Ao Expediente
p/Leitur
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Atei rite,
eira 30
e Assistência
- ISp."
• •
uardo ao
ocia
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N° 690- SMASDH/2025
Mangaratiba, 10 de Abril de 2025.
A Sua Excelência o Senhor
Nilton Carlos Santigo Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a
Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Março de 2025.
E s uar s o erreiraJodão
Secretário Municipal de AssistênciaSoial e Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final cia 'Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
Ao Expediente
Presidente
0,00
0,00
0,00
0,00
,00
17 1,25
00
170,25
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
Total 0,06 23.647,78
astro Costa
or
0,00 23.647,78
e uar• o •ao
Secretário de Assistênci Social
e Direitos Hman
Código A198
(R9gério
ROGERIO CASTRIY0
Contador
CRC.: 057096-03/RJ
Fesaureiro (a)
L,UCTErnitO I"?Pictt
Swell:NUNN:fonts de
Ti'-iimursrie e rinf1105
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
Exercido de 2025
Data: 01/03/2025 a 31/03/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 170,25
Transferências Recebicli,s 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 170,25
Retiradas Bancárias 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 170,25
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 343,25
Receitas do Período 170,25
Total das Receitas 513,50
Saldo Inicial do Exercício 23.134,28
Tesouraria 0,00
Bancos 23.134,28
Total do Balancete da Receita 23.647,78
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
0,00
23.647,78
0,00
23.647,78
23.647,78
0,00
0,00
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 23.477,53 170,25 0,00 23.647,78 0,00 23.647,78
15010000 - OUTROS RECURSOS RAO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 23.477,53 170,25 0,00 23.647,78 0,00 23.647,78
000.1101 - Dot09 (VALE S/A) 23.477,53 170,25 0,00 23.647,78 0,00 23.647,78
00001 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Prsoa Idosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplic.a0o 1.11.1.1.10 23.477,53 170,29 0,00 23.647,78 0,00 23.647,78
P NI MANGARATIBA Pagina 1 de 1
D e FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A, POLiTICA DA PESSOA IDOSA ikto o
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliacac) Bancária em 31/03/2025
Banco: 001 38 6-9 .7. 19821-8
Conta: 16.2.11.99.0015-BB -Fundo da Pessoa Idosa -Aplicação
00 de recurs ;15010000 - OUTROR CUR 0 AO VINCULADOS-RECUR.' :000.1101 - Doaçao(VALESIA)
--„.
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário riSo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na didact
;-‘,.tro
u- (FAC0‘1
t Li01.
97C\
Tesoureiro (a) SOGESIO 0 COSTA
Tesoureira
CRC: 11117006-03/R]
23.647,78
0,00
0,00
0,00
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23.647,78
PaginaI del
.DNIMANGARATIBA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333070833172063037
07/04/2025 08:59:33
Agência
Conta
Ws/ano referência
3836-9
19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
MARCO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
23.477,53 17.515,623022
23.647,76 17.515,623022 17.515,623022
SALDO ANTERIOr. 23.477,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 170,25
IMPOSTO DE RENDA 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 170,25
SALDO AruAL 23.647,78
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
Nono 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimanto.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analitico
NG4,p
.zk• iM l.‘ )
O
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
FR £00 100
APUC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
TIPO
DELI.
1 Receitas Correntes 68.954,99 68.954,99 170,25 513,50 68.441,49
1.3 Receita Patrimonial 52.942,29 52.942,29 170,25 513,50 52.428,79
1.3.2 Valores Mobiliários 52.942,29 52.942,29 170,25 513,50 52.428,79
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 52.942,29 52.942,29 170,25 513,50 52.428,79
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 52.942,29 52.942,29 170,25 513,50 52 428,79
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários- Principal 52.942,29 52 942,29 170,25 513,50 52.428,79
1 1.3.2.1.01.0.1.62 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos 15010000 000.1102 52.942,29 52.942,29 170,25 513,50 52.428,79
1.7 Transferencia Correntes 16.012,70 16.012,70 16.012,70
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 16.012,70 16.012,70 16.012,70
1.7.1.7 Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades 16.012,70 16.012,70 16.012,70
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16.012,70 16.012,70 16 012,70
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prim 16.012,70 16.012,70 16 012,70
2 1.7.1.7.52.0.1.02 Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa 16690000 000.1102 16.012,70 16.012,70 16.012,70
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 68.954,99 68.954,99 170,25 513.50
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 4
CHA DESCRIÇÃO
PERÍODO ACUMULADA
150 000.1100
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO it POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
MANG
O
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
Exercício de 2025
COD GO
APLIC.
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida - Com Programaciio Financeira
5 5.6.01.01.0011 - Transferência recebida do Orgao "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinênos
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ARRECADAÇÃO PREVISÃO
ATUALIZADA
APURAÇÃO
A RECEBER
TOTALDAS Rapt EXTRA ORÇAMENTARÍAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 40.000,00 40.000,00
o Terretra uar
re etic Direitos
rioóddie:s o is
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FUNDO MUNICIPAL DE APOI
Balancete Analítico
CA DA PESSOA IDOSA
Exercício de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
de, uardo Ferrarafont,
Secretário de istência
e Dir • Humanos
igo 81985
o
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
09.01- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
09.01.01- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
4 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15019000- OUTROS RECURSOS Nii0 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
2 3.3.9030.90- Material de Consumo
74365,55
74.365,55
74.365,55
74365,55
40.000,00
40.000,03
40.000,00
mama)
lo.000,co
10.000,90
10.900,90
34.365,55
34.365,55
34.365,55
34.365,55
(Rpgirio Cast o
Con.
QF..
TOTAL Oki DESi'ESA5 ORKAPENTA.,,IAS 74 365.55
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 4
erretra Jon,
etário de Assistência Soa
e Direitos Humanos
Códi • 81985
o
Período: Março-- 01/03/2025 a 31/03/2025
NO PER/ODO
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO-IMWTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico N..,‘" ÇUA4rer
417 "e:k
g rJc CO Exercido de 2025
DESPESAS
ANTERIOR NO PERIOD° ACUMULADO
Total da Receita 343,25 - 170,25 513,50 Total da Despesa 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 343,25 170,25 513,50 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 23.134,28 Disponibilidades 23.647,78
Banco 23.134,28 Ba nco 23.647,78
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 23.134,28 Recurso Aplicado 23.647,78
Comum/Movimento 23.134,28 Comum/Movimento 23.647,78
TOTAL GERAL 23.647,78 TOTAL GERAL 23.647,78
T9gériO C
Cont
r
GeoSIAP - PMMANGARATIE3A - Personalizado Página 4 de 4
Exercicio de 2025
DESPESAS
ACUMULADO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
eira
etário de Assisti a Sod
e Direitos Huma os
Códi o 81985
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
OANG
'FA
1 .5 ri7EPIOR
Filtro: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025 o
CÓDIGO DESCRIÇÃO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
TOT
PERIOD°
343,25 170,25 513,50 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00
343,25 170,25 513,50
343,25 170,25 513,50
0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
23.134,28 DISPONIBILIDADES 23.647,78
23.134,28 Banco 23.647,78
0,00 Recurso Disponível 0,00
23.134,23 Recurso Aplicado 23 647,78
ro
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Ordem da Pagamento
Canta Rears° Impertho Estrearçadoentatta liguklaide Valor
=11111=11Parcela Numero {Cad. FonteRecunso iParceta Pago onta
Lanomento de Caixa ,Esteano =WWI =11111=111111
Credor
Pagamento Nome
Pagamento
LarKamento de Caixa
, •
cR9gerto Cos
Cont
r?.,-; (457
ro
duorcio Ferreira
Secretário de Assistência
e Direit Humanos
o 81985
.;
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relaçao de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/03/2025 a 31/03/2025
erticio 2025
GruSIV • 1.1•10JJOAAKIII.
Pe10141
Filtro: Período: Março/2025 c‘•
NI01 V., E.; fAÇÃO
A 0E0114.1 ACREDITO
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
170,25
170,25
170,25
170,25
0,00
0,00
0,00
0.00
340,50
170,25
170,25
170,25
170,25
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
170,25
170,25
170,25
170.25
0,00
0,00
170,25
170,25
170,25
170,25
170.25
170.25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1 1.1.1
1.1.1.1.1.50
1.1.5
1.1.6.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.02
1.2
1.2.3
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.12.1.99
1.2.3.2.1 99 99
2
2.3
2.3,7
2.3.7.1
237.1.1
2.3.7.1.1.02
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.02
7.9
7.9.5
7.9.5.1
7.9.5.1.1
e
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8,21,11
8.2 1.1.1.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2 2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.9
8.9.5
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em MoedaNational
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Géneros Alimentícios
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Património Liquido
Resultados Acumulados
Superevits ouDeficitsAcumulados
Superevits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavas ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancarios - Consolidação
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da ReceitaBrute
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Credito Disponivel
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinarios
Recursos Vinculados
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLEQEDESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinagão
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinagão de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
895.996,41 D
345.996,41 D
23.477,53 D
23.477,53 D
23.477,53 D
23.477,53 D
322.518,88 D
322.518,88 D
322.518,88 D
322.518.88 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000.00 D
550.000,000
895.653,16 C
896.653,16 C
895.653.16 C
895.653,16 C
343,25 C
343,25 C
343,25 C
343,25 C
343,25 C
143.320,54 D
143.320,54 D
68.954,99 D
68.954,99 D
68.954.99 D
74.365,55 D
74.365,55 D
74.365,55 D
74.365.55 D
143.320,54 C
143.320,54 C
68.954,99 C
68.611,74 C
343,25 C
74.365,55 C
74.365,55 C
74 365,55 C
138.186,33 D
137.843,08 D
23.477,53 D
23.477,53 D
211.793,920
235.271.45 D
114.365,55 D
114.365,55 D
114.365.55 D
74.365,55 D
40.000,00 D
343,25 D
343,25 D
343,25 D
343,25 D
138.186,330
137.843,08 C
23.477,53 C
23.477,53 C
23.477.53 C
23.477,530
114.365,550
114.365,55 C
114.365,550
74.365.55 C
74.365,55 C
40.000,00 C
40.000,00 C
343,25 C
343,25 C
896.166,66 D
346.166,66 D
23.647,78 D
23.647,78 D
23.647,78 D
23.647.78 D
322.518,88 D
322.518,88 D
322 518.88 D
322518.880
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000.00 D
550000,000
550 000.00 D
895.653,160
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653,160
895.653,16 C
895.653 160
513,500
513,50 0
513,50 C
513,50 C
513.50 C
143.320,54 D
143.320,54 D
68.954,99 D
68.954,99 D
68.954.99 D
74.365,55 D
74.365,55 D
74,365,550
74.365.55 D
143.320,54 C
143.320,54 C
68.954,99 C
68.441,49 C
513,500
74.365,55 C
74.365,55 C
74.365,55 C
138.526,83 D
138.013,33 D
23.647,78 D
23.647,78 D
211.623.67 C
235.271,45 D
114.365,55 D
114.365,550
114.365,55 D
74.365.55 D
40.000,00 D
513,50 D
513,50 D
513,50 D
513.50
138.526,83 C
138.013,33 C
23.647,78 C
23.647,78 C
23.647,78 C
23.647.780
114.365,55 C
114.365,55 C
114.365.55 C
74.365,55 C
74.365.55 C
40 000.00 C
40.000.00 C
513,50 C
513,50 C
2.2
6.1
7.1
5
6.2
71
12.1
12.1
12.1
33.1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
170,25
170,25
170,25
170,25
170,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
170,25
170,25
170,25
0,00
170,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
340,50
170,25
170,25
170,25
170.25
170,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
170,25
170,25
895.653,16 C
895.653,16 C
0,00
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 2
SALDO
FINAL
513,50 C
513,50 C
ogério Cas
Cont
errezra
Secretário de Assistência SodI
e Direitos Hu anos
Código 85
0 Co
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Margo/2025
TITULOS IND C/C ' S.F.
SALDO
INICIAL
'4111
MOVUEITAÇ
A DEB,"*.:) ". CREDITO
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAC .0 DO RPPS 343,25 C .11 170,25
89 51.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 343.25 C 0,00 170,25
RESUMO 681,00 684,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 2
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
0,00
0,00
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
797,74 Pagamentos Acumulados Anterior
389,40 Pagamentos do Período
f:(71'i0
ROGERIO. CAS 0 COSTA
Conta
CRC: 057096-03/R1
.
-resizoa
tta
(t9s4,.,
LuCi
st
:
p
/siontendonte de
troaricsell
loolix$116111 :rivicK
PIIMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Data: 01/03/2025 a 31/03/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentarias
Total das Receitas
Retiradas Bancarias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receia
389,40 Despesas Orçamentarias
0,00 Transferências Concedidas
0,00 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
389,40 Total dos Pagamentos
0,00 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
389,40 Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
0113 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
CONTAS BANCARIAS 53.404,98 389,40 0,00 53.794,38 0,00 53.794,38
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - REC'JRSOS 00 EXERCÍCIO CORRENTE 53.404,98 389,40 0,00 53.794,38 0,00 53.794,38
000.1101 DtJaçSo (VALE S/A) 53.404,98 385,40 0,00 53.794,38 0,00 53.794,38
00001 00113836-9122590-8 88 - Condo da Criança e do Adolecente 1.1.1.1.1.19 0,00 0, 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9122590-8 89- Funco da Criança e do Adolecente 1.1.1.1.150 53.404,98 339,40 0,00 53.794,38 0,00 53.794,33
Aplicação
Total 53.404,98 389,40 0,00 53.794,38 0,00 53.794,38
Total das Receitas
Total do Balancete da Receita
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
52.607,24 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
52.607,24 Bancos
53.794,38 Total do Balancete da Despesa
1.187,14 Total dos Pagamentos 0,00
53.794,38
0,00
53.794,38
53.794,38
(-' Dt 4i,\
pa.
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9,10 C) r.
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42) 0,00
389,40
0,00
389,40
0,00
0,00
0,00
0,00
ty
,5'
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Cenciliagao Bancária
do de 2025
Conciliação Bancaria em 31/03/2025
Conte 6.2.11.99.0014-BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicacao
15010000 - OUTROS RECURSOSPawVINCULADOS -RECURS.Aplç,c. 000 IlGI Doação (VALE S/A)
Saldo da oantabiltdade na data
Apar
53.794,38
Fcha 00002
Fontede recurs();
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancirie eadata 53.794,38
TesoureVo (a)
sicaeggitafr I
SUPainall6t
1111.Alra CO • •
Cootador
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA Pagina I de 1
07/04/2025, 08:58 Banco do Brasil
Valor IOF Quantidade cotes Valor cota Saldo cotas
39.650,026778
Valor Valor IRPrej. Comp.
53.404,98
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/202f, SALDO ATUAL 53.794,38 39.680,026778 39.680,026778
Resumo do mds
SALDO ANTERIOR 53.404,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 389,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 389,40
SALDO ATUAL = 53.794,38
Valor da Cote
28/02/2025 1,345890756
31/03/2025 1,355704295
Rentabilidade
No mês 0,7291
No ano 2,2566
Últimos 12 mesas 8,3644
Coveinoti investimentos investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
22590-8 F M O CRIANCAADOLESCENTE
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Agência
Conta
0333070833172063036
07/04/2025 08:58:52
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria Be 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Econsultas-2FGFI 6. bb
ICHA CÓDIGO
MIRK. AMAIOR IFIICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
COD GO
APLIC.
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
1 Receitas Correntes 44.621,25 44.621,25 389,40 1.187,14 43.434,11
1.3 Receita Patrimonial 34.365,55 34.365,55 389,40 1.187,14 33.178,41
1.3.2 Valores Mobiliários 34.365,55 34.365,55 389,40 1.187,14 33.178,41
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 34.365,55 34.365,55 389,40 1.187,14 33.178,41
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 34.365,55 34.365,55 389,40 1.187,14 33.178,41
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 34.365,55 34.365,55 389,40 1.187,14 33.178,41
1 1.3.2.1.01.0.1.61 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adol€ 15010000 000.1102 34 365,55 34 365,55 389,40 1.187,14 33.178,41
1.7 Transferência Correntes 10.255,70 10.255,70 10.255,70
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 10.255,70 10.255,70 10.255,70
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 10.255,70 10.255,70 10.255,70
1.7.1.7.52 Transferências de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 10.255,70 10.255,70 10.255,70
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Phrx 10.255,70 10.255,70 10.255,70
2 1.7.1.7.52.0.1.03 Repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente 16690000 000.1102 10.255,70 10.255,70 10.255,70
TOTAL OAS, RECEITASORCAMENTARIAS 46za 894o1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
FICHA CODIGO
APIIC.
DESCRIÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECE . A MAIOR
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 46.012,70 46.01270
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 4
Exercício de 2025
Período: Mary) - 01/03/2025 a 31/03/2025
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
4 5.6.01.01.0 a recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários
—J o
4 '6E
°<Dov1.5
4/124 Vir44'‘
46.012,70 46.012,70
46.012,70 46.012,70
150 000.1100 46.012,70 46.012,70 46.012,70
(R9gério C ro
Con, or
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J.':
uardo Terr ao
Secretário de ist'enda • .1
e Dir os Humanos
odigo 81985
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
APURAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT IANCA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
t1
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Período: Marco - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Lu0 Ire\
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000
Exercício de 2025
DESCRK:AO
FIXAÇÃO
ENIGIAL ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
AaimuLADo
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERIOD()
A PAGAR
NA() LIQUID.
F CHA
PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO
E uardo Ferreira o
Secretário d istência
e D os Humanos
odigo 81985
o
56.012,70
56.012,70
56.012,70
56.012,70
46.012,70
46.012,70
46.012,70
26.012,70
10.000,03
10.000,00
10.000,00
10.000,03
10.000,00
10.000,00
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0918.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXIERCICIO CORRENTE
ER. STD:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TFÇCAIRO - RT
1 3.3.90.30.00 - Material de ConSuMo
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Trotemos- Pessoa luridica
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
P.R.STN:1.501.00001 C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
4 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
.:ério Cast ,0 Cost
Cont o
7D7rf)
TOTAL DAS DESPESAS OÇrÇAPIEATASIAS 55 012,70
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 4
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
•
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS DESPESAS
Total da Receita
Receitas Orçamentatias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
TOTAL GERAL
797,74 - 389,40 1.187,14 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
797,74 389,40 1.187,14 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
52.607,24 Disponibilidades 53.794,38
52.607,24 Banco 53.794,38
0,00 Recurso Disponível 0,00
0,00 Comum/Movimento 0,00
52.607,24 Recurso Aplicado 53.794,38
52.607,24 Comum/Movimento 53.794,38
53.794,38 TOTAL GERAL
(R9gifio C
c
do Terrezr
Secretário de Assisti
e Direi os Hum
C'go 819
orda`o
o Social
os tro Cot 5
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ANTERIOR
Filtro: Março -01/03/2025 a 31/03/2025
RECEITAS
MEsqg *
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1 Receitas Correntes
1.3 Recela Patrimorual
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
TOT
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercido de 2025
DESPESAS
PERÍODO ACUMULADO CóDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
797,74 389,40 1.187,14 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00
797,74 389,40 1.187,14
797,74 359,40 1.187,14
0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
52.607,24 DISPONIBILIDADES 53.794,38
52.607,24 Banco 53.794,38
0,00 Recurso Disponível 0,00
52.607,24 Recurso Aplicado 53.794,38
51794,38 TOTAL GERAL
(log ifi0 Cas
Conti
,r 7.r1 (4c37
'ÍO
civardo T.eirez a°raj°
Secretário de Assistenci Sodal
e Direitos uman
Códit. 8198
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Empenho Extraortamentada Liquidatào Valor
Pagamento
Lançamentode Gaya
• . FonteRears° • FonteRecurs* STN Cald AplicatOo
Recurso Ordem da Pagamento
Credal'
Cents
Lantamentoala Caeca ,Estorno Pagamento
.77
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secretário deAssjsténcja
eDi ' os Humanos
digo 81985
o
al
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relaçao de Pagamentos
.44." •
bercitio de aiSZS
Filtro: Pagamentos de 01/03/2025 a 31/03/2025
(R9géno
Con'
(44.61* Mii<ACJAATII,
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
..
AAGkit/
4:C.0.1EIRO <9'7 Exercido de 2025
Filtro: Período: Margo/2025
CIC
o ‘
.. - Ir.,.-
A II‘1.21TO
: ytkC,.o
.% CRÉDITO
SALDO
FINAL
TiTULOS
1
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
Ativo 1.656.227,520 0,00 1.656.616,920
1.1 Ativo Circulante 800.636,52 D
'4.4.11
1
V
389, ,• 0,00 801.025,920
1.1.1 Calxa e Equivalentes de Caixa 53.404,980 389,40 0,00 53.794,380
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 53.404,98 D 389,40 0,00 53.794,380
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 53.404,98 D 389.40 0,00 53.794.38 D
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 ./ 53404.980 389,40 0.00 53.794.38 D
1.1.5 Estoques 747.231,54 D 0,00 0,00 747.231,540
1.1.5.6 Almoxarifado 747.231,540 0,00 0,00 747.231,54 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231.540 0,00 0.00 747.231,54 D
1.1.5.6 1.01 Material de Consumo 5.936,00 D 0,00 0.00 5.936,000
1.1.5 6.1.02 Géneros Alimenticios 741.295,540 0.00 0.00 741 295.540
1.2 Ativo não-Circulante 855.591,00 D 0,00 0,00 855.591,000
1.2.3 Imobilizado 855.591,00 D 0,00 0,00 855,591,00 D
1.2.3.1 Bens Moveis 205.591,000 0,00 0,00 205.591,000
1 2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação 205.591.000 0,00 0,00 205.591,00 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 9.993,000 0.00 0,00 9.993.000
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 9.993,00 D 0,00 0.00 9.993,00 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 195.598.000 0,00 0,00 195.598.000
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 195.598,00 D 0.00 0,00 195.598.00 D
1.2.3.2 Bens imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000,000
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000.00 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 650.000,000 0.00 0,00 650.000.000
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 650.000.000 0,00 0.00 650000,000
2 Passivo e Património Liquido 1.655.429,78 C 0,00 0,00 1.655.429,78 C
2.3 Património Liquido 1.655.429,78 C 0,00 0,00 1.655.429,78 C
2.3.7 Resultados Acumulados 1.655.429,78 C 0,00 0,00 1.655.429,78 C
2.3.7.1 SuperAvits ouDeficitsAcumulados 1.655.429,78 C 0,00 0,00 1.655.429,78 C
2.3.7.1.1 Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 1.655.429,78 C 0,00 0.00 1.655.429.78 C
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 1.655.429,78 C 0.00 0,00 1.655.429,78 C
4 Variação Patrimonial Aumentativa 797,74 C 0,00 389,40 1.187,14 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 797,74 C 0,00 389,40 1.187,14 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 797,74 C 0,00 389,40 1.187,14 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 797,74 C 0,00 389,40 1.187,14 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 797.74 C 0,00 389.40 1.187,14 C
5 Controles da Aprovação do Planejamentos Orçamento 100.633,95 0 0,00 0,00 100.633,95 D
5.2 Orçamento Aprovado 100.633,95 D 0,00 0,00 100.633,95 D
5.2.1 Previsão da Receita 44.621,250 0,00 0,00 44.621,250
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 44.621,250 0,00 0,00 44.621,25 0
52.1 1 1 Previsão inicial da Receita Bruta 6.1 44,621.250 0,00 0.00 44621,250
5.2.2 Fixação da Despesa 56.012,700 0,00 0,00 56.012,700
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 56.012,700 0,00 0,00 56.012,700
5.2.2 1.1 Dotação Inicial 56.012.70 D 0,00 0,00 56.012,70 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 56.012,70 D 0,00 0,00 56012,700
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 100.633,95 C 389,40 389,40 100.633,95 C
6.2 Execução do Orçamento 100.633,95 C 389,40 389,40 100.633,95 C
6.2.1 Execução da Receita 44.621,25 C 389,40 389,40 44.621,25 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 43.823,51 C 389,40 0,00 43.434,11 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 797,74 C 0,00 389,40 1.187,14 C
6.2.2 Execução da Despesa 56.012,70 C 0,00 0,00 56.012,70 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 56.012,70 C 0,00 0,00 56.012,70 C
6.2.2.1.1 Credito Disponivel 7.1 56.012,70 C 0.00 0,00 56.012.70 C
7 Controles Devedores 156.228,120 778,80 0,00 157.006,920
7.2 Administração Financeira 155.430,38 0 389,40 0,00 155.819,78 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 53.404,98 D 389,40 0,00 53.794,38 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 53.404,98 D 389,40 0,00 53.794,38 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1.874.995.82 C 389,40 0,00 1.874.606,42 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 1.928.400,800 0.00 0,00 1.928.400.800
7.2.2 Programação Financeira 102.025,40 D 0,00 0,00 102.025,40 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 102.025,40 D 0,00 0,00 102.025,40 0
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 102.025,400 0,00 0,00 102.025.40 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 12.1 56.012.700 0,00 0,00 56.012,700
7.2.2.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 12.1 46.012,70 0 0,00 0,00 46.012,700
7.9 Outros Controles 797,74 0 389,40 0,00 1.187,14 D
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 797,740 389,40 0,00 1.187,14 D
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 797,740 389,40 0,00 1.187,140
7 9 5 1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 797,740 389,40 0.00 1 187.140
8 Controles Credores 166.228,12 C 0,00 778,80 157.006,92 C
8.2 Execução da Administração Financeira 155.430,38 C 0,00 389,40 155.819,78 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinagão 53.404,98 C 0,00 389,40 53.794,38 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 53.404,98 C 0,00 389,40 53.794,38 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinaçâo de Recursos 53.404,98 C 0,00 389,40 53.794.38 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 53.404.98 C 0,00 389,40 53.794,38 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 102.025,40 C 0,00 0,00 102.025,40 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 102.025,40 C 0,00 0,00 102.025,40 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 102.025.40 C 0,00 0,00 102.025,40 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 56.012,70 C 0,00 0,00 56.012.70 C
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Página 1 de 2
56.012,70 C
46.012,70 C
46.012,70 C
1.187,14 C
1.187,14 C
1.187,14 C
1.187.14 C
(R9gério C ro
Co or
C 7t.C:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 2
do Ferreira :
ecretário de As 'stê
e Direito anos
o 8 985
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
j Exercicio de 2025
Filtro: Período: Margo/2025
TITULOS C/C IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
S.F. INICIAL A DEBITO A CREDITO
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 56.012,70 C 0,00 0.00
Utilizar
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 46.012.70 C 0,00 0,00
Financeiras a Receber
82.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 46.012.70 C 0,00 0.00
8.9 Outros Controles 797,74 C 0,00 389,40
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 797,74 C 0,00 389,40
8.9,5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 797,74 C 0,00 389,40
89 5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 797,74 C 0,00 389,40
RESUMO 1.567,60 1.657,60
SALDO
FINAL
FICHA CÓDIGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
'TIPO
DED. FR
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
4.276.299,07
122.148,92
122.148,92
122.148,92
122.148,92
122.148,92
78.850,79
20.277,80
23.020,33
4.154.150,15
2.692.474,84
2.174.578,59
2.174.578,59
2.174.578,59
107.960,68
219,24
0,29
924,30
166.529,68
1.778.540,00
72.157,98
48.246,42
4.276.299,07
122.148,92
122.148,92
122.148,92
122.148,92
122.148,92
78.850,79
20.277,80
23.020,33
4.154.150,15
2.692.474,84
2.174.578,59
2.174.578,59
2.174378,59
107.960,68
219,24
0,29
924,30
166.529,68
1.778.540,00
72.157,98
48.246,42
517.896,25
517.896,25
517.896,25
517.896,25
1.461.675,31
1.461.675,31
1.461.675,31
1.461.675,31
461.675,31
517.896,25
517.896,25
517.896,25
517.896,25
1.461.675,31
1.461.675,31
1.461.675,31
1.461.675,31
1.461.675,31
Exercido de 202.5
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
48.662,95
11.307,65
11.307,65
11.307,65
11.307,65
11307,65
2.763,51
357.318,95
33.839,85
33.839,85
33.839,85
33.839,85
33.839,85
8.539,43
3.918.980,12
88.309,07
88.309,07
88.309,07
88.309,07
88.309,07
70311,36
7365,96 21.794,68 1.516,88
1.178,18 3.505,74 19.514,59
37.355,30 323.479,10 3.830.671,05
37.355,30 238.479,10 2.453.995,74
26.573,28 116.915,08 2.057.663,51
26.573,28 116.915,08 2.057.663,51
26.573,28 116.915,08 2.057.663,51
14.792,76 47.682,91 60.277,77
0,47 218,77
0,29
2,81 921,49
11.780,52 28.327,89 138.201,79
1.778.540,00
72.157,98
48.246,42
40.901,00 40.901,00
10.782,02 121.564,02 396.332,23
10 782,02 121.564,02 396.332,23
10.782,02 121.564,02 396.332,23
10.782,02 121.564,02 396332,23
85.000,00 1.376.675,31
85.000,00 1.376.675,31
85.000,00 1376.675,31
85.000,00 1376.675,31
85.000,00 1376.675,31
E uardo rreira
retirio Assistênci
eitosHuman
Código 8198
ao
Sodal
CODIGO
AMC.
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1 1.3.2.1.01.0.1.42 Remuneração de Depósitos Bancários -FNS 16600000 400.7174
2 1.3.2.1.01.0.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parLament 16653110 400.7174
3 1.3.2.1.01.0.1.60 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113
1.7 Transferência Correntes
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS
1.7.1.6.50 Transferêndas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS
1.7.1.650.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal
4 1.7.1.6.50.0.1.01 Transferências de Recursos do FundoNational de Assistência Social — IGDSUAS 16600000 400.7162
1.7.1.6.50.0.1.02 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACS-0.1/AS 16600000 400.7169
6 1.7.1.6.50.0.1.03 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BAC 16600000 400.7173
7 1.7.1.6.50.0.1.06 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -ACE 16600000 400.7172
8 1.7.1.6.50.0.1.07 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 16600000 400.7174
9 1.7.1.6.50.0.1.08 Emendas Parlamentares Individuais FMAS 16653110 400.7174
10 1.7.1.6.50.0.1.09 IGD - Programa Auxilio Brasil 16600000 400.7174
11 1.7.1.6.50.0.1.10 Programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Único 16600000 400.7174
14 1.7.1.6.50.0.1.11 Programa Criança Feliz 16600000 400.7174
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim
12 1.7.1.7.52.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Sacia 16650000 400.7116
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
1.7.2.9.51 Transferêndas de Estados destinadas á Assistência Social
1.7.2.931.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
13 1.7.2.9.51.0.1.01 PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113
TOTAL DAS RECEITASOF, CAVE.% TARLAS 4.276.299,07 4.276.299,07 48 662,65 357.318.95
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 5
PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
UQUIDADO PAGO
PERÍODO
Exercicio de 2025
A PAGAR
NÃOLIQUID.
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4302.567,47 181.847,60 374.650,57 39.900,07 139.642,97 43.400,07 43.400,07 96.242,90 235.007,60
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.302.567,47 181.847,60 374.650,57 39.900,07 139.642,97 43.400,07 43.400,07 96.242,90 235.007,60
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.302.567,47 181.847,60 374.650,57 39.900,07 139.642,97 43.400,07 43.400,07 96.242,90 235.007,60
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS 3.360.673,45 165.247,60 283.650,50 96.242,90 96242,90 187.407,60
16600000- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 26.837,23
F.R.STN: 1.660.0000 I CO.: 0000 26.837,23
400.7174 - FNAS 26.837,23
8 3.3.90.48.00 - Outros Am'lios Financeiros a Pessoas Fisicas 6.837,23
9 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1.125.247,75 21.466,00 5.406,00 5.406,00 16.060,00
F.R.STN: 1.661.0000 I CO.: 0000 1.125.247,75 21.466,00 5.406,00 5.406,00 16.060,00
400.7113 - PAIF ESTADUAL 1.125.247,75 21.466,00 5.406,00 5.406,00 16.060,00
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 454.021,60 6.466,00 5.406,00 5.406,00 1.060,00
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 470.433,52 15.000,00 15.000,00
10 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.792,63
16650060- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E 0 IRUS REPASSES VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA 383.502,27 72.660,90 161.921,80 89.260,90 89.260,90 72.660,90
F.R.STN: 1.665.06001 CO.: 0000 383.502,27 72.660,90 161.921,80 89.260,90 89.260,90 72.660,90
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 383.502,27 72.660,90 161.921,80 89260,90 89.260,90 72.660,90
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 142.500,76 -75.600.50
6 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 101.001,51 -42.900.50 28.030,45 45.882,61 17.852,16 17.852,16 28.030,45
25 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 117.000,00 44.630,45 116.039,19 71.408,79 71.40/3,74 44.630,45
11 4.4.90.52.60- Equipamentos e Material Permanente 140.000,00
16653110 - Transferèmias de Convênios e Instrumentas Congêneres vinculados à Assistência Social 1.798.817,80 92.586,70 100.262,70 1.576,00 1.576,00 98.686,70
F.R.STN: 1.665.0000 I CO.: 0000 1.087.757,97
400.7113- PAIF ESTADUAL 587.757,42
12 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 587.757,42
400.7116- OUTROS OONVENIOS FEDERAIS 500.000,55
7 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 500.000,55
F.R.STN: 1.665.0000 I C.O.: 3110 711.059,83 92.586,70 100.262,70 1.576,00 1.576,00 98.686,70
400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 711.059,83 92.586,70 100.262,70 1.576,00 1.576,00 98.686,70
3 3.3.9030.00 - Material de Consumo 711.05983 92.586,70 100262,70 1.576,00 1.576,00 98.686,70
16690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO 26.268,40
FR. STN: 1.669.0000 I CO.: 0000 26.268,40
400.7174- FNAS 26.268,40
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 26.268,40
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS 414.211,13
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 54.763,24
F.R. STN: 1.660.0000 I CO.: 0000 54.763,24
400.7174 - FNAS 54.763,24
14 3.3.90.32.00 - Material,Bernou Serviço para Distnbuiçao Gratuita 44.763,24
16 3.3.90.92.60 - Despesas de Exercidos Anteriores 10.000,00
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - P 359.447,89
F.R. STN: 1.661.06001 CO.: 0000 359.447,89
400.7113 -PAD'ESTADUAL 359.447,89
13 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 189.837,23
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 169.610,66
08344.0017.2055 - Manutençe o e Operaciona lização de Unidade de Acolhimento 303.288,91 74.400,07 39.900,07 43.400,07 43.400,07 43.400,07 31.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 5
INICiO ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO
FUNDO MUNICIPAL D NCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período:Margo - 01/03/2025 a 31/03/2
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO EMPENHADO
CHA PRÉ
EMPENHADO
ewso,
4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico 00. M
AD 0
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERIOD°
LIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
Exercido de 2025
A PAGAR
ACUMULADO PERÍODO LIQUIDADO NÃO
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOr1AL FNA!
P.6. 5Th: 1.660.0000 I CO.: 0000
400.7174 - FNAS
17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
18 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA.!
F.R.SIN:1.660.0000 I CO.: 0030
400.7174 - FNAS
19 3.3.9030.00 - Material de Consumo
20 3.3.90.39.00- Outros Senricos de Terceiros - Pessoa Jurídica
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher
16659000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS .4 ASSISTÊNCIA
F.R. STN:1.665.0000 I CO.: 0000
400.7116 - OUTROS OONVENIOS FEDERAIS
21 3.3.9030.00 - Material de Consumo
23 3.3.9036.90- OutrosServicesde Terteiros - Pessoa Fisica
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Antericces
900.7174 - FNAS
22 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distnbuicão Gratuita
303.288,91 74.400,07 39.900,07 43.400,07 43.400,07 43.400,07 31.010,00
303.288,91 74.400,07 39.900,07 43.400,07 43.400,07 43.400,07 31.000,00
303.288,91 74.400,07 39.900,07 43.400,07 43.403,07 43.400,07 31.000,00
202.192,61
101.096,30 74.900,07 39.900,07 43.400,07 43.400,07 43.400,07 31.0130,00
90.000,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00
90.000,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00
90.000,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00
90.000,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00
60.000,00
30.000,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00
134393,98
134.393,98
134.393,98
111.393,98
80.893,96
20.500,02
10.000,00
23.000,00
23.000,03
TOTALDS6DEPE.S4SORÇAMENTARIAS 4302.567,47 181.897,60 374.6.50,57 39.980,07 139.642,97 43.400,07 , 43.400,07 9E242,90 235.007 60
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de
Exercicio de 2025
Período:Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
9.1%.
-cP.Do /1i/C
(I
vr 44A 50610.<
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
uardo Feirara ordclo
Sretail() Assistênc Social
reitos Huma s
Código 8198
Co or
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 7.000,00 7.000,00
1-0 COSt(!, oaéri0 Gas
PREVISÃO DESPESA CÓDIGO
APLIC.
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
RCM
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2024
APURAÇÃO
DUCTAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CANCED. A MAIOR
7.000,00 7.000,00
7.000,00 7.000,00
7.000,00 7.000,00
DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
TOTAL GERAL 1.589.472,01 TOTAL GERAL 1.589.472,01
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina S de 5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC
Balancete Analítico
go MANGARATIBA
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
1,..1) 0 C5:0 °O
rrt Exercício de 2025
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orgamentárias (-)
308.656,00
308.656,00
0,00
0,00
0,00
48.662,95
48.662,95
0,00
0,00
0,00
357.318,95 Total da Despesa
357.318,95 Despesas Orçamentarias
0,00 Transferências Concedidas
0,00 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
50.400,07
43.400,07
0,00
0,00
7.000,00
50 400 07
43.400,07
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
io Gas ro Co.'
Conk or
uar o fen-ezra J
etário de Assistenci
e Direit
,
p Humano
go 81985
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
1.539.071,94
1.539.071,94
421.900,07
0,00
421.900,07
1.117.171,87
1.117.171,87
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
1.232.153,06 Disponibilidades
1.232.153,06 Banco
266.798,79
0,00
266.798,79
965.354,27
965.354,27
citialco DESCRIÇÃO
Filtro: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025 L.)
RJCEITAS
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1 Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
1.7 Transferência Correntes
4411.1111VJ
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 43.400,07 43.400,07
08 Assistência Social 0,00 43.400,07 43.400.07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 7.000,00 7.000,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0,00 7.000,00 7.000,00
2024 Restos a Pagar de 2024 0.00 7.00,3,00 7.000,00
DISPONIBILIDADES 1.539.071,94
Banco 1.539.071,94
Recurso Disponivel 421.900,07
Recurso Aplicado 1 117 171,87
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.232.153,06
1.232.153,06
266.798,79
965.354,27
PERÍODO ACUMULADO
48.662,95
48.662,95
11.307,65
37.355,30
357.318,95
357.318,95
33.839,85
323.479,10
308.656,00
308.656,00
22.532,20
286.123,80
tro Ccr,'
-
duardo (Ferreira Jo cab
retário do sistência
-itos Humanos
Código 8198
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Will/1j/
<23"'
Exercício de 2025
(R9gério C
c
PIIMANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
erc.cm de nn
Filtro: Pagamentos de 01/03/2025 a 31/03/2025
Lançamentode Cake
Lanomesto de Larva iEstcano :Pagamento ;
02 Pagamento: 00000112025
17/03/2025 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOMENS DE AMANHA-AEDHA
02 Pagamento: 000002/2025
17/03/2025 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOMENS DE AMANHA-AEDHA
02 Pagainenta 000003/2025
17/03/2025 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOMENS CO AMANHA-AEDHA
02 Pagainentoi 006004/2025
17/03/2025 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOMENS CO AMANHA-AEDHA
02 Pagarnentoi 000005/2025 FECHO VIU' SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
27103/2025 E comblao DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
02 Pagamento: 0000060025 TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
27/03/2025 E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
02 Pagamento: 000007/2025
17/0312025
COMUNICAÇÃO L1DA,
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOMENS CO AMANHA-AEDHA
02 Paga/vento : 030008/2025
17/03/2025 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOMENS DE APIANHA-AECHA
02 Pagamento: 000009,2025
17/030025 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOMENSOEAMANHA-AEDHA
02 Pagamento. 000010/2025
17103/2025 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOME* DE AMANIA-AEDHA
02 Paganientoi 000011/2025
17;03/2025 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOMENS CO AMANHA-AEDHA
02 Paganientoi 000012/2025
17/03/2025 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOMENS DE AMANHA-ACOHA
02 Pagamento: 000013/2025
17j03/2025 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOMENS CE AMANHA-RESMA
02 Pagamento: 000014/2025
17/03/2025 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOMENS DE AMANHA-AEDHA
Llquida5.fro
Número
4 2025 12 2025 3.500,00
4 2025 9 2025 3.500,00
2 2024 3 1 2025 3.500,00
2 2024 2 2025 3.500,00
/3 2025 11 2025 30.000,00
7 2025 10 2025 6.400,07
4 2025 9 2025 -3.500,00
4 2025 12 2025 -3.500,00
2 2024 3 2025 -3.500,00
2 2024 2 2025 -3.500,00
4 2025 4 12 2025 3.500,00
4 2025 3 9 2025 3.500.00
2 2024 5 2025 3.500,00
2 2024 6 2 2025 3.500,00
50.400,07
Conte Recurso
=111=1111111111111111111111011110111•11=111 ód.Fonte RecursoSTN Ad. Aplicscio
183.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios -
Pessoa 1064:lice 16600000 1.660.0000 400.7174
183.190.39.00 - (Nitro, Serviços de Terceros - 16600000 1.660.0000 400.7174 Pessoalunch.
43.3.90 39.00 - Cutros SerVIÇOS de Terceiros - 16600000 1.660.0E00 400.7174 Pessoa hiridica
43.3.9039.00 - Outros Serdços de Terceiros - 16600000 1.660.0000 400.7174 Pessoa Jurichca
183.3.90.39.00 -Our., Serviços de Terceiros - 16600000 1.660.0000 401.7174 Pessoa Jurídica
183.3.90.39.00' Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica 16600000 1.660.0300 900.7174
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreno, -
'"Pessoa Jurídica 16600000 1.660.0000 400.7174
18 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica 16600000 1.660.0000 400.7174
4 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - 16600000 1.660.0000 400.7174 Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00- Outros Serviços de TerrenosPessoa Jurídica 16600000 1.660.0000 400.7174
18 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de TerrenosPessoa Juridica 16600000 1.660.0000 400.7174
18 3.3.90.39.00 - Cutros Serviços de Te-corosPessoa Jurictica 16600000 1.660.0000 400.7174
4 3.3.90.39.00 - oll005 Serviços de Tertekos -
Pessoa 1uridica 16600000 1.660.0000 400.7174
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Torcer-os- 16600000 1.660.0000 400.7174 Pessoa Jurídica
iraem d -.gemente
Credor to I Extreeromenteria Valor
(R9gério C
co
Mr/GA.716A
do erreira o
etário de Assistência
e Direito umanos
Cá 81985
E
tro Cix7'
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Março/2025
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1 111.02
1.1.1.1 1.50
1.1,5
1.1.5.6
1.1 5.6 1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1 1.5.6.1.07
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1 1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.04
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.03
1 2.3.1.1.03.03
1 2.3.1.1.99
1 2.3.1.1.99.99
1.2.4 -
1.2.4.1
1.2.4.1.1
1.2.4.1.1.01
2
2.1
2.1.3
2.1.3.1
2.1,3,1.1
2.1.3.1 1.01
2.1.3.1 1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.3
2 1.8.8 3.01
2.1.8.8 3.01 .04
2.3
2.3.7
2.3.7.1
237.1.1
2.3.7.1 1.02
2.3.7.1,3
2.3.7 1 3.02
3
3.3
3.3.1
3.3.1.1
33111
3.3.1.1.1 99
3.3.2
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1.99
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4.4 5 1.1
4.5
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.1.3
4.5.2.1.3.08
4.5.2.4
4.5.2.4.3
4.5.2.4,4
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação
Conta Única
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado — Consolidação
Material de Consumo
Géneros Alimenticios
Material de Expediente
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis — Consolidação
Máquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Móveis e Utensilios
Mobiliário em Geral
Demais Bens Móveis
Outros Bens Móveis
Intangível
Softwares
Softwares — Consolidação
Softwares
Passivo e Património Liquido
Passivo Circulante
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo —
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restauiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF (F)
Património Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou[MicasAcumulados
Superavits ou Déficits Acumulados — Consolidação
Superavits ouMicasde Exercicios Anteriores
Superavits ou Déficits Acumulados —InterOFSS — União
Superavits ou Déficits de Exercidos Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material — Consolidação
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Serviços Terceiros — Pessoa Juridica
Serviços Terceiros — Pessoa Juridica — Consolidação
Serviços Bancários
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
TransferênclasInterGovernamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS —
União
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social -
FNAS
Outras Transferênclas
Outras Transferências —InterOFSS — União
Outras Transferéncias —InterOFSS — Estado
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
4.967,726,53 D
4.570.440,74 D
1.540.809,06 D
1.540.809,06 D
1.540.809,06 D
2,00 D
1.540.807.06 D
3.029.631,68 D
3.029.631,680
3.029.631.680
1.895.497,72 D
1.124.025,71 D
10.108,25 D
397.285,79 D
317.205,79 D
317.205,79 D
317.205.790
177.933.00 D
13.050,00 D
6.080,00 D
158.803.00 D
83.740,00 D
83.740.000
55.532,790
55.532.79 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080.00 D
80080.000
4.769.313,43 C
246.058,77 C
244.901,67 C
244.901,67 C
244.901.67 C
244.901.67 C
244.901.67 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157.10 C
1.157,10 C
4.523.254,66 C
4.523.254,66 C
4.523.254,66 C
4.524.411,76 C
4.524.411,76 C
1.157,10 D
1.157.100
110.242,900
110.242,900
6.982,00 D
6.982,00 D
6.982,00 D
6.982,00 D
103.260,90 D
103.260,900
103.260,900
71.408.74 D
31.852.160
308.656,00 C
22.532,20 C
22.532,20 C
22.532,20 C
22.532.20 C
286.123,80 C
286.123,80 C
90.341,80 C
90.341,80 C
90.341,80 C
195.782,00 C
110.782.00 C
85.000,00 C
8.958.441,140
65678,35
65.678,35
65.678,35
65.678,35
65.678,35
0,00
65.678.35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.900,07
67.900,07
67.900,07
67.900,07
67.900,07
67.900.07
67.900,07
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
39.900,07
39.900,07
0,00
0,00
0,00
0.00
39.900,07
39.900,07
39.900.07
0,00
39.900,07
3.015,40
3.015,40
3.015,40
3.015,40
3015.40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
331.847,60
67.415,47
15/.410,4
67.415,47
67.415,47
67.415,47
0,00
67.415,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
53.900,07
53.900,07
53.900,07
53.900,07
53.900,07
53,900,07
53.900.07
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0.00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
0.00
3.500,00
51.678,35
14.323,05
14.323,05
14.323,05
14 323.05
37.355,30
37.365,30
26.573,28
26.573.28
26.573,26
10.782,02
10.782,02
0,00
150.000,00
4.965.989,41 0
4.568.703,62 D
1,539.071,940
1.539.071,940
1.539.071.94 D
2.00 D
1.539.069,94 D
3.029.631,680
3.029.631,68 D
3.029.631,68 D
1.695.497.72 D
1.124.025,71 D
10.108.25
397.285,79 D
317.205,79 D
317.205,79 D
317.205.79 D
177933,000
13050,000
6.080,000
158.803,00 D
83.740.00 D
83.740,000
55.532,790
55.532 79
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080.00 D
80.080,00
4.765.313,43 C
232.058,77 C
230.901,67 C
230.901,67 C
230.901,67 C
230.901,67 C
230.901.67 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157.10 C
1.157.10 C
1.157.10 C
4.523.254,66 C
4.523.254,66 C
4.523.254,66 C
4.524.411,76 C
4.524.411.76 C
1.157.10 D
1,157,100
146.642,97 D
146.642,97 D
6.982,00 D
6.982,00 D
6982.000
6.982,00 D
139.660,97 D
139.660,970
139.660,97 D
71.408,74 D
68.252,23 D
357.318,95 C
33.839,85 C
33.839,85 C
33.839,85 C
33.839,85 C
323.479,10 C
323.479,10 C
116.915,08 C
116.915.08 C
116.915.08 C
206.564,02 C
121.564,02 C
85 000.00 C
9.140.288,740
2.2
22
3 sr'
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 3
Exercicio de 2025
e ' Ir
A DÉBITO AC14,0170
5
6.2
7.1
27.2
27.2
27.2
28
29
16
9.2
9.2
9.2
9.2
15
14
16
14
15
12.1
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1 1.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2 2 11
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
6.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2,2,1
622.11
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.7
6.1
7.1
82
8.2
8.2
8.2
9.2
Filtro: Período: Março/2025
,TITULOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
7
7.1
7.1.2
7.1.2.3
7 1.2.3.1
7 1.2.3.1.01
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.99
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2 1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.9
7.9.5
7.9.5.1
7.9.5.1 1
7.9.6
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Credito
Credito Adicional — Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação cia Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Rernanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados — Exercicios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados — Inscritos
Restos a Pagar Processados — Exercicios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Crédito Disponivel
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado — Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados — Inscrição no Exercicio
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Outros Obrigações Contratuais
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinaçâo
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinarios
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentãrios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO
Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
SALDO
INICIAL
8.771.669,51 D
4.276.299,07 D
4.276.299,07 D
4.276.299,07 D
4.495.370,44 D
4.302.567,47 D
4.302.567.47 D
4.302.567,47 0
72.000,00 D
72.000.00 D
0.00
72.000,00 D
72.000,00 C
72.000,00 C
72.000.00 C
192.802,97 D
192.802,97 D
192.802.970
192.802,970
186.771,63 D
52.112,86 D
51.937,86 D
175,00 D
134.658,77 D
26.712,33 D
107.946,44 D
8.958.441,14 C
8.771.669,51 C
4.276.299,07 C
3.967.643,07 C
308.656,00 C
4.495.370,44 C
4.302.567,47 C
4.109.764.50 C
192.802,97 C
93.060,07 C
99.742,90 C
0,00
192.802,97 C
192.802.97 C
192.802,97 C
93.060.07 C
99.742,90 C
0.00
186.771,63 C
52.112,86 C
41.612,86 C
10.500,00 C
0,00
134.658,77 C
107.946,44 C
26.712,33 C
6.294.680,01 D
142.256,75 D
142.256,75 D
142.256,75 D
142.256,75 D
12.819.60 C
28.500,00 C
183.576,350
5.843.376,53 D
1.540.809,06
1.540.809,060
3.504.383.23 C
5.044.035,19 D
1.157,100
4.302.567,47 D
4.302.567,47 D
4.302.567.47 D
4.302.567,47 D
309.046,73
22.532.20 D
22.532,20 D
22.532.20 ID
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181.847,60
181.847,60
181 847,60
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279.147,74
181.847,60
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8 953 517 11 0
4.276.299,07 D
4.276.299,07 D
4.276.299,07 D
4.677.218,040
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4.302.567,47 D
4.302.567,47 D
147,000,000
147.000,000
0.00
147.000,000
147.000,00 C
147.000.00 C
147.000,00 C
374.650,57 D
374.650,57 D
374 650,57 D
374.650.57 D
186.771,630
52.112,860
51.937,86 D
175,00 D
134.658,770
26,712,330
107.946,44 0
9.140.288,74 C
8.953.517,11 C
4.276.299,07 C
3.918.980,12 C
357.318,95 C
4.677.218,04 C
4.302.567,47 C
3.927.916.90 C
374.650.57 C
235.007.60 C
96.242,90 C
43.400.07 C
374.650,57 C
374.650,57 C
374.650.57 C
235.007,60 C
96.242.90 C
43.400.07 C
186.771,63 C
52.112,86 C
45.112,86 C
0,00
7.000,00 C
134.658,77 C
107,946,44 C
26.712,33 C
6.394.550,68 D
142.256,75 D
142.256,750
142.256,75 D
142256.750
12.819,60 C
28.500.00 C
183576,350
5.892.039,48 D
1.589.472,01 D
1.589.472,01 D
3.504.383,23 C
5.092.698.14 D
1.157,100
4.302.567,47 D
4.302.567,47 D
4.302.567,47 D
4 302.567,47 0
360.254,45 D
33.839,85 D
33.839,85 D
33 839.65 D
326.414,60 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 3
Exercido de 2025
SALDO
FINAL
139.642 97 D
139.642,97 D
186.771,63 D
6,394.550,68 C
142.256,75 C
142.256,75 C
142.256,75 C
142256,75 C
12 819.60 O
12 819,60 D
28.500.00 D
28.500.00 D
183.576,35 C
183.576,35 C
5.892.039,48 C
1.589.472,01 C
1.589.472,01 C
1 026.892.71 C
1.026.892,71 C
280.120.46 C
280.120.46 C
232.058.77 C
230.901,67 C
1.157.10 C
50.400,07 C
50.400,07 C
4.302.567,47 C
4.302.567,47 C
4.302.567.47 C
4.302.567.47 C
3.927.916,90 C
374.650.57 C
360.254,45 C
33.839,85 C
33.839,85 C
33 839.85 C
326.414,60 C
139.642,97 C
96.242.90 C
96.242.90 C
43.400.07 C
43.400.07 C
186.771,63 C
134.658.77 C
134.658.77 C
52.112,86 C
45.112,86 C
0,00
7.000,00 C
rdo ferreira Jo
etário de Ass' encia
umanos
Codigo 81985
E I
al
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
4 ,-;;;J•
Filtro: Período: Março/2025
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMbJ•."..L:
A Cia. .01TO
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENT RIAS DO 99.742,90 D 39.900,07 0,00
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
7.9.6.1 1 EMPENHOS LIQUIDADOS 27.1 99.742.900 39.900.07 0,00
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 186.771,63 D 0,00 0,00
EXERCICIOS ANTERIORES
a Controles Credores 6.294.680,01 C 648.426,21 748.296,88
8.1 Execução dos Atos Potenciais 142.256,75 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 142.256,75 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 142.256,75 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 142.256.75 C 0,00 0,00
8.1 2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819,60 D 0.00 0,00
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 12.819.60 D 0,00 0.00
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 28.500.00 D 0.00 0.00
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 28.500,00 D 0,00 0.00
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0.00
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0.00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 5.843.376,53 C 563.510,74 612.173,69
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.540.809,06 C 306.663,14 355.326,09
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.540.809,06 C 306.863,14 355.326,09
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.160.077.36 C 184.863,00 51.678.35
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1.160.077.36 C 184.863,00 51.678,35
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 134.672,93 C 39.900,07 185.347,60
Empenho
8 2 11 2 01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 134.672,93 C 39.900,07 185.347,60
Empenho - a Liquidar
8 2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 246.058.77 C 67.900,07 53.900.07
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 244.901.67 C 67.900,07 53.900,07
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1.157,10 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 0.00 14.000,00 64.400,07
8.211,401 Utilizada com Execução Orçamentária 0,00 14.000,00 64.400,07
8.2.2 Execução da Programação Financeira 4.302.567,47 C 256.847,60 256.847,60
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 4.302.567,47 C 256.847,60 256.847,60
8 2.2 1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 4.302.567.47 C 256.847.60 256.847,60
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 4.302.567,47 C 256.847,60 256.847.60
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 4.109.764.50 C 256.847,60 75.000.00
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 192.802.97 C 0.00 181.847,60
Utilizadas
8.9 Outros Controles 309.046,73 C 84.915,47 136.123,19
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 22.532,20 C 3.015,40 14.323,05
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇA0 DO RPPS 22.532,20 C 3.015,40 14.323,05
895.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 22.532,20 C 3015,40 14 323,05
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 286.514,53 C 81.900,07 121.800,14
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 99.742,90 C 57.400,07 97.300,14
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 99.742,90 C 50.400,07 46.900,07
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 99.742,90 C 50.400,07 46.900.07
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 0,00 7.000,00 50.400,07
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 0,00 7.000.00 50.400,07
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 186.771,63 C 24.500,00 24.500,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 134.658.77 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 134.658,77 C 0.00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 52.112.86 C 24.500,00 24.500.00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 41.612.86 C 0,00 3.500.00
89.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 10.500,00 C 17.500,00 7.000,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 0.00 7.000,00 14.000.00
RESUMO 1.868.310,80 1.868.310,85
Cas o
Cont
7". V;7707;
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 3
Exercício de 2025
Despesas Orçamentarias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentarias
Pagamento de Restos a Pagar
43.400,07
0,00
0,00
7.000,00
CAIXADA DA CAE SPL.-
'44T2Z1 '1**
Total das Receitas 48.662,95
Retiradas Bancarias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
Total dos Pagamentos
67.415,47 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
116.078,42 Total do Caixa da Despesa
50.400,07
65.678,35
0,00
116.078,42
Conta
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.0001 - GERAL
54915 0011383-6118537-x
54916 0011383-6118537-X
59765 0011383-6120390-4
59767 0011383-6120390-4
59766 0011383-6120391-2
59768 0011383-6120391-2
52232 00113836-9117145-x
52233 00113836-9117145-X
52225 00113836-9117141-7
52227 00113836.9117141-7
52226 00113836-9117142.5
52228 00113836-9117142-5
54889 00113836-9117975-2
54890 00113836-9117975-2
59778 00113836-9120530-3
59779 00113836-9120530-3
52236 0011729-3117139-7
52239 0011729-3117138-7
52235 0011729.3117139-5
52239 0011729-3117139.5
52237 0011729-3117140-9
52240 0011729-3117140-9
50886 23710886-9114105-4
50888 23710886-9114105-4
50887 23710886-9114109-7
50889 23710886-9114109-7
16000000- TRANSFERÊNCIAS Fl.:,41)0 A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCT0 CORRENTE
400.7174 - FNAS
59804 00113835-9126028-3 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.50
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
PMMANGARATIBA
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
BB - 5513 FNAS 1.1.1.1.1.02
BB - GBFFNAS 1.11.1.102
BB - GBFFNAS APLIC 1.1.1,1.1.50
BB - GSUASENAS 1.1.1.1.1.02
BB - GSUASENAS APLIC 1.1.1.1.1.50
8.8.- Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02
BB - Criança Feliz c/c 17.975-2- APLIC. 1.1.1.1.1.50
BB - EMENDA PARL1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1.1.1.02
BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 1.1.1.1.1.50
20530.3
BB - ACESSUAS TRAB
BB - ACESSUAS T848 APOIO
BB - BPC Escola
BB - BPC Escola APLIC
BB - AEPFTI
BB - AEPETI APLIC
Bradesco PS9
Bradesco 558 APLIC
BradescoPOE
EiradescoPSIAPOIO
88- MACFNAS 19537-5
88 - MACFNAS 18537-X anRc
BB - COVID-19 - ACO C/C 20390.4
BB - COVID-19 -AGO-APLICAÇÃO C/C
20390-4
BB - COVID49 EPI - C/C 20391.2
BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C
20391-2
88 - P58 FNAS APLIC
, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/03/2025 a 31/03/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
48.662,95
0,00
0,00
0,00
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPE2A
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
308.656,00 Pagamentos Acumulados Anterior
48.662,95 Pagamentos do Período
0,00
50.400,07
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
357.318,95 Total dos Pagamentos
1.232.153,06 Saldo na Data
0,00
1.232.153,06
1.589.472,01 Total do Balancete da Despesa
50.400,07
1.539.071,94
0,00
1.539.071,94
1.589.472,01
Tesouraria
Bancos
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
1.540.809,06 65.678,35 67.415,47 1.539.071,94 0,00 1.539.071,94
417.726,68 41.261,73 37.088,34 421.900,07 0,00 421.900,07
417.726,68 41.261,73 37.088,34 421.900,07 0,00 421.900,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30260,20 12.093,75 0,00 51.361,95 0,00 51.361,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.644,33 11,92 0,00 1.655,25 0,00 1.656,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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54.217,43 11.199,80 36.400,07 29.017,16 0,00 29.017,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161.523,94 16.002,75 0,00 177.926,69 0,00 177.926,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1,00 0,00 0,00 1,00 0.00 1,00
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22.191,25 160,93 0,00 22.352,113 0,00 22.352,18
22.191,25 160,93 0,00 22.352,18 0,00 22 352,18
85.192,46 1.102,63 14.539,78 71.754,25 0,00 71.754,25
Página 1 de 2
FUNI
Boleti'
Mjv
Tesoti74iro () ..
Littearii:, ieLetui Rpsa
ittursi anmmerriiino - ss
I •
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ROGER. 1.11 O • SYA
Co
CRC: 057096-03/RI
ro Co (Dpg e
1.102,63 14.539,78 71.754,25 0,00 71.754,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
799,56 14.539,78 29.659,19 0,00 29.659,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,(Xl 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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737,70 0,00 102.463,01 0,00 102.463,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
539,62 0,00 74.951,59 0,00 74.951,59
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.787,35 1.787,22 17,90 0,00 17,90
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4.466,54 0,00 620.382,60 0,00 620,382,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
893,61 0,00 124.118,44 0,00 124.118,44
61.678,31 87.41.5,47 1.539.071,94 0,00 1.539.071,94
Depósitos Retiradas Pendente Disponível
CIA SOCIAL MANGARATIBA
Data: 01/03/20 5 a 31N3/2-025
Movimentacáci das Contas de Caixa e Bancos
MU,,,
-o
o '
o CI Exercicio de 2025
400.7174 - ERAS
59795 00113836-9123225-4
59796 00113836-9123225-4
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59792 00113836-9124381-7
59893 00113836-9126820-3
59807 00113836-9127028-8
IGO Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.19
IGD - Programa Auxilio Brasil 1.11.1.1.50
Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.19
Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 11.1.1.1.50
Programa Criança Feliz 1.1/.1.119
Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.19
Programa Criança Feliz 11.1.1150
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
85.191,40
0,00
43.399,41
0,00
105,46
0,00
0,00
41.686,53
101.725,31
101.725,31
59808 00113836-9127028-8
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
59793 001138369124987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS . SIGTV - FMAS 1,1.1.1.1.19 0,00
59794 00113836-9124987-4 ESTRUTURACÃO DO SUAS -SIGN- FMAS 11.1.1.1.50 6,98
59805 00113836-9127247-7 siary 1.14.1.10 0,00
59806 00113836-9127247-7 S1GTV - Aphcark 1.1.1.1.1.50 101.718,33
16653110 - Transferências da Convênios e Instrumentos Cortgeneres oiucutauios a 298.358,36
Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais
400.7110- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 248.040,69
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59802 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.14.1.50 2.298,49
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59800 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 74.411,97
400.7174. PUS 17,77
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Aplicar3o
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-- RECURSOS oo exEitctoo CORRENTE 615.916,06
400.7116- OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 615.916,06
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59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00
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59786 001138389123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicaçao 1.1.11.1.50 123.224,83
1.540.809,06
PMMANGARATIBA Pagina 2 de 2
Conta Anterior
T0tal
• . ,• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
6c0; `t)oi Agêntia: 729-3 Conta: 17138-7
BENI 52239 Conta: 6.2.11.03.1395 -138 ACESSUAS TRAD APLIC
,Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAOMII4cULAOOS DE IMPOSTOS RI Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuraçgo dos saldos contábeis e do extrato bancário
(.12gEiri0 CaS.
Con
Ode 16- CA RO.COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Conciliack Banc6ria em 31/03/2025
Saldo da contabilidade na data 65,98
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
1:u
T
aa
oulap
,e
, tta cid?osa
ra.rtroolmntt
v•All c ttlitalçAs
77333
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
65,98
Pr4n1ANGARAT1BA Pagina 1 de 1
UtiU4/ZUZb, U8:39 Banco do Brasil
k..t Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 00 NIC/p„
(0.! a NO • -ve
Cliente
Agência 3836-9 a -
o Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF CP Automático- CNPJ:42.592.315/0001-15
0333070833172063007
07/04/2025 08:39:32
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do m6s
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotes Valor cota Saldo cotas
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65,98 48,869849 48,869849
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OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,48
SALDO ATUAL = 65,98
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria 1313 0800 729 6678
Para deficlantes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendirnento.bb.corn.br/apf-apj-autoatencilmento/index.html?v=3.4.0ffltemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliacao Bancária
itafiter:1 001 Adencia. 729-3 Conta: 17140-9
52240 Conti: 6.2.11.03.1396-813 - AEPETI APLIC
1.5000000 RECURSOS NAOV/NCOILADOSbE IMPOSTOS - RI Aplicaçao:
0,00
0,00
0,00
0,00
388,32
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(-i-) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na dota
(RogérioSt To Cost
or
ROGEATO:CA reeice0VA, - 1:::
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureiro(a)
Tesoureira
ad-you'd 0(7.412finemtl.
gcturivowlAcirts
vs.áffi 170:11/
PMMANGARATIGA PegIna 1 de 1
Concilia) Bancária em 31/03/2025
Fonte de recurso: 000.0001 -GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 388,32
Valor cota Saldo cotas
287,626927
I itici/GULD, Ut5:41.3 Banco do Brasil
001. ..t Reg
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333070833172063009
07/04/2025 08:42:56
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17140-9 MANGARATIBAAEPETI
MARCO/2025
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
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388,32 287,626927
SALDO ANTERIOR 385,53
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IMPOSTO DE RENDA 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,79
SALDO ATUAL = 388,32
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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A .14100-,
.5000000 RECURo S Nita viNcuLADOS DE U4pCosTQS - RI
62.1103.1394 -13B - tiPC Escola APLIC
000,0001: - GERAL
Saldo do extrato bancário na data
cf. id !.•• -,1astro
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Concilia0o Bancária em 31/03/2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
20,33
Tesoureiro(0)
IOU VD
1:31ttati'N4
FAUVIA-ZPA.LP,-drtS
VSág)
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(-1-) Retiradas contAbeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
ROGERt ROÓSTA
tador
CRC: 057096-03/RJ
0,00
0,00
0,00
0,00
20,33
PMMANGARATIBA
PAgina 1 de 1
Valor cota Saldo cotas
3,917985
07/04/2025, 08:43 Banco do Brasil
kletTE.Rfx,
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0333070833172063010
07/04/2025 08:43:22
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência MARCO/2025
S.Público Automatico - CNPJ: 4.288.966/9001-27
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp, ValorOF Quantidade cotas
2016, 3,917985
20,33 3,917985
SALDO ANTERIOR 20,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGAT E$ (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,17
SALDO ATUAL 20,33
Valor da Cota
28/02/2025 5,146544260
31/03/2025 5,188224499
Rentabilidade
No mAs 0,8098
No ano 2,4927
Últimos 12 meses 9,1344
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Seivico de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendirriento/index.html?v=3.4.0#/temPlate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,B6 orç" rtri —•.geneta: BJ6-9 Conta': 26828-3
Aplicação: 1' QOOO»1NSFERÊNCIASFtJNDO A FUNDO DE FtECUI1SC
Saldo da contabilidade na data 22.352,18
0,00
0,00
0,00
0,00
22.352,18
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Concil!Ka) Bancrla em 31/03/2025
Fonte de recurso: 400.7174 - FNAS
:Agoraç'áo dos saldos contábeis e do extrato bancário
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
rastr0 Cost
-oidor
(11)(1j
120GERi0 CA
Contaor
CRC: 057006-03/R)
Tesoureiro (a)
„Te pLr?i"ta, ej nsa y
.
se
LUC C4. JI
SuPt'rknit:ennolLt15
V,f7VAincl— v45
,--""
59804 Conta: 6.2.11.99.0065 - Programa Criança Feliz
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2925 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
22.191,25 16.555,984804
22.352,18 16.555,984804
SALDO ANTERIOR 22.191,25
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 160,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 160,93
SALDO ATUAL = 22.352,16
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
16.555,984804
07/04/2025, 08:43 Banco do Brasil
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333070833172063011
07/04/2025 08:43:45
Agência 3836-9
Conta 26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592,315/0001-15
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
C./Winos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bo.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html/v=3.4.01//template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exerci cio de 2028
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Pid 50800), goina: 6.2.11.99.0067 Programa Criança Feliz
Aplica ao: 400.7174 - FNA$
•f t
(904?,tij
k'.; 0
0,00
0,00
0,00
0,00
41.988,83
PMMANGARATIBA ;Mona 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/03/2025
836:•9 conta: 27028-8
;000040,:_mgrispiRelltitt*.iiSIRIECURSOS DO FUNDO NAC1
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
tort e derecurso;
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
Tesoureira La Lucia r).1_ ' givsci.
supvim,es.eonkrt
AI:i...V!304144
rffIgl(7,1
7131i13
41.988,83
Rooqq6. ,t 110 t'0-7,5:
Co rdor
CRC: 057036-03/R1
07/04/2025, 08:44
GuvrIINO
Cliente
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333070833172063012
07/04/2025 08:44:24
Agência 3836-9
Conta 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 41.686,53 31.100,612678
31/03/2028 sALpo ATUAL 41,988,83 31.100,612678
Resumo do•mês
31.100,612678
SALDO ANTERIOR 41.686,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 302,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 302,30
SALDO ATUAL = 41.988,83
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 mesas
0,7251
2,2196
8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientos auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimentotb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2FGFI 6. bb 1/1
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
0,00
0,00
0,00
0,00
1.656,25
15000000 ..,RECIASCIS Nii0 VINCU D iS;PETN TOS RE Aplicacgo:
PMMANGARATIBA Página I de r
Conciliaçáo Bancária em 31/03/2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Lucicleffrfefract
ROGERIO. Tesoureiro (p) ' COgi-A
Sup*TirM11,61ntin ckt!
Contack
CRC:
7:14Wilea
rfm-1.915
05709b-03/ru
73:135
1.656,25
ban&: 001 AgUncia: 383-6 Conta: 20390-4
6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 ACO - APLICAÇÃO CfC 20390-4
000.0001 -GERAL
59767 Conta
Fonte de recurso:
SALDO ANTERIOR 1.644,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11,92
SALDO ATUAL = 1.656,25
Valor da Cota
U /U4/U4, u8:44 Banco do Brasil
0:=5
t;o1Vi ;No
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333070833172063013
07/04/2025 08:44:49
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência MARCO/2025
BBSFCP Automático - CNPJ: 42.592,315/0001-15
Data Histórico
28/02/2025 &ALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.644,33 1.226,765205
1.656,25 1.226,765205 1.226,765205
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimw. 12 mesas 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Sai-viço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoafendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/templatei-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
„ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Witt Coot, :
4.ecdfs6;'
cq 00L., A'Oncl,), 383-6 Conta : 2030:1-2.
6:2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI APLICAÇÃO C/C 20391-2
15000000 RECURSOS NAoVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicacgo: 000.000/ - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 11.498,59
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 11.498,59
.-lastro Cost('
,
Tesoureiro -r
. !
/m
'
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k.posa- e jaP,Pwa,,,,,,
tes16.3nte
SL19:4023 16".” ,2 rd:611V-1n
ot.e. r035
ROGERIO CA
Con
CRC: 05/096-03/R)
Ptvii-IANGARATIBA Pagina 1 de 1
Banco do Brasil ,)/ it.v4iGUL3, Uti:40
GJVEliikt
Cliente
G333070833172063014
07/04/2025 08:45:12 Investimentos Investimentos Fundos -Mensal
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
8.516,867560
BBRFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592,315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF
28/02/2025SALDOANTERIOR 11.415,81
31/03/2025 SALDO ATUAL 11.498,59 8.516,867560 8.516,867560
Resumo do mês
Agencia
Conta
Mês/ano referência
3836-9
20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
MARCO/2025
SALDO ANTERIOR 11,415,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO I3RLJTÇ (+) 82,78
IMPOSTOOF. RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 82,78
SALDO ATUAL = 11.498,59
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.W.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Conta: 6.2.11.03.1403 - BB-EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
15000000 - RECURSOSNM)VINCKADOSDE IMPOSTOS - RI Aplicack: 000.0001 - GERAL
59779
.Fonte de rei,t
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliacà'o Bancária em 31/03/2025
t0:LABB1.'.A4iêni-I5i • 31336-9 Conta: 20530-3
Apurac5o dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 35,23
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Cast 0 costa )
o r
ROGERO.:CA 0-C6§TA
‘. Cant
CRC: 0570 G-03/R3
Tesoureiro (a).
LittVaeg6t
(P.Q.S11
'itt,"VirtAtZleitrltri ttZ
Atisvararis Ilnpnvs
Plirti5
0,00
0,00
0,00
0,00
35,23
---Págino 1 do 1 pmmANGARATIBA
Data Histórico Valor Valor IRPreJ, Comp.
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor ICIF Quantidade Cotas Valor cota Saldo cotas
26,094389
26,094389 26,094389
34,98
35,23
SALDO ANTERIOR 34,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,25
SALDO ATUAL = 35,23
Valor da Cota
Z. cfoBanco do Brasil
C.;:tfOiu Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333070833172063015
07/04/2025 08:45:39
Client9
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência MARCO/2025
EIB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 mesas 8,2573
Transaç5o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
(I.?Qg*io C st
,
ro Costr
ucirtiee ,
supivCWtnti
rtnvrvgis
r.r.555
,
RoGE210 STRO COSTA
tador
CRC: 057096-03/R7
• • . FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Cencihack) Bancária em 31/03/2025
Conta: 17141-7
EMS 52225 Conta: 6.2.01.00.1363 -BB - GBFFNAS
.,fOnte de recurso: ,- 15000000 RECURSOSNAPVINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicação: 000.0001 -GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancário
(-i-) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PMMANGARATIBA Piigina 1 de
Agbncia
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
03 / 2025
Cliente - Conta atual
GULD, Banco do Brasil
Yis.ualizAr Pix agrupados
G331070941405932006
Extrato conta corrente 07/04/2025 09:44:59
Citt411940
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
21/03/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.168.947.000.035 14.792,76 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
21/03/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 14.792,76 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/03/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAC6ES:
Transagáo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
littps://autoatendimento.bb.com.br/apf-aPj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Y
-•;•
0
4
Exercido de 2025
Conciliagk Bancária em 31/03/2025
Pako: 1501 AOncia: 3836-9 Conta: 17141-7
52227 Conta: 6.2.11.03.1391-BB-GOFFNAS APLIC
Forgexie.regurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicagc): 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato banca rio na data
VY9.5a
0
421,Movi°ntri de
Pro . in e ritu:Vps
7133h
177.926,69
0,00
0,00
0,00
0,00
177.926,69
Costa
'._7q1 9r
ROGERIO CAT F CGSTAjs
C;ont.d61
CRC: 057096-03/R)
PMMANGARATIEA Pagina I de I
SALDO ANTERIOR 161.923,94
APLICAÇÕES (+) 14.792,76
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.209,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.209,99
SALDO ATUAL = 177.926,69
Valor da Cota
Banco do Brasil
:10VERtio
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
0333070833172063017
07/04/2025 08:50:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF CR Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histõrico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 161.923,94 120.804,824267
21/03/2025 APLICAÇÃO 14.792,76 10.983,289156 1,346842443 131.788,113423
31/03/2025 SALDO ATUAL 177.926,69 131.788,113423 131.788,113423
Resumo do mês
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transaggo efetuada com' sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/aPf-apj-autoatendimento/Index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
2.11.034392.- BB - GSUASFMASAPLIC
istim RECURSOS NÃO vuttuutbos DE IMPOSTOS - RI A licaçáo: 000.0001 -GERAL
Contaz:
'6ERcla;s, '846-9 -Contá '17142-5
Bancaria em 31/03/2025
p4r,41
VIMMIEEEMIN
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 81,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extt ato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(R)1Jé)'io CAstro
Tesoureiro (a)
Tesoureira
ROGERIO CASROCOSTA
Conta• or
CRC: 057096-03/R)
0,00
0,00
0,00
0,00
81,62
PMMANGARATIDA PAqIna 1 cii2 I
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42,592.315/0001-15
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
81,03
81,62
SALDO ANTERIOR 81,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,59
SALDO ATUAL = 81,62
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota *- Saldo cotas
60,455544
60,455544 60,455544
Banco do Brasil
NO'
tieVr ri
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G333070833172063018
07/04/2025 08:50:37
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2025
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano :?.,2196
Oltimos 12 mesas 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httos://autoatendimento.bb.com.br/aPf-api-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1
,
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concilia00 Bancária
b ('4)111,6,0 . Trcia 3133-6 Conta: 18537-X
54915 . Conta 6.2.01.00.1372- 13.11 - MAC FNAS 18537-X
(WO qc; PuRsos-MoyiNcumos DE IMPOSTOS- 111 Aplicaçáo: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banca rio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Coricilin(ao Bancária em 31/03/2025
Saldo da contabilidade na data 0,00
as 'La CP9S4 Tegovrale-41-Y
.441.14444, . • .• • Sul3V00 ,c1-511t,/ cz
'17.-smwerio o
(74,11.. M35
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
jri Cast YO Co
o r
ROGERIO C4S*R0 ..OSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Banco do Brasil
II 1 LI lIzi( Pix upados
G331070941405932008
07/04/2025 09.46:14
Cliente - Conta atual
A9éncia 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Período do 03 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Qt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
17/02/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
21/03/2025 0000 14056 632 Ordem Bancáris
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
21/03/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
21/03/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
21/03/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
21/03/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
31/03/2025 0000 00000 999 SALO()
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
1.168.742.000.031 5.896,16 C
1.168.743.000.025 1.621,44 C
1.168.752.000.027 577,82 C
1,168.782.000.024 3.685,1(1 C
1.972 11.780,52 D 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada coM sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-aPj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
7tr 0 Cod .
r ÇA_
0,00
0,00
0,00
0,00
51.361,95
Ro0eig0.0 o C,$T('
tbnta or
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureiro (p)
r 6 '
stivi
11` 41,35 ..",e4Tfti e"
PiSgina 1 de 1 OMMANGARATfTiA
Concilia0o Bandria em 31/03/2025
Fonte de recurso: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancario não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
51.361,95
Banco: 001 Agência: 383-6 Corta: 1$537-X
54916 Cont.). 6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
uriu,azuto, uo:o1 Banco do Brasil
0333070833172063019
07/04/2025 08:51:03 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
10537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
MARCO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 39.268,20 29.296,395882
21/03/2025 APLICAÇÃO 11.780,52 8.746,769201 1,346842443 38.043,165083
31/03/2025 SALDO ATUAL 51.361,95 38.043,165083 38.043,165083
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.268,20
APLICAÇÕES (+) 11.780,52
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (A-) 313,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 313,23
SALDO ATUAL 51.361,95
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Cliente
lransaçâo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-aPj-autoatendimento/inclex.html?v=3.4.0it/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
fifde'returso:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliaçk Bancária em 31/03/2025
co6o: 17i4sx
Conta: 6.2.01.004365 - BB - PB FIVAS
150001X)0 RECIJ DE IMPOSTOS -RI Aplicação:: 000.0001 GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis nk localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nk localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário cáo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário cáo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
Tesoureiroa
(R9péri( stro Cof'''
Cor ( r
A..iii•CIVÕ Jrcegtat W9sa
FiOaERIO
tador
() STRO' óZiSTA
e- Te os orierg r,
• •
Stquintemitnts de CRC: 57096-03/ni
1.-.3ssialis 42 Prnor.,As
CO.. 79.nr3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PMMANGARATIBA Pegine 1 de 1
-ri
Visuairzor P1K IaF 13 /Os
• .1.1.$:
Banco do Brasil
G331070941405932013
07/04/2025 09:48:58
Documento
1.168.254.000.037
1.168.302.000.040
1,072
200.001
32,701
32.702
1.972
Cliente Corv;.2 atual
Agência
Conte corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movirnento Ag. origem Lote
17/02/2025 0000 00000
21/03/2025 0000 14056
21/03/2025 0000 14056
21/03/2025 0000 00000
27/03/2025 0000 14175
27/03/2025 0000 13105
27/03/2025 0000 13105
27/03/2025 0000 00000
31/03/2025 0000 00000
Histórico
000 Saldo Anterior
632 Ordem Bancaria
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB FIF Curto Prazo Automático
983TEDDevolvida
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.DIsponiv
237 0406 017507464000191 FUNDO MUNICIP
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
999 SALDO
Valor R$
4.402,60 C
6.2139,52 C
Saldo
0,00 C
10.782,02 D 0,00 C
34.580,(17 C
1.820,001)
34.580,07 D
1.820,00 C 0,00 C
0,00 C
3836-9
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
03 / 2(125
*** ACONTAMAO FOXMOVIMENTADA***
OBSERVAÇÕES:
Transac5o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendirnento.bb.com.br/apf-apj-autoatenclimento/Index.html?v.3.4.0ft/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciiia06 Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
;Tneó: aOl A6'encia: 3836-9 ' Conta: 17145-x
MEI
s
6.241.441393 -8W-PSB FNAS APLIC
15000000-RECU 0S NAP vINcuLAPps DE
..
IMPOSTOS- RI
Conta:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabllidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
29.017,16
0,00
0,00
34.580,07
0,00
63.597,23
Ficha Data Pendência Docto NoComp,DataComp.Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
52232 27/03/2025 00069254 TEDDEVOLVIDA TECNOVOLT
Valor
34.580,07
34.580,07
' CaSt.r)
Cont 7,
,-•
ROGERIO ROCOSTA
Co ddor
CRC: 057096-03/RJ
LuM vg.sa
.9.143Wirv,tend:
L2
nt*Zs
77533
PMMANOARATIBA Página Ida i
G333070833172063020
07/04/2025 08:51:26 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
MARCO/2025
BB RF CP Automético - CNPJ: 42.592.315/0001-15
uovi fttif
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Banco do Brasil
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 54.217,43 40.449,408985
21/03/2025 APLICAÇÃO 10.782,02 8.005,405573 1,346842443 48.454,814558
27/03/2025 RE,,GATE 1.820,00 1.349,130294 1,349017221 47.105,684264
Aplicag5o 29/08/2024 1.520,00 1.349,130294
31/03/2025 SALDO ATUAL 63.597,23 47.105,684264 47.105,684264
Resumo doms
SALDO ANTERIOR 54.217,43
APLICAÇÕES (+) 10.782,02
RESGATES (-) 1,820,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 417,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 417,78
SALDO ATUAL = 63.597,23
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
ransagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.brlapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,
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•
rgan
41te de recurso:
Conciliação Bancária em 31/03/2025
001 Agenda: ''3836-9 tohtd: 23669-4
6.2.11.994010- Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação
17060000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA Mao - RECLIBSI
Apuração dos saldos contbbeis e do extrato bancário
59784 Conta:
Aplica0o:
A
2
A_ Alfdr.,
1,10 :?) (10
ROGERI9
,
Con n
' or
CRC: 057096-03NU
TesinAirph). 4 j(9Sui-
, ts:kG
• ••-...;61povis e rin-tng•I'
123.908,83
0,00
0,00
0,00
0,00
123.908,83
(-) Depdsitos contábels náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Exercício de 2025
Saldo da contabilidade na data
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
91.777,746130
wax/20'15, 08:51 Banco do Brasil
Cliente
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G333070833172063021
07/04/2025 08:51:51
Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência MARCO/2025
BI RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
123.016,73 91.777,746130
123.908,83 91.777,746130
SALDO ANTERIOR 123.016,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 892,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 892,10
SALDO ATUAL = 123.908,83
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
,
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transag5o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 567$
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendirnento.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Cont 6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação
17060000 - TRANSFERÊNcut ESPECIAL DAUNIÃO. RECURS'
59783
Aplicação:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliack) Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancaria em 31/03/2025
kcr'ot''.0Cii • 4gên'cia: 3836-9 Ccinia: .236674
400.711.6 OUTROSCONVENIOS FEDERAIS ,
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancárlo
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
Cast-ro Coste.
cor • r
124.118,44
0,00
0,00
0,00
0,00
124.118,44
TesourenfIAL,11,1 iv 054 ROGERIO CA 0 COSTA
n
Condor
'`Zi.iiprrerT.enntret
*-
1.21Z7MaliE) rryllrffelA5 CRC: 057096-03/RJ
C;60.• 1-135
PMMANGARATIBA Página I de 1
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
123.224,83 91.933,005201
124.118,44 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 123.224,83
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 893,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 893,61
SAL DO ATUAL = 124.118,44
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
91.933,005201
Banco do Brasil
40:
Guln. II No
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0333070833172063022
07/04/2025 08:52:15
Agência 3836-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF OPAutomático-CNPJ: 42.592.315/0001-15
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Oltimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ittps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASS/STENCIA SOCIAL MANGARATIBA Conciliação Bancária
6,2.11.99.0019
400.7116. OUTROS CON VENIOS FEDERAIS •
F. Parlamentar FMAS-3 Aplicação nte de rocurso: 170-600001
Yancci: 001 Ag€noa: 3836-9 Conta: '236V(i*
Conciliação Bancária em 31/03/2025
ítha: 59786 Conta:
TRANsreDiNdirAssegiziAL DA UNIÃO - Apuração dos RECURS
saldos contabeis e do extrato banciitio
Exercício de 2025
Co
ROGERT6 CA
Contad
CRC: 057090,03/R)
O COSTA
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos 124.118,44
contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas
0,00
do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
124.118,44
Castro costa
u
TeSou
o,
r1r4v
,
Supsitzlteinifilri4 t:
7'76;x1,71,110 (2
UV-
'MMANGARATIBA
Página ide 1
crivrvio
G333070833172063023
07/04/2025 08:52:40 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
3836-9
MARCO/2025
BB RFCPAutomatic° CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
123.224,83 91.933,005201
124.118,44 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 123.224,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 893,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 893,61
SALDO ATUAL = 124.118,44
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Valor cota Saldo colas
91.933,005201
Banco do Brasil
Transaçrl'io efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apJ-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Co
ROGERIO CASTRO' OSTA
Contador
CRC:os7096-03/RJ
• •
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
'Oarico:- 001 'Aç6ricia: 3836-9
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Conta: 23668-3
Exercício de 2025
Conta,
Fonte de recurso:,-
Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVEN/OS FEDERAIS
248.236,89
0,00
0,00
0,00
0,00
248.236,89
Apuraçao dos saldos Cont bela e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
17060000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS(
6.2.11.99.0020 -
Emenda Parlamentar EMAS-4 - Aplicação
I
figicLpoe .
ltatil
rptl(ftENitintl i
As a rnen9S.'
.r3r5
MMANGARATIBA
PágIna 1 de 1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 246.449,67 183.866,010402
31/03/2025 SALDO ATUAL 248.236,89 183.866,010402
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 246,449,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.787,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.787,22
SALDO ATUAL 248.236,89
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
183.866,010402
k./ I l.14.1LUO, U0:0•5 Banco do Brasil
.Y.V•
eii:+VERW i
Cliente
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G333070833172063024
07/04/2025 08:53:07
Agência 3836-9
Conta 23668-3 S1GTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
20/02/0025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Oltimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ittp!;://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Nnte de recurso:
'617111
tiCOIA;i0o1 —Agência: Conta: 24553-4
59790
Con Apuraçâo dos saIdos contibeis e do extrato bancário
Conta.
Aplicação 16653110 -
Saldo da contabilidade na data
6.2.11.99.0030- Emenda Parlamentar Individuais FMASTransferênclaS.deCOnvérlios e Instrumentos Aplicação: 400.7174 - FNAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Exercido de 2025
17,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancariQ 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
17,90
(Rogévo --t:ro Costa
c,
ROWI0eCA fataitç.,'
Contador
CRC: 057095-03/RJ
Tesoureiro (a)
cft ilastr9riOitja psa
Sikeirinterhs.rts
Ttl.M.Anris) r2 rineriÇAs
71335
PMMANGARATIBA
Piigina 1 de 1
Resumo do mes
17,90
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 17,77
31/03/2025 SALDO ATUAL
13,260626
13,260626 13,260626
SALDO ANTERIOR 17,77
APLICAÇÕES (-I-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,13
SALDO ATUAL = 17,90
Valor da Cota
Banco do Brasil
04:4.
GovERNa
Investimentos investimentos Fundos - Mensal
G333070833172063026
07/04/2025 08:53:52
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor ValorIRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
()Rims12 meses 8,2573
Transaçêo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
)ttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0tt/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Conta: 6.2.11.99.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS
16653110 - Transferências de Convenlos e InstrumentosCon A lica k: 400.7116 -OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
tabu—
Conta: 25534-3
2.315,16
0,00
0,00
0,00
0,00
2.315,16
„Teso -71roft41 li
.LA1- til,A4Itepirsnts
m10005
ROGERIO CAROCOSTA
Con. ,or
CRC: 057096-03/RJ
• • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(1? 901qt '-'astro Co
ontm or
PMMANGARATIBA Página I de I
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
2.298,49 1.714,810075
2.315,16 1.714,810075
SALDO ANTERIOR 2.298,49
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 16,67
SALDO ATUAL = 2.315,16
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
1.714,810075
Banco do Brasil
ff-->
Govma
Cliente
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G333070833172063027
07/04/2025 08:55:13
Agência 3836-9
Conte 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF CP Autornetico CNPJ: 42.592.315/0001-15
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 mesei; 6,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ittps://autoatendimento.bb.com.brlapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/templateh2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
nc 001:, Agência: 3836-9 Conta: 25535.-1
MEN 59800 Cont.): 6.2.11.99.0062 - Emenda Parlamentar Individual MIAS
16653110-Transferências de Convênios e InstrumentosCon Aplicação:
Saldo da contabilidade na data 74.951,59
0,00
0,00
0,00
0,00
74.951,59
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
ConciliacAo Bancária em 31/03/2025
'Fonte.ile recurso: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nUa localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1"
Tesoureiro (a)
.
. ,
UC*r+k L4
to.a.
twv,5
r-etEi••
C
ROGERI ft6 COStA
C ador
CRC: 057096-03/RJ
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
25535-1 S1GTV330260120240002 OND4
MARCO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
74.411$7 55.515,722099
74.951,59 55.515,722099
SALDO ANTERIOR 74.411,97
APLICAÇÕES 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO pRun:. (+) 539,62
IMPOSTO DF RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 539,62
SALDO ATUAL = 74.951,59
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
55.515,722099
u //04/2025, 08:55 Banco do Brasil
NO'
ciovtr.No I
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333070833172063028
07/04/2025 08:55:38
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Oltirnos 12 meses 8,2573
Transaoao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=3.4.0#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
r7)
ROGERIQ
Co.dor
CRC: 057096,03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliaçáo Bancária em 31/03/2025
CO: 001 Mêncla: 3836-9 Conta: 25536-k
59798 Conta 6.2.11.99.0061 - Aplicação
onte de recurs); 16653110 - Transferencias de Convênios e InstrumentosCon Aplicação: 400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
222.935,18
0,00
0,00
0,00
0,00
222.935,18
..cuTelipo
lfoRtaL
SApbrettnernntrA
TZ=e7r4T:
rtrallt;r4
7135'3
Saldo do extrato bancário na data
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
Agencin
Conta
Mês/ano referência
3836-9
25536-X SIGTV330260120240003 GND4
MARCO/2025
E3f3. RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 221.330,13 165.125,350660
31/03/2025 SALDO ATUAL 222.935,18 165.125,350660
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 221.330,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.605,05
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.605,05
SALDO ATUAL = 222.935,18
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
165.125,350660
ul/u41/ZU2ó , 08:56 Banco do Brasa
Rtta
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333070833172063029
07/04/2025 08:56:03
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350098658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Ultimos 12 meses 8,2573
Transagáo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1
0,00
0,00
0,00
0,00
7,03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
'..!
* f•,.•';‘-"
_
Exerciclo de 2025
400.7/16 - OUTROS CON VENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancado no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rigo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato Winced° na data
Tesoureiro (a) TOtoutilkfr114 (..X Sa LUCC.k ' tiropfuktnto dt Sup6
ltVtakTriie e Fin-mg
" 7:rs55
PMMANGARATIBA
Papilla 1 de 1
Fonte de recurso:
Conciliação Bancaria em 31/03/2025
banco: 001 AqCinua: 3836-9
191211=7.11111113181 6.2.1.1.99.0055 - ESTRUTUFtA -0 DO SUAS - SIGTV FMAS 16650000' TRANSFER#NCIAS DE C0NifiNIOS E OUTROS REI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Conta: • 249074.
Aplicagao:
rpr,pério C • •'••:;- CO 114°
ROGENO CA •0 COSTA Con ,dor CRC: 057096-03/R3
7,03
tro Costa
Valor cota Saldo cotas
5,209793
Banco do Brasil
OV P
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333070833172063030
07/04/2025 08:56:26
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24987-4 SiGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej, Comp. Valor 10F Quantidade cotas
6,98 5,209793
7,03 5,209793
SALDO ANTERIOR 6,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,05
SALDO ATUAL = 7,03
Valor da Cota
28/02/7025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 mesas 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Conciliação Bancária em 31/03/2025
6.2.02.00.1500- IGO Prograrna Auxilio Brasil
16600bo° -112ANSFERENCIA DE RECURSOS ,D00 FUNDO NAC1
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Exercício de 2025
Apiicas50: 4007174. FNAS
Saldo da contabilidade na data
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no locallzados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário r150 localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Cast :o Costce.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NP
RoGERrO clA RO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Tesoureiro (a)
Tespur Ir
12;02C 316,,,A°1A (14)54 ,41.5
Sktzra ri.nows1.1
-Pfm-grr, ..rr r:5
PMMANGARATILIA
Página 1 de 1
Banco do Brasil
DVisualizar Pix agrupados
•
Extrato conta corrente GOVERNO
G336071005499575006
07/04/2025 10:09:56
Cliente -Conta atual
3836-9
23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
03 / 2025
Dt.
rnovimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
3636 99015 470 Transferêncla enviada 553.836.000.025.534 3.500,00 D
17/03 11:54 S1GTV330260120240001 GND
17/03/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.701 3.332,00 D
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAOED
17/03/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.702 3.332,00 D
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAOED
17/03/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 31.703 3.332,00 D
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAOED
17/03/2025 0000 13105 375 Impostos 31.704 168,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
17/03/2025 0000 13105 375 Impostos 31.705 168,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
17/03/2025 0000 13105 375 Impostos 31.706 168,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
17/03/2025 0000 00000 848 Resgate Autorn6tico 1.972 :14.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/03/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
TransagAo efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.comtr/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0tUtemPlate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Dl.
balancete
03/03/2023
17/03/2025
ifio Castra
ROGERIO CAS COSTA
Conta
CRC: 057096-03/RI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contabels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Concilia0o Bancária em 31/03/2025
ariCtx 001 Agência: 366-9 Conta: 23225-4
59796
6.2.11.99.0066 - IGD - Programa Auxilio Brasil
1.6600000'- TRANSFERÊNCIA DE ReCURBOS DO FUNDO NACI
Apuragáo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Exercício de 2025
29.659,19
0,00
0,00
0,00
0,00
29.659,19
Tesoureiro a)
,
• r
LUCi-fTe94,?,4'e 1
aviiinkg r„,,,m05
T-IN,7Aezem 13
• -
PMNANGARATIBA
Nina 1 de 1
GQ'JINO Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia
Conta
Mês/ano referência
3836-9
23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
MARCO/2025
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 V 11'4
utru4/zuzb, U6:56 Banco do Brasil
G333070833172063031
07/04/2025 08:56:56
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
17/03/2025 RESGATE
Apl;,,m,:ão 19/10/2022
Aplicação 01/12/2022
Aplicação 21/12/2022
31/03/2025 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cota Valor cota Saldo cotas
43.399,41 32.378,523091
14.000,00 10.410,328535 1,344818269 21.968,194556
4.526,84 3.366,136178
6.400,17 4.759,132303
3.072,99 2.285,060054
29.659,19 21.968,194556 21.968,194556
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 43.399,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 14.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 259,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 259,78
SALDO ATUAL -= 29.659,19
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https.//autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=3.4.0#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancaria em 31/03/2025
• oói -Agên' 3836-9 Conta: 27247-7
69806 Conta: 6.2.11.99.0066 SIGTV - Aplicação
..•••••-."
ante cle'recurso: 16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS E OUTRO,S REI A Meação:
.
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS,
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 102.455,98
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 102.455,98
otro Costcl
Tesoureiro (a)
-resti1i6.ii
go5ttatLIA v...t.titicuou
cp miur,4,o2-,toiflS
MY5gi T.'11 • `11 "M
(R9-gifio (.
C
RoGEA16:cA RO COSTA"
Contador
CRC;057096-03/R3
PMMANbARAT1BA Pisgina 1 de 1
G333070833172063032
07/04/2025 08:57:20
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp,
101.718,33
102.455,98
SALDO ANTERIOR 101.718,33
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 737,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 737,65
SALDO ATUAL 102.455,98
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
75.887,883359
75.887,883359
Saldo cotas
75.887,883359
07/04/2025, 08:57 Banco do Brasil
GOIIE kr.1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
AO-Ida 3836-9
Conta 27247-7 SIGTV330260120240004 GND3
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada OOMisucessopoi':J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=3.4.0#/template/-21:consultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ConciliagSo Bancária
Conciliac5o Bancária em 31/03/2025
Agência: 3636.-9 Conta: 24381-7.
Conta: 6.2.11.99.0050 - Programa de Fortalecimento
400.7174 - RYAS
„Fonte 0e recurso: Cad Único SUAS 16600000 TRANSFIERENCIADE REICU, SOS DO FUNI3ONAC/ Apuração dos saldos conthbeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Aplicação:
2
ottICIP4
cro
Exercicio de 2025
(-) Depósitos contabeis não locallzados no extrato bancário 106,23
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário o,o6
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
oCc
106,23
'Fes^ LucialtiYtu. (F 954,
StEgsai00,&6ntel ere
'75'. .3avearee
NUni36,s
C.M..,17M5
Ci (f?)a,o, (S
Col
ROGERIQ-CArR (osTA
Contado
CRC: 07096-03/R1
Página 1 de 1
333070833172063034
07/04/2025 08:58:17
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42,592.315/0001-15
uf..vr R610
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp, Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotai
105,46 78,681119
106,23 78,681119 78,681119
SALDO ANTERIOR 105,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIRO 0,77
SALDO ATUAL = 106,23
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2673
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de AtendimAnto ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficlentes auditivos 0800 729 0088
1/1 ttps://autoatenclimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmentandex.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
( gério 3-tM
O
RbGER . .ToCOSTA
Contador
CRC: 057096,03/M
Tesoureiro (a)
Lu
V cia ,t1 tp, (fi eSayr,ea
Stvetntiovi<wrtn cift2
ItroArs,34/3 POVerK;
Chri, r
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Conciliag5o Bancaria
Conciliag6o Bancária em 31/03/2025
AOrlba '0886-9 '
iía 1.4104
6.2.01.00.1361- Bradesco - PSB
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conthbels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Aplicação:
,\‘4 \c\ PAC 0e,
4 . o R /0
7
z
Exercício de 2025
000.0001 - GERAL
,NRIArlqARATIBA
Pagina 1 de I
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
bradesco
net onpresei
Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/04/2025 - 16h43
Agência: 886 I Conta: 0014105-4
Total dos Saldos
Total
Disponível
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 87.533,25 Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 87.533,25 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 87.532,25
Conta-Corrente 1,00 Total 87.532,25
FICFlCP P. Público 87.532,25 ** Investimento com Baba Automática
Os dados acima têm como base 03/04/2025 as 16h43 e esta) sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados ao esto disponíveis para utilizag5o.
1 03/04/2025 16:43
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Concilia0o Bancária
50888
4-11i¡Weire - Bradesco - PS s APLIC '
1.5000000, RECURSOS NÃO VINCULADOS,DEImPiasmsApuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Conciliação Bancária em 31/03/2025
.237 Agência; 0886-9 Conta: 14105-4
Exercício de 2025
Conta: 6.2.11.03.1389
Aplicação: 000.0001 - GERAL
COSt o Costa
Tesoy esA), ,ta Lu citZe k'? w
1:-Y4
sztomoono
,esis rtrvinças
r0-33
Ro4ettio,g* o cost
,
-A' .
Con or
CRC: 057096-03/R/
IMANGARATIBA
Pepine 1 de 1
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 87.415,35
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas
0,00
do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancario na data 0,00
87.415,35
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014105-4
02/04/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2025 a 31/03/2025
28/02/2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,2761641
+0,79%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
83.600,50 38.404,67940
IOF
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
86.727,08 3.126,49
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
/OFProvisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF
10F
10F -
IOF -
IOF
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 83.600,59 38.404,67940 87.415,35 3.814,76
IOF IRRF (R$) -
2 03/04/2025 16:41
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o srte
Fale Conosco
9933 Atendhento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 688,27
IOF - IRRF (R$) - .„‘..\
0
0%A (
4
)
, e
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
2 03/04/2025 16:41
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
COncilia6e Bancária
Concilia0o Bancária em 31/03/2025
6r1co: 237 AgCncia. 0886-9 Conta 4i:1 50887 6.2.01.00.1362.- Bradesco PSE
15000000 RECURSOS Niici VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Conta:
Exercicio de 2025
Aplicagdo:
(-) Depósitos conbibels náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancárlo
(+) Depositos do extrato bancário no localizados na contabllidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(R9gério C Istro Cost f:
Toureiro (a)
Lucy', vta 1/9S " 'fag' • :
sullA-iter .
,nts
Itry."'mrvi2 42 rinotql5
ceo.. Twi5
C
R0BERIO'ddrA0 osrAL'
Contador
CRC; 057096,03/RJ
r
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Pagina I dei
https://www.ne12.bradeseonetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Saidade Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB CNP.): 017.507.464/0001-91
Nome do usukio: lucia helena rosa
Data da operação: 03/04/2025 - 16h43
netempresa
Agência: 826 I Conta: 0014109-7
bratlesco
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 62.307,37 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 62.307,37 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 62.306,37
Conta-Corrente 1,00 Total 62.306,37
FIC FI CP P. Público 62.306,37 ** Investirnento com Baka Automática
Os dados acima têmcorm')base 03/04/2025 As 16h43 e estão sujeitos a alteraçaes. Os créditos bloqueados no estão disponívels para utilização.
03/04/2025 16:43
Aplicação: 000.0001 -GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
o
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 62.430,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
207,44
Saldo do extrato bancário na data 62.223,16
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendencia „Docto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50889 31/03/7023 00054538 TARIFA INDEVIDA
207,44
207,44
LO C,iStr0
Wdor
Tesoureiro (a) ROGERIO I
Tesoureira Condor
CRC: 057096-03/RJ
MMANGARATIBA
Página 1 de 1
ianco .tiradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresai
Conta:
Data da emiss3o:
Fundo:
CNPj do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F H DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014109-7
02/04/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2025 a 31/03/2025
28/02/2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,2761641
+0,79%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
60.019,14 27.336,85378
IOF
Valor
ern (R$)
61.733,25
IRRF (R$)
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
1.714,11
Total de
Aplicações
Total do
Resgates
Redução Cotas
XRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 60.019,14 27.336,85378 62.223,16 2.204,02
IOF IRRF (R$) -
:.yf 2 03/04/2025 16:42
Ai IV%) 1.11 tilleNCO https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js.
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IFIRF (R$)
Rendimento do
Mês
489,91
IOU- - IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferincia
judicial: R$ 0,00
Itens
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamactles e Inform/10es.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dlas por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendlmento de segunda a sexta-rei-a, das 8h As 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consuke o ste
Fale Conosco
2 03/04/2025 16:42