RECEITAS DESPESAS
983.632,55
1.742,49
85.304,44
29.494,35
3.035,07
12.377,70
545,10
1.267,28
14.006,76
60.669,50
983.632,55
Emitido por: VANESSA 8H3 Sistemas
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE FINANCEIRO - 01/2025 A 01/2025
Emiss50: 19/02/2025 - 13:49
1 - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(-) DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00
TOTAL 0,00
II - EXTRAORCAMENTARIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.418.047,11
IRRF 89.155,12
INSS 35.927,23
PREVI 46.117,04
PENSAO ALIMENTÍCIA 3.035,07
VALE TRANSPORTE 167,27
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 12.377,70
PLANO DE SAUDE UNIMED 21.952,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 545,10
TERMO' CE COMPOSIÇÃO 569,37
EMPRECTIMO SICOOB 14.006,76
TO AL 1 .641.900,34
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR
DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 178.478,06
T
I - ORÇAMENTÁRIA
DISPONÍVEL
CAIXA
BANCOS - C/ MOVIMENTO
TOTAL
TOTAL GERAL
178.478,06 TOTAL
1.820.378,40 TOTAL GERAL
PRESIDE
VEREADOR NILTON CARLOS S
C.P.F. 02356480781
CONTADOR
TIAGO BARROS ALOYSIO
C.P.F. 52450724753
C.R.C.
CÂMARA MUNICIPAL
TOTAL
II - EXTRAORQAMENTARIA
DEVOLUÇÃO PARA 0 EXECUTIVO
IRRF
INSS
PENSAO ALIMENTÍCIA
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAFED
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
IRRF 13 SALARIO
EMPRESTIMO SICOOB
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20
TOTAL
III - SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
208.442,69
0,00
628.303,16
628.303,16
1.820.378,40
CONTR
FLAVIO CARVALHO VASCONCELOS
C.P.F. 81067780700
PRESIDENT
VEREADOR
C.P.F. 023.564.807-81
TIAGO BARROS
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
Emissão: 19/02/2025 - 13:48
Ingressos
Pagina: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA -1.3?f‘Z/CP-,?.
CONTABILIDADE 2025 ._:-)0,.........-_,Qk(.,1,,,
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte . -,7-(YtEr..1-\,-,,I,
Periodo: 01/01/2025 A 31/01/2025 . .., ..::- ico oq
.,:./.: t\io
.
\r
3' rn.._ 2? izz
'.:)... Dispêndios
ESPECIFICAÇÃO I Exercício I Exercício I
Atual I Anterior
ESPECIFICAÇÃO Exercício
Atual
I Exercício
I Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.418.047,11
1.418.047,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.302.814,95
944.449,85
134.511,87
223.853,23
0,00
178.478,06
62.411,99
0,00
116.066,07
2.899.340,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.976.341,72
18.976.341,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.052.353,24
0,00
60.669,50
2.991.683,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.028.694, 6
Despesa Orcamentaria (VII)
Recursos Não Vinculados
Recuros Vinculados (Exceto ao RPPS)
Recursos Vinculados ao RPPS
RPPS - Plano Previdenciário
RPPS - Plano Financeiro
RPPS - Taxa de Administração
Transferencias Financeiras Concedidas (VIII)
Orçamentária
Orçamentária
os p/ o RPPS
OS p/ o RGPS
2.062.594,27
2.062.594,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.742,49
1.742,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.700,20
0,00
60.669,50
146.030,70
0,00
628.303,16
372.002,57
0,00
256.300,59
2.899.340,12
18.973.549,23
18.973.549,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.781,42
7.781,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.034.383,40
0,00
0,00
3.034.383,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.015.714,05
Receita Orcamentaria (I)
Recursos Não Vinculados
Recuros Vinculados (Exceto ao RPPS)
Recursos Vinculados ao RPPS
RPPS - Plano Previdenciario
RPPS - Plano Financeiro
RPPS - Taxa de Administração
Transferencias Financeiras Recebidas (II)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS
Outras Movimentações Financeiras (III)
Keligates Investimentos e Aplicações Financeiras
rDesbloqueios de Valores em Caixa
R4a4bimentos Extra-Orcamentarios (IV)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
IdEcriçao de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorgamentarios
Salda do Exercício Anterior (V)
Caixa e Equivalentes de Caixa( o RPS)
Caixa e Equivalentes de C RPPS
Depósitos Restituivei Valores V culados
Total (VI) = (I 4 II III + IV +
Transf. Concedidas para a Execução
Transf. Con. Independ. de Execução
Transf. Con. para Aportes de Recu
Transf. Con. para Aportes de Recu
Outras Movimentações Financeiras (IX
Transferências Investimentos e Apl
Bloqueios de Valores em Caixa
Pagamentos Extra-Orcamentarios (X)
Pagamentos de Restos a Pagar Mc: P ocessado
Pagamentos de Restos a Pagar Proce ados
Depósitos Restituiveis e Valores Vi culados
Outros Pagamentos Extraorgamentario
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)
Caixa e Equivalentes de Caixa(excet RPPS)
Caixa e Equivalentes de CaixaRP
Depósitos Restituiveis e Valores V ulados
Total (XII) = (VI + VIII + IX + X
CONTROL
FLAVIO
C.P.F.
