ara lee
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n" 57/2025 Mangaratiba, 24 de Janeiro de 202.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ vedient
\
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de
Dezembro de 2024, do Fundo Municipal deSande.
Atenciosamente,
Lucas da Silva Venito
SecretarioMunicipal de Sande
Lucas da S. Venito
Sentikrio Municipal de Saúde
It. N40018-03/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANCik..,:."IBA
Balancete Analítico
2024
Perlado: Dezembro - 01/1_2/20,24 a 31/12/2024
_RO1TITS9RÇAMENTARIAS
f.ICHA I J')DIG..) • DESCRIg40
1. 71011PANTAlir Xffr-;. iteceitas Cortinies
ente para leitura
/ 02 .'
1.084.741,13
1.3 Receita Patrimonial 1A30.148,04 4..614.075,56 32.528,17 1.084.741,13 37 '
1.3.2
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias
Valores Mobiliários 1.430.148,04 1.614.075,50
1.614.075,50
32.528,17
1.084.741,13
529.334,37
1.430.148,94 529.334,37
1.3.2.1.01 1.430.148;94 1.614.075,50
32.518,17
Remuneração de Depósitos Bancários 32.528,17 1.084.741,13 529.334,37
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 183.926,56 32.528,17 1.084.741,13 900.8
1
1
4
4
:3
5
5
1.3.2.1.01.0.1 7
27 1.3.2.1.01.0.1.49
26 1.3.2.1.01.0.1.48 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica
Remuneração de Depósitos Bancários - Aoães de Vigilância Sanitária
16000000 300.0223
16000000 300.0225 2,03
1067,
:650:7
14,35
6,05
28 1.3.2.1.01.0.1.50 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistinda Farrraeutica 16000000 300.0026 63,41 2.603,07 2.5349,6607
29 1.3.2.1.01.0.1.51 Remuneração de Depósitos Bancirlos - Gestão do SUS 16000000 300.0228 15,10 4,2/ 621,00 605,90
30 1.3.2.1.01.0.1.52
31 1.32.1.01.0.1.53
Remuneração de Depósitos Bancários- Royaltiesde Petróleo - Saúde 16350000 300.2234
45.033,63
24.731,68 13.586,14
4.619,63 123.679,20
59.102,79
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos cio Fundo Estadual de S. 16210000 300.0021 3478..637415:511 7
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Smile
41.656,09
2.664,05
554.748,40
12.435,49 42.311,50 29.876,01
33 1.3.2.1.01.0.155
32 1.3.2.1.01.0.1.54 15001002 STN.1002
34 1.3.2.1.01.0.1.56 48.081,92 61..658822;78
16000000 300.0223 87
238.790,54 190.708,62
Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio cio SUS 513.092,31
35 1.3.2.1.01.0.1.57 Remuneraçâo de Depósitos Bancários-Royalties de Minério -FMS
16010000 300.2124
17080000 060.0157 15,02
Remuneração de Depósitos Bancários - InvesUmentos SUS
617,37
11.892,19
4,01 632,39
37 1.3.2.1.01.0.1.66 62.231,84 - 50.339,65
! 1.3.2.1.01.0.2.01 15275,65
3.358,24
15.275,65
Remuneração de Deposit's Etancários - Assistênda finar,ceira da Unlão desbnada a comple 16050000 300.2115
1.430.148,94
15275,65
1.3.2.1.01.0.2 Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora 1.430.148,94 1.430.148,94
Remuneração de Depósitos Bancários- Atenção Basica 16000000 300.0223
2 1.3.2.1.01.0.2.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária (em Saúde) 16000000 300.0625 337,10
17.122,29 17.122,29
337,10
17.122,29
337,10
4 1.3.2.1.01.0205
16000000 300.0026
4.377,77
3 1.3.2.1.01.0.2.04 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica
Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS 16000000 300.0228
2145.317147:0707
4377,77
5 13.2.1.01.0.2.06 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo- Saúde 16350000 300.0210 215.114,00 215.114,00
6 1.3.2.1.01.8.2.08 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde- União 16000000 300.2116 0,15 0,15
9 13.2.181.0.2.11
19 1.3.2.1.01.0.2.12
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários ca0r'e
Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS
Remuneração de Depósitos Bancários- Investimento SUS
16000006 300.0223
15001002 STN.1002
495.480,46
84.573,88
80.914,30
495.4814%46 0
84.573,88
80.914,30 580
1ê..995.73 84 :.40387!
495.480,46
7 1.3.2.1.01.0.2.09
8 13.2.181.0.2.10
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de recursos do Fundo Estadual de Sz 16210000 300.0021 516.938,74 516.938,74
U 1.3.2.1.01.0.2.14
16010000 300.2124
Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde MinérioFMS 17080000 000.0157 14,60
4'7 Transferência Correntes 2.0.2ao.724,61 27.750.944,22 5.561705,67 42.525.488,64
1.7.1 Transferênclas da União e de sues Entidades 11.207.634,71 18.677.854,32 4.060.705,67 39.560.477,10
1.7.1.3 11.207.634,71 18.677.854,32 4.060.705,57 39.560.477,10
1.7.13.50
Transfetincias de Recursos do Sistema (mica de SaCide - SUS
Transferindas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 11.207.634,71 18.677.854,32 4.060.705,67 39.560.477,10
1.7.1350.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de San 5.566.638,29 5.566.638,29 535.887,60 10.248.91648
10.248.916,18
12 1.7.1.3.50.1.1.01 4.839.863,28
5.566.638,29
501.999,60 8.397.891,74
1.7.1.3.50.1.1 Transferindas de Recursos do Bioco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saiii 5.566.638,29 535.887,60
226.860,02
4,839.863,28
220.272,00
Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) 16000000 300.0223
13 1.7.1350.1.1.02 Agentes Comunitários de Saúde 16000000 300.0223 226.860,02 33.888,00
14 1.7.13.50.1.1.03 Outros Programas Financ. par Transf. Fundo a Fundo 16000000 300.0223 499.914,99 499.914,99 1.630.752,44 1.130.837,45
1.7.1350.2.1
Transferer. icizs de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sea
4.762.318,85
1.7.1350.2 ' 4.762.318,85 8.394.872,19 1,60i:75,76 22.456.631,41 14.061.759,24
-rransfendas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púbicos deSari 8.394.872,19 1
15
.6.
2
1..
4
27-
16,
:5;;;
.X'.:608.f.i:<,40
2..Z.42,0.6.651,45 14.061.759,2f
136,739,Xi i 47),3.1Z.2., 20
ONR4 41.
89.862,01
15 1.7.135021.01 Teto Financeiro 16000000 300.0224 3.387.639,87 7.020.193,21 13.796.358,1i
16 1.7.1.3.50.2.1.02 ct eSTA0 &
17 1.7.1.3.50.2.1.03
SAMU - Serviço de atendimento Move] de Urgência 16000000 300.0224
273.095,48
1.363320,14
11.358,E4
311633...87.37
75.538,%
1.363
11:3
3
5
2
8
0
;84
14
1.7.13.50.3
1.7.13.50.3.1
Outros Piograrnas Financ.. por Transf. Fundo a Fundo
Transferências de Recursos do Bioco de Manult,...n0s0s hei"...r.oi.:‘-f.e4;:cisPúblicos-eiLF...iii
Transferêndas de Recursos do Bloco de Mani„Wigi;o•das Ações e 5.3n4r3TOW:cs.46 5,40?
loacao0 ino.o22-4
273.095,48
273.005,40
273.095,4.
14121,13
54,54,3,53
54.017;51
337.825i"
CD ?•27,56
,.,,c ?ri) . 27,96 7
8,6'0°c
_
0
).
0 :
18 1.7.13.50.3.1.01 Vigilância Sanitária 16001000 Xi0.1125 273.095,48 273.695,43 54.017,0
57.196X 3353 33.959,
•.1 (5 r- .727,56
1.7.13.50.4 277.525,64
Ni ‘..6 1.-'1.77 Trapsferências de Recursos do Bloco de Mandsi0e. dss Ações-e 5.11,:i-o. ilkf.,:zrson Sao. 27-7.....,,,i,4 .433,74
'4Ç
--eIVI3814:4-''
14.774.544,42
20.882.622,78
20.882622,78
20.882.622,78
4.682.277,89
4.682.277,84
3.558.028,46
6.588,02
GeOSUkP - PMMANGARATIBA - Personalizado na Ide
-for
Transferincias de ReCUMS do Bloco de Manutenção das Acties e Serviços Públicos deSail
Assisténcia. farmacéunca
Transferências de Recursos ddBlomde Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sai-a
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sat't
Qualificação deGestão SUS
Investintwal-Impiantação de Unidades Básicas de Saúde
Investimento- Iniplantaçao de Ações e Serv. de Saúde
Assistência financeira da União destinada a oomplementação ao pagamento dos pisos &liar
Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saik
Transferências de Recursos doNocede Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSant
Coronavirus (Coiki-19)
Transferênclas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferinclas de Recursos do sistema Único de Saúde - SUS
Transferêndas de Recursos do Ssteria(Mir°de Saúde - SUS
Transferéridas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
Transferkvias de Recursos rIo Sistema (mica de Saúde - SUS -Principal
Transferências de Convênios dos Estados eOFe de Suas Entidades
Transferéncias de Convênios dos Estadas e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS
Transferêndas de Convérilos dos Estados eOFpara o Sistema Único de Saúde - SUS- Prir
Transferêndas de Convênlos dos Estados eOFpara o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir
FUNPi.3 MUNICIPAL. DE SAODE DE MANG.. BA
Balancete Analítico
Es di- de 2024
Periodo:_dozftribro - 01/12/2024 a 31/12/2024
R ECEITAS ORCAMENTÁRIAS
L7.13.50.4.1
19 1.7.1350.4.1.01
1.7.13.50.5
L7.13.50.5.1
20 1.7.1350.5.1.01
21 1.7.1.350.5.1.02
22 1.7.1.3.50.5.1.03
36 1.7.13.50.5.1.04
1.7.1.3.50.9
1.7.1.3.50.9.1
23 1.7.1.3.50.9.1.01
1.7.2
1.7.2.3
1.71.3.50
1.7.2.350.0.1
24 1.7.2350.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.450
1.7.2.450.0.1
25 1.7.2.4.50.0.1.01
L
277.525,64 277.525,64 57.196 20 153.959,30 76.433,74
16000000 3.30.0226 277.525,64 277.525.64 57.196,22 353.959,36 76.433,74
327.597,58 4.165.263,96 1.738.328,58 6.167.147,07 2.001.883,22
327.597,58 4.165.263,85 1.738.328,58 6./67.147,07 2.001.883,22
16000000 300.0223 19.71249 19.712,49 21.857,89 2.145,36
16000000 300.0223 297.846,86 297.846,86 297.846,18
16010000 300.2124 10.038,23 10.038,23 399.945,00 399.995,00 389356,77
16050000 300.2116 3.837.666,73 1338.333,58 5.745.294,72 1.907.627,95
458,87 458,87 458,87
458,87 .. 458,67 458,87
16020000 312.2236 458,87 458,87 458,87
9.073.089,90 9.073.089,90 1.500.000,00 2.965.011,54 6.108.078,36
9.033.891,34 9.033.891,34 1.500.000,00 2.965.011,54 6.066.8790
9.033.891,34 9.033.891,34 1.500.000,00 2.965.011,54 6.068.879,83
9.033.891,34 9.033.891,34 1.9)3.000,00 2.965.011,54 6.066.879,80
16210000 300.2229 9.033.891,34 9533.891;34 1500.000,00 2.965.011,54 6.068.879,80
39.198,56 39.198,56 39.198,56
39.198,56 39.598,00 39.198,56
39.198,56 39.198,56 39.198,56
16360000 359.2115 39.198,56 39.198,56 39.198,56
I t
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4.14
Assinado Digitalmente por: NAIAN
ARAUJO BICHARA
Data: 2025.01.31 14:13;57 -03:00
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8 Y,'"giCz11888%*"6;14 . 84 . ad .7; -
0.320.342,24 4.944.711;03
2.735.744,65 2.271.827,50
2.638.602,15 2.214.627,58
2.638662.15 2.214.827,59
2.639652,15 2.214.827,35
1.684.14950
125533.75 2.107.611,24
810 578,60
18.240,03
97.142,50
97.192,50
97./42,50
97.142,W
58.579,70
48.636,64
7.800.00
7.000,00
7 woo
7.0001.00
i'.:4'l FUNUO MUNICIPAL DE SAC:7;E DE 'i.ANGA...-ATIEIA
è -
10
Balancete Analítico
Ezetriolo de 28324
Periodo: Dezembro - 01/12/2-024 a 31/12/2024
MEW.
6.30.341.44 oA
6.323.341,24 'coot 7;1,93 .03.01 - FUNDO RUNIC/Fn. DO SAÚDE DE iwiGARATIDA
03.01.01- FUNDOMUNIC1PAI. DE SA(101 OEMA00ARATIBA
10.12 2.0007.2014 Encargos corn Pagto. de Pessoal daArea da Saúde
15,01002 - Receitas do investes e de Transferência de Impostos - SatiotF.R. STC1-. 1.500.0000 I C.O.: 1021
3I31.1002 - ident6ica0c das despesas com ações e serviços piblicos de s454.
3.1.90.11.00 - Vencimeltcs e Vantagens Finas - Pezcal Ovo
3.1.40.13.00 - Obrisações Patronais
3.1.90.91.00 -1.pesas de B.trdrios Anteriores
3.1.91.13.19 - Obrigações Patrona
8 3.3.90.46.00 - Auxiiic-Aãmenta;So
1CX0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO D6 RECURSOS DO SUS 152OV3416816E0 DODOVER
7.3. STN:1.600.0003 I C.O.: 0000
300 0223 - ATENÇÃO BÁSICA
30.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal
3.3.90.46.00 - AuxAlo-Allnentação
330.0224 - Media e Nta Compleedade Ambulatoiai e Hospstaiar
3 3.1.90.11.00 - vencsmentos e vantagen;Ryas- PessoalCod
3.1.90.92.90- Despesas de Exerdclos Anteriores
1.0 3.3.50.46.00 - Atudio-Allmentação
10.122.6007.2419 - OlanuteNto do Conselho Municipal de Saúde
15001002 - Receitastie Impost%e de TransfeEncia de Impostas - Sat./de
F.R. STN:1.930.0300 I CO.: 1002
5051.1002 - Identikao das despesas com ações eset. yips 46blicos de saikie
11 3.1.90.04.90 - Contratações potTerno) CeterrnMada
12 3.3.90.14.00 - Darias - Ovil
13 3.3.90.30.90- Material de Consumo
04 333039.00 - Outros SeNiços de Tercelros - Pessoa lundica
15 4.4.93.52.90 - Equipamentos e Materia; Permanente
10.301.0007.2038 - Manutenc6o da Atertr,So Bislca
15901002- Receltas de!wastese de Transferência de Irnpostos - Saúde
P.R. ;TN: 1.500.0030 I CO.: 1002
STN.1032 - IdenKcação das despesascorn ações e ser.4g04 pUbliccs de sai.ide
18
13
.
9030130
Outras Serviços de Terceiros Pessoa Jundica
16009000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE P.F23URSO5 DO SUS P4lC7,/EN688d315
16
17
19
17
23 .
133.370.157,31 41.696.70W
113,370.157,31 41396.701,62
51.920.317,01 12.541.919,53
4826600222 -4.384.83650
48.266.000,22 •4.384.336,03
48.266.000,22 -4.384.836,0J
38.625.583,02 -2.133.223,30
5.327.498,29 -700.089,86
1.500.000,00 1.112.322.84
2.480.194,27
332.724,64 -24.600,90
3.654.316,79 16926.755,53
3.654.316,79 16.926.755,53
1.169.217,34 1.024.524,48
1.069.217,34 1.046.974,50
100.00080 -22.450,81
2.485.099,45 15.902.231,0,5
2.105.099,45 16.098.631,05
300.00000 -300.000,60
80.030,00 103.600,80
50.000,00 100.000,06
50.00000 100.000,90
50.000,90 100.000,00
50.000,00 100.000,
10.910,90
10.0M10
10.000,00
10000,00 100.000,00
10.000,00
1.161.170,03 -1.059.0000
1.861,52
1.861,52
1.001,52
; va-o?,a - 51,1.4'...;.C2
-rdn.tiEE,D)
•Ixtswo,,,Lye
--.1605182,27
-50.030:81;
3.6439.06846
-1.700.2E3o
-1.751.105,1a
-1.751)733,t,6
10.082.-02
-1.466331.39
106.71
.,.
.,
6.7511.45,/5 0342.39233 151.613.696,31 21.093.377,77 14.6.731.946,35
11.785.148,25 6.842.392,83 151.013.658,31 21.095.377,77 146.711.946,36
3.467.002,51 63.375.433,38 11.345.470,93 61.153.60520
3923.677,36 43.535.246,48 0.747.8/1,66 41.320.41388
3.923.677,36 43535 246,46 9.747.881,89 41.310.416,88
3.923.677,36 43.535 246,46 9.147.811,89 41.320.41888
3.921677,36 36.441.260,38 9.107_038,98 36.441.250,28
4.300.000,00 168.539,74 2.192.388,76
5.667,17 0.667,17
2.480.194,27 406.455,17 2.421.614,57
308.124,64 70.848,00 259.488,00
-456.674,85 19.840.186,92 1.597.589,04 19.833.186,92
-456.674,455 19.440.186,92 1.597589,04 19.833.136,92
649.376,06 1.530.388,56 225.978,37 1.523.388,56
.649.378.76 1.452.836,58 219.978,37 1.452.838,58
77.549,98 7.000,00 70.549,98
192.703,91 18309.798,36 1370.610,67 /8.309.798,36
193.039,91 18.126.534,36 1370310,67
-336,00 183.264,00 183.264,00
64.49430 5374,56 59.119,50
64.494,03 5374,50 59.119,55
64.494,00 5.374,50 59.119,50
"3 . 64.494,00 5.374,50 59.119,50
73>
5r-
••iç .1> oal3t,4
,4
,1
1111 1" °' 42.142,04
-52342,04
41342,04
-301,32,34
3.-765.148,26 3.427.73,176 86.035.702,97 9.715.437;34 86.3114.1*3‘, 111
-345054) 315.269,80 20.434,01 315.260.61
-34.061,44 315.269,80 10.434,01 315.259,00
-34.983.4'i` 315.169,80 20.434,01 315.269,80
3.77287 3.772,82
-4.033,61 4.000,00 -4.002,3) 4.000/13
P.R. 5114: 1.600.0030 CO.: 0000 2.:003.336,E1
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
3.1.90.1130 - Vencimentos e VantaçensFees- Pessoal CAll 300.20257
3.3.90.30.90- Materiai de Consumo 50 000, CZ
3.3.90.39.90 - Ootros Serviços de Terceiros- Pessoa 3urii1ca M.1.£'6,16
10.302.0007.2074 - ttr..-.....S3K,So do Hospital., Postos de Saúde 5*,k03.1,37,17.9
15001002 Receitas da Impostos e de Tvinsfecência de ImpoTtos - Saúde 2.1/2313,14
P.R.STN:1.500.0000 I CO.: 1032 2.110.33344
Mil 002 - Identificação das despesascorn Keese serrOs p6t30.:03 de saute 2,111332-3.24
3.0.90.14.00- O,ánias - Dvii
3.350.30.03- Material de Consumo
E05,31,
1.491533,39
.494,03 5374,50 54.119,50
47.657,96 4.773,00 47.657,96
47.657,96 4.721;67 4.1,657,96
47.657,98 4.725/n 47187,96
41.651fA 4.7,75,W 474257,9i
47.651;16 .725473 47.65?,,16
181264,00
37.621,50
37.621,50
37.621,50
37.621,50
21341100 5.374,50
21.498,00 5.374,50
21.498,00 5.374,50
21.49800 '5.374,50
37.621,50
3.270,57 46.203,53
3.7.90,57 46.203,53
3.270,57 46.203,53
3.276,57 46.243,53
3.270,57 46.203,0
21496,00 5.374,50
1.454,43
1.454,43
1,454,43
1.454,43
1.454,43
0:708.935.683
14.417,14_
24.4N 7,1:
34 447,10
61.856.917,91 3.537175,16 7,641.500,145
311.7(1,05 3.50875
311.763,05 3.506,75
311.761,05 1508,75
294,92 1.477,90
4
17.014,079,N 140.391. e,
17.064.093,7C 640.391.604,14
9.491397,29 58.417.861,13
7.991.458,67 38.691.816.73
7.991.450,E? 38.681.816,73
7.991.450,67 31.681.816,73
7.417.889.15 34.757.1/0,58
520.953,49 2.066.855,00
5.667,17
1.610.935,97
52.608,00 241.248,01
1.500.446,54 19.716044,42
1.500.446,54 19.736.044,42
129.635,67 1.426.246,06
122.835,67 1.355.696,08
7.000,00 70.545.98
'1.370.610,67 18.309.798,36
18.126.534,36 — —1.370.615.67 13.126.534,36
GeoSIAP - PHMAUGAKATIBA - Personalizado
de S
FUNDO MUNICIPAL M StkOrY.': E MANG, .11BA
Balancete Analítico
Eic6„rtici0 de 2.024
Período: Dezembro - 01] 12/2024 a 31/12/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
0.9. L.
34 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pema Juriclica 613.161,09 -280.206,04 -30.985,49 301.968,56 24.434/31 301.968,56 24.447,11 301137,75
46 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicics Anteri6res 3.422,33 5.535,77 5.528,42 5.528,42 5.020.42
16030900- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A 56000 DE RECURSOS DO SUS PROVEN1E1473,6 00COVES. 6.228, /05,99 16.769.135,64 9.874,80 184.114,08 22.825.786,46 674.306,67 22.215.241,27 433.0E8,10 21.965.568,48 610545,19
FR, 5TN: 1.600.0000 1, CO.: 0000 6.228.106,99 16.769.135„64 9.874,80 -154.149,08 22.325.786,46 674.306,67 22.215241,27 433.039,10 21.965.568,48 24459166772479 ,7610.545,19
300.0223 - ATENVO BÁSICO 3.651.861,80 1.553.02967 -137.401,56 5.099.805,02 566.412,61 5.052.207,02 324834,04 4.810.420,45 241.776,57 47.601,00
20 3.1.90.11.03- Vencirnentes e Vantagens Fixes - Pessoa! Civil 3.253,785,75 46.045,21 83305,63 3.200.429,22 526.457,56 3.200.429,22 294.433,95 2.968.405,61 232.023,61
24 13.9030.83 - Material de Consumo 320.995,64 134.761,26 455.706,90 455.706,90 455.700,90
35 33.90.39.83 - Outros Serv:ços de Ten:eras -Pessoa 3uridicz 53.153,71 890.055,0! -48.637.15 937.934,77 9.955,05 920333,77 200,09 9.754,95 17.601,00
47 3.3.90.48.W • Outros Aui:Piic6 Financefros a Pessoas F0i,1E1 23.976,79 301.273,19 325.249,98 30.000,00 295.249,98 '30030,03
910.578,81
295.249,98 000,00 30.830,83
59 3.3.90.92.83 - Despesas oe Exercioos Anieriores 48.895,00 48.895,00 48.8,35,00 48.895, 00
61 4.4,90.52.00 - Equiparner.tos e Matenal Permanente 132.000,03 -401,05 131.592,15 131.592,15
300.0224 - Media e Ana Comp:cis:lade Arab0latorial e hiosnItala, 2.277.219,40 14.013.305,94 9.874,80 -25.930,41 16.253.889,73 107.894,06 15.690.945,54 108.459,06 15.683.051,37 7.594,22 562.944,19
25 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.500.000,00 8.249.163,76 -17.416,10 9.731.747,56 99.999,84 9.268.767,34 100.559,84
31 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessaa Fisita 77.217,40 17.511,24 94.730,64 7.894,22 86.836,41 7.639,22
9.26
78
876
54
7
2
:34
19
4527
7 894:23
32
7.894,22
15 3.3.90,39.00 - Outros Scr,tos de Terc&os - Pessoa luridica 700.000,00 5.351.633,91 9.874,80 .8.169,00 6.033.590,14 5.941.520,50 5.941.52050 92.069,64
60 3.3.90.92.00 - Desposas de Exerdcios Anterbres 270.000,00 269.166,60 269,166,00 269.166,W
64 4.4.91.50.00 - Eguiparnen306 e Material Perrre0ente 125.000,03 -345,31 124.654,69 124.654,69 124.654,69
300.0226 - Assistinda Farmaciutice 294.647,93 1.234.234,39 -20.811,11 1.472.065,21 1.472055,21 1.472.065,21
26 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 294.647,93 1.204.234,39 .20811,11 1.472.065,21 1.472065,21 1.472.065,21
303.0228- Gest3o do SUS 4.377,77 -1.437,36 23,50 23,50 23,55
37 3.3.9039.00 - Outros Seniços de Tercelres - Pessoa luddi:e 4377,77 -1.937,36 23,50 23,50 23,50
OPRA.iitf ,
16010000 - TRANSFERÊNCIASFUN!))AMINXDE REOIRSOS DO SUS PROVNIENTES DO GOVER 505.518,69 4.217.233,97 304.312,50 4.413.046,91 4.413.096,91 4.413.046,91
e.sTAD</A,
c)
F.R.STN: 1.601.0000 I 7.0.: 0030 505.515,69 4.217.233,97 304.312,50 4.413.046,91 4,413.045,91 S•• o .6
300.2124 - Investimento-Implant.de Az,6es e Servcde Solde 505.518,69 4.217.233,97 304.312,50 4.413.646,91 4.413.046,91
4
4
.
.
4
4
1
1
3
3
.04
.
6
6
91
91 04 (:) ;3 o -
0
66 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens %as - Pessoal0v9 1.616.586,65 1.616.586,65 1.616.586,65 1.616.586,65
CP M
68
67
3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceircs - Pessoa luridica
3.3.90.46.90 - Auxitio-Alimernadio
2.782.941,51
18.912,00
2.777.548,26
. 18.912,00
2.777.546,26
18.912,00
2.777.548,26
18.912,05
-.2
--/
5 7
_ , CD
C:20,1
Nii \—C) r),
49 4.4.90.52.03 - Foinparrentos e Material Permanente
16028383- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNM DE RECURSOS DO SUO 6006E01E000 DO GOvER
505.518,69
4513,87
-201.206,19 304.312,50 1 A''
081-3- -4 .ff
17", \/00/. ER. STN: 1.602.0000 I C.0 :0330 #15,87
3122236 - COV1D-19 453,87
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 458,67
16050090- Assistência finarizeira da Uri& dilnaitta 6 complesnertaçBe zo pagamente,ts eiscs,-,3 6.531.511,00 1.337.847,64 6.531.811;63 13077.308,04 5.263.725,26 1.073.308,04 6.263.725,26 268.086,54
f St . STN;1.605.03001 C.O.: WOO 6.631.815,90 1.337.847,64 6.531.811,80 1.073.300,34 6.263.725,26 1.073.308,04 6.263.725,30. 265.086,54
300.2116 - Outros Convinios Federais 6.531.511,60 1.337.847,64 6.531.811,80 1.073.308,04 6.263.725,26 1.073.308,04 6.263.725,25 268.656,54
63 3.1.90.11.90 - Vencimentos e Vantagens Fixes - P,..Nrvii OVii 6.531.811,90 1.337.847,64 6.531.811,80 1.073.308,04 6.263.725,2.6 1.073.308,04 6.263.72526 268.085,54
16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REEURSOS DO SUS P00050ILI4TES 0000680 9.550.530,08 -6.818.003,53 109143,21 2.728399,72 351.308,75 2.640.115,77 215.201,53 2.464.163,15 176.152,62 886143,45
F.R. 0514: 1,621.0305 I C.O.: 0000 9.550.830,08 -6.818.008,93 109.148,21 1:7257392,22 361.918,75 2.640.315,77 218.201,53 2.464.163,15 176.152,62 88.043,45
300.0021 RECURSO DO ESTADO 5.550.830,08 -6.818.008,93 509.145,02 7.725.30922 361.30821 2.640315,77 218.201,53 2.464.163,15 176.152,62 88.013,45
21 - 3.1.90.11.00 - Vencimentai e Vantagens Fixzs - PessoalOve, 5.951.464324 -3,65-03557.02 113.650,1'! 2.101.902,22 326.123,75 2.621397,77 171.560.53 1.965.034,00 134.563,22
22 , • 3.310.30.00 - Material de Consume) 1.92,61T73,3 . -5.4'C-559,C+7 24.070,40 21390,90 21.390,40 7..680,00
35 3.3.90.39.09 - Outros Sernoos de Terceiros • Ressoa luridica '.006i2I.L8-337) -1.195.454,75 -1.931,65 502.6i 7,60 0e997,09 459.025,15 35.097,00 459.025,15 43.585.45
43 3.3.90.46.05 - Auxilio-Alimentg3o 1341013,-C3 -10/5035.83 -2.53028 46.016200 171206;03 46845.03 8.544,620 38.304,01 0.544,00
50 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Materia: Penner:ate 143.9216256 45557,56 5.3.430;00 11.60500 11.655,30 41.775,30
16353050- ROYALTIES DCPETRÕLE0 EGASMATUtd. VINCILAEOS i. SACIDE - Leir23,52458/0A 3 14.4530.731,45 15513324,80 2151,890,73 18271.152,7.9 35'65.8.62163 17307 359,05 2,354.213,05 16.048.715.67 1.555.174,35 667.265,23
F.R. 5560 1.635.0000 I C.O.: 0003 14.433324,45 3.17,8154,50 2157.895,79 18271.164.73 3,795.660,43 17.60.500giE, 2.364.213,06 16.048.719,61 1.555.174,88 657.268,23
330.2239 -RoyaltiesVincuLados a Saúde art. 2, da Lei 1261e/2013) 14.433..33-Vi5 7.13,817,014,60 2.557.896,79 15.271.1E7,78 0740.66663 13.6434904,65 2364.213.06 16.618.719,60 1.555.174,89 657.268,23
GIN;SIAP - PNIMANGARATIBA - Personalizado Pigina 2 de 5
DESPESAS ORCAVENTARTAS
2a 3.3.90.30.00 - Material de Cortsumo 68.635,44 3.938012,40 1.773066.66 3.975.378,79 2.027.723,70 3270.514X
32 33.90.36.00- Outros Serviços de Terde.iros - Pessoa Fstra 242.538,27 220.000,00 462.137,61 44.288,78 417 .84g ,83
40 3.3.90.39.00 - Outios Serviços de Terceiros - Pessoa Jun.:Ina 14.369.160,74 2/5.987,60 384.829,13 13.833.646,38 1.723.596,15 13.315.530,81
16350000 - OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVÉNIOS S 8151RUMENTOSCONGENER VINCULA) 39.198,56 -15.668,23
FR. STN: 1.636.0W0 j C.O.: 01300 39.198,56 -15.668,23
300.2115 - OUTROS CONVEN/OS ESTADUAIS 39.198,56 -15.668,23
41 33.90.30.03 - Outros Sernços de Tercerras Pessoa luridica 39.198,56 .15.668,23
17500290- OUTRAS T7,A006ERtNCIA9 DO CONVtN195 OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS 1)31 9.774,66
FR. SIN: 1.700.0000 I CO.: 0000 9.774,66
300.2110 -Outros Convénios Federais 9.774,66
13.90.30.00 - Material de Corisurrc 9.774,66
17010000- OUTRAS TRANSFERENGAS DE CONVE/1105 OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS F5 333.020,00 -333.000,60
STN:1.701.0000 C.O.: 0000 333.020,60 -033.000,00
300.6102 - ALER1 (Estado de ErnergEoda) 333.020,80 333.000,00
42 13.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessea lur/dir.a 333.020,10 333.000,03
17050300 - TRANSFERENGAS DOS E5172305 REFERENTES A COMPENS4a2.5 FIN/SCE/RAS PRA 303.000,00 -300.000,03
FR. STN:1.705.0000 C.O.: 0000 300.000,00 -300.000,06
000.6107 -RoyaltiesEstado 300.900,00 300.000,00
43 1.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 300.000,00 300.000,00
17500000- TP.ANSFERENC1A DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FIKANCE1RA 120 RECURSOS 10.126.865,68 -15,99 10.122.066,01 2.195.286,32 10.122.056,01
F.R.SIN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 10.126.865,63 -15,99 10.122.056,01 2.195.206,32 10122.056,01
303.0157-Royalties-(+neck, 10.126.865,66 .15,99 10122.556,01 2.195206,32 19.122.056,01
62 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terce1ros - Pessoa Juridica 10.126.865,63 .15,99 10.122.056,01 2.195.206,32 13.122.056,01
17209000- Tran4er1odas de União Referentes s participações na evinoração de PatK11e6 eCOs Na 26.307.681,45 -1.819.282,71 1.450.960,95 11.992,28 22.828.209,99 1.595.262,92 21.820.643,55
ER, 57N: 1.720.0000 I CO.: 0000 26.307.681.45 -1.819.282,71 1.450.960,95 41.992,28 22.828.203,99 1.595262,92 21.820.643,55
000.1110 - ROYAL(ITS 26.307.681,45 1.819.282,71 1.450.960,95 41.992,28 22.828.235699 1.095.262,92 21.820143,55
31) 33.90.30.00 - Material de Consurno 5.633.534,29 •1.423.171,40 124320,34.5 48.455,76 2.766.936,82 974.567,30 2.763.062,80
33 3.3.90.36.00 - Octros Serviços Ge Terceiros - Pes.c92,a Fistca 485.540,65 -65.493,74 420.046,51 31.533,05 388.513,86
44 3.3.90.3900-(hensServiços de Tercetros - Pessoa Juridica 20.178.060,03 -2.414.807,73 207.701,20 -3.920,75 17.551.580,35 583034,03 16.579.472,90
45 3.3.90.40.00 Serviços de Tecro1cgia da Inrounação e Cornuncação - Pessoa lividisa 10.596,48 .2.342;13 8.003,75 128,57 8.003,75
56 3.3.90.92.00- Despsas de Exercicios lu'terrrvos 2.064.415,16 2.064.415,16 2.064.415,16
65 44.90.52.00 - Eociparreitos e Matedal Permaiiente 17.175,00 17.175,00 17.175,00
10.304.0007.2030 - Manutranção das Se.ruiços de %%Modal SanitarIa 273.432,58 -175.126,117 90.370,00 24.370,00 57.370,00
16300000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 00 SUS PROvENIENTES DO.DOVER 273.432,58 •171.126,07 90370,00 24.370,00 57.370.00
F.R.STN: 1.600.0000 1 C.D.: ooao 273.432,52 -175.126,01 90.376,1157 24.370,00 57.370,00
300.0025 - Ações de Vigliarrcia SanItAria 273.432,58 -175./26,07 90370,02 24.370,00 57.370,00
51 3.3.90.30.00 - Material de Cony/ma 40.000,00 .7.69349 .24.370,00 24.170,90 24370,00
52 3.3.90.36.50 - Outros Serviços de Terceiro; - Pes9I4 Fista 20.000,00 4.5.000,00. 6,028,05 33.001,00
53 3.3.90.33.03- Outros Serviços de Tuceinos - Pessoalurk' ita 113.432,52 .113.432,06
59 3.3.90.46.00 - Atmaio-Aliorcorar,ão 20.000,00
55 4.4.90.52.00 - Eauipamentos e Material Pernanente 80.000,90 -80.000.00
10.305.00072070• Manutenção Serviços de, Vigitincla Eptdendot6alca 100.000,00
15001032 - Receitas do Impostos e de Transrer&cia de Impestos - SaUde 100000,9)
FR,STN: 1.500.0000 I C.O.: 0300 100.000,00
519.1002 - Identificação dos despesas ocir agies e serviços paIicos de satide 100000,00
56 3.3.90.30.00 - Material de Coosumo 50.03000
07 3.3.90.39.00 • Outros - rviços de Terceiros - Pessoa)-... 50.00000
GeOSIAR - PMMANGARATIBA - Persona:izado
1.530.377,30 3.296.126,79 575.3M1,12 104.863,88
3.800,00 339.114,45 78.434,37 44.288,78
830.035,76 12.414.178,42 901.352,33 518.115.57
2.195.206,32
2.195.206,32
2.195.206,32
2.195.206,32
10.122.056,0/
10.122.056,01
10.122.056,01
10122.036,01
1.210.466,82 20.267.977,43 1.552.766,12 1.007.566,44
1.210466,82 20.267,877,43 1.552.766,12 1.007.566,44
1.210.466,92 20.267.677,43 1.552.766,12 1.007.566,44
1.129.873,74 1.903.113,47 -859.949,33 3.926,02
276.376,92 112134,94 31.533,05
79.275,72 15.998.919,70 580.553,8 972.107,37
1.317,35 7.875,18 12657
2.064415,16
17.175,90
33.000,00 24.370,00 33.000,00
33.030,00 21.370,0) 33.000,00
33.000,00 24.370,59 33.000,00
33.000,00 24.370,59 33.000503
24.37/A23
33.000,00 33.035556
e.STAtoov,i/A
r_
13k, _,c)
93 1/4-1 J3)>
m 5
I))
r-
(,
177
C)
Ng°
'
Rigina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Es.wciciei die -,..024
Periodo: Dezembro - 01{12,1•2024-a 31/12/2024
ei\sRTAXotlofc/ri,
o -0
cit
/77
81.3 ‘t4ç\-AsteP
•
FUNDO MIY-4ICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATYBA -
Balancete Arniitico
Exercido de 2.02rt
-*deft *diaiãiFe - 0142/21324k31/1242024
E,ESPES.L.S :71RçAMENTARIkS
Geogac -PMMAUGNWRBA-Persoaatomk Nigine 4
186 000.0001
156 000.0001
196 000.0031
150 000.1100
150 000.0000
150 300.2100
150 300,2100
150 301.2100
150 300.2100
150 300.2104
150 300 2100
150 300.2103
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 307.2100
150 300.2100
36.185,98 1.439.002,25
616.624,21 '5372.094,75
1.462,14 120.012,67
47,04 95,96
1.189,25 12.645,36
151.706,82 2.472.316,62
9./16,70 99.107,62
201.950,55 2.604.013,44
1.806,93 17.107,71
1.034,04 22.040,00
65.765,75 766.594,21
143.931,45 2.057.492,91
40.235,37 243.227,67
4.223,28 91833,14
15.731,37 201.908,46
275,24 46.466,25
65.327,76 756.187,23
.324:20 3.374,20
3.324,20 3.324,20
O
.x.
75.1g..,24
8.488 444,07
62537 52.11.04.0011 - IRW Pessoa .3und!ci
62938 52.11.04.0012 - IRRF - CRral
62939 52.11.04.0013 - IRRF - Aloguei
62946 52.11.13.0013 - Sapa - Strtdicato Estadual dos Profissionais de EducarAo
62944 52.11.15.0607 - Ernpresttroo'TAG
50995 52.11.99.0001 - IS.S
50996 52.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE
50989 5.2.11.99.0003 -PREY!
