Estado do Rio de Janeiro cosas
Prefeitura Municipal de Mangaratiba EM E
Fundo Municipal de Cultura ati à E
FUNDO MUNICIPAL DE C
OFÍCIO 02/2025 EMC fre 49
Ao Ilmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Novembro e Dezembro de 2024
Venho, por meio deste, encaminhar os Balancetes referente aos meses de Novembro
e Dezembro de 2024.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
Ate ai osamente,
g
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2024
pa
, G334210922389602013
Extrato conta corrente 21/01/2025 09:26 38
Cliente « Conta atual
Agênca 38369
Conta corrente 22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Earco vo 1212024
Lançamentos
tabtoto movimento AO-origem — Lote Histórico Documento Valor R$ Saido
25/09/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior c
09/12/2024 0000 13105 375 Impostos 120.901 165. 000.00 O
PREF MUN MANGARATIBA
09/12/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 16500060 C c
BB RF Curto Prazo Automático
19/12/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.901 71080
260 0001 16030657763 MARCELLE CALAZANS
19/12/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.902 1.200.000
104 0203 05991659796 ADILSON DA SILVA
19/12/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.200.038.564 12.000
Cobrança referente 19/12/2024
19/12/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.200.038.565 12000
Cobrança referente 19/12/2024
19/12/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 193503C 000€C
BB RF Curto Prazo Automático
31/12/2024 0000 00000 999SALDO ococ
ii
*e* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
LER NOEISIOTEREIRAFERRAIDEA
Transação efetuada com sucesso por: JH1071120 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.
Digitalizado com CamScanner
19/12/2024
26/12/2024
26/12/2024
26/12/2024
31/12/2024
0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 00000
0000 00000
260 0001 16030657763 MARCELLE CALAZANS
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transf Eletr.Disponiv
380 0001 02556915722 ROSANA CORREA FER
393 TED Transf Eletr Disponiv
260 0001 15848422702 DANIEL DE LIMA SO
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
999 SALDO
1.972
122601
122602
1.972
WA 239 92€ 0406
5.090.090
5 090.00 0
10HOG)C 4 006
9066
1111]
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *º*
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JH101120 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.
Digitalizado com CamScanner
Ciente « Conta atual
Agência 2369
Extrato conta corrento
Conta comente 250813 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do
extrato 1212024
Lançamentos
[8 o
balancete movimento AO: origem
11/12/2024
11/12/2024
16/12/2024
16/12/2024
1711212024
17/12/2024
17/12/2024
17/12/2024
1711212024
17/12/2024
17/12/2024
17/12/2024
17/12/2024
17/12/2024
17/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19127024
E
8
99015
14175
14175
14175
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
14175
14175
iiapónico Documento
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada 553.836.000.025.672
11/12 09:34 EMPREITEIRA V C LTDA
848 Resgate Automático 1972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 553.836.000.025.672
16/12 12:37 EMPREITEIRA V C LTDA
848 Resgate Automático 1972
BB RF Curto Prazo Automático
983 TED Devolvida 2
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
983 TED Devolvida 200.001
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
983 TED Devolvida 600.002
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.701
260 0001 18923635774 VITORIA MACHADO A
393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.702
079 0001 46630031768 MARIZA LOPES DA G
393 TED Transf Elet.Disponiv 121.703
237 0886 1182201709 BARBARA TATIANA G
393 TED Transt Eleu.Disponiv 121.704
637 0001 17866361746 GABRIELA DE LIMA
393 TED TransfEletr.Disponiv 121.705
336 0001 12493549783 LUCIO VITAL AVILE
393 TED TransíEletr.Disponiv 121.706
104 3880 15778089759 NATAN BARBOSA JUV
393 TED TranstEletr.Disponiv 121.707
079 0001 09139608700 ANNE DUMAS BARROS
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
983 TED Devolvida 5
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE
983 TED Devolvida 100.005
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
470 Transferência enviada 550.729.000.095.795
19/12 14:49 VANIA M A GUERRA SANTOS
470 Transferência envada 553.074.000 054.143
18/12 14.06 IGOR LEAO DOS SANTOS
03M210922389602016
2101/2025 092710
52 117.820
521762C 696
64.105,76 0
64105 75C 909€
1000900 C
1000909 C
1000000 C
10.000,00 D
10.000,00 0
10.000,00 O
10.000,00 D
10.000,00 O
10.000,00 O
10.000,00 D
4000000C 0.00€
500900€C
500000 Cc
3000000
5000000
Digitalizado com CamScanner
1912002
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
19/12/2024
3 8
ssa 8; 3 8 8 2 É É
ê
E
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
470 Transferência enviada 553 836 000.005 260
19/12 14:06 PEDRO ALEXANDRE DA GRACA
395 TED Transf Eles Disponk 121901
380 0001 46630031768 MARIZA LOPES DA G
39 TED Transf Elete Disponiy 121.002
336 0001 12493549783 LUCIO VITAL AVILE
393 TED Transf Elete Disporvy 121003
380 0001 09139608700 ANNE DUMAS BARROS
J9S TED Transf Elesr Disponty 121.004
536 0655 15129568729 NATALIA MOREIRA E
393 HED Transf Elete Disponiv 121905
341 4814 05487303770 ADRIANA DA SILVA
393 TED Transf Eletr Disponiv 121906
070 0358 09583188751 LUIZ ANTONIO XAVI
393 TED Transf Eleuy Disponiv 121907
341 7772 10692902708 FLAVIO CONCEICAO
393 TED Transf Eletr Disponiv 121.908
260 0001 07218736777 RODRIGO MOREIRA D
393 TED Transf Eletr Disponiv 121.909
237 0886 33789335851 THAIS HELENA ALEX
393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.910
077 0001 76668312772 ENILSON BORGES DA
393 TED Transf Eletr Disponiv 121.911
380 0001 02556915722 ROSANA CORREA FER
393 TED Transf Eletr Disponiv 121.912
290 0001 14182913744 ANDERSON DE OLIVE
393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.913
237 1453 1348582723 FELIPE AUGUSTO DA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.914
404 3880 67793690559 ROGERIO DOS SANTO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.915
260 0001 15848422702 DANIEL DE LIMA SO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.916
237 0886 02313689760 REINALDO CANDIDO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.917
237 0886 0884539792 JANE NORONHA GARC
393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.918
104 3880 15007969729 KARINA GOMES SABI
393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.919
341 8265 74940902749 WOLNEY CELIO BARR
393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.920
341 4814 08370655777 DANIELLE VALENTE.
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 121.921
237 3944 15811016786 NATALIA RAMALHO D
395 TED Transt.Eleu.Disponiv 121.922
290 0001 10898704774 MARIA DE FATIMA V
393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.923
260 0001 21735308790 MARIA CLARA DA SI
393 TED Transt.Eletr Disponiv 121.924
077 0001 14512928723 MARCOS AURELIO NA
393 TED Transf Elets Disponiv 121.925
0690
10050090
so. 000.00 0
19000 600
19009000
19 000.600
19.00.60 0
t9.000,60 0
10 000.60 D
1900000
1900000 D
soco60D
5.000.000
5000.00D
5.000,00 D |
5.000,00 D
5.000,00 D
5.000,00 D
5.000,00 O
5.000,00 D
5.000,00 D
3.000,00 D
3000,00 0
3.000,00 O
300.00 D
2282920
Digitalizado com CamScanner
19/12/2024
26/12/2024
26/12/2024
26/12/2024
31/12/2024
0000 00000
0000 13105
0000 19105
260 0001 16030657763 MARCELLE CALAZANS
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transf Eletr Dispontv 122601
380 0001 02556915722 ROSANA CORREA FER
393 TED Transf Eletr Disponiv 122.602
260 0001 15848422702 DANIEL DE LIMA SO
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
999 SALDO
1A7 289 92 966
500009 0
509090090
TOGOCC 0006
9006
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *º*
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JH101120 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.
Digitalizado com CamScanner
*5,4º FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
“RS Conciliação Bancária
1)
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/12/2024
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
00002 6.2.02.00.1502 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 17190000 - 000.1101 = 0,00 0,00
00003 6.2.11.99.0064 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Aplicação 17190000 - 000.1101 + 0,00 0,00
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
==
PMMANGARATIBA Página 1 de
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
: Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/12/2024
001 3836-9
Conta: 22212-7
Agência:
Banco:
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
00001 6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC 15000000 - 000.1100 300.000,00 -34.686,08
00005 6.2.11.99.0066 - Rendimento de conta corrente 15000000 - 000.000 + 0,00 35.939,75
300.000,00 1.253,67
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.253,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 24,00
Saldo do extrato bancário na data 1.229,67
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 24,00
00001 19/12/2024 00065327 38564 TARIEA NAO LANÇADA EM 204, REF AJTANITA BMEANA BENI BE 12,00
TARIFA NÃO LANÇADA EM 2024, TARIFA BANCARIA SORE MOVIMENTAÇÃO DE
00001 19/12/2024 00065328 38565 TED 12,00
Página ide 1
PMMANGARATIBA
E,
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Bafancete de Verificação
Exercício de 2024
TÍTULOS
1
ER É
AAA
1114
RARA]
1111119
11.11,1.50
2
24
237141
2.3.7.1.1.02
3
33
33.2
33.22
33221
3.3.2.21.11
3.3.2.2.1.99
35
3.51
3.511
35112
3.5.1.1.2.09
39
3.91
39141
3.9.1.1.1
4
44
445
44.51
44511
4.5
4.54
4.514
451412
4.5.1.1.2.01
452
4.5.2.4
4.5.24.3
5
52
5.21
521.2
5.2.1.21
5.2.1.2.1.01
5.2.2
5.2.2.4
52214
5.2.21.1.01
52212
5.221.201
52213
5.2.2.1.3.02
5.2.21.3.03
5.2.2.1.3.99
522.19
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.22.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.22.9.2.01.03
6
6.2
6.21
Filtro: Período: Dezembro/2024
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo Circulante
Fomecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo —
Consolidação
Fomecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Física — Consolidação
Manutenção e Conservação
Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica
Transferências e Delegações Concedidas
Transferências Intragovernamentais
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária — Intra
oFSS
Devolução de Transferências Recebidas
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Premiações
Premiações Culturais
Premiações Culturais — Consolidação
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS
Cota Recebida
Transferências Inter Governamentais
Outras Transferências
Outras Transferências — Inter OFSS — União
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Alteração da Previsão da Receita
Previsão Adicional da Receita
Reestimativa
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Excesso de Arrecadação
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(JAnulacao de Empenhos
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
2.2
74
82
82
8.2
82
8.2
92
”
Rs
SALDO
INICIAL
463.525,97 D
463.525,97 D
463.525,97 D
463.525,97 D
463.525,97 D
463.525,97 D
0,00
300.000,00 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00 €
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 D'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
463.525,97 C
16.503,04 C
16.503,04 C
16.503,04 C
16.503,04 C
447.022,93 €
132.225,00 C
132.225,00 C
132.225,00 €
132.225,00 C
314.797,93 C
314.797,93 C
314.797,93 C
880.884,75 D
880.884,75 D
7.797,27 D]
7797,27D
7.797,27D
7797270
873.087,48 D
640.843,70 D
317.340,00 D
317.340,00 D]
444.809,70 D
444.809,70 D
0,00
323.503,70 D
121.306,00 D
444.809,70 C
121.306,00 C
121.306,00 C
232.243,78 D
232.243,78 D
232.243,78 D
348.468,36 D
116.224,58 C
880.884,75 C
880.884,75 C
7797, C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
74.092,03
74.092,03)
74.092,03
74.092,03
74.092,03
38.152,28
35.939,75
335.424,58
335.424,58
335.424,58
335.424,58
335.424,58
335.424,58
335.424,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.424,58
333.513,50
333.513,50
333.513,50
333.513,50
116.224,58
217.288,92
165.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
1.911,08
1.911,08
1.911,08
1.911,08)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296.930,12]
296.930,12
38.152,28
38.152,28
38.152,28
38.152,28
258.777,84
34.577,84
0,00
0,00
17.288,92
17.288,92
17.288,92
0,00
17.288,92
0,00
0,00
0.00
224.200,00
224.200,00
224.200,00
224.200,00]
0,00
1.853.368,12
1.853.368,12
38.152,28]
A CRÉDITO
536.364,33)
536.364,33
536.364,33
536.364,33
536.364,33
536.364,33
0,00
335.424,58
336.424,58
335.424,58
335.424,58
335.424,58
335.424,58
335.424,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
38.152,28
38.152,28
38.152,28
38.152,28
38.152,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.587,24
145.587,24]
0,00
0,00
0,00
0,00
145.587,24
24.568,04
0,00
0,00
0,00
0,00
17.288,92
0,00
0,00
17.288,92
7.279,12
7.279,12
121.019,20
121.019,20
121.019,20
0,00
121.019,20]
2.004.711,00
2.004.711,00
76.304,56
SALDO
FINAL
1.253,67 D
1.253,67 D
1.253,67 D
1.253,67 D
1.253,67 D
34.686,08 C
35.939,75 D
300.000,00 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 €
800.424,58 D
333.513,50 D'
333.513,50 D
333.513,50 D
333.513,50 D|
116.224,58 D
217.288,92 D
465.000,00 D'
465.000,00 D
465.000,00 D'
465.000,00 D
465.000,00 D'
1.911,08 D
1.911,08 D
1.911,08 D
1.911,08 D
501.678,25
54.655,32 C
54.655,32 C
54.655,32 C
54.655,32 C
447.022,93 €
132.225,00 C
132.225,00 €
132.225,00 C
132.225,00 C
314.797,93 C
314.797,93 C
314.797,93
1.032.227,63 D
1.032.227,63 D
45.949,55 D
45.949,55 D
45.949,55 D'
45.949,55 D
986.278,08 D
650.853,50 D
317.340,00 D|
317.340,00 D
462.098,62 D
462.098,62 D|
0,00
323.503,70 D
138.594,92 D
462.098,62 C
128.585,12 C
128.585,12 C
335.424,58 D
335.424,58 D
335.424,58 D
572.668,36 D
237.243,78 C
1.032.227,63 €
1.032.227,63 C
45.949,55 C
GeoSIAP - PHMANGARATIBA
Página 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Baiancete de Verificação
Exercício de 2024
Filtro: Período: Dezembro/2024
TÍTULOS
6.211
6.21.2
622
6.221
6.2211
6.22.1.3
6.221.301
6.221.303
6.2.2.1.3.04
6.229
62292
6.2.2.9.2.01
622920101
6.22.9.201.03
6.2.2.9.2.01.04
7
74
742
71423
712341
7123.1.02
7.2
7.24
7.244
TRAMA
7.211.2
7.22
7.224
72214
7.221.101
7.221.1.01.01
7.221.1.01.02
7.22.1.1.01.09
7.221.1.02
7.2.2.1.1.02.01
7.9
796
7.9.6.1
79611
8
81
81.2
81.23
8.1.2.3.1
8.123.102
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.02.02
82
8241
8211
82111
8.2.1.1.1.01
82112
8.2.1.1.2.01
821.13
8211301
821.14
8.211.401
8.22
8.221
82211
8.22.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.22.1.1.02
8.2.2.1.1.0201
8.2.2.1.1.0202
8.9
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado — Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
74
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar 28
Empenhos Liquidados a Pagar 29
Empenhos Liquidados Pagos 16
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
() Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber — Inicial
Outros Controles
Controle das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar 25
Executados 25
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercicio 1
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação 1
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária 1
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [121
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber 331
Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2
Outros Controles
SALDO
INICIAL
323.503,70 D
331.300,97 €
873.087,48 C
840.843,70 C
408.599,92 C
232.243,78 C
232.243,78 C
0,00
0,00
232.243,78 C
232.243,78 C
232.243,78 C
232.243,78 C
0,00
0,00
1.837.728,87 D)
116.019,20 D]
116.019,20 D
116.019,20 D
116.019,20 D
116.019,20 D
1.721.709,87 D
763.525,97 D
763.525,97 D
432.225,00 D
331.300,97 D)
958.183,70 D)
958.183,70 D.
958.183,70 D]
640.843,70 D
317.340,00 D
444.809,70 D
121.306,00 C
317.340,00 D
317.340,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.837.728,87 C
116.019,20 €
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019,20 C
0,00
1.721.709,67 C
763.525,97 C
763.525,97 C
231.282, 19C
231.282,19C
232.243,78 C
232.243,78 C
0,00
0,00
300.000,00 C
300.000.00 €
958.183,70 C
958.183,70 C
958.183,70 C
640.843,70 C
408.599,92 C
232.243,78 C
317.340,00 C
185.115,00 C
132.225,00 C
0,00
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
38.152,28
0,00
1.815.215,84
1.023.347,48
231.479,12)
791.868,36
456.443,78
335.424,58
0,00)
791.868,36
791.868,36]
791.868,36
456.443,78
335.424,58
0,00
507.090,36
116.224,58]
116.224,58
116.224,58
116.224,58
116.224,58
55.441,20
38.152,28
38.152,28
35.939,75
221253
17.288,92
17.288,92
17.288,92
17.288,92
0,00
17.288,92
0,00
0,00
0,00
335.424,58
335.424,58
335.424,58
335.424,58
1.985.215,84]
116.224,58
116.224,58
116.224,58
116.224,58
116.224,58
116.224,58
0,00
1.533.566,68
1.181.068,36
1.181.068,36
389.200,00
389.200,00
456.443,78
456.443,78
335.424,58
335.424,58
0,00
0.00
352.498,32
352.498,32
352.498,32
352.498,32
231.479,12]
121.019,20
0,00
0,00
0,00
A CRÉDITO
38.152,28
38.152,28
1.928.406,44)
1.033.357,28
138.308,12
895.049,16)
224.200,00
335.424,58
335.424,58]
895.049,16
895.049,16)
895.049,16
224.200,00
335.424,58
305.424,58)
7.279,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.279,12
0,00
0,00
0,00
0,00
7.279,12
7.279,42
7.279,12
7.279,12
0,00
0,00
7.279,12
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
2.485.027,08
232.449,16]
232.449,16
232.449,16
232.449,16
232.449,16
116.224,58
116.224,58
1.581.728,76
1.219.220,64
1.219.220,64
159.171,48
159.171,48
224.200,00
224.200,00
335.424,58
335.424,58
500.424,58
son 424.58
362.508,12
362.508,12
362.508,12
362.508,12
138.308,12
224.200,00
0,00
0,00
0,00
670.849,16
SALDO
FINAL
323.503,70 D
369.453,25 C
986.278,08 C
650.853,50 C
315.428,92C
335.424,58 C
0,00
0,00
335.424,58 C
335.424,58 C]
335.424,58 C
335.424,58 C
0,00
0,00
335.424,58 C
2.337.540,11 D
232.243,78 D]
232.243,78 D
232.243,78 D
232.243,78 D
232.243,78 D|
1.769.871,75 D
801.678,25 D
801.678,25 D
468.164,75 D
333.513,50 D
968.193,50 D
968.193,50 D
968.193,50 D
650.853,50 D|
317.340,00 D|
462.098,62 D
128.585,12C
317.340,00 D
317.340,00 D
335.424,58 D|
335.424,58 D|
335.424,58 D
335.424,58 D
2.337.540,11 C]
232.243,78 C
232.243,78 C
232.243,78 €
232.243,78 C
232.243,78 C
116.019,20 C
116.224,58 C
1.769.871,75 C
801.678,25 C
801.678,25 C
1.253,67C
1.253,67C
0,00
0,00
0,00
0,00
800.424,58 C
aoo 494.88 €
968.193,50 C
968.193,50 C
968.193,50 C
650.853,50 C
315.428,92C
335.424,58 C
317.340,00 C
185.115,00C
132.225,00 C
335.424,58 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
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FIJNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
5.552.545,63 5.552.545,63
240 Zu
o,
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