materia nº 12/2024

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO Nº 144- SMASDH/20.
À Sua Excelência o Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar Conciliações e Balancetes
Financeiro desta secretaria referente ao mês de Dezembro de 2024.
Atenciosamente,
Eduardo FerreirA Jordão
Secretáriolde Assistênci ireitos Humanos qu: > q
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(amangaratiba.rj.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN
Boletim de Caixa é
Exercício de 2024
Data: 01/12/2024 a 31/12/2024 E Ê o Es
CAIXA DA RECEITA | CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 82.964,12 Despesas Orçamentárias 124.584,75
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 82.964,12 Total dos Pagamentos 124.584,75
Retiradas Bancárias 127.499,27 Depósitos Bancários 85.878,64
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 210.463,39 Total do Caixa da Despesa 210.463,39
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 1.732.264,30 Pagamentos Acumulados Anterior 1.547.414,10
Receitas do Período 82.964,12 Pagamentos do Período 124.584,75
Total das Receitas 1.815.228,42 Total dos Pagamentos 1.671.998,85
Saldo Inicial do Exercício 1.088.923,49 Saldo na Data 1.232.153,06
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 1.088.923,49 Bancos 1.232.153,06
Total do Balancete da Receita 2.904.151,91 Total do Balancete da Despesa 2.904.151,91
Pendente Disponivel
CONTAS BANCÁRIAS 1.273.773,69 85.878,64 12749927 1.232.153,06 0,00 1.232.153,06
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 258.634,80 77.603,61 69.439,62 266.798,79 0,00 266.798,79
ORRENTE
i 000.0001 - GERAL 258.634,80 77.603,61 69.439,62 266.798,79 0,00 266.798,79
54915 001/383-6]18537-x BB-MAC FNAS 18537X 11.11.102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 001/383-6/18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 1,1.1,1.1,50 20.518,00 26.384,37 24.620,23 22.282,14 0,00 22.282,14
59765 001/383-6/20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1,1.1,1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 001/383-6]20390-4 85. COVIDAS -A0O- APLICAÇÃO C/C 1.11.11.50 1.609,28 11,01 0,00 1.620,29 0,00 1.620,29
59766 001/383-6/20391-2 CDs - EPI - C/C 20391-2 1,1,1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 001/383-6/20391-2 pa ONDAS per APLICAÇÃO C/C 1.11.11,50 11.172,53 76,37 0,00 11.248,90 0,00 11.248,90
52232 001]3836-9/17145x BB - PSB FNAS APLIC 11.1.1.1.50 17.229,78 26.162,64 627,20 42.765,22 0,00 42.765,22
52233 001/3836-9/17145-x BB - PSB FNAS 1,1.1.1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS 1,1,1.1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5227" 001/3836-9/17141:7 BB - GBPFNAS APLIC 102.692,63 24.268,82 0,00 126.961,45 0,00 126.961,45
52226 001]3836-91171425 BB - GSUASFNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 — 001/3836-9]17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1,1,1.1.50 79,31 0,54 09,00 79,85 0,00 7985
54889 001/3836-9/17975-2 8.8. - Criança Feliz c/c 17.975-2 11.11.102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 001/3836-9117975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59778 001/3836-9/20530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 001/3836-9]20530-3 BA» EMENDA PARIAIZTRHS HC ARIIC 34,23 023 0,00 34,46 0,00 3446
52236 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 001/729-3]17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC esa 0,44 0,00 64,55 0,00 455
52235 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola 1.1,1.1,1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 001]729-3117139-5 BB - BPC Escola APLIC 11/1,1.1.50 19,68 015 0,00 19,83 0,00 19,83
52237 001729-3/17140:9 BB - AEPETI 1111102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 0011729-31171409 BB - AEPETI APLIC 377,31 2.58 0,00 379,89 0,00 379,89
50886 237/0886-9/14105-4 Bradesco - PSB 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
s0888 237]0886-9/14105-4 Bradesco - PSB APLIC 11.111,50 42.537,23 325,35 0,00 42.862,58 0,00 42.862,58
50887 237/0886-9/14109-7 Bradesco - PSE 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50889 237/0886-9/14109-7 Bradesco - PSE APLIC 1.1,1.1,1.50 62.298,71 371,11 44.192,19 18.477,63 0,00 18.477,63
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 21.718,33 159,49 11,01 21.866,81 0,00 21.866,81
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174 - FNAS 21.718,33 159,49 11,01 21.866,81 0,00 21.866,81
59804 001/3836-9/26828-3 Programa Criança Feliz 1.1.1:1.1.50 21.118,33 159,49 11,01 21.866,81 0,00 21.866,81
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 42.577,74 291,07 0,00 42.868,81 0,00 42.868,81
SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
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Boletim de Caixa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Exercício de 2024
Data: 01/12/2024 a 31/12/2024 A á
Mo: entação das Contas de Caixa e Bancos
ra OS a LO e
400.7174 - FNAS
59795 001/3836-9/23225-4 IGD - Programa Auxilio Brasil 1.11.11.19
59796 001/3836-9/23225-4 IGD - Programa Auxilio Brasil 1.1/1.1.1,50
59791 001/3836-9]24381-7 Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS 1.1,1.1.1.19
59792 001/3836-9]24381-7 Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS 1.1.1.1.1.50
59803 001/3836-9]26828-3 Programa Criança Feliz 1.111.119
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
59793 001]3836-9]24987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS. 11.11.119
59794 001/3836-9]24987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS. 1.1.1.1,1,50
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à
Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
59797 001/3836-9]25536-X Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1,1.1,119
59798 — 001/3836-9]25536-X Aplicação 1,1,1,1.1,50
59801 001/3836-9]25534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.11.1119
59802 001/3836-9]25534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.111.150
59799 001/3836-9]25535-1 Emenda Pariamentar Individual FMAS 1111119
59800 001/3836-9]25535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1,1,1.1.50
400.7174 - FNAS
59789 001/3836-9]24553-4 Emenda Parlamentar Individuais FMAS 1111119
59790 001/3836-9]24553-4 Emenda Parlamentar Individuais FMAS - 1.1,1.1.1.50
Aplicação
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
59782 001/3836-9]23667-5 Emenda Paramentar FMAS-2 1111119
59783 001/3836-9]23667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação 1.1/1,1.1,50
59787 001/3836-9]23668-3 Emenda Pariamentar FMAS-4 1111119
59788 001/3836-9]23668-3 Emenda Pariamentar FMAS-4 - Aplicação 1.1.1.1.1.50
59780 001/3836-9]23669-1
59784 001/3836-9]23669-1
59785 001/3836-9]23670-5
59786 001/3836-9]23670-5
Emenda Parlamentar FMAS-1
Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação
Emenda Parlamentar FMAS-1
Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação
LUCIA HELENA ROSA
ie
CRC: 057096-03/RJ
42.577,74
0,00
42.474,53
0,00
103,21
0,00
6,83
6,83
0,00
6,83
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348.028,30
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0,00
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0,00
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0,00
17,40
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602.790,29
0,00
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0,00
290,36
0,00
07
0,00
0,05
9,05
0,00
0,05
3.703,57
2.054,46
0,00
1.480,83
0,00
7577
0,00
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0,00
1.649,11
4.120,85
4.120,85
0,00
824,45
1.648,89
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
56.399,64
0,00
0,00
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0,00
1.649,00
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0,00
42.764,89
0,00
103,92
0,00
s88
688
0,00
6,88
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293.683,12
0,00
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17,51
0,00
17,51
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606.911,14
0,00
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0,00
121.423,24
amo
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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9,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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688
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6,88
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17,51
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606.911,14
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121.423,24
0,00
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0,00
121.423,24
PMMANGARATIBA
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Caixa e Equivalentes de Caixa
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Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Conta Única
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Géneros Alimentícios
Material de Expediente
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Móveis e Utensílios
Mobiliário em Geral
Demais Bens Móveis
Outros Bens Móveis
Intangivel
Softwares
Softwares - Consolidação
Softwares
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo Circulante
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo —
Consolidação
Fomecedores Nacionais
Formecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituíveis
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União
Consignações (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação
Superávits ou Déficits do Exercício
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS - União
Superávits ou Déficits do Exercício
Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — Estado
Superávits ou Déficits do Exercício
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
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Consumo de Material - Consolidação
Gas e Outros Materiais Engarrafados
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Material de Limpeza e Produtos de Higienização
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Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica — Consolidação
Serviços Bancários
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Inter Governamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
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SALDO
INICIAL
4.659.070,53 D
4.261.784,74 D
1.232.153,06 D
1.232.153,06 D
1.232.153,06 D
2000
1.232.151.06 D
3.029.631,68 D
3.029.631,68 D
3.029.631,68 D
1.895.497,72 D
1.124.025,71 D
10.108,25 D
397.285,79 D
317.205,79 D
317.205,79 D
317.205.79D
177.933,00 D
13.050,00 D
6.080,00 D
158.803,00 DO
83.740,00 D
83.740,00 D
55.532.79D
55.532,79 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
4.147.626,83 C
135.815,87 C
134.658,77 C
134.658,77 C
134.658.77 C
134.658,77 C
134.658,77 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.15710C
1.157,10C
1.15710C
4.011.810,96 C
4.011.810,96 C
4.011.810,96 €
4.012.968,06 C
0,00
4.012.968,06 C
1.157,10D
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1.157,10 D
0,00
0,00
0.00)
1.307.284,72 D
1.307.284,72 D
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708.582,91 D
708.582,91 D
22.948.00 0
641.013,41 D
35.107,50 D
9.914,00 D
598.701,81 D
598.701,81 D
598.701,81D
12,15D
598.689.66 D
1.818.728,42 C
411.681,60 C
111.681,60 C
111.681,60 C
111.681,60 C
1.703.546,82 C
1.703.546,82 C
1.265.242,81 C
MOVIMENTAÇÃO.
A DÉBITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
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0,00
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0.00)
3.013.145,74
3.013.145,74
3.013.145,74
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1.383.726,92
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111.681,60
111.681,60
111.681,60
111.681,60
1.703.546,82
1.703.546,82
1.265.242,81
AGRÉDITO.
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3.524.589,44
3.524.589,44
3.524.589,44
1.819.885,52
115.181,60
1.704.703,92
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320.977,00)
320.977,00
0.00
1.307.284,72
1.307.284,72
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708.582,91
708.582.91
22.948,00)
641.013,41
35.107.50
9.514,00
598.701,81
598.701,81
598.701,81
12.15
598.689,66]
0,00
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0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
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4.659.070,53 D
4.261.784,74 0
1.232.153,06 D
1.232.153,06 D
1.232.153.06 D
2.000
1.232.151,06 D
3.029.631,68 D
3.029.631,68 D
3.029.631,68 D
1.895.497,72 D
1.124.025,71 D
10.108.25 D
397.285,79 D
317.205,79 D
317.205,79 D
317.205,79 D
177.933,00 0
13.050,00 D
6.080,00 D
158.803.00 DO
83740.00 D
83.740,00 D
55.532.79D
55.532,79 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
4.659.070,53 €
135.815,87 C
134.658,77 C
134.658,77 C
134.658,77 C
134.658,77 C
134.658,77 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157.10C
1.15710C
1.157,10 C
4.523.254,66 C
4.523.254,66 C
4.523.254,66 C
4.524.411,76 C
1.192.103,12 D
5.716.514,68 C
1.157.100
1.382.569.82 C
1.383.726,92 D
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320.977.00 C
320.977,00 D
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0,00
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0,00
0.00
0,00
0.00
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0,00
0.00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1 de
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
cio IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
Ee INGL ADÉBITO AGRÉDITO
45213 raperáncia Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 1.265.242,81 C 1.265.242,81 0.00 0,00
nião
4521308 iarascênln de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 1.265.242,81 C 1.265.242,81 0.00 0.00
45.24 Outras Transferências 438.304,01 C 438.304,01 0,00 0,00
45243 Outras Transferências — Inter OFSS - União 117.327,01 € 117.327,01 0,00 0,00
45244 Outras Transferências - Inter OFSS — Estado 320.977.00 320.977,00) 0.00 0.00
48 Valorização e Ganhos com Ativos 3.500,00 C 3.500,00 0,00 0,00
46.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 3.500,00 C 3.500,00 0,00 0,00
46.41 Ganhos com Desincorporação de Passivos 3.500,00 C 3.500,00 0,00 0,00
46414 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 3.500,00 C 3.500.00 0,00 0.00)
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 5.037.174,45 D 2.479.392,34 7.329.795,16 186.771,63 D
52 Orçamento Aprovado 4.545.117,41 D 2.479.392,34 7.024.509,75 0,00
5.24 Previsão da Receita 541.701,120 0,00 541.701,12 0,00
5244 Previsão Inicial da Receita 471.338,84 D 0,00 471.338,84 0,00
52144 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 471.338,84 D 0.00 471.338,84 0.00
5212 Alteração da Previsão da Receita 70.362,28 D 0,00 70.362,28 0,00
521421 Previsão Adicional da Receita 70.362.28 D 0,00 70.362,28 0,00
5212101 Reestimativa 61 70.362,28 D 0.00 70.362.26 0.00
5.2.2 Fixação da Despesa 4.003.416,29 D 2.479.392,34 6.482.808,63 0,00
5.224 Dotação Orçamentária 2.337.359,03 D 2.445.622,34 4.782.981,37 0,00
52214 Dotação Inicial 461.561,93 D 0.00 461.561,93 0.00
5221101 Credito Inicial 74 461.561,93 D 0,00 461.561,93 0.00
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 2.160.709,72 D 0.00 2.160.709,72 0.00)
5221201 Crédito Adicional - Suplementar 82 2.160.709,72 D 0.00 2.160.709,72 0.00
52213 Dotação Adicional por Fonte 0.00 2.160.709,72 2.160.709,72 0,00
5.221.301 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 82 675.294,34 D 0.00 675.294,34 0.00
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 1.200.502,86 D 0,00] 1.200.502.86 0.00
5221303 Anulação de Dotação 82 284.912,52 D 0,00 284 912,52 0,00
5.221.399 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 2.160.709,72 C 2.160.709,72 0,00 0.00
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 284.912,62 C 284.912,62 0.00 0.00
5.221.904 (') Cancelamento de Dotações 82 284.912,62 C 284.912,62 0,00 0.00
5229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.666.057,26 D 33.770,00 1.699.827,26 0,00
52291 Prê-Empenhos da Despesa 100.00 D 0,00 100.00 0,00
5229101 Pré-Empenhos Emitidos 72 100,00 D 0.00 100,00 0.00
522.92 Empenhos por Emissão 1.665.957,26 D 33.770,00 1.699.727,26 0.00
52.292,01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.665.957,26 D 33.770,00 1.699.727,26 0,00
522920101 Emissão de Empenhos 92 1.699.727,26 D 0.00 1.699.727,26 0,00
522.9.2.0103 (JAnulacao de Empenhos n 33.770,00 C 33.770,00 0.00 0.00
53 Inscrição de Restos a Pagar 492.057,04 D 0,00 305.285,41 186.771,63 D
534 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 297.518,82 D 0,00 245.405,96 52.112,86 D
531.2 Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores s2 245.580,96 D 0,00 245.405,96 175,00 D
5347 Restos a Pagar não Processados — Inscrição no Exercicio 92 51.937,86 D 0,00 0,00 51.937,86 D
5.32 Inscrição de Restos a Pagar Processados 194.538,22 D 0,00 59.879,45 134.658,77 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores s2 167.825,89 D 0,00 59.879,45 107.946,44 D
5327 Restos a Pagar Processados — Inscrição no Exercicio 92 26.712,33 D 0,00 0,00 26.712,33 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 5.037.174,45 C 6.246.342,74 1.395.939,92 186.771,63 C
6.2 Execução do Orçamento 4.545.117,41 C 5.941.057,33 1.395.939,92 0,00
6.24 Execução da Receita 541.701,12 1.937.641,04 1.395.939,92 0,00
6244 Receita a Realizar 5 1.273.527,30 D 122.412,62 1.395.939,92 0.00
6212 Receita Realizada 82 1.815.228,42 C 1.815.228,42 0,00 0,00
6.2.2 Execução da Despesa 4.003.416,29 C 4.003.416,29 0,00 0,00
6221 Disponibilidades de Crédito 2.337.359,03 € 2.337.359,03 0,00 0,00
62.211 Crédito Disponivel 74 671.301,77 C 671.301,77 0,00 0.00
62212 Crédito Indisponível 100,00 C 100.00 0.00 0.00
6.2.2.1.2.02 Credito Pre-Empenhado 26 100.00 C 100,00 0,00 0,00
62213 Crédito Utilizado E 1.665.957,26 1.665.957,26 0,00 0.00
6221301 Crédito Empenhado a Liquidar « lara 51.937,86 C 51.937,86 0.00 0,00
6221303 Crádito Empenhado Liquidado a Pagar 272 26.712,33 26.712,33 0,00 0,00
6221304 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 272 1.587.307,07 C 1.587.307,07 0.00 0.00
6229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.666.057,26 C 1.666.057,26 0,00 0,00
62294 Despesa Pre-Empenhada 100,00 C 100.00 0,00
022.91.01 Pro-Emponhos a Empenhar za 100.00 € 100.00 0.00]
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.665.957,26 C 1.665.957.26 0,00
