Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta
OFÍCIO 0012/2025
012/2025
Mangaratiba, 14 de março de 2025
Ao Ilmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Fevereiro de 2025
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de fevereiro de
2025
DesdeJA,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
EMPRESAPUB
411110
P. IE MANGARATIBA-CONECTA
0 ESTRELA DOS SANTOS
Presidente
R:abicio•em 03 25—;
As 4Lf , 14 h
EMPRESA PÚBLICA DE
TRANSPORTES DE MANGARATIBACONECTA
BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO
DE 2025
0,00
0,00
60.949,97
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
ft 33.988,36
0,00
16.893,97
10.067,64
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Ao Expedie
p/Leitura
Boletim de Caixa
Exercido de 2025
Data: 01/02/2025 a 28/02/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 5.724,22
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 5.724,22
Retiradas Bancárias 55.225,75
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 60.949,97
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 56.000,00
Receitas do Período 5.724,22
Total das Receitas 61.724,22
Saldo Inicial do Exercício 13.945,45
Tesouraria 0,00
Bancos 13.945,45
Total do Balancete da Receita 75.669,67
25
CAT". DESPFSA
DespesasOr
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
BALANCETE DA DESPESA
0,00
60.949,97
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total do Balancete da Despesa 75.669,67
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
60.949,97
14.719,70
0,00
14.719,70
Akir Leite Gomes
Contabilista
CRC/R3 06039
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
60.949,97
Akir Leite gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARR,EC. A MAIOR
95,17
95,17
95,17
95,17
95,17
95,17
95,17
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGAFtATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
F CHA CODI30 DESCRIÇÃO TIPO CODICO FR
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
DED. APLI'. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
1 Recettas ConMites 95,17 95,17
1.3 Receita Patrimonial 95,17 95,17
1.3.2 Valores Mobiliários 95,17 95,17
1.3.2.1 Afrose Correções Monetárias 95,17 95,17
1.3.2.101 Remuneração de Depósitos Bancários 95,17 95,17
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 95,17 95,17
1 1.3.2.1.01.0.1.47 Remuneração de Depósitos Bancários- Recurso Ordináros CONECTA 15000000 000.1100 95,17 95,17
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 95,17 95,17
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APIIC. INICIAL ATUALIZADA PERi01:)0 ACUMULADA A RECEBER RECEB A MA/OR
- CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DETROOPDE MAMARA 940.000,00 940.000,00 5.724,22 61.724,22
Consignações 5.724,22 5.724,22
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100 2.790,02 2.790,02
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 150 000.1100 2.934,20 2.934,20
Resultado Aumentativo - Transferéncia Financeira Recebida -CornProgramação Financeira 940.000,00 940.000,00 56.000,00
8 5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do orgao "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 940.000,00 940.000,00 56.000,00 884.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 944 000,00 940 000,03 0734,22
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Atha 2 de 5
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES,
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERÍODO IEM=1111
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
-<-•ezz
cReCo,7te
/A) j 0771e
060,sta
C.
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Periodo: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
1.940408,00
1.940.000,00
1.940.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,90
10.000,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.900,00
940.000,00
540.900,00
540.900,00
540.000,00
450.000,00
90.000,00
400.000,03
400.030,00
400.000,00
300.030,00
100.030,03
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.900,00
370.000,00
370.030,00
370.000,00
370.000,00
270.000,00
100.000,00
07 COMM EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPOEMANGARATIBA
07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATI80
07.01.01 - CONECTA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
04.122.0019.2003 - Manutenr,5o da Unidade Orçamentária
15010300 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN:1.501.00001 CO.: 0000
0003190- RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
2 3.3.90.39.00-adiosServiços de Terceiros - Pessoa Iuridica
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007- Encargos tom Locaclo de Imóveis
15010000 -OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN:1.501.0000 1 C.O.: 0000
000.1190 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4 3.3.903600 - Outros Senkos de Terceiros - Pessoa Fisios
04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal
15000300 - RECUR505 NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOScoaERciao CORRENTE
P.R. STN:1.500.0300 1 C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TISOURO RT
5 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRes- Pessoal Ovil
7 3.1.90.13.00 - ObrIgag5es Patronais
15010303 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. STN:1.501.0000 1 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
6 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil
8 3.1.90.13.00 - ObrigaçõesPatronais
26.782.0003.1012 - AquIsiclio de Veiculas, Maquinas e Equipamentos
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
P.R. STN: 1.500.0000 1 CO.: 0000
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT
9 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0003.2053 - atanutenr,So da Garagem, Oficina e Frota
1S010090- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.501.0000 1 CO.: 0000
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT
10 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
11 3.3.9039.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica
500,00 Loom) 37.167,16 37.16744 33.988,36 33.088,36 Ankie 454.232,44
500,00 491.400,00 37.167,16 37.167,16 33.988,36 33.988,36 3.178,80 454.232,84
500,00 491.400,00 37.167,16 37.167,16 33.988,36 33.988,36 3.178,80 454.232,84
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 500.00 500,00 500,00 500,00
500.00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500.00
490.000,00 36.637,80 36.637,80 33.459,00 33.459,00 3.178,80 453.362,20
490.000,00 36.637,80 36.637,80 33.459,00 33.459,00 3.178,80 453.362,20
490.000,00 36.637,80 36.637,80 33.459,00 33.459,00 3.178,80 453.362,20
490.000,00 36.637,80 36.637,80 33.459,00 33.459,00 3.178,80 453.362,20
400.000,00 29.110,00 29.110,00 29.110,00 29.110,00 370.890,00
90.000,00 7.527,80 7.527,80 4.349,00 4.349,00 3.178,80 82.472,20
900,00 29,36 29,36 29,36 29,36 870,64
900,00 29,36 29,36 29,36 29,36 870,64
900,00 29,36 29,36 29,36 29,36 870,64
900,00 29,36 29,36 29,36 29,36 870,64
900,00 29,36 29,36 29,36 29,36 870,64
iOTAL. DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 1.'94" 955,09 4914191,97 97 195 I P 84E,3E 'r"E,3,. ' 3179188 454.232,84
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
ICHA DESCRIÇÃO cOolso PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APLIC INICIAL ATLiAl_IZ.ADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED A MAIOR
07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 26.961,61 26.961,61
Consignações 16.893,97 16.893,97
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100 4.465,82 4.465,82
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 150 030.1100 12.428,15 12 428,15
Restos a Pagar 10.067,64 10.067,64
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024 10.067,64 10.067,64
ip- ,-•
co,
?
, e
'Te /R aty c /i•Y°7/1 06- ste u.399/
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 20001,61
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5
r- irc can rucirLat.,n vic I KM PlarlIJIrt I CJ IJC 19MINI3MV4111DA k LA./11EL fk)
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025
RECEITAS DESPESAS
Yamada Receits
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
56.000,00 5.724,22 63..7 ,22 Total dabaspess 60.949#97 60349,67
Receitas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Orçamentárias 0,00 33.988,36 33.988,36
Transferênclas Recebidas 56.000,00 0,00 56.000,00 Transferênclas Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 5.724,22 5.724,22 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 16.893,97 16.893,97
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 10.067,64 10.067,64
Dispciaibilidad 1040i45 70
Banco 13.945,45 Banco 14.719,70
Recurso Disponível 13.945,45 Recurso Disponível 14.719,70
Conta-"C" 13.945,45 Conta "C" 14.719,70
TOTAL GERAL 75.669,67TOTAL GERAL 75.669,67
tie
96 ist
e 99
GeoSIAP -PMMANGARATIBA -Personalizado Página 5 de 5
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2 1 1.1,1
2.1 1.1.1.01
2,1,1.1 1.01.01
2.1.1.4
2.1.1 4.3
2,1,1,4.3.01
2 1.1.4.3.01.01
21.1.4.3.98
21.1.4.3.9801
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
Z1.8
2.1.8.8
21.8.8.3
2.1 8.8.3.01
2 1.8.8.3 01.02
2 1.8 8 3.01 04
2.3
2.3.7
2.3.7.1
23.7 1.1
2.3.7.1.1.02
2 3.7.1,3
2.3 7.1.3.02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.2
3 1 1 2.1
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.2
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1 2.2.3
3.1.2.2.3.06
3.1.2.2.3.99
3.1.2.9
3.1.2.9.3
3.3
3.3.2
3.3.2.3
33231
3.3.2.3.1.99
4
4.5
4.5.1
1
4.6.1.1
4.5.1.1.2
-1 5 1 1 221
5
5.2
5.2.1
6.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.2
5.2.2.1
52.2.1 1
41.841,140
41.841,140
41.841,14 D
13.945,45 C
13.945,45 C
55.786,59 D
55 786.59 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
Cl 00
56.000,00 C
56.000,00 C
56.000,00 C
56.000,00 C
56.000,00 C
56 000 00 C
2.518.981,26 0
2.430.995.17 D
95,170
95,170
95,17 D
2.430.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.234,80
46.705,44
29.110,00
29.110,00
29.110,00
29.110,00
29.110,00
17.695,44
16.580,39
6.380,30
6.380,30
10.200.09
132,45
10.067,64
1.015,05
1.015,05
529,36
529,36
529,36
529 36
529 36
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
1.515,05
1.515,05
0,00
0,00
0,00
1.516,06
61
1.940.000,00 D 0,00
1.940.000,00 0,00
69.945,45 D
89.945,45 D
69.945,45
69945,450
0,00
0,00
0,00
0.00
65.226,75
55.225,75
55.225,75
22 V., 55 225,75
43.0,0,04
29.110,00
29.110,00
29.110.00
29.110,00
14.416,64
14.416,64
13.401,59
13.401,59
1.015,05
1.015,05
529,36
529,36
529,36
529,36
529.36
16.893,97
16.893,97
16.893,97
16.893,97
4.465,82
12 428 15
46.705,44
29.110,00
29.110,00
29.110,00
29.110,00
17.595,44
17.595,44
16.580,39
16.580,39
1.015,05
1.015,05
529,36
529,36
529,36
529,36
529,36
5.724,22
5.724,22
5.724,22
5.724,22
2.790,02
2 934.20
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
xercido de 2025
Filtro: Período: Fevereiro/2025
A DEBITO A CREDITO
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Providenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Encargos Sociais a Pagar
EncargosSocialsa Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Outros Encargos Sociais
Outros Encargos Sociais (F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nadonais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Patrinamio Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronais
Encargos Patronals - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdencidrias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Outros Encargos Patronais - RGPS
Outros Encargos Patronais
Outros Encargos Patronais -InterOFS,-:;
Uso deBans, Serv os e Consumo de Capital Fixo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Servtcos Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Outros Serviços Pi startos por POSSO3 Jurtd,c0
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferéncias e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferãncias Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferéncias Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
Cota Recebida
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
55 225 75
55.225,75
52.959,02
52.959,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 09
0 00
1.015,05
1.015,05
0,00
0,00
0,00
1.015,05
0,00
0.00
14.719,70
14.719,70 D
14.719,70 D
14.719,70 D
14.719.700
14.719 70 D
5.954,50 C
47.795,64 C
31.531,01 C
0,00
0,00
0,00
0,00
31.631,01 C
31.531,01 C
31.531,01 C
31.531,01 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.264,63 C
16.264,63 C
16.264,63 C
16.264.63 C
14.021,13 C
2 243 50 C
41.541,140
41.841,140
41.841,14 D
13.945.45 C
13.945,45 C
55786,590
55 786.59 D
47.234,80 D
46.705,44 D
29.110,000
29.110,000
29.110.00 D
29.110,000
29.110,000
17.595,44 f)
16.580,39 D
6.380.300
6.380.30 D
10.200,09 D
132.450
10067.640
1.015,05 D
1 015 95 D
529,360
529,360
529,36 D
520,360
529 36 D
56.000,00 C
56.000,00 C
56.000,00 C
56,000,00 C
699 000 00 C
56 000 03 C
2.519.481,26 D
2.431.495,17 ID
95,170
95,170
05.170
2.431.400,00
1.940.000,000
1.940.000.00 D I
69.945,45 D
69.945,450
0.00
0,00
13.945,45 C
55.786,59 C
28.352,21 C
0,00
0.00
0,00
0,00
28.362,21 C
28.352,21 C
28.352,21 C
28.352,21 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.434,38 C
27.434,38 C
27.434,38 C
27.434,38 C
15.696,93 C
11 737 45 C
60.949,97
60.949,97
GeoSIAP - PMMANGARATIBA AfarLeitego
Contabilista
CRC/123 060399/03
Pagina 1 de 3
' EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
cio de 2025
Filtro: Período: F evereiro/2025
5.2.2.1.1.01
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9 2.01
5.2.2.9 2.01.01
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5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1 1
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6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9 2.01
6 2 2 9 2.01.01
6.2.2.9 2.01.03
6.2.2.9 2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.7
7
7.2
7.2.1
7,2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
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7.9
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6 11
7.9.6.2
0
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8 2 1 1 1
8.2 1 1.1 01
8 2 1 1 2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
6.2.2.1.1.01
Credito Inicial
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados*- Exercícios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS
Outros Controles
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
1.940.000,00 D
490.900,00 D
490900,000
490.900,00 D
490.900,0013
0,00
87.986,09 D
59.633,88 D
56.190.440
3.443,44 D
28.352,21 D
23.950,94 D
4.401,27 D
2.518.981,26 C
2.430.995,17 C
95,17 C
95,17 C
2.430.900,00 C
1.940.000,00 C
1.449.100.00 C
490.900,00 C
490.900.00 C
0,00
0.00
490.900,00 C
490.900,00 C
490.900,00 C
490.900,00 C
0,00
0 00
87.986,09 C
59.633,88 C
59.633,88 C
0,00
0,00
28.352,21 C
4.401,27 C
23.950,94 C
3.037.931,540
2.949.945,45 D
69.945,45 D
69.945,45 D
69.945,45 D
0,00
2.880.000,00 D
2.880.000,00 D
2.880.000,00 D
1.940.000,000
940.000.00 D
87.986,09 D
87.986,09 D
0,00
0.00
87.986,09 D
3.037.931,54 C
2.949.945,45 C
69.945,45 C
69.945,45 C
536.375,02 D
536.375,02 D
550.533,88 C
550.533,88 C
55.786,59 C
28.352,21 C
27.434,38 C
0,00
0,00
0,00
2.880.000,00 C
2.880.000,00 C
2.880.000.00 C
1.940.000,00 C
0,00
1.515,05
1 515,05
1.515,05
1.515,05
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.991,47
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0,00
0,00
145.856,19
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1.515,05
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0,00
72.170,57
72.170,57
72.170,57
38.182.21
33 988,36
0,00
20.135,28
20.135,28
10.067,64
10.067,64
0,00
0,00
0,00
0,00
42.891,38
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5.724,22
5.724,22
0.00
5.724.22
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
37.167,16
37.167,16
37.167,16
37.167.16
0,00
167.368,61
113.244,97
110.714,87
110.714,87
1.515.05
1.515,05
48.249,85
48.249,85
60.949,97
44.056,00
16.893,97
0.00
0,00
0,00
2.530,10
2.530,10
2.530.10
2.530,10
0,00
1.015,05
1.015,05
1.015,05
0,00
1 015,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
148.356,19
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1.015,05
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72.870,57
72.670,57
72.670,57
1.515,05
37.167,16
33.988,36
20.136,28
20.135,28
0,00
10.067,64
10.067,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.259,99
118.969,19
116.439,09
116.439,09
1.015,05
1.015,05
1.515,05
1.515,05
52.959,02
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60.949,97
44.056,00
16.893,97
2.630,10
2.530,10
2.530,10
2.530,10
1.940.000,000
491.400,00 D
491.400.00 D
491.400,00 D
492.415.05 D
1.015,05 C
87.986,09 D
59.633,88 D
56.190,44 D
3.443,440
28.352,21 D
23.950,94 D
4.401,27 D
2.519.481,26 C
2.431.495,17 C
95.170
95,17 C
2,431.400,00 C
1.940.000,000
1.448.600,00 C
491.400.00 C
454232,84 C
3.178,80 C
33.988.36 C
491.400,00 C
491.400,00 C
491.400,000
454.232,84 C
3178,800
33.988 36 C
87.986,09 C
59.633,88 C
49.566,24 C
0,00
10.067,64 C
28.352,21 C
4.401,27 C
23.950,94 C
3.080.822,92
2.955.669,67 13
75.669,67 D
75.669,67 D
69.945.45 D
5.724,22 D
2.880.000,00 D
2.880.000,00 D
2.880.000,00 D
1.940000.000
940 000,00 D
125.153,26
125.153,25 D
37.167,160
37.167,18 D
87.986,09 D
3.080.822,92 C
2.955.669,67 C
75.669,67 C
75.869,67 C
536.875,020
536.875.02 D
503.799,08 C
503.799,08 C
47.795,640
31.531.01 C
16.264.63 C
60.949,97 C
44.056.000
16.893.97 C
2.880.000,00 C
2.880.000,00 C
2.880.000,000
1 9 000.00 C
gina 2 de 3
MOVIMENTAÇAO
A DEBITO A CREDITO
7.1
92
11
9.2
9.2
9.2
9.2
5
7.1
27.2
27.2
27.2
28
29
16
14
16
14
15
12.1
121
27 1
1
1
1
1
1
A orLeite gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
AfarLeite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2025
de 2025
9 2 2.1 1 01 01
822 1 1.01.02
8221.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
8.9
8.9.6
8.9.6.1
896.1.1
8.9.6.1.1 01
8.9.6.1.2
6 9 6 1 2.01
8.9.6.2
8 9 6.2 1
8 9.6.2.1.01
8 9.6 2.2
8 9 6.2.2.01
8.9.6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamentanas - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles •
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
RESUMO
MOVIME ITA
cio IND SALDO CAO SALDO
S.F. INICIAL A DEBITO A CREDITO FIJAL
12.1 1.449.100.00 C 1.515.05 1.015,05 1.448.600,00 C
12.2 490.900,00 C 1.015,05 1.515,05 491.400,00 C
940.000,00 C 0,00 0,00 940000,00 C
33.1 884.000,00 C 0,00 0,00 884.000 00 C
33.2 56.000,00 C 0.00 0,00 56.000,00 C
87.988,08 C 54.123,84 91.280,80 125.153,25 C
87.986,09 C 54.123,64 91.290,80 125.153,25 C
0,00 33.988,36 71.155,52 37.167,16 C
0.00 33.988,36 37.167,16 3.178,80 C
14 0.00 33.988,36 37.167,16 3.178.80 C
0,00 0,00 33.988,36 33.988,36 C
16 0,00 0,00 33.988,36 33.988.36 C
87.986,09 C 20.135,28 20.135,28 87.986,09 C
28.352.21 C 0,00 0,00 28.352,21 C
9.2 28.352,21 C 0,00 0,00 28.352,21 C
59.633.88 C 20.135,28 20.135,28 59.633.88 C
9.2 59.633,88 C 10.067,64 0,00 49.586,24 C
9.2 0.00 10.067,64 10.067,64 0,00
10.067.64 C
4135.951,28 4215.951,28
0,00 10.067,64
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Paglna 3 de 3
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária
icio de 2025
Conciliack Bancaria em 28/02/2025
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 24853-3
Fichas que compõem a conta bancária
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
14319,70
0,00
0,00
0,00
0,00
14.719,70i
FichaCords
00001 6.2.02.00.1471 -CONTA CORRENTE
F.R. Aplicação Ativo Saldo inicial Saldo Final
38990000 230 0000 • 13.945,45 14.719,70
13.945,45 14.719,70
Apttraçao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Akzr Leite (-4 01iiiContabilist
CRC/R) 0603
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
55.225,75 60.949,97
Receitas (b) Despesas (d) Depósitos (e)
0,00
Saldo Anterior (a) Regradas (c)
5.724,22
Saldo = (a + b + c d - e)
0,00 0,00
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro
do de 2025
Data: 01/02/2025 a 28/02/2025
Resumo do Caixa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Akzr Leite Gomes
Contabilista
CRC/R1 060399/
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 69.945,45 0,00 55.225,75 14.719,70 0,00 14719,70
001- Banco do Brasil S.A. 69.945,45 0,00 55.225,75 14.719,70 0,00 14.719,70
Agencia: 3836-9 69.945,45 0,00 55.225,75 14.719,70 0,00 14,719,70
00001 00113836-9124853-3 CONTA CORRENTE 18990000 - 69.945,45 0,00 55.225,75 14.719,70 0,00 14.719,70
230.0000
Total 69.945,45 0,00 55.22.5,75 14.719,70 0,00 14.719,70:
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