OFÍCIO1\1° 1461- SMASDH/2024.
itpedie
En
e para Ift ratiba, 16 de Dezembro de 2024.
ik Sua Excelência o Senhor
•
Renato José Pereira Presid
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Atenciosamente,
oS ,,, Sant°S 6\stncia
õenOS
B0539
SECRETARIO DE A
DANIEL DOS J
TÊNCIA S e E DIREITOS HUMANOS
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar Conciliações e Balancetes
Financeiro desta secretaria referente ao mês de Novembro de 2024.
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC L MANG RATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/11/2024 a 29/11/2024
lpediente
En
‘ra le ra
Exercicio de 2024
Receitas Orçamentárias 29.630,85 Despesas Orçamentarias 19.660,77
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituigiies de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 29.630,85 Total dos Pagamentos 19.660,77
Retiradas Bancárias 19.661,01 Depósitos Bancários 29.631,09
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 49.291,86 Total do Caixa da Despesa 49.291,86
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 1.702.633,45 Pagamentos Acumulados Anterior 1.527.753,33
Receitas do Período 29.630,85 Pagamentos do Período 19.660,77
Total das Receitas 1.732.264,30 Total dos Pagamentos 1.547.414,10
Saldo Inicial do Exercício 1.088.923,49 Saldo na Data 1.273.773,69
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 1.088.923,49 Bancos 1.273.773,69
Total do Balancete da Receita 2.821.187,79 Total do Balancete da Despesa 2.821.187,79
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
CONTAS BANCARIAS 1.263.803,61 29.631,09 19.661,01 1.273.773,69 0,00 1.273.773,69
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 250.067,33 23.593,86 15.026,39 258.634,80 0,00 258.634,80
CORRENTE
000.0001 - GERAL 250.067,33 23.593,86 15.026,39 258.634,80 0,00 258.634,80
54915 0011383-6118537-X 88 • MACFNAS 18537-X 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 0011383-6118537-X 86 -MACFNAS 18537-X aplic 1.1.1.1.1.50 35.333,72 210,43 15.026,15 20.518,00 0,00 20.518,00
59765 0011383-6120390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 203904 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383-6120390-4 BB • COVID-19 • ACO - APLICAÇÃO C/C 1,1.1.1.1.50 1.599,76 9,52 0,00 1.609,28 0,00 1.609,28
203904
59766 0011383-6120391-2 88- COVID-19 EP1 - C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383-6120391-2 88 • COVID-19 EPI - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 11.106,38 66,15 0,00 11.172,53 0,00 11.172,53
20391-2
52232 00113836•9117145-x BB - PSI3 FNAS APUC 1.1.1.1.1.50 17.127,78 102,00 0,00 17.229,78 0,00 17.229,78
52233 00113836-9117145-X BB - PSB FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 00113836-9117141-7 BE- GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836.9117141-7 88- GBFFNAS APUC 1.1.1.1.1.50 80.148,56 22.544,07 0,00 102.692,63 0,00 102.692,63
52226 00113836-9117142-5 BB • GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142-5 - GSUASFNAS APUC 1.1.1.1.1.50 78,84 0,47 0,00 79,31 0,00 79,31
54889 00113836-9117975-2 8.13. - Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836-9117975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APUC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59778 00113836-9120530-3 88 • EMENDA PARL 1272/16 C/C) 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 00113836-9120530-3 88- EMENDA PARL.1272/16 C/C APUC ( 1.1.1.1.1.50 34,03 0,20 0,00 34,23 0,00 34,23
20530-3
52236 0011729-3117138-7 BB • ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 0011729-3117138-7 BB • ACESSUAS TRAB APUC 1.1.1.1.1.50 63,73 0,38 0,00 64,11 0,00 64,11
52235 0011729-3117136-5 BB - 8PC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011729-3117139-5 BB - BPC Escola APLIC 1.1.1.1.1.50 19,56 0,12 0,00 19,68 0,00 19,68
52237 0011729-3117140-9 BB - AEPET1 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 0011729-3117140-9 BB- AEPETI APUC 1.1.1.1.1.50 375,08 2,47 0,24 377,31 0,00 377,31
50886 23710886-9114105-4 Bradesco P58 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 23710886-9114105-4 Bradesco- PSB APUC 1.1.1.1.1.50 42.269,70 267,53 0,00 42.537,23 0,00 42.537,23
50887 23710886-9114109-7 Bradesco - PSE 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50889 23710886-9114109-7 Bradesco • PSE APLIC 1.1.1.1.1.50 61.908,19 390,52 0,00 62.298,71 0,00 62.298,71
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 21.589,76 128,57 0,00 21.718,33 0,00 21.718,33
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174- FNAS 21.589,76 128,57 0,00 21.718,33 0,00 21.718,33
59804 00113836-9126828-3 PreTareaCrianca F79/ 1.1.1.1.1.50 21.589.76 128,57 0,00 21318,33 0,00 21.718,33
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA 42.325,67 252,07 0,00 42.577,74 0,00 42.577,74
SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2024
Data: 01/11/2024 a 29/11/2024
Conta Pendente Disponível
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual
T9gério tro Cost
or
LUCIA HELENAROSA sa ROCIERICr
. 6 c9 reswrifts.,,,o, g
Condor
Colg
9.0411"4\64nta rinart4;"
CRC: 057096-03/RJ
"1"40000.316 2, 13355
r •
400.7174 - FNAS 42.325,67 252,07 0,00 42.577,74 0,00 42.577,74
59795 00113836-9123225-4 100 - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59796 00113836-9123225-4 IGD - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.50 42.223,07 251,46 0,00 42 474,53 0,00 42.474,53
59791 00113836-9124381-7 Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,130 0,00 0,00 0,00
59792 00113836-9129381-7 Programa de FortalecimentoCadljniC0 SUAS 1.1.1.1.1.50 102,60 0,61 0,00 103,21 0,00 103,21
59803 00113836-9126828-3 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16650000 - TRANSFERiNCIAS DE CONVENTOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A 477,32 2,84 473,33 6,83 0,00 6,83 ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 477,32 2,84 473,33 6,83 0,00 6,83
59793 00113836-9129987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - S1G1V - FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
59794 00113836-9124987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS 1.1.1.1.1.50 477,32 2,84 473,33 6,83 0,00 6,83
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados 6 350.121,86 2.085,13 4.161,29 348.045,70 0,00 348.045,70
Assistência Social decorrentes de emendas parlamentaresindividuals
400.7116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 347.958,47 2.072,24 2.002,41 348.028,30 0,00 348.028,30
59797 00113836-9125536-X Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59798 00113836-9125536-X Aplicação 1.1.1.1.1.50 215.330,98 1.282,39 0,00 216.613,37 0,00 216.613,37
59801 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59802 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 60.232,46 358,71 2.002,41 58.588,76 0,00 58.588,76
59799 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59800 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 72.395,03 431,14 0,00 72.826,17 0,00 72.826,17
400.7174 - FNAS 2.163,39 12,89 2.158,88 17,40 0,00 17,40
59789 68113836-9124553-4 Emenda Parlamentar Individuais FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59790 00113836-9124553.4 Emenda Parlamentar Individuais FMAS - 1.1.1.1.1.50 2.163,39 12,89 2.158,88 17,40 0,00 17,40
Aplicação
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 599.221,67 3.568,62 0,00 602.790,29 0,00 602.790,29
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 599.221,67 3.568,62 0,00 602.790,29 0,00 602.790,29
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 119.884,83 713,96 0,00 120.598,79 0,00 120.598,79
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 239.769,65 1.427,94 0,00 241.197,59 0,00 241.197,59
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59784 00113836-9123666-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 • Aplicação 1.1.1.1.1.50 119.682,36 712,76 0,00 120.395,12 0,00 120.395,12
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 119.884,83 713,96 0,00 120.598,79 0,00 120.598,79
Total 1.263.803,61 29.631,09 19.661,01 1,273.773,69 0,00 1,273.773,69
PMMANGARATIBA Página 2 de 2
• , FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerticio de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Anc: : 729-3 cc.nta: 17138-7
're
6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apt:cack. 000.0001 GERAL
52239 Co Ca
Fonte de recurso:
Ficha.
Apuracáo dos saldos
Saldo da contabilidade na data 64,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 64,11
LUCIA HELENAROSA
,Tescitsir4trta 9S44.
f-41:4414 j-sLW,e*r.t8 nnaft9is
(:06•-
PMMANGARATIBA
Página I de 1
G332041501837222024
04/12/2024 15:26:20
04/12/2024, 15:26 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
aorupie
Cliente
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SAL DO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
63,73
64,11
SALDO ANTERIOR 63,73
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,38
SALDO ATUAL = 64,11
Valor da Cota
Valor 10F Quantidade cotas
48,869849
48,869849
Valor cota Saldo cotas
48,869849
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatenclimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentorindex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
6.2.11.03.1396-BB - AEPETI APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE A I C.-300: 000.0001 GERAI_
,
Saldo da contabilidade na data 377,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 377,31
ContEi
Acura.;So dos saldos
52240
Fonte de recurso:
Ficha.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 AgiiIncia. 729-3 C.Unta: 17140-9
.•`ogerio • .
Co dor
LUCIAHEI,EA (Rosa Ft66EFEO c(cD1rA•
,,,,fts0644.4y, f • Contador
S44471r1,77: CRC:057096-03/RI
174°C)Y2Z 7: 1 ri
PMMANGARATIBA
Pagina I de 1
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor cota Saldo cotas
287,626927
Valor IOF Quantidade cotas
287,626927
287,626927
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
375.08
377,31
SALDO ANTERIOR 375,08
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,23
SALDO ATUAL = 377,31
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
04/12/2024, 15:26 Banco do Brasil
G332041501837222025
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/12/2024 15:26:48
GOVERNO
Cliente
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de recurso:
Banco: 001 Adencia 729-3 Corta: 17139-5
6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apl
ApuracÃo dos saldos
Conciliag5o Bancária em 30/11/2024
Saldo da contabilidade na data 19,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 19,68
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Ficha. 52238 Conta:
000.0001 - GERAL
CO' * idd
V ROGERIO -IF
Contador
CRC: 057096-03/R1
Co:
LUCIArIELENI
de 1,i;ALaaetr444•NrWte
'
04/12/2024, 15:27
Cliente
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041501837222026
04/12/2024 15:27:13
Agência
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
3836-9
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 19,56 3,917985
29/11/2024 SALDO ATUAL 19,68 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,12
SALDO ATUAL = 19,68
Valor da Cota
31/10/2024 4,991466916
29/11/2024 5,023686689
Rentabilidade
No mês 0,6454
No ano 7,9420
Últimos 12 meses 8,7425
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.ladapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Find
21.718,33
Exercicio de 2024
Saldo do extrato bancário na data
Castro
- co
LUCIA!IELENA olt oct
Litcw' artiel'e `le s
SuParNil roanc's
1-400.-"r%aT3155
ROGE CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057095-03/RI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 3836-9 Carta: 26828-3
6.2.11.99.0065 - Programa Criança Feliz
116000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS(-• 1300.7174 - FNAS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancano não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
21.718,33
PMMANGARATIBA
Página I de 1
04/12/2024, 15:27 Banco do Brasil
Genoa
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
G332041501837222027
04/12/2024 15:27:40
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SAL DO ANTERIOR 21.589,76 16.555,984804
29/11/2024 SALDO ATUAL 21.718,33 16.555,984804 16.555,984804
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 21.589,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 128,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 128,57
SALDO ATUAL =- 21.718,33
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Oltimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exereido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agc-1,..d. 383-6 Cacta: 20390-4
Fiche: 59767
Con or
Página I de I
PMMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/11/2024
6.2.11.03.1401- BB - COVID-19 - ACO-APLICAÇÃO C/C 20390-4
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - , 1 000.0001 - GERAL
,
Conte.
ApurarAo dos saldos
fonte de recurso:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancirio na data
C'as o Cr.!:
LUCIA HELEtp ipsts (1? 9Sa,
,acfraitii_Vi wde o
supert*71;',0100S
ioctr.r3355
1.609,28
0,00
0,00
0,00
0,00
1.609,28
ROGERIO 0 COSTA
Co
CRC: 057096-03/RI
-• 0332041501837222029
04/12/2024 15:30:48
04/12/2024, 15:30 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Gomm
Cliente
Data Histórico
31/10/2024 SALO° ANTERIoR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.599,76 1.226,765205
1.609,28 1.226,765205 1.226,765205
SALDO ANTERIOR 1.599,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 9,52
SALDO ATUAL = 1.609,28
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1Ittps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F0F16.bb 1/1
11.172,53
ROGERIO
Co
CRC: 057
O COSYAor
03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliagk Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Agénca: 383-6 Conta: 20391-2
Conta. 6.2.11.03.1402 - 88- COviD-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicaçáo: 1000.0001 - GERAL
Apuracbo dos saldos
Saldo da contabilidade na data
Ficha. 59768
Fonte de recurso:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
11.172,53
Ad
LUCIA HELENA.-RCfr,-
L1a-10/446:', "se
SLY, ...1 "WOOS
1.4094.7.7 1-5355
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
04/12/2024, 15:31 Banco do Brasil
$1i
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041501837222030
04/1212024 15:31:49
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mas/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 11.106,38
29/11/2024 SALDO ATUAL 11.172,53
Resumo do mês
Quantidade cotas
8.516,867560
8.516,867560
Valor cota Saldo cotas
8.516,867560
SALDO ANTERIOR 11.106,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 66,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 66,15
SALDO ATUAL = 11.172,53
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco. 001 3836-9 tr 20530-3
Ficha: 59779 Conta 6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI A i çac.: 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 34,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 34,23
(, ra LUCIA FiELENNRO ,
p
nne4,05
75-,e5s
ROGERIO
Co r
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA
Pagina I de I
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
0332041501837222031
04/12/2024 15:32:18
04/12/2024, 15:32 Banco do Brasil
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 34,03
29/11/2024 SALDO ATUAL 34,23
Resumo do mês
26,094389
26,094389 26,094389
SALDO ANTERIOR 34,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,20
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,20
SALDO ATUAL = 34,23
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.1.0#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Ficha 52225 Conta•
. 6.2.01.00,1363 - BB - GBFFN AS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercitio de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 a* 3836-9 Cont— 17141-7
Fonteccrecurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Wogitio r
LUCIA HEL ()So,
Lucia 6ess
erPang
-rogeor--- 7-335-5 cos.-
R0661310 CgSTA
CRC: 0 096-03/R3
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04/12/2024, 15:47 Banco do Brasil
Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G332041501837222051
04/12/2024 15:47:41
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do 11 12024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
14/11/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.115.103.000.037 22.003,89 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
14/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 22.003,89 D 0,00 C
BE RF Curto Prazo Automático
30/11/2024 0000 00000 999 SAL D 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Ficha 52227
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Ar.;(1-,_ 6. 3836-9 fc,1-. 17141-7
Conta .16,2.11.03.1391 -BB - GBFFNAS APLIC
Fonte de rc:- 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Api 1 000.0001. - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
102.692,63
0,00
0,00
0,00
0,00
102.692,63
Rpginb astroCos! ;
LUCIA HELENA ROSA
51464* *eiNt 1.4 t 954
ssnanSas
;33515
'7
ROGERIO Ir. • 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
or
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
G332041501837222032
04/12/2024 15:32:41
04/12/2024, 15:32 Banco do Brasil
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
14/11/2024 APLICAÇÃO
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
80.148,56 61.461.472038
22.003,89 16.821,584829 1,308074728 78.283,056867
102.692,63 78.283,056867 78.283,056867
SALDO ANTERIOR 80.148,56
APLICAÇÕES (+) 22.003,89
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 540,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 540,18
SALDO ATUAL = 102.692,63
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
6.2.11.03.1392. -BB - GSUASFNAS APLIC
3836-9 17142-5
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saidoscoutAbeise do
(R9gitio C
LUCIA HELTA. QSO, ROGE1210 ro COSTA
oU Co .t.r
LL ArePes6;i1concs8S CRC: 057096-03/R3
e
7.335')
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Saldo da contabilidade na data 79,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato banciirio na data 79,31
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
04/12/2024, 15:33 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOVEWNO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mas/ano referência NOVEMBRO/2024
G332041501837222033
04/12/2024 15:33:04
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 78,84
29/11/2024 SALDO ATUAL 79,31
Resumo do mês
60,455544
60,455544 60,455544
SALDO ANTERIOR 78,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,47
SALDO ATUAL = 79,31
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.Oticom.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
ROGERIO:CASIR COSTA'
Contado
CRC: 057096-03/Ftl
;. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Aosnria 383-6 18537-X
Ficha 54915 C 6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18.537-X
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: . 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade no data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA 41,, 0 sa
9100; e15-pe‘,0-
-r.o,20-44-4
PMMANGARATIBA
Pagina I de 1
04/12/2024, 15:48 Banco do Brasil
agrupados
Extrato conta corrente
G332041501837222052
04/12/2024 15:48:31
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Período do 11 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
31/10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
29/11/2024 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
29/11/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM
29/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
30/11/2024 0000 00000 999 SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0.00 C
112.901 235,92 D
112.902 14.790,23 D
1.972 15.026,15 C 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transaga-o efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Banco: 001 A:, 383-6 cort?.. 18537-X
Ficha 54916 Cents: 6.2.11.03.1400-BB -MAC FNAS 18537-X aplic
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 000.0001 - GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliag5o Bancária em 30/11/2024
Apuração dos saidoscootttbeis e do extratp,
Saldo da contabilidade na data 20.518,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
iW tast-0
20.518,00
L
7
LUCTA41EL ROGERIO 0 COSTA
• ..., 4 60 Contador
CRC: 057046-03/R3
• --Aete k- t%
-P.,iO4•P ' r5,!:5•-•
'' t)!:,•- '
PMMANGARATIBA
Página 1: de
04/12/2024, 15:33 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041501837222034
04/12/2024 15:33:22
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 35.333,72 27.095,465719
29/11/2024 RESGATE 15.026,15 11.454,502075 1,311811714 15.640,963644
Aplicação 06/08/2024 9.645,11 7.352,510870
Aplicação 29/08/2024 5.381,04 4.101,991205
29/11/2024 SALDO ATUAL 20.518,00 15.640,963644 15.640,963644
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 35.333,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 15.026,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 210,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 210,43
SALDO ATUAL = 20.518,00
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Conta: 6.2.11.011393-BB - PSB FNAS APLIC
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - i:.rizac 000.0001 - GERAL
es-1,z
Banco: 001 Adêncha: 3836-9 17145-x
Ficha: 52232
Fonte de recurso
Ape
Saldo da contabilidade na data
Conciliação Bancária em 30/11/2024
17.229,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 17.229,78
LUCIA HELF1,IA.R ticlisa.
(A
s
e l'snancsa
Toeur26. 73 155 0*. '
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
04/12/2024, 15:33 Banco do Brasil
G332041501837222035
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/12/2024 15:33.47
CiTNERNO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mas/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 17.127,78 13.134,339426
29/11/2024 SALDO ATUAL 17.229,78 13.134,339426 13.134,339426
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 17.127,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 102,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 102,00
SALDO ATUAL = 17.229,78
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/^2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Exercido de 2024
Banco: 001 Acrca. 3836-9 ra,r1,:- 23669-1
59784 Cr: 62.11.990018- Emenda Parlamentar FMAS-1 -Aplicação
Fonte de recurso 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURS! Apl 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAI..
Ada
Saldo da contabilidade na data 120.395,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 120.395,12
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HELpIA,
95Ara lg 9.5
"‘
rW
I
or-v
71
f*4-Ke de
e . isoursill
Cis •
(Rolirio o C.
Co
ROGERLD fir 71a trtrA
Co r
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
04/12/2024, 15:34 Banco do Brasil
ammo Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041501837222036
, 04/12/2024 15:34:11
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23669-1 S1GTV330260120220004 GNO4
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
119.682,36 91.777,746130
120.395,12 91.777,746130 91.777,746130
SALDO ANTERIOR 119.682,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 712,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 712,76
SALDO ATUAL = 120.395,12
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGA6.bb 1/1
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Banco: 001
Ficha 59783
Fonte de racu
(Rogitio Cast ci
Con
RCÍGÉRki
Contad
CRC: 057096-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/11/2024
AoO,,:: a 3836-9 C 23667-5
*_a 6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação
17060400 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS ,1 ^. 1 400.7116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade no data 120.598,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 120.598,79
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira(Arta (F9sa
Ligu,„l' err31" omiero r
e ,-----
/"Grg4li-7:11"
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
23667-5 S1GTV330260120220001 GND4
NOVEMBRO/2024
G332041501837222037
04/12/2024 15:34:37
a0VI R
Agência
Conta
Mês/ano referência
04/12/2024, 15:34 Banco do Brasil
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
119.884,83
120.598,79
SALDO ANTERIOR 119.884,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 713,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 713,96
SALDO ATUAL = 120.598,79
Valor da Cota
91.933,005201
91.933,005201 91.933,005201
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS Aplicação:
120.598,79
0,00
0,00
0,00
0,00
120.598,79
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
astro
or
ROGEfu0 ATRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
LUCIA HELENA ROSA
Tesop • Li " emerite '
e rSnançaS
737355
Banco: 001 3836-9 CLI i: 23670-5
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/11/2024
400.7115 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
Exercido de 2024
kip
59786 6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação
Fonte de recurso:
Acha:
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
23670-5 S1GTV330260120220002 GND4
NOVEMBRO/2024
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041501837222038
04/.12/2024 15:35:02
Cliente
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
119.884,83 91.933,005201
120.598,79 91.933,005201 91.933,005201
04/12/2024, 15:35
Banco do Brasil
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 119.884,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 713,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 713,96
SALDO ATUAL = 120.598,79
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Banco: 001 Agenc=a: 3836-9 Corta: 23668-3
Ficha 59788 *, 6.2.11.99.0020-Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicac.ao
Fonte derecur-) 1 7060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS! ApI = ,==.i;ac • 4003116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
.;°
Saldo da contabilidade na data 241.197,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 241.197,59
lo Cast o
17:7
LUCIA HELENAROSA ROCiECASTROCOSTA
To4splire0, 3 a, 'N 954 Co r itedor
LUCIA__,,, j ope•ente de CRC: 057096-03/RJ
rinarlçaS
14001)ra SUPI" r'.11 f !rt-111•55 •-•
PMMANGARATIBA
Página I de I
04/12/2024, 15:35 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOVERN°,
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23668-3 S10TV330260120220003 GND4
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
0332041501837222040
04/12/2024 15:35:28
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 239.769.65 183.866,010402
29/11/2024 SALDO ATUAL 241.197,59 183.866,010402 183.866,010402
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 239.769,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.427,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.427,94
SALDO ATUAL = 241.197,59
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 A;;.:&:c..a: 3836-9 Copra: 24553-4
Ficha 59789 Conta: 6.2.02.00.1464 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS
Fonte de recurso: 16653110- Transferências de Convênios e InstrumentosCon, AplIcação: 400.7174 - FNAS
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSAczR, (isa
11+filek.441
LtIC124'
.:o te
tftfeerIS
T4WV",471 -7S355
CRC: 057096-03/123
PMMANGARATIBA
Página 1 de I
04/12/2024, 15:49 Banco do Brasil
E. •iisualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
0332041501837222054
04/12/2024 15:49:27
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Período do 11 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
29/11/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 112.901 2.158,88 D
341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM
29/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.158,88 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/11/2024 0000 00000 999 SAL D O 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
LUCIA HELE_ "R°c7ilt A q
LUc
swa
r suparin""'"rywi %("doe
It000126.—IS
, 5
A
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Apur
Saldo da contabilidade na data 17,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 17,40
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
CRC: 057096-03/P3
Banco: 001 Ao(In.-
59790
Fonte de recurso:
3836-9 •t;-, 24553-4
6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação
400.7174 - NUS
Ficha: Conta:
16653110 - Transferências de Convênios e InstrumentosConApl,cagNo:
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
24553-4 S10TV330260120230001 GND3
NOVEMBRO/2024
U411212024, 15:35 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041501837222041
04/12/2024 15:35:56
Cliente
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 RESGATE
Aplicação 10/07/2023
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
2.163,39
Quantidade cotas
1.658,984610
Valor cota Saldo cotas
2.158,88 1.645,723984 1,311811714 13,260626
2.158,88 1.645,723984
17,40 13,260626 13,260626
SALDO ANTERIOR 2.163,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.158,88
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 12,89
SALDO ATUAL = 17,40
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Cz4-1a: 25534-3
Ficha 59801 Conta: 6.2.02.00.1501 - Emenda Parlamentar Individu I FrviAs
Fonte de recurso: 16653110 - Transferencias de Convénios e Instrumentos Con -1400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
•
Apuração do
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
-ogirio Castro CO5t(..t
Coot dor
/07
ROGERIO ' O COSTA
Co
CRC: 057096-03/R]
LuclA HELENA ÇJS
L suotoptioilerrsgZs
14lialg:t , 713"
PMMANGARATIBA
Papa 1 del
04/12/2024, 15:51 Banco do Brasil
Pxjqrupdos
Extrato conta corrente
G332041501837222055
04/12/2024 15:50:59
Cliente -Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 25534-3 5IGTV330260120240001 GND3
Período do 11 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Historico balancete movimento Documento Valor R$ Saldo
14/10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
29/11/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 112.901 2.002,41 D
341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM
29/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.002,41 C 0,00 C
BB RE Curto Prazo Automático
30/11/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.baapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Banco: 001 Aocnc.a
Ficha 59802 Conta
LUCIA HRENA. Ap5A4
7, L
lLIl
It;i107 ' 0;"6 e r'r'.(1C135
773r5
ROGERIO 0 COSTA
taJor
CRC: 057096-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
3836-9 25534-3
6.2.11.99.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS
Fonte de recurso: 16653110 - Transferências de Convênios e InstrumentosCon Apbcação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saidoscontábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 58.588,76
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 58.588,76
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
04/12/2024, 15:36 Banco do Brasil
X
t
t Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GAMMA
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
G332041501837222042
04/12/2024 15:36:32
BB RFCPAutomatic() - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 60.232,46 46.188,922301
29/11/2024 RESGATE 2.002,41 1.526,446195 1,311811714 44.662,476106
Aplicação 22/05/2024 2.002,41 1.526,446195
29/11/2024 SALDO ATUAL 58.588,76 44.662,476106 44.662,476106
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.232,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.002,41
RENDIMENTO BRUTO (+) 358,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 358,71
SALDO ATUAL = 58.588,76
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Banco: 001 Apênc.a
Ficha: 59800
•
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Fonte de recurso:
3836-9 Conta: 25535-1
6.2.11.99.0062 - Emenda Parlamentar Individual FMAS
16653110- Transferencias de ConvénioseInstrumentosCon 1 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na data 72.826,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 72.826,17
0,s1;r0 •
LUCIA HELENAROSA (1.05' ROGERIO 0 tOSTA 2 0
Contador
o ador
CRC: 057096-03/R) Li1C1 147-10111
_....44 e s
-7-1155
PNIMANGARATIBA
Página 1 de I
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SAL DO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
72.395,03 55.515,722099
72.826,17 55.515,722099 55.515,722099
04/12/2024, 15:36 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fiundos - Mensal
G332041501837222043
04/12/2024 15:36:56
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25535-1 S1GTV330260120240002 GND4
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 72.395,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 431,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 431,14
SALDO ATUAL = 72.826,17
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Banco: 001 Adõncia: 3836-9 Conta: 25536-X
Apl cai;a.c: 400.7116 - OUTROS CONVENIDS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis neo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis na'o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
216.613,37
0,00
0,00
0,00
0,00
216.613,37
LUCIA HELEN&R •
CACiortw6or e Cke s
erinarlcs5
11.1g!' 73.5
Castro
Cokador
ROGERIO CAr0IÇSM ít
Co
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/11/2024
6.2.11.99.0061 -Aplicação
16653110- Transfer encias de Convenios e In stl Ilmentos Con
59798 Cota
Fontede recur.
Ficha
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
25536-X 51GTV330260120240003 GND4
NOVEMBRO/2024
- G332041501837222044
- 04/12/2024 15:37:30 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
04/12/2024, 15:37 Banco do Brasil
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
215.330,98 165.125,350660
216.613,37 165.125,350660 165.125,350660
SALDO ANTERIOR 215.330,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.282,39
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.282,39
SALDO ATUAL = 216.613,37
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 A3J_.n::a: 3836-9 Conta: 24987-4
Ficho' 59793 Canta 6.2.02.00.1490-ESTRUTURAÇÂO DO SUAS - SIGTV - FMAS
Fonte de recurso: 16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REI Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
/a Castro Co
V
Astosb." dor
Mr
ROGERIO 0 COSTA
Co
CRC: 057096-03/R3
LUCIAi
. ''
l (le psa
LuClar- -44 ' de SuP4161"° ri,i-onSa e s
/41.17;W: 7/355
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
C vi:.ializar Pix agrupados
04/12/2024, 15:51
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Período do 11 / 2024 extrato
Lançamentos
Banco do Brasil
G332041501837222056
04/12/2024 15:51:44
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor IRS Sal do
25/06/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
29/11/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 112.901 47333D
341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM
29/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 473,33 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/11/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 59796
Conciliação Bancaria em 30/11/2024
Banco: 001 Asilancia: 3836-9 Conta: 23225-4
6.2.11.99.0060 - IGD - Programa Auxilio Brasil
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI cair;ac: 400.7174-FNAS
Conta
Fonte de recurso:
D
Gas
• I
Con
LugiA Hat ROGERIO C5OrA
LtiCtiffeso
su
rka ¡pate de Con
rwlançaS CRC: 057096-03/RI
cop..
42.474,53
0,00
0,00
0,00
0,00
42.474,53
Saldo da contabilidade na data
(-) Depositas contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PMMANGARATIBA
Página I de 1
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
42.223,07
42.474,53
SALDO ANTERIOR 42.223,07
APLICAÇÕES (4.) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 251,46
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 251,46
SALDO ATUAL = 42.474,53
Valor IOF Quantidade cotas Valor cata Saldo cotas
32.378,523091
32.378,523091 32.378,523091
04/12/2024, 15:43
a
GOVF1010
Cliente
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0332041501837222047
04/12/2024 15:43:53
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Autorn6tico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 59792
Fonte de recurso:
Wsfov
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSAN;
sUçi 11'1
r
-
L
-
vori08çe
nças
1.
SuPer%P ____;:sc e
PMMANGARATIBA
Página 1 de I
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Agi.nc,d. 3836-9 Cur24381-7
6.2.11.99.00S0 - Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS
16600000- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI; • -- 1400.7173 -
.
FNAS
Aporaçao dos
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Banco: 001
Cont
Exercício de 2024
103,21
0,00
0,00
0,00
0,00
103,21
J4:12/2024, 15:45 Banco do Brasil
ai. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOMFRIMI
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
G332041501837222048
04/12/2024 15:45:05
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 102,60
29/11/2024 SALDO ATUAL 103,21
Resumo do mês
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
78,681119
78,681119 78,681119
SALDO ANTERIOR 102,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,61
SALDO ATUAL = 103,21
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Oltimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
ROGEKIC 0 COSTA
Con
CRC: 057096-03/R.1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Agt'..n,a:3836-9 Conta. 24987-4
6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGN - FMAS
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE ,A
Apuração dos saldilscoutaldreisedoextratobancifitio 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Fonte de recurso:
Ficha: 59794 Conta:
Saldo da contabilidade na data
6,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
6,83
9Dc
LUCIA HELENA ROSA (7)..p.sa
Latasupee c—',„t
reCe
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
04/12/2024, 15:39 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOMM
Cliente
G332041501837222045
04/12/2024 15:39:20
Agência 3836-9
Conta 24987-4 S1GTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 477,32 366,031392
29/11/2024 RESGATE 473,33 360,821599 1,311811714 5,209793
Aplicação 31/10/2023 473,33 360,821599
29/11/2024 SALDO ATUAL 6,83 5,209793 5,209793
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 477,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 473,33
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,84
SALDO ATUAL = 6,83
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de AtendimentoacConsumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 14105-4
Ficha. 50886 Conta: 6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE' 000.0001 - GERAL
Apuração
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
)41-97t-na. LUCIAHELENA ROSA -
Tgsidereiti?
s
soiY1°.:. e
-r-asQk - 4''4/74T3315S
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j'
ti
bradesco
Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB CNP): 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/12/2024 - 13h29
netempresa
Agência: 886 I Conta: 0014105-4
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$42.597,06 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 42.597,06 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RE ** 42.596,06
Conta-Corrente 1,00 Total 42.596,06
FICFlCP P. Público 42.596,06 InvestenentocomBaba Automata
Os dados acima têm como base 05/12/2024 as 13h29 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
05/12/2024 13:29
of I
Exercido de 2024
'Banco: 237 Aciencia 0886-9 Coma.14105-4
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA osa
j--,it
.
7..
.::;$;4r.e.trit.e
s W°71;ria r*Ia'nrwil
r- -733SS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Conta 6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC
15000000 - RECURSOS !MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Api:caçac: 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 42.537,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 42.537,7_3
(Rsigério Cast o .
C s
PMMANGARATIBA
1,:gina 1 de 1
Ficha' 50888
Fonte de recurso:
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup..
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNP] da Empresa. 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 I 0014105-4
Data da emissão: 03/12/2024
Fundo: BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
CNP] do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Cota em: 31/10/2024 - 2,1912365
29/11/2024- 2,2051054
Rentabilidade
no mês: +0,63%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 41.100,59 19.290,34242 42.269,70 1.169,11
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 41.100,59 19.290,34242 42.537,23 1.436,64
IOF - IRRF (R$) -
of 2 04/12/2024 11:1:
Itens
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Más 267,53
Itens
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Ftedamações e Informações. Demat telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h às 18h, exceto ferisdos.
04/12/2024 11:12
/ of /
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 30/11/2024
Banco: 237 Aciênca 0886-9 Conta: 14109-7
Ficha: 50887 Conta 6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 000.0001 - GERAL
Apuragão dos
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENAROSA
tpcjile9ithiP I ta (GS
Terspurzom " roil-- 7335
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
Página I de I
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 62.178,13 Total
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup._
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB ICNN: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/12/2024 - 13h29
Agência: 886 I Conta: 0014109-7
Total dos Saldos
Total
Disponível
R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 62.178,13 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 62.177,13
Conta-Corrente 1,00 Total 62.177,13
FICFlCP P. Público 62.177,13 **Investment°com Baba Automática
Os dados acima têm como base 05/12/2024 as 13h29 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
05/12/2024 13:30
of
Ficha: 50889
Fonte de recurso. 000.0001 - GERAL
62.298,71
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50889 31/03/2023 00054538 TARIFA INDEVIDA
re
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
-Lai,,,114 COntador
e,
04.rXW`t;, , -'1.1;CAS CRC: 0.57096-03/R3
e,'
-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024 4
Banco 237 d 0886-9 Corta. 14109-7
6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APUC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Saldo da contabilidade na data
Conta:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
207,44
Saldo do extrato bancário na data 62.091,27
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Dab Peridenda Docto °COMO. Data
• 207,44
207,44
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupd
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
(-ND,
Conta: 00886-9 I 0014109-7
Data da emissão: 03/12/2024
Fundo: BFtADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Cota em: 31/10/2024 - 2,1912365
29/11/2024 - 2,2051054
Rentabilidade
no mês: +0,63%
Valor
Principal (R$)
59.731,90
IOF -
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
28.157,96325 61.700,75 1.968,85
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 59.731,90 28.157,96325
IOF -
62.091,27 2.359,37
IRRF (R$) -
1 of 04/12/2024 11:14
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 390,52
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas teiefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
2 of /
04/12/2024 11:14
Itens
COD GO
APUC.
PREVISÃO
INECIAL
ARRECADAÇÃO
ACUMULADA
APURAÇÃO
ATUALIZADA pERfobo A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
471.338,84 529.282,92 29.630,85 1.732.264,30
Página 1 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TWO
DED.
16653110
17003110
16600000
16010000
16600000
16610000
17003110
16600000
16610000
16600000
16600000
16600000
16600000
16600000
16600000
16600000
16653110
16600000
16600000
16650000
6610000
CÓDIGO
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.58
18 1.3.2.1.01.0.1.58
12 1.3.2.1.01.0.1.58
13 1.3.2.1.01.0.1.59
14 1.3.2.1.01.0.1.60
15 1.3.2.1.01.0.1.70
21 1.3.2.1.01.0.1.72
1.3.2.1.01.0.3
1 1.3.2.1.01.0.3.01
2 1.3.2.1.01.0.3.02
3 1.3.2.1.01.0.3.03
1.7
1.7.1
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.0.1
4 1.7.1.6.50.0.1.01
5 1.7.1.6.50.0.1.02
6 1.7.1.6.50.0.1.03
7 1.7.1.6.50.0.1.04
8 1.7.1.6.50.0.1.05
9 1.7.1.6.50.0.1.06
10 1.7.1.6.500.1.07
17 1.7.1.6.50.0.1.08
16 1.7.1.6.50.0.1.09
20 1.7.1.6.50.0.1.10
1.7.1.7
1.7.1.7.52
1.7.1.7.52.0.1
11 1.7.1.7.52.0.1.01
1.7.2
1.7.2.9
1.7.2.9.51
1.7.2.9.51.0.1
19 1.7.2.9.51.0.1.01
DESCRIÇÃO
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament;
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament;
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS
Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL
Remuneração de Depósitos Bancários - 1GD - Programa Auxilio Brasil
Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL
Remuneração de Depósitos Bancários - Divida Ativa
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de emenc
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS
Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL
Transferência Correntes
Transferincias da União e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC- I
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PfMC
Emendas Parlamentares Individuais FMAS
IGD - Programa Auxilio Brasil
Programa Criança feliz
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
Transferências de Estados destinadas á Assistência Social
Transferências de Estados destinadas a Assistência Social Pr
PAW1F ESTADUAL
471.338,84 529.282,92 29.630,85 1.732.264,30 1.202.981,38
95.975,74 132.394,82 7.626,96 103.163,93 29.230,89
95.975,74 132.394,82 7.626,96 103.163,93 29.230,89
95.975,74 132.394,82 7.626,96 103.163,93 29.230,89
95.975,74 132.394,82 7.626,96 103.163,93 29.230,89
36.419,08 7.626,96 103.163,93 66.744,85
26.739,52 5.653,75 54.634,02 27.894,50
400.7116 26.739,52 5.653,75 47.124,78 20.385, 26
400.7116 7.509,24 7.509,24
400.7174 3.785,60 1.063,70 19.544,90 15.759,30
400.7113 5.087,09 658,05 12.418,20 7.331,11
400.7174 806,87 251,46 16.566,81 15.759,94
400.7113
95.975,74 95.975,74 95.975,74
400.7116 9.776,91 9.776,91 9.776,91
400.7174 86.168,05 86.168,05 86.168,05
400.7113 30,78 30,78 30,78
375.363,10 396.888,10 22.003,89 1.629.100,37 1.232.212,27
375.363,10 396.888,10 22.003,89 1.308.123,37 911.235,27
237.895,11 259.420,11 22.003,89 1.190.796,36 931.376,25
237.895,11 259.420,11 22.003,89 1.190.796,36 931.376,25
237.895,11 259.420,11 22.003,89 1.190.796,36 931.376,25
400.7162 80.393,52 80.393,52 22.003,89 148.740,32 68.346,80
400.7169 38,33 38,33 0,38 37,95
400.7173 0,59 0,59 0,13 0,46
400.7170
400.7174 6.472,47 6.472,47 11.440,00 4.967,53
400.7172 1.869,09 1.869,09 2,23 1.866,86
400.7174 149.121,11 149.121,11 123.009,31 26.111,80
400.7116 850.000,00 850.000,00
400.7174 36.078,99 36.078,99
400.7174 21.525,00 21.525,00
137.467,99 137.467,99 117.327,01 20.140,98
137.467,99 137.467,99 117.327,01 20.140,98
137.467,99 137.467,99 117.327,01 20.140,98
400.7116 137.467,99 137.467,99 117.327,01 20.140,98
320.977,00 320.977,00
320.977,00 320.977,00
320.977,00 320 977,00
320.977,00 320 977,00
400.7113 320.977,00 320.977,00
;irio C ro Costa
CO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERAOES EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO I_IQUIDADO lAO uQwo.
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 461.561,93 1.875.797,10 100,00 172.083,56 1.665.957,26 77.488,30 1.549.334,18 19.660,77 1.462.722,32 86.61 1,86 116.623,08
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 461.561,93 1.875.79 7, 10 100,00 172.083,56 1.665,957,26 77.488,30 1.549.334,18 19.660,77 1.462.722,32 86.611,86 116.623,08
04.0 1.0 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 461.561,93 1.875.797,10 100,00 172.083,56 1.665.957,26 77.488,30 1.549.334,18 19.660,77 1.462.722,32 86.611,86 116.623,08
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS 263.692, 26 1.654.393,73 100,00 100.157,34 1.25 5.0 70,42 58.9 62,15 1. 198.357,8 1 4.634,62 1.141.958,28 56.399,53 56.712,61
16029000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO COVER
F.R. STN:1.602.0000 I CO.: 0000
400.7116 • OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
23 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNA! 182.140,48 20.000,00 202.140,48 194.140,45 194.140,45 8.000,03
FR. SIN:1.660.0000 182.140,48 20.000,00 202.140,48 194.140,45 194.140,45 8.000,03
400.7174. FNAS 182.140,98 20.000,00 202.140,48 194.140,45 194.140,45 8.000,03
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,03
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica 132.140,98 20.030,00 152.140,48 144.140,45 144.140,45 8.030,03
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -li 30,78 347.697,90 100,00 44.192,19 347.628,68 303.436,49 303.436,49 44.192,19
F.R. SIN:1.661.0000 30,78 347.697,90 100,00 44.192.19 347.628,68 303.436,49 303.436,49 44.192,19
400.7113- PAIF ESTADUAL 30,78 347.697,90 100,00 44.192,19 347.628,68 303.436,49 303.436,49 44.192,19
2 3.3.93.30.00 - Material de Consumo 30,78 347.697,90 100,00 44.192,19 347.628,68 303.436,49 303.436,49 44.192,19
16650000. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 81.521,00 448.865,85 2.635.21 140.569,07 2.632,21 140.565,38 2.632,21 140.565,38 3,69
F.R. STN:1.665.0000 81.521,00 448.865,85 2.635,21 140.569,07 2.632,21 140.565,38 2.632,21 140.565,38 3,69
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 81.521,00 498.865,85 2.635,21 140.569,07 2.63221 140.565,38 2.632,21 140.565,38 3,69
3 3.3.50.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 110.572,37 2.635,21 130.069,07 2.632,21 130.065,38 2.632,21 130.065,38 3,69
5 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 24,33 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
6 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 61.496,67 327.793,48
16653110- Transferéndas de Conve4nos e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 815.000,00 53.329,94 549.932,21 56.329,94 548.915,51 2.002,91 492.515,98 56.399,53 1.016,70
F.R. STN:1.665.0000 815.000,00 53.329,94 549.932,21 56.329,94 548.915,51 2.002,41 492.515,98 56.399,53 1.016,70
400.7116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 815.000,00 53.329,94 549.932,21 56.329,94 548.915,51 2.002,41 492.515,98 56.399,53 1.016,70
19 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 357.000.00 53.329,94 349.932,21 52.329,94 348.932,21 2.002,41 296.532,68 52.399,53 1.000,130
20 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00 200.000,00 4.000,00 199.983,30 195.983,30 4.000,00 16,70
21 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 258.000,00
26020000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO COVER 22.829,98 14.799,98 11.299,98 11.299,98 3.500,00
STN:2.602.0090 22.829,98 14.799,98 11.299,98 11.299,98 3.500,00
400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 22.829,98 14.799,98 11.299,98 .11.299,98 3.500,00
18 3.3.90.39.00 - Outios Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 22.829.98 14.799,98 11.299,98 • 11.299,98 3.500,00
22 3.3.90.48.00- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS 39.610,68 -10.000,00 29.610,68 29.610,68 28.810,68 800,00
16600000 -TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAl 39.610,68 -10 000,03 29.610,68 29.610,68 .28 81068 000.00
F.R. SIN:1.660.0000 39.610,68 -10.000.00 29.610,68 29.610,68 '28.810,68 80000
400.7179 - FNAS 39.610,68 -1i) 1020,00 29.610,68 29.610,68 28.810,68 800.00
7 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 .10.000,00
3.3.90.32.00- Material, Bernou Serviço pare Distnbuição Gratuita 10.000,00 -1150.00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.610,68 19.610,68 19.610,68 18.810,68 800,00
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAl 60.000,00 60.0e0,00 60.000,00 60.000,03
F.R. STN: 1.660.0000 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
400.7174 - FNAS 60.000,80 60.000,00 60.000,00 60.000,00
10 3.3.90.30,00- Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIO0
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 111111111111M=1111111•1
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 42.312,00 241.903,37 71.926,22 276.582,50 1&526,15 217.172,03 15.026,15 187.759,70 29.412,33 59.410,47
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNA! 42.312,00 188.187,22 71.926,22 222.929,90 18.526,15 164.529,43 15.026.15 135.117,10 29.412,33 58.400,17
F.R. STN: 1.660.0000 42.312,00 188.187,22 71.926,22 222.929,90 18.526,15 164.529,43 15.026,15 135.117,10 29.412.33 58.400,47
400.7174 - FNAS 42.312,00 188.187,22 71.926,22 222.929,90 18.526,15 164.529,43 15.026,15 135.117,10 29.412,33 58.400,47
12 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 21.156,00 65.161,36 35.526,15 83.817,36 15.026,15 62.316,96 15.026,15 62.316,96 21.500,40
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juddica 21.156,00 123.025.86 36.400,07 139.112,54 3.500,00 102.212,47 72.800,14 29.412,33 36.900,07
16610000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA rncrAl - p 53.716,15 53.652,60 52.642,60 52.642,60 1.010,00
F.R. STN: 1.661.0000 53.716,15 53.652,60 52.642,60 52.042,66 1.010,00
400.7113 - PAI = ESTADUAL 53.716,15 53.652,60 52.642,60 52.642,60 1.010,00
16 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 53.704,00 53.640,45 52.630,45 52.630,45 1.010,00
17 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 12,15 12,15 12,15 12,15
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 55.946,99 -1(1.500,00 44.693,66 44.193,66 44.193,66 500,00
16650000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 55.946,99 44.693,66 14.193,66 44.193,66 500,00
F.R. STN. 1.665.0000 55.946,99 44.693,66 44.193,66 44.193,66 500,130
400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 55.946,99 44.693,66 44.193,66 44.193,66 500,00
14 3.3.90.30.00 Material de Consumo 35.946,98 9.000.00 44.693,66 44.193,66 44.193,66 500,00
15 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica 20.000,01
TOTAL DAS ce3PlisasORÇAFIENTARIAS
. ,
151.561,93 1.875.797,10 100,00 172.083,56 0565,957.26 77 488.30 1.549.33,15 19.560,77 1.452.722,32 86.611,86 116.623,0e
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Novembro 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO CÓDIGO PROVLSAO DESPESA APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
04-FUND°MUNICIPAL Ot T C
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
IA SOCIAL 84.691,78
84.691,78
84.691,78
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
W.Pairio Cas osta
. .
TOTALDASDEc;-1--,f, Ern' (PrAMENT-,,I=
_ .
