Ao Expediente
p/Leitu
Em 24
Presidente
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta
OFÍCIO 015/2025
Mangaratiba, 15 de Abril de 2025
Ao Ilmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Março de 2025
Prezado Senhor:
Venho. por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao Ines de Mare()de 2025
Desde Já. agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
EMPRESA PU Y.DE MANGARATIBA-CONECTA NSP
UARDO ESTRELA DOS SANTOS
Presidente
o
EMPRESA PÚBLICA DE
TRANSPORTES DE MANGARATIBA—
CONECTA c.,.
BALANCETE DOIVIESDE MARÇO DE
2025
CAIXA DA RECEITA
Data: 01/03/2025 a 31/03/2025
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Boletim de Caixa Ao Expediente
p/Leitura
Em 2'iABR 'fipreiti de 2025
./ •.ç
Afcir Leite Çome
Contabilista
CRC/Ft) 06039
Receitas Orçamentárias 0,00 Despesas Orçamentárias 22.102,42
Transferências Recebidas 56.000,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 3.060,52 Despesas Extra Orçamentárias 11.006,95
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 23.468,36
Total das Receitas 59.060,52 Total dos Pagamentos 56.577,73
Retiradas Bancárias 53.517,21 Depósitos Bancários 56.000,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 112.577,73 Total do Caixa da Despesa 112.577,73
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 61.724,22 Pagamentos Acumulados Anterior 60.949,97
Receitas do Período 59.060,52 Pagamentos do Período 56.577,73
Total das Receitas 120.784,74 Total dos Pagamentos 117.527,70
Saldo Inicial do Exercício 13.945,45 Saldo na Data 17.202,49
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 13.945,45 Bancos 17.202,49
Total do Balancete da Receita 134.730,19 Total do Balancete da Despesa 134.730,19
r t NIA 1.i,;-;ARAuPA Página 1 de 1
0,00
Saldo = (a + b + c- d - e)
59.060,52 53.517,21 56.577,73 56.000,00
Receitas (b) Retiradas (c) Despesas (d) Depósitos (e)
0,00
Saldo Anterior (a)
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro
• .; ;
l';Easkt .'Ycio de 2025
Data: 01/03/2025 a 31/03/2025
Resumo do Caixa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Aktr Leite Gome
Contabilista
CRC/123 060399/
1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Santos Conta Movimento - DemaisContas 14.719,70 56.000,00 53.517,21 17.202,49 0,00 17.202,49
001 - Banco do Brasil S.A. 14.719,70 56.000,00 53.517,21 17.202,49 0,00 17.202,49
AgOncia: 3836-9 14.719,70 56.000,00 53.517,21 17.202,49 0,00 17.202,49
',103"in 0124353-3 CONTA CORRENTE 18990000 - 14.719,70 56.000,00 53.517,21 17.202,49 0,00 17.202,49
230.0000
14.719,70 56.000,00 53.517,21 17.202,49 0,00 17.202,49
r•Ii•IANGARATIBA Pagina 1 de 1
Exercício de 2025
17.1.1.4
•I 3 01
•-• 001 01
1.0
3.8
Ho 3.01
3 I 23301 02
2 1 8 8 3.01.04
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.0 7.1 1
2 3.7.11.02
.2 3.7.1.3
2 3 7 1 3.02
3
3.1.1
3.1.1.2
3 I i 1
3 1.1 2 1 01
3 I 1 2 1 01.01
3.1.2
3 1.2.2.1
3 1 2.2.1 01
3 1 2 2 3
.3 1.2.2 0.00
3 02.2.3 99
3.1.2.9
3 1 2 9 0
3.3
3,3.2
3.3.2.3
3 3.2.0 1.99
4
4.6
4.5.1
4.5.1.1
4 0.1.1.2
4 5 1.1 201
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5 1 I i
5.2.2
5.2.2.1
‘I• 1 ;
23 1 1 01
6.2.2.9
0 2.2.9 2
201
5 2 2.9 2.01.01
0 2.2.9.2.01.03
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Período: Março/2025
MOVIMENTAÇÃO
ADEBIT° ACREDITO
2.2 .1"
51
92
11
9.2
9.2
9.2
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Vaiores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição aoPOPS(F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte- (RRF (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ouDeficitsAcumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados -.Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superávits ou DeficitsAcumulados-InterOFSS - União
Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS --
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciárias - INSS
Encargos Patronais 0 RGPS -InterOFSS - União
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Outros Encargos Patronais - RGPS
Outros Encargos Patronais
Outros Encargos Patronais -InterOFSS - União
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica Consolidação
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria - Intra OFSS
Cota Recebida
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa porNolade Empenho
Emissao.deEmpenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
14.719,700 0,00
14.719,70 D 0,00
14.719,700 0,00
14.719,70 D 0 00
14 719,70 D 0 00
5.954,50 C 0,00
47.795,64 C 0,00
31.531,01 C 0,00
31.531,01 C 0,00
31.531,01 C 0,00
31.531.01 C 0,00
31.531,01 C 0,00
16.264,63 C 0,00
16.264,63 C 0,00
16.264,63 C 0,00
16.264,63 C 0,00
14.021.13 C 0.00
2243.500 0.00
41.841,140 0,00
41.841,140 0,00
41.841,140 0,00
13.945,45 C 0,00
13.945,45 C 0,00
55 786.59 D 0,00
55 786.59 D 0.00
47.234,80 D 0,00
46.705,44 D 0,00 0,00
29.110,000 0,00 0,00
29.110,000 0,00 0,00
29.110,00 D 0,00 0.00
29,110,000 0,00 0.00 29.110,0013
29.110,00 D 0,00 0,00 29.110.000
17.595,440 0,00 0,00 17.595,44 D
16.580,390 0,00 0,00 16.580,390
6.380,30 D 0,00 0,00 6.380.30 D
6.380,30 D 0,00 0,00 6.380,30 ID
10.200,090 0.00 0,00 10.200,090
132,450 0,00 0,00 132.450
10.067,64D 0,00 0.00 10.067,64 0
1.015,050 0,00 0,00 1.015,05 D
1.015,05 D 0,00 0.00 1.015,050
529,36 D 0,00 0,00 529,36 D
529,36 D 0,00 0,00 529,36 D
529,36 D 0,00 0,00 529,36 D
529.360 0.00 0 00 529,36 D
529,36 D 0,00 0 00 529.36 D
56.000,00 C 0,00 0,00 56.000,00 C
56.000,00 C 0,00 0,00 56.000,00 C
56.000,00 C 0,00 0,00 56.000,00 C
56.000,00 C 0,00 0,00 56.000,00 C
56.000,00 C 0.00 0,00 56.000.00 C
56.000 00 C 0.00 0 00 56 000.00 C
2.519.481,260 0,00 0,00 2.519.481,26 D
2.431.495,17 D 0,00 0,00 2.431.495,17 D
95,170 0,00 0,00 95,17 D
95,170 0,00 0,00 95,170
95,17D 0,00 0.00 95.170
2.431.400,00 D 0,00 0,00 2.431.440,00
1.940.000,00 D 0,00 0,00 1.940.000,000
1.940 000.00 D 0.00 0.00 1,940.000,00 ID
1.940.000,000 0.00 0,00 1.940.000,000
491.400,000 0,00 0,00 491.400,00 D
491.400.000 0,00 0,00 491.400.000
491.400,000 0.00 0,00 491.400.000
492.415,05 D 0,00 0.00 492415.05 0
1.015.050 0.00 0,00 1.015.05C
87.986,09 D 0,00 0,00 87.986,09
59.633,88 D 0,00 0,00 59.633,88 D
56.190,44 D 0,00 0,00 56.190,44 D
3.443,44 D 0,00 0,00 3.443,44 D
28.352,21 D 0,00 0,00 28.352,21 0
23.950,940 0,00 0,00 .950,94 D
14.719,700
14.719.70 D
14.719,70 D
14.719,700
14 719 70 D
14 710 70 C)
5.954,50 C
47.795,64 C
31.531,01 C
31.531,01 C
31.531.01 C
31.531,01 C
31.531.01 0
16.264,63 C
16.264,63 C
16.264,63 C
16.264,630
14 021,13 C
2243.500
41.841,140
41.841,140
41.841,140
13.945,45 C
13.945,45 C
55.786.59 D
55 786 59 D
14.7 9,70 D 0,00
0,00
0,00
0,00
0 30
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00 47.234,80
46.705,44 D
29.110,000
29.110,000
29.110,0013
A km- Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03
Geo0lAP •• PMMANGARATIBA P na
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) .
Balancete de Verificação
, -
2 .
ir r)eC'
>a/
\:?7r
Exercido de 2025
Filtro: Período: Março/2025
i',#TLILOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 4.401,27 D 0,00 0,00 4.401,27 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 2.519.481,26 C 0,00 0,00 2.519.481,26 C
6.2 Execução do Orçamento 2.431.495,17 C 0,00 0,00 2.431.495,17 C
6.2.1 Execução da Receita 95,17 C 0,00 0,00 95,17 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 95,17 C 0,00 0,00 95,17 C
6.2.2 Execução da Despesa 2.431.400,00 C 0,00 0,00 2.431.400,00 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 1.940.000,00 C 0,00 0,00 1.940.000,00 C
Crédito Disponível 71 1.448.600,00 C 0,00 0,00 1.448.600.00 C
2 2.1.3 Crédito Utilizado 491.400.00 C 0.00 0,00 491.400,00 C
1 2 2 1 301 Crédito Empenhado a Liquidar 27,2 454.232,84 C 0.00 0,00 454.232,84 C
2 2 1303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 3.178.80 C 0.00 0.00 3.178.80 C
L' 2 I 3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27,2 33.988,36 C 0.00 0.00 33.988,36 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 491.400,00 C 0,00 0,00 491.400,00 C
1L 2 2 9 2 Emissao de Empenho 491.400,00 C 0.00 0,00 491.400.00 C
2. 2.9 2 01 Empenhos por Nota de Empenho 491.400,00 C 0.00 0.00 491.400,00 C
9 2 01 Cl Empenhos a Liquidar 28 454.232,84 C 0,00 0.00 454.232.84 C
0! C•3. Empenhos Liquidados a Pagar 29 3.178.80 C 0.00 0.00 3.178,80 C
9 2 11 CA Empenhos Liquidados Pagos 16 33.988.36 C 0.00 0.00 33.988.36 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 87.986,09 C 0,00 0,00 87.986,09 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 59.633,88 C 0,00 0,00 59.633,88 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 49.566,24 C 0,00 0,00 49.566,24 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 10.067,64 C 0,00 0,00 10.067,64 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 28.352,21 C 0,00 0,00 28.352,21 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 4.401,27 C 0,00 0,00 4.401,27 C
6.3.2.7 Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercicio 15 23.950,94 C 0,00 0,00 23.950,94 C
7 Controles Devedores 3.080.822,92 D 0,00 0,00 3.080.822,92 D
7.2 Administração Financeira 2.956.669,67 D 0,00 0,00 2.965.669,67 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 75.669,67 D 0,00 0,00 75.669,67 ID
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 75.669,67 D 0,00 0,00 75.669,67 D
Recursos Ordinários 69.945,45 D 0.00 0,00 69.945.45 D
7 2 1 1 Recursos Extraorgamentarios 5.724,22 D 0.00 0,00 5.724.22 D
7.2.2 Programação Financeira 2.880.000,00 D 0,00 0,00 2.880.000,00 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 2.880.000,00 D 0,00 0,00 2.880.000,00 D
7 2 2 1 1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 2.880.000.00 D 0.00 0.00 2.880.000,00 D
7 2 2 1 1 01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 12 1 1.940.000,00 D 0,00 0.00 1.940.000.00 D
I 1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 121 940.000.00 D 0.00 0,00 940.000,00 D
7.9 Outros Controles 125.153,25 D 0,00 0,00 126.153,25 D
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 125.153,25 D 0,00 0,00 125.153,25 D
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 37.167,16 D 0,00 0,00 37.167,16 D
EXERCiCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIOUIDADOS 27.1 37 167 16 D 0.00 0,00 37.167.16 D
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 87.986,09 D 0,00 0,00 87.986,09 D
EXERCICIOS ANTERIORES
8 Controles Credores 3.080.822,92 C 0,00 0,00 3.080.822,92 C
8 2 Execução da Administração Financeira 2.955.669,67 C 0,00 0,00 2.955.669,67 C
321 Execução das Disponibilidades por Destinação 75.669,67 C 0,00 0,00 75.669,87 C
8.2 1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 75.669,67 C 0,00 0,00 75.669,67 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos 536.875,02 D 0,00 0,00 536 875.02 D
8 2 1 1 1 01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 536.875,02 D 0,00 0.00 536.875.02 D
• 1 2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 503.799.08 C 0.00 0.00 503.799,08 C
Empenho
1 2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 503.799,08 C 0,00 0.00 503.799.08 C
Empenho - a Liquidar
1 . Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 47.795,64 C 0,00 0.00 47.795.64 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
201 Comprometida por Liquidação 1 31.531,01 C 0,00 0.00 31.531.01 C
2 11 3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 16.264.63 C 0.00 0.00 16.264,63 C
1 1 4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 60.949,97 C 0.00 0.00 60.949.97 C
2 1 1 401 Utilizada com Execução Orçamentária 1 44.056,00 C 0,00 0.00 44.056.00 C
3 2 1.1 4 02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 16.893.97 C 0.00 0.00 16.893,97 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 2.880.000,00 C 0,00 0,00 2.880.000,00 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.880.000,00 C 0,00 0,00 2.880.000,00 C
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 2.880.000,00 C 0.00 0,00 2.880 000.00 C
3 22 1 1 01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.940.000,00 C 0,00 0.00 1.940.000.00 C
1_ 2,1,10101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 1 448.600.00 C 0.00 0,00 1.448.600,00 C
Utilizer
-1 2 1 1 01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 491 400,000 0.00 0.00 491.400,00 C
Utilizadas
_ 1 122 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 940.000.00 C 0,00 0,00 940.000,00 C
Financeiras a Receber
.3 2 2 1.1 02 01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 884.000.00 C 0.00 0.00 884.000.00 C
3 22.i 1 02 02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33 2 56 000,00 C 0.00 0,00 56.000 00 C
8.9 Outros Controles 125.153,25 C 0,00 0,00 125.153,26 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 125.153,25 C 0,00 0,00 125.153,25 C
8.9.64 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 37.167,16 C 0,00 0,00 37.167,16 C
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados 3 178.80 C 0.00 0 00 178 SIC
- PMMANGARATIBA P a 2 d?-3 Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/R3 060399/03
Afor Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
„.‘
Exercicio de 2025
Filtro: Período: Março/2025
movimEvrAçÃo
A DEBITO A CREDITO
F, 9.6.2
I •.11
Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
14 3.178.80 C 0.00 0,00 3.178,80 C
33.988.36 C 0,00 0,00 33.988.36 C
16 33.988.36 C 0.00 0.00 33.988.36 C
87.986,09 C 0,00 0,00 87.986,09 C
28.352.21 C 0.00 0.00 28.352.21 C
9.2 28.352,21 C 0.00 0.00 26.352.21 C
59.633.88 C 0.00 0.00 59.633,88 C
9.2 49.566.24 C 0.00 0.00 49.566.24 C
9.2 10067.64C 000 0.00 10.067.64 C
'.1AP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 3
,EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Março 01/03/2025 a 31/03/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO TIPO
DED FR CODIGO PREVISÃO A1RECADACÃO A PU RAÇÃO
APIS(' INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A ARRECADAR. ARREC. A MAIOR
Receitas Correntes 95,17 95,17 95 17
1.3 Receita Patrimonial 95,17 95,17 95,17
1.3.2 Valores Mobiliários 95,17 95,17 95,17
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 95,17 95,17 95,17
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 95,17 95,17 95,17
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 95,17 95,17 95,17
1 1.3.2.1.01.0.1.47 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Ordinaros CONECTA 15000000 000.1100 95,17 95,17 95,17
*Tr Lei" g0
contab‘"stQaqi
CRC/9'3 60
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 95,17 95,17
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 5
•
120.784,74
8.784,74
4 41,4,47
112.000,00
112.000,00
r
_ Late g°
tbb\\Ista
con 0603991
cRCIO
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
111121=1111
APURAÇÃO
A RECEBER
COD GO
APUC
FICHA DESCRIÇÃO
PERÍODO
07- CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
Consignações
5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
8 5.6.01.01.0008 - Transferénaa recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários
940.000,00 940.000,00 59.060,52
3.060,52
150 000.1100
150 000.1100 I
940.000,00 940.000,00 56.000,00
150 000.1100 940.000,00 56 000,00
TOTALOASRECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 940.000,00 940.000.00 59.060,52 120.784,74
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
Exerticio de 2025
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
01- CONECTA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 1.940.000,00
07.01 - CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 1.940.000,00
0701.01- CONECTA EMPRESA PUBLICAOETRAt4SP DE MANGARATIBA 1.940.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentada 30.000,00
15010000 -OUTROS RECURSOS N:60 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
F.R.SIN: 1.501.0000 !CO.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 if
1 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 10.000,00
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Maternal Permanente 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 200.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00
F.R.STN: 1.501.00001 CO.: 0000 200.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 200.000,00
4 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 200.000,00
04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal 940.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 540.000,00
F.R.STN: 1.500.0(0)0 1 C.O.: 0000 540.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 540.000,00
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 450.000,00
7 3.1.90.13.00- Obrigap5es Patronais 90.000,00
15010000 -OUTROS RECURSOSWOVINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 400moo,ao
F.R.SIN: 1.501.00001 CO.: 0000 400.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 400.000,00
6 3.1.90.11.00 • Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 300.000,00
8 3.1.90.13.00 - Obngagies Patronais 100.000,00
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 400.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 400.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 400.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 400.000,00
9 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Maternal Permanente 400.000,00
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 370.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 370.000,00
F.R.STN: 1.501.00001 C.O.: 0000 370.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 370.000,00
10 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 270.000,00
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
-343,72 491.056,28 25.910,02 63.077,18 22.102,42 56.090,78 6.986,40 427.979,10
491.056,28 25.910,02 63.077,18 22.102,42 56.090,78 6.986,40 427.979,10
.343 7 1 491.056,28 25.910,02 63.077,18 22.102,42 56.090,78 6.986,40 427.979,10
500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 500,00
-343,72 489.656,28 25.900,02 62.537,82 22.092,42 55.551,42 6.986,40 427.118,46
-343.72 489.656,28 25.900,02 62.537,82 22.092,42 55.551,42 6.986,40 427.118,46
.43,12 499.656,28 25.900,02 62.537,82 22.092,42 55.551,42 6.986,40 427.118,46
.43,72 489.656,28 25.900,02 62.537,82 22.092,42 55.551,42 6.986,40 427.118,96
900.000,00 15.865,00 44.975,00 15.865,00 44.975,00 355.025,00
-343,72 89.656,28 10.035,02 17.562,82 6.227,42 10.576,42 6.986,40 72.093,46
900,00 10,00 39,36 10,00 39,36
900,00 10,00 39,36 10,00 39,36
900,00 10,00 39,36 10,00 39,36
90000 10,00 39,36 10,00 39,36
900,00 10,00 39,36 10,00 39,36
860,64
860,64
860,64
860,64
860,64
Akir Leite gome
Contabilista
CRC/RJ 060399/03
-343,72 491.056.28 25 910,02 63.077,13 22.102,42 06090.78
FICHA
FIXAÇÃO DESCRIÇÃO PRE
MEMO ALTERAÇÕES EMPENHADO
GeoGIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
6 956,40 427.979,10
Página 3 de 5
Período: Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
Consignações
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024
•EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
CONGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA RERIODO 111=E11111 A CONCEDER CONCED. A MAJOR
34.475,31
11.006,95
61.436,92
27.900,92
150 000.1100 9.476,68 13.942,50
150 000.1100 1.530,27 13.958,42
23.468,36 33.536,00
23.468,36 33.536,00
At-cir Leite gome
Contabsta
CRC/R] 060399/
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 34.475,31 61.436,92
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Conta "C"
Banco
Recurso Disponível
Conta "C"
13.945,45 Disponibilidades
13.945,45
13.945,45
13.945,45
17.202,49
17.202,49
17.202,49
17.202,49
TOTAL GERAL 134.730,19
Afar Leite Gome
Contabilista
CRC/R.) 060399
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
, EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO
Total da Receita 61.724,22 59.060,52 120.784,74 Total da Despesa 60.949,97 56.577,73
Receitas Orçamentarias 0,00 0,00 0,00 Despesas Orçamentárias 33.988,36 22.102,42
Transferências Recebidas 56.000,00 56.000,00 112.000,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 5.724,22 3.060,52 8.784,74 Despesas Extra Orçamentárias 16.893,97 11.006,95
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 10.067,64 23.468,36
ACUMULADO
117.527,70
56.090,78
0,00
27.900,92
33.536,00
18990000 - 230.0000 •
Ficha Conta
2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE
F.R. -Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
13 945,45 17.202,49
Afrzr Leite
Conta bills
CRC/RJ 0603
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
C noliacào Bancária em 31/03/2025
Fichas que compõem a conta bancária
00001 12/03/2025 00069863 DARF
00001 12/03/2025 00069864 DARF
00001 12/03/2025 00069865 DARF
00001 12/03/2025 00069867 DARF
00001 12/03/2025 00069868 DARF
13.945,45 17.202,49
purdcao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 17.202,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
2.373,47
14.829,02
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.373,47
571,79
305,97
308,50
620,09
567,12
PMMANGARATIBA Página 1 de 1