materia nº 2/2025

Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos 
OFÍCIO N° 484- SMASDH/2025. 
Atencio -.I ente, 
o Terrell 
O
C
r— deAssisti 
Cd 'o 819 
welt. H 
ardo Ferreir 
eAssist ia 
Jo 
Social 
o 
e Direitos Humanos 
Mangaratiba, 17 de Marco de 2025. 
Sua Excelência o Senhor 
NihonCarlos Santigo Barros 
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba 
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. 
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal, 
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a 
Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Fevereiro de 2025. 
Ed 
SecretárioMunicipal 
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ 
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014 
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br 
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA 
0,00 
0,00 
Receitas Acumuladas Anterior 
Receitas do Período 
170,87 Pagamentos Acumulados Anterior 
172,38 Pagamentos do Período 
Total das Receitas 343,25 Total dos Pagamentos 0,00 
23.477,53 Total do Balancete da Despesa 23.477,53 
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
ROGERIO 0 COSTA 
Contaor 
CRC: 057096-03/RJ 
Tesoureiro (a) 
ii:uckrleti 4t 4 4,e sua 
supwrittan6ints de 
7vskur414a rovnges 
7:175 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
FUNDO MUNICIPAL DE APNq Ps9.15 
Boletim de Caixa 
Data: 01/02/2025 a 28/02/2025 
Exercido de 2025 
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA 
Total do Balancete da Receita 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
172,38 0,00 23.477,63 0,00 
172,38 0,00 23.477,53 0,00 
172,38 0,00 23.477,53 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
172,38 0,00 23.477,53 0,00 
172,38 0,00 23.477,53 0,00 
23.477,53 
23.477,53 
23.477,53 
0,00 
23 477,53 
23.477,53 
00002 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicaçao 
Total 
CONTAS BANCARIAS 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO V1NCUIADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1101 - DoarAo (VALE S/A) 
00001 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 
astro 
ntador 
,(21,6102, 
23.385,15 
23.305,15 
23.305,15 
0,00 
23.305,15 
73.305,15 
I • 
1.1.1.1.1.19 
1.11.1.1.50 
172,38 
0,00 
0,00 
0,00 
172,38 
0,00 
23.134,28 
Receitas Orçamentárias 
Transferências Recebidas 
Receitas Extra Orçamentárias 
Restitui0es de Receitas Orçamentárias 
Total das Receitas 
Retiradas Bancárias 
Saldo Inicial da Tesouraria 
Total do Caixa da Receita 
Despesas Orçamentárias 
Transferencias Concedidas 
Despesas Extra Orçamentárias 
Pagamento de Restos a Pagar 
Total dos Pagamentos 
0,00 Depósitos Bancários 
0,00 Saldo Final da Tesouraria 
172,38 Total do Caixa da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
172,38 
0,00 
172,38 
Saldo Inicial do Exercício 
Tesouraria 
Bancos 
23.134,28 Saldo na Data 
Tesouraria 
Bancos 
23.477,53 
0,00 
23.477,53 
tto Cost ' 
CA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
tY7 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA 
NM Conciliação Bancária 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancaria em 28/02/2025 
Banco: 001 Aar: a: 3836-9 19821-8 
00002 •.? 6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Id•sa - Aplicaçáo 
Fonte derecur, 115010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURE•1 An' 1 000.1101 - Doação (VALE S/A) 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Tesoureiro(a) 
TesoureiTi.,, *pa. 
.cucta
sup.
. 
74.
9pATO ;4v! 1‘ 
23.477,53 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
23.477,53 
PMMANGARATIBA Página I de 1 
06/03/2025. 16:12 Banco do Brasil 
G333061558965857039 
06/03/2025 16:12:27 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 3836-9 
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
23.305,15 
23.477,53 
SALDO ANTERIOR 23.305,15 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 172,38 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 172,38 
SALDO ATUAL = 23.477,53 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
17.515,623022 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota 
17.515,623022 
17.515,623022 
Saldo cotas 
Cliente 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.htmll v=3.3.5#/template -2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FIO-IA CÓDIGO ESCRV,0 
1 
1.3 
1.3.2 
1.3.2.1 
1.3.2.1.01 
1.3.2.1.01.0.1 
1 1.3.2.1.01.0.1.62 
1.7 
1.7.1 
1.7.1.7 
1.7.1.752 
1.7.1.7.52.0.1 
2 1.7.1.7.52.0.1.02 
Recedas Correntes 
Receita Patrimonial 
Valores Mobiliários 
Juros e Correções Monetárias 
Remuneração de Depósitos Bancários 
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 
Remuneração de Depósitos Bancários- Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos 
Transfer&icia Correntes 
Transferências da União e de suas Entidades 
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 
Transferências de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 
Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idosa 
PREVISÃO AARECADKAO APURAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
TIRO 
DID. ARREC. A MAJOR 
68.954,99 68.954,99 172,38 343,25 68.611,74 
52.942,29 52.942,29 172,38 343,2.5 52.599,04 
52.942,29 52.942,29 172,38 343,25 52.599,04 
52.942,29 52.942,29 172,38 343,25 52.599,04 
52.942,29 52.942,29 172,38 343,25 52.599,04 
52.942,29 52.942,29 172,38 343,25 52.599,04 
000.1102 52.942,29 52 942,29 172,38 343,25 52.599,04 
16.012,70 16.012,70 16.012,70 
16.012,70 16.012,70 16.012,70 
16.012,70 16.012,70 16.012,70 
16.012,70 16.012,70 16.012,70 
16.012,70 16.012,70 16.012,70 
000.1102 16.012,70 16.012,70 16.012,70 
15010000 
16690000 
CÓDIGO 
APLIC. DuaAL ATUALIZADA pERioDo ACUMULADA A ARRECADAR 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 68.954,99 68.954,99 172,38 343.25 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4 
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO 
APUC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER 
APURAÇÃO 
RECEB. A MAJOR 
FICHA DESCRIÇÃO 
Rggirio C tro Costa. 
C 
CRC: GI .05 
,t,„ 10 Terrell' ' ki 
e
Ste
t
../
iirio de Assis o 
z 
SOti@l 
reitosHuanos 
Código 81.914 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programacilo Financeira 
5 5.6.01.010011 - Transferência recebida do Origê'o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários 
40.000,00 40.000,00 
40.000,00 40.000,00 
150 000.1100 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
TOTAL. E:EEIETAS EXTRA 40.000.00 4000,00 
GeOSIAP - PMMNGARATIBA - Personalizado Página 2 de 4 
INTUAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
LIQUIDADO 
ACUMULADO 
PAGO 
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. CHA DESCRIÇÃO 
MACAO EMPENHADO A PAGAR 
PERIOD() ACUMULADO PERIOD° 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
Period*: Fevereiro- 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
09.0 1.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
08.241.00 17.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DoExERciao CORRENTE 
PR.SIN: 1.500.00001 CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 
1 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
3 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa fisica 
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 
5 4.4.90.52.09 - Equipamentos e Material Permanente 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO eaERciao CORRENTE 
F.R.SIN: 1.501.0000 1 CO.: OCOO 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 
2 3.3.9030.09- Material de Consumo 
74.365,55 
74365,55 
74.365,55 
74.365,55 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.1300,00 
10.000,00 
34365,55 
34.365,55 
34.365,55 
34.365,55 
(R900 CaS 
CO 
ro Ed err oral) 
Seifretario de stencia Social 
e manos 
odigo 81985 
TOT IAS3 CSPESAS ORCAYEL-Liii,p,s MS,SS 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 4 
172,38 343,25 Total da Despesa 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
172,38 
0,00 
0,00 
0,00 
Despesas Orçamentárias 
Transferêndas Concedidas 
Despesas Extra Orçamentárias 
Pagamento de Restos a Pagar 
343,25 
0,00 
0,00 
0,00 
Disponibilidades 
Banco 
Recurso Disponível 
Comum/Movimento 
Recurso Aplicado 
Comum/Movimento 
23.134,28 Disponibilidades 
23.134,28 Banco 
0,00 
0,00 
23.134,28 
23.134,28 
Recurso Disponível 
Comum/Movimento 
Recurso Aplicado 
Comum/Movimento 
23.477,53 
23.477,53 
0,00 
0,00 
23.477,53 
23.477,53 
Total da Receita 170,87 
Receitas Orçamentárias 170,87 
Transferências Recebidas 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 
0,00 0,00 
RECEITAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
(R9gitio C 
co 
,kr. 95 rit'ç: 
o Cost uardo errezr oak° 
Secretário - A istê a Sodal 
eitos Hum nos 
Código 81;5 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
TOTAL GERAL 23.477,53 TOTAL GERAL 23.477,53 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4 
Filtro: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 
RECEITAS ORCAMENTARIAS 
Receitas Correntes 
13 Receita Patrimonial 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 
DISPONIBILIDADES 
Banco 
Recurso Disponível 
Recurso Aplicado 
TOTAL GERAL 
,:r.i4ério C 
c e-u'erif a
s
• 
 : 
S
1. 
8 
Social 1a ° 
um 
• 
uardo 
retirio reitos H 
Código 1 
ro Cost￾PI"; 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Sintético 
Exercício de 2025 
RECErfAS DESPESAS 
ANTERIOR PER1ODO ACUMULADO ÕDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
0,00 170,87 172,38 343,25 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 
170,87 
170,87 
172,38 
172,38 
343,25 
343,25 
0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0.00 0,00 0,00 
23.134,28 DISPONIBILIDADES 23.477,53 
23.134,28 
0,00 
23.134,28 
Banco 
Recurso Disponível 
Recurso Aplicado 
23.477,53 
0,00 
23.477,53 
23.477,53 TOTAL GERAL 23.477,531. 
PMMANGARATIBA Página I de 1 
Jr 1 
Recurso 
Fort?, Res, rorSTS 
lwag" 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLCA DA PESSOA IDOSA 
Relação de Pagamentos 
Filtro: Pagamentos de 01/02/2025 a 28/02/2025 
Oedem da eagainanta 
Enwenho 
=111111.1111.11111111=11211112:2311=21====11 
Exttaartantentaria Uguktataa 
Credat 
Pagamento 
Lançamento de Caixa 
&acacia de 1025 
a 3orcao 
stencia Social 
umanos 
8198c 
tro Cost gRk 
e.sTAD k/A. o - v 
o f.) o -0 73). 
et
.
f* 
0 a i44_ A'• vmve‘' 
V. 
114.365,55 D 
114.365,550 
114.365,55 D 
74.365,55 13 
40.000.00 D 
170,87 D 
170,87 D 
170,870 
170,870 
137.841,57 C 
137.670,70 C 
23.305,15 C 
23.305,15 C 
23.305.15 C 
23.305,15 C 
114.365,55 C 
114.365,55 C 
114.365,55 C 
74.365,550 
74.365,55 C 
40.000,00 C 
40.000,00 C 
170,87 C 
170,87 C 
895.824,03 D 
345.824,03 D 
23.305,15 D 
23.305,15 D 
23.305,15 D 
23.305,15 D 
322.518,88 D 
322.518,88 D 
322.518.88 D 
322.518.88 D 
550.000,00 D 
550.000,00 13 
550.000,00 D 
550.000,00 D 
550.000.00 D 
550.000,00 D 
895.653,16 C 
895.653,16 C 
895.653,16 C 
895.653,16 C 
895.653,16 C 
895 653,16 C 
170,87 C 
170,87 C 
170,87 C 
170,87 C 
170,87 C 
143.320,54 
143.320,54 D 
68.954,99 D 
68.954,99 D 
68.954,99 D 
74.365,55 D 
74.365,55 D 
74.365,55 D 
74.365.55 D 
143.320,64 C 
143.320,54 C 
68.954,99 C 
68.784,12 C 
170,87 C 
74.365,55 C 
74.365,55 C 
74.365,55 C 
137.841,57 D 
137.670,70 D 
23.305,15 D 
23.305,15 
211.966,30 C 
235.271,45 D 
xercicio de 2025 
• 
MUIIMENTAÇÂO 
A 05.f3ITO 
SALDO 
FINAL 
5.2.2.1 
5.2.2.1.1 
5.2.2.1.1.01 
6 
6.2 
6.2.1 
6.2.1.1 
6.2.1.2 
6.2.2 
6.2.2.1 
6 2 2 1 1 
7 
7.2 
7.2.1 
7.2.1.1 
7.2.1.1.1 
7.2.1.1.2 
7.2.2 
7.2.2.1 
7.2.2.1.1 
7.2.2.1.1.01 
7.2.2.1.1 02 
7.9 
7.9.5 
7.9.5.1 
7 9 5 1.1 
8 
8.2 
8.2.1 
8.2.1.1 
8.2.1.1.1 
8.2.1.1.1.01 
8.2.2 
8.2.2.1 
821.1.1 
8.2.2.1.1.01 
8.2.2.1.1.01.01 
8.2.2.1.1.02 
8.2.2.1.1.02.01 
8.9 
8.9.5 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
172,38 
172,38 
172,38 
172,38 
172 38 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
172,38 
172,38 
895.996,41 D 
345.996,41 ID 
23.477,53 D 
23.477,53 ID 
23.477,53 D 
23.477.53 D 
322.518,880 
322.518,88 D 
322.518,88 D 
322.518,880 
550.000,00 D 
550.000,00 D 
550.000,00 D 
550.000.00 D 
550.000,00 D 
550.000,00 D 
895.653,16 C 
895.653,16 C 
895.653,16 C 
895.853,18 C 
895.653,16 C 
895.653.16 C 
343250 
343,25 C 
343,25 C 
343,25 C 
3,13.25 C 
143.320,54 D 
143.320,540 
68,954,99 D 
68.954,99 D 
68.954,99 D 
74.365,55 D 
74.365,55 D 
74.365.55 D 
74.365.55 D 
143.320,54 C 
143.320,54 C 
68.954,99 C 
68.611,740 
343,250 
74.385,55 C 
74.365,55 C 
74 365 55 C 
138.186,33 D 
137.843,08 D 
23.477,63 D 
23.477,53 D 
211.793.92 C 
235.271,450 
1 
1.1.5.6 
1.1.5.6.1 
1.1.5.6.1.02 
1.2 
1.2.3 
1.2.3.2 
1.2.3.2.1 
1.2.3.2.1.99 
1 2.3.2.1.99 99 
2 
2.3 
2.3.7 
2.3.7.1 
2.3.7.1.1 
2.3.7.1.1.02 
4 
4.4 
4.4.5 
4.4.5.1 
44511 
5 
5.2 
5.2.1 
6.2.1.1 
5.2.1.1.1 
5.2.2 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete de Verificação 
Ativo 
Ativo Circulante 
Caixa e Equivalentes de Caixa 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 
Aplicações Financeiras de Liquidez!mediate- Uso Geral (F) 
Estoques 
Almoxarlfado 
Almoxarifado - Consolidação 
Gêneros Alimenticios 
Ativo não-Circulante 
Imobilizado 
Bens imóveis 
Bens Imóveis - Consolidação 
Demais Bens Imóveis 
Outros Bens Imóveis 
PIssivo e Patrimônio Liquido 
Património Liquido 
Resultados Acumulados 
Superavits ouDeficitsAcumulados 
Superevits ou DeficitsAcumulados Consolidação 
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 
Variação Patrimonial Aumentativa 
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 
Remuneração de Depósitos Bancários 
Remuneração de Depósitos Bancarios -Consolidação 
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 
Orçamento Aprovado 
Previsão da Receita 
Previsão inicial da Receita 
Previsão Inicial da Receita Bruta 
Fixação da Despesa 
Dotage()Orçamentária 
Dotação Inicial 
Credito Inicial 
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 
Execução do Orçamento 
Execução da Receita 
Receita a Realizar 
FO)ceita Realizada 
Execução da Despesa 
Disponibilidades de Credito 
Crédito Disponivel 
Controles Devedores 
Administração Financeira 
Disponibilidades por Destinação 
Controle da Disponibilidade de Recursos 
Recursos Ordinários 
Recursos Vinculados 
Programação Financeira 
Cronograma Mensal de Desembolso 
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 
Outros Controles 
CONTROLES DO RPPS 
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 
Controles Credores 
Execução da Administração Financeira 
Execução das Disponibilidades por Destinação 
Execução da Disponibilidade de Recursos 
Disponibilidade por Destinação de Recursos 
Racursos Disponiveis para o Exercrcio 
Execução da Programação Financeira 
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 
Utilizar 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 
Financeiras a Receber 
Programação de Desembolso Mensal a Receber 
Outros Controles 
CONTROLES DO RPPS 
172,38 
172,38 
172,38 
172,38 
172,38 
172,38 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
172,38 
172,38 
172,38 
172,38 
0,00 
0,00 
0,00 
0 00 
344,76 
172,38 
172,38 
172,38 
172,38 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
172,38 
172,38 
172,38 
172 38 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Filtro: Período: Fevereiro/2025 
22 
6.1 
5 
6.2 
71 
12.1 
12.1 
172,38 
0,00 
172,38 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
344,76 
172,38 
172,38 
172,38 
172,38 
172,38 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
172,38 
172,38 
1 
12.1 
33.1 
114.365,550 
114.365,55 D 
114.365.55 0 
74.365,55 D 
40.000,00 0 
343,25 D 
343,25 D 
343,25 D 
343,25 D 
138.186,33 C 
137.843,08 C 
23.477,53 C 
23.477,53 C 
23.477,53 C 
23.477.530 
114.365,55 C 
114.365,55 0 
114.365.55 C 
74.365,55 C 
74.365.55 C 
40.000.00 C 
40.000.00 C 
343,25 C 
343,25 C 
GeoS1AP - PMMANGARAT1BA Página 1 de 2 
SALDO 
FINAL 
SALDO 
INICIAL TITULOS IND CrC ' S.F. 
MOVIMENTAÇÃO 
A DÉBITO A CRÉDITO 
8.9.5.1 
8.9.5.1.1 
RESUMO 
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 
170,87 C 0,00 172,38 343,25 C 
170.87 C 0,00 172,38 343,25 C 
889,52 689.52 
a Aral 
isti ciaSocial 
Hum os 
Códi o 819 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete de Verificação 
Exercício de 2025 
Filtro: Período: Fevereiro/2025 
,,né.ri„0 
Con 
1. 
tro Ce' 
dor . 
,ofirtri 
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 2 de 2 
Exercido de 2025 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Boletim de Caixa 
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
00001 00113836-9122590-8 
00002 00113836-9122590-8 
PMMANGARATIBA Página I de 1 
Data: 01/02/2025 a 28/02/2025 
CAIXA DA RECEITA 
Receitas Orçamentárias 394,93 
Transferências Recebidas 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 
Total das Receitas 394,93 
Retiradas Bancárias 0,00 
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 
Total do Caixa da Receita 394,93 
BALANCETE DA RECEITA 
Receitas Acumuladas Anterior 402,81 
Receitas do Período 394,93 
Total das Receitas 797,74 
Saldo Inicial do Exercício 52.607,24 
Tesouraria 0,00 
Bancos 52.607,24 
Total do Balancete da Receita 53.404,98 
CAIXA DA DESPESA 
Despesas Orçamentárias 
Transferencias Concedidas 
Despesas Extra Orçamentárias 
Pagamento de Restos a Pagar 
Total dos Pagamentos 
Depósitos Bancários 
Saldo Final da Tesouraria 
Total do Caixa da Despesa 394,93 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
394,93 
0,00 
BALANCETE DA DESPESA 
Pagamentos Acumulados Anterior 
Pagamentos do Período 
Total dos Pagamentos 
Saldo na Data 
Tesouraria 
Bancos 
Total do Balancete da Despesa 
0,00 
53.404,98 
0,00 
53.404,98 
53.404,98 
0,00 
0,00 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
CONTAS BANCARIAS 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS. RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
000.1101 - Doação (VALE S/A) 
BB - Fundo da Criança e do Adolecente 
BB - Fundo da Criança e do Adolecente - 
Aplicagao 
Total 
53.010,05 394,93 0,00 53.404,98 0,00 53.404,98 
53.010,05 394,93 0,00 53.404,98 0,00 53.404,98 
53.010,05 394,93 0,00 53.404,98 0,00 53.404,98 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
53.010,05 394,93 0,00 53.404,98 0,00 53.404,90 
53.010,09 394,93 0,00 53.404,98 0.00 53.404,08 
Tesoureiro (a) 
LUC t.,i-r541rW 
(Xpsa, 
supilKi.44thiocits de 
TVIDVIIiii e Ilifigirpt 
tr54 
to Costa 
,6103 
ROGEMO 0 COSTA 
Con or 
CRC: 057096-03/RJ 
1.1.1.1.1.19 
1.1.1.1.1.50 
Exercido de 2025 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Conciliação Bancária 
Banco: 001 Agencla 3836-9 C3rtta. 22590-8 
15010000.- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS Aplicack: 
Saldo da contabilidade na data 53.404,98 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
53.404,98 
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
00002 Conta 6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente Aplicação 
Fonte de recurso: 000.1101 - Doação (VALE S/A) 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
ROGERI CArTRO COSTA 
Contidor 
CRC: 057096-03/R3 
Tesoureiro (a) 
Tesoureira. 49sa 
; tt4-11."' 
CUCtr''4:sto60.3' 
St126". • e r+01411;65 
Saldo do extrato bancário na data 
ctfo 
Costa 
r 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF 
53.010,05 
53.404,98 
SALDO ANTERIOR 53.010,05 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 394,93 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 394,93 
SALDO ATUAL = 53.404,98 
Valor da Cota 
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
39.680,026778 
39.680,026778 39.680,026778 
06/0312025, 16:11 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal COMM* 
Cliente 
G333061558965857038 
06/03/2025 16:11:55 
Agência 3836-9 
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 
31/01/2025 1,335937936 
28/02/2025 1,345890756 
Rentabilidade 
No mês 0,7450 
No ano 1,5164 
Últimos 12 meses 8,2645 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercício de 20 25 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
CÓDIGO cEsauçÃo TPO 
DED 
OD GO PREVISÃO ,ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
UC INICIAL AIUAUZADA PERfOiX) ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
1 Receitas Correntes 44.621,25 44.621,25 394,93 797,74 43.823,51 
1.3 Receita Patrimonial 34.365,55 34.365,55 394,93 797,74 33.567,81 
1.3.2 Valores Mobiliários 34.365,55 34.365,55 394,93 797,74 33.567,81 
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 34.365,55 34.365,55 394,93 797,74 33.567,81 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 34.365,55 34.365,55 394,93 797,74 33.567,81 
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 34.365,55 34365,55 394,93 797,74 33.567,81 
1 1.3.2.1.01.0.1.61 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adule 15010090 000.1102 34365,55 34.365,55 394,93 797,74 33.567,81 
1.7 Transferência Correntes 10.255,70 10.255,70 10.255,70 
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 10.255,70 10.255,70 10.255,70 
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 10.255,70 10.255,70 10.255,70 
1.7.1.7.52 Transei icias de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 10.255,70 10.255,70 10.255,70 
1.7.1.7.52.0.1 Transferen. cias de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 10.255,70 10.255,70 10 255,70 
2 1.7.1.7.52.0.1.03 Repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente 16690000 000.1102 10.255,70 10.255,70 10.255,70 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 44.621,25 44.621,25 394,93 797,74 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4 
FECHA DESCRIÇÃO 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
CONGO 
APUC 
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR INICIAL 
tvéri0 C 
Con 
r￾eira 
Secretário de Assistência 
e I -itos Numa 
Código 81 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programaçao Financeira 
4 5.6.01.01.0009 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 
46.012,70 46.012,70 
46.012,70 46.01470 
150 000.1100 46 012,70 46.012,70 46.012,70 
TOTAL DAS RECIFÍAS .É-XTRA ORÇAMENTARIAS 46.012,70 46.012,70 
Página 2 de 4 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXACA-0 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERIODO ACUMULADO 
UQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO 
PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID. 
(RQgério C 
Con 
/r).: 
Sodal 
nos 
85 
Ferrara 
rio de Assistin 
e Dire-,.s Hu 
Igo 8 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
56412,70 
56.01270 
56.012.70 
56.012,70 
46.012,70 
46.012,70 
46.012,70 
26.012,70 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
08.01- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente 
15505000- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
2 3.3.9039.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Juridica 
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 
15010000 - OUTROS RECURSOS OD VINCULADOS - RECURSOS ooBolduc) CORRENTE 
F.R. STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
4 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
OLSP,Z.-.SAS 50012.70 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 4 
Disponibilidades 
Banco 
Recurso Disponível 
Comum/Movimento 
Recurso Aplicado 
Comum/Movimento 
TOTAL GERAL 
(f? igitio C 
C 
qe /9:3 
o Co:' 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
RECEITAS 
ANTERIOR 
Total da Receita 402,81 
Receitas Orçamentárias 402,81 
Transferências Recebidas 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 
Exercicio de 2025 
DESPESAS 
NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
394,93 797,74 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00 
394,93 797,74 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 
0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 
0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 
0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5/607,24 Disponibilidades 53.404,98 
5/607,24 Banco 
0,00 Recurso Disponível 
0,00 Comum/Movimento 
52.607,24 Recurso Aplicado 
52.607,24 Comum/Movimento 
53.404,98 
0,00 
0,00 
53.404,98 
53.404,98 
53.404,98 TOTAL GERAL 53.404,98 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4 
etário de Ass 
reitos 
Código 8 
Social 
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7O/9 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Sintético 
Exercício de 2025 
Filtro: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
RECEITAS DESPESAS 
CÓDIGO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 402,81 394,93 797,74 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 
Receitas Correntes 402,81 394,93 797,74 
1.3 Reuita Patrimonial 402,81 394,93 797,74 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 
DISPONIBILIDADES 52.607,24 DISPONIBILIDADES $3.404,98 
Banco 52.607,24 Banco 53.404,98 
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00 
Recurso Aplicado 52.607,24 Recurso Aplicado 53.404,98 
TOTAL GERAL 53.404,98 TOTAL GERAL 53A04,98 
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Lterciao a 1025 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Relaçâo & Pagamentos 
Liguklacto 
Conta 
Vaiar 
Recurso 
tatietrO =111111111111110311111111=111 ,Cód. Fonte Recurso • • FontsRecursoSIN ad. Apticecao 
Filtro: Pagamentos de 01/02/2025 a 28/02/2025 
étio C ro Co 
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eDire. .• manos 
código 81985 
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Ordem da Pagamento 
Credo* 
=1=E1111=1111111111 1=23111122:11111Padvada 
Empenho 
Pagan:area 
Lancamento de Caixa 
Lancamento de Caixa %storm, 
Extraorousentaria 
NÚmao 
TITULOS SALDO 
INICIAL 
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT•-- 0d ?"ç --k ET... i v • « i 
Balancete de Verificação 
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MOVIPAEN 
A DÉBITO A CRÉDITO 
Filtro: Período: Fevereiro/2025 0 
SALDO 
FINAL 
1.1 
1.1.1 
1.1.1.1 
1.1.1.1.1 
1.1.1.1.1.50 
1.1.5 
1.1,5.6 
1.1.5.6.1 
1.1.5.6.1.01 
1.1.5.6.1.02 
1.2 
1.2.3 
1.2.3.1 
1.2.3.1.1 
1.2.3.1.1.03 
1.2.3.1.1.03.03 
1.2.3.1.1.99 
1.2.3.1.1.99.99 
1.2.3.2 
1.2.3.2.1 
1.2.3.2.1.99 
1.2.3.2.1.99.99 
2 
2.3 
2.3.7 
2.3.7.1 
2.3.7.1.1 
2.3.7.1.1.02 
4 
4.4 
4.4.5 
4.4.5.1 
4.4.5.1.1 
5 
6 
6.2 
6.2.1 
6.2.1.1 
6.2.1.2 
6.2.2 
6.2.2.1 
6.2.2.1.1 
7 
7.2 
7.2.1 
7.2.1.1 
7.2.1.1.1 
7.2.1.1.2 
7.2.2 
7.2.2.1 
7.2.2.1.1 
7.2.2.1.1.01 
7.2.2.1.1.02 
7.9 
7.9.5 
7.9.5.1 
7.9.5.1.1 
8 
8.2 
8.2.1 
8.2.1.1 
8.2.1.1.1 
6.2.1.1.1.01 
8.2.2 
8.2.2.1 
8.2.2.1.1 
8.2.2.1.1.01 
61 
7.1 
6.2 
7.1 
12.1 
12. 
394,93 
394,93 
394,93 
394,93 
394.93 
394,93 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
394,93 
394,93 
394,93 
394,93 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
789,86 
394,93 
394,93 
394,93 
394,93 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
394,93 
394,93 
394,93 
394,93 
0,00 
0,00 
0,00 
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0,00 
0,00 
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0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
394,93 
394,93 
394,93 
394,93 
394,93 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
394,93 
394,93 
394,93 
0,00 
394,93 
0,00 
0,00 
0,00 
394,93 
394,93 
394,93 
394,93 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
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0.00 
0,00 
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0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
5.2 
5.2.1 
5.2.1.1 
5 2 1 1 1 
5.2.2 
5.2.2.1 
5 2 2.1 1 
5.2.2 1 1 01 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Ativo 
Ativo Circulante 
Caixa e Equivalentes de Caixa 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Estoques 
Almoxarifado 
Almoxarifado - Consolidação 
Material de Consumo 
Gêneros Alimenticios 
Ativo não-Circulante 
Imobilizado 
Bens Móveis 
Bens Móveis - Consolidação 
Móveis e Utensílios 
Mobiliário em Geral 
Demais Bens Móveis 
Outros Bens Móveis 
Bens imóveis 
Bens Imóveis - Consolidação 
Demais Bens Imóveis 
Outros Bens Imóveis 
Passivo e Patrimônio Liquido 
Património Liquido 
Resultados Acumulados 
Superávits ouDeficitsAcumulados 
Superevits ou DeficitsAcumulados-Consolidação 
Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 
Variação Patrimonial Aumentativa 
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 
Remuneração de Depósitos Bancários 
Remuneração de Depósitos Bancários.- Consolidação 
Controles da Aprovaçâo do Planejamento e Orçamento 
Orçamento Aprovado 
Previsão da Receita 
Previsão Inicial da Receita 
Previsão Inicial da Receita Bruta 
Fixação da Despesa 
Dotação Orçamentária 
Dotação inicial 
Credito Inicial 
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 
Execução do Orçamento 
Execução da Receita 
Receita a Realizar 
Receita Realizada 
Execução da Despesa 
Disponibilidades de Crédito 
Crédito Disponível 
Controles Devedores 
Administração Financeira 
Disponibilidades por Destinaçâo 
Controle da Disponibilidade de Recursos 
Recursos Ordinários 
Recursos Vinculados 
Programação Financeira 
Cronograma Mensal de Desembolso 
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS 
Outros Controles 
CONTROLES DO RPPS 
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 
Controles Credores 
Execução da Administração Financeira 
Execução das Disponibilidades por Destinação 
Execução da Disponibilidade de Recursos 
Disponibilidade por Destinagao de Recursos 
Recursos Disponíveis para o Exercicio 
Execução da Programação Financeira 
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 
1.855.832,59 D 
800.241,59 13 
53.010,05 D 
53.010,05 D 
53.010,05 D 
53.010,05 0 
747.231,54 D 
747.231,540 
747 231.54 D 
5.936.00 D 
741 295,54 D 
855.591,000 
855.591,00 D 
205.591,000 
205.591,00 D 
9.993,00 D 
9.993,00 D 
195.598.00 D 
195.598,00 D 
650.000,00 D 
650.000.00 D 
650.000,00 D 
650.000.00 D 
1.655.429,78 C 
1.655.429,78 C 
1.655.429,78 C 
1.655.429,78 C 
1.655.429,78 C 
1.655.429.78 C 
402,81 C 
402,81 C 
402,81 C 
402,81 C 
402,81 C 
100.633,95 D 
100.633,950 
44.621,25 D 
44.621,250 
44.621,25 0 
56.012,70 D 
56.012,70 D 
56.012,700 
56.012,700 
100.633,95 C 
100.633,95 C 
44.621,25 C 
44.218,44 C 
402,81 C 
56.012,70 C 
56.012,70 C 
56.012,70 C 
155.438,26 D 
155.035,45 ID 
53.010,05 D 
53.010,05 D 
1.875.390.75 C 
1.928.400,80 D 
102.025,40 D 
102.025,40 D 
102.025,400 
56.012.70 D 
46.012,700 
402,81 D 
402,81 D 
402,81 D 
402.81 D 
155.438,26 C 
155.035,45 C 
53.010,05 C 
53.010,05 C 
53.010,05 C 
53.010.05 C 
102.025,40 C 
102.025,40 C 
102.025.40 C 
56.012,70 C 
1.656.227,52 D 
800.636,52 D 
53.404,98 D 
53.404,98 D 
53.404,98 D 
53.404.98 D 
747.231,540 
747.231,54 D 
747.231,54 D 
5.936,00 D 
741.295.54 D 
855.591,00 D 
855.591,00 D 
205.591,00 D 
205.591,00 D 
9.993.00 D 
9.993,00 D 
195.598,00 D 
195.598.000 
650.000,00 
650.000,00 D 
650.000,00 D 
650 000,00 D 
1.655.429,78 C 
1.655.429,78 C 
1.655.429,78 C 
1.655.429,78 C 
1.655.429.78 C 
1.655.429,78 C 
797,74 C 
797,74 C 
797,74 C 
797,74 C 
797 74 C 
100.633,95 D 
100.633,95 D 
44.621,250 
44.621,25 
44.621,25 D 
56.012,70 D 
56.012,700 
56.012,700 
56.012.70 D 
100.633,95 C 
100.633,95 C 
44.621,25 C 
43.823,51 C 
797,74 C 
56.012,70 C 
56.012,70 C 
56.012.70 C 
156.228,120 
155.430,38 D 
53.404,98 D 
53.404,98 D 
1.874.995,82 C 
1.928.400.80 D 
102.025,40 D 
102.025,40 D 
102,025.40 D 
56.012.700 
46.012,70 D 
797,74 D 
797,74 D 
797,74 D 
797,74 D 
156.228,12 C 
155.430,38 C 
53.404,98 C 
53.404,98 C 
53.404.98 C 
53.404,98 C 
102.025,40 C 
102.025,40 C 
102.025,40 C 
56 012.70 C 
789,86 
394,93 
0,00 
0,00 
2.2 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 2 
R9gitei ro Cot" 
ntador 
57.0tE/02. O 
etario de Ass 
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da Sodal 
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5 
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENT 4 
Balancete de Verificação Er ur-) 1 
4S￾27 
4 xercicio de 2025 
o 
Filtro: Período: Fevereiro/2025 
IND.SALDO MOVIMENTAÇÃO 
TÍTULOS CC S.F. INICIAL A DÉBITO 
4-,"› 
SALDO 
ACREDITO FINAL 
8 2.2 1 1.0 01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas OrçamentArias - a 12.1 56.012,70 C 0,00 0.00 56.012 70 C 
Utilizar 
8.2.2 1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 46.012.70 C 0,00 0.00 46.012,70 C 
Financeiras a Receber 
8.2.2.1.1.02 01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 46.012.70 C 0,00 0.00 46.012,70 C 
8.9 Outros Controles 402,81 C 0,00 394,93 797,74 C 
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 402,81 C 0,00 394,93 797,74 C 
8.9,5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 402,81 C 0,00 394,93 797,74 C 
8951.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 402,81 C 0,00 394,93 797.74 C 
RESUMO 1.579,72 1,579,72 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 2 
0,00 
0,00 
Receitas Acumuladas Anterior 
Receitas do Período 
259.621,03 Pagamentos Acumulados Anterior 
49.034,97 Pagamentos do Período 
Total das Receitas 308.656,00 Total dos Pagamentos 0,00 
Total do Balancete da Receita 1.540.809,06 Total do Balancete da Despesa 1.540.809,06 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Data: 01/02/2025 a 28/02/2025 
CAIXA DA RECEITA 
Receitas Orçamentárias 
Transferências Recebidas 
Receitas Extra Orçamentárias 
Restituições de Receitas Orçamentárias 
49.034,97 
0,00 
0,00 
0,00 
Despesas Orçamentárias 
Transferências Concedidas 
Despesas Extra Orçamentárias 
Pagamento de Restos a Pagar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA 
das Contas de Caixa e Bancos 
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
1.491.774,09 49.034,97 0,00 1.540.809,06 0,00 L540.809,06 
376.937,79 40.788,89 0,00 417.726,68 0,00 417.726,68 
376.937,79 40.788,89 0,00 417.726,68 0,00 417.726,68 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
27.244,27 12.023,93 0,00 39.268,20 0,00 39.268,20 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.632,25 12,08 0,00 1.644,33 0,00 1.644,33 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11.331,99 83,82 0,00 11.415,81 0,00 11.415,81 
43.081,08 11.136,35 0,00 54.217,43 0,00 54.217,43 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
145.597,61 16.326,33 0,00 161.923,94 0,00 161.923,94 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
80,14 0,59 0,00 81,03 0,00 81,03 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
34,72 0,26 0,00 34,98 0,00 34,98 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
65,02 0,48 0,00 65,50 0,00 65,50 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20,00 0,16 0,00 20,16 0,00 2016 , 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
382,70 2,83 0,00 385,53 0,00 385,53 
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
86.024,87 702,21 0,00 86.727,08 0,00 86.727,08 
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
61.190,84 999,85 0,00 61.940,69 0,00 61.940,69 
22.028,32 162,93 0,00 22.191,25 0,00 22.191,25 
22.028,32 162,93 0,00 22.191,25 0,00 22.191,25 
22.028,32 162,93 0,00 22.191,25 0,00 22.191,25 
84.565,90 625,50 0,00 85.191,10 0,00 85.191,40 
PM MANGARATIBA Página 1 de 2 
Exercido de 2025 
4 
CAIXA DA DESPESA 
, 
L.! 
Movimentação 
Conta 
CONTAS BANCARIAS 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERcia0 
CORRENTE 
000.0001 - GERAL 
54915 0011383-6118537-X BB MACFNAS 18537-0 1.1.1.1.1.02 
54916 0011383-6118537-X BB-MACFNAS 18537-X aplic 1.1.1.1.1.50 
59765 0011383-6120390-4 BB COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1,1.1.1.1.02 
59767 0011383-6120390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICACAO C/C 1.1.1.1.1.50 
20390-4 
59766 0011383-6120391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 
59768 0011383-6120391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 
20391-2 
52232 00113836-9117145-x BB - PSB FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 
52233 00113836-9117145-X BB - PSB FNAS 1.1.1.1.1.02 
52225 00113830-907141-7 BB - GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 
52227 W113836-9117141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 
52226 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 
52228 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 
54889 0003836-9117975-2 13.13. Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 
54890 00113836-9117975-2 88 - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 1.1.1.1.1.50 
59778 00113830-9120530-3 BB - EMENDA PARL1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 
59779 00113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APUC ( 1.1.1.1.1.50 
20530-3 
52236 0011729-3117138-7 BB - ACESSUASTEAS 1.1.1.1.1.02 
52239 0011729-31171367 BB - ACESSUASTEAS APL1C 1.1.1.1.1.50 
52235 0011729-3117139-5 BB - BPC Escola 1.1.1.1.1.02 
52238 0011729-3117139-5 811- BPC Escola APLIC 1.1.1.1.1.50 
52237 0011729-3117140-9 BB - AEPETI 1.1.1.1.1.02 
52240 0011729-3117190-9 BB - ASPETO APLIC 1.1.1.1.1.50 
50886 23710886-9114105-4 Bradesco - PSB 1.1.1.1.1.02 
50888 237108869114105.4 Bradesco - PSB APLIC 1.1.1.1.1.50 
50887 23710886-9114109-7 Bradesco - PSE 1.1.1.1.1.02 
50889 23710886-9114109-7 Bradesco • PSE APLIC 1.1.1.1.1.50 
16000000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÂO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
400.7174 - FMAS 
59804 00113836-9126828-3 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.50 
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
49.034,97 
Tesouraria 
Bancos 
Total dos Pagamentos 
0,00 Depósitos Bancários 
0,00 Saldo Final da Tesouraria 
49.034,97 Total do Caixa da Despesa 
Total das Receitas 
Retiradas Bancárias 
Saldo Inicial da Tesouraria 
Total do Caixa da Receita 
0,00 
49.034,97 
0,00 
49.034,97 
1.540.809,06 
0,00 
1.540.809,06 
Saldo Inicial do Exercício 
Tesouraria 
Bancos 
1.232.153,06 Saldo na Data 
0,00 
1.232.153,06 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Data: 01/02/2025 a 28/02/2025 
4( 
° 
R1C) 40-$1f.57\ 
'?? 
> 
(1) 
%.11 01, 
cn, Exercido de 2025 
•t?sIgérto C 
con 
;-•• 
ROGERIO CA 
tro Costa 
/ 0 3 
0 COSTA 
Movimenta das Contas de Caixa e Bancos 
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
400.7174 - FNAS 84.565,90 625,50 0,00 85.191,40 0,00 85.191,40 
59795 00113836-9123225-4 IGO - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59796 00113836-9123225-4 IGD - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.50 43.080,76 318,65 0,00 43.399,41 0,00 43.399,41 
59791 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59792 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.50 104,69 0,77 0,00 105,46 0,00 105,46 
59803 00113836-9126828-3 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59807 00113836-9127028-8 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59808 00113836-9127028-8 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.50 41.380,45 306,08 0,00 41.686,53 0,00 41.686,53 
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOSit 100.978,41 746,90 0,00 101.725,31 0,00 101.725,31 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
400.7116. OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 100.978,41 746,90 0,00 101.725,31 0,00 101.725,31 
59793 00113836-9124987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS- SIGTV - FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59794 00113836-91249874 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS 1.1.1.1.1.50 6,93 0,05 0,00 6,98 0,00 6,98 
59805 00113836-9127247-7 SIGTV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59806 00113836-9127247-7 SIGTV - Aplicação 1.1.1.1.1.50 100.971,48 746,85 0,00 101.718,33 0,00 101.718,33 
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados A 295.869,90 2.188,46 0,00 298.058,36 0,00 298.058,36 
Assistência Social decorrentes de emendas parlamentaresindividuals 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 295.852,26 2.188,33 0,00 298.040,59 0,00 298.040,59 
59797 00113836-9125536-X Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59798 00113836-9125536-0 Aplicação 1.1.1.1.1.50 219.705,04 1.625,09 0,00 221.330,13 0,00 221.330,13 
59801 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59802 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 2.281,61 16,88 0,00 2.298,49 0,00 2.298,49 
59799 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59800 00113836-9125535-1 Emenda Pariamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 73.865,61 546,36 0,00 74.411,97 0,00 74.411,97 
400.7174 - FNAS 17,64 0,13 0,00 17,77 0,00 17,77 
59789 00113836-9124553-4 Emenda Parlamentar Individuais FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59790 00113836-9124553-4 Emenda Parlamentar Individuais FMAS- 1.1.1.1.1.50 17,64 0,13 0,00 17,77 0,00 17,77 
Aplicação 
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE 611.393,77 4.522,29 0,00 615.916,06 0,00 615.916,06 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 611.393,77 4.522,29 0,00 615.916,06 0,00 615.916,06 
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 122.320,07 904,76 0,00 123.224,83 0,00 123.224,83 
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 Aplicação 1.1.1.1.1.50 244.640,14 1.809,53 0,00 246.449,67 0,00 246.449,67 
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 122.113,49 903,24 0,00 123.016,73 0,00 123.016,73 
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 122.320,07 904,76 0,00 123.224,83 0,00 123.224,83 
Total 1,491.774,09 49.03,1,97 0,00 1.540.809,06 0,00 1.540.809,06 
LUZ Telopre
i
r (a)_. y 
I4 jiliala 9.9a 
de Suparlfitaskiinta 
10govtitr t ?WPM 
041- 7111. 
Conn or 
CRC: 057096-03/83 
PMMANGARATIBA Pagina 2 de 2 
Exercício de 2025 
.7-r-A-0"Lutir 
R I 0 
7' 
Banco: 001 729-3 Corit,-.: 17138-7 
6.2.11.03.1395-BB - ACESSUAS TRAB APLIC 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPO TOS - RE ApIca;ac. 000.0001 - GERAL 
Ficha 52239 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Saidada contabilidade na data 65,SO 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
65,50 
Tesoureiro (a) 
a
(iota Y9sa' 
icta
sourlft 
e rfongrs 
-73143s 
(RsIgéri Castro Costa 
ador 
C 757.0%1'03 
ROGERIO 0 COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Valor cota Saldo cotas 
48,869849 
06/03/2025, 16:02 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Funoos - Mensal 
ammo 
Cliente 
G333061558965857010 
06/03/2025 16:02:06 
Agência 3836-9 
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRFiri?.j. Comp. Valor 10F 
65,02 
65,50 
Quantidade cotas 
48,869849 
48,869849 
SALDO ANTERIOR 65,02 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,48 1 4) 
• i
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDI MENTO LIQUIDO 0,48 
SALDO ATUAL = 65,50 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Saldo do extrato bancario na data 
(Rs)girio C to Costa 
o 
385,53 
RIO 0-if 
'47 1-CY, 
m 385,53 
7)) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARArIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 729-3 17140-9 
Ficha: 52240 6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC 
Fonte de recorro 15000000 RECURSOS NÃO VINCUi Anos DE IMPOSTOS - RUA 1 000.0001 -GERAL 
A rat*, 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidace 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidadft 
Tesoureiro) gl ypSai 
ow 
R.-64.11. 1.0 COSTA 
5441611"216"g ri r411092 6e5 
CRC: 057096-03/R1 
T-4010.1"' . 5 
733'5 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
Cliente 
Ç)O RIO 
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G333061558965857011 
06/03/2025 16:02:30 
e 
55
O 
z'k: 
ValorOF Saldo cotas 
287,626927 
Quantidade cotas Valor cota 
287,626927 
287,626927 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
382,70 
385,53 
SALDO ANTERIOR 382,70 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,83 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 2,83 
SALDO ATUAL = 385,53 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
06/03/2025, 16:02 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 3836-9 
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI 
Mês/ano referênda FEVEREIRO/2025 
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para defidentes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Econsultas-2FGF16.bb 111 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARAT/IIA 
Conciliação Bancária 
RIO 
,..v.i., 
... s o..., ...,... .., \ 
, c.) 
r;; n .)' r51--'33!: 
01\ t Exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 iv,. 729-3 17139-5 
52238 Conta: 6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APqCI 
Fonte derecur, ;15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI AO ::,cic 000.0001 - GERAL 
4i Oh%• 0 COSTA 
Co 
CRC: 057 1•. 
ROGE 
0:YR.1 
Saldo da contabilidade na data 20,16 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bano nj não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 20,16 
(R,9géri 
,1441 
Tirtrao nsa Lucta 40(01 
SLIV/14 IROOKtIS 
lfciPAiEr
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 -73-st5 
0, 
 tro Costa 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de I 
06/03/2025. 16:02 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fiindos - Mensal 
3836-9 
17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
G333061558965857012 
06/03/2025 16:02:55 
Agência 
Conta 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
3,917985 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
Valor Valor iRPre). Comp. 
2000, 
28/02/2025 SALDO ATUAL 20,16 3,917985 3,917985 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 20,00 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,16 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,16 
SALDO ATUAL 20,16 
Valor da Cota 
31/01/2025 5,104295888 
28/02/2025 5,146544266 
Rentabilidade 
No mês 0,8277 
No ano 1,6693 
Ulttmos 12 meses 8,9940 
Transaçêo efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111 
-L 
Exercício de 2025 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIITENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Fonte de recurso. 
Acl•Inci,,. 3836-9 26823-3 
Conta: 6.2.11.99.0065 - Programa Snca Feliz • 
16000000 - TRANSFERENCIAS FUND(A FUNDO DE RECURSC 400.7174 FNAS 
22.191,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
22.191,25 
Saidada contabilidade a data 
(-) Depósitos contnis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contiteis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do elato bancano não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrito bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
tro Costa 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
J641 119Lc>-)7._ 
Tesoureiro (a) .• 
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T
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SW611" 
130161111. 0,0-• 
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ROGVI1.10 il0 COSTA 
Cont4o￾057056-C3PQ 
FMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Banco: 001 
Ficha 59804 
61558965857013 
03/2025 16:03:15 
G.) 
rn 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SAL DO ATUAL 
Valor Valor I RPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
22.028,32 16.555,984804 
22.191,25 16.555,984804 16.555,984804 
06/03/2025, 16:03 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos F andos - Mensal Gomm 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 26826-3 MANGARATIBACRIANCAF ELIZ 
Mês/ano referencia FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 22.028,32 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 162,93 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0.00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 162,93 
SALDO ATUAL -= 22.191,25 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/temclate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Exercicio de 2025 
G9ALC4 
aN+ 0 RIO 
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ix0) 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
03. 
400.7174 - FNAS 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
3836-9 11 27028-8 
C:ir.td • 16.2.11.99.0067-Programa Criança Feliz 
16600000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI 
Tesoureiro(a) 
T ra, 
LUCia etYrIL" Sistarlotoodoote de 
Tesitrati e till-IMO!' 
CI* 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Banco: 001 
Ficha 59808 
Fonte 6: • - 
Saldo da contabilidade na data 
Saldo do extrato bancário na data 
(-) Depósitos contábeis ao localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis rráo localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário n'ao localizadas na contabilidade 
41.686,53 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
41.686,53 
astf0 CaSt:1 
or 
0 COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
o 
ROG 
06/03/2025, 16:03 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agencia 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ 
FEVEREIRO/2025 
Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 
c,p AL 104, 
R 0 /),,/, 
S,Jr
? c)4 E 
t. 
X X', 
t.) 
BB RF CP Automático -CNPJ: 42 .592.315/0001-15 
Saldo cotas 
31.100,612678 
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota 
31.100,612678 
31.100,612678 
Valor da Cota 
31 /01 /2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
41.380,45 
41.686,53 
SALDO ANTERIOR 41.380,45 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 306,08 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 306,08 
SALDO ATUAL = 41.686,53 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb ill 
Cliente 
G333061558965857014 
06/03/2025 16:03:45 
Exerrido de 2025 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCEAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
- ACO - APLICAÇ 0 C/C 20390-4 
Conciliação Bancária em 213/02/2025 
Banco: 001 AC,- ca: 383-6 20390-4 
Ficha: 59767 1 6.2.11.03.1401 -88- 
Fonte de recur 15000000 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTO- RE Api c.:-cac: 000.0001 - GERAL 
Saidada contabilidade na 
(-) Depósitos contábeis não localizado; rio extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não lccalizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não Icallizadas na contabilidade 
Saidado extrato bancário na data 
.-r-c4gree 11'1"4 3-46s 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
1.644,33 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.644,33 
06/03/2025, 16:04 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
oe". DPRAILor)4; -41 if 
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...L. ,11 (),211 / AoZil: 06/03/2025 16:04:05 
...- 
0.h, Li 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 1.632,25 
28/02/2025 SALDO ATUAL 1.644,33 
Resumo do mês 
1.226,765205 
1.226,765205 1.226,765205 
SALDO ANTERIOR 1.632,25 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,08 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 12,08 
SALDO ATUAL = 1.644,33 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 
No ano 
Ultimos 12 meses 
0,7396 
1,4837 
8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsuttas-2FGF16.bb 1/1 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
.4 '.• \I-j• i2 .— 164.> 
4),N 
7.. -/ GsrlE Tit 
Exercicio de 2025 
Banco: 001 AaérIC'6"383-6 • 20391-2 
59768 IC- I6.2.11.03.1402-BE - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2 
Fonte de recurso; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE17•;.:, 1000.0001 - GERAL 
Fiche 
Saldo da contabilidade na data 11.415,81 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 11.415,81 
Tesoureiro(a) 
LUC, tilflitetta. 
,L96161-211,0161/Witft 
iveograts-a 
e ringrOs 
rtio 11.515 
CRC: 057096-03/R3 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
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4 ts1 
061558965857016 
03/2025 16:04:28 
06/03/2025, 16:04 
Cliente 
Agência 
Conta 
Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 
20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Historic° 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
11.331,99 
11.415,81 
SALDO ANTERIOR 11.331,99 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 83,82 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 83,82 
SALDO ATUAL = 11.415,81 
Valor da Cota 
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
8.516,867560 
8.516,867560 8.516,867560 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatend imento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/templEfte/-2Fconsu itas-2 FGFI6. bb 1/1 
LW" 1-WA4, super0140041te 
ltagiara'a e r103074-' 
Cr50.- 73131(5 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Rio 4., 
(,) 
;) •• V.-17 
"?.• 
I 
Exercido de 2025 
Banco: 001 iko'Cincia: 3836-9 1-.71. 20530-3 
Ficha: 59779 Conti 6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.12f21 16 C/C APLIC ( 20530-3 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Ni‘o VINCULADOS DE I POSTOS - RE 000.0001 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 34,98 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancino não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 34,98 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 de I 
06/03/2025, 16:04 Banco do Brasil 
Investimentos-Investimentos Fundos -Mensal 
Cliente 
N\\ C
pAlb 
), R I 
4?6- 
CC u) x 
G333061558965857017 
06/03/2025 16:04:51 
Agencia 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3 
FEVEREIRO/2025 
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 34,72 
28/02/2025 SALDO ATUAL 34,98 
Resumo do mês 
Valor 10F Quantidade cotas 
26,094389 
26,094389 
Valor cota Saldo cotas 
26,094389 
SALDO ANTERIOR 34,72 
APLICAÇÕES (4-) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,26 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,26 
SALDO ATUAL = 34,98 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Oltimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Cuvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
, 
R I 
r 
I. 0- 
'") 4Li 07 4 3';1.311 • 01 
t) .4-cla-ceracio de 2025 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliavio Bancária 
Tesoureiro (a) 
Litaid7rra t" Ciliberittielltilbilte de 
TiVoinsie e rirgrlq-f3 
CA§8.. 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 A:cr_ 3836-9 Cc.rt.--.: 27028-8 
Ficha 59808 6.2.11.99.0067-Programa Criança Feliz 
Fonte de rc,cur,o. 16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOFUN0 NACI Api,cacao: 400.7174 - FNAS 
Saldo da contabilidade na data 41.686,53 
(-) Depósitos contábeis não localizatos no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não locali; adas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário niio localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 41.686,53 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
06/03/2025, 16:03 Banco do Brasil 
snpAL04. 
00 zo --c-,asE 7:1 o 44, 1. cl 
 G333061558965857014 
-7 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/03/2025 160345 RIO0 
-, •Zt. 'LC co 7P rY1 > 
Cliente 55 ..S.‘.1 
3836-9 dl• ,./ 
27026-8 MANGARATIBACRIANCAF EL IZ 
FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valo. IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
RENDIMENTO BRUTO (+) 
IMPOSTO DE RENDA (-) 
10F (-) 
RENDIMENTO LIQUIDO 
SALDO ATUAL - 
Valor da Cota 
41.380,45 
41.686,53 
41.380,45 
0,00 
0,00 
306,08 
0,00 
0,00 
306,08 
41.686,53 
31.100.612678 
31.100,612678 31.100,612678 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 
No ano 
!Amos 12 meses 
0,7396 
1,4837 
8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1 
)ALD4t 
.0 Rlo 04-1 
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ly Exercidode 2025 
4.) 
(j) 
d. 
Ficha: 59767 
de 
ltsWiribis x roarigas 
rirS" 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Agênoa.383-6 Cr t.: 0390-4 
Uinta. 6.2.11.03.1401 B - COVID-19 - ACO - APLICACAO C/C20390-4 
• IL arPSTTAMIr-1F. --600.cioo baitoirosinau .1 GERAL 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário nto localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.644,33 Saldodcextrato bancário na data 
(pgitio C tro Cost , 
41 a• • 
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Con' .•r 
CRC: 057096-03/RJ 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
G333061558965857015 
06/03/2025 16:04:05 
Investimenos - Investimentos Fundos - Mensal 
06/03/2025, 16:04 Banco do Brasil 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
20390-4 ii4ANGARATIBACOVIDACO 
FEVERER0/2025 
Cliente 
Valor IOF Quantidade catas Valor cota 
1.226,765205 
1.226,765205 
Saldo cotas 
1.226,765205 
BB RF CP Automatico - CNPJ: 41.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 1.632.25 
28/02/2025 SALDO ATUAL 1.644,33 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 1.632,25 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,08 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 1,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1208 
SALDO ATUAL = 1.644,33 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apkautoatendimentofindex.htmft=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
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1. 
1:17g 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2021 
383-6 T 20391-2 
BB - COVID-19 - EN -APLICAÇÃOC/ 
15000000 - RECURSCS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - FU 
0391-2 
;ac '000.0001 - GERAL 
Saldo contabilidade na data 11.415,81 
Conta: 6.2.11.03.1 
FUNDO MUNICIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
59768 
Fonte de recurso: 
Ficha: 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bincário 
(4) Retiradas contábeis não localizadas no extrato xincário 
(+; Depósitos do extrato bancário não localizados ra contabilidade 
iletiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 11.415,81 
;Rsig.
640 tYC COStCd. 
Tesoureiro(a) (le oil 
stcid/ftt "a 
Si r 
ROGERIO 0 COSTA 
Co • or 
CRC: 057096-03/R3 
PMMANGARATIBA 
Página1 del 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Cliente 
oP (:)6' cy.. -t. 
Q 
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C) 
Ef'CO 
G333061558965857016 
06/03/2025 16:04:28 
06/03/2025, 16:04 Ban.:o do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 3836-9 
Conta 20391-2 MANGARATIB,4COVIDEPI 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 11_331,09 
28/02/2025 SALDO ATUAL 11.415,81 
Resumo do mês 
Valor OF Quantidade cotas Valor cota 
8.516.867560 
8.516,867560 
Saldo cotas 
8.516,867560 
SALDO ANTERIOR 11.331,99 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 83,82 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 
RENDIMENTO LIQUIDO 83,82 
SALDO ATUAL = 11.416 81 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111 
G) 
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011, 
Exercido de 2025 
Ficha 59779 
Fonte de rccur,.o: 
AzakRoti 
LILCO 
SuPert*".41tli 
vrAmmullea e rigorOs 
7-046.. 7335S 
io r. to COACI qpgit 
ROGEOPki COSTA 
Co 
CRC: 057096-03/FU 
03 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC/A SOCIAL MANUARATISA ig Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Agencra. 3836-9 20530-3 
C:11!.a 6.2.11.03.1403 - SB- EMENDA PARL.12: 
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IP 
/16 C/C APLIC ( 20530-3 
POSTOS- RE 000.0001 -GERAL 
Saldo da contabilidade na data 34,98 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contibel. não loallradas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extra :o bancáro não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
34,98 
PMMANGARA11BA 
Página 1de 1 
06/03/2025, 16:04 
_ 
oilviniesev 
Cliente 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
34,72 
34,98 
SALDO ANTERIOR 34,72 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,26 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,26 
SALDO ATUAL = 34,98 
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
26.094389 
26,094389 26,094389 
Banco do Brasil Gpi\Lutsi, 
•ko — 6- o 4, -v 4 0 
) Investimentos - Investimentas Fundos - Mensal to 
CC'01 
> 
Agência 3836-9 
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV .i6 I. R3 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
G333061558965857017 
06/03/2025 16:04:51 
BB RF CP Automatico-CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 111 
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V10‘411—ditS 
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
RIO t),J, 
• 
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"cio de 2025 
Conciliagáo Bancária em 28/02/2025 • 
Banco: 001 Agencia 3836-9 17141-7 
Ficha 6.2..01.00.1363 - BB - GBFFNA 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULA OS DE IMPOSTOS - RE A Irdc. 000.0001 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contateis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contateis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
osta Rmério C 
ROG 
C.0fitacki; 
CRC: 0570964):1R3 
G336071303185563006 
07/03/2025 13:08:40 
07/03/2025, 13:08 Banco do Brasil 
Ei Visualizar Pix agrupados 
Extrato conta correiat 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS 
Período do 02 / 2025 extrato 
Lançamentos 
Dt Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
27/01/2025 0000 00000 000&AdoAnterior 0,00 C 
20/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 659.727.000.036 15.215.85 C 
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 
20/02/2025 0000 00000 271 BB-F(31.1C C.PRZ-APLAUT 1.972 15.215,85 D 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
28/02/2025 0000 00000 999 S A L. D 0,00 C 
*** A CONTANW)FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
ittps://autoatendimento. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsuttas-2F009-2.bb 1/1 
'4 de 2025 
52227 Ccnra:. 6.2.11.03.1391 -BE - GBFFNAS APLI 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
VIP" 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Ancia: 3836-9 Conta: 17141-7 
Saldo da contabilidade na data 161.923,94 
000.0001 - GERAL 
(-) Depósitos contabeis no t)calizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no xalizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bar irio no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extratobent não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato bancário nadi' ta 161.923,94 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
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Litieta_,iuguisrte cle Nianças 
(Rsigirri0 
ROGERIO 
CRC: 057096-03/R3 
06/03/2025, 16:05 Banco do Brasil 
Investimentis - Investimentos Fundos - Mensal 
G333061558965857018 
06/03/2025 16:05:12 
Cliente 
Agência 
Conta 
3836-9 
17141-7 NANGARATIBBL GBF FNAS 
Mês/ano referência FEVEREIRD/2025 
BB RE CP Automático - CNPJ: 42592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
20/02/2025 APLICAÇÃO 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
145.697.61 
15.215,85 
161.923,94 
SALDO ANTERIOR 145.597,61 
APLICAÇÕES (+) 15.215,85 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.110,48 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.110,48 
SALDO ATUAL = 161.923,94 
Valor da Cota 
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
109.427,877972 
11.376,946295 1,337428305 120.804,824267 
120.804,824267 120.804,824267 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENAT1OSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
FUNDO MUNICIPAL DE AtilISTFIW:3A SOCTAL MAPRIARATIBA 
Conciliação Bancária 
.73z 
A "do de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Ag6ncia: 3836-9 Conta. 17142- 
Conta 6.2.11.031392 - BB - GSU NAS APLIC 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Nii0 VINC DOS DE IMPOSTOS - RE Aplicacac 000.0001 - GERAL 
Apuração dos saldos 
Saldo da oontabilidadena data 81,03 
(-) Depósitos contáveis no localizados no extrato banchrio 
(+) Retiradas contaoeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do exrato bancário nao localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do ex.:nto bancário no localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato banoititna data 
a410 CO 5 a 
esam, 
(R,Pgg' cotidor 
Roput 1,vcr 
Ltatlifilft fit vil:nta f...,61 1641 Conta‘r 
5 CRC: 057096- 3123 
11166S— 155S 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
81,03 
lnvestinentos - Investimentos Fundos - Mensal 
:3136-9 
$142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS 
Mês/ano referéncia FIVEREIR0/2025 
BB RF CP Autornatico -CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO AN1ERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
80,44 
81,03 
SALDO ANTERIOR 80,44 
APLICAÇOES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO ) 0,59 
IMPOSTO DE RENDA 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,59 
SALDO ATUAL = 81,03 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
G333061558965857020 
06/03/2025 1605:32 
Cliente 
Agência 
Conta 
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
60,455544 
60,455544 60,455544 
06/03/2025, 16:05 Banco do Brasil 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
ttps://autoatendimento.bb.corn.lor/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/templatel-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Banco: 001 
Fiche 54915 
S IDE IMPOSTOS - RE Apl : 000.0001 - GERM. 
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11 31 
Exerddo de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
A9,- re- 383-6 18537-X t 
Conte: 6.2.01.00.1372-BE - MAC eti 
, 
Saldo da contabilidade naitata 
-AQ›,ef' 
MIMITIMMirriMEMMI, 
0,00 
S 18537-X 
FUNDO MUNICIPAL DE AS1ISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Fonte de recurso. 
r: 
(-) Depósitos contábeisr,go localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis rtão localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancitio não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na@Ea 
(9g rastr0 Costa j 
Con d'ar 
O 
CRC:. 
Tesoureiro (a) ROGERIO 0cos 
Terghrietta (J? Co •cr 
Ligsita;;;;Õenta
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ros 
1/066112644 ,...he 733'5 
PMMANGARATIBA Página 1 cie I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
CRC: 057096-J3/R3 
07/03/2025, 13:10 Banco do Brasil 
O Visualizer P xagrupados 
jsz.E Q 
la 4 ul(3
Cliente - Conta atual 
G336071303185563008 
07/03/2025 13:09:45 
Agência 3836-9 
Conta corrente 18537-X MANGARAT1BBL MACFNAS 
Período do 02 / 2025 extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico 
02/01/2025 0000 00000 000 Saldo Arterior 
17/02/2025 0000 14056 632 Ordem 3ancaria 
010029400001-32 FUNDO NACIONAL DE ASSI 
17/02/2025 0000 14056 632 Ordem Boncria 
010029400001-12 .7.UNDO NACIONAL DE ASSI 
17/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancigia 
010029400001-82 9., NDO NACIONAL DE ASSI 
17/02/2025 0000 14056 632 Ordem 8ancar;: 
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 
17/02/2025 0000 00000 271 8B-API. IC.C.PRZ-AFLk UT 
BB RF Curto PrazoAutomatic° 
28/02/2025 0000 00000 999 SALD 
Documento Valor R$ Saldo 
0,00 C 
591.567.000.025 1.621.84 C 
591.574.000.031 5.897.60 C 
591.587.000.027 577 96 C 
591.714.000.024 3.686,00 C 
1.972 11.783,40 D 0,00 C 
0.00 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsuttas-2F009-2.bb 1/' 
Agência: 383-6 Corta: 18 
Conta: 6.2.11.03.1400 - BB - 
15000000 - RECURSOS NÃO 
Ficha: 54916 
Fonte de recurso: 
qto 0,4p; - 
FUNDO MUNICIPAL CE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA :* 
VC* Conciliação Bancária 'it I..: cl) 
ri) 
4.W 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
o 
0,y Exercício de 2025 
INCULADOS DE IMPOSTOS - RE ApIcagao: 000.0001 - GERAL 
Apuração 
Saldo da contablidade na data 39.268,20 
(-) Depósito; contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Deposito do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 39.268,20 
:„Yri4nts ",,te4 es 
133" 
C.Rp:2610 
— C 
ROGEFt10 
ant 
tro Costa 
IC 
0 COSTA 
CRC: 057696-03/RJ 
4MANGARATIBA Página I de 1 
Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos F ridos - Mensal 
06/03/2025, 16:05 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 18537-X MANGARATIBBLMACFNA$. 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
, 
f- 3AL Ot--t-"N 
!' I('
) 
F•7- 
k- G333061558965857021 
rn > 
06/03/2025 16:05:56 
-73 \AI4n01, 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
17/02/2025 APLICAÇÃO 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
27.244,27 
11.783,40 
39.268,20 
Valor OF Quantidade cotas 
20476,177847 
8.820,218035 
29.296,395882 
Valor cota 
1,335953369 
Saldo cotas 
29.296,395882 
29.296,395882 
SALDO ANTERIOR 27.244,27 
APLICAÇÕES (+) 11.783,40 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 240,53 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 240,53 
SALDO ATUAL = 39.268,20 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5Wtemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Fiche 52233 
FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
own 3 Conciliação Bancária 
. • ..,,,
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Z,ZE 
'Y N.. Exercicio de 2025 
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o 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 171 5-X 
6.2.01.00.1365 - BB - 'SB FNAS 
15000000 - RECURSOS NAO VNCULADOS DE IMPOSTOS - Rt 
Conte 
000.0001 - GERAL 
Saldo da conta !dada na data 0,00 
Fontede recurs: 
ROGERiqd:"'"ICCOSTA 
Cont. •or 
CRC: 07096-03/R3 
(R9gkti 
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dor 
filici suteditodigtX, 
111114-- 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retirac3s contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depositsdo extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
1MANGARATIBA Página 1 de 1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS 
02 / 2025 
0 VisualizarPkagrupados 
Cliente - Conta atual 
\cRALDe 
c.
,‘•kE 
rT1 
(OCL g'13 
G336071303185563015 
07/03/2025 13:14:10 
07/03/2025, 13:14 Banco do Brasil 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento 
31/12/2024 
17/02/2025 
17/02/2025 
17/02/2025 
28/02/2025 
Ag. origem Lote 
0000 00000 
0000 14056 
0000 14056 
0000 00000 
0000 00000 
Historico 
000 Saldo Anteric r 
632 Ordem Bancária 
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 
632 Ordem Bancária 
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
999 SALDO 
Documento 
589.287.000.037 
589.302.000.040 
1.972 
Valor R$ Saldo 
0,00 C 
4.492,50 C 
6.289,50 C 
10.782.00 D 0,00 C 
0,00 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
ttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoiindex.html?v=3.3.6#/templatek-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
God..t)tt 
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s-0 xercido de 2025 E
''' 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliagáo Bancária em 28/02/2025 
Ficha: 52232 
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 
Apuração dos saldos mothballs appingsNostrvz, 
Saldo da contabilidade na data 54.217,43 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrat) bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no ekrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadEs na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 54.217,43 
astto Costa 
giri° der 
ROGERIO d€37q) (Lai. 
CRC: 057096- 3/RJ 
Tesoureiro (a) 
Lucid1frieria 
Qina. iinumeorke 
Tm-0714461 e rfuros 
rm.. inn 
'MMANGARATIBA 
PSgina 1 de I 
Valor cota 
1,335953369 
06/03/2025, 16:06 Banco do Brasil 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
.. 
, 
TÁj\-47'12\ 
-.:.- •rr+ 
0333061558965857024 
06/03/2025 16:06:35 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Data Historic. ValorTDF 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
17/02/2025 APLICAÇÃO 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
43.081,08 
Quantidade cotas 
32.378,768011 
8.070,640974 
40.449,408985 
Saldo cotas 
40.449,408985 
40.449,408985 
10.782,00 
54.217,43 
SALDO ANTERIOR 43.081,08 
APLICAÇÕES (+) 10.782,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 354,35 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 354,35 
SALDO ATUAL = 54.217,43 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
tps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/terno;ate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
• I. • lit IA0 - RECURS Apl,caçáo: 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN=A SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
o Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 1`,D 1- , 3836-9 I. 23669-1 
Ficha • 
Fonte de realm. 
Aparar,So dos saidos ' ' 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contSbeis não roi:alizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bar.oirio não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato ban(tro não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Exercido de 2025 
123.016,73 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
123.016,73 
400.7116 - OUTROS CON VENIOS FEDERAIS 
MEMIIMMITMSPrirmerrirmrIPM r MAS-1 - Aplicação 
9->r_ 
Tesoureiro (a) 
uc
iryiteella gra 
s 
PMMANGARATIBA 
PagIna 1 de 1 
„ 
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06/03/2025, 16:07 Banco do Brasil ,,0 RIO 06,4.,...A 
63E 
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40 
 3, > 
Cliente 
Agência 3836-9 
Investimentos - Investinentos Fundos - Mensal 
4'",•••••-r 
G333061558965857025 
06/03/2025 16:07:11 
Conta 23669-1 S1GTV330260-20220004 GND4 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/11001-15 
Valor Valor IRPraj. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
122.113,49 91.777,746130 
123.016,73 91.777,746130 91.777,746130 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 122.113,49 
APLICAOES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 903,24 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 903,24 
SALDO ATUAL = 123 016,73 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Ultimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGFIabb 1/1 
,b)tkist.41\ 
1 0 RIO 0 4.1,, V -,---•-.. ...Dp, 
FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Lt 'co Co- (*),‘ 23.z 4C.1 
'Y 
Exereicio de 2025 
Conciliaçáo Bancária em 28/02/2025 
I Banco: 001 Aoiricia: 3836-9 C.c.nr-a: 23667-5 
I Ficha 59783 Conta 6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação 
I Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECtitIO A çoão: 400.7110 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 
Atturagsoantiaidowantiktnioki*MIENINEW 
Saldo da contabilidade na data 123.224,83 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
123.224,83 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Conciliação Bancária 
,astro CC'Sr 
dor 
UI 
TPc,CV no. tiNs‘. 
de 
t1146/r. 71 71-3, 
($9gério Ner 
- • eg: • 
Con .or 
CRC: 057096-03/53 
RO 
PMMANGARATIBA Página I de 1 
Cliente 
V)AL_r_)44- 
}-Z I 0 - N.SC ,D0 065f, G333061558965857026 
06/03/2025 16:07:33 
06/03/2025, 16:07 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 3836-9 
Conta 23667-5 S1GTV330260120220001 GND4 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Autornetico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 122.320,07 91.933,005201 
28/02/2025 SALDO ATUAL 123.224,83 91.933,005201 
Resumo do mês 
91.933,005201 
SALDO ANTERIOR 122.320,07 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 904,76 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 904,76 
SALDO ATUAL r- 123.224,83 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Ittps://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
LileauiitioritE 6e
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-tvrwst-4 .T‘r.arç- 
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C, tro Cos 
co 
0 
Contador 
CRC: 057096-03/RI 
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FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBAL 
-p. I
53
123:7
3 G./ 
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Conciliação Bancária 
Exercício de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 AgZ,nc,a• 3836-9 Corti,: 23670-5 
59786 Conta. 6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação 
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO •RECURS Aplicacao: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
Apuração dos saldoscattidalis e da 
Saldo da contabilidade na data 123.224,83 
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 123.224,83 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
f..9p.Lpe- 0-)0?Jo 
Zc? G333061558965857027 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal to 
06/03/2025, 16:07 Barcodo Brest 
06/03/2025 16:07:55 
Agencia 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
23670-5 S1GTV330260120220002 GND4 
FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 122.320,07 91.933,005201 
28/02/2025 SALDO ATUAL 123.224,83 91.933,005201 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 122.320,07 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 904,76 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 904,76 
SALDO ATUAL = 123.224,83 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Cliente 
Saldo cotas 
91.933,005201 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=3.3.5#/template/-2Fconsuttas-2FGF16.bb 1/1 
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS! 
Ac -:a. 3836-9 CiDrt...,. 23668-3 
6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicaçao. 
A.p1c2, c. 
Ficha 59788 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 
Banco: 001 
Fonte de recx-,-.. 
Saldo da contabilidade na data 
Saldo do extrato bancário na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
246.449,67 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
246.449,67 
I Costa 
a rs , 
R0GÊFU0 11 • 46 0 A 
Contador 
CRC: 057096-03/R.1 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
:f° /Or.•.) 01' - 4,"I • 
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Tesotreirg4t) 
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011.10161 e ' 
OW 
PMMANGARAT1BA Página 1 de 1 
06/03/2025, 16:08 
Cliente 
Banco do Brasil
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R 
ALD 
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rn > 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G333061558965857028 
06/03/2025 16:08:18 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 244.640,14 
28/02/2025 SALDO ATUAL 246.449,67 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 244.640,14 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.809,53 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
1OF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.809,53 
SALDO ATUAL = 246.449,67 
ValorOF Quantidade cotas Valor cota 
183.866,010402 
183.866,010402 
Saldo cotas 
183.866,010402 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
23668-3 S1GTV330260120220003 GND4 
FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático-CNPJ: 42.592.315/0001-15 
1/1 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.lodapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
Banco: 001 Agincia: 3836-9 
Conta: 
Apuração dos 
Conta: 24.553-4 
Ar. 
16653110 - Transferências de Comrdnios e 'estrum os Coal 
6.2,
11.99.0030 - Emenda Parlamentar in, FMAS - Aplicacao 
jrcagac. 4(30.7174 - FNAS 
Ficha: 59790 
Fonte de recurso: 
„0.,,57kr6.4-• 'N
0,) 
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co 10 ill 7> 
Za 
4, (Z117 
o 
fC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL rtikAGARATIBA Conciliacáo Bancaria 
k.) 
Conciliação Bancária em Exercicio de 2025 28/02/2025 
Saldo da contabilidade na data 
(-) DepOsitos corabeis no localizacios no extrato banoário 
(+) Retiradas contkeis no localizadas no extrato banca rio 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizadosna oantabilidade 
(-) Retiradas do extrato bani trio nIo localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancaria a data 
17,77 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
17,77 
Tesoureir, (a) 
LiSeidegie_t„.. ienti *PS(4 
gunIMPuesio..— ere 
741—iiiiiiroris rinarKAS 
C60.. 'MSS 
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11111 1PLP/ ROGERIO CA,g • t￾Con.- 
CRC: 051096-03/RI 
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PMMANGARATIBA 
+001-11Z"5;"44Nk. 
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• Banco co Eiratil f...'r. k. co • y rny. 
%?:;:(711, CIIIT: 
toc• AR.7/ 333061558965857029 
Investimentos- Invastimento, Funclos - Mensn! 0 4 -V.,' 06/0312025 16:08:46 
V/ 
2456?,-4 SIGTV3302.60120230001 D:1D3 
05!03/2025, 16:08 
Clients 
AOncia 
Conta 
- ;3836-9 
M6siano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CPAutomatic°-CNP,1. 42.59:2.315/M01-15 
Data Histórir.o 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28102/2025 SALDO ATUAL 
Resurno do mês 
Vaicr !RPrel. Comp, Valor IOF Quantidade mtas Vaior cota Saldo cotas 
17,54 13.260625 
17,77 13,260626 13,260626 
SAL DO ANTERIOR 17,64 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (*) 0,4 3 
IMPOSTO DE RENDA 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,13 
SALDO ATUAL 17,77 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No inês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA, 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0850 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 129 0068 
Fichai 59802 Conte: 6.111.99.0063-Emenda Parlamentar Individ FMAS 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Agência:3836-9 Conta: 25534-3 
".57;17..75 
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANZARATIBA, LI 1,4 - 
Conciliação Bancária o1, 4,1 
--; 
Exercício de 2o5 
Fonte de recurso: 16653110 -Transferenciasde Convdnios e Instrumen Con Aplicação: 400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 
Apuração dos saIdos 
Saldo da contabilidade na data 2.298,49 
Depósitos contiibeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizada no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário no ocalizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato barica!io no l'i,catadas na contabilidade 0,00 
Saidado extrato bancário na data 2.298,49 
4......,-- 
Tesoureiro (a) 
low (RAi ,. t.r.o 
- ROGERIO °¡!, ,6/ 02 
Cbn 
CRC: 057096-03/RI Li /OM 
psc. 
at4 --"inisintionta (Se e rinarKr￾7-535S 
PMMANGARATIBA Página I de 1 
06/03/2025, 16:09 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Vale! IRPrej. Comp. 
2.281,61 
2.298,49 
SALDO ANTERIOR 2.281,61 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,88 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 16,88 
SALDO ATUAL = 2.298,49 
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota 
1.714,810075 
1.714,810075 
Saldo cotas 
1.714,810075 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Banco do Brasil rpALDe , 
Rio qie. 
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G333061558965857030 
C.) 06/03/2025 16:09:09 
M > 
M 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
25534-3 SIGTV330260120240001 OND3 
FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
1/1 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376,436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
P-agina 1 de 1 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
Banco: 001 Agencia: 3836-9 25535-1 
Ficha 59800 Corr. 6.2.11.99.0062 - Emenda Parlamentar Individual FMAS 
astro 
ardor 
ROGf 
ntador 
CRC: 057096-03/RJ 
(Rf) 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOU M t5sP.i'ARATIBA 
Conciliação Bancfirla 
Exerricio de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Fonte de recurso: 16653110 - Transferencias de Convénios e Instrumentos,Con Apt c,,sçac 400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 
Apuração dos ddos 
Saldo da contabilktade na data 74.411,97 
(-) Depósitos contábeis não localizados nu extrato bancário 0,00 
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saidado extrato bancário na data 74.411,97 
TesoureirO ( Luria euata õe 
er4141143s 
St4-• .7r)5 
PMMANGARATIBA 
Cliente 
?At_be- 
'?9 G") 
f..12 2) xi G333061558965857031 
01> 06/03/2025 16:09:34 
06/03/2025, 16:09 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 3836-9 
Conta 25535-1 SIGTV330260120240002 GNO4 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31,01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. VolorOF 
73.865.01 
74.411,97 
SALDO ANTERIOR 73.865,61 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 546,36 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 546,36 
SALDO ATUAL = 74.411,97 
Valor da Cota 
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
55.515,722090 
55.515,722099 55.515,722099 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
Nu mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 mesas 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
"" --7..br/r.:;f-ni-autr)Fftraiimentnlindpx.htn-rv=3.3.51topmritp/-717,7,Ingiinpf;-rrzripl,v, 
Conta: 25536-X Banco: 001 Agéncia -3836-9 
Saldo da contabilidade na data 
221.330,13 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
221.330,13 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LArta
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11'010 7ligir" firsnori;V. .- '''. 00096 03/R3 
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L.:RC 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
PMMANGARATIBA 
Página I de -I 
Conta 
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con 
Apuração dos saldos 
Apkar,6c: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
6.2.11.99.0061 -Aplicação 59798 
Fonte de recurso: 
Ficha: 
Cliente 
G333061558965857032 
06/03/2025 16:09:54 
, 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 219.705,04 
28/02/2025 SALDO ATUAL 221.330,13 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 219.705,04 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.625,09 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.625,09 
SALDO ATUAL = 221.330,13 
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota 
165.125,350660 
165.125,350660 
Saldo cotas 
155.125,350560 
06/03/2025, 16:09 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos • Mensal 
3836-9 
25536-X S1GTV330260120240003 GND4 
FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Agência 
Conta 
Mês/a no referência 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentormdex.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsuttas-2FGF16.bb 1/1 
osta, 
ROpER,T,Q 0 COTA 
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057096-03/R3 
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA Irca eoc' -ItIto .in. 4» .ce\ 3' 1> 'I 
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it￾Conciliação Bancária 
Exercicio de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Aaencia: 3836-9 : 24987-4 
Ficha 59794 Conta. 6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS SIGTV - FMAS 
Fonte de recurso: TROS RE, Aplicacao: 400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 
Apuraciio dos saldos 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário fião localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário ric, localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
6,98 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6,98 
Data Valor cota 
31/01/2025 
28/02/2025 
Saldo cotas 
5,209793 
Histórico 
SALDO ANTERIOR 
SALDO ATUAL 
Valor Valor IRPrej Comp. 
6,93 
6,98 
Valor IOF Quantidade cotas 
5,209793 
5,209793 
1,330534901 
1,340376436 
31/01/2025 
28/02/2025 
Rentabilidade 
p
\:.\C3R
E
11-0
7
1:411. 
ttc 00 
7P 
Cc, 
Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fund.zts - Mensal 
Agencia 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
24987-4 SIGTV330260120230002 GND3 
FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 6,93 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,05 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,05 
SALDO ATUAL - 6,98 
Valor da Cota 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
ültimos 12 meses 8,1502 
06/03/2025, 16:10 
Cliente 
061558965857033 
03/2025 16:10:14 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendirriento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/temr hte/--2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/1 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha: 59796 6.2.11.99.0060 - IGD - Programa Auxilio Brasil 
Fonte de recurso: 16600000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI Aplic 400.7174 FNAS 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
apuraçaorlos 
Saida da contabilidade na data 43.399,41 
„01-7.7 
Tesoureiro (e) 
driLeS4httetta tX9‘54 
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ROGERIO C-ASTR COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
PMMANGARAT1BA Página 1 de 1 
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- RIO
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•4`;' Exercido de 2025 
Saldo do extrato bancário na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
43.399,41 
(R9gef 
Banco: 001 Agencia3836-9 .1 'Ili,* 23225-4 
06/03/2025, 16:10 
Jig 
Cliente 
Banco do Brasil 
b -4,7N 
o RIO 0 4/, G333061558965857035 
Investimentos-Investimentos Fundos- Mensal Q E "4,1- 06/03/2025 16:10:38 
ill 
rn • . 
35 
Agência 3836-9 
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota 
43.080,76 32.378,523091 
43.399,41 32.378,523091 
Saldo cotas 
32.378,523091 
SALDO ANTERIOR 43.080.76 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 318,65 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
1OF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 318,65 
SALDO ATUAL = 43.399,41 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 
No ano 
Últimos 12 meses 
0,7396 
1,4837 
8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendtmento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/indexhtml?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/1 
Banco: 001 Acri,r,::.a: 3836-9 CoM.-. 27247-7 
Ficha 59806 6.2.11.99.0066 - SIGTV-Aplicação 
1Fonte de recurso: 166.50000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE' Pip : 400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 
Saldo da contabilidade na data 
Saldo do extrato bancário na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
101.718,33 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
101.718,33 
Jiettc,-)„ 
WPS4 
superlotlind.ntildre 
-ftusuriatt 
Tesoureirp (a) 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENaA SOCIAL NIANGARATIBA 
NM Conciliação Bancária 
; 
r-‘1'.10 
o GYlE 74 - 1„. 
.4.° t• G") 
rn 
4.,‘"1.1 4)23'r Exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Apura*ifOiWo iliMiikaiSW. 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 
27247-7 S1GTV330260120240004 GNO3 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
100.971,48 
101.718,33 
SALDO ANTERIOR 100.971 48 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 746,85 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 746,85 
SALDO ATUAL -= 101.718,33 
Cliente 
Agência 
Conta 
\cRALCIe. G333061558965857036 
o RIO 0 4.1, 06/03/202516:11:07 
' 
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
75.887,883359 
75.887,883359 75.887,883359 
06/03/2025, 16:11 Banco do Brasil 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
o <<1 'AO 
* xi 'a 
4111 0 .1\ 
• 
Exercido de 2025 
Conciliack Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Agencia: 3836-9 conta: 24381-7 
59792 Conta: 6.2.11.99.0050 - Programa de Fortaleci ntoCadÚnico SUAS 
Fonte 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CO I UNDO NAC1 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contabeis não localizalos no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis no localtadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário io localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 105,46 
pasiptieja(k (y9 
f.•14Csiatlersvon ' d:ss 
/466%igi 
CRC: 057096-03/R.1 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
06/03/2025. 16:11 
Cliente 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej, Comp. 
104,69 
105,46 
SALDO ANTERIOR 104,69 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,77 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,77 
SALDO ATUAL = 105,46 
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
78,681119 
78,681119 78,681119 
Banco do Brasil 
..... 
0 RIO 0 4e'tss, 
Investimentos-Investimentos Fundos- Mensal I, - •,-.) c..,,E T,4 1,1„ 
If , 
, ) mik CI.— 
2) MI 
- Iv •m.i.o.„, 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS 
FEVEREIRO/2025 air 
G333061558965857037 
06/03/2025 16:11:31 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmft=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/' 
Ficha 50886 
Fonte de recurso. 
CRC: 0570%-03/R3 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MAMGARATISA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
1,00 
Banco: 237 Aoenco: 0886-9 Cc,nr.,... 14105-4 
Conta. 16.2.01.00.1361 -Bradesco - P58 / 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Api...- cac: 000.0001 - GERAL 
Apuiaçeó 
Saldo da contabilidade na data 
Tesoureiro (a) 
Tes itetta nba• C • ittenten6.4rtess 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no eidrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizi.los na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localadas na contabilidade 
0,00 
0,00 GPALÓZPN 0,00 
\ CARIO r, 
0,00 /0tE 7 . 4 -
tl• co rrl > 1,00 
1.) 
4 'Y 
Saldo do extrato bancário na data 
PMMANGARATIBA 
Página 1de 1 
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
bradesco 
netempresa 
Saldo de Conta-Corrente 
F M DE ASSISTECIA SCCIAL PSB I CNP): 017.507.464/0001-91 
Nome do usuario: lucianelena rosa 
Data da operação: 06/(3/2025 - 10h35 
/006°R. DeN 
0,44 ....t. , 
=a,.. 
Agência: 886 I Conta: 0014105-4 
Total dos Saldos 
Total 
Disponível 
Saldo Disponível Para Investimento 
R$ 86.799,21 Total R$ 1,00 
Demonstrativo de Investimentos 
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$ 
Total Disponível 86.799,21 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 86.798,21 
Conta-Corrente 1,00 Total 86.798,21 
FICFl CP P. Público 86.798,21 ** Investimento com Bato Automática 
Os dados acimatern como base 06/03/2025 As 10h35 e estão sujeitos a atterao5es. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização. 
I of 1 06/03/2025 10:3E 
Ficha. 50888 
RE' 000.0001 -GERI 
Banco: 237Acii5ncla:0886-9 Cc,rta: 14105-4 
6.2.11.03.1389-Bradesco - PSB APLIC 
15000000 - RECURSOS NiI0 VINCULADOSOFIMPOSTOS 
Conte: 
Fonte de recurso: 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
• c't- ./ 
• t
tiLIC co "). 
(Th , 
Exercicio de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Saldo da contabilidade na data 86.727,08 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 86.727,08 
cROgéli
„ 
:1o°s' C° tct 
\ir 
Tesoureiro(a) ROGERIO o • '0 COSTA 
Tesoweica • ; • • 9sa Co tador 
f,uCta :j" CRC: 057096-03/R3 
SUP1614::
.
1 OgIS 
11011"11— rItS 
C4*--• ••• 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1. 
Depositário / 
Administrador: 
9 AL. 
0 4/ 
4
Q
0 
4.f
c;ik 
• tr "t- G) % 
-7 
ifct C)(2
,. 
BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB 
017.507.464/0001-91 
00886-9 I 0014105-4 
06/03/2025 
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/02/2025 a 28/02/2025 
31/01/2025 - 2,2399582 
28/02/2025 - 2,2582427 
+0,82% 
Itens Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 83.600,59 38.404,67940 86.024,87 2.424,28 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
IOF - 
Total de 
Resgates 
IOF - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 83.600,59 38.404,67940 86.727,08 3.126,49 
IOF - IRRF (R$) - 
of 2 06/03/2025 16:18 
SAC- Serviço de Ale, Bradeszo Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectsmagfies e Informagfies. 
Apoio ao aiente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendi-nento de segunda a sexta-fera, das 8h As 18h, exceto ferkidos. 
DemaA telefones 
consuke o ste 
Fale Conosco 
13anco Bradesco S/A https://www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirpopup. 
Itens Valor Quantidade Valor 
Principal (R$) de Cotas em (R$) 
Renda Base de 
Total (R$) CálculoIMF(R$) 
Rendimento do 
Mês 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
IOF - IRRF (R$) - 
702,21 
)f 2 06/03/2025 16:18 
000.0001 - GERAL 
1,00 
i
t_
0
6
06,1f
, 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Ban.-: • 237 
Ficha 150887 
Font.,2 i 
0886-9 14109-7 
6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE 
15000000 -RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 
Saidada contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saidado extrato bancário na data 1,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
iro 
L-AW 44444 '1\S 
sivakirgurtioas 
TITPANT-A e roar , 
astro Costa 
or 
- ^ 5 416/03 
ROGERIO 0 COSTA 
Contador 
CRC: 057096-05/53 
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1 
https://Nivvw.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j; 
lanco Bradesco S/A 
Saldo Disponível Para Investimento 
Agência: 886 I Conta: 0014109-7 
Total dos Saldos 
Total R$ 61.784,87 Total R$ 1,00 
Disponível Demonstrativo de Investimentos 
Saldo de Conta-Corrente 
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.46410001-91 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 06/03/2025 - 10h36 
,c,PALP4?-\ 
\-\7)-0Rio c) 
n
i
) 
7:7 X 
Produto Saldo R$ Prodlitcd Saldo R$ 
Total Disponível 61.784,87 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 61.783,87 
Conta-Corrente 1,00 Total 61.783,87 
FTC FTCP P. Público 61.783,87 ** Investinento com Baixa AutomAtica 
Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 10h36 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização. 
06/03/2025 10:36 
bradesco 
netempresa 
Ficha: 50889 Conta 6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC 
15000000 - RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ApiicaOc: 
61.940,69 
Apuração das sardosconteilte extrato*Kkylp 
Saldo da contabilidade na data 
0,00 
0,00 
0,00 
207,44 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bar.cario 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saidado extrato bancário na data 61.733,25 
Página 1 de 1 PMMANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 237 Agénoa. 0886-9 Conta: 14109-7 
Fonte de recurso: 000.000i GERM_ 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
50889 31/03/2023 00054538 TARIFA INDB/1DA 
Tesoure' 
r 
7,00,01044 13 
ft '9sa 
doe 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA ia- 0041 -te, 71- 
Conciliação Bancária 
rn > 
JO :55 
Exercidode 2025 
207,44 
207,44 
Relação dos 
Ficha Data 
saco Bradesco S/A https://wwyt.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjst 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNP] do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE 
017.507.464/0001-91 
00886-9 I 0014109-7 
06/03/2025 
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/02/2025 a 28/02/2025 
31/01/2025 - 2,2399582 
28/02/2025 - 2,2582427 
+0,82% 
Itens Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 60.019,14 27.336,85378 61.233,40 1.214,26 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
IOF - 
Total de 
Resgates 
IOF - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF Provisão 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IR s/ IOF 
Provisão 
Saldo Atual 
IOF - 
60.019,14 27.336,85378 
IRRF (R$) - 
61.733,25 1.714,11 
IOF - IRRF (R$) - 
)1-' 2 06/03/2025 16:18 
IOF - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferencia 
judicial: R$ 0,00 
IRRF (R$) - o Ri0 lp.
; 
• 
•••• 
— 
Banco Bradesco S/A hdps://www.ne12.bradesconetempresa.b .br/ibpjsei/imprimirPopup. 
Itens Valor 
Principal (R$) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimentodo 
Wes 499,85 
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o se 
Faie Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendenento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. 
of 2 06/03/2025 lf 
PREVISÃO 
ATUALIZADA 
CÓDIGO 
APUO￾16600000 400.7174 
16653110 400.7174 
16610000 400.7113 
16600000 400.7162 
16600000 400.7169 
16600000 400.7173 
16600000 400.7172 
16600000 400.7174 
16653110 400.7174 
16600000 400.7174 
16600000 400.7174 
16600000 400.7174 
16650000 400.7116 
16610000 400.7113 
4.276.299,07 
122.148,92 
122.148,92 
122.148,92 
122.148,92 
122.148,92 
78.850,79 
20.277,80 
23.020,33 
4.154.150,15 
2.174.578,59 
2.174.578,59 
107.960,68 
219,24 
0,29 
924,30 
166.529,68 
1.778.540,00 
72.157,98 
48.246,42 
517.896,25 
517.896,25 
517.896,25 
517.896,25 
1.461.675,31 
1.461.675,31 
1.461.675,31 
1.461.675,31 
1.461.675,31 
4.276.299,07 
122.148,92 
122.148,92 
122.148,92 
122.148,92 
122.148,92 
78.850,79 
20.277,80 
23.020,33 
4.154.150,15 
2.174.578,59 
2.174.578,99 
107.960,68 
219,24 
0,29 
924,30 
166.529,68 
1.778.540,03 
72.157,98 
48.246,42 
517.896,25 
517.896,25 
517.896,25 
517.896,25 
1.461.675,31 
1.461.675,31 
1.461.675,31 
1.461.675,31 
1.461.675,31 
2.692.474,84 2.692.474,84 
2.174.578,59 2.174.578,59 
(iK9gério C 
r • ri 
Cs if ti 
To c. 
de Assi 
e Direit anos 
°Ail; 8 ,
85 
, 
t5TADok,,,/, 
•t1 
o 
— r￾0 C7 
C:74 
1), 
- 08044A' 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA oEscWo TIPO 
DE). 
Receitas Correntes 
1.3 Receita Patrimonial 
1.3.2 Valores Mobiliários 
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 
13.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Pnbdpal 
1 1.12.1.01.0.1.42 Remuneração de Depósitos Bancários -FNS 
2 1.3.2.1.01.0.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament 
3 1.3.2.1.01.0.1.60 Remunerdylio de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 
, 
Transferência Correntes - 
1.7.1 Transferencias da União e de suas Entidades • 
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 
1.7.1.6.50 Transferêndas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 
4 1.7.1.650.0.1.01 Transferéncias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS 
5 1.7.1.6s0.0.1.02 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - AMIJAS 
6 1.7.1.6.50.0.1.03 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 
7 1.7.1.650.0.1.06 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 
8 1.7.1.6.50.0.1.07 Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FfMC 
9 1.7.1.6.50.0.1.08 Emendas Parlamentares IndividuaisHAAS 
10 1.7.1.650.0.1.09 IGD - Programa Aindio Brasi 
11 1.7.1.6.50.0.1.10 Programa de fortalecimento emergencial do atendimento do CadastroChico 
14 1.7.1.6.50.0.1.11 Programa Criança Fehz 
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 
1.7.1.7.52.0.1 Transfer&cias de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prim 
12 1.7.1.752.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Soda 
1.7.2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 
1.7.2.951 Transferências de Estados destinadas à Assistência Safe] 
1.7.2.951.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 
13 1.7.2.9.51.0.1.01 PAIF ESTADUAL 
ARRECADAÇÃO APurtAcka 
PERÍODO .• . ACUI4LIIADA • A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
49.034,97 308.656,00 3.967.643A7 
11.253,72 22.532,20 99.616,72 
11.253,72 22.532,20 99.616,72 
11.253,72 22.532,20 99.616,72 
11.253,72 22532,20 99.616,72 
11.253,72 22532,20 99.616,72 
2.275,10 5.775,92 73.074,87 
7.776,56 14.428,72 5.849,08 
1.202,06 2327,56 20.692,77 
37.781,25 286.123,80 3.868.026,35 
37.781,25 201.123,80 2.491.351,04 
26.999,25 90.341,80 2.084.236,79 
26.999,25 90341,80 2.084.236,79 
26.999,25 90341,80 2.084.236,79 
15.215,85 32.890,15 75.070,53 
0,47 218,77 
0,29 
2,81 921,49 
11.783,40 16.547,37 149.982,31 
1.778.540,00 
72.157,98 
48246,42 
40.901,00 40.901,00 
10.782,00 110.782,00 407.114,25 
10.782,00 110382,00 407.114,25 
10.782,00 110.782,00 407.114,25 
10.782,00 110.782,00 407.114,25 
85.000,00 1.376.675,31 
85.000,00 1.376.675,31 
85.000,00 1376.675,31 
85.000,00 1376.675,31 
85.000,00 1376.675,31 
TOTA1. DAS RECIEITAS OKAMENTARMS 4.276.299,07_ 4276.299,07 _ 49.0397 _ 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5 
PAGO A PAGAR 
ACUMULADO IIQUIDADO NÃOLIQUID. 
99.742,90 
99.742,90 
99.742,90 
96243.90 
93.060,07 
93.060,07 
93.060,07 
22.160,00 
1.576,03 6.100,03 
1.576,00 6.100,00 
1.576,00 6.100,00 
44PRI*;17?\i', 
O C) -0 
•%, )07> 
rri 5r. 
%OSAt/ /.0613, - A • 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 207.5 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
DESCRIÇÃO FIXAÇÂO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO 
INICL4L ALTERAOES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO 
- FUNDO MUNICIPAL De ASSISA.NCIA SOCIAL 4.302.567,47 20.700,00 192.802,97 99.742,90 99.742,90 
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE AssisrEticusocam. 4302.567,47 20.700,00 192.802,97 99.742,90 99.742,90 
04.01.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.302.567,47 20.700,00 192.802,97 99.742,90 99.742,90 
08.2.44.0017.2044 - Manutenção e Operac.ionalizagSo doGRAS 3.360.673,45 20.700,00 118.402,90 96.242,90 96.242,90 
1660000)- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 26.837,23 
ER. SIN:1.660.00001 C.O.: 0030 26.837,23 
900.7174 - FNAS 26.837,23 
8 3.3.90.48.00- Outros Ain:Rios Financeiros a Pessoas Fisicas 6.837,23 
9 3.3.90.92.00- Despesas de Biercicios Anteriores 20.000,00 
16610003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS Dos FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1.125.247,75 15.000,00 21.966,00 5.406,00 5.406,00 
F.R. SIN:1.661.00001 CO.: 0000 1.125.247,75 15.000,00 21.466,00 5.406,00 5.406,00 
400.7113 - PA1F ESTADUAL 1.125247,75 15.000,00 21.466,00 5.406,00 5.406,00 
1 3.3.9030.00- Material de Consumo 454.021,60 6.466,00 5.406,00 5.406,00 
5 3.3.9039.00 - Outros Se ..se de Tercekos - Pessoa luridica 470.433,2 15.000,00 15.000,00 
10 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Perrranente 200.792,E3 
166S000)- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 381502,27 89260,90 89260,90 83.260,90 
F.R.SIN:1.665.00)01 C.O.: 0003 383.502,27 89260,90 89260,90 90.260,90 
400.7116 - OUTROS CONVOVIOS FEDERAIS 381502,27 89260,90 89260,90 89260,90 
2 3.3.9030.00 - Material de Consumo 142.500,76 
6 13.9339.00 - OUVOS Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 101.00151 -72.000,00 17.852,16 17.85236 17.82,16 
25 3.3.90.92_00 - Despesas de Exercidos Anteriores 72.000,00 71.408,74 71.408,74 71.408,74 
11 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente 140.000,00 
16653110- Transferincias de ConvEnios e Instrumentos Consiènems vinculados à Assistilncia Social 1.798.817,80 5.700,00 7.676,00 1.576,00 1.576,00 
F.R.SIN:1.665.00)0 1 CO.: 0000 1.087.757,97 
400.7113 -PATESTADUAL 587.757,42 
12 4.4.9032.00- Equipamentos e Material Permanente 587.757,42 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 500.000,55 
7 119039.00- OutrosStrapsde Tercekos - Pessoa Jurídica 500.030,55 
F.R. STN:1.665.0000 !C.O.: 3110 711059,83 5.700.00 7.676,00 1.576,00 1576,00 
900.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 711.059,83 5.700,00 7.676,00 1.576,00 1.576,00 
3 119030.00 - Material de Consumo 711.059,83 5.700,00 7.676,00 1576,00 1376,03 
16690000 - OUTROS RECURSOS viNoiLADos A AssisTÊNcrA SAL- RE019505 DO EXERCÍCIO 26.268,40 
F.R.STN:1.669.0030 I CO.: 0000 26.268,40 
400.7174 - FNAS 26.268,40 
4 119030.00 - Material de Consumo 26.268,40 
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS 414.211,1.3 
3660000)- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNnt 54.763,24 
F.R.SIN: 1.660.00)01 CO.: 0000 54.763,24 
400.7174 - FRIAS 54.763,24 
14 119033.00- Material, Bernou Serviço para DistribuiçãoGram 44.763,24 
16 3.190.92.00 - Despesas de Exercicios Anteicres 10.000,00 
16610)00- TRANSFERÉNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - P 359.447,89 
F.R.STN: 1.661.00)01 CO.: 0000 351447,89 
400.7113 -PAD, ESTADUAL 359.447,89 
13 13.9030.00 - Material de Consumo 189.837,23 
15 3.3.90.39.0)- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 169.610,66 
08.244.0017.2055- Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 303.288,91 74.400,07 3.500,00 3.500,00 
5.406,80 16.060,00 
5.406,00 16.060,90 
5.406,00 16.060,00 
5_406,00 1060,00 
15.000,00 
89_260,90 
89.260,90 
89.260,90 
17.852.16 
71.408,74 
1.576,00 6.100,00 
3.500,00 70.900,07 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
DESOUCAO 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INIcIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
16600900- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 303.288,91 74.400,07 3.500,00 3.503,00 1500,10 70.900,07 
ER. SIN:1.660.0000 CO.: 0000 303288,91 74.400,07 3.500,00 3.500,00 3.930,00 70.900,07 
400.7174- FNAS 303.288,91 74.400,07 3.500,00 3.503,00 3.500,00 70.900,07 
17 3.190.30.00 - Material de Consumo 202.192,61 
18 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 101.096,30 74.460,07 3.503,00 3.500,00 3.5000 70.900,07 
08.244.0017.2082 - Ma nutenr,So do Fundo Municipal de Assistência Social 90.000,00 
16600900- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 90.000,03 
FA. STN:1.660.0000 I C.O.: 0000 90.000,00 
400.7174- FNAS 90.000,00 
19 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00 
20 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00 
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 134.393,98 
16650900- TRANSFERENCIAS DE COWEN IOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A Assrs-TENciA 134.393,98 
F.R.STN:1.665.00001 CO.: 0000 134.393,98 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 111.393,98 
21 3.3.9030.00 - Material de Censurou 80.893,96 
23 13.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.500,02 
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 
400.7174 - FNAS 23.000,00 
22 13.9032.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 23.000,00 
TCTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 4302,567,47 23.700= 1921KG,97 99.742,90' 59.74290 _ 
33.74280 93.C'40.07 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado PAgina 3 de 5 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
DESPESA 
PERÍODO 
APURAÇÃO 
CONCH). AMAIOR 
FICHA OD GO PREVISÃO 
APIC. DESCRIÇÃO 
IFRCIAL ATUALIZADA AOJMULADA ' CONCEDER 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2022 
Restos a Pagar - 2024 
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
07- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2014 
Restos a Pagar - 2016 
Restos a Pagar -2018 
Restos a Pagar - 2020 
Restos a Pagar - 2021 
)ogitio 
C 
tro (,)c: :la::do Terre ao 
e Direitos Hu anos 
de Assistea Sodal 
Código 985 
dor 
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5 
Exercício de 2025 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Geo5IAP - PIAMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
RECEITAS 
ANTERIOR NO PERÍODO 
Total da Receita 259.621,03 49.034,97 
Receitas Orçamentárias 
Transferências Recebidas 
Receitas Extra Orçamentárias 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 
259.621,03 
0,00 
0,00 
0,00 
49.034,97 
0,00 
0,00 
0,00 
Disponibilidades 
Banco 
Recurso Disponível 
Comum/Movimento 
Comum/Movimento 
Recurso Aplicado 
Comum/Movimento 
R9gério C 
C 
CRC:ri 
tro OSt!.' 
dor 
09i/O: 
1.540.809,06 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
DESPESAS 
308.656,00 
308.656,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.232.153,06 
1.232.153,06 
266.798,79 
0,00 
266.798,79 
965.354,27 
965.354,27 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.540.809,06 
1.540.809,06 
417.726,68 
0,00 
417.726,68 
1.123.082,38 
1.123.082,38 
Total da Despesa 
Despesas Orçamentárias 
Transferências Concedidas 
Despesas Extra Orçamentárias 
Pagamento de Restos a Pagar 
Disponibilidades 
Banco 
Recurso Disponível 
Comum/Movimento 
Comum/Movimento 
Recurso Aplicado 
Comum/Movimento 
secretá '. de 
e Direito 
Códig 
ra Jordcio 
stência Social 
umanos 
81985 
TOTAL GERAL 1.540.809,06 TOTAL GERAL 
cgsgério C ro Cos f :
C 
CRC: 95 0, /00 
0(1-40 
"37 
0- 6- 
orp,e 
, 
081_30 jp
t
41110P x o Ferreira 
de Assisti ia 'dai 
ireitosHuan,,s 
Código 819 
Ed 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
Exercício de 2025 
Filtro: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
RECEITAS DESPESAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 259.621,03 49.034,97 308.656,00 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 
1 Receitas Correntes 259.621,03 49.034,97 30&656,00 
1.3 Receita Patrimonial 11.278,48 11.253,72 22.532,20 
1.7 Transferencia Correntes 248.342,55 37.781,25 286.123,80 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 
DISPONIBILIDADES 1.232.153,06 DISPONIBILIDADES 1.540.809,06 
Banco 1.232.153,06 Banco 1.540.809,06 
Recurso Disponível 266.798,79 Recurso Disponível 417.726,68 
Recurso Aplicado 965.354,27 Recurso Aplicado 1.123.082,38 
TOTAL GERAL 1.540.809,06 TOTAL GERAL 1.540.809,06 
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Orerrta Recurso 
fiche onto ran 
Valor 
Peg" Kind. Tonto R N.M. Sri !Cod, Aplicaiuto 
Credal. Empenho Extraoteartmennia Liguldacio 
Pagamento orna frlúnroro lAns Pamela Námero 
P.a. manta 
1111111111.110===.1111111.111 
LaNamento de 'Caeca ,Estorno 
Ordem do Pagamento 
2:1111=1=1111 
coador/ 
RA, 
C) e.sr,A,08,4, 
s.-- 0,.,f) 
?2?°- 
\ 
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?ogétiO C tro Cos-ta 
o Enretr0 , 
deAssist 
e Direitos Hum 
Código 819 
dal 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Relação de Pagamento 
minim se to2s 
Filtro: Pagamentos de 01/02/2025 a 28/02/2025 
GmRe.MWMUIR4TVA Neouldel 
SALDO 
FINAL 
Filtro: Período: Fevereiro/2025 
TÍTULOS SALDO 
INICIAL 
49.034,97 0,00 
49.034,97 0,00 
4V.U.34,U1 0,00 
49.034,97 0,00 
49.034,97 0,00 
0,00 0,00 
49.034,97 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0.00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0.00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0.00 0,00 
0,00 0.00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0.00 e 00 
0,00 110.242,90 
0,00 110.242,90 
0,00 110.242,90 
0,00 110.242,90 
0,00 110.242,90 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
110.242,90 
110.242,90 
6.982,00 
6.982,00 
6.982,00 
6.982,00 
103.260,90 
103.260,90 
103.260.90 
71.408,74 
31 852,16 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.700,00 
110.242,90 
110.242.90 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
11.253,72 
11.253,72 
11.253,72 
37.781,25 
37.781,25 
26.999,25 
26.999,25 
26.999,25 
10.782,00 
10.782,00 
0,00 
49.034,97 
11.253,72 
1.1 
1.1.1 
1.1.1.1 
1.1.1.1.1 
1.1.1.1.1.02 
1.1.1.1.1.50 
1.1,5. 
1.1.5.8 
1.1.5.6.1 
1.1.5.6.1.01 
1.1.5.6.1.02 
1.1.5.6.1.07 
1.2 
1.2.3 
1.2.3.1 
1.2.3.1.1 
1.2.3.1.1.01 
1.2.3.1.1.01.04 
1.2.3.1.1.01.21 
1.2.3.1.1.01.99 
1.2.3.1.1.03 
1.2.3.1.1.03.03 
1.2.3.1.1.99 
1.2.3.1.1.99.99 
1.2.4 
1,2.4.1 
1.2.4.1,1 
1.2.4.1.1.01 
4.b 
4.5,2 
4.5.2.1.3 
4.5.2.1.3.08 
4.5.2.4 
4,5.2.4.3 
4.5.2,4.4 
5 44# 
2.1.3.1.1.01 
2.1.3.1.1.01.01 
2.1.8 
2.1.8.8 
2.1.8.8.3 
2.1.8.8.3.01 
2.1.8.8.3.01.04 
2.3 
2.3.7 
2.3.7.1 
2.3.7.1.1 
2.3.7.1.1.02 
2.3.7.1.3 
2.3.7.1.3.02 
3 
3.3 
3.3.1 
3.3.1.1 
3.3.1.1.1 
3.3.1.1.1.99 
3.3.2 
3.3.2.3 
3.3.2.3.1 
3.3.2.3.1.32 
3.3.2.3.1.99 
4.1 
1.4.5 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
fcyç)t) sc Eç() lA 
II( 09 7 > " 
luci 0;39 
MOVIMENTAC,40 
A DEBITO A CREDITO 
e..0) Exercício de 2025 
sIit 
2.2 
2.2 
3 
Ativo 
Ativo Circulante 
Caixa e Equivalentes de Caixa 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 
Caixa e Equivalentes de Caixa em MoedaNational - Consolidação 
Conta Única 
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Estoques 
Almoxarifado 
Almoxarifado - Consolidação 
Material de Consumo 
Géneros Alimenticios 
Material de Expediente 
Ativo não-Circulante 
Imobilizado 
Bens Móveis 
Bens Móveis - Consolidação 
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 
Móveis e Utensilios 
Mobiliário em Geral 
Demais Bens Moveis 
Outros Bens Moveis 
Intangível 
Softwares 
Softwares - Consolidação 
Softwares 
Passivo e Patrimônio Liquido 
Passivo Circulante 
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 
Consolidação 
Fornecedores Nacionais 
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 
Demais Obrigações a Curto Prazo 
Valores Restituiveis 
Valores Restituiveis -InterOFSS - União 
Consignações (F) 
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 
Património Liquido 
Resultados Acumulados 
Superavits ou DeficitsAcumulados 
Superevits ouDeficitsAcumulados - Consolidação 
Superitvits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 
Superávits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - União 
Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores 
Variação PatrimonialDiminutive 
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 
Uso de Material de Consumo 
Consumo de Material 
Consumo de Material - Consolidação 
Outros Materiais de Consumo 
Serviços 
Serviços Terceiros - Pessoa Juriclica 
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 
Serviços Bancários 
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 
Variação Patrimonial Aumentativa 
Varlações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicagóes Financeiras 
Remuneração de Depósitos Bancários 
Remuneração de Depósitos Bancários Consolidação 
Transferências e Delegações Recebidas 
TransferênciasInterGovernamentais 
I Transferencias Constitucionais e Legais de Receitas 
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -interOFSS - 
União 
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 
FNAS 
Outras Transferências 
Outras Transferências -InterOFSS - União 
Outras Transfentmcias -InterOFSS - Estado 
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 
4.918.691,56 D 
4.521.405,77 D 
1.491.774,09 D 
1.491.774,09 D 
1.491.774,09 D 
2,00 D 
1.491.772,09 D 
3.029.631,68 D 
3.029.631,68 D 
3.029.631,68 D 
1.895.497,72 D 
1.124.025,71 D 
10.108,25 D 
397.285,79 D 
317.205,79 D 
317.205,79 D 
317.205,79 D 
177.933.00 D 
13.050,00 D 
6.080,00 D 
158.803,00 D 
83.740,00 D 
83.740,00 D 
55.532,79 D 
55.532,79 D 
80.080,00 13 
80.080,00 D 
80.080,00 D 
80.080.00 D 
4.659.070,53 C 
135.815,87 C 
134.658,77 C 
134.658,77 C 
134.658,77 C 
134.658,77 C 
134.658,77 C 
1.157,10 C 
1.157,10 C 
1.157,10 C 
1.157,10 C 
1.157,10 C 
4.523.254,66 C 
4.523.254,66 C 
4.523.254,66 C 
4.524.411,76 C 
4.524.411,76 C 
1.157,100 
1.157.100 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
259.621,03 C 
11.278,48 C 
11.278,48 C 
11.278,48 C 
11 278,48 C 
248.342,55 C 
248.342,55 C 
63.342,55 C 
63.342,55 C 
63.342,55 C 
185.000,00 C 
100.000.00 C 
85.000,00 C 
8.937.741,14 
4.967.726,53 D 
4.570.440,74 D 
1.540.809,06 D 
1.540.809,06 D 
1.540.809,06 D 
2,000 
1.540.807,06 D 
3.029.631,68 D 
3.029.631,68 D 
3.029.631,68 D 
1.895.497,72 D 
1.124.025,71 D 
10 108,25 D 
397.285,79 D 
317.205,79 D 
317.205,79 D 
317.205,790 
177.933,000 
13.080.000 
6.080,00 D 
158.803,00 D 
83.740,00 D 
83.740,00 
55.532,79 D 
55.532,79 D 
80.080,00 D 
80.080,00 0 
80.080.00 D 
80.080,00 D 
4.769.313,43 C 
246.058,77 C 
244.901,67 C 
244.901,67 C 
244.901,67 C 
244.901.67 C 
244 901 67 C 
1.157,10 C 
1.157,10 C 
1.157,10 C 
1.157,10 C 
1.157,10 C 
4.523.254,66 C 
4.523.254,66 C 
4.523.254,66 C 
4.524.411,76 C 
4.524,411,76 C 
1.157.10 0 
1 157,10 D 
110.242,900 
110.242,900 
6.982,00 D 
6.982,00 D 
6 982,00 D 
6 982.00 D 
103.260,900 
103.260,90 D 
103.260.90 
71.408,740 
31 852 16 D 
308.656,00 C 
22.532,20 C 
22.532,20 C 
22.532,20 C 
22.532,20 C 
286.123,80 C 
286.123,80 C 
90.341,80 C 
90.341.80 C 
90.341.80 C 
195.782,00 C 
110.782,00 C 
85.000,00 C 
6804#44 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 3 
Exercido de 2025 
I<IL) 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Fevereiro/2025 
5.2 Orçamento Aprovado 8.750.969,51 D 20.700,00 0,00 8.771.669,51 D 
5.2.1 Previsão da Receita 4.276.299,07 D 0,00 0,00 4.276.299,07 D 
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 4.276.299,07 D 0,00 0,00 4.276.299,07 D 
52.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 4.276.299.07 D 0,00 0.00 4.276.299,07 D 
5.2.2 Fixação da Despesa 4.474.670,44 D 20.700,00 0,00 4.495.370,440 
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 4.302.567,47 D 0,00 0,00 4.302.567,47 0 
5.2.2.1 1 Dotação Inicial 4.302.567.47 D 0,00 0,00 4.302.567,470 
5.2.2.1 1.01 Credito Inicial 7.1 4.302.567,47 D 0.00 0,00 4.302.567.47 
5.2.2.1 2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 72.000,00 D 0,00 0.00 72.000,00 D 
5.2.2.1 2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 72.000.00 D 0,00 0,00 72.000,00 D 
52.21.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0.00 0,00 
5.2.2.1 3.03 Anulação de Dotação 8.2 72.000,00 D 0,00 0.00 72.000,00 
5.2.2.1 3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 72.000,00 C 0,00 0,00 72.000.00 C 
52.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 72.000,00 C 0,00 0,00 72.000.00 C 
5 2.2.1 9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 72.000.00 C 0,00 0.00 72.000,00 C 
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 172.102,97 D 20.700,00 0,00 192.802,97 0 
5.2.2.9 2 Empenhos por Emissão 172.102.97 D 20.700,00 0.00 192,802,970 
5.2.2.9,201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 172.102.97 D 20.700,00 0.00 192.802,97 D 
5.2.2.9 2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 172.102,97 D 20.700,00 0,00 192.802.97 D 
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 186.771,63 D 0,00 0,00 186.771,630 
5.3.1 inscrição de Restos a Pagar não Processados 52.112,86 D 0,00 0,00 52.112,860 
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 51.937,86 D 0,00 0,00 51.937,86 D 
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 175,00 D 0,00 0,00 175,000 
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 134.658,77 D 0,00 0,00 134.658,77 D 
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 26.712,33 D 0,00 0,00 26.712,330 
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 9.2 107.946,44 D 0,00 0,00 107.946,44 D 
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 8.937.741,14 C 279.720,77 300.420,77 8.958.441,14 C 
6.2 Execução do Orçamento 8.750.969,51 C 269.220,77 289.920,77 8.771.669,51 C 
6.2.1 Execução da Receita 4.276.299,07 C 49.034,97 49.034,97 4.276.299,07 C 
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 4.016.678,04 C 49.034,97 0,00 3.967.643,07 C 
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 259.621,03 C 0,00 49.034,97 308.656,00 C 
6.2.2 Execução da Despesa 4.474.670,44 C 220.185,80 240.885,80 4.495.370,44 C 
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 4.302.567,47 C 120.442,90 120.442,90 4.302.567,47 C 
6.2.2.1 1 Crédito Disponivel 7.1 4.130.464.50 C 20.700,00 0,00 4.109.764,50 C 
6.2.2.1 3 Credito Utilizado 172.102,97 C 99.742,90 120.442,90 192.802.97 C 
6.2.2.1 3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 172.102,97 C 99.742,90 20.700.00 93.060.07 C 
6.2.2.1 3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 0,00 0.00 99.742,90 99.742.90 C 
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 172.102,970 99.742,90 120.442,90 192.802,97 C 
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 172.102,97 C 99.742,90 120.442,90 192.802,97 C 
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 172.102.97 C 99.742.90 120.442,90 192.802.97 C 
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 172.102,97 C 99.742,90 20.700.00 93.060.07 C 
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 0,00 0,00 99.742,90 99.742,90 C 
6.3 Execução de Restos a Pagar 186.771,63 C 10.500,00 10.500,00 186.771,630 
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 52.112,860 10.500,00 10.500,00 52,112,860 
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 52.112,86 C 10.500,00 0,00 41.612,86 C 
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 C 
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 134.658,77 C 0,00 0,00 134.658,77 C 
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C 0,00 0,00 107.946,44 0 
6.3.2.7 Restos a Pagar Processados - inscrição no Exercicio 15 26.712,33 C 0,00 0,00 26.712,33 C 
7 Controles Devedores 6.134.648,42 D 160.031,59 0,00 6.294.680,01 D 
7.1 Atos Potenciais 142.256,75 D 0,00 0,00 142.256,75 D 
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 142.256,75 D 0,00 0,00 142.256,75 D 
7.1.2.3 Obrigações Contratuals 142.256,75 D 0,00 0,00 142.256,75 D 
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 142.256,75 D 0,00 0,00 142.256.750 
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819,60 C 0,00 0.00 12,819,600 
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 28.500.00 C 0,00 0,00 28.500,00 C 
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576.35 13 
7.2 Administração Flnanceira 5.794.341,56 D 49.034,97 0,00 5.843.376,53 D 
7.2.1 Disponibilidades por Destinaçao 1.491.774,09 D 49.034,97 0,00 1.540.809,06 D 
7.2.1.1 Controlsda Disponibilidade de Recursos 1.491.774,09 D 49.034,97 0,00 1.540.809,06 D 
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 3.504.383.23 C 0,00 0,00 3.504.383,23 C 
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 4.995.000,22 D 49.034,97 0,00 5.044.035,19 D 
7.2.1.1.3 Recursos Extraorgamentários 1.157,10 D 0,00 0,00 1.157,10 D 
7.2.2 Programação Financeira 4.302.567,47 D 0,00 0,00 4.302.567,47 D 
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 4.302.567,47 D 0,00 0,00 4.302.567,47 D 
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 4.302.567,47 D 0,00 0.00 4.302.567,47 D 
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 121 4.302.567,47 D 0.00 0,00 4.302567.470 
7.9 Outros Controles 198.050,11 D 110.996,62 0,00 309.046,73 0 
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 11.278,48 D 11.253,72 0,00 22.532,20 D 
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÂO DO RPPS 11.278,48 D 11.253,72 0,00 22.532,20 D 
7.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 11.278,480 11.253,72 0.00 22.532.20 D 
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 186.771,630 99.742,90 0,00 288.514,530 
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 0,00 99.742,90 0,00 99.742,90 D 
EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO 
7 9.6.1.1 EMPENHOS LIQUIDADOS 27.1 0,00 99.742,90 0,00 99.742.90 D 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 3 
IND CiC S.F. 
25 
25 
25 
12.1 
12.2 
14 
9.2 
9.2 
9.2 
SALDO 
FINAL 
186.771,630 
6.294.680,01 C 
142.256,75 C 
142.256,75 C 
142.256,75 C 
142.256.75 C 
12.819,60 D 
12.819.60 D 
28.500.000 
28.500,000 
183.576.35 C 
183.576,35 C 
5.843.376,53 C 
1.540.809,06 C 
179.977,87 
49.034,97 
49.034,97 
20.700.00 
20.700,00 
110.242,90 
110.242,90 
0,00 
1.540.809,06 C 
1.160.077.36 C 
1.160.077.36 C 
134.672,93 C 
134.672.93 C 
246.058,77 C 
244.901.67 C 
1.157.10 C 
20.700,00 4.302.567,47 C 
4.302.567,47 C 
4.302.567,47 C 
4.302.567,47 C 
4.109.764.50 C 
192 802,97 C 
20.700,00 
20.700,00 
20.700,00 
0.00 
20.700.00 
rd° Ferrara . si ALAI 
e Assistênci. al reitos Humanos 
Código 81985 
E 
)tzps￾4, ,-
,
s. çs..... 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBP'4-? 4,09•E t"'-71.716:1 
Balancete de Verificação S
i' (. 
::
.'. r-12 1\0 zix > 
\.
"5:. 4 
0.), 
- 0 Filtro: Período: Fevereiro/2025 
Exercicio de 2025 
fuluvitVIENTAçAo 
A DEBITO A CREDITO 
0,00 
TÍTULOS 
7.9.6.2 
8 
8.1 
8.1.2 
8.1.2.3 
81 2.3.1 
8 1.2.3.1.01 
8.1.2.3.1.01.01 
8.1.2.3.1.02 
8.1.2.3.1.02.01 
8.1.2.3.1.99 
8.1.2.3.1.99.02 
8.2 
8.2.1 
8.2.1.1 
8.2.1.1.1 
8.2.1.1.1.01 
8.2.1.1.2 
8.2.1.1.2.01 
8.2.1.1.3 
8.2.1.1.3.01 
8.2.1.1.102 
8.2.2 
8.2.2.1 
8.2.2.1.1 
8.2.2.1.1.01 
8.2.2.1.1.01.01 
8.2.2.1.1.01.02 
8.9 
8.9.5 
8.9.5.1 
8.9.5.1.1 
8.9.6 
8.9.6.1 
8.9.6.1.1 
8.9.6.1.1.01 
8.9.6.2 
8.9.6.2.1 
8.9.6.2.1.01 
8.9.6.2.2 
8.9.6.2.2.01 
8.9.6.2.2.02 
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENT RIAS DE 
EXERCICIOS ANTERIORES 
Controles Credores 
Execução dos Atos Potenciais 
Execução dos Atos Potenciais Passivos 
Execução de Obrigações Contratuais 
Execução de Obrigações -Consolidação 
Contratos de Seguros 
AExecuter 
Contratos de Serviços 
A Executar 
Outras Obrigações Contratuais 
Outras Obrigações Contratuais -ernExecução 
Execução da Administração Financeira 
Execução das Disponibilidades por Destinação 
Execução da Disponibilidade de Recursos 
Disponibilidade por Destinação de Recursos 
Recursos Disponiveis para o Exercício 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Empenho 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Empenho - a Liquidar 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Liquidação e Entradas Compensatórias 
Comprometida por Liquidação 
Comprometida por Retenções e Consignações 
Execução da Programação Financeira 
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 
Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 
Utilizar 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 
Utilizadas 
Outros Controles 
CONTROLES DO RPPS 
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -VALOR JUSTO 
ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentárlas 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 
Nota de Empenho 
Empenhos Liquidados 
Empenhos Liquidados 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 
Anteriores 
Restos a Pagar Processado 
Restos a Pagar Processado a Pagar 
Restos a Pagar não Processado 
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 
SALDO 
INICIAL 
186.771,63 D 
6.134.648,42 C 
142.256,75 C 
142.256,75 C 
142.256,75 C 
142.256,75 C 
12.819.60 D 
12.819,600 
28.500,00 D 
28.500.00 D 
183.576,35 C 
183.576.35 C 
5.794.341,56 C 
1.491.774,09 C 
1.491.774,09 C 
1.131.742,39 C 
1.131.742,39 C 
224.215.83 C 
224.215.83 C 
135.815,87 C 
134.658,77 C 
1.157,10 C 
4.302.567,47 C 
4.302.567,47 C 
4.302.567.47 C 
4.302.567.47 C 
4.130.464,50 C 
172.102.97 C 
198.050,11 C 
11.278,48 C 
11.278,48 C 
11.278.48 C 
186.771,63 C 
0,00 
0,00 
0,00 
186,771,63 C 
134.658.77 C 
134.658,77 C 
52.112,86 C 
52.112,86 C 
0,00 
0,00 
322.174,49 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
200.677,87 
179.977,87 
121.495,52 
11,253,72 
11.253,72 
11.253,72 
110.242,90 
99.742,90 
99.742,90 
99.742,90 
10.500,00 
0.00 
0,00 
10.500.00 
0,00 
10.500,00 
182.142,90 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
151.642,90 
130.942,90 
130.942,90 
20.700,00 
20.700,00 
110.242,90 
110.242,90 
0.00 
0,00 
0,00 
20.700,00 
20.700,00 
20.700,00 
20.700.00 
20.700,00 
0,00 
10.500,00 
0,00 
0,00 
0.00 
10.500,00 
0,00 
0.00 
0.00 
10.500,00 
0,00 
0,00 
10.500,00 
10.500,00 
0,00 
309.046,73 C 
22.532,20 C 
22.532,20 C 
22 532.20 C 
286.514,53 C 
99.742,90 C 
99.742,90 C 
99.742.90 C 
186.771,63 C 
134.658,77 C 
134.658.77 C 
52.112.86 C 
41.612.86 C 
10.500,00 C 
RESUMO 781.873,13 781.873,13 
R9gério C ro Costc 
co or 
ckr-: (.1 .0!)6/07, 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 3