LaS. Venito
rio Munidpal de Saúde
N°0018-03/01/2025
Lucas da Silva Venito
Secretário Municipal de Saúde
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n° 210/2025 Mangaratiba, 18 de Marco de 2025.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Janeiro de 2025 do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2025
PMMANGARATIBA
0113 Conta
S DO TESOURO - RI
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil - Conta de
Aplic.S1SPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
100498
B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de
Salida UBS
B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.pOlos da
Acad.Salide
B.do Brasil-Renci.deAplic.Incent.Constr.Pólos
Acad
B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2
B.do Brasil-FNSConvenente II -
Aplic./163562-2
B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7
B.do
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicac5o/16.619-7
BANCO DO BRASIL • FNSCONVENENTE C/C
17641-9
Banco do Brasil - Estado da Salida/10044-7
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de
Salida UBS
B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Bocas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.pálos da
Acad Salida
B.do Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.POlos
Acad
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO
505/19488-3
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO
SUS/19488-3 APLIC
BANCO DO BRASIL - VMS INVEST
SUS/19489-1
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
300.2100 - RECURSO
50869 00113836-0110094-7
50874 00113836-01100494
50896 00113836-0110049-8
50903 60113836-0110099-8
50936 00113836-0113264-0
"----0 00113836-0113264-0
- 00113836-0113296-9
00938 00113836-0113296-9
54703 00113836-0116356-2
54704 00113836-0116356-2
53264 00113836-0116619-7
53265 00113836-0116619-7
56443 00113836-0117641-9
03880 00113836-9110044-7
43437 00113836-9110044-7
43442 00113836-9110049-8
43464 00113836-9110049-8
43471 00113836-9110099-8
43504 00113836-9113264-0
43507 00113836-9113264-0
43503 00113836-9113296-9
43506 00113836-9113296-9
60268 00113836-9119488-3
60269 00113836-9119488-3
60270 00113836-9119489-1
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA
Boletim de Caixa
Exercido de 2025
Data: 01/01/2025 a 31/01/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentarias 2.243.304,55
Transferências Recebidas 9.339.525,66
Receitas Extra Orçamentárias 896.255,15
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 12.479.085,36
Retiradas Bancárias 11.770.914,87
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 24.250.000,23
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 0,00
Receitas do Período 12.479.085,36
aldas Receitas 12.479.085,36
Saldo Inicial do Exercício 5.718.256,74
Tesouraria 0,00
Bancos 5.718.256,74
Total do Balancete da Receita 18.197.342,10
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
7.683.373,86
0,00
852.027,59
2.963.545,27
11.498.946,72
12.751.053,51
0,00
24.250.000,23
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
0,00
11.498.946,72
11.498.946,72
6.698.395,38
0,00
6.698.395,38
18.197.342,10
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivei
5.718.256,74 12.751.053,51 11.770.914,87 6.698.395,38 0,00 6.698.395,38
3.786.169,57 8.619.516,59 7.871.482,15 4.534.204,01 0,00 4.534.204,01
3.786.169,57 8.619,516,59 7.871.482,15 4.534.204,01 0,00 4.534.204,01
745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 /45,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
669,89 5,60 0,00 675,49 0,00 675,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414,23 3,06 0,00 417,29 0,00 417,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 666.902,03 0,00 666.402,03 0,00 666.402,03
1.278.674,74 1.093.985,26 1.695.093,84 677.566,16 0,00 677.566,16
0,00 0,00 0.,„.._ 0,00 0,00
' DE SP 4-1- v,, JO ,ItC,i' AL Pagina 1 de 3
.
4 ri (iicardo Nunes
,-,619110. 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exerdcio de 2025
Data: 01/01/2025 a 31/01/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
60271 00113836-91194894 BANCODOBRASIL- APLIC. FMS INVEST 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
62945 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 407.615,87 3.010,66 OA) 410.626,53 0,00 410.626,53
- 19489-1APLIC
62944 00113836-91194891-0 8.60 Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 • 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19489-1
43511 1041887-01624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 1041887-016240014 Caixa Economica • A.F.13. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43518 1041887-01624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.E. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 1041887-01624002-2 Caixa Economica - A.T.E. Aplicação 1.1.1.1.1.50 972,96 7,71 0,00 980,67 0,00 980,67
44728 1041887-016240030 Caixa Econ.-ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-EN5BLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,(8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 322,59 4,62 0,00 327,21 0,00 327,21
50951 1041887-01624004-6 Caixa Economica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,60 14,79 0,00 14,79
43513 1041887-01624004-9 Caixa Económica -MAC 11.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 1041887-01624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 1041887-01624004-9 Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 1041887-01624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50947 1041887-0100624005-7 Caixa Economica • Vigilancia Sanitaria 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50952 1041887-01624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 78,66 0,62 0,00 79,28 0,00 79,28
1041887-01624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 11.1.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1041887-01624006-5 Cana Econômica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 1041887-01624006-8 Caixa Ecos.- Rend.Aplic.ENSBLINV 1.1.1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 1041887-01624006-8 Cana Ecos.- Rend.Aplic.ENSBLINV 1.1.1.1.1.50 12,75 0,07 0,00 12,82 0,00 12,82
51287 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção 1.1.1.1.1.50 64,21 0,51 0,00 64,72 0,00 64,72
Bas.SaÚde Aplic
51547 1041887-01629010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salida
51548 1041887-01624010-3 Cana Econ.-F_strut.Unid.de Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.50 63,86 0,50 0,00 64,36 0,00 64,36
Saida-Aplic
56440 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL • FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 578,12 4,58 0,00 582,70 0,00 582,70
624024-3- Aplic.
57727 1041887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL. C/C 624035-9
57731 1041887-01624035-9 CEF • BLOCO DE CUSTEIOACC*E SERV. 1.1.1.1.1.19 278,11 2,20 0,00 280,31 0,00 280,31
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 5.516,02 75,37 0,00 5.591,39 0,00 5.591,39
50949 1041887-016240001-4 Caixa Economica • A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 1.145,34 19,41 0,00 1.164,75 0,00 1.164,75
50851 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 0,130 0,00 1,00 0,00 1,00
56460 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660•2 1.1.1.1.1.50 268.334,99 5.220.152,66 4.870.631,69 617.855,96 0,00 617.855,96
APLIC
50853 23710886-91816-8 BRADESCO- 81/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
43423 23710886-916677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43424 23710886-916677-0 Rend.deaplicação- Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0Q856 23710886-916677-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0 1.1.1.1.1.19 4.840,85 0,00 13,10 4.827,75 0,00 4.827,75
23710886-916677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.deaplicação 1.1.1.1.1.19 48.617,57 826.404,23 826.081,35 48.940,45 0,00 48.940,45
23710886-918930-3 Bradesco - 8930-3 PAHL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 23710886-918930-3 Bradesco - Rend.deAplicaçãoPAIR 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 23710886-918930-3 Bradesco - PAHL -8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 23710886-918930-3 Bradesco •PAN! Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 6.112,63 49,48 0,00 6.162,11 0,00 6.162,11
43500 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 23710886-9110080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 23710886-9110080-3 Bradesco 'CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
1.1.1.1.1.50 0,00 203.035,20 203.035,20 0,00 0,00 0,00
43501 23710886-9110081-1 Biadesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93521 23710886-91100814 Bradesco - Rend.Aplic. AFB 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 87.790,69 710,67 0,00 88.501,31 0,00 88.501,31
43510 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 23710886-9110991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 23710886-9110991-6 Bradesco Insumos para diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 1,00 18.898,90 0,00 18.899,90 0,00 18.899,90
50955 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 1.481.722,34 30.893,54 18.898,90 1.493.716,98 0,00 1.493.716,98
RendAplic
62946 23710886-9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 23710886-910023496-6 Bradesco - Samu j 23496-6 1.1.1.1.1.19 1,00 75.406,01 0,00 75.407,01 0,00 75.407,01
60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMU /23496-6 Aplicação 1.1.1.1.1.19 89.988,00 276.986,40 257.728,07 109.246,33 0,00 109.246,33
60194 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Saúde-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenao Prim.á 1.1.1.11.50 18.967,92 153,55 0,00 19.121,47 0,00 19.121,47
Saúde-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1.1.1.1.1.50 33.173,93 268,55 0,00 33.442,48 0,00 33.442,48
50932 2378)86-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 51,69 203.035,20 0,00 203.086,89 0,00 203.086,89
50933 2371886-0110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 5,35 0,00 0,00 5,35
PMMANGARATIBA FU,O "11CIPAL DE 0 Página 2 de 3
J4riXicardo 5V-une.,
62960 00113836-9124800-2 PISO EnfermagemFMS
62961 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei n.
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0001 - GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2025
Data: 01/01/2025 a 31/01/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Pendente Disponível
50956 2371886-0110991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
62955 1041887-01624009-0 Cama Econ.--Estrut.Recte Serv.Atenção 1.1.1.1.1.19
Bãs.Sancle Aplic
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 18.974,98
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLIO3S DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.0023 - PAB
62948 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 624093803 1.1.1.1.1.50
300.0228 - Gestão do SUS
62951 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS 1.1.1.1.1.19
62952 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS - Rendimentos 1.1.1.1.1.50
300.2105 - PAO Fixo
62947 1041887-01624038-3 CEF- Bloco de Custeio • c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS P(1811C.OS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.2124 - Investimento-Implantde Ações e Serv.de Saúde 95,88
62953 00113836-9117641,9 FMS- FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00
62954 00113836-9117641-9 FMS• FN5CONVENENTE -Investimento 1.1.1.1.1.50 95,88
----. 16050000 - Assistência financeira da Uniao destinada A complementação ao pagamento 282.070,21
.isos salariais para profissionais da enfermagern.
300.0029- Outros Convénios Federais 282.070,21
0,00
282.070,21
1.630.359,72
1.630.359,72
62949 00113836-9122444-8 86- Pré-sal - Saúde 1,1.1.1.1.19 0,00
62950 00113836-9122444-8 138 Pré-sal - Satide - Aplicação 1.1.1.1.1.50 1.630.359,72
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 0,00
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
000.6107-RoyaltiesEstado
62956 00113836-9124601-8 BB'RoyaltiesEstado Sakie 1.1.1.1.1.19
62957 00113836-9124601-8 Ba-RoyaltiesEstadoSandeAplicação 1.1.1.1.1.50
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
586,38
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 586,38
Total 5.718.256,74
0,00 0,00 99.390,26 0,00 49.390,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147,83 0,00 19.122,81 0,00 19.122,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147,83 0,00 18.868,24 0,00 18.868,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147,83 0,00 18.868,24 0,00 18.868,24
0,00 0,00 254,57 0,00 254,57
0,00 0,00 254,57 0,00 259,57
0,71 0,00 96,59 0,00 96,59
0,71 0,00 9649 0,00 96,59
0,00 0,C0 0,00 0,00 0,00
0,71 0,00 96.59 0,00 96,59
786.929,23 663.200,29 405.799,15 0,00 405.799,15
786.929,23 663.200,29 405.799,15 0,00 405.799,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
786.929,23 663.200,29 405.799,15 0,00 405.799,15
1.668.534,80 1.560.268,36 1738.606,16 0,00 1.738.606,16
1.668.534,80 1.560.288,36 1.738.606,16 0,00 1.738.606,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.668.534,80 1.560.288,36 1.738.606,16 0,00 1.738.606,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.675.924,35 1.675.944,07 566,66 0,00 566,66
1.675.924,35 1.675.944,07 566,66 0,00 566,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.675.924,35 1.675.944,07 566,66 0,00 566,66
12.751.053,51 11.770.914,87 6.698.395,38 0,00 6.698.395,38
49.390,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.720,41
0,00
18.720,41
254,57
254,57
95,88
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério
62958 00113836-9124602-6 BB -RoyaltiesMinérioSande
62959 00113836-9124602-6 138 •RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação
0,00
0,00
0,00
586,38
}?Pc, ..1.11312111
- •
CE. An Ricardo Nunes SAU
s
Tesoureiro(a)
Tesoureira r, •
LUCta l40 ,4''60" 1cs•e-ft • '
SAW
e
CO- "343-
PMMANGARATIBA Pagina 3 de 3
APURAÇÃO
A ARRECADAR
48.179.659,40
1.410.159,91
1.410.159,91
1.410.159,91
1.410.159,91
1.410.159,91
180,19
6.385,59
1.092,10
40.605,53
1.186,38
109.150,62
415.020,63
62.889,71
285.078,41
477.557,45
35,48
10.977,82
46.769.499,58
41.980.921,64
41.980.921,64
41.980.921,64
13./88.190,27
13.788.190,27
10.554.540,11
185.112,00
3.104.097,69
24.703.314,91
24.703.314,91
23.386.718,27
1.259.786,62
56.810,02
299.793,83
299.793,83
299.793,83
226.533,23
226.533,23
226.533,23
2.962.817,10
2.962.817,10
43.715,70
147.290,31
2.771.811,09
272,30
272,30
272,30
Página 1 de 3
ARREC, A MAIOR
55.559,73
•
‹c'k.713 N
bjt A Mti„
51AD0A,
at 443
dv9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA.,.IBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FIC HA CO DIGO DESCRIÇÃO TIPO FR
DED.
COD 1G0 PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA
1 Receilos Correntes 50.422.964,04 50.422.964,04 2.243.304,55 2.243.304,55
1.3 Receita Patrimonial 1.451.528,24 1.451.528,24 41.368,33 41.368,33
1.3.2 Valores Mobiliários 1.451.528,24 1.451.528,24 41.368,33 41.368,33
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 1.451.528,24 1.451.528,24 41.368,33 41.368,33
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 1.451.528,24 1.451.528,24 41.368,33 41.368,33
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.451.528,24 1.451.528,24 41.368,33 41.368,33
1 1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União - FMS 16360000 300.2116 180,19 180,19
2 1.3.2.1.01.0.1.48 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica 16000000 300.0223 6.394,38 6.394,38 8,79 8,79
3 1.3.2.1.01.0.1.49 Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária 16000000 300.0025 1.092,72 1.092,72 0,62 0,62
4 1.3.2.1.01.0.1.50 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmaêutica 16000000 300.0226 40.624,94 40.624,94 19,41 19,41
5 1.3.2.1.01.0.1.51 Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS 16000000 300.0228 1.191,00 1.191,00 4,62 4,62
6 1.3.2.1.01.0.1.52 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo- Saúde 16350000 300.2234 119.327,52 119.327,52 10.176,90 10.176,90
7 1.3.2.1.01.0.1.53 RemuneraçãoOnDepósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S 16210000 300.2229 428.738,37 428.738,37 13.717,74 13.717,74
8 1.3.2.1.01.0.1.54 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde 15001002 300.0020 65.282,17 65.282,17 2.392,46 2.392,46
9 1.3.2.1.01.0.1.55 Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS 16000000 300.0223 292.003,71 292.003,71 6.925,30 6.925,30
10 1.3.2.1.01.0.1.56 Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS 16010000 3110.2124 480.805,26 480.805,26 3.247,81 3.247,81
11 1.3.2.1.01.0.1.57 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Minério-FMS 17080000 000.0157 39,76 39,76 4,28 4,28
12 1.3.2.1.01.0.1.66 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistênda financeira da Uniao destinada A comple 16050000 300.2228 15.848,22 15.848,22 4.870,40 4 870,40
1.7 Transferência Correntes 48.971.435,80 48.971.435,80 2.201.936,22 2.201.936,22
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 43.684.746,76 43.684.746,76 1.703.825,12 1.703.825,12
1.7.1.3 Transferências de Recursos do SistemaOnto,deSande- SUS 43.684.746,76 43.684.746,76 1.703.825,12 1.703.825,12
1.7.1.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 43.684.746,76 43.684.746,76 1.703.825,12 1.703.825,12
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Safi, 14.247.561,76 14.247.561,76 459.371,49 459.371,49
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sat). 14.247.561,76 14.247.561,76 459.371,49 459.371,49
13 1.7.1.3.50.1.1.01 Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) 16000000 300.0223 10.554.540,11 10.554.540,11
14 1.7.1.3.50.1.1.02 Agentes Comunitários de Saúde 16000000 300.0223 203.328,00 203.328,00 18.216,00 18.216,00
IS 1.7.1.350.1.1.03 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 16000000 300,0223 3.261.504,88 3.261.504,88 15/.406,99 157.406,99
16 1.7.1.3.50.1.1.04 Saúde da Familia 16000000 300.0223 228.188,77 228.188,77 283.748,50 283.748,50
1.7.1.350.2 Transferéncias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sou, 25.126.495,75 25.126.495,75 423.180,84 423.180,84
1,7.1.350.2.1 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutenção das Aches e Serviços Públicos de Sail, 25.126.495,75 25.126.495,75 423.180,84 423.180,84
17 1.7.1.3.50.2.1.01 Teto Financeiro 16000000 300.0224 23.653.832,65 23.653.832,65 267.114,38 267.114,38
18 1.7.1.350.2.1.02 SAMU - Serviço de atendimento Move] de Urgência 16000000 300.0224 1.396.525,82 1.396.525,82 136.739,20 136.739,20
19 1.7.1.3.50.2.1.03 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 16000000 300.0224 76.137,28 76.137,28 19.327,26 19.327,26
1.7.1.350.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúi 313.932,29 313.932,29 14.138,46 14.138,46
1.7.1.350.3.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Satii 313.932,29 313.932,29 14.138,46 14.138,46
20 1.7.1.3.50.3.1.01 VigilAncia Sanitária 16000000 300.0025 313.932,29 313.932,29 14.138,46 14.138,46
1.7.1.350.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSari; 251.608,73 251.608,73 25.075,50 25.075,50
1.7.1.350.4.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sari. 251.608,73 251.608,73 25.075,50 25.075,50
21 1.7.1.3.50.4.1.01 Assistência Farmacêutica 16000000 300.0226 251.608,73 251.608,73 25.075,50 25.075,50
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sati, 3.744.875,93 3,744.875,93 782.058,83 782.058,83
1,7.1.3.50.5.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sao. 3.744.875,93 3.744.875,93 782.058,83 782.058,83
22 1.7.1.3.50.5.1.01 Qualificação da Gestão SUS 16000000 300.0223 43.715,70 43.715,70
23 1.7.1.3.50.5.1.03 Investimento - Implantaçao de Ações e Serv. de Saúde 16010000 300.2124 147.290,31 147.290,31
24 1.7.1.3.50.5.1.04 Assistência financeira da União destinada h complementação ao pagamento dos pisos solar 16050000 300.2116 3.553.869,92 3.553.869,92 782.058,83 782.058,83
1.7.1.3.50.9 Transferencias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sob 272,30 272,30
1.7.1.3 50.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de San, 272,30 272,30
25 1.7.1.350.9.1.01 Coronavirus (Col/Id-19) 16020000 312.2236 272,30 272,30
GeoSIAP PMMANGARA1 IBA - Personalvaclo
FICHA CÓDIGO
1.7.2
1.7.2.3
1.7.2.3.50
1.7.2.3.50.0.1
26 1.7.2.3.50.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7 2.4.50.0.1
27 1.7.2.4.50.0.1.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAt,.IBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIC,A 0
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde •- SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único deSande- SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
Transferências de Recursos do Sistema Único deSande - SUS - Principal
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
Transferências de Convênios dos Estados eOFpara o Sistema()nicedeSande- SUS
Transferênclas de Convênios dos Estados eOFpara o Sistema Único deSande- SUS - Prir
Transferências de Convênios dos Estados eOFpara o Sistema único deSande- SUS - Prir
TIPO FR
CEO.
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
AF . INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
5.286.689,04 5.286.689,04 498.111,10 498.111,10 4.788.577,94
5.198.959,06 5.198.959,06 5.198.959,06
5.198.959,06 5.198.959,06 5.198.959,06
5.198.959,06 5.198.959,06 5.198.959,06
16210000 300.2229 5.198.959,06 5.198.959,06 5.198.959,06
87.729,98 87.729,98 498.111,10 498.111,10 410.381,12
87.729,98 87.729,98 498.111,10 498.111,10 410.381,12
87.729,98 87.729,98 498.111,10 498.111,10 410.381,12
16360000 300.2115 87.729,98 87.729,98 498.111,10 498.111,10 410.381,12
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 50.422.964,0-1 50.422.964,04 2.243.304,55 2.243.304,55
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 3
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
79.119,054,41 10,235.780,81 10.235.78041
894.593,05 894.593,05
8,34 8,34
14.768,46 14.768,46
218.912,57 218.912,57
535,25 535,25
179.697,57 179.697,57
10.018,99 10.018,99
199.093,16 199.093,16
1.835,76 1.835,76
1.254,00 1.254,00
65.237,51 65.237,51
112.847,71 112.847,71
13.820,40 13.820,40
4.205,03 4.205,03
13.163,58 13.163,58
275,24 275,24
58.919,48 58.919,48
1.66240 1.662,10
1.662,10 1.662, tO
75.115.054,41 9.339.525,66 9.339.525,66
41.784.595,94 5.178.856,56 5.178.856,56 36.605.739,38
13.539.916,28 1.658.680,78 1.658.680,78 11.881.235,50
18.490.542,19 826.068,25 826.068,25 17.664.473,94
1300.000,00 1.675.920,07 1.675.920,07 375.920,07
INICIAL
75.115.0 ,41
75.115.054,41
41.784.595,94
13.539.916,28
18.490.542,19
1.300.000,00
CODI C
APO(
150
186
186
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
000.0001
000.0001
000.0001
000.0000
300.2100
300.2100
300.2100
300.2100
300.2100
300.2100
300.2100
300.2100
300.2100
300.2100
300.2100
300.2100
150 300.2100
64111:
It 62
‘18.1.1
' Y
• itAiizo' 5LC4'
/410-41' aT50
TriC k,;%1CAPAL DE SAOD:
tcardo Nimes
C-77-RI ''..76191/C
S. Venito
Secratitio Municipal de Saúde
Pot N°00113-03/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAI,IBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
03- FUNDO MUNICIPAL DE sAiitte De MANGARATIOA
Consignações
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PROVIDENCIA
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa lundica
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITA0
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF
53133 5.2.11.99.0006 - Piano deSandeUnimed
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO AUMENTICIA
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de SandeCemeru
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
62547 5.6.01.01.0002 - Transferência recebida do órgé-o "PREFLI FURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Sande 150
62948 5.6.01.01.0003 - Transferência recebida do órgão PREFEITURA " MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -Royalties vinculados h Saúde(art. 2163
62949 5.6.01.01.0004 • Transferênda recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - RoyaltiesPetróleo 170
62950 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATTBA" - Royalties- Minério 170
STN. 1002
300.2234
000.1110
000.0157
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 75,115.054,41 75,115.053,41 10.235.780,81 10.235 780,81
Página 3 de 3
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR. .LBA
p
) Balancete Sintético
Exercício de 2025
Filtro: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIODO ACUMULADO C ODIG 0 DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORDANENTARIAS 0,00 2.243.304,55 2.243.304,55 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 7.683.373,86 7.683.373,86
1 Receitas Correntes 0,00 2.243.304,55 2. 243.304,55 10 Satide 0,00 7.683.373,86 7.683.373,86
1.3 Receita Patrimonial 0,00 41.368,33 4 1.360,33
1.7 Transferência Correntes 0,00 2.201.936,22 2.201.936,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0.00 9.339.525,66 9339.525,66 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
5.6.01.01.0002 Transferência recebida do orgaci "PREFEITURA MUNICIPAL DE 0,00 5.178.856,56 5.178.856,56
5.6.01.01.0003 Transferincia recebida do di-gào "PREFEITURA MUNICIPAL DE 0,00 1.658.680,78 1.658.680,78
5.6.01.01.0004 Transferencia recebida doorgan"PREFEITURA MUNICIPAL DE 0,00 826.068,25 826.068,25
5.6.01.01.0005 Transferência recebida do orgao "PREFEITURA MUNICIPAL DE 0,00 1.675.920,07 1.675.920,07
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 896.255,15 896.255,15 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS APAGAR 0,00 3.815.572,86 3.815.572,86
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 0,00 8,34 8,34 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 852.027,59 852.027,59
5.2.11.09.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte- IRRF 0,00 233.681,03 233.681,03 5.2.11.04.0000 Imposto solve a Renda Retido na Fonte - IRRF 0,00 268.755,12 268.755,12
5.2.11.15.0000 Retenções Empréstimos e Financiamentos 0,00 535,25 535,25 5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 0,00 535,25 535,25
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 0,00 660.368,43 660.368,43 5.2.11.99.0000 Outras Consignações 0,00 577.167,88 577.167,88
5.2.31.01.0000 Depósitos Receladas por Determinaçao Judicial 0,00 1.662,10 1.662,10 5.2.31.01.0000 Depósitos Recebidos por Determinacao Judicial 0,00 5.569,34 5.569,34
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0,00 2.963.545,27 2.963.545,27
2024 Resinsa Pagar de 2024 0,00 2.963.545,27 2.963.595,27
DISPONIBILIDADES 5.718.256,74 DISPONIBILIDADES 6.698.395,38
Banco 5.718.256,74 Banco 6.698.395,38
Recurs°Disponível 3.518.024,94 Recurso Disponível 3.916.537,90
Recurso Aplicado 2.200.231,80 Recurso Aplicado 2.781.857,48
TOTAL GERAL 18.197.342,10 TOTAL GERAL 18.197.342,10
Pagina I de 1 PMMANGARAlIBA
SALDO
FINAL T1TULOS .GIND. SALDO GI
S.F. INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO ACREDITO
GeoSIAP - PMMANGARATIEtA Página 1 de 9
Filtro: Período: Janeiro/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2025
-
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Conta Única
C/C: 237 1 886-9 1660-2
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-916677-0
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 816-8
FR: 1500 1 300.2100
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
C/C: 001 1 3836-0 1 10044-7
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 19488-3
F: 60268 1 BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 19489-1
FR: 1 500 1300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 19489-1
F: 62945 1 BANCO DO BRASIL - FMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1A
F: 60270 [BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/19489-1
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624035-9
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624035-9
F. 57731 1 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBL.APLIC
C/C
F: 57727 1 CEF - BLOCO DE CUSTEIO;OE E SERV. PUBL. C/C
6240
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624038-3
FR: 1600 1 300.2105
C/C: 104 1 887-0 1 624038-3
F: 62947 1 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
FR: 16000000 1 300.2105
C/C: 237 1 0886-9 1 0023496-6
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 10886-9 10023496-6
F: 60193 1 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
F: 60192 1 Bradesco - Samu / 23496-6
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 237j 0886-91 10991-6
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10991-6
F: 50955 1 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6RendApli
F: 50942 1 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
F. 43523 1 Bradesco - Insumos para Diabetes
F: 43510 1 Bradesco Insumos para diabetes
FR: 15000000 1 300.2100
C/C-237 1 0886-9 1 24016-8
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 0886-9124016-8
F: 60194 1 Bradesco - Progr.Est.Financ Atenção Prim.6 Saúde-C
FR: 15000000 1 300.2100
1.1.1.1.1.19
22 V
2.2
2.2
2.2
feut"elt -
7.306.778530
5.718.256,74 D
5.718.256740
5.718.256,740
38.533,72 D
1.000
38.531,720
1,000
1.995.591.890
745.26 D
0,00
1.438.730,54 D
1.031.114,67 C
8.335.54 D
8.057.430
9.192,480
8.937.91 C
1.556.234,48 D
1.466.245,48 C
2.530.784.430
1.049.061,09 C
311.277.500
311.277,50 C
12971.833,57
12.751.053,51
12.751.053,51
12.751.053,51
0.00
0,00
0.00
0.00
2.101.039,17
0.00
666.402.03
0.00
3.010,66
0.00
2.20
0,00
352.392,41
49.792,44
0.00
0.00
11.770.914,87
11.770.914,87
11.770.914,87
11 770 914,87
0,00
0,00
0,00
0,00
1.102.721,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257.728,07
18.898.90
0,00
0,00
8.507697,23 D
6.698.395,38 D
8.698.395,3810
6.698.395,380
38.533,72 D
1,00 0
38.531,720
1,000
2.993.909.640
745,26 0
666.402.030
1.438.730,540
1.028.104.01 C
8.335,54 D
8.055,23 C
9192,480
8.937,91 C
1.556.234.48 D
1.371.581.14 C
2.530.784,43
1.018.167,55 C
311.277,500
311.277,500
0.00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
2.2
2.2
2.2 ./
2.2 .7
2.2
2.2 ./
2.2 V
2.2 V
2.2 V
2.2 V
2.2 V.
2.2
2.2
2.2
2.2 V
Exert:kW de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
GeoSIAP - PMMANGARATI8A Pagina 2 de 9
Filtro: Período: Janeiro/2025
TiTU LOS c!c IND
SF.
SALDO
INICIAL
1.1. t1.1.19 C/C: 237 1 0886-916677-0 2.2 578.21 D
FR: 1 500 1 300.2100
C/C:237 1 0886-91 6677-0 2.2 8.692,62 D
F: 43424 1 Rend.daaplicação- Royalties
F: 43423 1 Bradescz - Royalties- 6677-0
F: 50857 1 BRADESCO - Royalties - Rend.deaplicação
F. 50856 1 BRADESCO - Royalties- 6677-0
FR: 1 5000000 1300.2100
C/C: 237 1886-O 110080-3 2.2 98,24 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 110080-3 2.2 46.55 C
F. 50932 1 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 10081-1 2.2 V. 71.90D
FR: 1 500 1 300.2100
C/C:237 1 886-0 110081-1 2.2 66.55 C
F: 50933) Bradesco - AFB-MS ESTADUAU10.081-1
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 1 886-91 24016-8 2.2 1.00D
FR: 15001 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 6677-0 2.2 5.655.87 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 8930-3 2.2 ./ 1.000
FR: 1 500 1 300.2100
1.1.1.1.1.50 Aplicaçães Financeiras de Liquidez!mediate- Uso Geral (F) 2.2 3.684.131,130
C/C: 001 1 3636-01 16356-2 2.2 371.024,71 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-0 1 16356-2 2.2 370.354.82 C
F: 54704 1 B.clo Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-0 1 16619-7
FR: 1 500 1 300.2100
2.2 V., 276.159,960
C/C: 001 1 3836-0 1 16619-7 2.2 275.745,73 C
F: 53265 1 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicagão/16.619-7
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 17641-9 2.2 68.845.750
FR 1601 1300.2124
C/C: 001 1 3836-9 1 17641-9 2.2 vri 68.749,87 C
F: 62954 1 FMS- FNSCONVENENTE - Investimento
FR: 16010000 1 300.2124
C/C: 001 1 3836-9 1 19488-3 2.2 591.280,600
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 001 13836-9 1 19488-3 2.2 687.414,14 D
F: 60269 1 BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 22444-8 2.2 vr 670.810,130
FR: 16351 000.0001
C/C: 001 1 3836-9(22444-8 2.2 959.549,590
F: 62950 113B - Pré-sal - Saúde -Aplicação
FR: 16350000 1 000.0001
C/C: 001 1 3836-9 1 24602-6 2.2 v/ 586,38 D
F: 62959 1 BB -RoyaltiesMinério Saúde -Aplicação
FR: 17080000 1 000.0157
MOVIMENTAQA0
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
0,00
826.404.23
0,00
826.094,45
578,21 D
9.002,40 D
0,00 0,00 98,24
203.035.20 0,00 202.988.650
0.00 0,00 71.900
0,00 0,00 66.55 C
0,00 0,00 1,000
0.00 0,00 5.655,87 D
0.00 0,00 1,00 D
10.650.014,34 10.668.193,45 3.665.952.02 D
0.00 0,00 371.024,71 D
5.60 0,00 370.349.22 C
0,00 0,00 276.159,960
3,06 0,00 275.742.67 C
0,00 0,00 68.845,75 D
0.71 0,00 68.749,16 C
0.00 0.00 591.260.60
1.093.985,26 1.695.093,84 86.305.560
0,00 0,00 670.810.13 D
1.668.534,80 1.560.288,36 1.067 796.03 D
1,675.924,35 1.675.944,07 566 66 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Janeiro/2025
Tifo LOS GvcIND
SF.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO ACREDITO
SAL DO
FINAL
1.1.1.1.1.50 C/C: 001 1 3836-91 24800-2 2.2 282.070,21 D 786.929.23 663.200,29 405.799,150
F: 62961 1 Piso EnfermagemFMS
FR: 16050000 1 300.0029
C/C: 104 1 887-0 19624037-5 2.2 1.885.564.150 0,00 0,00 1.885.564.150
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 10624037-5 2.2 1.880.048,13 C 75,37 0,00 1.879.972.76 C
F: 57726 1 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 16240001-4 2.2 VI 180.435,63 D 0.00 0,00 180.435.63 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 16240001-4 2.2 179.290,29 C 19,41 0,00 179.270,88 C
F: 50949 1 CaixaEconomics- A.F.B. Aplic
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-01624002-2 2.2 0.01 D 0.00 0,00 0,01 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 1041 887-0 1 624002-2 2.2 972.950 7,71 0.00 980.66 D
F: 50950 1 CaixaEconomics A.T.B. Aplicação
F: 43518 1 Caixa Economics- Aplicação A.T.B.
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624003-0 2.2 s/ 100 318,86 D 0,00 0,00 100318.860
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624003-0 2.2 99.996.270 4,62 0,00 99,991,65C
F: 50960 1 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
F: 44734 1 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 824004-6 2.2 14.790 0.00 0.00 14,790
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624005-7 2.2 VI 3.169,34 D 0,00 0,00 3.169.340
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624005-7 2.2 3.090,68 C 0,62 0,00 3.090.06 C
F: 50952 1 Caixa Economics-BLVGS Aplicação.
F: 43520 1 CaixaEconomics- Aplicação BLVGS.
FR: 150000001 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624006-8 2.2 22.15 D 0.00 0,00 22,15 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624006-8 2.2 VI 9.40 C 0,07 0,00 9.33 C
F: 50958 1 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
F: 43526 1 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624009-0 2.2 132.666,38D 0,00 0,00 132.666,380
FR: 1500 1 300.2100
VC: 104 887-0 1 624009-0 2.2 132,602,170 0,51 0,00 132.601.66C
F: 51287 1 CaixaEcon.-Estrut.Rede Serv.Atengão Bas.Saide Ap
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624010-3 2.2 128.652,800 0.00 0,00 128.652,800
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624010-3 2.2 128.588.940 0.50 0,00 128.588.44 C
F: 51548 1 Caixa Econ.-EstrutUnid.deAtenção Espac.em SaúdeFR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1887-O 1624024-3 2.2 VI 47.437,860 0,00 0,00 47.437.860
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 1041 887-0 1 624024-3 2.2 46.859,740 4,58 0,00 46 855,16 C
F: 56441 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
F: 56440 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
FR: 1 5000000 1 300.2100
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
NO11 Balancete de Verificação
Exerddo de 2025
Filtro: Período: Janeiro/2025
TITULOS Cie IND. SAL DO
S.F. INICIAL
MOVIMEN TAC,,A0
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
1.1 1 1.1.50 C/C: 104 1 887-0 I 624039-1 2.2 1.073.498,07 D 0.00 0,00 1.073.498,07 D
FR: 1600 I 300.0228
C/C: 104 I 887-0 I 624039-1 22 1.054.777,66 C 147.83 0.00 1.054.629,83 C
F: 62952 1 CEF -INVESTSUS - Rendimentos
FR: 1 6000000 I 300.0228
C/C: 2371 0886-91 10080-3 2.2 V 225.988,13 D 0,00 0,00 225.988.13 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 I 0886-91 10080-3 22 1.183.797,13 C 203.035,20 203.035,20 1.183.797.13 C
F. 50941 1 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
F: 43509 I Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
FR: 15000000 I 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10081-1 2.2 9.200,81 D 0.00 0,00 9.200,81 D
FR: 1500 1300.2100
C/C:237 I 0886-9 I 10081-1 2.2 V 270.054,14 C 710,67 0,00 269.343.47 C
F: 509531 Bradesco - AFB-MS ESTADUAU10.081-1 APLIC
F: 43521 I Bradesco - Rend.Aplic. AFB
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 I 24016-8 2.2 274.908,81 D 0,00 0,00 274.908.81 D
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 237 I 0886-9 1 24016-8 2.2 255.940,89 C 153.55 0,00 255.787,3,4 C
F: 60195 1 Bradesco - ProgrEst.Financ.Atençâo Prime Saúde-C
FR: 15000000 I 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 660-2 2.2 455.272.62 D 0.00 0,00 455.272,62 D
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 660-2 2.2 V 315.888,09 C 5.220.152.66 4.870.631,69 33.832,88 D
F: 56460 I BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 1S000000J 3002100
C/C: 237 1 0886-9 I 8930-3 2.2 51.623,220 0,00 0,00 51.623.22 D
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 8930-3 2.2 741.229,67 C 49,48 0,00 741.180,19 C
F: 43508 1 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
F: 50940 1 Bradesco - PANI Rend.de Aplicação - 8930-3
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 10991-6 2.2 V 49.390.26 D 0.00 0.00 49.390,26 D
F: 509561 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 866-01816-8 2.2 36.399,32 D 0.00 0.00 36.399,32 D
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 816-8 2.2 3.225.39 C 268,55 0.00 2.956.84 C
F: 56461 1 BRADESCO - RT/816-8 -APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1886-9 110080-3 2.2 957.809,00 D 0,00 0,00 957.809.000
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-9 110081-1 2.2 348.643,970 0,00 0,00 348.643.97 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 I 886-9 1660-2 2.2 128.750,460 0.00 0,00 128.750,46 0
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-9 I 8930-3 2.2 V 695.719.080 0.00 0,00 695.719.080
FR: 1500 1 300.2100
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 4.000,00 D 0.00 0,00 4.000,00 13
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos — Consolidação 4.000,000 0.00 0,00 4.000.00 D
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000.000
2- CPF - Pessoa fisica: 07631026793- ALLAN COELHO LOUZADA 3 4.000.00 D 0.00 0.00 4.000,000
443751
1.1.5 Estoques 1.584.521,780 220.780,08 0,00 1.805.301,85
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Janeiro/2025
TITU LOS IND.
SF. INICIAL
SAL DO C!.
MOVIMENTAÇA0
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
1.1.5.6 Almoxarlfado 1.584.521,79 D 220.780,06 0,00 1.805.301,85 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 1.584.521,790 220.780,06 0,00 1.805.301,650
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.710,593,55 C 161.540.00 0,00 1.549.053.55 C
1.1.5.6.1.05 Medicamentos e Materiais Hospitalares 2.749.351.240 59240,06 0,00 2.808.591.300
1.1.5.6.1.99 Outros - Almoxaritado (P) 545.764.10 D 0,00 0,00 545.764.100
1.2 Ative Me-Circulate 4.627.657,920 0,00 0.00 4.627.657,920
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 174.400.000 0.00 0,00 174.400,00 D
1.2.1.2.1.05 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 174.400,000 0,00 0,00 174.400,00 D
Especial
1.2.1.2.1.05.05 Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de 3 174.400.000 0,00 0,00 174400.000
Contas Especial
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310002100- FUNDO MUNICIPAL DE 3 174 400,00 D 0E0 0,00 174 400.00
SAÚDE DE MANGARATIBA(Id:19773)
1.2.3 Imobilizado 4.453.267,92 D 0,00 0,00 4.453.257,92 0
1.2.3.1 Bens Móveis 4.207.550,45 D 0,00 0,00 4.207.550,450
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 4.207.550.45 D 0,00 0,00 4.207.550.45 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 1.685.860.82 D 0.00 0,00 1.685.860.82 D
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e UtensiliosMedicos, Odontolágicos,
Laboratoriais e Hospitalares
853.856.750 0,00 0,00 853.856.75 D
1.1.01.99 Outras Maquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 832.004,07 D 0,00 0,00 832.004.070
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 14 987.00 D 0.00 0,00 14.987,000
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 14.987,000 0.00 0,00 14987,000
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensilios 53.084,90 D 0.00 0,00 53.084.900
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensilios Domésticos 40.032.900 0.00 0,00 40.032,90 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliario em Geral 13.052,00 D 0,00 0,00 13.052.000
1.2.3.1.1.05 , Veiculos 413.000,00 0.00 0,00 413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral 413.000,00 D 0,00 0,00 413.000.000
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 2040.617,730 0,00 0,00 2.040.617.73 D
1.2.3.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar 6,500.000 0,00 0,00 6.500,000
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Movais 2.034.117,730 0,00 0,00 2.034.117.73D
1.2.3.2 Bens Imóveis 245.707,47 D 0,00 0,00 245.707,47 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 245.707,47 D 0.00 0,00 245.707,47 D
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 245.707,470 0,00 0,00 245.707.47 D
1.2.3,2.1.06.01 Obras em Andamento 245.707,47 D 0.00 0,00 245.707.47 D
2. eVActo 11.934.436,46 C 285.101.493.09 283.135.195;28
2.1 Passivo Circulante 18.953.395,71 C 11.655.151,99 9.683.853,28 16.982.097,00 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdanciárias e Assistenciais a Pagar a 3.085.545,91 C 6.616.814,82 4.741.730,38 1.210.461,47 C
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 2.149.333,56 C 6.494.531,22 4.489.426,38 144.228,72 C
2.1.1 1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 2.149.333,560 6.494.531,22 4.489.426,38 144.228.72 C
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 2.149.333.560 6.494.531,22 4.489.426,38 144.228,72 C
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Beneficios 2.149.333,56 C 6.494.531.22 4.489.426,38 144.228,72 C
2.1.1.3 Beneficios Assistenciais a Pagar 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 C
2.1.1.3.1 Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação 0.00 0.00 30.000,00 30.000,000
1.1.3.1.01 Beneficios Assistenciais a Pagar (F) 0.00 0,00 30.000,00 30.000.00 C
.1.4 Encargos Sociais a Pagar 936.212,35 C 122.283,60 222.304,00 1.036.232,75 C
2.1,1.4.2 EncargosSocialsa Pagar-. intra OFSS 810.678.60 C 1.544.56 58.579.70 867.713,74 C
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdéncia (RPPS) 810.678,60C 1.544,56 58.579,70 867.713.74C
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 810E78,60 C • 544.56 58.579,70 887.713.74 C
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS -União 125.533.750 120.739.04 163.724,30 168.519,01 C
2.11.4,3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 125.533,75 C 120.739,04 163.724,30 168.519.01 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Saltrios e Remunerações 125.533.75 C 120.739.04 163.724,30 168.519,010
(F)
2.1.3 Fornecedores e Conte* a Pagar a Curto Prazo 6.911.321,84 C 4.083.201,39 3.962.543,56 6.790.664,01 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 6.911.321,84 C 4.083.201,39 3.962.543,56 6.790.684,01 C
2.1.3.1.1 Fornecedores a Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo- 6.911.321,84 C 4.083.201.39 3.962.543,56 6.790.664.01 C
Consolidação
2.1.3 1.1.01 Fornecedores Nacionais 6.911.321.84 C 4.083.201,39 3.962.543.56 6.790.684,01 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 6.911.321,64 C 4.083.201,39 3.962.543,56 6.790.664,01 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 8.956.527,96 C 955.135,78 979.579,34 8.980.971,52 C
2.1.8.8 Valores Restituiveis 8.926.266,06 C 891.199,78 935.427,34 8.970.493,62 C
2.1 8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 8.495.181,54 C 622.444,66 701.746,31 8674.453.19 C
2.1.8.8.1.01 Consignações 8.486.542.82 C 616.875,32 700.684,21 8.569.751,71 C
2.1.8.8.1.01.03 Encargos Sociais- Outras Entidades 3 689,86 C 0,00 8,34 698.20 C
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA 3 689,86 C 0,00 8,34 698.20 C
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
2.1.8.8.1.01.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes 3 24.46 C 0.00 0,00 24.460
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA 3 24.460 0,00 0,00 24.460
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3 1.189,25 C 535,25 535,25 1.189,25 C
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA 3 1.189,250 535,25 535,25 1 .1 89. 2 5 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id:25715)
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 8.484.639,25 C 616.340,07 699.540,62 8.567.839,80 C
1 CNPJ - Pessoa juridica. 29138310000159- PREFEll URA 3 vi 83.461.53 C 193.936,95 179.697,57 69.222,15 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id:25715)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 5 de 9
Filtro: Período: Janeiro/2025
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812. PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
Depósitos Judiciais
Depósitos Recebidos por Determinação Judicial
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Valores Restituiveis -Inter OFSS - Município
Consignações (F)
ISS (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituiooes Diversas (F)
Diariesa Pagar (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou DeficitsAcumulados
Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superávits ou Déficits do Exercício
Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS
Superavits ou Deficitsdo Exercício
Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superávits ou Deficitsdo Exercício
Superévits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - Estado
Superavits ou Déficits do Exercício
Superevits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Municipio
Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Pfte60711 e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos a Salários
Contratação por Tempo Determinado
Ouras Contribuições por Tempo Determinado
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
• Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdencidrias - INSS
Beneficias Previdenciftrios e Assistenciais
Outros Beneficios Assistenciais
Outros Beneficios Assistenciais
Outros Beneficios Assistenciais - Consolidação
TITULOS
2.1.8.61.01.99
2.1.8.8.1.03
2.1.8.81.03.01
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.8.5
2.1.8.8.5.01
2.1.8.8.5.01.08
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9 1.01
2.1.8.9 1.01.02
2.1.8.9 1.02
2.3
2.3.7
2.... .1.1.01
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.01
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.01
2.3.7.1.3.02
2.3.7.1.4
2.3.7.1.4.01
2.67.1.4.02
2.3.7.1.5
2.3.7.1.5.02
3.1.1.2.1.01
.1.2.1.04
3.1.1.2.1.04.99
3.1.1.2.1.99
3,1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3121.2.01
3.1.2.2
3.1.2 2.1
3.1.2.2.1.01
3.2
3.2.9
3.2.9.9
3.2.9.9 1
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
3.3.2 Serviços
3.3.2.2 Serviços Terceiros-. Pessoa Fisica
33.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação
3.3.2.2 1.15 Serviços Técnicos Profissionais
3.3.2.2 1.21 Locações
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
3.3.2.3 1.09 Serviços de Alimentação
3.3.2.3 1.10 locações
3.3.2.3 1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3.3.2.3 1.32 Serviços Bancários
3.3.2.3 1.51 Serviços Técnicos Profissionais
3.3.2.3.1.S6 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.2.3 1.99 Ouros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
CiC IND
S.F.