O
VASCONCELOS
8 0.67 .807-00
cações Financ
5H3 Sistemas Us
Emissao: 19/02/2025 - 13:49 Pagina: 001
SH3 Sistemas Us
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2025 A 31/01/2025
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO CRÉDITO I SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 1.153.025,32 2.239.644,03 1.808.656,69 1.584.012,66
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 178.478,06 2.236.444,47 1.786.619,37 628.303,16
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 178.478,06 2.236.444,47 1.786.619,37 628.303,16
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 62.411,99 1.834.113,18 1.524.522,60 372.002,57
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 62.411,99 1.834.113,18 1.524.522,60 372.002,57
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 62.411,99 1.834.113,18 1.524.522,60 372.002,57
1.1.1.3.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUfVEIS E VINCULADOS 116.066,07 402.331,29 262.096,77 256.300,59
1.1.1.3.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 116.066,07 402.331,29 262.096,77 256.300,59
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS 116.066,07 402.331,29 262.096,77 256.300,59
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 974.547,26 3.199,56 22 .037,32 955.709,50
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 974.547,26 3.199,56 22 .037,32 955.709,50
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 1.242.566,12 0,00 17 .354,88 1.225.211,24
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.242.566,12 0,00 17 .354,88 1.225.211,24
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 173.805,78 0,00 2 .895,88 170.909,90
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 173.805,78 0,00 2 .895,88 170.909,90
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSÍLIOS 95.399,34 0,00 1 .490,00 93.909,34
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 95.399,34 0,00 1.490,00 93.909,34
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 705,15 0,00 0,00 705,15
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MOVEIS 972.655,85 0,00 12.969,00 959.686,85
1!I,8.1.1.99.99 OUTROS BENS MOVEIS 972.655,85 0,00 12.969,00 959.686,85
1.2.3.2.0.01.00 BENS IMÓVEIS 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (349.882,76) 3.199,56 4.682,44 (351.365,64)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (349.882,76) 3.199,56 4.682,44 (351.365,64)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (322.196,36) 3.199,56 4.262,53 (323.259,33)
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR (74.341,52) 1.441,92 1.813,02 (74.712,62)
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (226.380,20) 873,52 1.957,06 (227.463,74)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (21.191,56) 884,12 482,34 (20.789,78)
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C (283,08) 0,00 10,11 (293,19)
1.2.3.8.1.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (27.686,40) 0,00 419,91 (28.106,31)
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (2.003,02) 0,00 0,00 (2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (25.683,38) 0,00 419,91 (26.103,29)
1.2.3.9.0.00.00 ( - ) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00 -) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO 1.153.025,32 35.638.384,93 35.790.049,83 1.304.690,22
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 147.166,10 1.190.332,75 1.341.997,65 298.831,00
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 60.669,50 841.476,82 900.919,19 120.111,87
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 780.807,32 780.807,32 0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 780.807,32 780.807,32 0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 780.807,32 780.807,32 0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 780.807,32 780.807,32 0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 60.669,50 60.669,50 120.111,87 120.111,87
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 60.669,50 60.669,50 120.111,87 120.111,87
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) 60.669,50 60.669,50 120.111,87 120.111,87
ip7,11;
Z'Q k,c) c
-1
'Y
I
'
Emissào: 19/02/2025 - 13:49 Pagina: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2025 a 31/01/2025
s
I I I I I I
I CODIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
I I I I I I
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 131.220,64 145.620,64 14.400,00
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00 131.220,64 145.620,64 14.400,00
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 131.220,64 145.620,64 14.400,00
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 131.220,64 145.620,64 14.400,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 0,00 131.220,64 145.620,64 14.400,00
2.1.8.0.0.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 86.496,60 217.635,29 295.457,82 164.319,13
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 86.496,60 146.030,70 223.853,23 164.319,13
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUfVEIS - CONSOLIDAÇÃO 86.496,60 146.030,70 223.853,23 164.319,13
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 120.161,76 146.030,70 177.736,19 151.867,25
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTfCIA 0,00 3.035,07 3.035,07 0,00
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 0,00 0,00 21.952,57 21.952,57
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 16.218,08 545,10 545,10 16.218,08
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 26.384,46 26.384,46 0,00
2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 167,27 167,27
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 103.943,68 116.066,07 125.651,72 113.529,33
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (33.665,16) 0,00 46.117,04 12.451,88
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (33.665,16) 0,00 46.117,04 12.451,88
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 71.604,59 71.604,59 0,00
2.1'.'8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 71.604,59 71.604,59 0,00
2.)..8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 68.215,00 68.215,00 0,00
21.,7"8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 68.215,00 68.215,00 0,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 3.389,59 3.389,59 0,00
2.3.1.0.0.00.00 PATRIMÓNIO LIQUIDO 1.005.859,22 34.448.052,18 34.448.052,18 1.005.859,22
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 1.005.859,22 34.448.052,18 34.448.052,18 1.005.859,22
2.3_7.1.0.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS 1.005.859,22 34.448.052,18 34.448.052,18 1.005.859,22
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (158.338.859,94) 17.254.977,71 17.254.977,71 (158.338.859,94)
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO (17.254.977,71) 0,00 17.254.977,71 0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (141.083.882,23) 17.254.977,71 0,00 (158.338.859,94)
2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 164.047.691,41 17.193.074,47 17.193.074,47 164.047.691,41
2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 17.193.074,47 17.193.074,47 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 146.854.616,94 0,00 17.193.074,47 164.047.691,41
2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - UNIÃO (4.369.192.45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - ESTADO (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - MUNICÍPIO (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 1.138.724,67 0,00 1.138.724,67
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 969.134,19 0,00 969.134,19
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 780.807,32 0,00 780.807,32
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00 780.807,32 0,00 780.807,32
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 780.807,32 0,00 780.807,32
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 780.807,32 0,00 780.807,32
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 780.807,32 0,00 780.807,32
3.1.2.0.0.00.30 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 120.111,87 0,00 120.111,87
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 120.111,87 0,00 120.111,87
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 120.111,87 0,00 120.111,87
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 RPPS 0,00 120.111,87 0,00 120.111,87
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 68.215,00 0,00 68.215,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 0,00 68.215,00 0,00 68.215,00
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 68.215,00 0,00 68.215,00
SH3 Sistemas Us
Itrk
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,t)
Emissão: 19/02/2025 - 13:49 Pagina: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2025 a 31/01/2025
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL
3.1.3.2.1.99.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 0,00 68.215,00 0,00 68.215,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 150.303,08 0,00 150.303,08
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 0,00 145.620,64 0,00 145.620,64
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PP 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FfSICA 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 131.220,64 0,00 131.220,64
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 131.220,64 0,00 131.220,64
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 0,00 1.312,70 0,00 1.312,70
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS 0,00 4.096,51 0,00 4.096,51
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES 0,00 27.050,00 0,00 27.050,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 0,00 8,60 0,00 8,60
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 98.752,83 0,00 98.752,83
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 4.682,44 0,00 4.682,44
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 0,00 4.682,44 0,00 4.682,44
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 4.682,44 0,00 4.682,44
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 4.682,44 0,00 4.682,44
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS 0,00 4.262,53 0,00 4.262,53
3.3., 1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 419,91 0,00 419,91
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 1.742,49 0,00 1.742,49
i.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.742,49 0,00 1.742,49
3.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 1.742.49 0,00 1.742,49
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 1.742,49 0,00 1.742,49
3.5.1.1.2.02.00 REPASSE CONCEDIDO 0,00 1.742,49 0,00 1.742,49
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 14.155,32 0,00 14.155,32
3.6.3.0.0.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 0,00 14.155,32 0,00 14.155,32
3.6.3.1.0.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO 0,00 14.155,32 0,00 14.155,32
3.6.3.1.1.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 14.155,32 0,00 14.155,32
3.6.3.1.1.01.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS 0,00 14.155,32 0,00 14.155,32
3.6.3.1.1.01.02 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA 0,00 3.290,36 0,00 3.290,36
3.6.3.1.1.01.03 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 10.864,96 0,00 10.864,96
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 3.389,59 0,00 3.389,59
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 3.389,59 0,00 3.389,59
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 3.389,59 0,00 3.389,59
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 0,00 3.389,59 0,00 3.389,59
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 0,00 1 418.047,11 1.418.047,11
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 0,00 1 418.047,11 1.418.047,11
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 1 418.047,11 1.418.047,11
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 0,00 1 418.047,11 1.418.047,11
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A ExEcuqAo ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 0,00 1418.047,11 1.418.047,11
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 0,00 0,00 1418.047,11 1.418.047,11
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 65.601.957,56 48.060.669,50 60.669,50 113.601.957,56
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 65.541.288,06 24.000.000,00 0,00 89.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00 PPA - APROVADO 65.541.288,06 24.000.000,00 0,00 89.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 49.541.288,06 24.000.000,00 0,00 73.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
SH3 Sistemas Us
EmissAo: 19/02/2025
I
I
I CÓDIGO
- 13:49
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2025 A 31/01/2025
I I
I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL
I I
I
I DEBITO
I
I CREDITO I
I
I I
Pagina: 004
SALDO FINAL Ç.)
