Secretário Munici o
duar a oFerreira
al de Assistênc
rdão
ia! e Direitos Humanos
Atenciosamente
eira
e Assistência
eitosHuman
: 9:
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
• \GRALt4,
4-c9 E r -7
cc co
••:"."
OFÍCIO N° 381- SMASDH/2025.
Mangaratiba, 21 de Fevereiro de 2025.
A Sua Excelência o Senhor
i?
Nilton Carlos Santigo Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente Para encaminhar o Balancetes Financeiro e a
Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Janeiro de 2025.
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
ra Joricio
istência Sodal
anos
1985
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N° 381- SMASDH/2025.
Mangaratiba, 21 de Fevereiro de 2025.
2;¡ Sua Excelência o Senhor
Nilton Carlos Santigo Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a
Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Janeiro de 2025.
Ed rdo Ferreira Jor o
Secretário Municipal Assistência Social Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Data: 01/01/2025 a 31/01/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 402,81
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 402,81
Retiradas Bancárias 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 40281
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 0,00
Receitas do Período 402,81
Total das Receitas 402,81
Saldo Inicial do Exercício 52.607,24
Tesouraria 0,00
Bancos 52.607,24
Total do Balancete da Receita 53.010,05
kiwis&
25
ar
CM.XA DA DESPESA
•
Despesas Orçamentarias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402,81
0,00
402,81
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
0,00
53.010,05
0,00
53.010,05
53.010,05
Exercicio de 2025
1 BALANCETE DA DESPESA
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
CONTAS BANCARIAS
15010000 - OUTROS RECURSOSHADVINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1101 - Doaçio (VALE S/A)
00001 00113836-9122590-8 BB • Fundo da Criança e do Adolecente 1.1.1.1.1.19
00002 00113836-9122590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolecente -
Aplicação
1.1.1.1.1.50
Total
52.607,24 402,81 0,00 53.010,05 0,00 53.010,05
52.607,24 402,81 0,00 53.010,05 0,00 53.010,05
52.607,24 402,81 0,00 53.010,05 0,00 53.010,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52.607,24 402,81 0,00 53.010,05 0,00 53.010,05
52.607,24 402,81 0,00 53.010,05 0,00 53.000,05
Tesoureiro(a)
L
rurrWieirge I ,1.44 Y.S‘i
swy
.
;,;:riptototioc" deas
viatursli 'e "17 -
•t4t4•
(Rogério tro Costa
03
ROGERIO CAS COSTA
Contado
CRC: 057096-03/R3
Banco: 001 Agencia 3836-9 Cc,rt., 22590-8
00002 Conta 6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação
•nte de recurso, 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS Api ca;ac: 000.1101 - Doaçao (VALE Sp()
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Concilia* Bancária em 31/01/2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancisdo
Saldo da contabilidade na data 53.010,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 53.010,05
-1-
,F,sovpo)t.f4j,, !‘;:
w,,ntfz. de
P m NIA NGARATIBA Página 1 de 1
Valor Valor IRPrei. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
39.680,026778
Data Histórico
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 52.607,24 39.680,026778
31/01/2025 SALDO ATUAL 53.010,05 39.680,026778
GVLJ, I I .J.) Banco cio Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCAADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2025
,GPALC)
71,
Q
, G)
G° 0(0 rn> 35 X 01,
G334041052713285041
04/02/2025 11:33:55
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 52.607,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 402,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 402,81
SALDO ATUAL = 53.010,05
Valor da Cota
31/12/2024 1,325786342
31/01/2025 1,335937936
Rentabilidade
No mês 0,7657
No ano 0,7657
Últimos 12 meses 8,1231
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
0,00
0,00
0,00
0,00
259.621,03
0,00
0,00
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
0,00
0,00
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
0,00 Pagamentos Acumulados Anterior
259.621,03 Pagamentos do Período
IFIcha Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
259.621,03 Total dos Pagamentos 0,00
1.232.153,06 Saldo na Data 1.491.774,09
0,00 Tesouraria 0,00
1.232.153,06 Bancos 1.491.774,09
1.491.774,09 Total do Balancete da Despesa 1.491.774,09
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
CONTAS BANCARIAS 1.232.13,06 302.436,89 42.815,86 1.491.774,09 0,00 1.491.774,09
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 266.798,79 152.954,86 42.815,86 376.937,79 0,00 376.937,79
CORRENTE
000.0001 - GERM. 266.798,79 152.954,86 42.815,86 376.937,79 0,00 376.937,79
54915 0011383-6118537-8 88 • MACFNAS 18537-X 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 0011383-6118537-X 88 - MACFNAS 18537-0 aplic 1.1.1.1.1.50 22.282,14 47.462,13 42.500,00 27.294,27 0,00 27.244,27
59765 0011383-6120390-4 88 - COVID-19 • ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383-6120390-4 BB • COVID-19 - ACO • APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 1.620,29 11,96 0,00 1.632,25 0,00 1.632,25
203904
59766 0011383-6120391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383-6120391-2 BB - COV1D-19 - EP1 - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 11.248,90 83,09 0,00 11.331,99 0,00 11.331,99
20391-2
52232 00113836-9117145-x BB - PSB FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 42.765,22 315,86 0,00 43.081,08 0,00 43.081,08
52233 00113836-9117145-X BB • P58 FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 315,86 315,86 0,00 0,00 0,00
52225 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 126.961,45 18.636,16 0,00 145.597,61 0,00 145.597,61
52226 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142-5 813 - GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 79,85 0,59 0,03 80,44 0,00 80,44
54889 00113836-9117975-2 8.8. - Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836-9117975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APUC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
59778 00113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 00113836-9120530-3 88 - EMENDA PARL.1272/16 C/C APUC ( 1.1.1.1.1.50 34,46 0,26 0,00 34,72 0,00 34,72
20530-3
52236 0011729-3117138,7 BB • ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 0011729-3117138-7 88- ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1.1.1.50 64,55 0,47 0,00 65,02 0,00 65,02
52235 0011729-3117139-5 138 - 8PC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011729-3117139-5 BB - BPC Escola APUC 1.1.1.1.1.50 19,83 0,17 0,00 20,00 0,00 20,00
52237 0011729-3117140-9 88- AEPETI 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 0011729-3117140-9 BB - AEPETI APLIC 1.1.1.1.1.50 379,89 2,81 0,00 382,70 0,00 382,70
50886 23710886-9114105-4 Bradesco - P58 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 23710886-9114105-4 Bradesco - P58 APUC 1.1.1.1.1.50 42.862,58 43.162,29 0,00 86.024,87 0,00 86.024,87
50887 23710886-9114109-7 Bradesco - PSE 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50889 23710886-9114106-7 Bradesco - PSE APLIC 1.1.1.1.1.50 18.477,63 42.963,21 0,00 61.440,84 0,00 61.440,84
16000000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 21.866,81 161,51 0,00 22.028,32 0,00 22.028,32
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174. FNAS 21.866,81 161,51 0,00 22.028,32 0,00 22.028,32
59804 00113836-9126828-3 Progf anla CrtancaFehr 1.1.1 1.1.50 21.866,81 161,51 0,00 22.028,32 0,00 22.028,32
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 42.868,81 41.697,09 0,00 84.565,90 0,00 84.565,90
SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
PMMANGARA FIBA Pagina 1 de 2
Data: 01/01/2025 a 31/01/2025
259.621,03
c, 02.E ti
c)
c* 0733. CC (f)
Exercido de 2025
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
Total dos Pagamentos
42.815,86 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
302.436,89 Total do Caixa da Despesa
0,00
302.436,89
0,00
302.436,89
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/01/2025 a 31/01/2025
\V-ftni Fird-j-41,
(0.-7RE7;,-;N,
f4 0 43
<LW cNAc q)):7 0
Exercício de 2025
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente
Tesoureiro (a)
Tesoureirde• i)/1
LUCC'ti :A 014°4 ‘P
Supeciatiandwonte de
MnerCes
711"
ROW17.40: ci ci)96/0 3
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta
400.7174 - FNA5
59795 00113836-9123225-4 IGD - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.19
59796 00113836-9123225-4 100 - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.50
59791 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.19
59792 00113836-9124381-7 Programa de FortaledmentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.50
59803 00113836-9126828-3 Programa CriançaFeltz 1.1.1.1.1.19
59807 00113836-9127028-8 Programa Criança Feliz 1.1 111.19
59808 00113836-9127028-8 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.50
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
59793 00113836-9124987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS SIGTV - FMAS
59794 00113836-91249874 ESTRUTURACAO DO SUAS - SIGTV - FMAS
59805 00113836-9127247-7 SIGN
59806 00113836-9127247-7 0107V - Aplicação
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados
Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
59797 00113836-9125536-X Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19
59798 00113836-9125536-X Aplicação 1.1.1.1.1.50
59801 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual EMAS 1.1.1.1.1.19
59802 00113836-9125539-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50
59799 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19
59800 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50
400.7174 - FNAS
59789 00113836-9124553-4 Emenda Parlamentar InclIvIduais FMAS 1.1.1.1.1.19
59790 00113836-91245534 Emenda Parlamentar Individuais FMAS- 1.1.1.1.1.50
Aplicação
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
59782
59783
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
00113836-9123667-5 Emenda Pananientar FMAS-2
00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1,19
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 Aplicação 1.1.1.1.1.50
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação 1.1.1.1.1.50
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 • Aplicação 1.1.1.1.1.50
Total
Disponível
42.868,81 41.697,09 0,00 84.565,90 0,00 84.565,90
0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42.764,N 315,87 0,00 43.080,76 0,00 43.080,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103,92 0,77 0,00 104,69 0,00 104,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 41.380,45 0,00 41.380,45 0,00 41 380,45
6,88 100.971,53 0,00 100.978,41 0,00 10 0.9 78,4 1
6,88 100.971,53 0,00 100.978,41 0,00 100,978,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
6,88 0,05 0,00 6,93 0,00 6,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.971,48 0,00 1C0.971,48 0,00 100.971,40
293.700,63 2.169,27 0,00 295.869,90 0,00 295.869,90
293.6 83,12 2.169,14 0,00 295.852,26 0,00 295.852,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218.094,20 1.610,84 0,00 219.705,04 0,00 219.705,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.264,89 16,72 0,00 2.281,61 0,00 2.281,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73.324,03 541,58 0,00 73.865,61 0,00 73.865,61
17,51 0,13 0,00 17,64 0,00 17,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17,51 0,13 0,00 17,64 0,00 17,64
606.911,14 4.482,63 0,00 611.393,77 0,00 811.393,77
606.911,14 4,482,63 0,00 611.393,77 0,00 611.393,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121.423,24 896,83 0,181 122.320,07 0,00 122.320,07
0,00 0,00 0,013 0,00 0,00 0,00
242.846,48 1.793,66 0,00 244.640,14 0,00 244,640,14
0,181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121.218,18 895,31 0,00 122.113,49 0,00 122.113,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121.423,24 896,83 0,00 122.320,07 0,00 122.320.07
1.232.1S3,06 302.436,89 42.815,86 1.491,774,1)9 0,00 1.491.774,09
ro Costa
W
• , nt 'or
PMMANGARATIBA Página 2 de 2
Conta: 17138-7 Banco: 001 Agência: 729-3
Apl car;ão: 000.0001 - GERAL
Conciliação Bancária em 31/01/2025
65,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00 (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00 (+) Depósitos do extrato bancário nap localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancario na data
65,02
ROGERIO
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta 6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis e do exiiiitgariCW
Saldo da contabilidade na data
;-
"
Ficha: 52239
Fonte de recurso:
4$2,
Exercicio de 2025
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
48,869849
48,869849 48,869849
04/02/2025, 11:16 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
&MEMO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
r)&.
_A)0 RIO Opilta
E ‘'
'11P;
• t )1C &4 AO3' 72>
Orf"tO
G334041052713285008
04/02/2025 11:16:00
Mês/ano referência JANEIRO/2025
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/12/2024 SALDO ANTERIOR
31/01/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrebComp.
64,55
65,02
SALDO ANTERIOR 64,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,47
SALDO ATUAL = 65,02
Valor da Cote
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111
'. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exereido de 702.5
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Banco: 001 Agenda.. 729-3 Conta; 17140-9
52240 Conto: 6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC
-fonte de recurso: 1S000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicagác: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 382,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 382,70
Tesoureiro (a)
gfeL104: psa
de
CRC: 057096-03/RI
P MMANGARATIBA
Página 1 de 1
04/02/2025, 11:22
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17140-9 MANGARATIBAAEPETI
JANEIRO/2025
opALD&•
,\..\ 0 RIO0 4.,
CL • (f) C ( If`12, -°
--t_ ,1.1 gj " i'l
G334041052713285011
04/02/2025 11:22:15
Banco do Brasil
BB RF CP Automático - CI\IPJ: 42.592.31510001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 379,89 287,626927
31/01/2025 SALDO ATUAL 382,70 287,626927 287,626927
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 379,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,81
SALDO ATUAL = 382,70
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb ill
Ficha 52238 Conta: 6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17139-5
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldosco ntidiiiA — e'tibitto bandido
Saldo da contabilidade na data 20,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 20,00
Tesoureiro(a)
1-elf; gegsa
SuperVA.eiNcionte cie
TamAgrois e iiinanças
COS.. 73355
PMMANGARATIBA
Pagina
Banco do Brasil
04/02/2025. 11:23
N.
\-‘1,6-0 RI (:) •
‘t••••ar 4,`,`/ t 1- 0
4 Ln.
G334041052713285014
04/02/2025 11:2322
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
JANEIRO/2025
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/12/2024 SALDO ANTERIOR
31/01/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
19,83 3,917985
20,00 3,917985 3,917985
SALDO ANTERIOR 19,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,17
SALDO ATUAL = 20,00
Valor da Cota
31/12/2024 5,062038962
31/01/2025 5,104295888
Rentabilidade
No mês 0,8347
No ano 0,8347
Últimos 12 meses 8,8099
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16
. bb 1 / 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancaria em 31/01/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 26828-3
Ficha: 59804 Conta: 6.2.11.99.0065 - Programa Criança Feliz
Fonte de recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS( Apt cacao: 400.7174 - FNAS
Apura ' çao' dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 22.028,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 22.028,32
0 Cost,-
)3'21
Te,.,.oweircrw
TiÇtth
, .„„-,
le9Sa
7,14:4,11*;:t'sle F*111n.r,
-73-355
(.s
ROGERIO , fen ".. ‘ 't .
r-1 ft£4CO3 qop5i210
CRC: 057096-03/RI
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
G334041052713285015
04102/2025 11:23:55
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2025 SAL DO ATUAL 22.028,32 16.555,984804 16.555,984804
Resumo do mas
Banco do Brasil
04/02/2025, 11:24
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
JANEIRO/2025
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 21.866,81 16.555,984804
SALDO ANTERIOR 21.866,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 161,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 161,51
SALDO ATUAL = 22.028,32
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3Ntemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
.
çN4N1.;"0 Rio
E 61:1
‘,
x
4,1
.92
,J I
• Exer6cio de 202.5
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta . 27028-8
Ficha. 59807 COO', 6.2.02.00.1506 - Programa Criança Feliz
Fonte de recurso: 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIAplicação: 400.7174 - FNA.S
Apuração dos saldos contábeis e do extratobiliCárto
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
(kOgerl
Iff.
Tesoureiro (a) _c--
.
In iu ...vi• • COSTA -..'
Tesoureira -r 1 '4'2 Ç,'..54-
ROGER
I ..;:..;:-_, '''''' ,.4.•
Connd.r
CRC: 057096-03/RI
‘
:: 66 •- ' -
PMMANGARATIBA
Página I de I
astro Costa
dor
05/02/2025, 15:27
Banco do Brasil
7.. Vi'., M!zar PiK agrupados
Extrato conta corrente
0 RIO o
•tt:"r4c;j1 A 2r
G) '
rn
CL cr) 7G336051524609440007
41.t&I ' 06/02/2025 15:27:22
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Período do 01 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/01/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 8.994.000.015 9.266,00 C
010929490001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
03/01/2025 0000 00000 271BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 9.266,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/01/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb 1/1
Banco do Brasil
21. 01 /2025, 11:16
Pix aul upaoo:i
Extrato conta corrente
G335211111871011006
21/01/2025 11:16:36
Cliente - Conta atual
.4k)
OV'oyiE 7:-.1.- -5:1-i_st
W cr) Agência 3836-9 4.ta r)zx, , .1 •
Conta corrente 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ 1. ---/ '‘
Período do 12 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem LoteHistoric° Documento Valor R$ Saldo
18/10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/12/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.572.854.000.016 8.670,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
05/12/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 8.670,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
17/12/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.886.275.000.013 8.850,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
17/12/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 8.850,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
19/12/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 6.957.232.000.018 8.457,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
19/12/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 8.457,00 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/12/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACCIES:
Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
10 I 2024
G335211111871011003
21101/2025 11118:18
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
.211/2O25. 11:18
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote HistOnco Documento Valor R$ Saldo
14/10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
18/10/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.542.438.000.001 5.658,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
18/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 5.658,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2024 0000 00000 999SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 111
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 27028-8
Fiche 59808 Conta 6.2.11.99.0067 - Programa Criança Feliz
Fonte de recurso: 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI Aplcaçãc.: 400.7174 - FNAS
Apuração dos saldos contábeis e do extratoballad()
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
R I °0.447
-alrezif 12?c'
tti
4
0 Exesicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Saldo da contabilidade na data 41.380,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 41.380,45
JJ l
Tesoureircir(a?
,
, tta
74., ,¡¡0 - to
aS
de
rio-org;EI: — ras254
ceRR—OiclE
c
Ri éori e;114 14! .9,sti - t6 oo:t
11
CRC: 057096-13/R]
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Cliente
04/02/2025, 11:24
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
JANEIRO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G33404
10
1052713285016
04 •
sov
11:24:25
ALD
RIO 0.6,4,
t() u •
> Xcn :o 4.u.1 021
Agência
Conta
Mês/ano referência
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 31.817,19 24.089,706700
03/01/2025 APLICAÇÃO 9.266,00 7.010,905978 1,321655151 31.100,612678
31/01/2025 SALDO ATUAL 41.380,45 31.100,612678 31.100,612678
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 31.817,19
APLICAÇÕES (+) 9.266,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 297,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 297,26
SALDO ATUAL = 41.380,45
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330634901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16. bb 1/1
0334211209096528021
21/01
c.
/ 026-1
,1 A1-2625:°9, N4V-0 RIO
, i 'YtIci
I' >
2:3 x f7 0 Ja •
"-..-/
-.0‘
Banco do Brasil
21/01/2025, 12:25
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
DEZEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.3'1510001-15
Agência
Conta
Mês/ano referência
aldo cotas
10.951,324794
17.671,868405
24.089,706700
24.089,706700
Data Histórico Valor Valor IRPrel. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 5.707,01 4.350,480855
05/12/2024 APLICAÇÃO 8.670,00 6.600,843939 1,313468411
17/12/2024 APLICAÇÃO 8.850,00 6.720,543611 1,316857759
19/12/2024 APLICAÇÃO 8.457,00 6.417,838295 1,317733419
31/12/2024 SALDO ATUAL 31.817,19 24.089,706700
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.707,01
APLICAÇÕES (+) 25.977,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 133,18
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 133,18
SALDO ATUAL = 31.817,19
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081
Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.2.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
0334211208096528020
21/01/20251:4:51
‘V-'0 RIO
, E
e:
co 02 El
z
Valor cota
21/01/2025, 12:24
Banco do Brasil
1 nvestimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historic° Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 5.673,23 4.350,480855
29111/2024 SALDO ATUAL 5.707,01 4.350,480855
Resumo do mês
4.350,480855
SALDO ANTERIOR 5.673,23
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 33,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 33,78
SALDO ATUAL 5.707,01
Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714
Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107
Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRAJORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.2.2#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Govern.
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
OUTUBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
21/01/2025, 12:24 Banco do Brasil
1/1
,cRALDA- 334211208096528019
,\-\1 o RIO 6- 4/ 21/01/2025 12:24:35
N.) 0 0 ,ikE ''„•."Y
o 1?-•
Z)
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 0,00
18/10/2024 APLICAÇÃO 5.658,00
31/10/2024 SALDO ATUAL 5.673,23
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 5.658,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 15,23
SALDO ATUAL = 5.673,23
Valor da Cota
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
4.350,480855 1,300545891 4.350,480855
4.350,480855 4.350,480855
30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549
Rentabilidade
No mês 0,6905
No ano 6,6397
Últimos 12 meses 8,1344
Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para defidentes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercido de 2025
r.r f;
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Banco: 001 Agencia: 383-6 Conta: 20390-4
Conta: 6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICACAO C/C 20390-4
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis e do exttato bancário
Aplicação: 000.0001 - GERAL
59767
Fonte de recurso:
iRciaério C
C
tro Costa
103
ROGEltro11. o COSTA
conta•• r
CRC: 057096-03/15J
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
CR AL DP
'4'• \"\ RIO 40,
r.ykE 72, L.- Ty
Q (Q— coZ) 6 rn
IX(/' ZXI
Saldo da contabilidade na data
1.632,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
1.632,25
Tesoureiro (a)
Z7it,41„VP9s4
rinanCd6.-'3
C,41'v
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
\c,pALbkA4...,0 RIO %/lei
I
\30v
Q
<
co 4.ta
04/02/2025. 11:24
334041052713285017
7 04/02/2025 11:24:54 G)
rn >
Cliente 0
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência JANEIRO/2025
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
A. o
Data Histórico
31/12/2024 SALDO ANTERIOR
31/01/2025 SAL DO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
1.620,29
1.632,25
SALDO ANTERIOR 1.620,29
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11,96
SALDO ATUAL = 1.632,25
Valor da Cota
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.226,765205
1.226,765205 1.226,765205
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
GpALt)
CL cf) 4.1:z cg 02
QuI c, Zt
0
ett0 Exercício de 2025
Ficha. 59768
Fonte de recurso:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Banco: 001 Agencia: 383-6 Conta: 20391-2
6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO QC 20391-2 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancittio:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
11.331,99
0,00
0,00
0,00
0,00
11.331,99
Aplicação: 000.0001- GERAL
Coita •
(Iiyygirio
'234
7:44iciv'iwoz
"C.44 77'3
troCosta
17 • • r
RoGt-kro •o-ce- m'A
Cone .or
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
04/02/2025, 11:25
Agência
Conta
Mês/ano referência
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
JANEIRO/2025
Banco do Brasil
ofiALD
oRl° WI/ G334041052713285018
04/02/2025 11:25:19
t
Data Histórico
31/12/2024 SALDO ANTERIOR
31/01/2025 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
11.248,90
11.331,99
8.516,867560
8.516,867560 8.516,867560
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.248,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 83,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 83,09
SALDO ATUAL = 11.331,99
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2template/-2Fconsuttas-2FGR6.bb 1 /1
"Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
ApurácSotios saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Conta 6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3 59779
Apiicagao: 000,0001 - GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
\GPAL67.1\
o Rio 4.,„ •
(;
;
•-
:
E,1q. E
30
o Exercicio de 2025
Conciliação Bancaria em 31/01/2025
nco: 001 Agéncia. 3836-9 Conta: 20530-3
34,72
o
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
o astro CeSt
n
ROGERIO "CiSfits rs, aA-o dr
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureiro (a)
, OSa
ce!
„
gE
co.--
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de I
0,00
0,00
0,00
0,00
34,72
04/02/2025, 11:25 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
JANEIRO/2025
Agência
Conta
Mês/ano referência
G334041052713285019
04/02/2025 11:25:43
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26,094389
26,094389 26,094389
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/12/2024 SALDO ANTERIOR
31/01/2025 SAL DO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
34,46
34,72
SALDO ANTERIOR 34,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,26
SALDO ATUAL = 34,72
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17141-7
52225 Conta 6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rpgérjo ,..iro Costa
Co d
ROGERIOC64fTiC1t
Contador
CRC: 057096-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
N4. RIO o if
Q 40') 1?-• 1- 01
C L ch 5-- 401 c
..-, Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicaçac: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancinrio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tes
.
pupiro"(a.» -, , • ,14.z. ,.!rr-4,
. f- ,
•.-- rirekcit;eletira ..... de ....q„,c.,.
,,, - -5,,, , -' " '
PMMANGARATIBA
Página I de I
G337031148002447012
03/02/2025 12:12:22
\c?ALtkt- '
\*c)0RI0 0-Ak •
" D2/2025, 12:12 Banco do Brasil
Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do 01 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
27/01/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 255.545.000.039 17.674.30 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
27/01/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 17.67430D 0.00C
BB RF Curto Prazo Automático
31/01/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
haps://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html7v=3.2.3#/template/-2Fconsuttas-2F009-2.bb 1/1
Fonte de recurso:
3836-9 ti 17141-7
6.2.11.03.1391 - BB-GBFFNAS APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apl i_a0ci: 000.0001 - GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliacáb Bancária em 31/01/2025
\GPAL/4,
\SC\)() RIO
caYtE r‘i
4'i VS46
cn 49 347' rii.>
"2. 0
••••:". Easel:id° de 2015
Apuração dos saldos contébeis e do extrato batrafailaik
52227 Conte
Tesoureiro (a)
Tesoureira Contad
CRC:057096-03/R1
Saldo da contabilidade na data 145.597,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 145.597,61
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Agência
Conta
G334041052713285020
04/02/2025 11:26:05
cfitE 7:7te,?,
CC 05
4 8' 47
04/02/2025, 11:26 Banco do Brasil
Data Histórico
31/12/2024 SALDO ANTERIOR
27/01/2025 APLICAÇÃO
31/01/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
126.961,45
17.674,30
145.597,61
SALDO ANTERIOR 126.961,45
APLICAÇÕES (+) 17.674,30
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 961,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 961,86
SALDO ATUAL = 145.597,61
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
96.126.145719
13.301,732253 1,328721678 109.427,877972
109.427,877972 109.427,877972
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Apurarplo dos saldos contirbeiS e do extrato bancário
6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APUC
15000000 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apl:cacjo:
52228 Conta
•Fonte de recurso:
Ficha:
(Rpgiyio Costa
ROQEI9,10-
Contad
CRC: 05709 03/RI
.c(556,/ 0 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
\cp AL ok \sc.• vo Rio6,4,
,c,RE
``i Z
4.111 c4) 36 z
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
;#anco: 001 Agência: 3836-9 ainta:17142-5
000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
80,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
80,44
Tesoureiro(a)
Í S"
•
PMMANGARATIBA
Página I de I
04/02/2025, 11:26 Banco do Brasil
I Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025
G334041052713285023
04/02/2025 11:26:37
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 79,85 60,4555.44
31/01/2025 SALDO ATUAL 80,44 60,455544 60,455544
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 79,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,59
SALDO ATUAL = 80,44
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Oltimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.corn.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsuttas-2FGF16.bb 1/1
Banco: 001 Agência: 383-6 Conta: 18537-X
Fonte de recurso:
54915 Conta: 6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
NV00 M),.
-. RI0
k
e
t
mi 1r 633 g
."7"-•
Exercido de 202E
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
. 1.•
Ike?:
esoureiro (a) ROGEVI L
*He4.. 911.1A/03• TesoutirA • ,.• k' OSa
. i „.,, ;IL ... ; C • Contad
CRC: 057096-03/RI
-71
(R9gili0 tro Costa
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
000.0001 - GERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ApbcacAo:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banci
ALO&,-
Rio 0.6.41,
1- 0
X
0
2.1`t
rd.
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
7.282.638.000.031 2.931.67 C
7.282.891.000.024 1.832.30 C
1.972 4.763,97 D 0,00 C
0,00
04/02/2025, 11:41 Banco do Brasil
VisLialzar Pix agrupados
Extrato conta corrente
,t
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Período do 01 / 2025 extrato
Lançamentos
DL Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
31/12/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/01/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
02/01/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
02/01/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ.
-APLAUT
BB RE Curto Prazo Automático
31/01/2025 0000 00000 999 SALDO
G334041052713285045
04/02/2025 11:41:34
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transaca-o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 111
,GPALC)p
0 RIO
13.. 6.1 40
Exercicio de 2025
Conta: 6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
15000000 - RECURSOS Niii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Apl caçao: 000.0001 - GERAL
54916
fonte de recurso:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Banco: 001 Agência: 383-6 Cc.rt..,. 18537-X -
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
27.244,27
0,00
0,00
0,00
0,00
27.244,27
Costa s- -
Y I
Tesoureiro (a) ROGq0i.r, ,'
de
- aS,Tintir,sirati t y..), CO . dor
.
,r-ucta .; to -LP CRC: 057096-03/R)
superlot
o 10 _.......
ilapiR0r314
cRo.)ério
- ta do r
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
04/02/2025. 11:27 ,PALCo
N
4
,c
o RIO
•Q ' .°
,
cfikE ?..
04/02/2025 11:27:08
„) 1 34041052713285024
le 1 cc co It'll( ...., Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente 4.ta 3.704
"2
Agencia 3836-9 4-
Conta 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025
Banco do Brasil
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 22.282,14 16.870,442130
02/01/2025 APLICAÇÃO 4.763,97 3.605,735717
31/01/2025 SALDO ATUAL 27.244,27 20.476,177847
Resumo do mês
Valor cota
1,321219960
Saldo cotas
20.476,177847
20.476,177847
SALDO ANTERIOR 22.282,14
APLICAÇÕES (+) 4.763,97
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 198,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 198,16
SALDO ATUAL = 27.244,27
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Conta: 17145-x
Banco: 001 Agência : 3836-9
Tes9ure4t
,
:o
x.
N ,Rpsa
da,
• .c,r4r0=
r.r.45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária </
X ic7;
.2 us
• 111 0
• ./ t
, GPAL (:)-
'4.`k
4/ \) 0 RIO ,'
Z.00 cfiz.E 7;1
Conciliação 5anc6ria em 31/01/2025
Exercido de 2025
43.081,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
43.081,08
PMMANGARATIBA
Página I de I
000.0001 -GERAL Apt cacao:
Saldo da contabilidade na data
Fonte de recurso.
Apuracáo dos saldos contabeis e do extrato bancário
52232 Conta
15000000 - RECURSOS PIÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC
- RE
Cliente
G"'" •••V A" 04/02/2025 11:27:33
F ç',1„,1 334041052713285025
Ce cf.)
0
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Més/ano referência
3836-9
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
JANEIRO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/12/2024 SALDO ANTERIOR
31/01/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
42.765,22
43.081,08
SALDO ANTERIOR 42.765,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 315,86
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 315,86
SALDO ATUAL -= 43.081,08
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
32.378,768011
32.378,768011 32.378,768011
04/02/2025, 11:27 Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#1template/-2Fconsuttas-2FGF16.bb 1/1
Fonte de recurso:
Ficha: 6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicacão
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI
Apuração dos saldos contábeis e dollintinib '''
59784 Conta:
Saldo da contabilidade na data
400.7116 - OUTROS CON VENIOS FEDERAIS 177:-1. =4,11Z,M1',
Aplicação:
Exercicio de 2025
\ 0
\GP
R
A
I
L-Op
_
V6)
m >
33Z,
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23669-1
122.113,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas 0,00 do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
122.113,49
Tesoureiro ça)
sup,r-otvieg-tr, de
140..-Azr.mt4 ,
73,1*NF
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
Página 1 de
04/02/2025, 11:28 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
23669-1 S1GTV330260120220004 GND4
JANEIRO/2025
Agência
Conta
Mês/ano referência
334041052713285026
04/02/2025 11:27:57
Saldo cotas
91.777,746130
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 121.218,18 91.777,746130
31/01/2025 SALDO ATUAL 122.113,49 91.777,746130
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 121.218,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 895,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 895,31
SALDO ATUAL = 122.113,49
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsuitas-2FGF16.bb 1/1
tador
CRC: 057096-03/RJ
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
jrk#74 Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
;Banco: 001 Agência: 3836-9 Cc,r,ta: 23667-5
59783 Conta 6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECUFtSi Aplicagao: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 122.320,07
(-) Depósitos contabeis nAo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 122.320,07
Tesoureiro (a). -
supstintertjointe de_
TIONAlrar* e ?Polryrl•
C410-- 7714' •
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
PALO
OrkE7,-1
414'7 '4 > - 3'17_1>
G334041052713285028
04/02/2025 11:28:28
Saldo cotas
91.933,005201
04/02/2025, 11:28 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2025
BB RF CP Automético - CNPJ: 42.592.315/0001-15
COMM°
Data HistOrico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 121.423,24 91.933,005201
31/01/2025 SALDO ATUAL 122.320,07 91.933,005201
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 121.423,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 896,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 896,83
SALDO ATUAL = 122.320,07
— Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1,4u1
,G?Al-efe-Nt.
0 RIO 0
.6‘ 1
G)
71>
2:1 X
C
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
,Banco: 001 Agência: 3836-9 Cc.rta: 23670-5
59786 Conta 6.2.11.99.0019-Emenda Parlamentar FMA5-3 - Aplicação
„ ,onte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS' Apticacac: 400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 122.320,07
(-) depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 122.320,07
Ç)1.7
Tesoureiro (a) ROGEROtASTRI COSTA
t;
Tesopror
t
iaiyiu . l,
doi
contador
iv."-jAsoi»,:tneicA e s
CRC:057096-03/R3
tw—COE'"
PMMANGARATIBA Página 1 de I
04/02/2025, 11:28 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
23670-5 S1GTV330260120220002 GND4
JANEIRO/2025
GpALiD o RIO iD4f,G334041052713285029
04/02/2025 11:28:51
Q -54
D•i ti
GOVERitill
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/12/2024 SALDO ANTERIOR
31/01/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
121.423,24
122.320,07
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
91.933,005201
91.933,005201
Saldo cotas
91.933,005201
SALDO ANTERIOR 121.423,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 896,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 896,83
SALDO ATUAL = 122.320,07
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,7386
0,7386
8,0080
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111
,GPALOp
0 RIO 6`
71-
rn >
33- 0
Exercido de 2025
Fonte de recurso:
Fcha
6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMA5-4 Aplicação
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIA0 - RECURS1
Apuraçãodos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
59788 Cont..
Aplicaça-c:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/01/2025
Banco: 001 Aciencia: 3836-9 Conta: 23668-3
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
244.640,14
0,00
0,00
0,00
0,00
244.640,14
(-) Depósitos contábeis n8o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ro COSE
11.1rArcir
- ROGERIa
-
CRC: 057096-03/R3
Tesoureiro (a)
LifX1j1e#Itrtfii#v% rtiL
()SG
..4.. ,--$=7
61, .
teivigarlitn
rovaqs
PMMANGARATIBA
Página I de I
04/02/2025, 11:29
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 242.846,48
31/01/2025 SALDO ATUAL 244.640,14
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 242.846,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.793,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.793,66
SALDO ATUAL = 244.640,14
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
183.866.010402
183.866,010402 183.866,010402
Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2025
Banco do Brasil
,c1PAibp
3441052713285030 otE
z
04/02/2025 11:29:14 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal t•'._.
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
troCosta
ROGERIO
Co
CRC: 057096-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
op
N.. 0 RI 0ox,/if
' :n 3:› I-- CC wt A 4t\ JO),,/ Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
_anca: 001 Aoencla. 3836-9 Conta: 24553-4
the: 59790 Conta 6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação
, rite derecurso: 16653110 - Transferências de Convênios e InstrumentosCon Aplicagao: 4003174 - FNAS
Apuração dos saidoecontabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 17,64
(-) DepOsitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 17,64
JesoupteLa)T:A-!,
ytow,,eontiA
1.1„,5.4vel , "rivf
-7,-La5:4076.
'
PMMANGARATIBA
Página 1 de i
\GPAI-t) • G334041052713285031 RIO 0 04/02/2025 11:29:41
—G)
11>
ç_r
04/02/2025, 11:29 Banco do Brasil
Li Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 17,51
31/01/2025 SALDO ATUAL 17,64
Resumo do mês
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
13,260626
13,260626 13,260626
SALDO ANTERIOR 17,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,13
SALDO ATUAL -= 17,64
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,7386
0,7386
8,0080
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsuitas-2FGF16.bb 1i1
Banco: 001 AciOnc,a: 3836-9 Conta: 25534-3
59802 Conta 62.11.990063 6.2.11.99.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS
16653110 - Transferencias de Convênios e InstrumentosCon Aplicação:
,Rpgirio a° Costa
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Eonte de recurso: 4003116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saidoscontábeineidomiDattO
Saldo da contabilidade na data 2.281,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.281,61
Tesoureiço,(a);
aTarVO:40-r7,-
, tfrt,-rr
-,,trArvrce
r?;•r..
ROGERIOTM
C n so
CRC: 057096-03/RJ
q9R1
,c,PALD ()RIO° 4fk
`“-
"e.
,
11-1
0 .23,z7
Exercido de 2025
04/02/2025, 11:30 Banco do Brasil 0017A ,c-, Li5p
,Z-c)04, °
tu
G334041052713285032
04/02/2025 11:30:12 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
JANEIRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
31/12/2024
31/01/2025
Histórico
SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
2.264,89 1.714,810075
2.281,61 1.714,810075
Saldo cotas
1.714,810075
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.264,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 16,72
SALDO ATUAL = 2.281,61
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
oR100
4;z)
0
>
23 )0
0
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAUMANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/01/2025
'1 amt.: 001 Acnca. 3836-9 23569-1
59784 , 6.2.11.99.0018 - Erne-n—daParlamentarFMAS-1 - Aplicacão
17060000 - TRANSFERENCIAESPECIAL DA - RECURS
Apuração dos
Saldo da contabilidade na data
rtte de recurso: 1400.7116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
122.113,40
Cose
ROGERIO (.4314/03
C
CRC: 057096-03/R3
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 122.113,49
Tesopreiro
atibei:?frta wpsa
._.1.1perz-intenrifarite de .
'-,t-gicktrzvile e rtnanças
73315
PMMANGARATIBA
Página I de I
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
CR
0
AL-0
ss.
) •‘•• RIO
cc co T
‘.1.1 0_2 Exercíciode 2025 X_
t.)
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Banco: 001 Agi::nL a 3836-9 - Conta: 25535-1
ROGER
CRC: 057096-03/R3
Ficha: 59800 Conta: 6.2.11.99.0062-Emenda Parlamentar Individual FMAS
Fonte de recurso: 16653110 - Transferências de Convênios e InstrumentosCon Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDEMS
Apuraciio dossaldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 73.865,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 73.865,61
.)/
Tesoureiro (a)
Tesoureira • $ trQsa
,
,
de
!, *7'4 • 7 e
'„„er.tonle
•
PPIMANGARATIBA
Página 1 de 1
04/02/2025, 11:30 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOVERPNI
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25535-1 S1GTV330260120240002 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2025
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
OriTPeN
‘N-\•.00
4
vt, F -v_G334041052713285033
.4 (00—'1 7-• 04/02/2025 11.30•33 -
'ctr5, G) •
4CAL1 69 58 3' rn >'
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 73.324,03 55.515,722099
31/01/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
73.865,61 55.515,722099 55.515,722099
SALDO ANTERIOR 73.324,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 541,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 541,58
SALDO ATUAL = 73.865,61
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
Norids 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendirnento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsuitas-2FGF16.bb I 11
!, •
PAL
•‘-c) E
'A .-- 7 —40
44u.1 C°661 TP
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancaria em 31/01/2025
osta
RQ(413.1Q
Contador
CRC: 0570964i3/RJ
Or Tesoureiq, rut ,..kosc,
tl.nr.JANnemints IGu de
.lvgwaroalst r-P
flflÇ
-nr"
400.7116 - OUTROS CON VENIOS FEDERAIS
219.705,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
219.705,04
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco: 081 Agência: 3836-9 Conta: 25536-X
59798
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Apuração Con Apl.,-..çac
dos saldos contabeis e do extrato bancidolte
,
Saldo da contabilidade na data
Fonte de recurso:
6.2.11.99.0061 - Aplicação Conte
'-o L9 RIO o /1;-,
d:Z24041052713285034
Y-0214/02/2025 11:31:09
rn
.Z)
0 Cliente
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
165.125,350660
165.125,350660 165.125,350660
u4/uzizu2b, 11:31 Banco do Brasil
•
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 25536-X S10TV330260120240003 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2025
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 218.094,20
31/01/2025 SALDO ATUAL 219.705,04
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 218.094,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.610,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.610,84
SALDO ATUAL = 219.705,04
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
6,93
0,00
0,00
0,00
0,00
6,93
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
ROOF
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,GPALOIN
‘4‘ 0RIO ri
v
t;* • C) "tp 71'
400.7116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
Banco: 001 Agéncta: 3836-9 anta: 24987-4
Ficha 6.2.11.99.0055 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS
- SIGTV - FMAS
16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONvtmos E OUTROS REI
Apuração dos saldos contit beis e do extrato bancirio
59794
Aplicagác:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
tro Costa
Tesoureiro (a)
Tesoureira
it-Ce 04. -
supe-*4 ' vr-toS e •
(Rsigério
tad.
L-
' • • 'COSTA
Contado
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
5,209793
5,209793 5,209793
ucti uz/ZU2 b 11:31 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0 RIO G334041052713285036
ÇiE t,, 1 04/02/2025 11:31:38
t6
k
"4C: 175- ctilt '•;"
cr) 0.41 711>
Af.ta Cliente
I
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
24987-4 S1GTV330260120230002 GND3
JANEIRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/12/2024 SALDO ANTERIOR
31/01/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
6,88
6,93
SALDO ANTERIOR 6,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,05
SALDO ATUAL = 6,93
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FG96.bb
Exercido de 2025
o Conciliação Bancaria em 31/01/2025
Conta: 6.2.11.99.0060 - IGD - Programa Auxilio Brasil
Aplicação: 400.7174 - FNAS
o COSta
ador
i?»)itio
j c
s ci,ALL)
7-4 "Y Ci ze, I?. 74 , ‘riS
cc cf, 63 zz, .4w 0...1,..
Banco: 001 Agéncia: 3836-9 Conta: 23225-4
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancirio.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
43.080,76
0,00
0,00
0,00
0,00
43.080,76
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
59796
Fonte de recurso:
Tesoureiro,- , cRnsa. Cco. elm14...
..,,,w ntis de
ROGEREAXS111 COTA
Contádor
CRC: 057096-03/RJ e
FV24-PS nOICItnerie
04/02/2025, 11:32 Banco do Brasil NcRAL/4-
RIO 0 41,
e
Q
0 otkE itG334041052713285039
04/02/2025 11:32:43 f rn >
4.‘11
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
JANEIRO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/12/2024 SALDO ANTERIOR
31/01/2025 SAL DO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
42.764,89
43.080,76
SALDO ANTERIOR 42.764,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 315,87
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 315,87
SALDO ATUAL = 43.080,76
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Cliente
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
32.378.523091
32.378,523091 32.378,523091
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb
Conciliacáo Bancária em 31/01/2025
Banco: 001 AgE',ncá: 3836-9 Conti: 27247-7
59805
Fonte de recurso:
Conta 6.2.02..00.1505 - SIGTV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GpALD FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA J.\ nO RIO
•,k ."0 - c E7,-1 Lei,%/,
CC CO 35X
41.1.1
1- 0.),, ' 1P s'''';'( 4ide ..
,tt-
--A
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Aplicação: 16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE!
Apuraçtiocloastddloscontabeis e da extrata bancaria
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesourei rp (á) irk> osa
s
.
:-;:,Asciti¡tt4,11.81 Lt.&
,
— Mftanr'4'17 0 -r-pini15
PMMANGARATIBA
Página I de I
G332211124925384015
21/01/2025 11:56:23
Valor R$ Saldo
0,00 C
100.000,00 C
Z1/U1/2025, 11:58 Banco do Brasil
Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 27247-7 SIGTV330260120240004 GND3
Período do 12 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
04112/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
19/12/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.957.342.000.001
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
19/12/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
31/12/2024 0000 00000 999 SALDO
1.972 100.00000 D 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
59806
Fonte de recurso:
Conta 6.2.11.99.0066 - SIGTV - Aplicação
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REI
contábeis e do extrato bancário
Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exemicio de 202$
Conciliação Bancária em 31/01/2025
'iianco: 001 Agência: 3836-9 Ct3r,ta: 27247-7
Saldo da contabilidade na data
100.971,48
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extr'ato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
100.971,48
fo Cost. 6.
''':teii4Fglikioarl. C1'2
:„ rt¡clançal:'
4.4 e colidOr
ROt. P.18 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
04/02/2025, 11:32 Banco do Brasil
vcRALt) ,,,
1 0 RIOo 4.f,
i \, ,Z.,.,00 01E7.-1 4...17.1,,G334041052713285038
4/ 1?- 1- 0 04/02/2025 11:32:21
t, 8
401
7,
.
m, rx ci,
0
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
27247-7 SIGTV330260120240004 GND3
JANEIRO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/12/2024 SALDO ANTERIOR
31/01/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
100.231,17 75.887,883359
100.971,48 75.887,883359 75.887,883359
SALDO ANTERIOR 100.231,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 740,31
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 740,31
SALDO ATUAL =- 100.971,48
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
Transaoêo efetuad a com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendi ento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
0,7386
0,7386
8,0080
21/01/2025, 12:26 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
27247-7 SIGTV330260120240004 GND3
DEZEMBRO/2024
Agência
Conta
Mês/ano referência
,c,PALD€
N-\1-0
G334211208096528024 Z- 0 09.E 7-4
, o 40 ,?
....
, -71_
,0 -- . 21/01/2025 12:26:12
•
X(F7) 6q 7, rn > ,
4t. ul 2) X e
014
4 4
Data Histórico Valor Valor I RPrej. Comp.
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 0,00
19/12/2024 APLICAÇÃO 100.000,00
31/12/2024 SALDO ATUAL 100.231,17
ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
75.887,883359 1,317733419 75.887,883359
75.887,883359 75.887,883359
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 100.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 231,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 231,17
SALDO ATUAL = 100.231,17
Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604
• Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Ultimos 12 meses 8,0081
Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
,GP AL ID tz, ciRIO 6-
rn
O Exercício de 2025
•Z'Q
o
Ficha: 59792
.,:,• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Banco: 001 Agncia: 3836-9 Corta: 24381-7
Conta:
Fonte de recurso:
6.2.11.99.0050 - Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS Do FUNDo NAC1 7174 FNAS '400, - Apuração dos saldos contábeis e cio extratW
Saldo da contabilidade na data
104,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
„...2,04i
(Rsigério C
9-.), ,,m. ,--,
.„
,_..., w, r.,
Tesoureiro(a) ROGE• a 4..7, 0 COSTA
Tesoureira
- — r • a? SC, Con= •or
,
. suw lati iintor
—
,e,,...... ..:
CRC: 057096-03/RI
q":',:::--• i - .-
PMMANGARATIBA
Pagina i de
0,00
0,00
0,00
0,00
104,69
tro Costa
or
04/02/2025, 11:33 Banco do Brasil
Come Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025
....._
..t
,
zi:s.
.
4
„ ,.,,
,
c;itE r- .1.„--5/..0334o41o52713285o4o
CC en '3%• Fi'-t.
4.13.1 Z
BB RF CP Autornático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 103,92
31/01/2025 SALDO ATUAL 104,69
Resumo do mês
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
78,681119
78,681119 78,681119
SALDO ANTERIOR 103,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,77
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,77
SALDO ATUAL = 104,69
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1 / 1
\L'' t of•-ç, oo
o cfitE
ul
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliagáo Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
nco: 237 Au,5n,:ia. 0886-9 Cort„:-: 14105-4
6.2.01.00.1361 - Bradesco-PSB
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ApIaçác: 000.0001 - GERAL
50886 Conta
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Apuracao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
WsPaério Os tro Costa
or.t *or
ROGERICi-CATRO aiSTA'-*/"L'
Contador
CRC: 057096-031R3
Tesoureiro() ,
• -r,4%*4-'14 1;<- ,
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
-11) ol
bradesco
riot emoresa
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa.
Data da operação: 03/02/2025 - 10h31
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0014105-4 86.061,83 86.061,83
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0014105-4 I Entre 01/01/2025 e 31/01/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/12/2024
03/01/2025
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG326100/2025013001418C0000019657
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
1418
710695
42.500,00
-42.500,00
1,00
42.501,00
1,00
Total 42.500,00 -42.500,00 1,00
Os dados acima têm como base 03/02/2025 as 10h31 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
I or I 03/02/2025 10:3:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
mom*Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Banco: 237 Aui-_mcla, 0886-9
Exerdcio de 2025
Conta: 14105-4
Ficha' 50888 6.111.03.1389-Bradesco - PSB APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSNAG VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apl caçac: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banctsriO
Saldo da contabilidade na data 86.024,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n'áo localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 86.024,87
444
"OS
Tesoureiro v ty,,,U,
;
»-k
(Rsigiti
ROGERIO
c.:;,d4 7.4)96/03
CRC: 057096-03/RI
o Costa
PMMANGARATIBA
Págind I de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
oo'r-:0—Alej'A- .
\4. oRIO
0 oFtEi.,
-: 612
4ta
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNI33 da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 I 0014105-4
Data da emissk: 04/02/2025
Fundo: BRADESCO F1C FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP] do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
Cota em: 31/12/2024 - 2,2219712
31/01/2025 - 2,2399582
Rentabilidade
no mês: +0,81%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
41.100,59 19.290,34242 42.862,58 1.761,99
IOF - IRRF (R$) -
42.500,00 19.114,33698
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 83.600,59 38.404,67940
IOF -
86.024,87 2.424,28
IRRF (R$) -
1 of 04/02/2025 17:(
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
662,29
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirnento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h.as 18h, exceto feredos.
2 of 2
04/02/2025 17:01
Tesoureiro (a)
Tesoureira
U.CUiJ LYfl4 (R.P.54,12
Superintaniiorte de
TrzoyeAgode e rintingw.,
TIS5.1;
ROfO-CA
Con
CRC: 05709 03/12]
•
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Exereicio de 2025
Ilarico: 237 Agência: 0886-9 Conta: 14109-7
Acha 50887 Colita 62.01.00.1362- Bradesco - PSE
fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 008.0001 - GERAL
Apurar,AcalBS ides contábeis e do extrato bandario
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
PMMANGARATIBA
Página 1 de I
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/02/2025 - 10h32
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0014109-7 61.260,00 61.260,00
Extrato de: Ag: 886 I CC:0014109-7 I Entre 01/01/2025 e 31/01/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/12/2024
03/01/2025
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG326100/20250B001419C0000019657
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
1419
710696
42.500,00
-42.500,00
1,00
42.501,00
1,00
Total 42.500,00 -42.500,00 1,00
Os dados acima têm como base 03/02/2025 as 10h32 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE..0004)
1 of 1
03/02/2025 10:33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
50889 Conta 6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC
Aplicacao: 000.0001 - GERAL
Página 1de i PMMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50889 31/01/2025 00066077 tarifa indevida
Tesoureiro (a)
ices';,71.444r; rta *4-,154
Vikortf. de
1.01410AS
-13415
(pgitiO C, •
:ST • •
ROGERIO
CeO.ritidor
CRC: 057096-03/RJ
f0 Costa
cRALDeN
o Rio 04), „
••.) c(‘
.400
44
oztE14 -
/ 'P.- .7i- C.
4Cta
Exercício de 2025
00'
o
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61.440,84
0,00
0,00
0,00
207,44
61.233,40
207,44
207,44
Banco: 237 Ag,ncia: 0886-9 Curta:14109-7
Relação dos movimentos não condliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprim irPopup.j.
\C PA 1..75A.
0 RIO 6- 4\
E t-.•
Depositário / rt cij C9 go
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 4.1.11 Zz
40
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 I 0014109-7
Data da emissSo: 04/02/2025
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
Cota em: 31/12/2024 - 2,2219712
31/01/2025 - 2,2399582
Rentabilidade
no mês: +0,81%
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
17.519,14 8.222,51680 18.270,19 751,05
IOF - IRRF (R$) -
42.500,00 19.114,33698
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 60.019,14 27.336,85378
IOF -
61.233,40 1.214,26
IRRF (R$) -
1 of 2
04/02/2025 17:01
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferencia
judicial: R$ 0,00
(:
\GPA/..?N
,•<,^-/-p 71- ‘,
)
7
1RIO
t
5 '7T-1T)
463,21
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup. j
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceiamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/02/2025 17:01
2 of 2
o
RQgériO C
C
CP.C: 15
ro Costa
03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercicio de 2025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
;
16600000 400.7174
16653110 400.7174
16610000 400.7113
16600000 400.7162
16600000 400.7169
16600000 400.7173
16600000 400.7172
16600000 400.7174
16653110 400.7174
16600000 400.7174
16600000 400.7174
16600000 400.7174
16650000 400.7116
16610000 400 113
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1 1.3.2.1.01.0.1.42
2 1.3.2.1.01.0.1.58
3 1.3.2.1.01.0.1.60
1.7
1.7.1
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.0.1
4 1.7.1.6.50.0.1.01
5 1.7.1.6.50.0.1.02
6 1.7.1.6.50.0.1.03
7 1.7.1.6.50.0.1.06
8 1.7.1.6.50.0.1.07
9 1.7.1.6.50.0.1.08
10 1.7.1.6.50.0.1.09
11 1.7.1.6.50.0.1.10
14 1.7.1.6.50.0.1.11
1.7.1.7
1.7.1.7.52
1.7.1.7.52.0.1
:2 1.7.1.7.52.0.1.01
1.7.2
1.7.2.9
1.7.2.9.51
1.7.2.9.51.0.1
13 1.7.2.9.51.0.1.01
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - FNS
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament
Remuneração de Depósitos Bancários - PAW ESTADUAL
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC
Emendas Parlamentares Individuais FMAS
IGD - Programa AuxiHo Brasil
Programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Único
Programa Criança Feliz
Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prim
Outras Transferências de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
Transferências de Estados destinadas a Assistência Social
Transferkcias de Estados destinadas a Assistência Social - Principal
PA1F ESTADUAL
4.276.299,07 4.276.299,07 259.621,03 259.621,03 4.016.678,04
122.148,92 122.148,92 11.278,48 11.278,48 110.870,44
122.148,92 122.148,92 11.278,48 11.278,48 110.870,44
122.148,92 122.148,92 11.278,48 11.278,48 110.870,44
122.148,92 122.148,92 11.278,48 11.278,48 110.870,44
122.148,92 122.148,92 11.278,48 11.278,48 110.870,44
78.850,79 78.850,79 3.500,82 3.500,82 75.349,97
20.277,80 20.277,80 6.652,16 6.652,16 13.625,64
23.020,33 23.020,33 1 125,50 1.125,50 21.894,83
4.154.150,15 4.154.150,15 248.342,55 248.342,55 3.905.807,60
2.692.474,84 2.692.474,84 163.342,55 163.342,55 2.529.132,29
2.174.578,59 2.174.578,59 63.342,55 63.342,55 2.111.236,04
2.174.578,59 2.174.578,59 63.342,55 63.342,55 2.111.236,04
2.174.578,59 2.174.578,59 63.342,55 63.342,55 2.111.236,04
107.960,68 107.960,68 17.674,30 17.674,30 90.286,38
219,24 219,24 0,47 0,47 218,77
0,29 0,29 0,29
924,30 924,30 2,81 2,81 921,49
166529,68 166.529,68 4.763,97 4.763,97 161.765,71
1.778.540,00 1.778.540,00 1.778.540,00
72.157,98 72.157,98 72.157,98
48.246,42 48.246,42 48.246,42
40.901,00 40.901,00 40.901.00
517.896,25 517.896,25 100.000,00 100.000,00 417.896,25
517 896,25 517.896,25 100.000,00 100.000,00 417 896,25
517 896,25 517.896,25 100.000,00 100.000,00 417.896,25
517 896,25 517.896,25 100.000,00 100.000,00 417 896,25
1.461.675,31 1.461.675,31 85.000,00 85.000,00 1.376.675,31
1.461.675,31 1.461.675,31 85.000,00 85.000,00 1.376.675,31
1 461 675,31 1.461.675,31 85.000,00 85.000,00 1.376.675,31
1 461 675,31 1.461.675,31 85.000,00 85.000,00 1.376.675,31
1.461.675,31 1.461.675,31 85.000,00 85.000,00 1.376.675,31
eira
Secretário de Assisté ia Social
e Direitos Hum nos
igo 81'85
raTAL (*s. lktERAtWAPIEtiTMIAs 4.270.239,07 4.276.299,07 259.621,03 259.621,03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalindo Página 1 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.302.567,47
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.302.567,47
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.302.567,47
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalitação do ORAS 3.360.673,45
16600300 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 26.837,23
F.R. STN: 1.660.0000 I C.O.: 0000 26.837,23
400.7174 - FNAS 26.837,23
8 3.3.90.48.00 - Outros Auxibos Financeiros a Pessoas Fisicas 6.837,23
9 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 6 1.125.247,75
FR. SIN: 1.661.0000 I C.O.: 0000 1.125.247,75
400.7113 - PAD' ESTADUAL 1.125.247,75
1 3.3.90.30.00- Material de Consumo 454.021,60
5 3.3.90.39.00 - Outn)s Serviças de Terceiros - Pessoa Jundica 470.433,52
10 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.792,63
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA 383.502,27
F.R. 515: 1665.0000 I CO.: 0000 383.502,27
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 383.502,27
3.3.90.30.00 - blatetal de Consumo 142.500,76
6 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lund,ca 101.001,51 WO,C0
25 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 72.000,00
11 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 140.000,60
16653110' Transferincias de Convênios e Instrumentos Congêneres maculados à Assistência Social 1.798.817,80
F.R. SIN: 1.665.00001 C.O.: 0000 1.087.757,97
400.7113 - PAIF ESTADUAL 587.757,42
12 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 587.757,42
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 500.000,55
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 500.000,55
F.R. SIN: 1.665.0000 1 0.0.: 3110 711.059,83
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 711.059,83
3 3.3.90.30.00- Material de Consumo 711.059,83
16690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -RECURSOS DO EXERCÍCIO 26.268,40
F.R. SIN: 1.669.0000 I C.O.: 0000 26.268,40
400.7174 - FNAS 26.268,40
3.3.90.30.00- Mater.al de Consumo 26.268,40
08.244.0017.2049 - Manutengão e Operaciona litação do CREAS 414.211,1.3
16608000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 54.763,24
FR. SIN: 1.660.0000 I C.O.: 0000 54.763,24
900.7179 - FEIAS 54.763,24
14 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Serviço para Distribu,ção Grattata 44.763,24
16 3.3.90.92.80- Despesas de Exercícios Antenores 10.000,00
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL' It 359.447,89
F.R. STN: 1.661.0000 1 CO.: 0000 359.447,89
100.7113 PAFESTADUAL 359.44769
13 3.3.90.30.00- Material de Consumo 189.837,23
15 3 3.90.39.00 - Oatros Servicos de Terceiros -Pessoa luridica 169.610,66
EMPENHADO QU ID ADO PAGO A PAGAR
PERI000 Atilf4ULADO PERÍODQ .. Ac.UMULADia KRI000 AC LADO LIQUIDA NÃO
172.102,97 172.102,97 172.102,97
172.102,97 172.102,97 172.102,97
172.102,97 172.102,97 172.102,97
97.702,90 97.702,90 97.702,90
6.966,00 6.466,00 6.466,00
6.466,00 6.466,00 6.466,00
6.466,00 6.466,00 6.466,00
6.466,00 6.166,00 6.466,00
89.260,90 89.26090 89.260,90
89.260,90 89.260,90 89.260,90
89.260,90 89.260,90 89.260,90
17.852,16 17.852,16 17.852,16
71.408,74 71.408,74 71.408,74
1.976,00 1.976,00 1.976,00
1.976,00 1.976,00 1.976,00
1.976,00 1.976,00 1.976,00
1.976,00 1.976,00 1.976,00
06.244.0017.2059- Ma flute:It:So e Operacionalitação de Unidade de Acolbirnento 303.288,91 74.400,07 74.400,07 74.400,07
(zeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Dagl 2 :'e
FIXAÇÃO PRE 'EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
TOTAL:j*DeNSISOKAMENTAPIAS 4 302 567,47 172.102,97 172.1.2,97 17k.102,97
¡IRA; tild
esT,Ack§/A.
,
o Q- . cz) 713>
o
V OIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAt
FA. STN: 1.660.0000] C.O.: 0000
400.7174 - FNAS
303.288,91
303.288,91
303.288,91
74.400,07
74.400.07
74.400,07
74.400,07
74.400,07
74.400,07
74.400,07
74.400,07
74.900,07
17 3.3.90.30.00 - material de Consumo 202.192,61
18 3.3.90.39.00 - Ostros Serviços de Tercerros - Pessoa luridlca 101.096,30 74.400,07 74.400,07 74.400,07
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 90.000,00
16600000 - TRANSFERÊNC:A DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 90.000,00
F.R.STN: 1.660.0000 1 CO.; 0000 90.000,00
4407174. FNAS 90.000,00
19 3.3.90.30.00 - Material In Consume 60.000,00
20 3.3.90.39.00 - Outros Servrços de Terceiros - Pessoa Juddica 30.000,00
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 134.393,98
16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 134.393,98
F.R.STN: 1.665.00001 C.O.: 0000 139.393,98
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 111.393,98
21 3.3.90.33.00 - Matena,de Consumo 80.893,96
23 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Física 20.500,02
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
400.7174 - FNAS 23.000,00
22 3.3.90.32.00- Materal,Bernou Serviço para Distribuição Gratuita 23.000,09
GeoSIAP - PMMANGARK-IBA -Personalizado Página 3 de 5
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
DESPESA APURAÇÃO
MCC& A CONCEDER CONCED, A MAIOR
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
C
C
Eduardo errara o
Secretaris de Ass
ireitos u
Código81
ia Social
nos
85 107(7- esTAto
DC) LS%
0,113
4V2:1V014,-/
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2025
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2024
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
EXTRA ORÇAMENTA 111111111.11K---------111111.111
GeoSIAP • PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5
si
.9gério C ro Costa
C
CRC: QS 01)6/
Awimw
uardo errea
etário • As nda Social
anos
985
a1.
ireitos
Código 8
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERIOD° ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 0,00 259.621,03 259.621,03 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 0,00 259.621,03 259.621,03 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 1.232.153,06 Disponibilidades 1.491.774,09
Banco 1.232.153,06 Banco 1.491.774,09
Recurso Disponível 266.798,79 Recurso Disponivel 376.937,79
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 266.798,79 Comum/Movimento 376.937,79
Recurso Aplicado 965.354,27 Recurso Aplicado 1.114.836,30
Comum/Movimento 965.354,27 Comum/Movimento 1.114.836,30
TOTAL GERAL 1.491.774,09 TOTAL GERAL 1.491.774,09
,101\14
1). eSTAD —,0
8.6W ,
la OA 137
rS:7 ;
NIMS1 '7)
tvaç,e. 0813 .„
VWi0
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
uar o ferrevrú3
retirio de Assisté‘ Social
e DireitosHu • anos
digo 8198
ONRA.4,1 cy" eSTA,00
&,1,
,
-t.i rn
e9;
ONP14.4 .4NV8,
y
.
2.j#
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2025
Filtro: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
0,00
0,00
0.00
1.491.774,09
1.491.774,09
376.937,79
1.114.836,30
ANTERIOR PERIOD° 'ACUNU ANTERIOR PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 0,00 259.621,03 259.621,03 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 259.621,03 259.621,03
Receita Patrtmonlai 0.00 11.278,48 11.278,4B
TransferénoaCorrentes 0,00 248.342,55 248.342,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0.00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 1.232.153,06 DISPONIBILIDADES
Banco 1.232.153,06 Banco
Recurso Disponível 26, 70S, 7. Recurso Disponível
Recurso Apticado <.• ,,--,,,,27 Recurso Aplicado
JEtr, Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relacao cio Pagamentos
tle 34325
Filtro: Pagamentos de 01/01/2025 a 31/01/2025
Cdm Unearth° Extraortamenlaria Liquidavio Vaior
Pagamento Parceia Pamela Page itha aorta ===e1:1111=1=1111111
Pagamento Oniem te Pagamento
Recurso
19gério C ro Costa
contUør
CRC,: 95 /03
rio Ferreiralord;
fetirit)de:z istência
os Humano
COdigo 81985
o
oll,F2 /A• AA,
cy EST/161&4
01‘
s
s
„,00
4,
6> 0 a ITAN14r.
4VèlV9‘4
rZ"
.
O; 4 et
E 7;t 47
p
te
p,
CO
• e8q Z1Z
011:
• Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2025
Ativo 4.659.070,53 0 302.438,89 42.815,86 4.918.691456 D
1.1 Ativo Circulante 4.261.784,74 D 302.436,89 42.815,86 4.521.405,770
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.232.153,06 D 302.436,89 42.815,86 1.491.774,090
1,1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.232.153,06 D 302.436,89 42.815,86 1.491.774,090
1.1.1 1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.232.153,06 D 302.436.89 42.815,86 1.491.774,09 D
1.1.1.1.1.02 Conla Única 22 2.000 315.86 315,86 2.000
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata- Uso Geral (F) 2.2 1 232.151.060 302.121,03 42.500.00 1.491 772.091)
1.1.5 Estoques 3.029.631,68 D 0,00 0,00 3.029.631,68 D
1.1.5.6 Almoxarifado 3.029.631,68 D 0,00 0,00 3.029.631,680
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 3.029.631.68 D 0,00 0,00 3.029.631,680
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.895.497,72 D 0,00 0,00 1.895.497.72 D
1.1.56.1.02 Gêneros Alimentícios 1.124.025.71 D 0,00 0.00 1.124.025,71 D
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 10.108,25 D 0.00 0,00 10.108.25 D
1.2 Ativo não-Circulante 397.285,79 D 0,00 0,00 397.285,79 D
1.2.3 Imobilizado 317.205,79 D 0,00 0,00 317.205,790
1.2.3.1 Bens Moveis 317.205,79 D 0,00 0,00 317.205,790
1.2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação 317.205,790 0,00 0.00 317.205,791)
1.2.3 1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 177.933.00 D 0,00 0.00 177.933,00 D
1.2.3.1 1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 D 0,00 0,00 13050.000
1.2.3.1 1.01.21 Equipamentos Hidráulicos o Elètricos 6080,001) 0.00 0.00 6080001)
1.2.3.1.1 01.99 Outras Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas 158.803.001) 0.00 0.00 158.803,00 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 83740.000 0.00 0,00 83.740.00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 83.740,000 0,00 0.00 83.740,000
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 55.532.79 D 0.00 0.00 55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 55.532,79 D 0.00 0.00 55.532.791)
1.2.4 Intangivel 80.080,00 0 0,00 0,00 80.080,00 D
1.2.4.1 Soft wares 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D
1.2.4.1.1 Softwares -Consolidação 80.080,000 0,00 0.00 80080,001)
1.2.4.1.1.01 Softwares 80.080.00 0 0.00 0.00 80 080.00 D
2 Passivo e Património Liquido 4.659.070,53 C 2.895.649,94 2.895.649,94 4.659.070,53 C
2.1 Passivo Circulante 135.815,87 C 0,00 0.00 135.815,87 C
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 134.658,77 C 0.00 0,00 134.658,77 C
2.1.3.1 Fornecedores o Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 134.658,77 C 0,00 0,00 134.658,77 C
2 1.3 1 1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 134.658.77 C 0,00 0.00 134.658,77 C
Consolidação
2.1.3.1 1.01 Fornecedores Nacionais 134.658.77 C 0.00 0.00 134.658,77 C
2.1.3 1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 134.658.77 C 0.00 0.00 134.658.77 C
2.1.8 DarnelsObrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
2.1.8.8 Valores Restituiveis 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
2.1 8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 1.157,10 C 0.00 0.00 1 157.10 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157.10 C 0.00 0.00 1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF (F) 1.157,10 C 0.00 0.00 1 157.10 C
2.3 Património Liquido 4.523.254,66 C 2.895.649,94 2.895.649,94 4.523.254,66 C
2.3.7 Resultados Acumulados 4.523.254,66 C 2.895.649.94 2.895.649,94 4.523,254,66 C
2.3.7.1 Superavits ou DeficitsAcumulados 4.523.254,66 C 2.895.649,94 2.895.649,94 4.523.254,66 C
2 3 7.1 1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 4.524.411.76C 1.192.103,12 1.192.103.12 4.524411,76C
2 3.7.1 1.01 Super-au/4s ouDeficitsdo Exercicio 1.192103,121) 0.00 1.192.103,12 0.00
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 5.716.514.88 C 1.192.103.12 0.00 4.524.411.76 C
2.3.7.1.3 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Unido 1.157.10 D 1.382.569.82 1.382.569,82 1157.100
2.3.7.1.3.01 Superevits ou Deficitsdo Exercício 1.382.569,82 C 1.382.569.82 0,00 0.00
2.3.7.1.3.02 Superdvits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 1.383.726.92 D 0,00 1.382569.82 1.157,100
2.3.7.1.4 Superavits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - Estado 0.00 320.977.00 320.977.00 0.00
2.3.7.1.4.01 Superavits ou Deficitsdo Exercício 320.977,00 C 320.977.00 0.00 0.00
2.3.7.1.4.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 320.977.00 D 0,00 320.977.00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 0,00 42.500,00 302121,03 259.621,03 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 0,00 0.00 11.278,48 11.278,48 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 0,00 0,00 11.278,48 11.278,48 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 11.278,48 11.278,48 C
Reinur,oracão cie Depósitos Bancários - Consoliciação 0 00 0 00 11 278.48 11 278.48 C
4.5 Transferéncias e Delegações Recebidas 0,00 42.500,00 290.842,55 248.342,55 C
4.5.2 TransferanciasInterGovernamentais 0.00 42.500,00 290.842,55 248.342,55 C
4.5.2.1 Transferéncias Constitucionais e Legais de Receitas 0,00 0,00 63.342,55 63.342,55 C
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 0.00 0.00 63.342,55 63.342.550
Ulna°
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 0,00 0.00 63.342,55 63,342,550
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferéncias 0,00 42.500,00 227.500,00 185.000,00 C
4.5.2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS -União 0,00 0.00 100.000.00 100.000.00 C
4.5.2.4.4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 0,00 42.500,00 127 500,00 85 000.00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 186.771,630 8.973.619,70 222.650,19 8.937.741,14 D
5.2 Orçamento Aprovado 0,00 8.894,969,51 144.000,00 8.750.969,51 D
5.2.1 Previsão da Receita 0,00 4.276.299.07 0,00 4.276.299,07 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 0.00 4.276.299,07 0,00 4.276.299.07 D
!. 2 1 1 i 1 4evisão Iuiciai da Roceita Bula 6 1 0.00 4 7/679907 0,00 4 276 299.07 D
5.2.2 Fixação da Despesa 0,00 4.618.670,44 144.000,00 4.474.670,440
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 0.00 4.446.567,47 144.000,00 4.302.567,47 0
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 3
iMENTACAO
A CRÉDITO
SALDO
FINAL
0.00 4,302,567,47
0.00 4.302.567.47 D
0,00 72.000.00 13
0.00 72.000,00 D
72.000,00 0.00
0,00 72.000.00
72.000.00 72.000,00 C
72.000,00 72.000.00 C
72.000.00 72.000.00 C
0,00 172.102,97 D
0,00 172.102.97 D
0.00 172.102,97 D
0,00 172 102.97D
78.650,19 186.771,631)
51.937,86 52.112,860
0,00 51.937,86 D
0,00 175,00 D
51.937,86 0,00
26.712,33 134.658,77 D
0,00 26.712,331)
0,00 107.946,44 D
26.712,33 0,00
9.391.631,37 8.937.741,14 C
9.339.693,51 8.750.969,51 C
4.620.920,10 4.276.299,07 C
4.318.799,07 4.016.678,04 C
302.121,03 259.621,03 C
4.718.773,41 4.474.670,44 C
4.546.670,44 4.302.567,47 C
4.374.567,47 4.130.464.50 C
172.102,97 172.102,97 C
172.102,97 172.102.97 C
172.102,97 172.102,97 C
172.102.97 172.102,97 C
172.102,97 172.102.97 C
172.102.97 172.102.97 C
51.937,86 186.771,63 C
51.937,86 52.112,86 C
51.937.86 52.112,86 C
0,00 0,00
0.00 0.00
0,00 134.658,77 C
0,00 107.946,44 C
0.00 26.712,33 C
114.500,00 6.134.648,420
0,00 142.256,75
0,00 142.256,75 D
0,00 142.256,751)
0.00 142256.751)
0.00 12.819.60 C
0.00 28.500.00 C
0.00 183.576.35
114.500,00 5.794.341,560
42.500,00 1.491.774,09 D
42.500,00 1.491.774,09 D
0.00 3.504.383,230
42.500,00 4.995.000.22 D
0,00 1.157.10 0
72.000,00 4.302.567,47 D
72,000,00 4.302.567,47 D
72.000,00 4.302.567,47 D
72 000.00 4.302 567.47 D
0,00 198.050,11 D
0,00 11.278,48
0,00 11.278,48 D
0.00 11 278.48 [2
0,00 186.771.630
0,00 186.771,63 D
5.032.172,92 6.134.648,42 C
0,00 142.256,75 C
0,00 142.256,750
0,00 142.256,75 C
0,00 142.256.75 C
0.00 12 819.60 D
0.00 12.819,601)
Pagina 2 de 3.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verifica0o
i0 rn>
35,z
0.16,
Exercido de 2025
Filtro: Período:
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01 Growl() Inicial 00u
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 0.00
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 82 0.00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 0.00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 0,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 0,00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 0.00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 0,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 0.00
5.2.2.9.2.01.01 rmissao de Empenhos 11, 0,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 186.771,630
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 52.112,86 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 175,00 D
5.3.1.7 Restos a Pagar não Processados - Inscriyao no Exercício 9.2 51.937,86 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 134.658,770
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 9.2 107.946,44 D
5.3.2.7 Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercicio 9.2 26.712,330
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 186.771,63 C
6.2 Execução UV,O./11,211MIILU rçamento 0,00
6.2.1 Execução da Receita Execução 0,00
6.2.1.1 Receita a Realizar 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 0,00
6.2.2 Execução da Despesa 0,00
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 0,00
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 0,00
6.2.2.1.3 Credito Utilizado 0.00
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 0.00
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 0,00
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 0.00
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 0,00
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 0.00
6.3 Execução de Restos a Pagar 186.771,63 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 52.112,86 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 175,00 C
6.3.1.7 RPnão Processados - Inscrição no Exercicio 51.937,86 C
6.3.1.7.1 RPnão Processados a Liquidar - Inscrição no Exercicio 51 937.86 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 134.658,77 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C
6.3.2.7 Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercicio 15 26.712,33 C
7 Controles Devedores 1.561.181,440
7.1 Atos Potenciais 142.256,750
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 142.256,75 D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 142.256,75 D
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 142.256.75 D
7 1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819.60 C
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 28.500,00 C
Outros Obrigações Contratuais 183.576,350
7.2 Administração Financeira 1.232.153,06 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinagão 1.232.163,06 D
7.2.1.1 Controlsda Disponibilidade de Recursos 1.232.153,06 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 3 504.383.23 C
7211.2 Recursos Vinculados 4735.379.19 D
7.2.1 1.3 Recursos Extraorçamentarios 1.157,10 ID
7.2.2 Programação Financeira 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 0,00
7.2.2.1 1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO 0.00
2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 2.1 0.00
7.9 Outros Controles 186.771,63 D
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 0,00
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 0,00
7.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 0 00
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 186.771,63 D
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 186,771,63 D
EXERCÍCIOS ANTERIORES
8 Controles Credores 1.561.181,44 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 142.256,75 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 142.256,75 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 142.256,75 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 142.256.75 C
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12819,600
8 1.2.3.1.01.01 A Executar 25 12.819.60 D
i.47
72.000,00
72.000,00
72.000.00
72.000.00
0.00
0.00
0,00
172.102,97
172.102.97
172.102.97
172 102 97
78.650,19
51.937,86
51.937,86
0,00
0,00
26.712,33
26.712,33
0,00
0,00
640.661,86
588.724.00
344.621,03
302.121,03
42.500,00
244.102,97
24,4.102,97
244.102.97
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
51.937,86
51.937,86
0,00
51.937,86
51 93788
0,00
0.00
0,00
4.687.966,98
0,00
0,00
0,00
0.00
0 00
0.00
0.00
4.676.688,50
302.121,03
302.121,03
0,00
302.121.03
0,00
4.374.567,47
4.374.567,47
4.374.567.47
4.374 567.47
11.278,48
11.278,48
11.278,48
11 278 48
0,00
0,00
458.705,94
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
47
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA
'o Te eira rddo
etário d Assistência • ial
e Direitos Humano
Código 81985
\)C\ 0 R100 47\
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA o ,,,,
,
,,
GRE /-4:,.....7
T-r.
Balancete de Verificação — > ci,
4=Cu.1
, Exercido de 2025
Filtro: Período: Janeiro/2025
SALDO
INICIAL A DÉBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
SALDO
FINAL
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 28.500.000 0,00 0.00 28 500.00 D
8.1.2.3.1.02.01 AExecuter 25 28.500.00 D 0.00 0,00 28 500.09 D
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183,576,35C 0.00 0.00 183.576.35C
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576.35 C 0.00 0.00 183.576.35 C
8.2 Execução da Administração Financeira 1.232.153,06 C 458.705,94 5.020.894,44 5.794.341,56 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.232.153,06 C 214.602,97 474.224,00 1.491.774,09 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.232.153,06 C 214.602,97 474.224,00 1.491.774,09 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.044.224,33 C 214.602.97 302.121,03 1.131,742.39 C
8.2.1.1 1.01 Recursos Disponiveis para o Exercido 1 1.044.224,33 C 214.60297 302.121,03 1.131.742,39 C
8.2.1.1 2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 52.112.86 C 0,00 172.102.97 224.215,83 C
Empenho
8.2.1.1.2,01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 52.112,86 C 0,00 172.102,97 224.215.83 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 135.815,87 C 0.00 0,00 135.815.87 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação I 134.658.77 C 0,00 0.00 134.658.77 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157.10 C 0,00 0.00 1.157,10 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 0,00 244.102,97 4.546.670,44 4.302.567.47 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 0,00 244.102,97 4.646.670.44 4.302.567,47 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 0,00 244.102.97 4.546.670,44 4.302.567.4/ C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 0,00 244.102,97 4.546.670,44 4.302.567.47 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentdrias - a 12.1 0,00 244.102,97 4.374.567,47 4.130.464,50 C
Utilizer
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- 12 2 0.00 0,00 172.102.97 172.102,97 C
Utilizadas
8.9 Outros Controles 186.771,63 C 0.00 11.278,48 198.050,11 C
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 0,00 0,00 11.278,48 11.278.48 C
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 0,00 0,00 11.278,48 11.278,48 C
8.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -VALOR JUSTO 0,00 0,00 11.278,48 11.2/848 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 186.771,63 C 0,00 0,00 186.771,63 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 186.771,63 C 0,00 0,00 186.771,63 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 134.658.77 C 0.00 0.00 134.658.77 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processados Pagar 92 134.658,77 C 0,00 0.00 134,658.77 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 52.112.86 C 0,00 0.00 52.112,86 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 52.112,86 C 0,00 0,00 52.112.86 C
RESUMO 18.001.641,31 18.001.541.31
Wpgirio Co4ro Costa
Con
CRC: 951.O/03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Data: 01/01/2025 a 31/01/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 170,87
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 170,87
Retiradas Bancárias 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 170,87
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 0,00
Receitas do Período 170,87
Total das Receitas 170,87
Saldo Inicial do Exercício 23.134,28
Tesouraria 0,00
Bancos 23.134,28
Total do Balancete da Receita 23.305,15
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 23.134,28 170,87 0,00 23.305,15 0,00 23.305,15
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 23.134,28 170,87 0,00 23.305,15 0,00 23.305,15
000.1101- Doado (VALE SIA) 23.134,28 170,87 0,00 23.305,15 0,00 23.305,15
00001 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicado 1.1.1.1.1.50 23.134,28 170,87 0,00 23 305,15 0,00 23.305,15
Total 23.134,28 170,87 0,00 23.305,15 0,00 23.305,15
Tesoureiro (a) _
LUCTitt46ixt" 1( 954
SuPvintond#nte de
11111"tre . eqt"inça r.,c, s
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
1:6gamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170,87
0,00
170,87
0,00
0,00
0,00
23.305,15
0,00
23.305,15
23.305,15
BALANCETE DA DESPESA
o LO'
0{RIO ,c3, 40,
'O 75E c.,(1-
m
cc (I) z z
• Exercidode 2025
CAIXA DA DESPESA
Rogitio • tro Costa
ROGERIO C
Contador
CRC: 057096-03/RJ
COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
t..nco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19821-8
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS AplIcapo: 000.1101 - Doac,ao (VALE S/A)
Apuração dos saldos corttebeis e do extratoligiato
Saldo da contabilidade na data 23.305,15
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 23.305,15
Tesoureiro (a)
Tesoureira
462sa
•
".0nta de INIançaS
• vs7,Eee
-
,,gi_qério Castro Costa
C tado?
RaeFuty - ? r 7011061G ,-; '•
COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R7
PMMANGARATIBA Pagina 1 de I.
Concilia00 Bancária em 31/01/2025
\c,PALOZN,
o RIOS- 4,\ -
oik E Ç('‘
FT.1 > .4111 4tI3 - G) 33x
Exercicio de 2025
00002 Conta 6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicacao
‘,17,t \c) G334041052713285042
ço R 0 /17 04/02/2025 11:34:57
C
- Ci)‘'
>
O.
168000 00 131111811
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência JANEIRO/2025
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/12/2024 SALDO ANTERIOR
31/01/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
23.134,28 17.515,623022
23.305,15 17.515,623022 17.515,623022
SALDO ANTERIOR 23.134,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 170,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 170,87
SALDO ATUAL = 23.305,15
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTÁRIA.5 • 954 , 99 68 954,99 170,87 :70.07
cp
1,1‘ tsRTA4 *-6
6,0&4/
0 —c
r
r7r
6frii. 982', 4 ‘..k-A 4 AV
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Janeiro 01/01/2025 a 31/01/2025
RECEIT'. ARIAS
TIPO ARRECADAC,AC APURACA.,
FíCHA ODDIGO DESCRICA.0 1111 I ATUALIZADA PERÍODO ACUM LA DA A ARRECADAR AARE.: A EIAIDP
1 Receitas Correntes 68.954,99 68.954,99 170,87 170,87 68.784,12
1.3 Receita Patrimonial 52.942,29 52.942,29 170,87 170,87 52.771,42
1.3.2 Valores Mobiliários 52.942,29 52.942,29 170,87 170,87 52.771,42
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 52.942,29 52.942,29 170,87 170,87 52.771,42
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancares 52.942,29 52.942,29 170,87 170,87 52.771,42
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancados - Principal 52.942,29 52.942,29 170,87 170,87 52.771,42
1.3.2.1.01.0.1.62 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos 15010000 000.1102 52.942,29 52 942,29 170,87 170,87 52.771,42
1.7 Transferência Correntes 16.012,70 16.012,70 16.012,70
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 16.012,70 16.012,70 16.012,70
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 16.012,70 16.012,70 16.012,70
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16.012,70 16.012,70 16.012,70
1.7.1.7.52.0.1 Transferêndas de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prim 16.012,70 16.012,70 16.012,70
2 1.7.1.7.52.0.1.02 Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa 16690000 000 1102 16.012,70 16.012,70 16.012,70
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
NM() C
C
CRC:
tro Costa
/03
Eduardo ar a jordcio
deAssistncia Sodal
e DireitosHuanos
Código 8 985
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO? ARRECADACk, APURAÇÃcI
INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA RECEBER RECE5. MAIOR
LCH
COD tOO
APElO.
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida -CornProgramação Financeira
5 5.6.01.01.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
150 000.1100 40.000,00 40.000,00 40.000,00
TOTAL.DASRECEraiSineniA °ricotta-1142106
GeOSIAD - DMMANGARATIBA - Personalizado
PERÍODO AcuMULAiXi
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXACAO
ALTO RACOES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERIOD()
UQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO 111022MINESIENNII
F ICH
ACUMULADO
PAGO A PAGAR
to Costa
/03
Secretário de
e Dir
digo
stesncia Social
umanos
81985
uari • Teri-ra Jordcio
,»ARAA-0,
or E.ST/4,76,
8
o
MJ ?A >
/>3
Oèii3tAAç„AV
k,fèi V 014
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POlíTICA DA PESSOA IDOSA
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R.STN:1.500.0000 I CO.: 0030
500.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
4 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
5 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
15010003 - OUTROS RECURSOS 0,0 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN:1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
74.365,55
74.365,55
74.365,55
74.365,55
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
34.365, 55
34.365,55
34.365,55
34.365,55
Pigina 3 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR No PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 0,00 170,87 170,87 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 0,00 170,87 170,87 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 23.134,28 Disponibilidades 23.305,15
Banco 23.134,28 Banco 23.305,15
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 23.134,28 Recurso Aplicado 23.305,15
Comum/Movimento 23.134,28 Comum/Movimento 23.305,15
TOTAL GERAL 23.305,15 TOTAL GERAL 23.305
Rporio ro Costa
C 44y
¡- CRC: A
uari oerraradab
Secretário de Assistind Sodal
eDireitos Human
C6 *go 8198
03
GeoSIAP - PWANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4
Wrti ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
,
761,11.
. RIÇÃO
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1 Receitas Correntes
1.3 RecetaPatna-tonal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
DISPONIBILIDADES
RECEITAS
ANTERIOR PERIOD°
0,00 170,87
0,00 170,87
0,00 170,87
0,00 0,00
0,00 0,00
ACUMULADO
170,87 DESPESAS ORÇAME NTARIAS
170,87
170,87
0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
23.134,28 DISPONIBILIDADES
Filtro: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
23.305,15
DESPESAS
o Eerr
C
0 COSt4
Ct1 03
r9,C:
orao
Secretário de Assi
e Direitos Hum os n Sncial
Código 819:5
ORA*
, eS7:010 (-14
,
0
OC
RIC m
„a-1r, 4:17
•
‘-\?/k-4t%8‘013,g\t\,..t
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercício de 2025
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
23.134,28
0,00
23.134,28
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
23.305,15
0,00
23.305,15
TOTAL GERAL 23.305,15 TOTAL GERAL 23,305,15
PMMANGARATIBA Página 1 de
Pagamento
Pagarnento
[-Fedor
=11111111111111MIONI
tanyaroanto de Ceixa
Mentede Caere *storm
Ordem da Pagamento
=112:111=11==1. Pego =11=1.111111111.1111.11.1111=1 11
Empertho
Partere
mitio C4tj C0Sta
C
CRC: A 0%103
uardo Terreira
Secretário de Assistin
e Direitos Humanos
Código 81985
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relacao de Pagamentos
550,60 tle 2025
Filtro: Pagamentos de 01/01/2025 a 31/01/2025
00004 I Or
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
4. ) Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2025
TÍTULOS ;
Ativo 895.653160 170,87 0,00 895.824,03 D
1.1 Ativo Circulante 345.653,16 0 170,87 0,00 345.824,030
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 23.134,280 170,87 0,00 23.305,150
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 23.134,280 170,87 0,00 23.305,15 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 23.134,28 D 170.87 0,00 23.305.15 D
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez!mediate- Uso Geral (F) V 23.134,28 D 170,87 0.00 23.305.150
1.1.5 Estoques 322.518,88 D 0,00 0,00 322.518,880
1.1.5.6 Almoxarifado 322.518,88 D 0,00 0,00 322.518,88 0
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 322.518.88 D 0,00 0.00 322.518,880
1.1.5.6.1.02 Generos Alimentícios 322.518.88 D 0,00 0.00 322518.880
1.2 Ativo não-Circulante 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3 'mobilizado 550.000,000 0,00 0,00 550.000,000
1.2.3.2 Bens Imóveis 550.000,000 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 550000,000 0.00 0.00 550.000.00 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 550.000.000 0.00 0.00 550.000,000
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 550.000.00 D 0.00 0,00 550.000.00 D
2 Passivo e Património Liquido 896.653,16 C 5.593,74 5.593,74 895.653,16 C
2.3 Património Liquido 895.653,16 C 5.593,74 5.593,74 895.653,16 C
2.3.7 Resultados Acumulados 895.653,16 C 5.593,74 5.593,74 895.653,16 C
2.3.7.1 Superevits ou DeficitsAcumulados 895.653,16 C 5.693,74 5.593,74 895.653,16 C
2.3.7.1.1 Superevits ou DeficitsAcumulados- Consolidação 895.653.16 C 1.540.82 1.540.82 895.653,16 C
2.3.7.1.1.01 Superevits ou Deficitsdo Exercício 1.540,82 C 1.540.82 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 894.112.34 C 0,00 1.540.82 895 653,16 C
2.3.7.1.3 Superevits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Unido 0,00 4.052.92 4.052.92 0.00
2.3.7.1.3.01 Superevits ou Deficitsdo Exercício .1.052,92 C 4.052.92 0.00 0.00
237.1 3.02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 4 082.920 0,00 4.052.92 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 0,00 0,00 170,87 170,87 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 0,00 0,00 170,87 170,87 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 0,00 0,00 170,87 170,87 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 170,87 170,87 C
.1 4 5 1.1 Remuneração de Depósitos Bancarios - Consolidação 0,00 0.00 170.87 170 87 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 0,00 143.320,54 0,00 143.320.540
5.2 Orçamento Aprovado 0,00 143.320,54 0,00 143.320,54 D
5.2.1 Previsão da Receita 0,00 68.954,99 0,00 68.954,99 D
6.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 0,00 68.954,99 0,00 68.954,99 D
5 2.1.1 1 Previsão Inicial da Receita Bruta 0.00 68.954,99 0.00 68.954.99 0
5.2.2 Fixação da Despesa 0,00 74.365,55 0,00 74.365,55 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 0,00 74.365,55 0,00 74.365,55 0
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 0.00 14.365,55 0.00 74.365,55 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 0,00 74.365.55 0.00 74.365.55 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 0,00 170,87 143.491,41 143.320,54 C
6.2 Execução do Orçamento 0,00 170,87 143.491,41 143.320,54 C
6.2.1 Execução da Receita 0,00 170,87 69.125,86 68.954,99 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 0,00 170,87 68.954,99 68.784,12 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 0,00 0,00 170,87 170,87 C
6.2.2 Execução da Despesa 0,00 0,00 74.365,55 74.365,55 C
6.2.2.1 Disponibilidades deCredit), 0,00 0,00 74.365,55 74.365,55 C
6.2.2.1.1 Credito Disponível 0.00 0.00 74.365.55 74.365.55 C
7 Controles Devedores 23,134,280 114.707,29 0,00 137.841,570
7,2 Administração Financeira 23.134,280 114.536,42 0,00 137,670,700
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 23.134,280 170,87 0,00 23.305,15 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 23.134,28 D 170,87 0,00 23.305,150
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 212.137.17 C 170,87 0.00 211.966,30 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 235.271,450 0.00 0.00 235.271.45D
7.2.2 Programação Financeira 0,00 114.365,55 0,00 114.365,55 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 0,00 114.365,55 0,00 114.365,550
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 0,00 114.365,55 0.00 114365.550
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 12.1 0.00 74.365,55 0,00 74.365.55 D
7 2.2 1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 12.1 0,00 40.000.00 0,00 40.000.00 D
7.9 Outros Controles 0,00 170,87 0,00 170,87 D
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 0,00 170,87 0,00 170,87 D
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 0,00 170,87 0,00 170,87 D
: 9.5.1 1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 0.00 170,87 0.00 170.87 D
8 Controles Credores 23.134,28 C 0,00 114.707,29 137.841,57 C
8.2 Execução da Administração Financeira 23.134,28 C 0,00 114.536,42 137.670,70 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 23.134,28 C 0,00 170.87 23.305,15 C
8.2,1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 23.134,28 C 0,00 170,87 23.305,15 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 23.134,28 C 0.00 1.(0.87 23 305.15 C
8./1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 23.134.28 C 0,00 170.87 23.305.15 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 0,00 0,00 114.365,55 114.365,55 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 0,00 0,00 114.365,55 114.365,55 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 0,00 0,00 114.365,55 114.365,55 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 0,00 0.00 74.365,55 74365.550
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12 1 0.00 0,00 74.365.55 74.365.55 C
Utilizar
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Página 1 de 2.
4gérÍO C
Conti
CRC:
0
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2025
Filtro: Período: Janeiro/2025
IND SALDO movimerfaINWOW SALDO Los ' INICIAL A DEBITO A CREDITO FINAL
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 0.00 0,00 40.000.00 40 000,00 C
Financeiras a Receber
8 2.2.1.1.02.01
8.9
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Outros Controles
C/C
ii
0.00
0,00
0.00
0,00
40.000,00
170,87
40.000.00 C
170,87 C
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 0,00 0,00 170,87 170,87 C
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 0,00 0,00 170,87 170,87 C
8.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 0.00 0,00 170,87 170.87 C
RESUMO 263.963,31 263,963,31
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 2. de 2
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
warm
ORÇAMENTARIAS
TIRO CODIGO PROVES/0 ARRECADA00 APURAÇÃO
DESCRICAO DOD. APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 44.621,25 44.621,25 402,81 402,81 44.218,44
1.3 Receita Patrimonial 34.365,55 34.365,55 402,81 402,81 33.962,74
1.3.2 Valores Mobiliários 34.365,55 34.365,55 402,81 402,81 33.962,74
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 34.365,55 34.365,55 402,81 402,81 33.962,74
13.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 34.365,55 34.365,55 402,81 402,81 33 962,74
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 34.365,55 34.365,55 402,81 402,81 33.962,74
1 1.3.2.1.01.0.1.61 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adok 15010000 000.1102 34.365,55 34.365,55 402,81 402,81 33 962,74
1.7 Transferência Correntes 10.255,70 10.255,70 10.255,70
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 10.255,70 10.255,70 10.255,70
1.7.1.7 Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades 10.255,70 10.255,70 10.255,70
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 10.255,70 10 255,70 10 255,70
1.7.1.7.52.0.1 Transfer&cias de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prim 10.255,70 10.255,70 10 255,70
2 1.7.1.7.52.0.1.03 Repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente 16690000 000.1102 10.255,70 10 255,70 10.255,70
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMETAMS 44.621,25 44.621,25 402,81 402,81
GeoSIAP - PMMANGARATI8A - Personalizado Página 1 de 4
raJodão
encia dal
e Direitos Human
Código 8198
E ro Costa
03
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analitico
Exercido de 2025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
R tEr*tigIXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVLS7>0 ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
ATUAI.12ADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com ProgramacSo Financeira
4 5.6.01.01.0009 - Transferência recebida do nrgáo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários
46.012,70 46.012,70
46.012,70 46.012,70
46.012,70 46.012,70 46.012,70 150 000.1100
Cas
Con
CRC: 4-
Página 2 de 4
Ge.oSIAP - PI4I,IANGARATIBA - Personalizado
Período: Janeiro - 011 01/2025 a 31/01/2025
A PAGAR
LIQUIDADO NA() LIQUID.
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO PERIOD() ACUMULADO PERIOD° ACLIMULADO PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADO LIQUWADO
OAR4A,
C.) E.STAÍN,
0 1,
o
.f.;
13
ttnar4.
0,sitaw3;er•
TOT.Q. OPS DESPESAS OPC. AYENT
Rogério C ro Costa
C
CRC: 9 .0%03
ao
Social
rei OS
COdi 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2025
56.012,70
56.0 1 2,70
56.0 12,70
56.012,70
96.012,70
46.012,70
46.012,70
26.012,70
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0018.2057 - Protetao Especial a Criança e ao Adolescente
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Juridica
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIC CORRENTE
F.R.SIN: 1.501.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4 4.4.90.52.00- Equipamentos e Maternal Permanente
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 4
Costa (pgiri0 C
Coo
CRC: 12511. /03
uardo Ear dao
Secretário enaa I
wefts H man
Código81985
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Periodo: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PFRI000 ACUMULADO ANTERIOR NO PERIOD* ACUMULADO
Total da Receita 0,00 402,81 402,81 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentarias 0,00 402,81 402,81 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 52.607,24 Disponibilidades 53.010,05
Banco 52.607,24 Banco 53.010,05
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 52.607,24 Recurso Aplicado 53.010,05
Comum/Movimento 52.607,24 Comum/Movimento 53.010,05
53010,0S TOTAL GERAL
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Personalizado Páqna 4 de 4
erre a lordclo
eAss'ncia Social
ireitos manos
Código 1985
4/gat° C
C
CAC',
,Costa
03
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercido de 2025
Filtro: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 0,00 402,81 402,81 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00
1 Receitas Correntes 0,00 402,81 402,81
1.3 Receta Patrimonial 0.00 402,81 402,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0.00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTAFUAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 52.607,24 DISPONIBILIDADES 53.010,05
Banco 52.607,24 Banco 53.010,05
Recurso Disponivel 0,00 Recurso Dispoinvel 0,00
Recurso Aplicado 52.607,24 Recurso Aplicado 53.010,05
TOTAL GERAL 53.010,05 TOTAL GERAL 53.010,05
v
.oe
p,
s
R
T
tit,f
ocy4
,
1,.
N
o
00-%
• -4..r sy 7j>
4-0 oèi 14,4ç
P ANGARA-713A Pagina 1 de 1
tanglement* de Corre
Lançamento de Coda :Estorno Pegamento
Faro: Pagamentos de 01/01/2025 a 31/01/2025
Rotund Conta
Vigor
Cód. Foote Redd**
Liquidises
=1111=111111111=11110=11 ===i2111==alli
Pagamento
-=11111111111111111.1111111111111=11=111=11 Minter* :Parceta
*diem dePagamento
Extramoarnentarla
ORA*,
.STAL) C/ - 4
L' -13
072?: (,
OhlotA,..4
tt?:Pe0"
sistEnci
e Direitos Humans
Código 8198
drio
Mério Cas4 ocial ro Costa
Cont
CRC: QIQ1O3
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relaçáo de Pagamentos
Fle(66.1,n xats
NOnt.1
47 4-Q0
e
01.E 7;1
Ce 1(7) 1 0 q et.u.1
de 2025
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2025
. , NIENTAÇA0
,viA950,1W.
SALDO
FINAL .
Ativo 1.655.429,78 0 402,81 0,00 1 655.832,59 0
1.1 Ativo Circulante 789,838,761) 402,81 0,00 800.241,591)
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 52.607,24 D 402,81 0,00 53.010,05 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 52.607,24 D 402,81 0,00 53.010,051)
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 52 607.24 D 402.81 0,00 53 010.05 0
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 ./ 5260.241) 402.81 0,00 53 013 05 I.)
1.1.5 Estoques 747.231,5413 0,00 0,00 747.231,5413
1.1.5.6 Almoxarifado 747.231,54 D 0,00 0,00 747.231,54 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231.54 13 0,00 0,00 747.231,54 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 5.935.00D 0,00 0.00 5936.000
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimenticios 741.295,54 D 0.00 0,00 741.295.54 D
1,2 Ativo não-Circulante 855.591,00 D 0,00 0,00 855.591,00 D
1.2,3 Imobilizado 855.591,0013 0,00 0,00 855.591,00 D
1.2.3.1 Bens Móveis 205.591,0013 0,00 0,00 205.591,0013
1.2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação 205.591.00 13 0,00 0.00 205.591,000
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 9993,000 0.00 0,00 9993.001)
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliario em Geral 9.993,00 D 0.00 0.00 9993,001)
1.2.3.1 1.99 Demais Bens Moveis 195.598.00 D 0.00 0,00 195.598.00 D
1.2.3.1 1.99.99 Outros Bens Móveis 195598,001) 0.00 0,00 1955980013
1.2.3.2 Bens Imóvels 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 0
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 650.0000013 0.00 0.00 650000.001)
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 650.000.000 0.00 0,00 650000,0013
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 650000.000 0,00 0.00 650.000,001)
2' .1j......,. Passivo e Patrimônio Liquido 1.655.429,78 C 10.905,37 10.905,37 1.655.429,78 C
2.3 Património Liquido 1.655.429,78 C 10.905,37 10.905,37 1.655.429,78 C
2.3.7 Resultados Acumulados 1.655.429,78 C 10.905,37 10.905,37 1.655.429,78 C
2.3.7.1 Superavits ou DeficitsAcumulados 1.665.429,78 C 10.905,37 10.905,37 1.655.429,78 C
2 3.7.1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados- Consolidação 1.655.429.78 C 7.981,58 7.981.58 1.655.429.78 C
7 3 7.1.1.01 Superavits ou Deficitsdo Exercido 7.981.58 C 7.981.58 0,00 0.00
2.17.1.1.02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 1.647.448.20 C 0.00 7.981,58 1.655.429.78 C
2.3 7.1.3 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 0,00 2.923,79 2.923.79 0,00
2.3.7.1.3.01 Superavits ou Deficitsdo Exercicio 2.923.79 C 2.923.79 0,00 0.00
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 2.923.790 0,00 2.923.79 0.00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 0,00 0,00 402,81 402,81 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 0,00 0,00 402,81 402,81 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 0,00 0,00 402,81 402,81 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 402,81 402,81 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancerios - Consolidação 0,00 0.00 402,81 402.81 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 0,00 100.633,95 0,00 100.633,95 D
5.2 Orçamento Aprovado 0,00 100.633,95 0,00 100.633,95 D
5.2.1 Previsão da Receita 0,00 44.621,25 0,00 44.621,250
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 0,00 44.621,25 0,00 44.621,2513
5.2.1.1 1 Previsão lnicial da ReceitaBrute 0,00 44.621.25 0,00 44.621.25ID
5.2.2 Fixação da Despesa 0,00 56.012,70 0,00 56.012,700
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 0,00 66.012,70 0,00 56.012,70 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 0,00 56.012,70 0,00 56.012.70 D
5.2.2.1 1.01 Credito Inicial 7 1 0.00 56.012,70
402,81
0.00 56.012.70 D
6
6.2
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
0,00
0,00
101.036,76
101.036,76
100.633,95 C
402,81 100.633,95 C
6.2.1 Execução da Receita 0,00 402,81 45.024,06 44.621,25 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 0,00 402,81 44.621,25 44.218,44 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 0,00 0,00 402,81 402,81 C
6.2.2 Execução da Despesa 0,00 0,00 56.012,70 56.012,70 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 0,00 0,00 56.012,70 56.012,70 C
6.2.2.1 1 Cr8dito Disponivel 0.00 0,00 56.017.70 56.012.70 C
7 Controles Devedores 52.607,24 D 102.831,02 0,00 155.438,26 0
7.2 Administração Financeira 52.607,24 D 102.428,21 0,00 155.035,45 13
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 52.607,24 0 402,81 0,00 53.010,05 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 52.607,24 D 402,81 0,00 53.010,05 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinarios 1.875793,56 C 402.81 0,00 1.875.390.75 C
7.2.1.1 2 Recursos Vinculados 1 928400.80 0 0,00 0.00 1.928.400.8013
7.2.2 Programação Financeira 0,00 102.025,40 0,00 102.026,40CI
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 0,00 102.025,40 0,00 102.025,40 D
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO 0,00 102.025.40 0.00 102025,400
7.2.2.1 1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 12 1 0.00 56.012.70 0,00 56012.700
7,2.2.1 1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS 12 1 0,00 46.012.70 0.00 46012.701)
7.9 Outros Controles 0,00 402,81 0,00 402,81 0
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 0,00 402,81 0,00 402,81 CI
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 0.00 402,81 0,00 402,81 0
7.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 0 00 402.81 0,00 402.81 D
8 Controles Credores 52.607,24 C 0,00 102.831,02 155.438,26 C
8.2 Execução da Administração Financeira 52.607,24 C 0,00 102.428,21 155.035,45 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinaçao 52.607,24 C 0,00 402,81 53.010,05 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 52.607,24 C 0,00 402,81 53.010,05 C
8.2.1 1 1 Disponibilidade por Destinação do Recursos 52.607.24 C 0,00 402.81 53.010,05 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercício 1 52.607,24 C 0.00 402.81 53 010.05 C
..... -.._ . ,-
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA
102.026,40 C
102.025,40 C
102.025.40 C
56.012.70 C
56.012.70 C
46.012.70 C
46.012.70 C
402,81 C
402,81 C
402,81 C
402.81 C
:MOWS
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1 1
8.2.2.1.1 01
8.2 2.1.1.01.01
82211.02
8.2.2.1.1.02.01
8.9
8.9.5
8.9.5.1
8 9 fs, 1.1
.RESUMO
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentario
Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transfereincias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
IND. SALDO /C S.F. INICIAL
II
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
102.025,40
102.025,40
102.025.40
56.012.70
56.012,70
46.012,70
46.012,70
402,81
402,81
402,81
402.81
216.176,98 216.175,96
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
SALDO
FINAL
erretj
i
o
socia
rdclo
t d deAssist& a
Dweitos Huma os
C6cli90 8198 . ; i0 C
Con
(157
o Costa 5@
03
'
fO (E74 Q /4,
`13 4.4o .1:1x a.u.1
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Janeiro/2025
GeoSIAP - PPIMANGARATIBA Página 2 de 2