TOTAL 1.420.494,01
II - EXTRAORQAMENTARIA
IRRF 91.336,78
INSS 35.725,00
PREVI 46.117,04
PENSAO ALIMENTÍCIA 3.092,30
VALE TRANSPORTE 167,27
PLANO DE SAUDE UNIMED 21.952,57
SISPMUN 443,06
TERMO DE COMPOSIÇÃO 569,37
EMPRESTIMO SICOOB 12.980,25
TOTAL 212.383,64
III - SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL
CAIXA
BANCOS - C/ MOVIMENTO
0,00
638.813,75
PREST
VEREAD
02356402781
ILTON SANTIAGO BARROS
ULICIIM
Emisso: i4 03/2025 - 13:50 PágiO: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025 —
BALANCETE FINANCEIRO - 02/2025 A 02/2025
RECEITAS
I - ORÇAMENTARIA •
0,00
(-)DEDUQOES (0,00) 0,00
0,00
TOTAT., 0,00
II - EXTRCR,;AMEN:ARIA
TRANSI V) LEGISLATIVO - PREFEI 1.418.021,03
IRRF 91.967,60
INSS 39.485,09
PREVI 44.030,12
PENSA0 ALEERTiCIP.. 2.890,07
VALE TRANSPORTE 167,27
EMPRNSTIMO CAIXA ECONOMICAFED 12.376,41
PLANO DE SAUEE UNIMED 20.968,50
CONTRIBUIÇAG SINDICAL 443,06
IRRF 13 Si..ARIO 58,84
EMPRESTIMO SICOOS 12.980,25
'OTAT 1.643.388,24
III - 31iL)C, RO M ANTERIOR
DIS?ONL
CAIXf 0,00
BANCOS - MO;IMENTO 628.303,16
628.303,16
2.271.691,40
I - ORÇAMENTÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL 1.420.494,01
TOTAL
TOTAL GERAL
638.813,75
2.271.691,40
CONTADOR CONTRO RNO
ALOYSICJOSEDANTAS DA CRUZ FLAVIO CARVALHO VASCONCELOS
C.P.F. 52450724753 C.P.F. 81067780700
C.R.C.
SH3 Sitemas Emitido por: VANESSA
CONTADOR
ALOYSIO JOS DANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
Emissão: 14/03/2025 - 13:56 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
Anexo 13 - Halanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2025 á 28/02/2025
Ingressos Dispendios
ESPECIFICAÇÃO I Exercício I Exercício ESPECIFICAÇÃO Exercício • I Exercício
Atual I Anterior Atual I Anterior
Receita Orcamentaria (I)
Recursos Não Vinculados
Recuros Vinculados (Exceto ao RPPS)
Recursos Vinculados ao RPPS
RPPS - Plano Previdenciário
RPPS - Plano Financeiro
RPPS - Taxa de Administração
Transferencias Financeiras Recebidas (II)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS
Outras Movimentações Financeiras (III)
Resgates Investimentos e Aplicações Financeiras
Desbloqueios de Valores em Caixa
Recebimentos Extra-Orcamentarios (IV)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restítuiveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentári
Saldo do Exercício Anterior (V)
Caixa e Equivalentes de Caix exceto RPPS)
Caixa e Equivalentes de r xa RPPS
Depósitos Restituiveis Valores Vincu dos
Tc-tal (VI) (I + II + II + IV + V)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.836.068,14
2.836.068,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444.345,93
869.028,64
126.096,85
449.220,44
0,00
178.478,06
62.411,99
0,00
116.066,07
4.458.892,13
0,00 Despesa Orcamentaria (VII)
0,00 Recursos Não Vinculados
0,00 Recuros Vinculados (Exceto ao RPPS)
0,00 Recursos Vinculados ao RPPS
0,00 RPPS - Plano Previdenciário
0,00 RPPS - Plano Financeiro
0,00 RPPS - Taxa de Administração
18.976.341,72 Transferencias Financeiras Concedidas (VIII)
18.976.341,72 Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
0,00 Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária
0,00 Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS
0,00 Transf. Con. para Aportes de Re rsos p/ o RGPS
0,00 Outras Movimentações Financeiras (IX)
Transferências Investimentos e licações Financ
Bloqueios de Valores em Caixa
Pagamentos Extra-Orcamentarios (X)
Pagamentos de Restos a Pagar Não oces 'ados
Pagamentos de Restos a Pagar Proc sados
Depósitos Restituiveis e Valores V ncula
Outros Pagamentos Extraorgamentári
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)
Caixa e Equivalentes de Caixa(e t
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituiveis e Valor
Total (XII) (VI + VIII + IX +
3.399.252,05
3.399.252,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.742,49
1.742,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419.083,84
0,00
60.669,50
358.414,34
0,00
638.813,,5
258.575,95
0,00
380.237,80
4.458.892,13
18.973.549,23
18.973.549,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.781,42
7.781,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.034.383,40
0,00
0,00
3.034.383,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.015.714,05
0,00
0,00
3.052.353,24
0,00
60.669,50
2.991.683,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.028.6 4,96
TIAGO BARROS
PRESIDENTE
VEREADOR
C.P.F. 023.564.807-81
CONTROLE
FLAVIO CA
C.P.F. 810.6
SH3 Sistemas Us
L,missAo:' 14/03/2025 - 13:57 Página: 001
= a =
CAmARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
I
I -
I CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2025 A 28/02/2025
I I I
I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I
I I I
I
DÉBITO I
I
I
CRÉDITO I
I
I
SALDO FINAL I
I
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 1.584.012,66 2.554.341,88 2.548.513,73 1.589.840,81
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 628.303,16 2.554.341,88 2.543.831,29 638.813,75
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 628.303,16 2.554.341,88 2.543.831,29 638.813,75
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 372.002,57 2.218.021,03 2.331.447,65 258.575,95
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 372.002,57 2.218.021,03 2.331.447,65 258.575,95
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 372.002,57 2.218.021,03 2.331.447,65 258.575,95
1.1.1.3.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS 256.300,59 336.320,85 212.383,64 380.237,80
1.1.1.3.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUfVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 256.300,59 336.320,85 212.383,64 380.237,80
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS 256.300,59 336.320,85 212.383,64 380.237,80
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 955.709,50 0,00 4.682,44 951.027,06
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 955.709,50 0,00 4.682,44 951.027,06
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 1.225.211,24 0,00 0,00 1.225.211,24
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.225.211,24 0,00 0,00 1.225.211,24
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 170.909,90 0,00 0,00 170.909,90
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 170.909,90 0,00 0,00 170.909,90
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSÍLIOS 93.909,34 0,00 0,00 93.909,34
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 93.909,34 0,00 0,00 93.909,34
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE comuNIcAgAo 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MOVEIS 959.686,85 0,00 0,00 959.686,85
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MOVEIS 959.686,85 0,00 0,00 959.686,8-5
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.00.00 2ENS IMOVETS- CONSOLIDAÇÃO 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.?.2.3.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMTN1CAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (351.365,64) 0,00 4.682,44 (356.048,08-)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (351.365,64) 0,00 4.682,44 (356.048,08)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (323.259,33) 0,00 4.262,53 (327.521,86)
1.2%3.0.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR (74.712,62) 0,00 1.813,02 (76.525,64)
1.2.3.8.1.01.02 (-1DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (227.463,74) 0,00 1.957,06 (229.420,80)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS (20.789,78) 0,00 482,34 (21.272,12)
1.2.3.8.3.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C (293,19) 0,00 10,11 (303,30)
1.2..3.8.1.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (28.106,31) 0,00 419,91 (28.526,22)
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (2.003,02) 0,00 0,00 (2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (26.103,29) 0,00 419,91 (26.523,20)
1.2.3.9.0.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO 1.304.690,22 1.632.877,66 1.637.446,21 1.309.258,77
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 298.831,00 1.632.877,66 1.637.446,21 303.399,55
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 120.111,87 1.035.135,79 1.041.120,77 126.096,85
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 915.023,92 915.023,92 0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 915.023,92 915.023,92 0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 915.023,92 915.023,92 0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 915.023,92 915.023,92 0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 120.111,87 120.111,87 126.096,85 126.096,85
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 120.111,87 120.111,87 126.096,85 126.096,85
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 120.111,87 120.111,87 126.096,85 126.096,85
SH3 Sistemas
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2025 A 28/02/2025
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO CREDITO SALDO FINAL I
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 14.400,00 321.921,98 307.521,98 0,00
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 14.400,00 321.921,98 307.521,98 0,00
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 14.400,00 321.921,98 307.521,96 0,00
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 14.400,00 321.921,98 307.521,98 0,00
2.1.3.1.1.01.01 , FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 14.400,00 321.921,98 307.521,98 0,00
2.1.8.0.0.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 164.319,13 275.819,89 288.803,46 177.302,70
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 164.319,13 212.383,64 225.367,21 177.302,70
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUfVEIS - CONSOLIDAÇÃO 164.319,13 212.383,64 225.367,21 177.302,70
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 151.867,25 166.266,60 181.337,09 166.937,74
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTÍCIA 0,00 3.092,30 2.890,07 (202,23)
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 21.952,57 21.952,57 20.968,50 20.968,50
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 16.218,08 0,00 443,06 16.661,14
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 12.980,25 25.356,66 12.376,41
2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 167,27 167,27 167,27 167,27
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 113.529,33 128.074,21 131.511,53 116.966,65
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 12.451,88 46.117,04 44.030,12 10.364,96
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS 12.451,88 46.117,04 44.030,12 10.364,96
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 63.436,25 63.436,25 0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 63.436,25 63.436,25 0,00
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 62.020,00 62.020,00 0,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 62.020,00 62.020,00 0,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 1.416,25 1.416,25 0,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.005.859,22 0,00 0,00 1.005.859,22
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 1.005.859,22 0,00 0,00 1.005.859,22
2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS 1.005.859,22 0,00 0,00 1.005.859,22
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (158.338.859,94) 0,00 0,00 (158.338.859,94)
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (158.338.859,94) 0,00 0,00 (158.338.859,94)
2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 164.047.691,41 0,00 0,00 164.047.691,41
2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3%7.1.2.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 164.047.691,41 0,00 0,00 164.047.691,41
2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - UNIÃO (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - ESTADO (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,88)
2.3,7.1.4.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - MUNICÍPIO (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 1.138.724,67 1.416.761,44 0,01 2.555.486,10
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 969.134,19 1.103.140,77 0,01 2.072.274,95
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 780.807,32 915.023,92 0,00 1.695.831,24
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 780.807,32 915.023,92 0,00 1.695.831,24
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 780.807,32 915.023,92 0,00 1.695.831,24
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 780.807,32 915.023,92 0,00 1.695.831,24
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 780.807,32 915.023,92 0,00 1.695.831,24
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 120.111,67 126.096,85 0,01 246.208,71
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 120.111,87 126.096,85 0,01 246.208,71
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 120.111,87 126.096,85 0,01 246.208,71
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 RPPS 120.111,87 126.096,85 0,01 246.208,71
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 68.215,00 62.020,00 0,00 130.235,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 68.215,00 62.020,00 0,00 130.235,00
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 68.215,00 62.020,00 0,00 130.235,00
SH3 Sistemas Us
HmissAor 14/03/2025 - 13:57 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
TTN,M1,
Émissào: 14/03/2025 - 13:57 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2025 A 28/02/2025
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL j
I I I I i I I
3.1.3.2.1.99.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 68.215,00 62.020,00 0,00 130.235,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 150.303,08 180.076,18 0,00 330.379,26
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 145.620,64 175.393,74 0,00 321.014,38
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 131.220,64 175.393,74 0,00 306.614,38
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 131 220,64 175.393,74 0,00 306.614,38
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 1312,70 656,64 0,00 1.969,34
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA EINTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS 4 096,51 5.698,65 0,00 9.795,16
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES 27 050,00 0,00 0,00 27.050,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 8,60 2,75 0,00 11,35
3.3.2.3.1.36.00 SERVIÇOS DEAUDIO VIDEOE FOTO 0,00 68.636,88 0,00 68.636,88
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 98.752,83 100.398,82 0,00 199.151,65
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 4.682,44 4.682,44 0,00 9.364,88
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 4.682,44 4.682,44 0,00 9.364,88
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 4.682,44 4.682,44 0,00 9.364,88
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 4.682,44 4.682,44 0,00 9.364,88
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS 4.262,53 4.262,53 0,00 8.525,06
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 419,91 419,91 0,00 839,82
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 1.742,49 0,00 0,00 1.742,49
3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.742,49 0,00 0,00 1.742,49
3.5.1.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 1.742,49 0,00 0,00 1.742,49
3.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 1.742,49 0,00 0,00 1.742,49
3.5.1.1.2.02.00 REPASSE CONCEDIDO 1.742,49 0,00 0,00 1.742,49
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 14.155,32 0,00 0,00 14.155,32
3.6.3.0.0.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 14.155,32 0,00 0,00 14.155,32
3.6.3.1.0.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO 14.155,32 0,00 0,00 14.155,32
3.6.3.1.1.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 14.155,32 0,00 0,00 14.155,32
3.6.3.1.1.01.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS 14.155,32 0,00 0,00 14.155,32
3..3.1.1.01.02 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA 3.290,36 0,00 0,00 3.290,36
3.6.3.1.1.01.03 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MOVEIS E UTENSÍLIOS 10.864,96 0,00 0,00 10.864,96
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.389,59 133.544,49 0,00 136.934,08
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.389,59 133.544,49 0,00 136.934,08
3.99.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 132.128,24 0,00 132.128,24
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 132.128,24 0,00 132.128,24
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 3.389,59 1.416,25 0,00 4.805,84
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 3.389,59 1.416,25 0,00 4.805,84
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 1.418.047,11 0,00 1.418.021,03 2.836.068,14
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.418.047,11 0,00 1.418.021,03 2.836.068,14
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.418.047,11 0,00 1.418.021,03 2.836.068,14
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A ExEcuqAo ORÇAMENTÁRIA 1.418.047,11 0,00 1.418.021,03 2.836.068,14
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A ExEcugÃo ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 1.418.047,11 0,00 1.418.021,03 2.836.068,14
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 1.418.047,11 0,00 1.418.021,03 2.836.068,14
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 113.601.957,56 0,00 0,00 113.601.957,56
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 89.541.288,06 0,00 0,00 89.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00 PPA - APROVADO 89.541.288,06 0,00 0,00 89.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 73.541.288,06 0,00 0,00 73.541.288,0
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,0
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
=
5H3 Sistemas Us
SH3 Sistemas Us
AEmissão t 14/03/2025
CÓDIGO
- 13:57
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2025 A 28/02/2025
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO
7.91Irmw
Página: 004
I SALDO FINAL
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 60.669,50 0,00 0,00 60.669,50
5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DERPPROCESSADOS 60.669,50 0,00 0,00 60.669,50
5.3.2.1.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRITOS 60.669,50 0,00 0,00 60.669,50
5.3.2.7.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 113.601.957,56 6.917.967,63 6.917.967,63 113.601.957,56
6.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 89.541.288,06 1.336.657,80 1.336.657,80 89.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PPA 89.541.288,06 1.336.657,80 1.336.657,80 89.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 31.715.533,09 1.336.657,79 0,01 30.378.875,31
6.1.1.3.0.00.00 PPA EXECUTADO 57.825.754,97 0,01 1.336.657,79 59.162.412,75
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 24.000.000,00 5.581.309,83 5.581.309,83 24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 5.581.309,83 5.581.309,83 24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 24.000.000,00 5.581.309,83 5.581.309,83 24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 21.937.405,73 1.336.657,79 0,01 20.600.747,95
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO 2.062.594,27 4.244.652,04 5.581.309,82 3.399.252,05
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 944.449,85 1.412.079,01 1.336.657,80 869.028,64
6.2.2.1.3.02.00 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAQA0 0,00 1.412.079,01 1.412.079,01 0,00
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 134.511,87 1.420.494,02 1.412.079,03 126.096,85
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 983.632,55 0,00 1.420.494,01 2.404.126,56
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 60.669,50 0,00 0,00 60.669,50
6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DERPPROCESSADOS 60.669,50 0,00 0,00 60.669,50
6.3.2.1.0.00.00 RPPROCESSADOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3.2.2.0.00.00 RPPROCESSADOS PAGOS 60.669,50 0,00 0,00 60.669,50
6.3.2.7.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 10.205.497,18 1.418.021,03 0,00 11.623.518,21
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 8.608.972,01 0,00 0,00 8.608.972,01
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.608.972,01 0,00 0,00 8.608.972,01
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.608.972,01 0,00 0,00 8.608.972,01
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 8.608.972,01 0,00 0,00 8.608.972,01
7.1.2.3.1.99.00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.608.972,01 0,00 0,00 8.608.972,01
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.596.525,17 1.418.021,03 0,00 3.014.546,20
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.596.525,17 1.418.021,03 0,00 3.014.546,20
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.596.525,17 1.418.021,03 0,00 3.014.546,20
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINARIOS 1.596.525,17 1.418.021,03 0,00 3.014.546,20
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES 10.205.497,18 7.343.553,97 8.761.575,00 11.623.518,21
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 8.608.972,01 188.172,44 188.172,44 8.608.972,01
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.608.972,01 188.172,44 188.172,44 8.608.972,01
8.1.2.3.0.00.00 ExEcuqAo DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.608.972,01 188.172,44 188.172,44 8.608.972,01
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 8.608.972,01 188.172,44 188.172,44 8.608.972,01
8.1.2.3.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.608.972,01 188.172,44 188.172,44 8.608.972,01
8.1.2.3.1.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR (6.125.676,86) 99.969,78 0,00 (6.225.646,64)
8.1.2.3.1.99.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM ExEcuqAo 2.164.128,64 88.202,66 99.969,78 2.175.895,76
8.1.2.3.1.99.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 12.570.520,23 0,00 88.202,66 12.658.722,89
-
• IV:
0;
! -
Página: 005
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2025 A 28/02/2025
• Emissào4 14/03/2025 - 13:57
= = =
CÓDIGO
8.2.0.0.0.00.00
8.2.1.0.0.00.00
8.2.1.1.0.00.00
8.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.1.01.00
8.2.1.1.2.00.00
8.2.1.1.2.01.00
8.2.1.1.2.02.00
8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.3.01.00
8.2.1.1.3.02.00
8.2.1.1.4.00.00
8.2.1.1.4.01.00
8.2.1.1.4.02.00
8.2.1.1.4.99.00
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
ExEcugAo DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETID
DISPONIBI
UTI
RETE
DE POR DESTI
ADA COM ExEcuqAo
LIZADA COM RETENQ
DEMAIS UTILIZAÇÕES
ES E CONSIGNAÇÕES
AQA0 DE RECURSOS UTILIZADA
ORÇAMENTARIA
S E CONSIGNAÇÕES
DESCRIÇÃO
I I I I I
I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO : SALDO FINAL I
I I I I I
1.596.525,17 7.155.381,53 8.573.402,56 3.014.546,20
1.596.525,17 7.155.381,53 8.573.402,56 3.014.546,20
1.596.525,17 , 7.155.381,53 8.573.402,56 3.014.546,20
(614.977,69) 2.698.345,85 2.779.709,10 (533.614,44)
(614.977,69) .698.345,85 2.779.709,10 (533.614,44)
944.449,85 .84.158,02 2.748.736,81 869.028,64
944.449,85 .42079,01 1.336.657,80 869.028,64
0,00 .41 .079,01 1.412.079,01 0,00
298.831,00 1.63 .877,66 1.637.446,21 303.399,55
134.511,87 1.42 .494,02 1.412.079,00 126.096,85
164.319,13 21 .383,64 225.367,21 177.302,70
968.222,01 0,00 1.407.510,44 2.375.732,45
820.448,82 0,00 1.195.126,80 2.015.575,62
146.030,70 0,00 212.383,64 358.414,34
1.742,49 0,00 0,00 1.742,49
PRESIDENTE
VEREADOR MILTON CA OS SAN
C.P.F. 023.564.807-81
at,
OS
CONTADOR CONTROLE
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ FLAVIOCAR 0 VASCONCELOS
C.P.F. 524.507.247-53 C.P.F. 810.677.807-00
. a a
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CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE DESPESA - 02/2025
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL.- NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.916.593,56 0,00 0,00 0,00 2.916.593,56 2.833.828,71
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.833.828,71
82.764,85 82.764,85 0,00 82.764,85 0,00
166.171,29 166.171,29 0,00 166.171,29 0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.00'0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00097 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00
850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 14/03/2025 - 13:58 Pagina: 002
= ` =
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE DESPESA - 02/2025
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. tR4gupq,m2s' SALDO DISP..MÉS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE:
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE:
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
829.500,00 0,00 0,00 0,00 829.500,00 829.500,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 829.500,00
0,00 24.875,00 0,00 24.875,00 120.750,00
170.500,00 49.750,00 0,00 49.750,00 120.750,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.231.785,00 0,00 0,00 0,00 1.231.785,00 1.169.765,00
1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.169.765,00
62.020,00 62.020,00 0,00 62.020,00 0,00
130.235,00 130.235,00 0,00 130.235,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
296.610,41 0,00 0,00 0,00 296.610,41 296.610,41
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 296.610,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.389,59 3.389,59 0,00 3.389,59 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.367.871,76
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.367.871,76
132.128,24 132.128,24 0,00 132.128,24 0,00
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Emissad: 14/03/2025 - 13:58 Página: 003
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CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE DESPESA - 02/2025
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DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
132.128,24 132.128,24 0,00 132.128,24 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
8.674.488,97 0,00 0,00 0,00 8.674.488,97 8.397.575,88
9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 8.397.575,88
276.913,09 301.788,09 0,00 301.788,09 120.750,00
602.424,12 481.674,12 0,00 481.674,12 120.750,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
8.812.599,12 0,00 0,00 0,00 8.812.599,12 7.980.340,05
9.510.000,00 0,00 0,00 0,00 9.510.000,00 7.980.340,05
832.259,07 832.259,07 0,00 832.259,07 0,00
1.529.659,95 1.529.659,95 0,00 1.529.659,95 0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emissão: 14/03/2025 - 13:58 Página: 004
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARAIIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE DESPESA - 02/2025
DOTAÇÃO SALDO INIC. AS SUPL. NO AS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T.4plimsAits SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00089 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
879.888,13 0,00 0,00 0,00 879.888,13 753.791,29
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 753.791,29
126.096,85 126.096,84 0,01 120.111,86 126.096,85
246.208,72 246.208,71 0,01 120.111,86 126.096,85
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
870.000,00 0,00 0,00 0,00 870.000,00 870.000,00
870.000,00 0,00 0,00 0,00 870.000,00 870.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE:
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 38.583,75
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 38.583,75
1.416,25 1.416,25 0,00 1.416,25 0,00
1.416,25 1.416,25 0,00 1.416,25 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE:
135.600,00 0,00 0,00 0,00 135.600,00 46.474,51
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 46.474,51
89.125,49 0,00 0,00 14.400,00 89.125,49
103.525,49 14.400,00 0,00 14.400,00 89.125,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDIC
FICHA: 00026 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
294.829,51 0,00 0,00 0,00 294.829,51 283.982,47
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 283.982,47
10.847,04 150.518,74 0,00 150.518,74 659.153,15
916.017,53 256.864,38 0,00 256.864,38 659.153,15
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00088 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE DESPESA - 02/2025
PRESI
VEREADO
C.P.F.: 02356480781s,
SANTIAGO BARROS
C.P.F.:
•
Emissão : 14/03/2025 - 13:58 Página: 005
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO AS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS AS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO AS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 .0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
13.262.916,76 0,00 0,00 0,00 13.262.916,76 12.203.172,07
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 12.203.172,07
1.059.744,70 1.110.290,90 0,01 1.118.705,92 874.375,49
2.796.827,94 2.048.549,29 0,01 1.922.452,44 874.375,49
TOTAL DO 6RGA0 01 - CÂMARA MUNICIPAL
21.937.405,73 0,00 0,00 0,00 21.937.405,73 20.600.747,95
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 20.600.747,95
1.336.657,79 1.412.078,99 0,0 1.420.494,01 995.125,49
3.399.252,06 2.530.223,41 o,ojl. 2.404.126,56 995.125,49
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
21.937.405,73 0,00 0,00 0, 0 21.937.405,73 20.600.747,95
24.000.000,00 0,00 0,00 0,0 4.000.000,00 20.600.747,95
1.336.657,79 1.412.078,99 0,0 1.420.494,01 995.125,49
3.399.252,06 2.530.223,41 0,01 404.126,56 995.125,49
* Para efeitos de resu considerar o valor empenhado como a difereng na c luna e enhado menos a coluna anulado.
CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 14/03/2025 - 14:01 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2025 a 28/02/2025
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
CREDOR
' 1SP
PROCESSO
12/02/2025 00010 SE 00012002 BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 4.250,00 REF 00000000171/2025
20/02/2025 00002 EO 00048000 VEREADORES 85 REF 00000000204/2025
20/02/2025 00013 EO 00053000 THAINA DA SILVA ROSA 986, 11 REF 00000000207/2025
21/02/2025 00013 EO 00055000 BERNARDO DE OLIVEIRA MELLO COSTA 5.925,94 REF 00000000213/2025
21/02/2025 00013 EO 00057000 DAIANE DOS SANTOS DOMINGOS 7.037,03 REF 00000000214/2025
21/0,42025 00013 EO 00059000 CAROLINADO NASCIMENTO PORTO 2.500,00 REF 00000000203/2025
21/02/2025 00013 E0 00063000 PAULO SERGIO CARVALHO 14.000,00 REF 00000000215/2025
21/02/2025 00013 E0 00065000 RENATA PEIXOTO NUNES DE SOUZA SILVA 10.661,10 REF 00000000216/2025
21/02/2025 00013 E0 00069000 JOÃO CARLOS RAMOS 6.319,44 REF 00000000853/2024
25/02/2025 00013 EO 00067000 CLAUDIA CRISTINA SILVA BREVES 1.986,10 REF 00000000217/2025
25/02/2025 00013 EO 00072000 GERALDO QUEIROZ AZEVEDO 4.255,08 REF 00000000853/2024
26/02/2025 00013 EO 00074000 IGOR GONÇALVES BATISTA 14.412,03 REF 00000000239/2025
26/02/2025 00013 EO 00076000 FLAVIO SANTIAGO GOMES 14.342,43 REF 00000000240/2025
26/02/2025 00013 Er) 00077000 MONICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA 26.999,44 REF 00000000238/2025
28/02/2025 00010 SE 00011002 ITAMED COMERCIO E ARQUITETURA LTDA 20.625,00 REF 00000000247/2025
28/02/2025 00011 EO 00080000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 6.300,00 REF 00000000242/2025
28/02/2025 00011 EO 00081000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 19.320,00 REF 00000000241/2025
28/02/2025 00011 EO 00082000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 36.400,00 REF 00000000243/2025
28/02/2025 00013 EO 00083000 SIMONE DE VASCONCELLOS PEREIRA GONÇALVES 2.916,67 REF 00000000245/2025
28/02/2025 00013 EO 00085000 PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS 3.444,44 REF 00000000246/2025
28/02/2025 00013 EO 00089000 FLAVIO SANTIAGO GOMES 14.342,43 REF 00000000252/2025
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 301.788,09
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
04702/2025 00025 SE 00022001 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES 3.450,00 REF 00000000138/2025
04/02/2025 00025 SE 00022002 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES 3.450,00 REF 00000000146/2025
, 04/02/2025 00025 SE 00023001 SYLVIO COUTINHQ GUIMARÃES 3.750,00 REF 00000000147/2025
04/02/2025 00025 SE 00023002 SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES 3.750,00 REF 00000000148/2025
05/02/2025 00026 SE 00038001 CAMERA2 VIDEOFILMES LTDA 22.878,96 REF 00000000160/2025
05/02/2025 00026 SE 00038002 CAMERA2 VIDEOFILMES LTDA 22.878,96 REF 00000000161/2025
06/02/2025 00017 EO 00040000 NATALIA TAVARES DE ANDRADE 4.535,73 REF 00000000067/2025
06/02/2025 00089 EO 00003000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 44.827,01 REF 00000000098/2025
06/02/2025 00089 EO 00027000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 815,49 REF 00000000674/2024
06/02/2025 00089 EO 00030000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 474,52 REF 00000000139/2025
12/02/2025 00 02 6 SE 00010002 BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 2.500,00 REF 00000000167/2025
20/02/2025 00017 EO 00043000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 403.605,47 REF 00000000201/2025
20/02/2025 00017 EO 00044000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 19.030,13 REF 00000000201/2025
20/02/2025 00017 EO 00046000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 241.150,00 REF 00000000202/2025
20/02/2025 00017 EO 00050000 FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS 10.534,83 REF 00000000208/2025
20/02/2025 00017 EO 00051000 EDIMAR TAVARES DA SILVA 4.894,60 REF 00000000210/2025
20/02/2025 00017 EO 00052000 JOSELITO GONÇALVES RODRIGUES 7.944,82 REF 00000000209/2025
20/02/2025 00017 EO 00061000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 46.800,00 REF 00000000203/2025
20/02/2025 00026 SE 00013002 BONNE ROSA TECNOLOGIA LTDA 16.850,00 REF 00000000194/2025
r 20/02/2025 P 00026 SE 00014002 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOSLT 12.196,16 REF
20/02/2025 00026 SE 00016002 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO 685,93 REF 00000000196_/2024
20/02/2025 00026 SE 00018002 TELEMAR NORTE LESTE S/A 656,64 REF 00000000198_/2025
20/02/2025 00026 SE 00020002 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOSLT 22.439,76 REF 00000000197/2025
-
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2025 a 28/02/2025
PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
63.046,56
8.706,22
13.982,02
512,80
1.377,59
615,71
914,22
136,06
136,06
181,06
181,06
44.827,01
815,49
384,29
90,25
13.637,40
7.344,82
635,48
334,87
342,50
226,87
9.201,40
24.038,82
1.730,08
754,70
REF 00000000098/2025
REF 00000000101/2025
REF 00000000100/2025
REF 00000000099/2025
REF 00000000674/2025
REF 00000000139/2025
REF 00000000140/2025
REF 00000000138_/2025
REF 00000000146_/2025
REF 00000000147_/2025
REF 00000000148/2025
REF 0000000009872025
REF 00000000674/2.025
REF 00000000139/2025
REF 00000000139/2025
REF 00000000098/2025
REF 00000000098/2025
REF 00000000098/2025
REF 00000000098/2025
REF 00000000098/2025
REF 00000000098/2025
REF 00000000101/2025
REF 00000000100/2025
REF 00000000099/2025
REF 00000000140/2025
EMissAd: 14/03/2025 - 14:01 Página: 002
0,
JMTDISTRIBUIDORAEPRESTADORADESERVIÇOS LT
CAMERA 2 VIDEOFILMES LTDA
MULTIMIDIA DE INTERNET
vA;-_
DATA FICHA EMPENHO
20/02/2025 00026 SE 00021002
20/02/2025 00026 SE 00038003
20/02/2025 00026 SE 00042001
20/02/2025 00089 EO 00005000
20/02/2025 00089 EO 00007000
20/02/2025 00089 EO 00009000
20/02/2025 00089 EO 00032000
20/02/2025 00089 EO 00037000
25/02/2025 00024 EO 00071000
26/02/2025 00017 EO 00078000
26/02/2025 00017 EO 00079000
26/02/2025 00026 SE 00017002
27/02/2025 00026 EO 00091000
28/02/2025 00017 EO 00087000
28/02/2025 00017 EO 00088000
28/02/2025 00017 EO 00090000
28/02/2025 00026 SE 00017003
CLH SERV. DE COMUN. E
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
RIOCARDMAIS
DEJAIR ALVES RAMOS
AGUINALDO MARTINS VIEIRA
AMPLA / ENEL
BANCO ITA0
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
VANESSA PACHECO KUTIANSKI
AMPLA / ENEL
17.923,14
22.878,96
3.614,76
17.515,34
50.641,50
4.053,00
1.260,00
525,00
1.416,25
4.624,06
4.646,57
1.697,04
2,75
17.527,35
60.285,72
6.679,79
3.315,68
REF 00000000197/2025
REF 00000000193/2025
REF 00000000179/2025
REF 00000000101/2025
REF 00000000100/2025
REF 00000000099/2025
REF 00000000140/2025
REF 00000000001/2025
REF 00000000134_/2025
REF 00000000236/2025
REF 00000000237/2025
REF 00000000223_/2025
REF 00000000254/2025
REF 0000000025172025
REF 00000000250/2025
REF 00000000253/2025
REF 00000000223_/2025
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.118.705,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.420.494,01
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
06/02/2025 00091 OP 00070000 IR
06/02/2025 00091 OP 00085000 IR
06/02/2025 00091 OP 00087000 IR
06/02/2025 00091 OP 00089000 IR
06/02/2025 00091 OP 00090000 IR
06/02/2025 00091 OP 00092000 IR
06/02/2025 00091 OP 00096000 IR
06/02/2025 00091 OP 00098000 IR
06/02/2025 00091 OP 00099000 IR
06/02/2025 00091 OP 00100000 IR
06/02/2025 00091 OP 00101000 IR
06/02/2025 00093 OP 00071000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
06/02/2025 00093 OP 00091000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
06/02/2025 00093 OP 00093000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
06/02/2025 00093 OP 00094000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
06/02/2025 00097 OP 00073000 UNIMED
06/02/2025 00097 OP 00075000 UNIMED
06/02/2025 00097 OP 00078000 UNIMED
06/02/2025 00097 OP 00081000 UNIMED
06/02/2025 00108 OP 00080000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
06/02/2025 00108 OP 00082000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
20/02/2025 00092 OP 00084000 INSS
20/02/2025 00092 OP 00086000 INSS
20/02/2025 00092 OP 00088000 INSS
20/02/2025 00092 OP 00095000 INSS
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
PRESIDENTE
VEREADOR NILTON C
C.P.F.: 02356480781
AGOBARROS
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
TOTAL GERAL D
C.P.F.:
Emissao: 14/03/2025 - 14:01 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2025 a 28/02/2025
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
20/02/2025 00094 OP 00097000
20/02/2025 00094 OP 00108000
20/02/2025 00099 OP 00111000
25/02/2025 00091 OP 00130000
25/02/2025 00095 OP 00083000
INSS
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
IMPOSTO SINDICAL
SERGIO HENRIQUE NOGUEIRA DE VASÇONCELLOS
RIO CARDMAIS
202,23 REF 00000000001/2025
2.890,07 REF 00000000201/2025
443,06 REF 00000000201/2025
1.547,42 REF 00000000201_/2025
167,27 REF 00000000098/2025
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA
20/02/2025 00109 OP00105000 SICOOB
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA
199.403,39
12.980,25 REF 00000000201/2025
12.980,25
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 21 83,64
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
4°.--PnsCe trDir-
. se Finan,
t.019
ret
Emissão: 14/03/2025 - 14:02 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2025
CONCILIAQA0 BANCARIA
Data...: 28/02/2025
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITA0 S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 272.036,07
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saidas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 50,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO 500,00
DEBITO NAO EFETUADO 736,00
DEBITO NAO EFETUADO 20,83
DEBITO NAO EFETUADO 736,00
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO 129,80
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO 272,00
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO 61,75
DEPOSITO NAO EFETUADO PELO BANCO EO-230 366,30
DEPOSITO NAO EFETUADO PELO BANCO EO-251 315,00
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO 2.888,99
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO 595,00
Total: 7.850,67
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 7.850,67
Saldo do Extrato: 279.886,74
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 14/03/2025 - 14:02 Página: 002
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2025
CONCILIAÇÃO BANCARIA
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 14/03/2025 - 14:02 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2025
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 28/02/2025
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 366.777,68
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CEHQUE DESCONTADO A MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO 134,90
Total: 135,40
(3) Entradas não contabilizadas
TARIFA DEVOLVIDA PELO BANCO
Total:
0,66
0,66
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,00
136,06
366.913,74
ris C ar
• Finan
!kp4.e.1.9 GM"'
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
0,00
0,00
46,40
46,40
C.P.F.:
Emissão: 19/03/2025 - 19:02 Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA
CONCILIACAWeiNgARI,
Data...: 28/02/2025 t '
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-6 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
DEPOSITO NAO EFETUADO PELO BANCO
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+9):
Saldo do Extrato:
96,90
96,40
TESOUREIR
LINS CESA S
C.P.F.: 07939692780
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA