Lmf?
„.„ .... .
Ao Expedi
p/Lei
rn 1
Presidente
PREF1-11t)12A
MANGARATMA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
OFICIO 116/2025 FMP
Mangaratiba, 24 de março de 2025.
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Fevereiro de 2025.
Prezado Senhor:
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Fevereiro de 2025.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta
consideração.
Yrirl
OX)940?/
•CY'g\0
,
0 V)
PAULO HENRIQUE 0 VALLE SANTOS
Presidente-Fundação Mário Peixoto
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
R )
A
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09'' 6
PRFI. k• I
MANGARIkTV3A
BALANCETE
MÊS
FEVEREIR0/2025
cc
:410\00
0 P
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bradesco
net empresa
Presidente
Extrato Mensal / Por Período Ao Expedie
p/Leit
FUNDACAO MARIO PEIXOTO I CNP): 028.455.749/0001-4.!
Nome do usuário: Sergio
Data da operação: 24/03/2025 - 12h25
Em lo
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0005010-5 1.516,73 1.516,73
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0005010-5 I Entre 01/02/2025 e 28/02/2025
Débito (R$) Saldo (R$)
31.987,52
91.987,52
-24,45 91.963,07
-14,87 91.948,20
-10,56 91.937,64
-451,01 91.486,63
-173,97 91.312,66
-279,07 91.033,59
-14,87 91.018,72
-9,55 91.009,17
-14,87 90.994,30
-73,35 90.920,95
-9,55 90.911,40
-443,57 90.467,83
-9,78 90.458,05
-9,78 90.448,27
-281,84 90.166,43
-13,44 90.152,99
-382,57 89.770,42
-451,01 89.319,41
-10,56 89.308,85
-79,22 89.229,63
-223,43 89.006,20
-250,86 88.755,34
-52,02 88.703,32
-241,49 88.461,83
-250,86 88.210,97
-64,82 88.146,15
-37,47 88.108,68
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
31/01/2025
04/02/2025
05/02/2025
SALDO ANTERIOR
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAIJSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
886505
5300333
5300932
5301173
5303547
5303800
5303821
5304290
5304412
5304524
5305454
5305507
5305853
5305937
5306362
5306692
5306767
5308041
5308669
5309679
5309894
5950001
5951001
5952001
5953001
5954001
5955001
5958001
60.000,00
1 of 2 24/03/2025 12
-
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
115.000,00
175.000,00
TRANSFCCPARACCP3 1310313 MARIA AMALIA SOUZA AMORIM
PGTO SALARIO VIANETEMP 88605
PGTO RESCISAO CONTRATO 88605
PGTO RESCISAO CONTRATO 131005
PGTO RESCISAO CONTRATO 275105
CONTA DE LUZ 5978757 INTERNET—ENEL DISTRIBUICAO/R1
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 06/02/2025 5952001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R]
TRANSFCCPARACCP.1 886502 PREVI DE MANGARATIBA
CHEQUE COMPENSADO 3655
CHEQUE COMPENSADO 3657
CHEQUE COMPENSADO 3660
07/02/2025 CHEQUE COMPENSADO 3662
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 10/02/2025 5303860 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5304018 INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5308384 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
- 11/02/2025 CHEQUE COMPENSADO 3656
CHEQUE COMPENSADO 3658
CHEQUE COMPENSADO 3661
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
▪ 17/02/2025 5304349 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5304383 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
TRANSF CCPARACC 133 26/02/2025 886432 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
27/02/2025 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5304937 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACC1,3
LETICIA GRACIELA MOZO 886193
TRANSFCCPARACCP3
GILDASIO MIRANDA DO CARMO 1310194
TRANSFCCPARACC())
MARIA AMALIA SOUZA AMORIM 1310195
PGTO SALARIO VIA NET EMP 88627
PGTO SALARIO VIA NET EMP 131027
PGTO RESCISAO CONTRATO 88627
PGTO RESCISAO CONTRATO 131027
PGTO RESCISAO CONTRATO 275127
CHEQUE COMPENSADO 3666
CHEQUE COMPENSADO 3667
28/02/2025 CHEQUE COMPENSADO 3663
CHEQUE COMPENSADO 3664
CHEQUE COMPENSADO 3665
CHEQUE COMPENSADO 3669
Total
-4.696,19 83.412,49
-25.624,68 57.787,81
-3.500,00 54.287,81
-3.620,00 50.667,81
-3.435,18 47.232,63
-4.099,72 43.132,91
-2.405,04 40.727,87
-764,42 39.963,45
-1.675,56 38.287,89
-4.456,61 33.831,28
-4.189,56 29.641,72
-3.543,98 26.097,74
-3.660,94 22.436,80
-7.779,40 14.657,40
-777,94 13.879,46
-3.422,05 10.457,41
-4.496,51 5.960,90
-4.696,19 1.264,71
-503,05 761,66
-416,27 345,39
115.345,39
-5.139,61 110.205,78
-2.018,00 108.187,78
-3.048,05 105.139,73
-5.197,90 99.941,83
-36.201,68 63.740,15
-6.025,34 57.714,81
-3.500,00 54.214,81
-1.224,91 52.989,90
-3.500,00 49.489,90
-5.066,42 44.423,48
-1.675,56 42.747,92
-3.926,89 38.821,03
-3.648,95 35.172,08
-5.197,90 29.974,18
-4.456,61 25.517,57
-181.469,95 25.517,57
Os dados acima têm como base 24/03/2025 as 12h25 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não ha lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
-° of 2 24/03/2025 12:
Exercício de 2025
• FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
15000000 - 000.4100
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
45.018,94 80.090,92
Ficha Conta
50625 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A
80.090,92
0,00
0,00
0,00
53.425,24
26.665,68
Conciliação Bancária em 28/02/ 2025
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5
Fichas que compõem a conta bancária
45.018,94 80.090,92
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto hh, Comp.DataComp.Histórico Valor
53.425,24
2.018,00
3.048,05
36.201,68
6.025,34
1.675,56
4.456,61
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50625 27/02/2025 00067623 886193 SALARIO LETICIA GRAZIELA - FEV/25
50625 27/02/2025 00067625 1310194 SALARIO GILDASIO MIRANDA - FEV/25
50625 27/02/2025 00067631 88627 FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO /25
50625 27/02/2025 00067634 131027 SALARIO DE FELIPE PETROCHELE E ANDRESSA CRISTINA- FEV /25
50625 27/02/2025 00067641 3667 SALARIO DANIEL RAMOS - FEV/25
50625 27/02/2025 00067645 3669 SALARIO INDIOVANA DOS REIS - FEV/25
PMMANGARAT1BA Página 1 de 1
O Visualizar Pix agrupados
Extrato de Conta Corrente
Clients- Conta atual
G332241223793780013
24/03/2025 12:29:28
Agência 3836-9
Conta corrente 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Period() do 02 /2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
17/12/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 45.334,86 C
04/02/2025 0000 13049 345 BB RFRef DI PlusÁgil 1.200.032 45.334,86 D 0,00 C
06/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 60.000,00 C
06/02 16:03 PREF MUN DE MANGARATIBA
06/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 50.000,00 C
06/02 16:03 PREF MUN DE MANGARATIBA
06/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 110.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
07/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.017.306 15.680,00 D
07/02 13:14 L. LOPES DA SILVA PADARI
07/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.701 50.000,00 D
341 9144 043094407000138RIVIERARIO -
07/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 850.381.100.027.640 12,00 D
Cobrança referente 07/02/2025
07/02/2025 0000 00000 791 Resgate Fundo 32 45.339,30 C
BB RFRef DI PlusÁgil
07/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 20.352,70 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
11/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.574.000.014.794 7.425,60 D
11/02 13:11 EMBRAS TECNOLOGIA
11/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.101 374,400
PREF MUN MANGARATIBA
11/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 7.800,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
12/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.201 34.462,78 D
237 1310 014596408000182 ITAMOBILE COM
12/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.431.200.027.551 12,00 D
Cobrança referente 12/02/2025
12/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 34.474,78 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
24/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.401 20.454,70 D
237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV
24/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.402 20.450,00 D
237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV
24/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 830.551.200.340.044 12,69 D
Cobrança referente 24/02/2025
24/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 830.551.200.340.045 12,69 D
Cobrança referente 24/02/2025
24/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 40 930,08 C 0.00 C
26/02/2025
26/02/2025
26/02/2025
27/02/2025
Th
27/02/2025
27/02/2025
27/02/2025
27/02/2025
27/02/2025
27/02/2025
28/02/2025
BB RF Curto Prazo Automático
3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 60.000,00 C
26/02 16:40 PREF MUN DE MANGARATIBA
3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 60.000,00 C
26/02 16:40 PREF MUN DE MANGARATIBA
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 120.000,000 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
3836 99015 470 Transferência enviada 550.574.000.014.794 14.851,20 D
27/02 13:34 EMBRAS TECNOLOGIA
0000 13105 375 Impostos 22.701 374,40 D
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 22.702 374,40 D 'le a
,
PREF MUN MANGARATIBA 30
0000 13105 361 Pgto conta agua 22.703 110,41 D
CEDAE
0000 13105 375 Impostos 22.704 42,84 D
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 362 Pagamento conta luz 22.705 3.407,95 D
AMPLA (antiga CERJ)
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 19.161,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: JH048269 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 28/02/2025
Banco' 001 Agencta 3836-9 Conta 26706-6
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
50626 6.2.02.00.1507 - BB -ROYALTIES- PETRÓLEO 17200000 - 000.1110 45.334,86 0,00
50627 6.2.02.00.1512 - BB -ROYALTIES 17040000 - 000.1110 I 0,00 0,00
50628 6.2.11.99.0072 - BB -ROYALTIES- Aplicação 17040000- 000.1110 0,00 10/.276,80
45.334,86 107.276,80
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 107.276,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 107.276,80
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
2 2 V
22 si
, FUNDACAO MARIO PEIXOTO
L__ Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Fevereiro/2025
SALDO
FINAL
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CREDITO ITULOS C/C
3
3
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.19
1.1.1,1.1.50
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.02
1.1.3.4
1.1.3.4.1
1.1.3.4.1.01
1.1.3.4.1.01.99
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.21
12.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1S2.01
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1 1.03.03
1,2.3,1.1.04
1.2.3.1.1.04.04
1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1.1.04.99
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1 07
1.2.3.1.1.07.04
1.2.3,1.1 99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.3.8
1.2.3.8.1
1.2.3.8.1.01
1.2.3.8.1.01.01
1.2.3.8.1.01.03
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2
2.1
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2.1.1.1
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2.1.3
2.1.3.1
2 1 3.1.1
2.1 3.1.1.01
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Suprimento de Fundos
Créditos por Danos ao Patrimbnio
Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação
Créditos por Danos ao Património Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Moveis
Bens Ws/6s - Consolidação
Máquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Moveis e Utensílios
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Maquinas e Utensílios de Escritdrio
Mobiliário em Geral
Materiais Culturais. Educacionais e de Comunicação
Instrumentos Musicais e Artísticos
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Veículos
Veículos em Gerai
Bens Moveis em Andamento
Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento
Demais Bens Moveis
Outros Bens Moveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
(-) Depreciação. Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação
(-) Depreciação Acumulada - Bens Moveis
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e
Ferramentas
(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis
Passivo e Patrimônio Llquido
Passivo Circulante
Obrigaçoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Beneficios
Encargos Sociais a Pagar
EncargosSocialsa Pagar-Consolidação
FGTS - Débito Parcelado
FGTS - Débito Parcelado (F)
FGTS - Débito Parcelado (P)
Encargos Sociais a Pagar - lntra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - Unido
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
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78.470,49 D
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78.470,49 D
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8.008.90 D
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3 500.00 D
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428.995,22 D
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1.484,59 D
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1.817,74 C
1.817,74 C
12.44 C
601,15 C
1 204 15 C
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480.693,47 C
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35.178,90 C
35.178,90 C
35.178,90 C
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292.173,77 C
292.173.77 C
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4.099 72 C
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197 234,32
197234,32
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57.119,970
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1.484,590
1.484,59 D
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1.817,74 C
1.817,74 C
12,44 C
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1204.15 C
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375.572,27 C
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56.230,38 C
56 230,38 C
56 230,38 C
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305.144,15 C
0,00
305.144,15 C
382,21 C
382,21 C
382,21 C
13.815,53 C
13.815,53 C
13.815,53 C
0,00
0,00
0 OC
0,0c
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Pagina 1 de 4
CO 0 G
1:- -o
c‘• 4) ri
IN
.2>
Exercido de 2025
197 234,32
77.082,47
12.558,41
382,21
382,21
382,21
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0,00
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0 00
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11.715,39
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382.21
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11.333,18
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0.00
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452.21 C
452,21 C
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3,82 C
79.485,27 C
79 485,27 C
6.023,22 C
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3.932,70 C
3.932,70 C
3 932.70 C
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156.515,31 C
156.515,31 C
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233.139,40 C
76.624,090
76 624 09 D
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106.258,000
106 258,00 D
3
3
3
7.1
82
8.2
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
-""2- Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2025
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CREDITO
TITULOS
SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
2131 1,01.01
2.1.8
2.1.8.8
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4
4.5
4.5.1
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5
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5.2.2
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5.2.2.1.2
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5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F)
Patrimemio Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ouDeficitsAcumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superavas ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos peto RPPS
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Infra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciárias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Contribuições Sociais Gerais
Contribuições Sociais Gerais - Consolidação
Outras Constribuições Sociais Gerais
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Indenizações e Restituiybes Trabalhistas
Indenizações e Restituições Trabalhistas -Consolidação
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Material de Expediente
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros
Serviços Bancários
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferencias e Delegações Recebidas
Transferéncias Intra Governamentais
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria - Intra OFSS
Cota Recebida
Repasse Recebido
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Credito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
4.099,72 C
149.241,08 C
80.784,32 C
456,03 C
452,21 C
452,21 C
3,82 C
3,82 C
80.328,29 C
80.328,29 C
7.049,51 C
73 278.78 C
68.456,76 C
68 456,76 C
68 456,76 C
68.456,76 C
156.515,31 C
156.515,31 C
156.515,31 C
233.139,40 C
233 139,40 C
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76.524,090
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41.627,090
41 627.090
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382.21 D 764,42 0,00 1 146,63 D
382,21 D 764,42 0.00 1.146,63 D
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000 15.680,00 0,00 15 680,00 D
4.237,390 121.471,78 24.011,20 101.697,970
4.237,390 121.471,78 24.011,20 101.697,970
4.237,39 D 121.471,78 24.011,20 101 697,970
0,00 90.900.00 20450,00 70450,000
4237,390 7.122,40 3.561.20 7.798,590
0,00 49,38 0.00 49,38 0
0,00 23 400,00 0,00 23400,000
0,00 0,00 405.000,00 405.000,00 C
0,00 0,00 405.000,00 405.000,00 C
0,00 0,00 405.000,00 405.000,00 C
0,00 0,00 405.000,00 405.000,00 C
0.00 0.00 405 000,00 405 000,00 C
0.00 0,00 175 000.00 175.000,00 C
0.00 0,00 230 000.00 230 000,00 C
5.784.535,32 D 829.603,98 641.000,00 5.973.139,30 D
5.784.534,960 829.603,98 641.000,00 5.973.138,640
5.784.534,960 829.603,98 641.000,00 5,973.138,940
3.782.020,31 D 641.000,00 641.000,00 3.782.020,31 D
3.782.020.31 D 0.00 0.00 3.782 020,31 D
3.782.020.31 D 0,00 000 3 782 020.31 D
137.000,000 320.500.00 000 457.500,000
137000,000 320.500.00 0.00 457.500,000
0.00 320 500,00 320 500 00 0,00
137000000 320.500,00 0,00 457.500,00 ID
GeoSIAP - PMMANGARMIBA Página 2 de 4
SALDO
FINAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
0 00
0 00
0,00
188.603,98
188.603,98
188.603,98
188 603.98
0,00
0,00
0,00
1.723.700,02
1.723.700,02
1,723.700,02
1.116.402,00
509 103.98
607.298,02
285.896.39
320.336,29
1 065.34
607.298,02
607 298.02
607 298,02
285 896.39
320.336,29
1.065,34
0,00
0,00
0,00
1.127.460,08
104.348,30
0,00
0,00
0.00
0,00
104.348,30
104.348,30
104 348,30
104.348.30
0,00
737.215,39
416.715,39
416.715,39
175.000.00
230 000,00
11 715,39
320.500,00
320.500,00
320.500,00
320.500,00
0 00
285.896,39
0,00
0,00
0,00
285.896,39
285.896,39
320 500,00 457.500,00 C
320 500.00 457.500,00 C
320.500,00 457.500,00 C
0,00 2.191.118,630
0,00 2191.118,630
0,00 2191118,630
0.00 2191.118.530
0,00 0,36 D
0,00 0,36 D
0,00 0,36 D
1.912.304,00 5.973.139,30 C
1.912.304,00 5.973.138,940
1.912.304,00 5.973.138,94 C
1.116.402,00 3.782.020,31 C
320 500,00 1.590.901,68 C
795.902,00 2.191.118.63 C
212.615,18 1.805.910,55 C
286.961,73 74.360,82 C
296.325.09 310.847,26 C
795.902,00 2.191.118,63 C
795.902.00 2.191.118,63 C
795.902,00 2.191.118.63 C
212.615,18 1 805 910,55 C
286.961,73 74 360,82 C
296.325,09 310.847,26 C
0,00 0,36 C
0,00 0,36 C
0,00 0,36 C
345.576,54 8.666.901,020
0,00 184.343,180
0,00 38.765,88
0,00 38.765,880
0.00 38.765,88 D
7100 38.765,88 0
0,00 115.577,300
0,00 115.577,300
0.00 115.57730D
0.00 108743,300
000 6.834,00 D
321.565,34 8.079.288,020
1,065,34 515.247,400
1.065,34 515.247,400
0.00 641.607,03 C
0,00 774.343,80
1.065,34 382510,530
320.500,00 7.564.040,62 D
320.500,00 7.564.040,62 D
320.500,00 7.564.040.62 D
320 500,00 3.782.020,31 D
0,00 3.782 020.31 D
24.011,20 433.269,820
0,00 24.030,69 D
0,00 24.030,69
0.00 24030690
24.011,20 385.208.440
24.011,20 385.208.080
285 896 39
0,00
0,00
0,00
2.043.966,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
000
24.011,2
0,00
0,00
0,00
2.825.849,56
104.348,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.348,30
104.348,30
104.348,30
104 348,30
104 348,30
0,00
385 208,08 D
0,36 D
24.030,69 D
24.030,69 D
8.666.901,02 C
154.343,18 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38 765,88 C
38.765,88 C
115.577,30 C
115.577,30 C
115577,300
108.743,30 C
108743,300
6 834,00 C
•
hi FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Fevereiro/2025
ITULOS
IND.
C/C S.F
SALDO
INICIAL
52 2.1.3.99
52219
5.2 2.1.9.04
5.2.2.9
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-1 Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
8.2
82
137.000.00 C
137.000,00 C
137.000,00 C
2.002.514,65
5.2 2.9.2 Empenhos por Emissão 2.002.514,65 D
5.2 2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 2.002.514,65 D
5.2 2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 2.002 514.65 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 0,36 0
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 0,36 0
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 0,36 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 5.784.535,32 C
6.2 Execução do Orçamento 5.784.534,96 C
6.2.2 Execução da Despesa 5.784.534,96 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 3.782.020,31 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 71 1.779.505,66 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 2.002.514,65 C
62.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27 2 1.879.191,76 C
62.2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 107.735,38 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 15.587,51 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.002.514,65 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 2.002.514,65 C
6.2.2,9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 2.002 514,65 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 1.879.191.76 C
62.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 107 735,38 C
62.2.9.29194 Empenhos Liquidados Pagos 16 15.587,51 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 0,36 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 0,36 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 0,36 C
7 Controles Devedores 7.885.017,480
7.1 Atos Potenciais 49.994,88 D
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 38.765,88 D
7.1.1.3 Direitos Contratuais 38.765,880
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88
7.1.1.3.1,03 Contratos de Alugueis 38.765.88 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 11.229,000
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 11.229,000
7 1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 11 229,00 D
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 D
7.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 6.834,00 D
7.2 Administração Financeira 7.663.637,97
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 99.597,350
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 99.597,350
7.2.1.1.1 Recursos Ordinerios 816.607,03 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 544.343,80 D
72113 Recursos Extraorçamenterios 371.860.58 D
7.2.2 Programação Financeira 7.564.040,62 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 7.564.040,62 D
7 2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 7.564.040,62 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 12 1 3.782.020,31 D
7 2 2.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 12 1 3.782.020,31 D
7.9 Outros Controles 171.384,630
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 24.030,69 D
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 24.030,69 D
7 9 1 2 1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 24.030,69
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 123.323,25 D
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 123.322,890
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
7 9 6 1 1 EMPENHOS LIQUIDADOS 27 1 123 322,89 D
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 0,36 D
EXERCÍCIOS ANTERIORES
7.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 24.030,69 D
7.9.9.3 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 24.030,69 D
SUPRIMENTO DE FUNDOS
8 Controles Credores 7.885.017,48 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 49.994,88 C
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 38.765,88 C
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 38.765,88 C
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 38 765,88 C
8.1.1.3.1.03 Contratos de Alugueis 38.765,88 C
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução 25 38 765.880
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 11,229,000
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 11.229,00 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 11.229,00 C
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 C
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 4 395,00 C
8.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 6.834,00 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 4
TITULOS IND SALDO C/C S F INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CRÉDITO
8.1.2 3.103.01 A Executar 25 6 834,00 C 0,00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 7.663.637,97 C 1.722.564,39 2.138.214,44
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 99.597,35 C 808.460,41 1.224.110,46
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 99.597,35 C 808.460,41 1.224.110,46
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1989241,330 188.603.98 405 000,00
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercício 1 989.241,33 D 188.603,98 405 000,00
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.879.192,12 C 285 896,39 212 615,18
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.879.192,12 C 285.896,39 212.615,18
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 188 519,70 C 332894,70 298 677,12
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 107.735,38 C 320.336,29 286.961.73
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 80.780,50 C 12.558,41 11.715.39
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 3.82 C 0,00 0,00
8 2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 21.126,86 C 1.065,34 307.818,16
82.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 15.587.51 C 1 065,34 296.325,09
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 5.539,35 C 0,00 11.493,07
8.2.2 Execução da Programação Financeira 7.564.040,62 C 914.103,98 914.103,98
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 7.564.040,62 C 914.103,98 914.103,98
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 7.564.040,62 C 914.103,98 914.103,98
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal-Despesas Orçamentárias 3.782.020,31 C 509.103,98 509.103,98
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal-Despesas Orçamentarias - a 12.1 1.779.505,66 C 509 103,98 320.500,00
Utilizar
82.2.1.101,02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 2.002.514,65 C 0,00 188 603,98
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 3.782 020,31 C 405 000,00 405 000,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 3.782 020,31 C 405.000 00 0,00
8.2 2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33 2 0 00 0.00 405 000 00
8.9 Outros Controles 171.384,63 C 321.401,63 583.286,82
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 24.030,69 C 0,00 0,00
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titules e 24.030,69 C 0,00 0,00
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 24.030,69 C 0 00 0,00
8 9.1.2.1 01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 24.030,69 C 0 00 0.00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 123.323,25 C 321.401,63 583.286,82
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 123.322,89 C 321.401,63 583.286,82
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 107.735,38 C 320.336,29 286 961.73
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 107.735,38 C 296.325,09 286 961,73
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 0,00 24 011.20 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 15.587,51 C 1.065,34 296 325,09
8.9 6 1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 6 15 587,51 C 1 065,34 296 325.09
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 0,36 C 0,00 0,00
Anteriores
8 9 6 2.2 Restos a Pagar não Processado 0,36 C 0,00 0.00
8.9.6.2.2.01 Restos a PagarnapProcessado a Liquidar 92 0 36 C 0,00 0,00
8.9.9 DEMAIS CONTROLES ICE 24.030,69 C 0,00 0,00
8.9.9.3 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE 24.030,69 C 0,00 0,00
FUNDOS
8.9 9.3 1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 9 24.030,69 C 0,00 0.00
SALDO
FINAL
6834,00 C
8.079.288,02 C
515.247,40 C
515.247,40 C
1.772.845,31 D
1.772.845,31 D
1.805.910.91 C
1 805 910,91 C
154 302,12 C
74.360,82 C
79.937,48 C
3,82 C
327.879,68 C
310.847,26 C
17.032,42 C
7.564.040,62 C
7.564.040,62 C
7.564.040.62 C
3.782.020,31 C
1.590.901,68 C
2.191 118,63 C
3 782 020,31 C
3.377 020,31 C
405 000.00 C
433.269,82 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24 030,69 C
385.208,44 C
385.208,08 C
74.360,82 C
98 372,02 C
24 011,20 D
310 847,26 C
310 847,26 C
0,36 C
0.36 C
0.36 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030,69 C
RESUMO 6.912.832,19 6.912.832,19
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Fevereiro/2025
Diego Silva Sifveira
Contador/
CRC/R3 - 13E3-
/
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagina 4 de 4