Emissão: 05/02/2025 - 12:28
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE FINANCEIRO - 12/2024 A 12/2024
RECEITAS DESPESAS
iP
0" SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
iioJ Danta,
Dsretor de Con
.24 ' ••5.
CRC: 68693.02
Matr.: 0020
C.P.F.
C.R.C.
C.P.F.
I - ORÇAMENTARIA I - ORÇAMENTARIA
0,00
HDEDUOES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.734.465,76
TOTAL 0,00 TOTAL
II - EXTRAORQAMENTARIA II - EXTRAORQAMENTARIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1 581.361,81 IRRF 82.664,87
IRRF 85.621,56 INSS 27.922,95
INSS 29.494,35 PREVI 88.551,92
PREVI 43.470,92 PENSAO ALIMENTÍCIA 6.630,12
PENSAO ALIMENTÍCIA 6.630,12 VALE TRANSPORTE 1.003,62
VALE TRANSPORTE 167,27 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAFED 18.975,58
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAFED 8.242,71 PLANO DE SAUDE UNIMED 44.682,42
PLANO DE SAUDE UNIMED 21.761,63 SISPMUN 545,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 545,10 IRRF 13 SALARIO 71.656,87
IRRF 13 SALARIO 72.924,15 PREVIDENCIA PROPRIA PARA 13 44.966,74
PREVIDENCIA PROPRIA PARA 13 44.966,74 TERMO DE COMPOSIÇÃO 569,37
TERMO DE COMPOSIÇÃO 569,37 EMPRESTIMO SICOOB 13.718,47
EMPRESTIMO SICOOB 13.718,47
TOTAL 1.909.474,20 TOTAL
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR III - SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 405.257,65 BANCOS - C/ MOVIMENTO 178.478,06
TOTAL 405.257,65 TOTAL
TOTAL GERAL 2.314.731,85 TOTAL GERAL
401.788,03
178.478,06
2.314.731,85
C.P.F.
orS40- NV-0RIO 0 4,
„,
4' A ...
A3;0
1.734.465,76
SH3 Sistemas Us
Smissam: 05/02/2025 - 14:43 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2024 A 31/12/2024
1 1 I I I I I
1 CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO 1 CRÉDITO I SALDO FINAL I
I 1 I I 1 I I
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 1.384.547,84 3.466.104,90 3.697.627,42 1.153.025,32
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 405.257,65 3.466.104,90 3.692.884,49 178.478,06
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 405.257,65 3.315.686,40 3.542.465,99 178.478,06
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 287.424,65 2.809.644,58 3.034.657,24 62.411,99
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 287.424,65 2.809.644,58 3.034.657,24 62.411,99
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 287.424,65 2.809.644,58 3.034.657,24 62.411,99
1.1.1.3.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS 117.833,00 506.041,82 507.808,75 116.066,07
1.1.1.3.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUfVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 117.833,00 506.041,82 507.808,75 116.066,07
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS 117.833,00 506.041,82 507.808,75 116.066,07
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 0,00 150.418,50 150.418,50 0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO 0,00 150.418,50 150.418,50 0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 150.418,50 150.418,50 0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 150.418,50 150.418,50 0,00
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.0.0.0.00.00 ATI,TO NÃO CIRCULANTE 979.290,19 0,00 4.742,93 974.547,26
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 979.290,19 0,00 4.742,93 974.547,26
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 1.242.566,12 0,00 0,00 1.242.566,12
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.242.566,12 0,00 0,00 1.242.566,12
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3..1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3-1.1.99.00 DEMAIS BENS MOVEIS 972.655,85 0,00 0,00 972.655,85
_
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MOVEIS 85 , 00 , 00
1.2.3.2.0.00.00
1.2.3.2.1.00.00
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
124:788:90
124.788,90
0,00
0,00
0,00
0,00
124.788,90
124.788,90
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS 62.369,22 0.00 0,00 62.369,22
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (345.139,83) 0,00 4.742,93 (349.882,76)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (345.139,83) 0,00 4.742,93 (349.882,76)
1.2.3.8.1.01.00
1.2.3.8.1.01.01
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR
(317.873,34)
(72.492,67)
0,00
0,00
4.323,02
1.848,85 (3(24:139461:::)
1.2.3.8.1.01.02
1.2.3.8.1.01.03
1.2.3.8.1.01.04
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C
(224.411,40)
(20.696,30)
(272,97)
0,00
0,00
0,00
1.968,80
495,26
10,11 (2(2261(312898013,:250ii
1.2.3.8.1.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (27.266,49) 0,00 419,91 (27.686,40)
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (2.003,02) 0,00 0,00
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS 0,00 419,91 (225:060833:03:)
1.2.3.9.0.00.00
1.2.3.9.1.00.00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO
((2452:29:35:40701
(42.925,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
(42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (42.925,00) 0,00 0,00 (4422:9922::0000)
1.2.3.9.1.01.01 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.329.557,15 21.183.573,75 21.007.041,92 1.153.025,32
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 261.794,69 2.145.328,79 2.030.700,20 147.166,10
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 101.622,45 1.102.003,79 1.061.050,84 60.669,50
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 910.368,69 910.368,69 0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 910.366,69 910.368,69 0,00
--
CÓDIGO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2024 A 31/12/2024
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 910.368,69 910.368,69 0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 910.368,69 910.368,69 0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 101.622,45 191.635,10 150.682,15 60.669,50
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 101.622,45 191.635,10 150.682,15 60.669,50
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 101.622,45 191.635,10 150.682,15 60.669,50
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 592.601,67 592.601,67 0,00
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00 592.601,67 592.601,67 0,00
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 592.601,67 592.601,67 0,00
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 592.601,67 592.601,67 0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 0,00 592.601,67 592.601,67 0,00
2.1.8.0.0.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 160.172,24 450.723,33 377.047,69 86.496,60
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 160.172,24 401.788,03 328.112,39 86.496,60
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUfVEIS - CONSOLIDAÇÃO 160.172,24 401.788,03 328.112,39 86.496,60
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 148.756,40 313.236,11 284.641,47 120.161,76
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTÍCIA 0,00 6.630,12 6.630,12 0,00
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 22.920,79 44.682,42 21.761,63 0,00
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 15.672,98 0,00 545,10 16.218,08
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.732,87 32.694,05 21.961,18 0,00
2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 836,35 1.003,62 167,27 0,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 98.593,41 228.225,90 233.576,17 103.943,68
2.1.0.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 11.415,84 88.551,92 43.470,92 (33.665,16)
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS 11.415,84 88.551,92 43.470,92 (33.665,16)
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 48.935,30 48.035,30 0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 48.935,30 48.935,30 0,00
2.1.8,9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 39.935,00 39.935,00 0,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00
0.00
39.935,00 39.935,00 0,00
2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR . 520,10 0,00
2.1.8.9.1.98. ou DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 2.680,14 2.680,14 0,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.067.762,46 19.038.244,96 18.976.341,72 1.005.859,22
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 1.067.762,46 19.038.244,96 18.976.341,72 1.005.859,22
2.3.,.1.0.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS 1.067.762,46 19.038.244,96 18.976.341,72 1.005.859,22
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (141.083.882,23) 17.254.977,71 0,00 (158.338.859,94)
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 17.254.977,71 0,00 (17.254.977,71)
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (141.083.882,23) 0,00 0,00 (141.083.882,23)
2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 146.854.616,94 1.783.267,25 18.976.341,72 164.047.691,41
2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 1.783.267,25 18.976.341,72 17.193.074,47
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 146.854.616,94 0,00 0,00 146.854.616,94
2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - UNIÃO (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - ESTADO (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - MUNICÍPIO (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 17.339.989,22 1.707.330,74 19.047.319,96 0,00
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 13.147.729,68 1.100.985,84 14.248.715,52 0,00
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 10.581.006,00 910.368,69 11.491.374,69 0,00
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 10.581.006,00 910.368,69 11.491.374,69 0,00
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 10.581.006,00 910.368,69 11.491.374,69 0,00
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 10.581.006,00 910.368,69 11.491.374,69 0,00
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 10.581.006,00 910.368,69 11.491.374,69 0,00
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 1.626.378,68 150.682,15 1.717.060,83 0,00
Emissão: 05/02/2025 - 14:43 Página: 002
S93 Sistemas Us
Emissão: 05/02/2025 - 14:43 Pagina: 003
SH3 Sistemas Us
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2024 A 31/12/2024
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO CRÉDITO I SALDO FINAL
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 1.626.378,68 150.682,15 1.777.060,83 0,00
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 1.626.378,68 150.682,15 1.777.060,83 0,00
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 APPS 1.626.378,68 150.682,15 1.777.060,83 0,00
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 940.345,00 39.935,00 980.280,00 0,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 940.345,00 39.935,00 980.280,00 0,00
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 940.345,00 39.935,00 980.280,00 0,00
3.1.3.2.1.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 940.345,00 39.935,00 980.260,00 0,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 3.008.771,85 454.659,37 3.463.431,22 0,00
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 282.824,58 150.418,50 433.243,08 0,00
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 282.824,58 150.418,50 433.243,08 0,00
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 282.824,58 150.418,50 433.243,08 0,00
3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 9.270,00 0,00 9.270,00 0,00
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 130.500,00 24.045,00 154.545,00 0,00
3.3.1.1.1.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 139.663,25 102.451,50 242.114,75 0,00
3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.391,33 0,00 3.391,33 0,00
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 23.922,00 23.922,00 0,00
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 2.673.775,89 299.497,94 2.973.273,83 0,00
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 18.176,27 6.320,16 24.496,43 0,00
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 18.176,27 6.320,16 24.496,43 0,00
3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 18.176,27 6.320,16 24.496,43 0,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 64.800,00 7.200,00 72.000,00 0,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PP - CONSOLIDAÇÃO 64.800,00 7.200,00 72.000,00 0,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 64.800,00 7.200,00 72.000,00 0,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.590.799,62 285.977,78 2.876.777,40 0,00
3.3.2_3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2.590.799,62 285.977,78 2.876.777,40 0,00
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 5.516,78
61
1.263,56 6.780,34 0,00
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 5E R19, 3.G11,33 f0.430,94 0,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 6.289,80 4.382,40 10.672,20 0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 722,30 0,00 722,30 0,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.521.451,13 276.720,49 2.798.171,62 0,00
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 52.171,38 4.742,93 56.914,31 0,00
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 52.171,38 4.742,93 56.914,31 0,00
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 52.171,38 4.742,93 56.914,31 0,00
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 52.171,38 4.742,93 56.914,31 0,00
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS 47.552,37 4.323,02 51.875,39 0,00
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.619,01 419,91 5.038,92 0,00
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 7.781,42 0,00 7.781,42 0,00
3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 7.781,42 0,00 7.781,42 0,00
3.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 7.781,42 0,00 7.781,42 0,00
3.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 7.781,42 0,00 7.781,42 0,00
3.5.1.1.2.02.00 REPASSE CONCEDIDO 7.781,42 0,00 7.781,42 0,00
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.175.706,27 151.685,53 1.327.391,80 0,00
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.175.706,27 151.685,53 1.327.391,80 0,00
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 922.090,98 149.005,39 1.071.096,37 0,00
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 922.090,98 149.005,39 1.071.096,37 0,00
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 253.615,29 2.680,14 256.295,43 0,00
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 253.615,29 2.680,14 256.295,43 0,00
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 17.394.979,91 18.976.341,72 1.581.361,81 0,00
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 17.394.979,91 18.976.341,72 1.581.361,81 0,00
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 17.394.979,91 18.976.341,72 1.5E1.361,81 0,00
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 17.394.979,91 18.976.341,72 1.581.361,81 0,00
-
,GPALD&.•
01.E
GVN5 4<, 0
4. •al
Emissera: 05/02/2025
CÓDIGO
- 14:43
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2024 A 31/12/2024
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO CRÉDITO
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS 17.394.979,91 18.976.341,72 1.581.361,81
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 17.394.979,91 18.976.341,72 1.581.361,81
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 89.541.288,06 10.180.669,50 34.120.000,00
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 65.541.288,06 500.000,00 500.000,00
5.1.1.0.0.00.00 PPA - APROVADO 65.541.288,06 500.000,00 500.000,00
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 16.000.000,00 0,00 0,00
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 49.541.288,06 500.000,00 500.000,00
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 24.000.000,00 9.620.000,00 33.620.000,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 9.620.000,00 33.620.000,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 24.000.000,00 9.620.000,00 33.620.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 24.000.000,00 4.060.000,00 28.060.000,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL 24.000.000,00 4.060.000,00 28.060.000,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 3.560.000,00 500.000,00 4.060.000,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 3.560.000,00 500.000,00 4.060.000,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 500.000,00 500.000,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 500.000,00 500.000,00
5.2.P.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (3.560.000,00) 4.060.000,00 500.000,00
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES (3.560.000,00) 4.060.000,00 500.000,00
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 60.669,50 0,00
5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DERPPROCESSADOS 0,00 60.669,50 0,00
5.3.2,7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 60.669,50 0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 89.541.288,06 34.706.526,72 10.767.196.22
6.1.0.0.0 00 00 F5CPCDCAO DC) PLAMPTAMPIOTn 65.541.288,06 2.744.032,92 2.744.032,92
6.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PPA 65.541.288,06 2.744.032,92 2.744.032,92
6.1.1.1.0.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 10.641.403,30 2.053.654,43 1.190.378,49
6.1.1.3.0.00.00 PPA EXECUTADO 54.899.884,76 690.378,49 1.553.654,43
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 24.000.000,00 31.962.493,80 7.962.493,80
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 0,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 31.962.493,80 7.962.493,80
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 24.000.000,00 31.962.493,80 7.962.493,80
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 5.889.',26,71 7.080.105,20 1.190.378,49
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO 18.110.273,29 24.882.388,60 6.772.115,31
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 830.236,87 2.392.966,30 1.562.729,43
6.2.2.1.3.02.00 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 1.711.662,81 1.711.662,81
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 101.622,45 1.804.210,26 1.702.587,81
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 17.178.413,97 18.912.879,73 1.734.465,76
6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 60.669,50 60.669,50
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 60.669,50
6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DERPPROCESSADOS 0,00 0,00 60.669,50
6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 60.669,50
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 26.076.640,71 1.581.361,81 18.963.360,81
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 8.516.163,65 0,00 0,00
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.516.163,65 0,00 0,00
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.516.163,65 0,00 0,00
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 8.516.163,65 0,00 0,00
Pagina: 004
SALDO FINAL I
0,00
0,00
65.601.957,56
65.541.288,06
65.541.288,06
16.000.000,00
49.541.288,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.669,50
60.669,50
60.669,50
6 611 QS7,
Sg
65.541 288,06
65.541 88,06
0,00
9.77 27,36
55.76 60,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.669,50
0.669,50
.669,50
8.69 641
8.516.163,65
8.516.163,65
8.516.163,65
8.516.163,65
SH3 Sistemas Us
Emissão: 05/02/2025
CÓDIGO
- 14:43
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2024 A 31/12/2024
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I
I
CRÉDITO
Pagina: 005
=====
I SALDO FINAL I 1 I
\L) 6.-• • RIO ac,./L/L.,
, f
is-070tE
/?..-
-P r1.1 ......u) xi 7.1.2.3.1.99.00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.516.163,65 0,00 0,00 8.516.163,65 GCVO 0.L,
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 17.560.477,06 1.581.361,81 18.963.360,81 178.478,06 lethilf.
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 17.560.477,06 1.581.361,81 18.963.360,81 178.478,06
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 17.560.477,06 1.581.361,81 18.963.360,81 178.478,06 ir 4e7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINARIOS 17.560.477,06 1.581.361,81 18.963.360,81 178.478,06
.--,.....0 . 0# 8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES 26.076.640,71 30.019.727,80 12.637.728,80 8.694.641,71
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 8.516.163,65 1.190.317,68 1.190.317,68 8.516.163,65
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 6.516.163,65 1.190.317,68 1.190.317,68 8.516.163,65
8.1.2.3.0.00.00 ExEcuqAo DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.516.163,65 1.190.317,68 1.190.317,68 8.516.163,65
8.1.2.3.1.00.00 ExEcuqAo DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 8.516.163,65 1.190.317,68 1.190.317,68 8.516.163,65
8.1.2.3.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.516.163,65 1.190.317,68 1.190.317,68 8.516.163,65
8.1.2.3.1.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR (5.709.786,92) 180.663,16 680.057,98 (5.210.392,10)
8.1.2.3.1.99.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 2.123.260,94 1.009.654,52 180.663,16 1.294.269,58
8.1.2.3.1.99.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 12.102.689,63 0,00 329.596,54 12.432.286,17
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 17.560.477,06 28.829.410,12 11.447.411,12 178.478,06
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 17.560.477,06 28.829.410,12 11.447.411,12 178.478,06
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 17.560.477,06 28.829.410,12 11.447.411,12 178.478,06
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (686.773,91) 3.616.091,41 4.334.177,28 31.311,96
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO (686.773,91) 3.616.091,41 4.334.177,28 31.311,96
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 830.236,87 4.104.629,11 3.274.392,24 0,00
8.2,1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A 830.236,87 2.392.966,30 1.542.729,43 0,00
8.2.1.1.2.02.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E 0,00 1.711.662,81 1.711.662,81 0,00
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E 261.794,69 2.145.328,79 2.031.700,20 147.166,10
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 101.622,45 1.743.540,76 1.702.587,81 60.669,50
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 160.172,24 401.788,03i 328.112,39 86.496,60
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 17.155.219,41 18.963.360,811 1.803.141,40 0.00
8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 14.514.842,62 15.921.195,99! 1.406.353,37 0,00
8.2./.1.s.02.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2.632.595,37 3.034.383,40 401.788,03 0,00
8.2.1.1.4.99.00 DEMAIS UTILIZAÇÕES 7.781,42 7.781,42' 0,00 0,00
- - -
SH3 Sistemas Us
0,00
0,00
690.378,49
759.785,76
0,00
0,00
9.075,00
13.500,83
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.689.726,71
22.800.000,00
1.734.465,76
18.912.879,73
2.532.615,32
14.740.000,00
1.092.928,79
13.198.691,02
1.958.994,00
12.540.000,00
902.868,69
11.483.874,69
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
1.918.994,00
12.500.000,00
902.868,69
11.483.874,69
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
3.826.450,77
3.826.450,77
60.669,50
60.66'9,50
1.480.639,48
1.480.639,48
60.669,50
60.669,50
1.056.125,31
1.056.125,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
1.016.125,31
1.016.125,31
0,00
0,00
10.000,00
0.000,00
0,00
0,00
10.00
10.0
1 .000,00
0.000,00
0,00
0,00
,00
0,00
0,00
0,00
Emitido por: VANESSA
Emissao: .05/02/2025 - 13:10
CÂMARA MUNICIPAL DE
CONTABILIDA
DEMONSTRATIVO DEDES
MANGARATIBA
2024
ESA - 12/2024
DI
Pagina: 001
DOTAÇÃO O m2s
0 ANO
O mts
0 ANO
SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
SUPL. NO MÊS
SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
ANUL.
ANUL.
LIQUIDADO
LIQUIDADO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS mts
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
4.689.726,71
22.200.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.032.615,32
13.620.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
1.958.994,00 0,00
12.620.000,00 1.000.000,00
910.368,69
11.491.374,69
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
40.000,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.918.994,00 0,00
12.500.000,00 1.000.000,00
910.368,69
11.491.374,69
3.1.90.91.00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
10.000,00 0,00
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.00.00 APLIC DIRETADECOR OPENTRE ORGFUND ENTINTE
500.000,00
4.060.000,00
1.553.654,43
19.733.334,99
500.000,00
2.200.000,00
1.061.050,84
13.272.861,35
0,00
0,00
0,00
0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS
10.000,00
10.000,00
500.
3.460.
1.693.
18.973.
00,00
00,00
12,81
49,23
0,00
1.080.000,00
1.051.9.5,84
13.259.3.0,52
0,00
1.080.0 0,00
902.8 8,69
11.483.8 4,69
0,00
40.0 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.00
902.86
11.483.87
,00
,00
,69
,69
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
00
,00
,00
,00
,00
40.00
SH3 Sistemas
Emitido por: VANESSA SH3 Sistemas
Pagina: 002
MANGARATIBA
2024
ESA - 12/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE
CONTABILIDAD
DEMONSTRATIVO DEDES
Emissão: 05/02/2025 - 13:10
O m2s
0 ANO
O m2s
0 ANO
DOTAÇÃO RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PACTOS A EFETUAR
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL.
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL.
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
0,00
30.000,00
0,00 0,00
0,00 30.0.0,00
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
29.200,00
40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
331.293,07
1.720.000,00
73.621,32
1.000.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
73.621,32
1.000.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
0,00
30.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0,00
30.000,00
500.000,00 0,00
1.200.000,00 0,00
150.682,15 149.117,15
1.781.486,66 1.775.4:5,83
500.000,00 0,00
1.200.000,00 0,00
150.682,15 149.117,15
1.781.486,66 1.775.4:5,83
0,00 0,00
0,00 30.0 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 30.010,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1.575,00
6.000,83
0,00
0,00
1.575,00
6.000,83
573.621,32 424.514,17
2.200.000,00 424.514,17
190.060,10 60.669,50
1.714.816,33 60.669,50
573.621,32 424.514,17
2.200.000,00 424.514,17
190.060,10 60.669,50
1.714.816,33 60.669,50
0,00 500.001,00
1.860.000,00 2.350.001,00
492.603,59 641.53.,97
6.460.473,64 5.714.18:,71
0,00 500.001,00
1.860.000,00 2.350.001,00
492.603,59 641.53.,97
6.460.473,64 5.714,18:,71
0,00
0,00
681.303,49
746.284,93
0,00
0,00
681.303,49
746.284,93
2.157.111,39 2.345.811,29
8.060.000,00 2.345.811,29
641.536,97 0,00
5.714.188,71 0,00
2.157.111,39 2.345.81'1,29
8.060.000,00 2.345. 11,29
641.536,97 0,00
5.714.188,71 0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.657.111,39
8.550.000,00
0,00 1,00
0,00 1,00
0,00 1,00
15.900,00 10.801,00
0,00 1,00
0,00 1.100.001,00
150.418,50 150.41:,50
439.125,43 433.24 ,08
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
132.623,73 0,00 ,00
3.3.90.33.00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
2.657.111,39
8.550.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.100,00
0,00
0,00
5.882,35
5.882,35
29.200,00 29 200,00
40.000,00 29 200,00
0,00 0,00
10.800,00 1,00
331.293,07 18 .' 6,92
620.000,00 186. 6,92
150.418,50 0,00
433.243,08 ;,00
0,00 132.623,73 126.303,57
Emissão:05/02/2025 - 13:10
•)s -.4 7
Et \-q
tg? G(ei s, -7415:Z
rn)
Página: 003
CÂMARAMUNICIPAL DE MANGARATIBA C).1.
dird CONTABILIDAD 2024
DEMONSTRATIVODE DES ESA - 12/2024
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. O MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. 1 ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO o MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO No ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 126.303,57
6.320,16 6.3'0,16 0,00 6.320,16 0,00
13.696,43 13.6 6,43 0,00 13.696,43 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 50.010,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
213.600,00 0,00 0,00 0,00 213.600,00 228.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 228.000,00
0,00 7.2 0,00 14.400,00 7.200,00 0,00
86.400,00 72.0 0,00 14.400,00 72.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
266.445,86 0,00 0,00 0,00 266.445,86 783.222,60
2.200.000,00 1.460.000,00 0,00 0,00 3.660.000,00 783.222,60
144.244,40 285.9 7,78 661.021,14 285.977,78 0,00
3.555.997,90 2.876.777,40 679.220,50 2.876.777,40 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
1.000.000,00 0,00 500.001,00 0,00 500.000,00 500.000,00
1.000.000,00 0,00 500.001,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
359.655,00 0,00 1,00
1.300.000,00 0,00 1,00
39.935,00 39.93.,00
980.280,00 980.281,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
46.384,71 0,00 1,00 0,00 46.384,71 43.704,57
300.000,00 0,00 ,00 0,00 300.000,00 43.704,57
2.680,14 2.68 ,14 0,00 2.680,14 0,00
256.295,43 256.29,43 0,00 256.295,43 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
277.909,02 0,00 1,00 0,00 277.909,02 28.903,63
1.500.000,00 400.000,00 700.001,00 0,00 1.200.000,00 128.903,63
149.005,39 149.00 ,39 0,00 149.005,39 0,00
1.112.778,45 1.071.09 ,37 41.682,08 1.071.096,37 0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
1.200.000,00 0,00 1,00 0,00 1.200.000,00 1 00 000,00
1.800.000,00 0,00 600.001,00 0,00 1.200.000,00 1it 000,0
0,00 1,00 0,00 0,00 i,00
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.200.000,00 0,00 1,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
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0,00 1.300.000,00 319.720,00
0,00 39.935,00 0,00
0,00 980.280,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. O MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. 0 ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO 0 MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO 0 ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
DOTAÇÃO
0,00
0,00
0,00
600. 00,00
0,00
0,00
1.800.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 '0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600. 100,00
0,00
0,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
1.200.000,00
1.800.000,00
0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
600.000,00
1.000.000,00
TOTAL GERAL
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
0,00
400.100,00
0,00
0,00
0,00
200.0 0,00
0,00
0,00
0,00 600.000,00 600.000,00
0,00 600.000,00 600.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 600.000,00 600.000,00
0,00 600.000,00 600.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.889.726,71 500.000,00 500.010,00 0,00 5.889.726,71 5.026.450,77
24.000.000,00 4.060.000,00 4.060.010,00 0,11 24.000.000,00 5.026.450,77
1.553.654,43 1.693.5 2,81 690.378,9 1.734.465,76 60.669,50
19.733.334,99 18.973.5 9,23 759.78576 18.912.879,73 60.669,50
C.P.F.:
C.R.C.:
e Conta ilidadena CPF: 524.507. 7-53
CRC: 68693.2
Matr.: 002 C.P.F.: C.P.F.:
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
600.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Emiss'a.o: 05/02/2025 - 13:10
CÂMARAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDA 2024
DEMONSTRATIVODE DES ESA - 12/2024
11 1,G)i Página: 004
21›,
0.11
iikr" ';''• • \) .00
0 OtEt1 ...clágina: 001
Zt=11.-.44
j;
-eV
TOTAL PROCESSO
1.924,76
7.289,19
21.972,22
75.493,52
6.415,88
33.541,66
18.970,00
14.875,00
6.090,00
2.680,14
4.438,89
4.629,16
3.185,06
14.729,17
4.986,10
1.166,67
4.861,11
10.049,94
12.638,88
3.354,16
21.641,66
4.998,93
11.396,74
4.106,92
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5.555,53
3.749,98
REF 00000000974/2024
REF 00000000902/2024
REF 00000001004/2024
REF 00000000997/2024
REF 00000000997/2024
REF 0000 00 00 98 1/2 024
REF 00000000998/2024
REF 00000000999/2024
REF 00000001000/2.024
REF 00000000249/2024
REF 00000000034/2024
REF 00000000535/2024
REF 00000000448/2024
REF 00000001009/2024
REF 00000000888/2024
REF 00000000777/2024
REF 00000000771/2024
REF 00000000841/2024
REF 00000000852/2024
REF 00000000770/2024
REF 00000001010/2024
REF 00000000655/2024
REF 00000001026/2024
REF 00000000825/2024
REF 00000000853/2024
REF 00000000854/2024
REF 00000000842/2024
308.996,35
Emissão: 05/02/2025 - 13:13
CÂMARA MUNICIPAL DE
CONTABILIDAD
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA -
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
05/12/2024 00002 ED 00540000 VEREADORES
09/12/2024 00013 ED 00542000 EDIMAR TAVARES DA SILVA
18/12/2024 00013 ED 00549000 CAROLINADO NASCIMENTO PO
20/12/2024 00002 ED 00556000 VEREADORES
20/12/2024 00002 ED 00557000 VEREADORES
20/12/2024 00010 EO 00545000 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA
20/12/2024 00011 ED 00565000 SERVIDORES EFETIVOS EASS
20/12/2024 00011 ED 00566000 SERVIDORES EFETIVOS EASS
20/12/2024 00011 ED 00567000 SERVIDORES EFETIVOS EASS
20/12/2024 00012 ED 00570000 LINS CÉSAR DIAS
20/12/2024 00013 ED 00572000 LORRANNA ANTUNES MOREIRA
20/12/2024 00013 EO 00573000 ANA PATRICIA CARVALHO
20/12/2024 00013 ED 00575000 CARLOS PATRIK SILVA DOS S
20/12/2024 00013 ED 00577000 LUIZA CLAUDIA DE CARVALHO
20/12/2024 00013 ED 00579000 LUAN LINS DOS SANTOS
20/12/2024 00013 ED 00581000 VALERIA MACHADO DE SOUZA
20/12/2024 00013 ED 00582000 JOÃO ROSCO DE OLIVEIRAFl
20/12/2024 00013 ED 00584000 SERVIDORES EFETIVOS EASS
20/12/2024 00013 ED 00586000 SERVIDORES EFETIVOS EASS
20/12/2024 00013 ED 00588000 VIVIANE DE CASTRO ARAÚJO
20/12/2024 00013 ED 00590000 SERVIDORES EFETIVOS EASS
20/12/2024 00013 80 00592000 SERVIDORES EFETIVOS E
20/12/2024 00013 ED 00594000 RENATA DA COSTA PAULA
20/12/2024 00013 ED 00597000 SERVIDORES EFETIVOS E
20/12/2024 00013 ED 00600000 SERVIDORES EFETIVOS E
20/12/2024 00013 ED 00604000 SERVIDORES EFETIVOS E
27/12f2024 00013 ED 00619000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSE
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
ANGARATIBA
2024
01/12/2024 a 31/12/2024
TO
SSORES
SSORES
SSORES
NTOS
DA SILVA AVILA
ETTO MACHADO
HO
SSORES
SSORES
SSORES
ASS0830RES
ASSDSSORES
ASS0SSORES
ASSDSSORES
SORES
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
05/12/2024
05/12/2024
10/12/2024
10/12/2024
13/12/2024
13/12/2024
13/12/2024
18/12/2024
18/12/2024
20/12/2024
20/12/2024
20/12/2024
20/12/2024
20/12/2024
20/12/2024
20/12/2024
20/12/2024
00026 SE 00290003
00026 SE 00531001
00026 ED 00543000
00026 ED 00544000
00023 ED 00547000
00023 ED 00548000
00026 SE 00207005
00017 ED 00550000
00026 SE 00206006
00017 ED 00552000
00017 ED 00553000
00017 ED 00555000
00017 ED 00560000
00017 ED 00561000
00017 ED 00563000
00017 ED 00568000
00017 EO 00595000
HUNETEC COMERCIO E SERVIÇO. LTDA
VITALSERVICE
TELEMAR NORTE LESTE S/A
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA
BFMATERIAIS E SERVIÇOSLTA.
ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA
CAROLINADO NASCIMENTO POR 0
BRASEG SERVIÇOS DE SEGURAN0A LTDA
SERVIDORES EFETIVOS E ASSE SORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSE SORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSE,SORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSE SORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSE SORES
RENATA DA COSTA PAULA
6.000,00
27.050,00
1.263,56
2.286,24
102.451,50
24.045,00
2.200,00
4.333,33
2.500,00
387.468,83
27.705,57
2.900,00
202.411,46
24.815,34
26.750,00
116.450,00
2.700,00
00000000970/2024
00000000975/2024
000000 97312024
0000000098312024
000000
000000
000000
000000
000000
0000000
1004/ 024
0972 2024
099 2024
099 2024
09'4 024
01/2024
00000001001/2024
00000000996/2024
00000000995/2024
00000001026/2024
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Nkoo RIC)4)
<
A,jdgina: 002
rn
PROCESSO
2.500,00
5.500,00
23.922,00
3.450,00
3.750,00
16.850,00
52.559,06
27.050,00
20.625,00
2.096,16
449,11
161,87
17,50
363,67
42.522,75
5.880,00
25.861,50
14.775,77
1.347,34
744,62
771,75
393,75
1.085,44
638,75
34,71
1.063,12
902,71
2.302,26
206,22
204,16
147,29
56,36
306,26
418,54
353,49
393,75
219,76
3.000,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00
1.152,33
1.152,33
1.086,35
1.152,33
822,43
954,39
294,80
3.614,76
3.614,76
1.178,72
REF 00000000825/2024
REF 00000001042/2024
REF 00000000941/2024
REF 00000000931/2024
REF 00000000932/2024
REF 00000000982/2024
REF 00000000986/2024
REF 00000000984/2024
REF 00000000985/2024
REF 00000001040/2024
REF 0000000089672024
REF 00000000901/2024
REF 00000000323/2024
REF 00000000898/2024
REF 00000000927/2024
REF 00000000928/2-024
REF 00000000929/2024
REF 00000000930/2024
REF 00000000930/2024
REF 00000000841/2024
REF 00000000842/2024
REF 00000000844/2024
REF 00000000843/2024
REF 00000000845/2024
REF 00000000845/2024
REF 00000000855/2024
REF 00000000854/2024
REF 00000000857/2024
REF 00000000708/2024
REF 00000000771/2 02 4
REF 00000000535/2024
REF 00000000448/2024
REF 00000000879/2024
REF 00000000947/2024
REF 00000000889 2024
REF 0000000085/2024
REF 000000002 9/2024
REF 0000000A0 5/2024
REF 00000060 6/2024
REF 00000001 7/2024
REF 00000001145/2024
REF 00000000 2/2024
REF 000000006181 2024
REF 000000007 1/2024
REF 000000008 1 124
REF 000000009 _/2024
REF 00000000994 /2024
REF 0000000098972024
REF 00000000976/2024
REF 00000000976/2024
REF 00000001041_/2024
fr
Emissão: 05/02/2025 - 13:13
CÂMARA MUNICIPAL DE M NGARATIBA
CONTABILIDADE 024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 0 /12/2024 a 31/12/2024
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
20/12/2024 00017 EO 00598000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSE SORES
20/12/2024 00017 80 00603000 SERVIDORES EFETIVOS EASS SSORES
20/12/2024 00023 EO 00602000 BFMATERIAIS E SERVIÇOS L DA.
20/12/2024 00025 SE 00075009 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR IMARÃES
20/12/2024 00025 SE 00076010 SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES
20/12/2024 00026 SE 00477002 BUNN E ROSA TECNOLOGIALT
20/12/2024 00026 SE 00484002 JMT DISTRIBUIDORA E PREST DORA DE SERVIÇOSLT
20/12/2024 00026 SE 00531002 VITALSERVICE
20/12/2024 00026 EO 00546000 ITAMED COMERCIO E ARQUITEIURA LTDA
20/12/2024 00026 ED 00606000 IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD1 DC RIO DE JANEIRO
20/12/2024 00089 EO 00470000 INSS
20/12/2024 00089 E0 00473000 INSS
20/12/2024 00089 EO 00475000 INSS
20/12/2024 00089 EO 00481000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICPALDE MANGARATIBA
20/12/2024 00089 EO 00487000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICPALDE MANGARATIBA
20/12/2024 00089 EO 00489000 INSS
20/12/2024 00089 EO 00491000 INSS
20/12/2024 00089 EO 00494000 INSS
20/12/2024 00089 EO 00495000 INSS
20/12/2024 00089 EO 00497000 INSS
20/12/2024 00089 EO 00499000 INSS
20/12/2024 00089 EO 00501000 INSS
20/12/2024 00089 EO 00503000 INSS.
20/12/2024 00089 EO 00505000 INSS
20/12/2024 00089 80 00507000 INSS
20/12/2024 00089 80 00509000 INSS
20712/2024 00089 EO 00511000 INSS
20/12/2024 00089 EO 00513000 INSS
20/12/2024 00089 EO 00516000 INSS
20712 /2 02 4 00089 EO 00518000 INSS
20/12/2024 00089 EO 00520000 INSS
20/12/2024 00089 EO 00522000 INSS
20/12/2024 00089 80 00524000 INSS
20/12/2024 00089 EO 00526000 INSS
20/12/2024 00089 EO 00528000 INSS
20/12/2024 00089 EO 00530000 INSS
20/12/2024 00089 EO 00533000 PREVI - PREVIDENCIA MUNI iPAL DE MANGARATIBA
27/12/2024 00017 EO 00615000 VITOR VASCONCELLOS
27/12/2024 00017 EO 00617000 AGUINALDO MARTINS VIEIRA
27/12/2024 00017 EO 00623000 DAIANE CRISTINA FREIXEIRI DA SILVA
27/12/2024 00017 80 00626000 SERVIDORES EFETIVOS E AS ESSORES
27/12/2024 00024 EO 00609000 RIOCARDMAIS
27/12/2024 00024 EO 00610000 RIOCARDMAIS
27/12/2024 00024 EO 00611000 RIOCARDMAIS
27/12/2024 00024 EO 00612000 RIOCARDMAIS
27/12/2024 00024 EO 00613000 RIOCARDMAIS
27/12/2024 00024 EO 00614000 RIOCARDMAIS
27/12/2024 00026 SE 00018013 WM PUBLICIDADE LTDA
27/12/2024 00026 SE 00121007 CLH SERV. DE COMUN. E M TIMIDIA DEINTERNET
27/12/2024 00026 SE 00121008 CLH SERV. DE COMUN. E M LTIMIDIA DE INTERNET
27/12/2024 00026 EO 00607000 AMPLA / ENEL
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
MANGARATIBA
E 2024
01/12/2024 a 31/12/2024
TOTAL PROCESSO
j
-1 17 ,
62 411
toagina: 003
C)1,
13.637,40
7.245,83
3.487,04
1.974,80
64.464,02
1.293,86
7.478,60
7.763,49
671,18
181,06
136,06
676,60
171,29
57,81
6,24
2.731,69
12.580,06
7.817,92
717,03
265,92
275,61
147,57
403,12
235,07
12,39
393,57
329,33
852,92
73,64
72,91
52,60
20,13
110,06
158,19
130,31
147,57
REF 00000000927/2024
REF 00000000927/2024
REF 00000000927/2024
REF 00000000927_/2024
REF 00000000927/2024
REF 00000000928/2024
REF 00000000929/2024
REF 00000000930/2024
REF 00000000930/2.024
REF 00000000932_/2024
REF 00000000931/2024
REF 0000000024972024
REF 00000000896/2024
REF 00000000901/2024
REF 00000000323/2024
REF 00000000928/2024
REF 00000000929/2024
REF 00000000930/2024
REF 00000000930/2024
REF 0,0010000841/2024
REF 000 0000842/2024
REF 00010000844/2024
REF 00010000843/2024
REF 00001 00845/2024
REF 00001 10845/2024
REF 0000001855/20
REF 0000 00 854/2.0 4
REF 00010100857/ 024
REF 00010000708 2024
REF 00010000 1/2024
REF 00000000535/2024
REF 00000000448/2024
REF 00000000879/2024
REF 00000000947/2024
REF 00000000889/2024
REF 00000000853/2024
MENTO
Emitido por: VANESSA
CÂMARA MUNICIPAL DE
CONTABILIDA
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA
Emissão: 05/02/2025 - 13:13
DATA FICHA EMPENHO
27/12/2024 00026 EO 00608000
27/12/2024 00026 E0 00618000
27/12/2024 00026 E0 00625000
27/12/2024 00089 EC) 00554000
27/12/2024 00089 EO 00562000
27/12/2024 00089 E0 00571000
JMT DISTRIBUIDORA EPRE
AMPLA / ENEL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PREVI - PREVIDENCIA MUN
PREVI - PREVIDENCIA MUN
PREVI - PREVIDENCIA MUN
TADORA DESERVIÇOS LT
CIPAL DE MANGARATIBA
CIPAL DE MANGARATIBA
CIPAL DE MANGARATIBA
80.535,90
2.432,61
284,55
43.251,15
44.966,74
219,76
1.425.469,41
REF 00000001044_/2024
REF 00000001041_/2024
REF /2024
REF 130000000994/2024
REF 00000001001/2024
REF 00000000249/2.024
PROC. COMPRA CREDOR
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.734.465,76
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
02/12/2024 00099 OP 00416000 UNIMED
04/12/2024 00098 OP 00418000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04/12/2024 00098 OP 00420000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05/12/2024 00095 OP 00456000 JURANDIR BORGES DO NASC
20/12/2024 00093 OP 00414000 IR
20/12/2024 00093 OP 00427000 IR
20/12/2024 00093 OP 00429000 IR
20/12/2024 00093 OP 00431000 IR
20/12/2024 00093 OP 00434000 IR
20/12/2024 00093 OP 00452000 IR
20/12/2024 00093 OP 00453000 IR
20712/2024 00093 OP 00454000 IR
20/12/2024 00094 OP 00410000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00411000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00412000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00426000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00428000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00430000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00433000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00435000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00436000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00437000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00438000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00439000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00440000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00441000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00442000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00443000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00444000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00445000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00446000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00447000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00448000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00449000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00450000 INSS
20/12/2024 00094 OP 00451000 INSS
SH3 Sistemas
TOTAL PROCESSO
MANGARATIBA
2024
01/12/2024 a 31/12/2024
o RIO 0 ng,,i%
Página: 004
E 7-4
CC (I) 62 A 6 5'
4Cua Z;c7i,
C).Li
m4
IPAL DE MANGARATIBA
fPAL DE MANGARATIBA
fPAL DE MANGARATIBA
ESSORES
ESSORES
ESSORES
ESSORES
SESSORES
CfPAL DE MANGARATIBA
CfPAL DE MANGARATIBA
CfPAL DE MANGARATIBA
DE MANGARATIBA
DE MANGARATIBA
SESSORES
363,67 REF
42.522,76 REF
219,77 REF
3.035,07 REF
3.595,05 REF
6.012,97 REF
2.229,74 REF
5.825,65 REF
2.144,20 REF
84,41 REF
1.229,13 REF
545,10 REF
43.251,15 REF
219,77 REF
167,27 REF
167,27 REF
167,27 REF
167,27 REF
167,27 REF
167,27 REF
13.637,40 REF
6.623,46 REF
227,68 REF
23,96 REF
1.229,13 REF
20,00 REF
71.656,87 REF
44.966,74 REF
342,50 REF
226,87 REF
388.069,56
00000000898/2024
00000000927/2024
00000000249/2024
00000000994/2024
00000001001/2024
00000000994/2024
00000000994/2024
00000000927/2024
00000000927/2024
00000000927/2024
00000000930/2024
00000000994/2024
00000000994/2024
00000000249/2.024
00000000572/2024
00000000638/2024
00000000742/2024
00000000811/2024
00000000927/2024
00000000994/2024
00000000994/2024
00000000994/2024
0000 000994/2024
000 0000994/2024
00 0000997/2024
00 0000997/2024
00 00001001/2024
0 000001001/2024
0 000000994/2024
00 00000994/2024
Emissão: 05/02/2025 - 13:13
CÂMARA MUNICIPAL DE
CONTABILIDAD
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA -
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
20/12/2024 00095 OP 00413000 PREVI - PREVIDENCIA MUNI
20/12/2024 00095 OP 00415000 PREVI - PREVIDENCIA MUNI
20/12/2024 00095 OP 00455000 PREVI - PREVIDENCIA MUNI
20/12/2024 00096 OP 00468000 SERVIDORES EFETIVOS E AS
20/12/2024 00096 OP 00485000 SERVIDORES EFETIVOS E AS
20/12/2024 00098 OP 00467000 SERVIDORES EFETIVOS E AS
20/12/2024 00098 OP 00469000 SERVIDORES EFETIVOS E AS
20/12/2024 00099 OP 00419000 UNIMED
20/12/2024 00099 OP 00422000 UNIMED
20/12/2024 00099 OP 00425000 UNIMED
20/12/2024 00099 OP 00432000 UNIMED
20/12/2024 00101 OP 00470000 SERVIDORES EFETIVOS E A
27/12/2024 00095 OP 00463000 PREVI - PREVIDENCIA MUN
27/12/2024 00095 OP 00491000 PREVI - PREVIDENCIA MUN
27/12/2024 00097 OP 00248000 FETRANSPOR
27/12/2024 00097 OP 00293000 FETRANS POR
27/12/2024 00097 OP 00325000 FETRANSPOR
27/12/2024 00097 OP 00366000 FETRANSPOR
27/12/2024 00097 OP 00424000 FETRANSPOR
27/12/2024 00097 OP 00474000 FETRANSPOR
27/12/2024 00099 OP 00465000 UNIMED
27/12/2024 00099 OP 00466000 UNIMED
27/12/2024 00099 OP 00472000 UNIMED
27/12/2024 00099 OP 00475000 UNIMED
27/12/2024 00099 OP 00479000 UNIMED
27/12/2024 00099 OP 00482000 UNIMED
27/12/2024 00105 OP 00483000 IR
27/12/2024 00106 OP 00484000 PREVI - PREVIDENCIA MUN
27/12/2024 00114 OP 00471000 PMM PREFEITURA MUNICIPA
27/12/2024 00114 OP 00473000 PMM PREFEITURA MUNICIPA
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA
20/12/2024 00119 OP00464000 SERVIDORES EFETIVOS E A
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA i
13.718,47 REF 00101100994/2024
13.718,47
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 401.788,03
TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 2.136.253,79
Emitido por: VANESSA SH3 Sistemas
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
Emissão: 05/02/2025 - 13:13 Página: 005
MANGARATIBA
DE 2024
- 01/12/2024 a 31/12/202
CÂMARA MUNICIPAL D
CONTABILIDA
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA
cerAvontas c
lida cac: rli •507.247-53 t 93.02
Mat': 0020
C.P.F.:
C.R.C.:
C.P.F.: C.P.F.:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
0,00
24.354,81
outeiro
Mau. 01.9
Emissão: 05/02/2025 - 13:17 Página: 001
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 31/12/2024
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAU S.A.
Agencia: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO - 12/12/2007
DIF. FOLHA MES 02/2010
DIF. FOLHA MES 05/2010
DIF. FOLHA MES 08/2010
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
RETORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 230.000
RETORNO AUX. ALIMENTACAO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 251.000
20/0-6/2024 005678 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
26/06/2024 005679 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
20/12/2024 005686 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
20/12Y2024 005687 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
26012/2024 005688 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
0,00
1.179,00
50,00
500,00
736,00
20,83
736,00
129,80
272,00
61,75
366,30
315,00
2.888,99
595,00
6.171,87
6.171,87
4.160,40
24.354,81
0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
RIO
11''2at‘.41 j i-10'
ar •4. w
w z x
o .11 15001,,,„,Teo "2,
matt. °Is' e
Emissão: 05/02/2025 - 13:17 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL D MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO B NCARIA
Emitido por: VANESSA
Saldo do Extrato: 24.354,81
SH3 Sistemas
Emissão: 05/02/2025 - 13:17 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA p024
CONCILIAÇÃO BA CARIA
Data...: 31/12/2024
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 90C1-8
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO E MENOR PELO BANCO
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
RESSARCIMENTO DE TARIFA PELO BANCO
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
SH3 Sistemas
Z.0
;•_< Ct
w
0,00
0,50
134,90
135,40
0,66
0,66
0,00
136,06
178.614,12
isas. Nos
Tewureiro
Mitt. 019
Emitido por: VANESSA
178.478,06
C.P.F.:
Emissão: 05/02/2025 - 13:17 Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGARATTBA
TESOURARIA 2124
CONCILIAÇÃOBAN ARIA
Data...: 31/12/2029
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
0,00
0,00
(2) Saídas rid() consideradas pelo banco
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO
Total:
96,90
96,90
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídasnão contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,00
0,00
96,40
96,40
s Cesar Dia!
iretor de Financ
C.P.F.: Mat.019 CMM
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA