materia nº 12/2024

Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 
PREVI MANGARATIBA 
INSTITUTODE PREVIDENCE% DO WHIM 
itiRal-1( I 
NANGARATIBA 
OFÍCIO N° 083/2025 Mangaratiba, 26 de fevereiro de 2025. 
Do: Previ Mangaratiba 
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba 
zpetne 
En 
Exmo. Sr. Presidente, 
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02 
leiturt 
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V.Ex.'para encaminhar o 
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de 
dezembro de 2024. 
Atenciosamente, 
e61- 
ntos Coelho 
Presidente do Previ Mangaratiba 
,seco0A- '1'11 
Rua RubiãoJunior, n° 28, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000 
Telefone (55)(21) 2789-6000 / Ramal 6065 - previ@mangaratiba.rj.gov.br 
• • ' 
DEZEMBRO 
2024 
Z•11.11.1111it 
1 S 
BALANCETE DO PREVI 
MANGARATIBA 
- ' - l' ".' 4L 
Resumo Balancete do Mês de dezembro de 2024 
NSEl I ur uuemvutmun uu.kit& 
MAN,ARATIBA 
RECEITAS 
Saldo do inis de novembro 
APLICAÇÕES 
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 3.559.412,97 
BRADESCO 5/A — INVESTIMENTOS -257.520,67 
FIDCPREMIUM SR 240.689,68 
BANCO CONTA MOVIMENTO 
BRADESCO S/A 6.074,97 
BANCO DO BRASIL S/A 9,55 
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 32.012,13 
SALDO EM BANCO (30/11/2024) 3.580.678,63 
RECEITA ORÇAMENTARIA 
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 2.092,97 
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA 1.700.071,30 
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA 131.543,85 
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE 201.950,55 
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 764,42 
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA 7.038,56 
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA 57.450,42 
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA 1.005,14 
Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS 
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 1119/2018 — PARCELA 79/200) 
449.844,00 
226.615,14 
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 46/60) 121.767,80 
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos— LEI 928/2021— PARCELA 36/156) 24.639,48 
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 303.180,24 
Contribuição Patronal - PREFEITURA 643.251,98 
Contribuição Patronal - SAÚDE 0,00 
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 764,42 
Contribuição Patronal - CÂMARA 131.543,84 
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 2.092,97 
Compensação Previdenciária - COMPREV 95.278,80 
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 4.100.895,88 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 
INSS(Ref. Folha de DEZEMBRO E 13Q SALÁRIO/2024) 7.852,80 
PREVI (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13Q SALÁRIO/2024) 7.038,56 
IRRF(Ref. Folha de DEZEMBRO E 13Q SALÁRIO/2024) 434.926,67 
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO E 132SALÁRIO/2024) 875,43 
Pensão Alimentícia(Ref. Folha de DEZEMBRO E 139SALÁRIO/2024) 12.620,20 
Pianos de Saúde Unimed(Ref. Folha de DEZEMBRO E 13Q SALÁRIO/2024) 71.974,28 
Planos de Saúde Bradesco(Ref. Folha de DEZEMBRO E 139SALÁRIO/2024) 2.246,50 
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de DEZEMBRO E 13Q SALÁRIO/2024) 94.584,28 
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de DEZEMBRO E 13g SALÁRIO/2024) 190.129,33 
SEPE(Ref. Folha de DEZEMBRO E 13Q SALÁRIO/2024) 72,92 
Bloqueio Judicial TRT 1Q Região(Ref. Folha de DEZEMBRO E 13Q SALÁRIO/2024) 1.002,18 
Repasse para cobertura de pagamento de Inativos e Pensionistas de Resp. da Prefeitura 75.513,36 
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 898.836,51 
TOTAL GERAL 8.580.411,02 
Dk• 
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DESPESAS 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) DEZEMBRO E 13g SALÁRIO/2( 139.955,66 
Inativos (PREVI) -Ref. DEZEMBRO 132SALÁRIO/2024 - Executivo 5.513.945,50 
Inativos (PREVI) -Ref. DEZEMBRO 13g SALÁRIO/2024 — Legislativo 234.056,26 
Pensionistas (PREVI) -Ref. DEZEMBRO 132SALÁRIO/2024 1.073.335,06 
Inativos (PMM) -Ref. DEZEMBRO 13g SALÁRIO/2024 43.034,22 
Pensionistas (PMM) -Ref. DEZEMBRO 13g SALÁRIO/2024 32.479,14 
Obrigação Patronal 22.347,95 
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos 1.299,79 
CEDAE - Companhia de Agua e Esgoto 94,92 
ENEL - Companhia de Eletrecidade 446,55 
Tarifa Bancária 36,00 
Aluguel Sede Previ 6.500,00 
Certificado Digital 130,00 
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos 23.480,55 
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 7.091.141,60 
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 
INSS(Ref. Folha de DEZEMBRO E 132SALÁRI0/2024) 7.852,80 
IRRF(Ref. Folha de DEZEMBRO E 13g SALÁRIO/2024) 443.368,59 
Pensão Alimentícia 12.620,20 
Planos de Saúde Bradesco(Ref. Folha de DEZEMBRO E 132SALÁRIO/2024) 2.246,50 
Planos de Saúde Unimed(Ref. Folha de DEZEMBRO E 13g SALÁRIO/2024) 72.552,12 
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de DEZEMBRO E 132SALÁRIO/2024) 95.388,96 
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de DEZEMBRO E 13g SALÁRIO/2024) 188.822,01 
Contribuição PREVI MANGARATIBA(Ref. Folha de DEZEMBRO E 132 SALÁRIO/2024) 
SEPE(Ref. Folha de DEZEMBRO E 132SALÁRIO/2024) 72,92 
Bloqueio Judicial TRT 1a Região(Ref. Folha de DEZEMBRO E 13g SALÁRIO/2024) 1.002,18 
SISPMUM(Ref. Folha de DEZEMBRO E 13g SALÁRIO/2024) 927,79 
Reconhecimento Financeiro da Perda com Investimentos 
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 
29.121,42 
853.975,49 
APLICAÇÕES 
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 14.365,67 
FIDCPREMIUM SR 229.115,56 
BANCO CONTA MOVIMENTO 
BRADESCO S/A 315.925,71 
BANCO DO BRASIL S/A 51.005,46 
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 24.881,53 
SALDO EM BANCO (31/12/2024) 635.293,93 
TOTAL GERAL 8.580.411,02 
Presidente Contadora 
ANDERSON DA SILVA MOREIRA DAN IELE ABRAHÁO DE FREITAS 
Dirs 9fNanceirs 
DEILTON PES DE S IVEIRA 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Movimento Financeiro 
Exercido de 2024 
Data: 01/12/2024 a 31/12/2024 
Resumo do Caixa 
Saida Anterior (a) Recall= (b) Redradas(c) Deepasaa (d) DN.:Saito, (a) Sold° 
0,00 4.999.732,39 31.551,462,09 7.945.117,09 28.606.077,39 
(a + b + c - d - e) 
0,00 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
CIO Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
1.1.1.1.1.19.0039.0030 - Santos Coats Novimanto Oontaia Canto 38.096,65 21.136133,30 20.794.417,34 391.812,70 0,00 391.812,70 
001 - Banco do Brasil SA. 0,55 12.159.892,13 12.108.896,22 51.005,46 0,00 51.005,46 
404eclei 3834-0 9,55 12.159.892,13 12.108390,22 51.005,46 0,00 51.005,46 
55249 00113836485496-8 Conta Carente 18000030 - 9,55 12159.692.13 12.108.896,22 51 005.46 0.00 52 OD5.46 
000.0000 
104 - Caixa Ecenareice Federal 0,60 95.388,96 95.388,96 0,00 0,00 0,00 
AgIVaci4: 887-0 0,00 95.3118,96 05.308,96 0,00 0,00 0,00 
55250 10416137-01137-9 Conta CarrenteCEF 180013030- 0,00 95.388,96 95.38696 0,00 0.00 0,00 
003.0000 
237 •Ban= MadamS.A. 36.067,10 8302853,30 13.580.133,16 340.807,24 0,00 440.807,24 
..... Agência: 0886-9 34087,10 8.882.852,30 8.580.132,16 340.807,24 0,00 340.807,24 
55246 23710886.9100401-4 Bladesco • Rec. de Con:16111ga° 16000000- 6.074,97 6.695.762.08 8.385.911.34 315.925,71 0,00 316925,71 
000.0000 
55254 23710886-9115348-6 Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAr,A0 C/C 18000030- 32.012,13 187.090,22 194.220,62 24.861,53 000 24.881,53 
000.0000 
1.1.4.4.1.01.053400.00 •rondosde nweederentoin.Ronde Pb.. (r) 3.301.802,30 7.467.044,00 10.7/55.470,63 14.365,67 0,00 14.365,67 
001 . Banco do Brasil S.A. 3.559.413,97 7.210.423,33 10.755.470,63 14.365,67 0,00 14366,67 
Agência: 3836-9 3.559.412,97 7.210.423,33 10.755.470,63 14.365,67 0,00 14.365,67 
55255 00113836-915456-8 138 MEAD- RF FIERFIL 18005050- 270.759,39 7.085.262,46 7.356.021,85 0,00 0,00 0,00 
060.0050 
55251 00113836-915496-8 CONTA APLICAÇÃO 18000030- 2.170.357,38 90.649,12 2.246.840,83 14.365,67 0,00 14.365,67 
„--.... 000.0000 
55256 05113836.915496•8 138 PREVIO RF 114A-8 5. 16000000- 633.507,40 0,00 633.507,40 0,00 0,00 0,00 
---„, 
003.0000 
55252 03113836.9154968-0 APLICAÇÃO 18000000 • 484.788,80 34.31475 519100,55 0,00 0,00 0,00 
003,5031 
337. ammo eradeecoS.A. .257.520,67 257.520,07 0,00 0,00 0,00 0,00 
AgiaCk1: 0$464 -257.520,67 207.620,87 0,00 0,00 0,00 0,00 
55247 23710886-914014 Att.1000 16000000- -95.965,02 95.968,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0000 
55253 23710886,910004014 muCAC/i0 10000000 • 461.552,65 161.552,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0000 
1.1.4.4.1.0 L07.04.00.00 - Pandas& aweedreento ete Olreltes Crediterloe (7) 240.680,08 0,011 11.574,12 229.118,50 0,00 226115,56 
094 • BANCOmumsS.A 2411.689,89 0,00 11374,12 229.115,50 0,00 229.115,56 
Agêncle: 0081-0 240.680,68 0,00 11.574,12 229.110,56 0,00 229.110,56 
55257 09410001-0122000047-0 norC eliamium SR 16900000- 240.689,68 0,00 11..574,12 229.115,56 0,00 229.115,56 
005,0000 
Total 3.580.6711,63 211.606.077,39 31.551.462,09 635.293,93 0,00 635.293,93 
PM MANGARATIBA PigIna 1 de 1 
) 1 1 ) 
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA 
Controle de Investimentos do RPPS 
GeoS1AP - PMMANGARATIBA Vagina 1 de 1 
Filtro: Período de 01/12/2024 até 31/12/2024 
Fidia Conta FRI FR-STN I Apicação 
Saldo Anterior 
Financeiro Patrimonial 
Movimentaçãono Period* 
Finaricão PabifflOrtial linancreiro (a) 
Saldo Final 
Patrimonial (b) Total (a+b) 
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento-Taxa de Administração RPM 
55261 2371886-010015348-6 - Conte Mcnimento -Taxa de Achninistração 1802000011.802.00031C00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento - Tara de Administração RPPS: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - BancosConta Movimento - Demais Contas 
55246 23710886-9100401-4 - Bradesco - Rec. de Contribukao 1800000011.800.00031000. 6.074,97 0,00 309.850,74 0,00 315.925,71 0,00 315.925,71 
55249 00113836-015496-8 - Conta Corrente 11300000131Leoo.0000loco. 9,55 0,00 50.995,91 0,00 51.005,46 0,00 51.005,46 
55250 1041887-01137-9 - Conta C.onente CUP 1800000011.800.00001003. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
55254 23710886-9115348-6 - Bano 806e5co - TAXA ADMINISTRACAO C/C 180000001L800 00001000. 32.012,13 0,00 -7.130,60 0,00 24.881,53 0,00 24881,53 
55262 1041887-01137-9 - Conte CorrenteCUP 1500000011.500.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - DenselyCantos: 38.096,65 0,00 353.716,05 0,00 391.812,70 0,00 391.812,70 
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) I 1.1.4.4.1.0 1.15.00.00.00 (P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-) 
55247 237108136-91401-4 - APUCACAO is000000li.eoo.00aol000. -95.968,02 95.968,02 95.968,02 -95.968,62 0,00 0,(1) 0,00 
55251 00113836-915496-8 - CONTA APtICAC,;(0 100000000..aoo.00col000. 2.170.357,38 89.235,45 -2.155.991,71 -89.235,45 14.365,67 0,00 14.365,67 
55252 001 P836-9154968-0 - ApucaçÃo 1800000011.e00.0000l000. 484.788,80 33.873,44 -484.788,80 -33.873,44 0,00 0,00 (1,00 
55253 23710886-91000401-4- APLICAÇÃO 1800000011.800.00001000. -161.552,65 161.552,65 161.552,65 -161.552,65 0,00 0,00 0,00 
55255 00113836-915456-8 - 813 PREVIU - RE PERFIL 1800000011.800.00031003. 270.759,39 60.009,95 -270.759,39 -60.009,95 0,00 0,00 0,00 
55256 00113836-915496-8 - B8 PREVIU RE IMA-B 5+ 1800003011.800.00001000. 633507,40 -21.334,69 -633.507,40 21.334,69 0,00 0,00 0,00 
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00- Fundos de investimento mu Renda Fixa (F): 3.301.892,30 419.304,82 -3.287.526,63 -419.304,82 14.365,67 0,00 14.365,67 
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundes de Investimento em Direitos Creditórios (F) I 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00(P) 1.1.4..9.1.05.11.00.00.00(-) 
55257 09410001-0122000047-0 - FIDIC PREMIUM SR 1800000011.900.00001000. 240.689,68 -6.809,33 -11.574,12 6.809,33 229.115,56 0,00 229.115,56 
Totalea1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em (arenas Creditórios (F): 240.689,68 -6.309,33 -11.574,12 6.809,33 229.115,56 0,00 229.115,56 
Total Gerais 3.580.678,63 412.495,49 -2.945.384,70 -412.495,49 635.293,93 0,00 635.293,93 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Petiodo: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
1 Receitas Correntes 15.950.414,93 16.133.007,81 2.647.040,01 20.301.151,34 4.160.151,53 
1.2 Contribuições 15.389.414,93 15.389.414,93 2.101.917,21 17.255.291,53 1.865.876,60 
1.2.1 ContribuiçõesSocials 15.389.414,93 15.389.414,93 2.101.917,21 17.255.291,53 1.865.876,60 
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc 15.389.414,93 15.389.414,93 2.101.917,21 17.255.291,53 1.865.676,60 
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor 15.389.414,93 15389.414,93 2.101.917,21 17.255.291,53 1.865.876,60 
1.2.1.5.01.1 Conbitakao- do Servidorevil Ativo 15.016.409,23 15.016.109,23 2.043.461,65 16.884.064,84 1.867.655,61 
1.2.1.5.01.1.1 contribuiCáO do Servidor Civil Ativo- Prindpal 14.934.409,23 14.934.409,23 2.043.461,65 16.884.064,84 1.949.655,61 
1 1.2.1.5.01.1.1.01 CPSSS do Servidorevil Ativo - Cedidos 18000000 000.3127 47.147,79 47.147,79 2.092,97 15.844,75 31303,04 
2 1.2.1.5.01.1.1.02 CPSSS do Servidorevil Ativo- Prefeitura 18000000 0003127 12.019.527,60 12.019.527,60 1.700.071,30 13568.662,24 1.549.134,64 
3 1.2.1.5.01.1.1.03 CPSSS do Servidorevil Ativo- Câmara 18000000 000.3127 503175,96 503175,96 131.543,85 648.519,64 145.343,68 
4 1.2.1.5.01.1.1.04 CPSSS do Servidorevil Aloes- M6re Petra° 16000000 000.3127 4.335,36 4.335,36 764,42 4.960,47 625,11 
5 CPSSS do Servidorevil Ativo- Fundo de Satide 18000000 000.3127 2319.405,60 2.319.905,60 201.950,55 2.609.013,44 284.607,84 
6 1.2.1.5.01.1.1.06 CPSSS do Servidorevil Mho- Previ Mangaratiba 18000000 000.3127 40.816,92 40.816,92 7.038,56 42.064,30 1.247,38 
1.2.1.5.01.1.2 Conbibuição do Servidor Civil Ativo - MultaS e Juros de More 82.000,00 82.000,00 82.000,00 
7 1.2.1.6.01.1.2.01 CPSSS do Servidorevil Ativo - Muitas e Juros de Mora - Prefeitura 18000000 000.3127 45.000,00 45.000,00 45.000,00 
8 1.2.1.5.01.1.2.02 CPSSS do Servidorevil Ativo -Maase Juros de Mora - Câmara 18000000 0003127 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
9 1.2.1.5.01.1.2.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Muitas e Juros de Mora - Fundação" Mario Peixoto 18000000 0003127 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
10 1.2.1.5.01.1.2-04 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundo Mtinidpal de Saúde 18000000 000.3127 35.000,00 35.000,00 35.000,00 
1.2.1.5.01.2 C.ontrituição do Servidor evil Inativo 367.690,91 367.690,91 57.450,42 364.783,44 2.907,47 
11 1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidorevil Inativo - Principal 18000060 000.3127 367.690,91 367.690,91 57.450,42 364.783,44 2.907,47 
1.2.1.5.01.3 Conbibuição do Servidorevil - Pensionistas 5314,79 5.314,79 1.005,14 6.443,25 1.128,46 
12 1.2.1.5.01.3.1 Contrititição do Servidor evil - Pensionistas - Principal 18000000 000.3127 5.314,79 5.314,79 1.005,14 6.443,25 1.128,46 
1.3 Reatite PeOimonial 800.000,00 600.000,00 449.844,00 449.844,00 150.156,00 
1.12 Valores mobiliérios 600.000,00 600.000,00 449.844,00 440.844,00 150.156,00 
1.3.2.1 JocoseCorreções Monetirias 600.000,00 600.000,00 449.844,00 449.844,00 150.156,00 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 
13.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal „strk rtit 0+, 
600.000,00 600.000,00 449.844,00 
449.844,00 
449.844,00 
449.344,00 
150.156,00 
449.844,00 
33 1.3.2.1.01.0.1.63 Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS •er 0 .12 18000000 000.3127 449.844,00 449.844,00 449.844,00 
13.2.1.01.0.6 Remuneração de Depósitos Bancários -Afrosde Mora 600.000,00 600.000,00 600.000,00 
13 1.3.2.1.01.0.6.01 Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS I 18000000 000.3127 600.000,00 600.000,00 600.000,00 y"4 
1.9 °WasReceitesCorrodes 143.592,88 95.270,60 2.596.022,81 2.452.429,93 
1.9.9 Demais ReceitasCommies 143.592,88 95.278,80 2.596.022,81 2.452.429,93 
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 143.592,88 95.278,80 2.596.022,81 2.452.429,93 
1.9.9.9.03 Compensações naanceiras entre os Regimes de Previdência 143.592,88 95.278,80 2.596.02281 2.452.429,93 
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras ent-e os Regimes de Previdência - Principal 143.592,88 95.278,80 2.596.022,81 2.452.429,93 
96 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 1361)0000 000.3127 143.592,18 95.278,50 2.596.022,81 2.452.419,93 
7 ReceitasCommies - Intre-Orçamentiria 25.370.636,57 26.807.571,78 1.453.855,87 22.731.043,97 4.075.627,81 
7.2 Contr1buio5es - Intro OFSS 24.746.021,20 26.182.956,41 1.453.855,87 22.731.943,97 3.451.012,44 
7.2.1 Contiouloiessocials- rota OFSS 24.746.021,20 26.182.956,41 1.453.855,87 22.731.943,97 3.451.012,44 
7.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Sot 24.746.021,20 26.182.956,41 1.453.855,87 22.731.943,97 3.451.012,44 
7.2.1.5.02 ConbibuiçãoPetrone!- Servidor Civil - Intra OFSS 15.224.135,04 15.224.135,04 777.653,21 14338.894,65 885.240,39 
7.2.1.5.02.1 ContribuiçãoPetrone! - Servi dor Civil Ativo - Intra OFSS 15.224.135,04 15.224.135,04 777.653,21 14338.894,65 885.240,39 
7.2.1.5.02.1.1 COntrituição Patronal - Servidor evil Ativo- Prindpal - Intra OFSS 14.924.042,21 14.924.042,21 777.653,21 14338.894,65 585.147,56 
14 7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patranal - Prefeitura 18050000 000.3127 12.019.527,60 12.019.527,60 643.251,98 11.671.730,39 347.797,21 
15 7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Pational -Camara 18000000 000.3127 503.175,96 503.175,96 131.543,84 648.519,59 145343,63 
16 7.2.1.5.02.1.1.03 ContribuiçãoPetrone!-Fonda*Mario Peixoto 18000000 000.3127 4.425,62 4.425,62 764,42 4.960,47 534,85 
17 7.2.1.5.02.1.1.04 ContribuiçãoPetrone!- Fundo Municipal de Saúde 18000000 000.3127 2319.405,60 2319.405,60 1.997.839,46 321.566,14 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Paioire 1 de 3 
FICHA C6DICA-, E,EsoucÃo INICIAL ATLIALIZACA PERIODO ACUMULADA 
PREVISAO ARRECADAÇÃO 
FR CODIGO 
APLIr 
TIPO 
DED. 
APURAÇÃO 
A ARRECADAR ARPEC. A MAIUR 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
11, 
Exercicio de 2024 
Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024 
18 7.2.1.5.02.1.1.05 ContribuiçãoPetrone!- Cedidos 1E3000000 000.3127 47.147,79 47.147,79 2.092,97 15.844,74 31303,05 
19 7.2.1.5.021.1.06 ContribuiçãoPetrone!- PREV1 Mangaratiba 18000000 000.3127 30359,64 30.359,64 30359,64 
7.2.1.5.02.1.2 ContribuiçãoPetrone!- Servtdor Civil Ativo-Mutese Juros -IntroOFSS 300.092,83 300.092,83 300.092,83 
20 7.2.1.5.02.1.2.01 Contribuição Patronal - Multa e Juros- Prefeitura 18000000 000.3127 170.000,00 170.000,00 170.000,00 
21 7.2.1.5.02.1.2-02 Contribuie*Parana!-
.
Multa e Juros -Moore 18E00000 0003127 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
22 7.2.1.5.02.1.203 ContribuiçãoPetrone' Multa e Juros- Fundação Mario Peixoto 18000000 000.3127 5,092,83 5.092,83 5.092,83 
23 7.2.1.5.02.1 204 Conlribuição PatronI - Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde 18000000 0003127 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
7.2.1.5.51 Contribuição Paiional - Parcelamentos - Intra OFSS 9.521.886,16 10.958.821,37 676202,66 8.393.049,32 2.565.772,05 
7.2.1.5.51.1 Contribulçao Patronal - SandiaCM Ativo - Parcelamentos -IntroOFSS 9.521.886,16 10.958.821,37 676.202,66 8.393.049,32 2.565.772,05 
7.2.1.5.511.1 ContribuiçãoPetrone'- Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS 5.521-886,16 6.275.650,02 373.022,42 4.487.727,82 1.787.922,4 
24 7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Petrone! em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei no 1119/2018 18000000 0003127 2.719.381,68 2.719.381,68 2.719.381,68 
25 7.2.1.5.51.1.1.02 ContribuiçãoPetrone!em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei no 1180/2019 18000000 000.3127 1.045.617,12 1.045.617,12 1.045.617,12 
26 7.2.1.5.51.1.1.03 ContribuiçãoParana] em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei no 355/2021 18000100 0003127 1.461.213,00 1.461.213,60 121.767,83 974.142,40 487.071,20 
27 7.2.1.5.51.1.1.04 Conitituir,80Patrons! em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei n°298/2021 18000000 0003127 295.673,76 295.673,76 295.673,76 
34 7.2.1.5.51.1.1.05 Acordo de Parteamento no 218/2019 18000000 000.3127 261.404,28 261.404,28 
36 7.2.1.5.51.1.1.06 Acordo de Parcelamento no 928/2021 18000000 0003127 73.918,44 24.639,48 295.673,76 221.755,32 
38 7.2.1.5.51.1.1.07 Acordo de Parcelamento no 1124/2017 18000000 0003127 184.239,72 61.413,24 736.958,88 552.719,16 
40 7.2.1.5.51.1.1.08 Acordo de Parcelamento no 1125/2017 113000090 000.3127 74.609,55 24.869,85 321.278,94 246.669,39 
42 7.2.1.5.51.1.1.09 Acordo de Parcelamento no 1123/417 18000060 0003127 63.506,49 21.168,83 254.025,96 190.519.47 
43 7.2.1.5.51.1.1.10 Acordo de Parcelamento no 1133/2017 18000000 000.3127 357.489,66 119.163,22 1.644.243,60 1.286.753,94 
7.2.1.5.51.1.2 Contubuic8o Patronal - Servidor CM Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros -IntroOFSS 4.000.000,00 4.683.171,35 303.180,24 3.905.321$) 777.849,85 
28 7.2.1.5.51.1.2.01 Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017 18000000 0003127 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
29 7.2.1.5.51.1.2.02 Multas e Juros - Prefeitura -Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019 18000000 000.3127 800.000,00 800.000,00 800.000,00 
30 7.2.1.5.51.1.2.03 Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021 18000000 000.3127 1.100.000,00 1.100.000,00 69264,03 1.251.665,32 151.665,32 
31 7.2.1.5.51.1.2.04 Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021 18000000 000.3127 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
35 7.2.1.5.51.1.2.05 Acordo de Parcelamento no 218/2019- Multas eRims 18000000 000.3127 297.895,25 297.895,25 
37 7.2.1.5.51.1.2.06 Acordo de Parcelamento n°928/2021 - Multas e Juros 18000000 0003127 16.925,67 4.558,92 47248,4 30322,62 
39 7.2.1.5.51.1.2_07 Acordo de Parceiarnento no 1124/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 180.554,15 62.156,37 689.874,02 509.319,87 
41 7.2.1.5.51.1.2.08 Acordo de Parcelamento no 1125/2017 - Multas e Juros 18000000 0003127 73.117,05 25.170,78 256.530,01 183.412,96 
44 7.2.1.5.51.1.2.09 Acordo de Parcelamento no 1123/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 62.236,11 21.424,98 237.796,04 175.559,93 
45 7.2.1.5.51.1.2.10 Acordo de Parcelamento no 1133/2017 -Katese Juros 18000000 000.3127 350.338,37 120.605,16 1.124312,57 773.974,20 
7.9 Outras ReasitesCerrentes -MrsOPSS 624.615,37 624.615,37 624.615,37 
7.9.9 Demais Receitas Consistes - Infra OFSS 624.615,37 624.615,37 624.615,37 
7.9.9.9 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 624.615,37 624.615,37 624.615,37 
7.9.9.9.01 Aporte Periedicos para Amortização de Deficit Atuarial dos Regimes Próprios de PrevIdenC 624.615,37 624.615,37 624.615,37 
32 7.9.9.9.01.1 Aporte Cobertura Financeira 18000000 000.3127 624.615,37 624.615,37 624.615,37 
IOTA, VASRECEITAS ORÇAMENTARIAS 41.3,30.051,50 4 it,855 15 43 433.10431 
GeoS1AP - PMMANGARATISA - Personalizado Pagina 2 de 3 
CUD t.,0 
Aar￾HA DESTPIÇAD 
664.615,37 1.164.049,21 
103 000.3127 
898.836,51 7.717.335,92 
822.320,97 7.930.428,07 
7036,56 94.999,97 
7.852,80 50.952,85 
434.926,67 3.233.440,31 
12.620,20 94.946,92 
71.974,28 974.530,56 
2.246,50 27.870,18 
875,43 12.957,47 
94.584,28 1.188.574,72 
1%129,33 2.282.422,50 
474,96 
7.985,80 
980,15 
72,92 291,68 
1.002,19 255447,40 
1.002,18 12.913,97 
242.933,43 
75.513,36 500.233,e4 
500.233,84 
-960.977,96 
986977% 
-195,43 
-195,43 
664.615,37 
) 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
PREVISAO 
INICIAL ATUALIZADA 
ARK ECALAçÃO 
ACUMULADA 
APURAÇÃO 
PERIOD(' A RECEBER RECEB. A MAIOR 
06- INS1ITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIM 
Consignações 
5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDORFOPS 186 000.0000 
5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS 186 000.0000 
5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 186 000.0000 
5.211.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA 186 000.0000 
5.2.1111.0006 - PLANO DESAUCEDNIMED 186 000.0000 
5.2.11.11.0007 - PLANO DE SALDE BRADESCO 186 000.0000 
5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000 
5.2.1115.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA 186 000.0000 
5.2.1115.0006 - EMP. BANCO BPADESCO 186 000.0000 
5.2.11.99.0049 - Plano deSande Unlined 100 000.0000 
5.2.11.99.0050 - I.N.S.S. 100 000.0000 
5.2.11.99.0056 - SISPMUM 100 000.0000 
5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO R3 - SEPE 186 000.0000 
bitivdaS e&WasCompensatdrias, litreeto ARO :.R0:4""tkt•i..rtsinieitiout.r4tUiVe 
5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0000 
5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos 180 000.3127 
Resulted*Aumeniativo - Transtersinets ittnanceire iteteisida-CoinPinjortattiotio Ffisaiseeire 654.815,37 1.164.049,21 
5.6.01.01.0006 - Transferincia recebida do&gab"PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEiAr- Recursos Ordinários 150 000.1100 664.615,37 664.615,37 
5.6.01.02.0001 - REPASSE PAPA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA 180 000.0000 500.233,84 
RemainderDinsitunivo 
56423 5.3.99.00.0003 - Ajustes de berocies Anteriores 
Ativo Reaktavd 
56407 5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 
56413 
56410 
56411 
56412 
56415 
56416 
56419 
56417 
56418 
50661 
50671 
50654 
56425 
56420 
56424 
56409 
56422 
'4 
TOTAL DAS RECE1TAL; EXTRA ORc,AMENTARIAS 16t4.615 1.26-1.S49,21 7 717.335 92 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 3 
FirerCiCi0 de 2024 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Balancete Analitico 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalitado Página 1 de 3 
Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
7.758,04 
7.758,04 
7.758,04 
7.758,04 
7.752,07 
5.97 
FIXAÇÃO PRE E MP E NHADO LIQUIDADO PAGO 
D ESC PIC,A0 
INKIAL ALTERAÇOES EWEN HAD° PERIODO ACUMULADO PERIOOC ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
06- INSTITUTO DE entevirrtmaA DOS SERVTOORES muniarAn DE MANGARATISA 44.629.466,87 3.500.000,00 4.756.951,45 45.932.490,81 7.079.348,46 45.932.490,81 7.090.841,60 45.924.732,77 
06.01 -1651756110 DE PREVIDENCO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HANGAR AM* 44.629.666,87 1600.000,00 4.756.951,45 45932.490,81 7.079.348,46 45.932.49981 7.091.741,60 46,924.732,77 
06.01.01 • INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT 44.629.666,87 3.600.000,00 4.756.951,45 45.932.490,81 7.059.348,46 45.932.490,81 7.091.141,60 45.924.732,77 
04.122.0019.2087 - EncargoscornLsee950de Imderie 500.000,00 -500.000,00 
30090590- RECURSOS VINCULADOS AO ams - FUNDO EM aprrodzArAo (PLANO PREVIDENCIA 500.000,03 -500.030.00 
F.R. SN: 1.800.0030 I CO.: D000 500000,03 -500.80000 
000.3127 ReglmePops° de Pieridanda - RPPS 500000,00 -500030.00 
1 3,3.90.36.0) - Outros Servicosde Tetette - Pessoa Efsita 930.000,00 -500.00100 
09.272,0012.2036 - Minutes:0o gasAixosentadorias ePennies-OAS 40.304230775 5.770.720,00 4.864.007,65 44.419.969,79 6.896.850,18 44419.969,79 6.890.860,18 44.419.959,79 
15909000- rtEcuesosNAP VINCULADOS DE ImPosros • RECURSOS DO exEridao CORRENTE 664.615,27 .45.276,36 496.723,64 75.513,36 496.723,64 75.513,36 496.723,64 
FR.SIN: 1500.0000 I Ca: 0000 664.615,37 .45.276,36 496.723,64 75.513,36 496.723,64 75.513,36 496.723,64 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO RT 664.615,37 .45.276.36 496.723,69 75.513,36 996.7E1,64 75313,35 495.723,69 
3.1.90.01.00 -Agosentelottes do RPPS, Reserve Remunerada e Reformas dos Ffridares 394.078,56 -47.483,48 286516,52 43.034,22 286.516,52 93.034,22 286.516,52 
4 3.1.90.03.00 Pensties 250536,81 2.207,12 210.207,32 32.479,14 210.207,12 32.479,14 210.207,72 
6 3.1.90.92.00 • Degesas de Eseckros Anterioreq 2500000 
18000020 - REORSOS vinicuLaDos Ao REPS- FUNDO EF1CAPrrnazAcAo (PLANO PREVIDENCIAi 39.639.615,313 5.77072000 4909.294,01 43.923246,15 6.821336,82 43.9E3246,15 6.21.335,62 43.923.246,15 
SN: 1.800.0030 I CO.: 0000 39.639.615,38 5.770720,90 4.909.284,01 43.92324645 6.821336,82 43.923246,15 5.21.336,82 43.923.246,15 
0003127 • Regime PrOprio de PreviclincIa - REPS 39.639.615.38 5.770.720,00 4.909.269,01 43.923246,15 6.821.336,82 43.923.246,15 6.21.336,82 43.923.246,15 
3 3.1.90.01.00 • Aposentadonas do UPS,Reserva Remunerada eReform*dosMaims 33.514.615,38 4.811.720,00 3.969.481,61 37.003227,65 5.748.001,76 37.000227,65 5.748.001,76 37.030.227,65 
5 3.1.90.03.00 .Penthe 5.980.000,00 1.100.030,00 939.802,40 6.919.802,40 1.073335,06 6.919.802,40 1.073.335.06 6919.832,40 
24 34.90.91.00- Seitencas 3udiciais 4.003,00 3216,10 3216,10 3.216,10 
7 11.90,92.00 • DeResas de BerclOcs Anteriores 100.00000 -100.000,00 
8 3.1.90.94.00 • Indeniatfes e ReSIJOUICEOS Tratelhistas 45.000,03 -45.000.00 
09272.0019.1001 - Aqueaylo de Irtaiveia 300.000,00 -300.000,00 
59001:000 - RECURSOS viNcutAcios 00 PIPO- FUNDO EM caerrattakoo (PLANO PREVIDENCIA 300.000,03 -300.000,00 
P.R. SN: 1.90500061 C-0.: 0000 300.000,03 -30000100 
000.3127 • Regime ROO:. de Previdincia - RPM 306000.00 -300.00100 
4.4.90.61.90- AeliSiCel de Irnerseis 300.00036 -300.030,00 
09.272.0019.2017 - Recidagera e Treinamento de Pessaal 95.060,00 -95.000,00 
18000000 - RECURSOS VINCULADOS PO RIPS-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO P8E910040/0 95.00036 -9500000 
F.R. srm: 1.00039001 CO-: DODO 95000.03 -95.000.00 
000.3127 - Regime Prdprio de Previdincia - RPFS 95.000,03 -95.000.00 
10 3.3.90.14.00-Diaries Ovil 50.000,03 -56.000,00 
11 3.3.9030.00 • material de Consiglio 5.000,00 -5.000,00 
12 3.190.33.00- Passagens e Descesas com L000rnocao 20.000,03 -20.000,00 
13 3.19039.90- OUSIDS Servkas de Tereime - Pessoa )uridica 20.000.90 -20.030,00 
09.272.0019.2037 - Ma rtutengile ea REPSoam aphcaple daTeemde Adodnistraçdo 2.930.438,12 -1.275.720,00 -107.055,20 1.512.521,02 182.498,28 6.512.521,02 194.791,42 1.504.762,98 
1800000D - RECURSOS VINCULADOS 70 RPPS - NNWEM CAPITALIZACX0 (PLANO PREVIDEKIAI 2.930.436,12 -1.275720,00 407.056,20 1.512.521,02 182.498,28 1512.521,02 394.291,42 1.504.762,98 
FRSIN: 1.900.00001 CO.: 0000 2.930.436,12 -1.275.720,00 -107066,20 1.512.521,02 182.498,28 1.512.521,02 194.291,42 1.504.762,98 
000.3127 - Regime',ninon. de Prevelencia -REPS 2.930.436,12 -1.275.720,00 -107.05620 1.512.521,02 182.496,28 1.512.21,02 194.291,42 1.504.763,98 
14 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fees- Possoal Ova 1.200.436,12 -100.00336 -98.342,44 1.071360,56 149.869,67 1.071360,56 149.869,67 1.071.360,56 
15 3490.13.01- Ob469c6e Patronals 250.000,03 -75 703,81 11.076,60 115372.79 1.1.076,60 115372,79 22.347,95 107.620,72 
16 3.3.9031.00- material de C01500e 100000,03 -9000000 9.359,33 9.359,33 9.359,33 
17 13.9035.00- Sevos de Corsultoda 200.00036 463.477,2 -6.499,00 25.023,33 1.299,79 25.023,33 1.299,79 25.823,33 
18 3.3.90.36.130 - Outros Servisos de Tesceiros - Pessoa Fisita 150.000,90 69.899,77 -13.998,83 1E7.143,61 19.544,75 187.143,61 20.066,64 187.143.61 
19 3.3.9039.90- Outros ServicoS de Tincenas - P00904 105101(2 330000,03 -222318,30 707,47 63.589,18 707,47 93.5248 707,47 93.583,21 
20 13.9048.03 - Outros Ana% Mnanceiros a Pessoas FIslcze 200000,03 •190.600,010 9.392,22 9392,22 9.392,22 
A PAGAR 
LIQUIDADO MAO LIQUID. 
7.768,04 
7.758,04 
7.758,04 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
DEF3CRIÇA0 
FEXAGAC) - PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
1r;KA_ ALTERACOES EMPENIADO PER.I0 DO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
150.000,03 -150.030,00 
350 000,03 • ;10,00 1 200,00 1.280,00 280,08 
500.000,00 
500.000,00 
500.000,00 
500000,03 
500 000,00 
TOTAL DAS DESPESAS Orkt;AVENTW,145 44909.666,87 3.600(00.00 4,756.901.95 95.032.492,81 7.079.396.46 95.932.490,83 7.091.141.E0 45.924.73177 7.158,04 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Persolalizado Página 2 de 3 
21 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Ante:toss 
22 4.4.90.52.00 Eqdpamentce e Material' Rer4W41758 
99.997.0012.9001 - Resolve de Ceetelgende 
18000300 - RECURSOS vincuusnosUPS - FUNDOENcAPrrAtagiko (PLANO PREVIDENCIA 
FA. SIN: 1.030.0000 I CO.; 0000 
000.3122 • Regime Propno de Prevldivda RPPS 
23 9.9.99.99.00 Reserva de ConOngenco ou Reserva do RPPS 
CODIGO 
APLIC. 
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO 
DESCRIÇÃO INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR 
186 000.0000 
186 000.0000 
186 000.0000 
186 000.0000 
186 000.0000 
186 000.0000 
186 000.0000 
186 000.0000 
186 000.0000 
100 000.0000 
100 000.0000 
100 000.0000 
186 000.0000 
186 000.0000 
180 000.0000 
853.975,49 
823.851,89 
7.852,80 
443.368,59 
12.620,20 
72.552,12 
2246,50 
927,79 
95.388,96 
188.822,01 
72,92 
1.002,19 
1.002,18 
29.121,42 
29.121,42 
7.183.621,19 
7.142.587,98 
35 025,74 
43,792,45 
2.847.140,32 
82.371,32 
900.594,06 
25,623,68 
9.980,21 
1.094.026,14 
2.094,374,39 
474,96 
7.985,80 
980,15 
21.8,76 
11.911,79 
11.911,79 
29.171,42 
29,121,42 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exerciclo de 2024 
Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
03- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2013 
Restos a Pagar - 2015 
06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA 
Consignações 
56413 5.2.11.01.0002 - CONITIELUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS 
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS 
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 
56412 5.211.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA 
56415 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED 
56416 52.11.11.0007 - PLANO DE SALVE BRADESCO 
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN 
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA 
56418 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO 
50661 5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde(Mimed 
50671 52.11.99.0050- I.N.S.S. 
50654 5.2.11.99.0056 - SISPMUM 
56425 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO P3- SEPE 
Euttndas aSkidooCompensatárins,EmoteARO 
56420 52.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 
Rniult0d0 Diminutivo Outros 
56427 53.09.99.0001- ReconhecimentoFinance's° da Perda Cl IrweStimentOS 
TOTAL CASDESPESASEXTRA OKAMENTÁRIAS 49 7,153.2119 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personaleado IMcjina 3 003 
Empenho Extraorçamentaria Liquidação 
Número Ano Número Ano Número Ano 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Nitro: Pagamentos de 01/12/2024 a 31/1212024 
Ordem da Pagamento 
- 
S.I.S.P.M.U.M 392 2024 927,79 
SEPE R3 - Sindicao estadual dos 
Profissionais da Educação 391 2024 72,92 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 396 2024 68.183,47 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 380 2024 3.400,90 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 385 2024 488,83 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 395 2024 2.246,50 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 390 2024 189.060,59 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 377 2024 6.309,58 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 387 2024 27.499,83 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 382 2024 280,26 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
laREGIÃO 393 2024 1.002,18 
BANCO BRADESCO S/A 386 2024 1.147,80 
BANCO BRADESCO S/A 399 2024 158.115,69 
BANCO BRADESCO S/A 379 2024 3.895,84 
BANCO BRADESCO S/A 389 2024 24.186,45 
BANCO BRADESCO S/A 371 2024 1.476,23 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 114 PENSIONISTAS-PREVI 2024 236 2024 133.532,66 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 120 PENSIONISTAS-PREVI 2024 237 2024 370.560,21 
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 233 2024 99.239,23 
PREVI - MANGARATIBA 17 2024 234 2024 15.959,31 
PREVI - MANGARATIBA 18 2024 235 2024 19.594,76 
PREVI - MANGARATIBA 408 2024 1.838,48 
PREVI - MANGARATIBA 412 2024 2.990,96 
PREVI - MANGARATIBA 402 2024 1.480,66 
PREVI - MANGARATIBA 19 2024 238 2024 1.532.237,45 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 121 MANGARATIBA 2024 239 2024 989.739,92 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 409 2024 280,26 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 410 2024 16.906,14 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 407 2024 6.309,58 
orrvrtsi r 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Relaggo de Pagamentos 
Ordem da Pagamento 
Credor 
Nome 
Empenho Extraorçamentária Liquidaçâo Valor 
Número iNúmero Ano I no Número Ano Pago 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
COMITÊ DE INVESTIMENTO 
COMITÊ DE INVESTIMENTO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS - PMM 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS-PREVI 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
PREVI - MANGARATIBA 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 
MPS 
INS I it UTONACIONALDOSEGURO 
SOCIAL -INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
411 2024 180.000,23 
118 2024 229 2024 1.043,58 
118 2024 227 2024 521,79 
126 2024 250 2024 2.272.730,13 
18 2024 246 2024 19.594,76 
15 2024 245 2024 88.374,10 
17 2024 247 2024 11.112,74 
1 24 2 024 248 202 4 2.207,12 
125 2024 249 2024 498.053,69 
14 2024 230 2024 22.934,01 
14 2024 231 2024 7.042,60 
14 2024 232 2024 22.416,81 
19 2024 242 2024 7.042,60 
14 2024 243 2024 23.010,83 
14 2024 244 2024 19.644,20 
419 2024 1.480,66 
439 2024 2.990,96 
425 2024 1.838,48 
117 2024 225 2024 3.519,28 
370 2024 1.338,62 
378 2024 3372,35 
397 2024 79.379,37 
388 2024 10.109,76 
383 2024 988,86 
122 2024 240 2024 3.519,28 
116 2024 224 2024 7.752,07 
375 2024 908,85 
373 2024 3.084,05 
372 2024 478,92 
374 2024 2.405,12 
376 2024 1.363,55 
368 2024 4.703,88 
r - r 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Credor 
Ordem da Pagamento 
Empenho Extraorçamentaria Liquidaqâo 
Número no 1Número Ano Número Ano 
Valor 
Nome Pago 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 
MPS 
INS 11IUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E 
ESGOTOS - CEDAE 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO R.3. 
CONSELHO FISCAL 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
COMITÉ DE INVESTIMENTO 
CLEBER CARLOS DA SILVA 
CREDITO & MERCADO GESTA0 DE 
VALORES MOBILIARIOSLT 
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL 
S/A. 
BANCO DO BRASIL S/A 
CONSELHO FISCAL 
COMITÊ DE INVESTIMENTO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
_ 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
123 2024 
403 2024 
241 2024 
908,85 
7.557,32 
405 2024 2.951,05 
406 2024 2.182,14 
404 2024 1.363,55 
401 2024 4.703,88 
127 2024 251 2024 94,92 
128 2024 252 2024 446,55 
130 2024 254 2024 2.087,16 
131 2024 255 2024 5.217,90 
129 2024 253 2024 2.087,16 
132 2024 256 2024 6.500,00 
69 2024 257 2024 1.299,79 
133 2024 258 2024 130,00 
134 2024 259 2024 36,00 
135 2024 260 2024 2.608,95 
136 2024 261 2024 4.174,32 
137 2024 262 2024 5.739,69 
17.547,30 
11.574,12 
14 2024 230 2024 3.519,28 
14 2024 230 2024 4.703,88 
14 2024 230 2024 1.480,66 
14 2024 231 2024 908,85 
14 2024 231 2024 1.363,55 
14 2024 232 2024 2.951,05 
14 2024 232 2024 2.182,14 
15 2024 233 2024 9.640,84 
15 2024 233 2024 6.309,58 
15 2024 233 2024 1.838,48 
17 2024 234 2024 280,26 
18 2024 235 2024 1.922,35 
AAAAA spr.,•ngb-r-Tn, 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Ordem da Pagamento 
Credor 
Nome 
Empenho Extraorçamentaria Liquidação Valor 
Número Ano Número Ano Número Ano Pago 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS-PREVI 120 2024 237 2024 502,57 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS-PREVI 120 2024 237 2024 16.906,14 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 121 2024 239 2024 16.972,73 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 121 2024 239 2024 180.000,23 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 121 2024 239 2024 2.990,96 
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 242 2024 1.363,55 
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 242 2024 908,85 
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 243 2024 2.405,12 
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 243 2024 3.084,05 
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 244 2024 3.519,28 
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 244 2024 4.703,88 
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 244 2024 1.480,66 
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 244 2024 474,96 
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 244 2024 1.338,62 
PREVI - MANGARATIBA 14 2024 244 2024 1.476,23 
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 245 2024 9.640,84 
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 245 2024 6.309,58 
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 245 2024 3.396,94 
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 245 2024 1.838,48 
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 245 2024 3.572,35 
PREVI - MANGARATIBA 15 2024 245 2024 3.895,84 
PREVI - MANGARATIBA 17 2024 247 2024 280,26 
PREVI - MANGARATIBA 17 2024 247 2024 988,86 
PREVI - MANGARATIBA 17 2024 247 2024 502,79 
PREVI - MANGARATIBA 17 2024 247 2024 1.147,80 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS-PREVI 125 2024 249 2024 502,57 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS-PREVI 125 2024 249 2024 19.110,14 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS-PREVI 125 2024 249 2024 9.305,09 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS-PREVI 125 2024 249 2024 24.861,99 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 126 2024 250 2024 17.351,31 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 126 2024 250 2024 189.008,36 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 126 2024 250 2024 72,92 
-..,—.... —,— 
INSTITUTO DE PREVIDeNCIA DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
7!. 
Credor 
Nome 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
Ordem da Pagamento 
Empenho Extraorgamentaria Liquidação Valor 
Número Ano Número Ano Número Ano Pago 
126 2024 250 2024 875,43 
126 2024 250 2024 1.002,18 
126 2024 250 2024 2.990,96 
126 2024 250 2024 67.599,59 
126 2024 250 2024 2.246,50 
126 2024 250 2024 79.379,36 
126 2024 250 2024 158.747,97 
18 2024 246 2024 1.922,35 
7.945.117,09 
r........) 
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
órgio: INSTITUTO DE PREVID'ENCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco<fb:>: 001 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancária: F055251 I 3836-9 I 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento 
em Renda Fixa (F) 
Aplicação Financeira: 
Stm 
1.1k) 
MI 
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 14.365,67 
Débitos - Anexo I (8) 0,00 
Créditos - Anexo II (C) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + 13 - C) 14.365,67 
4,4 
Deifton 
Nome: Dir. Prfikistilli j 7.¡Wriirla 
Matricula: Data: 31/12/2024 Assinatura: pREVI NI 
Deciaro que os valores acima descrItos guardam paridade com o constante nos registros 
cant:Use's OU não guardam paridade com o constante nos registros conbibels, conforme apontado 
em Notas explicativas. Responsávelpelt)Setor Contábil 
Nome: 
Matricula: Data: 31/12/2024 Asslnatura: 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Págna 1 
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 
G334091201020262013 
09/01/2025 12:10:47 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA 
DEZEMBRO/2024 
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 2.259.592,83 80.652,535102 
11/12/2024 RESGATE 2.246.840,83 80.138,332695 28,037029901 514,202407 
Aplicação 11/11/2020 14.848,36 529,598144 
Aplicação 12/01/2023 118.086,38 4.211,800719 
Aplicação 19/01/2023 235.328,98 8.393,506212 
Aplicação 10/01/2024 1.130.109,87 40.307,759759 
Aplicação 10/04/2024 52.285,20 1.864,862166 
Aplicação 31/10/2024 696.182,04 24.830,805695 
31/12/2024 SALDO ATUAL 14.365,67 514,202407 514,202407 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 2.259.592,83 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 2.246.840,83 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.613,67 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.613,67 
SALDO ATUAL = 14.365,67 
Valor da Cota 
29/11/2024 28,016389454 
31/12/2024 27,937780331 
Rentabilidade 
No mês -0,2805 
No ano 5,8737 
Últimos 12 meses 6,8737 
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 612.172,71 157.718,526671 
12/12/2024 RESGATE 615.960,10 157.718,526671 3,905439049 
Aplicação 10/12/2020 85.719,88 21.948,846430 
Aplicação 10/01/2024 389.158,50 99.645,262342 
Aplicação 08/07/2024 48.134,18 12.324,908848 
Aplicação 09/08/2024 45.859,11 11.742,369127 
Aplicação 09/10/2024 47.088,43 12.057,139924 
31/12/2024 SALDO ATUAL 0,00 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 612.172,71 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 615.960,10 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.787,39 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3.787,39 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
29/11/2024 3,881425499 
31/12/2024 3,714682668 
Rentabilidade 
No mas -4,2959 
No ano -8,7989 
Últimos 12 meses -8,7989 
BB Previd RE Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 330.769,34 98.163,565091 
04/12/2024 RESGATE 300.000,00 88.920,330064 3,373806640 9.243,235027 
Aplicação 14/11/2024 300.000,00 88.920,330064 
06/12/2024 APLICAÇÃO 280.000,00 82.924,043920 3,376584001 92.167,278947 
09/12/2024 APLICAÇÃO 142.947,80 42.317,528611 3,377980820 134.484,807558 
11/12/2024 APLICAÇÃO 2.185.202,28 646.372,214176 3,380718156 780.857,021734 
12/12/2024 APLICAÇÃO 663.103,50 196.066,434359 3,382034779 976.923,456093 
13/12/2024 RESGATE 2.686.443,97 793.988,733669 3,383478702 182.934,722424 
Aplicação 14/11/2024 31.274,29 9.243,235027 
Aplicação 06/12/2024 280.571,74 82.924,043920 
Aplicação 09/12/2024 143.180,46 42.317,528611 
Aplicação 11/12/2024 2.186.986,62 646.372,214176 
Aplicação 12/12/2024 44.430,86 13.131,711935 
18/12/2024 APLICAÇÃO 13.712,75 4.048,269492 3,387311548 186.982,991916 
18/12/2024 APLICAÇÃO 1.046.690,00 309.003,168196 3,387311548 495.986,160112 
27/12/2024 RESGATE 1.683.134,21 495.986,160112 3,393510443 
Aplicação 12/12/2024 620.790,89 182.934,722424 
Aplicação 18/12/2024 13.737,84 4.048,269492 
Aplicação 18/12/2024 1.048.605,48 309.003,168196 
31/12/2024 SALDO ATUAL 0,00 
Resumo do mas 
SALDO ANTERIOR 330.769,34 
APLICAÇÕES (+) 4.331.656,33 
RESGATES (-) 4.669.578,18 
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.152,51 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 7.152,51 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
29/11/2024 3,369573415 
31/12/2024 3,396415603 
Rentabilidade 
No mas 0,7966 
No ano 10,8782 
Últimos 12 meses 10,8782 
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 518.662,24 356.567,582410 
09/12/2024 RESGATE 47.669,00 32.780,662125 1,454180511 323.786,920285 
Aplicação 10/08/2020 27.883,44 19.174,672950 
Aplicação 11/02/2021 19.785,56 13.605,989175 
13/12/2024 RESGATE 471.431,55 323.786,920285 1,455993210 
Aplicação 11/02/2021 47.960,52 32.940,074262 
Aplicação 10/01/2024 323.362,34 222.090,557069 
Aplicação 28/02/2024 51.441,79 35.331,061169 
Aplicação 12/09/2024 
31/1212024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
48.666,90 33.425,227785 
0,00 
SALDO ANTERIOR 518.662,24 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 519.100,55 
RENDIMENTO BRUTO (+) 438,31 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 438,31 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
.eirk• 
z z- 
** 
29/11/2024 1,454597294 
31/12/2024 1,457062471 
Rentabilidade 
No mês 0,1694 
No ano 8,1243 
Últimos 12 meses 8,1243 
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
eirgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco< /b:>: 001 
(DeiCton 
ri 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancária: F055255 I 3836-9 I 5456-8 - BB PREvID - RE PERFIL 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS -FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento 
em Renda Fixa (F) 
Aplicação Financeira: 
Sim 
Kio 
,./ 
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 0,00 
Débitos • Anexo 1 (B) 0,00 
Créditos - Anexo n (c) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contAbli (A + is - C) 0,00 
2.3 
Nome: Urtfis*Orli&d. utsFrig ' r' 
Matricula: Data: 31/12/2024 Assinatura: 
Declare que as valetas adam descrttos guardam paridade com o constante nos registros 
contábeis OUnisiguardam paridade com o constante nos registros contibeis, confonne apontado 
em Notas Explicativas. Responsávelpelt)setor Contábil 
Nome: 
Matricula: Data: 31/12/2024 Assinatura: 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 
G334091201020262013 
09/01/2025 12:10:47 
Cliente 
Agência 
Conta 
3836-9 
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA 
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024 
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 _ 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 2.259.592,83 80.652,535102 
11/12/2024 RESGATE 2.246.840,83 80.138,332695 28,037029901 514,202407 
Aplicação 11/11/2020 14.848,36 529,598144 
Aplicação 12/01/2023 118.086,38 4.211,800719 
Aplicação 19/01/2023 235.328,98 8.393,506212 
Aplicação 10/01/2024 1.130.109,87 40.307,759759 
Aplicação 10/04/2024 52.285,20 1.864,862166 
Aplicação 31/10/2024 696.182,04 24.830,805695 
31/12/2024 SALDO ATUAL 14.365,67 514,202407 514,202407 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 2.259.592,83 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 2.246.840,83 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.613,67 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.613,67 
SALDO ATUAL = 14.365,67 
Valor da Cota 
29/11/2024 28,016389454 
31/12/2024 27,937780331 
Rentabilidade 
No mês -0,2805 
No ano 5,8737 
Últimos 12 meses 5,8737 
BB Previd RE IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 612.172,71 157.718,526671 
12/12/2024 RESGATE 615.960,10 157.718,526671 3,905439049 
Aplicação 10/12/2020 85.719,88 21.948,846430 
Aplicação 10/01/2024 389.158,50 99.645,262342 
Aplicação 08/07/2024 48.134,18 12.324,908848 
Aplicação 09/08/2024 45.859,11 11.742,369127 
Aplicação 09/10/2024 47.088,43 12.057,139924 
31/12/2024 SALDO ATUAL 0,00 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 612.172,71 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 615.960,10 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.787,39 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3.787,39 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
29/11/2024 3,881425499 
31/12/2024 3,714682668 
Rentabilidade 
No mês -4,2959 
No ano -8,7989 
Últimos 12 meses -8,7989 
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 330.769,34 98.163,565091 
04/12/2024 RESGATE 300.000,00 88.920,330064 3,373806640 9.243,235027 
Aplicação 14/11/2024 300.000,00 88.920,330064 
06/12/2024 APLICAÇÃO 280.000,00 82.924,043920 3,376584001 92.167,278947 
09/12/2024 APLICAÇÃO 142.947,80 42.317,528611 3,377980820 134.484,807558 
11/12/2024 APLICAÇÃO 2.185.202,28 646.372,214176 3,380718156 780.857,021734 
12/12/2024 APLICAÇÃO 663.103,50 196.066,434359 3,382034779 976.923,456093 
13/12/2024 RESGATE 2.686.443,97 793.988,733669 3,383478702 182.934,722424 
Aplicação 14/11/2024 31.274,29 9.243,235027 
Aplicação 06/12/2024 280.571,74 82.924,043920 
Aplicação 09/12/2024 143.180,46 42.317,528611 
Aplicação 11/12/2024 2.186.986,62 646.372,214176 
Aplicação 12/12/2024 44.430,86 13.131,711935 
18/12/2024 APLICAÇÃO 13.712,75 4.048,269492 3,387311548 186.982,991916 
18/12/2024 APLICAÇÃO 1.046.690,00 309.003,168196 3,387311548 495.986,160112 
27/12/2024 RESGATE 1.683.134,21 495.986,160112 3,393510443 
Aplicação 12/12/2024 620.790,89 182.934,722424 
Aplicação 18/12/2024 13.737,84 4.048,269492 
Aplicação 18/12/2024 1.048.605,48 309.003,168196 
31/12/2024 SALDO ATUAL 0,00 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 330.769,34 
APLICAÇÕES (+) 4.331.656,33 
RESGATES (-) 4.669.578,18 
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.152,51 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 7.152,51 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
29/11/2024 3,369573415 
31/12/2024 3,396415603 
Rentabilidade 
No mês 0,7966 
No ano 10,8782 
Últimos 12 meses 10,8782 
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 518.662,24 356.567,582410 
09/12/2024 RESGATE 47.669,00 32.780,662125 1,454180511 323.786,920285 
Aplicação 10/08/2020 27.883,44 19.174,672950 
Aplicação 11/02/2021 19.785,56 13.605,989175 
13/12/2024 RESGATE 471.431,55 323.786,920285 1,455993210 
Aplicação 11/02/2021 47.960,52 32.940,074262 
Aplicação 10/01/2024 323.362,34 222.090,557069 
Aplicação 28/02/2024 51.441,79 35.331,061169 
r) 
Aplicação 12/09/2024 
31/12/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
48.666,90 33.425,227785 
0,00 
SALDO ANTERIOR 518.662,24 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 519.100,55 
RENDIMENTO BRUTO (+) 438,31 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 438,31 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
29/11/2024 1,454597294 
31/12/2024 1,457062471 
Rentabilidade 
No mês 0,1694 
No ano 8,1243 
Últimos 12 meses 8,1243 
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
çJ 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATII3A Banco</b:>: 001 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancária: F055252 (3836-9 I 54968-0 - APLICAÇÃO 
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADDS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento 
em Renda Fixa (F) 
Aplicação Financeira: 
Sim 
rt,:io 
1 
Dia/Milts/Ano: 31/12/2024 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 0,00 
Débitos • Anexo 1(B) 0,00 
Créditos - Anexo II (C) 0,00 
Saldo ajustadocorrespondentsao registro contábil (A + B - C) 0,00 
• 
(Dei (ton Lo 0 eir: 
Nome: DiteemvigI39 
Matrkula: Data: 31/12/2024 Assinatura: PREVI MA A TIBA 
Deciam que os valoresadmitdescritos guardam paridade com o constante nos registros 
contibeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contibels, conforme apontado 
em Notas Explicativas. Responsive'pelo Setor Contaba 
Nome: 
Matricula: Data: 31/12/2024 Assinatura: 
GeoS1AP - PMMANGARATISA ROgina 1 
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 
G334091201020262013 
09/01/2025 12:10:47 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA 
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024 
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 2.259.592,83 80.652,535102 
11/12/2024 RESGATE 2.246.840,83 80.138,332695 28,037029901 514,202407 
Aplicação 11/11/2020 14.848,36 529,598144 
Aplicação 12/01/2023 118.086,38 4.211,800719 
Aplicação 19/01/2023 235.328,98 8.393,506212 
Aplicação 10/01/2024 1.130.109,87 40.307,759759 
Aplicação 10/04/2024 52.285,20 1.864,862166 
Aplicação 31/10/2024 696.182,04 24.830,805695 
31/12/2024 SALDO ATUAL 14.365,67 514,202407 514,202407 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 2.259.592,83 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 2.246.840,83 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.613,67 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.613,67 
SALDO ATUAL = 14.365,67 
Valor da Cota 
29/11/2024 28,016389454 
31/12/2024 27,937780331 
Rentabilidade 
No mas -0,2805 
No ano 5,8737 
Últimos 12 meses 5,8737 
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 612.172,71 157.718,526671 
12/12/2024 RESGATE 615.960,10 157.718,526671 3,905439049 
Aplicação 10/12/2020 85.719,88 21.948,846430 
Aplicação 10/01/2024 389.158,50 99.645,262342 
Aplicação 08/07/2024 48.134,18 12.324,908848 
Aplicação 09/08/2024 45.859,11 11.742,369127 
Aplicação 09/10/2024 47.088,43 12.057,139924 
31/12/2024 SALDO ATUAL 0,00 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 612.172,71 
APLICAÇOES (+) 0,00 
RESGATES (-) 615.960,10 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.787,39 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3.787,39 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
29/11/2024 3,881425499 
31/12/2024 3,714682668 
Rentabilidade 
No mês -4,2959 
No ano -8,7989 
Últimos 12 meses -8,7989 
BB Previd RF Perfil -CNPJ: 13.077.418/0001-49 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/11/2024 SAL DO ANTERIOR 330.769,34 98.163,565091 
04/12/2024 RESGATE 300.000,00 88.920,330064 3,373806640 9.243,235027 
Aplicação 14/11/2024 300.000,00 88.920,330064 
06/12/2024 APLICAÇÃO 280.000,00 82.924,043920 3,376584001 92.167,278947 
09/12/2024 APLICAÇÃO 142.947,80 42.317,528611 3,377980820 134.484,807558 
11/12/2024 APLICAÇÃO 2.185.202,28 646.372,214176 3,380718156 780.857,021734 
12/12/2024 APLICAÇÃO 663.103,50 196.066,434359 3,382034779 976.923,456093 
13/12/2024 RESGATE 2.686.443,97 793.988,733669 3,383478702 182.934,722424 
Aplicação 14/11/2024 31.274,29 9.243,235027 
Aplicação 06/12/2024 280.571,74 82.924,043920 
Aplicação 09/12/2024 143.180,46 42.317,528611 
Aplicação 11/12/2024 2.186.986,62 646.372,214176 
Aplicação 12/12/2024 44.430,86 13.131,711935 
18/12/2024 APLICAÇÃO 13.712,75 4.048,269492 3,387311548 186.982,991916 
18/12/2024 APLICAÇÃO 1.046.690,00 309.003,168196 3,387311548 495.986,160112 
27/12/2024 RESGATE 1.683.134,21 495.986,160112 3,393510443 
Aplicação 12/12/2024 620.790,89 182.934,722424 
Aplicação 18/12/2024 13.737,84 4.048,269492 
Aplicação 18/12/2024 1.048.605,48 309.003,168196 
31/12/2024 SAL DO ATUAL 0,00 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 330.769,34 
APLICAÇÕES (+) 4.331.656,33 
RESGATES (-) 4.669.578,18 
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.152,51 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 7.152,51 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
29/11/2024 3,369573415 
31/12/2024 3,396415603 
Rentabilidade 
No mês 0,7966 
No ano 10,8782 
Últimos 12 meses 10,8782 
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 518.662,24 356.567,582410 
09/12/2024 RESGATE 47.669,00 32.780,662125 1,454180511 323.786,920285 
Aplicação 10/08/2020 27.883,44 19.174,672950 
Aplicação 11/02/2021 19.785,56 13.605,989175 
13/12/2024 RESGATE 471.431,55 323.786,920285 1,455993210 
Aplicação 11/02/2021 47.960,52 32.940,074262 
Aplicação 10/01/2024 323.362,34 222.090,557069 
Aplicação 28/02/2024 51.441,79 35.331,061169 
Aplicação 12/09/2024 
31/12/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
48.666,90 33.425,227785 
0,00 
SALDO ANTERIOR 518.662,24 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 519.100,55 
RENDIMENTO BRUTO (+) 438,31 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 438,31 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
29/11/2024 1,454597294 
31/12/2024 1,457062471 
Rentabilidade 
No mês 0,1694 
No ano 8,1243 
Últimos 12 meses 8,1243 
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
çJ 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
Órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancaria: F055256 I 3836-9 I 5496-8 - BB PREVID RF IMA-8 5+ 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS -FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento 
em Renda Fixa (F) 
Aplicação Financeira: 
Sim 
Não 
Eal 
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024 
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 0,00 
Débitos - Anexo I (I3) 0,00 
Créditos - Anexo H (C) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil(ii+ 8- C) 0,00 
(Deiff peS 
6ar 
)t:vt 
Nome: ResNiirtejaiia'AP.'1 
Matricula: Data: 31/12/2024 Assinatura: 
Declare gue mi %mimesactin&descritos guardam paridade com o constante nos registros 
contábeis OU nio guardam paridade com oconstantsnos registros contábeis, conforme apontado 
em Notas Explicadvas. Responsavel peio Setor Contaba 
Nome: 
Matricula: Data: 31/12/2024 Assinatura: 
GeoS1AP - PMMANGARAT1BA Pagina t 
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 
G334091201020262013 
09/01/2025 12:10:47 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA 
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024 
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 2.259.592,83 80.652,535102 
11/12/2024 RESGATE 2.246.840,83 80.138,332695 28,037029901 514,202407 
Aplicação 11/11/2020 14.848,36 529,598144 
Aplicação 12/01/2023 118.086,38 4.211,800719 
Aplicação 19/01/2023 235.328,98 8.393,506212 
Aplicação 10/01/2024 1.130.109,87 40.307,759759 
Aplicação 10/04/2024 52.285,20 1.864,862166 
Aplicação 31/10/2024 696.182,04 24.830,805695 
31/12/2024 SALDO ATUAL 14.365,67 514,202407 514,202407 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 2.259.592,83 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 2.246.840,83 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.613,67 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.613,67 
SALDO ATUAL = 14.365,67 
Valor da Cota 
29/11/2024 28,016389454 
31/12/2024 27,937780331 
Rentabilidade 
No mês -0,2805 
No ano 5,8737 
Últimos 12 meses 5,8737 
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 612.172,71 157.718,526671 
12/12/2024 RESGATE 615.960,10 157.718,526671 3,905439049 
Aplicação 10/12/2020 85.719,88 21.948,846430 
Aplicação 10/01/2024 389.158,50 99.645,262342 
Aplicação 08/07/2024 48.134,18 12.324,908848 
Aplicação 09/08/2024 45.859,11 11.742,369127 
Aplicação 09/10/2024 47.088,43 12.057,139924 
31/12/2024 SALDO ATUAL 0,00 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 612.172,71 
APLICAÇOES (+) 0,00 
RESGATES (-) 615.960,10 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.787,39 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3.787,39 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
çJ 
3 
29/11/2024 3,881425499 
;' • •-• 
31/12/2024 3,714682668 
Rentabilidade 
No mês -4,2959 
No ano -8,7989 
Últimos 12 meses -8,7989 
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 
Data Histórico Valor Valor IRPn3j. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 330.769,34 98.163,565091 
04/12/2024 RESGATE 300.000,00 88.920,330064 3,373806640 9.243,235027 
Aplicação 14/11/2024 300.000,00 88.920,330064 
06/12/2024 APLICAÇÃO 280.000,00 82.924,043920 3,376584001 92.167,278947 
09/12/2024 APLICAÇÃO 142.947,80 42.317,528611 3,377980820 134.484,807558 
11/12/2024 APLICAÇÃO 2.185.202,28 646.372,214176 3,380718156 780.857,021734 
12/12/2024 APLICAÇÃO 663.103,50 196.066,434359 3,382034779 976.923,456093 
13/12/2024 RESGATE 2.686.443,97 793.988,733669 3,383478702 182.934,722424 
Aplicação 14/11/2024 31.274,29 9.243,235027 
Aplicação 06/12/2024 280.571,74 82.924,043920 
Aplicação 09/12/2024 143.180,46 42.317,528611 
Aplicação 11/12/2024 2.186.986,62 646.372,214176 
Aplicação 12/12/2024 44.430,86 13.131,711935 
18/12/2024 APLICAÇÃO 13.712,75 4.048,269492 3,387311548 186.982,991916 
18/12/2024 APLICAÇÃO 1.046.690,00 309.003,168196 3,387311548 495.986,160112 
27/12/2024 RESGATE 1.683.134,21 495.986,160112 3,393510443 
Aplicação 12/12/2024 620.790,89 182.934,722424 
Aplicação 18/12/2024 13.737,84 4.048,269492 
Aplicação 18/12/2024 1.048.605,48 309.003,168196 
31/12/2024 SALDO ATUAL 0,00 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 330.769,34 
APLICAÇÕES (+) 4.331.656,33 
RESGATES (-) 4.669.578,18 
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.152,51 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 7.152,51 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
29/11/2024 3,369573415 
31/12/2024 3,396415603 
Rentabilidade 
Nomess 0,7966 
No ano 10,8782 
Últimos 12 meses 10,8782 
BB Prey RF Ret Total -CNPJ: 35.292.588/0001-89 
Data Histórico Valor Valor IRPn3j. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 518.662,24 356.567,582410 
09/12/2024 RESGATE 47.669,00 32.780,662125 1,454180511 323.786,920285 
Aplicação 10/08/2020 27.883,44 19.174,672950 
Aplicação 11/02/2021 19.785,56 13.605,989175 
13/12/2024 RESGATE 471.431,55 323.786,920285 1,455993210 
Aplicação 11/02/2021 47.960,52 32.940,074262 
Aplicação 10/01/2024 323.362,34 222.090,557069 
Aplicação 28/02/2024 51.441,79 35.331,061169 
• 
Aplicação 12/09/2024 48.666,90 33.425,227785 
31/12/2024 SALDO ATUAL 0,00 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 518.662,24 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 519.100,55 
RENDIMENTO BRUTO (+) 438,31 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 438,31 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
a• 
29/11/2024 1,454597294 
31/12/2024 1,457062471 
Rentabilidade 
No mês 0,1694 
No ano 8,1243 
Últimos 12 meses 8,1243 
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco< /b:>: 001 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancada: F055249 I 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento 
- Demais Contas 
Aplicacio Financeira: 
flSim 
si 14:50 
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 51.005,46 
Débitos - Anexo I (B) 0,00 
Créditos - Anexo II (C) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro conbibil (A + B - C) $1.005,46 
Nome: 
Matricula: Data: 31/12/2024 Assinatura: PREv 
Responsavel pelo Setor COntabil 
igkixCirv,eiRV v ik k AT 1 BP, 
Madamqueorsvaloresedamdescritos guardam paridade com o constante nos registros 
contábeis OU nio guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado 
em Notas Explicativas. 
Nome: 
Matricula: Data: 31/12/2024 Assinatura: 
GeoSIAP - PMMANGARATISA Pagina 1 
G333100923386211012 
10/01/2025 09:27:30 
U Visu,Ilizar agrupados 
Extrato de Conta Corrente 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA 
Período do 12 / 2024 extrato 
Lançamentos 
Dt. 
balancete 
Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
27/11/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
04/12/2024 0000 14049 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 300.000,00 C 
04/12/2024 0000 13105 438TED 120.401 299.988,00 D 
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA 
04/12/2024 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 803.391.200.028.932 12,00 D 0,00 C 
Cobrança referente 04/12/2024 
06/12/2024 0000 14134 612 Credito Fornecedor INSS 155.568 95.278,80 C 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
06/12/2024 0000 14175 976TED-Credito em Conta 360.838.152 280.000,00 C 
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA 
06/12/2024 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 280.000,00 D 95.278,80 C 
09/12/2024 0000 14049 855 BBPreyRF Alc Ret Total 1.201.655 47.669,00 C 
09/12/2024 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 142.947,80 D 0,00 C 
11/12/2024 0000 14049 855 Fundo de Investimento BB 1.200.076 2.246.840,83 C 
11/12/2024 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 2.185.202,28 D 61.638,55 C 
12/12/2024 0000 14049 855 BBPreyRF IMA-B5 mais 1.200.778 615.960.10 C 
12/12/2024 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 663.103,50 D 14.495,15 C 
13/12/2024 0000 14049 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 2,686.443,97 C 
13/12/2024 0000 14049 855 BBPreyRF Alc Ret Total 1.201.655 471.431,55 C 
13/12/2024 0000 13105 438TED 121.301 3.158.645,92D 
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA 
13/12/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 843.481.100.039.558 12,00 D 13.712,75 C 
Cobrança referente 13/12/2024 
18/12/2024 0000 14175 976TED-Credito em Conta 34.112.249 1.046.690,00 C 
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA 
18/12/2024 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 1.060.402,75 D 0,00 C 
27/12/2024 0000 14049 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 1.683.134,21 C 
27/12/2024 0000 13105 438TED 122.701 1.632.126,30D 
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA 
27/12/2024 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 803.621.200.059.480 12,00 D 50.995,91 C 
Cobrança referente 27/12/2024 
31/12/2024 0000 00000 999SALD0 50.995,91 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
dirgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 094 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancária: F055257 I 0001-0 I 22000047-0 - FIDICPREMIUMSR 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento 
em Direitos Credttórios (F) 
Aplicação Financeira: 
Sim 
Nbo 
i 
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 229.115,56 
Débitos - Anexo I (B) 0,00 
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 229.115,56 
L de 9fiveir 
Nome: W4611'41tAbgArttATIBA 
Asshatura: pREVI Matricula: Data: 31/12/2024 
()edamque os valores adma descrItos guardam paridade com o constante nos registros 
opntabeis OU Mio guardam paridadecamoconstantsnos registros contábeis, conforme apontado 
em Notas ExplIcativas. Responsávelpee)Setor COntabil ' 
NOMe: 
Matricula: Data: 31/12/2024 Assinatura: 
GeoS1AR - RMMANGARATIBA PS()Ina 1 
Dezembro 2024 
Prezado(a) 
PREVI MANGARATIBA 
Fl NAXIS 
Cordialmente, 
Banco Finaxis SA 
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel 
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080 
Tel: 55 41 3074 0909 
comercial@finaxis.com.br 
MovimentotOf 
FIDC PREMIUM-SR 
PREVI MANGARATIBA 
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO 
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ) 
"a 31/12/2024 
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação 
Saldo em Saldo em Participação em 
Produto C.N.P.J 29/11/2024 31/12/2024 31/12/2024 
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 233.880,35 229.115,56 100,00 'Ye 
Total 233.880,35 229.115,56 100,00 % 
Administradores C.N.P.J 
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94 
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R(1) (2) 
1.0.F Valor Liquido 
29/11/2024 Saldo Inicial 0,44231770 528761,00270000 233.880,35 0,00 0,00 233.880,35 
31/12/2024 Saldo Final 0,43330649 528761,00270000 229.115,56 0,00 0,00 229.115,56 
Rendimento -4.764,79 -4.764,79 
Rentabilidade (a) 
Mas Mês Anterior Ano 
FIDC PREMIUM-SR -2,04 % -0,40 % -4,81 % 
Valores em Reais Extrato emitido em: 06/01/2025 
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no perlodo 
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999 
(3) Rentabilidade Ilguida das taxas de Administração e Performance 
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas noperiod°de abrangência 
Pagina 1 de 1 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
Órggo: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancária: F055254 1 0886-9 1 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento 
- Demais Contas 
Aplicar,ho Financeira: 
Sim 
.4 Não 
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 24.881,53 
Débitos - Anexo I (B) 0,00 
Créditos - Anexo II (C) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 24.881,53 
40 •et;7-: 
on es de veir, 
Nome: —Res4Ri Dtr.sMSt '4' , pkiki\l'IBIk Matricula: Data: 31/12/2024 Assinatura: pFtF\II 
Declare que ou valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros 
contibeis OU rio guardam paridade com o constante nos registros conbibeis, conforme apontado 
em Notas Explicativas. Responsável peloSeto'Contato 
Nome: 
Matricula: Date: 31/12/2024 Assinatura: 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 
Bradesco 
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica 
Período 
01/12/2024 a 31/12/2024 
PREVI DE MANGARATIBA 
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO i 
23860-000 MANGARATIBA RJ 
Agência Conta Telefone Agência 
0886 - 9 MANGARATIBA 15348 - 6 (21) 2789-6600 
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2024 
Saldo em Saldo em 
30/11/2024 31/12/2024 
Saldo ContaFlea(Conta Corrente) 32.012,13 24.881,53 
Total Disponível 32.012,13 24.881,53 
Total Geral 32.012,13 24.881,53 
Conta-Corrente 
trativo da Movimentação 
Data 
.. 
Histórico Docto Crédito Débito Saldo 
29/11 SaldoAnterior 32.012,13 
02/12 Ted Dif.titul.ccH.bank 9947251 521,79 
Dest.FlavioSantiagoGome 
Ted Dif.titul.ccH.bank 9947252 521,79 
Dest. Rafaella Ngelo do N 
Transf Cc Para Cc Pj 0886204 521,79 
Deilton Lopes de Oliveira 
Pix Qr Code Estatico 0854502 94,92 
Des: Companhia Estadualde 02/12 
30.351,84 
04/12 Ted Dif.titul.ccH.bank 3145339 521,79 
Dest.FlavioSantiagoGome 
Ted Dif.titul.ccH.bank 3145450 521,79 
Dest. AnaSueliMarques de 
Ted Dif.titul.ccH.bank 3145483 521,79 
Dest. Rafaella Ngelo do N 
Ted Dif.titul.ccH.bank 3145600 521,79 
Dest. Deilon Lopes de Oliv 
Ted D Cc Hbank* 3420364 1.338,62 
Dest.Previde Mangaratiba 
Transf Cc Para Cc Pj 0886116 521,79 
Daniele MagalhaesPassosC 
Transf Cc Para Cc Pj 0886118 521,79 
Marcus Vinicius Caram de S 
Transf Cc Para Cc Pj 0886122 521,79 
Anderson Luis Fortes Gonca 
Transf Cc Para Cc Pj 0886123 521,79 
Juciara MariaNogueirade 
Transf Cc Para Cc Pj 0886124 521,79 
LurdesBernadettedaSilva 
Transf Cc Para Cc Pj 0886126 521,79 
Maria Carolina Akantara D 
Transf Cc Para Cc Pj 0886127 521,79 
Daniele Abrah 0 deFreitas 
Transf Cc Para Cc Pj 0886128 521,79 
LeonardoVieira Mota 
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 001/004 
Bradesco 
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica 
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6 
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo 
Transf Cc Para Cc Pj 0886130 521,79 
Natalia Tavares de Andrade 
Transf Cc Para Cc Pj 0886131 521,79 'J''%•• \ ,-, •.• 
ReginaGentil Moreira •,S '`' • ,...% 
Transf Cc Para Cc Pj 0886133 521,79 **-' ';'. • 11 
.., - 
JoseAdelinoBatistadaSilva cc, • • 1 
Transf Cc Para Cc Pj 0886134 521,79 
Alberto RodriguesdaSilva 
Transf Cc Para Cc Pj 0886135 521,79 
Ivanda dos Santos Batista 
Transf Cc Para Cc Pj 2766125 521,79 
AndersondaSilvaMoreira 
Transf Cc Para Cc Pj 0886136 3.519,28 
Previde Mangaratiba 
Pix Qr Code Estatico 0853481 290,14 
Des: End l Distribuicao Rio 04/12 
Pix Qr Code Estatico 0854145 156,41 
Des: End Distribuicao Rio 04/12 
15.655,17 
06/12 Transf Cc Para Cc Pj 0886963 100.000,00 
Previde Mangaratiba 
Transf Cc Para Cc Pj 1177430 6.500,00 
Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi 
Pix Qr Code Dinamico 1005540 478,92 
Des: Municipio de Mangarat 06/12 
Pix Qr Code Dinamico 1005557 8.472,55 
Des: Municipio de Mangarat 06/12 
Pix Qr Code Dinamico 1022169 11.744,97 
Des: ReceitaFederal 06/12 
88.458,73 
10/12 Pagto Eletron Cobranca 0000145 1.299,79 
Proc 416/2024 Pgto Nf 8977 Cred& 
RepasseEmprest Consig 0042104 1.476,23 
85.682,71 
13/12 PagamentoFuncionarios 0000309 22.934,01 
PagamentoFuncionarios 0000310 22.416,81 
PagamentoFuncionarios 0000311 7.042,60 
PagamentoFuncionarios 0000312 1.480,66 
Transf Cc Para Cc Pj 0886782 7.000,00 
Previde Mangaratiba 
24.808,63 
18/12 Transf Cc Para Cc Pj 0886729 80.090,22 
Previde Mangaratiba 
Transf Cc Para Cc Pj 0886734 7.000,00 
Previde Mangaratiba 
Pagto Eletron Cobranca 0000146 130,00 
Proc 436/2024CertificadoDigits 
Ted Dif.tituLcc H.bank 4580529 521,79 
Dest.RafadaNgelo do N 
Ted Dif.titul.ccIL bank 4580530 521,79 
Dest.FlavioSantiagoGome 
Ted Dif.titul.ccH.bank 4580561 521,79 
Dest. Ana Such Marques de 
Ted Dif.titul.ccH.bank 4581134 521,79 
Dest. Deilon Lopes de Oliv 
Transf Cc Para Cc Pj 0886696 521,79 
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 002/004 
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica 
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6 '70 Bradesco 
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo 
Natalia Tavares de Andrade -- • 
Transf Cc Para Cc Pj 0886697 521,79 
ReginaGentil Moreira 2..-.,-..,' 
Transf Cc Para Cc Pj 0886702 521,79 J... 
Deilton Lopes de Oliveira c.,:. . .. 
Transf Cc Para Cc Pj 0886703 521,79 
,A'X: 
Daniele Abrah OdeFreitas 
.7, 
•-:...4.. 
Transf Cc Para Cc Pj 0886704 521,79 
LeonardoVieira Mota 
Transf Cc Para Cc Pj 0886708 521,79 
Alberto RodriguesdaSilva 
Transf Cc Para Cc Pj 0886710 521,79 
Ivanda dos Santos Batista 
Transf Cc Para Cc Pj 0886714 521,79 
Natalia Tavares de Andrade 
Tmnsf Cc Para Cc Pj 0886717 521,79 
JoseAdelinoBatistadaSilva 
Transf Cc Para Cc Pj 0886719 521,79 
LeonardoVieira Mota 
Transf Cc Para Cc Pj 0886737 521,79 
Daniele MagalhaesPassosC 
Transf Cc Para Cc Pj 0886738 521,79 
Marcus ViniciusCaiamde S 
.., Transf Cc Para Cc Pj 0886740 521,79 
Anderson Luis Fortes Gonca 
Transf Cc Para Cc Pj 0886746 521,79 
Juciara MariaNogueirade 
Transf Cc Para Cc Pj 0886954 521,79 
LurdesBernadettedaSilva 
Transf Cc Para Cc Pj 0886957 521,79 
Maria Carolina Akantara D 
Transf Cc Para Cc Pj 0886958 521,79 
Daniele Abrah 0 deFreitas 
Transf Cc Para Cc Pj 0886961 521,79 
LeonardoVieira Mota 
Transf Cc Para Cc Pj 2766698 521,79 
AndersondaSilvaMoreira 
Transf Cc Para Cc Pj 2766956 521,79 
AndersondaSilvaMoreira 
Transf Cc Para Cc Pj 0886737 3.519,28 
Previde Mangaratiba 
Pix Qr Code Dinamico 1020184 8.249,57 
Des: Municipio de Mangarat 18/12 
Pix Qr Code Dinarnico 1440505 11.417,22 
Des: ReceitaFederal 18/12 
76.059,82 
27/12 PagamentoFuncionarios 0000313 19.644,20 
PagamentoFuncionarios 0000314 23.010,83 
PagamentoFuncionarios 0000315 7.042,60 
PagamentoFuncionarios 0000316 1.480,66 
24.881,53 
Total 187.090,22 194.220,82 24.881,53 
Mod.: EX101 Versio: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 003/004 
Bradesco 
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica 
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6 
: 
Fone Fácil Bradesco 
Consultas, Informações e Serviços Transacionais. 
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 
Demais Localidades: 0800 570 0022 
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383 
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais. 
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, 
contate a Ouvidoria, das 08h as 18h, de 2aa 6' feira, exceto feriados. 
Mod.: EX101 VersSo: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 004/004 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco< / b: > : 237 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancada: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bractesco - Rec. de Contribulgao 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento 
- Demais Contas 
Aplicação Financeira: 
Sim 
.f Nu) 
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 313.570,64 
Débitos - Anexo 1 (B) 2.355,07 
Créditos- Anexo II (C) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 315.925,71 
OS fiveir, 
Nome: 
. ,,,, • 
Rreemfitililigefigetfra4.., rs 
Matricula: Data: 31/12/2024 
151i. 
t\iGkrkikt .,....1- 
Assinatura: ikt._\/1 MA 
Dedaro queatvaloresadmitdesultosguards=peridade com o constante nos registros 
contábeis OUmittguardam paridade com oconstantsnos registros ambibeis, conforme apontado 
em Notas Explicativas. Responsavel pelo Setor Contaail 
Nome: 
Matricula: Data: 31/12/2024 As:sine:um: 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PagIna 1 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
QUADRO I 
DÉBITOS 
Órgão: Município: MANGARATIBA lAté 31/12/2024 INS ilia° DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 004014 - Bradesco - Rec. de Contribuigao 
Anteriores ao Exercido de Referência 
Data do 
Evento 
No 
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
Subtotal (A) 0,00 
Relativos ao Exercício de Referência 
Data do 
Evento 
No 
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
02/07/2024 57783 04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade II PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTTCIA FEITO EM 
DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA GERACAO DO ARQUIVO BANCARIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. 
1.838,48 
04/07/2024 57784 04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade II PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA 
GERACAO DO ARQUIVO BANCARIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. 
516,59 
Subtotal (II) 2.355,07 
Total (A+ B) 2.355,07 
Dell-ton es de 'veir, 
Nane: Dir..:, .,, afklancas 
Matricula: Data: 31/12/2024 Assinatura: PKtVI 'JJ7kRAllBA 
Declare que os valores acima desates guardam paridadecorno constaste nos registros contabeis 041 aio guardam paridade com o constante nos registros contábeis, 
conforme apontado em Notas Explicativas. ResponsiivelpainSeta Condbil 
Nane: 
Matricula: Data: 31112/2024 Assinatura: 
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA PagIna 1 
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica 
Período 
01/12/2024 a 31/12/2024 
t.3 
PREVI DE MANGARATIBA 
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO . ' 
`s, • 
23860-000 MANGARATIBA RJ • - 
Agencia Conta Telefone Agência 
0886 - 9 MANGARATIBA 401 - 4 (21) 2789-6600 
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2024 
Saldo em Saldo em 
30/11/2024 31/12/2024 
Saldo ContaFlea(Conta Corrente) 646,97 313.570,64 
Total Disponível 646,97 313.570,64 
Total Geral 646,97 313.570,64 
Conta-Corrente 
nta io 
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo 
29/11 SaldoAnterior 646,97 
02/12 TransferenciaPix 0648031 1.106,20 
Rem: Alessandra O FGomes02/12 
TransferenciaPix 0707355 553,10 
Rem: Alessandra 0 FGomes02/12 
2.306,27 
03/12 Transf Cc Para Cc Pj 0886576 37.756,68 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
40.062,95 
04/12 Ted-transf Elet Dispon 3339653 503,17 
Remet.pref MunAngrados R 
Transf Cc Para Cc Pj 0886136 3.519,28 
Previde Mangaratiba 
RecebimentoTed D 3251031 299.988,00 
Remet.inst PreyMim Mangar 
Ted D Cc Hbank* 3420269 94.050,34 
Dest.Previde Mangaratiba 
250.023,06 
05/12 Ted-transf Elet Dispon 4292239 614.357,43 
Remet.sme Mangaratiba - Fe 
1 
864.380,49 
06/12 Ted Dif.titul.ccH.bank 5585194 927,79 
Dest. Sispmum 
Ted D Cc Hbank* 5797509 280.000,00 
Dest.Previde Mangaratiba 
Transf Cc Para Cc Pj 0886935 72,92 
SindicatoEst dos Profis E. R. J 
Transf Cc Para Cc Pj 0886963 100.000,00 
Previde Mangaratiba 
Pix Qr Code Dinamico 1005495 72.073,20 
Des: Municipio de Mangarat 06/12 
Pix Qr Code Dinamico 1005509 2.246,50 
Des: Municipio de Mangarat 06/12 
Pix Qr Code Dinamico 1005525 223.150,26 
Des: Municipio de Mangarat 06/12 
Pix Qr Code Dinamico 1005572 1.002,18 
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 001/003 
002/003 
Bradesco 
rs. 
e ti le, 
Extrato Unificado - Pessoa Jiiiitir - :;44-
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4 
Data Eliatórico Docto Crédito Débito Saldo 
Des: SistemaDjoDepósitos06/12 
184.907,64 
10/12 Ted-transf Elet Dispon 7910945 503,17 
Remet.p MARFundoPartic 
Ted-transf Elet Dispon 8196032 513,96 
Remet.municipio de Vassour 
RepasseEmprest Consig 0042104 184.272,85 
1.651,92 
13/12 Transf Cc Para Cc Pj 0886782 7.000,00 
Previde Mangaratiba 
RecebimentoTed D 1531246 3.158.645,92 
Remet.inst PreyMim Mangar 
PagamentoFuncionarios 0000018 2.514.930,31 
PagamentoFuncionarios 0000019 504.092,87 
PagamentoFuncionarios 0000020 4.829,44 
PagamentoFuncionarios 0000021 19.594,76 
PagamentoFuncionarios 0000022 15.959,31 
PagamentoFuncionarios 0000023 99.239,23 
8.651,92 
16/12 Ted Dif.titul.ccH.bank 2322590 7.047,06 
Dest.Janetede Paula Lima 
1.604,86 
17/12 Ted-transf Elet Dispon 3738368 27.522,00 
Remet.sme Mangaratiba - Fe 
Transf Cc Para Cc Pj 0886055 292.489,46 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Transf Cc Para Cc Pj 0886089 201.950,55 
FundoMunicipal de Saude 
Transf Cc Para Cc Pj 0886276 37.756,68 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Transf Cc Para Cc Pj 0886416 643.476,56 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Transf Cc Para Cc Pj 0886678 764,42 
Fundacao MarioPeixoto 
Transf Cc Para Cc Pj 0886704 128.193,28 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
1.333.757,81 
18/12 Tnuisf Cc Para Cc Pj 0886737 3.519,28 
Previde Mangaratiba 
Ted D Cc Hbank* 4593339 1.046.690,00 
Dest.Previde Mangaratiba 
Transf Cc Para Cc Pj 0886729 80.090,22 
Previde Mangaratiba 
Transf Cc Para Cc Pj 0886734 7.000,00 
Previde Mangaratiba 
Pix Qr Code Dinamico 1020172 203.496,21 
Des: Municipio de Mangarat 18/12 
0,66 
20/12 Transf Cc Para Cc Pj 0886238 29.198,40 
PrefeituraMunicipal d© Mangarat 
Transf Cc Para Cc Pj 0886421 239.768,38 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Transf Cc Para Cc Pj 0886589 191.031,83 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Transf Cc Para Cc Pj 0886718 42.593,81 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 
Bradesco 
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica 
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4 
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo 
........... 
Transf Cc Para Cc Pj 0886788 2.745,10 ,.-"'. , ,, t ' • 
PrefeituraMunicipal de Mangarat r , 
, ....,:, 
Transf Cc Para Cc Pj 0886833 50.040,63 1' ' 
---
... 
PrefeituraMunicipal de Mangarat , 
Transf Cc Para Cc Pj 0886836 124.569,61 . . 
PrefeituraMunicipal de Mangarat ,.......
:::_z
.., 
... Transf Cc Para Cc Pj 0886870 86.212,38 
Mangaratiba Camara Municipal 
Transf Cc Para Cc Pj 0886933 764,42 
Fundacao MarioPeixoto 
Transf Cc Para Cc Pj 0886116 1.000,00 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
765.925,22 
27/12 Ted-transf Elet Dispon 1979627 1.006,34 
Remet.pref MunAngrados R 
Transf Cc Para Cc Pj 0886380 176.875,31 
Mangaratiba Camara Municipal 
RecebimentoTed D 2196134 1.632.126,30 
Remet.inst Prey MunMangar 
PagamentoFuncionarios 0000024 2.265.683,07 
PagamentoFuncionarios 0000026 4.829,44 
PagamentoFuncionarios 0000027 19.594,76 
PagamentoFuncionarios 0000028 13.319,86 
PagamentoFuncionarios 0000029 88.374,10 
184.131,94 
30/12 Transf Cc Para Cc Pj 0886369 634.539,45 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
PagamentoFuncionarios 0000025 498.053,69 
Ted Dif.titul.ccH.bank 2955808 7.047,06 
Dest.Janetede Paula Lima 
313.570,64 
Total 8.671.591,10 8.358.667,43 313.570,64 
Fone Fácil Bradesco 
Consultas, Informações e Serviços Transacionais. 
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 
Demais Localidades: 0800 570 0022 
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383 
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais. 
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, 
contate a Ouvidoria, das 08h as 18h, de 2a a 6' feira, exceto feriados. 
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 003/003 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 104 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Banc/Ida: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPRS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO FREviDENCIARIO) 
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento 
- Demais Contas 
Aplicação Financeira: 
Sim 
IQ° 
MI 
I 
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) -95.319,96 
Débitos - Anexo I (13) 95.319,96 
Créditos - Anexo 1I (C) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 0,00 
(Deitio opeside Oein 
Nome: ReotiodeWet 
Matricula: Data: 31/12/2024 Assinatura: PRE\ValRATIBA 
Dectaro que eavalores adagedescritos guardam paridade com o constante nos registros 
contibeis OUnipguardam paridadeconsoconstantsnos registros contábeis, conforme apontado 
em Notas ExpIle:nth/as, Responsiivel pelo Setor Contabil 
\ 
Nome: 
Matricula: Data: 31/12/2024 Assinatura: 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
Grau de sigilo 
#PESSOAL 
PERÍODO 
DEZ/2024 
Extrato por período 
Cliente: PREVI MANGARATIBA 
Conta: 0887/006/00000137-9 
Data: 10/01/2025- 13:15 
Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024 
DATA NR. DOC. HISTÓRICO VALOR (R$) SALDO(R$) 
04/12/2024 237 CRED TED iJ. 94.050,34 C 94.050,34 C 
04/12/2024 237 CRED TED 1.338,62 C 95.388,96 C 
04/12/2024 20 MANUT CAD 36,50 D 95.352,46 C 
10/12/2024 310506 CRED.AUTOR 36,50 C 95.388,96 C 
26/12/2024 0 MANUT CTA 69,00 D 95.319,96 C 
SACCAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
caixa.gov.br