GeoSIAP - PMMANGARATIBA erson Página 4 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Periodo: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 1.702.633,45 29.630,85 1.732.264,30 Total da Despesa 1.527.753,33 19.660,77 1.547.414,10
Receitas Orçamentárias 1.702.633,45 29.630,85 1.732.264,30 Despesas Orçamentárias 1.443.061,55 19.660,77 1.462.722,32
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 84.691,78 0,00 84.691,78
Disponibilidades 1.088.923,49 Disponibilidades 1.273.773,69
Banco 1.088.923,49 Banco 1.273.773,69
Recurso Disponível 296.825,94 Recurso Disponivel 258.634,80
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 296.825,94 Comum/Movimento 258.634,80
Recurso Aplicado 792.097,55 Recurso Aplicado 1.015.138,89
Comum/Movimento 792.097,55 Comum/Movimento 1.015.138,89
TOTAL GERAL 2.821.187,79 TOTAL GERAL
tiOgério
C
CRC:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
(Rogirio
Co
CRC: Q
as ro osta
ta or
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
1j
i 1111 Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CODIBO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 1.702.633,45 29.630,85 1.732.264,30 DESPESAS ORCAMENTARIAS 1.443.061,55 19.660,77 1.462.722,32
1 Receitas Correntes 1.702.633,45 29.630,85 1.732.264,30 08 AssigAncia Social 1.443.06135 19.660,77 1.462.722,32
1.3 Receta Patrtmonat 95 536 97 7.626,96 103.163,93
1.7 Transferênco Correntes 1 607 096,48 22.003,89 1.629.100,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 84.691,78 0,00 84.691,78
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 84.691,78 0,00 84.691,78
2023 Restos a Pagar de 2023 84.691,78 0,00 84.691.78
DISPONIBILIDADES 1.088.923,49 DISPONIBILIDADES 1.273.773,69
Banco 1.088.923,49 Banco 1.273.773,69
Recurso Disponível 296.825,94 Recurso Disponível 258.634,80
Recurso Aplicado 792.097,55 Recurso Aplicado 1 015 138,89
TOTAL GERAL 2.821.187,79 TOTAL GERAL 2.821.187,79
PMMANGARAT1BA Página 1 de 1
Liquidagrio Valor
Humor* =1111=111=1111=11111111111===11 Se ' Foots Recurs° iiishiazzazam==:1111111
Pagamento
Lanoamento de Ceixa
areliAihidii - ii==111=111.1111111111111111111=1111=111=111
02 Pagarnento: 00008312024 29/11/2024 FOOOCHEF ALIMEN I tra LIDA 76 2024
02 Pagamento: 00008412024 29/11/2024 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA 74 2024
02 Pagamento 000085.,2024 29/112024 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA 75 2024
82 2024 15.026,15 12 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16600000 1.660.0000 400.7174
83 2024 2.002,41 19 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16653110 1.665.0000 400.7116
84 2024 2.632,21 3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16650000 1.665 0000 400.7116
19.660,77
Ordem daPowwow**
Credor Empenho Eztraorgantenkerla
Femur.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relavio de Pagamentos
Exerc de 2024
Faro: Pagamentos de 01/11/2024 a 30/11/2024
(Rogério CastoCost:
Con
C7, C. 1)5 09kir
(m1,14' ft4,144,...ATSBA
SALDO
FINAL
4.700.691,16 D
4.303.405,37 D
1.273.773,69 D
1.273.773,690
1.273.773.69 D
2.00
1.273771,69D
3.029.631.68 0
3.029.631,680
3.029.631,68 D
1.895.497.72
1.124.025,71 D
10.108.25 D
397.285,79 D
317.205,79 D
317.205,79 D
317.205,79 D
177.933,00 D
13.050.000
6080.000
158.803.000
83.740.00 D
83.740,00 D
55.532.790
55.532.790
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080.00 D
80.080,00 D
4.207.526,36 C
195.715,40 C
194.558,30 C
194.558,30 C
194.558,30 C
194.558.30 C
194.558,30 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157.10 C
4.011.810,96 C
4.011.810,96 C
4.011.810,96 C
4.012.968,06 C
4.012.968.06 C
1.157.10 0
1 157 10 0
1.242.599,50 D
1.242.599.500
643.897,69 D
643.897,69 D
643.897,69 D
22.948.00 D
576.328.19 D
35.107,50
9.514.00 0
598.701,81 D
598.701,81 D
598.701.81 D
12,15 D
598.689.66 D
1.735.764,30 C
103.163,93 C
103.163,93 C
103.163,93 C
103.163,93 C
1.629.100,37 C
1.629.100,37 C
1.190.796,36 C
1.190.796.36 C
1.190.796,36 C
438.304,01 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2024
Exercido de 2024
TITULOS
1.1
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
SALDO
INICIAL A DEBITO
29.631,09
29.631,09
29.631,09
MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
19.661,01
19.661,01
19.661,01
4.690.721,08 D
4.293.435,29 D
1,263.803,61 D 1 1.1.1
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.263.803,61 I) 29.631,09 19.661,01
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.263.803,61 29.631,09 19.661,01
1.1.1.1.1.02 Conta Única 2.2 ,/ 2.000 0,00 0.00
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 s/ 1.263.801.61 D 29.631,09 19.661.01
1.1.5 Estoques 3.029.631,68 D 0,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarffado 3.029.631,68 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 3.029.631,68 0 0.00 0,00
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.895.497,720 0,00 0.00
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimentícios 1.124.025.71 D 0,00 0,00
1.1.5.6 1.07 Material de Expediente 10.108,25 D 0.00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 397.285,79 D 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 317.205,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 317.205,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação 317.205.79 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 177.933.000 0.00 0,00
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 0.00 0,00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 158.803,00 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 83.740,00 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 83.740,00 0,00 0.00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 55.532,79 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 55.532,79 0 0,00 0.00
1.2.4 Intangivel 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação 80.080.000 0.00 0,00
1.2.4.1.1.01 Softwares 80 080.00 D 0 00 0 00
2 Passivo e Património Liquido 4.149.698,83 C 19.660,77 77.488,30
2.1 Passivo Circulante 137.887,87 C 19.660,77 77.488,30
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 136.730,77 C 19.660,77 77.488,30
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 136.730,77 C 19.660,77 77.488,30
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 136.730.77 C 19.680,77 77.488,30
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 136.730,77 C 19.660.77 77.488,30
2.1.3.1.1,01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 136.730,77 C 19.660,77 77.488.30
2.1.8 Demais ObrIgações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8 Valores Restituivels 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 1.157.10 C 0,00 0.00
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157.10 C 0.00 0,00
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRFIF) 1.157,10 C 0.00 0,00
2.3 Património Liquido 4.011.810,96 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 4.011.810,96 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superhvits ou DeficitsAcumulados 4.011.810,96 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superdvits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 4.012.968.06 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 4.012.968,06 C 0.00 0,00
2.3.7.1.3 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 1.157,100 0,00 0.00
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores 1 157,10D 0.00 0 00
3 Variação Patrimonial Diminutive 1.165.111,20 D 77.488,30 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.165.111,20 D 77.488,30 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 573.909,39 D 69.988,30 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 573.909,39 D 69.988,30 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 573.909,39 D 69.988,30 0.00
3.3.1.1.1.03 Gase Outros Materiais Engarrafados 22.948,00 D 0.00 0,00
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 506.339,89 D 69.988,30 0,00
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 35.107.500 0.00 0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 9.514,00 D 0.00 0,00
3.3.2 Serviços 591.201,81 D 7.500,00 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juriclica 591.201,81 D 7.500,00 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 591.201,81 D 7.500.00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 12.150 0,00 0.00
3 3.2.3 1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jundica 591 189,660 7 500.00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.706.133,45 C 0,24 29.631,09
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 95.536,97 C 0,24 7.627,20
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 95.536,97 C 0,24 7.627,20
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 95.536,97 C 0,24 7.627,20
4 4.5 1.1 Remuneração de Depositos Bancários - Consolidação 95.536,97 C 0,24 7.627.20
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.607.096,48 C 0,00 22.003,89
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 1.607.096,48 C 0,00 22.003,89
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 1.168.792,47 C 0,00 22.003,89
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 1.168.792,47 C 0 00 22.003.89
União
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 1.168.792,47 C 0 00 22.003,89
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferências 438.304,01 C 0,00 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 4
WM
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
r's< Exercicio de 2024
Filtro: Período: Novembro/2024
iTULOS SA
INICIAL
MOYNE%
A DEBITO
i'."19PW
A CRÉDITO
4.5,2.4.3 Outras Transferéncias -InterOFSS - União 117.327,01 C 0,00 0.00 117.327,01 C
4.5 2.4 4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 320 977.00 C 0.00 0.00 320.977,000
4,6 Valorização e Ganhos com Ativos 3.500,00 C 0,00 0,00 3.500,00 C
4.6.4 Ganhos com Desincorporaçáo de Passivos 3.500,00 C 0,00 0,00 3.500,00 0
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporayáo de Passivos 3.500,00 C 0,00 0,00 3.500,000
4 6 4.1 1 GanhoscornDesincorporactio de Passivos. Consolidação 3.500,00 C 0,00 0,00 3 500 00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 4.736.769,44 0 433.512,53 224.175,91 4.946.106,06 D
5.2 Orçamento Aprovado 4.323.362,59 D 433.512,53 224.175,91 4.532.699,21 D
5.2.1 Previsão da Receita 621.665,72 D 7.627,20 0,00 529.282,92 ID
5.2,1.1 Previsão Inicial da Receita 471.338,84 D 0,00 0,00 471.338,84 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 471.338,84 D 0.00 0,00 471.338.840
5.2.1.2 Alteração da Previsão da Receita 50.316,88 D 7.627,20 0,00 67.944,08 D
5.2.1.2.1 Previsão Adicional da Receita 50.316,88 D 7.627.20 0,00 57.944.080
5.2.1.2.1.01 Reestimativa 61 50.316,88 D 7.627.20 0.00 57.944.08 D
5.2.2 Fixação da Despesa 3.801.706,87 D 426.886,33 224.175,91 4.003.416,29 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 2.307.833,17 0 253.701,77 224.175,91 2.337.359,03 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 461.561.930 0,00 0.00 461.561,93 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 461.561.930 0,00 0,00 461.561,930
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 2.086.183,86 D 109.409,21 34.883,35 2.160.709.720
.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 2.086.183.86 D 109.409,21 34.883.35 2.160.709.72 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 144.292.56 144.292,56 0.00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 675.294,34 D 0,00 0,00 675.294,34 D
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 1.170.977.00 D 64.409,21 34.883,35 1.200.502,860
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 239.912,52 D 45.000.00 0,00 284.912,52 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 2.086.183,86 C 34.883,35 109.409.21 2.160.709,72 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 239.912.62 C 0,00 45.000,00 284.912,62 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotagóes 8.2 239.912,62 C 0,00 45.000,00 284.912.62 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orgamentirla 1.493.873,70 D 172.183,66 0,00 1.866.057,260
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa 0,00 100,00 0,00 100.00
5.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos Emitidos 72 0,00 100,00 0,00 100.000
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1.493.873.700 172.083,56 0,00 1.665.957,26 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.493.873.700 172.083.56 0,00 1.865.957.260
5,2.2.92.01.01 Emissao de Empenhos 92 1.527.643,70 D 172.083,56 0.00 1.699.727.260
5.2.2.9 2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 33.770,00 C 0,00 0.00 33.770,00 C
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 413.406,85 D 0,00 0,00 413.406,86 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 245.580,96 D 0,00 0,00 245.580,96 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 217.530,62 D 0,00 0,00 217.530,62 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 28.050,34 D 0,00 0,00 28.050,34 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 167.825,89 D 0,00 0,00 167.825,89 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 59.879,45 0,00 0,00 59.879,45 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 107,946,440 0,00 0,00 107.946,44 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 4.736.769,44 C 475.996,38 685.333,00 4.946.106,06 C
6.2 Execução do Orçamento 4.323.362,59 C 475.996,38 RAS 111 nn 4.532.699,21 C
6,2.1 Execução da Receita 521.555,72 C 29.631,33 37.258,53 529.252,920
6,2,1.1 Receita a Realizar 5 1.180.977,73 D 29.631,09 7.627,44 1.202.981,38 D
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 1.702.633,45 C 0,24 29.631,09 1.732.264,30 C
6.2.2 Execução da Despesa 3.801.706,87 C 446.365,05 648.074,47 4.003.416,29 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 2.307.833,17 C 349.215,98 378.741,84 2.337.359,03 C
6.2,2.1.1 Credito Disponivel 7.1 813.959,47 C 252.066,91 109.409.21 671.301.77 C
6.2.2.1.2 Credito Indisponível 0.00 0,00 100,00 100,00 C
6.2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 0,00 0,00 100,00 100.00 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 1.493.873,70 C 97.149,07 269.232,63 1.665957.260
6.2,2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 22.027.82 C 77.488,30 172.083,56 116.623,08 C
6.2.2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 28.784,33 C 19.660.77 77.488,30 86.611.86 C
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 1.443.061,55 C 0,00 19.660.77 1.462.722,32 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 1.493.873,70 C 97.149,07 269.332,63 1.666.057,26 C
6.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada 0,00 0,00 100,00 100.00 C
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 72 0.00 0,00 100.00 100,00 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.493.873,70 C 97.149.07 269.232,63 1.665.957.26 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.493.873,70 C 97.149,07 269.232,63 1.665.957.26 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 22.027.82 C 77.488,30 172.083.56 116.623,080
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 28.784,330 19.660.77 77.488,30 86.611.86 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.443.061,55 C 0,00 19.660.77 1.462.722,32 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 413.406,85 C 0,00 0,00 413,406,850
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 245.580,96 C 0,00 0,00 246.680,96 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 175,000 0,00 0,00 175,000
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 28.312,33 C 0,00 0,00 28.312,33 C
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 217.093,63 C 0,00 0,00 217.093,63 C
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 217.093.63 C 0,00 0,00 217.093,630
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 167.825,89 C 0,00 0,00 167.825,89 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C 0,00 0,00 107.946,44 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 56.379,45 C 0,00 0,00 56.379,45 C
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 3.500,00 C 0,00 0,00 3.500,00 C
6 3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 3 500.00 C 0 00 0 co 3500,00 C
7 Controles Devedores 7.155,399,590 216.528,60 79.883,59 7.292.044,60 D
7.1 Atos Potenciais 170.756,75 D 0,00 0,00 170.756,75 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 4
LOS cio IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTACA3
A CREDITO
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 170.756,75 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 170.756,75 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 170.756,75 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819.60 C 0,00 0.00
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,350 0.00 0,00
7.2 Administração Financeira 5.099.390,11 D 139.040,30 79.883,59
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 2.791.556,94 D 29.631,09 0,24
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 2.791.558,94 D 29.631,09 0,24
7.2.1,1.1 Recursos Ordinários 1.832.384,38 C 0,00 0.00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 4.622.784.22 D 29.631,09 0,24
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamenterios 1.157,10 0,00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 2.307.833,17 109.409,21 79.883,35
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 2.307.833,17 D 109.409,21 79.883,36
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 2.307.833,17 D 109.409,21 79.883,35
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 2.307.833.170 109.409,21 79.883,35
7.2.2.1.1.01.01 ronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 461.561,93 D 0.00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 2.086.183,860 109.409,21 34.883.35
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 121 239.912.62 C 0,00 45.000,00
7.9 Outros Controles 1.885.262,730 77.488,30 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 1.885.252,73 D 77.488,30 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 1.471.845,88 D 77.488,30 0,00
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 1 471 845,88 D 77.488.30 0,00
7.9.8.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 413.405,85 D 0,00 0,00
Anteriores
Controles Credores 7.155.399,59 C 540.960,55 677.605.56
8.1 Execução dos Atos Potenciais 170.756,75 C 0.00 0.00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 170.756,75 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 170.756,75 C 0,00 0,00
8.1.2,3.1 Execução de Obrigações 'Consolidação 170.756,75 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819,600 0,00 0.00
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 12.819.600 0.00 0,00
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 0,00 0.00 0,00
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 28.500.000 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 28.500,00 C 0.00 0,00
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576.35 C 0,00 0.00
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0,00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 5.099.390,11 C 521.299,78 580.456,49
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 2.791.556,94 C 269.232,87 298.863,72
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.791.556,94 C 269.232,87 298.863,72
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.103.712,92 C 172.083.80 29.631,09
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercido 1 1.103.712,92 C 172.083,80 29.631,09
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 22.202.82 C 77.488.30 172.083,56
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 22.202.820 77.488,30 172.083,56
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 137.887.870 19.660,77 77.488.30
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 136.730,77 C 19.660,77 77.488,30
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157,10 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 1.527.753,33 C 0,00 19.660,77
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1 1.527.753.33 C 0,00 19.660.77
8.2.2 Execução da Programação Financeira 2.307.833,17 C 252.066,91 281.692,77
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.307.833,17 C 252.066,91 281.592,77
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 2.307.833,170 252.066,91 281.592,77
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 2.307.833,170 252.066.91 281.592,77
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 813.959.470 252.066,91 109.409.21
Utilizer
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 1.493.873.70 C 0,00 172.183.56
Utilizadas
8.9 Outros Controles 1.885.252,73 C 19.660,77 97.149,07
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 1.885.252,73 C 19.660,77 97.149,07
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 1.471.845,88 C 19.660,77 97.149,07
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 28.784,330 19.660,77 77.488,30
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 73.044,33 C 19.660,77 77.488,30
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 44.260.00 D 0,00 0.00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.443.061.550 0.00 19.660,77
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 12 1.443.061,55 C 0,00 19.660,77
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 413.406,85 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 167.825.89 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos aPagerProcessado a Pagar 9.2 107.946,44 C 0 00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 56.379.45 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 3.500.00 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 245.580,96 C 0.00 0,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 175.00 C 0,00 0.00
SALDO
FINAL
170.756,75 D
170.756,75 D
170 756.75 D
12.819,60 C
183.576.35 1)
5.158.546,82 D
2.821.187,79 D
2.821.187,79 D
1.832.384,380
4.652.415,070
1.157.10 D
2.337.359,03 D
2.337.359,03 D
2.337.359.03 D
2.337.359,030
461.561.930
2.160.709,72 D
284.912,620
1.962.741,030
1.962.741,03 D
1.549.334,180
1.549.334.180
413.406,85 D
7.292.044.60 C
194.558,300
1.157,10 C
1.547.414.10 C
1.547.414,10 C
2.337.359,03 C
2.337.359,03 C
2.337.359,03 C
2.337.359.03 C
871.301,77 C
1.962.741,030
1.962.741,03 C
1.549.334,180
86.611,86 C
130.871.86 C
44.260,00 D
1.462.722,32 C
1.462.722.320
413.406,85 C
170.756,75 C
170.756,750
170.756,75 C
170.756.75 C
12.819,600
12.819.600
0.00
28.500.000
28.500,00 C
183.576.350
183.576.350
5.158.546,82 C
2.821.187,79 C
2.821.187,790
961.260.21 C
961.260,21 C
116.798,08 C
1.666.057,26 C
167.825,89 C
107.946.44 C
56.379,45 C
3.500,000
245.580.96 C
175,00 C
116.798.08 C
195.715.40 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Novembro/2024
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
0,00
0.00
RESUMO 1.783.778,48 1.793.778.46
Filtro: Período: Novembro/2024
—
C/C IND. SALO°
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
ADEBIT() A CREDITO
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
28.312.33 C
217.093.63 C
28.312,33 C
217.093,63 C
Exercido de 2024
0.00
0.00
9.2
9.2
tvifio C
C
CRC: AS
ta
/03
GeoSIAP - PMMANGARKTIBA Página 4 de 4
Mal Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
00001
00002 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Apficaçno
BB • Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
00113836-9119821-8
00113836-909821-8
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Data: 01/11/2024 a 29/11/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 136,03
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentarias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 136,03
Retiradas Bancárias 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 136,03
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 5.300,63
Receitas do Período 136,03
Total das Receitas 5.436,66
Saldo Inicial do Exercício 17.540,54
Tesouraria 0,00
Bancos 17.540,54
Total do Balancete da Receita 22.977,20
Exercício de 2024
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
0,00
22.977,20
0,00
22.977,20
22.977,20
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
22.841,17 136,03 0,00 22.977,20 0,00 22.977,20
22.841,17 136,03 0,00 22.977,20 0,00 22.977,20
22.841,17 136,03 0,00 22.977,20 0,00 22.977,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.841,17 136,03 0,00 22.977,20 0,00 22.977,20
22.841,17 136,03 0,00 22.977,20 0,00 22.977,20
(R9gérif.i r4ro Cost
r
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136,03
0,00
136,03
0,00
0,00
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
CONTAS BANCARIAS
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1101 - Doação (VALE 5/A)
LUCIA HELENAROSA .
DieVW'
ntop6;nte
e ¡Eolt40715
"rele•ctrsj
.,
r
ROGERIO C
Con or
CRC: 057096-03/RJ
ro17. IP",,
0 COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
"\.
Barcido de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Bancc: 001 3836-9 Cc1-1-.7 . 19821-8
00002 • ;6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação
Fonte de recurso; 115010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS' Api0c: 000.1101 - Doação (VALE S/A)
Said*da contabilidade na data 22.977,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 22.977,20
*Aé-ri 'asti°
LUCIA HELENAROSA
OSa Tirrei
r";
*-LON6e141 "s
SorOgri
,".rwocia
ROGERIO b. co
co
CRC: 057096-03/R)
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
manco 00 tirasii
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041501837222050
04/12/2024 15:46:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPnej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 22.841,17
29/11/2024 SALDO ATUAL 22.977,20
Resumo do mês
17.515,623022
17.515,623022 17.515,623022
SALDO ANTERIOR 22.841,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 136,03
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 136,03
SALDO ATUAL = 22.977,20
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Novembro -01/11/2024 a 30/11/2024
1 Receitas Correntes 424.672,05 425.247,33 136,03 5.436,66 419.810,67
1.3 Receita Patrimonial 386.634,31 387.209,59 136,03 1.383,74 385.825,85
1.3.2 Valores Mobiliários 386.634,31 387.209,59 136,03 1.383,74 385.825,85
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 386.634,31 387.209,59 136,03 1.383,74 385.825,85
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 386.634,31 387.209,59 136,03 1.383,74 385.825,85
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 575,28 136,03 1383,74 808,46
3 1.3.2.1.01.0.1.62 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos 15010000 000.1102 575,28 136,03 1.383,74 808,46
1.3.2.1.01.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Multas 386.634,31 386.634,31 386.634,31
1 1.3.2.1.01.0.5.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos 15010000 000.1102 386.634,31 386.634,31 386.634,31
1.7 Transferência Correntes 38.037,74 38.037,74 4.052,92 33.984,82
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 38.037,74 38.037,74 4.052,92 33.984,82
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 38.037,74 38.037,74 4.052,92 33.984,82
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 38.037,74 38.037,74 4.052,92 33.984,82
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 38.037,74 38.037,74 4.052,92 33.984,82
2 1.7.1.7.52.0.1.02 Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa 15010000 000.1102 38.037,74 38.037,74 4.052,92 33.984,82
TM. DAS RECEITAS,AMMEARIAS 424.672,05 425.247,33 136,03 5.436.66
GeoSIAP - PMMANGARATIEit. :,ersonalizado Pagina 1 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO it POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período : Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇ AO COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
09-FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLCA DA PESSOA IDOSA 31.000,00 31.000,00
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programacáo Financeira 31.000,00 31.000,00
4 5.6.01.01.0010 - Transferência recebida do OrgAo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 31.000,00 31.000,00 31.000,00
(R9gitio C tro Cc.
C•rfil •
/
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 31.000,00 31.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA oEsouçÃo FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO
QUIDA130 PAGO A PAGAR
NAouQuio,
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analitico
Exercido de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
PE PJODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
09 - FUNDO MUNICIPAL DE.APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA
0901- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. sm. 1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
5 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
6 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Matenal Permanente
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. STN:1.501.0000
000.1102- GERAL
2 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo
4 3.3.90.39.00 - OutrosServicesde Terceiros - Pessoa Juridica
455.672,05
455.672,05
455.672,05
455.672,05
31.000,00
31.000,00
31.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
424.672,05
424.672,05
424.672,05
224.672,05
200.000,00
TOTAL DAS DESPESAS OKAMENTARÍAS 455 672,05
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
ATUALIZADA PERÍODO
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO
INICIAL
DESPESA
ACUMULADA
RAÇÃC;
A CONCEDER
CÓDIGO
APUC. CHA DESCROO
CONCED. A MAIOR
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
(R9gério C ro
Co11 or
CRC: g .09-f/
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 5
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS
ANTERIOR
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
5.300,63
5.300,63
0,00
0,00
0,00
TOTAL GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
DESPESAS
NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
136,03 5.436,66 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
136,03 5.436,66 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00
0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.540,54 Disponibilidades 22.977,20
17.540,54 Banco 22.977,20
0,00 Recurso Disponível 0,00
0,00 Comum/Movimento 0,00
17.540,54 Recurso Aplicado 22.977,20
17.540,54 Comum/Movimento 22.977,20
22.977,20 TOTAL GERAL 22.977,20
,R9gério C tio
r:e 5 • ,f 07,
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
(Rsigitio C
Co
o CoL,-
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercido de 2024
Filtro: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO cboloo DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 5.300,63 136,03 5.436,66 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00
1 Receitas Correntes 5.300,63 136,03 5.436,66
1.3 Receita Patrimonial 1.247,71 136,03 1.383,79
1.7 Transferência Correntes 4.052,92 0,00 4.052,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 17.540,54 DISPONIBILIDADES 22.977,20
Banco 17.540,54 Banco 22.977,20
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 17.540,54 Recurso Aplicado 22.977,20
TOTAL GERAL: 22.977,20 TOTAL GERAL 22.977,20
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Credor
Parcela /*cro.,. ceta umero
trquidacao Recurso
=111111=111111
Empenho Extraorgarnemaria =MIME
(RfIgério C
C
tro Co.:‘ .
or
.e9,f/fn
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relaçao de Pagamentos
E.,. re. Oe 2021
Filtro: Pagamentos de 01/11/2024 a 30/11/2024
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2024
Exercicio de 2024
ALDO
fINAL .
.
Ativo 895.360050 136,03 0,00 895.496,080
1.1 Ativo Circulante 345.360,05 D 136,03 0,00 345.496,08 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 22.841,170 136,03 0,00 22.977,20 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Gahmem Moeda Nacional 22.841,17 D 136,03 0,00 22.977,20 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 22.841,170 136.03 0,00 22,977,200
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata-Uso Geral (F) 2.2 ,./ 22.841,170 136.03 0,00 22.977.200
1.1.5 Estoques 322.518,88 D 0,00 0,00 322.518,88 0
1.1.5.6 Almoxarifado 322.518,880 0,00 0,00 322.518,880
1.1.5,6.1 Almoxarifado - Consolidaçâo 322.518,88 D 0,00 0.00 322.518,88D
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimentícios 322.518.88 D 0,00 0,00 322.518,88 D
1.2 Ativo não-Circulante 550.000,000 0,00 0,00 550.000,00 0
1.2.3 Imobilizado 550.000,000 0,00 0,00 550.000,000
1.2.3.2 Bens imovels 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 0
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidaçâo 550.000.00D 0,00 0,00 550.000.00D
1.2.3.2,1.99 Demais Bens Imóveis 550.000.000 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 550.000,000 0.00 0,00 550000.000
2 Passivo e Patrimônio Liquido 890.059,42 C 0,00 0,00 890.059,42 C
2.3 Patrimônio Liquido 890.059,42 C 0,00 0,00 890.059,42 C
2.3.7 Resultados Acumulados 890.059,42 C 0,00 0,00 890.059,42 C
2.3.7.1 Superfivits ou Deficits Acumulados 890.059,42 C 0,00 0,00 890.059,42 C
2.3.7.1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidagqo 890.059.42 C 0.00 0,00 890.059.42 C
2.3.7.1.1.02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 890.059,42 C 0.00 0.00 890.059.42 C
4 Variação Patrimonial Aumentativa 5.300,63 C 0,00 136,03 5.436,66 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.247,71 C 0,00 136,03 1.383,74 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.247,71 C 0,00 136,03 1.383,74 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 1.247,71 C 0,00 136,03 1.383,74 C
4.4.5.1 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 1.247.71 C 0 00 136.03 1 383 -,-4 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 4.052,92 C 0,00 0,00 4.052,92 C
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 4.052,92 C 0,00 0,00 4.052,92 C
4.5.2.4 Outras Transferências 4.052,92 0 0,00 0,00 4.052,92 C
4.5.2.4.3 Outras Transferdncias -InterOFSS - União 4.052.92 C 0,00 0,00 4.052,92 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.032.321,760 136,03 0,00 1.032.457,79 D
5.2 Orçamento Aprovado 880.783,35 D 136,03 0,00 880.919,38 D
5.2.1 Previsão da Receita 425.111,30 D 136,03 0,00 425.247,330
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 424.672,05 D 0,00 0,00 424.67205 D
5.2.1.1.1 Previsão inicial da Receita Bruta 6.1 424.672.05 0 0,00 0.00 424.672,05 D
5.2.1.2 Alteração da Previsão da Receita 439,25 D 136,03 0,00 575,28 D
5.2.1.2.1 Previsão Adicional da Receita 439,25 D 136.03 0,00 575.28 D
5.2.1.2.1.01 Reestimativa 6.1 439.25 D 136,03 0,00 575.28 D
5.2.2 Fixação da Despesa 455.672,05 D 0,00 0,00 455.672,05 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 455.672,05 D 0,00 0,00 455.672,05 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 455.672.05 D 0,00 0.00 455.672,05 D
5.2.2.1 1.01 Credito Inicial 7.1 455.672,05 D 0.00 0,00 455.672.05 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 151.538,41 D 0,00 0,00 151.538,41 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 151.538,41 D 0,00 0,00 151.538,41 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 151.013,050 0,00 0,00 151.013,05 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 525,360 0,00 0,00 525,360
5 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.032.321,76 C 136,03 272,06 1.032.457,79 C
1.2 Execução do Orçamento 880.783,35 C 136,03 272,06 880.919,38 C
5.2.1 Execução da Receita 425.111,30 C 136,03 272,06 425.247,33 C
5.2.1.1 Receita a Realizar 5 419.810,67 C 136,03 136,03 419.810,67 C
5.2.1.2 Receita Realizada 6.2 5.300,63 C 0,00 136,03 5.436,66 C
5.2.2 Execução da Despesa 455.672,05 C 0,00 0,00 455.672,05 C
1.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 455.672,05 C 0,00 0,00 455.672,05 C
5.2.2.1.1 Credito Disponivel 7.1 455.672.05 C 0,00 0.00 455.672,05 C
5.3 Execução de Restos a Pagar 151.538,41 C 0,00 0,00 151.538,41 C
5.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 151.638,41 C 0,00 0,00 151.538,41 C
5.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 151.538,41 C 0,00 0,00 151.538,41 C
5.3 1 99 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 151.538,41 C 0.00 0.00 151.538.41 C
r Controles Devedores 661.051,630 136,03 0,00 661.187,660
7,2 Administração Financeira 509.513,22 D 136,03 0,00 509.649,25 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinaçâo 22.841,170 136,03 0,00 22.977,20 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 22.841,17 0 136,03 0,00 22.977,20 D
1.2.1.1.1 Recursos Ordinários 212,430.28 C 136,03 0.00 212 294.25 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 235.271,450 0.00 0.00 235 271 45 D
7.2.2 Programação Financeira 486.672,05 D 0,00 0,00 486.672,05 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 486.672,05 D 0,00 0,00 486.672,05 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 486.672,05 D 0,00 0.00 486.672.050
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 455.672.050 0,00 0.00 455.672,05 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 455.672,050 0.00 0,00 455.672.050
r.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transfertmcias 31.000,000 0,00 0,00 31.000.000
Financeiras a Receber
'.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferéncias Financeiras a 33.1 31.000,000 0,00 0.00 31.000,000
Receber- Inicial
'.9 Outros Controles 151.538,41 D 0,00 0,00 151.538,41 D
7 '.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 151.538,41 D 0,00 0,00 151.538,41 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 2
509.649,25 C
22.977,20 C
22.977,20 C
22.977.20 C
22.977,200
486.672,05 C
486.672,05 C
486 672,05 C
455.672,05 C
455.672,05 C
31.000,000
31.000.00 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151.538,41 C
SALDO
FINAL
151.538,41 D
661.187,66 C
(R9gitiO C
Ciu a 1.0
Q:7.09-f/07:
tro Co;
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
4 Exercido de 2024
Filtro: Período: Novembro/2024
TiTULOS C/C IND
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDIT ..
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 151.538,41 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 661.051,63 C 0,00 136,03
8.2 Execução da Administração Financeira 509.513,22 C 0,00 136,03
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 22.841,17 C 0,00 136,03
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 22.841,17 C 0,00 136,03
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 22.841,17 C 0.00 136,03
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercício 1 22.841.17 C 0,00 136,03
8.2.2 Execução da Programação Financeira 486.672,05 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 486.672,05 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 486.672.05 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 455.672,05 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12 1 455.872.05 C 0,00 0.00
Utilizar
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das TransfeMncias 31.000,00 C 0,00 0.00
Financeiras a Receber
8.2.2.1 1 0201 , Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 31 000.00 C 0.00 0,00
8.9 Outros Controles 151.538,41 C 0,00 0,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 151.538,41 C 0,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 151.538,41 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 151.538,41 C 0.00 0,00
8.9.6.2.2.04 Restos a PagarnapProcessado Cancelado 9.2 151.538,41 C 0,00 0.00
RESUMO 544,12 544.12
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 2
LUCIA HELENA R95A. (tc
rittio4h
,,v,, L...
de
SuPW%n"Irrineancias
ROGERIO cASTRe1 OSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
Exercido de 2024
Data: 01/11/2024 a 29/11/2024
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 316,13 Despesas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituigifies de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 316,13 Total dos Pagamentos 0,00
Retiradas Bancárias 0,00 Depósitos Bancários 316,13
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 316,13 Total do Caixa da Despesa 316,13
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 10.239,44 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 316,13 Pagamentos do Período 0,00
Total das Receitas 10.555,57 Total dos Pagamentos 0,00
Saldo Inicial do Exercício 41.701,87 Saldo na Data 52.257,44
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 41.701,87 Bancos 52.257,44
Total do Balancete da Receita 52.257,44 Total do Balancete da Despesa 52.257,44
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
ISM Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 51.941,31 316,13 0,00 52.257,44 0,00 52.257,44
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 51.941,31 316,13 0,00 52.257,44 0,00 52.257,44
000.1101 - Doado (VALE S/A) $1.941,31 316,13 0,00 52.257,44 0,00 52.257,44
00001 00113836-9122590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolecente 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9122590-8 SB- Fundo da Criança e do klolecente - 1.1.1.1.1.50 01.941,31 316,13 0,00 52.257,44 0,00 52.257,44
Aplicação
Total 51.941,31 316,13 0,00 52.257,44 0,00 52.257,49
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
52.257,44
0,00
0,00
0,00
0,00
52.257,44
Banco: 001 Aa. 3836-9 22590-8
Ficha: 00002 'a 6.2.11.99.0014 - BB- Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação
Fonterie recur: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS'et .- '000.1101 - Doação (VALE S/A)
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LU ELENA RFI
.
Fh
a.
LO411113441f; SP6Itrite
SUP.I/*r1"(1C385 lasourzedi
CIO • •
(ROO astro Ce5.-
Cont3dor
RoGERio COgiA • •-• '
Contador
CRC:057096-03/RJ
sa
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041501837222049
04/12/2024 15:45:45
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referenda
3836-9
22590-8 F M D CRIANCAADOLESCENTE
NOVEMBRO/2024
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
51.941,31 39.680,026778
52.257,44 39.680,026778 39.680,026778
SALDO ANTERIOR 51.941,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 316,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 316,13
SALDO ATUAL = 52.257,44
Valor da Cota
31/10/2024 1,309003886
29/11/2024 1,316970780
Rentabilidade
No mês 0,6086
No ano 7,3846
Últimos 12 meses 8,1359
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
cnoico DESCRIÇÃO TIPO 60 GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
DOD APUC. INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 214.724,46 216.057,12 316,13 10.555,57 205.501,55
1.3 Receita Patrimonial 214.724,46 216.057,12 316,13 3.395,78 212.661,34
1.3.2 Valores Mobiliários 214.724,46 216.057,12 316,13 3.395,78 212.661,34
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 214.724,46 216.057,12 316,13 3.395,78 212.661,34
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 214.724,46 216.057,12 316,13 3.395,78 212.661,34
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.332,66 316,13 3395,78 2.063,12
2 1.3.2.1.01.0.1.61 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e doAdolf 15010000 000.1102 1.332,66 316,13 3.395,78 2.063,12
1.3.2.1.01.0.4 Remuneração de Depósitos Bancários - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Atr 214.724,46 214.724,46 214.724,46
1 1.3.2.1.01.0.4.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e doAdolf 15010000 000.1102 214.724,46 214.724,46 214.724,46
1.7 Transferência Correntes 7.159,79 7.159,79
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 2.92.3,79 2.923,79
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 2.923,79 2.923,79
1.7.1.9.99 Outras Transferêndas de Recursos da União e de suas Entidades 2.923,79 2.923,79
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 2.923,79 2.923,79
4 1.7.1.9.99.0.1.01 Repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente 17000000 000.1103 2.923,79 2.923,79
1.7.9 Demais Transferências Correntes 4.236,00 4.236,00
1.7.9.1 Transferências de Pessoas Físicas 4.236,00 4.236,00
1.7.9.1.99 Outras Transferências de Pessoas Físicas 4.236,00 4.236,00
1.7.9.1.99.0.1 Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal 4.236,00 4.236,00
3 1.7.9.1.99.0.1.01 Outras Transferências de Pessoas Físicas 15000000 000.1100 4.236,00 4.236,00
TOTALOASRECEITAS ORÇAMENTARIAS 214.724,46 216.057,1.2 316,13 10.555,57
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
COD GC PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APUC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBE
APURAÇÃO
REC.E8. A MAIOR
DESCRIÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com ProgramagSo Financeira
3 5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do Orgao "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL I3AS RECEITAS ID(TRA ORÇAMENTARIAS 30.000,00 30.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
EMPENHADO
FICHA DESCRIÇÃO PRÉ
INIGIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO P 000 ACUMULADO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analitico
Exercicio de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃO
OS- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADDLESCEMit
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01.01- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente
15000300 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
2 3.3.90.39.00- (lobos Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
3 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Matenal Permanente
15010000 - OUTROS RECURSOSWA°VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.501.0000
000.1102 - GERAL
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
5 4.4.9032.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
30.000,00 -30.000,00
30.0 0 0,00 -30.000,00
30.000,00 -30,000;00
30.000,00 -30.000,00
30 070,00 30
30.000,00
30.000,00
10.000,00 .40.000,03
10.000,00 •10.000,00
1.0.000,00 -10.000.00
TOTAL DAS DESPESAS 30 000.00 -30.002.010
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
COD GO DESPESA
APLIC ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER
ICHA DESCRIÇÃO
08-
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2023
IREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PREVISÃO
INICIAL
APURAÇÃO
CONCED. A MAIOR
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
(R9gério Cas o Costa
Conor
g5 094/03
TOTAL DAS DESPESAS EYTRA AáÉIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - PAgina 4 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIOD° ACUMULADO
Total da Receita 10.239,44 316,13 10.555,57 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 10.239,44 316,13 10.555,57 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 41.701,87 Disponibilidades 52.257,44
Banco 41.701,87 Banco 52.257,44
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 41.701,87 Recurso Aplicado 52.257,44
Comum/Movimento 41.701,87 Comum/Movimento 52.257,44
TOTAL GERAL 52.257,44 TOTAL GERAL
'Rogério C
c
to Costa
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercido de 2024
Filtro: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO ammo DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 10.239,44 316,13 10.555,57 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 0,04 0,00
1 Receitas Correntes 10.239,44 316,13 10.555,57
1.3 Rece,ta Patrunonol 3.079.65 316,13 3.395,78
1.7 Transfernacta Correntes 7.159,79 0,00 7.159,79
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 IWO 0,00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 41.701,87 DISPONIBILIDADES 52.257,44
Banco 41.701,87 Banco 52.257,44
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 41.701,87 Recurso Aplicado 52.257,44
TOTAL 52.257,44 TOTAL GERAL 52.257,44
t!gério Car
Co
(15
o Costa
/ 3
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação de Pagamentos
ICAI a 2023
Filtro: Pagamentos de 01/11/2024 a 30/11/2024
Pans manta
tangy:made de Caixa Credar
Ordem da
Empato
do
Extraarontentirki Liquid.* Vaior
Lamp made de Cabot Estorno ¡Pagamento =ININIM111111111111111: Parcels W/mero 2:11111=111=11=11111.11 Cod.Ponta geom.° Mileidaida=karn==111111
o Costa
rtArISII,A1,116/.
6.1
61
7.1
8.2
8.2
8.2
8.2
9.2
316,13
316,13
316,13
316,13
316,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
316,13
799.488,98 D
52.257,44 D
52.257,44 D
52.257,44 D
52.257.44 D
747.231,54 D
747.231,54 D
747.231,540
5.936,00 D
741 295.54 D
855,591,000
855.591,00 D
205.591,00 D
205.591,00
9.993.00 D
9.993,00 ID
195.598.00 D
195.598.000
650.000,00 D
650.000,00 D
650.000.00 D
650 000,00 D
4 AAA CIA Al r
1.644.524,41 C
1.644.524,41 C
1.644.524,41 C
1.644.524.41 C
1.644 524,41 C
10.555,57 C
316,13
316,13
316,13
0,00
0,00
316,13
316.13
316,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.803,63
69.803,63
316,13
316,13
0,00
69.487,50
69.487,50
69 487.50
0,00
0,00
0,00
0,00
316,13
69.487,50
69.487,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
69.487,50
69.487,50
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
69.487,50
69.487,50
0,00
0,00
0,00
632,26
632,26
632,26
316,13
316,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
69.487,50
219.236,990
216.057,12 D
216.067,12 D
214.724,46 D
214.724,460
1.332,68
1.332,660
1.332.66 D
0,00
0,00
30.000.000
30.000,00 D
39.487.500
39.487,50 D
0,00
39.487.500
39.487,50 C
69.487.50 C
69,487.50 C
3.179,87 D
3.179,87 D
3.179,87 D
219.236,99 C
216.057,12 C
216.057,12 C
205.501,55 C
10.555,57 C
0,00
0,00
0,00
3.179,87 C
3.179,87 C
3.179,87 C
3.179,87 C
85.437,31 D
315,13
316,13
316,13
316 13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
3.395,78 C
3.395,78 C
3.395,78 C
3.395,78 C
7.159,79 C
2.923,79 C
2.923,79 C
2 923.79 C
4.236,00 C
4.236,00 C
4 236 00 C
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
No Balancete de Verificação
104111
Filtro: Período: Novembro/2024
Exercicio de 2024
SALDO
INICIAL
1 654 763 85 D
movimENTacAo
A DEBITO A CREDITO
316,13 0,00 1.655.079,98 D
SALDO
FINAL
Ativo
2.2
5
6.2
7.1
VI
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.50
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1,2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
2
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
4
4.4
4.4,5
4.4.5.1
4 4 5 1 1
4.5
4.5.2
4.5.2.4
4.5.2.4.3
4.5.8
4,5.8.1
4.5.8.1.1
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.3
6.3.1
6.3.1.9
6 3 1 9 1,
7
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Géneros Alimenticios
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Móveis e Utensílios
Mobiliário em Geral
Demais Bens Móveis
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens moveis
Passivo e Património Liquido
Património Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ouDeficitsAcumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Aumentativa
Variayóes Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
TransferênciasInterGovernamentais
Outras Transferências
Outras Transferências -InterOFSS - União
Transferências de Pessoas Fisicas
Transferências de Pessoas Fisicas
Transferências de Pessoas Fisicas - Consolidação
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Alteração da Previsão da Receita
Previsão Adicional da Receita
Reestimativa
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superavit Financeiro de Exercicio Anterior
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos aPager
Controles Devedores
799.172,85 D
51.941,31 D
51.941,31 D
51.941,31 D
51.941,31 D
747.231,540
747.231,54 D
747.231,54 ID
5.936.000
741.295,54 D
855.591,000
855.591,00 D
205.591,00 D
205.591.000
9.993,00
9.993.000
195.598.000
195.598,00 D
650.000,00 D
650.000.00 D
650.000.00 D
650.000.00
1.644.524,41 C
1.644.524,41 C
1.644.524,41 C
1.644.524,41 C
1.644.524.41 C
1.644.524,41 C
10.239,44 C
3.079,65 C
3.079,65 C
3.079,65 C
3 079 65 C
7.159,79 C
2.923,79 C
2.923,79 C
2.923,79 C
4.236,00 C
4.236,00 C
4.236.00 C
288.408,36 D
285.228,49 D
215.740,990
214.724,46 D
214.724,460
1.016,53 D
1.016.530
1.016,53 D
69.487,50 D
69.487,50 D
30.000,00 D
30.000.00 D
39.487,500
39.487,50
0,00
39.487,500
39.487,50 C
0,00
0,00
3.179,87 D
3.179,87 D
3.179,87 D
288.408,36 C
285.228,49 C
215.740,99 C
205.501,55 C
10.239,44 C
69.487,50 C
69.487,50 C
69 487,50 C
3.179,87 C
3.179,87 C
3.179,87 C
3 179 87 C
154.608,68 D
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.1.2
5 2.1.2.1
5.2.1.2.1.01
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.01
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.3
5.3.1
5.3.1.1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 2
olF .
Exercido de 2024
tvério Cas
Cont
CRC: QS
o Costa
03
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2024
, „SALDO
1NICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
SALDO
FINAL
7.2 Administração Financeira 151 428 81 D 316,13 69.487,50 82.257,44 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 51.941,31 D 316,13 0,00 52.257,440
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 51.941,31 D 316,13 0,00 52.257,44 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1.876.459.49 C 316,13 0.00 1.876.143,36 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 1.928.400,800 0.00 0,00 1.928.400.80 D
7.2.2 Programação Financeira 99.487,50 D 0,00 69.487,50 30.000,00 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 99.487,50 D 0,00 69.487,50 30.000,00 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 99.487,50 D 0.00 69.487,50 30.000.00 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orgamentérias 69.487,50 D 0,00 69.487.50 0,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação inicial 12.1 30.000.00 D 0,00 0,00 30.000,000
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 39.487,50D 0,00 0.00 39.487.500
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 0,00 0,00 69.487.50 69.487,50 C
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferéncias 30.000,00 D 0,00 0,00 30.000.00 D
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 30.000,00 D 0.00 0,00 30.000.00 D
Receber - lnicial
7.9 Outros Controles 3.179,87 D 0,00 0,00 3.179,87 D
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 3.179,87 D 0,00 0,00 3.179,87 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 3.179,87 D 0,00 0,00 3.179,87 D
Anteriores
8 Controles Credores 154.608,68 C 69.487,50 316,13 85.437,31 C
8.2 Execução da Administração Financeira 151.428,81 C 69.487,50 316,13 82.257,44 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 51.941,31 C 0,00 316,13 52.257,44 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 51.941,31 C 0,00 316,13 52.257,44 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 51.941.31 C 0.00 316.13 52.257,44 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 51.941,31 C 0.00 316,13 52.257.44 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 99.487,50 C 69.487,50 0,00 30.000,00 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 99.487,50 C 69.487,50 0,00 30.000,00 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 99.487,50 C 89.487,50 0,00 30.000.00 C
13.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 69.487.50 C 69.487,50 0,00 0,00
6.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 69.487,50 C 69.487.50 0,00 0.00
Utilizar
52.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.000,00 C 0,00 0,00 30.000.00 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 30.000,00 C 0,00 0.00 30.000.00 C
8.9 Outros Controles 3.179,87 C 0,00 0,00 3.179,87 C
6.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 3.179,87 C 0,00 0,00 3.179,87 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 3.179,87 C 0,00 0,00 3.179,87 C
Anteriores
9.9.8.2.2 Restos a Pagar não Processado 3.179,87 C 0,00 0.00 3.179.87 C
9.9.6.2 2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 3.179,87 C 0.00 0,00 3.179,87 C
'ESUIVIO 140.239,62 140.239,52
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 2