arie. Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
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REM
-
PREFF TURA
MANGARATIBA \GF.ALD -
O R O 0 -5/ 0702.E 7'
;. 0
OFÍCIO N° 32 / 2025 / FMP.
Mangaratiba, 20 de Janeiro de 2025.
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Dezembro de 2024.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Dezembro de
2024. Desde J6., agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada
estima e distinta consideração.
I
.. s/o, `......-
:42(1 z
iiilf4:11$22
PAULO HENRI111460 VALLE SANTOS
Presidente -Fudação Mario Peixoto
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,Jyt- 1214pei vv1^ 0,49,
4*‘)/
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
wit iurrEwiatio
wA,to PfiXOTO
BALANCETE
anÊs
DEZEMBRO/2024
bradesco
net MIMS. !
CS11/2024
OG' 1112‘)2
07/1112024
PA6109
5954001
886922
1110821
88606
275106
5972001
5986603
4569508
5957001
886661
3649
3650
5301510
5956001
5301290
5951001
190 000,00
Data Lançamento Oct°. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/01/2025 5301832
43.870,83
-3.111,51 40359,32
30/12/2024 SALDO ANTERIOR
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP
1 ,Aint.111.1.1, 1' , Will I
Extrato Mensal,' PorPeriod° IIV-7(11
En
_
to:•floa I Corva
I UNDACAO MARIO PE IXOTO I CNP): (1)11.4%5.749/000141 . • \
Nome do mu-rio: Paulo Ilectlque doValleSanta; Vediente para 1
()ma da (maço; 71/01/2025 • CF#131
lotAl ()t,priri'vr-1 (P$) Tr.fitl (R$)
00f. R6 I 000'410 S 40 759, 12 40.759,32
Estratode: Air MI6 I CC0005010-5 I retie 01/110024 e 30/11/2024
Data tançamento (Mo. Crklito (R$) Oibito (PS) Saldo (RS)
31/10,1024 SALDOANTIRIOR
TRA951 Ut PARA CC Pl
FREI (MIRA MUNICIPAL tIC MANGARAT
PAGTO LI(IRONIC°TRIBUTO
INTERNET -P.Mt•IANGARATIONRI
1RANS1 CCPARACCPI
LET1E1A GRACIETA MOZO
TRANS( CC PARACCP/
GILDASIO MIRANDA DO CARMO
PGIO SALARIO VIANETEMP
PGTO SALÁRIO VIANET IMP
CONTA DE LUZ
INTERNET-BEL DISTRI3UICAO/R1
CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET-CIDAE/RJ
TEDDIF.TTTULCC KBANK
°EST. Empresa Brasileira d
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARATTBA/R)
TRANSFCCPARACCP.I
PREY! DE MANGARATIBA
08/11/2024 OIEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARAT1BNRJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARATIBAJF0
3P6,(12
199 396.82
-46,25 199 310,57
-1761,10 196 579,41
-4.737,19 191.842,28
-59.949,29 132 893,00
-3.393,63 129 473,37
-4.880,25 124 617,12
-96,92 124.522,20
-7425,60 117.096,60
-374,40 116.722,20
-764,42 115.957,78
-6.762,08 109.195,70
-3.393,63 105 802,07
-8.773,79 97.028,28
-5.567,38 91460,90
-937,20 90.523,70
-10.173,30 80.350,40
14/11/2024
22/11/2024
29/11/2024
Total 190.000,00 -118.036,42 80.350,40
Os dados acima tem como base 21/01/2025 As 09h31 e est3o sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Total 0,00 -3.111,51 40.759,32
I 21/Q1/2425 0931
Digitalizado com CamScanner
'a
Ag6ncia
Conta corrente
Pertodo do
extrato
3836 9
76706-6 I UNDACAO MARIO PLIXOT 0
12 12024
,
Rfn
t.1.1
Cliente • Conta atual
Extrato de Conta Corrente
033521092540042801
21/0172025 09 79 06
Lançamentos
balancete movimento Ag. ongem Lote Histórico Documento Valot RS Saldo
22/11/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/12/2024 3836 99015 870 Tfansfetônci) reccblcia 553.836.000.073.035 I t tt -
09/12 11:52 PREFNUN DE MANGARATIBA
17/12/2024 0000 13105 393 TEDTransI Elett.Disponiv 121.701 "
341 9144 043094407000138 RIVIERARIO •
17/12/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.200.036.527 12 r.')