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 C. 4, t, 1- GI i
5.2.2.1.1.00.00
5.2.2.1.1.01.00
5.3.0.0.0.00.00
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
0,00
0,00
60.669,50
24.000.000,00
24.000.000,00
60.669,50
0,00
0,00
60.669,50
24.000.000,001- ‹<
24.000.000,001,,:'?,.
60.669,50 1. , '47,
CI) 0:
, 9 ;,..
3-1 ;3
(-DI.
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5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 60.669,50 60.669,50 60.669,50 60.669,50 \A.
5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0,00 60.669,50 0,00 60.669,50 , C)
5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 60.669,50 0,00 60.669,50 0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 65.601.957,56 31.466.448,93 79.466.448,93 113.601.957,56
6.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 65.541.288,06 26.062.594,27 50.062.594,27 89.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00 ExEcugAo DO PPA 65.541.288,06 26.062.594,27 50.062.594,27 89.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 9.778.127,36 2.062.594,27 24.000.000,00 31.715.533,09
6.1.1.3.0.00.00 PPA EXECUTADO 55.763.160,70 0,00 2.062.594,27 57.825.754,97
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 5.282.515,66 29.282.515,66 24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 5.282.515,66 29.282.515,66 24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 5.282.515,66 29.282.515,66 24.000.000,00
6.2:2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 2.062.594,27 24.000.000,00 21.937.405,73
61_2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 3.219.921,39 5.282.515,66 2.062.594,27
6.t'f2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 1.118.144,42 2.062.594,27 944.449,85
6.2.2.1.3.02.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 1.118.144,42 1.118.144,42 0,00
6.2.'2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 983.632,55 1.118.144,42 134.511,87
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 983.632,55 983.632,55
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 60.669,50 121.339,00 121.339,00 60.669,50
6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 60.669,50 121.339,00 121.339,00 60.669,50
6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 60.669,50 60.669,50 0,00
6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 60.669,50 60.669,50
6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 60.669,50 60.669,50 0,00 0,00
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 8.694.641,71 1.510.855,47 0,00 10.205.497,18
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 8.516.163,65 92.808,36 0,00 8.608.972,01
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.516.163,65 92.808,36 0,00 8.606.972,01
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.516.163,65 92.808,36 0,00 8.608.972,01
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 8.516.163,65 92.808,36 0,00 8.608.972,01
7.1.2.3.1.99.00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.516.163,65 92.808,36 0,00 8.608.972,01
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 178.478,06 1.418.047,11 0,00 1.596.525,17
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 178.478,06 1.418.047,11 0,00 1.596.525,17
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 178.478,06 1.418.047,11 0,00 1.596.525,17
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINARIOS 178.478,06 1.418.047,11 0,00 1.596.525,17
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES 8.694.641,71 7.679.536,12 9.190.391,59 10.205.497,18
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 8.516.163,65 1.146.327,18 1.239.135,54 8.606.972,01
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.516.163,65 1.146.327,18 1.239.135,54 8.608.972,01
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.516.163,65 1.146.327,18 1.239.135,54 8.608.972,01
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 8.516.163,65 1.146.327,18 1.239.135,54 8.608.972,01
8.1.2.3.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.516.163,65 1.146.327,18 1.239.135,54 8.608.972,01
8.1.2.3.1.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR (5.210.392,10) 1.008.093,12 92.808,36 (6.125.676,86)
8.1.2.3.1.99.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 1.294.269,58 138.234,06 1.008.093,12 2.164.128,64
8.1.2.3.1.99.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 12.432.286,17 0,00 138.234,06 12.570.520,23
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 178.478,06 6.533.208,94 7.951.256,05 1.596.525,17
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 178.478,06 6.533.208,94 7.951.256,05 1.596.525,17
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 178.478,06 6.533.208,94 7.951.256,05 1.596.525,17
SH3 Sistemas Us
CÓDIGO
8.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.1.01.00
8.2.1.1.2.00.00
8.2.1.1.2.01.00
8.2.1.1.2.02.00
8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.3.01.00
8.2.1.1.3.02.00
