Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta
t..
OFÍCIO 106/2024
Mangaratiba, 16 de Dezembro 2024
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Novembro de 2024.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Novembro
de 2024
DesdeJA,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
a.
EMPRESA PÚBLICA DE
A
S .DE MANGARATIBA-CONECTA
DOUG 0AS UJO HOLANDA.
sidente
WISW' W\;•\)( wwt
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP. DE
MANGARATIBA-CONECTA
fit
BALANCETE DO
MÊS DE
NOVEMBRO/2024
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Boletim de Caixa 1Peee"
r iVe) Ni) 2 25 Exercido de 2024
z)ara leitura
Data: 01/11/2024 a 30/11/2024
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 0,00 Despesas Orçamentárias 62.678,05
Transferéncias Recebidas 50.000,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentarias 8.041,38 Despesas Extra Orçamentarias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentarias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 58.041,38 Total dos Pagamentos 62.678,05
Retiradas Bancárias 54.636,67 Depósitos Bancários 50.000,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 112.678,05 Total do Caixa da Despesa 112.678,05
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 469.861,79 Pagamentos Acumulados Anterior 467.297,48
Receitas do Período 58.041,38 Pagamentos do Período 62.678,05
Total das Receitas 527.903,17 Total dos Pagamentos 529.975,53
Saldo Inicial do Exercício 21.486,85 Saldo na Data 19.414,49
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 21.486,85 Bancos 19.414,49
Total do Balancete da Receita 549.390,02 Total do Balancete da Despesa 549.390,02
\-.'s•-'0 C) 0,,,z/ •
11•Ç -:;..
P MMANGARAT IRA PAgina ide 1
2.1.1
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8 8 3 01 04
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.3
2 3 7 1 3 02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.2
3.1.1.2.1
3.1.1.2.1.01
31 1.2.1.01.01
3.1.2
3.1.2.2
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.01
3.1.2.2.3.06
3.1.2.2.3.99
3.3
3.3.2
3.3.2.3
332.3.1
3 3 2.3 1 99
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4.4 5 1.1
4.5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
0,00
0,00
22.674,02 C
22.674,02 C
22.874.02 C
22.674,02 C
15.273,29 C
7,400,73 C
90.00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0 00
52.133,24
52.043,24
48.537,00
48.537,00
48.537,00
90,00
90,00
8.041,38
8.041,38
8.041,38
8.041,38
4.697,63
3 343,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.010,58 C
10.010,58 C
10.010,58 C
21.486,85 C
21.486,85 C
11.476.27 D
11.476,27 D
489.147,09
488.578,15 la
405.887,50 D
405.887,50 D
405.887,50 D
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50 000 00
50 000 00
62.678,05
62.678,05
62.588,05
48.537,00
48.537,00
48.537,00
48.537,00
14.051,05
14.051.05
14.051,05
14.051,05
90,00
90,00
90 00
54.636,67
54.636,67
54.636,67
54.636,67
54 535 67
54 636 07
60.174,62
60.174,62
52.043,24
48.537,00
48.537,00
48.537,00
48.537,00
3.506,24
3.506,24
3.506,24
3.506,24
90,00
90,00
90,00
19.414,490
19.414.490
15,414,490
19.414,490
10 414 49
10 414 49 D
49.499,09 C
39.488,51 C
16.814,49 C
0,00
0,00
0,00
0,00
16.814,49 C
16.814,49 C
16.814.49 C
1E814.49 C
0,00
0,00
0,00
48.537.00 0,00 405.887,500
48.537,00 0,00 405.887,50 D
3.506,24 0,00 82.690,65 D
3.506,24 0,00 82.690,65 D
3.506,24 0,00 82.690,650
0.00 0,00 27.571,29 D
0,00 0,00 3.485.950
3606.24 0.00 51.633.41 D
90,00 0,00 568,94 fa
90,00 0,00 568,94 D
90,00 0,00 568,94 D
90 00 0.00 568 94 D
90 00 3O( 568 .94D
0,00 50.000,00 459.062,49 C
0,00 0,00 62,46 C
0,00 0,00 62,49 C
0,00 0,00
300 000 E
62
2
,4 C
4.
9
C
0,00 50.000,00 459.000,00 C
0,00 50.000,00 459.000,00 C
2.405.718,62 6.428.613,93 1.158.034,39 0
2.405.718,62 6.428.613,93 1.148.521,10 la
2.405.718,62 6.428.613,93 1.148,521,100
2.316.860,30 6.428.613,93 619.885,430
0.00 0,00 4.713.891,920
0,00 0,00 4.713.891,920
219.966,80 39.858,72 619.885,43 0
219.966,8. e' 39.858,72 619.885,43 D
• 82 ,./ 259.825,52 0,00
dr/
e /2 e C166 'IffA
0,00 459.000,00 C
7)O 459 000 00 C
CO 4E9 ODD 00 C,
50.000,00
50 000.00
SOCA 00
Pagina 1 de 3
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
02.E
1?-• 1- G)
z 4.W 0.1a
-/
,e
jotbrcicio de 2024
Filtro: Período: Novembro/2024
IND SALDO 31TULOS C/C S.F. INICIAL '21 .
MOVIMENTACAO
A DEBITO ACREDITO
SALDO
FINAL
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou DeficitsAcumulados
SupeMvits ou DeficitsAcumulados- Consolidação
Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superavits ou Daficits Acumulados -InterOFSS - União
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneraglio a Pessoal Ativo Civil - Abrangidospair)RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuições Previdencitirias - RGPS
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Outros Encargos Patronais - RGPS
llso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
An SE- -'n';'', FC- estadospc;Pes2oa Jundica
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depositos Bancçirios - Consolidacxio
Transferancias e Delegações Recebidas
Transferencias Intra Governamentais
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária
TransferencLis Recee,das parda Execução OrçamentáriaIntroOFSS
Cot, Roccbxja
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotar,:ao Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
24.051,160
24.051,16 D
24.051,160
24.051,160
24.051,16 D
24 051,16 D
52.002,52 C
41.991,94 C
27.359,30 C
0,00
0.00
0,00
0,00
27.359,30 C
27.359,30 C
27.359,30 C
27.359.30 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.832,64 C
14.632,64 C
14.632,64 C
14.632,64 C
10.575,66 C
4 056,98 C
10.010,58 C
10.010,58 C
10.010,68 C
21.486,85 C
21.486,85 C
11.476,27 D
11 476 27 D
437.013,85
436.534,91 D
357.350,50 D
357.350,50 D
357.350,50 D
357.350,50 D
357.350,50 D
79.184,41 D
79.184,41 D
79.184,41 D
27.571.29 D
3.485,95 D
48.127,17 D
476,940
478,94 D
478,94 D
478 94 D
475 04 D
409.062,49 C
62,49 C
62,49 C
62,49 C
62 49 C
409.000,00 C
409.000,00 C
409.000,00 C
409 000 00 C
409 000 0C C
5.180.929,70 la
5.171.416,41 D
5.171.416,41 D
4.731.639,060
4713.891,920
4.713.891,920
439.777,35 D
439.777.35 D
0.00
22
3
7.1
8.2
do de 2024
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2024
400
WAP"
ege ,0499ff/A9
TÍTULOS
5.2.2.1.3.03
5.22.1.3.99
5.2.2.1.9
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
C/C
8.2
8.2
SF.
SALDO
INICIAL
439 777 35 D
439.777,35 C
422.030,21 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 422.030,21 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 439.777,35 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 439.777,35 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 439.777,35 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 439 777,35 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 9.513,29 D
53.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 5.112,02 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 5.112,02 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 4.401,270
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 4.401,27 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 5.180.929,70 C
6.2 Execução do Orçamento 5.171.416,41 C
6.2.1 Execução da Receita 0,00
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 62,49 D
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 62,49 C
6.2.2 Execução da Despesa 5.171.416,41 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 4.731.639,06 C
6.2.2.1.1 Credito Disponível 7.1 4.291.861,71 C
6.2.2.1.3 Credito Utilizado 439.777.35 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 4.432,08 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 22.958,03 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 412.387,24 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentada 439.777,35 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 439.777,35 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 439.777.35 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 4.432,08 C
6 2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 22 958,03 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 412 387,24 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 9.513,29 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 5.112,02 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 '3.443,44 C
6.3.1.4 Rastos a Pagar não Processado:, Pagos 16 1.668,58 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 4.401,27 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 4.401,27 C
7 Controles Devedores 5,677.846,26 D
7.2 Administração Financeira 5.232.987,70 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 491.348,640
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 491.348,640
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 408 127 22 D
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentérios 83 221,42 D
7.2.2 Programação Financeira 4.741.639,06 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 4.741.639,06 0
7 2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 4.741.639,06 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 4.731.639,06 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 4.713.891,920
722.1 1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 439.777,35 D
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 422.030,21 C
72.2.1.102 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 10.000,00 D
Financeiras a Receber
7.22 1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 10.000.00 D
Receber - Inicial
7.9 Outros Controles 444.858,56 D
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 444.858,56 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 435.345,27 D
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 435.345,27 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 9.513,29 D
Anteriores
8 Controles Credores 5.677.846,26 C
8.2 Execução da Administração Financeira 5.232.987,70 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 491.348,64 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 491.348,64 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 25.816,30 D
621.11.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 25.816,300
8 2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 7.875,52 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 7.875,52 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 41.991,94 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 27.359,30 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 14.632,64 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 467.297,48 C
8 2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 414.055,82 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
219.966,80
39.858,72
1.837.067,98
1.837.067,98
88.858,32
88.858,32
88.858,32
88 858,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.487.269,31
6.487.269,31
0,00
0,00
0,00
6.487.269,31
6.372.458,02
6.257.646,73
114.811,29
52.133,24
62.678,05
0,00
114.811,29
114.811,29
114.811,29
52.133,24
62.678,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.167.209,40
2.115.076,16
58.041,38
58.041,38
50.000.00
8.041,38
2.057.034,78
2.067.034,78
2.057.034,78
2.057.034,78
0,00
219.966.80
1.837.067,98
0,00
0.00
52.133,24
52.133,24
52.133,24
52.133.24
0,00
6.573.994,39
6.511.316,34
203.669,61
203.669,61
88.858,32
88.858,32
52.133,24
62.678.05
o
39.858,72
219.966,80
6.128.929,69
6.128.929,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.464.374,00
2.464.374,00
0,00
0,00
0,00
2.464.374,00
2.260.704,39
2.057.034,78
203.669,61
88.858,32
52.133,24
62.678,05
203.669,61
203.669,61
203.669,61
88.858,32
52.133,24
62 678,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.168.788,41
6.168.788,41
0,00
0,00
0,00
0,00
6.168.788,41
6.188.788,41
6.168.788,41
6.168.788,41
0,00
39.858,72
6.128.929,69
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.572.415,38
2.457.604,09
261.710,99
261.710,99
50.000,00
50.000,00
88.858,32
52.133,24
8.041,38
62.678,05
62.678,05
619.885,43 D
619.885.43 C
4.713.891,92 C
4.713.891,92 C
528.635,67 D
528.635.67 I)
528.635,67 D
528 635 67 D
9.513,29 D
5.112,02 D
5.112,020
4.401,270
4.401,270
1.158.034,39 C
1.148.521,10 C
0,00
62,49 D
62,49 C
1.145.521,100
619.885,43 C
91.249,76 C
528.635,67 C
41.157,16 C
12413.220
475.065,29 C
528.635,67 C
528.635,67 C
528.635,67 C
41.157.160
12.413.22 C
475 065,29 C
9.513,29 C
5.112,020
3.443,44 C
1.668,58 C
4.401,27 C
4.401,27 C
1.676.267,25 D
1.179.275,45 D
549.390,02
549.390,02 D
458.127,22 D
91.262.80 D
629.885,43 D
629.885,43 D
629.885.43 D
619.885,43 D
4.713.891.92 D
619.885,430
4.713.891,92 C
10.000,00 D
10 000 00 D
496.991,80 D
496.991,800
487.478,51 D
487.478,51 D
9.513,290
1.676.267,25 C
1.179.275,450
545.390,020
549.390,02 C
64.674.62 D
64.674.62 D
44.600.60 C
44.600.60 C
39 488 51 C
16.814,490
22.674.020
529.975,53 C
476.733.87 C
Pagina 2 de 3
MOVIMENTAÇA0
A DEE4TO ACREDITO
SALDO
FINAL
52.133,24 88.858,32
62.678,05 60.174,62
TITULOS
6 2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2 2 1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8 2 2 1 1.02
82.2.1.1.02.01
8.2 2 1.1.02.02
8.9
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.2
8.9.6.2.1
89.6 2.101
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.03
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado ePage
RESUMO 17.799.003,01 17.799.003,01
age 6127/0Y
...ss
W7)
0
,,
R_ I 0 0-",/3•
1
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
.33x
1.- --/ 4..
Balancete de Verificação
de 2024
Filtro: Período: Novembro/2024
C/C IN.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
53 241 66 C
4.741.639,06 C
0.00
6.307.646,73
6.307.646,73
6.307.646.73
0,00
2.195.893,10
2.195.893,10
2.195.893,10
4.741.639,06 C
4.741.639.06 C
4.731.639.06 C 6.257 646,73 2.145 893.10
12.1 4.291.861,71 C 6 257 646.73 2.057.034,78
12.2 439 777.35 C 0.00 88.858,32
10.000,00 C 50.000.00 50.000,00
33 1 399.000.00 D 50.000 00 0,00
3:3 2 409 000,00 C 0 00 50 000,00
444.858,56 C 62.678,05 114.811,29
444.858,56 C 62.678,05 114.811,29
435.345,27 C 62.678,05 114.811,29
22.958.03 C 62.678.05 52.133,24
14 66.129,53 C 62.678,05 52.133,24
14 43.171,50 D 0,00 0.00
412.387,24 C 0,00 62,678,05
16 412.387,24 C 0,00 62,678,05
9.513,29 C 0,00 0,00
4.401,27 C 0.00 0,00
92 4.401,27 C 0 00 0,00
5.112.02 C 0 00 0,00
9.2 3443,44 C 0,00 0,00
9 2 1.668.58 C 0,00 0.00
SALDO
FINAL
53.241,66 C
629.885,43 C
629.885,43 C
629.885,43 C
619.885.43 C
91.249.76 C
528.635,67 C
10 000,00 C
449.000 00 D
459 000 00 C
496.991,80 C
496.991,80 C
487.478,51 C
12.413,22 C
55.584.72 C
43.171.500
475 065.29 C
475.065.29 C
9.513,29 C
4.401,27 C
4.401.27 C
5.112,02 C
3.443,44 C
668.58 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 3
18990000 - 230,0000 •
Ficha Conta
00001 6.2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
21'18e85 19.414,49
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
e/le 1060y5/0
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE ivIANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária Lu O
Conciliação Bancária em 30/11/2024
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24853-3
Fichas que compõem a conta bancaria
21.4E36,85 19.414,49
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 19.414,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
62,49
0,00
0,00
50,00
Saldo do extrato bancário na data 19.302,00
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
00001 30/04/2024 00052932
62,49
receitz de aplicactles financeiras de janeiro abril de 2024 62,49
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 50,00
10,00
40,00
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
00001 09/11/2023 00045459 TARIFA BANCARI A
00001 01/12/2023 00046949 TARIFA BANCARIA
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
EMI Conta Anterior Depósitos
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 24.051,16 50.000,00
001- Banco do Brasil S.A. 24.051,16 50.000,00
Agencia: 3836-9 24.051,16 50.000,00
00001 00113836-9124853-3 CONTA CORRENTE 18990900 - 24,051,16 50.000,00
230.0000
Pendente Disponível
19.414,49 0,00 19.414,49
19.414,49 0,00 19.414,49
19.414,49 0,00 19.414,49
19.414,49 0,00 19 419,49
Retiradas
54.636,67
54.636,67
54.636,67
54.636,67
Atual
24.051,16 50.000,00 91 636,5 / 19.414,49 0,00 19.414,49
&fi& aom/o,
\Ln"F7tO-ute , ;Pk
ss 0.>-• -47\ C c;r1E-t,,
4. OA
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro -571-
J°61111i'dd0 .2\4 de 2024
4 .
Data: 01/11/2024 a 30/11/2024
Resumo do Caixa
SaldoAnaemia* (a) Receitas (b)
0,00
Retiradas (c) Despesas (d) Depósitos (e) Saldoi.(a+b+c-d- e)
58.041,38 54.636,67 62.678,05 50.000,00 0,00
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
DESCRItA0 TIPG CODIGO PREVISÃO FR CID
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
Receitas Correntes
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
62,49 Receita Patrimonial 62,49
Valores Mobiliários 62,49 62,49
Juros e Correções Monetárias 62,49 62,49
Remuneração de Depósitos Bancários 62,49 62,49
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 62,49 62,49
Remuneração de Depósitos Bancários - CONECTA 15000000 000.1100
62,49
62,49
62,49
62,49
11111
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1 1.3.2.1.01.0.1.47
CODIGO.
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
Exercício de 2024
s,;• C)
-P
m Z C7' .407 '4\
•<IS 0813NA.sd
,i.„AtIENTARIAS
GeoSIAP - KIMANGARATIBA - Personalizado
Página 1 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Penado: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA P)F5C f. IC 'Ai)
RPEVISÃO
ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERIOD() ACUMULADA
APURAÇÃO
10.000,00 58.04148 527.840,68
Consignações 8.041,38 68.840,68
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100 4.697,63 38.322,45
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 150 000.1100 3.343,75 30.518,23
Resultado Aumentativo -Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 10.000,00 10.000,00 50.000,00 459.000,00
5.6.01 01.0007 - Transferência recebida do árg.à'o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 10.000,00 10.000,00 50.000,00 459.000,00 449.000,00
C) es,-
- .„ . •
15
/7)
c)-
081-3 4.s.4
-Z to"Wle"
355
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 5
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRICAO
88.858,32 =W*0 46.476,,st
88.858,32
88.858,32
52.133,24
52.133,24
52.133,24
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
62.678,05
62.678,05
62.678,05
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
475.005,29
475.065,29
475.065,29
568,94
568,94
568,94
560,94
568,94
12.413,22
12.413,22
12.413,22
41.157,16
41.157,16
41.157,16
151,06
151,06
151,06
151,06
151,06
528.635,67
528.635,67
720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
487.478,51
487.478,51
568,94
568,94
568,94
568,94
568,94
EMPENHADO
RERIODO ACUMULADO
LIQUI DAD()
ACUMUL ADO
PAGO
ACIVULA ELO
A PAGAR
LIQUID
E
EMPENHADO PERIO.
88.858,32 527.91.5,67 52.043,24 486.909,57 62.588,05 474.496,35 12.413,22 41.006,10
88.858,32 527.915,67 52.043,24 486.909,57 62.588,05 474.496,35 12.413,22 41.006,10
88.858,32 527.915,67 52.043,24 486.909,57 62.588,05 474.496,35 12.413,22 41,006,10
88.858,32 527.915,67 52.043,24 486.909,57 62.588,05 474.496,35 12.413,22 41.006,10
50.000,00 407.535,00 48.537,00 405.887,50 48.537,00 405.887,50 1.647,50
38.658,32 120.380,67 3.506,24 81.022,07 14.051,05 68.608,85 12.413,22 39.358,60
,f
.shisszkieti, sTAD(4, o
s.c o o
71.›,
m .4
08131A -
0‘%\
ee
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
07. conecrít- EMPRESAPOBLICA DE TRARSP DE MANGARATIBA
07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15005000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT
12 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15010690- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 334.548,73
F.R.STN: 1.501.0000 334.548,73
000.0110- Geral 334.548,73
1 3.3.90.30.00- Material de Consumo 206.485,12
2 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 69.852,88
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 58.210,73
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 139.705,76
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 139.705,76
F.R.STN: 1.501.0000 139.705,76
000.0110 - Geral 139.705,76
4 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pisoa Física 139.705,76
04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal 523.896,61
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000
F.R. 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
10 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
11 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais
13 3.3.50.47.00- Obrigações Tributarias e Contributivas
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 'RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 523.896,61
F.R. 5TN: 1.501.0000 523.896,61
000.0110' Geral 523.896,61
5 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Finas - Pessoal CIVII 407.475,14
6 3.1.90.13.50- Obrigações Patronais 116.421,47
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 10.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORP.ENTE 10.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 10.000,00
000.1150' RECURSOS DO TESOURO 'AT 10.000,00
7 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Matenal Per manente 10.000,00
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 3.705.740,82
15018890- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.705.740,82
F.R.STN: 1.501.0000 3.705.740,82
000.0110 - Geral 3.705.740,82
O 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.949.514,97
9 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Ptssoa Jurídica 1.756.225,85
4.713.891,92
4.713.891,92
4.713.891,92
334.548,73
-4,894.906,
4,094.006,49
-4.094.006,49
-333.828,73
720,00
720,00
720,00
720,00
-334.548.73
-334.548,73
.234.548,73
-206.485,12
-69.852,88
-58.210,73
-139.705,74
-139.705,76
-139.705,76
• 139.705,76
139.700,76
95.268,82
619.165,43
617.792,57
1.372,86
619.165,43
497.411,50
120.381,07
1.372,86
-523.896.61
-523.896,61
-523.896,61
-407.475,14
-116.421,47
-10.000,00
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
-10.M0.03
-3.705.740,82
-3.705.740,82
-3.705.740.82
-3.705.740,82
-1.949.514,97
-1.756.225,85
'TOTAL 6ASDESPESASOFCAMEt ARIAS 4.713651,82 -4,084.055,49 70.55.8 078.07:5.5?
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
PREVISÃO DESPESA
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ATUALIZADA
APURAÇÃO
CONCED. A MAIOR
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PERIODO ACUMULADA A CONCEDER
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
07- CONECTA - EMPRESA PO
Consignacties 53.241,66
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100 27.220,44
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 150 000.1100 26.021,22
Restos a Pagar 1.668,58
Restos a Pagar - 2023 1.668,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de
549.390,C0
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
Total da Receita
RECEITAS
ANTERIOR NO PERIOD°
58.041,38
ACUMULADO
469.861,79 527.90347
Receitas Orçamentárias 62,49 0,00 62,49
Transferências Recebidas 409.000,00 50.000,00 459.000,00
Receitas Extra Orçamentárias 60.799,30 8.041,38 68.840,68
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 21.486,85
Banco 21.486,85
Recurso Disponível 21.486,85
Conta "C" 21 486,85
TOTAL GERAL 549.390,02
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR
Total da Despesa 467.297,48 62.678,05
Despesas Orçamentárias 412.387,24 62.678,05
Transferências Concedidas 0,00 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 53.241,66 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 1.668,58 0,00
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Conta "C"
529.975,53
475.065,29
0,00
53.241,66
1.668,58
19.414,49
19.414,49
19.414,49
19.414,49
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 5de 5