Cobrança referente 17/12/2024
31/12/2024 0000 00000 999 SALDO
A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. JH048269 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.
Digitalizado com CannScanner
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
17200000 - 000.1110 • 0,00 45.334,86
0,00 45.334,86
50626 6.2.02.00.1504 -BB -ROYALTIES -PETRÓLEO
Conciliação Bancaria em 31/12/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 26706-6
Exercido de 2024
Fichas que compõem a conta bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 45.334,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 45.334,86
PNIN1ANGARATIBA Pagina 1 de 1
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/12/2024
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta
50625 6.2.02.00.1347 -5010-5 -BANCO BRADESCO S/A
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
15000000 - 000.4100 578.330,41 45.018,94
578.330,41 45.018,94
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
45.018,94
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
45.018,94
RelaySo -dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
50625 31/12/2024 00065485
50625 31/12/2024 00065486
50625 31/12/2024 00065487
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
50625 30/12/2024 00065476
50625 30/12/2024 00065477
50625 30/12/2024 00065478
8.000,00
lançamento de devoluçáo do adiantamento cedido aDiegoSilva Silveira nao
utilizado e devolvido ao banco 1.000,00
IANÇAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO 3.000,00
LANÇAMENTO EFETUADO REFERENTE AO DEPOSITO DE DEVOLUÇAO DE
ADIANTAMENTO 4.000,00
8.000,00
Estorno efetuado para correçao de lançamento da devolugao do adiantamento 4.000,00
Estorno efetuado para correçao do lançamento de adiantamento devolvido 1.000,00
Estorno efetuado para correçao do lançamento de adiantamento 3.000,00
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
FUN DACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2024
Filtro: Período: Dezembro/2024
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO SALDO
A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
1 Ativo 552.597,54 D 352.898,29 374.637,91 530.857,92 D
1.1 Ativo Circulante 123.602,32 D 352.898,29 374.637,91 101.862,70 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 112.093,42 D 352.898,29 374.637,91 90.353,80 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 112.093,42 D 352.898,29 374.637,91 90.353,80 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 112.093,42 D 352.898,29 374.637,91 90 353,80 D
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 112.093,42 D 352.898,29 374.637,91 90,353,80 D
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 11.508,90 0 0,00 0,00 11.508,900
--\ 1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 8.008,90 D 0,00 0,00 8.008,90 D
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 8.008.90 0,00 0,00 8.008.90 D
--\ 1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 8.008,90 D 0,00 0,00 8008,90 D
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 3.500,00 ID 0,00 0,00 3.500,00 D
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Património - Consolidação 3.500,00 D 0,00 0,00 3 500,00 D
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao PatrimÔnio Decorrentes de Processos 3.500,00 D 0,00 0,00 3 500,00 D
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 3 500.00 D 0,00 0,00 3 500.00 D
1.2 Ativo não-Circulante 428.995,22 D 0,00 0,00 4178 QQN 77 rl _
1.2.3 Imobilizado 428.995,22 0,00 0,00 428.995,22 D
1.2.3.1 Bens Moveis 429.328,37 D 0,00 0,00 429.328,37 D
1.2.3.1 1 Bens Moveis - Consolidação 429.328,37 D 0,00 0,00 429.328,37 D
1.2.3.1 1.01 Máquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas 24.489,56 D 0,00 0,00 24.489.56 D
1.2.3.1 1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80,19 D 0,00 0,00 80.190
1.2.3.1 1.01.05 Equipamento de Proteção. Segurança e Socorro 3.640,00 ID 0,00 0,00 3.640,00 D!
1.2.3.1 1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 0,02 D 0,00 0,00 0.02 D
1.2.3.1 1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 20.769,35 D 0,00 0,00 20769,35 0,
1.2.3 1 1.02 Bens de Informática 12.900,00 D 0,00 0,00 12.900,00 0
1.2.3.1 1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 12.900,00 D 0,00 0,00 12.900,00 D
1.2.3.1 1.03 Móveis e Utensílios 202.190,020 0,00 0,00 202.190,020
1.2.3.1 1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 5.872,96 D 0,00 0,00 5.872,96 CI
1.2.3.1 1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 12.985,92 ID 0.00 0,00 12.985,920
1.2.3.1 1.03.03 Mobiliário em Geral 183.331,140 0,00 0,00 183.331,14
1.2.3.1 1.04 MateriaisGutturals. Educacionais e de Comunicação 79.882,62 D 0.00 0.00 79882,620'
1.2.3.1 1.04.04 Instrumentos Musicais e Artísticos 45.508,48 D 0,00 0,00 45.508,480
1.2.3.1 1.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 34374,120 0,00 0,00 34.374,120
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 0,02 D 0,00 0,00 0,02 D
1.2.3.1.1.05 Veículos 40.043,50 D 0,00 0,00 40.043,50 D
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral 40.043,50 D 0,00 0,00 40.043,50 ID
1.2,3.1.1.07 Bens;Novelsem Andamento 12702.700 0,00 0,00 12.702.700
1.2.3.1.1.07.04 Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento 12.702,70 D 0,00 0,00 12.702,700
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 57.119.970 0,00 0,00 57.119,97 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 57.119,97 0 0,00 0,00 57.119,970
1.2.3.2 Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00 0,00 1.484,59 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 1.484,59 D 0,00 0,00 1.484,59 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 1.484.590 0.00 0,00 1.484,59 D
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 1.484,590 0,00 0,00 1.484.59
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Moveis 1.817,74 C 0.00 0,00 1.817,74 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 12,44 C 0,00 0.00 12,44 C
Ferramentas
1.2.3.8 1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 601,15 C 0,00 0,00 601,15 C
---) 1.2.3.8 1.01 99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Moveis 1 204.15 C 0.00 0,00 1.204,15 C
2 Passivo e Patrimônio Liquido 1,032.150,54 C 448.539,23 632.578,68 1.216.189,99 C
2.1 Passivo Circulante 191.264,75 C 448.539,23 631.617,09 374.342,61 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a 0,00 187.169,64 484.432,13 297.262,49 C
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 0,00 150.293,44 150.293,44 0,00
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 0,00 150.293,44 150.293,44 0,00
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 0.00 150 293,44 150.293,44 0.00
--) 2.1.1.1.1.01.01 Salários. Remunerações e Beneficios 0,00 150.293,44 150.293,44 0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 0,00 36.876,20 334.138,69 297.262,49 C
e'.1) 2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 0,00 25.191,70 322.454, 19 297.262.49 C
2.1.1.4 1.09 FGTS - Debito Parcelado 0,00 25.191,70 322.454,19 297.262,49 C
2.1.1.4.1.09.01 FGTS - Débito Parcelado (F) 0.00 15.115,02 15.115,02 0,00
2.1.1.4.1.09.11 FGTS - Débito Parcelado (P) 0,00 10.076,08 307.339,17 297.262,49 C
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 0,00 764,42 764,42 0,00
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 0.00 764,42 764,42 0,00
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 0,00 764,42 764,42 0,00
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 0,00 10.920,08 10.920,08 0,00
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 0.00 10.920,08 10.920.08 0,00
2.1.1.4.3_01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 0,00 10.920.08 10.920,08 0,00
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 12.058,49 C 137.903,25 125.844,76 0,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 12.058,49 C 137.903,25 125.844,76 0,00
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 12.058,49 C 137903,25 125.844,76 0,00
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 12.058,49 C 137.903,25 125.844,76 0,00
,^)
2.1.3 1 1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 12.058,49 C 137903,25 125.844,76 0,00
,^) GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
7,
r".
01):
Exercício de 2024
Filtro: Período: Dezembro/2024
GeoSIAP - PMMANCARATIBA Página 2 de 5
TITULOS C/C
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
IVIOVIMENTA0,0
A CREDITO
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 179.206,26 C 123.466,34 21.340,20
2.1.8.8 Valores Restituiveis 179.206,26 C 123.466,34 21.340,20
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 107.322,06 C 108.012,66 1.146.63
2.1 8 8.1.01 Consignações 99.318.24 C 100.012,66 1.146.63
2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 ,/ 96,00 C 96,00 0,00
2.1.8.8.1.01.17 Retenção Relativa a Vale Alimentação 865.59 C 865,59 0,00
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 V 98.356.65 C 99.051,07 1.146,63
2.1.8.8.1.04 Depositos não Judiciais 8.003,82 C 8.000,00 0,00
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos 3 V 8.003,82 C 8.000,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 71.884,20 C 15.453,68 20.193,57
2.1.8.8 3.01 Consignações (F) 71.884,20 C 15.453,68 20.193.57
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 630,68 C 10.206,97 13.318,48
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 71.253,52 C 5.246,71 6.875,09
2.3 Patrimeinio Liquido 840.885,79 C 0,00 961,59
2.3.7 Resultados Acumulados 840.885,79 C 0,00 961,59
2.3.7.1 Superevits ou DeficitsAcumulados 840.885,79 C 0,00 961,59
2.3.7.1.1 Superevits ou DeficitsAcumulados -Consolidação 1_035.720,08 C 0,00 961,59
2.3.7.1.1.02 Super-as/its ouDeficitsde Exercicios Anteriores 897.663,30 C 0,00 0,00
2.3.7.1 1.03 Ajustes de Exercicios Anteriores 138.056,78 C 0.00 961,59
2.3.7.1_1.03.03 Demais Ajustes de Exercicios Anteriores 138.056,78 C 0,00 961,59
2.3.7.1.2 Superevits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS 357,20 D 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 357,20 D 0,00 0.00
2.3.7.1.3 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 166.150,75 D 0,00 0,00
2.3.7.1 3.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 166150,750 0,00 0,00
2.3.7.1.4 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Estado 160,00 D 0.00 0,00
2.3.7.1.4.02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 160,00 D 0,00 0,00
2.3.7.1.5 Superevits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Município 28.166,34 D 0,00 0,00
2.3.7.1.5.02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 28 166.34 D 0.00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 3.658.076,38 D 586.988,02 33.373,00
3.1 Pessoal e Encargos 2.312.649,55 D 461.167,26 33.349,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 2.070.845,76 D 147.181,93 33.349,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 2.070.845,76 C) 147.181,93 33.349,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 2 070 845,76 D 147.181,93 33.349,00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Civil.- RPPS 2 034.403,18 D 147.181,93 33.349,00
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 2.034.403,180 147.181,93 33.349,00
3.1.1,1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil- RPPS 36442,580 0.00 0,00
3.1.1.1.1.02.11 Indenizações e Restituições Trabalhistas 36.442,58 D 0,00 0,00
3.1.2 Encargos Patronais 241.803,79 D 313.985,33 0,00
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 3.838,85 D 764,42 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS -Intra OFSS 3.838,85 D 764.42 0,00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 3.838,85 D 764.42 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 237.654,24 D 313.220,91 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais -RGPS - Consolidação 227.742,84 D 302.300,83 0,00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciarias - INSS 227.742,84 D 302.300,83 0,00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 9.911,400 10.920,08 0,00
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 9.911,400 10 920,08 0,00
3.1.2.4 Contribuições Sociais Gerais 310,70 D 0,00 0,00
3.1.2.4.1 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 310,700 0,00 0.00
3.1.2.4.1.99 Outras Constribuições Sociais Gerais 310,700 0.00 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.348.126,50 D 125.820,76 24,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 258.066,86 D 0,00 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 258.066,86 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 258.066,86 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 163680,360 0.00 0,00
3.3.1.1.1.23 Uniformes. Tecidos e Aviamentos 31.542,30 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 36.874,100 0,00 0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 25.970,100 0,00 0,00
3.3.2 Serviços 1.087.059,64 D 125.820,76 24,00
3.3.2.1 Diaries 8.964,39 D 0,00 0,00
3.3.2.1.1 Diaries- Consolidação 8.964.39 D 0,00 0,00
3.3.2.1.1.01 DiariesPessoal Civil 8.964,39 D 0,00 0.00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 1.078.095,25 D 125.820,76 24,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 1.078.095,25 D 125.820,76 24.00
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 810.000,000 100.000,00 0,00
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros 49.356,45 D 0,00 0,00
3.3.2.3 1.10 Locações 7.800,00 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 483,900 12,00 0.00
3.3.2.3.1.36 Serviços deAudio Videoe Foto 5.500,000 0,00 0,00
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 37.154,90 0 0,00 0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 167.800,000 25 808,76 24,00
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 300.33 D 0,00 0,00
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais 300,33 D 0,00 0,00
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais 300,33 D 0,00 0,00
3.4 3.9 1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação 300,330 0 CO 0.00
3.439 1.01 Outras Variações Monetárias 300.33 D 0 00 0.00
SALDO
FINAL
77.080,12 C
77.080,12 C
456,03 C
452,21 C
0,00
0,00
452,21 C
3,82 C
3,82 C
76.624,09 C
76.624,09 C
3.742,19 C
72881,90C
841.847,38 C
841.847,38 C
841.847,38 C
1036.681,67 C
897.663,30 C
139018,37C
139.018,37 C
357,20 D
357,20 ID
166.150.750
188.150,750
160,00 D
160,00 D
28.166,34 D
28.166,34 D
4.211.691,40 D
2.740.467,81 D
2.184.678,69 D
2.184.678,69 D
2.184.678,69 D
2.148 236,11 D
2.148.236,11 D
36_442.58 D
36.442,58 D
555.789,12 D
4.603,27 D
4.603,27 D
4.603,27 0
550.875,15 D
530.043,67 D
530.043,67 D
20.831.480
20.831.48 0
310,70 D
310,70 D
310,70 0
1.470.923,26
258.066,86 0
258.066,86 D
258.066,86 D
163680,360
31.542,30 D
36.874,100
25.970,10 13
1.212.856,40 D
8.964,39 D
8.964,39 D
8.964,39 D
1.203.892,01 D
1.203.892,01 D
910.000,00 D
49.356,45 D
7.800,00 D
495,90 D
5.500,00 ID
37.154,90 D
193584,760
300,33
300,33 13
300,33 D
300,33 D
300,33 D
se.
0\ .
,11;:i 7.• Q7,,C)
0
*),›
0,16 1
Exercício de 2024
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
TITULOS IND.
CfC
S.F.
SALDO
INICIAL
3.4.3.9.1.01.01
4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5.1.1.2.01
4.5.1.1.2.02
4.6
4.6.4
4.6.4.1
4.6.4.1 1
4.9
4.9.9
4.9.9.6
4.9.9.6.1
4.9.9.6.1.02
5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1 1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9 2.01.03
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1 1
6.22.13
6.2.2.1 3.01
6.2.2.1 3.03
6.2.2.1 3.04
6.2.2.9
6.2.29 2
6.2.2.9 2.01
6.2.2.9 2.01.01
6.2.2 9 2.01.03
6.2.2 9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.4
6.3.1.9
6.3 1 9 9
6.3.2
6.3.2.2
6.3.2.9
6.3 2 9 1
7
7.1
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1.3.1
7.1 1.3.1.03
7.1.2
Th
Th
Th
Th
Th
5
6.2
7.1
27.2
27.2
27.2
28
29
16
Filtro: Período: Dezembro/2024
SALDO
FINAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
9.2
9.2
9.2
9.2
16
16
Encargos Financeiros Dedutiveis
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferéncias e Delegações Recebidas
Transferéncias Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria — Intra OFSS
Cota Recebida
Repasse Recebido
Valorização e Ganhos com Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporaçao de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos- Consolidação
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Restituições
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional — Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Antilacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados — Exercidos Anteriores
Inscriçâo de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados-. Inscritos
Restos a Pagar Processados — Exercicios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Credito Utilizado
. Crédito Empenhado a Liquidar
• Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado — Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados Cancelados
Por Valores efou Inscrições Indevidas
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais- Consolidação
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
300.33 D
3.178.523,38 C
3.141.359.50 C
3.141.359,50 C
3.141,359,50 C
3.141.359.50 C
2.711.851.65 C
429.507,85 C
37.163,88 C
37.163,88 C
37.163,88 C
37 163.88 C
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
7.612.120,07 D
7.469.991,79 D
7.469.991,79 D
3.797.867,32 D
3.298.031,37 D
3.298.031,37 D
1.683.644,34 D
1.683.644,34 D
0,00
1.683.644,34 D
1.683.644,34 C
1.183.808.39 C
1.183.808.39 C
3.672.124,47 D
3.672.124,47 D
3.672.124,47 D
3.811.413,82 D
139.289,35 C
142.128,28 D
85.088,05 D
83.138,06 D
1.950,00 D
57.040,23 D
19.885,25 D
37.154,98 D
7.612.120,07 C
7.469.991,79 C
0,00
0,00
0,00
7.469.991,79 C
3.797.867,32 C
125.742,85 C
3.672.124,47 C
25.526,67 C
12.058,49 C
3.634_539,31 C
3.672.124,47 C
3.672.124,47 C
3.672.124,47 C
25_526,67 C
12.058,49 C
3 634.539.31 C
142.128,28 C
85.088,05 C
83.138,05 C
1.950,00 C
1.950,00 C
57.040,23 C
19.876,35 C
37.163,88 C
37 163,88 C
15.222.471,83 D
49.994,88 D
38.765,88
38.765,88 D
38 /65.88 D
38 /65.88 D
11.229,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0 00
0,00
0,00
0,00
0.00
6,00
0,00
0,00
0.00
0,00
837.405,65
734.382,35
734.382,35
457.671,90
0,00
0,00
228.835,95
228.835.95
228.835,95
228.835,95
0,00
0,00
0.00
276.710,45
276.710,45
276.710,45
276.710,45
0.00
103.023,30
83.138,05
0,00
83.138,05
19.885,25
0,00
19.885,25
1.666.346,77
1.666.346,77
8.000,00
8.000,00
0,00
1 658.346,77
994.528,61
330.710,45
663.818,16
340.648,10
314.996,21
8 173,85
663.818,16
663.818,16
663.818,16
340.648,10
314.996,21
8.173,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0.00
893 737,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347.835,95
339.835,95
339.835,95
339.835,95
339.835,95
225.000,00
114.835,95
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8 000,00
431.743,48
328.720,18
328.720,18
282.835,95
0.00
0,00
0,00
0.00
228.835,95
0,00
228.835,95
54.000,00
54.000,00
45.884,23
45.884,23
45.884.23
0,00
45.884,23
103.023,30
83.138.05
83.138,05
0.00
19.885,25
19.885,25
0,00
2.072.008,94
2.072.008,94
8.000,00
0,00
8.000,00
2.064.008,94
1.169.364,56
274.720,18
894.644,38
315.121,79
302.937,72
276.584,87
894.644,38
894.644,38
894.644,38
315.121,79
302.937,72
276.584,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0.110
0,00
0,00
0,00
0.00
104.484,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
300.33 D
3.526.359,33 C
3.481.195,45 C
3.481.195,45 C
3,481.195,45 C
3.481.195,45 C
2.936.851,65C
544.343,80 C
37.163,88 C
37.163,88 C
37.163,88 C
37 163,88 C
8.0130,00 C
8.000,00 C
8.000,00 C
8 000,00 C
8 000,00 C
8.017.782,24 D
7.875.653,96 D
7.875.653,96 D
3.972.703,27 D
3.298.031,37 D
3.298.031,370
1.912.480,290
1.912.480.290
0,00
1.912.480.29 D
1.912 480,29 C
1.237.808.39 C
1.237 808,39 C
3.902.950,69 D
3.902950.690
3.902.950,69 D
4.088.124,27 D
185.173,58 C
142.128,28 D
85.088,05 D
0,00
85.088,05 D
57.040,23 D
0,00
57.040,23 D
8.017.782,24 C
7.875.653,96 C
0,00
8.000,00 D
8.000,00 C
7.875.653,96 C
3.972.703,27 C
69.752,58C
3.902.950,69 C
0,36 C
0,00
3.902.950,33 C
3.902.950,69 C
3.902.950,69 C
3.902.950,69 C
0,36 C
0,00
3.902.950,33 C
142.128,28 C
85.088,06 C
83.138,05 C
1.950,00 C
1 950 00 C
57.040,23 C
19.876,35 C
37.163,88 C
37 163,88 C
16.011.724,95 D
49.994,88 D
38.765,88 D
38.765,88 ID
38 765,88 D
38.765,88 D
11.229,000
8.2
8.2
8.2
8.2
9 2
1 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/ 2024
\4\CIITILOL)6';if \\
vt.).'S CO''
r> ;?-• 0 ,
•'‘i }P Exercíciode 2024
.