62918 5.2.11.99.1004 - Ernoresttrno Banco do Brasil
51003 5.2.11.99..0005 - P.53F
53133 5.2.11.99.0006 - Nano deSalida (Mimed
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
50988 5.2.11.99.0009- PENSÀO ALIMENTÍCIA
50990 5.2.11.99.0012 - SISPM1/61
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa EconOrrka
53132 5.2.11,99.0014 - Plano de Saúde Cemeru
53130 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco
Entradas e 5Aktts COmpvlsatórias, El(02.1.4 AKO
45476 5.2.31.01.0001 - DEPDS1TOS RECEBIDOS POR DITERI4INACAD JUDICIAL
Reaps:apager
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATI8A
BalancEte Aria•qico
Exercicio de 2004
Period,o; Dezembro - 01/12/2024 a 31/U/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
Flç,+-14 DISC RNA°, FR
40467040.4102ACIAX/0004044,10.*$
Resips a /, •4gar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Rastasa Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2013
Resto,:.: a Pagar - 2020
Restos 3 Pagar - 2021
es
.,04404.
o.3i.J.401*
03- f4i.N60 1411N1C2is3 sACJDE r4.414G0t1
tenstgooOtts 3,357.219,96
OPRAnypi
0 ..STA,t)
o
86• 06
0 0
rn • it--)
Ges.)5!"P - PFCMANGARATIBA - Personareado Molts 5 de 5
'-
FUNDOi4utaapAt DE SAÚlYi::: -L1XBalancete Sing, Ow
Exercida de 2024
Filtro: Dezembro - 01/1212024 a3t/19024
, DESCR1
RECUT'S 0110148NTARI4S 38.4116.1180,03 5.593.733,84 43.61e.ne,n DESPESASoRationums 12330.8115,811 17.014898,78 146.391.604,14
1 Roce tas Correntes 311016.905,93 5.593.23534 43.660.229,77 10 Sat.de 1233 77415,30 17.014 028,76 140 391 604,14
1.2 Recena Patnnioniat 1.052.212,96 32.528,17 1 .004741.13
1.7 Transferincia Corrente; 36.964.782,97 5.560.705,67 42 525 488,64
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5.6.01.01.0002 TransferAnda recabida do gre,So '7I37ÇEITURA TatRaCIPAL DE 37.859.040,13 7.291.275,92 45.150.3E6,05
5.6.01.01.000 Trans6a4nda recetida On &Oa • FR3931TURA alt1N1CIP0L DE 14.045.542,48 3.243279,76 17 289222,24
5.6.01.010019 Transfe11P,3 receb1da do 6910 "88EFE11113051111118:10/A. IX 19.209.010,72 1051239,54 20.282.250,26
5.6.01.010014 COTA-PARTEDA C0MPE55.000 FRANCE:RA MCA EXK0RA0A0 DE 7.926.765,68 2.195.206,32 10.121.97220
RECEITAS MIRA -ORCAMENTART.85 1:S451.425,30 2.544562,32 16.195397,62 DESPESAS EXTRA4,anAntEmriams E RESTOS A PACO& 13.561.523,59 1367.544,16 24.922.067,75
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5.2.11.132035 Reteng5es - Entidades Representatwas deGasses 48,92 7150 120,42 5.2.11.13.0000 Reienc8as - Entidades Reire4entati,eas deGages 48,92 47,04 95,96
5.2.11.15.0000 Reeng3es -En press e financiarrentes 11.456,11 2.378,50 131334,61 5.2.11.15.0033 fietenc6es - Emp-Estiinos e Renciornenaas 11.456,17 1.18925 12.645,36
52.11.99.0000 Outras Consignacees 7.854.504,97 1.470.92036 9.325.425,32 5.2.11.99.0020 Outras Cons/gnag-ks 9.640.591,10 701.706,34 9351.297,49
5-2.31.01.0305 Dap&sibas Recebdospc, r3e,..errninag2o judeuS 1.662,10 10.256,33 31.908,43 5.2.31.01.0000 DepPsitos Recebidos por Deterrninapio 0,01, 1.324,20 3.324,20
PAGAt461310OERESPOS&PROW 8,553595,07 0,01 8.563.505,67
2022 Restos a Pagar de 2012 75.151,03 0,00 75.151,00
2023 R_,,,tes a Pagar de 2023 8.468.44407 0,00 5.488.444,07
01SPONIBILIDADES 18.203.900,65 D5SPON181LIDADES 5.718.256,74
Banco 18.203.900,69 Baaco 5.708.256,74
Recurso Disponívet 14310.161,42 Recurso DisponiVei 3.516.024,94
Recuso Aplicado 3.893.739,27 Recurso Aplicado 2.200.231,80
TOTAL QE At 1 71 031,928,63
PMKANGARATIPA Pigkle 1 de 1
PUN' MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
,
N-oti '
0 cxt.E
ta X/
.5i)
4Fi Itamiego go sots
k-iitro: Periodo: Dezembro/2024
TITU LOS
1 Ativo!
c,c; IDD
S.F.
SALDO
INICIAL
9.333.599.99 Ci
A DEBITO
26.954.038,57
'1411111111111110`
movirAENTAÇA0
A CREDITO
1.1 Circulante 4.705.942,07 D 26.884.038,57 24.283.202,11 7.306.778,530
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1.1.1.1.1 Caixa t Equivalentes de Caixa am Moeda Nacional- Consolidação 2 173.701196 0 22.418.504,84 18.873.950,06 5.718.256.740
Conte Única 2.2 1 38.5.3;';72 D 0,00 0.00 38.533,72 D
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FR' 1600 300,2100
C/C: 2 3'I 558-916077.0 2.1 V 38.531.12 0 0.00 0,00 36.531,120
FR: 1500 1 300.2100
WC: 231 1 888-9 I 815-8 2.2 1 1,000 0,00 0,00 1,000
FR: 1500 1 300.2100
1.1.1.1,1.19 Bancos Conta Movimento Demos Conies 2.2 1 298.098,420 5.779.428,97 4.081.933,50 1.996.5910 0
C/C. 001 1 3836-0 1 10044-7 2.2 V 745.280 0.00 0,00 745,26 0
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 00113836-9 I 19489-1 2.2 1 1433.730.540 0.00 0,00 1.436.730,54 D
FR: 1500 1 300.2100
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F: 629451 BANCO DO BRASIL - FIAS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A
F: 602701 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1
FR: 150000001 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624095-9 2.2 V 8.335,540 0,00 0,00 6.335.54U
FR:
.
1500 1 300,2100
(,....•*1 04 1 887-0 1824035-9 2.2 V 8.059.44 C 2,01 0,00 8.051,43 C
F; 077. 31 1 CEF - BLOCO oe CUS1'E10 ACOE E SERV. PUBL.APLIC
F: 57727 CEF BLOCO OF comic) ACC% E SERV PUBL. C/C
6240
FR:1 8000000 I 300.2100
6.
4: 104 1 987-0 1624096-3 2.2 1 9.192,480 0,00 0,00 9.192,4 0
PR; 16001 300.2105
CIC:.104 I 867-0 1624038.3 ,
F: 62947 1 CEF Bloco de Custeio nip 5240936-3
2.2 1 8.937,91 C 0,00 0,00 6.937,91 C
FR: 10000000 1 300.2105
1,
*C/C: 237 10086-91 002349645 2.2 V. 1.558.234,480 0.00 0.00 1.556.234,48 D
'1 •
FR: 1500 1 300.2100
*
C/Ci2)7 0668-SI 1 00234966 2.2 1 1.310140,23 C 813,77 157.019,02 1.486.248.48 C
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F: 60192 I Bradesco • Sarnu /23496-6
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FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0868-9 1 10991-6 2.2 1 2.513.913,21 C 1.502,949.12 38.097,00 1.846961,90 0
F: 509551 Bradeseo - Insumos pans Diabetes/10991-6 Rend Apli
F: 509421 Bradasco - Insumos par* diabetes/10991-6
F: 4 3523 1 Bradesco - Insumos pare Diabetes
F: 43510 1 Bradasco Insumos peril diabetes
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 237 10886-9 I 24016-8 2.2 1 311.277,500 0,00 0.00 311.271.500
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 2401643 2.2 1 311.277,50 C 0,00 0,00 311.277,50 C
F: 60194! Bradesr.o Progr.Est Finenc.Atenção Prima Saúde-C
FR: 1 5000000 I 300.2100
VC:. 237 I 0886-9 I 6877-0 2.2 i 578,21 0 0,00 0.00 578,21 0
PR: 1 5001 300.2100 .
SeoSTAF - PMMARSARA rIrrttr n
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Mitre: Periods% Dea•mbro/2024
Imarelols de 2034
t.)
...TÍTULOS CiC IND.SAL DO
S.F. INICIAL A DEBITO A CRI-D17( ,
:NAL.
1 1 1 1 1 19 C/C:2371 0886-91 6677-0 2,2 VI 21.207,990 3.874.302,11 3.686.817,48 8.692,62
F: 4 3424 1Rend.de apliosio5o - Royalties
F: 434231 Bradesco - Royalties- 6677-0
F: 50657 1 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
Fi 50856 1 BRADESCO - Royalties- 6677-0
FX: 150000001 300.2100
DIC: 237 1 886-0 110080-3 ,
FR: t:001 300.2100
2.2 V. 98,240 0,00 0,00 98,240
CrC: 2)1I886.0 1 10080'3 2.2 so/ 46.55C 0.00 0,00 45,560
P:5092 1BraclescoCO - FINANCIAMENTO ESTAOUAL
FR: 15000000 1300.2100
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FR, 15001 300.2100
C/C: 737I ase-o I 100e1.1 2,2 ,/ 66,55 C 0,00 0.00 88,56 C
F: 50333 lane:leaseAFB-MS E$TADUALJ10.081-1
FR:1 50000001 300.2100
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PR: 1500 I300.2100
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FR: 11001 300.2100
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PR: 1 6(1E11300.2100
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FR: 1500 1 300.2100
C/i1'. 00113836-0 1 16356-2 2.2 V" 370.359,89 C 5,07 0,00 370.354,92 C
54704¡B.& Bresil-FNSConvelenteII-Aplic./163362-2
FR: 130000001 300.2100
C/C: 001 )3836-01 16619-7 2.2 V 218.159.960 0.00 0.00 073.1t.w,86E5
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FR. 1 5000000 1 300.2100
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FR:1601 1 300.2124
C/C: oen I 3836-9117841-9 2.2 1. 8.71:0,52 C 0,65 0,00 68.749,87 C
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FA: 1.40100001 300.2124
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0/C: 001 1 3636-91 19488-3 2.2 ./ 212.853,190 2.637.866,66 2.163.136.21 687.414,14 ti
F:60269 !BANCO DO BRASIL-FMSCUSTEIOSU8/19488-3AFLIC
FR: 150000001 300.2130
C/C: 001)3636-9 1 224446 2.2 VI 610.810,130 0,00 0.00 650.510,130
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F:82950 !BB Pré-sal-Sa0de•Aplicação
FR:16350000 1000.0001
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FR: 17080000 1000.0167
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i;; 82961) Piso Enfermageni FMS
Fli• 16050000 I 300.0029
PiOna 2 de IQ e„Tit, • FmtomeRuhaR
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Balancete de Ventknife
PI Pei-iodo: Dezembro/2024
T1TULOS cic IND
SF
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
SALDO
FINAL
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F: 577241 CEF • INVEST SU8.AP 4 C/C 0624037-8
FR: 130000001 300.2100
C1e: 104 1 (917-0 1 6240001.4 22 189.435,88 D 0,00 000 180.435,630
FR: 1500 1 3002100
C/C:104 1 88741 8240001-4
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FR: 1 sb00000 1 300.2100
C/C: 88741 624002.2 2.2 VI 0,01 CI 0,00 0,00 0.01 p
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624002-2 2.2 VI 965.94 7,01 :coo 912,950
F: 50950 1 CaixaEconomics- A.T. 3. Aplicaglo
F: 4 3518 1 CaixaEconomics- Apli aolio A.T.B.
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624003-0 2.2 100.318.860 coo 0.00 100.318,86 0
FR: 18001 300.2100
C/C: 1041 887-0 1 624003-0 22 VI 100.000,48 C 4,21 0.00 99.098.27 C
F: 50960 1 Caixa Econ.-FNSBLGE 3624.003-0 Aplic
F: 44734 1 Caixa Econ.-AplicFNSOLGES/624.0034
FR: 15000000 1300.2100
CIO- 104 1 88741 8240044 2.2 14,790 0,00 0.00 14,79 t)
R.. 1500 1 300.2100
CIO: 1041 887-0 1 824005-7 2.2 3.188,340 0.00 000 3.189,j4
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-01 824005-7 2.2 VI 3.091,25 C 0,57 0,00 . 3.090,88 C
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F: 4 3520 1 Caixa Economica • AplicaçãoBLVGS.
FR.: 1 5000000 1300,2100
C/C; 104 1 887-0 1 624006-8 2.2 22,150 0,00 0,00 22,150
FR: 15001 300.2100
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F: 43526 1 CaixaScan.-Rand.ApliO.FNSBLINV
FR.5 5000000 1 300.2100
C/C: 1p4 1 887-0 1 624009-0 2.2 132.666,38 0,00 0,00
FR; 1 500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624009-0 2.2 132.802,83 C 0,46 0,00 132.90217 C
F: 51267 1 Caixa Econ.-Estrut.Reds Sarv.Atenção 136s.Sairde Ap
FR: 1 60000001 300.2100
C/O: 104 1 881-016240104 2.2 128.652,800 0,00 0,00 128.882.80 0
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 104 1887-0 1 6240104 2.2 VI 128.589,40 C 0,46 0,00 126.686,64 C
F: 51548 !Cabal Econ.-Estrut.Unid .59 Atom&EspecamSaidaFR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1824024.3 2.2 47437.860 0,00 .0.00 47.437,66 D
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 104 I 887-01624024-3 2.2 46.863,91 C 4,17 0.00 46.859.74 C
F: 584411 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FN6INVAN C/C 624024.3-
A
F: 88440 1 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FN8INVAN C/C 624024.3
FR::15000000 1 300.2100
C/C:104 1 887-0 1 624039.1 2.2 1.073.498.07 D 0.00 0 0 ) 1.073.498,07 i)
1,R: 1900 1 300.0228
GeoRAF - FMMANG,T6A7,14 irer
Fittro: Ferioda: Dezerribro/2024
.TITULOS
I 1 1 1 50 C/C 104 887-0 1 624039-1
F: 62952 1 GEE - INVEST SUS -Rendimentos
FR: 160000001300.0228
C/C: 137 1 0686-9 1 10080-3
,
PR: 10691 508,2100
I 088441 1 0080,1
F. 09.41 1 &Idea%) • CO - FINA
F: 43509 'arm:Waco • Rend.de
FR: 160qP000 1300 2100
0/C: 237 loaas-a looel-1
FR. 1 600 1 300.2100
!ANENT° ESTADUAL 69110
ic. Co-Pinanciamento
C/C: 237 1 086641 10081 ,01
F: 6)953 !Bred.= • AFB-M8 ETADUAL/10.061-1 APLIC
F: 43521 1 Bradesco - Rend.Aplic AFB
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: ;137 1 0006-9 1 24016-8
PR: 15001 300.210°
Cn3: 237 08138-9 1 24016-8 11 F. 501951 Brado= Progr.Eat.Financ.Atanclio Prim.i 8a0de-C
FR: 1 5000000J 300.2100
C/C: 237 1 0868-5 1680-2
FR, 1 5,001 300.2100
•
C/C: 237 10686-O I 660-2
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FR:, 16000090) 300.2100
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FR: 1 SOO 1 300.3190
C/C:237 0886.9 1 0630-3
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F: 45508 8raciesco Rend.de A li=980 PAHI
FR: 1 5000000 1 300.2100 .
Cm: 43 1 888-0 1 10991-6
F: 50986 1 Bradesco Rend.Apli4Insumos p/Diabetes
FR: 1 5000000 1 300.2100
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FR: 100 1300.2100
C/C: 237 1886-0 I 816-8
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FR: 15000000I300.2100
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CIC: 237 I 588-0 1 1008"
FR: 1609 1 300.2100
CIO: 237 1 806-91 060-2
FR: 15001 300.2100
C/C: 231 1 868-9 1 easo-3
, FR: 1500 1 30°11°0
1.1.3 Oensale Credited e Valens a *Se Pm*
1.1.3.1 Adientamentos CenoadIdee
1.1.3.1.1 AdIantamentos Concedidos - Consolidado
i 1.3.1.1,02 auprimento de Fundos
-CPF Pessoa fisioa: 0250491 6128 - MARCOS VITORIANO DA
8ILVA (Id: 42345)
Miantementos Diversos Concedidos
2 - CPF Pessoa fisica: 0783102 8793 -ALLAN COELHO LOUZACIA (Id:
44375)
1.1.8 99todusta
Almeserlfado
GooSM -
R10 o 41,- •
okE 7;4
ev
co 1 L.,
4 V
FUNDO MUNICIPAL D
Balancete de Verificaclio
MODEDE MAN FtA'TIBA \•
1•S
(f)
tf.U1
)0 0,
t
0;1 INOMPOklo 40 *OM
IND
S F
SALDO
INICIAL
P.10VIMEN
A DEBITO
TA,».)
A CREDIT
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2.2 484.466.76 C 7.193.813.41 7.025.044.74 318.688,00 C
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2.2 VI 3.477,19 C 251,80 0,041 3.225.36
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2.2 348.643,97 I) 0,00 0.00 34136.43.67
2.2 VI 128.750,460 0,00 0,00 10.7 4.48 o
2.2 VI 695.719.06 0 0,00 0,00 095.719,080
8.000.000 0,00 4.all0.0te 4.00,00 O
L00,00 O 0,00 4.000,00 4-000,00 O
8.000,000 0,00 4,000,00 4.000.00 p
4.000.00 0,00 4.000.00 0.0o
4,000,00 13 0,00 4.000.00 0.00
3 4.000,000 0,00 0,00 4.000,000
3 4.000.00 0,00 0,00 4.000P0
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2.524.240,11 D 4.485.533,73 8.405.252.05 1.584.621,190
Wins 4 de 10
N\\LPRI-07,
GkI.E
-- -- , •
x ,z7
_
•:‘
,
...7.47.6 xercicio de 2924
Almozarifado - Consolidação
Material de Consumo
Medicamentos e Materiais Hospitalares
Outros - Almozarifedo (P)
Atrece•não41071fiarile,' . .
Ativo Reaiizivel a LongoPrase
Denials Credits)*e Valores a Longo Prazo
Demais Crédilos e Valores aLong) Prazo - Consolidação
0;14)9°6 por Owns exPatrimOnio Apurados em Tomatia cid Contas
Especial
Credito a Receber de Responsaves porDeno& ou Pardee- Tomude ria
Contas Especial
1 -GNP.;- Pessoajuridic&29138310002100-FUND() MUNICIPAL DE
sAtiee DE folANGARATIBA(Id:19773)
frnobilizado
Bens Moveis
Bens Moveis Consolidação
Mequinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos. Equipamentos e UtensíliosMedicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas, Aparelhos, Equi
Eens de Informática
Equipamentos de Processamento
Moveis e Utensílios
Aparelhos a Utensilios DomÕetic
Mobilierio em Geral
Vefr_clos em Geral
De.rii.ja Bens Moveis
Moveis a Classificar
r
.
)utrC:b Dons MOvela
BacalaMvais '
Bens Imóveis - Consolidação
BerleImóveis em Andamento
Obras em Andamento
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Providenciarias e Assistenciais Pagara
CurioPrazo
Possr2a1 a Pagar
Pesco'al a Pagar.- Consolização
loessoal a Pagar
Saleries, Remunerações e Beneficios
Beneficios Assistenciais a Pagar
Bene:!cios Assistenciais a Pagar - Consolidag3c
Reneficios Assistenciais a Pagar (F)
Encerqos Socialsa Pagar
Encargos Socais aPager- Ina'a OFSS
Contribuição a Reims Próp6o de Previdencia (RPPS)
Contribuição a Regime Piton° de Previdencia (RPPS) (F)
Encargos Sociais a PagarInterOFSS - União
Contribuições ao RGPS aPager
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobra Salários e Remunerações
(F)
Fornecedoras e Comas aPawa Curto Pram
Fornecedores e Cordas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fomccedores e Contas a EagerNacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais ObrigagiSes a Cutto Prazo
Valores Reatituiveis
Valores RestifiJiveis Consolidação
Consignações
Egqargos Gociais- Outras Entidades
CNPJ Pessoa juridica: 29139310000159 PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
Retenções - Entidadss Representativas de Classes
1 - c,INPJ - Pessoa juridica: 20138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
P-MarIC0c1s Emprestimos • Financiamentos
• 'Ctsín - Pessoajuridic: 29136310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id:25715)
Outros Consignaterios
1 - CNPJ - Pessoa juridic:4: 29138310000153- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
3 Identificação especial (seenCNPJ/CPFT .12812 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(le42812)
)amentos e Ferramentas
I. Dados
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
CrCIND SALDO
S F. INICIAL
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174.400,000
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174.400.00 D
174 400.00 t)
174.400,000
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4.207.550.45 D
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14.987.00 D
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413,000.00 0
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245.707,47 D
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404.223,43 C
404.223,43 C
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477.947,50 C
477.947,50 C
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5.060.201,81 C
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5.060201,81 C
5.060201,81 C
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0,00
0,00
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V.
SALDO
F INAL
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245.107 4/ t)
245.707.47 D
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2.149.333,56 C
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0,00
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810;578,60 C
810.878.60 C
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125.5J2,75 t.„:
125.533.75 C
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6.911.321,84 C
6.911.321.84 C
6.911.321.84 C
6.911.321,84 C
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8.926.286,08 C
8.405.181,54 C
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689,88 C
699.86 C
24.44 C
24,40,9
1.184,25 C
1.189.26
8.484.639,26 C
83 46163 C
8.401.177,72 C
Peiçina 5de 10
PJLINOCt MUNICiiiiV. DE SAÚDE DE f4,114SARATIBA
ila!anc'ete de Verificação
FHtro: Periodot Deze.rnbrD/2024
2.1.3
2.1.3,1
2.1.3.1.1
2 1.3 1.1.01
2,1.3.1.1.01.01
21,8
21.8.6
2.1.8.8.1
2.14.3.1.01
Z1.8.8,1.01.03
2..1.3.6.1.01.13
2 1338.1.01.16
3.1.8.8,1.01,99
MOVIMEN
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520.953,49
520.953,49
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7.306.254,81
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47,04
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III
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1.2
4 .2.1
/1.2
1 .2.1.2.1 .
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1 2.3.3.1.0801
ti
2.1.1
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0,00
0,00
0,00
0,00
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n°0
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406.455,17
406.455,17
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163.539,74
168.539,74
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209.730,77
1.318.306,43
Geo5Lari PiemANGACATIBA„.
.
PUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
41-6-1:4-1
ov,3EiA‹:ç 1
1- •
6o ri
4.132 0 la
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-• air
rasseasicisi as 2034
Periodo: Dezembro/2024
ITULOS CiC IND SALDO
S.F. INICIAL
MOVIML
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
3
3
2 1 8.8 1.03
21.8.8.1.03.01
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2.3
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1.2332
.3.7.1.3
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2.3.7.1.5.02
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-2\3.1.2.2,3.01
3:2
3,2.9
3.2.9.9
3.29.9 1
3.:1
3.3.1
13.1.1
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' 3.3.2.2.1
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a 3 2.3.1.11
3.3.2.3.1.12
3.3.2.3.1.32
3.3.2.0 1 51
Debositos Judiciais
Depósitos Recebidos por Determinação Judicial
3 - Identificação especial (sern. CNPSCPF): 42812 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id:42812)
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Cansigitasaa6 (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
ValdesRestituiveisInterOFSS Municipio
Consign/303as (F)
ISO(F)
Outras Obrigas6es a Curto NAZI)
DutiesObrigaraSes a Curto Prazo- Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações e RestituicoesDiver
Diariesa Pagar (F)
Patrinknio Liquido
Resultados Acumulados
Superivits ouDeficitsAcumulados
Superevits ou DeficitsAcumulados Consolidação
Superavits ou D6ficits de Exercicios Anteriores
Superevits ou DeficitsAcumuladosIrateOFSS
Suparévits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superevits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS União
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superavits ou DeficitsAounialados -InterOFSS - Municipio
Superavits ou Deficitsde Exercici s Anteriores
Yari400 PatrlsnOnial, Opt
Pessoal o Encargos
Remaneraçao a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil -.Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Ficas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Remuneração a Pessoal Ativo Civil -- Abrangidos pelo RGPS
Rernuneracao a Pessoal Ativo Civil- Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
aa4:cimentos e Vantagens Fixes Pessoal Civil - RGPS
aainbanentos e Salários
Encargos Patronais
iricargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS
Contribuição Patronal parco RPPS
Encargos Patronais -RUTS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdencierias - INSS
Encargos Patronais - RGPSInter OFSS linho
Cnlribuições Previdencitrias - aGPS
Beneficios Previdenciarios o Assistenciais
Outros Beneficio s Assistenciitis
Outros Bonsai:jot.' Assistenciais
Outros Benefic:os Assia..enniais - Ccnsolidac
liso de Bens, Serviços e Consumo ar Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Coasumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Matarial Farmacológico
Material Hospitalar
Outros Materiais de Consumo
Senriços
Diaries
Orarias- Consolidação
DiariesPessoal Civil
Serviços Terceiros - PessoaFt sica
Serviços Terceiros - Pessoa FTsi - Donsadecao
Locações
Serviços Terceiros - Passoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessse Juri lice- Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços de Agua e Esgoto.ape)ia Elétrica, Gase Outros
Serviaos de Alimentação
Locaç.bas
Serviscs Relacionados a Tecnologia da nformação
Serviços doTransports
Serviços Bancários
Serviços Técnicos Profissionais
1.706,59 C
1 706,59 C
1.706.59 C
6.431.81 C
6.431,81 C
6.431,81 C
18.684.25 C
18.684,26 C
18.684.26 C
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3.477.90 C
0,00
0.00
3.477,90 C
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4.809.300,94 C
4.309.300,94 C
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5.589.516.93 C
386.903,49 O
386.903,490
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374.628,24 D
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18684,260
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2.015.159,40 0
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281.999,98 D
281.999,98 f)
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$74.994,91
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406.455.17
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C.00
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:o.00
o ,90
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6.638,72 C
8.638,72 C
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, 311.999,901)
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17.434.552,85 q
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;•as (F)
Pag Ina "F-Çie.IF GeoSTAP - PMMANG.r.RATI8A
"'""
GVLE 7-4
4,ci do
z
"4.1, xistdc:ti 041. a024
MOVIMENTAÇÃO SALDO
A DEBITO A CREDITO FINAL
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94.938,00
94,936,00
• '2.084t.fi54,4B
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.74i459755.b 7 .
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0,00
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0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
alancete de Verificação
Filtro: Poiiliodo: Dezembro/2024
TiTULOS IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
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Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS
Outros Serviços Terceiros - Pj
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14 Variaaafia PattimbraalS:Dirran0OVaa alrianceiras
„
7.221,40
Juros e Encargos de Mora 4.000,000
3.4.2.3 Juros e Encargos do More de Aquisição de Bens a Serviços 4.000,00 D
3.4,2.3.1 Jurot a Encargos de More de Aquisição de Bens e Serviços — 4.000,00 D
.Consolidagito
3.4.2.3.1.03 tyLiitas Indedutivõis 4.000,000
3.4.2.3.1.03.02 IficibdOIVai6 Sets.'iCO2 Terceiros Pessea Jundice 4.000,000
3.4.9 5.1426-a5 VariaçOas Pateirtionlaia Diroloutivas Finanadrat 3.221,40
jurott o Encargos sm Santanças Judiciais 3.221,40 D
3 4.9 1.1 Juros o Bncargos em Sentk:noes Judiciais Consciide„fio 3 221,40 0
3.7 TriWarfaa • 2.397,02 D
3:7.1 lapostos, Taxas e Contribuiçaies de Melhor.a 2.307,020
3.7.1.2 Texas 2.307,02 D
0. 4 Taxas InterOFSS - Evade , 2.307.02 D
e Outras VariaaloasPatriarroniaist0loanufavas 453,975,98 D
3.9,9 Diversas Variaotas Pattinioniais Diminutivas 488.975,98 D
3.9.9.6 indenizaçeaas e Restituiçaes 488.975,98
0.9.9.6.1 Indenizeoões e Restitul95es - Consolidação 488.975,98 D
Vaaiaaão- Patrimodrd Atarientabva 117.057.464534 d
Variay0es Patrimoniais Aurnentativ&s Financeiras 1.652.2'1,96 C
4.4.5 Remaneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.052.212,96 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancarias 1.052.212,96 C
4 5 1 1 Remuneração de Depos:tos Bencarios Consolidaçao 1.052.212,96 C
4.5 Transforênclas.e.palagaçaes factaatilda.s 116.065.191,58 C
4.5.1 transferências infra Governamentais 79.040.409,01 C
4.6.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 79.940.409,01 C
4.5.1.1.2 Transferencias Recebidas para a Execup.ao Orçamentária — Intra OFSS 75040,409,01 C
4.5.1.1.2.01 Dota Recebida 79.040.409,01 C
4.6.2 TransferênciasinterGovemarnentais 38.964.782,07 C
4.5.2.1 Transferancias Constitucionais e Legais de Receitas 36.964.782,97 C
.5.2.1.3 Transferancias Constitudonais e Legais de Receitas interOFSS - 35.499.771,43 C
União
4.5.2.1.9.07 Transferências de Recursos do SUS 35.499.771.43 C
4.6.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais InterOFSS - Estado 1.465.011,54 C
4 5 2,1.4.06 Transferincia de Recursos do Estado para Programas de Saúde - 1.465.011.54 C
Repasse Fundo a Fundo
CóritrOlesictiAiti, do Ptianãjamanto Cratarnenldaa, O
5.2 Orçamento Aprovado 327.992.934,69 D
5.2.1 Previsão da Receita 28.026.688,14 D
5.2.1.1 Previsão inicial da Receita 21.710.873,550
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 21.710.873,550
6.2.1.2 Alteração da Previsão da Receita 6215.812,59 D
52.1.2.1 Preaisao Adicional da Receita 6.315.812,59 D
Reestimativa 6.1 6315.612.59 D
la.açao da Desposa 299.936.248,85
fmtaçao Orçamentária 150.065.436,450
32.2.1.1 DM'aalia Inicial 113.370.157,31 D
5.2.2.1 1 01 dradito Inicial 7.1 113.370.157,31 13
0.2.2.1.2 130ta0.4o Adicional por Tipo de Crédito 77.096.010.53 0
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicionel - Suplementar 8.2 77.096.010.530
6:22.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00
5.212.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercido Anterior 5.2 10.769.243.97 D
5.2.2.1.3.02 ''...esso de Arrecadaçao 8.2 10.304.183.66
Anuiaçao cie Dotação 8.2 56.022.582,90 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional par Ponta 8.2 77.096.010.53 C
5.2.2.1.9 danpalamento/Remanejamento da Dolgiaallo 40.400.729,39 C
5.2.2.1.9.94 (-) Candalattonto de Dotaçóes 82 40.400.729,39 C
542.9 Outros Controles da Despesa C44arrtária 149.900.810,44 D
5.2.2..9:1' Pra-Empenhos da Despesa 5.129,544,92 D
52.2.9.1.01 Pró-Empenhes Emftictos 7.2 7.818.221.86 D
5.2.2.9.1.03 Ant!liaçaia de Pra-Empenho 7.2 ' 2.688.676,94 C
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 144.771.265,4813
5.22.9.2.01 Exticaçao de Despesa por Nota de Empenho 144.771.285,480
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 159.147.989,81 D
5.2 2.9.2.01.03 (-)Anulaaao de Empenhos 11 14.376.724,33 C
5.3 Inscrição de Restos, a Pogar • 14.367.373,48
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 5.198,304,7913
5.3.1.1 Rastasa Pagar não Processados inscritos 9.2 4.794.229,72 0
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados Exercidos Anteriores 9.2 404.075,07 D
5.3.2 Inscrição de Rostos a Pagar Processados 9.189.068,69 Ci
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados — Inscritos 9.2 6.243.709,48 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados Exercicios Anteriores 9.2 2.925.359,23 13
CaoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 7 de 10
No? AL
,
00 RIO, *- 1
-.4 0
rn >
011 k
do :1024
FUNDO MUNICIPALDIESAÚDE DE MANGIARATISA
Balancete de Verificação
Mitre: Periodo: Dezembro/2024
71711LOS cic; . IND SALDO
S.F. INICIAL A DESITO A CREDITO
SALDO
FINAL
33.1
33.1
33.1
12.1
12.1
12.1
27.2
27.2
27.2
7.2
6.2
7.1
7.2
16
28
28
29
16
15
14
16
14
17
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.2
6.2.2.1.2.02
6.2.2.1.3
6 2.2.1.3.01
1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.1.01
6.2.2.9.1.02
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
8.2.2.i.2.01.01
2;2.9.2.01.03
3.2.9.2.01.04
16.3
I 6.3.1
6.3.1.3
8.3.1.4
6.3.141
6.3.1.9.9
03.2
7.1
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1.3.1
7.1 1.3.1.02 •e
7.1.1.3.1.03
1.1.2
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.01
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.03
2.3 1.04
1,11.1
%.2
2.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
72.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
712.2.1.1.02
7.2.24.1.92.01
7.2.2.1.1.02.02
72.2.1.1.02.09
7.9
7.9.1
7.9,1.2
79.1.2.1
7.9,.5
7.9:5.3
7.9.6
ControiesdaEared/A° do Pranijairainto e °mamma°
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidaries de Creditc
Credito Disponivel
Cr6pi10 indisponivel
CalditoPre-Empenhado
Crédito Utilizado •
Credit°Empenhado a Liquicar
Credito Empenhado Liquidado a F
Crédito Empenhado Liquidado - F
autros Controles da Despesa
DespesaPre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-EP1Panhos Empenhados
Emieseo de Empenho
gão!,inhos por Nota da Empenno
Eirlpienhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagis
Execução de Rastos a Pagar
Execuçáo de Restos a Pagar n6o Processacos
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Retos a Pagar não Processados Pagos
Rastasa Pagar não Processado* Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a PagerProcessados
Rectos a Pagar Processados a Pagar
Resios o Paa3i Processados Pagos
Controies:Devadoess
Atos I otonciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
(:) ire' tos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigacties Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contatos de Seguros
Cantratos de Serviços
Contratos de Alugueis
Contratos de Fomecimento;deBen
Administração Financeira
Disponibilidades por 06a-tinsel°
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraoreament6rios
Pro9iamação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Oreamentario
Con role de Desembolso Mensal - Despesas Oreamentáriss
Crorograma de Desembolso Mensal - Fixação iniciai
Crpoograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
-(aduções do Cronograme de Desembolso Mensal Omamenterio
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transiarfincias
Financeiras a Recaber
Cronograma de Desembo'soMensal - Transferêncial, Firanceiras a
kficabar - Inicial
Cronograrna de DesembolsoMarini(- Trans ertincias Financeiras a
Itiaceber - Adicional
(-) Cronagrama de DeeembolsoMatadi- Tranaterencias Financeiras
R63aber IReduçães
tkitros.r.ontrolss,
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos a Bans
Controle da Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Contrapartida 06 Controles Especifl=s do Tcasp
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos- Suprimento de
Fundos
Cor..aaile das Despesas Orçamantanas
342360.308,47 C
327.992.934,99 C
28.026.686,14 C
9.990.309,79 D
38.016.995,93 C
299.956.248,85 C
160.065.438,45 C
3.271.167,87 C
2.023.005,10 C
2 023.005,10 C
144.771.265,48 C
19.154.696.87 C
2.239.063,23 C
123.377.505,38 C
149.900.810,40 C
5.129 544,92 C
2.023.005,10 C
3.106.539,82 C
144.771.265.48 C
144.771.265,48 C
19154.690,87 C
2.239.063,23 C
123.377.505,38 C
14.367.312,48 C
5.198.304,70 C
1.101.406.41 C
197.363,64 C
2.903.950,15 C
995.584,59 C
995.584.59 C
9.169.088,69 C
3.509.423,77 C
8.859•04!3.02 C
97.978.905,01
7.591.281,190
7.591.281,190
7591.281,190
6.637.733,180
953.548,01 13
90.387.824,720
90.387.624,72 D
90.387.624,72 D
19.000.000
71.180.447,84 D
91.512,74 C
19.279.689.62
407.038.370,72 D
143.112730,030
149.112.730,930
170.866.960.20 C
268.459.852,15 D
51.519.838,980
257.925.639,79 0
257.925.639,79
257.925.639,79 D
150.065.438.45 D
113.370.157,31 D
77.096.010.53 D
40.400.729.39 C
107.860.201,34 D
91.616.190.780
19.823.091.66
3.579.081.30 C
140.023.052,87 Ct
19.555,390
19.555,39 D
19.555,39 D
19.555,39 D
19.155,39 D
139.983.942,09 D
114.516.30,31
114.516.301,31
6.177.613,60
5.886.423,72
292.189,88
108.338687,71
81.802.529,66
15.266.371,65
1.440.567,85
1.440.567,85
45.095.590.18
26.691.645.11
18.380.458,36
23.486,71
48.536.168,03
1.440.567,85
1.440.567.85
0,00
45.095:590,18
45.095.590,18
26.681.645,11
18.380.458.36
23.486,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.288.836 05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.286.836,06
5.286.836,05
5.285.836,05
0.00
3.277.720,33
0,00
2.009.115.72
40,416.695,99
24.914.615,69
24.914.615,69
7.293.939,97
15.065.350,87
2 555.324,85
15.602.080.30
15.502.080,30
15.502.080,30
8.189,294,05
0,00
8.141.311,38
47.982,67
7.312.786,25
0,00
7.312.786,25
0.00
22.435.250,10
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
22.438.260,86
127.898.448,40
127.698.448,40
7.515.947,18
1.630.523,46
5.885.423,72
120.382.501,22
67.003.950,36
13.883.251%35
1.182.711,00
1.182.711,00
51.937.983,01
12.438.660,17
22.461.737,37
17.037.585,47
53.378.550,86
1.440.567,85
1.182.711,00
257.856,85
51.937.983.01
51.937.983,01
12.438.660,17
22.461.737,37
17.037.585,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
too
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.983.291,36
2_995.417.99
2.995.417,99
0,00
2.984.655,46
10.762,53
2.987873,37
2.987.873,37
2.987,873,37
2.987.673,37
0,00
0,00
2.987 673,37
0,00
0,00
0.00
0.00
/.34Z622.86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.342.872,89
•142:" Set
341.375.082,08 C
29.365.019,72 C
14.245.210,05 D
43.610.229,77 C
312.010.062,36 C
155.266.356,13 C
1.888.052.57 C
1.765.148,25 C
1.765.148.25 C
151.613.858,31 C
4.901.711,93 C
6.320.342.24 C
140.391.604,14 C
156.743.203,23 C
5.129.544.92 t.;
1.765.148,25 C ,
3.364.396,67 C
151.613.658,31 C
151.613.658,31 C
4.901.711.93 C
6.320.342,4 C
140.391.604,1, C
14.307:373,4%0
5.198.304,79 C
1.101.406,41 C
197.363,64 C
6.903.950,15 C
995.584,59 C
995.584,59 C
9.169.068,69 C
3.509.423.77 C
5.069.444,92 C
.403 265.741,98 D
7.591.281,190
7.591.281,190
7.591.281.190
8.637.733,180
953.548.01 D
95.674.460,77
95.874.460,77 0
95.674.460.77 D
19.000,000
74.458.168,170
91.512.74 C
21.288505,310
441.471.775,35 0
171.031.928,63
171.031.928,63 D
163.573.020.23 C
280540.547,56 D
54.064.401.30
270.439.846,72 D
270.439.846,72 D
270.439.846.72
155.266.859,16 I;)
113.370.157,31
85.237.321.91
43.340.620,09 C
115.172.987.590
91.616.190.18 D
27.135.678.11 D
3.579.081.30 C
161.115.436,840
19.566,39
19.555,39 D
19.655,39 O
19.655,39 D
19.555,390
161.075.319,860
agar
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camentaria
iTgina 8 de 10- ' • GeoSIAP - PMMANGARATI8A ,
o RIO 6-
M
4)C 2024
• 97,4/8.906.
7.581.281,19 C
7.591,281,19 C
7.591.281,19 C
8.637,733,18 C
6.637.733.18 C
953.548,01 C
953.548.01 C
90.387.824,72 C
90.337.624,72 C
90.387.624.72 C
19.000,00 C
19.000,00 C
71.180.447.84 C
27.998.503,12 C
43.181.944,72 C
91.512,740
413847,610
322.334,87 C
19t279.689,82 C
19.175.883,37 C
103.806.25 C
407.038,370,72 C
125.616.568,61 D
125.616.568,61 D
14.367.37;,,48 D
140.023.052,87 C
145..114.r1up1e
149.112.730,93 C
31.770.499,860
31.170.499.860
20.256.103.28 C
20.256.103,28 C
13.688.098,54 C
5.945.850,84 C
7.740.541,31 C
1.706,59 C
148.939.028.97 C
131.941 100,45 C
14.997.938,52 C
267.925.619,79 C
267.925.639,79 C
257.925.639,79 C
150.065.438,45 C
3.271.187,870
146.794.273.58 C
107.860.201.34 C
28.819.792,33 C
79.040.409,01 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2-871.541.34
2.871.541,34
2.871.541,34
0,00
0.00
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2.841.456,72
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23.441,72
0.00
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6.642,90
0.00
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14.080442.74
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28.691.645,11
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40.126.666,65
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0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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18.403.945,07
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17.537.585.47
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23.488.71
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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8.158.377,39
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0,00
0,00
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0.00
23.441.72
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2.009.115,72
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82.559.359,75
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26.612.685.29
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12 438.860,17
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10.258,3s
le 444.540.85
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1.406.955,38
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52.640.873.58
28.161.754,63
13.983256,35
12.278.498,28
26.479.118,05
10.005 281.83
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0,00
0,00
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22.461.737.37
0,00
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17.037.585,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
39.499.322,1A
39.499.322,84
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1.342.872,89
0,00
7.681.281,19 C
7,591.281,19 C
6.837.733.18 C
6.6'37.733,18 C
958.548,01 C
953.548,01 C
95.674.460,77 C
95.674.460,77 C
95.674.480,77 C
19.000,00 C
19.000.00 C
74.458.188,17 C
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46.023.401,44 C
91.512,740
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345.778,59 C
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110.449,15C
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14.387.373,4e D
146.711.946,360
1,99O
441.471.775,35 C
171.031.928,63 C
171.031.928,83 C
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19.238.257.3,11 D
6.003.115VA C
6.003.11824
1 983 385.71 C
0Q27.12$.65 C
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8.038.711 C
165.313.871,99 C
148.955159.21 C
16.358.472.68 C
270.439.846,72 C
270.439.846,72 C
270.439.846.72 C
155.286.859.13 C
1 888.052.57 C
153.378.806.56 C
115.172.987,59 C
22.351.177,04 C
92.821.810.55 C
i61.118.43064 C
19.555,39C
19.555.39 C
15.555,38 C
4.000.00 C
19.535,39 C
19.555,39 C
15.555.39 C
4.000,00 C
161.079.319,86 C
148.711.946.38 C
8.320.342.2.: C
8.293.320.67 C
1.972.975,48 O
140391.604.14
140291.604,14 C
14.367.37r,48 C
25
25
25
25
25
19.$55,39 C
19.555,39 C
19.555,39 C
15.555,39 C
4.000,00 C
19.555,39 C
19.558,390
15.555,39 C
4.00000 C
139.983.942,09 C
125.616.568,61 C
2.239.063,230
2869.168.77 C
630.105,540
123.377.505.38 C
123.377.505,38 C
14.367.373,48 C
FUNI10 MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
I
Bala/Kate Verificaçgo
'4.577gi
Filtro: Periodo: Dezembro/2024
TITULOS GIGIND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMEN
A DEBITO A CREDIN FINAL
Contrnle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por
Note de Empenho
Empenhos Liquidados 27.2
Controle FinanceirodesDespesas OrçamentariasripExercícios
Anteri/sres
04r.
Exacuyito dos Mos.
Execução dos Atos Potenciais Ativo
Execução de Direitos Contratuois
Exesugtodu Direitos Contratuais. • Consolldação
Contratos de Ser/iços
Ern Execução
Contratos de Alugueis
Em Execução
Exsouçao dos Atos Potenciais Passivos
Execuyao de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigaçqes -Consolidação
Contratos Cio Seguros
Executer
Contratos de Seiviços
A Executor
Executados
Contratos de Aluguaie
A Executar 25
Executados 25
Contratos da Fornecimento deBen
AExecuter 25
Executados 25
Ereçução da Adrninistrsçao Fir.aricaira
Execução das DisponibilidadespoxDestinagiio
da Disponibilidade de Recu;sos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis pare o Exercício 1
Disponibilidade por Destir6ção do Recursos Comprometida por
Empenho
'Disponibilidade por Destinação de Recursos COmprometida por 1
E7nPenhO -a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Llgrlidação e Entradas Compensatórias
CG;hprometida por Liquidação • 1
Comprometida por Retenções a Consioneç.des 1
Cornpromatide por Depósites e Gerantias 1
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizace cornExocuc4o Orgamentens
Utilizada com RetenpOes a Consignr,sZe' 1
Exesugeo da Programaçric Financeire
CroKograme de Execução Mensal de Desetnbolso
Execução do Cronograma de Desembaso Mensal Orçamenteirio
Progrernação de Dasembolso Mensal - Despesas Orgamenterias
Programação de Desembolso Mensal - Despasas Orçamentarias • a 12.1
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias- 12.2
Utilização
Execução do Cronograma de Desembolso SAensal das Trans-fen:wrists
Finance4as a Rececor
Programaçâo de Desembolso Mensal si Receber 33.1
Prograrnac90 de Desembolso Mensal Recebida 33.2
Outros Contro;es
Execução de Responsabilidades pot Valores, Taulos eEons
Execuçho de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e
BEMS
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Funoos Concedidos
Adiantainentos Concedidos a Comprovar 19
Adiantamentos Aprovados
Commies8spec4icos do ToeaP
Controle de Adiantamentos Concedidos/SuprImento de Funde
Adiantamentos Concedidos 19
Baixa de Adiantamentos -Valor Utilizado 20
Controle Financeiro das Desposas Orçamentárias
Controle Financeirodes Despesas Orçamentarias do Exercício por
I Nets de Empenho
•I Empenboa.Lrquidados
'.a;npenhos Liquidados 14
(71 5storrios de Empenhos Liquideclos 14
Pagamento de Empenhos Liquidados
eropanhns Liquidados s. Pagos 16
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exerincios
Anteriores
7.9.0.1
1.1
8.1
8,1.1
8.1.1.3
8.1.1.3.1
8.1.1.3.1.02
8.1.1.3.1.02.01
8.1.1.3.1.03
8.1.1.4,1.03.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8 1.2.3.1.01.01
e.1.2.3.1 .02
8.4 .2.3.1.02.01
5.1.2.3.1.03.01
8.1.2.3.1.03.02
8.1.2.3.1.04
8.1.2.3.1.04.01
8.1.2.3.1.04.02
8.2
8.2.1
19.2.1.1.1
8.2.1.1.2
S 2.1.1.3
6.2.1.1.3.0l
8.2 1.1.3.52
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1.4
82.1.1.4.01
8.2.1 .4.4.02
8.2.2
8.2.2.1.1
2.2.1.1.01
4.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
8.9
8.9.1
8.9.1.2
6.9.1.2.1
8.2.1.2.1.01
8.9.1.2.1.03
8.0.6
8.3.5.3
8.9.5 3.,1
6.9.5 3.2
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.8.61.1,01
8.9.8.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.8.1,2.01
8.9.9.2
GrSTAP • PMMANGARA ,IBA pigirat 9 :Pt 10
-111ti
Filtro: Periodo: Dezembro/2024
PUMA.) iktiUNICIPAIL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de VeriflcacSo
t
'
C)ç).E.
,...„,
Q. ta , olkvi .2:)z
0_11,
t.) „Mo./ . Exteir.i...t de 2024
DWI OS IND SALDO IVIOVIMENTACAO SALDO
INICIAL A DEBITO A CREDITO FINAL
8.9.6.2.1 RestOs a Pagar Processado 9.169.068,69 C 0.00 0,00 9.169.068,69 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 3.509.423,77 C 0,00 0,00 3.509.423.77 C
8.9.6.2.1.02 Rest.lsa Pagar Processado e Pago 2 5.659.644.92 C 0.00 0,00 5.659.644,92 C
8.5.6.2.2 Retos n Pagar não Processado 5.196.304.79 C 0.00 0,00 5.198.304,79 C
Rostos a Pagar nãoProcessed() a Liguidar 92 1.101.406,41 C, 0,00 0,00 1.101.408,41
89.6.2,2.02 Restos ; Pegar não Pnocessado Lieu4ado aPager 9.2 197.363.64 C 0,00 0,00 197.38354 C
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 2.903.950,15 C 0,00 0,00 2,903.950,15 C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 995.584,59 C 0,00 0,00 995.564.59 C
)MI.) 417 391 741.93 417 O1 741 98
• 40r..;
CieOgIA0 PMMANGARATMA
rn >
z
Exercido de 2024
Total do Caixa da Receita 40.793.147,71 Total do Caixa da Despesa
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Jtal das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
18.374.642,92
22.418.504,84
0,00
40.793.147,76
146.939.028,97
18.374.642,92
165.313.671,89
5.718.256,74
0,00
5.718.256,74
CAIXA DA RECEITA
5.593.233,8
13381.401,54
2.544.562,3
0,0
Total dos Pagamentos
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Orçamentarias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
21.919.197,71
18.873.950,06 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
17.014.098,76
0,00
1.360.544,16
0,00
130.908.830,24
21.919.197,7(
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
152.828.027,94 Total dos Pagamentos
18.203.900,69
0,00
18.203.900,69
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
171.031.928,63 Total do Balancete da Despesa 171.031.928,63
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
2. 1 73.701,96
1.443.925,46
0,00
L' , ,.rA uE SAL c
(Ricardo Nunes
'1%191/0- 3
Pagina 1 de 3
j, . • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa I ------ I
I
Data: 01/12/2024 a 31/12/2024
1.
50869 00113836-0110044-7
50874 00113836-0110049-8
50896 00113836-0110049-8
50903 00113836-0110049-8
50936 00113836-0113264-0
00113836-0113264-0
0935 90113836-0113296-9
50938 90113836-0113296-9
54703 00113836-0116356-2
54704 90113836-0116356-2
53264 00113836-0116619-7
53265 00113836-0116619-7
56443 00113836-0117641-9
03880 00113836-9110344-7
43437 00113836-9110044-7
43442 00113836-9110049-8
43164 03113836-9110049-8
Banco do Brasil - Estado da Saúd. /10044-7
Banco do Brasil - SISORENATAL/13049-8
B.do Brasil Conta de
Aplic.SISFRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPFENATAL/
10049-8
EdoBrasil-Implant. Unidades Bátilcas de
SaidaUBS
EdoBrasil-Rend.Ack.Implant.Undads
Básicas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.pOlcs da
Acad.Saúde
5.80 Brasil-Rend.deAplIc.Incent.Cbnstr.POlos
Acad
B.do Brasil-FNSConvenente II - 1E3562-2
EdoBrasil-ENSConvenente II -
Aplic./163562-2
B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.819-7
Edo
Brasil-FNSCONVENENTE.Aplicacke16.619-7
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C
17641-9
Banco do Brasil - Estado da Saidef10044-7
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - 5ISRRENATAL/10049-8
EdoBrasil - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Ap6c.5ISPR4NATAL/
10049-8
EdoBrasil-Implant.Unidades Básicas de
Saúde- UBS
B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unelades
Básicas de Saucle
B.do Brasil - Incentivo Constr.pilos da
Acad.Saticle
EdoBrasil-Rend.deAplic.Incent.Ccaistr.Pólos
Acad
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO
SUS. 19488-3
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO
SUS/19488-3 AFLIC
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
22.41&504,84
15.612.357,56
15.612.357,56
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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0,00 0,00
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13.270.113,45
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3.786.169,57
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0,00 3.786.169,57
0,00 745,26
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0,00 0,00
0,00 1.278.674,74
Total do Balancete da Receita
Conta
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REC
CORRENTE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
RSOS DO EXERCÍCIO
PMMANGARATIBA
43471 90113836-9110049-8
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43507 00113836-9113264-0
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43506 00113836-9113296-9
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60269 89113836-9119988-3
60270 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- FMS INVEST
30S/19489-1
3.925,46
745,26
0,00
0,00
BANCO DO BRASIL - APLIC. FM
555/19489-1
BANCO DO BRASIL -FMSINV
- 19489-1APLIC
B. do Brasil -FMS INVESTSUS/
19489-1
Caixa Economica - A.F.B.
Caixa Economica - A.F.B.
Caixa Economica - Aplicação A. B.
Caixa Economica - A.T.B. Apl
Caixa Econ.-ENSBLGES/624.003
Caixa Econ.-Aplic.ENSBLGES/62 003-0
Caixa Econ.-ENSBLGES/624.003
Caixa Econ.-FNSBL0E5624.003 Aplic
Caixa Econornica •MACApliatç
Caixa Econômica -MAC
Caixa Economica - Aplicação B
Caixa Econômica -MAC
Caixa Economica - AplicaçãoBL
Caixa Economica - Vigilância San ria
Caixa Economica -BLVGSApr
Caixa Econômica - FNSBLINV
Caixa Econômica - FNSBLINV
Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLI
Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLIN
Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.
Bas.Saude Aplic
Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção
Saúde
Caixa Econ.-Estrut.Unld.de Aten
Saúde- APlic
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -
624024-3
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F
624024-3- Aplic.
CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE
PUBL. C/C 624035-9
CEF- BLOCO DE CUSTEIO ACOE
PUBLAPLIC C/C 624035-9
CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-
CEF-INVESTSUS.APLIC C/C 062
INVEST
SUS/3836-9
836-9 -
SERV. 1.1.1.1.1.19
SERV. 1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
037-5 1.1.1.1.1.50
Caixa Economica - A.F.B. Apiic 1.1.1.1.1.50
BRADESCO • FOLHA DE PAGAME 0/660-2 1.1.1.1.1.19
BRADESCO - FOLHA DE PAGAME 0/660-2 1.1.1.1.1.50
APLIC
BRADESCO - RT/816-8
Bradesco -Royalties-6677-0
Rend.de aplicação-Royalties
BRADESCO -Royalties-6677-0
BRADESCO -Royalties- Rend.de •licação
Bradesco -8930-3 PAHI
Bradesco - Rend.de Aplicação PAH
BradescoPAM'-8930-3
Bradesco - PAHI Rend.de APiicE
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO
Bradesco •Rendde Aplic. Co-Fina iamento
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO STADUAL
aplic
Bradesco -AFB-MS ESTADUA1/10. 81-1
Bradesco Rend.Aplic. AFB
BradescoAFB-MS ESTADUAL/10. 81-1 APLIC
Bradesco - Insumos para diabetes
Bradesco Insumos para Diabetes
Bradesco - Rend.Aplicinsumos p betes
Bradesco - Insumos para diabetes/ 0991-6
Bradesco InsumosparaDiabetes/ 0991-6
Rend Aplic
CONTABRADESCO (CHEQUE FUN• ONARIO) 1.1.1.1.1.19
Bradesco - Samu /23486-6 1.1.1.1.1.19
Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicaç o 1.1.1.1.1.19
Bradesco - Progr.Est.Financ.Ateno3 P90.4 1.1.1.1.1.19
Saúde-Co Financiamento
Bradesco- Progr.Est.Financ.Atençã Pnmã 1.1.1.1.1.50
Saúde-Co Financiamento Aplic
BRADESCO - RT/816-8 APLIC
8930-3
STADUAL
1.1.1.1.1.50
Bradesco - CO -FINANCIAMENTOE ADUAL 1.1.1.1.1.19
Bradesco - APR-MS ESTADUAL/10.0 1-1 1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
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1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
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1.1.1.1.1.50
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1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
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1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
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SIN VANC/C
SIN VANC/C
- ...
m:Cta
2024
•.e ' .
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/12/2024 a 31/12/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
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„..509
,
52 1041887-01624005-7
)5 1041887-01624006-5
',957 1041887-01624006-5
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50958 1041887-01624006-8
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1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
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1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
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32.922,13 251,80 0,00 33.173,93 0,00 33.173,93
51,69 0,00 0,00 0,00 51,69
5,35 0,00 0,00 5,35
PMMANGARATIBA 1_ '7'0 II ',.10!PAL DE SAUCE Página2 de 3
Ari cardo Nunes
7-2C-R1 n;61Q1/n.
Página 3 de 3 PMMANGARATIBA
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
ercido de 2024
Data: 01/12/2024 a 31/12/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
11221 Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
Diabetes 1,1.1.1.1.50
- Saúde
públicos de saúde
cão 1.1.1.1.1.19
DO SUS PROVENIENTES DO
COSPÚBLICOS DE SAÚDE -
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
SAÚDE - Lei no
49.390,26
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
18.585,87
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254,57
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95,23
0,00
95,23
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3.686,43
0,00
i
6
1
1
3.686,43
6g .572,03
69.S72,03
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134,54
0,00
134,54
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0,65
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0,65
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1.341.691,92
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1.341.691,82
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3.269.109,94
0,00
3.269.109,94
0,00
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0,00
0,00
0,00
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1.073.308,04
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2.335.322,25
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2.335.322,25
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18.720,41
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95,88
0,00
95,88
282.070,21
282.070,21
0,00
282 070,21
1.630.359,72
1.630.359,72
0,00
1.630.359,72
0,00
0,00 49.393,26
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 18.974,98
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 18.720,41
0,00 0,00
0,00 18.720,41
0,00 254,57
0,00 254,57
0,00 95,88
0,00 95,88
0,00 0,00
0.00 95,88
0,00 282.070,21
0,00 282.070,21
0,00 0,00
0,00 282 070,21
0,00 1.630.359,72
0,00 1.630.359,72
0,00 0,00
0,00 1.630.359,72
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 586,38
0,00 586,38
0,00 0,00
0,00 586,38
58956 2371886-0110991-6 Bradesco - Rend.Aplicinsumos
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Im
STN.1002 - Identificação das despesas com acties esend
62955 1041887-01624009-0 CakeEcon.--Estrut.Rede Serv.A
Bbs.Saúde Aplic
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SER
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.0023 - PAB
62948 1041887-01624038-3
300.0228 - Gestão do SUS
62951 1041887-01624039-1
62952 1041887-01624039-1
300.2105 - PAB Fixo
62947 1041887-01624038-3
CEF - INVEST SUS
CEF - INVEST SUS - Rendimentosl
62960 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS
62961 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS
16350000- ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCU
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0001 - GERAL
CEF - Bloco de Custeio • Aplic-cc I'6240938-3 1.1.1.1.1.50
COE- Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
000.6107 -RoyaltiesEstado
62956 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstado Saúde
62957 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstado Saúde • Aplica bo
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃOREFERENT! A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério
62958 001138369124602-6 BE-RoyaltiesMinério Sakie
62959 00113836-9124602-6 BE -RoyaltiesMinério Saticie - Aplicaião
0,00
0,00
0,00
2195.210,33
2.195.210,33
0,00
2.195.210,33
0,00
0,00
0,00
2.195.206,32
2.195.206,32
0,00
2.195.206,32
Te
Laritteateit eta ()Qsa soureiroLa)... ,-
SUINKintiocionte
de
TerPOUrie e rir1001;11S
COG.. 73'555
ArRicer rArutteS
Cdadtx • A 1' CL
• • gIC"' 1(0
050018' (A6131,
Ct-tC"°
CR
2.173 701,96 22.418.504,84 18.873.950,06 5.718.256,74
0,00
0,00
0,00
582,37
582,37
0,00
582,37
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
0,00
0,00
0,00
586,38
586,38
0,00
586,38
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.2124 - Investimento-Implantde Ações e Serv.de&add
62953 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE
62954 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE - Investi
SUS PROVEN/ENTES DO
S PÚBLICOS DE SAÚDE -
1.1.1.1.1.19
to 1.1.1.1.1.50
"----‘) 16050000- Assistência financeira da União destinada A complerentaçIo ao pagamento
pisos salariais para profissionais da enfermagem.
300.0029 - Outros Convênios Federais
62949 00113836-9122444-8
62950 00113836-9122444-8
BB -Pre-sal - Saúde 1.1.1.1.1.19
BB - Pré-sal - Saúde • Aplicação 1.1.1.1.1.50
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
cicio de 2024
,
FUNDO MUNICIPAL DE1 SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apl;cack: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
tralkia. ":::tt) Agência: 0886-9 Conta: 66C-2
6.2.11.03.1334 -BRAlESCO FOLHA DE PA6AMENTO/660-2 APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
11.220,73
10.809,62
411,11
33 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56460 30/04/2024 00053687
56460 31/12/2024 00065564
Ari Ricardo Nunes
Contador
RC:0561910-8/R3
LUCIA Hp4Nliy31:4
4
,14 &)-411.
,7.ge-tot,'.906knte
1k1742 C-iiii... 7%155
Conciiiac-ao Bancária em 31/12/2024
Apurac,.10 dossaldos contibeis•e•dirixtilitobancitdo
Saldo da contabilidade na data 268.334,99
I (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas rkii extrato bancário 0,00
(+) Depostos do extrato bancário no lccalizados na contabilidade 11.220,73
(-) Retiradils do extrato bancário nSolo lizadas na contabilidade 83.558,06
1 Saldo do extrato bancário na data
conciliados
195.997,66
Pendência Docto 110:03101). littaánip. ¡Oftirial 1Fator
Reiação dos/novimentosnio
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Ficha Data
Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56460 31/01/2024 00049356 3 /08,30/110e0 31/01/23
56460 31/10/2024 00062247
56460 31/12/2024 00065559 trrls taellcia efetuada maior pgtO pensão
34 - 83.558,06
71,83
78.283,58
5.202,65
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,
T_ >i BANCO BRADESCO S/A
060.746.94810001-12
Endereço: CID CIDDEUS - SN - V VARA - OSASCO - $P -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00 1
Conta: 00886-9 I 0000660-2
Data da emissão: 03/01/2025
Fundo: BRADESCO FIFTRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2024a.1/12/2024
Cota em: 29/11/2024 - 2,2051054
31/12/2024 - 2,2219712
Rentabilidade
no mês: +0,76%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 5.797,25 2.644,78450 5.832,02 34,77
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.521.869,77 688.859,03670
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 1.332.267,14 603.294,91004 1.334.116,38 1.849,24 1.816,34
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 195.399,88 88.208,91116 195.997,66 597,78
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 10/01/2025 15:43
Depositário /
Administrador:
CM)] do Administrador:
SAC- Serviço de Alô Bradesco peficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
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I
I 1 1
If
c
alor Quantidade Valor Renda Base de Itens Principal R$) de botas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1 \
Rendimento do I_ 2.412,25 1.816,34 Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: 125 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrne to de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
, f 2
10/01/2025 15:41
EAetcielo de 2024
\-\\ c; R107 4,
Ce u)
•crGo .2
i•-• A'11 > i
4. I.a
FUNDO MUNICIPAL DEMODE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
too Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Data Documento Docto. ESpecifiCa00 Movimento Saldo
Saldo Anterior 99.566,32
02/12/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT78A (29.138.310/0001-59) 3.095.684,54 3.185.250,86
Lançamento: 00004501/2024 - Receita: 000820/2024 (Recebimento de receita)
03/12/2024 PAGAMENTO PREFEIRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.662,10 3.183388,76
Lançamento: 00004345/2024 - Pagamento: 002651/2024 (Pagamento)
,r:712/2024 PAGAMEo'C, MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.038/0001-40)
Lançamento: 00004349/2024 • Pagamento: 002655/2024 (Pagamento)
-41,17 3.183.547,59
03/12/2024 INSS PATRONAL MINN-I-ERIC DA PREVIDENC1t, SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -779,64 3.182J64.95
Lançamento: 00004350/2024 - Pagamento: 002656/2024 (Pagamento)
03112/2024 DEPOSITO PREFEITUP,A MUNICIPAL MANGARATI8A (29.138.310/0001-59) 778,64 3.183.547,59
Lançamento: 00004503/2024 - Receita: 000822/2024 (Recebimento de receita)
--43/12/2024 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
::-
-57.190,55 3.126.357,04
Lançamento: 00004547/2024 - Pagamento: 002749/2024 (Pagamento)
03/12/2024 IRRF 4 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 41.582,77 3,1142s/4,27
Lançamento: 00004548/2024 - Pagamento: 002750/2024 (Pagamento)
.
:.' 2/20Z4 PLANO SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -862,06 22,13.912,21
Lançamento: 00004552/2024 - Pagamento: 002754/2024 (Pagamento)
03/12/2024 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -355.946,94 2.757.965,27
Lançamento: 00004553/2024 - Pagamento: 002755/2024 (Pagamento)
03/12/2024 AUXILIO
ALIMENI-ACAO
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
lançamento; 00004554/2024 - Pagamento: 002756/2024 (Pagamento)
-12.096,00 2.745.869,27
03/12/2021 PAGAMENTO PREFEIOJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.597,99 2.744.271,28
Lanomento: 00004555/2024 - Pagamento: 002757/2024 (Pagamento)
03/12/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.:157,3•1 2.742.913,94
Lançamento: 00004556/2024 - Pagamento: 002758/2024 (Pagamento)
03/12/2024 PENSAO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1 IBA(00060000000000042812) -901,92 2.742.012,02
ALIMENTÍCIA Lançamento: 00004557/2024 - Pagamento: 002759/2024 (Pagamento)
03/12/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) ••380,00 2.741.632,02
Lançamento: 00004558/2024 - Pagamento: 002760/2024 (Pagamento)
03/12/2024 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37) -1.336.359,21 1.405.272,81
Lançamento: 00004559/2024 - Pagamento: 002/61/2024 (Pagamento)
-,..,
V12/2024 AUXILIO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -16. 2,00 1.388.280,81
ALIMENTACAO Lançamento: 00004560/2024 - Pagamento: 002762/2024 (Pagamento)
03/12/2024 PENSA0 PREFERUPA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.750,27 1,377.530,54
ALIMENTÍCIA Lançamento: 00004561/2024 - Pagamento: 002763/2024 (Pagamento)
03/12/2024 PAGAMENTO PREFEMIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004562/2024 - Pagamento: 002764/2024 (Pagamento)
-4.223,28 1.373.307,2E,
03/12/2024 PAGAP4iNTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -722,00 1.372.585,26
Lançamento: 00004563/2024 - Pagamento: 002765/2024 (Pagamento)
03/12/2024 PLANO SAUDI PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -54.542,24 1.318.043,02
Lançamento: 00004564/2024 - Pagamento: 002766/2024 (Pagamento)
63/12/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0006)000000000042812) -56.565,09 61.477,93
Lançamento: 00004565/2024 - Pagamento: 002767/2024 (Pagamento)
03/12/2024 PAGAMENTO PREFEIRIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11.183,35 1280.294,60
Lançamento: 00004566/2024 - Pagamento: 002268/2024 (Pagamento)
03/12/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,606,93 L248.487,65
Lançamento: 00004567/2024 Pagamento: 002769/2024 (Pagamento)
03/ 1 2/2024 ikkr PREPEETURA MUNICIPAL MANGAkA 118A (29.138.310/0001-S9) -105.156,74 1.143.328,91
Lançamento: 00004568/2024 - Pagamento: 0027/0/2024 (Pagamento)
03/12/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29.138,310/0001,59) .189,25 1.142,139,66
Lançamento: 00004569/2024 Pagamento: 502771/2024 (Pagamento)
03/12/2024 PAGAt4E1\110 PREFEIILDLA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -24,46 1.142.115,20
Lançamento: 00004570/2024 - Pagamento: 002772/2024 (Pagamento)
GfoSIAP PMMANGARATIBA Papa 1
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1C/C: 237 1 0886-9 1 660-2 - Migracao
Fonte io Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ponta de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuçgo Sern CO para Fontes ObrIgatOrlas
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac6es Financeiras de Liquidez Imediata • Uso Geral (F)
• Z.4- \
11
i
8xercita3 tie 2014
FUOtibt) MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtra: Period() de 01/12/2024 a 31/12/2024
56460 Conta: 6.2.1 1.03.1334- BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 084-9 1660-2 - Migracao
' Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçbes Financeiras de Liduldez Imediata - Use Geral (F)
Data Documento Doto. ESpeCifiCaçfio Movimento Saldo
03/12/2024 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.22510001-37) -703,923,38 438.191,82
Lançamento: 00004571/2024 - Pagamento: 002773/2024 (Pagamento)
03/12/2024 PLANO SAUDE PREFEETUM MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.524,45 433.667,37
Lançamento; 00004572/2024 - Pagamento: 002774/2024 (Pagamento)
03/12/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAI1BA (00000000000000042812) -6.774,44 426.892,93
Lanc,ameato: 00004573/2024 - Pagamento: 002775/2024 (Pagamento)
03/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -25.942,69 400.950,24
Lançamento: 00004574/2024- Pagarnento: 002776/2024 (Pagamento)
03/12/2024 PAGARENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (01000000000000042812) -418,00 400.532,24
Lançamento: 00004575/2024 - Pagamento: 002777/2024 (Pagamento)
03/12/2024 PENSAO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.080,17 397.452,07
ALIMENTI,:IA Lançamento: 00004576/2024 - Pagamento: 002778/2024 (Pagamento)
/1,2/2024 PAGAKiNTO PREFEI TURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.190,68 394.261,39
t içamenBa: 00004577/2024 - Pagamento: 002779/2024 (Pagamento)
03/12/2024 AUX1t10 VALE AL1M NTACÃO (00000000030000083352) '6.525,00 1)7.733,30
ALIMENTACAO Lançana 00004578/2024 -Pagamento : 002760/2024 (Pagan-lento)
04/12/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -592,76 367.140,61
Lançamento: 00004449/2024 - Pagamento: 002704/2024 (Pagamento)
'14/12/2024 MULTA MINISTERiC) DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS (29.979.036/0001-40) -33,30 307.107,31
Lançamento: 00004449/2024 - Pagamento: 002705/2024 (Pagamento)
09/12/2024 TARI6!45' BANCO BRADESLO S/A (60.746.948/0001.12) -13,10 387.094,21
Lançamento: 00304495/2024 • Pagamento: 002714/2024 (Pagamento)
09/12/.2024 Estorno BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 13,10 387.107,31
Lançamento: 00004496/2024 - Pagamento: 002715/2024 (Estorno de Pagamento)
09/12/2024 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -13,10 387.094,21
Lançamento: 00004513/2024 - Pagamento: 002719/2024 (Pagamento)
16/1212024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -105,90 386.988,31
Lançamento: 00004655/2024 - Pagamento: 002813/2024 (Pagamento)
16/12/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -44.609,36 342.378,95
Lançamento: 0000.4656/2024 - Pagamento: 002814/2024 (Pagamento)
16/1212024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANCARATIBA (00000000000000042812) -2.615,43 339.763,52
Lançamento: 00004657/2024 Pagamento: 002815/2024 (Pagamento)
16/1212024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -29.201,57 310.561,95
Lançamento: 00004658/2024 - Pagamento: 002816/2024 (Pagamento)
16/12/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL 14ANGARATIBA (00000000000000042812) -29.629,14 260.932,81
Lançamento: 00004659/2024 - Pagamento: 002817/2024 (Pagamento)
16/12/2024 PAGAMENTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.388/0001-78) -24.280,94 256.651,87
Lançamento: 00004672/2024 - Pagamento: 002830/2024 (Pagamento)
16/1212.024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT IRA (00000000000000042812) -9,i 16,70 247.535,17
Lançamento: 00004673/2024 - Pagamento: 002831/2024 (Pagamento)
16/12/2024 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 29.629,14 277.164,31
Lançamento: 00004703/2024 - Pagamento: 002859/2024 (Estorno de Pagamento)
16/12/2024 Estorno • PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 105,90 277.270,21
Lançamento: 00004704/2024 - Pagamento: 002860/2024 (Estorno de Pagamento)
16/12/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 24,280,94 301.551,15
Lcnçamento: 00004937/2024 - Receita: 000916/2024 (Recebimento de receita)
17/12/2024 PREVI FUNCIONAL PREFETIURA MUNICI 7AL MANGARATIBA (00000000000000042812) -701,980.55 .99.400,68
Lançamento: 00004677/2024 - Pagamento: 002834/2024 (Pagamento)
18/12/2024 DEPOSITO PREFEITLRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1,999.873,44 2.099.471,04
LaecemarAo: 00004865/2024 - Receita: 000872/2024 (Recebimento de receita)
26/12/2024 FOLIA PREFE1TURA EAUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.662,10 2.097.808,94
Lançamento: 00004711/2024 - Pagamento: 002867/2024 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA iagina 2
FUNDO MUIciPA. DE SAÚDE DE MANGARAMIA cysE 7;1
CC u) ?JAI) t1.1
lasecide tie NM
riitro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024'
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660•2 C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 Migracao
Fontsde Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VIlstULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500- RECURSOS NÃO VI CULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CDRRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - ApliCaOes Financeiras de LitillIcleZ Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento ido
20/12/2024 INSS PATRONAL MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS(29.979.036/0001-40) -115.930.84 1.981.873,10
Lançamento: 00004724/2024 - Pagamento: 002880/207.4 (Pagamento)
;0/17/2024 INSS PATRONAL MINISIERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -40.01,71 1.941.380,39
Lançamento: 00004725/2024 - Pagamento: 002881/2024 (Pagamento)
20/12/2024 INSS PATRONAL MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MRS(29.979.036/0001-40) -121.604,25 1.819.776,14
Lançamento: 00004726/2024 - Pagamento: 002882/2024 (Pagamento)
20/12/2024 INSS PATRONAL MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS(29.979.036/0001-40) -39.912,64 1.779.863,50
Lançamento: 00004727/2024 - Pagamento: 002883/2024 (Pagamento)
26/12/2024 DE.,OSITO PREFEI TURA MUNICIPAL MANGARA TIBA (29.138.310/00M-59) 115.935,81 1.895.799,34
Lançamento: 00004868/2024 - Receita: 000875/2024 (Recebimento de receita)
26/12/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 39.912,64 1.935.711,98
----,
Lançamento: 00004869/2024 - Receita: 000876/2024 (Recebimento de receita)
/12/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 121.604,25 2.057.316,23
Lançamento: 00004870/2024 - Receita: 000877/2024 (Recebimento de receita)
26/12/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 40.492,71 2.097.808,4
Lançamento: 00004871/2024 - Receita: 000878/2024 (Recebimento de receita)
27/12/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.530.863,81 3.628.672,55
Lançamento: 00004872/2024 - Receita: 000879/2024 (Recebimento de receita)
27/12/2024 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.628.050,49 2.000.62: 06
La'icamento: 00004881/202,, - Pagamento: 002942/2024 (Pagamento)
2742/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11.977,38 1.988.043,6?
Lançamento: 00004682/2024 - Pagamento: 002943/2024 (Pagamento)
27/12/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGAPA rtBA (29.138.310/0001-59) -180.223,88 1.838.420,80
Lancantento: 00004883/2024 Pagamento: 002944/2024 (Pagamento)
27/12/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -22,58 1.5.4300,22
Lançamento: 00004884/2024 - Pagamento: 002945/2024 (Pagamento)
27/12/2024 FOLHA FUNDO MUNICIAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -128.422,64 14:4•044,4A
Lançamento: 60004891/2024 - Pagamento: 002952/2024 (Pagamento)
27/12/2024 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.385.448,97 294.526,61
Lançamento: 00004892/2024 - Pagamento: 002953/2024 (Pagamento)
27/12/2024 FOLHA VALE ALIMENTACAO (00000000030000053352) -16.992,00 277.534,61
Lançamento: 00004893/2024 • Pagamento: 002954/2024 (Pagamento)
27/12/2024 FOLHA PREFErillitA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11.533,27 266.001,34
Lançamento: 00004894/2024 - Pagamento: 002955/2024 (Pagamento)
30/12/2024 TARP-AS BANCO 8P.A.DESCO S/A (60.746.948/0001-12) -78,60 265.922,74
Lançamento: 00004904/2024 - Pagamento: 002965/2024 (Pagamento)
30/12/2024 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -43.005,99 222.916,75
Lançamento: 00004932/2024 - Pagamento: 002966/2024 (Pagamento)
s0/12/2024 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29,979.036/0001-40) -39.505,32 183.411,43
Lançamento: 00004933/2024 - Pagamento: 002967/2024 (Pagamento)
30/12/2024 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS(29.979.036/0001-40) -119.718,10 63.693,33
Lançamento: 00004934/2024 - Pagamento: 002968/2024 (Pagamento)
30/12/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 39.505,32 103.198,65
Lançamento: 00004938/2024 - Receita: 000917/2024 (Recebimento de receita)
30/12/2924 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 43.005,99 146.204,64
Lançamento: 00004939/2024 - Receita: 000918/2024 (Recebimento de receita)
30/12/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 119.718,10 265.922,74
Lançamento: 00004940/2024 - Receita: 000919/2024 (Recebimento de receita)
1/i2/2024 DEP(X'rr0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0031-37) 2.412,25 268.334,99
Lançamento: 00004929/2024 - Receita: 000911/2014 (Recetamento de receita)
Total dos Depósitos: 7.193.813,41 Total das Retiradas: 7.025.044,74
GeoSIAP - PMMANCFARA118A Pagina 3
FUNDO MUNICIPAL D
Conciliação Bancária
Aplicação:
237 0886-9 Conta 6677-0
50857 lc 6.2.01.00.1136 -BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação
. 15000000 - RECURSOS NAQ VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
SAÚDE DE MANG FtATIBA
Saldo da contabilidade na data 48.617,57
An Rtcardo Nunes
Ccndor
CRC: 0561910-8/R3
LUCIA HELENAROA {Wns,a,.
-prpreira '-fr; • i2
- .,.r
orz,nos
,,petszieve
,391-
Conciliacao Bancária em 31/12/2024
RA L IOtt-
.t. I—
:77z l'
0.1,
•••.:Y Exercicio de 2024
300,2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apriraçáo dos saldos contfibeit e do extrato bancário
(-) Dap&
(+) Retira
(+) Deo6
(-) Retira
Saldo do extra
os contiibeis não localizados
Ias contábeis não localizadas
os do extrato bancário não
s do extrato bancário nãolo
bancário na data
o extrato bancário
o extrato bancário
calizados na contabilidade
lizadas na contabilidade
0,00
0,00
26,83
8.757,78
39.886,62
tkel-i;ão dos movimentos não conciliados" '
Ficha Data Pendência Docto O Comp. !)ataComp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50857 31/12/2024 00065567
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 31/01/2024 00049362
50857 29/11/2024 00064002
8.757,78
8.165,05
592,73
21 e 01, 07 e 08/2022
pagamento da oi não lançado
PMMANGARAT1BA
Pam. 0
26,83
26,83
Página 1 de 1
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotos
29.729,43 17.951,00765
Valor
em (R$)
39.583,86
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
9.854,43
Itens
Saldo Anterior
duesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup._
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/001-12
CIDDEUS- S/ - V YARA - OSASCO -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNIPALDE SAUDE
o29.3.213.31.o/M521.-oo
00886-9 I 0006677-0
03/01/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2024 a 33./12/2024
29/11/2024 - 2,2051054
31/12/2024 - 2,219712
+0,76%
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 29.729,43 17.951,00765
IOF -
39.886,62 10.157,19
IRRF (R$) -
of 2 10/01/2025 15:45
Atendi-nento 24 horas, 7despor semana.
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fa !a Cancelamentos, Reclamacties e Inforrnacaes.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-fera, d S 8h As 18h, exceto feredos.
Rendimento do
Mas
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
\c,PALID&-
0 RIO "
0
xi '-
Oil
302,76
Transferência
judicial: R$ 0,00
Demae telefones
consulte o ste
Fale Conosco
IOF - IRRF (R$) -
J.3ancc tsraciesco S/A Imps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupj
Itens Valor Quan dade Valor
Principal (R$) de (otas em (R-$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
! of"?
10/01/2025 15:45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão aanchrio
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
1- O
>
X
'Exercício de 2024
Ficha: 50857 Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracau
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - .
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes
at Contibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Co
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
:URSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Obrigatórias
ritas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 61.054,34
0112/2024 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LIDA (48.368.908/0001-89) 12.146,80 48.907,54
Lançamento: 00004629/2024 - Pagamento: 002792/2024 (Pagamento)
03/12/2024 PAGAMENTO Of S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) -567,45 48.340,09
Lançamento: 00004346/2024- Pagamento: 002652/2024 (Pagamento)
03/12/2024 PAGAMENTO CI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) -564,28 47.775,61
Lonçamento: 00004347/2024 - Pagamento: 002653/2024 (Pagamento)
03/12/2024 IRRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29438.310/0001-59) 28,45 47.747,36
Lançamento: 00004348/2024 - Pagam : 002654/2024 (Pagamento)
03/12/2024 Estorno 01 SA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.53.764/0331-57) 564,28 46..n
Lançamento: 00004351/2024 - Pagamento: 002657/2024 (Estorno de Pagamento)
„...04
,
12/2024 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 28,45 48.340,09
Lançamento: 00004352/2024 - Pagamento: 002658/2024 (Estorno de Pagamento)
03/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -28,01 48.311,48
Lançamento: 00004353/2024 - Pagamento: 002659/2024 (Pagamento)
03/12/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 596,06 48.907,54
Lançamento: 00004502/2024 - Receita: 000821/2024 (Recebimento de receita)
04/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -43.894,87 5.012,67
Lançamento: 00004369/2024- Pagamento: 002660/2024 (Pagamento)
04/12/2024 PAGAMLNTO NOVA LINEA comtRcro DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREU (32.350.180/0001-28) -8.980,83 -3.968,16
Lançamento: 00004370/2024 - Pagamento: 002661/2024 (Pagamento)
04/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREU (32.350.180/0001-28) -16.870,10 -20.838,26
Lançamento: 00004371/2024 - Pagamento: 002662/2024 (Pagamento)
04/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINE.4 COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 46.99143 -37.829,39
Lançamento: 00004372/2024 - Pagamento: 002663/2024 (Pagamento)
04/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA comtRao DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -14./19,18 .52.058,57
•
Lançamento: 00004373/2024 - Pagamento: 002664/2024 (Pagamento)
04/122024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMER= DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -27.101,34 -79.159,91
Lançamento: 00004374/2024 - Pagamento: 002665/2024 (Pagamento)
04/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -329,16 .19.489,07
Lançamento: 00004375/2024 - Pagamento: 002666/2024 (Pagamento)
/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -533,13 -80.022,20
Lançamento: 00004376/2024 - Pagamento: 002667/2024 (Pagamento)
04/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -109,07 -80.131,27
Lançamento: 00004377/2024 - Pagamento: 002668/2024 (Pagamento)
04/12/2024 IRRF PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -204,90 -80.336,17
Lançamento: 00004378/2024 - Pagamento: 002669/2024 (Pagamento)
04/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1 8.310/0001-59) -206,37 -80.542,54
Lançamento: 00004379/2024 - Pagamento: 2670/2024 (Pagamento)
04/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -172,82 -80.715,36
Lançamento: 00004380/2024 - Pagamento: 002671/2024 (Pagamento)
04/12/2024 PAGAMENTO LEOPHARM HOSPITALAR LTDA (30.307.583/0001-69) -102.533,16 -183.248,52
Lançamento: 00004381/2024 - Pagamento: 002672/2024 (Pagamento)
64/12/2024 PAGAMENTO LEOPHARM HOSPITALAR LTDA (30.307.583/0001-69) -178.908,39 -362.156,91
Lançamento: 00004382/2024 - Pagamento: 002673/2024 (Pagamento)
04/12/2024 PAGAMENTO LEOPHARIA HOSPITALAR LTDA (30.307.583/0001-69) -99.411,97 -461.568,18
Lançamento: 00004383/2024 - Pagamento: 002674/2024 (Pagamento)
04/12/2024 PAGAMENTO LEOPHARM HOSPITALAR LIDA (30.307.583/0001-69) -110.438,64 -572.007,52
Lançamento: 00004384/2024 - Pagamento: 002675/2024 (P3gamento)
04/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.245,34 -573.252,86
Lançamento: 00004385/2024 - Pagamento: 002676/2024 (Pagamento)
04/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIbA (29.138.310/0001-59) -2.172,97 -575.425,83
Lançamento 00004386/2024 - Pagamento: 002677/2024 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2
FUN DL, MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
RazSf.., Bancário
7 WV
\'•\ Or 11-11-OuS:41
. V
g F o 1 42 3 t,
1-
N , 424
Data Documenh., Docto. Especificação
04/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004387/2024 - Pagamento: 002678/2024 (Pagamento)
04/12/2024 IR RE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 129.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004388/2024 - Pagamento: 002679/2024 (Pagamento)
04/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00004389/2024 - Pagamento: 002680/2024 (Pagamento)
04/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA. COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00004390/2024 - Pagamento: 002681/2024 (Pagamento)
04/12/2024 PAGAMENTO NOVA UNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00004391/2024 - Pagamento: 002682/2024 (Pagamento)
1
04/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00004392/2024 - Pagamento: 002683/2024 (Pagamento)
12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310J000159)
Lançamento: 00004393/2024 - Pagamento: 002684/2024 (Pagamento)
04/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.133.310/0001-59)
Lançamento: 00004394/2024 - Pagamento, 002685/2024 (Pagamento)
04/12/2324 IRRF PREFETIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.38.310./0001-59)
Lançamento: 00004395/2024 - Pagamento 002686/2024 (Pagamento)
04/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.(38.310/0001-59)
Lançamento: 00004396/2024 - Pagamento 002687/2024 (Pagamento)
04/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00004397/2024 - Pagamento: 002688/2024 (Pagamento)
04/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
Lançamento: 00004398/2024 - Pagamento:
EIRELI (32.350.180/0001-28)
002689/2024 (Pagamento)
04/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARM. CÊUTICOS
Lançamento: 00004400/2024 - Pagamento:
EIRELI (32.350.180/0001-28)
002690/2024 (Pagamento)
1212024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
Lançamento: 00004402/2024 - Pagamento:
EIRELI (32.350.180/0001-28)
002691/2024 (Pagamento)
04/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00004404/2024 - Pagamento: 002692/2024 (Pagamento)
.;i2/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI (3/350.180/0001-28)
Lançamento: 00004405/2024 - Pagamento: 002693/2024 (Pagamento)
04/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINE4COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
lançamento: 00004407/2024 - Pagamento: 002694/2024 (Pagamento)
04/12)2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI6A (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004411/2024 - Pagamento: 002695/2024 (Pagamento)
1., 12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004412/2024 - Pagamento: 002696/2024 (Pagamento)
04:14.1024 IF:RF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004413/2024 - Pagamento: 002697/2024 (Pagamento)
04,12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.136.310/0001-59)
Lançamento: 00004414/2024 - Pagamento: 002698/2024 (Pagamento)
64/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.136.310/0001-59)
Lançamento: 00004415/2024 - Pagamento: 002699/2024 (Pagamento)
04/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004416/2024 - Pagamento: 002700/2024 (Pagamento)
04/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL, MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004417/2024 - Pagamento: 002701/2024 (Pagamento)
04/12/2024 PAGAMENTO 01 5.A- EM RECUPERACÂO JUDICIAL (76.535.764/0331-57)
Lançamento: 00004485/2024 - Pagamento: 002706/2024 (Pagamento)
04/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004486/2024 - Pagamento: 002707/2024 (Pagamento)
Movimento Saldo
-1.207,43 -576.633,26
-1.341,36 -577.974,62
-33.844,93 -611.819,55
-14.139,68 -625.959,23
-78.367,18 -704,326,41
-26.965,49 -731.291,90
-411,07 -731.702,97
-171,32 -731.874,29
-951,32 -732.826,11
-327,51 -733.153,62
-17.436,23 -750.589,85
-67.396,72 -817.986,57
-14.925,45 -832.912,02
-31.860,04 -864.772,06
-24.516,90 -889.282,96
-26.211,94 -915.494,90
-21.724,85 -937.210,75
-211,77 -931:44,4,Z
-818,58 -938.250,10
-181,25 -938.431,35
-386,95 -938.818,31
-297,70 -939.116,01
-318,36 -939.434,37
-263,86 -939.698,23
-564,28 -940.262,51
-28,45 -940.290,96
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 50857 Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação 1C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurs() SIN: 0000 - Execuck sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
by
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 4
.
Razão Bancário
PALO/..
,..
\-\•`.0-0
CC u)
37
4.u.1 et
1. ... -1.. alif*,) 0.1. I
, Exorcicio de 2024
FIItro Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 50857 Conte: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de apticaçao IC/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Mi
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT .'=-•,ite de Recurso SIN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Cbmplemento da Fonte de Recurso SIN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais CqntaS
Data Documento Docto. EspeCifieaPies Movirkieritizi Saldo
04/12/2024 DEPOSrf0 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARKIIBA(29.138310/0001-59) 497.259,26 -443.031,70
Lançamento: 00004504/2024 - Receita: 090823/2024 (Recebimento de receita)
04/12/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004505/2024 - Receita: 000824/2024 (Recebimento de receita)
re' 9.92e 90 -313.408,10
04/12/2024 DEPOSIT° PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 155.170,00 -158.229,80
Lançamento: 00004506/2024 - Receita: 000825/2024 (Receblmento de receita)
04/12/2024 DEPOSITO PREFErI1JRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 20§ey44,61 48.314,81
Lançamento: 00004507/2024 - Receita: 000826/2024 (Receblinento de receita)
04/12/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) 497.259,26 545.574,07
Lançamento: 00004861/2024 - Receita: 000868/2024 (Recebimento de receita)
04/12/2024 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) -497;259,26 48.314,81
Lançamento: 00004862/2024 - Receita: 000869/2024 (Estorno de Recebimento de receita)
/12/2024 PAGAMENTO EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOSI.TDA (38.403.980/0001-46) -18.895,00 -580,19
Lançamento: 00004489/2024 - Pagamento: 002708/2024 (Pagamento)
06/12/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 48.895,00 48.314,81
Lançamento: 00004508/2024 - Receita: 000827/2024 (Recebimento de receita)
09/12/2024 PAGAMENTO JMS DEPOSITO DEGAS (14.677.137/0001-90) -26.650,00 21.664,83
Lançamento: 00004492/2024 - Pagamento: 002711/2024 (Pagamento)
09/12/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 26.650,00 48.314,81
Lenc,amento: 00004509/2024 - Receita: 000828/2024 (Recebtriento de receita)
09(12/2024r DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.369,07 49.683,25
Lançamento: 00004510/2024 - Waite: 000829/2024 (Recebimento de receita)
09/12/2024 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.I. (33.050.071/0001-58) -1.369,07 48.314,81
Lançamento: 00004511/2024 - Pagamento: 002718/2024 (Pagamento)
10/12/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAIIBA (29.138.310/0001-59) 2.195.206,32 2.243.521,13
D. Lançamento: 00004863/2024 - Receita: 900870/2024 (Recebimento de receita)
10/1 /2O24 Estorno PREFEM1RA FUNICIPAL MANGARATIRA (29.138.310/0001-59) -2.195.206,32 46.314,01
Lançamento: 00004935/2024 - Receita: 000914/2024 (Estorno de Rece: _anent; de receita)
13/12/2024 PAGAMENTO 01 S.A - EM RECUPERA00 JUDICIAL (76.535.764/0331-57) -12440 40,392,41
Lançamento: 00004602/2024 Pagamento: 002787/2024 (Pagamento)
--9/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -6,17 16.160,24
Lançamento: 00004603/2024 - Pagamento: 002788/2024 (Pagamento)
13/12/2024 DEPOSITO RREFEFIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 128,57 40,314,81
Lançamento: 00004864/2024 - Receita: 000871/2024 (P.ecebimento de receita)
19/12/2024 PAGAMENTO INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIDA - EPP (14.696.234/0001-20) -113,242,56 -64.922,26
Lançamento: 00004709/2024 - Pagamento: 002865/2024 (Pagamento)
19/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.375,41 -66.303,16
Lançamento: 00004710/2024- Pagamento: 002866/2024 (Pagamento)
19/12/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 114.617,97 48.314,81
Lançamento: 00004866/2024 - Receita: 000873/2024 (Recebimento de receita)
30/12/2024 TARIFAS BANCO BRADESCO St?, (60.746.948/0001-12) -78,60 48.236,21
Lançamento: 00004903/2024 - Pagamento: 002964/2024 (Pagamento)
30/12/2024 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 78,60 48.314,81
Lançamento: 00004941/2024 - Movimento Banc:Arlo: 000056/2024 (Transferincia bancária)
31/12/2024 DEPOSITO FUND()MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 302,76 48,617,5,7
Lançamento: 00004930/2024 - Receita: 000912/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.874.302,1 Total das Retiradas: 3.886.738,88
GeoSIAP PMMANGARAIIBA 40i6a 3
FUNDO MUNICIPAL E SAÚDE DE MAN
Conciliação Bancária
Ficha 508.56
Aplicação; 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo daconbilidade na data 4.840,85
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) DepóSitos contábeis não localizado no extrato bancário
(+) Reti das contábeis não localizada no extrato bancário
(+) Dep sitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retir as do extrato bancário não Ickalizadas na contabilidade
Saldo do ext o banciorio na data 4.840,85
_
‘GPAL-0
'X' 1 0 cfiLE 731 ,./ -i,
fY(r) 42 3S )P 72 >i .w 4. 3.0,3
-..i. ,-.
..-ytExercido de 2024
ARATIBA
o
Conciliação Bancária em 31/12/2024
Banco. 237 Agencta 0886-9 Conta • 6577-0
6.2.01.00.1135 - BR ADESCO -Royalties-6677-0
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conic,
Fonte de recurso:
apuração dossaidos contábeis e do- bandirio
LUCIA HELENAROSA
s•r,
LIT tPL'Orkk SUP1111*
101.0111411 e
Cht— 1155-
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RI
PNIMANGARATIBA
Página 1 de 1
Data Lançamento
29/11/2024 SALDOANTERIOR
TRANSF CCPARACC P1
PREFEITURAMUNICIPAL DE I4ANGARAT
CONTADETELEFONE
INTERNET --OIS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET --OIS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET --OIS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET --OIS.A
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED DIF.11TULCC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM.DEPR
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM.DEPR
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM.DEPR
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOI
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIB/03
PAGTO ELETRONICOTRIBUTOI
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R.I
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIB
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/
03/12/2024
04/12/2024
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
-( 1)
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Perioo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJi 029.138.310/0021-00
Nome do uário: lucia helena rosa
Data da o ragh"o: 03/01/2025 - 16h11
.°o RIO 0
N O C.fitE7-
44/ -% -S.—
6q -
<
>
3:3
474 •
o
Agência I Conta Total Disponkiel (R$)
44.754,21 I
Total (R$)
00886 I 0006677-0 44.754,21
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0006677-0 I Entre 01/12/2024 e 31/12/2024
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
4.919,45
886866 II 596,06 5.515,51
5961702 -190,05 5.325,46
5961703 -190,67 5.134,79
5964802 -94,31 5.040,48
5966403 I -92,42 4.948,06
3155394 497.259,26 502.207,32
3155522 206.544,61 708.751,93
3155541 129.622,90 838.374,83
3155542 155.179,00 993.553,83
3329037 -204.066,13 789.487,70
3329073 I -128.067,45 661.420,25
3329160 I -153.317,28 508.102,97
5950001 -171,32 507.931,65
5950001 -2.172,97 505.758,68
5951001 -211,77 505.546,91
5951001 -1.207,43 504.339,48
5952001 -951,82 503.387,66
5952001 -1.341,36 502.046,30
5953001 -327,51 501.718,79
5953001 -818,58 500.900,21
5954001 -181,25 500.718,96
5954001 -533,13 500.185,83
5955001 -109,07 500.076,76
5955001 -386,96 499.689,80
5956001 -204,90 499.484,90
5956001 -297,70 499.187,20
5957001 -206,37 498.980,83
5957001 -318,36 498.662,47
1 of 2 I
03/01/2025 16:14
\cPALD
o RIO ox,4
cl:
7,
44/ Ili ' -z-'
,vT> 4cul xx,
01,
Credito (R$) Debito (R$)
-28,61
-172,82
-263,86
-329,16
411,07
-1.245,34
-491.292,16
-13,10
-13,10
-13,10
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,
Data
06/12/2024
09/12/2024
13/12/2024
19/12/2024
Lançamento
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARA1IF3A/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/Rl
TRANSF CCPARACC P3
LEOPHARM HOSP LTDA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. EL SHADAYCOM.ESERV
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PACTOELETRON COBRANCA
ENEL
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. JM S DE POSIT° DE GA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PACTOELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED DIF.1T11JLCC H.BANK
DEST. INOVIDISTRIBUIDORA
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
Dcto.
5958001 1
5958001
5958001
5959001
5959001
5959001
6757526
3329037
3329073
3329160
886915
5813641
5813641
886396
886873
25
6907546
6907546
886775
26
5957001
5530747
5565028
5959001
5565028
48.895,00
-48.895,00
-13,10
26.650,00
1.369,07
-4.369,07
-26.650,00
-13,10
128,57
-122,40
-6,17
114.617,97
-113.242,56
-1.375,41
-13,10
Saldo (R$)
498.633,86
498.461,04
498.197,18
497.868,02
497.456,95
496.211,61
4.919,45
4.906,35
4.893,25
4.880,15
53.775,15
4.880,15
4.867,05
31.517,05
32.886,12
31.517,05
4.867,05
4.853,95
4.982,52
4.860,12
4.853,95
119.471,92
6.229,36
4.853,95
4.840,85
Total 1.180.862,44 -1.180.941,04 4.840,85
Os dados acimatam como base 03/01/2025 As 16h13 e estão sujeitos a attera
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004
2 of 2
03/01/2025 16:14
FUND: MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIGA
Raz5o Bancário
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 50856 IConta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0 IC/C: 237 I 0886-9 I 6671-1 - MigracAs
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VII
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VII
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 -
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Bancos
CULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
CULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ExectiçAo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Movimento - Demais Contas
Data DOcumento Docto. Especiflcac6o
Saldo Anterior
30/12/2024 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATMA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004941/2024 - Movimento Bancario: 000056/2024 (Transferênda bancaria)
Movimento Saldo
4.919,45
.1.240,8S
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas:
Geosi4P - ,f‘IMANGARATI5A I
Fonte de recurso:
Banco: 001 Aoênssu 3836-9 Corta: 22444-8
Ficha 62950 ( oT*,,,: 6.2.11.99.)007 - BC: Pré-Sal - Saúde - Aplicação
16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCU Aplicação: 000.0001 - GERAL
12,01
rifa lançada a maior 12,01
03 - Depósitos do extrato bancário não izados na contabilidade
62950 31/12/2024 00065537
Apuração dos saldos contábeis e do e bancáno
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósi os contábeis não iocalizados ro extrato bancário
(+) Retira as contábeis não localizadas ro extrato bancário
(+) Depós os do extrato bancário não lccalizados na contabilidade
(-) Retirad s do extrato bancário nãololizadas na contabilidade
Saldo do extrat bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histárico
1.630.359,72
0,00
0,00
12,01
0,03
1.630.371,70
Valor
- Retiradas do extrato bancário não I lizadas na contabilidade
52950 29/11/2024 00063757
,O.Sa•
LtT_Cid'll'ELEkbl-,100 0),
" i'esoureira • r
•
kri Ricardo Nunes
Contador
:RC: 0561910-8/F23
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Exercício de 2024
0,03
0,03
FUNDO MUNICIPAL DE
Conciliação Bancária
SAÚDE DE MANGIRATIBA
Conciliação Bancária em 31/12/2024
\
GpAL-01-%, 0 RIO oef
oVkE T:4
42
G337091106797729012
09/01/2025 11:16:51
Valor cota
1,312566739
1,313468411
1,314295848
1,314713891
1,315129854
1,316421525
1,318169245
1,319906674
09/01/2025, 11:16 Banco do Brasil
imentos Fundos - frensal
3836-9 /
22444-8 PRE SAL SAUDE
DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Investimentos - Inves
tiefit-41441
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Data Histórico
29/11/2024 SALDO ANTERIOR
03/12/2024 APLICAÇÃO
05/12/2024 RESGATE
Aplicação 29/10/2024
09/12/2024 RESGATE
Aplicação 29/10/2024
10/12/2024 RESGATE
Aplicação 29/10/2024
11/12/2024 RESGATE
Aplicação 29/10/2024
16/12/2024 RESGATE
Aplicação 29/10/2024
Aplicação 03/12/2024
20/12/2024 APLICAÇÃO
27/12/2024 RESGATE
Aplicação 03/12/2024
31/12/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp
706.120,53
1.570.973,65
500,70
500,70
765,47
765,47
577.024,00
577.024,00
3.619,77
3.619,77
234.209,47
125.90,56
108.272,91
1.503.378,81
1.347.265,26
1.347.05,26
1.630.3171,70
Valor 10F Quantidade cotas
538.278,873531
1.196.871,445330
381,204448
381,204448
582,418335
582,418335
438.897,013221
438.897,013221
2.752,405011
2.752,405011
177.913,734736
95.665,832516
82.247,902220
1.140.505,148107
1.020.727,666993
1.020.727,866993
1.234.401,024224
Saldo cotas
1.735.150,318861
1.734.769,114413
1.734.186,696078
1.295.289,682857
1.292.537,277846
1.114.623,543110
2.255.128,691217
1.234.401,024224
1.234.401,024224
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
OF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
V-ajor da Cota
706.' 20,53
3.074.352,46
2.161.384,67
13.213,38 --
0,00
0,00
13.23,38
1.630.371,70
11/2024
31/12/2024
Rentabilidade
1,311811714
1,320779604
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,6836
8,0081
8,0081
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoaten imento/index.html?v=3.1.0#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RazS1 Bancário
Período de 0J/12/2024 a 31/12/2024
Exercido de 2024
Ficha: 62950 I Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação I C/C: 001 3836-9 I 22444-8 - BB -Pre-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL. VINCULADOS A SAÚDE RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
'rriplemento da Fonte(leRecursoSTN: 0000- Execuçã'o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1,1.1.i.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto.
Saldo Anterior
Especificação Movimento Saldo
696.572,03
01/12/ 2024 PAGAMEN I 0 DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60) 829,39 305.742,64
Lançamento: 00004626/2024 - Pagamento: 002789/2024 (Pagamento)
01/12/2024 I kW- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 10,07 695.732,57
Lançamento: 00004627/2024 Pagamento: 002790/2024 (Pagamento)
01/12/2024 Estorno MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) 12.146,80 207.870,37
Lançamento: 00004628/2024 Pagamento: 002791/2024 (Estorno de Pagamento)
/!2/2024 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) -1.734,81 706,144,16
Lançamento: 00004660/2024 - Pagamento: 002818/2024 (Pagamento)
03/12/2024 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LIDA (30.225.668/0001-06) -13.997,55 4444?,01
Lançamento: 00004341/2024 - Pagamento: 002647/2024 (Pagamento)
„IQ/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/000159) -170,01 691.977,00
Lançamento: 00004342/2024 - Pagamento: 002648/2024 (Pagamento)
03/12/2024 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LIDA (30.225.668/0001-06) -534,11 691.442,29
Lançamento: 00004343/2024 - Pagamento: 002649/2024 (Pagamento)
03/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -6,49 691.435,80
Lançamento: 00004344/2024 - Pagamento: 002650/2024 (Pagamento)
03/12/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.585.706,41 2.277.142,21
Lançamento: 00004860/2024 - Receita: 000867/2024 (Recebimento de receita)
05/12/2024 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -482,84 2.276.659,31
Lançamento: 00004446/2024 - Pagamento: 002702/2024 (Pagamento)
05/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .5,86 2.276.653,51
Lançamento: 000E4447/2024 - Pagamento: 002703/2024 (Pagamento)
09/12/2024 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -542,65 2.278.110,86
Lançamento: 0000,490/2024 - Pagamento: 002709/2024 (Pagamento)
09/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAIBA(29.138.310/0001-59) -6,59 2.276.104,27
L Lançamento: 60004491/2024 - Pagamento: 002710/2024 (Pagamento)
09/12/2024 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) -3.607,77 2.272.496,50
Lançamento: 00004493/2024 - Pagamento: 002712/2924 (Pagamento)
09/12/12024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA'IBA(29.138.310/0001-59) .192,23 2.272.3.14,27
Lançamento: 00004494/2024 - Pagamento: 002713/2024 (Pagamento)
/12/2024 PAGAMENTLT INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-S5) -577.000.00 1.695.414,27
Lançamento: 00004581/2024 - Pagamento: 002783/2024 (Pagamento)
16/12/2024 PAGAMENTO FORTE GASES COMERCIO LIDA (22.729.278/0001-37) -216.843,53 1.478.460,74
Lançamento: 00004670/2024 - Pagamento: 002828/2024 (Pagamento)
16/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.633,72 1.475.827,02
Lançamento: 00004671/2024 - Pagamento: 002829/2024 (Pagamento)
16/12/2024 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -14.531,73 1.461.295,29
Lançamento: 00064674/2024 - Pagamento: 002832/2024 (Pagamento)
16/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -176,49 1.461.118,80
Lançamento: 00004675/2024 - Pagamento: 002833/2024 (Pagamento)
20/12/2024 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LIDA (32.302.944/0001-00) --144.998,42 1.316.120,38
Lançamento: 00004712/2024 - Pagamento: 002868/2024 (Pagamento)
20/12/2024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 7329,13 1.308.391,25
Lançamento: 00004713/2024 - Pagamento: 002869/2024 (Pagamento)
20/12/2024 IRRF PREFETI URA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.854,99 1.306.536,26
Lançamento: 00004714/2024 - Pagamento: 002870/2024 (Pagamento)
20/12/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.657.973,35 2.964.509,61
Lançamento: 00004867/2024 - Receita: 000874/2024 (Recebimento de receita)
27/12/2024 PAGAMENTO NOVAUREACOMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -2,860,56 2.961.649,05
Lançamento: 00004734/2024 - Pagamento: 002884/2024 (Pagamento)
27/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT (29.138.310/0001-59) -34,74 2.961.614,31
Lançamento: 00004735/2024 - Pagamento: 002885/2024 (Pagamento)
Ge,oSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANG
Razão Bancário
Filtro: 1--criocia da 01/12/2024 a 31/12/2024
RATIBA
'C\\,00 R °
u.)
et.u.1
Soemide de 4014
Ficha: 62950 I Conta: 6.2.11.99.0007 - - Pré-sal -Sande- Aplicaçáo IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 nr - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaoães Financeiras de Liquidez Imediata - USO Geral (F)
Data Documento Docto. E8PaCini4KAD Movimento Said*
27/12/2024 PAGAMENTO DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85) -1.390,80 2.960.223,51
Lançamento: 00004736/2024 - Pagamento: 002886/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225,668/0001-06) -638,69 2.959.584,82
Lançamento: 00004737/2024 - Pagamento: 002887/2024 (Pagamento)
27/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -7,75 2.959.577,07
Lançamento: 00004738/2024 - Pagamento: 002888/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -88,86 2.959,488,21
Lançamento: 00004739/2024 - Pagamento: 002889/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/000-06) -132,76 2.959.355,45
Lançamento: 00004740/2024 - Pagamente: 002890/2024 (Pagamento)
27/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1,61 2.959.353,84
Lançamento: 00004741/2024 - Pagamento: 002891/2024 (Pagamento)
/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA(29.138.310/0001-59) -1,08 2.959.352,76
Lançamento: 00004742/2024 - Pagamento: 002892/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAMENTO FASTRIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇA* 0 EIRELI (21.766.049/0001-20) -247.856,89 2.711.495,87
Lançamento: 00004743/2024 - Pagamento: 002893/2024 (Pagamento)
27j.,.2/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.010,40 2.708.485,47
Lançamento: 00004744/2024 - Pagamento: 002894/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAMENTO CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.06610001-53) -64.749,12 2.643.736,1;
Lançamento: 00004745/2024 - Pagamento: 002895/2024 (Pagamento)
27/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.038,76 2.642.697,59
Lançamento: 00004746/2024 - Pagamentoi 002896/2024 (Pagamento)
27/12/2024 1SS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.462,52 2.639.235,07
Lançamento: 00004747/2024 - Pagamento o 002897/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -76.891,30 2.562.343,77
Lançamento: 00004748/2024- Pagamento 002898/2024 (Pagamento)
27/12/2024 IRRI PREFErtURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -933,90 2.561.409,87
Lançamento: 00004749/2024 - Pagamento: 002899/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAMENTO NOVA UNEA opmtacio DE PRODUTOS FARMACÊLRICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -8.807,82 2.552.602,05
Lançamento: 00004750/2024 - Pagamento: 002900/2024 (Pagamento)
—27/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -106,98 2.552.495,07
Lançamento: 00004751/2024 - Pagamento: 002901/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -42.291,77 2.510.203,30
Lançamento: 00004752/2024 - Pagamento: 002902/2024 (Pagamento)
27/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -513,67 2.509.689,63
Lançamento: 00004753/2024 - Pagamento: 002903/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -22.858,96 2.486.830,67
Lançamento: 00004754/2024 - Pagamento: 002904/2024 (Pagamento)
27/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -277,64 2.486.553,03
Lançamento: 00004755/2024 - Pagamento: 002905/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -22.335,52 2.464.217,51
Lançamento: 00004756/2024 - Pagamento: 002906/2024 (Pagamento)
27/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -271,28 2.463.946,23
Lançamento: 00004757/2024 - Pagamento: 002907/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -75.718,84 2.388.227,39
Lançamento: 00004758/2024 - Pagamento: 002908/2024 (Pagamento)
27/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA(29.138.310/0001-59) -919,66 2.387.307,73
Lançamento: 00004759/2024 - Pagamento: 002909/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAWNTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -33.536,18 2.353.771,55
Lançamento: 90004760/2024 - Pagamento: 002910/2024 (Pagamento)
27/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001.59) -407,32 2.353.: 64,23
Lançamento: 00004761/2024 - Pagamento: 002911/2024 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Rath) Sincirio
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
r-1 1;\ii "P-• 7%. (7) (
2
-7?,
0.4 t
•
Exercitio 00 2021
Ficha: 62950 Conta: 6.2.11.99.0007 - BB -Pre-sal - Saúde Aplicação C/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - PréSae
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO E GÁS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
de Recurso STN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATIJAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execucgo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata • Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
27/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 49.196,19 2.303.568,04
Lançamento: 00004762/2024 - Pagamento: 002912/2024 (Pagamento)
27/12/2024 IRRF PREFEI FURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -604,81 2.302.963,23
Lançamento: 00004763/2024 - Pagamento: 002913/2024 (Pagamento)
27/1 2/2024 IRRF NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -28.537,15 2.274.426,08
Lançamento: 00004764/2024 - Pagamento: 002914/2024 (Pagamento)
27/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. 138.310/0001-59) -346,61 2.274.079,47
Lançamento: 00004765/2024 - Pagamento 002915/2024 (Pagamento)
77/12/2.024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -66.897,10 2.207.182,37
Lançamento: 00004766/2024 - Pagamentt 002916/2024 (Pagamento)
27/12/2024 IRRF PREFETFURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.206.369,85
'---\
Lançamento: 00004767/2024 - Pagamento: 002917/2024 (Pagamento)
/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -78.207,81 2.128.162,04
Lançamento: 00004768/2024 - Pagamento: 002918/2024 (Pagamento)
27/12/2024 IRRF PREFEDURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -949,89 2.127.212,15
Lançamento: 00004769/2024- Pagamento: 002919/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACELPICOS EIREU (32.350.180/0001-28) -40.256,55 2.046,955,00
Lançamento: 00004770/2024 - Pagamento; 002920/2024 (Pagamento)
77/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -488,95 2.086.466,65
Lançamento: 00004771/2024 - Pagamento 002921/2024 (Pagamento)
27112/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -57.477,89 2.028,o0ob
Lançamento; 00004772/2024 - Pagamenta: 002922/2024 (Pagamento)
27/12/2024 IRRF PREFEFURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -698,11 2.028.290,65
Lançamento: 00004773/2024 - Pagamento: 002923/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -76.969,15 1.951,321,50
Lançamento: 00004774/2024 - Pagamento: 002924/2024 (Pagamento)
27/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -934,85 1.950.386,65
Lançamento: 00004775/2024 - Pagamento: 002925/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.35C 180/0001-28) -2.964,00 1.947.422,65
Lançamento: 00004780/2024 - Pagamento: 002930/2024 (Pagamento)
,'—^27/12/2024 IRRF PREFED ORA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59) -36,00 1.947.386,65
Lançamento: 00004781/2024 - Pagamento: 002931/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -32.450,86 1.914.935,79
Lançamento: 00004782/2024 - Pagamento: 002932/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -72,847,22 1.842.088,57
Lançamento: 00004783/2024 - Pagamento: 002933/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -77.295,20 1.764.793,37
Lançamento: 00004784/2024 - Pagamento: 002934/2024 (Pagamento)
27/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -399,14 1.764.399,23
Lançamento: 00034785/2024 - Pagamento: 002935/2024 (Pagamento)
,
27/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.13 .310/0001-59) J -884,76 1.763.514,45
Lançamento: 00004786/2024 - Pagamento: 1102936/2024 (Pagamento)
,
27/12/2024 IRW PREFEITIJRA MUNICIPAL MANGARATI0A (29.13$.310/0001-59) -938,80 1.762.575,65
Lançamento: 00004787/2024 - Pagamento: 002937/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -69.982,02 1.692.593,63
Lançamento: 00004788/2024 - Pagamento: 002938/2024 (Pagamento)
27/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -849,98 I.691.743,61
Lançamento: 00004789/2024 - Pagamento: 002939/2024 (Pagamento)
27/12/2024 PAGAAEN70 NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -73.463,04 1.613,280,61
Lançamento: 00004790/2024 - Pagamento: 002940/2024 (Pagamento)
27/12/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI6A (29.138,310/0001-59) -892,26 1.617.388,35
Lançamento: 00014791/2024 - Pagamento: 002941/2024 (Pagamento)
C.eoSIAP PMMANGAP.ATIBA pana
a
4' FUNDO HUN/CIPAL DE SAÚDE DE MANGARATLBA
Razão SAncario
-•,-..„,,,--
,
Ri-07, 4;
o -v
o 4., -,?... -?, r•-•
cn 1 4.ul
1-
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Faro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 62950 I Conta: 6.2.11.99.6007 - BB - Pré-sal-- Saúde - Aplicação I C/C: 001 I 3836-9 I 22444-8- BB -ere-%.11 Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO E GASNA'TUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO E GAS NATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçã!s Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
30/12/2024 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.00010001-91)
Lançamento: 00004902/2024 - Pagamento: 002963/2024 (Pagamento)
3:1/12/2024 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARAIIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004910/2024 - Receita; 000892/2024 (Recebimento de leceita)
Movimento Saida
-312,01 1.617.076,34
13.243,38 1,630.359,72
Total dos Depósitos: 3.269.109,94 Total das Retiradas: 2.335.322,25
GeoSIAP • IIMMANGARATIL,‘% PAgind
FUNDO MUNICIPAL
Canciliagio Bancária
E SAÚDE DE MAN ARATIBA
.
,GPALD6-
,D 4.,
-7
v 1,
,- C)
rn ›.,
33x. 4‘11 0 .
4- Exercido de 2024
•••*\ .0' . 4,-
Conciliação Bancária em 31/12/2024
Banco: 001 Ag ncla: 3836-0 Corta: 10044-7
Conta 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Sande/10044-7
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Api,c3c-jc• 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha:
Apirracao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo daconbilidade na data 745,26
(-) Depõ itos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retir das contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Devi itos do extrato bancário nãol.calizados na contabilidade
(-) Retira as do extrato bancário nãololizadas na contabilidade
Saldo do extra bancedo na data 745,26
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HELENAROSA
- • i. Q.Sa f
Tes9intiift
ia efet
51443—e c•Kv:PC,fis
410--
Ari • ardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RI
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
‘4‘.e70 RIO
c1)
0 cfitE 7;1
CI Qv
(42q 4.t1A O_L
Extrato do Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 0000000044 De: 01/12/2024 a 31/12/2024
ESTADODA SAUDE
Data Bal . Historic() DoctOento Orig Lote Val or
0603 SaldoAnterior', em 06/03/2008 745,26C
NAO HA L T OS
SALDO
o
745,26 C
20°Lbcr ,
o 5 40 77 t
if fi
t
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
4. ,11
Exercício de 202,,
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 50869 IConta. 6:1.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 IC/C: 001 I 3836-0 I 10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS WADVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
conte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução :'em CO para Fontes Obngatárias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data DOCIlmenco Dodo.Especificação
Saida Anterior
Movimento Saldo
745,26
GoSIAP - PMMANGARATIBA Página
RebaFct
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2024
Eratkei, 237 Agência: 886-0
Conta: 101180-3
6.2.0
2.00.1188 - Br esco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
15000000 RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apticaçáo: Aporaçáo dossakjos contábelt edo:'
\GPAL()
'‘,c1() RIO
GRET,T
e 4 - -
2. 4. Qt
Exercicio de 2024
de recurso:
5o9az
3
00.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
51,69
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados ro extrato bancário
(+) Retira as contabeis não localizadas ro extrato bancário
(+) Depós os do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retirad s do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extra bancário na data
51,69
LLICIA-H RO§A
jiV tYrSa7 rirrAS
An Ricardo Nunes
Contador
RC: 0561910-8/R3
PMMANGARATIBA
Página ide
R$ 51,69
Agência: 886 I Conta: 0010080-3
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$51,69 Total
Disponível
Produto Saldo R$
51,69
51,69
Total Disponível
Conta-Corrente
banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
Saldo de
FUNDO MUNI
Nome do usua
Data da opera
onta-Corrente
PALDE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
o: lucia helena rosa bradesco -o: 03/01/2025 - 16h29
net empress
Os dados acima têm como base 03/01/2025 as 16h29 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
03/01/202516:79
,GP AL
o RIO 0
7;4
G) T. >I
04.
-45V
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Roza() Bancário
( .k.
° vLET 1
o
W u) Xl ,j zt.t11 • ow)
J
1,
Ix. <,... el .... .
herd*, de 2014
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 50932IConta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 886-0 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data DocumentoDodo. Espedficar,ao Movimento Saida
Saldo Anterior 51,69
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina I
Aplicação:
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 10083-1
6.2.11.03.1320 - Bradeszo -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
15000000- RECURSOS WADVIUCULADOS DE IMPOSTOS - RI
87.790,64
0,00
0,00
0,00
0,00
87.790,64
Saldo da contabili sade na data
(-) Depósitos ontabeis não localizados no trato bancário
(+) Retiradas •ntabeis não localizadas no xtrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não locali ados na contabilidade
(-) Retiradas • • extrato bancário não locallz das na contabilidade
Saldo do extrato cario na data
An Ricardo Nunes
Contador
1
CR : 0561910-8/PJ
:
LUCIAHELENA ROSA
. r • , tf‘
Ta6o-:
9.)17041‘ le,,nafiOs
1.4.ast4g2s-m
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/12/2024
50953 Ccnta
Forte de recurso:
GPALD6-
0 R100
z. 1; 4%
,00 ‘oc;RE
r u.) 514
a.
Exercido de 2024
300.2100;7,RECIARS0STKLTE5OMILQI.RT
Apuração dos saidoscontabeis e do extra
NIMANGARATIBA
Página I de 1
https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.beibpj seiJimpri m irPopup. j s
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.1
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010081-1
03/01/2025
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2024 a 31/12/2024
29/11/2024 - 2,2051054
31/12/2024- 2,2219712
Rentabilidade
no mês: +0,76%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 78.969,83 39.510,25420 87.124,27 8.154,44
IRRF (R$) - IOF -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 78.969,83 39.510,25420 87.790,64 8.820,81
IOF - IRRF (R$) -
12 10/01/2025 15:46
666,371
Rendimento do
Mês
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-feia, das
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: 11$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de A18 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendi-nento 24 horas, 7 dias por semana.
8
h As 18h, exceto feriados.
Demais teones
consulte o ste
Faie Conosco
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bilibpjsei/imprimirPopupj
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
10/01/2025 15:46
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Litniticio de 2024
(f) o;
4.0 o)»
..
Fiche: 50953 I Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/ 10.081 -1 APIIC/C: 237 I 0886-9 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
inta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
iUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançasnento: 00004924/2024 -Remits: 000906/2024 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Espicificacão
Said*Anterior
31/12/2(i.er DEPOSTO
Movimento Saldo
666,37
87.124,27
37.790,64
Total dos Depósitos: 666,37 Total das Retiradas: 0,00
Páginir
GeoS1AP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE
) Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2024
ODE DE MANGA TIBA
Exercício de 2024
Banco: 237 Aenc 0886-9 Conta: 8930-3
Ficha: 50937 Co 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
fonte de recutsp: 150 S.P4ii-QMIPCM-APQS...DE '41
Apuração dos saidcs o tÉieis a c exato banc4r:o
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos ontibeis no localizados no rato bancário 0,00
(+) Retiradas ntabeis rião localizadas no to bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no locali ados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas o extrato bancário ngo localt das na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LU';C44ii.Lgk 13W C.! 9.54
e
rparicsas
Ricardo Nunes
Contador
C 0561910-8/Ftl
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js1
154
bradesco
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI PIO DE I CNP): 012.349.225/0001-37
Nome do usuá o: lucia helena rosa
Data da opera o: 03/01/2025 - 16h25
netempresa
Agência: 886 I Conta: 0008930-3
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 6.117,72 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 6.117,72 PODER PUBUCO CURTO PRAZO RF ** 6.116,72
Conta-Corrente
FTC FTCP P. Público
1,00 Total 6.116,72
6.116,72 ** Investimento com BakaAutomata
Os dados acima têm como base 03/01/2025 às 16h25 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
)f 1 03/01/2025 16:25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
0 6 0 -51 0 E 4)-'
_ bo
cn
.2w
,
row, ii094
Ficha: 50937Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco PAID -8930-3 IC/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
.,..;ite de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
1
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conte Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificaçgo movimento Saldo
kit)Ante' ior
Gem):.1 PMMAG4RA.FA gina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliagan Bancária
Conciliação Bancaria em 31/12/2024
Banco. 237 Ae•nca 0886-9
Conta 8930-3 50940 C.., ,T.d. 6.2.11.03.131.3 - Brades :o - PAID Rend.de Aplicagao - 8930-3 f (trite de recurso:, 1500X100 aecup_sts* N -
VItICUL.ADQS DE IMPOSTOS RI
Apuração dos saldos contabeis e do extrato tan cio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos :ontilbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não local fados na contabilidade
(-) Retiradas cb extrato bancário não localizadas na Contabilidade
Saldo do extrato ba ntiorio na data
A 1 0 RIO .C)
„.
--.7exercicio de 2024
6.112,63
0,00
0,00
0,00
0,00
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
6.112,63
LUCIA HELENA ROSA
uc too
sup
;40301.braed rsranc,s - s
7-3-ns
Ai Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PNIMANGARATIBA
Página I de I
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
Depositário
Administrador: BANCO BRADESÇO S/A
CNI33 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO murnapio DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-4.,
03/01/2025
BRADESCOFTC FTFLF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2024 a 31/12/2024
29/11/2024 - 2,2051054
31/12/2024 - 2,2219712
+0,76%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 5.447,44 2.750,99488
IOF -
6.066,23 618,79
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
10F -
Total de
Resgates
10F -
— Redução Cotas
IRRF
IOF -
/OFProvisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)-
IRRF (R$) -
Saldo Atual 5.447,44 2.750,99488
IOF -
6.112,63 665,19
IRRF (R$) -
10/01/20751 ÇQ
auesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IRRF (R$) -
46,40 /
\GPAL/D
,.?00
C3
E Ze4
\0 RIO4,
GP, 7.,z.
1:-)- 1- 0 '
6.3
.4-27
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de AO Bradesco De :iente Auditivo ou de Fala Canceementos, Reclamações e Informações. Demat telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 08 1 722 0099 Atendenento 24 horas, 7despor semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento e segunda a sexta-feira, das 8 às 18h, exceto feredos.
in/ni /-)(1-).7 - -
4-8 i2 F07.
01
1".
lEiemeleis de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Faro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Fiche: 50940 leonta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAR' Rend.de Aplicação - 8930-3IC/C: 237 j 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - . Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCI CIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uouioez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2024 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349,225/0001-37)
Lariontento: 00004926/2024 - Recelta: 000908/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
6.966,23
46,40 6.112,63
Total dos Depósitos; 46,40 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Ricardo Nunes
Contador
CR 0561910-8/RJ
LUCIA FiELEINIA.ROW cyOsa
de
.5 .!„/VeirtitiDii*ntE s lostrIria e nnanr's 705s
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGATWA
Conciliação Bancária
C'scV;PF'Z' 101-1; If .8;) 45fitE
626
Conciliação Bancária em 31/12/2024
Etan.c0:' 237 A,t& nc : 0886-9 Conta: 10991-6
50955
Fonee de recurso
Apurasalo
6.2.02..00.1202 - Bradeso) - Insumos para Diabetes (10991-6RendAplic
15000000 - RECURSOS N' AO VINCULADOS E IMPOST OS - Aplicaçac• 300.2100 - I. D 100. — TESOURO - RT
lsaldoscontbbebtedo': bairIo
' Exercido de 2024
(-) Depósitos
(+) Retiradas
(+) Depósitos
(-) Retiradas d
ntabeis não localizados no extrato bancário
tibeis não localizadas no extrato bancário
o extrato bancário não localizados na contabilidade
extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.481.722,34
0,00
0,00
0,00
0,00
1.481.722,34
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato ba cário na data
iicu nracesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibs - ...rimirPopupjs
d'ALL)ko RIO 04,4>
• C) 4ei
11,1
Depositário / z
4.t.0
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 0 -
Endereço: CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0010991-6
Data da emissão: 03/01/2025
Fundo: BRADESCO FIC Fl RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Cota em: 29/11/2024 - 2,2051054
31/12/2024 - 2,2219712
Rentabilidade
no mês: +0,76%
/tens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Valor
Principal (R$)
16.753,47
IOF -
1.500.000,00
IOF -
37.893,81
IOF -
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
7.650,52852 16.870,22 116,75
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
38.097,00 203,19 91,85
IRRF (R$) -
676.404,44603
17.204,59027
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.478.859,66 666.850,38428 1.481.722,34 2.862,68
IOF - IRRF (R$) -
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
)f 2
10/01/2025 15:47
2.949,12 91,85
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (Rs) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloquei o judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 Atendirento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento d$ segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
722 0099
Demais telefones
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Itens Valor Quantid
o
a
t
d4 Valor
Principal (R$) de C em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
f
10/01/2025 15:47
trticia de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Página 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 50955 1Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-61C/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS N;40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contbbil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo Anterior 16.870,22
13/12/2024 DE POSXTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 500.000,00
Lançamento: 00004879/2024 - Receita: 000886/2024 (Recebimento de receita)
17/12/2024 PAGAMEWT( GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32,302.944/0001-00) -35 23-699 481.135,23
Lançamento: 00004673/2024 - Pagamento: 002835/2024 (Pagamento)
1 17/1212024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL mANGARA riBA (29.138.310/0001-59) -1.404,85 470.23(038
Lançamento: 00004679/2024 - Pagamento: 002836/2024 (Pagamento)
17/12/2024 tROE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -451,10 478.T/3,22
Lançamento: 00004680/2024 - Pagamento: 002637/2024 (Pagamento)
27/12/2024 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.000.000,00 1.478.773,22
Lançamento: 00004878/2024 - Receita: 000885/2024 (Recebimento de receita)
'12/2024 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2.949,12 1.481.722,34
Lançamento: 00004925/2024 - Receita: 000907/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.502.949,12 Total das Retiradas: 38.097,00
GpAL0
\.• RIO
6-
4.7
J -y
Q (4, vt.
647 • 4. III
k Exercíciode 2024
r
TIBA
rz
Saldo do extrato noirio na data
LUCIA HELENtir,F6i
,
p,, '7• Littentaxie.r0
— e
isioune•
Ricardo Nunes
Coniador
C C: 0561910-8/R1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31 / 1.2/ 2024
Agricld: 0886-9 Conta: 10991-6
Curta: 6.2.02.00.1196 - Brades:o - Insumos para diabetes/1.0991-6
recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VIUCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apiicaciio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração.des contiábeis eidO
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitosrontábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradasicontdbeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não local zados na contabilidade
(-) Retiradas o extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Berico: 237
fiche S0942
1,00
1,00
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
e estão sujeitos a alterag6es.
ato. (SMC.WSE.0004)
Dane° tsradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bri:pj
c
s:
R
ii
o
mp:im
,
i:Popup.jsf
cpAtt.) .
v
.., 0, "
Extrato Mensal! Por Período
FUNDO MUNI PAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuá 'o: lucia helena rosa bradesco Data da opera o: 03/01/2025 - 16h26
netempresa
Agencia I Conta
00886 I 0010991-6
Total Disponível (R$) Total (R$)
1.482.717,41 1.482.717,41
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0010991-6 I E tre 01/12/2024 e31/12/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/11/2024 SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RJ 13/12/2024
UG296100/202406018382 00000 9395
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
17/12/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. GREENFOOD AUMENTOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R.)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
2 PAGAMENTO GOVERNO RI 7/12/2024
UG296100/202406019226 0000019539
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
1,00
18382 500.000,00 500.001,00
708564 -500.000,00 1,00
703209 16.940,95 16.941,95
708564 21.156,05 38.098,00
3814922 -35.734,99 2.363,01
5953001 -1.904,85 458,16
5959001 -457,16 1,00
19226 1.000.000,00 1.000.001,00
710120 -1.000.000,00 1,00
Total 1.538.097,00 -1.538.097,00 1,00
Os dados acima têm como base 03/01/2025 As 16h26
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de
)f 1
03/01/2025 16.")
A6- txercicio ne 20A4
Movimento Saldo
1,00
FUrtIDO MUNICIPAL DE SAÚDE D MANGARATIBA
Bancário
Paioda de 01/12/2024 a 31/12/2024
FiOta: 50942 Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - lnsumos para diabetes/10991-61C/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
f•unte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
[
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Said° Anterior
Geo.SjAP - KIMANCIARATIBA Pligina 1
111111111111111111116._ Conciliação Bancária em 31/12/2024
MP:M
Ao•::ncia. 887-0 Conn: 62400(1-4
Col itd: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Antic
, re!Curso: VicaLaci: 300.2100 -1kECURSOS.E.EUR RT 15000000 - RECURSOS NÃO VINE,ULADOS DE IMPOSTOS - RE
Saldo da contabilid de na data 1.145,34
• ntiabeis nao localizados no extrato bancário
ntábeis não localizadas no etrato bancário
o extrato bancário não localiz dos na contabilidade
extrato bancário não !cca!iza as na contabilidade
Saldo do extrato ha dsrio na data 2.451,44
Relação dos movirnentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N1,1"Comp.Data Cop. Histórico NraEor
1.306,10
1.306,10
ERENCIA NAO EFETUADA(AMANDA SASILVAMAIA)
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50949 04/07/2024 00057435 TRANS
Yr.
An ardo Nunes
Contador
CRC 0561910-8/RI
- 40-a • "" -
..."aegovela t „ •••••,1,.;
Apuração detoOldOs contábeis e do extra
(-) Depóstos c
(+) Retiradas
(+) Depósitos
(-) Retiradas d
0,00
0,00
1.306,10
0,00
•
•
PMMANGARATIBA
Pagina I de I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA TIBA Fti
Conciliação Bancária
,GPAL5N.
7;1 `!•71'.
'T.
'
Exercício de 2024 (.c.,
16:4'
09/01/2025, 11:29
CAIXA
¡Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
AIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código ¡Operação lEmissão
0887 I 0055 09/01/2025
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 1
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
8,01137400
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624001-4 r12/2024 s/An° rolha 01/01
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo AritatIori
Aplicações _
Resgates "
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saido Bruto*
Resgate Btiftem Transito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação ernvigor
IViovimentacdo Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
" - 2.433.77C
0,00
0,00
17,67C
0,00
5-4rMAIMPRÇP7
2.451,440
0,00
Qtde de Cotas
305,994847
0,000000
0,000000
305,994847
Valor R$ Otde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base lRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens agueos serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despls com impressão e postagem
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1/2
Prezado(a) Cotista, compareça
seu endereço dee-mail.
ua agência de relaionamento e cadastre ou atualize
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondancia:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Acesse o site da CAIXA: vççww.caixa.gov.br
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones dal caixa.asp
1 https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/orrato_extratoFundolnvestimento
Ficha: 50949 I Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Econornica - A.F.B. Aplic I C/C: 104 I 887-0 I 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
PUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão 3ancorio
.
..•••••••91•••••It
Exercido de 4024
Filtro: Poiiode de 01/12/2024 a 31/12/2024
Data DocumentoDodo.Especificação Movimento Saldo
Saida Anterior
31/12/2024 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA11BA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004917/2024 - Receita: 000899/2024 (Recebimento de receita)
1.127,67
17,67 1.145,34
Total desDepósitos: 17,67 Total das Retiradas: 0,00
Pega 1
GeoSIAP PMMANGARATIBA
aark.'0:*, 104 Agência
Ficha• 50950 Conta
FUNDO MUNICIPAL DE (IDE DE MANGA TIBA Sik
Conciliação Bancária
R1/411-0D‘f,4. 1
cjçkEr,i
717 ,
cf)
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/12/2024
one derecurso:
887-0 Conta. 624002-2
6.2.11.03.1317 - Caixa 57.0nomica - A.T.B. Aplicação
15000000 - RECURSOS NÃO voicuutux:613k,IMPAS - Aplicaçáo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Apurac,go dos saldos contébeis e do -watnito bancário
Saldo da contabilic ade na data
(-) Depósitos :ontiábeis naolocalizados no e rato bancário
(+) Retiradas :ontgbeis não localizadas no ate bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não locali ados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não locar das na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
972,96
0,00
0,00
0,00
0,00
972,96
Tesoureiro (1).,
tL CRQS1i;ii
4,A
NIVX.0-1-
110.0r0".
• r4A-- '
Ni Ricardo Nunes
Condor
CFC: 0561910-8/R3
PNMANGARATIBA
Página 1. de 1
09/01/2025, 11:29
CAIXA
'Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CU
,(-TALD
\4‘,0-0 R I 0041
..._:\
0 okE Y4),
"742"' 71".!
0
ICNPJ do
00.8
ICódigo
0887
undo
.074/0001-23
tEmissão
09/01/2025
lInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
0055
Resumo da Movimentação
Histórico
Sa
Aplica
Re
Rendimento
IR
OF
Taxa tifk
Saldo Bruto*
Resgaem Trim
(*) Valor sujeito A tributaçâo, conforme legislegao em
Movimentação Detalhada
Data Histórico
tam,
Valor em R$
965.95C
0 00
Qtde de Cotas
121,447993
0,000000
0,000000
Dados de Tributação
Informa lies ao Cotista
iRRF
0,00
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP -CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.cov.briatendimentottelefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixamov.br
Ouvidoria:
0800 725 7474
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
No An9(%) Nos Clignicks 12Nleseit(%) Cota em29/11/2024 CrAa em: 31/12/2024
II8,3250 1i 8.3250 jI 7,95363200 8,01137400
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLATB
! ICPF/CNP.1
I 12.349.225/0001-37
Conta Corrente '
lues/Ano
0006.000000624002-2 I 12/2024
olha
I 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo
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https://sidmfextrato.caixa.gov.bnsidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 117
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
1- CI
72>
gswiside de 2034 iD
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 50950 I Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação IC/C: 104 I 887-0 I 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
!Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Docuoento Docto. Especificação
F.;:a4lo Anterior
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SALIDE DE MANGARA11FIA (12 1149.:12520001-3/)
Lationtento: 00004115/2024 - Receita: 006900/2024 (Reoitimento (h, receita)
Movimento Saldo
965,45
7,01 022,96
Total dos Depósitos: 7,01 Total das Retirados: 0,00
i3eoSIAP PMMANGARATIBA
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R]
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2024
,cpALok
cysE 1-4
40
cn
4.ta 7s3'
0_,":tocercicio de 2024
o 4;*s:
ititac".0: 104 Agencia: 887-0 Conta: 6240115-7 IS0952 Conta: 6.2.11.03.1319- Caixa Ptconomica -SINGSApliçaw.
Forte& recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apurapio dos saldos oontabeis e do extrata ;bancario
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Deposito; do extrato bancário não Icca izados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não local adas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
78,66
0,00
0,00
0,00
0,00
78,66
DMMANGARATIBA
Página I de I
09/01/2025, 11:30 CAIAttA
GPALL)
0 RIO° 4„,;•.:
OtE
-1 el 7' ail 1
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
'Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Código Operação lEmissão
I 0887 I 0055 09/01/2025
I
CNPJ do Fundo iInício das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Histórico
Soldo A'
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaid
Soldo Bruto*
Resgate.Brutoem Trânsito
(*) Valor sujeito à tributação, conforma legislaçãoem vigor
Vaiarem R$
T8,-09C
0,00
0,00
0,57C
0.00
66C
Qtde de Cotas
9,818463
0,000000
0,000000
9,818463
Data Histórico Valor R Qtde de Cotas
Movimenta do Detalhada
Dados de Tributação Rendimento Base
1=W--0100
IRRF
0,00
Rentabilidade do Fundo
FAMEMINIMEME111.11116 NQS UltiMOS mewl:4*
L1101111111111
- Cota em: 29/11/2024 Cota em: 31/12/2024
7,95363200 8,01137400
_.._..._
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLVGS
ICPF/CNPJ
12.349. 25/0001-37
Conta Corrente i
0006.000000624005-7
é
m
s/Ano
i 12/2024
rolha
01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Informações ao Cotista
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prática e segura, e beneficieproporcionam. Fale com seu Ge
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SAC: Endereço para Correspo
0500-726 0101 Av. Paulista n° 2.300, 1
&Mole:
° ender, Bela Vista, Sao Paulo/SP -CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.qov.priatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
Ouvidoria:
0800 725 7474
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extratofixtratoFundcinvesti manta 1/2
Exercido de 2024
Total dos Depósitos: 0,57 Total das Retiradas: 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
lIroPeríodo de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 50952 Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica-LONGSAplicação. IC/C: 104 l 887-0 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ExERcioo CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execug3o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
(..ieestAp - m ..MANGARATTBA —PTA'?
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIEA (12,3,19.225/0001-37)
Lancamente: 00004919/2024 - Receita: 000901/2024 (Recebimento de receita)
Data DocumentoDodo:). EspecificagSo
Saida Anterior
31/12/2024 DEPOSITO
Movimento Saldo
78,09
0,57 78,66
Tesoureirga) Q.».
i4etc:tfri ..34rw .*,,,,6.e • rinenças
Ricardo Nunes
Condor
CRC: 0561910-8/R3
50960 04/07/2024 00057430 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (MARCOANTONIOANTUNES) 261,23
s cPALC),
\4\ 0 RIO
E /24 =I
r/P,
f-) 8 4 7? 551 rI
o Exercido de 2024
Contilag-a-a Bancária em 31/12/2024
Agê . 887-0 624003-0
Corad: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
15000000 - RECURSOS Nii0 VDICULADOS, EJMpoioS - licação: 300.2100 - RECURSOS.00 TESOURO - RT
AporaOccdos saldos ' rio
Saldo da contabili .ade na data 322,59
(-) Depósitos critebeis não localizados no xtrato bancário 0,00
(+) Retiradas contkeis não localizadas no xtrato bancário 0,00
(+) Depósito do extrato bancário não local zados na contabilidade 261,23
(-) Retiradas o extrato bancário não locali das na contabilidade 0,00
Saldo do extrato b noirio na data 583,82
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto IV Comp. Data Como. Histórico Valor
33 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 261,23
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANG" TIBA
Conciliação Banciria
to60604
Administradora
No A119(%) Pros Oldiniis 42Mbitesg MASSNIZINNOWNWSKAW&1402/2624
If 8,3250 II 8,3250 ff 7,95363200 II 8,01137400
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
09/01/2025, 11:29 IXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
C
'Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
ICódigo Operação rmissào
I 0887 I 0055 09/01/2025
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLGES
I CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente ir
0006.000000624003-0
rês/Ano
12/2024
Folha
I 01/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rendimento Base IRRF
IVO
r
Dados de Tributação
583,82C
4T4173- °M
Valor R$
Qtde de Cotas
204$908
0,000000
Qtde de Cotas
Histórico
Saldo Afltiior
Aplicações
ResattlWag44,,'
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa de-Witag
Saldo Bruto*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
....-•••• ----- — ---
Consulte seu extrato de fundos exciusivamente
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Endereço para Correspond6ncia:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPalo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.gov.brTendimentoitelefones cI4 caixa.asp
A esse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/ xtrato_extratoFundolnvetimento 1/2
NNNCPTILOijo d," x‘
E
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Data DocumentoDuct°.Especificação Movimento
Saldo Anterior
31/12/2024 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004916/2024 - Receita: 000898/2024 (Recebimento de receita)
318,38
4,21 322,59
Saldo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Perfodo de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 50960IConta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-ENSEILGES624.003-0 Aplic IC/C: 104 I 1387-0 I 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
•
dA 20S4
Total dos Depósitos: 4,21 Total das Retiradas: 0,00
Pagina 1 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
PMMANGARMIBA Pgina I de 1
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CI) 111.1 Y. i--
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Conta
Lonta: •
6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBUNV
kligtWie reCurso: 15000000 - RECURSOSNM)VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apkcacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
1"-eAnt
ticardo Nunes
Contador
CRC 0561910-8/R3
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/12/2024
Apuração dos saldos contábeis e do extrato ba ciirlo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA BA
Conciliação Bancária
12,75
to bancário 0,00
to bancário 0,00
os na contabilidade 0,00
na contabilidade 0,00
12,75
Saldo da contabilida na data
(-) Depósitoscobeis nao localizados no ext
(+) Retiradascotábeis no localizadas no extr
(+) Depósitos d extrato bancário riáo localiza
(-) Retiradas do xtrato bancário n5o localizad
Saldo do extratobanrio na data
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GovConta Caixa
GOV ÕTTrA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/12/2024 até: 31/12/202
Taxa
0,06960000
09/01/2025, 11:44
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GevConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
• v Nt. Doc.
000000
000000 0,00
26:11/2024
02/12/2024
03/12/2024
04/ 2/2024
05/12/2024
06/12/2024
07/12/2024
07/12/2024
n12/2024
UJ/12/2024
10/12/2024
11/12/2024
12/12/2024
13/12/2024
16/12/2024
17/12/2024
18/12/2024
19/12/2024
20/12/2024
23/12/2024
24/12/2024
26/12/2024
27/12/2024
30/12/2024
Valor (R$)
0,01C
0,06C
Saldo (RS' ,
12,68C
12,68C
12,68C
12,68C
12,68C
12,68C
12,69C
12,75C
12,75C
12,75C
12,75C
12,75C
12,75C
12,75C
12,75C
12,75C
12,75C
12,75C
12,75C
12,75C
12,75C
12,75C
12,75C
12,75C
12,75C
Historico
SALDO ANTERIOR
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
REM BASICA
CRED JUROS
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO FINAL
O&Mir;Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqu
I MPRi R FECHAR
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_indiviclual/imprimindo?nomeForrh=extratoContaindividualForm&obtv=null 1/1
500000
do.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
1- 0 71>
X
.f?\V lhowelelo de 2024
Ficha: 50958 I Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV IC/C: 104 I 887-0 I 624006-8 - Mioracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplicacAo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Lçta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagóes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificar,B0 -
Saldo
31;12/202.1 DEPOSITO FUNDO muNra AL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 004913/2024 - Receita: 000895/2024 (Receblmento de receita)
Movimento Saldo
12,68
0,07 12,75
Total dós Depósitos: 0,07 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagina I
Tesoureiro,(0., _
'4,1105.• e
, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
kGPALC)k,
s0 RIO 43-- ,t)
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a
Exercício de 2024
Conci!iação Bancária em 31/12/2024
benco, 404: Agncki. 887-0 Conic, 624009-0
Coota. 6.2.11.03.1325 - Caixa Eccn.--Estiut.Rede Serv.Atemão Bes.Sailde Aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 300.2100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis .e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitosccntabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas c ntibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos cb extrato bancário não localiza dos na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nãc localizacas na contabilidade
11111111111111111:
64,21
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bandirio na data 64,21
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
4 Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R)
Dados de Tributação Rondintento Base IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo
Aplica
Rendimento
IR
OF
Ta
SaldoBrute
Resgate* em Transito
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação e
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
0,00
0,00
0,46C
0,00'
0 00
Otde de Cotas
84454.58
0,000000
0,000000
Qtde de Cotas
09/01/2025, 11:28
CAI
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CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
ICNPJ do
I 00.8
ICódigo
I
Operação
r
missão
0887 0055 09/01/2025
Fundo
34.074/0001-23
iInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
Witika%)
040900 II 8,3250 IL_ 8,3250 II 7,95363200 II 8,01137400
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
No Ano(%) " Nos Oftimos 12 Meses(%) CotaeMSOMMIW -:¡4;Ittostae* 212024
--------
Nome
FMSMANGARATIBA FNSCONVENENT
CPF/CNP
E
I,1
12.349'225/0001-37
Conta Corrente If IMês/Ano
0006.000000624009-0 I 12/2024
rolha
01/01
Análise do Perfil do Investidor 4 Data da Avaliação
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extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
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Prezado(a) Cotista, compareça a
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Serviço de Atendimento ao Cotista
Lease o siteda CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller extrato_extratcFundolnvestimento 1/2
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -7260101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 ,
Endereço Eletrônico: 1
https://www1.caixa.gov.b atendimento/telefones da caixa.asp
Ouvidoria:
0800 725 7474
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
nitro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
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4.u.1 35
Isardcio de 1024
Ficha: 51287 IConta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Aterição Bas.!IC/C: 104 I 887-0 I 624009-C-Migracao
Fante de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2024 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI6A (12.3=19.24/0001-37)
Lançamento: 00004915/2024 - Receita: 000897/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
63,75
0,46 64,21
Total dos Depósitos: 0,46 Total das Rd:Nodes: 0,00
Página i
GeoSIAP - PmMANGAI,ATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SA
Cor.CKdo Sancária
PMMANGAPeAriF,A
Agência: 887-0 Conta: 624010-3 ,...L.'a
'if.. Canta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrtit.Unid.de atençao vec..em Swale-Aplic ,-
. 15000000 - RECURSOS MO VINCULAINAD-., .C. EOM 300.2.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
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Saldo da Cantabilidade naday,:
(-) Depósitoscotabeis no locezados no ext ato banoirio
(+) Retiradas c4itbeis riZo localizadas noexato bancário
(+) Depósitos d extrato bando no localiza os na contabilidade
(-) Retiradas dolextrato bandrio no iocalizad s na Contabiiidade
Saldo do extrato ba. drio r. data
Ricerde. Nunes
Tatket C4i';iedt:r
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63,26
Conciaçác Bancária em 31/12/2024
0,00
0,00
0,00
0,00
013AS
DE DE MANGARA
,kGYALDiz°4„, Nrbo Rio
GgE t
• <,
BA • u.1
LL
t(?.,\
• ‘t
fercicio de 2024
09/01/2025, 11:26 cAtix
Nome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
3246, 25tM-••=-.
Histórico
SaldáPin
Apiicagdes,
Rasga -
Pondiment0
IRRf .-
10F
Saldo Bruto*
RettatifittibrAillWSV
(*) \'/:alor sujeito à tributatic. conformelagisiagAo em vigor
Movimenta ao Detalhada
Data Histórico
• • ,tialidititia '
• Cotas
7
0 000000
c:e Cates
'';'•VEIAMEffingiffAr
„kt.:1:71
ZIAZirk+-.
,HRZIWVIEF,A4;;
Daqos de Tribufu& RendimentoBest, IRRF
C;
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verifIca0o.
iCódigo IOperação rmissão
0887 I 0055 09/01/2025
rundo
CAIXA FIÇ PRATICO RENDA FIXACUR-0
Rentabilidade do Fundo
GNP.' doFundo
00.634.074/0001-23
lintoio das Atividades do Fundo
02/1011995
11111.11.11111111111111 0U:
7,95363200 P 8,01137400 i
Noma
Caixa Económica Federal
I
lEnderepo
-----
CNPJ da Administradora I
1Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.380.305/0001-04 :
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente /
Varna
P EjA SUS
ICPF/CIVPJ
12.349,225/0001-37
Conta Corrente if IMês/Ano 1Folhe
0006.000000624010-3 12/2024 01/01
naiise do Pert?l ob investidry Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
inforMasOes ao CodsIa
,R01•1041.9.[..
COnsulte seu extrato de fundos exclusivamente ploZnte;:net Banking. CAIXA, de forma
prática e sequra, e benef ioie -se de todas as va tagens que os serviços on-line lhe
propozolonam. Fale com seu G rente paresolicit r a inibição do envio mensal dosew
eXtrato pelos Correlos Além de seduzir sues de pesas com impressão e postageM
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set: ender-ego dee-mail.
Serviv, de Atendimento ao Cotista .v.romparx-Aoacw.o.ems•••mror
SAC:
0800 - 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço pare Correspondanoia:
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.dqv.briatendirriento/telefones da caixa.asp
Acesso o siteda CAIXA: www.caoca ov•br
https://sidrdextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controlier/extrato_extratoFundcInvestimento
Total dos Depósitos: 0,46 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Pet7io'clo. 01f12/-2024 a 31/12/2024
Movimento Saldo
63,40
0,46 63,86
:
#00 RIO 0
H44
:1 gC do
4C.U1
a
Lxerricio de
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2024 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004914/2024 - Receita: 000896/2024 (Recebimento de receita)
Ficha: 51548 I Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.ed C/C: 104 I 887-0 I 624L0 0-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TEÔiIÔ-RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOSWO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicacao:
Agência. 0886-9 Conta: 0023496-6
Conta: 6.2.02.0111218- Bradesco - SAMU / 23496-6 Alplica0o
15000000 RECURSOS NÃO IIINCULAUXkSDEIMPOSTPS
FUNDC MUN:CTPAL DE ODE DE MANGA TIBA
Conciiia5Trió Sar,cAri
r
o
Exenitio die 2024
Calcillação Bancária em 31/12/2024
Apuraçãodossaidoscoibeis a dtiextrato ro
Sado da contabitidecie na data
4,0193
300.2100 - RECURSD.S.IND TESOURO - RT
Ficha Data Pmidarscia iNio Cony. Data Comp. tlistóripa
03 - Depósitos do extrato bancário n:ão lofmlizados na contabilidade
60193 29/11/2024 00063961 V vansfiveridominerpara Custeiroam 04/11 10.Ç100,00
L! • ••.'•-•••-'
rUC:44.dufel ••=?. e'•44
Ricardo NuneS
Condot
CRC: 0561910-8/PJ
PmmANsaaATT8A
Saldo do extrato bancário na data
Reiação dos movimentos não conciliados
(-) Depositos contábeis no locallzacioe no extrato bancario
(+) Retirad contibeis não localizadas n extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário nãolotlizados na contabilidade
(-) Retiradasdi) extrato bancário não local das na contabilidade
0,00
0,00
10.000,00
0,00
+0;76%
Rentabilidade
no mês:
145.510 Toto da
Resooten 67.392,15700 148,661,62 3.150,74 102,45
Banco riradesco S/A
Dc.'posittrio I
Administrador: BANCOBRADO S/A
CNP 3 do Administrador: 060.746.948/ 01-12
Endereço: CIDDEUS - S/ - V VARA OSASCO S
bttps://www.neI 2. bradesc onetempresa.b.br/ibpj ge in prim irPopupj E
47, 7.6
\
\•••\.30 RIO 0 ,
4k)9
Qt" 1- (/)
w
Empresa: FUNDO MUN AL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP I da Empresa: C12.349,225/0O1-37
Cont?: 00836-9 t 0023496-6
Data da emissk: 03/01/2025
Fundo: BRADESCO FIC F RF CURTO PRAZO PODE
CisiF) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2024 a 1/12/2024
Cota em: 29/11/2.024' 2031)54
31/12/2024- 2 197i2
Va or
Principal (R$)
244.07950
;OF
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) CíIculo IRRF
247.835,85 3.756.35
IRRF (R$)
Itens
Saida Anterior
Terei da
ApSicstOse
1OF 4 I IRRr. (R$)
101 ()
Pe4,-P;Al retan
101 f RF (R$)
•••
101
IOF
98.568,62 44.999,68333
IOF
IRRF (R.$)
IF-RF (R$)
99.988,00 1.419,35
IRRF (R$)
`.7,OF ProvisAr
VI 5/ ;OF
Prnvir4o
Saldo Atu41
'f2
1A1A1Plevne
112.391,84033
Bano Ilredesco S/A https://vvww.ne12.bradesc etemprese b br/it)pjsei/imprim rPop
VI or Quantidada Valor
Principal (Iltia) do Cats* am (R$)
Renda fiase
Total (R$) CSIcido TARF (Rs)
!tens
Rendirnento) do
R:13,77
IRRP (R$)
2,45
_
‘\c,PALt)..
\)\-,00 RIO o
,c)0 ‘-kE
1 7 1- •
'zr'ÇC Gg
10F
Ouvidoris 0800 727 9933 Ateernento de segunda a sexta-feirs, das 8h as 18h, exceto feriados.
Bloqueio R$ 0,00
Dee019quelio fl4S
Transferência
judicial: R$ 0,00
2 of 2
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Alô Bradesco
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Faia Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendenento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais teWones
consute o ste
Fale Conosco
0800 722 0099
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão eancário
• ct 40
(i) 3PT-11
4. 0.4
bt.ercicto de 2024
Movimento Saldo
246.193,25
-8.351,4() 237.835,85
-115,938,86 121.896,99
-2.677,19 119.219,80
-275,24 118.944,56
-12.445,21 106.498,35
GeoSTAP PMMANGARATIBA
—"\
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 60193 I Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco SAMU / 23496-6 Aplicação IC/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - ...91dLdl)
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DL MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004523/2024 - PagamenW: 002725/3024 (Pagamento)
PREHITURA MUNICIPAL MANGARATIBA(00000000000000042812)
Lançamento: 00004524/2021 - Pagamento: 002726/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004525/2024 - Pagamenta: 002727/2024 (Pagamento)
PREFEIWRA MUNICIPAL MANGAR41 IBA(29.158.310/0001-59)
Lançamento: 00004526/2024 - Pagamento: 002728/2024 (Pagamento)
PREFLITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -489,79 106.008,56
Lançamento: 00004527/2024 - Pagamento: 002729/2024 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -8.544,00 97.464,56
Lançamento: 00004528/2024 - Pagamento: 002730/2024 (Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.290,33 89.-¡74,22
Lançamento: 00004706/2024 - Pagamento: 002862/2024 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SALIDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 813,77 69,048,00
Lançamento: 00004928/2024 - ReceIta: 000910/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 813,77 Total das Retiradas: 16/.019,02
03/12/2024 FOLHA
03/12/2024 PLANO SAUDE
03/12/2024 PLANO SAUDE
03/12/2024 IRRF
PENSA0
ALIMENTÍCIA
03/12/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
16/12/2024 INSS FUNCIL,NAI
31/1212024 DEPOSITO
Data Documento Docto. Especificaçáo
Saldo ‘i;,:;.,•tu(or
01/12/424 INSS FUNCIONAL PP.EFETTURA MUNICIPAL MANGARATI0A (10000000000000042812)
Lançamento: 01004695/2024 - Pagamento: 002852/2024 (Pagamento)
Paina I
,GPALO
lY cal to14 71, ,
• Exercizio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE
Conciliação Bancaria
SAÚDE DE MANGARATISA
Conciliack Bancária em 31/12/2024
Agência: 0886-9 Conta: 002:1496-6
6.2.02.00.1217 - Bracipsco - Sarnu 23496-6
15000000 REPORSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação.: 300.2100 - RECURSOS DO TESOU• ,s- RT
Conte:
Apuraao dosados contAbeisa do e Aitar:%;" bar.cárit
Saidada contabilidade na data
Depósitos contábeis alio iocaliZadosac
(+) Retiradas cOnta'beis nio localizadas n
(+.) Deb6sit)s do extrato bancárionab, io
(-) ketirada6 do extrato bancário alio loca
extrato bancário
extrato bancário
liZadOs na contabilidade
iladas na contabilidade
C;00
0,30
Sido do extrato bancário na data
i.u0A
crst
• _atA
e • •
1,
An Ricardo Nunes
Coreador
CRC: 05,31910-8/RJ
RmreANGARA779A ,
28gina I de I
CiEddS tima têm como base 17/01/2025es 16h4: eest5o sujeitos a aiteraç5e5
ÚltlfttdLançamentos
MI6h lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Total DIsponfvel (R$
00886 0023496-6 376.599,86
Extrato de: Ag: 886CC: 0023496-6 I Entte 01/12/2024 e 31/1212024
Agência ; Conta
Data Lançamento Doto. Credito (R$) Peiriltv (It1)
29111;2024
02/12/2024
SALDO ANTERIOR
BANA AUTOMAT1CP, FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDCCMBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
695337
695639
1215083
61.270,88
87.390,74
448.661,52
Total 148.661,62 -148.651tE
of 1
1 '7 Lel rl CV1
ianco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bribpjsei/imprimirPopup.js:
TO DE CNEJ: 012.349.225/0001-37
\c,PALO.
o Rio 4;,K(s.4.2., ,?‘
<Pk E1771\
Mf A )
‘.(1)
Extrato Mensal Por Período
FUNDO MUNICI )AL DE SAUDE DO MUNICI
Nome do usuid : luda helena rOaa
Data da operaglPs: 17/01/2025 - 16h41
Ii"
bradesca
netempresa
Total (4)
376.599,86
Saldo (R$)
1,00
61.271,88
148.662,62
1,01.
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 60192 'Gorda: 6.2.02.00.1217 - Bradesco Samu / 23496-6 1C/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
44';`• FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGA TIBA
Razão Bancirio
0.-Aa Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
P4ina 1
GeoSIAP - PHMANGARAITBA
Exercido de 2024
Bancaria em 31/12/2024
041 41g.--.ncia. 3836-0 Conta 16619-7 •
Conta 6.2.11.03.1329 - 8.do Brasil-FNSCONVENENTE,Aplicação/16.619-7
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
A 300.2100 - RECURSOS DO TE puraçao dos saldos contAbeis e do extrato banatrio
Saida da contabilidade na data
V' A. •
41,
414,23:
URO RT
_AGPAL,C4,
‘'07)V° GgE <(‘
RIO, 4
rn
•. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA 3..SA
• fit Conc,1ti.;‘00 Bancaria
a
Depõ tos contabeis no localizadOs no extrato baricarlo
(+) Retir das contábeis no localizadas no extrato bancario
(+) Depd ttos do extrato bancário no Itocalizados na contabilidade
(-) Retira as do extrato bancario rigo localizadas na contabilidade
Saido do extra banchrio na data
p,
LuCIA HELENA ROSA AKRicaido Nunes
Te6r40Telf N9sa Contador , • - ", A.g,.. ..i.4 .- .rie, --
,•• dt
.t
CRC: 056191Q-81RJ
PMAKSS nlock.1. — ;Trig
0,00
0,00
0,00
0,00
414,23
PMMANCiARATISA
AcOnda
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
16619-7 FMSMANSA
DEZEMBRO/2024
0B/01/2025, 11:15 Banco do Brasil
cmoic Ait Investimentos -Investmantos Fundos - Mensal
CI:ente
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315
GpALD,
\ RIO /1 4;* "-"` -v033739110879772900a
l<7'-it 09/01/2025 11:15:01
G}'
ILO"
kA-FNSCONVENENTE
0001-15
Data
29/11/2024
31/12/2024
Histórico
SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL
Valor Valor IRPraj. ComF. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saido otas
411,42
4 4,23
313,626849
313,626849 313,526849
411,,
0,00
0,00
2,81
0,00
0,00
2,81
414,2
1,311811714
1,320779604
0,6836
8,0081
8,0081
Resumo do Más
SALDO ANTERIOR
APUCAOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA(-)
'OF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO
LDO ATUAL
Valor de Cate
29/11/2024
31/12/2024
Rentabilidade
No mês
No ano
t;JItirros 12 meses
3
Transação efetuada com sucesso por: ..:3216178 LU IA HELENA ROSA.
Sarvico (.1!!: Atendimento ao Consumidor -SAC0800 29 0722
rittps://autc,,atendimentabb.ccm.bríaof-apj-autoatendiment0/indeX.htrni?v=3.1.0#(templatet-2Foonsultas-2FGF16.oh
Ouvidori3 BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de 204
Total dos Depósitos: 2,81 Total das Retiradas: 0,00
pá i
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
FtAm; de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 53265 Conta: 6.2.11.03.1329 - B.cki Brasil-FNSCONVENENTE-Aplica ao/16.1C/C: 001 I 3836-0 I 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Ob
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imedia
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
60S DO EXERCÍCIO CORRENTE
rigatórias
;a - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2024 DEPOSITO
Movimento Saldo
411,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA11 2,81 414,23
Lançamento: 00004906/2024 -Receita: 000888/2024 (Recebimento de receita)
A (12.349.225/0001-37)
ODE DE MANGARATI3A
,\GPALt).
\
roo Rio „ ,
0 & 2E2-. K'
-ry
(7°¡ m
al 35z. ;
Exercicio de •
asFUNDO MUNI7CIPAL
Conciliar:An BancáriR
CcriciNagão Bancaria em 31/12/2024
WOW;AIN A,-;;;.,r, 1.3 887-0_ Cont.: 6240;4-3
56441 Ic,*,,. [6.2.11.03.1332 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
reiairsd.: 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO
Apuração dos saldos contkbes e do extrato,bancirio
Salclo coritabilidade ris data 57,12
Depositos conbals não localizados
(+) Retiradal col não localizadas no
(+) Deposit°clo extrato bancário não ioca
(-) Retiradas do extrato bancário não iocali
Saldo do extrato bancário na data
xtrato bancirlo
>drat°bancário
zados na pontabllidade
adas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
572,12
Lesopter4taf'.1'
• •• • • ts'1,14x -I-- - • :rtrea ' is,'
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0562.93.0-SIR)
PMMANGARATIBA
g:na 1 de I
Fundo ICNPJ do Fundp IIniciodesAtividades do Fundo
1CAIXAFIC PRATICORENDAFixt, ouFero 00.8Z4.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
LMIMMIIIMII •
..-t.Pra'eur-i1012/2024
8,01137400
Administradora
. ....
Nome
Caixa EconômicaFaders!
Endereço
Av. Paulista
SaoPayeSP
n° 2.300, 110 ender, Bela Vista,
- CEP 01310-300
. _
CNPJ da AdMinistradcra
00,360.30.5/0001-04
Cliente
..
Nome
PLANEJA SUS
IC/CNN
1 12.349.225/0001-37
Conta Corrente IMês/Ano IFolha
0006.000000624024-3 L 12/2024 I 01/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação ••••MiniFil 1.~MIN
,
Histórico
Sal
Apli
Rendimento Bruto
IR
10F
Saldo
(*)vs orsujeito utsolio,conformslegislação
Movimentagnio Detalhada
Data Histórico
1-InVegV1141=2:11g2EMEIVffig
• '5;',F,744.7.tE•1.
Valor em RS Qtde de Cotes
,-fal"5021$2024
0,000000
0
vleo
000
4 17C
0 00
578 12C 72,152024
.
--Z,t1119
-
Valo
mmose
i rr Otde de Cotas
1r4,
ff
agr,
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IIHMIMMiletaMts
•
,
Das de Tributação
,
"".i.;; • -;
•
Inf • riria ões ao Cotista
COnsulte seu extrato de fundos
pratica e segura, e beneficie-se
proporcionam. Fale com seu Gerente
extrato pelos Correios. Alem de
dos extratos, você contribui para
1
Prezado(a) Cotista, compareça 4
seu endereço dee-mail.
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exclusivamente pelo
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e cadastre ou atualize
SAC:
0800 -726 0101
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 1
Ouvidoria:
0800 725 7474 I
Endereço Eletrônico:
https://wWw1.Caixa.0ov.briatendimento/telefones
.
da caixa.asp i
Acesse o site da CAIXA; www.caiza.gov.br I
irrlextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controlle i /extrato_extratoFundoinvestimento
i
https://si
DAIXA-ExtratodeFundcs
Extrato Fundo de InVestimento
Para simples
C
ódigo
Operaplo EmissAo
088/ 0055 09/01/202ô
09/01/2025. 11:30
CAIXA
"Nome do. Agência
NGRA DOS REIS, RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
titercIde de 2024
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 56441 I Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C IC/C: 104 I 887-0 I 624024-3 - Muy ,,o
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imed ata - Uso Geral (F)
Movimento Saida
573,95
FUNDO MU CIPAL DE SAUDE DE MANGARATIOA (12.349.225/0001-37) 4,17 578,12
Lancamen : 00004920/2024- Receita: 000902/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 4,17 Total das Retiradas: 0,00
Data Documento Docto. Especifi
Saida A.,Lc:!or
3./12/2024 DEPOSITO
*ha 1 GeoSIAP - PMMANGARATMA
FUNDO MUNICIPAL D SAODEDEkvIANG
Crmbil!ogg.o Ziarice.ria RATIBA
exerdcio de 20:4 ConciliarAo E3ancarla em 31112/2024
Ban. 001 Ap,Inca. 3836-0 Conta: 16356-2 i rrha 154704 Co,,ta: 6.2.11.03.1330- B.do BrosilFNSConvenente II - Aplic./163562-2 fcinte,at, recurso: 15000000 - REcuRsos miko % rnictiLapos—DE IMPOSTOS - RI Apficação. doss .
ccinitsbeis ado
Saida da conta lidado on data
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(.9 Depos conttoeis no focalizados 1 extrato bancário
(+) Retirad s conteej k ocalizadas n. extrato bancar
(+) Depós ..s do e:0-
ato bancario nào io•-lizadosnaContabilidacie
(-) Retirada do extrato bancária nao lea Izadasna contabilidade
Sold* do liatril0a ancário ns data
65N,Bzi.-•
LUCA HELENA ROSA
1I4Runi!irt L'U.Cga i4
'74oKtyl• 4 rranças 7.t.Os
Kseardo Nunes
Contador
RC: 01581910-8/lO
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
W
investimentos -investmentos Fundes - NI nael
3838-9
/
16356-2 FM S MANGA -FNSCONVENENTE
'Banco do Brasil RIO
V -7 4-Qo
d*.r
4.u.1
09/01/2025, 11:14
Cliente
Apióncis
Cnnte
37091106797729007
09/01/2025 11:14:37
ti
O
S.PUblico Automático - CNPJ:4.285.966/0
Data Histórico
29/11/2024 SALDO ANTERIOR
01-27
Valor Valor IRPrsj. Comp. valor IOF
4,82
Quantidade cotes Valor cota
e 132,336975
Saldo cotas
Mês/ano reteróncla DEZEMBRO/2024
31/1212024 SALDO ATUAL 69.8g 132,336976 132,336978
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 664,8
APLICACÔRS (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (÷) 5,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LiOUIDO 5,07 /
SALDO ATUAL 669,8
Vaior da Cota
29/11/2024 5,023666689
31/12/2024 5,062038962
Rentabilidade
No rnet, 0,7634
No ano 8,7661
Oltimon 12 mesas 8.7561
Trarisad'ao efettiliaria nern sucesso por: J3218178 LUC HELENA ROSA.
Sei-vico de Atendimentocci.?'Msumidor -SAC0800 7 9 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066
https://autoatendimento.bb.coribriapf-apj-autostendime o/index.html?v=3.1.0#/tertiplate/-2Fconsultas-2FGE16.hh
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Peiiodo de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ilsorddo de 2924
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2024 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA BA (12,349.225/0001-37)
Lançamento: 00004905/2024 - Receita: 00I87/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
664,82
5,07 669,89
Ache: 54704 I Conta: 6.2.1103.1330- B.do Brasil-FNSonvenente U - Aplic./16354I C/C: 001 I 3836-0 I 16356-2 - Migracao
Pine de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RE1
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Ime
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
URSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
brigatórias
iata - Uso Geral (F)
Totatdos Depósitos: 5,07 Total das Retiradas: 0,00
—Pagina T
44isoSIAP PmmANGARA-Tran
Tesoureiro •-a) • •
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Ar Ricardo Nunes
Contado,
CRC: 0581910-81K',
\opALD'e,„
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00c,
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Exercicio de. 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDT-.7DE MANGARATIBA
Cs:oncilla0o BancAMP
Conciliação Bancária em 31/12/2024
Agéncia: 827-0 Conta: 624035-9
6.2..02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
15000000- RECURSOSNit° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aptica0o: 300.2100 -RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuraç5o dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saidada cor.tabiliclide na data
DepdS:t0S con4beis não icalizados no e
(+) Retiradas ontábeismaclocalizadas no
(+) Depositos o extrato bancário no ocaliz
(-) Retiradas do extrato bancário no localiza
Saido do extrato bancinlo na data
rato bancário
ato bancário
dos na contabilidade
as na c.-onbabiiidade
Pagirz de
278,11
0,00
0,00
0,00
0,0E)
278,11
'41
•r'a
09/01/2026, 41:30
!Nome de Agência
1,..NC77RA DOS REIS, RI
IL'AnIcX'ofLFIC PRATICO RENDA FIXA
Na-AnpM)
8.3250 ,
Administradore
Nome
Caixa Econõmica Federal
'''$1111111111111104
S2:66,7; ii 7,953632Q9
Endego
Av. P ulista n°2.300. 11° andar, Bela Vista,
São aulo/SP - CEP 01310-300
1z4X1Ot:31112./2024
8.01137400
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Dados de Trlbutaao Rend:mm:10
Nome
RJ 330260FMS CTSUSCUSTEIOSIAS
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movirnentacio
Históri
Sa
Aplicações
Re- -
Rendirnento,Bruto no Mês
IRRF
OF
Saldo Bruto
ReSda -t
Vi,!or sujeito à trIbuts0o, Co •rmsiogIsl
Movimentaçãotail da
Datl
emi
d
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figno
ICPF/ NR/ ConteCorrente 111,46,s/Ano IFolha
12 9.225/0001-37 0006.000000624035-9 1212024 I 01!Q1
Date de Avaliação
Valor em R Qtde de Coas
Otcle de Cotes
o
0, CC
Rentabilidade do Fundo
./... , IPAit:). 6
•\••.` o
R-------
I 0 `-' "
Q,---' 0 t,
ta.
CAIXA- Extrato de Fundos
4 •:r ,44.4/ ill Extrato Fundo de invosfPnento
.z--- , Para simples verificar: 1?
0 _21
'Y latdig0 !Emissão
I 0837
Operação
i . 0055 I Clik1/20.25
I -,..-- CNP do Fundo
.834.074/0001-23
Ilnicio das Atividades do Fundo
URTO 0
02110/1895
Cliente
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de funcios exciusivame.nte pe o InternetEank2Ina CAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas asvan agens que os serviços on-line lhe
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ISA C: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista. São -ulo/SP - CEP 01310-300 Ouvidoria; Endereço Eletromco:
I 0800 725 7474 https://www1.caixagov.briatendimentotteletcnes a caixa.asp
:
,.... Masseosite da CAIXA: www.caixa.gov.br
I
0E
https://sidmfextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controlier/extrato_extratoFundoinv stimento
1!
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
.\..,\-6 R10-15 ,t7 '. •
I
, .00
(45
;FLE ri
-1" 624 4 4 .. _. 1
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Ilialliele sla UM
r
Nitro: Perkido de 01/12/2024 a 31/12/2024 ,r1
Ficha: 57731IConte: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SE V. PO C/C: 104 I 887-0 I 624035-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - . Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Corta Movimento - Demais Contas
Data DocumentoDodo.Especificmpo
Saldo Anterior
31/12/2024 DEPOSITO FUNDO MUNIPPAL DE SAUDE DE MANGARAT1BA (12.349.225/0001-37)
Lançamento 00004921/2024 - Receita: 0004E3/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
276,10
2,01 278,11
Total dos Depósitos: 2,01 Total das Retiradas: 3,00
GeoSiAP - PMMANGARATIM Pagina 1
_,
\GPALot, \Tv() Rio.
6--4, 4•00/c5kEi- 1,,r4
0.1
Exercido de 2024
FUNF ,10 MUNICIPAL D SAÚDE DE M.ANGARATIBA
ConcWo Sanckla
Conciliaga-o Bancária em 31/12/2024
Banco : 001 Agência 3836-9 Conto 19489-1
Contar 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC 15000000 - RECURSOs NAO /INC ULAOOS
A ao DE imPos-ros - RE
... das ,.__________ saidcis contdibegiifiCitakot. bancirin 300.2 00 - RECURSOS DO TESOURO -sRT
Saldo da contaailidade na date7----
Deposa contabeis náo locauzados ro extrato bancário
(+)12etirac as coritiábeis não localizadas ro extratO bancário
(+) DePós Os dó extato bancário não lo:alizados na:ontabiliciade
(-) Retiraci s do extrato bancário não iocalizadas na cOntabilidade
Saido do extrate bancário na data
'
recurs°.
Apkagab:
437.915,87
0,0:
0l2
407.613,87
.
,1..43ML,04,0§i
TIJP.,spretli r J•Wn/r1
ArAicardo Nunes
Contácior
CRC; OSfitásáliiii
Pagina de .1
investimentos - inv stimentos Fundos Mensal
,GpAL5?,, N (-) RIO r)
'V3337091106797729010
1- 06/01/2026 11:18:13 -5,
19. :Al
09/112025, 11:16 Banco dc Brasii
Cliante
A99ncia
Conte
Ms anoreeramcia
3836-9
194S9-1'l 33028
DEZEMBRO./2024
o
FMS INVEST BUS
83 RF CP Automãtico CNPj: 42.592.3 115/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Co Valor OF Valor cota
6.253,91
1,316421525
31/12/2024 SALDO ATUAL
29/11/2024 SALDO ANTERIOR
16/12/2024 APLICAÇÃO 399.995.00
40'1.615,87
Saldo cotas
308.617,629315
308.617,629315
Quantidade cotas
4.767,386514
303.850.242801
306.617,629315
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.253,91
APLicAçOiS (.4-) 39p.995,00
RESCAATES () 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 1.366,96
IMPOSTO E RENDA (-) 0,00
IOP (-) 0,00
RNDIMENTO LIQUIDO 1.3E6,95
SALDO ATUAL 40 615,67
Valor
. do pow_ ..
2911/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
RentatiI14840
No 11181 0,6836
No ino 8,0081
1:1ItirrOs 12 Moses 8.0081
Transe.ggo efetuadacornsucesso por: J3218178 L CIA HELENA ROSA.
Serviço de Aterdimanto ao Consumidor -SAC080 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 6678
Para deficientes suditivos 0600 7253 008;3
httosilaLtoatendimento.bb.com.brIapf-apj-autOatendi ento/index.htmi?v=3.1.template/-2Fcorisultas-2FGF16.Ob
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
\cjipALD
°0 RIO
0
"t
4 4 4
4S"1.1 .
r lexereids de 2024
Ficha: 62945 I Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/3836IC/C: 001 3836-9 j94$.1 -
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESO R`d
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Otngatórias
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Rain Bancário
Data Documento Docto. Espec
Saldo AnteSior
16/12/2024 DEPOSITO FUNDO MUNIPALDE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento 00004619/2024 - Receita: 000862/2024 (Recebimento de receita)
31/12/2024 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento 00004908/2024 - Receita: 000890/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 401.361,96
Movimento Saldo
6.253,91
399.995,00 406.248,91
1.366,96 407.615,87
Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIEA Pagina 1
\ss.\\oc
gD RA IL00,71,,,,
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-tir A c,4E o -7 1-
oz4 a,
4,4 C5-
Exercício de 2G2A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA
Concitiação Bancária
TIA
ConcHiação Bancária em 31/12/2024
fko6ncia • 3836-9 Uinta' 19488 -3
00269!Cc, Ita : 6.2.11_03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC 4
,Fecur,o: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -R Ai cacao 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT -
Apura0o dos saidos conbeis e do extrato bancário
Saido d bilkia.d9 na data
(-) Dei.:Ositos conteis nlo localizados no e ,nato dancárlo
(+) Retiradas FontAbeis no locallzadas no e1rato bancário
(+) Depásitos Ida extrato bancario ngo IocaIladQs na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo locsl2das na contatd%Psde
.Saido de extrato bancado na data
1
Re!a;"ão dos rnoviroentes não czncilliadas
Ficha Data PenandaDort°NOComp. DataComp. Hi
1.278.874, >4
0,00
0,00
26.400,75
48.096,44
1.259.059,03
-ico Vaior
05 - Depósitos do extrato ban cário não local!zados na contabilidade
03259 31/122024 00065580
04 - Retiradas do extrato banca rio ria'a locaiizadas no contabilidade
P0Li9 31/12/2024 00065536 pap ventos SAMU não lançado oela Tesourar
28.40,75
28.4E0,75
48.006,44
48k35,44
nclars;
AricardO Nunes
Contacior
CRC: 0561910-8/RJ
P14MANGARATIBA
Papa I del
09/01/2025, 11:15 "r6anco do Brasil \GPAL
N)N-\oc, RIO 0
,9337091i 06797729009
- 7309701/2025 11:15:37
4tu.1
Aqência 3836-9
Conte 19488-3 RJ 33026FMSCUSTEIO SUS
Mês/no referência DEZEMBRO/2024
Investimentos n stimentos Fundos\ - Mensal
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592. 15/0001-15
Histórico Valor Valor IRPre.i. C mp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Sa.,do cc:tz,s
SALDO ANTERIOR 8 7.905,04 661.507,933786
RESGATE .810,32 378.601,028257 1,312226647 280.006,905529
Aplicação 07/11/2024 3 6,575,78 286.974,670745
Aplicação 13/11/2024 1 .234,54 91.526.357512
RESGATE 21 .214,17 162.440,631524 1,312566739 120.566,274005
Aplicação 13/1112024 21 :714,17 162.440,631524
APLICAÇÃO 14 .834,82 113.314,350580 1,313468411 233.880,624595
APLICAÇÃO 75 .216,90 572.514,020453 1,313'882059 806.394,645033
RESGATE 632.939,76 481.275,486277 1,315129854 325.119,15876'1
Aplicação 13/11/2024 7.968,09 55.483,565656
A.olicacão 19/11/2024 1 024,61 12.945,192902
Aplicação 21/11/2024 71633,25
5.728,175708
Aplicação 25/11/2024 25.170,64 19.139,277295
Aplicação 28/11/2024 35.663,67 27.270,062434
Aolicação 05/12/2024 149.023,09 113.314,350580
Aplicação 06/12/2024 325.356,37 247.394,861692
RESGATE 23.018,04 17.498,133753 1,315474000 307.621,025008
Aplicação 06/1212024 23.018,34 17.498,133753
APLICAÇÃO 22.484,49 17,085,723817 1,315981122 324.706,748825
APLICAÇÃO 1.20í.70,94 912.899,794767 1,316421525 1.237.606,543592
APLICAÇÃO 52.01'7,38 39.546,700958 1,316857759 1,277.153,244550
RESGATE 301 1,69 228787,977782 1,317296383 1.048.365,266768
Aplicação 06/12/2024 301.341,89 228.787,977782
APLICAÇÃO 9.0 .00 6.829,909502 1,317733419 1.(Z5.196,176270
1
RESGATE 560,00 424,831638 1,318169245 1.054.770.344632
Aplicação 06112/2024 560,00 424,831638
APLICAÇÃO 14.120,18 10.701,346761 1,319476914 1.066.471,691395
RESGATE 148.096,28 112.202,084372 1,319906674 953,260.007021 1
Aplicação 06/12/2024 103.491,53 78.408,215588
pl icaçã o 13/12/2024 22.551,56 17.085,723817
Aplicação 16/12/2024 22.053,19 16.708,144967
SALDO ATUAL 1.259.059,05 953.269,607021 953.269,607021
Data
29/',.1/2024
02/12/2024
03/12/2024
05/12/2024
06/12/2024
/1212024
12/12/2024
13/12/2024
16/12/2024
17/12/2024
18/12/2024
19/12/2024
20/12/2024
26/12/2024
7/12/2024
31/12/2024
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 867.905
APL:CACAF-:.S (÷) 2.200.49 ,71
RESGATES (-) 1.816.02 ,56
RENDIMENTO BRUTO ('+) 6.680.86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.680,86
SALDO ATUAL 1.259.059, 5
Valor da Cota
29/11/2024
31/12/2024
1,311811714
1;320779604
Rentablidade
httos://a Utcaten dimen to . bb.corn.brlapf-apj-sitoatendirnento/index.titml?v=3.1.0#/te plate/--2Fconstilts...7crsr.,
ha: 60269I Contã: 62.11.03.1338 - BANCO 1)0 BRASIL - 'FMSCUSTEIO SUS/ 1941 C/C: 001 1 3836-9 1 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA()VIP
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VII
Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 -
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - ApliCaçe
CULADOS DE IMPOSTOS -
CULADOS DE IMPOSTOS - RE
taeCuçãO Sem CO para Fontes
es Financeiras de Uguide2 Ime
AplicarAo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
2URSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ObrigatdriaS
diata - USO Geral (F)
NY
(7) c;¡2.E
elLMIDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA c <4.
4_
)
RazãoBendel°
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 0.112/2024 a 31/12/2024
Data Do:umento Docto. Especificação
Saldo Anterior
01/12/2024 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000
Lançamento: 00004694/2024 - Pagamento
03/12/2024 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (
Lançamento: 00004339/2024 - Pagamento
2/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.
Lançamento: 00004340/2024 - Pagamento
03/12/2024 FOLHA FUNDO MU CIPAL DE SAUDE DE MANGARA
Lançarnen : 00004518/2024 - Pagamento.
03/12/2024 IRRF PREFEITU MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1
Lançarnen : 00004519/2024 - Pagamento:
03/12/2024 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA
Lançamento: 00004520/2024 - Pagamento:
03/12/2024
W12/2024
1.2/2024
03/12/2024
03/12/2024
08/12/2024
03/12/2024
/12/2024
03/12/2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Lançamento: 00004537/2024 - Pagamento:
PREFEITUF1A
Lançamento
FUNDO MUNIPALDE SAUDE DE MANGARATI
Lançamento: 00004539/2024 - Pagamento:
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000
Lançamento: 00004540/2024 - Pagamento:
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000
Lançamento: 00004541/2024 - Pagamento: 0
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Movimento Saldo
803.914,39
002851/2024
25.298.397-27)
002646/2024
BA
002720/2024
000000000042812)
(Estorno de r'agamento)
002645/2024 (Pagamento)
8.310/0001-59)
(Pagamento)
(12.349.225/0001-37)
(Pagamento)
8.357,40
-6.619,31
-1.274,91
-12.787,55
812.271,79
805.652,48
804.377,57
791.590,02
002721/2024
8.310/0001-59)
(Pagamento)
-120,90 791.469,12
BA
002722/2024
(12.349.225/0001-37)
(Pagamento)
-5.459,83 786.009,29
8.310/0001-59)
02723/2024 (Pagamento)
(12.349.225/0001-37)
02724/2024 (Pagamento)
(12.349.225/0001-37)
02731/2024 (Pagamento)
-96,72
-4.770,21
-9.822,44
785.912,57
781.142,36
771.319,92
(00011000000000042812)
02732/2024 (Pagamento)
.310/0001-59)
02733/2024 (Pagamento)
(12.349.225/0001-37)
2734/2024 (Pagamento)
(12349.225/0001-37)
2735/2024 (Pagamento)
.310/0001-59)
2736/2024 (Pagamento)
-586,01
-855,36
-1.993,33
-26.833,04
-1.959,86
770.73:3,91
769.878,.$5 .
767.:85,22
741.052,18
739.092,32
(12.349.225/0001-37)
2737/2024 (Pagamento)
-111.436,93 627.655,39
(0010O00000000042812)
002738/2024 (Pagamento)
-38,00 627.617,39
(00000000000000042812)
002739/2024
002740/2024
(Pagamento)
310/0001-59)
(Pagamento)
-1.425,07
-9.299,25
626.192,32
616.893,07
(12.349.225/0001-37)
2741/2024 (Pagamento)
-43.497,51 573.395,56
0000000042812)
2742/2024 (Pagamento)
-390,36 573.005,20
0000600042812)
743/2024 (Pagamento)
-502,98 572.502,22
10/0001-59)
744/2024 (Pagamento)
-2.842,98 569.659,24
00745/2024
00746/2024
00747/2024
002748/2024
(12.349.225/0001-37)
(Pagamento)
12.349.225/0001-37)
(Pagamento)
00000042812)
(Pagamento)
(12.349.225/0001-37)
(Pagamento)
-6.197,06
-100.389,60
-76,00
-2.908,86
563.462,18
463.072,58
462.996,58
460.0E7,72
:'-,agina 1
'I
•\3/12/2024
03/12/2024
03/12/2024
03/12/2024
1/12/2024
03/12/2024
03/12/2024
03/12/2024
03/12/2024
2024
03/12)2024
FOLHA
PAGAMENTO
PLANO SAUDE
IP.RF
FOLHA
PAGAMENTO
PLANO SAUDE
IRRF
FOI I1A
FOLHA
PAGAMENTO
FOL- A
IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1
Lançamento: 00004521/2024 - Pagamento:
FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI
Lançamento: 00004522/2024- Pagamento:
FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI
Lancamen : 00004529/2024 - Pagamento:
PLANOSAME PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATISA
LanSafflen : 00004530/2024 - Pagamento:
IRRF PREFEITURA 1UNICIPAL MANGARATIBA (29.13
Lança • 00004531/2024 - Pagamento:
FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI
Lançamente 00004532/2024- Pagamento:
FOLHA FUNDO MUN"PALDE SAUDE DE MANGARATI
Lançamento: 00004533/2024 - Pagamento:
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000
Lançamento: 00004545/2024 - Pagamento:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Lançamento: 00004546/2024 - Pagamento:
PREFEITURA MLJNICIPAL MANGARATIBA (29.138.
Lançamento: 00004542/2024 - Pagamento: 00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Lançamento: 00004543/2024 - Pagamento:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Lançamento: 00004544/2024 - Pagamento:
FREI cIFURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.13
Lançamento: 00004534/2024 - Pagamento:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGAP.ATI
Lançamento 00004535/2024 - Pagamento:
PP.EFETrURA UNICIPAL MANGARATIBA
Lançamento 00004536/2024 - Pagamento:
UNICIPAL MANGARA113A (29.138
00004538/2024 - Pagamento:
I
I
OrINL, 1.)
o RIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário C)
rn
;1"'
^yLoweicie de 2024
Filtro: Periodo de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194/C: 001 3836-9 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000- Execugk sem CO para Fontes Obr gatónas
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificar*
03/12/2024 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004549/2024 - Pagamento: 002751/2024 (Pagamento)
.;12/2024 PLANO SAUDE
03/12/2024 IRRF
05712/2024 DEPOSITO
05/12/2024 DEPOSITO
06/12/2024 DEPOSITO
i/2024 DEPOSITO
06/12/2024 DEPOSITO
06/12/2024 DEPOSITO
06/12/2024 DEPOSITO
06/12/2024 DEPOSITO
06/12/2024 DEPOSITO
.-i1.'12/2024 DEPOSITO
06/12/2024 DEPOSITO
06112/2024 DEPOSITO
66/12/2024 Drposrro
06/12/2024 DEPOSITO
“,12/2024 DEPOSITO
12/12;2024 DEPOSITO
12/12/2021 DEPOSITO
12/12/2024 DEPOSITO
12/12/2024 Estorno
12/12/2024 FOLHA
12/12/2024 IRRF
12/12/2024 FOLHA
12/,.2/2024 IRRF
Movimento Saldo
-314.133,92 145.953,80
-646,75 145.307,05
-55.313,07 89.993,98
136.739,20 226.733,18
12.661,60 239.394,78
267.114,38 506.509,16
25.075.50 531.584,66
16.944,00 548.528,66
23.676,00 572.204,66
8.670,09 580.874,75
38.068,64 618.943,39
199.748,50 816.691,69
68.200,00 886.891,89
22.779,08 909.470,97
16.944,00 926.614,97
30.387,84 957.002,81
68.200,00 1.025.20Z 81
11.250,00 1.036.452,81
2.298,00 1.038.750,81
25.075,50 1.063.826,31
267.114,38 1.330.940,69
-25.075,50 1.305.865,19
-2.232,59 1.303.632,60
-175,72 1.303.456,88
-26.814,18 1.276.642,70
1.267.066,26
PREFEITURA MJNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004550/2024 - Pagamento: 002752/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MONICIPAL MANGARATIBA (29.13831010001-59)
Lançamento: 00004551/2024 - Pagamento: 002753/2024 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004516/2024 - Receita: 000832/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004517/2024 - Receita: 000833/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004593/2024 - Receita: 00084112024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004594/2024- Receita: 000842/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004595/2024 - Receita: 000843/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004596/2024 - Receita: 000844/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004597/2024 - Receita: 000845/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004598/2024 - Receita: 00084612024 (Receblinento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004599/2024 - Receita: 000847 2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004600/2024 - Receita: 000848 2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004601/2024- Receita: 000845/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004630/2024 - Receita: 000864/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004631/2024 - Receita: 000865/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançament3: 00004632/2024 - Receita: 000866/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004588/2024 - Receita: 000836/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004589/2024 - Receita: 00083'/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004590/2024 - Receita: 000838/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004591/2024 - Receita: 000839/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNIC[(PAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançantento: 00004592/2024 - Receita: 000840/2024 (Estorno de Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004687/2024 - Pagamento: 002844/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138 310/0001-59)
Lançamento: 00004688/2024 - Pagamento: 002845/2024 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004689/2024 - Pagamento: 002846/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138 310/0001-59)
Lançamento: 00004690/2024 - Pagamento: 002847/2024 (Pagamento)
Pagina 2 GeoSIAP - PM MANGARA CIBA
4-
-t G)
>
,7
- gitereicio de 2024
fr
TIBA
Data
12/12/2024
12/12/2024
12/12/2024
12/12/2024
12/12/2024
12/12/2024
'12/2024
12/12/2024
12/12/2024
12/12/2024
13/12/2024
13/12/2024
13/1212024 .
