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25
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA
Nam
IIAANGARATIBA
OFÍCIO N°388/2024 Mangaratiba, 20 de dezembro 2024.
Do: PreviMangaratiba
Para: Camara Municipal de Mangaratiba
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V.Ex.'para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Orgão, referente ao mês de
novembro de 2024.
Atenciosamente,
Atuferson da Silva Noreira
Presidente
pftwi Mangaratiba
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"moik- • o
Rua RubiãoJunior, n° 28, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55)(21) 2789-6000 / Ramal 6065- previ@mangaratiba.rj.gov.br
BALANCETE DO PREVI
MANGARATIBA
.
IrCiV !UM& rtle111/121Lig WillaliereVi'
a
_p'_ P IlitAlt—A.ATIBA
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_,
Resumo Balancete doMkse noirembro de 2024
'
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RECEITAS
Saldo do mis de outubro
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 4.114.313,97
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS -257.520,67
FIDCPREMIUM SR 240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 895.739,64
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 46.699,00
SALDO EM BANCO (31/10/2024) 5.039.931,17
RECEITA ORÇAMENTARIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 1.056,27
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA 1.050.689,51
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA 42.637,15
Contribuição Servidor Ativo — SAC/DE 201.316,35
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA 3.519,28
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA 28.914,50
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA 502,57
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 1119/2018 — PARCELA 79/200) 226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 46/60) 121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 928/2021 — PARCELA 36/156) 24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 298.449,47
Contribuição Patronal - PREFEITURA 125.726,57
Contribuição Patronal - SAÚDE 0,00
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Patronal - CÂMARA 42.637,16
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 1.056,27
Compensação Previdenciária - COMPREV 0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA 2.170.291,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref. Folha de NOVEMBRO/2024) 3.992,90
PREVI (Ref. Folha de NOVEMBRO/2024) 3.519,28
IRRF(Ref. Folha de NOVEMBRO/2024) 231.622,81
SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO/2024) 927,79
Pensão Alimentícia(Ref. Folha de NOVEMBRO/2024) 6.310,10
Planos de Saúde Unimed(Ref. Folha de NOVEMBRO/2024) 72.552,12
Planos de Saúde Bradesco(Ref. Folha de NOVEMBRO/2024) 2.246,50
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de NOVEMBRO/2024) 95.388,96
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de NOVEMBRO/2024) 188.822,01
SEPE(Ref. Folha de NOVEMBRO/2024) 72,92
Bloqueio Judicial TRT 1-4Região(Ref. Folha de NOVEMBRO/2024) 1.002,18
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ' 606.457,57
TOTAL GERAL 7.816.680,68
DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) NOVEMBRO/2024 70.452,83
Inativos (PREVI) -Ref. NOVEMBRO/2024 - Executivo 2.792.004,21
Inativos (PREVI) -Ref. NOVEMBRO/2024 — Legislativo 117.028,13
Pensionistas (PREVI) -Ref. NOVEMBRO/2024 586.602,68
Inativos (PMM) -Ref. NOVEMBRO/2024 21.517,11
Pensionistas (PMM) -Ref. NOVEMBRO/2024 16.239,57
Obrigação Patronal 7.752,07
Crédito e Mercado- Consultoria de Investimentos 1.299,79
CEDAE - Companhia de Agua e Esgoto 94,92
ENEL - Companhia de Eletrecidade 651,97
Material de Expediente 2.400,00
Encadernações e Cópias 100,00
Tarifa Bancária 12,00
Aluguel Sede Previ 6.500,00
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos 10.435,80
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 3.633.091,08
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 3.992,90
IRRF(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 226.971,65
Pensão Alimentícia 6.310,10
Planos de Saúde Bradesco(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 2.246,50
Planos de Saúde Unimed(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 73.863,04
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÓMICA FEDERAL(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 95.194,54
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 188.757,71
Contribuição PREVI MANGARATIBA(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 3.519,28
SEPE(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 72,92
Bloqueio Judicial TRT 1a Região(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 1.002,18
SISPMUM(Ref. Folha de SETEMBRO/2024) 980,15
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 602.910,97
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 3.559.412,97
BRADESCO s/A —INVESTIMENTOS -257.520,67
FIDCPREMIUM SR 240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 6.074,97
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 32.012,13
SALDO EM BANCO (30/11/2024) 3.580.678,63
TOTAL GERAL 7.816.680,68
1
(ente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA
Diretor
DANIEL
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0 DE FREITAS DEILTON LO EIRA
exerddo de 2024
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DV- 9ce'1,\ 1
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0.16
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro
Data: 01/11/2024 a 30/11/2024
Resumo do Caixa
Saldo Anterior (a) Receitais (b) Retiradas (c) Despesas (d) Depósitos (e) Saldo (a + b + c- d - e)
0,00 2.776.749,51 11.685594,51 4.236.002,05 10.226341,97 0,00
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -BantonConta Movimento - Demais Contas 942.448,19 8.529.230,97 9.433.582,51 38.096,65 0,00 38.096,65
001 - Banco do Brasil S.A. 9,55 3.949.123,00 3.949.123,00 9,55 0,60 9,55
Agenciat 3836-0 9,55 3.949.123,00 3.949.123,00 9,55 0,00 9,55
55249 00113836.015496-8 Costa Correete 19010010 9 SS S949 123,03 3 949 123,00 9,55 0,05 9,55
COO 0000
104- CainEconômicaFederal 0,00 95.194,54 95.194,54 0,00 0,90 0,00
46nd.: 867-0 0,00 95.194,54 95.194,54 0,00 0,00 0,00
55250 1091887-01137-9 Conta Corrente 19305030- 0.20 95.194,54 95.194,54 0,00 0.00 0,00
001.0000
237- Banco Bradeisco S.A. 942.438,54 4.484.913,43 5.389.264,97 38087,10 0,00 38087,10
Agéncia: 0886-9 941438,64 4.484.913,43 5.389.264,97 38.007,10 0,00 38.087,10 /
55295 237101386-9100401-4 Biaderco - Pec de Contenwoo 15200200- 995.739.64 4.396.394,15 5.296.050.02 6.074,97 0,00 6.074,97 /
000.0000 z
55259 237101386.4115348-6 Banco Bratle,a, - TAXA ADMINISTRACAC C.7.: 18000000 - 46.659,00 88.51.9,25 103,206,15 32.012,13 0,00 32.012,13 ."
003.0000
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 •FanciesBe IneestImertto eni Renda Flina (8)
001- Bancado Brasil S.A.
3.858793,30
4.114.313,97
1.097.111,00
1.697.111,06
2.252.012,00
2.252.012,00
3.301.692,30
3.659.412,97
0,00
0,00
3.301492,30
,
3.559.412,97 ,/
Agencia: 3036-9 4.114.313,97 1.697.111,00 2.252.012,00 3.559.412,97 0,00 3.559.412,97
55255 00143836-915456-8 BB PREVW - RF PERFIL 35000000- 025.65939 1.697.111,00 2.252.012,03 270.759,39 0,00 270,759,39
000.0000
55251 00113836-915496-8 CONTA APLICACÃO 15000000- 2.170.357,38 0,00 0,03 2.170.357,38 0,00 2.170357,38
000.0000
55256 00113836-9159958 8888891088946-8 5. 15000500- 633.507,40 0,00 0,00 633501,40 0,00 633.507,90
000.0000
55252 001130364154968-0 APtIC0CA.0 15000000- 489.788.50 0,00 0,00 484.788,80 0,00 984.708,80
003.0000 i
237 • Banco Bradasto S.A. .257.520,67 0,60 0,00 457.52047 0,90 -25752047
AØIcIer 01111641 -257320,67 9,09 0,00 -257.520,67 0,00 -257.520,67
55247 23710986-91401-4 AMICACAO 15000500- -95.968,02 0,00 0,00 .95.968.02 0,00 •95.9692
0000000
55253 23710886910004014 APUCACAO 15900000- 461.552,65 0,00 0,00 461.552,65 0,00 -161552,65
000,0500
1.i.4.4.1.01.07.00.00.00- Fundos de Investimento Direitos Crediterios (F) 246.680,66 0,00 0,00 240.009,66 0,00 7 240489,68
094 - BANCO IIINAXIS S.A 240.689,88 0,00 0,00 240.889,68 0,00 240.68948
Agencsa: 0001-0 240.689,68 0,00 0,00 240.689,68 0,00 240.589,68
55257 09410001-0122000047.0 P0001 966011040 05 10000000 - 240.665.69 0,00 903 240.689,69 0,00 240 689,68
DSO 0000
Total 0.039.931,17 10.226.341,97 11.685.594,51 3.580.578,63 0,00 3.580.678,63
eitas
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- Andersoil cia Silva Noreita
co,
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Presidente PRVIPREVI Mangaratiba
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Skimide1
Filtro: Período de 01/01/2024 ate 30/11/2024
Hera Conta FRI FR-STNIApVcaolio
Said* Anterior
Financeiro Patrimonial
Movenentação no Period°
Financeiro Patrimonial Financeiro (a)
Said* Final
Patrimonial (b)
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento - Taxa de Administração RPM
55261 2371886-010015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Admirustragao 1802000011.802.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento - Taxa de Administração RPPS: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento -DenialsContas
55246 23710886-9100401-4 - Bradesco - Rec. de Contnbukao 1800000011.800.00001003. 1.200.167,29 0,00 -1.194.092,32 0,00 6.074,97 0,00
55249 03113836-015496-8 - Canta Corrente 1800000011.800.130001000. 9,55 0,00 0,00 0,00 9,55 0,00
55250 1041887-01137-9 - ContaCollette CEF 18000000I1.800.00881088- 86.914,78 0,00 -86.914,78 0,00 0,00 0,00
55254 23710886-9115348-6 - Baixo Braciesco - TAXA A134'lINISTRA00 - C/C 180000001L800.00001 088, 19.601,41 0,00 12.410,72 0,00 32.012,13 0,00
55262 1041887-01137-9 - Conta Cortante CEF 1500000011.500.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento -DenialsContas: 1.306.693,03 0,00 -1.268.596,38 0,00 38.096,65 0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) I 1.1.4.4.1.01.15.00.00.00(P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)
55247 23710886-91401-4 - APLICAÇÃO 1800000011.800.00001000. 278.121,03 0,00 -374.089,05 95.968,02 -95.968,02 95.968,02
55251 00113836-915496-8 - CONTA APLICAÇÃO 1800000011.800.00001000. 346.601,52 0,00 1.823.755,86 89.235,45 2.170.357,38 89.235,45
55252 00113836-9154968-0- APLICAÇÃO 1800000011.800.00001000. 88.563,97 0,00 396.224,83 33.873,44 484.788,80 33473,44
55253 23710886-91000401-4 -APLICAÇÃO 1800000011.800.00001000. 500.209,96 0,00 -661.762,61 161.552,65 -161.552,65 161.552,65
55255 00113836-915456-8 - 68 PREVID - RF PERFIL 1800000011.800.00001000. 142.931,33 0,00 127.828,06 60.009,95 270.759,39 60.009,95
55256 00113836-915496-8 - 88 PREVID RF IMA-B 5+ 1800o0a011.8ao.0000loco. 89.399,14 0,00 544.108,26 -21.334,69 633.507,40 -21334,6S
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 • Fundos de InvestknentoanRenda Fixa (F): 1.445.828,95 0,00 1.856.065,35 419.304,82 3.301.892,30 419.304,82
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Credittirios (F) I 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00(P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)
55257 09410001-0122000047-0 - FIDIC PREMRJM SR 1800000011.800.00031003. 240.689,68 0,00 0,00 -6.809,33 240.689,68 -6.809,33
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de DivestimentoenDireitos Creditórios (F): 240.689,68 0,00 0,00 -6.809,33 240.689,68 -6.809,33
Total Geral: 2.993.209,66 0,00 587.468,97 412.495,49 3.580.678,63 412.495,49
v
A. S011 da Silva 9vtoreira
presidente
pRE
ciário
(Deitio
Dir. Pre
PRE
de Oliveira
e Finanças
id
ARATIBA
de Fr itas
Con tr.: 3253
C 9185-9
PREVI - MANGARAT1BA
Total (a+b)
0,00
0,00
6.074,97
9,55
0,00
32.012,13
0,00
38.096,65
0,00
2.259.592,83
518.662,24
0,00
330.769,34
612.172,71
3.721.197,12
233.880,35
233.880,35
3.993.174,12
•• 4,a *-.4 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
11PO COD160 PREVISÃO ARRECADAÇÃO ARLIRACAO
CÓDIGO _Ascalon DEC
FR
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Micelles Corrientes 15.989,414,93 16.133.007,81 1.329.017,84 17.654.118,33 1.521.110,52
1.2 Contribukies 15.389.414,93 15.389.414,93 1.329.017,84 15.153.374,32 236.040,61
1.2.1 Contribuições Sodals 15.389.414,93 15.389.414,93 1.329.017,84 11153.374,32 236.040,61
1.2.1.5 Contribuições para RepinesPrOprios da Previdência e Sistema de Proteção Soc 15.389.414,93 15.389.414,93 1.329.017,84 15.153.374,32 236.040,61
1.2.1.5.01 C.ontribeição do Servidor Civil 15.389.414,93 15.389.414,93 1329.017,84 15.153.374,32 236.040,61
1.2.1.5111.1 Contribuição do Servidor Ovil Ativo 15.016.409,23 15.016.409,23 1.299.600,77 14540 603,19 175.806,04
1.2.1.5.01.1.1 C.oribituição do Servidor Civil Ativo- Prindpal 14.934.409,23 14.934.409,23 1.299.600,77 14540.603,19 931306,04
1 1.2.1.5.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos 18000000 000.3127 47.147,79 47.147,79 1.056,27 13.751,78 33396,01
2 1.2.1.5.01.1.1.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura 18000000 000.3127 12.019.527,60 12.019.527,60 1.050.689,51 11568.59094 150.936,66
3 1.2.1.5.01.13.03 CPSSS 00 Servidor ChMAtivo - Cbrnara 18000000 000.3127 503.175,96 503.175,96 42.637,15 516.975,79 13.799,83
4 1.2.1.5.01.1.1.04 CPSSS do Servidor Ovil Ativo- Mário PeixOto 18000000 000.3127 4335,36 4335,36 382,21 4.196,05 139,31
5 1.2.1.5.01.1.1.05 CPSSS do Servidor 18000000 000.3127 2.319.405,60 2.319.405,60 201.316,35 2A02.062,89 82.657,29 OrelAtivo - Fundo de Saúde
6 1.2.1.5.01.1.1.06 CPSSS do Servidor Ovil Ativo - Previ Mangaratlba 18000000 000.3127 40.816,92 40.816,92 3.519,28 35.025,74 5.791,18
1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo- Multas e Juros de Mora 82.000,00 62.000,00 82000,00
7 1.2.1.5.01.1.2.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura 18000030 000.3127 45.000,00 45.00010 45.000,00
8 1.2.1.5.01.1.2.02 CPSSS do Servidor Ovil Ativo - Multas eAimsde Mora -Gamma 18000000 000.3127 1.000,00 1.000,00 1.000,00
9 1.2.1.5.01.1.2.03 CPSSS do Servidor Ovil Ativo -Mulese Juros de Mora - Fundação Mario Peixoto 18000000 000.3127 1.000,00 1.000,00 1.000,00
10 1.2.1.5.01.1.204 CPSSS do Servidor Clvii Ativo -Midase hirOS de Mora - Fundo Municipal de Saúde 16000000 000.3127 35.000,00 35.000,00 35.000,00
1.2.1.5.012 C.onbibuiçan do Servidor Civil Rota) 387.690,91 367.690,91 28.914,50 307333,02 60357,89
11 1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor CIVII Inativo- Principal 18000000 000.3127 367.690,91 367.650,91 28.914,50 307.333,02 60357,89
1.2.1.5.01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas 5.314,79 5.314,79 502,57 5.438,11 123,32
12 1.2.1.5.01.3.1 Contrção do Servidor Clvii - Pensionistas - Principal 18000000 000.3127 5.314,79 5314,79 502,57 5.438,11 12332
1.3 Reiteibs Petrkroidal 600.000,00 500.000,00 600.000,00
1.12 Valor= Plobibórios 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.3.2.1 Juros eCanopiesMonedirias 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.3.2.1.01 Remuneração de Depositos Bancários 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.3.21.01.0.1 Remuneração de Depósibas Bancários - Principal
33 1.3.2.1.01.0.1.63 Remunera "ção" de Depósitos Bancários - RPPS 18000000 000.3127
1.3.2.1.01.0.6 Remuneração de Depósitos Bancários - luros de Mora 600.000,00 600.000,00 600.000,00
13 1.3.2.1 01.0.6.01 Remuneração de Depósitos Bancários- RPPS 18000000 000.3127 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes 143.592,88 2.500.744,01 2.357.151,13
1.0.9 Demais ReceitasCon-entes 143.592,88 2.500.794,01 2.357.151,13
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 143.592,88 2.500.744,01 2.357.151,13
1.9.9.9.03 CORRnsações Financeiras entreonRegimes de Previdincla 143 .992,R8 2.500.744,01 2.357.151,13
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Fim aceras entre os Regimes de Previdimcia - Principal 143 992,33 2.500.744,01 2.357.151,13
46 1.9.9.9.03.0.1 Comensa0es Orlancelras cote os P.egirnes de Previdência - Principal 1519)0000 000..ti2 143.592 2.500.744,01 2357.151,13
7 Receitas Correntes - Entra-Orçamentária 25.370536,57 26.807.571,78 841.274,10 22.278.088,10 5.529.483,68
7.2 Contribuições - Intra OFSS 24.746.021,20 26.182.956,41 841.274,10 21.278.088,10 4.904.868,31
7.2.1 ContribuiçõesSocials-IntroOFSS 24.746.021,20 26.182.956,41 841.274,10 21.278.088,10 4.904.868,31 • • .. •
7.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Sot 24. 746, 021,20 26.1 82. 956,41 841.274,10 21.278.088,10 4.904.868,
7.2.1.5.02 ContribuiçãoPetrone] - Servidor Civil - Infra OFSS 15.224.135,04 15224.135,04 169.802,21 13361.241,44 1562.893
7.2.1.5.02.1 Contritságão Patronal - Servidor Cmvii Ativo - Intra OFSS 15.224335,04 15.224.1.35,04 169.802,21 13.561.241,44 1.662.893 -tv
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo- Principal - Intra ;2:112 .3 Of$5 14.924.042,21 14.924.042,21 169.802,21 13361.241,44 1362.800
14 7.2.1.5.02.1.1.01 ContribLição Patronal - Prefeitura 18000000 000.3127 12.019.527,60 12.019.527,60 125.726,57 11.028.478,41 991.049,
15 7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal -Camara 18000000 000.3127 503.175,96 503.175,96 42.637,16 516.975,75
16 7.2.1.5.02.1.1.03 ContrIbuição Patronal - Fundação Mario Peixoto 18000000 000.3127 4.425,62 4.425,62 382,21 4.196,05 229,57
17 7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal- Fundo Municipal de Saxide 18000000 000.3127 2.319.405,60 2319.405,60 1.997.839;46 321.566,14
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 3
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGAFtATIBA
.4 NM Balancete Analítico
TOTA._ C,a5 RECEITAS C 41...350.151.50 42.940 57q `; 2 :70.2519i 26..932.205,43
,KAMENTAPI,
Pagina 2 de 3 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Exercido de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
18 7.2.15.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Cedidos 18000000 000.3127 47.147,79 47.147,79 1.056,27 13.751,77 33396,02
19 7.2.15.02.1.1.06 Contribuição Patronal • PREVI Mangaratiba 18000000 0003127 30.359,64 30.359,64 30359,64
7.2.1.5921.2 Contribuir* Patronal - SenAdorCullAttro -Mutese Juros - 1ntra OFSS 300.092,83 300.092,63 300.092,83
20 7.2.1.5.02.1.2.01 Contribuição Patronal - Multa e liras - Prefeitura 18000000 0003127 170.000,00 170.000,00 170.000,00
21 7.2.1.5.02.1.2.02 Contribui "ção Patronal - Multa e Juros - Câmara 18000000 000.3127 25.000,00 25.000,00 25.000,00
22 7.2.1.5.02.1.2.03 ContribuiçãoPodolia'• Multa e Juros - Fundação Mario Peixoto 18000000 000312.7 5.092,83 5.092,83 5.092,83
23 7.2.15921/04 Contribulgão Patronal - Multa e Juros - Fundo Municipal de Satkie 18000000 000.3127 100.000,00 100.000,00 100.000,00
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parretarnentos -Intro0E-55 9.521.886,16 10.958.821,37 671.471,89 7.716,846,66 3.241.974,71
7.2.1.5.51.1 Ccxiiribuição Patronal - Servidor CMI Ativo- Parcelamentos -IntroOFSS 9.521.886,16 10.958.821,37 671.471,89 7.716.846,66 3241.974,71
7.2.1.551.1.1 Contribtação Patronal - Servidor Civil Adv0 • Parcelamentos- Principal -IntroOFSS 5.521.886,16 6.275.650,02 373.022,42 4.114.705,40 2.160.944,62
24 7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Debitos - Lei n°1119/2018 18000000 060.3127 2.719381,68 2.719.381,68 2.719.381,68
25 7.2.1.5.51.1.1.02 Contnbuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei no 1180/2019 18000000 000.3127 1.045.617,12 1.045.617,12 1.045.617,12
26 7.2.1.5.51.1.1.03 Contnbuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - lei no 359/2021 18030000 000.3127 1.461.213,60 1.461.213,60 121.767,80 852.374,60 608.839,00
27 7.2.1.5.51.1.1.04 Contribuição Patronal em Regime de Parcelarnento de Detritos - Lei no 298/2921 18000000 000.3127 295.673,76 295.673,76 295.673,76
34 7.2.1.5.51.1.1.05 Acordo de Parcelamento no 218/2019 18000000 0003127 261.404,28
36 7.2.1.5.51.1.1.06 Acordo de Parcelamento n°928/2021 18030000 000.3127 73.918,44 24.639,48 271.034,28
38 7.2.1.5.51.1.1.07 Acordo de Parcelamento n°1124/2017 18000000 0003127 184.239,72 61.413,24 675.545,64
40 7.2.1.5.51.1.1.08 Acordo de Parcelamento no 1125/2017 18000000 000.3127 74.609,55 24.869,85 296.409,09
42 7.2.1.5.51.1.1.09 Acordo de Parcelamento no 1123/2017 18000000 000.3127 63.506,49 21.168,83 232.857,13
43 7.2.1.5.51.1.1.10 Acorda de Parcelamento rP 1133/2017 18030000 000.3127 357.489,66 119.163,22 1.525.080,38
7.2.1.551.1.2 Contribuição Patronal - ServidorevilAliso- Parcelamentos- Multas eJuan-IntroOFSS 4.000.000,00 4.683.171,35 298.449,47 3.602.141,26 1.081.030,09
28 7.2.1.5.51.1.2.01 Kitese 3uros - Prefeitura - Termo de Pan:elainenr0 - Acordo 1.133/2017 18000000 000.3127 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
29 7.2.1.5.51.1.2.02 Multas e Juros - Prefeitura -Teimo de Paraelainento - Acordo 1.18012019 18000000 0003127 800.000,00 800.000,00 800,000,00
30 7.2.1.5.51.1.2.03 Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021 18000000 000.3127 1.100.000,00 1.100.000,00 67.756,71 1.182.401,29
31 7.2.1.551.1.2.04 Muitas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021 18000000 0093127 100.000,03 100.000,00 100.000,00
35 7.2.1.5.51.1.2.05 Acordo de Parcelamento no 218/2019 - Multas e Juros 18000000 0003127 297.895,25
37 7.2.1.5.51.1,2.06 Acordo de Parcelamento no 928/2021 - Multas e Juros 18000000 0003127 16.925,67 4.449,27 42.689,37
39 7.2.1.551.1.2.07 Acordo de Parcelamento no 1124/2017 - Multas e Juros 18000000 0003127 180.554,15 61312,52 627.717,65
41 7.2.1.551.1.2.08 Acordo de Paragamento n°1125/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 73.117,05 24.829,06 231.359,23
44 7.2.1.5.51.1.2.09 Acordo de Parcelamento no 1123/2017 -mowe Juros 18000000 000.3127 62.236,11 21.134,12 216.371,06
45 7.2.1.5.51.1.2.10 Acordo de Paroelamento no 1133/2017 - Multas e Juros 18000000 0003127 350338,37 118.967,79 1.003707,41
7.9 Outras ReceitasConentes lane orss 624615,37 624.615,37 624.615,37
7.9.9 DeistsReceitas Correntra -IntroOFSS 624.615,37 624.615,37 624.615,37
7.9.9.9 Outras Receitas Correntes - Infra OFSS 624.615,37 624.615,37 624.615,37
7.9.9.9.01 Apertas PeriódiCos para Amortização de Deficit Atuarial dos Regimes Proprios de Previdênc 624.615,37 624.615,37 624.615,37
32 7.9.9.9.01.1 Aporte Cobertra Folancera 18000000 000.3127 624.615,37 624.615,37 624.615,37
t.;
261.404,28
197,115,84
491.305,92
221.799,54
169,350,64
1.167.590,72
82.401,29
297.895,25
25.763,70
447.163,50
158.242,18
154.134,95
653.369,04
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exert:Ida de 2024
Periodo: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇAD
CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
- Insurum DE PREVIDESCIA DOS SERVIDORESMUNICIPALSDE MANGARATIBA 664.615,37 706.061,51 606.457,57 6.818.499,41
Consignações 605.455,39 7.108.107,10
56413 5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS 186 000.0000 3.519,28 47.901,41
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS 186 000.0000 3.992,90 43.100,05
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 186 0)0.0000 231.622,81 2.798.513,64
56412 5.2.11.10.0003 - PENSA0 ALIMENIICIA 186 000.0000 6.310,10 82.326,72
56415 5.2.11.11.0006- PLANOOE SAUCEUNIMED 186 000.0000 72552,12 902.556,28
56416 5.2.11.11.0007 - PLANO DESAUCEBRADESCO 186 000.0000 2.246,50 25.623,68
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO • SISPMUN 186 000.0000 927,79 12.082,04
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA EO0NOMICA 186 000.0000 95.388,96 1.093.990,44
56418 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO 186 000.0000 188.822,01 2.092.293,17
50661 5.2.11.99.0049- Plano de SaUde unlined 100 000.0000 474,96
50671 5.2.11.99.0050 - I.NS.S. 100 000.0000 7.985,80
50654 5.2.11.99.0056 - SISPMUM 100 060.0000 980,15
56425 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ SEPE 186 060.0000 72,92 218,76
Entradas eSaida@Compermagõrists,fixed) ARO 1.002,18 254.845,22
56420 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0000 1.002,18 11.911,79
56424 5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos 180 000.3127 242933,43
Readied*Aumentativo Traneletbseia Finarstaire Recebida - Cosa Programagio Firsanceka 664.615,37 706.061,61 424.720,48
56409 5.6.01.01.0006 - Transferinda recebida do órgao" "PREPENURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 664.615,37 664.615,37 664.615,37
56422 5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA 180 000.0000 41.446,14 424.720,48 383.274,34
Resulted*Diminutivo - Outros -968.977,95
56423 5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercidos Anteriores 180 0003127 -960.977,96
Ativo Reelizáva -195,43
56407 5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 103 000.3127 195,43
GeoS1AP • PMMANGARATIBA - Personalizado Péglna 3 de 3
Ecemdei0 de 2024
PPE
EMPENHADO
Fl3fAçÃO
JI4ICIAL ALTE RA.;OES
2.322.392,01
2322.397,01
2.322.397,01
19.55148
19.551,18
19-551,18
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
3 Balancete Analitico
1,
Z j
Periodo: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
EMPENHADO
Pf_RIODO ACUMULADO
LIQl. MAC°
PERiODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PILHA
06- INSTITUTO De PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA
06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA
06.01.01 - INSTITUIDOR PREVIDENCLa DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT:
04.122.0019.2007 - Encargos com Locacho de Imóveis
3800)-RECURSOS VINCIAADOS AOSOPS- FUNDO EM CAPITALIZACÃO (PLANO PREVIDENCIAI
F.R.SIN: 1.800.0000
000.3127 - Regime Pitiono de Previdincia -RIPS
1 3.3.99.3E03 - Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa FiSira
09.372.0012.2036 - Ma auteação dasAPorrentadorias e Pensões -REPS
15000000 • RECURSOS tgxo VINCULADOS DE IMPOSTOS aecuesoswood= CORRENTE
F.R. SN: 1.54.0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- ST
33.90.01.90 - Axsentaciones doUPS,Reserva Rerninersda eReformsdos Miitares
4 3.1.90.03.00 - Penstes
6 11.9092.50 - Despesas de Eleadoos Antencves
1800E000 - RECURSOS viNcutmos ao REPS- FUNCOE)I cAprrouzac,io (PIANO PREVIDENCIA
P.R. 076: 1.810.0100
000.3127 - RegimeROOMde Pievidincia - RPM
11.90-03 .00 - 40684000Pas do MS, Reserve Renurierada eRepinesdos Maltares
3.1.90.03.80 - Pensões
24 3.1.90.91.00 -533510933 luckiais
7 3.1.90.92.00 - DeSlesas de&wicksAnteriCres
O 3.1.90.94.90 Indeaimo5es e RestRuk04 TratoRdstas
09272.0019.1001 - Aquisição de Imóveie
18000002 - RECUR.505 VINCULADOS ACPOPS- FUNDO 804 coromizAvo (PLANO PREVIDENCIk
F.R.SIN: 1.800.0000
000.3127 • Regime NIA:de Prevarcla -ROES
4.4.91.61.10- Aquisição de Irréveis
09.272.0019.2017 - Recidegere e Treinassento de Peieaal
18101002 -RECURSOS VINCULADOS AORIPS-FUNDO EM CAP/TALMO° (PLANO PREVIDENCIÃI
P.R.STN: 1.8005000
000.3127 - Regime Fleptio de Previdelcia - RFf.5
10 3.3.90.14.10-Diaries- Ova
11 13.90.30.80- Material deammo
12 3.3.90.33.10- PassaaeAs e Desposas com LacorrodSo
13 3.3.9039.03 - Outros RarslçesdeTervif05 - Pessoa luidica
09.272.0019.2037 - Maauten6e doREPS camaphomeao da Tasca de Administrecao
19101002 - RECURSOS wricuumos ii0POPS-P4)600 em corrmizAcio (MANO PREVIDENCIAI
F.R.STN: 1.8000000
100.3127- RegimeProsaicde Previdincia -ROES
14 11.90.11.00 - Vencimentas e Vantagets Fmas - Peso& Crag
15 3-1-90-13.00 • 00P9a48eS PaDenaiS
16 3.3.90.30.00 ^ Material de Consurn0
17 3.3.9035301- Serviços de Consultona
18 33.9036.10 -°etas Swapsde Terceitos - Pessoa Fisita
19 3.3-90.39.00 •Mixes%visas de Terteeos - Pessoa Asidica
20 33.90.48.00 0001:6 Aindlios FinanteiroS a Pessoas Msk4
458.531,41
456.536,41
456.531,41
41.175.539,36
41.175539,36
41.175.539,36
3.637.132,15
3.637.132,15
3.637.132,15
38.852142,35
38.853.142,35
38.853.142,35
3.633.091,08
3.633.091,06
3.633.091,08
38.833.591,17
38.833.591,17
38.833.591,17
-500.000,00
-500.03030
-MD 000,00
-000.003.30
-500.00000
2.1M720,00 438.000,00 39.555.962,14 3.533.391,70 37.523.119,61 3.533.391,70 37.523.119,61
542.00900 37156,68 92121028 37.756,68 421.210,26
542.050E10 37.756,68 421210,28 37.756,68 421.21.0.28
542.000,00 37.756,68 421210,28 37.754E8 421.210,28
334.00100 21.517,11 243.482,30 21.517,11 243.482,30
200.000,00 16.239,57 177.722,96 16.239,57 177.727,4
21707200) 430050,00 4.013.962.34 3.495.635,02 37102909,33 3.995.635,02 37.101.939,33
3.173.720,00 430.003,00 39.013.96234 3.495435,02 37101909,33 3.431635,02 37.101.909,33
2170.720,00 44000,00 39-013.962,34 3495435,02 37301.909,33 3.45.635,02 37.101.909,33
1.811.723.00 33.030246,04 2.939432,34 31.252225,69 2.909.032,34 31.252.225,89
500.000,00 430.003,00 5.980.00000 566.602,68 5.846.467,34 106.602,68 5.846.457,34
4.030,00 321630 3216,10 3.216,10
400.050,00
-45.50000
-300.000,00
-300.000,00
-300.00000
-300E00,00
-300.09,00
-95.000,00
-95.oaosio
-95.00400
-95.000.00
-50.000,00
-5.030,00
-20.00400
-20500,03
-1.275.720,00 29531,41 3.619.577,22 103.740,45 1.330.022,74 99.699,38 1.310.471,56
4.275.72000 26.531,41 1.619.577,22 103190,45 1.330022,79 99.699,38 1.310.471,56
4.275.720.00 26.531,41 1.619577,22 1.03.740,45 1.330022,74 99.699.38 1.310.471,56
-1.275323.00 24531,41 1419577,22 103.743,45 1330.022,74 99.699,38 1.310.471,56
-30000,00 1.16920300 70.452,83 921.490,89 70.452,83 922490,89
445.703,81 11.271,35 104296,19 31.271,35 204.296,19 7.752,07 85.272,77
-90.000,00 2.400,00 9359,33 2400,00 9359,33 2.400,03 9.359.33
-168.477,67 31522,33 1299,79 23.723,54 1.299,79 23,723.59
84.899,77 12.001,17 201.142,44 17.457,59 167.596,86 16.935,83 167.077,07
-237.1104 858,89 92681,71 858,89 92.881,71 85889 92.875,74
490.600,00 9.392,22 9392,32 9.392,22
44429.666,87
44.62946487
49.629.666,87
500.000,00
930.000,03
930.000,03
500.000,50
500.000,00
40.304.730,75
664.615,37
664.615,37
664.615,37
394.0711,56
250.530,81.
20000,10
39.639.615,38
39.639.615,38
39.639.915,38
33.514.615,38
5.980.000,50
100000,03
45.000,50
300.000,00
300.000,10
300000,03
300000,03
300.000,03
95.100,00
9500043
95-00050
95.000,03
50.000,03
5.000,00
20.00050
20.000,03
2.930.436,12
2.930436,12
2.930.436,12
2.930.436,12
1.200.436,12
250.000,80
100054100
300.100.10
150.000,00
330.000,03
200.000,00
2.032.642,53
120.789,72
120 789,72
120.789,72
90.517,70
30 27202
1.912.052,81
1.912452,82
1.912.052,81
1.776.520,15
133.532,66
19.551,18 289.554,48
19.551,18 2$9.5S4,48
19.551,18 289 554,48
19.551,18 289.554,48
248.212,11
19.023,42
7.798,79
521,79 33.543,58
5,97
GeoSIAP PMINANGARATIBA - Personalizado Riglre 1 de 3
A{44 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
in
Balancete Analítico
Exerciel0 de 2024
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
F:I; HA
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO LIQLIDADO PAGO A PAGAR
Derpoo FD<AC,A0 PRE
ALTERA.,-,OES IMF Et4HA DO PERÍODO ACUMULADO PEPÁO DO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO HÃO
21 3.3.9192.00 -Despesasde Exert-ice:a Antes:zees 150.000,03 -150100,00
22 4.4.0032E0 - EquiPamento; e MatetalPermanente 350000,00 -348 720,00 280,00 1 280,00 1.280,00
99.997.0012.9001- Reserve de Coglagenda 500.000,00
moD0000 - RECURSOS VINCULADOS NJ RPPS - HMO EN cArrrauzacjb(PLANOPREVIDENCIAI 500.000,03
F.R. STN; 1.800.0000 900.000,03
050.3127. Regime Repo° de Previdioda . RPPS 500000,80
23 9.9.99.99.50 Reserve de ContingancraouRese,va do RPPS 500.00010
C!l•'.51,.!;145 456531.41 • 41,175.513,31 38.853.142 3.633.O91I0 38.833.591 ' 7
GeoS1AP - PMMANGARATMA - Persortaitado Kgina 2 de 3
Exercido de 2024
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
i
d
Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FIJIA DECDIÇÃO CODIu0 PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
ARK. INICIAL ATJAUZADA PERIODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
03- INSTITUTO DE PREVIDEMA DE MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2015
06- INSTITUTO DE PREVIDiliCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATUM 602.910,97 6.329.645,70
Consignações 601.908,79 6.318.736,09
56413 5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇAO AO SERVIDOR RPP5 186 000.0000 3.519,28 35 025,74
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS 186 000.0000 3.992,90 35.939,65
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 186 000.0000 226.971,65 2.403.771,73
56412 5.211.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA 186 000.0000 6.310,10 69.751,12
56415 5.2.11.11.0E06 - PLANO DE SAUDE UNIMED 186 000.0000 73 863,04 828.041,94
56416 5.2.11.11.0007- PIANO DE SAUDE BRADESCO 186 000.0000 2.246,50 23377,18
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000 980,15 9.052,42
56417 5.2.11.15.0005- EMP. CAIXA ECONOMICA 186 000.0000 95.194,54 998.637,18
56418 5.2.11.15.0006- EMP. BANCO BRADESCO 186 000.0000 188,757,71 1.905.552,38
50661 5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed 100 000.0000 474,96
50671 5.2.11.99.0050 - I.N.SS. 100 000.0000 7.985,80
50654 5.2.11.99.0056 - SISPMUM 100 000.0000 980,15
56425 5.2.11.99.0062 - SIIMICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE 186 000.0000 72,92 145,84
bthIpae Saias Compels:Ratios, ameba ARO 1.00203 10.909,61
56420 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0000 1.002,18 10.909,61
<"•/?
A
'
44.‘'g; )
OfIci
97-
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personaltado Photo 3 0e 3
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/11/2024 a 30/11/2024
no
Extraorgamentária
Número Ano Número
Liquidação
Número I no
Empenho Valor
Pago
Ordem da Pagamento
S.I.S.P.M.U.M 360 2024 980,15
SEPE Ri - Sindicao estadual dos 359 2024 72,92 Profissionais da Educação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 348 2024 488,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 350 2024 10.659,58
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 352 2024 3.441,28
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 355 2024 17.884,39
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 358 2024 189.674,87
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 363 2024 2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 364 2024 69.454,52
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 346 2024 280,26
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
laREGIÃO 361 2024 1.002,18
BANCO BRADESCO S/A 349 2024 1.147,80
BANCO BRADESCO S/A 354 2024 3.895,84
BANCO BRADESCO S/A 357 2024 24.824,39
BANCO BRADESCO S/A 366 2024 157.413,45
BANCO BRADESCO S/A 341 2024 1.476,23
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 222 2024 2.272.673,43
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 217 2024 88.370,14
FOLHA DE PAGAMENTO DE 114 2024
PENSIONISTAS-PREVI
221 2024 234.168,73
PREVI - MANGARATIBA 16 2024 220 2024 290.135,34
PREVI - MANGARATIBA 18 2024 218 2024 19.594,76
PREVI - MANGARATIBA 17 2024 219 2024 13.333,82
PREVI - MANGARATIBA 381 2024 1.838,48
PREVI - MANGARATIBA 394 2024 2.990,96
PREVI - MANGARATIBA 369 2024 1.480,66
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO RJ. 109 2024 207 2024 651,97
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS - CEDAE 110 2024 208 2024 94,92
PREVI - MANGARATIBA 336 2024 3.519,28
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 345 2024 1.363,55
r•••••••••••••rs•-rrn•
S
„ • "'"
•11,••-•.
Empenho
Número Ano
Extraorgamentária
Número no
Liquidação
Número no
Valor
Pago
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
339 2024
2024
2024
478,41
2.405,12
4.703,88
343
337
CLEBER CARLOS DA SILVA 45 2024 209 2024 6.500,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 342 2024 3.084,05
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
MPS 108 2024 206 2024 7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 344 2024 908,85
CREDITO & MERCADO GESTAO DE 69 2024 VALORES MOBILIARIOSLT 210 2024 1.299,75
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 216 2024 7.042,60
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 215 2024 23.010,83
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 214 2024 19.640,24
CONSELHO FISCAL 113 2024 213 2024 2.608,95
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 115 2024 223 2024 5.739,69
FERNANDO SANTORO GOMES 111 2024 211 2024 2.400,00
FERNANDO SANTORO GOMES 112 2024 212 2024 100,00
COMITÊ DE INVESTIMENTO 118 2024 226 2024 2.087,16
BANCO DO BRASIL S/A 119 2024 228 2024 12,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 347 2024 988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 353 2024 3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 356 2024 11.065,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 365 2024 78.228,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 340 2024 1.338,62
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 214 2024 3.519,28
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 214 2024 4.703,88
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 214 2024 1.480,66
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 214 2024 1.338,62
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 214 2024 1.476,23
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 214 2024 478,92
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 215 2024 3.084,05
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 215 2024 2.405,12
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 216 2024 908,85
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 216 2024 1.363,55
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 217 2024 9.640,84
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 217 2024 6.309,58
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 217 2024 .572,35
••• • 110•••••1\ 10-••Il•-•-7/l•
253
ss-9
to•IGN"I've. coel 4 \ 6
P e
'
Sift;a litore!'
idente
PREVI Mançor'.".. •
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
AR/4,
A 006:cl
ei,
•
(
2,) r".
cSE13
0 CZ PI)
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Extraorçamenthria Liquidação Valor
Nome Número Ano Número no Número no Pago
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 217 2024 3.895,84
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 217 2024 3.400,90
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 217 2024 1.838,48
PREVI - MANGARATIBA 18 2024 218 2024 1.922,35
PREVI - MANGARATIBA 17 2024 219 2024 280,26
PREVI - MANGARATIBA 17 2024 219 2024 988,86
PREVI - MANGARATIBA 17 2024 219 2024 1.447,80
PREVI - MANGARATIBA 17 2024 219 2024 488,83
PREVI - MANGARATIBA 17 2024 219 2024 -1.447,80
PREVI - MANGARATIBA 17 2024 219 2024 1.147,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 114 2024 221 2024 502,57
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 114 2024 221 2024 27.499,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 114 2024 221 2024 10.109,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 114 2024 221 2024 24.186,45
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 222 2024 17.351,31
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 222 2024 189.060,59
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 222 2024 72,92
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 222 2024 927,79
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 222 2024 1.002,18
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 222 2024 2.990,96
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 222 2024 2.246,50
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 222 2024 68.183,47
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 222 2024 79.379,37
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 222 2024 237.495,06
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 222 2024 -237.495,06
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 222 2024 158.115,69
4.236.002,05
mik•••••e•--nrs
•-•
CONCILIAÇÃO BANCARIA
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
GeoSIAR - PMMANGARATIBA (*gins 1
53
Co 09185-9
NGARATIBA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055249 I 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALizA00 (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicaçáo Financeira:
D Sim
I tfa'o
Dia/Mis/Ano: 30/11/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 9,55
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo H (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 9,55
3 1)
opes d 01-i•
ciário dvF • anps
Nome: Li,
id Assinatura:
Resp7sitremitstyg
Responsável peio Sete Contábil
IBA
n. P
9viorel,T
Matricule: Son asifvo Data: 30/11/2024
Dectaroqua loresOsiMatourgoardam paridade com o constante nos registros
contábeis 0 nio guerbriatflifide com o constante nos registros conbibeis,conformsapontado
em Notas ExplicalfiRm
Nome:
Matricula: i. L...-- - dioffer6. Data: 30/1112024 Assinatura:
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 14049 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 300.000,00 C
0000 13105 438TED 120.401 299.988,00 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 803.391.200.028.932 12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024
0000 00000 999SALDO
0,00 C
0,00 C
0,00 C
O Visualizar?ixagrupado,
Extrato de Conte Corrente
G3310508422615141
05/12/2024 08:44:47
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 E3
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
<42&.: -
Período do Mês atual extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2024
04/12/2024
04/12/2024
04/12/2024
05/12/2024
Valores bloqueados
DEMAIS VALORES BLOQ.
Lançamentos futuros
9,55
Data Lançamento Documento Valor Total diário
09/12/2024 BBPreyRF Alc Ret Total 655.095.526 R$ 47.669,00 C 47.669,00 C
Saldo
Juros *
Data de Debito de Juros
10F *
Data de Debito de IOF
Saldo de fundos de investimento
0,00 C
0,00
31/12/2024
0,00
02/01/2025
PREVID RF IMA-B 5
BB Previd RF IMAB 5+
BB Previd RF Perfil
BBPreyRF Ret Total
2.258.700,88
611.730,17
31.184,89
519.001,80
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
CONCILIAÇÃO BANCARIA
órgao: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 104
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055250 i 887-0 j137-9 - Conta Corrente CEF
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
sim
Wo
.
./
Dia/MiEs/Ano: 30/11/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 0,00
Débitos - Anexo I (8) 0,00
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajudadocorrespondentsao registro contábil (A + B- C) 0,00
fton L es de 0 ira
allg35
Nome:
_
Rer)stii4 . N -- p:itBA
Ma tricula: Data: 30/11/2024 Assinatura: AN viREVI
Dectaro que a; valores adma descritos guardam paridade com o constante nos registros
contlibeis OU nito g a ridatte com oconstantsnos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicam Responsãvelpet) Setor Contabil
Nome:
Platxicula: yt I ¡I . n i • — tnantire '1151 Data: 30/11/2024 Assinatura:
GeoS1AP - PMMANW4/N41`.1-
tador-
• I 9 o 41BA PAgina 1
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887/006/00000137-9
Data: 09/12/2024 - 10:45
PERÍODO
NOV/2024
1
CAIXA Extrato por período
Grau de sigilo
#PESSOAL
Movimentações desde o dia 01/11/2024 até o dia 30/11/2024
DATA NR. DOC. HISTÓRICO VALOR (R$) SALDO(R$)
01/11/2024 237 CRED TED 93.855,92 C 44 93.855,92 C
01/11/2024 237 CRED TED 1.338,62 C 95.194,54 C
01/11/2024 701400 DEB.AUTOR. 95.194,54 D 0,00 C
SACCAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
CONCILIAÇÃO BANCARIA
eingio: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATISA Banco</b:>: 094
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055257 i 0001-0 1 22000047-0 - FIDICPREMIUM SR
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Canta Contábil: 1.1A.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Direitos Creditórios (F)
Aplicareio Financeira:
sim
NA°
i
.
Dia/Mis/Ano: 30/11/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 240.689,68
Débitos- Anexo 1 (B) 0,00
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A 4. B- C) 240.689,68
ra
Nome: Aiwa r; i.4 Jrk4,4_Inv, v it ix ettitsalii '. - ' :1 ' • - • ura • n as
• t li ç 1 r g Matricula: itic?,'Le Data: 30/11/2024 k.0
E
e
Deciaroqueuevainaglatittailflat ¡Pardam paridade com o constante nos registros
contibeis OU niio guardam paridade com oconstantsnos registros conizibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. . .
Assinatura: Dir.
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P
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I
lifs,NG _ 0-riBq
Responsável NO Setor contabil
Nome:
i__.» ' lit
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OPP
.11 ,1qf Matricula: Dankft .: 3253 .. Data: 30/11/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Nip,t1GX0
PR
Página 1
Novembro 2024
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
Fl NAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
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DC7\
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1 .4 (J,21,11 • ; ; ,..‘ • ,- ! .
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-
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.....,-.
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO- MANGARATIBA (RJ)
Extrató
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Saldo em Saldo em Participação em
Produto C.N.P.J 31/10/2024 29/11/2024 29/11/2024
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 234.827,66 233.880,35 100,00%
Total 234.827,66 233.880,35 100,00 %
Administradores C.N.P.J
FINAX1S CTVM LTDA 03,317.692/0001-94
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R(1) (2)
1.0.F Valor Liquido
31/10/2024 Saldo Inicial 0,44410928 528761,00270000 234.827,66 0,00 0,00 234.827,66
29/11/2024 Saldo Final 0,44231770 528761,00270000 233.880,35 0,00 0,00 233.880,35
Rendimento -947,31 -947,31
Rentabilidade (3)
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,40 °/.3 -0,49 'VG -2,83 °A
Valores em Reais Extrato emitido em: 06/12/2024
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no period°
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência Página 1 de 1
czr
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
()roc: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco< /b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO R/0 DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNI
Conta Bancária: F055246 I 0886-9 1 00401-4 - Bradesco - Ret de Contnbuigao
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
sim
Nbo
.
V
Dia/Mis/Ano: 30/11/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 646,97
Débitos - Anexo 1 (B) 5.428,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustadocorrespondentsao registro contábil (A + B - C) 6.074,97
Oat° es de
• • • -,
Nome: ,
..
Mr/IRA
Matrkula: , And a ,-,1,1,1 .11uretru Data: 30/11/2024 Assinatura: PKE i A
°edamqueea sedates tag& deitialitutt guardam paridade com o constante nos registros
oontabeis OU nioorF4mmprisiria4e4spiRconstantsnos registros cormibers • • - •rareapontado
em Notas Explicativa; ''' ''' Responsavel pelo setor con/Abu
Nome: a
'
Tret].)
,..
, a,' matricuia: (Mr/title ' 10 ft,. 3253 Data: 30/11/2024 Asslnatura:
GeoS1AP - PMMANGARATIBA
ss-
?0,„, 40GARA1181‘ Pagina 1
Daniete
Co
PR
3253
185-9
ANGARATIBA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA [Ate 30/11/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuicao
Anteriores ao Exerddo de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercido de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
02/07/2024 57783 04-Retiradas do extrato bancário não localizadas ria contabilidade II PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA FEITO EM
DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA GERACAO DO ARQUIVO BANCAFUO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.
1.838,48
04/07/2024 57784 04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade II PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA
GERACAO DO ARQUIVO BANCARIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.
516,59
17/07/2024 57785 04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade li PAGAMENTO DE DIFERENCA DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO, BANCO BRADE SCO - AGOSTO DE 2023.
3.072,93
Subtotal (8) 5.428,00
Total (A+ B) 5.428,001
Toed-ton yes
Nome: Respdadifir4 •i;,,-/ 00 ,t,, ' :
mairicuia: Data: 30111/2024 Assinabira: t VI ;? ANGARA • - '" ." ________
J „,
Dedure que 06 yak:WM adma descritos guardam paridade com o constante nos registros coatábeis OU nio guardam paridade com o constante nos registros contibeis,
conforme apontado em Notas Expliastivas. Responsavelpet°Setor Contábil
Nape:
Matricula: Data: 30/11/2024 Assina
_
GeoSIAP - PMMANGARATIBA *Ina 1
31/10/2024 30/11/2024
890.311,64 646,97
890.311,64 646,97
890.311,64 646,97
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível
Total Geral
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 001/002
Demonstrativo da Movimentação
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
31/10 Saida Anterior 890.311,64
01/11 Ted D Cc Hbank* 8960480 93.855,92
Dest.Previde Mangaratiba
Ted D Cc Hbank* 8960776 270.000,00
Dest.Previde Mangaratiba
526.455,72
04/11 Transf Cc Para Cc Pj 0886180 3.519,28
Previde Mangaratiba
Ted Dif.titul.ccH.bank 1275157 980,15
Dest. Sispmum
Ted D Cc Hbank* 1402007 4.500,00
Dest.Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886176 72,92
SindicatoEst dos Profis E. R. J
Pix Qr Code Dimunico 1120494 73.384,63
Des: Municipio de Mangarat 04/11
Pix Qr Code Dinamico 1120509 218.499,10
Des: Municipio de Mangarat 04/11
Pix Qr Code Dinarnico 1120526 2.246,50
Des: Municipio de Mangarat 04/11
Pix Qr Code Diumunico 1120543 1.002,18
Des: SistemaDjoDepósitos04/11
187.289,52
05/11 Ted-transf Elet Dispon 2860175 503,17
Remet.pref MunAngrados R
TransferenciaPix 0049373 1.106,20
Rem: Alessandra OF Gomes05/11
188.898,89
07/11 Ted-transf Elet Dispon 4704798 125.726,57
Remet.rt Educacao
Transf Cc Para Cc Pj 0886661 764,42
Fundacao MarioPeixoto
RepasseEmprest Consig 0042104 187.281,48
128.108,40
12/11 Ted-transf Elet Dispon 6834147 503,17
Remet.p M A RFundoPartic
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/11/2024 a 30/11/2024
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência
0886 - 9 MANGARATIBA
Conta
401 - 4
Telefone Agencia
(21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2024
Saldo em Saldo em
Conta-Corrente
17) Bradesco
U
••
c • C.)
c41-p
Extrato Unificado - Pessoa
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Ted D Cc Hbank* 7410297 128.611,00
Dest.Previde Mangaratiba
0,57
14/11 Transf Cc Para Cc Pj 0886154 201.316,35
FundoMunicipal de Saude
Transf Cc Para Cc Pj 0886158 121.648,05
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886310 85.274,31
Mangaratiba Camara Municipal
Transf Cc Para Cc Pj 0886557 641.879,43
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886824 287.162,03
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Ted D Cc Hbank* 9015684 1.252.000,00
Dest.Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886163 85.000,00
Previde Mangaratiba
280,74
26/11 Transf Cc Para Cc Pj 0886056 42.302,95
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886185 29.088,75
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886602 189.524,51
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886714 238.131,01
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886844 49.698,91
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886953 122.725,76
PrefeituraMunicipal de Mangarat
671.752,63
27/11 RecebimentoTed D 5962967 2.252.000,00
Remet.inst Prey MunMangar
PagamentoFuncionarios 0000012 2.259.288,35
PagamentoFuncionarios 0000013 524.304,07
PagamentoFuncionarios 0000014 4.829,44
PagamentoFuncionarios 0000015 19.594,76
PagamentoFuncionarios 0000016 13.333,82
PagamentoFuncionarios 0000017 88.370,14
14.032,05
29/11 Ted Dif.titul.ccH.bank 8453356 7.047,06
Dest.Janetede Paula Lima
Ted Diftitul.ccH.bank 8453440 6.338,02
Dest. Zayra Brasil Baptist
646,97
Total 4.392.874,87 5.282.539,54 646,97
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h as 18h, de 2a a 6a feira, exceto feriados.
Mod.: EXIO I Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 002/002
r-
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco< /b:>: 237
Twit-ton L
Dir. Previd
es
ci
•
De
\
Nri,
"
4-"S‘ EUIL
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTA0 DA ADMINISTRAÇÃO MUN NAS
Conta Bancaria: F055254 1 0886-9 1 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
V N§o
Dia/Mis/Ano: 30/11/2024
Saldo do extrato decoatsbancária na data (A) 32.012,13
Débitos- Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro condbil (A + B - C) 32.012,13
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
awnda Silva giloreira
Nome: N„.• Presidente RespontveFpvela rarta
Matricula: PREVI Mangarigigt 30/11/2024 Assinatura:
Dorraro queowvaloresWaspdescritos guardam paridade com o constante nos registros
conthibeis OU nio guardam paridade com o constante nos registros conlabels, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsive! peio Setor Contabil
Nome:
Matricula: Data: 30/11/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PrIMANGARATI BA Pagna 1
31/10/2024 30/11/2024
46.699,00 32.012,13
46.699,00 32.012,13
46.699,00 32.012,13
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível
Total Geral
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/11/2024 a 30/11/2024
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agencia
0886 - 9 MANGARATIBA
Conta
15348 - 6
Telefone Agencia
(21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2024
Saldo em Saldo em
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentação
Data
_
Histórico Docto Crédito Débito Saldo
31/10 SaldoAnterior 46.699,00
01/11 Ted D Cc Hbank* 8960483 1.338,62
Dest.Previde Mangaratiba
Contade Luz 5973295 466,13
Internet --enel Distribuicaohj
Contade Luz 5973296 185,84
Internet --enel Distribuicao/tj
ContadeAguaeEsgoto 5987700 94,92
Internet --cedae/rj
44.613,49
04/11 Transf Cc Para Cc Pj 0886180 3.519,28
Previde Mangaratiba
Pix Qr Code Dinamico 1120456 8.472,55
Des: Municipio de Mangarat 04/11
Pix Qr Code Dinamico 1120479 478,41
Des: Municipio de Mangarat 04/11
32.143,25
07/11 RepasseEmprest Consig 0042104 1.476,23
Transf Cc Para Cc Pj 1177881 6.500,00
Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi
Pa Qr Code Dinarnico 0920008 11.744,97
Des: ReceitaFederal 07/11
12.422,05
14/11 Transf Cc Para Cc Pj 0886163 85.000,00
Previde Mangaratiba
Pagto Eletron Cobranca 0000144 1.299,79
Proc 384/24 Nf 8578 - Parc 06/12
96.122,26
27/11 PagamentoFuncionarios 0000305 19.640,24
PagamentoFuncionarios 0000306 23.010,83
PagamentoFuncionarios 0000307 7.042,60
PagamentoFuncionarios 0000308 1.480,66
Transf Cc Para Cc Pj 0886002 521,79
Alberto RodriguesdaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886005 521,79
Ivanda dos Santos Batista
Mod.: EX101 Vera): 10/2017 4898.0001.1.EXIJJ 001/002
,
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Histórico Docto Crédito Débito
.-
Saldo 10
Transf Cc Para Cc Pj 0886006 521,79 V• t
Natalia Tavares de Andrade 1 :',.: rr': f',
Transf Cc Para Cc Pj 0886011 521,79
JoseAdelinoBatistadaSilva
fr
Transf Cc Para Cc Pj 0886013 521,79
LeonardoVieira Mota
42.338,98
29/11 Ted Diftitul.ccH.bank 8440895 521,79
Dest. Ana Such Marques de
Ted Dif. titul.ccH.bank 8440898 521,79
Dest. Deilon Lopes de Oliv
Transf Cc Para Cc Pj 0886763 2.500,00
Fernando SantoroGomes
Transf Cc Para Cc Pj 0886765 521,79
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 0886772 521,79
Daniele Abrah O deFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886773 521,79
Maria Carolina Alcantara D
Transf Cc Para Cc Pj 0886784 521,79
Mariada GuiaPeres dos Sa
Transf Cc Para Cc Pj 0886792 521,79
LurdesBernadettedaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886793 521,79
Juciara MariaNogueirade
Transf Cc Para Cc Pj 0886794 521,79
Anderson Luis Fortes Gonca
Transf Cc Para Cc Pj 0886799 521,79
Daniele MagalhaesPassosC
Transf Cc Para Cc Pj 0886976 521,79
Daniele Abrah OdeFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886981 521,79
ReginaGentil Moreira
Transf Cc Para Cc Pj 0886983 521,79
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 0886987 521,79
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 2766778 521,79
AndersondaSilvaMoreira
32.012,13
Total 85.000,00 99.686,87 32.012,13
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h As 18h, de 2a a 6' feira, exceto feriados.
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ
Q".(
2/02
comauaçÃo BANCARIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Daniefr Abr as Pagina 1 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Conta
CRC/ 9185-9
3253
PREVI - MANGARATIBA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055256 I 3836-9 I 5496-8 - BE PREVID RF IMA-B 5+
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
N50
121
Dia/Más/Ano: 30/11/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 633.507,40
Débitos - Anexo 1 (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 633.507,40
erson da Silva Moreira
.Presidente
1T Mn,ilratih"
Nome:
5 11 I.
' '',... , I. •it. • f ••r* 'V', 7 T
Matrkula: Data: 30/11/2024 I 1 .Tit ncian
Assinatura: fir NA b - • RAtIRA Deciam que os valores acimadandiesguardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o corrabwite nos registros ounbibeis, conforme apontado
em NotasExplications.
r
Respoosdvel pelo Setor Contzibii
P
: • :-.-•-•,-,.
Nome:
Matricule: Data: 30/11/2024 Assinatura:
2.251.988,63
0,00
0,00
7.604,20
0,00
0,00
7.604,20
2.259.592,83
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
OF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
27,922105889
28,016389454
31/10/2024
29/11/2024
Rentabilidade
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
613.583,58
612.172,71 157.718,526671
157.718,526671
157.718,526671
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
613.583,58
0,00
0,00
-1.410,87
0,00
0,00
-1.410,87
612.172,71
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (-)
IMPOSTO DE RENDA (-)
10F (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
3,890370968
3,881425499
31/10/2024
29/11/2024
Rentabilidade
•
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
NOVEMBRO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 2.251.988,63
29/11/2024 SALDO ATUAL 2.259.592,83
G331050842261514012
05/12/2024 08:44:03
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
80.652,535102
80.652,535102
Resumo do mês
No mês
No ano
Últimos 12 meses
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
No mês
No ano
Últimos 12 meses
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
0,3376
6,1716
7,7053
-0,2299
-4,7051
-0,9585
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 872.980,21
04/11/2024 APLICAÇÃO 316.500,00
14/11/2024 APLICAÇÃO 128.611,00
14/11/2024 APLICAÇÃO 1.252.000,00
27/11/2024 RESGATE 2.252.012,00
Valor 10F Quantidade cotas
261.165,915661
Valor cota Saldo cotas
94.606,544619 3,345434518 355.772,460280
38.314,833513 3,356689517 394.087,293793
372.986,537378 3,356689517 767.073,831171
668.910,266080 3,366687752 $163,565091
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Ni \
cotas
80.652,535102
Aplicação 09/01/2024 57.535,41 17.089,618538
Aplicação 11/03/2024 54.004,08 16.040,714622
Aplicação 09/05/2024 48.137,91 14.298,299270
Aplicação 07/06/2024 51.177,32 15.201,090191
Aplicação 30/10/2024 604.565,09 179.572,664662
Aplicação 31/10/2024 63.844,28 18.963,528378
Aplicação 04/11/2024 318.510,70 94.606,544619
Aplicação 14/11/2024 128.994,08 38.314,833513
Aplicação 14/11/2024 925.243,13 274.822,972287
29/11/2024 SALDO ATUAL 330.769,34 98.163,565091 98.163,565091
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 872.980,21
APLICAÇÕES (+) 1.697.111,00
RESGATES (-) 2.252.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.690,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 12.690,13
SALDO ATUAL = 330.769,34
Valor da Cota
31/10/2024 3,342626896
29/11/2024 3,369573415
Rentabilidade
No mas 0,8061
No ano 10,0020
Últimos 12 meses 10,9944
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 516.313,46 356.567,582410
29/11/2024 SALDO ATUAL 518.662,24 356.567,582410 356.567,582410
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 516.313,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.348,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.348,78
SALDO ATUAL = 518.662,24
Valor da Cota
31/10/2024 1,448010095
29/11/2024 1,454597294
Rentabilidade
No mas 0,4549
No ano 7,9414
Últimos 12 meses 8,9649
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNI
Conta Bancária: F055252 1 3836-9 I 54968-0 - APLICAÇÂO
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
sun
NA°
./
Dia/Más/Ano: 30/11/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 484.788,80
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 484.788,80
Go es de
ide
Nome: Responsive! ¡pp *Nep, P :•;y ; „".:,
Matricula: Data: 31/11/2024 Assinatura:
Dectaro que os valores adma descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU niio guardam paridadecamo constante nos registros contábeis, conforme apontado
em NotasExplications. Responsive! pelo Setor Contábil
Nome.
Matricula: A-..=Zal...-13.4.4aritir4 Data: 30/11/2024 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA esicientee
Mangaratiba
Dade4r7 : 3253 coned. .185-9
CR PREV t4ANGARATIBA I •
Pagina 1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 2.251.988,63
29/11/2024 SALDO ATUAL 2.259.592,83
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.251.988,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.604,20
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.604,20
SALDO ATUAL = 2.259.592,83
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
80.652,535102
80.652,535102
Saldo cotas
80.652,535102
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 613.583,58
29/11/2024 SALDO ATUAL 612.172,71
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 613.583,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.410,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -1.410,87
SALDO ATUAL = 612.172,71
Quantidade cotas Valor cota
157.718,526671
157.718,526671
Saldo cotas
157.718,526671
Saldo cotas
355.772,460280
394.087,293793
767.073,831171
98.163 1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331050842261514012
05/12/2024 08:44:03
Cliente
Agência
Conta
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
PREVID RF IMA-B 5 -CNPJ: 3.543.447/0001-03
Valor da Cota
31/10/2024 27,922105889
29/11/2024 28,016389454
Rentabilidade
No mês 0,3376
No ano 6,1716
Últimos 12 meses 7,7053
BB Previd RF IMAB 5+ -CNPJ: 13.327.340/0001-73
Valor da Cota
31/10/2024
29/11/2024
Rentabilidade
3,890370968
3,881425499
No mês
No ano
Últimos 12 meses
BB Previd RF Perfil -CNPJ: 13.077.418/0001-49
-0,2299
-4,7051
-0,9585
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
04/11/2024 APLICAÇÃO
14/11/2024 APLICAÇÃO
14/11/2024 APLICAÇÃO
27/11/2024 RESGATE
Valor Valor IRPrej.Comp.Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
872.980,21 261.165,915661
316.500,00 94.606,544619 3,345434518
128.611,00 38.314,833513 3,356689517
1.252.000,00 372.986,537378 3,356689517
2.252.012,00 668.910,266080 3,366687752
Q,(1 '
el
Aplicação 09/01/2024 57.535,41 17.089,618538
Aplicação 11/03/2024 54.004,08 16.040,714622
Aplicação 09/05/2024 48.137,91 14.298,299270 sYtAt.
Aplicação 07/06/2024 51.177,32 15.201,090191
Aplicação 30/10/2024 604.565,09 179.572,664662
Aplicação 31/10/2024 63.844,28 18.963,528378
Aplicação 04/11/2024 318.510,70 94.606,544619
Aplicação 14/11/2024 128.994,08 38.314,833513
Aplicação 14/11/2024 925.243,13 274.822,972287
29/11/2024 SALDO ATUAL 330.769,34 98.163,565091 98.163,565091
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 872.980,21
APLICAÇÕES (+) 1.697.111,00
RESGATES (-) 2.252.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.690,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 12.690,13
SALDO ATUAL = 330.769,34
Valor da Cota
31/10/2024 3,342626896
29/11/2024 3,369573415
Rentabilidade
No mês 0,8061
No ano 10,0020
Últimos 12 meses 10,9944
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
516.313,46 356.567,582410
518.662,24 356.567,582410 356.567,582410
SALDO ANTERIOR 516.313,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.348,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.348,78
SALDO ATUAL = 518.662,24
Valor da Cota
31/10/2024 1,448010095
29/11/2024 14S4597294
Rentabilidade
No mês 0,4549
No ano 7,9414
Últimos 12 meses 8,9649
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0\I
CONCILIAÇÃO BANCARIA
órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MACAODE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNI
Conta Bancaria: F055255 1 3836-9 1 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.0000.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
tgo
1:51
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) -1.426.351,61
Débitos - Anexo IOn 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) -1.426.351,61
es
Nome: Re5P°nsa_lteW '660 i'mP':::,.
Maticula: Data: 30/11/2024 Assinatura: PP ' - p...,(:i.
M . Deciaro quere valores Nos guardam paridade com o conslante nos regIstros
contibeis OU elo guarda •
em Notas Explicativas. On va
Filgif tros contabeis, conforme apontado
Re se
leek, sewceeteb,,
Nome: ' . 'dente
t.latriculs: DP,EVT Mailgaratib7. • 30/11/M24 -1 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATISA 185' 118N
,ght•IGAWN
PREVI
Nona 1
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
NOVEMBRO/2024
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 2.251.988,63 80.652,535102
29/11/2024 SALDO ATUAL 2.259.592,83 80.652,535102
G331050842261514012
05/12/2024 08:44:03
80.652,535102
PREVID RE IMA-B 5 -CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.251.988,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.604,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.604,20
SALDO ATUAL = 2.259.592,83
Valor da Cota
31/10/2024 27,922105889
29/11/2024 28,016389454
Rentabilidade
No mês 0,3376
No ano 6,1716
Últimos 12 meses 7,7053
BB Previd RF IMAB 54--CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPriaj. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
613.583,58 157.718,526671
612.172,71 157.718,526671 157.718,526671
SALDO ANTERIOR 613.583,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.410,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -1.410,87
SALDO ATUAL = 612.172,71
Valor da Cota
31/10/2024 3,890370968
29/11/2024 3,881425499
Rentabilidade
No mas -0,2299
No ano -4,7051
Últimos 12 meses -0,9585
BB Previd RE Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 872.980,21 261.165,915661
04/11/2024 APLICAÇÃO 316.500,00 94.606,544619 3,345434518 355.772,460280
14/11/2024 APLICAÇÃO 128.611,00 38.314,833513 3,356689517 394.087,293793
14/11/2024 APLICAÇÃO 1.252.000,00 372.986,537378 3,356689517 767.073,831171
27/11/2024 RESGATE 2.252.012,00 668.910,266080 3,366687752 98.163,55091
_
Aplicação 09/01/2024 57.535,41 17.089,618538
Aplicação 11/03/2024 54.004,08 16.040,714622
Aplicação 09/05/2024 48.137,91 14.298,299270
Aplicação 07/06/2024 51.177,32 15.201,090191
Aplicação 30/10/2024 604.565,09 179.572,664662
Aplicação 31/10/2024 63.844,28 18.963,528378
Aplicação 04/11/2024 318.510,70 94.606,544619
Aplicação 14/11/2024 128.994,08 38.314,833513
Aplicação 14/11/2024 925.243,13 274.822,972287
29/11/2024 SALDO ATUAL 330.769,34 98.163,565091 98.163,565091
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 872.980,21
APLICAÇÕES (+) 1.697.111,00
RESGATES (-) 2.252.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.690,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 12.690,13
SALDO ATUAL = 330.769,34
Valor da Cota
31/10/2024 3,342626896
29/11/2024 3,369573415
Rentabilidade
No mês 0,8061
No ano 10,0020
Últimos 12 meses 10,9944
BB PreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 516.313,46 356.567,582410
29/11/2024 SALDO ATUAL 518.662,24 356.567,582410 356.567,582410
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 516.313,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.348,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.348,78
SALDO ATUAL = 518.662,24
Valor da Cota
31/10/2024 1,448010095
29/11/2024 1,454597294
Rentabilidade
No mas 0,4549
No ano 7,9414
Últimos 12 meses 8,9649
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Daltiefe
Con
CRPREVFreit
85-9
JARATIBA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MU
CONCILIAÇÃO BANCARIA
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Conta Bancaria: F055251 I 3836-9 I 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sm
Wo
1511
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 2.170.357,38
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 2.170.357,38
De• to ore; dt,
Nome:
fitN,C: è. \
Matricula: Data: 30/11/2024
Respon sIT ' , ...1,
Assinatura:
.......- - De claro queonvaloreswinodescrttos guardam paridadecorno constante nos registros
contábeis OU não guardam paridadecorno constante nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativa. ResponsMI polo SetorConan!'
Nome:
Matricula: V i i _ — Data: 30/11/2024 Assinatura:
GeoSIAP - da PMMANGARATIBA nia-SUn Sivaore! a
Presidente
PREVI Mangaratiba
Agência 3836-9
Conta
Mês/ano referência
G331050842261514012
05/12/2024 08:44:03
(r\-?Al.
0,483
Ç3ç)4-'r
44
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
NOVEMBRO/2024
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Cliente
Saldo cotas
80.652,535102
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 2.251.988,63 80.652,535102
29/11/2024 SALDO ATUAL 2.259.592,83 80.652,535102
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.251.988,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.604,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.604,20
SALDO ATUAL = 2.259.592,83
Valor da Cota
31/10/2024 27,922105889
29/11/2024 28,016389454
Rentabilidade
No mês 0,3376
No ano 6,1716
Últimos 12 meses 7,7053
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 613.583,58 157.718,526671
29/11/2024 SALDO ATUAL 612.172,71 157.718,526671 157.718,526671
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 613.583,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.410,87
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -1.410,87
SALDO ATUAL = 612.172,71
Valor da Cota
31/10/2024 3,890370968
29/11/2024 3,881425499
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
-0,2299
-4,7051
-0,9585
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 872.980,21
04/11/2024 APLICAÇÃO 316.500,00
14/11/2024 APLICAÇÃO 128.611,00
14/11/2024 APLICAÇÃO 1.252.000,00
27/11/2024 RESGATE 2 . 12,00
Valor 10F Quantidade cotas
261.165,915661
Valor cota Saldo cotas
94.606,544619 3,345434518 355.772,460280
38.314,833513 3,356689517 394.087,293793
372.986,537378 3,356689517 767.073,831171
668.910,266080 3,366687752 98.163,565091
Aplicação 09/01/2024 57.535,41 17.089,618538
Aplicação 11/03/2024 54.004,08 16.040,714622
Aplicação 09/05/2024 48.137,91 14.298,299270
Aplicação 07/06/2024 51.177,32 15.201,090191
Aplicação 30/10/2024 604.565,09 179.572,664662
Aplicação 31/10/2024 63.844,28 18.963,528378
Aplicação 04/11/2024 318.510,70 94.606,544619
Aplicação 14/11/2024 128.994,08 38.314,833513
Aplicação 14/11/2024 925.243,13 274.822,972287
29/11/2024 SALDO ATUAL 330.769,34 98.163,565091 98.163,565091
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 872.980,21
APLICAÇÕES (+) 1.697.111,00
RESGATES (-) 2.252.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.690,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 12.690,13
SALDO ATUAL = 330.769,34
Valor da Cota
31/10/2024 3,342626896
29/11/2024 3,369573415
Rentabilidade
No mês 0,8061
No ano 10,0020
Últimos 12 meses 10,9944
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
31/10/2024 SALDO ANTERIOR
29/11/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
516.313,46 356.567,582410
518.662,24 356.567,582410 356.567,582410
SALDO ANTERIOR 516.313,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.348,78
IMPOSTO DE RENDA(.) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.348,78
SALDO ATUAL = 518.662,24
Valor da Cota
31/10/2024 1,448010095
29/11/2024 1,454597294
Rentabilidade
No mas 0,4549
No ano 7,9414
()Rims12 meses 8,9649
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088