 AG. RESGATE PP CP 4814 497.532,34
04/11 SALDO 10,00
05/11 TARRECEBTO CONVENIOS 315,90 -
05/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 99.336,75
05/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 99.020,85 -
05/11 SALDO 10,00
06/11 TARRECEBTO CONVENIOS 483,30»
06/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.651.578,12
06/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.651.094,82 -
06/11 SALDO 10,00
07/11 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.000.000,00 -
07/11 TARRECEBTO CONVENIOS 183,60 -
07/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 35.609,13
07/11 AG. RESGATE PP CP 4814 964.574,47
07/11 SALDO 10,00
08/11 TARRECEBTO CONVENIOS 234,90 -
08/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 32.477,54
08/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 32.242,64 -
08/11 SALDO 10,00
12/11 TARRECEBTO CONVENIOS 135,00 -
12/11 TARRECEBTO CONVENIOS 186,30 -
12/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 14.267,34
12/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 39.202,36
12/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 53.148,40 -
12/11 SAL DO 10,00
13/11 TARRECEBTO CONVENIOS 3,03-
13/11 TARRECEBTO CONVENIOS 153,90 -
13/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 69,01
13/11 RECEBIMENTO CONVENIOS
13/11 AG. APLICACAO PP CP 4814
38.547,55
38.459,63-
13/11 SALDO 10,00
14/11 SISPAG FORNECEDORES 9136 1.581.361,81 -
14/11 TARRECEBTO CONVENIOS 126,90 -
14/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 30.327,67
14/11 AG. RESGATE PP CP 4814 1.551.161,04
14/11 SALDO 10,00
18/11 TARRECEBTO CONVENIOS 143,10 -
18/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 17.059,14
19/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 16.916,04 -
18/11 SAL DO 10,00
19/11 TARRECEBTO CONVENIOS 148,50 -
19/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 30.673,36
19/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 30.524,86-
19/11 SAL DO 10,00
21111 TARRECEBTO CONVENIOS 78.30-
21/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 10.315,47
21/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 10.237,17 -
21/11 SALDO 10,00
22/11 TARRECEBTO CONVENIOS 191,70 -
22/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 38.209,55
22/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 38.017,85 -
22/11 SALDO 10,00
25/11 TARRECEBTO CONVENIOS 135,00 -
25/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 19.464,46
25/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 19.329,46 -
25/11 SALDO 10,00
26/11 TARRECEBTO CONVENIOS 364,50 -
26/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 65.123,95
26/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 64.759,45 -
26/11 SALDO 10,00
27/11 TARRECEBTO CONVENIOS 145,80 -
27/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 13.479,01
27111 AG. APLICACAO PP CP 4814 13.333,21 -
27/11 SALDO 10,00
28/11 TARRECEBTO CONVENIOS 213.30 -
28/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 54.330,63
28/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 54.117.33-
28/11 SALDO 10,00
29/11 TARRECEBTO CONVENIOS 388,80 -
29/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 37.297,62
29/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 36.908,82 -
30/11 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Kau 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Hail 0800 570 0011, dias
Citeis, das 9 as 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
1.369.569,96
0,00
0,00
0,00
6.629,72
1.362.940,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 341 Aoencia. 4814-0 Corta: 08717-9
Ficha: 46125 Conta: 6.2.11.03.0853-ITAL1 - IPTU APLIC
Fonte derecuro 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS , 000.0110 GERAL
Relação dos movimentos Mio conciliados
Ficha Data Pendfiricia' Docto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.629,72
46125 31/01/2024 00048178 4.724,08
46125 30/04/2024 00053275 852,86
46125 31/10/2024 00062148 Bloqueio setembro/24 1.052,76
46125 31/10/2024 00062149 0,02
jério C
C
LUCIA HELENAROSA
,
y0sa
Tesourera
LliPE: 87622944741
C4.1.e.4` noenriss
1.7000":6-11 re;-'44S 1:foi• •
ROGERIO 0 COSTA
Con
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
Página 1 de I
11'0
n r
Itaú Empresas 30
3.041.413,85
3.041.413,85
1.362.940,24 11.125,11 23.825,72
1.362.940,24111.125,11/23.825,72
Consulta rendimentos mensais
NovembroI2024
03/12/2024 As 12:15h
Agência/Conta
4814/08717-9 /
Cotas - 29.11.2024
PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Movimenta o no mês R$
Fundos Subconta Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF 10F
PP
CURTO 41090/201 293.916,52236j4,6371680'3.158.110,53 4.847.709,25 0,00 0,00
PRAZO
Subtotal 293.916,52236 4,6371680 3.158.110,53 4.847.709,25 0,00 0,00
Total 293.916,52236 4,6371680 3.158.110,53 4.847.709,25 0,00 0,00
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o lnvestfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC !tau
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizeresses canais. recorra à OuvidoriaCorporative [tau 0800 570 0011, diesúteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
CNPJ
29.138.310/0001-59
Saldo Bruto R$ F, Rendimentos (R$)
Bruto do 31.10.2024 29.11.2024 . calculo mes
3.041.413,85 1.362.940,24 11.125,11 23.825,72
Base
IR
(poléa
astl°
4-sdoç
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 341 4814-0 13138-1
Ficha 61169 16.2.02.00.1479 - ITAL1 - ROAYLTIES DO ESTADO
Fonte de recurso: 17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES AApi;caçac 000.6107 - RoyaltiesEstado
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira - NOSa Co
ERE: 876229.047 '' de CRC: 057 03/R3
-- . :17:40;rwrs .'07:ertwonças
).145 ,0 is
PMMANGARATIBA
Pina 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: P M MROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 04/12/2024 as 14:02:14h
Extrato
Data
30/10
- Por Período 01/11/2024 a 30/11/2024
Lançamento
SALDO ANTERIOR
Valor (R$) Saldo (R$)
10,00
01/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.011,20 -
01/11 AG. RESGATE PP CP 4814 5.011,20
01/11 SAL DO 10,00
04/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 95.000,00 -
04/11 AG. RESGATE PP CP 4814 95.000,00
04/11 SALDO 10,00
06/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180,32 -
06/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 95.000,00 -
06/11 TED001.3836.PREF MD M 9120 200.000,00
06/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 55.819.68 -
06/11 SALDO 10,00
08/11 SISPAG FORNECEDORES 9131 2.695,00 -
08/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.150,32 -
08/11 AG. RESGATE PP CP 4814 7.845,32
08/11 SAL DO 10,00
14/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.808,00 -
14/11 AG. RESGATE PP CP 4814 3.808,00
14/11 SALDO 10,00
28/11 SISPAG FORNECEDORES 9925 592,73 -
28/11 AG. RESGATE PP CP 4814 592,73
30/11 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar essescanals,recorra à Ouvidoria Corporativa!tail 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 341 rkci,nr,a .4814-0 13138-1
61170 Cont: 6.2.11.99.0044 - TTAO-ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO
Fonte de rec,Jr. ;17050000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A; '000.0107 -RoyaltiesEstado
,
Saldo da contabilidade na data 43.860,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 43.860,03
LUCIA HELENAROSA 41:0•54 ROGERIO 0 COSTA
.
Tegolireira Contador
CPR: 876.229.047-91..U.4 CRC: 057096-03/R3
1„"el '
C.!$••
PMMANGARAT1BA
Página 1 de 1
Raul Emp resa s 30
ho
Consulta rendimentos mensais
Mês: Novembro/2024
03/12/2024 as 12:15h
Fund os
Agência/Conta
4814/13138-1
Subcontall
/
Cotas - 29.11.2024
P
Movimentação
Empresa
M M ROYALTIES
no mês (R$)
CNPJ
(R$)= Rendimentos
(R$)
Bruto Base
29.138.310/0001-59
Saldo Bruto
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.10.2024 29.11.2024 do
tries
cálculo
IR
PP CURTO PRAZO 41090/201 9.458,36643'4,6371680 55.819,68 112.257,25 0,00 0,00 99.991,22 43.860,03 306,38 457,26
Subtotal 9.458,36643 4,6371680i 55.819,68 112.257,25 0,00 0,00 99.991,22 43.860,03 306,38 457,26
Total 9.458,36643 4,63716801 55.819,68 112.257,25 0,00 0,00 99.991,22 43.860,03' 306,38 457,26
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItau
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra a Ouvidoria CorporativaRail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600. CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 033 A.c.nc.:a. 3720-0 r.c.-triD-:: 45000001-4
6.2.02.00.0632- SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE' ^, 000.01 10 GERAL
Apuragao dos =kiwi
Ftcha 61056
Fonte de recurso:
Saldo do extrato bancario na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizados na contabilidade
1.126.697,32
0,00
0,00
396,65
976.762,07
150.331,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Peridericia Docto P4°Comp.Data Com
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61056 30/04/2024 00053279 pensionista n'AO efetuada
61056 29/11/2024 00063485 TARIFA LANÇADA A MAIOR
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
30/01/2024 00048181 bloqueio janeiro
31/01/2024 00048182 Bloqueio 2023
31/01/2024 00048183
29/02/2024 00049974 bloqueio fevereiro/24
28/03/2024 00051236 BLOQUEIO MARÇO/24
30/04/2024 00053277 bloqueio abril
31/07/2024 00057682 bloqueio 3ulho/24
30/08/2024 00059177 BLOQUIO DE AGOSTO/24
30/09/2024 00060468 BLOQUEIO SETEMBRO
29/11/2024 00063484 TRANSFERENCIA INDEVIDA PENSIONISTA
61056
61056
61056
61056
61056
61056
61056
61056
61056
61056
396,65
387,05
9,60
976.762,07
27.983,44
734.785,50
715,70
29.756,02
51.553,37
756,82
31.914,21
59.180,46
18.254,67
21.851,88
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 8-76.229..047-91
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
.")2,12/2024, 08:36 • Internet Banking
Internet BankingEmpresarial
_NUM° DE MANGARATIBA Agência: 3720 Conta: 450000014
Corrente Extrato
Consultar
3pcào de Pesquisa: Todos
Periodos: 01/11/2024 a 30/11/2024 Data/Hora: 02/12/2024 às 08h36
Htstor;co Documento .h.1 or (RS) S3.00 (RS)
SALDO ANTERIOR 136.734,01
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/5:11/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -21,60
.. ..
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t..:!:,,.11..,2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 104.882,01
" 2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -32,40
2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,80 262.539,88
:2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 15.371,18
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,2024 TARIFATED07/11/2024 000000 -9,60
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..
11,11/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -24,30 188.452,43
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.1cips://pi.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml 1/3
2/2024, 08:36 Internet Banking
1 %:11; 2024 TEDENVI ADA 29138310000159 000000 -95.000,00
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19,11/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -48,60 188.635,38
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.1211/2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -45.000.00
?;11/2024 CREU ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 6.870,00 152.087.76
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2.1'11t 2024 CREU ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 17.364,92
,.:7. 11.'2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -62,10
2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -64,80
1 /2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -21,60
/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -13,50 175.510,74
:7'11/2024 TARIFATED22/11/2024 000000 -9,60
1;2024 CREU ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 5.589,87
. :2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -40,50
27%11/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,90 181.031,61
2.13 /2024 CREU ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 20.787,24 201.818,85
20/11/2024 CREU ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 8.513,05
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)2/12/2024 TARIFATED 29/11/2024 000000 -9,60
12/2024 CREU ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 68.210,08 218.532.38
Bloqueio Dia IADM
i3loqueado
si Laiicarriento Provisionado
Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
ittps://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmpriminxhtml 2/3
0212/2024, 08:36 Internet Banking
8aido
Posiçãoem: 02/12/2024
Salop Vela= (RS)
- S,nio de Conte Corrente
-SaidaBloqueado
DesblOqueio ern 1 die
Desbloqueio em 2 dias
Desbloqueio em mais de 2dies
C - Saldo Bloqueio Judicial
-Saldo Disponivel em Conte Corrente (A- B -
Central de AtendimentoSantanderEmpresarial - Das 8h as 20h, de segunda a
seta-ferra
430,1,-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0 702 2125 (Demais Localidades)
ü() 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
1.002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000(Capitalse Regiões Metropolitanas)
642 8000 (Demais Localidades)
:;entral de Vendas PJ - Das 8h as 20h, de segunda a sexia-feira. exceto
"or,nmos
0S.1(i 013 7333
0,00
0.00
130.544,71
87.987,67
SAC- Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Disponível das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeitocorna solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
218.532,38
0,00
0,00
;;;;s:Ii pi.santanderneti be.com.brlibeweb/commons/pdf/pdflmpriminxhtml
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