SALDO MOVIMENTACAO SALDO
INICIAL A DEBITO A CREDITO FINAL
3 8.401.171.12 L: 422.403.12 519.843,05 d1Q1.1 517 Act'
8.638,72 C 5.569,34 1.662,10 4.731,48 C
3 8.638,72 C 5.569,34 1.662.10 4.731.48 C
3 8.638.72 C 5.569,34 1.662,10 4.731,48 C
412.400.26 C 268.755,12 233.681,03 377.326,17 C
412.400,26 C 268.755,12 233.681,03 377.326.17 C
412.400,26 C 268.755.12 233.681,03 377.326.17 C
18.684,26 C 0,00 0,00 18.684,26 C
18.684,26 C 0,00 0,00 18.684.26 C
18.684.26 C 0.00 0,00 18.684,26 C
30.261,90 C 63.936,00 44.15200 10.477,90 C
30.261,90 C 63.936,00 44.152,00 10.477.90 C
26.784,00 C 63.936.00 44.152,00 7.000,00 C
3 26.784,00 C 63.936,00 44.152,00 7.000.00 C
3 3.477.90 C 0.00 0,00 3.477.90 C
7.018.959,26 D 273.446.342,00 273.446.342,00 7.018.959,2613
7.018.959,25 D 273.446.342,00 273.446.342,00 7.018.959,26 D
7.018.959,26 D 273.446.342,00 273.446.342,00 7.018.959,26 0
5.651.662,39 D 142.637.301,10 142.637.301,10 5.651.662,39 D
142.637.301.10 D 0.00 142.637.301,10 0,00
136.985.638.71 C 142.637.301.10 0,00 5.651.662,39D
810.678,60 D 88.286.885,82 88.286.885,82 810.678.60 D
88.286.885,82 C 88.286.885,82 0,00 0,00
89.097.564,42 D 0,00 88.286.885,82 810.678.60 D
537.934,01 0 39.559.450,56 39.559.450,56 537.934,01 D
39.559.450.56 C 39.559.450,56 0.00 0,00
40.097.384,57 O 0,00 39.559.450,56 537.934,01 D
0,0C 2.962.704.52 2.962.704,52 0,00
2.962.704,52 C 2.962.704.52 0,00 0.00
2.962.704,52 C 0,00 2.962.704,52 0,00
18.684,26 C 0.00 0,00 18.684.260
18.684.26 0.00 0,00 18 684.26 D
0,00 , 8.412501,81 582,11 &411 918,90O
0.00 4.586.585,51 143,23 4.598.442,280
0,00 4.374.281,51 0,00 4.374.281,51 D
0,00 1.808.182,45 0,00 1.808.182,460
0,00 1.808.182.45 0.00 1.808.182.45 D
0,00 1.808.182.45 0,00 1.808.182,45D
0.00 1.808.182,45 0,00 1.808.182.45D
0,00 2.566.099,06 0,00 2.566.099,06 D
0.00 2.566.099,06 0,00 2.566.099.06 D
0.00 1.758.670,05 0,00 1.758.670.05 D
0,00 1.758.670.05 0,00 1.758.670,050
0,00 144.228.72 0,00 144.228,720
0.00 144228,72 0,00 144.228.72 D
0,00 663.200,29 0.00 668.200,290
0,00 222304,00 143,23 222.160,770
0,00 58.579,70 0,00 58.579,70 D
0,00 68.679.70 0,00 55.579,700
0.00 58.579,70 0.00 58.579.700
0,00 163.724,30 143,23 163.581,07 D
0,00 163.724.30 143,23 163.581,07 D
0.00 163.724,30 143.23 163.581.070
0,00 30.000,00 0,00 30.000,000
0,00 30.000,00 0,00 30.060,00 D
0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D
0,00 30.000.00 0.00 30.000,000
0,00 3.741.763,50 438,88 3.741.324,6213
0,00 3.741.763,50 438,88 3.741.324,62 D
0,00 83.785,60 0,00 83.785,60 D
0.00 83.785,60 0,00 83.785.60 D
0,00 69,55 0,00 69,550
0.00 83.716,05 0,00 83.716,05 D
0,00 3.657.977,90 438,88 3.657.539,02 0
0,00 3.657.977.90 438,88 3.657.539,02 D
0.00 763.716,73 0,00 763.716,73 D
0.00 13,024,90 350,40 12.674.50D
0,00 731,25 0,00 731.250
0,00 237,89 0,00 237.89 D
0,00 2.831.540.22 0,00 2.831.540,220
0,00 47.135,06 88,48 47.046,580
0.00 1.591,85 0,00 1.591.850
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 6 de 9
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.1.7
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.7
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
TiTULOS
3.9
3.9.9
3.9.9.6
3.9.9.6.1
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4.4 5 1.1
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5.1.1.2.01
4.6.2
4.5.2.1
4.5.2.1.3
4.5.2.1.3.07
4
4.6.4
4.6.4.1
4.6.4.1.1
5 •
5.2
5.2.1
5.2.1,1
5.21.1.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
52.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
_5.2 2.9.2.01.03
SALDO
FINAL
44.152,00
44.152,00 0
44.152,00 0
44 152.00(1
11.584.136,31 C
41.363,33 C
41.368,33 C
41.368,33 0
41.368,33 C
11.541.461,88 C
9.339.525,66 C
9.339.525,66 C
9.339.525.66 C
9 339.525.66 C
2.201.936,22
1.703.825,12 C
1 703 825.12 C
1.703.825,12 C
498.111,10 C
498.111,10 C
1.306,10 C
1.306,10 C
1.306,10 C
1 306,10 C
264465.030,76 D
248.134.782,77 D
50.422.964,040
50.422.964,04 D
50.422.964,34 D
197.711.818,73 D
125.740.369,000
125.363.369.300
125.363.369.00 D
4.976.000,00 D
4,976.000.00 D
0.00
4.976.000.000
4.976.000.00 C
4.599 000,00 C
4.599.000.00 C
71.97t448,73 0
71.971.449,73 D
71.971.449.73 D
72.000416,830
28.967,10 C
16.030.247,99 D
6.003.118.340
4.901.711,93 D
1.101.406,41 D
0,00
10.027.129,660
6.320.342,24 D
3.706.787,41 D
0,00
264.165.030,76 C
248.134.782,77 C
50.422.964,04 C
48.179.659,49 C
2.243.304,55 C
197.711.818,73 C
126.740.369,000
53768.919270
71.971.449,730
64.117.730.65 C
170.345.220
7.683.373,86 C
71.971.449,73 0
71971.449.730
71.971.449,730
64.117.730.65 C
170.345.22 C
7.683.373.86 C
16.030.247,99 C
6.003.118,34 C
5.202.320,55 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIFA
Balancete de Verificação
Exercício de 202$
Filtro: Período: Janeiro/2025
C/C S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAC,A0
A DEBITO A CREDITO
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 0,00 44.152,00 0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 0,00 44.152,00 0,00
Indenizações e Restituições 0,00 44.152,00 0,00
Indenizações e Restituições -Consul dação 0,00 44 15240 0 00
Variação Patrimonial Aumentativa 0,00 50.151,00 11.634.287.31
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 0,00 0,00 41.368,33
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 0,00 0,00 41.368,33
Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 41.368,33
Remuneração de Depósitos Bancarias - Consolidação 0,00 0.00 41 358.33
Transferências e Delegações Recebidas 0,00 50.151,00 11.591.612,88
Transferéncias Intra Governamentais 0,00 0,00 9.339.525,66
Transferèncias Recebidas para a Execução Orçamentaria 0,00 0,00 9.339.525,66
Transferancias Recebidas para a Execução Orçamentaria - Intra OFSS 0,00 0.00 9.339 525.66
Cota Recebida 0.00 0,00 9339.525,66
TransferênciasInterGovernamentais 0,00 50.151,00 2.252.087,22
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 0,00 25.075,50 1.728.900,62
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - C 00 25.075 50 1 728 900.62
União
Transferéncias de Recursos do SUS 0.00 25.0',5.50 1.728.900,62
Outras Transferéncias 0,00 25.075,50 523.186,60
Outras Transferéncias -InterOFSS - Estado 0.00 25.075.50 523.186.60
Valorização e GanhoscornAtivos 0,00 0,00 1.306,10
Ganhos com Desincorporação de Passivos 0,00 0,00 1.306,10
Ganhos com Desincorporação de Passivos 0,00 0,00 1.306,10
GanhoscornDesincorporação de Passivos- Conso,icacão 0.00 0,00 1.306,1
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 16.030.247,99 269.413.804.04. 21.279.021;27
Orçamento Aprovado 0,00 258.191.749,87 10.056.967,10
Previsão da Receita 0,00 50.422.964,04 0,00
Previsão Inicial da Receita 0,00 50.422.964,04 0,00
Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 0,00 50.422.964.04 0,00
Fixação da Despesa 0,00 207.768.785,83 10.056.967,10
Dotação Orçamentaria 0,00 135.768.369,00 10.028.000,00
Dotação Inicial 0 00 125.363.369.00 0,00
Credito Inicial 71 0,00 125.363.369.00 0,00
Dotação Adicional por Tipo de Crédito 0,00 5.127.000.00 151.000,00
Crédito Adicional - Suplementar 82 0.00 5.127.000,00 151.000,00
Dotação Adicional por Fonte 0,00 5.278.000.00 5.278.000,00
Anulação de Dotação 8.2 0,00 5.127.000.00 151.000,00
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 0.00 151.000,00 5.127.000,00
Cancelamento/Remanejamento da Dotação 0.00 0.00 4.599.000,00
(-) Cancelamento de Dotações 8.2 0.00 0,00 4.599.000,00
Outros Controles da Despesa Orçamentária 0,00 72.000.416,83 28.967,10
Empenhos por Emissão 0,00 72.000.416.83 28.967,10
Execução da Despesa por Nota de Empenho 0.00 72.000.416,83 28.967,10
Emissao de Empenhos 9.2 0.00 72.000.416.83 0,00
r(-)Anulacao de Empenhos 11 0,00 0.00 28.967.10
Inscrição de Restos a Pagar 16.030.247,990 11.222.054,17 11.222.054,17
Inscrição de Restos a Pagar não Processados 6.003.116,340 4.901.711,93 4.901.711,93
Restos a Pagar não Processados Inscritas 9.2 0,00 4.901.711,93 0,00
Restos a Pagar não Processados- Exercicios Anteriores 9.2 1.101.406,41 D 0,00 0,00
Restos a Pagar não Processados - Inscrição no Exercicio 9.2 4.901.711,93 D 0,00 4.901.711,93
Inscrição deRastasa Pagar Processados 10.027.129,650 6.320.342,24 6.320.342,24
Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 0,00 6.32(1.342,24 0,00
Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 3.706,787,41 D 0,00 0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exerciam 9.2 6.320.342,24 D 0,00 6.320.342,24
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 16.030,247,99 C 119.125.135,47 367,259.918,24
Execução do Orçamento 0,00 110.226.497,38 358.361.280,15
Execução da Receita 0,00 2.343.606,55 52.766.570,59
Receita a Realizar 5 0,00 2.293.455,55 50.473.115,04
Receita Realizada 6.2 0,00 50.151,00 2.293.455,55
Execução da Despesa 0,00 107.882.890,83 305.594.709,56
Disponibilidades de Crédito 0,00 92.316.653,83 218.057.022,83
Crédito Disponivel 7.1 0.00 76.750.416,83 130.519.336.1
Crédito Utilizado 0,00 15.566.237.00 57537.686,73
Credito Empenhado a Liquidar 27 2 0.00 7.882.774.66 72.000.505,31
Crédito Empennado Liquidado a Pagar 272 0.00 7.683.462,34 7.853.807.56
Crédito Empenhado Liquidado -Paco 27 2 0,00 0.00 7.683.373.86
Outros Controles da Despesa Orçamentaria 0,00 15.566.237,00 87.537.686,73
Emissao de Empenho 0.00 15.566237,00 87.537.686,73
Empenhos por Nota de Empenho 0.00 15.566.237 00 87.537.686,73
Empenhos a Liquidar 28 0,00 7.882.774 66 72.000.505.31
Empenhos Liquidados a Pagar 29 0.00 7.683.462.34 7.853.807,56
Empenhos Liquidados Pagos 16 0,00 0.00 7.683 373.86
Execução de Restos a Pagar 16.030.247,99 C 8.898.638,09 8.898.638,09
Execução de Restos a Pagar não Processados 6.003.118,34 0 6.175.032,50 6.175.032,50
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 1.101.406,41 C 801.291,42 4.902.205,56
GeoSLAP - PMMANGARATIBA Página 7 de 9
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIEA
Balancete de VerificacAo
Exercicio de 2025
Filtro: Período: Janeiro/2025
TITU LOS
6.3.1.3
6.3.1.4
Restos a Pag Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
CiC
14
16
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
0,00
0,00
6.3.1.7
6.3.1.7.1
6.3.1.9
6.3.1.9.9
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.7
6.3.2.9
6.3.2.9.9
7
7.1
7.1.1
7.1.1.3
71 1.3.1
7.1.1.3.1.02
7.1.1.3.1.03
7.1\
7.1.2.3.1.01
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.03
7.1.2.3.1.04
7.2
7.2.1
7.2.1.1
721.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.02
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1
7.9.5
7.9.5.1
7.9.5.1.1
7.9.6
7.9.6.1
61.1
7.9.6.2
7.9.9
7.9.9.3
a
RPnão Processados - Inscrição no Exercício
RPnão Processados a Liquidar- Inscrição no Exercício
Restos aPagernão Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício
Restos a Pagar Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Cortratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de AlJguéis
Contratos de Fornecimento de Bens
Administrayao Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorgamentenos
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAN1ENTARIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS
Outros Controles
Responsabilidade por Valores. Títulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Controles Credores
15
17
14
16
15
4.901.711,93 C
4.901.711.93 C
0,00
0,00
10.027.129,65 C
3.706.787,41 C
0,00
6.320.342,24 C
0,00
3.00
78.565.730,290
56.786.114,78 13
7.591.281,190
7.591.281,19 D
7.591,251.190
6.637.733.18 17;
953.548,01 D
49.194.833,59 D
49.194.833,59 D
49.194.833,59 D
19.000,00 D
28.434.766.73 D
437.289,33 C
21.178 356.19 D
5,718,256,740
5.718.256,740
5.718.258,740
328.886.692.12 C
280.540.547.560
54.064.401,30 D
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
16.061.358,77 D
12.1
12.1
27 1
15.555,39 D
15.555,39 D
15555,390
0,00
0,00
0.00
16.030.247,99 D
0,00
0 03
16.030.247,99 D
15.555,39 D
15.555,39 D
78,565.730,29 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 56.786.114,78 C
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 C
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 7.591.281,19 C
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais- Consolidação 7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01 Em Execução 25 6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução 25 953.548,01 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 49.194.833,59 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 49.194.833,59 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 49,194.833.59 C
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01 AExecuter 25 19.000,00 C
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 28.434.766,73 C
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 28.434.766,73 C
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 0,00
8.1.2.3.1.03 Contratos de Nugueis 437.289,33
8.1.2.3.1.03.01 AExecuter 25 437.289.330
8.1.2.3.1,03.02 Executados 25 0,00
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 21.176.356.19 C
8.1.2.3.1.04.01 A Executar 25 21.178.356,19 C
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 0,00
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
472.029,15 779.473,51
0,00 471.535,52
4.901.711,93 0,00
4.901.711.93 0.00
0,00 21.817,91
0,00 21.817,91
2.723.605,59 2.723.605,59
2.608.460,72 115.144,87
115.144,87 2.607.154,62
0,00 0,00
0,00 1.306,10
0.00 1 306,10
230.037.831,25 4.800.239,48
4.007.995,60 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
4.007.995,60 0,00
4.007.995,60 0,00
4 007.995.60 0,00
0,00 0,00
3.809.995,60 0,0
198.000.00 0,00
0.00 0,00
218.134.659,77 4.800.151,00
12.529.236,36 50.151,00
12.529.236,36 50.151,00
5.181.249.02 0,00
6.451.732,19 50.151,00
896.255,15 0,00
205.605.423,41 4.750.000,00
205.605.423,41 4.750.000,00
205.605,423.41 4 750.000,00
130.490.369,00 4 750.000,00
75.115.054,41 0,00
7.896.175,89 88,48
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,0
41.368,33 0,00
41.368,33 0,00
41 368.33 0.00
7.853.807,56 88,48
7.853.807,56 88,48
SALDO
FINAL
307.444,36 C
471.535,52 C
0,00
0,00
21.817,91 C
21.817.91 C
10.027.129,65 C
1.213.471.560
2.492.009,750
6.320.342,24 C
1.306,10 C
1.306.1C C
303,803.322070
60.794.110,380
7.591.281,190
7.591.281,19 D
7.591.281.19 D
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53.202.829,190
53202629.190
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18.197.342,10 D
323.705.443.10 C
286.942.128.750
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200.855.423,41 13
200.855.423.41
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15.555.39 D
15.555.39
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41.368,330
41.365330
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0,00 0,00
0,00 0,00
7 853 719 08
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15.555,39 E3
15.555,390
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0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,0
0.00 0.00
2.843.139,14 6.851.134,74
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2.843.139.14 6.851.134,74
0,00 0,00
0.00 0,00
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6.642.90 0,00
0.00 6.642.90
303.803.322,07 C
60.794.110,38 C
7.591.281,19 C
7.591.281,190
7.591.281.19 C
6.637.733,18 C
6.637.733.160
953.548.01 C
953.548,01 C
53.202.829,19 C
53.202.829,190
53.202.829,190
19.000.00 C
19.000.00 C
32.244.762,330
29.431.707.81 C
2.513.054,520
239.289.33 D
262.731.08
23.441,720
21.178.356.19 C
21.171.713.290
6.642.900!
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 8 de 9
TITULOS
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2 1.1.1.01
8.2.1 1.2
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8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
'21.101
_1.1.01.01
8.22.1.1.01.02
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9.5
8.9.5.1
8.9.5 1.1
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8,961.1,01
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8.9.6.1.2
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8.9.6.2
.6.2.1
y.9.6.2.1.01
8.9.6.2.1.02
8.9.6.2.1.03
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
8.9.9
8.9.9.3
8.993.1
RESUMO
15.555,390
15.555,39 C
15.555 39 C
15 555 39 C
41.368.33 C
41.368,33 CI
41 368 33 C
23.883.967,07 C
7.853.719,08 C
170.345 22 C
170.433,70 C
88.48 D
7.683.373,86 C
7,683.373,860
16.030.247,99 C
10.027.129.65 C
7.533.813,800
2.492.009.75 C
1.306.10 C
6.003.118.34 C
5.202.320.55 C
307.444,36 C
471.535.52 C
21 817.91 C
15.555,39 C
15.555,390
15 555.39 C
SALDO
FINAL
219.052.765,51 C
18.197.342,10 C
18.197.342,10 C
79.603.752,82 D
79.603.752.82
69.320051.200
69.320.051,20 CI
16.982.097,00 C .
8.011.603.38 C
8.965.762.14 C
4.731,48 C
11.498.946.72 C
10.646.919.13 C
852.027.59 C
200.855.423,41 C
200.855.423,41 C
200.855.423.41 C
125.740 369.00 C
53768919.270
71.971.449,730
75.115.054.41 C
65.775.528 75 C
9.339 525.86 c
23.956.446,18 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Janeiro/2025
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
5.718.258,74 C
MOVIMENTACAO
A DEBITO
178.664.318,65
A CREDITO
391.998.827,42
5.718.256,74 C 92.545.409,06 I ()3O-1.4.404,4.0
Execução da Disponibilidade de Recursos 5.718.256,74 C 92.545.409,06 1 05.0 24.494,42
Disponibilidade por Destinação de Recursos 19.238 257,31 D 72.050,567.83 11.685.072.32
Recursos Disponiveis para o Exercício 19.238.257,31 D 72.050.567,83 11.685.072,32
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 6.003.118.34 C 8.685.372.15 72.002.305,04.
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 6.003.118.34 C 8.685.372.18 72.002.305,04
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 18.953.395.71 C 11.655.151.99 9.683.853,28
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquiciação 10.027.129,65 C 10.763.952,21 8.748.425,94
Comprometida por Retenções e Consignações 8.917.627,34 C 885.630.44 933.765,24
Comprometida per Depósitos e Garantias 8.638,72 C 5.569,34 1.662,10
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 0.00 154.317,06 11.653.263,78
Utilizadacorn Execução Orçamentaria 0,00 115.144.87 10.762.064,00
Utilizada com Retenções e Consignações 0,00 39.172,19 891.199,78
Execução da Programação Financeira 0,00 86.118.909,59 286.974.333,00
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 0,00 86.118.909,59 286.974.333,00
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 0.00 86.118.909.59 286.974.333,00
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 0,00 76.779.383.93 202.519.752,93
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 0.00 76.750 416.83 130.519.336,10
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal. Despesas Orçamen.tenas 12.2 0 00 28.967,10 72.000.416.83
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 0.00 9.339.525.66 84.454.580,07
Financeiras a Receber
Programação ae Desembolso Mensal a Receber 33 1 0.00 9.339.525.66 75.115.054.41
Programação de Desembolso Mensal Recebida 33 2 0,00 0.0C 9.339.525,65
Outros Controles 16.061.358,77 C 11.680.388,50 19.575.475,91
Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 15.555,39 C 0,00 0,00
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 15.555,39 C 0,00 0,00
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 15 555,39 C 0,00 0,00
Adiantamentos Concedidos a Comprovar 15.555,39 C 0.00 0,00
CONTROLES DO RPPS 0,00 0,00 41.368,33
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 0,00' 0,00 41.368,33
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 0.00 0 00 41 368,33
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 16.030.247,99 C 11.680.388,50 19.534.107,58
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias ao Exercício por 0,00 7.683.462,34 15.537.181,42
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados 0.00 7.683.462,34 7.853.807,56
Empenhos Liquidados 14 0,00 7.683.373.86 7.853.807,56
(-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 0.00 88,48 0,00
Pagamento de Empenhos Liquidados 0,00 0.00 7.683.373,86
Empenhos Liquidados e Pagos 16 0,00 0.00 7.683.373,86
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 16.030.247,99 C 3.996.926,16 3.996.926,16
Anteriores
Restos a Pagar Processado 10.027.129,65 C 2.723.605.59 2.723.605,59
Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 10.027.129.65 C 2.608.460.72 115.144,87
Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 0.00 115.144,87 2.607.154,62
I Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 0,00 0.00 1.306.10
Restos a Pagar não Processado 6.003.118,34 C 1.273.320,57 1.273.320,57
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 6.003.118,34 C 801.291 42 493.63
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 0,00 472 029.15 779.473,51
Restos a Pagar não Processado Liquidado eRag.; 9.2 0.00 0,00 471.535,52
Restos aPagernão Processado Cancelado 9.2 0,00 0.00 21.817,91
DEMAIS CONTROLES TOE 15.555,39 C 0,00 0,00
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE 15.555,39 C 0,00 0,00
FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 19 15.555,390 0,00 0,00
1.118.300.596.63 1.118.300.596,63
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 9 de 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 50853 I Conta: 6.2.01.00.113 - BRADESCO - T/816-8 IC/C: 237 I 0886-9 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil; 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA qATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido drs1025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
llama: 237 Acianc:a. 0886-9 Conta: 816-8
50853 Conta: 6.2.01.00.1132 - FRADESCO - RT/ 816-8
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS WM) VINCULADOS DE IMPOS MEE Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO R1
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizac:os no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizacas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
TR9
i
0r4fireiV t 7
ja..110kiL4SOL1100 '
P 0,4-1,ote s
• c8;i1;6' prio
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CRC: osiAtb-it re.,0-91"
-
PMMANGARATIBA
Pagina I de 2
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Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I ON3: 029.138,3 j1/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 17/02/2025 - 1E 149
riCT emoresa
Agência: 886 Conta: 0000816-8
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 33.5 t0,10 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
?roduto Saldo R$ Produto Saldo Rs
Total Disponível 33.580,10 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RE ** 33.579,10
Conta-Corrente
F1C F1 CP P. Público
1,00 Total 33.579,TLC
33.579,10 Investrnento com Bacta Automática
Os dados acima têm como base 17/02/2025 as 15h49 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
17;C2-2:-,:25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
6 ‘yr )e-,SkI0 ve- 4,•,7' .
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,,
sg• %Ps? ,0 44,
•),
;? . NO Eicercicio de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 56461 Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO RT/816-8 - APLIC IC/C: 237 j 886-0 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS WM) VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000209/2025 - Receita: 000065/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
268,55
33.173,93
33.442,48
Total dos Depósitos: 268,55 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Conciliação Bancária em 31/01/2025
, tnco: 237 Agência: 886-0 Conta: 816-8
56461 Conta • 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 11.1111111.1101.11111111111111111M111111111111k.„' _
de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO
Apuração dos saldos conthbeis e do extrato bancário
- RT
Saldo da contabilidade na data
33.442,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no , ).trato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no Extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 33.442,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAL/DE DE MANGARAT IRA
Conciliação Bancária
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Exercicio de 2025
Tesoureiro (a)
Teni4r*rul
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An Ricardo Nunes D‘:
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PMMANGARATIBA
Página I de 1
Banco BradescoS/A hitps://www.ne12.bradesconetempresa.b.bri ibpjsei/im prim irPopup
Valor Quantichlile Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cal s em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 268,55/
e
IOF -
.1
IRRF (R$) -
0,1"1, .544i:
om>
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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2 of")
05/02/2025 10:5.
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bali() Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 50851 I Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
\FN. De
oe,4,
E
rt,
er'S
C). re: 17.J
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 660-2
50851 Conta
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOST
Apuravao dosaablOiCorobibeised0*rbalt*
Aplicag c:
NT0/660-2\
MCI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
1,00
(-) Depósitos contábeis n5o localizadcs no extrato bancário
0,00 (+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
0,00 (+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
1,00
-re-tourei
iiof(2rota"7R9Sa
LU'••r 4• ''.`1;4". .inteBlaid.rfoe
oriçadts
,r1rdA e F*e.
rot.1.•
.41.4iT&MiPK':PAL DE ,
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CC-R3 '56191,10-
Pagina de I
i.:radesco S A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
bratiesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ICNN: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/02/2025 - 08h23
Agência Conta Total Disponível R$) Total (R$)
00886 0000660-2 610.342,73 610.342,73
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000660-2 I Entre 01/01/2025 e 31/01/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
3112/2024 SALDOANTERIOR 1,00
TRANSF CCPARACC P3
09;01/2025 886830 1.702.389,80 1.702.390,80
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 711248 -317.274,86 1.385.115,94
FICFIRFCPP.PUBLICO
PAGAMENTOFUNCIONARIOS 621 -71.938,28 1.313.177,66
PAGAMENTOFUNCIONARIOS 622 -730.718,33 582.459,33
PAGAMENTOFUNCIONARIOS 623 -582.458,33 1,00
ESTORNODE LANCAMENTO*
14/01/2025 3059381 391,83 392,83
DEST. LarissadaSilvaPai
BALXA AUTOMATICAFUNDOS 709104 196.163,60 196.556,43
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 709953 470,63 197.027,06
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 711248 • 124.510,34 321.537,40
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 3059298 -261,22 321.276,18
DEST.IoneMarianoCaldas
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 3059299 -321,22 320.954,96
DEST. Ana PaulaBarretoEs
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 3059314 -729,19 320.225,77
DEST. TainadaSilva Pache
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 3059315 -706,00 319.519,77
DEST. Amelia Oliveira Gon
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 3059381 -391,83 319.127,94
DEST. LarissadaSilvaPai
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
3061746 -261,22 318.866,72 DEST. AnaCristinade Oliv
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
3061747 -222,04 318.644,68 DEST. CHRISTIANE DE SOUZ L
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 3061749 -195,92 318.448,76 DEST. Ana Vitoria Nunes de
TRANSF CCPARACC P3
886445 -1.004,76 317.444,00 DAILA DOSSANTOS PUXAREMWEIMER
TRANSF CCPARACC PJ
FLAVIANEROSA GOMES 886823 -300,40 317.143,60
TRANSF CCPARACC P3
FABIANADA CALEXANDRE 886906 -912,10 316.231,50
TRANSF CCPARA CPP3
8 CAINARACARVALHODACUNHA 86822 -321,22 315.910,28
TRANSF CCPARACC P3
8 FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE 86324 -315.817,58 92,70
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 3059298 * -13,10 79,60
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 3059299 -13,10 66,50
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 3059314 -13,10 53,40
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 3059315 -13,10 40,30
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 3061746 -13,10 27,20
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 3061747 -13,10 14,10
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 3061749 -13,10 1,00
15/01/2025 TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE 4348019 5 . 202 ,5 6 MANGARA 5.203,65
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886900 \ 468,54 5.872,19
01'02'2025 23
braCieScO S/A https://www.ne12. bradesconetempresa.b.brlibpjsei/imprim irPopup.j:
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE mANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ 886580 -5.569,37 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCPJ 22/01/2025 886956 23.124,89 23.125,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 712717 -23.124,89 1,03
FICFIRF CP P.PUBLICO
23/01/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 711248 34.190,18 34.191,18
TRANSFCCPARACCPJ
886503 1.076,02 35.267,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3 886752 202.808,42 238.075,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIOCARD
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIOCARD
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE mANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ 886509 -2.152,04 1,00
PREVI DE mANGARATIBA
24/01/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 71124g 1.591,85 1.592,85
TRANSFCCPARACCPJ 886911 120.595,81 122.188,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 624 -46.428,69 2.565.250,58 .01
PAGAMENTO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS 625 -624.667,31 1.940.683,27
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 626 •••' r,„ -335.940,50 1.604.742,77
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 627 ,SC"7,1 -1.352.327,41 252.415,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5950001 -53.771,75 198.643,61 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.m mANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.m MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --p.m MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.m mANGARATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC RI
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSF CCPARACC P3
GIOVANNA MARQUESBRITODASILVA
TRANSF CCPARACC PJ
ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI
TRANSF CCPARACC p3
DEBORAH CABRALDASILVA
TRANSF CCPARA CPP3
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSF ccPARA CP133
cAINARA CARVALHODACUNHA
03/02/2C':5
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Said° (R$)
712125 -4.734,11 938,08
886348 -937,08 1,00
17/01/2025 886564 5.569,37 5.570,37
211 -5.569,34 1,03
21/01/2025 8861H 5.569,34 5.570,37
212 -114,16 237.961,46
213 -33.000,00 204.961,46
886508 -202.808,42 2.153,04
30/01/2025
5300399
5305806
886011
713646
3.122.823,74
-26.689,89 95.498,77
-95.497,77 1,00
3.122.824,74
-511.045,47 2.611.779,27
5951001
5952001
5953001
5954001
5955001
5956001
5957001
886376
3899378
6876371
6876373
663372
886008
-119.796,51 '78.847,10
-11.806,24 67.040,86
-1.835,76 65.205,10
-535,25 64.669,85
-56.931,13 7.738,72
-4.205,03 3.533,69
-760,00 2.773,69
-493,36 2.280,33
-622,36 1.657,97
-409,83 1.248,14
-409,83 838,31
-416,06 422,25
-421,25 1:33
i:ic 1:.;raciesco SA https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilirnprimirPoplip
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total 5.546.947,01 -5.546.947,01 1,00
Os dados acima têm como base 03/02/2025 as 08h23 e estk) sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
30/01/2025 SALDOANTERIOR
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRFCPP.PUBLICO
31/01/2025 RESG AUTOMATIC° INVESTIM
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/12)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/12.3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET--P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TED DIF.ITIUL.CCH.BANK
DEST.PREFEITURAMUNICIPAL
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
713646
310125
5950001
5950001
5951001
5952001
5958001
5958001
5959001
5959001
2934149
2934149
87.287,54
511.046,47
-511.045,47 1,00
87.288,54
-380,00 86.908;54
-6.093,24 80.815,30
-3.693,21 77.122,09
-61.176,49 15.945,60
-1.597,99 14.347,61
-3.452,29 10.895;32
-598,50 10.296,82
-1.357,34 8.939,48
-8.925,38 14,10
-13,10 1,00
Total 87.287,54 -598.333,01 1,00
03,102/2025 08:23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Exercido de 2025
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 268.334,99
09/01/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.702.38980 1.970.724,79
Lançamento: 00000055/2025 - Receita: 000012/2025 (Recebimento de receita)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.319,41 1.969.405,38
Lançamento: 00000013/2025 - Pagamento: 000012/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -37.852,78 1.931.552,60
Lançamento: 00000030/2025 - Pagamento: 000029/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -644.003,19 1.287.549,41
Lançamento: 00000031/2025 - Pagamento: 000030/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -6.336,00 1.281.213,41
Lançamento: 00000032/2025 - Pagamento: 000031/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.808,34 1.278.405,07
Lançamento: 00000033/2025 - Pagamento: 000032/2025 (Pagamento)
10/01/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 37.852,78 1.316.257,85
Lançamento: 00000034/2025 - Pagamento: 000033/2025 (Estorno de Pagamento)
10/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -968.208,33 348.049,52
Lançamento: 00000035/2025 - Pagamento: 000034/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -11.904,00 336.145,52
Lançamento: 00000036/2025 - Pagamento: 000035/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -901,92 335.243,60
Lançamento: 00000037/2025 - Pagamento: 000036/2025 (Pagamento)
10/01/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.319,41 336.563,01
Lançamento: 00000389/2025 - Pagamento: 000234/2025 (Estorno de Pagamento)
16/01/2025 PREVI PATRONAL PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -468,54 336.094,47
Lançamento: 00000052/2025 - Pagamento: 000039/2025 (Pagamento)
16/01/2025 PREVI PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -468,54 335.625,93
Lançamento: 00000053/2025 - Pagamento: 000040/2025 (Pagamento)
16/01/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 468,54 336.094,47
Lançamento: 00000058/2025 - Receita: 000015/2025 (Recebimento de receita)
17/01/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.569,34 330.525,13
Lançamento: 00000054/2025 - Pagamento: 000041/2025 (Pagamento)
7/01/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.569,34 336.094,47
Lançamento: 00000059/2025 - Receita: 000016/2025 (Recebimento de receita)
22/01/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 23.124,89 359.219,36
Lançamento: 00000291/2025- Receita: 000069/2025 (Recebimento de receita)
23/01/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.077,75 349.141,61
Lançamento: 00000105/2025 - Pagamento: 000067/2025 (Pagamento)
23/01/2025 PAGAMENTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.386/0001-78) -23.036,41 326.105,20
Lançamento: 00000106/2025 - Pagamento: 000068/2025 (Pagamento)
23/01/2025 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -1.076,02 325.029,18
Lançamento: 00000111/2025 - Pagamento: 000072/2025 (Pagamento)
23/01/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.076,02 323.953,16
Lançamento: 00000112/2025 - Pagamento: 000073/2025 (Pagamento)
23/01/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -202.808,42 121.144,74
Lançamento: 00000113/2025 - Pagamento: 000074/2025 (Pagamento)
23/01/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 120.595,81 241.740,55
Lançamento: 00000292/2025 - Receita: 000070/2025 (Recebimento de receita)
23/01/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 202.808,42 444.548,97
Lançamento: 00000387/2025 - Receita: 000085/2025 (Recebimento de receita)
23/01/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.076,02 445.624,99
Lançamento: 00000388/2025 - Receita: 000086/2025 (Recebimento de receita)
24/01/2025 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL •MPS(29.979.036/0001-40) -120.595,81 325.029,18
Lançamento: 00000114/2025- Pagamento: 000075/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 268.334,99
09/01/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.702.389,80 1.970.724,79
Lançamento: 00000055/2025 - Receita: 000012/2025 (Recebimento de receita)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.319,41 1.969.405,38
Lançamento: 00000013/2025 - Pagamento: 000012/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -37.852,78 1.931.552,60
Lançamento: 00000030/2025 - Pagamento: 000029/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -644.003,19 1.287.549,41
Lançamento: 00000031/2025 - Pagamento: 000030/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -6.336,00 1.281.213,41
Lançamento: 00000032/2025 - Pagamento: 000031/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.808,34 1.278.405,07
Lançamento: 00000033/2025 - Pagamento: 000032/2025 (Pagamento)
, 01/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 37.852,78 1.316.257,85
Lançamento: 00000034/2025 - Pagamento: 000033/2025 (Estorno de Pagamento)
10/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -968.208,33 348.049,52
Lançamento: 00000035/2025 - Pagamento: 000034/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -11.904,00 336.145,52
Lançamento: 00000036/2025 - Pagamento: 000035/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -901,92 335.243,60
Lançamento: 00000037/2025 - Pagamento: 000036/2025 (Pagamento)
10/01/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.319,41 336.563,01
Lançamento: 00000389/2025 - Pagamento: 000234/2025 (Estorno de Pagamento)
16/01/2025 PREVI PATRONAL PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -468,54 336.094,47
Lançamento: 00000052/2025 - Pagamento: 000039/2025 (Pagamento)
16/01/2025 PREVI PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -468,54 335.625,93
Lançamento: 00000053/2025 - Pagamento: 000040/2025 (Pagamento)
16/01/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 468,54 336.094,47
Lançamento: 00000058/2025 - Receita: 000015/2025 (Recebimento de receita)
17/01/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.569,34 330.525,13
Lançamento: 00000054/2025 - Pagamento: 000041/2025 (Pagamento)
—47/01/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.569,34 336.094,47
Lançamento: 00000059/2025 - Receita: 000016/2025 (Recebimento de receita)
22/01/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 23.124,89 359.219,36
Lançamento: 00000291/2025 - Receita: 000069/2025 (Recebimento de receita)
23/01/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.077,75 349.141,61
Lançamento: 00000105/2025 - Pagamento: 000067/2025 (Pagamento)
23/01/2025 PAGAMENTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.386/0001-78) -23.036,41 326.105,20
Lançamento: 00000106/2025 - Pagamento: 000068/2025 (Pagamento)
23/01/2025 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -1.076,02 325.029,18
Lançamento: 00000111/2025 - Pagamento: 000072/2025 (Pagamento)
23/01/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.076,02 323.953,16
Lançamento: 00000112/2025 - Pagamento: 000073/2025 (Pagamento)
23/01/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) .202.808,42 121.144,74
Lançamento: 00000113/2025 - Pagamento: 000074/2025 (Pagamento)
23/01/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 120.595,81 241.740,55
Lançamento: 00000292/2025 - Receita: 000070/2025 (Recebimento de receita)
23/01/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 202.808,42 444.548,97
Lançamento: 00000387/2025 - Receita: 000085/2025 (Recebimento de receita)
23/01/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.076,02 445.624,99
Lançamento: 00000388/2025- Receita: 000086/2025 (Recebimento de receita)
24/01/2025 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS(29.979.036/0001-40) -120.595,81 325.029,18
Lançamento: 00000114/2025 - Pagamento: 000075/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 I C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE -
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicag5es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
24/01/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -1.501,85 323.437,33
Lançamento: 00000414/2025 - Pagamento: 000251/2025 (Pagamento)
30/01/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.122.823,74 3.446.261,07
Lançamento: 00000297/2025 - Recelta. 000074/2025 (Recebimento de receita)
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2.123,91 3.448.384,98
Lançamento: 00000207/2025 - Receita: 000063/2025 (Recebimento de receita)
31/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -46.428,69 3.401.956,29
Lançamento: 00000211/2025 - Pagamento: 000085/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -6.093,24 3.395.863,05
Lançamento: 00000212/2025 - Pagamento: 000086/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -714.999,76 2.680.863,29
Lançamento: 00000213/2025 - Pagamento: 000087/2025 (Pagamento)
01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.597,99 2.679.265,30
Lançamento: 00000214/2025 - Pagamento: 000088/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.357,34 2.677.907,96
Lançamento: 00000215/2025 - Pagamento: 000089/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -834,26 2.677.073,70
Lançamento: 00000216/2025 - Pagamento: 000090/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -380,00 2.676.693,70
Lançamento: 00000217/2025 - Pagamento: 000091/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.693,21 2.673.000,49
Lançamento: 00000218/2025 - Pagamento: 000092/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -61.176,49 2.611.824,00
Lançamento: 00000219/2025 - Pagamento: 000093/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -11.616,00 2.600.208,00
Lançamento: 00000220/2025 - Pagamento: 000094/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -359,361,09 2.240.846,91
Lançamento: 00000221/2025 - Pagamento: 000095/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.452,29 2.237.394,62
Lançamento: 00000222/2025 - Pagamento: 000096/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.318/0001-59) -598,50 2.236.796,12
Lançamento: 00000223/2025 - Pagamento: 000097/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.002,98 2.233.793,14
Lançamento: 00000224/2025 - Pagamento: 000098/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -1.340.726,23 893.066,91
Lançamento: 00000225/2025 - Pagamento: 000099/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8,280,48 884.786,43
Lançamento: 00000226/2025 - Pagamento: 000100/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -53.771,75 831.014,68
Lançamento: 00000227/2025 - Pagamento: 000101/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -119,796,51 711.218,17
Lançamento: 00000228/2025 - Pagamento: 000102/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11,806,24 699.411,93
Lançamento: 00000229/2025 - Pagamento: 000103/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.835,76 697.576,17
Lançamento: 00000230/2025 - Pagamento: 000104/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -535,25 697.040,92
Lançamento: 00000231/2025 - Pagamento: 000105/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -56.931,13 640.109,79
Lançamento: 00000232/2025 - Pagamento: 000106/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.205,03 635.904,76
Lançamento: 00000233/2025 - Pagamento: 000107/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2
; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 56460 1Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENT0/660-21C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - . Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaçCies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento DoCto. Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000234/2025 - Pagamento: 000108/2025 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00000235/2025 - Pagamento: 000109/2025 (Pagamento)
31/01/2025 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00000379/2025 - Pagamento: 000230/2025 (Pagamento)
Movimento Saldo
-760,00
-17.184,00
-104,80
635.144,76
617.960,76
617.855,96
31/01/2025 FOLHA
31/01/2025 FOLHA
Total dos Depósitos: 5.220.152,66 Total das Retiradas: 4.870.631,69
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 3
-
Exercicio de 2025
Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO-FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação:' 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
56460
Fonte de recurso:
Ficha:
419,65
419,65-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Banco: 237 AL1ên,-ja 0886-9 Conta: 660-2
Apuração dosmildewcontábeis e do extrato barn:brio
Saldo da contabilidade na data 617.855,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancatio não localizados na contabilidade 419,65
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.188,85
Saldo do extrato bancário na data 610.086,76
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancárionaplocalizados na contabilidade
56460 31/01/2025 00066884 PENSÃO ALIMENTICIA NA.0 EFETUADA
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56460 31/01/2024 00049356 31/08,30/110e0 31/01/23
56460 31/01/2025 00067095
8.188,85
71,83
8.117,02
Tesoureiro (a)
Tesoureira
)tti Ricardo Nunes
-...5aPtarir:t7 ,1_ D
CRC: 056-1 .a/P1
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PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A ht-tps://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimi rPopup. j
Depositário /
Administrador:
CNP] do Administrador
Endereço:
BANCO BRADESCO 5/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP] da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP] do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000660-2 /
04/02/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
31/12/2024 - 2,2219712
31/01/2025 - 2,2399582
+0,81%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 195.399,88 88.208,91116 195.997,66 597,78
IOF - IRRF (R$) -
Total de
856.179,33 383.198,46881 Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
442.195,18 199.042,13623 444.214,14 2.018,96 2.018,96
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 609.384,03
IOF -
272.365,24374 610.086,76
IRRF (R$) -
702,73
05/09/2n? n•;-,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 50856 I Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO -Royalties-6677-0 IC/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 PAGAMENTO
Movimento Saldo
4.840,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -13,10 4.827,75
Lançamento: 00000394/2025 - Movimento Bancário: 000003/2025 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 13,10
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Conta. 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuraç8OdØssi
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
50856
F4in 'tar'4C't* L
Ari RicardoN
CRC: 0540_ akard0 g\rUneS
e61.91.10-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAI1ATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Banco: 237 Agência. 0886-9 Cnr ta: 6677-0
Saldo da contabilidade na data 4.827,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato banairio na data
4.827,75
Tesoureiro (a) Cr:eçsa
't4esS43844P j' rç •
SAW- 744 ,, reAgicz-'' -."Elarge
PMMANGARATIBA
Pagina I. de LI
SALDOANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. INS it I UTOELISADE C
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
CONTADETELEFONE
INTERNET --CIS.A
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
TRANSF CCPARACC P.1
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
ENEL
4.840,85
4031184 824.314,62 829.155,47
4041399 -824.314,62 4.840,85
4041399 -13,10 4.827,75
886014 128,57 4.956,32
5952001 -6,17 4.95045
5961703 -128,57 4.821,58
9367759 6,17 4.827,75
886701 1.625,06 6.452,81
27 -1.625,06 4.827,75
31/1272024
15/01/2025
24/01/2025
28/01/2025
29/01/2025
raciesco https://www.ne I 2.bradesconetempresa.b.briibpjseilim prim irPopup,
bradesco
Q'Tf pf esa
Extrato Mensal I PorPeriod
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ICNN: C29.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/02/2025 - 08h28
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0006677-0 45.054,05 45.054,05
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0006677-0 I Entre 01/01/2025 e 31/01/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total 826.074,42 -826.087,52 4.827,75
Os dados acima têm como base 03/02/2025 as 08h28 e estão sujeitos a alterag5es.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
03;02'2,S25 D8:2
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
48.617,57
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 824.314,62 872.932,19
Lançamento: 00000056/2025 - Receita: 000013/2025 (Recebimento de receita)
PAGAMENTO INS I UTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -299.186,71 573.745,48
Lançamento: 00000063/2025 - Pagamento: 000045/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -524.893,22 48.852,26
Lançamento: 00000064/2025 - Pagamento: 000046/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -234,69 48.617,57
Lançamento: 00000065/2025 - Pagamento: 000047/2025 (Pagamento)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 128,57 48.746,14
Lançamento: 00000293/2025 - Receita: 000071/2025 (Recebimento de receita)
PAGAMENTO OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) -122,40 48.623,74
Lançamento: 00000115/2025 - Pagamento: 000076/2025 (Pagamento)
IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -6,17 48.617,57
Lançamento: 00000116/2025 - Pagamento: 000077/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) -1.625,06 46.992,51
Lançamento: 00000120/2025 - Pagamento: 000078/2025 (Pagamento)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.625,06 48.617,57
Lançamento: 00000295/2025 - Receita: 000073/2025 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 322,88 48.940,45
Lançamento: 00000208/2025 - Receita: 000064/2025 (Recebimento de receita)
TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -13,10 48.927,35
Lançamento: 00000380/2025 - Pagamento: 000231/2025 (Pagamento)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 13,10 48.940,45
Lançamento: 00000394/2025 - Movimento Bancário: 000003/2025 (Transferellcia bancaria)
Data
Saldo Anterior
15/01/2025
15/01/2025
15/01/2025
15/01/2025
23/01/2025
24/01/2025
—
, 01/2025
29/01/2025
29/01/2025
31/01/2025
31/01/2025
31/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 50857 iConta: 6.2.01.00.1136 - BFLADESCO - Royalties - Rend.de aplicação QC: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN : 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Total dos Depósitos: 826,404,23 Total das Retiradas: 826.081,35
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Exercido de 2029
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
48.940,45
0,00
0,00
26,83
8.757,78
40.209,50
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n50 localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos riãO ccancifiados
Valor
26,83
26,83
8.757,78
8.165,05
592,73
Ficha Data PendênciaDodo No Comp. Data Comp.Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50857 31/12/2024 00065567
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 31/01/2024 00049362 2021 e 01, 07 e 08/2022
50857 29/11/2024 00064002 pagamento da oi não lançado
Conciliação Bancária em 31/01/2025
50857
:Fonte de recurso:
0886-9 Conta: 6677-0
6.2.01.00.1136 - 8RADESCO -Royalties- Rend.de aplicação
15000000 - RECURSOS NAO vINCuLADOS DE IMPOSTOS - RE1Apiicaçac.:
Banco: 237 Aanco,
Conta
Apuracao dos saldos
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
PMMANGARATIBA
cnc-01"c61911Q-3
Tesoureiro (a)
. TeStsh*tta
14C% j lie)"
05 "?-
Ari Ritardo Nunes
Co
Ari R.i.cardo Xurtes
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
Depositário /
Administrador:
CNP] do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YAFtA - OSASCO - !;12 -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0006677-0/"
04/02/2025
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2025 a 31/01/2025
31/12/ 2024 - 2,2219712
31/01/2025 - 2,2399582
+0,81%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 29.729,43 17.951,00765
IOF -
39.886,62 10.157,19
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 29.729,43 17.951,00765
IOF -
40.209,50 10.480,07
IRRF (R$) -
)T2
05/02/2025 10:.
Banco Bradesco S/A https://vvvvw.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup._
Itens Valor Quantidmie Valor
Principal (R$) de Cots; em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
322,88 /
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demala telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirnento 24 horas, 7despor semana. consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/02/2025 10:5
2 of 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 62949 I Conta: 6.2.02,00.1437 - BB - Pré-sal Saúde I C/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSIN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
ulkl. Ott `,`• VIOtis4/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARTIBA
- tO7 c ' -s• I.
Conciliação Bancária i-IC)' ,its.'4. l•''
cc-'ZP ,>)
-si74,"
'4$\
,.
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Banco: 001 Agenda: 3836-9 Conta 22444-8
Ficha' 62949 Cotta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pre-sal - Saúde
Fonte de recurso: 16 50000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATUAL V ff Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depostos contábeis não localizados nD extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
0,00
Tesoureiro )M gsa
„ et.,2 1-9664."'' •
— 1711,6;3S
An Ricardo Nunes I: s-
‘c;i7-1C3'" oe;
A
-"I*T 6 10-8,013 ft
.
)Ni' '''
ll 1Cal •
, 91
l
,in 3
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de I
.3,0'62025. 09:49 Banco do Brasil
Gavsgeo
Extrato conta corrente
G332030936439571014
03/02/2025 09:49:17
Cliente - Conta atual
Agéncia
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUCE
01 / 2025
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27112/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior n.C.s0 C
15101/2025 0000 13105 375 Impostos 11.501 16.007640
PREF MUN MANGARATIBA
15/01/2025 0000 13105 375 Impostos 11.502 3.841,83 D
PREF MUN MANGARATIBA
15101/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 11.503 300.303.31 O
—..., 341 6103 032302944000100 GREENFOOD SER
15101/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 11.504 330.000,00 D
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
15101/2025 opoo 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.151.200.016.292 1200, D
Cobrança referente 15/01/2025
15/01/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 800.151.200.016.293 12000
Cobrança referente 15/01/2025
15101/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 650.176,78 C 0 30
BB RF Curto Prazo Automático
22/01/2025 0000 13105 375 Impostos 12.201 11.880
PREF MUN MANGARATIBA
22/01/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 12.202 978.89 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
22%01/2025 0000 13105 375 impostos 12.203 18,200
PREF MUN MANGARATIBA
----\ 22;01/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 12.204 1.499,050
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
22/01/2025 0000 13105 375 impostos 12.205 248,39 D
PREF MUN MANGARATIBA
22/01/2025 0000 13105 375 Impostos 12.206 11.31 0
PREF MUN MANGARATIBA
22/01/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 12.207 931.350
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
22/01/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 12.208 20.450,89 D
237 1310 030225668000106 N A DA SILVA
22/0•112025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.221.200.017.153 12000
Cobrança referente 22/01/2025
22101/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 800.221.200.017.154 12.000
Cobrança referente 22/01/2025
22/0112025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.221.200.017.155 12.000
Cobrança referente 22101/2025
22%01/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 800.221.200.017.156 12.000
Cobrança referente 22/01/2025
rms://autoatendimento.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
ú3:3212025. 09:49 Baia) do Brasil
22/01/2025 0000 00000 848 ResgateAutomatic(' 1.972 24.197,76 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
23:01/2025 0000 13105 393TEDTra.nsf.Eletr.Disponiv 12.301 304.682,68 0
341 6103 03230294,,J00100 GREENFOOD SER
23/01/2025 0000 13105 375 impostos 12.302 3.897:86 D
PREF MUN MANGARAT1BA
23101/2025 0000 13105 375 Impostos 12.303 16.241.080
PREF MUN MANG/RATIBA
23/01/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 820.231.100.016.018 12:000
Cobrança referento 23/01/2025
23/01/2025 0000 00000 848 Resgate Autonatico 1.972 324.833,60 C Ci. C
BB RF Curto Prazo Automático
29101/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 1.658.680,78 C
29/01 11:56 PREF MUN DE MANGARATIBA
29/01/2025 0000 00000 271 813-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.658.680,76 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/01/2025 0000 13105 375 Impostos 13.101 1.938,480
PREF MUN MANGARATIBA
31/01/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 13.102 159.601.520
422 0138 020159008000102 MARMED DISTRI
31101/2025 0000 13105 375 Impostos 13.103 19.976.410
PREF MUN MANGARATIBA
31/01/2025 0000 13105 375 Impostos 13.104 4.794340
PREF MUN MANGARATIBA
31/01/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 13.105 374.757480
341 6103 032302944000100 GREENFOOD SER
31/01/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 800.311.200.040.742 12.300
Cobrança referente 31/01/2025
31/01/2025 0000 13113 500Tar0OC/TED Eletrônico 800.311.200.040.743 12000
Cobrança referente 31/01/2025
31/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 561.092.23 C
31/01/2025 0000 00000 999 SALDO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
7.ttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 62950 I Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-salSandeAplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pré-sal -Sande
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuçõo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.630.359,72
15/01/2025 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -300.303,31 1.330.056,41
Lançamento: 00000050/2025 - Pagamento: 000037/2025 (Pagamento)
15/01/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.841,83 1.326.214,58
Lançamento: 00000051/2025 - Pagamento: 000038/2025 (Pagamento)
15/01/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -330.000,00 996.214,58
Lançamento: 00000062/2025 - Pagamento: 000044/2025 (Pagamento)
15/01/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA(29.138.310/0001-59) -16.007,64 980.206,94
Lançamento: 00000084/2025 - Pagamento: 000048/2025 (Pagamento)
22/01/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -978,69 979.228,25
Lançamento: 00000095/2025 - Pagamento: 000057/2025 (Pagamento)
22/01/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -11,88 979.216,37
Lançamento: 00000096/2025 - Pagamento: 000058/2025 (Pagamento)
22/01/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -20.450,89 958.765,48
Lançamento: 00000097/2025 - Pagamento: 000059/2025 (Pagamento)
22/01/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -248,39 958.517,09
Lançamento: 00000098/2025 - Pagamento: 000060/2025 (Pagamento)
22/01/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -931,35 957.585,74
Lançamento: 00000099/2025 - Pagamento: 000061/2025 (Pagamento)
22/01/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -1.499,05 956.086,69
Lançamento: 00000100/2025 - Pagamento: 000062/2025 (Pagamento)
22/01/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .11,31 956.075,38
Lançamento: 00000101/2025 - Pagamento: 000063/2025 (Pagamento)
22/01/2025 IRRF PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -18,20 956.057,18
Lançamento: 00000102/2025 - Pagamento: 000064/2025 (Pagamento)
23/0112025 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -304.682,66 651.374,52
Lançamento: 00000108/2025 - Pagamento: 000069/2025 (Pagamento)
23/01/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.897,86 647.476,66
Lançamento: 00000109/2025 - Pagamento: 000070/2025 (Pagamento)
23/01/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 16.241,08 631.235,58
Lançamento: 00000110/2025 - Pagamento: 000071/2025 (Pagamento)
--11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.658.680,78 2.289.916,36
Lançamento: 00000294/2025 - Receita: 000072/2025 (Recebimento de receita)
31/01/2025 PAGAMENTO MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EMATHOSPITALAR LTDA (20.159.008/0001-02) -159.601,52 2.130.314,84
Lançamento: 00000121/2025 - Pagamento: 000079/2025 (Pagamento)
31/01/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.938,48 2.128.376,36
Lançamento: 00000122/2025 - Pagamento: 000080/2025 (Pagamento)
31/01/2025 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -374.757,48 1.753.618,88
Lançamento: 00000123/2025 - Pagamento: 000081/2025 (Pagamento)
31/01/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4.794,34 1.748.824,54
Lançamento: 00000124/2025 - Pagamento: 000082/2025 (Pagamento)
31/01/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -19.976,41 1.728.848,13
Lançamento: 00000125/2025 - Pagamento: 000083/2025 (Pagamento)
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 9.854,02 1.738.702,15
Lançamento: 00000174/2025 - Receita: 000044/2025 (Recebimento de receita)
31/01/2025 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) -95,99 1.738.606,16
Lançamento: 00000382/2025 • Pagamento: 000233/2025 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 1.668.534,80 Total das Retiradas: 1.560.288,36
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAPhTIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
'liana): 001 A0enci5 3836-9 Corte: 22444-8
Aplicagao:
6.2.11.99.0007 -BB -Pre-sal - Saúde - Aplicação
- ESD t
'9>;11141/1140' Aptsravio dCri taktos coritibilee
Saldo da contabilidade na data
62950 Conta
Fonte de recurso-
(-) Depósitos contábeis não localizado o extrato bancário
1.738.606,13
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não Jocalizados ria contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não bcalizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
1.738.606,16
Tesoureiro (a)
Wou.rgileCVtai g9S4
Aci ferXtUt de
, r-Tarrtgac
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:IY5Billattylb.,:i.:17AL DE '31-
2iri ,kicardo
'c 6191r) 3
PMMANGARAT1BA
Página 1de 1
04/02/2025, 09:59 Banco do Brasil
-
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - M nsai
-3Z.2
4$\
G334040942417755047
04/02/2025 09:59:53
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
JANEIRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 1.630.371,70 1.234.401,024224
15/01/2025 RESGATE 650.176,78 490.631,144085 1,325184485 743.769,880139
Aplicação 03/12/2024 124.429,36 93.895,876117
Aplicação 20/12/2024 525.747,42 396.735,267968
22/01/2025 RESGATE 24.197,76 18.229,478161 1,327397295 725.540,401978
Aplicação 20/12/2024 24.197,76 18.229,478161
23/01/2025 RESGATE 324.833,60 244.632,904827 1,327840996 480.907,497151
Aplicação 20/12/2024 324.833,60 244.632,904827
29/01/2025 APLICAÇÃO 1.658.680,78 1.247.493,883266 1,329610351 1.728.401,380417
31/01/2025 RESGATE 561.092,23 421.704,255618 1,330534901 1.306.697,124799
Aplicação 20/12/2024 561.092,23 421.704,255618
31/01/2025 SALDO ATUAL 1.738.606,13 1.306.697,124799 1.306.697,124799
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.630.371,70
APLICAÇÕES (+) 1.658.680,78
RESGATES (-) 1.560.300,37
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.854,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 9.854,02/
SALDO ATUAL = 1.738.606,13
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
,timos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/templatel--2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
745,26
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagina 1
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 50869 I Conta: 6.2.02.00.1147 Banco do Brasil - Estado da Sande/10044-7 IC/C: 001 3836-0 I 10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Conta: 10044-7 1 irmtmerwrimgrerimmovvrro tt
111111.1111111111111111......m.
' nco: 001 Agência; 3836-0
Conta
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancirrio
Saldo da contabilidade na data
15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS
0044-7
Aplicacgo .300.2100 RECURSOS DO TESOURO - RT
50869
,k0dte de recurs();
Tesoureiro (a)
Tesirrotta
Vil. f
ci
..
174-4 a
v7car, 531.
An caro_ Nunes
ConWc1 .• ir-ALOE 3P`.6-3:-.: v.,.r
cR5S011/1
i
fvunes ri (1,cot
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANpAitg 'RBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
745,23
(-) Depósitos contábeis não localizado; n) extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas r c extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não Iccilizados na contabiiidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não loiFlizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato band rio na data
745,26
PMMANGARATIBA
Página I dei
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/01/2025 a 31/01/2025
ESTADO DA SAUDE
Data Ba! . Historic() Documento Orig Lote Val or
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO
o
745,26C
Movimento Saldo
51,69
203.035,20 203.086,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 50932 I Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 886-0 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000393/2025 - Movimento Bancário: 000002/2025 (Transferênda bancária)
Total dos Depósitos: 203.035,20 Total das Redradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Tesoureiro(a)
_ • xi •..S'ÇI,S-" Tegoit4rOly 7 ,4
,
114, 04.5.
401i7144.
Ari Ri6rdo Nuns. -
7,Co'fftWA', .04:PAL OE SA6D::
,
CRc:}tvp4ciardo fAittne.s
CRC-91 r•c6191/f)-3
PNIMANGARATIBA
P6gina I de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARKITBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/01/2025
'Banco: 237 Agência: 886-0 Conta: 10080-3
OEM 50932 Conta: 6.2.02.00.1188 - 8radesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOSWOVINCULADOSDE IMPOST. RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contilbeis e do extrato bancinio
Saldo da contabilidade na data 203.086,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas r o extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 203.086,89
.-:;-.esco S. A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.brlibpjseiiimprim irPopup,
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/02/2025 - 08h35
Agencia l Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 j 0010080-3 203.086,89 203.086,89
7.-xtrato de: Ag: 886 I CC: 0010080-3 I Entre 01/01/2025 e 31/01/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
31112/2024 SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2025013001058 0000019669
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG296100/2025013001060 0000019669
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202508001061 0000019669
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2025013001062 0000019669
PAGAMENTO GOVERNO R3
UG296100/2025013001063 0000019669
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2025013001064 0000019669
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG296100/202506001065 0000019669
PAGAMENTO GOVERNO Ri
UG296100/202508001066 0000019669
51,69
3;01/2025 1058 25.379,40 25.431,09
1060 25.379,40 50.810,49
1061 25.379,40 76.189,89
1062 25.379,40 101.569,29
1063 25.379,40 126.948,69
1064 25.379,40 152.328,09
1065 25.379,40 177.707,49
1066 25.379,40 203.086,89
Total 203.035,20 0,00 203.086,89
Os dados acima têm como base 03/02/2025 as 08h35 e estão sujeitos a alterag6es.
Últimos Lançamentos •
Não ha lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.INSE.0004)
G2'2 -..25 )8:3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bozic)Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Fiche: 50933 1Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1C/C: 237 1 886-0 1 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
5,35
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
50933 Conta. 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.
de recurso: 15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - . Aplica : 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Concitação Bancária em 31/01/2025
MO: 2.37 Agência: 886-0 Conta: 10081-4
Apura0o dos saidoscontibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados a: .xtrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas ro extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
-----, ..."--e:•/_>-------
Tesoureiro (a) An
aOr-attni ".17,1^AL
.-rAs.444p: Conillior•
CRC: 0565g8*.4cardo .711-u tie.ç
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cPc-in --51.91,1,-.1- 3
PMMANGARATIBA
Página I de I
5,35
0,00
0,00
0,00
0,00
5,35
.1-1 I
S/A hrtps:llwww.ne I 2.bradesconetempresa.b.briibpjsei/im prim irPopup..
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDCMUNICIPIO DECNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/02/2025 - 08n38
0<<sif
41 .4 42 o.
Ce•
AtSt
•
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bradesco
cmoeca
Agência: 886 I Conta: 0010081-1
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 88.543,65 Total R$ 5,35
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 88343,65 PODER PUBLICO CURTO PRAZORP** 88.538,30
Conta-Corrente
FICFlCP P. Público
5,35 Total 88.538,30
88.538,30 **Investento com Baba Autom6tica
Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 08h38 e estão sujeitos a alteragifies. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para ublização.
03/02/20./5 08:3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 50953 I Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APIIC/C: 237 I 0886-9 I 10081-1 Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuçõo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000202/2025 - Receita: 000058/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
710,67
87.790,64
88.501,31
Total dos Depósitos: 710,67 Total das Retiradas: 0,00
• •
'11
GeoSIAP - PMMANGARA7TBA Pagina I
Exercício de 2025
ÇRALGt
54 }
,611100,
.cct
• -11
-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGLARATIBA
Conciliação Bancária
*A oco: Acienna: : . -9 onta: 1,1 ; -
WEI 50953 Corra. 6.2..11.03%1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
; 7.* Z Auk •:ao I I I 5,5 I - e I
Tesoureiro (a)
'tTe5POrtittl‘t 0""'
a de
rionças A
An Filcardo Nunes
7ratikia0 ".,2!7AL.DE
YkX`Peardo ne
-c61.91/0 3
Conciliagao Bancária em 31/01/2025
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancério
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na cortabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contatilidade
Saldo do extrato bancário na data
83.501,31
0,00
0,00
0,00
0,00
88.501,31
PMMANGARATIBA
-Fonte de recurso:
Página
Banco Bradesco S/A I tttps://www.ne12.bradescon etempresa.b.br/ibpj se i/i rnpri rn rPop u I
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
CNP3 do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNI33 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M.123
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010081-1 /
04/02/2025
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
31/12/2024 - 2,2219712
31/01/2025 - 2,2399582
+0,81%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 78.969,83 39.510,25420 87.790,64 8.820,81
10F - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 78.969,83
IOF -
39.510,25420 88.501,31
IRRF (R$)
9.531,48
of > 05/02/2025 !1:(
Banco Bradesco S/A lattp3://,.•,•wNv.ne12.bradesconeterapresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup„
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R.$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
710,67/
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala CanceLamentos, RecLamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7despor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
05/02/2025 11:C
2 of
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 50937 I Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco PAN1 -8930-3 IC/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEE DE MANGARATIBA
Conciliaçáo Bancária
)Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 8930-3
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação:
Conciliação Bancária em 31/01/2025
6.2.02.00.1193-Bradesco - PAtil -8930-3
300.2 00 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta
Apuração dos saldos conlAbeis e do eadaeto bawdt r
Saldo da contabilidade na data 1,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Tesoureiro (a)
‘•% . 5•144
supegirts et ,,„iw
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An Ricardo Nunes
RG: _Nritne.ç r
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PMMANGARATIBA
Página I de 1
50937
,Fonte de recurso:
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.briibojsei/imprimirPopup
brad esco
empresa
Saldo de Conta Poupança
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/02/2025 - 08h40
Agência: 886 I Conta: 0008930-3
Total dos Saidos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 6.165,61: Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de investimentos
Produto Saldo R$ Produto SMOGR$
Total Disponível 6.165,68 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 6.164,68
Conta-Corrente 1,00 Total 6.164,58
FICFl CP P. Público 6.164,68 **Investinento com Baba Automática
Os dados acima têm como base 03/02/2025 as 08h40 e estáo sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
03/02/2025 08:4(
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Fiche: 50940 I Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-31C/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO
Movimento Saldo
6.112,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 49,48 6.162,11
Lançamento: 00000204/2025 - Receita: 000060/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 49,48 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARUIBA
Conciliação Bancária
1=inco: 237 Agéncia: 0886-9 Conta: 8930-3
Apurar,ba" to banciirio
Saldo da contabilidade na data 6.162,11
Saldo do extrato bancário na data 6.162,11
Conciliação Bancária em 31/01/2025
50940
Fonte de recurso:
6.2.11.03.1313-Bradesco - PAM Rend.de Aplic - 8930-3
rimrtirtmirmr.nrimmirmiTirrirnm Conta
Aplicar*: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(-) Depósitos contábeis não localizada no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizade!. no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não .ocalizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
esoureiro (a)
Lit&Cia• E
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CRC:
PMMANGARATIBA
P6gina I de 1
.eV11-0°4-4,
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44, --• _
Depositário /
Administrador:
CNP] do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YAFtA - OSASCO - SP -
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$';
Saldo Anterior 5.447,44
IOF -
Saldo Atuai 5.447,44
IOF -
Banco BrFclesco S/A https://www.n 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-3/
04/02/2025
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2025 a 31/01/2025
31/12/2024- 2,2219712
31/01/2025 - 2,2399582
+0,81%
2.750,99488 6.112,63
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
2.750,99488 6.162,11
IRRF (R$) -
05/02/2025 IN
I of 2
Total de
Aplicações
10F -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
665,19
714,67
2 of 2
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 "Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
,);',N . Ok•
0/.4.
4t
‘5'
Banco Brodesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup._15
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
49,48
/
/
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferkcia
judicial: R$ 0,00
05/02/2025 11:0
Itens
exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
OSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
OSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
para Fontes Obrigatórias
- Demais Contas
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DEIMP
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DEIMP
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Lançamento: 00000392/2025
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
10/01/2025 PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Lançamento: 00000072/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Lançamento: 00000203/2025
17/01/2025 DEPOSITO
17/01/2025 DEPOSITO
31/01/2025 DEPOSITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Lançamento: 00000071/2025
DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
- Receita: 000020/2025 (Recebimento de receita)
DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
- Receita: 000021/2025 (Receblmento de receita)
DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
- Receita: 000059/2025 (Recebimento de receita)
Piigina 1 GeoSIAP - PmMANGARATIBA
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Movimento Saldo
1.481.722,34
-18.898,90 1.462.823,44
9.449,45 1.472.272,89
9.449,45 1.481.722,34
11.994,64 1.493.716,98
Total das Retiradas: 18.898,90
DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
- Movimento Bancário: 000001/2025 (Transferência bancêria)
Total dos Depósitos: 30.893,54
Fichar 50955 I Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 IC/c: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
50955 Conta
Tesoureiro (a)
Taa
soprf
p CXI,)
g. de
s
• •--- -
Art Ricardo Nurses
coo
CRC: O
Ti. lC1(1'"
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
te de recurso. 15000000 - RECURSOSNAPVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação. 3042100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apt:tacit) dos saldii*Ooritibeis eslo`extratobandsno
Saldo da contabilidade na data 1.493.716,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.493.716,98
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
vAl 0
qv) S'4,
vv-z-
".2c,t a. %Al C2
Valor
Principal (R$)
1.478.859,66
IOF
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
666.850,38428 1.481.722,34 2.862,68
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Banco Bradesco S/A https://www.rw12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissk:
Fundo:
CNP] do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010991-6/
04/02/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
31/12/2024 - 2,2219712
31/01/2025 - 2,2399582
+0,81%
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
TOE -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.478.859,66
IOF -
666.850,38428 L493.716,98 14.857,32
IRRF (R$) -
05/02/2025 11:06
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
DemalS telefones
consute osite
Fale Conosco
cytd. De
%Imo
a .4 a 2 c).
o
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
11.994,64 /
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
•
1 of -?
05/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 50942 I Conta: 6.2.02.00.1196 Bradesco Insumos para diabetes/10991-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 10991-6- Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
10/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000392/2025 - Movimento Bancário: 000001/2025 (Transferência bancária)
Movimento Saldo
1,00
18.898,90 18.899,90
Total dos Depósitos: 18.898,90 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/01/2025
fianco: 237 Agencta: 0886-9 Conta: 10991-6
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bambério
Saldo da contabilidade na data 18.899,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 18.899,90
Tr SO Wirii
t
4
.
tta, '-)*0 An Ricardo Nunes
r
..1
.
WifisOe lerOca Contador
.AzerlfA'' CRC: 0561910-8/R3
PMMANGARATIBA
Pagina I de I
•
-
Exercício de 2025
Conta
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 3 .2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
Aplicação:
Ficha:
Fonte de recurso:
50942
31/12/2024 SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO R.1
UG296100/202508000879 0000019668
PAGAMENTO GOVERNO R)
UG296100/2025013000881 0000019658
1,00
879 9.449,45 9.450,45
881 9.449,45 18.899,90
13/01/2025
3i-..iut...'sco S.A https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.bribpjseilim prim ir?opupj
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 1 CNP:': 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/02/2025 - 08h37
11
bradesco
.....
notempresa
Aoéncia Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 0010991-6 1.513.241,18 1.513.241,18
Extrato de: Ag: 886CC: 0010991-6 I Entre 01/01/2025 e 31/01/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total 18.898,90 0,00 18.899,90
Os dados acima têm como base 03/02/2025 as 08h37 e estão sujeitos a aiteragbes.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
C3/02/2C25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
..
Razão Bancário
..
‘4
d
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 50949 I Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic I C/C: 104 I 887-0 I 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatiirlas
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO
Movimento Saldo
1.145,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) 19,41 1.164,75
Lançamento: 00000184/2025 - Receita: 000051/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 19,41 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
Q Exercicio de 2023
Banco: 104 Agência: 887-0 Conta 6240001-4
Conta 6.2.11.03.1316-Caixa Economica - A.F.B. Aplic 11.11.1111111111111111111111111111111111111111.11111111BUt
e de recurso.
ritlMTW i MPT I • • IMMTMIrrit I *0 • • r if trirrilMirr pl ey-aO: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Ficha• 50949
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIE;A
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no e d.rato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no edrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não lociAzados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não loca izadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.164,75
0,00
0,00
1.306,10
0,00
2.470,85
Relação dos movimentos não conciliados
7icha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp: Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50949 04/07/2024 00057435 TRANSFERENCIA NAO EFEI1JADA(AMANDASASILVA MAIA)
/.306,10
Ari-MD rnjunef , gkicarao f
CRC: 0561910*XI, n, 4191
Tesoureiro.
(a).
„476t,:r" •
" • „.1.1,'
4...**4".'' • 9°/0.31rfçw2-
,,,--4ir'43.1:41* 71Z
PMMANGARATIBA
Página 1 de I
II 8,01137400 8,07482300
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço NPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome
FMS MANGARVIBA FNSBLAFB
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624001-4 fé 0
1
/2
no olha
025
rolha
12.349.225/0001-37
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%)
I 0,7920 II 0,7920 8,3710
Cota em: 31/12/2024 Cota em: 31/01/2025
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Qtde de Cotas
305,994847
0,000000
0,000000
305,994847
18/03/2025, 11:52 CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA EAratonladoilelnvasftnento
Para simples verificação
ome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ r
ódigo lOperação rmissão
0887 I 0055 18/03/2025
IFundo ICNPJ do Fundo IInicio das Atividades do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
2.451,44C
0,00
0,00
19,41C
0,00
0,00
0,00
2.470,85C
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
,sdr,j;i0 oe- 4y
gpa •Z• 607- 0.
fro _ Nez>
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
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SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 lAy. Paulista n°2.300 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 I https://www1.caixa.dov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
rk`-esn
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 50950 I Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação IC/C: 104 I 887-0 I 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000185/2025 - Receita: 000052/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
972,96
7,71 980,67
Total dos Depósitos: 7,71 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIEIA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro(a) is Y
17;• 66r?te c)4 f4r. r . "Ass G
ada Nunes r4biala0147,.IVAL DE SA i - Lv
Cl'c 9JeftiRfciarc:o Xunes
rsi-ç,v.,11/0-3
PMMANGARATIBA
'.14anco• 104 Ag'encia: 887-0 Conta: 624002-2
Aplicação: 300.2.100 - RECURSOS DO TESOURO -i RT
980,67
0,00
0,0C
0,00
0,00
980,67
6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicaçã o
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conta
Apuração dos saldoscaattibets eXtXat ':o,
50950
fonte de recurso:
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Código
0887
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
Emissão
04/02/2025
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
I 0055
II
Cota em: 31/01/2025
8,07482300
Cote em: 31/12/2024
8,01137400
Nos Oltimos 12Meses(%)
It 8,5710
No Ws(%) NoAno(%)
0,7920 fl 0,7920
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLATB
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
0006.000000624002-2
Mês/Ano rolha
01/2025 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transtto"
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
no Ws
Valor em R$
11.11111111111110.11111111116 ,972,96C
0,00
11.11.1.11111111111111.111r 0,00 7,71C
0,00
0,00
0,00
980,67C
0,00
Of de deCoras
121,447993
0,000000
0,000000
121,447993
iRRF
0,00
Rendimento Base
0,00
Dados de Tributação
Ammemam
4
•
,
"7.
04/02/2025, 10:31 cAlf t„, A CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verifica çao
Rentabilidade do Fundo
Valor R$ Qtde de Cotas
'11111111111181.11""galliatilaffilkiti,
Data Histórico
Informações ao Cotista
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0800 - 7260101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP -CEP 01310-300 Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoinvestimento
Ouvidoria:
0800 725 7474
1/2
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO
Movimento Saldo
78,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 0,62 79,28
Lançamento: 00000186/2025 - Receita: 000053/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
1
..t.)
In Razão Bancário
ic. v •,.., P ,. Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 50952 1Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1C/C: 104 887-0 I 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 0,62 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP- PMMANGARATIBA
Página
r Tesou ()<PS4'
(12
9.1,961 7:PO4"11.'
Ar4r.ardo Nunes
to
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ICtVa
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r -r4.7 r" t91;0 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA,1113A
Conciliação Bancária
- Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Cr 104 Agencia: 887-0 Conta: 624005-7
50952 Conta 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -81AIGS Aplicação.
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI t0e,recurso: Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuracao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 79,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 79,28
PMMANGARATIBA
no Mês
04/02/2025, 10:32 CAIXA - Extrato de Fundos cAl lik Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificargc
rNGe da Agência
RA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código lOperação lEmissão
0887 0055 04/02/2025
'Micro das Atividades do Fundo
02/10/1995 I
CNPJ coFundo
00.634.074/0001-23
No Ws(%) No Ano(%) Nos 1:11timos-12 Meses(%) Cota em: 31/12/2024 Cota em: 31/01/2025
I 0,7920 II 0,7920 8,3710 II 8,01137400
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
0006.000000624005-7
Mês/Ano
01/2025
Folha
01/01
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
II 8,07482300
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transite
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação ernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
78,66C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79,28C
0,00
Otde de Cotas
9,818463
0,000000
0,000000
9,818463
Valor R$ Otde de Cot as
Dados de Tributação Rendimento Base /RR?'
0,00 0,00
Informações ao Cotista
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prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir Sudsdespesas com impressão e postagem
dos extratos, voce contribui para preservação do meio-ambiente!
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP -CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefohes da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
nttps://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
322,59
4,62 327,21
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000182/2025 - Receita: 000050/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 4,62 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 50960 I Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSEILGES624.003-0 Aplic C/C: 104 I 887-0 J 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagina 1
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATESA
Conciliação Bancária
50960 Conta 6.2.11.03.1324-Caixa Econ.-FNSUGES624.003-0 ic
fonte de recurso: 15000000 - RECUR.SOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados nc extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendfingia Docto No Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancárionaylocalizados na contabilidade
50960 04/07/2024 00057430 TRANSFERENCIA NAU EFETUADA (MARCOANTONIOANTUNES)
PMMANGARATIBA
Página 1de 1.
327,21
0,00
0,00
261,23
0,00
588,44
Valor
261,23
261,23
I. g'
4i
,
rdove.iPM-DE '' cardoNunes
‘C
CRC: irtri*ard‘ ,g`ru,ne'
. •
Tesoureira asc,,
„
POlirtrP'
,
,Banco: 104 Agencia: 887-0 Conta: 624003-0
Apurar,ão dos saldos contábeis e do extrato bancário
No Mês(%) No Ano(%)
I 0,7920 II 0,7920 8,3r10 ,
8,01137400
Nos tAtimos '12 Meses(%) Cota em: 31/12/2024 Cota em: 31/01/2025
8,07482300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04 Nome
Caixa Econômica Federal
!Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
ifião Paulo/SP - CEP 01310-300
Data da Avaliação nalise do Perfil do Investidor
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLGES
ICPF/CNPJ
12.349,225/0001-37
Conta Corrente
0006,000000624003-0
Mês/Ano
01/2025
Folha
01/01
Data Valor R$ Qtde de Cotes
04/02/2025, 10:31
CA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
!Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Código
0887
VPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
Opera cão Emissão
0055 04/02/2025
IInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Resumo da Movimentação
Valor em R$
583,82C
0,00
0,00
4,62C
0.00
Qtde de Cotas
72,873908
0,000000
0,000000
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF algIMIMIMEIMIMMIIMMNMINMIMk
OF 0,00
Taxa de Saidert,rrrJMIWMPMMPMMNMIMIMIMIMMIMIIIIIPW 0,00
Saldo Bruto* 588,44C
Resgate Bruto em Transito* 0,00
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
ANOMIIONIMMINNIMIllibt NS
72,873908
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0.00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
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Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 -726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SF - CEP 01310-300
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nttps://sidmfextrato.caixagov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA d Ia. Razão Bancário
kW
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Exercido de 2025
Ficha: 50958 iConta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSRLINV IC/C: 104 I 887-0 I 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuck sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Dado. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000177/2025 - Receita: 000047/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
12,75
0,07 12,82
Total dos Depósitos: 0,07 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
•
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATI114
Conciliação Bancária
Conta: 624006-8 -co: 104 Agência: 887-0
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/01/2025
6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
15000000 RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
-RI
50958 Conta:
de recurso: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -AT
Apuraçãodos saidoscontábeiele4fir
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrao bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizad3s na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro(a) _
,T eat
.
pa. 41'9,544
emovv,ro
•
0,00
0,00
0,00
0,00
12,82
12,82
AriRicardo NunWP. _
, CAA 4 pCr
.
0 g‘1117
CRCIFRifra:_
xs.A
91
.
P''
r.ç.1
GovConta Caixa NV1/41.
,$S,cssio 0,44
cF: CO.
-
CAIXA
04/02/2025, 10:35
Extrato das Contas Individuais
IMPR fl<tiAtt
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GOVCONTA CAIXA
887600009 ,
0887/013/00624006-8/
FMSMANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025
' .••• Nr. Doc. Historic° Taxfi Valor (R$) Sakti) (R$;
02/01/2025 SALDO TOTAL 12,75C
03/01/2025 SALDO TOTAL 12,750
06/01/2025 SALDO TOTAL 12,75C
07101/2025 990540 REM BASICA 0,07000000 0,010 12,760
07/0112025 990540 CRED JUROS 0,00500000 0,06C 12,82C
07/0112025 SALDO TOTAL 12,82C
08/01/2025 SALDO TOTAL 12,820
09/01/2025 SALDO TOTAL 12,82C
--)0112025 SALDO TOTAL 12,82C •
13/01/2025 SALDO TOTAL 12,820
14/01/2025 SALDO TOTAL 12,82C
15/01/2025 SALDO TOTAL 12,820
16/01/2025 SALDO TOTAL 12,82C
17/01/2025 SALDO TOTAL 12,82C
20/01/2025 SALDO TOTAL 12,820
21/01/2025 SALDO TOTAL 12,820
22/01/2025 SALDO TOTAL 12,82C
23/01/2025 SALDO TOTAL 12,820
24/01/2025 SALDO TOTAL 12,820
27/01/2025 SALDO TOTAL 12,820
28/01/2025 SALDO TOTAL 12,820
29/01/2025 SALDO TOTAL 12,82C
30/01/2025 SALDO TOTAL 12,820
31/01/2025 SALDO TOTAL 12,820
--)/0112025 SALDO FINAL 12,820
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final g. o saldo total do período informado na pesquisa.
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta _individual/imprimirdo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null I
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000178/2025 - Receita: 000048/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
64,21
0,51 64,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
,vAl.
,AsS4 rhitIO 0,4
v./5,iry
Z41
- ..4 Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 51287 Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--EstrutRede Serv.Atenção Bas.51C/C: 104 I 887-0 I 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execugk sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 0,51 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
104 Agência; 887-0 Conta: 624009-0
51287 Conta
15000000- RECURSOS Niko VINCULADOS DE IMPOSTOS -RI
Apuração dos saldosconlisbebte
Saldo da contabilidade na data
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
64,72
•
700
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGAFtATIBA c.> .V‘•
Conciliação Bancária
.1, ,A1 22
,C).4
-
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nãolocalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 64,72
T tr9 k).$4
s
i.741‘ eT rstat-06'ir s
Tx,gicegr41-40c.
Aricard° Nuns -
„ -6R80erIA8Bc.,f t\ka f \flit" 5
(2)i
es,
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
04/02/2025, 10:37 CA ),A - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
'Código lOperação lEmissão
I 0887 I 0055 04/02/2025
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
I
CNRI do FL do
00.834 (174/0001-23
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Ano(%) Nos últimos 12 Mesas(%) Cota em: 31/12/2024 Cota em: 31/0112025
0,7920 II 0,7920 II 8,3710 8,01137400 8,07482300
Administradora
No Ws(%)
Nome Endereço ICNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal Av. Paulista n° 2.300, 11°andar, Bela Vista, I 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSCONVENENTE
Análise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ
I 12.349.225/0001-37
Conta Corrente
0006.000000624009-0
Data da Avaliação
Mês/Ano
01/2025
Folha
01/01
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates ANNIMIEW -4tak
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa de Sai'
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
64,21C
0,00
0,00
0,510 -
0,00
0,00
0,00
64,72C
0,00
Valor R$
Qtde de Cotas
8,015458
0,000000
0,000000
8,015458
Otde deCotas
t (-
cc. -•
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC;
0800 - 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.dov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 51548 I Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.er C/C: 104 I 887-0 I 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Dotto. Especificação
SaidaAnterior
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000181/2025 - Receita: 000049/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
63,86
0,50 64,36
Total dos Depósitos: 0,50 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Conciliação Bancária em 31/01/2025
:flanco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624010-3
51548
-fonte de recurso:
Conta
MIIIITIMITIrrgni' rnIrrerrillarrrintirirrllt‘MM i
porromrirmraerwrir.arvet
Aplica0o:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banciirici,,.:,
Saldo da contabilidade na data 64,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 64,36
Tesoureiro.(a)ii. ,`;
•.
• ..•••
--•.;;ii:Altr,
—
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/RJ
PMRIANGARATIBA
Página aje
04/02,2025, 10:30
CAI `A A
CAI):A - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Código lOperação lEmissão
0887 I 0055 I 04/02/2025
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulis n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulc /SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
0,50C.
0,00
0,00
0,00
64,36C
0,00
7,970817
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
iRRF
0,00
Rendimento Base
0,00
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Valor em R$ Qtde de Cotas
63,86C 7,970817
0,00 0,000000
0,00 0,000000
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Nome
PLANEJA SUS
CPF/CNRI
12.349.225/0001-37
Conte Corrente
0006.000000624010-3
Mês/Ano
01/2025
Folha
01/01
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
ICNPJ do Fu,plo
I 00.834. )74/0001-23
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Ws(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 MesesfA) Cota em: 31/12/2024 Cota em: 31/01/2025
I 0,7920 II 0,7920 II 8,3710 _Jl 8,01137400
Administradora
Cliente
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça á sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300,11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.qov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento
II 8,07482300
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Exercido de 2025
Ficha: 60193 I Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação IC/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 89.988,00
13/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 92.059,00 182.047,00
Lançamento: 00000073/2025 - Receita: 000022/2025 (Recebimento de receita)
13/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 92.059,00 274.106,00
Lançamento: 00000074/2025 - Receita: 000023/2025 (Recebimento de receita)
13/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 92.059,00 366.165,00
Lançamento: 00000075/2025 - Receita: 000024/2025 (Recebimento de receita)
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 809,40 366.974,40
Lançamento: 00000206/2025 - Receita: 000062/2025 (Recebimento de receita)
31/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -148.871,82 218.102,58
Lançamento: 00000236/2025 - Pagamento: 000110/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.677,19 215.425,39
Lançamento: 00000237/2025 - Pagamento: 000111/2025 (Pagamento)
—1/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -275,24 215.150,15
Lançamento: 00000238/2025 - Pagamento: 000112/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -526,55 214.623,60
Lançamento: 00000239/2025 - Pagamento: 000113/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -21.619,26 193.004,34
Lançamento: 00000240/2025 Pagamento: 000114/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -8.352,00 184.652,34
Lançamento: 00000241/2025 - Pagamento. 000115/2025 (Pagamento)
31/01/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -75.406,01 109.246,33
Lançamento: 00000395/2025- MovimentoLanced*: 000004/2025 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 276.986,40 Total das Retiradas: 257.728,07
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
60193
gencia.
Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
onta:
8.448,93
8.448,93
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60193 31/01/2025 00066883 INSS NÃO LANÇADO
••
Teso Ç)f'Il ';‘(\:1154.' "' -Ad Ricanitiune,L.
•• r (NrulLES
0 *fda3°
-
Conciliação Bancária em 31/ 01/ 2025
- 8 recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI afiação. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saldos ccintabets tiO eictiato 6v:1Mo
Saldo da contabilidade na data 109.246,33
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrao bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.448,93
Saldo do extrato bancário na data 100.797,40
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp, DataComp. Histórico
PMMANGARATIBA
71.1
anco Bradesco S/A 11-tps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopun
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BFtADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS -SIN- V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emiss5o:
Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0023496-6/
04/02/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
01/01/2025 a 31/01/2025
31/12/2024 - 2,2219712
31/01/2025 - 2,2399582
+0,81%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 98.568,62 44.999,68333 99.988,00 1.419,38
IRRF (R$) - IOF -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
ER s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 98.568,62 44.999,68333 100.797,40 2.228,78
IRRF (R$) -
05/02/2025 11 :
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h As 18h, exceto ferOdos.
Dema8 telefones
consurce o ste
Fale Conosco
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
•
Rendimento do
Mês 809,40/
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
•
of 05/02/2025
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exerddo de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 60192 I Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6 IC/C: 237 I 0886-9 l 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000395/2025 - Movimento Bancário: 000004/2025 (Transfencia bandria)
Movimento Saldo
1,00
75.406,01 75.407,01
Total dos Depósitos: 75.406,01 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
,
Agencia: 0886-9 Conta: 0023496-6 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111.111E
60192 Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6
derecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos said4 éontiDeis edà extrato Danced°
Saldo da contabilidade na data 75.407,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0.0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 75.407,01
Z.(1
Tesoureiro (a)
de
ci,Qi nsa
s
4.124,-T/0,
-(41147'3
ÃII do'Nune5 ,4-21(NtitteS
°- 3
PMMANGARATIBA
Página1 del
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
1302 92.059,00 92.060,00
1304 92.059,00 184.119,00
1306 92.059,00 276.178,00
5863743 -10.000,00 266.178,00
1633514 -190.770,99 75.407,01
276.177,00 -200.770,99 75.407,CI
Data Lançamento
13/01/2025 UG296100/2025013001302 0000019669
PAGAMENTO GOVERNO R3
UG296100/2025013001304 0000019669
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202506001306 0000019669
TEDDIF.TITULCC H.BANK 20/01/2025 DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
TEDDCCHBANK* 30/01/2025 DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
Total
31/12/2024 SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO
ru,Iesco Si A haps://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjseilimprimirPopup..ist
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNP.): 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/02/2025 - 08h37 'e co
Agencia Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 0023496-6 176.246,54 176.246,54
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0023496-6 I Entre 01/01/2025 e 31/01/2025
Os dados acimaterncomo base 03/02/2025 as 08h37 e esto sujeitos a alterag5es.
timos Lançamentos
Não ha lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
‘g-
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO
Movimento Saldo
414,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 3,06 417,29
Lançamento: 00000169/2025 - Receita: 000041/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 53265 Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.IC/C: 001 I 3836-0 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 3,06 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARKTISA
Conciliação Bancária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE I POS Os- RE 'Aptcacáo:
0,00
0,00
0,00
0,00
417,29
Saidada contabilidade na data 417,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
.07
Tesoureiro (a) Ari Ric,ardo f4unes
Tegirtr
o
a,iilL Contador
LaCta 6:2
2
CRC:0561910-8/R1
supeotlos
rvi t
7, • •
Conciliação Bancária em 31/01/2025
001 Agéncia: 3836-0 Conta: 16619-7
Apuração doslaldo sceeda — .beis e do extrato banatdo
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
• I I'Mart1141VM!
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
53265 Cont.. plicacSo/1.6.619-7
fonte de recurso:
Ficha:
SALDO ANTERIOR 414,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,06
— ALDO ATUAL = 417,29
OP AL
(010
"rr:CJit4
t^)
4.0
04/02/2025, 09:58 Banco do Brasil
investimentos - investimentos Fundos - Me sal
Cliente
G334040942417755043
04/02/2025 09:58:38
3836-9
16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
JANEIRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Agência
Conta
Mês/ano referência
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 414,23 313,626849
31/01/2025 SALDO ATUAL 417,29 313,626849
Resumo do mês
Valor cota Saldo cotas
313,626849
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento,bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Pconsultas--2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 56441 I Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C IC/C: 104 I 887-0 I 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000187/2025 - Receita: 000054/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
57842
4,58 582,70
Total dos Depósitos: 4,58 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
•rx
3\l'uncs
CRC: dssnitrtre.p.) - r'c61911°-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
neCr 104 a&nci-: 887-0
ha: 56441
_
S1tc de....7241K-90;
Apuração dos saidos
6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FN$INVAN C/C 624024-3- Aplic.
1.5000CKM - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Api4c30o:
Conta
Corta: 624024-3
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos coritábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Lx
. Nonts sv2;:te.netek e virtances
PMMANGARATIBA
04/02/2025, 10:32 CAIXA- Extrato de Fundos
lOperação
I 0055
jEmissão
04/02/2025
II
ótam:31101/2025
8,07482300
N010104;;T::
I 0,7920A":
Administradora
SMONBera -. tiV0114
8,01137400
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Folha
01/01
Nome
PLANEJA SUS
ICPF/CNPJ Conte Corrente IMês/Ano
12.349.225/0001-37 0006.000000624024-3 I 01/2025
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
'SAC:
0800 -726 0101
lOuvidor/a:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
Extrato Fundo de investimento
Para simples verifica cão
I
IVome da Agência
A NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA PIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
ICódigo
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
IInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo AntetiOr .
Aplicações
ReagateS.
Rendimento Bruto no Mês
ERRF '
OF
Taxa:OaTSagtda- -1.:,''',73iikl',F;;T:7ty
Saldo Bruto*
RtitilatifitelNatinniart:4477=744*-. .=-747,fr
() Valor sujeito tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Valor em R$
7;11:401#05
Qtde de Cotas
72,162024
0,000000
0,000000
72,162024
.%
0,00
441,15-
0,00
58270C
oo
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Data Histórico Valor p$ Qtde de Cotas
COZOs
o
—
,
Rendimento Base
0,00
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seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
s://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoinvestimento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Exerdcio de 2025
Data Documento Docto. Especificado
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000168/2025 - Receita: 000040/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
669,89
5,60 675,49
Ficha: 54704 Conta: 6.2.11.03.1330 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./16354/C: 001 3836-0 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execugk sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 5,60 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Exercício de 2025
2-2
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
675,49
cRarelk
"411C;;Pa_ DE sACZE
Ktcardo fl\runes
—•:.6191.10-3
An Rxardo Nunes
-.*. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
$ Conciliação Bancária
4
»:•.)nciliação Bancána em 31/01/2025
nco: 001 -Agáncia: 3836-0 Conta: 16356-2
54704 Conn16.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSCorrvenente - Aplic./163$ 1t? de recurso 115000000 - RECURSOS NA() viNcULADos DE IMPOSTOS - RE puraySodossaldoscontábeis'-e do extrato bancarlo
Saldo da contabilidade na data
, rcha:
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas nc extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não locedizados na corrmbilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabirdade
Saldo do extrato bancário na data
675,49
•j, ()Sg Igtta
9.1744."`74, F:=4".:f».4-=-•
T430411. 11S5F- C;k-r—
Tesoureiro a
0,00
0,00
0,00
0,00
i,
t;:•iel.%GARATIBA
Página cje
04/02/2025, 09:58 Ban( ) do Brasil
Cliente
investimentos - investimentos Fundos - iVensal
G334040942417755042
04/02/2025 09:58:19
Agência 3836-9
Conta 16356-2FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2025
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 669,89 132,336976
31/01/2025 SALDO ATUAL 675.49 132,336976 132,336976
Resumodo bids
SALDO ANTERIOR 669,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,60
\S'
7 Cl• ' Pr,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5,60
----sALDo ATUAL = 675,49
Valor da Cota
31/12/2024 5,062038962
31/01/2025 5,104295888
Rentabilidade
No mês 0,8347
No ano 0,8347
Oltimos 12 meses 8,8099
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raid()Bancário
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Exercido de 2025
Ficha: 57731 I Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERV. PUEIC/C: 104 j 887-0 I 624035-9 - Migracao
Fontsde Recurso: 15000000 - RECURSOS NAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documente Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARAT1BA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000188/2025 - Receita: 000055/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
278,11
2,20 280,31
Total dos Depósitos: 2,20 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Concacao Bancária em 31/01/2025
AiriWgige:nc'ia: 887-0 Conte: 624035-9
E SERV. PUBL.APLIC QC 624035-9 O - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apuraçao dos saidos
Co ta: 6.2
.02.00.1216 - CEF143LOCO DE CUSTEIO ACOE
contábeis e do extrato bancir
Saldo da contabilidade na data
Apt,caçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 280,31
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancario 0,00
(+) Dep6sito5 do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
280,31
Tes?$weiNcatta, sp
iycitros
rearKz5
:41
Ari"kicardo Nunes
C9t4P6J9ki ,... 1 PAL DE SAE IZ CRL: 191A8AR.1 r
Afl Alcanto
CC-P1 ^c,S1.91/0-71
3frINIANGARATIBA
Página ne 1
Valor em R$
278,11C
0,00
0,00
2,20C
0,00
0,00
0,00
280,31C
0,00
Of de deCotas
34,713839
0,000000
0,000000
34,713830
Data Histórico Qtde de Cotes
04/02/2025, 10:32
CAI AA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimerf:
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
odigo
0887
Operação
0055
Emissão
04/02/2025
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 1
CNFJ do Fundo
00.834.074/0001-23
IInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos '12 Misei(%) Cota em: 31112/2024 Cota em: 31/01/2025
I 07920 H 0,7920 fl 8,3710 8,01137400 II 8,07482300
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04 I
Cliente
Nome
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
0006.000000624036-9
Mês/Ano
01/2025
Folha
01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(`) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
MIMatinal
Dados de Tributação
IIIIMMINNWWwww,o'zt. r
Rendimento Base
0,00 0.00
Informações ao Cotista
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Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
'SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300,110 andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP -CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
,.ttps://sidrnfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento
' • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
exPAL
'''it.Ittr)
C
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025 - NIS
Ficha: 62945 I Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/3836IC/C: 001 I 3836-9 I 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data DocumentoDodo.Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000173/2025 - Receita: 009043/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
3.010,66
407.615,87
410.626,53
Total dos Depósitos: 3.010,66 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PmMANGARATIBA Pagina 1
0 kr
Nea\> Exercido de 2025
62945 Conta
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NIANGIRATIBA
t 111111 Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2025
oco: 001 Agéncia: 3836-9 Conte: 19489-1 FormenTirmwrawminiztemmemnimamimEmmo
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DEIM• OS - RE Aplicacao: 3•0.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 410.626,53
Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis náo localiza ias no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n'io localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5;;Iocalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 410.626,53
eifb,pd IN •
LUCS dts
"".
r/A
-*
c&3 iCiPAL
Ricardo Nunes DE SA';:;:::7.:
CRC: 050$10i8rgicardo Xunes
n91/0-73
PMMANGARATIBA
Página 1 de
3836-9
19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
JANEIRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Agência
Conta
Mês/ano referência
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Cornç , ValorOF Quantidade cotas
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 407.615,87 308.617,629315
31/01/2025 SALDO ATUAL 410.626,53 308.617,629315
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 407.615,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.010,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.010,66/
SALDO ATUAL = 410.626,53
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
308.617,629315
04/02/2025, 09:59 Banco do Brasil
GOV41140
Cliente
investimentos - investimentos Fundos
G334040942417755045
04/02/2025 09:59:22
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901 •
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/ndex.htrnl?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Exercido de 2025
Ficha: 60269 1Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941QC: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.278.674,74
02/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 8.083,60 1.286.758,34
Lançamento: 00000039/2025 - Receita: 000001/2025 (Recebimento de receita)
02/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.139,82 1.287.898,16
Lançamento: 00000040/2025 - Receita: 000002/2025 (Receblmento de receita)
10/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -12.787,55 1.275.110,61
Lançamento: 00000001/2025 - Pagamento: 000001/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -120,90 1.274.989,71
Lançamento: 00000002/2025 - Pagamento: 000002/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -229,79 1.274.759,92
Lançamento: 00000003/2025 - Pagamento: 000003/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -10.000,25 1.264.759,67
Lançamento: 00000004/2025 - Pagamento: 000004/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -26.833,04 L237.926,63
Lançamento: 00000005/2025 Pagamento: 000005/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.959,86 1.235.966,77
Lançamento: 00000006/2025 - Pagamento: 000006/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.454,43 1.234.512,34
Lançamento: 00000007/2025 - Pagamento: 000007/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -106.648,70 1.127.863,64
Lançamento: 00000008/2025 - Pagamento: 000008/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 1.127.787,64
Lançamento: 00000009/2025 - Pagamento: 000009/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -115.144,87 1.012.642,77
Lançamento: 00000010/2025 - Pagamento: 000010/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 1.012.604,77
Lançamento: 00000011/2025 - Pagamento: 000011/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -9.299,25 1.003.305,52
Lançamento: 00000014/2025 - Pagamento: 000013/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -7L938,28 931.367,24
Lançamento: 00000015/2025 - Pagamento: 000014/2025 (Pagamento)
---"1/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -11.815,77 919.551,47
Lançamento: 00000016/2025 - Pagamento: 000015/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -586,01 918.965,46
Lançamento: 00000017/2025 - Pagamento: 000016/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -855,36 918.110,10
Lançamento: 00000018/2025 - Pagamento: 000017/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -45.706,14 872.403,96
Lançamento: 00000019/2025 - Pagamento: 000018/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -390,36 872.013,60
Lançamento: 00000020/2025 - Pagamento: 000019/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -526,94 871486,66
Lançamento: 00000021/2025 - Pagamento: 000020/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.018,70 868.467,96
Lançamento: 00000022/2025 - Pagamento: 000021/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -52.395,99 816.071,97
Lançamento: 00000023/2025 - Pagamento: 000022/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -82.167,23 733.904,74
Lançamento: 00000024/2025 - Pagamento: 000023/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -8.544,00 725.360,74
Lançamento: 00000025/2025 - Pagamento: 000024/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.677,19 722.683,55
Lançamento: 00000026/2025 - Pagamento: 000025/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
' FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
j
WM Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -275,24 722.408,31
Lançamento: 00000027/2025 - Pagamento: 000026/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -19,723,30 702.685,01
Lançamento: 00000028/2025 - Pagamento: 000027/2025 (Pagamento)
10/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -489,79 702.195,22
Lançamento: 00000029/2025 - Pagamento: 000028/2025 (Pagamento)
10/01/2025 Estorno FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 115.144,87 817.340,09
Lançamento: 00000094/2025 - Pagamento: 000056/2025 (Estorno de Pagamento)
10/01/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.319,41 816.020,68
Lançamento: 00000390/2025 - Pagamento: 000235/2025 (Pagamento)
10/01/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -96,72 815.923,96
Lançamento: 00000397/2025 - Pagamento: 000236/2025 (Pagamento)
1/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 267.114,38 1.083.038,34
Lançamento: 00000042/2025 - Receita: 000004/2025 (Receblmento de receita)
14/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 738,43 1.083.776,77
Lançamento: 00000043/2025 - Receita: 000005/2025 (Recebimento de receita)
14/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 136.739,20 1.220.515,97
Lançamento: 00000044/2025 - Receita: 000006/2025 (Recebimento de receita)
14/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) 19.327,26 1.239.843,23
Lançamento: 00000045/2025 - Receita: 000007/2025 (Recebimento de receita)
15/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37) 18.216,00 1.258.059,23
Lançamento: 00000046/2025 - Receita: 000008/2025 (Recebimento de receita)
15/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 68.200,00 1.326.259,23
Lançamento: 00000047/2025- Receita: 000009/2025 (Recebimento de receita)
15/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 61.077,38 1.387.336,61
Lançamento: 00000048/2025 - Receita: 000010/2025 (Recebimento de receita)
15/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 199.748,50 1.587.085,11
Lançamento: 00000049/2025 - Receita: 000011/2025 (Recebimento de receita)
17/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 25.075,50 1.612.160,61
Lançamento: 00000068/2025 - Receita: 000017/2025 (Recebimento de receita)
17/01/2025 Estorno FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -25,075,50 1.587.085,11
Lançamento: 00000069/2025 - Receita: 000018/2025 (Estorno de Recebimento de receita)
,.7/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37) 25.075,50 1.612.160,61
Lançamento: 00000070/2025 - Receita: 000019/2025 (Recebimento de receita)
17/01/2025 Estorno FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -25.075,50 1.587.085,11
Lançamento: 00000092/2025 - Receita: 000033/2025 (Estorno de Recebimento de receita)
17/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 25.075,50 1.612.160,61
Lançamento: 00000093/2025 - Receita: 000034/2025 (Recebimento de receita)
20/01/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37) -113.838,77 1.498.321,84
Lançamento: 00000210/2025 - Pagamento: 000084/2025 (Pagamento)
22/01/2025 PAGAMENTO PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS (027.230.967-26) -9.754,96 1.488.566,88
Lançamento: 00000103/2025 - Pagamento: 000065/2025 (Pagamento)
22/01/2025 1SS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -200,09 1.488.366,79
Lançamento: 00000104/2025 - Pagamento: 000066/2025 (Pagamento)
24/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 18.906,19 1.507.272,98
Lançamento: 00000117/2025 - Receita: 000035/2025 (Recebimento de receita)
24/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 84.000,00 1.591.272,98
Lançamento: 00000118/2025 - Receita: 000036/2025 (Recebimento de receita)
27/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 13.400,03 1.604.673,01
Lançamento: 00000119/2025 - Receita: 000037/2025 (Recebimento de receita)
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 6.923,10 1.611.596,11
Lançamento: 00000172/2025 - Receita: 000042/2025 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194I C/C: 001 3836-9 I 19488-3 - Mioracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
31/01/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37) -2.670,09 1.608.926,02
Lançamento: 00000242/2025 - Pagamento: 000116/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -32.640,57 1.576.285,45
Lançamento: 00000243/2025 - Pagamento: 000117/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -390,36 1.575.895,09
Lançamento: 00000244/2025 - Pagamento: 000118/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -502,98 1.575.392,11
Lançamento: 00000245/2025 - Pagamento: 000119/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -794,18 1.574.597,93
Lançamento: 00000246/2025 - Pagamento: 000120/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -79.325,99 1.495.271,94
Lançamento: 00000247/2025 - Pagamento: 000121/2025 (Pagamento)
)1/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 1.495.195,94
Lançamento: 00000248/2025 - Pagamento: 000122/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -2.562,51 1.492.633,43
Lançamento: 00000249/2025 - Pagamento: 000123/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -24,59 1.492.608,84
Lançamento: 00000250/2025 - Pagamento: 000124/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -2.736,35 1.489.872,49
Lançamento: 00000251/2025 - Pagamento: 000125/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -24,59 1.489.847,90
Lançamento: 00000252/2025 - Pagamento: 000126/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -19.725,66 1.470.122,24
Lançamento: 00000253/2025 - Pagamento: 000127/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -15.388,90 1.454.733,34
Lançamento: 00000254/2025 - Pagamento: 000128/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.441,81 1.453.291,53
Lançamento: 00000255/2025 - Pagamento: 000129/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -99.867,33 1.353.424,20
Lançamento: 00000256/2025 - Pagamento: 000130/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFENURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 1.353.386,20
Lançamento: 00000257/2025 - Pagamento: 000131/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -445,01 1.352.941,19
Lançamento: 00000258/2025 - Pagamento: 000132/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -7.343,40 1.345.597,79
Lançamento: 00000259/2025 - Pagamento: 000133/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -934,52 1.344.663,27
Lançamento: 00000260/2025 - Pagamento: 000134/2025 (Pagamento)
31/01/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -695,08 1,343.968,19
Lançamento: 00000278/2025 - Pagamento: 000152/2025 (Pagamento)
31/01/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -666.402,03 677.566,16
Lançamento: 00000396/2025- Movimento Bancário: 000005/2025 (Transferênda banoiria)
Total dos Depósitos: 1.093.985,26 Total das Retiradas: 1.695.093,84
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1MANGARATIBA Pagina de
Conciliac5o Bancária em 31/01/2025
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp. DataComp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
Valor
130.555,06
60269 31/12/2024 00065580 28.480,75
60269 31/01/2025 00066824 PAGTOKELLYDA SILVA :JANEIRO 6.640,01
50269 31/01/2025 00066825 MARCELA CRISTINA PASTO JANEIRO 1.918,61
50269 31/01/2025 00066826 MOISES CAMARGO SAMU 1.906,40
60269 31/01/2025 00066915 91.609,29
-3 APLIO
300.2100 --RECURSOS -DO TESOURO - RT
Saldo do extrato bancbrio na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nAo localizadas na contabilidade
677.566,16
0,00
0,00
130.555,06
0,00
808.121,22
Tesoureiro (a) cv•
roitta
=.1.17‘-. , • , 7400114PS
4, -rs'.iS
Aai Ricardo Nunes
51.eain9/0.-Vii7,1,rAl.
Ps6ttr- Contador
cRjzardo g\runes ij
Banco: 001 Aaéricia: 3830-9 Cont: 19483-3
Apuração dos satdoscontifibeise
Cento
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Api
Ficha 60269 IMMIllrairrITZEIZIMMINTEMILIMMIEW
onto derecurso:
04/02/2025, 09:59 Banco do Brasil
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - investimentos Fundos Mensal
3836-9
19488-3RJ 330260 FMS CUSTE:0 SUS
JANEIRO/2025
G334040942417755044.
04/02/2025 09:59:05
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor 1RPrej. -Corno. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 1.259.059,05 953.269,607021
09/01/2025 RESGATE 241.301,32 182.332.450074 1,323414016 770.937,156947
Aplicação 16/12/2024 241.301,32 182.332,450074
10/01/2025 RESGATE 171.994,09 129.919,211472 1,323854171 641.017,945475
Aplicação 16/12/2024 171.994,09 129.919,211472
13/01/2025 RESGATE 44.565,52 33.652,278911 1,324294266 607.365,666564
Aplicação 16/12/2024 44.565,52 33.652,278911
31/01/2025 SALDO ATUAL 808.121,22 607.365,666564 607.365,666564
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.259.059.05
nLICAÇOES (+) 0,00
RESGATES (-) 457.860,93
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.923,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
i0F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.923,10 /
SALDO ATUAL = 808.121,22
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
iço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoiindex.html?v=3.2.3#/template/-2PconsultaS-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Exercido de 2025
Ficha: 60195 Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à IC/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Migracao
iFonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000205/2025 - Receita: 000061/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
153,55
18.967,92
19.121,47
Total dos Depósitos: 153,55 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
.
Conciliacão Bancária em 31/01/2025
KO:A oencia: •
60195 Conte: 6.2.11.03.1337 - Braciesco - Progr.Est.financ.:At . en
I U I 1. k iPCPS:MA,
P.i.-,--:racâo dossaidost.‘eisedo eXiadt..t>;777.7,
Exenitio de 202EPrim .Me-Co FinanciamentoAplic
Aphcaca: 300.2100 -.RECURSOS DO TESOURO - Ri
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE f4ANGARATBA
t
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 19.121,47
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
o
0,00
0,DO
0,00
Saida do extra., banchrionadata 19.121,47
.......----7 ----',.,.......,_
._ Art Ricardo Mumr ., ..
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t
p, v r. e ;NratteS
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CRC: 0,M.414100'°
1 0=C.A9VN1
- . . •
TerneryOtta kit<
• ke.
e p5f1v1V12' 7APVigriM CAL - ..
PMPIANGARATIBA
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Saldo Anterior 17.001,52
Renda Base te
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.966,40
Valor
ern (R$)
8.536,53225 18.967,92
Itens
Depositano
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCU - SP -
Empresa:
CNID3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.
012.349.225/0001-37 /
00886-9 l 0024016-8 /
04/02/2025
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2025 a 31/01/2025
31/12/2024 - 2,2219712
31/01/2025 - 2,2399582
+0,81%
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicagdes
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Sardo Atual 17.001,52 8.536,53225 19.121,47 2.119,95
•
05,102/2025 :
Banco aiadesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup
Itens
Rendimentodo
Wes
Valor
Principal (R$)
Quantidade Valor Renda Base cie
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
153,55/
IOF - IRRF (R.$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
of.)
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, RecJamacões e Informac5es.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirnento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, as 8h 'as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consute o ste
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Periodo de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 60194 1Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atencão Prim.a 1C/C: 237 0886-9 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GecSIAP - PNIMANGARATIBA Página 1
t51 (Nrutt.OS
r,tombocii,carat)
CRcAtViN/Ri ,t;,•,,91!(-1-3
•
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio oe 2321,F,
Conciliação Bancária em 31/01/2025
!Banco 237 Aaência: 0886-9 Corta: 24016-8
60194 'Cc-Nita: 16.2.02.00.1219 - Bradesc.0 - Progr.Est.Firsanc.Atençata Prim..a Satide-Co Financiamento
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - !300.2.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
. ,
f chae de reCUTSO:
Saldo da contabilidade na data 11,0C
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
Tesow:eira (a) .
ftse}frOtal Ctk.'
•
PrINIANGAPATIBA
_
desco S.' A
•
bradesco
•
https:/./WWW.ne I 2.1:IrdLICSuvu‘,‘,.. E
Saldo de Conta Poupança
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP): 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: Lucia helena rosa
Data da operação: 03/02/2025 - 08h40
Agêncta: 886 I Conta: 0024016-8
'rota! dos Saidos Saido Disponível Para Investimento
R$ 19.130,46 Total
Dispor. i7e3 Demonstrativo de Investirnentos
Produto Saldo Produto Saido 515
Total Disponível 19.130,45 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 19.129,46
Conta-Corrente
FICFl CP P. Público
1,00 Total 1.9.125),46
19.129,46 "*InvestknentocomBake Automitta
Os dados acima têm como base 03/02/2025 as 08h40 e estao sujeitos a alteraçães. Os créditos bloqueados nãoft-tão disponíveis para utilização.
*In
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 57726 1Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1C/C: 104 I 887-0 I 0624037-5 - InvestSUS
iFonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000189/2025 - Receita: 000056/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
5.516,02
75,37 5.591,39
Total dos Depósitos: 75,37 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGAR
Conciliação Bancária -IBA
Conciliação Bancária em 31/01/2025
nco: 104 Ao '6ncia: 887-0 Corta: 0624037-5
6,2.11.011336 - CEF - INVEST 15 SUS.APLIC C/C 0624037-5
000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apuração,dos-áldosconabels
Saldo da contabilidade na data
Exercido de 202E
Valor
4.000
(-) Depósitos contais não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movintentonnSo conciliados
Ficha Data Pentrincia Docto NO Comp. Data Comp stor
03 -
Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade
57726 04/07/2024 00057436
TRANSFERENCIA MO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO)
--------0—- --
-
,:rg.lr'.--'77 Tesoureiro (a)
' '. • ii_a ... 1.9St'''' Ari Ri5aajoAlonitg' •.:4v••;.'..'''. -A' . Aro g\rline:;
TeSOWeitpi e ;4. . • , _ Contador , . ,-.1,Car.• 9,P'''.,,s
CRC: 05§;8
,v- t 9110-3 'la e..- '''..';',"'sk— r7C•P- • • .7" V.; . •
•
PMMANGARATIBA
•
Página
Código
0887
Operação
0055
Nome
RJ330260 FMS INVSUSINVESTSUS
Análise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ Conte Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624037-5
Data da Avaliação
Mês/Ano iFolha
01/2025
Movimentação Detalhada
Data Histórico Okla de Cotes
7,n- i11101111.111111111111.111111111 "": •
Rendimento Base
nallIMEMILeatk:AtiVi
Dados de Tributação
0,00
04/02/2025, 10:33
1Nome da Agência
1ANGRA DOS REIS, RJ
!Fundo
1CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investime;7::%::
Para simples verificação
Emissão
04/02/2025
1CNPJ do Fundo iInício das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Anc(%) Nos Olttrires Meies(%) Coteern:31f12r2024 Cote em: 31/01/2025
0,7920 II,. 0,7920 II 8,3710 - 8,01137400 H 8,07482300
Administradora
!Nome
ICaixa Econômica Federal
!Endereço
1
AV. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
)Lo Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.380.305/0001-04
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico Valorem 12$
Saldo Atenoi „L,,,,..,.,i...a1110111111111111.11111111111 rc 111111111.1111111111111111 ' '."
ARe
pr;cgaactes
ties.,„„„ffisaimmummunisimmimmimermumr
0 00
Rendimento Bruto noMee 75.37C
1RRF .
OF
Taxa deSAWAIIIIMINIMMINIMMONME11.111111111101111111111111111111.1W-'
Saldo Bruto* 9.591 39C
Resgate Bruto '
(*) Valor sujeito tributação, conforme legislação em vigor -
0.00
Qtde os CO:ES
1,187,8142.2,7
0,0333::
0,000331
1.187,8142CE
Informações ao Cotista
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!SAC:
'0800 -7260101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Faulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
ttps://sidmfextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 62947 I Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 I C/C: 104 I 887-0 I 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Fonte de RecursoSTN: 1602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENa0 DAS AÇÕES E
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
254,57
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Ngine 1
"cc19.44e$74'CiPAL. 3k3Da ceraor, •
Cric: oAritngiçarWO NUneS
r"z4;191;0-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2025
nco: 104
Fitha
nte de recurso:
Agenda: 887-0 Cur - 624038-3
I
C
6o
ent
o
a
0
:
00
6
0
.2
..
.0
TRA
2.00
N
.
s
1
F
435 cEr _
Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
ERNCTA FU --4 .FUNDO DE RECURSCIApLca ção:
" 0=•.-4,ZY
Apuraga6ilosSaldo da contabilidade na data
(-) Deposit contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato banctrio não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureir(a)-
-
,
“•'-'a-14171,11 rtr
'f.".:•7t-'. • • •
Pi•NANGARATIBA
Exer.r.!:2,0
300.2105 - PAB Fixo
-
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254,
254,
7T
'
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2:z4
25,4,57--
25-f
04/02/2025, 11:43
I A
GovConta Caixa
extrato das Contas Individuais
:
do Extrato:
CAIXA:
Referência:
GOVCONTA C2" •
8875C11;`
0887/006/0062' ;.
R3 330260 FMS CT SUSCUS—E.
de: 01/01/2025 ate: 31/0_ -
'-'1;toc. Histõrico Valor (R$)
SALDO ANTERIOR
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO FINAL
.74.`
31/17/2024
02/01/2025
03/01/2025
06/01/2025
07/01/2025
08/01/2025
09/01/2025
10/01/2025
13/01/2025
14/01/2025
15/01/2025
16/01/2025
17/01/2025
20/01/2025
21/01/2025
22/01/2025
•3/01./2025
24/01/2025
27/01/2025
28/01/2025
29/01/2025
30/01/2025
31/01/2025
31/01/2025
SaidaTotal é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Saído Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
-.ttps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForrn=extratoContalndividualForm&obtv=null
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 60268 I Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194I C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO 1E)(ERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000396/2025 - Movimento Bancário: 000005/2025 (Transferência bancária)
Movimento Saldo
0,00
666.402,03 666.402,03
Total dos Depósitos: 666.402,03 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATI3A Conciliacgo Bancária
Exercicio de 2025
(-) Depósitos conbibes no localizados no ext ato bancirio. 666.402,03
(+) Retiradas contaibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depcisitos
do extrato bancário nào ocalizados na contabilidade
(-) Retiradas 0,00
do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancinio na data 0,00
666.402,00
Tesoureiro (a) Tes,ure,t.
Izads a-re psa
.
2 45 a N'4aci-
"ftri Ricardo Nunes
F!.2tai,A1C:PAL DE SAuDE
CRc rJ Witnes
^F61.9110-3
IvINIANGARAT/BA
Página
Conciliagao Bancária em 31/01/2025
: cHrt Aoenoa:
BRASIL - FMS 15000000 - CUSTEIO s /19488-3 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apuração dossaidos 0onabeis R " e cloextratotoancário
60268
reprsc:
19488-3 Cot a : 6.2.02.00-1220 - BANCO DO
3836-9 Cortz:
Saida da contabilidade na data
'pircagãO: 1300.2100
- RECURSOS DO TESOURO - RT
o
025. 09:51 Banca do Brasil
Ciente - Conta atual
Agárcia 3836-9
Extrato conta corrente
G33203093643957131 3
03/02/2025 09:51:02
Conta corrente
Período do
extrat...)
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
01 / 2025
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Sa:dn
000Said°Anterior
632 Ordem Bancária 7.293.550.000.071 1.139.82 C
27/12/2024 0000 00000
02/0112025 0000 14056
02/01/2025 0000 14056
09/01/2025 0000 13134
09/01/2025 0000 13134
09;01/2025 0000 13134
09/01/2025 0000 13134
09/01/2025 0000 13134
09/01'2025 0000 13134
09/01/2025 0000 13134
09/01/2025 0000 00000
10/01/2025 0000 14175
10;01/2025 0000 13105
10/01/2025 0000 13105
10/01/2025 0000 13105
10/01/2025 0000 13105
10/01/2025 0000 13105
10/01/2025 0000 13105
10/01/2025 0000 13105
10/0112025 0000 13105
10:01/2025 0000 13105
1001/2025 0000 13105
13;01/2025 0000 13105
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 7.293.788.000.069 8.065.50IC `'.:22.1
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
250 Folha de Pagamento 31.319 13.921,160
250 Folha de Pacamento 31.320 29.458,57 D
250 Folha de Pagamento 31.321 5.115,02 O
250 Folha de Pagamento 31.322 11.815,77 D.
250 Folha de Pagamento 31.323 64.373,83 D
250 Folha de Pagamento 31.324 57.278,73 D
250 Folha de Pagamento 31.325 88.581,64 D
848 Resgate Automático 1.972 241.301.32 C
BB RF Curto Prazo Automático
983TEDDevolvida 800.036 1.30e:10
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 11.001 1.498,10 D
237 0886 07139354723LUISCLAUDIO ABRA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 11.002 8.071,95 D
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C11/C,212025. 09:51
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30/01/2025
30/01/2025
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31101,2025
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31101/2025
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31/01/2025
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31/01/2025
31101.2025
31/01/2025
31/01/2025
31/01/2025
31101/2025
31/012025
31/0.1/2025
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31/01/2025
31/01/2025
31101/2025
31/01/2025
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13.116 9.24,22D
13.117 702.08 0
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^32/2025. 09:51
31/0112025 0000
Banco do Brasil
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- 31/01/2025 0000 13105 393 TED Ttansfe etr.Deponiv 13.120 1.456.020
341 4556 145692627W' DAVISSON WILKER P
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033 3720 159711347,30 BARBARACRISTINA
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237 0886 13691852785 GLAUCILENENUNES
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31/01/2025 0000 13105 393 TED Transf.EI etr.Disponiv 13.127 523.56 ID
237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVAV
31/01/2025 0000 13105 393 TED TranstElet.r.Disponiv 13.128 1.404150
237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND
31/01/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 13.129 315.93D
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31/01/2025 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disp only 13.130 175.520
341 6194 15314306786 ANAVITORIA NUNES
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260 0001 18201741704 KEURILAYLLE DE OL
3í!0I2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 13.132 5.351.93 0
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237 0886 15152212706 AMANDA FERRI CHAV
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARA11BA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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.3,,J2/2025. 09:51 Bs-v:0 do Brasil
31/01/2025
31/01/2025
0000
0000
13105
13105
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
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7.343.40 D
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y,
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PREF MUN MANGARATIBA -
31/0112025 0000 13105 375 impostos 13.146 445,01 D
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31/01/2025 0000 00000 999BALD0 666.402.C:I 0
*** A CONTA N40 FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transageo efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
nitps://autcatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentoiindex.htmi?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
18.720,41
18.868,24
Movimento Saldo
147,83
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000190/2025 - Receita: 000057/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 147,83 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 62952 Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF -INVESTSUS - Rendimentos IC/C: 104 887-0 624039-1 - CEF - INVESTSUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gesto do SUS
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execug,lo semcopara Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicap3es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
• FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Regina 1
Exercicio
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE P4ANGARATIBA Conciliação Bancária
Conciliagk Bancária em 31/01/2025 ¡fa,- Ico: 104 AoénC:a 887-0 ta,r; : 624039-1 62952 Conta : 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST de reairso: SUS - Rendimentos 16000000 - TRANSFER ENCTAs - FUNDO A FUNDO DE RECUR Apl çac. 300.0228 - Gesta-o do SUS ApurayantInS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no mdrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não locafizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não looalizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relaca:1:- dos movirnento:-ago conados
Ficha Data Penclincia Docto N Comp. Data Comp, Histórico
04- Retiradas do extrato bancinio não locarizadas na contabilidade
62952 31/07/2024 00057799 tranferencia efetuada a a
maior para funcionarios
18.814,24
,a1/
2t....asystrterier5.
..lescsureir
•-• g • ,..tP 67-t
• n.4rçr;.:.'.' 4,1002248 r
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AriRicardTtM M;.:141lA r1/41.. DE. SALlid:a
crzc: 0561
dicaro
9
.N-unes
r::nr:=01.1 rv7ii19110-3
NMANGARATIBA
No Pres(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
0,7920 II 0,7920 8,3710
Cota em: 31/12/2024 Cota em: 31/01/2025
8,01137400 II 8,07482300
18/03/2025, 11:53
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
r
edigo OperaçãolEmissão
0887 0055 18/03/2025
i
lnicio das Atividades do Fundo
I 02/10/1995
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço rIPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01 31 0-300
Cliente
Nome
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
ICPF/CNPJ onta Corrente ês/Ano olha
12.349.225/0001-37 0006.000000624039-1 01/2025 01/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Historico
Valor em R$ Qtde de Cotas
18.666,41C 2.329,988456
0,00 0,000000
0,00 0,000000
147,83C
0,00
0,00
0,00
18.814,24C
0,00
Valor R$
2.329,988456
Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Cor:sulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Faie com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 7260101 Av. Paulista n°2.300,11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP -CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.gov.bdatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1/2
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 62954 Conta: 6.2.11.03.1423 -FMS- FNSCONVENENTE - Investimento IC/C: 001 I 3836-9 I 17641-9 -FMS- FNSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicacao: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
Fonte deRecurs* STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documente Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000167/2025 - Receita: 000039/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
95,88 0,71 96,59
Total dos Depósitos: 0,71 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Conciliação Bancária em 31/01/2025
¡lance: 001 A.cda-c - 3836-9 Cdrn.-:... 17641-9
Exercido de 2025
V-",;:E6 OEM:PA.
Ari
C11.9Si 41-gArd0
Xurtes
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Pk).
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA7IBA Conciliado Bancária ' • i
• F s.4 z".-',6 •
• S'r
.F&ite de recurso:
6.2.11.03.1.423 - FMS - FNSCONVENENTE - Investimento
300.2124 - lovestimento-Implant.de A93es e Se'firde
Saldo da contabilidade na data
96,59
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não 'ocalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00 Saida do extrato bancário na data
96,59
DE RECURS( Apuracao ApliCaçá0: rdosSaktillscoatidias*
16010000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
1/4 1 Q2 -
Tesoureiro (a)
TTiei (R9S4
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rinaln685 .0,4idaSS
3 t
PMMANGARATIBA
Página 1 da .
SALDO ANTERIOR 95,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,71
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,71/
>ALDO ATUAL = 96,59
Valor da Cota
04/02/2025, 09:59 Banco do Brasil
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334040942417755046
04/02/2025 09:59:38
Agencia 3836-9
Conta 17641-9FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 95,88
31/01/2025 SALDO ATUAL 96,59
Resumo do mês
ValorOF Quantidade cotas
72,594251
72,594251
Valor cota Saldo cotas
72,594251
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httos:llautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 62958 Conta: 6.2.02.00.1459 - BB -RoyaltiesMinério Saúde 1C/C: 001 I 3836-9 I 24602-6 - BB - RoyaltiesMinério Saúde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
I Fonte de RecursoSTN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO IDCERCÍCIO CORRENTE{
Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000- Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data
Saldo Anterior
DocumentoDodo. Especificação Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
rico 001
nte der4Curso•
AOuraepliO:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANWRATIBA Conciliactio Bancária
Exercício de 2025 Conciliação Bancária em 31/01/2025
62958
Agencia: 3836-9 .
Conta: 24602-6
6.2-02.00.1459 - BB - Royalties Minério Saúde
17080000 - TRANSFERÊNCIP. DA UNIÃO REFERENTE À !¡::/eti4P Aolcaçao: 000.0157 - Royalties - Minério
Con-a'
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos conttbeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não '.ccalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancária na data
0,00
''' Tes.ayTiv4atta
_:''"316611M de ft-onças
-:
7!:CGnIadAiSF4 j'iunes cRsAsil
c7L-P-1 7"191/3
PMMANGARATIBA
18/03/2025, 08:26
Ci Vr,,Jalizar Pix agrupados
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
G335180822146266006
18/03/2025 08:26:34
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24602-6ROYALTIESMI NERIO SAUDE
Período do 01 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/12/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
15/01/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.298 1.675.920,07 C
15/01 16:21 ROYALTIESDE MINERIO
15/01/2025 0000 13105 375 Impostos 11.501 141.511,74D
PREF MUN MANGARATIBA
15/01/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 11.502 1.534.408.34 D
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
15/01/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.151.200.016.294 12,00 D
Cobrança referente 15/01/2025
15/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 12,01 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/01/2025 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 62959 IConta: 6.2.11.99.0024 - BB -RoyaltiesMinério Saúde- Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 24602-6 - BB -RoyaltiesMinério Saúde
1Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
Fonte de RecursoSTN: 1708 «TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuçã'o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 586,38
15/01/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.675.92007 1.676.506,45
Lançamento: 00000057/2025 - Receita: 000014/2025 (Recebimento de receita)
15/01/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -1.534.408,34 142.098,11
Lançamento: 00000060/2025 - Pagamento: 000042/2025 (Pagamento)
15/01/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -141.511,73 586,38
Lançamento: 00000061/2025 - Pagamento: 000043/2025 (Pagamento)
31/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 4,28 590,66
Lançamento: 00000175/2025 - Receita: 000045/2025 (Recebimento de receita)
31/01/2025 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) -24,00 566,66
Lançamento: 00000381/2025 - Pagamento: 000232/2025 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 1.675.924,35 Total das Retiradas: 1.675.944,07
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
• WI :
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conciliação Bancária DE MANGARATIBA
C,
V_
PMMANGARATIBA
Paoina 1 de L
ConciliaCão Bancaria em 31/01/2025 .Banco: 001 Aa a: 3836-9 24602-6 62959 'Coma: 6.2.11.99.13024 - BB - Royalties Minério Saúde - Aptica0o nte de ' racurso: 17080000 - T
RANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMP1 Apl cacao:
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidad
62959 31/01/2025 00066866
Saldo da contabil*EMW______
Idade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
Relação dos movimentcs não concifiados
Ficha Data Pend'Oncia Docto N Omp DataTomp jfiSt419))
03 -
Depositos do extrato bancário não localixados na contabilidade
62959 31/01/2025 00066862
tarita landa a maior
000..O1$7.. Royalties - Mined°
-
Va:-L.or
exercicio de 2025
578,65
12,00
566,66
12,00
0,00
0,00
12,00
0,01
Tasclerot4ita
Luziaa3b -,6*-g,„„ -4",s nç62 vx, e •
'7ZaS4047',.. 7315'-•
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_AnKicardo Nuns
CRC: 05641:41/p,11 ,‘r.:Aig Lin_ 3
04/02/2025, 10:00 Banco do Brasil
tioutnNa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334040942417755049
04/02/2025 10:00:22
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24602-6ROYALTIESMINERIO SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 586,38 443,962081
15/01/2025 RESGATE 12,01 9,062889
Aplicação 10/04/2024 12,01 9,062889
31/01/2025 SALDO ATUAL 578.65 434,899192
Resumo do mês
Valor cota Saldo cotas
1,325184485 434,899192
434,899192
SALDO ANTERIOR 586,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 12,01
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4,28/
SALDO ATUAL = 578,65
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. '
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmrv=3.2.3#/template/-2Fconsuitas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ini Bazar, Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 62960 Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS IC/C: 001 3836-9 I 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
:16050000 -Assistancefinanceira da Limo destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de RecursoSTN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementacto ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercício de 2025
30.0.0429 qatros,Conuenios Federais
-Banco. 001 AgérIca.: 3836-9 Cr.rt.=: 2481X1-2
Concifiaç5o Bancária em 31/01/2025
Enfermagem FMS
nte de recurso: 16050000 7 Assisténcia fin,3riceira da thilao destinada a
coon Puragalrikiit;t0*Vgbeis ApIicagao:
62960 Contar 6.2.02.00.1465 - Piso
Saldo da contabilidade na data
Depósitos conttbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancerio na data 0,00
0,00
Tesourep (a) rtSa
w n
eta. 9444414 Y -kg 62 6- 'Iktat16)' ,41-40 irrg,
-:.tt• • '
An4icanio Nunes
C.ontador
die1ka4k4iiiiiPAL DE SAC.;1:1.'
ri Ricardo Nimes
1.91/1").- 3
?!MANGAR,T1BA
P6gina
L.:2, 2025. 09:51
Banco do Brasil
Colin:211M
Cliente Conta atual
Extrato conta corrente G332030936439571019
03/02/2025 09:51:31
Agência
Conte corrente
Period° do
extrato
Lançamentos
3836-9
24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
01 /2025
Dt.
oalancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico
20/12/2024 0000 Documento
00000 000 Saldo Anterior Valor RS Sao '
C3/01:2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria
7.001.000.052 782.058,e3 C
03/01,2025
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
1.972
BB RF Curto Prazo Automático
782.058,83 C, 0.:7X•
10/01,2025 0000 14175 983 TED Devolvida
500.003 1.818,13 C
10101/2025
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
0000 13105 393 TED Transt Eletr.Disponiv 11.001 1.818,18 C
10/01/2025
237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
11.002 1.511,86
10/01/2025
237 0886 04490769709 DULCINEA BARBOZA
0000 13105 393TED TranstEletr.Disponiv
11.003 268,45 ff.;
10/01/2025
237 2507 18730918774 GABRIELLE MEINEL
0000 00000 848 Resgate AutPrrtatiC.o 1.972 4_780,32 C
BB RF Curto Prazo Automatico
13/01/2025 0000 13105 393 TED TranstEletr.flisponiv
11.301 1.816,18 D
13,01/2025
237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA
0000 13105 393TED Transt Eletr.Disponiv
11.302 151,52 D
13,01/2025
237 6876 13883101710 MARCELLA FRANCISC
0000 00000 848 Resgate Automatic°
1.972 1.956,70 C C BB RF Curto Prazo Autornático
15/0112025 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv
11.501 134,23 D
15/01/2025
237 1310 08424300750 AMANDA ROSA RI CAR
0000 13105 393 TED Transt Eletr.Disponiv
11.502 • 241,61
15101/2025
341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES
0000 00000 848 Resgate Automático
16/01/2025
1.972
BB RF Curto Prazo Automdtico 375.84
3836 99015 470 Transferência enviada
552.784.000.014.854 1.510:73 C
16/01/2025
16,101 15:17 LEONARDO RODRIGUES
0000 13134 250 Folha de Pagamento
16/01/2025 0000 30.122 13134 393 Pagamentos Diversos
56.91.9,01
16/01/2025 0000 30.123 13105 393 TED Transt ElettDisponiv
5'=•,.;4.4G6,31 C
11.601
336 0001 1:810.73 L)
15/01,2025
08026749766 ANDREA DOS SANTOS
0000 13105 393 TED TranstEler.sponiv
16/01,2025
11.602
341 9237 12165010764 ANDREZA DE LIMAM 2.806,18 r.)
0000 13105 393 TED TranstElett; isponiv
15/012025
11.603 260 0001 19611679726 ANNA BEATRIZ LIMA
1.510,73
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disportiv
11.604
260 0001 16076110740 ANNE CAROLINE DO
708,43 L.)
nttps:llautoatendimento.bb.contbdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
/02/2025, 09:51 Banco do Brasil
16/01/2025 0000 13105 393TEDTransfiletr.Disponiv 11.605 1.510.73 D
033 3720 '15212815747 DOUGLAS TORRES Z ''
16/01/2025 0000 13105 393TEDTransfeeix.Disponiv 11.606 2.906.18D
033 4227 08390318741 ELISANGELA SOARES 0 - d
16/01/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 11.607 1.810,73 D
341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES
16/01/2025 0000 13105 393TEDTranst Eletr.Disponiv 11.608 1.510,73 D
341 8265 12720962710 GISELLE BENTO DA
16/01/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 11.609 2.905.13 D
341 4814 11642436755 JAQUELINE NUNES F
16101/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 11.610 2.905.13 D
033 1625 14592653785 JOICE BATISTA BAR
16/01/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 11.611 . 1 .5-,0,73 D
341 7772 17116885765KAREN SANTOS DE A
1601/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.DisponN 11.612 1.610,73 :-,
260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO
16/0112025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 11.613 1.610730
260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR
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0.3C2/2025. 09:51 Banco do Bras':
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000085/2025 - Pagamento: 000049/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000006/2025- Pagamento: 000050/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000087/2025 - Pagamento: 000051/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000088/2025 - Pagamento: 000052/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000089/2025 - Pagamento: 000053/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000090/2025 - Pagamento: 000054/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000091/2025 - Pagamento: 000055/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000176/2025 - Receita: 000046/2025 (Recebiiiicuto de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
02/01/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000041/2025 - Receita: 000003/2025 (Recebimento de receita)
17/01/2025 PAGAMENTO
17/01/2025 PAGAMENTO
17/01/2025 PAGAMENTO
17/01/2025 PAGAMENTO
12025 PAGAMENTO
17/01/2025 PAGAMENTO
17/01/2025 PAGAMENTO
31/01/2025 DEPOSITO
Movimento Saldo
282.070,21
782.058,83 1.064.129,04
-181.564,41 882.564,63
-2.906,18 879.658,45
-4.516,91 875.141,54
-62.808,38 812.333,16
-377.240,71 435.092,45
-241,61 434.850,84
-33.922,09 400.928,75
4.870,40 405.799,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Ficha: 62961 1Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso EnfermagemFMS 1C/C: 001 I 3836-9 I 24800-2 - Piso EnfermagemFMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada b Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de RecursoSTN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 786.929,23 Total das Retiradas: 663.200,29
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAIATIFIA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
anco: 001 Agencia: 3836-9 Corta: 24800-2
6.2.11.99.0031 -Piso Enfermagem FMS
16050000 - Assistência financeira da União destinada à cOmp'Aplicac,ac: 300.0029 - Outros Convénios Federais
62961
Saldo da contabilidade na data 405.799,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(÷) Retiradas contábeis não localizadas no ext-ato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 20,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3.638,29
Saldo do extrato bancário na data 402.180,86
Relação dosmovirnentostited:cOnCiiiiitos
Ficha Data Pendfincia Docto NoComp. Data Coirl:r. tilstórico Vaior
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 20,00
62961 31/01/2025 00066874 Pagamenro efetuado a menor 2011 ,
4- Retiradas do extrato bancnrio não localizadas na contabilidade 3.638,29
62961 30/09/2024 00060469 Pagamento efetuado a maior.
....,...{.,‘"-I<-• ----;? , ''''.--
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6Vs.,1c:IPAL DE
'Cbritador
CRC: AigiOardo Nunes
7^C-c11 'c,5191/r)-3 4' .7riStC2'
Ce.*.
?.!!•IANSARATIBA
04/02/2025, 10:00 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334040942417755050
04/02/2025 10:00:41
C.,1AVNr;
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPnaj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 282.336,17 213.764,782719
03/01/2025 APLICAÇA0 782.058,83 591.726,842972 1,321655151 805.491,625691
10/01/2025 RESGATE 1.780,32 1.344,800688 1,323854171 804.146,825003
Aplicação 06/12/2024 1.780,32 1.344,800688
13/01/2025 RESGATE 1.969,70 1.487,358249 1,324294266 802.659,466754
Aplicação 06/12/2024 1.969,70 1.487,358249
15/01/2025 RESGATE 375,84 283,613342 1,325184485 802.375,853412
Aplicação 06/12/2024 375,84 283,613342
16/01/2025 RESGATE 659.529,77 497.520,943167 1,325632175 304.854,910245
Aplicação 06/12/2024 279.243,11 210.649,010440
Aplicação 03/01/2025 380.286,66 288.871,932727
17/01/2025 RESGATE 1.610,73 1.214,661778 1,326072845 303.640,248467
Aplicação 03/01/2025 1.610,73 1.214,661778
21/01/2025 RESGATE 1.818,18 1.370,191296 1,326953401 302.270,057171
Aplicação 03/01/2025 1.818,18 1.370,191296
31/01/2025 SALDO ATUAL 402.180,86 302.270,057171 302.270,057171
Resumo do n145
SALDO ANTERIOR 282.336,17
APLICAÇÕES (+) 782.058,83
RESGATES (-) 667.084,54
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.870,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.870,4V
SALDO ATUAL = 402.180,86
Valor da Cota
• 11/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=3.2.3#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb