ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
çLO
c,``" •P ,0 u) o IN
Oficiole 1006/2024 Mangaratiba, 26 de Dezembro de 2024.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba - RJ .pedi
En
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Novembro de 2024 do Fundo Municipal deSande.
4, Atenciosamente,
s
Naian Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE
-,MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE CONTABIL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
16000000
16000000
16000000
16000001
16350000
16000000
15210000
15001002
16000000
1E010000
17080000
300.0223
300.0025
300.0026
300.0228
300.0210
300.2116
300.0021
STN,1032
300.0223
300.2124
000.0157
rt.
rn 5rFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ba amet(Analítico
Exercício de 2024
Período: Novanbro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
Af
PrtklaK.,
A#tRAÇÃO
13
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
13.2.1.01.0.1
26 1.3.2.1.01.0.148
27 13.2.1.01.0.1.49
28 13.2.1.01.0.1.50
29 13.2.1.01.0.151
30 13.11z1.0.1.52
31 13.2.1.01.0.1.53
32 13.2.1.01.0.1.54
33 13.11.01.0.1.55
34 1.3.2.1.01.0.1.56
35 13.2.1.01.0.1.57
37 13.2.1.01.0.1.66
13.11.01.01
1 13.2.1.01.0.2.01
2 13.2.1.01.0.2.03
3 1.3.2.1.01.0.2.04
4 13.11.01.0.2.05
5 1.3.2.1.01.0.205
6 13.2.1.01.0.2.08
7 13.11.01.0.2.09
8 13.2.1.01.0.2-10
9 1.3.2.1.01.0.2-11
10 13.2.1.01.0.2.12
11 1.3.2.1.01.0.2.14
1.7
1.7.1
1.7.1.3
1.7.13.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
12 1.7.1.3.50.1:10/
13 1.7.1.3.50.1.1.02
14 1.7.1.3.50.1.1.03
1.7.13.50.2
1.11.350.2.1
15 1.7.1350.2.1.03
16 13.1.3.50.2.1.02
17 1.7.13.50.2.1.03
1.7.13503
1.7.13.50.3.1
18 1.7.13.503.1.01
%
16000000 300.0223
„...,1f10000,190 300.0225
16000010( 300.0026
16000000
16350000
16210000
15001002
16000000
16010000
17080000
16050000
300.0228
300.2234
300.0021
STN.1002
300.0223
300.2124
000.0157
300.2116
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Rccnuneração de Depósitos Bancários
Renwrieração de Depósitos Bancários- Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Basica„,
Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilâni7atin
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência FarmaettIca
Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS
Remuneração de Depósitos Bancários-Royaltiesde Petróleo - Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Si
Remuneração de Depósitos Barridos - Recursos Ordinários Saúde
Remuneração de Depositos Bancários - Custeio CIO SUS
Reimineração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS
Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Minério -FMS
Remuneração de Depósitos Bancários - A.ssistincia financeira da União destmada à corne
Remuneração de Deposit%Bancários- Muitas e Juros de Mora
Remuneração de Depósitos Bancários Atenção Básica
Remuneração de Depositos Bancários - Vigilância Sanitaria (em Saúde)
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica
Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS
Remuneração de Depositos Bancários-Royaltiesde Petrôleo - Sakie
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde-- União
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de recursos do Fundo Estadual de Se
Remuneração de Depositas Bancários- Recursos Ordinarios Saúde
Rernuneração da Depósitos Bancários - Custeio SUS
Remuneração de Depósitos Bancários- Investirnento SUS
Remuneração de Depósitos Bancários-Royaltiesde MinérioFMS
Transferência Correntes
Transferéricias da União e de suas Entidades
TrensfereSiclas de Recursos do sistema(micedeSeigleSUS
Transferências de Recursos do Sistema Onico de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo •
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P01)I6.05 deSail',
Transferências de Recursos do Bioco de Manutenção das Ações e Serviços PUblicris deSeim
Pilo de Atenção Básica Variável (FAB FIXO)
Agentes Comunitarios de Saúde
Outros Programas financ. per Transf. Fundo a Fundo
Transferências de Recursos doWacode Manutengao das Ações e Serviços Públicos de Sail,
Transferências de Recursos do litixo de Manutenção das A5/es e Serviços Públicos deSail.
Teto Financeiro
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
Outros Programas Financ. per Transf. Fundo a Fundo
Transferências de Recursos doNocede Manutenção das Ações eServicesPúblicos de Saiii
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail,
Vigilâncla Sanitária
Transferências de Recursos do Bloco de ManuWição das Ações e Serviços Públicos deSail
28.026.686,14
1.430.148,94 1.614.075,50
1.430.148,94 1.614.075.50
1.430.148,94 1.614.075,50
1.430.148,04 1.614.075,50
183.926,56
2,03
63,4,1
15,10
24.731,68
45.033,63
12.435,49
41.656,09
48.081,92
15,02
11.892,19
1.430.148,94 1.430.148,94
15.275,65 15,275,65
337,10 337,10
17.122,29 17.122,29
4377,77 4377,77
215,114,00 215.114,00
0,15 0,15
516.938,74 516.938,74
84.573,88 84.573,88
80.914,30 80.914,30
495.480,46 495.480,46
14,60 14,60
20.280.724,61 26.412.610,64
11.207.634,71 17.339.520,74
11.207.634,71 17.339.520,74
11.207,634,71 17.339.520,74
5.566.638,29 5.566.638,29
5.566.638,29 5.566.638,29
4.839.863,28 4.839.863,28
226.860,02 226.860,02
499.914,99 499.914,99
4.762.318,85 1.394,872,19
4.762.318,85 8.394.872,19
3.387.639,87 7.020./93,21
1.363.320,14 1.363320,14
11358,84 11.358,84
273.095,48 273.095,48
273.095,48 273.095,48
273.095,48 273.095,48
277.525,64 277.525,64
1.460.680,14"7'1040%,93
17.106,47 1.052.212,96 561.862,54
17.1 06,47 1.052.212,96 551.862,54
17.106,47 1.052.212,96 561.862,54
17.106,47 1.052.212.96 561.862,54
17.106,47 1.052.212,96
6,35
0,47 5,48
14,84 2.585,40
3,53 615,79
5.632,45 45.516,65
2.470,05 119.059,57
1.782,11 39.647,45
4.286,89 546.065,53
1708,69 237.207.76
3,52 628,38
203,92 58.873,50
1.430.148,94
15,275,65
33730
17.122.29
4377,77
215.114,00
045
516.938,74
84.573,88
{9/ OH13 \.4 . ,
... 8ti 495.480,46
80 914 30
4,c--)
14,60
36.964.192,97
35.499.771,43
35.499.771,43
35.499.771,43
9.713.028,58
9.713.028,58
7.895.892,14
185.384,00 40.476,02
1.630.752,44
20,781.355,67
20.781.355,67
19.292.135,02
1.316.443,00 46.877,14
172.777,65
279.805,51
279.805,51
279.805,51
296.763,18
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0224
16000000 300.0224
15000000 300.0224
16000000 300.0025
1.443.574,31
1.351.515,31
1.351.515,31
1.351.515,31
429.231,10
429.231,10
412.287,10
16.944,00
405.186,97
405.185,97
267.114,38
119.676,70
18.395,89
23.629,00
23.629,69
23.629,69
25.075,50
9.990.309,79
868.286,40
6,35
3,45
2.521,99
601,69
20.784,97
74.025,94
27.211,96
506.409,44
189.125.84
613,36
46.981,41
10.552.172,33
18.160.250,69
18.160.250,69
18.1.60.250,69
4.146.390,29
4,145390,29
3.056.028,86
1.130.837,45
12.386.483,48
12.386.483,48
12.271.94181
161.418,81
6.710,03
6.710,03
6.710,03
19.237,54
GeoSIAP - PMMANGARATISA - Personaltado Pagina1 del
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
F.1,. HA •
1.7.13.50.4.1
19 1.7.1.350.4.1.01
1.7.1.3.50.5
1.7.13.50.5.1
20 1.7.1.3.50.5.1.01
21 1.7.1.3.50.5.1.02
22 1.73.3.50.5.1.03
36 1.7.1.3.50.5.1.04
1.7.1.3.50.9
1.7.13.50.9.1
23 1.7.13.50.9.1.01
1.7.2
1.7.2.3
1.7.23.50
1.7.23.50.0.1
24 1.7.23.50.0.1.01
1.7.2.4
1.72450
1.73.4.50.0.1
25 1.7.2.450.0.1.01
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutençao das¡VieseServicesPúblicos de Saúl
Assistincia Farmaciutica
Transferências de Recursos do Bloco de IvIanutençao dasWese Serviços Públicos de SaCs
Transfesindas de Recursos do Bloco de Mancinça'ci das Ações e Serviços Públicos de Sa6.
Quaid-Ica,* da Gestao SUS
Investimento-Implantagao de Unidades Basicas de Saúde
Investimento - Implantacao de Ações e Serv. de Saúde
Assistência finanimira da Uniao destinada a complementagao ao pagamento dos pisos sala,
Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutengad das Ações e Serviços Públicos de Sa6;
Transferências de Recursos do Bloco cia Manutenc,60 das Ações e Serviços PUblicos de Sala.
Coronavinis (Covil-19)
Transferfincias dos Estados e do Distrito Federal e de suas EnSdades
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saiide - SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Transferências de Recursos do Sistema tinico de Saúde - SUS - Princirial
Transferências de RECUMOS do Sistema Unha de Saúde - SUS - Princpal
Transferincias de Conrinios dos Estados eOFe de Sues Entidades
Transferências de Convênios dos Estados e OF para o Sisterna Único de Saúde - SUS
Transferências de Convênios dos Estados e DF para c> Sistema único de saúde - -pit
Transferências de Convénios dos Estados e 9F para o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Periodo: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
TIRO r'DDIG1 VS
P REVISAD APRECADACACi AP! F.A.1.;4.0
DEC. APUC. INICIAL ATJAUZAN. PEREOU ACUMULADA A ,ARRECADAR AREEC, A 1.0i<
277.525,64 277.525,54 25.075,50 296.763,18 19.237,54
16000000 300.022.6 277.525,54 277.525,54 25 075,50 296.763,18 19.237,54
327.597,58 2.826.930,27 468.392,65 4.428.818,49 1.601.888,22
327.597,58 2.826.930,27 468.392,05 9.428.818,49 1.601.888,22
16000000 300.0223 19.712,49 19.712,49 . 21.857,85 2.145,36
16000000 300.0223 297.846,86 292.846,86 297.846,86
16010000 300.2124 10.038,23 10.038,23 10.038,23
16050000 300.2116 2.999.33269 468.392,05 9.406.960,64 1.907.627,95
458,67 458,87 458,87
458,87 458,87 458,87
15070000 312.2236 458,87 458,87 458,87
9.073.089,90 9.073.089,40 92.059,00 1.465.011,54 7.608.078,36
9.033.891,34 9.033.891,34 92.059,00 1.465.011,54 7.568.879,80
9.033.891,34 9.033.891,34 92.059,00 1.465.011,54 7.568.879,86
9.033.891,34 9.033.891,34 91059,00 1.465.011,54 7.568.1379,80
16210000 360.2229 9.033.891,34 9.033.891,34 92.059,00 1.4E6.011,54 7.568.879,80
39.198,56 39.198,56 39.198,56
39.198,56 39.198,56 39.198,56
39.198,56 39.198,56 39.198,56
15360000 300.2115 39.198,55 39.198,56 39.198,56
Psk
0 -0, .7)
Pr/
k‘d:A%148.a\S4s"
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Lttc„,,lookovis
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GNI AL DE SAUDE
ri (Ricardo fS'unes
cRc-Ri 05619110-3
(-• -C O 13 m 5- rS:' 0 0
Nif ÇI?)
081ak4"1`,4; -
H
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Eremitic de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
03... RONDO M11611C1PAI. 06.8A006 DE MA1406RAT1116 91.616490,70 107. .201,34 8.290.220,46 92.891.834,31
Consiertações 957.388,06 13.849.763,20
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica 186 006.0001 13 763,97 1.463 786,02
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF- Geral 185 000.0001 270.332,62 4.401.421,55
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel 186 000.0001 7.182,62 118.545,53
62946 5.2.11.13.0013 - Sepe - Sindicato Estadual dos ProissIcrials de Eciticapiio 150 000.1100 24,46 48,92
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo rrAti 150 000.0000 1189,25 11.456,11
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5 150 300.2100 140.972,75 2.275.859,32
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 8.910,43 W.118,83
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 'Sc, 300.2100 202.392,37 2.016.235,42
52918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil 150 300.2100 1.806,93 14.450,07
51003 5.2.11.99.0005 - ASSE 150 300.2100 1.672,00 18.278,00
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimred 150 300.2100 65.827,83 644.129,86
5098/ 5,2.11.99.0007- 150 300.2100 141.396,01 1.712.581,76
509E18 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 150 300.2100 14.850,27 191.829,08
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 153 3002100 4.223,28 42.543,31
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica 159 300.2100 17.583,57 170.570,38
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de SaúdeCement 150 300.2103 275,24 45.935,59
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo&raciest° 150 300.2100 64 984,36 031.873,35
Entradas e Said as Compensatórias, Exceto ARO 1.662,10 1.662,10
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 150 300.2100 1.662,10 1.662,10
Resultado AumentatIvo Transierincia Financeird Recebida - Com PrograinK60 Financeira 91.616.190,78 107.860.201,34 4.33/.170,30 79.040.409,01
62940 5.6.31.01.0032 - Transferência recebica do orgao "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIDAll - Recursos Orciinrios da Saúde 150 STN.1032 50.525.174,88 55.009.795,21 2.945.217,30 37.569.090,13 16.150.705,08
52941 5.6.01.01.0003 - Transferencia recebida do orgad "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -RoyaltiesVinculados ao FundoNun163 300.2234 14.480.334,45 16.861.440,74 14.045.542,48 2.815.898,26
62942 5,6.01.01.0004 - Transterincia recebida do õrgillo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBK -RoyaltiesEstado 170 000.6107 300.000,00 300.000,00 300.000,00
62943 5.6.01.01.0039 - Transferencia recebida do erga'a "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Transferkicias da UniAo Referentes 172 000.1110 26.307.681,45 26.762.199,71 1.385.953,00 19.209.010,72 7.553.188,99
62945 5.6.31.01.0014 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL ORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 170 000.0157 7.926.765,68 7.926.765,68
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 3
C
2.023.005,10 8.468-535,08
3074.4)
4.07397
4.079,47
4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicip de 2024
Penado: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
QUIDADO
FICHA i
FIXAC.40
6,14
01.01 -043900 MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANG4RATI84
• .2
113.320.157,31 36,695.281,14
03.01.01 -FUND° 841.1N/C.IPAL DEMODEDE MANGARATISA 113-370-152,31 36.696.281,54
10.122.0007.2014 - Encargoscoin Paolo.de Pessoal daAreada Saúde 51.920.317,01 8.345.382,30
15001002 - Receltesde Impostos e de Transfer8ncia de Impostos -Saúde 46.266.000,22 -1301612,70
FA, STN: 1.520,00001 C.O.: 1002 48166.000,22 -3309.612,70
STN.1002 IdentlIcao daS despesas MinMae; e sensos públicce de saúde 48.266.000,22 -8.30561270
1 3.1.90.11.00- Vercit,es4.. e Vantagens. Fixes - PessceiCOI 38.625.583,03 -6.108.001600
4 3.1.90.13.05- Obegacdes Patronais 5327.498,29 -700.639438
5 3.190.92.00 - Despesas de Exercfc ice Anterieres 1.500.00000 -1.426.322114
11.91.13.00 Oersgac5es Patranals 2.480.194,27
8 3.3.90.45.00' Auxiiio-Nenentacao 332.724,64 -29.600,00
16009808- TR2NSFERAL-1A1 FUNDO A FUtio0 DE RECURSOS DO SUS P805E63E91E5 DO MYER 3.654.316,75 16.654.935,00
FR. Sllie 1.600.0030 3.654.316.79 16.654195,00
300.0223 ATENC8013eSICA 1 169.217,34 1.023.00000
2 3.1.93.13.00' Venornentcs e Vantagees Fixes Pessoal OntO 1.569.217,34 1.033.030,00
9 3.3.9146.50 - ,eniasSo 100.050,03 -10.03039
3000224 Media e Ata Compleedade Ambulatorial e Hospilaiar 2.485.09945 15.631.995,00
3 33.9033.50 Veroimentae e Vantagens rna5 • Pessoal Ceel 2.103095,45 1.3828195,00
6 3.1.90.92,03 - Despesas de Exercícios Anteriores 300.000,03 -303.020,10
10 3,3.90.45.010' AveiRo 80.00000 103.600,30
10122.0007.2019- Ma nutens6o do Conselho Municipal de Saúde 50.000,00 100.000,00
15001002 Receitas de Impectos e de Traasferencia de Ing. iostos Saúde 50000,00 100.003,02
FA. STN.1.500.0000 1 CO.: 1002 50.005,00 100.030.00
STN.1002 - Ident4caO5o das despesascornacões e servicos sdekes de saúde 50.00103 130.5.03,00
11 3.19004.00 Contratap50 Tempo Determinado 1005102
12 13.90.1.450 Diaeas . 0.4 10050,03
13 2.1.9030,03' Material de Consurno 10.00100
14 3.3.90.39.03- Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,03 100.030,00
15 4490.52.00 - Eqeiparnentos e Material Permanente 10.000,00
19301.0007.2038- ManutencSo d Aten1So 94sica 1.161.170,03 -1.054.800,00
15001002'Recedes de Impostos e de Traasferencia de Impostos - Saúde 1.861,52
FR,STN.1.500.0000 I CO.: 1002 1.861,52
5130.1002 IdentAlcaoks das despesasoar. mikee ServtosWeals de saúde 1.861,52
18 13.90.39.00 • Outros Sersi4OS de rert:ekOS P05.90a lundica 1.861,32
160011208- TRANSFr315/4CIAS FUNDO ARIND° DE REOURSOS DO 5125 PROVENIENTES DOGOYIM 1.159.30851 -02054.500,30
ER.STN: 1.600.0000 1.159.308,51 -1.054.030.00
300 0223 ATE140.0 BASICA 1159.308,51 .1_ 0s4.0.30,10
16 3.1.50.11.50 VOeC:n,evOcR e Vantagens 1325 -5010030 560202,36 -760.110,21)
17 2.3.95.35.03- Material de Consume 50.000,03 -45.010,90
19 3,3,90.39,50- Outros Serviços de Terceaos -Pessoa Juridlo 249.105,55 -249.030,00
10.302.0007.2024 - Manusanc,50 do mosPaal e 004074 de Saúde 59965.232,69 29353.593,33
15003002 Recertas de ImpOstes e de Transfereecia de 0noo3o Saúde 2.110.313,14 -02750.253,86
FR.STN.1.5010000 I CO.: 1032 2.110.313,14 .1.75020336
5114.1002 - Identificaeão das despesascornaefiese serviços Miblicos de saúde 2.110313,14 -.1.750.203,66
22 3.3.9014.50 Diárias Ord 196,33 11030,02
23 3.3.90.30.56V Matena de Consumo 1.493.513,39 .0.405.533,39
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
P
9P0
2.021005,10 10.215.346,29
2.023.009,10 10.215.346,29
2.023.003,10 10.215.346,29
1.748.811,21
1.746.811,21
1:745_81121
2.002,00
2.000,00
1.794.811,21
1.737.243,21
7.558,00
DO
EMPEN1tSDO
144.771.265,48
57301000
9.676.586,06
ALL LAIDo
125,616.568,61
PERÍOIX)
9.504.334,74
11.)LADli
123.377.505,18 2.239.063,23
, NA° L1QU
19.154.696,87
144.771.265,48 9.675.586,06 125.616.568,61 9.509.330,74 123.377.565,39 3.239.063,23 19.154696.87
144.771.265,48 9.675.586,06 125416.568,61 9.509.334,74 123.377.505,38 2.239.063,23 19.154696,87
59.989.430,87 4.420.593,20 49.81913407 3341.329,35 48.925.963,94 882.17993 10.180.296,00
39.611.36910 3.600383,94 31.57253899 2.921.12009 30.690.366,06 862.170,93 8.039.032,11
39.611.569,10 3.600383,94 31.572.536,99 2.921120,09 30.690.366,06 682.170,93 8 039 032,11
39.611.569,16 3.600.383,94 31.572.535,99 2.921.120,09 30.690.366,06 882_170,93 8.039.032,11
32.517.583,02 2.897216,09 27339.221,40 2.897.216,159 27.339.221,40 5.176.361,62
4.303.030,00 477.947,50 2.023.649,02 1,545.901,50 477.94739 2276.150,98
5.667,17 5.60,17 5.667,17
2.480 194,27 201.316,35 2.015.158,40 1.610935,97 404223,43 465.834,87
308.124,64 23.904,00 188.640,00 23.904,03 158.640,00 119.484,64
20.296.861,77 821203,26 18235.59736 621209,25 18.235.597,88 2.051.26339
211296.861,77 820.209,26 18-235.597,86 820.209,26 18.235.597,88 2.061.362,89
2179.767,32 106.714,20 1.296.415,19 lee 714,20 02296.400,19 883 357,13
1102.217,34 101.714,20 2.232.860,21 101.714,20 1.232.66921 869.357,13
77.549,98 7.000,00 63.54998 7.006,03 63549,99 14000,00
13117.099,95 711_495,06 13939.187,69 711.495,06 16.939.187,6 1.177 906,76
17933.994,45 699.015,06 16.755.923,69 699.015,06 16.755.223,69 1177.570,76
1E3.600,00 12.482,00 183264,00 12.480,03 183.264,01 336,00
64.494,00 4.374,50 53.745,00 37.621,50 16.123,50 10.749,00
61 49455 5,374,50 53.745,00 07.621,10 16.123,50 10.749,03
69.999,00 5.374,50 53.745,00 37.621,50 16.123,50 10.749,00
64.494,00 5.374,50 53.749,00 37.621,50 16.123,50 10.749,00
6449300 5.374,50 53.745,00 37.621,50 16.123,50 10.749,00
fn
"o 3.150,00 42.932,96 3.150,00 42.932,96 57.067,04
707,
-
r101310,01 3.150,00 42.932,96 3.150.M 42.932,95 57.067,04
100.000,10
100.000,00
1 00 000,00
3.150,00
3,100,00
5.010,37
42.932,96
42.932,96
42.932,96
3.150,03
3 150,5.0
3.13.303
4
4
:2.32. 33:999368
57.567,04
57.057,04
57.067,04
84.607.970,61 5.246.468,36 75.678.755,78 5.764.855,39 74337.986,96 1 340.769,90 8.929214,83
350256,25 2311531 299335,79 24.097,21 287.313,94 7421,85 55.420,50
350.255,25 23.110,31 294.835,79 24.097,21 287.313,99 7.521,85 55.420,53
350.256,29 263.00,31 299.835,79 29.097.21 237.313:94 7.521,85 55.920,50
3.772,82 3.772,82 294,92 3.477,90
8010,00 4.066,00 8.000,00 4.000,50 _4.000,50
Página 1 de 5
A PAGAR
01)1) 101000 ,1122.4110ADO JOÃO 1HU IL'.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analitice
ExeterCiq de 2024
Perfodo: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FAA(*) PPE. IMPS 11H01) LIQL 1Ei000 A PAGAS
1IIICAI ALIFRAÇUIS Er !PEN' r.4 A:29_ MINX+ ,T,E2
34 3.3.90.39.0 - Outros ServIcos deTotems- Pessoa luritlica
48 1190.92.00 - 0v.pese5 deBreed%Ante...,
16000000 - TRANsFathrtAs FUNDO A 00800 0E026404 00 SUS PROVENIENTES DO CiOvER
F.R.5Th: 1.600.0030
3003223 - ATENÇÃO sAsici
20 1L90.11.00' Vencirnentes e Vantagens Fins Pessoal Ove
24 3.190.30.00 - Material de Consumo
35 33.90.39.00 - Outros klViçO5 de Terceros - PE5503 lucklica
47 33.90.48.00 - Outros Auxillos Financeiros a Pessoas Fisicas
59 3.3-90-92.00 Destesas de Exercidos Areeneres
61 4.4.90.52.80 • EquIpamentas e Material Noranente
300.0224 - Media e Aro Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
25 3.3.90.30.99- Material de Consiuno
31 3.330360 OugesWaco; delFnconns - Pessoa Fisica
30 3.3-90-39DO - 01160S - "rviCt1S deTencnens Pessoa 1urrdica
60 3.3.90.92.1)3- Despesas de Exerriceos Antertores
64 4.4.90.52.00 - Equipamenteo e material Permanente
300 0226 • Asststenco E.,na:hws,ca
2.6 13.95.30.99- Material(leCOnsorno
300.0228 .0e5101 do SUS
37 33.90.30.99' Outros Serviços de Tercerros - Pessoa1uridica
16010000 -TRAttsFazticAS P12400 7105800OF9103090503 SUS PROVENIENTES OOVER
F.R.STN,1.601.0000
F.R. 5171: 1.601.0000 C.O.; 0000
300.2124- Investimento-Implant.deAções e Sera.deSande
66 31.90.11.99- 94(8686166 e Vantagens Focas Pessoal Oni
68 3.3.90.39.50. 0006 SeroosileTtneiros 5'e560a1urklica
67 3.3.90.4300' Atoolio-Alimeutasio
49 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente
14025303- TRAKSFE6EMC1AS FUNDO A 0.11000146 RECURSOS DO 9.3moved,S CO t30v6R
F.R.SIN: 1.6020000
312.2236' 0OVID.19
35 3.3.90.39.1)3 - Outros SerVçesdeTerceuos - PessoaJuddica
16050100 Assistenca financeira da Uniodeslinada à comotementacSo ao pagamento dos 71555 s
F.R.STN: 1.6030000
300.2116' Outros Convelnios Federais
63 3.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa:
16210000 - T3ANSFER9101.4.5 FUNDO A FONDO DE 6E031505 DO SUS PROVENIENTES DO 00590
F.R. 51111, 1.6210000
300.0021 '0805550 DO ESTADO
21 3.1.90.11.00' Veneimentro e VantagensFoos- Pe!sinal OtAl
27 13.90.30.80 Material de. Consume.
39 1190.39.0 - Outnas Serviços dg Temeaos pessoa prnaiea
16 3,3.90.46.1)3- Atodlio-Alimert*gro
50 4.4.95.52.10- Equipamentos e le6enal Per manerrba
36350303-ROYALTIES553 PE1901E0 5GASNADAL VINCUU1.005 A sA.ODE • Lei nr 12.85512013
Fit 5116: 1.635.0600
613.161,05 250.2
3.42233 5535,77
6228.106,99 16.911.463,59
6228.106,99 16.910.463,59
3.651.861,85 1.651.284,89
3.251785,75 35.000,00
320.945,64 140.030,00
53.153,71 964.284,81
23.976,79 370.003,00
50.000,00
132000,00
2.277.214,43 14.013308,94
1.500.006,03 3249.163,76
77.219,40 17.511,20
700.000,80 .5.351.633,94
27003600
125.803,00
294.647,93 1.209234,39
294.647,0 1.204.231,34
4377,77 1.635,37
4.377,77 1.635,37
505.51369 4.217233,97
505,518,69 1.415.380,46
2,801.853,51
505.518,69 4.217.233,97
1.616.585.65
2.781941,51
113.912,00
505.51669 -201.206,19
958,87
45687
458,87
45687
5.804.167,82
5.804.167,82
3804167,62
5_204167,82
9.550_830,68 .3833 677.16
9550.83305 .6.833.677,16
9350.830,08 -6331677,15
5351.464,24 -3.963.677,16
1.50000680 .1.470103,30
1.300.550,95 •1.212.600„00
149.37328 -91.40033
149.967,55 46.03061
14.480.334,45 2_000.00000
14480.334,45 2.600.00033
74,47 332.958.05
5.528,42
24110,31 277.534,55
529,42
24.097,21
16.511,57 325.001,00 23-009.935,54 X6.160,56 21.410.434,60 019.988,17
16.511,57 325.000,00 23.1709,935,54 308.160,56 21.540.934,60 319.98617
6.636,77 5.000,00 5.237205,56 295.705,34 4.485.794,41 317.35617
5,000,00 3,288.785,75 269.706,34 2.671971,66 269.70634
455.706,90 455.706,90
6.616,77 956.571,95 910376,72 17,551,83
325249,98 30.000,00 265.249,98 30.000.03
48.895,00 43.895,00
132.000,00 131.592,11
9.874,60 320.003,00 16.279.820,14 3454,22 15.583.051,48 2.630,03
320,000,00 9.749.163,76 5E/3,00 9.168.767,50 2.63603
94.730,64 7.894,22 78.942,19
9474,30 6.041.744,14 5.941.920,50.
269.160,613 269.166,60
125.000,00 124.654,69
1_492.86132 1.472.065.21
1.492.88232 1.472065,21
23,50 23,50
23,50 23,50
304.312,50 2.177.548,26 4.413.046,91 2.777.548,26 4.4133/46,91 2.777.548,26
304.312,50 1_616.586,65 1116.586,61
2.777.548,26 2.796.460,26 2.777.545.26 2.796.460,26 2.777,548,26
304.312,50 2.777.598,26 4.413.046,91 2.777.518.26 4.413.046,91 2.777.54326
1.616.586,65 1.616.586,65
2.777.546,26 2.777_548,26 2.777.548,26 2.777.549,26 207.548,26
18.912,01 18.912,00
30431233
954.908,69 5.193.96916 462.949,87 5.190.41722 462.949,87
464-908,69 5.10.964,16 462.949,87 5.190,412,22 462.949,87
454908,69 5.193.964,16 462.945,87 5.190.417,22 *2.949,87
454.905,69 5.193.964,16 119.-949,87 5.190.417,22 462.949,87
298.354,28 2.619211,01 188.554,14 2.279.007,02 155.508,74
298.0714,20 2.619.211,01 188.554,14 2179.007,02 155.350,74
296354,28 2.619.211,01 188.554,14 2,279.037,02 155,50674
270.008,00 1.987.787,08 104.6E6,04 1.795.273,47 104.366,04
24.070,40 21.390,40 21.390,40
504.545,25 41.906,70 420.926,15 41.906,70
26.354,28 49370,28 8.736,00 29.760,00 8.736,00
53.43001 11.655,00 11.655,00
1.663.818,06 16.113.266,99 76.800,50 13.808293,92 649.515,48
1.68681806 16.113.266,99 76100,50 13_809263,92 649.5189e
277.490,60 43,95
5.528,42
21.532.480,38 8.454,22
21.532,450,36 8.454,22
4.485.794,41
2.673 571,66
455.706.90
915.378,72
265.249,90
48695,00
131.992,15
15.574.597,26 8.454,22
91611207,00 560,00
71.047,W 7694,22
5.941520,50
269.166,60
124.654,69
1,472.065,21
1.472.065,21
23,50
23,50
4.413.046,91
1.616.486,65
2.796.960,26
4.413.04,5,91
1.616.586,65
2.777.148,26
18.912,00
5.190.417,22
5190.417,22
5.190417,22
5.196417,22
1245.951,62 33-045,40
2.245.951,92 31045,40
1245.961,62 33.045,48
1.795.273,47
21.390,48
420.928,15
29,760,05
11.655,00
11684.506,61 123377,31
13.69.4.955,61 123.777,31
55.420,50
1.469.950,94
1.469.000,94
751.415,17
614 814,09
76.193,23
60.000,00
407,85
696.768,66
580.396,26
15.788,45
100 238.64
345.31
20.817,11
20817,11
1546.94
3149,34
3.646,94
3.546,94
340 203,99
340 203,99
340.203,99
192.513,61
2.680,00
83.617,10
19.618,28
41.775,00
2.304.983,07
2.304.983,07
GeoSIAP - PMMANGARATI8A - Personalized° Página 2 de 5
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
L,E7,C
300.2234- Royalties Vinculados à Saúde (art 20 da Lei 12858/2013)
FENAte-P7)
IN1CLAL ALTERAÇOES
14.480.334,45 2.000.000,00
PPE
Eli EN:1900
LIOUTErAEle
PEPIL1Lr...! ,AMCLPCE. REF ALLIMULADO
EMPEUHADC
PERIOD()
1.638.81836
AEUMULACK:
16.113266,99 76.80150 13.808283,92 649.515,48 13.684.536,61
28 1190.30.00 - Material de Consume 68.63544 2.37a 000,00 73.816,06 2.202112,13 28.565,72 3.042.791,21 548 681,52 1.764.743.49
32 13.90.36.03- Outros Serviças de Terteiros Pessoa Fisim 242.538,27 22033030 462.137,61 44.288,78 373.560,05 33.947,66 335.614,46
40 13.90.39.00 - Outros krviços de Teceiros - Pessoa kriclica 14.169.160,74 -59.3.(.2050 1.615.003,00 13.448.817,25 3.913.30 11.591.932,66 17.286,93 11.584.142,66
16360300 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE ODNVÊNIOS E INSTRUMENTOS COL‘GÊNER6 VINCULA.' 31198,56
F.R. STN: 1.6310000 39.106.55
300.2115 OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 39.198,56
41 3.3.90.39.00 - °ulnas Serviços de leiteiros - Pessoa Judaica 39.198,56
17000000 - OUTRAS TRAALSFERÊNCIAS DE CONYtNICS REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO 9.774,66
F.R. STN: 1.703.0000 9.774,66
300.2116 Outros Canvelios Federais 9.77166
29 3.3.91130.00 - Material de Camino 9.77165
17010030 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVEN105 OU INSTRUMEN LO CONGENPRES DOS ES' 333.020,80
8.9. SIN: 1.701.0000 333.020,80
C00.6102 • ALER) (Rolado de Erner28nora) 333 02080
42 13.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica 333.02080
17050000 - TRANSFERÊNCIAS COS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAEOES FINANCEIRAS PELA 300.000,03
$TN: 1.705.0000 300.303.50 .37 30',smID
000.6107 • Royalties Estado 300.000.00 ,350000,:10
43 3.3.90.39.00 - Outros Serviços in Terceiros - Pessoa Judaica 000.000,00 -307030,70
1706COOD - TRANSPERÊNCIA DA UNDID REFERENTE COe1PENSAcii0 FINANCEIPA CS RECLIRSOS 10.126.853..68 2.195.206,32 10.122.072,00 7.926349,69 7.926.849,69
F.R. SIN: 1.708.0600 10.115863,68 2.195.205,32 10.122.072,00 7.925.849,64 7.926.849,6e
0003197 • Royalties - Moen° 10.126.865,69 2.195106,32 10.122.072,00 7.926.949,69 7.926.849,68
52 33.9039.00 - Outros Mmicos de Terceiros - Pessoa Judaica 10.126.865,68 2.195.206,32 10.122.072,00 7.926849,69 7.926.849,69
17208500 - TransferEndas da Uni8o Referentes da participacties na expioraçào de PetrOleo e &is Na 26.307.681,45 -821.257,91 1.702.181,03 724.625,00 22.786217,71 1.404.344,72 20225.380,63 1.375.247,65 19.057.410,61
FR STN: 1.720.0030 26.307.681,45 4131.257,91 1 702191E0 724.620,00 22.786217,71 1404,344,72 20.229.330,63 1.375.247,66 19.057.410,61
OW 1110 - ROYALTIES 26307.681,45 .521.25E91 1.702.161,63 724.625,00 22.7E6.217,71 1.404.344,72 20225380,63 1.375247,66 19.057.410,61
30 33.90.30.00- Material de Consuino 5.633.534,29 • 1343.757,91 1.494.439,83 724.625,00 2.718.533,06 1315.246,91 1.788.495,50 299.991,14 773.239,73
33 13.9036.00- Outros Serviços de leiteiros' Pessoa Fisial 485. 540,65 -1.500,00 420.046,91 31.533,05 356.980,81 8.698,40 276.378,92
44 1190.39.00 - Ouvos Serviças de Terceiros - Pessoa luridica 20178.060,03 .1.570455.5 207.751,20 17.555.501,10 56.247,40 15.990 438.98 1.066.414,98 15.919.643,98
45 3.190.40.00 • ServiCas de Tecnolcgra da trireme:5o e Conic ap1ro Pessoa .lurirlica 10 $46,48 10.546,48 1.317.36 7.875,19 123,14 6.557,82
53 3.3.93.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 2.06141516 2.064.415,16 2.064.415,16 2.064.415,16
65 4.4.90,52.00- Ecaiparrentos e Material Permanente 30.303,00 17.175,00 17,175,90 17.175,00
10304.0007.2030 - ManucentSo dos Serviods de Vigilincla SanItaria 273.432,58 -49.693,49 90.370,00 33.000,00 33.000,00
16000300 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 00001156 273.432,53 49.09149 90 .370,00 13.000,00 33 000,00
FR, SIN 1.600.0000 273.432,58 -49.693,49 90.370,00 3390030 30(081,15
300.0025 - Agies de Llguancia Sanitúra 273.432.58 -49.69349 90.37035 33.000,00 33E03,30
SI 13.90.3000- Mateira: de Congo,* 40.00003 '7693,49 24 370,00
52 13-90-36.00 • Outros Ser,KOS de TercerrOS Pessoa Ffsga 20.000m 70.03041 66 030,00 13 000,0n 000,00
53 3.3.9539.50- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 113.432,58 -100.030,00
54 3.3.90.46.00 - Auxitya-Alimentagao 23.008ce -2.100,00
55 4.4-90.52.00 • tougarnentas a Material Permanente 80.000,03 -13(037.00
10.30531007.2070- M6sul:440o Servicos de Vigilands Eisidoodológica 100.000,00
19801002- Receitar de Impostos e de Trairfeencla de Impostas. 100.000 00
P.R. STN: 1.500.0000 100.000,03
610.1002 Identificaçalo daS despesas corn aeties SOrvg05 1,:li4,COG de salde 10030000
56 33.90.3000. Material de Consumo 50.00003
aQuIDADo tiAlo
123.777,31 2.304,593,07
76.041,72 359 520,92
37.945,93 88.577,56
7.780,85 1,951854,59
p.,R7-Y;t:i24/•
0 tl
737" — r- 0 o
0 ry7 ,
0 811 ‘4.414%,
57.370,00
57 373,00
9737030
57.370,00
24370,00
33003.01
A PAGAR
1.167.970,00
1.167.970,02
1.167.970,02
1.015.255,77
80.601,89
70.795,00
1.317,36
2.195.222.31
2.145.222,31
2.195.222,31
2.195.222.31
2.560537,08
2.560.837,08
2.550837.30
930.037,56
63.066,10
1 565 062,13
2 671,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExerCiCIO de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
GeoSIAP - NMANGARATIBA - Personalizado Ngina 3 de 5
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
INICIAL ALTLIOCOEs
3DE
LT-R i,,DO
EMPENHADO
FtRiODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PEPiODO ACLMULAILO PERIDC.K., ALLRJL.LO LIQUID/60 rap LIQUID.
r a- HA DE:a-2IçA. 0 Fr.:4AG H' A PAGAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2024
Periodo: Novembro- 01/11/2024 a 30/11/2024
57 13.90.35.00 - Outfos Serrigrs de Tercetros - Pessoa Juridica 50.000,60
o V. es r/a6" o v, ;')
o o
O Tn
o rC;
4:72)
0 èi 31-0 :ejAè1VO‘A
GeoSIAP - PMMANGARATIRA - Persorklizado Pligina 4 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAST.:XTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO FR 000100 PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APLc INICIAL ATJALIZADA PERIOD° ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DESAWNDE MANOARATINA
Rastasa Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Postos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA 957.335,91 23.561.513,59
Consignaçdes 957.335,91 14.997.028,52
62937 5.2.11.04.0011 - LRRF - Pessoa luudica 166 000.0001 13.763,97 1.462.816,27
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral 186 000.0001 270.33262 4.755.470,54
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Miguel 186 000.0001 7.182,62 118.545.53
62946 5.2.11.13.0013 - Sepe - Sindicato Estaduã dos Profissionais de Educação 150 000.1100 24,46 48,92
62944 5.2.11.15.0007 - ErnpréstimoITN) 150 000.0000 1.189,25 11.456,11
50995 5.2.11.99.0091 - 150 300.2100 151.499,83 2.320.610,00
509)6 5.2.11.99.0092 VALE TRANSPORTE 150 300.2100 89.990,92
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 201.316,35 2.402.062,89
52918 5.2.11.99.0004- Empréstimo Banco do Brasl 150 300.2100 1.806,93 15.300,78
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100 1.672,00 20400,00
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saigle Unenecl 150 309.2100 65 827,83 714.827,46
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. 150 300.2100 140.803,23 1.913.561,46
50988 5.2.11.99.0009- PENSÃO AumErniciA 150 300.2100 14.850,27 202.992,30
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 300.2100 4.223,28 46.609,36
53146 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Eoonômica 150 300.2100 17 583,67 186.177,99
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de &rude Cemeru 150 309.2100 275,24 45.19394
53138 5.2.11.99.0016 - EFTIpit'StiM0 Braciesco 150 300.2109 64984,36 690.859,35
Restos a Pagar 8363.595,07
Restos a Pagar - 2022 75 15100
Restos a Pagar - 2023 8.438.444,07
.SÇAMENTARLA
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5
L'ovt-)
73>
OI/>>
as. 1 takirj.V
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS DESPESAS
iCODIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERODO ACUMULADO cODIGo DESCRIÇÃO ANTERIOR PER/ODO 1 ACUMULADO
Rearms oRomeimints - 36356.315,15 1.469.0100,70 30.016.995,03 DespeesAs 09zAtemr/utriss 113.068170164 9409.334,74 113.377395,38
1 Receitas Corrente6 36.556.315,15 1.460.680,78 380/6.995,93 10 Sa0le 113 868 170 64 9 953.334 74 123377.505.38
1.3 Receita Patrimonial 1 015 106,49 37.106,47 1.092212,96
1,7 Transferéncia Correntes 35.521200,66 1.443.574,31 36.964.78237
TRANSEERENCIAS RECEBIDAS 74.700.238,71 4.331.170,30 79.040.409,01 TRANSEERtiSCIAS CONCEDIDAS 0,06 0,00 0,00
$ 6 01.01 0002 TransIereocia rerehola til 693.6 "PREFETRJRA MUNICIPAL DE 34.913 872,89 2. 45.217,30 37 859 090,1'1
5.6.01211.0003 TransferEncia recebida do órg& ''PREFETRRA MUNICIPAL DE 14.045.542,48 0,00 14.345.542.45
5.6.01.01.0009 TransfeArcia recetida do Orgdo "PREEEITURA MUNICIPAL DE 17.823.057,72 1385.953,00 19.209.31072
5.6.01.01.0014 COTA-PARTE DA COMFENS4CAO FINANCEIRA PELA EXPLORACA.0 DE 7 926 765,68 0,00 7 926 760,66
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 12492,375,14 959.050,16 13.851425,30 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 22.608107,68 957.33.5,91 23.561.523,59
5.2 11.04.0000 lancomo sabre a Ronda 56603 nO FOilte 1.1924)3,93 291.279,21 5.683.753,26 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 14.040.592,61 967.335,91 34.997.978,57
5.2.11.13.0005 ReençÕe`.
E4900154Reix01e0100vastinC10094 24,46 24,46 4892 5.2.11.04.0000 ImPosteSatre a Renda Relido 54 Fonte 1RRF 6.045.553.13 291.279,21 6336832,34
5.2.11.15.0000 Retencties - Ernpnéstrmos e Finansiarrentos 10265,16 1.180,25 11.456,31 5.2.1113.0308 Reter - Entidades Reelientativas de Classes 24,46 24,46 48,92
5.2.11.99.6000 Dotes Consignacdes 7.153.600,81 654.895,14 7.854.504,97 5.2.11.15.0300 Retercees - Empréstimos e Finandarrentes 10.2.66,86 1.189,25 11.456,11
5.2.11.01.0100 DetidAitire Recebidos por DetermínacAo Judicial 0,00 1.662,11 1.662,11) 42.11.99 0000 Outras Cortsignacees 7 984 748.16 664.842.99 8 649.591,15
PAGAMENTO DE 005105 A PAGAR 8.563.595,07 0,00 0.563.595,07
2022 Restos a Pagar de 2022 75.151,00 0,00 75.151,00
2023 Restos aPagerde 2023 1,479.449,37 0,00 8.408 444.07
DISPONIBILIDADES 18.203.900,69 DISPONIBILIDADES 2.173.701,96
Banco 18.203.900,69 Banco 2.173.701,96
ReCurs0 Disponivel 14.310.1.61,42 Recurs°Divonível 1,344.949,96
Recurso Ap6Cad0 3.693.739,27 Recurso Aplicado 829.152,00
TOTAL GERAL 149.112.730,93 TOTAL GERAL 149.1 12.730,93
1,014646.51GARATI PA Ptigina I de I
Exercicio de 20 24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
GeoSIAP - PMMANGARATISA Pagina ide 10
Filtro: Periodo: Novembro/2024
TITULOS C/C ' S.F.
SALUO
INICIAL
MOVIMENTACAD
A Dt.SITO A CRg, DITO
1 Ativo 13.388.911,10 D 7.842.488,30 11.897.799.41
1.1 Ativo Circulante 8.772.905,18 0 7.630.633.10 11.997.799,41
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 5.889.471.3713 6.461.070,27 10.176.839,68
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Maeda Nacional 5.889.471.37 D 6.461.070,27 10.176.039,68
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidaogio 5559.471.370 6.461 070.27 10.176.839,68
1 1 1.1 1 02 Conta (Mica 22 1 3B533.72 D 0,00 0,00
C/C: 237 1 886-9 le6o.2 2.2 1,000 0.00 0,00
FR: 1500 1 a:tam()
C/C' 237 1 886-916677-O 22 1 38.531.720 000 0,00
FR: 1 500 1 300.2100
QC: 237 1 886-91 816-8 2.2 1 1,000 0.00 0,00
FR: 1 500 1 300.2100
1.1.1.1,1:19 Banoos Conta Movimento -DenialsContas 22 1 3.125659,31 D 1.482.601.78 4.310.164,67
C/C: 0011 3836-0 1 10044-3 22 i 745,26 D 0 (30 0,00
FR: 1 600 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 19489-1 22 V 1 438730,540 0,00 000
FR: 1500 1 300.2100
C/C, 001 1 3836-9 119489-1 2.2 1 1.3.42.550,440 2.521.19 2.777.548.26
F: 628451 BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/3836-9 - 19469-1A
F: 6 0270 1 BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/19489-1
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 104 1887-01624035-9 2.2 1. 8.335,640 000 0,00
FR: 15001 300.2100
C/C: 1041887-01824036-9 22 1 6.061,12C 1,66 0,00
F: 57731 1 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ApOe E SERV. PUBL.APLIC
C/C
F: 63727 10EF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOS E SERV. PUBL C/C
6240
FR: 1 50000001300 2100
C/C: 104 1 887-0 1624038-3 2.2 1 9.192,480 0,00 0.00
FR: 1600 1 300.2105
C/a 104 1 887-0 1824038-3 2.2 1 8937,91 C 0.00 0.00
F: 62947 10EF -Blom de Custeio - c/c 6240938-3
FR: 16000000 1300 2105
C/C: 237 10886-9 1 0023496-6 2.2 1 1.556.234,480 0,00 0.00
FR' 1 5001 300.2100
C/C:237 1 0886-9 1 0023496-6 2.2 1 1.298387,77 C 93.592,18 105.244.64
F: 6 0193 1Bradesco SAPAU / 23496-6 Aplicacio
F: 60192 113/adesco - Sam / 2.3496-6
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10991-6 2.2 1 2,530.784,430 0.00 0.00
FR: 1500 1 300.2100
Cie: 237 1 0886-9 110991.6 2.2 1 2.472.238,88 C 232,37 41.906.70
F: 5 0955 1 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6RendApli
F: 50942 I Bradesco Insurnos pare diabetes/10991-6
F: 4 3523 1Bradesco -1nsumOs pare Diabetes
F: 4 3510 1 Bradesco - Insurnos para diabetes
FR: 1 5000000 13002100
C/C: 237 1 0886-9124016-8 2.2 1 311.2T1.50 0 0,00 0.00
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 10886-9 1 24016-8 2.2 1 311.277,50C 000 0,00
F: 8 0194 1 Bradesco Progr.EstFinanc.Menção Prime SaUde-C
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 10886-9 16677-0 2.2 1 578.21 D 0.00 0.00
FR: 1 5001 300.2100 •
9.333.699,98 D
4.705.942,070
2.173.701,9613
2.173.701,960
2.173.701.960
38 533,72 D
1,000
298.096,420
745,26 D
1 438.730.54 D
1.432.476,63 C
8.335.54 ID
SALDO
FINAL
38.531,720
8 059,44 C
1,000
9.192,48
8.937,91 C
1.556.234.480
1.310.040,23 C
2.530.784,430
2 513 913,21 C
311.277,500
311 277,50 C
578.21 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificacio
Filtro: Período : Novembro/2024
Exercido de 2024
TITULOS C,C SA LuO
NICIA!
VOVIMLNT
A DÉSrn A r:FrniTo r11,A
1.1.1.1.1 19 C/C:237 10888-9 16677-0 2.2 V 20.418.700 1.386254,36 1.305.465 07 21.207.990
F: 43424 1Rend.deaplicação- Royalties
F: 43423 1Bradesco - Royalties- 6877-0
F: 50857 1BRADESCO - Royalties - Rend deaplicação
F: 508561BRADESCO • Royalties. 6677.0
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 110080-3 2.2 se" 98,24 D 0,00 0,00 98.24 D
FR: 1500 1 300 2100
C/C: 237 1 886-0 1 10080-3 2.2 46.550 0.00 0,00 46.550
F: 5 0932 1Btadesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 150000001 300,2100
C/C: 237 1 886-0 1 10081-1 22 71.900 0,00 0,00 71,900
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 886.0 1 10081-1 27 V 66,55 C 0.00 0,00 66,55 C
F: 5 0933 1Bradesco - AFB-MS ESTADUAU10.081-1
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 237 1886-9 124016-6 22 1.000 0,00 0,00 1,000
FR: 1 500 1300.2100
C/C: 237 886-9 16677.0 2.2 ,/ 6.655,870 0.00 0,00 5.655,870
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1866-9 1 8930-3 22 1.00 0,00 0,00 1.00
FR: 1 5001 300,2100
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financetras de Liquidez Imediata - Uso Geral tF) 2.2 V 2.725.278,34 D 4.978.468,49 5.866.675.01 1.837.071,820
C/C: 001 1 3838-0 116356.2 2.2 371.024,71 D 0,00 0.00 371.024,71 D
FR: 1 500 1300.2100
C/C: 001 1 3836-0 116350-2 2.2 V 370.364.15 C 4,26 0,00 370.359.89 C
F: 54704 1 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2
FR: 1 5000000 1300.2100
C/C: 001 1 3836-0 1 16619-7 ' 2.2 s/ 276.159,95 D 0.00 0,00 276.159,960
FR: 1 500 1 300.2100
C/C:001 1 3836.0 116619-7 2.2 275750,98 C 2,44 0,00 278748,54 C
F: 53265 1 ado Brasil-FNSC0NVENENTE-Aplicageo/16.619-7
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 17641-9 22 66 845.75 D 0,00 0.00 68.843,750
FR: 1601 1 300.2124
C/C: 001 1 3836-9 117641-9 2.2 se' 68.751,080 0.56 0.00 6 8 750,52 C
F: 62954 1 FMSFNSCONVENENTE Investimento
FR: 16010000 1 3002124
C/C: 001 1 3838-9 1 19488-3 2.2 591 260,60 D 000 0,00 591.260,800
FR: 1 500 1300.2100
C/C: 001 1 3836-9 119488-3 22 v f 433.968.330 887.407,91 1.108.72245 212.653.790
F: 6 0269 !BANCO DO BRASILFMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 1 5000000 1300.2100
C/C: 001 13836.9 1 22444-8 2.2 1 670.810.13 13 0.00 0.00 670.810,130
FR: 1635 1 ow owl
C/C: 0011 3836-9 122444-8 2.2 V 669.893,89 D 5.383.49 849.51548 25.761,90 D
F: 62950 1BB -Pre-sal - SaUde - Aplicação
FR: 16350000 1 000.0001
C/C: 001 1 3836-9 124602-6 22 578,86 3,52 0,00 582,370
F: 62959 1BB •RoyaltiesMinério Saiide • Aplicação
FR: 17080000 1 000.0157
C/C: 0011 3836-9 124600-2 2.2 8.040,33 D 1.137.762,76 1.132.116,66 13688.43 D
F: 62961 1 Piso EnfermagemFMS
FR: 16050000 1300.0029
GeoSIAP - PMMANGARATIM Pighe 2 de 10
SAUK: TITULOS iNU, SALUO
S.F INICIAl.
MOVIMENTAÇA0
A nrarc A CREDITO
0.10: 104 1 887-0 1 0824037-5 2.2 V 1.865.564.150 0,00 0:00 1.885.564,150
FR: 15001300.2100
C/C: 104 1887-01 0624037-5 2.2 ./ 1 880.174,30 C 57.59 0,00 1.980116,71 C
F: 57726 10EF - INVEST 61.18.APLIC CIO 0624037-5
FR 15000000 1300 2100
C/C: 104 1 887-018240001-4 22 V 180.438,63 0 0 00 0,00 180.435,630
FR: 1 5001 300 2100
C/C: 104 1 887-0 6240001-4 2.2 179.322.60 C 1454 0,00 179.307,96 C
F: 500491 CaixaEconomies- A.F.B. AIic
FR: 1 5000000 1 300 2100
C/C: 1041887-01624002-2 2.2 0,01 0,00 0:00 0,01 D
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1 687-0 1624002-2 2.2 V 960,05 D 5.80 0.00 965.94 D
F: 50950 10aIxa Economica - A.T.B. Aplica
F: 4 351810aixa Economica - Aplica5.5o A.T. B.
FR 1 5000000 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624003-0 2.2 1 00.318,86 D 0 00 0.00 100.318,86
FR 15001300.2100
01C: 104 1887-0 1624033-0 22 V 100.004.01 C 3:53 0,00 100.000.480
F: 50960 1Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
F: 44734 1Caixa Econ.-Aplic FNSBLGES/624.003-0
FR: 150000001300.2100
C/C: 104 1 887-01624004-6 2.2 V 14,790 0,00 0,00 14,790
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624005-7 2.2 3.169,34 0,00 0.00 3.169.340
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 104 1887-0 1624005-7 2.2 V 3.091,72 C 0 A7 0:00 3.091,25 C
F: 50952 1Caixa Economica -MVOS Aplicagto.
F: 4 3520 I Caixa Economica - AplicacAo BLVGS,
FR: 15000000 1 300 2100
C/C: 104 1 887-01624006-8 2.2 V 22,150 0:00 0,00 22,150
FR: 1 5001 300 2100
C/C: 104 1 887-0 1624008.8 2.2 V 9,54 C 0,07 0,00 9,470
F: 50958 1Caixa Econ,-RendAplicFNSBLINV
F: 435261 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
FR: 1 5000000 1 300.2100
0/0: 104 1 887-0 1624009-0 2.2 V. 132.666,380 0.00 0.00 132.666,380
FR: 1 500 1300.2100
0/C. 104 1 887-0 1624009-0 2.2 V 132.603.02 C 0.39 0:00 132.802.830
F: 51287 1Caixa Econ.-EstrutRade Serv.Atenplio Bas.Saiide Ap
FR: 1 5000000 1 300 2100
C/C: 104 1 887-0 1624010-3 2.2 V 128.652.80 0.00 0.00 128.652,800
FR: 1 500 1300.2100
C/C: 104 887-0 1624010-3 2.2 V 128.589,79 C 0.39 0,00 128.589,40 C
F: 51546 1Caixa Econ -Estnjt.Unid.de Atençao Espec.em SatideFR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624024-3 22 V 47.437.65D 000 000 47 437,88 D
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 104 1887-0 1624024-3 2.2 V 46.867,41 C 3 SO 0,00 46,863,91 C
F: 56441 1CAIXA ECONÕMICA FEDERAL - FNSINVAN 0/C 624024-3-
A
F: 56440 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FNSINVAN C/C 624024.3
FR: 1 5000000 1 300.2100
VC: 104 1 887-0 1624039-1 2.2 V 1.073.499,070 0.00 0,00 1 073.498,070
FR: 1600 1 300.0228
1.1.1.1.1.50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
40,
7
,
:ps o K 10 eis,17_
,i
40
( 0‘E r;i2t,7 1
.
X u)
7-.1 .15 60 45 7i; j. 0
el.u.1 23 z •
.17 OA,
Exercido de 2024
Filtro: Período: Novembro/2024
GeoSIAP - PMMANGARATII,A Pagina 3 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Novembro/2024
Exerckdo de 2024
R I 0 15- 4 . 1
1.** °c,kkE
0 C ci) '-i• :ii 2, 4.tu O2.
ct.
C/C: 104 1 887-0 1624039-1
F: 6 2952 10EF -INVESTSUS - Rendimentos
FR: 16000000 1 3000228
C/C: 237 1 0886-9 110080-3
FR: 18001 300.2100
C/C: 237 1 0886-9110060-3
F: 50941 1 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
F: 4 3509 Bradesco Rendde Aplic, Co-Fin alojamento
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 110081 -1
FR: 1 5001 300.2100
C/C:237 108e6-9 1 10081-1
F: 5 0953 1Bradesco -AFB-/AS ESTADUAU10.081-1 APLIC
F: 4 3521 1Bradesco Rend.Aplit AFB
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 237 10888-9 124016•8
FR: 1 5001 300.2100
INICIAL
SALDO SALDO
FINA.
1.055.025,170
225.988,130
1.163.797,13 C
1 054.912.20 C
225 988,13 D
1183.797.130
9.200,81 D 9.200,131 ID
271.268,470 270.720,51 C
274.908,81 D 274.908,81 D
C/C:237 1 0886-9 124016-8
F: 6 0195 1Bradesco Prow. Est.F
FR: 1 5000000 1 300 2100
0/0: 237 1 0886-9 1660-2
FR: 1 5001 300.2100
c.Atericao Prim àSaúde-C
255 203.25 C
4 55 272,62 D
256.084.86 C
455.272,62 D
C/C: 237 1 0886-9 1660-2
F: 56460 1 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 8930-3
FR: 1 500 1 300.2100
C/C:237 1 0886-91 8930-3
F: 50940 1Bradosco - PAR! Rend de ApIcacão - 8930-3
F: 4 3508 1 Bradesco - Rend de AplicacaoPARI
FR: 1 5000000 1 300,2100
C/C: 237 1 888-0 1 10991.6
F: 50958 1Bradesco RendApliclrisuinos p/Diabetes
FR: 15000000 1 3002100
C/C: 237 1 886-0 1 816-8
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 8166
F: 56461 1BRADESCO RT/816-8 APLIC
FR: 1 60000001 300.2100
C/C: 237 1886-9 110063-3
FR: 1 500 1300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 10081-1
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1886-9 1660-2
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 8930-3
FR: 1 500 1 300.2100
Demais Créditos e Valores aCurio Pram
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos Consolida,glo
Suprimento de Fundos
2- CPF - Pessoa tisica: 02504916726- MARCOS VITORIANO DA
SILVA(Id. 42345(
Adiantamentos Diversos Concedidos
2- CPF - Pessoa I-mica 07631026793 -ALLAN COELHO LOUZADA(Id
44375)
Estoques
Almosarifado
454.928.88 C 484.456,78 C
31.623,220 51.623,220
741.314,22 C 741.276.070
957.809,00 Et
345.643.97 D
695.719.080
128.750.46 D
49.390,260
36399,320
3.684.26 C
49.390,260
36.399,320
3.477,10 C
957.809,00 1./
348.643.97 Et
128.750.46
895.719,08 E-1
4.000,0013
4.000,00 D
4.000,000
0,00
0,00
4.000.000
4.000,000
4.000,a0
4.000,00 D
8.000,000;
4.000,00 D1
4.000,000
4.000,00 DI
4.000,00
2.879.436,81 D
2.879.436,81 D
2524.240,11 I)
2.524.240,11 D
,
S F
2.2
22
2.2
22
22
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
22
22
2.2
22
2.2
2.2
3
3
VI
‘,/
,/
VI
VI
,/
3
3
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
112:97
0.00
0.00
0,00
547.96
0.00
115. 39
0:00
2.946.792,34
0.00
38,15
0.00
0,00
207:07
0,00
0,00
0.00
0.00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4000.00
4.000.00
0.00
000
1.386.763,03
1.366.763,03
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 976.320,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
1.720.959,73
1.720.959,73
TITIJLOS
1.1.1.1.1 50
1 1 3 1 1 99
1.1.5
1.1.5.6
GeoSIAP - PHHANGARATIBA PagIna 4 de 10
Exercido de 2024
Z\-\\'' • - b R I 0 i5 4,7
F ,
r ),
! Q
: ',.',I'Lr fri
i24 (f) z xi 4. 01,
s...
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de VerificacAo
Filtro: Periodo: Novembro/2024
TÍTULOS
1.2
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.2.1.05
1.2.1.21.05.05
1.2.3.1,1
1.2.31.1.01
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
12.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.06.01
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.69.08
12.3.1.1.9999
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.06
1 2 3.2 1 00 01
2
2,1
2 1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2 1.1 1 1,01
2.1,1.1.1.01.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2.1.1.3.1.01
2.1.1.4
2.1.1.4.2
2 1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.43
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01 ,
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
21.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2 1.8 8.101 13
2.1.8.81.0115
2.1.8.8.1.01 99
2.1.8.8.1 03
2.1.8.8.1.03.01
C/C S.F.
SA L LID
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
ADEBIT() A CREDITO
Almozaritado - Consolidação
Material de Consumo
Medicarnentos eMaterialsHospitalares
Outros - Almoxaritado (P)
Ativo nao-Circuiante
2.879.436,61 D
10366,18 D
2 323.306,53 D
545764.10 D
4.616.902,920
1.365.763.03
48.040.40
1.317.722,63
0.00
11.655,00
1.720.959,73
1.720.959.73
0,00
0,00
0,00
Ativo Realizavel a Longo Prazo 174400,00 0,00 0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 171.400,00 10 0,00 0,00
Demais Creditos e Valores a Longo Prazo - Consolidaçeo 174400,00 D 0.00 0.00
Credites por Danos ao Património Apurados em Tomada de Contas 174.400,000 0,00 0,00
Especial
Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de 174.400,00 D 0 00 0,00
Contas Especial
1 CNPJ Pessoajuridic&29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE 174.400,00 D 0,0 0,00
SAÚDE DE MANGARATIBA(Id:19773)
listobilizado 4.441.602,920 11.855,00 0,00
Bens Moveis 4.195.895,450 11.655,00 0,00
Bens Moveis - Consolidação 4 195.895,450 11.655.00 0.00
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 1 685.860,820 0.00 0.00
Apart/hoe Equipamentos e UtensíliosMedicos, Odontológicos, 852.856.750 0,00 000
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 832.004,070 0.00 0.00
Bens de Informática 14987.000 0,00 0,00
Equipamentos de Processamento de Dados 14987,000 0,00 000
Móveis e Utensflios 53.084,90 CI 0,00 0.00
Aparelhos e Utensilios Dorniestioas 40.032.90 0 00 0.00
Mobiliario em Geral 13.052.00 0,00 0,00
VeiculoS 413.000.1300 0.00 0,00
Veiculas em Geral 413.000.000 0.00 0,00
Demais BensMovers 2.028.962,73 11.855 00 0,00
Bens Moveis a Classificar 6.500.00 D 0,00 0.00
Outros Bens Móveis 2.022.462.730 11.655 00 0.00
Bons imóveis 245.707,47 D 0,00 0,00
Bens Imóveis - Consolidação 245.707,47 0 0:00 0,00
Bens Imoveis em Andamento 245.707.47 D 0.00 0.00
Obras em Andamento 245 707.47 D C, CO 13 00
Passivo e Património Liquido 18.329.433,91 C 10.473.810,65 10.641.776,22
Passivo Circulante 13.820.132,97 C 10.473.810,65 10.641.778,22
Obrigaçoes Traballtistas, Providenciarlas e Assistenciais a Pagar a 202.507,08 C 4.568.617,50 5.247081,45
Curto Prazo
Pessoal a Pagar 0,00 4,538.617,60 4.535.617,60
Pessoal a Pagar - Consolidação 0.00 4.538.617.60 4.538617.60
Pessoal a Pagar 0.00 4.538.517.60 4.538.617.60
Salários. Remuneraçães e Benefícios 0.00 4.538.517 60 4.538617.60
Beneficios Assistenciais a Pagar 0,00 30.000,00 30.000,00
Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação 0,00 30.000 00 50.000,00
Beneficios Assistenciais a Pagar (F) 0,00 30.000 00 00.000 00
Encargos Sociais a Pagar 202.907.08 C 0,00 679.263,86
Encargos Sociais a Pagar - Infra OFSS 202.907,08 C 0.00 201.316,35
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 202.907,08 C 0.00 201.316,35
Contntuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 202.907.08 C 0,00 201.316,35
rr.rcargosSocialsa Pagar -InterOFSS - Unido 0 00 000 477.947.50
Contribuições ao RGPS a Pagar 0.00 0.00 477.947,50
Contribuições ao RGPS Contribuição sobre Solários e Rewarnerações 0,00 0,00 477.947,50
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 5.573.214.34 C 4.888.597,14 4.375.584,51
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 5.571.214,34 C 4.888.597.14 4.375.584,61
Fornecedores ir Contes a Pagar Nacionais a Corro Prazo - 5 573 214 34 C 4.868.597 14 4.275 554 61
Consolidação
Fornecedoms Naciona is 5673.214,3.4 C 4.888.597,14 4.375.584,61
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 6.673.214,34 C 4.888.597.14 4.375.584.61
Demais Obrigações a Curto Prazo 7.744011,55 C 1.0111495,91 1.015.310,16
Valores Restituiveis 7.740.533,65 C 957.335,91 959.050,16
Valores Restituiveis - Consolidação 7715.417.680 666 056 70 667.770,95
Consignações 7 715.373,09 0 666 056 70 666.108,85
Relençoes - EntidadesRepresentativesde Classes 3 ,/ 0.00 2446 24.46
1 - CNPJ - Pessoajuridic&29138310000150 - PREFEITURA 3 V 0.00 24 40 24,46
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
Retenções - Empréstimos e Financiamentos 31 0 00 1.189,25 1.189.25
1 - CNPJ- Pessoajuridic&29138310000159 - PREFEITURA 31 000 1.189.25 1.189,25
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id25715)
Outros Consignatários 3 7715.373,05 C 664.942,00 664.895,14
1 - CNPJ - Pessoa jurictica: 29138310000159- PREFEITURA 3 ./ 35.964,66 C 151.498.83 140.972.75
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
3- identificação especial (sem CNN/CPR 42812- PREFEITURA 3 V 7679.408,43 C 513.343.16 523.922.39
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id. 42812)
Depósitos Judiciais 44,49 C 0 00 1 66210
Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 3 V 44,49 C 0,00 1 662.10
SALDO
FINAL
2 524.240.11 D
1.662.563,150
3.641 029,160
545 764 1D D
4.627.657,92 13
174.400,00 D
174.400,00 13
174 400,00 D
174 400.00 D
174 400.00 D
174.400.000
4.453.257,92 D
4.207.550,45
4.207.550,45 D
1.685.860,820
853.856,75
832.004,070
14.987,000
14.987.00 D
82.084,900
40.032,900
13052.000
413.000,00 D
413000,000
2.040.617.73
6.500,00 D
2 034,117,73 ID
245.707,47 D
245.707,47
245.707.47 D
245.707.47
15.497.399,45
13.688.098,54 C
882.170,93 C
0,00
0 00
0 00
0 00
0,00
0 00
0 00
882.170,93 C
404.223,43 C
404 223,43 C
404223,43 C
477 947.50 C
477.947,50 C
477 947,50 C
5.080,201,81 C
5.060,201,81 C
5 0100 201.81 C
50,13.201.61 C
050 201,81 C
7 7/5.725,80 C
7.742,247,90 C
7717.131,83 C
7.715.425,24 C
0 00
0 00
0.00
000
7.715.425,24 C
25.437,58 C
7.669 987.66 C
1 706.59 C
1 706.550
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 5 de 10
Exercido de 2024
N, 0 cys / E 4-7,,,;;TI Nt
Ny \.)
1:::? «, •
-/
i C° A g 7° rri > r, X (1) 1 Z Z .
/
so
3 vi
3/
3 sr'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro:Period*: Novembro/2024
TITU1 75 IND. SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
2.1.8.8.1.03.01
2.1.8.8.3 -
2.1.8.8.3.01
2.1.8.83.01.04
2.1.8.85
2.4.8.8.5.01
2.1,8.8.5.01.06
2.1.8.9.1
2.1.8.81.01
2 1.8.9.1.01.02
7 1 ,-, 1 02
2.3
2.3.7
243.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1,02
2.3.7 .1.2
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
2.3.7.1.5
2 2 7 1 5 02
3
3.1
3.1,1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.1.1.01
3.1.1.1.1.01.01
3.1.t2
3.1.121
3.1.12.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.2
3.1.2 2.1
3.1.2.2,1.01
3.1.2.2.3
3.1.2.2 3 01
3.2
3.2.9
3.2.9.9
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.08
3.3 1.1 1 36
3.31.1.1.99
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2 1 1
3.32.1.1.01
3.3.2.2
3.3.221
3.32.2 1 21
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.06
3.3.2.3.1.08
3.3.2.3.1.09
3.3.2.31.10
3.3.2.3.1.11
3.32.31.12
3.3.2.31.32
3.3.2.11.51
3.3.2.3 1.56
3.3.2.31.99
3 -1dentificação especial (seracriparcp9: 42012- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
Valores Restituiveis -Inter OFSS União
Consignações (F)
Imposto sobre a Renda Retido naFonts- IRRE (F)
Velores RestituiveisInterOFSS - Município
Consignações (F.)
1.56 (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo Consolidação
Indenizacões e Restituio5es
Indenizações e Restituirmos Diversas (F)
Diariesa Pagar (F)
PaharnOnfo Liquido
Resultados Acumulados
Superivits ou DeficitsAcumulados
Superevits ou NA cits Acumulados - Consolida9,30
Superavits ou Deficitsde Evercicios Anteriores
Superriviis ou DeficitsAcumulados Infra OFSS
Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superdvits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulaciosInterOFSS - Município
Supenivits ou Deficitsde ExerciOos Antepores
variacikiPilinmoniat Diminutiva
Pessoal e Encargos
Reniuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidaçao
Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronais
Encargos Patronais RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
En cargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciarias - INSS
Encargos Patronais RGPS -InterOFSSUndo
Contribuições Pr evidencier ias RGPS
Beneticins Previdendérlos a Assistenciais
Outros Beneficios Assistenciais
Outros Beneficios Assistenciais
Outras Beneficies Assistenciais Consolidaçâo
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixu
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Material Farmacológico
Material Hospitalar
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diaries
Diaries-Consolidação
Diárias Pessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Terceiros- Passes Fisica - Consolidação
Locações
Serviços Terceiros - Pessoa Jundica
Serviços Terceiros Pessoa Juridica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
Serviços de Alimentação
Locações
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços deTransports
Serviços Bancários
Serviços Tecnicos Profissionais
Passag ense Despesas com Locomoção
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
44.49C 0.00
6.431,81 C 291.279,21
6.431,81 C 291.27921
6.431.81 C 291.27921
15684,260 0.00
18.684,26 C 0.00
16.684.26C 0.00
3.477.90 C 69.260,00
3.477,90 C 59.280,00
0.00 5926000
0.00 59.260 00
C 0.00
4.809.300,94C .0,00
4.809.300,94 C 0,00
4.809.300,94 C 0,00
5.589.516,93 C 0,00
5.560516,93 C 0,00
386.903,490 0.00
386.903,49 D 0,00
374.628.24 D 0,00
374.628,24 D 0,00
18.684,250 0,00
18.1184,260 0,00
116.208.076.6713 10.022207A
56015.971.5213 5.217.881,45
524113,210,29 0 4.538.817,80
20.932.788,510 2.018.038,12
20.932.756.510 2.018.038,12
20.932.788.51 D 2.018.038,12
20.932.788.51 0 2.018.038.12
31.180.421.780 2.520.579.46
31.180.421,78 2 520 579 49
31.180.421.780 2.520.579.18
31.180421,78 D 2.520.579.48
0,902.761230 679.283,85
1.813.843,050 201.316,35
1 6t3643.05 0 201.316.35
1 811843,05 D 201.316 35
2.088.916,180 477.947,50
2087891.640 477.947 30
2.087.891.64 D 477.947.50
1,026,540 0.00
1,026540 0.00
251.969,98 13 30.000,00
251.999,980 30.000,00
251.999.980 30.000,00
251.999,98 0 30 000 00
39.491.720,77 0 4115.126,31
11.647.213.96 0 1.720.959.73
11.647.213.960 1.720.959,73
11.64/.213,0613 1.720.959.73
4.480.328,420 29.436,10
4896.409,71 D 1.165.453 32
2.470.475,930 526.07031
47.844.606,81 D 2.994.168,58
3.772,820 0,90
3.772.82 D 0.00
3.772.820 0.00
841.983,050 83.718,05
841.983.05 D 83.716,05
841.983,05 D 83.716 05
45.998.750.9413 2,910.450.53
44885,440,780 2.910.450,53
3.953.107,960 0.00
1.604,00 D 0013
9.344.400,530 41.906,70
517.905,000 61.569.50
5.557.820 1.31730
270140,9813 0,00
727,85 0 0,00
13349,81 D 0,00
235.132,01 0 2,1.097.21
36,542.514,820 2.781.559.75
1 662 10
291.279.21
291279,21
291.279.21
0.00
0,00
aoci
59.260,00
59260,00
59.280.00
59.260.00
0,00
%Oa
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,03
0,00
0 CC]
7.140,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0 00
0.00
0,00
000
0.00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0 00
0.00
0 00
0.00
0,00
0,00
0.00
0 00
0,01
0.00
0 00
0.00
0,00
000
0,00
0.00
0,00
0,00
0 00
0,00
0.00
0 00
0 GO
1.706,59 C
6 431,81 C
6 431,81 C
6.431.81 C
18.684,26 C
18684,260
18 684.26 C
3.477,90 C
3.477,90 C
0 00
0 00
3 477 90 C
1.809.300,94 C
1.809.300,94 C
4.809,300,94 C
5 589 510,93 C
5589516,93 C
386.903,49
366903,490
374628.240
374.628,240
181184,26 D
8 684 26 D
129.221.204,430
61.233.852.97 0
86.851.627,89 0
22.950.820,830
22 950 826,63
22.950.826,63 D
22 950826,63 D
33.701.001,260
33 701.001,26 D
33.701.001,260
33.'701.001,26 D
4.582.025,08 II
2.015.159,40 D
2.015 159,40 0
2015.150,400
2.586.865,88 D
2.565.839,14 D
2565839,14 D
1.026.54 D
1.026,54
281.999,98 I)
281.999,9813
281.999.980
281.999,98 D
63.206.847080
13.368.173,69
13.368.173,690
13.168.173,69 D
4.506.764,52 D
5 861 863,03 D
2906,546,140
50.838.673,39 D
3.772,82
3.772,82 10
3.772.820
925.696,100
925.599,100
925.699.10 D
49.909.201,47 D
47 795.891,31 D
1.953107,96 0
1.604,00 D
5.386.307,23
579 474,50 D
7875.160
270.140,98 0
727,85 D
13.349,81 D
259229.220
39324074.5813
GeoSIAP - PIAMANGAPATIBA Página 6 de 10
TIT ULOS CA;
iNil.
S.F. INICIAL
SAW° MOVIMENTAGAO
A DEBITO A CRÉDITO
3.3.2.3.2 Serviços Terceiros- Pj -IntroOFSS 2.113.310.160 000 0,00
3.12.3.2 99 Outros Serviços Teroeiros Pj 2113310,10 D 0 00 0 CO
3.4 Variações PatrimoniaisDiminutivesFinanceiras 7.221.401) 0,00 0,00
3.4,2 Juros e Encargos de Mora 4.000,00 13 0,00 0,00
3.4.2.3 Juros e Encargos de Mora de Aguisiçao de Bens e Serviços 4.000,00 0,00 0,00
3.4.2.3.1 Juros e Encargos de More de Aquisição de Bens e Serviços 4.000,00 D 600 0,00
Consolideção
3.4.2.3.1.03 NitritesInclectutiveis 4.000,00 D 0 00 0.00
3,4.2.31.03.02 MulesInOedutiveis Se rvicos Terceiros - PessoaJuridic° 4.000.00 D 0 00 0.00
14.9 WellsVariações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras 3,221.40 0 0,00 0,00
3.4.9.1 Juros e Encargos em Sentenças Judiciais 3.221,400 0,00 0,00
3.4.9.1.1 Juros e EncargosernSentenças Judiciais - Consolidação 3 221,40 D O 00 0 00
3.7 Tnbutarlas 2.307,02 0,00 0,00
Impostos, Texas e Contribuições dv Melhoria 2.307,02 D 0,00 0,00
3.7.1.2 Taxas 2.307,02 0,00 0,00
3.7 1 2 4 Taxas InterOFSS E.1ado 2.307,02 D 0.03 0 00
3.6 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 436,855,98 D 59.260,00 7.140,00
3.5.5 Diversas VariaçOes PatrimoniaisDiminutives 436,865.98 13 59.260,00 7.140,00
3.9.9.6 Incienizagoes e Restituições 436 855,98 ID 59.260,00 7.140,00
!! 9 9 5 1 Indanizaçces e Resti1u!f..5r-s Consclida0o 435 855,95 D 59 260 00 7 140 00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 111.285,553,86 0 889.186,79 6.461.017,67
4.4 Variações Patrimoniais Aumentatvas Financeires 1.035.105,49 C 0,00 17.106,47
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.035.105149 C 0,00 17.106,47
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancerios 1,035,10649 C 0,00 17.106,47
4.4.5.1 I Remuneraçaõ de Depostos Barcalos - Corsc!!déção 1 935 106 49 C O Ca 17 106 47
4.6 Transler4rIcias e Delo9aCões Recebidas 113.230.447,37 C 669.106,79 6.e43.911,40
4.5./ Transferencias Intra Governamentais 74.709 238,71 C 0,00 4.331.170,30
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 74.709.238,71 C 0,00 4331.170,30
4.5.1.1 2 Translerencias Receemos para a Execução Orçamentaria -'hire OF SS 74 709 238.71 C 0 00 4 331 170 30
4.6.11.2.01 Cota Recebida 74709.2311,71 C 000 4 331.170 30
4.5.2 TransteranciasInterGovernamentais 35.521.208,66 C 669.166,79 2.112.741,10
2.1 Transferências Constitucionais a Legais de Receitas 35.521.208,66 C 669.166,79 2.112.741,10
4.5.2.1.3 Transtenancias Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 34.148.256,12 C 069 165 75. 2 020 682.10
União
4.5.2.1.3.07 Transleranclas de Recursos do SUS 34.148.256.12 C 959 155.79 2 020 682.10
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais -interOFSS - Estado 1.372.952.54 C 0:00 92 059,00
4.5.2.1.4.08 Transterência de Recursos do Estado pare Programas de Saúde 1.372.952,54 C 0.00 92 059.00
Repasse Fundo a Fundo
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamente 322.875.651,31 Ci 43.388,831,57 23.904.174,41
5.2 Orçamento Aprovado 309.508.277,831) 43.386.831,57 23.904.174.41
5.2.1 Previsão da Receita 251872.020,831) 1.154.665,31 0,00
5.2.11 Previsão Inicial da Receita 21.710.873.551) 0,00 0,00
5.2.1 11 Previsào Inicial da ReceitaBrute 6.1 21.710.873,55 D 0 00 0 00
5.2.1.2 PJteração da Previsao da Receita 5.181.147,28 D 1.154.665,31 0.00
5.2.1.2.1 Previsão Adicional da Receita 5161.147,28 0 1 154.665 31 0.00
Reestimaliva 61 5 151.147,28 D 1 .1134.605.3r 0 00
5.2.2 Fixação da Despesa 281.636.257,0015 42,234.166,26 23.904.174,41
5.2.2.1 Dotaçao Orçamentaria 142.827.803,21 D 30164.478,85 22.926.84.3,61
5.2.2.1.1 Dotaç.ão Inicia! 113.370,167,310 000 0.00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 113.370.157,31 D 0,00 0.00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 65.649.675,80D 13.867.539,89 2 421 305 15
5.2.21.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 65,6451675.80 1) 12.867.839.89 2 421.305 16
Dotação Adicional porFoote 0,00 16.288.945,05 16.288.945,05
5.2.21.3.01 Superávit Financeiro de Exercico Anterior 8.2 9.187.237,350 1.592.006,62 0,00
52.2.1.3.02 Excesso de Arrecackaçâo 82 9.849.984.030 45421683 0.00
5.2.2.1 3.03 Anulação de Dotação 8.2 46612.473,62 13 11.831.414,44 2.421.305 16
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 65.649675,80 C 2.421.30516 13.567639,89
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanensmento de Dotação 36.192.029,90 C 7.89691 4 216.593,40
5.2.2.1.9 04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 36.192.029.90 C 7.893,91 4.216.59640
5.2.2.9 OutrosControl es de Despesa Orçamentaria 130.808.463,79 D 12.069.607,41 977.330,80
52.2.91 Pre-Empenhos da Despesa 4.262.534,60 1.554.341,12 677.330,80
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhas Emtidos 7.2 6263.880,741) 1.554.341,12 0,00
5.2.2.9.1.03 Anulação d.ePre-Empenho 7.2 2.011.346,14 C 0,00 677.330,80
5.2.2.9.2 Empenhos por Ernissão 134.555.919,19 10.515.345,29 300.000,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Note de Empenho 134.555.919,19 D 10.515.348,29 300.000,00
5.2.2.9.2.01.01 Errissao de Empenhos 9.2 149832.843,520 10.515.348,29 0.00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao cte Ernoennos li 14.076724.33 C 0.00 300.000.00
5.3 Inscnydo de Restos aPager 14.367.373,48 0,00 0,00
5.3.1 Inscricao de Restos a Pagar não Processados 0.168.304,791) 0,00 0,00
53.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 4.794.229,72 13 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exerci cios Anteriores 6.2 404.075)70 0,00 0.00
5.3.2 hiscrição de Restos aPagerProcessados 8.169.068,69 13 0,00 0.00
5,3.2.1 Restos a Pagar Processados Inscritos 9.2 0.243.709.46 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 2.925.369,23 D 0.00 0,00
Controles da execução do Planejamento e OMefiletli0 322.875.661,31 C 64.259.663,53 83.744.320,69
6.2 Execução do Orçamento 308.508.277,83 C 64.250.663,53 83.744.320,69
SALDO
FINAJ.
2 113 310.16 D
2 113 310 16
7.221,400
4 000,00 13
4.000,00 D
4 000,00 D
4 000.00 D
4.000,00
3.221,400
3.221,400
3 221,40 D
2,307,02 D
2.307,02 D
2 307,02 D
2 307 02 0
488,975,98 D
488.975,980
483 976,98 D
4313 9706 D
117.057.404,94 C
1.052.212,96 C
1.052.212,9611
1.052.212,96 C
1 052 212.96 C
116.005.191,98 C
79.040.409,01 C
79.040.409,01 C
79 040 409,01 C
79 040 409,01 C
36.964 782,97 C
36.964.782,97 C
35 499 771.43 C
35.499.771,43 C
1 465.011.54 C
1.465.011,54 C
362.360.308,470
327.992.934,99 L)
29.026.686,141)
21.710573,550
21 710 873,55 0
513151612,591)
G 315 812,59 D
5.315.812539 0
299.966.248,85 D
150,065.438,450
113 370157,31
113 370 157,31 D
77.0% 010.53 D
77.096010,53 D
0,00
10.769.243,9713
10.304.183,66
66022552,900
77.096.010,53 C
40400729,39 C
40.400729.39 C
149.900.810,40 D
5129.544,920
7.818.221,86
2,6813.676.94 C
144.771.265.48 D
144.771 265,480
159.147.989,81 D
14 376724.33 C
14.367.373,48
5.198.304,79
4.794.229,72 D
404.076,07 ID
9.169.058,69 13
6.243.759,400
2.925.359,2313
342.360.308,47 C
327.992.934,30 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificac5o
Exercido de 2024
Filtro: Periodo: Novembro/2024
„,cSIAP - PMMANGARATIRA Págiaa 7 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2024
ExereitiO de 2024
fs
0 E q
• ir 1-0
>
SALDO
FINAL
29.026.686,14 C
9.990.309,79 D
38.016.995,93 C
299.966.248,85 C
150.065.438,45 C
3271.167.87 C
2021003,100
2.023.005,10 C
144.771.265.48 C
18154.698,87 C
2.239.063,23 C
123377.505,380
149.900.810,400
5.129544,92 C
2.023.005.10 C
3.106.539.82 C
144.771.265,460
144.771.265,48 C
19.154.896,87 C
2.239063,23 C
123 377 505,38 C
14.367.373,48 C
5.168.384,790
1.101.406,410
197.363,640
2.903.950,15 C
995.684.590
995.584,59 C
8.169.068,890
3.509.423,77 C
5.659.644.92 C
845.040.329.50 13
97.978.906,91 D
7.591.291,190
7.591.261.190
7.591.281.19 D
6637733.1410
953.548,01 D
90.387.824,72
90.387.624,72 D
90 387624,720
19.000,00 D
71 180.447,84D
91.512,74 C
19 279 689.62 D
407.0:5.370,72
149.112,730,93 0
149.112.733,930
170.866.680200
2138.459.852,15 D
51 519.838,96 D
257.923.639,79 D
257.925.639,79
257.925639,790
150065438,460
113 370 157.31
77 096.010,53 D
40400 729,39 C
107.860.201,340
91.615.190.180
19.823.091.86
3.579.081,30 C
140.023.952.87 0
19.555,39 D
19,555,39 D
19 555.39
19.555.390
19 555,39 D
139.983.942,090
125.616.566,61 D
125.515 56661 0
TITU LOS IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
6.2.1 Execução da Receita 26.872.020,83 C 2.799.014,36 3.853.879,67
6.2.1.1 Receite a Realizar 5 9.684.294,32 2.129.847,57 1.823.832,10
6.2.1.2 Receita Realizada 62 36.556.315,15 C 869.166,79 2.129.847,57
6.2.2 Execução da Despesa 281.636.257,00 C 61.460.649,17 79.790.641,02
6.2.2.1 DisponibIl idades de Credito 142.827.603,21 C 40.084.117,57 47.321.752,81
62.2.1.1 Crédito 71 5.925.889,24 C 18.707.585,97 18052.864,80
6.2.2.1.2 Crédito Indisponivel 2.345.994,78 C 1.877.330;80 1 554.341,12
6.2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 2.345.994,75 C 1.877.330;80 1.554.341,12
62.2.1.3 Crédito Utilizado 134.555.919.19 C 19.49920680 29.714.547,09
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27,2 18.614.938,94 0 9.982.726,06 10.522.486,29
6.2.2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27 2 2.072.811,91 C 9.516,474,74 9 682.726,06
6.2.2.1 3 04 Credito Ernpenha0o Liquidado — Pago 272 113.868170.64 C 0.00 9.509.334,74
6.2.2.9 Outros Controlas da Despesa Orçamentaria 138.308.463,79 C 21.376.531,60 32.465.888,21
6.2.2.9.1 Despesa Pie-E mpenhaan 4252.534,60 C 1.877.330,80 2.754.341.12
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 2.345994,78 C 1.877.33080 1,554.341.12
62.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 2 1.906.539.82 C 0.00 1.200.000.00
62.2.9.2 Emissao de Empenho 134.555.919.19 C 19.499.200.80 29.714.547,09
8.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota as Empenho 134.555.919,19 C 19.499.200.80 29.714.547.0
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 18.614.936,64 C 9.982.726,08 10.522.486.29
62.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 2.072.811,91 C 9 516 474,74 9 682.725;06
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 113.858 170.64C 0.00 9509.334,74
6.3 Execução de Restos a Pagar 14.367.373,48 C 0,00 0,00
6.2.1 Execução deRastasa Pagar'lac, Processados 5.165304,780 0,00 0.00
83.11 Rastasa Pagar nao Processados a Liquidar 15 1.101.406,41 C 0,00 0,00
Restos a Pagar nao Processados Liquidados a Pagar 14 197.363,64 C 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar nao Processados Pagos 16 2.903.950,15 C 0,00 0,00
6.3.1.9 Rastasa PagarnagsProcessados Cancelados 995.584,59 C 0,00 0,00
3.1.9.S Outros Cancelamentos deRastasa?agar 995.584.59 C 0.00 0.00
6.3.2 Exectigtio de Restos a Pagar Processados 9.169.068,69 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 3.509.423,77 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Resinsa Pagar Processados Pagos 16 5659.644.92 C 0,00 0,00
Controles Devedores 621.376.206.960 31.018.862,35 7.354.539,81
7.1 Atos Potenciais 97.978.905,91 D 0,00 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 0,00 0,00
7.1.1.3 Direitos Contratuais 7.591.281,19 D 0,00 0,00
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidacao 7.591.281,190 0.00 0 00
7.1.1.61.02 Contratos de Serviços 6637.733.16 0 0.00 0,00
7.1.1.3.1.03 Contratos ris Aluguéis 953.548.0113 0.00 0.00
7.1.2 Atos Potenciais PFISS{VC) 50.387.624,72 D 0.00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 90.387.624,72 D 0,00 0,00
7.1.2.31 Obrigações Contratuais - Consolidacao 93.387.624.72 D 0,00 0,00
7.1.2.31.01 Contratos de Seguros 19.000,00 600 0.00
7.1.2.31.02 Cootratos és Sersicos 71160.447,84 0 0,00 0.00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 91.512,74 C 0,00 0.00
7.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 19 279 689,62 D 0.01) 0 00
7.2 Administração Financeira 393.049.834,240 21.335.936,20 7 047.399,81
7.2.1 Disponibilidades por Destinaodo 142.361.825,89 D 7.420.068,03 669,166,79
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 142.361.829,580 7.420.068,03 669.16679
7.2.1.1.1 Recursos Ordinarios 173.813.950,61 C 2 946.999 41 0.110
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 265.615.000,480 3 514 018 46 609.166.79
7.2.1.1.3 Recursos Extraorcamentárics 50,560789.620 959.050.16 0.00
7.2.2 Programação Financeira 250.688.004,55 la 13.915.886,28 6.678233,02
7.2.2.1 Dronograma Mensal de Desembolso 250.688.004,55 13.915.868,26 6.678233,02
7.2.2.1.1 Programagao de Desembolso Mensal Orçamenterio 250.888.004,55 D 13.915.86926 6.678.233.02
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal-. Despesas Orçamentárias 142.827.803,21 D 13.875.533,80 6637.898,56
72.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação licial 12.1 113.370.157.31 D 000 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Altera000 Adicional 12.1 55.649.676,30 13.867.639;89 2.421.305,16
7.2.2.1.1.01.09 (..)Reduções do Cronogramain Desembolso Mensal Orçamentario 12.1 36.192.029,90 C 7.89391 4.216.593.40
7.2.21.1.02 Previsao do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 107.860.201340 40.334.46 40.334,46
Financeiras a Receber
72.2.11.02,01 Cronograma de Desembolso Mensal — Transteranclas Financeiras a 3a1 91.616.190,78 D 0 00 0,00
Receber— Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal — Transterancias Financeiras a 33.1 19,782157.400 40.334 46 0.00
Receber — Adicional
7.2.2.1.1.02.09 Cronograma de Desembolsu Mensal— Transferancias Financeiras a 33.1 6538.746,84 C 0 00 40 334,46
Receber Reducbes
7.9 Outros Controles 133.347.466.81 9.682.726,06 7.140,00
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 19.555,390 0,00 0,00
7.6.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulas e Bens 19.555,390 0,00 0,00
7.91.21 Controle de AdiantameMostSuprimentos de Fundos Concedidos 19.555.39 0 00 ri CO
7.9.5 Contrapartida de Controles Especificos do'Nose 19,555.39 0,00 0,00
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos — Suprimento de 19.555,39 0 0,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orgamentarlas 130.308.366,030 9.682.726,06 7.140,00
7.8.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orgamentarias do Exercido por 115.940.992,56 I) 9.582.726,06 7.140,00
Nota de Empenho
7.9.6 1.1 Empenhos Liquidados 27.2 115.640.982,55 D 9.982 725.05 7.14000
GeoSIAP - PtIMANGARATIBA P8gine 8 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verifica0o
Filtro: Fertodo: Novembro/2024
AV-b-RIO 6-• .., 4. ./
I- m > CL (r) 00 37
g39 .s..,.1
Exereicio de 2024
TÍTULOS C/C S.F.
SALUO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CRÉDITO
7.9.6.2
8.9
8.1.1
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios
Anteriores
Connotes Credores
Execução dos Atos Potenciais
Atos Execução •
ova Potenciais Ativos
14.367.373,48 D
621.376.206,96 C
97.973.905,91 C
7.591.261,19 C
0,00
69.221.578,94
2.807.632,88
0,00
0,00
92.885.701,48
2.807.632,88
0,00
8.1.1.3 ExecurAto de Direitos Contratuais 7.591.251,19 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1 Execuçho de Direitos ConVatuais Consolidação 7.591.281,19C 0.00 0.00
8.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733,18 C 0 00 0,00
8.1.1.3.1,02.01 Em Execução 25 6.637.733.16 C 0.00 0,00
8.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguais 953.549,01 C 0,00 0.00
8 1.1.3.1.03.01 ErnExecução 25 953.548,01 C 0 00 0.00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 90.387.624,72 C 2.807.632,86 2.1307432,88
3.1.2.3 Execução de Obrigagties Contratuais 90.387,624,72 C 2.807.632,88 2.807.632,86
8 1.2.31 Execução de Obrigações .Consolidação 90.367024,72 C 2.807.632 88 2.807.632.88
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 19000,00 C 0,00 000
8.1.2.3.1.01.01 AExecuter 25 19.000,00 C 0,00 000
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 71.180.447.84 C 2.777.548,26 2.777.548,26
8.1.2.3.1 .02.01 A Executar 25 30.778.051,38 C 2.777.548,26 0,00
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 40.404.396,48 C 0.00 2.777,548.26
8.1.2.31.03 Contratos de Alugueis 91.512,74 D 23.441.72 23.441,72
9.1.2.3.1.03.01 AExecuter 26 390.405.890 23.441,72 0:00
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 298.893,160 0,00 23.441.72
8.1.2.31.04 Contratos de Fornecimento as Bens 19279.889,62 C 6.64290 8.642,90
8.1.2.3.1.04.01 A Executar 25 19.182.526,27 C 6.642.90 0.00
8.1.2,3.1,04.02 Executados 25 97.163,35 C 0.00 6.642.90
8.2 Execuçtioda Administração Financeira 393.049.834,24 C 56.897.471,32 70.886.007,80
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinaçao 142.361.829,89 C 31.841.049,79 38,391.951,03
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 142.361.829,69 C 31.541.049,79 38.391.951,03
8.2.1.1.1 Disponibilidade por DestinarAo de Recursos 27.347.004.85 0 11.184.513;08 6.761.017,87
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercício 27.347.004,850 11.184.513,08 8,781.017,87
8.2.1.1.2 Disponibilidade per Destinação de Recursos Comprometida por 19.716.343,05 C 9.982.726,06 10.522.486,29
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 19.716343,05 C 9.982.726,06 10.522.486,29
Empenho a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 13.520.132,97 C 10.473.810 65 10.641.776.22
Liquidação e Entradas Compensatórias
8,2.1 .1.3.01 Comprometida por Liquidação 5.779.599,32 C 9.516.474,74 9.682.726.06
8.2.1.1.3.02 Comprornetida per Retenções o Consignações 7.740.489.15 C 957.335,91 957 388,06
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 44,49 C 0,00 1.682,10
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercido Utilizada 136.472.358,32 C 0.00 10.466070.65
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Org.smenteria 122 431.765.71 C 060 9.509.334,74
5.2.1.1.4.02 Utilizade com Retenções e ConsignaçOes 14.040.592,61 C 0.00 957.335.91
8.2.2 Execução da Programação Financeira 250.688.004,55 C 25.256.421,53 32.494.058,77
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 250.688.004,55 C 25.265.421,53 32.494.056,77
8 i2.1.1 Execução do Cronograrna de Desembolso Mensal Orçamentário 250.685.004,55 C 25.256.421: 53 32.494.056,77
8.2.2.1.1.01 Programagao de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 142.827.803.21 C 20.884.916:77 28122.552,01
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orpamenterias - a 121 5.925.889,24 C 18.707.565,97 16.052.664,60
Utilizar
8,2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal Despesas Orçamentarias 12.2 138.901.913,97 C 2.177.330: 80 12 069.687.41
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desernbolso Mensal das Transferências 107.860.201,34 C 4.371.504.76 4.371.504.76
Financeiras a Receber
8.2.2 11 02.01 Pmgrarcacao de Desembolso Mensal a Receber 33 1 33.150.962.63 C 4.371.504.76 40.334.46
7 2 1 1 02 07 Prograrnac'eo de Desembolso Mensal Recebida 74.709.238.71 C 0 OD 4.331,170.3C
8.9 Outros Controles 130.347.466,81 C 9.516.474,74 19.182.060,90
3 5,1 Execuçào de Responsabilidades por Valores, Titulas e Bens 19.555,39 C 0,00 0,00
8.9.1.2 Execuçiio de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos 19,555,39 C 600 0,00
Bens
8.9.1.21 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 19555,59 C 0.00 0.00
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 15.555,39 C 0.00 0.00
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 4.000,00 C 0.00 0,00
8.9.5 Controlos Especiticos do Tcesp 19.555,39 C 0,00 0,00
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 19.555,39 C 0,00 0,00
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 15.555,39 C 0 00 0.00
8,9.5.3.2 Barnsde Adiantamentos - Valor Utilizado 20 4.000,00 C 0.00 0,00
8,9.6 Contn>le Financeiro das Despesas Orgementaries 130.308,356,03 C 9.618.474,74 19.192.060,80
8.9.6.1 ConnoteFinanceiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 115.940.982,55 C 9.518.474,74 19.192.080,80
Nota de Empenho
8.9.6.1,1 Empenhos Liquidados 2.072.811,91 C 9.516.474,74 9.682.726,06
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 2.595.777,45 C 9.509.334,74 9.682.726:06
8.9.6.1.102 (0) Estornos de Empenhos Liquciados 14 622.985,540 7.140,00 0.00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos .Liquidados 113.868.170,64 C 0,00 9.509.334,74
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidadas e Pagos IC, 113E68.170,64 0,00 9.509.334: 74
8.9.6.2 ConnoteFinanceiro das Despesas OrçainentariastieExercícios 14.367.373,48 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 9.189.088,69 C 0,00 0,00
8.9.6.2,1 01 ResinsaPagerProcessado aPager 52 3 599423,77 C 0,00 0,00
SALOP
FINAL
14.367.373,48 D
645.040.329,50 C
97.978.905,91 G
7.591.281,19 C
7.591.261,19 C
7.591.281,19 C
6.637.733.18 C
663713316 C
953.548,01 C
953.548,01 C
510.387424,72 C
90,387.624.72 C
90.387.624,72 C
19.000,00 C
19.000,00 C
71.180.44764 C
27.998.503,12 C
43.181.944,72 C
91.512,74
413.847,61 D
322.334,870
19.279689,62 C
19.175.883.37 C
103.80625 C
497.038.370.72 C
149.112.730,93 C
149.112.730,93 C
31.770 459.860
31.170.499,860
20256.103,280
20.25E103,28 C
13.688.098,54 C
5.945.850,64 C
7740.541,31 C
1.706.59 C
146.939.028,970
131.941.100,45 C
149117.829.520
257.925.639,79 C
257.925.639,79 C
257.925.639,79 C
150.065.438.45 C
3271.167,87 C
146 794 270,58 C
107.860.201,340
28.819.792.33 C
70.940.409,01
140.023,052.87 C
19,555,39 C
19.555,39 C
19555,39 C
15.555,39 C
4.000.00 C
19.565,39 C
19.656,39 C
15.555,39 C
4.000,00 C
139.983.942,09 C
126.618.668,81 C
2 239.063,23 C
2.569.168,770
630.105,54
123.377.505,38 C
123.377.505,38 C
14.367.373,49 C
9.169 068,68 C
3.509 423,77 C
GeoSIAP - PMMANGARATISA Página 9 de 10
SALL/0
INICIAL
SALUU
FINAL C/C
S.F
TITULOS
MOVIMENTACAO
A DtBITO ACREDITO
8.9.6.2.1.02 Rastasa Pagar Processado e Pago • 9.2 5.659.644,92 C 0.00 0,00 5.659.644,92 C
8.9.6.2.2 Rastasa Pagar a5o Processado 5.198304,790 0,00 0,00 5198.304,790
8.9.6.22.01 Restos a Pagar nao Processado e Liquidar 9.2 1.101.406,41 C 0,00 0,00 1.101.406,41 C
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar ndo Processado Liquidado a Pagar 9.2 197.363,64 C 0:00 0,00 197.363,64 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar nao Processado Liquidado e Pago 9.2 2.903.950,15 C 0.00 0.00 2.903.950,15 C
a 9 6 2 2 04 Restos aPager a5o Processado Cancelado 9.2 995.584,59 C 0,00 0,00 995584,59 C
RESUMO 236.896:169,89 236.896,469,89
i#r\O--'°u¡E
,
r()ç-'7/
Ift.Q
.
.)- won
rn
7' iit.
,
4
ÁP
eita 0,1,
4- 0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificaçao
Exercldo de 1024
Filtro: Período : Novembro/2024
GeoSIAP - PNIMANGARATIBA Pagina 10 de 10
ME1 Conta
CONTAS BANCARIAS
15 000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
11.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
Retiradas Atual
10.176.639,68
8.395.207,54
2.173.701,96
1.443.925,46
8.395.207,54
0,00
0,00
0,00
1.443.925,46
745,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
411,42
664,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.108.722,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
803.914,39
0,00
o uVE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
j maw Boletim de Caixa
i "WWI
Data: 01/11/2024 a 30/11/2024
Exercido de 2024
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentarias 1.460.680,78 Despesas Orçamentárias 9.509.334,74
Transferências Recebidas 4.331.170,30 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 959.050,16 Despesas Extra Orçamentárias 957.335,91
Restituições de Receitas Orçamentarias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 6.750.901,24 Total dos Pagamentos 10.466.670,65
Retiradas Bancárias 10.176.839,68 Depósitos Bancários 6.461.070,27
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 16.927.740,92 Total do Caixa da Despesa 16.927.740,92
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 124.157.929,00 Pagamentos Acumulados Anterior 136.472.358,32
__4ceitas do Período 6.750.901,24 Pagamentos do Período 10.466.670,65
Total das Receitas 130.908.830,24 Total dos Pagamentos 146.939.028,97
Saldo Inicial do Exercício 18.203.900,69 Saldo na Data 2.173.701,96
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 18.203.900,69 Bancos 2.173.701,96
Total do Balancete da Receita 149.112.730,93 Total do Balancete da Despesa 149.112.730,93
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Pendente
.
4ri cgicar.11) 51ruites
CRC-R1 r.%191/0- 3
50869 00113836-0110044-7
50874 00113836-0110049-8
50896 00113836-0110049-8
50903 00113836-0110049-8
--50936 00113836-0113264-0
,3939 00113836-0113264-0
50935 00113836-01132%-9
50938 00113836-0113296-9
54703 00113836-0116356,-2
54704 00113836-0116356-2
53264 00113836-0116619-7
53265 00113836-0116619-7
56443 00113836-0117641-9
031380 00113836-9110044-7
43437 00113836-9110044-7
43442 00113836-9110049-8
43464 00113836-9110049-8
43471 00113836-9110049-8
43504 00113836-9113264-0
43507 00113836-9113264-0
43503 00113836-9113296-9
43506 00113836-9113296-9
60268 00113836-9119488-3
60269 00113836-9119488-3
60270 0010836-9119489-1
PMMANGARATIBA
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044•7
Banco doBrand- SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil - Conta de
Aphc.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de
Saúde - UBS
EdoBraol-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Básicas de bode
Boo Braid- Incentivo Constr.pálos da
Acad.Saúde
B.do Braol-Rend.de Apiic.Incent.Constr.Rólos
Acad
8.60 Brasil-ENSConvenente II - 163562-2
EdoBrasil-ENSConvenente II -
Aplic./163562-2
13.clo Brasil-FN5CONVENENTE/16.619-7
B.do
Brastl-FNSCONVENENTE-A9licapao/16.619-7
BANCO DO BRASIL- FNSCONVENENTE C/C
17641-9
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - 5I5FRENATAL/10049-8
Edo Brand- Conta de
Apitc.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.515PRENATAL/
10049-8
B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de
Saúde - UBS
B.do Bnasd-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Básicas deSande
B.doBraid- Incentivo Constcpóios da
Acad Saúde
B.do Braol-Rend.deAplic.Incent.Constr.ROlos
Acad
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO
S00119488-3
BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO
SUS/19488-3 APLIC
BANCO DO BRASIL -FMS INVEST
SUS/19489-1
Anterior Depósitos
5.689.471,37
4.521.326,03
6.461.070,27
5.317.806,97
4.521 3 26,03 5.317.806,97
'45,e6 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,130
0,00 0,00
0,00 0,00
660,56 4,26
0,00 0,00
408,98 2,44
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,03 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.025.228,93 887.407,91
0,00 0,00
Disponivel
0,00 2.173.701,96
0,00 0.443.925,46
0,00 1.443.925,46
0,00 i45,26
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 664,82
0,00 0,00
0,00 411,42
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 803.914,39
0,00 0,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/11/2024 a 30/11/2024
Exercicio de 2024
...
rv0 r"‘"
0 0 '''71' 20 gr m >
7/ z‘ 0.14
eZ-Y/1
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
60271 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- APLIC. FMS INVEST 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505/19489-1
62945 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 2.781.280,98 2.521,19 2.777.548,26 6.253,91 0,00 6.253,91
- 199139-140LIC
62944 00113836-91194891-0 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1.1.1.1.1.19 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19989-1
93511 1041887-01629001-1 CaixaEconomica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 1091887-01624001-4 Caixa Economica A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43518 1041887-01624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 1041887-01624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50 960,06 5,89 0,00 965,95 0,00 965,95
44728 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14734 1041887-01624003,0 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGE5/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES629.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 314,85 3,53 0,00 318,38 0,00 318,38
50951 1041887-01624004-6 Caixa Economica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
43513 1041887-01624004-9 Caixa Economica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 1041887-01624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 1041887-01624004-9 Caixa Económica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 1041887-01624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
„502
\
47 1041887-0100624005-7 Caixa Economica - Vigilancia Sanitaria 1.1.11.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1041887-01624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 77,62 0,47 0,00 78,09 0,00 78,09
-”525 1041887-01624006-5 Caixa Económica - ENSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50957 1041887-01624006-5 Caixa Económica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 1011887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50 12,61 0,07 0,00 12,68 0,00 12,68
51287 1041887-01624009,0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção 1.1.1.1.1.50 63,36 0,39 0,00 63,75 0,00 63,75
Bãs.Saiide Aplic
51547 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde
51548 1041887-01624010-3 Caixa Ecoo.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.50 63,01 0,39 0,00 63,40 0,00 63,40
Saúde- Aplic
56940 1041887-01624024,3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1,1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 1041887-01629024-3 CAD(A ECONOMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 570,45 3,50 0,00 573,95 0,00 573,95
624024-3- Aplic.
57727 1041887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIOPOEE SERV. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL. C/C 624035-9
57731 1041887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERV. 1.1.1.1.1.19 274,42 1,68 0,00 276,10 0,00 276,10
PUBLAPLIC C/C 624035-9
57725 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 1011887-010624537-5 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 5.389,85 57,59 0,50 5.447,44 0,00 5.447,44
50949 1041887-016210001-4 Cairo Economica - A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 1.112,83 14,84 0,00 1.127,67 0,00 1.127,67
50851 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
56160 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 129.099,40 2.946.792,34 2.976.320,92 99.566,32 0,00 99.566,32
APLIC
50853 23710886-91816-8 BRADESCO - RT/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
43423 23710886-916677-0 Bradesco -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1424 23710886-916677,0 Rend.de aplicação -Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
356 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 4.971,85 0,00 52,40 1.919,45 0,00 4.919,45
50857 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação 60.212,65 1.386.254,36 1.385.412,67 61.054,34 0,00 61.054,34
43505 23710886-918930-3 Bradesco - 8930-3 PAN] 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 23710886-918930-3 Bradesco - Rend.de AplicaçãoFAH' 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 23710886-918930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 23710886-918930-3 bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 6.028,08 38,15 0,00 6.066,23 0,00 6 066,23
43500 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 23710886-9110080-3 Bradesco Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50991 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43501 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS E5TADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93521 23710886-9110081-1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 86.576,31 517,96 0,89 87.124,27 0,00 87 124,27
43510 23710866-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 23710886-9110991.6 Bradesco - Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43529 23710886-9110991-6 Bradesco - Rend.AplicInsurnos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991,6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 58.544,55 232,37 41.906,70 16.870,22 0,00 16 870,22
RendAplic
62946 23710886-9119014-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 23710886-910023496-6 Bradesco -Sarno/ 23496-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.1.1.1.1.19 257.845,71 93.592,18 105.244,64 296.193,25 0,00 246 193,25
60194 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Pnm.â 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Saúde-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atençâo Prun.h 1.1.1.1.1.50 18,705,56 118,39 0,00 18.823,95 0,00 18.823,95
Saúde-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 BRAIDE5C0 - RT/816-8 - APLIC 1,1.1.1.1.50 32.715,06 207,07 0,00 32.922,13 0,00 32.922,13
50932 2371886-0110080-3 Bradesco • CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.11.1.119 51,69 0,00 69 0,00 51,69
50933 2371886-0110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 5,35 0,00
-; 0 • Of!5.1:
0,00 5,35
PMMANGARATIBA )4r 'ijcar0[ Nune; Página 2 de 3
Cl1C-21'7.S6191/0 3
Exercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
P MMANGARATIBA Pagna 3 de 3
50956 2371886-0110991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos la/Diabetes 1.1.1.1.1.50 49.390,26 0,00 0,00 49.390,26 0,00 49.390,26
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de irnpostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STN.1002 - Identificaçao das despesas com ações e serviços públicos de saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62955 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv. Atençâo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03v. Saúde ApIc
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 18.727,47 112,97 0,00 18.840,44 0,00 18.840,44
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.0023 - PAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62948 1041887-01624038-3 CEP- Bloco de Custeio- Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.0228 - Gestic) do SUS 1&472,90 112,97 0,00 18.585,87 0,00 18.585,87
62951 1041887-01624039-1 CEF - INVEST SUS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62952 1041882-01624039-1 CEF - INVEST SUS -Rendimentos 1.1.1.1.1.50 18.472,90 112,97 0,00 18.585,87 0,00 18.585,87
300.2105 - PABFixo 254,57 0,00 0,00 254,57 0,00 254,57
62947 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1.1.1,1.1.19 254,57 0,00 0,00 254,57 0,00 254,57
16010000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 94,67 0,56 0,00 95,23 0,00 95,23
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde 94,67 0,56 0,00 95,23 0,00 95,23
62953 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--.-1954 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE - Investimento 1.1.1.1.1.50 94,67 0,56 0,00 95,23 0,00 95,23
16050000 - Assistência financeira da Uniéo destinada A complementagAo ao pagamento
vos pisos salariais para profissiona is da enfermagem.
300.0029 - Outros Convenios Federais
8.040,33
8.040,33
1.137.762,76
1.137.762,76
1.132.116,66
1.132.116,66
13.686,43
13.686,43
0,00
0,00
13.686,43
13.686,43
62960 00113836-9124838-2 Piso EnfermagemFMS 1,1,1. 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62961 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1,1.1.50 8.040,33 1.137.762,76 1.132.116,66 13,686,43 0,00 13.686,43
16350000- ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei n° 1.340.704,02 5.383,49 649.515,48 696.572,03 0,00 696.572,03
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0001 - GERAL 1.340.704,02 5.383,49 649.515,48 696.572,03 0,00 696.572,03
62949 00113836-9122444-8 BB • Pré-sal - Saúde 1 1.1,1.1 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62950 00113836-9122444-8 138 -Pre-sal - Saúde - Aplicacao 1,1.1.1.1.50 1 340.704,02 5.383,49 649.515,48 696.572,03 0,00 696.572,03
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃOOERECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107 - Royalties Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62956 00113836-9124601-8 I38 -RoyaltiesEstado Saúde 1.1.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62957 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstado Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 578,85 3,52 0,00 582,37 0,00 582,37
RECURSOS MINERAIS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério 578,85 3,52 0,00 582,37 0,00 582,37
62958 00113836-9124602-6 BB -RoyaltiesMinério Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62959 00113836-9124602-6 BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50 578,85 3,52 0,00 582,37 0,00 582,37
Total 5.889.471,37 6.461.070,27 10.116439,68 2.173.701,96 0,00 2.173.701,96
LUCIA HELENAROSA „iir 9s4, An Ricardo Nunes
cam* t de Contador
CRC: 0561910-8/62
eissnaMas
1121°1414‘.. 1.'"‘çv.
Data: 01/11/2024 a 30/11/2024
Movimentaçáo das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
•,'. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
r
b0.
2(-) e..)- /4"..
/ v
Ik•-4. k•ZE 7' - ' F 400 xi„p 71-
Lui Z: z•ii
014
-4QX
Filtro: Period() de 01/11/2024 a 30/11/2024
Rena: 56461 Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1C/C: 237 I 886-0 I 816-8- Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Lomplernento da Fonte de RecursoSTN:
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00,00 - Aplicagies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29111/2024 DEPOSITO FOLHA CE PAGAMENTO (12.349.22510001-37)
Lançamento: 000114432/2024 - Receita: 000803/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
32.715,06
207,07 32.922,13
Total dos Depósitos: 207,07 Total das Retiradas; 0,00
GeoSIAP - PMMANGARAT18A Rig.na 1 de 1
<!,;'S "P G-) / n
T
6.
tr, r21> -
u.1 0
Q (47,
) )- ‘2E r.
Exercido de 2024
Banco: 237 Agencia: 886-0 Conta: 816-8
Conta
Aplicação:
Ficha:
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 32.922,13
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 32.922,13
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
.111
Conciliação Bancária
Conciliaçáo Bancária em 29/11/2024
LUCIA ,IliEgoiWitigA An Ricardo Nunes
• • —^"" Contador
CRC: 0561910-8/R1
Página 1 de 1
PMMANGARAT1BA
t"J"" r
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
,CRALDE-.
: v. F
f..) 0 ` ) cfikE ri
..i :'• ‹,..1 t• 1- G.)
_ .„,13 , --,,,,‘.• cn `")
)3,Z d.A.11
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 I 0000816-8
Data da emiss5o: 03/12/2024
Fundo: BFtADESCO FIC FI RE CURTOPRAMPODE
CNID3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Cota em: 31/10/2024 - 2,1912365
29/11/2024 - 2,2051054
Rentabilidade
no mês: +0,63%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
29.432,82 14.929,95838 32.715,06 3.282,24
IOF IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF
IOF -
IRRF (4) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 29.432,82 14.929,95838 32.922,13 3.489,31
IOF - IRRF (R$) -
04/12/2024 16:13
SAC- Serviço de AO Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
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Demais telefones
consulte osite
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s
_p RIO N,4i
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1,i."•;Lz-(0 a CI
5571 4.0.1
lillpS.// W WWSIC i z.orituesconetempreSa.D.DVIDMel/IMprIMIrrOpUp.i
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 207,07
TOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferõncia
judicial: R$ 0,00
04/1'7/2024 16:13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Ficha:-.50851 I Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicac,ao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movinent0 Demais contes
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1.00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PAgine 1 de 1
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
1,00
-
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
LUCIA HELENA ROW/
ciSaLgAuli rr, • .,--t/a •
, • de
• verkti
faveNanc.as
""ug1 Ci:-
Aplicack:
Banco: 237 Agência: 0886-9
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Aputarváo dos saldos contábeis e do
15000000.. RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conta : 6.2.0
1.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
Conta: 660-2 50851
Fonte de recurso:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contirbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancado
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
Exercício de 2024
3
00.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
\cRAL75`eN b
0 0,
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1.'71 4 G)
1)
e-
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to 3L
1,00
9264762
886932
703792
603
604
605
606
703484
703792
1139201
459034
886009
886025
3176030
3899027
6876015
663010
886008
886085
1139201
703792
5950001
5951001
5951001
5952001
5953001
5954001
5955001
5956001
5957001
703792
5950001
-795.061,46
-37.802,28
-499.733,08
-521.244,35
-1.320.073,60
-9.503,69
-2.118,00
-300,40
-493,36
-308,06
-573,93
-565,61
-353,78
-391,83
-165.551,91
-13,10
-54.529,67
-24,46
-100.965,56
-12.260,68
-1.806,93
-1.189,25
-55.837,37
-4.223,28
-722,00
-350,03
511.572,32
3.173.915,77
2.378.854,31
2.341.052,03
1.841.318,95
1.320.074,60
1,00
1.430,89
180.174,67
170.670,98
168.552,98
168.252,58
167.759,22
167.451,16
166.877,23
166.311,62
165.957,84
165.566,01
14,10
1,00
231.560,20
177.030,53
177.006,07
76.040,51
63.779,83
61.972,90
60.783,65
4.946,28
723,00
1,00
67.966,81
67.616,78
511.571,32
2.662.343,45
1.429,89
178.743,78
231.559,20
67.965,81
1111-pa.i. VY VV.IIÇ I .1.)1cIll.G.011CLCIIIIJIUSCLIJ.U1 111111 rUpUp.j!:
-4(5
bradesco
nt empresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 16h15
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000660-2 671.539,70 671.539,70
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000660-2 I Entre 01/11/2024 e 30/11/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31 10/2024 SALDO ANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.R3 330260FMSCUSTEI
TRANSFCCPARACCP.)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
04/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSFCCPARACCP3
LUmA ELESBAO ARAUJO
TRANSFCCPARACCPJ
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSFCCPARACCPJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSFCCPARACCP3
LUIZA FORNAZELU SIMOES
TRANSFCCPARACCP3
GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3
DEBORAHCABRAL DA SILVA
TRANSFCCPARA CP P3
DAYSE MAYANA ARAUJOMARTIN
TRANSFCCPARA CP PJ
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
08/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/Rl
12/11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
. INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
01:11:2024
04/12/2024 16:15
111.11/./: w % v.ii I L.UI dUCSLAJIICLCIllpfChil.O. OF/ loppeitimprImirropup.i
Data Lançamento
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/Ft)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R5
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
14/11/2024 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMSCUSTEI
TRANSF CCPARACC P1
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET--RECEITAFEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/123
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC PJ
PREVIDE MANGARATIBA
TRANSF CCPARACC PJ
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
22/11/2024 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
27/11/2024 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
Dcto. Crédito(R$) Débito(R$)
5950001 -3.965,65
5951001
cg..E
20 . -9.420,58
• if CO 33 7 >
Ct Li) xi mil 5952001 4. \.1>
.e
O.I. I -378,47
411111 5952001 elif -456,00
5953001 -1.007,31
5954001 -266,00
5954001 -5.702,30
5955001 -1.508,81
5956001 -32.038,07
5958001 -4.380,43
5959001 -1.219,52
5959001 -7.158,64
703792 303.624,34
8825490 199.923,74
886135 258.776,64
607 -2.606,71
608 -109.200,34
609 -55.491,68
610 -110.925,60
5308961 -102.900,77
5952001 -40.454,48
5953001 -8.490,27
5954001 -280,79
5955001 -50.329,60
5956001 -6.039,14
886154 -201.316,35
886367 -74.288,99
703792 8.707,79
886495 24.097,21
205 -32.805,00
703792 202,64
206 -202,64
Saldo (R$)
63.651,13
63.537,13
54.116,55
53.738,08
53.282,08
52.274,77
52.008,77
46.306,47
44.797,66
12.759,59
8.379,16
7.159,64
1,00
303.625,34
503.549,08
762.325,72
759.719,01
650.518,67
595.026,99
484.101,39
381.200,62
340.746,14
332.255,87
331.975,08
281.645,48
275.606,34
74.289,99
1,00
8.708,79
32.806,00
1,00
203,64
1,00
Total 4.448.945,81 -4.448.945,81 1,00
Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 16h15 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
02/12/2024 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
2 of 3
903.171,13
706905 -903.170,13 1,00
04/ 1 2/2024 16:15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razá-o Bancário
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
, R 0 Ay
cfs Et.q
> Q
Q ( j) c/) „ zi
O bJ
xertitio de 2024
Ficha: .56460 iConta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/c: 2.37 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkar,go: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacbes Financeiras de Liou,dez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificacao Movimento Saldo
Saldo Anterior 129.094,40
01/11/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.652.343,45 2.791.437,85
Lançamento: 00004299/2024 - Receita: 000781/2024 (Recelamento de receita)
04/11/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -37.802,28 2.753.635,57
Lançamento; 00004201/2024 - Pagamento: 002526/2024 (Pagamento)
04/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -$302,30 2.747.933,27
Lançamento: 06004202/2024 - Pagamento: 002527/2024 (Pagamento)
04/11/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22$/0001-37) -168.710,28 2.579.222,99
Lançamento: 00004217/2024 - Pagamento: 002542/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1219,52 2.578.003,47
Lançamento: 00004218/2024 - Pagamento: 002543/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000006000042812) -350,03 2.577.653,44
Lançamento: 00004219/2024 - Pagamento: 002544/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -114,00 2.577.539,44
Lançamento: 00004220/2024 - Pagamento: 002545/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PENSAO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (00000000000000042812) -52,25 2.577.487,19
AUMENTIC1A Lançamento: 00004221/2024 - Pagamento: 002546/2024 (Pagamento)
04/11/2024 AUXILIO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000(713352) -7 104,00 2.570.383,19
ALIMENTAÇA0 Lançamento: 00064237/2024 - Pagamento: 002559/2024 (Pagamento)
04/11/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) -567.593,73 2.002.789,46
Lançamento: 00004238/2024 - Pagamentc: 002560/2024 (Pagamento)
04/11(2024 PENSA0 PREFEM1RA MUNICIPAL MANGARA11BA (000000000000001142812) .3.0E0,17 1.999.709,29
ALIMENTiCIA Lançamento: 00604239/2024 - Pagamento: 002561/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -456,00 1,999.253,29
Lançamento: 00004240/2024 - Pagamento: 002562(2024 (Pagamento)
04/11/2024 PLANOSAUCE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.380,43 1.904.872,86
Lançamento: 00004241/2024 - Pagamento: 002563/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) .7.158,64 1.987.714,22
Lançamento: 00004242/2024 - Pagamento: 002564/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) .3.965,65 1.983.748,57
Lançamento: 00004243/2024 - Pagamento: CO2565/2624 (Pagamento)
04/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -9,420,58 1.974.327,99
Lançamento: 00004244/2024 - Pagamento: 002566(2024 (Pagamento)
04/11(2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) -1314.208,64 660.059,35
Lançamento: 00004245/2024 - Pagamento: 002567/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PENSA0 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10,084,53 649.974,82
ALIMENT1C1A Lançamento: 00004246/2024 - Pagamento: 002568/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -54.529,67 595.445,15
Lançamento: 00004247/2024 - Pagamento: 002569/2024 (Pagamento)
04/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (20 138.310/0001-59) -100.965,56 494.479,59
Lançamento: 00004248/2024 - Pagamento: 002570/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -12 260,68 462.218,91
Lançamento: 00004249/2024 - Pagamento: 002571/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PAGAMENTO 1,12E1111132A MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) •I .206 480.411,98
Lançamento: 011064250/2024 - Pagamento: 002572/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1 189 25 470.222,73
Lançamento: 00004251/2024 - Pagamento: 002573/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -55,837,37 423.385,36
Lançamento: 00004252/2024 - Pagamento: 002574/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310001-59) -24,46 423.360,90
Lançamento: 00004253/2024 - Pagamento: 002575/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.223,28 419.137,62
Lançamento: 00004254/2024 - Pagamento: 002576/2024 (Pagamento)
GeoSIAP - PIMMANGARATIBA Pagina 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercitio de 2024
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BFtADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/c: 237 I 0886-9 I 660-2 - Pligracoo
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
04/11/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042814 -722,00 418.41 62
Lançamento: 00004255/2024 - Pagamento: 002577/2024 (Pagamento)
04/11/2024 AUXILIO VALE AL IMENTACÃO (00000000030000053352) -19.800,00 401.615,62
ALIMENTKAO Lançamento: 00004256/2024 - Pagamento: 002578/2024 (Pagamento)
14/11/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -43.120,98 358.494,64
Lançamento: 00004171/2024 - Pagamento: 002496/2024 (Pagamento)
14/11/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.615,42 355.879,22
Lançamento: 00004172/2024 - Pagamento: 002497/2024 (Pagamento)
14/11/2024 INNS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -13.81992 342.059,30
Lançamento: 00004173/2024 - Pagamento: 002498/2024 (Pagamento)
14/11/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -43.344,45 298.714,85
Lançamento: 00004174/2024 - Pagamento: 002499/2024 (Pagamento)
14/11/2024 PREVI FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -201.316,35 97.398,50
Lançamento: 00004184/2024 - Pagamento: 002509/2024 (Pagamento)
14/11/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAPIENTO (12.349.225/0001-37) -13.133,78 79.264,72
Lançamento: 00004326/2024 - Pagamento: 002633/2024 (Pagamento)
14/11/2024 IPRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -6.039,14 73.225,58
Lançamento: 00004327/2024 - Pagamento: 002634/2024 (Pagamento)
14/11/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -71.253,09 1.972,49
Lançamento: 00004330/2024 - Pagamento: 002637/2024 (Pagamento)
14/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -8.490,27 -6.517,78
Lançamento: 00004331/2024 - Pagamento: 002638/2024 (Pagamento)
14/11/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.606,71 -9.124,49
Lançamento: 00004332/2024 Pagamento: 002639/2024 (Pagamento)
14/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001.59) -280,79 .9.405,28
Lançamento: 00004333/2024 - Pagamento: 002640/2024 (Pagamento)
14/11/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -110.925,60 -120.330,88
Lançamento: 00004334/2024 - Pagamento: 002641/2024 (Pagamento)
14/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIPA (29.138.310/0001-59) -40.454,48 -160.785,36
Lançamento: 00004335/2024 - Pagamento: 002642/2024 (Pagamento)
14/11/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) 258.776,64 97.991,28
Lançamento: 00004586/2024 - Receia: 000835/2024 (Recebimento de receita)
22/11/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) 24.097,21 122.088,49
Lançamento: 00004305/2024 - Receibs: 00078712024 (Recebimento de receita)
22/1112024 PAGAMENTO R1OPAR PARTIaPACOES S/A (16.727.3860001-78) -4.867,69 117.220,80
Lançamento: 00004311/2024 - Pagamento: 002619/2024 (Pagamento)
22(11;2024 PAGAMENTO RIOPAR PARTICIPACOES S/A (16.727.386/0001-78) .19.229,52 97.991,28
Lançamento: 00004312/2024 - Pagamento: 002620/2024 (Pagamento)
29/11/2024 DEPOSITO FOU-IA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.575,04 99.566,32
Lançamento: 00004428/2024 - Receita: 000709/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.946.792,34 Total das Retiradas: 2.976.320,42
GeoSIAP - PMMANGARA1II3A Pagina 2 de
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Agencia: 0886-9 Conta: 660-2
15000000- RECURSOS NAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
Página 1 de 1 P MMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/11/2024
fonte de recurso: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancano não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto MDComp,DataComp.Histórico
99.566,32
0,00
0,00
13.058,41
106.792,71
5.832,02
56460 30/04/2024 00053610
56460 30/04/2024 00053687
56460 31/01/2024 00049356
56460 01/03/2024 00051779
56460 29/03/2024 00051780
56460 31/10/2024 00062247
56460 29/11/2024 00063958
wcywn*yistaA 9
CittC14 YOWJEW6
SOW"' N-0485
issmr - -.135s
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
saude unimed não debitado do banco
13.058,41
2.248,79
10.809,62
106.792,71
71,83
409,05
30,77
78.283,58
27.997,48
31/08,30/110e0 31/01/23
Transference efetuada a maior pensão alirnentice
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
56460 Conta 6.2.11.03.1334-BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
a•r•r•••• 9, • v• 111111 l.J1J1-il..)
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000660-2
03/12/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2024 a 30/11/2024
31/10/2024 - 2,1912365
29/11/2024 - 2,2051054
+0,63%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.428,54 652,12962 1.428,97 0,43
IOF - IRRF (R$) -
Total de 795.061,46 362.717,98293
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 790.692,75 360.725,32805 792.233,45 1.540,70 1.540,70
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (RS) -
IRRF (Rs) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 5.797,25 2.644,78450 5.832,02 34,77
IOF - IRRF (R$) -
04/1 2/2024 16:08
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimentodo
Wes 1.575,04 1.540,70
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Inforrnações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
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04/12/2024 16:08
Exercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Data Documento
Saldo Anterior
05/11/2024 PAGAMENTO
05/11(2024 DÉPOSI TO
08/11/2024 PAGAMENTO
08/11/2024 ISS
08/11/2024 IRRF
08/11/2024 DEPOSITO
12/11/2024 DEPOSITO
12/11(2024 DEPOSITO
13/11/2624 PAGAMENTO
13/11/2024 PAGAMENTO
13/11/2024 IRRF
13/11/2024 IRRF
14/11/2024 PAGAMENTO
14/1112024 MIZE
14/11/2024 PAGAMENTO
14/11/2024 DEPOSITO
26/11/2024 DEPOSITO
26/11/2024 PAGAMENTO
28/11/2024 DEPOSITO
29/11/2024 PAGAMENTO
29/11/2024 IRRF
29/11/2024 DEPOSITO
29/11/2024 TARIFAS
29/11/2024 DEPOSITO
29/11/2024 DEPOSITO
GeoSIAP - PMMANGARP.TIBA
Docte. Especificação Movimento Saldo
60.212,65
EL SHALLAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) -40895,00 11.317,65
Lançamento: 00004048/2024 - Pagamento: 002454/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.)10/0001-59) 48.895,03 60.212,65
Lançamento: 00004300/2024 - Receita: 000782/2024 (Recebimento de receita)
HUMANUALAB LTDA (28.133.769/0001-05) -190.695,76 -130.483,11
Lançamento: 00004149/2024 - Pagamento: 002486/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -10.165,01 -140.64E,12
Lançamento: 00004150/2024 - Pagamento: 002487/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.439,60 -143.087,72
Lançamento: 00004151/2024 - Pagamento: 002488/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 203.300,37 60.212,65
Lançamento: 00004301/2024 - Receita: 000783/2024 (Recebrnento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 123,14 60.335,79
Lançamento: 00004302/2024 - Receita: 000784/2024 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 299.991,14 360.326,93
Lançamento: 00004303/2024 - Receita: 000785/2024 (Recebimento de receita)
FASTRIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO Er RELI (21.766.049/0001-20) -119.377,73 240.949,20
Lançamento: 00004152/2024 - Pagamento: 002489/2024 (Pagarnento)
FASTRIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIREL1 (21.766.049/0001-20) -177.013,52 63.935,68
Lançamento: 00004153/2924 - Pagamento: 002490/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1449,93 62.485,75
Lançamento: 00004154/2024 - Pagamento: 002491/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-SA) -2.149,96 60.335,79
Lançamento: 00004155/2024 - Pagamento: 002492/2024 (Pagamento)
01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76535.764/0331-57) -117,23 60.218,56
Lançamento: 00004185/2024 - Pagamento: 002510/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.)20/0001-59) -5,91 60.212,65
Lançamento: 00004186/2024 - Pagamento: 002511/2024 .'Pagamento)
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.). (33.050.071/0001-58) -1.846,67 58.365,98
Lançamento: 00004187/2024 - Pagamento: 002512(2024 (Pagamento)
PREFEFRAA MUNICIPAL MAKARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.840,67 60.212,65
Lançamento: 00004304/2024 - Receita: 000785/2024 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (20.138.310/0001-59) 822.505,55 2.718,20
Lançamento: 00004306/2024 - Receita: 000788/2024 (Recebimento de receita)
INSTITUTO EUSA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -822.505,55 60.212,55
Lançamento: 00004324/2024 - Pagamento: 002632/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 592,73 60.305,38
Lançamento: 00004499/2024 - Receita: 000818/2024 (Recebimento de receita)
JOSEMADRICICI LOPES SOARES (011.727.837-80) .7.202,34 53.603,04
Lançamento: 00004336/2024 - Pagamento: 002643/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) •1 496,05 52.106,98
Lançamento: 00004337/2024 - Pagamento: 002644/2024 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 248,96 52.355,94
Lançamento: 00004433/2024 - Receita: 000804/2074 (Recebimento de receita)
BANCO PRADESCO S/A (60.745.948/0001-12) 52.303,54
Lançamento: 00004497/2024 - Pagamento: 002716/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 8.698,40 61.001,94
Lançamento: 00004500/2024 - Receita: 000819/2024 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 52,40 61.054,34
Lançamento: 0000467612024 - Movimento Banuirio: 000055/2024 (Transferência bancaria)
Total dos Depósitos: 1.386.254,36 Total das Retiradas: 1.3135.412,67
Pagina 1 de 1
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Ficha: 50857 1Conta: 6.2.01.00.1136 - 8RADESCO -Royalties- Rern de aplicação C/C: 237 0886-9 l 6677-0 - Mioracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicac,80: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conte Contábil: 1.i.1.1. L.19.00.00.00.00 Bancos Conta Movimento - 0ern815 COrit29
Ficha: 50857 Conta.
WCIA ERieu.10k
11‘641" $00P °16t 94.2,
404 TorFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 30/11/2024
Banco: 237 Agencia: 0886-9 Conta: 6677-0
6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.deaplicação
.fonte de recurso: 15000000 RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicaçao: 300.2100 RECURSOS DO TESOURO - EtT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 61.054,34
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiracas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 21.470,48
Saldo do extrato bancário na data 39.583,86
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 31/01/2024 00049362 2021 e 01, 07 e 08/2022
50857 31/01/2024 00050246
50857 30/09/2024 00060716
50857 29/11/2024 00064002 pagamento da oi não lançado
-
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
21.470,48
8.165,05
1.169,63
11.543,07
592,73
PMMANGARATIBi Página1 del
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
29.729,43
Quantidade
de Cotas
17.951,00765
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
39.334,90 9.605,47
..... J3G1111111.111111111-VIJUp.j
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0006677-0
03/12/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2024 a 30/11/2024
31/10/ 2024- 2,1912365
29/11/2024 - 2,2051054
+0,63%
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
10F -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 29.729,43
IOF -
17.951,00765 39.583,86 9.854,43
IRRF (R$)
of 2 04/12/2024 16:14
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demas telefones
consute osite
Fale Conosco
AtendMento 24 horas, 7diespor semana.
(-,?Plb
V
sz. ., 0
do.l.t 0.1a.
'1
111.1.1/5./i WWW.11C1.1..litillICLAJIIGLGIIIplCbil.U.1)1/11)RISCl/1111p1111111rUpUp.j
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
248,96
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
04/12/2024 16:14
2 of 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Ficha: 50856 I Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO -Royalties-6677-0 IC/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOS iUS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contabil: 1.1.1,1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Mcvimento - Demais Contas
Data DocumentoDodo,Especificação
Saldo Anterior
29/11/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004076/2024 - Movimento Bancário: 000015/2024 (Transferencia bandiria)
Movimento Saldo
4.971,85
-,2,40 4,919,45
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas:
GeoSIAV - PMMANGARA1113A Pagina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 6677-0
50856 Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicacao: 3002100- RECURSOS DO TESOURO RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 4.919,45
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeisná-o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário cáo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário rik localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.919,45
_7>
..u5,1A pro ,
de istkodoraAss cz4agg. e
-;:-.wa246-orl5S ,
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561510-8/RJ
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
1
'cr) %
55,3
k.1.1 011,
.0IPA
4t4
4.971,85
886687
2741787
2741787
5827848
5952001
5958001
2187453
7527783
886305
5951001
5952001
7788849
7788849
886079
23
24
5952001
5460422
5471832
5471832
6968351
5956001
5961702
5961703
5964802
5966403
8912649
8931591
53.866,85
4.971,85
4.958,75
208.259,12
198.094,11
195.654,51
4.958,75
304.949,89
305.073,03
303.623,10
301.473,14
5.081,89
5.068,79
6.915,46
6.798,23
4.951,56
4.945,65
827.451,20
4.945,65
4.932,55
5.525,28
5.496,83
5.311,74
5.117,39
5.024,97
4.932,55
13.630,95
6.428,61
48.895,00
-48.895,00
-13,10
203.300,37
-10.165,01
-2.439,60
-190.695,76
299.991,14
123,14
-1.449,93
-2.149,96
-296.391,25
-13,10
1.846,67
-117,23
-1.846,67
-5,91
822.505,55
-822.505,55
-13,10
592,73
-28,45
-185,09
-194,35
-92,42
-92,42
8.698,40
-7.202,34
IlllpS./, WWW.Fle I Z..oraaescOnetempresa.b.bribpjsei/imprimirPopupd
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNN: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 16h16
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 0006677-0 44.505,73 44.505,73
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0006677-0 I Entre 01/11/2024 e 30/11/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2024 SALDOANTERIOR
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. EL SHADAYCOM.ESERV
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
TRANSF CCPARACC P3
HUMANIZALAB LTDA EPP
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. FAST RIOCOM.E DIST
DOCfTED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PACTOELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
PACTOELETRON COBRANCA
ENEL
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET--P.M MANGARATIBA/RJ
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.INSTITUTO ELISADE C
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DEMANGARA
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
CONTADETELEFONE
INTERNET --CIS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET --01 S.A
CONTADETELEFONE
INTERNET --0IS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET --0IS.A
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. JOSE MAURICIO LOPES
05/11/2024
08/11/2024
12/11/2024
13/11/2024
14/11/2024
26/11/2024
28/11/2024
29/11/2024
1 o12 04/12/2024 16:16
4.919,45
886866
5961702
5961703
5964802
5966403
3155541
3155394
3155542
3155522
5958001
5951001
5953001
5954001
5955001
5956001
5957001
5958001
5959001
5950001
5952001
5953001
5954001
5955001
5956001
5957001
5958001
5959001
5959001
5950001
5951001
5952001
5.515,51
-190,05 5.325,46
-190,67 5.134,79
-94,31 5.040,48
-92,42 4.948,06
134.570,96
631.830,22
787.009,22
993.553,83
-28,61 993.525,22
-211,77 993.313,45
-818,58 992.494,87
-181,25 992.313,62
-386,96 991.926,66
-297,70 991.628,96
-318,36 991.310,60
-263,86 991.046,74
-411,07 990.635,67
-171,32 990.464,35
-951,82 989.512,53
-327,51 989.185,02
-533,13 988.651,89
-109,07 988.542,82
-204,90 988.337,92
-206,37 988.131,55
-172,82 987.958,73
-329,16 987.629,57
-1.245,34 986.384,23
-2.172,97 984.211,26
-1.207,43 983.003,83
-1.341,36 981.662,47
596,06
129.622,90
497.259,26
155.179,00
206.544,61
3329037
3329037
3329160
3329160
3329073
3329073
6757526
-204.066,13 777.596,34
-13,10 777.583,24
-153.317,28 624.265,96
-13,10 624.252,86
-128.067,45 496.185,41
-13,10 496.172,31
-491.292,16 4.880,15
r•LlIOUG31,ULIGLÇIIIFIGScl.U.1/1/11/ppel/ IMIMMIrrOpUp.y
Data Lançamento Dcto.
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
5957001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) -1.496,06 4.932,55
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 8931591 -13,10 4.919,45
Total 1.385.953,00 -1.386.005,40 4.919,45
Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 16h16 e esao sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/11/2024 SALDO ANTERIOR
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CONTA DE TELEFONE
INTERNET--0I S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET--0I S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET--0I S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET--01 S.A
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN MANGARATIBA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
TEDDIF.ITTUL.CCH.BANK
DEST.NOVA LINEA COM.DEPR
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST.NOVA LINEA COM.DEPR
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
TEDDIF.ITTUL.CCH.BANK
DEST.NOVA LINEA COM.DEPR
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
TRANSF.AUTOFUZ.ENTRE C/C
LEOPHARM HOSP LTDA
03/12/2024
04/12/2024
Total 989.201,83 -989.241,13 4.880,15
04/ 12/20'24 I 6: I 6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
JO o
°11,E r '2
6Y,5) 4"P;71- o
7)
Exercido de 20 24
L. .
fficha: 62950 I Conta:6.2.11.99.0007 - BB - Pre-sal - Sande -Aplicação IC/C: 001 3836-9 I 22444-8 - BB - Pré-sai -Sande
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN:1635 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNA"fUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Re cursoSTN:
Conta ContAbil: 1.1.1.1.1.50.00 .00.00.00 - AplicaOes FinanceTas de Liquidez Imediata - Usa Gera! (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.340.704,02
05/11/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.583.341;0001-60) -8.792,45 1.331.906,57
Lançamento: 00004091/2024 - Pagamento: 002457/2024 (Pagamento)
05/11/2024 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAFIBA (29.138.310/0001-59) -106,85 1.331.799,72
Lançamento: 00004052/2024 - Pagamento: 002458/2024 (Pagamento)
C5111/2024 PAGAMENTO LEOPHARM HOSPITALAR LIDA (30.307.583/0001-69) -159,306,72 1.172.493,00
Lançamento: 00064056/2024 - Pagamento: 002462/2624 (Pagamento)
06/11/2024 PAGAMENTO I EOPHARM HOSPITALAR LIDA (30.307.093/0001-69) -34.356,32 1.138.136,68
Lançamento 00004057/2024 - Pagamento: 002453/2024 (Pagamento)
06/11/2024 IRRF PREFEETURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.934,89 1.136.201,79
Lançamento: 0000405812024 - Pagamento: 002464/2024 (Pagamento)
06/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -417,28 1.135.784,51
Ltnçamento: 00004059/2024 - Pagamento: 002465/2024 (Pagamentu)
06/11/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.681.341/0001-60) -3 2)0,79 1.132.553,72
Lançamento: 00004060/2024 - Pagamento: 002466/2024 (Pagamento)
06/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -39,24 1.132.514,48
Lançamento: 00004061/2024 - Pagamento: 002467/2324 (Pagamento)
06/11/2024 PAGAMENTO DROCATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04,583.341/0001-60) -2.554,68 1.129.859,80
Lançamento. 00004062/2024 - Pagamento: 002466/2024 (Pagamento)
06/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) .32,24 1.129.827,56
Lançamento: 00004063/2024 - Pagamento: 002469/2324 (Pagamento)
06/11/2024 PAGAMENTO ENGEI4OL SERVIÇOS LTDA (28.530.304m001-80) -49394,24 1.080.433,32
Lançamento: 00004064/2024 - Pagamento: 002470/2024 (Pagamento)
06/11/2024 IRR F PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIOA (29.138.310/0001-59) -599,93 1.079.833,39
Lançamento: 00004065/2024 - Pagamento: 002471/2024 (Pagamento)
07/11/2024 PAGAMENTO DROCATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (64.683.341/0001-60) -309,15 1.079.524,24
Lançamento: 00004068/2024 - Pagamento: 002474/2024 (Pagamento)
07/11/2024 PAGAMENTO DROGA] UR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60) -378,80 1.079.145,44
Lançamento: 00004069/2024 - Pagamento: 002475/2024 (Pagamento)
07/11;2024 IRE F PREFETIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-09) -3,75 1.079.141,69
Lançamento 00004070/2024 - Pagamento: 002476/2024 (Pagamento)
07/11/2024 IRRF PREFEIIURA MUNICIPAL MANCARATIBA (29 138.310/0001-59) -4,90 1.079.137,00
Lançamento: 00004071/2024 - Pagamento: 002477/2024 (Pagamento)
08/11/2024 PAGAMENTO KATIA CILENE UMA DE SOUZA (003.213.147-00) -17.130,90 1.062.006,19
Lançamento: 00004142/2024 - Pagamento: 002479/2024 (Pagamento)
08/11;2024 PAGAMENTO LEOPHARM HOSPITALAR LIDA (30.307.583/0001-69) -230.634,18 831.372,01
Lançamento: 00004345/2024 - Pagamento: 002482/2024 (Pagamento)
08/11/2024 PAGAMENTO LEOPHARM HOSPITALAR LIDA (30.307.583/00(11-69) -59.595,18 771.776,83
Lançamento: 00004145/2024 - Pagamento: 002483/2024 (Pagamento)
58/11;2624 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIRA (29.138.310/0001-59) .72.3,82 771.053,01
Lançamento: 00004147/2024 - Pagamento: 002484/2024 (Pagamento)
08/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) :2.801,22 768.251,79
Lançamento: 00004148(2024 - Pagamento: 002485/2024 (Pagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO jotto CARLOS DOS SANTOS (075.680.822-43) -3578,44 764.673,35
Lançamento: 000114276/2024 - Pagamento: 002595/2024 (Pagamento)
22/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -183,71 764.489,64
Lançamento: 00004277/2024 - Pagamento: 002596/2024 (Pagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO MARI/1ED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EMATHOSPITALAR LIDA (20.150.008/0001-04 -29.639,97 734.849,67
Lançamento: 00004307/2024 - Pagamento: 002615/2024 (Pagamento)
22/11/2024 IRRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIOA (29.138.310/0001-59) -360,00 734.489,67
Lançamento: 00004308/2024 - Pagamento: 002616/2024 (Pagarnento)
22/10024 PAGAMENTO AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.149.447-74 -32.1358,00 721.631,17
Lançamento: 00004313/2024 - Pagamento: 002621/2024 (Pagamento)
GeoS1AP - PMMANGARATIBA PAgina 1 rte 2
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saida
22/11/2024 IRRF PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -3.641,50 717.989,67
Lançamento: 00004314/2024 - Pagamento: 002622/2024 (Pagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO GLAUC1A DOS SANTOS DE SOUZA (857.823.787-00) -6.177,56 711.812,11
Lançamento: 00004315/2024 - Pagamento: 002623/2024 (Pagamento)
22/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGAFtATIBA (29.138.310/0001-59) -1.107,35 710.704,76
Lançamento. 00004316/2024 - Pagamento: 002624/2024 (Pagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15) -5.246,00 705.458,76
Lançamento: 00004317/2024 - Pagamento: 002625/2024 (Pagamento)
22/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.13831010001-59) -754,00 704.704,76
Lançamento 00004318/2024 - Pagamento: 002626/2024 (Pagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001 60) -433,22 704.271,54
Lançamento: 00004319/2024 - Pagamento: 002627/2024 (Pagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.583.34110001-60) -11.956,39 692.315,15
Lançamento: 00004320/2024 - Pagamento: 002628/2024 (Pagamento)
22/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIE1A (29.138.310/0001-59) -145,21 692.169,94
Lançamento: 00004321/2024 - Pagamento: 002629/2024 (Pagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683341/0001-60) -81030 691.359,64
Lançamento: 00004322/2024 - Pagamento: 002630/2024 (Pagamento)
22/11/2024 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -9,84 691.349,80
Lançamento: 00004323/2024 - Pagamento: 002631/2024 (Pagamento)
22/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAFIBA (29.138.310/0001-59) -5,26 691.344,54
Lançamento 00004585/2024 - Pagamento: 002786/2024 (Pagamento)
29/11/2024 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) -156,00 691.188,54
Lançamento: 00004498/2024 - Pagamento: 002717/2024 (Pagamento)
29/11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5.383,49 696.572,03
Lançamento: 00004584/2024 - Receita: 000834/2024 (Recebimento do recetta)
Total dos Depósitos: 5.383,49 Total das Retiradas: 649.515,4/3
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Paola 2 de 2
Exercitio de 20 24
'4. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Ficha: 62950 Conta: 6.2.11.99.0007 - BB -Pre-sal -Sande- Aplicação IC/c: 001 i 3836-9 I 22444-8 - BB -Pre-sal - Saúth
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO E GAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacdes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22444-8
62950 Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal -Sande- Aplicação
Fonte de recurso: 16350000- ROYALTIES DO PETRGLEG E GAS NATUAL VINCU Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relacão dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
696.572,03
0,00
0,00
9.584,54
36,04
706.120,53
RIO
(*lief 7,jrng•
40.1 oy,
a
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
62950 30/08/2024 00059236
9.584,54
9.584,54
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 36,04
62950 31/07/2024 00057580 TARIFA NAO LANÇADA 12,01
62950 31/10/2024 00062245 tarifas n.Jo lançadas 24,00
62950 29/11/2024 00063757 0,03
LUCIA HELE OSa•
- C
,i4.4.1 Hr.2
¡;41,1ZIL - 21t.A,' ÇA,ÍVT"-VS
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/RJ
PMMANGARATIBA Pâgina I de
SALDO ANTERIOR 1.350.252,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 649.515,51
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.383,49
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.383,49
SALDO ATUAL = 706.120,53
Valor da Cota
Didf1e0 ao Dra511
GNERNO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041501837222013
04/12/2024 15:18:37
Agência 3836-9
Conta 22444-8PRESAL SAUDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3710/2024 SALDO ANTERIOR 1.350.252,55 1.035.433,579198
06/11/2024 RESGATE 260.930,66 199.854,475091 1.305603289 835.579,104107
Aplicação 29/10/2024 260.930,66 199.854,475091
07/11/2024 RESGATE 708,30 542,346311 1,305992104 835.036,757796
Aplicação 29/10/2024 708.30 542,346311
08/11/2024 RESGATE 310.897,30 237.983.220543 1,306383279 597.053.537253
Aplicação 29/10/2024 310.897,30 237.983,220543
22/11/2024 RESGATE 76.979,25 58.774,663722 1,309735269 538.278,873531
Aplicação 29/10/2024 76.979,25 58.774.663722
29/11/2024 SALDO ATUAL 706.120,53 538.278.873531 538.278,873531
Resumo do mês
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
Norods 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatenciimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.html2v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Ficha: 50869 Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-71C/C: 001 I 3836-0 I 10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NACI VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.i.1. .19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demai Contas
,'.• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Data
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação Movimento Saida
74%26
N.-V-0 RIO t
ç'AL t) -‘,
o cy,Er4 N\
,1•-4‹ c)
51
GeoSTAP - Pr1iAg46, AllEA PagIna 1 de
Exencide de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliacjo Bancária em 29/11/2024
,tlanco: 001 Agência: 3836-0 Conta: 10044-7
50869 Conta 6.2.0100.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
.15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 745,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancáno não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 745,26
LUCIA HELENAROSA
. (1Z9S4
LULU' si41,41m d— supWl" ,
ObS.- 7355'
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
:-,N1Y.ANGARATIBA
Página 1 de 1
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/11/2024 a 30/11/2024
ESTADO DA SAUDE
Data Ba! . Historic() Documento Orig Lote Val or
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO
o
745,26 C
RYI
07'"1
T(X r)(4°4153 >
z 0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raz'ao Bancária
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Ficha: 50932 I Conta; 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 886-0 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
' Folife Recurso STN: 1500 - RECURSOS IN,k0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
I
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - BarcosConta Movimento - Demais Cantas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
51,69
GeoS1AP - PMMANGARATIBA 13.19na 1 de 1
Ficha: 50932 Conta
,C,PALC)6-
\--\\-0RIO OA
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d_ta ft
51,69
0,00
0,00
0,00
0,00
"r•
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
NA:~
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Banco: 237 Agência: 886-0 Conta: 10080-3
6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 51,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R)
I -
LUCIA ENÇ1It (1%7NCI
4Cti
s
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X'!u t,g„ , .2 ‘rgi e V-084.1(716 — -rxicssq
PMMANGARATIBA Pagina ide 1
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HUTS: NVW.Fle I .L.oraciesconetempresa.o.on iDRISei, imprim
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/12/2024 - 08h00
386 1 Conta: 0010080-3
65 saldos Saldo Disponível Para Investimento
R$ 51,69 Total R$ 51,69
Saldo R$
s xm;vel 51,69
51,69
• terncomo base 05,12/2024 as 08h00 e estão sujeitos a alteraceies. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
05 12 2024 08:0:
.
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-e7,
trh
. Exiercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Ficha: 50953 1Conta; 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AF84IS ESTADUAL/10.081-1 APIIC/C: 237 I 0886-9 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300 2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçiies Financ$ras de LiquIdez Imediata - Uso Gera! (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004427/2024 Receite: 000798/2024 (Recebmento de receita)
Movimento Saldo
86.576,31
547,96 87.124,27
Total dos Depósitos: 547,96 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Peleei ae 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Etanco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 10081-1
50953 Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 AnLIC
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 87.124,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(-I-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancarto na data 87.124,27
LUCIA,44, rA9It *Oa
S e •e .nr,unqs
przokirat—
Cbc• 135:-
_
An Ricarcil'iNunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
PMMANGAPATIBA
N3ALD&.•
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V.E r,q
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CO 69
' (.1.1.,-F• • , V7 TV AAAAA 1 glr.
Depositario /
Administrador:
CI\IPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNID3 do Fundo:
Per:1(pda:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R7
012.349.225/0001-37
00886-9 0010081-1
03/12/2024
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2024 a 30/11/2024
31/10/ 2024- 2,1912365
29/11/2024 - 2,2051054
+0,63%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
78.969,83 39.510,25420
IOF -
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
7.606,48
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Valor
em (R$)
86.576,31
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 78.969,83 39.510,25420 87.124,27 8.154,44
IOF - IRRF (R$) -
04/12/2024 15:57
of 2
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala CanceLamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendi-nento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demas telefones
consute osite
Fale Conosco
VV VW .111., I ....1-11C.P.M.J1,AJI1GLGILIFIGJa.V.IJI, Ilpi3G1/ LUIIJI 111111 I- Vplip
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 547,96
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
or 04/12/2024 15:57
Itens
,c:PALt)6 •
RIO 4 41 \ E
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1,11/4
15. c n CI 7» rj2;;'"
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FUNDO MUNICIPAL DESAUCEDE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Ficha: 50937 iConta: 6.2.02.00.1193 - Biadesco - PAHI -8930-3 I C/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.i .1.1. 9.00.00.00.00 Bancos Conta Movimento - Dernais Contas
Data DocumentoDodo. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1.00
- 1Ar4GA5A I 15A Página 1 de I
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/PJ
jp,PRr,4,
c? Cit C
640°61,
CY tittu1Atr)
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90E6' •
1V01061 Ci26*-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Banco: 237 Agêncta: 0886-9 Conta: 8930-3
Ficha: 50937 Conte: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
-,ftinte de recurso: 15000000- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 3002100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Página 1 de 1
PN114ANGARATIBA
if
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNIDI 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 16h05
R$ 1,00
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 6.073,62 Total
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
6.072,62
Conta-Corrente 6.072,62
FIC FI CP P. Público
Total Disponível 6.073,62 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **
1,00 Total
6.072,62 ** InvestmentocomE3ava Automata
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Agência: 886 I Conta: 0008930-3
Os dados acima têm como base 04/12/2024 as 16h05 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
04/12/2024 16:05
o i
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Q
0
1)1- G.)
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•••1
Exercido de 2024
Ficha: 509443 Conta: 6.2.11.03.1313 - 8radesco - PANE Rend.de Aplicação - 8930-3IC/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquldez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29111/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004430/2024 - Receita: 000801/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
6.028,08
38,15 6066,23
Total dos Depósitos: 38,15 Total das Retiradas: 0,00
GeoSiAP - RIMANGARATIBA Papa 1 de 1
Banco: 237 Agencla. 0886-9 Conta: 8930-3
Ficha: 50940 Conta 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PANI Rend.de Aplicação - 8930-3
Saldo do extrato bancário na data
CY»
*AO .j? ÇSa. r
1,641te
lasok.rait ;'r5 ofse-•
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0551910-8/RJ
6.066,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Plante de recurso. 15000000 - REcuRsos NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 6066,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Página1 tie
7MMANGARA1IBA
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 6.028,08 580,64
IRRF (R$) -
5.447,44 2.750,99488
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
5.447,44 618,79
IOF -
Saldo Atual 2.750,99488 6.066,23
IRRF (R$) -
of 2 04/12/2024 15:59
nups:i wwwne IL.nraaesconetempreSa.D.Dri imprim nl'opup.
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BFtADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-3
03/12/2024
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2024 a 30/11/2024
31/10/2024 - 2,1912365
29/11/2024 - 2,2051054
+0,63%
a.
cy'At.PN,
14,
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111.1.p.I YV VY.11C14.1JIMIGJLOIICLCIllpl Cb4.U.LJ1/ 11./RIJC1/1111p1111111rUpUp.j
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
38,15
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema6 telefones
0800 722 0099 AtendMento 24 horas, 7despor semana. consuke osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/12/2024 15:59
o 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
st-19
\.\\;-.0RIO 06;ifi
0 / cfitEtt, .,.7
.4" -e.-• I- C) .4' t o8i
tt (r) IQ .7oZ11 ,
4‘.11 011
---,'
Exercirio de 2024
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Ficha: 50955 Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 • RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte dL KezursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contabil: 1.1.1,1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta MovImento - Domals tontas
Data Documento Meta. Especificação
SaidaAnterior
13/11/2024 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00004156/2024 - Pagamento: 002493/2024 (Pagamento)
13/11/2024 155 PREFEITURA MUNICIPAL 14ANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00604157/2024 - Pagamento: 002494/2024 (Pagamento)
13/11/2024 IROF PREFEITUPA MUNICIPAL MANGARA1'II1A (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00094158/2024 - Pagamento: 002495/2024 (Pagamento)
29/11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.34922510001-37)
Lançamento: 00004429/2024 - Receita: 000800/2024 (Receblmento derecede)
Total dos Depósitos: 232,37
Movimento Saldo
58.544,55
-39.308,48 19.436,67
-2.095,34 17.140,73
-502,I 16.637,95
232,37 16.570,22
Total das Retiradas: 41.906,70
GeoS1AP - PMMANGARATIPA Pagina 1 de 1
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
vsE10 0 47 \\ ,•*-Y-0,!`-- 6-
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CCEn
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LUCIA HELENA 129My QS''
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 10991-6
cha.. 50955 Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - InsumosparaDiabetes/10991-6 Rend Aplic
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 16.870,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 16.870,22
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
naps://www.nelLbralesconetempresa.b.br/IbRisei/imprimirPopupiE
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010991-6
03/12/2024
BRADESCOFTC FlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2024 a 30/11/2024
31/10/2024 - 2,1912365
29/11/2024 - 2,2051054
+0,63%
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
57.944,94 26.717,58991
IOF
IOF -
58.544,55
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
599,61
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
41.191,47 19.067,06139
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
41.906,70
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
715,23 715,23
Saldo Atual 16.753,47
IOF -
7.650,52852 16.870,22
IRRF (R$) -
116,75
04/12/2024 15:58
mipS://NNWw.ne I L.Draaesconetempresa.D.Oriibpiseiiimprim IrFopup.is
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 232,37 715,23
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagb-es e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atenclinento 24 horas, 7 dias por semana.
Demas telefones
consuke o ske
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feriados.
segrAL
‘4•\ 0 RI O
V Iv 0 cy,E
• rn >
ED
4.
04/ 1 2/2024 15:58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024
Exercido de /024
j6 RIO 6-- 4-,
k's
rTI >
(f)
4.11.1 0
Ficha: 50942 CraAta: 6.2.02.00.1196 - Eiradesco - Insumos para diabetes/10991-6 IC/C: 237 I 0886-9 i 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Footede RecursoSTN: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSIN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Bancos Conta Momento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
SaidaAnterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pag4,6 de 1
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Banco: 237 Agêncla 0886-9 Conta: 10991-6
Ficha. 50942 Conta 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insurnos para diabetes/10991-6
LUCIA HELE An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
41954'
Leatt
rojywIta eta e roboos
IM441rlia -r1355
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
PMfriANGARATIBA Página 1 de 1
1144,0, ,Vl V• TV .14, I ...WI GL,...,J,,111,l,l11111,J(4.V.V1 I l/I.J
.
JJ1/4.1 111411111111f
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 16h03
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 0010991-6 16.889,00 16.889,00
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0010991-6 I Entre 01/11/2024 e 30/11/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31, 10/2024 SALDO ANTERIOR
13;11/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 695102
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 695336
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 695638
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 703209
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 7927310 DEST.GREEN FOODAUMENTOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5959001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
11.083,39
19.241,04
9.428,99
2.153,28
-39.308,48
-2.095,34
-502,88
1,00
11.084,39
30.325,43
39.754,42
41.907,70
2.599,22
503,88
1,00
Total 41.906,70 -41.906,70 1,00
Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 16h03 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
o I 04/12/2024 16:04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
.50944 I éonta: 6.2. i. .1 t ,t1 1.11, /, .F.B. Aplic idc: 104 I 887-0 I 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 1S000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1560 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contattil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Aplicações Financeiras de liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
SaidaAnterior
29/11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22510001-37)
Lançamento: 00004430/2024 - Receita: 000810/2024 (Recebirnento de receita)
Movimento Saldo
1.11483
14,84 1.127,07
Total dos Depósitos: 14,84 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAR - PMMANGARAT08A Pagina 1 de I
•nco: 104 Agência: 887-0 Conta: 6240001-4
6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
50949 Conta:
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Valor
1.306,10
1.306,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliagao Bancária em 29/11/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.127,67
0,00
0,00
1.306,10
0,00
2.433,77
Relação dos movimentos n5oconciliados
Ficha Data Pendência Dado NoComp.DataComp.Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
50949 04/07/2024 00057435 TRANSFERENCIA NAO EFErUADA(AMANDASASILVA MATA)
-
„
LUCIAHELENA ROSA Ari Ricardo Nunes
Tesoureira Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PmMANGARATIBA Nigina 1 de 1
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO II
C6cligo
0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
l
Emissão
04/12/2024
l
lnicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
0055
Conta Corrente Iketés/Ano olha
0006.000000624001-4 I 11/2024 I 01/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
ICPF/CNPJ
I 12.349.225/0001-37
Valor R$
1=to
4.u.1
Qtde de Cotas
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -7260101 Av. Paulista n°2.300 11° andar, Bela VistaSaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
CAIXA- Extrato de Fundos
CA 1'641 Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
No Rib's(%)
I 0,6133 II
No Ano(%)
7,5443
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2024
II 8,2868 7,90514800 II
Cota em: 29/11/2024
7,95363200
Administradora
Nome
Caixa Económica Federal
1
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
2.418,93C
0,00
0,00
14,84C
0,00
0,00
0,00
2.433,77C
0,00
Qtde de Cotas
305,994847
0.000000
0,000000
305.994847
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotiste
Consulce seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
pracica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
exLrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e poscagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cctista, compareça à sue agência de relacicnamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
haps://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 112
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Exercicio de 2024
Ficha: 50950 I Conta: 6.2.11.03.1317 -CaixaEconomics -AI.. Aplicação IC/C: 104 l 887-0 I 624002-2- Migiacao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkar,Mo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de Recurso STN:
IConta Contabil: 1.1.1 i.L50.00.00.00.00 - AplicaçOes Financetras de Liquidez Imediata - USO Geral (F)
Data Documento Dodo.Especificação
Saldo Anterior
29711 /2924 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001.37)
Lançamento : 00004440/2024 - Receia: 000811/2024 {Recebimecto de receita)
Movimento Saida
960,06
5,89 465,95
Total dos Depósitos: 5,89 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIAA PSoina 1 de 1
Exercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Conciliação Bancária
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/RI
LUOA ELENAiyeR9sa
fiacst,
:pe
,
eritantwo
,,/, de
rinatv;65
it7sioura6.-
Banco: 104 Agência: 887-0
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 965,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancario na data 965,95
Pagina 1 de
PMMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Conta • 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
\C"i" o R
J cysEr,,,
73
0.11.
50950
Fonte de recurso:
arm
da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I
r
eidigo
0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
lErnissão
04/12/2024
IInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
0055
No Mês(%)
0,6133 II
No And(%)
7,5443
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 8,2868
Cota em: 31/10/2024 Cota em: 29/11/2024
7,90514800 7,95363200
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLATB
Analise do Perfil do Investidor
rPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624002-2 1A/161s/1A/2;
olha
4 r 01/01
Data da Avaliação
Valor R$ Qtde de Cotas
%
V? t
4.u.t
CAÍA CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(4) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
960,06C
0,00
0,00
5,89C
0,00
0,00
0,00
965,95C
0,00
Qtde de Cotas
121,447993
0,000000
0,000000
121,447993
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações aoCoasts
Con1:1:e seu extrato de fundos exr- ivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prAtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionan. Faie com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
oxt rato pelos Correios. Além do reduzir suas despesas com impressão e pastagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, oompareca a sua agénoia de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 7260101 Av. Paulista n°2.300 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.as_p
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
httpslisidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1/2
Exercício de 2024
• .'.• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
FiItro Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Ficha: 50952 1Conta; 6.2.11..03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. IC/C: 104 887-0 I 624005-7 - Miwacao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicactio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta ContibIl: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaq-des Financeiras de liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
SaidaAnterior
29/11/2024 DEPOSIM FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento 00094441/2024 - Receita: 000812/2024 (Recebirnerito de receita)
Movimento Saldo
77.62
0,47 78,09
Total dos Depósitos: 0,47 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAF - PIIMANGAPATIBA Pagina 1 de 1
6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apticacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Ficha. 50952 Conta
Fonte de recurso:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624005-7
Apuração dos saldoscontabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 78,09
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade e..s eC. 7\1-81
RIO 0 41
r? ?sE 7-
"g/p (,)q2„, 11> t ic()
1441
0;,4”.
011
X)
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 78,09
LUCIA HELENAROSA
T•eSIUTi!a*/ 9•51 r
4X1; Silts" r,r.S "Ir?s
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PMMANGARATIBA Página I de 1
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
r ódigo
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
l
Emissão
04/12/2024
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
l
Operação
0055
No Mês(%)
0,6133
No Ano(%)
7,5443
Nos Últimos 12 Mesas(%)
8,2868
Cota em: 31/10/2024 Cota em: 29/11/2024 ti 7,90514800 7,95363200
orne
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
Analise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624005-7 IM61s/1A/2n°024 IF°117a 01/01
Data da Avaliação
Valor R$ Qtde de Cotas
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -7260101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP -CEP 01310-300
Ouvidoria:
I
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
CAIIA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço NPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01 31 0-300
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislaçáo em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
ValoremR$
77,62C
0,00
0,00
0,47C
0,00
0,00
0,00
78,09C
0,00
Qtde de Cotes
9,818463
0,000000
0,000000
9,818463
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte sew extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionar. Faie com seu Gerente para solicitar a inibicao do envio mensaZ do seu
extrato pelos correios. Alem de rech:zir suas despesas com impressao e postagem
dos exzratos, vocA contribui para preservaq4o do melo-ambiente!
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Exertick, de 2024
Total dos Depósitos: 3,53 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP 7-MMAN—GARA-1104 Paorta 1 de 1
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11)2024
r
0?-.' RIO 0,11
co 9 r22
7.)
‘1,1
Movimento
FOLHA DE PAGAPIENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004438/2024 - Receita: 030ao9,2024 i'.Recebirnento de receita)
Saldo
314,85
3,53 318,38
Data Documento Docto. EspecificacSo
Saldo Anterior
25/11/2024 DEPOSITO
50960 ¡Cont.:: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 1C/C: 104 I 887-0 I 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 RECURSOS DO TESOURO RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 AplicaOes Financeiras de Liqu4ez Imediata - Uso Geral (E)
LUCIA t.' ,j•Q''''
fAii41.•--14 'i.e. o.
S2 010144.641:"
-r010114°.—-,rilts,':
An Ricardo Núnes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Conta: 624003-0
Ficha,
Banco: 104 Aoéncia. 887-0
50960 Conta:
Saldo da contabilidade na data 318,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancano
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp, Data Comp. Históriço Valor
0,00
0,00
261,23
0,00
579,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 29/11/2024
261,23
261,23
6.2.11.03.1324-Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancnno
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50960 04/07/2024 00057430 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (MARCOANTONIOANTUNES)
,C.VAIZZ-Nru
o V c's
*,:z)
4.ta M.7,3
0_11
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
INorrie da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
ródigo
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
lEmissão
04/12/2024
IInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
I 0055
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLGES
Análise do Perfil do Investidor
I
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624003-0 rê1110 s/ 2n 0 24 rogol
Data da Avalia cão
Valor R$ Qtde de Cotas
"4:571
(/) 4.1a
CAIXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
NoMês(%) NoAno(%)
1 0,6133 II 7,5443
Administradora
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2024
8,2868 II 7,90514800
Cota em: 29/11/2024
II 7,95363200
.Norne
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
576,08C
0,00
0,00
3,53C
0,00
0,00
0,00
579,61C
0,00
Qtcte de Cotas
72,873908
0,000000
0.000000
72,873908
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
sewextrato de fundos exclusivamente pelo _internee BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale conseu Gerente para solicitar a inibicac do envio mensal do seu
J.CtrAtO pelo Correis. Além de redi:zir suas despesas com impressão e pcscagem
dos .,:cra.7..cs, você concribui para preservação do meio-ambienne!
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SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -7260101 Av. Paulista n°2.300 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimentoltelefones da caixa.as_p
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.00v.br
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Ficha: S0958 I Conta: 6.2.11.011323 -Caixa Econ.- Rend,Aplic-FNSBLINV IC/C: 104 I 887-0 I 624006-8 - Milmacao
Fonte de Recurso: 15900000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicac5o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Coita Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29(11/2024 DEPOSITO
Movimento Saldo
0,07
12,61
PUNA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12,68
Lançamento: 00004435/2024- Receita: 00080E7/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 0,07 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PEIMANGARATIRA Pagina 1 de I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Exercício de 2024
Rincc.: 104 Age. ncla: 887-0 Conto: 624006-8
50958 Conta:
AplIcacac:
_Ficha:
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- RenclAplic.ENSBLINV '
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bandttiO
Saldo da contabilidade na data 12,68
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 12,68
.774:
LUCIA HELENA Ricardo Nunes
de Contador
saltleAG') CRC: 0561910-8/R3
5"1: 41t
PMMANGARATIBA Pegina 1 de 1
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/11/2024 ate: 30/11/2024
GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Histórice Taxa
11/2024 - SALDO TOTAL 12,61C
_1/2024 SALDO TOTAL 12,61C
1 1 f2024 SALDO TOTAL 12,61C
-1112024 SALDO TOTAL 12,61C
1.r7/1 1 / 2024 990540 REM BASICA 0,10490000 0,01C 12,62C
)7/1.1./ 2024 990540 CRED JUROS 0,00500000 0,06C 12,68C
07/11/2024 SALDO TOTAL 12,68C
08/11/2024 SALDO TOTAL 12,68C
11/11/2024 SALDO TOTAL 12,68C
Th 12/11/2024 SALDO TOTAL 12,68C
13/11/2024 SALDO TOTAL 12,68C
14/11/2024 SALDO TOTAL 12,68C
18/11/2024 SALDO TOTAL 12,68C
19/11/2024 SALDO TOTAL 12,68C
21/11/2024 SALDO TOTAL 12,68C
22/11/2024 SALDO TOTAL 12,68C
25/11/2024 SALDO TOTAL 12,68C
26/11/2024 SALDO TOTAL 12,68C
27/11/2024 SALDO TOTAL 12,68C
28/11/2024 SALDO TOTAL 12,68C
29/11/2024 SALDO TOTAL 12,68C
30/11/2024 SALDO FINAL 12,68C
O Saldo Total 6 a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
IMPRI M R FECHAR
https://govamta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/1
Exemicio de 2024
•:'. .',• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Faro: Period° de 01/11/2024 a 30/11/2024
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
25/11/2024 DE.=,0511,-) FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004436/2024 - Receita: 000007/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
63,36
0,30 63,75
Ficha: 51287 I Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção BasAC/C: 104 I 887-0 I 624009-0 - Mig mum
Fonte de Recurso: 15900000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçaes Financetat de Liquldez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 6,39 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIF3A Página I de I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 29/11/2024
co: 104 Agencia: 887-0 Conta: 624009-0
51287 Conta 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atensáo Bas.Satide Aplic
de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apticaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 63,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 63,75
_
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
LUCA HELENA ROSA.
- cjitaid
e
i
r
ta,
Lucta,
SuPtn o_,,,„ e(91 Trzosoe _, —
Pagina1 del
PMMANGARATIBA
No MS's(%) NoAno(%)
I 0,6133 II 7,5443
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 8,2868
Cota em: 31/10/2024 Cota em: 29/11/2024
II 7,90514800 7,95363200
Valor em R$
63,36C
0,00
0,00
0,39C
0,00
0,00
0,00
63,75C
0,00
Qtde de Cotas
8,015458
0.000000
0,000000
8,015458
Valor R$ Qt de de Cotas
CA
GAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
%)one da Agencia
IANGRA DOS REIS, RJ
'Fund()
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
I
I
Código
0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
r
missão
04/12/2024
IInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
l
Operação
0055
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Ogle
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
4riarise do Perfil do Investidor
onta Corrente
0006.000000624009-0
ata da Avaliação
Mós/Ano
11/2024
Folha
01/01
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consul:a seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviceson-line lhe
proporcionam. Faie com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
oxtrátô pelos Cor.méioé. Além de reduz12.-3u4.5 despesas com impresso e pcscagem
dns oxr:ratos, você contribui para preservação do melo-ambiente!
PrzAdo(a) cotista, ',7ompareqa à sua agência de relacionaMento e cadastre ou atualize
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Corresponancia:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300 11° andar Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https.//www1.caixa.dov.bdatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.00v.br
https://sidrnfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bancário
Filtro: Period° de 01/11/2024 a 30/11/2024
Exercida de 2024
Fiche: 51548 1Conta; 6./11.03.1326 - Caixa Ecian.-Estrut.Unid.de Atenção ESpec.eriC/C: 104 l 887-0 624010-3 - Miuracdo
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 AplicaCdes Financeras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/11/2024 DEPOSITO FOLHADO PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004437/2024 - Receita: 000800/2024 {Recebimento de receita)
Movimento Saldo
63,01
0,39 63,40
Total dos Depósitos: 0,39 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercida de 2024
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Banco: 104 Agencia: 887-0 Conta: 624010-3
51548 Co 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.emSande-Aplic
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicaçac: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 63,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 63,40
LUCIA,
1-1,LENARQ$A*0
cAIPOtt6""
-1-m..-03ea lire; rq,L. • -
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 2
PMMANGARATIBA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
I
Código
0887
ICNPJ do Fundo I 00.834.074/0001-23
rrmssão
04/12/2024
iInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
I 0055
CA ryfrA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2024 Cota em: 29/11/2024
0,6133 II 7,5443 II 8,2868 7,90514800 7,95363200
Administradora
Nume
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
ICNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome ICPF/CNPJ Conta Corrente és/Ano Folha
PLANEJA SUS I 12.349.225/0001-37 0006.000000624010-3 1m 11/2024 I 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Of de deCotas
Saldo Anterior 63,01C 7,970817
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,39C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
SaldoBrute 63,40C 7,970817
Resgate Bruto em Transito* 0,00
(*) Valor sujeitoaltributação, conformslegislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor RS Qtde de Cotas
1
,r,pALD
cftiE7-4
wc„1
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações 80 COtiSt8
t7orsulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet Banking CAIXA, de forma
prtic.9 e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
preDporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibi0o do envio mensal do seu
tratO pelos Correios. Além de reduzir suas despesos c:xm impressJo e postagem
d,),s extratcs, você concribui para preservação do meio-ambientc!
Fz.exado(a) Cctista, compareça A Sue agan,:la de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
;SA; C. Endereço para Correspondência:
10600 -726 0101 lAy. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, S5c) Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: jEndereço Eletrônico:
0800 725 7474 I https://www1.caixa.gov.briatendimentaltelefonesda caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa. ov.br
https://sidrnfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extratc_extratoFundoInvestirnento 1/2
FUNDO MUNICIP;i DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Exercicto de 2024
Ficha: 60193 1Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradescu - SAMU / 23496-6 Aplicação I C/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FontetieitecorsoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 257.845,71
04/11/2024 FoU3A FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -27.379,65 230.966,06
Lançamento: 00004210/2024- Pagamento: 002535/2024 (Pagamento)
04/11/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -63.124,83 167.341,23
Lançamento: 00004211/2024 - Pagamento: 002536/2024 (Pagamento)
04/11/2024 AUXILIO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000130000053352) -8.736,00 158.605,23
ALIMENTAÇAO Lançamento, 00004212/2024 - Pagamento: 002537/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI0A (00200000000000042812) -2.687,19 155.918,04
Lançamento: 00004213/2024- Pagamento: 002538/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA I00000000000000042812; -275,24 155.642,80
Lançamento' 00004214/2024 - Pagamento: 002539/2024 (Pagamento)
04/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIFSA (29.138.310/0001-59) -2.551,94 153.090,86
Lançamento: 00004215/2024 - Pagamento: 002540/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PE1/SA0 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIPA (00000000000000047812) -489,79 152.601,07
ALIMENTÍCIA Lançamento: 00004216/2024 - Pagamento: 002541/2024 (Pagamento)
04/11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22.5/0001-37) 92.059,00 244.660,07
Lançamento: 00004236/2024 - Receita: 000780/2024 (Recebimento de receita)
9/11/2024 DEPOSITO FOLHA fiE PA,..1AMENTO (12.349.225/0001-37) 1.533,18 246.193,25
Lançamento: 00004434/2024 - Receita: 000805/2024 i,Recebinw_91to de receita)
Total dos Depósitos: 93.592,18 Total das Retiradas: 105,244,64
GeoSIAP - PMMANGARATISA Pagina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Exercício de 2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 0023496-6
60193 Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt Aplicação: 300.2100
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 246.193,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 10.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.357,40
Saldo do extrato bancário na data 247.835,85
Relacão dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
60193 29/11/2024 00063961 Valor tansferendo a menor para Custeiro em 04/11
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60193 29/11/2024 00064003 INSS n8o baixado
10.000,00
10.000,00
8.357,40
3.357,40
LUCIA HELENA-ROSA
,winte cic
fsnac0-'.5
100132''''
CIA— • ".
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Pr4MANGARATIBA Pagina 1 de 1
111.1.1./J. W VV.I IC I ..!..01dUCSLUIleteMpieSii.o.ori lopjseiiimprIM1rt-OpuN sr
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIaPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0023496-6
03/12/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2024 a 30/11/2024
31/10/2024 - 2,1912365
29/11/2024 - 2,2051054
+0,63%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
254.054,40 117.671,32863 257.845,71 3.791,31
IOF - IRRF (R$) -
92.059,00 41.985,18855
IOF - IRRF (R$) -
102.033,90 47.264,67685 103.602,04 1.568,14
IOF - IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
1.568,14
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 244.079,50 112.391,84033 247.835,85 3.756,35
IOF - IRRF (R$) -
2
04/12/2024 16:01
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Alô Bradesco
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
IILLVJ.// VV VV W.II IURJSCL/ imp! lUhil ropup,IS!
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 1.533,18 1.568,14
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendenento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/12/2024 16:01
•,'. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
bez6ó192 IConta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Sarno / 23496-6 1C/C: 237 1 0886-9 1 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSNAG,VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complement() da Fonte de RecursoSTN:
Conta Conta : 1.1.1.1.1.49.00.00.00.00 -fiancesConta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saida
1,00
4.4, TYALOk.
\"'--(:) RIO ,at2E /-
TY
o 400
G
dui .Z7.77
1- :f"'Y 04 isas,
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GeoSIAP - PMMANGARATIBA P4gina 1 de I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciiiagSo Bancaria
Exercício de 2024
Conciliação Bancaria em 29/11/2024
Banco: 237 Agencia: 0886-9 Conta: 0023496-6
Ficha: 60192 Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6
Fone de recurso: 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
-
5:175N, \
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4*.Cul 0.b.
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Lu frAttgiA 0541 Õe
4 rf,aricia5 t.° •
rirfrf,
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R1
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
hups://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseii imprimirPopup.j
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP): 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 16h06
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 0023496-6 99.334,65 99.334,65
Extrato de: Ag: 886 I CC:0023496-6 I Entre 01/11/2024 e 30/11/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2024
01/11/2024
04/11/2024
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDCCHBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG296100/202406016654 0000019014
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
695337
9397745
16654
703953
103.602,04
92.059,00
-103.602,04
-92.059,00
1,00
103.603,04
1,00
92.060,00
1,00
Total 195.661,04 -195.661,04 1,00
Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 16h06 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
02/12/2024 SALDO ANTERIOR -148.660,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 695337 61.270,88 -87.389,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 695639 87.390,74 1,00
Total 148.661,62 0,00 1,00
of 04/12/2024 16:06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Lec.f; 1103
-4&
Cy '
`," Exercido de 2024
Ficha: 53265 1Conta: 6.2.11.03.1329 - 8.do Etrasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.1C/C: 001 I 3836-0 loo..7 7 - Plioracao
Fonte de Recurso: 15030000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPO IOS - Aplicação: 300.2100 • RECURSOS DO TESOURO RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagies Financelras de Licpdez Irnediata - Uso Geral (F)
Data Dommento Docto. Especificação
Saldo Anterior
2q/11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.215/0001.37)
Lançamento: 00004421/7024 - Receita: 0007q2/7024 ,,Recebireento de receita)
Movimento Saldo
408,98
2,44 411,42
Total dos Depósitos: 2,44 Total as Retiradas: 0,00
(k_eSIAP - PivIMANGARA1-16A Paigina 1 de 1
s-• OkET(`
4' oti zo 4
(3"IC )
lp 71 II
6.
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/RJ
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
- ; • 4e014 Y I.J1/C" Itk:(0-1.de $4,,,„, 011'"4" innanças
iy.v7.04P- TOO CbssFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacár) Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Banco: 001 Agência: 383643 Conta: 16619-7
53265 Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FFISCONVENENTE-Aplica0o/16.619-7
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOStabVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuracáo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 411,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 411,42
PMMANGARATIBA Pigina 1 deI
29/11/2024 SALDO ATUAL 411,42 313.626849 313,626849
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
408,98 313,626849
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
I :2. tidt1G0 CIO 1:3r14511
-44
OVCRI/te
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041501837222009
04/12/2024 15:15:35
Agência 3836-9
Conta 16619-7FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 408,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,44
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-1 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,44
SALDO ATUAL = 411,42
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,5955
7,2747
8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de AtendimentoacConsumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Movimento Saldo
570,45
3,E0 573,*;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exertion de 2024
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Fiche: 56441 Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C IC/C: 104 I 887-0 I 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS INA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contiihil: !.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçdes Financeiras de uquidez imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29,11;2024 DEPOSIT° FOLHA DE PAGAMENTO (12.345.225/0001-37)
Lançamento: 00004442/2124 - Receite: 000813/2024 (Recebimmito de receita)
Total dos Depósitos: 3,50 Total das Retiradas: 0,00
radeS110, - P:161ANGARATIKA Piolna 1 de 1.
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 29/11/2024
Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624024-3
56441 Conta 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSIN VANC/C 624024-3- Aplic.
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuratlio dos saldoscontabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 573,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 573,95
4)L6L7--g,‘
LUCIA t1Et,ENAJ400 ij St
e3oureira,,nta
1"
e
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/Ft3
PMMANGARATIBA Página I de 1
No Mês(%)
I 0,6133
No Ano(%)
7,5443
Nos Últimos 12 Meses(%)
8,2868
Cota em: 31/10/2024 Cota em: 29/11/2024
7,90514800 II 7,95363200
Nome
LAN EJA SUS
Anafise do Perfil do Investidor
r
PF/CNPJ Conta Corrente olha
12.349.225/0001-37 0006.000000624024-3 liviês/ 11A/2n°024IF01/01
Data da Avaliação
co UAIAA - extrato ae frunaos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Operação
ANGRA DOS REIS, RJ i
Código
0887 0055
rmssão
04/12/2024
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
lInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Resumo da Movimentação
Historic°
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(') Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
570,45C
0,00
0,00
3,50C
0,00
0,00
0,00
573,95C
0,00
Qtde de Cotas
72.162024
0.000000
0,000000
72,162024
Valor R$ Qtde de Cotes
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Coraulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
pratica a segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
ptnporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
:,?xt_rat.o pelas Correios. Além de reduzirsuss despesas com impressAo e poscagem
dos extratos, você contribui para preservaçAo do meio-ambience!
Frepado(a) compare,:a A sua agência de relacionamento e cadastre ou atua.lize
endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.dov.br/atendimentoitelefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFunciolnvestimento 1/2
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2024
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Ficha: 54704 6.2.11.03.1330 -13.do Brasil-FNSConvenente U - Apfic./163511C/C: 001 I 3836-0 I 16356-2 - Miracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte r.,•:!cursoSTN: ..500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac5es Financeiras de Liquidez Imedlata -Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificaçfio
Saldo Anterior
2941/2E24 DEPOSITO FOLHA CE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004420/2024 - Receita: 000791/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
660,56
421 664,82
Total dos Depósitos: 4,26 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIM Pagina 17Ie 1
Ficha:
1-ont,2 de recurso:
54704
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
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:,j Era ) Conciliação Bancaria
1' . 1,..•,,,,:. It —. •••-:; ..
Exercício de 2024
Conciliação Bancaria em 29/11/2024
Banco: 001 Agência: 3836-0 Conta: 16356-2
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis e do exttato bancário
Saldo da contabilidade na data
Conte 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSC.onvenente II - Aplic./163562-2
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
664,82
0,00
0,00
0,00
0,00
664,82
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na Contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
"/E7171.57:44 \
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0
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LUCIAHELENA ROSA
' .:Tesoureira .' Y ""
An Ricardo Nunes
Contador CY- w c
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4140 .13' -41V
CRC:0561910-8/R) 4.1.11 ....71-..: -. ,7.i, ,.,•::,",; da
PMMANGARAT1BA Pagina 1 de 1
Valor cota Saldo cotas
132,336976
banco ao brasii
ii3VLZ*11
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041501837222008
04/12/2024 15:14:54
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
3-*/10/2024 SALDO ANTERIOR 660,56 132,336976
2911/2024 SALDO ATUAL 664,82 132.336976
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 660,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,26
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0.00
RENDI MENTO LIQUIDO 4,26
SALDO ATUAL = 664,82
Valor da Cota
31/10/2024 4,991466916
29/11/2024 5,023686689
Rentabilidade
No mês 0,6454
No ano 7,9420
Oltmos 12 meses 8,7425
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatenaimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Ficha: 57731 Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUEIC/C: 104 I 887-0 I 624035-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contóbil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Caritas
e
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Dancário
(00,0#'?- 0"
4o
A
\-V-0 RIO
irIt'cnziljni -1. -TIÇq
2_
,
exercide de 2024
Filtro: Period° de 01/11/2024 a 30/11/2024
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/11/2024 DEPOSIT() FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 000114443/2024 - Receita: 000814/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
274,42
1,08 276,10
Total dos Depósitos: 1,68 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIKA Panicle 1 de 1
Banco: 104 Agéncia. 887-0 Conta: 624035-9
6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERV. PUBLAPLIC C/C 624035-9
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta.
Apurac,.áo dos saldos contábeis e do extrato bancário
57731
fonte de recurso:
Ficha:
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
276,10
,
27B,1 O
LUCIA HE1.0/e0414^' ..aft Ttir'sorira
N•t:10. 7 • 41
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0551910-8M
Pagina 1 de 1
PMMANGARATIBA
orne
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Análise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624035-9 rês/ 11A/2n0°
Folha
24 1Olh18/01
Data da Avaliação
Qtde de Cotas
34,713839
0,000000
0,000000
34,713839
CAIXA- Extrato de Fundos
CAI
;Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
A
,
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
r
odigo lOperação lEmissão
0887 0055 04/12/2024
Fundo
CAIXA MC PRATICO RENDA FIXA CURTO I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
IInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Moses(%) Cota em: 31/10/2024 Cota em: 29/11/2024
0,6133 H 7,5443 II 8,2868 U 7,90514800 7,95363200
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Tránsito*
(`) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Moren1R$
274,42C
0,00
0,00
t68C
0,00
0,00
0,00
276,10C
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
•;:
0
0 RIO 06,4i
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Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
InformaçõesaoCotista
Corsulre seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
pra:ica e segura, e beneficie-se de todas AS vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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Prozado(a) Cotista, compareça sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
Smu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 7260101 Av. Paulista n°2.300 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP -CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https.//wwwl.caixa.dov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
Ouvidoria:
0800 725 7474
https://sidmfextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1/2
Exercício de 2024
Total dos Depósitos: 2.521,19 Total das Retiradas: 2.777.548,26
Pagina 1 de 1 CieciSIAP - PP1MANGARA1IBA
rita: 6.2.02.00.1223 -BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836IC/C: 001 I 3836-9 I 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Dernais Caritas
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
2.781.280,98
PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.600/0001-55)
Lançamento: 00004049/2024 - Pagamento: 002455/2024 (Pagamento)
2 638.670,60 142.610,13
109 PREFLITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004050/2024 - Pagamento: 002456/2024 (Pagamento)
-138.877,41 3.732,72
DEPOSITO Fi3LHA DE PAGAMENTO (12.349.22510001-37)
Lançamento: 00004423/2024 - Receita: 000744/2024 (Recebimento de receita)
2.521,19 6.253 91
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Data
Saldo Anterior
05/11/2024
05/11/2024
.0/11/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta - 19489-1
cha. 62945
e de recurso:
Apuração dos
Confa •6.2.02.00.1223 -BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 6.253,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Rebradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.253,91
LUCIA E4NA.R$1 1p9 Ari Ricardo Nunes
Lsk.etaT • , de Contador
SWG'I''-:-311t7;;193.5 CRC: 0561910-8/RJ
T&TINgt:s
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4-21,35,
PMMANGARATIBA
Página I de 1
1
.57
.71 416
zr
Banco do Brasil
.14
GOMM Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041501837222011
04/12/2024 15:17:33
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260FMS INVESTSUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 2.781.280,98 2.132.809,690098
05/11/2024 RESGATE 2.777.548,26 2.128.042,303584 1,305212897 4.767,386514
Aplicação 12/04/2024 5.918,95 4.534,850251
Aplicação 17/09/2024 1.010.501,57 774.204,400035
Aplicação 19/09/2024 1.761.127,74 1.349.303,053298
29/11/2024 SALDO ATUAL 6.253.91 4.767,386514 4.767.386514
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
2.781.280,98
0,00
2.777.548,26
2.521,19
ogyAL64.
\
r,00 RIO ,o
c,v1.Et. .-1
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 4.1li 144 3
.73
IOF (-) 0,00
4-
031,
RENDIMENTO LIQUIDO 2.521,19 -40
SALDO ATUAL = 6.253,91
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
2911/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercido de 2024
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• ,'. .', FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Lid)
i ip fiazão Bancário
-
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03,1338 - BANCO DO BRASIL -EMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Miuracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
I Fonte de Recurso STN/7 1500 - RECURSOS 11,k0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
I Conta Contábil: Lit.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçifies Firiani:eTas de Liquidez irriodiata - Uso Gerai (0
,:mta Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Said° Anterior 1.025.228.93
04/11/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-32) -2.908,86 1.022.320,07
Lançamento: 00004188/2024 - Pagamento: 002513/2024 (Pagamento)
04/11/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) -10.838,43 1.011.481,64
Lançamento: 00004189/2024 - Pagamento: 002514/2024 (Pagamento)
0401/2024 IRPJ: PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -4472 1.011.384,92
Lançamento: 00004190(2029 - Pagamento: 002515/2024 (Pagamento)
04/11/2024 FOLHA FOLHADI PAGAMENTO (02.349.225/0001-32) -116.351,17 895.033,75
Lançamento: 00004191/2024 - Pagamento: 002516/2024 (Pagamento)
04/11;2024 AGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI9A (00000000000000042812) -38,00 894.995,75
Lançamento: 00004192/2024 - Pagamento: 002517/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00003000000000042812) -1.538,56 893.457,19
Lançamento: 00004193/2024 - Pagamento: 002518/2024 (Pagamento)
04/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -9.299,25 884.157,94
Lançamento: 00004194/2024 - Pagamento: 002519/2024 (Pagamento)
04(11/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37) -42.208,56 841.949,38
Lançamento: 00004195/2024 - Pagamento: 002520/2024 (Pagamento)
04(11/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -390,36 841.559,62
Lançamento: 00004196/2024 - Pagamento: 002521(2024 (Pagamento)
04/11/2024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANG-ARA-11E1A (00000000000000092812) -597,16 840.961,86
Lançamento: 00004197/2024 - Pagamento: 002522,2024 (Pagamento)
04/11/2024 IRRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2 723,86 838.238,00
Lançamento: 00004198/2024 - Pagamento: 002523/2024 (Pagamento)
04/11/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -108.757,00 729.481,00
Lançamento: 00064199/2024 - Pagamento: 002524/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT12A (0030000000000(X042812) -76,11) 729.405,00
Lançamento: 00004200(2021 - Pagamento: 002525(2024 (Pagamento)
04/11)2024 FOLHA EDINA DE PAGAMENTO (12.349.225/000.1-37) -7.608,63 721.796,37
Lançamento: 00004203/2024 - Pagamento: 002528/2024 (Pagamento)
04/11(2024 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000030000000042812) -586,01 721.210,36
Lançamento: 00004204/2024 - Pagamento: 002529/2024 (Pagamento)
04/11(2024 FCLHA FOIHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -12.787,55 708.422,91
Lançamento. 00004205/2024 - Pagamento: 002530/2E129 (Pagamento)
04/11/2024 !ARP PREFEITURA MUNICIPAL MANG ARA URA (29.138.310/0001-59) -120,90 708,301,91
Lançamento: 00004206/21124 - Pagamento: 002531/2024 (Pagamento)
04/11/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349-225/0001-37) -7.430,12 200.871,79
Lançamento: 00004207/2024 - Pagamento: 002532/2024 (Pagamento)
04/1112024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/00(1-37) -.18.84948 682.022,61
Lançamento: 00004208/2024 - Pagamento: 002533/2024 (Pagamento)
04/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1,819,16 680.203,45
Lançamento: 00004209/2024 - Pagamento: 002534/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -23 685,99 656.517,46
Lançamento: 00004222/2024 - Pagamento: 002547/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) -38.5)6,74 617.980,72
Lançamento: 00009223/2024 - Pagamento: 002548/2024 (Pagamento)
04/11(2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -357.423,50 260.557,16
Lançamento: 00004224/2024 - Pagamento: 002549/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -378,47 260.178,69
Lançamento: 00004225/2024 - Pagarriesito: 002550/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.007,31 259.171,38
Lançamento: 00004226/2024 - Pagamento: 002551/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PENSACE PREEEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (30300000000000042812) -T01,92 258.269,46
ALIMEITICIA Lançamento: 00034227(2024 - Pisgarnento: 002552/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Exercido de 2024
Fiche: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 l 3836-9 j 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CCRRENTE
!Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1,1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplica0eS Financeiras de Liquidez Imediata - USO Gera! (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Soldo
04/11/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000042812) -266,00 258.003,46
Lançamento: 00004228/2024 - Pagamento: 002553/2024 (Pagamento)
04/11/2024 PLANO SAUDE PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.508,81 256.494,65
Lançamento: 00004229/2024 - Pagamento: 002554/2024 (Pagamento)
04/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (2e138.310/0001-59) -32.038,07 224.456,58
Lançamento: 00004230/2024 - Pagamento: 002555/2024 (Pagamento)
04/11/24124 AUXILIO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -32,00 224.424,58
ALIMENTACAO Lançamento: 00004231/2024 - Pagamento: 002556/2024 (Pagamento)
04/11/2024 AUXILIO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -5.216,00 219,208,59
ALTMENTACAO Lançamento: 00004232/2024 - Pagamento: 002557/2024 (Pagamento)
04/11/2024 AUXILIO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -7.232,00 211.976,58
ALIMENTACAO Lançamento: 00004233/2024 - Pagamento: 002558/2024 (Pagamento)
05/11/2024 PAGAMENTO PAULO SERGM VIANA DOS SANTOS (027.230.967-26) -5.352,09 206.624,49
Lançamento: 00064053/2024 - Pagamento: 002459/2024 (Pagamento)
05/11/2024 PAGAMENTO PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS (027.230.967-26) -4,402.97 202.221,62
Lançamento: 00004054/2024 - Pagamento: 002460/2024 (Pagamento)
05/11/2024 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -200,09 202.021,53
Lançamento: 00004055/2024 - Pagamento: 002461/2024 (Pagamento)
05/11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAM PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 8.670,09 210.691,62
Lançamento: 00004159/2024 - Receita: 000766/2024 (Recebiniento de receita)
05/11/2024 DEPOSITO FOLHA ()E PAGAMENTO (12.349.22510001-37) 2.298,00 212.989,62
Lançamento: 00004160/2024 - Receits: 000767/2024 (Recebimento de receita)
05/11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 17.705,89 230.695,51
Lançamento' 00004161/2024 - 000768/2024 (Recebimento de recatta)
05111/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.340.225/0001-37) 690,00 231.385,51
Lançamento: 00004162/2024 - Receita: 000769/2024 (Recebimento de ['meta)
05/11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.226/0001-37) 12.661,60 244.047,11
Lançamento: 00064163/2024 - Receita: 000770/2024 (Recebirriento de receita)
05111/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 119.676,70 363.723,81
Lançamento: 00004164/2024 - Receita: 000771/2024 (Recebenento de receita)
05/11/2024 DEPOSITO FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 267.114,38 630.838,19
Lançamento: 00004165/2024 - Receita: 000772/2024 (Recebimento de receita)
05/11/2024 DEPOSITO FOLHAOFPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 38.068,64 668.906,63
Lançamento: 00064166/2024 - Reteita: 000773/2024 (Recebimento de receita)
05/11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 68.200,00 737.106,83
Lançamento: 00004167/2024 - Receita: 000774/2024 (Recebimento de receita)
06/11/2024 PAGAMENTO PROCARE - CAMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) '2.045,16 735.061,67
Lançamento: 00004066/2024 - Pagamento: 002472/2024 (Pagamento)
06/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -24,84 735.036,83
Lançamento: 00004067/2024 - Pagamento: 002473/2024 (Pagamento)
08/11/2024 PAGAMENTO PROCARE - CAMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) -553,28 734.483,55
Lançamento: 06004143/2024 - Pagamento: 002480/2024 (Pagamento)
08/11/2024 IMF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -6,72 734.476,83
Lançamento: 00004144/2024 - Pagamento: 002481/2024 (Pagemenim)
13/11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 199.748,50 934.225,33
Lançamento: 00004168/2024 - Receite: 000775/2024 (Recebimento de receita)
13/11/2024 DEPOSITO FOU1A DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22.779,08 957.004,41
Lançamento: 00004169/2024 - Receite: 000776/2024 (Re.ceoirneeto de receita)
13/1112024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.310.225/0001-37) 75.990,68 1.032.995,29
Lançamento: 00004170/2024 - Receita: 000777/2024 (Recebimento de receita)
14;11/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) L863,14 1.030.132,15
Lançamento: 00004176/2024 - Pagamento: 002500/2024 (Pagamento)
-Go0584p VMMA NGARAI I9A Pagina 2 fie 4
Exercício de 2024
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RazãoSamaria
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Movimento Saldo
-117,36 1.029.414,79
-1.826,91 1.027.587,88
-241,14 1.027.346,74
-8.743,77 1.018.602,97
-12.969,88 1.005.633,09
-8.357,40 997.275,69
-1.165,30 996.090,39
-997,56 995.092,63
-149.594,14 845.498,69
-50.329,60 795.169,09
16.944,00 812.113,09
7.500,00 819.613,00
500,00 819.113,69
.2.500,00 816.013,09
-900,00 816.113,09
-500,00 815.513,09
-500,00 815.113,09
-2.500,00 812.513,09
2.500,00 810013,09
-500,00 809.613, 06
-500,00 809.113,09
-2.500,00 806.513,09
-2.500,00 804.113,09
-500,00 803.613,09
-500,00 803.113,09
-2,500,00 800.613,09
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941C/C; 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Ponta de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaoSes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. EspecificacSo
14/11/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento 00004170/2024 - Pagamento: 002501/2024 (Pagamento)
14/11/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004177/2024 - Pagamento: 002502/2024 (Pagamento)
14/11/2024 INSS FUNCIONAL PREFEFRIFtA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 0001)4178/2024 - Pagamento: 002503/2024 (Pagamento)
14/11/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004179/2024 - Pagamento: 002504/2024 (Pagamento)
14/11/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004180/2024 - Pagamento: 002505/2024 (Pagamento)
14/11/2024 INNSFUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004181/2024 - Pagamento: 002506/2024 (Pagamento)
14/1112024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004182/2024 - Pagamento: 002507/2024 (Pagamento)
14/11/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004183/2024 - Pagamento: 002538/2024 (Pagamento)
14/11/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349 225/00i-37)
Lançamento: 00004328/2024 - Pagamento: 002635/2024 (Pagamento)
14/11/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29038.310/0001-59)
Lançamento: 00004329/2024 - Pagamento: 002636/2024 (Pagamento)
19/11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004234/2024 - Receita: 000778/2024 (Recebimento de receita)
21/11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento; 00004235/2024 - Receita: 000779/2024 (Recebimento de receita)
22/11/2024 AUXILIO
ALNIENTACAO
ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (081852.851-89)
Lançamento: 00004265/2024 - Pagamento: 002587/2024 (Pagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89)
Lançamento: 00004266/2024 - Pagamento: 002588/2024 (Pagamento)
22/11/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
FLAVIANO DA COSTA CIRINO (010.526.607-51)
Lançamento: 00004267/2024 - Pagamento: 002589/2024 (Pagamento)
22/11/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
BELMIRO TENORIO SIQUEIRA (010.460.187-60)
Lançamento: 00004266/2024 - Pagamento: 002590/2024 (Pagamento)
22/11/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55)
Lançamento: 00004269/2024 - Pagamento: 002591/2024 (Pagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55)
Lançamento: 00004270/2024 - Pagamento: 002592/2024 jPagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48)
Lançamento: 00004271/2024 - Pagamento: 002593/2324 (Pagamento)
22/11/2624 AUXILIO
ALIMENTACAO
BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48)
Lançamento: 00004272/2024 - Pagamento: 002544/2024 (Pagamento)
22/11/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
BRUNO ASSUMPCÃO DOS REIS FERREIRA (118.511.497-51)
Lançamento: 00004279/2024 - Pagamento: 002597/2024 (Pagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO BRUNO A5\11P4PC710 DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51)
Lançamento: 00004281/2024 - Pagamento: 002598/2024 (Pagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (909.493.317-91)
Lançamento: 00004282/2024 - Pagamento: 002599/2024 (Pagamento)
22/11/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (909.493.317-91)
Lançamento: 00004283/2024 - Pagamento: 002600/2024 (Pagamento)
22/11/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
PIARIA FERNANDA DE MATTOS (059057.431-45)
Lança manta: 00004285/2074 - Pagamento: 002601/2024 (Pagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45)
Lançamento: 0000428612024 - Pagamento: 002602/2024 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raiao Bancário
Mandeb de 2024
_c) K1Q 04,
7-
71-
,
0
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL-FMSCUSTEIO SUS/ 194IC/ C: 001 I 3836-9 19488-3 - Miulacao
Fonte de Recurso: 15000000 RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Espec ificação Movimento Saida
22/112024 AUXILIO LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.183.897-55) -500,00 800.113,09
ALIMENTAZA0 Lançamento: 00004297/2024 - Pagamento: 002603/2021 (Pagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) -2.500,00 797.613,09
Lançamento: 0000429912024 - Pagamento: 0026040024 (Pagamento)
22/11/2024 AUXILIO .105E MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) -500,00 797.113,09
ALIMENTACAO Lançamento: 00054299/2024 - Pagamento: 002605/2024 (Pagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO JOSEMANUEL UGARTE SEGURA (120.1/0.781-47) -2300,00 794.613,09
Lançamento: 0005429012024 - Pagamento: 002666/2024 (Pagamento)
22/11/2024 AUXILIO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) -500,00 794.113,09
ALMENTA3.;AO Lançamento: 00004291/2024 - Pagamento: 002607/2024 (Pagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747 84) -25(13,00 791.613,09
Lançamento: 00004292/2024 - Pagamento: 002608/2024 (Pagamento)
22/110024 AUXILIO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -500,00 791.113,09
ALIMENFACAO Lançamento: 00004293/2024 - Pagamento: 002609/2024 (Pagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -2.500,00 788.613,09
Lançamento: 00004294/2024 - Pagamento: 002610/2024 (Pagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) -7.500,00 786.113,09
Lançamento: 00054295/2024 - Pagamento: 002611/2024 (Pagamento)
22/11/2024 AUXILIO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.335.781-78) -500,00 785.613,09
ALIMENTACAO Lançamento: 00004296/2024 - Pagamento: 002612/2024 (Pagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO CRIFIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) -«>.500,00 783.113,09
Lançamento: 00004297/2024 - Pagamento: 002613/2024 (Pagamento)
22(11/2024 AUXILIO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) -500,00 782.613,09
ALIMENTACAO Lançamento: 00004298/2024 - Pagamento: 002614/2024 (Pagamento)
22/11/2024 PAGAMENTO PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS (027.230.967-26) 7.896,87 774.716,22
Lançamento: 00004309/2024 - Pagamento: 002617/2024 (Pagamento)
22/11/2024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIM (29.138.31010001-59) -161,98 774.554,24
Lançamento: 00004310/2024 - Pagamento: 002618/2024 (Pagamento)
25/11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 25.075,50 799.629,74
Lançamento: 00004325/2024 - Receita: 000739/2024 (Recebileento de receita)
29/11/2024 DEPOSIT() FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.284,65 803.914,39
Lançamento: 00004422/2024- Receita: 000793/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 887.407,91 Total das Retiradas: 1.108 122 5
GeoS1AP - PMMANCiARAT18A Pagina 4 de 4
60269 Conta.
An Ricardo Nunes
0:interior
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancaria em 30/11/2024
Banco: 001 Auéncia. 3836-9 Conta: 19488-3
6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Fonte de recurso: Aplicacao: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RI
Saldo da contabilidade na data 803.914,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 70.168,49
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.177,84
Saldo do extrato bancário na data 867.905,04
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
60269 29/11/2024 00063512 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA, FUNCIONÁRIO 3EFERSON.
60269 29/11;12024 00063748 transferencia outubro
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60269 29/11/2024 00063957
LUCIA ELENA RIC*/ C ,
Ltiaa -t-tactifOr
Ili
i`A
e f1614.1ewd-
'
70.168,49
565,98
69.602,51
6.177,84
6.177,84
PMMANGARATIBA Pagina I de 1
G31/E-0.10
Cliente
G332041501837222010
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/12/2024 15:16:59
Agência
Conta 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
3836-9
1,304824115 203.564,970946
1,308902859
1,309317378
1,309735269
644.372,051589
650.100,227297
615.198,594057
1,310159188
1,311398171
634.337,871352
661.607,933786
661.607,933786
Banco do Brasil
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 1.094.831,44 839.565,339187
01/11/2024 RESGATE 650.158,46 498.421,549811
Aplicação 16/09/2024 92.235,81 70.709,401855
Aplicação 18/09/2024 22.073,46 16.921,855085
Aplicação 30/09/2024 30.653,59 23.499,520676
Aplicação 01/10/2024 77.488,94 59.404,220273
Aplicação 02/10/2024 16.313,97 12.506,540552
Aplicação 03/10/2024 2.312,48 1.772,785391
Aplicação 07/10/2024 8.719,54 6.684,532269
Aplicação 08/10/2024 388.880,56 298.121,863172
Aplicação 10/10/2024 11.480,11 8.800,830538
04/11/2024 RESGATE 179.516,16 137.578,818430
Aplicação 10/10/2024 28.442,05 21.797,612274
Aplicação 11/10/2024 151.074,11 115.781,206156
05/11/2024 APLICAÇÃO 42.025,58 32.198,256772
06/11/2024 RESGATE 13.523.15 10.357,778748
Aplicação 11/10/2024 13.523,15 10.357,778748
07111/2024 APLICAÇÃO 386.791,08 296.166,476669
08/11/2024 RESGATE 23.360,35 17.881,697030
Aplicação 11/10/2024 23.360,35 17.881,697030
13/11/2024 APLICAÇÃO 404.787,10 309.550,554702
14/11/2024 RESGATE 237.826.20 181.813,924624
Aplicação 11/10/2024 12.816,87 9.798,273874
Aplicação 15/10/2024 183.479,58 140.266,894463
Aplicação 18/10/2024 21.990,00 16.810,963881
Aplicação 23/10/2024 7.536,66 5.761,645815
Aplicação 30/10/2024 3.515,73 2.687,717135
Aplicação 05/11/2024 8.487,36 6.488,429456
19/11/2024 APLICAÇÃO 16.944,00 12.945,192902
21/11/2024 APLICAÇÃO 7.500,00 5.728,175708
22/11/2024 RESGATE 45.711,90 34.901,633240
Aplicação 05/11/2024 33.673,07 25.709,827316
Aplicação 07/11/2024 12.038,83 9.191,805924
25/11/2024 APLICAÇÃO 25.075,50 19.139,277295
28/11/2024 APLICAÇÃO 35.761,91 27.270,062434
29/11/2024 SALDO ATUAL 867.905,04 661.607,933786
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 1.094.831,44
APLICAÇÕES (+) 918.885,17
RESGATES (-) 1.150.096,22
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.284,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.284,65
SALDO ATUAL = 867.905,04
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
.r.VALC0,
P.10 ,0 41
v( , '
-
€c 44 7'
xi X
zZY
1,305212897
1,305603289
1,305992104
1,306383279
1,307660716
1,308074728
235.763,227718
225.405,448970
521.571,925639
503.690,228609
813.240,783311
631.426,858687
Valor cota Saldo cotas
1 304434891 341.143,789376
+-T i J.11 Banco do Brasil
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
últmos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ryAL 06-
Rio o 0' 1
cy.E 7:41ri?
(4, (0424 '37>
(f) Z
cLkil 01.
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/templatei-2Fconsultas-2FGF16.bb 212
Total dos Depósitos: 118 39 Total das Retiradas: 0,00
Gt. 1.11 •• -'—V •
XI)
orr-,?ALDeN -
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vd-4, 25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2024
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Fiala: 60195 I Conta:6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Firiaric.Atençao Prim..i IC/C: 237 l 0886-9 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: .I5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300,2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS (AO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ED(ERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 Aplicaçbes Financeiras de Liquidez Imediata - Uao Geral (F)
Data Documento Docto. EspecificacSo
Saldo Anterior
29/11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento' 00004431/2024 - Receita: 006802(2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
18.705,56
11,09 18823,95
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Pagina 1 de 1
Banco: 237 Agencia: 0886-9 Conta . 24016-8
Ficha: 60195 Conta: 6.2.11.03.1337 - Brade.sco - Progr.Est.Financ.Atencão Prim.a Saúde-Co Financiamento Aplic
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/11/2024
fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saidada contabilidade na data 18.823,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 18.823,95
LUCIA HELENA ROSA.
ui
9sa
"Tre74 de
ros—
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Pagina 1 de
PMMANGARAT1BA
nupS://wWw.neil.braleSConetempresa.b.briibpjsei/ImprimirPopup.j:
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
4.,...,.,,
xy,11,LD.•
„stv-,00 RIO
r,4
0,4-,-
,T
Q 0, C.) -‘
1-- •4r ( 4' - 40a 7, 171>
EY (r) zi AI
4.0.1 0 .1.
CNN doAdministrador:
Endereço:
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. 123
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0024016-8
03/12/2024
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2024 a 30/11/2024
31/10/2024 - 2,1912365
29/11/ 2024- 2,2051054
+0,63%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
17.001,52 8.536,53225
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
18.705,56 1.704,04
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 17.001,52 8.536,53225 18.823,95 1.822,43
IOF - IRRF (R,$) -
2 04/12/2024 16:00
SAC-Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendi-nento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demas telefones
consuke osite
Fale Conosco
https:/lwww.ne12.bradesconetempresa.b.bilibpjsei/imprim irPopup._
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimentodo
Wes 118,39
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
or 2
04/12/2024 16:00
FUNDO MUNICIPAL DESACK*DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ntercicio de 2024
Filtro! Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Ficha: 60194 Conta: 6..2.02.00.12.19 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atençao Prim.6 IC/C: 237 l 0886-9 l 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conte Contábil: L1.1.1.1.19.06.00.00.00 Bancos Conte Mevirriento - Dernais Comas
Data Document°Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1.00
\c,VALD
o R100,4,
°OikE Tx!
.(r) k29m›,
4,1
GooSIAP - PMMANGAVATIRA P4oln3 1 de 1
(f)
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 24016-8
6.2.02.00.1219 - Eiradegro - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.àSande-Co Financiamento
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação:
[-ICI la. 60194 Conta:
Fonte de recurso:
Saldo do extrato bancário na data
-
LUCIA HELENWOA4 ft. kç-isa,
alduclraf_4"
SuPflent'—filoamss -naouroie e
rirlt TOY%
1,00
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de I
littps:/,www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpiseillmprimirPopup.j:
.r.V211.0 •
\ab)
.
11.9.
ce-,x,;\
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNI03: 012.349.225/0001-37 'fQ "1M 2
5, AO
'
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 04/12/2024 - 16h05
.1.1 4 ,44
14- s
Agência: 886 I Conta: 0024016-8
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 18.844,79 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 18.844,79 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 18.843,79
Conta-Corrente
FICFlCP P. Público
1,00 Total 18.843,79
18.843,79 **Investimento com Baka Automática
Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 16h05 e estão sujeitos a alteragaes. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
of 04/12/2024 16:05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Execro de 2024
Nitro: Period° de 01/11/2024 a 30/11/2024
Ficha: 57726Conti; 6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 I C/C: 104 I 887-0 I 0624037-5 - InvestSUS
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 Aplicagies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29111/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0(01-37)
Lançamento: 00004444/2024 - Receita: 000815/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
5.389.85
57,59 5.447,44
Total dos Depósitos: 57,59 Total das Retiradas: 0,00
DcoS1AP - PMMANGARATIRA Pagina 1 de 1
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 104 Agênca 887-0 Conta: 0624037-5
15000000- RECURSOSWADVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação:
5.447,44
0,00
0,00
4.000,00
0,00
9.447,94
Saldo da contabilidade na data
(-) Depostos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeisnaplocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
4.000,00
4.000,00
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
57726 04/07/2024 0005743E TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO)
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Ficha: 57726 Conta. 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLICC/C0624037-5
Fonte de recurso: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor
Pagina 1 de 1
Pr4MANGARATIBA
14-1
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
LUCIA lipLENM2§A
de
. e
• r.0
NorWis(%) NoknoN NosÚltimos12 Moses(%) 1 0,6133 0 75443 II 8,2868
Cota em: 31/10/2024 Cota em: 29/11/2024
7,90514800 II 7,95363200
Nome
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
ICPF/ONPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624037-5 rs/ 11A/2124 r
olha
01/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliagão
Valor R$ Qtde de Cotas
CAIXA- Extrato de Fundos
CAI firA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
i
Código lOperação rissão
0887 0055 04/12/2024
Fundo
CAIXAFIGPRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
ICNRI do Fundo
00.834.074/0001-23
iInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço NPJ da Administradora
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
9.389,85C
0,00
0,00
57,59C
0,00
0,00
0,00
9.447,44C
0,00
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1.187,814205
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1.187,814205
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Dados de TrIbutaçáo Rondimento Base
0,00
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InformaçõesaoCotista
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seu endereço dee-mail.
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SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar Bela Vista São Paulo/SP -CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.ciov.br
https://sidrnfextrato.caixa.gov.lor/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestirnento 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Exercido de 2024
Ficha: 62947 I Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 Cie: 104 I 887-0 I 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Fonte de RecursoSTN: 1602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Caritas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
254,57
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagino1 del
Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624038-3
6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
62947 Conta
r.viALD , \\.-' 0
RI0 r, //-7
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ci¡kET,4
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1.1
7, Zi
0,00
0,00
0,00
0,00
254,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 254,57
Lu
s
c
L
ualf NO •
. - 1,739vrjA= •
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
_
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-EVR3
Página 1 de I
PMMANGARATIBA
Extrato das Contas Individuais 02:1
do Extrato:
CAIXA:
Referência:
GOVCO NTA CAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
RJ 330260FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CA L. A
GovConta Caixa
o .0 -t•
(4 A 1
(. de: 01/11/2024 até: 30/11/2024
/10/2024
r, Doc, Histórico
SALDO ANTERIOR
(P
254,57C
„ 11/2024 SALDO TOTAL 254,57C
.C4/11/2024 SALDO TOTAL 254,57C
11/2024 SALDO TOTAL 254,57C
3,111/2024 SALDO TOTAL 254,57C
,:)7[11/2024 SALDO TOTAL 254,57C
i)8/11/2024 SALDO TOTAL 254,57C
11/11/2024 SALDO TOTAL 254,57C
12/11/2024 SALDO TOTAL 254,57C
13/11/2024 SALDO TOTAL 254,57C
14/11/2024 SALDO TOTAL 254,57C
18/11/2024 SALDO TOTAL 254,57C
19/11/2024 SALDO TOTAL 254,57C
21/11/2024 SALDO TOTAL 254,57C
•22/11/2024 SALDO TOTAL 254„57C
25/11/2024 SALDO TOTAL 254,57C
26/11/2024 SALDO TOTAL 254,57C
27/11/2024 SALDO TOTAL 254,57C
28/11/2024 SALDO TOTAL 254,57C
29/11/2024 SALDO TOTAL 254,57C
:70/11/2024 SALDO FINAL 254,57C
Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
IMPRIMIR HOUR
https://goveonta.calxa.gov.br/sIgov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForrn=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Exercicio de 2024
Ficha: 60268 lConta; 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL. -FMSCUSTEIO SUS/194IC/C; 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complement() da Fonte de RecursoSTN:
1Conta ContAbll: 1.1.1.1.1.i9.00.00.00.00 - BarcosConta Moviriento - Dmais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PAgina 1 de I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Baricc,: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19488-3
Ficha: 60268 Conta 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3
Fonte de recurso: 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
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Saldo do extrato bancário na data Q " 1?-• 2 G.) 0,00
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LUCIA HELENAROSA
Tesou ray•/i
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An Ricardo Nunes
condor
CRC: 0561910-8/R3
PUMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
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04/12/2024 15:20:49
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171-
CC GI
0_11,
Ddifeti UU Con3511
tattElIfet Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
Período do
extrato 11 / 2024
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31;10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
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01/11/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 48.895 57.049,590
01/11/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 48.896 70.601.34 D
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01/11/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 48.898 25.960,990
01/11/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 48.899 5.115.020
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237 0886 13191498710 ROBERTA DE SOUZA
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237 3738 03017455793 SANDRO CAETANO CO
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237 0886 16976374779 GUILHERME SILVA D
04/11/2024 0000 13105 393 TED Trans!. Eletr.Disponiv 110.410 1.306,100
237 0886 17005674707 MARCELA DE SOUZA
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04/11/2024 0000 13105
04/11/2024 0000 13105
04/11/2024 0000 13105
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04/11/2024 0000 13105
04/11/2024 0000 13105
04/11/2024 0000 13105
04/11/2024 0000 13105
04/11/2024 0000 13105
04/11/2024 0000 13105
04/11/2024 0000 13105
04/11/2024 0000 13105
manco00 braS11
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237 0582 01871738776 ALEXANDRE MELLO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND
393 TED Transf. EIetr.Disponiv
260 0001 07968956781 JULIO CESARVASCO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 8219 13793115780 ODENI FONTAINHA W
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
033 4618 02207492729RENATADEBARROS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 02109087773RENATOORVELIN SL
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
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237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI
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237 0886 19953234701 JANDERSON GOMESD
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237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE
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237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIOABRA
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237 7043 15886019782MARCOSANTONIO DE
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237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOSMA
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https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/7
banco 00 brasil
04/11/2024
04/11/2024
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04/11/2024
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04/11/2024
04/11/2024
04/11/2024
04/11/2024
04/11/2024
04/11/2024
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237 1310 90949331791 ALCEBIADESJOSES
0000 13105 393 TEDTranstEle[r.Disponiv 112.207 3.000,00 D
260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 112.208 3.000,00 D
104 0887 08407383155 YADIRA MARIABAST
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 45.711,0 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14056 632 Ordem Bancaria 6.303.197.000.071 25.075,50 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 25.075,50 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14056 632 Ordem Bancária 6.381.678.000.001 110.00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0000 14056 632 Ordem Bancária 6.382.360.000.005 35.851,91 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 36.761,91 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 00000 999 SALDO 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** \c,PAL.N.
,&\,00 RIO o
<s
4.7
lb
E
z
c,
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 1.)
httos://autoatenaimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 7/7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raiao Bancário
c-,r1Zoux ç)9. t“,7
'LE,&PP%33>,.
Air
A
Et'cldo de 2024
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Conta; 6,2.11.99.0010 CEF - INVEST SUS -Rendimentos IC/C: 104 I 887-0 I 624039-1 - CEF - INVEST SUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gest5o do SUS
I Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
ContaContain!: 1.1.1.1.1.50.00.00.00m0 - AplicKeies Financeira::: de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especifica0o
Saldo Anterior
29(11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamanto: 00004445/2024 - Receite: 000815/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
18.472,90
112,97 18.585,87
Total dos Depósitos: 112,97 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIEIA Pagina 1 de 1
62952 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS -Rendimentos
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC Apkaçao:
Saldo da contabilidade na data 18.585,87
Saldo do extrato bancário na data 18.531,87
Reiaçáo dos movimentos não conciliados
An Ricardo Nunes
Conladot
CRC: 0561910-814.3
LUCIA HELEN4g9SA`
ti4b4, 0 õt, C tv.X"' fig4.4s- 506" 471.
Pagina 1 de
PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Banco: 104 Auéncia: 887-0
Fonte de recurso: 300.0228 - Gestão do SUS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancirio
(-) Depásitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
tranferencia efetuada a a
maior para funoonados
0,00
0,00
0,00
54,00
62952 31/07/2024 00057799
Valor
54,00
34,30
'Rib- 4, °
o c,vLE
C.)
41.w
i)tS:. Exercido de 2024
No Mês(%)
I 0,6133
No Ano(%)
II 7,5443 II
Nos Últimos 12 Meses(%)
8,2868 7,90514800 7,95363200 I I
Cota em: 31/10/2024 Cota em: 29/11/2024
Nome
J 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
Análise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349-225/0001-370006.000000524039-1 ri
as/An° olha
11/2024 r 01,01
Data da Avaliação
Valor em R$
18.418,90C
0,00
0,00
112,97C
0,00
0,00
0,00
18.531,87C
0,00
Valor R$
Qtde de Cotas
2.329,988456
0.000000
0.000000
2.329,988456
Qtde de Cotas
SAC. Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n° 2.300, 11° andar Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.pov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
16:28 CAIXA- Extrato de Fundos CAisrA
Oiorne da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
r
ódigo Operação rmissão
0887 0055 04/12/2024
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
iInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(.) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
,(13ALO
(3
.
1s)._
40
0z.E
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tru„ z..73, d.t.ts 0.1,
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informagdes ao Cotista
seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking ÇAIXA, de forma
praLica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerenre para solicitar a inibição do envio mensal do seu
xtrs:to pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e posta gem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seaendereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
https://sidmfextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controlledextrato_extratoFundolnvestimento 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Nitro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
• •gr
tt
Eirercicio de 2024
0
IL-t) P
\
S\ v 06.
0:tE tri
Fic ,29,54 'Cont.); 6.2.11.03.1423 -FMS• FNSCONVENENTE - Investimento I C/C: 001 i 3836-9 I 17641-EMS - FNSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAcães e Serv.de Saúde
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso SIN:
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 AplicaOes Fnancelrasde liqu:dez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12 349,225/0001-37)
Lançamento: 00004424/2024 -Receita: 000795/2024 (ReceOimecto de receita)
Movimento Saldo
94,67
99,2.3
Total dos Depósitos: 0, 56 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PrimANGAi:ualsA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Banco: 001. Agência: 3836-9 Conta: 17641-9
rffsi 62954 Conta: 6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENENTE -Investimento
Fonte de recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS( Aplicaçáo: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saut1.2
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 95,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 95,23
LUCIAHELENA ROSA „
uclaT9crieM-M, 1(
Supentaftrionte de
ir,-»srad2 e ronanças
COO.- 73335
AH Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R3
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Agência 3836-9
Conta 17641-9FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 94,67 72,594251
29/11/2024 SALDO ATUAL 95,23 72,594251
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 94,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,56
SALDO ATUAL = 95,23
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
72,594251
Banco do Brasil
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041501837222012
04/12/2024 15:18:14
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/1
RIO—ri
-57
cc, (1)4S35' 0:1>i
"Ineexie,..••41.°"'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Exercieio de 2024
•
Ficha: 62959 iConta: 6.2.11.99.0024 - 813 -RoyaltiesMinério Saride - Aplicação C/C: 001 3836-9 I 24602-6 - 138 -RoyaltiesMinério Saúde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE 4 Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
Fonte de RecursoSTN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇA0 FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicag)es Financeiras de Liquidez Imediata - Usa Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
29111/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAPIENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004425/2024 - Receita: 00079E0024 (Recebimento de receita)
3,52
578,85
982,37
Total dos Depósitos: 3, 52 Total das Retiradas: 0,00
41;k931,180413Al2RA *Ina 103,
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24602-6
62959 Conta 6.2.11.99.0024 - BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação
de recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE it COMP
Saldo da contabilidade na data 582,37
Página 1 de 1 PMMANGARATIBA
Aplicação: 000.0157 - Royalties -Minério
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
(-) Depósrtos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relacão dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor
0,00
0,00
12,00
0,00
594,37
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
62959 30/08/2024 00058993 Tarifa lançada a maior.
; -----
.. Lucia iftw921 ti? Oa
4CUirr il4w.,,,te de
TSDP•101W‘e e r
CM- 13155
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Conciliação Bancária em 29/11/2024
12,00
12,00
Data HistOrico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF
590,85
594,37
SALDO ANTERIOR 590,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,52
imPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,52
SALDO ATUAL = 594,37
Valor da Cota
Quantidade cotas
453,089542
453.089542
Valor cota Saldo cotas
453,089542
10:1 Banco do Brasil
NO'
• ;:,h,
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041501837222015
04/12/2024 15:19:15
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24602-6ROYALTIESMINERIO SAUDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RFCPAutomatic() - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
•
mtps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentohndex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
• -() C/iE 7:/ ‘, 1
t_7. (el S Tic)
...,,
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Ficha: 62960 I Conta: 6.2.02.00.146.5 - Piso EnfermagemFMS IC/C: 001 I 3836-9 I 24800-2 - Piso EnfermagemFMS
; Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da Uniho destinada h Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de RecursoSTN: 1605 - Assistência financeira da Un& destinada h complementa(ho ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
i
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
1Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - P1,111ANGARATIBA Paged 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 29/ 11/ 2024
Exercício de 2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24800-2
62960 Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso EnfermagemFMS
fonte de recurso: 16050000- Assistência financeira da União destinada àcomJ. Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROS
(
A..
Ire:m*4'999a
- -)Ltizta, de s
eslc":Pal3155 Ceo--
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Pagina 1 de 1
P M NIA NGARATIBA
G332041501837222021
04/12/2024 15:23:10
Lançamentos
Dt. Dt.
oalancete movimento
10/1012024
04/11/2024
04/11/2024
05/11/2024
-----, 05/11/2024
05/11/2024
05/11/2024
05/11/2024
06/11/2024
06/11/2024
06/11/2024
06/11/2024
----, 06/11/2024
08/11/2024
06/11/2024
06%11/2024
06/11/2024
06/11/2024
06/11/2024
06/11/2024
06/11/2024
Ag. origem Lote
0000 00000
0000 14056
0000 00000
0000 13134
0000 13134
0000 13105
0000 13105
0000 00000
0000 14134
0000 14175
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
Banco do Brasil
LIVE:RIK) Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
Period() do 11 / 2024 extrato
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior ('0/ .0
632 Ordem Bancária 5.824.665.000.055 468.392,05 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 468.392,05 0 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
250 Folha de Pagamento 47.150 51.639.83 D
393 Pagamentos Diversos 47.151 377.184,15 D
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.501 241,61 0
341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.502 855,05 D
260 0001 19611679726 ANNABEATRIZ LIMA
848 Resgate Automático 1.972 429.920,64 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
983TEDDevolvida 1.075 855,05 C
237 00886 0000012689939 000000449
983TEDDevolvida 800.019 í.610.73C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
393TEDTronsf.Eletr.Disponiv 110.601 1.610,730
341 6939 08411385752 ALEXANDRA AMARAL
393TEDTransf.Eletr.DisponK, 110.602 1.610,73D
336 0001 08026749766 ANDREADOS SANTOS
393TEDTransf.EletrDispontv 110.603 706.43 D
260 0001 16076110740ANNE CAROLINEDO
393TEDTransfileu.Disponiv 110.604 1.818.18 D
323 0001 14563625779 CAMILA JOSEFERRE
393TEDTranstEletr.Disponiv 110.605 1.610,73 D
033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.606 2.906,18 D
033 4227 08390318741 ELISANGELA SOARES
393TEDTranst.Eletr.Disponiv 110.607 1.610.73D
341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.608 2.906.18 D
237 0582 11906279730 DANDARA CARVALHO
393TEDTranstEletr.Disponiv 110.609 1.510,73 0
341 8265 12720969710 GISELLE BENTO DA
393 TED TranstEletr.Disponiv 110.610 2.906,18 D
341 4814 11642436755 JAQUELINE NUNES F
393TEDTranstEletr.Disponiv 110.611 2.906,18 D
033 1625 14592653785 JOICE BATISTA BAR
ntcps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bo 1/2
Banco do Brasil
0000 13105 393TEDTransfiletr.Disponiv 110.612 1.610.730
341 7772 17116885765 KARENSANTOSDE A
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.613 1.610,7:3 D
260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 110.614 855,05 D
260 0001 13854736738 LUCAS LUIZPEREIR
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.615 1818.180
336 0001 08856595702 MICHELLENUNESME
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.616 1.610.73 D
341 4814 10866072799RENATA ROSAANTUN
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponlv 110.617 1.610,73 D
237 0886 14136339780 SAMARA LINO GONCA
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.618 855,05 D
341 0303 03359197747 LUCIANA DESOUSA
0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 110.619 855,05
341 9326 17225376713 VITORIAELIZABETH
0000 13105 393 TED Transt.Eietr.DisponiN, 110.620 1,610,73
336 0001 14136339780 SAMARA LINO GONCA
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.621 855.05 D
237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA
0000 00000 848 esgate Automatic° 1.972 33.029,23 C 0.00 C
BB RFCurto Prazo Automático
0000 00000 999SALDO 0.000
-r• I D.4,1
a:11112024
06/11/2024
06/11/2024
06/11/2024
06/11/2024
06/11/2024
06/11/2024
06/11/2024
06/11/2024
06/11/2024
06/11/2024
3C/11/2024
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
vo..E
pp,LD&-
o
o 0 c.
,,• ,4„, ,, ,-0.
69 1- ij 7) 73 CL Ln 0.1.;
is.
4irii _.‘el
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https://autoatenoimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
I,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Exercício de 2024
Ficha: 62961 I Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso EnfermagemEMS IC/C; 001 I 3836-9 I 24800-2 - Piso EnfermagemFMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de RecursoSTN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de RecursoSIN:
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 Aplicacties Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Doouriento Docto. Especificação Movimento Saldo
Sa!do Anterior 8.040,33
04/11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 468.392,05 476.432,38
Lançamento: 00004043/2024 - Receita: 000759/2024 (Recebimento de receita)
06/11/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/000-37) -8.041,18 46a 391,20
Lançamento: 00004257/2024 - Pagamento: 002579/2024 (Pagamento)
06/11/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -89.739,59 378.651,51
Lançamento: 00004258/2024 - Pagamento: 002580/2024 (Pagarnenbo)
06/11/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.906,18 375.745,43
Lançamento: 00004259/2024 - Pagamento: 002581/2024 (PagaMento)
06/11/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.610,73 374.134,70
Lançamento 00004260/2024 - Pagamento: 002582/2024 (Pagamento)
16/11/2024 FOLHA FOL-IA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) -60.757,13 313.377,57
Lançamento: 00004251/2024 - Pagamento: 002583/2024 (Pagamento)
06/11/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -272.219,98 41.157,59
Lançamento: 00034262/2024 - Pagamento: 002584/2024 (Pagamentn)
06/11/2024 PENSAO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000042812) -241,61 40.915,98
ALIMENTÍCIA Lançamento: 00004263/2024 - Pagamento: 002505/2024 (Pagamento)
06/11/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -27.433,47 11482,51
Lançamento: 00004264/2024 - Pagamento: 002586/2024 (Pagamento)
29/11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 669.166,79 682.649,30
Lançamento: 00004338/2024 - Receita: 000790/2024 (Recebimento de receita)
29/11/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 203,92 582.853,22
Lançamento: 00004426/2024 - Receita: 000797/2024 (Recebonento de receita)
29/11/2024 Estorno FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -659.166,79 13.686.43
Lançamento: 00004514/2024 - Receita: 000830/2024 (Estorno de Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.137.762,76 Total das Retiradas: 1.132.116,66
GeoS1AP - PMMANGARA1713A Pagina 1 de 1
Exercício de 20 24
° C) "IVIZO
• -‹ co A 6A "P r. •
Jo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
62961 Conta 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS
e de recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada àcomr Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
13.686,43
0,00
0,00
0,00
3.638,29
10.048,14
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
AW,ARATIBA. Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 29/11/2024
riCO: 001 AO.ncia: 3836-9 Conta: 24800-2
Apuração dos saldos contébeis e do extrato bancário
Ficha Data Pendência Docto NOComp. DataComp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
52961 30/09/2024 00060469 Pagamento efetuado a maior.
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/RJ
LUCIA H LF-NA.
1 7 k ,1iCv s
94 II( - e rris
cot--
3.638,29
3.638,29
SALDO ANTERIOR 4.402,04
APLICAÇÕES (+) 468.392,05
RESGATES (-) 462.949,87
RENDIMENTO BRUTO (+) 203,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 203,92
SALDO ATUAL = 10.048,14
Valor da Cota
cpALb&-
\e" RIO ,0
0°
o c 2.E 7
6°4611 3' t-n->! (n xxi Cf- O.1
(Ss
Banco do Brasil
GOVERN° Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041501837222017
04/12/2024 15:19:53
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RFCP Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3^ /10'2024 SALDO ANTERIOR 4.402,04 3.375,678240
04/11/2024 APLICAÇÃO 468.392,05 358.969,492221 1.304824115 362.345,170461
05/11/2024 RESGATE 429.920,64 329.387.367370 1,305212897 32.957,803091
Aplicação 09/10/2024 4.405,98 3.375,678240
Aplicação 04/11/2024 425.514,66 326.011.689130
06/11/2024 RESGATE 33.029,23 25.298.059739 1,305603289 7.659.743352
Aplicação 04/11/2024 33.029,23 25.298,059739
29/11/2024 SALDO ATUAL 10.048,14 7.659,743352 7.659,743352
Resumo do mês
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercicio de 2024
s.• \C'bO
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(r, 421i ,65 tn>
4.‘11
•.**1.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão .3ancário
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Ficha: 50933 Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/1O.081-1 I C/C: 237 I 886-0 I 10081-1 - Migracao
!Footede Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS MO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSIN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - BarcosCorta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Said()
5,35
GcoSIAP - PNNANGARATIM PAgea
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
— ISN- `iell 0 cfikE ri v_57 -A
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4 ul zzr
014
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 29/11/2024 ,
Banco: 237 Agência: 886-0 Conta: 10081-1
ficha 50933 Conta: 6.2.02.00.1189 - Braclesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
,Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 5,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5,35
LUCIA HELENAROSA rtsa
Tgyrup,i11..a
Luri,Zi, 62-
5102"t;•A
.7333 -
Ctfe —
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Pagina 1de 1
PNIMANGARATIBA
https://www.ne12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprim i rPopup,i
bradesco
empresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DECNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 16h02
Agência: 886 I Conta: 0010081-1
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 87.221,48 Total R$ 5,35
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 87.221,48 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 87.216,13
Conta-Corrente 5,35 Total 87.216,13
FICFlCP P. Público 87.216,13 ** Investimento com Baxa Automática
Os dados acima Vim como base 04/12/2024 às 16h02 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
or 1
04/12'2024 16:03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razá-o Bancário
pALtre%
\JC)(3 RIO f)
0 "‘ o 44;1 .-1740‘
- 4 bb rn
xzpt ta o
Evened° de 2024
' Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Ficha: 50853 I Conta: 6.241.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 IC/ : 237 I 0886-9 I 816-8 - Miprato
Fonte de Recurso: 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplicacAo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Foote de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:
Conta Contabil: 11.i.1.1.19.00.00.0000 - Bancos Con LaMovimento - Demais Contas
Data DocumentoDocto. EspecificaçSo
Saida Anterior
Movimento Saldo
1,00
CedSlAv - OMMAHCARKTIM Páginc.,1de 1
•• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliac5o Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/11/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 816-8
Ficha 50853 Conta. 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0C
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
LUCIA HE.LENAD fr
,
(
P6gine I de 1
PMMANGARATIBA
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.j
bradesco
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECNN: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 16h19
1
d.al Z zi.,
1- 011
Agencia: 886 I Conta: 0000816-8
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 32.957,80 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 32.957,80 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 32.956,80
Conta-Corrente 1,00 Total 32.956,80
FICFlCP P. Público 32.956,80 **investment°com Baka Automática
Os dados acima têm como base 04/12/2024 as 16h19 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponiveis para utilização.
of 1
04/12/2024 16:19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024
RIO 0 4.7
G) m >
6.u.1 z•
Exereicio de 2024
Ficha; 60271 Conta: 6.2.11.03.1339 - BANCO DO BRASIL- APLIC.FMS INVESTSU IC/C: 001 3836-9 I 194894 - Miwacao
l Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
:omplernento da Fonte de RecursoSTN:
[Conte ContAbll: 1,1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçdes Finaoceiras de Liqu'dez intediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
- N1MANGARAT16.0.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliacáo Bancária em 29/11/2024 ral
Banco: 001 Aoentia. 3836-9 Conta: 19489-1
60271 Conta: 6.2.11.03.1339 -BANCODOBRASIL- APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1
FOnte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saidoscontabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos conilibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA i-1L?NA RQ54,. (p (ISO,
LUCUP"--,n.ArkS 4)'!444 "6/
13
rigKOS
'1(147
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19489-1 RJ 330260FMS INVESTSUS
Período do 11 / 2024 extrato
,L,2024. 15:21 Banco do Brasil
,cp>1.06.
s evp RIO
i'.104
.
fitE );.q
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01
4‘.11
-461
(*All r117
Oa>,
„N I/
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G332041501837222019
04/12/2024 15:21:08
Lançamentos
Dt. DL
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 o
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05/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.502 138.877,42 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.777.548.26 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/11/2024 0000 00000 999 S AL D 0 0,00 C.:
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period° de 01/11/2024 a 30/11/2024
Exercício de 2024
• e8 •Rri-07 4;
4:)
0
744, - 02E
l'i: (4' c (J) 431 3' mg
ih'. y.
oli
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Aplicação: 000,0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAC/DE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Ponte de RecursoSTN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta MoviMento - Demais Contas
Fichir ' Conta: 6.2.02..00.1437 - BB - Pre-sal - Sande ICX: 001 I3836-9 I 22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde
Data Documento Docto. Espetificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PHMANGARATIBA Pigiria 1 del
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22444-8 rani 62949 Coma. 6.2.02.00.1437 - BB - Pre-sal - Sande
Aplicaçao: 000.0001 - GERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PMMANGARATIBA Página 1. de 1
Conciliação Bancária em 29/11/2024
16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATUAL VINCU
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
Fonte de recurso:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
LUCIA HELENAROSA
tROSa
•;- :tret".
de
w-ayto e P14/8414/3S
CAC _ 75335
-,G;20:G4, 15:2Z Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Aclen.cia 3836-9
Conta corrente 22444-8PRESAL SAUDE
Peqodo do
trato 11 / 2024 ex
G332041501837222020
04/12/2024 15:21:49
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0.00 C
375 impostos 110.601 106,85 D
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.604 3.230,79 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
375 impostos 110.605 417,28 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos 110.606 1.934,89 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 110.607 599,93 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 110.608 32,24 C
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv Eletr.Disponiv 2.654,71 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.610 49.394,24
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 110.611 193.663,04
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Cobrança referente 06/11/2024
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Cobrança referente 06/11/2024
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Cobrança referente 06/11/2024
500TarDOC/TED Eletrónico 833.111.100.026.282 12,00 D
Cobrança referente 06/11/2024
848 Resgate Automático 1.972 260.930.66 C 0.00 r
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos 110.701 4,60 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 110.702 3.750
PREF MUN MANGARATIBA
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31i10/2024 0000 00000
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06/11/2024 0000 13105
06/11/2024 0000 13105
06/11/2024 0000 13105
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06/11/2024 0000 13105
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06/11/2024 0000 13113
06/11/2024 0000 13113
06/11/2024 0000 00000
07/11/2024 0000 13105
07/11/2024 0000 13105
04:12/2024, 15:22
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07/11/2024 0000 00000
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08/11/2024 0000 13105
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08/11/2024 0000 13113
08/11/2024 0000 00000
- ---N 22111/2024 3836 99015
22/11/2024 3836 99015
22/11/2024 0000 13105
22/11/2024 0000 13105
22/11/2024 0000 13105
22/11/2024 0000 13105
22/11/2024 0000 13105
22/11/2024 0000 13105
---\
22/11/2024 0000 13105
22/11/2024 0000 13105
22/11/2024 0000 13105
22/11/2024 0000 13105
22/11/2024 0000 13105
22/11/2024 0000 13105
22111/2024 0000 13105
22/11/2024 0000 13105
22/11/2024 0000 13113
Banco do Brasil
01.
PREF MUN MANGARATIBA
N,..„.....1
/
393TEDTranst.Eletr.Disponiv 110.703 687.95 [3
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Cobrançareferents07/11/2024
848 Resgate Automático .,
.,.-e. •••,...,
..
..b)A1.. 07-N 1.972 708,30 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático ..,0 RIO ),
375 Impostos E ri K‘-'11- ‹i 110.801 17.130,90D
PREF MUN MANGARATIBA rt, Cld/1/5•P"2:rx r12>
375 Impostos 110.802 2.801.220 ei'l
375 Impostos 110.803 723820
PREF MUN MANGARATIBA
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237 6757 030307583000169 LEOPHARM HOSP
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BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferencia enviada 553.836.000.025.306 6.177.56 D
22/11 14:30 GLAUCIA SANTOS SOUZA
470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 12.858,500 :
22/11 14:28 AURELIO SANTOS CARRICO
375 Impostos 112.201 3.641,50 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 112.202 1.107,35D
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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237 2068 52799190715 JORGE DA SILVA PA
375 Impostos 112.205 5,26 D
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 112.208 810,30 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
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PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 112.210 29.639,97D
422 0138 020159008000102 MARMED DISTRI
375 impostos 112.211 145,21 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv 112.212 11.956,39 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
375 Impostos 112.213 183,71 C
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranst.Eletr.Disponiv 112.214 3.578,44 D
341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S
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nttos://autoatenclimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 213
Z.LtZz-M, p.‘z Banco do Brasil
Cobrança referente 22/11/2024
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Cobrança referente 22/11/2024
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Cobrança referente 22/11/2024
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Cobrança referente 22/11/2024
22/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 823.271.100.027.785 12,00 D
Cobrança referente 22/11/2024
22/11/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 823.271.100.027.786 12,00 D
Cobrança referente 22/11/2024
22/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 76.979,25 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/11/2024 0000 00000 999 SALD 0 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
VPAL06. ,
\-\ 0 RIO ..r.»
71-
Mu; rIGIY
4 u.1 Z.z I
0_11 A. „NY ‘o
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=3.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/3