6229.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.665.957,26 C 1.665.957.26 0,00
6.2.2.9.201.01 Empenhos a Liquidar 28 51.937.86 C 51.937,86 0.00]
6.229.201.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 26.712.33C 26.712,33 0,00
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.587.307,07 C 1.587.307,07 0,00 0.00
83 Execução de Restos a Pagar 492.057,04 C 305.285,41 0,00 186.771,63 C
6341 Execução de Restos a Pagar não Processados 324.231,15 C 245.405,96 0,00 78.825,19C
63141 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 175,00 C 0,00 0,00 175,00 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 28.312,33 € 28.312,33 0,00 0,00
6317 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 78.650,19C 0,00 0,00 78.650,19 C
631741 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 15 51.937,86 C 0,00 0,00 51.937,86 C
63172 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO 15 26712,33C 0,00 0.00 26712,33C
EXERCÍCIO
“GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2024
Filtro: Período: Encerramento Final/2024
INO, SALDO MOVIMENTAÇÃO a
a INICIAL. ADÉBITO ACRÉDITO FINAL,
TÍTULOS CI
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 217.093,63 C 217.093,63 0,00 0,00
63199 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar Y 21709363 € 217.093,63 0,00) 0.00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 167.825,89 C 59.879,45 0,00 107.946,44 C
63.21 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C 0,00 0,00 107.946,44 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 56.379,45 C 56.379,45 0,00 0,00
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 3.500,00 C 3.500,00 0,00 0,00
63.299 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 3.500.00 C 3.500,00, 0,00 0.00
7 Controles Devedores 5.817.845,28 D 284.912,62 4.541.576,46 1.561.181,44 D
74 Atos Potenciais 142.256,75 D 0,00 0,00 142.256,75 D
742 Atos Potenciais Passivo 142.256,75 D 0,00 0,00 142.256,75 D
7423 Obrigações Contratuais 142.256,75 D 0,00 0,00 142.256,75 D
74284 Obrigações Contratuais - Consolidação 142.256,75 D) 0,00 0.00) 142.256,75 D
7123101 Contratos de Seguros 12.819,60 C 0.00] 0,00) 12.819.60 C
71231.02 Contratos de Serviços 28.500,00 C 0.00) 0,00 28.500,00 C
71.231,99 Outros Obrigações Contratuais 183.576.35 D 0.00) 0.00 183.576,35 D
7.2 Administração Financeira 3.569.512,09 D 284.912,62 2.622.271,65 1.232.153,06 D
724 Disponibilidades por Destinação 1.232.153,06 D 0,00 0,00 1.232.153,06 D
7214 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.232.153,06 D 0,00 0,00 1.232.153,06 D
MEDA MA Recursos Ordinários 3.504.383,23 C 0.00) 0,00 3.504.383,23 €
72112 Recursos Vinculados 4.735.379,19 D 0,00) 0.00 4.73537919D
72113 Recursos Extraorçamentários 1.157,10D 0.00 0,00 1.157.100
7.22 Programação Financeira 2.337.359,03 D 284.912,62 2.622.271,65 0,00
7221 Cronograma Mensal de Desembolso 2.337.359,03 D 284.912,62 2.622.271,65 0,00
72219 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 2.337.359,03 D 284.912,62 2.622.271,65 0.00
7221101 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.337.359,03 D 284.912,62 2.622.271,65 0.00
722110101 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 124 461.561,93 D 0,00 461.561,93] 0,00
722110102 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 121 2.160.709,72 D 0.00 2.160.709,72 0.00
722110109 (- Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário [121 28491262 C 284.912,62 0.00 0,00
79 Outros Controles 2.106.076,44 D 0,00 1.919.304,81 186.771,63 D
798 Controle das Despesas Orçamentárias 2.106.076,44 D 0,00 1.919.304,81 186.771,63 D
7.964 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 1.614.019,40 D 0,00 1.614.019,40 0,00
Nota de Empenho
79611 Empenhos Liquidados 27.2 1.614.019,40 D 0.00] 1.614.019,40 0.00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 492.057,04 D 0,00 305.285,41 186.771,63 0
Anteriores
Controles Credores 5.817.845,28 C 4.300.923,84 44.260,00 1.561.181,44 C
Execução dos Atos Potenciais 142.256,75 C 0,00 0,00 142.256,75 C
Execução dos Atos Potenciais Passivos 142.256,75 C 0,00 0,00 142.256,75 C
Execução de Obrigações Contratuais 142.256,75 C 0,00 0,00 142.256,75 C
Execução de Obrigações -Consolidação 142.256,75 C 0.00 0,00] 142.256,75 C
8123101 Contratos de Seguros 12.819,60 D 0,00 0,00) 12819.60D
812310101 A Executar 12.819.60D 0,00) 0.00 12.819,60 D
8123102 Contratos de Serviços 28.500,00 D 0.00 0,00] 28.00.00 D
812310201 A Executar 28.800,00 D 0,00 0.00 28.00.00 D
8.1.231.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0.00 0.00 18 5
81.231.9902 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 183.576,35 C 0.00 0,00 183.576,35 C
82 Execução da Administração Financeira 3.569.512,09 C 2.337.359,03 0,00 1.232.153,06 C
821 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.232.153,06 € 0,00 0,00 1.232.153,06 €
8211 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.232.153,06 C 0,00 0,00 1.232.153,06 €
821144 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.044.224,33 € 0,00 0.00] 1.044.224,33 €
8211101 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 1.044.224,33 C 0.00 0,00) 1.044.224,33 C
8211.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 52.112,86 C 0,00] 0,00 52.112,86 C
Empenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 52.112,86 C 0,00 0.00] 52.112,86 €
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 135.815,87 C 0,00 0.00 135.815,87 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8211301 Comprometida por Liquidação 1 134.658,77 C 0,00 0,06 134.658,77 C
8.211.302 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157.140 0.00 0,00 115710
8.2.2 Execução da Programação Financeira 2.337.359,03 € 2.337.359,03 0,00 0,00
8.221 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.337.359,03 C 2.337.359,03 0,00 0,00
82211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 2.337.359,03 C 2.337.359,03 0,00 0.00
a221104 Prooramação de Dosembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.337.359,03 € 2.337.359,03 0,00 0,00
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a [121 671.301,77 G 071.001,77 o,00| 0.00
Utilizar
82.2.1.1,01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 1.666.057,26 C 1.666.057,26] 0.00 0.00
Utilizadas
8.9 Outros Controles 2.106.076,44 C 1.963.564,81 44.260,00 186.771,63 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 2.106.076,44 C 1.963.564,81 44.260,00 186.771,63 C
8.961 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 1.614.019,40 C 1.658.279,40 44.260,00 0,00
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados 26.712,33 C 70.972,33 44.260,00 0.00
Empenhos Liquidados 14 70.972.33C 70.972,33 0.00 0,00
8961102 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 44.260,00 D 0.00 44.260,00 0.00
89612 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.587.307,07 C 1.587.307,07 0,00) 0,00
89.6.1.201 Empenhos Liquidados e Pagos 16 1.587.307,07 C 1.587.307,07 0.00 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 4
9.6.2203
8.9.6.2.2.04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
SAL
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO.
305.285,41
59.879,45
0.00
56.379,45
3.500,00
245 405.96
0,00
28.312,33)
217.093.63
18.143.445,70
ACGRÉDITO
Página 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Saldo da contabilidade na data Ea 64,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 64,55
f q
LUCIA HELENA ROSA
LCuciâtederia Woo
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
03/01/2025, 15:12 Banco do Brasil
G335031504485497007
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2026 15:12:12
Cliente DO TT ————
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Méês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
oras memo 6 VETRPRT TSE NERI OA ara a
29/11/2024 | SALDO ANTERIOR 64,11 48,869849
31/12/2024 SALDO ATUAL 64,55 48,869849 48,869849
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 64,11 MES e
APLICAÇÕES (+) 0,00 é
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,44
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,44
SALDO ATUAL = 64,55
Valor da Cota
29/11/2024 1,3m811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,8836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hips:/lautoatendimento2.bh.com.brfapt-apj-autoatendimentolindex. html ?v=3.1.0%/tem plate/-2Fconsultas-2FGFI6,bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Saldo da contabilidade na data 379,89
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(5) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 379,89
e Rosa
Luca e CRC: 057096-03/R3
tesurada 5, sas o
LUCIA HELENA ROSA
PMMANGARATIBA
Página Ide 1
03/01/2025, 15:16 Banco do Brasil
G335031504485497009
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 09/01/2026 16:16:12
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.31 5/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 | SALDO ANTERIOR 377,31 287,626927
31/12/2024 SALDO ATUAL 379,89 287,626927 287,626927
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 377,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,58
SALDO ATUAL = 379,89
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
Tra
nsação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mtips:/autoatendimento?.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.himi?v=s, 1 -Oftltemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/12/2024
Saldo da conta lidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Te
= Suporte anças
o]
S
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
03/01/2025, 15:16
https://autoatendimento2.bb.com. br/apf-apj-autoatendimento/index.html Pv=3.1 -Of/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Banco do Brasil
G335031504485497010
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2025 15:16:36
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 19,68 3,917985
31/12/2024 | SALDO ATUAL 19,83 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,15
SALDO ATUAL = 19,83
Valor da Cota
29/11/2024 5,023686689
31/12/2024 5,062038962
Rentabilidade
No mês 0,7634
No ano 8,7661
Últimos 12 meses 8,7661
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
- TRANSFERÊNCIAS FUNDO À FUNDO DE
Saldo da contabilidade na data 21.866,81
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 21.866,81
Fu aa ittra Rosa j
Superintendante de crc: dsosso3ym
1a e Finanças '
Ché.. 73335
PMMANGARATIBA -
CR e, sita
06/01/2025, 13:10 Banco do Brasil
g C336061305313601006
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2025 13:10:38
Cliente
Agência 3836-9
Conta 26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 21.718,33 16.555,984804
31/12/2024 SALDO ATUAL 21.866,81 16.555,984804 16.555,984804
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
21.718,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 148,48
IMPOSTO DE RENDA (3) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 148,48
SALDO ATUAL = 21.866,81
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081 .
Últimos 12 meses 8,0081
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tps:/autoatendimento.bb.com briapf-apj autoatendimentolindex.htmiaves, E Oitltemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
ÃO C/C 203904
RE [o00.0001 - ceraL
Saldo da contabilidade
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(>) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.620,29
/)
LUCIA HELENA ROSA
Te fena Rosa
guia die 4 de
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
03/01/2025, 15:17 Banco do Brasil
G335031504485497011
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2025 15:17:10
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 | SALDO ANTERIOR 1.609,28 1.226,765205
31/12/2024 SALDO ATUAL 1.620,29 1.226,765205 1.226,765205
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.609,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,01
SALDO ATUAL = 1.620,29
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3. 1.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE
[ess] Conciliação Bancária
$
+
y
k
Conciliação Bancária em 31/12/2024
Ban
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 11.248,90
LUCIA HELENA o qsa
[uti iene À CRC: 057096-03/R3
Cód. ISS
DARE Do add mn
03/01/2025, 15:17 Banco do Brasil
G335031504485497012
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal , 03/01/2025 15:17:34
Cliente
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEP!
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001 -15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 | SALDO ANTERIOR 11.172,53 8.516,867560
31/12/2024 SALDO ATUAL 11.248,90 8.516,867560 8.516,867560
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.172,53 tim
APLICAÇÕES (+) 0.00 gar»
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 76,37
IMPOSTO DE RENDA €) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 76,37 SM =
SALDO ATUAL = 11.248,90
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatend imento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3. 1.0/template/-2Fconsultas-2FGFI6. bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 34,46
LUCIA HELE ta RO sa
cui
CAS .. Tenda Sigo
PMMANGARATIBA
Mm CO >>
03/01/2025, 15:18 Banco do Brasil
G335031504485497013
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2025 15:17:58
Cliente
Agenda ae >>>
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 | SALDO ANTERIOR 34,23 26,094389
31/12/2024 SALDO ATUAL 34,46 26,094389 26,094389
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 34,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,23
SALDO ATUAL = 34,46
Valor da Cota
29/11/2024
1,311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tps:lauiostendimento? bh com briapf apr autoatendimentolindex himi?v=.1.Ofitemplate/-2Fconsultas-2FGFIE bh
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
PE
Tesoura e
ções.
LUCIA tdo 1
ar
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATBA ——O >>>
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03/01/2025, 15:26 Banco do Brasil
[m)
Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do
Sdralo 12/2024
Lançamentos
balancete movimento AS-origem | Lote Histórico Documento
14/11/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
17/12/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.885.253.000.037
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
17/12/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
31/12/2024 0000 00000 S99SALDO
G335031504485497030
03/01/2025 15:26:53
Valor R$ Saldo
0,00 €
23.496,81 C
23.496,81 D 0,00 €
0,00 €
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *+**
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com. br/apf-apj-autoatendimento/index.html2v=3. 1 -Ofitemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
1391-BB -GBFENASAPLIC |. Es
ÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data = REIS ERES 126.961,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 126.961,45
LUCIA HELENA ROSA .
febre do Rs -
ço cuparintenóe” “e seas CRC: 057096-03/RI
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03/01/2025, 15:19
Banco do Brasil
G335031504485497014
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 0301/2005 15:10:48)
Cliente
PILL
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GEF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592 .315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 102.692,63 78.283,056867
17/12/2024 | APLICAÇÃO 23.496,81 17.843,088852 1,316857759 96.126,145719
31/12/2024 SALDO ATUAL 126.961,45 96.126,145719 96.126,145719
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 102.692,63
APLICAÇÕES (+) 23.496,81
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 772,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 772,01
SALDO ATUAL = 126.961,45
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com. br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1 -O/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb 11
* FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Acto
Exercício de 2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 79,85
UCA ELE ga
£ Superteni, s CRC: 057096-03/R
PMMANGARATIBA
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03/01/2025, 15:20 Banco do Brasil
. 6335031504485497015
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2025 15:20:09
Cliente ————
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATEL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 | SALDO ANTERIOR 79,31 80,455544
31/12/2024 | SALDO ATUAL 79,85 60,455544 60,455544
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 79,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,54
SALDO ATUAL = 79,85
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMF ? á
Terreno OS — REI Aplicaçã
Saldo da contabilidade na data
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
mogério Casfro 4
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1)
LUCIA
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03/01/2025, 15:44
O visualizar Pix agrupados
Lote
00000
14056
14056
14056
14056
00000
14175
13105
13105
00000
13105
00000
13105
00000
14056
14056
14056
14056
14056
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
632 Ordem Bancária 6.575.443.000.027
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 6.575.468.000.024
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 6.575.638.000.025
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 86.575.744.000.031
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
983 TED Devolvida 500.003
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
375 Impostos 121.601
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.602
237 2228 000761702000198 ASSOCIACAO ED
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.801
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.001
341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
632 Ordem Bancária 7.260,710,000,025
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 7.260.732.000.024
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 7.260.736.000.031
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 7.260.777.000.027
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 7.261.091.000.025
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
ao 12/2024
Lançamentos
belencoto eita Ag. origem
29/11/2024 0000
05/12/2024 0000
05/12/2024 0000
05/12/2024 0000
05/12/2024 0000
05/12/2024 0000
16/12/2024 0000
16/12/2024 0000
16/12/2024 0000
16/12/2024 0000
18/12/2024 0000
18/12/2024 0000
20/12/2024 0000
20/12/2024 0000
31/12/2024 0000
31/12/2024 0000
31/12/2024 0000
31/12/2024 0000
Sih2/2024 0000
31/12/2024 0000
14056
632 Ordem Bancária 7.279.590.000.027
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
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G335031504485497052
03/01/2025 15:44:40
Valor R$
627,20 €
4.000,00 C
1.760,00 C
8.400,00 €
12.787,20 D
3.332,00 C
168,00 D
3.332,00 D
168,00 C
3.332,00 D
3.332,00 C
20.493,03 D
20.493,03 C
806,21 C
1.832,30 C
2.931,67 C
287,30 C
806,21 €
287,30 C
Saldo
0,00 C
9,00C
0,00 C
6,00 €
0,00 C
1/2
03/01/2025, 15:44
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
https://autoatendimento2. bb. com. br/a|
0000
0000
0000
0000
0000
14056
14056
14056
14056
00000
00000
Banco do Brasil
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
999SALDO
7.279.649.000.024
7.279.654.000.031
7.280.102.000.025
7.280.110.000.027
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *++*
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
pfapj-autoatendimento/index.htmi?v=3, 1 -Oft/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
1.832,30 C
2.931,67 C
806,21 €
287.30 C
12.808,47 D
9,00C
212
Ê FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
<a Conciliação Bancária
0) BB M AC FNAS 18537- X aplic
5000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS IMPOSTOS -
“Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 22.282,14
(
CIA HELE R sa
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FODA mu
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03/01/2025, 15:20 Banco do Brasil
G335031504485497016
03/01/2025 15:20:35
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal : 4o
Cliente
Agência 3836-9 q A á
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS A 4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
— Data Histórico Valor ValoriRPrei Comp. ValoriOF Quanidadecotas Valorcoia * Saldocolas
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 20.518,00 15.640,963644
05/12/2024 APLICAÇÃO 12.787,20 9.735,445400 1,313468411 25.376,409044
16/12/2024 RESGATE 168,00 127,618697 1,316421525 25.248,790347
Aplicação 29/08/2024 168,00 127,618697
18/12/2024 RESGATE 3.332,00 2.529,422215 1,317296883 22.719,368132
Aplicação 29/08/2024 3.332,00 2.529,422215
20/12/2024 RESGATE 20.493,03 15.546,584840 1,318169245 7.172,783292
Aplicação 29/08/2024 4.189,31 3.178,130282
Aplicação 31/10/2024 12.925,69 9.805,792450
Aplicação 05/12/2024 3.378,03 2.562,662108
31/12/2024 APLICAÇÃO 12.808,47 9.697,658838 1,320779604 16.870,442130
31/12/2024 SALDO ATUAL 22.282,14 16.870,442130 16.870,442130
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.518,00
APLICAÇÕES (+) 25.595,67
RESGATES (-) 23.993,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 161,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 161,50
SALDO ATUAL = 22.282,14
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
TT O» TT ——mm
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento2.bb.com. br/apf-apj-autoatendimento/index.html ?v=3.1 -Of/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
“EE Conciliação Bancária
ç
IMPOSTOS - RE
* Saldo da contabilidade na data
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
. ct(
RogtrioLastro Cos
RAS CRC: 057096-03/R3
Exercício de 2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
03/01/2025, 15:48 ” Banco do Brasil
Visualizar Pix agrupados
G335031504485497061
03/01/2025 15:48:33
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Feriado da 12/2024
Lançamentos
es ci Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/12/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.576.721.000.036 4.720,00 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
05/12/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.577.344.000.040 6.720,00 C
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05/12/2024 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 11.440,00D | 0,00€
BB RF Curto Prazo Automático
31/12/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 7.281.320.000.036 1.913,58 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
31/12/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 7.261.343.000.040 2.724,41 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
31/12/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 7.261.472.000.040 2.724,41 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
31/12/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 7.261.547.000.036 1.913,58 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
31/12/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 7.261.678.000.036 1.913,58 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
31/12/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 7.279.398.000.040 2.724,41 CG
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
31/12/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 13.913,97 D
31/12/2024 0000 00000 999SALDO 0,00 €
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
DR Pager rn eai aa
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Saldo da contabilidade na data z EBC 42.765,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 42.765,22
CRC: 057096-03/RJ
emana O 1 > >>>>>— mar
hitps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/i
03/01/2025, 15:21 Banco do Brasil
G335031504485497017
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2025 15:21:05
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Méês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 17.229,78 13.134,339426
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31/12/2024 APLICAÇÃO 13.913,97 10.534,664495 1,320779604 32.378,768011
31/12/2024 SALDO ATUAL 42.765,22 32.378,768011 32.378,768011
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 17.229,78
APLICAÇÕES (+) 25.353,97
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 181,47 !
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 t
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 181,47
SALDO ATUAL = 42.765,22
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
. Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
121.218,18
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 121.218,18
LUCIA HELENA ROSA
PARADA >>
Página 1 de 1
03/01/2025, 15:21 Banco do Brasil
. G335031504485497019
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2025 15:21:49
Cliente
Agenda ag >—>>—>————
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 | SALDO ANTERIOR 120.395,12 91.777.748130
31/12/2024 SALDO ATUAL 121.218,18 91.777,746130 91.777,746130
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 120.395,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 823,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 823,06
SALDO ATUAL = 121.218,18
Valor da Cota
29/11/2024 1311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
UTROS CONVENIOS FEDERAIS
121.423,24
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
121.423,24
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Captro Costa
LUCIA HELENA ROSA Rosa
- astesgirenta é ME TLM
e intendante de CRC: 057096-03/R3
Prsouraçe 55388
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03/01/2025, 15:22
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Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592. 315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 | SALDO ANTERIOR 120.598,79 91.933,005201
31/12/2024 SALDO ATUAL 121.423,24 91.933,005201 91.933,005201
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 120.598,79 re
SEGENLO
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (.) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 824,45
SALDO ATUAL = 121.423,24
Valor da Cota
29/11/2024 1,3 11811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
te/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | |U]
Conciliação Bancária Ir A
23670-5
9.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 121.423,24
LUCIA HELENA ROSA
carão Tetrio ROSE
Lu arntendecte EA CRC: 057096-03/R3
a
esouraçie ef
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03/01/2025, 15:22 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2025 15:22:41
Cliente DDD DD>>————
Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 120.598,79 91.933,005201
31/12/2024 SALDO ATUAL 121.423,24 91.933,005201 91.933,005201
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 120.598,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 824,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 824,45
SALDO ATUAL = 121.423,24
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PMMANGARATIBA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/ ds 2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 242.846,48
LUCIA HELENA-R ad 1 usa
US Beburáiké
da Spricoera CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
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03/01/2025, 15:23 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2025 15:23:13
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Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 | SALDO ANTERIOR 241.197,59 183.866,010402
31/12/2024 SALDO ATUAL 242.846,48 183.866,010402 183.866,010402
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 241.197,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.648,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.648,89
SALDO ATUAL = 242.846,48
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
y Conciliação Bancária
do
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/12/2024
[16653110 - Transferências de onvénios, e Instrumentos Con) |400.7174 - FNAS
Saldo da contabilidade na data i SANEPAR 17,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 17,51
superintendente de CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
in
03/01/2025, 15:23
Banco do Brasil
G335031504485497024
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2025 15:23:37
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Agência 3836-9
Conta 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 | SALDO ANTERIOR 17,40 13,260626
31/12/2024 | SALDO ATUAL 17,51 13,260626 13,260626
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 17,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 011
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 01
SALDO ATUAL = 17,51
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3. 1.0H/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/12/2024
001 383 Cont
|6.2.02.00.1501 - Emenda Parlamentar Individual FMAS
[16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con| Aplicação: [400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
— tha
ua a A) Rosa
L UEtBuráht o ro de
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————esmm
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
06/01/2025, 14:59 Banco do Brasil
Os
ualizar Pix agrupados
G333061456743746006
Extrato conta corrente 06/01/2025 14:58:58
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Perledo do 12/2024
Lançamentos
pabécia o Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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03/12 12:02 RIACHO DOCE COM DIST LTD
03/12/2024 0000 13105 375 Impostos 120.301 603,93 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/12/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 50.327,53 C 0,00 €
BB RF Curto Prazo Automático
20/12/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.636 4.000,00 D
20/12 15:40 OBRA R A SOCIAL GETSEMAN
20/12/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.000,00 € 9,00 €C
BB RF Curto Prazo Automático
26/12/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 122.601 2.072,00D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
26/12/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.072,00 C 0,00 €
BB RF Curto Prazo Automático
31/12/2024 0000 00000 999SALDO 0,00 €
1] >—————>—>—>—>—>——————————————————
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 11
ww] Riginaidei
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
A
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2024
Bai 001 n 36-9 Cont 553: ERR E
2.11.99.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS
6653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con|/
“Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
2.264,89
Saldo do extrato bancário na data
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
06/01/2025, 12:37 Banco do Brasil
G333061232223480006
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2025 12:37:32
Cliente DD —————
Agência 3836-9
Conta 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 58.588,76 44.662,476106
03/12/2024 RESGATE 50.327,53 38.342,835076 1,312566739 6.319,641030
Aplicação 22/05/2024 50.327,53 38.342,835076
20/12/2024 RESGATE 4.000,00 3.034,511703 1,318169245 3.285,129327
Aplicação 22/05/2024 4.000,00 3.034,511703
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Aplicação 22/05/2024 2.072,00 1.570,319252
31/12/2024 SALDO ATUAL 2.264,89 1.714,810075 1.714,810075
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 58.588,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (') 56.399,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 75,66
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 75,66
SALDO ATUAL = 2.264,89
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Exercício de 2024
menda Parlamentar Individual FMAS
16653110 - Transferências de Convênios e In Ta RAIS
“saldo da contabilidade nadata E 73.324,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(c) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 73.324,03
u :
Sp aços CRC: 057096-03/RI
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
06/01/2025, 12:46 Banco do Brasil
g á G334061240248413006
Ea Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2028 12:46:34
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25535-1 SIGTV330260120240002 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 72.826,17 55.515,722099
31/12/2024 SALDO ATUAL 73.324,03 55.515,722099 55.515,722099
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 72.826,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 497,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 497,86
SALDO ATUAL = 73.324,03
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Ultimos 12 meses 8,0081
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
|6.2.11.99.0061 - Aplicação Es E
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 218.094,20
Suporintencacte E CRC: 057096-03/R3
e =—e—e
PMMANGARATIBA —
Página 1 de 1
06/01/2025, 12:47
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
25536-X SIGTV330260120240003 GND4
DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Banco do Brasil
G334061240248413007
06/01/2025 12:47:22
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 | SALDO ANTERIOR 216.613,37 165.125,350660
31/12/2024 SALDO ATUAL 218.094,20 165.125,350660 165.125,350660
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 216.613,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.480,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.480,83
SALDO ATUAL = 218.094,20
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1 -Oftitemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data ss
PMMANGARATIBA
Página í de 1
03/01/2025, 15:24 Banco do Brasil
G335031504485497026
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2025 15:24:44
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Méês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/14/2024 | SALDO ANTERIOR 5,83 5,209793
31/12/2024 SALDO ATUAL 6,88 5,209793 5,209793
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,05
SALDO ATUAL = e,88
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. a
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3. 1.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2024
B: 001 Agé 38: a
|6.2.11.99.0060 - IGD - Programa Auxil
|16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAcI]
” Saldo da contabilidade na data 42.764,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
42.764,89
Saldo do extrato bancário na data
A
UUCIA HELENA SA id Arad
Do aapers ENÇES CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA| TT Pagina der
ji le
06/01/2025, 12:48 Banco do Brasil
G334061240248413008
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2025 12:48:11
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 | SALDO ANTERIOR 42.474,53 32.378,523091
31/12/2024 SALDO ATUAL 42.764,89 32.378,523091 32.378,523091
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 42.474,53 it
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 290,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 É
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 290,36
SALDO ATUAL = 42.764,89
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0H/template/-2F consultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
400.7174 - FNAS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/R]
PMMANGARATIBA
103,92
0,00
0,00
0,00
0,00
103,92
Página 1 de 1
03/01/2025, 15:24
Banco do Brasil
G335031504485497025
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2025 15:24:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 | SALDO ANTERIOR 103,21 78,681119
31/12/2024 | SALDO ATUAL 103,92 78,681119 78,681119
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 103,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 071
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 071
SALDO ATUAL = 103,92
VlordaGta
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3. 1.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
NELE Ka 1ÃA
RE ria :
ças
E Eras 35
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
il je
3anco Bradesco S/A
lofl
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
E) Extrato (Últimos Lançamentos)
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
4 Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/01/2025 - 16h05
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 85.392,34
85.392,34
Extrato de: Ag: 00886 | CC: 0014105-4
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/10/2024 SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RJ
03/01/2025 UG326100/20250B001418C0000019657 689803 42.500,00 42.501,00
03/01/2028 uG326100/202508001418C0000019657 CD RS DO
Total 42.500,00 0,00 42.501,00
1,00
Os dados acima têm como base 03/01/2025 às 16h05 e estão sujeitos a alterações.
Lançamentos Futuros
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SEC.WSI.0666)
Os dados acima têm como base 03/01/2025 às 16h05 e estão sujeitos a alterações.
03/01/2025 16:0€
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
00.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 42.862,58
LUCIA HELENA ROSA sa
come siciana, Ro
gta CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
sanco Bradesco S/A https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
2 a
Depositário / q po)
Administrador: BANCO BRADESCO S/A N
: iz
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 Ed
A
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - ias ES
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014105-4
Data da emissão: 03/01/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Cota em: 29/11/2024 - 2,2051054
31/12/2024 - 2,2219712
Rentabilidade
no mês: +0,76%
Ma ain ea
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Ttens Principal (R$) de Cotas em(R$) — Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 41.100,59 19.290,34242 42.537,23 1.436,64 =
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . E .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de - . . x .
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E . . o e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - — -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão e - - am “=
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 41.100,59 19.290,34242 42.862,58 1.761,99 -
IOF - IRRF (R$) -
lof2 06/01/2025 07:13
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
pesiiá . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 325,35 -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
20f2
o 06/01/2025 07:13
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA Rosa
guciarsásde ra, de
Su a e FNEnçES
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
lofl
https:/Avww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
sa
8 Extrato Mensal / Por Período
ú F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
radesco
b Data da operação: 03/01/2025 - 16h02
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 60.783,45 60.783,45
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 1,00
20/12/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 683673 35.002,25 35.003,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ess019 9.189,94 44.193,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FOODCHEF ALIMENTOS L 7570557, “43.415,97 Ei
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ B9s700 1 dude 00
Total 44.192,19 -44.192,19 1,00
Os dados acima têm como base 03/01/2025 às 16h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/12/2024 SALDO ANTERIOR 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
03/01/2025 45326100/202508001419C0000019657 E giz 500,00 peon00
Total 42.500,00 0,00 42.501,00
03/01/2025 16:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2024
Ban 237 n
“Saldoda contabilidade nadata o Ei ER 18.477,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 207,44
Saldo do extrato bancário na data 18.270,19
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 207,44
50889 31/03/2023 00054538 TARIFA INDEVIDA 207,44
Is CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
lof2
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetem)
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
presa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js:
ds,
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014109-7
03/01/2025
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2024 a 31/12/2024
29/11/2024 - 2,2051054
31/12/2024 - 2,2219712
+0,76%
Principal (R$) de Cotas em (R$)
59.731,90 28.157,96325 62.091,27
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
42.212,76 19.935,44645 44.192,19
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
17.519,14 8.222,51680 18.270,19
io IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
2.359,37
1.979,43
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Base de
Cálculo IRRF (R$)
246,53
06/01/2025 07:13
Ranco Bradesco S/A
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Rendimento do
Mês E - - 371,11 246,53
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o site
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06/01/2025 07:13
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
Data: 01/12/2024 a 30/12/2024
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 157,08 Despesas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 157,08 Total dos Pagamentos 0,00
Retiradas Bancárias 0,00 Depósitos Bancários 157,08
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 157,08 Total do Caixa da Despesa 157,08
Receitas Acumuladas Anterior 5.436,66 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 157,08 Pagamentos do Período 0,00
= = ss em E
Total das Receitas 5.593,74 Total dos Pagamentos 0,00
Saldo Inicial do Exercício 17.540,54 Saldo na Data 23.134,28
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 17.540,54 Bancos 23.134,28
Total do Balancete da Receita 23.134,28 Total do Balancete da Despesa 23.134,28
entação das Contas de Caixa e Bancos
[Ficha] [anterior — [Depósitos — |Retiradas
CONTAS BANCÁRIAS 22.977,20 157,08 0,00 23.134,28 0,00 23.134,28
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.977,20 157,08 0,00 23.134,28 0,00 23.134,28
000.1101 - Doação (VALE S/A) 22.977,20 157,08 9,00 23.134,28 0,00 23.134,28
00001 001/3836-9/19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
157,08 23.134,28
20 157,08 0,00 23.134,28 0,00 23.134,28
BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 0,00 23.134,28 0,00
00002 001/3836-9/19821-8
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FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Te * Exercicio de 2024
Filtro: Período: Encerramento Final/2024
ciç IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO. | SALDO
SF. INICIAL. ADÉBITO AGRÉDI FINAL
1 Ativo 895.653,16 D 0,00 0,00 895.653,16 D
141 Ativo Circulante 345.653,16 D 0,00 0,00 345.653,16 D
14 Caixa e Equivalentes de Caixa 23.134,28 D 0,00 0,00 23.134,28 D
FREE Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 23.134,28 D 0,00 0,00 23.134,28 D
ER RRE Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 23.134,28 D 0.00 0,00 23.134,28 D
1411.11.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22) / 23.134,28 D 0,00 0.00 23.134,28 D
11.5 Estoques 322.518,88 D 0,00 0,00 322.518,88 D
11.56 Almoxarifado 322.518,88 D 0,00 0,00 322.518,88 D
11.561 Almoxarifado — Consolidação 322.518,88 D 0,00 0.00 322.51888D
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimentícios 322.518.88 D 0,00) 0,00 322.518,88 D
1.2 Ativo não-Circulante 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
123 Imobilizado 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
123.2 Bens Imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
12321 Bens Imóveis - Consolidação 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
12321.99 Demais Bens Imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
1232.1.99.99 Outros Bens Imóveis 550.000,00 D 0.00) 0,00 550.000.00 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido 890.059,42 4.052,92 9.646,66 895.653,16 C
23 Patrimônio Liquido 890.059,42 C 4.052,92 9.646,66 895.653,16 C
237 Resultados Acumulados 890.059,42 C 4.052,92 9.646,66 895.653,16 C
2374 Superávits ou Déficits Acumulados 890.059,42 C 4.052,92 9.646,66 895.653,16 C
23744 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 890.059,42 C 0.00 5.593,74 895.653,16 C
2371101 Superávit ou Déficits do Exercício 0,00 0.00 1.540,82 1.540,82 C
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 890.059.42 C 0,00] 4.052.92 894.112,34 €
237143 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União 0,00] 4.052,92 4.052,92 0.00
23.7.1.3.01 Superávits ou Déficits do Exercício 0.00 0,00 4.052.92 4.052.92 C
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 0.00] 4.052,92 0,00 4.052,92 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 5.593,74C 5.593,74 0,00 0,00
44 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.540,82 1.540,82 0,00 0,00
445 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.540,82 C 1.540,82 0,00 0,00
44,54 Remuneração de Depósitos Bancários 1.540,82 C 1.540,82 0,00 0,00
44544 Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação 1.540,82 C 1.540,82 0,00 0,00
45 Transferências e Delegações Recebidas 4.052,92 € 4.052,92 0,00 0,00
452 Transferências Inter Governamentais 4.052,92 C 4.052,92 0,00 0,00
45.24 Outras Transferências 4.052,92 € 4.052,92 0,00 0,00
45243 Outras Transferências - Inter OFSS - União 4.052,92 € 4.052,92 0,00 0.00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 576.785,74 D 455.672,05 1.032.457,79 0,00
52 Orçamento Aprovado 425.247,33 D 455.672,05 880.919,38 0,00
5.24 Previsão da Receita 425.247,33 D 0,00 425.247,33 0,00
5214 Previsão Inicial da Receita 424.672,05 D 0,00 424.672,05 0,00
s2414 Previsão Inicial da Receita Bruta 1 424.672,05 D 0.00 424.672,05 0.00
521.2 Alteração da Previsão da Receita 575,28D 0,00 575,28 0,00
52124 Previsão Adicional da Receita 575.28D 0,00 575.28 0,00
5.21.21.01 Reestimativa 4 575,28D 0.00 575,28 0.00
5.2.2 Fixação da Despesa 0,00 455.672,05 455.672,05 0,00
5224 Dotação Orçamentária 0,00 455.672,05 455.672,05 0,00
52244 Dotação Inicial 455.672,05 D 0.00 455.672,05 0.00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 74 455.672.05 D 0,00 455.672,05 0,00]
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 455.672,05 C 455.672,05 0,00 0.00
5221904 (-) Cancelamento de Dotações 82 455.672,05 C 455.672,05 0.00 0.00
53 Inscrição de Restos a Pagar 151.538,41 D 0,00 151.538,41 0,00
534 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 151.538,41 D 0,00 151.538,41 0,00
5,3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercicios Anteriores 92.2 151.538,41 D 0,00 151.538,41 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 576.785,74 C 577.751,28 265,54 0,00
62 Execução do Orçamento 425.247,33 C 426.212,87 965,54 0,00
624 Execução da Receita 425.247,33 C 426.212,87 965,54 0,00
62141 Receita a Realizar 5 419.653,59 420.619,13 965,54 0,00
621.2 Receita Realizada 82 5.593,74 C 5.593,74 0,00 0,00
83 Execução de Restos a Pagar 151.538,41 C 151.538,41 0,00 0,00
634 Execução de Restos a Pagar não Processados 151.538,41 C 151.538,41 0,00 0,00
631.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 151.538,41 C 151.538,41 0,00 0,00
63.199 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 151.538,41 C 151.538,41 0.00 0,00
, Controlas Devadoras. 205.672,69 D 455.672,05 638.210,46 23.134,28 D
72 Administração Financeira 54.134,26 D 465.672,05 486.672,05 23.134,28 D
7.241 Disponibilidades por Destinação 23.134,28 D 0,00 0,00 23.134,28 D
7.244 Controle da Disponibilidade de Recursos 23.134,28 D 0,00 0,00 23.134,28 D
72444 Recursos Ordinários 21213717 C 0,00 0.00 212.137,17 C
72442 Recursos Vinculados 235.271,45 D 0.00 0,00 235.271.45 D
7.22 Programação Financeira 31.000,00 D 455.672,05 486.672,05 0,00
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 31.000,00 D 455.672,05 486.672,05 0,00
7.2214 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 31.000,00 O 455.672.05 486.672,05] 0.00
72214101 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 0,00) 455.672,05 455.672,05 0,00
722110101 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 124 455.672,05 D 0,00 455.672,05 0,00
7.2.211.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário |121 455.672,05 C 455.672,05 0,00 0.00
7.221.102 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 31.000,00 D 0,00 31.000,00 0,00
Financeiras a Receber
GeoSIAP - PHMANGARATIBA Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
Filtro: Período: Encerramento Final/2024
saLDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO
7.2211.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financeiras a 31.000,00 D 0,00 31.000,00 0,00
Receber — Inicial
79 Outros Controles 151.538,41 D 0,00 151.538,41 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 151.538,41 D 0,00 151.538,41 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 151.538,41 D 0,00 151.538,41 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 205.672,69 C 182.538,41 0,00 23.134,28 C
8.2 Execução da Administração Financeira 54.134,28 C 31.000,00. 0,00 23.134,28 C
8.21 Execução das Disponibilidades por Destinação 23.134,28 C 0,00 0,00 23.134,28 C
8.241 Execução da Disponibilidade de Recursos 23.134,28 C 0,00 0,00 23.134,28 C
821141 Disponibilidade por Destinação de Recursos 23.134,28 C 0.00 0,00 23.134,28 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 23.134.28 C 0,00 0.00 23.134,28C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 31.000,00 € 31.000,00 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 31.000,00 C 31.000,00 0,00 0,00
82211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 31.000,00 C 31.000,00) 0.00 0,00
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 31.000,00 € 31.000.00) 0,00 0.00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 31.000,00 € 31.000,00 0,00 0.00
89 Outros Controles 151.538,41 C 151.538,41 0,00 0,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 151.538,41 C 151.538,41 0,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 151.538,41 C 151.538,41 0,00 0,00
Anteriores
Restos a Pagar não Processado 151.538,41 C 151.538,41 0.00 0,00)
Restos a Pagar não Processado Cancelado 151.538,41 C 151.538,41
GeoSIAP - PHMANGARATIBA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/12/2024
B 001 A 9 G ph
-2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessc
[15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS RECUR:
“ Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade . 0,00
Saldo do extrato bancário na data 23.134,28
ngsse
Cos
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureiro. OSA Contador RS
mario Fig CRC: 057096-03/R
CMC andante de
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
03/01/2025, 15:25 Banco do Brasil
G335031504485497028
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2025 15:25:36
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19821-8 FM AAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 | SALDO ANTERIOR 22.977,20 17.515,623022
31/12/2024 SALDO ATUAL 23.134,28 17.515,623022 17.515,623022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.977,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 157,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 157,08
SALDO ATUAL = 23.134,28
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/lautoatendimento2.bb.com.brlapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3. 1.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
11
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
Exercício de 2024
Data: 01/12/2024 a 30/12/2024
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 349,80 Despesas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 349,80 Total dos Pagamentos A 0,00
Retiradas Bancárias 0,00 Depósitos Bancários 349,80
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 349,80 Total do Caixa da Despesa ê 349,80
Receitas Acumuladas Anterior 10.555,57 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 349,80 Pagamentos do Período 0,00
Total das Receitas 10.905,37 Total dos Pagamentos 0,00
Saldo Inicial do Exercício 41.701,87 Saldo na Data 52.607,24
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 41.701,87 Bancos 52.607,24
Total do Balancete da Receita 52.607,24 Total do Balancete da Despesa 52.607,24
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
[Ficha [Conta [Depósitos [retiradas Jatual ]Pendente [Disponível ||
CONTAS BANCÁRIAS 52.257,44 349,80 0,00 52.607,24 0,00 52.607,24
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 52.257,44 349,80 0,00 52.607,24 0,00 52.607,24
000.1101 - Doação (VALE S/A) 52.257,44 349,80 0,00 52.607,24 0,00 52.607,24
00001 001/3836-9/22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolecente 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 001/3836-9/22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolecente - 1.1,1,11.50 52.257,44 349,80 0,00 52.607,24 0,00 52.607,24
Aplicação
Total 52.257,44 349,80 0,00 52.607,24 0,00 52.607,24
/
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira cus
Eucia a CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
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+54 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
mea eco de 2024
IND, saLDO MOVIMENTAÇÃO a
ad INICIAL ADÉBITO AGRÉDITO FINAL
Ativo 1.655.429,78 D 0,00 0,00 1.655.429,78 D
141 Ativo Circulante 799.838,78 D 0,00 0,00 799.838,78 D
14141 Caixa e Equivalentes de Caixa 52.607,24 D 0,00 0,00 52.607,24 D
14441 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 52.607,24D 0,00 0,00 52.607,24 D
1414141 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 52.607,24 D 0.00 0,00 52.607.24D
1.1,1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22)” 52.607,24 D 0,00 0,00 52.607.24 D
11.5 Estoques 747.231,54D 0,00 0,00 747.231,54 D
1.1.5.6 Almoxarifado 747.231,54D 0,00 0,00 747.231,54 D
1.1.5,6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231,54D 0,00 0.00 747.231,54 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 5.936,00 D 0,00 0,00 5.936,00 D
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimentícios 741.295,54D 0,00 0,00 741.295,54 D
1.2 Ativo não-Circulante 855.591,00 D 0,00 0,00 855.591,00 D
1.23 Imobilizado 855.591,00 D 0,00 0,00 855.591,00 D
1.234 Bens Móveis 205.591,00 D 0,00 0,00 205.591,00 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 205.591,00 D 0,00 0.00 205.591,00 D
12.3.11.03 Móveis e Utensílios 9.993,00 D 0.00 0,00 9.993,00 D
1.23.1.1,03.03 Mobiliário em Geral 9.993,00 D 0,00 0.00 9.993,00 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 195.598.00 D 0,00 0.00 195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 195.598,00 O 0.00) 0,00 195.598.00 O
1.2.3.2 Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 D
1.2.3.21 Bens Imóveis — Consolidação 650.000,00 D 0.00 0,00 650.000,00 D
1.23.2.1.99 Demais Bens Imóveis 650.000,00 D 0.00 0,00 650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 650.000.00 D 0,00] 0,00 650.000,00 D
Passivo e Patrimônio Liquido 1.844.524,41 C 2.923,79 13.829,16 1.655.429,78 C
Patrimônio Liquido 1.644.524,41 C 2.923,79 13.829,16 1.655.429,78 C
Resultados Acumulados 1.644.524,41 C 2.923,79 13.829,16 1.655.429,78 C
Superávits ou Déficits Acumulados 1.644.524,41 C 2.923,79 13.829,16 1.655.429,78 C
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 1.644.524,41 C 0,00 10.905,37 1.655.429.78 C
2.3711.01 Superávits ou Déficits do Exercicio 0,00 0.00 7.981,58 7.981,58 C
23711.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 1.644.524,41 C 0.00 2.923,79 1.647.448.20 C
23713 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União 0,00 2.923,79 2.923,79) 0,00
2.3.7.1.3.01 Superávits ou Déficits do Exercicio 0.00 0.00 2.923,79 2.923,79€
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 0.00 2.923,79 0.00 2.923.790
” |Variação Patrimonial Aumentativa 10.905,37 C 10.905,37 0,00 0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 3.745,58 C 3.745,58 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 3.745,58 C 3.745,58 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários 3.745,58 C 3.745,58 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 3.745,58 C 3.745,58 0,00 0,00)
Transferências e Delegações Recebidas 7.159,79C 7.159,79 0,00 0,00
Transferências Inter Governamentais 2.923,79 € 2.923,79 0,00 0,00
Outras Transferências 2.923,79 C 2.923,79 0,00 0,00
Outras Transferências — Inter OF SS — União 2.923.79 C 2.923,79 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Fisicas 4.236,00 C 4.236,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 4.236,00 C 4.236,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação 4.236,00 C 4.236,00 0,00 0.00
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 219.236,99 D 108.975,00 328.211,99 0,00
Orçamento Aprovado 216.057,12D 108.975,00 325.032,12 0,00
Previsão da Receita 216.057,12 D 0,00 216.057,12 0,00
Previsão Inicial da Receita e 214.724,46 D 0,00 214.724,46 0,00
Previsão Inicial da Receita Bruta 61 214.724,46 D 0,00 214.724,46 0,00
Alteração da Previsão da Receita 1.332,66 D 0,00 1.332,66 0,00
Previsão Adicional da Receita 1.332,66 D 0,00 1.332,66 0,00)
5.2.1.2.1.01 Reestimativa 61 1.332,66 D 0,00 1.332,66 0,00
5.22 Fixação da Despesa 0,00 108.975,00 108.975,00 0,00
5.224 Dotação Orçamentária 0,00 108.975,00 108.975,00 0,00
52214 Dotação Inicial 30.000.00 D 0.00) 30.000.00 0.00
5221101 Credito Inicial 74 30.000,00 D 0.00 30.000,00 0.00]
g.2:2/1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 39.487.50 D 0,00 39.487,50 0,00)
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 82 39.487,50 D 0.00 39.487,50 0.00
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 39.487,50 39.487,50 0.00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 82 39.487,50 D 0,00 39.487,50 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 39.487,50 C 39.487,50 0,00 0.00]
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 69.487,50 C 69.487,50 0.00) 0,00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 69.487,50 C 69.487,50 0,00 0,00
53 Inscrição de Restos a Pagar 3.179,87 D 0,00 3.179,87 0,00
531 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 3.179,87 D 0,00 3.179,87 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercicios Anteriores 9.2 3.179,87 D 0,00 3.179,87 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 219.236,99 C 228.809,70 9.572,71 0,00
6.2 Execução do Orçamento 216.057,12€ 225.629,83 9.572,71 0,00
6.24 Execução da Receita 216.057,12 C 225.629,83 9.572,71 0,00
6.211 Receita a Realizar 5 205.151,75 214.724,46 9.572,71 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 10.905,37 C 10.905,37 0,00 0,00
63 Execução de Restos a Pagar 3.179,87 C 3.179,87 0,00 0,00
631 Execução de Restos a Pagar não Processados 3.179,87 C 3.179,87 0,00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 3.179,87 C 3.179,87 0,00 0,00
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 3.179,87 C 3.179,87 0,00 0,00
Página 1 de 2
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
3.179,87
454.281,23
“|Restos a Pagar não Processado Cancelado
454.261,23
* FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
$ Eecis] Conciliação Bancária
458,
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/12/2024
Ba: 001 é 3836-9 :
11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Apl
15010000 - OUTROS RE
Saldo da contabilidade na data | tema 52.607,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 52.607,24
xs,
q
A PAT)
ul
RB
LUCIA HELENA ROSA na Nose
Lelé a Contador!
ças CRC: 057096-03/R3
Tesouraria €
ota
cigs.. 735
PMMANGARATIBA Página ide 1
03/01/2025, 15:25
Banco do Brasil
. G335031504485497027
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2025 15:25:13
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 | SALDO ANTERIOR 52.257,44 39.680,026778
31/12/2024 SALDO ATUAL 52.607,24 39.680,026778 39.680,026778
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 52.257,44
APLICAÇÕES (+) 0,00 S
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 349,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 f PAR )
RENDIMENTO LÍQUIDO 349,80 E 2
SALDO ATUAL = 52.607,24 Det
Valor da Cota
29/11/2024 1,316970780
31/12/2024 1,325786342
Rentabilidade
No mês 0,6693
No ano 8,1034
Últimos 12 meses 8,1034
ESET
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html ?v=3.1.0H/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
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