4 .
TiTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
SALDO
FINAL
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 11.229,00 0,00 0,00 11.229,00 D
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais- Consolidação 11.229,00 D 0,00 0.00 11.229,00 D
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395.00 D 0,00 0.00 4.395,00 D
7.1.2 3 1.03 Contratos de Alugueis 6 834,00 ID 0,00 0,00 6 834.00 D
7.2 Administração Financeira 11.119.689,49 D 598.973,69 66.073,10 11.652.590,08 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 4.023.790,80 D 370.137,74 12.073,10 4.381.855.440
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 4.023.790,80 D 370.137,74 12.073,10 4.381.855,44 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 3.240.933,02 D 233.961,59 0,00 3.474.894,61 D
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 429.507,85 D 114.835,95 0,00 544 343,80 D
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentanos 353.349,93 D 21.340,20 12.073,10 362.617,03 D
7.2.2 Programação Financeira 7.095.898,69 D 228.835,95 54.000,00 7.270.734,64 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 7.095.898,69 D 228.835,95 54.000,00 7.270.734,64 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 7.095.898,69 D 228 835,95 54.000,00 7.270.734,64 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 3.797.867,320 228.835.95 54.000,00 3.972 703,27 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal- Fixação Inicial 12 1 3.298.031.370 0,00 0,00 3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12 1 1.683.644,34 D 228.835,95 0,00 1.912.480,29 D
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12 1 1.183.808,39 C 0,00 54.000,00 1.237.808,39 C
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferéncias 3.298.031,37 D 0,00 0,00 3.298.031,37 D
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33 1 3.298.031,370 0,00 0,00 3.298.031,37 D
Receber -Inicial
7.9 Outros Controles 4.052.787,46 D 294.763,87 38.411,34 4.309.139,99 D
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 132.030,69 D 0,00 0,00 132.030,69 D
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 132.030,69 D 0,00 0.00 132.030,69 D
7.0 1 2 1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 132 030,69 D 0,00 0.00 132 030,69 D
7.9.5 Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp 132.030,69 D 0,00 0,00 132.030,69 D
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 132.030,69 D 0,00 0,00 132.030,69 D
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 3.788.726,08 D 294.763,87 38.411,34 4.045.078,61 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 3.646.597,80 D 294.763,87 38.411,34 3.902.950,33 D
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 2; 2 3.646.597,80 D 294 /63.8( 38 411,34 3 902 950 33 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 142.128,28 D 0,00 0,00 142.128,28 D
Anteriores
8 Controles Credores 15.222.471,83 C 2.119.595,64 2.908.848,76 16.011.724,95 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 49.994,88 C 0,00 0,00 49.994,88 C
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 38.765,88 C 0,00 0,00 38.765,88 C
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 38.765,88 C 0,00 0,00 38.765,88 C
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 C 0,00 0,00 38_765.88 C
8.1.1.3.1.03 Contratos de Alugueis 38.765,88 C 0.00 0.00 38.765,88 C
8.1.1.3.1.03.01 Ern Execução 25 38.765,88 C 0,00 0.00 38.765,88 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 11.229,00 C 0,00 0,00 11.229,00 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 11.229,00 C 0,00 0,00 11.229,00 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 11.229,00 C 0.00 0.00 11.229,00 C
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 C 0,00 0.00 4.395,00 C
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 4.395,00 C 0,00 0.00 4.395,00 C
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 6.834,00 C 0,00 0.00 6.834,00 C
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 6.834.00 C 0,00 0,00 6.834.00 C
8.2 Execução da Administração Financeira 11 119.689,49 C 1.780.425,58 2.313.326,17 11.652.590,08 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 4.VG3. / 1.1-10.1.,V4,U0 4 A,, Men CO 4.381.855,44 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 4.023.790,80 C 1.063.994,95 1.422.059,59 4.381.855,44 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 104.698,00 D 276.710,45 394.681,77 13.273,32 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 104.698,000 276.710,45 394.681,77 13.273,32 C
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 25.526,67 C 340.648,10 315.121,79 0,36 C
Empenho
8.2.1.1 2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 25.526.67 C 340.648,10 315.121,79 0,36 C
Empenho - a Liquidar
Th 8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 191 264,75 C 438.462,55 324277,92 77.080,12 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 12.058,49 C 314.996,21 302.937,72 0,00
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 171.202,44 C 115.466.34 21.340,20 77.076,30 C
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depositos e Garantias 8.003,82 C 8.000.00 0,00 3,82 C
8.211.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 3.911.697,38 C 8.173,85 387.978,11 4.291.501,64 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 3.737.553,71 C 8.173,85 276.584,87 4.005 964,73 C
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 174.143,67 C 0,00 111.393,24 285 536,91 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 7.095.898,69 C 716.430,63 891.266,58 7.270.734,64 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 7.095.898,69 C 716.430,63 891.266,58 7.270.734,64 C
8.2.2.1 1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 7.095.898,69 C 716.430,63 891.266,58 7.270.734,64 C
8.2.2 1.1.01 Programação de Desembolso Mensal Despesas Orçamentárias 3 797.867,32 C 376.594.68 551_430,63 3.972.703,27 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 125.742,85 C 330.710,45 274.720,18 69.752,58 C
Utilizar
Th 8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 3.672.124,47 C 45.884,23 276.710,45 3.902.950,69 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desemboiso Mensal das Transferencias 3.298.031,37 C 339.835,95 339 835.95 3.298.031,37 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 156.671.87 C 339.835,95 0,00 183.164,08 D
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 3 141.359.50 C 0,00 339.835.95 3.481.195,45 C
8.9 Outros Controles 4.052.787,46 C 339.170,06 595.522,59 4.309.139,99 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 5
SALDO
FINAL
132.030,69 C
132.030,69 C
132.030.69 C
24.030,69 C
108 000.00 C
132.030,69 C
132.030,69 C
24 030,69 C
107.970.10 C
29,90 C
4.045.078,61 C
3.902.950,33 C
0.00
641.313,44 C
641.313,44 D
3.903.450,33 C
3.903.450,33 C
500,00 D
142.128,28 C
57.040,23 C
19.876,35 C
37.163.88 C
85.088.05 C
83.138,05 C
1.950,00 C
va Sirveira
Contador
CRC/R3 - 136366/0
.,,,•;• I FUN DACAO MARIOPEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/ 2024
Exercício de 2024
Th
liTUL OS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 132.030,69 C 8.000,00 8.000,00
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 132.030,69 C 8.000,00 8.000,00
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 132.030.69 C 8.000,00 8.000.00
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 16.030.69 C 0.00 8.000.00
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 116 000,00 C 8 000 00 0.00
8.9.5 Controles Específicos do Tcesp 132.030,69 C 8.000,00 8.000,00
Th 8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 132.030,69 C 8.060,00 8.000,00
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 16 030,69 C 0 CO 8 000,00
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 107.970,10 C 0,00 0.00
8.9.5.3 3 Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 8.029,90 C 8 000.00 0.00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamenterias 3.788,726,08 C 323.170,06 579.522,59
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 3.646.597,80 C 323.170,06 579.522,59
Th Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 12.058,49 C 314.996,21 302.937,72
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 614.960,59 C 276.584,87 302.937,72
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 602902,100 38.411,34 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 3.635.039,31 C 8.173,85 276 584,87
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 14 3.635.039,31 C 8.173,85 276.584,87
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 500,00 D 0.00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamenterias de Exercicios 142.128,28 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 57.040,23 C 0,00 0.00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 92 19.876,35 C 0.00 0,00
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 37.163,88 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 85.088,05 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 83.138,05 C 0,00 0.00
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 1.950,00 C 0,00 0,00
RESUMO 6.905.511,16 6.905.511,16
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 5 de 5