8.2.1.1.4.00.00
8.2.1.1.4.01.00
8.2.1.1.4.02.00
8.2.1.1.4.99.00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E
DISPONIBILID DE QÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
COMPR IDA POR LIQUIDAQ 0
ROMETIDA POR RETENO E CONSIGNAÇÕES
SPONIBILIDADE POR DEST AÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
UTILIZADA COM EXECU ORÇAMENTARIA
UTILIZADA COM RET. OES E CONSIGNAÇÕES
DEMAIS UTILIZ •
DESCRIÇÃO
Emissão: 19/02/2025 - 13:49
-=q= p
Página: 005
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2025 A 31/01/2025
I I
DÉBITO
I 1
1 SALDO INICIAL I I CRÉDITO I SALDO FINAL II
31.311,96 .106.587,35 2.460.297,70 (661144::7777:::)I141 dj
'O9 I 1 1
31.311,96 3.106.587,35 2.460.297,70
i
0,00 .236.288,84 3.180.738,69 944.449,85 1... C)2,10,
0,00 .118. ,42 2.062.594,27 944.449,85 4. .......:Y
0,00 .118.14 ,42 1.118.144,42 0,00
147.166,10 / 1190.33.,75 1.341.997,65 298.831,00
60.669,50 1 044.302 05 1.118.144,42 134.511,87
86.496,60 146.030 70 223.853,23 164.319,13
0,00 0,
0,00 0,0' 968.222,01 968.222,01
0,00
820.448,82
146.030,70
820.448,82
0,00
0, 146.030,70
0,81 1.742,49 1.742,49
PRESIDENTE
VER'EADOR NI • C S SANTIAGO ARROS
C.P.F. 023.564.807-81
CONTADOR CONTROLE I
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ FLAVIO CARVA VASCONC OS
C.P.F. 524.507.247-53 C.P.F. 810.677.807-00
SH3 Sistemas Us
64'4. L
T,q
a=
•11 I "r,
ci)4 0 rn>
2)):)
Emissào: 19/02/2025 - 13:52 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE DESPESA - 01/2025
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.916.593,56
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.916.593,56
83.406,44 83.406,44 - 0,00 83.406,44 0,00
83.406,44 83.406,44 0,00 83.406,44 0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00087 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00
850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5H3 Sistemas Emitido por: VANESSA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE DESPESA - 01/2025
'AG 0RIO
4.°114.6. . A , Página' 002 t) ,i
41\
t:7:7 5t11,27k7-7:‹
:: /R(/ 1;%• ';"- G) 1
0.1
Emissão: 19/02/2025 - 13:52
-9tr ,
T. CREDTTOS MES O DISP. M2S
T. CREDIT SALDO DISP. ANO
PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO AS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO 142S
ANULADO NO ANO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE:
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE:
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
_ FICHA: 00009 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
170.500,00 24.875,00 0,00 24.875,00
170.500,00 24.875,00 0,00 24.875,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00
1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00
68.215,00 68.215,00 0,00 68.215,00
68.215,00 68.215,00 0,00 68.215,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE:
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
3.389,59 3.389,59 0,00 3.389,59
3.389,59 3.389,59 0,00 3.389,59
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
829.500,00
829.500,00
145.625,00
145.625,00
1.231.785,00
1.231.785,00
0,00
0,00
296.610,41
296.610,41
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.00'0,00
0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
01 GISLATIVA
Página: 003
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO AS
ANULADO NO ANO
EDITOS MES
T. CiittITOS.-
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
AALDO DISP. MÊS
SALDO DISP.-ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
0,00 0,00 0,00
0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9,00
0,00 9.000.000,00 8.674.488,97
0,00 9.000.000,00 8.674.488,97
0,00 179.886,03 145.625,00
0,00 179.886,03 145.625,00
0,00 9.510.000,00 8.812.599,12
0,00 9.510.000,00 8.812.599,12
0,00 697.400,88 .0,00
0,00 697.400,88 0,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00
Emitido por: VANESSA
Emissao: 19/02/2025 - 13:52
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE DESPESA - 01/2025
DOTAÇÃO
4.4.90.51.00
FICHA: 00J14
SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: -
SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
0,00 0,00
I 300.000,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00
1 0,00 0,00
1 0,00 0,00
4 4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00115 FONTE:
300.000,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
9.000.000,00 0,00 0,00
1 9.000.000,00 0,00 0,00
325.511,03 179.886,03
325.511,03 179.886,03
w
01.002.000 S CRETARIA DA CÂMARA
122 A INISTRACAO GERAL
0001 PR CESSO LEGISLATIVO
2.002 MA UTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.11.00 VE CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 0001 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
9.510.000,00 0,00 0,00
9.510.000,00 0,00 0,00
697.400,88 697.400,88
697.400,88 697.400,88
3 1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 000191 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
SH3 Sistemas
Emissão: 19/02/2025 - 13:52 Í
-' <Y-'..-'-------6" -91 Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE DESPESA - 01/2025
4'
4
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉD s S SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO AS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00089 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 879.888,13
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 879.888,13
120.111,87 120.111,87 0,00 0,00 120.111,87
120.111,87 120.111,87 0,00 0,00 120.111,87
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
870.000,00 0,00 0,00 0,00 870.000,00 870.000,00
870.000,00 0,00 0,00 0,00 870.000,00 870.00.0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 135.600,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 135.600,00
14.400,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
14.400,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDIC
FICHA: 00026 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 294.829,51
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 294.829,51
905.170,49 106.345,64 0,00 106.345,64 798.824,85
905.170,49 106.345,64 0,00 106.345,64 798.824,85
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00088 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
700.000,00
700.00.0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
700.000,00
700.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
938.258,39
938.258,39
0,00
0,00
1.737.083,24
1.737.083,24
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00 15.000.000,00 13.262.916,76
0,00 15.000.000,00 13.262.916,76
0,00 803.746,52 933.336,72
0,00 803.746,52 933.336,72
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
TOTAL DO ORGA0 01 - CÂMARA MUNICIPAL
24.000.000,00
24.000.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.062.594,27 1.118.144,42
2.062.594,27 1.118.144,42
0,00 0,00
0,00 0,00
2.062.594,27 1.118.144,42
062.594,27 1.118.144,42
0,00 24.000.000,00 21.937.405,73
0,00 24.000.000,00 21.937.405,73
0,00 983.632,55 1.078.961,72
0,00 983.632,55 1.078.961,72
0,00 24. 0.000,00 21.937.405,73
0,00 24. .000,00 21.937.405,73
0,00 93.632,55 1.078.961,72
98:.632,55 1.078.961,72
* Para efeitos de resultad implificado onsiderar o valor empenhado como a diferença a empenadomenos a coluna anulado.
PRESIDENTE
VEREADOR N C
C.P.F.: 02356480781
CONTADOR
AGOBARROS ALOYSIOJOSEDANTAS D
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
C.P.F.:
A001!71A1-04.-
Emissão: 19/02/2025 - 13:52 40P 0 RIC) l) 41,
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025 C)1.
BALANCETE DE DESPESA - 01/2025 141111
ma: 005
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO AS T. CRÉDITÓ ALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALb0 DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
Emissao: 19/02/2025 - 13:58 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/01/2025 a 31/01/2025
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
CREDOR TOTAL PROCESSO
24/01/2025 00002 EO 00004000 VEREADORES 83.406,44 REF 00000000101/2025
29/01/2025 00010 SE 00012001 BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 4.250,00 REF 00000000094/2025
30/01/2025 00010 SE 00011001 ITAMED COMERCIO E ARQUITETURA LTDA 20.625,00 REF 00000000141/2025
30/01/2025 00012 EO 00029000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.389,59 REF 00000000139/2025
31/01/2025 00011 EO 00033000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 23.555,00 REF 00000000134/2025
31/01/2025 00011 EO 00034000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.620,00 REF 00000000135/2025
31/01/2025 00011 EO 00035000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 40.040,00 REF 00000000136/2025
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 179.886,03
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
24/01/2025 00017 EO 00001000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 388.699,08 REF 00000000098/2025
24/01/2025 00017 EO 00002000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 32.926,87 REF 00000000098/2025
27/01/2025 00017 EO 00006000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 241.150,00 REF 00000000100/2025
27/01/2025 00017 EO 00008000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 19.300,00 REF 00000000099/2025
28/01/2025 00026 EO 00019000 SAVEZ CERTIFICADORA 399,00 REF 00000000062/2025
29/01/2_025 00026 SE 00010001 BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 2.500,00 REF 00000000095i2025
29/C4/2025 00026 SE 00016001 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO 621,61 REF 00000000093_/2025
29/91/2025 00026 SE 00017001 AMPLA / ENEL 3.474,90 REF 00000000088_/2025
29/012'2925 00026 SE 00018001 TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.312,70 REF 00000000087_/2025
29/K/2025 00026 EO 00025000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.569,77 REF 00000000107_/2025
30/01/2025 00017 EO 00026000 CRISTINA MARCIA VEZU 5.824,93 REF 00000000674/2024
30/01/2025 00017 EO 00028000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.000,00 REF 00000000139/2025
30/01/2025 00017 EO 00031000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 6.000,00 REF 00000000140/2025
30/01/2025 00026 SE 00013001 BUNN E ROSA TECNOLOGIA LTDA 16.850,00 REF 00000000105/2025
30/01/2025 00026 SE 00014001 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOSLT 12.196,16 REF 00000000111/2025
30/01/2025 00026 SE 00015001 VITALSERVICE 27.050,00 REF 00000000118/2025
30/01/2025 00026 SE 00020001 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT 22.439,76 REF 00000000111/2025
30/01/2025 00026 SE 00021001 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOSLT 17.923,14 REF 00000000111/2 02 5
31/01/2025 00017 EO 00036000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.500,00 REF 00000000001/2025
31/01/2025 00026 EO 00039000 BANCO ITO 8,60 REF 00000000152_12025
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 803.746,52
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 983.632,55
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA
20/01/2025 00110 OP 00046000 INSS 404,19 REF _/
20/01/2025 00110 OP 00047000 INSS 43,74 REF _/
20/01/2025 00110 OP 00048000 INSS 1.956,51 REF _/
20/01/2025 00110 OP 00049000 INSS 24.454,50 REF _/
20/01/2025 00110 OP 00050000 INSS 5.617,50 REF _/
20/01/2025 00110 OP 00051000 INSS 15.853,65 REF _/
20/01/2025 00110 OP 00052000 INSS 1.347,33 REF _/
20/01/2025 00110 OP 00053000 INSS 972,12 REF _/
S.13 Sistemas Emitido por: VANESSA
TOTAL PROCESSO
1.947,75
1.925,87
685,12
147,29
56,37
469,00
149,89
787,50
265,13
233,33
214,38
204,17
629,99
1.050,00
1.050,00
204,17
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Emisao: 19/02/2025 - 13:58 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/01/2025 a 31/01/2025
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
20/01/2025 00110 OP 00054000 INSS
20/01/2025 00110 OP 00055000 INSS
20/01/2025 00110 OP 00056000 INSS
20/01/2025 00110 OP 00057000 INSS
20/01/2025 00110 OP 00058000 INSS
20/01/2025 00110 OP 00059000 INSS
20/01/2025 00110 OP 00060000 INSS
20/01/2025 00110 OP 00061000 INSS
20/01/2025 00110 OP 00062000 INSS
20/01/2025 00110 OP 00063000 INSS
20/01/2025 00110 OP 00064000 INSS
20/01/2025 00110 OP 00065000 INSS
20/01/2025 00110 OP 00066000 INSS
20/01/2025 00110 OP 00067000 INSS
20/01/2025 00110 OP 00068000 INSS
20/01/2025 00110 OP 00069000 INSS
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
20/D1/2025 00090 OP 00001000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
20/01/2025 00091 OP 00002000 IR
20/01/2025 00091 OP 00003000 IR
20/01/2025 00091 OP 00004000 IR
20/01/2025 00091 OP 00005000 IR
20/01/2025 00091 OP 00006000 IR
20/01/2025 00091 OP 00007000 IR
20/01/2025 00091 OP 00008000 IR
20/01/2025 00091 OP 00009000 IR
20/01/2025 00091 OP 00010000 IR
20/01/2025 00091 OP 00011000 IR
20/01/2025 00091 OP 00012000 IR
20/01/2025 00091 OP 00013000 IR
20/01/2025 00091 OP 00014000 IR
20/01/2025 00091 OP 00015000 IR
20/01/2025 00092 OP 00016000 INSS
20/01/2025 00092 OP 00017000 INSS
20/01/2025 00092 OP 00018000 INSS
20/01/2025 00092 OP 00019000 INSS
20/01/2025 00092 OP 00020000 INSS
20/01/2025 00092 OP 00021000 INSS
20/01/2025 00092 OP 00022000 INSS
20/01/2025 00092 OP 00023000 INSS
20/01/2025 00092 OP 00024000 INSS
20/01/2025 00092 OP 00025000 INSS
20/01/2025 00092 OP 00026000 INSS
20/01/2025 00092 OP 00027000 INSS
20/01/2025 00092 OP 00028000 INSS
20/01/2025 00092 OP 00029000 INSS
20/01/2025 00092 OP 00030000 INSS
60.669,50
1.742,49 REF _/
185,14 REF 00000001004/2024
63.658,54 REF 00000000994/2024
797,50 REF 00000000994/2024
8.051,03 REF 00000000997/2024
671,18 REF 00000000997/2024
742,81 REF 00000000996/2024
6.822,14 REF 00000000995/2024
676,60 REF 00000000249/2024
1.512,50 REF 00000001042/2024
708,91 REF 00000001045/2024
687,50 REF 00000001046/2024
10,14 REF
335,15 REF 00000001047/2024
445,30 REF 00000001045/2024
152,04 REF 00000000974/2024
425,48 REF 00000001004/2.024
516,48 REF 00000001004/2024
8.512,20 REF 00000000997/2024
717,03 REF 00000000997/2024
2.390,68 REF 00000000996/2024
11.833,25 REF 00000000995/2024
52,60 REF 00000000535/2024
20,13 REF 00000000448/2024
466,89 REF 00000001009/2024
15,62 REF 00000000888/2024
72,91 REF 00000000771/2024
167,49 REF 00000000841/2024
295,14 REF 00000000852/2024
76,56 REF 00000000770/2024
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/01/2025 a 31/01/2025
PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
TOTAL
PRESIDE
VEREADI LTON CAR SANTIAGOBARROS
C.P.F.: 81 \
CONTADO
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:
AS:
C.P.F.:
24/01/2025 00109 OP 00072000 SICOOB
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA
14.006,76 REF 00000000098/2025
14.006,76
Emimao: 19/02/2025 - 13:58 Página: 003
DATA FICHA EMPENHO
20/01/2025 00092 OP 00031000
20/01/2025 00092 OP 00032000
20/01/2025 00092 OP 00033000
20/01/2025 00092 OP 00034000
20/01/2025 00092 OP 00035000
20/01/2025 00092 OP 00036000
20/01/2025 00092 OP 00037000
20/01/2025 00092 OP 00038000
20/01/2025 00092 OP 00039000
20/01/2025 00092 OP 00040000
20/01/2025 00092 OP 00041000
20/01/2025 00092 OP 00042000
20/01/2025 00103 OP 00043000
20/01/2025 00103 OP 00044000
20/01/2025 00103 OP 00045000
24/01/2025 00094 OP 00076000
24/01/2025 00096 OP 00074000
24/01/2025 00096 OP 00077000
24/01/2025 00098 OP 00079000
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
IR
IR
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SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
IMPOSTO SINDICAL
750,03
53,53
222,81
724,73
203,82
57,18
94,68
83,33
418,04
72,91
518,81
579,98
331,40
251,71
684,17
3.035,07
10.147,96
2.229,74
545,10
133.766,43
REF 00000001010/2024
REF 00000000655/2024
REF 00000001026/2024
REF 00000001026/2024
REF 00000000825/2024
REF 00000000825/2.024
REF 00000000853/2024
REF 00000000854/2024
REF 00000001045/2024
REF 00000000842/2024
REF 00000001047/2024
REF 00000001045/2024
REF 00000001004/2024
REF 00000001009/2024
REF 00000001026/2024
REF 00000000098/2025
REF 00000000098/2025
REF 00000000098/2025
REF 00000000098/2025
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA
SN3 Sistemas Emitido por: VANESSA
_ NA•P RI° •RcIV
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48 5.1›
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C ar Dias
de Finam
rtglat.e19
EmisSão: 19/02/2025 - 14:00 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2025
CONCILIKAO BANCARIA
Data...: 31/01/2025
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITA0 S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 349.862,80
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 50,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 500,00
DEBITO NAO EFETUADO 736,00
DEBITO NAO EFETUADO 20,83
DEKTO NAO EFETUADO 736,00
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO 129,80
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO 272,00
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO 61,75
DEPOSITO NAO EFETUADO PELO BANCO EO-230 366,30
DEPOSITO NAO EFETUADO PELO BANCO EO-251 315,00
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO 2.888,99
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO 595,00
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO 6.171,87
Total: 14.022,54
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 14.022,54
Saldo do Extrato: 363.885,34
SH3 Sistemas Emitido por: LINS
Eplissao: 19/02/2025 - 14:00 Pagina: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2025
CONCILIAÇÃO BANCARIA
9
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(J‘ E1 4:1 14-
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SH3 Sistemas Emitido por: LINS
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0,00
136,06
278.576,42
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rtilat.019 Cf+AM
Emissão: 19/02/2025 - 14:00 Página:
.
003
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2025
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 31/01/2025
Conta..: 00002
Bancc..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 278.440,36
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saidas não consideradas pelo banco
CEHQUE DESCONTADO A MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO 134,90
Total: 135,40
(3) Entradas não contabilizadas
TAR;FA DEVOLVIDA PELO BANCO
Total:
0,66
0,66
(4) Saidas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2t3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
SH3 Sistemas Emitido por: LINS
Emissão: 19/02/2025 - 14:00 Página: 009
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2025
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 31/01/2025
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
, Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
DEPOSITO NAO EFETUADO PELO BANCO
Total:
96,40
96,90
„ALO
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RIC 4.7
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0' 207 3, T2)> z)z
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(3) ,Entradas não contabilizadas
Total:
(9) Saídas não contabilizadas
If
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+9):
Saldo do Extrato:
0,00
0,00
46,90
96,40
TESO
LINS DIAS
C.P.F.: 07439692780
SH3 Sistemas Emitidopoi.: LINS
DESTINO
o , enk, pacc U.Aurci
DATA RUBRICA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Man garatiba
De:
Autor:eekmotro, moraci GIL Ma nC3C1fall
Assunto: bctiOxfPAC rq.ese,nk o cre.tvo 1209-b.
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ANDAMENTO
41
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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v.0
Camara Municipal de Mangaratiba
Requerente Cam kj-w-36b Ae_ GINO rre,s0r)
•
e_ OfT.saMersP
ciornc_P de_ j arneAro
00,5
Assunto cisL
Processo n°
EXERCÍCIO DE 20 ,25
Departamento C,g4cAD\ I tJackPROCESSO
N°
PROCESSO N°
INICIO