materia 2/2025 — Mangaratiba (RJ)

Tipo	Balancete Prefeitura M. Mangaratiba
Número / Ano	2 / 2025
Date	2025-03-25
Ementa	Ofício 186/2025 de autoria do Chefe do Gabinete do Prefeito Municipal que encaminha o balancete referente ao mês de fevereiro de 2025.
native_id	17224
Date	Status	Turno	Texto
2025-03-25	Aguardando emissão de Parecer CFO	—	—
2025-03-25	Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO	—	—
2025-03-25	Aguardando encaminhamento	—	—
2025-03-25	Registro na Secretaria da leitura da Matéria	—	—
2025-03-25	Leitura da Matéria no Expediente	—	—
2025-03-24	Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão	—	—
2025-03-17	Aguardando inclusão da matéria no Expediente	—	—
2025-03-17	Registro na Secretaria da chegada da matéria	—	—
Date	Resultado	Sim	Não	Abst.
2025-08-15T14:20:58.386751-03:00	Aprovado em Votação Única	9	0	0
texto original #

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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 
Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito 
Oficio n° 186/2025. 
Mangaratiba, 17 de março de 2025. 
A Sua Excelência o Senhor 
Vereador NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS 
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba - RJ. 
Assunto: Balancete 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.a, a pedido doEx.'Sr. Prefeito para 
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente acmês de fevereiro 
de 2025. 
Atenciosamente, 
zdel 
ICHEL ELI RIOSAT S 
Chefe Geral de Gabinete 
RdalildOiTr. 'Or10-W,..5.1 
AS NS 
2.7 5.090,50 
0,00 
Receitas Orçamentárias 
Transferências Recebidas 
Receitas Extra Orçamentárias 
Restituições de Receitas Orçamentárias 
25.314.368,61 
11.691.813,31 
2.457.839,09 
4.742.992,53 
Despesas Extra Orçamentárias 
Pagamento de Restos a Pagar 
IFmns.....
.• II 4. 1 " • •sas Org entarias 
ransferencia Concedidas 
Total das Receitas 108.245.281,51 Total dos Pagamentos 78.483.553,48 
Saldo Inicial do Exercício 
Tesouraria 
Bancos 
19.009.326,53 Saldo na Data 
0,00 Tesouraria 
19.009.326,53 Bancos 
48.771.054,56 
0,00 
48.771.054,56 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Ao Expediente 
Exercido de 2025 
Data: 01/02/2025 01/02/2025 a 28/02/2025 !TA ill'. 
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA 
Total das Receitas 
Retiradas Bancárias 
Saldo Inicial da Tesouraria 
Total do Caixa da Receita 
52.143.521,30 
73.677.595,02 
0,00 
125.821.116,32 
Total dos Pagamentos 
Depósitos Bancários 
Saldo Final da Tesouraria 
Total do Caixa da Despesa 
44.207.013,54 
81.614.102,78 
0,00 
125.821.116,32 
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA 
Receitas Acumuladas Anterior 
Receitas do Período 
56.101.760,21 Pagamentos Acumulados Anterior 
52.143.521,30 Pagamentos do Período 
34.276.539,94 
44.207.013,54 
Total do Balancete da Receita 127.254.608,04 Total do Balancete da Despesa 127.254.608,04 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
01121 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CORRENTE 
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
09820 6.1.00.00.0004 Transf. Pio PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
09839 6.1.00.000003 TRANSF. P/0 INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,0,7 0,00 0,00 0,00 
CONTAS BANCARIAS 40.834.546,80 81.614.102,78 73.677.595,02 48.771.054,56 0,00 48.771.054,56 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO 18.629.464,14 46.779.237,21 41.570.094,64 23.838.606,71 0,00 23.838.606,71 
CORRENTE 
000.0000- Aplicação Gera! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61064 00113836-9120867-1 88 - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
35910 0011729-3114434-7 88- Caminho Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 17.724.848,48 42.175.235,00 40.071.593,46 19.828.490,02 0,00 19428.490,02 
46704 00113836-9114438-X BB -PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
49172 00113836-9116891-2 88 - PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
49173 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA APL1C 1.1.1.1.1.50 183.808,24 14.810,75 0,00 198.618,99 0,00 198.618,99 
54986 00113836-9118435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
54987 00113836-9118435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
54804 00113836-9118754-2 BB -MP815/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60969 00113836-9120236-3 BB • Obra Recuperação Axixa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60970 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61065 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C./C APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20867-1 
54805 00113836-91187542-0 88- MP815/2017 APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46147 0011729-314-3 Bradesco-RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46709 0611729-3114438-X BB -PTAPoupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 
54758 0011729-3114438-X BB -PTAAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
96116 0011729-316501-3 BB - CEX APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46947 0011729-316501-3 BB • CD( 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46145 0011729-319464-1 88- FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50 101,53 0,75 0,00 102,28 0,00 102,28 
96478 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46586 0011729-3110179-6 BB - FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46674 0011729-3110179-6 BB - FEB APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46122 0611729-3110547-3 BB - SNA APLIC 1.1,1.1.1.50 529.183,27 234.301,51 0,00 763.484,78 0,00 763.484,78 
46592 0011729-3110547-3 BB - SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46698 0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PMMANGARAT1BA Página 1 de 4 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Data: 01/02/2025 a 28/02/2025 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Ma Conta Anterior Depósitos Retiradas 
Exercício de 2025 
Atual Pendente Disponível 
46699 0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46144 0011729-3115079-7 BB - FMDCA APtIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46539 0011729-3115079-7 BB - FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50668 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50669 0011729-3117076-3 BB •Mans).Educ. Infanta APLIC 1.1.1.1.1.50 300,17 2,49 0,00 302,66 0,00 302,66 
46118 0011729-3173003-3 BB - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 5.303.567,98 11.042.091,39 10.694.286,48 5.651.372,89 0,00 5.651.372,89 
46141 0011729-3173003-3 BB - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61056 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 1.1.1.1.1.19 1.264.586,81 1.332.757,21 1.159.037,93 1.438.306,09 0,00 1.438.306,09 
61057 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADACAO - C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
45000001-4 
46128 1041197-0137-2 CEF • Arrecadações 1.1.1.1.1.19 100.198,69 5.063,43 0,00 105.262,07 0,00 105.262,07 
46129 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 1.593.282,44 830.391,55 14.366,06 2.409.307,93 0,00 2.409.307,93 
52882 1041197-01157-3 CEF • Esportes - Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46601 1091197-01647025-7 Caixa Econômica - Melhona Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46602 1041197-01647030-3 Caixa Econômica - Construçao Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
96655 1041197-01647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46604 1041197-01647033-8 CEF - PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46603 1041197-01647037-0 Cana Econômica - Assistência Técnica 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52797 1041887-01157-3 CEF - Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 
52798 1041887-01157-3 CEF - Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 923,77 7,30 0,00 931,07 0,00 931,07 
46112 23710237-013-5 Bradesco • Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 
46 62 8 23710237-013-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
96113 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00 
46123 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 2.695.925,39 12.512.640,71 13.561.107,24 1.647.458,86 0,00 1.647.458,86 
46115 23710237-016-O Bradesco • Correios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46 654 23710237-0160 Bradesco • Corretos APLIC 1.1.1.1.1.50 2.825,28 22,48 0,00 2.842,76 0,00 2.842,76 
4659 6 23710237-01241.0 Bradesco - Infração de TrSnsito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46 595 23710237-01370-0 Bradesco -Events 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46130 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46131 23710237-015878-5 Bradesco -Tuns=APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46136 23710237-018812-9 Bradesco - 1CMS/1P1 1.1.1.1.1.19 1,00 3,79 0,00 4,79 0,00 4,79 
46137 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.1.1.1.1.50 597.990,01 3.925.333,99 3.851.463,29 671.860,71 0,00 671.860,71 
46138 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
46140 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA APUC 1.1.1.1.1.50 1.170.302,49 1.617.864,40 1,00 2.788.165,89 0,00 2.788.165,89 
47130 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,(6) 0,00 0,00 0,00 0,00 
47131 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1.50 290.016,92 2.367,37 0,00 292384,29 0,00 292.384,29 
46707 23710237-5110250-8 Bradesco - Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46709 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfaito APLIC 1.1.1.1.1.50 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46708 23710237-0110210-5 Bradesco - PRP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61066 23710886-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
53048 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 5.020,39 40,98 0,00 5.061,37 0,00 5.061,37 
53049 23710886-9110049-8 Bradesco-Contrato 13/2017 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
49200 23710886-9114627-7 Bradesco - Bio Rio 1.1.1.1.1.19 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 
49201 23710886-9114627-7 Bradesco - Rio Rio APLIC 1.1.1.1.1.50 5.086,14 41,51 2,00 5.125,65 0,00 5.125,65 
46107 34114814-0108716-1 ITAÚ - Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 
46124 34114814-0108716-1 ITAL.) - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 350.503,94 2.037.143,84 85.695,43 2.301.952,35 0,00 2.301.952,35 
46108 34114814-0108717-9 rrAti - IPTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,03 10,00 0,00 10,00 
46125 34114814-0108717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50 3.631.208,07 8.620.345,55 10.705.634,03 1.545.919,59 0,00 1.545.919,59 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 904.615,66 4.604.002,21 1.498.501,18 4.010.116,69 0,00 4.010.116,69 
61119 00113836-9122844-3 BB - Creditos Precatónos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61120 00113836-9122844-3 BB - Creditos Precatórios Aplic 1.1.1.1.1.50 3.583,88 26,51 0,00 3.610,39 0,00 3.610,39 
61163 0011729-3173002-5 BB -FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,138 0,00 0,00 0,00 0,00 
61164 0011729-3173002-5 as - FPM - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 850.570,03 4.475.649,29 1.497.222,35 3.828.996,97 0,00 3.828.996,97 
61173 0011729-3173016-5 BB -ITS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61174 0011729-3173016-5 BB - ITR -Apucac,Ao 1.1.1.1.1.50 27.229,29 116.000,54 1.157,29 142.072,54 0,00 142.072,54 
61175 0011729-31283142-2 B8 - ICMS DESONERAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61176 0011729-31283142-2 BB -1045 DESONERAÇÃO -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 23.232,46 12.325,87 121,54 35.436,79 0,00 35.436,79 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferands de Impostos - Educacao 140.037,28 3.689.896,03 3.549.819,33 280.115,98 0,00 280.115,98 
STN.1001 - Identlficacrio das despesascornrnanubtnclo e desenvolvimento do ensi no 140.037,28 3.689.898,03 3.549.819,33 280.115,98 0,00 280.115,98 
61130 00113836-9122450-2 RT EducaçSo 1.1,1.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61131 00113836-9122450-2 RT Educaçlto - AplicaçSo 1.1.1.1.1.50 140.037,28 3.689.898,03 3.549.819,33 280.115,98 0,00 280.115,98 
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXEftCICIO CORRENTE 114.513,24 52.410,79 22.776,29 114.147,74 0,00 114.147,74 
000.0110 - GERAL 67.255,56 52.283,14 22.776,29 96.762,41 0,00 96.762,41 
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITO PÚBUCO -TRANSIT() 1.1.1.1.1.19 19.222,66 1.911,60 20.864,69 269,57 0,00 269,57 
61168 23 710 886-912 0004-2 BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO - 1.1.1.1.1.50 48.032,90 50.371,54 1.911,60 96.492,84 0,00 96.492,84 
APLICACÃO 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 17.257,68 127,65 0,00 17.385,33 0,00 17.385,33 
61108 00113836-9120381-5 Honorários Advocaticios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61109 00113836-9120381-5 Aplicaclo - Honorários Advccaticios 1.1.1.1.1.50 17.257,68 127,65 0,00 17.385,33 0,00 17.385,33 
15400000- TRANSFERINCIAS DO PUNDes - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 733.679,73 4.509.610,56 4.837.175,97 406.114,32 0,00 406.114,32 
- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
PMMANGARATIBA Página 2 de 4 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Data: 01/02/2025 a 28/02/2025 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
- 
Exercício de 2025 
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61100 0011729-3110179-6 BE - FEB - APLICAÇÃO 111.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
200.1106 - FURORS 70% 733.679,73 4.509.610,56 4.837.175,97 406.114,32 0,00 406.114,32 
61132 00113836-9118997-9 BE - FUNDESSHE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61133 00113836-9118997-9 BE - FUNDES SME Aplicação 1.1.1.1.1.50 733.679,73 4.509.610,56 4.837.175,97 406.114,32 0,00 406.114,32 
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO 819.862,31 351.604,53 383.327,56 788.139,28 0,00 788.139,28 
CORRENTE 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61089 00113836-916462-9 BE -SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 
200.1128 - Salário Educacio 819.862,31 351.604,53 383.327,56 788.139,28 0,00 788.139,28 
61134 00113836-916462-9 BB -SaladoEducação 1.1.11.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61189 00113836-9124968-8 Salário-Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61190 00113836-9124968-8 Saláno-Educaç8o Aplicação 1.1.1.1.1.50 819.862,31 351.604,53 383.327,56 788.139,28 0,00 788.139,28 
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOHYDEREFERENTES AO PROGRAMA 531,54 3,93 0,00 535,47 0,00 535,47 
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
200.1111 - FNDE/PDDE 531,54 3,93 0,00 535,47 0,00 535,47 
61127 00113836-9123310-2 PDDE - Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 
61128 00113836-9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola - 1.111.1.50 531,54 3,93 0,00 535,47 0,00 535,47 
Aplicação 
15520000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO RIDE REFERENTES AO PROGRAMA 473.873,89 67.261,08 57.191,50 483.943,47 0,00 483.943,47 
NACIONAL DE ALIMENTAC,A0 ESCOLAR(PRIX)- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
200.1108 - PNAEF - Fundamental 473.873,89 67.261,08 57.191,50 483.943,47 0,00 483.943,47 
61153 00113836-9116505-0 BE- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61154 00113836-9116505-0 BE- PESE MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 473.873,89 67.261,08 57.191,50 483.943,47 0,00 483.943,47 
15530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 00END! REFERENTES AO PROGRAMA 85.805,66 634,68 0,00 86.440,34 0,00 86.440,34 
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR(PRATE)- RECURSOS DO EXERCÍCIO 
CORRENTE 
200.1129 - PNATE 85.805,66 634,68 0,00 86.440,34 0,00 86.440,34 
61151 0011729-316905-1 BE - PNATE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61152 0011729-316905-1 BE - PNATE APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 85.805,66 634,68 0,00 86.440,34 0,00 86.440,34 
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO RIDE - RECURSOS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
EXERCÍCIO CORRENTE 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61095 00113836-91187542-0 BE- MP815/2017 - APLICAÇÃO 11.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E 503.394,20 3.723,44 0,00 507.117,64 0,00 507.117,64 
OUTROS REPASSES VINCULADOS A EouAcAo - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61094 00113836-9120236-3 BE • OBRA RECUPERAÇÃO AXD(A - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61097 0011729-3114438-X BE -PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61099 0011729-319464-1 BE • FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61102 0011729-3117076-3 BE - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
200.1159 - CAMINHO ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61135 00113836-9124619.0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61136 00113836-9124619-0 Caminhada Escola -Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 
200.1235 - FNDE 503.394,20 3.723,44 0,00 507.117,64 0,00 507.117,64 
61138 00113836-9124380-9 ReformsEscola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50 62.924,69 465,43 0,00 63.390,12 0,00 63.390,12 
Aplicação 
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61187 00113836-9125098-8 Eli - Escola em Tempo Integral - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61188 00113836-9125098-8 Ell- Escola em Tempo Integral • FNDE - 1.1.1.1.1.50 425.287,25 3.145,71 0,00 428.432,96 0,00 428.432,96 
Aplicação 
61191 00113836-9125395-2 Reforma EscolaorCreche (PAR) • FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61192 00113836-9125390-2 Reforma EscolaorCreche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50 15.182,26 112,30 0,00 15.294,56 0,00 15.294,56 
Aplicação 
15730000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n. 5.926.557,31 4.947.650,42 2.024.272,70 8.849.935,03 0,00 8.849.935,03 
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
200.1233 -Royaltiesvinculados ti EducaDlo(mt. 20da Lei n. 12.858/2013) 5.926.557,31 4.947.650,42 2.024.272,70 8.849.935,03 0,00 8.849.935,03 
61171 00113836-9122449-9 BE - PRÉ-SAL-- EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61172 00113836-91224499 BE •PRE-SAL - EDUCAÇÃO -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 5.926.557,31 4.947.650,42 2.024.272,70 8.849.935,03 0,00 8.849.935,03 
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - 18.532,09 1,43 0,00 18.333,52 0,00 18.533,52 
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1116 - OUTROS CONVEN105 FEDERAIS 18.532,09 1,43 0,00 18.533,52 0,00 18.533,52 
61155 00113836-9116259-0 BE - BRASIL CARINHOSO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61156 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 193,30 1,43 0,00 194,73 0,00 194,73 
61165 1041887-0171090-6 CEP -PETMÓVEL 1.1.1.1.1.19 18.338,79 0,00 0,00 18.338,79 0,00 18.338,79 
61166 1041887-0171090-6 CEF -PETMÓVEL - APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVINIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES 191.992,12 1.420,10 0,00 193.412,22 0,00 193.412,22 
DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.6102 - ALERJ (Estado de Emerglincla) 191.992,12 1.420,10 0,00 193.412,22 0,00 193.412,22 
61123 00113836-9123409-5 13B • ALERI 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61124 00113836-9123409-5 BE - ALEFU • Aplic 1.1.1.1.1.50 191.992,12 1.420,10 0,00 193.412,22 0,00 193.412,22 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 7.137.545,20 16.351.563,96 17.391.588,34 6.097.520,82 0,00 6.097.520,82 
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1110 - ROYALTIES 7.136.553,62 16.351.556,62 17.391.538,34 6.096.521,90 0,00 6.096.521,90 
61149 0011729-3173035-1 BE -ROYALTIES 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61150 0011729-3173035-1 BE -ROYALTIESAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 7.136.553,62 16.351.556,62 17.391.588,34 6.096.521,90 0,00 6.096.521,90 
PMMANGARATIBA Página 3 de 4 
10 Al _ 4-an rni 
two 
` Cast o Cost(' 
Con' 
ROd'ERId O COA 
Co .dor 
CRC:057096-03/RJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Exercicio de 2025 
Data: 01/02/2025 a 28/02/2025 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
000.6108 -BonusCassSo OnerosaPre-Sal 991,58 7,34 0,00 998,92 0,00 998,92 
61147 00113836-9119927-3 BB- Cessão OnerosaPre-Sal 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61198 00113836-9119927-3 813- Cessão OnerosaPre-Sal • AplicacSo 1.1.1.1.1.50 991,58 7,34 0,00 998,92 0,00 998,92 
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 1.075.764,80 1.270.725,16 1.339.926,17 1.006.563,79 0,00 1.006.563,79 
FINANCEIRASPEAEXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 
CORRENTE 
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.075.764,80 1.270.725,16 1.339.926,17 1.006.563,79 0,00 1.006.563,79 
61143 23710886-914-3 BiadescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19 1,03 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
61144 23710886-919-3 BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação 1.1.1.1.1.50 1.051.778,99 570.294,21 703.461,11 918.612,09 0,00 918.612,09 
61169 34114814-0113138-1 ITACI - ROAVL11ES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 
61170 34114814-0113138-1 ITA6 • ROATLTIES DO ESTADO-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 23.974,81 700.430,95 636.465,06 87.940,70 0,00 87.940,70 
17060000- TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.364.896,31 1.825.515,21 1.821.495,86 2.368.915,66 0,00 2.368.915,66 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 2.364.896,31 4.019,35 1.821.495,86 547.419,80 0,00 547.419,80 
61125 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61126 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 484.166,64 3.581,22 0,00 487.747,86 0,00 487.747,86 
61145 00113836-9124639-5 Transferência Fqrwiais da Uniao 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61146 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da União 1.1.1.1.1.50 59.233,81 438,13 0,00 59.671,94 0,00 59.671,94 
61129 1041887-01647138-5 Poupança -ConyRevitalizado daOdade 1.1.1.1.1.50 1.821.495,86 0,00 1.821.495,86 0,00 0,00 0,00 
Mangaratiba 
200.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 1.821.495,86 0,00 1.821.495,86 0,00 1.821.495,86 
61116 1041887-01647138-5 ConyRevitalização da Orla de Mangaratiba 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 040 0,00 
61117 1041887-01647138-5 Aplic -ConsRevitalização da Orla de 1.1.1.1.1.50 0,00 1.821.495,86 0,00 1.821.495,86 0,00 1.821.495,86 
Mangaratiba 
17080000- TRANSFERÊNCIA DA urnAo REFERENTS A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 629.960,74 692.797,51 618.868,24 70/890,01 0,00 703.890,01 
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.0151-Royalties-Minério 629.960,74 692.797,51 618.868,24 703.890,01 0,00 703.890,01 
61140 00113836-9119298-8 BB -RoyaltiesdoMined° 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 
61142 00113836-9119298-8 BB -Royaltiesdo Minério APUC 1.1.1.1.1.50 618.685,64 692.714,11 618.868,24 692.531,51 0,00 692.531,51 
61157 0011729-3110529-5 BB - CFM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61158 0011729-3110529-5 BB -09-1 - APLICAC,A0 1.1.1.1.1.50 11.275,10 83,40 0,00 11.358,50 0,00 11.358,50 
17150000 - Transferencias Destinadas ao Setor Cultural -LCns 195/2022 -Art50 - 545,37 0,00 0,00 585,37 0,00 545,37 
Audiovisual 
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 545,37 0,00 0,00 545,37 0,00 545,37 
61177 00113836-9124728.6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gustavo) 
61178 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 545,37 0,00 0,03 545,37 0,00 545.37 
Gustavo) 
17160000 - Transferendas Destinadas ao Setor cultural -LCn. 195/2022 -Art. LP- 2.942,95 0,00 0,00 2.942,95 0,00 2.942,95 
Demais 
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 2.942,95 0,00 0,00 2.942,95 0,00 2.942,95 
61179 00113836-9124727-8 Lei Complernentar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 040 040 040 0,00 0,00 0,00 
Gustavo) 
61180 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 2.942,95 0,00 0,00 2.942,95 0,00 2942,95 
Gustavo) 
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃOOEINTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO- 42.378,22 141,81 0,00 42.520,03 0,00 42.520,03 
CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1126 - CIDE 42.378,22 141,81 0,00 42.520,03 0,00 42.520,03 
61159 0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1.1.19 0,00 040 040 0,00 0,00 0,00 
61160 0011729-317300'8 BB - CIDE 1.1.1.1.1.50 42.378,22 141,81 0,00 42.520,03 0,00 42.520,03 
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE 11.11MINAÇA0 1.872.285,86 926.080,53 0,00 2.798.366,39 0,00 2.798.366,39 
PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.0154- ContribulcSo piCusteio do Serviço de IluminacioPublics- COSIP 1.872.265,86 926.080,53 0,00 2.798.366,39 0,00 2.798.366,39 
61161 0011729-3113331-0 BB • COSIP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61162 0011729-3113331-0 es - COS1P - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 1.872.285,86 926.080,53 0,00 2.798.366,39 0,00 2.798.366,39 
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 99.983,84 143.822,40 61.058,42 182.747,82 0,00 182.747,82 
CORRENTE 
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 99.963,84 143.822,40 61.058,42 182.747,82 0,00 162.747,82 
61185 23710886-918664-9 RENAINF • BRADESCO 1.1.1.1.1.19 0,00 35,36 040 35,36 0,00 35,36 
61186 23710886-918664-9 RENAINF - BRADESCO APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 12.278,36 46.300,19 35,36 58.543,14 0,00 58.543,14 
61183 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
61189 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 82.143,28 95.419,05 61.022,06 116.590,27 0,00 116.540,27 
61181 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00 
61182 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - 1.1.1.1.1.50 5.560,20 2.066,85 1,00 7.626,05 0,00 7.626,05 
APLICAÇÃO 
Total 90.834.546,80 81.614.102,78 73.677.595,02 48.771.054,56 0,00 48.771.054,56 
PMMANGARATIBA Página 4 de 4 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
PREVISÃO 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
CÓDIGO DESCRIÇÃO COD GO 
AMIC. 
544.917.208,35 544.917.208,35 49.418.430,80 102.929.821,83 441.987.386,52 
140.378.435,48 140.378.435,48 15.449.622,31 37.234.536,28 103.143.899,20 
128.497.355,21 128.497.355,21 13.712.098,74 33.145.196,12 95.352.159,09 
46.835.376,03 46.835.376,03 6.731.629,19 20.102.484,47 26.732.891,56 
35.191.482,04 35.191.482,04 5.999.038,48 18.714.636,06 16.476.845,98 
24.450.016,95 24.450.016,95 5.417.440,22 17.405.775,99 7.044.240,96 
15000000 000.1100 14.670.010,11 14.670.010,11 3.250.464,08 10.443.465,49 4.226344,62 
15001001 STN.1001 6.112.504,93 6.112.504,93 1.354.360,06 4.351.144,01 1.761.060,92 
15001002 STN.1002 3.667.501,91 3.667.501,91 812.616,08 2.610.866,49 1.056.635,42 
278.739,82 278.739,82 1.248,33 20.904,72 257.835,10 
15000000 000.1100 167.243,96 167.243,96 749,00 12.542,84 154.701,12 
15001001 STN.1001 69.685,26 69.685,26 312,08 5.226,19 64.459,07 
15001002 STN.1002 41.810,60 41.810,60 187,25 3.135,69 38.674,91 
6.974.693,94 6.974.693,94 305.251,49 701.438,58 6.273.255,36 
15000000 000.1100 4.184.816,06 4.184.816,06 181150,74 420.863,03 3.763.953,03 
15001001 STN.1001 1.743.674,13 1.743.674,13 76.312,95 175.359,68 1.568314,45 
15001002 STN.1002 1.046.203,75 1.046.203,75 45.787,80 105.215,87 940.987,88 
3.488.031,33 3.488.031,33 275.098,44 586.516,77 2.901.514,56 
15000000 000.1100 2.092.818,87 2.092.818,87 165.059,02 351.910,02 1.740.908,85 
15001001 STN.1001 872.008,48 872.008,48 68.774,64 146.629,22 725.379,26 
15001002 STN.1002 523.203,98 523.203,98 41.264,78 87.977,53 435.226,45 
11.643.893,99 11.643.893,99 732.590,71 1387.848,41 10.256.045,58 
11.520.475,69 11.520.475,69 727.455,41 1377.120,42 10.143.355,27 
15000000 000.1100 6.912.285,44 6.912.285,44 436.473,24 826.272,26 6.086.013,18 
15001001 STN.1001 2.880.118,92 2.880.118,92 181.863,85 344.280,09 2.535.838,83 
15001002 STN.1002 1.728.071,33 1.728.071,33 109.118,32 206.568,07 1.521.503,26 
14300,63 14.300,63 424,98 13.875,65 
15000000 000.1100 8.580,37 8.580,37 254,98 8.325,39 
15001001 STN.1001 2.145,09 2.145,09 106,25 2.038,84 
15001002 STN.1002 3.575,17 3.575,17 63,75 3.511,42 
82.545,46 82.545,46 2.761,90 5.564,01 76.981,45 
15000000 000.1100 49.527,21 49.527,21 1.657,15 3338,41 46.188,80 
15001001 STN.1001 20.636,44 20.636,44 690,48 1391,01 19.245,43 
15001002 STN.1002 12381,81 12381,81 414,27 834,59 11.547,22 
26.572,21 26.572,21 2.373,40 4.739,00 21.833,21 
15000000 000.1100 15.943,44 15.943,44 1.424,05 2.843,41 13.100,03 
15001001 STN.1001 6.643,00 6.643,00 593,35 1.184,76 5.458,24 
15001002 STN.1002 3.985,77 3.985,77 356,00 710,83 3.274,94 
28.987.298,21 28.987.298,21 2.102.717,90 3.296.378,45 25.690.919,76 
28.987.298,21 28.987.298,21 2.102.717,90 3.296.378,45 25.690.919,76 
21.399.731,16 21.399.731,16 1.839.120,47 2.894.394,89 18.505.336,27 
21.397.229,36 21397.229,36 1.839.120,47 2.894.394,89 18.502.834,47 
21397.229,36 21.397.229,36 1.839.120,47 2.894.394,89 18.502.834,47 
15000000 000.1100 12.838.337,52 12.838.337,52 1.103.472,27 1.736.636,92 11.101.700,60 
15001001 STN.1001 5.349.307,49 5.349.307,49 459.780,14 723.598,74 4.625.708,75 
15001002 STN.1002 3.209.584,35 3.209.584,35 275.868,06 434.159,23 2.775.425,12 
2.501,80 2.501,80 2.501,80 
1 
1.1 
1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.2.50 
1.1.12.50.0.1 
1 1.1.1.2.50.0.1 
2 1.1.1.2.50.0.1 
3 1.1.1.2.50.0.1 
1.1.1.2.50.0.2 
4 1.1.1.2.50.0.2 
5 1.1.1.2.50.0.2 
6 1.1.1.2.50.0.2 
1.1.1.2.50.0.3 
7 1.1.1.2.50.0.3 
8 1.1.1.2.50.0.3 
9 1.1.1.2.50.0.3 
1.1.1.2.50.0.4 
10 1.1.1.2.50.0.4 
11 1.1.1.2.50.0.4 
12 1.1.1.2.50.0.4 
1.1.1.2.53 
1.1.1.2.53.0.1 
13 1.1.1.2.53.0.1 
14 1.1.1.2.53.0.1 
15 1.1.1.2.53.0.1 
1.1.1.2.53.0.2 
16 1.1.1.2.53.0.2 
17 1.1.1.2.53.0.2 
18 1.1.1.2.53.0.2 
1.1.1.2.53.0.3 
19 1.1.1.2.53.0.3 
20 1.1.1.2.53.0.3 
21 1.1.1.2.53.0.3 
1.1.1.2.53.0.4 
22 1.1.1.2.53.0.4 
23 1.1.1.2.53.0.4 
24 1.1.1.2.53.0.4 
1.1.1.3 
1.1.1.3.03 
1.1.1.3.03.1 
1.1.1.3.03.1.1 
1.1.1.3.03.1.1.01 
25 1.1.1.3.03.1.1.01 
26 1.1.1.3.03.1.1.01 
27 1.1.1.3.03.1.1.01 
1.1.1.3.03.1.2 
Receitts Correntes 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 
Impostos 
Impostos sobre o Patrimônio 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobre aProp iedade Predial e Territorial Urbana - Princpal 
Imposto sobre a Prwiedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre aProp, iedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre aProp. iedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv, 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv, 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Inióv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv, 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv, 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imów 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv, 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imciv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmis "são"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FIChA DESCRIÇÃO TIPO 
DID. 
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
APUC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
28 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 1501,07 1.501,07 1.501,07 
29 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001001 STN.1001 625,46 625,46 625,46 
30 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001002 STN.1002 375,27 375,27 375,27 
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 7.587.567,05 7.587.567,05 263.597,43 401.983,56 7.185.583,49 
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Prindpal 7587.567,05 7.587.567,05 263.597,43 401.983,56 7.185.583,49 
1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 7.587.567,05 7587.567,05 263.597,43 401.983,56 7.185.583,49 
31 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000060 000.1100 4.552.540,33 4.552.540,33 158.158,44 241.190,13 4.311.350,20 
32 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001 1.896.891,73 1.896.891,73 65.899,36 100.495,89 1.796.395,84 
33 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001002 STN.1002 1.138.134,99 1.138.134,99 39.539,63 60.297,54 1.077.837,45 
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 52.674.680,97 52.674.680,97 4.877.751,65 9.746.333,20 42.928.347,77 
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 52.674.680,97 52.674.680,97 4.877.751,65 9.746.333,20 42.928.347,77 
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 52.674.680,97 52674.680,97 4.877.751,65 9.746.333,20 42.928.347,77 
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 50.855.900,67 50.855.900,67 4.781.237,21 9.588.387,02 41.267.513,65 
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 42.206.111,43 42.206.111,43 4.111.127,08 8.408.759,66 33.797.351,77 
34 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15000000 000.1100 25.323.666,74 25.323.666,74 2166.676,28 5.045.255,85 20.278.410,89 
35 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 10.551.528,19 10.551.528,19 1.027.781,75 2.102.189,87 8.449.338,32 
36 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 STN.1002 6.330.916,50 6330.916,50 616.669,05 1261.313,94 5.069.602,56 
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2.369.641,34 2.369.641,34 253.792,42 509.163,41 1.860.477,93 
37 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15000000 030.1100 1.421.784,68 1.421.784,68 152.275,44 305.498,01 1.116.286,67 
38 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 592.410,45 592.410,45 63.448,12 127.290,89 465.119,56 
39 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 5114.1002 355.446,21 355.446,21 38.068,86 76.374,51 279.071,70 
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 6.280.147,90 6.280.147,90 416.317,71 670.463,95 5.609.683,95 
40 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 3.768.088,68 3.768.088,68 249.790,65 402.278,40 3365.810,28 
41 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 1.570.037,01 1.570.037,01 104.079,42 167.615,98 1.402.421,03 
42 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 942.022,21 942.022,21 62.447,64 100.569,57 841.452,64 
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e Juros 172.751,14 172.751,14 29.510,26 51.906,93 120.844,21 
43 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e Juros 15000000 000.1100 103.650,67 103.650,67 17.706,16 31.144,14 72.506,53 
44 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001001 STN.1001 43.187,86 43.187,86 7.377,56 12.976,75 30.211,11 
45 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 25.912,61 25.912,61 4.426,54 7.786,04 18.126,57 
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 1.194.587,31 1.194.587,31 50.025,21 77.159,17 1.117.428,14 
46 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000000 000.1100 716.752,51 716.752,51 30.015,16 46.295,55 670.456,96 
47 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 298.646,83 298.646,83 12.506,29 19.289,77 279357,06 
48 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 STN.1002 179.187,97 179.187,97 7.503,76 11.573,85 167.614,12 
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 451.441,85 451.441,85 16.978,97 28.880,08 422.561,77 
49 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 270.865,12 270.865,12 10.187,38 17.328,06 253.537,06 
50 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001001 STN.1001 112.860,54 112.860,54 4.244,75 7.220,03 105.640,51 
51 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001002 STN.1002 67.716,19 67.716,19 2.546,84 4.331,99 63.384,20 
1.1.2 Taxas 11.881.080,27 11.881.080,27 1.737.523,57 4.089.340,16 7.791.740,11 
1.1.2.1 Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia 1.181.500,41 1.181.500,41 143.549,51 153.972,64 1.027.527,77 
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.181.500,41 1.181.500,41 143.549,51 153.972,64 1.027.527,77 
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Prindpal 1.174.878,95 1.174.878,95 143.549,51 153.926,17 1.020.952,78 
52 1.1.2.1.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 15000000 000.1100 1.174.878,95 1.174.878,95 143.549,51 153.926,17 1.020.952,78 
53 1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 15000000 000.1100 6.621,46 6.621,46 46,47 6.574,99 
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 10.699.579,86 10.699.579,86 1.593.974,06 3.935.367,52 6.764.212,34 
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 1.505.521,36 1.505.521,36 211.183,53 461.665,72 1.043.855,64 
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral- Principal 1.505.521,36 1.505.521,36 211.183,53 461.665,72 1.043.855,64 
54 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utilização deAreade Dominio Público 15000000 000.1100 259.213,29 259.213,29 9.818,84 15.646,57 243.566,72 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIFO 
DED. 
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
AMC. IMCIAL ATUALIZADA ' PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR 
55 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 825.807,58 825.807,58 149.569,57 360.523,99 465.283,59 
56 1.1.2.2.01.0.1.07 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 420.500,49 420.500,49 51.795,12 85.495,16 335.005,33 
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 9.194.058,50 9.194.058,50 1.382.790,53 3.473.701,80 5.720.356,70 
57 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Princit 15000000 000.1100 9.194.058,50 9.194.058,50 1.382.790,53 3.473.701,80 5.720.356,70 
1.2 Contribuições 12.048.288,09 12.048.288,09 1.143.038,66 2.162.113,66 9.886.174,43 
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 1.143.038,66 2.162.113,66 9.886.174,43 
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 1.143.038,66 2.162.113,66 9.886.174,43 
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 1.143.038,66 2.162.113,66 9.886.174,43 
58 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000 000.0154 12.048.288,09 12.048.288,09 1.143.038,66 2.162.113,66 9.886.174,43 
1.3 Receita Patrimonial 6.381.490,55 6.381.490,55 339.763,14 555.233,15 5.826.257,40 
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 431.860,58 431.860,58 29.358,47 75.557,48 356.303,10 
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 431.860,58 431.860,58 29.358,47 75.557,48 356.303,10 
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 431.860,58 431.860,58 29.358,47 75.557,48 356303,10 
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos • 431.860,58 431.860,58 29.358,47 75.557,48 356.303,10 
59 1.3.1.1.02.0.1.01 Outorga de Deposito Municipal 15010000 000.1100 431.860,58 431.860,58 29358,47 75.557,48 356.303,10 
1.3.2 Valores Mobiliarios 5.949.629,97 5.949.629,97 310.404,67 479.675,67 5.469.954,30 
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 5.949.629,97 5.949.629,97 310.404,67 479.675,67 5.469.954,30 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 5.949.629,97 5.949.629,97 310.404,67 479.675,67 5.469.954,30 
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.949.629,97 5.949.629,97 310.404,67 479.675,67 5.469.954,30 
60 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15000000 000.1100 1.411.494,89 1.411.494,89 135.315,10 177.989,33 1.233.505,56 
61 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 15000000 000.1100 71.232,19 71.232,19 13.813,39 17,120,01 54.112,18 
62 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15000000 000.1100 179.678,00 179.678,00 13.166,27 19.998,27 159.679,73 
63 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15000000 000.1100 95.702,00 95.702,00 16.705,46 19.579,58 76.122,42 
157 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados 15010000 000.1100 276,03 1.879,71 1.879,71 
64 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100 2.729,78 2.729,78 270,08 426,92 2.302,86 
65 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAI 15520000 200.1108 72.731,40 72.731,40 3.725,33 7.199,71 65.531,69 
66 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 8.845,97 8.845,97 634,68 1.236,21 7.609,76 
67 1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 267.764,76 267.764,76 6.453,45 10.058,04 257.706,72 
68 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado 17010000 000.1115 142.035,93 142.035,93 142.035,93 
69 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDES 30% 15400000 200.0127 69.868,15 69.868,15 6.054,18 10.939,63 58.928,52 
70 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários-FUN DEB70% 15401070 200.1106 163.025,61 163.025,61 14.126,42 25.525,80 137.499,81 
71 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 114.840,85 114.840,85 790,94 1.577,90 113.262,95 
72 1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-ParteRoyalties- Compensação Financeirapet 17040000 000.1110 600.594,49 600.594,49 30.706,32 68390,80 532.203,69 
73 1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 87.970,71 87.970,71 3.688,88 8.386,78 79.583,93 
74 1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17210000 000.1110 88,03 88,03 7,34 14,61 73,42 
75 1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emendt 17003110 000.1116 15.018,48 15.018,48 15.018,48 
156 1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERI (Estado de Emergência) 17010000 000.6102 1.420,10 2.827,76 2.827,76 
76 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Educação 15730000 200.1233 1.919.411,48 1.919.411,48 44.264,61 57.256,21 1.862.155,27 
77 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PODE - Programa DinheiroDirac, na Escola 15510000 200.1235 47,18 47,18 3,90 43,28 
160 1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 29,00 57,76 57,76 
78 1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusr9 17080000 000.0157 376.337,60 376.337,60 3.999,89 11.732,58 364.605,02 
79 1.3.2.1.01.0.1.36 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Educação 15990000 200.1116 28,18 28,18 28,18 
80 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança 17000000 000.1116 108.694,93 108.694,93 4.019,35 8.003,49 100.691,44 
81 1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 696,09 696,09 1,43 2,84 693,25 
82 1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitafização da Orla de mangaratiba 17000000 000.1116 71.938,19 71.938,19 12.816,23 59.121,96 
83 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17030000 000.1116 75,25 75,25 7,30 14,56 60,69 
84 1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União 17000000 000.1116 4.525,62 4.525,62 0,75 1,50 4.524,12 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
) Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
TIPO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DED. APLIC. 
1111111 INICIAL ATUALIZADA PERÍODO AraiMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
85 1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 21.327,02 21.327,02 22,48 535,46 20.791,56 
86 1.3.2.1.01.03.44 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação 15001001 STN.1001 135.406,97 135.406,97 5.256,26 5.969,67 129.437,30 
87 1.3.2.1.01.0.1.45 Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola 15700000 200.1235 6.398,61 6398,61 6398,61 
88 1.3.2.1.01.0.1.46 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 1.121,61 1.121,61 3.723,44 7.414,26 6.292,65 
158 1.3.2.1.01.0.1.67 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ar 17150000 000.1116 9,79 9,79 
159 1.3.2.1.01.0.1.68 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ar 17160000 000.1116 1,81 1,81 
161 1.3.2.1.01.0.1.69 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado ao Trânsito 17520000 000.1115 1.083,81 1.664,54 1.664,54 
155 1.3.2.1.01.0.1.73 Remuneração de Depositos Bancários - Contribuição de Intervenção no Dorninio Economic( 17500000 000.1126 842,38 1.040,01 1.040,01 
1.6 Receita de Serviços 1.765.033,75 1.765.033,75 1.765.033,75 
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 765.033,75 765.033,75 765.033,75 
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 765.033,75 765.033,75 765.033,75 
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 765.033,75 765.033,75 765.033,75 
89 1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Õrg5os Públicosen 15000000 000.1100 765.033,75 765.033,75 765.033,75 
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
1.6.2.1 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
1.6.2.1.02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
1.6.2.1.02.0.1 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
90 1.6.2.1.02.0.1.01 Serviços de Transporte - CONECTA 15010000 000.1100 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
1.7 Transferência Correntes 380.268.439,65 380.268.439,65 32.009.707,87 62.395.416,40 317.873.023,25 
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 235.447.857,92 235.447.857,92 21.886.276,81 42.025.316,00 193.422.541,92 
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 41.781.474,34 41.781.474,34 4.577.566,36 7.919.070,78 33.862.403,56 
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM 40.996.637,80 40.996.637,80 4.461.835,90 7.786.887,91 33.209.749,89 
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 37.269.684,77 37.269.684,77 4.461.835,90 7.786.887,91 29.482.796,86 
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal- Principal 37.269.684,77 37.269.684,77 4.461.835,90 7.786.887,91 29.482.796,86 
93 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.5 15001001 STN.1001 -8,454,502,98 -3.454.502,93 -1.115.453,94 -1.946.721,94 -6.507,7804 
91 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000000 000.1100 27.434.512,66 27.434.512,66 3346.376,91 5.840.165,91 21.594.346,75 
92 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 11.431.046,97 11.431.046,97 1.394.323,71 2.433.402,46 8.997.644,51 
94 1.7.1.151.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001002 STN.1002 6.858.628,12 6.858.628,12 836594,22 1.460.041,48 5.398.586,64 
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 3.726.953,03 3.726.953,03 3.726.953,03 
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 3.726.953,03 3.726.953,03 3.726.953,03 
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 1.866.205,61 1.866.205,61 1.866.205,61 
95 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 15000000 000.1100 1399.654,21 1.399.654,21 1399.654,21 
96 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 15001001 STN.1001 466.551,40 466.551,40 466.551,40 
1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 1.860.747,42 1.860.747,42 1.860.747,42 
97 1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15000000 000.1100 1395.560,56 1.395.560,56 1.395.560,56 
98 1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15001001 STN.1001 465.186,86 465.186,86 465.186,86 
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 61.773,34 61.773,34 115.730,46 132.182,87 70.409,53 
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 61.773,34 61.773,34 115.730,46 132.182,87 70.409,53 
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 61.773,34 61.773,34 115.730,46 132.182,87 70.409,53 
101 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 9.5 15001001 STN.1001 15.4,17 -15.443.17 -28.932,59 -33.045,68 -17 592,51 
99 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000000 000.1100 46.329,90 46.329,90 86.797,84 99.137,15 52.807,25 
100 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15001001 STN.1001 19304,13 19.304,13 36.165,76 41307,13 22.003,00 
102 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15001002 STN.1002 11.582,48 11.582,48 21.699,45 24.784,27 13.201,79 
1.7.1.1.56 Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 723.063,20 723.063,20 723.063,20 
1.7.1.1.56.0.1 Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 723.063,20 723.063,20 723.063,20 
103 1.7.1.1.56.0.1.01 Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio. 15000000 000.1100 723.063,20 723.063,20 723.063,20 
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 172.592.667,77 172.592.667,77 16.828.997,04 32.880.302,82 139.712.364,95 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 55 
FICHA CÓDIGO 
1.7.1.2.51 
1.7.1.2.51.0.1 
104 1.7.1.2.51.0.1.01 
1.7.1.2.52 
1.7.1.2.52.1 
1.7.1.2.52.1.1 
105 1.7.1.2.52.1.1.01 
106 1.7.1.2.52.1.1.02 
107 1.7.1.2.52.1.1.03 
1.7.1.2.52.2 
108 1.7.1.2.52.2.1 
1.7.1.2.52.4 
109 1.7.1.2.52.4.1 
1.7.1.4 
1.7.1.4.50 
1.7.1.4.50.0.1 
110 1.7.1.4.50.0.1.01 
111 1.7.1.4.50.0.1.02 
1.7.1.4.52 
1.7.1.4.52.0.1 
112 1.7.1.4.52.0.1.01 
113 1.7.1.4.52.0.1.02 
114 1.7.1.4.52.0.1.03 
115 1.7.1.4.52.0.1.04 
116 1.7.1.4.52.0.1.05 
117 1,7.1.4.52.0.1.06 
1.7.1.4.53 
1.7.1.4.53.0.1 
118 1.7.1.4.53.0.1.02 
119 1.7.1.4.53.0.1.03 
120 1.7.1.4.53.0.1.04 
1.7.1.4.99 
1.7.1.4.99.0.1 
121 1.7.1.4.99.0.1.01 
122 1.7.1.4.99.0.1.02 
123 1.7.1.4.99.0.1.03 
1.7.1.5 
1.7.1.5.51 
1.7.1.5.51.0.1 
124 1.7.1.5.51.0.1 
125 1.7.1.5.51.0.1 
1.7.1.7 
1.7.1.7.99 
1.7.1.7.99.0.1 
126 1.7.1.7.99.0.1.01 
1.7.1.9 
1.7.1.9.58 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
DESCRIÇÃO 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais- CFEM - Prir 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 - Prin. 
Royaltiesde Petroleo - Lei no 7.990/89 
Lei no 12.858/13 - Educação (75%) 
Lei no 12.858/13 - Saúde (25%) 
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II - 
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaci 
Transferêndas do Salário-Educação 
Transferências do Salário-Educação - Principal 
Salário-Educação - QSE 
Salário-Educação - Escola em tempo integral - EFI 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ - ES 
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EIA 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO 
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAl 
Transferêndas referentes ao Programa Nadonal de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT 
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAl 
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT 
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 
Outras Transferêndas Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL -Ell, LEI No 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDE 
Caminho da escola (PAR) - FNDE 
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter 
Transferêndas de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 
Transferindas de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 
Outras Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades - Principal 
Outras Transferências União. 
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 
TIPO 
DID. FR OD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
APUC. INICIAL ATUALIZADA 
7.468.756,88 
7.468.756,88 
PERIOD() ACUMULADA 
688.797,62 1.310.498,10 
688.797,62 1310.498,10 
A ARRECADAR • ARREC. A MAIOR 
6.158.258,78 
6.158.258,78 
7.468.756,88 
7.468.756,88 
17080000 000.0157 7.468.756,88 7.468.756,88 688.797,62 1.310.498,10 6.158.258,78 
165.123.910,89 165.123.910,89 16.140.199,42 31.569.804,72 133.554.106,17 
135.317.928,44 135.317.928,44 13.635.140,66 26.682.388,66 108.635.539,78 
135.317.928,44 135317.928,44 13.635.140,66 26.682.388,66 108.635.539,78 
17040000 000.1110 81.635.573,49 81.635.573,49 7.176.439,57 13.588.964,47 68.046.609,02 
15730000 200.1233 40.261.766,19 40.261.766,19 4.844.025,81 9.820.068,13 30.441.698,06 
16350000 300.1151 13.420.588,76 13.420.588,76 1.614.675,28 3.273.356,06 10.147.232,70 
28.908.197,39 28.908.197,39 2.417.799,50 4.721.253,58 24.186.943,81 
17040000 000.1110 28.908.197,39 28.908.197,39 2.417.799,50 4.721.253,58 24.186.943,81 
897.785,06 897.785,06 87.259,26 166.162,48 731.622,58 
17040000 000.1110 897.785,06 897.785,06 87.259,26 166.162,48 731.622,58 
10.307.796,38 10.307.796,38 398.686,83 986.195,00 9.321.601,38 
8.029.424,74 8.029.424,74 335.151,08 916.277,94 7.113.146,80 
8.029.424,74 8.029.424,74 335.151,08 916.277, 94 7.113.146,80 
15500000 200.1128 7.766.990,14 7.766.990,14 335.151,08 916.277,94 6.850.712,20 
15500000 200.1128 262.434,60 262.434,60 262.434,60 
950.491,28 950.491,28 63.535,75 63.535,75 886.955,53 
950.491,28 950.491,28 63.535,75 63.535,75 886.955,53 
15520000 200.1158 20.871,69 20.871,69 3.366,00 3366,00 17505,69 
15520000 200.1147 170.071,53 170.071,53 21.734,50 21.734,50 148337,03 
15520000 200.1148 277.577,78 277.577,78 34.558,25 34.558,25 243.019,53 
15520000 200.1151 34.148,60 34.148,60 2.737,25 2.737,25 31.411,35 
15520000 200.1130 10.585,87 10.585,87 1.139,75 1.139,75 9.446,12 
15520000 200.1108 437.235,81 437.235,81 437.235,81 
19.179,46 19.179,46 6.381,31 12.798,15 
19.179,46 19.179,46 6.381,31 12.798,15 
15530000 200.1129 14331,99 14.331,99 5.105,05 9.226,94 
15530000 200.1145 4.824,09 4.824,09 1.276,26 3.547,83 
15530000 200.1144 23,38 23,38 23,38 
1.308.700,90 1.308.700,90 1.308.700,90 
1.308.700,90 1.308.700,90 1.308.700,90 
15700000 200.1235 526.257,26 526.257,26 526.257,26 
15700000 200.1159 612.460,13 612.460,13 612.460,13 
15700000 200.1235 169.983,51 169.983,51 169.983,51 
6.825.287,75 6.825.287,75 68.872,55 215.439,34 6.609.848,41 
6.825.287,75 6.825.287,75 68.872,55 215.439,34 6.609.848,41 
6.825.287,75 6.825.287,75 68.872,55 215.439,34 6.609.848,41 
15410000 200.0127 1.969.945,71 1.969.945,71 20.661,76 64.631,80 1.905.313,91 
15411070 200.1106 4.855.342,04 4.855.342,04 48.210,79 150.807,54 4.704.534,50 
2.597.323,51 2.597.323,51 2.597.323,51 
2.597.323,51 2.597.323,51 2.597.323,51 
2.597.323,51 2.597.323,51 2.597.323,51 
17000000 000.1116 2397.323,51 2.597.323,51 2.597.323,51 
1.343.308,17 1.343.308,17 12.154,03 24.308,06 1.319.000,11 
301.637,73 301.637,73 12.154,03 24308,06 277329,67 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
ICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO FR COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
DED. APIIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
1.7.1.938.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 - Principal 301.637,73 301.637,73 12.154,03 24308,06 277.329,67 
127 1.7.1.938.0.1.01 Transferência da União -LC176/2020 15010000 000.1100 301.637,73 301.637,73 12.154,03 24.308,06 277329,67 
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44 
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44 
1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44 
128 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15000000 000.1100 625.00427 625.002,27 625.002,27 
129 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15001001 STN.1001 260.417,61 260.417,61 260.417,61 
130 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15001002 STN.1002 156.250,56 156.250,56 156.250,56 
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 95.555.323,32 95.555.323,32 5.702.873,65 10.905.944,80 84.649.378,52 
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 82.294.225,39 82.294.225,39 4.996.151,30 9.579.870,64 72.714.354,75 
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 73.458.858,05 73.458.858,05 3.287.603,98 6.595.532,34 66.863.325,71 
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 73.458.858,05 73.458.858,05 3.287.603,98 6.595.532,34 66.863.325,71 
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 73.458.858,05 73.458.858,05 3.287.603,98 6.595.532,34 66.863.325,71 
133 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 9.5 15001001 STN.1001 -18.364.714,56 -18 _164.714,5c -82 i..901,00 -1.648.883;09 -16.716.831,47 
131 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 000.1100 55.094.143,57 55.094.143,57 2.465.702,98 4.946.649,24 50.147.494,33 
132 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 22.955.893,14 22.955.893,14 1.027.376,25 2.061.103,87 20.894.789,27 
134 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002 13.773.535,90 13.773.535,90 616.425,75 1.236.662,32 12.536.873,58 
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 5.453.103,72 5.453.103,72 1.601358,94 2.784.803,98 2.668.299,74 
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 5.453.103,72 5.453.103,72 1.601.158,94 2.784.803,98 2.668.299,74 
137 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 -1.363.275,98 -1.363.275,95 -400.289,75 -696.201,02 -6573374,96 
135 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 000.1100 4.089.827,85 4.089.827,85 1.200.869,22 2.088.603,00 2.001.224,85 
136 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 151301001 STN.1001 1.704.094,93 1.704.094,93 500.362,18 870.251,26 833.843,67 
138 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001002 STN.1002 1.022.456,92 1.022.456,92 300.217,29 522.150,74 500.306,18 
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municipios 3.372.862,21 3.372.862,21 107388,38 185.281,08 3.187.581,13 
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3.372.862,21 3.372.862,21 107.388,38 185.281,M 3.187.581,13 
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3372.862,21 3372.862,21 107.388,38 185.281,08 3.187.581,13 
141 1.7.2.1.52.0.1331 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001 -843.215,59 -843.215,59 -26.847.09 -46.320,27 -79.895,32 
139 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 000.1100 2.529.646,68 2.529.646,68 80.541,29 138.960,83 2.390.685,85 
140 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001091 STN.1001 1.054.019,47 1.054.019,47 33.558,87 57.900,33 996.119,14 
142 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001002 STN.1002 632.411,65 632.411,65 20.135,31 34.740,19 597.671,46 
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 9.401,41 9.401,41 14.253,24 4.851,83 
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 9.401,41 9.401,41 14.253,24 4.851,83 
143 1.7.2.1.53.0.1.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 17500000 000.1126 9.401,41 9.401,41 14.253,24 4.851,83 
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 12.213.978,01 12.213.978,01 564.020,12 1.078.931,03 11.135.046,98 
1.7.2.2.52 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 12.213.978,01 12.213.978,01 564.020,12 1.078.931,03 11.135.046,98 
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Parole() - Principal 12.213.978,01 12.213.978,01 564.020,12 1.078.931,03 11.135.046,98 
144 1.7.2.2.52.0.1.01 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107 12.213.978,01 12.213.978,01 564.020,12 1.078.931,03 11.135.046,98 
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.047.119,92 1.047.119,92 142.702,23 247.143,13 799.976,79 
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF 1.047.119,92 1.047.119,92 142.702,23 247.143,13 799.976,79 
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 1.047.119,92 1.047.119,92 142.702,23 247.143,13 799.976,79 
145 1.7.2.9.99.0.1.01 Multas de Transito 17520000 400.0001 1.047.119,92 1.047.119,92 142.702,23 247.143,13 799.976,79 
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 49.265.258,41 49.265.258,41 4.420.557,41 9.464.155,60 39.801.102,81 
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edi 49.265.258,41 49.265.258,41 4.420.557,41 9.464.155,60 39.801.102,81 
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 49.265.258,41 49.265.258,41 4.420.557,41 9.464.155,60 39.801.102,81 
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 49.265.258,41 49.265.258,41 4.420.557,41 9.464.155,60 39.801.102,81 
146 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 15400000 200.0127 14.779.577,45 14.779.577,45 1.326.167,23 3.139.500,88 11.640.076,57 
147 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBas 15401070 200.1106 34.485.680,96 34.485.680,96 3.094.390,18 6.324.654,72 28.161.026,24 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 55 
ARREC. A MAIOR 
APURAÇÃO 
A ARRECADAR 
PREVISÂO ' 
ATUALIZADA .PERÍODO ACUMULADA 
COD GO 
APLIC INICIAL 
15000000 000.1100 
15000000 000.1100 
15010000 000.1100 
15000000 000.1100 
15000000 000.1100 
15000000 000.3127 
15000000 000.1100 
4.075.520,83 
1.080.101,15 
1.080.101,15 
1.080.101,15 
1.080.101,15 
388.002,76 
388.002,76 
388.002,76 
388.002,76 
388.002,76 
2.607.416,92 
2.607.416,92 
5.284,93 
5.284,93 
5.284,93 
2.602.131,99 
2.602.131,99 
2376.239,51 
2.362.767,82 
13.471,69 
225.892,48 
218.671,86 
7.220,62 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS — 
CÓDIGO 
1.9 
1.9.1 
1.9.1.1 
1.9.1.1.01 
148 1.9.1.1.01.0.1 
1.9.2 
1.9.2.2 
1.9.2.2.99 
1.9.2.2.99.0.1 
149 1.9.2.2.99.0.1 
1.9.9 
1.9.9.9 
1.9.9.9.12 
1.9.9.9.12.2 
150 1.9.9.9.12.2.1 
1.9.9.9.99 
1.9.9.9.99.2 
1.9.9.9.99.2.1 
151 1.9.9.9.99.2.1.01 
152 1.9.9.9.99.2.1.02 
1.9.9.9.99.2.2 
153 1.9.9.9.99.2.2.01 
154 1.9.9.9.99.2.2.02 
DESCRIÇÃO 
Outras Receitas Correntes 
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 
Multas Previstas em Legislação Especifica 
Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal 
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 
Restituições 
Outras Restituições 
Outras Restituições - Principal 
Outras Restituições - Principal 
Demais Receitas Correntes 
Outras Receitas Correntes 
Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas deOnusde SucumbLancia 
Onusde Sucumb&cia 
Onusde SucumbOncia - Principal 
Outras Receitas 
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 
Receita da Divida Ativa Tributária 
Receita da Divida Ativa Não Tributária 
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primarias - Multas e Juros 
Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 
Outras Receitas Primárias - Multas e Juros 
4.075.520,83 476.298,82 582.522,34 3.492.998,49 
1.080.101,15 1.080.101,15 
1.080.101,15 1.080.101,15 
1.080.101,15 1.080.101,15 
1.080.101,15 1.080.101,15 
388.002,76 344.026,99 348.472,86 39.529,90 
388.002,76 344.026,99 348.472,86 39.529,90 
388.002,76 344.026,99 348.472,86 39.529,90 
388.002,76 344.026,99 348.472,86 39.529,90 
388.002,76 344.026,99 348.472,86 39.529,90 
2.607.416,92 132.271,83 234.049,48 2.373.367,44 
2.607.416,92 132.271,83 234.049,48 2.373.367,44 
5.284,93 5.284,93 
5.284,93 5.284,93 
5.284,93 5.284,93 
2.602.131,99 132.271,83 234.049,48 2368.082,51 
2.602.131,99 132.271,83 234.049,48 2368.082,51 
2.376.239,51 117.726,54 197.212,30 2.179.027,21 
2362.767,82 48388,89 69.939,24 2.292.828,58 
13.471,69 69.337,65 127.273,06 113.801,37 
225.892,48 14.545,29 36.837,18 189.055,30 
218.671,86 14.545,29 36.837,18 181.834,68 
7220,62 7.220,62 
TOTAL DAG RECEITAS ORCAMENTARIAS 544.917208,35 544 917.208 35 49A18.430 80 102.929.821 83. 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 7 de 55 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCWO OD GO 
APLIC 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico • 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
Exercicio de 2025 
PREVISÃO 
INICIAL ATUALIZADA 
ARRECADAÇÃO 
PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAJOR 
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Consignações 
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 150 000.1100 
61196 52.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA 150 STN.1001 
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA 154 200.0127 
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA 154 200.1106 
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 150 000.1100 
61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. 150 STN.1001 
61204 5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. 154 200.0127 
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 
61062 5.2.11.03.0002- PREVI 150 000.0110 
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.0110 
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.1100 
61273 5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 STN.1001 
61274 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.0127 
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.1106 
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 150 000.1100 
61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED 150 STN.1001 
61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED 154 200.0127 
61240 5.2.11.11.0014- UNIMED 154 200.1106 
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.1100 
61254 5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 154 200.1106 
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 STN.1001 
61133 5.2.11.13.0006 - SEPE R.1 - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 154 200.0127 
61134 5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 154 200.1106 
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.1100 
61175 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 STN.1001 
61176 5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.0127 
61177 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.1106 
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 150 000.1100 
61245 5.2.11.13.0023 - SISPMUM 150 STN.1001 
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM 154 200.0127 
61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM 154 200.1106 
52782 52.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 
61112 5.2.11.15.0004- EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 150 000.1100 
61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco 150 STN.1001 
61183 5.2.11.15.0012- Empréstimo Bradesco 154 200.0127 
61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco 154 200.1106 
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.1100 
61189 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU 150 STN.1001 
2.725.090,50 5.315.459,68 
2.724.244,95 5.313.683,41 
304.585,73 304.585,73 
184.843,69 184.843,69 
81.519,90 81.519,90 
498.044,72 498.044,72 
270.465,26 
163.435,23 163.435,23 
26.646,61 26.646,61 
27.361,23 27.361,23 
3,90 
10.157,85 1.057.566,57 
1.617,60 54.596,22 
56.436,33 56.436,33 
1.099,56 1.099,56 
1.614,80 1.614,80 
3.361,32 3.361,32 
275,24 2.103,89 
2.246,50 
150.743,78 150.743,78 
76.741,94 76.741,94 
16.054,20 16.054,20 
142.173,70 142.173,70 
676,34 676,34 
877,07 877,07 
2.014,00 9.234,00 
4.088,57 15.992,55 
732,49 3.951,48 
130,39 130,39 
2.453,51 2.453,51 
2.964,00 2.964,00 
950,00 950,00 
418,00 418,00 
1.976,00 1.976,00 
10.439,30 10.439,30 
427,86 427,86 
331,86 331,86 
630,96 630,96 
69.531,72 511.065,48 
17.473,50 141.656,06 
1.189,25 10.472,67 
163.810,72 163.810,72 
74.800,34 74.800,34 
37.596,91 37.596,91 
165.791,85 165.791,85 
1.676,86 1.676,86 
2.356,32 2.356,32 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 8 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Bajancete Anatitico 
Exercício de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025a 28/02/2025 '.•41,rZ 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
FECHA I DESCRIÇÃG, 
PREVIS;a0 
P.PLT. ATUAISZACA 
AilRECAAO APURACÃO 
PERÍODO A REcEs.,-.R MAIOR 
61190 52.11.15.0019 - EMPRESTIMOITAU 154 200.0127 935,51 935,51 
61191 52.11.15.0020 • EMPRTIMO ITAU 154 200.1106 3.972,73 3.972,73 
61209 52.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.1100 17.615,96 17.615,96 
61210 5.2.11.15.0025 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 200.1233 6.035,87 6.035,87 
61211 52.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.0127 2.739,34 2.739,34 
61212 5.2.11.158027 • EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.1106 13.003,38 13.003,38 
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CA1XA ECONÔMICA 150 000.1100 55.957,51 55.957,51 
61217 52.11.15.0032 • EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 STN.1001 17.186,38 17.186,38 
61218 52.11.15.0033 • EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.0127 12.158,38 12.158,38 
61219 52.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.1106 33.122,51 33.122,51 
52771 5.2.11.160001 - VALE TRANSPORTE 150 030.0110 77.267,94 
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 150 000.1100 16.411,56 16.411,56 
61224 52.11.16.0004 • VALE TRANSPORTE 150 STN.1001 10.698,43 10.698,43 
61225 5.2.1L16.000S - VALE TRANSPORTE 154 200.0127 9.056,48 9.096,48 
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE 154 200.1106 39.891,01 39.891,11 
58005 5.2.11.99.0017 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL ISO 006.0110 1.835,76 38.000,91 
52776 52.11.99.0019 - SAÚDE UN1tslED 150 000.0110 173.532,89 677.221,33 
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 42,57 
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 40,93 81,30 
53045 52.41.010001 • CONTRATO 013/2017 150 000.0110 40,98 51,30 
Ativo Realizável 804,57 1.694,97 
61065 5.1.01.02.0002 • Depositos Judiciais 150 000.0110 890,40 
61230 5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL 150 000.1100 804,57 804,57 
Assinado de forma digital por LUIZ 
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA CLAUDIO DE SOUZA 
RIBEIRO:11894627709 RIBEIRO:11894627709 
Con Dados: 2025.03.19 10:08:37 -0300' 
(R,ogitio Cast fro Ços 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
xercido de 2025 
, 
.DESPESASORÇAMENTARIAS 
DESCRIÇÃO FizAÇÂo 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRÉ. EMPENHADO. 
EMPENHADO PERÍODO 
-,Lfguicvtoo PAGO - APAGAR • 
ACUMULADO . .PERÍODO— " ACLIPTULADO PERÍODO ACUMLNADO LIQUIDRIX)• " NÃO QUID 
02- PREFETT11124 MUNICIPAL DE MANGARATIBA 438.596.765,91 -377.000,00 13.827.611,38 271.890.938,65 25.431.181,43 46.265.878,85 25314.368,61 41.857.940,34 4.407.938,51 225.625.059,80 
02.01 - GABINETE DO PREFEITO 2.330.310,30 15.000,00 143.202,26 405.591,73 42.931,70 42.931,70 20.618,16 20.618,16 22.313,54 362.660,03 
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 2.330.310,30 15.000,00 143.202,26 405.591,73 42.931,70 42.931,70 20.618,16 20.618,16 22.313,54 362.660,03 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 105.569,63 20.618,16 20.618,16 20.618,16 20.618,16 20.618,16 20.618,16 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 92.728,48 20.618,16 20.618,16 20.618,16 20.618,16 20.618,16 20.618,16 
F.R. 578: 1.500.0000 I CO.: 0000 92.728,48 20.618,16 20.618,16 20.618,16 20.618,16 20.618,16 20.618,16 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 92.728,48 20.618,16 20.618,16 20.618,16 20.618,16 20.618,16 20.618,16 
1 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 20.000,00 
2 3.3.90.30.00- Material de Consumo 48.648,30 -21 ,:•00,0n 
3 3.3.9033.00 - Passagens e Despesas com L000moção 20.000,00 
4 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.080,18 21.000,00 20.618,16 20.618,16 20.618,16 20.618,16 20.618,16 20.618,16 
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA : 12.841,15 
F.R. STN:1.705.0000 I C.O.: ()COO 12.841,15 
000.6107 -RoyaltiesEstado 12.841,15 
5 4.4.9032.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.841,15 
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 1.100.677,60 -5.000,00 90.813,46 346.847,93 12.782,13 12.782,13 12.782,13 334.065,80 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.533,37 -5.800.03 
FR. SIN:1.500.0000 I C.O.: 0900 22.533,37 -600000 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 22.533,37 -5.000,00 
6 3.3.90.31.00- Premiao5es Culturas, ArtiStiC3S, Oentificas, Desportivas e Outras 20.000,00 -5.000,00 
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de leiteiros- Pessoa Jurídica 2.533,37 
17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ES 163.362,95 
F.R.SIN:1.701.0000 I CO.: 0000 163.362,95 
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA 163.362,95 
8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 163.362,95 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 470.320,45 90.813,46 346.847,93 12.782,13 12.782,13 12.782,13 334.065,80 
F.R.SIN:L704.0000 I CO.: 0000 470.320,45 90.813,46 346.847,93 12.782,13 12.782,13 12.782,13 334.065,80 
000.1110 -ROYALTIES 470.320,45 90.813,46 346.847,93 12.782,13 12.782,13 12.782,13 334.065,80 
9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 416.298,46 90.813,46 346.847,93 12.782,13 12.782,13 12.782,13 334.065,80 
11 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anterrores 54.021,99 
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA, 494.460,83 
F.R.SIN:1.705.0000 I CO.: 0000 444.960,83 
000.6107 -RoyaltiesEstado 444.460,83 
10 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 444.460,83 
04.122.00192005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica 50.000,00 
17040000 -TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA aP1 50.000,00 
FR. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 50.10)0,00 
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00 
12 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóvels 74.063,07 20.000,00 31.770,64 38.125,64 9.531,41 9.531,41 9.531,41 28.594,23 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.00000 
FR. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI 5.000,00 
482 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 
17090000 -TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 57.451,00 15.090,00 31.770,64 38.125,64 9.531,41 9.531,41 9.531,41 28.594,23 
FR. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 57.451,00 15.000,00 31.770,64 38.125,64 9.531,41 9.531,41 9.531,41 28.594,23 
000.1110 -ROYALTIES 57.451,00 15.000,00 31.770,64 38.125,64 9.531,41 9.531,41 9.531,41 28.594,23 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 10 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
p?ercicio de 2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO • i4Ão LIQUID. 
13 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 57.451,00 -S. 000.00 31.770,64 38.125,64 9.531,41 9.531,41 9.531,41 28.594,23 
507 3.3.9039.00 - Outyos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 
496 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 15.000,50 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 16.612,07 
STN:1.705.0000 1 CO.: 0000 16.612,07 
000.6107 -RoyaltiesEstado 16.612,07 
14 3.3.9036.50- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 16.612,07 
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 1.000.000,00 
15050000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,03 
F.R.SIN: 1.500.00001 C.O.: WOO 1.000.000,00 
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 1.000.000,00 
15 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1.000.030,00 
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 48.478,40 
02.02.01- GABINETE DO VICE-PREFEITO 48.478,40 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 48.478,40 
15005050- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS Do Exazciao oputEnn-E 48.478,40 
FR. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 48.478,40 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 48.478,40 
16 3.3.90.14.00 - Diárias • Civil 15.000,00 
17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 25.108,80 
18 33993950- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurkfica 8.369,60 
02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES. ECONÔMICO, REL INSITrUCIONAIS E PO 737.770,59 5.000,00 2.000,00 55.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 49.500,00 
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E 364.691,59 5.000,00 23.500,00 23.500,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 37.018,79 
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 37.018,79 
PR. SIN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 37.018,79 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 37.018,79 
19 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 7.854,08 
20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.164,71 
21 3.3.90.39.50 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00 
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 157.672,80 5.000,00 23.500,00 23.500,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 5.000,00 
F.R.STN: 1.500.00001 CO.: 0030 5.000,00 
500.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 
483 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5500,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNA() REFERENTES A COMPENSAQÔFS FINANCEIRAS PELA 80.1 122.520,48 23.500,00 23.500,00 
F.R.STN: 1.704.0000 1 C.O.: 0000 122.520,48 23.500,00 23.500,00 
000.1110 -ROYALTIES 122.520,48 23.500,00 23.500,00 
22 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 122.520,48 .1'0.300.00 23.500,00 23.500,00 
508 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 
502 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 15.000,00 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 35.152,32 
STN:1.705.0000 1 CO.: 0000 35.152,32 
000.6107 -RoyaltiesEstado 35.152,32 
23 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 35.152,32 
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico 90.000,00 
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 90.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página li de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
:DESP,ESASOKAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
F.R. STN. 1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
FIXAÇÃO ',PRÉ 
. EMPENHADO 
RENHADO LI DAM> PAGO APAGAR. 
INICIAL ALIERAgOES 
90.000,03 
90.000,00 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODD; • ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO, NÃOLIQUID. 
24 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.000,00 
25 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 26.000,00 
26 3.3.9039.00 - Outros terraços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24.000,00 
27 4.9.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente 22.000,00 
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 80.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00 
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 80.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 80.000,00 
28 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 15.000,00 
29 3.3.9030.00 - Material de Consenso 20.000,00 
30 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.000,00 
31 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.000,00 
02.03.02- SUBSECRETAR1A DE POLiTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher 373.079,00 2.000,00 32.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 26.000,00 
14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 85.000,00 30.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E(PI 85.000,03 30.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 
F.R.STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 85.000,00 30.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 85.000,00 30.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 
32 3.3.90.36.00 - Outros Servqos de Terceiros - Pessoa Física 85.000,00 30.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 
14.422.0017.2047 - Gestão, Capadtação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e 83.000,00 
15000000. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 53.000,00 
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 53.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 53.000,00 
33 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 18.000,00 
34 3.3.9030.00 - Material de Consumo 20.000,00 
35 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 15.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADan 30.000,00 
F.R.SIN:1.704.0000 I C.O.: 0000 30.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 30.000,00 
36 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa )uridica 30.000,00 
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 31.386,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.924,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 20.924,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 20.924,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
38 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.924,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 10.462,00 
FA. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 10.462,00 
000.1110 -ROYALTIES 10.402,00 
37 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.962,00 
14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 173.693,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00 
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 
39 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
91 3.3.90.32.00 - Material, Bernou Serviço para Distribuição Gratuita 30.000,00 
17040000- TRANSFERÊNaAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAWI 133.693,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 12 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
PICHA DESCRIÇÃO 
FR.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 
FiXAÇÃO PRE' 
EMPENHADO 
EPIPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR 
SNIGIAL 
133.693,00 
ALTERAÇÕES PERÍODO AcurauLADD PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID; 
000.1110 -ROYALTIES 133.693,00 
ao 3.3.90.30.00 - Material de Censurara 10.000,00 
42 3.3.9032.00 - Material,Bernou Serviço para Distribuição Gratuita 18.000,00 
43 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 90.000,00 
44 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 15.693,00 
0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 112.179.842,18 780.000,00 44.755,56 94.943.006,43 7.066.436,14 13.061.957,94 6.785.516,85 12.781.038,65 280.919,29 81.881.048,49 
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 112.179.842,18 780.000,00 44.755,56 94.943.006,43 7.066.436,14 13.061.957,94 6.785.516,85 12.781.038,65 280.919,29 81.881.048,49 
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis 10.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 
FR.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 
45 4.5.90.61.00 - Aquisição de Irróveis 10.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 7.303,63 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 7.303,63 
F.R.SIN: 1.503.0000 CO.: 0000 7.303,63 
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 7.303,63 
46 3.3.90.14.00 -Diaries- Ova 2.834,21 
47 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Iuridica 4.469,42 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 322.997,86 20.000,00 21.755,25 260.773,38 18.299,93 18.299,93 18.299,93 242.473,45 
15000003 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.030,00 
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 
464 3.1.90.9100 - Despesas de Exercícios Anteriores 
484 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 52.310,00 15.000,00 21.755,25 30.655,25 18.299,93 18.299,93 18.299,93 12.355,32 
F.R.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 52.310,00 15.000,00 21.755,25 30.655,25 18.299,93 18.299,93 18.299,93 12.355,32 
000.1110 -ROYALTIES 52.310,00 15.000,00 21.755,25 30.655,25 18.299,93 18.299,93 18.299,93 12.355,32 
48 3.3.90.36.00 -Outras Serviços de Teireiros - Pessoa Física 52.310,00 -13.900,00 18.532,98 18.532,98 6.177,66 6.177,66 6.177,66 12.355,32 
509 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 5.000,00 
479 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 23.900,00 3.222,27 12.122,27 12.122,27 12.122,27 12.122,27 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 270.687,86 230.118,13 230.118,13 
F.R.SIN: 1.705.0000 I CO.: 0000 270.687,86 230.118,13 230.118,13 
000.6107 -RoyaltiesEstado 270.687,86 230.118,13 230.118,13 
49 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 270.687,86 230.118,13 230.118,13 
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal daAreaAdministrativa 107.217.398,44 260.000,00 23.000,31 92.570.619,17 6.899.720,79 12.835.219,95 6.729.443,63 12.664.942,79 170.277,16 79.735.399,22 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 107.217.310,41 260.000,00 23.000,31 92.570.619,17 6.899.720,79 12.835.219,95 6.729.443,63 12.664.942,79 170.277,16 79.735.399,22 
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 107.217.310,41 260.000,00 23.000,31 92.570.619,17 6.899.720,79 12.835.219,95 6.729.443,63 12.664.942,79 170.277,16 79.735.399,22 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 107.217.310,41 260.000,00 23.000,31 92.570.619,17 6.899.720,79 12.835.219,95 6.729.443,63 12.664.942,79 170.277,16 79.735.399,22 
50 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FOOS - Pessoal Civil 92.103.335,18 -1.940 Xt1,.33 80.045.359,09 5.660.535,03 9.145.737,86 5.615.175,94 9.150.378,77 45.359,09 70.849.621,23 
51 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 11.388.670,26 8.000.000,00 843.928,21 843.928,21 893.928,21 843.928,21 7.156.071,79 
52 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 2.385.511,17 2.336.256,70 101.963,44 2.336.256,70 2.234.293,26 101.963,44 
53 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 800.413,90 
463 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 2.000.000,00 2.000.000,00 270.293,80 270.293,80 270.293,80 270.293,80 1.729.706,20 
472 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 200.000,00 165.777,08 165.777,08 165.777,08 
55 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 229.720,85 23.000,31 23.000,31 23.000,31 23.000,31 45,613 45,68 22.954,63 
56 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 309.659,05 225,99 225,99 225,99 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 13 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
Exercício de 2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
DESCRIÇAO 
FAÇÃO PRÉ - EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICIAL 
88,03 
88,03 
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
17210000 Transferéncias da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo- Leian13.885/2019 
FR. 51N: 1.721.0000 I CO.: 0000 
000.1110 -ROYALTIES 88,03 
54 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 88,03 
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado) 4.071.400,26 1.611.61.3,88 92.342,20 152.364,84 60.022,64 92.342,20 1.459.249,04 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DM 2.861.800,82 1.611.613,88 92.342,20 152.364,84 60.022,64 92.342.20 1.459.249,04 
F.R.SIN: 1.704.00001 CO.: 0000 2861.800,82 1.611.613,88 92.342,20 152364,84 60.022,64 92.342,20 1.459.249,04 
000.1110 -ROYALTIES 2.861.800,82 1.611.613,88 92.342,20 152.364,84 60.022,64 92.342,20 1.459.249,04 
57 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 797.267,16 307.091,28 57.410,20 57.410,20 57.410,20 249.681,08 
60 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deToren% - Pessoa Juridica 1.889.246,55 1.304.522,60 34.932,00 94.954,64 60.022,64 34.932,00 1.209.567,96 
62 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 85.842,89 
63 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 89.444,22 
17050)00- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 989.769,50 
F.R.STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 989.769,50 
000.6107 -RoyaltiesEstado 989.769,50 
58 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 52.167,72 
61 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 937.601,78 
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 219.829,94 
FR. STN: 1.708.0000 1 CO.: 0000 219.829,94 
000.0157 -Royalties- Minério 219.829.94 
59 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 219.829,94 
04.128.0019.2017 - Reddagem e Treinamento de Pessoal 10.000,00 
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 
F.R. 1.500.0030 I C.O.: WOO 10.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 10.000,00 
64 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte 540.741,99 500.000,00 500.000,00 56.073,22 56.073,22 56.073,22 56.073,22 443.926,78 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 540.741,99 
F.R.STN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 540.741,99 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 540.741,99 
65 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridioa 540.791,99 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELABast 500.000,00 500.000,00 56.073,22 56.073,22 56.073,22 56.073,22 443.926,78 
F.R. $IN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 500.000,00 500.000,00 56.07322 56.073,22 56.073,22 56.073,22 443.926,78 
000.1110 -ROYALTIES 500.000,00 500.000,00 56.073,22 56.073,22 56.073,22 56.073,22 443.926,78 
462 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa lunclica 500.000,00 500.000,00 56.073,22 56.073,22 56.073,22 56.073,22 443.926,78 
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 253.299,11 5.000,00 85.050,00 85.050,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 81.050,00 
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 253.299,11 5.000,00 85.050,00 85.050,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 81.050,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 215.635,91 53.050,00 53.050,00 53.050,00 
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADUN 215.635,91 53.050,00 53.050,00 53.050,00 
F.R.SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 215.635,91 53.050,00 53.050,00 53.050,00 
000.1110 -ROYALTIES 215.635,91 53.050,00 53.050,00 53.050,00 
66 3.3.9030.00 - Material deOxman 16.761,65 1 
67 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pisoa luridica 50.400,69 2.649,31 53.050,00 53.050,00 53.050,00 
68 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 148.473,57 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 37.663,20 5.000,00 32.000,00 32.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 28.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 5.000,00 
F.R. 5T1,1: 1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 14 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PRÉ 
.EMPENHADO 
- EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR . 
INICIAL ALTERAÇÕES pERioocr ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO r4Ao LIQUID. ' 
(5)0.1100 - RECURSOS DO TESOURO -117 5.000,(X) 
485 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Judi:Ica 5.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA Mot 37.663,20 32.000,00 32.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 28.000,00 
F.R. STN:1.704.0000 1 CO.: 0000 37.663,20 32.000,00 32.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,0) 28.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 37.663,20 32.000,00 32.000,00 4.000,00 4.000,00 4.030,00 28.000,00 
69 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros 'Pessoa Física 37.663,20 -5500,70 32.000,00 32.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000.00 28.000,00 
510 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros. Pessoa Jurídica 5.000,00 
02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 5.788.882,90 518.216,00 2.079,50 3.597,50 1.518,00 2.079,50 514.618,50 
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 5.788.882,90 518.216,00 2.079,50 3.597,50 1.518,00 2.079,50 514.618,50 
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais) 5.500.000,00 518.216,00 2.079,50 3.597,50 1.518,00 2.079,50 514.618,50 
15000000- RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.500.000,00 518.216,00 2.079,50 3.597,50 1.518,00 2.079,50 514.618,50 
F.R. SN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 5.500.000,03 518216,00 2.079,50 3.597,50 1.518,00 2.079,50 514.618,50 
coa:loo- RECURSOS DO TESOURO - RT 5.500.000,00 518.216,00 2.079,50 3.597,50 1.518,00 2.079,50 514.618,50 
70 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 2.750.000,00 18.216,00 1.518,00 3.036,00 1.518,00 1.518.00 15.180,00 
71 3.3.90.91.00- Sentenças Judiciais 2.750.000,00 500.000,00 561,50 561,50 561,50 499.438,50 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 288.682,90 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 288.882,90 
FR. SIN: 1.590.09001 C.O.: 0000 288.882,90 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 288.882,90 
72 3.3.90.14.00- Diárias - Ovil 10.000,03 
73 3.3.90.30.90- Material de Consumo 12.000,00 
74 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 250.000,00 
75 3.3.90.92(10- Despesas de Exercícios Anteriores 6.882,90 
76 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
02.07 - CONTROLADOR1A GERAL DO MUNICÍPIO 77.709,43 
02.07.01- CONTROLADOR1A GERAL DO MUNICÍPIO 77.709,43 
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária 32.637,96 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 32.637,96 
F.R.SIN: 1.500.0000 1 C.O.: 0000 32.637,96 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 32.637,96 
77 3.3.90.30.00 - Material de Consurro 3.885,47 
78 3.3.90.39.00 - Outros Serttos de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.325,13 
79 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 19.427,36 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 15.541,88 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS' RECURSOS DO IXERCICIO CORRENTE 15.541,88 
F.R. STN: 1.500.0000 1 CO.: 0030 15.541,88 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.541,813 
80 3.3.90.14.00 - Diárias -Civil 7.770,94 
81 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 2.331,28 
82 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.885,47 
83 3.3.90.92.00 • Despesas de Exercicios Anteriores 1.554,19 
04.128.0019.2047 - Centeio, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seininarios e 29.529,59 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 29.529,59 
F.R. 576: 1.506.0000 I CO.: 0000 29.529,59 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 29.529,59 
84 3.3.90.14.00 - Diárias - CIvil 10.102,23 
85 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.427,36 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página IS de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRt EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
FICHA DESCRIÇÃO INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 152.336.867,82 1.729.270,86 77.321.533,76 9.224.279,99 15.702.347,80 8.656.413,35 14.746.601,57 955.746,23 61.619.185,96 
02.08.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 151.885.867,82 1.729.270,86 77.241.533,76 9.212.807,73 15.690.875,54 8.644.941,09 14.735.129,31 955.746,23 61.550.658,22 
12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares 4.050.000,00 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 100.000,00 
FR. SIN:1.500.0000 I CO.: 1001 100000,00 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 100.000,00 
86 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 
87 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00 
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 1.400.000,00 
FR SIN:1.550.0000 I CO.: 0000 1.400.000,00 
200.1128 -SaladoEducação 1.400.000,00 
88 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.400.000,00 
15700000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROSREP, 150.000,00 
F.R.SIN: 1.570.0009 1 C.O.: 0000 150.000,00 
200.1235 - ENDE 150.000,00 
89 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jundica 150.000,00 
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - n° 12.858, 1.5003300,03 
F.R.SIN: 1.573.00001 C.O.: 0000 1.500.000,00 
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2° da Lei n°12.858/2013) 1.500.000,00 
90 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.000,00 
92 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 500.000,00 
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO 1 900.000,00 
F.R.SIN: 1.700.0000 I C.O.: 0000 900.000,00 
200.1116 - OUTROS C.ONVENIOS FEDERAIS 900.000,00 
91 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 900.000,03 
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 8.023.222,68 650.000,00 1.995.918,44 1.995.918,44 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 1.000.000,00 
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 1001 1.1300.000,00 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.000.000,00 
93 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 
15S20000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 1.023.222,68 395.918,44 395.918,44 
FR. SIN:1.552.0000 I C.O.: 0000 1.023.222,68 395.918,44 395.918,44 
200.1108- PNAEF - Fundamental 475.000,00 245.795,44 245.795,44 
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 475.000,00 245.795,44 245.795,44 
200.1146- PNAEQ 18.222,68 9.800,00 9.800,00 
95 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.222,68 9.1300,00 9.800,00 
200.1147 - PNAEP Escola 180.000,00 56.300,00 56.300,00 
96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 180.000,00 56.300,00 56.300,00 
200.1148- PNAEC - Creche 280.000,00 57.300,00 57.300,(X) 
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 280.000,00 57.300,00 57.300,00 
200.1151 - PNAE EIA 40.000,00 17.023,00 17.023,00 
98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00 17.023,00 17.023,00 
200.1158- PNAE AEE 30.000,00 9.700,00 9.700,00 
99 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 9.700,00 9.700,00 
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A ELI:it/CACAO - Lei n° 12.858, 6.000.000,00 650.000.00 1.600.000,00 1.600.000,00 
ER. SIN:1.573.00001 CO.: 0000 6.000.000,00 650.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 20da Lei n° 12.858/2013) 6.000.000,00 650.000,00 1.600.000,00 1.600.000,03 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 16 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
14WExercício de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
ICHA bESERIÇÃO 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO ,NAOLIQUID: 
100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 6.000.000,00 650.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 
12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte 2.410.000,00 500.000,00 500.000,00 139.552,16 139.552,16 139.552,16 139.552,16 360.447,84 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 2.410.000,00 
F.R. 515: 1.500.0000 I C.O.: 1001 2.410.000,00 
ST9.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 2.410.000,00 
101 3.3.9039.00 - Outros SerKos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.400.000,00 
102 3.3.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 
15730000-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A Eou000 - Lei n° 12.858, 500.000.50 500.000,00 139.552,16 139.552,16 139.552,16 139.552,16 360.947,84 
F.R.SIN: 1.573.00001 C.O.: 0000 500.000,00 500.000,00 139.552,16 139.552,16 139.552,16 139.552,16 360.447,84 
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 20da Ler n° 12.858/2013) 500.000,00 500.000,00 139.552,16 139.552,16 139.552,16 139.552,16 360.447,84 
478 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurichca 500.000,00 500.000,00 139.552,16 139.552,16 139.552,16 139.552,16 360.147,84 
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 30.000,00 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos. Educação 30.000,00 
F.R. 1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00 
103 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
104 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,03 
105 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,00 
12.361.0009.2022 - Incentivo A Difusão Cultural e As Oficinas Escolares 40.000,00 
15001001 - Receitas de Impostos etieTransferência de Impostos - Educação 30.000,00 
F.R. STN:1.500.00001 C.O.: 1001 30.000,00 
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(art. 20 da Lei n° 12.858/2013) 10.000,00 
109 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,00 
STN.1001 - Identihcação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 20.000,00 
106 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
108 3.3.9039.00 - Outros Serv,ços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 10.000,00 
F.R. STN:1.550.0000 I C.O.: 0000 10.000,00 
200.1128 - Salário Educação 10.000,00 
107 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
12.361.0009.2048 - EncargoscornEnsino Fundamental 84.377.322,73 -500.000,00 1.031.494,24 43.623.554,59 5.293.609,76 9.047.137,64 4.912.442,36 8.526.245,31 520.892,33 34.576.416,95 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 23.504.820,05 11.139.724,93 2.6013.930,26 3.528.561,42 2.600.930.26 3.388.836,49 139.724,93 7.611.163,51 
F.R.SIN:1.500.0000 I C.O.: 1001 23.504.820,05 11.139.724,93 2.600.930,26 3.528.561,42 2.600.930,26 3.388.836,49 139.724.93 7.611.163,51 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 23.504.820,05 11.139.724,93 2.600.930,26 3.528.561,42 2.600.930,26 3.388.836,49 139.724,93 7.611.163,51 
110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fruas- Pessoal Civil 9.000.000,00 8.000.000,00 2.039.592,83 2.827.499,06 2.039.592,83 2.827.499,06 5.172.500,94 
116 3.1.90.13.00' Obrigações Patronais 1.500.000,00 1.000.000,00 126.217,44 126.217,44 126.217,14 126.217,44 873.782,56 
117 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 11.000,02 
118 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00 
119 3.1.91.13.00- Obrigações Patrona's 2.500.000,03 2.000.000,00 135.119,99 435.119,99 435.119,99 435.119,99 1.564.880391 
468 3.1.9I.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 140.000,00 139.724,93 139.724,93 139.724,93 
122 3.3.90.30.(X) - Maternal de Consumo 10.233.820,03 
127 3.3.90.39.1)3- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 200.000390 
131 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Anterxxes 10.000,00 
15400000 -TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 'IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU 6.000.000,00 5.400.000,00 99.067,48 621.456,33 99.067,48 621.456,33 4.778.543,67 
F.R. STN:1.540.0000 I C.O.: 0000 6.000.1300,00 5.400.000,00 99.067,48 621.456,33 99.067,48 621.456,33 4.778.543,67 
200.0127 - FUNDEB 300n 6.000.000,00 5.400.015000 99.067,48 621.456,33 99.067,48 621.456,33 4.778.543,67 
111 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensElms- Pessoal Civil 5.500.000,00 5.000.000,00 99.067,48 621.456,33 99.067,48 621.456,33 4.378.543,67 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 17 de 55 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO 
Frxac 'AD PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO L1WIDADO 
'PERIOD° 
A PAGAR 
NÃOLIQUID. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 202_5 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
120 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 500.1300,00 400.000,00 400.000,00 
15101070- Transferências do FUNDEB -70% 18.706.354,20 16.000.000,00 2 038 327 24 3.973.117,94 2.038.327,24 3.973.117,94 12.026.882,06 
F.R.SIN:1.540.0000 1 CO.: 1070 18.706.354,20 16.000.000,00 2.038.327.24 3.973.117,94 2.038.327,24 3.973.117,94 12.026.882,06 
200.1106 - FUNDEB 70% 18.706.354,20 16.000.000,00 2.038.327,24 3.973.117,94 2.038.327,24 3.973.117,99 12.026.882,06 
112 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.206.354,20 15.000.000,00 2.038.327,24 3.973.117,94 2.038.327,24 3.973.117,99 11.026.882,06 
121 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
19410000- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇAO" DA UNIÃO - VAAF - RECURSOSDC 1.500.000,00 
FR. STN:1.541.0000 1 C.O.: 0000 1.500.000,00 
200.0127 - FUNDEB 30% 1.500.0E10,00 
113 3.1.90.11.00 - Venciinentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.000,00 
15411070 - Transferências do FUNDEB 70% — Complementação da Un o VAAF 2.000.000,00 
F.R.STN:1.541.09001 CO.: 1070 2.000.000,00 
200.1106 - FUNDEB 70% 2.000.000,00 
114 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoes- Pessoal Civil 2.1300.000,00 
15500000 - TRANSFERÉNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 3.910.000,00 504.279,77 84.072,00 84.072,00 84.072,00 420.207,77 
F.R. STN:1.550.0000 I C.O.: 0000 3.910.000,00 509.279,77 84.072,00 84.072,00 84.072,00 420.207,77 
200.1128 - Salário Educação 3.910.000,03 504279,77 84.072,00 84.072,00 84.072,130 420.207,77 
123 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000.000,90 205.735,00 84.072,00 84.072,00 84.072,00 121.663,00 
128 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa /uridica 1.200.000,00 298.544,77 298.544,77 
132 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 
134 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 700.000,00 
15530000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 28.025,43 
F.R.SIN: 1.553.0050 1 CO.: 0000 28.025,43 
200.1129 - PNATE 28.025,43 
129 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 28.025,43 
15700000 - TRANSFERNaAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROSREP, 1.166.221,12 
F.R. STN:1.570.0000 1 CO.: 0000 1.166.221,12 
200.1235 - FNDE 1.166.221,12 
135 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 1.166.221,12 
15730000-ROYALTIESDOPSI RÚLE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858; 27.561.177,66 -500.000,01 1.031.494,24 10.579.549,89 471212,78 839.929,95 174.117,38 542.834,55 297.095,40 9.739.619,94 
F.R. STN:1.573.0000 1 C.O.: 0000 27.561.177,66 -500.000.03 1.031.494,24 10.579.549,89 471.212,78 839.929,95 174.117,38 542.834,55 297.095,40 9.739.619,94 
200.1233 -Royaltiesvinculados à Editca0o(aft. 2. da Lei 0. 12.858/2013) 27.561.177,66 -500.000,00 1.031.494.24 10.579.549,89 471212,78 839.929,95 174.117,38 542.834,55 297.095,40 9.739.619,94 
115 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 4.551.177,66 4.000.000,00 4.000.000,00 
465 3.1.90.92.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 228.8132,85 228.802,85 228.802,85 228.802,85 
124 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000.000,00 -228.802,85 300.000,00 505.735,00 39.080,75 39.080,75 39.080,75 466.654,25 
130 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica 17.000.000,00 -571.857,56 659.626,68 5.763.144,48 350.264,47 490.178,79 92.249,82 232.164,14 258.014,65 5.272.965,69 
133 3.3.90.92.90 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 71.867,56 71.867,56 81.867,56 81.867,56 81.867,56 81.867,56 81.867,56 
136 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000.000,00 
15990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EnucAçÁo - RECURSOS DO EXERCÍCIOCURRENT 28,18 
F.R.SIN:1.599.00001 C.O.: 0000 28,18 
200.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 28,18 
125 3.3.90.30.00 - material de Consumo 28,18 
17000000 - OUTRAS TRANSFERÉNOAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 696,09 
F.R. STN: 1.700.00001 CO.: 0000 696,09 
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 696,09 
126 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 696,09 
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro deSandeEscolar 14.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 18 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
Exercício de 2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA 
moo PRÉ EMPENHADO LIQ41DADO PAGO APAGAR cEscRicÃo 
• INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDAIX) MAO LIQUTD: 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 4.000,00 
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 1001 4.000,00 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 4.000,00 
137 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,03 
139 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
140 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
141 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 
F.R. 539: 1.550.0000 I CO.: 0000 10.000,00 
200.1128- Salario Educação 10.000,00 
138 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 243.000,00 4.000,00 10.061,73 273,66 347,39 273,66 347,39 9.714,34 
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 101.000,03 4.000,00 5.561,73 36,69 110,42 36,69 110,42 5.451,31 
F.R. STN:1.500.0000 C.O.: 1001 101.000,00 4.000,00 5.561,73 36,69 110,42 36,69 110,42 5.451,31 
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 101.000,00 4.000,00 5.561,73 36,69 110,42 36,69 110,42 5.451,31 
142 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 11.000,00 
143 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
145 3.3.9032.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00 
146 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 -61,73 1.500,00 36,69 48,69 36,69 48,69 1.451,31 
475 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 61,73 61,73 61,73 61,73 
15900000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇA0 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 122.000,00 1.500,00 100,14 100,14 100,14 100,14 1.399,86 
F.R. STN:1.550.0000 I CO.: 0000 122.000,00 1.500,00 100,14 100,14 100,14 100,14 1.399,86 
200.1128- Salatio Educação 122.000,00 1.500,00 100,14 100,14 100,14 100,14 1.399,86 
144 3.3.9030.00 - Material de Consumo 80.000,00 
147 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 2.000,00 1.500,00 100,14 100,14 100,14 100,14 1.399,86 
149 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 
15730000 -ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n. 12.858, 20.000,00 3.000,00 136,83 136,83 136,83 136,83 2.863,17 
F.R. STN: 1.573.0000 I CO.: 0000 20.000,00 3.000,00 136,83 136,83 136,83 136,83 2.863,17 
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(art. 2. da Lei n.12.858/2013) 20.000,00 3.000,00 136,83 136,83 136,83 136,83 2.863,17 
148 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 20.000,00 3.000,00 136,83 136,83 136,83 136,83 2.863,17 
12361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.006.000,00 43.776,62 295.443,29 64.000,00 64.000,00 64.000,00 231.443,29 
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 760.000,00 24.495,78 235.162,45 43.500,00 43.500,00 43.500,00 191.662,45 
F.R. STN: 1.550.0000 I CO.: 0000 760.000,00 24.495,78 235.162,45 43.500,00 43.500,00 43.500,00 191.662,45 
000.1128 - Salário Educação 760.000,00 24.495,78 235.162,45 43.500,00 43.500,00 43.500,00 191.662,45 
150 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 750.000,00 -14.500,00 210.666,67 90.500,00 40.500,00 40.500,00 170.166,67 
152 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 14.500,00 24.495,78 24.495,78 3.000,00 3.000,00 3.000,00 21.495,78 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA e(Pi 246.000,00 19.280.84 60.280,84 20.500,00 20.500,00 20.500,00 39.780,84 
STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 246.000,00 19.280,84 60.280,84 20.500,00 20.500,00 20.500,00 39.780,84 
000.1110-ROYALTIES 246.000,00 19.280,84 60.280,84 20.500,00 20.500,00 20.500,00 39.780,84 
151 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 246.000,00 -25. C-3 P341.000,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 
495 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 25.000.00 19.280,84 19.280,84 19.280,84 
12361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 30.000,00 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00 
153 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00 
154 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 19 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
Exercido de 2025 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO- "LIQUIDASX) 7^, PAGO A PAGAR. 
INICIAL ALTERACOES PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO. PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO -NÃOLazuli). 
12.365.0009.2011 - Encargoscorna Educação Infantil - Creches 15.923.528,40 10.359.532,44 1.533.451,53 2.564.258,70 1.410.752,29 2.353.394,32 210.864,38 7.795.273,74 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 3.260.000,00 2.388.165,14 330385,44 479.232,46 330.385,44 391.067,32 88.165,14 1.908.932,68 
F.R.SIN:1.500.6300 I CO.: 1001 3.260.000,00 2.388.165,14 330385,44 479.232,46 330.385,44 391.067,32 88.165.14 1.908.932,68 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.260.000,90 2388.165,14 330385,44 479.232,46 330.385,44 391.067,32 88.165,14 1.968.932,68 
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 2.000.000,00 1.500.000,00 155.740,29 216.422,17 155.740,29 216.922,17 1.283.577,83 
159 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 350.000,03 300.000,00 44.368,13 44.368,13 44.368,13 44.368,13 255.631,87 
160 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 600.000,00 500.000,00 130.277,02 130.277,02 130.277,02 130.277,02 369.722,98 
163 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 100.000,00 88.165,14 88.165,14 88.165,14 
165 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 
169 3.3.9039.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 
170 3.3.90.92.90 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 
171 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 
15409090- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSt • RECU 3.379.945,60 2.150.000,00 367324,95 594.340,83 367.324,95 594.340,83 1.555.659,17 
FA. SIN: 1.540.0000 I CO.: 0000 3.379.445,60 2.150.000,00 367324,95 594340,83 367.324,95 594.340,83 1.555.659,17 
200.0127- FUNDES 30% 3.379.445,60 2.150.000,00 367.324,95 594.340,83 367.324,95 594.340,83 1. 555.659,17 
156 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas - Pessoal Ovil 3.179.945,60 2.003.000,00 367324,95 594.340,83 367.324,95 594.340,83 1.405.659,17 
161 3.1.91.13.03 - Obrigações Patronais 200.900,90 150.000,00 150.000,00 
15401070- Transferfincias do FUNDEB -70% 5.584.035,62 4.390.000,00 713.041,90 1.367.986,17 713.041,90 1.367.986,17 2.932.013,83 
F.R. SIN:1.540.0000 I CO.: 1070 5.584.035,62 4300.000,00 713.041.90 1.367.986,17 713.041,90 1.367.986,17 2.932.013,83 
200.11%- FUNDES 70% 5.584.035,62 4.300.000,00 713.041,90 1.367.986,17 713.041,90 1.367.986,17 2.932.013,83 
157 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Dvii 5.134.035,62 4.000003,00 713.041,90 1.367.986,17 713.041,90 1.367.986,17 2.632.013,83 
162 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 450.000,00 300.000,00 300.000,00 
1S509000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERciCIO CORRENTE 700.000,00 40.683,65 3.209,00 3.209,00 3.209,00 37.474,65 
F.R. STN:1.550.0000 I C.O.: 0000 700.000,00 40.683,65 3209,00 3209,00 3.209,00 37.474,65 
200.1128 - Salário Educação 700.000,00 40.683,65 3209,00 3.209,00 3.209,00 37.474,65 
166 3.3.9030.00 - Material de Conserto 700.000,00 40.683,65 3.209,00 3.209,00 3.209,00 37.474,65 
15519000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ENDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIF 47,18 
FA. STN:1.551.0000 I CO.: 0000 47,18 
200.1235 - RIDE 47,18 
167 3.3.9030.00 - Material de Consumo 47,18 
15739090-ROYALTIESDO PETRI:5LE° EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n. 12.858, 3.000.000,00 1.480.683,65 119.990,24 119.490,24 119.490,24 1.361.193,91 
F.R.SIN:1.573.0000 I C.O.: 0000 3.000.000,00 1.480.683,65 119.490,24 119.490,24 119.490,24 1.361.193,41 
200.1233 -Royaltiesvinculados 4 Eclucação(art da Lei n. 12.858/2013) 3.000.000,00 1.480.683,65 119.49024 119.490,24 119.490,24 1.361.193,41 
158 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Pinas- Pessoal Civil 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
164 3.3.50.85.18l - Contrato de Gestão 500.000,63 440.000,00 119.490,24 119.490,24 119.490,24 320.509,76 
168 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.500.000,00 40.683,65 40.683,65 
12.365.0009.2012 - Encargoscorna Educação Infantil - Pré-Escolar 28.410.531,55 16.394.949,52 1.909.894,90 3.403.301,07 1.909.894,90 3.243.311,55 159.989,52 12.991.648,45 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 7.710.000,00 5.659.989,52 469.751,99 746.789,41 469.751,99 586.799,89 159.989,52 4.913.200,11 
FA. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 1001 7.710.000,00 5.659.989,52 469.751,99 746.789,41 469.751,99 586.799,89 159.989,52 4.913.200,11 
515.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 7.710.000,00 5.659.989,52 469.751,99 746.789,41 969.751,99 586.799,89 159.989,52 4.913.200,11 
172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Ovil 4.1300.000,00 3.000.000,00 259.88334 376.931,29 259.883,34 376.931,24 2.623.068,76 
178 3.1.90.13.90- Obrigapães Patronais 2.000.000,00 1.500.000,00 26.000,99 26.000,99 26.000,99 26.000,99 1.473.999,01 
179 3.1.90.92.90- Despesas de Exercicas Anteriores 10.000,00 
180 3.1.91.13.90- Obrigações Patronais 1.500.000,00 -160 WI C.) 1.000.000,00 183.867.66 183.867,66 183.867,66 183.867,66 816.132,34 
467 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 160.000,00 159.989,52 159.989,52 159.989,52 
184 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 
187 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,90 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 20 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
Exercido de 2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO FixAcio PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO MAO us ID. 
189 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 
15400000- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSIDS - RECU: 4.870.000,00 3250.000,00 474.333,69 816.748,33 474.333,69 816.748,33 2.433.251,67 
F.R.SIN:1.590.0000 I CO.: 0000 4.870.000,00 3.250.000,00 474333,69 816.748,33 474.333,69 816.748,33 2.433.251,67 
200.0127 - FUNDEB 30% 4.870.000,00 3.250.000,00 474333,69 816.748,33 474.333,69 816.748,33 2.433.251,67 
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 4.500.000,00 3.000.000,00 474.333,69 816.748,33 474.333,69 816.748,33 2.183.251,67 
181 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 370.000,00 250.000,00 250.000,00 
15401070 - Transferências do FUNDEB -70% 8.750.000,00 6.600.000,00 965.809,22 1.839.763,33 965.809,22 1.839.763,33 4.760.236,67 
FR. STN:1.540.0000 I C.O.: 1070 &750.000,00 6.600.000,00 965.809,22 1.839.763,33 965.809,22 1.839.763,33 4.760.236,67 
200.1106 - FUNDEB 70% 8.750.000,00 6.600.000,00 965.809,22 1.839.763,33 965.809,22 1.839.763,33 4.760.236,67 
174 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 8.000.000,00 6.000.000,00 965.809,22 1.839.763,33 965.809,22 1.839.763,33 4.160.236,67 
182 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 750.000,00 600.000,00 600.000,00 
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOSDC 250.000,00 
STN:1.541.0000 I CO.: 0000 250.000,00 
200.0127 - FUNDEB 30% 250.000,00 
175 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensHas- Pessoal Ovil 230.000,00 
183 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 20.000,00 
15411070 - TransferEncias do FUNDEB 70% — Complementação da União VASA 2.255.342,09 
ER. SIN: 1.541.0000 CO.: 1070 2.255.342,04 
200.1106 - FUNDEB 70% 2.255.342,04 
176 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.255.34104 
15500000 TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.075.189,50 42.480,00 42.480,00 
F.R. STN:1.550.0000 I C.O.: 0000 1.075.189,50 42.480,00 42.480,00 
200.1128 - Salario Educação 1.075.189,50 42.480,00 42.480,00 
185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 700.000,00 42.480,00 42.480,00 
188 3.19039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 130.000,00 
190 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente 245.189,50 
15730000-ROYALTIESCO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Leinn12.858, 3.500.000,01 842.480,00 842.480,00 
F.R.SIN:1.573.0000 I C.O.: 0000 3.500.000,01 842.480,00 842.480,00 
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educar,"So(art. 2. da Lei n. 12.858/2013) 3.500.000,01 842.480,00 842.480,00 
177 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Ovil 1.000.000,00 800.000,00 800.000,00 
186 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.500.000,01 42.480,00 42.480,00 
191 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000.000,00 
12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EIA 5.197.768,35 2.892.073,75 132.962,55 236.571,85 132.962,55 236.571,85 2.655.501,90 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 2.790.000,00 1.950.000,00 52.338,04 71.143,40 52.338,54 71.143,40 1.878.856,60 
F.R. SIN:1.500.0000 I C.O.: 1001 2.790.000,00 1.950.000,00 52.338,04 71.143,40 52.338,04 71.143,40 1.878.856,60 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 2.790.000.00 1.950.000,00 52.338,04 71.143,40 52.338,04 71.143,40 1.878.856,60 
192 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Ovil 1.200.000,00 1.000.000,00 36.146,81 56.952,17 38.146,81 56.952,17 943.047,83 
197 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.200.000,00 800.000,00 800.000,00 
198 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 
199 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 150.000,00 14.191,23 14.191,23 14.191,23 14.191,23 135.808,77 
202 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00 
205 3.3.9039.00 - Outros Serviços de leiteiros- Pessoa jurídica 50.030,00 
206 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 
1S400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RECU 350.000,03 240.000,00 10.724,19 21.448,38 10.724,19 21.448,38 218.551,62 
F.R. SIN:1.540.0000 C.O.:OM 350.000,00 240.000,00 10.724,19 21.448,38 10.724,19 21.448,38 218.551,62 
200.0127 - FUNDEB 30% 350.000,00 240.000,00 10.724,19 21.448,38 10.724,19 21.448,38 218.551,62 
193 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil 300.000,00 200.000,00 10.729,19 21.448,38 10.724,19 21.448,38 178.551,62 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pàgina 21 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS.OKAMENTARIAS 
CHA DE-SCRICAO FiXAV;i0 PRÉ • EMPENHADO • LIQUIDADO PAGO APAGAR 
INICTAt ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD() ACUMLAAIX) PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID. 
200 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 50.000,00 90.000,00 40.000,00 
15401070- Transferências do FUNDEB -7091x 807.768,35 680.000,00 69.900,32 143.980,07 69.900,32 143.980,07 536.019,93 
FA. SN: 1.590.0000 I CO.: 1070 807.768,35 680.000,00 69.900,32 143.980,07 69.900,32 143.980,07 536.019,93 
200.1106 - FUNDEB 70% 807.768,35 680.000,00 69.900,32 143.980,07 69.900,32 143.980,07 536.019,93 
194 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fios- Pessoal Omi 717.768,35 600.000,00 69.900,32 143.980,07 69.900,32 143.980,07 456.019,93 
201 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 90.000,00 80.000,00 80.000,00 
15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOSDC 150.000,00 
FA. STN: 1.541.0000 I CO.: 0000 150.000,00 
200.0127 - FUNDEB 30% 150.000,00 
195 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00 
15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF 300.000,00 
FA. SN: 1.541.0000 I CO.: 1070 300.000,00 
200.1106 - FUNDEB 70% 300.000,00 
196 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00 
15508000 -TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIOCORRENTE 300.000,00 11.037,38 11.037,38 
F.R.SIN:1.550.0000 I CO.: 0000 300.000,00 11.037,38 11.037,38 
200.1128 -Satiric, Educação 300.000,00 11.037,38 11.037,38 
203 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,00 11.037,38 11.037,38 
157300(10 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 500.000,00 11.036,37 11.036,37 
FA. STN: 1.573.0000 I CO.: 0000 500.000,00 11.036,37 11.036,37 
200.1233 -Royaltiesvinculados Educação(art 2° da Lei n° 12.858/2013) 500.000,00 11.036,37 11.036,37 
204 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 11.036,37 11.036,37 
12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação A na tfabetismo 50.000,00 
15901001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 40.000,00 
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 1001 40.000,00 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 40.000,00 
207 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
209 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 
210 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 
211 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 10.000,00 
F.R. STN: 1.550.0000 I CO.: 0000 10.000,00 
200.1128 - Salário Educação 10.000,00 
208 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial 2.080.494,11 1.170.000,00 139.063,17 235.706,73 139.063,17 235.706,73 934.293,27 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 560.000,00 330.000,00 40.416,19 55.184,85 40.416,19 55.184,85 274.815,15 
F.R. SIN:1.500.0000 CO.: 1001 560.000,00 330.000,00 90.416,19 55.184,85 40.416,19 55.184,85 274.815,15 
520.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 560.000,00 330.000,00 40.416,19 55.184,85 40.416,19 55.184,85 274.815,15 
212 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00 200.000,00 25.113,98 39.882,64 25.113,98 39.882,64 160.117,36 
218 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 70.000,00 50.000,00 2.035,66 2.035,66 2.035.66 2.035,66 47.964,34 
219 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 
220 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 90.000,00 80.000,00 13.266,55 13.266,55 13.266,55 13.266,55 66.733,45 
223 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00 
229 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 
225 4.4.92.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RECU 250.000,00 190.000,00 28.868,86 41.017,03 28.868,86 41.017,03 148.982,97 
F.R. STN:1.540.0000 I C.O.: 0000 250.000,00 190.000,00 28.868,86 41.017,03 28.868,86 41.017,03 148.982,97 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 22 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÂO 
200.0127 - FUNDS 30% 
nxAçÃo PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
'• INICIAL ALTERAÇÕES 
250.000,00 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO' - PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LiQua 
190.000,00 28.868,86 41.017,03 28.868,86 41.017,03 148.982,97 
213 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00 150.000,00 28.868,86 41.017,03 28.868,86 41.017,03 108.982,97 
221 3.1.91.13.00 - Obrigag6es Patronais 50.000,00 40.0130,00 40.000,00 
15401070- Transferências do FUNDEB -70% 800.548,40 570.000,00 69.778,12 139.504,85 69.778,12 139.504,85 430.495,15 
F.R. STN: 1.540.0000 I CO.: 1070 800.548,40 570.000,00 69.778,12 139.504,85 69.778,12 139.504,85 430.495,15 
200.1106 - FUNDES 70% 800.548,40 570.000,00 69.778,12 139.504,85 69.778,12 139.504,85 430.495,15 
214 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fiicas - Pessoal Civil 720.548,40 500.000,00 69.778,12 139.504,85 69.778,12 139.504,85 360.495,15 
222 3.1.91.13.00 - Obrigagties Patronais 80.000,00 70.000,00 70.000,00 
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTACAO DA UNIÃO - VASE - RECURSOS DC 69.945,71 
F.R. STN: 1.541.0000 I C.O.: 0000 69.945,71 
200.0127 - FUNDES 30% 69.945,71 
215 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 69.995,71 
15411070. Transferências do FUNDES 70% - Complementaçáo da União VASE 300.000,00 
FR. STN: 1.541.0000 I CO.: 1070 300.000,00 
200.1106 - FUNDES 70% 300.000,00 
216 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 300.000,00 
15730300- ROYALTIES DO PEIROLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 100.000,00 80.000,00 80.000,00 
F.R. 530: 1.573.0000 I CO.: 0000 100.000,00 80.000,00 80.000,00 
200.1233 - Royalties vinculados a Educação(art. 20da Lei n° 12.858/2013) 100.000,00 90.000,00 80.000,00 
217 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00 80.000,00 80.000,00 
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 451.000,00 80.000,00 11.472,26 11.472,26 11.472,26 11.472,26 68.527,74 
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 415.000,00 80.000,00 11.472,26 11.472,26 11.472,26 11.472,26 68.527,74 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 205.000,00 80.000,00 11.472,26 11.472,26 11.472,26 11.472,26 68.527,79 
F.R. 1.500.0000 I C.O.: 0000 205.000,00 80.000,00 11.472,26 11.472,26 11.472,26 11.472,26 68.527,74 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- AT 205.000,00 80.000,00 11.47226 11.472,26 11.472,26 11.472,26 68.527,74 
226 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 120.000,00 80.000,00 11.472,26 11.472,26 11.472,26 11.472,26 68.527,74 
227 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00 
231 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 35.000,00 
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 10.000,00 
F.R. STN: 1.700.0000 I C.O.: 0000 10.000,00 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 10.000,00 
228 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EVE 200.000,00 
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 200.000,00 
000.1110 - ROYALTIES 200.000,00 
229 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 85.000,00 
230 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 
232 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 36.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 36.000,00 
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 36.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 36.000,00 
233 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 5.000,00 
234 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
235 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 
236 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 
237 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacóes 5.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 23 de 55 
PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO tiQuia 
23.467,60 158.199,94 
23.467,60 158.199,94 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
IC HA DESCRIÇÃO 
238 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 
08.244.00 17.2 03 5 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
239 3.3.90.14381 -Diaries-Dell 
290 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
241 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
242 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalizaçáo do Conselho Tutelar 
150000(8 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE Imposros- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
FA. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
243 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 
244 3.3.90.30.0) - Material de Consumo 
245 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
246 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
lsoocaoo- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE uvos-ros - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
FA. SIN: 1.500.0000 1 C.O.: 0000 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 
247 3.3.90.14.00 -DiariesCrvil 
248 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
249 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
250 3.3.90.48.00 - Outros Ainulios Financeiros a Pessoas Físicas 
08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPl 
FA. SIN: 1.704.00001 CO.: 0000 
000.1110 -ROYALTIES 
251 3.3.9036.00 -DamsServiços de Terceiros - Pessoa Física 
253 3.3.90.92.03 - Despesas de Exercicios Anteriores 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEA 
FA. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
252 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
254 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 
255 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendarias e Tributárias 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO • 
INIOAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD° ACUPRJLADO PERÍODO ACUMULADO 
5.00000 
1.461.998,25 178.5 83,5 4 181.667,54 23.4 67,6 0 23.467,60 
1.4 6 1.998,25 178.583,54 18 1.667,5 4 23.467,60 23.467,60 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
55.000,00 
55.000,00 
55.000,00 
55.000,00 
25.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
647.427,00 
647.427,00 
647.427,00 
647.427,00 
21.675,25 
539.012,15 
44.427,60 
42.312,00 
7 19.57 1,25 178.583,54 181.667,54 23.467,60 23.467,60 
345.111,89 178.583.54 181.667,54 23.467,60 23.467,60 
345.111,89 178.583,54 181.667,54 23.467,60 23.467,60 
345.111,89 178.583,54 181.667,54 23.467,60 23.467,60 
327.151,47 178.583,54 178.583,54 20.467,60 20.467,60 
17.960,42 3.084,00 3.000,00 3.000,00 
374.459,36 
374.459,36 
374.459,36 
374.459,36 
23.580.666,29 -785.000,00 0.754.437,80 10.807.533,70 1.814.0 15,1 6 3.952.099,38 
23.580.666,29 -785.000,00 1.754.4 37,8 0 10.807.533,78 1.814.015,16 3.95 2.099,3 8 
4.439,24 
4.439,24 
4.439,24 
4.439,24 
934,47 
3.504,77 
23.576.227,05 -785.000,00 1.754.437,80 10.807.533,70 1.814.0 15,1 6 3 95 2.0 99,3 8 
204.345,79 17,46 60.838,08 7.934,82 7.934,82 
23.467,60 158.199,94 
23.467,60 158.199,94 
23.467,60 158.199,94 
23.467,60 158.199,94 
20.467,60 158.115,94 
3.000.00 84,00 
1.86 7.60 2,13 1.867.602,13 2.0 84.49 7,25 6.85 5.43 4,32 
1.8 6 7.602,13 1.8 6 7.602,13 2.0 8 4.49 7,25 6.855.434,32 
1.8 6 7.60 2,13 1.867.602,13 2.084.497,25 6.855.434,32 
7.934,82 7.934,82 52.903,26 
GeoSIAP - PMMANGARATIE3A - Personalizado Página 24 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
PICHA 
FIXAÇÃO P,RE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR DESCRIÇÃO 
INICIAI ALTERAOES EMPENHADO PERIOD° ACUML/LADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
F.R.SIN: 1.500.00001 C.O.: 0000 204.345,79 17,46 60.838,08 7.934,82 7.934,82 7.934,82 7.934,82 52.903,26 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 204.345,79 17,46 60.838,08 7.934,82 7.934,82 7.934,82 7.934,82 52.903,26 
256 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 63.570,46 17,46 60.838,08 7.934,82 7.934,82 7.934,82 7.934,82 52.903,26 
260 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 2.610,02 
262 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituigies 138.165,31 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A OOMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADIPS 22.371.881,26 -785.000,90 1.754.420,34 10.746.695,62 1.806.080,34 3.944.164,56 1.859.667,31 1.859.667,31 2.084.497,25 6.802.531,06 
F.R.STN: 1.704.0000 1 C.O.: COW 22.371.881,26 .735.900.00 1.754.420.34 10.746.695,62 1.806.080,34 3.944.164,56 1.859.667,31 1.859.667,31 2.084.497,25 6.802.531,06 
000.1110 -ROYALTIES 22.371.881,26 -785.000,00 1.754.420,34 10.746.695,62 1.806.080,34 3.944.164,56 1.859.667,31 1.859.667,31 2.084.497,25 6.802.531,06 
257 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000.000,00 -547.539,03 8.992.275,28 51.660,00 2.189.744,22 1.859.667,31 1.859.667,31 330.076,91 6.802.531,06 
259 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicar,Ao - Pessoa Juricka 500.000,00 -120.000.00 
261 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.871.881,26 -117.460,92 1.754.420,34 1.754.420,34 1.754.420,34 1.754.420,34 1.754.420.34 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.000.000,00 
F.R.STN: 1.705.0000 1 CO.: 0000 1.000.000,03 
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000.000,00 
258 3.3.9039.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 
0211- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANDAMENTO 37.054.899,51 145.000,00 60.000,00 32.877.069,31 2.574.980,63 4.831.176,68 2574.980,63 4.831.176,68 28.045.892,63 
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 36.991.870,73 145.000,00 60.000,00 32.877.069,31 2.574.980,63 4.831.176,68 2.574.980,63 4.831.176,68 28.045.892,63 
04.122.0019.2003' Manutenr,So da Unidade Orçamentária 4.000,00 
15000060- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS' RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 4.000,00 
F.R.SIN: 1.500.00001 CO.: 0000 4.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,90 
263 3.3.90.14.03 - Drarias - Ovil 1.000,00 
264 3.3.9030A33 - Material de Consumo 1.000,00 
265 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
266 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,03 
04.123.0019.2027' Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 365.061,17 45.000,00 60.000,00 364.595,49 36.098,33 55.461,39 36.098,33 55.461,39 309.134,10 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERdC10 CORRENTE 337.061,17 297.501,12 29239,23 48231,92 29.239,23 48.231,92 249.269,20 
F.R.STN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 337.061,17 297.501,12 29239,23 48.231,92 29.239,23 48.231,92 249.269,20 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 337.061,17 297.501,12 29239,23 48231,92 29.239,23 48.231,92 249.269,20 
267 3.3.90.14.00 - otánas -Civil 10.000,00 
268 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 
269 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 297.061,17 297.000,00 29.239,23 47.730,80 29.239.23 47.730,80 249.269,20 
274 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,03 501,12 501,12 501,12 
275 4.4.90.52.00 - Eq uipamentcs e Maternal Permanente 10.000,00 
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 1.000,00 24,00 72,00 24,00 72,130 928,00 
F.R.SIN: 1.501.0000 1 CO.: 0000 1.000,010 1.000,00 24,00 72,00 24,00 72,00 928,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 1.000,00 24,00 72,00 24,00 72,00 928,00 
270 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Juridica 1.030,00 1.000,00 24,00 72,00 24,00 72,00 928,00 
17049000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ECK 20.000,00 45.000,60 60.000,00 64.094,37 6.823,10 7.145,47 6.823,10 7.145,47 56.948,90 
F.R.SIN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 20.000,00 45.000,00 60.000,00 64.094,37 6.823,10 7.145,47 6.823,10 7.145,47 56.948,90 
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00 45.000.00 60.000,00 64.094,37 6.823,10 7.145,47 6.823,10 7.145,47 56.948,90 
271 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 44.905,63 60.000,00 64.000,00 6.823,10 7.051,10 6.823,10 7.051,10 56.948,90 
477 3.3.90.92.60 - Despesas de Exercicios Antericres 94,37 94,37 94,37 94,37 
17089000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 5.000,00 1.000,00 1400 12,00 12,00 12,03 988,00 
F.R.STN: 1.708.08001 CO.: 0000 5.000,00 1.000,00 12,00 12,00 12,00 12,00 988,00 
000.0157 -Royalties- Minerio 5.000,00 1.000,00 12,00 12,00 12,00 12,00 988,00 
272 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Juridica 5.000,00 1.000,00 12,00 12,00 1400 12,00 988.00 
GeoSIAP - PMMANGARATIl3A - Personalizado Página 25 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 202.5 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIO-IA DEscRxÃo FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO AFAGAR 
17510208- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE IWMINAÇÁO PUBLICA 
FA.SN: 1.751.0000 I CO.: 0000 
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação PUblica - COSIP 
INICiAl 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NA() LIQUID. 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
273 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Judaica 2.000,00 1.000,00 1.000,00 
11331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP 5.622.809,56 100.000,00 5.162.473,82 557.950,87 823.229,43 557.950,87 823.229,43 4.339.244,39 
15000000 - RECURSOSNSA)VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.499.540,62 3/00.000,00 389.660,92 431.652,63 389.660,92 431.652,63 2.768.347,37 
FA.SN: 1.500.0000 I CO.: 0000 3.499.540,62 3/00.000,00 389.660,92 431.652,63 389.660,92 431.652,63 2.768.347,37 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.499.540,62 3/00.000,00 389.660,92 431.652,63 389.660,92 431.652,63 2.768.347,37 
276 3.3.90.47.08 - Obrigações Tributárias e Contributivas 3.243.220,00 3/08.000,00 389.66092 431.652,63 389.660,92 431.652,63 2.768.347,37 
278 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 256.320,62 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 2.048.581,51 1.662.473,82 161.401,98 378.471,83 161.401,98 378.471,83 1.484.001,99 
FA.SN: 1.704.0000 C.O.: 0000 2.048.581,51 1.862.473,82 161.401,98 378.471,83 161.401.98 378.471,83 1.484.001,99 
000.1110 -ROYALTIES 2.048.581,51 1.862.473,82 161.401,98 378.471,83 161.401,98 378.471,83 1.484.001,99 
277 3.3.90.47.02 - Obrigações Tributárias e Contributivas 2.048.581,51 -62.473,S: 1.800.000,00 161.401,98 315.998,01 161.401,98 315.998,01 1.484.001,99 
474 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerricios Anteriores 62.473,82 62.473,82 62.473,82 62.473,82 
17080202- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 74.687,43 100.000,00 100.000,00 6.887,97 13.104,97 6.887,97 13.104,97 86.895,03 
F.R.SIN: 1.708.00001 CO.: 0000 74.687,43 100.000,00 100.000,00 6.887,97 13.104,97 6.887,97 13.104,97 86.895,03 
000.0157 Royalties- Minério 74.687,43 100.000,00 100.000,00 6.887,97 13.104,97 6.887.97 13.104,97 86.895,03 
473 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 100.000,00 100.000,00 6.887,97 13.104,97 6.887,97 13.104,97 86.895,03 
279 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 74.687,43 
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida 4th/a 31.000.000,00 27.350.000,00 1.980.931,43 3.952.485,86 1.980.931,43 3.952.485,86 23.397.514,14 
15080000. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 31.000.000,00 27.350.000,00 1.980.931,43 3.952.485,86 1.980.931,43 3.952.485,86 23.397.514,14 
F.R. 5391: 1.502.0020 I CO.: 0000 31.000.000,03 27.350.000,00 1.980.931,43 3.952.485,86 1.980.931,43 3.952.485,86 23.397.514,14 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 31.000.000,00 27.350.000,00 1.980.931,43 3.952.485,86 1.980.931,43 3.952.485,86 23.397.514,14 
280 4.6.90.71.08 - Principal da Divida Contratual Resgatado 20.000.000,00 17.500.000,00 1.296/35.78 2.583.412,93 1.296.235,78 2.583.412,93 14.916.587,07 
281 4.6.91.71.00 - Prindpal da Divida Contratual Resgatado 11.000.000,00 9.850.000,00 684.695,65 1369.072,93 684.695,65 1.369.072,93 8.480.927,07 
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 63.028,78 
04.122.0019.2003 - ManutencIo da Unidade Orçamentária 63.028,78 
15000008- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ELLERCiO0 CORRENTE 41.906,34 
FA.SN: 1.500.0000 I CO.: 0000 41.906,34 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 91.906,34 
282 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 30.000,00 
283 3.3.90.30.08 - Material de Conservo 8.369,60 
285 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Juridica 719,66 
286 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 
288 4.4.90.92.00 - Despesas de Exerticios Anteriores 817,08 
17040000 • TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 21.122,44 
FA.SN: 1.704.0000 I CO.: 0000 21.122,44 
000.1110 -ROYALTIES 21.122,44 
284 3.3.90.30.08- Material de Conauno 2.000,00 
287 4.4.90.52.08 - Equipamentos e Material Permanente 19.122,44 
02.12- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.020.895,39 50.000,00 117.625,00 1.705.315,69 6.285,48 8.550,24 8.550,24 1.696.765,45 
02.12.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.020.895,39 50.000,00 117.625,00 1.705315,69 6.285,48 8.550,24 8.550,24 1.696.765,45 
04.122.0019.2003 - ManutencIo da Unidade Orr,amentSria 42.882,10 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 42.882,10 
F.R.STN: 1.503.0000 I CO.: 0000 42.882,10 
080.1102- RECURSOS DO TESOURO - RT 42.882,10 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 26 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
DESCRICi0 
FAÇÃO PRÉ EMPENHADO QUIDADO PAÇO A PAGAR 
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.9039.09 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
-INBÍIAL 
10.925,84 
20.924,00 
11.032,26 
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULAIX) PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
289 
290 
291 
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 54.746,61 60.000,00 27.793,37 6.285,48 6.285,48 6.285,48 21.507,89 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DERCICIO CORRENTE 5.000,00 
ER. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 
486 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 5.000,00 
487 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADR 54.746,61 55.000,00 27.793,37 6.285,48 6/85,48 6.285,48 21.507,89 
F.R.SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 54.746,61 55.000,00 27.793,37 6/85,48 6.285,48 6.285,48 21.507,89 
000.1110 -ROYALTIES 54.746,61 55.000,00 27.793,37 6.285,48 6/85,48 6.285,48 21.507,89 
292 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00 -5.000,D0 23.046,76 2.095,16 2.095,16 2.095,16 20.951,60 
293 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.746,61 5.00000 4.746,61 4.19032 4.190,32 4.190,32 556,29 
494 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 55.000,03 
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da InfomuV 4.897.266,68 117.625,00 1.677.522,32 2.264,76 2.264,76 1.675.257,56 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA El04 3.696.232,72 117.625,00 1.677.522,32 2.264,76 2.264,76 1.675.257,56 
F.R. SIN:1.704.00001 CO.: 0000 3.696.232,72 117.625,00 1.677.522,32 2.264,76 2.264,76 1.675.257,56 
000.1110 -ROYALTIES 3.696.232,72 117.625,00 1 677 522,32 2.264,76 2.264,76 1.675.257,56 
295 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 46.032,80 40.000,00 40.000,00 
296 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informa0o e Comunicaçao - Pessoa 3uridica 2.170.000,00 117.625,00 1.635.257,56 1.635.257,56 
298 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 280.199,92 2.264,76 2.264,76 2.264,76 
299 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.200.000,00 
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA , 1.201.033,96 
F.R.SIN:1.705.0000 I CO.: 0000 1.201.033,96 
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.20L033,96 
294 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 6.606,36 
297 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica0o - Pessoa Jurídica 1.098.904,96 
300 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 95.522,64 
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada 26.000,00 -10.000,00 
1S000000- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 26.000,00 -10.000,00 
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 26.000,00 -10.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 26.000,00 -10.000,C0 
301 3.3.9030.00 - Material de Consumo 5.000,00 
302 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 -10.000,00 
303 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 11.000,00 
02.13- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 14.523.459,89 -811.579,60 316.081,93 74.642,64 315.724,57 241.081,93 74.642,64 357,36 
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 14.523.459,89 -811.579,60 326.081,93 74.642,64 315.724,57 241.081,93 74.642,64 357,36 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 76.509,73 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 10.000,00 
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.00050 
304 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.00050 
17048080- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 66.509,73 
P.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 66.509,73 
000.1110 -ROYALTIES 66.509,73 
305 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luriclica 66.509,73 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 27 de 55 
Exercido de 2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
ICHA DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 28 de 55 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
306 3.3.90.36.00 - Outros Sevicus de retemos - Pessoa Fisio 20.000,00 
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados 30.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 
F.R. SN: 1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,03 
307 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 
308 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 
309 3.3.90.93.00 - Indenizagtes e Restituigifies 10.000,00 
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 1.727.499,23 -389.579,60 
15000000- RECURSOS NÃO mcuukoos DE ImPosros - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.243,28 
F.R. 1.500.0000 I CO.: 0000 3.243,28 
000.1100 - RECURSOS DO nsouRo - RT 3.243,28 
311 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.243,28 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA MI 807.822,63 ,.209.600,00 
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 807.822,63 -209.600,00 
000.1110 -ROYALTIES 907.822,63 -209.600,00 
312 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 807.822,63 -209.600,C0 
17080090- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 916.433,32 -179.979,90 
F.R. 1.708.0000 CO.: 0000 916.433,32 -179.979.50 
000.0157 -Royalties- Minério 916.433,32 -179.979,60 
310 3.3.9030.90- Material de Consumo 367.172,66 
313 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 549.260,66 -179.979.60 
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 5.600.445,20 -286.081,93 75.000,00 74.642,64 74.642,64 
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO 1.753.862,57 -241.081,93 
STN:1.700.0000 I C.O.: 0000 1.753.862,57 -241.061,93 
000.1116 - OUTROS OCNVENIOS FEDERAIS 1.753.862,57 -241.081,93 
314 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.753.862,57 -241.081.93 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEA DR 2.340.596,14 45.000,00 75.000,00 74.642,64 74.642,64 
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 2.340.596,14 45.000,03 75.000,00 74.642,64 74.642,64 
000.1110 -ROYALTIES 2.340.596,14 45.000.01 75.000,00 74.642,64 74.642,64 
315 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 389.530,86 75.000,00 74.642,64 74.642,64 
318 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teiteiros - Pessoa Juridica 1.951.065,28 45.000,00 
17050090- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 659.691,37 
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 659.691,37 
000.6107 -RoyaltiesEstado 659.691,37 
316 3.3.9030.00 - Material de Consumo 292.791,49 
319 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 366.899,88 
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPeNSAÇAL FINANCEIRA DE RECURSOS 836.893,71 
F.R. STN:1.708.0000 I CO.: 0000 836.893,71 
000.0157 •Royalties- Minério 836.893,71 
317 3.3.90.30.00 - MaterialtieConsumo 313.848,00 
320 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 523.045,71 
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÕMICO - CIDE - F 9.401,41 
74.642,64 357,36 
74.64164 357,36 
74.642,64 357,36 
74.642,64 357,36 
74.642,64 357,36 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXACÃO RÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
PERÍODO 
A PAGAR, 
NÃÕ LIQUID. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 202.5 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
CHA DEkRIÇÃO 
F.R.SIN: 1.750.0000 I C.O.: 0000 
000.1126 - CIDE 
MACAO PRÉ 
EMPENHADO 
-.EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICIAL ALTERAÇOES PERIOD° ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
9.401,41 
9.401,41 
321 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.401,41 
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Ca is 209.311,18 241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 200.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 200.000,00 
322 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.000,00 
17080008- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93 
F.R. 1.700.0000 I CO.: 0000 241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93 
470 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
471 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93 
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 9.311,18 
F.R. SIN:1.708.0000 I CO.: 0000 9.311,18 
000.0157 -Royalties- Minério 9.311,18 
323 3.3.90.30.101 - Material de Consumo 9.311,18 
15.451.0006.1008- Obras de Contenção de Encostas 3.500.000,00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.500.000,00 
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 3.500.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RI 3.500.000,00 
324 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 
325 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luriclica 3.000.000,00 
15.452.0002.2032- Manutenção de Logradouros Públicos 2.364.676,07 -377.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,08 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 40.000,08 
326 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00 
17040808- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 824.676,07 
F.R. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 824.676,07 
000.1110 -ROYALTIES 824.676,07 
327 3.3.90.39.08 - Outros Seracos de leiteiros - Pessoa Jurídica 824.676,07 
17080800- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.500.000,00 -377.000,10 
F.R. SIN:1.708.0000 I CO.: 0000 1.500.000,00 -377000,03 
000.0157 -Royalties-Minéno 1.500.000,00 -377.000,00 
328 3.3.90.39.08 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00 -377.000,03 
17512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 310.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 310.000,00 
F.R. SIN:1.500.0000 I c.0.: 0000 310.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 310.000,00 
329 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 300.000,00 
330 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,08 
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água 310.000,00 
1S080000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 310.000,00 
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 310.030,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 310.000,00 
331 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 29 de 55 
4VVVirv, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 202.5 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
ECHA DESCRIÇÃO - 
FIXAÇÃO PRE-: " 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO 
EPIPENHAIX) LIQUIDADO PAGO APAGAI 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUPIULAIX) PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
332 3.19039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 
15000050- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
333 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
10.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
10.000,00 
334 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 
335 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00 
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos 25.018,48 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00 
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 10.000,90 
336 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 
17003110- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Undo- decorrente 15.018,48 
F.R. STN: 1.700.0000 I C.O.: 3110 15.018,48 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 15.018,48 
337 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ltaidica 15.018,48 
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins 320.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXIrRCiCIO CORRENTE 320.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 320.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 320.000,00 
338 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,00 
339 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 
340 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00 
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 57.623.675,61 179.979,60 6.626.974,66 46.335.123,78 4.052.187,04 7.723.689,89 4.991.902,97 6.950.968,70 772.721,19 38.61L433,89 
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 57.623.675,61 179.979,60 6.626.974,66 46.335.123,78 4.052.187,04 7.723.689,89 4.991.902,97 6.950.968,70 772.721,19 38.611.433,89 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orgamentãria 179.380,14 -42.490,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.626,46 
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 30.626,46 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 30.626,46 
341 3.3.9030.00 - Material de Consumo 29.091,32 
342 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.535,14 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 77.628,09 
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 77.628,09 
000.1110 -ROYALTIES 77.628,04 
343 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de leiteiros - Pessoa Jurídica 77.628,04 
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 70.419,72 -42.450,00 
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 70.419,72 -42.450,00 
000.6107-RoyaltiesEstado 70.419,72 -41450.00 
344 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 70.419,72 -42.450,00 
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 705,92 
F.R. SIN:1.708.0000 I CO.: 0000 705,92 
000.0157 -Royalties- Minério 705,92 
395 3.3.90.39.00 - Ol11395 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 705,92 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 40.801,80 62.450,00 61.490,84 61.490,84 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00 
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 5.000,00 
Página 30 de 55 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇAO 
INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO PERÍODO PERÍODO ACUMULADO 
FIXAÇA.0 PRÉ 
EMPENHADO 
.EMPENHADO 
PERÍODO 
LIQUIDADO 
ACUMULADO 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
-- Exercicio de 202_5 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 5.000,00 
488 3.3.90.39.90 - Outros Serngos de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 
17049000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E)<Pl 21.760,96 15.000,00 
ER. SIN:1.704.00001 CO.: 0000 21.760,96 15.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 21.760,96 15.000,00 
347 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.760,96 
497 3.3.90.9203 - Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00 
17059090- TRANSFERÊNCIAS LXDS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA , 19.040,84 42.450,90 61.490,84 61.490,84 
F.R.SIN:1.705.0000 I CO.: 0000 19.040,84 42.450,00 61.490,84 61.490,84 
000.6107 -RoyaltiesEstado 19.090,84 42.450,00 61.490,84 61.490,84 
346 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 19.040,84 42.450,00 61.490,84 61.490,84 
14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias 40.000,00 -20.006,00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 -20.000,03 
ER. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00 -20.000,50 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 -20.000,00 
348 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.00038 -20.000,00 
349 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,03 
15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins 107.946,02 47.946,02 
15909000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO e eNCÍCIO CORRENTE 40.00038 
F.R. STN:1.500.00001 CO.: 0000 40.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 
351 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 
352 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 20.000,00 
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇA0 FINANCEIRA DE RECURSOS 67.946,02 -67.946,02 
F.R. SIN:1.708.0000 I CO.: 0000 67.946,02 -57.946,02 
(0)0.0157-Royalties- Minério 67.946,02 .67.946,02 
350 3.3.9030.00 - Material de Consumo 67.946,02 -67.946,02 
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta deLbw 40.800.212,60 4.000.749,81 6.378.299,23 28.620.814,38 3.015.222,59 6.612.924,56 4.470.875,99 6.429.941,72 182.982,84 22.007.889,82 
15000000 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 250.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 250.00038 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - AT 250.000,00 
353 3.3.90.30.00- Material de Consumo 250.000,00 
15010000 - OUTROS RECURSOSNODVINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 625.540,94 
F.R.SIN:1.501.00001 CO.: 0000 625.540,94 
900.1100- RECURSOS DO TESOURO -AT 625.540,99 
354 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 625.54094 
17040000 -TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 00,1. 36.360.597,28 -1.248.675,43 6378.299,23 28.008.814,38 2.403.254,32 6.000.956,29 3.858.907,72 5.817.973,45 182.982,84 22.007.858.09 
F.R. STN:1.704.00001 CO.: 0000 36.360.597,28 -1.248.675,43 6378.299,23 28.008.814,38 2.403.254.32 6.000.956,29 3.858.907,72 5.817.973,45 182.982,84 22.037.858,09 
900.1110-ROYALTIES 36.360.597,28 -1.248.675,43 6378.29923 28.008.814,38 2.403.259,32 6.000.956,29 3.858.907,72 5.817.973,45 182.982,84 22.007.858,09 
355 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica 35.000.000,00 -5.741.23084 4.655.634,62 22.156.881,68 182.982,84 182.982,84 182.982,84 21.973.898,84 
358 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.360.597,28 4.492.555,41 1.722.664,61 5.851.932,70 2.220.271,48 5.817.973,45 3.858.907,72 5.817.973,45 33.959,25 
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA . 3.200.000,00 
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 3.200.00038) 
000.6107-RoyaltiesEstado 3.200.000,00 
356 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.200.000,00 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTEii COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 364.074,38 247.925,62 612.000,00 611.968,27 611.968,27 611.968,27 611.968,27 31,73 
F.R.SIN:1.708.00001 CO.: 0000 364.074,38 247.925,62 612.000,03 611.968,27 611.968,27 611.968,27 611.968,27 31,73 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 31 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA rlEscaVio FIXACA-0 Pat EMPENHADO- LIQUID PAGO A PAGAR =EMI ALTERAÇÕES EMPENHADO. PERIM* ACUMULAM) PERÍODO ACUMULAI* Ptak= ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LiQurp. 
000.0157 -Royalties- Minério 364.074,38 247.925,62 612.000,00 611.968,27 611.968,27 611.968,27 611.968,27 31,73 
357 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 364.074,38 247.925,62 612.000,00 611.968,27 611.968,27 611.968,27 611.968,27 31,73 
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica 16.455.335,05 1.248.675,43 248.675,43 17.652.818,56 1.036.964,45 1.110.765,33 521.026,98 521.026,98 589.738,35 16.542.053,23 
17040290- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA aPt 4.251.437,32 1.248.675,43 248.675,43 5.500.112,75 521.270,80 521.270,80 521.026,98 521.026,98 243,82 4.978.841,95 
FA. ITS: 1.704.0000 I CO.: 0000 4.251.437,32 1.248.675,43 248.675,43 5.500.112,75 521.270,80 521270,80 521.026,98 521.026,98 243,82 4.978.841,95 
000.1110 -ROYALTIES 4.251.437,32 1.248.675.43 248.675,43 5.500.112,75 521.270,80 521.270,80 521.026,98 521.026,98 243,82 4.978.841,95 
359 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 4.000.000,00 1.251.437,32 5.251.437,32 272.595,37 272.595,37 272.351,55 272.351,55 243,82 4.978.841,95 
362 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 251.437,32 -2.761,89 248.675,43 248.675,43 248.675,43 248.675,43 248.675,43 248.675,43 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 42.768,79 
FA. ITS: 1.705.0000 I CO.: 0000 42.768,79 
000.6107 -RoyaltiesEstado 42.768,79 
360 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 42.768,79 
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBUCA 12.161.128,94 12.152.705,81 515.693,65 589.494,53 589.494,53 11. 563.211,28 
FA. STN:1.751.0000 1 CO.: 0000 12.161.128,94 12.152.705,81 515.693,65 589.494,53 589.494,53 11.563.211,28 
000.0154 - Contribuição plCustek) do Serviço de Burninação Pública - COSIP 12.161.128,94 12.152.705,81 515.693,65 589.494,53 589.494,53 11.563.211,28 
361 3.3.9039.00 - Outros SenAços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.695.300,07 11.695.300,07 515.693,65 515.693,65 515.693,65 11.1/9.606,42 
363 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Antericres 465.828,87 457.405,74 73.800,88 73.800,88 383.604,86 
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 71.497,31 20.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PiriBlICA 71.497,31 20.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 45.279,54 
15000008 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 26.897,81 
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 26.897,81 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -AT 26.897,81 
364 3.3.90.14.00- Diarias - Ovil 1.815,16 
365 3.3.90.30.00- Material de Consumo 8.343,45 
366 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 16.739,20 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 18.381,73 
FA. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 18.381,73 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 18.381,73 
367 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 18.381,73 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 17.952,79 20.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 
15009000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00 
FA. STN:1.500.0000 1 CO.: 0000 5.000.00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 5.000,00 
489 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 
17949000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕPÇ FINANCEIRASPEAID(Pl 17.952,79 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 
F.R. S38: 1.704.0000 1 CO.: 6000 17.952,79 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 17.952,79 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 
368 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 17.952,79 12.000,00 12.000,00 12.000,00 
511 3.3.80.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 
498 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00 
04,1220019.2061- Implementação de Ações de Fiscalização 8.264,98 
17099090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1 8.264,98 
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 8.264,98 
000.1110 -ROYALTIES 8.264,98 
369 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.264,98 
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 3.005.555,52 25.000,00 14.189,69 144.821,25 21.832,46 21.832,46 21.832,46 122.988,79 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 32 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
CHA DESCRIÇÃO 
rNicrAL ALTERAÇÕES ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO.. 
EMPENHADO 
PERIOD() 
UQUIDADO 
ACIJMULADO PERÍODO 
Exercido de 2025 
A PAGAR 
NÃO 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 
15009000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXENCICIO CORRENTE 
F.R. SN: 1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
3.005.555,52 
135.913,39 
50.213,15 
50.213,15 
50.213,15 
25.000,00 14.189,69 144.821,25 21.832,46 21.832,46 21.832,46 122.988,79 
370 3.3A0.14.00 - Diárias - Ovil 30.000.90 
371 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.213,15 
17050000. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 85.700,24 
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 85.700,24 
000.6107 -RoyaltiesEstado 85.700,24 
372 3.3.903900- Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Juridica 85.700,24 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 74.070,96 25.000,00 14.189,69 34.756,39 6.108,92 6.108,92 6.108,92 28.647,47 
15500000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 5.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 5.000.00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 
490 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 
171)49090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAOCR 20.574,99 20.000,00 14.189,69 34.756,39 6.108,92 6.108,92 6.108,92 28.647,47 
515:1.704.0000 I C.O.: 0000 20.574,99 20900,90 14.189,69 34.756,39 6.108,92 6.108,92 6.108,92 28.647,47 
000.1110 -ROYALTIES 20.574,99 20.000,00 14.189,69 34.756,39 6.108,92 6.108,92 6.108.92 28.647,47 
373 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FiSiO3 20.574,99 20.566,70 6.108,92 6.108,92 6.108,92 14.457,78 
512 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 5.000,00 4.232,03 4.232,03 4.232,03 
503 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 15.000,00 9.957,66 9.957,66 9.957,66 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 53.495,97 
F.R. STN:1.705.0000 I C.O.: MOO 53.495,97 
000.6107 -RoyaltiesEstado 53.495.97 
374 3.190.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 53.495,97 
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil 2.795.571,17 110.064,86 15.723,54 15.723,54 15.723,54 94.341,32 
15019090- OUTROS RECURSOS NS.0 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 84.069,81 
FR. SN: 1.501.0000 I CO.: 0000 84.069,81 
000.1190- RECURSOS DO TESOURO - RT 84.069,81 
376 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jundica 84.069,81 
17040000 -TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA O(PL 2.559.500,00 110.064,86 15.723,54 15.723,54 15.723,54 94.341,32 
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 2.559.500,00 110.064,86 15.723,54 15.723,54 15.723,54 94.341,32 
000.1110-ROYALTIES 2.559.500,90 110.064,86 15.723,54 15.723,54 15.723,54 94.341,32 
375 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 287.500,00 
377 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.732.000,00 110.064,86 15.723,54 15.723,54 15.723,54 94.341,32 
379 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 540.000,80 
17050000. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 152.001,36 
FR. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 152.001,36 
000.6107 -RoyaltiesEstado 152.001,36 
378 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 144.390,25 
380 4.4.90.52.00- Equiparnentos e Material Permanente 7.611,11 
02.17- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 86.000,00 15.000,00 
02.17.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 86.000,00 15.000,00 
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 26.000,00 
15809000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS • RECURSOS DO EXERCia0 CORRENTE 26.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 26.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 33 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
INICIAL 
26.000,00 
ALTEP.AWES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID 
381 3.3.90.14.00 - Diárias -OvY 10.000,00 
382 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
383 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Maternal Permanente 6.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 24.000,00 15.000,00 
17040003- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA BCP1 24.000,00 15.000,00 
FA. SIN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 24.000,00 15.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 24.000,00 15.000,00 
384 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 24.000,00 
504 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 15.000,00 
23.695.0016.2063 - Promoção eMarketingTuristico 36.000,00 
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.000,00 
FR. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 16.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 16.000,00 
386 3.3.90.31.00 - Premiaçoes Culturais, Artisticas, Oentificas, Desportivas e Outras000,00 16. 
17040003 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1 20.000,00 
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 20.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00 
395 3.3.90.30.00- Material de Consumo 20.000,00 
02.18- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 3.302.265,05 15.000,00 190.049,00 1.215.073,87 220.190,63 220.190,63 69.022,06 69.022,06 151.168,57 994.883,24 
02.18.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 3.302.265,05 15.000,00 190.049,00 1.215.073,87 220.190,63 220.190,63 69.022,06 69.022,06 151.168,57 994.883,24 
04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito 1.308.149,92 182.049,00 1.207.073,87 212.190,63 212.190,63 61.022,06 61.022,06 151.168,57 994.883,24 
15000090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 17.964,51 
FA. SIN: 1.500.00001 CO.: 0000 17.964,51 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO-RI 17.964,51 
387 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 17.964,51 
15010000 -OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 18.172,49 
F.R. STN:1.501.0000 CO.: 0000 18.172,49 
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA 18.172,49 
392 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Maternal Permanente 18.172,49 
17049090 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ECK 241.773,37 182.049,00 182.049,00 182.049,00 
FA. SIN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 241.773,37 182.049,00 1&2.049,00 182.049,00 
000.1110 -ROYALTIES 241.773,37 182.049,00 182.049,00 182. 049,00 
388 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 241.773,37 • 191.N 
481 3.3.90.39.00 - Outros Servnços de Terceiros - Pessoa Juriclica 182.049,00 182.049,00 182.049,00 182.049,00 
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.030.239.55 1.025.024,87 212.190,63 212.190,63 61.022,06 61.022,06 151.168,57 812.834,24 
F.R. STN: 1.752.00001 CO.: 0000 1.030.239,55 1.025.024,87 212.190,63 212.190,63 61.022,06 61.022,06 151.168,57 812.834,24 
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.030.239,55 1.025.024,87 212.190,63 212.190,63 61.022,06 61.022,06 151.168,57 812.834,24 
389 3.3.90.30.00 - Maternal de Consumo 43.584,69 -4 3.501.69 
390 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 001.611,73 106.569,47 908.181,20 95.346,96 95.346,96 34.324,90 34.324,90 61.022,06 812.834,24 
466 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 116.843,67 116.843,67 116.843.67 116.843,67 26.697,16 26.697,16 90.146,51 
391 3.3.90.93.00 - Indenizações e Rest:turçães 1.384,13 
393 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 183.659,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 68.921,87 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
15030000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 52.041,50 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000.00 8.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 C.O.: 0000 52.041,50 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO -RI 52.041,50 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 34 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
Exercício de 2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO"'" FIXAÇÃO PRE' .EMPENHADO UQU1DADO. PAGO A PAGAR 
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID 
394 
395 
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 2.875,79 
3.3.9030.00 - Material de Consumo 41.722,46 
396 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 7.443,25 600.00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.880,37 
F.R.STN: 1.752.0000 I CO.: 0000 16.880,37 
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 16.880,37 
397 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.880,37 
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 23.000,00 15.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 23.000,00 
FR. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 23.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 23.000,00 
398 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Fisica 23.000,00 
17040003- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA OCR 15.000,0) 
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 15.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 15.000,00 
505 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Arrteriores 15.000,00 
06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal 1.807.193,26 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 1.248.498,33 
ER.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 1.248.498,33 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.248.498,33 
399 3.3.9030.00 - Material de Consumo 66.272,20 
400 3.3.90.39.01) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.182.226,13 
17000)00- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 108.694,93 
F.R.STN: 1.700.0000 I CO.: 0000 108.694,93 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 108.694,93 
401 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 108.694,93 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕFg FINANCEIRAS PELA EXPt 450.000,00 
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 450.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 450.000,00 
708 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 
402 4.4.9032.00 - Equipamentos e Material Permanente 450.000,00 
18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental 95.000,00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 95.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 95.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 95.000,00 
403 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 45.000,00 
404 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28.000,00 
405 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 22.000,00 
02.19- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25.000,00 
02.19.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 20.000,00 
000.110)- RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 
406 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 5.000,00 
407 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 
408 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 35 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico e. 
Exercício de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
DESCRI INICIAL ALTERAÇOES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO MAO LIQUID. 
409 
410 
4.4.9032.00 - Equipamentos e Material Permanente 
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSOEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 
600.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 304.385,71 215.986,38 5.042,81 474.903,96 50.460,00 50.460,00 50.460,00 424.443,96 
02.20.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 304.385,71 215.986,38 5.042,81 474.903,96 50.460,00 50.460,00 50.460,00 424.443,96 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 251.713,62 195.986,38 446.700,00 50.460,00 50.460,00 50.460,00 396.240,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 CO.: 0000 1.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 
111 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 1.000,00 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 250.713,62 195.986,38 446.700,00 50.460,00 50.460,00 50.460,00 396.240,00 
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 250.713,62 195.986,38 416.700,00 50.460,00 50.460,02 50.160,00 396.240,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 250.713,62 195.986,38 446.700,00 50.460,00 50.460,00 50.460,00 396.240,00 
412 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 250.713,62 145.526,38 396.210,00 396.240,00 
469 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 50.460,00 50.460,00 50.460,00 50.460,00 50.460,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 51.672,09 20.000,00 5.042,81 28.203,96 28.203,96 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00 1.503,98 1.503,98 1.503,98 
F.R. 539: 1.500.0000 I C.O.: 0000 5.000,00 1.503,98 1.503,98 1.503,98 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 1.503,98 1.503,98 1.503,98 
491 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 1.503,98 1.503,98 1.503,98 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 51.672,09 15.000,00 3.538,83 26.699,98 26.699,98 
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 51.672,09 15.000,00 3.538,83 26.699,98 26.699,98 
000.1110 -ROYALTIES 51.672,09 15.000,00 3.538,83 26.699,98 26.699,98 
413 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 51.672,09 23.161,15 23.161,15 
199 3.3.90.92.00 - DespesastieExercícios Anteriores 15.000,00 3.538,83 3.538,83 3.538,83 
18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola 1.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 1.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 
414 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.000,00 
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 406.000,00 
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 406.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 44.000,00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.000,00 
F.R. STN:1.503.0000 I CO.: 0000 44.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 41.000,00 
415 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 2.000,00 
416 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000,00 
417 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terreiros- Pessoa luridica 20.000,00 
418 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regulai 362.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 362.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 362.000,18 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 362.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 36 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
Exercício de 202$ 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
CF-IA 
FIXACAO PRE' EMPENHADO LIQUIDAM). PAGO A PAGAR 
DESCRIÇA0 
INIOAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUI DADO NÃOLIQUID. 
419 
420 
421 
422 
3.3.9030.00 - Material de Consumo 
3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Física 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
2.000,00 
20.000,00 
290.000,00 
50.000,00 
02.22- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.298.393,50 -180.986,38 592.600,00 792.600,00 56.147,96 56.147,96 56.147,96 56.147,96 736.452,04 
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.298.392,50 -180.986,38 592.600,00 792.600,00 56.147,96 56.147,96 56.147,96 56.147,96 736.452,04 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 56.403,37 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 
15009000. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS CO EXERLiCIO CORRENTE 15.000,00 6130,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 15.000,00 600,00 690,00 690,00 600,00 600,00 600,00 
000.1190- RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 
423 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 5.000,00 
424 3.3.90.30.00- Material de Consumo 5.000,00 
425 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pisoa Jurídica 5.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 
12040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA Eian 41.403,37 
F.R.5Th: 1.704.09001 C.O.: 0000 41.403,37 
000.1110 -ROYALTIES 41.403,37 
426 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 41.403,37 
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 29.533,97 15.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAMFS FINANCEIRAS PELAECM 29.533,97 15.000,00 
F.R. 5114: 1.704.0000 I CO.: 0000 29.533,97 15.000,00 
000.1110-ROYALTIES 29.533,97 15.030,00 
427 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 29.533,97 
506 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00 
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas eMarketing 3.173.798,26 -246.986,38 200.000,00 55.547,96 55.547,96 55.547,96 55-547,96 144.452,04 
17040000 .TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA WS 1.673.798,26 -51.030,03 200.000,00 55.547,96 55.547,96 55.547,96 55.547,96 144.452,04 
F.R. STN:1.704.00001 C.O.: 0000 1.673.798,26 .51.000,00 200.000,00 55.547,96 55.547,96 55.547,96 55.547,96 144.452,04 
000.1110 -ROYALTIES 1.673.798,26 -51.000,00 200.000,00 55.547,96 55.547,96 55.547,96 55.547,96 144.452,04 
428 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.673.798,26 -51.000,C0 200.000,00 55.547,96 55.547,96 55.547,96 55.547,96 144.452,04 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA . 1.500.000,00 -195.966,38 
F.R. STN:1.705.0030 I C.O.: MOO 1.500.000,10) -195.986,38 
900.6107-RoyaltiesEstado 1.500.000,00 495.966.38 
429 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00 -195.966,39 
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais 1.038.656,90 51.000,00 592.000,00 592.000,00 592.000,00 
17049090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAWI 541.711,90 51.030,00 592.000,00 592.000,00 592.000,00 
RR. STN:1.704.09001 C.O.: MOO 541.711,90 51.000,00 592.000,00 592.090,00 592.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 541.711,90 51.000,00 592.000,00 592.000,00 592.000,00 
430 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 541.711,90 51.000,00 592.000,00 592.000,00 592.000,00 
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA • 496.945,00 
F.R. STN: 1.705.0000 1 CO.: 0000 496.945,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 496.415,00 
431 3.3.90.39.03- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 496.945,03 
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 153.902,48 14.600,00 
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 153.902,48 14.600,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 87.415,20 
15000)00- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 25.107,59 
STN:1.500.0000 I CO.: 0000 25.107,54 
900.1190- RECURSOS DO TESOURO- RT 25.107,54 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 37 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
Exercicio de 2025 
DESPESAS OKAMENTARIAS 
FtCIIA DESCRIÇÃO 
MACAO PRE EMPENHADO IIQÜIDADO PAGO APAGAR 
ALTERAÇCIES EMPENHADO PERIOD() ACUMULA3.0 PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO imum. 
432 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 19.876,54 
433 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 5.231,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAOFÇ FINANCEIRAS PELAWI 62.307,66 
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 62.307,66 
000.1110 -ROYALTIES 62.307,66 
434 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 32.639,00 
435 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 29.668,66 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 40.000,00 14.600,00 
15909090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 5.000,00 
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 20.000,00 5.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,90 5.000,00 
436 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 20.000,00 
492 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 5.000,00 
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EKPI 20.000,00 9.600,00 
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 20.000,00 9.600,00 
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00 9.600,00 
437 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00 
500 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600,00 
493 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 8.000,00 
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario 26.487,28 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 
439 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terteiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 
17049090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADan 21.487,28 
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 21.487,28 
000.1110 -ROYALTIES 21.487,28 
438 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 
440 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 5.000,00 
441 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 11.487,28 
02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 9.829.281,74 -105.000,00 1.421300,00 240.204,50 240.204,50 240.204,50 240.204,50 1.181.095,50 
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 9.829.281,74 -105.000,00 1.421.300,00 240.204,50 240.204,50 240.204,50 240.204,50 1.181.095,50 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 45.000,00 
15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.000,00 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 35.000,00 
000.1150 - RECURSOS DO TESOURO -RI 35.000,00 
442 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00 
443 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00 
444 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.000,00 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 10.000,00 
F.R.STN:1.704.0000 I CO.: 0000 10.000,00 
000.1110-ROYALTIES 10.000,00 
445 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veicules, Máquinas e Equipamentos 30.000,00 -5.000,00 
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 -5.000,00 
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00 -5.000,00 
900,1190- RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 .5.000.00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA EfEscRiçÃo FIXAÇÃO . PRE EMPENHADO 'uwmaco _ PAGO A PAGAR 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACIJMULADO PERÍODO ' AcvmuLADo PERbDO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
946 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 -5.00111 
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 9.754.281,74 -100.000,00 1.421.300,00 240.204,50 240.204,50 240.204,50 240.204,50 1.181.095,50 
17840300- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA-0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADWI 6.787.296,55 1.421300,00 290.201,50 240.204,50 240.204,50 240.204,50 1.181.095,50 
F.R. 1.704.0000 I CO.: 0000 6.787.29E55 1.421300,00 240.204,50 240.201,50 240.204,50 240.204, 50 1.181.095,50 
000.1110 -ROYALTIES 6.787.296,55 1.421.300,00 240.204,50 210.204,50 240.204,50 240.204,50 1.181.095,50 
447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.158.780,24 1.000.000,00 210.204,50 240204,50 240.209,50 240.204,50 759.795,50 
450 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.612.878,55 421.300,00 421.300,00 
453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 15.637,76 
17050303- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 416.732,85 
F.R. SN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 416.732,85 
000.6107 -RoyaltiesEstado 416.732,85 
448 3.3.90.30.00- Material de Consumo 366.170,00 
451 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 50.562,85 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.550.252,34 -100000,co 
F.R.STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 2.550.252,34 -100.omoo 
000.0157 -Royalties-Minério 2.550.252,34 -100.030,00 
449 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 1.400.000,00 
452 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.150.252,34 -100W0.00 
02,25- SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 4.095.729,93 15.000,00 2.270.330,20 2.277.049,70 
02.25.01' SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 4.095.729,93 15.000,00 2.270.330,20 2.277.049,70 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 27.920,18 
15000003- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 17.920,18 
F.R. SN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 17.920,18 
000.1108- RECURSOS DO TESOURO - RT 17.920,18 
454 3.3.9030.00- Material de Consumo 10.001,05 
956 3.3.90.39.00 - altos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.919,13 
17040300- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 10.000,00 
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 10.010,00 
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00 
955 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,03 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 42.000,00 15.000,00 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADTI 42.000,00 15.000,00 
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 42.000,00 15.000,00 
000.1110-ROYALTIES 42.000,00 15.000,00 
457 3.3.90.3E00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 42.000,00 
501 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterior es 15.000,00 
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 4.025.809,75 2.270.330,20 2.277.049,70 2.277.049,70 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DtPI 3.017.387,84 2.211.130,20 2.217.849,70 2.217.849,70 
F.R. 1.704.0000 I CO.: 0000 3.017.387,84 2.211.130,20 2.217.849,70 2.217.849,70 
000.1110-ROYALTIES 3.017.387,84 2.211.130,20 2.217.849,70 2.217.849,70 
458 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17.387,84 
460 3.3.90.39.00 'Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.000,00 2.211.130,20 2.217.849,70 2. 217.849,70 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA , 1.008.421,91 59.201,00 59.200,00 59.200,00 
F.R. 1.705.0000 I CO.: 0000 1.008.421,91 59.200,00 59.200,00 59.200,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.008.421,91 59.200,00 59.200,00 59.200,00 
459 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.421,91 100.000,00 59.200,00 59.200,00 59.200,130 
461 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 • if0a000.00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
Exercício de 2025 
FIC A DESCRIÇÃO ; 
FIXAÇÃO • , 
flRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
Turrito ALTERACOES PERÍODO AWRIULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
02.27- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
02.27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 5.000,00 1.500,00 L500,00 1.500,00 L500,00 1.500,00 1.500,00 
13.392.0014.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas 5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
F.R. STN:1.500.0000 1 C.O.: 0000 5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
480 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 
02.28.01. GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
15000000 - RECURSOS NACI VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO tXEIICÍC1O CORRENTE 
F.R. STN:1.500.0000 1 CO.: ()COO 
000.1100. RECURSOS DO TESOURO - RI 
513 3.3.90.14.00 - Diarias - Ovil 
514 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
515 3.3.90.33.00- Passagens e Despesas com Locomoção 
516 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
17040000 -TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E<P1 
F.R. STN:1.704.0000 1 CO.: 0000 
000.1110-ROYALTIES 
623 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 
F.R.SIN:1.705.00101 CO.: 0000 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
517 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.SIN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
518 3.3.90.31.00 - Preerrações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 
519 3.3.9039.00- Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Jurídica 
17010000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS 0(1 INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES 
F.R. STN:1.701.0000 1 CO.: 0000 
000.1115- OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 
520 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA IXPI 
F.R. STN:1.704.0000 1 CO.: 0000 
000.1110-ROYALTIES 
521 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Jurídica 
522 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 
FR. STN. 1.705.0000 1 CO.: 0000 
000.6107-RoyaltiesEstado 
523 3.3.90.39.00 - Outros Servi;c6 de Terceiros- Pessoa Juridica 
04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAaPI 
F.R.SIN: 1.704.0000 1 C.O.: 0000 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 40 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
Exercício de 2025 
1NIUAL ALTERACOES ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO 
FIXAÇÃO PRE 
EMPENHADO 
MPENHADO 
.PERÍODO 
UQUIDADD 
ACUMULADO PERIODO 
A PAGAR 
NÃOLIQUID. 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
F CHA DESCRIÇÃO 
900.1110 -ROYALTIES 
524 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.SIN:1.500.0000 1 CO.: 0000 
000.1103 • RECURSOS DO TESOURO - RT 
525 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA aPt 
FR. 536: 1.704.0900 I C.O.: 0000 
000.1110 -ROYALTIES 
526 3.3.90.36.00 • Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 
527 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
528 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 
17050300 • TRANSFERENCIA.S DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 
F.R. STN: 1.105.00001 C.O.: 0000 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
529 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas eMarketing 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAECM 
PR. 536: 1.704.0900 1 CO.: 0030 
000.1110 -ROYALTIES 
600 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 
17050090- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 
F.R. STN: 1.705.0000 1 C.O.: 0000 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
601 3.3.90.39.00 - OulTOS Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais 
17090000 • TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1 
F.R.STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 
000.1110- ROYALTIES 
602 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 
F.R.SIN: 1.705.0000 I CO.: 0000 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
603 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econõmko 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI" 
699 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
700 3.3.90.36.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
701 3.3.0039.00 - Outyos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
702 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente 
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 
15000,000 • RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 41 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
Exercício de 2025 
PERÍODO ACUMULADO 
DESPESASORÇAMENTARIAS 
PAGO • OA* - 
LIQUIDADO - 
CHA FIXAÇÃO EMPEN'HADO u.WMADo 
PERÍODO 
PÉ 
EMPENHADO 
DESCRIÇÃO 
ALTERAÇÕES ACUMULADO INICIAL PERÍODO ACUMULADO 
703 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 
704 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
705 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
706 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 
99.999.0019.9001 - Reserve de Contingencia 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
530 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 
02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS 
02.29.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS 
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis 
15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICO CORRENTE 
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
531 4.5.90.61.03 - Aquisiçáo de Imóveis 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
ER. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
532 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 
533 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EKPI 
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 
000.1110 -ROYALTIES 
559 3.3.9030.00 - Material de Consuma 
560 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
535 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Jurídica 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAROPE 
F.R. 1.704.0000 I C.O.: 0000 
000.1110 -ROYALTIES 
536 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 
537 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
5313 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 
17050056- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 
F.R. 570: 1.705.0000 CO.: 0000 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
539 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal daAreaAdministrativa 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 42 de 55 
PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
CH' DEscRV0 
ACUMULADO 
FIXAC,Ã0 • LIQUIEADO PAGO A PAGAR, 
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 
3.1.91.13.(X) - Obrigações Patronais 
3.1.91.9100 - Despesas de Exercicios Anteriores 
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
3.3.90.9100 - Despesas de Exercícios Anteriores 
17210000- Transferéncias da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei n° 13.885/2019 
F.R. STN:1.721.0000 CO.: 0000 
000.1110 -ROYALTIES 
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado) 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAEMI 
F.R.SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 
000.1110 - ROYALTIES 
549 3.3.90.30.00- Material de Consumo 
550 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
551 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 
552 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
553 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
554 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Juridica 
17000000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
F.R. STN:1.708.0000 I C.O.: 0000 
200.0157 -Royalties- Minerio 
555 3.3.90.30.00 - Material de Consenso 
04.128.0019.2017 - Reddagem e Treinamento de Pessoal 
15900000W RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. STN:1.500.0000 CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
556 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
11.331.0019.2018- DistribuirAo de Vale Transporte 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT 
557 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAEMI 
P.R. SN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 
000.1110-ROYALTIES 
558 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
02.30- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
02.30.0 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
570: 1.500.0000 I CO.: 0000 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 43 de 55 
541 
542 
543 
544 
545 
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547 
548 
PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADQ 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
• LIQUIDADID 
ACUMULADO 
PAGO 
PERÍODO 
.A PAGAR: 
PERIOD() NÃO LIQUID. IBM= ALTERAÇÕES 
pq. 
tmpÈNHADo 
FIXAÇÃO EMPENHADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
No' 
Exercicio de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
003.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 
651 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovi! 
652 3.3.9030.00 - Material de OXISO110 
653 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
04.122.0019.2007 - Encargos com tocaçao de Imóveis 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERC ao CORRENTE 
RR. SN: 1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 
707 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
27.813.0015.2042 - RealizacAo de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT 
655 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 
17009000- OUTRAS TRANSFERENOAS DE CONVÊNIOS OU REPASSF_S DA UNIÃO - RECURSOS DO 
F.R. STN:1.700.0030 I CO.: 0000 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
656 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 
F.R.STN:1.704.0000 I CO.: 0000 
000.1110ROYALTIES 
657 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
655 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
65; 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 
0 2.3 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
0 2.3 1.0 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTU RA 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 
15009000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.STN:1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 
624 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 
561 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
625 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 
17049090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADTI 
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 
000.1110 -ROYALTIES 
562 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 
030.1100 - RECURSOS CO TESOURO PT 
563 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 
604 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
17049090- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEiCPL 
F.R. STN:1.704.0000 CO.: 0000 
000.1110-ROYALTIES 
605 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 44 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2028 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
33.50.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 
170E0000 • TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
8Th:1.708.0000 I CO.: 0000 
000.0157 -Royalties- Mmério 
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 
F.R. STN:1.500.0030 I CO.: 0000 
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
3.3.90.30.50 - Material de Consumo 
3.3.90.39.00- Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Jundica 
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 
14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuários 
15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE .
F.R. STN:1.500.0000 1 C.O.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 
15451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.SIN: 1.500.0800 I C.O.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
3.3.90.39.00 - Outros Servicc6 de Terceiros - Pessoa Juridica 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DCPC 
F.R. 8T1
,1: 1.704.05001 CO.: 0000 
000.1110 -ROYALTIES 
3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Tercerros - Pessoa Juridica 
17080800 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
F.R. STN:1.708.0000 1 CO.: 0000 
000.0157 -Royalties- Minéno 
3.3.90.30.00- Material de Consumo 
3.3.90.39.50 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
15451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 
F.R. STN:1.700.0000 I CO.: 0000 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
3.3.90.30.00 - Materal de Consumo 
17090000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAWI. 
STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 
000.1110 -ROYALTIES 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.00.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa luridgca 
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA : 
F.R. STN: 1.705.00001 C.O.: 0000 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
3.3.90.30.80- Material de Consumo 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
606 
698 
564 
565 
5E6 
607 
608 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 45 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
.Exercicio de 2025 
ESPESAS ORÇAMENTARIAS 
ChM DESCRIÇÃO 
MACAO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
ACUMULADO 
LIQUIDADO-V 
PERÍODO. ACUMULADO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO nAo uQuia , PERIOD() 
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
F.R.SIN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 
000.0157 -Royalties- Minério 
576 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
577 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 
17500800- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - I 
F.R. 550: 1.750.0000 1 C.O.: 0000 
000.1126 - CIDE 
578 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção deOdae Cais 
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. 550: 1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
579 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
17505000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 011 REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DOE 
F.R.STN: 1.700.0000 1 C.O.: 0000 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
580 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
561 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 
17000800- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
F.R.STN: 1.708.0000 1 C.O.: 0000 
000.0157 -Royalties- Mindrio 
582 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 
1S000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. 508: 1.500.0000 1 CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
583 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
584 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 
15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques eUrdu's 
15505000- RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.STN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
609 3.3.9039.(0) - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridioa 
610 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
F.R.SIN: 1.708.0000 1 CO.: 0000 
000.0157 -Royalties- Minério 
611 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
15.452.0002.2032 - Manutenção de logradouros Públicos 
15000808- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
585 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
17045000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EV( 
ER.SIN: 1.704.00001 C.O.: 0000 
000.1110 -ROYALTIES 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 46 de 55 
PERÍODO ACUMOCADO 
.Dtsmastlftpoighttimits- 
..EMRENHADO 
.7: PERIOD° 
" .1.1QUIDADO 
ACUMULADO 
ICHA 
FIXACAD _ 
ptscluçÃo' PRÉ 
ALTERACCIES" EfIliENHACK} 
PAGO 
PERÍODO • ACUMULADO LIQUIDADO. • 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
586 3.3.9039.00 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Juridica 
17080800- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
FA. SN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 
000.0157 -Royalties- Minério 
587 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo 
15000008- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
612 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
FA. STN:1.501.0000 CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
613 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 
17040808- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
FA. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 
000.1110 -ROYALTIES 
614 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 
615 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA , 
F.R.SIN:1.705.0000 I C.O.: 0000 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
616 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridial 
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
F.R. SN: 1.708.0000 I CO.: 0000 
000.0157 -Royalties- Minério 
617 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica 
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regulai 
1S000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
626 3.3.9030.00 - Material de Consum 
627 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 
628 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 
629 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 
15009000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
FA. STN:1.500.0000 CO.: 0000 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 
588 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 
589 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. deaqua 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0080 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
590 3.3.90.30.00- Material de Consumo 
591 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 47 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
INICIAL ALTERACOES AO.JKJLADO PERÍODO 
PRE . 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERIODO 
UQUIDADO 
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
PAGO 
Exercicio de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESCRIÇÃO 
EIXACÃO 
f CHA 
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.SIN:1.500.0000 I C.O.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 
592 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
593 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Juridica 
594 4.4.90.51.00 -Obras e Instalações 
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA [80,1 
F.R.SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 
000.1110 -ROYALTIES 
618 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
619 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 
ER. SIN:1.705.0000 I CO.: 0000 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
620 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
F.R.STN:1.751.0000 I CO.: 0000 
000.0154 - Contribuiçõo p/Custeio do Serviço de IluminacZo Pública - COSIP 
621 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
622 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos 
1S000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.SIN: 1.500.0000 CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 
595 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
17003110- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União — decorrente 
ER. SIN:1.700.0000 I CO.: 0000 
000.1116 - OUTROS CONvENIOS FEDERAIS 
599 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e lartlins 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.STN:1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
596 3.3.90.30.90- Material de Consumo 
597 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 
598 4.4.90.51.00 -Obras e Instalações 
02.32- SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO 
0232.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 
500.1100- RECURSOS DO TESOURO- AT 
645 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 
646 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
647 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 48 de 55 
FIXAG,2A0 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
ACUMULADO 
UQUIDADO , 
PERÍODO ACUMULADO 
PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
NÃOLIQUID. 
CHA 
PERIOD° " LIQUIDADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Faáendárias e Tributárias 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
ER. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
673 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pisoa Juridica 
674 3.3.9092.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 
675 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA IO(PL 
F.R.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 
000.1110 -ROYALTIES 
676 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juriclica 
677 3.3.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa jurídica 
678 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 
STAP. 1.705.0000 I C.O.: 0000 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
679 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 
15009090. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
ER. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
680 3.3.90.14.00- Diárias - Ovil 
681 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
682 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
683 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 
684 4.4.90.S2.00- Equipamentos e Material Permanente 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
685 3.3.90.39.013 - Outros Serinços de Terceiros - Pisoa Jurídica 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
F.R.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 
000.1110 -ROYALTIES 
686 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 
687 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
ER. SIN: 1.708.0000 I CO.: 0000 
000.0157 -Royalties- Mindno 
688 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
F.R. STN: 1.751.00001 CO.: 0000 
000.01S4. Contribuição pfaisteio do Serviço de Iluminação Pública COSIP 
689 3.3.90-39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
11.331.001.9.2029 - Transferência de Recursos para o RASEP 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO-RI 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 49 de 55 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
CHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO . PRE .. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO -A PAGAR - 
ALTE RAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ES=131 PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
690 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributarias e Contributivas 
691 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA aPt 
F.Ft.STN: 1.704.0000 I CO.: MOO 
000.1110 -ROYALTIES 
692 3.3.90.47.90 - Obrigações Tributarias e Contributivas 
693 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 
17089000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
F.R.SIN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 
000.0157 -Royalties-Minério 
694 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributidas e Contributivas 
695 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Antericres 
28.043.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO txtROCIO CORRENTE 
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
696 4.6.90.71.00 - PrinOpal da Divida Contratual Resgatado 
697 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 
02.33- SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 
02.33.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
15000090 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
649 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 
648 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
650 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 
17040000 • TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 
000.1110 -ROYALTIES 
660 3.190.36.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 
04.122.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
661 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 
662 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
663 3.3.9033.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNTA.0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 
000.1110. ROYALTIES 
664 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operaciona licacSo de Unidade de Acolhimento 
15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 50 de 55 
FICHA DESCRIÇÃO FixaçÃo 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERIODO ACUMULADO 
LIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO 
PAGO 
PERÍODO 
A PAGAR 
NÃOLIQUID ACUMULADO 
- 
LIQUIDADO 
an, y 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico * 4.
Exercício de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
665 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1 
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 
i300.1110 - ROYALTIES 
666 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
STN: 1.500.0000 C.O.: 0030 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
667 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
668 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita 
17040000- TRANSFERÊNr1A6 DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA Er.Pl 
F.R. 530: 1.704.0000 I CO.: 0000 
000.1110 - ROYALTIES 
669 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
670 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 
671 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica 
672 3.3.90.48.00- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas 
02.34- SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 
02.34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 
F.R. STN: 1.500.00001 CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT 
642 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 
643 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
644 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pisoa Juridica 
02.35- SECRARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 
02.35.01- SECRARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 
F.R. 530: 1503.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
630 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 
631 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
637 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 
632 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA OM 
F.R. SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 
000.1110 - ROYALTIES 
633 3.3.9036.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Física 
634 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de [ventos 
17040000 - TRANSFERÉNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA IXPL 
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 
000.1110 - ROYALTIES 
GeOSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 51 de 55 
Periodo: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
EMPENHADO. LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
ALTERAÇOES EMPENHADO - PERIODO ACUPVLADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO UQW. - 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 'FIXAÇÃO . 
INICIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2025 
638 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
639 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 
FA. SIN: 1.705.0000 I CO.: 0000 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
640 3.3.903618) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 
641 3.3.9039.00 -()ArcsServiços de Terreiros - Pessoa Jurídica 
23.695.0016.2063 - Promoção e MarketingTuristko 
15909000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
F.R.SIN:1.500.0000 I C.O.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
635 3.3.9031.00 - Premiagões Culturais, Artisticas, Oentificas, Desportivas e Outras 
17049000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
F.R. SIN:1.704.0000 I C.O.: 0000 
000.1110 - ROYALTIES 
636 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
TOTAL DASDESPESASOKAMEgrARIAS 43&506765,91 -377.030,00 13.827,611,38 271.810.938,65 25.431 181 43 46.265.878,85 25.314%368,61 41.857.040344.407.938,51 225.625059,80 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 52 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 202.5 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS EXMA ORÇAMENTARIAS 
DESCIUCÃO COD GQ PREVISÃO DESPESA' 
AmIC- INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER 
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2005 
Restos a Pagar - 2012 
Restos a Pagar - 2013 
Restos a Pagar - 2014 
Restos a Pagar - 2015 
Restos a Pagar- 2016 
Restos a Pagar - 2017 
Restos a Pagar - 2018 
Restos a Pagar - 2019 
Restos a Pagar - 2020 
Restos a Pagar - 2021 
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 119.280.764,56 119.280.764,56 18.892.644,93 36.625.613,14 
Consignações 2.457.548,69 5.557.056,72 
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 106.314,61 382.998,73 
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.024,65 
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 1.047.016,25 2.570.019,01 
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ 150 000.0110 443,76 
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.0110 1.617,60 52.392,79 
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.1100 62.512,01 62.512,01 
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 1.631,58 
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 2.246,50 43..446° 93;0023 
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 6.612,00 14.782,00 
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 11.903,98 23.699,61 
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educaçk 150 STN.1801 5.729,44 9.900,44 
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 442.172,75 898.824,39 
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 120.416,97 253.906,95 
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 13.256,15 19.220,84 
52771 5.2.11.16.0001 -VALE TRANSPORTE 150 000.0110 93.116,78 174.837,98 
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 36.165,15 72.284,70 
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 506.836,92 1.010.978,21 
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 
77
1;
4
8
1.2 2 
3 33 
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 150 000.0110 331,38 
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programaçõo Financeira 119.280.764,56 119.280.764,56 11.691.813,31 2/543.142,76 
61155 5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgá-o "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -DuodecimoCâmara 150 000.1100 24.000.000 ,00 24.00000000 . , 141802103 . . , 2.836.068,14 21.163.931,86 
61156 5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da I 150 STN.1002 41.784.595,94 41.784.595,94 5375.892,23 10.554.748,79 31.229.847,15 
61157 5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgao "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -Royaltiesvinculados à Si 163 300.1151 13.539.916,28 13.539.916,28 1.614.675,28 3.273.356,06 10.266.560,22 
61158 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o Orgáo "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo 170 000.1110 18.490.542,19 18.490.542,19 2.840.229,05 3.666.297,30 14.824.244,89 
61159 5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o Orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -Royalties- Minério 170 000.0157 1.300.000 ,00 1.300.000,00 1.675.920,07 375.920,07 
61160 5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgSo "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários 150 000.1100 3.782.020,31 3.782.020,31 175.000,00 175.000,00 3.607.020,31 
61161 
61162 
5.5.01.01.0007 - Transferência comedida para o orgáo "INSTTRITO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAI 150 
5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o OrgSo "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos 01 150 
000.1100 
000.1100 
14.710.956,14 
940.000,00 
14.710.956,14 
940.000,00 
37.995 ,72 75.752,40 
56.000,00 
14.635.203,74 
884.000,00 
61163 5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o OrgiJo "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec 150 000.1100 46.012,70 46.012,70 
61164 5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursosor150 000.1100 40.000,00 460..000102:70 0 40.000,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 53 de 55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Ezercicio de 2025 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
DCRÇO FT 
61165 5.5.01.01.0013 Transferência concedida para o Orgao 'FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICENCIA" -Recurs150 
61166 5.5.01.01.0014 Transferência concedida para o cirgSo "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinirios 150 
61167 5.5.01.01.0015 - Transferencia concedicia para o orgiio INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO )0SF MIGUEL OLYMPIO SIMÕES' - Recuo 150 
61168 55.01.01.0016 - Transferência concedida para o cirg5o "Funoo MUNICIPAL DE TURISMO" - Recursos ordinários 150 
61169 55.01.01.0017 - Transferêrcia concedida para oerg."o FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Recursos ordinios 150 
61170 55.01.01.0018 - Transferência coicedida para o orgSo TONDOMUNICIPAL DE MU() AMBIENTE'-RoyaltiesPetroleo 170 
61171 55.01.01.0019 - Transferência concedida para o org5o 'FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE' -RoyaltiesEstado 170 
61172 55.01.01.0020 - Transferincia concedida para o &Ova'TONDODE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO MLINICIPIO DE MANGAR. 150 
61173 55.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto 170 
Ativo Realizivel 
61085 5.1.01.02.0002 Depostos 3:166eis 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2022 
Restos a Pagar- 2023 
Restos a Pagar - 2024 
150 
CÓDIGO P v LSAI) 
INICIAL ATLIAL2ADA 
DESPESA , 
AOINIULADA GOUGED. AMAIOR 
APURAÇÃO 
PSZIODO A CONCEDER 
000.1100 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
000.1100 318.721,00 318.721,00 318.721,00 
000.1100 200.000,00 200.000,00 20).000,00 
000.1100 60.000,00 60.000,00 63.000,00 
000.1100 6.000,00 6.003,00 o.000,00 
000.1100 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
000.6107 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
100. 1100 20.000,00 20.000,00 21000,00 
000.1110 230.D00 00 230.000,00 230.000,00 
290,40 690,40 
000.0110 240,40 690,40 
4.741992,53 8.524.391,88 
4.742.99253 8.524.391,88 
(R9gif49 C 
Co 
Q 
tro Cost:. Assinado de forma digital por LUIZ 
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA CLAUDIO DE SOUZA 
RIBEIRO:11894627709 RIBEIRO:11894627709 
Dados: 2025.03.19 10:09:07 -0300' 
CcoSTAP - - Per;o:•.ali•zado 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analitico 
Exercido de 2.025 
GeoSIAP - PriMANGARA113A - Perscoalimdo Pàgna 55 de 55 
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
RECEITAS 
_ACUMULADO. 
DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ANTERIOR NO PERIOD° ACUMULADO 
Total da Receita 56.101.760,21 52.143.521,30 108.245.281,51 Total da Despesa 34.276.539,94 44.207.013,54 78.483.553,48 
Receitas Orçamentárias 53.511.391,03 49.418.430,80 102.929.821,83 Despesas Orçamentárias 16.543.571,73 25.314.368,61 41.857.940,34 
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas :0.851.329,45 11.691.813,31 22.543.142,76 
Receitas Extra Orçamentárias 2.590.369,18 2.725.090,50 5.315.459,68 Despesas Extra Orçamentarias 3.100.239,41 2.457.839,09 5.558.078,50 
Res'ituig5es de Receitas Orçamentarias 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 3.781.399,35 4.742.992,53 8.524.391,88 
Disponibilidades 19.009.326,53 Disponibilidades 48.771.054,56 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Banco 19.009.326,53 Banco 48.771.054,56 
Recurso Disponível 6.141.208,81 Recurso Disponível 19.864.533,07 
Comurn/Mov mento 0,00 ComurrVMovimento 0,00 
Cornurn/Mov mento 6.141.208,81 Comum/Movimento 19.864.533,07 
Recurso Aplicado 12.868.117,72 Recurso Aplicado 28.906.521,49 
Comurn/Movmento 12.868.117,72 Corrnsn/Mo‘.4mento 28.906.521,49 
TOTAL GERAL 127.254.608,04 TOTAL GERAL 127.254.608,04 
1?9gério C 
co c.). 
LUIZ CLAUDIO DE 
SOUZA 
RIBEIRO:11894627709 
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO 
DE SOUZA RIBEIRO:11894627709 
Dados: 2025.03.19 10:09:22 -0300' 
l'O COStC 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
Exercicio de 2025 
Filtro: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
RECEITAS DESPESAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 53.511.391,03 49.418.430,80 102.929.821,83 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 16.543.571,73 25.314.368,61 41.857.940,34 
Receitas Correntes 53.511.391,03 49.418.430,80 102.929.821,83 04 Administração 6.016.402.86 8.829.39227 14.845.795,13 
1.1 Imp,. us,Taxas e Contribuições de Melhoria 21.789.913,97 15.449.622,31 37.234.536,28 11 Trabalho 265.278,56 614.024,09 879.302,65 
1.2 Contribuigks 1.019.075,00 1.143.038,66 2.162.113,66 12 Educação 6.090.188,22 8.644.941,09 14.735.129,31 
1.3 Receita Patrimonial 215.470,01 339.763,14 555.233,15 13 Cultura 0,00 1.500,00 1.500,00 
1.7 Transferincia Correntes 32.363.451,16 34A03.137,24 66.766.588,40 15 Urbanismo 2/00.197,66 4.470.875.99 6.671.023,65 
1.7 Transferência Correntes 9.5 -1.977.742.53 -2_393.429,37 4.371.372.00 25 Energia 0,00 521.026,98 521.026,98 
1.9 Outras Receitas Correntes 1116223.52 476.298,82 582.522,34 26 Transporte 0,00 240204,50 240.204,50 
27 Desporto e Lazer 0,00 11.472,26 11.472,26 
28 Encargos especiais 1.971.554,43 1.980.931,43 3.952.485,86 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0.00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 10.851.329,45 11.691.813,31 22.543.142,76 
5.5.01.01.0001 Transferência ooncedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE 1.418.047,11 1.418.021,03 2.836.068,14 
5.5.01.01.0002 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.178.856.56 5375.892,23 10354.748.79 
5.5.01.01.0003 Transferincia concedida para o orgão 'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.658.680,78 1.614.675-28 3273356,06 
5.5.01.01.0004 Transferência concedida para o&QS°"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 826.068,25 2.840.229,05 3.666297,30 
5.5.01.01.0005 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.675.920,07 0,00 1.675.920,07 
5.5.01.01.0006 Transferência concedida para o órgão "FUNDACÁO MARIO PEIXOTO" - 0,00 175.000.00 175.000,00 
5.5.01.01.0007 Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDENC1A 37.756,68 37.995,72 75.752,40 
5.5.01.01.0008 Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA 56.000,00 0,00 56.000,00 
5.5.01.02.0001 Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto 0,00 230.000,00 230.000,00 
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARLAS 2.590.369,18 2.725.090,50 5.315.459,68 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 6.881.638.76 7.200.831,62 14.082-470,38 
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 890.40 804.57 1.694,97 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 3.100.239,41 3.457.839,09 5.558.078,50 
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 0.00 1.068.994,04 1.068.994,04 5.1.01.02.0003 Depósitos Judiciais 400,00 290,40 690,40 
5.2.11.02.0000 INSS 270.465,26 217.443,07 487.908,33 5.2.11.02.(8)00 INSS 276.684,12 106.314,61 382.998,73 
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 1.047.412,62 10.157.85 1.057.570,47 5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 1.529.471,17 1.047.016,25 2.571.487,42 
5.2.11.10.0000 Pensão Allmenticia 52.978,62 64.129,61 117.108,23 5.2.11.10.0000 Pensão Alimentícia 50.775,19 64.129,61 114.904,80 
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e AssistEncia Medica 4.075,15 387.542,27 391.617,42 5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 4.075,15 3.878,08 7.953,23 
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Oasses 22.342,97 27.556,94 49.899,91 5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 24.136,63 24.245,42 48.382,05 
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 574.999,74 696.955,04 1.271.954,78 5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 596.106,31 575.845,87 1.171.952,18 
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 77.267,94 76.097,48 153365,42 5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 81.721,20 93.116,78 174.837,98 
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 539.896,16 175.368,65 715264,81 5.2.11.99.0000 Outras Consignações 541.538,26 543.002,07 1.084.540,33 
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 40,32 40,98 81,30 5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais 331,38 0,00 331,38 
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 3.781.399,35 4,742.992,53 8.524.391,88 
2024 Restos a Pagar de 2024 3.781.399,35 4.742.992.53 8.524.391,88 
DISPONIBILIDADES 19.009.326,53 DISPONIBILIDADES 48.771.054,56 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Banco 19.009.326,53 Banco 48.771.054,56 
Recurso Disponivel 6.141.208,81 Recurso Disponível 19.864.533,07 
Recurso Aplicado 12.868.117,72 Recurso Aplicado 28.906.521,49 
TOTAL GERAL 127.254.608,04 TOTAL GERAL 127.254.608,04 
PMMANGARAT1BA Pagina 1 de 2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
• 
'* 
Filtro: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025 
Exercicio de 2025 
, 
togério C 
co 
ro Co 
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por LUIZ 
SOUZA CLAUDIO DE SOUZA 
RIBEIRO:11894627709 
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.03.19 10:09:46 -0300' 
PMMANGARATIBA 
Pago ; Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicie de 2025 
Filtro: Pagamentos de 01/02/2025 a 28/02/2025 
Recurso 
Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de 
gêneros alimentidos - (itens complementares) paraMenderas 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 
195 252L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1143 2024 1 78 2025 Lazer. Proc.Administrativo n° 6092/2024 - Registro de Preços 
n° 005/2024 - Ata de Registro de Preços n° 033/2024. 
Contratação de empresa para future e eventualaquisição de 
gêneros alimentidos - (itens complementares) para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 
38.057,65 15730000 
221 252L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1143 2024 2 79 2025 Lazer. Proc.Administrativo n° 6092/2024 - Registro de Preços 
n° 005/2024 - Ata de Registro de Preços n° 033/2024. 
Contratação de empresa para future e eventualaquisição de 
gêneros alimentidos - (itens complementares) para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 
15.033,11 15730000 
222 252L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1065 2024 2 80 2025Lazer. Proc.Administrativo n° 6092/2024 - Registro de Preços 
n° 005/2024 - Ata de Registro de Pregos n° 033/2024. 
Contratação de empresa para future e eventualaquisição de 
gêneros alimentidos - (itens complementares) para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 
7.708,1315520000 
222 252L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1067 2024 4 81 2025Lazer. Proc.Administrativo n° 6092/2024 - Registro de P et,f_n 
n° 005/2024 - Ata de Registro de Pregos n° 033/2024. 
Contratação de empresa para future e eventualaquisição de 
gêneros alimentidos - (itens complementares) para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 
6.936,5715520000 
222 252L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1143 2024 3 82 2025 Lazer. Proc.Administrativo n° 6092/2024 - Registro de Preços 
no005/2024 - Ata de Registro de Pregos n° 033/2024. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 
GASTÃO DE CARVALHO, N° 147, QUADRA 04, LOTE 05, 
ITACURUÇA - MANGARATIBA, DESTINADO A INSTALAÇÃO 
3.903,4815730000 
200 
236 
286 
307 
25ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 
25ALEXANDRA BOECHAT CHAVES BERTO 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 25DO RJ. 
AMPR.J. 
LA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE 25 D0 
343 
333 
29 
22 
2024 
2025 
2025 
2024 
10 
1 
2 
51 
3282 
351 
287 
3459 
202400 CEAM (CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO 
A MULHER), CONFORME CONTRATO N°06/2022 E 
RESPECTIVOS ADITIVOS — RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 
DE 2024. 
Adiantamento de despesas miúdas de pronto pagamento, 
2025 Servigos Pessoa Jurídica, nos termos da Lei n° 146 de 
02/10/1999, art.3°. Proc. Administrativo n° 1673/25. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
2025RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 
2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 
20242024, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO à NOVEMBRO DE 
2024. 
4.381,7517200000 
600,001S000000 
183.427,0417040000 
639,47 17200000 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei n° 12.858/2013) 
Royaltiesvinculados Educação(art. 
2° da Lei n° 12.858/2013) 
PNAEF - Fundamental 
PNAEC - Creche 
Royaltiesvinculadosà Educação(art. 
2°daLei n° 12.858/2013) 
ROYALTIES 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pk).. . Ido47 
Credor Empenho 
=EILMIEM:111111111111111111111111111=1111==111=1111 
71.867,5615730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
• Exercicio de 2025 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 326 25D0 RJ. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA 
PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS 
2025PROPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 
1011/2022-BT.PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024. 
• 
Oriemla Paoarnalto 
Recurso 
360 2025 1 443 
Pagamento 
Autodzavio 
35.568,4315730000 
-10.000,0015730000 
10.000,0015730000 
605,47 17040000 
-71.867,5615730000 
71.867,5615730000 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei 11° 12.858/2013) 
Royaltiesvinculados a Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
ROYALTIES 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
2025RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO MÊS DE 
DEZEMBRO/2024. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
1.605,75 17040000 
2025 RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO MÊS DE 
DEZEMBRO/2024. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
80.838,73 17040000 
2025 RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO MÊS DE 
DEZEMBRO/2024. 
166.230,95 17040000 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 25DO R.J. 327 361 2025 2 441 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
25D0 RJ. 328 361 2025 3 442 
329 25AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 361 2025 1 439 DO R.J. 
330 25AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 29 2025 1 203 DO R.J. 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 25DO RJ. 331 29 2025 4 360 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 332 25 7 2025 1 283 D0 RJ. 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 332 25 32 2025 1 285 D0 R.J. 
25AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 332 7 2025 1 283 DO R.J. 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 332 25 7 2025 2 283 D0 RJ. 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 25D0 RJ. 351 29 2025 3 359 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 326 2025D0 R.I. 360 2025 1 443 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 25D0 326 360 2025 2 443 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
2025 RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 
2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
2025 RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 
2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA 
PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS 
2025 PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 
1011/2022-BT,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA 
PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS 
2025 PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 
1011/2022-BT,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, 
COMPLEMENTO. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA 
PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS 
2025 PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 
1011/2022-BT,RELATIVO AO WES DE JANEIRO DE 2025. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA 
PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS 
2025 PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 
1011/2022-BT,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
2025RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 
2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA 
PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS 
2025PROPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 
1011/2022-BT.PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPUBLIC()DE ENERGIA ELÉTRICA 
PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS 
2025PROPRIO5 DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 
1011/2022-BT.PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024. 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
86.789,2717040000 ROYALTIES 
1.529,77 17040000 ROYALTIES 
Royaltiesvinculados a Educa0o(art. 10.000,00 15730000 2° da Lei no 12.858/2013) 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2(S 42 
DescritAo da Aplicação 
Autoriza0o Credor 
timer* And 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
GA11,4b 
14EIRO 
ExemTicio de 2025 
190 25ANA CRISTINA GOMES DUARTE 739 2024 7 
197 25ARNALDO TAVARES DOS SANTOS 602 2024 8 
1160 2024 1 
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA 
290 25AGROINDÚS1RIA DE DOCES DE 
MANGARATIBA 
1162 2024 1 
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA 
290 25AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE 
MANGARATIBA 
1192 2024 2 ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL 323 25REBRAL 
20.500,0017200000 ROYALTIES 
27.000,0015500000 
30.142,0015520000 
6.263,8015520000 
50.707,8015730000 
Salário Educação 
PNAEC - Creche 
PNAE AEE 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei n° 12.858/2013) 
219 25ASSOGAÇÃO DOS SERVIDORES 
FAZENDARIO DO BRASIL 
263 25ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
FAZENDARIO DO BRASIL 
264 25ASSOC:KA-0 DOS SERVIDORES 
FAZENDARIO DO BRASIL 
291 25ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
FAZENDARIO DO BRASIL 
3.078,0015000000 
608,00 15000000 
722,00 15000000 
2.204,0015000000 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
198 25AURÊLJO DOS SANTOS CARRIÇO 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUAVICTORDE SOUZA 
BREVES, No 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/R), 
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME 
570 2024 4 2202 2024DISPENSA DE LICITAÇÃO, 2° TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO No 54/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 
2024. 
6.108,9217200000 ROYALTIES 
REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL TIPO PREDIO, 
SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - 
CENTRO -MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO 
12 2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS 
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, 
CONFORME CONTRATO 032/2022 E SEUS RESPECTIVOS 
ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA 
SAOJOÃO MARCOS, No 149 - ACAMPAMENTO - 
MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E 
9 2025FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE FeCOLAR, VINCULADA 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 
CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTIVOSANT-NOS. 
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃOBÁSICA PÚBLICA, 
176 2025COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 056/2024. 
PROC.ADM.14760/23. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, 
177 2025C0M VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 056/2024. 
PROC.ADM.14760/23. 
Referente à celebração de parceria na modalidade Termo de 
Colaboração para credenciamento de vagas para atendimento 
educacional e nutridonal às crianças na faixa etária de 06 
260 2025(seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses, no período 
mínimo de 8 (oito) horas diárias, de segunda-feira a 
sexta-feira, conforme Termo de Colaboração no 002/2024. 
Processo no 15692/2023. 
GeoSIAP - PMMANGARATIE3A Noma 3 de 42 
Credor Empenho 
O 
0,GAM4t/ 
Vir• tkEl N#9 
cz) qi 
-J .1 
o
11 
egt% 
0- 
0 
Pagamento 
Autorização Recurso 
Ordeo 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Relação de Pagamentos 
••• 
Exercicio de 2025 
Parcela 1,1Nlinnero tlistdriCo Pago ; .. Fonte Recurso D scricba da Aplicação 
LOCAÇA6 DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA 
DA GUIA, No 07- CENTRO, MANGARATIBA /R3, PARA 
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE 
319 25AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO 801 2024 7 39 2025POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHERES, VINCULADA A 6.000,0017200000 ROYALTIES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME 
CONTRATO No 57/2023. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 
DE 2024. 
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA 
209 25Argemiro Jose Lima de Almeida 842 2024 3 2858 
VEREADOR ADALBERTO PEREIRA PINTO, No 396, GLEBA 04, 
LOTE 15, CONCEIÇÃO DE JACAREi, MANGARATIBA - RJ, 
2024DESTINADO AINSTALAÇAO PARA ABRIGAR A 6.000,0017200000 ROYALTIES ADMINISTRAÇÃO DE CONCEIÇÃO DE JACAREI, CONFORME 
CONTRATO No 039/2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
(LOCAÇÃO). RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 
157 25 BANCO BRADESCO S/A 154 2024 13 41 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024, 
2025RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.556,8515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 
158 25 BANCO BRADESCO S/A 154 2024 14 43 2°25 2024. 2.691,1815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
247 25 BANCO BRADESCO S/A 157.765,4415000000 GERAL 
256 25 BANCO BRADESCO S/A 164.746,31 15000000 GERAL 
283 25 BANCO BRADESCO S/A 68.514,4015000000 GERAL 
284 25 BANCO BRADESCO S/A 51.146,6015000000 GERAL 
315 25 BANCO BRADESCO S/A 23 2025 1 226 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025, 
2025RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. 7.096,7415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
240 25 BANCO DO BRASIL 5.410,2715000000 GERAL 
287 25BANCO DO BRASIL 3.291,5815000000 GERAL 
288 25 BANCO DO BRASIL 11.450,1815000000 GERAL 
241 25 BANCO DO BRASIL S/A 16.013,1215000000 GERAL 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA (RT EDUCAÇÃO) Identificação das despesas com 
381 25 BANCO DO BRASIL S/A 289 2025 2 451 2025 EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 
2025. 
36,69 15001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
381 25 BANCO DO BRASIL S/A 16 2025 2 452 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025, 
2025 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 100,14 15500000 Salário Educação 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA ( PRÉ SAL - EDUCAÇÃO) 
381 25 BANCO DO BRASIL S/A 20 2025 1 453 2025NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 
DE 2025. 
136,83 15730000 Royalties vinculados à Educação(art. 
2° da Lei n012.858/2013) 
330 25 BANCO DO BRASIL S/A 14 2025 2 482 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025, 
2025RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE E2025. 6.303,6415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
382 25 BANCO DO BRASIL S/A 14 2025 2 482 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025, 
2025 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE E2025. -6.303,6415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
382 25 BANCO DO BRASIL S/A 14 2025 3 482 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025, 
2025RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE E2025. 6.303,6415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA(FPM)NO EXERCÍCIO DE 
382 25 BANCO DO BRASIL S/A 288 2025 2 484 2025 2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE E2025. 24,00 15010000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 42 
Valor 
Pago 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2025 
Pagamento 
Autorização Credor 
úmero 231111===1111 Empenho 
382 25 BANCO DO BRASIL S/A 19 2025 1 485 
382 25 BANCO DO BRASIL S/A 15 2025 2 483 
382 25 BANCO DO BRASIL S/A 374 2025 1 486 
248 25 BANCO ITAL.) 
266 25 BANCO ITAO 
271 25BANCO ITAO 
295 25 BANCO ITAli 
338 25 BANCO ITAÚ 
379 25 BANCO ITAO 26 2025 2 449 
380 25 BANCO SANTANDERSA 28 2025 2 450 
176 25BRADESCO SAÚDE 
176 25BRADESCO SAÚDE 349 2025 1 397 
249 25CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
268 25CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
269 25CADCA ECONOMICA FEDERAL 
278 25CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
353 25CANA ECONOMICA FEDERAL 27 2025 2 435 
213 25CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
207 25 CARLOSJOSEMATOS DE JESUS 515 2024 8 3283 
12,00 17080000 
2.772,0017040000 
4.051,1017040000 
1.622,5215000000 
1.060,4815000000 
3.972,7315000000 
3.972,73 15000000 
2.627,6915000000 
9.574,8615000000 
4.058,1015000000 
2.246,5015000000 
45,68 15000000 
56.169,0815000000 
13.102,0515000000 
17.492,3715000000 
33.653,4715000000 
9.302,63 15000000 
1.418.021,03 15000000 
6.767,6017200000 
Royalties -Minério 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
ROYALTIES 
REFERENTE A 
2025RELATIVO AO 
REFERENTE A 
2025RELATIVO AO 
REFERENTE A 
2025RELATIVO AO 
TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 202, 
VIESDE FEVEREIRO DE E20255. 
TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025, 
MÊS DE FEVEREIRO DE E2025. 
TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025, 
MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025, 
2025RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025, 
2025RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 
REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO 
2025BRADESCO SAÚDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE 
JANEIRO DE 2025. 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025, 
2025RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA 
DA SILVA N0112, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, DESTINADO 
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DOS 
2024CONSELHOS MUNICIPAIS - NUCON, CONFORME 
PRORROGAÇAÓ DO CONTRATO N° 28/2023. RELATIVO AO 
PERIOD()DE VIGENCIA CONTRATUAL. RELATIVO AO MÊS 
DE OUTUBRO DE 2024. 
GeoSIAP - PMNANGARATIBA PAgina 5 de 42 
Pagamento 
Antodzigão Credor 
úmero !MO Nome 
25.943,0415000000 
877,07 15000000 
754,51 15000000 
820,62 15000000 
17,46 15000000 
164.534,3617200000 
25.580,0017050000 
24.880,0017050000 
55.028,4015730000 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
ROYALTIES 
RoyaltiesEstado 
RoyaltiesEstado 
Royaltiesvinculados à Educaoão(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 1 /4 
Emanaicio de 2025 
Empenho • 
úmero Parcela Número NiStOrICO 
317 
180 
255 
257 
298 
298 
204 
228 
194 
25CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 615 2024 6 
CIPA PARTICIPAÇÕES E 25ADMINISTRAÇÂO S.A 651 2024 1 
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LIDA - 25GRUPO CEMERUSA 
25CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 
GRUPO CEMERUSA 
CONSELHOREG.CORRETORES DE 
25MO - VE'S - la REGIÃO/Ri 5 2025 1 
CONSELHO REG.CORRETORES DE 25 • IMOVEIS - 12REGIÃO/R) 406 2025 1 
COOPERATIVA DE TRAB. EPROD.DE 25 CATADORES DE MAT.R 172 2025 2 
25COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE 
CATADORESDE MAT.R 172 2025 1 
25CRECHE PINGUINHO DE GENTE 1185 2024 2 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16173/2019. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO 
REALIZAR 0 SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÂO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES, 
RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E 
LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE 
RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS 
RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE ARVORES, ENTRE 
269 2025OUTROS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, 
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS 
E TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO N° 039/2020, E 
SEUS RESPECRVOS ADITIVOS - PREGÃO PRESENCIAL No 
006/2020. CICLUS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 
2024. 
Referente a devolução do IPTU do exercício de 2024 pago em 
duplicidade da inscrição imobiliária número 103631.50 
1987 7074conforme despacho da Secretaria Municipal de Fazenda,fl. 
063. 
Pagamento CRECl/RJ - ANUIDADE 2025 -CIDGF/ITBI No 
2025023/2024 - GUILHERME DE SOUZA MARQUES - CPF ; 
112+024+047-66 
PAGAMENTO CREU/Ri - ANUIDADE 2025 - Cl DGF/ITBI N° 
2025023/2024 - GUILHERME DE SOUZA MARQUES - CPF: 
112.024.047-66 (MULTA). 
Termo de Convênio n° 01/2023 da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e a Cooperativa de trabalho e produção de 
2025catadores de materiais recidáveis de Mangaratiba Ltda. 
Proc.Adm. no 7711/23. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 
2024. 
Termo de Convênio n° 01/2023 da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e a Cooperativa de trabalho e produção de 
75 2025catadores de materiais recidáveis de Mangaratiba Ltda. 
Proc.Adm. no 7711/23. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 
2024. 
Referente à celebração de parceria na modalidade Termo de 
Colaboração para credenciamento de vagas para atendimento 
educadonal e nutricionalSscrianças na faixa etária de 06 
170 2025(seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses, no período 
mínimo de 8 (oito) horas diárias, de segunda-feira a 
sexta-leoa, conforme Termo de Colaboração no 001/2024. 
Processo no 15692/2023. RELATIVO A 8° PARCELA. 
259 
591 
76 
GeoSIAP • PMMANGARATIBA Página 6 de 42 
Pagamento 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
o 
4ZE 
Exercicio de 2025 
lttaltu z4i., Pe; ur.mto 
úmero Ano .1ome no Parcela Número no Histôiíco' Fonte Recurso !IIIescriO/o da Aplicação 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS QUE 
INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS, 0 QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE 0 
GERENCIAMENTO E A 0 PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E 
CANAIS DE COMUNICAÇÃOONLINE,CAPTAÇÃO DE 
MÉDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 
001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADMVOS, PROCESSO No 
14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL SRP No 031/2022. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento ao Gabinete do Prefeito, conforme oficio no 
097/2025. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025 atendimento ao Gabinete do Prefeito, conforme oficio no 
097/2025. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento ao Gabinete do Prefeito, conforme oficio no 
097/2025. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITUADO 
A ESTRADASAOJOAO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO - 
ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ 
DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA 
PRORROGAÇÃO, PROCESSO 13889/2022, FL.016 1° TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO No 9912568701, GABINETE DO 
PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 
Contratação de empresa especializada para futura e eventual 
aquisição dematerialsde limpeza, higienização e descartáveis 
para atender as Unidades Esoplares municipais e a Secretaria 
2024 Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de 
Registro de Preço no 008/2024. Processo 8439/2023. 
4.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
-4.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
3.750,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2025IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ViDEOS DE CURTA, 55.547,9617040000 ROYALTIES 
2825SOLIDARIA, CONFORME (MINUTA) 2° TERMO ADITIVO AO 5.224,3217200000 ROYALTIES 
CONTRATO No 73/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO 
(LOCAÇÃO) N° 08/2022 - SMMA. RELATIVO AO MÊS DE 
DEZEMBRO DE 2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE 
PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 
ECT, QUE ATENDAM As NECESSIDADES DA PREFEITURA 
2025 MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME PARECER 256,74 17200000 ROYALTIES 
PRORROGAÇÃO, PROCESSO 13889/2022, FL.016 1° TERMO 
ADMVO AO CONTRATO No 9912568701, GABINETE DO 
PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE 
PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 
ECT, QUE ATENDAM As NECESSIDADES DA PREFEITURA 
2024 MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME PARECER 547,12 17200000 ROYALTIES 
80.395,8215500000 Salário Educação 
343 25CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 308 2025 1 361 
168 25CRISTIANE BRAZ DOS SANTOS 340 2025 1 376 
1870 2025CRISTIANE BRAZ DOS SANTOS 340 2025 1 376 
1870 2025CRISTIANE BRAZ DOS SANTOS 340 2025 2 376 
187 25CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 1057 2024 3 38 
212 25EMPR' BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELEGRAFOS-CORREIOS 57 2024 12 61 
316 25EMPR' BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELEGRAFOS-CORREIOS 57 2024 11 3642 
336 25ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 837 2024 1 3579 
GeoSIAP • PMMANGARATIBA Pàgina 7 de 42 
AUt062300 Credor 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 8 de 42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
)43- p,‘zu--1 0 
Pagamento 
inner° • ?lino •Some 
Empenho 
Omen)Ano Parcela Número 
Liquidação 
istórico 
Ord:, n. Pagamento 
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual 
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as 
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, 
337 25ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 895 2024 1 3574 2024Esportes e Lazer. Proc.Adm. n° 9840/2023, Pregão presencial 62.830,0015500000 Salário Educação 
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços n° 003/2024. 
Conn-WagSo -de Empresa especializada para futura e eventual 
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as 
337 25ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 732 2024 2 3575 
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, 
2024Esportes e Lazer. ProcAdm. n° 9840/2023, Pregão presencial 18.825,00 15500000 Salário Educação 
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços n° 003/2024. 
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual 
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as 
337 25ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 733 2024 1 3576 
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, 
2024Esportes e Lazer. ProcAdm. n° 9840/2023, Pregão presencial 15.000,00 15500000 Satin° Educação 
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preço (1° 003/2024. 
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual 
fornecimento deMaterialsde Expediente para atender as 
337 25ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 734 2024 1 3578 
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, 
2024Esportes e Lazer. Proc.Adm. n 9840/2023, Pregão presencial 25.000,0015500000 Salário Educação 
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preço 0° 003/2024. 
Contratação de Empresa especializada para futura e eventual 
fornecimento de Materiais de Expediente para atender as 
337 25ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 735 2024 1 3580 
Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, 
2024Esportes e Lazer. ProcAdm. n° 9840/2023, Pregão presencial 10.000,0015500000 Salário Educação 
SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preço no 003/2024. 
Contratação de empresa especializada para futura e eventual 
aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis 
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria 
336 25ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 718 2024 1 3573 2024Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de 2.000,0015500000 Salário Educação 
Registro de Preço no 008/2024. Processo 8439/2023. 
Contratação de empresa especializada para futura e eventual 
aquisição de materiais de Limpeza, higienização e descartáveis 
para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria 
336 25ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 720 2024 1 3577 2024Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de 8.000,0015500000 Salário Educação 
Registro de Preço no 008/2024. Processo 8439/2023. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOMINGO .IANNUZI, 
No 60, CASA 01, CENTRO, MANGARATIBA/RI, DESTINADO 
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE 
189 ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS 25SOUZA 987 2024 3 14 2025AGRICULTURA E PESCA, SETOR DE ATENDIMENTOS AO 
AGRICULTOR E PESCADOR, CONFORME CONTRATO No 
4.881,4117200000 ROYALTIES 
49/2023 e SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS 
DE NOVEMBRO DE 2024. 
Exercicio de 2025 
Recurso 
Pago • Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pago ; Fonte Recurso Descri0o da Aplicação 
Exercicia de 2025 
Pagamento 
Autodzaolo 
Nome 
Empenho 
Parcela 
da Pagamento 
=C111:1111 ptimero no Nisterico 
REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUADR. 
RUBIÃO JÚNIOR N°29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA, 
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 
10E 2° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
No 055/2022. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, 
oficio n° 032/25 fis 002. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, 
oficio e 031/25 fis 002. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025 atendimento ao Gabinete do Prefeito. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento ao Gabinete do Prefeito. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025 atendimento ao Gabinete do Prefeito. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA 
CORONEL MOREIRA DA SILVA No 65, CENTRO, 
MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS 
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO 0 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 
CONTRATO No 019/2021, BEM COMO RESPECTIVOS 
ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO 
CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR. 
RUBIÃOJUNIOR,No 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA - 
RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 
2025SETOR DE INSS E 0 SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A 
PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO No 
08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 
134/136, PARA 0 EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS 
DE JULHO DE 2024. 
PROCESSO No 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS 
NA FLS. 238 E 239, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.240, 
2024CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 1287/SMASDH/2024,FL. 
241, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO 
JUDICIAL,FL.126. 
RELATIVO A 01/06 PARCELA. 
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETANO, 
78 E 82 , CENTRO MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A 
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO 
2024ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE 
20240E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME 20TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO No 51/2022. RELATIVO AO 
PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO INES 
DE OUTUBRO DE 2024. 
6.000,0015500000 Salário Educação 
3.222,2717050000 RoyaltiesEstado 
4.000,0015000000 
4.000,0015000000 
4.000,0015000000 
-4.000,0015000000 
3.750,0015000000 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
5.800,0017200000 
4.450,0017200000 
400,00 15000000 
ROYALTIES 
RECURSOSDOTESOURO- RT 
ROYALTIES 
250 25ESPOLIO DEANTONIOALVES DA SILVA 492 2024 
206 24ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA 683 2024 
348 2SEVANDRO RAMALHO DA SILVA 343 2025 
349 25EVANDRO RAMALHO DA SILVA 342 2025 
149 25EVELYN KAROLINE DE ALMEIDA 
COMIANO 334 2025 
1677 EVELYN KAROLINE DE ALMEIDA 2025COMIANO 334 2025 
1677 EVELYN !CAROLINE DEALMEIDA 
2025COMIAN0 334 2025 
199 25FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO 90 2024 
154 25FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA 1079 2024 
273 25FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA 547 2024 
10 13 
8 2 
1 404 
1 390 
1 354 
1 354 
2 354 
7 2157 
1 3293 
7 3278 
GeoSIAP PMMANGARATIBA Rigola 9 de 12 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Rela0o de Pagamentos 
Exer:cicio de 2025 
Pagamento 
Credor 
Número 
PROCESSO No 8988/2022 - BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS 
NAS FLS. 257 E 258, PARECER DA DEFESA CIVIL NA FL.259, 
155 25FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA 1078 2024 1 3294 2024CONFORME CONSTA NO OFICIO No 1288/SMASDH/2024, 
FL.260, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
JUDICIALFL.139. RELATIVO A 01/06 PARCELA. 
151 25FUNDACAO MARIO PEIXOTO 60.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
163 25FUNDACAO MARIO PEIXOTO 50.000,0017040000 ROYALTIES 
164 25FUNDACAO MARIO PEIXOTO 60.000,0017040000 ROYALTIES 
341 25FUNDACAO MARIO PEIXOTO 60.000,0017040000 ROYALTIES 
342 25FUNDACAO MARIO PEIXOTO 60.000,0017040000 ROYALTIES 
344 25FUNDACAO MARIO PEIXOTO 115.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
165 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25 MANGARATIBA 520.660,1615001002 Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
166 25FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARAT1BA 99.473,3015001002 Identificaçiao- das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
168 25 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 18.396,8415001002 Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
174 25FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 6.575,1815001002 Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25MANGARAI1BA 2.800.000,0017040000 ROYALTIES 
202 25FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 5.298,86 17040000 ROYALTIES 
203 25FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 4.837,0517040000 ROYALTIES 
205 24FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 6.642,9017040000 ROYALTIES 
215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25MANGARATIBA 7.300,0017040000 ROYALTIES 
216 25FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 202.960,0615001002 Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
210 25FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 5.374,50 15001002 Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
214 25FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 8.698,4017040000 ROYALTIES 
231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25MAN64RATIBA 1.357,34 15001002 Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
245 25FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 202.808,4215001002 Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
246 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25MANGARATIBA 197.844,64 15001002 Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pag.na 10 de 42 
NW' 
Autorização 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
ixercicio de 2025 
Credor 
=1:111123111===111 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 253 25MANGARATIBA 
254 25FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 275 25MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 280 25MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 306 25 MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 308 25MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 309 25MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 310 25MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 311 25MANGARA1IBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 350 25MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 352 25MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 217 25 MANGARATIBA 
98.998,33 15001002 
36.721,6015001002 
6.055,8417040000 
43.128,4915001002 
1.614.675,2816350000 
595,2017040000 
602,68 17040000 
69,55 17040000 
128,57 17040000 
24.010,1715001002 
3.714.623,1415001002 
202.960,0615001002 
Identificação das despesasWm 
ações e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
ROYALTIES 
Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
Royaltiesvinculados à SaUcle(art. 2° 
da Lei no 12.858/2013) 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de saúde 
14.568,0815730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
191 256.V. BORGES LTDA 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 
ESPECIALIZADA PARANPRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO czuE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, 
FUNCIONARIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE 
LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
E AINDA 0 TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM 
1090 2024 2 3512 2024ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES 
TAIS COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, 
TEATRO, CINEMA, FEIRAS (CIENCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 
O POSSIVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 
LAZER, CONFORME CONTRATO No 031/2022 E SEU TERMO 
ADITIVO, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. No 110/2023. MES DE 
NOVEMBRO DE 2024. 
GeoSIAP PMMANGARATISA Pagina 11 de 42 
AUtOriZnii0 Credor 
timer° Nome 
146.113,3415730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
103.886,6615730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
56.517,7115730000 Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exerckio de 2025 
Ont Pagamento 
Empenho Liquidação Valor 
no Parcela Número no ilistórito Pago Od. Fonte Recurso 
322 25G.V. BORGES LTDA 
322 25G.V. BORGES LIDA 
191 25G.V. BORGES LTDA 
CONTRATAÇÂO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 
ESPECIALIZADA PARANPRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, 
FUNCIONARIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE 
LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
E AINDA 0 TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM 
1 3513 2024ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES 
TAIS COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, 
TEATRO, CINEMA, FEIRAS (CIENCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 
O POSSIVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 
LAZER, CONFORME CONTRATO No 031/2022 E SEU TERMO 
ADMVO, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. No 110/2023. MES DE 
NOVEMBRO DE 2024. 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 
ESPECIALIZADA PARANPRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, 
FUNCIONARIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE 
LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
E AINDA 0 TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM 
2 261 2025ATIVIDADES PEDAGOGICAS E/OU EXTRACURRICULARES 
TAIS COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, 
TEATRO, CINEMA, FEIRAS (CIENCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 
O POSSIVEL ATENDIMENTO A EVEN-RJAIS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 
LAZER, CONFORME CONTRATO No 031/2022 E SEU TERMO 
ADITIVO, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. No 110/2023. 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 
ESPECIALIZADA PARANPRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, 
FUNCIONARIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE 
LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
E AINDA 0 TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM 
1 263 2025A1IVIDADES PEDAGOGICAS E/OU EXTRACURRICULARES 
TAIS COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, 
TEATRO, CINEMA, FEIRAS (CIENCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 
O POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 
LAZER, CONFORME CONTRATO N° 031/2022 E SEUS TERMOS 
ADMVO, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. No 110/2023. 
1142 2024 
1142 2024 
1195 2024 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagine 12 de 42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB/ r),GAFIA r,
EiRo 6 Relação de Pagamentos 
ExerciF.iode 2025 
Pagamento 
Autorizaão 
úmero Ano Nome 
Recurso 
'./rdem da Pagamento 
LIquidar;Ito Valor 
2025A1IVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES 
TAIS COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, 
TEATRO, CINEMA, FEIRAS (CIENCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 
O POSSIVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 
LAZER, CONFORME CONTRATO N° 031/2022 E SEUS TERMOS 
ADMVO, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. N° 7331/2021. 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 
ESPECIALIZADA PARANPRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO quE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, 
FUNCIONARIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE 
LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
E AINDA 0 TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM 
LOCAÇA0 DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA C, S/N, LOTE 
228B, QUADRA 16- PRAIA GRANDE, MANGARATIBA/RJ, 
PARA ABRIGAR O "CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE 
2024ASSIsTENCIA SOCIAL", CONFORME TERMO DE REFERENCIA 
E MINUTA DO CONTRATO 101/2023. RELATIVO AO PERÍODO 
DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AOS 10 DIAS DO 
MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 
Pagamento de restituição de ITBI pelo cancelamento da Guia 
n° 01016981 considerando que o fato gerador do ITBI não 
2024ocorreu, conforme parecer da Secretaria de Fazenda,fl.041. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR. 
RUBIÃOJUNIOR,N020, APTO. 101, CENTRO - 
MANGARATIBA - RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E 
2024FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, 
CONFORME CONTRATO N° 033/2022 E SEUS TERMOS 
ADMVOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 
Contratação de empresa especializada em fornecimento de 
Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e 
lanches dos alunos do município, para atender as 
2025necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 
Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão n° 05/2024, ATA DERP 
24/2023. Contrato n° 021/2024. 
Contratação de empresa especializada em fornecimento de 
Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e 
lanches dos alunos do município, para atender as 
2828necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 
Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão n° 05/2024, ATA DERP 
24/2023. Contrato n° 021/2024. 
5.518,3915000000 GERAL 
97.540,6015000000 GERAL 
3.255,6215000000 GERAL 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei n° 12.858/2013) 
RoyaltiesEstado 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RoyaltiesEstado 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei n° 12.858/2013) 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei n° 12.858/2013) 
56.681,39 15730000 
967,00 17050000 
4.000,001S000000 
3.500,0017050000 
40.899,6015730000 
118.545,2415730000 
324 25G.V. BORGES LTDA 31 2025 1 266 
184 25GABRIELACAMPOSDE LIMA 110 2024 10 3303 
270 25GIOVANNA TOLENTINO BRANS 831 2024 1 2179 
346 26HUMBERTOANTONIO DA COSTA 562 2024 7 2860 
276 INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE 25TERCEIRIZACAO LTDA 1121 2024 3 316 
279 INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE 25TERCEIRIZACAO LTDA 1121 2024 4 318 
INSMUTO NACIONAL DE SEGURO 252 25SOCIAL 
258 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 25SOCIAL 
259 25INS llIUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
GeoMAP 144P4ANGARATIM Pay!. 13 de 42 
'Autorização Credor 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATI V"-• SEIRO 
Relação de Pagamentos 
Pagamento 
Omer* 
,
,fxerckio de 2025 
isteirço Pago 
INSTITIJTO NACIONAL DO SEGURO 260 25SOCIAL - INSS 
261 
262 
355 
356 
357 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25SOCIAL - INSS 
25INS Ill UTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
24INSTTRJTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
INSII I UTO NACIONAL DO SEGURO 24S1CIAL - MSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25SOCIAL - INSS 
INS iiUTO NACIONAL DO SEGURO 358 25SOCIAL - INSS 
INS i li UTO NACIONAL DO SEGURO 25SOCIAL - INSS 
INSII UTO NACIONAL DO SEGURO 25SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25SOCIAL - INSS 
INS II I UTO NACIONAL DO SEGURO 25SOCIAL - INSS 
INS IliUTO NACIONAL DO SEGURO 25SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25SOCIAL - INSS 
25SOCIAL 
i I UTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
62 2025 1 216 
70 2025 1 221 
63 2025 1 223 
62 2025 7 434 
62 2025 5 432 
65 2025 4 431 
69 2025 4 430 
63 2025 6 429 
67 2025 4 428 
65 2025 3 427 
67 2025 3 426 
70 2025 3 425 
63 2025 5 424 
69 2025 3 423 
69 2025 2 420 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2025JANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇAO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2025IANEIR0 DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ESPORTES E LAZER). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2025JANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
DESCONTADO NOFPMDE DEZEMBRO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
DESCONTADO NOFPMDE 13° SALÁRIO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(CRECHES). DESCONTADO NOFPMDE 130SALÁRIO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
6.666,85 15001001 
2025ESPECIAL). DESCONTADO NOFPMDE 13° SALÁRIO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
395,75 15001001 
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(FUNDAMENTAL). DESCONTADO NOFPMDE 13° SALÁRIO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
404,97 15001001 
20252025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(PRE-ESCOLAR). DESCONTADO NOFPMDE NOVEMBRO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
5.083,62 15001001 
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(CRECHES). DESCONTADO NOFPMDE DEZEMBRO. 
9.370,73 15001001 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(PRÉ-ESCOLAR). DESCONTADO NOFPMDE DEZEMBRO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES 
E LAZER). DESCONTADO NOFPMDEZEMBRO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(FUNDAMENTAL). DESCONTADO NOFPMDE DEZEMBRO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
ESPECIAL) DESCONTADO NOFPMDE DEZEMBRO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
ESPECIAL). DESCONTADO NOFPMDE NOVEMBRO. 
107.747,5915000000 
4.273,85 15000000 
5.260,0015001001 
109.480,2315000000 
1.400,0015000000 
8.221,3815001001 
2.771,4115000000 
46.102,9415001001 
664,71 15001001 
87,42 15001001 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 14 de 42 
Autoriz3ção Empeni..^: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI 
Relação de Pagamentos 
ulGititY,4 
ii•-‘-‘4EIRID • 
NO' 
Exepdcio de 2025 
Oniem da Pagamento 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 367 25SOCIAL - INSS 
INSII UTO NACIONAL DO SEGURO 368 25 SOCIAL - INSS 
INSlI UTO NACIONAL DO SEGURO 369 25 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 370 25SOCIAL - MSS 
INSIIIUTO NACIONAL DO SEGURO 371 25 SOCIAL - INSS 
372 25INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
INSi tiUTO NACIONAL DO SEGURO 373 26SOCIAL - INSS 
3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 7 4 25SOCIAL - INSS 
25INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 375 SOCIAL - MSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 376 25 SOCIAL - INSS 
INS IIIUTO NACIONAL DO SEGURO 377 25SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 397 25SOCIAL - INSS 
INS IIIUTO NACIONAL DO SEGURO 398 25 SOCIAL - INSS 
399 25INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
400 25 INSil UTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
67 2025 2 422 
65 2025 2 421 
63 2025 3 417 
62 2025 3 416 
65 2025 1 415 
67 2025 1 414 
62 2025 2 413 
63 2025 2 412 
69 2025 1 411 
70 2025 2 410 
63 2025 4 419 
62 2025 9 584 
62 2025 10 585 
65 2025 5 586 
62 2025 11 588 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
580,3915001001 
223,29 15001001 
1.141,21 15001001 
847,64 15000000 
13.884,5815001001 
12.115,6015001001 
274.920,8015000000 
72.542,1515001001 
887,78 15001001 
4.427,0015000000 
766,17 15001001 
134.844,1615000000 
89.154,0415000000 
14.222,6815001001 
125.533,7515000000 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
20252025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(PRE-ESCOLAR). DESCONTADO NOFPMDE NOVEMBRO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
20252025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(CRECHES). DESCONTADO NOFPMDE NOVEMBRO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
20252025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(FUNDAMENTAL). DESCONTADO NOFPMDE NOVEMBRO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
20252025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
DESCONTADO NOFPMDE NOVEMBRO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
20252025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(CRECHES). DESCONTADO NOFPMDE NOVEMBRO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
20252025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(PRE-ESCOLAR). DESCONTADO NOFPMDE NOVEMBRO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
20252025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
DESCONTADO NOFPMDE NOVEMBRO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
20252025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(FUNDAMENTAL). DESCONTADO NOFPMDE NOVEMBRO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
20252025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
ESPECIAL). DESCONTADO NOFPMDE NOVEMBRO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES 
2025E LAZER). DESCONTADO NOFPMDE NOVEMBRO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(FUNDAMENTAL). DESCONTADO NO FPMDE NOVEMBRO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
20252025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
DESCONTADO NOFPMDE DEZEMBRO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
20252025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
DESCONTADO NOFPMDE OUTUBRO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
20252025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(CRECHES). DESCONTADO NOFPMDE OUTUBRO 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRA00.DESCONTADO NOPPMDE NOVEMBRO. 
GeoSIAP - PMMANGARKRBA Pâgina 15 de 42 
Pagamento 
-47‘GARA 
‘4E1R0 /ZS 
íI eg".> 
o 45-.2( 
_J 
C.441c3. 04 Pagamento 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exe/cicio de 2025 
. no Parcela Número no NistOrito Pago Od. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
325 25ITAMED COMERCIO E ARQUI t !URA 
LTDA 948 2024 4 3518 2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 7.355,0015500000 Salário Educação 
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 
REFERENTE A 250MEDIÇÃO DE 18/10/2024 A 17/11/2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
325 25ITAMED COMERCIO E ARQUIIEIURA 
LTDA 1046 2024 1 3519 2024DA5 UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 
30.000,0015500000 Salário Educação 
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 
REFERENTE A 25° MEDIÇÃO DE 18/10/2024 A 17/11/2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
325 25ITAMED COMERCIO E ARQUI lb IURA 
LTDA 1047 2024 1 3520 2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 10.071,6015500000 Salário Educação 
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. 
REFERENTE A 250MEDIÇÃO DE 18/10/2024 A 17/11/2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETNA EM EQUIPAMENTOS (COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
325 25ITAMED COMERCIO E ARQUIIEtURA 
LTDA 1164 2024 1 3521 2024DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 34 .800,00 15500000 Salário Educação 
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADMVOS. 
REFERENTE A 25° MEDIÇÃO DE 18/10/2024 A 17/11/2024. 
Contratação de pessoa jurídica para realizar serviço de 
transporte escolar, incluindo a gestão, serviço de 
fornecimento de veículos, sob regime de locação, motorista, 
monitor, combustíveis, manutenção corretiva, preventiva, 
preditiva, higienização, lavagem, aquisição de peças e 
acessórios,oleoslubrificantes, parqueamento contratação de 
condutores, contratação de seguros de passageiros -APPe 
regularização junto ao DETRAN-R) com à exceção do 
combustivel da frota de veículos de transporte escolar de 
propriedade ehou cedidos a esta Municipalidade e que operam 
o serviço de transporte diário e gratuito para alunos/escolares 
192 253 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E do Município, o serviço de transporte gratuito para 
SERV.LTDA 1194 2024 1 3682 2024 atendimento aos alunos/escolares do Município, devidamente 1.007.845,2615730000 
autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 
Lazer para participação, no âmbito e fora do município, de 
atividades escolares, pedagógicas, eventos culturais, 
desportivos ou educacionais promovidos no Ambito escolar, 
desde a unidade de ensino requerente até o local de 
realização do mesmo e vice-versa, após encerramento, 
visando atender as necessidades Secretaria Municipal de 
Educação, Esportes e Lazer. MES DE DEZEMBRO DE 2024. 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 16de. 42 
Autorização Credor 
2=111=111=1111111111111111111111111111111 
NO' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem ia Pagamento 
2924CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 060/2023 
PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO No 3719/2023. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N, G 
1, NORTE, B1 1, LOJA 26 - TÉRREO - SAHY - 
MANGARATIBA-RI DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS 
2024ALOJAMENTOS DOS AGENTES OPERACIONAIS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME 
MINUTA DO CONTRATO No 014/2024. RELATIVO AO 
PERÍODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2024. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE NOVEL STRJADO NA RUA PARA, 
No 308 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, DESTINADO À 
INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
2025INFANTIL MUNICIPAL CEIM CYBELE REA JANUZZI RUZ7_1, 
CONFORME CONTRATO No 020/2022 E RESPECTIVO TERMO 
ADMVO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 
20.791,3617200000 
20.450,0015500000 
2.000,0017200000 
6.800,0015500000 
ROYALTIES 
Salário Educação 
ROYALTIES 
Salário Educação 
REFERENTE ik LOCAÇÃO DE NOVEL SITUADO NA RUA 
CASSIANO DE SOUZA No 146, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, 
MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA 
AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE 
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 20243ACAREÍ, 760,87 17200000 ROYALTIES ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO No 041/2022, 
RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. 
RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 
REFERENTE Ak LOCAÇÃODE IMÓVEL, SITUADO NA RUA 
AMAZONAS, No 106- PRAIA DO SACO — PRAIA DO SACO - 
MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI - 
2024CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME 2° 8.000,0017200000 ROYALTIES 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 081/2022. RELATIVO AO 
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS 
DE OUTUBRO DE 2024. 
Locação de Imóvel situado A RuaNibPeçanha, n°25, Centro, 
Mangaratiba-RJ, para abrigar a sede do Instituto Jose Miguel 
20240Iympio Simões. Minuta do Contrato no 019/2024. Espólio de 4.650,00 17200000 ROYALTIES Osvaldo da Rosa Haringer. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 
DE 2024. 
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EMINS IIIUIÇÃO 
2024DEENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE 
MANGARATIBA - R), CONFORME CONTRATO No 067/2021 E 
SEUS TERMOS ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO DE 2024. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) EM BOTLIÓES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM 
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
tuacicio de 2025 
Recurso' 
VW.Fonte Recurso Destrição da Aplicação 
321 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 
25SERV.LTDA 340 2024 12 3687 
193 25JMS DEPOSITO DEGAS 1139 2024 2 3559 
272 25JONATAN ROSA DE SOUZA 458 2024 5 2280 
225 2510SÉ CARLOS LOPES DE SOUZA 295 2024 10 10 
201 25JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO 
JUNIOR 517 2024 8 3308 
186 25JOÃO GIORNO NETO 1056 2024 2 3281 
188 25JOÃO HARINGER NETO 572 2024 8 3706 
Empeno liquidação Valor 
no Pacla mero Ano Histórico Pago 
GeoSIAP • PMMANGARATIBA PAgna 17 de 42 
,e-G A fk r„, E , 
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIB ‘;"" 1 Ro 4. 
Relação de Pagamentos 
. (.1./ -V() 
0, 
:-.-/-
4.CC 
o 
Pagamento 
Autocimmião 
169 25KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 
LTDA 
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 173 25LTDA 
KAVVWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 211 25 LTDA 
235 25KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 
LTDA 
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 235 25 LTDA 
145 25 LAYSRESENDE SOUZA 
1582 2025 LAYSRESENDE SOUZA 
1582 2025LAYS RESENDE SOUZA 
293 2025 
255 2025 
312 2025 
338 2025 
338 2025 
325 2025 
325 2025 
325 2025 
1.000,00 15000000 
-1.000,0015000000 
700,56 15000000 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Exe'rcicio d2025 
1 332 
1 332 
2 332 
Contratação de empresa para prestação de serviços de 
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades 
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no 
que se refere a manutenção e conservação do Municipio. 
205 2025Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP no 004/2021 - 
Contrato no 020/2021 e seus termos aditivos. Processo 
Administrativo n° 2671/2024. Reequilibrio Eoanõmico 
Financeiro. RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/2023 A 
31/01/2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÁO 
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, 
CAPINA MANUAL, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE 
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E 
93 2025PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO No 
035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITVOS E 
APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL No 012/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2295/2020. REFERENTE AO 
PERIODO DE 01/11 A 30/11/2024. 
Contratação de empresa para prestação de serviços de 
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades 
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no 
que se refere a manutenção e conservação do Município. 
279 2025proc. Administrativo 8097/2020 - SRP no 004/2021 - 
Contrato no 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E 
APOSTRAMENTOS. Processo Administrativo n° 11962/24. 
PERIOD()DE 01/01 A 31/01/2025. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO 
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, 
CAPINA MANUAL, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE 
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E 
374 2025PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO No 
035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITVOS E 
APOSTRAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL No 012/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2295/2020.relativo ao mas 
de dezembro de 2024; 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO 
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, 
CAPINA MANUAL, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE 
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E 
373 2025PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO No 
035/2020 E SEUS RESPECRVOS ADITVOS E 
APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL No 012/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2295/2020.relativo aomen 
de dezembro de 2024; 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento ao Gabinete do Prefeito. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento ao Gabinete do Prefeito. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento ao Gabinete do Prefeito. 
Valor 
Pago CÓd. Fonte Recamo Descrição da Aplicação 
1 
2 
1 
2 
1 
497.606,8717040000 ROYALTIES 
1.638.636,2417040000 ROYALTIES 
611.968,2717080000 Royalties-Minério 
1.098.371,2217040000 ROYALTIES 
624.293,39 17040000 ROYALTIES 
GeoSIAP • PMMANGARA118A Poma lide 42 
Page Recurs* )escrçãodaAp4icãço 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 20125 
Pagamento 
4.921,8417050000 
3.800,0017200000 
6.177,6617200000 
4.000,001S000000 
-4.000,001S000000 
3.750,0015000000 
4.450,0017050000 
4.000,001S000000 
-4.000,00 15000000 
1.16 7,60 15000000 
RoyaltiesEstado 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RoyaltiesEstado 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
208 25LINCON GUERRA CONCEIÇÃO 306 2024 
347 25LUIS RAVI() PASSOS MAIA 621 2024 
227 25LUIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI 500 2024 
150 LUIZE DOS SANTOS MONTEIRO DA 25 SILVA 328 2025 
1509 2025LUIZE DOS SANTOS MONTEIRO DA 
SILVA 328 2025 
1509 LUIZE DOS SANTOS MONTEIRO DA 2025SILVA 328 2025 
199 MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS 25CARRIÇO 77 2024 
148 25 MARCOSANTONIOSOUSA DE OLIVEIRA 319 2025 
1510 2025MARCOSANTONIOSOUSA DE OLIVEIRA 319 2025 
1510 2025MARCOSANTONIOSOUSA DE OLIVEIRA 319 2025 
11 3288 
3 3320 
6 2278 
1 328 
1 328 
2 328 
3 2158 
1 319 
1 319 
2 319 
REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUAJOSE 
ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA 
VISTA - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A MANUTENÇÃO 
DO "CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A 
2024SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISIENCIA SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO No 05/2022 E 
RESPECTIVO ADMVO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 
2024. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA 
RUBIÃOJUNIORNo 62 - CENTRO - MANGARATIBA, 
DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 
COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E 0 PROGRAMA 
BOLSA FAMILIA, FUNDAÇÃO LEÃO XIII, VAALE SOCIAL E 0 
2024PROGRAMA SUPERA RIO, CONFORME PRORROGAÇÃO DO 
CONTRATO No 038/2022 COM SEU TERMO ADITIVO DE 
PRAZO. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 
2024. 
REFERENTE A PRORROGAÇA6 DO PRAZO AO CONTRATO 
QUE TEM POR ESCOPO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A 
PRAÇA ORLANDO REGO, No 45, CENTRO - MANGARATIBA/R3, 
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE 
2024JUNTA MEDICA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME MINUTA DO 
CONTRATO No 34/2023. RELATIVO AO 10TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO No 34/2023. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 
2024. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento ao Gabinete do Prefeito. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025 atendimentoao Gabinete do Prefeito. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento ao Gabinete do Prefeito. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE NOVEL, SITUADO NA RUA 
CORONEL MOREIRA DA SILVA No 65, CENTRO, 
MANGARATIBA - fU, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS 
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO 0 
2024ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE 
PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO No 
08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 
134/136, PARA 0 EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS 
DE JULHO DE 2024. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento ao Gabinete do Prefeito. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento ao Gabinete do Prefeito. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento ao Gabinete do Prefeito. 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pgina 19 de 42 
4
GARA t'm 
‘,..‘EIR 0 
11.! 
43r 
cz) 
F.: Exereicio de 2625 
4.620,0017050000 
4.000,0017200000 
4.000,0015000000 
-4.000,0015000000 
3.750,0015000000 
1.500,0015000000 
7.500,0015500000 
-7.500,00 15500000 
7.500,0015500000 
7.500,0017200000 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RoyaltiesEstado 
ROYALTIES 
Salário Educação 
Salário Educação 
Salário Educação 
ROYALTIES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relaçáo de Pagamentos 
Pagamento Ctsie.rt da Papanumtr 
Empenho licluido00 • 
no Parcela 1111:nnero'Ace.tlistiwico 
Autorizar;lo Credor 
úmero Nome 
220 25 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 843 2024 1 2203 
182 25MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 966 2024 4 40 
146 25MICHEL ELIZARIO SANTOS 326 2025 1 330 
MICHEL ELIZARIO SANTOS 326 2025 1 330 
MICHEL ELIZARIO SANTOS 326 2025 2 330 
296 25NELSON LEITE DA SILVAJUNIOR 339 2025 1 375 
196 25NELSON NEVES FAUSTO 120 2024 12 11 
196 25NELSON NEVES FAUSTO 120 2024 12 11 
1% 25NELSON NEVES FAUSTO 120 2024 14 11 
223 25NILTON LUIZ DA PENHA 116 2024 9 3291 
REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SITO A ESTRADA 
PREFEITOARTHURPIRES MORAES, N° 999 - CENTRO - 
MANGARATIBA - RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE 
2024D0 CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME 4° TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO N° 036/2019, DISPENSA DE 
LICITAÇÃO (LOCAÇÃO). RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 
2024. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NAAV. 
MANGARATIBA, N027, CENTRO - MANGARATIBA - RI, PARA 
FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
2025COMPRAS E SUPRIMENTOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO N° 90/2023, RELATIVO AO PERÍODO DE 
VIGENCIA DO CONTRATO. RE. RELATIVO AO MÊS DE 
DEZEMBRO DE 2024. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento ao Gabinete do Prefeito. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento ao Gabinete do Prefeito. 
2025CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PERÍODO 
DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2024. 
LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM 
MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO 
NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RJ. 
2025CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PERÍODO 
DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE 
NOVEMBRO DE 2024. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO AAV.RIO DE 
JANEIRO, N° 643 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, 
DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DA PRAIA DO SACO E 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3a IDADE, VINCULADO A 
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISIENCIA SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO N° 060/2019, 
BEM COMO 30 TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERÍODO DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE 
SETEMBRO DE 2024. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento ao Gabinete do Prefeito. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento a Secretaria Munidpal de Agricultura, conforme 
Oficio n0012/2025.. 
LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM 
MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO 
NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RJ. 
2025CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PERÍODO 
DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE 
NOVEMBRO DE 2024. 
LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM 
MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO 
NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RJ. 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA POgina 20 de 42 
Pago 1C6d. Fonte Recurso Descrição da RiiiizpÇão 
*I4G I R /49 
AR111-
0 
ivc‘30 0
0 0 
Exercicks de 2025 
Empenho 
_ 
=1121111Parce!3 lox o 
Recurso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento 
Autorização Credor 
orne 
159 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 632,88 15000000 
160 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 4 243 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 148.334,3615001001 
FUNDAMENTAL). 
160 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 40 2025 2 244 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). 57.204,49 15001001 
160 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 41 2025 2 245 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLAR). 67.581,9215001001 
160 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 43 2025 2 246 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). 14.575,26 15001001 
160 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 44 2025 2 247 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 5.668,0215001001 
ESPECIAL). 
161 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 6 253 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025' D SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 160.166,6015001001 
FUNDAMENTAL). 
161 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 40 2025 4 254 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). 11.998,6515001001 
161 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 41 2025 4 255 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLAR). 17.506,6515001001 
161 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 43 2025 4 256 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DA). 2.061,0915001001 
161 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 44 2025 4 257 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025' D SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 2.861,79 15001001 
ESPECIAL). 
162 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 5 248 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 50.176,7215001001 
FUNDAMENTAL). 
162 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 40 2025 3 249 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CRECHES). 14.399,3915001001 
162 25PREFEITURA MUNICIPALMANGARA-RBA 41 2025 3 250 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR). 28.215,63 15001001 
162 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 43 2025 3 251 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DA). 2.488,27 15001001 
162 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 44 2025 3 252 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 1.625,2715001001 
ESPECIAL). 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
GERAL 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despeças com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Págoa 21 de 47 
,goçAGARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ,e,t• tlEIR 
Relação de Pagamentos '<-1‘ )1"' 
4.1,Q 
4 
Exercicio d 2025 
Autorização 
tinier°Mo Nome =EMIR 
Liquidação 
Histórico 
ValosPago 
o da Pagamento 
Empenno 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DE JANEIRO DE 
2025 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DE JANEIRO DE 
2025 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA 
EDUCAÇÃO (CRECHES). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 
2025FEVEREIR0 DE 2025, DA SECRETARIA 
EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA 
EDUCAÇÃO (EIA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA 
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). 
2025 6 258 
2025 7 267 
2025 5 268 
2025 14 481 
2025 11 476 
2025 3 477 
2025 3 478 
2025 2 479 
2025 3 480 
DO MÊS DE 
MUNICIPAL DE 
DO MÊS DE 
MUNICIPAL DE 
DO MÊS DE 
MUNICIPAL DE 
DO MÊS DE 
MUNICIPAL DE 
DO MÊS DE 
MUNICIPAL DE 
167 
170 
25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
171 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 
172 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 
172 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 40 
383 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 
384 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 39 
384 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 48 
284 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 52 
384 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 55 
384 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 58 
385 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
385 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
385 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
386 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 
387 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 
388 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 
21.517,11 15000000 
984,72 15000000 
62.043,51 15000000 
5.164,89 15001001 
1.510,73 15001001 
1.187.905,3215000000 
411.256,9215001001 
233.615,7915400000 
357.882,7515400000 
10.724,1915400000 
12.148,1715400000 
65.512,0115000000 
-65.512,0115000000 
62.512,01 15000000 
2.398.779,7415000000 
5.060,0015000000 
38.796,7615000000 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 30% 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
2025 
2025 
2025 
12 459 
9 456 
10 457 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025 FEVEREIRO DE 2025, 
A DMI NISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMI NISTRAÇAO. 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GenSIAP - PMMANGARA-RBA Pagina 22 de 42 
Autorizigiio 
Omer° Nome 
7GARA j-/ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 41,1?'0EiRO 
Relação de Pagamentos /414 () q•-‘ 441 A‘ 
/-7- 
J 
47C 
• 
0 
Pagamenbe 
Exercicio de 2025 
G*Aem da Pagamento 
Credor 
=11120111 Parcela úmero )iistiforico 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE Identificação das despesas com 
389 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 8 460 2025FEVEREIR0 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÂO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
404.252,7115001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
390 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 10 462 2025FEVEREIR0 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
523.770,3815001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
390 25PREFEITURA MUNICIPALMANGARA-RBA 40 2025 6 463 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (CRECHES ). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
51.973,4915001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
390 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 41 2025 5 464 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCO LAR). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
110.427,85 15001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
390 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 43 2025 5 465 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÂO (DA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
10.902,71 15001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
390 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 44 2025 5 466 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
10.338,0615001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
391 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 46 2025 2 467 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (FUNDAM ENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2.038.327,2415401070 FUNDEB 70% 
391 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 49 2025 2 468 2025FEVEREIR0 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (CRECHES )- 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
713.041,9015401070 FUNDEB 70% 
391 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 53 2025 2 469 2025 P.O DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÂO (PRÉ-ESC OLAR). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
965.809,2215401070 FUNDEB 70% 
391 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 56 2025 2 470 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (DA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
69.900,32 15401070 FUNDEB 70% 
391 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 59 2025 2 471 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
69.778,12 15401070 FUNDEB 70% 
392 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 11 458 2025 FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
15.575,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
393 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 45 2025 3 472 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (FUNDAM ENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
99.067,481400000 FUNDEB 30% 
393 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 48 2025 2 473 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (CRECHES ). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
133.709,1615400000 FUNDEB 30% 
393 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 52 2025 2 474 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (PRÉ-ESC OLAR). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
116.450,9415400000 FUNDEB 30% 
393 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 58 2025 2 475 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). 16.720,6915400000 FUNDEB 30% 
GeoSIAP PMMANGARATIBA Nyina 23 de 42 
• Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
, 1.4E 4031/49 ' 
• 4" 
o 
.12 
CIExemicio de 2025 
Pagamento 
Valor 
Recurso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB 
Relação de Pagamentos 
NO' 
úmero Nome Cirnerit • no Parcela número istor. lc* 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
43 
39 
41 
44 
2025 
2025 
2025 
2025 
246 
248 
250 
252 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
ESPECIAL). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DE JANEIRO DE 
216,83 15001001 
124,61 15001001 
101,2015001001 
190,24 15001001 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 258 20252025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. , 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DE JANEIRO DE 
984,72 15000000 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 38 2025 258 20252025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DE JANEIRO DE 
9.157,5415000000 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 
39 
40 
2025 
2025 
267 
268 
20252025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, 
2025DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
754,38 15001001 
245,93 15001001 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 454 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
1.925,0015000000 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 455 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
804,57 15000000 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 455 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INES DE 
159.606,9915000000 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 455 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇAO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2.067,9815000000 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 455 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
197,07 15000000 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 455 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
13.160,4215000000 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 457 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
1.903,2415000000 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 454 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. -1.925,0015000000 
Identificação das despesas C9111 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 24 de 42 
Págo ICtid. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
-804,5715000000 
-159.606,9915000000 
-2.067,98 15000000 
-197,0715000000 
-13.160,4215000000 
1.925,0015000000 
804,57 15000000 
159.606,9915000000 
2.06 7,98 15000000 
197,07 15000000 
13.160,4215000000 
431.781,2015001001 
-431.781,2015001001 
26.646,61 15001001 
262,11 15001001 
619,77 15001001 
Págoa 25 de 42 
. no Parcela Número 1 . no istõrico 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI 
-"V"Ik41E.iiiE1/49 
Relação de Pagamentos 3 0 
Exercicio ile 2025 
Pagamento 
Autorização Credor =MI no Nome 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 38 2025 455 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 455 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 455 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 455 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 455 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 458 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 459 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 459 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 459 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 459 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 459 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 460 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 460 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 460 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 460 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 460 
GeoSIAP • PMMANGARATIBA 
Recurso 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
liquicWto Valor 
DE PAGAMENTO DO MES DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
S). 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÂO (CRECHES 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (CRECHES 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (CRECHES 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (CRECHES 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (CRECHES 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIR0 DE 2025, 
EDUCAÇÃO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (CRECHE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
)- 
380,00 15001001 
114,00 15001001 
3.359,81 15001001 
620,07 15001001 
9.853,3615001001 
3.757,91 15001001 
702,46 15001001 
1.060,4815001001 
2.205,91 15001001 
30.823,5315001001 
8.450,8015001001 
275,11 15001001 
84.207,6415001001 
118,02 15001001 
46.529,17 15001001 
2.282,2815001001 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (ENSINO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
GAR743,N
. 
4
/ y•OEIRO6 
42.1, )</ 
o 
o. 0 
(442 Exercicie de 2025 
Pagamento Ord-Ar Pagamento 
Empenho Liquidação 
no 1Parcela úmero 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 462 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 40 2025 463 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 40 2025 463 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 40 2025 463 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 40 2025 463 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 40 2025 463 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 40 2025 463 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 462 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 462 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 462 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 462 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 462 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 462 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 462 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 462 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 462 
GeoSIAP • PMMANGARATIBA 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despecas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
PaSno 26 de 42 
OW.Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos Nl
y-OE.
5,
1R0 
q-\ 
0 
—Juj 
4 CC 
Exemicio de 2025 
Ord.-tm. ,aPagamento 
Empenho 
ParteIa úmero 
Pagamento 
=311111=11111 
Credor 
2025 464 
2025 464 
2025 464 
2025 464 
2025 464 
2025 464 
2025 464 
2025 464 
2025 464 
2025 464 
2025 465 
2025 465 
2025 465 
2025 465 
2025 465 
2025 466 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIR0 DE 2025, 
EDUCAÇÃO (PRÉ- ESC 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO(PRE-ESC 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (PRÉ- E 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIR0 DE 2025, 
EDUCAÇÃO(PRE-ESC 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (PRÉ- ESC 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÁO (PRÉ- ESC 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIR0 DE 2025, 
EDUCAÇÃO (PRÉ- ESC 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIR0 DE 2025, 
EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (PRÉ- ES 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (PRÉ- ES 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIR0 DE 2025, 
EDUCAÇÃO (DA). 
REFERENTE A EDINA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (DA). 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (DA). 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (EIA). 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIR0 DE 2025, 
EDUCAÇÃO (DA). 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIR0 DE 2025, 
EDUCAÇÃO (ENSINO 
114,00 15001001 
1.088,201S001001 
8.396,56 15001001 
1.812,7615001001 
95,63 15001001 
474,64 15001001 
16.230,3915001001 
27,60 15001001 
7.048,18 15001001 
762,13 15001001 
1.734,2415001001 
274,59 15001001 
2.543,5115001001 
3.178,67 15001001 
171,64 15001001 
567,67 15001001 
DE PAGAMENTO DO MES DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OLAR). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OLAR). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SCOLAR). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OLAR). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OLAR). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OLAR). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OLAR). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
LAR). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COLAR). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COLAR). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPECIAL). 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 41 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 41 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 41 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 41 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 41 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 41 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 41 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 41 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 41 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 41 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 43 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 43 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 43 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 43 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 43 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 44 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Paglna 27 de 42 
Pagamento 
Autoriza0O - 
no OtistMko Pago 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPECIAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPECIAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPECIAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPECIAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FUNDAMENTAL). 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÂO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIR0 DE 2025, 
EDUCAÇÃO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÂO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÂO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025 FEVEREIRO DE 2025, 
A DMI NISTRAÇÂO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÂO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÂO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÃO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÂO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÂO (ENSINO 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
EDUCAÇÂO (ENSINO 
AaCii-k MA2-7, 
P-1-14E- ; FR o 
A:r 
CC 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
kliercicio de 2025 
Valor 
971,13 15001001 
2.067,6215001001 
61,83 15001001 
762,35 15001001 
342,00 15001001 
1.295,8415001001 
2.741,7615001001 
29.918,5315001001 
5.057,0315001001 
57,12 15001001 
M2,81 15001001 
69.941,1715001001 
387,761S001001 
14.845,8915001001 
6.779,9215001001 
1.824,0015000000 
21311111==== 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 44 2025 466 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 44 2025 466 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 44 2025 466 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 44 2025 466 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 476 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 476 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 476 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 476 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 476 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 476 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 39 2025 476 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 476 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 476 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 476 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2025 476 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 38 2025 481 
GeoSIAP PMMANGARATIBA 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Pagina 29 de 42 
=211=11111=11111111111111111111111 
Autorização Credor 
Untero Home 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA11BA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
GeoSIAP -PMMANGARATIBA 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025 FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025 FEVEREIRO DE 2025, 
A DMI NISTRAÇÂO. 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
A DMI NISTRAÇAO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇAO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025 FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
A DMI NISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025 FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
Pago Fonte Recurso DescdOia da Aplicação 
1.141,6115000000 
15.150,72 15000000 
106.391,91 15000000 
43.240,3815000000 
6.281,4815000000 
54.368,3515000000 
479,27 15000000 
304.585,7315000000 
112,82 15000000 
71.964,4915000000 
16.411,5615000000 
1.976,0015000000 
3.972,73 15000000 
13.003,3815000000 
165.791,85 15000000 
33.122,5115000000 
RECURSOS DO TESOURO- RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Pagina 29 de 42 
No, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
LY.J0 
0 0 
Exercicio de 2025 4. . 
Order 
Empenhc 
no cea .umero 
38 2025 481 
38 2025 481 
38 2025 481 
38 2025 481 
38 2025 481 
38 2025 481 
38 2025 481 
38 2025 481 
38 2025 481 
38 2025 481 
38 2025 481 
38 2025 481 
38 2025 481 
38 2025 481 
38 2025 481 
38 2025 481 
11111=111111 Recurso 
Autotizaçã 
úmero 'Jklome 
14GAR,47- 
/4,P\T„ttEiR 0 /4 
LY. 
di 
Orde:-., da F.7 mento 
Empenho liquidação 
no meta úmero no Histórko 
dcio de 2025 
Pago •Fonte Recurso 'Cescriçâo da Apltoação 
Pagamento 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Credor 
630,96 15000000 
3.361,3215000000 
877,07 15000000 
498.044,7215000000 
2.453,51 15000000 
142.173,7015000000 
39.891,01 15000000 
27.361,2315000000 
190,00 15000000 
620,39 15000000 
17.623,3915000000 
4.174,5815000000 
43,27 15000000 
759,16 15000000 
31.302,0015000000 
7.361,08 15000000 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO- RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Nigina 30 de 42 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
GeoSIAP - 0MMANGARAMA 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 
38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇAO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇAO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
38 2025 481 2025 FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADM! NISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
Exercicio de 2025 
Recurso 
raterico 
3.693,8115000000 
190,00 15000000 
808,2015000000 
2.118,9515000000 
17.882,9815000000 
7.338,2815000000 
249,25 15000000 
274,10 15000000 
47.076,2215000000 
104,68 15000000 
8.693,1215000000 
5.179,8515000000 
38,00 15000000 
127,31 15000000 
925,56 15000000 
144,00 15000000 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Poona31 de 42 
úmero Nome 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Autorizaoão• Valor 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
Credor 
REFERENTE A FOLHA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, 
A DMI NISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, 
A DMI NISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, 
A D MI NISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, 
A DMI NISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, 
A DMI NISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 2025FEVEREIRO DE 2025, 
A DMI NISTRAÇÃO. 
Pago •. Fonte Recurso escri0So da Aplicação 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DOMES DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
Pagamento 
Autorizagão 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
: Exercido de 2025 
. °viewda Pagamento 
Empenho . 
no Parcela Número 
. Credor 
Nome Historic* Pago 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38 2025 481 
167 25 PREVI - MANGARATIBA 
224 25 PREVI - MANGARATIBA 127 2024 33 122 
224 25PREVI - MANGARATIBA 132 2024 17 126 
226 25 PREVI - MANGARATIBA 127 2024 32 115 
226 25 PREVI - MANGARATIBA 128 2024 17 117 
226 25 PREVI - MANGARATIBA 130 2024 17 119 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇAO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÂO. 
REFERENTE A Fali-IA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÂO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA 
2025FEVEREIRO DE 2025, 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2025 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2024. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
20252024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
ESPECIAL). RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2024. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2025FUNDAMENTAL). RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2024. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
20252024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO (INFANTIL 
CRECHES) RELATIVO AO 130SALARIO DE 2024. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 
2025 PRE-ESCOLAR). RELATIVO AO 130SALARIO DE 2024. 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DE PAGAMENTO DO MÊS DE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
39,34 15000000 
1.440,93 15000000 
92,16 15000000 
1.164,9815000000 
501,52 15000000 
581,54 15000000 
1.700,7515000000 
25,71 15000000 
130,66 15000000 
16.478,6115000000 
97.556,8715001001 
2.067,6215001001 
97.031,7515001001 
7.517,5015001001 
15.266,9215001001 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesascorn 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA f,, igina 32 de 42 
- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
Valor 
Pago 
Exercicio de 2025 
226 25PREVI - MANGARATIBA 131 2024 16 120 2025 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DA). 2.543,51 15001001 
RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2024. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
226 25 PREVI - MANGARATIBA 132 2024 16 121 2025 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 2.067,6215001001 
ESPECIAL). RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2024. 
229 25PREVI - MANGARATIBA 270.293,8015000000 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
230 25PREVI - MANGARATIBA 247 2025 1 197 2025JA1EIR0 DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 270.293,8015000000 ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 
224 25 PREVI - MANGARATIBA 130 2024 18 124 2025PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO AO 130SALARIO DE 2024. 15.229,6615001001 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
224 25 PREVI - MANGARATIBA 128 2024 18 123 2025 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 7.497,9815001001 
CRECHES). RELATIVO AO 130 SALARIO DE 2024. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
224 25 PREVI - MANGARATIBA 131 2024 17 125 2025 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DA). 2.543,5115001001 
RELATIVO AO 130SALARIO DE 2024. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
234 25PREVI - MANGARATIBA 125 2024 18 3460 2024NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 132.252,0215000000 ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS 
234 25PREVI - MANGARATIBA 1180 2024 1 3461 2024NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 160.237,4415000000 ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
232 25PREVI - MANGARATIBA 125 2024 15 2761 2024SETEMBR0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 288.697,2215000000 
ADMINISTRAÇÃO, 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
233 25 PREVI - MANGARATIBA 125 2024 17 3164 202.40UTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 287.162,0315000000 ADMINISTRAÇÃO. 
238 25PREVI - MANGARATIBA 94.177,7715000000 
238 25PREVI - MANGARATIBA 7.842,5415000000 
238 25PREVI - MANGARA-RBA 15.728,901000000 
238 25 PREVI - MANGARATIBA 2.543,51 15000000 
238 25PREVI - MANGARATIBA 2.067,6215000000 
239 25PREVI - MANGARA-RBA 340.942,22 15000000 
239 25PREVI - MANGARATIBA 122.434,4815000000 
239 25PREVI - MANGARATIBA 168.138,7615000000 
239 25PREVI - MANGARATIBA 11.647,7215000000 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
242 25 PREVI - MANGARATIBA 72 2025 1 198 2025ANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 340.942,22 15001001 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
GeoSEAP • PMMANGARATISA 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Pilyina 33 de 42 
Valor 
Recurso 
Pago • FooteRecurso Descrielo da Aplicaçâo 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
úmero Ano Nome 
Exercicio de 2025 
122.434,4815001001 
168.138,76 15001001 
11.647,7215001001 
11.198,9315001001 
94.177,7715001001 
7.842,54 15001001 
15.728,9015001001 
2.543,5115001001 
2.067,6215001001 
11.198,9315000000 
193.897,5715000000 
50.639,61 15000000 
242 25 PREVI - MANGARATIBA 80 2025 1 199 
242 25 PREVI - MANGARATIBA 83 2025 1 200 
242 25 PREVI - MANGARATIBA 87 2025 1 201 
242 25 PREVI - MANGARATIBA 91 2025 1 202 
243 25 PREVI - MANGARATIBA 72 2025 2 209 
243 25PREVI - MANGARATIBA 80 2025 2 210 
243 25 PREVI - MANGARATIBA 83 2025 2 211 
243 25 PREVI - MANGARATIBA 87 2025 2 212 
243 25 PREVI - MANGARATIBA 91 2025 2 213 
239 25 PREVI - MANGARATIBA 
299 25 PREVI - MANGARATIBA 66 2025 2 342 
300 25PREVI - MANGARATIBA 61 2025 2 323 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
20253ANEIR0 DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (CRECHES). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
20253ANEIR0 DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2025lANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (DA). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2025 JANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2025JA1EIR0 DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
20253ANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (CRECHES). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
20253ANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
20253ANEIR0 DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (BA). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
20252025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
ESPECIAL). 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV1 No00359/2021), 
VISANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE 
ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE 
20251ANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 
A 12/2020 -SERAPAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS 
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 375/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 19; 
PARCELA 49/60. 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI 
N001125/2017)CONTRII3UIÇÃO PATRONAL(200 MESES) 
2025 DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. 
(EXERCÍCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
382/2025; GESTÃO DE DIVIDA: 14; PARCELA 82/200. 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GeoSIAP PMMANGARATIBA P4gina 34 de 42 
I 49 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
—I o Uk 
0- c) 
Exercicio de 2025 
.EMpenho 
úmero no parcela 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE No 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, 
301 25 PREVI - MANGARATIBA 71 2025 2 343 2025 VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO 29.367,7415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ACORDO N° 1125/2017, CONFORME OFICIO N°428/2021 E 
FLS. 04/17. GESTÃO DE DÍVIDA 36. PARCELA 39/156. 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI N°01133/2017) 
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO 
302 25PREVI - MANGARATIBA 64 2025 2 324 2025 REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA 242.638,3615000000 RECURSOS DO TESOURO- RT 
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO 
PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2025). 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 377/2025; GESTÃO DE 
DÍVIDA: 11; PARCELA 82/200. 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI N° 01123/2017) 
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO 
INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO 
312 25 PREVI - MANGARATIBA 51 2025 2 320 2025REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 43.103,6615000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO 
PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2025). 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 386/2025; GESTÃO DE 
DÍVIDA: 13; PARCELA 82/200. 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI N°01124/2017) 
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E 
313 25 PREVI - MANGARATIBA 57 2025 2 321 2025NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA 125.048,7115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT SOCIAL- RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO 
PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2025). ; 
PROCESSO ADMINISTRA1IVO:371/2025; GESTÃO DE 
DÍVIDA: 12; PARCELA 82/200. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
183 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 1 217 2025veiculos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 29.807,5017040000 ROYALTIES 
Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. n° 
5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
183 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 2 218 2025veicubs, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 30.190,0017040000 ROYALTIES 
Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. n0 
5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
186 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 3 219 2025 veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 17.884,50 17040000 ROYALTIES 
Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. n0 
5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024. 
GeoSIAP • PMMANGARATIBA Pitgiaa 35 de 42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI 
Relação de Pagamentos 
":16AR,47-N,_ 
E1R° '4Y 
)‘' 
o 41-
71-c-c 9 
0- • 
Exercicio de 2025 
Pagamento 
Autorinvão Credor 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
183 25REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 5 222 2025vekubs, muinas e Equipamentos que máquinas compõe a Frota do 12.076,0017040000 ROYALTIES 
Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
183 25REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 4 220 2025 veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 29.807,5017040000 ROYALTIES 
Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
318 25REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 6 381 2025veiculos, máquinas e Equipamentos que compele a Frota do 12.076,0017040000 ROYALTIES 
Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
318 25REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 7 382 2025veiculos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 17.884,5017040000 ROYALTIES 
Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
318 25REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 8 383 2025 veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 29.955,5017040000 ROYALTIES Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
318 25REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 9 384 2025veiculos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 30.338,0017040000 ROYALTIES 
Municipio de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
318 25REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 10 385 2025veiculos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 11.982,2017040000 ROYALTIES 
Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
5720/2043- PP-SRP 008/2024, ata 044/2024. 
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagna 36 4v 42 
Autorização Credor Valor 
Pago 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB 
Relação de Pagamentos 
‘AGAR j'` SEIR 
4/Q4' 
Q
_J o 
4( CC 
Empenlw 
_ 
ero no úmlParcela `Número 
Exercicia de 2025 
Recurso 
' . . 
Descriato da Aplicação 
318 25REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 11 386 
285 RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 25 SERVIÇOS DE HIROMETEORO 848 2024 7 89 
244 25RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 285 2025 1 188 
244 25RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 286 2025 1 187 
244 25RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 
152 RM CONSULTORIA EM GESTÃO 25 EMPRESARIAL LTDA 980 2024 1 3055 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
2025veiculos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇA0 E UMA CENTRAL 
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO No 
90/2016-10 PITC, EMMDA PELO MINISTÉRIO PUBLICO/R3 - 
2025NUCLE0 ANGRA DOS REIS, CONFORME PTERMO ADITIVO 
DO CONTRATO No 060/2021, EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA 
CNIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 4343/2021. 
REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE 
2025 (ADMINISTRAÇÃO) PARA 0 MES DE FEVEREIRO DE 2025. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR SUPORTE E APOIO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA HIGIENIZAÇÃO 
E ATUALIZAÇÂO DA BASE DE DADOS DE CONTRIBUINTES, 
COM ABERTURA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO 
APOIAR A COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES ik DÍVIDA 
ATIVA MUNICIPAL FORNECENDO MEIOS DE AUXILIO AOS 
MECANISMOS IA EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO 
2024 MUNICIPAL, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGAO 
PRESENCIAL No 033/2022 - REMARCAÇÃO, CONFORME 
CONTRATO No 136/2022 E SEU TERMOS ADITIVOS. 
PROCESSOS No 12091/2021 APENOS PROCESSOS No 
10750/2023 E 10449/2024.RELATIVO AO PERÍODOD DE 
16/08 A 15/09/2024. 
2025 PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 
18.202,8017040000 
15.723,54 17200000 
56.073,2217040000 
139.552,1615730000 
93.116,78 15000000 
278.416,91 17050000 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 
2° da Lei no 12.858/2013) 
GERAL 
RoyaltiesEstado 
RM CONSULTORIA EM GESTÃO 320 25 EMPRESARIAL LIDA 1224 2024 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR SUPORTE E APOIO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA HIGIENIZAÇÃO 
E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE CONTRIBUINTES, 
COM ABER-RJRA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO 
APOIAR A COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES A DÍVIDA 
ATIVA MUNICIPAL, FORNECENDO MEIOS DE AUXÍLIO AOS 
MECANISMOS JÁ EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO 
1 3619 2024 MUNICIPAL, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL No 033/2022 - REMARCAÇÃO, CONFORME 
CONTRATO No 136/2022 E SEU TERMOS ADITIVOS. 
PROCESSOS No 12091/2021 APENOS PROCESSOS N0 
10750/2023 E 10449/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 
16/09 A 15/10/2024. 
117.006,7217200000 ROYALTIES 
GeosIAP PMMANGARATIBA Pagina 37 de 42 
t\GAfitqt, 
tkEIR0 
o0 _ 
cC. 
úmero Ano Nome 
Autorizaoio Credor 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFIATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2025 
Empenho 
no 'Parcela Número 
320 RM CONSULTORIA EM GESTÃO 25 EMPRESARIAL LIDA 
1225 2024 1 3620 
251 24ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA 455 2024 6 2861 
303 25ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA 455 2024 5 2279 
153 25ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E 
CONSULTORIA 
3 2025 1 141 
354 25ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E 
CONSULTORIA 
1073 2024 3 3021 
218 25S.I.S.P.M.U.M 
267 255. I .S.P.M. U. M 
292 25S.I.S.P.M.U.M 
293 25S.I.S.P.M.U.M 
294 25S.I.S.P.M.U.M 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
Valor 
istdriCo 
CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA DAR SUPORTE E APOIO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA HIGIENIZAÇÃO 
E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE CONTRIBUINTES, 
COM ABERTURA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO 
APOIAR A COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTESitDÍVIDA 
ATIVA MUNICIPAL, FORNECENDO MEIOS DE AUXÍLIO AOS 
2024MECANISMOS IA EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO 161.410,1917050000 RoyaltiesEstado 
MUNICIPAL, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL No 033/2022 - REMARCAÇÃO, CONFORME 
CONTRATO No 136/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 
A 15/10/2024. 
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N, G 
1, NORTE, LA2, LOJA 23 - TÉRREO - SAHY - 
MANGARATIBA-RJ. DESTINADO A INSTALAÇÃO DO 
2024GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA, 2.000,0017200000 ROYALTIES 
CONFORME MINUTA DO CONTRATO No 015/2024. RELATIVO 
AO MES DE SETEMBRO DE 2024. 
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N, G 
1, NORTE, LA2, LOJA 23 - TÉRREO - SAHY - 
MANGARATIBA-RJ. DESTINADO i‘ INSTALAÇÃO DO 
2024GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, 2.000,0017200000 ROYALTIES 
CONFORME MINUTA DO CONTRATO No 015/2024. RELATIVO 
AO PERÍODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM 
DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU 
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS 
PROCEDIMENTOS ATÉ 0 FINAL. DECISÃO EM TODAS AS 
ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E 
2025CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA 1.859.667,31 17040000 ROYALTIES 
JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO No 057/2021 E 
SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO No 7711/2021 E 
6011/2022. ROCHA DE QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE 
JANEIRO DE 2025. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM 
DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU 
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS 
PROCEDIMENTOS ATÉ 0 FINAL. DECISÃO EM TODAS AS 
ESFERAS DE JURISDIÇÃO,INCLUSIVE, EXECUÇÃO E 
2024CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA 504.374,51 17200000 ROYALTIES 
JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO No 057/2021 E 
SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO N°7711/2021 E 
6011/2022. ROCHA DE QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE 
SETEMBRO DE 2024. 
463,76 15000000 GERAL 
10.123,5715000000 GERAL 
630,96 15000000 GERAL 
388,98 15000000 GERAL 
296,71 15000000 GERAL 
Págtna 38 de 42 
Pogo Fonte Recurso )3escrictio da AplicaCfm 
Pagamento 
2221111 121=111122111111 
Valor , 
Histórico 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Autorização Credor 
t R o A 
Exercido de 2025 
Recurso 
9. 
304 25SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 34 
305 25SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 267 
314 25SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 33 
333 25SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 90 
334 25SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85 
335 25SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 92 
378 25SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 33 
394 25SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 74 
395 25SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 75 
396 25SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 79 
274 SEPE RJ - Sindicao estadual dos 
25Profissionats da Educação 
281 SEPE R.1 - Sindicao estadual dos 
25Profissionais da Educação 
282 25SEPE RJ - Sindicao estadual dos 
Profissionais da Educação 
REFERENTE AORASP,DURANTE 0 EXERCICIO DE 2025, 
2025RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2025, 
2025RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 
REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. 
2025RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. 
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 
2025007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E 
380/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 40. PARCELA 27/48. 
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO 
PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. DIVIDA 
2025REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS 
ADM:13265/2023; 369/2025. GESTÃO DE DÍVIDA 45. 
PARCELA 017/060. 
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO 
PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO 
2025ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 359/2025; GESTÃO DE 
DÍVIDA: 41; PARCELA 27/60. 
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2025, 
2025 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 
PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO 
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PREM. REiENÇÃO NOFPMFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - . EMPENHO 
544 2025 ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO: 642577560 ( 
FAZENDARIO - PASEP) (PREVIDENCIAR10); PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 11548/2022 E 360/2025; GESTÃO DE 
DÍVIDA: 5. PARCELA 86/194. 
EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO 
SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68). 
543 2025NOMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 365/2025; GESTÃO DE 
DÍVIDA: 44. PARCELA 024/060. 
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO 
A RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO DO 
527 2025PARCELAMENTO: 643829946; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
1889/2023 E 363/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA 
025/060. 
161.401,98 17040000 
6.887,9717080000 
332.609,1715000000 
6.416,421S000000 
347.288,761S000000 
437.846,42 15000000 
57.051,75 15000000 
225.725,0315000000 
11.116,68 15000000 
267.842,4715000000 
2.510,45 15001001 
516,82 15001001 
306,93 15001001 
ROYALTIES 
Royalties- Minério 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO- RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
2025 2 
2025 2 
2025 2 
2025 3 388 
2025 2 389 
2025 2 357 
2025 2 379 
2025 2 380 
2025 2 378 
2025 3 444 
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 39 de 42 
°Mir. da Pagamento 
Empenho =11=111 Pamela 
Valor Recurso 
Autorização Credor 
Pago ; 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exerckio de 2025 
Pagamento 
=31111=1111 orne 
345 SEPE R3 - Sindicao estadual dos 
Profissionais da Educação 
185 25SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS 73 2024 
147 25STEFANI PEREIRA BAPTISTA 327 2025 
1580 2025STEFANI PEREIRA BAPTISTA 327 2025 
1580 2025STEFANI PEREIRA BAPTISTA 327 2025 
156 TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE 25 INFORMÁTICA 1048 2024 
277 TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE 25 INFORMÁTICA 1048 2024 
277 25TIPLAN -CONSULTORIA E SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA 1048 2024 
11 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO PRÉDIO coM TRES 
ANDARES, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, No 55 
CENTRO - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO 
ARQUIVO GERAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA 
4 2025PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO 
DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO No 
09/2022 FLS. 104, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 
132/134 PARA 0 EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS 
DE NOVEMBRO DE 2024. 
1 331 
1 331 
2 331 
1 3572 2024ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, 
CONFORME CONTRATO No 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 
No 048/2019 E SEUS TERMOS ADMVOS, PROCESSO No 
9644/2023. TIPLAN; RELATIVO AOPERIOD()DE 01/10/2024 
A 31/10/2024. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS 
COM MODELOINTERNET,ABRANGENDO ROTAS FISCAIS DE 
SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM 
2 3634 2024ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, 
CONFORME CONTRATO No 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 
No 048/2019 E SEUS TERMOS ADMVOS, PROCESSO No 
9644/2023. TIPLAN; RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2024 
A 30/11/2024 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS 
COM MODELOINTERNET,ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE 
SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM 
2 3634 2024ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICiP10, 
CONFORME CONTRATO No 064/2019- PREGÃO PRESENCIAL 
No 048/2019 E SEUS TERMOS ADITIVOS, PROCESSO No 
9644/2023. TIPLAN; RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2024 
A 30/11/2024 
2.395,2415001001 
9.100,0017050000 
4.000,0015000000 
-4.000,00 15000000 
3.750,00 15000000 
51.660,0017050000 
51.660,0017050000 
-51.660,0017050000 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RoyaltiesEstado 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RoyaltiesEstado 
RoyaltiesEstado 
RoyaltiesEstado 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento ao Gabinete do Prefeito. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento ao Gabinete do Prefeito. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em 
2025atendimento ao Gabinete do Prefeito. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS 
COM MODELOINTERNET,ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE 
SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM 
GeoSIAP • PMIIANGARATIBA Piloina 40de 42 
Exercicio de 2025 
Recurso 
Valor. 
Pago t R• 
Autorização 
no 
Credor 
¡Nome 
Pagamento , • 
277 25TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA 
178 
179 
181 
339 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 340 251a REGIÃO 
25UNIMED 
25UNIMED 
25UNIMED 
25UNIMED 
290,40 15000000 
404.542,58 15000000 
14.247,8915000000 
81.589,3815000000 
6.457,0715000000 
6.141,0015520000 
34.324,9017520000 
26.697,1617520000 
PNAEC - Creche 
MULTAS DE TRANSITO 
MULTAS DE TRANSITO 
200,00 15500000 Salário Educação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
EIRd'/ 
00 
< CL 
MillE:=111=3111 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS 
COM MODELOINTERNET,ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE 
SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM 
1048 2024 4 3634 2024ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, 
CONFORME CONTRATO No 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 
No 048/2019 E SEUS TERMOS ADITIVOS, PROCESSO N° 
9644/2023. TIPLAN; RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2024 
A 30/11/2024 
51.660,0017050000 RoyaltiesEstado 
289 25VANDERLEI FERREIRA SENA 
VICTORHUGO M DA CRUZ SER VICOS 237 25DE REBOQUE 
VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS 237 25DE REBOQUE 
ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA 297 25EPP 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, 
928 2024 1 168 2028COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 057/2024. PROC 
ADMN° 14760/23. 
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, ENVOLVIDOS EM INFRAÇÕES DE TRANSITO, 
105 2025 1 214 2025CONTRATO No 024/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, 
NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E 
TRANSITO.period°de 18 a 31/12/2024. 
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, ENVOLVIDOS EM INFRAÇÕES DE TRANSITO, 
106 2025 1 215 2025 CONTRATO No 024/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, 
NA MODALIDADE PREGÂ0 PRESENCIAL N° 004/2022, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E 
TRANSITO.penodo de 01 a 18/01/2025. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, 
NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 
POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA 0 ABASTECIMENTO 
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA SECRETARIA 
241 2024 5 3553 ?n,4 --- • MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CONFORME 
CONTRATO 114/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 
075/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. 
GeoSIAP PMN ANGARATIBA Pagina 41 de 42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relao de Pagamentos 
—1° 
1.4 cc 
Exttckio de 202.5 
_1 
rt 4s Fe
REFERENTE A CONTRATAOÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO PARCELADO DEAGMMINERAL, 
NAT'JRAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 
POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA 0 ABASTECIMENTO 
297 25;AGUA MDIERALOASISDA SAÚDE LIDA 
EPP 242. 2024 6 3554 
PELO PERÍODO DE 12(DOH)MFRFÇ DA SECRETARIA 
2024muNicp, AL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CONFORME 1.000,0015500000 Satário Educação 
CONTRATO 11412023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 
07512022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL, 
NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 
297 AGMMINERAL OiSIS DA SAÚDE LIDA 2.5, EPP 241 2024 5- 3553 
POLICARBONATO DE 23 LITROS, PARA 0 ABASTECIMENTO , 
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA SECRETARIA 
2024MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CONFORME -200,0015500000 iSatário Educação 
CONTRATO 114;2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 
075/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO n, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA . 
NO FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL, 
NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 
POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA 0 ABASTECIMENTO 
297 25:AGUA MINERALOASISDA SAÚDE LTDA . 
EPP 241 2024 6 3553 
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) M.RDS DA SECRETARIA 
2024 MUNICLDAL DE EDOCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CONFORME 200,0015500000 Satiric)Educação 
CONTRATO 114/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 
075/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTE E I A7FR. 
44.207.013,54 
?Wilk'. cal ....::... 
Con't-,nr 
r"—.
.
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LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital 
SOUZA 
por LUIZ CLAUDIO DE 
SOUZA 
RIBEIRO:1189462 RIBEIRO:11894627709 
7709 
- Dados: 2025.03.17 
11:53:34 -03'00' 
GeoStive G2et-LANGARATZ5A P*eis .11de A) 
1.1 
1.1.1 
1.1.2 
1.1.2.5 
1.1.2.5.3 
1.1.2.5.3.01 
1.1.2.5.3,01,06 
1.1.3 
1.1.3.4.1.01.99 
1.1.3.4.1.02 
1.1.3.4.1.02.03 
1.1.3.5 
1.1 3.5.1 
1.1.3.5.1.02 
1.1.3.5.1.02.01 
1.1.3.5.1.08 
1 1 3 5 1 08 02 
1.1.9 
1.1.9.3 
1.1.9.3.1 
1.2 
1.2.1 
1.2.1.1 
1.2.1.1.1 
1.2.1.1.1.04 
1.2.1.1.1.04.01 
1.2.1.2 
1.2.1.2.1 
1.2.1.2.1,01 
1,2.1.2.1.01.01 
1.2.3 
1.2.3.1 
1.2.3.1.1 
1.2.3.1.1.01 
1.2.3.1.1.01.01 
1.2.3.1.1.01.02 
1.2.3.1.1.01.03 
1.2.3.1.1.01.04 
1.2.3.1.1.01.05 
1.2.3.1.1.01.08 
1.2.3.1.1.01.12 
1.2.3.1.1.01.18 
1.2.3.1.1.01.21 
1.2.3.1.1.01.99 
1.2.3.1.1.02 
1.2.3.1.1.02.01 
1.2.3.1.1.02.02 
1.2.3.1.1.03 
1.2.3.1.1.03.01 
1.2.3.1.1.03.02 
1.2.3.1.1.03.03 
1.1.5 
1.1.5.6 
1.1.5.6.1 
1.1.5.6.1.01 
1.1.5.6.1.02 
1.1.5.6.1.07 
1.1 5 6 1 08 
C/C IND. SALAD 
S.F. INICIAl. 
2.2 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2.2 
839.484.576,53 D 
53.841.865,09 D 
40.834.546,80 D 
40.834.546,80 D 
40.834.546,80 D 
1.402.381,900 
39,432.164,90 D 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
12.769.966,21 D 
726.592,00 D 
726.592,00 D 
10.820,36D 
10.820,36 D 
548.531,02 D 
167.240,62 D 
948.873,51 D 
948.873,51 D 
778.440,31 D 
778.440,31 D 
170.433,20 D 
170.433,200 
11.094,500,700 
11.094.500,700 
8.196.134,68 D 
8.196.134,68 D 
2.898.366.02 13 
2.898.366,020 
VI 
23.210,80 D 
23.210,80 D 
23.210,80 D 
23.210,80 D 
0,00 
0.00 
0,00 
214.141,28 D 
214.141,28 D 
3 214 141 28 D 
785.642.711,44 D 
710.057.398,75 D 
710.028.198,75 D 
710.028.198,750 
710.028.198,75 D 
4 710.028.198,750 
29.200,00 D 
29.200.00 D 
29.200,000 
29.200.00 D 
75,582.270,81 D 
35.970.676,93 D 
35.970.676,930 
11.641.069,70 
18.189,40 D 
221.484,40 D 
962.662,790 
227.746,20 D 
123.695,40 D 
25.300,0013 
6.687.266,500 
4.872,95 D 
55.683,00 D 
3.314.169,060 
1.715.448,930 
1.146.685,18 D 
568.763,75 D 
15.687.922.20 D 
196.612,88 0 
162.802,00 D 
1.233.182,21 D 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercido de 2025 
Filtro: Período: Fevereiro/2025 
Ativo 
Ativo Circulante 
Caixa e Equivalentes de Caixa 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 
Bancos Conta Movimento - Demais Contas 
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 
Créditos a Curto Prazo 
Divida Ativa Tributária 
Divida Ativa Tributeria -Inter OFSS - União 
Divida Ativa Tributário dos Impostos 
Divida Ativa do ITBI 
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 
Adiantamentos Concedidos 
Adiantamentos Concedidos - Consolidação 
Adiantamentos Concedidos a Pessoal 
Viagens - Adiantamento 
Suprimento de Fundos 
Adiantamentos Diversos Concedidos 
Créditos por Danos ao Patrimônio 
Créditos por Danos ao Património - Consolidação 
Créditos por Danos ao Património Decorrentes de Processos 
Administrativos 
Outros Créditos por Dano ao Património - Créditos Administrativos 
Créditos por Danos ao Património Apurados em Tomada de Contas 
Especial 
Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada 
de Contas Especial 
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - a Receber 
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação 
Depósitos Judiciais 
Depósitos Judiciais (F) 
Conta Especial - Precatórios 
Conta Especial - Precatórios (F) 
Estoques 
Almoxarifado 
Almoxarifado - Consolidação 
Material de Consumo 
Géneros Alimenticios 
Material de Expediente 
Materiais a Classificar 
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 
Assinaturas e Anuidades a Apropriar 
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 
Ativo n50-Circulante 
Ativo Realizável a Longo Prazo 
Créditos a Longo Prazo 
Créditos a Longo Prazo - Consolidação 
Divida Ativa Tributário 
Créditos não Previdenciários Inscritos 
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 
Imobilizado 
Bens Moveis 
Bens Moveis - Consolidação 
Máquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 
Aparelhos de Medição e Orientação 
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 
Aparelhos, Equipamentos e UtensíliosMedicos, Odontológicos, 
Laboratoriais e Hospitalares 
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 
Maquinas e Equipamentos Gráficos 
Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 
Equipamentos de Proteção e Vigilancia Ambiental 
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 
Bens de Informática 
Equipamentos de Processamento de Dados 
Equipamentos de Tecnologia da Informação 
Móveis e Utensilios 
Aparelhos e Utensilios Domésticos 
Maquinas e Utensilios de Escritório 
Mobiliário em Geral 
MCA. IMENTAÇA0 
A C*.P.,TO ACRÉDITO 
83.800.654,92 75.813,230,40 
83.598.841,71 75.434.026,22 
81.614.102,78 73.677.595,02 
81.614.102,78 73.677.595,02 
81.614.102,78 73.677.595,02 
1.339.778,39 1.179.902,62 
80.274.326,39 72.497.692,40 
2.462,09 2.462,09 
2.462,09 2.462,09 
2.462,09 2.462,09 
2.462,09 2.462,09 
2.462,09 2.462,09 
36.194,97 5.990,98 
35.100,00 4.381,84 
35.100,00 4.381,84 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
35.100,00 4.381,84 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0.00 0,00 
0,00 0,00 
1.094,97 1.609,14 
1.094,97 1.609,14 
1.094.97 1.609,14 
1.094,97 1.609.14 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1.946.081,87 1.747.978,13 
1.946.081,87 1.747.978,13 
1.946.081,87 1.747.978,13 
1.201.648,68 1.003.544,94 
627.074,19 627.074,19 
112.799,00 112.799.00 
4.560,00 4.560,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1.813,21 379.204,18 
1.813,21 379.204,18 
1.813,21 379.204,18 
1.813,21 379.204.18 
1.813,21 379.204,18 
1.813,21 379.204,18 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
TiTtILOS 
SALDO 
FINAL 
847.272.001,05 0 
62.006.680,58 D 
48.771.054,56 D 
785.265.320,47 D 
709.680.007,78 D 
709.650.807,78 0 
709.650.807.760 
709.650.807,78 D 
709.650.807.78 13 
29.200,00 D 
29.200,000 
29.200.000 
29.200,000 
75.582.270,81 D 
35,970.676,93 D 
35.970.676,93 D 
11.641.069,70 D 
18.189.40 D 
221.484,4013 
962.662,79 D 
227.746.20 D 
123.695,40 D 
25.300,000 
6.687.266.500 
4.872,95 D 
55.683.00 D 
3.314.169,06 D 
1.715.448,930 
1.146.685.18D 
568.763,75 D 
15.687.922,20 D 
196.612.88 D 
162.602,0013 
1.233.182.21 D 
48.771.054,56 D 
48.771,054,560 
1.562.255.67 D 
47.208.798,89 D 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
12.800.170,20 D 
757.310,16 D 
757.310,16 D 
10.820,360 
10.820,36 
579.249,180 
167.240.82 D 
948.873,61 D 
948.873,51 D 
778.440,31 D 
778.440,31 D 
170.433,200 
170.433,20 D 
11.093.988,53 D 
11.093.986,53 D 
8.195.620,51 D 
8.195.620,51 D 
2.898.366,020 
2.898.366.02 D 
221.314,64 D 
221.314,540 
221.314.540 
221.314,54 
0,00 
0,00 
0.00 
214.141,28 D 
214.141,28 D 
214 141,28 0 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 8 
815,082.804,03 C 
35,308.365,52 C 
2.059.251,10 C 
546.349,38 C 
546.349.38 C 
546.349,38 C 
546.349.38 C 
212.489,10 C 
212.489.10 C 
212.489.10 C 
1.300.412,62 C 
1.014.011.58 C 
1014.011.580 
1.014.011,58 C 
0.00 
0,00 
0,00 
286.401,04 C 
286.401.040 
286.401,04 C 
0,00 
24.085.549,83 C 
24.085.549,83 C 
24.085 549,83 C 
24.085.549.83 C 
24.085.549.83 C 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
9.163.564,590 
7.853.163,21 C 
7.107.574.11 C 
7.100.223.31 C 
419.950,42 C 
2.203,430 
534.540.23 C 
22.036,53 C 
1.119.228,88 C 
66.322,89 C 
4,935,940,93 C 
SALDO 
FINAL 
14.095.525,11 D 
319.919,530 
31.569.26 D 
288.350,27 D 
3 704.063,81 0 
3.700.913.81 D 
3.150,00 D 
8.962,00 D 
8.962,00 D 
2.893.290,76 D 
272.240.00 D 
2.621.050,760 
39.611.593,88 D 
39.611.593.880 
11.869.672,93 D 
11.075.683,90 D 
702.512,480 
1.476,55 D 
90.000.00 D 
20918.251.550 
20,628,251,550 
290.000,00 D 
5.854.086,53 D 
5.854.086,53 D 
267.150.01 D 
702.432,86 D 
702.432.86 0 
3.041,88 D 
3.041,88 D 
3041.880 
3041,880 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercicio de 2025 
Filtro: Período: F evereiro/2025 
TITULOS C/C IND. SALDO 
INICIAL 
14.095.525,11 D 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO 
0,00 
A CRÉDITO 
Utensílios em Geral 0.00 
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 319.919:53 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 31.569,26 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 288.350,27 D 0,00 0.00 
1.2.3.1.1.05 Veiculos 3.704.063,81 D 0.00 0,00 
1.2.3.1.1.05.01 Veiculos em Geral 3.700.913,81 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecanica 3.150.00 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.08 Bens Móveis em Almoxarifado 8.962,00 D 0.00 0,00 
1.2.3.1.1.08.01 Estoque interno 8.962,00 D 0,00 0.00 
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 2.893.290.76 D 0.00 0,00 
1.2.3.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar 272.240,00 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 2.621.050,76 D 0,00 0.00 
1.2.3.2 Bens Imóveis 39.611.593,880 0,00 0,00 
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 39.611.593,88 D 0,00 0.00 
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial 11.869.672.930 0,00 0,00 
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas 11.075.683,900 0.00 0,00 
1.2.3.2.1.01.08 Imóveis de Uso Educacional 702.512,48 D 0,00 0.00 
1.2.3.2.1.01.20 Cemitérios 1.476.55 D 0,00 0,00 
1.2.3.2.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000,00 D 0,00 0,00 
1.2.3.2.1.04 Bens Dominicais 20.918.251,55 D 0,00 0.00 
1.2.3.2.1.04.01 Edifícios 20.628.251,55 D 0.00 0,00 
1.2.3.2.1.04.14 Lotes 290.000,00 D 0,00 0,00 
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 5.854.086.53 D 0,00 0,00 
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento 5.854.086.530 0.00 0,00 
1.2.3.2.1.07 Instalações 267.150,01 D 0,00 0.00 
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 702.432.86 D 0,00 0.00 
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 702.432,86 D 0,00 0,00 
1.2.4 Intangivel 3.041,88 D 0,00 0,00 
1.2.4.2 Marcas, Direitos e PatentesIndustrials 3.041,88 D 0,00 0,00 
1 2.4.2.1 Marcas. Direitos e Patentes Industriais- Consolidação 3.041,88 D 0.00 0,00 
1,2.4.2.1.99 Outros Direitos - Bens Intangíveis 3.041.880 0.00 0.00 
2 Passivo e Patrimônio Liquido 819.879.790,39 C 40.475.686,14 35.678.699,78 
2.1 Passivo Circulante 38.124.420,45 C 38.494.754,71 35.678.699,78 
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 3.066.801,850 20.624.022,05 19.616.471,30 
Curto Prazo 
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 445.928,48 C 16.172.489,16 16.272.910,06 
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 445.928,48 C 16.172.489,16 16.272.910,06 
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 445.928.48 C 16.172.489,16 16.272.910.06 
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios 445.928,48 C 16.172.489,16 16.272.910,06 
2.1.1.3 Beneficios Assistenciais a Pagar 202.789,100 800,00 10.500,00 
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação 202.789,10 800.00 10.500,00 
2.1.1.3.1.01 Benefícios Assistenciais a Pagar (F) s/ 202.789,10 C 800,00 10.500,00 
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pegar 2.418.084,270 4.450.732,89 3.333.061,24 
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar- intra OFSS 2.131.683,23 C 2.849.383.55 1.731.711,90 
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 2.131.683,23 C 2.164.687,90 1.047.016,25 
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 2.131.683.23 C 2.164.687,90 1.047.016.25 
2.1.1.4.2.02 Contribuição Previdenciéria - RPPS- Débitos Parcelados 0,00 684.695,65 684.695,65 
2.1.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 0.00 559.646,94 559.646.94 
Circulante (F) 
2.1.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciaria RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, 
Aposentado e Pensionista - Circulante (F) 
0,00 125.048,71 125.048,71 
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar-InterOFSS - União 286.401.0,4 C 1.601.349,34 1.601.349,34 
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 286.401,040 1.601.349,34 1.601.349,34 
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 286.401,04 C 1.163.502,92 1.163.502.92 
(F) 
2.1.1.4.3.01.02 Contribuições ao RGPS - Debito Parcelado (F) 0,00 437.846,42 437.846.42 
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 26.298.758,08 C 13.744.864,70 11.531.656,45 
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 26.298.758,08 C 13.744.864,70 11.531.656,45 
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 26.298.758.080 13.744.864.70 11.531.656,45 
Consolidação 
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 26.298.758,08 C 13.744.864,70 11.531.656,45 
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 V. 26.298.758,08 C 13.744.864,70 11.531.656,45 
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 858.389,38 858.389,36 
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 858.389,36 858.389,36 
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União -InterOFSS - União 0.00 858.389,36 858.389.36 
2.1.4.1.3.12 Tributos Federais Renegociados 0,00 858.389.36 858.389,36 
2.1.8 Demals Obrigações a Curto Prazo 8.758.860,52 C 3.267.478,60 3.672.182,67 
2.1.8.8 Valores Restituiveis 7.586.425,97 C 3.131.799,36 3.398.536,60 
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 6.951.965,33 C 2.432.171.56 2.587.780,34 
2.1.8.8.1.01 Consignações 6.944.655,51 C 2.432.171,56 2.587.739.36 
2.1.8.8.1.01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades 3 1.456.808,82 C 1.047.016,25 10.157,85 
2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimentício 2.203,430 131.709,60 131.709,60 
2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 V. 150.876,04 C 17.235,57 400.899,76 
2.1.8.8.1.01.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes 3 18.725,01 C 24.245,42 27.556,94 
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3 998.119,71 C 575.845.87 696.955,04 
2.1.8.8.1.01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte V. 83.342,190 93.116,78 76.097,48 
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 V. 4.234.580.31 C 543.002,07 1.244.362,69 
GeoSIAP PMMANGARATIBA PSgina 2 de 8 
7.350,80 C 
5,073,32 C 
2.277.480 
745.589,100 
745.589.10 C 
719.112.87 C 
26.476,23 C 
1.310.401,380 
1.310.401,38 C 
1.178,960,32 C 
550.434.15 C 
628.526.17 C 
11.950.82 C 
119.490.24 C 
186.680.068,82 C 
81.986.065,40 C 
11.417.047,50 C 
11.417.047,500 
11.417047.50 C 
104.694.003,42 0 
104.694.003,42 0 
104694.003,420 
104.694.003,42 C 
593.094.369,69 C 
593.094.369,690 
593.094.369,69 0 
786.182.533.57 C 
786.182,533,570 
73466,373,40 D 
73.466.373,40 D 
119.621.790,48 D 
119.621.790.48 D 
72.341.162,49 D 
30.023.547,80 D 
81.986.065,40 C 
70.569.017,90 C 
70.569.017,90 C 
52.966.800.48 C 
17.602.217420 
SALDO 
FINAL 
Página 3 de 8 
16.074.094,25 D 
1.088.281,95 D 
1.088.281,95 D 
1 088.281,95 D 
1 088.281,950 
14.985.812,300 
576.164,17 D 
25.125.036,76 1.) 
25.026.133,86 D 
25.026 133.86 D 
25.023.097.86 D 
25.023.097,860 
3,036.00 D 
98.902,90 D 
98.902,90 D 
98.902.90 D 
45.359.09 D 
53.543,81 D 
4.850.091,41 D 
3.561.566,33 D 
3.561.566,33 D 
1.600.672.92 D 
1.960 893,41 D 
1.288.525,08 D 
1.288.525.08 
1.288.525,08 D 
48.419,63 D 
48.419,63 
48.419,63 D 
10.500,00 D 
10.500,00 D 
10.500,00 D 
10.500.00 D 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercido de 2025 
Filtro: Período: F evereiro/2025 
TiTULOS C/C IND ' S.F. 
SALO° 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÂO 
A DEBITO ACREDITO 
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 7.309.82 C 0,00 40.98 
2.1.8.8.1.04.01 Depósitos e Cauções 3 vi 5.032.34 C 0,00 40,98 
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos 3 V. 2.277,48 C 0,00 0,00 
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 634.460.64 C 699.627,80 810.756.26 
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 634.460,64 C 699,627.80 810.756,26 
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 607.984,41 C 699.627,80 810.756.26 
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 26.476.23 C 0.00 0,00 
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 1.172.434,55 C 135.679,24 273.646,07 
21.89.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 1.172.434.55 C 135.679,24 273.646,07 
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 1.160.483.73 C 29.943,04 48.419,63 
2.1.8.9.1.01.01 Indenizações a Servidores (F) 3 502.014,52 C 0,00 48.419,63 
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 vi 658.469.21 C 29.943,04 0.00 
2.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 11.950,82 C 0.00 0,00 
2.1.8.9.1.12 Subvencoes a Pagar (F) 3 0,00 105.736,20 225.226,44 
2.2 Passivo não-Circulante 188.661.000,25 C 1.980,931,43 0,00 
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 83.108.607,47 C 1.122.542,07 0,00 
Longo Prazo 
2.2.1.4 EncargosSocialsa Pagar 83.108.607,47 C 1.122.542,07 0,00 
2.2.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar -IntroOFSS 71.253.713.55 C 684,695,65 0 00 
2.2.1.4.2.02 Contribuição Previdenciária - RPPS- Débitos Parcelados 71.253.713.55 C 684.695.65 0,00 
2.2.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 53.526.447.42 C 559.646,94 0.00 
Anc (P) 
2.2.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, 
Aposentado e Pensionista - Anc (P) 
17.727.266,13 C 125.048,71 0.00 
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 11.854.893,92 C 437.846,42 0,00 
Contribuições ao RGPS a Pagar 11.854.893,92 C 437.846,42 0,00 
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 11.854.893.92 C 437.846,42 0,00 
2.2.4 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 105.552.392,78 C 858.389,36 0,00 
2.2.4.1 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 105.552.392,78 0 858.389,36 0,00 
2.2.4.1.3 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União-InterOFSS - União 105.552.392.78 C 858.389,36 0.00 
2.2.4.1.3.02 Tributos Federais Renegociados 105,552.392.78 C 858.389.36 0,00 
2.3 Patrimônio Liquido 593.094.369,69 C 0,00 0,00 
2.3.7 Resultados Acumulados 593.094.369 69 C 0,00 0,00 
2.3.7.1 Superfivits ou Déficits Acumulados 593.094.369,69 C 0,00 0,00 
23.711 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 786.182.533,57 C 0,00 0.00 
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores 786.182.533.57 C 0.00 0,00 
2371.2 Superavits ou Déficits Acumulados - Infra OFSS 73.466.373,400 0,00 0,00 
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores 73.466.373.400 0,00 0,00 
2.3.7.1.3 Superavits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - União 119.621.790.48 D 0.00 0.00 
2.3.7.1.3.02 Superévits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 119.621.790,48 D 0,00 0,00 
3 Variação Patrimonial Diminutiva 34.635.495,70 D 42.177.438,57 4.471.771,78 
3.1 Pessoal e Encargos 14.802.839,17 D 17.922.305,63 2.701.597,00 
3.1.1 Remuneração a Pessoal 12.053.786,70 D 15.663.366,83 2.592.116,77 
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 12.053.786,700 15.564.463,93 2.592.116,77 
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 12.053.786,700 15.564.463.93 2.592.116,77 
Consolidação 
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil - RPPS 12.052.268,700 15.562.945,93 2.592.116.77 
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 12.052.268.70 D 15.562.945,93 2.592.116,77 
3.1.1.1.1.03 Sentenças Judiciais 1.518,00 0 1.518,00 0,00 
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 0,00 98.902,90 0,00 
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 0,00 98.902,90 0.00 
Consolidação 
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 0,00 98.902.90 0,00 
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 0,00 45.359,09 0,00 
3,1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RGPS 0,00 53.543,81 0,00 
3.1.2 Encargos Patronais 2.749.052,47 D 2.210.519,17 109.480,23 
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 2.514.550,08 D 1.047.016,25 0,00 
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 2.514.550.08 D 1.047.016,25 0,00 
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 553.656,67 D 1.047.016.25 0.00 
3.1.2.1.2.99 Outros Encargos Patronais - RPPS 1.960.893,41 D 0,00 0.00 
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 234.502,39 D 1.163.502,92 109.480,23 
31.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS -União 234.502,39 D 1.163.502,92 109.480.23 
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 234.502.39 D 1.163.502,92 109.480,23 
3.1.9 Outras Variações Patrimonials Diminutivas - Pessoal e Encargos A nn 48.419,63 0,00 
3.1.9.1 indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 48.419,63 0,00 
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 0,00 48.419,63 0.00 
3.2 Benefícios Previdenclarios e Assistenciais 0,00 10.500,00 0,00 
3.2.9 Outros Beneficlos Assistenciais 0,00 10,500,00 0,00 
3.2.9.9 Outros Beneficios Assistenciais 0,00 10.500,00 0,00 
3.2.9.9.1 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 0,00 10.500,00 0.00 
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 7.323.664,55 D 10.516.310,64 1.765.880,94 
3.3.1 Uso de Material de Consumo 84.737,01 D 1.003.544,94 0,00 
3.3.1.1 Consumo de Material 84.737,01 D 1.003.544,94 0,00 
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 84.737.01 D 1.003.544,94 0,00 
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 84.737,01 D 1.003.544,94 0,00 
3.3.2 Serviços 7.238.927,54 D 9.512.765,70 1.765,880,94 
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 332.342,10 D 251.472,07 7.650,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercício de 2025 
Filtro: Período: Fevereiro/2025 
TITULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO A CREDITO 
SALDO 
FINAL 
3.3.2,2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 332.342,10 D 251.472,07 7.650.00 576.164,17 D 
3.3.2.2.1.21 Locações 269.868,28 D 250.969,16 7.650,00 513.187,44 D 
3.3.2.2.1.98 Sentenças Judiciais 0,00 502,91 0.00 502.91 D 
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 62.473,82 D 0,00 0.00 62.473,82 D 
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa JuddIca 6.906.585,44 D 9.261.293,63 1.758.230,94 14.409,648,13 D 
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 6.906.585,44 D 9.261.293,63 1.758.230.94 14.409.648.13 D 
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria 0,00 1.754.420,34 0,00 1,754,420,340 
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 0,00 65.872.00 0,00 65.872.00 D 
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto. Energia Elétrica, Gase Outros 76,065.64 D 869.423,78 35.566,33 909.923,09 D 
3.3.2.3.1.10 Locações 4.000.000 4.190.32 0,00 8.190,32 D 
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 159.302,27 D 0,00 0,00 159.302.27 D 
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporte 199.936,960 195.625,38 0.00 395.562.34 D 
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 256,74 ID 0.00 0,00 256,74 D 
3.3.2.3.1.31 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais 0,00 22.954,63 0,00 22.954.63 D 
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 27.253.19 D 43.468,73 0,00 70.721,920 
3.3.2.3.1.98 Sentenças Judiciais 0,00 58.59 0,00 58.590 
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 6.439.770,64 D 6.305.27986 1.722.664.61 11.022.385,89 D 
3.4 Variações Patrimonials Dimlnutivas Financeiras 178,06 D 0,00 0,00 178,06 D 
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 178,06 D 0,00 0,00 178,06 D 
3.4.2.5 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias 178,06 D 0,00 0,00 178,060 
3.4.2.5.3 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciarias -InterOFSS 178.06 D 0,00 0,00 178,060 
União 
3.6 TransferAncias e Delegações Concedidas 12.608.813,92 D 13.728.322,30 4.293,84 26.232.842,38 D 
3.5.1 Transferénclas Intragovernamentais 10.851.329,45 D 11.691.813,31 0,00 22.543.142,76 D 
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 10.851.329,45 D 11.691.813,31 0,00 22.543.142,76 D 
3.5.1.1.2 Transferrências Concedidas para a Execução Orçamentária - Infra 10.851.329,45 D 11.691.813,31 0,00 22.543.142.76 D 
OFSS 
3.5.1.1.2.01 Cota Concedida 10.851.329.45 D 11.461.813,31 0.00 22.313 142.760 
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido 0,00 230.000,00 0.00 230 000,00 
3.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 1.142.980,68 D 1.253.331,68 4.293,84 2.392.018,62 D 
3.5.2.2 Transferências ao FUNDEB 1.142.980,68 D 1.253.331,68 4.293,84 2.392.018,52 D 
3.5.2.2.4 Transferências ao FUNDES -InterOFSS - Estado 1 142 980.68 D 1.253.331.68 4.293,84 2.392,018.52 D 
3.5.3 Transferanclas a instituições Privadas 0,00 225.226,44 0,00 225.226,44 D 
3.5.3.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 0,00 225.226,44 0,00 225.226,44 D 
3.5.3.1.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - 0,00 225.226.44 0,00 225,226.44 D 
Consolidação 
3.5.3.1.1.04 Contrato de Gestão 0,00 225.226,44 0,00 225 226.44 D 
3.5.7 Execução Orçamentária Delegada 514.503,79 D 557.950,87 0,00 1.072.454,660 
3.5.7.1 Execução Orçamentária Delegada a Entes 514.503,79 D 557.950,87 0,00 1.072.454,66 
3.5.7.1.3 Execução Orçamentária Delegada a Entes -InterOFSS - União 514.503,79 D 557.950,87 0.00 1,072.454.66 D 
3.5,7.1.3.04 Outros Serviços de Terceiro -Pessoa Fisica 514.503,790 557.950,87 0.00 1.072.454,66 D 
4 Variação Patrimonial Aumentativa 54.240.281,84 C 1.279.956,21 51.570.033,88 104.530.359,51 C 
4.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 20.990.581,26 C 108.887,53 14.875.261,84 35.756.955,57 C 
4.1.1 Impostos 18.638.811,14 C 101.248,08 13.130.098,82 31.667,661,88 C 
4.1.1.2 Impostos sobre o Património e a Renda 13.831.661,33 C 77.713,39 8.325.326,92 22.079.274,86 C 
4.1.1.2.1 Impostos sobre o Património e a Renda - Consolidação 13.831.661.33 C 77.713,39 8.325.326,92 22.079.274,86 C 
4.1.1.2.1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 11.988.335,77 C 20.053.39 5.437.493,61 17.405.775.99 C 
4.1.1.2.1.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.193.660,55 C 0,00 2.102.717.90 3.296.378.45 C 
4.1.1.2.1.03.01 IR Pessoas Fisicas 1.055.274.42 C 0,00 1.839.120,47 2.894.394,89 C 
4.1,1.2,1.03.02 IR - Pessoas Juridicas 138.386,13 C 0,00 263.597,43 401.983.56 C 
4,1.1.2.1.04 ITBI 649.665,01 C 57.660,00 785.115,41 1.377.120.42 C 
4.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação 4.807.149,81 C 23.534,69 4.804.771,90 9.588.387,02 C 
4.1,1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 4.807.149,81 C 23.534.69 4.804.771,90 9.588.387.02 C 
4,1.1.3.1.02 ISS 4.807.149.81 C 23.534,69 4.804.771.90 9.588.387,02 C 
4.1.2 Taxas 2.351.770,12 C 7.639,45 1.745.163,02 4.089.293,69 C 
4.1.2.1 Taxas pelo Exercido do Poder de Policia 10.376,66 C 0,00 143.549,51 153.926,17 C 
4.1.2.1.5 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia -InterOFSS - Municipio 10.376,66 C 0,00 143.549.51 153.926,17 C 
4.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 2.341.393,46 C 7.639,45 1.601.613,51 3.935.367,52 C 
4.1.2.2.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 2.341.393,46 C 7.639,45 1.601.613.51 3.935.367.52 C 
4.1.2.2.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 2.341.393.46 C 7.639,45 1.601.613,51 3,935.367,52 C 
4.2 Contribuições 1,019.075,00 C 202,92 1.143.241,58 2.162.113,66 C 
4.2.3 Contribuição de Iluminação Pública 1.019.075,00 C 202,92 1.143.241,58 2.162.113,66 C 
4.2.3.1 Contribuição de iluminação Pública 1.019.075,00 C 202,92 1.143.241,58 2.162.113,66 C 
4.2.3.1.1 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 1.019.075,00 C 202,92 1.143.241,58 2.162.113.66 C 
4.2.3.1.1.01 Contribuição de Iluminação Pública 1.019.075.00 C 202,92 1.143.241.58 2.162.113.66 C 
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 46.199,01 C 0,00 29.358,47 75.557,48 C 
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 46.199,01 C 0,00 29.358,47 75.557,48 C 
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 46.199,01 C 0,00 29.358,47 75.557,48 C 
Serviços 
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - 46.199.01 C 0,00 29.358.47 75.557,48 C 
Consolidação 
4.3.3.1.1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub 46.199,01 C 0.00 29.358,47 75.557.48 C 
4.4 Variações Patrimonials Aumentativas Financeiras 624.991,49 C 1.689,43 750.222,96 1.373.525,02 C 
4.4.2 Juros e Encargos de Mora 455.720,49 C 1.689,43 439.818,29 893.849,35 C 
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 455.720,49 C 1.689,43 439.818,29 893.849,35 C 
4.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 455.720.49 C 1.689,43 439,818.29 893.849,35 C 
4.4.2.4.1.05 Multas e Juros sobre IPTU 19.656.39 C 0.00 1.248,33 20.904,72 C 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 8 
1.337.333.276,20 D 
1.255,027.912,91 
544.917.208,35 D 
544.917.208,35 D 
573.958.360.63 D 
29.041.152,28 C 
29.041.152.280 
29.041.152.28 C 
710.110.704,56 
438,219.765,91 D 
438.596.765.91 D 
438.596.765,91 D 
12.550.122.95 D 
12.550.122,95 D 
0,00 
12.550.122.95 D 
12.550.122,95 C 
12.927.122.950 
12.027.122.950 
271.890.938,65 D 
271.890 938,65 D 
271.890.938,65 D 
273.622.217,13 D 
1.731.278,48 C 
82.305.363,29 D 
56.015.642,58 D 
28.099.446,69 D 
27.916.195,89 D 
26.289.720,71 D 
12.561.692,21 D 
13.728.028,50 D 
1.337.333.276,200 
1.255.027.912,91 C 
544.917.208,350 
441.987.386,520 
107.300.993,83 C 
4.371.172,00 D 
SALDO 
FINAL 
424,98 C 
51.906,93 C 
84.053.98 C 
736.558,74 C 
479.675,67 C 
479.675,67 C 
479 675,67 C 
64.787.434,92 C 
64.787.434,92 C 
54.836.388,79 C 
41.786.182.74 C 
7.786.887,91 C 
132.797,01 C 
32.880.302.82 C 
986.195.000 
13.050.206.05 C 
8.244.415.430 
3.481.005.00 C 
231.601,350 
14.253.24 C 
1.078.931.03 C 
9.679.594,94 C 
9.093.355.83 C 
586.239.11 C 
271.451,19 C 
24.308.06 C 
247 143.13 C 
26.300,00 C 
26.300,00 C 
26.300,00 C 
26.300.00 C 
348.472,86 C 
348.472,86 C 
348.472,86 C 
348 472 86 C 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Fevereiro/2025 
Exercicio de 2025 
C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A D'i:BITO A CREDITO 
4.4.2.4.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 424.98 C 0,00 0.00 
4.4.2.4.1.07 Multas e Juros sobre ISS 22.396.67 C 0,00 29.510.26 
4.4 2.4.1.09 Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 15.839,86 C 221,62 68.435.74 
44.2.4.1.16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 397.402.59 C 1.467,81 340.623.96 
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 169.271,00 C 0,00 310.404,67 
4,4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 169.271,00 C 0,00 310.404,67 
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 169 271.00 C 0.00 310 404.67 
4.6 Transferências e Delegações Recebidas 31.528.689,21 C 1.168.876,89 34.427.522,60 
4.5.2 TransferõnciasInterGovernamentais a1.6‘0.00v,c I c. 1.100.0/0,bU 34.427.622,60 
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 26.221.929,30 C 1.168.876,89 29.783.336,38 
4.5.2.1.3 Transferéncias Constitucionais e Legais de Receitas - InterOFSS - 19.980.932,51 C 1.144.391,53 22.949.641.76 
União 
4.5.2.1.3.02 Cota-ParteFPM 3.325.052,01 C 1.115.458,94 5.577.294,84 
4.5.2.1.3.03 Cota-Parte ITR 17.066,55 C 28.932,59 144.663,05 
4.5.2.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 16.051.305,78 C 0,00 16.828.997.04 
RecursosNaturals 
4.5.2.1.3.09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 587.508,17 C 0,00 398.686,83 
Educação - FNDE 
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 6.240.996,79 C 24.485,36 6.833.694.62 
4.5.2.1.4.01 Cota-Parte ICMS 4.134.910.45 C 0,00 4.109.504,98 
4.5.2.1.4.02 Cota-Parte IPVA 1.479.556,31 C 0,00 2.001.448,69 
4.5.2.1.4.03 Cota-Parte Ipi-Exportação 97,365,88 C 21.469,20 155.704,67 
4.5.2.1.4.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Económico 14.253.24 C 0.00 0,00 
4.5.2.1.4.05 Transferéncia da Compensação Financeira pela Exploração de 514.910,91 C 3.016,16 567.036,28 
Recursos Naturais 
4.5.2.2 Transferilncias do FUNDEB 5.190.164,98 C 0,00 4.489.429,96 
4.5.2.2.3 Transferancias do FUNDEB -InterOFSS -União 4.603.925.87 C 0,00 4.489.429,96 
4.5.2.2.4 Transferências do FUNDEB -InterOFSS - Estado 586.239,11 C 0,00 0,00 
4.6.2.4 Outras Transferências 116.594,93 C 0,00 154.856,26 
4.5.2.4.3 Outras Transferéncias -InterOFSS - União 12.154.03 C 0,00 12.154,03 
4.5.2.4.4 Outras Tiansferencias -InterOFSS -Estado 104 440,90 C 0,00 142.702,23 
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 26.300,00 C 0,00 0,00 
4.6.4 Ganhos com Desincorporaçâo de Passivos 26.300,00 C 0,00 0,00 
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 26.300,00 C 0,00 0,00 
4.94 1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 26.300.00 C 0.00 0.00 
4.9 Outras Variações Patrimonials Aumentativas 4.445,87 C 299,44 344.326,43 
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 4.445,87 C 299,44 344.326,43 
4.9.9.6 indenizações e Restituições 4.445,87 C 299,44 344.326,43 
4 9 9 6 5 Indenizações e Restituições -InterOFSS - Município 4 445.87 C 299,44 344.326.43 
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.323,505.664,82 D 33.215.398,55 19.387.787,17 
5.2 Orçamento Aprovado 1.241.200.301,53 D 33.215.398,55 19.387.787,17 
5.2.1 Previsão da Receita 544.917.208,35 D 0,00 0,00 
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 544.917.208,35 D 0,00 0,00 
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 573.958.360,63 D 0 00 0,00 
5.2,1.1.2 (-) Previsão de Deduções da Receita 29.041.152.28 C 0,00 0,00 
5.2.1.1.2.01 (-) Deduções por Transferéncias Constitucionais e Legais 29.041.152,28 C 0.00 0,00 
5.2 1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 6.1 29.041.152,28 C 0,00 0,00 
5.2.2 Fixação da Despesa 696.283.093,18 D 33.215.398,55 19.387.787,17 
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 438.219.765,91 D 17.656.508,69 17.656.508,69 
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 438.596,765,91 D 0,00 0.00 
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 438.596.765.91 D 0,00 0,00 
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 8.922.642,57 D 7.076.129.69 3.448.649,31 
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 8,922.642.57 7.076.129,69 3.448.649.31 
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 10.524.779,00 10.524.779,00 
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 8.922.642,57 D 7.076.129,69 3.448.649.31 
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 8.922.642,57 C 3.448.649,31 7.076.129.69 
5.2.2 1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 9.299.642,57 C 55.600.00 3.683.080,38 
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 9.299.642,57 C 55.600,00 3.683.080,38 
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 258.063.327,27 D 15.558.889,86 1.731.278,48 
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 258.063.327,27 ID 15.558.889.86 1.731,278,48 
5.2.2.9 2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 258.063.327,27 D 15.558.889,86 1.731.278,48 
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 258.063.327.27 D 15.558.889,86 0,00 
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 0.00 0,00 1.731.278.48 
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 82.305.363,29 D 0,00 0,00 
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar nau Processados 56.015.642,58 D 0,00 0,00 
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 28.099.446,69 D 0,00 0,00 
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9,2 27.916.195,89 D 0,00 0,00 
5.3,2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 26.289.720,71 D 0,00 0,00 
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 12.561.692,21 D 0,00 0,00 
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 13,728.028,50 D 0,00 0,00 
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.323.505.664,82 C 209.422.303,88 223.249.915,25 
6.2 Execução do Orçamento 1.241.200.301,53 C 202.899.383,81 216,726.995,19 
6.2.1 Execução da Receita 544.917.208,35 C 54.488.810,38 54.483.810,38 
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 491.405.817,32 C 51.953.620,59 2.535.189,79 
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 55.489.133,66 C 137.466,58 51.949.326,75 
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária 1.977.742,63 D 2.397.723,21 4.293,84 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 5 de 8 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Fevereiro/2025 
TÍTULOS SALDO 
INICIAL 
Exercício de 2025 
SALDO 
FINAL 
7.1.2.3 
7.1.2.3.1 
7.1.2.3.1.01 
7.1.2.3.1.02 
7.1.2.3.1.03 
7.1.2.3.1.04 
7.1.2.3.1.05 
7.2 
7.2.1 
7.2.1.1 
7.2.1.1.1 
7.2.1.1.2 
7.2.1.1.3 
7.3.2.1 
7.3.2.1.1 
7.9 
7.9.1 
7.9.1.2 
7.9.1.2.1 
7.9.1.2.9 
7.9.6.1 
7.9,6.1.1 
7.9.6.2 
7.9.9 
7.9.9.3 
3.772.427,77 
103.520,00 
0,00 
0,00 
0,00 
103.520,00 
3.772.427,77 
0,00 
0,00 
0.00 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO ACREDITO 
6.2 
7.1 
28 
29 
16 
15 
14 
16 
17 
14 
16 
15 
17 
12.1 
12.1 
27.1 
27.2 
27.2 
27.2 
6.2.1.3.1 
6.2.1.3.1.01 
6.2.2 
6.2.2.1 
6.2.2.1.1 
6.2.2.1.3 
6.2.2.1.3.01 
6.2.2.1.3.03 
6.2.2.1.3.04 
6.2.2.9 
6.2.2.9.2 
6.2.2.9.2.01 
6.2.2.9.2.01.01 
6.2.2.9.2.01.03 
6.2.2.9.2.01.04 
6.3 
6.3.1 
6.3.1.1 
6.3,1.3 
6.3.1.4 
6.3.1.9 
6.3.1.9.9 
6.3.2 
6.3.2.1 
6.3.2.2 
6.3.2.7 
6.3.2.9 
6.3.2.9.1 
7 
7.1 
7.1.1 
7.1.1.9 
7 1 1 9 1 
7.1.2 
7.2.2 
7.2.2.1 
7.2.2.1.1 
7.2.2.1.1.01 
7.2.2.1.1.02 
7.3 
7.3,2 
7.9.5 
7.9.5.1 
7.9.5.1 1 
7.9.6 
8 
8.1 
8.1.1 
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 
(-) FUNDEB 
Execução da Despesa 
Disponibilidades de Crédito 
Crédito Disponivel 
Credito Utilizado 
Crédito Empenhado a Liquidar 
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 
Crédito Empenhado Liquidado - Pago 
Outros Controles da Despesa Orçamentária 
Emissao de Empenho 
Empenhos por Nota de Empenho 
Empenhos a Liquidar 
Empenhos Liquidados a Pagar 
Empenhos Liquidados Pagos 
Execução de Restos a Pagar 
Execução de Restos a Pagar não Processados 
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 
Restos a Pagar não Processados Pagos 
Restos a Pagar não Processados Cancelados 
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 
Execução de Restos a Pagar Processados 
Restos a Pagar Processados a Pagar 
Restos a Pagar Processados Pagos 
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercido 
Restos a Pagar Processados Cancelados 
Por Valores e/ou Inscrições Indevidas 
Controles Devedores 
Atos Potenciais 
Atos Potenciais Ativos 
Outros Atos Potenciais Ativo 
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 
Atos Potenciais Passivo 
Obrigações Contratuais 
Obrigações Contratuais - Consolidação 
Contratos de Seguros 
Contratos de Serviços 
Contratos de Aluguéis 
Contratos de Fornecimento de Bens 
Contratos de Empréstimos e Financiamentos 
Administração Financeira 
Disponibilidades por Destinagão 
Controle da Disponibilidade de Recursos 
Recursos Ordinarios 
Recursos Vinculados 
Recursos Extraorçamentarios 
Programação Flnanceira 
Cronograma Mensal de Desembolso 
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 
Divida Ativa 
Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 
Inscrição de Créditos em Divida Ativa 
Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributaria 
Outros Controles 
Responsabilidade por Valores. Títulos e Bens 
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 
Outras Responsabilidades de Terceiros 
CONTROLES DO RPPS 
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO 
EMPENHOS LIQUIDADOS 
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES 
DEMAIS CONTROLES TCE 
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSSUPRIMENTO DE FUNDOS 
Controles Credores 
Execução dos Atos Potencials 
Execução dos Atos Potenciais Ativos 
1 977 742 63 D 
1.977.742.63 D 
696.283.093,18 C 
438.219.765,91 C 
180.156.438,64 C 
258.063.327,27 C 
237.228.629.85 C 
4,291,125,69 C 
16.543.571,73 C 
258.063.327,27 C 
258.063.327,27 C 
258.063.327,27 C 
237.228.629,85 C 
4.291.125,690 
16.543,571.73 C 
82.305.363,29 C 
56.015.642,58 C 
52.250.698,07 C 
900.436,98 C 
2.864.507,53 C 
0,00 
0,00 
26.289.720,71 C 
12.784.836,68 C 
916.891,82 C 
12.561.692,21 C 
26.300,00 C 
26 300,00 C 
2.259.325.779,37 D 
767.777.174,56 D 
1.843.962,06 D 
1.843.962,06 D 
1.843.962,06 D 
765.933.212,50 D 
765.933.212,50 D 
765.933.212,50 D 
398.304,544.76 D 
325.711.596,700 
24.224.645,56 D 
3.295.212,17 D 
14.397,213,31 D 
640.807.351,89 D 
83.306.821,42 D 
83.306.821,42 D 
327.692.193.46 C 
310.151.638,92 D 
100.847.375.96 D 
557.500.530,47 D 
557.500.530,47 D 
557.500.530,47 D 
438.219.765,91 D 
119.280.764,56 D 
710.468.688,82 D 
710.468.588,62 D 
710.468.588,62 D 
710.468.588.62 D 
140.272.664,30 D 
1.348.938,00 D 
1.348.938,00 D 
1.344.185,17 D 
4.752.83 D 
35.783.665,59 D 
35.783.665,59 D 
35.783.665.59 D 
103.140.060,71 D 
20.834.697,42 D 
20.834.697.42 D 
82.305.363,29 D 
0,00 
0,00 
2.259.325.779,37 C 
767.777.174,56 C 
1.843.962,06 C 
2.397.723,21 
2.397.723,21 
148.410.573,43 
85.550.596,49 
22.690.619.55 
62.859.976,94 
31.631.319,69 
30.505.942,82 
722.714,43 
62.859.976,94 
62.859.976,94 
62.859.976,94 
31.631.319.69 
30.505.942,82 
722.714.43 
6.522.920,07 
2.646.972,30 
1.554.887,54 
1.084.584,76 
7.500,00 
0,00 
0,00 
3.875.947,77 
184.051.388,84 
61.063.003,65 
0,00 
0,00 
0,00 
61.063.003,65 
61.063.003,65 
61,063,003,65 
190.400.41 
60.854.928,80 
17.674,44 
0.00 
0,00 
62.418.374,87 
55.286.645,18 
55.286,645,18 
28.257.953.59 
23.695.667,00 
3.333.024,59 
7.131.729,69 
7.131.729,69 
7.131.729,69 
7.131.729.69 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
60.570.010,32 
35.100,00 
35.100,00 
35.100,00 
0,00 
30.599.769,11 
30.599.769,11 
30,599.769,11 
29.900.041,21 
29.900.041,21 
29.900.041,21 
0,00 
35.100,00 
35.100,00 
178.433.787,30 
1.603.940,70 
0,00 
4 293 84 
4.293,84 
162.238.184,81 
85.550.596,49 
8.863.008,17 
76.687.588,32 
20.027.749,64 
30.622.755,64 
26.037.083.04 
76.687.588,32 
76.687.588,32 
76.687.588.32 
20.027.749,64 
30.622.755,64 
26.037.083,04 
6.522.920,07 
2.646.972,30 
3.000,00 
1.553.887,54 
1.081.584,76 
8.500,00 
8.500,00 
3.875.947,77 
14.870.543,43 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
10.275.658,14 
3.143.928,45 
3.143.928,45 
2.531.970,71 
3.219,08 
608.738,66 
7.131.729,69 
7.131.729,69 
7.131.729.69 
7.131.729,69 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
4.594.885,29 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
126.025,51 
126.025,51 
126.025,51 
4.468.859,78 
4.468.859,78 
4.468.859.78 
0,00 
0,00 
0,00 
347.614.632,71 
62.666.944,35 
0,00 
4.371.172,00 D 
4.371.172,00 D 
710.110.704,56 C 
438.219.765,91 C 
166.328.827,26 C 
271.890.938,650 
225.625.059,80 C 
4.407.938.51 C 
41 857.940.340 
271.890.938,65 C 
271.890.938.65 C 
271.890.938,650 
225.625.059,80 C 
4.407.938.51 C 
41,857.940,34 C 
82.305.363,29 C 
56.015.642,58 C 
50.698.810,53 C 
1.369.739,760 
3.938.592,29 C 
8.500,00 C 
8.500,00 C 
26.289.720,71 C 
9.115.928,91 C 
4.585.799,59 C 
12.561.692,21 C 
26.300,00 C 
26,300.000 
2.428.506.624,78 D 
828.840.178,21 D 
1.843.962,06 D 
1,843.962,060 
1.843 962 06 D 
826.996.216 15 D 
826.996.216,15 D 
826996.216,150 
398.494.945,17 D 
386.566.525.50 D 
24.242.320,00 D 
3,295.212,170 
14.397.213.31 D 
692.950.068,62 D 
135.449.538,15 D 
135.449.538,15 D 
301.966.210.58 C 
333.844.086.84 D 
103,571.661.890 
557.500.530,47 D 
557.500.530,47 D 
557.500 530,47 0 
438.219.765.91 0 
119.280.764.56 D 
710.468.588,62 D 
710.468.588,62 D 
710.468.588,62 D 
710.468.588,62 D 
196.247.789,33 D 
1.384.038,00 D 
1.384.038,00 D 
1,379,285.170 
4.752,83 D 
66.257.409,19 D 
66.257.409,19 D 
66.257.409,190 
128.571.242,14 D 
46.265.878,85 D 
46.265 878,85 D 
82.305.363,29 D 
35.100,00 D 
35.100,00 D 
2.428.506.624,78 C 
828.840.178,21 C 
1,843.962,06 C 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 6 de 8 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Fevereiro/2025 
C1C IND. SALL`n 
S.F. INICIAL TITULOS 
Exercicio de 2025 
SALAD 
FINAL 
0,00 
0,00 
0.00 
62.666.944,35 
62.666.944,35 
62.666.944,35 
821.102,13 
190.400,41 
630.701.72 
61.666.948.09 
60.854.928,80 
812.019.29 
152.562,38 
17.674,44 
134.887,94 
26.331,75 
4.650.00 
21.681,75 
0,00 
0,00 
0,00 
190.622.529,41 
154.508.818,07 
154.508.818,07 
53.693.399,07 
53.693.399.07 
20.030.749,64 
20.030.749,64 
35.678.699.78 
32.280.163,18 
3.398.495,62 
40.98 
45.105.969,58 
42.582.908,88 
2.523.060,70 
36.113.711,34 
36.113.711,34 
36.113.711,34 
24.421.898,03 
8.863.008,17 
1.843.952,06 C 
1.843.962,06 C 
1.843.962.06 C 
826.996.216,15 C 
826.996.216,15 C 
826.996.216,15 C 
398.494.945,17 C 
397.864.243.45 C 
630.701,72 C 
386.566.525,50 C 
384.099.792.15 C 
2.466.733,35 C 
24 242.320.00 C 
23.903.374.24 C 
338.945,76 C 
3.295.212.17 C 
3.257.648,67 C 
37.563,50 C 
14.397.213.31 C 
14.248.845.41 C 
148.367,90 C 
692.950.068,62 C 
135.449.538,15 C 
135.449.538,15 C 
259.807.018.37 D 
259.807.018,37 D 
276.323.870.33 C 
276.323 870.33 C 
40.449.823.11 C 
27.455.299,39 C 
7.976.495.77 C 
5.018.027.95 C 
78.482.863,08 C 
72.925.474,98 C 
5.557.388,10 C 
557.500.530,47 C 
557.500.530,47 C 
557.500.530,47 C 
438.219.765.91 C 
166.328.827.26 C 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
12 1 
12.2 
33.1 
33.2 
83.306.821,42 C 
283.714.524.48 D 
283.714.524.48 D 
289.479.327,92 C 
289.479.327,92 C 
43.265.878,04 C 
30.538,091.56 C 
7.709.799,51 C 
5.017.986.97 C 
34.276.139.94 C 
31.176.300,53 C 
3.099.839.41 C 
102.366.101,34 
29.785.892,96 
29.785.892,96 
33.186.207,23 
33.186.207,23 
38.494.754,71 
35.362.955,35 
3.131.799,36 
0,00 
899.246.44 
833.734,43 
65.512,01 
557.500.630,47 C 
557.500.530,47 C 
557.500.530.47 C 
438.219.765,91 C 
180.156.438,64 C 
36.113.711,34 
36.113.711,34 
36.113.711,34 
24.421.898,03 
22.690.619,55 
258.063.327.27 C 
119.280.764,56 C 
108 429.435.11 C 
10 851.329,45 C 
710.468.588,62 C 
710.468.588,62 C 
710.028.198,75 C 
710.028.198.75 C 
710.028,198,75 C 
440.389,87 C 
440.389.87 C 
440.389,87 C 
1.731.278,48 15.558.889,86 
11.691.813,31 11.691,813,31 
11.691.813,31 0,00 
0,00 11.691.813.31 
381.194,77 381.194,77 
381.194,77 381.194,77 
379.292,87 1.901,90 
379.292,87 1.901,90 
379.292.87 1.901,90 
1.901,90 379.292,87 
1.901.90 379.292.87 
1.901.90 379.292,87 
271 890 938,65 C 
119.280.764.56 C 
96.737.621,80 C 
22.543.142.76 C 
710.468.588,62 C 
710.468,588,62 C 
709.650.807,78 C 
709.650.807,78 C 
709.650.807,78 C 
817.780,84 C 
817.780,84 C 
817.780.84 C 
8.1.1.9 
8.1.1.9.1 
8.1.1.9.1.01 
8.1.2 
8.1.2.3 
8.1.2.3.1 
8.1.2.3.1.01 
8.1.2.3.1.01.01 
8.1.2.3.1.01.02 
8.1.2.3.1.02 
8 1.2.3.1.02.01 
8.1.2.3.1.02.02 
8.1.2.3.1.03 
8.1.2.3.1.03.01 
8.1.2.3.1.03.02 
8.1.2.3.1.04 
8.1.2.3.1.04.01 
8.1.2.3.1.04.02 
8.1.2.3.1.05 
8.1.2.3.1.05.01 
8.1.2.3.1.05.02 
8.2 
8.2.1 
8.2.1.1 
8.2.1.1.1 
8.2.1.1.1.01 
8.2.1.1.2 
8.2.1.1.2.01 
8.2.1.1.3 
8.2.1.1.3.01 
8.2.1.1.3.02 
8.2.1.1.3.03 
8.2.1.1.4 
8.2.1.1.4.01 
8.2.2 
8.2.2.1 
8.2.2.1.1 
8.2.2.1.1.01 
8.2.2.1.1.01.01 
8.2.2.1.1.01.02 
8.2.2.1.1.03 
8.2.2.1.1.03.01 
8.2.2.1.1.03.02 
8.3 
8.3.2 
8.3.2.3 
8.3.2.3.1 
8.3.2.3.1.01 
8.3.2.4 
8.3.2.4.1 
8.3.2.4.1.01 
8.9 
8.9.1 
8.9.1.2 
8.9.1.2.1 
8.9.1.2.1.01 
8.9.1.2.1.03 
8.9.1.2.9 
8.9.5 
8.9.5.1 
8.9.5.1.1 
8.9.6 
8.9.6.1 
8.9.6.1.1 
8.9.6.1.1.01 
8.9.6.1.1.02 
MOVIMENTAÇÃO 
A vt.e.rro A ORE.DITO 
1.843.962,06 C 
1.843.962.06 C 
1.843.962,06 C 
765.933.212,50 C 
785.933.212,50 C 
765.933.212,50 C 
398.304,544,76 C 
398.304.544,76 C 
0.00 
328711.596.70 C 
324.056.882,64 C 
1.654.714,06 C 
24.224.645,56 C 
24.020.587,74 C 
204.057.82 C 
3.295.212,17 C 
3.274.680.42 C 
20.531.75 C 
14.397.213,31 C 
14.248.845,41 C 
148.367.90 C 
640.807.351,89 C 
83.306.821,42 C 
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 
Em Execução 
Execução dos Atos Potenciais Passivos 
Execução de Obrigações Contratuais 
Execução de Obrigações -Consolidação 
Contratos de Seguros 
A Executar 
Executados 
Contratos de Serviços 
A Executar 
Executados 
Contratos de Aluguéis 
A Executar 
Executados 
Contratos de Fornecimento de Bens 
A Executar 
Executados 
Contratos de Empréstimos e Financiamentos 
A Executar 
Executados 
Execução da Administração Financeira 
Execução das Disponibilidades por Destinação 
Execução da Disponibilidade de Recursos 
Disponibilidade por Destinação de Recursos 
Recursos Disponiveis para o Exercicio 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Empenho 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Empenho - a Liquidar 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Liauidaçâo e Entradas Compensatórias 
Comprometida por Liquidação 
Comprometida por Retenções e Consignações 
Comprometida por Depósitos e Garantias 
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 
Utilizada com Execução Orçamentária 
Utilizada com Retenções e Consignações 
Execução da Programação Financeira 
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 
Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 
Utilizar 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 
Utilizadas 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 
Financeiras a Conceder 
Programação de Desembolso Mensal a Transferir 
Programação de Desembolso Mensal Transferida 
Execução da Divida Ativa 
Execução da inscrição de Créditos em Divida Ativa 
Créditos inscritos em Divida Ativa a Receber 
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber 
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber em Cobrança 
Administrativa 
Créditos inscritos em Divida Ativa Recebidos 
Recebimento de Créditos inscritos em Divide Ativa Tributaria 
Recebimento de Créditos inscritos em Divida Ativa Tributária em 
Cobrança Administrativa 
0,00 
0,00 
0,00 
1.603.940,70 
1.603.940,70 
1.603.940,70 
630.701,72 
630.701.72 
0,00 
812.019,29 
812.019,29 
0,00 
134.887.94 
134.887,94 
0,00 
26.331.75 
21.681,75 
4.650,00 
0,00 
0,00 
0.00 
138.479.812,68 
102.366.101,34 
Outros Controles 
Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 
Bens 
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 
Adiantamentos Concedidos a Comprovar 
Adiantamentos Aprovados 
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 
CONTROLES DO RPPS 
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 
Nota de Empenho 
Empenhos Liquidados 
Empenhos Liquidados 
(-) Estornos de Empenhos Liquidados 
140,272.664,30 C 
1.348.938,00 C 
1.348.938,00 C 
1.344,185,17 C 
1.344.185,17 C 
0,00 
4.752,83 C 
35.783.665,59 C 
35.783.665,59 C 
35.783.665.59 C 
103.140.060,71 C 
20.834.697,42 C 
4.291.125,69 C 
5.391.096,11 C 
1.099.970,42 D 
37,968.839,15 93.943.964,18 
45.618,16 80.718,16 
45.618,16 80.718,16 
45.618,16 80.718,16 
25.000,00 55.718,16 
20.618.16 25.000,00 
0,00 0,00 
126.025,51 30.599.769,11 
126.025,51 30.599.769,11 
126.025,51 30.599.769.11 
37.751.577,32 63.182.758,75 
31.228.657,25 56.659.838,68 
30.505.942,82 30.622.755,64 
26.037.083,04 30.622.755.64 
4.468.859.78 0,00 
196.247.789,33 C 
1.384.038,00 C 
1.384.038,00 C 
1.379.285.17 C 
1.374,903,33 C 
4.381.84 C 
4.752.83 C 
66.257.409,19 C 
66.257.409,19 C 
66257,409,19 C 
128.571.242,14 C 
46.265.878,85 C 
4.407.938.51 C 
9.976,768,71 C 
5.568.830.20 D 
4 
4 
19 
3 
14 
14 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 7 de 8 
cm,co 
INICIAL 
Pagamento de Empenhos Liqu dodos 
Empenhos Liquidados e Pagos 
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 
Controlo FinanceirociaoDasposas Orçamentarlas do Exercidos 
Anteriores 
Rostos o Pegar Processado 
Resinsa Pagar Processado a Pagar 
Restos a Pagar Processado e Pago 
Restos a Pagar ProsessadoCanceled() 
Rostos oPogo('nao Processado 
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 
Restos a Pagar ilão Processado Liquidado e F'ego 
Restos a Pagar não Processado Cancelado 
DEMAIS CONTROLES TCE 
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE 
EimOOS 
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 
BAIXA DE ADIANTAMENTOS • VALOR DEVO 
8.9.6.1.2 
6.9.6 1.2.01 
8.9.6.1.9 
8.9.6.2 
8.9.6.2.1 
8.9.6.2.1.01 
8.9.6.2.1.02 
0.9.6.2.1.03 
8.9.6.2.2 
8.9.6.2.2.01 
8.9.6.2.2.112 
8.9.6.2.2.03 
8 9 6 2 04 
8.9.9 
8.9.9.3 
8.9.9.3.1 
8.9.9 3 3 
16 
16 
9.2 
9.2 
9.2 
9.2 
9.2 
9.2 
9.2 
19 
21 
Assinado de forma digital por LUIZ 
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA CLAUDIO DE SOUZA 
RI BEI RO:11894627709 RI5EIRO111894627709 
Dad= 2025.03.19 101 0:18 -0300' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de VerificaçAd 
Exercido de 2025 
Filtro: Período: Fevereiro/2025 
.1:11;13;'• • 
— :351.714,43 
65/./1.1,43 
25.000,00 
6.622.920,07 
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO 
Prefeito 
CPF: 118.946.277-09 
MARCELLO ROSA 
Secretário de Fina Planejamento 
CPF: 710 .387-15 
Z'tio C tro Cost' 
C. S. • r 
-111 
ROGERIO CA 0 COSTA 
Condor 
CRC: 057096-03/R1 
16.543.571,73 C 
16.543.571.73 C 
0.00 
82,306.363,29 C 
26,289.720,71 C 
25.346.528,89 C 
916.891,82 C 
20.300,00 C 
56.016.842,68 C 
52.250.698.07 C 
900.436,98 C 
2.004.007.53 C 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.875.947,77 
3.772.427,77 
103.520,00 
0,00 
2.646.972,30 
1 554 887,54 
I .084.564. (6 
7.500,00 
0,00 
45.618,16 
45.618,16 
25.000.00 
20.618,16 
772.656.614,41 
11.,“ 41 ; 1.1 • • 
26.031,083,04 41 &:22.‘0,10,34 
0,00 25 000.00 D 
6.522.920,07 82.305.363,29 C 
3.875.947,77 26.289.720.71 C 
103.520,00 21.677.621.12 C 
3.772.427.77 4.585.799,59 C 
0,00 26.300,00 C 
2.646.072,30 56.015.642,68 C; 
3.000,00 50 698 810.53 C 
1 .553.88 f. 54 1.369. !:36,10 C 
1.0011584.70 3938.592,29 C 
8.500.00 8.500.00 C 
80.718,16 35.100,00 C 
80.718,16 35.100,00 C 
55.718,16 30.718,16 C 
25.000.00 4 301.84 C 
172956•61.43.. 
GeoSIAP • PMMANGARATIM Vagina ii de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
Concilido Bancária em 28/02/2025 
Exercido de 2025 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23409-5 
Conta: 6.2.11.99.0012 - BB - ALER) - Aplic 
Fonte de recurso: 17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUII Aplicação: 000.6102 - AtER3 (Estado de Emergência) 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 193.412,22 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 193.412,22 
1.0 Costf. 
or 
Tesoureiro (a) 
Tesoureira 
"EBROIferetia (Rpsa 
supar,,aavioad cie 
ltrAnArti J#1 
COO.. 71ç!iS • 
ROGERIO 
Contador 
CRC: 057096-03/R) 
PMMANGARATIBA 
Página 1de 1 
Banco do Brasil 
GOVERNO 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G337061511758608006 
06/03/2025 15:15:16 
Agência 3836-9 
Conta 23409-5 ALERJ 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F itIdade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 191.992,12 144.296,942586 
28/02/2025 SALDO ATUAL 193.412,22 144.296,942586 144.296,942586 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 191.992,12 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.420,10/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.420,10 
SALDO ATUAL = 193.412,22 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.brlapf-api-autoatendimento/index.html?v=3.3,5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
ConciliacSo Bancária 
Exercício de 2025 
Conciliaçk Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 16259-0 
61156 Conta: 62.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 
Fonte de recurso: 17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSOURAplicação: 000.1116- OUTROS CONVENWS FEDERAIS 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 194,73 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário nlo localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 194,73 
Y31(íX 
Tesoureiro (a) 
Tesoureira 
517025flitigtUi
, 
 g?
.
?541 
241•M_ 
Tvirtu-o.e, 
q?,,ogét -0()Costa 
ROGERto C4STRO cos1d)::4 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
Banco do Brasil 
Govemo 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G337061511758608007 
06/03/2025 15:15:51 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
193,30 145,282260 
194,73 145,282260 145,282260 
SALDO ANTERIOR 193,30 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,43 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1,43 
SALDO ATUAL = 194,73 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2025 
Conciliago Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19927-3 
112113311:1N Conta • 6.2.11.99,0033 - BB- Cessão Onerosa Pre-Sal - Aplicação 
Fonte de recurso: 1700000 TRANSFERÊNCIAS DA Mat) REFERENTESACM Aplicação: 000.6108 - Bonus Cassia Onerosa Pré-Sal 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 998,92 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 998,92 
astro Costa' 
ador 91r. 
Tesoureiro (a) RoGERTO RO COSTA 
Tesoureira Condor 
CPE: 87,6,229kt/4A (RPSa CRC:057096-03/R) 
" ,cte de • %to ba44* Sktr.,4" " rtriznça3 
Tw,:nVr rkrn 
Ces0.• 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
LAJ/VO/LUL.0, 10.10 Banco do Brasil 
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 
GOVERN() 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
G337061511758608008 
06/03/2025 15:16:15 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 991,58 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,34 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 7,34 
SALDO ATUAL = 998,92 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 998,92 
991,58 
Valor Valor IRPreJ. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
745,252397 
745,252397 745,252397 
Transagdo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Conta: 10529-5 Banco: 001 Agência: 729-3 
-Conta: I1 6.2.02.00.1473 - BB - CFM 
000.0157 - Royalties - Minério ACOMP Aplicação: Fonte de recurso: 17080000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 0,00 
Saldo da contabilidade na data 
0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
0,00 
0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 
Tesoureiro (a) 
Tesoureira aA !Rosa 
CPF: 876:2,290014:4144• 
Ligta de vt.t. • 
- v.s5 
CCP:' 
• 
• OSta 
, ts5.463 
' Codor 
CRC: 057096-03/RJ 
Pagina I de 1 
PMMANGARAT1BA 
Uti/UirLUZb, 1Z:40 
O Visualizar Pix agrupados 
Banco do Brasil 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Lançamentos 
Extrato conta corrente 
3836-9 
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA 
02 / 2025 
G337061231201180008 
06/03/2025 12:40:00 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
17/01/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
12/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 1.125,62 C 
12/02 16:15 P MUN MANGARATIBA 
12/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 3.937,81 C 
12/02 16:15 P MUN MANGARATIBA 
12/02/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 688.707,62 C 
12/02/2025 0000 12334 920Nog Judicial-Bacen Jud 12.567.283.111.401 1.125,62 * 
12/02/2025 0000 12334 920Nog Judicial-Bacon Jud 12.567.287.541.401 3.937.81 * 
12/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 681.909,65 D 
12/02 16:15ROYALTIESDE MINERIO 
12/02/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.887,97 D 
12/02/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.567.283.111.401 1.125,62 D 
12/02/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacon Jud 12.567.287.541.401 3.937,81 D 0,00 C 
28/02/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 10529-5 
Exercido de 2025 
Mal 61158 Conta' 6.2.11.99.0038- BB - CFM APLICAÇÃO 
Fontede recurs(); 17080000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE AcowA. Ilcação: 000.0257 .. Royalties -Minério 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 11.358,50 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 11.358,50 
Tesoureiro (a) ROGRÍ.CAy OCSTA 
Tesoureira Contador 
CPF: 87.6.240142,9Atta (Ppsa CRC:057096-03mi 
LVAMaji"::. , de ;••••Ar'xitolaiiirt,e rorfis 
733. 5 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
G337061511758608009 
06/03/2025 15:16:39 
1./0/1-10/CULO, 10; 10 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
GOVERNO 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 11.275,10 8.474,110475 
28/02/2025 SALDO ATUAL 11.358,50 8.474,110475 8.474,110475 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 11.275,10 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 83,40 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 83,40 
SALDO ATUAL = 11.358,50 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Ficha: 61160 Conta: 6.2.11.99.0039 - BB - C1DE 
42.520,03 
0,00 
0,00 
0,00 
23.206,31 
19.313,72 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Relação dos movimentos não conciliados 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor 
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 7300-8 
Fonte de recurso: 17500000- RECURSOS DA CONTFtIBUICAO DE INTERVENCAC A licação: 000.1126 - CIDE 
„iv Cost 
ROGERIO4 
Condor 
CRC: 057096-03/Ftl 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2025 
Conciliacgo Bancária em 28/02/2025 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61160 31/01/2025 00066432 BLOQUEIOS JUDICIAIS EM 2024 
23.206,31 
23.206,31 
9—)r 
Tesoureiro (a) 
rupirrfe/iiti4 Y''€4 
.6 
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
19.171,91 14.409,175880 
Ub/Ui/LUZO, 10:1 Banco do Brasil 
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 
G337061511758608010 
06/03/2025 15:16:58 
GOVERNO 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
19.313,72 14.409,175880 14.409,175880 
SALDO ANTERIOR 19.171,91 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 141,81 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 141,81 
SALDO ATUAL = 19.313,72 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transac5o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmN=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
tro Costa 
or °V. 
ruzGpFad 751120 COSTA 
C.rntador 
CRC: 057096-03/R3 
(R9gri0 C 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
• Exercício de 2025 
Concilia0o Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 13331-0 
Ficha: 61162 Conta: 6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO 
Fonte de recurso: 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D Aplicação: 000.0154 -Contribuigo p/Custeio do Send odeIluminação1 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 2.798.366,39 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.690.238,94 
Saldo do extrato bancário na data 108.127,45 
Relação dos movimentos não conciliados 
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico Valor 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.690.238,94 
61162 31/01/2025 00066433 TOT 11.790,95 
61162 31/01/2025 00066434 TOT 10.236,70 
61162 31/01/2025 00066435 TOT 10.200,72 
61162 31/01/2025 00066436 TARIFAS SERVIÇOS ENEL 54.743,10 
61162 31/01/2025 00066437 FATUIRA DE SETEMBRO/24 35.441,41 
61162 31/01/2025 00066438 TARIFA DE SERVIÇOS 58.004,42 
61162 31/01/2025 00066439 REPASSE NA() EFETUADO PELO BANCO 727.290,28 
61162 31/01/2025 00066440 TARIFA RETIDA NA CIP 57.322,03 
61162 31/01/2025 00066441 REPASSE NÃO EFETUADO PELO BANCO ( REPASSE JANEIRO/25) 744.441,99 
61162 31/01/2025 00066442 TARIFA DE SERVIÇOS 55.477,75 
61162 28/02/2025 00067746 credito não efetuado repasse cip 868.885,14 
61162 28/02/2025 00067747 tarifa retida serviço cip 56.404,45 
Tesoureiro (a) 
• T cRpsa 
L x&I.4,9ka de 
• 
ral tIKUrig" 
Vset4.. 73335 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
107.333,54 
108.127,45 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
107.333,54 
0,00 
0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 793,91/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 793,91 
SALDO ATUAL = 108.127,45 
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
80.669,465223 
80.669,465223 80.669,465223 
U0/1./J/Cl./Z0, 10: 1 / Banco do Brasil 
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 
GOVERNO 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
0337061511758608011 
06/03/2025 15:17:23 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2025 
Conciliaa) Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 22844-3 
IT 61120 Conta: 6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic 
Ponte de recurso: 15000000 RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI A licação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RI 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 3.610,39 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 3.610,39 
,e49)T
, 
Tesoureiro (a) 
Tesoure ira • 1 • 
e ekor":095 
Costa 
R9GpIQ 999F/03 
Contdor 
CRC: 057096-03/R.1 
(Rogério 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
Ub/U:SfLUZO, 10:1t1 Banco do Brasil 
G337061511758608012 
GOVkIERNO 
Investimentos - Investimentos Fundos Mensal 06/03/2025 15:18:45 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantida e as Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 3.583,88 2.693,562535 
28/02/2025 SALDO ATUAL 3.610,39 2.693,562535 2.693,562535 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 3.583,88 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,51/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 26,51 
SALDO ATUAL. = 3.610,39 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5ft/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliaçoio Bancária 
Exercido de 2025 
Conciliaçáo Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Agencia: 729-3 Conta: 73003-3 
Conta: 6.2.02.00.0421 - BB - Diversos -^ 
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS • RI A licação: 000.0110 • GERAL 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
(I? 9g é-t 
Tesoureiro (a 
Teso ptta thdor 
CRC:LOo096-03/11) 
nu.044:4i173"8
1001
0nos 62 
TeVitlira e 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
Co sta 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
73003-3 P MUN MANGARATIBA 
02 / 2025 
Cliente - Conta atual 
06/03/2025, 12:41 Banco do Brasil 
O Visualizar Pix agrupados 
GOMM 
Extrato conta corrente 
G337061231201180012 
06/03/2025 12:40:56 
Lançamentos 
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento 
31/01/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 
03/02/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 
03/02/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00000000000000 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Gulas c/Barra TM 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Documento Valor R$ Saldo 
0,00 C 
759.706 262.698,06 C 
34.946.479 756.599,15 C 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759.706 8,08 D 
759.706 21,55 D 
759.706 78,12 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,09 li 
759.706 5,39 D 
759.706 26,94 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/36 
Banco do Brasil 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 16,86 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 21,55 D 
759.706 2,69 D 
759.706 10,78 
759.706 2,69 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 0 
• 06/03/2025, 12:41 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tar ifGuia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Cobrança referente 30/01/2025 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.hb 
Banco do Brasil 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 D 
759.706 8,08 
759.706 2,69 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 10,78 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 D 
759.706 10,78 I) 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 D 
06/03/2025, 12:41 
03/02/2025 0000 13113 500 TarIf Gula c/BarInternet 
Cobrançareferents30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 TarIf Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Gulas c/Barra TAA 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500Tail Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/36 
06/03/?025, 12:41 Banco do Brasil 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,08 D 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 13,47 D 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,08 D 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,690 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 5,39 I) 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 TarIf Gula c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6,03 D 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 15,08 D 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3,02 D 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadaç8o Pix Mun 759.706 204,73 D 
Cobrança referente 30/01/2025 
03/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.018.594,43 0 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
04/02/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 849.538,64 C 
04/02/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.540.333 23.998,61 C 
237 0000 00000000000000 
04/02/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.559.061.600.202 6.194,01 " 
04/02/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.559.072.270.301 39.855,41 ' 
04/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 215.779,39 D 
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/36 
06/03/2025, 12:41 Banco do Brasil 
04/02 14:31 RT EDUCACAO 
04/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 861.670,36 D 
04/02 14:31 RT EDUCACAO 
04/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 12.054,1(tb 
04/02 08:58 PREF M 00029138310000159 
04/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 482,92 D 
04/02 08:58 PREF M 00029138310000159 
04/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 2.892,68 D 
04/02 08:58 PREF M 00029138310000159 
04/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 2.012,19 0 
04/02 08:58 PREF M 00029138310000159 
04/02/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacon Jud 12.559.061.600.202 6.194,01 D 
04/02/2025 0000 11334 284BIN Judicial-Bacon Jud 12.559.072.270.301 39.855,41 D 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,69 D 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Gulas c/Barras PGT 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referents 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarlf Gula c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2,69 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2,69 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,08 D 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Baera TM 759.706 2,69 D 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 31/01/2025 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/36 
Banco do Brasil 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 
759.706 5,39 D 
759.706 8,08 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759,706 2,69 D 
759.706 5,39 
759.706 13,47 D 
759.706 8,08 D 
759.706 2,69 t) 
759.706 8,08 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 13,47 0 
759.706 16,16 D 
759.706 5,39 D 
06/03/2025, 12:41 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Gulas c/Barra TAA 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
httos://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/36 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 
759.706 5,39 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 8,08 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 I) 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 
759.706 2,69 D 
759.706 8,08 D 
759.706 2,69 D 
759.706 8,08 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
06/03/2025, 12:41 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Gula c/Barra Gefin 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 TarIf Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500Tail Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents31101/2025 
Banco do Brasil 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 7/36 
Banco do Brasil 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
• 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 
759.706 2,69 D 
759.706 8,08 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 10,78 D 
759.706 5,39 D 
759.706 16,16D 
759.706 2,69 
759.706 13,47 D 
759.706 2,69 D 
759.706 10,78 
759.706 5,39 D 
759.706 5,39 D 
06/03/2025, 12:41 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 TarIf Gula c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 TarIf Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Gula c/Barra Gel in 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 TarIf Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tad(Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Gulas c/BarraIAA 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimentandex.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 8/36 
06/03q025, 12:41 Banco do Brasil 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
- 759.706 5,39 D 
754.706 2,69 D 
759.706 8,08 0 
759.706 16,16D 
759.706 24,24 13 
759.706 2,69 D 
759.706 10,78 D 
759.706 53,88 D 
759.706 2,69 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 
759.706 8,08 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,690 
759.706 2,69 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 
759.706 10,780 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 TarIf Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 TarIf Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 9/36 
06/03/2025, 12:41 Banco do Brasil 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 r) 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 C) 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 10/36 
Banco do Brasil 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
10,78 D 
21,55 
2,69 D 
5,39 D 
2,69 D 
2,69 D 
16,16 D 
16,16 D 
10,709 
8,08 D 
2,69 D 
2,69 
8,08 D 
2,69 D 
2,69 D 
2,69 D 
8,08 D 
2,69 D 
2,69 
2,69 D 
2,69 D 
5,39 D 
5,39 D 
8,08 D 
18,86 D 
06/03/2025, 12:41 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Gula c/Barra Gefin 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Gulas c/Barra TAA 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 TarIf Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tadf Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Gulas c/Barra TAA 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet. 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 11/36 
Banco do Brasil 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 
759.706 18,86 D 
759.706 26,94 D 
759.706 5,39 I) 
759.706 21,56 D 
759.706 18,86 D 
759.706 37,71 D 
759.706 26,94 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 10,78 D 
759.706 21,55 D 
759.706 2,69 D 
759.706 24,24 D 
759.706 . 5,39 D 
759.706 8,08 D 
759.706 2,69 D 
759.706 10,78 D 
759.706 8,08 D 
759.706 5,39 D 
759.706 5,39 C) 
759.706 2,69 ID 
759.706 2,69 D 
, 06/03/2025, 12:41 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 31/01/2025 
04(02/2025 0000 13113 500 Tarifa Gula c/Barra Gefin 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Gula c/Barra Gefln 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Gula c/Barra Gefin 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Gulas c/Barra TAA 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente.31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/Bar !nternet 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?\/•=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 12/36 
06/03/2025, 12:41 Banco do Brasil 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 8,08 D 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759 706 13,47 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759 706 18,86 D 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,08 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,08 D 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759,706 2,69 D 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrançareferents31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 9,05 D 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 13113 500 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 425,61 D 
Cobrança referente 31/01/2025 
04/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 269.071,86 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
05/02/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 66.857,66 C 
05/02/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.652.398 35.334,57 C 
237 0000 00000000000000 
05/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.351 124,61 D 
05/02 08:39 SUZILAINE MARQUES ALMEID 
05/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 216,83 D 
05/02 08:39 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL 
05/02/2025 0000 13105 393 TEDTransfEletr.Disponiv 20.501 101,20 D 
104 0887 11505031737SARAH FARIAS 
05/02/2025 0000 13105 375 Impostos 20.502 37,36 D 
PREF MUN MAN GARATIBA 
05/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 20.503 1.519,49 D 
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC 
05/02/2025 0000 13105 375 Impostos 20.504 64,58 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
05/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponiv 20.505 2.626,60 D 
237 4600 06074694800'0112 BANCO BRADESC 
05/02/2025 0000 13113 500 TarIf Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrançareferents03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2,69 
Cobrançareferents03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2,69 r) 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 TarIf Gula c/BarInternet 759.706 2,69 D 
httpS://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 13/36 
06/03/2025, 12:41 Banco do Brasil 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 TarIf Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrançareferents03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 03/C2/2025 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
---759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 
759.706 10,780 
759.706 29,63 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 0 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3 :4.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 14/36 
06/03/2025, 12:41 Banco do Brasil 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrançareferents03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrançareferents03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet -' 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 TarIf Gula c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrançareferents03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 5,39 0 
Cobrançareferents03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 TarIf Gula c/BarInternet 759.706 5,390 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 13,47 D 
Cobrançareferents03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrançareferents03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 TarIf Gula c/BarInternet 759.706 2,6913 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,690 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 TarArrec TAA Multibanco 759.706 4,49 D 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadagao Pix Mun 759.706 196,64 0 
Cobrança referente 03/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.361.200.022.012 12,00 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.361.200.022.013 12,00 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
05/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.361.200.022.014 12,00 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
05/02/2025 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 97.092,15 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
06/02/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 112.981,22 C 
06/02/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.845.720 175.606,21 C 
237 0000 00000000000000 
06/02/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.561.653.080.103 3.353,86 * 
06/02/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.561.673.510.201 2.831,90 * 
06/02/2025 0000 12334 920 Bloq JudicIal-Bacen Jud 12.561.778.940.601 1.290,00 * 
06/02/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.561.653.080.103 3.353,86 D 
06/02/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacenjud 12.561.673.510.201 2.831,90 0 
06/02/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen.Jud 12.561.778.940.601 1.290,00 0 
06/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 04/02/2025 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/terolate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 15/36 
500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 04/02/2025 
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 13,47 D 
Cobrança referente 04/02/2025 
500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 04/02/2025 
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 04/02/2025 
500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Ulo/Ui/ZUZb, 12:41 
06/02/2025 0000 13113 
06/02/2025 0000 13113 
06/02/2025 0000 13113 
06/02/2025 0000 13113 
06/02/2025 0000 13113 
06/02/2025 0000 13113 
06/02/2025 0000 13113 
06/02/2025 0000 13113 
06/02/2025 0000 13113 
06/02/2025 0000 13113 
06/02/2025 0000 13113 
06/02/2025 0000 13113 
06/02/2025 0000 13113 
06/02/2025 0000 13113 
06/02/2025 0000 13113 
06/02/2025 0000 13113 
06/02/2025 0000 00000 
07/02/2025 0000 14109 
07/02/2025 0000 14175 
07/02/2025 3836 99015 
07/02/2025 3836 99015 
07/02/2025 3836 99015 
07/02/2025 3836 99015 
07/02/2025 3836 99015 
07/02/2025 0000 13113 
07/02/2025 0000 13113 
Banco do Brasil 
Cobrança referente 04/02/2025 
500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 04/02/2025 
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 04/02/2025 
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 04/02/2025 
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 04/02/2025 
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 04/02/2025 
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 04/02/2025 
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 04/02/2025 
500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 04/02/2025 
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 04/02/2025 
500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6,03 D 
Cobrança referente 04/02/2025 
500 Guias Arrecadac6o Pix Mun 759.706 110,44 0 
Cobrança referente 04/02/2025 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 280.938,67 0 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
617 Recebimento de guias 759.706 874.755,61 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.641.079 530.842,15 C 
237 0000 00000000000000 
470 Transferência enviada 553.836.000.016.505 2.862,53 D 
07/02 14:25 PM MANGARATIBA-ALIME 
470 Transferência enviada 553.836.000.016.505 1.290,00 I.) 
07/02 14:25 PM MANGARATIBA-ALIME 
470 Transferência enviada 553.836.000.016.505 18.997,84 D 
07/02 14:25 PM MANGARATIBA-ALIME 
470 Transferência enviada 553.836.000.016.505 2.175,00 D 
07/02 14:25 PM MANGARATIBA-ALIME 
470 Transferência enviada 553.836.000.016.505 1.811,380 
07/02 14:25 PM MANGARATIBA-ALIME 
500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 13,47 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
500 Tarifa Guias c/Bar•as PGT 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v:23.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 16/36 
UbiU3/2025, 12:41 Banco do Brasil 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
/ Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 26,94 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,690 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 16,16 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,690 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 C. 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2,69 D 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 17/36 
(6/03/2025, 12:41 Banco do Brasil 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet,. 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 05/02/2025 ;\-)( 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 
. 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadac3o Pix Mun 759.706 153,54 1) 
Cobrança referente 05/02/2025 
07/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.378.156,71 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
10/02/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 55.562,97 C 
10/02/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.837.705 205.319,34 C 
237 0000 00000000000000 
10/02/2025 0000 14397 821 Pix - Recebido 391.645.410.912.091 2.000.000,00 C 
10/02 07:49 29138310000159 MUNICIPIO D 
10/02/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.840.001 6.194,01 C 
10/02/2025 0000 13105 438 TED 21.001 750,00 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
10/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf,Eletr.Disponiv 21.002 250,00 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 8,08 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 10,78 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternt 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 06/02/2(25 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/Bar Interrnt 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 06/02/2C25 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.61E/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 18/36 
06/U3/2025, 12:41 Banco do Brasil 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 0 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Gulas c/Barra TM 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3,02 t) 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadaç5o Pix Mun 759.706 102,36 D 
Cobrança referente 06/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 840.411.200.050.784 12,00 D 
Cobrança referente 10/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 840.411.200.050.785 12,00 D 
Cobrança referente 10/02/2025 
10/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 2.265.863,48 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
11/02/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 366.723,53 C 
11/02/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.490.722 85.650,92 C 
237 0000 00000000000000 
11/02/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.565.780.130.602 12.730,84 " 
11/02/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.565.780.130.602 12.730,84 D 
11/02/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.101 400,00 D 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/BarraGarin 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 07/02/2025 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 19/36 
Uti/U3/2025, 12:41 Banco do Brasil 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrançareferents07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 TarIf Gula c/BarInternet 759.706 2,690 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 TentGuia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrançareferents07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet t: 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarlf Gula c/BarInternet 759.706 2,690 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500TaffGula c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 13,47 D 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,690 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 10,78 D 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Gula c/Barra Coban 759.706 3,02 0 
Cobrança referente 07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Gula c/Barra Coban 759.706 3,02 
Cobrançareferents07/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500 Gulas ArrecadaçãoFixMun 759.706 145,46 D 
Cobrançareferents07/02/2025 
11/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 438.997,90 0 0,00 C 
BB RF Curto PrazoAutomatic() 
12/02/2025 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 270.098,65 C 
12/02/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.495.825 192.504,87 C 
237 0000 00000000000000 
12/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.529 1.125,62 D 
12/02 16:15 PREF MUN MANGAR PRMINER 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 20/36 
06/03/?025, 12:41 
12/02/2025 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.010.529 
12/02 16:15 PREF MUN MANGAR PRMINER 
12/02/2025 3836 99015 470 Transfetência enviada 553.836.000.022.450 
12/02 16:07 RT EDUCACAO 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 SOO Tarifa Guias c/Barra TM -; 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 SOO TarIf Gula c/BarInternet 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 
Cobrançareferents10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 TaigaGuia c/Barra Gefin 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarIntel rlet 759.706 
Cobrança referente 10/02:025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra''AA 759.706 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/Bar Intelet 759.706 
Banco do Brasil 
3.937,81 
626.617,14 D 
2,69D 
5,39 D 
2,69 D 
2,69 
2,69 
2,69 D 
13,47 D 
2,69 D 
13,47 
5,39 D 
8,08 D 
2,69 D 
2,69 D 
2,69 
2,69 D 
5,39 
2,69 D 
2,69 D 
2,69 D 
2,69 D 
5,39 D 
2,69 D 
2,69 D 
2,69 D 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.35internplate/^-2FC.011StlitAS^.9Fnr10_9 hk 
06/03/2025, 12:41 Banco do Brasil 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,690 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 I) 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInter net 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 8,08 D 
Cobrançareferents10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6,03 D 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 212,81 D 
Cobrança referente 10/02/2025 
12/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 169À52,04 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
13/02/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 49.843,13 C 
13/02/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.458.842 28.573,33 C 
237 0000 00000000000000 
13/02/2025 0000 11162 631 DeSbl JUdicial-Bacen JUd 18.870.001 3.353,86 C 
13/02/2025 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.561.653.080.101 3.353,86 D 
13/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 11/02/2025 
13/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 11/02/2025 
13/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 11/02/2025 
13/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 11/02/2025 
13/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 22/36 
06/03/2025, 12:41 
13/02/2025 0000 13113 
13/02/2025 0000 13113 
13/02/2025 0000 13113 
13/02/2025 0000 13113 
13/02/2025 0000 13113 
13/02/2025 0000 13113 
13/02/2025 0000 13113 
13/02/2025 0000 13113 
13/02/2025 0000 13113 
13/02/2025 0000 13113 
13/02/2025 0000 00000 
14/02/2025 0000 14109 
14/02/2025 0000 14175 
14/02/2025 3836 99015 
14/02/2025 3836 99015 
14/02/2025 3836 99015 
14/02/2025 3836 99015 
14/02/2025 0000 13113 
14/02/2025 0000 13113 
14/02/2025 0000 13113 
14/02/2025 0000 13113 
14/02/2025 0000 13113 
14/02/2025 0000 13113 
14/02/2025 0000 13113 
14/02/2025 0000 13113 
14/02/2025 0000 13113 
Banco do Brasil 
Cobrança referente 11/02/2025 
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 11/02/2025 
500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 11/02/2025 
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 11/02/2025 
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 11/02/2025 
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 11/02/2025 
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 11/02/2025 
500 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2,09 I) 
Cobrança referente 11/02/2025 
500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3,02 D 
Cobrança referente 11/02/2025 
500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 9,05 D 
Cobrança referente 11/02/2025 
500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 64,65 D 
Cobrança referente 11/02/2025 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 78.304,76 0 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
617 Recebimento de guias 759.706 115.241,66 G 
976 Tributo Munic Valor Total 33.742.855 21.806,62 C 
237 0000 00000000000000 
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 270.293,80 D 
14/02 09:16 INST PREV MUN MANGARATIB 
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 270.293,80 D 
14/02 09:18 INST PREV MUN MANGARATIB 
470 Transferência enviada 553.836.000.024.727 2.942,95 1) 
14/02 16:28 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
470 Transferência enviada 553.836.000.024.728 545,37 D 
14/02 16:28 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 12/02/2025 
500Tar ifGuia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 12/02/2025 
500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 12/02/2025 
500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,39 0 
Cobrança referente 12/02/2025 
500 Tarifa Guia c/BarraGet in 759.706 56,57 D 
Cobrança referente 12/02/2025 
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 12/02/2025 
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,390 
Cobrança referente 12/02/2025 
500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 12/02/2025 
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
https://autoatendimentotb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 23/36 
06/03/?025, 12:41 Banco do Brasil 
Cobrança referente 12/02/2025 
14/02/2025 0000 13113 500 Tarifa Gula. c/Barra TM 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 12/02/2025 
14/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 12/02/2025 
14/02/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 12/02/2025 
14/02/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 94,28 D 
:.• Cobrança referente 12/02/2025 
14/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 407.213,48 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
17/02/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 69.155,77 C 
17/02/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.093.801 19.170,58 C 
237 0000 00000000000000 
17/02/2025 0000 14173 900 Resgate Depósito Judicial 79.667.977 85.403,20 C 
17/02/2025 0000 14173 900 Resgate Deposito Judicial 79.668.720 57.738,81 C 
17/02/2025 0000 14173 900 Resgate Deposito Judicial 79.669.134 38.161,91 C 
17/02/2025 0000 14173 900 Resgate Deposito Judicial 79.669.546 64.135,29 C 
17/02/2025 0000 14173 900 Resgate Depósito Judicial 79.669.844 33.499,88 C 
17/02/2025 0000 14173 900 Resgate Deposito Judicial 79.670.109 46.641,25 G 
17/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 287.162,03 D 
17/02 10:45 INST PREV MUN MANGARATIB 
17/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 288.697,22 D 
17/02 10:45 INST PREV MUN MANGARATIB 
17/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 292.489,46 D 
17/02 10:45 INST PREV MUN MANGARATIB 
17/02/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.850.001 39.855,41 C 
17/02/2025 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.559.072.270.301 39.855,41 D 
17/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 13/02/2025 
17/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Ge/in 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 13/02/2025 
17/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 13/02/2025 
17/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 13/02/2025 
17/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,09 D 
Cobrança referente 13/02/2025 
17/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 13/02/2025 
17/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 13/02/2025 
17/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 13/02/2025 
17/02/2025 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 13/02/2025 
17/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAr, 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 13/0212(25 
17/02/2025 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 91,59 D 
Cobrança referente 13/02/2J25 
17/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 454.565,91 C 0,00 C 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v.3.3.flik/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 24/36 
4,4 Banco do Brasil 
BB RF Curto Prazo Automático 
18/02/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 23.461,59 C 
18/02/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.449.450 43.375,1/ C 
237 0000 00000000000000 
18/02/2025 0000 13105 438 TED 21.801 299,44D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
18/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet i59.706 2,69 I) 
Cobrança referente 14/02/2025 
, 
18/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin ', 759.706 13,47 D 
Cobrança referente 14/02/2025 
18/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 10,78 D 
Cobrança referente 14/02/2025 
18/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 14/02/2025 
18/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 14/02/2025 
18/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 14/02/2025 
18/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 14/02/2025 
18/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 I) 
Cobrança referente 14/02/2025 
18/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 14/02/2025 
18/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69ID 
Cobrança referente 14/02/2025 
18/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 I) 
Cobrança referente 14/02/2025 
18/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 14/02/2025 
18/02/2025 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 129,301) 
Cobrança referente 14/02/2025 
18/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 820.491.100.021.340 12,69 D 
Cobrança referente 18/02/2025 
18/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 66.341,48 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
19/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.449 139.552,16 C 
19/02 16:55PRE-SA00029138310000159 
19/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 56.073,22 C 
19/02 16:54 PREF M 00029138310000159 
19/02/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 24.655,48 C 
19/02/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.473.234 24.520,49 C 
237 0000 00000000000000 
19/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 122.360,34 D 
19/02 16:23 INST PREV MUN MANGARATIB 
19/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 654.362,11 D 
19/02 16:23 INST PREV MUN MANGARATIB 
19/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 5.410,27 D 
19/02 16:22 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
19/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 16.013,121) 
19/02 16:22 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 25/36 
Banco do Brasil 
470 TransferOncia enviada 
19/02 16:51 PREF M 00029138310000159 
631 Desbl Judicial-Bacon Jud 
631 Desbl Judicial-Bacon Jud 
500 Transf Depósito Judicial 
500Trans(Deposito Judicial 
109 Pagamento de Boleto 
RIOPARPART SA 
109 Pagamento de Boleto 
RIOPARPART SA 
109 Pagamento de Boleto 
RIOPARPART SA 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 17/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 17/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 17/02/2025 
170TentGuia c/BarInternet 
Cobrança referente 17/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 17/02/2025 
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 
Cobrança referente 17/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 17/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 17/02/2025 
170TentGuia c/BarInternet 
Cobrança referente 17/02/2025 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 17/02/2025 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 17/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 17/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 17/02/2025 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 17/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 17/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 17/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 17/02/2025 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 17/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 17/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
553.836.000.073.035 1.099.000,00 D 
18.480.001 38.477,99 C 
18.490.001 42.360,00 C 
12.426.629.400.301 38.477,99 D 
12.426.677.940.501 42.360,00 D 
21.901 59.190,00 
21.902 
21.903 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
229.198,00 D 
354,16 D 
2,69 D 
2,69 D 
2,69 D 
26,94 D 
2,69 D 
2,69 D 
8,08 D 
5,39 
2,69 D 
5,39 D 
13,47 D 
2,69 D 
2,69 D 
2,69 D 
2,69 D 
5,39 D 
2,69 D 
2,69 D 
2,69 D 
2,69 D 
19/02/2025 3836 99015 
19/02/2025 0000 11162 
19/02/2025 0000 11162 
19/02/2025 0000 13373 
19/02/2025 0000 13373 
19/02/2025 0000 13105 
19/02/2025 0000 13105 
19/02/2025 0000 13105 
19/02/2025 0000 13113 
19/02/2025 0000 13113 
19/02/2025 0000 13113 
19/02/2025 0000 13113 
19/02/2025 0000 13113 
19/02/2025 0000 13113 
19/02/2025 0000 13113 
19/02/2025 0000 13113 
19/02/2025 0000 13113 
19/02/2025 0000 13113 
19/02/2025 0000 13113 
19/02/2025 0000 13113 
19/02/2025 0000 13113 
19/02/2025 0000 13113 
19/02/2025 0000 13113 
19/02/2025 0000 13113 
19/02/2025 0000 13113 
19/02/2025 0000 13113 
19/02/2025 0000 13113 
19/02/2025 0000 13113 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 26/36 
(JO/U.5/ 4U2b, 12:41 Banco do Brasil 
Cobrança referente 17/02/2025 
19/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra'IAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 17/02/2025 
19/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 17/02/2025 
19/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3,02 D 
Cobrança referente 17/02/2025 
19/02/2025 0000 13113 170 Guias Arrecada0o Pix Mun 759.706 140,08 D 
Cobrança referente 17/02/2025 
19/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1,941.337,45 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
20/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 1.099.000.00 C 
20/02 09:15 PREF M 00029138310000159 
20/02/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 40.260,96 C 
20/02/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.627.121 69.234,17 C 
237 0000 00000000000000 
20/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 496.985,97 D 
20/02 16:03 RT EDUCACAO 
20/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.001 3.348,70 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.002 925,15 0 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.003 131.360,65 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.004 24.986,94 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.005 1.400,00 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.006 3.255,62 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.007 95.615,60 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.008 1.925,00 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.009 231,53 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.010 5.286,86 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 18/02/2025 
20/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,690 
Cobrança referente 18/02/2025 
20/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 18/02/2025 
20/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 18/02/2025 
20/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 18/02/2025 
20/02/2025 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 18/02/2025 
20/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,08 D 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?vr.3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb . 27/36 
06/03/2025, 12:41 Banco do Brasil 
Cobrança referente 18/02/2025 
20/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/f3arra Gefin 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 18/02/2025 
20/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 18/02/2025 
20/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 1\ 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 18/02/2025 
20/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 18/02/2025 
20/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 18/02/2025 
20/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 18/02/2025 
20/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 18/02/2025 
20/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 18/02/2025 
20/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 18/02/2025 
20/02/2025 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 70,04 D 
Cobrança referente 18/02/2025 
20/02/2025 0000 13113 263 TarExtrato Solic Agência 880.511.200.093.809 4,00 0 
Cobrança referente 20/02/2025 
20/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 493.039,84 0 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
21/02/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 103.184.81 C 
21/02/2025 0000 14175 976 Tribute Munic Valor Total 33.518.366 9.424,58 C 
237 0000 00000000000000 
21/02/2025 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.019.178 11.450,18 D 
21/02 12:15 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
21/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 3.291,58 0 
21/02 12:15 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
21/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 19/02/2025 
21/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 19/02/2025 
21/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 19/02/2025 
21/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 19/02/2025 
21/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 19/02/2025 
21/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 19/02/2025 
21/02/2025 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 19/02/2025 
21/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 19/02/2025 
21/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 19/02/2025 
21/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
https:llautoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5V/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 28/36 
06/03/2025, 12:41 
21/02/2025 0000 13113 
21/02/2025 0000 13113 
21/02/2025 0000 13113 
21/02/2025 0000 13113 
21/02/2025 0000 13113 
21/02/2025 0000 00000 
24/02/2025 0000 14109 
24/02/2025 0000 14175 
24/02/2025 3836 99015 
24/02/2025 3836 99015 
24/02/2025 3836 99015 
24/02/2025 3836 99015 
24/02/2025 0000 13105 
24/02/2025 0000 13105 
24/02/2025 0000 13113 
24/02/2025 0000 13113 
24/02/2025 0000 13113 
24/02/2025 0000 13113 
24/02/2025 0000 13113 
24/02/2025 0000 13113 
24/02/2025 0000 13113 
24/02/2025 0000 13113 
24/02/2025 0000 13113 
24/02/2025 0000 13113 
24/02/2025 0000 13113 
24/02/2025 0000 13113 
Banco do Brasil 
Cobrança referente 19/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 19/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 0 
Cobrança referente 19/02/2025 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 19/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 19/02/2025 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 105,06 D 
Cobrança referente 19/02/2025 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 97.714,11 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
617 Recebimento de guias 759.706 60.416,28 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.667.425 7.051,38 C 
237 0000 00000000000000 
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 242.638,36 D 
24/02 15:14 INST PREV MUN MANGARATIB 
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 193.897,57 D 
24/02 15:14 INST PREV MUN MANGARATIB 
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 29.367,74 D 
24/02 15:14 INST PREV MUN MANGARATIB 
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 50.639,61 D 
24/02 15:14 INST PREV MUN MANGARATIB 
109 Pagamento de Boleto 22.401 838,08 D 
CONSREG CORRETORES DE IMOVEIS 
393TEDTransfEletr.Disponiv 22.402 250,00 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 20/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 20/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 20/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 20/02/2025 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 8,08 D 
Cobrança referente 20/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 13,47 D 
Cobrança referente 20/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 20/02/2025 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 20/02/2025 
170 Tarlf Gula c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 20/02/2025 
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 5,39 0 
Cobrança referente 20/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.69 D 
Cobrança referente 20/02/2025 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 8,08 D 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5'^Itemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 29/36 
, uotu,s/4uzo, 1z:41 Banco do Brasil 
Cobrança referente 20/02/2025 
24/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 20/02/2025 
24/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/8arra Gefin 759.706 13470 .,•,. 
Cobrança referente 20/02/2025 -, 
24/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrançareferents20/02/2025 
24/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759,706 2,69 D 
Cobrança referente 20/02/2025 
24/02/2025 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 78,12 D 
Cobrança referente 20/02/2025 
24/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 830.551.200.340.046 12,69 D 
Cobrança referente 24/02/2025 
24/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 450.335,29 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
25/02/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 54.753,93 C 
25/02/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.497.602 39.636,94 C 
237 0000 00000000000000 
25/02/2025 3836 99015 470 Transferència enviada 553.836.000.005.496 125.048,71 D 
25/02 11:56 INST PREV MUN MANGARATIB 
25/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 43.103,66 D 
25/02 11:56 INST PREV MUN MANGARATIB 
25/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.501 170,32 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
25/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv .22.502 6.926,42 D 
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC 
25/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.503 332.609,17 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
25/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 21/02/2025 
25/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 29,63 D 
Cobrança referente 21/02/2025 
25/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 21/02/2025 
25/02/2025 0000 13113 170 Tarlf Guia c/BarInternet 759.706 10,78 D 
Cobrança referente 21/02/2025 
25/02/2025 0000 13113 170 Tarlf Gula c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 21/02/2025 
25/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0 
Cobrança referente 21/02/2025 
25/02/2025 0000 13113 170 Tarlf Gula c/BarInternet 759.706 2,690 
Cobrançareferents21/02/2025 
25/02/2025 0000 13113 170 Tarlf Gula c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrançareferents21/02/2025 
25/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrançareferents21/02/2025 
25/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Coban 759.706 3,02 D 
Cobrança referente 21/02/2025 
25/02/2025 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Plx Mun 759.706 113,14 D 
Cobrança referente 21/02/2025 
25/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Elecránico 800.561.200.023.152 12,69 D 
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimentofindeX.htMN=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 30/36 
Banco do Brasil 
Cobrança referente 25/02/2025 
848 Resgate Automático 
BB RF Curto Prazo Automático 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00000000000000 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
109 Pagamento de Boleto 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 
Cobrança referente 24/02/2025 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 24/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 24/02/2025 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 24/02/2025 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 24/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 24/02/2025 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 24/02/2025 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Cobrança referente 24/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 24/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 24/02/2025 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 24/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 24/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 24/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 24/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 24/02/2025 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 24/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 24/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 24/02/2025 
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 
1.972 413.658,20 C 0,00 C 
759.706 48.677,44 C 
33.454.379 45.297,52 C 
22.601 437.846,42 D 
22.602 347.288,76 D 
22.603 6.416,42 D 
22.604 290.40 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 D 
759.706 16,16D 
759.706 5,39 
759.706 18,86 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
vVIVIJILVGJ, LCM I 
25/02/2025 0000 00000 
26/02/2025 0000 14109 
26/02/2025 0000 14175 
26/02/2025 0000 13105 
26/02/2025 0000 13105 
26/02/2025 0000 13105 
26/02/2025 0000 13105 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 13113 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 31/36 
ZULD, I L:4.1 Banco do Brasil 
Cobrança referente 24/02/2025 
26/02/2025 0000 13113 170 Tara Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 24/02/2025 
26/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 24/02/2025 
26/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia Cf Barra Gefin 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 24/02/2025 
26/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 24/02/2025 
26/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,08 D 
Cobrança referente 24/02/2025 
26/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3,02 D 
Cobrança referente 24/02/2025 
26/02/2025 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 191,26 D 
Cobrança referente 24/02/2025 
26/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 698.182,51 C 0,000 
BB RF Curto Prazo Automático 
27/02/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 146.142,42 C 
27/02/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.521.875 75.718,47 C 
237 0000 00000000000000 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.001 861,990 
27/02 15:15 SUZANA CORREIA DE LIMA 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.722 474,64 0 
27/02 15:13 ALESSANDRA VIANA FONSECA 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 1.523,30 D 
27/02 15:13 GISELE DA SILVA FERREIRA 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.329.000.128.463 360,05 D 
27/02 15:15 JULIANA CAMARA DA SILVA 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 1.083,34 D 
27/02 15:13 LAIS DOURADO 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.035.735 1.621,00 0 
27/02 15:13 CHEILA LOPES SALES SOARE 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 678,78 D 
27/02 15:13 ROSEMERE DE JESUS INACIO 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 679,53 D 
27/02 15:13 MAGDA C C COSTA FH 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.089.232 399,11 D 
27/02 15:13 ROSIFENIX H M NASCIMENTO 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 378,06 D 
27/02 15:13 FABIANA DE MOURA ALVES 
27/02/2025 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 1.082,90 0 
27/02 15:13 MARILENE DOS SANTOS 
27/02/2025 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 759,00 D 
27/02 15:13 ROSA MARIA SILVA ALBERTO 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 525,73 D 
27/02 15:13JULIAOLIVEIRA BARROS 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.351 321,23 D 
27/02 15:15 SIRLENE XAVIER BRITO 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 1.380,02 D 
27/02 15:13 LUIZACAROLINAB P SILVA 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.465 857,50 D 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 32/36 
• 06/03/'/(025, 12:41 Banco do Brasil 
27/02 15:13 PATRICIA INEZ ANICETO PI 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 661,68.D' 
27/02 16:13 ELENICE PEREIRA CARDOSO 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 290,7:7p 
27/02 15:13SARAH S PEREIRA SANTOS 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 737.20312 p ‘.• 
27/02 14:19 RT EDUCACAO 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 746.385,79 D 
27/02 14:19 RT EDUCACAO 
27/02/2025 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351 362,81 D 
27/02 15:13 SUZILAINE MARQUES ALMEID 
27/02/2025 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 869,97 D 
27/02 15:13 ADRIANE DE JESUS DA SILV 
27/02/2025 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.044.495 905,04 D 
27/02 15:13 DANIELE MARTINS MEDEIROS 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 881,96 D 
27/02 15:13 FABIANA AZEVEDO RESENDE 
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 696,970 
27/02 15:13 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL 
27/02/2025 0000 13105 438 TED 22.701 500.000,00 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
27/02/2025 0000 13113 170Tail Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
27/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,08 D 
Cobrançareferents25/02/2025 
27/02/2025 0000 13113 170 Tarlf Gula c/BarInternet 759.706 10,78 D 
Cobrançareferents25/02/2025 
27/02/2025 0000 13113 170 Tarlf Gula c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrançareferents25/02/2025 
27/02/2025 0000 13113 170 Tarlfa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
27/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrançareferents25/02/2025 
27/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
27/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/BarraGann 759.706 37,71 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
27/02/2025 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
27/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 25/02/2026 
27/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,05 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
27/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
27/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
27/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
27/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.50/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 33/36 
Banco do Brasil 
170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2,69 
Cobrança referente 25/02/2025 
170 TarIf Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
170 TarIf Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrançareferents25/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 2,69 D 
Cobrançareferents25/02/2025 
170 Tarlf Gula c/BarInternet 759.706 8,08 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
170 TarIf Gula c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 0 
Cobrança referente 25/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6,03 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
170 Guias Arrecadacgo Pix Mun 759.706 142,77 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
500TarDOC/TED Eletrônico 800.581.200.038.459 12,69 D 
Cobrança referente 27/02/2025 
848 Resgate Automático 1.972 1.779.693,02 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
617 Recebimento de guias 759.706 98.239,04 C 
976 Tributo Munic Valor Total 34.215.489 452.497,91 C 
237 0000 00000000000000 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 
Cobrança referente 26/02/2025 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 26/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 26/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 26/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 () 
Cobrançareferents26/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 26/02/2025 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA. 759.706 5,39 D 
Cobrança referente 26/02/2025 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D 
Cobrança referente 26/02/2025 
Uti/UN202b, 12:41 
27/02/2025 0000 13113 
27/02/2025 0000 13113 
27/02/2025 0000 13113 
27/02/2025 0000 13113 
27/02/2025 0000 13113 
27/02/2025 0000 13113 
27/02/2025 0000 13113 
27/02/2025 0000 13113 
27/02/2025 0000 13113 
27/02/2025 0000 13113 
27/02/2025 0000 13113 
27/02/2025 0000 13113 
27/02/2025 0000 13113 
27/02/2025 0000 13113 
27/02/2025 0000 13113 
27/02/2025 0000 00000 
28/02/2025 0000 14109 
28/02/2025 0000 14175 
28/02/2025 0000 13113 
28/02/2025 0000 13113 
28/02/2025 0000 13113 
28/02/2025 0000 13113 
28/02/2025 0000 13113 
28/02/2025 0000 13113 
28/02/2025 0000 13113 
28/02/2025 0000 13113 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/^2Fconsultas-2F009-2.bb 34/36 
06/03/2025, 12:41 Banco do Brasil 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarlfa Gula c/Barra Gefin 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 TarIf Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barta TAA 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 TarIf Gula c/BarInternet 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 48,49 D 
759.706 2,69 D 
759.706 26,94 D 
759.706 5,39 
759.706 2,69 ID '
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 8,08 D 
759.706 5,39 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 f) 
759.706 13,47 D 
759.706 2,69 D 
759.706 5,39 D 
759.706 3,02 D 
759.706 2,69 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 D 
759.706 2,69 0 
759.706 2,69 D 
759.706 8,08 D 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 35/36 
759.706 2,69 D 
759.706 2.69 D 
.. 759.706 2,69 D 
759.706 188,56 D 
1.972 550.343,42 D 
0,00 C 
06/03/2025, 12:41 Banco do Brasil 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra lAt, 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Cobrança referente 26/02/2025 
28/02/2025 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 
28/02/2025 0000 00000 999SALDO 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatenclimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 36/36 
Exercido de 2025 
Api,:3;;ac 000.0110 - GERAL 
it e 
ador Aafy)c_, 
us de CRC: 057096-03/R3 
'. 
r" 
AD 
Tesoureiro (a) ROGERJO .11fr 0 COSTA 
— --,. 
Tesourei awl. ,.. 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Agi.:nc.a: 729-3 r.- 73003-3 
Ficha 46118 C'N't?' _L6.2.11.03.0846-BB - Diversos APLIC 
Fcri ,15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Saldo da contabilidade na data 5.651.372,89 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.071.277,88 
Saldo do extrato bancário na data 4.580.095,01 
Relação dos movi 
Ficha Data MINE 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade L071.277,88 
46118 31/01/2025 00066444 BLOQUEIO JUDICIAL JAN. ik DEZ. 23 412.335,69 
46118 31/01/2025 00066446 BLOQUEIO JUDICIAL JAN. ik DEZ. 24 521.071,74 
46118 31/01/2025 00066447 BLOQUEIO JUDICIAL JANEIRO 2025 42.021,28 
46118 31/01/2025 00066501 213,05 
46118 11/02/2025 00068097 pagamento nao identificado 400,00 
46118 11/02/2025 00068101 4.549,04 
46118 28/02/2025 00067778 BLOQUEIO FEVEREIRO/25 90.687,08 
!,
,virio astro Cc ftC, 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
73003-3 P MUN MANGARATIBA 
FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
G337061511758608013 
06/03/2025 15:19:07 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
06/03/2025, 15:19 Banco do Brasil 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 4.346.205,78 3.266.510,165872 
03/02/2025 APLICAÇÃO 1.018.594,43 765.268,682780 1,331028504 4.031.778,848652 
04/02/2025 RESGATE 269.071,86 202.078,390455 1,331522185 3.829.700,458197 
Aplicação 27/01/2025 46.940,81 35.253,494844 
Aplicação 28/01/2025 222.131,05 166.824,895611 
05/02/2025 APLICAÇÃO 97.092,15 72.891,455739 1,332010028 3.902.591,913936 
06/02/2025 APLICAÇÃO 280.938,67 210.836,013147 1,332498494 4.113.427,927083 
07/02/2025 APLICAÇÃO 1.378.156,71 1.033.885,641533 1,332987571 5.147.313,568616 
10/02/2025 APLICAÇÃO 2.265.863,48 1.699.214,812718 1,333476770 6.846.528,381334 
11/02/2025 APLICAÇÃO 438.997,90 329.091,794089 1,333967932 7.175.620,175423 
12/02/2025 RESGATE 169.452,04 126.980,114806 1,334476979 7.048.640,060617 
Aplicação 28/01/2025 88.173,47 66.073,425834 
Aplicação 30/01/2025 81.278,57 60.906,688972 
13/02/2025 APLICAÇÃO 78.304,76 58.656,647843 1,334968207 7.107.296,708460 
14/02/2025 RESGATE 407.213,48 304.923,010889 1,335463266 6.802.373,697571 
Aplicação 30/01/2025 407.213,48 304.923,010889 
17/02/2025 RESGATE 454.565,91 340.255,820710 1,335953369 6.462.117,876861 
Aplicação 30/01/2025 454.565,91 340.255,820710 
18/02/2025 APLICAÇÃO 66.341,48 49.640,353374 1,336442541 6.511.758,230235 
19/02/2025 RESGATE 1.941.337,45 1.452.082,389178 1,336933403 5.059.675,841057 
Aplicação 30/01/2025 221.087,70 165.369,267240 
Aplicação 31/01/2025 1.720.249,75 1.286.713,121938 
20/02/2025 APLICAÇÃO 493.039,84 368.647,678650 1,337428305 5.428.323,519707 
21/02/2025 APLICAÇÃO 97.714,11 73.034,255213 1,337921633 5.501.357,774920 
24/02/2025 RESGATE 450.335,29 336.469,632097 1,338412882 5.164.888,142823 
Aplicação 31/01/2025 450.335,29 336.469,632097 
25/02/2025 RESGATE 413.658,20 308.952,244140 1,338906604 4.855.935,898683 
Aplicação 31/01/2025 413.658,20 308.952,244140 
26/02/2025 RESGATE 698.182,51 521.264,393355 1,339401883 4.334.671,505328 
Aplicação 31/01/2025 260.873,38 194.768,563597 
Aplicação 03/02/2025 437.309,13 326.495,829758 
27/02/2025 RESGATE 1.779.693,02 1.328.238,770470 1,339889378 3.006.432,734858 
Aplicação 03/02/2025 587.907,09 438.772,853022 
Aplicação 05/02/2025 97.666,49 72.891,455739 
Aplicação 06/02/2025 282.496,93 210.836,013147 
Aplicação 07/02/2025 811.622,51 605.738,448562 
28/02/2025 APLICAÇÃO 550.343,42 410.588,701217 1,340376436 3.417.021,436075 
28/02/2025 SALDO ATUAL 4.580.095,01 ---- 3.417.021,436075 3.417.021,436075 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 4.346.205,78 
APLICAÇÕES (+) 6.765.386,95 
RESGATES (-) 6.583.509,76 
RENDIMENTO BRUTO (+) 52.012,04 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/indsv..html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2 
UO/UO/LUZO, IO: Ii DellLU Uu t»CI.11 
RENDIMENTO LIQUIDO 52.012,04 
SALDO ATUAL = 4.580.095,01 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/ 
Tesoureiro (a) 
Tesoureira 
8 0,,
su;aTiote
.211,,,:fldt9, _Sa 
`rVVAN061 
CRC: 057096-03/RJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 202$ 
Concilia0o Bancária em 28/ 02/ 2025 
Banco: 001 1 : 3836-9 25098-8 
Ficha 61188 6.2.11.99.0054 - ET1 - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação 
Fonte de recurso: 15700000- TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEFI,', -,- .200.1235 - FNDE 
APuraciai 
428.432,96 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
428.432,96 
Saldo da contabilidade na 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis nAo localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancárioná-o localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 de 'I 
06/03/2025, 15:28 Banco do Brasil 
G337061511758608038 
06/03/2025 15:28:22 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
425.287.25 319.636,296560 
428.432,96 319.636,296560 319.636,296560 
SALDO ANTERIOR 425.287,25 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.145,71/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3.145,71 
SALDO ATUAL = 428.432,96 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: .J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Foonsultas^2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 A g 
Ficha• 61132 
n i a : 3836-9 18997-9 
• 
Conta: 6.2.02.00.1456 - BB - FUNDES SME 
Fonte de recurso: 15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR Aplica;a0: 200.1106 - FUNDES 70% 
Apuração dos saldos 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
Tecnureiro (a) ROGERIO O COSTA 
Tesoureira r„....
.4 it 44 PS'a Co 
CPF: irj,..1125944411P I'''.de CRC: 057096-03/RJ 
C,11.f 444 , ' triologri 
••,,rst, .....04., 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
06/03/2025, 12:41 Banco do Brasil 
O Visualizar Pix agrupados 
Extrato conta corrente 
G337061231201180013 
06/03/2025 12:41:38 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB 
Período do 02 / 2025 extrato 
Lançamentos 
Dt Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histerico Documento Valor R$ Saldo 
31/01/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
04/02/2025 0000 14011 638 ITCMD 350 13.760,88 C 
04/02/2025 0000 14011 639 IPVA 350 384.374,10 C 
04/02/2025 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 227.991,68 C 
04/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 626.126,66 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
10/02/2025 0000 14011 683 ITR 350 182,66 C 
10/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 244.483,10 C 
10/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 31.287,97 C 
10/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 28.861,37 C 
10/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 164.384,82 C 
10/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 394,57 C 
10/02/2025 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 49.367,25 C 
10/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 518.961,74D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
11/02/2025 0000 14011 638 ITCMD 350 14.700,08 C 
11/02/2025 0000 14011 639 IPVA 350 242.298.91 C 
11/02/2025 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 497.597,32 C 
11/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 754.596,31 ID 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
18/02/2025 0000 14011 638 ITCMD 350 18.399,67 C 
18/02/2025 0000 14011 639 IPVA 350 94.994,85 C 
18/02/2025 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.727.058,04 C 
18/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.840.452,56 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
20/02/2025 0000 14011 683 IR 350 18,05 C 
20/02/2025 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 22.446,08 C 
20/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 24.430,98 C 
20/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.126,58 C 
20/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.884,09 C 
20/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 16.617,77 C 
20/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 39,43 C 
20/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 69.562,98 D 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
25/02/2025 0000 14011 638 ITCMD 350 16.375,06 C 
25/02/2025 0000 14011 639 IPVA 350 83.638,84 C 
25/02/2025 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 325.765,99 C 
25/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 425.779,89 D 0.00 C 
https://autoatendimento.bb.com.brlapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 1/2 
uvitiO/LVLO, I CAI Banco do Brasil 
BB RF Curto Prazo Automático 
27/02/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 22.701 4.837.175,97 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
27/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.837.175,97 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
28/02/2025 0000 14011 850 VAAF Complemento FUNDES 350 68.872,55 C 
28/02/2025 0000 14011 683 ITR 350 128,59 C 
28/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 88.470,18 C 
28/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 11.322,06 C 
28/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 10A43,95 C 
28/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 59.282,57 C 
28/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 142,78 C 
28/02/2025 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 15.287,14 C 
28/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 253.949,82 D 
28/02/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/temPlate/-2Foonsultas-2F009-2.bb 2/2 
Saida 406.114,32 da contabilidade na data 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
3836-9 18997-9 
16.2.11.99.0022 - BB - FUNDEB SME Aplicacao 
Fonte derecurs.:;:,15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRI ,t;]: ,ac: 200.1106 - FUNDEB 70% 
Banco: 001 
Ficha 61133 
iii PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
i Conciliacio Bancária 
Lim 
 
Exercicio de 2025 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 406.114,32 
000 Castro Costa 
Con 
CRC: OE- /03 
Tesoureira aftit 
Tesoureiro (a) (IA RGERIO O COSTA 
CPE• 8 CRC: 057096-030U 
''t..77:-,10401,11:1.1-411111155 
PMMANGARATI8A 
Página 1 de 1 
Agência 3836-9 
Conta 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
06/03/2025, 15:19 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G337061511758608015 
06/03/2025 15:19:45 
Cliente 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 733.679,73 551.417,124468 
04/02/2025 APLICAÇÃO 626.126,66 470.233,742293 1,331522185 1.021.650,866761 
10/02/2025 APLICAÇÃO 518.961,74 389.179,438049 1,333476770 1.410.830,304810 
11/02/2025 APLICAÇÃO 754.596,31 565.677,998622 1,333967932 1.976.508,303432 
18/02/2025 APLICAÇÃO 1.840.452,56 1.377.128,087095 1,336442541 3.353.636,390527 
20/02/2025 APLICAÇÃO 69.562,98 52.012,492736 1,337428305 3.405.648,883263 
25/02/2025 APLICAÇÃO 425.779,89 318.005,668750 1,338906604 3.723.654,552013 
27/02/2025 RESGATE 4.837.175,97 3.610.130,843204 1,339889378 113.523,708809 
Aplicação 28/01/2025 591.240,70 441.260,833273 
Aplicação 31/01/2025 147.597,24 110.156,291195 
Aplicação 04/02/2025 630.061,20 470.233,742293 
Aplicação 10/02/2025 521.457,40 389.179,438049 
Aplicação 11/02/2025 757.945,94 565.677,998622 
Aplicação 18/02/2025 1.845.199,30 1.377,128,087095 
Aplicação 20/02/2025 69.690,99 52.012,492736 
Aplicação 25/02/2025 273.983,20 204.481,959941 
28/02/2025 APLICAÇÃO 253.949,82 189.461,567048 1,340376436 302.985,275857 
28/02/2025 SALDO ATUAL 406.114,32 302.985,275857 302.985,275857 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 733.679,73 
APLICAÇÕES (+) 4.489.429,96 
RESGATES (-) 4.837.17597/ 
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.180,60/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 20.180,60 
SALDO ATUAL 406.114,32 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.1ob 1/1 
Cnr-1 
erg° Tesoureiroa) 
454'.4 93.r5 
CAW • ' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA t,?........i...- 
1 Conciliação Banc:aria 
T, 
Exercício de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001_ 729-3 9464-1 
Ficha: '46135 16.2.11.03.0865-BB - FNAS/PPD AL 
Fonte d-7 . 1 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE :MPOST OS - RI. ' 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancario na data 
.r((j r•
ge •fi0 Castro Costa (. 
Con or 
103 
ROGERIO COSTA 
Con 
CRC: 057096-03/R1 
P MMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
102,28 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
102,28 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
6,305542 
102,28 76,305542 76,305542 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
101,53 
06/03/2025, 15:20 Banco do Brasil 
Qpiro 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G337061511758608016 
06/03/2025 15:20:07 
Agência 3836-9 
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA 
Mês/ano refergncia FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático-CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 101,53 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,75/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,75 
SALDO ATUAL = 102,28 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidona BE 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111 
900,1100 - RECURSOS DO IfSOIRC RT 
CRC: 057096-03/Rl 
irio C ro Costa 
fe
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
j Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Exercido de 2025 
0,00 
Banco: 001 d 729-3 T.': 73002-5 
61163 iCunta. 16.2.02.00.1476-BB -FPM 
Fonte 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RL 
Fiche 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
j2d 4C) 
Tesoureiro (a) 
°WI ""946-6C2t14 Tes°ureira 
g?psa 
j jawstil; 'i
Óe 
lterrAirP 4 
- 
35 
- 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 dei 
U0/ U.S/ZUZLI, Z:4-3 Banco do Brasil 
C Visualizar Pix agrupados 
Extrato conta corrente 
G337061231201180014 
08103/2025 12:43:10 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 73002-5 PREF MIJN DE MANGARATIBA 
Período do 02 / 2025 extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
30/01/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
06/02/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-BaCen Jud 18.810.001 21.517,03 C 
06/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 21.517,03 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
07/02/2025 0000 14397 821 Pix - Recebido 389.419.675.687.371 93,70 C 
07/02 12:26 20461579740Bryan Wolfgang 
07/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 93,70 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automática 
10/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 208.874,08 C 
10/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.684.363,80 C 
10/02/2025 0000 14397 821 Pix - Recebido 101.145.582.033.802 318,40 C 
10/02 11:45 00017628147739 MATEUS HOLA 
10/02/2025 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 38.153,72 D 
10/02/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 504.684,18 D 
10/02/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 , 7.864.75 D 
10/02/2025 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 763.074.62 ID 
10/02/2025 0000 00000 2718B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.509.779,01 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
11/02/2025 0000 13105 438TED 21.101 318,40 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
11/02/2025 0000 13105 438TED 21.102 93,70 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
11/02/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 800.421.200.036.341 12.00 D 
Cobrança referente 11/02/2025 
11/02/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 800.421.200.036.342 12,00 D 
Cobrança referente 11/02/2025 
11/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 436,10 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
20/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 94.969,92 C 
20/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 294.077,98 C 
20/02/2025 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 3.812,66 D 
20/02/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 7.780,94 D 
20/02/2025 0000 13011 350 Dedução FUNDES 850 76.253,38 D 
20/02/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 301.200,92 D 0,00 C 
28/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 64.680,28 C 
28/02/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.344.151,09 C 
28/02/2025 0000 13011 350 Dedução PASEP 850 13.806,54 D 
28/02/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 28.176,620 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2 
Banco do Brasil 
28/02/2025 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850 276.13094D 
28/02/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 62.553,71 D 
28/02/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.090.001 25.243,18 C 
28/02/2025 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.493.374.791.101 25.243,180 
28/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.028,163,56 D 
28/02/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transaçao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimanto/index.html?v=3.3.5#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 
2/2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliagk Bancária em 28/02/2025 
Exercido de 2025 
Saldo da contabilidade na data 
Saldo do extrato bancário na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
3.828.996,97 
0,00 
0,00 
coo 
161.202,26 
3.667.794,71 
Banco: 001 Agenc a. 729-3 • 73002-5 
Ficha: ;61164 6.2.11,99_0041 - BB -FPM - APLICAÇÃO 
Fonte dc- . i 15000000-- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI,f. 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Fiche • 
161.202,26 
83.082,23 
39.829,12 
38.290,32 
0,59 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61164 31/01/2025 00065478 BLOQUEIO ANO 2023 
61164 31/01/2025 00066479 BLOQUEIO ANO 2024 
61164 31/01/2025 00066480 DIFERENÇA E SOCIAL 
61164 31/01/2025 00066629 RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR 
Tesoureiro(a) 
Toureira 
rii
i
tulh*tta .; ;1;0 
ót
. 
-t-zxv,..41-0 etc.4'Çi9s.t 
c ?ye._ 7r:197; 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
3836-9 
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA 
FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
06/03/2025, 15:20 Banco do Brasil 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G337061511758608017 
06/03/2025 15:20:38 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 94.864,12 71.297,730064 
06/02/2025 APLICAÇÃO 21.517,03 16.147,883166 1,332498494 87.445,613230 
07/02/2025 APLICAÇÃO 93,70 70,293228 1,332987571 87.515,906458 
10/02/2025 APLICAÇÃO 2.509.779,01 1.882.131,782468 1,333476770 1.969.647,688926 
11/02/2025 RESGATE 436,10 326,919403 1,333967932 1.969.320,769523 
Aplicaçâo 20/01/2025 436,10 326,919403 
28/02/2025 APLICAÇÃO 1.028.163,56 767.070,751458 1,340376436 2.736.391,520981 
28/02/2025 SALDO ATUAL 3.667.794,71 2.736.391,520981 2.736.391,520981 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 94.864,12 
APLICAÇÕES (+) 3.559.553,30 
RESGATES (-) 436,10 
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.813,39/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 13.813,39 
SALDO ATUAL = 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
Nomills 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATISA 
!NM Conciliação Bancária 
tau i
i 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 A, 3836-9 .r 20381-5 
Ficha 61109 -• !6.2.11.99.0001 -Aplicação - Flonorarios Advocaticios 
15010000 -OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS -RECUR5' 
Saldo da contabilidade na data 
Fonte 000.1100 -RECURSOS DO TESOURO -R - 
17.385,33 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saidado extrato bancário na data 
Tesoureiro (?
cet
) _ 9 
§otivrotok:dl .,txmas CRC: 057096-03/) 
17.385,33 
PMMANGARATIBA 
Página Ide 1 
06/03/2025, 15:21 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agencia 3836-9 
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
G337061511758608018 
06/03/2025 15:21:00 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 17.257,66 12.970,433297 
28/02/2025 SALDO ATUAL 17.385,33 12.970,483297 12.970483297 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 17.257,68 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 127,65/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 127,65 
SALDO ATUAL 17.385,33 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4337 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transageo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
jai d 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
. " Conciliação Bancária 
li 
 
S W sN Exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 _ 729-3 atria: 283142-2 
Ficha 61175 16.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERAÇÃO 
•Fonte derecur: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE17. 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT • 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localZidas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
,67,: rastro Costa 
.., 
lik.-0")C., dor 
Tesoureiro (a) F4°G..RT9i, Idgii/O3 
Tesourdre Co,or 
CPF:Egyatiko nsa CRC:057096-03/R3 
LUCla Ite de SuPeent."61hrognoss iyaffearlie .t. cs 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
G337061231201180019 
06/03/2025 12:45:27 
06/03/2025, 12:45 Banco do Brasil 
C Visualizar Pix arupadOs 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 283142-2PREPMUN DE MANGARATIBA 
Período do 02 / 2025 extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Historic° Documento Valor R$ Saldo 
30/01/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
28/02/2025 0000 14011 850LC176/2020 Compen.União 350 12.154,03 C 
28/02/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 121, 54D'
28/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 12.032,49 
28/02/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
"* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAOES: 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
Saidada contabilidade na data 
Saldo do extrato bancário ma data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
35.436,79 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
35.436,79 
CD->r 
Tescurehe (a) 
Tes.. .ALw (R9sa 
SuÇ' . 
roolvls 
-thvgarg • 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
It wi
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Z 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancaria em 28/02/2025 
Banco: 001 A],-, 729-3 283142-2 
61176 . 16.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇAO - APLICAÇÃO 
Fonte de rcc = ,15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 0C10.11.00 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
NO a. 
PMMANGARATIBA 
Página I de 1 
06/03/2025, 15:21 Banco do Brasil 
G337061511758608019 
kg I 06/03/2025 15:21:31 
smotso t Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA 
Mês/ano referencia FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 APLICAÇÃO 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
23.232,46 
12.032,49 
35.436,79 
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
17.460,093140 
8.976,948323 1,340376436 26.437,941463 
26.437,941463 26.437,941463 
SALDO ANTERIOR 23.232,46 
APLICAÇÕES (+) 12.032,49 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 171,84/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 171,84 
SALDO ATUAL = 35.436,79 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
i
laid
10 Conciliação Bancária 
Exercicio de 2025 
Conciliagao Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 A.nc a. 729-3 .": 73016-5 
Ficha. 61173 Conte: 16.2.02.00.1481 - BB - ITR 
Fonte oe _ 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE' 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis ao localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário rráo localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
Tesoureiro (a) 
Tesoureira 
CP%816.BMA-4P 95C1 
Eita"
Ct e
• de 
\:441• N7Areq"" -1•••' , r 
51555 
Cffi 
CRC: 057096-03/RJ 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA 
02 / 2025 
Cliente - Conta atual 
06/03/2025, 12:46 Banco do Brasil 
O Visualizar Pix agrupados 
Extrato conta corrente 
G337061231201180020 
06/03/2025 12:46:45 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
30/01/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
10/02/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 15.976.69 C 
10/02/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 127,81 ID 
10/02/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.195,33 D 
10/02/2025 0000 00000 27113B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 12.653,55 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
20/02/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.834,74 C 
20/02/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 14,67D 
20/02/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 366,94 D 
20/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.453,13D 0,00 C 
BB RE Curto Prazo Automático 
28/02/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 126.851,62 C 
28/02/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.014,81 D 
28/02/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 25.370,32 D 
28/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 100.466,49 D 
28/02/2025 0000 00000 999SALDO 0,00 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVACCIES: 
Transabao efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
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:i 111 Conciliação Bancária 
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Exercício de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Aon. 729-3 73016-5 
Fico 61174 ••• 1 6.2.1L990046- BB-ITR - APLICAÇÃO 
Fonte d,-:"recur,-..)115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT 
Saldo da contabilidade na data 142.072,54 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
oil 
Tesoureiro 
Tesoureira 
CPF: 870.24447egtrisa. 
etic
i
a.
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von AA; ti 4 73355 
co— 
Saldo do extrato bancário na data 
Castro Costa 
cont 
CRC: 
ROGERI COSTA 
ntador 
CRC:057096-03/R3 
142.072,54 
03 
PrvIMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
06/03/2025, 15:21 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G337061511758608020 
06/03/2025 15:21:51 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referencia 
3836-9 
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA 
FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cãtás Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 27.229.29 20.464.921680 
10/02/2025 APLICAÇÃO 12.653,55 9.489,141681 1,333476770 29.954,063361 
20/02/2025 APLICAÇÃO 1.453,13 1.086,510577 1,337428305 31.040,573938 
28/02/2025 APLICAÇÃO 100.466,49 74.963,936298 1,340376436 105.994,510236 
28/02/2025 SALDO ATUAL 142.072,54 105.994,510236 105.994,510236 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 27.229,29 
APLICAÇÕES (+) 114.573,17 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 270,08/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 270,08 
SALDO ATUAL = 142.072,54 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.htmft=3.3.5#/templatek-2FcOnsultas-2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliaga— o Bancaria 
Exercicio de 2025 
Conciliação Bancaria em 28/02/2025 
Banco: 001 Ag(enc;a: ' 729-3 C,Drt..:,.17076-3 
6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infant!! APLIC 
Fonte ,15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS .000.0110 - GERAL 
Fkolla: 150669 Conta. 
Saldo da contabilidade na data 302,66 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
(lOgirio Castro Costa 
Conta r 
k.2-• 
Tesoureiro (a) sa 
T rfacgt14 
ROGERIO •0 COSTA 
g fininOS 
111.1. 11-• 115" 
0,00 
0,00 
0,09 
0,00 
302,66 
Lne 
CRC: 057096-03/R3 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
3836-9 
17076-3 PM MANGARATIBA-El - 
FEVEREIRO/2025 
S.Público Automático-CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
58.807445 
58,807445 58,807445 
06/03/2025, 15:22 Banco do Brasil 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G337061511758608021 
06/03/2025 15:22:11 
Data Histórico 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
28/02/2025 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
300,17 
302,66 
SALDO ANTERIOR 300,17 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,49/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 2,49 
SALDO ATUAL = 302,66 
Valor da Cota 
31/01/2025 5,104295888 
28/02/2025 5,146544266 
Rentabilidade 
No mês 0,8277 
No ano 1,6693 
Últimos 12 meses 8,9940 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2025 
Bancc.: 001 ... 3836-9 24380-9 
Sakio da contabilidade na data 63.390,12 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
ROGERIO 0 COSTA 
CRC: 057096-03/R3 
Tesoureiro (a) 
CP 
Tesouoeira fritt nsa 
SiVe
77 
6rata"6"li taidfuseS 
vegretelea 
c/xt.,_ 
63.390,12 
pMMANGARATIBA 
PEigine 1 de 1 
Conciliação Bancaria em 28/02/2025 
Saldo do extrato banctuio na datfi, 
CO dor 
tr.() ii,..0StO (Roitio C, 
/03 p!"-- 
Ficha. 61138 Conn'6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicacac, 
Fonte do recurso: 15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL: REFEri :i.cc200.1235 - FNDE 
06/03/2025, 15:22 Banco do Brasil 
Gewormo 
Cliente 
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 
G337061511758608022 
06/03/2025 15:22:40 
Agência 3836-9 
Conta 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR - 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 62.924,69 
28/02/2025 SALDO ATUAL 63.390,12 
Resumo do mês 
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
47.292,773059 
47.292,773059 47.292,773059 
SALDO ANTERIOR 62.924,69 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 465,43/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 465,43 
SALDO ATUAL = 63.390,12 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: ..13218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/terrplate/-2Fconsultas-2FGH6.bb 1/1 
Banco: 001 Aa6r.ca: 3836-9 25395-2 
Conte: ;6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação 
15700000- TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF1, . 2001235- FNDE 
Fiche 61192 
'Fontede recurs,): 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
1
, 
iiii Conciliação Bancária 
1.6,...
) 
z 
W 
Conciliação Bancáriaern 28/02/2025 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Exercido de 2025 
15.294,56 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.294,56 
-1 0— r 
)_, ..1 ‘ , 
T ip arttL C 
Tesoureiro(a) RPSCL 
Tr :9 de 
, ro04110'2. 
TEAS464.* 713,r, 
CRC: 057096-03/R1 
PMMANGARAT1BA 
Pagina 1 de 1 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
25395-2 PM MANGARATIBA-PAR - 
FEVEREIRO/2025 
G337061511758608040 
06/03/2025 15:29:24 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
ub/U3/2025, 15:29 Banco do Brasil 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 15.182,26 
28/02/2025 SALDO ATUAL 15.29456 
Resumo do mês 
11.410,647323 
11.410,647324 11.410,647323 
SALDO ANTERIOR 15.182,26 
APLICAÇOES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 112,30,7 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LiQUIDO 112,30 
SALDO ATUAL = 15.294,56 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=','..3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111 
Tesoureiro(a) (Ina(Rpsa 
e 
111.14101, -147.;r5 
CRC: 057096-03/R1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancariaern 28/02/2025 
Banc: 001 3836-9 23310-2 
Ficr 161128 ' 6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicacao 
15510000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEIHn 1200.1111 - FNDE/PDDE 
. . •• 
Saldo da contabilidade na data 535,47 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saidado extrato bancário na data 535,47 
PMMANGARAT1BA 
Página 1 de 1 
3836-9 
23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO 
FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático-CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
06/03/2025, 15:23 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G337061511758608023 
06/03/2025 15:23:01 
Cliente 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 531,54 
28/02/2025 SALDO ATUAL 535,47 
Resumo do más 
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
399,493163 
399,493163 399,493163 
SALDO ANTERIOR 531,54 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,93 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3,93 
SALDO ATUAL = 535,47 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2025 
Fonte de recurso: 
3836-9 16891-2 
Ccinta: 6.2.02.00.0620 - BB - PGMPDA 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na conbilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
Tesoureiro (a) :.ii e • •••-,i. ‘.., 
Tesou tta '..)R'9Sla ( ,.....T 
.. 
... 
r 
de atc 057096-03/R1 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
000.0110 - GERAL 
Bancc: 001 
Fiche. 49172 
0337061231201180023 
06103/2025 12:49:17 
06/03/2025, 12:49 Banco do Brasil 
C) Visualizar Plx agrupados 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Período do 02 / 2025 extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
17/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
21/02/2025 1:1000 14173 900 Resgate Deposito Judicial 130.087.199 5.032,86 C 
21/02/2025 0000 14173 900 Resgate Depósito Judiciai 80.102.969 4.000,88 C 
21/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.FRZ-ARLAUT 1.972 9.033,74 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
26/02/2025 0000 14173 900 Resgate Deposito Judicial 80.179.606 4.397,67 C 
26/02/2025 0000 00000 271 BEI-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 4.397,67 0 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
28/02/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuadacornsucesso por J3218178LUCIA HELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmft=3.3.5#/templatek-2Fconsuttas-2F009-2.bb 1/1 
Saldo da contabilidade na data 
Saldo do extrato bancário na data 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
198.618,99 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
198.618,99 
Rppirio C 
c 
ROGERIO 
ro Costa 
ador 
/03 
COSTA 
CRC: 057096-03/RJ 
PREFErRlFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
(3 Exercício de 202_5 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Acdif^: 3836-9 16891-2 
Ficha 49173 C 6.2.11.03.0958 - BB-PGMPDA APLIC 
Forte derecur; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE, Ar' 1 0000110- GERAL 
Tesoureiro (a) 
Tesoureira 
CPF;871ipliatta i.X9S1.1 
L1414
supe
figi' s %IWO de 
-Vege°*41,0335 C014 -• 
PMMANGARATIBA 
Pilgina I de 
Banco do Brasil 
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 
G337061511758608024 
06/03/2025 15:23:27 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 183.808,24 138.146,120969 
21/02/2025 APLICAÇÃO 9.033,74 6.752,069610 1,337921633 144.898,190579 
26/02/2025 APLICAÇÃO 4.397,67 3.283,308808 1,339401883 148.181,499387 
28/02/2025 SALDO ATUAL 198.618,99 148.181,499387 148.181,499387 
Resumo de mês 
SALDO ANTERIOR 183.808,24 
APLICAÇÕES (+) 13.431,41 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.379,34/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.379,34 
SALDO ATUAL = 198.618,99 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0.7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BBono729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.54/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancaria em 28/02/2025 
Bancc: 001 3836-9 16505-0 
Fiche: 61153 Cents: 16.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA 
Fonte de recurso: 15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REEF: 
Saldo da contabffidade na data 
0,00 
1200.1108 - PNAEF - Fundamental 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Tesiaireiro (a) 
9Ç
tvi 
TIC3244ifictlia, 
powtivonts de 
1 '1 gi S ‘ 'jr*°a ; 73.31415g lças 1
CRC: 057096-03/R3 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1de I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agencia 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Lançamentos 
3836-9 
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME 
02 / 2025 
Cliente - Conta atuai 
I Banco do Brasil 
C 'Visualizar PIX agrupados 
Extrato conta corrente 
G337061231201180026 
06/03/2025 12:51:46 
LTA. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
20/12/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
07/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 2.862,53 C 
07/02 14:25 P MUN MANGARATIBA 
07/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 1.290,00 C 
07/02 14:25 P MUN MANGARATIBA 
07/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 18.997,84 C 
07/02 14:25 P MUN MANGARATIBA 
07/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 2.175,00 C 
07/02 14:25 P MUN MANGARATIBA 
07/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 1.811,38 C 
07/02 14:25 P MUN MANGARATIBA 
07/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 431.422.000.002 1.139,75 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
07/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 431.564.000.051 2.737,25 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
07/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 431.566.000.052 34.558,25 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
07/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 431.567.000.077 3.366,00 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
07/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 431.577.000.046 21.734,50 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
07/02/2025 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.561.961.041.503 1.811,38 * 
07/02/2025 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.562.841.411.301 2.175,00 * 
07/02/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.563.027.861.301 1.290,00 ' 
07/02/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.563.104.350.601 2.862,53 * 
07/02/2025 0000 12334 920[flog Judicial- Bacen Jud 12.563.134.080.101 18.997,84 * 
07/02/2025 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.561.961.041.503 1.811,38 D 
07/02/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.562.841.411.301 2.175,00 D 
07/02/2025 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.563.027.861.301 1.290,00 D 
07/02/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.563.104.350.601 2.862,53 D 
07/02/2025 0000 11334 284Bldg Jud 12.563.134.080.101 18.997,84 D 
07/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 63.535,75 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
11/02/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.910.001 1.811,38 C 
11/02/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.920.001 2.175,00 C 
11/02/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.930.001 1.290,00 C 
11/02/2025 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.561.961.041.501 1.811,38 D 
11/02/2025 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.562.841.411.301 2.175,00 
https://autoatendimento.bo.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2 
11/02/2025 0000 13373 
14/02/2025 0000 13105 
14/02/2025 0000 00000 
21/02/2025 3836 99015 
21/02/2025 0000 13105 
21/02/2025 0000 13105 
21/02/2025 0000 13106 
21/02/2025 0000 00000 
28/02/2025 0000 00000 
Banco do Brasil 
500 Transf Deposito Judicial 12.563.027.861.301 1.290,00 D 0,00 C 
393TEDTranstEletr.Disponiv 21.401 14.644,70 D 
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E 
848 Resgate Automático 1.972 14.644,70 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 35.968,93 D 
21/02 12:09 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO 
375 Impostos 22.101 436,87 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 22.102 73,69 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTranstEletr.Disooniv 22.103 6.067,31 D 
237 0886 00385361700 VANDERLEI FERREIR 
848 Resgate Automático 1.972 42.546,80 C 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
999 S AL D 0 0,00 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/temPlate/-2Fconsuftas-2F009-2.bb 2/2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Conciliação Bancária 
`11 Exertion de 2025 
Conciliagao Bancária em 28/02/2025 
Bancc. 001 
Ficia 61154 
3836-9 16505-0 
• 6.2.11.99.0036- BE - PNAE MERENDA APLICAÇÃO 
15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI 1200.1108 - PNAEF - Fundamental 
Saldo da contabilidade na 483.943,47 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 483.943,47 
Tes—oureiro (a) 
-r,S,Otiffketia Ad. 
T.,90,4ta 
a e 
.130 
Página 1 de 
PMMANGARATIBA 
Cliente 
3836-9 
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME 
FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
Banco do Brasil 
G337061511758608025 
investimentos Investimentos Fundos - Mensal 06/03/2025 15:23:45 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 473.873,89 356.152,917886 
07/02/2025 APLICAÇÃO 63.535,75 47.664,172856 1,332987571 403.817,090742 
14/02/2025 RESGATE 14.644,70 10.966,007357 1,335463266 392.851,083385 
Aplicação 10/07/2024 8.738,52 6.543,440059 
Aplicação 12/08/2024 5.906,18 4.422,567298 
21/02/2025 RESGATE 42.646,80 31.800,666758 1,337921633 361.050,416627 
Aplicação 12/08/2024 12.989,40 9.708,638047 
Aplicação 13/08/2024 29.557,40 22.092,028711 
28/02/2025 SALDO ATUAL 483.943,47 361.050,416627 361.050,416627 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 473.873,89 
APLICAÇÕES (+) 63.535,75 
RESGATES (-) 57.191,50 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.725 33 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
i0F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3.725,33 
SALDO ATUAL = 483.943,47 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 340376436 
Rentabilidaue 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8.1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
hrtps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Fiche: 61152 
Exercício de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Ac.5nc:a: 729-3 6905-1 
6.2.11.99.0035 - BB - PNATE APLICACAO 
15530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEll Api 
•Banco: 001 
Fonte ,ie recurso: 200.1129 - PNATE 
Saldo da contabilidade na data 
Saldo do extrato bancário na data 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
86.440,34 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
86.440,34 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Tesoureiro (a) 
*PS"' 
de 
efic,orgis 
1•101-1 
ro Costa 
Qioz 
RdisEkt, 0 COSTA 
Coritador 
CRC: 057096-03/R3 
R9girio C 
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
ConciliagSo Bancária 
Exercido de 2025 
ro Costa 
, ério C 
Qko 
Tescureiro (a) RIO • 0 COSTA 
CRC: 057096-03/R3 
Tesoureira 
'
tdasa 
Litevo6:2iiIO,44 ci43;" 
..
.
,,
...mA rinangag 
14w7.471-- /1355 
P M MA NGARATIBA 
P6gina 1 de 1. 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(±) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Conciliação Bancária em 2/3/02/2025 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Banco: 001 3836-9 . 22449-9 
61171 C 16.2.02.00.1480 - BB - PRE-SAL - EDUCACAO 
Fontede rec 115730000 -ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINC 
Ficha 
! 200.1233 - RoynLs vinculados a Educa aoart. 20da Lei n°: 
06/0/2025. 12:52 
O Visualizer Pixagrupados 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 22449-9PRE-SAL EDUCACAO 
Período do 02 / 2025 extrato 
Lançamentos 
Banco do Brasil 
a' G337061231201180028 
06/03/2025 12:52:24 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote 
29/01/2025 0000 00000 
12/02/2025 0000 13105 
12/02/2025 0000 13105 
12/02/2025 0000 13105 
12/02/2025 0000 13105 
12/02/2025 0000 13105 
12/02/2025 0000 13105 
12/02/2025 0000 13113 
12/02/2025 0000 13113 
12/02/2025 0000 13113 
12/02/2025 0000 13113 
12/02/2025 0000 00000 
14/02/2025 0000 13105 
14/02/2025 0000 13105 
14/02/2025 0000 13113 
14/02/2025 0000 13113 
14/02/2025 0000 00000 
19/02/2025 3836 99015 
19/02/2025 0000 00000 
21/02/2025 0000 13105 
Histórico Documento Valor R$ Saldo 
000 Saldo Anterior 0,00 C 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.201 38.057,65 D 
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.202 55.028,40 D 
033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI 
375 Impostos 21.203 77.394,880 
PREF MUN MANGARAT1BA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.204 930.450,38 D 
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO 
375 Impostos 21.205 8.034,07 D 
PREF MUN MANGARATII3A 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.206 152.647350 
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L 
500Tar0OC/TED Eletrônico 800.431.200.027.545 12.00 D 
Cobrança referente 12/02/2025 
500TarDOC/TED Eletrônico 800.431.200.027.546 12.00 D 
Cobrança referente 12/02/2025 
500Tar0OC/TED Eletrônico 800.431.200.027.547 12,00 D 
Cobrança referente 12/02/2025 
500TarDOCrED Eletrônico 800.431.200.027.548 1200, D 
Cobrança referente 12/02/2025 
848 Resgate Automático 1.972 1.261.660,73 C 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.401 3.903,460 
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.402 15.033,11 D 
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E 
500Tar0OC/TED Eletrônico 800.451.200.027.014 12,69 D 
Cobrança referente 14/02/2025 
500Tar0OC/TED Eletrônico 800.451.200.027.015 12,690 
Cobrança referente 14/02/2025 
848 Resgate Automático 1.972 18.961,97 C 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 139.552,16 D 
19/02 16:55 P MUN 00029138310000159 
848 Resgate Automático 1.972 139.552,16 C 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
375 Impostos 22.101 490.79 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsuttas-2F009-2.bb 1/3 
06/0312025, 12:52 
21/02/2025 0000 13105 
21/02/2025 0000 13105 
21/02/2025 0000 13105 
21/02/2025 0000 13113 
21/02/2025 0000 13113 
21/02/2025 0000 00000 
24/02/2025 3836 99015 
24/02/2025 0000 00000 
25/02/2025 0000 13105 
25/02/2025 0000 13105 
25/02/2025 0000 13105 
25/02/2025 0000 13105 
25/02/2025 0000 13105 
25/02/2025 0000 13113 
25/02/2025 0000 13113 
25/02/2025 0000 13113 
25/02/2025 0000 00000 
26/02/2025 3836 99015 
26/02/2025 0000 13105 
26/02/2025 0000 13105 
26/02/2025 0000 00000 
28/02/2025 0000 00000 
Banco do Brasil 
375 Impostos 22.102 1.422,54D 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.103 117.122700 
237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.104 40.408,81 D 
237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC 
500TarDOC/TED Eletrônico 800.521.200.025.189 12690 
Cobrança referente 21/02/2025 
500Tar0OC/TED Eletrônico 0110.521.200.025.190 12.000 
n Cobrança referente 21/02/2025 : 
, 
848 Resgate Automático 1.972 159.470,22 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
870 Transferência recebida 5 .836.000.073.035 4.844.025,81 C 
24/02 15:16 PREF MUN DE MANGARATIBA 
2711313-APLIC C.PRZ:-APLAUT 1.972 4.844.025,81 D 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
375 Impostos 22.501 2.834.06 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.502 53.847.330 
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L 
375 Impostos 22.503 8.020,21 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
393 152.384,16 D TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.504 
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.505 50.707800 
033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE 
500TarDOC/TED Eletrônico 800.561.200.023.148 12.69 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
500TarDOC/TED Eletrônico 800.561.200.023.149 12.69 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
500Tar0OC/TED Eletrônico 800.561.200.023.150 12,69 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
848 Resgate Automático 1.972 267.831,63 C 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 45.568;43 D 
26/02 15:27 PREF M 00029138310000159 
362 Pagamento conta luz 22.601 70.985290 
AMPLA (antiga CERJ) 
375 Impostos 22.602 882.27 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
848 Resgate Automático 1.972 117.435,99 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
999 SAL D 0 0.00 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Pconsultas-2F009-2.bb 2/3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
T, 
.,.. z IIM Conciiiação Bancária 
v 
liftr
i 
.„-....p.,..-.., 4 'z........ .04-:-.... Exercido de 2025 
Banco: 001 u 3836-9 :j:L 22449-9 
61172 16.2.11.99.0045 -88- PRE-SAL - EDUCACAO -APLICAÇÃO 
Fontede recurs o 15730000 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURALVINCA - 200.1233 -Royaltiesvinculados a Educa àoart. 20da Lei nó: 
Ficha: 
Saldo da contabilidade na data 8.849.935,03 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saidado extrato bancário na data 8.849.935,03 
clOgitiO o C05:".• C 
t1,9 4ç)( 
Tesoureiro(a) lona, ty9 
CPF: Priularotorif*:,Arns 
voc'e'r 4 -ii,;15 
CRC: 057096-03/FU 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
06/03/2025, 15:24 
GIMJE1006 
Cliente 
Banco do Brasil 
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO 
FEVEREIRO/2025 
G337061511758608027 
06/03/2025 15:24:33 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 5.926.557.31 4 454 266.702017 
12/02/2025 RESGATE 1.261.660,73 945.434,615849 1,334476979 3.508.832,086168 
Aplicação 20/12/2024 948.185.03 710.529,325705 
Aplicação 28/01/2025 313.475,70 234.905,290144 
14/02/2025 RESGATE 18.961,97 14.198,795641 1,335463266 3.494.633,290527 
Aplicação 28/01/2025 18.961,97 14.198,795641 
19/02/2025 RESGATE 139.552,16 104.382,282384 1,336933403 3.390.251,008143 
Aplicação 28/01/2025 139.552,16 104.382282384 
21/02/2025 RESGATE 159.470,22 119.192,496830 1,337921633 3.271.058,511313 
Aplicação 28/01/2025 159.470,22 119.192,496830 
24/02/2025 APLICAÇÃO 4.844.025,81 3.619.231,311313 1,338412882 6.890.289,822626 
25/02/2025 RESGATE 267.831,63 200.037,574839 1,338906604 6.690.252,247787 
Aplicação 28/01/2025 267.831,63 200.037,574839 
26/02/2025 RESGATE 117.435,99 87.677,934077 1,339401883 6.602.574,313710 
Aplicação 28/01/2025 117.435,99 87.677,934077 
28/02/2025 SALDO ATUAL 8.849.935.03 6.602.574,313710 6.602.574,313710 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 5.926.557,31 
APLICAÇÕES (+) 4.844.025,81 
RESGATES (-) 1.964.912,70 
RENDIMENTO BRUTO (+) 44.264,61 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 44.264,61 
SALDO ATUAL = 8.849.935,03 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.51t/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
(Rogério Castr COstcl. 
IOW ont .411f 
CRC: 057096-03/RJ 
..21.- 
I MN Conciliação Bancária 
li
d 
1 Wr 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Exercício de 202.5 
404 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 3836-9 22450-2 
61130 6.2.02.00.1455 - RT Educação 
Fonte '..7ci.irço 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impc!Api STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e de; 
• 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na cont3bilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
Tesoureiro (a) 
Lic4patrottcria
ci tloodscu
TeSOLOVIta txdra 
111111 7 tlt- a a rilla°1çaS 
RMMANGARATIBA 
Página I de 
Conta corrente 22450-2 RT EDUCACA0 
Período do 02 / 2025 extrato 
Lançamentos 
DL Dt. Ag. otigem Lote balancete movimento 
30/01/2025 0000 00000 
04/02/2025 3836 99015 
04/02/2025 3836 99015 
04/02/2025 0000 00000 
05/02/2025 0000 13105 
05/02/2025 0000 13113 
05/02/2025 0000 00000 
07/02/2025 0000 13105 
07/02/2025 0000 13113 
07/02/2025 0000 00000 
12/02/2025 3836 99015 
12/02/2025 0000 00000 
14/02/2025 3836 99015 
14/02/2025 3836 99015 
14/02/2025 0000 00000 
19/02/2025 3836 99015 
19/02/2025 3836 99015 
19/02/2025 0000 00000 
20/02/2025 3836 99015 
06/93/2025, 12:54 Banco do Brasil 
0 Visualizer Pixagrupados 
Extrato conta corrente 
G337061231201180029 
06/03/2025 12:54:20 
Cliente - Conta atual 
.. '.! :#' ; A , ,‘" 
,S 
Agência 3836-9 , ,1 
Histórico 
000 Saldo Anterior 
Documento Valor R$ Saldo 
0,000 
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 215.779,39 C 
04/02 14:31 P MUN MANGARATIBA 
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 861.670,36 C 
04/02 14:31 P MUNI MANGARATIBA 
271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.077.449,750 0,00 c 
BB RF Curto Prazo Automático 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.501 585.496,99 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
500TarDOC/TED Eletrônico 800.361.200.022.011 12,00 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
848 Resgate Automático 1.972 585.508,99 C 0.00 C 
BIBRF Curto Prazo Automático 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.701 7.675930 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
500Tar000/TED Eletrônico 850.381.100.027.639 1200. D 
Cobrança referente 07/02/2025 
848 Resgate Automático 1.972 7.687,93 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 626.617,14 C 
12/02 16:07 P MUN MANGARATIBA 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 626.61714 D 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 124.895,64 D 
14/02 09:14 INST PREV MUN MANGARATIB 
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 124.427,30 D 
14/02 09:14 INST PREV MUN MANGARATIB 
848 Resgate Automático 1.972 249.322,94 C 0.000 
BB RF Curto Prazo Automático 
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 654.362,11 D 
19/02 16:29 INST PREV MUN MANGARATIB 
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 122.360,34 D 
19/02 16:29 INST PREV MUN MANGARATIB 
848 Resgate Automático 1.972 776.722.45 C 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 496.985,97 C 
20/02 16:03 P MUN MANGARATIBA 
20/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.001 3.774,230 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2 
05/n3/2025, 12:54 
20/02/2025 0000 13105 
20/02/2025 0000 00000 
27/02/2025 3836 99015 
27/02/2025 3836 99015 
27/02/2025 0000 13105 
27/02/2025 0000 13113 
27/02/2025 0000 00000 
28/02/2025 0000 00000 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
870 Transferência recebida 
27/02 14:19 P MUN MANGARAT1BA 
870 Transferência recebida 
27/02 14:19 P MUN MANGARATIBA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
500TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 27/02/2025 
848 Resgate Automático 
BB RF Curto Prazo Automático 
999SALDO 
22.002 1.485,77 D 
1.972 491.725,97 D 0.00 C 
553.836 073.003 737.203,12 C 
. • 
553.836.000.073.003 746.385,79 C 
22.701 1.925.304.33 D 
800.581.200.038.458 12,69 D 
1.972 441.728,11 C 0.00 C 
0.00 C 
Banco do Brasil 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha 
Bancc: 001 3336-9 22450-2 
61131 16.2.11.99.0021 - RT Educac:So - Aplicacio 
Fontedc 15001001 - Receitas de Impostos e deTraferencia cie mpc: 
Lud;pes=4114 (R2Sla 
suptawiwcia.cts vcs 
- 7v3,35 
Tescureira (a) • 
Saldo da contabilidade na data 280.115,98 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 280.115,98 
PMMANGARATIBA 
CRC: 057096-03/R.I 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Exercicio de 2025 
STN 1001 - Identaficacaodas despesascorn manutençáo e des 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
22450-2 RI EDUCACAO 
FEVEREIRO/2025 
a investimentos - Investimentos Fundos Mensal 
Cliente 
G337061511758608029 
06/03/2025 15:24:55 
06/03/2025, 15:24 Banco do Brasil 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 140.037,28 105 248.857067 
04/02/2025 APLICAÇÃO 1.077.449,75 809.186,480058 1,331522185 914.435,337125 
05/02/2025 RESGATE 585.508,99 439.568,004514 1,332010028 474.867,332611 
Aplicação 29/01/2025 140.192,53 105.248,857067 
Aplicação 04/02/2025 445.316,46 334.319,147447 
07/02/2025 RESGATE 7.687,93 5.767,443123 1,332987571 469.099,889488 
Aplicação 04/02/2025 7.687,93 5.767,443123 
12/02/2025 APLICAÇÃO 626.617,14 469.560,097222 1,334476979 938.659,986710 
14/02/2025 RESGATE 249.322,94 186.693,970810 1,335463266 751.966,015900 
Aplicação 04/02/2025 249.322,94 186.693,970810 
19/02/2025 RESGATE 776.722,45 580.973,179559 1,336933403 170.992,836341 
Aplicação 04/02/2025 377.557,91 282.405,918678 
Aplicação 12/02/2025 399.164,54 298.567,260881 
20/02/2025 APLICAÇÃO 491.725,97 367.665,293280 1,337428305 538.658,129621 
27/02/2025 RESGATE 441.728.11 329.675,059189 1,339889378 208.983,070432 
Aplicação 12/02/2025 229.111,49 170.992,836341 
Aplicação 20/02/2025 212.616,62 158.682,222848 
28/02/2025 SALDO ATUAL 280.115,98 208.983,070432 208.983,070432 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 140.037,28 
APLICAÇÕES (+) 2.195.792,86 
RESGATES (-) 2.060.970,42 
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.256,26/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 5.256,26 
SALDO ATUAL 280.115,98 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuadacam sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
o costa 
I 
CRC: O57O960R3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
ConciliacSo Bancária 
Exercicio de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Adenc,a: 729-3 C::.4- tc,: 73035-1 
Ada. 61149 Conta 6.2.02.00.1468 - 8111 - ROYALTIES 
Fonte de recurso: 17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CO! Apl cac,ac:. 000.1110 - ROYALTIES 
Saidadacontabilldade no data 0,00 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00 
(4-) Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
PMNIANCARATIBA 
P6gina 1 de 1 
06/03/2025, 12:56 Banco do Brasil 
C Visualizar Pix agrupados 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA 
Período do 02 / 2025 extrato 
G336061251255499006 
06/03/2025 12:56:50 
Lançamentos 
Dt. Dt. Valor R$ Saldo Ag. origem Lote Histórico Documento 
balancete movimento 
31/01/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
03/02/2025 0000 13105 375 Irn postos 20.301 12.054,10 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
03/02/2025 0000 13105 375 Impostos 20.302 2.892,680 
PREF MUN MANGARAT1BA 
03/02/2025 0000 13105 375 Impostos 20.303 482,92 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
03/02/2025 0000 13105 375 Impostos 20.304 2.012,19 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
03/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 17.441,89 C 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
04/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 12.054,10 C 
04/02 08:58 P MUN 00029138310000159 
04/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 482,92 C 
04/02 08:58 P MUN 00029138310000159 
04/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 2.892,68 C 
04/0208:58 P MUN 00029138310000159 
04/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 2.012,19 C 
04/02 08:58 P MUN 00029138310000159 
04/02/2025 0000 00000 271138-M11C C.PRZ-APLAUT 1.972 17.441,89 D 0.00 C 
BB RF Curto PrazoAutomatic() 
05/02/2025 3836 16391 002 Cheque 854.161 1.779,30 D 
05/02 00:00 MANGARATIBA RJ 
05/02/2025 3836 16391 002 Cheque 854.70 1.784,70 0 
05/02 00:00 MANGARATIBA RJ 
05/02/2025 3836 16391 002 Cheque 854.174 1.784700 
05/02 00:00 MANGARATIBA RJ 
05/02/2025 0000 13105 375 Impostos 20.501 2.479,680 
PREF MUN MANGARATIBA 
05/02/2025 0000 13105 375 Impostos 20.502 27.895,01 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
05/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.503 1.831.772,30 D 
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA 
05/02/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 800.361.200.022.015 12,00 D 
Cobrança referente 05/02/2025 
05/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.867.507.69 C 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
06/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.026.706 60.000,00 D 
06/02 16:03 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/6 
06/03/2025, 12:56 Banco do Brasil 
06/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.026.706 50.000,000 
06/02 16:03 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
06/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 110.000,00 C 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
07/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.701 400.000,000 
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE 
07/02/2025 0000 13105 375 Impostos 20.702 23.885.13 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
07702/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 850.381.100.027.641 12,00 D 
Cobrança referente 07/02/2025 
07/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 423.897,13 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
10/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.001 88.047,43 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
10/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.002 84.525,53 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
10/02/2025 0000 13105 438 TED 21.003 1.466.063.280 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
10/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.004 624.293,390 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
10/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 840.411.200.050.786 12,000 
Cobrança referente 10/02/2025 
10/02/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 840.411.200.050.787 12,00 D 
Cobrança referente 10/02/2025 
10/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.262.953,63 C 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
11/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.298 400.000.00 C 
11/02 16:12 ROYALT 00029138310000159 
11/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.101 2.800.000.00 D 
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE 
11/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.421.200.036.343 12,00 D 
Cobrança referente 11/02/2025 
11/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.400.012,00 C 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
12/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.298 70.000,00 C 
12/02 16:35 ROYALT 00029138310000159 
12/02/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 369.973.066 100.000,00 C 
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN 
12/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.075.632 4.464,34 D 
12/02 16:10LINCOLN GUERRA CONCEICAO 
12/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.664.000.002.301 5.802.51 D 
12/02 16:12 CARLOSJOSEMATOS JESUS 
12/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.986 4.266,52 D 
12/02 07:57 JOAO liA.RINGER NETO 
12/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.294 5.246,00 D 
12/02 16:09 ARGEMIRO J LiMAALMEIDA 
12/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.025.306 4.435,03 D 
12/02 07:58 GLAUCIA SANTOS SOUZA 
12/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 555.113.000.041.228 119.478,50 D 
12/02 16:36 REDES 00029138310000159 
12/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.201 383,48 D 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/inder..html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/6 
06/03/2025. 12:56 Banco do Brasil 
PREF MUN MANGARATIBA 
12/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.202 446,38ID 
PREF MUN MANGARATIBA 
12/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.203 4.1,50D 
PREF MUN MANGARATIBA 
12/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.204 754,00 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
12/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.205 457,50 
PREF MUN MANGARATIBA 
12/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.206 965,090 
PREF MUN MANGARATIBA 
12/02/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.207 3.120,37 D 
BANCO DO BRASILSA- SETOR P 
12/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.208 101,900 
PREF MUN MANGARATHIA 
12/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.209 287,00 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
12/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 15.049,880 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
14/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.525.000.018.639 4.243,270 
14/02 16:27 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 
14/02/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.401 256,74 D 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 
14/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.402 1.166,500 
PREF MUN MANGARATIBA 
14/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.403 376,730 
PREF MUN MANGARATIBA 
14/02/2025 1981 13079 102 Cheque Compensado 854.171 968,980 
14/02/2025 1981 13079 102 Cheque Compensado 854.172 815,74ID 
14/02/2025 1981 13079 102 Cheque Compensado 854.173 1.784,70 D 
14/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 9.612,64 C 0,00 C 
BB RE Curto Prazo Automático 
19/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 1.099.000,00 C 
19/02 16:51 P MUN 00029138310000159 
19/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 56.073,22 D 
19/02 16:54 P MUN 00029138310000159 
19/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 21.901 925.854,59 D 
033 3531 029024899000164 KAVVWASERVICO 
19/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.902 84.497,94 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
19/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.501.200.021.036 12,69 D 
Cobrança referente 19/02/2025 
19/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 32.561,56 D 0,00 C 
BB RE Curto Prazo Automático 
20/02/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 51.598,09 C 
20/02/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 7.176.439,57 C 
20/02/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.417.799,50 C 
20/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 470.000,00 D 
20/02 09:15ROYALTIESDE MINERIO 
20/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 1.099.000,00 D 
20/02 09:15 P MUN 00029138310000159 
https://autoatendimento.bb.Com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/6 
)6/03/2025, 12:56 
20/02/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 515,98D 
20/02/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 71.764,390 
20/02/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 24.177,990 
20/02/2025 0000 00000 271 BEI-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 7.980.378,80 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
21/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.101 14.968,82 D 
104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI 
21/02/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 22.102 181.610,990 
AMPLA (antiga CERJ) 
21/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.103 754,720 
PREF MUN MANGARATIBA 
21/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.104 1.816,05 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
21/02/2025 0000 13105 438 TED 22.105 100.000,000 
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE 
21/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.106 2.479,88 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
21/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.521.200.025.191 12,69 D 
Cobrançareferents21/02/2025 
21/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.521.200.025.192 12,69 D 
Cobrança referente 21/02/2025 
21/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 301.655,64 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
24/02/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 35.661,17 C 
24/02/2025 0000 14011 850 COTADAP- CREDITO 350 4.143.702,06 C 
24/02/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.314.999,03 C 
24/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 4.844.025.81 D 
24/02 15:16PRE-SAL EDUCACAO 
24/02/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 356,61 ID 
24/02/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 41.437,02 D 
24/02/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 23.149,99 D 
24/02/2025 1981 13079 102 Cheque Compensado 854.175 1.976,07 D 
24/02/2025 1981 13079 102 Cheque Compensado 854.176 1.111,15 D 
24/02/2025 1981 13079 102 Cheque Compensado 854.177 932,33 D 
24/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 1.581.373,28 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
25/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.444 1.614.675,28 D 
25/02 16:30PRESAL SAUDE 
25/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 5.246,000 
25/02 16:10 AURELIO SANTOS CARRICO 
25/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 555.113.000.041.228 120.149,85 D 
25/02 16:13 REDE S 00029138310000159 
25/02/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.501 547,12 D 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 
25/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.502 754,00 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
25/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.503 28,98 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
25/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.504 42,92 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
Banco do Brasil 
htips://autoatenclimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/6 
, 
06/03/2025, 12:56 
25/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.505 71,89 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
25/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.506 72,93 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
25/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.507 28,75 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
25/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.508 43,68 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
25/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.509 13.920,84 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
25/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.510 264.496,07 D 
237 3232 038025855000140 RM CONSULTOR! 
25/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.511 7.897,64 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
25/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.512 156.636,72 D 
237 3391 010319900000150 CICLUS AMBIEN 
25/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.513 1.039,57 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
25/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.514 19.751,79 D 
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO 
25/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.561.200.023.153 12,69 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
25/02/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 800.561.200.023.154 12,69 D 
Cobrança referente 25/02/2025 
25/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.561.200.023.155 12,69D 
Cobrança referente 25/02/2025 
25/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.205.442,10 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
26/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.449 45.568.43 C 
26/02 15:27PRE-SA00029138310000159 
26/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.026.706 60.000,00 D 
26/02 16:40 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
26/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.026.706 60.000,00 D 
26/02 16:40 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
26/02/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 22.601 79.255,68 D 
AMPLA (antiga CERJ) 
26/02/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 22.602 1.586.49 D 
AMPLA (antiga CERJ) 
26/02/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 22.603 164.610.36 D 
AMPLA (antiga CERJ) 
26/02/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 22.604 85.097,56 D 
AMPLA (antiga CERJ) 
26/02/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 22.605 45.002,10 D 
AMPLA (antiga CERJ) 
26/02/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 22.606 1.511,30 D 
AMPLA (antiga CERJ) 
26/02/2025 0000 13105 375 impostos 22.607 1.583,05 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
26/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.608 19.26 D 
PREF MUN MANGARATIB,J 
26/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.609 1.620.59 D 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/6 
Banco do Brasil 
)6/63/2025, 12:56 Banco do Brasil 
PREF MUN MANGARATIBA 
26/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.610 
PREF MUN MANGARATIBA 
26/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.611 
PREF MUN MANGARATIBA 
26/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.612 
PREF MUN MANGARAT1BA 
26/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.613 
033 3455 041251556000138 CRIARE COMERC 
26/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.614 
PREF MUN MANGARATIBA 
26/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.615 
PREF MUN MANGARATIBA 
26/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 840.571.200.235.895 
Cobrança referente 26/02/2025 
26/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 
BB RF Curto Prazo Automático 
27/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.701 
PREF MUN MANGARATIBA 
27/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.702 
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA 
27/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.581.200.038.460 
Cobrança referente 27/02/2025 
27/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 
BB RF Curto PrazoAutomatic.° 
28/02/2025 0000 00000 999 SALDO 
1.691.71 D 
566,33 D 
18,470 
55.547,96 D 
192,230 
143,56 D 
12,690 
512.890,91 C 0,00 C 
26.706,78 D 
477.667.73 D 
12,690 
504.387,20 C 0,00 C 
0,00 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/6 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATII3A 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2025 
61150 31/01/2025 00066505 BLOQUEIOS2023 81.701 ,f14 
'''-'1é140 Cast Costa 
Apu 
Saldo da contabilidade na data 6.096.521,90 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 88.261,99 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 87.701,04 
Saldo do extrato bancário na data 6.097.082,85 
Relaçãodos 
•HOPI -4. Data MIMI= 111111 
03 -Depositos do extrato bancirio não localizados na contabilidade 88.261,99 
61150 19/02/2025 00067986 PAGAMENTO DE MS KAWWA NÃO EFETUADO 88.018,69 
61150 19/02/2025 00067987 243,30 
04- Retiradas do extrato bare:Ado não localizadas na contabilidade 87.701,04 
ji24)1- 
Tesoureiro.
(a)otteta 
Conta 
CRC: 057096-03/RJ 
ROGERIO COSTA 
CPF. 6. Prelpair01411 -415 
."1"11147 1355S 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
Conciliagao Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Age ri:1,1: 729-3 11.21.t, 73035-1 
Co-l!a 6.2.11.99.0034 - BB- ROYALTIESAPLICAÇÃO 
Fontedc re - 17040000TRANSFERENCIASDA UNIAOREFERENTESA COr, 7,. • ;000.1110 - ROYALTIES 
Ficha: 61150 
06/03/2025, 15:25 Banco do Brasil 
10 
dtrrozm 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA 
FEVEREIRO/2025 
G337061511758608030 
06/03/2025 15:25:15 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 7.055.371,95 5.302.658,312416 
03/02/2025 RESGATE 17.441,89 13.104,069483 1,331028504 5.289.554,242933 
Aplicação 20/01/2025 17.441,89 13.104,069483 
04/02/2025 APLICAÇÃO 17.441,89 13.099,210960 1,331522185 5.302.653,453893 
05/02/2025 RESGATE 1.867.507,69 1.402.022,245135 1,332010028 3.900.631,208758 
Aplicação 20/01/2025 1.502.609,72 1.128.076,880452 
Aplicação 24/01/2025 364.897,97 273.945,364683 
06/02/2025 RESGATE 110.000,00 82.551,688047 1,332498494 3.818.079,520711 
Aplicação 24/01/2025 110.000,00 82.551,688047 
07/02/2025 RESGATE 423.897,13 318.005,313194 1,332987571 3.500.074,207517 
Aplicação 24/01/2025 423.897,13 318.005,313194 
10/02/2025 RESGATE 2.262.953,63 1.697.032,559969 1.333476770 1.803.041,547548 
Aplicação 24/01/2025 2.262.953,63 1.697.032,659969 
11/02/2025 RESGATE 2.400.012,00 1.799.152,695074 '1,333967932 3.888,852474 
Aplicação 24/01/2025 2.387.725,68 1.789.942,336588 
Aplicação 04/02/2025 12.286,32 9.210,358486 
12/02/2025 APLICAÇÃO 15.049.88 11.277,736698 1,334476979 15.166,589172 
14/02/2025 RESGATE 9.612,64 7.197,981588 1,335463266 7.968,607584 
Aplicação 04/02/2025 5.193,42 3.888,852474 
Aplicação 12/02/2025 4.419,22 3.309,129114 
19/02/2025 APLICAÇÃO 32.561,56 24.355,409122 1,336933403 32.324,016706 
20/02/2025 APLICAÇÃO 7.980.378,80 5.966.958,206406 1,337428305 5.999.282,223112 
21/02/2025 RESGATE 301.655,64 225.465,851332 1,337921633 5.773.816,371780 
Aplicação 12/02/2025 10.661,37 7.968.607584 
Aplicação 19/02/2025 32.585,63 24.355,409122 
Aplicação 20/02/2025 258.408,64 193.141,834626 
24/02/2025 APLICAÇÃO 1.581.373,28 1.181.528,735465 1,338412882 6.955.345,107245 
25/02/2025 RESGATE 2.205.442,10 1.647.196,371585 1,338906604 5.308.148,735660 
Aplicação 20/02/2025 2.205.442,10 1.647.196,371585 
26/02/2025 RESGATE 512.890,91 382.925,331456 1,339401883 4.925.223,404204 
Aplicação 20/02/2025 512.890,91 382.925,331456 
27/02/2025 RESGATE 504.387,20 376.439,434689 1,339889378 4.548.783,969515 
Aplicação 20/02/2025 504.387,20 376.439,434689 
28/02/2025 SALDO ATUAL 6.097.082,85 4.548.783,969515 4.548.783,969515 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 7.055.371,95 
APLICAÇÕES (+) 9.626.805,41 
RESGATES (-) 10.615.800,83 
RENDIMENTO BRUTO (+) 30.706,32,/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 30.706,32 
SALDO ATUAL 6.097.082,85 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2 
lib/W5/2U25, b:Zb danco do brasil 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0600 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/2 
Exerricio de 2025 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Bdr-1 001 3836-9 1 19298-8 
61140 ; 6.2.02.00.1462 - BB - Royalties doMinério 
Font,' 17080000 - TRANSFERENCIADA UNIAOREFERENTEA COMP 000.0157 - Royalties - 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Tesoureiro (a) 
Cirria6. Os 
;311°73 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Lançamentos 
Extrato conta corrente 
3836-9 
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO 
02 / 2025 
G336061251255499007 
06/03/2025 13:00:38 
CIienL - Conta atu3I 
Banco do Brasil 
O Visualizar Pix agrupados 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
17/01/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
11/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 400.000,00 D 
11/02 16:12 PREF M 00029138310000159 
11/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 400.000,00 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
12/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 681.909,65 C 
12/02 16:15 PREF MUN MANGAR PRMINER 
12/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 70.000,00 D 
12/02 16:35 PREF M 00029138310000159 
12/02/2025 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 611.909,65 D 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
13/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.301 30.598,41 0 
PREF MUN MANGARA11BA 
13/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.302 29.374,480 
PREF MUN MANGARAT1BA 
13/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.303 551.995,380 
033 3531 023024899000164 KAWVVA SERVICO 
13/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletronico 880.441.100.023.760 12,000 
Cobrança referente 13/02/2025 
13/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 611.980,27 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
20/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 470.000,000 
20/02 09:15 PREF MUN DE MANGARATIBA 
20/02/2025 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 470.000,00 D 0,00 C 
BB RF Curto Prezo Automático 
28/02/2025 0000 00000 999SA LO0 0.00 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAOES: 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 1/2 
Fonte de recurso: '17080000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE ACOMP Api,caçac: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2025 
Conciliag5o Bancária em 28/02/2025 
61142 6.2.11.99.0028 -88- Royalties doMinérioAPLIC 
000.0157 - Royalties -Minério 
• a .
, • 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabllidade 
Saldo do extrato bancirio na data 
-ro Co s 
692.531,51 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
692.531,51 
Tesoureiro(a) ROGERIO CASTR • COSTA 
"sintan
V
is 
Co 
CRC: 05709 3/R3 
-r,s-,T10
-57. 
 ilosS 
Pagina 1 de 1. 
PMMANGARATIBA 
06/03/2025, 15:25 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G337061511758608031 
06/03/2025 15:25:38 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO 
FEVERE!RO/2025 
BB RF CP Automático - CNN: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 618.685,64 464.990,163509 
11/02/2025 RESGATE 400.000,00 299.857,283226 1,333967932 165.132,880283 
Aplicação 02/01/2025 1.134,06 850,141096 
Aplicação 17/01/2025 398.865,94 299.007,142130 
12/02/2025 AP L I CAÇÃO 611.909,65 458.538,932952 1,334476979 623.671,813235 
13/02/2025 RESGATE 611.980,27 468.423,104603 1,334968207 165.248,708632 
Aplicação 17/01/2025 220.447,15 165.132,880283 
Aplicação 12/02/2025 391.533,12 293.290,224320 
20/02/2025 APLICAÇÃO 470.000,00 351.420,706622 1,337428305 516.669,415254 
28/02/2025 SALDO ATUAL 692.531,51 5167669,41,6254 516.669,415254 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 618.685,64 
APLICAÇÕES (+) 1.081.909,65 
RESGATES (-) 1.011.980,27 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.916,49/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3.916,49 
SALDO ATUAL = 692.531,51 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Ultimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3.3.5#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1 
Banc:::001 3836-9 24968-8 
61189 • 6.2.02.00.1496 - Salário-Educação 
Fontedc recur5:, 115500000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - RECI 
F 
• 
2001128- Salar to Educacao 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1 Tescureiro (a) 
r.T.7;;?' 1 Celia `XS)6" 
Wan neg - --.4; de 
or 40735 
iftgrobrl,s' 
C13. 
(R9grio C • tro C 
ROGE: -7 • g 
. 
g 
CRC: 096-03/R3 
J96ko, 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Extrato conta corrente 
3836-9 
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA 
02 / 2025 
G336061251255499014 
06/03/2025 13:07:46 
Cliente - Conta atual 
_06/03/2025, 13:08 Banco do Brasil 
O Visualizer Pixagrupados 
Lançamentos 
Dt Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote . Histórico Documento Valor R$ Saldo 
20/01/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
12/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 552.795.000.085.806 6.333,50 D 
12/02 09:49 NELSON NEVES FAUSTO 
12/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.201 6.529000 
PREF MUN MANGARATIBA 
12/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Dispeniv 21.202 20.471,00 D 
341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCI-IM 
12/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.203 1.166.500 
PREF MUN MANGARA11BA 
12/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 21.204 20.450,00 D 
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO 
12/02/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 800.431.200.027.549 12,000 
Cobrança referente 12/02/2025 
12/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.431.200.027.550 12,00 D 
Cobrança referente 12/02/2025 
12/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 54.974,00 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
14/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.401 974,00 D 
PREF MUN MANGARAT1BA 
14/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.402 5.826,00 D 
237 1975 85569771700JOSECARLOS LOPES 
14/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.451.200.027.016 12,69 D 
Cobrança referente 14/02/2025 
14/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 6.812,69 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
18/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 21.801 14.315,00 D 
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO 
18/02/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 820.491.100.021.339 12,690 
Cobrança referente 18/02/2025 
18/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 14.327,69 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
19/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 647.885.000.023 335.151,08 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
19/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.901 754,00 0 
PREF MUN MANGARAT1BA 
19/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 21.902 5.246,00 D 
237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A 
19/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.501.200.021.035 12,69 D 
Cobrançareferents19/02/2025 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 112 
06/03/2025, 13:08 
19/02/2025 0000 00000 
21/02/2025 3836 99015 
21/02/2025 0000 13105 
21/02/2025 0000 00000 
25/02/2025 0000 13105 
25/02/2025 0000 13105 
25/02/2025 0000 13113 
25/02/2025 0000 00000 
26/02/2025 0000 13105 
26/02/2025 0000 13105 
26/02/2025 0000 13105 
26/02/2025 0000 13105 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 13113 
26/02/2025 0000 00000 
28/02/2025 0000 00000 
Banco do Brasil 
271 88-APLIC C PRZ-APLAUT 1.972 329.138,390 0,00 C 
BB RF Curto PrazoAutomatic.° 
470 Transferência enviada 551.757.000.023.536 1.185.600 
21/02 12:11 AGUA MINERALOASISDASA 
375 Impostos 22.101 14,40D 
, 
PREF MUN MANGARAT1BA 
848 Resgate Automático 1.972 1.200,000 0,00 C 
EB RF Curto Prazo Automd'co 
375 Impostos I 22.501 4.111.33D 
PREF MUN MANGARA11B 
393TEDTranstEletr.Dispo 22.502 78.115,27 D 
237 0886 03178763700010!TAMEDCOMERC 
500TarDOC/TED Eletróni 800.561.200.023.151 12,090 
Cobrança referente 25/02/2025 
848 Resgate Automático 1.972 82.239,29 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Autornaco 
375 Impostos 22.601 1.084,740 
PREF MUN MANGARAT1S 
375 Impostos 22.602 1.579,86 D 
PREF MUN MANGARATIB 
393TEDTransfEietrDispon 22.603 89.311,08 D 
341 6081 028530304000184 ENGEMOL SERVI 
393TEDTransfEletrDispon 22.604 130.075,140 
341 6081 028530304000184 ENGEMOL SERVI 
500Tar000/TED Eletrônic 840.571.200.235.893 12,690 
Cobrança referente 26/02/2025 
500TarDOC/TED Eletrônic 840.571.200.235.894 12,690 
Cobrança referente 26/02/2425 
848 Resgate Automático 1.972 222.076,20 C 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
999 SAL D 0 0,00 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2 
Exercido de 2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Conciliação Bancária 
CRC: 057096-03/RJ 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
3836-9 24968-8 
Conta: 16.2.11.99.0058-Salário-Educação Ap4ica0o 
15500000- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - REC1' 
PMMANGARATIBA 
LR pSa 
60 
rownças 
1115.1.- 4
Página 1 de 1 
Banco. 001 
61190 
Fonte de recurso: 
Ficha: 
200.1128 - Salario EducacZio 
Saldo da contabilidade na data 786.139,28 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Dep6sitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 788.139,28 
Xogirio Castro Costa 
C tador 
.0%102 
Tesoureiro (a) ROGERIO 0 COSTA 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA 
FEVEREIRO/2025 
G337061511758608039 
06/03/2025 15:28:52 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
06/03/2025, 15:28 Banco do Brasil 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 834.177.31 626.948.839854 
12/02/2025 RESGATE 54.974,00 41.195,165496 1,334476979 585.753,674358 
Aplicação 20/12/2024 54.974,00 41.195,165496 
14/02/2025 RESGATE 6.812,69 5.101.368322 1,335463266 580.652,306036 
Aplicação 20/12/2024 6.812,69 5.101,368322 
18/02/2025 RESGATE 10.720,767680 1.336442541 569.931,538356 
Aplicação 20/12/2024 14.327,69 10.720,767680 
19/02/2025 APLICAÇÃO 329.138,39 246.189,069149 1,336933403 816.120,607505 
21/02/2025 RESGATE 1.200,00 896,913519 1,337921633 815.223,693986 
Aplicação 20/12/2024 1.200,00 896,913519 
25/02/2025 RESGATE 82.239,29 61.422,723403 1,338906604 753.800,970583 
Aplicação 20/12/2024 82.239,29 61.422,723403 
26/02/2025 RESGATE 222.076,20 165.802,514405 1,339401883 587.998,456178 
Aplicação 20/12/2024 93.122,79 69.525,654722 
Aplicação 20/01/2025 128.953,41 96.276,859683 
28/02/2025 SALDO ATUAL 788.139,28 587.998,456178 587.998,456178 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 834.177,31 
APLICAÇÕES (+) 329.138,39 
RESGATES (-) 381.629,87 a/ 
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.453,45/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 6.453,45 
SALDO ATUAL = 788.139,28 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Aid\ 
"I4(14 
Exercício de 2025 
Ficha: 46592 
Fonte de recurso: 
Banco: 001 Agn,-Ja: 729-3 : 10547-3 
Cora , 6.2.02.00.055 2- 88 - SNA 
15000000 - RECURSOSNit°VINCULADOS DE IMPOSTOS - REI ••- I 600.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
f• 777:717gr.-17.,, I. 
r.pitetW*4_.,,Atir<cs 
• Tesou,„„kn ,„
r" 
*Itr.:,,
vZ rolingss V4S-034 Onst9r39444 4 
r-`115-5 
j4) ,P7h 
Tesoureiro (a) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
O Visualizar Pix agrupados 
06/03/2025, 13:09 Banco do Brasil 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA 
Período do 02 / 2025 extrato 
G336061251255499015 
06/03/2025 13:09:49 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
31/01/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
03/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 691.33 C 
03/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.309,290 
03/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.005.52 C 
03/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3,670 
03/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 3.009,81 D 0,00 C 
BB RE Curto Prazo Automático 
04/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.469,72 C 
04/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 49,88 C 
04/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,00 C 
04/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 59.96 C 
04/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,32 C 
04/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 27,80 C 
04/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 8.420,79 C 
04/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.938,08 C 
04/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 81,12C 
04/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.273,67 C 
04/02/2025 0000 12334 920Bloc;.ludicial-Bacen Jud 12.559.012.561.702 1.384,55 * 
04/02/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacon Jud 12.559.061.600.201 15.952,79 * 
04/02/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.559.012.561.702 1.384,55 D 
04/02/2025 0000 11334 284WogJudicial-Bacen Jud 12.559.061.600.201 15.952,79 D 0,000 
05/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 8.958.4' C 
05/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 166,490 
05/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.022,14 C 
05/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,28 C 
05/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 36,650 
05/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11,090 
05/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 10.210,06 D 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
06/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 48,90 C 
06/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,30 C 
06/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 246,99 C 
06/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,830 
06/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 256,92 C 
06/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,000 
06/02/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.561.653.080.102 583,94 * 
06/02/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.790.001 443,530 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/5 
06/03/2025. 13:09 Banco do Brasil 
06/02/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.820.001 1.384,55 C 
06/02/2025 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.559.012.561.701 1.384,55 D 
06/02/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.561.653.080.102 583,94 D 
06/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 443,530 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
07/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional V 350 104.15 C 
07/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.749,40 C 
07/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 34,14 C 
07/02/2025 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 350 26,46 C 
07/02/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.561.961.041.502 2.914,15 • 
07/02/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.561.961.041.502 2.914,15 D 0.00 C 
10/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 61,75 C 
10/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 9,92 C 
10/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.113,19 C 
10/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C 
10/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C 
10/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C 
10/02/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacon Jud 18.830.001 15.952,79 C 
10/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 17.167,65 D 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
11/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 815,81 C 
11/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 443,53 C 
11/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 212,82 C 
11/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 30,00 C 
11/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,49 C 
11/02/2025 0000 14011 762 Distrib SimplesNational 350 3,90 C 
11/02/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacon Jud 12.565.774.610.502 1.125,61 • 
11/02/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacon Jud 12.565.780.130.601 386,94 • 
11/02/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacon Jud 18.580.001 551,27 C 
11/02/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacon Jud 18.900.001 2.914,15 C 
11/02/2025 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.434.572.421.201 551,27 D 
11/02/2025 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.561.961.041.501 2.914,15 D 
11/02/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacon Jud 12.565.774.610.502 1.125,61 D 
11/02/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.565.780.130.601 386,940 0.00 C 
12/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.189,12 C 
12/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C 
12/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.016,04 C 
12/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C 
12/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.329,23 C 
12/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,92 C 
12/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 5.575,31 D 0,000 
BB RF Curto Prazo Automático 
13/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.051.340 
13/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 21,90 C 
13/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.357,90 C 
13/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.74 C 
13/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 19,41 C 
13/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 14,97 C 
13/02/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial •Bacen Jud 18.860.001 583,94 C 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.51#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/5 
06/03/2025, 13:09 Banco do Brasil 
13/02/2025 0000 11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud 18.960.001 1.125,61 C 
13/02/2025 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.561.653.080.101 583,94 D 
13/02/2025 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.565.774.610.501 1.125,61 D 
13/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 5.467,26 D 0,00 C 
BB RE Curto Prazo Automático 
14/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 587,84 C 
14/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C 
14/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 737,69 C 
14/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 22,59 c 
14/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 4.394,27 C 
14/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C 
14/02/2025 0000 00000 271138-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 5.757,39 D 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
17/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 232,28 C 
17/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,23 C 
17/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 731,04 C 
17/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 9,73 C 
17/02/2025 0000 14011 762 Distrb Simples Nacional 350 13,59 C 
17/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.00 C 
17/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 997,87 D 0.00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
18/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 458,98 C 
18/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 485,83 C 
18/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.079.05 C 
18/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C 
18/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 22,60 C 
18/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 3.064,46 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
19/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.530.83 C 
19/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.640,69 C 
19/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.523,55 C 
19/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 
19/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.1
1
4
02
1
.
,5
9
7
3 
c
C 
19/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 111,720 
19/02/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.470.001 3.882,900 
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19/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 8.051,29 D 0.00 C 
BB RF Curto PrazoAutomatic° 
20/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 567,70 C 
20/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C 
20/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 4.403,81 C 
20/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 16,92 C 
20/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 54.70 C 
20/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 852,000 
20/02/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.575.534.850.302 2.243,81 * 
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20/02/2025 0000 00000 271 68-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 3.663.32 D 0.000 
BB RF Curto Prazo Automático 
21/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 437,93 C 
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06/03/2025, 13:09 Banco do Brasil 
21/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.478,01 C 
21/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 24.756,01 C 
21/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 388,86 C 
21/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.972,67 C 
21/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 353,92 C 
21/02/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 77.075.280.501 6.414.13 * 
21/02/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial- Bacen Jud 12.577.075.280.501 6.414,13 D 
21/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 26.973.27 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
24/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 29.933,29 C 
24/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C 
24/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 45,00 C 
24/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 35,00 C 
24/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C 
24/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 449,49 C 
24/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 21.384,26 C 
24/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 24.330,09 C 
24/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 21.061,08 C 
24/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 21.693,83 C 
24/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 45,00 C 
24/02/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.578.507.900.202 15.057,96 * 
24/02/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.578.533.500.601 43.996,66 * 
24/02/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.578.548.000.601 3.589,86 
24/02/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.578.553.200.101 14.499,04 * 
24/02/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacon Jud 12.578.507.900.202 15.057.96 D 
24/02/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.578.533.500.601 43.996,66 D 
24/02/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.578.548.000.601 3.589,86 D 
24/02/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.578.553.200.101 14.499.04 D 
24/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 41.873,52 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
25/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.171,56 C 
25/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 82,12 C 
25/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.615,80 C 
25/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,10 C 
25/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 47,02 C 
25/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 278.49 C 
25/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 4.210,09 D 0,00 C 
BB RF Curto PrazoAutomatic() 
26/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 315,05 C 
26/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 75,12 C 
26/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 513,52 C 
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26/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 600,55 C 
26/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,14 C 
26/02/2025 0000 00000 271 8B-APLK C.PRZ-APLAUT 1.972 1.527,59 D 0,00 C 
BB RF Curto Prazo Automático 
27/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 142,36 C 
27/02/2025 0000 14011 762 Distrib SimplesNational 350 1.953,44 C 
27/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacic,nal 350 1.661,15 C 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#1template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/5 
06/03/2025, 13:09 Banco do Brasil 
27/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
27/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
BB RF Curto Prazo Automático 
28/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
28/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
28/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
28/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
28/02/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
28/02/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 
28/02/2025 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 
28/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
28/02/2025 0000 00000 999 SALD 
350 10,13 C 
1.972 3.767.080 0,00 C 
350 193,28 C 
: 350 5,13C 
350 84,87 C 
350 15,86 C 
350 4,25 C 
18.080.001 5.350,57 C 
12.493.374.791.101 5.350,570 
1.972 303,390 
0,00 C 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAliELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsuttas-2F009-2.bb 5/5 
Zir 
Conciliação Bancária 
Fontede recurs° 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RI Apl ..-<ac. 000.0110 - GERAL 
Exercício de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Aktncia 729-3 _ L 10547-3 
Ficha 46122 r- 672.11.03.0850 - BB - SNA APLIC 
Saldo da contabilidade na data 
Saldo do extrato bancário na data 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 
763.484,78 
0,00 
0,00 
0,00 
609.897,62 
153.587,16 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
R 
Fi 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
46122 31/01/2025 00066707 
46122 31/01/2025 00066708 
46122 28/02/2025 00067999 
46122 28/02/2025 00068000 
Bloqueio ano 2023 
BLOQUEIO ANO 2024 
BLOQUEIO JANEIRO/25 
BLOQUEIO FEVEREIRO/25 
609.897,62 
160.292,66 
326.309,62 
31.098,69 
92.196,65 
cr)-t 
Tesoureiro ( CR9Sa 
ronamlgs5 
o Costa 
tador 
RoGERio cipagriev,$/0 
Co 
CRC: 057096-03/R3 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
crsvotsa Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agencia 
Conta 
Mês/ano referencia 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
G337061511758608033 
06/03/2025 15:26:16 
3836-9 
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA 
FEVEREIRO/2025 
06/037'2025, 15:26 Banco do Brasil 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 11.038,77 8.296,488154 
03/02/2025 APLICAÇÃO 3.009,81 2.261,266374 1,331928504 10.557,754528 
05/02/2025 APLICAÇÃO 10.210,06 7.665,152502 1,332010028 18.222,907030 
06/02/2025 APLICAÇÃO 443,53 332,855910 1,332498494 18.555,762940 
10/02/2025 APLICAÇÃO 17.167,65 12.874,352509 1,333476770 31.430,115449 
12/02/2025 APLICAÇÃO 5.575,31 4.177,898972 1,334476979 35.608,014421 
13/02/2025 APLICAÇÃO 5.467,26 4.095,423375 1,334968207 39.703,437796 
14/02/2025 APLICAÇÃO 5.757,39 4.311,155646 1,335463266 44.014,593442 
17/02/2025 APLICAÇÃO 997,87 746,934753 1,335953369 44.761,528195 
18/02/2025 APLICAÇÃO 3.064.46 2.292,997944 1,336442541 47.054,526139 
19/02/2025 APLICAÇÃO 8.051,29 6.022,207225 1,336933403 53.076,733364 
20/02/2025 APLICAÇÃO 3.663,32 2.739,077665 1,337428305 55.815,811029 
21/02/2025 APLICAÇÃO 26.973,27 20.160,575428 1,337921633 75.976,386457 
24/02/2025 APLICAÇÃO 41.873,52 31.285,951116 1,338412882 107.262,337573 
25/02/2025 APLICAÇÃO 4.210,09 3.144,423955 1,338906604 110.406,761528 
26/02/2025 APLICAÇÃO 1.527,59 1.140,501607 1,339401883 111.547,263135 
27/02/2025 APLICAÇÃO 3.767,08 2.811,485829 1,339889378 114.358,748964 
28/02/2025 APLICAÇÃO 303,39 226,346861 1,340376436 114.585,095825 
28/02/2025 SALDO ATUAL 153.587,16 114.585,095825 114.585,095825 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 11.038,77 
APLICAÇÕES (+) 142.062,39 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 485,50/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 485,50 
SALDO ATUAL 153.587,16 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.corntr/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2025 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO RECURS', to: 1000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 
Saldo da contabilidade na data 487.747,86 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancido na data 487.747,86 
-úgeriOC 
co 
tro Costa 
rr 
Tesoureiro(a) 
-7410.4 444 *Oa 
Citte?‘"n6arandtfiS 
14.1.1.4•1' "735115 
btgtiO •Ó COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R1 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
3836-9 23467-2 
6.2.11.99.0013 - BB - TRANE ESPECIAIS 
Fonv ,- 
Banco: 001 
Ficha 61126 
06/03/2025, 15:26 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G337061511758608034 
06/03/2025 15:26:36 
Cliente 
Agência 3536-9 
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 484.166.54 361.88II,716884 
28/02/2025 SALDO ATUAL 487.747,86 363.888,716884 363.888,716884 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 484.166,64 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.581,22/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3.581,22 
SALDO ATUAL = 487.747,86 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/temolate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Exercicio de 2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha 61146 I 6.2.11.99.0032 - Transferência Especiais da Uniiio 
Fonte de recura: 17060000-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS; Apl • 000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 
Saldo da contabilidade na data 59.671,94 
Saldo do extrato bancário na data 59.671,94 
(-) Depósitos contábeis n6o localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário n'ao localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário cáo localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PMMANGARATIBA 
Pagina I. de 1 
4
=Is tta 
CP iitnarAgs 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banc: 001 - 3836-9 24639-5 
Data Histórico 
31)01/2025 SALDO ANTERIOR 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
59.239,81 44.518,792502 
06/03/2025, 15:26 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G337061511758608035 
06/03/2025 15:26:55 
Agência 3836-9 
Conta 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601 
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
28/02/2025 SALDO ATUAL 59.671,94 44.518,792692 44.518,792692 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 59.233,81 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 438,13
,
7 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 438,13 
SALDO ATUAL = 59.671,94 
Valor da Cota 
31/01/2025 1,330534901 
28/02/2025 1,340376436 
Rentabilidade 
No mês 0,7396 
No ano 1,4837 
Últimos 12 meses 8,1502 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Parsdeficientes auditivos 0000 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/temp1;2te/-2Fconsuitas-2FGF16.bb 
Exercício de 2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 001 Aoi.nr.•J 3836-9 11..rr, 24728-6 
6.2.11.99.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) 
Fonte derecur-. 17150000 Transfert‘uicras Destinadas ao Setor Cultural - LC • . 000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 
Ficha 61178 
Saldo da contabilidade na data 545,37 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Sa!do do extrato bancinio na data 545,37 
e 
Tescureiro (a) 
Tesou Wita *95c4- da 
tifsnanq 
1W910306 
,R,9gério fastro Costa 
p !t_ dor 
'Ir. -1 •IRS7Ô:'
, 
CRC: 057096-03/Rl 
PMMANGARATIBA 
Pagina 'I de 1 
06/03/2025, 13:11 Banco do Brasil 
C Visualizar Plx agrupados 
Extrato conta corrente 
G336061251255499020 
06/03/2025 13:11:22 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Lançamentos 
3836-9 
24729-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
02 / 2025 
Dt Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
28/01/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
14/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 545,37 C 545,37 C 
14/02 16:28 P MUN MANGARATIBA 
28/02/2025 0000 00000 999 SALDO 545,37 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/--2Fconsuttas-2F009-2.bb 1/1 
Banco: 001 3836-9 Cca I. 24727-8 • 
6.2.11990049-Lei Complementar 19.5/2022 (Lei Paulo Gustavo) 
Fonte de rccur: 17160000 - Transferencias Destinadas ao Setoi cultural - LC[1i'. . 1000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
Ficha 61180 
Saldo do extrato banr.±rio na data 
Togi-fio tro Costcr 
e 
• 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2025 
Conciliagk Bancária em 28/02/2025 
Saldo da contabilidade na data 2.942,95 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,90 
0,00 
Tesoureiro(a) ROGE. P.I0 0 COSTA 
Tesoro:el r-ea . tX9sa Contkor 
Ctliaj.
E
A06.ritft de CRC: 057096-03/R3 
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"r11916110 6 ‘4 r 'IT. 
2.942,95 
PhiMANGARATIBA 
Página I de I 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Extrato conta corrente 
383G-9 
24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
02 / 2025 
G336061251255499019 
06/03/2025 13:11:01 
Cliente - Conta atual 
06/03/2025, 13:11 Banco do Brasil 
O Visualizar Pix agrupados 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
28/01/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
14/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 2.942,95 C 2.942.95 C 
14/02 16:28 P MUN MANGARATIBA 
28/02/2025 0000 00000 999 SALDO 2.942.95 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
Ficha 46113 
Banco: 237 An - c: 0237-O 5-1 
C.:rita. '6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações 
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1 000.0110 - GERAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
1,4 
j 
k 
!I'll' Conciliação Bancária 
Exerddo de 2075 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
tf0 
Tesm(p 
dor 
e
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9
e
SCL ROGERIO :0 otAl 
Contador 
CP :101142111%4914**
g 
 roalfitAS CRC:057096-03/R] 
"F'4 1 /OS 
PMMANGARATIBA 
Pagina1 del 
2,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ZOO 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupd 
bradesco 
-------_-_-_-_-__ 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP3: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro 
Data da operação: 06/03/2025 - 09h33 
Agência I Conta Total Disponivel (RS) Total Bloqueado (R$) 
Total (R$) 
(A+B) 
00886 0000005-1 1.309.568,25 1.719,70 1.311.287,95 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000005-1 I Entre 01/02/2025 e 28/02/2025 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250025901256-00016 
TRANSFCCPARACCP3 
LAYSRESENDE SOUZA 
04/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
TRANSFCCPARACCP3 
STEFANI PEREIRA BAPTISTA 
TRANSFCCPARACCP3 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
TRANSFCCPARACCP3 
EVELYN'CAROLINEDE ALMEIDA 
TRANSFCCPARACCP3 
MICHEL ELIZIARIO SANTOS 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.RT EDUCACAO 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250026165308-00006 
TRANSFCCPARACCP3 
FERNANDA GUIMARAES DE OLIV 
TRANSFCCPARACCP3 
MARILZA CARDOSO MARTINS 
TRANSFCCPARACCP3 
FRANCIANE GUIMARAES DE OLI 
06/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250025515508-00005 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250025901256-00016 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250026196104-00012 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCP3 
CRISTIANE BRAZ DOS SANTOS 
TRANSFCCPARACCP3 
LUIZE DOS SANTOS MONTEIRO DA SIL 
TRANSFCCPARACCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCP3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
1,00 
4041196 580.000,00 580.001,00 
713959 -579.000,00 1.001,00 
39310 -1,00 1.000,00 
3858557 -1.000,00 0,00 
704995 1,96 1,96 
713494 531.500,30 531.502,26 
557 -459.501,26 72.001,00 
886225 -4.000,00 68.001,00 
886505 -60.000,00 8.001,00 
886664 -4.000,00 4.001,00 
886818 -4.000,00 1,00 
5940631 585.496,99 585.497,99 
714323 -584.506,75 991,24 
39310 -1,00 990,24 
886006 -400,00 590,24 
886091 -190,24 400,00 
886518 -400,00 0,00 
704995 1,29 1,29 
713494 627.219,47 627.220,76 
7116993 110.000,00 737.220,76 
39310 1,00 737.221,76 
39310 1,00 737.222,76 
39310 -1,00 737.221,76 
886754 -37.995,72 699.226,04 
2133087 -4.000,00 695.226,04 
3899710 -4.000,00 691.226,04 
886394 -99.473,30 591.752,74 
886451 -520.660,16 71.092,58 
886454 -39.627,49 31.465,09 
886679 -31.465,09 0,00 
03/02/2025 
05/02/2025 
of 5 06/03/2025 094 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
07/02/2025 BADCA AUTOMATICA FUNDOS 704995 0,66 0,66 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 713494 75.760,40 75.761,06 
TED-TRANSF ELET DISPON 8576805 7.675,93 83.436,99 
REMET.RT EDUCACAO 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 558 -65.039,15 18.397,84 
TRANSFCCPARACCPJ 886854 -18.396,84 1,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 704995 0,66 1,66 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 713494 50.637,08 50.638,74 
TED-TRANSF ELET DISPON 9403653 250,00 50.888,74 
REMET.P MUN MANGARATIBA 
RECEBIMENTOTEDD 51.638,74 9239133 750,00 
REMET.P MUN MANGARATIBA 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 51.637,74 
OFICIO 20250026577461-00003 
TRANSFCCPARACCPJ 886222 -45.062,56 6.575,18 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
TRANSFCCPARACCPJ 886800 -6.575,18 0,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
11/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 704995 0,61 0,61 
BMAAUTOMATICA FUNDOS 713494 3.646,91 3.647,52 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 3.648,52 39310 1,00 
OFICIO 20240023457242-00014 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 3.649,52 39310 1,00 
OFICIO 20250024140799-00004 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 3.650,52 39310 1,00 4 OFICIO 20250026196104-00012 •-• 
PAGTO ELETRON COBRANCA 337 -2.292,18 1.358,34 
SAUDE BRADESCO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 1.357,34 
OFICIO 20250026728311-00013 
TRANSFCCPARACCPJ 886955 -1.357,34 0,00 
IGOR DA SILVA NOGUEROL DOS SANTO 
13/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 704995 1,27 1,27 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 713494 5.372,23 5.373,50 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 5.374,50 
OFICIO 20250026577461-00003 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 5.375,50 
OFICIO 20250026165308-00006 
TRANSFCCPARACCP3 
886463 -5.374,50 1,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
14/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 704995 0,64 1,64 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 713494 528.324,03 528.325,67 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 713815 309.489,35 837.815,02 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 713959 581.112,42 1.418.927,44 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 714323 415.509,01 1.834.436,45 
TRANSFCCPARACCPJ 
886086 -1.418.021,03 416.415,42 MANGARA-RBACAMARA MUNICIP 
TRANSFCCPARACCP3 
886199 -202.960,06 213.455,36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCPJ 
886460 -202.960,06 10.495,30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCRI 
886951 -10.494,30 1,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
TED-TRANSF ELET DISPON 17/02/2025 3690345 2.000.000,00 2.000.001,00 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
RECEBIMENTOTEDD 
3694487 170.000,00 2.170.001,00 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 715603 -2.170.000,00 1,00 
TRANSFCCPARACCPJ 18/02/2025 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886653 1.357,34 1.358,34 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.P MUN MANGARATIBA 4581595 299,44 1.657,78 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 715758 -299,44 1.358,34 
TRANSFCCPARACCPJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886883 -1.357,34 1,00 
19/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 704995 1,95 2,95 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 714323 170.850,33 170.853,28 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 715603 278.198,25 449.051,53 
2 of 5 
06/03/2025 09:34 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
RECEBIMENTOTEDD 4940147 110.000,00 559.051,53 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 559.052,53 
OFICIO 20240022662940-00002 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 559.051,53 
OFICIO 20250027553485-00005 
TRANSFCCPARACCP3 886484 -600,00 558.451,53 
ALEXANDRA BOECHAT CHAVES BERTOLI 
TRANSFCCPARACCP3 -157.765,44 400.686,09 886312 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
TRANSFCCPARACCPJ 886663 -197.877,67 202.808,42 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACC133 886836 -202.808,42 0,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
20/02/2025 BMAAUTOMATICA FUNDOS 704995 0,63 0,63 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 715603 304.575,61 304.576,24 
TRANSFCCPARACCP.1 304.609,27 886923 33,03 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 304.608,27 
OFICIO 20250027707528-00004 
TRANSFCCPARACCP3 886626 -2.510,45 302.097,82 
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. J 
TRANSFCCPARACCP3 1700201 -754,51 301.343,31 
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 
TRANSFCCPARACCP3 1700211 -877,07 300.466,24 
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 
TRANSFCCPARACCP3 886228 -36.721,60 263.744,64 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCP3 886899 -164.746,31 98.998,33 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
TRANSFCCPARACCP3 886904 -98.998,33 0,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
21/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 704995 0,65 0,65 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 715603 43.952,59 43.953,24 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 43.952,24 
OFICIO 20250027850790-00005 
TRANSFCCPARACCP3 886399 -516,82 43.435,42 
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3 
TRANSFCCPARACCP3 886553 -306,93 43.128,49 
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. J 
TRANSFCCPARACCP3 
886221 -43.128,49 0,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TED-TRANSF ELET DISPON 24/02/2025 7332417 250,00 250,00 
REMET.P MUN MANGARATIBA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 716344 -249,00 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO 
TED-TRANSF ELET DISPON 26/02/2025 8530526 2.000.000,00 2.000.001,00 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
716762 -1.882.604,76 117.396,24 FICFIRF CP P.PUBLICO 
TRANSFCCPARACCP3 
886166 -2.395,24 115.001,00 SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. J 
TRANSFCCPARACCP3 
886432 -115.000,00 1,00 FUNDACAO MARIO PED<OTO 
27/02/2025 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 704995 2,57 3,57 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 715603 1.548.955,02 1.548.958,59 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 715758 300,28 1.549.258,87 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 716344 249,30 1.549.508,17 
BA= AUTOMATICA FUNDOS 716762 924.973,00 2.474.481,17 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.SME MANGARATIBA - FE 9598575 4.837.175,97 7.311.657,14 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.RT EDUCACAO 9602773 1.925.304,33 9.236.961,47 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 9272332 150.000,00 9.386.961,47 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250027707528-00004 39310 1,00 9.386.962,47 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 559 -2.645.098,02 6.741.864,45 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 560 -342.228,68 o.399.635,77 
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 561 -6.189.513,08 210.122,69 
TRANSFCCPARACCP3 
2 VERA CRISITINA DE ANDRADE 12560 -556,58 209.566,11 
; of 5 06/03/2025 09:34 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup, 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
TRANSF CCPARACC P3 
KELLENFERREIRA VIEIRA 406457 -685,74 208.880,37 
TRANSF CCPARACC PJ 
JESSICASANTOSDESANTANA 5 44111 -570,11 208.310,26 
TRANSF CCPARACC P.1 
FABIANA TAVARES DOS SANTOS 886050 -307,40 208.002,86 
TRANSFCCPARACCPJ 
886070 -647,56 207.355,30 
MARIA DAS GRACAS MARTINS 
TRANSFCCPARACCP.) 
886121 -1.150,02 206.205,28 
STEFANI DASILVADE CARVAL 
TRANSF CCPARACC PJ 886150 -438,47 205.766,81 
LILIANE GONZAGA DA SILVA 
TRANSFCCPARACCPJ 
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA 
886198 -1.339,18 204.427,63 
TRANSFCCPARACCPJ 
EVANDRO RAMALHO DA SILVA 
886199 -4.000,00 200.427,63 
TRANSFCCPARACCPJ 
ANA PAULA TORRACA MARQUES 
8 86227 -922,19 199.505,44 
TRANSFCCPARACCP3 
ROSANGELA GOMES DOS A CAET 
886296 -675,74 198.829,70 
TRANSFCCPARACCPJ 
DANIELE RAINHA DE ANDRADE 
8 86333 -894,83 197.934,87 
TRANSF CCPARACC PJ 
IVANIA DEOLIVEIRAMAIA 886362 -433,18 197.501,69 
TRANSF CCPARACC 133 886453 -581,54 196.920,15 
MARILZACARDOSOMARTINS 
TRANSF CCPARACC PJ 
886509 -1.044,02 195.876,13 
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI 
TRANSFCCPARACCP3 886514 -395,62 195.480,51 
ANNECAROLINNE STAEL PORTO 
TRANSFCCPARACCPJ 886515 -473,74 195.006,77 
LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA 
TRANSFCCPARACC13.1 
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA 886594 -262,11 194.744,66 
TRANSFCCPARACCPJ 886664 -913,65 193.831,01 
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO 
TRANSFCCPARACC133 
JEANE DA SILVA HOTTES 886762 -667,92 193.163,09 
TRANSFCCPARACCPJ 
BENEDITA MARQUES 886838 -2.495,38 190.667,71 
TRANSFCCPARACCPJ 
THEREZA CRISTINA DOS SANTO 886972 -872,31 189.795,40 
TRANSFCCPARACCPJ 
EVANDRO RAMALHO DA SILVA 886974 -4.000,00 185.795,40 
TRANSFCCPARACCPJ 
MICHELEVERAS DE OLIVEIRA 1452846 -1.242,95 184.552,45 
TRANSFCCPARACCPJ 
2794822 -1.009,40 183.543,05 
NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC 
TRANSECCPARACCPJ 
LUIZA FORNAZELLI SIMOES 3176687 -349,42 183.193,63 
TRANSFCCPARACCP3 
DANIELE FERREIRA ALVES DE 3929884 -1.430,03 181.763,60 
TRANSFCCPARA CP P3 
TALITA BARBOSA PEREIRA 3248610 -1.421,40 180.342,20 
TRANSFCCPARACC133 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886411 -24.010,17 156.332,03 
TRANSECCPARACCPJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886478 -156.331,03 1,00 
28/02/2025 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019337479-00006 39310 1,00 2,00 
Total 18.879.241,50 -18.879.240,50 2,00 
Os dados acima têm como base 06/03/2025 as 09h33 e estão sujeitos a alteragaes. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 2,00 
of 5 
06/03/2025 09:34 
Banta.: 237 
Ficha 46123 Conta 
astroCos 
ontadfr 
ROGEFUO 0 CO,ST4, 
6-radar 
CRC: 057096-03/R3 
t P,147 
- 
1000.0110 - GERAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
0237-0 5-1 
6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC 
Fonte de rocur,.t. 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ' 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário'Igolocalizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Relaçãodos 
Ficha Data A*10414 0001Cmuth 014400) Valor 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 9.945,17 
46123 28/02/2025 00068105 9.944,17 
46123 28/02/2025 00068217 desbioqueio judicial 28/02 1,00 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 697.035,81 
46123 31/01/2025 00066733 Bloqueio judicial 2023 580.875,67 
46123 31/01/2025 00066753 BLOQUEIO JANEIRO/2025 5,00 
46123 28/02/2025 00068102 bloqueio Judicial 10/02 45.062,56 
46123 28/02/2025 00068103 3loqueio 06/02 39.627,49 
46123 28/02/2025 00068104 bk)queoio 06/02( 08/01/2025) 31.465,09 
Tesoureiro (a)rifei:etta (Usa 
_Dtseia, viorits ere 
CPF: 876.42084ntlA rawreça:i 
1Vglgairg 
PMMANGARAT1BA Página 1 de 1 
1.647.458,86 
0,00 
0,00 
9.945,17 
697.035,81 
960.368,22 
ianCO tsranesco /A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/Ibpjsei/impnmffropup.ist 
Depositário / 
Administrador: BANCO BFtADESCO S/A 
CNR3 do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CNNda Empresa: 029.138.310/0001-59 
Conta: 00886-9 I 0000005-1 
Data da emissão: 06/03/2025 
Fundo: BRADESCOFTC FlRF CURTO PRAZO PODE 
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 
Cota em: 31/01/2025 - 2,2399582 
28/02/2025 - 2,2582427 
Rentabilidade 
no mês: +0,82% 
Itens 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 2.126.947,21 950.178,11465 2.128.359,25 1.412,04 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 5.216.659,95 2.318.028,49908 
Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 6.384.062,85 2.842.934,24236 6.400.638,47 16.575,62 16.575,66 
Resgates 
IOF - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provis:io 
IOF - 
Saldo Atual 959.544,31 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
425.272,37137 960.368,22 77 823,91 
IRRF (R$) - 
I of 2 06/03/2025 16: 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$0,00 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamageies e Informações. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirnento 24 horas, 7 das por semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. 
Demais telefones 
consute o ste 
Fale Conosco 
BariVa Bradesco S/A https://www.ne12.braaesconetempresa.0.Drlrnpjselllnlpnmirropup.jsr 
Valor" Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
We's 15.987,49/ 16.575,66 
IOF - IRRF (R$) - 
2 of 2 
06/03/2025 16: 
Itens 
'000.0110 - GERAL 
• - 
Banco: 237 Auéncia: 0886-9 C21'1,-. 14627-7 
Ficha 49200 Conta • 6.2.02.00.0621 -Bradesco - Bio Rio 
Fonte ' '15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS IDE IMPOSTOS - RI 
Saldo do extrato bancário na data 
Tesoureiro(a) 
Tinurriira„vi
. 
 CJZ SO 
iift8W12644WY-,is 
16;64 4''''14 
'N, '0,41nça
-,-..1crotaril- 13373 • 
CRC: 057096-03/R3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2025 
Conciliagk Bancária em 28/02/2025 
Saldo da contabilidade na data 2,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2,00 
Página 1 de 1 
PMMANGARATIBA 
Banco I3radesco S/A https://www.netz.Dradesconetempresa. o. or/ I op] seu Inapnmirrop up. .1 s 
R$ 2,00-- 
Total dos Saldos 
Total (A+B) 
Saldo Disponível Para Investimento 
R$5.134,82 Total 
Disponivel Demonstrativo de Investimentos 
Tipo de Saldo Said° R$ 
bradesco 
netempresa 
Saldo de Conta-Corrente 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP3: 029.138.310/0001-59 
Nome do usukio: Luiz Claudio de Souza Ribeiro 
Data da operaç5o: 06/03/2025 - 11h12 
Produto Saido R$ Produto Saida R$ 
Total Disponível (A) 5.132,82 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 5.130,82 
Conta-Corrente 2,00 Total 5.130,82 
FTCF1 CP P. Público 5.130,82 ** Investinento com Baixa Automitica 
Bloqueado 
Total Bloqueado (B) 
Bloqueio Judicial 
2,00 
2,00 
Os dados acima têm como base 06/03/2025 as 11h12 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização. 
06/03/2025 11 
Agência: 886 I Conta: 0014627-7 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 237 =. 0886-9 C Jr'. 14627-7 
49201 *, 6.2.11.03.0959-Bradesco - Bio Rio APLIC 
Fonte de TO.1r' 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 5.125,65 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 0,00 
(±) Depósitos do extrato bancário n2o localizados na contabilidade 1,00 
(-) Retiradas do extrato bancário n'ao localizadas na contabilidade 0,00 
Saidado extrato bancário na data 5.126,65 
Rei. 
Ficha MINIM 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1,00 
49201 28/02/2025 00068156 rendimento lançado a menor 1,00 
(Rggeno Ca.41' 
9V-* COr't3 
Tesoureiro (a) 1 STIOG 0 COSTA 
tador 
CRC: 057096-03/RJ 
E.114' .4,Costt:' 
1111011.4/ 4.. 111
PMMANGARATIBA Rágina 1 de 1 
Cot 
DWILJ 01 iilleNCO 3/ /A https://www.ne 1 2 .bradesconetempresa.b.beibpj sei/imprimirPopup 
Depositário / 
Administrador: 
CNP] do Administrador: 
Endereço: 
Empresa: 
CNNda Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 l 0014627-7 
06/03/2025 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/02/2025 a 28/02/2025 
31/01/2025 - 2,2399582 
28/02/2025 - 2,2582427 
+0,82% 
Itens 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 3.265,24 2.270,19504 5.085,14 1.819,90 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
OF - 
IOF -• 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IR s/ IOF 
Provisão 
Saldo Atual 
IOF - 
3.265,24 2.270,19504 
IOF - 
IRRF (R$) - 
/ 
5.126,65 / 1.861,41 
IRRF (R$) - 
06/03/2025 16 
•-/1 0/ 1- nrups://www.neI z. oraaesconetempresa. b. br/i0pjse IhrnpnmirPopupj s 
Itens 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Rendimento do 
Mês 41,51 
IOF - IRRF (R.$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de A16 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Info/mações. Demais telefones 
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto ferrados. 
of 2 06/03/2025 16:3( 
Exercicio de 2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha. 53048 Conte: 6.2.11.03.0963 - Bradesco-Contrato 1312017 APLIC 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.061,37 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Tesoureiro(a) 
Tesonira
., 
 Cat 9sc' 
oes, soh e 
1117 (1'-- 
Página 1 de 1 
PMMANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 237 Agência: 0886-9 1- 10049-8 
Apuração das 
Saldo da contabilidade na data 5.061,37 
ApFCaCãO: 000.0110 - GERAL 
;o Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimIrPopup.ist 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.74.6.948/0001-12 
Endereço: al) DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
GNP] da Empresa: 029.138.310/0001-59 
Conta: 00886-9 I 0010049-8 
Data da emissão: 06/03/2025 
Fundo: BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE 
CNP] do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 
Cota em: 31/01/2025 - 2,2399582 
28/02/ 2025 - 2,2582427 
Rentabilidade 
no mês: +0,82% 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
3.372,73 2.241,28797 5.020,39 1.647,66 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (4) - 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (R$) - 
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 
10F - 
5.061,37 ''.7v1.688,64 
IRRF (R$) - 
of 2 
06/03/2025 16:31 
Itens 
Q-anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 40,98/ 
IOF - IRRF (R$) 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Derna telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7diespor semana. consute o ste 
Fale Conosa.) 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto fenados. 
of 2 06/03/2025 16:31 
Itens 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 237 Agnc.,i. 0237-0 Cc,rt., 6-0 
Ficha: 46115 Conte. 6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios 
fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt; 000.0110 - GERAL 
Apuração . . 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato banchrio na data 0,00 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
0,00 
39310 
39310 
39310 
39310 
39310 
39310 
39310 
1,00 1,00 
-1,00 0,00 
1,00 
15,57 
1,00 
16,57 
-16,57 0,00 
32,14 32,14 
-32,14 0,00 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP): 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro 
Data da operação: 06/03/2025 - 09h37 
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$) 
(A+ B) 
00886 I 0000006-0 2.778,92 551,87 3.330,79 
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000006-0 I Entre 01/02/2025 e 28/02/2025 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250025515508-00005 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250026196104-00012 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250026196104-00012 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240023457242-00014 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250026728311-00013 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240022662940-00002 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250027553485-00005 
Total 49,71 -49,71 0,00 
Os dados adma têm como base 06/03/2025 às 09h37 e estão sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
1 of 1 
06/03/2025 09:37 
06/02/2025 
11/02/2025 
19/02/2025 
Exercicio de 2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha. 46654 
0,00 
0,00 
0,00 
66,10 
2.776,66 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
AcCenc.a: 0237-0 corta: 
Cc.,fita: 6.2.11.03.0913 - Bradesco - CorreiosAPLIC 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 
Saldo da contabilidade na data 
Banco: 237 
2.842,76 
46654 31/01/2025 00066744 
46654 31/01/2025 00066745 
46654 31/01/2025 00066746 
Bloqueio em malo 2024 
Bloqueio novembro 2024 
caLroeio JaNEIRO 2025 
Castro 
r.o7t
i
ad
.r.3
04 
re 
 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 66,10 
3296 
32,14 
1,00 
Tesoureiro(a) 
Tesouw.,, a irzr nsa 
f jai" 
rigron 
1,7457„.401-735515 
CPA— 
ROGERIO 0 COSTA 
Con 
CRC: 057096-03/RJ 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
Fonte de recurso: 000.01 - GERAL 
Relaglio dos 
Ficha Data 
cuit,u lDtuueseO J/IA. ht-tps://www.ne1 2 .bradesconetempresa.b.beibpj s e i/imprim irPopup.jsf 
Depositário / 
Administrador: 
CNPJ do Administrador: 
Endereço: 
BANCO BFtADESCO 
060.746.948/0001-12 
ap DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNP] do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 J 0000006-0 
06/03/2025 
BRADESCO FICFlFtF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/02/2025 a 28/02/2025 
31/01/2025 - 2,2399582 
28/02/2025 - 2,2582427 
+0,82% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
2.451,38 1.229,56972 
Valor 
em (R$) 
2.754,18 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
302,80 
IOF IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
IOF - 
Total de 
Resgates 
IOF - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provisão 
10F - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 2.451,38 1.229,56972 2.776,66 325,28 
IRRF (R$) - 
f 06/03/2025 16:32 
nttps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopup.j 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 22,48,/ 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alb' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceementos, Rectamações e Informações. Demas telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7despor semana. consulte o se 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feredos. 
2 of 
06/03/2025 16::: 
Itens 
Ficha 61167 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Coot; 
Ag !renc.a 0886-9 C.:)r.ra: 20004-2 
: ! 6,2.02.00.1478- BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO 
15010000 - OUTROS RECURSOS NMI VINCULADOS - RECURS ; !000.0110 - GERAL 
Banco: 237 
269,57 
Fonte de recur,,o: 
Saki* da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Said* do extrato bancário na data 
".• t 
Tesoureiro(a) ROGERS° • • Its 
Tesoureira Coriitidni .
CPF
; 4 
Ti)S" CRC: 057096-03/R3 
SCPST44*"*.:&:R/r(1,19 
IIRP*041014
.. 
 t7i;55 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
269,57 
Castro Costa 
r‘fil If,"7 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
-f),4 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro 
Data da operação: 06/03/2025 - 09h38 
Agência I Conta Total Disponivel (R$) Total Bloclueado (R$) 
Total (R$) 
(A+B) 
00886 I 0020004-2 100.306,76 11.711,81 112.018,57 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0020004-2v Entre 01/02/2025 e 28/02/2025 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 19.222,66 
03/02/2025 TRANSE C/C BDN 
ALEXANDRO SIMOES CAVALCANTE 
1753588 318,40 19.541,06 
TRANSFERENCIA PIX 815563 318,40 19.859,46 
REM: KEVEN COSTA BATISTA M 03/02 
TRANSFERENCIA PIX 907183 134,14 19.993,60 
REM: WALLAN ARA= DOS SAN 03/02 
TRANSFERENCIA PD( 1028188 318,40 20.312,00 
REM: EDMILSON MARQUES DE C 03/02 
TRANSFERENCIA PIX 1137228 318,40 20.630,40 
REM: Paulo Roberto da Sib/ 03/02 
TRANSFERENCIA PIX 1209561 318,40 20.948,80 
REM: INGRID TAVARES LEMOS 03/02 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: ILCA REGINA ANACLETO 03/02 
1231541 134,14 21.082,94 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: Jesue Caleb! Matheus 03/02 
1243242 134,14 21.217,08 
TRANSFERENCIA PD( 1357577 134,14 21.351,22 
REM: Carlos dos Santos Nas 03/02 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -21.351,22 0,00 
OFICIO 20250025907227-00002 
05/02/2025 TRANSFERENCIA PIX 
REM: Joao Batista Xavier d 05/02 
1448022 523,10 523,10 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250026165308-00006 
39310 -523,10 0,00 
06/02/2025 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 
CARINA DE ARAUJO SANTOS MENDES 886095 318,40 318,40 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250025515508-00005 
39310 6.837,37 7.155,77 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: ISILETE ALVES DE SOUZ 06/02 1449138 318,40 7.474,17 
10/02/2025 TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.30A0 L CALD(TO JACIN 9736511 134,14 7.608,31 
TRANSE AUTORIZ ENTRE AGS 
PATRICIA MOREIRA DA SILVA 
886766 134,14 7.742,45 
'MANSE CC PARA CC Pi 
G. CELESTE CORRESPONDENTE BANCAR 468658 318,40 8.060,85 
DEP DINHEIRO ATM 
AG02133MAQ016535SEQ08565 6535565 320,00 8.380,85 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: ALEXANDRE FERREIRA DE 10/02 908430 318,40 8.699,25 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: BEL PESCADOS E COMEST 10/02 927350 318,40 9.017,65 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: Alcebiades Lopes de 0 10/02 934389 318,40 9.336,05 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: CASSIO HERMINIO DA CR 10/02 
942400 318,40 9.654,45 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: CAMILLY YNARA CORREA 10/02 949507 318,40 9.972,85 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: EDUARDO NUNES VIEIRA 10/02 1032273 318,40 10.291,25 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: Thiago Santos Lopes 10/02 1059430 318,40 10.609,65 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: FABIANO MONTEIRO CRUZ 10/02 1104485 318,40 10.928,05 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: KAUAI ALENCAR GUIMARA 10/02 1115555 134,14 11.062,19 
1 of 6 06/03/2025 09:41 
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprim irPopup sf 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) 
TRANSFERENCIA PIX 1126337 318,40 
REM: LUIZ C B DA SILVA 10/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: VALDEMIR CRISTINO DA 10/02 1136556 318,40 
TRANSFERENCLA PIX 1154415 318A0 
REM: RENATO ALVES MARTINS 10/02 
TRANSFERENCIAFIX 1208120 318,40 
11/02/2025 
12/02/2025 
13/02/2025 
17/02/2025 
18/02/2025 
20/02/2025 
21/02/2025 
24/02/2025 
REM: DECIO LUIZ DA SILVA S 10/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: ATANILDE VICENTE DE M 10/02 
TRANSFERENCIAFIX 
REM: Marcos Paulo Rodrigue 10/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: VICTORHUGO SILVAMEN10/02 
TRANSFERENCIAFIX 
REM: FABIO DA SILVA SANT A 10/02 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.VINICIUS CORDEIRO PI 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.PREFMUMDE MANGARAT 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: ERICO FABIANO FERREIR 12/02 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250026165308-00006 
DESELOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250025907227-00002 
DEP DINHEIROATM 
AG00886MAQ051753SEQ04461 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: ANDERSONALBERTO DE S 17/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: SONIA REGINA LACERDA 17/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: Luis Germano Belém da 17/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: Alvaro Luis de Olivei 17/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: KALIL MIRANDA FIGUEIR 17/02 
TRANSFERENCIAFIX 
REM: MARCELO SANTOS PECANH 17/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: WASHINGTON GOMES DE 0 17/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: ALBERICO GUEDES 17/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: WELLINGTONDOS SANTOS 17/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: Luan de CarvalhoCorr17/02 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: ROSA NATALIA GOMES 18/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: Jo5o Henrique dos San 18/02 
TRANSFERENCIAFIX 
REM: JEAN JUNIORFONTANA 18/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: CARLA DA CONCEICAOFA18/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: MARCOSANTONIODA SIL 20/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: Ulisses Pereira Carva 20/02 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: NATHANFELIPE DE OLIV 21/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: LEONARDO VICTORNEPOM 21/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: Jose Carlos Ferreira 21/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: Jair Rodrigo Benta 21/02 
TRANSF C/C BDN 
CLEITON RODRIGO SILVA DE ALMEIDA 
1359273 134,14 
1410438 134,14 
1427282 318,40 
1542424 318,40 
1363856 523,10 
1042067 318,40 
1042124 93,70 
1013207 523,10 
39310 523,10 
39310 21.351,2.2 
1753461 320,00 
818485 318,40 
841354 318,40 
923077 318,40 
1025293 318,40 
1035350 318,40 
1115074 318,40 
1117489 318,40 
1203447 318,40 
1226404 134,14 
1230595 134,14 
1025065 318,40 
1029320 180,99 
1050002 420,75 
1103381 274,69 
1406070 830,15 
1609033 727,80 
1206072 727,80 
1246143 727,80 
1312136 318,40 
1546578 134,14 
1752774 318,40 
Saldo (R$) 
11.380,59 
11.698,99 
12.017,39 
12.335,79 
12.4O,93 
12.604,07 
12.922,47 
13.240,87 
13.763,97 
14.082,37 
14.176,07 
14.699,17 
15.222,27 
36.573,49 
36.893,49 
37.211,89 
37.530,29 
37.848,69 
38.167,09 
38.485,49 
38.803,89 
39.122,29 
39.440,69 
39.574,83 
39.708,97 
40.027,37 
40.208,36 
40.629,11 
40.903,80 
41.733,95 
42.461,75 
43.189,55 
43.917,35 
44.235,75 
44.369,89 
44.688,29 
2 of 6 06/03/2025 09:41 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) 
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 
JEAN PIERRECAITANO REIS 886897 134,14 
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 
MARCOANTONIODE ABRUE VERLY 886564 318,40 
TRANSF.POUP PARA C/C 
JULIOCESAR MATIAS VIRTUOSO 886212 318,40 
TRANSF.POUP PARA C/C 886473 318,40 
CARLOS ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA 
DEP DINHEIROATM 
AG00886MAQ051753SEQ09141 
DEP DINHEIROATM 
AG00886MAQ051753SEQ09145 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: LEANDRO ANTERO DE ALM 24/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: VANESSA DA CUNHA OLIV 24/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: PEDRO HENRIQUE ROCHA 24/02 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: RENATO FERREIRA COUTI 24/02 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: LUCIANO FLAUSINO DA S 24/02 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: ORLANDO MARZULLO JUNI 24/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: GABRIEL BATISTA DE CL 24/02 
TRANSFERENCIA PD( 
REM:JULIOCESAR SANTOS DO 24/02 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: SUELEN ANDRADE C FREI 24/02 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: DANIEL EIJI SAITO 24/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: REINALDO S PINTO 24/02 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: ROBERTO BRITO DA SILV 24/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: JAILTON DA SILVACOST24/02 
TRANSFERENCIA PD( 
REM:DAVIDDA SILVA SANTOS 24/02 
25/02/2025 TRANSFERENCIA PIX 
REM: Leonardo Reis 25/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: PEDRO HENRIQUE DOSSA25/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: Flavio Laurindo de Az 25/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: Jair Gabriel Pimenta 25/02 
26/02/2025 TRANSFERENCIA PD( 
REM: RONEY BITENCOURT DA F 26/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM:FSSERVICOS DIGITAI 26/02 
27/02/2025 TRANSFERENCIA PIX 
REM:Adelsonde SousaVile27/02 
28/02/2025 TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.ANDERSON AUGUSTO ALM 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.leonardo forca 
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 
LUCAS AGRIPINO LIMA 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019337479-00006 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: Marinete Silva dos Sa 28/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: Leonardo Da Rocha Nog28/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: ELTON LUISALVES MOUR 28/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: MATHEUS RODRIGUES DE 28/02 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: ANDRE LUIZ FERRAZ BOR 28/02 
1753141 200,00 
1753145 120,00 
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836570 318,40 
903015 318,40 
946440 318,40 
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1355194 318,40 
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916441 180,99 
1220486 318,40 
1501142 602,64 
1906861 318,40 
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886228 319,00 
39310 4.851,07 
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1258511 318,40 
1316101 318,40 
1645021 318,40 
Saida (R$) 
44.822,43 
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59.951,17 
60.269,57 
3 of 6 06/03/2025 09:41 
tianco braclesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprim irPopup.jsf 
Data Lançamento Dcb). Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
APUCACAO EM FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
Total 62.921,23 -81.874,32 269,57 
Os dados acimatam como base 06/03/2025 às 09h38 e estao sujeitos a alteragEies. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 
05 TRANSFERENCIA PD( /03/2025 REM: FLAVIO COSTA DE CASTR 03/03 804187 318,40 
269,57 
587,97 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: CARLOS AUGUSTO DE CAR05/03 811302 318,40 906,37 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: RENATO VIANA DE PAULA 03/03 815026 318,40 1.224,77 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: ALEXANDRE FERNANDES D 02/03 828152 318,40 1.543,17 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: VALTER LUIZ BENEDITO 05/03 831022 318,50 1.861,67 
TRANSFERENCIA PD( 
P91: DiegoSuhett Femande 05/03 839519 318,40 2.180,07 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: ADRIANO DELFINO DESO02/03 845097 318,40 2.498,47 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: SILVERI° DA SILVARAT02/03 854456 318,40 2.816,87 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: EDGARD DOS SANTOSNET05/03 856233 318,40 3.135,27 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: CLAUDIO LISIAS DA SIL 05/03 906515 318,40 3.453,67 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: DIOGO DE LUNA OUVEIR 03/03 910054 318,40 3.772,07 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: OSVALDO RANGEL DA FON 02/03 914495 318,40 4.090,47 
TRANSFERENCIA PIX 916195 318,40 4.408,87 REM: AMARILDO BARBOSA DA E 03/03 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: FERNANDO COSTA MOREIR 02/03 934347 318,40 4.727,27 
TRANSFERENCIA PD( 946498 318,40 5.045,67 
REM:DIEGOFIALHO TRINDADE 05/03 
TRANSFERENCIA PIX 956284 318,40 5.364,07 
REM: NORBERTOJOSEFIGUEIR 02/03 
TRANSFERENCIA PD( 957113 134,14 5.498,21 
REM: Fabricio Tomaz Filgue 03/03 
TRANSFERENCIA PD( 1005518 134,14 5.632,35 
REM: VAGNER DE FREITAS MOR 02/03 
TRANSFERENCIA PIX 1007053 318,40 5.950,75 
REM: MARCELO FERREIRAFERN05/03 
TRANSFERENCIA PIX 1015147 318,40 6.269,15 
IAGO DE ANDRADE FERRE 03/03 
TRANSFERENCIA PD( 1024329 318,40 6.587,55 
REM: IVANILSON PINTO DO NA 05/03 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: CARLOS ALBERTO AMARAN 02/03 1032530 134,14 6.721,69 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: Juliana Dos Santos Am 05/03 1051356 318,40 7.040,09 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: FABIANO DA SILVAFERN02/03 1053032 640,12 7.680,21 
TRANSFERENCIA PIX 1114449 318,40 7.998,61 
REM: ADEMIR GABRIEL SILVA 02/03 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: TFIALISON SOUZA DE OU 02/03 1120106 134,14 8.132,75 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: CARLA REGINA VALLE PA 05/03 1121582 318,40 8.451,15 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: RICARDO RIBEIRO DA MO 02/03 1134309 318,40 8.769,55 
TRANSFERENCIA PD( 
REM: RONALDO FERREIRA DOS 05/03 1139120 318,40 9.087,95 
4 of 6 06/03/2025 09:41 
717012 -60.000,00 269,57 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 237 0886-9 c), 20004-2 
Ficha 61168 IC 6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO - APLICAÇÃO 
Fonte de roa.' 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - 000,0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
96.492,84 
0,00 
0,00 
5,00 
18.172,29 
78.325,55 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
61168 31/01/2025 00066759 RECEITA LANÇADA A MENOR 
5,00 
5,00 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 18.172,29 
61168 31/01/2025 00066754 BLOQUIE0 2023 7.812,10 
61168 31/01/2025 00066755 TARIFAS INDEVIDAS 2023 633,81 
61168 28/02/2025 00068167 BLOQUEIO JANEIRO/25 5.726,29 
61168 28/02/2025 00068173 BLOQUEIO SET/24 4.000,09 
Cas CIOS 
Tesoureiro (a) 
T, get a, 7 .
4,tl41 
9apeairtoi.46.10:.€ de 
7,ssmone e nna-ogss 
71- 35 
on 
,R09!RICI, COSTA' 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
PrAMANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Banco bradesco S/A https://www.ne bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YAFtA - OSASCO - SP - 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 
Conta: 00886-9 I 0020004-2 
Data da emissão: 06/03/2025 
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 
Cota em: 31/01/2025 - 2,2399582 
28/02/2025 - 2,2582427 
Rentabilidade 
no mês: +0,82% 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
17.115,52 8.114,96136 
IOF - 
60.000,00 26.569,33199 
'OF - 
18.177,17 1.061,65 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
'OFProvisão 
IR si IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 77.115,52 34.684,29335 
10F - 
78.325,55 1.210,03 
IRRF (R$) - 
1 of 2 06/03/2025 16:: 
Itens 
L3 al RAJ 1)1 al1G31..V A 11LLIJJ. / / VV WV WV All, V . 1 pi JG11.1 1111F1 1111111 tpup...131 
Itens 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 148,38/ 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Rectamações e Informações. Demas telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados. 
2 of 2 06/03/2025 16: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
ibareido de 2025 
Ficha: 46136 
Banco: 237 Aq1,-. 0237-0 ..r!.- 8812-9 
C 6.2.02.00.0419-Braclesco - ICMS/IPI 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 4,79 
(-) Depósitos conttbeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 4,79 
Tes ul 
Luctjavertrata des 
-1140t4I03411 -7411.5 4
'01/16;riC/ C tro Costc 
c or 
C7 CRC: i/ 
ROGERIO 0 COSTA 
CRC:057096-03/RI 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
715760 
712528 
886714 
886886 
-1.794.704,42 
-68.514,40 
-51.146,60 
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1,00 
39310 
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400886 234.560,09 
714131 
39310 
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1100886 497.347,42 
714994 
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39310 1,00 
1800886 55.708,77 
1800886 1.738.993,65 
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0,00 
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0,00 
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1,00 
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-1,00 
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2800886 
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500.000,00 
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1,00 
1,00 
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1,00 
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504.004,79 
-504.000,00 4,79 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopupj sf 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro 
Data da opera0o: 06/03/2025 - 09h44 
Agência J Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) 
Total (R$) 
(A+B) 
00886 I 0008812-9 574.322,25 9,00 574.331,25 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008812-9 l Entre 01/02/2025 e 28/02/2025 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R9) Débito (R$) Saldo (R$) 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250025907227-00002 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250026165308-00006 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250025515508-00005 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250026165308-00006 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250025907227-00002 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
21/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSF CC PARA CC PJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
TRANSF CC PARA CC PJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
27/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
RECEBIMENTO TED D 
REMET.P MUN MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC PJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019337479-00006 
APLICACAO EM FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
03/02/2025 
04/02/2025 
05/02/2025 
06/02/2025 
11/02/2025 
13/02/2025 
17/02/2025 
18/02/2025 
25/02/2025 
28/02/2025 
Total 7.229.280,50 -7.229.276,71 4,79 
1 of 2 06/03/2025 09:z 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
,i MI Conciliação Bancária 
ZW Exercicio de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 
Ficha 
Fonte de 
237 A 0237-0 C. 8812-9 
46137 •, ;6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC 
recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 671.860,71 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.104,72 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 99.118,67 
Saldo do extrato bancário na data 573.846,76 
Relagão. 
Fictia 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.104,72 
46137 31/01/2025 00066782 1.102,72 
46137 28/02/2025 00068214 WSTORNO DE BLOQUEIO 2,00 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 99.118,67 
46137 31/01/2025 00066760 BLOQEUIO 2024 98.818,07 
46137 31/01/2025 00066761 -R4‘60, A MAIOR PREVI FUNCIOLNAL 13 30/12 370,00 
(ROjitiO Costro 
co _ador 
Tesoureiro(a) 
SQ 
ROGERIO CASTRCftOSTA 
tuag
sup
a
í
r, 44.0
Tespu • ki, '-,tut X;
cle
9' Contadortj 
CRC: 057096-03/RJ 
1"4411)173555 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
00886-9 0008812-9 
06/03/2025 
BFtADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/02/2025 a 28/02/2025 
31/01/2025 - 2,2399582 
28/02/2025 - 2,2582427 
tlanco 3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jE 
Depositário / 
Administrador: 
CNPJ do Administrador: 
Endereço: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V '(ARA - OSASCO - SP - 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: +0,82% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor 
Principal (R$) 
498.485,34 
Quantidade 
de Cotas 
223.206,87108 
Valor 
em (RS) 
499.974,06 
Renda 
Total (R$) 
1.488,72 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
3.394.990,57 1.508.105,88162 
Aplicações 
IOF - TAU. (RS) - 
Total de 
Resgates 3.319.714,25 1.477.200,66396 3.334.284,14 14.569,89 14.569,89 
Redução Cotas 
IRRF 
'OFProvisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 573.761,66 254.112,08874 573.846,76 85,10 
IOF - IRRF (R$) - 
of 06/03/2025 16:3: 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.k. 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
13.166,27 / 14.569,89 
IOF - MU' (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Damas telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias par semana. consulte o se 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. 
2 of 2 06/03/2025 16:3 
0 44 Vzi 
'CI11:44t4.eff4- "r!Olgr -r015 
Tesoureiro (a) . . 
CRC: 057096-03/R3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 237 Aoãnc.a. 0237-0 ::): t., 8813-7 
Ficha 46138 Con,21. 6,2 02.00.0420 - Bradesco - IPVA 
Fonte derecur,: '15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R(--: 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 1,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no exlIdtu bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1,00 
PMMANGARATIBA 
Pã'dirra 1 de 1 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
717122 
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
414,28 
-413,28 1,00 
Total 0,00 -413,28 1,00 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNN: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro 
Data da operação: 06/03/2025 - 09h59 
Agência I Conta Total Disponível (R.$) Total Bloqueado (R$) 
Total (R$) 
(A+ B) 
00886 I 0008813-7 2.790.454,81 6,00 2.790.460,81 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008813-7 I Entre 01/02/2025 e 28/02/2025 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
31/01/2025 SALMIANTERIOR 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
04/02/2025 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
05/02/2025 OFICIO 20250026165308-00006 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
06/02/2025 OFICIO 20250025515508-00005 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
11/02/2025 ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
13/02/2025 OFICIO 20250026165308 00006 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 18/02/2025 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 25/02/2025 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 28/02/2025 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019337479-00006 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
APLICACAO EM FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
400886 
70132 
39310 
39310 
1100886 
714995 
39310 
1800886 
715761 
2500886 
716510 
2800886 
39310 
717122 
717011 
562.660,34 
1,00 
392.371,08 
1,00 
236.355,38 
157.359,86 
252.412,28 
1,00 
-562.659,34 
-1,00 
-392.371,08 
-236.356,38 
-157.359,86 
-413,28 
-252.000,00 
0,00 
562.660,34 
1,00 
0,00 
1,00 
392.372,08 
1,00 
2,00 
236.357,38 
1,00 
157.360,86 
1,00 
252.413,28 
252.414,28 
252.001,00 
1,00 
Total 1.501.161,94 -1.601.160,94 1,00 
Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 09h59 e estão sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
I of 1 06/03/2025 09:: 
Ficha 46140 
Saidada contabilidade na data 
Saldo do extrato bancário na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
/788.165,89 
0,00 
0,00 
1,00 
0,00 
2.788.166,89 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATISA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 237 Ac,In.: a. 0237-0 8813-7 
, 6.2.11.03.0863-Bradesco - IPVA APLIC 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAU VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ^. 000.0110 - GERAL 
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
46140 28/02/2025 00068178 ESTORNO DEPOSITO 
1,00 
1,00 
Tesoureiro(a 
e 14tea 
I. 
r 
Contador 
CRC: 057096-03/R) 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiJimprimirPopup.. 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO SIA 
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-S9 
Conta: 00886-9 0008813-7 
Data da emissão: 06/03/2025 
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 
Cota em: 31/01/2025 - 2,2399582 
28/02/2025 - 2,2582427 
Rentabilidade 
no mês: +0,82% 
Valor 
Principal (R$) 
1.167.532,88 
10F - • 
1.601.159,94 
IOF - 
Quantidade Valor Renda Base de 
de Cotas em (R.$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
1.170.301,49 2.768,61 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Itens 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
522.465,77196 
712.196,42402 
IOF - IRRF (WO - 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (R$) - 
IR s/ IOF 
Provisão 
10F - IRRF (R$) - 
Saldo Atual 2.768.692,82 1.234.662,19598 2.788.166,89 19.474,07 
IRRF (R$) - 
of 2 06/03/2025 16:34 
Bancc Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 16.705,46/ 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Deseiogueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
IOF - IRRF (R$) - 
SAC- Serviço de Ala. Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Inforrnações. Demas telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feredos. 
06/03/2025 16:34 
Itens 
Exercido de 2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha: 61181 w••=, 16.2.02.00.1486-BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO 
Fonte de recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR.!7,• ; 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 
Tesou ro (a) 
ra 
Letti:44 4111 ‘"ç*5. 
Supertitiodorote de, 
TIVOtarIoll e elf1066-, 
rt355 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Apisração. 
Saldo da contabilidade na data 2,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saidado extrato bancário na data 2,00 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Banco: 237 Aa,'2r.c,a• - 0886-9 8666-5 
13aneo Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup, 
1 1') 
bradesco 
net ernpresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro 
Data da opera0o: 06/03/2025 - 10h01 
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (RS) 
Total (R$) 
(A+B) 
00886 I 0008666-5 7.710,48 829,68 8.540,16 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008666-5 I Entre 01/02/2025 e 28/02/2025 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
SALDO ANTER3COR 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/01/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/01/2025 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250025907227-00002 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 31/01/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 31/01/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 31/01/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 31/01/2025 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 03/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 03/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 03/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 03/02/2025 
APUCACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250026165308-00006 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250025515508-00005 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 04/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 04/02/2025 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 05/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 05/02/2025 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 06/02/2025 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 07/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 07/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 07/02/2025 
31/01/2025 
03/02/2025 
04/02/2025 
05/02/2025 
06/02/2025 
07/02/2025 
10/02/2025 
11/02/2025 
1,00 
300886 25,55 26,55 
300886 29,37 55,92 
713961 -54,92 1,00 
39310 -1,00 0,00 
400886 20,16 20,16 
400886 25,55 45,71 
100806 20,16 65,87 
400886 51,10 116,97 
714130 -115,97 1,00 
500886 14,77 15,77 
500886 20,16 35,93 
500886 76,65 112,58 
500886 25,55 138,13 
714325 -137,13 1,00 
39310 -1,00 0,00 
39310 1,00 1,00 
600886 20,16 21,16 
600886 153,30 174,46 
714497 -173,46 1,00 
700886 20,16 21,16 
700886 51,10 72,26 
714627 -71,26 1,00 
1000886 51,10 52,10 
714767 -51,10 1,00 
1100886 14,77 15,77 
1100886 25,55 41,32 
1100886 25,55 66,87 
of 3 06/03/2025 10:07 
Banco Bradesco S/A 
Data 
12/02/2025 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
13/02/2025 
14/02/2025 
17/02/2025 
18/02/2025 
19/02/2025 
20/02/2025 
21/02/2025 
24/02/2025 
25/02/2025 
Lançamento 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 10/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 10/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 10/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 10/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 10/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 10/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 10/02/2025 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250026165308-00006 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 11/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 11/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 11/02/2025 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 12/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 12/02/2025 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250025907227-00002 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 13/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 13/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 13/02/2025 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 14/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 14/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 17/02/2025 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 18/02/2025 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 19/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 19/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 19/02/2025 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 20/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 20/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 21/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 21/02/2025 
Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$) 
714992 -65,87 1,00 
1200886 14,77 15,77 
1200886 29,37 45,14 
1200886 76,65 121,79 
1200886 14,77 136,56 
1200886 20,16 156,72 
1200886 58,74 215,46 
1200886 153,30 368,76 
715207 -367,76 1,00 
39310 1,00 2,00 
1300886 25,55 27,55 
1300886 29,37 56,92 
1300886 25,55 82,47 
715338 -81,47 1,00 
1400886 25,55 26,55 
1400886 51,10 77,65 
715458 -76,65 1,00 
39310 1,00 2,00 
1700886 51,10 53,10 
1700886 29,37 82,47 
1700886 76,65 159,12 
715606 -158,12 1,00 
1800886 25,55 26,55 
1800886 14,77 41,32 
1900886 20,16 61,48 
715963 -60,48 1,00 
2000886 76,65 77,65 
716083 -76,65 1,00 
2100886 20,16 21,16 
2100886 25,55 46,71 
2100886 29,37 76,08 
716207 -75,08 1,00 
2400886 20,16 21,16 
2400886 29,54 50,70 
2500886 58,74 109,44 
2500886 20,16 129,60 
2 of 3 06/03/2025 10:02 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup 
Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$) 
29,37 158,97 
76,65 235,62 
-234,62 1,00 
76,65 77,65 
25,ss 103,20 
-102,20 1,00 
14,77 15,77 
76,65 ' 92,42 
20,16 112,58 
-111,58 1,00 
Data Lançamento Dcto. 
MULTAS OUTROS BANCOS 2500886 DATA DE PACTO 21/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 2500886 DATA DE PACTO 21/02/2025 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 716508 FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 26/02/2025 2600886 DATA DE PACTO 24/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 DATA DE PACTO 24/02/2025 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 716764 FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 27/02/2025 2700886 DATA DE PACTO 25/02/2025 
MULTAS BRADESCO 2700886 DATA DE PACTO 25/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 2700886 DATA DE PACTO 25/02/2025 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 716912 FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 28/02/2025 39310 OFICIO 20240019337479-00006 
Total 
Os dados acima tem como base 06/03/2025 às 10h01 e estgo sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
1,00 2,00 
2.017,32 -2.016,32 2,00 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
28/02/2025 
05/03/2025 
06/03/2025 
SALDO ANTERIOR 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 27/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 27/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 28/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 28/02/2025 
2,00 
500886 25,55 27,55 
500886 25,55 53,10 
600886 25,55 78,65 
600886 29,37 108,02 
Total 106,02 0,00 108,02 
3 of 3 
06/03/2025 10:0; 
Exercicio de 2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
0,00 
0,00 
0,00 
29,55 
7.626,05 
7.596,50 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
61182 31/01/2025 00066766 Bloqueio 2024 
;;..:ério Castro 
Conciliag5o Bancária em 28/02/2025 
Banco: 237 Acien,_ a: 0886-9 8666-5 
Ficha, 61182 6.2.11.99.0051 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO-APLICAÇÃO 
Fonte de recurso: 17520000- RECURSOS VINCULADOSAOTRANSITO- RECUR: Apt ,_:<ac: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 
Apuraçod 
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 29,55 
- CO .1:ad°r 
r.r-c r 
ROGERIO 0 COSTA 
tador 
CRC: 057096-03/RJ 
Tesoureiro 
LiZOL 
29,55 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Relacao dos 
Melva 
Valor 
em (R$) 
5.528,65 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
5.472,33 2.468,19597 
IOF - 
2.014,32 895,70723 
IOF - 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
56,32 
Itens 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j: 
Depositário / 
Administrador: 
CNPJ do Administrador: 
Endereço: 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 l 0008666-5 
06/03/2025 
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/02/2025 a 28/02/2025 
31/01/2025 - 2,2399582 
28/02/2025 - 2,2582427 
+0,82% 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR 5/ IOF 
Provisão 
IOF 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 7.486,65 
IOF - 
3.363,90320 7.596,50 
IRRF (R$) - 
109,85 
f 2 
06/03/2025 16:36 
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.hr/ibpjsei/imprimirPopup. 
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRIF (R$) 
Rendimentodo 
Wes 5.3,5!
,
/ 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de NgBradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados. 
06/03/2025 16:36 
2 
Banco: 237 0237-0 Cc,nta: 9910-4 
Ficha 47131 6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC 
Fonte de 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2025 
Concilia0o Bancária em 28/02/2025 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancária na data 
292.384,29 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
292.384,29 
Tesoureiro (a) 
Tesoureira 
t_ yl I .4•3, 
CPR.8,70-g irrKt ' 4 9r ete 
Trgiu. -sot • c?-4.• iCRC: 057096-03/R] 
PMMANGARATTBA 
Página 1 de 1 
Eiraaeseo S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.i.eibpjseiJimorimirPopup.j 
Depositário / 
Administrador: 
GNP.) doAdministrador: 
Endereço: 
Empresa: 
CNP] da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 l 0009910-4 
06/03/2025 
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/02/2025 a 28/02/2025 
31/01/2025 - 2,2399582 
28/02/2025 - 2,2582427 
+0,82% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
149.836,84 129.474,25584 
IOF 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
290.016,92 140.180,08 
IRRF (R$) 
Total de 
AplicaOes 
Total de 
Resgates 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IRRF (R$) 
IOF Provisão 
s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 
IOF - 
292.384,29 142.547,45 
IRRF (R$) - 
06/03/2025 16:35 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliao Bancária 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Exercido de 2025 
Banc:.: 237 0886-9 8665-7 
Ficha 61183 1 Ccota : 6.2.02.00.1487 - PARDAL - BRADESCO 
Fonte de recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR! Apl -1, 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 
„ - 
Saldo da contabilidade na data 1,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancbrio na data 1,00 
C 
Tesoureiro (a) 
..,
,Leful
.
jtatifttia 
9.1PItilten6=n43C.Pe'. 
cm.• 731:1 
• . 
ro Costa -..-t..5 .fio ....., 
ROGERI01.i73t":111A. V 
"‘ . 
CRC: 0 096-03/RI 
'MMANGARA11BA 
Página 1 de 1 
1,00 
300886 147,76 
300886 152,51 
300886 362,14 
300886 368,97 
300886 78,76 
300886 118,84 
300886 879,78 
300886 908,73 
713960 
39310 
400886 152,51 
400886 165,31 
400886 461,61 
400886 59,42 
400886 258,64 
400886 261,35 
400886 2.057,77 
714129 
500886 163,04 
500886 438,69 
500886 504,01 
500886 869,66 
500886 59,42 
500886 328,67 
500886 526,24 
500886 2.343,20 
714324 
148,76 
301,27 
663,41 
1.032,38 
1.111,14 
1.229,98 
2.109,76 
3.018,49 
1,00 
0,00 
152,51 
317,82 
779,43 
838,85 
1.097,49 
1.358,84 
3.416,61 
1,00 
164,04 
602,73 
1.106,74 
1.976,40 
2.035,82 
2.364,49 
2.890,73 
5.233,93 
1,00 
-3.017,49 
-1,00 
-3.415,61 
-5.232,93 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup. 
bradesco 
net empresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNI3.3: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro 
Data da operação: 06/03/2025 - 10h07 
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$) 
(A+B) 
00886 I 0008665-7 120.733,25 271,67 121.004,92 
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008665-7 I Entre 01/02/2025 e 28/02/2025 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 30/01/2025 
MULTAS BRADFScO 
DATA DE PAGTO 30/01/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 30/01/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 30/01/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/01/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/01/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/01/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/01/2025 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250025907227-00002 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 31/01/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 31/01/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 31/01/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 31/01/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 31/01/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 31/01/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 31/01/2025 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 03/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 03/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 03/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 03/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 03/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 03/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 03/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 03/02/2025 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
03/02/2025 
04/02/2025 
05/02/2025 
06/03/2025 10:07 
Banco Bradesco S/A 
Data 
06/02/2025 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup, 
07/02/2025 
10/02/2025 
11/02/2025 
12/02/2025 
Lançamento 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250026165308-00006 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250025515508-00005 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 04/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 04/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 04/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 04/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 04/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 04/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 04/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 04/02/2025 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 05/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 05/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 05/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 05/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 05/02/2025 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 06/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 06/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 06/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 06/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 06/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 06/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 06/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 06/02/2025 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 07/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 07/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 07/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 07/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 07/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 07/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 07/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 07/02/2025 
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 10/02/2025 
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
39310 -1,00 0,00 
39310 1,00 1,00 
600886 258,64 259,64 
600886 328,78 ç.4Ç 588,42 
600886 363,73 952,15 
600886 721,39 1.673,54 
600886 127,48 1.801,02 
600886 323,21 2.124,23 
600886 882,39 3.006,62 
600886 3.654,13 6.660,75 
714496 -6.659,75 1,00 
700886 114,27 115,27 
700886 1.903,06 2.018,33 
700886 118,84 2.137,17 
700886 642,08 2.779,25 
700886 852,62 3.631,87 
714626 -3.630,87 1,00 
1000886 51,51 52,51 
1000886 208,27 260,78 
1000886 363,55 624,33 
1000886 1.076,22 1.700,55 
1000886 69,55 1.770,10 
1000886 128,22 1.898,32 
1000886 289,54 2.187,86 
1000886 1.469,96 3.657,82 
714765 -3.656,82 1,00 
1100886 54,03 55,03 
1100886 355,64 410,67 
1100886 389,19 799,86 
1100886 1.442,27 2.242,13 
1100886 184,72 2.426,85 
1100886 244,54 2.671,39 
1100886 317,38 2.988,77 
1100886 654,38 3.643,15 
714991 -3.642,15 1,00 
1200886 423,95 424,95 
of 6 06/03/2025 10:07 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup. 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
MULTAS BRADESCO 1200886 838,13 1.263,08 DATA DE PAGTO 10/02/2025 
MULTAS BRADESCO 1200886 2.279,37 3.542,45 DATA DE PAGTO 10/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 1200886 407,76 3.950,21 DATA DE PAGTO 10/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 1200886 553,29 4.503,50 
DATA DE PAGTO 10/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 1200886 2.339,69 6.843,19 
DATA DE PAGTO 10/02/2025 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 715205 -6.842,19 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 13/02/2025 39310 1,00 2,00 
OFICIO 20250026165308-00006 
MULTAS BRADESCO 1300886 828,23 830,23 
DATA DE PAGTO 11/02/2025 
MULTAS BRADESCO 1300886 1.249,51 2.079,74 
DATA DE PAGTO 11/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 1300886 361,99 2.441,73 
DATA DE PAGTO 11/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 1300886 564,31 3.006,04 
DATA DE PAGTO 11/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 1300886 960,81 3.966,85 
DATA DE PAGTO 11/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 1300886 1.549,36 5.516,21 
DATA DE PAGTO 11/02/2025 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 715337 -5.515,21 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 14/02/2025 1400886 91,94 92,94 
DATA DE PAGTO 12/02/2025 
MULTAS BRADESCO 1400886 317,29 410,23 
DATA DE PAGTO 12/02/2025 
MULTAS BRADESCO 1400886 1.043,21 1.453,44 
DATA DE PAGTO 12/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 155,93 1.609,37 DATA DE PAGTO 12/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 12/02/2025 1400886 165,31 1.774,68 
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 273,28 2.047,96 DATA DE PAGTO 12/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 920,97 2.968,93 DATA DE PAGTO 12/02/2025 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 715457 -2.967,93 1,00 
17/02/2025 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250025907227-00002 39310 1,00 2,00 
MULTAS BRADESCO 1700886 395,03 397,03 DATA DE PAGTO 13/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 13/02/2025 1700886 1.348,76 1.745,79 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 13/02/2025 1700886 96,51 1.842,30 
MULTAS OUTROS BANCOS 
1700886 312,67 2.154,97 DATA DE PAGTO 13/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 13/02/2025 1700886 351,57 2.506,54 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 13/02/2025 1700886 625,73 3.132,27 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 715605 -3.131,27 1,00 
MULTAS BRADESCO 18/02/2025 DATA DE PAGTO 14/02/2025 1800886 1.426,71 1.427,71 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 14/02/2025 1800886 1.807,08 3.234,79 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 14/02/2025 1800886 78,76 3.313,55 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 14/02
1800886 216,40 3.529,95 /2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAU() 14/02/2025 1800886 280,98 3.810,93 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 14/02/2025 1800886 2.127,19 5.938,12 
of 6 06/03/2025 10:07 
-5.937,12 1,00 
3.462,11 
7.518,75 
11.696,89 
15.106,79 
21.308,04 
28.927,12 
33.967,67 
39.110,59 
42.317,63 
48.191,08 
51.713,78 
53.906,56 
54.758,21 
-2.331,04 
-58.691,02 
-3.907,72 
-9.269,54 
55.641,74 
56.745,64 
58.019,32 
58.349,94 
58.853,66 
59.503,47 
61.023,06 
58.692,02 
1,00 
388,34 
1.451,83 
1.511,25 
1.963,18 
2.717,54 
3.908,72 
1,00 
111,31 
267,24 
687,47 
1.145,13 
2.190,77 
9.270,54 
1,00 
160,62 
347,82 
621,82 
1.239,40 
1.557,52 
Banco Bradesco S/A littps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 715759 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
19/02/2025 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 711120 3.461,11 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 711249 4.056,64 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 711378 4.178,14 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 711531 3.409,90 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 711738 6.201,25 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 711983 7.619,08 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 712126 5.040,55 
13AI(A AuTOmATICA FUNDOS 712275 5.142,92 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 712395 3.207,04 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 712526 5.873,45 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 712718 3.522,70 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 712832 2.192,78 
MULTAS BRADESCO 1900886 851,65 
DATA DE PAGTO 17/02/2025 
MULTAS BRADESCO 1900886 883,53 
DATA DE PAGTO 17/02/2025 
MULTAS BRADESCO 1900886 1.103,90 
DATA DE PAGTO 17/02/2025 
MULTAS BRADESCO 1900886 1.273,68 
DATA DE PAGTO 17/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 1900686 330,62 
DATA DE PAGTO 17/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 1900886 503,72 
DATA DE PAGTO 17/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 1900886 649,81 
DATA DE PAGTO 17/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 1900886 1.519,59 
DATA DE PAGTO 17/02/2025 
PAGTO ELETRCNICO TRIBUTO 5955001 
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 
TRANSF CC PARA CC Pl 886201 VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R 
MULTAS BRADESCO 20/02/2025 2000886 387,34 
DATA DE PAGTO 18/02/2025 
MULTAS BRADESCO 2000886 1.063,49 DATA DE PAGTO 18/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 2000886 59,42 
DATA DE PAGTO 18/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
2000886 451,93 DATA DE PAGTO 18/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
2000886 754,36 DATA DE PAGTO 18/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
2000886 1.191,18 DATA DE PACTO 18/02/2025 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
716082 FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 21/02/2025 2100886 110,31 DATA DE PAGTO 19/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
2100886 155,93 DATA DE PAGTO 19/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
2100886 420,23 DATA DE PAGTO 19/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
2100886 757,66 DATA DE PAGTO 19/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
2100886 745,64 DATA DE PAGTO 19/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
2100886 7.079,77 DATA DE PAGTO 19/02/2025 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 716206 
MULTAS BRADESCO 24/02/2025 2400886 159,62 DATA DE PAGTO 20/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
2400886 187,20 DATA DE PAGTO 20/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 20/02/2025 2400886 274,00 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 20/02/2025 2400886 617,58 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 20/02/2025 2400886 318,12 
)t 6 06/03/2025 10:07 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup, 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 20/02/2025 2400886 438,63 1.996,15 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 20/02/2025 2400886 623,59 2.619,74 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 20/02/2025 2400886 1.562,18 4.181,92 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 716347 -4.180,92 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 25/02/2025 DATA DE PAGTO 21/02/2025 2500886 165,31 166,31 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 21/02/2025 2500886 305,02 471,33 
MULTAS BRADESCO 2500886 436,51 907,84 
DATA DE PAGTO 21/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 21/02/2025 2500886 653,94 1.561,78 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 21/02/2025 2500886 552,23 2.114,01 
MULTAS OUTROS BANCOS 2500886 556,77 2.670,78 
DATA DE PAGTO 21/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 2500886 721,71 3.392,49 
DATA DE PAGTO 21/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 2500886 1.150,93 4.543,42 
DATA DE PAGTO 21/02/2025 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 716507 -4.542,42 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 26/02/2025 DATA DE PAGTO 24/02/2025 2600886 308,44 309,44 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 24/02/2025 2600886 420,88 730,32 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 24/02/2025 2600886 664,40 1.394,72 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 24/02/2025 2600886 693,42 2.088,14 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 24/02/2025 2600886 211,61 2.299,75 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 24/02/2025 2600886 252,44 2.552,19 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 24/02/2025 2600886 1.511,84 4.064,03 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 24/02/2025 2600886 2.279,52 6.343,55 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 716763 -6.342,55 1,00 
MULTAS BRADESCO 27/02/2025 DATA DE PAGTO 25/02/2025 2700886 322,78 323,78 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 25/02/2025 2700886 634,38 958,16 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 25/02/2025 2700886 119,01 1.077,17 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 25/02/2025 2700886 826,82 1.903,99 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 716911 -1.902,99 1,00 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 28/02/2025 OFICIO 20240019337479-00006 39310 1,00 2,00 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 26/02/2025 2800886 312,63 314,63 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 26/02/2025 2800886 1.191,67 1.506,30 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 26/02/2025 2800886 249,43 1.755,73 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 26/02/2025 2800886 258,64 2.014,37 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 26/02/2025 2800886 1.641,01 3.655,38 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 717121 -3.654,38 1,00 
Total 148.473,92 -148.473,92 1,00 
Os dados acimatam como base 06/03/2025 as 10h07 e estão sujeitos a alterações. 
31'6 06/03/2025 10:07 
3.655,38 
717121 
500886 103,50 
500886 119,01 
500888 155,93 
500886 893,18 
500886 96,51 
500886 130,08 
500886 175,53 
500886 1.086,35 
600886 102,72 
600886 152,51 
600886 542,09 
600886 96,51 
600886 196,20 
600886 250,39 
-3.654,38 1,00 
104,50 
223,51 
379,44 
1.272,62 
1.369,13 
1.499,21 
1.674,74 
2.761,09 
2.863,81 
3.016,32 
3.558,41 
3.654,92 
3.851,12 
4.101,51 
3anco Bradesco S/A lattps://www.neiZ.Draaesconeiempresa.o.ornoosevimpnmuropupd t, 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito(R$) Whit° (R$) Saida (R$) 
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 
APUCACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
05 MULTAS BRADESCO /03/2025 DATA DE PACTO 27/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 27/02;2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 27/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 27/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 27/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 27/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 27/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 27/02/2025 
MULTAS BRADESCO 06/03/2025 DATA DE PAGTO 28/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PACTO 28/02/2025 
MULTAS BRADESCO 
DATA DEPACT()28/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 28/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 28/02/2025 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PACTO 28/02/2025 
Total 4.100,51 -3.654,38 4.101,51 
6 of 6 06/03/2025 10:C 
6.2..11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO 
Fonte derear. 117520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR:i 7H 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 
Fiche: 61184 Conta: 
Saidada contabilidade na data 
Saldo do extrato bancário na data 
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
116.540,27 
0,00 
0,00 
0,00 
4,00 
116.536,27 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Banciria 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 8665-7 
Relação 
Ficha 
04- Retiradas do extrato banctirio não localizadas na contabilidade 
61184 31/01/2025 00066770 bloqueio 2024 
4,00 
4,00 
„--1, 
,=a) 
Tesourels
ro _ 
-ivokr,.errss 
s. 
ÇG'SfA' 
contadbr 
057096-03/R3 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
l2nco BradescoS/A https://www.ne12.bradescon etempresa.b.beibpj se i/imprirnirPopup.j s f 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CNPJ da Empresa; 029.138.310/0001-59 
Conta: 00886-9 I 0008665-7 
Data da emissão: 06/03/2025 
Fundo: BRADESCO FICFlFtF CURTO PRAZO PODE 
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 
Cota em: 31/01/2025 - 2,2399582 
28/02/2025 - 2,2582427 
Rentabilidade 
no mês: +0,82% 
Itens 
Valor 
Principal (R$) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda 
Total (R$) 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 81.874,69 36.669,11529 82.137,28 262,59 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 87.449,86 38.874,28767 
Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 53.390,25 23.938,55210 53.905,56 515,31 515,31 
IOF - IRRF (R$) 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
Saldo Atual 115.934,30 51.604,85086 116.536,27 601,97 
IOF - IRRF (R$) - 
1 of 2 06/03/2025 16:34 
3unco bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bilibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Itens 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 
854,69/ 515,31 
IOF - IRRF (R.$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 clbs por semana. consume o ste 
Fa Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. 
of 2 06/03/2025 16:34 
Exercido de 2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
d 
i 
,i al Conciliação Bancária 
VW 
Conciliação Bancaria em 28/02/2025 
Ficha 61185 6.2.02.00.1488 - RENAINF- BRADESCO 
Fonte de recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO RECUR ' 400.0001 MULTAS DE TRANSITO 
71 A 
0 CO-f:7'' rioCast 
cont. 
r rSaldo da contabilidade nadab 
(-) Depósitos contibeis nao localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário ná-o localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
t+ 144' 
Tesoureir t 1 ti ROGERS° 0 COSTA 
Con 
"Lt4"4. diterriBlarar"..„r6,-, CRC: 057096-03/RJ 
ltir4410344 
C. • 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
35,36 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
35,36 
Banco: 237 d 0886-9 8664-9 
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b .br/ibpjsei/imprim irPopup jsf 
bradesco 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro 
Data da operação: 06/03/2025 - 10h18 
netempresa 
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) 
Total (R$) 
(A+ B) 
00886 I 0008664-9 58.928,40 404,23 59.332,63 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008664-9 I Entre 01/02/2025 e 28/02/2025 
Data Lançamento Oct°. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
31/01/2025 
06/02/2025 
17/02/2025 
18/02/2025 
19/02/2025 
20/02/2025 
21/02/2025 
24/02/2025 
25/02/2025 
27/02/2025 
28/02/2025 
SALDO ANTERIOR 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250025515508-00005 
COBR RATEIO DE CREDITO 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
COBR RATEIO DE CREDITO 
COBR RATEIO DE CREDITO 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
COBR RATEIO DE CREDITO 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
COBR RATEIO DE CREDITO 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
COBR RATEIO DE CREDITO 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
COBR RATEIO DE CREDITO 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P. PUBLICO 
COBR RATEIO DE CREDITO 
APLICAC.A0AUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240019337479-00006 
39310 
170225 
715604 
180225 
190225 
715962 
200225 
716080 
210225 
716205 
240225 
716346 
250225 
716506 
270225 
716910 
39310 
1,00 
712,51 
14,77 
1.609,93 
4.282,97 
103,18 
33.895,19 
256,92 
5.249,08 
34,36 
-712,51 
-1,624,70 
-4.282,97 
-103,18 
-33.895,19 
-256,92 
-5.249,08 
0,00 
1,00 
713,51 
1,00 
15,77 
1.625,70 
1,00 
4.283,97 
1,00 
104,18 
1,00 
33.896,19 
1,00 
257,92 
1,00 
5.250,08 
1,00 
35,36 
Total 46.159,91 -46.124,55 35,36 
Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 10h18 e estNo sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 35,36 
05/03/2025 COBR RATEIO DE CREDITO 50325 293,14 328,50 
Total 293,14 0,00 328,50 
1 of 1 06/03/2025 10:19 
Exercício de 2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Saldo da contabilidade na data 58.543,14 
0,00 
0,00 
8,82 
0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 58.551,96 
v (IROGER10 
Con 
CRC:C: 057096-03/R1 
Tesoureiro ,• 
j
...
#4V4°144 ..0dift 
S angr:' 
TlIr4riS 
PMMANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
61186 28/02/2025 00068188 DESBLOQUEIO 
8,82 
8,82 
Ban: 237 A , 0836-9 8664-9 
Cpr.1,T++ 6.2.11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO 
1 75 70000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR.'i 400.0001 - MULTAS DE TRANSIIC 
Ficha: 61186 
Fonte de rec.,- 
Relação dos 
Ficha Data 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: actDEUS - SiN - V TARA - OSASCO - SP - 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 
Conta: 00688-9 I 0008664-9 
Data da emissão: 06/03/2025 
Fundo: BRADESCO F1C F1 RF CURTO PRAZO PODE 
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 
Cota em: 31/01/2025 - 2,2399582 
28/02/2025 - 2,2582427 
Rentabilidade 
no mês: +0,82% 
Valor 
Principal (R$) 
10.657,89 
IOF - 
46.124,55 
IOF - 
Quantidade Valor Renda Base de 
de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
5.469,66747 12.251,82 1.593,93 
IRRF (RS) - 
20.458,44155 
IRRF (R$) - 
Itens 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IOF IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (R$) 
10F - IRRF (R$) - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
Saldo Atual 56.782,44 25.928,10902 
IOF - 
58.551,96 L769,52 
IRRF (R$) - 
of 2 06/03/2025 16:37 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2025 
Ficha 61143 
Fonte de recurso: 
Banco: 237 Aocc0886-9 4-3 
Conta. 6.2.02.00.1463-BradescoRoyaltiesdo Estado 
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES 000.6107 RoyaltiesEstado 
Conciliação Bancaria em 28/02/2025 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
, 
CRC: 057096-03/93 
Saldo da contabilidade na data 1,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exirato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Costa ' Castr i'•;.‘o • 2, 
Tesoureiro (a)i RO.GER10. e0STA 
tuj, ontado 
de 
Tmoarlea e elna0715 
• Cf*-- • ' 
PMMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst 
bradesce 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP.): 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro 
Data da operagEo: 06/03/2025 - 10h16 
Aqkcia I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) 
Total (R$) 
B) 
00886 I 0000004-3 699.275,31 30.318,02 729.593,33 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000004-3 I Entre 01/02/2025 e 28/02/2025 
Dcto. Crédito (R$) 
39310 
712525 
5955001 
278.417,91 
3232018 
712525 
713255 81.692,20 
18.307,80 
6168422 
39310 
39310 
39310 
39310 
1100886 
39310 
39310 
39310 
714990 
39310 
3.630,12 
1,00 
2,00 
1,00 
1,00 
2,00 
712525 
713255 
1595360 
1607655 
5950001 
5950001 
5951001 
5952001 
5953001 
5955001 
5957001 
5957001 
5958001 
Data Lançamento 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
03/02/2025 OFICIO 20250025901256-00016 
04/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ 
TRANSFCCPARACCP3 
RM CONSULTORIA EM GESTAO E 
05/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TEDDIF.ITR/L.CC H.BANK 
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250026165308-00006 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250025515508-00005 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250025901256-00016 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250026196104-00012 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250024140799-00004 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250026196104-00012 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20240023457242-00014 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250026728311-00013 
12/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TEDDCCHBANK* 
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 
TEDDCCHBANK* 
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGAP.ATIBA/RI 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
Débito (R$) 
-1,00 
-13.920,84 
-264.496,07 
-100.000,00 
-1,00 
-2,00 
-3.634,12 
-1,00 
-100.000,00 
-100.000,00 
-540,68 
-1.304,00 
-338,48 
-1.606,50 
-1.279,00 
-323,12 
-338,48 
-383,70 
-783,95 
Saldo (R$) 
1,00 
0,00 
278.417,91 
264.497,07 
1,00 
18.308,80 
100.001,00 
1,00 
0,00 
1,00 
2,00 
0,00 
3.630,12 
3.631,12 
3.633,12 
3.635,12 
1,00 
0,00 
3.513,67 
271.225,51 
171.225,51 
71.225,51 
70.684,83 
69.380,83 
69.042,35 
67.435,85 
66.156,85 
65.833,73 
65.495,25 
65.111,55 
64.327,60 
3.513,67 
267.711,84 
06/02/2025 
11/02/2025 
1 of 3 06/03/2025 10:1 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
MARLY CARVALHO VASCONCELLO 
TRANSFCCPARACCPJ 886975 -5.324,97 22.915,18 
MARCO AURELIO DE VASCONCEL 
TRANSFCCPARA CP P3 386415 -760,87 22.154,31 
JOSEGUILHERME DE SOUZA CA 
TRANSFCCPARACCP3 886100 -5.374,50 16.779,81 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCPJ 886178 -6.642,90 10.136,91 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACC133 886542 -4.837,05 5.299,86 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSECCPARACCPJ 886758 -5.298,86 1,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSECCPARACCP3 
13/02/2025 886515 5.374,50 5.375,50 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 5.376,50 
OFICIO 20250026165308-00006 
APLIC.ACAOAUTOMATFUNDOS 715336 -5.375,50 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
14/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 712525 2.012,84 2.013,84 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 713255 39.588,41 41.602,25 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -802,85 40.799,40 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -1.244,00 39.555,40 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/P3 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 -373,20 39.182,20 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3 
TRANSFCCPARACCPJ 886685 -23.182,80 15.999,40 
COOPERATIVA T. P. C. M. RE 
TRANSFCCPARACCPJ 886328 -8.698,40 7.301,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCP3 886785 -7.300,00 1,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
17/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 712525 19,19 20,19 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 713255 60,81 81,00 
TRANSFCCPARACCP3 886828 -80,00 1,00 
COOPERATIVA T. P. C. M. RE 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 19/02/2025 39310 4,01 5,01 OFICIO 20240022662940-00002 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
39310 -5,01 0,00 OFICIO 20250027553485-00005 
20/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 712525 57,01 57,01 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 713255 11.799,83 11.856,84 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
39310 -1,00 11.855,84 OFICIO 20250027707528-00004 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
5958001 -699,00 11.156,84 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
TRANSFCCPARACCP3 
226330 -5.101,00 6.055,84 GIOVANINO ADMINISTRADORA D 
TRANSFCCPARACCP3 
886625 -6.055,84 0,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
21/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 712525 19,19 19,19 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 713255 723,21 742,40 
PAGTO ELETRON COBRANCA 
ENEL 267 -193,00 549,40 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20250027850790-00005 39310 -1,00 548,40 
CONTA DE LUZ 
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ 5970756 -117,10 431,30 
CONTA DE LUZ 
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ 5974381 -109,13 322,17 
CONTA DE LUZ 
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/R3 5975015 -67,41 254,76 
2 of 3 06/03/2025 10:1 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5959001 -237,23 64.090,37 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
TRANSF CCPARACC PJ 886538 -23.917,30 40.173,07 
COOPERATIVAT. P. C. M. RE 
TRANSF CCPARACC P3 886623 -4.058,63 36.114,44 
ADRIANADASILVA RAMOS 
TRANSF CCPARACC P3 886674 1 -4.111,52 32.002,92 
MARCO AURELIO DE VASCONCEL 
TRANSF CCPARACC P3 886801 -3.762,77 28.240,15 
PREFE:TURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 
Ficha: 
237 Aae•ncia: 0886-9 Conta. 4-3 
61144 Cortta • 6.2.11.99.0029 - BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação 
Fonte de recurso: 17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aphcaç-áo: 000.6107 -RoyaltiesEstado 
Apuração dos 
Saidada contabilidade na data 918.612,09 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 190.786,01 
Saldo do extrato bancário na data 727.826,08 
Fl 
04- Retiradas do extrato trancado não localizadas na contabilidade 190.786,01 
61144 31/01/2025 00066776 bloqueio 2023 134.907,19 
61144 31/01/2025 00066777 bloqueio 2024 40.189,67 
61144 31/01/2025 00066778 pagamento não lançado 14.968,82 
61144 31/01/2025 00066783 529,33 
61144 28/02/2025 00068191 
co ro Costa 191,00 
• 
Tesoureiro(a asa ROGERIO Cos-TA 
Tevftelittia Contador 
CRC: 057096-03/R/ _fts i
145`114f..4- A);:a!".17:t417'1-- 
P MMANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
C111,ell 1...1auca*.A.1 0/ CI https:I/www.ne 1 2 . bradesconetempresa. b.brlibpj seiiimprimirPopup. 
Depositário / 
Administrador: 
CNN doAdministrador: 
Endereço: 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CID DEUS- S/Prl - V YARA - OSASCO - SP - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARMIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0000004-3 
06/03/2025 
BFtADESCO FIC RF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/02/2025 a 28/02/2025 
31/01/2025 - 2,2399582 
28/02/2025 - 2,2582427 
+0,82% 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
857.637,80 384464,30890 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
861.183,98 3.546,18 
Itens 
Saldo Anterior 
IRRF (R$) - 
Tots! de 
Aplicações 
567.912,55 251.697,85840 
IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 
701.678,21 313.864,62016 704.528,38 2.850,17 2.846,28 
IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - IRRF (R) - 
TOF Provisão 
IRRF (R$) - 
IR s/(OF 
Provisão 
IRRF (R.$) - 
Saldo Atual 723.872,14 322.297,54714 727.826,08 3.953,94 
IRRF (R$) - 
1 of 06/03/2025 16::: 
Exercício de 2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
PrlAiANGARA-fIBA 
Pagina I de 1 
Conciliagao Bancária em 28/02/2025 
Banco: 104 - 197-0 Cr.rt:-,• 37-2 
16.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadacoes 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI1AI)1 1000.0110 - GERAL 
Tesoureiro(a) 
Tesoureira 
CPF: BIWA+ 
r0556TS 
vf? IOU t3". • -errr • 2 it s(:, 
(R,8ério C 
0 COSTA 
ntador 
CRC: 057096-03/R.1 
COS+:-.• 1
or 
46128 
Fonte de recurso: 
Ficha: 
Saldo da contabilidade na data 
Saldo do wdzato bancário na data 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
105.262,07 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
105.262,07 
06/03/2025, 08:40 
CAIXA 
:: Extrato das Contas Individuais 
Origem do Extrato: 
GovConta CAIXA: 
Conta Referência: 
Nome: 
Período: 
GovConta Caixa 
GOVCONTA CAIXA 
887600012 
0887/006/00000037-2 
PM DE MANGARATIBA 
de: 01/02/2025 até: 28/02/2025 
Data Mov Nr. Doc, Histórico Valor (R$) Saldo 
03/02/2025 248917 APLICACAO 240.572,97D 140.374,330 
03/02/2025 102531 ARR CH AG 5.200,85C 135.173,48D 
03/02/2025 102531 ARR DH CB 124.643,52C 10.529,960 
03/02/2025 102531 ARR AUTOAT 2.351,80C 8.178,16D 
03/02/2025 102531 ARR INTER 108.376,80C 100.198,64C 
03/02/2025 SALDOTOTAL 100.198,64C 
04/02/2025 240767 APLICACAO 130.381,650 30.183,01D 
04/02/2025 102531 ARR DH CB 121.957,19C 91.774,18C 
04/02/2025 102531 ARR INTER 8.424,46C 100.198,64C 
04/02/2025 SALDOTOTAL 100.198,64C 
05/02/2025 733444 APLICACAO 20.396,49D 79.802,15C 
05/02/2025 102531 ARR DH CB 13.545,99C 93.348,14C 
05/02/2025 102531 ARR AUTOAT 1.220,54C 94.568,68C 
05/02/2025 102531 ARR AUTOAT 658,16C 95.226,84C 
05/02/2025 102531 ARR INTER 4.971,80C 100.198,64C 
05/02/2025 SALDOTOTAL 100.198,64C 
06/02/2025 403118 APLICACAO 23.784,83D 76.413,81C 
06/02/2025 102531 ARR DH CB 13.686,25C 90.100,06C 
06/02/2025 102531 ARR INTER 10.098,58C 100.198,64C 
06/02/2025 SALDOTOTAL 100.198,64C 
07/02/2025 258492 APLICACAO 5.521,08D 94.677,56C 
07/02/2025 102531 ARR DH CB 13.765,98C 108.443,54C 
07/02/2025 102531 ARR AUTOAT 532,75C 108.976,29C 
07/02/2025 102531 ARR INTER 455,98C 109.432,27C 
07/02/2025 102531 DEBTARIFA 7.517,43D 101.914,84C 
07/02/2025 102531 DEBTARIFA 1.247,40D 100.667,44C 
07/02/2025 102531 DEBTARIFA 10,80D 100.656,64C 
07/02/2025 102531 DEBTARIFA 81,000 100.575,64C 
07/02/2025 102531 DEBTARIFA 377,00D 100.198,64C 
07/02/2025 SALDOTOTAL 100.198,64C 
10/02/2025 629444 APLICACAO 20.459,48D 79.739,16C 
10/02/2025 102531 ARR DH CB 16.465,19C 96.204,35C 
10/02/2025 102531 ARR AUTOAT 513,88C 96.718,23C 
10/02/2025 102531 ARR INTER 3.480,41C 100.198,64C 
10/02/2025 SALDOTOTAL I00.198,64C 
11/02/2025 238644 APLICACAO 12.818,49D 87.380,15C 
11/02/2025 102531 ARR DH CB 12.818,49C 100.198,64C 
11/02/2025 102531 ARR AUTOAT 4.864,99C 105.063,63C 
11/02/2025 102531 ARR INTER 14.035,74C 119.099,37C 
11/02/2025 990001 APL AUTOM 13.836,30D 105.263,07C 
11/02/2025 SALDOTOTAL 105.263,07C 
12/02/2025 859427 APLICACAO 27.692,54D 77.570,53C 
12/02/2025 102531 ARR DH CB 23.234,28C 100.804,81C 
12/02/2025 102531 ARR INTER 4.457,26C 105.262,07C 
https://govconta.mixa.clov.br/sigov/extrato/containdividual/imprimindo?nomeForrn=extratoContaindividualForrn&obtv=null 113 
UtiiU3/20Z5, 08:40 GovConta Caixa 
12/02/2025 
13/02/2025 
13/02/2025 
13/02/2025 
13/02/2025 
13/02/2025 
14/02/2025 
14/02/2025 
14/02/2025 
14/02/2025 
14/02/2025 
17/02/2025 
17/02/2025 
17/02/2025 
17/02/2025 
17/02/2025 
18/02/2025 
18/02/2025 
18/02/2025 
18/02/2025 
19/02/2025 
19/02/2025 
19/02/2025 
19/02/2025 
19/02/2025 
19/02/2025 
20/02/2025 
20/02/2025 
20/02/2025 
20/02/2025 
20/02/2025 
21/02/2025 
21/02/2025 
21/02/2025 
21/02/2025 
24/02/2025 
24/02/2025 
24/02/2025 
24/02/2025 
24/02/2025 
25/02/2025 
25/02/2025 
25/02/2025 
25/02/2025 
25/02/2025 
25/02/2025 
25/02/2025 
25/02/2025 
26/02/2025 
26/02/2025 
26/02/2025 
26/02/2025 
27/02/2025 
27/02/2025 
27/02/2025 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR CH AG 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
APL AUTOM 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
ENVIOTED 
MANUT CTA 
RESG AUTOM 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
105.262,07C 
14.300,29D 90.961,78C 
12.398,02C 103.359,80C 
747,10C 104.106,90C 
1.155,17C 105.262,07C 
105.262,07C 
14.727,31D 90.534,76C 
181,27C 90.716,03C 
12.914,75C 103.630,78C 
1.631,29C 105.262,07C 
105.262,07C 
16.408,20D 88.853,87C 
13.912,23C 102.766,10C 
154,92C 102.921,02C 
2.341,05C 105.262,07C 
105.262,07C 
8.989,61D 96.272,46C 
6.585,10C 102.857,56C 
2.404,51C 105.262,07C 
105.262,07C 
39.111,70D 66.150,37C 
1.424,52C 67.574,89C 
21.089,12C 88.664,01C 
2.091,04C 90.755,05C 
14.507,02C 105.262,07C 
105.262,07C 
11.111,81D 94.150,26C 
9.642,36C 103.792,62C 
68,59C 103.861,21C 
1.400,86C 105.262,07C 
105.262,07C 
20.477,44D 84.784,63C 
13.652,95C 98.437,58C 
6.824,49C 105.262,07C 
105.262,07C 
12.679,040 92.583,03C 
12.679,04C 105,262,07C 
9.733,02C 114.995,09C 
9.733,02D 105.262,07C 
105.262,07C 
18.954,47D 86.307,60C 
15.411,83C 101.719,43C 
523,85C 102.243,28C 
5.851,19C 108.094,47C 
2.832,40D 105.262,07C 
69,00D 105.193,07C 
69,00C 105.262,07C 
105.262,07C 
47.571,43D 57.690,64C 
30.143,13C 87.833,77C 
17.428,30C 105.262,07C 
105.262,07C 
27.317,320 77.944,75C 
22.751,20C 100.695,95C 
4.566,12C 105.262,07C 
670865 
102531 
102531 
102531 
424906 
102531 
102531 
102531 
238181 
102531 
102531 
102531 
564854 
102531 
102531 
547909 
102531 
102531 
102531 
102531 
316056 
102531 
102531 
102531 
840985 
102531 
102531 
316616 
102531 
102531 
990001 
677190 
102531 
102531 
102531 
107979 
000000 
727220 
257389 
102531 
102531 
339402 
102531 
102531 
2/3 httos://aovconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimindo?nomeForrn=extratoContalndividualForm&obtv=null 
GovConta Caixa 
62.732,570 
719,14C 
31.141,64C 
946,29C 
29.925,50C 
105.262,07C 
42.529,50C 
43.248,64C 
74.390,28C 
75.336,57C 
105.262,07C 
105.262,07C 
105.262,07C/" 
uoivoictMO, U:40 
27/02/2025 SALDOTOTAL 
28/02/2025 571434 APLICACAO 
28/02/2025 102531 ARR CH AG 
28/02/2025 102531 ARR DH CB 
28/02/2025 102531 ARR AUTOAT 
28/02/2025 102531 ARR INTER 
28/02/2025 SALDOTOTAL 
28/02/2025 SALDOFINAL 
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado, 
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa, 
ttitPRIMIR F KHAR 
nttos://oovconta.caixa.00v.brisiooviextrato/conta individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 3/3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliag5o Bancária em 28/02/2025 
Exerricio de 2025 
1000.0110 - GERAL 
Banco: 104 A,,Er, a 197-0 Cr; 37-2 
Conte: 6.2.11.03.0856-CEF - Arrecadações APLIC 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
Ficha: 46129 
Fonte de recurso: 
Tesoureiro (a) 
Tesoureira 
4*1' 964; r ij 
• segi erosno;s5 
-MSS 
CRC: 057096-03/RJ 
Apuractio: 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósrtos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
2.409.307,93 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.409.307,93 
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1 
CAIXA 
Nome da Agencia 
ANGRA DOS REIS, RJ 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
lOperação 
1 0055 
rmissão 
06/03/2025 
Código 
0887 
No Mês(%) No Ano(%) 
I 0,7903 II 1,5886 
NosÚltimos12 Moses(%) 
8,5548 _11 
Cota em: 31/01/2025 Cota em: 28/02/2025 
8,07482300 II 8,13864000 
vVIVOIL.V4..), U0.4 I CAIXA - Extrato de Fundos 
Fundo 
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 1
CNPJ Fundo 
00.834.074/0001-23 
IInício das Atividades do Fundo 
02/10/1995 
Rentabilidade do Fundo 
Administradora 
Nome 
Caixa Econômica Federal 
Endareço 
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 
São Paulo/SP - CEP 01310-300 
NPJ da Administradora 
00.360.305/0001-04 
Cliente 
Nome 
PM DE MANGARATIBA 
ICPF/CNPJ Conta Corrente es/Ano olha 
29.138.310/0001-59 0008.000000000037-2 f02/2025 r 02,02 
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação 
Resumo da Movimentação 
Histórico 
Saldo Anterior 
Aplicações 
Resgates 
Rendimento Bruto no Mês 
iRRF 
OF 
Taxa deSaida 
Saldo Bruto* 
Resgate Bruto em Trânsito* 
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Data Histórico 
27 / 02 APLICACAO 
28 / 02 APLICACAO 
Valor em R$ 
1.593.282,44C 
799.578,04C 
69,00D 
16.516,45C
0,00 
0,00 
0,00 
2.409.307,93C 
0,00 
Qtde de Cotas 
197.314,840831 
98.726,878702 
8,488129 
296.033,231404 
Valor R$ 
27.317,32C 
62.732,57C 
Otde de Cotas 
3.357,827886 
7.707,991752 
Dados de Tributação Rendimento Base 
0,00 
IRRF 
0,00 
Informações ao Cotista 
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma 
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe 
proporcionam. Fale comsew Gerente para solicitar a inibig3o do envio mensal do seu 
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem 
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! 
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 
set: andereço ee-mail. 
Serviço de Atendimento ao Cotista 
SAC: lEndereço para Correspondência: 
0800 - 7260101 lAy. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista São Paulo/SP -CEP 01310-300 
Ouvidoria: Endereço Eletrônico: 
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.asp 
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br 
h ttos://sid mfextrato.ca ixa.00v. brisidmfextrato/Controll er/extrato extratoF u ndol nvesti rne ri to 2/3 
Exercicio de 2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
931,07 
Saldo da contabilidade na 931,07 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do Extrato bancárioflat)localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário nadata 
Página 1 de 1 
PMMANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
(R9gi 
Tesoureiro,(5),:t fetitta. , 
CPF: Le1614 876 23j0Pkind.44€ õe 1.1161154 . e 
itigliagiri". '17,5S 
ro Costa 
14' ntador 
Bancc. 104 -887-0 C.;.r : 157-3 
Ficna. 1 52798 • ." _6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC 
Font,: 1500a000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSRO GE 
'. tontador 
CRC: 057096-03/RJ 
000.0110 - GERAL 
No Mês(%) No Ano(%) 
0,7903 II 1,5886 
Nos Últimos 12 Meses(%) 
8,5548 
Cota em: 31/01/2025 Cota em: 28/02/2025 
II 8,07482300 8,13864000 
Administradora 
Nome 
Caixa Econômica Federal 
Cliente 
Nome 
PM DE MANGARATIBA 
Análise do Perfil do Investidor 
CPF/CNPJ 
29.138.310/0001-59 
Endereço 
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 
CNPJ da Administradora 
00.360.305/0001-04 
Conta Corrente Mês/Ano IFolha 
0006.000000000157-3 02/2025 I 01/01 
Data da Avaliação 
(Ai/W/21)25, 08:42 CAIXA- Extrato de Fundos 
CAIXA 
Nome da Agência 
ANGRA DOS REIS, RJ 
ICódigo 
I 0887 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
lOperação 
I 0055 
rmissão 
06/03/2025 
Fundo 
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 
CNPJ do Fundo 
00.834.074/0001-23 
lInício das Atividades do Fundo 
02/10/1995 
Rentabilidade do Fundo 
Resumo da Movimentação 
Histórico 
Saldo Anterior 
Aplicações 
Resgates 
Rendimento Bruto noWes 
IRRF 
10F 
Taxa deSaida 
Saldo Bruto* 
Resgate Bruto t:m Trânsito* 
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Data Histórico 
Valor em R$ 
923,77C 
0,00 
0,00 
7,30C 
0,00 
0,00 
0,00 
931,07 
0,00 
Qtde de Cotas 
114,400976 
0,000000 
0,000000 
114,400976 
Valor R$ Qtde de Cotas 
Dados de Tributação Rendimento Base 
0,00 
IRRF 
0,00 
informações ao Cotista 
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma 
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe 
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu 
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem 
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! 
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seu endereço dee-mail. 
Serviço de Atendimento ao Cotista 
SAC: Endereço para Correspondência: 
0800 -7260101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP -CEP 01310-300 
Ouvidoria: Endereço Eletrônico: 
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.asp 
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br 
httos://sidmfextrato.caixa.qov.brisidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoinvest mento 1/2 
C ro Cos 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
lli 
L 
i Conciliação Bancária 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco 104 887-0 C- 647138-5 
=EMI Conta 6.2,11.99.0008-Aplic -Cam/Revitalizaçan da Orla de Mangaratiba 
17050000- TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIA0 -RECURS t: An; -. 200.1 1 16 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS Fonte .1.2 
Apuração 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
1.821.495,86 
0,00 
0,00 
0,00 
1.821.495,86 
0,00 
Relacara 
Ficha 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61117 28/02/2025 00068201 devalue*verba ao Mil-listed°do Turismo 
Tesoureiro(a) 
it 
ROGERIO 0 COSTA 
Testy trelia: jeWtta ' t 9sc, Contador , 
cmijatir04t4; cr= CRC: 057096-03/R.1 
SU0114441841.4Katl 
-,74amiglea -1,53,53 
1.821.495,86 
1 821 495,86 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
VO.LJ 
CAIXA 
:: Extrato das Contas Individuais 
Origem do Extrato: 
GovConta CAIXA: 
Conta Referência: 
Nome: 
Período: 
GovConta Caixa 
GOVCONTA CAIXA 
887600012 
0887/006/00647138-5 
PM DE MANGARATIBA 
de: 01/02/2025 ate: 28/02/2025 
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) 
03/02/2025 SALDO TOTAL 
04/02/2025 000000 CRPCV POUP 1.821.495,86C 
04/02/2025 SALDO TOTAL 
05/02/2025 SALDO TOTAL 
06/02/2025 SALDO TOTAL 
07/02/2025 220073 DBPCVTED 1.821.495,86D 
07/02/2025 SALDO TOTAL 
10/02/2025 SALDO TOTAL 
11/02/2025 SALDO TOTAL 
12/02/2025 SALDO TOTAL 
13/02/2025 SALDO TOTAL 
14/02/2025 SALDO TOTAL 
17/02/2025 SALDO TOTAL 
18/02/2025 SALDO TOTAL 
19/02/2025 SALDO TOTAL 
20/02/2025 SALDO TOTAL 
21/02/2025 SALDO TOTAL 
24/02/2025 SALDO TOTAL 
25/02/2025 SALDO TOTAL 
26/02/2025 SALDO TOTAL 
27/02/2025 SALDO TOTAL 
28/02/2025 SALDO TOTAL 
28/02/2025 SALDO FINAL 
0 Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado. 
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa. 
fit PF,'! Hau 
Saldo (R$) 
0,00 
1.821.495,86C 
1.821.495,86C 
1.821.495,86C 
1.821.495,86C 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imptimindo?nomeForm=extratoContalndividualForrn&obtv=null 1/1 
Exercido de 2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha: 61165 
Ragina 1 de 1 P M MA NO ARATIBA 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 104 Agência: 887-0 71090-6 
Conta • 6.2.02.00.1477-CEF -PETMÓVEL 
Fonte ee recurso: 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU R ' 000.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 
Saldo da contabilidade na data 18.338,79 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 18.338,79 
JZk Íic) Casto 
 Costa 
cont 
Tesolreiro (dui a ••)'' :F6GEREO OCOSTA 
, Contador 
ijitaittettar91.11 CRC: 057096-03/RJ 
'''JC03,5111 
06/03/2025, 08:45 GovConta Caixa 
CAIXA 
Extrato das Contas Individuais 
Origem do Extrato: 
GovConta CAIXA: 
Conta Referência: 
Nome: 
Período: 
GOVCONTA CAIXA 
887600012 
0887/006/00071090-6 
PM DE MANGARATIBA 
de: 01/02/2025 ate: 28/02/2025 
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Said° 
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 18.338,79C 
03/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
04/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
05/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
06/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
07/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
10/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
11/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
12/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
13/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
14/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
17/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
18/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
19/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
20/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
21/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
24/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
25/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
26/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
27/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
28/02/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C 
28/02/2025 SALDO FINAL 18.338,79C 
O Saldo Total e a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado. 
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa. 
IMPRIMIR FFCHAR 
https://qovconta.caixa.nov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimindo?nomeForm=extratoConta Individual Form&obtv=null 1/1 
Cas o Cost, 
Fesoureiro (a) RI0G-ER1O 191 '0 COSTA 
Tesoureira Co - • 
L
p4 U
.,
p,2fifeirata CRÇS CRC: 057096-03/RI 
superintendi*C"<•; 
71r10,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
Exercício de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
anco: 341 n 4814-0 Ca.r ' 08716-1 
Ficha 46107 C.. 6.2.02.00.0407-!TAO- Diversos 
Fonte derecur--:115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI! 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Posição da Conta Corrente - 06/03/2025 às 08:26:46h 1 
Extrato - Por Período 01/02/2025 a 28102/2025 
Data Lançamento valor (R$) Saldo (R$) 
tau 
Extrato de conta corrente 
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS 
Agência: 4814 Conta: 08716-1 
31/01 SALDO ANTERIOR 10,00 
04/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 - 
04/02 BLOQUEIO JUDICIAL 1.384,56 - 
04/02 BLOQUEIO JUDICIAL 22.146.80 - 
04/02 BLOQUEIO JUDICIAL 39.855,41 - 
04/02 SISPAG MUNICIPIO DE MAN 9127 2.000.000,00 
04/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.932.613,23 - 
04/02 SALDO 10,00 
06/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 238,71 - 
06/02 BLOQUEIO JUDICIAL 3.937,81 - 
06/02 BLOQUEIO JUDICIAL 2.831,90 - 
06/02 BLOQUEIO JUDICIAL 1.290,00 - 
06/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 21.960,57 
06/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.384,56 
06/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 15.046.71 - 
06/02 SALDO 10,00 
07/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 984,72 - 
07/02 BLOQUEIO JUDICIAL 4.725,54 - 
07/02 BLOQUERD JUDICIAL 2.175,00 - 
07/02 BLOQUEIO JUDICIAL 1.290,00 - 
07/02 BLOQUEIO JUDICIAL 2.862,53 - 
07/02 BLOQUEIO JUDICIAL 18.997,84 - 
07/02 AG. RESGATE PP CP 4814 31.035,63 
07/02 SALDO 10,00 
10/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 22.146,80 
10/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 22.146,80 - 
10/02 SALDO 10,00 
11/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 25.943,04 - 
11/02 BLOQUEIO JUDICIAL 1.125,62 - 
11/02 BLOQUEIO JUDICIAL 13.117,78 - 
11/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 551,28 
11/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 15.059,44 
11/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 4.725,54 
11/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 2.175,00 
11102 DE9BLODUE10 JUDICIAL 1.290,00 
11/02 AG. RESGATE PP CP 4814 16.385,18 
11/02 SALDO 10,00 
12/02 BLOQUEIO JUDICIAL 3.887,72 - 
12/02 AG. RESCATE PP CP 4814 3.887,72 
12/02 SALDO 10,00 
13/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 3.937,81 
13/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.125,62 
13/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 5.063,43 - 
13/02 SALDO 10,00 
14/02 SISPAG FORNECEDORES 
14/02 AG. RESGATE PP CP 
4814 
4814 
3.541,76 - 
3.541,76 
14/02 SALDO 10,00 
17/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 39.855,41 
17/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 39.855,41 - 
17/02 SALDO 10,00 
19/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 42.360,00 
19/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 42.360,00 
19/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 84.720,00 - 
19/02 SALDO 10,00 
20/02 BLOQUEIO JUDICIAL 2.243,82 - 
20/02 AG. RESGATE PP CP 4814 2.243,82 
20/02 SALDO 10,00 
21/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.520,65 - 
21102 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.500,00 - 
21/02 BLOQUEIO JUDICIAL 6.414,13 - 
21/02 DEVTED503815 MOTO2 1.500,00 
21/02 AG. RESGATE PP CP 4814 9.934,78 
21/02 SALDO 10,00 
24/02 BLOQUEIO JUDICIAL 15.057,97 - 
24/02 BLOQUEIO JUDICIAL 43.996,66 - 
24/02 BLOQUEIO JUDICIAL 3.589,86 - 
24/02 BLOQUEIO JUDICIAL 14.499,04 - 
24/02 AG. RESGATE PP CP 4814 77.143,53 
24/02 SALDO 10,00 
25/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.500,00 - 
25/02TED104.0887.PM D M 9028 2.832,40 
25/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.332,40 - 
25/02 SALDO 10,00 
26/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 9.084,76 - 
26/02 AG. RESGATE PP CP 4814 9.084,76 
26/02 SALDO 10,00 
27/02 SISPAG FORNECEDORES 9130 1.788,73 - 
27/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 586,66 - 
27/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.354,60 - 
27/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,91 - 
27/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 7.530,25 - 
27/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 2.351,30 - 
27/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 6.414,13 
27/02 AG. RESGATE PP CP 4814 11.562,32 
27/02 SALDO 10,00 
28/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.090,60 - 
28/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6.568,70 - 
28/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 766,74 - 
28/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 30.593,76 
28/02 TED237.0886.FUNDO M D S 9953 10.664,75 
28/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 30.832,47 - 
28/02 SALDO 10,00 
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser 
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. 
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail 0800 728 0728, todos os 
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução 
apresentadaape'sutilizar essescanals,recorra h Ouvidoria CorporativaRai'0800 570 0011, dias 
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 
722 1722, disponível 24hs todos os dias. 
Saidada contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancinio na data 
2.301.952,35 
0,00 
0,00 
44.074,62 
299.168,05 
2.046.858,92 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 341 Ag,'2n,._ 4814-0 08716-1 
46124 jConTi 6.2.11.03.0852-UAL) -DiversosAPLIC 
FOn:,1' derecurs:: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 000.0110- GERAL 
Apo 
Ficha. 
Relação. 
03 - Depósitos do estrato bancário não localizados na contabilidade 
46124 31/01/2025 00066795 TED DEVOLVIDA 
46124 31/01/2025 00066796 ESTORNO DE BLOQUEIO 
46124 28/02/2025 00068205 
04- Retiradas do extrato bancilrio não localizadas na contabilidade 
31/01/2025 00066791 BLOQUEIO 2023 
31/01/2025 00066792 
31/01/2025 00066798 
28/02/2025 00068202 BLOQUEIO ANO 2024 
28/02/2025 00068203 BLOQUEIO JANEIRO/25 
28/02/2025 00068204 BLOQUEIO FEVEREIRO/25 
C,,tro Costa 
dv
,
" 
e„yr 
Co 34Üsri 
ROGERIO fi • 0 COSTA 
tador 
CRC: 057096-03/RJ 
46124 
46124 
46124 
46124 
46124 
46124 
Tesoureiro (a) 
Tesoureira • nSa 
Crata451/0"14. de 
suririon - gis 
44.074,62 
999,53 
43.072,09 
3,00 
299.168,05 
19.698,50 
1.189,98 
649,20 
136.269,83 
18.985,42 
122.375,12 
RMMANGARATIBA Página 1 de 1 
Ag/conta 
4814/08716-1 
Fundos 
PP CURTO PRAZO 
Empress 
P M MANGARA1113ADIVERSOS 
Cotas - 28.02.2025 
Saldo Valor (R$) 
430.766,40685 4,7516680 
Consulta rendimentos mensais 
Mês: Fevereiro/2025 
41090/201 430.766,40685 4,7516680 
Total 1430.766,40685 4,7516680k 
CNPJ 
Saldo Bruto 
31.01.2025 28.02.2025 
Rendimentos (R$) 
Base Bruto do calculo flies IR 
29.138.310/0001-59 
Movimenta "o no mês (121. 
Aplicações Resgates IRRF 10F 
2.131.610,451164.819,50 0,00.0,00 64.900,58 2.046.858,92 15.167,39 1.049,29 
2.131.610,45 164.819,50 0,00 0,00 64.900,58 2.046.858,92 15.167,39 1.049,29 
2.131.610,45 164.819,50 0,00f 0,00 64.900,58 2.046.858,92 15.167,39 1.049,29 
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Invesffone 4004-4828(capitais e 
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tau 
0800 728 0728, todos osdies, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após 
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporative 'tau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2025 
Conciliagáo Bancária em 28/02/2025 
Banc:. 341 .• 4814-0 - 08717-9 
Ficha 46108 ' 6.2.02.00.0408 - ITAD - IPTU 
Fontecc recur, . 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.0110 - GERAL 
Saidada contabilidade na 10,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 10,00 
Castro Costa 
Con d°r r-v4 
, 111 
ROGERIO .0 COSTA 
Co 
CRC: 057096-03/R1 
Tesoureiro (a) 
Tesoureira, , l:g9sa 
cciatag
_ 
P MMA NG A RATIBA PSoina 1 de 1 
Extrato de conta corrente 
Nome: PMM C f;' P ARREC MUNICIPAIS 
Agência: 4814 Conta: 08717-9 
Posição da Conta Corrente - 06/03/2025 as 08:27:34h 
Extrato - Por Período 01/02/2025 a 28/0212025 
Data Lançamento Valor (Ft,$) Saida (R$)I 
31/01 SALDO ANTERIOR 10,00 
03/02TARRECEBTO CONVENIOS 3.037,50 - 
03/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.917.615,85 
03/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.914.578,35 - 
03/02 SALDO 10,00 
04/02 SISPAG FORNECEDORES 9014 2.000.000,00 - 
04/02 TARRECEBTO CONVENIOS 272,70 - 
04/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 69.521,16 
04/02 AG. RESGATE PP CP 4814 1.930.751,54 
04/02 SALDO 10,00 
05/02 TARRECEBTO CONVENIOS 245,70 - 
05/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 79.888,16 
05/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 79.642,46 - 
05/02 SALDO 10,00 
06/02TARRECEBTO CONVENIOS 515,70 - 
06/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.846.355,02 
06/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.845.839,32 - 
06/02 SALDO 10,00 
07/02 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 400.000,00 - 
07/02TARRECEBTO CONVENIOS 329,40 - 
07/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 94.233,04 
07/02 SISPAG MUN DE MANGARATI 4814 400.000,00 
07/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 93.903,64 - 
07/02 SALDO 10,00 
10/02 SISPAG FORNECEDORES 9131 2.000.000,00 - 
10/02TARRECEBTO CONVENIOS 6,06 - 
10/02 TARRECEBTO CONVENIOS 302,40 - 
10/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.136,21 
10/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 220.943,77 
10/02 AG. RESGATE PP CP 4814 1.778.228,48 
10/02 SALDO 10,00 
11/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 500.649,85 - 
11/02 TARRECEBTO CONVENIOS 467,10 - 
11/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 97.493,38 
11/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 17.882,59 
11/02 AG. RESGATE PP CP 4814 385.740,98 
11/02 SALDO 10,00 
12/02TARRECEBTO CONVENIOS 199,80 - 
12/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 30.294,60 
12/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 30.094,80 - 
12/02 SALDO 10,00 
13/02TARRECEBTO CONVENIOS 243,00 - 
13/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 79.387,70 
13/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 79.144,70 - 
13/02 SALDO 10,00 
14/02TARRECEBTO CONVENIOS 205,20 - 
14/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 85.533,68 
14/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 85.328,48 - 
14/02 SALDO 10,00 
17/02 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 2.000.000,00 - 
17/02TARRECEBTO CONVENIOS 159,30 - 
17/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 17.860,45 
17/02 AG. RESGATE PP CP 4814 1.982.298,85 
17/02 SALDO 10,00 
18/02TARRECEBTO CONVENIOS 280,80 - 
18/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 93.427,45 
18102 AG. APLICACAO PP CP 4814 93.146,65 - 
18/02 SALDO 10,00 
19/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.622,52 - 
19/02 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 56.169,08 - 
19/02TARRECEBTO CONVENIOS 189,00 - 
19/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 71.205,49 
19/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 13.224,89 - 
19/02 SALDO 10,00 
20/02 SISPAG FORNECEDORES 9779 13.102,05 - 
20/02 SISPAG FORNECEDORES 9136 17.492,37 - 
20/02 SISPAG FORNECEDORES 9121 1.060,48 - 
20/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.426,30 - 
20/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 4.000,00 - 
20/02TAR RECEBTO CONVENIOS 199,80 - 
20/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 75.621,95 
20/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 24.340,95 - 
20/02 SALDO 10,00 
21/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.972,73 - 
21/02 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 33.633,47 - 
21/02 TARRECEBTO CONVENIOS 245,70 - 
21/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 60.830,23 
21/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 22.978,33 - 
21/02 SALDO 10,00 
24/02 SISPAG FORNECEDORES 9132 20,00 - 
24/02TARRECEBTO CONVENIOS 291,60 - 
24/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 49.383,93 
24/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 49.072,33 - 
24/02 SALDO 10,00 
25/02TARRECEBTO CONVENIOS 556,20 - 
25/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 248.802,10 
25/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 248.245,90 - 
25/02 SALDO 10,00 
26/02 SISPAC TRANSF TITULTED 4814 2.000.000,00 - 
26/02TARRECEBTO CONVENIOS 375,30 - 
26/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 77.586,60 
26/02 AG. RESGATE PP CP 4814 1.922.788,70 
26/02 SALDO 10.00 
27/02 TARRECEBTO CONVENIOS 610,20 - 
27/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 147.833,28 
27/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 147.223,08 - 
27/02 SALDO 10,00 
28/02 TARRECEBTO CONVENIOS 842,40 - 
28/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 175.028,94 
28/02 TED136.4524.UNIMEDC V 9132 270,00 
28/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 174.456,54 - 
28/02 SALDO 10,00 
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser 
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. 
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACIta11 0800 728 0728, todos os 
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução 
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria CorporativaRau0800 570 0011, dias 
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 
722 1722. disponivel 24hs todos os dias. 
coa 46125 
onto derecurso: 
Saldo da contabilidade na 
Saldo do extrato bancário na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
1.545.919,59 
0,00 
0,00 
0,00 
6.910,74 
1.539.008,85 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exarcicio de 2023 
Conciliagáo -Bancáriaem 28/02/2025 
anco: 341 Ag•.=,:ncJa: 4814-0 08717-9 
Conta: 6.2.11.03.0853-ITAÚ - IPTU APLIC 
15008000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE • •. 000,0110 - GERAL 
Apu 
Rei 
Ficha 
04- Retiradas oo extrato bancário Mo localizadas na contabilidade 
46125 31/01/2025 00066800 
tro 
dor 
)91-t--) rLYS'',/r-p—i 
Tesoureiro(
..
a) . 0 ROGERI OfkSTRO COSTA 
143
4w6ibas
te., ..,,t
oirtal
l4 "YS
c 
 ". or 
CRC: 057096-03/RI 
tac 
Taavir13-4 !";ilii5 - - 9- 40.1. , • • 
6.910,74 
6.910,74 
PMMANGARATIBA Página I de 1 
Consulta rendimentos mensais 
Mês: Fevereiro/2025 
Empresa 
PMM C C P ARREC 
MUNICIPAIS 
CNPJ 
29.138.310/0001-59 
Ag/conta 
4814/08717-9 
Fundos 
Cotas - 28.02.2025 I 
Saldo Valor (R$) 
Movimenysiso no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$) 
Base 
Aplicações Resgates IRRF IOF 31.01.2025 28.02.2025 Bruto do cálculo más IR 
PP CURTO PRAZO 323.888,13867 4,7516680 
41090/201 323.888,13867 4,7516680 
Total 
5.901.220,4217.999.808,55
, 
5.901.220,42 7.999.808,55 
5.901.220,42'. 7.999.808,55i 
0,00 0,00 3.606.414,74 1.539.008,85 31.182,24 30.783,80 
0,00 0,00 3.606.414,74 1.539.008,85 31.182,24 30.783,80 
0,00 0,00 3.606.414,74, 1.539.008,85 31.182,24 30.783,80 
a 
323.888,13867 4,7516680 
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o lnvestfone 4004-4828(capitais e 
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail 
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após 
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa'tad0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias. 
Exercício de 2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Banco: 341 4814-0 ' 13138-1 
Página I de I PM MA NGARATIBA 
Conciliação Banc6ria em 28/02/2025 
Fide 61169 Conta 6.2,02.00.1479 - ITAU - ROAYLTIES DO ESTADO 
FtWite de recurso: 17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A 000.6107 - RoyaltiesEstado 
Saldo da contabilidade na data 10,00 
(-) Depósitos contábeis não !ocalizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 10,00 
C tro Cost=1: 
Co tador 
_11)6/03 
Tesoureiro (a) ROGERIO 0 COSTA 
Te • tia4<
d
e Sl.; Con 
CRC:057096-03/R.1 
,,isilerggangss 
Extrato de conta corrente 
Nome: P M M ROYALTIES 
Agência: 4814 Conta: 13138-1 
Posição da Conta Corrente - 06/03/2025 as 08:28:55h 
Extrato - Por Período 
• , •,,---. 
Data Lançamento 
01/02/2025 
--.--,•-,,, 
Saldo 
a 28/02/2025 
1 (R$) 
10,00 
Valor(Fa) 
17/01 SALDO ANTERIOR 
05/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180,32 - 
05/02TED237.0886,PREFEITURA 9136 100.000,00 
05/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 50.819,68- 
05/02 SALDO 10,00 
07/02 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 400.000,00 - 
07/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 473.721,74 - 
07/02 SISPAG MUN DE MANGARATI 4814 400.000,00 
07/02TED001.3836.PREF M D M 9028 400.000,00 
07/02 AG. RESGATE PP CP 4814 73.721,74 
07/02 SALDO 10,00 
12/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 19.870,02 - 
12/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 8.460,50 - 
12/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.683,64 - 
12/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6.696,00 - 
12/02 BLOQUEIO JUDICIAL 1.125,62 - 
12/02 BLOQUEIO JUDICIAL 50,09 - 
12/02 TED237.0886.PREFEITURA 9029 100.000,00 
12/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 59.114,13- 
12/02 SAL DO 10,00 
14/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.374,81 - 
14/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.333,50 - 
14/02 AG. RESGATE PP CP 4814 11.708,31 
14/02 SALDO 10,00 
19/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.000,00 - 
19/02 AG. RESGATE PP CP 4814 2.000,00 
19/02 SAL DO 10,00 
20/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 2.000,00 - 
20/02 AG. RESGATE PP CP 4814 2.000,00 
20/02 SALDO 10,00 
21/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180,32 - 
21/02 TED001.3836.PREF M D M 9131 100.000,00 
21/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 50.819,68 - 
21/02 SALDO 10,00 
24/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.000,00 - 
24/02 AG. RESGATE PP CP 4814 2.000,00 
24/02 SALDO 10,00 
26/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.964,21 - 
26/02 AG. RESGATE PP CP 4814 6.964,21 
28/02 SALDO 10,00 
- Os saldos acimasap baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser 
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. 
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SACItati 0800 728 0728, todos os 
dias, 24h, ou o Fale Conosco (wwwitau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
Banco: 341 Agencia. 4814-0 Cf,r LI,: 13138-1 
6.2.11.99.0044 - ITACI - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICACAO 
Fonte C2 recurso: 17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A 2 • 1000.6107 -RoyaltiesEstado 
cha. 61170 
Apuração 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
87.940,70 
0,00 
0,00 
0,00 
1.175,71 
86.764,99 
keiação dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Docto tdig 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61170 28/02/2025 00068210 bloqueio fevereiro/25 
1.175,71 
1.175,71 
Tesoureiro (a) 
C 
C 
ROGERTO— 
Co 
its de CRC: 057096-03/R3 
ilagairpla 
tro Cost(' 
PMMANGARATIBA Plolne 1 de 
Mês: Fevereiro/2025 
Ag/conta Empresa CNPJ 
4814/13138-1 P M M ROYALTIES I 29.138.310/0001-59 
Cotas - 28.02.2025 
Fundos Saldo Valor (R$) 
PP CURTO PRAZO 18.259,90309 4,7516680 
41090/201 18.259,90309 4,7516680 
Total 18.259,90309 4,75166801 
o no mês (R$) Saldo Bruto R$ Rendimentos (R$) 
Resgates IRRF 10F 31.01.2025 28.02.2025 Bruto do 
mês 
Base 
cálculo IR 
98.394,26 0,00 0,00 23.974,81 86.764,99 430,95 421,16 
98.394,26 0,00 0,00 23.974,81 86.764,99 430,95 421,16 
98.394,26 0,00 0,00 23.974,81 86.764,99'430,95/ 421,16 
Movimenta 
Aplicações 
160.753,49 
160.753,49 
160.753,49 
Consulta rendimentos mensais 
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e 
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaú 
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após 
utilizar esses canais, recorra a OuvidoriaCorporative !tail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n'67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias. 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61056 31/01/2025 00066810 BLOQUEIO 2023 
BLOQUEIO 2023 
BLOQUEIO 2024 
TransferenceIndevida 
BLOQUEIO FEVEREIRO/25 
1.018.859,80 
734.785,50 
27.983,44 
190.668,73 
1.472,52 
19.842,24 
44.107,37 
61056 31/01/2025 00066811 
61056 31/01/2025 00066812 
610E6 31/01/2025 00066815 
61056 28/02/2025 00068211 
61056 28/02/2025 00068212 
AL9-9-7 
Teçnuireiro (a) 
Tesoureira „a-4014i 4,4)• ,s,t 
CPFirrate/17.46' 
'SSOir4.164'lte a rF1117n97:' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
4 Exercido de 2025 
Conciliação Bancária em 28/02/2025 
iiianco: 
Ficha: 
.Fonte de 
033 - 3720-0 45000001-4 
61056 (..) - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 
recur;: 115000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RC 000.0110 GERAL 
Saldo da contabilidade na data 1.438.306,09 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 387,06 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.018.859,80 
Saldo do extrato bancário na data 419.833,35 
Relação 
Ficha 41111111111 
03 - Depósitos do extrato bancárioagolocalizados na contabilidade 387,06 
61056 31/01/2025 00066814 38/,05 
61056 28/02/2025 00068213 TARIFA LAÇADA A MAIOR 0,01 
PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
_ UU/U.S/ZOZO, 1 Z:US Internet Banking 
44 Santander Internet Banking Empresarial 
MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
... 
Agência: 3720 Conta: 450000014 
Conta Corrente > Extrato > 
Consultar 
Opção de Pesquisa: Todos 
Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025 Data/Hora: 06)03/2025 as 12h03 
Data Histórico DDr.:.;mento . ..'alor (R3) Saida (43) 
03/02/2025 SALDO ANTERIOR 289.819,51 
03/02/2025 TARIFATED 31/01/2025 000000 -9,60 
03/02/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 582.092,90 
03/02/2025 TED ENV1ADA 29138310000159 000000 -580.000.00 
03/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -117,00 
03/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 .35,10 
03/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -631,80 
03/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -153,90 290.965,01 
04/02/2025 TARIFATED03/02/2025 000000 -9,60 
04/02/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 44.274,82 335.230,23 
05/02/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 15.369,89 
05/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -32,50 
05/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -24,30 
05/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIACAME 090011 -45,90 
05/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -351,00 
05/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -1.009,80 
05/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -32,40 
05/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -83,70 349.020,52 
06/02/2025 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20250025515508 000000 -21.960,57 
06/02/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 112.056,49 
06/02/2025 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -110.000,00 329.116,44 
07/02/2025 TARIFATED06/02/2025 000000 -9,60 
07/02/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 22.229,79 351.336,63 
10/02/2025 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20250025906160 000000 -19.866,99 
10/02/2025 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20250025906160 000000 -2.279,81 
https://pl.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pcitimpriminxhtml 1M 
06/03/2025, 12:03 
..... 
Internet Banking 
10/02/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 33.039,64 
_ __--.-- 
10/02/2025 TARIFADERECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -19,50 
10/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,80 
10/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -324,00 
.. 
10/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6210 361 813,07 
11/02/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 31.376,54 
11/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -13,00 
11/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5,40 
11/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -81,00 
11/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,80 393.079,41 
12/02/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 16.623,73 
12/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -26,00 
.. . 
12/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -8,10 
12/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -99,90 
12/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -16,20 409,552,94 
13/02/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 26.404,10 435.957,04 
14/02/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 12.87424 448.83128 
.......................... _ .. 
17/02/2025 TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -170.000,00 
17/02/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 22.916,76 
17/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -13,00 
17/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -13,50 
17/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -207,90 
_ 
17/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -167,40 301.346.24 
18/02/2025 TARIFATED17/02/2025 000000 -9,60 
18/02/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 17.589,75 
18/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE • 090011 -5,40 
— . .... ......._. 
18/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -67,50 
18/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70 318.850,79 
... 
19/02/2025 TEDENVIADA237-0886-000000000051 g00000 -110.000,00 
19/02/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 5.348,29 
.._ .-- 
19/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -29,70 214.169,38 
20/02/2025 TARIFA TED19/02/2025 000000 -9,60 
20/02/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.254,50 218.414,28 
21/02/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 5.628,62 224.042,90 
24/02/2025 
-- 
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 17.145,09 241.187,99 
090011 
090011 
090011 
-62,10 
-13,50 280.242,80 
26.193,70 
090011 
090011 
-10,80 
-137,70 
27/02/2025 
27/02/2025 
27/02/2025 
282893 -977,76 
303859 -594,00 
315696 -993,26 
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 
TRANSF VALOR P/ CONTADIETITULAR 10138645736 
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 
a = Bloqueio Dia /ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo. 
b = Bloqueado 
p = Lançamento Provisionado 
47.05815 ID- Saida Disporktvel am Cont.*Corrente- p 
06/03/2025, 12:03 
25/02/2025 
25/02/2025 
25/02/2025 
25/02/2025 
25/02/2025 
25/02/2025 
26/02/2025 
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 
090011 39.291,91 
090011 -13,00 
26/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
26/02/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
27/02/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 
27/02/2025 TEDENVIADA 237-0886-000000000051 
-59,40 
-2,70 306.374,40 
112.076,96 
-- 
150.000,00 
27/02/2025 
27/02/2025 
28/02/2025 
28/02/2025 
TRANSF VALOR P/ CONTADIETITULAR 07426031721 
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 
TARIFATED27/02/2025 
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 
-1,421,25 
-711,47 263.753,62 
-9,60 
090011 156.089,33 419.833,35 
Saldo 
Posição em: 06/03/2025 
A - SOIdti de Conta Corrente 251.238,25 
, • , .... .... 
8 - Saldo Bloqueado 0,00 
Desbloqueio em 1 dia 0,00 
Desbloqueio em 2 dias 0,00 
Desbioqueio em mais de 2 dias 0,00 
C - Saldo Bloqueio Judicial 204.180,10 
Central de AtendimentoSantanderEmpresarial - Das 8h às 20h, de segunda a 
sexta-feira 
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 
0800 702 2125 (Demais Localidades) 
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 
Central de Atendimento Getnet- Atendimento 24h por dia, todos os dias 
SAC- Atendimento 24h por dia, todos os dias. 
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0800 762 7777 
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materia nº 2/2025

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