13/12/2024
13/12/2024
13/12/2024
13/12/2024
16/12/2024
16/12/2024
16/12/2024
16/12/2024
16/12/2024
16/12/20U
16/12/2024
16/12/2024
16/12/2024
Documento
FOLHA
PENSAO
ALIMENTli,IA
IRRF
FOLHA
IRRF
OLHA
IRRF
FOLHA
IRRF
Estorno
DEPOSITO
DEPOS110
DEPOSITO
DEPQ511-0
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
AUXILIO
ALIMENTACAO
AUX1110
ALIMENTKAO
ALAMO
ALIMENTAÇÃO
CeoSIAP - PMMANGARATIOA
000000000042812)
02849/2024 (Pagamerito)
.310/0001-59)
02850/2024 (Pagamento)
(12.349.225/0001-37)
02853/2024 (Pagamento)
.310/0001-59)
02854/2024 (Pagamento)
(12.349.225/0001-37)
02855/2024 (Pagamento)
.310/0001-59)
02856/2024 (Pagamento)
(12.349.225/0001-37)
2857/2024 (Pagamento)
.310/0001-59)
2858/2024 (Pagamento)
I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA
Razáo Bancário
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.1103.1338 - BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCVLADOS DE IMPOSTOS - REC
rnplemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Exkuglo sem CO para Fontes
Conta Contábil: 1.1.1.'1:1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liciuldez Imed
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FtSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
rigatórias
ta - Uso Geral (E)
Docto. Especificação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004691/2024 - Pagamento: 02848/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0001
Lançamento: 00004692/2024 - Pagamento:
PREFEITURkMUNICIPAL MANGARATIBA (29.13
Lançamento: 00004693/2024- Pagamento:
FUNDO MUNIpPAL DE SAUDE DE MANGARATI
Lançamento: 00004696/2024 - Pagamento:
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.13
Lançamento: 00004697/2024 - Pagamento:
PAL DE SAUDE DE MANGARATI
03004699/2024 -Pagamento:
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.13
Lançamento: 00004700/2024 - Pagamento:
FUNDO MUNIPALDE SAUDE DE MANGARATI
Lançament 00004701/2024 - Pagamento:
PREFEI fURA UNICIPAL MANGARATIBA (29.13
Lançamen 00004702/2024 - Pagamento:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004942/2024 - Receita: 0009 0/2024 (Estorno de Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004607/2024 - Receita: 00081/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004608/2024 - Receita: 0008 2/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004609/2024 - Receita: 00083/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004610/2024 - Receita: 000854/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DESAUDIDE MANGARATI; (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004611/2024 - Receita: 0008 /2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004612/2024 - Receita: 0008 /2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNIPAL tDE SAUDE DE MANGARATI (12349.225/0001-37)
Lançamento 00004613/2024 - Receita: 00085'/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004614/2024 - Receita: 0008 /2024 (Receblmento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12349.225/0001-3',)
Lançamento: 00004615/2024 - Receita: 0008 /2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004617/2024 - Receita: 0008 /2024 (Receblmento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004618/2024 - Receita: 00086 /2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004625/2024 - Receita: 00 /2024 (Recebimento de receita)
BRUNO ASSO 100 DOS REIS FERREIRA (118. 1.497-51)
Lançamento: 00004634/2024 - Pagamento: 793/2024 (Pagamento)
BRUNO ASSUMPCAO DOS REIS FERREIRA (118.6 1.497-51)
Lançamento: 00004635/2024 - Pagamento: 794/2024 (Pagamento)
FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51)
Lançamento: 00004636/2024 - Pagamento: 795/2024 (Pagamento)
8ELmIRO I LNÕRIO SIQUEIRA (010.460.187-60)
Lançamento: 00004637/2024 - Pagamento: 796/2024 (Pagamento)
Movimento Saldo
-174.751,92 1.092.314,34
-580,00 1.091.734,34
53.695,85 1.028.038,49
-16.899,17 1.011.139,32
-5.669,58 1.005.469,74
-37,712,21 967.757,53
-4.707,79 963.049,74
-242.690,73 720.359,01
-83.894,02 63E064,90
-267.114,38 369.350,61
3.212,07 372.562,68
3.212,07 , 375.774, 31,5
3.212,07 378.986,82
3.212,07 382.193,89
3.212,07 385.410,96
3.212,07 388.623,03
3.212,07 391.835,10
1.100.000,00 1.491.835,10
157.302,00 (649.137,10
3.212,07 1.652.349,17
3.212,07 1.655.561,24
3.212,07 1.656.773,31
-2.500,00 1.656.273,31
-500,00 1.655.773,31
.500,00 1.655.273,31
-500,00 1.654.773,31
PkIiria 3
FUNDO MUNI
Lançamento
NJ
r
V".0 RIOo ety
,pAl-b-Z-N
st\
ksliv
1- G)
0,
xpercicio de 2024
PREFEITURA
Lança
PREFEITURA
Lançamen
PREFEITURA
Lançamen
PREFEITURA
Lançam
Data Documento Docto. Especificação
16/12/2024 AUXIUQ JOSEMANUEL UGARTE SEGURA (120,176.781-4
ALIMEIC KA° lançantent : 00004638/2024 - Pagamento:
16/12/2024 PAGAMENTO JOSEMANUE UGARTE SEGURA (120.176.781-4
Lançamen • 00004639/2024 - Pagamento:
'.':/12/2024 PAGAMENTO ALCEBIADES 305E SOARES POLIDO (909.493.31
Lançamento: 00004640/2024- Pagamento:
16/12/2024 AMMO, ALCEBIADES 30.58 SOARES POLIDO (909,493.31
ALBMENTACAO Lançamenta: 00004641/2024 - Pagamento:
16/12/2024 PAGAMENTO '(ADIRA MARIA 8ASTERRECHEA mATAMOROS (
Lançamento 00004642/2024- Pagamento:
16/12/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
n/12/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
16/12/2024 PAGAMENTO
16/12/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
16/12/2024 PAGAMENTO
16/12/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
18/12/2024 PAGAMENTO
16/12/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
16/12/2024 PAGAMENTO
16/12/2024 AUXILIO
ALIMENT ICAO
"......6/12/2024 PAGAMENTO
16/12/2024 INSS FUNCIONAL
16/12/2024 INSS FUNCIONAL
16/12/2024 1NSS FUNCIONAL
1612/2024 INSS FUNCIONAL
16/12/2024 INSS FUNCIONAL
16/12/2024 INSS FUNCIONAL
16/12/2024 INSS FUNCIONAL
16/12/2024 INSS FUNCIONAL
16/12/2024 INSS FUNCIONAL
16/12/2024 Estorno
2797/2024 (Pagamento)
02798/2024 (Pagamento)
-91)
2799/2024 (Pagamento)
-91)
2800/2024 (Pagamento)
84.073.831-55)
2801/2024 (Pagamento)
84.073.831-55)
2802/2024 (Pagamento)
2803/2024 (Pagamento)
2804/2024 (Pagamento)
2805/2024 (Pagamento)
2806/2024 (Pagamento)
2807/2024 (Pagamento)
2808/2024 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGA ATIBA
YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (
Lançamento: 00004643/2024 - Pagamento:
WIS FILIPE 4EIS DA SILVA (122.583.897-55)
Lançamento: 00004644/2024 Pagamento:
LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.807-55)
Lançamento: 00004645/2024 - Pagamento:
FIDEL mom EGO CORDOVA (079.305.781-78)
lançamenta 00004646/2024 -Pagamento:
FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78)
Lançamento: 00004647/2024 - Pagamento:
FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-3
Lançamento: 00004648/2024 - Pagamento:
FREDERICO FkOSARIO DA SILVA (023.277.351-3
Lançamento 00004649/2024 - Pagamento:
CRISTIANE P REIRA DOS SANTOS (536.812.312 9)
lançament : 00004650/2024 - Pagamento: 2809/2024 (Pagamento)
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312 49)
Lançamento: 00004651/2024 - Pagamento: 2810/2024 (Pagamento)
MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45
Lançamento: 00004652/2024 - Pagamento: 2811/2024 (Pagamento)
MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45
Lançamento: 00004653/2024 - Pagamento: 2812/2024 (Pagamento)
PREFEITURA i4UNICIPAL MANGARATIBA (00000 0000000042812)
Lançamento: 00004661/2024 - Pagamento: 02819/2024 (Pagamento)
PREFEITURA UNICIPAL MANGARATIBA (00000 0000000042812)
Lançanient4 00004662/2024 - Pagamento: 02820/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000
Lançamento: 00004664/2024 - Pagamento:
0000000042812)
02822/2024 (Pagamer.to)
UNICIPAL MANGARATIBA (000
00004667/2024 - Pagamento:
UNICIPAL MANGARATIBA (0000
00004668/2024 - Pagamento:
UNICIPAL MANGARATIBA (0000
00004669/2024 - Pagamento;
UNICIPAL MANGARATIBA (000
00004705/2024 - Pagamento:
0000000042812)
02825/2024 (Pagamento)
0000000042812)
02826/2024 (Pagamento)
0000000042812)
02827/2024 (Pagamento)
0000000042812)
02861/2024 (Estorno de Pagamento)
PREFEITURA UNICIPAL MANGARATIBA (00000
Lança : 00004663/2024 - Pagamento:
0000000042812)
02821/2024 (Pagamento)
PREFEITURA UNICIPAL MANGARATIBA (000
Lanço 00004665/2024 - Pagamento:
0000000042812)
02823/2024 (Pagamento)
PREFEITURA UNICIPAL MANGARATIBA (000
Lançamen: 00004666/2024 - Pagamento:
0000000042812)
02824/2024 (Pagamento)
VUNO0 MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Itro: Period° de 01/12/2024 a 31/12/2024
icha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO S IS/ 194IC/C: 001 3836-9 I 19488-3 - Migra
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REC
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes O
I Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uguidez Imed
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FtSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
rIgabirlas
ta - Uso Geral (F)
Movimento Said°
-500,00 1.654.273,31
-2.500,00 1.651.T:3,31
-2.500,00 1.649.273,31
-500,00 1.648.773,31
-2.500,00 1.646.273,31
-500,00 1.645.773,31
-500,00 1.645.273,31
-2.500,00 1.642.773,31
-500,00 1.642.273,31
-2.500,00 1.639.773,31
-500,00 1.639.273,31
-2.500,00 1.636.773,31
-500,00 1.636.273,31
-2,500,00 1.633.773,31
-500,00 1.633.273,31
-2.500,00 1.630.773,31
-717,36 1.630.055,95
-1,326,91 1.628.229,04
-2.863,14 1.625.365,90
-241,14 1.625,124,76
-8,577,90 1.616.546,86
-12,526,95 1.604.019,91
-8,290,33 1.595.729,58
-1.185,30 1.594.544,28
-948,24 1.593.596,04
8.290,33 1.601.886,37
Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000 000000000042812)
Lançamento: 00004708/2024 - Pagamento: 002864/2024 (Pagamento)
II
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004907/2024 - Receita: 00 11.1• 2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA TIBA
Razão Bancário
or- /AL
Gs)
T>
limareicia de MA
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REC RSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecugAo sem CO para Fontes • brigatorias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imed ata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificayao
16/12/2024 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000 000000000042812)
Lançamento: 00004707/2024 - Pagamento: 002863/2024 (Pagamento)
16/12/2024 INSSFUN.10NAL
11/12/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
17/12/2024 PAGAM,ENTO
17/12/2024 PA 3AMENTO
17/12/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
712;2024 PAGAMENTD
17/12/2024 AUXILIO
ALIMENTACAO
17/12/2024 DEPOSITO
19/12/2024 DEPOSITO
20/12/2024 PAGAMENTO
20/12/2024 IRRF
26/12/2024 DEPOSITO
26/12/2024 DEPOSITO
26/12/2024 DEPOSITO
27/12/2024 PAGAMENTO
27/12/2024 IRRF
27/12/2024 PAGAMENTO
27/12/2024 pAGAMENTO
27/12./2024 FOLHA
27/1212024 FOLHA
27/12/2024 FOLHA
27/12/2024 FOLHA
27/12/2024 FOLHA
27/12/2024 FOLHA
31/12/2024 DEPOSITO
/.LINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080. 2.851-89)
Lancamento: 00004681/2024 - Pagamento: 002838/2024 (Pagamento)
ALINDA MIL.GROS JEFFERS GONZALEZ (080. 2.851-89)
Lançamen ::, : 00004682/2024 - Pagamento: 02839/2024 (Pagamento)
BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457 )
Lançamento: 00004683/2024 - Pagamento: 02840/2024 (Pagamento)
BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457
Lançamentto: 00004684/2024 - Pagamento. 02841/2024 (Pagamento)
EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84
Lançamentp: 00004685/2024 - Pagamento: 02842/2024 (Pagamento)
EVEUN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84
Lançamentp: 00004686/2024 - Pagamento: 02843/2024 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37)
Laricamento: 00004873/2024 - Receita: 00i:80/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MU1
,
CIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37)
Lamament : 00004874/2024 - Receita: 00 :81/2024 (Recebimento de receita)
PROCARE -1AMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT LARES LTDA (05.050.260/0001-95)
Lançamen : 00004715/2024 - Pagamento: 02871/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1 .310/0001-59)
Lançamento: 00004716/2024 - Pagamento: 02872/2024 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37)
Lançamentp: 00004875/2024 - Receita: 000 82/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37)
Lançament : 00004876/2024 - Receita: 000:: /2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004877/2024 - Receita: 000 ::• 2024 (Recebimento de receita)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMA EUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00004776/2024 - Pagamento: 02926/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.13 .310/0001-59)
Lançamento: 00004777/2024 - Pagamento: 02927/2024 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMA EUTICOS EIREU (32.350.180/0001-28)
Lançamente: 00004778/2024 - Pagamento: 02928/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.13 :.310/0001-59)
Lançamente: 00004779/2024 Pagamento: 02929/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0w- 000000000042812)
Lançamento: 00004885/2024 - Pagamento: 102946/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.13
Lançamento: 00004886/2024 - Pagamento: 02947/2024 (Pagamento)
FUNDO MUN CIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37)
Lançainen : 000041:7/2024 - Pagamento: 02948/2024 (Pagamento)
FUNDO MUN ciPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37)
Lançamen : 00004888/2024- Pagamento: 02949/2024 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004889/2024 - Pagamento: 02950/2024 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004890/2024 - Pagamento: 02951/2024 (Pagamento)
Movimento Libido
-105,90 1.601.780,47
-29.629,14 1.572.151,33
-500,00 1.571.64'1,33
-2.500,00 1.569.151,33
-2.500,00 1.566.651,33
-500,00 1.566.151,33
-2.500,00 1.563.651,33
-500,00 1.563.151,33
61.077,38 1.624.228,71
9.000,00 1.633.228,71
-553,28 1.632.675,43
-6,72 1.632.668,71
12.158,94 1.644.827,65
226,24 1.645.053,89
1.735,00 1.646.788,89
-61.949,93 1.584.838,96
-752,43 1.584.086,53
-36.849,91 1.547.236,62
-447,57 1.546.789,05
-491,96 1.546.297,09
-43.062,38 1.503,234,71
-131,41 1.503.103,30
-520,33 1.502.582,97
-30.493,90 1.472.089,07
-200.095,19 1.271.993,88
6.680,86 1.278.674,74
Pagina 5 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
.310/0001-59)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
eonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 2.637.895,56 Total das Retiradas: 2.163.135,21
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Melee
sa
r)nenrwkas
. ry:ss
PmMANGARATIBA
• \c,PALD
\) 00 RIO 0,4).
O RE)- v,"Y -9,15
0.2a
• 11.
FUNDO MUNICIPAL D SAÚDE DE MANGARATMA
Concilizgo Bancárla
4'1
COTICilia00 Bancária em 31/12/2024
Banco 237 < _ 0886-9 t, 24016 Frta 60195 Con 'a• 6
opte rglearso: .2.11.03.1337 - Bradesco - PrognEst.Financ.Aien0o Prima Saude-Co Financiamento Aplic 15000000 - RECURSOS VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apuração dos saldos contabeis e do extrato barmtnio
Saldo conta Hidada na nat.-
Exercfcio ;le 202.::
Aphcagio;, 400,21 FAEOARSOS DO TESCO4R0 - RT
os conbeis no !oca!izados
as contábeis nio localizadas
itos do extrato bancário nibi
s do extrato bancário nib
o extrato bancário
edrato bancário
calizados na contabilklade
!Izadas na Contabilidade
18.967,02
0,00
0,0o
0,00
0,00
(-) ePás
(+) Retir
(1-) Dep5,
(-) Retira
Saido do extrato bancario na data
...01141111P4a...
Afi Ricardo Nunescontador
CRC: 0561910-8M
:-agina 1 de 1
https://www.ne12.bradesconetempreb, br/ibpjsei/irn pri m r Pop u
‘CPALD,c.
RIO o 4\
Banco Bradesco S/A
DeposItarlo 1
AdMinistrador: DANCO FM4035470 S/A
GNP)do Administrador: 050.745.9481 01-12
Endereço: CIDDEUS - S/ - V VARA- ()BASCO S
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.1
CNPJ da Emprose: 0x..349.25/00o3-37
Conta: 00886-9 0024016-8
Data da emisao: 0.1/01/2025
Fundo: BRADESCO FIC lt RF CURTO PRAZO PO e
CNP9 do Fundo: 013.397.466/041-14
Período: 01/12/2024 a 3 /12/2024
Cota em: 29/11/2024 - 2, 051054
32/12/2024 - 2,219712
Ftenbiiidade
no mês: +0,76%
Itens
Valor Quantida e
Principal (R$) de Co •s
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R9) Calculo IRRF (R$)
sido Antmrior 17.001,5 8.536,5322 18.823,95 1.B22,4S
Tottai et.r!
AplicaOes
IR,RF (RS)
IRRF (RS)
Tot.ai de
nazgatsis
.1OF - 'RN= (9.$)
narioato gotas
IOF - IR.RF (R$) -
Provi447s
IO F - IF4RF (9.9)
zR el MI=
Provis60
!OF • IRRF (R$) -
Said°Atual 17.001,52 8.536,53225 18.967,92 1.966,40
lop Mitt' (4) -
10F !RAF (RS)
Bloqualo judtCIRI R$ 0,00
Destaleguelo judicial; R* 0,00
Transferincia
judicial: R$ 0,00
Elan40 aradesco S/A https://vvvvw.ne12.bradesconetempresab.br/ibpjsei/imrrirnir
tens Valor Quantidade Valor
Principal R$) de Cotas em (RS)
Renda Base 11
Total (P.9) Cálculo IRRP
0
143,97
SAC- Service,de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala C,ancelameit (TD Recianigaes e Inforrnaclies. Dernet telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7 dias por semana. corsute o ste
Faie Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendhnento de segunda a sexte-feha, das 8h is 18h, exceto feristiCs.
)f2
18.823,95
143,97 18.967,92
Total dos Depósitos: 143,97 Total das Retiradas: 0,00
FUNDO MUN/CIPAL DE
d
Razão Bancário
!MODE DE MANGARATIBA
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
cha: 60195 Conta: 6:2.11.03.1337 - Bradeko I Progr.Est.Financ.Atenca Prim.6 IC/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Forte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicao5 Financeiras de Uquidez Imediata -uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especifi
SaidaAnterior
31/12/2024 DEPOSITO FUNDO MU 1CIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004927/2024 - Receita: 000909/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
+*8
44,
1,-
4).4.26
Exercício de 2024
TIBA
,\GPALbk.
\‘'4,0o Rio 44 k,
(ç. z G-) m
z
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA
*4I-IC,64.c.aa ricaria
-
Conciliação Bancária em 31/12/2024
aãoo, '1.44 Agêncla: 887-0 Conta: 0624{37-5
Co-1.: 6.2.11.03_13.36- CEF - I WEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
15000000 RECURSOSNAGIf1j4CII •.10g I$OSJ0S RI 441licaa
c?"
i•.;4Z,=11 .
Exercido de 2024
Apuração dos saddos cxxitikbeis e do extrato bancário
Said°da contabiladona data 5.516,02
Valor
4.000,DO
(-) Debástto contábeis não lomiizados no xtrato bancário
(+) Retirada contábeis não loCalizadas no extrato bancário
(+) Deptalt do ext-ato bancário não ioca izados ria COntabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não iocalládas na contabilidade
Saldo do extrato anCário na data
Reiacão dcs moeimentos não oanciliados
0,00
0,00
4.000,00
0,00
9.516.02
71cha Data PendênciaDocto Comp. Data Comp. it6rico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizadof na contabilidade
57776 04/07/2024 00057436 FR v4sFERENCIA NAO EFETuADA (CLAUDIA FALErINO)
'1/41
- • 44
illimaitoloettrOt ,
F-7,7:,Tress
,
An .IVEaTto Nunes
Condor
CRC: 0361910-8/R3
PMNANGARATIBA
09/01/2025,11:31 CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verinceçlfia.
Opere cão jEmissão
I 005 I 09/01/2025
iCódigo
I 0887
linicio das Atividades do Fundo
02110/1995
NPJ do
00.8
undo
.074/0001-23
1 Nome da Agência
IANGRA DOS SEIS. RJ
iFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Ends
Av. Paul ta n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Pa 0/SP - CEP 01310-300
Conta Corrente ./lAiles/Ano rolha
0006.000000624037-5 12120240-v01
Data da Avaliação
CPF/CN J
12.34 25/0001-37
Resumo da Movimenta ao
Histórico
Aplica
e
Rendimento _Bruto no iViCs
fikorlF71W,
1OF
Ta;* ifMr4a--
Saldo Bruto*
ReSbatcf-- err: Tr,73nsito*
(*) Valer sujeito à tributaçao. conforme legislação em vigor
Ode de Cotes
5
QO
9.516,02C
.._
Nome
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
0-Ilse do Para/ doInvestidor
4111111111111111.11111110111111111111111 aavoloommlimmomon , - v000n*zi2024
:11 7,95363200 11 8.01137400 I
Data Histórico
Dados de Tributacio
1111111111.1111111.111111IM
111111.111111111.111111111111
1.111111111111111111111111111111111
Valor RS
-
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I
I
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Rendimento SION
Qrde deCon-,
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IRRF
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato defun
pratica e segura, e benefic
proporcionam. Falecornseu
extrato pelos Correios. Al
dos extratos, você contribu
Prezado(a) Cotista, compareçaa
seu endereço dee-mail.
12also de Atendimento ao Cotista
os exclusivamente
e-se de todas as
.erente para solicitar
de reduzir suas
para preservação
disua agência de
•eloInternet BankingCAIXA, de forma
ntagens que os serviços on-line lhe
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relacionamento e cadastre ou atualize
SAC:
0800 -726 0101
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n° 2.34, 11° andar, Bela Vista Ao Paulo/SP - CEP 01310-300 Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço EletremicoT
https://wwwl.caixaslov.briatendimento/telefo es da caiXa.a8p
Acesse ositeda C • www.caixa ov.br
-
-----
https://sidmfextrato.caixe.gov.brisidmiextrato/Controller/extratc_extratoFundolnvestimento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Beat) Bancário
o iRr i-0 7)- 47-
l
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c, c.,,iE r,t,, 7.y.
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r.:-. -z- G.)
4. ut 4, Xi x
. 404?
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'Y Exercide do 2024
Filtro: Pen'odo de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 57726 I Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 IC/C: 104 887-0 0624037-5 - investSUS
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURLOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecuçAo sem CO para Fontes Obrgateirlas
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Onanceiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Espedflcaço
Satdo Anterior
31/12/2024 DEPOSITC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA t1BA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004922/2024 -Rebooks: 000904/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
5.447,44
68,58 5.516,02
Total dos Depósitos: 68,58 Total des iteDradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Agin* 1
PALDt
RIO
_'S)
(f)
01,
Exercide de 202e:
• FUNDO MUNICIPAL DE
ConciliaçA0 Bancária
ODE DE MANGARATIBA
Anlicac-ao. 30E12105 - PAR Fixo
Concliiaçáo Bancária em 31/12/2024
Agênca: 887-0 Conta: 624038-3
7 Conta: 6.2.02.00.1435 - CF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
Wr&l: 16000800- TRANSFERÊNCIAS —FUNDO A FUNDO DERECURS(
Apurac,rio dos saldos contebeis e do extlato bandidO
Said° do extratp banotrio 254,57 nadata
An Ricardo Nunes
Contado;
CRC: 056191.0-8,
eflet*Itlfar-.
erm. 4MTV ;4-4":1`.
',.t;;;;tdi::104 •
Saido da ,:ontabilidade na data
(-) Depósraos contabels no localizados no extrato bancirio
(+) Retiradas contébeis no localizadas no extrato bandrio
(+) Depós tos do extrato Cancro no localizados na contabilidade
(-) Retira cl is do extrato bancário no ioailizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
20,0112025. 09:21
Extrato das Contas Individuals
pAL-0, t RIO 0 4-;\ •$
7fnC)% 4
o _a
x z
fr
i 1
_,--a wftlf
GovConta Caixa
ANTr7:RICP
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Tç•TAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
FINAL
Bloqueado> O Saldo 70ta/ é a ItOma doSaidaisponivel e do S/d
do Ext-etd:
:2orita CAIXA:
Referl,nc:a:
Hi5tá
ti..3,f 11/2024 SALE).
::;. 2/12/2024 SALD
',3:71/12/2024 SALD
)4/12/2024 SALD
5/12/2024 SALD
.12,2024 SALD
1-9.-'12/2024 SAW
12/2024 SALD
.1.'12/2024 SAW
.172:2024 SALD
- 2024 SAW
2024 SALD
2024 SALD
2024 SAW
2024 SALD
• 2024 SAID
2/2024 SALD
A 2/2024 SAW
7:.a."12/2024 - SAW
SALD
12/2024 SALD
31/12/2024 SAW
GC-VCON
0887/006/oo624o3S-2.
-174,57C
- --
2545
254,57C
_
2E:4,57
F7C
2S I7C
2E . ti
2S4,E7C
264,S,C.
2'14,572.
254,57C
2.54,Ç7C:
4,57C
254,57C
2$4, 57C
254,5,C 1
II
II
II
fi
Ft) 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/12/2024 ate: 31/12/2024
valor (l14-
IMAPPHOOR
rittpaligovcants.caixa.gov.brisigoviextrato/conta_i ividuaiiimprirnindo?norn Form=extratoContaIndiViril SPIgnrr,S•
254,57
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
vtoV Rfr LOL)"; 4; \
Itp'S 6240
gE
41.t11
tie de 2024
Ficha: 62947 1Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1C/C: 104 1 887-0 1 624038-3 - CEF • 1:r.0 Lusteio - c/c 6240938
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poiNDO MUNICIPAL DE
C.Zonciiins0 Suarmitrkl
SAÚDE MANGA RATIaA
'do de 2024
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EISE MELO BONFIM
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Banco do Brasil
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3.212,07 C
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375 Impostos
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PREF MUN MANGARAM A
375 Impostos
PREF MUNI MANGARATI A
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iv
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iv
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3.212.07 C
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tico
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SARIO SILVA
DA DE MATTOS
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EIRA SANTOS
ANO DA COSTA
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RA MARIA BAST
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NASCIMENTO
ALHO SOARES
RS GONZALE
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Nac
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19.1212024 0000 00000 271 88-APLIC C.FRZ-APL
8.8 RE Curto Prazo Autor
20.'12/2024 goo 13105 37.:i Impostos
PREF MUN M.ANIGARATI
20112/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 0453 005050280000
20/12/2024 0000 00000 848 Resgate Automttico
BB RF Curte Prazo Auto
26/12/2024 0000 14056 632 Ordem 5ancaria
005304930301-71 DIRET
26/12/2024 0000 14056 632 OrdeC0 Bancaria
005304930001-71 DIRETioRIA
26/12/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRET
26/121202i 0000 00000 271 98-APLIC CPRZ-APLA
BSRE Curto Prazo Autorri
27/12/2024 0000 13105 375 Impostcs
PREF ri/IUN MANGARAM
27:12/2024 - 0000 13105 375 Imoostos
PREF MUN TvIANGARATI
27/12/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eietr.Dispo
104 4264 0323501800001
27/12/2024 0000 13105 393TEDTranSf,Eletr.Dispo
237 2163 09719646705
27/12/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eietr.Dispo
237 0886 11630521752
27/12/2024 0000 13105 393TEDTrarisf.Eietr.Dispo
237 0886 15849000755
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237 0469 84838752687
27/13/904 0000 13105 393TEDTransf:Eletr.Dispo
237 3122 08287624738
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27/12/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eietr.DIspo
341 6948 15860,658752
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237 7526 09609226795
27/12/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
i3B RF Curtc Prazo Auto
31/12/2024 0000 00000 999 SALDO
Banco do Brasil
RIA EXECUTIVA DO
1.972
121.801 301.381,69 D
1.972 301.31.69C
6,958.757.000.008 9.000,00 C
1.972 9.000,00 0
122.001 6,72 0
122.002 583,28 E)
1.972 - 560.00 C
7.140.338.000.009 12.158,94 C
7.142.666.000.002 226.24 C
7.146.139.000,012 1.735 00 C
122.701
122.702
447.57
7iii2,43
122.703 86.799,54 D
122.704 16.852,84
122.705 8.071,95
122.708 1.306.10 D
122,707 8,54A,03 O
122.708 1 496, 0 0
122.700 1.498,10 0
122710 8,827,18
122.711 1;tt 10
1.972 148.096,28 C
0.00 C
0,00 C
14.120,180 0.000
0.3C. C
0'.0
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100 MUNICIPIOOE
atico
ORIA EXECUTIVA 00
UT
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95 PROCARE - COM
ático
RIA EXECUTiVA DO
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A
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iv
8 NOVA LINEA CO
iv
PAULA DE OLIV
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DRE WILLESON SI
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A DFRE.SSA MOREIRA
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A GELO O ALESSAND
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CAUDIORODRIGO 0
iv
J DERSON GOMES
Iv
..I OGABRIELDEA
iv
LU IENE DE MENEZE
má coI
TransagAo efetuadacorn sucesso por: J3218178 JJCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-a31-autoaten4iMento/index.htmi?v=3.1. #/template/-2Foonsultas-2F009-2,bb
FUNDC) MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
condliztAo Bancária
Conciiiação Bancária em 31/12/2024
• Agencia.887-0 Conta:624039-1
6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos- —
r- ITT' ZV'rairi I
Apuração dos saldos contabeise at extratoban
Saldo da contabilidade n data 38.720,41
GPM- A\ 0 RIO0 47. ‘)s 0 r.i:Z.E TA
MY) 3' 72
o
CF Exercido de 2024
,+
Conta:
(-) Depósitos Depositos contib is não iocalizados no extratc )ar.ctrio
(+) RetiradasConti. 's nklecalizatigt no extrato cantirio
(+) Depósitos do ato bancário não 'iocailzados ia contabilidade
(-) Retiradas do ext to bancirio não loalizadas nS contabilidade
0,00
0,00
0,00
.54,00
:'2.555,41 Saidado extrato banceflo na data
Relação dos rrsovimesdos não conciliados
FOI Data PendAncia Doc-toMoOamo. Data Comp.
04 - Retiradas do extrato hancan'o nao incaiizadas na certta:E^.13idade
62952 31/07/2024 31/07/2024 00057799 MaiOr
Vaor
a4,00
efetada a a
funtorlarloi
54,00
„.,,X • ".2
. 4040t104
:
VOriri*
A. fulsortio Nunes
Opntaddr
CRC: (561910.4/1k1
PmmANGARATISA
Pagina I de I
gor
Histórico
Aplica
Rendimento
10F
TaXit
SaldoBrute
-i."-
(*) valor sujeito à trbutaogo, conforme legislação em
Movimentação Detalhada
IRRF
0,00
Dados de Tributação Rendimento Base
I
CNPJ do Funoo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
ISão Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Conta Corrente /1Mês/Ano IFolha
0006.000000624039-1 12/2024 I 01/01
Data da Avaliagão I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Cliente
Resumo da Movimentação
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simpços verificação
ICódigo ICperação rmissão
I 0887 0055 09/01/2C ?e,
09/01/2025, 11:32
I
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Nome
330260 FMS INVSUSINVESTSUS
eAnálise do Portli doInvestidor
IFundo
CAIXA FIGPRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
RIO
.V
tLi
(-3E r
62A 4 3 1'
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Endereço para Com3spor dência:
Av. Paulista n°2.300, 11 andar, Bela Vista, Sio Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://wwwl .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: wwwcame. • ov.br
SAC:
0800 - 7260101
Ouvrdona:
0800 725 7474
https://sidnifextrat0.caixa.gov.br/sidmfextrato/Control+/extrato_extratoi:undolmestimento
Movimento Saldo
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido do 2024
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
' ha: 60268 I Ccinta: 6,2.02,00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conte Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificat.lo
Saldo Ant3rior
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
44,
444.5 5'1-rig, zizi 0.4 1, --ZY Exercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Total dos Depósitos: 134,54 Total das Retiradas: 0,00
r \-N1i R10—`:
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2024 DEPOSITO FUNDO MUN
Lanoment
BA (12.349.225/0001-37)
05/2024 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
134,54
18.585,87
aPAL DE SAUDE DE MANGARATI 18.720,41
00004923/2024 - Receita: 000
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Ficha: 62952 'Conte: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS -Rendimentos 1C/C: 104 1 887-0 1 624039-1 - t.,cr- - INVEST SUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUND° MUNICIPAL DE ODE DE MANGARATIBA Concilia0c1 Bancária
sit
1;
Concilia0o Bancária ern31/12/2024
Agenca -3836-9 Conta: 17641-9
6.2.11.03.1423 - FMS- IFNSCONVENENTE Investirnento
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURS( Apure's:a-0 dos-dos contábeisy.:do -exta:to
619-54 Conta:
g:W-1MMTE
Exercicio de 2024
Aplicaçãe:
da contabil dada na data
(-) )epÕstÕ conbeis nao iocaiizados no extrato bancart0
(+) RetIradaj contábeis nao localizadas no extrato bancário
(4.) ep6sito do extrato bancário nao ioca izados na contabilidade
(-) Retiradas o ektráto bancário nio locaiI adas na contabilidade
Saido do extrato ncário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
95,88
7
•
a. ti'N'4'41342
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40400Ab04002"0: r
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1:2.011;
P,r1 PS:arcic—Nanes
WII2clor
tC; 0541910.6,42)
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Pág:na I da a
Data
29/11/2024
31/12/2024
Histórico
SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Com
5,23
5,88
Valor IOF Quantitiedc cotas Valorcots Saldo cotas
72,594251
72,594251 72,594251
95,2
0,00
0,00
()AS
0,00
0,00
0,85
Kea
09/01/2025. 1, :16 Banco do Brasil
Agència
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
DEZEMBRO/2024
\\s)' 0 (--) . • , G337091108797729011
z.4
0 'IN 09/01/2025 11:16:34
:1 4/
01.Er,41. -7 0 (;)
cc .t/5-0 62 44
Investimentos Investimentos Fundos ensai
Cliente
BB RF CP Automático-CNN: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
SALDO ANTriPIOR
APLICACOES (+)
RESoAras (-)
RENDIMENTO BRUTO (49
IMPOSTO DE RENDA(-)
1017-. (-)
RENDIMINTO LiCaDO
kW() ATUAL =
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
3112/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mãs
No ano
Últimos 12 meses
0,6836
8,0081
8,0081
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCj4 HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 79 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Paradeficient.*auditivos 0800 729 0088
https://autoatenclimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendime o/index.html?v=3.1.0#/te plate/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANG/JtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
z. 0 j
V 9.E 7-4 L) €j1
• 44/ G)
w448T>t
4_
Iftercicki de 2024
Ficha: 62954 I Conta: 6.2.11.03.1423 -FMS- FNSCONVENENTE - Investimento IC/C: 001 I 3836-9 I 17641-9 -FMS- FNSCONVENI:NTE
, Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
t ,t„ite de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Cltrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2024 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARAT (12349.225/0001-37)
Lcamento: 00004909/2024 - Receita: 000 91/2024 (Recebimento de receita) an
Tots dosDepósitos: 0,65 Total das Retiradas: 0,00
Movimento Saida
95,23
0,65 95,88
teiciSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE ODE DE MANGARATLBA
Concitia0o BanCAria
Exercido da 2024
Concilia00 Bancária em 31/12/2024
BariC0-001 Aaencia: 3836-9 Conta: 2460Z-6
Fdj 64959 Canta: 6.2.11.99.4024 - BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação
recurso: .170130000.- TRANSFERENCIA DA UNT.40 REFERENTE i4 co f4F -7Aplica001 W0157 - Reyaltie. Minerio.
dossaldoscontiabeis e dot• - •tonskrio
Sek10 da corstabilidadQ no data
(-) DepOsitos coroes nao tocalizados no pxtrato bancário
(+) Retiradas contábeis r3o localizadas no xtato bancário
(+) Depósttoi do extrato bancário nào loca 'ziaidos na contabilidade
(-) Retiradasid extrato bancário no iocaladas na contabilidade
Saida, do sortrato isiancirl0nadata
086,38
j,00
0,00
0,00
0,00
586,38
LuCIA .r-fliENAik,Sx-
• OA •
4.
An Ricardo Nunes
Contador
CC: 05619104/RJ
PMMAr:GARATIBA
Página 1 de 1
Banco dd Brasil
G337091'. 06797729014
09/01/2025 11:17:06 Investimentos - investimentos Fundos - Me sal
3836-9
24602-6 ROYALTIES MINERIC SAME
Mêslano referéncia DEZEMBRO/2024
BB RE CP AutomMico - CNPj: 42.592.315/0001-15
09/01'2026, 11:17
leg
4,3wriiar
Cliente
Agência
Con:s
Quantidade cotes
453,089342
9,127461
9,127461
443,962081
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
594,37
AplicaçAo 10/04/2024 12,Q0
31/12/2024 SALDO ATUAL 586,38
Resumo do mês
Valor cota Saido cotas
1,314713891 443,962081
443,952081
Data Histórico
29/11/2024 SALDO ANTERIOR
10/12/2024 RESGATE 12,00
594.37
0,00
12.00 /
4,01
0,00
0,00
4,01
586,38
ii
SALDO ANTERIOR
APL!CAÇOES (-)
kt.-tiGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO
IMPOSTO DE RENDA
(-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024
Rentabilidade
1,320779004
més 0,6836
No ano 8,0081
Últimas 12 moses 8,0081
Transacto efetuada com sucesso por: J3213178 LUCI HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consurnidor -SAC0800 7 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendirnento.bb.corn.br/apf-apl-autostendirnento/index.html?v=3.1.0#/ternplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb
, ruNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANGAPATISA
Ri záo Bancário
Filtro! Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
44
Exercicio de 2024
a: 62959Conta: 6.9.11.99.0024 - BB - RoyaltiesMinérioSande -Aplicação 1C/C: 001 I 3836-9 1 24602-6 - BB - RoyaltiesMinérioSande
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA
Fonte de RecursoSTN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - E
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicai*
UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
UNIÃO REFERENTE ik comPERsAao FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
xecução sem CO para Fontes ObrigatOrlaS
Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Espe.citicac'ae
Saldo Anterior
10/12/2024 PAGAMENTO INSTITUTO LISA DE CASTRO (05.624.609/0061-55)
Lengamen t,., : 00004579/2024- Pagamento: 002781/2024 (Pagamento)
10/12/2024 (SS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIM (29.138.310/0001-59)
Lanoment : 00004580/2024 - Pagamento: 02782/2024 (Pagamento)
10/124024 PAGAMENTO INSTITUTO USA DE CASTRO (05.524.609/000-55)
Lamp • 00004582/2024 - Pagamento: 02784/2024 (Pagamento)
10/12/2024 I56 PREFEMAA UNICIPAL mANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lanomen 00004583/2024 - Pagamento: 2785/2024 (Pagamento)
10/12/2024 DEPOSITO PREFEITURA P.IUNIQPAL MANGARKIIBA (29.138.310/0001-59)
Lancamen 00004936/2024 - Receita: 00095/2024 (Recebimento de receita)
31/12/2024 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIRA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004911/2024 - Receita: 00083/2024 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.195.210,33
Movimento Saldo
582,37
-1.492.171,06 -1.491,788,69
-78545,8.5 -1.570.334,54
-564.224,94 -2.134.559,48
-60.064,47 -2.194.62195
2.195.206,32 582,37
4,01 586,38
Total das Retiradas: 2.195.2r 6,32
Página 1 GeoSIAP - PMMANGANATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE
Coiciilaço Bancária
, ODE DE MANGA RL TI5A
ALOCN
0
k" G")
rn >
'
Exerciene de 2024
s,
Conclliack. Bancária em 31/12/2024
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Ricardo Nunes
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Agtncia
Conta corrente
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12/2024
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393 TED TranstEletr.DIS
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OUELINE NUNES F
rIne
ICE BATISTA BAR
120.610 2.906,18
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Banco do Brasil
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MICHELLE NUNES ME
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matioo
• .niv 120.901 1.810,73 0
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.niv 120.902 1.610,730
LUCIANA DE SOUSA
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ANDREZA DE LIMAM
o 1.972 6.127,64 C 0,00 C
rnatico
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to 69.448 48.101,160
o 1.972 399.437,96 C.:i.09 G
•matico
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CRED INVAL
Rid
7 ikas'ki;
4/f5.5
41.
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Banco do Brasil
ANNABEATRIZLIMA
CAMILA Jose FERRE
DOUGLASTORRES
FLAVIARODRIGUES
GISELLEBENTODA
JOICEBATISTABAR
KARENSANTOSDE A
LAIS CHRISTINY DO
poniv
LUCASLUIZPERE1R
MICHELLENUNESME
poniv
SAMARA LINO GONCA
poniv
DULCILENEBARBOSA
poniv
ANA CAROLINA SOUZ
poniv
ANNE CAROLINE DO
LUCIANA DESOUSA
poniv
JAQUELINENUNESF
poniv
ELISANGELASOARES
ALESSANDRASEVEF21
AMANDAROSARICAR
ANDREZA DELIMAM
MAUROSERGIO DE S
DULCINEA BARBOZA
Automitico
.1.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PUNCIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razác ';iancário
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
RI 0 S
r'S L. LI
\) Nt,
(f) 3-1>
01.
Exercido de 2)24
Data Documento Docto. Especificação
_ ido Anterior
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
ihreinsf
Movimento Saldo
0,00
Ficha: 62960 IConta: 6.2.02.00.1465 - Piso EnfermagemFMS IC/C: 001 I 3836-9 I 24800-2 - Piso enfermagemFMS
Fonte de Recurso • 16050000 - Assistência financeira da União destinada
Fonte de RecursoSTN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complem
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes 0
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Cont
Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
?ntacão ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
prigatórias
35
firfla 62961
fonte de recurso:
Banco: 001 Agencio: 3836-9 Corto • 24800-2
6.2.11.990031- Piso f nferrnagem FMS
16050000 Assistência financeira da União destinada à Aifftr.
232.070,21
Apuracaadoiiriaddos Contfibeis ado
Saldo da contab lidade na data
•
Relacão-dosmovimentos não Iconciliados
2.638,29
3.633,25
mento efetuado a maior.
- Retiradas do extrato bancário nilo localizadas na contabilidade
62961 30/09/2024 00060469
FUN Ni DO i...MICIPAL DE ODE DF MANGA .ATIBA lk
?Atnciiiaçãc= , ncia
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/12/2024
ApLcar,ao: - 300.0029 - Outros Convênios Federais
(-) Depósit s contábeis não locatizados n extrato bancário
(+) Retira s contábeis não localizadas n extrato bancário
(+) Depos Os do extrato bancário não oltaizados na contabilidade
(-) Retlrad do extrato oarcario não oC4flzadas na contabilidade
0,00
0,00
Saidado e bancário na data
Ficha Data Pendência pacto !laCrMilp, DataComp.Histárico
232.326477
PMMANGAP.ATBA Pagina 1.
de 1
LUCIA HELENA RSA l
„,ca
-
4ref
r
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p
Wt. 4Agiolxic ct
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R3
-WA* ,,en
03- Depositos do extrato bancário nio localizadqs na contabi;idade' 3.904,2.5
1,618,18
1311,86
134,23
268,46
:71,52
agarnento duicgene agoefetuado
Pagamento duicirieaagoefetuado
p.gemento mauro Sergio agoefetuado
Mato Gabriele inane l não efetuado
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RESGATE
Aplicação 02/12/2024
RESGATE
Aplicação 02/1212024
Aplicação 06/12/2024
RESeATE
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19/12/2024
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31/12/2024
41,14
L997,14
L067,35 .
sa4
3,24
336,17
O9/O1/202, 111? Ear= do Brasil 14!
investimentos - investi
3835-9
24800-2 RJ 330230 FM
entos Fundos - Mensal
ENFERMAGEM
, G PA Lb. G337091108797729015
RIO 09/01/202511:17:21
71' G)
XP
Cliente
Agenda
Conta
Mês/ano refertncia DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático-CNN: 42.592.315/
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 10.048,14
02/12/2024 APLICACÃO 669.186,79
05/12/2024 RESGATE 623.831,18
)001-15
Valor OF Quantidade cotas
7.559,743352
509.947,508916
474.987,578518
7.659,743352
437.327,835166
490.782,521599
4.662,298834
4.682,298834
303.125,013179
37.957,474916
265.167,638263
11,850,200617
11.860,200617
213.754,782719
Valor cota
1,312226647
1,313468411
1.31 taM059
1,514295848
1,317733419
1,318169246
Saldo cotas
517.507,352268
42.619,773750
533.402,295349
528.739,996515
225.014,983336
213.764.782719
213.764,782719
Resumo
SALDOANTtRltill
APLICACOES.(+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO MKUTO (4-)
IMPOST°DE RENDA
10P
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL
Vaior da Cota
29/1112024 1 311811714
41/12/2024 1,320779604
,entabilidale
No mês 0,6836
No ano 8,0081
1)Itirnos 12 mesos 8,0081
10,0•
1.31:
1.041
3.35
0,00
0,00
3.35
282.
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 CIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao ConsumidOr -SAC08 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendiMento.bb.com.briepf-apj-autdatrimento/index.html?v=3 1.0#1template/-2Foonsultas-2FGF16.bb
Ilsenido de 2024
RIO - \) 02E7;4,
4/
',4541
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA TIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 62961 I Conta: 6.2.1199.0031 - Piso EnfermagemFMS C/C: 001 I 3836-9 I 24800-2 - Piso EnfermagemEMS
7,-mte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada A Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de RecursoSTN: 1605 - Assistência financeira da União destinada A complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1:1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento DoctO. EspecifiCitC,A0 Movimento Saldo
Saldo Anterior 13.686,43
02/12/2024 DEPOS,TO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA IA (12.349.225/0001-37) 669.166,79 682.853,22
Lançamento: 00004515/2024 - Receita: 00 31/2024 (Recebimento de receita)
05/12/2024 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI IA (12.349.225/0001-37) 669.166,79 1.352.020,01
Lansamen : 00004475/2024 - Receita: 0001 17/2024 (Recebimento de receita)
06/12/2024 FOLAA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI BA (12.349.225/0001-37) -179391,70 1.172.628,31
LanSamen : 00004717/2024 - Pagamento: 002873/2024 (Pagamento)
06/12/2024 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37) -2.906,18 1.169.722,13
Lançamen : 00004718/2024 - Pagamento: 02874/2024 (Pagamento)
06/12/2024 FOLHA FUNDO MUF8CIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37) -4.516,91 1.165.205,22
Lançamento: 00004719/2024 - Pagamento: 02875/2024 (Pagamento)
06/12/2024 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37) -60.990,20 1.104.215,02
Lançamento: 00004720/2024 - Pagamento: 02876/2024 (Pagamento)
06/12/2024 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37) -373,456,11 730.758,91
Lancamentb: 00004721/2024 - Pagamento: 02877/2024 (Pagamento)
06/12/2024 PENSAO
ALIMENTÍCIA
PREFEITURt
lançamen
MUNICIPAL MANGARATIBA (000
: 00004722/2024 - Pagamento:
000000000042812)
02878/2024 (Pagamento)
-241,61 730.517,30
06/12/2024 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37) -32.842,55 697.674,75
Lançamento: 00004723/2024 - Pagamento: 02879/2024 (Pagamento)
20/12/2024 PAGAMENTO FUNDO MUN CIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37) -107.943,27 589.731,48
Lancament , : 00004895/2024 - Pagamento: 02956/2024 (Pagamento)
20/12/2024 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37) -2.140,21 587.591,7
Lawmen : 00004896/2024 - Pagamento: 02957/2024 (Pagamento)
20/12/2024 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37) -2.000,65 585.593,62
,
Lançamen : 00004897/2024 - Pagamento: 02958/2024 (Pagamento)
20/12/2024 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37) -55.785,05 529.805,57
Lançamento: 00004898/2024 - Pagamento: 02959/2024 (Pagamento)
20/12/2024 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37) -227.686,50 302.119,07
Lançamento: 00004899/2024 - Pagamento: 02960/2024 (Pagamento)
20/12/2024 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI (12.349.225/0001-37) -23,218,10 278.900,97
Lançamento: 00004900/2024 - Pagamento: 02961/2024 (Pagamento)
12/2024 PENSAO PREFEITJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) -189,00 278.711,97
ALIMENTÍCIA Lançamento: 00004901/2024- Pagamento: 02962/2024 (Pagamento)
31/12/2024 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI; (12.349.225/0001-37) 3.358,24 282.070,21
Lançamenti: 00004912/2024 - Receita: 000 /2024 (Recebimento de receita)
Totalidos Depósitos: 1.341.691,82 Total das Retiradas: 1.073.308,04
p41171717 GeoSIAP - PMMANGARATILIA
5,35
il Ricardo Nunes
Contador
EC: 0561910-3/R3
• LpF.1,6
\cpALci. \roc. Rioo
z 0
U) 4&o E22
0,1,
Exereido de 2024
t
Conciliagáo Bancária em 31/12/2024
43:-irk*237 AO.,érIcla - 886-0 Corlta: 10081-1
-'s:leAciArse.: 1
6.2.02.00.1189 - Bradesco AM-MS ESTADUAL/ .0.081-1 5090000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IM Aputar,A7 TOS - RE dos saidos contibeds e doextratis,bad4rio
a.atdo da contabilidade na
FUNDO MUNICIPAL DE
Concillaçao Bancária SAÚDE DE MANGARATZBA
50933 Conte:
300.21.00 - RECURSOS DO TESOURO - RT Apl.cagão:
(-) Depósito
(+) ketfrad
(+) Deposit
(-) Retirada
Saldo do extrato
corn:libels no localizatios no extrata banCaria
contábeis no localizadas no extrato bancário
do exTatO bancario no localizadosna contabilidade
do ertrato banoirlo no localiaadas na contabilidade
chrio na data
5,35
0,00
0,00
0,00
0,00
Ptlna da 1
R$ 87.854,89
Agência: 886 I Conta: 0010081-1
Totaldot; Saldos
Total Total RS 5,35
Saldo d Conta-Corrente yE
FUNDO MU ICIPAL DE SAUDE DO MIA ICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do us grio: lucia helena rosa
https://www.ne12.bradesconetempresa,'1,b7b:j,)sRe:/:::irPopur
-6PALD€
\,
-;
,0 bradesco Data da ope c5o: 03/01/2025 - 16h28 -
Banco Braciesco S/A
netempresa
Demonstrative deInvestimentos
Produto
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **
Total
Investinento corn BabaAutomática
Os créditos bloqueados no estio disponíveis para utilizaglo.
Saldo R$
87.849,54
87.849,54
oil
Saldo Disponível Para Investimento
Osdadosaernm tenWm° base 03/01/2025 is 16 28 e esCa"osujeitosa alterag
Disponível
Produto
Total Disponível
Conta-Corronte
i711 69 P. 0;qtb
Saldo R$
87.854,89
5,35
87.849,54
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
C\v—o R i0 jj- 4, 0 -v
•:..Z") ci. / i
4 b ti 37zrli I. 41.1.1
.4, 407,•-ilvi Oa,
LI 'Z." exardele do ROM
ett
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 50933 'Uinta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco • AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 C/C:237 I 886-0 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos C ta Movimento - Demais Con .s
Data Documento Docto. Espec
Saldo Anterior
Movimento Saldo
,35
0,00
0,00
0,00
0,00
Depósito conttbeis no localizados no extrato bancário
(+) Retirad4 contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depest s do extsato bancário no 001 1izados na contabilidade
(-) Retirada do extrato bancário no iocalBadas na contabilidade
Saido do extrato banCirio na data
Ad 'to Nune3
Cor dor
RC: 0S61910-8/P.3
Wolf% HEI..NA. ROSA
'T.fr.o4rtidai .•
.\"•\ ow 0 CI RIO
caRE
7
421163 ;-t/
eloy
...-7_Exercicio de 2024
ConciliaçáoBancáriaern 31/12;2024
;Biker'?2:37• Acj'encia: 0886-9 Conta: 816-8
6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
15000000- RECURSOS NÃO V-UsICULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicace-o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ap.-.13-a9ao dos saldo.5contabeis e do extrato berm:trio
SaWo da oonta;-)ilidade na dote 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MA ARATIBA
Concilia0e 3anctria
PMMANCARATMA
1 de I
1
Agência I Conta Total Disponível (R.$) Total (R$)
pone, I 0023496-6
Banco Braclesco .S/A
IT( )
bsadesco
netempresa'
Extrato Mensal / PorPeriod()
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE i CNP.1: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: ILCia helena rosa
Data da opera;ão: 03/01/2025- 16h27 '
I
https://www.neI 2.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/irriprimirPopupj
pA17.6'*
RIO es,
• c(3,) scIE v
' L
tles
(j)
Qu.1 4if 4 ,3;z?
m >
014,
100.056,07 100.056,07
Extrato de: Ag: 886 l CC:0023496-6 I Eatre 01/12/2324 e 31/12/2024
Data Lançamento
29/11/2024 SALDO ANTERIOR
02/12/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDCCHBANK'
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
Tots!
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (Rg)
1,00
695337 61.270,88 61.271,88
695639 87.390,74 143.662,62
1215083 -148.661,62 1,00
148.661,62 -148.661,62 1,00
Os dados acima tem como base 03/01/2025 as 16h
Últimos Lançamentos
:7 e esffgo sujeitos a alteracees.
No há lançamentos para este tipo
of I
e extrato. (SMC.WSE.0004)
Jr vs.—LJt.—
\-\\
N.) Nts 0
(j) Z) I
hereivio do UM
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Razão Bancário
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 50853 Iconta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 IC/C: 237 I 0886-9 I 816-8 Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VII\
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA()VIP
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 -
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos I
CULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
CULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ExecugSo sem CO para Fontes Obrigatórias
onta Movimento - Demais Contas
:lata Documento Docto. Especifickho
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
*Ina 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE
Clorwilieção Banciria
SAÚDE DE MANGARATIBA
re;
Exercicio de 2024
Conciliação Bancáriaern31/12/2024
Banco' 001 1-g'é - MC12: 3836-9 Conta: 22444-8
cha: 62949 Conta: 62.O2.001437- BB - Pré-sai - Saúde
rrtc..irso:..;16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO E.GAS NAT„L. VINOD: Aplicaca.c: 000.0001 - GERAL
Apuracab dosados ccmilebeis c -.via* bancário
said° da contabi idade na data
(-) DepdSitOs contábeis ni0 localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibels no localizadas no extrato bancirlo
(+) Depósit< s do extrato bancirio não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não ocalizadas na contabiiictade
Saida do liXtIllt0 banairianadata
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
iCardc Nunes
CftC: 0551910-8!PJ
LUCIA HELENA ROoA :-:.? OS
Li,
ID
$regat
-tfiiratiti" ? V355
OP"'
PMMANGARATISA
Pagina I de I
03/01/2025, 15:54
Vismati7ar Pk *grupados
Cliente Cranteatuei
Banco do Brasil
Extrato conta corrents,
G336031547647800007
03/01/2025 15;53:62
RDO LUCON DA
NA DA SILvA
120.003
120.904
823.441.100.112.761
823.441.100.112.762
Aganola
Conta wrrente
período do
extrato
Lançamento.
DI Dt.
balancete movimento
22/11/2024
03/12/2024
03/12/2024
03/12/2024
03/12/2024
03/12/2024
03/12/2024
03/12/2024
03/12/2024
05/12/202A
05/12/202.4
06/12/2024
03/12/2024
03/12/2024
09/12/2024
09/12/2024
09/12/2024
09/12/2024
05/12/2024,
09'12/2024
Ag. origem Lote
0000 00000
3836 99015
0000 13105
0000 13106
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 00000
0000 13106
0000 13105
0000 13113
0000 00000
0000 14176
0000 13105
0000 13105
0000
0000
0000
0000
Histórico
000 Saldo Anterior
870 Transferência receb da
03/12 14:38 PREF MUN E MANGARATIBA
375 IMpOstos
PREPMUN MANGARATI A
393TEDTransf.Eletr.Dis. ..niv
341 0945 030225668000 06 N A DA SILVA
375 Impostos
PREPMUN MANGARATI
393TEDTransf,Eletr.Dis niv
341 0945 0302256680001 N A DA SILVA
SOOTarDOC/TED Eletn5n to
Cobrança referente 03(1 p024
500TarDOCTTED EletrOn co
024
IT
tico
iv
N A DASILVA
o
24
o cfikE
(<1,4 -,
cc 1,7, r 53
•::r)
,..00011
valor RS said°
1.585.706,41 C
6,49
534,11 0
170.01 0
1.7.997,85
12000
12,00
1.570.013,05 D 0,00 C
5,88
482840
1200 0
600,70 C 0,00 C
2 3.601.77 C
120.901 1 92.23D
120.902 3.60777 0
9,56 D
542,650
12,000
12.00D
3836-9
22444-8 PRE SAL SALVE
12 /2024
13106
13105
13113 $
13113 5
Cobrança referente 03/1
271 88-AFLIC C.PRZ-APLA
BB 1RF Curto Prazo Autom
375 impostos
PREPMUN MANGARATI
393TEDTranstEletr.Dispo
341 0945 0302256680001
500TarDOC/TED Eletrôni
Cobrança referente 05/1
848 Resgate Automático
B RF Curto Prazo Autorn
83TEDDevolvida
G OU CNT DEST DO C
75 Impostos
REFMUN MANGARATI
93TEDTranSf.Elistr.Dispon
4984 32780443715 RIC
75 Impostos
REFMUN MANGARATIBA
3TEDTransf.Eletr.Disponi
1 0945 030225668000106
0Tar DOC/TED Eletrônico
branga referente 09/12/20
0TarDOC/TED Eletrônico
brangereferents 0612/20
1
D INVAL
CO
Documento
553.836.000.073.035
120.301
120.302
120.303
120.304
803.381.200.030.796
803.381.200.030.797
1.972
120.501
120.562
803.401.260.030.732
1,972
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v
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10/12/2024
10/12/2024
0000
0000
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131 5
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393 TED TranstEletr.Di poniv 121.002
• -,0-'
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.40
c:,,, 'I<4;' lf ,
,I. 577.000,00 O 4.
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03/01/2025, 15:54
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27/12/2024 0000
27/12/2024 0000
27/12/2024 0000
27/12/2024 0000
27/12/2024 0000
27/12/2024 0000
27/12/2024 0000
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27/12/2024 000
27/12/2024 0000
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27/12/2024 0000
13l5
131
131
131
131
131
1310
1310
1310
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
Banco do Brasil
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375 ImpOstos
En kg
61044/10? irri
z
ç.; 1 122.707 488,950
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fl•REF MUN MANGARA IBA
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PREF MUN MANGARAIBA
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375 Impcstos 122.715 '846.61 o
PREF MUN MANGARA BA
393TEDTrensf.Eletr.DIs• • nIv 122.716 209'.923,88
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PREF MUN MANGARATI
375 impostos 122.720 277,64
PREF MUNI MANGARATI
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PREF MUN MANGARATI
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REFMUN MANGARATIB
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1 0945 0302256680001 N A DA SILVA
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REF MUN MANGARATIBA
PREF MUN MANGA
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104 4264 032360180 00128 NOVA LINEA CO
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PREF MUN MANGA' 'TIBA
131 5 375 Impostos GPAI..be 122.706 949,89 0
-a/
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Saldo Anrior 0,00
Trii0i747
GeoSIAP PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA.
Razão Bancário
IV cfitE ri ,77-i.
.2ta 33-)3
Exercicio de 2024
4 • • - - , -
Filtro: Período Ce 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 62949 COnta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal -Sande IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB- Pre-sal - Sande
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO Pb i It LEOEGASNATUAL
Fonte 3e RccursoSTN:1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULA
Complemento da Fonte ie RecursoSTN:0000- Execução sem CO para Fontes 0
I
.
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - DemaisCon
Data Docomento Docto. Especificação
Aplicação: 000.0001 - GERAL
)0S À SAÚDE - RECU (SOSDO EXERCÍCIO CORRENTE
brigatórias
as
Movimento Saldo
Conciliação Bancária em 31/12/2024
Eianco 237
., 0886-9 Conta: 66C 2
50851 ;Cer—a.: 6.2.01.00.1.130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENT0/660-2
•
.'• . '. • FUNDO MUNICIPAL D SAÚDE DE MANG RATISA
00,16111/00 Bancaria
4.4:7
recly-s, ;Isonotwo -
RECURSOSNAOIINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Api,ca<ke
300.2100 - RECURSOS DO TESouR0
dos saidoscontitbeis e do extrato banrio
&lido da contabilidade na data
tcPALCik,
o R10
,k
xizt
e E • • . xeraao de 2024
Depositos conteis nto localizados nb extrato bancário
(+) Retirad9s contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(+) Dep6SitOS do extrato bancirio no localizados na contabilidade
(-) Retiradai do extrato bancário raio 10Ca Izadas na contabilidade
Saida do extrato bancario na data
2,00
LUCIA HEL4RQSA
Tigutgit ;.g',4°1 ç,Qsa
...A,c,o6onts
. ovirzeoe n'14`410$4. nnF
Ricardo Nunes
Contador
:RC: 056193.0-8/R)
PMMANGARAT1BA
Pagina de 1
1,0C
0,00
0,00
0,00,
0,00
Banco F3radeSPO S/A
bradesco
net aftpreSa
Agencia j Conta
https://www.he12.bradesconeternpresab.hr/bpjg primirPopun
, GPAL6Z-.
(-N RIO S' 4.
cjí
•
9,E t
(içj
411.1
424 1' T.
Total Disponível R$) Total (R$)
Extrato Mens& PerPeriod
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNP3: 29.138.310/0021-00
Nome do us grip: lucla helena rosa
Data da opa 03/01/2025 - 16h10
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Extrato de: Ag: 686 I CC:0000560-2 I intre 01/12/2024 e 31/12/2024
Data Lançamento
29/11/2024 SAL DO ANTERIOR
0 TED-TRANSF ELET DISPON 2/12/2024 REMET.R.1 330260FMSCUSTEI
TRANSFCCPARACCP3
PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGAPAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
03/12/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PACTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAl.
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DE3T. PREFEITURA MUNICIPAL
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL,
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/
TRANSFCCPARACCPJ
LUMA ELES8A0 ARAUJO
TRANSFCCPARACCP3
FLAVTANE ROSA GOMES
TRANSECCPARACCPj
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSFCCPARACCP3
LUIZA FORNAZEI 11 SIMOES
TRANSFCCPARACCPJ
GIOVANNA MARQUES BRIM' DA SILVA
TRANSFCCPARACCPJ
DEBORAHCABRAL DA SILVA
TRANSECCPARACCP.3
ALESSANDRA CRISTINA CASTRO AUIEI
TRANSF CCPARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSFCCPARA CP
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSFCCPARACCPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCATEDINTERNET
TED INTERNET
04/12/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
FACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
05/12/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAUTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARA.TISA/RJ
PAUTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANCIARATI3A/R3
PAUTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAUTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGA.RATIBA/RJ
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1,00
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of 4
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DÉbito (111;)
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• 97.106,31
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At. /A 1 I"' .
209
GpArt_G— -
oRIO 0II
• -c)C)
cr)
tCW
Banco Bradesco S/A
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUT
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGAR.ATISA/R3
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARAT4A/R3
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNEI--P.M MA223ARATI3A/R2
PACTOELETRONICO TRIBUTÕ
INT-ERNET --P.M MANGARATIFiA/R1
PACTOELETRONICO TRIBUTE
INTERNET --P.M MANGARATIRJ
PACTOELETRONICO TRIBUT
INTERNEI--P.M MANGARATI R.7
PACTOELETRONICO TRIBUT
INTERNET -P.M MANGARATIRi
PACTOELETRONICO TRIBUT
INTERNET --P.M MANCAR.ATP 14.1
PACTO KONICOIRMO.
INTERNET --P.M MANGARATI
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATI Ri
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATI
PACTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATI
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIB R3
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIB RI
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATI
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANG.ARATIBA/R3
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATI 123
( tL)-TRANSF ELET DISPON
REMET.R3 330260 FMS EUS i3
TED-TRANSF ELET DISPON
REmET.R3 330260 FMSCUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.R3 330260 FMSCUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.R.1 330260 EMSCUSTEI
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRECPP.PUBLICO
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
TED DIF.TIT'JL.CC H.BANK
DEST. NOELI DIA0 SANTIAGO
TRANSF CCPARACC P1
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
DOE/TED INTERNET
TED INTERNET
12/12/2024 RALKA AUTOMATICAFUNDOS
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATI
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/123
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/3
16112/2024 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TRANSF CCPARACC P1.
PREFETTURA MUNICIPAL DE NIA
PACTO ELETRON COBRANCA
P.I0 CARD
PACTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
of 4
Data
11/12/2024
'Ri
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento pcto.
TEDDIRTITUL.CCH.BANK
3077873 DF.ST. PREFEITURA MUN DE
TEDDIF. liUL.CC H.BANK 3078000 DEST. PREFEITURA MUN DE
DOC/TEDINTERNET 3077873
5078000
TEDINTERNET
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
//12/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS, 706905
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 703254
TRANSFCCPARACCPj
PREVI DE MANGARATIBA.
TED-TRANSE ELET DISPON
886089
18/12/2024 43%277
REMET.R) 330260FMS CU
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE NGARAT 886022
APLICACAOAUTOMATFUNDO 709104
FICEIRF CP P. PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 619
19/12/2024 BAY,A ALITOMATICA FUNDOS 708254
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 1 709104
TEDDIF.TITJL.CC: H.BANK 5091491
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 INTERNET --P.MMANGARATIB R.)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 INTERNET --P.MMANGARATIB FL1
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 INTERNET --P.MMANGARATIB R3
TRANSFCCPARACCP3 459343
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSECCPARACC RI I 586334 ENILDA MARIA MAZZA DA S1LV
TRANSECCPARACCP3 886340
JEANE DA SILVA HO7TES
'MANSE CCPARACCP3 3176342 LUIZA FORNAZELLT SIMOES
TRANSFCCPARACCP3 3899337 GIOVANNA. MARQUES BRITO DA LVA
TRANSFCCPARACCP3 6876325 ALESSANDRA CRISTINA CASTRO EI
-MANSE CCPARACCP3 6876332 DEBORAHCABRAL DA SILVA
TRANSECCPARA CP P)
663328 DAYSE MAYANA ARA= MARTIN
TRANSECCPARACCP3
886169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TEDINTERNET
5091491 TED INTERNET
/9/17):2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 799104
PACTO ELETRON COBRANCA
210 DEP 3UDICIAL
TED-TRANSE ELET DISPON 26/11/2024 1386199 REMET.P MUN MANGARATIBA
.NPLICACAOAUTOMATFUNDOS
709953 FICEIRE CP P.PLIBUCO
TRANSECCPARACCP3 27/12/7024 886456 PREFEITURA MUNICIPAL DE NIANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 620
TRANSECCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886750
30/12/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 709104
TED DIF.111UL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 3515032
TRANSECCPARACCP3
LUMA ELESBAO ARAUJO 459097
-MANSE CCPARACCP3
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV I 886077
TRANSFCC PARACC P3
JEANIE DA SILVA HUMES I 886093
TRAN8FCCPARA CCP3
LUI7A FORNAZELLI SIMOES I 3176096
of 4
hrips://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/inaprimirPoT
Crédito (R$) Débito (R$)
-105,90
-106.055,50
-13,10
-13,10
50./02,13
151.248,42
-201.950,55
301.381,69
1.999.870,44
460.171,06
-1.841.081,07
7.044,43
246.957,10
cn 23
-2.118,00 21.913,11
-491,96 21.421,15
-386,63 21.034,52
-327,97 20.706,55
-573,44 20.133,11
-586,23 19.546,88
-586,23 18.960,65
-736,30 18.224,35
-18.210,25 14,10
-13,10 1,00
1.662,10 1.663,10
-1.662,10 1,00
468,54 469,54
-468,54 1,00
1.530.363,61 1.530.864,51
-1.519.817,97 11.046,64
-11.045,64 1,00
16.749,02 16.750,02
-11.533,72 5.216,30
-2.118,00 3.098,30
-493,36 2.604,94
-203,00 2.401,94
-328,91 2.073,03
Saida(RS)
106.0`2,70
27,20
14,10
1,00
50.703,13
201.951,55
1,00
301.382,69
2.301.253,13
1.641.082,07
1,00
7.045,43
254.002,53
-6.662,58 247.339,95
-180.223,88 67.116,07
‘4
sc;PAL.DA-s-k.
N o RIO e3, -
,) .t -22,58 67.093,49
.cp (7, 4 3, m 24.031,11
1
No lalancamentos para este tipo de extrato. (5MC.W3E.00 )4)
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento
TRANSFCCPARACCRI
GIOVANNA MARQUES BRITDA SILVA
TRANSECCPARACCP3
ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALmEl
TRANSFCCPARACCP.3
DEBORAHCABRAL DA SILVA
TRANSECCPARA CP P.1
DAYSE MAYANA ARA=MARTIN
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
Total
https://www.ne12.bradesconetempresa.b,briizTjseilimprimirPo7
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (RS)
3899088 -573,93 1.499,10
6876051 -555,61 933,49
6876065 -565,61 367,88
663060 -353,78 14,10
3515032 -13,10 1,00
9.307.874 3 -9.307.874,83 1,00
)1'4
Os dados acima têm corno base 03/01/2025 às 16h10 e esto sujeitos a altera
últimos Lançamentos
04I FUNDO MUN/C/PAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balk,Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 50851 I Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2- Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especifi
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
Moins 1 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
I Ricardo NUfle4
Contador
05619104/R)
Saldo do extrato neario na data
LUCIA HE 54
'
C/DE DE MANGA TIBA Iti
\c,v)ALlo
sk4. 0 R100 41.
0
CC (f) wit 77 71->
cf. vLi .CTIT
, FUNDO MUNICIPAL DE
Conciliação Bancária
Exercicin de 2024
Conciliação Bancária em 31/12/2024
Banco: 237 Acéncie 886-0 Conta: 816-8
fict),1: [5-64-01 Conte:6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Fic>nte-q,-) tn ur,o: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apbcacaro: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
apuração dos satdoscontabeise do extra° liancario
Saldo dri enntabilidade na dertz
(-) DepOSitOS ciOnbeis não localizados no e "ato bancário
(+) Retiradas Contábeis não localizadas no ato bancirio
(+) DepOsttos do ex•ato banctrio não!mallados na contabilidade
(-) Retiradas d extrato bancário não loca '•-•as na contabilidade
33.1;'3,9S
2,00
0,00
0,00
2 00
PMMANGARAII8A
Página -I de
otE T,1 -7
1- 0; 4 qsTi151
0.)).
Rentabilidacie
no mês: +0,76%
:tens
So Anterior
Valo
Principa: (R$)
29.432,32
IOF
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) CálculO IRRF (R$)
32.922,13 3.489,31
IRRF (4) -
Fiat= •5radesc0 S/A
Depositkio /
Administrador: SANCOBRAZE0 S/A
CNP3 do Administrador: 060,746.948/ i-12
Endereço:CID DEUS - S/N V TARA - OSASCO - SP
Empresa: FUNDO MUNIOP I. DE SAUDE
CNP3 da Empre5a: 029.2,3S.310/001-00
Conta: 0031364; I 00008 6-8
Data da emissão: 03/01/2025
Fundo: BRADESCO FICHIRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/004-14
Periodo: 01/12/2024 a 31 12/2024
Cota em: 29/11/2024 - 2,2 51054
31/12/2024 - 2,2 19712
https://www.ne I 2.bradesconetempresa.b,Wibpjsei/imprim irPi. F. 1
;f 2 n
guard:Wad
de C
14.929,9583
Total da
Aplica5401
IRRF (R$)
Total da
Resgatos
P.edugSo Catalo
;IMF
IOF -
IOF -
IRRF (R$',
'RAF (R$) -
IOF Provis30
a/ 10F
Provie.66
'Op IRRF (R$)
11.0
IRRF (R$)
33.173,93 3.741,11
IRRF (R,$)
Sz!do Atua! 14.S29,9$838
33nc0 .3mdsco S/A. https://www.ne12.braclesconeternpresa.b.beibpjsai/impriMirPopu,:
IRRI: (Pi") -
Demattelefones
consute o se
Fa Conoscc
Cancementos, Rectamag6es e Inforrnageies.
Atendimento 2.4 horas, 7 dias por semana.
Bh as 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de Alô Bradesco Denciente Auditivo ou de Fate,
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0810 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendhento de segunda a sexta-feira, das
Va or Quantidade
Principal (R$) de Lotac
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) CAit'41n. IRR.F (R$)
aS1,80
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R* 0,00
CFAin "rsn .
Rendirsf!nto do .
I.MA$
)f 2
•••-t
UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
nitro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 56461 ¡Uinta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO RT/816-8 - APLIC IC/C: 237 I 886-0 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DCERCICIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuçgo sem CO para Fontes ( brigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplica95e1 Financeiras de Liquidez Imec ata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2024 DEPOSITO FUNDO MUrICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lainamentio: 00004931/2024 - Receita: 000913/2024 (Recebimento de receita)
movimento Saida
251,80
32.922,13
33.173,93
Tota dos Depósitos: 251,80 Total das Retiradas: 0,00
LieoSIAP - PMMANGARATIBA
Página I
FUNDO MUNICIPAL
COridiiat,s,:30 BancAria
Ari tcarcio Nunes
Cortador
CRC:0561910-8M
ri oi
--)61 wtc
L;,..,1144104.. ''' • — - '
•as ef-flat-vss
Conciliação Bancária em 31/12/2024
ro001: Agencia: 3836-9 Conta: 194891-0
6.2.02.00.1222 - B. do Brasil -FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-i
1.5800000 - RECURSOS wick VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Ar,uracao" dos saldos contábeis e 4o extrato banlia
Saldo da conta ilidade na data 0,0C
(-j Depds os contateis não localizados o extrato bancário 0,00
Retir as contábeis não localizadas o extrato bancário 0,00
(+) Depó4tos do extrato bancário não calizados na contabilidade 0,00
(-) Retira s do extrato bancário nãolo lizadas na contabilidade 0,00
9aid o do extrato bancário na data 0,00
Pt.imANGARATIBA
R A „
c 0
cf.ul 0
e
Págr.a :
Exercício de 2021
SAÚDE DE MAN ARATIBA
PAL(.4.N- N
RIO ,0
71- G)
T. >
Xi X
-e
6335021107,72077029
02/01/2025 1126A5
11
02/01/2025, 11:26 Banco do BraAil
'../kQezar Pix
Extrato conta corrente
Cliente - Conte atual
Agência 3836-9
Conte rrente 19489-1 RJ 330260EMS INVESTSUS
Período do 12 / 2024 extrato
Langamentos
DL Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Históric.o Documento Valor RS Saido
05111/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
16112/2024 0000 l406 632 Ordem Banc12 C Tes Nac 6.357.924.000.000 399.995,00 C
005304930001-71 DI ETORiA EXECUTIVA DO
16/12/2024 0000 0040 271 86-APLIC C.PRZ-A LAUT 1.972 399.0500 D C),DU
BB RF Curto Prazo Au om6tico
31/12/2024 0000 000do 999BALDO
*** A CONTA NAO 10V114ENTADA ***
OSSER'/ACÕES:
Transat45Ter'I;rtua4 t$orri sucesso por: ..13218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autcatendIrnentorindex.html?vr-3.1.0 /tempiatei-2Fconsultas-2F009-2 hh
sS!.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA T/BA t.A
Razão Bancário
Ficha: 62944 Conta: 6.2.02.00.1222 - B. do Brasil - EMS INVEST SUS/3836-9 - 194IC/C: 001 3836-9 I 194891-0 - Migiacao
i'Iro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Data DocumentoDodo.Especifi
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IDCERdC10 CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execugilo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conte Movimento - DemaisConies
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PION+ 1
E.zercicio de 2024
-i41?
FUNDO MUNICIPAL DE ODE DE MANGA TIBA LA
Concitiacão BancAria
:
001 Agência: 3836-9 Conta: 24602-6
Conta: 6.2.02.00.1459-13B - RoyaltiesMinério Saúde
17080000.- TRANSFERENCIA OAurgifiko REFERENTE. A,COMP Aplica0o: 000.01 - Royalties -Minério
Conciliação Bancária em 31/12/2024
,21p:_raçãodos sal contabeis adoextra4batK:iii0
saido da contabi dada na data
(-) Depdslto contatiels n.o iocalizados no -xtrato bancario
(+) Retirada contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depdslt do extrato bancário nálclacizados na contabilidade
(-) Retiradas o extrato bancário riSo local atlas na contabiliciace
Saldo do extrato bancário na data
0,00
PMMANGARAT:RA
!
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HELENP4C6A
3614'14
Cr4.-
•
PaginaI del 1
Banco do Brasil
rpp,L0 --,
RI ° f)6'ii-i-Y ' 4ie
'2' E T.
.5..
"1.1.5 4')4g57 rill
4. kil 0.2a
'-i
G3361714516264290.7'
17/01/2025 15:00:03
11/01/2025. 15:00
Pix agiupado5
Extrato con
Lancamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
12/09/2024 0000 000 00
10/12/2024 3836 99015
10/12/2024 0000 13105
"."" 10/12/2024 0000 13105
10/124014 0000 13105
10/12/2024 0000 13113
10/12/2024 0000 00000
31/12/2024 0000 00000
Histórico
000 Said° Anterior
670 Transferencia race t ida
10/12 16:03 ROYALTIES DE MINERO
376 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREP MUN MANGARAT1BA
393 TED Tragsf.Elatr.Disponlv
341 9144 006624609000166 INSTITUTO ELI
.500Tar DOCITED Eletrônico
Cobrança referente 10/12/2024
843 Rasgate Automat
BB RF Curto Prazo Automatic°
999 SALDO
*** A CONTA NAO FO MOVtMENTAaA ***
Documente valor R$ Saloc
553.336.000.019.2R 2.195.205.32 C
121.001 78.545,95 0
121.002 60.064,47 D
121.003 2.056, 6.00 LI
803.451.200.092.756 12,00
1.972 12,00 C C
orrente
Cfa-COt atual
Apenc,•ia 3836-9
Conte corrente 24602-6 ROYALTIES MIN RIO SAUCE Pertodo do
extrato 12 / 2024
OBS VACÕES:
S&uaom 78 UCIA HELENA ROSA.
https://autoatendiment2bb.combriapf-apj-autoatendiminto/index.htral?V=3.2.2#/tempiate/-2Fconsultas-2F009-2
UNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA TIBA A
Razão Bancário
,‘C,VALO -\
it
\r,o0 RIO o4
'f7 1-
•1C tiv 1?.- 1- G") ,
tii /Mr .r1.2 Di
.4 u.1 Mx .
". 0.11 Ibiarelelo de 2024
Filtro: Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ficha: 62958I Conta: 6.2.02.00.1459 - B -RoyaltiesMinério Saúde IC/C: 001 I 3836-9 l 24602-6 Br, RoyaltiesMinérioSande
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
Fonte de RecursoSTN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especi
odo Anterior
Movimento Saldo
0,00
1 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
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An Ricardo Nunes
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FUNDO MUNICIPAL D
Coricilia00 BancAria
Concil agTáci Bancária em
31/12/2024 Banco:. 237 0886-9 Con 24016-9
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5000000 -- RECUR505 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Fiaanc.Atenção Prim.a Satide-Co Financiarnento NÃ&
Az..uraç.So dos saides cont6beij e vrNeuittoos DE IMPOSTOS - RE
see extratel bancido
Ida da cont'abilidade na ciata
(-) Depós' os contabeis no ocali2acios
extrato bar.cárto
(4-) Retira as contábeis ngo locaiizadas no extrato bancirio
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)Retirad s do extrato bancário nio iocatizadas naconiabiiklatie
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E SAÚDE DE MANGARATIRA
60194 Conta :
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Exercicio de 2c
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bradesco
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Saldo d
FUNDO MU
Nome do u
Data daop
Co ita-Corrente
ICIPAL DE SAUDE DO MU ICIPIO DE I CNRI: 012.349.225/0001-37
&Arlo:lucla helena rosa
ração: 23/01/2025 - 13h09
Agência: 886 I Conta: 0024016-8
Total dos SaldOs
Total
Disponível
Saldo only.' Para Investimento
R$ 19.079,33 Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível
Conta-Corrente
PIC tP • P. Policc:
19.079,33
1,00
19.078,33
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **
Total
** Investinento comSaksAutornatica
19.078,33
19.078,33
Osdodosacimatamcomo base 23/01/2025 as 13h19 e estão sujeitos a altera; s. Os créditos bloqueados não estão disponfveis para utilização.
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of 1 23/01/2025 13:10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
PIlbw Period° cre -01712/2024 a 31/12/2024
Exercicio de 2024
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Ficha: 60194 1Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco Progr.Est.Financ.Atenção Prim.6 IC/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA()VIN
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSWO VIN
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - E
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos C
ULADOS DE IMPOSTOS - Aplicar,So: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
CULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
xecu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
anta Movimento - Demais Contas
Data
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA