Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba -
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratib4- Conecta
OFÍCIO 008/2025
Mangaratiba, 20 de fevereiro de 2025
Ao Ilmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Janeiro de 2025.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de janeiro de
2025
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
o3-P
-uP
,fol
p
EMPRESA PU DE T NSP.DEMANGARATIBA-CONECTA
ARDO ESTRELA DOS SANTOS
Presidente
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0
,
000,
R
E
10
7.40
,4,
-t•
G° 03 3' m >
-25,3 4.111 0,t) EMPRESA PÚBLICA DE (4).
TRANSPORTES DE MANGARATIBACONECTA
BALANCETEDO IVIES DE JANEIRO DE
2025
. e-v
‘..\\G
o
rr
i
t
0
y,
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA
Boletim de Caixa
Apediente p 1
stEn(2-1- 0(2.
et Lt.+
kcf) •P 11> t
,i/xercicio de 2025
$‘1
Data: 01/01/2025 a 31/01/2025
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 0,00
4-cznucytti7
Despesas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 56.000,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituiçiies de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 56.000,00 Total dos Pagamentos 0,00
Retiradas Bancarias 0,00 Depósitos Bancários 56.000,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 56.000,00 Total do Caixa da Despesa 56.000,00
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 0,00 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 56.000,00 Pagamentos do Período 0,00
Total das Receitas 56.000,00 Total dos Pagamentos 0,00
Saldo Inicial do Exercício 13.945,45 Saldo na Data 69.945,45
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 13.945,45 Bancos 69.945,45
Total do Balancete da Receita 69.945,45 Total do Balancete da Despesa 69.945,45
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 13.945,45 56.000,00 0,00 69.945,45 0,00 69.945,45
001- Banco do Brasil S.A. 13.945,45 56.000,00 0,00 69.945,45 0,00 69.945,45
Agência : 3836-9 13.945,45 56.000,00 0,00 69.945,45 0,00 69.945,45
00001 00113836-9124853-3 CONTA CORRENTE 18990000 - 13.945,95 56.000,50 0,00 69.945,45 0,00 69.945,45
230.0000
13.945,45 56.000,60 0,00 69.945,45 0,00 69.995,45
PMMANGARATIBA Página I de 1
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO CÓDIGO PREVISÃO
BED. APUC. INICIAL ATUALIZADA
1 Receitas Correntes 05,17 7
1.3 Receita Patrimonial 95,17 95,17
1.3.2 Valores Mobiliários 95,17 95,17
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 95,17 95,17
1.3.2.1.01 Remuneração deDepositsBancários 95,17 95,17
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 95,17 95,17
1 1.3.2.1.01.0.1.47 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Ordiniros CONECTA 15000000 000.1100 95,17 95,17
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
95,17
95,17
95,17
95,17
95,17
95,17
95,17
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 95,1 '5 17
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 cie 5
CODIGO
APLIC
FICHA DESCRIÇÃO
07- CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DETWERPDE MANGARATIBA
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
8 5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
940.000,00 ao.000,o0 56.000,00 56.000,00
940.000,00 940.000,00 56.000,00 56,000,00
940 000 00 940.000,00 56.000,00 56.000,00 884.000,00
TOTAL DAS k.ECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 940.000,00 940.000,00 56.000,00 ' 50.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 5
oèjp.,A
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
[FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PASO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
1.940.000,00
1.940.000,00
1.940.000,00
490.900,00
490.900,00
400.900,00
490.900,00
490.900,00
490.900,00
490.900,00
490.900,00
490.900,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 30.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
F.R. STN: 1.501.00001 C.O.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
1 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica 10.000,03
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locacáo de InuSveis 200.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00
FA. $TN: 1.501.0000 I C.O.: 0000 200.000,00
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 200.000,00
4 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 200.000,00
04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal 940.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00
15000000 - RECURSOS GAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 540.000,90 490.000,00 490.000,00 490.000,00
FA. SIN: 1.500.00001 C.O.: 0000 540.030,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 540.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00
5 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 450.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
7 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NAG VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 400.000,00
FA. STN: 1.501.09001 CO.: 01510 400.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 400.000,00
6 3.1.90.11.00 • Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 300.000,00
8 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 100.000,00
26.782.0003.1012 - Aquisiclio de Veículos, Máquinas e Equipamentos 400.000,00
15909090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 400.000,00
FA. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 400.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 400.000,00
9 4.4.90.S2.151- Equipamentos e Material Permanente 400.000,00
26.782.0003.2053 - Manutzncáo da Garagem, Oficina e Frota 370.000,00 900,00 900,00 900,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 370.000,03 900,00 900,00 900,00
F.R. STN: 1.501.0000 I C.O.: 0000 370.000,00 900,00 900,00 900,00
000.1100 - RECURSOS DO Tfcrx IRO - RT 370.000,00 900,00 900,00 900,00
10 3.3.90.30.90 - Material de Consurno 270.000,00
11 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00 900,00 900,00 0P,RA•44, 900,03
0 4, 0'6
o -0
>
TOTAL DAS DESPESAS ORCMIENTÁRIAS 1.140 000,00 490.900 9f,K1 490,900,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESPESA
PERÍODO ACUMULADA
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED, A MAIOR
FICHA CODIGO PREVISÃO
APUC DESCRIÇÃO
ATUALIZADA
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
07- CONECTA EMPRESA PÚBLICA DE TRABSP BE MARARRAIIM
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIEA - Personalizado Pagina 4 de 5
ACUMULADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GERAL 69.945,45 69.945,45
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferéncias Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
RECEITAS
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR ANTERIOR NO PERÍODO
0,00 56.000,00 56.000,00 Total da Despesa GAO 0,00
0,00 0,00 0,00 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 56.000,00 56.000,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Conta "C"
13.945,45 Disponibilidades
13.945,45 Banco
13.945,45 Recurso Disponível
13.945,45 Conta "C"
69.945,45
69.945,45
69.945,45
69.945,45
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pigina 5 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
ç_r
C.,¡kE
w Q
0:
0
R)
CC cf)
4%11 0 ;
o ..A4iXercicio de 2025
aneiro/2025
-,..„
IND. SALDO MOVIMENTAÇA0 SALDO VC S.F. INICIAL A DEBITO ACREDITO FINAL
Filtro: Período:
TÍTULOS
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1 1.1.1
1.1 1 1 119
2
2.1
2.1.1
2.1.1.4
21.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.01
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.01
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.01
2 7, 7 1 3 02
4
4.5
4.5.1
4,5.1.1
4.5.1.1.2
4.5.1.1.2.01
5
5.2
5.2.1
6.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.1.7
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.7
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.3
6.3.1
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Cain e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Passivo e Património Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobe o Renda Retido na Fonte- IRRF(ii
PatrimEnio Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados
Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superávits ou Deficitsdo Exercicio
Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superávits ou DeficitsAcumulados.- Intra OFSS
Superávits ou Deficitsdo Exercício
Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superávits ou Deficitsdo Exercicio
Supernvits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferencias e Delegações Recebidas
Transferancias Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
Cola Recebida
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores
Restos a Pagar não Processados- Inscrição no Exercic
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercicio
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Credito Disponível
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
13.945,45 D
13.945,45 D
13.945,450
13.945,45 D
13 945 45 D
13 545.45 D
13.945,45 C
55.786,59 C
28.352,21 C
28.352,21 C
28.352,21 C
28.352,21 C
28.352,21 C
27.434,38 C
27.434,38 C
27.434,38 C
27.434,38 C
15.696.93 C
11 737 45 C
41.841,14 D
41.641,140
41.841,140
13.945,45 C
456.637,95 D
470.583,40 C
0,00
512.076,10 C
512076,100
55.786,59 D
107289.870
51 503,28 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0 00
87.986,09 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.986,09
59.633,88 D
0,00
3.443,44 D
56.190,44 D
28.352,21 D
0,00
4.401,27 D
23.950,94 D
87.986,09 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
87.986,09 C
59.633,8
56.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
56 000 00
56 000 00
1.076,003,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o 00
1.076.003,92
1.076.003,92
1.076.003,92
456.637,95
0,00
456.637,95
512.076.10
512.076,10
0,00
107.289.87
0.00
107 289.87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.511.136,65
2.430.995,17
95,17
95,17
95,17
2.430.900,00
1.940.000,00
1.940.000,00
1.940.000,00
490.900,00
490.900,00
490.900,00
490.900.00
80.141,38
56.190,44
56.190,44
0,00
0,00
23.950,94
23.950,94
0,00
0,00
547.090,44
490.900,00
0,00
0,00
490.900,00
490.900,00
490.900,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
56.190,44
56.190,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,076.003,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
1.076.003,92
1.076.003,92
1.076.003,92
456.637,95
456.637,95
0,00
512.076,10
0,00
512.076,10
107.289,87
107.289,87
0 00
56.000,00
56.000,60
56.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
80.141,38
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.141,38
56.190,44
0,00
0,00
56.190,44
23.950,94
0,00
0,00
23.950,94
2.978.085,61
2.921.895,17
95,17
95,17
2.921.800,00
2.430.900,00
1.940.000,00
490.900,00
490.900,00
490.900,00
490.900,00
490.900,00
490.900,00
56.190,44
56.190,44
69.945,45 D
69.945,45 0
69.945,45 D
69.945,45 D
69.945,450
69 945.45 D
13.945,45 C
55.786,59 C
28.352,21 C
28.352,21 C
28.352.21 C
28.352,21 C
28.352,21 C
27.434,38 C
27.434,38 C
27.434,38 C
27.434.38 C
15 696.93 C
11 737 45 C
41.841,14
41.841,140
41.641,14 0
13.945.45 C
0,00
13.945,45 C
0,00
0,00
0,00
55.786,59 D
0.00
55 786 79
56.000,00 C
56.000,00 C
56.000,00 C
56.000,00 C
56.000.00 C
56.000,00 C
2.518.981,26 D
2.430.995,17 D
95,17 D
95,17 13
90 17 13
2.430.900,00 D
1.940.000,00 D
1.940.000,00 D
1.940.000,000
490.900,00 D
490.900,00 D
490900,000
490.900,00 D
87.988,09 D
59.633,88 D
56.190,44 D
3.443,44 D
0,00
28.352,21 D
23.950,44 D
4.401,27 D
0,00
2.518.981,26 C
2.430.995,17 C
95,17 C
95,17 C
2.430.900,00 C
1.940.000,00 C
1.449.100,00 C
490.900,00 C
490.900,00 C
490.900,00 C
490.900,00 C
490.900.00 C
490 900 00 C
87.986,09 C
59.633,88 C
22
6.1
7.1
92
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
5
7.1
27.2
28
Página 1 de 2 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
0,00
56.190,44
56 190 44
0,00
0,00
0,00
2936.000,00
2.936.000,00
56.000,00
56.000,00
56 000 00
2.880.000,00
2.880.000,00
2.880.000,00
1.940.000,00
940 000,00
0,00
0,00
0,00
1.037.800,00
1.037.800,00
490.900,00
490.900,00
490,900,00
490.900,00
0,00
56.190,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.973.800,00
3.973.800,00
546.900,00
546.900,00
56.000,00
56.000,00
490.900,00
0,00 490.900,00
0,00 0,00
0 00 0,00
0 00 0,00
546.900,00 3.426.900,00
546.900,00 3.426.900,00
546 900 00 3.426.900,00
490 900,00 2.430.900,00
490.900,00 1.940.000,00
0,00 490.900,00
56.000.00 996.000,00
56.000,00 940.000,00
0.00 56 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA( ..k,? -y c
Balancete de Verificação et x.s.
1. o
Exercício de 2025
Filtro: Período: Janeiro/2025
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
TiTULOS C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL
SALDO
FINAL
15
5
121
2
12.1
122
.53 1
9.2
9.2
6.3.1.1
6.3.1.7
631.7.1
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.7
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7 2 1 1 1
7.2.2
7.2.2.1
7.2 2.1.1
7.2.2.1.1 01
7.22 1 1.02
7.9
7.9.6
7.9.6.2
8
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.Z1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8 2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2 2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
8.9
8.9.6
8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.01
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
Restos a Pagar não Processados a Uguidar
RPnão Processados - Inscrição no Exercício
RPnão Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercicio
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Outros Controles
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCICIOS ANTERIORES
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
3.443,44 C
56.190,44 C
56.190,44 C
28.352,21 C
4.401,27 C
23.950,94 C
101.931,54 D
13.945,45 D
13.945,45
13.945,45 D
13 945.45 D
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
87.986,09 D
87.986,09 D
87.986,09 D
101.931,54 C
13.945,45 C
13.945,45 C
13.945,45 C
101.475,02 0
101.475.020
59 633,88 C
59.633,88 C
55.786,59 C
28.352,21 C
27.434,38 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
87.986,09 C
87.986,09 C
87.986,09 C
28.352,21 C
28.352,21 C
59.633,88 C
59.633,88 C
59.633,88 C
0,00
0,00
28.352,21 C
4.401,27 C
23.950,94 C
3.037.931,54 D
2.949.945,45 0
69.945,45 D
69.945,45 D
69 945 46 D
2.880.000,00 D
2.880.000,00 D
2880.000.000
1.940.000,00 D
940.000.00 D
87.986,09 D
87.986,09 D
87.986,09 D
3.037.931,54 C
2.949.945,45 C
69.945,45 C
69.945,45 C
536.375.02 D
536.375.02 D
550.533,88 C
550.533,88 C
55.786.59 C
28.352.21 C
27.434,38 C
2.880.000,00 C
2.880.000,00 C
2 880.000,00 C
1.940.000,00 C
1.449.100,00 C
490.900,00 C
940.000,00 C
884.000.00 C
56 000,00 C
87.986,09 C
87.986,09 C
87.986,09 C
2.8.352,21 C
28.352.21 C
59.633,88 C
59.633,88 C
RESUMO 8.164,071,91 8.64030,91
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PágIna 2 de 2
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA
Conciliação Bancária
\-\\1/4'•
cf) C°j4 421
(
xx"
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24853-3
Fichas que compõem a conta bancaria
Ficha Conta F.R. Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
00001 6.2.02.00.1471 -CONTA CORRENTI 18990000- 230.0000 • 13.945,45 69.945,45
13.945,45 69.945,45
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
69.945,45
56.000,00
0,00
0,00
0,00
13.945,45
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 56.000,00
00001 29/01/2025 00066950 repasse recebido da prefeitura 56.000,00
PMMANGARATIBA Página I de I
56.000,00
Receitas (b) Retiradas (c)
0,00
Saldo Anterior (a) Despesas (d)
0,00
Depósitos (e)
0,00
Saldo = (a + b+c-d-e)
56.000,00 0,00
Data: 01/01/2025 a 31/01/2025
\-‘‘ R ro-T,
o o EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
vt<
rx
.4w
ek) -
Movimento Financeiro
de 2025
Resumo do Caixa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
11.1.1.1.19.00.06.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 13.945,45 56.000,00 0,00 69.945,45 0,00 69.945,45
001- Banco do Brasil 5.A. 13.945,45 56.000,00 0,00 69.945,45 0,00 69.945,45
Agência 3636-9 13.945,45 56.000,00 0,00 69.945,45 0,00 69.945,45
00001 00113836-9124853-3 CONTA CORRENTE 18990000 - 13.945,45 56.000,00 0,00 69.945,45 0,00 69.945,45
230.0000
Total 13.945,45 56.000,00 0,00 69.945,45 0,00 69.945,45
PMMANGARATIBA Página 1 de 1