Estado do Rio de Janeiro e
Prefeitura Municipal de Mangaratiba dl FM [»
Fundo Municipal de Cultura
OFÍCIO 02/2025 FMC
Ao Ilmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Novembro e Dezembro de 2024
Venho, por meio deste, encaminhar os Balancetes referente aos meses de Novembro
e Dezembro de 2024.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
PAULO HENRI o V SANTOS
Presidente-Fundação Ne nani
a Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2024
ilia
O visualizar Pix agrupados
G334210922389602015
Extrato conta corrente 21/01/2025 09:27.03
Cllente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 25081-3 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do
direto 11/2024
Lançamentos
x, De Ag. origem Lote Histórico Daciámioito
balancete movimento Ê
06/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
30/11/2024 0000 00000 999SALDO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
>>> ERRO RTALSTD TEMEIRAFERRAIDEA
Transação efetuada com sucesso por. JH101120 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.
Digitalizado com CamScanner
3 Vea Pe agrupados
G334210922389602012
8] Extrato conta corrento 2101/2025 0926 24
E
Cliente « Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Periodo do
Feira 11/2024
Lençamentos
dp bes Ag. origem Lote Histórico Documento
balancete movimento .
250912024 0000 00000 000 Saldo Anterior
30/11/2024 0000 00000 999SALDO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
WWW ECADAI TEA ——o
efetuada com sucesso por. JH101120 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.
Transação
Digitalizado com CamScanner
tiras! FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
t [a] Conciliação Bancária
SE,
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Exercício de 2024
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
00001 6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC 15000000 - 000.1100 + 300.000,00 132.225,00
00005 6.2.11.99.0066 - Rendimento de conta corrente 15000000 - 000.0000 + 0,00 0,00
300.000,00 132.225,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 132.225,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 132.225,00
1 >————————————————>—>— TT Pigimaidei
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
+54? FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
ma Conciliação Bancária
ES
<>
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 25081-3
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
00002 6.2.02.00.1502 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 17190000 - 000.101 + 0,00 331.300,97
00003 6.2.11.99.0064 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Aplicação 17190000 - 000.1101 + 0,00 0,00
0,00 331.300,97
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 331.300,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 331.300,97
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 331.300,97
00002 17/07/2024 00056614 112604 01/12/0024 APORTE QUE Sieh EMPREGADO NA EXECUÇÃO DAS POLITICAS IGLICAS DA 314.797,93
00002 17/07/2024 00056615 112885 10/12/2024 RENDIMENTO DO APORTE DA LEI ALDIR BLANC 2024 8.705,77
00002 07/11/2024 00062074 112885 10/12/2024 RENDIMENTO DO APORTE DA LEI ALDIR BLANC 2024 EM 07/11/2024 7.797,27
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
qa a
“5? FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
ms Balancete de Verificação
7
Filtro: Período: Novembro/2024
Exercício de 2024
TÍTULOS SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
Ativo 755.728,70 D 7.797,27 300.000,00 463.525,97 D
Ativo Circulante
755.728,70 D 7.797,27 300.000,00 463.525,97 D
Caixa e Equivalentes de Caixa 755.728,70 D 7.797,27 300.000,00 463.525,97 D'
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 755.728,70 D 7.797,27 300.000,00 463.525,97 D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação 755.728,70 D 7.797,27 300.000,00: 463.525,97 D
Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22// 755.728.70D 7.797,27 300.000,00 463.525,97 D
Passivo e Patrimônio Líquido 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 €
Patrimônio Liquido 300.000,00 € 0,00 0,00 300.000,00 C'
Resultados Acumulados 300.000,00 C 0,00] 0,00 300.000,00 C
Superávits ou Déficits Acumulados 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C
Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 300.000,00 C' 0,00 0,00 300.000,00 C
2371.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C
3 Variação Patrimonial Diminutiva 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 D'
35 Transferências e Delegações Concedidas 0,00 300.000,00 0,00) 300.000,00 D|
3.541 Transferências Intragovernamentais 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 D'
3.544 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária — Intra 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 D
oFss
3.5.1.1.2.09 Devolução de Transferências Recebidas 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 455.728,70 C 0,00 7.797,27 463.525,97 C
44 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 8.705,77 C 0,00 7.797,27 16.503,04 C
44.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 8.705,77 € 0,00 7.797,27 16.503,04 C
44.541 Remuneração de Depósitos Bancários 8.705,77 C 0,00 7.797,27 16.503,04 C
44511 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 8.705,77 C 0,00 7.797,27 16.503,04 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 447.022,93 C 0,00 0,00 447.022,93 C
4.51 Transferências Intra Governamentais 132.225,00 € 0,00 0,00 132.225,00 €
4.541 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 132.225,00 € 0,00 0,00 132.225,00 €
4511.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS 132.225,00 C 0,00 0,00 132.225,00 C
4.511.201 Cota Recebida 132.225,00 C 0,00 0,00] 132.225,00 C
452 Transferências Inter Governamentais 314.797,93 C] 0,00 0,00 314.797,93 €
4524 Outras Transferências 314.797,93 C 0,00 0,00 314.797,93 €
4.524.3 Outras Transferências — Inter OFSS — União 314.797,93 C 0,00 0,00 314.797,93C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 757.068,28 D 482.653,05 358.836,58 880.884,75 D
52 Orçamento Aprovado 757.068,28 D 482.653,05 358.836,58 880.884,75 D
5.21 Previsão da Receita 0,00 7.797,27 0,00 7.797,27D
5.2.1.2 Alteração da Previsão da Receita 0,00 7.797,27 0,00 7.797,27 D
5.2.1.21 Previsão Adicional da Receita 0,00 7.797,27 0,00 7.797,27D
5.2.1.2.1.01 Reestimativa 61 0,00 7.797,27 0,00 7.797,27D
5.22 Fixação da Despesa 757.068,28 D 474.855,78 358.836,58 873.087,48 D
5.224 Dotação Orçamentária 640.843,70 D 242.612,00 242.612,00 640.843,70 D
5.22141 Dotação Inicial 317.340,00 D 0,00 0,00 317.340,00 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 74 317.340,00 D 0,00 0,00 317.340,00 D
5.22.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 323.503,70 D] 121.306,00 0,00 444.809,70 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 323.503,70 D 121.306,00 0,00 444.809,70 D
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 121.306,00 121.306,00 0,00
5.221.302 Excesso de Arrecadação 82 323.503,70 D 0,00 0,00 323.503,70 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 0,00 121.306,00 0,00 121.306,00 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 323.503,70 C 0,00 121.306,00 444.809,70 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 0,00 0,00 121.306,00 121.306,00 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 0,00 0,00 121.306,00 121.306,00 C
5.229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 116.224,58 D 232.243,78 116.224,58 232.243,78 D]
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 116.224,58 D 232.243,78 116.224,58 232.243,78 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 116.224,58 D 232.243,78 116.224,58 232.243,78 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 116.224,58 D 232.243,78 0,00 348.468,36 D
5.2.2.9.2.01.03 (-JAnulacao de Empenhos “ 0,00 0,00 116.224,58 116.224,58 C
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 757.068,28 C 593.796,21
62 Execução do Orçamento 757.068,28 C 593.796,21
6.21 Execução da Receita 0,00 7.797,27
6244 Receita a Realizar 5 323.503,70 D 7.197,27
717.612,68 880.884,75 C|
717.812,68 880.884,75 C
15.594,54] TIM, C
7.797,27 323.503,70 D
6.2.1.2 Receita Realizada 62 323.503,70 € 0,00 7.797,27 331.300,97 C
6.2.2 Execução da Despesa 757.068,28 C 585.998,94 702.018,14 873.087,48 C
6.2.21 Disponibilidades de Crédito 640.843,70 C 469.774,36 469.774,36 640.843,70 C
62211 Crédito Disponivel 71 524.619,12C 353.549,78 237.530,58 408.599,92 C
6.2.21.3 Crédito Utilizado 116.224,58 C 116.224,58 232.243,78 232.243,78 C
6.221.301 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 116.224,58 C 116.224,58 232.243,78 232.243,78 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 116.224,58 C 116.224,58 232.243,78 232.243,78 C
62292 Emissao de Empenho 116.224,58 C 116.224,58
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 116.224,58 C 116.224,58
6.22.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 116.224,58 C 116.224,58
232.243,78 232.243,78 C
232.243,78 232.243,78 C
232.243,78 232.243,78 C
7 - | Controles Devedores 4.713.912,40 D 245.122,47 121.306,00 1.837.728,87 D
74 Atos Potenciais 0,00) 116.019,20 0,00 116.019,20 D|
742 Atos Potenciais Passivo 0,00 116.019,20 0,00 116.019,20 D
714.23 Obrigações Contratuais 0,00 116.019,20 0,00 116.019,20 D
74.234 Obrigações Contratuais - Consolidação 0,00 118.019,20 0,00 118.019,20 D
7123102 Contratos de Serviços 0,00 116.019,20 0,00 116.019,20 D
72 Administração Financeira 1.713.912,40 D 129.103,27) 121.306,00 1.721.709,67 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 2
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 2
“ii? FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2024
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
R Recursos Ordinários
7.211.2 Recursos Vinculados
722 Programação Financeira
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso
72244 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
7.2211.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
7.2211.01.01 Cronograma de Desemboiso Mensal — Fixação Inicial
7.221.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
7.221.1.01.09 () Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
7.2211.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
7.22.1.1.0201 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Inicial
8 Controles Credores
81 Execução dos Atos Potenciais
81.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos
81.23 Execução de Obrigações Contratuais
812341 Execução de Obrigações -Consolidação
8.1.23.1.02 Contratos de Serviços
8.1.23.1.0201 A Executar
82 Execução da Administração Financeira
8.21 Execução das Disponibilidades por Destinação
8211 Execução da Disponibilidade de Recursos
821141 Disponibilidade por Destinação de Recursos
8214.11.01 Recursos Disponíveis para o Exercício
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
8.211.201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária
8.2.2 Execução da Programação Financeira
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
82214 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.02
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
Execução do Cronograma de Desemboiso Mensal das Transferências
SALDO
INICIAL
1.713.912,40 C
755.728,70 C
755.728,70 C
639.504,12 C
639.504,12 C
116.224,58 C
116.224,58 C
A DÉBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
432.225,00 D
121.306,00 121.306,00 C
0,00 317.340,00 D
0,00 317.340,00 D
1.242.059,19 1.837.728,87 C
116.019,20 116.019,20
116.019,20 116.019,20 C
116.019,20 116.019,20 C
116.019,20 116.019,20 C
116.019,20 116.019,20 C
116.019,20 116.019,20C
1.126.039,99 1.721.709,67 C
656.265,63 763.525,97 C
656.265,63. 763.525,97 C
532.243,78 124.021,85 231.282, 19C
532.243,78 124.021,85 231.282, 19C
116.224,58 232.243,78 232.243,78 C
232.243,78 232.243,78 C
300.000,00 300.000,00 C
300.000,00 300.000,00 C
469.774,36 958.183,70 C|
2.747.611,72 2.747.611,72
GeoSIAP - PHMANGARATIBA
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