OFÍCIO N° 26 / 2025 / FMP.
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
PREFE ILIPA Fundação Mario Peixoto
MANGARAT1BA
Mangaratiba, 20 de janeiro de 2025.
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Novembro de 2024.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Novembro de
2024. Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada
estima e distinta consideração.
PAULO HENRI
Presidente— Fu
0 VALLE SANTOS
ção Mário Peixoto
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
BALANCETE
niEs
NOVEMBRO/2024
Extrato de Conta Corrente
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2
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2
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cfiente para leitura
R I C)
NS /
CV
• tësidentq 4t1.1 7.1z
e 0.21
Cliaint• • Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrento 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Perloclo do 11 / 2024 estrato
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento A. ongem Lote Histórico Documento Vakir RS
10/10/2024 0000 00000 000 Baldo Anterlor is f1Sti 96C
05/11/2024 3836 99015 870 lransfcrencla reccbida 553.836.000.0/3 035 111 835.95 C 110522 91C
05/11 16.07 PREF MUN DE MANGARATIDA
22/11/2024 0000 13105 393TED Trans?Eletr. Dlsponiv 112.201 10000,000
341 9144 043094407000138RIVIERARIO.
22/11/2024 0000 13113 500Tar DOMEDEletrônico 823.271.100.027.789 12,000 3051091 C
Cobrança referente 22/11/2024
30/11/2024 0000 00000 999 SALDO 30410.91 C
A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por JH048269 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.
Digitalizado com CamScanner
l• 1, 1,1, itI' •
11
bradesto
net (111preCa
Extrato Mensal / Por Per(odo
illt4DACAO f1ARIO PEIXOTO I (NP). 0)8.455349/0001 41
Nome do u:uAdo Paulo I fcrrque doValleSan(05
Data da oucyrac,,in: 11/017/015 • 09h3L
Aof.:4-ooil I Uinta Total Dvpori'vri (R$) Total (R$)
00R6 I 0005410 40.759,11 40.759,31
Wrotede: Agi 886 1 CCI 0005010-5 Entre 0171172014 e 30/110024
Data Lançamento Dtto. Crédito (RS) NMI° (R$) Saldo (RS)
31110;024
Cs 11:2024
Or, I1,2024
07/11/2024
08/11/2024
14/11/2024
22/11/2024
29/11/2024
SALDOANTERIOR
ITLAW CCPARACC PI
ERE El TURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO t1URONIC9DTRIBUTO
INTTRNET -P.M MANGARATIB/VRJ
MANSE CC PARACC P)
LETICIA GRACILLA MOZO
TRANSF CC PARACC P.I
GROW° MIRANDADO CARMO
PGTO SALA0.10 VIA NET (MP
PGTO SALARIO VIA NET IMP
CONTADCLUZ
INTERNET -ENEL DISTRIDUICAO/FU
CONTA DEAGUAEESGOTO
INTERNET -(EDAE/121
TED DIF.TITULCC KBANK
DCST.Empresa Brasileirad
PAGTO ELETRONIa)TRIBUTO
INTERNET -P.M MANCLARAT1BA/R1
TRANSF CCPARACC PI
PREVIDE MANGARATIBA
CHEQUECOMPENSADO
CHEQUECOMPENSADO
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET-RECEITAFEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET-RECEITAFEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATTBA/R)
886109
5954001
Bi46822
1310821
88606
275106
5972001
5986603
4569508
5957001
886661
3649
3650
5301510
5956001
5301290
5951001
190 000,00
-46,25
-2161,10
-4.737,19
-58.949,28
-3.393,63
-4.880,25
-96,92
-7.425,60
-374,40
-764,42
-6.762,08
-3.393,63
-8.773,79
-5.567,38
-937,20
-10.173,30
8 386,82
199 396,82
199 310,57
196 579,47
i91.8-12,19
132 893,00
119 499,37
124 611,12
114.522,20
117.096,60
116.722,20
115.957,78
109.195,70
105.802,07
97.029,28
91.460,90
90.523,70
80.350,40
Total 190.000,00 -118.036,42 80.350,40
Os dados acima têm COMO base 21/01/2025 as 09h31 e est5o sujeitos a alteraçtes.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Cridito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/12/2024 SALDO ANTERIOR 43.870,83
20/01/2025 PAGTODEMONIC° TRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP 5301832 -3.111,51 40.759,32
Total 0,00 -3.111,51 40.759,32
21/01025 09;31
Digitalizado com CamScanner
• FUNDACAO MARIO PEIXOTO
) Conciliação Bancária
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.1
Exercido de 2024
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'
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 26706-6
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
50626 6.2.02.00.1504 - BB - ROYALTIES -PETRÓLEO 17200000 - 000.1110 • 0,00 30.594,91
0,00 30.594,91
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 30.594,91
(-) Depósitos contábeisnablocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis rfa-o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário iláo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 30.594,91
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta
50625 6.2.02.00 1347- 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
15000000 - 000 4100 • 578.330,41 81.498,51
578.330,41 81.498,51
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 81.498,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 81.498,51
PMMANGARATIRA Pagina I de 1
SALDO
FINAL
552.597,54 D
123.602,32 D
112.093,42 D
112.093,42 D
112 093,42 D
112.093,42 D
11.508,90 D
8.008,90 ID
8008,90 D
8.008,90 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3500,000
428.995,22 D
428.995,22 D
429.328,37 D
429.328,37 D
24.489.580
80.19 D
3.640.00 D
0.02 D
20.769,35 D
12900,000
12.900,000
202.190,02 D
5.872.96 D
12.985,92 D
183331.140
79.882,62 D
45.508,48 D
34374,120
0,02 D
40 043.50 D
40.043,50 D
12.702.70 D
12.702,700
57119.970
57.119,97 D
1.484,59 D
1.484,500
1 484.59 D
1,484.590
1.817,74 C
1.817,74 C
1,817,74 C
12.44 C
601,15 C
1204,15 C
1.032.150,54 C
191.264,75 C
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
12.058,49 C
12.058,49 C
12.058,49 C
12.058,49 C
12.058,49 C
179.206,26 C
179.206,26 C
107,322.06 C
99.318,24 C
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2024
Filtro: Periodo: Novembro/ 2024
TÍTULOS C/C
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
ADEBIT° ACREDITO
1 Ativo 481.798,01 D 304.835,95 234.036,42
1.1 Ativo Circulante 52.802,79 D 304.835,95 234.036,42
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 25.293,89 D 304.835,95 218.036,42
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 25.293,89 304.835,95 218.036,42
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional Consolidação 25 293,89 D 304.835,95 218 036,42
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 V 25.293.89 D 304.835,95 218.036,42
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 27.508,90 D 0,00 16.000,00
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 24.008,90 D 0,00 16.000,00
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 24 008.90 0.00 16 000,00
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 24 008,90 D 0,00 16.000,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 3.500,00 D 0,00 0,00
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Património - Consolidação 3.500.00 D 0.00 0,00
1.1.14_1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 3.500,00 D 0.00 0,00
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 500,00 D 0,00 0.00
1.2 Ativo não-Circulante 428.995,22 D 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 428.995,22 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Moveis 429.328,37 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação 429 328,37 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01 Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 24.489.56 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80,190 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção. Segurança e Socorro 3.640,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 0.02 D 0.00 0,00
1.2.3.1 1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 20 769,35 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 12900,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 12.900,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 202.190,02 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e utensílios Domésticos 5.872,96 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensilios de Escritório 12_985.92 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 183.331,14 D 0.00 0.00
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais. Educacionais e de Comunicação 79.882.62 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.04.04 Instrumentos Musicais e Artisticos 45.508,48 D 0,00 0,00
1.2,3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio. Videoe Foto 34.374,12 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais. Educacionais e de Comunicação 0,02 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05 Veiculos 40.043,50 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral 40.043,50 D 0,00 0,00
1.2.3,1,1.07 Bens Moveis em Andamento 12 702,70 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.07.04 Almoxarifado deMaterialsa Serem Aplicados em Bens em Andamento 12702,700 0,00 0,00
1.2.3.1,1.99 Demais Bens Moveis 57 119,97 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 57.119,97 D 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 1.484,59 D 0,00 0.00
1.2.12,1.99 Demais Bens Imóveis 1 484,59 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00 0.00
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 1.817,74 C 0,00 0,00
1.2.3.8.1 (-) Depreciação. Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 1.817,74 C 0,00 0,00
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada.- Bens Moveis 1 817,74 C 0,00 0,00
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e 12.44 C 0,00 0,00
Ferramentas
1.2.3.8.1.01,03 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 601,15 C 0,00 0,00
1.2.3.8 1.01.99 (-) Depredação Acumulada de Demais Bens Moves 1 204.15 C 0,00 0.00
2 Passivo e Patrimônio Liquido 1.136.774,02 C 238.471,51 133.848,03
2.1 Passivo Circulante 295,888,23 C 238.471,51 133.848,03
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a 79.379,12 C 100.334,16 20.955,04
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 78.996,91 C 78.996,91 0,00
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 78.996,91 C 78.996,91 0,00
2.1.1.1,1.01 Pessoal a Pagar 78 996.91 C 78 996,91 0,00
2.1.1.1.1.01.01 Salários. Remunerações e Beneficios 78.996,91 C 78.996,91 0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 382,21 C 21.337,25 20.955,04
2.1.1.4.2 EncargosSocialsa Pagar - Intra OFSS 382,21 C 382,21 0,00
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdéncia (RPPS) 382,21 C 382,21 0,00
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 382.21 C 382,21 0,00
2.1.1.4_3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 0,00 20.955,04 20.955,04
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 0.00 20.955,04 20.955,04
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salarios e Remunerações 0.00 20.955,04 20.955,04
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 12.402,77 C 112.820,02 112.475,74
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 12.402,77 C 112.820,02 112.475,74
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -- 12 402,77 C 112 820,02 112 475,74
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 12.402,77 C 112.820,02 112.475,74
2.1.3.1 1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 12 402,77 C 112.820,02 112 475,74
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 204.106,34 C 25.317,33 417,25
2.1.8.8 Valores Restituiveis 204.106,34 C 25.317,33 417,25
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 116.478,06 C 9.156,00 0,00
2.1.8.8.1.01 Consignações 108.474,24 C 9,156,00 0,00
GeoS1AP - PMMANGARATIBA Página 1 de 5
3;• >
• ,r
7- 0
Filtro: Periodo: Novembro/2024
TITULOS
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.17
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04.99
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7 1.1.02
2.3.7 1.1.03
2.3.7 1.1.03.03
2.3.7.1.2
2.3.7 1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7 1.3.02
2.3.7 1.4
2.3.7 1 4.02
2.3.7 1.5
2.3.7 1.5.02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.1.1.01
3.1.1.1.1.01.01
3.1.1.1.1.02
3.1.1.1.1.02.11
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1 2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2 1.01
3.1.2.2.3
3.1.2.2 3.06
3.1.2.4
3.1.2.4.1
3.1.2.4 1.99
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1 1
3.3.1.1 1.06
3.3.1.1 1.23
3.3.1.1 1.24
3.3.1.1 1.99
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.1 1
3.3.2.1 1.01
3.3.2.3
3.3.2.3 1
3.3.2.3 1.06
3.3.2.3 1.08
3.3.2.3 1.10
3.3.2.3 1.32
3.3.2.3 1.36
3.3.2.3 1.51
3.3.2.3 1.99
3.4
3.4.3
3.4.3.9
3.4.3.9 1
3.4.3.9 1.01
3.4.3.9 1.01.01
4
4.5
Planos de Previdência e Assistência Medica
Retenção Relativa a Vale Alimentação
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos
Valores Restituiveis -InterOFSS- União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF (F)
Património Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados-Consolidação
Superevits ou Deficits de Exercicios Anteriores
Ajustes de Exercícios Anteriores
Demais Ajustes de Exercicios Anteriores
Superevits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superevits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superavits ou Deficitsde Exercicos Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS -Estado
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superevits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Municipio
Superbvits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutive
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixes -Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS
Contribuição Petronel para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais -RGPS -Consolidação
Contribuições Previdenciarias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Contribuições Sociais Gerais
Contribuições Sociais Gerais - Consolidação
Outras Constribuições Sociais Gerais
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Generos Alimentacao
Uniformes. Tecidos e Aviamentos
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diaries
Diárias-- Consolidação
DiariesPessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros-Pessoa Juridica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica. Gase Outros
Locações
Serviços Bancários
Serviços deAudio Videoe Foto
Serviços Técnicos Profissionais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Variações Monetárias e Cambiais
Outras Variações Monetárias e Cambiais
Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação
Outras Variações Monetarias
Encargos Financeiros Dedutiveis
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferencias e Delegações Recebidas
4.5.1 Transferencias lntra Governamentais
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
If. 4
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
C/C IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
S.F. INICIAL ADEBIT° ACREDITO FINAL
3 V" 96,00 C 0.00 0,00 96,00 C
./ 865,59 C 0.00 0,00 865,59 C
3 s," 107.512,65 C 9.156,00 0.00 98.356.65 C
8.003,82 C 0,00 0,00 8.003,82 C
3 8_003,82 C 0,00 0,00 8.003,82 C
87.628,28 C 16.161,33 417,25 71.884,20 C
87.628.28 C 16.161,33 417,25 71.884,20 C
V. 630,68 C 0,00 0,00 630,68 C
86.997.60 C 16 161,33 417,25 71 253,52 C
840.885,79 C 0,00 0,00 840.885,79 C
840.885,79 C 0,00 0,00 840.885.79 C
840.885,79 C 0,00 0,00 840.885,79 C
1 035.720,08 C 0,00 0,00 1.035.720,08 C
897.663,30 C 0.00 0,00 897.663,30 C
138.056.78 C 0,00 0,00 138.056,78 C
138.056.78 C 0,00 0,00 138.056,78 C
357,20 ID 0,00 0,00 357,20 ID
357,20 D 0,00 0,00 357,20 D
166.150,75 D 0.00 0,00 166.150,75 D
166.150,75 D 0,00 0,00 166 150,75 D
160,000 0,00 0,00 160,000
160,000 0,00 0.00 160.000
28.166,34 D 0,00 0,00 28.166.34 ID
28.166,340 0,00 0,00 28 166.340
3.528.663,44 D 149.430,78 20.017,84 3.658.076,38 D
2.311.712,35 D 20.955,04 20.017,84 2.312.649,55 D
2.070.845,76 ID 0,00 0,00 2.070.845,76 D
2.070.845,76 D 0,00 0,00 2.070.845,76 D
2 070.845,76 D 0,00 0,00 2.070 845.76 D
2 034.403,18 D 0,00 0.00 2034403.18 ID
2034.403.18 D 0,00 0,00 2.034.403.180
36 442,58 D 0.00 0,00 36.442,58 D
36.442,58 D 0,00 0,00 36.442,58 D
240.866,59 D 20.955,04 20.017,84 241.803,79 D
3.838,85 D 0,00 0,00 3.838,85 D
3.838,85 D 0,00 0,00 3.838.85 D
3.838,85 D 0,00 0,00 3.838,85 D
236.717,04 D 20.955,04 20.017,84 237.654,24 D
227.742,84 D 20.017,84 20.017,84 227.742,84 D
227.742,84 D 20.017,84 20.017.84 227.742.84 D
8.974,20 D 937.20 0,00 9.911,40 D
8.974,20 D 937,20 0,00 9 911,40 D
310,70 D 0,00 0,00 310,70 D
310,700 0,00 0,00 310,700
310.70 D 0,00 0,00 310.700
1.216.650,76 D 128.475,74 0,00 1 345.126,50 D
254.066,86 D 4.000,00 0,00 258.066,86 D
254.066,86 D 4.000,00 0,00 258.066,86 D
254.066,86 D 4.000,00 0.00 258.066,86 D
163.680,36 ID 0,00 0.00 163680,360
31.542.300 0,00 0,00 31.542.300
36874,100 0,00 0.00 36,874,100
21970,10 0 4 000,00 0,00 25.970.10 D
962.583,90 D 124.475.74 0,00 1.087.059,64 D
8.964,39 D 0,00 0,00 8.964,39 D
8 964,39 D 0,00 0,00 8.964.39 D
8 964.39 D 0,00 0,00 8964.390
953.619,51 D 124.475,74 0,00 1.078.095,25 D
953.619,51 D 124.475,74 0.00 1.078,095.25 D
710.000.000 100.000,00 0,00 810.000.000
44880,710 4.675,74 0.00 49.356,45
7 800,00 D 0,00 0,00 7.800,00 D
483.90 D 0,00 0.00 483,90 D
5.500,00 D 0,00 0,00 5.500,00 D
37.154.900 0,00 0,00 37.154,900
148.000,00 D 19.800,00 0,00 167 800.00 D
300,33 D 0,00 0,00 300,33 D
300,33 D 0,00 0,00 300,330
300,33 D 0,00 0,00 300,33 D
300,33 D 0,00 0,00 300,33 D
300,33 D 0.00 0,00 300,330
300.33 0 0.00 0,00 300.33 D
2.873.687,43 C 0,00 304.835,95 3.178.523,38 C
2.836.523,55 C 0,00 304.835,95 3.141.359,50 C
_ _ 2.836.523,55 C 0,00 304.8.35,95 3.141.359,50
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 5
SALDO
INICIAL
TITULOS IND. C/C
S.F.
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
4.5.1.1
4.5.1.1 2
4.5.1.1 2.01
4.5.1.1 2.02
4.6
4.6.4
4.6.4.1
4.6 4.1 1
5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1 1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1 2.01
5.2.2.1 3
5.2.2.1 3.03
5.2.2.1 3.99
5.2.2.1 9
5.2.2.1 9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
8.2.2.1.3
6.2.2.1 3.01
6.2.2.1 3.03
6.2.2.1 3.04
6.2.2.9
6.2.2.9 2
6.2.2.9 2.01
6.2.2.9 2.01.01
6.2.2.9 2.01.03
6.2.2.9 2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.4
6.3.1.9
6.3.1.9.9
6.3.2
6.3.2.2
6.3.2.9
6.3.2 9 1
7
7.1
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1.3.1
7.1.1.3.1.03
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.03
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.1.3
7.2,2
7.2.2.1
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transteréncias Recebidas para a Execução Orçamentaria - Intra OFSS
Cola Recebida
Repasse Recebido
Valorização e Ganhos com Ativos
Ganhos com Desincorporaçao de Passivos
Ganhos com Oesincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulac,ao de Empenhos
lnscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados -Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
Credito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados Cancelados
Por Valores e/ou Inscrições Indevidas
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais Consolidação
Contratos de Alugueis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de ServiçoS
Contratos de Alugueis
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentanos
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
2.836.523,55 C
2.836.523,55 C
2.521.851.65 C
314 671,90 C
37.163,88 C
37.163,88 C
37.163,88 C
37 163,880
7.396.346,92 D
7.254.218,64 D
7.254.218,64 D
3.683.031,37 D
3298.031,370
3298031.37 D
1.542.808,39 D
1 542.808,39 D
0,00
1.542.808,39 D
1 542.808.39 C
1157.808,39 C
1.157.808,39 C
3.571.187,27 D
3,571.187,270
3.571.187,27 D
3690458,780
119.271,51 C
142.128,28 D
85.088,05 D
83.138,05 D
1.950,00 D
57.040,23 D
19.885,25 D
37.154,98 D
7.396.346,92 C
7.254.218,64 C
7.254.218,64 C
3.683.031,37 C
111.844,10 C
3.571.187,27 C
38.002,41 C
91.781,89 C
3.441.402,97 C
3.571.187,27 C
3.571.187,27 C
3.571.187,27 C
38.002,41 C
91.781,89 C
3.441.402,97 C
142.128,28 C
85.088,05 C
83.138,05 C
1.950,00 C
1 950.00 C
57.040,23 C
19.876,35 C
37.163,88 C
37 163,88 C
14.688.969,74 D
49.994,88 D
38.765,88 D
38.765,88 O
38.765,88 D
38 765,88 D
11.229,00 D
11.229,00 D
11 229.00 D
4.395.00 D
6.834.00 D
10.699.600,34 D
3.718.537,60 D
3.718.537,60 D
3050933,02 0
314.671,90 D
352.932,68 D
6.981.062,74 D
6.981.062,74 D
0,00 304.835,95
0,00 304.835,95
0,00 190.000.00
0,00 114 835.95
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
402.626,94 186.853,79
402.626,94 186.853,79
402.626,94 186.853,79
281.671,90 166.835,95
0.00 0.00
0.00 0,00
140.835,95 0,00
140.835,95 0,00
140.835,95 140.835,95
140.835,95 0,00
0,00 140.835,95
0,00 26.000,00
0,00 26.000,00
120.955,04 20.017,84
120.955,04 20.017,84
120.955,04 20.017,84
120.955,04 0,00
0.00 20.017,84
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
880.160,64 1.095.933,79
880.160,64 1.095.933,79
880.160,64 1.095.933,79
513.557,84 628.393,79
146.955.04 160.853,79
366.602.80 467.540,00
153.448,62 140.972,88
213.154,18 133.430,78
0,00 193.136.34
366.602,80 467.540,00
366.602.80 467.540,00
366.602,80 467.540,00
153.448,62 140.972,88
213.154,18 133.430,78
0,00 193.136,34
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
579.519,93 46.017,84
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
446.089,15 26.000,00
305.253,20 0,00
305.253,20 0,00
190.000,00 0.00
114.835,95 0.00
417,25 0,00
140.835,95 26.000,00
140.835,95 26.000,00
3.141.359,50 C
3_141.359,50 C
2.711.851.65 C
429 507.85 C
37.163,88 C
37.163,88 C
37.163,88 C
37.163,88 C
7.612.120,07 D
7.469.991,79 D
7.469.991,79 D
3.797.867,32 D
3.298.031,37 D
3 298 031,37 D
1.683.644,34 D
1.683.644,34 D
0,00
1.683.644,34 D
1.683.644.34 C
1.183.808,39 C
1.183.808,39 C
3.672.124,47 D
3.672.124,47 D
3.672.124,47 D
3.811.413.82 D
139.289,35 C
142.128,28 D
85.088,05 D
83.138,05 D
1.950,00 D
57.040,23 D
19.885,25 D
37.154,98 D
7.612.120,07 C
7.469.991,79 C
7.469.991,79 C
3.797.867,32 C
125.742,85 C
3.672.124,47 C
25.526.67 C
12.058.49 C
3.634.539.31 C
3.672.124,47 C
3.672.124,47 C
3.672 124,47 C
25.526,67 C
12.058,49 C
3.634.539,31 C
142.128,28 C
85.088,05 C
83.138,05 C
1.950,00 C
1.950.00 C
57.040,23 C
19.876,35 C
37.163,88 C
37.163.88 C
15.222.471,83 D
49.994.88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
11.229,00 D
11.229,00 D
11229.00 0
4 395.00 D
6 834.00 D
11.119.689,490
4.023.790,80 D
4.023.790,80 D
3.240.933,02 D
429.507,85 D
353 349,93 D
7.095.898,69 D
7.095.898,69 D
7.1
8. 2
8.2
8.2
8.2
0.2
11
9.2
9.2
9.2
9.2
7.1
27.2
27.2
27.2
28
29
16
16
17
16
1'7
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação 116
Exercício de 2024
Período: Novembro/2024
•=t.tsi
47
.)
e.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 5
Exercicio de 2024
1.,
4us
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.2.2.1.1.02
7.2.2.1.1.02.01
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1
7.9.5
7.9.5.3
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.1 1
7.9.6.2
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CREDITO
TITULOS SALDO
FINAL
Proyrarna9ao de uesemoolso mensal Orçamentaria
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferéncias Financeiras a
Receber -- Inicial
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Contrapartida de Controles Especiticos do Tcesp
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Controle das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios
Anteriores
140.835.95 26.000,00
140,835,95 26_000,00
0,00 0.00
140.835,95 0,00
0,00 26.000,00
0,00 0,00
0,00
133.430,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.430,78
133.430,78
133 430.78
0,00
7.095.898.69 D
3.797.867,32 D
3.298.031,37 D
1.683.644,34
1.183_808,39 C
3.298.031,37 D
3298.031,370
4.052.787,46 ID
132.030,69 D
132.030,69 D
132 030,69 D
132.030,69 D
132.030,69 D
3.788.726,08 D
3.646.597,80 D
3.640 597,50 D
142.128,28 0
0,00
20.017,84
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
20.017,84
20.017,84
20.017,84
0,00
SALDO
INICIAL
6.981.062,74 D
3.681031,37 D
3.298.031.370
1.542.808,39 D
1.157.808,39 C
3.298.031.370
3.298.031.370
3.939.374,52 D
132.030,69 D
132.030,69 D
132030.690
132.030,69 D
132.030,69 D
3675.313,140
3.533.184,86 D
3 533.184,86 D
142.128,28 D
IND. C/C S.F
33.
12 1
12 1
2.1
1.229.838,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
984 684,00
512.875,17
512.875,17
120.955,04
120.955,04
153.448,62
153 448,62
238.471,51
213.154,18
25.317,33
0,00
0,00
0,00
0,00
471.808,83
471.808,83
471_808,83
166.972,88
146.955,04
20.017,84
304 835,95
304.835,95
0,00
9Ag igA ix
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
16 000.00
0,00
Ii 00
213.154,18
15.222.471,83 C
49.994,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765.88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229,00 C
4 395.00 C
4.395,00 C
6.834,00 C
6.834,00 C
11.119.689,49 C
WIn On ,
4.023.790,80 C
104.698.00 D
104.698,000
25.526.67 C
25.526,67 C
191 264,75 C
12.058,49 C
171.202,44 C
8.003,82 C
3.911.697,38 C
3.737.553,71 C
174.143,67 C
7.095.898,69 C
7.095.898,69 C
7.095.898,69 C
3.797.867,32 C
125.742,85 C
3.672.124,47 C
3.298.031,37 C
156.671,87 C
3.141.359,50 C
4.052.787,46 C
132.030,69 C
132.030,69 C
132.030,69 C
16.030,69 C
116.000,00 C
132.030,69 C
132.030,69 C
16.030,69 C
107.970,10 C
8.029,90 C
3.788.726,08 C
818.128,37
818.128,37
324.853,79
324 853,79
140.972,88
140972,88
133.848.03
133.430,78
417,25
0,00
218.453,67
193.136,34
25.317,33
586.644,78
586.644,78
586.644,78
281.808,83
160.853,79
120.955,04
304.835,95
0,00
304.835,95
1.763.340,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.404.773,15
16 000.00
0.00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0.00
326.567,12
358.567,12
16.000,00
16.000,00
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765.88 C
38.765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11 229.00 C
4.395,00 C
4.395,00 C
6.834,00 C
6 834,00 C
10.699.600,34 C
3718.537,60 C
3.718.537,60 C
308.596.75 D
308.596,75 D
38.002,41 C
38 002,41 C
295 888,23 C
91.781,89 C
196.102,52 C
8.003.82 C
3.693 243,71 C
3.544.417,37 C
148.826,34 C
6.981.062,74 C
6.981.062,74 C
6.981.062,74 C
3.683.031,37 C
111.844,10 C
3.571.187,27 C
3 298 031,37 C
461.507,82 C
2.836.523,55 C
3.939.374,52 C
132.030,69 C
132.030,69 C
132.030,69 C
32.030,69 C
100.000,00 C
132.030,69 C
132.030,69 C
32.030,69 C
91.970,10 C
8.029,90 C
3.675.313,14 C
25
25
25
12 1
12.2
33 1
33 2
19
19
20
21
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2024
8
8.1
8.1.1
8.1,1.3
8,1.1.3.1
8.1.1.3.1.03
8.1.1.3.1.03.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9,1.2.1.03
8.9.5
8.9.5.3
8.9.5.3.1
8.9.5.3.2
8.9.5.3.3
8.9.6
2/ 2
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução cios Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Alugueis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar
Contratos de Aluguéis
A Executar
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depositou e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal-Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizer
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulas e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Controles Especificos do Tcesp
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado
Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
14.688.969,74 C
49.994,88 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 5
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO TÍTULOS FINAL C/C S.F. INICIAL
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6 1 2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.1.9
8.9.6.2
8.9.6.2 1
8.9.6.2.1.02
8.9.6.2.1.03
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
3.646.597,80 C
12.058,49 C
614.960,59 C
602.902,10 D
3 635.039,31 C
3.635.039,31 C
500,00 D
142.128,28 C
57 040,23 C
19.876,35 C
37.163,88 C
85.088,05 C
83.138,05 C
1.950,00 C
3.533.184,86 C
91 781.89 C
674.666,15 C
582.884.26 D
3.441.902,97 C
3.441.902,97 C
500,00 D
142.128,28 C
57.040,23 C
19.876,35 C
37.163,88 C
85.088,05 C
83.138,05 C
II 1.950,00 C
RESUMO
A DÉBITO A CRÉDITO
213.154,18 326.567,12
213.154.18 133.430.78
193.136,34 133.430,78
20.017,84 0.00
0,00 193 136,34
0,00 193.136,34
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
3.784.883,93 3.784.883,93
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
FUN DACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período; Novembro/2024
.eO Si[Va Si'
g e S/07 4 at
Contador A144 te
CRC/ - 13636610 141'. 13/-15.k°41
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GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 5 de 5