r?
,ANCARAI
Ao ExpecE
p/Lei
Em 1
Pres
MANGARA11BA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
OFÍCIO 115/2025 FMP
Mangaratiba, 24 de março de 2025.
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Janeiro de 2025.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Janeiro de 2025.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta
consideração.
PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS
Presidente-Fundação Mário Peixoto
TB*
NIANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO TeA
<0.11 VON
uric unricirmiXila
- A:4 L: WAACItEiXOTO
BALANCETE
Nits
JANEIRO/2025
O Visualizar Pix agrupados
Extrato de ContaCorr
Ao Expedien
p/Leit
te
Em
G332241223793780012
24/03/2025 12:29:19
Cliente Conta atual
AgOncia 3836-9
Conta corrente 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Período do 01 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 45.334,86 C
31/01/2025 0000 00000 999 SALDO 45.334,86 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
Transação efetuada com sucesso por: JH048269 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.
.1u JJ1U.UVW.:4.1 J/C1 IIltpb.// WWW.Ile IL. OFclUeSC011e LeMpreSa. D. (317100 sev impnmirropup.jsr
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO I CNI33: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Sergio
Data da opera*: 24/03/2025 - 10h20
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0005010-5 1.516,73 1.516,73
Extrato de: Ag: 886 I CC:0005010-5 I Entre 01/01/2025 e 31/01/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/12/2024
20/01/2025
24/01/2025
30/01/2025
SALDO ANTERIOR
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET--CEDAE/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
5301832
5301035
5303253
5986603
5303538
5957001
886638
-3.111,51
-360,79
-412,04
-100,20
-5.088,72
-2.045,63
-764,42
43.870,83
40.759,32
40.398,53
39.986,49
39.886,29
34.797,57
32.751,94
31.987,52
Total 0,00 -11.883,31 31.987,52
Os dados acima têm como base 24/03/2025 As 10h20 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
1 24/03/2025 10:21
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Banco 237 Agência 0886-9 Conta. 5010-5
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta
50625 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
15000000- 000 4100 45 018,94 33.135,63
45.018,41 33.135,63
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 33.135,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 33.135,63
PMMANGARATIBA Págna 1 de!
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
r04iC
74 DO ° t<%
cc sr
i
Conciliação Bancária
(S67.44-3
Exercicio de 2025
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/01/2025
Banco. 001 Ag6nua. 3836-9 Conta: 26706-6
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta
50626 6.2.02.00.1507 - BB -ROYALTIES- PETRÓLEO
50627 6.2.02.00.1512 - Ba-ROYALTIES
50628 6.2.11.99.0072 - BB -ROYALTIES- Aplicação
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
- Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
- 000.1110 45.334,86 45.334,86
- 000.1110 Ll 0,00 0,00
- 000,1110 11 0,00 0,00
45.334,86 45.334,86
45.334,86
0,00
0,00
0,00
0,00
45.334,86
17200000
17040000
17040000
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Suprimento de Fundos
Créditos por Danos ao Patrimônio
Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Moveis
Bens Moveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Moveis e Utensílios
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Maquinas e Utensílios de Escritório
Mobiliário em Geral
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Instrumentos Musicais e Artísticos
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Veículos
Veiculos em Geral
Bens Móveis em Andamento
Almozarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento
Demais Bens Móveis
Outros Bens Moveis
Bens Imóveis
Bens imóveis Consolidação
Demais Bens linos/6s
Outros Bens imóveis
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação
(-) Depreciação Acumulada - Bens Moveis
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e
Ferramentas
(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Moveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar Consolidação
FGTS - Debito Parcelado
FGTS Debito Parcelado (F)
FGTS - Débito Parcelado (P)
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
530.857,92 D
101.862,70 D
90.353,80 D
90.353,80 D
90.353,80 D
90.353,80 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.883,31
11.883,31
11.883,31
11.883,31
11.883,31
11.883,31
518.974,81 D
89.979,39 D
78.470,49 D
78.470,49 D
78 470,49 D
78 470,49 D
11.508,90 D 0,00 0,00 11.508,900
8.008,90 D 0,00 0,00 8.008,900
8008,90 D 0,00 0.00 8 008 90 D
8.008,90 D 0,00 0,00 8 008,90 D
3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 D
3500,00 D 000 0.00 3 500 00 D
3 500,00 D 000 0.00 3.500,000
3.500.00 D 0.00 0,00 3 500,00 D
428.995,22 0 0,00 0,00 428.995,220
428.995,22 D 0,00 0,00 428.995,22 D
429.328,37 D 0,00 0,00 429.328,37 0
429328370 0,00 0,00 429328.370
24 489,56 0 0,00 0,00 24489,560
80,190 0,00 0,00 80,190
3.640,00 D 0.00 0,00 3640,00 D
0,02 D 0,00 0,00 0,02 D
20 769,35 D 0,00 0,00 20.769,350
12900,000 0,00 0,00 12.900,00 D
12.900,00 0,00 0,00 12.900,000
202190,020 0,00 0,00 202190,020
5.872.960 0,00 0,00 5.872,96 D
12985,920 0.00 0,00 12985,920
183331,140 0,00 0,00 183.331,140
79.882,62 D 0,00 0,00 79.882,62 D
45.508,48 D 0,00 0,00 45.508,48 D
34374.120 0,00 0,00 34.374,120
0,02 0 0,00 0,00 0,02 D
40.043,50 D 0,00 0,00 40.043,50 D
40043,500 0,00 0,00 40.043.50
12702.700 0,00 0,00 12.702,700
12702,700 0,00 0,00 12702,700
57.119,970 0,00 0,00 57.119,970
57119,970 0,00 0,00 57.119.97
1.484,59 0,00 0,00 1.484,59 D
1.484,590 0,00 0,00 1 484,59 D
1.484,59 D 0,00 0,00 1484,590
1.484,59 D 0,00 0,00 1.484,590
1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 C
1.817,74 C 0.00 0,00 1.817,74 C
1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,740
12,44 C 0,00 0,00 12,44 C
601,15 C 0,00 0,00 601,15 C
1204,15 C 0,00 0,00 1204,15 C
530.857,92 C 7.664.800,95 7.771.151,81 637.208,78 C
374.342,61 C 26.284,52 132.635,38 480.693,47 C
297.262,49 C 17.780,67 47.870,85 327.352,67 C
0,00 6.448,19 41.627,09 35.178,90 C
0,00 6.448,19 41027,09 35 178,90 C
0.00 6.448,19 41 627.09 35.178.90 C
0,00 6.448,19 41.627,09 35 178,90 C
297.262,49 C 11.332,48 6.243,76 292.173,77 C
297.262,49 C 10.177,44 5.088.72 292.173,77 C
297.262,490 10.177,44 5.088,72 292.173,77 C
0,00 5.088,72 5.088,72 0 00
297.262.49 C 5.088,72 0,00 292.173,77 C
0.00 382,21 382,21 0.00
0,00 382,21 382,21 0,00
0,00 382,21 382,21 0,00
0,00 772,83 772,83 0,00
0,00 772,83 772,83 0,00
0,00 772.83 772,83 0,00
0,00 172,14 4.271,86 4.099,72 C
0,00 172,14 4.271,86 4.099,72 C
0,00 172,14 4.271,86 4.099,72 C
0,00 172,14 4.271,86 4 099,72 C
0,00 172,14 4.271,86 4 099,72 C
TÍTULOS
22
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
1.1.3.4.1.01.99
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.04
1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1,1,04.99
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.07
1.2.3.1.1.07.04
1.23.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1 2.3.2.1.99.99
1.2.3.8
1.2.3 8.1
1.2.3.8.1.01
1.2.3.8.1.01.01
1.2.3.8.1.01.03
1.2.3.8.1.01.99
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.4
2.1.1.4.1
2.1.1.4.1.09
2.1.1.4.1.09.01
2.1.1A.1.09.11
2.1.1.4.2
2.1.14.2.01
2.1.1.4,2.01.01
2,1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2 1 3,1 1
2.1.3.1 1.01
2.1.3.1 1.01.01
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Janeiro/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 4
77.080,12 C
77.080,12 C
456,03 C
452,21 C
452,21 C
3,82 C
3,82 C
76.624,09 C
76.624,09 C
3.742,19 C
72.881,90 C
0,00
0,00
0,00
0,00
156.515,31 C
156.515,31 C
156.515,31 C
233.139,40 C
4.141.092,77 D
4.235.213,80 C
139.018,37 C
139.018,37 C
0,00
3.476.592,18 C
3.476.592,180
76.624,09 D
20.831,48 D
55.792,61 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,36 D
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,36 D
0,36 ID
0,00
0,36 D
0,36 C
0,00
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
TiTULOS
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superevits ou DeficitsAcumulados
Superevits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsdo Exercicio
Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Ajustes de Exercicios Anteriores
Demais Ajustes de Exercícios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS
Superavits ou Deficitsdo Exercício
Superevits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Super-Miltsou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superevits ou Deficitsdo Exercício
Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil- RPPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Infra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica-Consolidação
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotage() Inicial
Credito Inicial
Dotage() Adicional por Tipo de Crédito
Credito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados-Inscrição no Exercício
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
6.2.2 Execução da Despesa
80.492,67 149.241,08 C
9.278,02 80.784,32 C
382,21 456,03 C
382,21 452,21 C
382,21 452,21 C
0,00 3,82 C
0,00 3,82 C
8.895,81 80.328.29 C
8.895,81 80.328,29 C
6418,83 7049,510
2.476,98 73.278,78 C
71.214,65 68.456,76 C
71.214,65 68.456,76 C
71.214,65 68.456,76 C
71214,65 68 456,76 C
7.638.516,43 156.515,31 C
7.638.516,43 156.515,31 C
7.638.516,43 156.515,31 C
4.141.092,77 233.139,40 C
4.141.092,77 0,00
0,00 233.139,40 C
0,00 0,00
0,00 0,00
3.476 592.18 0.00
0,00 0,00
3.476.592,18 0,00
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20.831,48 0,00
0,00 76624,090
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0,00 113.996,78 D
0,00 41.627,090
0,00 41.627,090
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41.627.09 0,00 41.627,09 D
41.627,09 0,00 41.627,09 D
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382.21 0,00 382,210
382,21 0,00 382,21 D
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772.83 0.00 772,830
772,83 0,00 772.83 D
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71.214,65 0,00 71.214,650
71.214,65 0,00 71.214.65 D
4.237,39 0,00 4.237,390
4.237,39 0,00 4.237,39
4.237,39 0,00 4.237,39 D
4237,39 0,00 4.237,390
4.237.39 0.00 4.237 39 D
6.058.535,32 274.000,36 5.784.535,32 D
6.058.534,96 274.000,00 5.784.534,96 D
6.058.534,96 274.000,00 5.784.534,96 D
4.056.020,31 274.000,00 3.782.020,31 D
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3,782,020,31 0,00 3.782820,31 D
137.000,00 0,00 137.000,000
137.000,00 0,00 137.000,000
137 000,00 137.000,00 0.00
137.000,00 0.00 137.000,00
0,00 137.000,00 137.000,00 C
0,00 137.000,00 137.000.00 C
0,00 137.000,00 137.000,00 C
2.002.514,65 0,00 2.002.514,65 D
2.002.514,65 0,00 2002514,650
2.002.514.65 0,00 2002514.650
2.002.514,65 0.00 2.002 514,65 D
0,36 0,36 0,36 D
0,36 0,36 0
0:3
3
6
6
O
D
0,36 0,00
0,00 0,36 0,00
2.417.473,69 8.202.008,65 5.784.535,32 C
2.417.473,33 8.202.008,29 5.784.534,96 C
0,00 2.417.473,33 8.202.008,29 5.784.534,96 C
3
3
71
8.2
8,2
8.2
82
92
9.2
9.2
2.1.8
2.1.8.8
,2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
.2.1.8.8.184.99
1 2.1.8,8.3
2,1.8.8.3.01
2.1,8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9 1.01
2,1.8.9 1.01.01
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1 1
2.3.7.1 1.01
2.3.7.1 1.02
1.03
2.3.7.1 1.03.03
2.3.7.1 2
2.3.7.1 2.01
2.3.7.1 2.02
2.3.7.1 3
2.3.7.1 3.01
2.3.7.1.3,02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1 1
3.1.1.1.1.01
3.1.1.1.1.01.01
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.2
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.06
3.1.9
3.1.9.1
3.1.9.1.1
3.3
3.3.2
3.3.2.3
3,3.2.3.1
3.3.2.3.1.08
5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2 2.1 1
5.2.2.1 1.01
5.2.2.1.2
522,1.2,01
5.2.2.1.3
5.2.2,1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.281
5 2.2.9.2.01.01
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.7
6
6.2
A DEBITO
8.331,71
5.573,82
382,21
382,21
382,21
0,00
0,00
5.191,61
5.191,61
3.111.51
2.080,10
2.757,89
2.757,89
2 757,89
2757.89
7.638.516,43
7.638.516,43
7.638.516,43
4.141.092,77
0,00
4.002.074,40
139.018,37
139.018.37
3.476.592,18
3.476.592,18
0,00
20.831,48
0,00
20.831,48
118.234,17
113.996,78
41.627,09
41.627,09
41.627,09
Exercicio de 2025
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
" Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Janeiro/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 4
6.2.2.1
622.1 1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.2
. 62.2.9.2.01
'6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.7
6 3 1 7 1
7
7.1
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1.3.1
7.1.1.3.1.03
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3,1
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.03
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.02
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1
7.9.6
7.9.6.1
7 9 6 1 1
7.9.6.2
7.9.9
7.9.9.3
8
8.1
8.1.1
8.1.1.3
81131
8 1.1.3 1.03
8.1.1.3 1.03.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1,02.01
8.1.2.3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
8.2
8.2.1
8.2.1.1
82111
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
TITULOS
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
RPnão Processados. Inscrição no Exercício
RPnão Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais Consolidação
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinarios
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentarios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal-Despesas Orçamentárias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCICIOS ANTERIORES
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais. Consolidação
Contratos de Alugueis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar
Contratos de Alugueis
A Executar
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho- a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
2.278.493,99
2.139.514,65
138.979,34
123.322,89
15.621,98
34,47
138.979,34
138_979.34
138.979,34
123.322,89
15.621,98
34,47
0,36
0,36
0,00
0,36
0,36
7.833.641,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
7.710.318,64
9.278,02
9.278,02
0,00
0,00
9.278,02
7.701.040,62
7.701.040,62
7.701.040,62
3.919.020,31
3.782.020.31
123.322,89
0,00
0,00
0,00
123.322,89
123.322,89
6.060.514,30
3.919.020,31
2.141.493,99
2.002.514,65
123.357,36
15.621,98
2.141.493,99
2.141.493,99
2.141.493,99
2.002.514,65
123.357,36
15.621.98
0,36
0,36
0,36
0,00
0,00
137.034,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
137.034,47
34,47
34,47
0,00
0,00
34,47
137.000,00
137.000,00
137.000,00
137.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123 322 89 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SALDO
FINAL
3.782.020,31 C
1.779.505,66 C
2.002.514,65 C
1.879 101,76C
107.735,38 C
15.587,51 C
2.002.514,65 C
2.002.514.65 C
2.002.514,65 C
1.879.191,76 C
107.735,38 C
15.587.51 C
0,36 C
0,36 C
0,36 C
0,00
0.00
7.885.017,400
49.994,88 D
38.765,080
30.765,880
38,765,88 D
38.765,88 D
11.229,000
11.229,000
11 229,00 D
4.395,00 D
6.834,00
7.663.637,97 D
99.597,35 D
99.597,35 0
816.607,03 C
544.343,80 D
371,860,58 D
7.564.040,62 D
7.564.040,620
7.564.040,620
3.782.020,31 D
3.782,020,31 D
171.384,630
24.030,69 D
24.030,69
24.030,69 D
123.323,250
123.322,890
123 322,89 D
0,36 D
24.030,69 D
24.030,69 D
SALDO
INICIAL
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,36 C
0,36 C
0,00
0,36 C
0 36 C
188.410,42 D
49,994,88 D
38.765,880
38.765,080
38.765,880
38 765,88 D
11.229,000
11,229,000
11.229,00 D
4 395,00 D
6 834.00 D
90.353,80 D
90.353,800
90.353,800
816.607,03 C
544.343,800
362617.030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.061,74 D
24,030,69 D
24.030,69 0
24 030,69 D
0,36 D
0,00
0,00
0,36 D
24.030,69 D
24.030,69 0
188.410,42 C
49.994,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38,765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11 229,00 C
4.395,00 C
4.395,00 C
6.834,00 C
6.834.00 C
90.353,80 C
90.353,80 C
90.353,80 C
13.273,32 C
13.273,32 C
0,36 C
0,36 C
77 080.12 C
4.302.238,91 11.998.845,97
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,0
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 000
000 0,00
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2.147.067,81 2.156.311,36
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2.002.514.65 0,00
123.322,89 2002514,65
123.322,89 2.002.514,65
21.195,80 132.635,38
7.885.017,48 C
49.994,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38 765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229,00 C
4.395,00 C
4.395,00 C
6.834,00 C
6.834,00 C
7.663.637,97 C
99.597,35 C
99.597,35 C
1.989.241,33 D
1.989.241,330
1.879.192,12 C
1.879.192,12 C
188.519,70 C
IND C/C S F.
71
27.2
27.2
27.2
28
29
16
15
15
12.1
121
27.1
25
25
25
1
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Janeiro/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIE3A Pagina 3 de 4
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Janeiro/2025
TITU LOS
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
8.2 1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações
8.2.2 Execução da Programação Financeira
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferéncias
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber
8.9 Outros Controles
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
8 91.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
89 6.22 Restos a Pagar não Processado
8.9 6.2 201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar
8.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE
8.9.9.3 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE
FUNDOS
8.9.9 3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
RESUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,36 C
24 030,69 C 0,00 0,00 24 030,69 C
0,00 2 002 514,65 2 002 514,65 C
SALDO
INICIAL
0:00
77.076,30 C
3,82 C
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.061,74 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24 030,69 C
24 030 69 C
0,36 C
0,00
0,36 C
0,36 C
24.030,69 C
24.030,69 C
28.394.924,57 28.394.924,57
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CREDITO
15.621.98 123 357,36
5.573,82 9.278,02
0,00 0,00
34,47 21.161,33
34.47 15.621,98
0.00 5.539,35
2.139.514,65 9.703.555,27
2.139.514,65 9.703.555,27
2.139.514,65 9703.555,27
2.139.514.65 5.921.534,96
2.139.514.65 3.919.020,31
0,00 3.782.020,31
0,00 3.782.020.31
15.656,45 138.979,34
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 000
15.656,45 138.979,34
15.656,45 138.979,34
15 621 98 123 357,36
15.621,98 123.357,36
34,47 15.621,98
34,47 15.621.98
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SALDO
FINAL
107.735,38 C
80.780,50 C
3,82 C
21 126,86 C
15.587,51 C
5.539,35 C
7.564.040,62 C
7.564.040,62 C
7.564.040.62 C
3782_020,31 C
1.779.505,66 C
3 782 020,31 C
3.782.020,31 C
171.384,63 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24 030 69 C
123.323,25 C
123.322,89 C
107.735,38 C
107 735,38 C
15.587,51 C
15.587,51 C
0,36 C
0,36 C
0,36 C
24.030,69 C
24.030,69 C
1
12 1
122
33 1
19
14
16
9-
19
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 4