Lucas d
sectetkio
port. No
Lucas cWSilva
en c
6dE
i o
S.
•rsiCAPO
18-03i
e
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n° 316/2025 Mangaratiba, 16 de Abril de 2025.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: N1LTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de
Fevereiro de 2025, do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
Secretário unicipal de Saúde
Recebido em: 21/2.../_(..%L/ G
As , 4/1 : 37 h
1 ovvi It. 1
CC< dc,
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
Conta
CONTAS BANCARIAS
15000000 -RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRSNTE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Banco do Brasil- Estado da Saúde/10044-7 1.1.1.1.1.19
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil - Conta de 1.1.1.1.1.50
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1.1.1.1.19
10049-8
B.do Brasil-Implant.Unidades Baslcas de 1.111.1.19
Saúde - UBS
B.do Brasil-RendAplicImplant.Unidades 1.1.1.1.1.19
Basicas de Saude
adoBrasil - Incentivo Constr.W1c6 da 1.1.1.11.19
Acad.Saúde
B.do Brasil-Rend.de Apilc.Incent.Constr.POlos 1.1.1.1.1.19
Acad
B.do Brasil-ENSConvenente II - 163562-2 1.1.1.1.1.19
adoBrasil-ENSConvenente II - 1.1.1.1.1.50
Apk./163562-2
B.do Brasil-ENSCONVENENTE/16.619-7 1.1.1.1.1.19
B.do 1.1.1.1.1.50
Brasil-FNSCONVENENTE-A0licag0o/16.619-7
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1.1.1.1.1.50
17641-9
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 11.111.19
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1.1.1.1.1.19
Banco do Brasil • SI09RENATAL/10049-8 1.1.1.1.1.19
B.do Brasil - Conta de 1.1.1.11.50
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Apk.SISPRENATAL/ 1.1.1.1.1.19
10049-8
B.do Brasil-Implant.Unidades Baslcas de 1.1.1.1.1.19
Saúde - UBS
B.do Brasil-Rend.AplicimplantUnklades 1.1.1.1.1.19
Básicas de Saude
8.do Brasil -Incentivo Constrptilos da 1.1.1.1.1.19
Acad.SaCide
adoBrasil-Rend.deAplic.Incent.Constrklos 1.1.1.1.1.19
Acad
BANCO DO BRASIL -EMSCUSTEIO 1.1.1.11.19
SUS/19488-3
BANCO DO BRASIL -EMSCUSTEIO 1.1.1.1.1.50
SUS/19488-3 APLIC
BANCO DO BRASIL -EMS INVEST 1.1.1.1.1.19
SUS/19489-1
50869 00113836-0110044-7
50874 00113836-0110049-8
50896 00113836-0110049-8
50903 86113836-0110049-8
50936 00113836-0113264-0
00113836-0113264-0
00113836-0113296-9
50938 00113836-0113296-9
54703 00113836-0116356-2
54704 00113836-0116356-2
53264 00113836-0116619-7
53265 00113836-0116619-7
56443 00113836-0117641-9
03880 09113836-9110044-7
43437 00113836-9110044-7
43442 00113836-9110049-8
43464 00113836-9110049-8
43471 00113836-9110049-8
43504 00113836-9113264-0
43507 00113836-9113264-0
43503 03113836-9113296-9
43506 00113836-9113296-9
60268 86113836-9119488-3
60269 00113836-9119488-3
60270 00113836-9119489-1
PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/02/2025 a 28/02/2025
Q°
RIO
/1.
,Gy
0 ikE
gr m >
23Z
. 4
CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias !;.1.4477.41AMEW gamentárias 1
Transferências Recebidas 9.829.451,21 Transferências Concedidas
Receitas Extra Orçamentárias 1.134.272,50 Despesas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar
Exercicio de 2025
10.239.665,55
0,00
1.848.446,22
1.314.504,09
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
13.205.977,52 Total dos Pagamentos
14.315.256,85 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
27.521.234,37 Total do Caixa da Despesa
13.402.615,86
14.118.618,51
0,00
27.521.234,37
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
atal das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
12.479.085,36 Pagamentos Acumulados Anterior
13.205.977,52 Pagamentos do Período
25.685.062,88 Total dos Pagamentos
5.718.256,74 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
5.718.256,74 Bancos
31.403.319,62 Total do Balancete da Despesa
11.498.946,72
13.402.615,86
24.901.562,58
6.501.757,04
0,00
6.501.757,04
31.403.319,62
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
6.698.395,38 14.118.618,51 14.315.256,85 6.501.757,04 0,00 6.501.757,04
4.534.204,01 11.071.570,73 10.864.745,68 4.741.029,06 0,00 4.741.029,06
4.534.204,01 11.071.570,73 10.864.745,68 4.741.029,06 0,00 4.741.029,06
745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 7.15,z6
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
675,49 5,59 0,00 681,08 0,00 681,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
417,29 3,09 0,00 420,38 0,00 420,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
666.402,03 0,00 666.402,03 0,00 0,00 0,00
677.566,16 1.815.849,26 885.048,42 1.608.367,00 0,00 1,608.367,00
0,00 0,00 -- • 0,00 0,00
. r)F SAi..ii'7 . 7-•
A ri iv'cani !Nunes Página 1 de 3
"F,F.491/0-..;
MUNILAPAL uSAL:
Ari 4icardo. !Kurte 5
C'T±C-r11 r46191/0
PMMANGARATIBA 11!'' Nolna 2 de 3
Anterior Depósitos Retiradas
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/02/2025 a 28/02/2025
de
rrl
35 Exercício de 2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
LEM Conta
60271 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- APLIC. FMS INVEST 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
62945 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL• FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 410.626,53 3.037,27 0,00
19489-1APLIC
62944 00113836-91194891-0 B. do Brasil - FMS INVEST 505/3836-9 - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
19489-1
43511 1041887-01624001.4 CaixaEconomica • A.F.B. 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00
50943 1041887-01624001-4 CaixaEconomica A.F.E. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43518 1041887-01624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1.1,1.1.50 0,06 0,00 0,00
50950 1041887-01624002-2 Caixa Economica ATE. Aplicação 1.1.1.1.1.50 980,67 7,75 0,00
44728 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSSIGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,09 0,00 0,00
44734 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-Aplic.ENSGLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003•0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
50960 1041887-01624003.0 Caixa Econ.-ENSEILGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 327,21 4,65 0,00
50951 1041887-01624004-6 Caixa Econornica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,120 0,00
43513 1041887-01624004-9 Caixa Económica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43519 1041887-01624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50945 1041887-01624004-9 Caixa Econ8r4ca -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43520 1041887-01624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50947 1041887-0100624005-7 Caixa Economica • Vigilincia Santana 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
---Cq952 1041887-01624005-7 Caixa Economica •BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 79,28 0,63 0,03
525 1041887-01624006-5 Caixa Económica FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
50957 1041887-01624006-5 Caixa Econômica - ENSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43526 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50958 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSELINV 1.1.1.1.1.50 12,82 0,08 0,00
51287 1041887-01624009-0 Caixa Econ.-Estrut.Rede Sery.Atenção 1.1.1.1.1.50 64,72 0,51 0,00
13.3s.Sailde Aplic
51547 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Bbut.Unid.Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
Saúde
51$48 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unld.de Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.50 64,36 0,51 0,00
Saúde- Aplic
56440 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 1041887-01624024-3 CATA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 582,70 4,60 0,00
57727 1041887-01624035-9
624024-3- Aplic,
CEF - BLOCO DE CUSTEIOACC%E SERV. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
PUBL. C/C 624035-9
57731 1041887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACÔE E SERV. 1.1.1.1.1.19 280,31 2,21 0,00
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
57726 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS.APL1C C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 5.591,39 75,80 0,00
50949 1041887-016240001-4 Caixa Economica • A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 1.164,75 19,53 0,00
50851 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00
56460 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 617.855,96 5.373.110,83 5.520.501,02
APLIC
50853 23710886-91816-8 BRADESCO - R1/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,03
43423 23710886-916677-0 Bradesco -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43424 23710886-916677-0 Rend.de aplicação -Royalties 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00
23710886-916677-0 6RADESCO -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 4.827,7$ 0,00 91,70
:7 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação 1.1.1.1.1.19 48.940,45 3.370.601,75 3.370.273,52
43505 23710886-918930-3 Bradesco - 8930-3 PAM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43508 23710886-918930-3 Bradesco - Rend.de AplicaçãoPAM 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50937 23710886-918930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00
50940 23710886-918930-3 Bradesco - P6111 Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 6.162,11 50,30 0,00
43500 23 710886-91 10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43509 23710886-9110080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,03 0,00 0,00
50941 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
1.1.1.1.1.50 0,00 203.831,78 0,00
43501 23710886-9110081-1 BradescoAFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43521 23710886-9110081-1 Bradesco - Rend.Aplic. AFS 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50953 23710886-9110081-1 BradescoAPE-MS ESTADUAL/10.081•1 APLIC 1.1.1.1.1.50 88. 501,31 722,43 0,00
43510 23710886-9110991-6 Bradesco • Insumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43523 23710886-9110991-6 Bradesco Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43524 23710886-9110991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetcs 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
$0942 23710886-9110991-6 Bradesco Insumos para diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 18.899,90 0,00 18.898,90
50955 23710886-9110991-6 Bradesco /nsurnos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 1.493.716,98 31.161,25 0,00
RendAplic
62946 23710886-9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNC1ONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
60192 23710886-910023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 1.1,1.1.1.19 75.407,01 0,00 75.407,01
60193 23710886-910023496-6 Bradesco SAMU / 23496-6 Aplicação 1.1.1.1.1.19 109.246,33 267.277,39 119.648,49
60194 23710886-9129016-8 Bradesco • Progr.Est.Financ.Atenpão Prim.4 1.1.1.1.1.19 1,00 0,03 0,09
Saúde-Co Financiamento
60195 23710886•9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Pm. a 1.1.1.1.1.50 19.121,47 156,09 0,00
Sailde-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 33.442,48 5.647,43 5.387,70
50932 2371886-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 203.086,89 0,00 203.086,89
50933 2371886-0110081-1 Bradesco •APE-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 5,35 0,00
0,00 0,00
0,00 413.663,80
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 988,42
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 331,86
0,00 14,79
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 79,91
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 12,90
0,00 65,23
0,00 0,00
0,00 64,87
0,00 0,00
0,00 587,30
0,00 0,00
0,00 282,52
0,00 0,00
0,00 5.667,19
0,00 1.184,28
0,00 1,00
0,00 470.465,77
0,00 1,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 4.736,05
0,00 49.268,68
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 6.212,41
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 203.831,78
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 69.223,74
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 1.524.878,23
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 256.875,23
0,00 1,00
0,00 19.277,56
0,00 33.702,21
0,00 0,00
0,00 5,35
0,00
413.663,80
0,00
0,00
0,00
0,00
988,42
0,00
0,00
0,00
331,86
14,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79,91
0,00
0,00
0,00
12,90
65,23
0,00
64,87
0,00
587,30
0,00
282,52
0,00
5.667,19
1.184,28
1,00
470.465,77
1,00
0,00
0,00
4.736,05
49.268,68
0,00
0,00
1,00
6.212,41
0,00
0,00
203.831,78
0,00
0,00
89.223,74
0,00
0,00
0,00
1,00
1.524.878,23
0,00
0,00
256.875,23
1,00
19.277,56
33.702,21
0,00
Disponível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Anterior Depósitos Retiradas
Data: 01/02/2025 a 28/02/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta
:
g
i
cii
'cop G)
‘-‘4ir
,0 RIO oz,le
4er° -tp 71'
P.E vir
10. rri >
23
0.0k do de 2025
Atual Pendente Disponível
AriRicJ
Oantailori 1\4i:a • • • I,
•
CRC: 058191.0-fy3r.rn n56131/0 3
E
,
50956 2371886-0110991-6 Bradesco - Rend.Aplicinsumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 49.390,26 0,00 0,00 49390,26 0,00 49.390,26
15001002 - Receitas deImpostse de Transferencia de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STN.1002 - Identificação das despesascoinações e serviços públicos de saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62955 1041887-01624009-0 Caixa Eoon.-atrut.Rede Serv.Aterição 1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Bas.Saúde Aplic
16000000- TRANSFERINCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 19.122,81 148,70 0,00 19.271,51 0,00 19.271,51
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO OASAÇÕES E 88R VIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS 00 EXERCI ao CORRENTE
300.0023 - PAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62948 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62969 00113836-9127362-7 Emenda parlamentar n° 40540016 - Custeio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62970 00113836-9127362-7 Emenda parlamentar n° 40540016- Custeio 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplicação
62973 00113836-9127363-5 Emenda parlamentar n° 40540018- Custeio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62974 00113836-9127363-5 Emenda parlamentar n° 40540018 - Custeio - 1.1.1.1.1.50 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplicação
300.0228 - Gestic) do SUS 18.868,24 148,70 0,00 19.016,94 0,00 19.016,94
62951 1041887-01624039-1 CEE -INVESTSUS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
62952 1041887-01624039-1 CEE -INVESTSUS - Rendimentos 1.1.1.1.1.50 18.868,24 148,70 0,00 19.016,94 0,00 19.016,94
300.2105 - PARFixo 254,57 0,00 0,00 254,57 0,00 254,57
-62947 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19 254,57 0,00 0,03 254,57 0,00 254,57
16010000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 96,59 465.121,74 0,00 465.218,33 0,00 465.218,33
.,OVERNO FEDERAL - BLOCOOEESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PliBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS 00 EXERCECIO CORRENTE
300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde 96,59 465.121,74 0,00 465.218,33 0,00 465.218,33
62964 00113836-9127609-X EmendaENSEstruturação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62965 00113836-9127609-X EmendaENSEstruturação Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 428.532,55 0,00 428.532,55 0,00 428.532,55
62953 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
62954 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE Investimento 1.1.1.1.1.50 96,59 0,71 0,00 97,30 0,00 97,30
62971 00113836-9127361-9 Emendsparlamentar n° 43110004 - 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Investimento
62972 00113836-9127361-9 Emenda parlamentar 0043110004 - 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimento - Aplicação
62962 00113836-9127608-1 EmendaENSEstruturação 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62966 00113836-9127608-1 EmendaENSEstruturação - Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 36.588,40 0,00 36.588,48 0,00 36.588,48
16050000 - Assistancia financeira da União destinada A complanentação ao pagamento
dos pisos salariais para profissionais da enfemsagem.
300.0029 - Outros Convilnlos Federais
405.799,15
405.799,15
959.833,42
959.833,42
835.162,23
835.161,23
530.471,34
530.471,34
0,00
0,00
530.471,34
530.471,34
62960 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemEMS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62961 00113836-9124800-2 Piso EnfermagensFMS 1.1.1.1.1.50 405.799,15 959.833,42 835.161,23 530.471,34 0,00 530.471,34
16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Leiall 1.738.606,16 1.621.178,48 2.614.600,77 745.183,87 0,00 745.183,87
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.0001 - GERAL 1.738.606,16 1.620.178,48 2.614.600,77 745.183,87 0,00 745.183,87
62949 00113836-9122444-8 BB - Pré-sal - Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62950 00113836-9122444-8 ea -Pré-sal Saúde Aplicação 1.1.1.1.1.50 1.738.606,16 1.621.178,48 2.614.600,77 745.183,87 0,00 745.183,87
17050000 - TRANSFERENCIAS 0011 ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 0,00 744,89 744,89 0,00 0,00 0,00
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCI ao
-.4TtRENTE
000.6107 -RoyaltiesEstado 0,00 744,89 744,89 0,00 0,00 0,00
64956 00113836-9124601-8 88- RoyaltiesEstado Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62957 00113836-9124601-8 BB - RoyaltiesEstadoSalida Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,09 744,89 744,89 0,00 0,00 0,00
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 566,66 20,55 4,28 582,93 0,00 582,93
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERT:if:10 CORRENTE
000.0157 -Royalties-Minério 566,66 20,55 4,28 582,93 0,00 582,93
62958 00113836-9124602-6 BB -RoyaltiesMinério Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62959 00113836-9124602-6 BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50 566,66 20,55 4,28 582,93 0,00 582,93
Total 6.698395,38 14.118.618,51 14.315.256,85 6.501.757,04 0,00 6.501.757,04
Tesoureiro (a)
LUC.
„.64m)e.ra ia 11°114 ISCL
t 1001.005
PMMANGARATIBA Pagina 3 de 3
2.195.979,60
2.195.979,60
2.195.979,60
2.195.979,60
493.879,16
493.879,16
18.216,00
275.914,66
199.748,50
403.968,96
403.968,96
267.229,76
136.739,20
4.397.915,82
3.899.804,72
3.899.804,72
3.899.804,72
953.250,65
953.250,65
36.432,00
433.321,65
483.497,00
827.149,80
827.149,80
534.344,14
273.478,40
19.327,26
44.573.519,98
39.784.942,04
39.784.942,04
39.784.442,04
13.294.311,11
13.294.311,11
10.554.540,11
166.896,00
2.828.183,23
24.299.345,95
24 .299.345,95
23.119.488,51
1.123.047,42
56.810,02
255.308,23
22.070,12
22.070,12
22.070,12
25.075,50
25.075,50
25.075,50
1.250.985,86
1.250.985,86
36.208, 58
36.208,58
36.208,58
50.151,00
50.151,00
50.151,00
2.033.044,69
2.033.044, 69
277.7 3,71
277.7 ,71
277.723,
201.457,73
201.457,73
201.457,73
1.711.831,24
1.711.831,24
43.715,70,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Periodo: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
APURA(,
ACEir A APER ADAR ARREC. A MAIOR
16000000
16000000
16000000
16000000
16000000
16000000 300.0025
16000000 300.0226
16000000 300.0223
16360000
16000000
16000000
16000000
16000000
16350000
16210000
15001002
16000000
16010000
17080000
16050000
16010000
16000000
16000000
16000000
16000000
16000000
16000000
300.2116
300.0223
300.0025
300.0226
300.0228
300.2234
300.2229
300.0020
300.0223
300.2124
000.0157
300.2228
300.2124
300.0224
300.0224
• AVOOMPf 8°
43.084448,78
43.684.746,76
43.684.746,76
14.247.561,76
14.247.561,76
300.0223 10,554.540,11
300.0223 203.328,00
300.0223 3.261.504,88
300.0223 228.188,7/
25.126.495,75
25.126.495,75
23.653.832,65
1.396.525,82
76,13/,28
300.0224
300.0224
300.0224
300.0224
300.0224
1.431.62424
1.451.528,24
1.451.528,24
180,19
6394,38
1.092,72
40.624,94
1.191,00
119.327,52
428.738,3/
65.282,17
292.003,71
480.805,26
39,76
15.848,22
313.932,29
313.932,29
313.932,29
251.608,73
251.608,73
251.608,73
3.744.875,93
3.744.875,93
43.715,70
46.274,21
46.274,21
46.274,21
46 274,21
46.274,21
. 48100
1.363.88$,70
1.363.885,70
1.363.0:5,70
1.363.885,70
189,19
6.376,74
1.091,47
40.586,00
1.181,73
102.319,19
399.985,18
58.666,34
274 789,74
473.258,66
31,20
5 419,26
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1 1.3.2.1.01.0.1.26
2 1.3.2.1.01.0.1.48
3 1.3.2.1.01.0.1.49
4 1.3.2.1.01.0.1.50
5 1.3.2.1.01.0.1.51
6 1.3.2.1.01.0.1.52
7 1.3.2.1.01.0.1.53
8 1.3.2.1.01.0.1.54
9 1.3.2.1.01.0.1.55
10 1.3.2.1.01.0.1.56
11 1.3.2.1.01.0.1.57
12 1.3.2.1.01.0.1.66
31 1.3.2.1.01.0.1.74
32 1.3.2.1.01.0.1.75
33 1.3.2.1.01.0.1.76
4fAf;
.74
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
13 1.7.1.3.50.1.1.01
14 1.7.1.3.50.1.1.02
15 1.7.1.3.50.1.1.03
16 1.7.1.3.50.1.1.04
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
17 1.7.1.3.50.2.1.01
18 1.7.1.3.50.2.1.02
19 1.7.1.3.50.2.1.03
28 1.7.1.3.50.2.1.04
29 1.7.1.3.50.2.1.05
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
20 1.7.1.3.50.3.1,01
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
21 1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.5
1.7.1.3.50.5.1
22 1.7.1.3.50.5.1.01
Aires eCommiesMonetária
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União - FMS
Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica
Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigliânda Sanitária
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmaêutica
Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS
Remuneração de Depósitos Bancários - Royaltiesde Petróleo - Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordlnários Çsík
Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS
Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS
Remuneração de Depósitos Bancários - Royaltiesde Minério-FMS
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistêncla linanceira da União destoada à compie
Emenda parlamentar no 43110004 - Investimento
Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio
Emenda pariamentar no 40540018 -Custeio
a Cortestites
as de thltio e de su$1066664.
Transferindas de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS
Transferêndas de Recursos do Sistema Onico de Saúde — SUS — Repasses Fundo a Fundo •
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sail
Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail
Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)
Agentes Comunitários de Saúde
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
Saúde da Família
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Satio
Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saul
Teto Financeiro
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio
Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú.
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sal,
Vigilância Sanitária
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sail
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail.
Assistência Farmacêutica
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sou,
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúi
Qualificação da Gestão SUS
28,24
444528,24
1.451.528,24
1.451.528,24
1.451.528,24
180,19
6.394,38
1.092,72
40.624,94
1.191,00
119.327,52
428.738,37
65.282,17
292.003,71
480.805,26
39,76
15.848,22
48.971.435,81)
43884.746,76
43.884.746,76
43.684.746,76
14.247.561,76
14.247.561,76
10.554.540,11
203.328,00
3.261.504,88
228.188,77
25.126.495,75
25.126.495,75
23.653.832,65
1.396.525,82
76.137,28
313.932,29
313.932,29
313.032,29
251.608,73
251.608,73
251.608,73
3.744.875,93
3.744.375,93
43.115,70
8,85
0,63
19,53
4,65
6.831,43
15.035,45
4.223,37
10.288,67
4.298,79
4,28
5.558,56
17,64
1,25
38,94
9,27
17.008,33
28.753,19
6.615,83
17.213,97
7.546,60
8,56
10.428,96
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 'Personalizado Página 1 de 3
'RECEITAS ORCAMENTARIAS
Fr,,; I • I
23 1.7.1.3.50.5.1.03
24 1.7.13.50.5.1.04
30 1.7.14150.5.1.05
1.7.13.50.9
1.113.50.9.1
25
1.7.2 • .
1.7.2.3
1.7.2.3.50
1.7.2.3.50.0.1
26 1.7.2.3.50.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
27 1.7.2.4.50.0.1.01
InvestImento - Irnpbritacao de Acies e Serv. de Sairde
' Assistêmia finanoeint da Unlio dIstinada à compieméritacao ao pagamento dos pisos salar
Emenda pariamentar no 431.180*- liwestimeto
Transferências de Recursos doSoto de Manutencfio cias Ações e Serviços Públicos de Sani
Transferênclas de Recursos dótea de Manuten* das Ac6es e Serviços Públicos de Sani
Coronavirus (Covid-19)
TtattSterlindit$0401411411100rititiFejitel st de sues Entidades
Transferindas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Transfercandas de Recursos do Sistema único deSande- SUS
Transferêndas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
Transfe4das de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS - Princpal
Transferfinclas de Convênios dos Estados e DE e de Suas Entidades
Transferêndas de Convênios dos Estados e OFpara o Sistema Único deSande- SUS
Transferências de Convênios dos Estados eOFpara o Sistema Único deSande- SUS - FrI
Transferêndas de Convênios dos Estados eOFpara o Sistema Única de Saúde - SUS - Prir
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025
•i )
All; . A i101.17A0A
ARRECADA
A. 4.1 iTIADA
At'OkAr.
A AKICAL:,i, Ar412Ei 1 IANA
16010000 300.2124 147.290,31 147.290,31 464.098,00 464.098,00 316.807,69
16050000 300.2116 3.553.869,92 3.553.869,92 786.887,86 1.568.946,69 1.984.923,23
16010000 300.2124
272,30 272,30 272,30
272,30 272,30 272,30
16020000 312.2236 272,30 272,30 272,30
11421641111,04 5.286.6119,04 498.111,10 4.788.577,94
5.198.959,06 5.198.959,06 5.198.959,06
5.198,959,06 5.198.959,06 5.198.959,06
5.198.959,06 5.198.959,06 5.198.959,06
16210000 300.2229 5.198.959,06 5.198.959,06 5.198.959,06
87.729,98 87.729,98 498.111,10 410.381,12
87.729,98 87.729,98 498.111,10 410.381,12
87.729,98 87.729,98 498.111,10 410.381,12
16360000 300.2115 87.729,98 87.729,98 498.111,10 410.381,12
:t0T, „ /KAMEN ' 50022,9044,!..f 442 43°
C;eoSIAP PMMANGARATIBA - Personalizado PlIgina 2 de 3
(601 CC N'ArvIL- A:
A•11P,i.!ZACIA,
ARRECADACAO
,,EPioDo A( :;(4.:14r,A
APURA( A, )
.1. RICE-0, A f4A.1012
31.231.204,49
10.266.560,22
14.824.244,89
1.191.654,68
(;ooSIAP - PMMA N(;ARAT IBA - Personalizado
L 1P9S4
St.prt.
ttiscisotla
irt.„,"?-10,* nrginsiell
c4. 73355
oer
casda enitc
al de SgIdE
eaport. Nmpoo" -03/01/2025
C a I- ft) ne
'c5191/a 1
'P
rn
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANtiARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025
RECEITAS EXTRA Ortykis,lr. rARIAS
IÇiII
41.784.595,94
13.539.916,28
18.490342,19
1.300.000,00
64345
41.784.595,94
13.539.916,28
18.490.542,19
2.867.586,74
IRRF - Pessoa iuddlca
IRRF-Gerai .
IRRF - Aluguel
ISS
Empréstimo ITA0
I.S.S
VALE TRANSPORTE
PREVI
Empréstimo Banco do Brasil
ASBF
Plano de SaúdeUnlined
I.N.S.S.
PENS-40 ALIMENTÍCIA
SISPMuM
Empréstimo Cabo Econômica
Piano de Saúde Cerneru
Empréstimo Bradesco
'01-tradas e SaitfaitCottilientgifttties, Excetiom0 • — :4-4•7-1.,'.'41 •
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
11!sultado AufiTtatIvo ToiitiOarêncla Flnince4ra Reiastkii-q#10,i-PrOgrootatlio
62947 5.6.01.01.0002 - Transferência recebida do drgb "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA" - Recursos Ordinklot da%fide 150 STN.1002
62948 5.6.01.01.0003 - Transferência recebida do Org,5o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royaltiesvinculados h Sa6de(art. 2 163 300.2234
62949 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do orgSo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - RoyaltiesPetróleo 170 000.1110
62950 5.6.01.01.0005- Transferência eLeblda do órg"ão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATII3A" - Royalties- Minéri0 170 000.0157
8,34
33,556,78 48.325,24
274.486,44 493,399,01
7.976,82 7.976,82
3.462,52 3.462,52
535,25 1.070,50
263.347,26 443.044,63
9.089,84 19.108,83
206.338,38 405.431,54
2,465,24 4.301,00
1.216,00 2.470,00
63.312,15 128.549,66
174.685,98 287.533,69
16.334,63 30.155,03
4.157,82 8.362,85
12.717,13 25.880,71
275,24 550,48
57.809,17 116.728,65
2.5014,1,1$ 4.1$74,t,' ,
2.505,85 4.167,95
942145421 W0847407
5 374 534,89 10.553.391,45
1.614.675,28 3.273.356,06
2.840.229,05 3.666.297,30
11,99 1.675.932,06
62931 5.Z.11.03.0600:LANDO.
62937 52.11.04.0011 -
62938 5.2.11.04.0012 -
62939 5.2.11.04.0013 -
46463 5.2.11.08.0001 -
62944 5.2.11.15.0007 -
50995 5.2.11.99.0001 -
50996 5.2.11.99.0002 -
50989 5.2.11.99.0003 -
62918 5.2.1199.0004 -
51003 5.2.11.99.0005 -
53133 5.2.11.99.0006 -
50987 5.2.11.99.0007 -
50988 5.2.11.99.0009 -
50990 5.2.11.99.0012 -
53140 5_2.11.99.0013 -
53132 5.2.11.99.0014.
53138 5.2.11,99.0016 -
150 000.0001
186 000.0001
186 000.0001
186 000.0001
150 300.2100
150 000.0000
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANuARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025
-DESPESAS ORÇAMENTARIAS
1,018494 ,
1.016.401,33
205.689,09
205.689,09
205.589,09
205.689,00
H:392.03,60
59.352.533,60
36.005.590,43
31.353.545,28
31.353.545,28
31.353.545,28
23.601.166,94
5.364.280,07
205.689,09 2.096.466,27
291.632,00
4.652.045,15
4.652.045,15
2.540.384,06
2.540.384,05
1.928.365,06
1.928.365,09
183.296, 00
-50.000,08
50.000,00
50.00060
50.000,00
50.000,00
50.000,00
41:617= .
/c)es _sT,.to 0 '1, Se 0'6
.P170
f),
oat 3 1'4'3 \•.$4
b121 \/.43 4
8.352,00 10.704,00
5.374,50
5.374,50
5.374,50
5.374,50
5.374,50
193.016,01 315.615,52 281.290,20
193.516,01 315.615,52 281.280,25
193.516,01 315.615,52 281.280,25
193.516,01 315.615,52 281.280,25
117.132,84 269.232,35
12.883,17 12.683,17 244.780,25
6.000,03 6.000,00 6.500,00
27.500,00 27.500,00 30.000,00
183.296,00
42.996,00
42.996,00
42.996,00
42.996,00
-17.996,00
4.217.763,05
4.217.763,05
4.217.763,05
4.217.763,05
1.500.767,65
2.323.978,79
60.350,00
252.666,66
o
FIX AO('
ALI i 'At (11
Ef.10F111181)(i
R1f irlt1 fic117 A'
tiQuiDADo
11 ,0 AC.1.1t11_11-000
PfkO
1I.63001.3 ACUMULADO
It Mt:A D
LIQUID/1P !MO NUM.
721,66
4.762.504,58
4.273.630,98
4.273.630,98
4.273.630,98
3.704.809,32
135.719,93
1/.923.019,41
15939.440,74 -10,235665,55 17.923.039,41
18.939.440,74 10.239.665,55 17.923.039,41
8.388.638,29 4.701.044,21 8.182.949,20
7.540.683,44 4.212.170,61 7.334.994,35
7.540.683,44 4.212.170,61
7.540.683,44 4.212.170,61
6.798.833,06 3.704.809,32
135.719,93 135.719,93
144.228,72 144.228,72
403.533,73 197.844,64
58.368,00 29.568,83
847.954,85 488.873,60
847.954,85 488.873,60
459.615,94 291.305,68
459.615,94 291.305,68
to.122.ciorojov4- encaroos canPagto. 66Pease&dx kree Sailde
15001002' Recettas de Irnpostos e deTransit, "Cricia de Impostos - Saúde
ER. STN: 1.560.0000 I CO.: 1002
STN.1002 - Identificaçao das despesascorn apies e serviços pitilicos de saúde
3.1.90.11.00 - VenclitientoS e Vantagens FOas - PeEsoal Osli
4 3.1.90.13.00 - Obrigag5es Patronals
5 3.1.9092.00 - Despesas de Exercicios Antericres
8 3.1.91.13.00 - Obrigghes Patronais
9 3.3.90.46.00 - Ataillo-Nirnentar,So
16000318) - TRANSFRENCIAS FUNDO AFUND()DE R00I1RSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER
ER. STN: 1.600.0030 I CO.:OM
300.0223 • ATENCAO BARCA •
2 3.1.90.11.60 - Venclmentos e Vantagens Nos - Pessoal Clvii
6 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
10 3.3.90.46.00 - Aux3io-Allmentaç36 '
300.0224- Media e Alta COmplaitclade knbulatorial e Hospitalar
• 3 3.1;90.11.00 - VencfrnentoS e 9381-awlsFbeis - Pessdal GNU •
STN.1002 IcierttlflcacSo das despesas com aoSes e serviços pancos de saúdi
7 3.1.90.92.00 - Despesas de Exerciclos Anteriores
11 3.3.90.46.00- Auxitio-Alimentaç r
10.122.0007.2019 Maisrdienclio do Conselho Municipal de Sailde
15001002 - Reportas de tdpostos e de Trardertncla de Impostos - Saúde
STN: 1.9306030 I C.O. 1002
STN.1002 - Identificaçlo das despesascorn aches e serviços públicos de saúde
12 3.1.90.04.00- Controlado per Tempo Determinado
13 3.3.90.14.00 Diana, - Civil
14 3.3.90.30.00 Material de Constimo
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jundica
16 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Matenal Per manente
10.301.0007.2038 - ManutencAo da Aten0o BAsica
10001002 - Receitas de Impostos e de Transferència de Impostos Saúde
F.R.STN.1.500.0000 1 C.O.: 1002
515.1002 -[dentifica0o das despesas com ações e serviços públicos de saüde
20 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica
16000000 - TRANSFERtNaAS FUNDO A R1NDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER
STN: 1.600.0000 1CD.: 0000
300.0223- ATENCAO BASICA
17 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - PessoalGod
18 3.3.90.30.00 - Material de Consurno
19 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
21 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica
22 3.3.90.46.00- Auxilio.Alimentação
23 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fiscos
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
.36540•90
47.693.595,94
40.093.595,94
40.093.595,94
40.093.595,94
30.400.000,00
5.500.000,00
1.343.595,94
2.500.030,00
350.000,03
7.600.030,00
7.600.000,00
3.300.000,03
3.000.000,00
50.000,00
250.000,00
4.000.000,00
4.030.000,03
300.000,00
100.030,00
200.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,M
10,000,00
20.000,00
11.294.675,54
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
11.289.675,54
11.289.675,54
11.209.675,54
'1.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,03
3.589.675,54
250.000,00
500.000.00
150.000,00
-50000,00,
-50.000,00'
-50.000,00
-50.000,00
48.370,50 5.374,50
774.298,70 4.814.658,82 474.796,26 596095,77
779.298,20 4.814.658,82 474.796,26 596895,77
774.298,20 4.814.658,82 474.796.26 596.895,77
771.298,20 4.814.658,02 474.796,26 596.895,77
1.850.000,00 147.13284 269.232,35
805.198,20 2.581.642,16 257.663,42 257.663,42
-5.150,00 72.850,00 12.500,00 12.500,00
20. 750.03 310.166,66 57.500,00 57.500,00
44.394.225,72
38.894.228,72
38.894.228,72
38.894.228,72
30.403.000,00
5.500.003,00
144.228,72
2.500.000,00
350.000,00
5.590000,00
5.500000,00
3.000.000,00
3.080.000,00
2.300.000,00
2.306000,00
200:000,00
200.000,00
45.370,50
48.370,50
48.370,50
48.370,50
403.533,73
29.568,00
488.873,60
401.873,60
291.305,68
291.305,68
189.215,92
189.215,92
8.352,00
8.352,00
5.374,50
5.374,50
5.374,50
5.374,50
371.634,91
371.634,91
16.704,00
16.704,00
5.374,50
5.374,50
5.374,50
5.374,50
189.215,92 371.634,91
189.215,92 371.634,91
8.352,00 16.704,00
7.334.994,35
7.334.994,35
6.798.833,06
135.719,93
144.228,72
197.844,64
58.368,00
847.954,85
847.954,85
459.615,94
459.615,94
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025
IIII...1AL AL 1,.- RAL'',
r-TÍ
ENPEINAry,
FMK NHADO IQUiDADO
_
PER1000 Ar[ NMI ADO 1,1' /DO ,TllPl 11.100
PAGO
7e.010r0 ACUI•101Jkl0C7 P1(.4).1 1 "; '
:7BESPES'AS ORÇAMENTAR. • _
A IA,,AR
LIQUIDADO NAP
4.4.90.52.00 - Ecenpamentos e Material Permanente 300.090,00
10.302.0007.1002 - Conldruclio,Refonne e AmplIaOlo do Hospital e Postos dewade 300.000,00
15001002 - Reps.'s de 1111005tos e de Transferência de Impostos - Saúde 300.000,03
F.R.STN: 1.500.0000 1 C.O.: 1032 300.030,00
5114.1002- Iden011Ced10 das despesas com so5es e serviços públicos de saúde 300.060,00
4.4.90.52.30 - EquipamentOs Matenal Permanente 300.000,00
10.302.0007.207.4 Meoutenc,So do Hospital e Pastas de Saúde 65.690.072,50
15901002 • Receitas de Impestos e de Transferência de Impostos - Saúde 1.316.000,00
F.R.STN: 1.500.10001 C.O.: 1002 1.316.000,00
STN.1002 - Identificado das despesas com aoSes e servigos públicos de salde 1.316.000,00
3.3.90.14.25 - Diarias -Gull 5.000,00
3.3.90.30.25 - Material de Consumo 705.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Jurídica 605.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exer6clos Anteriores 1.000,00
16900000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES CO GO VER 21.119.920,42
RR,SIN: 1.600.0000 1 CO.: 0003 21.119.920,42
- 300.0224- Medla e Alta CornpleAdade Ambulatorial e Hospitalar 20.826.495,75
3.1.90.11.25- Vencimentos e Vantagenshas- Pessoal Civil 13.000.00000
33.90.30.03 - Material de Consumo 5.000.000,00
3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Ffslca 200.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfcfica 1.326.495,75
3.3.90.48.00' Outros dOnikos Financeiros a Pessoas Físicas 300.030,00
3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteciores 500.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 500.000,00
300.0226 - Asistência Farmac4u8ca 292.233,67
3.3.9030.00- Material de Consumo 292.233,67
300.0228 - Gesrao do SUS 1.191,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.191,00
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUSCO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO SOVES 620.095,57
5TH:1.601.0000 I CO.: 0300 628.095,5/
300.2124 - Investirrento.Implant.deAções e Serv.de Saúde 628.095,57
4.4.90.51.00- Obras e Instalações 250.000,00
4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente 378.095,57
16070000- IRANSEERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO SOVAR 272,30
ER.STN: 1.602.0000 I CO.: 0000 272,30
300.2228 - RECURSO UNIÃO 272,30
3.3.00.39.25- Outros Sennços de Terceiros • Pessoa 272,30
16050000 - Assistência financeira da Uni5o destinada a complementaçho ao paganento dos pisos sa 3.069.718,14
FA. STN: 1.005.00901 CO.: 00000 3.969.718.14
300.0O29 - Oulros Convénios f-ederais
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
300.2116 - Outros C.onve.nios Federa is 3.564.718,14
3.1.90.11.07 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Ovil 3.569.718,14
16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 5.627.697,43
FR. STN: 1.621.09001 CO.: 0000 5.627.697,43
300.0021 - RECURSO DO ESTADO 5.627.697,43
2 3.1.90.11.00' Ver.omentos e Vantagens Fruas Pessoal 1.000.000.00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
25
26
30
31
40
52
27
32
37
41
51
53
55
33
'12
54
56
43
71
28
9
377.000,00 40.000,74 5.499.109,75 28.987.599,64 5.837.546,32 9.943.032,18 5.345.105,33 9.424.474,69 518.557,49 19.044.567,46
24.636,05 281.938,23 48.311,67 97.765,23 35.712,89 60.945,95 37.319.28 184.173,25
24.636,05 281.938,23 48.311,67 97.765,23 35.712,89 60.945,95 37.319,28 184.173,00
24.636,05 281.938,23 48.311,67 97.765,23 35.712,139 60.445,95 37.319,28 184.173,00
-500.00000 12.000,00 12.000,00 12.080,00 12.000,00 12.000,00
12.636,05 269.227,90 36.311,67 85.054,90 35.712,89 60.445,95 24.608,95 184.173,00
500.000,00 710,33 710,33 710,33
978,90 .14.116,66 1.263.432,70 7.894,22 7.899,22 7.89-1,22 1.255.538,48
978,90 -14.116.66 1.263.432,70 7.894,22 7.894,22 7.894,22 1.255.538,48
978,90 -14.116,66 1.263.432,70 7.844,22 7.894,22 7.894,22 1.255.538,48
345.834,56 345.834,56
-14.110,65 43.155,07 7.894,22 7.894,22 7.894,22 35.260,85
978,90 874.443,07 874.443,07
Nél -
/ (4113 WI
,:0y9 T 4
e.
V
2.905.718,14
2.905.718,14
3.569.718,14
3.669.718,14
667.774,23
667,774,23
1.330.974,52
1.330.974,52
667.774,23
667.774,23
1.330.974,52
1.330.974,52
2.238.743,62
2.230.743,62
664.000,00 664.000,00 663.200,29 663 200,29 799,71
664.009,25 664.000,00 663.200,29 661:00,29 799,71
.664.000,00 2.905.718,14 2.905.718,14 667.774.23 667.774,23 667.774,23 667.774,23 2.237.943,91
-664.030,00 2.905.718,14 2.905.718,14 667.774,23 667.774,23 667.774,23 667.774,23 2.237.943,91
506000,00 254.002,64 254.002,64 12.700,00 12.700,00 241.302,64 245.997,36
500.030,00 254.002,64 254.032,64 12.700,00 12.700,00 241.302,64 245.997,36
500.000,00 254.002,69 254.002,64 12.700,90 12.780,00 241.302,64 245.997,36
Piloind 2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANuARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
1.567.920,68 8.159.135,05 2.808.425,67 - 3.634.149,39 2.801.487,70 3.625.815,42
1.567.920,68 8.199.13505 2.808.425,67 3.634.149,39 2.801.487,70 3.625.815,42
1.567.920,68 8.159.135,05 2.808.425,67 3.634.149,39 2.801.487,70 3.625.815,42
1.567.920,68 1.567.920,68
32.303,00 8.333,97 8.403,52 69,55 69,55
5.722.004,55 2.800.091,70 2.800.104,80 2.800.091,70 2.800.104,80
12.000,00 731,25 731,25 731,25
824.909,82 824.909,82 595,20 824.909,82
1.014.951,54 13.536.455,45 . 2.051.137,89 2.942.302,11 1.827.430,51 2.718.594,73
1.014.951,54 . 13.536.455,45 2.051.137,89 2.942.302,11 1.827.430,51 2.718.594,73
1.014.951,54 13.536.455,45 2.051.137,89 2.942.302,11 1.827.430,51 2.710.594,73
1.014.951,54 .1.378.835,78 57.440,15 218.980,15 - 15.449,60 176.989,60
318.770,30 75.821,83 75.821,83
11.459.849,37 1.868.980,91 2.268.605,13 1.811,980,91 2.211.605,13
379.000,00 48.895,00 378.895,00 330.000,00
510.000,00 254.002,64 254.002,64 12.700,00 241.302,64 245.997,36
223.707,38 10.594.153,34
223.707,38 1 0.594.153,34
223.707,38 10.594.153,34
41.990,55 1.159.855,63
75.821,83 242.948,47
57.000,03 9.191.244,24
48.895,69 105,00
8.333,97 4.524.985,66
8.333,97 4.524.985,66
8.333,97 4.524.98 5,66
1.567.920,68J
8.333,97 23.896,48
2.921.899,75
11.268,75
1676.920,07
1.676.920,07
1.676.920,07
1,075 944,07
1 675.944,07
1.675.944,07
1.675.911,07
1.675.944,07
1.675.941,07
976,00
976,00
976,00
24,00 976,00
1.675.920,07
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500.00
24,00
1.675.920,07
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00 41.616,66
5.500,00 41.616,66
5.500,00 41.616,06
5.500,00 41.616,66
5.500,00 5.900,00 8.616,66
33.000,69
PLioina 3 de 5
47.116,66
47.116,66
47.116,66
47.116,66
1.000,00
1.675.920,07
47.116,66
47.116,66
47.116,66
47.116,66
14.116,66 14.116,66
33.000,00 33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAL _ARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
'lc,•
— 61061:A'.) ppf
11-1PEriHAI'n
Ct.11,t LIQUIDADA PAC,C, VAGAR
11.R1000 At. ) Ii kni:() A; 1.41 II. A[10 I') i:I:jD;) ACIAitILA;:0 SAO 1.16-011).
3.3.518,38.co • Material de Consum0
- '44 3.3.9039.90 Outros ServiçoS.deTerctiros - Pessoa luridiça
. 3.3.96.46.00 • AUo-Alimentar,80 . •
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 927.697,43
16350000-ROYALTIESDO PETRÔLE0 EGASNATUAL VINCULADOS À SA1)DE - Lei no 1.858/201t"''13.539.916,28
F.R.STN: 1.635.0000 I CO.: 00W
300.2234 -RoyaltiesVinculados Saúde(art.2° da lei 12858/2013)
13.539.916,28
13.539.916,28
35 3.3.9030.00 - Material de Consumo 500.000,00 881.000,00
38 3.3.90.36.00 - Ottros Serviços de Tercelros - Pessoa Fislca 700.000,W -380030.00 .
45 3.3.90.39.30- Outros Serviços de Texeiros -Pessoa Juridica 12.139.91628 .680.000,00 •
70 3.3.90.92.69 - Despesas de Exerdclos Anteriores 379.000,00
58 4.4.90.52.69- Equipamentos e Material Permanente 200.000,69 -200.000,00
16360000 - OUTRASTRANSFERENCIAS DE CONVEN105 E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULAI 87.910,17
F.R.SIN: 1.636.0000 1 C.O.: 0000 87.910,17
300.2115 OUTROS C000EN1OS ESTADUAIS 87.910,17
46 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87.910,17
17306900- OUTRAS TRANSFERE7"CMS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO E 10.000,69
FRSIN: 1.700.00001 CO.: 0000 10.000,00
300.2116 - Outros Convênios Federais 10.000.00
36 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 10.000,00
17946900- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EX?! 18.490.542,19 39.021,61
ER. STN..1.704.0000 I CO,: 0000 18.490.542,19 39.021,84
000 . .1110 -ROYALTIES 18.490,542,19 39.021,84
72 3.3:90.30.00 - Material de Consumo 1.750.030,00
39 3.3.90.36.30 - Outros Sennr,os de Terceiros - Pessoa Fisica 448.542.19 39.021,84
47 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.000.000,00 -2.575.000,00
49 3.3.90.4 0.00 • Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurklka 12.000290
68 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 825.000,69
59 4.1.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
17080000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.300.000,00 371.000,00
STN:1.700.06901 C.O.: 0000 1.300.000,00 377.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 1.300.000,00 377.000.00
74 3.3.9a 30.00 - Material de Consumo
18 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros' Pessoa Juridica 1.300.000,00
69 3.3.9092.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.676,000,00
10.304.0007.2030 - Manutençâo dos Serviços de Vigilância sanitAria 295.020,02
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN1 ES 00 DOVER 295.025,02
F.R.SIN: 1.600.0000 I CO.: 0000 295.025,02
3000025 - Ações de Vigil5nua Sondaria 295.025,02
60 3.1.90.11.00- Venoirentos e Vantagens duas - Pessoal Cmii 30000,00
61 3.3.90.3090 - Material de Consurno 100.000,00
62 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 20.000.00 20.000,00
63 3.3.90.39.69- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
64 3.3.90.46.00 • Auxaio-Alimentacgo 2.000,00
73 3.3.90.92.00- Despesds de Exercidos Anteriores 40.000,00
65 4.4.90.52. 00 Equipamentos e Material Permanente 123.025,02
10.300.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidennológica 20.000,00
GeoSIAP - PMMANGARAT IBA - Per sonalizado
1800A:00,0Q
580.080,08
PAGO A PAGAR
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
• —
t., ,( • ',
FIXA(.
,A( '
1111LIAL ALTE1(2,:.(Nt
__.--
EMPEBHALX, IIQL111.4ADO
PERIOD() Acamut ADO l'EPTODO AC :MIA ADO ACUNULADO ..I/ 40AD( .) NA() L:QUID.
PRE
EMPFNHAD(1. PER1000
4M- 01; :11:4 •
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Per5Onalizacio
6‘ 44 41,97 34 1.016401,33 59 35 33,60
Pagirlit 4 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAN.ARATIBA
Balancete Analítico 4. *
Exercido de 2025
16030100- TRANSFERNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIDOES DO DOVER
F.R. SN: 1.600.0000 I CO.: 0000
300.0025 - Ao5es de VIgIlanCia.SanOrla
65 3.3.903G.00- Material dediiIitino
61 3.3.90.39.00. Outios SOR4elit1RTote% - Pessoa Jutidka
20.000,00
20.000,03
20.000,00
10.000,00
10.000,00
Pt RIODO AltITt LADA
ANAAL At)
Li , [41, ED, A MAINZ
186 000.0001
186 000.0001
186 000.0001
150 300.2100
150 000.0000
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300 2100
150 300.2100
1,848.446,22 "
33.556,78 48.325,24
645.380,80 899.367,46
7.976,82 7.976,82
3.462,52 3.462,52
1.724,50 2.259,75
229.037,82 422.974,77
10.018,99 20.096,74
400.804,70 605.157,68
4.301,00 6.136,76
2.736,00 4.104,00
120.329,69 190.676,75
212.321,01 212.321,01
16.334,63 34.355,08
8.246,39 12.451,42
28.833,29 41.996,87
275,24 825,72
123.106,04 182.415,88
5.569,34
5.569,34
1.314.504,09 4.278.049,36
1.314.504,09 4.278.049,36
Página 5 de 5
• "As-tbEsktatExi-RA
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAN.,ARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Periodo: Fevereiro - 01/B2/2025 a 28/02/2025
DESPESAS EXTRA OP f.:„13•4 ENTA.ICIA';
_
• -
Restot Pagir - 20 4
ReStos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar- 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos aPager- 2021
, 3442400131
62937 5.2.1 .01J)011 PesosMks
62938 5.2,11.04.0012 - IRRF - Geral
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
46463 5.2.11.08.0001 -155
62544 5,2.1115.0007- Empréstimo ITAÚ
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil
51003 5.2.11.99.0005 • ASBF
53133 5.2.11.99.0006- Plano de SaddeUnlined
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÀO AL1MENTICIA
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM
53140 5.2.11.99.0013- Empréstimo Caixa Econômico
53132 5.2.11.99.0014 - Plano deSandeCemeru
53138 5.2.11.99.0016- Empréstimo Bradesco
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO_
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
Rasta*e Pagar
Restos aPager-2022
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024
DESPESAS
CÓDIGO —,FD.E5CRICAO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
5.6.0101.0003
5.6.01 01.0004
5.6.01 01.0005
Transtertncia recebida do droSo"PREFEGURA MUNICIPAL DE
Transferência recebida do órgfo"PREFEITURA MUNICIPAL DE
Transfetênc recebida do&Oa "PREFEITURA MUNICIPALOE
Imam EXTRA•ORC.U4ENTARTAS
7.683.373.86
7.683.373,86
20.231104401C7: 17.923.039,41
10.239.665.51, , 17 923 039,41
0.00 0,00 ' 0,00
3.815.572,86 3.162.950,31 6.978.523,17
852.027,59 1.848.446,22 2.700.473,81
268.755,12 686.914,40 955.669,52
0,00 3.462,52 3.462,52
535,25 1.724,50 2.259,75
577.167,88 1.156.344,80 1.733.512,68
5.569,34 0,00 5.569,34
2.963.545,27 1.314.504,09 4.278.049,36
2.963.545,27 1.314.504,09 4.278.049,36
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
5.718.256,14 DISPONIBILIDADES
5.718.256,74
3.518.024,94
2.200.231,80
6.501.757,04
6.501.757,04
4.220.752,63
2.231.004,41
DISPONIBILIDADE5'
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
f.F.TA6
c>.
.,3
i x
rr
c-f 471'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAN -ARATIBA
NISH Balancete Sintético
Exercicio de 2025
Filtro: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025
5.2.11.03.0000
5.2.11.04,0000
5.2.11.08.0000
5.2.11.15.0000
5.2.11.99.0000
5.2.31.01.0000
Encargos 5ociais - Outras Entdades
Impost°sobre a RendaReid°na Fonte - IRRE
155
Retenpões - Empréstimos e Financiarrentos
DamsConsignações
Depositos Recebidos por Deteminaçao Judicial
2.243.304,55 2.242.253,81
2.243.304,55 2.242.253,81 4.485.558,35
41.368,33 46.274,21 87.642,54
2.201.936,22 2.195.979,60 4.397.915,82
9.339.525.66 9.829.452,21 19.168.076,87
5.178.856,56 5.374.534,89 10.553.391,45
1.658.680,78 1.614.675,28 3.273.356,06
826.068,25 2.840.229,05 3.666.297,30
1.675.920,07 11,99 1.675.932,06
896.255,15 1.134.272,50 2.030.527,65
8,34 0,00 8,34
233.681,03 316.020,04 549.701,07
0,00 3.462,52 3.462,52
535,25 535,25 1.070,50
660.368,43 811.748,84 1.472.117,27
1.662,10 2.505,85 4.167,95
Sande
TRANSFERENCIAS'CONaDIDAS
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.2.11.04.0000 In-pantosobre a Renda Releio na Fonte - IRRF
5.2.11.08.0002 155
5.2.11.15.0002 Retenções - Empréstimos e Financiamentos
5.2.11.99.0000 Outras Consignações
5.2.31.01.0000 Depósitos Recebidos por Deterrnina;Ao Jédicial
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2024 Restos a Pagar 00 2024
RECEITAS oimAmErnixAs
1 Receitas Corranteo
1.3 RemitsPatrimonial
1.7 Transferência Canentei
,
nwisnatNCtoi RECEISIDAS
5.6.01 01.0002 Transfeç8uda recebida do órgAo"PREFEITURA MUNIC1P " OL DE
TOTAL GERAL .31.403.319,02 TOTAL GE-FOAL 31.403.319,62
PMMANGARATIBA —Página 1 de 1
13.135.355,15 D
8.507.897,23 D
6.698.395,38 D
6.698.395,38 D
6.698.395,38 D
38.533.72 D
1,00 D
15.901.439,18
15.901.439,18
14.118.618,51
14.118.618,51
14.116,618,51
0.00
0.00
18.388.867,38
16.388.867,36
14.315.256,85
14.315.256,85
14 315 258,85
0.00
0,00
12.847.926,97 D
8.020.269,05 D
6.501.757,04 D
6.501.757,04 D
6.501 757.04 D
38 533 72 D
1.00 D
r"L"
1.1E .v51,-1.,
rc,C) 4.2 IC pi C)
3NW3' >t
Exercidode 20 25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2025
1 Ativo
1.1 Ativo Circulante
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
1.1,1 1.1 Cama e Equivalentes de Caixa em MaedaNacional - Consolidacao
1.1 1.1 102 Conte Única
C/C: 237 1886-91660-2
2.2 v/
2.2 ./
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-9 I 6677-0
FR: 15001300.2100
C/C: 237 1886-91816-8
FR: 1500 13002100
22 V
2.2 ‘,/
38.531.72 D
1,00 D
0.00 0,00
3.00 0.00
36.531.720
1.000
1 1.1 19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas
C/C: 001 13836-01 10044-7
FR: 15001 300.2/00 --
2.2 V
2.2 V
,
C/C: 001 136136-91 19'488-3
F: 602681 BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3
FR: 1 5000000 1300 2100
C/C: 001 1 3836-9 1 19489-1
FR: 1500 I 300.2100
CIC: 001 1 3836-9 19489-1 2.2 V
F: 62945!BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A
F: 60270 1 BANCODOBRASIL- EMS INVEST SUS/19489-1
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 I 887-0 624035-9
FR: 15001 300.2100
C/C: 1041887-01624038-9
F: 57731 ICU -BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV PUBLAPLIC
C/C
F. 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV PUBL. C/C
6240
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1 887-01624038-3
FR 1600 1 360 2105
C/C: 104 1887-0 1624038-3
F: 629471CEE - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
FR: 16000000 1 300.2105
C/C: 237 1 0688-9 10023496-6
Fit1500 35110,..2t00
C/C: 237 1 0881g4i13023496-6
F: 6 0193 1 Bradeaco - SAMU / 23496-6 AplicacZio
F: 60192 1 Bradeeco - Samu / 23496-6
FR: 1 5000000 1300.2100
2.2 V
2.2 V
2.2 V
2.2 V
2.2
22 v"'
2.2
2.2.
2.993.909,64 D
745.26 D
866.40Z03 D
1.438,730.54 D
1.028.104,01 C
8.335,54 D
8.055.23 C
9.192.480
8.937,91 C
1.556.234,48 D
1.371.581,14 C
3.672.079 87 4.453.806.54 2.212 18007 3
0.00 0 00 745 23 D
• 0.00 6166.402.03 0.00
0,00 0.00
267.277.39 195.055 50
0.00 0,00 1.438.730 54 D
3.037,27 0,00 1.025.066 74 C
0,00 0,00
2.21 0,00
0.00 0.00
0.00 0 00
9.192,48 D
8.937 91 C
1.556 234 48
1.299.359.25 C
8.335 54 D
8.053,02 C
C/C 2371 0986-9 1 10991-6
FR: 1 5001 300.2100
C/C: 237 10686-9110991-8
F: 50955 1 Bradesco Insumos para Diabetes/10991-6RendApli
F: 5 0942 1 Bradeaco - Insumos para diabetes/10991-6
F. 4 3523 1 Brade eco - Insumos para Diabetes
F. 43510 1 Bradesdo - Insumos para diabetes
FR: 150000001 300.2100
C/C: 237 10884-9 1 24016-8
FR 1500 1300.2100
C/C: 237 1 088E-9 124016-3
F: 6 0194 1 Braciesco - ProgrEstFinanc.Atencao Prim .a Saúde-C
FR: 15000000 1 300.2100
2.2.2 V
2.2 V
2.2
2.2
2.530.784.43 D
1.018.167.55 C
311.277.500
311.277,50 C
0.00 0.00
31.161,25 18.898,90
0.00 0.00
3.00 0.00
2.530.784,43 D
1.005.905,20 C
311.277,50 D
311 27" 50'
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 10
22 V 9 238 93
22 V 0.00 0.00 98 24 0
22 V 98,24 C
22 V 71,900
22 1 66,55 C
2.2 1 00
2.2 V
2.2
5,655 87 D
1 00 D
3.370.601 75 3.370.365,22
20305.6.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.002,40 D
98.240
202.98.8.65 D
71.900
66,55 C
1,000
5.655,87 D
1,00 D
C/C:237 1 0886-9 1 6677-0
F: 4 3424 I Rend.deaplicação- Royalties
E 43423 1 Bradesco - Royalties- 6677-0
F: 50857 1 BFtADESCO - Royalties - Rend.deaplicação
F: soass 1 BRADESCO - Royalties- 6677-0
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 1 886-0 110080-3
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 I 886-0 110080-3
F: 50932 1 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR' 1 5000000 1 300.2100
C/C. 237 j 886-0 110081-1
FR: 1500 1 300.2100
C/C:2371886-0110061-1
F: 50933 1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAIJ10.081-1
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 I 886-9 1 24016,8
FR 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 6677-0
FR: 15001 300.2160
C/C: 237 1886-9 1 8930-3
FR: 150i0 1300.2100
2.2 1.
2.2 V
9.861.448,31
0.00
10 446 538,64
0,00
3.665.952,02 D
371.024,71 D
4.251,04235 D
371.024.71 o
1 1.1 1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
C/C: 001) 3836-0116356-2
2.2 be' 0.00
22 V 0,00
.
22 V 0,00
2.2 V 0.00
2.2 V 0,00
2.2 8.30
2.2 V
2.2 V
2.2 V
2.2 V 744,89
865.048,42
0,00
2.614.600.77
3.00
1 815 849,26
0,00
1 521 175,48
744.89
5 59
0.00
3,09
0.00
0.7
370.349,22 C
276.159,960
275.742,67 C
68.545,750
68.749,16 C
591,260.600
86.305,56 D
670.810,13 D
1.067.796,03 D
0.00
.370.343 63 C
276.159.96
275.739.58 C
68.845,75 D
68.748,45 C
591 260.50 D
1.017.106.40 D
670,810130
74.373,74 D
0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C:001 1 3836-0 1 16356-2
F: 547041 B.do Brasil-ENSConvenente It - Aplic/163562-2
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-0 1 16619-7
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-01 16619-7
F: 532651 B.cio Braiil-FNSCONVENENTE-Aplicaçã0/16.619-7
FR: 1 5000000 1 306.2100,
C/C: 001 1 3836-91 17641-9
PR: 1601 '¡ 300.21'24
C/C: 001 1 3836-9 1 17641-9
F: 62954) FMSFNSCONVENENTE - Investimento
FR: 16010000 300.2124
C/C: 001 13836-91 19488-3
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 001) 3836-91 19488-3
F: 60269) BANCO OO'BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 001 3836-9 -t 22444-8
FR: /635) 000.0001
C/C: 001 1 3836-9 122444-8
F: 62950 1 BB -Pre-sal - Saúde - Aplicação
FR: 16350000 1 000.0001
C/C: 001) 3836-9 1 24601-8
F: 62957 1 BB -RoyaltiesEstado Saúde - Aplicação
FR: 17050000 1 000.6107
111,
A LIEB110 /,CREDI TO
1.1 119 C/C: 23710886-916677-0
FR: 1500 I 300.2100
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2025
22 V 578,21 D
Filtro: Período: Fevereiro/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIEA f-ágina 2 de 10
566.66 D
405,799,15 D
0.00
0,00
1.885,564.150
1.879.972.76 C
180.435,63 D
179.270,88 C
0,01 D
980,66 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
O /C; I/
447CL \
Exercido de 2025
20 55
959.833.42
3658848
428532,55
0 00
75.80
0,00
19,53
4 28
835.161.23
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
4 4 4
530.471.34
36.588.48 D
428.532 65 0
1.885.564 150
1.879.896,96 C
180.435.63 D
179.251.35 C
0.01
988.41
100.318.86 D
99.987,000
3 169 34 D
3.089.43C
22.15 D
9.25 C
C/C: 001 3836-91 24800-2
F: 62961 I Piso EnfermagemFMS
FR: 16050000 1 300.0029
C/C: 001 1 3836-9127608-i
F: 62966!Emends FNSEstruturação - Aplicação
FR: 16010000 1 300.2124
C/C: 001 1 3836-91 27609-X
F-62965! EmendaFNSEstruturação Aplicação
FR: 16010000 1300.2124
C/C: 104 1 887-0 10624037-5
FR: 1500 1 300 2100
C/C: 104 1 887-0 1 W24037-5
F: 57726 CEF - INVESTSUS.APL1C C/C 0624037-5
FR: 15000000! 300.2100
C/C: 104 887-0 I 6240001-4
FR: 1500 I 300.2100
C,/C: 104 11387-0 16240001-4
F: 50949 1 CaixaEconomics- A F.B. Aplic
FR: 15000000 300.2100
• C/C: 104 I 887-0 I 624002-2
FR: 1 500 I 300.2100
C/C 104 1887-0 I 624002-2
F' 50950! CaixaEconomics- ATA. Aplicação
F: 4 3518 I CaixaEconomics- Aplicação A.T.B.
FR: 150000001300.2100
C/C: 1041887-01624003-0
FR: 1500 1 300.2100
CIC: 104 I 887-01 624003-0
F: 509601 Caixa Econ.-FNSBLGE6624.003-0 Aplic
F : 44734 1 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
FR: 15000000 300.2100
C/C: 104 I 887-01 624004-6
FR: 1500! 300.2100
C/C: 104 1 887-0 I 624005-7
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624005-7
F. 50952 1 CaixaEconomics-BLVGS Aplicação.
Fi 435201 CaixaEconomics- Aplicação BLVGS.
FR: 1 5000000 1300.2100
GIG: 104 1 887-0 1624006-8
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624006-8
F: 50958 1 Caixa Econ.- Rend.AplicFNSBLINV
F: 43526 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
FR: 1 5000000 1300.2100
Filtro: Período: Fevereiro/2025
1 1 1.1 1 50 C/C: 001 I 3836-9 1 24602-6
F. 62959 I BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação
FR: 17080000 I 000.0157
22 V
22 V
2.2 .7
22 V
22 V
22
22 V
2.2
2.2 V
22
0,00
7.75
2.2 V
2.2 V
2.2 V
2.2 V
2.2 ./
2.2 V
2.2
100.318,86 D
99.991,65 C
14.790
3.169.34
3.090,06 C
22,15 D
9.33 C
0,00
4,65
0,0
0.00
0.63
0,00
0,08
0,00
0,30
0 DO
0 00
0,00
0,00
0,00
132.666.380
132.601,66 C
128.652,800
0.00 0.00 132.666.38
132.601.15 C
128 652.80 D
C/C 104 1 887-0 1 624009-0
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 1641 887-0 1 624009-0
F: 51287 I Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv:Atenção Bas .Saúde Ap
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624010-3
FR: 1 500 1 300.2100
2.2 V
22 ./ 0.51 0.00
2.2 , 0,00 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2025
‘.CP I v9 4iP
.
0/GA E 1:1 -,.1rit
„
cil
0 p,
Exercicio de 2025
SALDO
C/C: 104 1 887-0 1524010-3
F. 51548 1 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em SaúdeFR: 15000000 1 300.2100
C/C. 104 1 887-0 1624024-3
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624024-3
F. 56441 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
F: 55440 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNS1NVAN C/C 624024-3
FR: 15000000 1 300.2100
22 V. 128 588.44 0.51 7.00 128.587,93 C
2 2 V 47.437,86 (D 0.00 0.0C 47.437.86 0
2.2 7 46855.16C 4,60 0.00 4685058C
C/C: 1041 887-0 1624039-1
FR: 1600 1 300.0228
C/C: 104 1 887-0 1624039-1
F. 62952 1 CEF -INVESTSUS - Rendimentos
FR' 16000000 300.0228
C/C: 237 1 0886-9 1 10080-3
FR: 1500 1 300.2100
MC: 237 1 0886-9 1 10080-3
F: 50941 1 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
F: 43509! Bradesco; Rend.de Aptic. Co-Financiamento
FR: 15000000 I 300.2100
C/C: 237 1 0886-91 10081-1
FR: 1500 1300.2100
C/C:237 1 0886-9 1 10081-1
F: 50953 1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 43521 1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB
FR: 1 5000000 1 3002100
C/C : 237 1 0886-9 1 24016-8
FR: 1500 1 300.2100 ,
C/C: 237 10886-9 I 24016-8
F: 60195! Bradesco - Progr. Est.Financ.Atenção Prim.a Saúde-C
FR: 15000000 1 300.2100
C/C 237 1 0886-9 1 660-2
FR 1 500 1 300 2100
C/C: 237 0886-9 1 660-2
F: 56460! BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR. 15000000 1300.2100
C/C 237 1 0886-81 8930-3
FR: 1 500 1 300.2100
Cie: 237 1 0886-9 1 8930-3
F: 43508 1 Bradesco - Rend deAplicaçãoPAHI
F: 50940 1 Bradesco - PAHI Rend deAplicação- 8930-3
FR: 150000001300.2100
C/C. 237 1 686-0 1 10991-6
F. 509561 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C-237 1 886-0 1816-8
FR: 1500 300.2100
C/C: 237! 888-0 1 816-8
F. 56461 I BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 10080-3
FR 1 500! 300.2100
C/C: 237 1 886-9 110081-1
FR. 1500 1300.2100
2.2 V 1 073.498.07 D 0.00 3.00 1.073.498.07 D
22 V. 1.054.629.83 C 148.70 000 1 054.481.13 C
2.2 V 225.988.13 D 0.00 0.00 225.988 '3D
2.2 V. 1.183.797,13 C 203.831.78 0,00 979.965.35C
2.2 V 9.200.81 D 0,00 000 9.200,81 D
2.2 V 269.343.47 C 722.43 0.00 268.621.04 C
2.2 st 274.908,81 D 0,00 0.00 274.903 81
2.2 1 255.787.34 C 156.09 000 255.631.25 C
2.2 V 455.272.620 0.00 0.00 455.272,620
2.2 V 33 832.88 D 537311083 5.520.501.02 113.557 31 C
2.2 V 51.623.220 0,00 030 51.623 22 D
2.2 ./ 741.180,190 30.30 000 741 129.89 C
2.2 V 49.390.26 D 0.00 0.00 49 390,26 D
2.2 vi 36.399,320 0.00 0.00 36.399.32 D
2.2 V 2.956,84 C 5.547,43 5.38770 2.697.11 C
2.2 V 957.809,00 D 0,00 0,00 957.809 00 0
2.2 V". 348.643,97 D 0.00 0.00 348.643,97 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2025
1150 C/C 237 I 886-91660-2 2.2
FR: 15001300.2100
C/C: 237 I 885-9 I 8930-3
FR: 1500 I 300.2100
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
1.1,3.1 Adiantamentos Concedidos
1 1.3 1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação
1 1 3 1 1 02 Suprimento de Fundos
2- CPF - Pessoa fisica: 05790886779- CARLOS HENRIQUE DA SILVA
(Id, 44134)
2- CPF - Pessoa fisica, 13437661760- CLEM() SOARES GALVA°(Id
51506)
2 - CPF - Pessoa fisiCa: 24167800691 - VANDIR DOS SANTOS(Id:
56305)
1 1.3.1.1.S8 Adiantamentos Diversos Concedidos
2 - CPF - Pessoa fisica: 07631026783-ALLAN COELHO LOUZADA(Id.
44375)
Eistoqiies
Almozarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Medicamentos e Materiais Hospitalares
Outros - Almoxarifado (P)
Ativo nii44:-.AttA440tA.
Ativo Realizável a Longo Prazo -
Demais Créditos a Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo- Consolidação
CMditos por Danos ao Património Apurados em Tomada de Caritas
Especial
Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de
Contas Especial
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATIBA(Id:(9773)
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis- Consolidação
Máquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos, Equipamentos e UtensiliosMedicos, Odontologicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Móveis e Utensilios
Aparelhos e Utensilios Dornesticos
Mobiliário em Geral
Veiculos
Veículos em Gera(
Demais Bens Móveis
Bens Moveis a Classificar
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imoveis - Consolidação
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
a
Pass6,1..
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários. Remunerações e Beneficios
Beneficias Assistenciais a Pagar
Beneficias Assistenciais a Pagar - Consolidação
Beneficios Assistenciais a Pagar (F)
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Encargos Sociais a Pagar-interOFSS - Unido
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salanos e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
22 5/
3
3
3
3
3
3
3
3
5/
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
5.6.1.01
.5.6.1,05
1.1.56.1.99
1.2
1.2.1
1.2.1.2
1.2,1.2.1
1.2.1.2.1.05
1 .2 1.2.1.05.05
1.2.3
1.2.3.1
123.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.03
123.1.1.0199
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1 ,1 .05
3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1 2.3.2.1
1.2.3 2.1.06
1.2.3 2 1. 0601
2-1
21.1
2.1.1.1
2.1 1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
211.31.01
2.1.1.4
21.1.42
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
SALDO
- '1 INICIAL
,.
ENTAi,...,-..".-
.CRE
..,
.,
.
128 750.46 D J 125 D
695.719,08 D 0.00 000 695.719.08 D
4.000,00 D 12.000,00 0,00 16.000,000
4.000,00 D 12.000,00 0,00 16.000,00 D
4.000.00 D 12.000.00 0.00 15.000000
0,00 12.000.00 0.00 12.000.00 D
0.00 4 000.00 0.00 4.000.00 D
0.00 4.000.00 0.00 4.000.00 D
0.00 4 000.00 0.00 4.000.000
4.000.00 D 0.00 0.00 4.000.00 D
4.000.00 D 0,00 0.00 4.000,00 D
1.805.301,85 D 1.770.820,67 2.073.610,51 1.502.512,01 0
1.805.301,850 1.770.820,67 2.073.610,51 1.502.512,01 0
1.805.301,850 1 770 820.67 2073.610.51 1.502.512 01 D
1.549.053,55 C 1.710.593.55 161,540.00 0,00
2.808.591.30 D 60 227.12 1 366,306.41 1.502.512 01 D
545.764.10 0 0.00 545 754.10 3 oa
4.827.657,92 D 0,00 0,00 4.627.657,92 D
174.400.000 0,00 0,00 174.400.00 D
174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 0
174.400.000 0.00 0,00 174.400.000
174.400.000 0.00 0.00 174.400.300
174.400,00 D 0.00 0.00 174.400,00 D
174400.000 0.00 0.00 174 400,00 D
4.453.257,920 0,00 0,00 4.453.257,92 D
4.207.550,45 D 0,00 0,00 4.207.550,45 D
4.207.850,450 0.00 0.00 4.207.550,450
1.685.860,82 D 0 00 0.00 1.685.860.82 D
853.856.75 D 0.00 0.00 853,855 75 D
832,004.07 D 0.00 0.00 832.004.07 D
14.867,000 0.00 0.00 14987.000
14.987.00 D 0,00 0.00 14 987.00 0
53064.900 0.00 0.00 53084.500
40.032.90 D 0,00 0.00 40,032.90 0
13.052.000 0.00 0.00 13052000
413.000,000 0.00 0,00 413.000.000
413000.000 0,00 0.00 413.000.00 0
2.040.617.730 0.00 0.00 2.040.617,73 C
6.500,00 D 0.00 0,00 6.500.00 C
2.034.117,73 D 0.00 0.00 2,034 117.73 0
245.707,47 D 0,00 0,00 245.707,47 C
245.707,47 D 0.00 0.00 245.70747 C
245707.470 0.00 0,00 245 707.47 C
245.707,47 D 0.00 6 00 245 707.47 C
;74 C 13.954.940,88 13.154.289,52 9.162.486,334
,00 C 13.954.940.88 13.154.289,52 16.181.445,04 C
1.210.46'1,47 C 8.268.514,40 5.900.112,21 842.059,28 C
144.228,72 C 5.447.444,04 5.303.215.32 0,0)
144.228,720 5.447.444.04 5.303.215.32 0,3(
144.228,72 C 5 447,444.04 5.303.215.32 0.01
144.228.72 C 5.447 444.04 5.303 215.32 0.0(
30.000,00 C 57.500,00 57.500,00 30.000,00 (
30.000,00 C 57.500,00 57 500,00 30 000.00 (
30.000.00 C 57.500.00 57.500.00 30.000.00 (
1.036.232,75 C 753.570,36 539.396,89 812.059,28 C
867.713,740 459.331.42 403.533.73 611.916.05 (
867713,740 459.331.42 403.533.73 811.916,05 (
867713,74C 459.331.42 403 533.73 811.916.05)
168.519,01 C 304.238.94 135.863.16 143.231
168619.010 304.238.94 135.863.16 143.231
168.519.01 C 304.236.94 135.863,16 143,231
6.790.664,01 C 5.705.599,57 5.987.524,12 7.072.868,561
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 5 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2025
TatiloS
\)' s • ‘"' Oer ikEr C)
as
4.2 I\ 1' z
icio de 2025
• NIOVI0.4ENTACAO
A0E/51TO A CREDITO
5.705.599,57 5.987.524.12 7.072.588,56 C
5 705.599 57 5.987 524 12 7 072 588 55 C
SALDO
FINAL
5 705.599 57
5 705.595 57
1.980.826,91
1.905.158,91
1 173.439 43
1173.439,43
0 30
0.00
0 00
0.00
1.72450
1 724 50
1 171 714,93
229.037.82
942.677.11
728.256.96
728.258,96
728.256.96
3:462.52
3.452.52
3.462.52
75.668.00
75.668.00
75.658.00
75.668,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0 00
11.768.481.04
5.539.634.88
5.000.237,99
1.918.407,30
1.918.407 30
5.987.524 12
5.987 524.12
1.266.653.19
1.190.985,19
830.160.07
827 554.22
0.00
0,00
0 30
0.00
535.25
535.25
827 118.97
263.347,26
563.771.71
357 362.60
357.362,60
357.362,60
3.462,52
3 462.52
3.482.52
75.668,00
75 668,00
75.668,00
75 868.00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.00
0,00
0 CO
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
7.072.588.56 C
7.072.588,55 C
8.266.797,80 C
8.256.319,90 C
8.231.203.83 C
8.223.966.50 C
698.20 C
698.200
24,45 C
24 46 C
0.00
3.00
8.223.243 84 C
103.531.59 C
8119.712,25 C
7.237.330
7.237.33 C
7.237,33 C
6.431,81 C
6.431.51 C
6431.810
18.684.26 C
18684.260
18.684 26 C
10.477,90 C
10.477.900
7.000,00 C
7.000.00 C
347790 C
7.018.959,26 D
7.018.959,26 D
7.018.959,26 D
5.551 662.39 D
5.651.652.39 D
810.578,50
810 678.60 D
537.934.01 D
537.934.01 0
18684.280
18 654.26 D
20.170.400,7413
10.136.077,16 D
9.374.519,50 D
3.726.589,75 D
3.726.589 75 D
0 00 2 505.85
0.00 2.505.85
000 2.505.85
1 918.407.30 0.00 3.726.589 75 D
1 918.407 30 0 00 3.726 589.75 D
3.081.830,69 0,00 5.647.929.75 D
3.081.830.69 0,00 5.647.929,75 D
3.081.830.69 0,00 4.840.500.74
3 081.830 69 0.00 4.840,500.740
oo 0,00 144.228,72 D
0.00 0.00 144.228.72 D
0.00 0 00 663.200,29 D
539.396,89 0,00 761.557,6617
403.533,73 0,00 452.113,4317
403.533.73 0,00 462.113.43 D
403.533 73 0 00 462.113,43 D
135.863,16 0,00 299.444,23 D
135 863 16 0.00 299 444.23 D
135 863.16 0.00 299444,230
57.500,00 0,00 87.500,00
57.500,00 0,00 87.500,00 D
57.500,00 0,00 87.500,00 D
57 500 GO 0 00 87 500.00
6.110.926,96 0.00 9852.251,5617
2.1 3 1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
2.1.3 1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Encargos Sociais - Outras Entidades
- CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id, 25715)
2 1 8.8.1.01 13 Retenções - EntidadesRepresentativesde Classes
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
2.1.8.8.1.01 15 Retenções Empréstimos e Financiamentos
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários
- CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
3- Identificação especial (sem CNPICPF): 42812 PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
5.8.1.03 Depósitos Judiciais
I.8.1.03.01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial
3- Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União
2.1.8.8.3.01 Consignações (F)
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
2.1.8.8.5 Valores Restituiveia -InterOFSS - Município
2.1.8.8.5.01 Consignações (F)
2.1.8.8.5.01.08 ISS (F)
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo
2.1.8 9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
2.1.8.9.1.02 Diariesa Pagar (F) • 2.3 Petrimônia
2.3.7 Resultados AcumuladoS .
2.3.7.1 Superevits ou DeficitsAcumulados
2.3.7.1.1 Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
2.3.7.1.1.02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
2.3.7.1.2 Superavits ou DeficitsAcumulados - Inta OFSS
2.3.7.1.2.02 Superevits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
2.3.7.1.3 Supertvits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
2.3.7.1.3.02 Superavas ou Deficitsde Exercicos Anteriores
2.3.7.1.5 Superevits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Município
2.3 7.1 5.02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Pessoal a Encerges7,
Rernune.ragao a Pessoal
3.1.1.1 Remuneractio a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil- RPPS
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
. . .
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil- RGPS
3.1.1.2.1.01.01 Vencimuiitos e Salerios
3.1.1.2.1.04 Contratação por Tempo Determinado
3.1.1.2.1.04.99 Outras Contribuições por Tempo Determinado
3.1.1.2.1.99 Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos peio RGPS
3.1.2 Encardias Pritrenais
3.1.2.1 Encargos Patrons's,- RPPS
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Infra OFSS
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS
3.1.2.2 Enos:dos Patronals- RGPS
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
3,1.2.2.1.01 ContribuVes Previdenciarias - INSS
3.2 Beneficies Previdani*Os o Aselabnie544
3.2.9 Outros Beneficlos Assfstenciais
3.2.9.9 Outros Beneficias Assistenciais
3 2.9.9.1 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação
3.3
6.790.664,01 C
6.790.664.01 C
6.790.664,01 C
5 790.664.01 C
8.980.971,52 C
0.970.493,62 C
3574.48319 C
8.569.751,71 C
698,20 C
698.20 C
24,46 C
24,46 C
1.189,25 C
1.189,25 C
8.567.839,80 C
69.222,15 C
8.498.617,65 C
4.731.48 C
4.731.48 C
4.731.48 C
377.326,17 C
377.326,17 C
377 326,17 C
18.664,26 C
18.684,260
18.684,26 C
10.477,90 C
10.477,90 C
7.000 09 C
7.000,00 C
3.477,90 C
• 705.959,,26 D
7.018,959,26 D
7.018.959,26 D
5.651.662,390
5.651.662.39 D
810.678,60 D
810.678,60 D
537.934,01 D
537.934,01 D
18.684,26 D
18 684.26 D
'90
4.696.442,28
4:374.281,51 D
1.808.182,45 D
1.808.182,450
1.808.182,45 D
1.808.182,450
2.566.099,060
2.566.099,0617
1.758.670,050
1.758.670,05 D
144.228,72 D
144.228,72 D
663.200,29
222.160,7717
58.579,70 D
58 579,70 D
58 579,70 D
163.581,070
163.581,07 D
163.581,070
30.000,00
30.000,0017
30.000.000
-04114442 P
3 V
3 V
3v'
3
3 5/
3 V
3 V
3 V
3 5/
35/
3
3v'
V
3 V
3 V
2.1.3.1.1.01
2.1 3.1.1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1 8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 84v 10
TiTuLOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
‘47:3 R
v,
'cio de 2025
SALDO
Filtro: Período: Fevereiro/ 2025
MOV1MENTA,,..-^
0E4110 ACREDITO .
SALDO
FINAL
Remuneração de Depósitos'Benzin - 'cis e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolicia0o
Trarisfrivicissa.rePlies.Riatebidate
Transferrinclas *Ma Governamentais
Transferências Recebidas pars a ExecugataOrçanteritarts
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
Cota Recebida
Transferências Inter Governamentais
Transferênclas Constitucionais e Legais de Receitas
Transferancias Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS
União
3.3.1 Uso de Material de Consumo
3.3.1.1 Consumo de Material
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação
3.3.1.1.1.08 Material Farmacológico
3.3.1.1.1.36 Matenal Hospitalar
3.3.1.1.1.99 OutrosMaterialsde Consumo
3.3.2 Serviços
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação
3.3.2.2.1.15 Serviços Técnicos Profissionais
3.3.2.2.1.21 Locações
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
33.2.3.1.09 Serviços de Alimentação
3.3.2.3.1.10 Locações
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporte
3,3.2.3.1.23 Festividades e Homenagens
3.3.2.3.1.31 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais
3.3,2.3.1.32 Serviços Bancários
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas corn Locomoção •
Outros Serviços PrestadoS por Pessoa Juridica
•.2.3.2 Serviços Terceiros - Pj‘.. infra OFSS
3.3.2.3.2.99 Outros Serviços Terceiros - Pj
Vati
0088111415 variarelies filitilMetniais Diminutives
lndenizações e Ftestituiçães
Indenizações e Restituip5es -Consofidagão
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.741.324,620
83.785,60
83.785,60 D
69.550
63.716,050
3.657.539,02 D
3.657.539,02 D
763.716,73 D
12.674,50
731,25 D
0,00
0,00
0,00
237.89 D
2.831.540,22 D
47.046,580
1.591,850
6.00
0.00
44152,00 D
44.152,000
44.152,00 D
44152,000
368,33 C
41.368,33 C
41.368,33 C
41.358,33 C
11.541.461,88 C
9.339.525,68 C
9.338.525,56 C
9.339.525,66 C
9.339.525,66 C
2.201.936,22 C
1.703.825,12 C
1.703.825,12 C
363.348,13 0,00
363.348,13 0,00
363.348.13 0.00
89.238.56 0.00
112.569,57 0,00
161.540,00 0,00
5.747.578,83 0,00
97.550,02 0,00
97.550.02 0.00
1.033.97 0,00
96.516.05 0,00
5.650.028,81 0,00
5.601.133.81 0,00
835.064,11 0.00
54.269.50 0,00
0.00 0,00
268.566 57 0.00
959.63 0.00
158.173.73 0.00
473.59 0.00
0,00 0.00
23.649,32 - 0,00
4.259.977.36 0.00
48.895.00 0,00
48.895.00 0.00
50.420,00 ' 0,00
50.420,00 0,00
50.420,00 0,00
50.420.00 0,00
530,101,94- 12,60.406,9G
749,17 47.023,38
749,17 47.023,38
749,17 47.023,38
749.17 47.023,38
529,952,77 12.555.383,58
529.952,77 10.359.403,98
529.982,77 10.359.403,98
529.952,77 10.359.403,98
529.952.77 10.359.403.98
0,00 2.195.979,60
0,00 2.195.979,60
0.00 2.195.979,60
363.348,13 D
363.348,130
363.348.13
89.238.560
112.569.570
161.540.00 D
9.488.903,45 D
181.335,520
181.335.62
1.103,52
180.232.10
9.307.567,83 D
9.258.672.83 D
1.598.780.84 0
66 944.00 D
731.25 0
268.566 57 D
959,630
158 173 73 D
711460
2.83-,.540.22 D
70.695.90
4.261.569.21 D
48.895,00 D
48.895.00 D
94.572,00 D
94.572,00 D
94.572,00 D
94 572.00 D
23.655.841,33 O
87.642,54 C
87.642,54 C
87.642,64 C
87.642.54 C
23.566.892,69 C
19.168.976,87 C
19.168.976,87 c
19.168.976.87 C
19.168.976,87 C
4.397.918,820
3.899.604,72 C
3.899.804.72 C
3.9
3.9.9
3.9.9.6
3.9.9.6.1
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4 4 5 1 1
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1 2
4.5.1 1 2 01
4.5.2
4.5.2.1
4 5 2 1 3
4.5.2.1.3.07 Transferal-miss de Recursos do SUS 1.703.825,12 C 0,00 2.195.979.60 3.899.804.72 C
4.5.2.4 Outras Transferências 498.111,10 C 0,00 0,00 498.111,10 C
4.52,44 Outras Transferêndas - Inter OFSS - Estado 498.111.10 C 0.00 0,00 498.111,10 C
4,6
, Vielorizaçlioai Gatãaoa.ocalaAãvos . . ::. 130610C 0,00 0,00 • 1.306,10C
4.6.4 Ganhos corn Desincorporayilio de Passivos 1.306,10 C 0,00 0,00 1.306,10 C
4.6.4.1 Ganhos corn Desincorporaçáo de Passivos 1.306,10 C 0,00 0,00 1.306,10 C
4.1.1 Ganhos com Desinoorporação de PaSsivOS - Consolidação 1.306,10 C CM 0.03 1 306 10 C
10.832.698,65 3.566.975,10 271.330.75431 .0
..,
10.832.698,65 3.666.975,10 255.300.506,32 D
52.1 li'M!1"a -• • 964.04 ,..•.... la. 0,00 0,00 50422.964,04 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 50.422,964,040 0,00 0,00 50.422.964,040
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 50,422.964,04 D 0. 00 0.00 50.422.964.04 D
5.2.2 • FIxagarrela•Despsiita -. - -. 197,711.818,730 10.832.698,65 3.666.975,10 204.877.942,280
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 125.740.369,000 3.620.000,00 3.620.000,00 125.740.369,000
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 125.363.369,000 0,00 000 125.363.369.00 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 125.363.369.00 D 0.00 0,00 125.363.369,000
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 4.976.000,00 D 1.810.000,00 0,00 6.786.000.00 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 4.976.000.00 D 1.810.000,00 0,00 6.786.000.00 D
5.2.2,1.3 Dotação Adicional por Forrte .. 0,00 1.810.000.00 1.810.000,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Mutação de Dotação 8.2 4.976.000,000 1.810.000,00 0,00 6.786.000.00 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 4.976.000.00 C 0.00 1.810.000.00 6.786.000,00 C
5.2.2:1.9 Cancelamento/Remane)amento de Dotação 4.599,000,00 C 0,00 1.810.000.00 6.409.000.00 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Doter/5es , 8.2 4.599.000,00 C 0,00 1.810.000.00 6.409.000.00C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 71.971.448,73 D 7.212.698,65 46.975,10 78.137.173,280
5.2.2.9.1 Pre-Empenhos da Despesa • . ' • 0,00 845.198.94 0.00 845.198,940
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidàs 7.2 0,00 845.198,94 0,00 845.156.540
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 71.971.449,73 D 6.367.499.71 46.975.10 78.291.974,34 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Notada Empenho 71.971.449,73 D 6.367.499,71 46.975.10 78.291.974.340
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 72.000.416,83 D 6.367.499.71 0,00 78.367.916,540
5.2.2.9.2.01.03 HAnulacao de Empenhos 11 28.967.10 C 0,00 46.975.10 75.942.20C
$.3 - Inscrição de Riliatill0 Par '..15.030.247.99 a, 0,00 0,00 16.030.247,99 D
5.3.1 Inscrição de Restos ai Paver não Processados ' 6.003. —118,34 D 0,00 0,00 6.003.118,340
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 4.901.711,930 0,00 0,00 4.901.711,93 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pigina 7 de 00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO
INICIAL
Filtro: Período: Fevereiro/2025
Q e , jd 1:9
NVI:i RIO ,c; 4„;\
o ¡A.E
3P
4ç - a• 2 55 ,
02> )
'arriei° de 2025
MOVIMENTA,-.7
A DEBITO A CRÉ. DITA,
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6.
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.2
6.2.2.1.2 02
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6 2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.1
6.2.2.9.1.01
6.2.2.9.1.02
2.2.9.2
.t2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.9
6.3.1.9.9
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.7
6.3.2.9
6.3.2 9.9
7 •
7.1
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1.3.1
7.1.1.3.1.02
7.1.1.3.1.03
7.1.2
Z1.2.3
.2.a1
.1.2.3.1.01
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.03
7.1.2.3.1.04
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.02
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1
7.9.5
7.9.5.1
7 9 5.1.1
7.9.6
7.9.6.1
7 9 6 1 1
Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores
Inscrição deRastasa Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores
Contro*cisf *etSisejarrterstp e Orçamento
Execução do Orçamento •
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Crédito Disponível
Credito Indisponivel
CreditoPre-Empenhado
Crédito Utilizado
Credito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
DespesaPre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
E31 04i.01***** POW
Execução de RestOs'a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Rastasa PagarnapProcessados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos deRastasa Pagar
Execução deRastasa Pagar Processados
Rastasa Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício
Restos a Pagar Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Atos PotenciaisPassim
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais Consolidaçao
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Alugueis
Contratos de Fornecimento de Bens
Adimitatitraçae,FinatnOeira
Disponibilidades por Destinação
Controlsda Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinarios
Recursos Vinculados
Recursos Extraorgamentérios
Programação Financeira:
CronOgrama Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS
OutrosConnotes',.•
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇA0 DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
CONTROLE DAS.DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
9,2
9.2
9.2
5
6.2
7.1
26
27.2
27 2
27.2
7.2
7,2
28
29
16
15
14
16
17
14
16
15
12 1
121
27 1
1.101.406,41 D
10.027.129,65
5.320.342,24 D
3.706.787,41 D
264.185.030,760
248.134.782,77 C
50.422.964,04 C
48.179.659,49 C
2.243.304,55 C
197.711.818,730
125.740.369,00 C
53.768.919.27 C
0.00
0,00
71.971.449.73 C
64.117.730,65 C
170.345.22 C
7 683.373,86 C
71.971.449,73 C
0,00
0,00
0,00
71.971.449,73 C
71.971.449,73 C
64.117.730.65 C
170.345,22
7.683.373,86 C
164*247,99 C
6.003.118,34 C -
5.202.320,55 C
307.444,36 C
471.535,520
21.817,91 C
21.817.91 C
10.027..129,65 C
1.213.471,56 C
2.492.009,75 C
6.320.342,24 C
1.306,100
1.306,10 C
30500.,908,8,1
03.794.110,380
7.591.281,190
7.591.281,19 D
7.591.281,19 D
6.637.733.180
953.548.01
53.202.829,190
53.202.829,19 D
53.202.829.19 D
19.000,000
32.244,762.330
239289,330
21.178 356,19 D
220.620.362,25 D
18.197.342,10 D
18.197.342,10 D
323.705443.100
286.942.128,75 D
54.960.656,45 D
202.423.010,15 D
202.423.010,150
202.423.010.15 D
125.740369,00 0
76.682.641,15 D
23.966.448,180
15.555,390
15.555,390
15 555,39 D
41.368,33 D
41.368,330
41.368330
23.883.987,070
7.853.719,080
7.853 719,08 0
0,00
0,00
0,00
0,00
58.975.196,55
56.953.423,10
2.243.752,15
2.243.002,98
745,17
54.709.670,95
31.866.184,80
9.022.698.65
305.198,20
805.198.20
22.038.287.95
11 132.696.76
10.572.628.37
332.962.82
22.843.486,15
805.198.20
805.198,20
0.00
22.038.287.95
22.038.287.95
11 132.696.76
10.572.628.37
332.962.82
2.021.773,45
605.334,31
381.970,34
223.363,97
0,00
0,00
0.00
1.416.439,14
1.253.789,63
162.649,51
0,00
0,00
0.00
32.584.770,50
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
'S.) 00
3.00
21.452.025,46
13.736.679,46
13.736.679,46
5.378.758.26
7.223 648.70
1.134.272.50
7.715.346,00
7.715.346,00
7.715,346.00
1.810 000,00
5.905.346.00
11.132.745,04
0,00
0,00
0.00
47.023,38
47.023,38
47 023 38
11.085.721,66
11.085.721,66
11.095.721.66
0,00
0,00
0,30
0.00
66.140.920,10
64:119.146,65
2.243.752,15
749,17
2.243.002,98
81.875.394,50
31.866.184,80
2.662 173.30
845.198.94
845.198.94
28.358.812.56
6.367.495.71
11.418.684,43
10.572 628 37
30.009.209,70
1.650.397,14
845.198 94
806.198,20
28.358.812,55
28.358.812.55
6.367.499.71
11.418.684,48
10.572.628,37
2.021.773,45
605.334,31
0,00
381.970,34
223.363,97
0,00
0.00
1.416.439,14
162.549,51
1.253.789,63
0,00
0,00
0,00
- 8.246.797,11
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.246.047.94
530.701,94
530.701,54
0,00
530 701.94
0.00
7.715.346,00
7.715.346,00
7.715.345,00
1.810.000,00
5.905.345,00
749,17
0,00
0,00
0.00
749,17
749,17
749,17
0,00
0,00
0.00
1.101.406,41 D
10.027.129,65 0
6.320.342,24
3.706.787,41 D
271.330.754,31 C
255.300.506,22 C
50.422.964,04 C
45.937.405,58 C
4.485.558,35 C
204.877.542,280
125.740.369,00 C
47.403 393,92 C
40.000.74 C
40.003,740
78.291.974,34 C
59.352.533 00 C
1.016.401 030
17.923.039.41 C
79.137.173,28 C
845.198 94 C
40.000.74 C
905.198.20 C
78291.974,340
78.291.974.34 C
59.352 533,50 C
1.016.401.33 C
17523.039,41 C
16.030.247,990
6.003.118,340
4.820.350,21 C
466.050,73 C
694.899,49 C
21.817,91 C
21.817,51 C
10.027.129,65 C
122.331,44 C
3.583.145,87 C
6.320.342,24 C
1.306,10 C
1 306100
329.708.882,20
60.794.110,38
7,591.281,19
7.591.281,19
7.691,251.190
6.637.733.13 D
953 549.01
53.202,829,190
53.202.829,19
53202.82919 0
19 000.00 D
32.244 762.33 D
239.239.33 C
21.178 356.1..
233.826.329,77
31.403.319,52
31.403.319,620
318.326.684,84 C
293 635.075.51 D
56.094 923.9513
202.423.010,15
202.423.010,15
202.423013,150
125.740369.00 D
76.682.641.15 D
35.088.442,05
15.555,39 D
15.555.39
15.555.39 D
87.642,54 D
87.642.54 D
87 642.54 D
34.969.688,73 D
18.939.440,74 D
18.939.440.74
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pegina 8 de 10
N4700 NIO 67,/k
-" ir FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (:)0E?• `?71-
oq Balancete de Verificação
4C.la (2,4A
ekY, Exercicio de 2025
Filtro: Período: Fevereiro/2025
sALDO
A FINAL!!', DEBITO1, A CREDIT&
SALDO
INICIAL
TiTULOS
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENT RIAS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
7.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE
7.9.9.3 CONTRAPART1DA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
SUPRIMENTO DE FUNDOS
GaterriaSscodk111404.n—
Execução dos;Ups Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais Consolidação
Contratos de Serviços
Em Execução
Contratos de Alugueis
Em Execução
Execução doe Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Cor4olidao
Contratos de Seguros
A Executar
Contratos de Serviços
AExecuter
Executados
Contratos de Aluguéis
A Executar
Executados
Contratos de Fornecimento de Bens
A Executar
Executados
ElLSCIISPOPIP,MW:ffacies por Deslinnao
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e EntradaS Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução daProgiairmção Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamentarias -
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida
8.9 Outros Contro1.4,-:
8.9.1 Execução de Responubilidades por Valores. Títulos e Bens
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimamos de Fundos Concedidos
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar
8.9.5 CONTkOLES•004OTS
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
8.9.5 1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
8.9.6 Controle Financeinselaspespesas Orçamentarias
8.9.6.1 Controle FinanceirodesDespesas Or9amentitrias do Exercício por
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados
8.9.6.1.1.02 Estornos de Empenhos Liquidados
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos
8.9.6.2 Controle FinanceirodesDespesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
896.21 Restos aPagerProcessado
8.9.8.2.1.01 Rastasa Pagar ProCassado a Pagar
16.030.247 99 0
15.655,39 D
15.555,39 D
3P5.3:0-9,08,81.0
80.794.110,38 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
6.637.733,18 C
6.637.733,18 C
953.548,01 C
953.548.01 C
53.202.829,19 C
53.202.829,19 C
53.202.829,19 C
19.000.00 C
19.000,00 C
32.244.762.33 C
29.431.707,81 C
2.813.054,52 C
239.289,33 D
262.731,05 D
23.441,72 C
21.178.356,19 C
21.171.713,29 C
6.642.90 C
220.4120.352,25 C
18.197.342,10 C
18.197.342,10 C
79.603.752,82 D
79.603.752,82 D
69.320.051,20 C
69.320.051,20 C
'16.982.097,00 C
8.011.603,38 C
8.965.762.14 C
4.731,48 C
11.498.946,72 C
10.645.919,13 C
852.027,59 C
202.423.010,15 C
202.423.010,15 C
202.423.010.15 C
125.740.369.00 C
53.768.919,27 C
71.971 449,73 C
76.682,641,15 C
87.343.115,49 C
9.339,525,66 C
23456.446,18 C
15.665,39 C
15.555,39 C
15.555,390
15.555.39 C
41.388,33 C
41.368,33 C
41.368,33 C
23.883.967,07 C
7.863.719,08 C
170.345.22 C
170.433,70 C
88,48 D
7.683.373.86 C
• 7.683.373,86 C
16.030.247,99 C
10.027.129.65 C
7.533.813,80 C
0,00
0,00
0,00
73.357.532,99
839.709,83
0,00
0,00
00
0.00
0.00
0.00
0.00
839.709,83
839.709,83
839 709.83
0.00
0.00
789.232 59
789.232.59
0.00
35.135.94
35.135,94
0,00
15.341.30
15.341,30
0.00
59.589.709,35
32.920.134,65
32.920.134,65
6 898 201.65
6 898.201.65
11 514.667 10
11.514.667,10
13.954.940.88
12.049.781.97
1.905.156.91
0.00
552.325.02
495.612.33
56.712,69
26.669.574,70
26.669.574,70
26.669.574.70
9.874.871 95
9.022.698.65
852.173,30
16.794.702,75
16.264.749,98
529.952 77
12.928.113,81
0,00
0,00
0.00
0.00
749,17
749,17
749 17
12.927.364,64
10.905.591,19
10 572 628.37
10.572.628 37
0.00
332.962.82
332.962.82
2.021.773,45
1.416.439.14
1 253.789,63
0.00
0,00
0,00
97.695.506.38
839.709,83
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
3.00
839.709,83
839.709,83
839.709.83
0 00
0 00
789.232.59
0,00
789.232.59
, 35.135,94
0,00
35.135,94
15.341,30
0,00
15.341.30
72.795.686,87
46.126.112,17
46.126.112,17
12.649.382 06
12.649 362.06
6.367.499.71
6.367 499,71
13.154.289,52
11.963 304.33
1.188.479.34
2.505,85
13.954.940.88
12.049.781,97
1.905.158.91
26.669.574,70
26.669.574,70
26.669.574.70
9.874.871.95
2.662.173,30
7.212.698,65
16.794.702.75
6.435.298.77
10.359 403,98
24.060.109,68
0,00
0,00
0.00
0,00
47.023,38
47.023,38
47 023.39
24.013.086,30
21.991.312.85
11.418 684 48
11.418.684,48
0,00
10.572.628.37
10.572.628.37
2.021.773,49
1.416.439.14
162.649.51
16.030.247,99
15.555,39 0
15.555,39 D
329.708.882,20 C
60.794.110,38 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
6.637.733.18 C
6.637.733.18 C
953.548,01 C
953.518.01 C
53.202.829,19 C
33.202.829,190
53.202.829.19 C
19 000.00 C
19.000.00 C
32.244.762.33 C
28.642.475.22 C
3.602.287.11 C
239.289.33 D
297.866.99 D
58.577.66 C
21.178.358.190
21.156.371.99 C
21.984.20 C
233.826.329,77 C
31.403.319,62 C
31.403.319,62 C
73.852 572.41 D
73.852.572.41 D
64.172 883,81 C
64.172.883.81 C
16181,448.640
7.925.125.740
8.249.082.57 C
7.237 33 C
24.901.562,58 C
22.201.088,77 C
2.700473,51
202.423,010,150
202.423.010,15 C
202.423.010.18 C
125.740.369,00
47.408.393.92 C
78 331 975 08 C
76.682.541.15 C
57.513.564.28 C
19.168 976.87 C
35.088.442,05 C
15.555,39 C
15.555,39 C
15 555 39 C
15 555,39 C
87.642,54 C
87.642.54 C
87 642,54 C
34.969.588,730
18.939.440,74 C
1.016.401 33 C
1 016.489.81
88.48 D
17.923 039,41 C
17.923 039,41 C
16.030.247,99 C
10027.129,650
6 442 673.68 C
25
25
25
25
25
25
25
25
25
12 1
122
33 1
332
19
14
14
16
92
8
8.1
8.1.1
8.1.1.3
811.3.1
8.1.1.3.1.02
8.1.1.3.1.02.01
8.1.1.3.1.03
8.1.1.3.1.03.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.01
8.1.2.3.1.01.01
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.02.02
8.1.2.3.1.03
2.3.1.03.01
2.3 1.0302
6.1.2.3.1.04
8.1.2.3.1.04.01
8.1.2.3.1.04.02
8:2 . • -
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1 1.1.01
8.2.1 1.2
8.2.1.1 2.01
8.2.1.1.3
8 2 1.1 3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
82.2.1.1
8.2.2.1.1.01
2.1.1.01.01
SeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 9 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
KI(:)
4.o
Er 90 z
().
rT1
"cio de 2025
Filtro: Período: Fevereiro/2025
8.9 6.2 1 02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 2.492009.75 C 162.649 51 1 253 789 63 3583.149,87 C
8.9.6.2.1 03 Restos a Pagar Processado Cancelado 92 1.306,10 C 0.00 0,00 1.30610 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 6003.118.34 C 605.334.31 605.334,31 6.003.118,34 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 6202.320,55 C 381 970,34 0:00 4.820.350.21 C
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 307.444.36 C 223.363,97 381.970,34 466.050.73 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 471.535,52 C 0.00 223.363,97 694.899.49 C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 21.817,91 C 0.00 0.00 21.817.91 C
8.9.9 . DEMAIS CONTROLES ICE 16.565,39 C 0,00 0,00 15.555,39 C
8.9.9.3 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE 15.555,39 C 0,00 0,00 15.855,39 C
FUNDOS
8 99.3 1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 19 15.555,39 C 0.00 0.00 15.555.39 C
RESUMO 217.895.762,53 217.895.762,4
GeoSIAP - PMMANGARAT18A Rigina 10 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Nv-16 Ri-6707,4,
o GE,-./ ' - • 11-
en 4t.i.1 \ dg .55 ZT
1 0 al,
%.) e Exercidode 2025
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 50853 1Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 1C/C: 237I0886-9 I 816-8 - MigracA,..
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto, Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliagAo Bancária
N
st\N,00 43'
4/
0-1.E74. 24,17A
gfrlr (-A,
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 28/02/2025
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Banco: 237 Ao&-.f.: 0886-9 t: .r I.- 816-8
Uga 50853
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RLApk,çác
CC: id 6,2.01.00.1132 - 8RADESCO - RT/816-8
Saldo da contabilidade na data
Fonte de recurso:
APuragaia
1,00
(-) Depósitos contabeis nap localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
1,00
Tesour tu Ari Ritardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R7
73-5.3
PMMANGARATIBA
Página1 dc!
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000816-8 33.730,92 33.730,92
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNP): 029.138,310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opera0o: 06/03/2025 - 10h30
,GPAL
io,N\N o RIO
.
6-if\
't
'?.QO -I-
(7)
LT).
\
bradesco
net empresa
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000816-8 I Entre 01/02/2025 e 28/02/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
31/01/2025 SALDOANTERIOR
13/02/2025 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 631129
TRANSF CCPARACC RI
886463 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
2220848 DEST. TRAPIXETRANSPORTES
PAGTO ELL I RONICOTRIBUTO 5953001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
DOCÍTED INTERNET 2220848
TED INTERNET
13,10
5.374,50
-5.116,53
-257,97
-13,10
1,00
14,10
5.388,60
272,07
14,10
1,00
Total 5.387,60 -5.387,60 1,00
Os dados acima têm como base 06/03/2025 as 10h30 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
)f 1 06/03/2025 10:3
Ficha: 56461 I Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC C/C: 237 I 886-0 I 816-8 - Migracal
-,0t) nat.)
3Et
011 C.)
122 >
21.
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCI CIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 33.442,48
12/02/2025 DEPOSITO PREFEIRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.374,50 38.816,98
Lançamento: 00000504/2025 - Receita: 000096/2025 (Recebimento de receita)
13/02/2025 PAGAMENTO TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) 1:,,51 33.700,45
Lançamento: 00000371/2025 - Pagamento: 000228/2025 (Pagamento)
13/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .5797 33.442,48
Lançamento: 00000372/2025 - Pagamento: 000229/2025 (Pagamento)
28/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 272,93 33.715,41
Lançamento: 00000598/2025 - Receita: 000144/2025 (Recebimento de receita)
28/02/2025 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 17,20 33.702,21
Lançamento: 00000760/2025 - Pagamento: 000452/2025 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 5.647,43 Total das Retiradas: 5.387,70
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
R I 0
I—
VI 1, M .1._ '.
'Exercício de 2025 43
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2025
Banco: 237 Agência: 886-0 Conta: 816-8
Ficha: 56461 Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSWAD VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 .- RECURSOS 00 TESOURO.41t.T4'
Apuração dos saldoscOr tiartcari0
Saldo da contabilidade na data 33.702,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentosnabconciliacios
33.702,31
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,10
56461 28/02/2025 00068580 TARIFA LANÇADA A MAIOR 0,10
Tesoureiro (a)
161VA.-
4s:
1
r4";
,;
14-r92:-'
An Ricardo Nunes
Condor
CRC: 0561910-8/R3
PMMANGARATIBA Página I de I
aUGS1/4,0 J/j-1 https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup...
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN doAdministrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP] da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 I 0000816-8/
Data da emissão: 06/03/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
GNP] doFundo: 013.397.466/0001-14
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no más:
01/02/2025 a 28/02/2025
31/01/2025 - 2,2399582
28/02/2025 - 2,2582427
+0,82%
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 29.432,82 14.929,95838 33.442,48 4.009,66
Total de
Aplicações
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
11,07 5,82699 13,10 2,03 0,26
IDE - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IDE -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 29.421,75 14.924,13139 33.702,31 4.280,56
IOF - IRRF (R$) -
>f ? flA Ur" i^tn^,:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
4t.
it
opE ri
v
ie Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 50851 'Conte: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migra‘ao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Ficha: 50851 Conta.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 28/02/2025
barice. 2,37 A9 ud. 0886-9 , 660-2
6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
Fonte de recurso:
Apuraçáo dos saldos cosittsbeis e'do;eirtaici 'baririátio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
I e*N1
Tesoureiro(a)
.TespAelrar., „.,
3 pc !•<:
slverintee.*4.- r
'.6"P"iirtn76
e
-ryrn
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1 de
300.2100 - RECURSOS,WTESOURO - RI
PMMANGARATIBA
99.473,30
520.660,16
70.624,43
4.763,35
23.233,13
58.058,35
18.396,84
1,00
1,00
99.474,30
620.134,46
468.136,11
362.087,63
361.669,63
359.833,87
358.644,62
342.240,83
340.642,84
283.718,40
283.693,94
282.336,60
281.956,60
277.868,03
277.146,03
275.625,57
271.120,58
217.451,30
210.676,86
207.101,39
35.847,64
24.664,29
1,00
70.625,43
75.388,78
98.621,91
156.680,26
175.077,10
711248
886435
886394
886451
714495
5307904
5950001
5950001
5951001
5951001
5952001
5952001
5953001
5953001
5954001
5954001
5955001
5955001
5956001
5956001
5957001
5958001
5958001
5959001
5959001
-151.998,35
-106.048,48
-418,00
-1.835,76
-1.189,25
-16.403,79
-1.597,99
-56.924,44
-24,46
-1.357,34
-380,00
-4.088,57
-722,00
-1.520,46
-4.504,99
-53.669,28
-6.774,44
-3.575,47
-171.253,75
-11.183,35
-24.663,29
-419,65
711248
712125
712717
713646
886854
419,65 420,65
628 -11.015,16 164,061,94
J1.411,/, 111.1+13.//5V I, VV.11, I.. LIS j.
• rbradesa)
mpf esa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/03/2025 - 10h27
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000660-2 528.150,36 528.150,36
Extrato de: Ag: 886CC: 0000660-2 I Entre 01/02/2025 e 28/02/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
31/01/2025 SALDOANTERIOR
05/02/2025 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TRANSF CCPARACC P3
FLAVIANEROSA GOMES
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRFCPP.PUBLICO
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET--RECEITAFEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELt I RONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTOELE r RONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELL RONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTOELE I RONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/R1
PAGTO ELEIRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELL IRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
07/02/2025 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TRANSF CCPARACC PJ
PREFtli URA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTOFUNCIONAR1OS
06/02/2025
I or4 06/03/2025 10:2
Crédito (R$) Débito (R$)
-4.285,78
-389,77
-811,86
-158.573,53
6.575,18
-6.575,18
133.480,04
-133.480,04
202.960,06
202.960,06
-202.960,06
-202.960,06
1.357,34
-1.357,34
197.877,67
202.808,42
-400.686,09
322.036,81
152.613,05
6.596,31
199.015,34
36.721,60
98.998,33
-81.730,78
-28.427,87
-8.139,75
-21.891,86
-77.260,45
-202.808,42
-197.844,64
-197.844,64
-33,03
6.101,24
43.128,49
-38.445,96
-10.783,77
-113,85
113,85
24.010,17
\CV 1-C
(:)VditE t.
(7 AC. ) 414 6
`71 t,I9'
ILLIVS.// W W W.11 1 c3a.u.i.n/ lIJpJ3cI imp 1111111 upup.j31
Lançamento
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSECCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
11/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP1
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSECCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSECCPARACC1,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSECCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
20/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELE I RONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET RECEITA FEDERAL/SP
TRANSECCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPl
PREFEll URA MUNICIPAL DE MA
21/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSECCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.R.3 330260FMSCUsitI
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACC133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
Dcto.
629
5955001
5956001
5956001
886800
714764
713646
886257
886199
886460
886639
886640
886883
886653
886663
886836
715961
713646
714495
714764
715961
886228
886904
5300741
5301259
5302278
5303057
5309716
886928
886932
886934
886923
715961
886221
5303260
5309030
7582672
716345
886411
Saldo (R$)
159.776,1
159.386,3
158.574,53
1,00
6.576,18
1,00
133.481,04
1,00
202.961,06
405.921,12
202.961,06
1,00
1.358,34
1,00
197.878,67
400.687,09
1,00
322.037,81
474.650,86
481.247,17
680.262,51
716.984,11
815.982,44
734.251,66
705.823,79
697.684,04
675.792,18
598.531,73
395.723,31
197.878,67
34,03
1,00
6.102,24
49.230,73
10.784,77
1,00
114,85
1,00
24.011,17
Data
10/02/2025
14/02/2025
18/02/2025
19/02/2025
24/02/2025
27/02/2025
2 of 4 06/03/2025 10:2
1.700,67
851,41
435,35
14,10
1,00
DI ilLICSCO Jifrk
Data Lançamento Dcto.
TRANSF CC PARA CC P1
886693 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
ARLICACAO AUTOMAT FUNDOS
716909 FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 630
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 631
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 632
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 633
PAGTO ELETRON COBRANCA
214
RIO CARD
PAGTO ELETRON COBRANCA
215 RIO CARD
PAGTO ELE! RONICO TRIBUTO
5950001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELE RONK() TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELE KONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/FLI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELE i RONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATTBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO 'TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001
INTERNET P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001
INTERNET P.M MANGARATIBA/FLI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001
INTERNET P.M MANGARATIBA/R)
TRANSF CC PARA CC P.) 886172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28/02/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 715961
TED DIF. illUL.CC H.BANK 1601106
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSF CC PARA CC PJ 886225
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSF CC PARA CC P1 886233
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSF CC PARA CC 131 3899236
GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA
TRANSF CC PARA CC P1 6735230
DEBORAH CABRAL DA SILVA
TRANSE CC PARA CC P1 6876228
ALESSANDRA CRISTINA CAS I NO ALMEI
TRANSF CC PARA CP P1 663229
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSF CC PARA CP P1
886223
CAINARA CARVALHO DA 'CUNHA
DOC/TED INTERNET 1601106
TED INTERNET
fIttpS://WWw.nc ih.oraueseunetempresa.o.or/iopisci/ unprinurropup.jsi
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
3.714.623,14 3.738.634,31
-345.155,91 3.393.478,40
-75.398,44 3.318.079,96
-762.619,12 2.555.460,84
-559.923,61 1.995.537,23
-1.436.038,73 559.498,50
-354,16 559.144,34
-33.675,00 525.469,34
-1.357,34 524.112,00
-3.497,65 146.381,26
-1.310,77 145.070,49
-1.597,99 143.472,50
-143.471,50 1,00
13.908,36 13.909,36
-10.664,75 3.244,61
-419,25 2.825,36
-502,33
-622,36
-424,63
-424,63
-416,06
-421,25
-13,10
5950001 -12.303,93 511.808,07
5950001 -51.899,98 459.908,09
5951001 -380,00 459.528,09
5951001 -141.016,59 318.511,50
5952001 -3.289,83 315.221,67
5952001 -11.359,79 303.861,88
5953001 -2.465,24 301.396,64
5953001 -90.243,84 211.152,80
5954001 -535,25 210.617,55
5955001 -55.820,82 154.796,73
5956001 -4.157,82 150.638,91
5957001 -760,00 149.878,91
Total 6.361.514,67 -6.361.514,67 1,00
Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
of 4
06/03/2025 10:98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Exercido de 2025
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO! 660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 617.855,96
03/02/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0601-37) -71.938,28 545.917,68
Lançamento: 00000556/2025 - Pagamento: 000329/2025 (Pagamento)
06/02/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.615,43 543.302,25
Lançamento: 00000306/2025 - Pagamento: 000171/2025 (Pagamento)
06/02/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -59.005,09 484.297,16
Lançamento: 00000307/2025 - Pagamento.000172/2025 (Pagamento)
06/02/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -37.852,78 446.444,38
Lançamento: 00000308/2025 - Pagamento: 000173/2025 (Pagamento)
06/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00060000000000042812) -53.669,28 39/775,10
Lançamento: 00000311/2025 - Pagamento: 000176/2025 (Pagamento)
06/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -171.253,75 221.521,35
Lançamento: 00000312/2025- Pagamento: 000177/2025 (Pagamento)
06/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11.103,11 210.338,00
Lançamento: 00000313/2025 - Pagamento: 000178/2025 (Pagamento)
06/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -56.924,44 153.413,56
Lançamento: 00000314/2025 - Pagamento: 000179/2025 (Pagamento)
06/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.088,57 149.324,99
Lançamento: 00000315/2025 - Pagamento: 000180/2025 (Pagamento)
06/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) .72,2,00 148.602,99
Lançamento: 60000316/2025 - Pagamento: 000181/2025 (Pagamento)
06/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) •14335,16 146.767,23
Lançamento: 00000317/2025 - Pagamento: 000182/2025 (Pagamento)
06/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .1,189,25 145.577,98
Lançamento: 00000318/2025 - Pagamento: 000183/2025 (Pagamento)
06/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 143.979,99
Lançamento: 00000319/2025 - Pagamento: 000184/2025 (Pagamento)
06/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) • 1.337,34 142.622,65
Lançamento: 00000320/2025 - Pagamento: 000185/2025 (Pagamento)
06/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 142.242,65
Lançamento: 00000321/2025 - Pagamento: 000186/2025 (Pagamento)
—46/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 140.722,19
Lançamento: 00000322/2025 - Pagamento: 000187/2025 (Pagamento)
06/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -158.573,53 • 17 851,34
Lançamento: 00000323/2025 - Pagamento: 000188/2025 (Pagamento)
06/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.53409 •22.356.33
Lançamento: 00000325/2025 - Pagamento: 000189/2025 (Pagamento)
06/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) •6.171,44 -29 130,/7
Lançamento: 00000326/2025 - Pagamento: 000190/2025 (Pagamento)
06/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) .3.575,47 -32 706,24
Lançamento: 00000327/2025 - Pagamento: 000191/2025 (Pagamento)
06/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -24.663,29 -57.369,53
Lançamento: 00000328/2025- Pagamento: 000192/2025 (Pagamento)
06/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) .418,00 -57.787,53
Lançamento: 00000329/2025 - Pagamento: 000193/2025 (Pagamento)
06/02/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -16.403,19 -74.191,32
Lançamento: 00000331/2025 - Pagamento: 000194/2025 (Pagamento)
06/02/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) 6,575,18 -80.766,50
Lançamento: 00000415/2025 - Pagamento: 000252/2025 (Pagamento)
06/02./2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 99.473,30 18.706,80
Lançamento: 00000499/2025 - Receita: 000091/2025 (Receblinento de receita)
06/02/2025 DEPOSITO PREFEFRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.08,310/0001-59) 520.660,16 539.366,96
Lançamento: 00000500/2025 - Receita: 000092/2025 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - 8RADESCO - FOLHA DE PAGA-MENTO/660-2 C/C: 237 I 0886-9 660-2 - Migracao
—
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
07/02/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -11.015,16 528.351,80
Lançamento: 00000416/2025- Pagamento: 000253/2025 (Pagamento)
07/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -811,86 527.539,94
Lançamento: 00000417/2025 - Pagamento: 000254/2025 (Pagamento)
07/02/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37) - 4.'u15,28 523.254,16
Lançamento: 00000418/2025 - Pagamento: 000255/2025 (Pagamento)
07/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 522.864,39
Lançamento: 00000419/2025 - Pagamento: 000256/2025 (Pagamento)
07/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 18.396,84 541.261,23
Lançamento: 00000501/2025 - Receita: 000093/2025 (Recebimento de receita)
10/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.575,18 547.836,41
Lançamento: 00000502/2025 - Receita: 000094/2025 (Recebimento de receita)
4/02/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -179,396,43 368.437,98
Lançamento: 00000404/2025 - Pagamento: 000243/2025 (Pagamento)
14/02/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) .23.561,63 344.876,35
Lançamento: 00000405/2025 - Pagamento: 000244/2025 (Pagamento)
14/02/2025 PAGAMENTO PREVI- MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -202.907,08 141.969,27
Lançamento: 00000412/2025 - Pagamento: 000250/2025 (Pagamento)
14/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA(29.138.310/0001-59) 202.960,06 344.929,33
Lançamento: 00000510/2025 - Receita: 000102/2025 (Recebimento de receita)
14/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 202.960,06 547.889,39
Lançamento: 00000511/2025 - Receita: 000103/2025 (Recebimento de receita)
18/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 202.808,42 750.697,81
Lançamento: 00000512/2025 - Receita: 000104/2025 (Recebimento de receita)
18/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 197.844,64 948.542,45
Lançamento: 00000513/2025 - Receita: 000105/2025 (Recebimento de receita)
18/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA(29.138.310/0001-59) 36.721,60 985.264,05
Lançamento: 00000514/2025 - Receita: 000106/2025 (Recebimento de receita)
18/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 98.998,33 1.084.262,38
Lançamento: 00000515/2025 - Receita: 000107/2025 (Recebimento de receita)
18/02/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.357.34 1.082.905,04
---,,
Lançamento: 00000669/2025 - Pagamento: 000374/2025 (Pagamento)
0/02/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -197.544,64 885.060,40
Lançamento: 00000433/2025 - Pagameao: 000268/2025 (Pagamento)
20/02/2025 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -197.841,64 687.215,76
Lançamento: 00000434/2025 Pagamento: 000269/2025 (Pagamento)
20/02/2025 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -144,2213,72 542.987,04
Lançamento: 00000442/2025 - Pagamento: 000277/2025 (Pagamento)
20/02/2025 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -58...73,73 484.407,34
Lançamento: 00000443/2025 - Pagamento: 000278/2025 (Pagamento)
20/02/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00800000000000042812) -2.2.14,57 482.192,77
Lançamento: 00000446/2025 - Pagamento: 000279/2025 (Pagamento)
20/02/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -49.214.84 432.977,94
Lançamento: 00000447/2025 - Pagamento: 000280/2025 (Pagamento)
20/02/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (00000000000000042812) -30 18 ,,,,3 402.790,41
Lançamento: 00000448/2025 - Pagamento: 000281/2025 (Pagamento)
20/02/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -98.998,33 303.792,08
Lançamento: 00000449/2025 - Pagamento: 000282/2025 (Pagamento)
20/02/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -36.721,60 267.070,48
Lançamento: 00000450/2025 - Pagamento: 000283/2025 (Pagamento)
21/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 43.128,49 310.198,97
Lançamento: 00000517/2025 - Receita: 000109/2025 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2
Cfl
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
AL,r 127.1-IJAOSN
ssr,,0 RIO 13-
-
e‹,
M
z
i
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENT0/660-2 IO/C: 237 I 0886-9 I 660-2- Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
21/02/2025 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS(29.979.036/0001-40) -42.985,26 267.213,71
Lançamento: 00000622/2025 - Pagamento: 000344/2025 (Pagamento)
21/02/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -5:101,24 262.112,47
Lançamento: 00000623/2025 - Pagamento: 000345/2025 (Pagamento)
27/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3,714.623,14 3.976.735,61
Lançamento: 00000523/2025 - Receita: 000115/2025 (Recebimento de receita)
27/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 24.010,17 4.000.745,78
Lançamento: 00000524/2025 - Receita: 000116/2025 (Recebimento de receita)
27/02)2025 PAGAMENTO RIOPAR PARTICIPAÇõES S/A (16.727.386/0001-78) , 24.010,17 3.976.735,61
Lançamento: 00000629/2025 - Pagamento: 000347/2025 (Pagamento)
27/02/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) •10,(;1kt.99 3.966.716,62
Lançamento: 00000630/2025 - Pagamento: 000348/2025 (Pagamento)
,.8/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 3.950,44 3.970.667,06
Lançamento: 00000596/2025 - Receita: 000142/2025 (Recebimento de receita)
28/02/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) --1;,307044 3.895.268,62
Lançamento: 00000735/2025 - Pagamento: 000427/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .1.0303,93 3.882.964,69
Lançamento: 00000736/2025 - Pagamento: 000428/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) .0(1 3.023.860,08
Lançamento: 00000737/2025 - Pagamento: 000429/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000600000000042812) • 3.022.262,09
Lançamento: 00000738/2025 - Pagamento: 000430/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.357.34 3.020.904,75
Lançamento: 00000739/2025 - Pagamento: 000431/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -766,74 3.020.138,01
Lançamento: 00000740/2025 - Pagamento: 000432/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -386,00 3.019.758,01
Lançamento: 00000741/2025 - Pagamento: 000433/2025 (Pagamento)
28/02/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.289,83 3.016.468,18
Lançamento: 00000742/2025 - Pagamento: 000434/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -90.243,44 2.926.224,34
Lançamento: 00000743/2025 - Pagamento: 000435/2025 (Pagamento)
A/02/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -11,040,00 2.915.184,34
Lançamento: 00000744/2025 - Pagamento: 000436/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -590.3. 7 2.324.895,12
Lançamento: 00000745/2025 - Pagamento: 000437/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.321.397,47
Lançamento: 00000746/2025 - Pagamento: 000438/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFErRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1,310,77 2.320.086,70
Lançamento: 00000747/2025 - Pagamento: 000439/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -1,344000 2.318.742,70
Lançamento: 00000748/2025 - Pagamento: 000440/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 894.341,03
Lançamento: 00000749/2025 - Pagamento: 000441/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -9.644,11 884.791,92
Lançamento: 00000750/2025 - Pagamento: 000442/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -51.099,08 832.891,94
Lançamento: 00000751/2025 - Pagamento: 000443/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -141 691.875,35
Lançamento: 00000752/2025 - Pagamento: 000444/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 680.515,56
Lançamento: 00000753/2025 - Pagamento: 000445/2025 (Pagamento)
GeoS1AP - PMMANGARATIBA Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
09.E14
Wrd-T.
)" mxi
o
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 56460 I Conta: 6.111.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 C/C: -237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçó-es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Dodo. Especificação Movimento Saldo
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.465,24 678.050,32
Lançamento: 00000754/2025 - Pagamento: 000446/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -535,25 677.515,07
Lançamento: 00000755/2025 - Pagamento: 000447/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -55.820,82 621.694,25
Lançamento: 00000756/2025 - Pagamento: 000448/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.157,82 617.536,43
Lançamento: 00000757/2025 - Pagamento: 000449/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -MOM 616.776,43
Lançamento: 00000758/2025 - Pagamento: 000450/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) 599.592,43
Lançamento: 00000759/2025 - Pagamento: 000451/2025 (Pagamento)
,8/02/2025 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) •13,10 599.579,33
Lançamento: 00000760/2025 - Pagamento: 000452/2025 (Pagamento)
28/02/2025 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29,979,036/0001-40) -12 5.33.15 474.045,58
Lançamento: 00000763/2025 - Pagamento: 000455/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 33-221 470.465,77
Lançamento: 00000764/2025 - Pagamento: 000456/2025 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 5.373.110,83 Total das Retiradas: 5.520.501,02
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação:
Banco. 237 AuLrc : 0886-9 Conta: 660-2
6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
-Z;i1E .774
.orrc
k•-•
a \,
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 28/02/2025
Apuração dos saidoscontibeialfoeXtrato bancário
56460 Conta
Fontede recurs.,,
Saldo da contabi:idade na data 470.465,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 65.439,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.188,85
Saldo do extrato bancário na data 527.716,52
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
Página I de I
31/08,30/110e0 31/01/23
65.430,50
65.4-3Ç?,60
8.188,85
71,83
3.117,02
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56460 28/02/2025 00068589
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56460 31/01/2024 00049356
56460 31/01/2025 00067095
Tesourei ,t
4.16rOt LT`
rovirof;2-
' 47- TI515
Art do Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
RCO tiralleSCO 3/ PI IIITS://WW Lit
Depositário /
Administrador:
CNRI do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP] do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000660-2.
06/03/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2025 a 28/02/2025
31/01/2025 - 2,2399582
28/02/2025 - 2,2582427
+0,82%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
CálculoIMF(R$)
Saldo Anterior 609.384,03 272.365,24374 610.086,76 702,73
IOF - IRRF (R$) -
Total de 904.529,38 401.569,25009
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 986.859,38 440.249,90039 990.850,06 3.990,68 3.990,68
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF
IRRF (R$) -
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 527.054,03 233.684,59344
IOF -
527.716,52
IRRF (R$) -
662,49
1 of") 06/03/2025 16:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 50856 I Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO -Royalties-6677-0 C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - MigracPJ
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/02/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000781/2025 - Movimento Bancário: 000009/2025 (Transferência bancária)
Movimento Saldo
4.827,75
4.736,05
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 91,/U
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
de recurso: 15000000 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Saldo da contabilidade na data 4:F35,LS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em. 28/02/2025
0886-9 ainta. 6677-0
6.2.01.00.1135 -18RADESCO - Royalties- 6677-0
Apuração iit4r
Aplicaçáo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
50856 Corta
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data 4.735,05
1 /4
1217)/
,""""--------
Rw_ardo Nunes
Contador
CRC; 0561910-8/R3
_ Te,s9tir5ifqa)N• çiS
ucla. _ rez 4Od t
SUPW4(°74".::';11109515
?tat hg3" vart
PMMANGARATIBA
Página I de I
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
1P
>
0
Exercido de 2025
4sI".
tb
0 Kit)
;¡,
Ficha: 50857'Cant's: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Mioracar
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOLAtr{RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 48.940,45
10/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.800.000,00 2.848.940,45
Lançamento: 00000503/2025 - Receita: 000095/2025 (Recebimento de receita)
11/02/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -166.492,76 2.682.447,69
Lançamento: 00000341/2025 - Pagamento: 000196/2025 (Pagamento)
11/02/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -2,633.507,24 48.940,45
Lançamento: 00000342/2025 - Pagamento: 000199/2025 (Pagamento)
12/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 529.886,00 578.826,45
Lançamento: 00000505/2025 - Receita: 000097/2025 (Recebimento de receita)
12/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.837,05 583.663,50
Lançamento: 00000506/2025 - Receita: 000098/2025 (Recebimento de receita)
12/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.642,90 590.306,40
Lançamento: 00000507/2025 - Receita: 000099/2025 (Recebimento de receita)
12/02/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -529.886,00 60.420,40
Lançamento: 00000784/2025 - Receita: 000168/2025 (Estorno de Recebimento de receita)
12/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.298,86 65.719,26
Lançamento: 00000785/2025 - Receita: 000169/2025 (Recebimento de receita)
13/02/2025 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) -5717.10 60.007,16
Lançamento: 00000365/2025 - Pagamento: 000222/2025 (Pagamento)
13/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .930,80 59.076,36
Lançamento: 00000366/2025 - Pagamento: 000223/2025 (Pagamento)
13/02/2025 PAGAMENTO DE1NER CLARK TAVARES (523.483.937-00) 4 ,02.30 54.673,50
Lançamento: 00000367/2025 - Pagamento: 000224/2025 (Pagamento)
13/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 54.239,31
Lançamento: 00000368/2025 - Pagamento: 000225/2025 (Pagamento)
13/02/2025 PAGAMENTO EDUARDO VALERIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) 1.i 37,08 49.501,63
Lançamento: 00000369/2025 - Pagamento: 000226/2025 (Pagamento)
13/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 551,10 48.940,45
Lançamento: 00000370/2025 - Pagamento: 000227/2025 (Pagamento)
14/02/2025 PAGAMENTO MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999.291/0001-05) -6.9490 41.990,85
Lançamento: 00000400/2025 - Pagamento: 000239/2025 (Pagamento)
'-'02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 350,40 41.640,45
Lançamento: 00000401/2025 - Pagamento: 000240/2025 (Pagamento)
14/02/2025 PAGAMENTO JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) '(.)2,34 34.438,11
Lançamento: 00000402/2025 - Pagamento: 000241/2025 (Pagamento)
14/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.4"41,00 32.942,05
Lançamento: 00000403/2025 - Pagamento: 000242/2025 (Pagamento)
14/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 7.300,00 40.242,05
Lançamento: 00000508/2025 - Receita: 000100/2025 (Recebimento de receita)
14/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 8.698,40 48.940,45
Lançamento: 00000509/2025 - Receita: 000101/2025 (Recebimento de receita)
18/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.055,84 54.996,29
Lançamento: 00000516/2025 - Receita: 000108/2025 (Recebimento de receita)
20/02/2025 PAGAMENTO HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) -5.286,49 49.709,80
Lançamento: 00000440/2025 - Pagamento: 000275/2025 (Pagamento)
20/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0301-59) -769,35 48.940,45
Lançamento: 00000441/2025 - Pagamento: 000276/2025 (Pagamento)
25/02/2025 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) 69,55 48.870,90
Lançamento: 00000477/2025 - Pagamento: 000307/2025 (Pagamento)
25/02/2025 PAGAMENTO 01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) .573,75 48.297,15
Lançamento: 00000478/2025 - Pagamento: 000308/2025 (Pagamento)
25/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 28,93 48.268,22
Lançamento: 00000479/2025 - Pagamento: 000309/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 50857 I Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação 'Cie: i37 I 0886-9 I 6677-0 - Migracw
Exercido de 2025
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
25/02/2025 PAGAMENTO 01 S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76535.764/0331-57) •566.63 47.701,59
Lançamento: 00000480/2025 - Pagamento: 000310/2025 (Pagamento)
25/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .28,57 47.673,02
Lançamento: 00000481/2025 - Pagamento: 000311/2025 (Pagamento)
25/02/2025 PAGAMENTO OISA-EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) -122,40 47.550,62
Lançamento: 00000482/2025- Pagamento: 000312/2025 (Pagamento)
25/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) •6,17 47.544,45
Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000313/2025 (Pagamento)
25/02/ 2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 602,68 48.147,13
Lançamento: 00000518/2025 - Receita: 000110/2025 (Recebimento de receita)
25/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59) 69,55 48.216,68
Lançamento: 00000519/2025 - Receita: 000111/2025 (Recebimento de receita)
02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 66,77 48.283,45
Lançamento: 00009520/2025 - Receita: 000112/2025 (Recebimento de receita)
25/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 595,20 48.878,65
Lançamento: 00000521/2025 - Receita: 000113/2025 (Recebimento de receita)
25/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 128,57 49.007,22
Lançamento: 00000787/2025 - Receita: 000170/2025 (Receblmento de receita)
25/02/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -66,77 48.940,45
Lançamento: 00000788/2025 - Receita: 000171/2025 (Estorno de Recebimento de receita)
28/02/ 2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 328,23 49.268,68
Lançamento: 00000597/2025 - Receita: 000143/2025 (Recebimento de receita)
28/02/2025 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -91,70 49.176,98
Lançamento: 00000761/2025 - Pagamento: 000453/2025 (Pagamento)
28/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37) 91,70 49.268,68
Lançamento: 00000781/2025- Movimento Bancário: 000009/2025 (Transferánda bancária)
Total dos Depósitos: 3.370.601,75 Total das Retiradas: 3.370.273,52
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2
Atha' 50857
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
PALD*.
'1/4 •"—cs R10 sss ç) Cer
C)
7.1>
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 28/02/2025
Banco: 237 Agénc Id . 0886-9
6.2.01.00.1136- BRADESCO-Royalties-Rend.de aplicação
150(10000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE EMPOSTOS - RI ApkagAc 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Conta
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na data 49.268,68
iFonte de rearrso:
Valor
26,83
26,83
8.757,78
8.165,05
592,73
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
0,00
0,00
26,83
8.757,78
Saldo do extrato bancário na data 40.337,73
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto 1,4*Comp.Data Comtl,Hilla(R:41
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50857 31/12/2024 00065567
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 31/01/2024 00049362 2021 e 01, 07 e 08/2022
50857 29/11/2024 00064002 pagamento da CA na"o lançado
ii
-r
c
zaari tta INs
de
a.
SuPetten6.(3te TaeLowl. e "nças COO.. 71335
Ari• rdo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/RJ
PMMANGARATIBA Página 1 de I
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
0 - 0 4 \
c)/: c;REri
ail'
z
444./
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00 .
Conta: 00886-9 I 0006677-0
Data da emissão: 06/03/2025
Fundo: BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
Cota em: 31/01/2025 - 2,2399582
28/02/2025 - 2,2582427
Rentabilidade
no mês: +0,82%
Valor
Principal (R$)
29.729,43
IOF -
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
17.951,00765 40.209,50 10.480,07
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
10F -
IOF Provisão
IOF -
/R s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 29.729,43 17.951,00765
IOF -
40.537,73 10.808,30
IRRF (R$) -
of 2 06/03/2025 16:11
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
328,23
Dema telefones
consulte o ste
Fale Conosco
SAC- Serviço de AO Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
. of 2 06/03/2025 16:16
$4 494ik
IC/C: cm I 3836-9 I 22444-8 -Bis- - Sande
0,00
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PSgina 1
Exercício de 2025
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL
LAD
AFar,So: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSIN: 105 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCU SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso.STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigarias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas "
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ul
r.4.441. RI° 6.
GikE
m
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 62949 Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal -Sande
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2025
CYt
>
Exercicio de 2025
Ficha: 62949
Fonte de:Aim:op:I,'
Aplicação: 000.0001 - GERAL ;14,441k1
Bancc: 001 Aot'ncia 3836-9 : 22444-8
Apuração dos saldos contáiielie46 extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
16350000 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATUAL VINCU
Conta. 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Satide
C
Tesoureiro (a)
- ,JRçS
,m1de
1
S`j.
,..astro
res44
...............
.. -------"--
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
0,00
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
0,00
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
G332061413516026006
06/03/2025 14:16:03
\c
,g,
o RIO
.400 7C)iE ri.
,Ii-- --
,
44
Valor R$ Saldo
0,00 C
visualizarRixagrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 22444-8PRESAL SAUDE
Período do 02 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
31/01/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
05/02/2025 0000 13105 375 Impostos 20.501 15,50 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.502 .276.63 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
05/02/2025 0000 13105 375 Impostos 20.503 16.73ID
PREF MUN MANGARATIBA
05/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.504 .377,34 D
237 1310 030225668000106 N A DA SILVA
05/02/2025 0000 13105 375 Impostos 20.505 34 35 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.506 2.826,40 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
05/02/2025 0000 13105 375 Impostos 20.507 19.755.87D
PREF MUN MANGARATIBA
05/02/2025 0000 13105 375 Impostos 20.508 4.741.36 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.509 370.616,33 D
341 6103 032302944000100 GREENFOOD SER
05/02/2025 0000 13105 375 Impostos 20.510 512,74 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/02/2025 0000 13105 375 Impostos 20.511 2.136,42 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.512 40.079.24 D
341 6103 032302944000100 GREENFOOD SER
05/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.361.200.022.006 12.00 D
Cobrança referente 05/02/2025
05/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.361.200.022.007 12.00 D
Cobrança referente 05/02/2025
05/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.361.200.022.008 12,00 D
Cobrança referente 05/02/2025
05/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED letrônico 800.361.200.022.009 12,00 D
Cobrança referente 35/02/2025
05/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED }..etrónico 800.361.200.022.010 12.00 D
Cobrança referente 05/02/2025
05/02/2025 0000 00000 848 Resgate Autor Atico 1.972 443.450,71 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
06/02/2025 0000 13105 375 Impostos 20.601 183.71D
PREF MUN MANG \ RATIBA
ittps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html? 4=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/5
uoruz/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.602 3.578,44 D
Ntor
0 E
341 9326 07568087743 JOAO CARLOSDOS S 0 co
oi
06/02/2025 0000 13105 375 Impostos 20.603 183,71
PREF MUN MANGARATIBA
06/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.604 3.578,44 D
341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S
06/02/2025 0000 13105 375 Impostos 20.605 9 02 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.606 743.29 D
341 0945 030225668000106 N A DA SILVA
06/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.371.200.022.439 12,00 D
Cobrança referente 06/02/2025
06/02/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 800.371.200.022.440 12,00 D
Cobrança referente 06/02/2025
06/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.371.200.022.441 12,00 D
Cobrança referente 06/02/2025
06/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 8.312,61 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
10/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.001 183,71 D
PREF MUN MANGARATIBA
10/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.002 3.575.44 D
341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S
10/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 840.411.200.050.783 1200, D
Cobrança referente 10/02/2025
10/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.774,15 C 0,000
BB RF Curto PrazoAutomatic*
11/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.101 529.855,08 D
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
11/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.421.200.036.340 12.00 D
Cobrança referente 11/02/2025
11/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 529.867,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
12/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.201 6,92 D
PREF MUN MANGARATIBA
12/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.202 570,55 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
12/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.203 65,17D
PREF MUN MANGARATIBA
12/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.204 5.366.21 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
12/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.205 47,980
PREF MUN MANGARATIBA
12/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Dispor i. 21.206 3.950,53 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
12/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.207 22,22D
PREF MUN MANGARATI'3A
12/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Dispz.iniv 21.208 1.829,98 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
12/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.209 22.96D
PREF MUN MANGARATIBA
12/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Dis Daniv 21.210 1.890.38 D
titns://autoatendimento.bb.com.brIapf-apj-autoatendimentolindex.html7v=3.3.5#/tempiatel-2Fconsultas-2F009-2.bb 215
0,00 C
341 0945 030225668000106 N A DA SILVA
12/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.211
PREF MUN MANGARATIBA
12/02/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.212
341 4814 13762324727 JULLYANNA DACOST
12/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.213 754,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
12/02/2025 0000 13105 393TED Transf.Eletr.Disponiv 21.214 5.246.00 D
237 2068 52799190715 JORGE DA SILVA PA
12/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.215 192.23 0
PREF MUN MANGARATIBA
12/02/2025 0000 13105 3'93TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.216 3.607,77 D
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
12/02/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 800.431.200.027.537 12,00 D
Cobrança referente 12/02/2025
12/02/2025 0000 13113 500Tar0OC/TED Eletrônico 800.431.200.027.538 12,00 0
Cobrança referente 12/02/2025
12/02/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 800.431.200.027.539 12.000
Cobrança referente 12/02/2025
12/02/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 800.431.200.027.540 12.000
Cobrança referente 12/02/2025
12/02/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 800.431.200.027.541 19.000
Cobrança referente 12/02/2025
12/02/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 800.431.200.027.542 12,00
Cobrança referente 12/02/2025
12/02/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 800.431.200.027.543 12,00 D
Cobrança referente 12/02/2025
12/02/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 800.431.200.027.544 12,00 D
Cobrança referente 12102/2025
12/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 30.610.62 C
BB RF Curto Prazo Automático
14/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.401 179,00
PREF MUN MANGARATIBA
14/02/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.402 14.738,38 0
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
14/02/2025 0000 13105 375 Impostos 21.403 `.487,98
PREF MUN MANGARATIBA
14/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.404 192,511,08 D
422 0138 020159008000102 MARMED DISTRI
14/02/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.405 187.387.00 D
237 0406 033328548000114 ADSUMUS BRASI
14/02/2025 0000 13113 500Tar0OC/TED Eletrônico 800.451.200.027.011 12,69 D
Cobrança referente 34/02/2025
14/02/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrónico 800.451.200.027.012 12,69 D
Cobrança referente 14/02/2025
14/02/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrónico 800.451.200.027.013 12,69 0
Cobrança referente 14/02/2025
14/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 306.341,51 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
20/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.001 19.861.12
PREF MUN MANGARATIBA
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/^2Fconsuitas-2F009-2.bb 3/5
20/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.002 372.594,56 D
341 6103 032302944000100 GREENFOOD SER
20/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.003
PREF MUN MANGARATIBA
20/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.004
PREF MUN MANGARATIBA
20/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.005 553.28 D
341 0459 005050260000195 PROCARE - COM
20/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.511.200.029.639 12.69 D
Cobrança referente 20/02/2025
20/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.511.200.029.640 12,69 D
Cobrança referente 20/02/2025
20/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 397.807,73 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
24/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.401 10,2" D
PREF MUN MANGARATIBA
24/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.402 840.86
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
24/02/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 830.551.200.340.043 12.69 D
Cobrança referente 24/02/2025
24/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 863,76 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
25/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 1.614.675,28 C
25/02 16:30 PREF MUN DE MANGARATIBA
25/02/2025 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.614.675;28D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
26/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.183.000.041.282 48.895,00 D
26/02 10:36 EL S C SERVICOS LIDA
26/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 244.780.25 D
26/02 10:17 JWTL SERVICOS LIDA
26/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.601 7.908.68 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.602 1.898,08 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.603 148.366,97 D
237 2187 028133789000873 HUMANIZALAB L
26/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.604 12.883 17 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.605 8.508,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.606 168.742,00 D
237 6865 010190061000112 TUISE GESTAO
26/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.607 1.038,76 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.608 3.462,52 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.609 64.749,12 D
237 0406 018659066000153 CELERE SOLUCO
26/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.610 178.67 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/02/2025 0000 13105 393 TEDIranst.Eletr.Disponiv 22.611 14.710.93 D
ttps://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentofindex.htmrtv=3.3.5#1template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/5
pane° 00 Brasil
0333020004683341000160CROGATMWEDI
26/02/2025,i 0000 13113 500TarDOC/TEDEletrônico 840.571.200.235.889 12.69 D
Cobrança referente 26/02/2025
26/02/2025 0000 13113 500 Tar 0OC/TED Eletrónico 840.571.200.235.890 12,590 Cobrança referente 26/02/2025
26/02/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 840.571.200.235.891 1209 D
Cobrança referente 26/02/2025
26/02/2025 0000 13113 500 Tar 0OC/7ED Eletrônico 840.571.200.235.892 12.69 D
Cobrança referente 26/02/2025
26/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático
1.972 726.172.Y C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/02/2025 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 22.701 167.387,00 D
237 0406 033328548000114 ADSUMUS BRASI
27/02/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 800.581.200.038.457 12.69 D
Cobrança referente 27/02/2025
27/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático
1.972 167.359 C 0000'
BB RF Curto Prazo Automático
28/02/2025 0000 00000 999 SALDO
0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transa9.5o efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5A/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
5/5
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000346/2025 - Pagamento: 000203/2025 (Pagamento)
INS IItUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00000340/2025 - Pagamento: 000197/2025 (Pagamento)
3()RGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15)
LOnçamento: 00000349/2025 - Pagamento: 000206/2025 (Pagamento)
FErILIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
mento: 00000350/2025 - Pagamento: 000207/2025 (Pagamento)
CARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15)
Lançamento: 00000351/2025 - Pagamento: 000208/2025 (Pagamento)
d
,2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
kW
niRicig, 4e
stE
co
-11
3' > ca
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 62950 I Conta: 6.2.11.99.0007 - 1313 - Pré-sal -Sande- Aplicação
yam%
I C/C: 001 I 3836-9 I 22444-8- 88 - Pré-sal -Sande
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NA'TUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocurnantoDods.Especificação
Saldo Anterior
05/02/2025 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00000288/2025 - Pagamento: 000159/2025 (Pagamento)
05/02/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000289/2025 - Pagamento: 000160/2025 (Pagamento)
05/02/2025 IRRF PREFERJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000290/2025 - Pagamento: 000161/2025 (Pagamento)
05/02/2025 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00000296/2025 - Pagamento: 000162/2025 (Pagamento)
05/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000298/2025 - Pagamento: 000163/2025 (Pagamento)
05/02/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000299/2025 - Pagamento: 000164/2025 (Pagamento)
v5/02/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 00000300/2025 - Pagamento: 000165/2025 (Pagamento)
05/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000301/2025 - Pagamento: 000166/2025 (Pagamento)
05/02/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00000302/2025 - Pagamento: 000167/2025 (Pagamento)
05/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000303/2025 - Pagamento: 000168/2025 (Pagamento)
05/02/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00000304/2025 - Pagamento: 000169/2025 (Pagamento)
05/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000305/2025 - Pagamento: 000170/2025 (Pagamento)
06/02/2025 PAGAMENTO JOAO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43)
Lançamento: 00000309/2025 - Pagamento: 000174/2025 (Pagamento)
06/02/2025 IRRF PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000310/2025 - Pagamento: 000175/2025 (Pagamento)
06/02/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 00000332/2025 - Pagamento: 000195/2025 (Pagamento)
—16/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000333/2025 - Pagamento: 000196/2025 (Pagamento)
06/02/2025 PAGAMENTO JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43)
Lançamento: 00000343/2025 - Pagamento: 000200/2025 (Pagamento)
06/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000344/2025 - Pagamento: 000201/2025 (Pagamento)
06/02/2025 PAGAMENTO JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43)
Lançamento: 00000345/2025 - Pagamento: 000202/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000352/2025 - Pagamento: 000209/2025 (Pagamento)
JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27)
Lançamento: 00000353/2025 - Pagamento: 000210/2025 (Pagamento)
Movimento Saldo
1.738.606,16
-40.079,24 1.698.526,92
-2,136,42 1.696.390,50
-512,74 1.695.877,76
-370.616,33 1.325.261,43
-4,741,36 1.320.520,07
-19.755,67 1.300.764,40
-1,377,34 1.299.387,06
-16,73 1.299.370,33
-1,276,63 1.298.093,70
-15,50 1.298.078,20
-2.828,40 1.295.249,80
34,35 1.295.215,45
-3.578,44 1.291.637,01
-183,71 1.291.453,30
-743,29 1.290.710,01
-9,02 1.290.700,99
•3.578,44 1.287.122,55
-183,71 1.286.938,84
-3.578,44 1.283.360,40
-183,71 1.283.176,69
-529.855,08 753.321,61
.5.246,00 748.075,61
-754,00 747.321,61
-3.607,77 743.713,84
-192,23 743.521,61
-5,928,75 737.592,86
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
06/02/2025 IRRF
11/02/2025 PAGAMENTO
12/02/2025 PAGAMENTO
12/02/2025 IRRF
12/02/2025 PAGAMENTO
12/02/2025 IRRF
12/02/2025 PAGAMENTO
x4w6 RIO 6' k's
1-
>
X) XI
,z,ZY Exercido de 2025
t • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 62950 I Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sai-Sande- Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 -on- -Sande
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Dodo. Especificação Movimento Saldo
12/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.012,97 736.579,89
Lançamento: 00000354/2025 - Pagamento: 000211/2025 (Pagamento)
12/02/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -1.890,38 734.689,51
Lançamento: 00000355/2025 - Pagamento: 000212/2025 (Pagamento)
12/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2296 734.666,55
Lançamento: 00000356/2025 - Pagamento: 000213/2025 (Pagamento)
12/02/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60) -1.829,98 732.836,57
Lançamento: 00000357/2025 - Pagamento: 000214/2025 (Pagamento)
12/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -22.22 732.814,35
Lançamento: 00000358/2025 - Pagamento: 000215/2025 (Pagamento)
12/02/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60) -3.950,53 728.863,82
Lançamento: 00000359/2025 - Pagamento: 000216/2025 (Pagamento)
V02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 47.98 728.815,84
Lançamento: 00000360/2025 - Pagamento: 000217/2025 (Pagamento)
12/02/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60) -5.366,21 723.449,63
Lançamento: 00000361/2025 - Pagamento: 000218/2025 (Pagamento)
12/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -65,17 723.384,46
Lançamento: 00000362/2025 - Pagamento: 000219/2025 (Pagamento)
12/02/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -570,55 722.813,91
Lançamento: 00000363/2025 - Pagamento: 000220/2025 (Pagamento)
12/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -6,92 722.806,99
Lançamento: 00000364/2025 - Pagamento: 000221/2025 (Pagamento)
14/02/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -14.738,38 708.068,61
Lançamento: 00000398/2025 - Pagamento: 000237/2025 (Pagamento)
14/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -179,00 707.889,61
Lançamento: 00000399/2025 - Pagamento: 000238/2025 (Pagamento)
14/02/2025 PAGAMENTO MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EMATHOSPITALAR LTDA (20.159.008/0001-02) -122.511.08 585.378,53
Lançamento: 00000406/2025 - Pagamento: 000245/2025 (Pagamento)
14/02/2025 IRRF tZTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
mento: 00000407/2025 - Pagamento: 000246/2025 (Pagamento)
-1487,98 583.890,55
14/02./2025 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) -167.387,00 416.503,55
Lançamento: 00000408/2025 - Pagamento: 000247/2025 (Pagamento)
-0/02/2025 PAGAMENTO PROCARE - CAMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) -553,28 415.950,27
Lançamento: 00000435/2025 - Pagamento: 000270/2025 (Pagamento)
20/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -6,72 415.943,55
Lançamento: 00000436/2025 - Pagamento: 000271/2025 (Pagamento)
20/02/2025 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -372.594,56 43.348,99
Lançamento: 00000437/2025 - Pagamento: 000272/2025 (Pagamento)
20/02/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -19.861,12 23.487,87
Lançamento: 00000438/2025 - Pagamento: 000273/2025 (Pagamento)
20/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4.766,67 18.721,20
Lançamento: 00000439/2025 - Pagamento: 000274/2025 (Pagamento)
24/02/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683,341/0001-60) -840,86 17.880,34
Lançamento: 00000471/2025 - Pagamento: 000304/2025 (Pagamento)
24/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -10,21 17.870,13
Lançamento: 00000473/2025 - Pagamento: 000305/2025 (Pagamento)
25/02/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.614.675,28 1.632.545,41
Lançamento: 00000522/2025 - Receita: 000114/2025 (Recebimento de receita)
26/02/2025 PAGAMENTO t TIJISE GESTÃO INTEGRADA LTDA (10.190.061/0001-12) -250,00 1.632.295,41
Lançamento: 00000484/2025 - Pagamento: 000314/2025 (Pagamento)
26/02/2025 PAGAMENTO TUISE GESTAO INTEGRADA LIDA (10.190.061/0001-12) -168.492,00 1.463.803,41
Lançamento: 00000485/2025 - Pagamento: 000315/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2
Exercido de 20 25
0 0-27.yrN.
>
.23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
INN Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 62950 IConta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pre-sal - Sande -Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - E:B - Pre-sal - Sande
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
26/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -8,508,00 1.455.295,41
Lançamento: 00000486/2025 - Pagamento: 000316/2025 (Pagamento)
26/02/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -14.710,93 1.440.584,48
Lançamento: 00000487/2025 - Pagamento: 000317/2025 (Pagamento)
26/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -178,67 1.440.405,81
Lançamento: 00000488/2025 - Pagamento: 000318/2025 (Pagamento)
26/02/2025 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) -148.366,97 1.292.038,84
Lançamento: 00000489/2025 - Pagamento: 000319/2025 (Pagamento)
26/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.898,08 1.290.140,76
Lançamento: 00000490/2025 - Pagamento: 000320/2025 (Pagamento)
26/02/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -7.908,68 1.282.232,08
Lançamento: 00000491/2025 - Pagamento: 000321/2025 (Pagamento)
02/2025 PAGAMENTO CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) -64.749,12 1.217.482,96
Lançamento: 00000492/2025 - Pagamento: 000322/2025 (Pagamento)
26/02/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.038,76 1.216.444,20
Lançamento: 00000493/2025 - Pagamento: 000323/2025 (Pagamento)
26/02/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) -3.462,52 1.212.981,68
Lançamento: 00000494/2025 - Pagamento: 000324/2025 (Pagamento)
26/02/2025 PAGAMENTO EL SHADAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) -48.895,00 1.164.086,68
Lançamento: 00000495/2025 - Pagamento: 000325/2025 (Pagamento)
26/02/2025 PAGAMENTO 3 & W TRANSPORTFS, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) -244.780,25 919.306,43
Lançamento: 00000496/2025 - Pagamento: 000326/2025 (Pagamento)
26/02/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12.883,17 906.423,26
Lançamento: 00000497/2025 - Pagamento: 000327/2025 (Pagamento)
27/02/2025 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) -167.387,00 739.036,26
Lançamento: 00000637/2025 - Pagamento: 000350/2025 (Pagamento)
28/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 6.503,20 745.539,46
Lançamento: 00000571/2025 - Receita: 000123/2025 (Recebimento de receita)
28/02/2025 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) 745.183,87
Lançamento: 00000762/2025 - Pagamento: 000454/2025 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 1.621.178,48 Total das Retiradas: 2.614.600.//
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Paq111,)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
\-\\ RIO .(:).•
Olt
);•
1
,-2
Exercido de 2025
Conciliação Bancaria em 28/02/2025
001 Fkoncia . 3836-9 Conta: 22444-8
Conta:6.2.11.99.0007-BB - Pre"-sal - Sande - Aplicação
16350000 - FtOYAL17.ES DO PETROLEO,E GAS NATUAL VINCE!,
Apuração dos saldos contábeis e do extrato 'oanciirio
Ficha:
,Fonte de recurso:
Banco
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
745.133,8.7
0,00
0,00
0,00
0,00
745.183,87
r TiresouiTirEpepS4
uCia e3ftde
sxitieir"n°17,,,,regus
c--••
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal amino
acP AL ty N-1ç,-;-0Rio ,
77 6 itE A,Co
G337061511758283013
06/03/2025 15:30:21
Quantidade cotas
1.305.697,124799
332.918,447067
59.203,241533
273.715,205534
6.238,363523
6.238,363523
2.830,308023
2.830,308023
397.211,257699
397.211,257699
22.938,290043
22.938,290043
229.389,694048
229.389,694048
297.442,284205
297.442,284205
645,361392
645,361392
1.205.965,580553
542.162.079371
17.083,118799
525.078,960572
124.935,455679
124.935,455679
555.951,164302
Valor cota Saldo cotas
1,332010028 973.778,677732
1.332498494
1,333476770
1,333967932
1,334476979
1,335463266
1,337428305
1,338412882
967.540,314209
964.710,006186
567.498,748487
544.560,458444
315.170,764396
17.728,480191
17.083,118799
1,338906604
1,339401883
1.223.048,699352
680.886,61998'
1,339889378 555.951,164302
555.951,164302
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9,/
22444-8 PRE SAL SAUDE
FEVEREIRO/2025
Data Histórico
31/01/2025 SALDO ANTERIOR
05/02/2025 RESGATE
Aplicação 20/12/2024
Aplicação 29/01/2025
06/02/2025 RESGATE
Aplicação 29/01/2025
10/02/2025 RESGATE
Aplicação 29/01/2025
11/02/2025 RESGATE
Aplicação 29/01/2025
12/02/2025 RESGATE
Aplicação 29/01/2025
14/02/2025 RESGATE
Aplicação 29/01/2025
20/02/2025 RESGATE
Aplicação 29/01/2025
24/02/2025 RESGATE
Aplicação 29/01/2025
25/02/2025 APLICAÇÃO
26/02/2025 RESGATE
Aplicação 29/01/2025
Aplicação 25/02/2025
27/02/2025 RESGATE
Aplicação 25/02/2025
28/02/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF
1.738.606,13
443.450,71
78.859,31
364.591,40
8.312,61
8.312,61
3.774,15
3.774,15
529.867,08
529.867,08
30.610,62
30.610,62
306.341,51
306.341,51
397.807,73
397.807,73
863,76
863,76
1.614.675,28
726.172,91
22.881,16
703.291,75
167.399,69
167.399,69
745.183,84
SALDO ANTERIOR 1.738.606,13
APLICAÇÕES (+) 1.614.675,28
RESGATES (-) 2.614.600,77
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.503,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.503,20
SALDO ATUAL -= 745.183,84
Valor da Cota
31/01/2025 1,330534901
28/02/2025 1,340376436
Rentabilidade
No mês 0,7396
No ano 1,4837
Últimos 12 meses 8,1502
Transação efetuada com sucesso por: JB542589LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoiindex.html?v=3.3.5#/template/-2Foonsultas-2FGH6.bb 1/2
,
s
r-00 Ntt)
-71 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA %G)
Razão Bancário
xiz
Zi Exercicio de 2025
41.
Ficha: 50869 1conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1C/C: 001 1 3836-0 1 10044-7 - Migrwao
,..• •
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
745,26
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 28/02/2025
Banco: 001 Aaencia: 3836-0 Conta. 10044-7
50869
Fonte de recurso:
Conta. 6.2.02.00.1147- Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Apl,cacac: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos sa
Saldo da contabilidade na data
745,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
745,26
- -
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
-Fpny,itot —
S)
uz
o r.h...fl
1.45 /
-
PMMANGARATIBA
Página I de 1
13- 40.
7 1- 0 >
0
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/02/2025 a 2 /2025
ESTADO DA SAUDE
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor 0603 Saldo Anterior em 06/03/ 2 008 745,260
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO
o 745,26 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 50932 I Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 886-0 10080-3 - Mi 11‘..,A.1
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
[
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/02/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000773/2025 - Movimento Bancario: 000008/2025 (Transferência bancária)
Movimento Saldo
-203.086,p
203.086,89
0,00
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
0anco: 237 Autin.lia. 886-0 io08o-3
Pe'gina 1 de 1 PMMANGARATIBA
6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
- RECURSOS NA ancULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOSAKM.SOURO - RI;
Saldo da contabilidade na data 0,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato banana 0,00
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
•=7-• - e
cpnsa Ari Marcia Núnes
`fa- ria 544W1-44 j‘ Cont3dor ,A-511r. _„Itenionte de CRC: 0561910-8/R]
7t):%38pnaÇ S
Ficha 50932 Cont;:
Fo0t0p,reagsp:, , I% 1
Aporaçao dos sa
Conciliação Bancáriaerr 28/02/2025
;
F.co
o
e6c)
¡:kE.71,,,
'
Exercido de 2025
t,radesco
netempresa
\CPALOA,\
,00 Rio (3- ,L\
V4'E
in
_ 1.111p1 111.1111 lip JJ.1.
Extrato Mensal Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/03/2025 - 11h57
Agência Conta Total Disponivel (R$) Total (R$)
00886 ; 0010080-3 203.998,97 203.998,97
Extrato de: Ag: 386 i CC: 0010080-3 Entre 01/02/2025 e. 28/02/2025
Data Lançamento ncto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida(R$)
31/01/2025 SALDO ANTERIOR
APLICACAD EM FUNDOS 17/02/2025 F1CFIRF CP P.PUBLICO
203.086,89
715556 -203.086,89 0,00
Total 0,00 -203.086,89 0,00
Os dados acima têm como base 06/03/2025 ás 11h57 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
of 1 06/03/2025 11:5
N•lc, RI 0
,4‘
,0
,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Razão Bancário
AFiks886„
rwita: 5 .
.2.02.00.1-189.-Bradesco - - .
ittijg•0844 • 2 3- ,
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/0 Exercício de 2025 2/2025
1.0081-1- migracao : Fonte de Recurs. 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: Fonte de Recurso 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT STN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias .Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - DenialsContas
Said° Anterior
Documento Dodo. EspecificagSo
Movimento Saldo
GeoSIAP - PM Mk NGA RATIBA
Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
al= Conciliação Bancária
Corcaç-e.c, Bancária em 28/02/202B
Conta:
886-0 10081-1
6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/l0061-1
300.2100 RECURSOS Do, TESCiJR0 - RT
B0933
delecorso: 15000000 7RECURS9S„NitigyINCIIplOOS DE IMPOSTOS - Ri
-
r-`1° o G
At- 41 o
tn. >
z 0.11 Exercicio de 202s
•
.• „
Said°da contabilidade na data 5,35
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n5e localizadas no extrato bancário 0,00
Depostas do extato bancário nAo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do e,xtrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Seldo do extrato bancário a data 5,35
,
Apura
— Tesoureiro (a) -
, _,1-,ecsotmeierti„r. r•-tz '
•
An Ricirdo'Nunes
Condor
CRC: 0561910-8/R3
Pagina 1 de 1 PMMANGARATIBA
„ ,',-‘cN-D-'4k.,.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBit_
..
Razão Bancário
AL- 412
Q c<;`” er':: 1-`,, ' -17-il,..
I--
1- A
o .
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
.':: 5095310anta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-. xsnmpu./10.081-1 Apittit: 237 1 0886-91 10081-1 - Milaraçáo
---::-.. Foote de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
. Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execucao sem CO para Fontes ObrigatOrlas
: Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
RT
Exercício de 2025
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28705/2225 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.34e.125/0001-37)
Lançamento: 00000590/2025 - Receita: 000137/2025 :Recebimento de receita.)
Movimento Saldo
88.501,31
722,43 89.223,74
Total dos Depósitos: 722,43 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciiiaç5o Bancária
Conciiiac5o Bancária em 28/02/2025
•,,,_,-
0,7-c,Et
titi ro-. r- 0 k
tn
,-2- 0.1t; .._, Exerdcio de 2025
\-'
4C4
•0886-9 r t _10081-1
6.1.1.1.03.1.320 - Braciesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1. APLIC
15000030 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE A,' 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
**4.7wYr Apura4;ir. dossa
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis n-ao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o locaiizadas no extrato bancário
(±) Depósitos do coctrato bancarionablocalizadcs na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao folizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na da)
89.223,74
0,00
0,30
0,03
0,00
89.223,74
34. -re7rzurel VAS
de
roolças
Au Ricardo Munas
Condor
CRC: 0561910-am
Pd.gina de I
PMMANGARATIBA
Depositário!
Administrador: BANCO BRADESCO 5/A
CNP] do Aciminis'addor: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - & YARA - 03ASCO - SP -
Empresa: FUND()MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 1 0010081-1/
Data da emissão: 06/03/2025
Fundo: BRADESCO FIC FX RF CURTO PRAZO PODE
CNP 3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/02/2025 a 28/02/2025
Cota em: 31/01/2025 - 2,2399582
28/02/2025 - 2,2582427
Rentabilidade
no mês: +0,82%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 78.969,83 39.510,25420 88.501,31 9.531,48
IRRF (RS) -
Total de
Aplicações
IRRF (RS) -
Total de
Resgates
Reciu0o Cotas
IRRF
IOF Proviso
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 78,969,83 39.510,25420 a'9.223,74 10.253,91
10F - IRRF (R$) -
06/03/2025 16:2
/tens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE lANGARAT/BA
Razão Bancário
ercicio de 2025
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
'Rolla: 50937 C nta: 6.2.02.00.119.3 - BradesCAtir439
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacão: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execug5o sem CO para Fontes Obrigatárias
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Banccs Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
7"A
Exercício de 2025
Conciiar.
,•'80 Bancária em 28/02/2025
nco: -237 Aoenr_ta: 0886-9 8930-3
S0937 Conte: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
*onteAle rectirS0:- /5000000 - RECURSOS Niko VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE! . 1300.2100 - RECURSOS DO .TESouRo - RT.
,
Apuraro dos
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos conlibeis não localizados no extrato bancirio 0,00
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancario na data 1,00
;¡;•-•Iv
Tesoureiro(a) An kicardcNunes
• TegigtrAl.il VY Condor
die CRC: 0561910-8/R1
TfiC:f;
P6gina 1 de :1
PMMANGARATIBA
Total R$ 6.218,50 Total R$ 1,00
Saldo Disponível Para Investimento
Saido de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIQPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário; lucia helena rosa
Data da operação: 06/03/2025- 11h56
\GP/_11 /41._ ,
o° ki°o,4,\ '0 C.) (QC-,
Qa - ç-• (:) of 7> ni
bradesco
Agência: 386 I Conta: 0008930-
Total dos Saldos
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saki() R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 6.218,50
100
5.217,50
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF
Total
Investtnento com Eacta Automátia
6.217,50
Conza-Corrente
FICFl CP P. Públlco
6.217,50
Os dados acima tem como base 06/03/2025 às 11h56 e estão sujeitos a atterag6es. Os créditos bloqueacios não estão disponíveis para utilização.
06/03/2025 1 1 :
6.162,11
SO ID 6.21241
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
2S/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000593/2025 Receita: 000139/2025 (Recebimento de recea)
Total dos Depósitos: 50,30 Total das Retiradas: 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
akNY -0`-' r's Oçc‘'zii:),N,
-7t 1-N
,.,
r:',; 416 3, rill :t.„
C. .5) z 1
Ire 40!
o 1,
s,
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 50940 Conta: 6.2.11.03.1313-Bradesco-PANI-Ftend.de4PliCação-8930-3 C/6. 237 i 08864I8930-3 Mtgracao
iFonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000- Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Ngina 1
Conciliacao Banciria
6.212,41 &lido do extrato bancário rra
..•
An icarerd Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
rukTosoYeF.,,4
-1'-`14"s.z) - 604'0455
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
'osaidittaBeisideescidato Sant:4de
Saidada oentabilidade na data 6.212,41
(-) Depósitos contabeis no iocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extato bancário 0,00
(+) Depos.itos do extato bancado nao localizades na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao lolizadas na contabilidade 0,00
12231
ApUraç OÕ
8 0-3
50940 6.2.11.031313 - Bradesco - PAHT Rend.de Aplicação - 8930-3
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Ap'.k.af;ac: 300.2100 - REPARSOS;DO TESE/URO - RT
Bancaria em 28/02/2025
Página I de I
PMMAN3ARAT75A
..• •
Valor
Principal (R$)
5.447,44
IOF
Quantidade
de Cotas
2.750,99486
Valor Renda Base de
em (R$) TotalOW Calculo IRRF (R$)
6.162,11 714,67
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
J.--
Depositario /
Administrador:
CNP2, do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSA.SCO - SP -
Empresa:
CNPJccEmpresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNIP:3 do Fundo:
Período:
Cota em:
RentabAidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-3/
06/03/2025
BRADESCO FICFTRF CURTO PRiU0 PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2025 a 25/02/2025
31/01/2025 - 2,2399582
28/02/2025 - 2,2582427
+0,82%
Total de
Aolicacees
1.0F -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IMRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ 7.0F
Provisão
IOF -
IRRF (RS) -
IRRF (RS) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 5.447,44
'OF -
2.750,D9488 6.212,41
IRRF (RS) -
764,97
of 2 06/03/2025 16:2
/tens Renda Base de
Total (R$) Calculo /RRF (R$)
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotes em (R$)
SAC- Serviço de Ale) Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Inforrnações. Dema's telefones
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: RS 0,00
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendenento de segunda a sexta-feia, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/03/2025 16:
2 o
50,30
IOF - IRRF (R$) -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Conte: 6.2.02.00.1202 - Bradesco -,InSurdOS para Diabetes/10991-6
.C/: 37 0886-9 109 91-6 - Migrac. ca Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conte Contábil: ,1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
,Ficha: 50955
0,00
Total dos Depósitos: 31.161,25 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Data Documento
Saldo Anterior
28/02/ 2025 DEPOSITO
28/02/2025 DEPOSITO
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Docto. Especificação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000592/2025 - Receita: 000138/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 18.898,90 00000777/2025 - Movimento Bancário: 000007/2025 (Transferência bancaria)
Movimento Saldo
12.262,35
1.493.716,98
1.505.979,33
1.524.878,23
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
cfit.
e.<1
4ir ao G")
m >
z
0
-
Exercício de 202S "
••••
11111
Conciliaga'o Bancária em 28/02/2025
Banco.: 237 0886-9 T.' 10991-6
50955—F. 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insurnos para Diabetes/10991-6 RendApiic
_
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSOEIMPOSTOS - RE t•po_açac: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
g..p17:6II dcs saidosoOnbibeis e do-extrato baricatie
Saldo da contabilidade na data 1.524.878;23
(-) Depósitos coribeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saida do extrato na data 1.524.878,23
•
,r;:, • I
Tes,,reiro (a)
- 04°O.Teira- • '
su
s
-"C-1; .
fi
AHRicaRlo Nunes
Corrdor
CRC: 0561310-SIR)
Pigina I I
P NI MA NGARATIBA
--•
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESC'0 S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP3 da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 j 0010991-6,
Data da emissa'o: 06/03/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
Cota em: 31/01/2025 - 2,2399582
28/02/2025 - 2,2582427
Rentabilidade
no mês: +0,82%
Itens
Vaior
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor Renda
(R$) (R$)
Base de
C.Sticuk, IRRF (R$)
1.478.859,66 656.850,38428 1.493.716,98 14.857,32
IOF - IRRF (R$) -
18.898,90 8.399,54845
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
TOF -
IOF -
'OF -
IRRF (R$) -
-
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Said° Atual 1.497.758,56
IOF -
675.249,93273 1.524.878,23 27.119,67
IRRF (R$) -
of 2 06/03/2025 15::
Itens Base de
Calculo IRRF (R$)
Valor Quantidade Vaior Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
A16 Bradesco
0800 704 8383
Damas telefones
consute o ste
Faie Conosco
SAC- Ser-viço de
Apoio ao Cliente
Deficiente Auditivo ou de Fala Canceementos, Reclamag8es e Informaç8es.
0800 722 0099 Atenderiento 24 horas, 7despor semana.
Rendimento do
Mds
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fee-a, das 8h as 18h, exceto feredos.
06/03/2025 16:2
of
12.262,35
IOF - IRRF (R$) -
zik
Razão Bancário
>
-6k
',Ficeeti*Oi42 ICorita: 6.2.02.00.1196 - Bradesco InSuni4j:kara diabetes/1.0991-6 IC/Ci.237 I 0886-9- 1.1090-6 Migracar,
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO
Fonte de RecursoSTN:1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA ocioW
Data DocumentoDodo. Especificação
SaidaAnterior
28/02/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000777/2025 - Movimento Bancário: 000007/2025 (Transferenca bancária)
Movimento Saldo
18.899,90
1,00
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 18 898,90
GeoSIAP - PMMANGARATMA Pagina I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
7-7
• •RT0 •• .0° O 0.E r
•
sv z p
0/4 I Exerricio de 2025
Condiiação Bancaria em 28/02/2025
Agencia: 0886-9 10991-6
Conta: 6.2.02.00.1196- Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
15000000- RECURSOS N/10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ar -,,:ãc• 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT '
toduracào dos satdos
Saidada contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contibeis no ocalizados no extrato bancário 0,00
(±) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancado 0,00
(+) Depósitos do extatio bancário riao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Said°do extrato bancário na data 1,00
--TT101014 CC 7. Kita• ,
Nun
Condorontador
CRC: 0561910-8/R3
PMMANGARATIBA Páaina I de
Movimento Saldo
1.164,75
1953 , 1.184,28
FUNDO MUNIWALAIESAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
'- \4;--0 RIO 4%-
0 9.E
3•
Exercido de 2025
-Ficha: 50949 IConta: 6
.2.11.03.1316 - Caixa E,conoMica - A.F.B. Aplic IC/C: 104l887-0 I 6240001-4 - Migincao : Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS Nob VINCULADOS DE IMPOSTOS - i Aplicagio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT I
Fonte de Recurso STN: 1500- RECURSOS MAO
Complemento da Fonte de VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Recuo STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
i
l Conta Contábil: 1.1.1.1
.1.50.00.0000.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez 'mediate - Uso Geral (F)
Documento Docto. Especificação Data
Saldo Anterior
23/02/2025 DEPOSIT° FUNDO MUNICIPAL DE SAUCE DE MANGA (12.349.225/0001-37) (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000580/2025 - Receita: 000130/2025 (Recebimento de recejta)
Total dos Depósitos: 19,53 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MAN GARATI6A
Pagina 1
Exercício de 2025
Conciliação Bancária
cUiaçáo Bancária em 28/02/2025
liko'er- 887-0 .1 .-t.: 6240001-4
6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic
fa..hasta:, 000000 - RECURSOS N:A0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI j 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO
- ,
apuração dos
Saldo da contabliidade na data
Ala* .
_
soa4o Conta:
•
0,00
0,00
1.306,10
0,00
2.490,38
Valor
1.306,1.0
1.305.00
.:,• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
(-) Depósitos conbibeis não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contaoilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizaclas na contabilidade
Saldo do exl:-1-7e,to bancário na data
dog otovimairaa$' ;'"'"fre-•
Fiche Data - . patai•Cann.u.'llgstdrKgir .
33 - Depósitos do extrato bancirio não localidos ria contabilidade
50949 04/07/2024 00057435 TRANSFERENCIA rAO EFETUADA(AMANDA SASILVA MAIA)
An Ricardo Iur
Contador
CRC: 0551910-WE.)
Te (ai
U.C146a'Ar de
SUilligrancAs
-41300511;005 '
Pegina 1 de 1
DMVANGARATIBA
./ PF/CNPJ Ponta Corrente ./lês/Ano
02/2025
rolha
12.349.225/0001-37 0006.000000624001-4
bate da Avaliagão
Qtde de Cotes
305,994847
0,000000
0,000000
305.994847
CRUM Ex&aft) FWNYodetnvestrrnento
Para simples verificação
Operação lErnissão
0055 . 06/03/202
:Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ ródigo
0887
PAL04
RIO0
rundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
ICNP1 do Fundo
, 00.834.074/0001-23
início das Atividades do Fundo
02/10/1995
11
No Mês(%) No Ano(%)
0.7903 U 1.5886
Nos Últimos 12 Meses(%)
8,5548
Cotaem:31/01/2025 Cotaem:28/02/2025
8,07482300 8,13864000
Administradora
'home
iCaixa Econômica Federal
Cliente
!Nome
FMS mANGARAT!BA FNSBLAFB
!Análise do Perfil do Investidor
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
lEndereço
¡Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
à'c) Paulo/SP - CEP 01310-300
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate BrutoernTransito`
-(.) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em PS
2.470,85C
0.00
0,00
19,53C
0,00
0,00
0,00
2.490,38C
0,00
Valor R$
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
informagdes ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, deforms
nrática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
-proporcionam. Fale com seu Gerente pare solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui pare preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
GAO: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300 11° andar. Bela VistaSaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bdatendimento/teiefonesda caixa.asp
Ouvidoria:
0800 725 7474
Acesse ositeda CAIXA: wwy.caixa.00v.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.brisicimfextrato/Controi lerlextrato_extratoF undo! nvestimento 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
bRi
el
Exercicio de 2025
Movimento Saldo
980,67
7,75 988,42
'Ficha: 50950 I Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economic A.T.B. Aplicação
C/Ci104 l 887-0 I 624002-2 - ; Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - T Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias I Conta Contábil: 1
.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçães Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gerai (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saida Anterior
28/02/2025 DEPOSITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000581/2025 - Receita: 000131/2025 (Recebnento de receita)
Total dos Depósitos: 7,75 Total das Retiradas: 0,00
-
GeoS/AP - PMMANGARATIBA
Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ConcliacEo Bancária em 28/02/2025
4C)VIIL°4.4„,. V3 ° 'C) /
4
4:p7l. ti /71\
k/Pi G) ,
0 al In j6
w :.Y .
11111
Exercido de 2025
Q104 Ar. 887-0 624002 2
B09543 Conta' 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica A.T.B. Aplicacao
-ftf,:ecursos 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RH -c- 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT„„
Apt.trazAo
Saldo da contabilidade na data 988,42
(-) Depositos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(±) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Debosrcos do extrato bancário não localizados na contabilidade 6,00
(-)Retracesdo extrato bancário não localizadas na contabiiidacie 0,00
Saldo do extrato bancário na data 988,42
L., ;LAX
V
i
Sait. `RS)S4:4'
7-
7.
.Q4.31VK9- 1":""7n- nar685
.".55gAda2 -73355 rt
Ar(Ricercla Nunes '
Coreador
CRC: 0561410-8/RJ
Pigine 1 de 1 PMKANGARATIBA
NPJdaAcindorn
0a360.305/0001-04
Administradora
'Nome • Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01 31 0-300
'45.W75P 4
RIO
I
,
0
0 8.FE
CALIEI :
Nome da Agencia
ANGRA DOS REIS, RJ r
ddigo
0887
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
lOperação Emissão
0055 06/03/2095
ICNFJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Jlnfciodas Atividades do Fun dc
02/10/1995
iFundo
1CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
8.07482300 8,13864000
¡Rantabiiidade do Fundo
No Wes(%)
0.7903
No Ano(%)
1,5886
Nos Okimos 12 Moses(%)
11 8.5548
Cota em: 31/01/2025 Cota em: 28/02/2025
Cliente
t
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLATB
Conta Corrente Mês/Ano
0006.000000624002-2 02/2025 I 01/01
pata da Avaliação ,Analise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ
1 12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto notyres
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme logislao em vigor
Movimentação Detalhada
Data Históric,o
Valor em R$
980,67C
0,00
0,00 z
7,75C /
0,00
0,00
0,00
988,42C
0,00
Valor R$
Qtde de Cotas
121,447993
0,000000
0,000000
121,447993
Qtde de Cotas
Dados de Tribuiagao Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
InfOrmaçõesaoColista
Consulte seu extrato de f.Indos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas . as vantagenscue os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale ccm seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agencia de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Calista
'SAC: lEndere90 para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n° 2.300 110 andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: -Endeteço Eistrônico:
0800 725 7474 _ https://wwwl.caixa.gov.briatendimentottelefonesda caixa.asp
Acosse ositeda CAIXA: ww.w.caixe.gov.br
https://sidrnfextrato.caixa.gov.brisiclpfextrato/Controlleriextrato_exlratoFundolnvestiraento
x:. •g. V:".-------- ITi) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Banc,irio
Saida Anterior
28/02/2025 DEPOSITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI6A (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000582/2025 - Receita: 000132/2025 (Recebimento de receita)
Saldo
79,28
0,53 79,91
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
I
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagdo: Fonte de Recurso STN: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE Complement::: da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias 1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Ficha: 50952 I Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Econ0M6s
,-81.1iGS ' ..064e1A:174.8741 '
-.mrigracao
Movimento
Total dos Depósitos: 0,63 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Exercício de 2025
Pagina 1
-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
.3002100.7:..ftgçtsg.,sfa.s....DO TESOURO...-.RTiaT -•
cc,:1 'ente: • - ,...,/f I.-. -
,
3CtI.3 j50952 , Conta 6.2.11.03.1319 - Caixalgra .
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Api
,...-3:;ao;
Apuractitidos' ' solotos '''''''' ,iCAlidtkitipa Tf—' f '43YO. , ,àtr,ato'b,;*ctricr - ,': ;',
_
• rdo Nunes
Condor
CRC: 0561910-8/R3
TesZatii
riaT _-*
rorrocil
PáginaI de 1 PMMANGARATIBA
Saida da contabilidade na data
(-) Depósitos conbeis no lotalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis neo loca'iizadas no extrato bancirio
(4-) Depósitos do extrato bancário n5c iocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancerio no ioltadas na con'obilidade
Saida do extrato bancirio na data
Conciliag5o Bancária em 28/02/2025
79,91
0,00
0,00
0,00
0,00
P
4t
,zr Q Gil. 1.„
N-\
00
0 R
E
lo
ri
cn 4k/
1?.. Icy
<cu.,
-f. .) '550431 '5i; Exerdcio c14 2025
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
\c,V)Arq • ,
'ss4;,00 RI 0 0.(‘4: .
rádig
o
o Operação 1Fmissão
cfitE t,,i
0055 06/03/202
. V 887
1
Ilniciodes Atividades do Fundo
02/10/1995
C
s
ICNP.I do Fundo
_I 00.834.074/0001-23
L
Nos Últimos 12 Mesas(%)
8.5548
Rentabilidade do Fundo
No Ins(%) NoAno(%)
0.7903 1,5886
Cotaem:31/01/2025 Cote em: 28/02/2025
8,07482300 8,13864000
Cliente
¡Nome
L
-MS MANGAR.ATIBA FNSBLVGS
(valise do Perfil do Investidor
Conta Corrente itvlês/Ano Folha
0006.000000624005-7 1 02/2025 '
tosta da Avaliação
1 ; 01/01
CPP/ONPJ
12.349.225/0001-37
Administradora
iNome
;C2X2 Econârnica Federal
Endereço
Paulista n° 2.300, 110 andar;Bela Vista,
¡SaoPeuic/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
GALVA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fund()
C/okiXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto em Transito*
(-) Valor sujeito ã tributação, conforme iegislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
79,280
0,00
0,00
0,63C /
0,00
0,00
0,00
79,910
0,00
Qtde de Cotas
9.818463
0,000000
0,000000
9,818463
Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
orcporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir sues despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agencia de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
112
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endsreçf para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n° 2_300, 11° andar, Bela Vista. São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
httosi/wwwl.caixa.dov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidrrrfextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoinvestirnento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha 50960 Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-41S0i.GES624.003-0 Apfic
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS N:40 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO"
.
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias : 1.1.1.1.1
.50.00.00.00.00 - AplicaçOes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Documento Docto. Especificação
Total dos Depósitos: 4,65 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Exercido de 2025
Saida Anterior
2S/02/2025 DEPOSITO
Data
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGA (12.349.225;0001-37) Lançamento: 0
0000579/2025 - Receita: 000129/2025 (Recebimento de recerta)
327,21
4,35 33185
Movimento Saldo
Pagna 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
_
Ari icardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8M
Tesoureiro (a)
r0f4cifefra,i
Ce_
x-ra'A)o
ttrL.,. 77715
PMMANGARAT7.3A Pagna 1 de 1
Saida da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localiadas no extrato bancário
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na conbilidade
Saldo do extrato bancário na data
Fichar.
03 - Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
50960 04/07/2024 00057430 TRANSFERENCIAMAOEFETUADA (MARCOANTONIO ANTUNES)
261,23
261,23
Aparat,lia s
Exercido de 2025
331,86
0,00
0,00
261,23
0,00
59309
CorciliacaoBancária em 28/02/2025
, . aérice.: -0
5439641 ICopta - '6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
MENI 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI1 . c 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
s1. Vjo' /4 47 ' 1 /, 4 F O -5? E 7-4
>
,3.q)
CAErA
Nome da Agéncia
ANGRA DOS REIS, RJ
(indo
ICAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No !Ws(%) No Ano(%)
0,7903 11 1,5886
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação -PALO'
,00 RIO
.
5-
•((s
ICNPJ do Fundo
! 00.834.074/0001-23
ICódigo
I 0887
lOperapo ¡Emissão
0055 06/03/2025
inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Nos tiItirnos 12 Meses(%) .
8,5548
Cotaern:31/01/2025 Cota em: 28/02/2025
11 8,07482300 II 8.13864000
Administradora
Vlorre
paixa Econômica Federal
Cliente
orne
IFMS MANGARATIBA FNSBLGES
Análise do Perfil do Investidor
1CPF/CNP.1 iConta Corrente It4e's/Ano Folha
12.349.225/0001-37 1 0006.000000624003-0 I 02/2025 ! 01/01
iData da Avaliação
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP -CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Valor R$ Qide de Cotas
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
('; Valor suleito à tributação, confonnelegislecild em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
588,44C
0,00
0,00 ,
4,650
0,00
0,00
0,00
593,09C
0,00
'Qtde de Cotes
. 72.873908
0.000000
0,000000
72.873908
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consul-2e seu extrato de fundos exclusivamente pe/o Internet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-lirelhe
proporcionam. Fale conseu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Ccrreios. Além de reduzir suas despesascc= impressgo e pcscaen
dos extratos, você contribui para preservagao do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça á sua adência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao C.otista
SAC: Encierego para Cor7espond6ncia:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São PauioiSP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesso ositeda CAIXA: www.caixa.9ov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controller/extratc_extratoFundolnvestimento 112
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
0,08 Total das Retiradas: 0,00
Total dos Depósitos:
Pagina 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Movimento Saida
12,82
1,00 12,00
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: O9S8 IConta: 6
.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- liend.Adlic4hISBLIPN.
; Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
j
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
iConta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Saldo Anterior
28/0272025 DEPOSITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Langintento: 00000574/2025 - Receita: 000126/2025 (Recebimento de receita)
rc; W6'e'
42. u.1
0 j),
wok
,
1C/C: 104 I 887-0 I 624006-8 - Migao
'Y Exercicio de 2025
Data Documento Docto. Especificação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
J 0 -57 400 dik€ Lt
01) v
rn ta
Conciliação Bancáriaern 28/02/2025
co:104 A-, 887-0 624006 8
. .50958 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSRLINV
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULAPOS DE IMPOSTOS 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saidada contabilidade na data 12,90
(-) DepOstos contibeis não locali2ados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(±) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do estrato tiandirio não locaiizadas na contabindade 0,00
Saldo do extrato bancatic na data 12,90
,
Ari Ft6rd; Nunes
Contactor
CRC: 0561910-8/R3
Tesoureiro(a)
TgicitteeigOtta (K956'
de
..,111(46-51' 1ZIOs 1.tip.vrarra
Pagina 1 de I
PMMANGARATIBA
G.OVCONTA CAIXA
887600009
/0145/000728930707-
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: C.2/02/2025 até: 28/02/2025
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
:i::,rigern doExtrato:
ovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
PP
M3v.
03/02/2025
04/02/2025
,j02,/2025
05/02/2025
Nr. Doc. iiistárico
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
Saido
12,62C
12,82C
12,82C
17,82C
.07/02/2025 990540 REM BASICA 0,02C 12,64C
07/02/2025 990540 CRED JUROS 0,06C 12,90C
07/02/2025 SALDO TOTAL 12,90C
10/C2/2025 SALDO TOTAL 12,90C
11/02/2025 SALDO TOTAL 12,90C
12/02/2025 SALDO TOTAL 12,90C
13/02/2025 SALDO TOTAL 12,90C
14/02/2025 SALDO TOTAL 12,90C
17/02/2025 SALDO TOTAL. 12,90C
18/02/2025 SALDO TOTAL 12,90C
19/02/2025 SALDO TOTAL 12,90C
20/02/2025 SALDO TOTAL 12,90C
21/02/2025 SALDO TOTAL 12,90C
24/02/2025 SALDO TOTAL 12,90C
25/02/2025 SALDO TOTAL
25/02/2025 SALDO TOTAL 12,90C
27/02/2025 SALDO TOTAL 12,90C
28/02/2025 SALDO TOTAL 1.2..90C
26/02/2025 SALDO FINAL 12,90C
OSaida Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saído Final é osaid° total do período informado na pesquisa.
11APRI/AfR FECHAR
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extratoiconta_inciividualimpriminCo?nomeForm=extratoContalndividualForri&obtv=nun 1/1
\69ÁLtiirp -
01RI() 0ir
GAE 71*
'"-• 01\1>rn >
.Zz)
0 `41... ItS"
Fic-ha: 51287 I Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--EstrutRede Serv.Atencão Bas.5 C/C: 104 I 887-0 I 62400 - Migroco
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Exercido de 2025
!Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESO 0 - RT
1Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ERCICIO CORRENTE
i Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
i Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicagEies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000575/2025 - Receita: 000127/2025 (Recebimento de rec ta)
Movimento Saido
64,72
0,51 65,23
Total dos Depósitos: 0,51 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP -PMMANGARATIBA Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 28/02/2025
i*pco. 104 A : 887-0 624009-0
'111 Cor?: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.ktençáo Bássaúde Aplic
tsis is .4=mi • excLAVIMINEME
65,23
0,00
0,00
0,60
0,06
Saldo do extrato bancário na data
.,
P. P i ,/ --„,' "---",
Tesolfeirn ".z) Ari Iiicardo Nunes
r , Terpiefiaita, CRpsa
s.
Contador
de CRC: 0561910-8/R3
.tputi;tentiSrlta,,
51287
e de recurso:
Aporacilo dos saidoS-coiditbetWarate4aTlciltio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
15000000 - REGARSOS NA° VI
65,23
Pagna 1 de
PMMANGARATIBA
Código
0887
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabiiidade do Fundo
Cti13.1 do Fundo
00.834.074/0001-23
inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%)
0.7903 1,5886
Administradora
Nos últimos 12
Meses(%)
8,5548
Cota em:
31/01/2025
8,07482300
Cota em:
28/02/2025
8,13864000
.40,A-GYALDek
‘r,D0 RIO ck-4
0'0° • () E t
1
1,p
.„ • in '4 37* '1
u,1
.101:1.);ZULD,
CAIKA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
(.;AiXA- tXuato ce rungos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Operação Emissão
0055 06/03/2025
CN-13.1 da
Administradora
00.360.305/0001-
04
Nome
Caixa Econômica Federal
—liente
Nome
FMSMANGARAUBA
FNSCONVENENIE
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar.
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ , Conta Corrente Mês/Ano Folha 12.349.225/0001- 0006.000000624009-- 02/2025 01/01
37
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto* 8,015458
Resgate Bruto em Trdrisito*
,*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde Cotas
Valor em R$
64,72C
0,00
0,00
0,51C
0,00
0,00
0,00
65,23C
0,00
Qtde de Cotas
8,015458
0,000000
0,000000
aboutbiank
Movimento Saldo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário tieS k A"§:Yrn
4,1 1,9 z.73
*,4„0 cfikE 7-4 ,Tvorut" 04
*.••"
011 Exercido de 2025
1; Ng"
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
',151440 . "Conti!: 6.2.11.03.1326- Espe - Cia.
104 887-0 I 624010-3
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOUR
• Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
• Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obnaatbrias
; Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Ger,a. (F)
s, •
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
64,36
28/02/2025 DEPOSITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
0,51 64,87
Lançamento: 00000577/2025 - Receita; 000128/2025 (Recebimento de remits)
Total dos Depósitos: 0,51 Total das Retiradas: 0,00
Pagi;
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
64,87
0,00
0,00
0,00
0,00
64,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATiBA
Conciliação Bancária
)0
Z G")
A s:Y
Exercício de 2025
_
Bancária em 28/02/2025
„rzs.z. AQer1C1,3: 887-0 _ .• T. 624010-3
Conta: 6.2.11.03.13'26 - Caixa Econ.-Estrutlinid.de AtencSa Espec.ein Sande- Aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECUI140S-CURO
irçãod0SSaId5F 1 z
Saida da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis n'ao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no locaiizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n'áo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do eZrato bancário rião localizadas na con'abilidade
Saida do extrato bancario no data
AtiardO NUrleS
Contador
CRC: 0561910-8/R1
TescureirC (a)
.7
,
ucE.a, TEV
.
at
1S 4. i1;
' 7,70„ 73155
Pagina de
FT,1(4A NGARA17BA
iCedtgo
0887
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
;CNPJ do Fundo
i 00.834.074/0001-23
nicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
CPF/CNR!
12.349.22510001-37
Conte Corrente I.F.46s/Ano rolha
0006.000000624010-3 l 02/2025 01/01
Data da Avaliação
rExtrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Operação lEmissão
0055 06/03/2025
No Me's(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Coto em: 31/01/2025
0,7903 1.5586 8,6548 11 8.07482300
Cote em: 28/02/2025
8,13864000
Cliente
¡Nome
PLANEJA SUS
}Anal/se do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
CA XA
Administradora
ome 1 :.nderego - iCA1PJ da Administradora
r,..aixa Econômica Federal }Av. Paulista n° 2.300, 110andar, Bela Vista, i 00.360.305/0001-04
iSão Paulo/SP - CEP 01310-300
7,
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 64,36C
Aplicações 0,00
Resgates 0,00 -
Rendimento Bruto no Nies 0,51C'
IRRF 0,00
10F 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 64,87C
Resgate BrutoernTransito* 0,00
(') Valor sujeito 6 fributa0.o, conforme legislagto - em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Qtde de Cotas
7.970817
0,000000
0.000000
7,970817
Qtde de Cotes
IRRF
0,00
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
Informações ao Codsta
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! . -
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: ndatoçoparsCorrespondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 110 ender, Bela Vista. SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: derwoEfoireirtico:
0800 725 7474 hdps:liwwwl.caixa.qov.bilatendimentc/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: viww.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidrntextrato/Controller/extrato_extratzfundoinvtimento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
(.7 RIO
•
7,47-
wc.) c(7
-1t:FZ .66
Pr all
4. al aiz
013,
Exercíciode 2025
-1111
4
Ficha: 60193 IConta: 6.2.02.00.1218 - Brodesco - SAMU / 23496-6 Aplicação IC/C:. 237 I 0886-9 I 0023496-6 - ilwacao
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS
1Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS
1Complemento da Fonte de Recurso STN
iConta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -
NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Barcos Conta Movimer,to - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 109.246,33
03/02/2025 Estorno FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 148.871.82 258.118.15
Lançamento: 00000670/2025 - Pagamento: 000375/2025 (Estorno de Pagamento)
03/02/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAITBA (00000000000000042812) 2.677,19 260.795,34
Lançamento: 00000671/2025 Pagamento: 000376/2025 (Estorno de Pagamento)
03/02/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 275,24 261.070,58
Lançamento: 00000673/2025 - Pagamento: 000378/2025 (Estorno de Pagamento)
03/02/2025 Escorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 526.55 261.597,13
Lançamento: 00000674/2025 - Pagamento: 000379/2025 (Estorno de Pagamento)
03/02/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.136.310/0001-59) 21.619,26 283.216,39
Lançamento: 00000675/2025 - Pagamento: 000380/2025 (Estorno de Pagamento)
03/02/2025 Estorno VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) 8.352,00 291.568,39
Lançamento: 00000676/2025 - Pagamento: 000381/2025 (Estorno de Pagamento)
/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 209.401,16
Lançamento: 00000690/2025 - Pagamento: 000395/2025 (Pagamento)
03/02/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) 200.857,16
Lançamento: 00000691/2025 - Pagamento: 000396/2025 (Pagamento)
03/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 200.581,92
Lançamento: 00000692/2025 - Pagamento: 000397/2025 (Pagamento)
03/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANCikRATIBA (29.136.310/0001-59) -19.72100 180.858,62
Lançamento: 00000693/2025 - Pagamento: 000398/2025 (Pagamento)
03/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812) -4°9.79 180.368,83
Lançamento: 00000694/2025 - Pagamento: 000399/2025 (Pagamento)
20/02./2025 PAGAMENTO PREFEIIURA MUNICIPAL MANGARArtBA (00000000000000042812) 171.919,90
Lançamento: 00000426/2025 - Pagamento: 000261/2025 (Pagamento)
20/02/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042612) 8.448,93 180.368,83
Lançamento: 00000672/2025 - Pagamento: 000377/2025 (Estorna de Pagarnento)
28/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DESAMEDE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.099,39 181.468,22
Lançamento: 00000595/2025 - Receita: 000141/2025 (Recebmento de receta)
26/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DESAUCEDE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 75.407,01 256.87S23
Lançamento: 00000791/2025 - Movimento Bancário: 000010/2025 (Transferência bancaria)
Total dos Depósitos: 267.277,39 Total das Retiradas: 119.648;49
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Página 1
'Banco: 237 0886-9 0023496-6
60193 cr„-T 16.2.02,00.1218 - Bradesco - SAMU 23496-6 Aplicação
e-de recur_.o. 150000030 - RECURSOS NÃO,VINCULADOBOE IMPOSTOS - RE Ap1;s0:.,
t874.3- 8.813‘.!44.7.ati405:0.4. 1 i4ES'. 8' 47. riC 77.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não lolizadcs no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados ta contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não iolizadas na contabilidade
300.2100 - RECÚRSOSDOTESOURQ.LRT _
256.875,23
0,00
0,00
0,00
79.571,43
179.303,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ti Conciliação Bancaria
C) Q
C A C.
tt•-• G)
>
4.u.1
Exercíciode 2025
Conciliação Bancária em 28/02/2025
Saki° do extrato bartcóHo na data
Re;a Oda rrrovirnar,'..,:g.;nãotritaiidOS -
Fictia •Dita Pedartoliz Eir,cto Costp. ST:U.Çonlp. NistÕtito
04 - Retiradas do extrato bancirio não locaiizadas na contabinciade
50193 28/02/2025 00068585
Valor
79.E71,43
79.571,43
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-£3/RJ
Tesoureiro-(a)
"AI
•--4,..-ki6rks de
• vinin05
- -,•••=2
73.55
?Mt-1A NGARATIBA.
nanC0 nraCeSCO J/A nttpS:71www.ne
Depositario /
Administrador:
CNR3 do Adminis ador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da amisso:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Perícdo:
Cota em:
Rentabilidade
no mas:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37 /
00886-9 l 0023496-6/
06/03/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2025 a 28/02/2025
31/01/2025 - 2,2399582
28/02/2025 - 2,2582427
+0,82%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R-$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
98.568,62 44.999,68333 100.797,40 2.228,78
TOF - IRRF (R$) -
75.407,01 33.514,37562
Saldo Anterior
Totai de
Aplicações
IRRF (Rs) - IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R.$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Sado Atual 173.973,63 72.514,Ds895 177.303,30 3.328,17
'OF - IRRF (R$) -
I of 2
06/03/202
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
— Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Conta: 6.2.02.00.1217-Bradesco - Samu / 23496-6
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
. Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Do•zto. Especificação
Saldo Anterior
28/02/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000791/2025 - movimento sancirlo: 000010/2025 (Transferência bancaria)
Movimento Saldo
75.407,01
0,00
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 75.407,01
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliactio Bancária
° °<<• 0 GV1E
lki— ) 41. IVP--'51-41- m >
0),i/ Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 28021202S
••,t,Jenrie: 012
_
, 13: 60192 Cona 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Sarno/ 23496-6
15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RflAptic,-,•;jc•: 300..2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Said° da contabilidade na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depositos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do exn-ato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário cáo localizadas na conbilidade
Saldo do extrato banciria na data
tkica'rdc Nunes
Condor
CRC: 0551910-8/PJ
4.0 larAr665
2r•SS
Pegina I de I
PMMANGARATIBA
ti,rips://www.ne12.oradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 1 CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/03/2025 - 11h59
.0,557ZIPS,
¡C% 0 R I° 1) .4' /1 ‘
f4
e
Q0
e<
5.
fikE /- 4-
45
,<
7_,IL
I
l'X ul,
C.
,
.\111 I \
Agência Conta Total Disponível (RS) Total (RS)
00886 l 0023496-6 177.449,22 177.4-49,22
Extrato de: Ag: 886CC: 0023496-6 Entre 01/02/2025 e 28/02/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 75.407,01
17/02/2025
APLICACAO EM FUNDOS
F.CFIRF CP P.PUBL1CC 715557 -75.407,01 0,00
Total 0,00 -75.407,01 0,00
Os dados acima têm corno base 06/03/2025 as 11h59 e estic sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não 'na lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
06/03/2025 12:01
bradesco
ret ernpresa
TerVi dos Depósitos: 3,09 Total das Retiradas: 0,00
Pagina 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
\
ik%0 RI° 0‹./If
r Sit E .Z.
'It- 1:4 0
t 671t. 3,> \ 03 0 `4;°
° xercicio de 2025
Q-)s7,
Lançamento: 00000567/2025 - Receita: 000120/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/02/2025 DEPOSITO
Movimento Saldo
417,29
3,05 420,38
'Fiche: 53265 jconta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSeONVENENTE-Aplicação/16. C/C: 001 I 38364 I 16619-7 - Miracaci
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras ce Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2025
• ,a00: 001 Au'enc,a 3836-0 - 16619-7
Conta. 6.2.1.1.03.1329 - B.do Biasii-FNSCONVENENTE-Aplica0o/16.619 -7
irriTIMMITIM it ITTIMPrrirrinrrilMIMEI
`t\Xv—p RIO o
C)
> ¡'
-t; x eraco de 202. - •
-Of
APura06
Saldo da contabilidade na data 42-0,3E
(-) Depósitos contabeis não locaiizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancirio na data 420,38
Al; R.ir:ardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Tes*Oureirc (a)
1, a ffItLits, j
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
be G 330 -
.N
y vo 076/0631/o210127558
152823503058
07E,Tik E 7;1.\ .
`ki "1-1. rn
G)
Cdf IGO ci0
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 16619-7 EMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2025 SALDO ANTERIOR
28102/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
417,29 313,626849
420,38 313.626849 313,626849
SALDO ANTERIOR 417,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,09 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,09
SALDO ATUAL = 420,38
Valor da Cota
31/01/2025 1,330534901
28/02/2025 1,340376436
Rentabilidade
No mês 0,7396
No ano 1,4837
Últimos 12 meses 8,1502
Transacao efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIAHELENA ROSA.
Servigo oe Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hif.ps:/lautoatendimento.bb.com.br/apf-aPj-autoatendimento/index.html?v.i3.3.5#/template1-2Fconsuitas-2FGF16.bb 111
Ficha: 56441 I Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C C/C: 104 887-0 624024-3
NMI
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
OP0 r ‘R ILIJ4t. 0 o if
e.) s{,-fit
,0 -91' 'V I. C)
Z7,0
O.)+,
Exercidode 2025
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025 -eb
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000584/2025 - Receita: 000133/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
582,70
4,60 587,30
Total dos Depósitos: 4,60 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Tesoureiro (a)
Tifeefetfa (F9S4
1,¡,'CL.4itivita de
'Wom001•rinion0 a
co.. 71155
Mt Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página 1 6
PNIMAIVGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 20 25
Concitação Bancária em 28/02/2025
887-0 C ,r !a: 624024-3
6.2.11.03,1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
300.2100 - REQJRSCSDO TESOURCrRr -
. „
Apuração dos saldostOotabeia.tdoiatiato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depostos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Banco: 104 Aoéncia
coo',
15000000 - RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS -RE Aplicação: Ficha 56441
Folite de recurso:
587,30
0,00
0,00
0,00
0,00
587,30
0E5/U3/2025, 16:47 CAIXA - Extrato de Funaos
•
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
tódigo
0887
1
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
lEmissão
06/03/2
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
cPAL
o Ric2 0,11
\'‘.;
r
5
C
alratoRmidolidelnvesUrnento
Para simples verificação
l
Operação
0055
No Wes(%) NoAno(%)
I 0,7903 II 1,5886
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2025
II 8,5548 8,07482300
Cota em: 28/02/2025
8,13864000 II
Rendimento Base
0,00
Dados de Tributação 112RF
0,00
SAC' Endereço para Corresponancia:
0800 - 7260101 Av. Paulista n°2.300 11° andar Bela Vista, São Paulo/SP -CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse o siteda CAIXA: www.caixa.dov.br
Administradora
Nome
Caixa Económica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
l"PF/CNPJ Conte Con-ente és/Ano
F"
olha
12.340-225/0001-37 0008-000000824024-3 I" 02/2025 I 01/01
orne
LANEJA SUS
Análise do Redil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 582,70C
Aplicações 0,00
Resgates 0,00 /
Rendimento Bruto no Mês 4,60C
IRRF 0,00
OF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 587,30C
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
Valor R$
(*) Valor sujeito à nibutaoão, conforme legisla9tio em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Qtde de Cotes
72,162024
0,000000
0,000000
72,162024
Qtde de Cotas
Informagãot ikot
Consulte seu ext e.fundsexclusivalinti pelbInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, .e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas COT impx-essJo e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
https://sidmfextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 54704 iConta: 6.2.11.03.1330 - B.ckb Brasil-FNSConvenente H - Aplic./16351 C/C: 001 I 3836-0 I 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: MOO - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 441cao5es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDocto.;4
Saida Anterior
28/02/2025 DEPOSITO • MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lineament*: 00000566/2025 -Retake: 000119/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 5,59 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Movimento Saldo
5,59
675,49
681,08
Página I de I
PMMANGARATIBA
Apu!s saldos contababk.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
681,08
0,00
0,00
0,00
0,00
681,08
tçr
-)CY41
Tesoureiro (a)
rii*tta 9 Sti -4' •
C ,tt-440604-0
•"%zzaZialts4 r'-rfx4;
Banco: 001 Agência: 3836-0 16356-2
Ficha
Fonte de recurso:
Conciliag5o Bancária em 28/02/2025
54704
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAiRATIBA
Conciliação Bancária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Conta 6.2.11.03.1330- B.do Brasil-ENSConvenente U - Aplic./163562-2
Aplicack: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0551910-8/R3
\LI‘ 0 0 Ftr o
,.
GlitE
%
rn >
tf1
Olz, e
Exercido de 2025
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
FEVEREIROI2025
S. Público Automático - CNIPJ: 4.288.966/0001-27
GCVERNO
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
RIO
-
G337061511758283007
66/03/2025 15:24:55
06/03/2025, 15:25 Banco do Brasil
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 675,49
28/02/2025 SALDO ATUAL 681,08
Resumo do mês
Valor IOF Quantidade cotas
132,336976
132,336976
Valor cota Saldo cotas
132,336976
SALDO ANTERIOR 675,49
APLICAÇÕES 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,59 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5,59
SALDO ATUAL = 681,08
Valor da Cota
31/01/2025
28/02/2025
Rentabilidade
5,104295888
5,146544266
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,8277
1,6693
8,9940
Transação efetuadacam sucesso por: JB542589LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmrev=3.3.5#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
444 +
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 57731 I Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AO* E SERV. PUE C/C: 104 I 887-0 I 6240::.7-17 - Mir,rPcdo
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TNfICRO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data DocumentoDodo.Especificação
Saldo Anterior
28/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000586/2025 - Receita: 000134/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
280,31
2,21 282,52
Total dos Depósitos: 2,21 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
so
Ban-o. 104 AO:H a 887-0 t- 624035-9
6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERV. PUBLAPLIC C/C 624035-9
300.21.00 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conciliação Bancária em 28/02/2025
.„nte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saidiniinidiMiMii,d44?dkridOMMiiitio ;;:44.--...W**VS;SitttgiX'AD•
57731 Conta:
Saldo da contabilidade na data
. •••
282,52
N. 'Y
911/41-15,
,.,' 0 RIO ej(S.7....;'
1.!
;
....I. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 'N. '0 k. -V 0
Conciliação Bancária C) ,Ir4(i - '1-- " (7) (,*
113
Exercicio de 2025
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
- ---,-----.->---+
„
..
, --.--
---,./.----- - -
-:7,
-1 --------
- -- • - ' -"--,‹ ... ,-.,"--:
Tes9ur
.
efrd,41); 4? 9 4.--;" - Ari RicardO Wines
' (fista,,16- de Contador
CRC: 0561910-8/R3
..i,wAge° -r1-577"r-
,77ke.-
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
282,52
8,07482300 8,13864000
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Emissão
06/03/2025
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mês(%)
I 0,7903
No Ano(%)
1,5886
Nos Últimos 12 Meses(%)
8,5548
Cota em: 31/01/2025 Cota em: 28/02/2025
Operação
0055
Ut3/11-6T2j1b, 1b:4( CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ddigo
0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
SAC.- Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.bilatendimento/teletonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa. ov.br
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
orne
I
CPF/CNPJ Conte Corrente itvfês/Ano
12.349.225/0001-37 0006.000000624035-9 I 02/2025
rolha
J 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 01/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
() Valor sujeito à tributação, conforme legistagao em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
280,31C
0,00
0,00
2,21C
0,00
0,00
0,00
282,52C
0,00
Valor R$
Qtde de Cotes
34,713839
0.000000
0.000000
34.713839
Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internei BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos exrratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agênoia de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFlindoInvestirnento 1/
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 62945 I Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/38361C/C: 001 I 3836-9 I 19489-1.
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURb7RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NIA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
\cli)AL 0,4-N,
's...
RIO
,.."/
I
l'il' m>
,
xz,
......
0,
s'Y Exercido de 2025
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000570/2025 - Receita: 000122/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
3.037,27
410.626,53
413 663,80
Total dos Depósitos: 3.037,27 Total das Retiradas: 000
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pacyr 1
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2025
62945
Fonte de recurso: ...1.$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RI
Apuração das saldos contábeis e do extrato bancário —
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancano não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ftcha • Cont.:
Aplicação:
Rto J .0° 0 4
;'
Q0 cE);1 '4,-zg-k-6:fi 4 ""&. z G) 1- m › Exercicio de 2025 in .gf y 7) Z
- Y N ,
413.663,80
0,00
0,00
0,00
0,00
413.663,80
001 AgOncia: 3836-9 19489-1
6.2.02.00.1223 - BANCO DOBRASIL - FMS INVEST SUS/3 36-9 - 19489-1APLIC
N
/
Tesoureiro (a)
„ Tenurete tta CR9511
riacta --)1‘ Ks de
9-4)6L4(44°' own(gss
.335 /3
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página I de
PMMANGARATIBA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
o cotas
BB RF CP Automático - CNPJ: 4 2.5 92.3 1 5/00 01-1 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade c,ctas Valor cota
G337061511758283010
09palpr
v0 R /0 1-)41' 04, N
,40C) K('
G)
.41 At. 37.z
•
GOMM
Cliente
Agencia 3836-9 /
Conta 19489-1 RJ 330260FMS INVESTSUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025
06/03/2025, 15:26 Banco do Brasil
31/01/2025 SALDO ANTERIOR
28/02/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
410.626,53 308.617,629315
413.663,80 308.617,629315 308.617,629315
SALDO ANTERIOR 410.626,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.037,27/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.037,27
SALDO ATUAL = 413.663,80
Valor da Cota
31/01/2025 1,330534901
28/02/2025 1,340376436
Rentabilidade
No mês 0,7396
No ano 1,4837
Últimos 12 meses 8,1502
Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.ob.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=3.3.5#/template/-2Pconsultas-2FGE16.bb 1/1
R10
••4C
Exercido de 2025
,',• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period() de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 60269 1conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL-FMSCUSTEIO SUS/ 1941C/C: 001 I 3836-9 I 1948t. -3 - Migraf,ao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 677.566,16
03/02/2025 ['tomo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 71.938,28 749.504,44
Lançamento: 00000554/2025 - Pagamento: 000328/2025 (Estorno de Pagamento)
03/02/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -148.8718? 600.632,62
Lançamento: 00000677/2025 - Pagamento: 000382/2025 (Pagamento)
03/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.677,19 597.955,43
Lançamento: 60000678/2025 - Pagamento: 000383/2025 (Pagamento)
03/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -275,24 597.680,19
Lançamento: 00000680/2025 - Pagamento: 000385/2025 (Pagamento)
03/0212025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -526,55 597.153,64
Lançamento: 00000681/2025 - Pagamento: 000386/2025 (Pagamento)
03/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -21.619,26 575.534,38
Lançamento: 00000682/2025 - Pagamento: 000387/2025 (Pagamento)
03/02/2025 Estorno FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 82.167,23 657.701,61
Lançamento: 00000684/2025 - Pagamento: 000389/2025 (Estorno de Pagamento)
03/02/2025 Estorno VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) 8.544,00 666.245,61
Lançamento: 00000685/2025 - Pagamento: 000390/2025 (Estorno de Pagamento)
03/02/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.677,19 668.922,80
Lançamento: 00000686/2025 - Pagamento: 000391/2025 (Estorno de Pagamento)
03/02/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 275,24 669.198,04
Lançamento: 00000687/2025 - Pagamento: 000392/2025 (Estorno de Pagamento)
03/02/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 19.723,30 688.921,34
Lançamento: 00000688/2025 - Pagamento: 000393/2025 (Estorno de Pagamento)
03/02/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 489,79 689.411,13
Lançamento: 00000689/2025- Pagamento: 000394/2025 (Estorno de Pagamento)
03/02/2025 FOLHA VALE ALIMENT/10-0 (00000000030000053352) -835400 681.059,13
Lançamento: 00000772/2025 - Pagamento: 000459/2025 (Pagamento)
04/02/2025 PAGAMENTO ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (909.493.317-91) -500,00 680.559,13
Lançamento: 00000261/2025 - Pagamento: 000135/2025 (Pagamento)
04/02/2025 PAGAMENTO ALCEBIADESJOSESOARES POUDO (909.493.317-91) -2.500,00 678.059,13
Lançamento: 00000262/2025 - Pagamento: 000136/2025 (Pagamento)
4/02/2025 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -500,00 677.559,13
Lançamento: 00000263/2025 - Pagamento: 000137/2025 (Pagamento)
04/02/2025 FOLHA BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -2.500,00 675.059,13
Lançamento: 00000264/2025 - Pagamento: 000138/2025 (Pagamento)
04/02/2025 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) .590.00 674.559,13
Lançamento: 00000265/2025 - Pagamento: 000139/2025 (Pagamento)
04/02/2025 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) -2.SOLI,0O 672.059,13
Lançamento: 00000266/2025 - Pagamento: 000140/2025 (Pagamento)
04/02/2025 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) -500,00 671.559,13
Lançamento: 00000267/2025 - Pagamento: 000141/2025 (Pagamento)
04/02/2025 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) -500,00 671.059,13
Lançamento: 00000268/2025 - Pagamento: 000142/2025 (Pagamento)
04/02/2025 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) -2.500,00 668.559,13
Lançamento: 00000269/2025 - Pagamento: 000143/2025 (Pagamento)
04/02/2025 PAGAMENTO ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (909.493.317-91) -500,00 668.059,13
Lançamento: 00000270/2025 - Pagamento: 000144/2025 (Pagamento)
04/02/2025 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30)
Lançamento: 00000271/2025 - Pagamento: 000145/2025 (Pagamento)
-7,595,)r, 665.559,13
04/02/2025 PAGAMENTO JOSEMANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) -500,00 665.059,13
Lançamento: 00000272/2025 - Pagamento: 000146/2025 (Pagamento)
04/02/2025 PAGAMENTO JOSEMANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) 662.559,13
Lançamento: 00000273/2025 - Pagamento: 000147/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
„lkio. • ,
‘41,00 Rio If\
›.
Z;
'Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
GRE
Filtro: Período de 01/02/2025 a /02/2025
Fiche: 60269 'Conte: 6.2.11.03.1318 - BANCO DO BRASIL-FMSCUSTEIO SUS/194 C/C: 001I3836-9 I 19488-3 - Migrac
Fonte de Recurso: 15000000 - RECU • WOVINCULADOS DE IMPOSTOS - cão: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECU DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recuts&STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes 010kjatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez - Uso Geral (F)
Data Documento Docth. Especificação Movimento Saldo
04/02/2025 PAGAMENTO WIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) -2.500,09 660.059,13
Lançamento: 00000274/2025 - Pagamento: 000148/2025 (Pagamento)
04/02/2025 PAGAMENTO LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) -500,00 659.559,13
Lançamento: 00000275/2025 - Pagamento: 000149/2025 (Pagamento)
04/02/2025 PAGAMENTO ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (909.493.317-91) -2.500,00 657.059,13
Lançamento: 00000276/2025 - Pagamento: 000150/2025 (Pagamento)
04/02/2025 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) 500,00 656.559,13
Lançamento: 00000277/2025 - Pagamento: 000151/2025 (Pagamento)
04/02/2025 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) -2.500,00 654.059,13
Lançamento: 00000279/2025 - Pagamento: 000153/2025 (Pagamento)
04/02/2025 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) -500.00 653.559,13
Lançamento: 00000280/2025 - Pagamento: 000154/2025 (Pagamento)
2/2025 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-M) .500,00 653.059,13
Lançamento: 00000281/2025 - Pagamento: 000155/2025 (Pagamento)
04/02/2025 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) -2.500,00 650.559,13
Lançamento: 00000282/2025 - Pagamento: 000156/2025 (Pagamento)
04/02/2025 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) -2.500,00 648.059,13
Lançamento: 00000283/2025 - Pagamento: 000157/2025 (Pagamento)
04/02/2025 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) • 500,00 647.559,13
Lançamento: 00000284/2025 - Pagamento: 000158/2025 (Pagamento)
04/02/2025 DE POSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) 38.068,64 685.627,77
Lançamento: 00000285/2025 - Receita: 000066/2025 (Recebimento de receita)
04/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) 11.250,00 696.877,77
Lançamento: 00000286/2025 - Receita: 000067/2025 (Recebimento de receita)
04/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 6.000,00 702.877,77
Lançamento: 00000287/2025 - Receita: 000068/2025 (Recebimento de receita)
04/02/2025 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) 509in. 702.377,77
Lançamento: 00000410/2025 - Pagamento: 000248/2025 (Pagamento)
04/02/2025 PAGAMENTO gRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) -7.500,00 699.877,77
¡Lançamento: 00000411/2025 - Pagamento: 000249/2025 (Pagamento)
07/02/2025 DEPOSITO IFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 13.400,03 713.277,80
Lançamento: 00000334/2025 - Receita: 000075/2025 (Recebimento de receita)
/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 136.739,20 850.017,00
Lançamento: 00000335/2025 - Receita: 000076/2025 (Recebimento de receita)
07/02/2025 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) 2.500,00 847.517,00
Lançamento: 00000420/2025 - Pagamento: 000257/2025 (Pagamento)
07/02/2025 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) -500,00 847.017,00
Lançamento: 00000421/2025 - Pagamento: 000258/2025 (Pagamento)
10/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 267.229,76 1.114.246,76
11/02/2025 DEPOSITO
Lançamento: 00000336/2025 Receita: 000077/2025 (Recebimento de receita,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) 8.670,09 1.122.916,85
Lançamento: 00000338/2025 - Receita: 000078/2025 (Recebimento de receita)
12/02/2025 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) 1.116.297,54
Lançamento: 00000347/2025 - Pagamento: 000204/2025 (Pagamento)
12/02/2025 IRRF PREFELTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.115.022,63
Lançamento: 00000348/2025 - Pagamento: 000205/2025 (Pagamento)
13/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 68.200,00 1.183.222,63
Lançamento: 00000373/2025 - Receita: 000079/2025 (Recebimento de receita)
13/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 72.327,38 1.255.550,01
Lançamento: 00000374/2025 - Receita: 000080/2025 (Recebimento de receita)
13/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 38.068,5.4 1.293.618,65
Lançamento: 00000375/2025 - Receita. 000081/202.5 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2
011/410
0 RIO 0.4fN
--3161\ INC
7.] >
0 IN
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/ 1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3- ...'444 `ral"*-^
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00,00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
13/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) 18.216,00 1.311.834,65
Lançamento: 00000376/2025 - Receita: 000082/2025 (Recebimento de receita)
13/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 14.250,00 1.326.084,65
Lançamento: 00000377/2025 - Receita: 000083/2025 (Recebimento de receita)
13/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 199.748,50 1.525.833,15
Lançamento: 00000373/2025 - Receita: 000084/2025 (Recebimento de receita)
14/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 26.250,00 1.552.083,15
Lançamento: 00000391/2025 - Receita: 000087/2025 (Recebimento de receita)
18/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 25.075,50 1.577.158,65
Lançamento: 00000413/2025 - Receita: 000088/2025 (Recebimento de receita)
20/02/ 2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.576.235,88
Lançamento: 00000424/2025 - Pagamento: 000259/2025 (Pagamento)
22/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) '4 1.574.604,54
Lançamento: 00000425/2025 - Pagamento: 000260/2025 (Pagamento)
20/02/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.574.387,13
Lançamento: 00000427/2025 - Pagamento: 000262/2025 (Pagamento)
20/02/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.563.734,63
Lançamento: 00000428/2025 - Pagamento: 000263/2025 (Pagamento)
20/02/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2,516,.!4 1.561.218,39
Lançamento: 00000429/2025 - Pagamento: 000264/2025 (Pagamento)
20/0212025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6364,21 1.554.854,18
Lançamento: 00000430/2025 - Pagamento: 000265/2025 (Pagamento)
20/02/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -245,73 1.554.608,45
Lançamento: 00000431/2025 - Pagamento: 000266/2025 (Pagamento)
20/02/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -231,65 1.554.376,80
Lançamento: 00000432/2025 - Pagamento: 000267/2025 (Pagamento)
20/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.448,93 1.545.927,87
Lançamento: 00000679/2025 - Pagamento: 000384/2025 (Pagamento)
24/02./2025 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -500.00 1.545.427,87
Lançamento: 00000451/2025 - Pagamento: 000284/2025 (Pagamento)
24/02/2025 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) -500,00 1.544.927,87
Lançamento: 00000452/2025 - Pagamento: 000285/2025 (Pagamento)
24/02/2025 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) -2.500,00 1.542.427,87
Lançamento: 00000453/2025 - Pagamento: 000286/2025 (Pagamento)
24/02/2025 PAGAMENTO LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) -500,00 1.541.927,37
Lançamento: 00000454/2025 - Pagamento: 000287/2025 (Pagamento)
24/0212025 PAGAMENTO LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) -2.50000 1.539.427,87
Lançamento: 00000455/2025 - Pagamento: 000288/2025 (Pagamento)
24/02/2025 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) -500.00 1.538.927,87
Lançamento: 00000456/2025 - Pagamento: 000289/2025 (Pagamento)
24/02/2025 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) -2.500,00 1.536.427,87
Lançamento: 00000457/2025 - Pagamento: 000290/2025 (Pagamento)
24/02/2025 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) -2.500,00 1.533.927,81
Lançamento: 00000458/2025 - Pagamento: 000291/2025 (Pagamento)
24/02/2025 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) -500.00 1.533.427,87
Lançamento; 00000459/2025 - Pagamento: 000292/2025 (Pagamento)
24/02/2025 PAGAMENTO 305E' MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.181-47) -2.500,00 1.530.927,87
Lançamento: 00000460/2025 - Pagamento: 000293/2025 (Pagamento)
24/02/2025 PAGAMENTO JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) -500,00 1.530.427,87
Lançamento: 00000461/2025 - Pagamento: 000294/2025 (Pagamento)
24/02/2025 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042./47-84) -500,00 1.529.927,87
Lançamento: 00000462/2025 - Pagamento; 000295/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3
Ncl.vb RIO 44,, .
G)
>
NO*,
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Miorecao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
24/02/2025 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84)
Lançamento: 00000463/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)
24/02/2025 PAGAMENTO
24/02/2025 PAGAMENTO
24/02/2025 PAGAMENTO
24/02/2025 PAGAMENTO
24/02/2025 PAGAMENTO
—14/02/2025 PAGAMENTO
24/02/2025 PAGAMENTO
24/02/2025 PAGAMENTO
27/02/2025 DEPOSITO
27/02/2025 FOLHA
27/02/2025 Estorno
28/02/2025 DEPOSITO
28/02/2025 FOLHA
28/02/2025 FOLHA
28/02/2025 FOLHA
02/2025 FOLHA
28/02/2025 FOLHA
28/02/2025 FOLHA
28/02/2025 FOLHA
28/02/2025 FOLHA
28/02/2025 FOLHA
28/02/2025 FOLHA
28/02/2025 FOLHA
28/02/2025 FOLHA
28/02/2025 FOLHA
AI1NDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89)
Lançamento: 00000464/2025 - Pagamento: 000297/2025 (Pagamento)
ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89)
Lançamento: 00000465/2025 - Pagamento: 000298/2025 (Pagamento)
FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78)
Lançamento: 00000466/2025 - Pagamento: 000299/2025 (Pagamento)
FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78)
Lançamento: 00000467/2025 - Pagamento: 000300/2025 (Pagamento)
BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48)
Lançamento: 00000468/2025 - Pagamento: 000301/2025 (Pagamento)
FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30)
Lançamento: 00000469/2025 - Pagamento: 000302/2025 (Pagamento)
FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30)
Lançamento: 00000470/2025 - Pagamento: 000303/2025 (Pagamento)
BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48)
Lançamento: 00000474/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000563/2025 - Receita: 000117/2025 (Recebimento de receita)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00000683/2025 - Pagamento: 000388/2025 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00000773/2025 - Pagamento: 000460/2025 (Estorno de Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000569/2025 - Recetta: 000121/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000709/2025 - Pagamento: 000402/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000710/2025 - Pagamento: 000403/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000711/2025 - Pagamento: 000404/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000712/2025 - Pagamento: 000405/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000713/2025 - Pagamento: 000406/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000714/2025 - Pagamento: 000407/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000715/2025 - Pagamento: 000408/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000716/2025 - Pagamento: 000409/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000717/2025 - Pagamento: 000410/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000718/2025- Pagamento: 000411/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000719/2025 - Pagamento: 000412/2025 (Pagamento)
IIIREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000720/2025 - Pagamento: 000413/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000721/2025 - Pagamento: 000414/2025 (Pagamento)
Movimento Saldo
-2.500,00 1.527.427,87
-500,00 1.526.927,87
-2,500,00 1.524.427,87
-2.500,00 1.521.927,87
-500,00 1.521.427,87
-2.500,00 1.518.927,87
-2.500,00 1.516.427,87
-500,00 1.515.927,87
-500.00 1.515.427,87
1.500,00 1.516.927,87
-81i 1 1.508.575,87
8.352,00 1.516.927,87
10.286,46 1.527.214,33
-22,539,W 1.504.674,76
-586,01 1.504.088,75
-15,375,06 1.488.713,69
-147,54 1.488.566,15
-81.64438 1.406.921,77
-509,23 1.406.412,54
-3,963,60 1.402.449,94
-5,125,02 1.397324,92
-49,18 1.397.275,74
1.31737 1.355.958,37
-310,36 1.355.568,01
• 886,56 1.354.681,45
-152.719.5 1.201.961,60
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/ 194 C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migre.Lao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - . Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
28/02/2025 FOLHA PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.6/7,19
Lançamento: 00000722/2025 - Pagamento: 000415/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1/5,24
Lançamento: 00000723/2025 - Pagamento: 000416/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -20.16990
Lançamento: 00000724/2025- Pagamento: 000417/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA (00000000000000042812) -718.51
Lançamento: 00000725/2025 - Pagamento: 000418/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -101.689.97
Lançamento: 00000727/2025 - Pagamento: 000419/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) ,8.00
Lançamento: 00000728/2025 - Pagamento: 000420/2025 (Pagamento)
W02/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -108.285,07
Lançamento: 00000729/2025 - Pagamento: 000421/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 78.00
Lançamento: 00000730/2025 - Pagamento: 000422/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000731/2025 - Pagamento: 000423/2025 (Pagamento)
28/02/ 2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -9.350.05
Lançamento: 00000732/2025 - Pagamento: 000424/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -969,62
Lançamento: 00000733/2025 - Pagamento: 000425/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -2.912,04
Lançamento: 00000734/2025 - Pagamento: 000426/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.671,66
Lançamento: 00000765/2025 - Pagamento: 000457/2025 (Pagamento)
28/02/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.3100001-59) -2.3 '
Lançamento: 00000766/2025 - Pagamento: 000458/2025 (Pagamento)
28/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (t2.349.225/0001-37) 666.402,03
Lançamento: 00000768/2025 - Movimento Beseetio: 000046/2025 (Transferência bancaria)
28/02/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) 8,957.18'
Lançamento: 00000774/2025 - Pagamento: 000451/2025 (Pagamento)
Total Depósitos: 1.815.849,26 Total das Retiradas: 885.049,42
1.199.284,41
1.199.009,17
1.178.844,27
1.178.125,76
1.076.435,79
1.076.397,79
968.112,72
968.074,72
967.599,79
958.249,74
957.280,12
954.368,08
952.693,42
950.316,97
1.616.719,00
1.608.367,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacão Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2025
Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 300.2100 - RECUR TESOURO - RT
1.608.367,00
0,00
0,00
313.600,11
174.550,13
1.747.416,98
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não condtiados
Ficha Data Data Comp. HiStóriC0 Valor
Apuração dos saidoscOatiheir7:4,
60269
Fonte de recurso:
Ficha.
60269 28/02/2025
60269 28/02/2025
60269 28/02/2025
60269 28/02/2025
60269 28/02/2025
60269 28/02/2025
60269 28/02/2025
60269 28/02/2025
00068342
00068343
00068344
00068345
00068347
00068348
00068350
00068588
31/12/2024
28/02/2025
28/02/2025
60269 00065580
60269 00068339
60269 00068341
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
pagamento não efetuado(Reynakio Gonçaivas)
pagamento não efetuado(andre Gostava)
pagamento não efetuado(Bruna Rodrigues)
pagamento não efetuado(John Wollens)
pagamento não efetuacto(Tabata Barbosa)
pagamento não efetuado(Vtbor Cardoso)
pagamento não efetuaclo(PACS)
transferencia nao efetuada "para samu
pagamento não efetuado (CAROLINESAMPAIO)
313.600,11
28.480,75
190.770,99
1.404,15
2.477,73
2.297,77
2.297,77
2.297,77
2.562,51
2.562,51
6.552,70
71.895,46
174.550,13
174.550,13
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60269 28/02/2025 00068338 transferencia somu nao recebida
N.A Tesoureiro (a) ,
,51,4 4 ,
: retitirefi y
"."/ 6e, st.ar-
.• "
Ari icardo Nunes
Contador
CRC:05619 05610-8/Ri
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
JOg Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G337061511758283009
06/03/2025 15:26:03
00/1.16/ZUZt), 10:Zb Banco ao Brasil
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 808.121,22 607.365,666564
18/02/2025 APLICAÇÃO 1.555.036,53 1.163.564,075741 1,336442541 1.770.929,742305
20/02/2025 RESGATE 34.116,93 25.509,352443 1,337428305 1.745.420,389862
Aplicação 16/12/2024 34.116,93 25.509,352443
24/02/2025 RESGATE 30.613,85 22.873,248167 1,338412882 1.722.547,141695
Aplicação 16/12/2024 30.613,85 22.873,248167
27/02/2025 RESGATE 407.599,68 304.203,978845 1,339889378 1.418.343,162850
Aplicação 16/12/2024 407.599,68 304.203,978845
28/02/2025 RESGATE 153.696,77 114.666,869599 1,340376436 1.303.676,293251
Aplicação 16/12/2024 153.696,77 114.666,869599
28/02/2025 SALDO ATUAL 1.747.416,98 1.303.676,293251 1.303.676,293251
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 808.121,22
APLICAÇÕES (+) 1.555.036,53
RESGATES (-) 626.027,23
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.286,46/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.286,46
SALDO ATUAL = 1.747.416,98
Valor da Cota
31/01/2025 1,330534901
28/02/2025 1,340376436
Rentabilidade
No mês 0,7396
No ano 1,4837
Ultimos 12 meses 8,1502
Transação efetuada com sucesso por JB542589 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGFI6. bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
R I 0 &If
4
, 4.
stEr::::::.
G;),
To Exercicio de 2025 Ile.
1+0
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 60195 1Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco.- Progr.Est.Financ.Atenção Prima 1C/C: 2371 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/02./2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000594/2025 - Receita: 000140/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
156,09
19.121,47
19.277,56
Total dos Depósitos: 156,09 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
R'1-0-.0C;4;
,
1- G)
II1C al °2 Ir. ril >
4. ni 35z
1. Olt, Exercicio de 2025
‘014
Conciliação Bancária em 28/02/2025
Bancc,. 237 Ag 0886-9
60195 Conta. 6.2.11.03.1337-Bradesco - Progr.Est.Financ.Atençao Prim .a Sande -Co Financiamento.APIIc
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE cão; 300.2100 - RECURSOR, SOUR° - RT
Apuração dos saldos contibe**krenrb'ato,bancárllia7*T
Saldo da contabilidade na data 19.277,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Deposttos do extrato bancário não locaiizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 19.277,56
(01iS>Dt7._—
Te.
yreir.o ça,),
114ti4..
!t-qg de
:Frr.5
;Prgit191 5 S
70- • -•
_>
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
rittps://www.neIL. of allebt.;011CLGIllpiCJa.U.i.n./ iupjaw..v uzl..:
„..s...4
1...a.... vi.....F.J.,
PAL S
0 RIO 4 \
TZ.Z
011,
toco AiraUescO J/I1
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP.3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP] do Fundo:
Perfodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.]
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0024016-87
06/03/2025
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2025 a 28/02/2025
31/01/2025 - 2,2399582
28/02/2025 - 2,2582427
+0,82%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calco IRRF (R$)
Saldo Anterior 17.001,52 8.536,53225 19.121,47 2.119,95
'OF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (Rs; -
IRRF (RS) -
Saldo Atual 17.001,52 8.536,53225 19.277,56 2.276,04
IOF - IRRF (Fc$) -
1 of 2 06/03/2025 16
156,09
iiico orauesco ntIps://www.ne i 2. braciesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopupjsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Itens
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R ) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendenento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
of 2 06/03/2025 16:22
\COII'lL°L1444,
cfitE 7-4v
zo
co A
di IN
ta
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário 1P
Z;
0
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 60194 I Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco :Progr.Est.Financ.Atençbo Prim.b1C/C: 237 I 0886-9 l 24016-8 - Mig,-
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - . Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contbbil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data DocumentaDodo.Especificasào Movimento Saldo
Saldo Anterior
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Aplicação:
Fonte de recurso:
Apuraçãodos saldoszont6604 VI:,
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RI
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 28/02/2025
Con.a.
Saldo da contabilidade na data
Bancc: 237 Agénoa: 0886-9
6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a Sande-Co Financiamento
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO KC,:
• ."
Ficha: 60194
1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1.11
C
(ile.,
.. -.I: • . ••.; . .I , Q, • 4 -" 1-'
, 1
NI
•4;(* .< i-- (6 --
. -4 tAl -A33' :1173
o m
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
- An Ricardo-niiJnes -
Contador
CRC: 0561910-8/U
Tesoureiro (a). ,s"
-
SUPIlit4r7Arorqs
wiegsale— 1 • ,
Página 1 cie I
PMMANGARATIBA
;"\GPArryAN
4..CP
LT;f..ç A-I-P G)
-rrh>
R$ 1,00
Total dos Saldos
Total
SanC0 braGeSCO J, 111.1,pS./i W WHO 1 Ul cILIGJI,OLLG LG1.11p1 C5c1.1.1. / 1Upj 1111p1 111111 ropup.JSl
Agência: 886 I Conta: 0024016-8
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 19.294,37 Total
4
bradesco
no =mesa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/03/2025 - 12h01
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 19.294,37 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF " 19.293,37
Conta-Corrente 1,00 Total 19.293,37
FTC FTCP P. Público 19.293,37 Investirnento com Baba Automática
Os dados acima têm como base 06/03/2025 as 12h01 e estêo sujeitos a alteragaes. Os créditos bloqueados no esto disponíveis para utilizado.
1 of I 06/03/2025 12:0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Roza()Bancário
xercicio de 2025
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 57726 Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF =INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 IC/C: 104 I 887-0 I 0624037-5 - InvestSU- .,
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000587/2025 - Receita: 000135/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
5.591,39
75,80 5.667,19
Total dos Depósitos: 75,80 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA P69Ina 1
Exercicio de 2025
_ Ac,r!Ly-ti4r-N\
1..< I 0 0,4",
RE
ti.1
1-
I— (4
72>
0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0,00
0,00
4.000,00
0,00
9.657,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
4.003,00
4.0055.0
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
57726 04/07/2024 00057436 TRANSFERENCIA NAO EFERJADA (CLAUDIA FAUSTINO)
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R)
Tesoureiro (a).
rreyitrittDtU (F9S4"
de
.izeuarig".164 ritsis e rint:11141s
riM. -77Mv; •
P5ginni de I PMMANGARATIBA
Conciliag5o Bancária em 28/02/2025 I,-
Banco: 104 Agencia:887-0 Corr. 0624037-5
6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C0624037-5 '
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE '4.4)i ._aç.Jc 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 5.667,19
57726
Fonte de recurso:
Ficha.
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
1CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
1Código
I 0887
1CNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
lOperação
I 0055
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
r
missão
06/03/202
No POds(%)
1 0/903
Administradora
No Ano(%)
1,5886
Nos Úitiios 12 Meses(%)
8,5548
Cota em: 31/01/2025 Cota em: 28/02/2025
8,07482300 II 8,13864000
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
NPJ da Administradora i
00.360.305/0001-04
Ub/113/2U25, lb:48 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Cliente
orne
J 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
ICPF/CNPJ Conta Corrente
I 12.349.225/0001-37 0006.000000624037-5
Mês/Ano IFolha
02/2025 I 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicaoôes
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Valor em RS
9.591,39C
0,00
0,00
75,800, '
0,00
0,00
0,00
9.667,19C
0,00
Valor R$
Qkie de Cotas
1.187.814205
0.000000
0,000000
1.187,814205
Data Histórico Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
orática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir sues despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC.
0800 -726 0101
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n° 2.300, 11°andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
Ouvidor/a:
0800 725 7474
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvesfimento 112
v v\Y 15 RI 0—
OA%
*"../ Exercíciode 2025
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 62947 IConta: 6.2.02.00.1435 - CEF -!Nocede Custeio - c/c 6240938-3 IC/C: 104 I 887-0 I 624038-3 - EF - 3loco de Custeio - c/c.6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Fonte de RecursoSTN: 1602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuc'áo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
254,57
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Auliglasão: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO-A FUNDO DE RECURS(
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
30g-21054AB
Apuração dos saldwcorttábers'e do extrato tumcitrid
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
254,57
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0;00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
254,37
'..fZ*14434:)(k ete
s
..43414l`r• r'l
Art Ricardo Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R1
PMNIANGARATIBA
Página I de 1
6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 t2947 •
Conciliação Bancaria em 28/02/2025
• oo os
• • 0., 'II,' 3-i"
z
o
e9 3t. m
)
>
N 0.1,
55
"Y Exercício de 2025
u., h
..
GovConta Caixa
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
‘,\
O/\
a)
T
Jo,
>
GOVCONTA CAIXA 40
887500009
0887/006/00624038-3
R.) 33 0 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/02/2025 ate: 28/02/ 2025
Data Mov Nr, Doc. histórico Valor 'J' Sad :Rs)
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 254,57C
03/02/2025 SALDO TOTAL 254,57C
04/02/2025 SALDO TOTAL 254,57C
05/02/2025 SALDO TOTAL 254,57C
06/02/2025 SALDO TOTAL 254,57C
07/02/2025 SALDO TOTAL 254,57C
10/02/2025 SALDO TOTAL 254,57C
11/02/2025 SALDO TOTAL 254,57C
12/02/2025 SALDO TOTAL 254,57C
13/02/2025 SALDO TOTAL 254,57C
14/02/2025 SALDO TOTAL 254,57C
17/02/2025 SALDO TOTAL 254,57C
18/02/2025 SALDO TOTAL 254,57C
19/02/2025 SALDO TOTAL 254,5-ft
20/02/2025 SALDO TOTAL 254,57C
21/02/2025 SALDO TOTAL 254,57C
24/02/2025 SALDO TOTAL 254,57C
25/02/2025 SALDO TOTAL 254,57C
26/02/2025 SALDO TOTAL 254,57C
27/02/2025 SALDO TOTAL 254,57C
28/02/2025 SALDO TOTAL 254,57C
28/02/2025 SALDO FINAL 254,57C
O Saldo Total é a sorna do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
1MiMJR FECHAR
https://govconta.caixa.gov.brIsigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalnaividualForrn&obtv=null ill
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
iOMRazão Bancário
eofteW
...4...0
)
p
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 62952 I Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF -INVESTSUS - Rendimentos
‘c,PAL Dip \\
o WO v
e
371- G'Y
En. >
23,zr
016
.4a
Exercido de 2025
IV •
C/C: 104 I 887-0I 6240394 - cr %MS SUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000589/2025 - Receita: 000136/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
148,70
18.868,24
19.016,94
Total dos Depósitos: 148,70 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Aplicação: 300.0228- Gestão do SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2025
887-0 Conw . 624039-1
6.2.11.99.0010-CEF - INVEST SUS -Rendimentos
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC
Apuração dos saldnitimadiiell°extrato bancário
62952 Conta
- \CP o Rio o
73'
>
aX Exercício de 2025
titni ½ ,.
t
Õt
!Por.onç'''
7W1141.7;L
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Saldo da contabilidade na data 19.016,94
(-) Depósitos conbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancária não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n'aci localizadas na contabilidade 54,00
Saldo do extrato bancário na data 18.962,94
Relação dosmoving lobnão conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataCamp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
tranferencia efetuada a a
62952 31/07/2024 00057799 maior para fundonarios
Valor
54,00
54,00
PMMANGARAT1BA Pagina I de 1
Ç-2 'duo, 07c,RE-N
1?.4
"
R J 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
rPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624039-1
Mês/Ano olha
02/2025
r
01/01
AI Orne
Análise do Pertl do Investidor Data da Avaliação
UO/U6/ZUZ3, I 0:46
CALLA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
r
undo
CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
1
887
Código lOpera
ost5
o rmissão
06/03/2025
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
0,7903 1,5886 8,5548
Cotaem: 31/01/2025 Cots em: 28/02/2025
8,07482300 8,13864000
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
NPJ da Admtnistradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate BrutoernTránsito*
(`) Valor sujeito a tributaçao, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
18.814,240
0,00
0,00 //
148,700
0,00
0,00
0,00
18.962,940
0,00
Qtde de Cotas
2.329,988456
0,000000
0,000000
2.329,988456
Valor R$ Qtde de Cotes
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC
0800 - 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa. ov.bdatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controlletlextrato_extratoFundoinvestimento
r,i
() GÇLE riter.171,.
dk V
Exercido de 2025 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 62954 I Conta: 6.2.11.03.1423 -FMS- FNSCONVENENTE - Investimento C/C: 001 I 3836-9 I 17641-9 - FI FNSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000564/2025 - Receita: 000118/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
96,59
0,71 97,30
Total dos Depósitos: 0,71 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATI8A Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
--ylExercicio de 202S
Conciliação Bancária em 28/02/2025
Conta: DE RECURSC Apricaçã.c:
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO
do extrato bancáriO 97,30
Apuração dos satCascontibeiie
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancaric 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depostos do extrato bancano não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
97,3e
Saldo do extrato bancário na data
Tesoleir
,
O,
(fl
^ 6tritra
,
.4K-K.P5
1-13,51.3
D:-
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Pagina 1 de 1
PMMANGARATIBA
6.2.11.03.1423 - HAS - FNSCONVENENTE. - Investimento
\
'PAL
,00 RIO 4„
E
G")
23z
.61:11
-41r•
G337061511758283012
06/03/2025 15:29:53
06/03/2025, 15:29 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 17641-9FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referéncia FEVEREIRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quan .ade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 96,59 72,524251
28/02/2025 SALDO ATUAL 97,30 72,594251
Resumo do mês
72,594251
SALDO ANTERIOR 96,59
APLICAÇÕES (-1-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,71 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,71
SALDO ATUAL = 97,30
Valor da Cota
31/01/2025 1,330534901
28/02/2025 1,340376436
Rentabilidade
No mês 0,7396
No ano 1,4837
llItimos 12 meses 8,1502
Transação efetuada com sucesso por: JB542589LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bo 1/1
Data Documento Dado. Especificação
Saldo Anterior
28/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000572/2025 - Recetta: 000124/2025 (Recebimento de receita)
28/02/2025 DEPOSITO
28/02/2025 DEPOSITO
28/02/2025 Estorno
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000775/2025 - Receita: 000165/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000792/2025 - Receita: 000172/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000793/2025 - Receita: 000173/2025 (Estorno de Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA A.
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
xx"Lue
N-1-0 RIO o dir
O C.,3E7 -17 4 v F1,
(AP r-r-1
AIM
fria.
16,
Exercido de 2025
Ficha: 62959 1Conta: 6.2.11.99.00 BB -RoyaltiesMinérioSande- Aplicação 1C/C: 001 I 3836-9 I 24602-6 - r..yalties Minério Saúde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANiERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
Fonte de RecursoSTN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 20,55
Movimento Saldo
566,66
4,28 570,94
11,99 582,93
4,28 587,21
-428 582,93
Total das Retiradas:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Ficha. 62959 Conte 6.2.11.99.0024 - BB - RoyaltiesMinérioSande - Aplicaçao
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária 1ISQ tos"
cil
el, 67; Y:rnC1
.7
);
ta 0
„
.1.
Exercício de 2025 ;...."
Conciliação Bancária em 28/02/2025
Banco: 001 AgE-ncia 3836-9 Conta: 24602-6
Fonte de rocuro: 17080000 -TRANSFERÊNCIA IDAUNIAOREFERENTE it COMP Aplicação: 000.0157 - Royalties -Minério
APlirtnAP410iiiiii . 0ni• •
Saldo da contabilidade na data 582,93
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 582,93
Tesoureiroáa) -n
ATg‘tpittig CF P5'3
Ali Ricardo Nunes
Contador
,r-J144- ,,„èentonts de CRC:0561910-8/R3
Si-1961' fairotv:P5
';',-OzAar042 te,
PMMANGARATIBA Pagina I de
("PAL D4ik1/4.
, G333240901240527023
vç4v—r-% RIO PI 4/', 24/03/2025 09:12:00
VtE - 7 7;1 IA
m> G.) N
24/03/2025, 09:12
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24602-6ROYALTIESMINERIO SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 578,65 434,899192
28/02/2025 SALDO ATUAL 582,93 434,899192
Resumo do mês
Valor cota Saldo cotas
434,899192
SALDO ANTERIOR 578,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4,28
SALDO ATUAL = 582,93
Valor da Cote
31/01/2025 1,330534901
28/02/2025 1,340376436
Rentabilidade
No mês 0,7396
No ano 1,4837
Últimos 12 meses 8,1502
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1!
FUNDOMUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
RIO o
Exercido de 2025
Ficha: 62960 I Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso EnfermagemFMS C/C: 001 I 3836-9 I 24800-2 - FMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de RecursoSTN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00- Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documenta Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIM Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 24800-2
Apuração dos saldos ,
Arrkicardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/1U
Tesoureiro (a)
tta. CR s'4-
:"7."•-•
' ,4-1.tioNW° 0„ 0,93s er
PMMANGARATIBA Pagina 1 de I
Conciliação Bancária em 28/02/2025
"i•
>
Exercício de 2025
300.0029 - Outros Utintenios Federaig:A.:
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
-
6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS
16050000 - Assistência financeira da Uniao destinada a comr
Conta
Apficar,a0:
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
02 / 2025
G332061413516026008
06/03/2025 14:17:16
Valor R$ Saldo
xRAL • -754*14N. RIO t,
V
> I
025,
06/03/2025, 14:17 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
21/01/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00
03/02/2025 0000 14056 532 Ordem Bancária 326.230.000.059 786.837,86 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
03/02/2025 0000 00000 271 88-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 786.887,86 D 0,00 0
BB RF Curto Prazo Automático
12/02/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 29.890 557.629,74 D
12/02/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 29.891 93.218,69 D
12/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 650.848,43 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
13/02/2025 0000 14134 983 TEDDevolvida 604 1.610,73 C
237 00886 0000000035266 000000481
13/02/2025 0000 14175 983 TEDDevolvida 400.001 2.906,180
MSG INVALD P1 TIPO DE TRANSC/FINALD
13/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.025.475 1.738,84 D
13/02 11:54 MOISES CAMARGO DA COSTA
13/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.027.476 2.306,16 D
13/02 11:54 MARCELA C SILVA
13/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DisponIv 21.301 1.610.730
237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA
13/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 21.302 855,05 D
237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D
13/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.EletrOisponiv 21.303 2.906.18 D
237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO
13/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.304 2.906,18 D
237 0544 13197248767 JULIANA PINTO DA
13/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 21.305 8:55,05 D
237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS
13/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletrDisponiv 21.306 2.906,18 D
237 0886 16387888719 LARISSA CRISTINE
13/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletrnisponiv 21.307 1.610,73 D
237 0886 07378137766 ANDREIA BATISTA D
13/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 21.308 241,81 D
341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES
13/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 14.019,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Autom -lice
18/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviad 551.823.000.099.899 2.906,18 D
18/02 15:26 LARISSA C 5, ..VA COSTA
18/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.903,18 C 0.00
BB RF Curto Prazo AutorrMico
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.54/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 1/
06/03/2025. 14:17
Banco do Brasil
0000 00000 999 SALDO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
28/02/2025
0,00 C
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/tempiate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
.r.tdesi-4,/c.
+\;b Rio OA,'
3E74
0 1, 't 61 1 Arop 3.•na>
f ......
..k.
''Y Exercidode 2025
el ,
Ficha: 62961 I Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso EnfermagemFMS IC/C: 001 I 3836-9 I 24800-2 - Pis.. '."— .49em FMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de RecursoSTN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 405.799,15
03/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 786.887,86 1.192.687,01
Lançamento: 00000161/2025 - Receita: 000038/2025 (Recebimento de receita)
13/02/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37) -667.532,62 525.154,39
Lançamento: 00000667/2025 - Pagamento: 000373/2025 (Pagamento)
27/02/2025 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.32E1.548/0001-14) -167.387,00 357.767,39
Lançamento: 00000628/2025 - Pagamento:00034202Pagarnento)
27/02/2025 Estomo ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) 167.387,00 525.154,39
Lançamento: 00000631/2025 - Pagamento: 000349/2025 (Estorno de Pagamento)
28/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 5.558,56 530.712,95
Lançamento: 00000573/2025 - Receita: 000125/2025 (Recebimento de receita)
28/02/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2 41,G1 530.471,34
Lançamento: 00000776/2025 - Pagamento: 000462/2025 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 959.833,42 Total das Retiradas: 835.161,23
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. HistorAco Valor
3.638,29
3.838.2
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
62961 30/09/2024 00060469 Pagamento efetuado a maior.
Ad`Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
LticiapIct utrire ti):1
ri'
ika"0";"135
-
Conta 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem EMS
160.50000 - Assistência financeira da lini5o destinada a cornr 300.0029 - Outros Convênios Federais
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2025
"t%0
VCE T,4 1<77/.\
43
re 1 \ xi z i:
01, r,
Exercidode 2025
14)::
--.. -
Cr 24800-2
2221111
Ponta de recurso:
ficha.
Apuração dos
Saldo da contabilidade na data 530.471,34
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 20,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3.638,29
Saldo do extrato bancário na data 526.853,0S
Relação dos movimentos não-covecillados
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
62961 31/01/2025 00066874 pagamenro efetuado a menor
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
20,04';
20 ,J0
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
Mês/ano referéncia FEVEREIRO/2025
BB RF CP Automático - ONPJ: 42.592.315/0001-15
C)9AL?'""
_ • \\-\\ 0 R 0 0,<4; G337061511758283015
06/03/2025 15:31:14 r E TA
AC a. Q G-)
rr>
4
%Or
06/03/2025, 15:31 Banco do Brasil
Data Histórico
31/01/2025 SALDO ANTERIOR
03/02/2025 APLICAÇÃO
12/02/2025 RESGATE
Aplicação 03/01/2025
Aplicação 03/02/2025
13/02/2025 RESGATE
Aplicação 03/02/2025
18/02/2025 RESGATE
Aplicação 03/02/2025
28/02/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valo:-Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
402.180,86 302.270,057171
786.887,86 591.187.835298
650.848,43 487.717,990076
403.372,43 302.270,057171
247.476,00 185.447,932905
14.019,62 10.501,838116
14.019,62 10.501,838116
2.906,18 2.174,564121
2.906,18 2.174,564121
526.853,05 393.063,500156
Valor cota Saloo cotas
1,331028504 893.457,892469
1,334476979 405.739,902393
1,334968207 395.238,064277
1,336442541 393.063,500156
393.063,500156
SALDO ANTERIOR 402.180,86
APLICAÇÕES (+) 786.887,86
RESGATES (-) 667.774,23
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.558,56/
IMPOSTO DE RENDA 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.558,56
SALDO ATUAL = 526.853,05
Valor da Cota
31/01/2025 1,330534901
28/02/2025 1,340376436
Rentabilidade
No mês 0,7396
No ano 1,4837
Ultirnos 12 meses 8,1502
Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.corn.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v-3.3.5#/temoiatei-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 62962 I Conta: 6.2.02.00.1510 - Emenda FNSEstruturação
FUNDO mumaima. DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
voroe
IC/c: 001 I 3836-9 I 27608-1 - Emenda FPIS Estruturação
orx
O R I OW
2 GI
m >
33xj
Exercíciode 2025
Fonte de Recurso: 16010000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicaglo: 300.2124 - Investimento-Implant.dekerie Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2025
Banco: 001 Ay&cia. 3836-9
6.2.02.00.1510 - EmendaFNSEstruturação
‘4•WO. IR i CT 4; - 0 ()• ...,
4: (:) GrAE t'is•.,, 7.;\
,,, 3;• rri > ,
kJ.z.„..4
, xercicio de 2025
-4%., /
Saitg de recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS( Apt :
Apuração dos saldOS-co irarAaW
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na con1-3bilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.s.:,;< ------.........---..----- ee**"...--•- -- •
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
esoureiro (a)
•-•
, ',OKA
• rm.,
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
G335061459710882007
06/03/2025 15:03:02
sc,pAL
Nvr-o RIO o 00
Jos,
n.2›;
01%
Documento Valor RS Saldo
0,00 C
657.829.000.000 36.508.00 C
1.972 36.508,00 D 0,00 C
0,00 C
06/03/2025, 15:03 Banco do Brasil
O Visualizer Pixagrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 27608-1 RJ 330260FMSEMENDA
Período do 02 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
17/02/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
20/02/2025 0000 14056 632 Ordem Banc12SecTes Nac
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
20/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
28/02/2025 0000 00000 999 SALDO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
TransaçAo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/
.1(
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
R10 6-„..f.„4
itEri
0Xi 11
e Exercicio de 2025
th, 4
Ficha: 62964 I Conta: 6.2.02.00.1511 - EmendaFNSEstruturação IC/C: 001 I 3836-9 I 27609-X - Emend3 FNSEstruturação
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoS1AP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Aplicação: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDODE RECURSC
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Tesoureiro (a)
. T uctertiffna VPSa
-telatiba ett szoieots.
Pagina 1 de 1
PMMANGARAI1BA
6.2.02.00.1511 - Emenda FNS Estruturação
Fonte de recurso:
ApuF.agão -dos saldos contábnisnitiindrato bancário
Saldo da contabilidade na data
300.2124 - Investimento-Impiant.de;, elerv.deSadde
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(-1-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
tA
62964 Conta -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Conciliação Bancária em 28/02/2025
Banco: 001 Agencia: 3836-9
t v-7
o
ckiG 1,p .7 G")
(71
— 'xercicio de 2025
A
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
27609-X RJ 330260FMSEMENDA
02 / 2025
liar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
G335061459710882008
06/03/2025 15:03:29
_
AC,PAL (re- kk,
‘To0 RIO .0 4...
\
\
71' 1- CI al. z
Valor RS Saldo
0,00 C
05/03/2025, 15:03 Banco ao brasii
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico
17/02/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
20/02/2025 0000 14056 632 Ordem Banc12SecTes Nac
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
20/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-A,PLAUT
BB RF Curto PrazoAutomatic°
28/02/2025 0000 00000 999 SALDO
Documento
657.772.000.000 427.590.00 C
1.972 427.590.00 D 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transa0o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/ternplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
VW
1.;
‘FtFF2-1 rOL rie
v t.." l'
Z
0
.111 Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 62965I Conta: 6.2.11.99.0070 - EmendaFNSEstruturaçãoAplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 27609-X -Emend rt4F, Estruturação
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deWese Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: pow- Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Movimento Saldo
0,00
427.590,00 427.590,00
942,55 428.532,55
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
20/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000445/2025 - Receita: 000090/2025 (Recebimento de receita)
28/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000599/2025 - Receita: 000145/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 428.532,55 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Fidia 62965 P,p1;c4k: 300.2124 - InvestimestWImplant.de Ações e Serv.de
428.532;55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Rio o 4i\ \,
O
4_0 OiE
01() 1 Kils
,
1.0\
• r.12.>`¡ fe4 z
ercicio de 2025
Conciliação Bancária em 28/02/2025
Banco: 001 Ao'encia: 3836-9
6.2.11.99.0070 - Emenda FNS Estruturação Aplicação
Fonte de. recurso:
Apuração dos saldos conttill54do iiirtratà banthrtO '
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURS(
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
428.51'2,55
Saida do extrato bancário na data
eN,
Tesourgiirqfpila
,. (41-11''a ^tiS
S
'
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Pagina 1 de 1
PMMANGARATIBA
Col
0,00
0,00
0,00
0,00
G337
,
1
,6
0
,‘ \
/1151.
6411
R
45
:1.3
8
6
2
0
8
3
3
x
0
497,
1
7
7
,
0
/A
),
4 tN/`
06/03/2025, 15:32 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 27609-X RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referencia FEVEREIRO/2025
BB RF CP Autorn6tico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota aldo cotas
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 0.00
20/02/2025 APLICAÇÃO 427.590,00 319.710,595627 1,337428305 319.710,595627
28/02/2025 SALDO ATUAL 428.532.55 319.710,595627 319.710,595627
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 427.590,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 942,55f,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 942,55
SALDO ATUAL = 428.532,55
Valor da Cota
31/01/2025 1,330534901
28/02/2025 1,340376436
Rentabilidade
No mês 0,7396
No ano 1,4837
Ulttmos 12 meses 8,1502
Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/temoiate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
to h zz
01,s;
..
..
z.N'Y
LO Exercíciode 2025 -ot /
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
20/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000444/2025 - Receita: 000089/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
0,00
,r) 36.508,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 62966 1Conta: 6.2.11.99.0071 - EmendaFNSEstruturação - Aplicação 1C/C: 001 I 3836-9 1 27608-1 EmendaFNSEstruturação
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
28/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) P0,48 36.588,48
Lançamento: 00000600/2025 - Receita: 000146/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 36.588,48 Total das Retiradas: 0,01
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 62966
Fonte de recturço.
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Tesoureir? ( )
tta
Cp9SCY,
f••3 4 • te
',43€611tag ..Ak 1 r14r0";115
•'?riV"*"73/71343S
CM5'
Conciliação Bancária em 28/02/2025
Banco: 001 Aciencia, 3836-9 Ctt t. 27608-1
6.2.11.99.0071 - EmendaFNSEstruturaçao - Aplicação
16010000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSCIAplica0o:
Conta
Apuração dos saltkisioniábai eikt'extiáltO
Saldo da contabilidade na data 36.588,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 36.588,48
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
no
‘41: 0 RIO 4„ ,' ...
4 )
l
c?
0
,
09.E
.mc
7,,-
tp
,.. .4
0;11
i 7 ,•'"
iji 1\'.)(45. 2: ',t-• ,
Exercicio de 2025
',,Serv.de Saudet.
06/03/2025, 15:31
Cliente
Agência
Conta
,GPÁLDe,.,
RIO 0_41is
G")
0337061511758283016
06/03/2025 15:31:41
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
27608-1 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data HistOrico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 0,00
20/02/2025 APLICAÇÃO 36.508,00 27.297,164164 1,337428305 27.297,164164
28/02/2025 SALDO ATUAL 36.588,48 27.297,164164 27.297,164164
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 36.508,00
RESGATES (-) 0,00 z
RENDIMENTO BRUTO (+) 80,48 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 80,48
SALDO ATUAL = 36.588,48
Valor da Cota
31/01/2025 1,330534901
28/02/2025 1,340376436
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,7396
1,4837
8,1502
Transação efetuada com sucesso por: JB542589LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=3.3.5#1template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111
'44i7•,
-tr.\
b"
G.)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário >
.73 X
ZY Exercizio de 2025
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 50941 I Conta: 6.2.11.03.1314 2Bradesco - CO - FINANCIAMENTO E.STADUAI C/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 -
Movimento Saldo
0,00
203.086,89 203.086,89
744,89 203.831,78
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000778/2025 - movimento Bancário: 000008/2025 (Transferência bancaria)
28/02/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000780/2025 - Receita: 000167/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 203.831,78 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R1
,:-rsatirtleloIl.a, 1(90"
e rra6/05
7-5v4
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
NV-6 R10-4j7 4,;
.2az
OIN
ercicio de 2025
Conciliaçáo Bancária em 28/02/2025
Bancol 237 Agência
Ficha: 509711
Fonte or e recurso:
Conta 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
300.2100 - RECIIRSOS 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RI Aplicagão:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancario não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Apurario Siabeis e doextrato bands-do 203.831,78
0,00
0,00
0,00
0,00
203.831,78
Depositário
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
;anco tiraciesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.1
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010080-3/
06/03/2025
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2025 a 28/02/2025
31/01/2025 - 2,2399582
28/02/2025 - 2,2582427
+0,82%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior
TOE - IRRF (RS) -
Total de
Aplicações
203.086,89 90.261,24117
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
IOF -
203.086,89 90.261,24117
IOF -
IRRF (R$) -
203.831,78
IRRF (R$) -
744,89
of 2 06/03/2025 16:26
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
744,89
- ".o RIO o
¡ILE t
nuit,u DI dunce https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.
Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Itens Base de
Cálculo IRRF (R$)
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. l Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feriados.
2 of 2 06/03/2025 16:'
Ift
\GPM- tt- -
RIO OA,
C) OLE T4 V F11\
alA
o
FUNDO MUNICIPAL DE SM./DE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
xercicio de 2025
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ficha: 60268 IConta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/ 194IC/C: 001 I 3836-9 19488-3 -
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuçao sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/02/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.399.225/0001-37)
Lançamento: 00000768/2025 - Movimento Bancário: 000006/2025 (Transferência bancaria)
Movimento Saldo
666.402,03
0,00
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 666.402,03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página
RIO ils;\
71-
7.! >
fi
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha. 60268 Conta 6.2.02.00.1220-BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3
Conciliação Bancaria em 28/02/2025
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Cciaii: 19488-3
Fonte de recurso. 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Aporáçkeirdo
Saidada contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tesoureiro (a)
4?.
r itcia c'e
e„neg.*" 94-01(AS
AdRicardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R]
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Valor R$
1.918,61
6.640,01 Di 657.843,41 C
6.000,00 C
38.068:64 0
11.250,000
3.000,00 D
3.000,00
3.000,00
3.000,00 P.,
3.000,00
3.000,00 0
3.000,00 D
3.000,00 0
3.000,00
3.000,00 D
3.000.00 C
500,00 0
3.000,00 D 676.662,05 C
3.000,00 C 679.662,05 C
Saldo
666.402,03 C
06/03/2025, 13:21 Banco do Brasa
O Visualizar Pix agrupado;
Extrato conta corrente
G336061251255499022
06/03/2025 13:21:48
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260EMSCUSTEIO SUS
Período do 02 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
31/01/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
03/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.027.476
03/02 16:01 MARCELA C SILVA
03/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 20.301
290 0001 10036850721 KELY DA SILVA E S
04/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 352.445.000.006
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 352.959.000.044
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 353.524.000.047
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.045.000.062.304
04/02 16:21 EVELIN GARCIA NASCIMENTO
04/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.076.000.101.896
04/02 16:21 JOSEMANUEL UGARTE SEGUR
04/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.642.000.034.353
04/02 16:21 FREDERICO ROSARIO SILVA
04/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.769.000.007.160
04/02 16:21 BRUNO DE CARVALHO SOARES
04/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 551.357.000.049.449
04/02 16:21 FIDEL MORCI EGOCORDOVA
04/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 551.566.000.026.886
04/0216:21 LUISFILIPE REIS DA SILV
04/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.228.000.070.587
04/02 16:21 MARIA FERNANDA DE MATTOS
04/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 554.286.000.021.045
04/02 16:21 CRISTIANE PEREIRA SANTOS
04/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 555.716.000.012.120
04/02 16:21 ALINDAM JEFFERS GONZALE
04/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 20.401
237 1310 90949331791 ALCEBIADESJOSES
04/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 20.402
260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D
04/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 20.403
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
04/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disooniv 20.404
104 0887 08407383155 YADIRA MARIABAST
05/02/2025 0000 14175 983 TEDDevolvida 200.002
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/inoex.htmi?v=3.3.5#/templatei-2Econsultas-2E009-2.bb 1/5
, °PAL D.
s
sk-V:00 R I 0
824.894,88 C
1.092.124,64 C
1.100.794,730
06/03/2025, 13:21 Banco do Brasil
07/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 423.732.000.037 136.739,20 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
07/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 424.335.000.071 13.400,03 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
07/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.025.475 1.906,40 D
07/02 10:38 MOISES CAMARGO DA COSTA
07/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.701 3.000,00 D
104 0887 08407383155 YADI RA MARIABAST
10102/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 472.202.000.071 267.229,76 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
11/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 498.610.000.071 8.670,09 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
12/02/2025 0000 13105 375 Imoostos 21.201 1.274,91 D
PREF MUN MANGARATIBA
12/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEietr.Disponiv 21.202 6.619,3" 0 1.092.900.51 C
341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA
13/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 538.824.000.089 72.327,38 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
13/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 539.480.000.044 38.068,64 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
13/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 540.065.000.069 18.216,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
13/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 540.215.000.042 14.250,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
13/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 540.635.000.071 199.748,50
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
13/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 541.311.000.039 68.200,00 C 1.503.711,030
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
14/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 571.225.000.015 26.250,00 C 1.529.961,030
005304930001-71 DIRETORiA EXECUTIVA DO
18/02/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 625.915.000.071 25.075,50 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
18/02/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.555.036,530 0,000
BB RF Curto Prazo Automático
20/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.001 31.116,93 ED
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.002 3.000,00
237 1310 90949331791 ALCEBIADESJOSES
20/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 34.116,93 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
24/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.045.000.062.304 3.000,00 D
24/02 1518 EVELIN GARCIA NASCIMENTO
24/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.076.000.101.896 3.000,00 D
24/02 15:18JOSEMANUEL UGARTE SEGUR
24/02/2025 3836 99015 470 Transferéncia enviada 550.642.000.034.353 3.000,00 LD
24/02 15:18 FREDERICO ROSARIO SILVA
24/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.769.000.007.160 3.000,00 D
24/02 15:18 BRUNO DE CARVALHO SOARES
24/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 551.357.000.049.449 3.000,00 D
24/02 15:18 FIDEL MORCI EGOCORDOVA
24/02/2025 3836 99015 470 Transferencia enviada 551.566.000.026.886 3.000,00
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.hxml?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/
24/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 554.286.000.021.045 3.000.00
24/02 15:18 CRISTIANE PEREIRA SANTOS
D60312025. 13:21 Banco do Brasil
24/02 1518LUISFILIPE REIS DA SILV
/ .."11,ALDitt.'-k .. ,c, c -, 24/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.228.000.070.587 3.000,00 D o RIO -7
24/02 15:18 MARIA FERNANDA DE MATTOS -7 0-- 1-G)
D97)
01,
ZY
24/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 555.716.000.012.120 3.000,00 D
24/02 15:18 ALINDA M JEFFERS GONZALE
24/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disporiv 22.401 3.000,00 C
104 0887 08407383155 YADI RA MARIABAST
24/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.402 500,00 D
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
24/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.403 113,85 D
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
24/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automatico 1.972 30.613,65 .0 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/02/2025 0000 14056 632Orden`,Bancária 766.899.000.004 1.500,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
27/02/2025 3836 99015 470 Transferência envlada 550.460.000.060.288 759,00 D
-
27/02 11:36 AMELIA OLIVEIRA GONCALVE
27/02/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 53.434 138.683190
27/02/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 53.435 1.456,02 0
27/02/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 53.436 84.916,19 C
27/02/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 53.437 88.238,74 0
27/02/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 53.438 39.094,71 D
27/02/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 53.439 35.030,35 D
27/02/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 53.440 2.562,51 0
27/02/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 53.441 5.125,020
27/02/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 53.442 10.339,57 D
27/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.701 431,11 0
341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO
27/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.702 210620
341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES
27/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.703 287,40 0
260 0001 16201741704 KEURILAYLLE DE OL
27/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.704 509,23 D
260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC
27/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.705 1.456,02 D
341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P
27/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 407.599,68 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
28/02/2025 0000 14175 983 TEDDevolvida 6 1.404,150
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
28/02/2025 0000 14175 983 TEDDevolvida 400.005 1.404,15 C
AG OU CNT DESTOO CRED INVAL
28/02/2025 3836 99015 470 Transferéncia enviada 550.460.000.081.485 1.404,15 0
28/02 10:06 LAIS DOURADO
28/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.027.660 2.477.73 D
28/02 09:17 MATHEUS A FERREIRA BASTO
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.801 6.287,02 D
237 1310 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.802 2.562,51 D
https://autoatenoimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3.3.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/5
36/03/2025, 13:21 Banco do Brasil
033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTrarstEletr.Disporiv 22.803 2.562,51 D
237 0886 13967306720 EWERTON LAGE DAS
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.804 2.562,51
237 0886 13191498710 ROBERTA DE SOUZA
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.805 9.742,18 0
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.806 t40,13 2
237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTranSf.Eletr.Disponiv 22.807
237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.808 9.346.18
237 7043 15886019782 MARCOSANTONIODE
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.809 2.297.77 D
237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.810 1.822.84
237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.811 6.022,0(3 O
237 1542 10274362775JOSEEDUARDO TARD
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.812 6.022060
237 2751 05144984711 VALESCAANTUNES M
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.814 1.469,132
237 0886 13241894797 ANACAROLINAPERE
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.815 '
237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.816 5.'00.00 D
290 0001 10036850721 KELY DA SILVA E S
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.817 5.097,22
237 1453 05701466744 ROBERTA AVELINO G
28/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.818 38,00
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.819 474,93 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.820 9.350 05 (D
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.821 390,36 0
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2025 0000 13105 375 impostos 22.822 886,56 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.823 1.674,66
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.824 6.100000
237 0886 15152212706AMANDAFERRI CHAV
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.825 1.310,54 D
237 1542 10116210702 ALINE RANGEL RIBE
28/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.826 2.677,19 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.827 275,24 0
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.828 20.164,90 0
PREF MUN MANGARATIBA
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/templatei-2Econsultas-2F009-2.bb 4/5
06/03/2025, 13:21 Banco do Brasil
28/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.829 3.962,60 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.830 586,61
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.831 2.376,45 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.832 38,80 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.833 147,54 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2025 0000 13105 375 Impostos 22.834 49.18 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.835 1.310,54 D
237 0886 12995186725 NAIRA CRISTINA DA
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.836 1.404,15
260 0001 14228470718 PATRICIA GODINHO
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.837 1.404,15
237 0886 16295608710CAROLINESAMPAIO
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.838 4.503,93 D
237 6240 13909133762 PAULA BETHANIA MA
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.839 3.944,63
237 2921 07292116736DANIELLEPROENCA
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.840 2.477,73 D
237 0886 36170356715 EDMILSON DOMINGOS
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.841 2.551,77 0
237 1700 10378803743 EMANUELLE ANDRADE
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.842 2.551,77 0
237 0886 00483236756 JOAOJOSECOSSATI
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.843 6.032,78 0
237 0886 74087207820 MANOEL LUIZ VIEIR
28/02/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.844 2.036,92
237 0886 12517031789 SULAMITA CARVALHA
28/02/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.845 1.404,15
237 0886 16295608710CAROLINESAMPAIO
28/02/2025 0000 13105 470 Transferência Agendada 383.600.000.027.632 5.800,00
27/02 IBRAHIM S KALAOUN
28/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 153.696,77 C
28/02/2025 0000 00000 999 SALDO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
0,00 C
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5Ntemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/5