Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública deTramp.De
Mangaratiba- Conecta
ipediente
OFÍCIO007/2025 En 2+
Manga rapa, 20 de fevereiro de 2025
Ao Ilmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Dezembro de 2024.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de dezembro de
2024
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
EMPRESA P DE NSP.DEMANGARATIBA-CONECTA
ARDO ESTRELA DOS SANTOS
Presidente
\GPALC)- s‘
• 40° RI°Vil
.0(:) 1- GI
[Ti > c1) 21 Z 4ta 01.
EMPRESA PUBLICA DE et
TRANSPORTES DE MANGARATIBA—
CONECTA
BALANCETEDO IVIES DE
DEZEMBRO/2024
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA • TA)
r o
BoletimdeCaixa ipediente
-04 En
Data: 01/12/2024 01/12/2024 a 31/12/2024
ate Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03
coRIO 44.iik
„
cecri [1:1›,j
u.1
42.
"kercido de 2024
• t-)
CAIXA DA RECEITA CA.LXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 0,00 Despesas Orçamentárias 63.305,50
Transferências Recebidas 53.076,10 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentarias 9.226,18 Despesas Extra Orçamentárias 4.465,82
Restituiç6es de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 62.302,28 Total dos Pagamentos 67.771,32
Retiradas Bancárias 58.545,14 Depósitos Bancários 53.076,10
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 120.847,42 Total do Caixa da Despesa 120.847,42
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 527.903,17 Pagamentos Acumulados Anterior 529.975,53
Receitas do Período 62.302,28 Pagamentos do Período 67.771,32
Total das Receitas 590.205,45 Total dos Pagamentos 597.746,85
Saldo Inicial do Exercício 21.486,85 Saldo na Data 13.945,45
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 21.486,85 Bancos 13.945,45
Total do Balancete da Receita 611.692,30 Total do Balancete da Despesa 611.692,30
PMMANGARATIBA Página 2
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
ICHA CODIGO DESCRIÇÃO TIPO COD GC PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FR CEO APUC INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 6249 62,49
1.3 Receita Patrimonial 62,49 62,49
1.3.2 Valores MobiliárioS 62,49 62,49
1.3.2.1 Juros e Correcgies Monetárias 62,49 62,49
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 62,49 62,49
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 62,49 62,49
1 1.3.2.1.01.0.1.47 Remuneração de Depósitos Bancários - CONECTA 15000000 000.1100 62,49 62,49
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página ide 5
FICHA DESCRIÇÃO CODIGO PREVISÃO
AP C INICIAL ATUALIZADA
5
6
7
07 CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
Consignações
10.000,00 513.742,76
5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS
5.7.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
150 000.1100
150 000.1100
Resultado Aumentativo - Transferéocia Financeira Recebida - Com Programagtio Financeira 10.000,00 513.742,76
5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgAo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 10.000,00 513.742,76
Aícir
ette gotttes
o
ntabilista
060399/03
1:-.0ll' esRT4A.04;4& o 0"t-)
0 CI
-A 013
> rn r—
Ni\-6 /),(),i7.4
590.142,96
78.066,86
1.666,66
4.889,46
4.336,72
53.076,10
53.076,10
PERÍODO
62.302,28
9.226,18
43.211,91
34.854,95
512.076,10
512.076,10
ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
ARRECADAÇÃO APURAÇAO
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Periodo: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 1(1000,06 511 742.76
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
7.4 541,', 22:7150 4,4 50..00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
IC HA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
INICIAL ALTERAÇÕES PERIODO ACUMULADO
07- CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 4.713.891,92 -4.094.005,49 89.876,50 618.512,17
07.01 - CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 4.713.891,92 .409400649 89.876,50 618.512,17
07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 4.713.891,92 -4.094.006,49 89.876,50 618.512,17
04.122.0019.2003 - Manutenc50 da Unidade Orçamentaria 334.548,73 -333.828,73 720,00
15900090- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 720,00 720,00
E.R.STN:1.500.0000 I CO.: 0000 720,00 720,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 720,00 720,00
12 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jut:Wipe 720,00 720,00
15010500- OUTROS RECURSOSNSAVINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 334.548,73 -334.548,73
FA. STN:1.501.0000 I C.O.: 0000 334.548,73 -334.54873
000.0110 - Geral 334.548,73 -334.548,73
1 3.3.90.30.00- Material de Consumo 206.485,12 -206.485,12
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdlca 69.852,88 -69.852,88
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 58.210,73 -58.210,73
04.1210019.2007 - Encargos com Locação deguavas 139.705,76 -139.705,76
15010300 - OUTROS RECURSOSMAOVINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 139.705,76 -139.705,76
F.R.STN:1.501.0000 I CO.: 0000 139.705,76 -139.705,76
000.0110 - Geral 139.705,76 • 139.705,76
4 3.3.9036.00 - Outros Serviços deToreros- Pessoa Fisiai 139.705,76 -139.705,76
04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal 523.896,61 95.268,82 89.876,50 617.792,17
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 619.165,43 89.876,50 617.792,17
FA. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 619.165,43 89.876,50 617.792,17
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 619.165,43 89.876,50 617.792,17
10 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 497.411,50 89.876,50 497.411,50
11 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 120.381,07 120.380,67
13 3.3.90.47.03 -ObrigaçõesTributariese Contrlbutivas 1.372,86
15010000 - ounkos RECURSOS ?AO VINCULADOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 523.896,61 -523.896,61
FA. SIN: 1.501.0000 I C.O.: WOO 523.896,61 -523.896,61
000.0110 - Geral 523.896,61 -523.896,61
5 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - PessoalOW 407.475,14 -907.475,14
6 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 116.421,47 116.421,97
26.782.0003.1012 - Aquisição de Vekulos, Máquinas e Equipamentos 10.000,00 -10.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -10.000,03
FA_SN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 10.030,00 10.000,00
000.1100 - RECURSOS 00 TESOURO - RT 10.000,50 -10.000,00
7 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000,00
26.782.0003.2053 - Manutentlio da Garagem, Oficina e Frota 3.705.740,82 -3.705.740,82
15019090 - ourRos RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.705.740,82 -3.705.740,82
F.R. SN: 1.501.0000 I CO.: 0000 3.705.740,82 -3.705.740,82
000.0110 - Geral 3.705.740,82 -3-705.740,82
8 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.949.514,97 -1.949.514,97
9 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.756.225,85 -1.756.225,85
TOTAL DAS DESPESAS ORCAO4ENTARIAS 4.713.891,92 -4.094.006,49 89.876,50 612 4712,17
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
LI QUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
74.843,22 562.321,73 63305,50 538.370,79 23.950,94 56.190,44
74.843,22 562.321,73 63.305,50 538.370,79 23.950,94 56.190,44
74.843,22 562.321,73 63.3 05,50 538.370,79 23.950,94 56.190,44
80,00 648,94 80,00 648,94 71,06
80,00 648,94 80,00 648,94 71,06
80,00 648,94 80,00 648,94 71,06
80,00 648,94 80,00 648,94 71,06
80,00 648,94 80,00 648,94 71,06
74.763,22 568.672,79 63.225,50 537.721,85 23.950,94 56.119,38
74.763,22 561.672,79 63.225,50 537.721,85 23.950,94 56.119,38
74.763,22 561.672,79 63.225,50 537.721,85 23.950,94 56.119,38
74.763,22 561.672,79 63.225,50 537.721,85 23.950,94 56.119,38
50.164,00 456.051,50 50.164,00 456.051,50 41.360,00
24.599,22 105.621,29 13.061,50 81.670,35 23.950,94 14.759,38
P-te Comes
Co:71.-.3t- sta
CPC
Pagina 3 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Periodo: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
DESPESA
PERÍODO
APURAÇÃO
CONCED. A MAIOR
COD GO
API_IC. ACUMULADA A CONCEDER
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024
07- CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
Consignações
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2023
59.376,06
57.707,48
31.686,26
26.021,22
1.668,58
1 558 58
150 000.1100
150 000.1100
4.465,82
4.465,82
4 465 82
ilt-circ.Loneo:o3ç99710-7 b;hsta
CRC/R
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 4465,82 59376,06
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pages 4 de 5
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
Banco
Recurso Disponível
Conta "C"
RECEITAS
ANTERIOR
527.903,17
62,49
459.000,00
68.840,68
0,00
ACUMULADO
597.746,85
538.370,79
0,00
57.707,48
1.668,58
13.945,45
13.945,45
13.945,45
13.945,45
611.692,30 TOTAL GERAL 611.692,30
OARA•44
EST,40'(/
0 Se. cilj
0-0
73
0 -0
--I
');-'/77
-
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024
DESPESAS
NO PERÍODO ACUMULADO
da Despesa
ANTERIOR NO PERÍODO
62.302,28 590.205,45 Total 529.975,53 67.771,32
0,00 62,49 Despesas Orçamentárias 475.065,29 63.305,50
53.076,10 512.076,10 Transferências Concedidas 0,00 0,00
9.226,18 78.066,86 Despesas Extra Orçamentárias 53.241,66 4.465,82
0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 1.668,58 0,00
21.486,85 Banco
21.486,85 Recurso Disponível
21.486,85 Conta "C"
TOTAL GERAL
tor ate Gomes
ontabilista
CR /RJ 060399/03
GeoSI4P-PMMANGARATIBA- Personalizado *Oa 5 de 5
702E s
. .
wo, -
*tercicio de 2024 zp
SALDO
FINAL
13.945,45 ti
13.945,45 D
13.945,45 D
13.945,45 D
13 945.45 D
13.945 45 D
13.945,456
55.786,590
28.352,21 C
28.352,21 C
28.352.21 C
28.352,21 C
28.352,21 C
27.434,38 C
27.434,38 C
27.434,380
27434,380
15.696,930
11 737.456
41.841,140
41.841,140
41.841,14 D
13.945,45 C
456.637,95 D
470.583,400
0,00
512.076,100
512.076,100
55.786,590
107.289.87 D
51 503 28 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
6.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
'3.00
'2.00
87.986,09 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página I de 3
SALDO
INICIAL
11945,45 D
13.945,45 D
13.945,45 D
13.945,45 D
13.945,45 D
13 945,45 D
65,797,17 C
55.786,59 C
28.352,21 C
28.352,21 C
28.352,21 C
28.352,21 C
28.352,21 C
27.434,38 C
27.434,38 C
27.434,38 C
27.434,38 C
15.696.93 C
11 737.45 C
10.010,59 C
10.010,58 C
10.010,58 C
21.486,85 C
0,00
21.486,85 C
0,00
0,00
0,00
11.476,27 D
0.00
11 476,27 D
563.990,31 D
563.341,37 D
456.051,50 D
456.051,50 13
456.051,50 D
456.051,50 D
456,051,500
107.289,87 D
107.289,87 D
107.289,870
49.634,27 D
3.485,95 D
54 169,650
648,94 D
648,94 D
648,94 D
648,94 D
648 94 D
612.138,59 C
62,49 C
62,49 C
62,49 C
62 49 C
512.076,10 C
512.078,10 C
512.076,10 C
512.076,100
512.076.10 C
1.328.052,27 O
1.238.397,600
1,238.397,600
619.885,43 D
4.713.891,92 D
4.713.891,920
619.885,430
619.885,430
0,00
619.885,430
619.885,43 C
4.713.891,92 C
4713891.920
618.512,170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.139.045,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0 00
1.139.045,96
1.139.045,96
1.139.045,96
519.679,99
456.700,44
62.979,55
512.076,10
0,00
512.076,10
107.289,87
107.289,87
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
612.138,59
62,49
62,49
62,49
62.49
512.076,10
512.076,10
512.076,10
512.076,10
512.076,10
5,333.777,35
5.333.777,35
5.333.777,35
5.333.777,35
0,00
0,00
0,00
0,00
619.885,43
0,00
619.885,43
4.71 891,92
4. 3.891,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.087.194,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.087.194,24
1.087.194,24
1.087.194,24
512.138,59
62,49
512.076,10
512.076,10
512.076,10
0,00
62.979,55
0.00
62 979,55
563.990,31
563.341,37
456.051,50
456.051,50
456.051,50
456.051,50
456.051,50
107.289,87
107.289,87
107.289,87
49.634,27
3.485,95
54.169,65
648,94
648,94
648,94
648,94
648.94
0,00
0,00
0,00
0,00
2.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.60
6.573.843,53
6.572.174,95
6.572.174,95
5.953.662,78
4.713.891,92
4.713.891,92
619.885,43
619.885,43
619.885,43
619.885,43
0,00
0,00
0,00
618.512,17
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Filtro: Período: E ncerramento Fina V2024
717ULOS C/C IND.
S.F.
1 Ativo
1.1 Ativo Circulante
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
1.1 1.1.1 19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22
2 Passivo e Patrimônio Liquido
2.1 Passivo Circulante
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
2.1 1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo
2.1.8.8 Valores Restituiveis
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - Unido
2.1.8.8.3.01 Consignações (F)
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F)
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) V.
2.3 Patrimônio Liquido
2.3.7 Resultados Acumulados
2.3.7.1 Superávits ou DeficitsAcumulados
2.3.7.1.1 Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
2.3.7.1.1.01 Superávits ou Deficitsdo Exercício
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
2.17.1.2 Superávits ou DeficitsAcumulados - Infra OFSS
2.3.7.1.2.01 Superávits ou Deficitsdo Exercício
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
2.3.7.1.3 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
2.3.7.1.3.01 Superevits ou Deficitsdo Exercício
2 3 7 1 3 02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
3 Variação Patrimonial Diminutiva
3.1 Pessoal e Encargos
3.1.1 Remuneração a Pessoal
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários
3.1.2 Encargos Patronais
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - RGPS
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
3 1 2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
3.3.2 Serviços
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
3 3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
4 Variação Patrimonial Aumentativa
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários
4.4,51 1 Remuneração de Dep6sitos Bancários - Consolidação
4.5 Transferências e Delegações Recebidas
4.5.1 Transferencias tiara Governamentais
4.6.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
4.5.1 1 201 Cota Recebida
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
5.2 Orçamento Aprovado
5.2.2 Fixaçáo da Despesa
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria
5.2.2.1.1 Dotação Inicial
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
5221 201 Crédito Adicional - Suplementar 8.2
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
MOVIMENTACAO
A DÉBITO A CREDITO
090 I. 21/J2:1..)
eqs!l!cle4u0D
SaU105 3//a7 1/.2_11,3ç
MOVIMENTAÇÃO SALDO
A DEBITO ACREDITO FINAL
618.512,17
618.512,17
618.512,17
1.668,58
1.668,58
1.668,58
0,00
0,00
0,00
0,00
62,49
62,49
62,49
62,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
6.411.510,42
5.847.520,11
0,00
0,00
0,00
5.847.520,11
5.847.520,11
5.847.520,11
5.333.777,35
4.713.891,92
619.885,43
0,00
513.742,76
10.000,00
503.742,76
563.990,31
563.990,31
562.321,73
562321,73
1.668,58
43.629,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.986,09 13
59.633,88 D
3.443,44 D
56.190,44 D
28.352,21 0
4.401,27 D
23.950,94 D
87.986,09 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
87,986,09 C
59.633,88 C
3.443,44 C
0,00
56.190,44 C
56 190 44 C
28.352,21 C
4.401,27 C
23.950,94 C
101.931,540
13.945,45 D
13.945,45 D
13.945,45 D
13 945 45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.986,09 D
87.986,09 D
0,00
0 00
87.986,09 D
101.931,54 C
13.945,45 C
13.945,45 C
13.945,45 C
101.475.020
101.475,02 D
59.633.88 C
59.633.88 C
55.786,59 C
28.352,21 C
27.434,38 C
0,00
t".11614gina 2 de 3
0,00
0,00
0,00
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
\-\\ RIO . J cfit E
Q o '
gç-C 42
I' 4Ar, '\o
ircicio de 2024
Filtro: Periodo: Encerramento Fina1/2024
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
5.2.2.9.2
5.2 2.9.2.01
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
618.512,17 D
618.512,170
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 618.512,17 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 89.654,67 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 61.302,46 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores 9.2 5.112,020
5.3.1.7 Restos a Pagar não Processados - Inscrição no Exercicio 9.2 56.190,440
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 28.352,21 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 4.401,27 D
5.3.2,7 Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercicio 9.2 23.950,94 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.328.062,27 C
6.2 Execução do Orçamento 1.238.397,60 C
6.2.1 Execução da Receita 0,00
6.2.1.1 Receita a Realizar 62,49 D
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 62,49 C
6.2.2 Execução da Despesa 1.238.397,60 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 619.885,43 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 71 1.373,26 C
6.2.2.1.3 Credito Utilizado 618.512,17 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 272 56.190,44 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 23.950,94 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 272 538.370,79 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 618.512,17 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho 618.512,17 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 618.512,17 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 56.190,44 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 23 950,94 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 538 370 79 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 89.654,67 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 61.302,46 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 3.443,44 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 1.668,58 C
6.3.1.7 RPNÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 56.190,44 C
6.3.1.7.1 RP Nlik0 PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 15 56.190,44 C
6,3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 28.352,21 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 4.401,27 C
6.3.2.7 Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercicio 15 23.950,94 C
7 Controles Devedores 1.799.550,04 Cl
7.2 Administração Financeira 1.147.573,540
7.2.1 Disponibilidades por Destinaçáo 13.945,45 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 13.945,450
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 13.945,450
7.2.2 Programação Financeira 1133.628,190
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 1.133.628,19 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 1.133.628,19 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 619.885,43 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 4.713.891,92 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 619.885,430
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 4.713.891,92 C
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 513.742,76 D
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 10.000,00 D
Receber Inicial
7.2.2,1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33 1 503.742,76 D
Receber Adicional
7.9 Outros Controles 651.976,40
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 651.976,40 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 562.321,73 D
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 562.321,73 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 89.654,67 D
Anteriores
8 Controles Credores 1.799.550,04 C
8.2 Execução da Administração Financeira 1.147.573,64 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinaçâo 13.945,45 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 13.945,45 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinagão de Recursos 101.475,02 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 101.475,02 D
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinagão de Recursos Comprometida por 59.633,88 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 59.633,88 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinaçâo de Recursos Comprometida por 55.786,59 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 28.352,21 C
8.2.1.1.3 02 Comprometida por Retenções e Consignações 27.434,38 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 1.133.628,19 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.240.128,67
1.238.460,09
62,49
0,00
62,49
1.238.397,60
619,885,43
1.373,26
618.512,17
56.190,44
23.950,94
538.370,79
618.512,17
618.512,17
618.512,17
56.190,44
23.950.94
538.370,79
1.668,58
1.668,58
0,00
1.668,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.713.891,92
4.713.891,92
0,00
0,00
0,00
4.713.891,92
4.713.891,92
4.713.891,92
4.713.891,92
0.00
0,00
4.713.891,92
0,00
1.13 ,19
1.741.247,62
1.133.628,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
Contabilista
CRC/R3 060399/03
TITU LOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
SALDO
FINAL
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.133.628,19 C 1.133.628,19 0,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.133.628,19 C 1.133.628,19 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 619.885,43 C 619.885,43 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12 1 1.373,26 C 1.373,26 0,00 0,00
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 618.512,17 C 618.512,17 0,00 0,00
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 513.742,76 C 513.742,76 0,00 0,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 1.666,66 C 1 666,66 0,00 0,00
8.2.2.1.1.02.02 ProgramaçaM de Desembolso Mensal Recebida 33 2 512 076,10 C 512 076 10 0.00 0.00
8.9 Outros Controles 651.976,40 C 607.619,43 43.629,12 87.986,090
8.9.6 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias 651.976,40 C 607.619,43 43.629,12 87.986,09 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 562.321,73 C 605.950,85 43.629,12 0,00
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 23.950,94 C 67.580,06 43.629,12 0,00
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 67.580,06 C 67.580,06 0,00 0,00
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 43.629,12 D 0,00 43.629,12 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 538.370,79 C 538.370,79 0,00 0,00
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 538.370,79 C 538.370,79 0,00 0,00
8.9.6.2 Controls Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 89.654,67 C 1.668,58 0,00 87.986,09 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 28.352,21 C 0.00 0,00 28.352,21 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 28.352,21 C 0,00 0,00 28.352,21 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 61.302,46 C 1 668,58 0,00 59.633,88 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 92 59.633,88 C 0,00 0,00 59.633.88 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 92 1 668.58 C 1.668,58 0,00 0,00
RESUMO 14.680.230,11 14.680.230,11
Afar Leite Gomes
Contabilista
CRC/R) 060399/03
'`) ç
NV-6 RIO-,6, 4.;'4,
''7 EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
1-G) Balancete de Verificação 1- 11 3, co •
4.1.s.1
icio de 2024
Filtro: Período: Encerramento Final/2024
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 3
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Iniciai Saldo Final
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/12/2024
,•00:e.,ViAL/D.
..V . _O c a
r:t="41. gc7) 6°0 )' rn>
4Ctil 55Z !
..2. 0 de 2024
•-tf>, .
„,..-
anco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24853-3
00001 6.2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE 18990000 - 230 0000 ' 21.486,85 13.945,45
21.486,85 13.945,45
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 13.945,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
62,49
0,00
0,00
50,00
Saldo do extrato bancário na data 13.832,96
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
00001 30/04/2024 00052932
62,49
receita de aplicações financeiras de janeiro á abril de 2024 62,49
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 50,00
00001 09/11/2023 00045459 TARIFA BANCARI A 10,00
00001 01/12/2023 00046949 TARIFA BANCARIA 40,00
/SirLeite Gomes
Contabilista
CRC/R3 060399/03
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03
,r,PALO
N4Y-0 RIO4-i EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) .z:Qo
4/
0;LE 7
0
-,4
c‘ (f) q
P111 )
35 z 4.w O1,ddode2O24
Movimento Financeiro
Data: 01/12/2024 a 31/12/2024
Resumo do Caixa
Saldo Anterior (a) Receitas (b)
0,00 62.302,28
Retiradas (c)
58.545,14
Despesas (d)
67.771,32
Depósitos (e) Saldo = (a + b + c - d - e)
53.076,10 0,00
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 19.414,49 53.076,10 58.545,14 13.945,45 0,00 13.945,45
001- Banco do Brasil S.A. 19.414,49 53.076,10 58.545,14 13.945,45 0,00 13.945,45
Agência: 3836-9 19.414,49 53.076,10 58.545,14 13.945,45 0,00 13.945,45
00001 00113836-9124853-3 CONTA CORRENTE 18990000 - 19.414,49 53.076,10 58.545,14 13 945,45 0,00 13.945,45
230.0000
Total 19.414,49 53.076,10 58.545,14 13.945,45 6,00 13.945,45
PMMANGARATIBA Página 2