FUNDO MUNICIPAL DE CULTU
OFICIO04/2025 FMC
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Fundo Municipal de Cultura
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019
V:al
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I LI,t
MANGARA11BA
Mangaratiba, 24 de março de 2025.
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de janeiro de 2025
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de janeiro de 2025.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
Aten
PAULO HENRIQUE DO ALLE SANTOS
Gestor do Fundo Municipal de Cultura
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I le 9 ,„1L
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
I Pr I It intA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ARATII3A
IVIANGARA1113A
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2025
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2025
Ao Expediel
Ern 10
OU
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e ip 0
.1 Exercicio de 2025
Presidenti
‘4.
TiTULOS SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
928.342,19
928.342,19
928.342,19
928.342,19
280.769,26
0,00
280.769,26
332.775,00
0,00
332.775,00
314.797,93
314.797,93
0,00
950.316,86
950.316,86
315.797,93
315.797,93
315.797,93
634.518,93
634.518,93
634.518,93
634.518,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
953.239,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
953.239,93
0,00
0,00
0,00
0,00
953.239,93
953.239,93
953.239,93
634.518,93
318.721,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.831.898,98
0,00 1.253,670
0,00 1.253,670
0,00 1.253,67 0
0,00 1.253,67 D
0,00 1.253,67 D
0,00 34.686,08 C
0,00 35.039,750
928.342,19 1.253,67 C
928.342,19 1.253,67 C
928.342,19 1.253,67 C
928.342,19 1.253,67 C
280.769,26 1.253,67 C
280.769,26 0,00
0,00 1.253.67 C
332.775,00 0,00
332.775,00 0,00
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0,00 0,00
314.797,93 0,00
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0,00 950.316,860
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0,00 315.797,930
0,00 315.797,93 D
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0,00 634.518,93
0,00 634,518,93 0
950.316,86 950.316,86 C
950.316,86 950.316,86 C
315.797,93 315.797,93 C
315.797,93 315.797,93 C
634.518,93 634.518,93 C
634.518,93 634.518,93 C
634.518,93 634.518,93 C
0,00 1.070.512,80 D
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0,00 116.019,200
0,00 116.019,200
0,00 116.019,200
0,00 116.019,20 D
0,00 954.493,60 D
0,00 1.253,670
0,00 1.253,67 D
0,00 332.259,83 C
0,00 333.513,500
0,00 953.239,93 D
0,00 953.239,93 D
0,00 953.239,93 D
0,00 634.518,930
0.00 318,721,000
953.239,93 1.070.512,80 C
u,uu 116.019,20 C
0,00 116.019,200
0,00 116.019,20 C
() 00 116.019,20 C
0 00 116.019,20 C
0 00 116.019,20 C
953.239.93 954.493,60 C
0,00 1.253,67 C
0,00 1.253,67 C
0,00 1.253.67 C
0,00 1.253,67 C
953.239,93 953.239,93 C
953.239,93 953.239,93 C
953.239,93 953.239.930
634.518,93 034.518.930
634.518,93 634.518,93 C
318.721,00 318.721,00 C
318.721,00 318.721,00 C
2.831.898,98
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
2
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.01
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.01
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.01
2.3.7.1.3.02
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2,2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
7
7.1
7.1.2
7.1.2.3
71.2.3.1
71.2.3.1.02
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.02
8.1
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.2
8.2.1
8.2.1.1
62.1.1.1
8.2.1.1 1.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
RESUMO
Ativo
Mivo Circulante
caixa e Equivalentes de Caixa
caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
L'aixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
3ancos Conte Movimento - DemaisConies
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata- Uso Geral (F)
Passivo e Patrimônio Liquido
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superevits ou DeficitsAcumulados
SupeMvits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superevits ou Deficitsdo Exercicio
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Super-es/Its ouDeficitsAcumulados -IntroOFSS
Superavits ou Deficitsdo Exercício
Superévits ou Défidts de Exercícios Anteriores
Superevits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superevits ou Deficitsdo Exercido
Superevits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenclais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinagao
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinagao de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamenterias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
2.2
2.2
6.1
7.1
5
7.1
12.1
12.1
25
12 I
33.1
1.253,67 D
1.253,670
1.253,67 D
1.253,670
1.253,67 D
34.686,08 C
35.939,75
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
280.769,260
282.022,93 C
0,00
332.775,00 D
332.775,00 C
0,00
314.797,93 C
314,797.93 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.272,87 D
116.019,200
116.019,200
116.019,2013
116.019,20
116,019,200
1.253,670
1.253,67 D
1.253,670
332.259,83 C
333.513,500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.272,87 C
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019.20 C
116.019.20 C
116.019,20 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253.67 C
1.253,67 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 2
SifVeifa
dot'
136366/ u
Cfq
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
I
el
kon iiir
$ ) BalancetedeVerificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Janeiro/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2025
MIJ4/
o .
-$)
Exercício de 2025
Fichas que compõem a conta bancaria
Ficha Conta -
00001 6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil -FMC 15000000 - 000.1100 o -34.686,08 -34.686,08
00005 6.2.11.99.0068 - Rendimento de conta corrente 15000000 - 000.0000 35.939,75 35.939,75
1.253,67 1.253,67
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.253,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
24,00
Saldo do extrato bancário na data 1.229,67
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDock, No Comp. Data Comp, Hi
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
00001 19/12/2024 00065327 38564
00001 19/12/2024 00065328 38565
TARIFA NAO LANÇADA EM 2024,REFA TARIFA BANCARIA DETEDDE
MOVIMENTAÇÃO
TARIFA NÃO LANÇADA EM 2024, TARIFA BANCARIASOREMOVIMENTAÇÃO DE
TED
24,00
12,00
12,00
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 25081-3
Fichas que compõem a conta bancaria
Ficha Conta F.R. - Apllcaçio
00002 6.2.02.00.1508 - AldirBlancde Fomento a Cultura - Lei no 14.399/2022 17190000 - 000.1101 o 0,00 0,00
00003 6.2.11.99.0064 - AldirBlancde Fomento a Cultura - Lei no 14.399/2022 - Aplicação 17190000- 000.1101 0,00 0,00
0,00 0,0C
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PMMANGARATIBA Noma 1 de 1
O Visualizar Pix agrupados
Extrato de Conta Corrente
G333241223795567017
24/03/2025 12:35:43
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 25081-3 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do 01 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
Ni
Documento Valor R$ Saldo
26/12/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
31/01/2025 0000 00000 999 SALDO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
Transação efetuada com sucesso por: JH101120 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.
O Visualizar Pix agrupados
Extrato de Conta Corrente
G333241223795567008
24/03/2025 12:31:13
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Periodo do 01 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2025 0000 00000 999 SALDO 000C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
Transação efetuada com sucesso por: JH101120 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.