Ao Expediente
p/Leitura
29 ABR 202
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.° 317/2025.
Mangaratiba, 15 de abril de 2025.
Ao Senhor
NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba-RJ. ifq•P',9 4 `r 1 0
.• • t.
eF
• • I
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Ex.',para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete referente ao mês de março de 2025.
Atenciosamente, MICHEL
ELIZIARIO
SANTOS:0336
4379785
Assinado de forma
digital por MICHEL
ELIZIARIO
SANTOS:03364379785
Dados: 2025.04.15
14:19:27 -0300'
MICHEL ELIZIARIO SANTOS
Chefe de Gabinete
Recebido em: ..1.5Jsalz.
As /al : h
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princjaal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Procipal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Muitas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e luros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 'Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana • Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa- Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Muitas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa- Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão"InterVivos' de Bens lindivet e de Direitos Reais sobrelade,
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imovea e de Direitos Reais sobre Irrów
Lmpostos sobre Transmissão"Inter Vivos' de Bens ImoveS e de Direitos Reais sobrelade
Impostos sobre Transmissão'Inter\Nos" de Bens ImOveis e de Direitos Reais sobre Imovi
Impostos sobre Transrnissão"Inter Vivos" de Bens Intive6 e de Direitos Reais sobre Irsrôa
Impostos sabre Transrnissão"InterVives" de Bens Imóveis e de Direitos Peais sobre Imóvi
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi
Impostos sabre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imet,
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre :mom
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Insóv
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovi
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre inoóu
Impostos sobre TransmissãoInter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóvi
Impostos sobre TransmissãoInterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre
Impostos sobre Transmissão'InterVivos" de Beis Imóveis e de Direitos Reais sabre Imo,.
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Rende- Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda • Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte • Trabalho - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sabre a Renda -Redona Fonte - TrabalhO
Imposto sobre a Renda - Retido naFoote- Trabalho
Imposto sobre a Renda- Relido naFoote- Trabalho
Irnpoft sobre a Renda - Retido naFoote- Trabalho - Multas e Juros de Mora
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
544.917.208,35
140.378.435,48
120.117.3141,21
544.917.208,35
140.378.435,48
42.305.541,31
10.488.545,57
145.235.363,14
47.723.081,85
399.681.845,21
92.655.353,63
46.835.376,03
•
46.835.376,03 3.627.949,91 23.730.434,38
1$0.2.51.3.MaJ,,b3
23.104.941,65
35391.482,04 35.191.482,04 2.936.8220,79 21.651.456,85 13.540325,19
24.450.016,95 24.450.016,95 1.539.683,65 18.945.459,64 5.504.557,31
15000000 000.1100 14.670.010,11 14.670.010,11 923.813,17 11.367.275,66 3.302.734,45
15001001 STN.1001 6.112.504,93 6.112304,93 384.923,98 4736.364,99 1376.139,94
15001002 STN.1002 3.667.501,91 3.667.501,91 230.952,50 2,941.818,99 825382,92
278.739,82 278.739,82 43.210,35 64.115,07 214324,75
15000000 000.1100 167.243,96 167.243,96 25.926,24 38.469,08 128.774,88
15001001 STN.1001 69.685,26 69.685,26 10.802,57 16.028,76 53.656,50
15001002 STN.101.12 41.810,60 41.810,60 6.481,54 9.617,23 32.193,37
6.974.693,94 6.974.693,94 880.484,47 1581.923,05 5.392.770,89
15000000 000.1100 4.184.816,06 4.184516,06 528290,69 949.153,72 3.235.662,34
15001001 STN.1001 1.743374,13 1743.674,13 220.121,16 3%.480,84 1.348.193,29
15001002 STN.1002 1.046.203,75 1.046203,75 132.072,62 237288,49 808.915,26
3.488.031,33 3.488.031,33 473.442,32 1.059.959,09 2.428.072,24
15000000 000.1100 2.092.818,87 2.092.818,87 284.065,44 635.975,46 1.456.843,41
15001001 27114.1001 872.008,48 872.008,48 118.360,57 264.989,79 607.018,69
15001002 STN.1002 523.203,98 523.203,98 71.016,31 158.993,84 364.210,14
11.643393,99 11.643.893,99 691.129,12 2.078.977,53 9.564.916,46
11.520.475,69 11.520.475,69 680.162,44 2.057.282,86 9.462.192,83
150-00000 000.1100 6.912.285,49 6.912.285,44 408.097,46 1234.369,72 5.677.915,72
15001001 STN.1001 2.880.118,92 2.880.118,92 170.040,61 514320,70 2.365.798,22
15001002 STN.1002 1.728.071,33 1.728.071.33 102.024,37 308.592,44 1.419.478,89
14.300,63 14300,63 1338,63 1.763,61 12.537,02
15000000 000.1100 8380,37 8.580,37 803,18 1.058,16 7.522,21
15001001 STN.1001 2.145,09 2.145,09 334,66 440,91 1.704,18
151101002 STN.1002 3.575,17 3.575,17 200,79 264,54 3310,63
82.545,46 82545,46 8.670,12 14234,13 66.311,33
151810000 000.1100 49.527,21 49.527,21 5.202,07 8.540,48 441.906.73
15001001 STN.1001 20.636,44 23.636,44 2.167,54 3358,55 17.077,89
15001032 51191002 12381,81 12381,81 1301,51 2.135,10 1C.246,71
26572,21 26.572,21 957,93 5.696,93 20.875,28
15030000 000.1100 15.943,44 15.943,44 574,78 3418,19 12.525,25
15001001 5119.1001 6.643,00 6.643,00 235,48 1.424,24 5.218,76
15001002 511t1002 3.985,77 3.985,77 143,67 854,50 3.131,27
28.987.298,21 28.987.298,21 1.249.069,44 4.545.447,89 24.441.850,32
28.987.298,21 28.987.298,21 1249.055,44 4.545.447,89 24.441.850,32
71.399.731,16 21.399.721,16 1.093.556,20 3.987.951,09 17 .411.780,07
21397.229,36 21.397.229,36 1.093.556,26 3.987.952.09 17.409.278,27
21.397.229,36 2.397.229,36 1.093356,20 3.987.951,09 17.405.778,27
15000000 000.1100 :2.838.337,52 12.838.337,52 656.133,71 2.392.770,53 10.445.566,89
15001001 9114.1101 5.349.307,49 5.349.307,49 273.389,05 996.987,30 4352.319,69
15001002 SIN.1002. 3.209.584,35 3.209.584,35 164.033,43 598.192,66 2.611.391,69
2.512. 50 2.501130 2 501 80
1
1.1
1.1.1.2
1.1.1.250
1.11.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.-0.1
2 1.1.1.230.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.230.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 13.1.2.50.0.2
1.1.2.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1250.0.3
1.1.1.250.0A
10 1.1.1.2.50.0.4
11 133.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.253.0.1
14 1.11.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
1.1.12.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1233.0.3
21 1.1.1253.0.3
1.1.1253.0.4
22 1.1.1253.0.4
23 1.1.12.53.0.4
24 1.1.1253.0.4
1.1.1.3
1.1.13.03
1.1.13.03.1
1.1.13.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.1.3.03.1.1.01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 1.1.1.3.03.1.1 01
1.1.1.3.03.1.2
ra,011AF =PMFANUAkA 11.4 - -Rersenalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
RECEITASOR CAM E
F.CHAIODIC°
213 1.1.1.3.03.1.2
29 1.1.1.3.03.L2
30 1.1.13.03.1.2
NTARTAS
15000000
15001001
1511. FR cootco
APLIC.
Pr..501.ska
DiLi0JA4.
? TIPO ,V,F(ECADAca ' -.13
Imposto sobre a Renda- Relido na Fonte - Trabalho - Multas ehatsde Mora
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte. Trabalho - Multas e Juros de Mora
imposto sobre a Renda - Retido naFooteTrabalho. Mattese juros de Mora
ATJAt_7_ADA • PzRicoo Pa.011MLRADA l •
000.1100
STN.1001
GTP.1 QQ2
1.501,07
625,46
375,27
1.501,07
625,46
371,27
1.1.1.3.03.4 imposto solxe a Revela- Retido na Fonte - Outros Rendimentos 7.587.567,05 7387.567,05 155513,24 557.496,80
1.1.1.3.03.4.1 imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos- Principal 7587.567,05 7.587.567,05 155.513,24 557.496,80
1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte- Fornecedores 7587.567,05 7.587.567,05 155.513,24 557.496,80
31 1.11.3.03.41.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte- Fornecedores 15000300 MO 1100 4.552.540,33 4.552.540,33 93307,96 334.498,09
32 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001 1.896.891,73 1.896.891,73 38.878,30 139.374,19
33 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sabre a Renda - Retido ria Fonte - Fornecedores 15001002 STN.1002 1138.134,99 1.138.134,99 23326,98 83.624,52
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 52.674.680,97 52.674.680,97 4.244.072,11 13.990.405,31
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 52.674.680,97 52.674.6/30,97 4.244.072,11 13.990.435,31
1.1.1.4.51.1 luvu,t0 sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 52.674.680,97 52.674.680,97 4.244.072,11 13.990.405,31
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal 500355.930,67 50.855.930,67 4.167.345,12 13.755.732,14
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre SerViÇOS de Qualquer Natureza - ISSQN 42.206111,43 4/206.111,43 3.524.992,99 13_933.752,65
34 1.1.1.4.51.11.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15000000 000.1100 25.323.666,74 25.323.666,74 2114.995,81 7.160.251,66
35 1.1.1A .51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 10.551.528,19 10.551.528,19 881.245,22 2.983.438,09
36 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15061002 STN.1002 6330.916,50 6.330.916,50 528.743,96 1790.062,93
1 . 1 . 1 . 4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2369.641,34 2369.641,34 219.293,50 728.461,91
37 :1.1 .4.51 .11.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15000000 000.1100 1.421.784,68 1.421.784,68 131.579,11 437.077,12
38 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 592.410,45 592.410,45 54.824,61 182.115,50
39 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Quaiquer Natureza - Super Simplts (SNA) 15001002 STN.1002 355.446,21 355.446,21 32.894,78 109269,29
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 6.280.147,90 6.280.147,90 423.053,63 1.093.517,58
40 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 3.768.088,68 3.768.083,68 253.832,17 656.110,57
41 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre seroços do Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 1_570.037,01 1.570.037,62 105.763,41 273.379,39
42 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobra Serviços de Qualquer Natureza - 1.55QN - Retenção 15001932 STN.1002 942.022,21 942.022,21 63.458,05 164.027,62
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 172351,14 172.751,14 8326,36 60233,29
43 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e Juros 15000000 000.1100 103.650,67 103.650,67 4.995,78 36139,92
44 1.1.1.4.51.12 Imposto sabre Serviços de Qualquer • Natureza - ISSQN- Multas e Juras 15001001 STN.1.0C 1 43.187,86 43.187,86 2.081,61 15258,36
45 1.1.1.4.51.1.2 Imposto soore serviços de Qualquer Natureza - LSSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 25.912,61 25.912,61 1.248,97 9.035,01
LL1A.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 1.194.587,31 1.194,587,31 49.836,03 126.995,20
46 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sabre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divide Ativa 15000000 000.1100 716.752,51 716.752,51 25.901,61 76.197,16
47 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 298.646,53 298.646,83 12_459,01 31.748,78
48 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divide Ativa 15001002 STN.1002 179.187,97 119.187,97 7.475,41 19.049,26
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divide Ativa - Multas e Juros 451.441,85 451.441,85 18.564,60 47.444,68
49 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Servços de Qualquer natureza - ISSQN - Divida Ativa • Multas e Juros 15000000 000.1100 270.865,12 270.865,12 11.138,77 28.466,83
50 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divide Ativa • Multas e juros 15001001 STN.1001 112.860,34 112360,54 4.641,16 11.861,19
51 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Jams 15001002 STN.1002 67.716,19 67.716,19 2.784,67 7.116,66
1.1.2 Taxas 31.881.080,27 11.881.080,27 1.367.454,11 5.456.794,27
1.1.2.1 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 1.181.500,41 1.181.500,41 655.941,79 819.914,43
112.1.01 Taxas de Inspeçao, Controle e Fiscalização 1.181.500,41 1.181.500.41 665.941,79 819.914,43
1.1.2.1.01.0.1 Taxes de inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.174.878,95 1.174.878 95 665.941,79 819.867,96
52 1.1.2.1.01.0.3.01 Controle e Fiscalização 15000000 000.1100 1.174.878,95 1.114.878.95 665.941,79 819 867,96
53 1.1.2.1.03.0.2 Texas de lnspeção, Controle e Fiscalizado- Multas e Juros 15000000 000.1100 6.621,46 6.621,16 46,47
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 10.699.579,86 10.699.579,86 701.512,32 4.636.879,84
1.1.22.01 Taxes pela Prestação de Serviços em Geral 3.535.521,36 1.505.521,36 312.763,87 774.429,59
1.1.2201.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Gera! - Principal 1.515.521.36 _505.521,36 312.763,37 774.429,59
54 1.1.22.01.0.102 Tara de tibizacao de Areade Dorrinio Público 15000000 000.1100 259.213,29 259.233,29 220.021,25 '7''',R 437,P2
0rnSIA31,.P.M4ANGARATIDA-4iersonahzede
APURAÇÃO
AFcRECADAR . ARREC. A PAIOR• '
1501,07
625,46
orb,tr
7.030.070,25
7.030.070,2S
7.030.070,25
4.218.042,24
1.757.517,54
1.054310,47
38.684.735,66
38.684.275,66
38.684.275,66
37.100.168,53
30272.358,78
18.163.415,08
7.568.090,10
4.540.853,60
1.641.179,43
984.707,56
410.294,95
246.176,92
5.186.630,32
3.111.978,11
1.296.657,62
777.994,59
112.517,85
67.510,75
28.129,50
16.877,60
1.067.592,11
646.555,35
266.898,05
160.138,71
403.997,17
242.398,29
100.999,35
60.599,53
6.424.286,00
361.585,9
361.585,98
355.010,99
355.010,99
6374,99
6.062.700,02
731.091,77
731.091,77
21 545,47
Período: Março - 01/03/2025 a 31/0312025
ACUit'ul_ADA
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
ARRECADACjlse, APURAC:A-0J
A A4-4,RE-CALAR. ARREC. A MAIOR
2.627,36
4.230,36
86,39
43 877 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Emoiumentos e Custas de Aprec. Co Atos e Contratos
Outras taxas pela Prestação de Serviços
Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Piiblica e Maneio de Resíduos Sólidns
15000000
15000000
000.1100
000.1100
825.807,58
420300,49
9 19" 968,91
825.807,58
420.500,49
9 111 0°13,`D
61370,41
30.972,21
300.7411,43
422194,40
116.467,37
3.862.-0,445
403313,18
304.033,12
z...731.61.)0,47
Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de ResiduesSolidcs - Princir 15000000 000.1100 9.194.058,50 9.194.058,50 388.748,45 3.862.450,25 5331.608,25
Contribuições 12.048.288,09 12.048.288,09 1.029.207,77 3.191.321,43 8.856.966,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 1.029.207,77 3.191.321,43 8.856.966,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 1.029.207,77 3-191.321,43 8.856.966,66
Contribtição pare o Custeio do Senão de Juminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 1.029.207,77 3 191.321,43 8.856.956,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de ausninação Pública - Principal 17510000 000.0154 12.048.288,09 12.048.288,09 1.029.207,77 3 191 321,43 856.966,66
Receita Patrimonial 6.381.490,55 6.381.490,55 403.486,32 958.719,47 5.422.771,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 431.860,58 431.860,58 43.076,46 118.633,94 313.226,64
Exploração do Patrimônio Imobiliario do Estado 431.860,58 431.860,58 43.076,46 118.633,94 313.226,64
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens imóveis Públicos 431.360,58 431.860,58 43.076,46 118.633,94 313.226,64
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - 431.360,58 431.860,53 43.076,46 118.633,94 313.226,64
Outorga de Depósito Municipal 15010000 000.1100 431.360,58 431.850,58 43.076,46 118.633,94 313.226,64
Valores Mobiliários 5.949.629,97 5.949.629,97 360.409,86 840.085,53 5.109.544,44
Juros e Correções Monetárias 5.949.629,97 5.949.629,97 360.409,86 840.085,53 5.109.544,44
Remuneração te Depósitos Banarios 5.949.629,97 5.949.629,97 360.409,86 840.085,53 5.109.544,44
RemuneraçãotieDepósitos Bancerios - Principal 5.949.629,97 5.949.629,97 360.409,86 840.085,53 5.109.544,44
Remuneração de Depósitos Bancários- Impostos, Taxas e Contribuiçiies 15000000 000.1100 1.411.494,89 1.411.494,89 116.398,53 294.387,86 1.117.107,03
Remuneração de Depósitos Bancirios -FPM 15000000 000.1100 71.232,19 71.232,19 33.322,26 50.442,27 20.789,92
Remuneração de Depósitos Bancários ICMS 15000000 000.1100 179.678,00 179.678,00 4.976,57 24.974,04 154.703,16
Remuneração de Depósitos Bancários - 1PVA 15000000 000.1100 95302,00 95.702,00 22387,44 42.167,02 53.534,98
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados 15010000 000.1100 747,67 2.627,38
Remuneração de Depósitos Bancários- 15000000 000.1100 2.729,78 2.729,73 1.104,31 153423 1.198,55
Remuneração de Depósitos Bancados- 'SAI- ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDA! 15520000 200.1103 72.731,40 72.731,40 3.815,04 11.014,75 61.716,65
Remuneração de Depósitos asncáros - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 8.845,97 8.845,97 688,65 1.924,86 6.921,11
Remuneração de Depósitos Bancados - SALARIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 267.764,76 267.764,76 6.033,09 16.091,13 251.673,63
Remuneração de Depósitos Bancários- Convehio Estado 17010000 003.1115 142.035,93 142.03593 142.035,93
Remuneração de Depósitos Bancários - P05008 30% 15400000 200.0127 69.868,15 69.86615 5.547,37 16.487,00 53.381,15
Remuneração de Depósitos Bancários- FUNDEB 70% 15401070 200.1106 163.025,61 163025,61 12.943,85 38.469,65 124.555,96
Remuneração de Depósitos Bancários- COSIP 17510000 000.0154 114.840,85 114.840,85 784,13 2.362,03 112.478,82
Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-ParteRoyalties-Compensação Firsanceirapc, 17040030 000.1110 600.594,49 600.594,49 19.919,36 83.310,16 512.284,33
Remuneração de Depósitos Bancários- RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 87.970,71 87.970,71 2.743,27 11.130,05 76.840,66
Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17210001 000.1110 88,03 88,03 7,24 21,85 66,18
Remuneração de Depósitos Bancários - Traraferincia de convênios decorrentes de emendi 17003110 000.1116 15,018,48 15.018,48 15.018,48
Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência) 17010000 000.6102 1.402,60 4.230,36
Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Educação 15730000 200.1233 1.919.411,48 1.919.411,48 51.885,58 109,141,79 1.810.269,69
Remuneração de Depósitos Bancars - PODE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 47,18 47,18 3,90 43,28
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 28,63 86,39
Remuneração de Depósibps Bancarios - Cota-Parte do Compensação Financera te Recusrs 17080000 001.0157 376.337,60 375337,60 4.674,49 16-407.07 359.930,53
Remuneração de Deorisitos Bancarbs - Outros Recursos Vinculados a Educação 15990000 200.1116 28,18 28,18 28,18
Remuneração cie Depósitos Bancários - Transferência Espeaais Segurança 17000000 000.1116 108.694,93 108.694,93 3.969,81 11.973,30 96.721,63
Remuneração de Depósitos Bancarmos - Brasii Carinhoso 17000000 000.1116 696,09 696,09 1,42 4,26 691,83
Remuneração de Deporris Bancário' Revitalização da Orla de margáratitre 17000000 000.1116 71.938,19 71.938,19 12.816,23 59.121,96
Rernuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000. .116 - 75,25 75,25 720 21,76 53,49
Remuneração de Depositos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União 17000000 005.1 11C 4.525,62 4.525,62 48.402,52 48.403,02
55 1.1.1.2.01.0.1.34
56 11.2.2.01.0.1.07
1.1.2.2.53
S/ 3. 91
L2
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.1.50
58 1.2.4.130.0.1
1.3
1.3.1
1.3.1.1
3.3.1.1.02
1.3.1.1.02.0.1
59 1.3.1.1.02.0.1.01
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
60 1.3.2.1.01.0.1.01
61 1.3.2.1.01.0.1.02
62 1.3.2.1.01.0.1.03
63 1.3.2.1.01.0.1.04
157 1.3.2.1.01.0.1.05
64 1.3.2.1.01.0.1.07
65 1.3.2.1.01.0.1.13
66 1.3.2.1.01.0.1.16
67 1.3.2.1.01.0.1.19
68 1.3.21.01.0.1.23
69 1.3.2.1.01.0.1.22
70 1.3.2.1.01.0.1.23
71 1.3.2.1.01.0.1.24
72 1.3.2.1.01.0.1.25
73 1.32.1.01.0.1.28
74 1.3.2.1.01.0.1.29
75 1.3.2.3.01.0.130
156 13.21.01.0.1.31
76 1.3.2.1.01.0.1.32
77 1.3.2.1.01.0.1.33
160 1.3.2.1.01.0.1.34
78 1.3.2.1.21.ÚJ.35
79 1.3.2.1.01.0.1.35
80 1.3.2.1.01.0.137
81 1.3.2.1.01.0.1.38
82 1.3.2.1.01.0.1.39
83 1.3.2.1.01.0.1.40
84 1.3.2.1.01.0.1.41
-1,MmAritaARA • .P.JA suncqiaadu Pagina 3 de 55
ok)Nicip..1
DO t"
o
0 rn
O. ,
trespers
83.726,67
83.726,67
83.726,67
-20-33571
62.795,10
26,164,60
15.698,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
• rtt-s-a o ., tf ,
Exercicio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03;2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
(-ÕDIco
I DES-CR.10:i° 17P0 CODICO PO_E`,005.A0
_
A-FREC.-A5.A.CA.-51
PLa.1000 I ARLIC. ATUALIZADA
PS 1.3.21.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 21.327,02 21.327,02 22,04 557,50
86 1.3.21.01.0.1.44 15001001 STN.1001 135.406,97 135.406,97 13.3;8,56 19.798,23 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação
87 1.3.2.1.07.0.1.45 Remuneração de Depósitos Bancários- Caminho de Escola 157+10000 ono rsnc 6 8.39331
88 1.3.2.1.01.0.1.45 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escota ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 1.121,61 1.121,61 3.677,55 11.091,81
158 1.3.2.1.01.0.1.67 Remuneração de Depósitos Bambinos - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai 17150000 000.1116 9,79
159 1.3.2.1.01.0.1.68 Remuneração de Depósitos Bancários- Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Al 17160000 000.1116 1,81
161 1.3.2.1.01.0.1.69 Rema-oração de Depósitos Bancinos - Recurso Vinculado ao Trânsito 17520000 000.1115 751,62 2.416,16
155 1.3.2.1.01.0.1.73 Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Dorrinio Eronómia 17500000 000.1126 143,06 1.180,07
1.6 Receita de Serviços 1.765.033,75 1.765.033,75
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 765.033,75 765.033,75
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 765.033,75 765.033,75
1.6.1.1.01 ServicesAdministrativos e Comerciais Geras 765.033,75 765.033,75
89 1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e õrgZios Públicos en 1.5010060 000.1100 7651333,75 765.033,75
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 1.000.000,00 1.000.000,00
1.6.2.1 Serviços e Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte 1.000.000,00 1.000.000,00
1.6.2.1.02 Serviços de Transporte de Passaceires os Mercadorias 1.000.000,00 1.000.030,00
1.6.2.1.02.0.1 S.erviçcr, de Transporte de Passageiros o,. Mercadorias - Principal 1.000.000,00 1.000.000,00
90 1.6.2.1.02.0.1.01 Serviços de Transporte - CONECTA 15010000 000.1100 1.000.000,00 2.000.000,00
1.7 Transferência Correntes 380.268.439,65 380.268.439,65 29.591.709,96 91.987.126,36
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 235.447.857,92 235.447.857,92 21.782.795,52 63.808.111,52
1.7.1.1 Transferências Decorrestes de Participação na Receita da União 41.781.474,34 41.781.474,34 3.523.244,64 11.442.315,42
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 40.996.637,80 40.996.637,80 2.938.324,22 10725.212,13
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- Cota Mensal 37.269384,77 37269.684,77 2.938.324,22 10725.212,13
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 37.269.584,77 37269.684,77 2.938.324,22 10325.212,13
Com-Parte do Fundo de Participaçãodes Municipios - Cota Mensal - Principal 93 1.7.1.151.1.1 15001001 5114.1001 -1.454383.:98 -0.414.517,1,03 -734.581,03 -2311.302,97
91 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000000 000.1100 27.434.512,66 27.434.512,66 2203.743,15 8.043.909,06
92 2.7.1.I.51.1.1 Cota-Parte do Funda de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 11.431.046,97 11.431.046,97 918.226,31 3351.628,77
94 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte de Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15031002 STN.1002 6.858.628,12 6.858.628,12 550.935,79 2.010.977,27
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munrcioios - Cotas Extmordinarias 3.726.953,03 3326.953,03
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participar3o dos Municípios -ConsExtraordinárias - Pnncipal 3.726.953,03 3.726.953,03
1.71.1.51.21.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - julho 1.866.205,61 1.366.205,61
95 1.7.1.1.51.2.2.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mundpios - Cotas Extraordinarias - Julho 15000000 000.1100 1.399.654,21 1399.654,21
96 1.7.1.1.51.2.1.01 Cata-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 15001001 STN.1001 466.551,40 4E6.551,40
1.7.1.151.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muntioios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 1.860.747,42 1.860.747,42
97 1.7.1151.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15030000 000.2100 1.395.560,56 1.395.560,56
98 1.7.1 1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios COM5 Extraordinárias - Dezenibro 15001001 STN.1001 465.186,86 4E5.186,86
1.7.1.1.52 Com-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 61.773,34 61.773,34 13317,14 145.500,01
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 61.773,34 61.773,34 13.317,14 145.500,01
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 61773,34 61.773,34 13.317,14 145.500,01
101 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobres Propriedade Territorial Rural - Prindpal 15001031 STN.1001 -14 4 4)t7 -15.4 1; 1 , -:;.i. . e2S,21.2 .•26.374,3;,
99 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural' Principal 15100000 001.1100 46,329,90 46329,90 9.98735 109.125,00
100 1.7.7.132.6.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prinópal 15001001 515.1001 19.304,13 19304,13 4.151,60 95.468,73
102 1.7.1.152.0.1.01 Com-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15001002 515.1002 11.582,48 11582.48 2.496,97 27.281,24
1.7.1.1.56 Repasse da União para Foros, Laudimios e Tarifas de Ocupação 723.063,20 723.063,20 571.60.5,28 571.603,28
1.7.1.1.56 0.1 Repasse da União para Foros, Laudáinios e Tarifas de Ocupação - Principal 723.063,20 723.063 20 571.603,28 571.603,28
103 1.7.1.1.56.0.1.01 Taxa de Ociipação, Faro e laudenio. 15000000 000.1100 723.063,20 723.063.20 571.633,28 571 603,28
1.7.1.2 Transfere.'ncias das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 172.592.667,77 172.592.667,77 17.352.348,81 50.242.651,63
APURA C.703
A ARRECADAR ARRec. A MAJOR
20.769,52
115308,74
5396,5.
3.970,20
9,79
1,81
2.416,16
1.181,07
1.765.033,75
765.033,75
765.033,75
765.033,75
765.033,75
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
288.281.313,29
171.639.746,40
30.339.158,92
30.271.425,67
26.544.472,64
26344.472,64
-5.773130,01
19390.603,60
8.079.418,20
4.847.650,85
3.726.953,03
3.726.953,03
1.866.205,61
1.399.654,21
466.551,40
1.860.747,42
1.395.560,56
465.186,86
151.459,92
151.459,92
151.459,92
122.350.016,14
GeoSIAP - PmMA7IGARAT15.4 - Persosuilizatio PagIna 4 de 46
N IC/,o
"i" Do
4
(k4 1144:A
çZ- rrt
›Z
cre) c)
frog roN
I
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Periodo: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
ICHA CODIGO DES0R1L0-10
1.7.1.2.51
1.7.12.51.0.1
104 1.7.12.51.0.1.01
1.7.1.2.52
1.7.12.52.1
1.7.1.2.52.1.1
105 1.7.1.2.5233.01
106 1.7.1.2.52.1.1.02
107 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
108 1.7.1.232.2.1
1.7.1.2.52.4
109 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.4
1.7.1.430
1.7.1.4.50.0.1
110 1.7.1.4.50.0.1.01
Ill 1.7.1.4.50.0.1.02
1.7.1.4.52
L7.1.452.0.1
112 1.7.1.4.52.0.1.01
113 1.7.1.4.52.0.1.02
114 1.7.1.4.52.0.1.03
115 1.7.1.4.52.0.1.04
116 1.7.1.4.52.0.1.05
117 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
116 1.7.1.4.53.0.1.02
119 1.7.1.4.53.0.1.03
120 1.7.1.4.53.0.1.04
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
121 1.7.1.4.99.0.1.01
122 1.7.1.4.99.0.1.02
123 1.7.1.4.99.0.1.03
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.0.1
124 1.7.1.531.0.1
125 1 7 1 5 5:.0
1.7.1.7
1.7.1.7.99
1.7.1.7.99.0.1
126 1.7.1.7.99.0.1.01
1.7.1.9
1.7.1.9.58
Cota-parteOaCompensação FinanceirapeeExploração de Recursos Minerais - CFR4
Cota-parte da Compensação Financeira peia Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Pir
Cota-parte da Compensação FinanceirapeeExplorarão de RecursosMinerals- CFEM - Fir
Cota-parte da Compereac,ão Financeira peia Produgão de Petróleo
Cora-parte da Compensação FinanceirapeeProdução de Petróleo - Lei no 7.990/89
Cota-parte da Compensação Finanmira peta Produção de Petrdle0 - Lei no 7.990/89 -Pro, Royaltiesde Petroleo - Lei no 7.590/89
Lei no 12.858/13 - Educação (79/ii)
Lei n°12.858/13 - Saiide (25%)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do PeLreeo - Lei no 9.478/97, artigc 49, leu
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petroleo - Lei n°9.478197. artigo 49,1 e II - Pi
Coza-Parte do Fundo Especial do Petróleo -PEP
Cota-Parte do Fundo Especial cio PeNdieo -FOP• Principal
Transferen' cias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educadi.
Transterendas do Salário-Educação
Transferências cio Salário-Educação - Principal
SatireEducação - QSE
Salário-Educação - Escola em tempo integrai ET1
Transferêndas lefeentes ao Programa Nacional de Alirnertagão Escolar - PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alinentação Escolar - PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nador.ai de Akrnermção Escolar - PNAE - AEE
Transferincias referentes ao Prograrra Nacional de Mirrentação Escolar - PNAE -PRE- ES
Transferincias referentes ao Pmerarna Nacional de Alimentação Escolar- PNAE - CRECHE
Transferêndas referentes ao Progarna Nacional de Alirrentação Escolar - PNAE - EIA
Transferências referentes ao Progarra Nacional Ce Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMi
Transferencias referentes aoProp-ama Nacional de Aliment:3OG Escolar - PNAE - EALSINC
Transferêndas referentes ao Programa Nadonal de Apoio ao Transporte do Escolar -['NAT
Transferências referentes aoProp-ama Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAI
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAI
Transferências referentes ao Progarria Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNAI
Transferências referentes aoProgramNacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAI
Outras Transferências Diretas do=undoNacional do Desenvoivimenzo da Educação - FNDE
Outras Transferências Dhetas do'undoNacional do Desenvolvimento da Educação - MOE
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL -EFLLEI No 14.640/2023, FOMENTO DE MAllt. EM RODE!
Caminho da escola (PAR) - FNDE
ReformEscola ou Creche (PAR) FNDE
Transferências de Recursos de Complementacão da União ao Fundo de Manuter'
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
Transferências de Recursos de Complerneltarão da União ao Fundeb - VAAF - Prhcipal
Transferências de Recursos de Complemertação da União ao Fundeb - VAAF - Prhapal
Transferendas de Recursos de Compiementação da União ao Fundes - V,i.AF -
Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios cia União e de Suas Entidades
Outras Transferências de ConvEnios da União e de Suas Enteades - Pnreoat
Outras Transferências União.
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
Transietência Obrigatória Decorrente da Lei Compiementar no 176/2020
TI.°3 Af.7‹:—CADAC.3.07--- APURA.Cki
AP12.(0. 1 1.01•CIAL ATJALIZACA PER.:000 AOJMULACA A ARRECADAR
7.468.756,88 7.468.756,88 619.813,70 1.930.311,80 5.533.445,08
7.468.756,88 7.468.756,88 619.813,70 1.930.311,80 5.533.445,08
vrauvinn ma ar es 7 108 75-,06 611.313,70 1.9..t.3”,8,, 5,1,1.-145,vo
165.123.910,89 .165.123.910,89 16.742.E.5,11 48312339,83 116221.571,06
135.317.928,44 135317.928,44 14.129.707,15 40.812.095,81 94.505.832.63
135317.928,44 135317.928,44 14.129.707,15 40.812.095,81 94.505.832.63
17040000 000.1110 81.635.573,49 81.635573,49 7302.377,54 20.691.342,01 60.944.231,48
15730000 200.1233 40261.766,19 40.261.766,19 5.270.497,2.1 15.090.565,34 2.5.171.200,85
16350100 300.1151 13.420.588,75 13.420388,76 1.756.832,40 5.030.188,46 8391400,30
28.908.197,39 28.908.197,39 2.519.492,94 7240.746,52 21.667.450,87
17040000 000.1110 28.908.197,39 28.908.197,39 2519.492,94 7240346,52 21.667.450,87
897.785,06 897.785,06 93335,02 259.497,50 638.287,56
17040000 000.1110 897.785,06 897.785,06 93335,02 259.497,50 638.287,56
10.307.796,38 10.307.796,38 409.914,35 1.396.109,35 8.911.687,03
8.029.424,74 8.029.424,74 334510,16 1250.738,10 6.778.636,64
8.029.42474 8029.424,74 334.510,16 1250.788,10 6.778.636,64
15500000 200.1128 7.766.990.14 7.766.990,14 334510,16 1250.788,10 6316.202,04
15500000 200.1128 262434,60 262.434,60 262.434,60
950.491,28 950.491,28 63535,75 127.071,50 823.419,78
956.491,28 950.491,28 63.535,75 127.071,50 823.419,78
15520000 200.1158 20.871,69 20.871,69 3365,00 6.732,00 14.139,69
15520003 200.1147 170.071,53 170.071,53 21.734,50 43.469,00 126.602,53
15520000 200.1148 277.577,78 277.577,78 34.553,25 69.116,50 208.461,28
15520000 200.1151 34.148,60 34.1,18,E0 2.737,25 5.474,50 28.674,10
15520000 200.1130 10.585,87 10.585,87 1.139,75 2279,50 8306,37
15520000 200.1108 437.235,81 437235,81 437235,81
19.179,46 19.179,46 11.868,44 18.249,75 929,71
19.179,46 19.179,46 11.86.3,44 18249,75 929,71
15530000 200.1129 14331,99 14331,99 11.071,08 16.176,13
15530000 200.1145 4.824,09 4.824,09 1.276,26 3.547,83
15530000 200.1144 23,38 23,38 797,36 797,36
1308.700,90 1308.700,93 1.308.700,90
1.308.700,90 1308.700,50 1308.700,90
15700000 200.1235 526.257,26 526.257,26 526257,26
15700000 200.1159 612.460,13 612.46413 612.460,13
15700000 200.1235 169.983,51 169.983,51 169.983,51
6.825.287,75 6.825.287,75 75.133,69 290.573,03 6.534.714,72
6.825.287,75 6.825.287,75 75333,69 290573,03 6.534.714,72
6.825.287,75 6.825.287,75 75.133,69 290.573,03 6.530.714,72
15410000 200.0127 1 969.945,71 1.969.945,71 22.540,11 87.171,91 1.882.773,80
15411070 200.1105 4.855.342,04 4.855.34104 52.593,58 203.401,12 4.651.940,92
2.597.323,51 2.597.323,51 400.000,00 400.000,00 2.197.323,51
2.597.323,51 2.597.323,51 400.000,00 4002100,00 2.192 3233,
2.597.323,51 2.597.323,51 400.000,00 400.000,00 2397.323,51
17000000 000.1116 2.597.323,51 2.597.323,51 400.000,00 400.000,00 2.107.323,51
1.343.308,17 1.343.308,17 12.134,03 36.462,09 1.306.846,08
3:01.637,73 301.637.73 12.154,03 36.462,09 265.175,64
L3.0. ri-,fth:. A liAtIk
-G00S1AP -1-11.1VIArtiaARA .0A - Personertado Páginadie 5E.
Otat.m
1.7.1.9.58.0.1
127 1.7.1.958.03.01
1.7.1.9.99
1.7.1.9.99.0.1
1.7.1.9.99.0.1.01
128 1.7.1.9.99.0.1.01
129 1.7.1.9.99.0.1.01
130 1.7.1.9.99.0.1.01
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.50
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1.01
133 1.7.2.1.50.0.1.01
131 1.7.2.1.50.0.1.01
132 1.7.2.1.50.0.1.01
134 1.7.2.1.50.0.1.01
1.7.2.1.51
1.7.2.1.51.0.1
137 1.7.2.1.51.0.1
135 1.7.2.1.51.0.1
136 1.7.2.1.51.0.1
138 1.7.2.131.0.1
1.7.2.1.52
1.7.2.1.510.1
1.7.2.1.52.0.1.01
141 1.7.2.1.52.0.1.01
139 1.7.2.1.52.0.1.01
140 1.7.2.1.52.0.1.01
142 1.7.2.1.52.0.1.01
1.7.2_1.53
1.7.2.1.53.0.1
143 1.7.2.1.53.0.1.01
1.7.2.2
1.7.2.2.52
1.7.2.2.52.0.1
144 1.7.2.2.52.0.1.01
1.7.2.9
1.7.2.9.99
1.7.2.9.99.0.1
145 1.7.7. 9.99.0.1.01
1.7.5
1.7.5.1
1.7.5.1.50
1.7.5.1.50.0.1
146 1.7.5.1.50.0.1
147 1.7.5130.0.1
C•eeSIAP----PMMANEARin,718,4,-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
cEst R-V.c TIP°
DE_D.
CODiG0 PREArtr.ri
PECTAL
APRECADAC.Z.9 APURAÇÃO
ATUALIZADA PERÍODO
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 - Principal
Transferência da União- LC174'2020
Outras Transferincias de Recursos da União e de suas Entidades
15010000 000.1100
301637,73
301637,73
I 04' i73,11
ACUMULADA A ASP:a:AGAR &VIC.. A t-IAICA
301.637,73
301.637,73
12.154,03
12154,03
36.462,09
36.462,09
265.175,64
265.175,64
Ouras Transferincias de Recursos da Lingoe de suas Entidades - Principal 1.041.670,44
041.C.73,14
1.041.670,44
Recursos da Lei Complementar 201/2023 1.041.670,44 1.041.670,44
1.
6
041:670,44
1.041.670,44 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15000000 000.1100 625.002,27 625.002,27 2500z27 Recursos da Lei Conrplementar 201/2023 15001001 ST11.1001 260.417,61 260.417,61 260.417,61 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15001002 5111.1002 156.250,56 156.250,56 156.250,56 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 95.555.323,32 95.555.323,32 3.537.209,96 14.443.154,76 81.112.168,56 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 82.294.225,39 82.294.225,39 3.454.326,05 13.034.196,69 69.260.028,70 Cota-Parte do!CMS 73.458.858,05 73.45&858,05 2.680.344,18 9.275.876,52 64.182.981,53 Cota-Parte do ICMS - Principal 73.458.858,05 73.458.858,05 2.680.344,18 9275.876,52 64.182.981,53 Cota-Parte do I045 - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal u 15001001 STN.1001
73.458.858,05
-18,354.714,56
73.458.858,05
-1.1..354314,56
2.680.344,18
-670.066,05
9.275.876,52
-2.318.168,14
64.181981,53
Cota-Parte doIONS- Principal 15000000 000.1100 55.094.143,57 55.094.143,57 2.010.258,13 6.956.907,37
-
48
16
.
0
1
4
37
5..
2
74
36
5
:20
42
Cola-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 22.955.893,14 22.955.893,14 837.607,56 2.898.711,43 20.057.181,71 Cota-Parte do iO4.5 - Principal
Co-Parte do IPVA
15001002 SIN 1002 13.773.535,90
5.453.103,72
13.773.535,90
5.453.103,72
502.564,54
687576,66
1.739.226,86
3.472.3811.64
12.034309,04
1.980.723,08 Cota-Parte do IPVA - Principal 5.453.103,72 5.453.103,72 687.576,66 3.472.380,64 1.980.723,08 Cota-Parte do IPVA - Principal 3.3 15001001 STN.1001 1.353.275,96 -1 .363.275,95 -805.045,15 -495.12i),8f, Cotr-Parte do IP'/A- Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
15000000
15001001
000.1100
5111.1001
4.089.827,85
1.704.094,93
4.089.827,85
1.764.094,93
515.682,49
214.867,70
2.604.285,49
1.085.118,96
1.485.542.36 0 tNi I C//04.
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do 1PI - Municipios
Cota-Parte do IP1 - OlunXipios - PrinclOol
15001002 5110.1002 L021456,92
3.372.362,21
3.372.862,21
1022.456,92
3372.862,21
3.37/862,21
128.920,63
86.405,21
86.405,21
651.071,37
271.686,29
271.686,29
618
:3
975;97_
07 . 85
3.101.17
71\
9rZ ,
... O ... .,...
5.1
Cota-Parte doIFS- Municipios - Principal 3.372.862,21 3372.862,21 86.405,21 271.686,29 3..110 i:17 5 1
Al
Co-Parte do 'PI - Municipios Principal
Corr-Parte d.o IPI - Municipios - Principal
Co-Parte doWI- Municipios - Fa-indpal
9.5 15001001
15000000
15001001
STN.1001
000.1180
STN.1001
-543.215,59
2.529.646,68
1.054.019,47
-043.215,59
2529.646,68
1.054.019,47
-21.601,30
64.803,90
27.001,53
-67.921,57
203.764,73
84.901,96
-775.294,
2.325.881,95
968.117,51
•
O 19/
NV ‘
BUN
Cia-Parte doIFS - Municipios - PrinOpal 15001002 STN.1002 632.411,65 632.411,65 16.200,98 50.941,17 581.470,48
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dorninia Economic° 9.401,41 9.401,41 14.253,24 4.851,33 Co-Parte da Contribuição de Intervenção no Dorninb Econômico - Princirml 9.401,41 9.401,41 14253,24 4.851,83 Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Cominio Econômto - principal 17500000 000.1126 9.401,41 9.401,41 14.253,24 4.851,83 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat 12.213.978,01 12.213.978,01 3.485,81 1.082.416,84 11.131.56137 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira peia Produção do Petroiero 12.213.978,01 12.213.978,01 3.485,81 1.082.418,84 11.131.561,17
Cota-parte Royaltes — Compensação Financeira pela Produção do Parole° - Principal 12.213.978,01 12213.978,01 3.485,81 1.082.416,84 11.131.561,17
Cota-parte Royaltes — Compensação Finariceira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107 12.213.978,01 12/13.978,01 3.485,81 1.0E12.416,84 11.131.561,17 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.047.119,92 1.047.119,92 79.398,10 326.541,23 720.578,69 Ouras Transferências dos Estados e OF 1.047.119,92 1.047.119,92 79398,10 326.541,23 720.578,69 Ouras Transferências dos Estados e OF- Principal 1247.t19,92 1.047.119,92 79.398,10 326.541,23 720.578,69 Muitas de Transito 17520000 +00.0001 1.047.119,92 1047.119,92 79.398,10 326.541,23 720.578,69 Transferências de Outras Instituições Pêblicas 49.265.258,41 49.265.258,41 4.271.704,48 13.735.860,08 35.529.398,33 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Eck 49.265.258,41 49.265.258,41 4.271.704,48 13.735.860,08 35.529398,33
Transferandas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolemento de Educação SM 49.265.258,41 49.265.258,41 4271.704,48 13.735.660,08 35.529.395,33
Transfer8odas do Recursos do Fundo de Manutenção e Dosenvelvirnento da Educação Eas 49.265.258,41 49.265.258,41 4.271.704,48 13.735.860,08 35.529.398,33 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção o Desenvolvimento da Educação San 15400000 200.0127 14.779.577,45 14.779.577,45 1.281.51 , 36 4,421.012,24 10.358.565,21 Transferendas de Recursos tir, Fundo Manutenção e Desenvolvirrento da Educação Sár 15401070 200.1106 34.485.680,96 34.465.680.96 2.990.193,12 9.314.5.17,84 25.170.833,02
Paoina 6 le 55 eirrado
A,URACk
ATIJALIZADA PER1.030
Pi;EVISA0 ASI, CADAka0
A ,,,RRE- ADAR tA.1.."0i,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
3aancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Março- 01/03/2N5 a 31/03:2025
1.9
1.9.1
1.9.1.1
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
4.075.520,83
1.080.101,15
' (PO 1.1,1'
4.075.520,83
1.080.101,15
1.12"11 164,1S
792.59/.69 1.375.114,03 2.700.406,80
1.080.101,15
1.9.1.1.01 Mukas Previstas em Legislação apecifr_a 1.080.102,15 1.080.101,15 1.020.101,15
143 1.9.1.1.01.0.1 MaasPreitistas em Legislação E;pecifica - Principal 15000000 000.1100 1.080.101,15 1.080.101,15 1.0E0.101,15
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 388.002,76 388.002,76 528.454,90 876.927,76 483.925,90
1.9.2.2 Restituições 388.002,76 388.002,76 528.454,90 876.927,76 488.92.5,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições 388.002,76 388.002,76 528.454,90 876.927,76 438.925,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras RestiMr,&-i - Principal 388.002,75 388.902,76 528.454,90 876.927,76 488.925,00
149 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 15000000 000.1100 388.002,75 388.002,76 528.454,90 876.927,76 488.925,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes 2.607.416,92 2.607.416,92 264.136,79 498.186,27 2.109.230,65
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 2.607.416,92 2.607.416,92 264.136,79 498.186,27 2.109.230,65
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela lasoição em Divida AO:a e Receitas deOnusde Sixpstbéncia 5.284,93 5.284,93 5.284,93
1.9.9.9.12.2 Onusde Suaimb'ência 5.284,93 5.284,93 5.284,93
150 1.9.9.9.12.2.1 Onusde Sucumber' icia - Principal 15010000 000.1100 5.284,93 5/84,93 5/84,93
1.9.9.9.99 Outras Receitas 2602.131,99 2.602.131,99 264.136,79 498.136,27 2.103.945,72
1.9.9.9.99.2 Outras ReceitastrapAiradadas e tCao Projetadas peta RIO - Primarias 2.602.131,99 2.602.131,99 264.136,79 498.136,27 2.103.945,72
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas peta RIO - Primárias - Principal 2.376.239,51 2.376.239,51 247.517,19 444.729,49 1.931.510,02
151 1.9.9.9.99.2.1.01 Receita da Divida Ativa Tibutaria 15000000 000.1109 2.362.767,82 2352.767,82 155.467,21 225.436,45 2.137.361,37
152 1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da Divida Ativa Não inbitana 15000000 000.1100 13.471,69 13.471,69 92.049,98 219.323,04 205.851,35
1.9.9.9.99.2.2 Outras ReceitasNS°ArrecadadaseNZ°Projetadas pela RI-3 - Primares - Multas e jUrOS 225.892,48 225.892,48 16.619,60 53.456,78 172.435,70
153 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributaria - Multas e JurOs de Mora 15000000 000.3127 218.671,86 218.671,86 16.619,60 53.456,78 165.215,08
154 1.9.9.9.99.2.2.02 eurres Receitas Primárias. Multa; e Juros 15000000 000.1100 7.220,62 7.220,62 7.220,62
TIEZ5F
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Marv, - 01/03/2025 a 31/0312025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇA0 CÓDIGO PREVISÃO AP_RECNIACAL0
ATUAi_ÍZADA PERIOD° ACIJ7ULADA
02 PRUTURA MUNICIPAL DE 144f4E4R41164
Consignações
61195 5.2.11.01.0003 PREVI MANGARATIBA inn
• 2457.479,66
2.456.634,93
_
7.02.95.9,34
7.770.318,34
61196 5.2.11.011004 - PREVI MANGARATIBA 150 S119.1001 2E0.172,88 445.016,57
61197 52.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA 154 200.0127 81.519,90
61198 5.2.11.01.0006- PREVI MANGARATIBA 154 230.1106 502.545,26 1.000.589,98
52768 5.2.11.02.0003 - IN.S.S. 150 000_0110 270.465,26
61.202 5.2.11.02.0011 • I.N.S.S 150 000.1100 175553,42 339.428,65
61203 5.2.11.02.0012 - I N.S.S. 150 5171.1001 61.247,60 87.894,21
61204 52.11.02.0013 - INS.5. 154 200.0127 27361,23
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 158 000.0110 3,90
61062 5.2.11.03.0002- PREVI 150 00110110 1.057.566,57
52770 5.2.11.10.0002- PENSÕES ALDIENTICIAS 150 000.0110 54.596,22
61272 5.211.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.1100 58.883,29 115319,62
61273 5.2.11.10.0006- PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 STN.1001 2.693,60 3.793,16
61724 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.0127 1.614,80
61275 5.2.11.10.0008- PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.1106 3.361,32 6.722,64'
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMEP1.1 150 000.0110 2.103,89
52772 52.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDEBRAD-3C0 150 000.0110 2.246,50
61237 5.2.11.11.0011 -UNWED ISO 000.1100 208.175,85 358.920,63
61238 5.2.1111.0012- UNIMED 150 5111.1001 91.464,06 158206,00
61239 5,2.11.11.0013 - UN1MED 154 200.0127 16.054,20
61240 5.2.11.11.0014 -UNWED 154 200.1106 146.841,56 289015,26
61251 52.11.11.0018- PLANO DE 5AUDE CEMERU 150 000.1100 951,58 1.627,92
61254 5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAUDE CEMERU 154 200.1106 877,07 1254,14
61258 52.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.1100 2.246,50 2246,50
52785 5.2.11.13.0001- ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASP.... 150 000.0110 9234,00
52773 5.2.11.13.0002- SISPMUM 150 000.0110 15.992.55
61132 5.2.11.13.0005- SEPE RI - Sindicao estadual dos Profissiorais da Eduocio 150 STN.1001 807,88 4.759,36
61133 5.2.11.13.0006- SEPE R3 - Sindicas estadual dos Profissionai; da Eduaplo 154 200.0127 130,39
61134 5.2.11.13.0007 - SEPE R.1 - Sindicao estadual dos Profissionais da EducagBo 154 200.1106 2.415,27 4.858,78
61174 5.2.11.13.0015 -ASPS ARSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.1100 1376,00 4.940,00
61175 5.2.11.13.0016- ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL 150 STN1001 1.292,00 2242,00
61176 5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO Cilii1ASIL 154 200.0127 418,00
61177 52.11.13.0018- ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.1106 2.014,00 3.990.00
61244 5.2_11.13.0022 - SISPMUM 150 000.1100 6377,06 16.816,36
61245 5.2.11.13.0023- IMPMUM 150 sotrool. 649,76 1.077,62
61.246 5.2.1113.0024 - SISPNIUM 154 200.0127 331,86
61247 5.2.15.13.0025- SISPNIUM 154 200.1106 630,96 1261,92
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 511.065,48
52775 5.2.11.15.0003- EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 141.656,06
61112 52.11.15.0004- EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 10.472,67
61181 5.211.15.0010 - Empréstimo BradesL-o SO 000.1100 109.049,79 272.360,51
61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bratiesco 150 5114.1001 108.390,50 183.198,84
61183 5.2.11.1.5.0012- Empréstimo Sradesco 154 200.0127 37.596,91
51184 52.11.15.0013- Empréstimo Bradesco 154 200.1106 173.491,66 339.283,51
51188 52.11.15.0017- EMPRESTIMO ITAU 1E0 000.1100 1.141,61 2.818,
47
Gms-rAis-rvir , o
APURAÇÃO
A RECE3ER RECEU. A MAICR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Margo - 01103/2025 a 31/03/2025
RECErTAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
Hai A DESCR*0
61189 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO /TAU
61190 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU
61191 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU
150 STN.1001
154 200.0127
1S4 rli'l 1 TfIrs
3251,83 5.648,15
935,51
51209 - EMPRE51-1140 BANCO DO BRASIL 150 000.1100 14.9E2,95 32.598,91
61210 52.11.15.0025- EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 200.1233 8.700,19 14.736,06 61211 5.2.11.15.0020 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.0127 2.739,34 61212 5.2.11.15.0027- EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.1106 14.149,94 27.153,32
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.1100 43.260,84 99.218,35
61217 5.2.11.15.0032 • EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 STA.1001 28.692,31 45.1178,69
61218 5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.0127 12.158,38
61219 5.2.11.15.0034- EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.1106 33.995,99 67118,50 52771 5,2.11.16.0001 -VALE TRANSPORTE 150 000.0110 77.267,94
61223 5.2.11.16.0033 • VALE TRANSPORTE 150 000.1100 17.572,16 33.983,72
61224 5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE 150 STN.1001 21.960,57 32.659,00
61225 5.211.16.0005 - VALE TRANSPORTE 154 200.0127 9.096,48 61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE 154 200 1106 41.733,28 81.621,29
98005 S2.11.99.0017- EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 38.000,91
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDEMIMED 150 000.0110 677 .221,33
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 42.57
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 40,16 121,46
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013;2017 150 000.01.10 40,16 121,45
Ativo Realizavel 804,57 2.499,54
61085 5.1.01.02.0002. Depositos Judiciais 150 000.0110 890,40
61230 5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL 150 000.1100 804,57 1.609.14
I C A A6.PD..1C. I tuvaA.1.. TUALIZADA PERIC'D0ARECACA° ACUMULADA A RECEBER
APURAÇÃO
RECEB. A MAJOR
MarceOSta daRosa
SecretirO Municipal de Twos
COO. 82004
cSiA P'1MANGARATIBA -Peso..'
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.04.15 10:30:07
-0300'
DESPESAS OKAMENTARIAS
,
FicHA 1 DE-sck:ç;io
77.142.935,50
94,756,36
243.192.555,29
9.601,66
75.150.50033
30.219,82
N13271,82
61'592.418,87. 215.,59.855.42
64.536,54
V 330,0'
20.618,16 20.618,16
20.615,16 20618,16
23.618,16 20618,16
20.615,16 24618,16
20.618,16 20.618,16
64.606,79 70,25 70,25 64.536,54
EtilViDp
15907 843.28 282.690.70192 35.877.036,65
-3.225.55394 94.75636
-2,235.553,94 -138 62. 77 94 758 20 94 -,tt AO
44.951,47 20.618,16
32.115.32 20.61836
21132 20.618,16
20.618,16
.71342090
16.537.98 20.618,16
-111;41,15
-11341,15
-01441,15
42.83315
-1.036.070.81 -282.241,14 64.606,79 51.824,66
-22.533;37
-2020.00
..2„sar
-322.362.96
• 501,362.48
•153.M3.5S
.455.%1.66
?35.711.%
'405 73300
i353 651.67
51.824.66
64.6C0,79 51.824,66 64.606,79 70.25 70,25 64.536,54
:52.27-1r 64.606,79 51.824,66 64.606,79 70,25 7025 64.536,54
:4 (4.605.79 51.824,66 64.606,79 70.25 70,25 64.536.54
-252.24:,3° 64.606,79 51.824,66 64.608.79 70.25 70,25 64.536,54
44.4,459.52
.444,440.03
4444.3355
.44.4.16o,sa
-51.005,54
-94,30.13
53 3 27 9.531,41 9.531,41 9.531,41 9.531,41
9.531,41 9.531.4: r4.531,41 95$41 -L
4.831/1
ICIP4‘," —
g.'
0 A.
V4311
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
482
Período:Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
02- PREFEITURA riU1414:282AL De i4A14GARATifsA
02.01 - GABINETE DO PRUETT°
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
04.222.3019.2003 - Ma nutencSo da Unidade Orcainentiria
15003.0.1 • REC1JR5C5 NEOVINOJLADOS DE DIPOSTOS - 084210505 )0 SIERCIOO MIii.RENTE 92.728,46
F.R.SIX1.503.8000 I c.0.: 0000 92.728,46
0001100 58030505 00 109r5150 RT 92.728,48
33.90.14.00 - Nines - Cnril 20.00030
33.90.30.00 - Material de Cossumo 46.64830
3 3.3.90.33.00 Pariaws e Despesas com Locorrocao 20.00030
3.3.90.39.00 • Onus Sersnos de Teiteircs - PessoalwidNa 4.080,15
17050000 - TRANSFER'671C1r5 005 6532305 REFEREITTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA ] 17.841,15
12.641,15
12.841,15
4.4.90.52.00 • Ezipairentos e Matera! PBTrarente 12.641,15
04.122.00192004 - SJINI,o de Apoio Administrative, 1.100.677,60
25000000- RECURSO; 4:30trI4CUUNDC5 DE IMP:95705 - RECURSOS DCEXCROCIO CORRENTE 22.533,37
F.R. STN: 1.503.00001 C.O.: 0000 22.533,37
000.1100 -4033590820 TBOURO - R.T 27533.37
3.3.9031.00 - PremiaoSes 0,80106. 87130534, CientiNces, Deso000v15 eCodes 20.000.00
7 33.9039.00 - Outros Servi, os de Terceiros - Pessoe leridira 2.533,37
17010000 - OUTRAS TRANSFERÉNOAS DE CONVINTOS 00 IN0000UMENTOS CONGÈNERES DOS E5 163362,95
5144: 1.701.00001 0.0.i 0000 163.362,95
OG0.2102 - COTA PARTE IXD1PYA 163.362,95
3.3.90.39.00 -00000 Serri:os de Terceiros - Pesssa 7uridice 163.362,95
17840000- TRANSFEF.ENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMOENSACZES FINANCEIRAS P9115 0888 470320,45
P5,378: 1.704.005013.0.: 0030 470.320,48
000.1110 -ROYALTIES 470.320,45
9 3.190.39.00 -03153 5emcos de TNCeirOS - Pessoa 3640R3 416298.46
11 3.3.90.92.00 - Desoesas ExErticios Anberiores 54.021,99
17050000 • TRANSFERtROAS DOS ESTADOS REFERE90E5 A COmPENSACÕS FLIANCEIRAS PELA 444.460,83
F.R. 1.705.0800 ] C.O.: MOO 444.450,83
000.6107 •RoyaltiesSolado 444.463,63
10 3.3.93.39.00 - OUtlai Svviçm de TMei705 - Pessce)uridica 444.403,83
04.122.0019.2005 -Contribuir,So Anual a órgio de Assessoria Tknica 50.000,00
17040003- TRANSFERENCAS DA 014140 RaERENTES A .. °057:841.5.457.5 FINANOEIRAS PELA ERN 50.000,00
F.R. STN:2.704.0000 0.0.:coat 60.000,00
803:1:0- ROYALTIES 50.000,00
12 3.3.90.39.00'Woos Serricas de Teicados - Ptssoa J]..ridica 50.000,06
04.122.0019.2007 - Encargoscorn LocagSo de knóscis 74.063,07
15030900 -RECURSO' Nii0r1iNCLRADOS-06.84P057.57. - =-7: !,.:,:144.C:3:10.6285E718E
F.R. SPY, :.500.0033 1C-a: Oar0
000.1100- RECURSOS DO TESOURO • RT
3.3.8239.00 - 04aios aniSos de Temeiros
17o400co - TRANSFERENCIAS CA UNIÃO REFERENTES ....- ]4RENSKOES. FINANCE:RAS PELA EOM 57.49100
F.R. 5134: 1.70.1.0a33 ; c.o.: 0000 57.481.15
(00.1310- 40701.1-165 51745:
438.596.765,91
2330310,30
2.330.310,30
105.569,63
P.R. ST14: 3 705.000010.0.: 0000
000.6107- Ro4eltieS 801330
r25.70SIAP • PNIMATIGARAT:54- Personalizado
PERIOD° Acumv_Ano PEPJODODESPESAS ORÇAMENTARIAS
PAGO A 96.0A0
PititA
,Iquip.ADo
PERÍODO ACUMULADD ACUMULADO Niko
-23.00.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
13 3.3.90.36.00 - arras SeM;os 00 Terceiros - Pessoa FiSica
507 33 9039.00 - ChAins Serviços de Terceiras - Pessoaluridca
496 3.3.90.92.00 - Desoesas de Erercicios Arnevores
57.452,80 -20.594.73 9.531,41 9.531,41 9.531,41 9.531.41
17050000 - TRAN5.54E14WS 005 ESTADOS REFERS{TES A COMPE.N>ACDE.S FIN024CEI9A5 Paell 16.612.07 19.012.9:
F.R.STN.1.705.0000 C.O.: COCO 16.612,07 .16.912,07
0006107 Royat Estad0 16.612.07 -16 31 137
:4 3.3.90.36.00 - OuleS Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 16612,07 L2,07
99.999.0019.9001- Reserva de Contingencia 1.000.000100 -1400.000,00
15030600 - RECURSCS N400150.111005 DE IMPCSTOS RECURSOS 30 EXERCICIO CORRENTE 1.000.000,03 -1.000.E61).00
P.R.SIN: 1.500.000 I C.O.: 0000 1.030.00000 -1
000.1:00 - REC.luxin DO "TESOJR0 - AT 1.000.000,03 -1..327.lCC.00
9.9.9999.00 - Sesern In Coraingencia lo RPFS 1.000.000,00 -1.000.000.03
02.02- GABINETE DO VICE-PREFEITO 48.478,40 -45.478,40
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 48.478,40 -48.478,40
04.122.0019.2003- ManutençaoeaUnidade Orçamendria 48.478,40
,40
-48.338,49
15003000 - 06C098179WOOVIUCUIADOS DE 1/4POSTOS - 950.30305 DO EXERCIOO CDRRENTE 48.478 .9E.478.40
8.0.. 5114: 1.500.0000 I C.O.: 0000 48A78,40 .4.9.9;840
000.1100 • RECURSOS 001E50280 RI 48.478.40
16 3.3.90.14.00 - DkInas 15.000.00 ;4 4 1 S (X 7 0 .1.' 4
27 3.3.90.30.50 - DDt...r131 cz,-.4smr. 2
8.
5.
3
1
69
0%
0
SO -15318.1)
18 3.3.903937- Calcas rviços, de Terce - ,rof - Pessoa lindica 43E5.60
02.03- 00CRETARI4 MUN. DE GOVERNO, (SER. ECONÓMICO, RE/. INSTITUCIONAIS e PO 737.770,59 -729.770,59
02.03.01- SECRETARIA MUN, DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E 364.691,59 -364,691,59
04.122.0019.2903- Manutençao da Unidade Orçamentaria 37.018,79 -37.018,19
15000000- RECURSOS tg0 5190J83706 0E. 1roos-ros - REGPSOS 80 EWRC1C20 CORRE.NTE 37.01879
P.R. 519: 1.500.0M0 I C.O.: 0000 37.018,79 .373379
080.1100 - FLECURSOSDCTPOUR.3 - RT 27.018,79 --7.3.315,.15
19 3.3.90.14.00 - 00ras civil 7.854,08
20 3.3.90.30.00 - Mate:jai 080006(59 4.164,71
SI 3.3.90.39.00 -033,05 Semgos Terceiras - Pmsoa Juridica 25.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com/odd° de Imóveis 157.672,80 -159.07080
35000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IPPOSTOS - RECURSOS CO EXERCiCe CORRENTE
9.6. SITU 1.500.0000CC.: 0CEI0
300.1100 06.083205 00 TESOURO' PT
483 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teiceiros - Pessoa luridica
17040)80' TR609SE5t'ACAS DA 35I80 REFERENTES A Xr.IPENWAES FINANORRAS PELA 1570 122.520.40
0.0. 519: 1.70(,0 : C.0.: 302/0 122.520,48
003. :110 - 807507100 122.526,48
22 3.33736.00 -03500 SerViÇOS de Terceitos 'Pessoa P349 122.520,48
508 3.3.W.39.00Oar%Senvx de TerceirDs Pessoa Jurkica
502 3.3.93.92.00 - 0551es05 Exercicies Arte,icres
1705002 TRANSFERLCIAS DOS ESTA.,^C5 RFEREN7ES A COM961',540305 11:riAsCEIRAS 71/A 3S.51, 32
E.R.SIN: 1.705.0330 C.O., 0000 35.152.32
000.6107RoyaltiesOstods 35.152,32
23 3.3.90.36.00 - Outros Seix:rs de Terceira's nessoa E;sica 38.15232
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico 90.000.00
15000300 - 5E038.505 WI°vii‹:?...A.O0S1Ye16VCSTOS - RECURSCS 03 05(00,00
.47,5011,06 8_000,00 2.000.00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
-23.500,00
GeOSIAP - PNIMANCARAF.BA - Personalized°
tt.4,
POE
EFIFEtitti`,D0 PE.01000
•
FICHA Er'ESCPcia0
8.000,00
6.000,00
6.00000
6.00000
6.000,00
6.0c0,00
2.000,00
2.300,00
2.000,00
3.000,00
2.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercicio de 2025
Período: Março - 01%03/2025 a 31/0312025
24
P.R. 57N: 1.500.0(0010.0z 0000
000.1100 - RECIPSOS DO TESCURO - ST
33.90.3066 -1,..atesa Corsurno
90-000.00
96060.06
16020.06
90000.00
9,3.33'193
.5 3.3.90.36.03 • 00703 SerV,COS de Terceircs • Pessoz F,.ica 26.000.03 .20.00610
26 3.3.9039.00 - Ou7o5 Sennc,..% de Tercer - Pessoa kindica 24.000,00 -24.03903
27 4.4.50.52.06 - Ecuouserisr6 e Flaterai Pe,711.3,rintE 22000,00 -22.903(0
23.691.0010.2080- Sala do Empreendmdor 80.000,00 -80.000,00
15902000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 00.01)0,00 -er....,ryyztY, ,
S.F. STN:1.503.0000 I C.O.: 0002 80.000,00 03750.90
ow. 11 oc - RECO: ' 4.60S DO 1E50340 - ST 80.000,00 -83.043X
28 3.3.50.14320 - DiSrias - Dug 11000,W -1S34Ú0;
29 3.3.90.30.00- VarZriai de Consullo ?DX-AO° -(06,00
30 3.3.90.39.00 .• Coles s de Terseiro; - Pessoa lundeca 33.000,W -3300900
31 4.4.9052.00 - Eisupanenms e MatiMal Permanents! 12.00303 -12.000,091
02.03.02 - 5085E05E7ARIADE POLÍTICOS PUIRICAS PARA MULHER - SPP Mulher 373.079,00 -365.079,00 -24.000,00 8.000,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00
14.422,0017.2007- EncargoscornLocação de Inufiveis 85.000,00 -79.800,04 -24.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
17300000 - TRANSFERFINCIAS DA UV0iC RaEPEtITES A COMPENSAOES Elwin:LIRAS PELA D(Pl 85.00100 .7930103 -24.003.X 6.300,00 6.000,00 6000,00
E5. 0114: 1.701.000 I C.O.: 0000 25.0030C. '79000.60' -24.00320 6.300,00 6.006,00 6.033.00
000.1110 -ROYAL-1E5 85.50100 -7916300 •24.00,2:; s.aoo,00 6.000,00 6.000,00
32 119136.X - Outros &rsscle Tmeirds - Pessoa Psica 65.300,00 -797,50C3 -24.03990 6.300,00 0.000,00 6.003,00
14.422.0017.2047 - Cestão, Capadta0o eTreinamento (Cursos, Palestras, Seninbrios e 83.000,00 -83.600,00
10200000- RECURSOS trio VIICLILADOS DE Imposros- REORSOS 50 00500100 009111EN7E 03.003,00 -03000.00
0.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 53.03100 -510003.03
000.1100 - 9E065305DCTESOURO • RT 53.003,00 -53000,33
33 13.90.14.00 •Maras- Ovil 18.303.00 -149E903
34 3.3 93.3000 - Material de Consumo 30.003,00 '2.3.301.03
35 3.3.90.33.00 - Passacers e. De5pesm com Locamoção 15.003,00 :5•Tri0,33":
17040300 - IRA"ISFEWENCAS DA UDIAC REE'ERENTES A CLI-PDISACO-Z FINAN.MPASPEA DIM 30.000.00
PR. 5Ttri 1.704.0000 , C.C.: ocr,c 3090000
OC,0.1110 -ROYALTIES 30.000,00
16 33.90.39.00 •CrimpsSer,icos de Tecems • Pessaa lLridica 30.000,00
14.422.0017.2055 - Marsutencâc e Operacionalitacolo de IMidada de Acolhesento 31.386,00 .23,10.3.a- 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
15W0000 • RECURSOS 580 N'INCULADOS DERIP05705 - 0E0URS:30 DO DERCICTO CORRENTE 20.924.90 -:.'' ,7,. ,, 2.000,00 2000,30 2.000,00 2.069.00
F.5. Slls, 1.500.0000 : C.O., 3W0 20.924,00 2.000,00 2.000;00 2.000,00 3.000.00
060.1100 - RECIA10.05DCTESOURO - RT 20.924,60 2.000,00 2.060.33 2.000,00 2.060,03
35 3.3.90.39.00 - Outy's Senri;o5 de Terceiros • Pessoaluddica 20.924,00 2.000.00 2000,00 1000,00 2.000.W
271)40606- TRANSFEPIÈNGAS DA 1.15040 REFERENTES A CCMPENSACCESFINANaIRASPELA 0791 10.462,02 •l0.4-33, 33
FR_STN:1704.0030 I C.O.: 30)0 13.46206 11
0061110-ROYALTIES 10462,06
3.3.50.30.00 - Matenal Ce CcAserno 11,62,00
14.422.0017.2083 'Proteção Especial aMolise, 173.693,00
15030000 • 00(50500 NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 0EC59505 DO EXERC100 CORRENTE 41000.00
FR. STNi 1.500.0003 I CC.:0000 40.000,03
000.1100 • RECURSOS 00 1000050 - P.T 40.00103
35 3.3.90.30.00 - Material;leCons:no 13.000.00
41 3.3.9032.03 • Mate-ial, Sern et: Ser,i0 ora 0suib.,:i0 Gratoca 30.000,03
• -, -c.p.pg -ruirggrtuIrursc, ne. ..,,,1",if, :..G Z. ri- 90r4,:car'34S FI0A.. .iv:,PcSPic" DIM_ '55401.00
GOOSIAP - P0iMANGARATI83 - Pe,s.orarizacio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAN GARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período:Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAC.A3 POE EmPENHADO
Aa.MULADO
LIQL:10ADO
PER 1000
A PAGAR
- FLHA DESGR440
PAGO
131693,00
133.693,00
1000000
ALTERAGÕES
-111.693.0
-1.33433.00
EFIFENHADO Pf_;i0D0 PERt0C0 ACUMULADO LIQUIDADO. tiA0
40
F.R. SIN: 1.704.00001 CO.: 0000
000.2110 - ROYALTIES
33.90 30.00 -1.1a0rdi de Cona/rno
42 3,3.9032.00 - vareret. Sere au Semir,0peaOistrib..ask 18.000,00 5.0CD,03
43 1.3.9039.02 - Cotros Serekos de Terteiros - Pessoa Irrictica 90.000,30 -30065.00
44 3.3,00.45.02- CuPOs/roadsFinanceiós a Pessoas Fis.icas 15.693,20 -15.633Dr:
02.04- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 112.179.842,18 -93243.727,10 -E1. 138.891,35 13.804.115,08 742.157,14 13.804.115,08 655.831,55 13.436.870,20 367.244,88
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 112.179.842,18 -98.243,727,10 -01.138.851,35 13.804.115,08 742.157,14 13.804115,00 655.831,55 13.436.870,20 367.244,88
04.122.0019.1001 - AquisicSo de Imóveis 10.000,00 -10.000,0(3
15000000 - RECURSOS tiA0 vinCuLADos DE 1M OS - RECURSOS Do autdoo CORRENTE 10.000,00 .1 am:x:0
AcAPAL 0„
45
1R1 STN:1.500.000010.0.: 0000
000.1100 RECURSOSDC'TESOURO - ET
4.5.90.61.00 - Anoskao de lasiveis
10.000.00
20.000,00
10.000,00
-13712,01.:
-10 (00.0:- 0
Cia
,30R100 1.7
‘‘, Tel S ZG1
es,
04.122.0019.2003 - ManutencÃo da Unidade Orr,amentaria 7.303,63 -7303,63
15900250- RECURSOS NÃO 0190311506 DE PIPOSTOS - RECURSOS DO E3E07100 CORRENTE 7.30343 .7382.53
0 A,
F.R. STIv: 1.5430.0d301 C.O.: 0000 7.303,63 -7.383.63
000.1100 - REC:A505 TESOURO ET 7.303,63 •733.63
46 3.190.14 00 - Ner as - ;MI 2.534,21 .2..034.21
47 3.3.90.39.00 - OX7OS SeNtos Tvrei7os - Reisoa 3tvidica 4.469,42 -4 459,43
04.122.0019.2007 - Encargoscorn Locacho de lmOveis 322.997,86 -304.697,93 -242.473,45 18.299,93 18.299,93 6.177,66 6.177,66 12.122,27
15030202' RECURSOS 650 VINCULADOS 00 18105809- 5E029505 CO EAE.RC..i= CORRatiE
F.R.SIN:2.500.0000CC.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOuR0 Ri
464 3.1.50.92.00 - Drsdesas de Exerdcios Ante-tires
484 3.3.90.39.00 - OSSOS SeNcos Oeiercei*s Pessoa
17040000 TRANSTERL,NCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CCMPENSAÇÕES FINANaIRAS PELA 0871 5.2.310,85 .2-4.003,2; -12.351;.3Z 18299,93 18299,93 6.177.66 6.177,66 12122,27
FR. S171, 1.704.0000 CO.: 0030 5.2.310,00 -.."--tal;).•.)7 42.5.5.22 18299,93 18.299,93 6.177,66 6.177,46 12.122,27
000.1110 -ROYALTIES 52.31600 -34.01037 -.12.3,33 18299,93 18.299,93 6.17766 6.177,66 12.122,27
45 3.190.36.00- Outros SetKos de iercei,os Pessoa Fisica 52.310,00 -06137.34 .12.39931 6.177,66 6.177,66 6.177.60 6.177,66
509 13.90.39.00 - Outros Serviços de Terce0os 905000 3,4504
479 3.3.90.9100 - Dwms..?..sOaE-xercbos Arteiores 11322,27 12.122,27 12.12227 12122,27
17050202- TRANSFERNMS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAOES FINA4CEIR4S PELA 370.687,06 -270.5E7.0E -23E110,13
F.R. 1.7o5.0007 'c.o.: MO 370687,66 -270.387,06 -130.116,13
000.6107 - ROyal1i,5 270.687,66 '270 6573,3 -230.120,1?
45 3.150.35.30- Ouztos Servcs de Terceinas - PESSoa FisKa 272687,85 -255.182,86 ,230.110.13
04.122.0019.2015 - EncargoscornPagto. de Pessoal da Área Administrativa 107.217.398,44 -93.764.971,43 -73.250.192,16 13.320.427,01 435.207,06 13.320.427,01 5073.161,69 13.173.104,43 147.322,53
107.2:7.310,41 01304 361 t .79.350352, ,.;., 13.320.427,01 485.207,06 13320.427,01 503.161.69 13.173.104,48 147.32153 15000202- RECURSOS NEC)VINCULADOS CE IMPOSTOS RECURSOS 00 E55eL,2C CORRENTE
FR. STN: 1.500.080 1 C.O.: 0000 107.217.310,41 ,•33.764 3e1,4C, -55.2950192.1 13.320.425,01 485207,06 12320.427.01 508.161,69 13.173304,48 147.322.53
000.1100 - RECIP305 CO TESOURO RT 107.217.310,41 -2-50250.192,16 13.320.427,01 485.205,06 13.320.427,01 50836149 13.173.104,48 147.322,53
50 3:1.90.11.6o- vent.reotos e Vanta9eas Fir.as - Fmoal Cavi 92.103.335,10 3L:..75.
. _
-77.,.649 61333 9.195.73766 9.155.737,86 9.161373,77 45. 359,09
52 3.1 90.13 00 - 03yip16es Pat,coa,s 11.388.67026 .50.364, 132{,54039 180.621,33 1.024.54954 180.e1.3.3 1.024.549.54
52 3.1.90.93.00 - Despesas de Eterctoos Anterrores 2305,51137 2.336.256.70 2.336.256,70 2.234.293,26 101.963.44
53 3.1.90.94.00' I01051.20005 e P-ita.0"es 1045458005 806413,90
463 21.91.13.00- 00isar.,645 Patronas 574.876,53 574.879,93 304.585.73 074679,53 304.585.73 574.879,53
3.1.01.92.00 Desoasas de Everecios Antericecs 165.177,08 :65.777.02 165 777.08 165.777,06
IS 3.3.50.35.30 - Outros SeRI;rx, tIe Tercot. - Pessoa 3s%1.ca 229.72046 23.000,31 23002,32 22.954,63 23.000,31
3.-0092700---De.40E-P..4-deEirec6dosAritervva, 225 99 215,59 226.99
..recL:,i 7E,
I31A90284901331 - Personalized° p4.1 - te 0.15
Pag:ra IA de i.,;e0SIAP PMMANGARATMA - Pet's:rat/zed)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analiticc
Exerticio de 2025
Período:Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
E4;HA
FIXAIrTa
17210000 - TranderitcesdaUndo Refereates a CessioOnerosade Petnileo - Lei la 13.88517.019
F.R. STN: 1.721.0030 1 C.O.: 0009
000.1110 - 507051155
INT.CLAL ALTSRAÇOES
8403
88.03
88.03
.EMFEÚl:i4156
48.03
15 3.131.13.00 - 130090c6t5Fatale* 813.03 53103
04.122.0019.2016 • Seaviçe de Apoio Adm. (Protocolo, Arguivo,Almoxarifado) 4.071.400,26 -3.721.235,34
17043030- TRVISPERÊNCLAS DA 39IE0 RUERENTES A COmPERSACM5 FINAllaIRASPEADIPt 2.861.80022 .2.931.635.00
P.R.5Th: 1.704.0000 I 0.0., 0000 2.861800,52 -2.591.635.90
000.111C -ROYALTIES 2861.800,82 -.2351.625.71
57 3.3.9030.88 -Manna! de Coisumc 797.267,16 • 562628.80
60 33.9039.00 - OLIVOS SeMps de TerceLms - Pessoalurid 1.889246,55 -1.763.729.91
62 1190.9230 - D.s9as sle Exerdclos Anteriorm 85.34289 -4500209
63 4,4.90$2.00 -Eonparnentzs e Material Perrnanerce 89.444,22 .U9#1,22
17050000 - TRANSRPR.EILICIAS DOS ssrtoos REFERENTES A cOmpalsactiEs PINANCERAS SECA : 939.76550 •530.76950
ER.STN: 1.705.0030 i C.O.: 0000 989.768,50 -055753,51
000.61.07 - Royabes---.ado 989.769,50 -935709.50
53 3.3.9030.00 - Marenal de Consume 52.167,72 -52.167,72
61 3.3.90.39.00 - 0:Mos Ser.cos de Tarceims - Pessoa 104dica 937.501,78 -931.601:FS
07080060- TRANSFERÉNCA DA 55IE0 REFERENTE A. COMPENSAC:A0 9100350059 0€ 5E025505 215329,94 •279.9170.54
925. 5151. 1.706.0000 I C.O.: 0000 219.32954 -21.03336
000.0157- Roratics - Minerio 219.82954 .215E25.94
59 3.3.903000 - Mmenal deComoro 219.329,94 .219429,94
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal 10.000,00 -10.000,00
ismeoca - RECURSOS NÃO VINCULADOS 00 110905005 • REOJR.SOS DO EYERCIM CORRENTE 10.00030 -10.01530
P.R. S115: 1.500.0000 , C.O.: 0000 10.000,C0 -10.000,03
ocanoo - RECURSOS DO TESOURO- RI 10.000,00 -10.150,03
64 3.3.9036.00 - Outos Servicos de TeliteirOS - Pessoa Pis' ice 10.000,00 -1 aw:,,,:-..r:
11331.0019.2018 - Distribuir,So de Vale Transporte 540.741,99 .435,512,77
156360(0- RECURSOS NÃO VINCULADOS ce IMPOSTOS • RECURSOScoexERdco CORRENTE 540.741.99 • 94074135
P.R.STN: L500.0)00 I C.O.: 0000 540.74135 540174105
000.1150- RECURSOS DO TESOURO - RI 5+1741,99 540741,99
65 3.3.90.39.00 - OvtrosSenecasde Terc6ros - Pessoa Itridia 540741,95 -545.74459
170403(0- TR9NSPERNCIA5 CIA ALEC REFERENTES A COMPENSAÇÕESPMAAMMAS PELA 9Ml 105.223,22
P.R.STN.1.734.0000 1 CO.; 0000 105.223.22
000.3110. ROYALTIES 105.223,22
462 3.19029.30 - Outros Se,...:,- de Teceims - Pessoa Aridica 105.223,22
02.05 • SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 253.299,11 -245.299,1/
02.05.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 253.299,11 -240.209,11.
04,122.00 19.2003 - ma nutencio da Unidade Oita:mnt3Na 215.635,91 -315,631,03
17040003 -TRAN5FER5NCIAS DA UNIÃO REFERENTES A compErisots TINAN.32ASPEAEV: 215.635,91 •:IIII.e,...,I.-,1
F.R.STN.1.704.0000 I CC.: 0000 215.635,91 -125.,..35,
000.1110. - RosIALTIS. . . .. 215.63591 7:7. 5753:
56 13.90.30.00 - Matmia 0e Consurro 16.761,65 •Ii., ,,. 6;
57 13.90.39.00 •°LitresSenncm de Tocedos - Pess.oa Jwidta 50.430,69 ••••.l Lf10/7.•:,
Es 4.4.90.52.00 - Emprame,.-..n.s a Material Pernanene 148.47.337
05.122.0010.2007- Encargos COM Lotaclo de ImOveis 37.663,20 - 3.3.557,33
15000000 - RECURSOS NÃOV,NCiLADOS DE IMPOSTOS -, RECURSOS 00 010611010 CORRENTE
F.R. 51N: 1. 0.000C ¡ 7-0.. 0000
1..!C!L'IDADO
PER1OrrO • Ar_LIPRRADO
-1.251.448,96 360.164,92 207.800,08 360.164,92 92-342,20 152.364,84 207.800,08
-1.251.445,06 360.164,02 207.800,08 360.164,92 92342,20 152.364,84 207.800,08
-3251.445.53 360.161,92 237.800,08 360.164,92 92.342.20 152.364,84 207.80035
-1.251.14356 300.164,92 207.800.08 360.16492 92.34230 152.364,84 207.860,03
-72,14000 9 234.640,28 177233,08 234.648,28 57.410,20 57.410,20 177.238,00
-1 176630.01. 125516,64 30.562.00 125.516,64 34.932,00 94.954,64 30.562,00
-354.776,78 105.223,22 49.150,00 105.223,22 49.150,00 105.223,22
304 775.75 105.223,22 49 150,00 105.223,22 49.150,03 105.223,22
-394.776,'S 10522330 49.153,00 135.223,22 49.150.00 105223,02
-394..776,77 105.223,22 49.150,00 105.223,22 49.13030 105.223,22
00405.71 175.223,22 49.150.00 105 223,22 49.150,60 105.223,22
-81 050,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
-31.000,09 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
-53.05000
.5.?...05
5.3.05000
-23.000.30 4.000,03 4.000,00 4.000,00 4.000,00
PACO 1 APAGAR
Pvzi 000 ACUMULAO0 PERIOD° ACJMUI.ALIO, uqutakno NÃO
;11
344'
.444:-ZM.A.41,4vc
2-54 %Er '
4.41%-*M4
41QtfiliViDD '' EVERCESSIMM
• "" • k• • ' • " ""
firkma c:r411744.4zWk.---";2r4—Tr7"7
wittrawAo-4,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2075
Período: Março - 01/03/2025 a 31;03/2025
coo.noo- RECURSOS DO TESOURO RT
485 9.3.90.39.00 - Ostos Seoccos ce Terceiros Pessca Juridca
17040000 • TRANSFERÉNCJAS 00 411412.7.7 REEERENTES A C014PEN500r0S P01,04-05074 RA: AFt?:
P.P. STER 1.704.0000 1 C.O.: 0030
030.1113 ROYA1T:ES
59 3.3.90.35.80 - 0030s Servi700 de Terceiros - P.sota F1sica
510 3.3.9C39.00 - OLOOS Servicos Cie Tereiros Pessoa juriara
17 4,3 ?r,
37.653,20
37.663,20
37 6E3.20
..032.17 1.t 33,63
4.000,09 4.040,00 4655(53 4.090,03
4.000,00 4.030.00 4650.02 4.000,00
72 4.037,00 4.000,00 4000.00 4.009,00
02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 5.78.5.88290 160.000,00 678.216,00 152461.94 156.059,44 152.964,85 154.482,85 1.576,59 522.156,56
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 5.788662,91 160.000,00 678.216,00 152.461,94 156.059,44 152.964,55 154.482,85 1.576,59 522.156,56
04.062.0019.2054- Defesa da Ordem Juridic(SeMenças ludiciais) 5500.000,00 160.000,00 678.216,00 122.461,94 156.059,44 152.964,85 154.482,85 1.576,59 522.156,56
15000000 - RECORSOS PiA0 0:EIC010005 OE 114POST05 - RECURSOS DO E0E6000 0055591E 5.500.00000 160.000,00 670.216,00 152.461.94 155.059,44 152.9E4,85 154.40106 1.57t1,59 522.156,56
FR..STN: 1.500.00301 0.3.: 0003 5.920.000.02 160.000,00 670.216,00 152.461,9; 156.059,44 152.964,85 154.402,85 1.576.59 522.156,56
000.1700 -0002033300 TESCURO -ST 5.500000,00 160000.00 670216,00 152.461.94 15605044 152.964,55 15-1.402.65 1.576.59 522.156,56
40 3 1.90.91.00 - SentenpsJudiciais 2.750.000.00 15.216.00 7.518,00 4.554,00 1.518.00 3.036.00 1.510.00 73.662.00
71 3.3.90.91.00 - Sertens ludiciais 1750.000,00 •71),11.E341.72 160.000,00 950.000,00 150.943,94 151.505,44 151.446,65 151.446,05 55,59 508.494.56
410 3.3.90.92.00 - 00eS05 de Exerciclos AraericteS 300.90090
04.122.0019.2003- Ma nuternSci da Unidade Orçamentária 288.86290
15D08000 zscuoscs 1.20 VINCJ4.6305 DE Nros-ros - REOJRSCS 70 ExEr<ciao MRRENTE 258632,90
E.R. Sm: 1.502.00301 :2.0.: 0000 266.832,90
000.1150- P.5026005 00 TFP.01 IRO - ST 256.032.90
22 3.3.90.1400 • Othias - Ova 10.00009
77 3.3.90.30.00 - Mate: a: ocConsumo 12.000,0C
04 3.3.40.39.00- Outos Servi;c6 de Tercairos Prssoe 1Mdica 250,010,00
75 3.3.80.92.00-rimer-as de .riaiv-Scicis Arderiores 6.83190
4.4.90.52.00 - Equpamertts e Plateral Permanente 10.000,00
02.07 - CONTROLADORIA 00541. 00 MUNICÍPIO 77.709,43
02.07.01 - CONTRCLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 77.709,43
04.122.0009.1004- Informatizagio da Unidade Orçamentaria 32.637,96
:500370 - 5E3110505 41400.15CULADOSOEIMPOSTOS RECURSOS DO EXRCICID, CORRENTE 32.637,96
F.R. 5114: 1.503.00001 1.0.: 0000 32.637,96
060.1100' 85000505 70 7E50290 - ST 32.637,96
77 3.3.90.30.00 - tratanai Consuiro 3.865,47
70 3.3.903003 -aims Serviços de Terceira; - Pessoa Jurilica 5_325.13
91 4.4.9052.03 - 59053186566Malaria! Permarecte 19.427,36
04.122.00192003 - Manutengao da Unidade Orçamentaria 15.541,88
15800060- RECUR.503 640 IINCLA.ADOS DE IMPOSTOS - REC118505 906.4E5E1W CORRENTE .5.541.58
P.R.STN: 1.500.043001 C.O.: 0000 15.541,35
900.1100 • 05(30005 00 TESOURO- ST :5.541,08
80 3.3.90.14.00 • Dáries - Cm! 7.770,94
81 -3.3.90.36.00 -Cuici.Sendçosa Terteim; - Pi:5902 Rsica 2.33110
32 3 3.9039.00 - Carros Serviços de Teiceicos - Pessoa Juriclica 3.605,47
133 3.3 50.9259 -Despesas 3, Exerticios 511000,00 1.554,19
04.126.0019,2047- Gtettio, Caaacitação e Treinamento (Cursas, Palestras. Seminariese 29.529,59
15000000 - RECURSOS PAO v11402IA.005 DE IMPOSTOS - RECURSOS 30 EXER0107, CORRENTE 09.529,55
5Tal, 1.500.00001 C.C., 0909 29.529.59
3001110- 56(730005 90 TESOURO ST 25.525.59
51- 9.150.1170 0054 ar 10.132,73
GeoSIAP - P93MANG0RAT1EA -70000770070
0
.e
,
. ..7... ........................, j ".....1.7 4 ,.....~
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
'DER:RV° itcatd.. ALTEP.Af.09.3 PER.i0120 AcumuL.ADo Pcruopo ACUMUJDO PERIOD° ACUMULADO LIQUID NA')Liou.o
Exercido de 2025
FICK
-757.013,11 8.322.189,03 85.643.722,79 11.880.236,10 27.582.583,90
177 1141, 0505 glfZi IS .21,73F,90 • • R'S 73
-112.000,00 900.000,00 900.000,00
19.427,36
152.336.861,82
151 4310 R67 87
4.050.000,00
100000,00
100.000,00
100.000,00
50.00030
5000000
1400.000,00
1.400.000.00
1.400.000.00
1.400.000,00
150.00000
150.000,00
150.000,00
150.000,00
1.500.000,00 900.00000 900.000,00
1.500.000,00 900.000,00 900.000,00
1300.000.00 900.003,00 900.060,00
1.000.000,00 900.000.00 900.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
05 3.330.39.00 - 05709 Serecos de Terceiros • Pessoa Juriclica
02.08- SECRETaRIA timacikt. DC EpticACAo
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO'
12361.0009.1005- Cons16uy5o, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares
15001001 Receitas de Impostos e de Oranskarerma de Imoo=s - Edricaçao
STN: 1.500.00301 CO.: 1001
STN.1001 - IdentIrcar,13 das despesascorn orenutenolo e desenvolvimento de ensino
86 3.3.5030.00 - Material de Corsumo
87 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa loricirm
16801003- TRANSRENCLA DO SAI.LRIO•EDULAC3.0 • RECURSOS DO Exs.ciao CORREATE
P.R.SIN: 1.550.00301 0.0.: 0000
200.1126. SalarioUrzack
ea 3.3.90.39.00 - OutrosServices de Terceiros • Pessoa Juridica
:5700000 - TRANSFERÊNCIAS CO WY/PI* FEDERAL FEC rOSA ooNVÉNIOS E otiTROSREP,
P.O.STN: 1.573.016010.0.: 0001
200.1235 - MOE
09 3.3.90.39.03 -Cubs Senecasde Tercdros - Pessoa Jur46ca
15730090 - ROYALTIESDO PETRÕLEO Ecis50.009.44. VINCut.4005 EDLicacio - outn. 12.856.
F.R.SIN: 1.373.00001 co0000
200.1233- Royaltr5 vinculados aEd:rack/art 29daLen° 12.85852013)
50 3.3.5039.00 -WOW Serv50Js de Tercerros - Pessoa )roid
52 4.4.90.51.00 -Gemse Instalaceies
17000000- 01.1147S .501.5For.b.IOAS De CO.NENIOS OU RefeSSES DAUNIX°- RECUR505130
5111: 1.702.00001 C.O.: 0009
200.1116 - OUTROS CONVEN105 H0E5AI5
91 3.3.903930- Outos Serews de Terrenos - Pessoa )urElEa
12.361.0009.2008 - DistribuicSo de Merenda Escolar
15001001 - Receitas ee Ineostos e de Trarsferincia de Irrropges - EducaçAo
9.8. 570: 1.500.0160 CO.: 1001
1.1001 - ldenlrtaÇ80 das do:faecescornre:tire:10o e desztvolv rrento do enSino
93 3.3.9030.00 - rateriaileConsumo
15920000 - TRAPSFERENCLAS 06 RECURS05 DO 7410E RUERETSTES AO PROGRAM-isACONAL DE
F.R. 1352.000010.0.: 0000
200.1105- PNAEF Fur.dammal
95 3.3.00.30.00 - Material de Consume
7:1 3.3.90.92.00- Descosas de Exerciolos Ante, loci:5.
200.1146 PNLEQ
95 3.3.90.30.00 - Material de Consume
200.1147 - PNLEP -PreEsccia
91 3.3.90.30.00 - Material de Construe
200.1148- PNLEC
9330.3030 - Material de Consuma
200.1151 - P01E EIA
96 3.3.50.3000 - Material Se Consumo
290.1118- P965,915
94 3.3.90.30.08 - Materia: deCrew,*
L79nin0 005,017-5-: 005 RE04.6: , (-4.9 .47 USAI. VISIZILIDOS A .512.V:11,-.1.0Lei rt, z.2.553,
1.1.358.858,16 26.105.450,73 1.477.124,17 58.061.138,89
900,000,03
500.000,00
900.00030 • 2.1it.5.10,1-3
901000,00 55553.55500-3
900.000,00
900.000,00
8.023.222,68
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.00030
1.000.000,00
1.023.222,68
1.023.222.68
475.900,00
475_000,00
65952,00
18.222,68
18.222,68
100000,00
180.903,00
2E0.000,00
380.000,00
40.000,00
90.000,00
30.000,90
30000,00
0.00000030
2.209.622,53 4.205540,97 637.674,65 637.674,65
109.622.53 505340,97 122.303.90 122.303.40
103.622,53 505.540,97 122.303.40 122.303.40
95.952,00 341747,44 120.00000 120.000,0.1
30.000,00 275.795,44 120.000.00 120000,00
65.952.00 65.952.00
300.00 10.100,00 2.303.40 2303,40
300,00 10.100,00 2.303,40 2303,40
6.000,00 62300,00
6.00000 62.300,00
5.500,00 62309,00
5.50000 62300.00
370,53 17.393,53
370,53 17393.53
1.500.0 11.200,00
1.900,70 1 5 .2(7.,.00
2.103.009.00 3.703.37343 515.37125 515.37125
_............_.
900.00030
900.000,00
900.000,00
900.000,00
515.37125 515.371,25 122.303,40 3.567.866,32
122303.40 3.237,57
122.303,40 383.237,57
120.000,00 231.747,44
120.000.00 155.795,44
65.952,00
2.303.40 7.796,60
2.303.40 7.796,60
62,390,03
63_300,00
62.966,00
62.800,00
17.393,53
17.393,53
11.700,08
GzoS:AD PiviMANGARATIBA - Personalizado
A0.4,1L)LADO • PeRif:ND° -
' -.':iftZUICZADO
.131.0*1. ALTEP.AC(..E5, ,M AWMULADO PER10T30
PAGO
ACUMULADO
A PAGAR
LQUIDADO ' tiAouw-to.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
SN: 1.573.000. I C.O.: 00E0
200.1233 - Radii es vircolados a Edacseào(art. 2* do Lei 4.12.55E12013)
103 3.3.90.3000 - t4a:erial de Consurno
12-36L0009.2018- DistribilicSo de Vale Transporte 2.410.000,00
15E01001 Recei2S deImposterse de TransIerinda de Irnxstrs • 05ecaç3o 2_410.000,00
F.R. SN: 1.500.0000 I C.O.: 1001 2.410.090.00
ST1-4.1901 /dendficac3o das despes.scornmanmentao e desenvolricreite do ensino 2.410.000,00
1.01 3.3.9039.00 - OutrosSenecasde Teceires - Pessoa 3,,ritlica 2.430.000,00
:02 3.3.91.92.00 - Oesoesas Ce Evenàbios Anteriores 10.000,00'
15, - ROYALTIES00087803100 EGASNATURAL VIROJLADOS A 000CACI.O. - Lei,' 12.858;
573:0.573.353011.0.: 0003
200.1233 - Roalbes vixetades à Edeces5o(art. 2* da Lei 012.8582013)
475 3.3.5539.00. Catros Oenoços de Terceisos Pessoa 3arklisa
12361.0009.2021 • Apoio ao Pmjeto Esporte na Escota 30.000,00
15531001- Reitas te lrrnostas e leTrereerCncia de Irancaos - Educatio 30.000,00
P.R. 518: 1.500.0000) 1.0.: 1001 30.000,00
5714.1001 - Iteritircocie, das despesas e.ris maeutencao e desenvolverento Os ensinc 30.000,00
103 3.3.90.30.00 -?coterie!de C0.151.1= 10.000,00
104 3.3.90.39.00- Coros Serviozs de Terceiros - Pessoa limideta 10.00000
105 4.4.90.52.03 - Egtrpaiterims e PlaMetai Peeranerte 10.000,00
12.361.0009.2022 - incentivo à DifinaoCott, ral e as Oficinas ea:Mares 40.000,00
19001001 - Reeetos de Irrodstos e de Tremrerinese deImpost-as Eriumcie 30.000,53
E.R. STI8 1.933.0000) 1!)...03: 30.000,00
2/20.1333' 3.00t3es vino:41410s •- 4.coctoiart. 2" da Lei n* 12.85520133 10.000,00
109 4.4.90.53.00- Edsrporrentos e Eloteriai nennarerce 10.900.00
STN.1503 • IeRntircaolid das descosascornmancreeek, e desmreoto°vent°do casino 20.000,00
106 3.3.9039.00 - Mate°a! de Consume 10.000,00
198 3.3.9039.00- DJ1,3S SennOS de Tmteiras - Pessoa 2sdat 10.000,00
15500000 - TRA.NSFE3.811CIA DO SALA510-EDUCACAO - RE0URS95 DO anciaoCOR.RENTE 10.900,00
F.R. 1.550.5000 1.0., 0600 10.000,00
200.1128 SaLano Educatao 10.900,00
137 3.3.90.30.00 - Material °et:assume 10.003,03
12.361.0009.2043 -EncargoscornEnsino Fundamental 84.377.322,73
15031001 - Receitas de Rndostds e de Tromfare-Ria de It139000 - Eddear,ao 23.504.320,56
P4, 0Th: 1.500.0030 C.O.: 1001 23.501.820,05
5171.1001 - IdentireackdesdespeSascornmenu:a:10o e cesenvoivimento 30 erisino 23.504.82005
110 3:00.11.00- Vencimentos e Vantagens Picos - P%soai Civ3 9.000.000,00
116 3.190.13.00 - Obrigag5es Petronais 1.500.000,00
:17 3.193.9100 - Oespesos de "erifbos Artersares 11.000,02
115 3.1309400 1ndosizaeees e Rest-to:0es Troba;eistas 50.000,00
119 3.1.91 13 00 - emigacOes Pationoit 2.500.03000
465 3.1.91.92.00 - Oescesas de Exert:4:3os Ante:eyes
122 3.3.90.30.53 - Materiai de C.:11SUMO 10.233.820,03
:27 3.33039.00 - Oedes Ser-edes de Terteiess eessoo Jaidea 209.000,00
23; 3.2.53.92.00- lesasses de 6.cm-bp.; Artesicce 10.000,03
15431053 • TRANSFER:EVAS 7070:20006 • 141P:75705 TRANSFERENEDS DE NA35705 RECt• 6.000.030,90
F.R. 511c: 1.540.0390 I CC, 0067 6.030.000,06
2.193.000.00
3.100.000,00
net MI
3.700,000,00
3.735.000,08
XY, yes
515371.25
515 .371,25
515.371,25
515.371,2E.
515.371,25
515.37125
515.371.2.5
515.371,25
1184.628,75
3.134.626,75
,t
1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 265.030,00 404.503.16 265.030,130 404.582,16 595.417,84
1.0300.30,00 5E0.000.00 1.000.000,130 265.030,00 404382,16 265.030,00 404.582,16 595.417,84
1 OW 1330.50 560.000,00 1.000.000,00 200.030,00 404.582,16 265.030,00 434.582.16 595.417,84
1.006.07000 500.056.00 1.000000,09 265.030,00 404.582,16 265030,00 434.582.16 595.427,84
1E00.000.00 500.000,00 1.000.00020 255.03000 404.582,15 265.030,00 404.582,16 595.417,84
000/7/ 01 4.437308,52 48..061.061,11 7.247.146,36 16.294.284,50 6.980.154,64 /5.506.400,15 757.334,35 31.766.776,61
11.139.724.93 2.129.499,66 5.938.061,08 2.429.499,66 5.818.336,15 139.724,93 5.151.663,05
:1.139,724,93 2.429469,06 9.958.06108 2.429.499,56 5.81833645 129.724.93 5.181.663,85
11.333.724,93 2.429.49986 5.958.06105 2.429.499,06 5.818.336.15 139.724.93 5.161.663,05
5003.000,00 1.939401.20 4.766.930.32 1.939.481,26 4.766.9E0.32 3233.019.53
1.003.003,00 64.660,32 190.87736 64.660,12 190.570,'Cr, 809.122,44
2.3E0.003,00 4253E323 .00-2,470 27 425.358.28 66047527 1.139.52:,73
149.06C,E6 139%24,93 134."•.s-493 139.724.93
5.43:300009 521. 4136 .32 621..459.33 4 779..i43.F,
5.4.19.00e0C 621159 4,3/3.4. 3.7
6.000.000.09
6.030.00000
6.090.05000
S56575.-;A? PI*1741ANGARAT.E31: - Persogatzeog ;‘,.'221,4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
t Balancete Analítico
ExerCiCio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
• 200 . 0127 - FUNDES 30%
in 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fins - Pessoal Ciyii
6.000.000.00
5.500.000,00
50000000 120 3.2.91.13.00 - Obrigaç6es Pataaais
15401070 -Transferincias do 0064008 -70% 18.706.354_20
FA. SN: 1.540.00061 1.0.: 1070 18.756.354,20
2001106 - FUNDO3 7(ES 1870E35420
112 3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixes - Prixeri.9 ciag 17.206.354,20
121 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.00034
15410000 TRAniSFERF:NCIAS DO 400083 - MI1PLEmENTAÇÃO DA UNIÃO VAAA - RECURSOS DC 1.50000000
FA_510: 1341.000011.0.: 0930 1.500.00034
200.0127 - FUNDES 3044 1.500.000 00
113 3.1.90.11.00 - vercimentos e vantagens Fixes - Pessoal Cml 1.500.00000
15111070 TranVerindas do 01230E8 70% .. CernOementagie da Cello YAW 2.030.030,00
FA. STN, 1341.00501 C.0., 1070 2.030.00000
200.1106 - FU0063 71% 2.000.000,00
114 3.1.90.11.6 - vercrinentc6 e Vantagens Faxes-PeSSeal Civil 2.000.000.00
15930300 - TRANSFEltiiCIA CO SALARIO-EDLCAÇÃO - aLSCLASCS DO EXERCiC101ORRENTE 3.910.000,00
STN: 1.550.00301 C.O.: 0300 3.910000,00
200.1126 - Salino EduracaO 3.910.000,00
123 3.3.90.30.00 - gaterai de Consume 2.000.000.00
128 3.3.90.3933-Quays Seexirs de Teteiros - Pessoa Juridiai 1.200.000,00
132 3.3.90.92.00 - 10500505 6v Exerecies Antenexes 10.000,00
134 4.4.90,52.00 - EesipainerTtrs e Rater.al 'ermaneete 700.00040
15530000 TRAIISFERNCIAS DE RECURSOS 00 09830 REFERENTSAOPROGRAM NACIONAL DE 28.025,43
FA. 579: 1.153.00001 C.O.: 0000 28.025.43
200.1129 - PelATE 25.025,43
129 33.90.38.00- Outios Serriços de To•ceires - P...nsoa luridica 28.025,43
15700010- TRANSFERINGAS DO GOVEO FEDERAL. REFERENTES 0. XNVENIOS E oirraosREP. 1.166.221,12
P.R. 5N: 1.570.00001 CO.: MOO 1.166_22132
200.1235 - ENDE 1.166.221,12
135 4.4.96E52.00 Eetiparnentos e etatenai Pernenente 1.166.221,12
15730000 -ROYALTIES DO PETRÓLEO EGAS NATURAL vooraoos A 51014080 -1.6 n912.858, 27.561.177,66
FA579: 1.573.0000 C.O.: 0000 27.561.177,66
200,1233-Royalties vitxulados a Ed0cagaoiarL 2000 Lei r° 12.858i20134 27.561.177,66
115 3.1.90.11.00 - 0.tricimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 4.551.177,66
455 3.1.50.92.00 - Despose; OnExercicies 555600500
124 3.3.90.30.00 - Material de Consume 5.004000,00
136 3.3.0039.10 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa 3undica 17.000.000,00
133 3.3.00.93.00- Destresas tIC Exereces Anteriores 10.000,00
136 4.4.9052.00 - Egapanentos e Matenai Permanente 1.030.09000
26990000: Cut.Rõs 0.511.4005 i00131.0005 A EvicAcko RecurAscs Do 31OUU coRPENT
RR_ 578: 1.694.0000 C.O.: 0000 28,18
214.1116 - 00105 CONVENIOS FEDERAIS 28,15
125 3.3.9030.00 - Materat In Consorre 28.18
17000000.- MMUS TPANSFERtNCIAS DE 1030E4105 OU 0.5005305 04 UNIÃO - RECURS05 DC1 996,6
FA, STII7 1 700.00201 C.C.: 2'0)0 696,09
200.1116 - ou-mmccNvEmlosi,E:.:,F.Ais 596.5e
GeoS1AP - PMMANGARATTEA- Personaizao
138.003.00 642279,77
138.000.00 642279,77
138.000,00 642_279,77
1313300,00 343.735,00
298.544,77
5.400.000,00
53706.000,00
415' rvIn
EVAE,21-0"0:30 L'QUIDADO PACO
AClivaitAtA) " .K.RioDo AcumuLt-Do , PL-RfOEIC ACIJMULA2.0 LIQUID/00 1,170 Liqx7).
621.456,33
621.456,33
2.060.560.83 6.033.678,74 2.060.56030
2.060.56640 6333.676,74 2.060.5E030
2.060560,83 6.06.678,74 2.060.560,60
2.0E0.560,89 6.033.678,74 2.060.560.80
621.45421
621.45433
6.033.678,74
6,633.67874
6.033.676,74
6.033.678,74
4.778.542,67
1.370543,67
196.603,X
9_966.321,26
9.966.321,26
9.966.331,26
8.966.321,26
1.000.00030
252.039.87 335.111,87 177.087,10 177.087,10 159.024,77
252.039,87 336.111,87 177.087,10 177.087,10 159.024,77
252.039.87 336.111,87 177.067,10 177.087,10 159.024,77
76.90840 160.980,00 50.50040 50300.00 110.46430
175.131,87 175.131,87 126.587.10 126,587,10 48.544,77
306.167,90
306.167,90
306.167,90
282.755,00
123.412,90
4259.506.52 14.879.066,41 2305.046.53 3314.976,48 2.313.007,28 2.65.841.83 489_134,65 11.534.079,93
4299.50352 14.879.056,11 2.505.046,53 3.344.976,48 2.313.007,28 2-855841,83 489.134,65 11.534.079,93
4259.50632 14.879.056,41 2.505.046.53 3.341976,48 2.313.007,28 2855.841,83 489.139,65 11.534.079,91
4.000.00040
.4.000.000,oc
228.8)2.85 228.862.85 228.802,85 238302,6
- 711.01751 505.735,00 45.575,66 68.656,41 49.08175 49.080,75 39.575,66 417.07859
4299.506,52 10.062.65140 2.455.47087 2.945.649,66 2.263.925,53 2.496.09047 449.558.99 7.117.001,34
71.867.56 81867,56 81.8,67,56 81.867,05
16.000.030,00
16.000.030.00
16.000.00000
15.000.010,00
1.000.003,00
ACUMULADO • LIQUIDAD-1/43.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICtIA CIESCICA
LIQUIDADO . PA1.0
EFIREt:HADO PERÍODO ALADO FERÍODO ACUMAILADO PERÍODO
A PAGd.R
TIVatt A LTEP-I4TE NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercicio de 2025
Período: Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
126 33.9030.03 - Ma6..Prai de Caosurro
12.361.0009.2068- ManutençAo do Centro de 50600 Escolar
15001001- Receitas deImpost'se de Trarsierincie de Irimstos - Ettlar.66
.8. 5711: 1.610.00001 C.O.: 1001
5I6.1001-'dentC40 das rtrierricascurtrrianstencao e desenvoinrrento do e45rof
137 3.3.90.30.00- maZ-saldeColston;
139 3.3.9039.03 - CalosServicos de Terferras - Pessoz 1.uricl:2
140 4.4.90.5106- Cbrase
141 4.4.90.52.03 - Earaparrientos e Material Perrromorte
Issemoo - TR68.5FERNo.A oo s6L4RID-EDI.C.ACkp RECURSOS 00 6080,CO23 CORRENTE
F.R. 501: 1.550.0000 (.0.1 0060
200.1123 - Sniano Educaolo
138 3.3.06.30.00- Material deCorns.=
123610019.2003- Ma notenr,So da Unidade Orçarnentiria
35901001 Receras Ce Insoostos ode TransterinciaIC 10030135 - Ed893933
P.R. 575: 1.000.0050) 0.0:1061
016.1003. - Idendfcaolo das 6035005scon, nsenute,.,?o edresenvolvenento do evsino
142 3.3.90.14.00 - Dinas
143 13.9030.06 - Mamriai de Connors:.
145 3.3.50.32-00 - MaMrial, donos Serriço para Distribinç10 Gratuita
146 3.3.90.39.00 - Cdtros Serviços deTercet-0s -805500 3893d 06
475 3.330.92.06- Enssesas 06 Exert:Rios Artaio-es
159)3300- TRANSFSENCA 00 9.1.i923-Er, c..wo 96(09508 30 EXERCiCIO I:ORIENTE 122.30000
ER.Mt1.550.0300 I C.C.: 0009 122.000,00
2011128 -Solari° 5:"4,,A06 122.000,00
144 3.3.6030.00 Material de Consurro 60.000,00
147 3.3.5139.90- 0.6o5 Semicos de Terceiros Pfssoa .10ridica 2.003,00
149 4.4.01.52.00 - ECuoaflrestos e Material Pernvoente 40.000,00
10733006-ROYALTIESDO PETROLE0 EGAS NATURAL ‘.01001.4,1005 EDUCACJO - Lei nP 12.856. 20.000,110
0.6. 8184: 0573.0000 C.C.: 0000 20.000,00
200.12)3- Royaties vinculados à Educar,io(arL 24da Lei n. 12.3583013) 20.000,00
143 3.5.90.39.00OdomSerivicos de Terceiros Peissoa Jurkica 20.000,06
12.361.00191007 -09103905 com Locacio de lmOveis 1.006.000,00
15530500- TRANSFENC.-A 00 SAtÁRIO-60./CSCAO - RECURSOS CO 07.E5C130 0o100615 760.900,06
FR.SIX1.55.1.0000 C.C.: MOO 760.000,00
000.1128 - Sabes 0-dacat-.34 760.000.00
150 3.15156.03- Ouvos Svoncos de Tenxiros - Pessoa F:sica 750.030,90
152 3.190.9230 - Oesces.as de Evercicios Aoteriores 20.000,0)
1704030)- TRA.NSFErt'NCIAS OA dfra0REFERENTES ACON,PENSAC,065 FINANCEIRAS PELA EXPI 246.000.00
516: 1.704.0300 0.0.: 0003 246.000,00
008.1110 :itOYALTIES 245.00000
Ill 3.3.9.0.36.03 Cutros cosCe Terce,os -Prier,6,w:a 246.000,00
465 2.190.39.03 cstros ser0;cs de Tercuros - Pessoa laridca
52.361.0019.2035 - ManiuteiK5o e Operacionaliza;ao dos ConsehosMunicipals 30.000,00
15001001 • P.ecerta.s iirpeeto; e de "Treroferinda IcImposeas - Edvcac/o 33.500,00
FA.9712: 1.530.0300 I C.O.: 1001 30.000,00
511:.1052 • 10.0035c2930desdeso.%ascons. 240000 e dmeeiviYvInvite31 e000:c $30.37
10.061,73 4.380,70 4.728,09 4.380,70 4.728,09 5.333.64
5.561,73 4.0.12,69 4323,11 4.012,69 4.123,11 0436,62
5.561,73 4.012,65 4.123.11 4.012,69 4.123,11 1.433,62
5.561,73 4.012.69 4.123.11 4.012.69 4.123,11 1.438,62
4200.00 4.00000 4.000.00 4.000.07 4.000,00
1.500.00 12,69 61.38 17.69 61,31 1.438.42
61.73 61,73 61,73 61,73
1503,00 126,90 227,04 126,90 227,04 1.272.96
1.500,00 125,90 227,04 126,90 227,04 1.272.96
1.503,00 126.90 227,04 126.60 227,04 1272,96
1.503,00 126.90 22704 126.00 227,04 1.272,96
3.003,00 241,11 377.94 241,11 377,94 2.622,06
3.05100 241.11 377.94 241,11 377)34 2.622,06
3.05100 241,11 377,94 241.11 377,94 2.622,06
3.000,00 241,11 377,04 241.11 377,94 2.622.06
265.393,33 561.336,62 114.576,62 178.576,62 55.000,00 55.000,00 123.576,62 382.760,00
55.093,33 321.055,78 74.795,78 118.295,78 31.600.03 34.50030 83.795,73 202.760,00
85.693.33 321.055.78 74 795,78 113295,78 34.50003 34.500,00 83.795,78 202.760,06
85.693,33 321.055,78 74.795.78 118.295,78 34.500.00 34.500.00 83.795.78 202.760,00
e4.933,31 35.893,33 296.560,00 53.390,30 93.85100 34.500.00 34.55100 59.30030 202.760,00
14.500,00 21.495,78 71.495,78 24.495,71 24.495,78
330.00030 249.280,84 39.760,84 6028034 20.500.00 20.50000 39.750.84 180.600,03
150.085,03 240.230,04 39.730,54 60.280.84 20.500.01 20.500,00 39.780.84 100.00003
130.001.00 240233,14 35.78034 80.21034 20.508160 2050000 39,733.8; 180.000.00
130.00830 321.005,80 20.586,30 41.00000 20.50000 20.50000 20900,80 181.000,03
25.003.00 14.280,84 19.280,34 19.210,8e 19./50.64
696,09
14.000,00
4.030,00
4.000,00
4.000,00
1.030.00
0003.00
1.000,00
1.000.00
10.000,00
10.000.00
10.000,01
10.000,00
243.000,00
101.000,00
101.000)30
101.000,00
11.030,00
30.000.00
10.000.00
50.00000
Pe050^rafizado
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
11ECAL . ALTERA;tErS
APAGAR PRÉ EMFE..HArd, o)
EMPPJHADO FERÍOCC ACU'Ith-ADO
PAGO
ACUMULADO PErs".10D0 11QUIDADD NAG L1QU137.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
153 3.3.96.33.00 • Plazrial Conscrno
4.4.90.52.00 - Equipame7t3 e Marerai 0ermanen58
12-365.0009.2011 Encargoscorna Educac§o Infantil - Creches
IS 000.06
15.900,00
15 977 22840 it 517.774%(3 1 401 031,73 3.0-...250,23 ILI.I. . J, -8 91.2.0.7.4.1,43.
15041001 - P.eceitas de Impostos e de Transferincia de 1070e05 E6.x-K3o 3.260.000,06 6.179,76 230434490 584.030,89 1.063.323,35 577.911.13 958.978.15 95.345,40 1 331 021,55
F.R. 4170 1.500.0030 I C.O.: 1001 3.260.00900 6.179,76 2.394.314,90 50.00.59 1.063.323,35 577.911,13 968.978,45 94.329,93 1.331.021,55
5115.1001 -Welt-fuck desdts.oL•sascornroanuteocho e desens-Nsirrentc do&taw 3.760 000.00 6179,76 2.394.314,90 554.090.89 1.063323,35 577.911,13 969.978,45 94.344,90 1331.021,55
155 11.9011.00 - Vencionentos e VantagensFoes- Pessoal Chri 2.000.000,00 1.500.000,00 456.262,83 662.70,00 446.282.03 562.705,90 037.295,02
159 3.1.00.13.00- 09443405es Patronais 350.000,00 300.000,00 49.368,13 54.368,13 255.631,87
:60 3.1.51.13.00 Ohigações Patronais 600.000,03 500.001,00 13162830 261.90032 131.628.30 261.905,32 238.041,68
163 3.1.91.91C0 - 00egas de ExerScios 0000nores 100.000,00 6.179.76 94.344,90 0.179,76 94344,90 94.344,90
165 3.3.90.39C0 - Namnal de Consumo 150 000,0C
169 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terc80os - Pessoa luridita 50.00900
170 33,90.92.03 - Despesas de Eriercicos Anterioa es 10.00100
171 4.4.90.52.00- aitiparrentos e 4-Lateral Perrnanente 50.000,00
15400030- TRANSFEINCIAS 00 7300S - IMPL. 'us E -maigsFERtricits DE IS 'S AinRECU 1379.445,60 2.150.00040 594310,83 594.340.83 1.555.659,17
F.R.STN: 1540.0000 I CO.: 0000 3.379.44560 2140400,00 594340,83 595340,83 1.555.559,17
200.0127 -FUNDS 301S 3.379.445,60 2.150.000.07 595.340,83 594.340,0 1.555.659,17
156 3.1.90.11.03- Vercitrientos e VE.tage,,s Fuias • Pêssoei Civil 3.179.115,60 2.001000,00 594.340,83 594.340,83 1 409 659,17
161 33.91.13.03 - Obriga0e' s Patronais 200.000,00 150400,00 150.000,90
15401070- Trandaiscias doFUNDS4055 5.584.035.52 9300.000,00 777.645.56 2.145.631,73 777.645,56 2.145.631,73 2.154.363,27
F.R. 5114: 1.543.000010.0.: 1970 5.584.035,62 4.306.000,30 777.645.56 2.345.631,73 777.645,56 2.145.631,73 2.104368,27
200.1106 - FunDE3 700 5.584.035,52 4300.00040 777.645.56 2.345.631,73 777.545,56 2 145.631,73 2.154.368,27
157 3.1.90.11.03 - Venhmentos e Vantagens Rios P%soalChit 5.134.035.62 4.000.00040 777.645,56 2.145.631,73 777.695.56 2.145.631.73 1.04.35827
162 3.1.91.13.02- Obrgao5es Patronais 450.000,30 300400,00 30900900
15500200 TRANSFERENGA CO SA4.ÁRIO-ECUCACÃO - 9.9.0:005 DO a•ERCICI000016NTE 700.000.00 28.00900 68.68345 4.120.00 7.329,00 5.009,90 5.009.00 2.320.00 61.354,55
P.R. 5110 1.550.000 I C.O. 0000 200.000,30 25.000.00 616045 4.120,00 7.30,00 5.009.00 5409,00 2.320,00 61.354,65
200.1128 SalSrio Educaçio 700.000,00 25.00040 68.683,65 4.120.00 7.329.00 5.009.00 5.009,00 7.320.00 61.354,65
156 3.3.90.3607 - t.ut.,641 de cgrirginc 700.000,00 26000.00 65.683,65 4.120.00 1.329,00 5.00900 5.009.00 2.320.00 61.354,65
355:0000 • TRANSFEPSICAS DE 50(30305 70 FNDEREFERENTSAO PROGRAKS 0150EI20 01; 47,15
F.R. 5174: 1.551.0000 CO.: 0000 47,15
204.1235 - SI4DE 4130
157 3.3.0031100- Material de Ccrisurno 47,19
15739030- ROYALTIES Xl PETROL FO E GAS 0073620VINCULADOSA EDUC2.C1.0 - Lei nv 12.558 3.000.000,00 1450.653,55 157.863,38 307373.62 121.290,24 121.290.24 186.083.38 1.173.310,03
P.R. 5174: 1.573.00001GO.: 0000 3.080.000,00 1.480.683,55 187.863,38 397.373,02 121.290.24 121.290,24 186.083,38 1.173.310,03
2081233- Rovaves .exua605 A Educar,So(art. 2' Oa Le n' 12.85812013) 3.000.000,00 1 50.640,65 137.31330 307.373.62 121.290,24 121.290,25 106.063,38 1.173.310,33
158 3.1.90.11.00 - Venomentes eVantagensFixes -7029301 OW 1.000.000,60 1.000.003,30 1.000.000.00
154 3.150.85.00 - Conirato de Gesti0.6 500.003,08 440.00,00 10.952,05 303.44232 119.595.24 119.49031 1613.952.08 136.557.68
168 3.3.9030.00 - Material Lie Consuro 1.59.0.000,00 40.68345 3.931,30 3.931,30 1.500,00 1.80139 2.331.30 36.752,35
12365.0009.2012- EncargosCOT a Edocaf.450 Infantil. Pré-Escolar 28.410.531,55 28.000,00 16.422.949,52 1.804.284,05 5307.585,12 1.804.284,05 5.047.595,60 159.989,52 11.215.364,40
15001001 -Remises deimporstos e de Transitrincia de 1-5105435 - Ed0cg3o 7.710.13(1400 5.659.90,52 791 994.01 1.535.593,42 791.905.01 1.373.703,90 159.989,52 4.121.296,10
0.5 5700 1500.0000 ' C.C.: 1C01 7.710.000,00 5659.389,52 791.904.01 1.538.983.42 791.904.01 .1.375.703.90 159.954.52 4121.79020
00.1001 - Idenbfiraglodas despesascorn manotenc6o e &00.-invoiirrierito 06 eni.v.o 7.710.003,00 5.659399,52 791.904,01 1.536.693,42 031.995.01 1.376.703,90 159.959.52 4.121.296,10
:72 3.1.90.11.0D • Venomentos eVantagensfires •Pessoal Cinri: 4.000.00000 3.009300,00 607.701 21 969632,45 607.701,21 964.63145 2.015.367,55
175 31.50.13.00 • CeriggdeS Pationa6 2.000.000,00 1.5.00203,00 26.000,90 26.000,99 1.473.399,01
102 3.1.50.92.00 - Oeseesas de Criereicios 58440ev 10.00903
135 3 1 4113.00 • Oo•nac5es Pationais 1.500.910,00 1.000.305,08 104.202,60 366.070.46 184.2.02.50 368.070,46 631.929.54
140 3. : .01.13.0e - 0,•ocaes•-&-Exerricires ^9. . ........
-- - - - ---- - ----- - . __IOC, OCP,IXI_ _ _ _ _ _ _ 159.999.52 159.939 52 195.923.v2
- PN'MANGAPATISA - Pa-sonatizact PAgir:a 20 de 56
Exercido de 2025
4
'14
FDRACAO FR
INICIAL ALTEPAWas E ADC.
E-'47E• :HAP
I ACI:1•19.ADC.1
A:WAX, PAW A PAGAR
F:C NÃO uguo. -24 L. ACUMULADO PERiODD AQJMULADO LIG,LIIDA2.7- 0
100.00003
50.000.03
so) DV 113
4.870.000,00
4.373000,00
4.870.000.05
4.930.000.00
370.000,00
8.750.000.83
3750.000,00
3759300,00
8.000.000.00
750.000,00
250.06034
250.000,30
250.000.00
230.030,00
20.030,00
2.255.342,04
2.255.342.04
3.235.34234
2.255.342,04
1.075.139,50
1.075.189,10
1.075.189,50
790.000,00
130.000,00
24318930
3.300.000.01
3.500.000,01
3.500.000,31
1.000.00900
1.500.000,01
1.000.000,09
5.197.768,35
2790.000,80
2.790.000,00
2. 790.000,00
1.200.000.00
1.200.830,06
10.00100
200.30900
80.900,00
50.000,00
50.003,90
350.000,00
- 35.9000W
3.250.000,00 310.74823 816.748.33
3.250.000,00 613746,33 836.748.33
3250.000.00 015.748,33 816.748,33
3.000.000 00 016.743,33 816.748,33
250.000 00
6.68100000 1.000.790.04 2.346.943,37 1.003.780,04 2.846.543,37
6.630.000,00 1.006.780,04 2.546.543,37 1.00e.750.04 1848.543,37
6.630.000.00 1.000.780.04 2.848.543,37 1.006.700,04 2.848.543,37
Ean000kt 1.000.750,04 2.848.543,37 1.041780,04 1848.543,37
600.000,00
26.003,90 70.490,00 1.530,00 1.500,00 1.800,00 1.600,00
20.003.00 70.460,00 1.530,00 1883,00 1.800.00 1300,00
20.000.00 70.480.00 1.830.00 1800,00 1.800,00 1.080.00
20.003.00 70.480.00 1.831100 130303 1.800,00 1.500,00
642.480,04 1.821,00 1.800,93 1.33800 1.300,00
842.400,30 1.850,00 1.300,83 1.500,00 1.80034
842.48000 1330,00 1.380,00 1.0(0.90 1.800,80-
800080.80
42.439,30 1.83900 1.800.00 1.60100 1.300,00
6.000,00 2.890.073,75 114.527,22 351_099,07 113.905,22 350.377,07
1.950.003,00 37.674.19 101817,59 37.674.19 105.017.50
1950.0(0,30 37.674,19 108.817,59 37.674,19 108.817,59
1_9500E0,30 37.674.19 101.817.59 37.574,19 106.817,59
1.000.000,30 24.338,84 51.291,01 24.336.84 81.291,01
FACE0,30
150.040A 13.335,35 27.526,56 13.335.31 27.556.16
2,0.0E0,00 21.448,30 21.443.30
2•50 2; 4..9 36 0, .40,38
340.680,06
040.63043
840.680,00
800.000.00
40.600,80
622,C0 2346.974,68
0841,182.41
1.841.182.41
1.641.162,41
9;8.748,99
90000000
122.4:13,42
218.51132
210.111,3:
2.433.251,67
2.433.251,67
2.433.251,67
2.103.251,67
250.000,00
3.751.456,63
3.751.456,63
3.751.456.63
3.151.456,63
000.06034
O De
o
p,1-
G\
330.00
63660,00
68.6E0,00
66.680,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período; Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
184
167
:53
13.90.30.00 -14Ke6s: deComm:.
33.90.39.00- Otcres Sennços de Teceims - Pessoa
4.4.90.52.00' Ec1mPenestes e taatena,Per manente
15403000 TRANSFERNClAS D01821333 - IMPOSTOS E TRANSPER5MCIAS DE IMPOSTOS - REM'
RR. SIN:1340.0030 CO: C830
2380127 - FUNOW
173 3,1.00.11.00- Vencknentos e Vvracft:"6 Fis3s - Pessoal Cori
181 3.1,91.13.00 - Obrigações Patronal
15401070 Tranee ,Sutras 'do P539800.7844
F.R. STN:1.540.0000 0.0:1070 1
200.1106 - FUNDES 7E14
:74 3.1.90.11.00. laarcimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Con
182 3.1.91.13.00 Obd9a96es Patrona
15410000 - TRANSFEzbk7AS DO FUNOM (1)14PLEME8TACio DA 8613.0VAN.'RECUMOSDC
P.R. 5114: 1.541.000010-0.: 0000
200.0127 - F00853 305',
175 3.1.90.11.00 - bercimentos e Vantagens Fixes - PessoalOrd
183 3.3.91.13.00- Obigações Patronais
15411070 - Transferixias do FuNDFS 70% -Comp eric-eacit' o da Una° VAAF
P.R.SIN: 1.541.00001 C.O.: 1370
200.1106 • F0140E5 784
176 3.1.90.1100 Vercinnentos e Vanagens Pisa, - PessoalCoil
:5900030- TRANSFERtliCA 00 50L4510-E00E3040 - RECuRSOS 00 EVERdCIOCORRENTE
F.R. STN:1.550.00001 0.0.: 0000
200.1128'SaladoEOucac8c
105 3.3.90.30.00' Mate 4! de Cansurro
188 3.3.90.39.03 •Cut-os Servo; de Taoeros Pessoa 3aridiea
190 4.4.90.52.00- Edgpan-entos e 1551ss18 Permanerre
:5730000- R0YALTI5 DO FETRÕLE0 EGAS NATURAL 511500112005 À EDUCACÃO • 30 512.800:
F.R. 5774: 1.573.00001 0.0.: 0003
2(0.3233- R.eyeducs vinculados à Edi.icação(ant. 25,da Lei e. 11858;2013)
177 3.1.90.11.00 • Vefrgneltos e Vantagens Fixes Pessoal 0.'11
180 3.3.90.30.00 - Material de Consunvi
191 4.4.90.52.00 - Egupamentos e Materal Pe,rranerte
12.366.00092026 • EncargoscornEducar,60 de lovens e Adultos' EJA
:5001001 - Receitas de :rndesto•sc de Transferincia de InnooKos - Cdocaçaio
P.9.7005: 1.000.0000 1 0.0.: 1001
sTrtarin .1demrtx2o dos Svtron,xs cen raft-encl.:2 e dmenvolvmemodo efSVIO
192 3.1.00.11.00' vencarentoS e Vantagens F•laS • Pasc-ial Coni
197 3.1.9013.00• 07,0e0Ses 9ze.713,5
190 3.1.90.02.00- Despesas de Esercicios Antenorz
:99 3.1.91.13.90' 05r0305e4 Patronas
2152 3.3.90.38.06' Flateria de Consurro
205 3.390.39.00 - 0J1,05 StMCX CcTuceros Pessee 3aricrca
236 4.4.90.52.00 Ectuparnentos e Matesei Pe:mane-me
19500000 . TRANSFEPtrtCAS 00 FuNDM - IMPOSTOS E TRANSPEREPCIAS DE ImnOSTOS RECU
STN, . LCALru UV...
a--cSIAP - PMMANGARATIBA - Persona tad°
Dagroa 21 dr 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 202$
Período: Março - 01/03/2025 a 31/0312025
:93
590
200.0127 - 918008 30%
3.1.90.1100- Venciinentos e VantagensHas - Pessoal Civii
3.1-91-13-00- 0049308es Patronais
350.000.00
300.000,00
50 000 CP.
240.000.00
200.000,00
,eet rv-41
15401070 • Transfeninc:as 9, Flit40E3 -7096 307.768,30 660.000,00 75.091,03
9T11: 1340.00001 1.0.: 1970 337.763,35 630.000,00 75.091,03
200.1106 - FuNDES 7.763.35 600.011,00 75.091.03
184 3.1.90.11.00 - Vercimentos e VantagensPlods-9000303060 717.760.35 600.000,00 75.091,03
201 3.12)1.13.00- Otrrigaoles Patronais 90000,00 80.003,00
15419000 - TRANSFERblar....45 00 8.10006 00M.LEmE3Tni.,-40 DALMIA0 . OAF- aect:Rses 30 110.000o
8,9. 0Th: 1.541.00901 C.O.: 0000 150.000,00
200.0127- FUNDE8 3076 150600.00
195 3.1.90.11.00 - verximentos e Vantagens Fixas - Pessoa! aye 150.000,00
15411070- Transfoinoas doPLACES73% - Comptnentar,So da Uni MAR 300.000,00
F.R. 975: 1341.00001 7.0.: 1070 300.000,00
200.1166-91290873% 300.00000
196 3.1.50.11.09 - Vercirrentos e Vaotagens Fixes - PesSoal 360.051,00
:5500000- TRANSFERÊNCiaDCSSLI.Rm-EDUCAC.2.0 RECURSOS 00 ESERCiCIOCORRENTE 360' .000,00 6.000,00 17.037.38 1.192.00
9.9. 0Th: 1.559.0390 1 C.O.: 0000 300.000,00 6.000,00 17.037,33 1.192,00
200.1128-Salim Educai,-.617, 300.000,30 6.000,00 17.037,30 1.192.00
203 3.3.903002 - t-iamnal de Congf:ne 300.000.00 6.003,00 17.037,33 1.192.00
15730000 -ROYALTIES00Ft-FROLIC E GÁS NATUrtril 6I9CU124:00S À80 caÇlr. - 0.6 0917.858, 500.000,00 11.036,37 570,00
F.R. STN:1.573.000010.0.: MOO 500000,90 11.036,37 570,00
200.1733 - koyatties vinciilados Edaçaç5o a.0. daLet 00 13.808:2013) 500.000,00 11.036,37 570,00
2.04 3.3.9030013 - Consumc 500070,00 11.03637 570,00
12,360.0009.2070- Encargoscorn Erradicaçao Anaffabetismo 50.000,00
1050:001-Rex-etas66 Irroostos e de Transierimna Ae 00ow.os - 40.090,00
EFL879: 1.500.0000 f 0.0., 1003 40.000,00
5761.1003 - IdenecaOio das despesas eprn rranutegan e Oesenvoivrnento de ensino 40.00100
207 3,1903000 - material de kititialine 10.000,00
309 2.3.90.34.00- GJZFOS Senn;os de Terceros - Pessoa Fissa 10.000,00
210 3.3.90.39.00 - Semcos de Tmtenos - Pessoa 10.00500
211 4.4.90.5100 - lucoarneri:os e Material .ermanente 10.000,00
15506060- TR7N59E8,:4101.00 SALitRIO-E1303C50i0 - 8501350.05 EXERtri0I0006986.1E 10.003.00
P.R. 579: 1.000.0000 f 0000 10.000.00
2001128 - 5a4: Edocacao 10.000,00
30S 3.3.90.30.00 - 950053! de Cossaco 10.00503
12367.0009.2056 - EncargosconEnsino Especial 2.030.494,11 1.170.600,00 129.361,54
15001001 - Recesso .rk linnostos e de Tramifer&ra ie intoosvos - E20:3050 569.00000 330.003,00 19153,42
P.R. 579, 1.000.0(00 , 1001 560.002.00 330.000,00 59.253,42
51143001- 144.746cadAo Sasdespesaa coar 04000.040 etr.esf,0n,fren10 - do ee-jao 550.03,94 330.009.00 59.253.42
2:2 3.1.90.11120- Vencimentos e Vantagens Fixas 7.1.005 250.03000 260.020,00 45.98637
218 3.1.90.13.00 - Ooripp5i5 Patronais 70.00500 50.002,00
219 3.1.90.92.00 - DeSxesaS de Exerecios Ai:Lenora 10.090,00
220 3.1.91.1300- Obrign;eresPatronsri 93.000,09 60.0.,T.00 13 76650
223 3.3.0030.90- material Cr 00331000 80.000,00
224 1329.92.00 - riesaesris Exererins nnteriores 1.0.0.70,00
22: 4 -.012..52 00.---90ivaan*-n-oo em.nten, Pen-naner-e ,0000
P'1,1ANGA.P.ATI.334 - Personalizas/3.
21.448,38
21.448,38
21.44638
21.440,30
218.551,62
176.55342
•
219.071,10 75.091,03 215.071,10 460.526.00
319.071,10 75.001,03 219.071,10 460.928,90
219.071,10 75.091,03 219.071,10 460.923,90
219.071,10 75.091,03 219.071,10 360.928,90
00.000,00
1.192,00 570.00 570,00 622.00 15.645.38
1.192303 570.00 570,00 622.00 15.849,38
1.19229 57000 570,00 622,00 15.845,36
1.19203 572.00 570,00 622.00 15.845,38
570.00 570,00 570,00 10.466.37
570,03 570,00 570,00 10.466,37
570.00 570,00 570,00 10.466.37
570,00 570,00 570,00 10.466,37
365.068,27 129.361,54 365.063,27 304.931,73
114.438,27 59.253,42 1:4.433,27 7:5561,73
114.433,27 59.253.2 114.438,2.7 :
114.439,27 59.2532)2 1:4.433,27 2;5.561.73
85 868,51 45.936.07 85.869.51 114.130.49
2.035.66 2.035,65 07,954,34
26 533,10 13.266.55 26.53340 52.466,90
PS.;ina 22 5'J
\?p,L
o¡kto De.
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXA';;AO
1.13.11I2.L AL77.-_PK.CIES,
1540M60 - TRANSFERt5CIA5 CC 71.7412,93 -111605105 E Teenni5RERENCIA.5 DE 34705705 - R.90.7
RA, 515: 1.510.0310 I C.O.: 0030
200.0127 - FUS01E 30%
213 3.1.90.1130 - Vencirrentos e Varracens Fixes - Pt -son: Ova. 200.000,00
221 3.1.91.13.00 - Otric,actieS 5atnon8s 50.000230
15401070 - TranVerincies do Fi250T3 -71Pre - 800.040.45
FA.515: 1.540.0000 ICO. 1070 800.518,41
200.1106 - R.RIDES 70% 800.548,40
214 3.1.90.11.00 Venomentos e Vantagens Fixes - Pessoal Ovit 720.595.10
222 3.1.91.13.03 - OD-icao5E0 Patrcoais 80.030,03
15410000 - TRANSPEREPILTAS DO flIN093 - COMPLZME-NTAE.20OA125.1,k0 -9050 • 98020505 08 69.945.71
FA 1.511.0000 I C.02 0000 69.945,71
200.0127 - FLINDE8 30% 69.945,71
215 3.1.90.11.00 - Veicirneneds e VantacensPeasPessoal Ovit 69.945,71
15411070 - Transterincias Co FU40E3 70% - Corn3teTeridtolo daUndo NPAAF 30000000
F.R. STU: 11.541.0010 C.O.: 2070 300.000,00
200.1106 FUINDE13 70% 300.000.00
216 3.1.90.11.00- Vencimentos e VnntagersFoes-Pessoal C6-il 300.000,00
15730000 - P.OYALT1.-3 ODPETROLE0 EGASNATURAL VINCDULDOS EDUCA0.7.0. - Lei nO 12.858 100.020,09
6.19,SIN: 1.573.0000 C.O.: 0.100 100.000.00
200.1233- Roy:Res vtnoiados Edicatdotert.r da LeIn1 12.058120131 100.000,00
217 3.1.90.11.00 - Vencementos e Vantntreas Fixes - Pessoal C6/6 100.000,00
02.08.02 - SUBSECRETARJA DE ESPORTES E I32E11 451.000,00 -430313,11
27.813.00 15.2042 - Reatiracao de Eventos e Projetos Esportivos e deLaze, 415,000,00 -394.013.21
15000001- RecuRsosNJ.)VINCULADOS De imposros - RECURSOS 00 EXERCÍCIO coRkenrrE 205.000,00 -184, 313,11
F.R. STN,1.500.0000 We 205.000,03 -134.022.11
030.1100 - RECU2SOS DO TESOJR0 - RT 235.000,00
226 11.90,13.00 - C06030.6es Farcoa6 120.000.00 -95 11 3,1:
227 3,1.93.93.01- Desm•zs de ExerciPoS Antybres 50.600,00
231 3.3.90.13,00- OXOsAuclNSfmaaCe.res a Pizsroes Fistas 35.000,03
1700X07 - OUTR,5 TRANSFERENCVS DE CONVENIOS 09 REFASSES DA 115I/00 - RECURS05 000 10.00030
7.R.STN: 1.7E03E00 I .E.O.t 003.) 10.000,01 -
ooa 1:16 - OUTROS CONVEN105 REDERAIS 10.000.00 020,00
228 3.3,93.30.01- P1520,a, deOxman° 10.000,03
17013003 - TRAUSFIRINCLAS DA UNIÃO 907E11E11-7E5 A COMPENSAÇÕES FINANaIRAS PELA 9.P1 200.060,00
F.R.STN: 1.704.000011.0., 0500 200.05030
000.1110 -ROYALTIES 200.0.00,00 s5.373,32
229 3.3.0030.00- NltOr3 ce Consum 55.000,00
230 3.3.90.39.03OpticsSeretcos de Terceiros - Pessoa 100.00030
232 4.4.90.52.00 - '"oparrens e >-.aMriai Pefrrerente 15.002,00
27.813.0019.2003 - Manuten0o da Unidade Orçamentinla 36.000,00 -30 717.37
:5000130- Pr.UF.SOS CORO VINCUI.ADCS 30 IMPOSTOS' 501.20001 10 ExERCICID 1019.5151E 36.000,30
F.R.STN. 1.503.0060 C.C.: 0.X0 36.002.30
000.1100 - RECUR305 DO TESOL19.0 - RT 36.000,00
233 33.901'CSána,-CieI 5.000,20
234 3.3.9030.00 N.ez,ia :0.000.50
C,7de",.:1s deTOC4'o,- P952F0,c5 530,53-6/
DESCR.::1,ZD
250000,03
250.000,00
250.000,01
ORE
EMPENHADO
Er,1:-EFH,VSLO LIQ'JI DA:0
-;;EP.i000 ;
7500 A PAGAS
PERiODO ACIJMUtADO LIQUIDACK)
41.017.03
41.017,03
14838E97
148.982,97
PE5,20,7,0 AC.LMLADO , AXt44/LADO
190.000,00
190.000,00
• On NV
41.317,03
41.317,03
,
150.006,00 41.017,03 41.017.03 108.982,97
402020,00 40.000,00
570.00030 70.108.12 2E9.612,97 70.108.12 209.612,97 360.387,03
570.000,33 70.108,12 209.612,97 70108.12 209.612,97 360.387,03
570.000,00 71108,12 209.612.97 70.110.12 209.612,97 360.337,03
500.010,00 70308,12 203.612,97 70.148,12 209.612,97 290.337,03
70.00030 70.030,00
00.000,00 saomm
SC.330.00 80.000,03
80.000,00 30.000,00
80.000,00 00.000,00
-S9.01... 20.986,89 9.514,63 20.986,89 9514,63 20.986,89
-19.5: 20.986,89 9.514,63 20.986,89 9514,63 20.986,89
. . 20.936,09 9.514.63 20.986,89 9.514.63 20.986.85
20.986.59 9.514,63 20.986,89 9.514,63 20.986.89
20.986.89 9.514,63 20.966,69 9.514,63 20.986,89
20.566,89 9314.63 23.986,89 9.514,63 20.950.89
G,005.19.P - 71Im.L.NGARATI6A - 2e1300642820
RAC-0 " A PACASZ ascrOr.1"
' • ACUMULADO
LIQUIDADO
03E61000 ACC/AU:ADO
FIXAÇÃO I PRÉ EMPENHADO
ALTERACX ES D'i?.f.i"IHADO PE530100
DESPU4S OliCAMENTARIAS
41.325,00 222.992,54 46_451,60 69.919,20 20.467,60 20.467,60 49.451,60 153.073,34
41325,00 222.992,54 46.451,60 69.919,20 20.467.60 20467,60. 49.451,60 153.073,34
41325.00 222.992,54 46.451,60 69.919,20 20.467,60 20.467,60 49.451,60 151073.34
41325,00 222.992,54 46.451,60 89.919,20 20.467,60 20.467,60 49.451.60 153.073,34
35.525,00 214.108,54 40.667,60 61.035,20 20.462,60 20.467,50 40.567,60 153.073,34
5.800,00 8.58400 5.004,00 0.584,00 0.884.00
-13,215236,91 --5356.43431 3.952.099,38 3.952.099,35 273.416,91 2.146.019,04 1.806.080,34
-19.212.185,51 -8.354 525$33 3.952.099,33 3.952.099,38 278.416,91 2.146.019,04 1.306.037.34
-4.424,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
'%•-•..
Exercicio de 2025
Período: Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
236 3.3.903900 -OasesServiços de.Te"cenos - PesKe
237 4.4.90.51.00 01745 e 115541905e5
238 44.90.52.00• Emidamentos e Matosa! Perrienente
6.00000 .5.1.00.C33
5.03018 -5.000.00
5.00000
43.980,00 225.647,54 49.106,60 72.574,20 20.467,60 20.467,60 52.100,60 153.073,34
43.980,00 225.647,54 49.106,60 72.574,20 26.467,60 20.467,60 52.106,60 153.073,34
2.655,00 2.655,00 2.6.55,00 2.655,00 2.655,00
2.655,00 2.655,00 2.656,00 2.655,00 2.655.00
2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655.00 2.655.00
2.655,00 2.555,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00
2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.555,00
02.09. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.461.990,25
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.461.998,25
08.244.0017.2035- Manutençao e Operacionalizaç5o dos ConselhosMunicipals 40.000,00
15.4.AL - RECURS:CS rgo VINCU.ADOS 371F05706, - RECJASOS 70 EXERCIOC CORRENTE 40.030,00
F.R. SIN: 1.500.0000 1 7.0., 0000 40000,00
OM 1100 - RECURSOS DO 160.010 - ST 40.1330,05
239 33.90.14.00 - Ovi; 10.00000
240 33.90.30.00 - Material de COPUJMO 10.000,00
241 3.3.9039.00-OVUM Serviços de Terceiros - Pessoa Jusdica 10.000,00
742 4.4.90.52.00 t..ipamentos e Moleca! Pernenente 10.000,00
08.244.0017.2043 Manuteng5o e Opesacionalizar,ao do Conse:ho Tutelar 55.000,00
159090)0- RECURSOS NAO vplcuinos DE IMPOSTOS REOIRSOS EXERCIDO CORRENTE 55.000,0)
P.S. 579: 1.500.0000 l 00.: 0003 55.000,03
000.1100 650)6505 00 TMAIRO - ST 55.00018
243 3.3.9014.00 - Minas - Ovit 25.000,00
244 3.3.90.30.05 - traMrial de Consumo 10.000,00
2.45 3.3.903918 - Duns Serviços de Telairos Pessoa Isids2 10.000.00
746 4.4.90.52-00 - EMpamerdos e Maternal Permarente 10.00018
08.244.0019.2003 - Monutencao da Unidade Orr,arnentória 647.427,00
15000300 - REcuRso> 940 viNcuLaDos IMPOSTOS - P.5789505 10 EXERCÍCIO CORRENTE 647.427,03
F.R. STN:1.500.0000 1 CO.: WOO 647.427,00
00025190- RECURSOS DO T4011A0 - ST - 647.42718
247 3.3.00.1418- Mires - Civil 21.675,25
245 3.3.9030.013 - Material de Consume. 539.012,15
249 3.3.9039.00 - Outos Servips de Terceims Pessoz larldka 44.427,60
250 3.3.90.43.00' OugoS Atudlios Firanzeiros a Pessoas FRCat 42.312,00
00.244.00192007- Encargos com Locaçao de Innivels 719.571,25
17040)50- 7RANSIER5NCIAS DA 1.114100 REFERENTES A COMPENSAÇS FINANUIRAS PELA D91 345.111,59
PP. 5Th: 1,704.5000! C.O.: 0000 345.111,39
060.1110- ROYACIES 345.111,19
751 3.3.9036.00 -Oohedrviços de Terceiros • PessoaESNs 327.151,47
43 3.3.90.9218 - Despesas 00 Exef ticic6 Anteriores 17.960,42
17050000- 10.P.P.6FERE5G.A5 005 0577005 REFERENTES A COPPENSACC)E5 FAVANCEIRIS PELA 374.459,36
FA. STN:1.705.0000 I C.O.: 0000 374.459136
.5005107- Row/1es '' ..6.arto 374.459,36
252 3.3.9030.00 - OuttOS Semcos de 1 erceros Pessoe Fipca 374.450136
02.10 - SECRETAR/A MUN/C/FAL DE FAZENDA 23.580.666,29
02.10.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 23.580.656,29
04.122.00192003 - Mariutermao da Unidade Oryamentiria 4.439254
1690900OSCLJP18S900VIOCULADOSDESI'POSTOS-RSCURSOSCOEXEP.710270411 5.434.2'
F.RSTN. 1.500.0000 C.O.: 000C 4-39 2-.
003.1100 - RECuRSOS 00 7650290.57
254 3.3.90.14.00 -Dikes- C4i4i 7:
255
CreOSIAP PP4MANCARAr.E.3A. - Pcr;wafizaet,
PAC7A.P.
LIQUIDADO NO
1.806.080,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
107ESCÍCILAL;
04.122.003.9.2062 - Estrutzsação e Manutenção das Ap5es Fazendarias eTributirlas
15300008- RECURSOS 080 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO C050E51 E
..6- MN: 1.000.0000 I 00.: 0000
000.1100 - RECURSOS CO 7029 IP.0 ••• RT
256 3.3.90.39.03 -°planServios de Terceiros - Pessoe .1undica
265 3.3.90.92.00 - Despesas de Enrcidos Anteriores
262 3.3.90.93.60 - InderazaçEes e Restanctes
17040000 - TRANSPINO..AS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEADtPt
P.R. SN: 1.704.0000 1 C.O.: 0000
0001115 -ROYALTIES
257 3.3.90.39.00' Outros Serviws de Tetzeiros - Pessoa 2ur4ice
255 3.3.90.40.00- SerriLos Ge Tecnologia aa Inforração e Comunicação - Pessoa .Nridica
261 3.3.90.92 00 - Despcsas de Exercicias Anterionts
17050000- TPANSFERNCIAS DOS 6514005 581811555265 A COMPENSAÇÕES PELA
F.e.SIN: 1.708.0000100.: 0000
000.5107- anyatits Estado
258 3.3.9039.03 - Cz.d.77s rvir,os de Tenteus - PesPat 3:aide:a
02.11 - SECRETARIA MI,INICIPAJ. DE FINANÇAS E PLANETAFIENTO
02.1 1.0 1 - SUESSECRETARIA DE FINANÇAS
04.122.0819.2003- Manutenc,ao Ga Unidade Orcamerrtiria
15009000 -RECURSOS 00 RECURSOSNabVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIGO CORRENTE
P.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
800.1100. 43005608 00 TESrli IRO - ST
253 3.3..14.00 - Cia 90 -ries -•OW
264 23.90.30.00 -8411terial se Coosurm
255 3.3.9039.00 -WOOSt-er,os de Terceios - Pespaa 3pridica
266 4.4.90.5190 -Eauparnentos e Mateual aerrnande
04,123,8019.2027- ManutenÇ5o da Contabilidade e Tesouraria
15(00000- RECURSOS NÃO VINCJI.ACOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICO CORRENTE
EN. 5Th: 1.500.0050 1 C.O.: 0000
000.1100 - RMURSOS DO TESOURO 'ST
267 3.3.90.1400 - Oiras - Ovil
259
274 3.3.90.92.00 - Des as
26$ 3.3.90.30.00 -14132,7al de Consume
269 3.3.9039.00 - (}Ji105 Serviças de Terceiros - Pessoa luridia
pes ck Exercicios Anteriores
00
275 4.4.00.52.00 - Equipamentos e Nlateriai Permanen7.7
150100 - OUTROS ;,..CURSOS NÃO V1NCULADOS - RXLIR.5.05 DO FYPorICIC CCP.TE'l r::'
F.R. $774: 1.501.0000 I C.O.: 0000
0011100 - REClIRSOS DO TESOuR0 - Rr
270 3.190.39.00 - Oatios rsicos de TerceiroS - Pessoe .1..,io,
- iY000:-Iiiig*tr.r.iiStsTA.-bfiat. 415*-i‘rfEs .,... -=-.: -, ,.. -:, ,...(.7'!. F:7- -......_ -
P.6.573:: 1.704.0000 0.0: 0080
003.1110 -ROYALTIES
27: 3.3.90.39.05 - Otsus .5e,..;.os de Temei^,.,7 - Peisoe 33riou
477 3.3.9052.00 - DeS3esas rle 54.3i.c.,:ice: Arteriores
170/34)0F1) . TRANSFEre.dICIA 03 15180 7.9400.6471 A 5CIAIPEN51!;8011V-.51:81RA CE 30:]..10505
,'.P.. ST1i: :.708.0NO I C.O., 1010
FINANCEIRAS 1.000.000,00
17,-;t• EMPIN HADO
FigeOtADO PERIOD° ACUMULADO
UQUIOADO PACO—
Ri030 A CUKULADD PERf.<300 Aatt4ULADD
23.576.227,05 -19.210.347,67 -6.65 5.434,32 3.952.099,38 3.952.099,38 278.416,91 2.146.919,04
204.349,79 -196.4i0.37 -52.903.26 793482 7.934.82 7.934,82
204 345 79 -,0A 7 our 7.334,02
234.345,79 • :95.410.37 -52.90E15 7.934.82 7.934,82 7.934.82
63.070,46 .95.03.61 -927517.26 7.934,82 7.934,32 7.934,32
2.610,02 -7,I.10,00.
138.165,31 .13%,.109.31
22371.801,26 -1.1.514:6.95,73 6.802. 52521..n 3.944.164,96 3.944.164,96 278.416,91 2.138084.22
22.371.831,26 18.514.435 70 -5.602.532,08 3.944.164,56 3.944.164,56 278.415,91 2138.054,22
22371.8E1,26 -13.514.435,77 6..802.511.06 3.944.164,56 3.944.164,56 2 7 8.415,91 2133084,22
20.900.000.00 47.946.979,78
500.000,00 -‘500.530,01
,+...012.3:,.0,, 2.189.744,22 2.189.744,22 278.415,91 2.135084,22
1.371.881,26 411,44(60 1.754.420,34 1.754,42034
-5.1-0V.135,50
1.030.000,00 -:.f.ri:.0:0.130
1.000.000,00 • :,A.,,Z,.01'.i.OS
1.000.000,00 -1- .00a.T.Z.,'„:,)
37.054-899,51 -32,223.221303 -..8048.6491,63 4.831.176,68 4.831.176,68 4.831.176,68
36.991.870,73 -32.1.60.554,85 -2804.0.892,13 4.831.176,68 4.831.176,68 4.831.176,68
4.000,00 -4.0 00,00
4.00000 , -. 4.1,0 W
4.000,00 ....,......rae,
4.000,00 -4.M.:100
1.000,00 -300901
1.000,00 -1. 03
1.000,00 .3.W.3.00
1.000,00 '1.00090
365.061,17 -309599,76 -309.134,10 55.461,39 55.461,39 55.461,39
337.061,17 -7,1'482; 71- -24g.25;,.;,-.7 48.231,92 43.231,92 43.231,92
337.061,17 -2M.3":!,,,Z.., -344.264,252 4.1231,52 45.231,92 48.231,92
337.061,17 '230.010.25
10.000,00
'230.010.25 -.!-',' -2-51.2.9.,20 43231,92 48131,92 45.231,92
-la 145253
10.000,03 4053013 02-7.,05
297.061,17 -249,31492 -:(..«.20..2C, 47.730,80 47.730,80
10.000,00 .9 ?IS:55 501,12 501,12 S01,12
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1.000,00 .420,C,,:; -925/X. 72,00 72,00 72,00
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72,00
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72,00
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2,7.530,00 7.145A7 7.145.47
20.00500 7.141,47
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20.050,60 •:.•i S-Ut, , ,, ,".; T.351 . : 0 7.091.10 7,051,10
E4,37 94,37 94 31 94,37
5.000,00 -:„ ,..,,...,.. .3. 7.R3 ,4c, 12,00 1235 12, 00
5.0(10,C0 12,00 12 ,C4f, 12, 33
1.606.050,34
1.806.08034
1.60808034
51.660.00
1.754.420,34
UMSIAP - PIIMANGA.P.ATISA - Persoralizacto Página 25 c.6 56 ,
PAE L'Mpf.J.HAC-0 LIQUID ADO PAGO APAGAS
tHA DO 005/000 ACUMLADG PERÍODO ACU74LLAD3 PERIO30 ACUMULADO . L.:Qt./IDA:30 73 LIQUID.
.071.1.10
.95.5,77
12.00
12,00
12,00
12,00
12.00
12,00
-100200
0E0
-4.339.134,30 823.229,43 823.229,43 823.229,43
-2.77-3 .31 .:i7 431.602,63 431.652,63 433.682,63
-2.741.34%.32 431652,63 431.652,63 431652.63
-2..115.3,47 ,•., 7 431.652,63 431.652,63 431.652,63
,1740347,7,7 431.62,63 431.652,53 431.652,63
-1.4$4 .1)0:C9 ".,'- 378.471,83 378.471,23 375.471,83
.34353.07,
.,,.42.4.921,99
378.471,33
378.471,63
378.471,33
378.471,83
373.471,83
378471,33
.1,4$4.101.95 315.998,01 325.995,01 315.998,01
62.473,82 62.473,62 62.473,82
-.000,33 13.104,97 13.109,97 11104,97
45.895,05 13.104.97 13.104,97 13.104,97
-26.595,03 13.104,97 13.109,97 13.104.97
-36 395,03 13.104,97 13.105.97 13.104,97
-21397.514,14 3.952.485,36 3.952.485,85 3.952.485,86
•23.2.4.7 314.4 3.952.465,86 3.951455,55 3.952.435,36
.23.397.2.414,:4 3.952.485,85 3.552.465,65 3.952.485,80
.-23.7.sg7.53 4,a 4 3.952.485,86 3.952.405,85 3.952.485,86
-14.915.587,07 2.583.412,93 2.583.412,93 2.553.412,93
-5..3?0.927,2? 1.369:072,93 1.369.072,93 1.369.072.93
A LTEPLACOCS
.305,03
4.956.00
-7.
.2. i:110.02
-1310,00
-3.%5.20
4398.580.13
.?..d67.36,00
• .
,Ei
-1.673.128.33
-1.".•32.933,50
62.473,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercirio de 2025
Período:Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICSÂ 1 rEsrR-On
FIXAC:E0 J
mcAl.
0000157 -9068995- Minério
3.3.90.39.00 - OuTos SenAços de Terceiros - Pessoa luridita
5.000,00
5.000,03
7(inn nri 17910000- RECURSOS 9.0 f04r415710.0 PARA -VATPTOTrSFRV,rn OF7, isronsArArt 6437747-A
P.R. STN:1.751.000C [C.O.: 0003 2.000,00
000.0154 -Condibuir,,io piCastaio do Sanik;o de Ilanartauio P655c3 - C.051.? 2.000,00
3.3.30.39.00- OuTos Serviços de Teceirds • Pessoa .1u:6ta 2.005.00
1133 L0019.2029 - Transferincia de Recursos para o PASEP 5.622.809,56
15000300- RECURSOS NtiOviracuLADoS De IMPOSTOS -880295050068619011.10 waNENTE 3.409.540,62
F.R. 5113: 1.910.0030 f CO.: 0000 3.499.540,62
0)0.1100 -9603650500 TESOURO -97 3.499.510,62
3.3.90.47.00 - Obliga05es Tributarias e C.ontitsidvas 3.243.220,00
13.9092.00 - 50570545 00 Exercitios Anteriores 256.320,62
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIA0 REFERENTES A CONIRENSACDES FINANR.A.S PE.t.rt UPI 2.008.581,51
Fit STN:. 1.704.3000130. 0000 2.048.581,51
000.1110 - ROYALTES 2.048.581,51
3.3.90.47.E0 - Obdr,a0es TnbutkrOs e Conbibutivas 2.045501,51
3.3.90.92.00 - 0pesas de E'er:kips Anteriores
17000000- TRANSFERtMOLF. DA uN1Ar.,' DEFERENTE i COmPENSACÃO FulANM8A DE 9.8020505 74.657,43 .63.502.46
F.R. STN:1.763.00001 C.O.: 0000 74.587,43 5'1.552,4
000.0157 - Rovati5 - Minéno 74657,43 41.592,45
473 3.3.90.47.00 - Obiigações TributariaS eCent,budva5 13.159,97
279 3.3.90.92.00 - Des,..Nsas de 5idr..los Antericaes Pi.617,43 -7.65'.?,43
283843.001.9.2028 - Gerenciamento da Divide Ativa 31.500.000,00 -27.047.514,14
15002570- RECURSOS NAU VINCUIADOS DE IMPOSTOS - SECURSCS DO DtEACICC c0P.R8NTE 31.000.000,00 27.677.576.14
F.F_ stsl: 1503.09951C0: 0000 31.090.000,00 .77.747534.1.4
000.1100 - RW1R9D5 DO TESOURO - RT 31.000.000,00 .27.047.524.14
2E0 4.59071.611- Principal da DivUo Contratnal ReigaLMo 20.000.005.00 -i;.414..34v,27
281 4.693 71.05. Principal da Drvda Contratual Resgatado 11.000.000,03 4..592927,07
021102- 51/8SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 63.028,78 -62.0208
04.122.0019.2003 - Manutenc,So da Unidade Orcarnentaria 63.023,78 .63.038,78
:5009000- RUP505 RAC, 0II01IL8105 DE IMPOSTOS' RE:110,505 DO EXERC11:10 CORRENTE 41.906,34 -41.3106.39
9A. SIN: 1.502.0000i C.O.: 0000 42.905,34 -42.905.34
000.1100 -RECUR-SOS DO TESOLIRD .. RT 41.906,34 -41936.34
232 3.3.90.14.00 - Diárias - Civd 30.00000 -3C,:)."..0.f.k
283 3.3.90.3080 - Material de Consume 8369,60
205 3.3.9039.0) - Outs3s rricos de TescOos - PesSce Jorint:a 713.66 .71965
256 4.4.90.52.00 • Eaupamentos e Material Permanente 2.000,00 -2.-200.C...2
MS 4.4.90.92.00 -04550534 de 5xerricios Antenores 817,09 , 5:7.3.5
:7 04 eY:',X1 - 714.ANSFEP..,',NC1A5 DAUN= 78FE-F.1..RT ES A COMREMSAVX-S EVIANMPAS PELA 'P,. 21.122,44 .11.1.22.10
Z.O.: 0000 21.122,44
254 . 1,....00 - rateria! de Consumc 2.999.1.0.
257 ,:. -..',.:.i9.00 - Equi7amercm e - Mated;?e,Tiarie:te 15.125.4 .15
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 5.020.895,39
02.12.01- SECRETARIA MUNICIPAL OECIENCIA E TECNOLOGIA 5.020.895,39
04.122.00192003 - Ma nutenOci da Unidade Orearnertria 42.882,10
.153"50l' 4.90.5905 530 VINCJLADOS L1F. $903779' 0.3725505 70586971020 '' ...QPP.E'r ::
CeoSIAP - PIO,V4INIGARATIPA - Personalizado
272
273
276
275
277
474
50.000,00 59 922.85 1.765.230,54 533.310,49 541.860,73 19.926,85 19.926,85 521.933,88 1.223.377,81
50.000,00 59.922,85 1.765.235,54 533.310,49 541.860,73 19.926,85 19.926,89 521.933,88 1.223.377,81
P6giDe 26 De 50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARMIBA
Bajancete Analitico
Exercicio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FrCht. I ni--;_.Tc-,-"Ao
290 3.3.903000 - 7:4:74: e
20: 3.3.9039.05 - Ouircs Senrieos de. Teceiros Pessoa lurdica
04.522.0019.2007- EncargoscornLocação 6e Iinciveis
15100000' RECUP.SCS NAO VD4CDLADDS DE IMPOSTOS - RECURSCS 30 EXERC/C10 CORRENTE
1,0. STN.1.500.0000 1 2.0.: 0303
000.1100 - RECURSOS CO TESOUP.0 - ST
486 3.3.9939.00 - Ocuos Senicos de Terceiros - Pessoa
487 3-3.90.52.00 - Dmesas de Eaiercícios Anteriores
17040000- rfeANSFERiN` CIAS DA 1.60.80 0E1E9E1.1E5 A ..., ,,IPE613401065 FINANCEIRAS PELA 1811
F.R.STN.1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - RovAtnn
292 3.3.90.36.03 Outros Ser4kos deTemeirOS - Pessoa Física
203 3.3.90.39.03- CirCoSSe,-.4CoS de Teteras - Pessoe
494 3.3.90.92.60 • DesoeseS Exertrcias Anteriores
04.126.0008.2020 Est.istura;So e Planutenç38, dos Serviços 61 Tecnologia da IoIoneaç
17040000 TPANSFERÊNCISS DA UNIÃO REFEPERES A CCE4717/54... -FINANCEIPASPELF an
F.R.STN: 1.701.0000 I C_C.: 0000
000.1110 • ROTA:1ES
295 33.9039.00 • Ouvos %•viçaii de Terce:.-os - Pessoe lurid:ea
296 3.3.90.40.00. Se•rsicos de Tecnologia daInformer* e Comuncar,ao • Pessoa kuidca
298 3.3.90.9230 - Desaesas cie Exerckios Axenores
259 4.4.5052.00. Edurierrentos eMaterielPerranera
17059000- 78305.E.RÊNCA5 DOS 1615006 REFERENTES A comPusacOes FIRANaIRAS PELA
F.R.STN: 1.705.00001 C.O.: WOO
000.6187- P.oyaties Es-246
294 3.3.90.3000 -Materielde Consuroo
257 3.3.9.0.40.00 - Sec:cos de Tecnologia da inforrnagio e Cornucicaceo Pessca Jurida
300 4.4.90.52.00- Ediverremos e Matena! Pero-enema.
04.126.0008.2069 Mangaratiba Comectada
15000000 • P.SCUPSOS 510 01.183.1LA005 DE 25907704- 89CUASE35 CO EXERCÍCIO 0.09.8.912TE
F.R.SIN: 1.500.0009 1 C.C.: CMC
0011100 - RECL1RSOS DO TESOURO RT
301 3.3.90.30:02' material deCerium
302 3.3.9039.00 - Otr5= Servigos de Terceiros - Poswe 3oriCEce
303 4.4.90.52.00 • Eartinarnerros e Materiai Permanere
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
52.13.01' SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0019.2003 - MaoutencSo da Unidade 0:9amet:arla
13007000 • 1:EC:PS:IS LAO vI7EC.A.A.35 DE IMPOSTOS'ESCASSOS DO EXEP.C1:20 CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 1 3M0
000.1100 • R603'8506. DOT:souk:: - PT
304 3.3.93.30.03 Co C.cona.4710
1704E3300 • TRANSFERt7E0150 DA 25130 P5e-o.,,c3, Cl'M4170E4540E5 11NANCE117.74.5 PELA EXPt
16..SIN: 1.704.0607 ow°
EMPENHADO 511C23 A 2,1it36.77
"11,1
42.882,10
42.882,10
In e''tP4
A LT' RACC ES E H3E NH Da PER1000 AC1.641.1LAIX" r n0.f000 AO.181,11,5ADO 47ERÍODO AC1.18121,ADO , 1...W.0650
2292430
11.03220
54.746,61 97.000,00 43.629,31 7L422,68 8.567,88 14.853,36 6.285,48 6.285,48 8.567,88 56.569,32
5.000,00 1.502,43 1.502,43 1.502,43 1.502,43 1.502,43
5.030.00 1.502,43 1502,43 1.502,43 1.502,43 1.502,43
5.010,00 1.502,43 1.502,43 1.502,43 1.502,43 1.502,43
5.0000 1.502,43 1.502,43 1.502,43 1.502.43 1.103,43
54.746.61 92.000.00 42.126,88 69.920,20 7.065.45 13350,93 6.265,48 6.215;46 7.065,45 56.569,32
54.746,51 02.000.00 42.126,88 69.920,25 7.065,45 13.35093 6.265,48 6.215,48 7.065,45 56.569,32
54.746,61 92000.00 42.126,88 69.92025 7.065.45 13.350,93 6.26648 6.285,48 7.066,45 56.569,32
50.000,00 -5.027.212 23.046,76 2.095,16 4.19032 2.095,16 2.09616 2.095.16 15.556,44
4.746,61 42.00040 41.346,91 46.09342 4.190,32 638264 4.193,32 4.199,32 4.190.32 37.712,08
5655030 779,97 779,97 779,97 779,97 77937
4.897.266,68 -37.000,0e 16.293,54 1.693.815,86 524.742,61 527.007,37 1.3.641,37 13.641,37 513.36400 1.166.808,49
3.696.232.72 16.293,54 1.693.815,86 524.742,61 527.00737 13.641,37 :3 643,37 513.366,00 1.1E6.601,49
3606.332.72 -37 X.:7 (X, 1629334 1.693.815,86 524.742.61 521.00137 13.541,37 :3.641.37 513.366,00 1.166.808.49
3.696.232,72 .775037, 16.293.54 1.693.515,96 524.742,61 527.007,37 13.691.37 23.641,37 513.366.03 1.166.808.49
46.032,00 6.032,80 46.033,80 6.390,30 6.39030 3.380,63 3.360,63 3.609.67 39.6.13,50
2.170.300,00 10.260,74 1.645.51830 518.352,31 518.352,31 10.260,74 10.260,74 5013.091,57 1.127.165,95
280.199,92 2264,76 2264.76 2.264.76
1.200.300.00 -170141.02
1.201.533,96
1.201.333,96
1.201.033.96
6.506,36
1.056.404,96
6'5.522,64
26.000,00 -10.003,00
26.00100 -.3-720.02'
26.000,10 .2 6CE"..3.2D
26000,00 -117.0.,75
5.00900
10.06050
11.509,00
14.523.459,89 1.14.207.735,32 '31733 315.724,57 315.724,57 241.081,93 74.64264
14.523.459,89 -14.207.735,32 -357.83 315.724,57 315.724,57 241.082,93 74.642,64
76.509,73 -.-76-506,73
16.003,00 1E.000.710
10.000,M ,16.051.:10
12.030.00
10.7700,00
65309,73
65.919,13
F.R. 5174: 1.5000000 1 C.O.: '
000.1:02- SEC:17605 DC 7E60020 - ST
239 3 90 14 00 - Dienes -
FX2 0,777.3
r;e0SIAP - PMMAt1GAR8TTRA - 0ers,2nalizado
ExerCicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Ana Rico
GeOSIAP • PMMANGARArISA - Persartaiizad3 25 de 56
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
305
0001110-003651505
3.3.90.39.00 -Duxes ServiCce deTerceiros - Pessoa iuncli2
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocaciio de Imóveis
66.509,73
66.509,73
20.000 00
.33505.70
-63.400.73
20 000.130
19000000-100053.00 NZO vINCJLADOS DE IMPOSTOS. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORAENTE 20.000,00 • 20.000,03
F.R.SIN:1.930.0000 i 3.0.: 0003 20.000)30 • :ED.= 00
(Kano° - RECURSOS DO TESOURO - AT 2000000 .207 ID0.00
306 3.33036.00 -°uteri Servicos de Terceirc6 • Pessoa fisica 20.000,00 .25.039„00
04.122.0010.2050 - Indenização por da nos cassados 30.000,00 -30.000,00
15902005- RECURSOS 000 VINCULADOS DE IMPOSTOS- 0.60110505 DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.060,00 .30.080.00
F.R. STN: 1300.0030 I 3.0.: 0003 3600000 .3100663
000.1100 - RECURSOS DO 1ESOURO - RT 30.000.00 .331'730,00
307 3.3,9030.03 - erpreoar de Consume 10.000,00 •: .3. CO 0.00
365 3.3.90.39.00 - Oumas Servicas de Tercros - Pessoa Irridica 10.000,00 -14703003
309 339093473. Indeni7arnEes e 0e0irio5es 10.000,00 -15.230.39
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Pridios Municipais 1327.49933 -1.727.459,23
10000000' RTÍ-U0206 ighb ANCULADOS DE RIPOSTOS - 062.30505 30 EXERCÍCIO CORRENTE 3.243,28 -3.242.28
P.R.SIN: 1.910.0000 i C.O.: 0000 3243,28 -3.24.3.29
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RI 3.243,28 .3.243,73
311 33.90.39.03 . Out-os Sei vi,..6 de Tercerms - Pemoa )urica 3.243,28 -1243,23
17049090- TRANSFERENCIAS DA UNI1A0 REP5001ITES000MP0NSACCES FIPMNUIRAS PELADR 807.822.63 -300902.62
FR_ STN. 1.704.0000 i C.C.: 0000 807.822,63 -837.023.61
000.1110 -ROYALTIES 907.822,63 -0.17.5.12.63
312 3.3.50.3400 . altos Servicos de 1- ces - Pessoa 3inidi•a 807.822,63 .&:::7.4,122.6::
17080000- TRANSFERENCIA DA 013IA0 REPERENTE 'A COW5NSACÃO FINANMRA DE RECURSOS 916.433.32 -91 0433, 32
F.R.STN. 1.708.0000 i C.O.: 0000 916.433.32 -015.413.3:
000.0157 - Royties - m0610 916.433,32 .916.43332
310 3.3.9036(0. material de Consume 357.172,66 -::1.7•2,56
3:3 3.3.9039.00 - Ostoi SersicoS de Terceiros - Pessoa Junbca 546260,66 .540260.65
15.451.0002.1009 - Cbras de Mt:anemic:5o, PavintentacSo de Ruas e Avenidas 5.600.445,20 -5.525.803,56 -34735 74.642,64 74.642,64
17000000- OUTRAS 162145.9E.340:14.5 DE MNYt0105 Cl) REPASSES VA umuo- RKuFsos DO 1 1.753.362,57
F.R. STN:1.7006000 I CO.: 0004) 1.753.662,57 -3.053.1423 ?
000.1116 - 01.7kCS COINYENIOS 05000415 1.753.662,57 -1:753862,57
314 3.3.50.3000 - 1•Werial de Consunxi 1.753.86247 -• 1.751 362.53
37040000- TR904SFEEENC1AS DA U0IA0 REFEMNTES A COM7SNSAçCES FINANaIRAS PELADUN 2340.596.14 -.4.265.9'..150 -357,35 74.642,64 74.642,64
F.R.STN. 1.704.0000 i C.O.: 0000 2.340.596,14 2.2349.993.03 74.64244 74.642,64
003.1110 -ROYALTIES 2340.596.14 .550.v3,- -337,50 74.642,64 74.642.64
315 3.3.90.30 00 . Materiai de Consurno 389.530,86 .714 635" -357.34 74.642,64 74.54264
318 3.3.90.39.00 - OuDoS ServicoSPeTerceiros - Pessoa 3undica 1.951.05038 • 1.5-91396.25
37390000' TRANSFERENCIAS DOS ESIADOS REFERENTES A COMPENSACOES FINANCE:PAS PELA , 659.691,37 • 659.:',f; 3,37
FA. 5Th: 1.705.0000 C.C.: 0000 659.691,37 .€66,6''v
.300.607-:-336¡ialt -F.32,8e5 - 659.65137'
310 3.3.93.3095 - 1,1al de Cms4r00 292.791.40 - 291,1 z. 4"7
319 3.3.90.39.00 - Ounas Seraços de Teceirm - Pessoa lentica 366.999,88 •-•'.7,e7.7..1...:7
17000300- TRANSTERENCIA CA 371100 REFERENTE ACV-WENS-NODFINANCEIRA 08 P.ECUR....S.75 836893.71
F. R. STA: :700.00000.0,: 3000 856.593,71
000.0157 • Royabe: • Yrnerro 026.533.7:
317 3.3.93.30.0: • Me:Erial de Consemo 331540.00
74.642.64
74.642,64
74.642,64
74.642,64
74.642,64
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAC4C,. A PACiAk F;ChA
AL17..P.ACOES A 1:11PILLLAIX:i ACUMULADO. 1...QUI0AD0
pRE Empf-NHAL-,0 4_ LI QuIDADO
'4)0 PaRiC.H30 ACUMUL,D0 PERiODC
,..rt.sfac-Oo
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/0312025 a 31f03%2025
320 3.3.9039.00 - Gatos Serviços deTet&r0s - Pessoa Juddça
17500000 - RECURSOS DA CONTRMICÃO DE ItirTERVENCÃO NO CONiNIO ECOIV3MICO -CIDO -
F.R. SON: 0000
3.045,71
9.401,41
9 401 4'
'520141.11
.9.401,41
1.750.0100 1 C.O.:
000.1125 - CITE 9.401,41 .9411,41
321 33.90.39.03 - Ou00s Servitos de Teceiros • Pessoa lirkfica 9.401,41 - 3.431,41
15.451.00022077 -Serino:, de Construção e Manutenção de Orla eCats 209.31 148 31.770,75 241.081,93 24 1.081,93
15000000 - RECUFS05Nð VINalLADOS DE IMPOSTOS -050500 E0E9CIO0 CORRENTE 200.00000 -25).101,01
F.R. STNi 1.500.0-TA I C.3.: MOO 200.000,00 -20-3.031,E0
1)10.1100 -9003190600 TESCURO - ST 200.000,00 •203.200.42
322 3.3.9033.00 - Maxriai de COrStiM0 200.000.00 ..:(4.c...:4:,=.,
gococoo - arr RAS IRANEFERENCIAS DE CDNVENIOS <X 06025095 00 UNIÃO • RECURSOS DO I 241E61.93 241.081.93 241.08193
F.R.SIN: 1700.00301 C.O., 0000 241.001.93 241 081,93 241.081,93
000.1116 . OUTROS 030IVON1QS FE2E59.15 241.181.93 241.08193 241 001,93
470 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Prrs;oa lordida
471 3.190.5230. Desoesas de ExerdOos Anteriores 241.081.93 241.081,93 241.081,93
1701930CC • TRANSPEIENCLA DA ifitl,i0 REFERENTE Ai COMPENSKAOFINANMIRA DE RECURSOS 9.31110 -0;11,13
A.R.SIN: 1.719.053012.0.: 0700 9.311,11 -4.311.13
000.0157. Royalties-l4ineno 9.311,19 .1.31i.,18
323 3.3.90.3030 - Pateral de Co:19mm 0.311,18 -9.311,13
15.451.0006.1008 • Obras de Contenção de Encostas 3.500.000,00 -3.900.000,00
15002000- RECUPSCS 9.30 VINCULADOS DE IF1POSTOS - 0E039.505 M EXERCiCIO CORRENTE 3.500.000,00 -330303010
F.R. 519., 1.503.00D01 C.C.: 0000 1500.000,00 -.193030132
000.11130 • RECURSOS CO TFcr) tRO - RT 3500.000,00 -3.9103.030.00
324 3.3.9030.00 - litriar de Consurro 500.000,00 -500.30,00
325 3.3.90.39.03- Cutms SerAbs de Tefceros - Pessoa .1.0- 0:a 3.000.00000 -3.052.30-.041
15.452.0002.2032- Manutenção de Logradouros Públicos 2.364.676,07 -2.364.676,07
25000930- 2ECU0503 izio 019.03.5005 DE 1MPOSTOS • RECL.A.SOS 10 0907.21)0 CORRENTE 40.000,30 -40.033,00
F.R.STN: 1.500.000.01 C.O.! 0000 40.00030 -13.31000
000.1100 • RECUR5OS 001103200 - RI 40.00000 40.7.4.0.1
32.5 3.3.90.30.03' Fairriar de Consurro 40.000,00 44.00125
17040000 - TRANSFERE,CAS DA UNIk)RE7ERENTES A MMPENSAV315 FIT11ACE.. ',PAS PELA DORI 024.676,07 .334.6,13
1.0. 5111, 1,704.01001C.0.: 0000 824.676,07 -124.10635
000.1110 •ROYALTIES 024.676,07 -.12.3 576 07
327 3.3.9039.32- 0.07.01 Sdreç14de Terceira; - Pessoa lundim 824.676,07 .624
17600909' 7 RANSTETE:NCAOR35130 REFERENTE icorAnNsAcÃo 1121471101151 0€ 09039..505 1.500.000,00 . L. 533
F.R.SIN: 1.708.000011.0.; 0050 1,500.002.00 - .300 .‘'..T2'.0,3
000.0157 - Royaities . Minerio 1.500.00000 -3.50003003
323 33.90.39-00 - atlas Sermcm de Terceiros • Pe;90a3vidiça 15(0300.00 i,302'21001
17512.0002.1010 • Obras de Saneamento e Dragagem 310.000,00 -310.009.00
15006009- 030320506 640 VIUCJLADOS DE IMPOSTOS • 0.E1U5300 00 EXERCiC 0 CORRENTE 310.053,00 -315 4201-2
FA. 6114, 1.930.00901E.CL: 000.0 310.000.00 --3..34*00.-..
000.1100 - RECURSCSDCTF,SOLIRC, - PT 310.000,10 .--; 1.TT:5•Cr:
329 3.3.'26.39W - OSJOS Se.V.V de Tce,Los - Ns.la 3.0,d0 300.003,00
330 4.4.90.5100 - OD,Z5 e Iris:v.4;6es 10.00000 .0 ,Ik0,00-
17.512.0002.2034 .Manutenção, Rebus) e Amp].do Sisterna de Abast de agua 310.000,00 • 310.130.00
15101050 - 000195.05 '.413 3513535 DE IMPOSTOS - P.ECU,ISOS CO E7300110 CORRENTE 7:: 0.000,05
P.P..STN:1.400.0090 ' C.C.: 9.00 1 IC,:',.:5,.Y3
33e0.5IAP - T=NEIANGARATIBA - el-sanziaacio
241.081,93
241.081,93
241.01192
241.081,93
241.001,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Margo - 1./03./2025 a 3 1/0,/2025
03.0.1109 - RE21100:25232 TESOURO -02
331 3.3.91130.00 - Me.enai te Consurro
332 3.3.94.33.00 - Oo SevCos 00Teteno,
22.695.0016.2076- Ma nutorK0o do Parque Municipal Euentos .30.000,00
ISOCDOW - RECURSOS NSo VD1CU1300S DE IMPOSTOS - RECUPSOS DO EXE001CIO COARENTe 30.000.00 -6.2...300 -
P.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 30.07030 020.330,00
000.1:00 - 0E0UR505 DO TESOURO - R7 30.000,00 .3:3000
333 3.3.903000 - Maleral de Consur 10.000,00 .I it.810.81.
334 3.3.90.39.00 - OuTOS ServEcos de Tcteiros - ressoaSuri. 10.000,00 -.111.100.00
335 4.4.90.51.00 - Obqs e irsralar,fes. 10.000,00 •i 0.8 - ,0.00
27.812.0015.1007- Construção, Reforma eknot. de Espaços EsPottmos 25.018,48 -25.018,48
1s000000- RECDISCSra.,09151CULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO MRRENTE 10.00030 • 50 (0533'.
F.R. STN:1.500.0000 I C.0.. 0000 10.00030 -:2..510,00
336
-
.1
1
4
0 11: ,0
0
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - SET 10.000,00 )
33.90.39.00 -Oleos Servicesde Terceiros • Pessoa Iuridi.-2 10.000,00
17003110- Outras Tran9'erenciaS deConvenesou Instal:men% CongelenIs . daLiao- deoxrete• 15.018,48 -15. O 6,43
F.R.SITE1.700.00001 C.O. 3110 15.018,46 •15.010.40
000.1156- 01300.05 CM:905110S FEDERAIS 15.018,46 -I 5.038.43.
337 3.3.9039.00 - Outros Sernços de Terceros . Possoa lurldlca 15.018,4E
27,813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e landins 320.000,00 -3203310306 '1 7 ,4.5
310.03E00
300.000,00
15060030- RECURSOS 880 VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO saatducCORRENTE 320.000,04
P.R. STN. 1.503.0000 i C.O.: 0000 320.000,04
wilco .. RECUASOS DO TESOJAO - ST 320.000,33
336 3.3.9030.00 - mar.- .....41 de Ctricurno 300.000,00
339 3.3.9039.00 - Outiqs Senicos de Temeras - Pessoa'urea- 10.00030
940 4.4.90.51.00 - Cnr• e Instalettes 10.000,33
02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE sztungos PÚBLICOS 57.623.675,61
02.14.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 57.623.675,61
04.122.0019.2003 - ManutencAn da Unidade Orçamentaria 179.380,14
11003360- RECL RS0'. ao VINCULADOS DE IMPOSTOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.628,46
F.0. 5115 1.500.0000 1 CO.: 0000 30.626,46
000.13.00- RECURSOS DO TESOURO - ET 30.626,46
341 3.3.90.30.00 - material de Consume 29.091,32
342 3.3.9039.00 - Cutros Seoricas de Terceros - PeSSce Juritlica 1.535,14
-7240.724103
-320.03030
• 4:20.20.1.02
-2009.20.01
-00 33045
-24.3330.,11.0
-48,8.32,320,09 : -37.54 3 .718,26 8.791.405,52 1.067.715,63 8.791.405,52 783.418,97 7.734.387,67 1.057.017,85
-48.832.270,09 -37.543.718.26 3.791.405,52 1.067.715,63 8.791.405.52 783.418,97 7.734.387,67 1.057.017,85
-179.350,14
.-4.4 4,26.4A
-30.0423-i-b
-30.016.45
-2:4.051,32
.1.613.14
17040333- IRANSFERÊNCIAS DA 014180 REFERENTES A COMPENSACCES FINANMRP.5 PELAan 77.628,04
F.R.Sri: 1.704.0000 1 C.O.: 0000 77.623.94 -4 374. F.61Crs,4
77.628,04
0011110 • 0011J.108 77.625.84 -70:828.34
17450000 • TRANSFER:510.AS DOS ESTAOOS REFERENTES A COMPENSACOES FINANCE:RASPEA 70.419.72 . i'It.i.•'''Ii,:.1.1
343 3.3.90.39.00 - Otttos Servicas de Terceirris -Pestoa I:midi:a
P.R. STN:1.705.0000 I C.O.: 0000 70.419,72 4T774.;.72.
500.61.07.--R6i6-$4-d6 70.1, 72
344 33.90.39.00 - Ounos Sentos de Terceens - Pessoa liindia 70.419.72
17450300 - TRANSFEEtICA DA 125100 REFERENT E 4, COMPONSKAO FD1.42.33033 176...IF....... 2011,5 705,92
F.R. Sm: 1.700.04031 0.0.: 0000
7005,92
'.'30•01.57- Rotet..,- MineM:.
4'00 •:'..
345 3.3.90.3033 - 0.tros Serv de Terrenos - Pessoo. Inidica. 700,92
04.122.0014.2007' Encarpcson, Lorar,Ande Iin6veis 40.801,80
tiRoSIAP • PMMANGARAT160. - Persnnali
ACUMULADO LIQL0DADO NÃO UQUIO.
,
FIXAV,40 -PRÉ.
A1T--0.VOES Et4'O204-61-10PERIOD::ACUMULADO Pi:RICO° ACtiMULPO , PERÍODO
EMPENPir' A PAGAR ,.00 UQUIOADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Março - 01/0312025 a 31103/2025
15000000 - RECUP.SOS NAC OINCLI.ADOS DE IMPOSTOS - RECUPSOS DO ExERCI30 CORRENTE
P.R. SIN: 1500.0000 CO.; WM
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - R,
4138 33.90.39.03 .0:4r05 Sefvdx de Terceinte - Pessca Anicica
17040000 - iliANSPERENZISS DA UNIÃOREFERENTS A COMPENSAÇÕES FINANa-PRAS PALA EXAt 21.760,95 -21.260.35
F.R. STN:1.704.0:00 I C.O.: 0000 21.760,96 -22.359.35
000.1110 -ROYALTIES 21.760,96 -21.166.36
347 3.3.90.39.90 - Outros Seo,ips de Terceinas - Pessoa Nuidica 21.760,96 -21 :6956
14.422.0002.2052- Manuten0o dos Cernitérios e Copulas Mormarias 40.000,00 -40.060,00
15000000 -RECURSOS N.90 VINCJLA005 DE IMPOSTOS- REC'JRSOS DO EXERCIDO CORRENTE -
40000,00
F.R. 1.500.0000 0000 45000,00 0D.570.01
000.1:00 - RECURSOS DO Tr-SOURS - ST 40.000,00 00-0.0;;
348 3.3.90.30.00 - materia.. de COIISC/10 20.000,00 ;14.800,00
349 13.9039.00 -00•409 Sente6 de Texeiros - Pessoa 20.000,00 -30000, CO
15.452.0002.2031- PlanutenpSo de Props, Parques e lardins 107.946,02 -107.946,02
15000000 - RECURSOS NÃOVINOJLADOS DE lalPOSFOS - RECURSOS JO EXERCiDO CORRENTE 40.000,00 -45105.00
F.R. l C.O.: 00M 45000,00 42035,0)
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO RT 10.000,00 4030,03
35: 13.9039.00 -°vacsServidos de TexeUcs - Pessoa 2...64ica 20.000,00 '25105,10
92354.5' -2
352 4.4.90.51.00 - Obtas e Instala7,6es 20.000.00
17080000 - TRANSPERNCA DA UNIÃO REFERENTE COMPENSOOFINIANCERA DE RECURSOS 67.946,02 92354.5'
ER.SIN, 1.708.0000 C.O.: 0000 57.946,02 91.949,57
000.0157 - RoyaRes - Minério 87.946,02 -5719.57
33.90.30.03 de Consumo 57.546,02 .32606,72 350 -
Regine 31 de 59
497 2.3.90.92.90- Despesas de Ea:exit:Xs Anterkaes
17050000 - TRANSP2RiNCiAS DOS ESTADOS REFERENTES A CONIPENDES FINANCEIRAS PELA 19.040,84
P.R. STN:1.705.000E I C.O.: 0000 19.040.84
000.6107 - Royaites Er.odo 19.040,84
346 3.3.90.36.00 Oirscs Servips de Toveiros - Fessoa P;SiG3 10.040.84 -
-75.845,54 -51490.34
0.405.71
-19.545.54 -61.466554
-61.49034
10.452.0002.205 1 - Planutenc,Su dos Servigcs de Limpexa P14,402 eColeta de Lixo 40.800.21260
15000000 RECURSC6 NÃO VINCULADOS co IMPOSTOS - RECURSOS DO ElZRCiCC CORRENTE 250.000,00
P.R. SPN: 1.930.0000 C.O.: 0000 250.000,00
000.1100 - RECURSOSCCTESOURO- ST 250.000.00
353 3.3.90.30.00 InasMeide Consumo 250.000,00
15050090- OUTROS REM4.505 ESO 61NCULADOS - RECURSOS DO EXERCk.10 CORRENTE 625.540,94
F.R. STN: 1.501.0000 I C.O.: 0000 625.540.94
000.1100- RECURSOS DO -4E510u40 - RT 625.540,94.
37040000 - TRANSFER6.NCIAS DA 201.10 REPERL-11T A COMPENSACCES FINANCEIRAS PELA EARS 36.360.597.28
625.54054 354 3.3.90.39.00•Dutos rvIdos de Terceinos Pessoa laridica
000.1110 - ROYACIES 36.380.997,28
36.360.597,28 P.R.STN, 1.704.0000 C.O.: 0900
355 3.3.9039.00 - Qupos Sennoos de Tercevos Pessla Juridiro 35.00900900
358 13.90.9200 - Des,eas Exercici:6 Anterres 1.360.597,20
17050004' TRANSFERENCE/LS DOS 0574005 5000551005 A cerveN.Kfies PINANCEIRES PELA 3.200.00900
STU:'3" 009C; ...1.0.. 3.200000,00
3.200.00000
P Juridta 3 200 000.00
-33.237.28E33 -21,057,9105,51 7.562.923,137 949.999,31 7.562.923,87 782.982,15 7.212.923,87 350.000,00
-250 :".-:;1;
2 5 .57
-;4-V7,4
• •21.-.,....,. 6.950.923,87 949.967,53 6.950.923,87 762.95042 6.000.923,87 350.000,00
6.950.923,57 945.967,53 6.450.923,87 782.950.42 6.600.923,87 350.000,00
-;;;;S.:' 572775797' " 6.950.922.87 949.957,58 5.95092357 • -76195042 660092187 35a.00iy.00
1.091991,17 016.005,33 1.093.991,17 748591,17 740.991,17 393.000,00
4.491 339.42 5.551.932,70 33.959,35 3.151.932,70 33.959,25 5.851.932,70
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Baia ncete Ana I ítico
707.017,85
707.017,65
707.017,05
633.216,97
73.800.00
8-000,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
P4ine .32 de 56 GeOSIAP - PMMANIGARATIBA Person.alizaco
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXA(1.1.11
IE;CIAL ALTO P.Aq.1. ES E14P1.--..1.41i100 1 P1-7-P,T.01:0 ACLIELtili&D PEPicao- . ACC/A.1:100
176.601. 0 - TRANSFERENCIA DA Utr140 REFERENTE O COMPErSACAO FINA6MRA DE RECURSOS 10
5121, 1.7090000 1CD.: 0000
000.0157 - Royartes - Mine*,
364.137438
364.074,38
364.07438
247.525,62
247325,62
2.47 325.62_
612.000,00
612.000.00
sa, ton An
31,73
31,73
3'.7'
612.00900
612.00000
44' 11,11"/111
357 3.3.90.39.013 - Otcros SeiVOS de Terceiros • Pessca Jar:dim 364.074,38 247.925,02 612.000,90 31,73 612.000,00
25.755.0002.2033- Manutenção da Rede de Energia Elétrica 16.455.335,05 -15.226393,49 -16.424:336.91 1.228.481,65 117.716,32 1.228.481,65
17040000 - TRANSEERENCIAS DA 011E80 4EFE5ENTES A CONPENSACÕES FINANCEIRAS PALA ain 4.251.437.32 -a.739 -4.929.04995 521.463,80 193.00 521.463,80
F.R. 53N: 1_704.0000 C.O.: 0000 4.251.437,32 -1721,07152 -4.070643.90 521.463,80 193,00 521.463,80
000.1110 - ROVALTES 4.251.437,32 -3.729.97152 4.9 75.64355 521.463,80 193.00 521.46390
359 3.3.90.31 00 - Gatos Serviços de Terceros • Pessoa 2uridica 4.030.000,00 -3.72 7211,63 4.928.84935 272.798,37 193,06 272.788,37
362 3:3.90.9100 - Despesas de Emi-dcios Asterisoos 281.437,32 .2.76 499 248.635,43 248675,43
17050031- TPANSFERI'NCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELO' 42.769,73 42 .
F.R.SIN: 1.705.00301 0000 42.768,79 .42.768,29
000.6107.Royalties8s3No 42.763,79 -42.755,
3:10 33.9039.00- Outros Senricos de Terceiros - Pessoa hiridça 42.768,79 .42.790,71.1
17513100- RECURSOS DA CONTRISOICAO PARA 0.51E10 DO SER1i1C0 DE iunim;AopúsucA 12.161./28,94 .11.454.1.12,1 9 . I: .4-51.687,96 707.01785 117.523,32 707.017,85
P.R. S78: 1.751.001010.0.: 0000 12.161.128,94 -11.454.11:.09 -11.4,5662.96 707.017,85 117323,32 707.01765
000.0154 - Contrittasão alCustelo do Seo de Ilunioação Públice COSIP 12.161.12994 -11.4524.11.1.09 -., 1 .4.,4,.35; . 9:1 707.017,85 117.523,32 707.017,85
36: 3.3.90.39.00 - Oiraos Senncos de Terceros ResedaJerk:ice 11.695.300,07 .104) 343 12 • ...f ' .C.:t.2.•.;a3.,- 633216,97 117.323,32 633.216,97
363 3.3.90.9200 - D-spesas , Everocics 465.825,87 .302937,09 -312.12420 73.800,s1 73600,68
02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 71.497,31 20.000.00 12.000,00 8000,00 8.000,00
02.15.01 - SECREVARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 71.497,31 20.000,00 12.000,00 3.00 0,0 0 8.000,00
04122.0010.2003. Manutenção da Unidade Orçarnentoiria 45.279,54
12090010- RECURSOS NÃO VINCJLADOS DE 54005006 aEcuRs.05 00 ExERCÍCIO CORRE-NTE 26.857,31
F.R. 1.500.00001 0.0.: 0000 26.897,31
000.1100 - RECUR505DCTESOLRO - RT 26,997,31
36; 3.3.9014.02 - Minas - Civil 1.815,16
360 3.3.9030.03 - Materia1 de CW,GI.M10 6343,45
366 3.3.90.39.03 - Ontos &arvicos de l'en- ros Pema 16.739.20
17040000' TRANSFERtNCIAS DA 09100 REFERENTES A COMPENSACCES FINANCEIRAS PELA 8471 18.381,73
F.R. 3311: 0.704.00201 C.O.: 0000 15.381,73
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO' RI 18.391,73
367 4.4 9052.00 - EouriarrentoS e Materal Permanente 18.381,73
04.122.0019.2007 Encargos com Locação de Imóveis 17.952,79 20.000,00 12.000,00 8.000,00 1.000,00
15000000- RECURSOS ni,k0 VINCIRA305 DE IMPOSTOS RECURSOS 00 EXERCÍCIO CORRENTE 5.00900
FR.STN: 1.500.0000 1 C.O.: 0000 5.00000
000.1100 - RECURSOS 00 TESOURO RT 3000.00
489 3.3.9039.00 -Davos i'vicas de Terceiros Pessoa 5000.00
17040000- TRANSFEF±NC/A5 DA UNIA0 REFERENTES A CORPENSACCES FINANCEIRAS ROLA D(RI. 17.952,79 15.390.00 32.003,00 8.000,00 8.000,00
STIR 1.704.0000 1 C.O., 0000 17.952,79 01.390,00 12.000,00 8.000,00 8.0430,00
003.1110 - 50401.3115 17.952,79 15.00036 12.000,09 5.000.00 8.000.00
368 3.0.40.36.00-CowsSer-riços de Terceiros - RessoaElate 12.952,79 12500.00 8.000.00 9000,00
51: 3.3.90.39.00 '041505 Seracos de Terceros - PessoaJuridic.; 6.000,00
495 3.3.90.02.00 - Desx.sas de EillerdiClOS Aate-leres 5.000.00
04.122.001.9.2061' Isnoleinentação de Ações de Fiscalização 8.264,98
:7043.003 TRANSFERÊNC125 DA 35100 4)R5REMRS A C01,1rENSAO5. FiNANCCRAS PELAERR! 9264,38
5.5. 5114.. 1.704.0000 CC. 0036 5.26495
390.1110 -ROYALTIES 8.264.9E.
„: • •-• PR1: EMPENHAC-0 LIQA..7DACO PATO A PAW.
PERÍODO ActmuLADO
31,73 61 2.00900
31.73 612.000,00
215,7-3---60490:66
31.73 612.000,00
439,82 521.463,80
436.52 521.463,80
43682 521.463,80
436,32 871.463,90
436,82 272.788.37
248.675,43
uQuIDADo tiÃo uNia.
8.000,00 4.000,00
9.000.0.0 4230036
9.000,00 4.030,30
8.000,03 4.900.00
5.000.00 4.000,00
707.017,85
A PAGAF:
ALTERAVies ACUMULADO PrtrAiODO . ACLIMULADO CQUIDADO 1-I 040 LIQUID.
riXaçA0 rktt
EFIFE:41-1AD,:, pE93000
LIQUIDADO - PACO .
ACUMULADO P-E;23-0DC
369 13.90.39.00 - 0:Mos ,,ricos de Terceiros - Pessoaluridta
02,16- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
04.122.0019.2003- Manotenr,So da Unidade Orçamentaria
15030000 - RECURSOS 930 VINCULADOS DE IMPOSTOS - REOJR505 DO ExERciao CORRENTE
F.R. SN: 1.509.0600 10.0.: 0000
000.1109 - RECLIP505 DO TF_SOURO - AT
370 3.3.50.14.00-Dikes-Cog
371 3.3.90.30.00 - Material de Converso
17050050' TRANSaERENCIASCOS ESTADOS REFERENTES A COmPENSA7;065 FINANCEIRASPEA. ,
F.R.STN:1.705.0000 1 1.0.0 203
000.6107 •PalatesEstado
372 3.3.90.35.00 - OutoS Sc.victe da Tercems - Pasma Idrklica
04.12 2.00 19.200 7 - EncargoscornLocaçao de IrnOveis
15000000 - RECUPSC6 NAO exo.HADos DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXEKIC," CORRENTE
P.R. 5N: 1933.90001 C.O.: 0000
000.11W RECURSOS 0011E50390
430 33.90.39.00- Outros Serostlode Tercelros - Pessoa loridisa
37049000-TRANSFERENCESDA 37415.0 REFERENTES A COMPENSACC335 FINANMPAS PELA D111
P.R.STN: 1.704.000010.0.: 0000
000.1110- 9094.31195
373 3.3.90.36.00 -CansServis de Terceros Pessoa 5sita
512 13.9039.00 - Outros Servic:6 de Terceros -P9500 .1Jridica
533 3.3.90.92.00 - Desaeses de Execicias Aateriores
17050000 - TRANsrEztmaAs DOS E510005 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA. 53.495,97
5714: 1.705.00301 0.0.: 0009 51.495,97
000.5037- Revak:es Estado 93.495,97
374 3.3.90.36.00- amos 500,725 de TerceEos - Pessoa Fisica 53.495.97
06.182.0006.2064- Ações de Proteggc e Defesa Civil 2.795.571,17
15320400 - OuTROS RECLRSOS NAO VINCJLADOS RECURSOS 00100500000 CORRY:34TE 84.069,81
5TN: 1.502.00501 C.C.: 0000 84.069,81
000.1100 - RECURS05DCTESOURO -RI 84.069,31
376 13.50.39.00 - 0.mos Serviços de Terceiros - Pessoa Juride 54.069,51
17040000 - TRA390FEFE9SCA5 DA 075140 0E1E05217E3 Acot-paisAgies FINANCE:RAS PELA EXP1 2559.500,00
STN:1.704.0000 C.O.: MCC 2.559.500,90
200.1130-ROYALTIES 1559.500,00
375 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 287.500,00
377 1.3.90.39.00 - Oirtros Serviços de Terceinas -140160a - 1.722.000330
379 4.4.00.52.05- Emaaamences e Material Permanente 540.000,00
17050300' TRANS:-ENENCIASCOS ESTADOS REFERENTES 3 COMPENSAÇÕES FINANC41244PE34 152.001,36
P.R. STri: -1.705.0000 C.O.: lose 153.00136
003.6107' P.oyatIes Estaco 152.001,36
375 3.3.90.39.00- 03=S Ser.ct, de Tox..n. s - Pessoe .1,1a4.a 144.390,25
359 4493.92.00 Ecumamentos 14atenal Fermanente 7.611,31
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 86.000,00
02.17.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 86.000,00
04.t 22.0019.1903 - Manuten03o Ca Unidade 0,0arner:3ri: 26.000,00
8.2E4,98
3.0 05.55 5,52
3.005.553,52
1 35.9 13,39
50.213,15
50.213.15
50213,15
36000,00
20213,15
85.700,24
85300,24
85.700,24
85.700,24
74.470,96
20.574,99
20.574,99
20.574,99
30574,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Ana!Vic°
Exercido de 202_5
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
25.000,06 144.8 2 1,25 29.913,23 91.74S,69 21.831,46 21.832,46 29.91 3,23 03.070,56
25.000,00 144 521 2R 14 011 75 I 74C, KO 24"2 21 ..27‘4C '0.91 3,2 3 93 675,-6
25.000,00 34.756,39 14.189,69 20.298,61 6.109,92 6.108,92 14.189,69 14.457,78
5000.00
5.000,00
5.030,00
5.030,00
20.010,00 34.756.35 14.189,69 20.298,61 6.108,92 6.108,92 14189.69 14.457,75
20.030,00 0475639 14.289.69 20.298,61 6.108,92 6.30192 14.189.69 14.457,78
20.030,00 34.75639 14.189,69 20.299,61 6.104,92 6.108.92 14.189,69 14.457,78
20_566,70 6.106,92 6.100,92 6.108,92 14457,78
5.000,00 4232,03 4.232,03 4.322,03 4.232,03
15.030.00 9.957,96 9.957,66 9.957,65 9.957.06
110.064,86 15.723,54 31.447,08 15.723,54 15.723,54 15.723,54 78.617,78
110364,36 15.723,54 31.447,05 15.717,04 15.723,54 15,703,04 78.617,78
010.064,36 15.723,54 31.447,08 13723,54 15.723,54 15.72154 78.617,75
110364,96 15.723,54 31.447,05 15.723.54 15.723.54 15.723.54 78.617,76
110.064,56 15.723,54 31.147,08 15.727,54 15.773,34 1 5.72 3.54 78.637,78
Período:Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
HAncl JQttic,A..rn
PE30:003 ACI..,'14ULADO PERÍODO
PRE .
E.!-1PEti HAD°
r1.-.4, ;AC,
.113IC.T.<1.
PAGO
ACUMULADO LIQUIMO r4Ão -
306.000,00 1.523.073,57 154.635,30 374.825,93 94.168,57 163.190.63 2 1 1.635,30 1.180.247.94
338.000,C0 1.523.073,87 154.635,30 374.825,93 94.168,57 163.190,63 211.635,30 1.148.247,94
8.000,00 1.215.073,87 154.635,30 366.825,93 94.168,57 115.190,63 2 2 1.635,30 848.247,94
5.003,00 1E0.346.00 190.049,00
3.000,00 190.04330 190.049,00
8.000,00 190.049,00 190.049,00
5.000,00 8.00300 5.00000
162.343,00 152.049.00
1.025.324,57 154.635,30 366.825,93 94.168,57 155.190,63 211.63E30 658.198,94
1.025.32437 354635,30 366.825.97 94.165,57 155.190,63 211.635,33 558.198,94
1,025.024,67 154.635,30 366.825,93 94.105.57 155.190,63 211.633333 650.193.94
915.181,30 104.63530 249.012,36 61.022.06 95.346,96 154.635,33 665.198,94
116.84367 116.843,57 33.146,51 59.843,47 57.001.0.3
8.000,00 8.000,0C 8.000,00
5000.50 1.030.0C 13.103,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 202.5
35mooloo • RECURSOS NILO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REOJRSOS DO EXERCia0 CORR5rTE
F.R. 1.500.0000 ;C.O.: 0000
000.1103 • RECURSOS DO TESOURO - RT
26.000,00
26000,03
26.900.00
•31,000SC.
..16.M0.00
-26. va.co
- Wria. 10.000.00 -11900.47:0
332 3.3.90.30.00 - Maeria. de Cmisurro 10.000,00
383 4.4.90.52.00 - 04.1icamends e matena1Peinaners 6.030,00
04.122.0038.2007- Encargos com Locado de Imóveis 24.000,00 -24.000,00
17040003 .. TRA657ERE3CIAS DA 20I90 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAapt 24.030,00 -2..(0303
P.R.5Th: 1.701.0000 1 C.O.: MOO 24.000.00 -24.000.00
C00.1110 -ROYALTIES 24.000,09 -24.000.33
234 3.3.90.36.00 - OUTCS Sen4ds de Teiceinas - Pessca rS.Ca 24.00035 -24.11040.30
914 3-3.90.92.90 - Despesas de 6.,,ercios Antelores
23.695.0016.2063- Promoção eMarketingTuristico 36.000,00 -36.000,00
15000000 - RECURMS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS 20 EXERC_IC20 CORRENTE 15.00040 -1.0330.00
..P.... 6114, 1.5C0.0000 1 C.O.: 0000 16.000,90 .1 6.300,03
000.1.100 - RECASOSCCTESCURO .. RT 16.00000 -16.030.03
386 3.3.90.31.00 - Preniades Culturais. Arksacas. Cientireas, Desparivas e atras 16.00035 •16.821.03
17040000 - TRANSFER...MCC* DA UNIÃO REFERENTES A comPEssAcoE FINANMPAS PELA 0303 20.000,00 .20030.03
0.6. 5134: 1.75435301 CC.: 0300 20.000,00 -200.34)-03
000.3110 -809411305 20.000,00 -20 0:0.03
385 33.90.30.00 - Material de Canso= 20.000,00 241.M0.03
02.18- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 3302.265,05 15.0 00,00
02.18.81 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ETRANSIT') 3302.265,05 15.000,00
04.1 22.0004.2041 .. Manutenção Diretoria de Transito 1308.149,92
35900009- RECURSO; LAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REOIRSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 17.964,51
0.6. 516: 1.500.0000 11.0.: 0000 17.964,51
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 17.964,51
357 3,3903.309. Diaries- Civil 17,964,51
25010000 - OuTP.OS 00335005 8.00 V1NCJLADOS - RECURSOS Do Exmckio CORREFilt. 18.172.49
F.R.SIN: 1.501.0000 1 C.O.: 0000 13173349
006.1102-COIF,FARTE DO IPVA 18.172,49
392 4.4.90.52_00 - Egtioainemos e Material Pernanete 18.17249
17040000 - TRANSFEY.tNCIAS CA 11100 RIFESSv7ES A CV.IPENSKI:E5 FINANCEIRAS PELA EXFI 241.773,37
0.R. STN: 1.7040000 IC.0.70050 241.773,37
209.1110. ROYALTIES 241.773,37
383 3.3.90.30.00 - Materai de Consume 241.773.37 .237.C-.,
481 3.3.9039.00 - Omos Sennos de Terceiros - Pessoa liAdice 182.049.00
1752C003. RECURSOS vINCJLADOS AO TRANSITO • RECURSOS DO 08E0.C2C19 CORRENTE 1.030.239,55
ER. 800: 1.752.12001 C. 13.: 0030 1.030239,55
4000001 -momDE TRANSITO 1.030.239,55
369 "38394.54 -- • -13903660 -Linen* deCOnSveer 41564:69 -
390 3.3.90.39.00 -CamsSeivcos de Temenos - Pessoa 3n30ca 801.611,73 106.569.47
466 3.3.50.92.00. Des;sesas de Exenicies Afteno-es 116.5436)
391 3,335.9335- Indeiddes e 30132103685 1.334,13
3E3 834.91.52383- Emnparneiros e Materiai Perranerne 183659,00 - :3,02:3.')
04.1 2 2.00 19.2003 - Manutenção da thedade Orçamentária 68.921,87
15000.300 - RECURSOS 650 v:L,CuLADOS CE IMPOSTOS -1332590833 E01,0CIC.13 CORREIO 52.04..10
-..----..-
GeoSIAP • P7'11,1,OLI0.AR.,57.6.1 - L,Lerson.akzad0 Pacino 34 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 202$
Período: Março- 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICH.1 DESCeIr.:ÂD
ER. STTi: l.500.0000 0_0.: 0000
OD0.110) - P.0000505 00 7911'RO • RT
394 3.3.9014.00 - Dares - Civil
3.2. OP.SU.LA: .et ce
396 3.3.9039.00 • Outros Senndos de Terceiros - Pessoe Juridica
1,930,303 - RECURSOS vluat.g.Ds co TRUSITO RECURSOS DO FREW:Lk/0 CORRENTE
P.R.STN: 1.752.0000 I CO.: 0000
400.6001 - MULTAS DE TRANSITO
397 4.4.90E1.00 - Equipamentos e lizZeltd Pererenente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15000000 RECURSOS 83.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - REOJRSCS DO EXERCIT:10 CORRENTE
F.R.SIN1.500.0000 I CO.: 0030
C00.1100 RECURSOS 00 TESOURO -NT
398 3.3.90.36.00 -Curios5e-vos Oe Terceiros - Pessoa FoES
27010000- TRAAGFE• RENCIAS DA UNIÃO REP-MERTES A COMPENSAÇÕES Finsoialos PELA SOFt
F.R. 1.704.0000 cn., moo
0001105 - kOVIIIES
505 3.3.90.92.07- DzpesasPeExerddics Anterexes
06.181.6005.2023- Encargoscorna Guarda Municipal
15010E00 - RECURSOS 140 VINCULADOS DE 04E05,05 - RECURSOS DO s<ERciao coRRENTE
F.R.SIN: 1.500.0000 C.O.: COCO
000.1100 - RECURSOS DO IESCURO -NT
399 3.3.90.30.00 - Ma1erialOrConsomo
400 3.3.9039.00 - OuPos rvicos de -Iercenos Pesioe
I7te05I1P • OUTRAS TRANSFERENCAS 35 CONVENIOS 00 REPASSES DA UNIAT1 - RECLIRSOS CO1
0.6. STN: 1.703.7030 I C.O.: 0000
000.2116- ou7a0500NVEN105 FEDERAIS
401 4.4.90.52.03 • Equparrents e Materin Pe:none:1e
17040000 TRANSTERNCIAS DA 101I00 REfERELTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA El. C. Pt
P.P. STN: 1.704.0030 I CO.: 0003
000.1110 ROYALTIS
708 3.3.90.39.00 -Curios4P.P.cos de TerrePoS • PeSsoa londlca
402 4.4.90.52.03 • 1.iparrentos e Matenal Pe,rrarent.--
18.541.0005.2 025 • Encargos com Gropameat°de Protec5o Ambiental
005000.30- RECURSOSMAO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECUZSOS 703 EXERCICO CORRENTE
F.R. 5114: 1.50,3.0080 C.O.: 0000
000.1100 RECURSOS DO TESOURO-ES
403 3.3.90.30.03. Material de Cmsdinc
404 3.3.9039. - WoosSerViPOS de TPrCee05 Pessoa luridda
4105 9.4.90.52.00 .53500350005 e Materisi Pe-monerre
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.19.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04.322.0819.2000- Manutenção da Unidade Orvarnentaria
15500000 0E005005 650 TINCJLAX6 DE IMPOSTOS - 0E00R505 03 FNERCIOD CORRENTE
E.R. 578: 1.500.01C0 C.O.: 0000
000.1100 RECLaS05 DO 7ESDuR3 .
3.13014.00 - D0:ns -
52.041.50
52.041,90
2.471,79
ALTERAC,tES 11-'1,27.I-1IDO
004D6NtiAr0 1.3QADADO 0.100 A PAGA.3
171-70.1030 AOJOULNDO PEDIODO ACUMULACO FERI —'0D0 ACUMULADO LIQUIDAiY3 tlAoL:w:o.
8.000,00
8.003,00
8.003,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
41.722,46 -11.010.00
7.443,25 600,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
16.88037
16.880,37
16.880,37
16.880,37
23.000,00 15.005.00
23.00000
23.000.00
23.030,00
23.000,00
15.000,07
15580.00
15.000,00
1500300
1.807.193,26 30 0.0 00,00 300.010,00 300.000,00
1.248.493.33
1.248.498,33
1.248.498,33
66.272.20
1.182.226.13
108.694,93
108.694,93
100.694,93
108.694,93
450.030,00 300.300.00 300000,00 300.00050
450.00050 300.700,00 300.000,00 300.000,03
400.000,00 300.303.00 300.000,00 300.000,00
300.030.01 308.70.7.00 300.000,00 300000.00
450.06300
95.000,00
95.003,08
95.000.00
95.000,00
45.000,08
28.000,00
32.000,03
25.000,00
25.000,00
20.000,00
30:02,50
70.303,50
20.00300'
,:•Y•SARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
FMPFVHADO
PE-P.JODO ACIJKAADO
LI:M./DAL°
PERicoo AZUN4JLADO
F504/.
107
408
403.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
1:".ESCR:ÇA0 PRÉ
ALT.F.A.M.Is I EFi?EnliADC,
3.3.90.30.00 - Material de Comurro
3.3.90.39.00 - Oitros Se-rotas de Terceiros - Pessr.a lu464a
4.4.90.52.00 - Esaparnentbs e Perrnanente
IN
scooso
5.0:402
5.211.o)
04.322.0015.2001' EncargoscornLocação de Imóveis S.000,00
15000103- P.F_cuEsosivlo VINCULADOS INROSI OS - RECURSOS DO EXERGCO CORRENTE smocs»
P.R. STN: 1.500.0030 I C.O. 0600 5.0)(1.03
02110.0- RECUaSOS DO TESOURO - Ri 5.020,00
410 3.3.9035.00 - Ca.ros Se,vtos de Tereir0c Fes,na Csica 0.030,00
02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 304.385,71 215.936,38 474.903,96 36.519,13 86.979,13
02.20.01- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 304.385,71 215.986,38 474.903,96 36.519,13 86.975,13
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 251.713,62 195.986,38 446.700,00 26.252,00 76.712,00
isoaroc-RECLIOS LAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS po EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
F.R. 51N: 1.500.00CC I C.O. OCCO 1.000.00
ocianoci- RECURSOS DO TESOURO - RI 1.000.00
411 33.90.14.90 - Diaias - Oui L000.00
17050000 • TRArivathictis DOS ESTADOS RFERENTES A COmPENSACCES FINANCEIRAS PELA 250.713,62 195.536,38 446.700.00 26.202.03 75.7125)
F.R.STN: 1.705.0010! C.O.: WM 230.713.62 195.006,38 446.700.00 26252,00 76.71200
000.6107 -Royalties40t38o 250.713,62 190.9808 446.700,00 26.252.00 76.712,00
412 3.3.909.00 -Outros SermçoS de Terceirm Pessoa Juridica 250.713.62 140.26.14 336.240,00 26252,00 262525)
465 3.3.90.92.50 -°mouses lo F..,er.;dos Anteriorm 50.460,00 00.460,00 50.460,00
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de IroSoern 51.672,09 20.000,00 28.203,96 10.267,13 10.267,13
5000008- RECURSOS 040 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERC100 COERENTE 5.005.03 1.503,90 1.503.93 1.503,98
F.R.SIN: 1.502.00101 C.C.: 0003 S. 03C,C0 1.503,08 1.503,93 1.503,98
000.1100- RECLIk905 DO TE.50.100 - RT 5.03003 1.503.98 1.503,98 1.503,98
491 3.3.90.35.01 - Cutros Servxos de Terteros - Pessoa 3uridca 5.0)0,00 1.50396 1.503.98 1.500,98
17010000 - TRANS:EC:If/GAS DAUNIT* REFERENTES A COMPENSAO5F_S Flt1ANCEIP.AS PELA EXPI. S1.672,09 15.035,00 26.699,96 8.763,15 8.763,15
F.R.STN: 1.709.0010100.: 0030 51.672,09 10.20.00 26.699,98 8.763,15 8.763,15
000.1110 •ROYALTIES 51.672.00 15.030.00 26.69998 8.763.15 8.763,15
413 3.19036.03 - Cutos rirços de Ter:Mos - Pessoa Msite 51.672,09 23 161,15 022432 0224.32
,r;Ç 3.3.90.92.21- Desomas de Ererdmos Aoteriorm 15.0)0,00 3.538,83 3.538.83 3.530,83
18.541.0013.2079 • Educação Ambiental na Escola 1.000,00
15000000 - RECURS05fa° 0I4C100005 DE IMPOSTOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,30
STIC 1.510.0000! C.O.: 0000 1.000,30
02.1110- RECURSOS DO TESOURO. RT 0.020,00
414 3.3.40.00.01- Oubos Serrnçt&de Tmcm-ras -Pessoa Irridica 1.003,30
02.21-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 406.000;00 -406.000,00
02.21.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 406.000,00 -406.000,00
04.122.0019.2003 • Ma outenr,ão da Unidade Orçamentária 44.000,00 -44.010,00
15000000- RECURSOS LAO vlf/CJLADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS 00 EXERCÍCIO CORRENTE 44.300,00 -14
F.R.STN: 1.500.00101 C.O.: 0000 44.300,00
210.1100- RECURSOS OC TESOURO • RT 44.300.00
415 3.3.90.14.00 - DtSrat- - Ovc 2.300,00
416 3.390.3000 Material de Censurno 2.303,00
4:7 3.3.90.39.00 - Cabos Senãços de Terseress PessoaJuddca 25.303,D0 •7!.-
4:3 4.4.90.5230 - ElucaTerros e Piaterla Rerrnanerre 20.300,00
16,382.0011.1003' boraçÃo e Impleolentação de Projetos Habitacionais e de Regula 362.000,00
152010.0 RECL/RXS 7.40 VINCULAXISILlaVOSTOS RECURSOS DO 0000IC10 00000 170' 362.500,05
- PV.MANGARATIOA - Personalizade
. PAGO A PAGAR.
PERIOD° ACUMULADO LiCUI.DADO CÃOü5,JIO.
50.460,00 36519,1.3 387.924,83
50.460,00 36519,13 387.924,83
50.460,00 26.252,00 369.988,00
50.46030 26.252,00 319.508.90
40.460,00 26.252,00 369.988,00
50.460,00 26.252,00 369.988.00
26.252.00 369.983,00
50.460.00
10.267,13 17.936,83
1.503.98
1.503,38
1.503.91
1.503,98
8.763,15 17.936,83
8,763,15 17.936,83
8.763.15 17.936,33
5.224,32 17.936,83
3.535.83
EF1PE771-14.10 • LIQUIDADO ,ACIO APAGAR
PEPIOEC ACUPA.110 -PET.1000 PERÍ000 ACUMULADO L.Q7JIDA00 MAO LIQUID.
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exertion de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
111,117 -,,
INICIAL AC-1,
919
P.S. STN. 1.500.0001 11.0.: 00:0
000 0100- RECUFSOS 00 TESCURO - RT
3.3.9030.90- Male:4,31de Cone=
362.000.03
362.000,00
2 000 00
•35.3.10.03
u;
4/0 3.190.36.00 - Cu705 Serviço5 de Imams- 103000 17577.0 20.000,00 -237171,3.;
421 33.90.3900 -- Oulms 5eneiçc6 cle Tacaros - Pssca 3undica 4 290.000.00 -700030,11 0
422 4.4.90.52.00 - Fouiparrents e MaterialPermanent-. 50.000,00 -so.coo,::-')
02.22 - SECRETARIA MUNICIPALOECOMUNICAÇÃO 4.298.392,50 -0.242,244,4
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO 4.298.392,50 -4.7.42,244,54
04.122.00192003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 56.403,37 -55.802,37
15300000- RECURSOSSAC' vrcutAcos DE ImPosms - R.T...URSOS 00 E5E07100 CORRENTE 15.000,00 .'4490177
;"..P.. STN: 1.500.0000 1 C.O.: 0030 15.000,00 .1.4.475611
000.1100 - RECURSOS DO 7E50300 - ST 15000.00 -14.40062
423 33.90.14.03 -Midas-Cali 5600,00 -ao 4700171(1
929 3.3.90.30.0) - ratual de Conserno 5.000.00 .565060
425 3.3.90.30.00 -Cows Serncos de Teeceirda -Pessoa luridica 5.000,00 .4.4•83.30
07040030- TRANSFERINCIAS DA 1741E0 .RE1E0ENT•Z A COMPENSACeE5 1155142.81055 PELA E971 41.403,37 -41.46327
F.R. 515: 1.704.0000 C.O.: 0000 10403,37 -43.103.37
000.1210-ROYALTIES 41.403,37 42.40;332
420 13.90.39.00 - Oãças Seniços de Temeiros - Pe6.9o1 3sridicz 41.40337 •41 403,37
04.122.0019.2007 - Encargos cornLocação de Imóveis 29.532,97 •29.533,97
17049000- TRANSFERE MIAS 'OA UNIÃO REFERENTES A COMPENSACCe FINAIaZERAS PELA 0(71 29.533,97 -2.9.533,91
0.0. SIN: 1.7046000 1 1.0.: 0000 20.533,97 -09.512,9;
000.1110 -ROYALTIES 29.533,97 .3,72533-07
427 3.3.90.3500 - OJeraS ços de Tertei•0$ - Pesma Fisica 29.533,97 -2715.13.3
506 3.3.90.9200 - Deçaesas de Exeredos Anterior
04.122.00 19.2009 - Açães de ReLaçaes P0blicas eMarketing 3.173.798,26 -3.118.251,30
17010003 - TRANSICAS DA 251.60 0011555105 A COMPENSAÇÕES FINAACEIRAS PELA 6191 1.673.79826 , 1.01.6.21.62,..X
F.R.STN:1.704.0000 i C.O.: 0000 1.673.793.26 .1.615.37011
000.1110 -ROYALTIES 1.673.798,26 -1.003.270.70
428 3.3.90.39.00 -Davos Senoços de Terceiios - Pessoc Juridica 1.673.793,26 -1.50073,27
17000303- TRANSFERENC..AS 005 ESTAOOSREFERENTS A COMPENSAÇÕES FINAUCEIFUS PELA , 1.500.000,93 -10793 X07:,7
F.R.SIN:1.705.0000 1.0:0000 1.500.000,00 -1.500.0713.60
003.6107 • ROyaRnS 1008 1.500.000.00
429 3.3.90.39.59 - Oirtras SenMos de Terceiros - Pe4soa Iiiidice 1.500.000,00 -1.:.;1.x.,.-.:.,,,,G -
04.1 2 2.00 19.2030 - EncargoscornPublicação de Atos Ofsciais 1.038.656,90 -2.031.656.90
070070(10- TRANSFERt-NCIAS DA UNIAC REFERENTES A C.CMPENSAÇÕES FINANaIRAS PELA 0191 941.711,90 -141 711,30
1.8.515: 3.704.003017.0.: 0000 541.71090 -540711_93
430
000.0110 -ROYALTIES
3.3.9'3.39.00 - Ontros Sen7cos de Ten-7,iras • 'essoa InriSicz
541.711,90
541.711,90 .. s
1:
2
1
,
..
1
11
.
.
,,
,
,
0;
,...:
17050300 • IRANSFEee"NCIAS MS t-'72-'.",,.• i=5•',74 :',1-E3 :: CO,,,_ ,, CE1F206. PELA 496.915,00 -90'0.0 13.03
1.R. STN. 1.705.0000 1C.O.: 0030. 906.945,00
000.6107 - Royaltiea E.stado 496.6.45,M
431 3.3.90.39.00 - 00tms SerVccs de Tercros - Pessoa lordicr, $60,941.00
0223- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUP.A-E PESCA 153.902,48 14.600,00
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 113.902,48 14.005,00
04.1 22.00 19.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 87 41 5,20
1100114.023 - RECURSOS N30, v130;0:005 p13.1121PCSTOS • Rr1C....,•• • . '. , ,, ,3755
-736 452,04 56,147.96 56.147,96 56.147,96
-736.452,84 56.147,96 56.147,96 56_147,96
600,00 600.00 600,00
600,00 600,00 600,00
605.00 600.00 600,00
6C0.00 600,00 600,00
660,00 600,00 600,00
-144.452,04 55.547,96
--794,4007-• 55.547,96
-3 40.; 52,34 55.517,96
-041.4520. 55.547,96
144.477077 55.547,06
55.547,96 SS.S47,96
55.547,96 55.542,96
55.547,96 55.542,96
55.547,96 55.547,96
55.547,96 55.547,96
-902.000,63
-59;•:.000.00
-:32 062%7,1.
2.000,00
2,000,00
2.000,00
O 042753.
2.000,00 2.000,00 2.000.00 2.0 0 0,0 0
2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 1.000,0 2.001,00
2.100,01: 805.611
Ge051AF - 7 1114ANGARATMA Personareado
FiXAÇÃO
ALTERACCES
PEE
EM",f_thlACO
LI WIDAL-4) PAGO
025111*3 ACUMULAXR Aalmlu,Do pfaiorz.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Periodo: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
FA. 51N-L500.0000 0000 25.107,54 2000,00 2.030,00 2.000.00 2.000,00
000.1103 -RECURSOS 00 1050390 - ST 25.107,54 2.00000 2000,00 2.000,00 2.000.00
432 33.90.3130 - matriai de Coosurno 19.976,54 2.00000 2030.00 2 001 00 900 01
3.5 59.20.52 -23205 oenmosdel emu%- Psoa Iondrca 5231.03
17040000- TRAA4FERENCIAS D7, UNIÃO REFBRENTES A COmPE55A0E5 FIFINCXRAS PE'S EXP1 62.307,66
F.R_STN. 1.704.0000 I C.O. 0000 62.307,66
0)0.1110 -ROYALTIES 62.307,66
434 3.3.90.39.00 - Outros 5ervi- r, de TeteiroS Pessoa lond:ca 32.639,00
435 4.4.90.52.00- 30..:Ipamentos e StatweS Permanente 25.668,66
04.122.0019-2007- EncargoscornLocação de Imóveis 40.000,00 14.600,00
13023030 - Ac-cuPsostab V:NCJIADOS DE NPosros RKURSCS DO EXERCIO0 CORRENTE 20.030,00 5.000,00
FA. SIN: 1.500A30C I C.O.: 3000 20030,00 5.000.00
030.1100 - 9E0J6005DCTESOURC - RT 20.000,00 5.000,00
435 3.3.90.35.30- Culeos Servicos de Tercelros - ressoa Fisrca 20.000.00
452 3.3.9039.00 - Ouses SeMcos de Tereros - Pessoa knidV.a 5.000,00
17040000 TPANeolNa:s DA UNIÃO REFEADITES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELASON. 20.000,00 9.630.03
FR, 51N: 1.704.0600! C.O.: 0000 20.000,30 9.600,00
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00 9.600,00
437 3.3.9036.00 - 00vos Servisos de Teceires Pessoa rsica 20.000,00
SOO 3.3.90.39.00 • 0..nros Server;os de Terteros - Prssoa 3aridit.a 1.600,03
493 3.3.90.92.00- Densas de EierOcios Anteriores 8.0)0,03
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agroaecuario 26.487,28
15305000- REC0R505 NE0 60301200205 06 IMPOSTOS - RECURS:3S 00 IXERCIC20 CORRENTE 5.000,00
FA, SIN:1.00000030 C.C.: 0000 5.000,00
000.1100 - R.EcuRsos DO TESC00.0 - ST 5.000,00
430 3.3.90.39.03 - Oates Senn:0s de Terceiros - Pessoa_lunch* 5.000,66
17041.a.s.A, - TRANSFERE!CIAS DA 6S2150 REFERENTES A MMPENSACOES FINANCEIRAS PELA DCP1 21.487,28
FS. STN:1.704.0030 I c.o.: moo 21.487,28
000.1110-ROYALTIES 21.487,28
433 3.3.90.30.30 Paterelri, Conieinn 5.000,00
440 3.3.9039.00 - Coros r-,rieos de 7e-zeros • Pessoa 3:Jridita 5000,00
441 4.4.90.52.30 - 32es:env:nos e Matera! Pe-rear:ere 11.457,28
02.24 - SECRETARIA. MUNICIPAL DE TRANSPORTE 9.829.281,74 1.021.036,60 2.442.336,60 240.204.50
02 24.01- SECRETARIA MUNICIPALOETRANSPORTE 9.829.281,74 1.021.036,60 2.442336,60 240.204.50
04.122.00192003 - Ma nute nção da Unidade Orr,ainentaria 45.000,00
25300530- RECuiLsiDS 1:50 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO tD(ERCLa0 CORRENTE 35.000,00
F.R. S.17:: 1.500.0000 C.C.: 0000 35.000,05
0.10.1100 - RECURSOSDCTESOURO- RI 35.000,03
442 3.3.50 14.0.0 - - 10.00000
443 3.3.5030.00 - Colromo 15.000,00
144 3.3.50.39.00 - 0:Ar2s SemçosripTerceiros - Pessoa lurid:se 10.000.00
17040030 TRANSFERENCIAS DAuN1.20 REPERENTES A CGMPE%S..10F..5 1:N00:2E:605 DC11 -1e:506,65
FA SIN: C.C.: 0000 10:300,00
000.11:0 -ROYALTIES 10.0.00A
+15 4.4.90.52 00 - Eeepa,ren,:os e Materai Permanere.e 10.E00,00
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veiculos, Miquinas e Equi-xenentcs 30.000,00 1:L
10001300 002121005030 vINcuLaDOS 05 (0000705 PECL5505 PIETLEOLTO :054E:410 - 352.000,00
GeoS:AP - ,
2.300,30
2.000,00
240.204,50 2.202132,10
240.204,50 2.202.132,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 202$
Período: Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
445
DES?1ÇTh
F. SIR 1.500.0000 C.O.: 0000
800.1102» RECURSOS CC/TESOURO - RI
4.4.90.5300 - Eq.spamenDas e Matenai Permanente
.14_ -
30.000,00
30.000,00
30.000,00
ALTEPAsiLE, ,
pp. E
EPKN'-',AC•0 ACUMULYD
LIQUIDAO0
PERIOD3 Acumui.Do
.04.rvsz.ustud.1ues3- manutengao de Garagem, Oftcina eFreda 9.754.281.74 -100.010,00 1_021.036,6C 2.442336,60 240.204,50
17040000 - TRANSFERE7EAA" 5 DA UNIÃO REP:RENT:5 A MelRENSACOES FINANCEIRAS PALA EXP. 5.287396.55 1.021 036.60 3.492.336,60 240.20440
P.R. 5771: 1704.0000 i CO 0000 6.767396,55 1.021.036,60 2.442.336.60 240.20440
030.1110 - ROYACTIES 6.787.296,55 1.021.036.60 2.442336,60 240.304,50
447 3.3.90.33.00- Materia de Consern0 3.155.780,24 1.003.000,00 240.204,50
450 3.3.9039.00 - 01.aos Serviços deTeter%- Pessoa Itirtica 3.612.878.55 1.021.036,60 1.992336,60
453 3.3.90.92.00 - Despesas Se Exaticios Antericees 15.637.76
17095)EO -TRANS.ERINCIAS DOS STACOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES F0.4.4.4X:EIRASPELF' 416.732.55
;.R. STN:1.705.0000 I C.C.: 03013 416.732,85
000.6107 - RoySSes EsMcle, 416.73385
448 3.3.90.30.00- Meenal onConstar° 366.170,00
451 33.9039.00 •ChaosServicosdcTerceircs - Pessoa Inidim 50.562,35
17083000 - 1R0L1S7E9E-NCI0 CA 1NLIC REFERENTE 4COMPENS40:40FINAN OERECURSOS 1550.25334 -103.0,03
FR. SIN: 1.708.0030 i C.O.: 00.13 2.550.252,34 - 005.830,00
000.0151 - Royaites - Mineno 2.550.252,34 •501090:0.1
449 3.3.90.30.00 - Naterai ele C.onsarr° 1.900.003.00
4S2 3.3.90.39.03 • Outc9 Sevicos de Tercenos - Psoa 1indica 1.150.252,34 -100.000.50
02.2.5 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 4.095.729,93 -44,719,93 -2.277.049,70
02.25.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 4495.729,93 4.095.720;83 -2.277.090,70
04.122.0019.2003- Manutençao da Unidade Orçamentiiria 27.920,18 -27.920,18
15000000 - REC0.5005 0.0 VINCOLADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS 00 ExeRciao CORRENTE 17.920,18 -17.920,1
PR. STN: 1.500.0000 I C.0 . moo 17.920,18 -17.9ze..5,3
000.1100- RECtIRSOSCCTESOU - RI 17.920,18 17.020.10
454 3.3.9030.00 - Vateria1 leConsurro 10.001,05 -50,001.05
456 3.3.9033.02- Ouros rvit-os de Tercet-Qs- Pessoa loridica 7.919,13 -7.91113
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANMRAS PELA D(Pl 10.000,00 -10.070,00
PR. STI1-. 1.704.00001 C.O.: 0000 :0.000,00 -10.07016
000.1110 •ROYALTIES 10.000,00 90.040.3
455 3.3.9030.00 -Mattel de Constar° 10.000.00 -1 i).W.,.. 0
0432240292007- Eneaiges com Locagao de Imóveis 42.000,00 -42.000,00
17040000- TRANSFERERCIAS DA WiliC REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 0(71 42.000,03 -n,LAoo CX;
P.R.STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 42.000,00 92..07.I.30
000.1110 - ROYALT15 42.000,00 .97. 7-0.-.03
457 3.3.9036.00 -OR=ServirAs de Tatei-os - Pessoa Fiska 42.0030.0 ,42..X0.750,
501 3.3.90.9200 - Despesas de Eitaacios Anta-iones
23.695.0016.201.3 -Service'sde Prorrogao, Divulgaglo e Realiraeao de Eventas 4.025.809,75 -4.02.5.809,75 -2.277.049,70
17040380' TRANSREREOICIASOA1.1/1140 REFERENTES A ZCMRENSACOES FINANMIRAS POLO EXP! 3.017.387,54
P.R. 536. 1.704.0000 0.0: 0030 3417.387,84
000.11.0 -ROYALTIES 3.017.38?,84
4sa 3.3.9130.00 - Material de Cons,no 17.357,84 75.10
460 3.3.90.39100 - Oesas Sus:cos de Temeiros - Re;soa InnacA 3.000.30.03
1705000 • T55NSPERE9CIA1i OCO ESTA.DOS REFERENTES A COMPENSACOES PINANCERAS RELA " 100342191
P.R. STNi 1.705.0000 ¡ 0.0.. 0000 1008.421,91
000.6107 -Royalties Ems* 1.00.3421,441
Ge00IA7 - PMMAtIGARATIEIA Perswaitzado
240.204,50 2.202.132,10
240204,50 1202.132.10
240.204,50 2.202.132,10
240.204,50 2.202.13110
240.204,50 759.795.50
1.942.336,60
. PERÍODO,.„:' - ACUMULADO uÇLWADO
A PAGAR
PAO LIQUID.
. PAGO
30.508,69 349.145,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exerdcio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS OFKAMENTARIAS
8.421,91
1.000.030,00
459 13.90.36.00 - Olitos Ser,4;os te Terceiros Pessoa Fisica
461 13.90.39.00 - Oaros Se-eicos de Terceiros - Pessoa Juriclea
02.27- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.27.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
13391.0014.2066-Apoio e Incentivo as AtividadesGutturalse ArtisticaS
15000000 - RECURSOS NAO V740ULAD36 DE 04POSTOS - RECURSOS DO EXERCIO0 CORRENTE
F.R. 517S: 1.500.0600 j 0.0: 0000
000.1I59 RECIRSOS DO TESOUR.0 - AT
480 33.93.30.00- Maxma: de Consumo
02.28-GAMETEDO PREFEITO E VICE-PREFEITO
0128.01- GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
04.122.0019.2003- Manutenc5o da Unidade Orçamentaria
15300303- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECIOSOS 30 ocERciac oov.EnrrE
PR.SIN: 1.500.0000 CO.: 0000
0003100- RECJR505 00 "IESCX1R0 - EU
513 3,3.90.14.00 - Dia-ias - C-01
514 3.3.90.30.00 - Max.ra! de Consume
515 3.3.903100 - Pasagens e DesoesascornLommocho
516 3.190.39.00- Outios Smea;os Ce Terceiros • Pessoa Juridta
17049300 - TRANSFER:7,0AS DA UNIÃO P.EfERENTES A COmPENSAÇÕM FINANCEIRAS PELA 6281
F.R.STN: 1.704.0030 C.O.: 0000
000.1120 -ROYALTIES
623 3.3.9035.00 -CostsSeMos de Terceros - Pessoa luridica
:7050000 - TRANSFMNCIAS OCT ESTADOS REFERENTES A COM 555500(5 FINUNCEIPASOIL;
P.R.SIN: 1.705.0000 C.O.: aco
r6a 6107- Royartes Estado
517 4.4.90.52.00 - Eoupamentos .2 Material Pern-aneree
04.122.0019.2004- Servico de Apoio Administrativo
15000600- RECURSOSSAO1140014105 0€ IMPOSTOS - RECuR505 DC)E0E401010 CORRENTE
P.R.STN: 1.500.00001 C.O.: 0000
0001130 RECORSOS DO IESOURO • RT
518 3.3.9031.03 - Premies Cstarais. Art:bikes. 0en65cas. DeSoorMss e amas
519 3.3.90.39.00 -0001 Servc'esae 100110005 -Pessoa lokka
17010000' OUT Y.00 TRANSFERtNCIAS DE OONVINIOS OU INSTRUMENTOS CONGÈNERES 10 565
5.R. 5.-TrE 1.701.000 C.O.: OCOO
003.1115 - OCIRC6 CONVENI05 ESTADUAIS
520 3.3.9039.00- 0.Mos Seracos Ce Terceims Pessoa lurid:ca
17040000 - TRANSPEPÊNCAS 05 00110 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS Re_A DR
511,6 1.704.0060 OCOC
000.1110- RCY.ItTIES
521 3.3.90.39.00 - aut*Os Ser,C05 de Terceiros Pessoa luridem
522 3.3.90.92.00 - DespesasICbercioos Anteriaes
17000000 - T9AN1SFERÊNC.:AS DOS ESTADOS 01000001656 c000ervs4o5Es fniAmceR,;s PALA
PR. STN: 1.705.0000 C.C.: 0..T.,0
000.6107 - RovaRs Estado
523 3.3.90 39.00 OuVos Serrcos de Teteiros P,ssoa Juridlca
04.122.0019.2005- Contribuiclio Anual aór5150 IleAssessoriaTeenIra
5.000,00
5.006,00
5.000,00
5.000,03
5.590,130
5.590.00
6.729.98109
6.729.9E2,09
189.233,24
134.95672
134.000,72
134.98672
46.596,00
57.757,10
20.000,00
17.231,62
41.4)3,37
41.4)3,37
41.40137
41.493,37
12841.15
12.641.15
12.841,15
12.841.15
1.868.089,60 379.653,97 379.653,97 30.503,69 30.508,69
54.552.16
54.552,16
54.532,16
15060.00
39 552 16
163.362,95
163.362.95
163 362.95
163.362,95
405.713.66
405.713,66
403.7130
405.713.66
5.006 00 1 500310_
1.500,00 1.500,00 1500,00
1.500,00 1.500,00 1500,00
1.50040 1.500,00 1.500,00
1.50040 1.500,00 1.500,00
Iscack 1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,04 1.500.00
1.281.975,43 1.281.975,43 62.592,05 62.592,65 62.592,65 1.219.332,78
1.281.975,43 1.28/.975,43 62.592,65 62.592,65 62.592,65 1319.382,78
379.653,97 379.653,97 30.50865 31.50869 30.508.69 349.145,25
379.653,97 379.653,9: 30.508,69 30.500,69 30.500,69 349.145,28
379.653.97 379.553,97 3059049 30.508.69 30.503,69 349.140.28
379.61153 379.55597 30.550,59 30.50569 30.546.69 349.145,28
4444E033
494.4E023
444.400,53
s,4.460.53
86.000,00
- PMMANGARA7BA - Perslnalizado Pagina 40 110 56
24.486,02
24.486,02
24.486,02
24.486.,72
31.383,40
31.383,90
31.383,40
27.603.21
1.51609
2.265,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
4
Exercido de 2025
Período: Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTAR/AS
17010000 - TRANSFERNOAS DA 0012+0 REPOSTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 0254
F.R. STN:1.704.0060 1 C.O.:CMG
000.1110 -ROYALTIES
31383,40 24.486,02
254.452,04
254.452,01
254.452,04
254.452,04
204.452,04
700,56 591.299,44
700.56 553.299,44
700,54 591.299,44
700.56 991.299.44
700.56 591.299,44
1,4 3.3.9039.00- Ounts Servos de erteiros - Pessoa iundta 50.000.93
04.122.0019.2007- Encargoscorn Locaç10 de Imeiveis 291.738,43 55,869,42 55.869,42 31.383,40 31383,40
1520300C • RECURSOSMAOVINCULADOS DE mros-ros - 9E025105 oo DaRciaa ODORANTE 10.1000.00
P.R.STN:1.500.0000 1 C.O.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TEOUP.0 - AT 10.000,02
520 33.90.39.00 - 0u100 Serviços de Terceiros - Pessoa junlita 10.000,03
17742903- TRANSFER:NO-AS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAEAR 229.974,04 55.669.42 55.569,42 33.383,40 31383,40
P.R.STN:1.704.00001 C.O.: 000 229.979,04 55.869,42 55.869,41 31.353.40 31.383,40
000.1110ROYALTIES 229.974,04 55869,42 50.869.42 31.383.40 31383,40
526 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Toteiros Pessoa rsida 149.974.04 52.09423 52.094,23 27.60021 27.606,21
527 3.3.90.39.90 - Calos Servir,as de leiteiros - Pessoa lundta 35.000,00 1.510,09 1.510,05 1.510,09 1.510,09
26 33.90.92.03 - Desoesas de ExerScios Anteriores 45.030,00 2265.10 2265,10 2265,10 2265,10
:7053090- TRANSFERENGAS DOS ESTADOS ROFERENTESA COMPENSAÇÕe5 PlNANCMlAS RELA 51.754,39
P.R. STN:1.700.000010.0.: 0003 51.764,39
000.6107 - Roya!ties Estado 51.764.39
29 13.9030.03 • Gutos Seroços deToreros-Pessoa Fisia 51.764.39
04.1220010.2009-Ações de Relações Públicas eMarketing 2.871.263,92 254.452,04 254.452,00
17040000 TRANSFEI.ENCIAS DA UNSS.0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINAKERASMLADO 1.567.250,30 254.452,04 254.452,04
P.R. SN: 1.704.09001 C.O.: 0000 1.567.250,30 254.452,04 254.452,04
000.1110- ROYACIES 0567.250,30 254.45204 254.412,04
600 3.3.90.39.00 - Omos 5e.çosde Tocekos - Pessoa 1.567.25030 254.452.04 254 4V,34
17CS0000 • TRANSFERÊNCIAS DCS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCERAS PELA : 1.309.0:3,62
ER. 5131: 1.7060000 1 C.O.: 0000 1.304.0:3,52
5325197 - Royalies Estado 0304.0:3,62
601 3.3.9039.00 - 0400 &Aiveos deTotems- Pessoa Jurido L304.013,62
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicaçõo de Rios Oficiais 1.089.656,90 592.000,00 592.000,00 700,56 700,56
17049090. TRANSFERfiNCAS DA uNI,AC SIFE-RENTES A CORIPER.SKeRS FINA2I2ERASPELF. 09Pt 592.711,90 592.000,00 592.00100 700.56 700,56
P.R.SIN: 1.709.00001 C.O.: 0023 992711,90 592.00000 592.000,00 700,56 72056
001:110 -ROYALTIES 592.711,00 592.00000 592.000,50 700.56 730,56
402 3.3.90.39.60 - Outras Serviços de Tertelos - Pessoa Juridie 592.711.90 592.000,00 592.003,00 70056 700,50
1760000 TRARGFERENCAS DOE 557,...,05 REFERENTES A COMPENSAOÕES PINANCF_IRAS PELA 496.945,00
P.R. SM: 1.705.0000 C.C.: 0000 4913.940.90
0006107 - Rovaltis Estaco 496.995,00
603 3.190.39.90 - Outros Serveos deTerteros - Pessoa Joridica 49694590
23.69 1.00 102006 - Fornento ao Desenvolvimento Econômico 90.000,00
15030300 - RECUR509 Na.0 VINCULADOSOEIMPOSTOS • RECURSOS DO EXCRCiCIO CORRElaTE 90.000,00
P.R.SIN:0500.0200 IGO.: 0000 90.000.20
000.1100- REW-1505 CO TESOURO • AT 10.000.00
699 3.29030.00- Mate-ai sIR Conmano 18.000,00
700 3.3.90.3600 - Outros Senaças de Terceiros Pessoa Finca 26.000,00
701 3.3.90.39.00- Outros Seniços ee Terceiros Pessoa 3u66 24.000.00
5,2 4.4.9032.00 - Etiuganentz e Material Permanerde 22.000.00
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 80.000,00
:0000000 - RECURSOSNAO vINCL•LADOS - kewasos EXERC111; 5a-IRsIIft 00.202,37
GeOSIA? 1-49MANGARAT20A PerdOnalirado
AOJNIULADO 77=3411113r.,0- PERfott.- XLIMIA130
DESPESAS OK/WENT/1MS
oscRo
IMEMIffr -
20.030,01)
33.010.03
12.000.03
1.000.00000
1.000.000,00
1.000A:0030
1.000.500.00
1.000.965.0)
99.391.039,32
99391.039,32
10.0E0,00
15.0)0,06
18030,00
11.09000
11.030.00
169.889,54
7.303.63
7.303.63
7.303,63
2.034,21
4.469,42
161585.91
152505,91
161555,91
14 1:2.34
148.473,57
365.368,13
13000,00
10830,03
10.(160.03
10.000,CE
81.403.096,36 8L403,096,36 6.190.709,42 6.190.709,42 6.12 6.384,57 6.12 5.384,57 64.324,85 75.212.386,94
81.403.096,36 81.403.096,36 6.190.709,42 6.190.709.42 6.12 6.384,57 6.520.384,87 64.324,85 75.212.356,94
288.196,58 288.196,58 23.900,79 23.900,79 23.900,79 264.295,79
84.61327 58.078,45 58.073,45 23.900,79 23.930.79
84.67327 58.078,45 58.073,45 23.900.79 23.900.79
84.673,27 53.078.45 58.078,40 23.903,79 23.930,79
60.855,54 40.355,32 40.355,12 6.177.66 6.177,66
:0.000,00 528.5,83 5265,83 5.285,83 5.235,33
13.777.73 12.437,30 12.437,30 12 437,31 12.437.33
270.6E736 230.118,13 230.110,13
270.6E7.36 230.513,13 230.118,13
270.6E7.56 230.118,13 237.113,13
273.6E736 230.118,13 230.11113
94.137.984,54 79.415.624,04 79.415.624,04 6.149.598,63 6.1400598,63
9.9n7,9,:,6.2 79.4.15.62,,04 ,7.-::5.62.4,Di C:'3.73,31 6.153.576::
34.117.036.S: 79.415.92.‘.0.9 6:599..61
21.900.79 3. 177,66
23.000.79 34 :77.66
23.900,79 34,1/',96
6.177,66 34.177,66
5.265,93
12.437.30
233.113,13
7.33.1.13,13
233.518,2
733.:13,:3
2.3.214,06 73.266.025,41
3.2.1;.06
27.215,13 3 153.525,53
6.126.334.57 6.126.384,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período:Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
F.R. SIN: 1.580.0000 1 C.O.: 0000
COO. 1100 - RECURSOS DO TESOURO -
703 3.3.90.14.00 - 80605 -CM
80.000,59
80.000,00
35.090,03
3.3,0.30.00 - 11.m.en3t de Corscmo
705 3.3.9039.00 -Crass5ervços de Texcirds Pessoa Iurdice
756 4.4,90.52.00 - Dautparnentos. e Meteria: Permanence
99.999.0019.9001- Reserva de Contingencia
15303000 - RECURSOS 7140 VINCULADOS DE IMPOSTOS- REcoascs 70 ocalciac coRRENrrE
FA. SIN: 1.5113.0000 11.0.; 0030
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
537 9.9.99.99.00 . Reserre de ContingrIrs-ia os 03 rvalaRPFS
02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A DMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
02.29.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÁO E SUPRIMENTOS
04.122.0019.1002. Aquiskae de Irrciveis
1503001I0 - RECURSOS sAD VINCJL4X5 DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERC100 ODRRENTE
F.R.ITS: 1.500.0000 ; C.O.: 0000
0501100- RECURSOS DO TESOORD -51
935 4.5.90.61.00 - Roce.,X,A4 Intiveis
04.122.00 19.2003 - ManutencAo da Unidade Orçamentiria
15000000 RECURS-05 StÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R:CU9.505 510 Exsciao CORRENTE
FR. 5152, 1.500.0000 ; C.O.: 0000
050.1200- RECURSOS DO TESOURO -FT
22 3.3.90.14.00 -Crams-Ova
533 3.3.9039.00 -CuscoServicds de Toc6ids Pessoa
17040307- TR85SFER1400308 DA UNIAC REPERE.TES A CO?4,ENSAÇCES FINAKMRAS PELA EXPI
FA.STIV: 1.704.0000 CO.: MOO
500.1118-ROYALTIES
559 13.90.30.00 -54058re5 de Cornorre
561 4.4.90.52.00 -09099805 e r•Uteriai Pefrnaoente
04.122.0019.2007 EncargoscornLocac5o de Imóveis
:5500008 - RECURSOSSAO511:73103$36 DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICO OORRENTE.
5534: 1.500.00001 C.O.: 0000
003.1100 - RECURSOS DO TESOUROFT
535 3.3.90.39.00 -OatsServicos de Terceeos Psoa luridra
17040303. TRAUSRE.riCAS DA UNI.E.0 REFEREItTES 1054P2ISACt5ES FINARAS PELA
7.9.SIN: 1.704.0050 , C.O.: C000
000.1110 -ROYALTIES
536 3.3.90.3600 - Ourrds Sersicos deloce,,os Pessoa Fraca
537 3.2.93.3900-OatsSeraoce.. de Terceeos Feroaa luriera
53S 3.3.90.92.00 - DesoesasOnExercCies arteicres
170 0000 TRANSFERENCAS DOS ESTADOS ze!-ERENrrs A COAPENSADOES FINANCEIRAS PELP
P.R.Silt1.705.000D !C.O.. 0020
005.6107- Royabes Estado
539 3.3.90.36.00 - Ovtros Sersros deTe,te1oç - eroca Ficou
04.122.0019.2015 - Encargoscorn Paolo.de Pessoal daAreaAnalinistrativa
:5830390 - RECURSOS 6140 VINCULA6X.:5 Ut ImADSTUS RECURSOS 00 EXERCI:7.21 COPREsITE
STte 1.500.0003 CO.: 0000
- r.:-&3STV • 7.1P1 , ,E7GKU-17BA - 2 r.,
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Fra-10
000.1103 - RECURSOS CO TESOURO - AT
540 3.I90.11.00 Vencimentos e vantaçens 79as - PezoM Ovol
541 • 11.9013.00 - ORiçav5es Patronais
542 3.1.90.9200 - Despesas de Exercitics Anteriores
543 11.90.94.00 - int00izaW90 e Riti.noies Trateanistas
544 11.93.13.00 - Ob-igaes Patronas
545 3.131.92.00 - Despesas de ExerOcios Anteionds
546 13.90.39.00 - CIrms Servitcs de Teceirns Fessoa laridica
SV 3.3.90.92.00 - DespaSleEseerios Anteriores
17210000- TranSIereneaSlaUnião enenles a Cessão Oner001 dePardee-140 n. 13.83512019
F.R.SIN: 1.721.3000 CO.. EMO
000.1110 -ROYALTIES
548 3.1.91.13.80- Obiigarões Patranais
04.1,22.0019.2016- Sergio:, de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almovaritado)
1704033C • TRANS7E2ENCIAS DA UNIÃO REFERENI ES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DIPt
P.R. 7700: 1.704.0030 I C.O.: 0300
000 1110 -ROYALTIES
549 3.3.90.30.00 - Maera! ES Consamo
550 3.3.91139.00 - OuRos SennWS de Teceros - Pespoe Indita
SS: 3.3.90.92.90 • Desoesas de Endzio Axeriores
552 4.4.90.52.00 Equparrentos e 6iaterai Pc-onanente
17063000 • TRANSFER:7.610A5 DOS ESTAuus REFERENTES A COMPENSAÇÕES FIRM:SPAS PELA
FF..SIN: 1.705.0000 C.O.: WOO
000.6107 - RoyaItits Es:ado
553 3.3.90.30.03 - Mattriat de CInsornI
554 3.3.9039.99 - Curos i•-asios de Terrams Pessoa ridica
17080090- TRANSFERENCIA 03 35033 REFERENTE A COMPENSAÇÂO FINANCEIRA CE REaRSOS
P.R. 5111, 1.708.0000 I C.C. 0000
200.0157 -Royal: - 61,nériu
555 3.3.90.30.00 - Inateriai de Consunic
04.1 28.00 19.2017 - Recidagern e Treinamento de Ps.soal
15000000- RECURSOS t112.0 YINCJE1206 DE IMPOSTOS- RECURSOS DO E05000 MR...EN-TS
F.R.FTC1.500.0000 0.0: 0900
000.1100 RECURSOSDCTESOURO RT
956 3.3.90.3680 - 04•36 Servicos de Tercems Pessoa Foka
11.33 1.00 19.2013 - Distribuição de Vale Transpolte
15909080- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO SERCICID CORRENTE
F.R_ STINi 1.500.0E100 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOSDC77-3-01350 - AT
557 3.3.903900 - Cotes Sen.:X.3s de Terceiras • Pessoa 3uridita
37046220- TRANSFERENCAS DA 314140 REFERENTES A CCMPENSAMES FIRANCEIRAS PELA S'11
P.R. 'STU: 1.704S0.000 3100
3)0,11:0-ROYALTIES
030. 3 3.503900 • Outros Senatos de -ratteiras - Passoa Lindita
02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAMA
02.30.0 1 - SECRETAR1A MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
04.122.0019.21103 • manutentão An Urldade Orçamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExerCicio de 2023
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
FtXAÇAD Prtr.. I EMPE SHAOO liQUIDADO. PAGO A PAGAS:
:FECAL. ALTIPIOES EMPENHADO ACU'RILA03 n-pl000 ACUMULADO PERÍODC ACUMULACO
6.126.384.57 6.126.38437
6.122.344.96 6.122344,96
P.77,A7 P37.
N'AOLLWD.
23.214,06 73.266.025,41
64.869.4E1,0S
1.7:3,213
94.137.896,51
00.937.597.52
10.375.133,83
79.415.624,04
70.991.746.04
6 979 486 9.
19.415.624,04
70.991.746.04
6 075470 04
6.149.598.63
6.122.344,96
007 00
6.149.59843
6.1 22.344.96
RP'/6
49.2S4A7
800 413,90
1.425.120,47 1.425.120,47 1.425.120,47 3.089.22 3.089,22 3.069,22 3.08922 1.422.031,25
34.222,92
206.720,54 23220,99 23.272.99 23.270,93 23270,9.9 56,93 56,93 23.214.06
309.433,00
88,03
88.03
83,03
68.03
3.7622285,34 1,304.498,96 1.304.498,96 17.210,00 17.210,00 17.210,00 1.287.288,96
2.552.665,90 1.304.490,96 1.334.498,96 17210,00 17210,00 17.210,00 1.7.263,96
2.552.655,9) 1304496,96 1.304 498,96 17.210,00 17.210.00 17,210.80 1.267.28036
2.552.685,99 1.304.495,96 1.304.498.96 17210.00 17210,00 17.210,00 1.267.283,96
562.61E38 72.443.00 72.44350 17210,00 17.210,00 17.210.00 05.233,00
1E16.779,91 1232.05536 1232.055,96 3.232.055,96
83.134289
89.444,22
989.75530
939.799,50
989.769,50
52.167.72
937.6(31,78
219./09.94
219.629.94
219E29.94
219.1129.94
10.000,00
10.000.00
1000000
13000,00
10.000.00
935.515,77 394.776,78 394.776,78 394.776.78
540.741,99
540.741.99
540.741,39
S40741,99
394.736,70 394.776,78 394.776.78 394.775,78
504.770,11 394.776,78 394.776,78 364.725,78
394.776.76 394.776,78 354.776,78 394.775,7S
394.776.70 394.776.78 394.775,73 394.776,78
370.999,90 60.000,00 60.000,00 60.000,00
370.999,90 6 0.0 00,00 60.000,0 60.000,00
61.008,00
Pni.T.rin -12
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
-4
Exercido de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
—
FICHA
.
irtfr-SC.:.1;„40
NICIAL ALIT PA;C t4P.4.D,?
t F MPEI,HADO
PS1000 •A1.1140."
Ligt.P.DADO
1 PER)000 ACXJ MULADO
15000000 - R6C.UPSOS NAOVINCULADOSoe ImPosr05 - RecuRsos co e8e8c100CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000 .1100 - RXURSOS DO TESCURO-RI
61.000.00
61.000,00
6140600
651 3.3.90.14.00 - Dia-Aas • Ovi 15.030,00
652 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.030,03
053 3.3.90.39.00 - Duns Servir,d de Terceiros F5soa Jo rid iRe 26.0)0.00
0442 2.0019-2007- 04tente-3 com Locação de ImOvitis 45.000,00
15000000 - RECURSOS 634.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO exeRciao CORRENTE 45.000,00
STN: 1.530.0000 0030 45.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 45.0)0.00
;97 3.3.90.36.00 - OU'a'OS Serviços de Testeiros Pessoz Físid 45.0)0,c6
21.813.0015.2042. Realizar,So de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 264.959,90 60.000,60 60.000,00
15000000 - RECURSOS !do VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO exeRciao CORRENTE 54.999,90
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 54.999,90
900.1100- RECLIRSOS DO TESOURO. RI 04.909,60
661 33.90.46.00 -DavosAuxilios Fiteaceiros a Pessoas P;sicas 54.999,90
17090000. OUTRAS 7RANsFERttNaAs DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIXO -90705008006 10.000.09
F.R. STN:1.700.00001 C.O.: 0009 10.000,09
050.1116-OUTS CORIVEVIOS FEDERAIS 10.000.00
656 3.3.90.30.90- Material de Csasumo 10.060.90
57049090. TRANSFERNOAS DA UN140 REFERENT:5 COmPENSACCE5 FINANCERAS PELA 011 230.e0.00 60.000,00 60.000.00
FR_site1.705.0000 C.O.: 0003 230030,00 60.000,00 60.000,00
000.1110-ROYALTIES 200.000,00 60.1100,00 60.00000
E57 3.3.00.30.90-Matti&de Conwro 85.000.00 60.003,00 60.000,00
656 3.3.9039.00 DA:0s Serviços deface:fps-- Pessoa/arid ir.z 100.000.00
609 4.4.905200 Equdamentos e Material Pe-rran,57te. 15.000,00
02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CORAS E 1NFRAESTRUTURA 63.004.405,41 39.367.406,11 30.367.406,11 5.4 25.1 17,16 5,4 25.1 17,16
02.31.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE()BRASE INFRAESTRUTURA 63.004.405,41 39.367.406,11 35.367.400,13 5.425.117,16 5.425.117,16
04.122.00192003 • ManutenL8oEaUnidade Orçamentaria 228.76.4,23
15000000' RECURSOS 100 VINO-RADOS DE INPOSTOS - eecuRsc$ COMR:d00 COMENTE 84.526,46
PR. STN: 1.500.07.0 I C.O.: 0000 34.626,46
000.1100 - RECURSOSDCTESOURO - ST 134.62646
624 13.90.14.00 - Dares - Civil 14.00000
561 3.3.503500. Material de Consumo 40000,00
625 4.4.90.52.00 Esuipainentos e Material Pernenote 30.626,45
17040000 TRANSFEAtICIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPFISAC(5E5 FINAKEIRAS PELA 9(PI 144.137,77
STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 144.1)7,77
003.1110 - 007061114$ 144.137.77
062 3.3.9039.00 -CawsServic,os de TNLeiros - Pessoa 3s,ridirs:a 144.137,77
04.122.0019.2007 - Encargoscorn Locaç.âo de ImOveis 123.957,72 63.325,47 63.325,47 2 0.582,9 1 20.5 12,9 1
159400049:
..p,KLja,5_NAQVINCULADOS DE WPM-OS PECURSOS COESERC100 CORP.ERITE 25.000.00
STN:1.500.0000 C.0..: 0005 25.0E0,00
000.1300 - RECURSOS CO TESOURO -121- 25.00,00
5-63 3.3.00.3600'OatooSenoçnsdelenOcs-FesuoarinOa 20.000.00
604 3.3.9339.00 OVtOS Se.icos de Terceiros Pessoa;wit:ca 5.0D3,00
1704.00rX • TRANSFEltiOAS DA UN.140 REFERENTES A COMPEISAÇÕES FINANCE:RAS PELA ExPt 36.760.96 1.334,53 1.034.63
f,65.STN:1 701.= i 3000 36.760,96
?AGO A PAGAk
Pt:R.10E10 ACJilt.liADO 1.01D/00 tiA0
60.000,00
60.000,30
60.000,00
60.000.30
00.000.00
4.478.225,33 4.478.225,33 946.891,83 33.942.288,95
4.478.235,33 4.478.225,33 946.891,83 33.942.288,95
20583.91 42.742,66
:.334.63
4;60 6P.MANC74-qtt-§-k:-.00 tizact
357,36
Pei-iodo: Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPES' — .
ALTERAOES
F..;,rPF-Nhnti tiOt.nrArx)'
PERIOD() 0 PERÍODO ACUPIOADO PERÍODO ACUFLIADO
605
600
133 - 6.0 53LTIES
3.3.9039.0) - aans 34 çzSca Teltemas - Pesuas Juridica
3.3.90.92.00 • Desdesac de Ever:id-as iverieves
s!s'rCFTPAC omt •
,7r.ranin Toe,Kriraeurrac rv-c
36.760,96
21.760,96
15.600,00
Al Ctes SIA
1.83443
1.634.63
200,00
1.834,63
1634,63
200,00
1.834,63
1.634,63
200.00
1.834,63
1.634,63
200,09
T 5r2
0.8. STD: 1.705.00001 CD.: 0000 61.490.84 61.49064 61.490,54 18.748,28 18.74323
000.6137 - Royates "lado 61.450.84 61.490,84 6149064 18.748/8 16.743.26
709 3.3.9036.00 - Outros Semcos de Terceiros - Pessoa plsisa 61.400,34 61.490,84 61.490,34 18.74828 18.748,28
17030000- TR1N5FE0tI4CIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCERA DE REOIRSOS 705.92
FR. 5TD: 1.708.003010.0.: 0000 705,92
000.0157 - 809064% - l'00630 705,92
693 3.3.90.36.00 - CutrOS Seni.-;75 de Terceiros - PessoaFake 706.92
04.1 2 2.0019.2055 - Indenteacki por danos causados 30.000,00
10300000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - P80.44505 00 EXF.RCiCtO CORRENTE 30.090.00
F.R. 5514, 1.500.0000IC-0.10900 30.050.00
009.1100 - RECURSOS DO TESOURO- NT 30000,00
564 3.3.90.30.00 - Material deConsult.° 10.000,00
565 3.3.90.3905 -Outos Servo s de Tercer-os -Pessoa 10.000,00
566 3.3.50.92,00- lodeniwtOes e 2.estiti. 10.000,00
14.422.00C 2.2 052 - Manutencao dos Canitérios e Capelas Mortsaries 20.000,00
15300000- RECURSOS rao VINCULADOS DE IMPOSTOS - 0,0030505 00 aacice CORRENTE 20000.00
F.R.Sri: 1.500.0000 10.0.: 0000 20.093,00
0636.1100- RECURSOS 00 lESCIORD - RT 20.013000
637 3.3.9030.00 - Mate. rial de Consurra
606 3.3.90.39.00 - WtoS Ser,4C,3S de Terceiros - Pessoa laktica 20.000,00
15.451.0002.1006 - Construcao, Reparos e Ampl. Prédios Municipals 1.337.919,63
19300000- RECURSOS rao VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICO CORRENTE 3.243,28
F.R.STD: 1.500.0000 1 C.O.: 0000 1243.23
000.1100 - 6E018505 CO TESOURO -NT 3.24328
567 3.3.90.39.00 - Ortios Servicos deToteiros - Pessaa Juiclica 3243,28
17043030- TRSNSFEP&SCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COr-PENSACCES FINAILODRAS PELA 0401. 598.222,63
F.R.STD: 1.70.400001 T..0.: 0000 598.212,63
000.1110 -ROYALTIES, 598.222.63
566 13.90.39.09 - 0.1o99 SerKos Oe Terceiros - Pessoa Irktm 595.222.63
27005600- TRAPZFERtILCIA DA 306050 050096075 À COMPENSACAO 72:6000095 130 RECURSOS 736.453,72
P.R.STD: 1.706.0000 1 C.D.: 0000 736.453,72
000.0167 - RovattsMaid() 736453,72
569 3.3.9030.00 - mattoal 00 Conurn0 367.172.66
570 3.3.90.39.00- Odlos Serviços de Tercevos - Pessaa 369.281.05
15.45 1.0002.1009 - Obras de UrbaniraD5o, Pavimentaciio de Ruese Avenidas 3.635.332,99 357,36 357,36
17003000- ourRAs TRANSFERENCIAS DE 000-d6310.3 03 REPASSES DA 3010.0 - 5.EZURSOS 00 11780.64
F.R.STN.1.700.0903 10.0.: 0000 12.780.64
300.111.6 007505 CONVEN1OS 011055670 ' 11.780,64
571 3.3.90.30.00 mmerai de Consurno 11780.64
17043000- TP.11,..6FEAÉNC‘AS DA L15111',C. REFERENTES A COI,PENS•Ktf-S 0:07000683 PULA"Dan 2.028556,14 35736 307,36
STN: 704.2EC0iC.O, 01200 2.068.593.14 157336 387,36
300.11:0- RCYALI 2.373 596.14 39,36 35,,36
573 3.3.9930.50 -1770141de Co . 1suira 535366 367.36
1.834,63
1.634,63
200,00
'3 -il0,24 -2
18.748,28 42.742,56
15.746.28 42.742,56
18.748,28 42,742,56
257,36
35735.
377.35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Período: Março 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F7XAÇA, ')
. - ALTERAÇCIE.,5 EMPENHADO
ENIPERP-a1 ICAO UOI..11DA-O0 PAGO A PAGAR.
PERiODO acum.n.Ario , nett* ACUMLADO, ?WOE* ACUMULADO UQUIDADIP:- 3 tA0
573 3.3.00.3880 - O56rosSeni4os de Terceiros - Pessoa 1u ridIta
17550000 TRANSFRINCIAS DOS ESTUDOS REFERENTES A COMPENSAL70E5 FINANCEIRAS PELA
Fs_ TM: 1.705.00001 C.O.: 0000
csin r7 Pew
1.774.065,23
687.651,09
687.661.07
642_6', no
574 3.3.90.30.00 - matfra! OrConsurro 320.751,21
575 3.3.5039.00 -OatesSerrços de TerCeirCS - Pessoa 3undica 366.899,89
17)8)0553- TRANSFERENC14 DA U6130 REFERENTE A COMPENSAÇÃO FI802 2311 DE RECURS:3S 836-893,7:
F.R.STN:1.705.00001 C.O.; 0300 836.893.71
000.0157- Rovaltf - Minero 630E83.7:
576 3.3.9030.00 - MatAre! deConsort, 313.54800
577 3.3.90.39.00 - Gatos Servços de Terceiros - Pessoa 3uridica 521015,71
17000050- RECURSOS DA CONTRIOUIÇÃO CE 111TE55E190,50 ND DOMINIC ECONG,MICO - (IDE - 9A01,4:
F.P. STN:1.760.00001 C.O.: 0000 9.401.4:
000.1126 - CIDE 9.401,4:
570 33.90.35.00 - Ounos Senntos de Terceiros Pessoa Juridica 9.401.4:
15.451.0002.2077- Senriço de Construç3o e Hanutenvio de Orla e Cais 2.031.311,18 1.821.495,86 1.821.49536 L821.495,86 1.321.495,86
150001090 - REC09505 6.50 VI1CUL0505 DE IMPOSTOS- RECURSOSDC0855C1:310 CORREMTE 200.000.00
F.R. STN:1.500.00001 C.O.: 0000 200.000.00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- SOT 230.00030
575 3.3.90.30.00 - PaP2riai de Cp1surno 200.000.00
17000000 - OUTRAS TRAASFEPiNCAS DE MNIVt'NIOS CPUREPRSSES DA 560095(8 DO i 1.822.000.00 1.021.49586 1.821.40586 1.821.495,66 1.521.405,56
F.R.STN:1.700.00001 C.O.: 0000 1,822.000.09 1 021 495,86 1.821.455,86 1.821.495,86 1.021.495,06
01.0.1116 -GUI RCSCO90VEN105 FEDERAIS 1.022.000.00 1.321.495,86 1.821.40586 1.022.495.86 1321.495,86
535 3.19030.00- Gatos 80rdçsss de Tmei:os - Pessoa Jrridiça 1.821000.00 1.321.4952.6 1.821.49586 1.821.495.66 1.521.4952.6
531 3.3.90.92.0) - Desoesas de ExeracIos Antonores .
17080000 - TRANSFERENCTA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FragNaIR.:. DE RECURSOS 9.311,18
STNI: 1.703.00001 CO.: 0000 9.31138
000.3157-Royalties R6n0n0 9.311.10
593 3.3.9030.00 -Matt:falde Ccosu to 9.311,18
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 3.500.000,00
:5905000- P.8015-1505 950 VINO:RADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS EXERC1a0 CORRENTE 3.53000000
FR_STN:1.500.00001 0.0:0000 3.530.05030
000.1100 - 950353(500 TESOURO-CT 3.530.000 00
583 3.3.90.35,00. ter05UeConsuto 530.05000
584 3.3.90.39.00 -DavosServitos de Terc&ros Pessoa Juridica 3.000 000.00
27010000 - OUTRAS TRANSFERbnCTAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES 005 ES
F.R. 515: 2.201.00001 01300
050,1115- OUTROS OktsvEN105 ESTADUAIS
712 3.3.90.39.00 - ()LIDOS Sen,•cos de Terceira; Pessoa Jaridira
35.452.0002.2031- Manutenr3o de Praças. Parques e Jardins 40.000,00
:snoop- RaCUPSOL 5500 715CULADOS DE 1MPOSTOS 85(35505 DO EXERCICO COERENTE 40.05080
F.R.STN:1.500.000010.0.: 0000 40.ak/80.
000.1100 RECURSOS DO 1E5009.0 • ST 40.000.00
609 3.3.903G00 • DuPoS Sernçns de Tercerros - Pessoa 3uridira 2000000
615 4.4.9051.00 - 03, ,35 e insWa„.tes 7o.0000e
17085093 193504tqNCIA DA. 214150 .580-ERE:•11 C01-TENSAC40 ''1'IA1,07A1RA GR 9E059..505
5Th. 1.708.0000 I CAD.. 0000
1.821.495,86 1.821.495,86
1.521.475.66
1.821.495,56
1.821.405,86
1.021.495,36
1 821.495,56
5821.49536
1.822.495,86
1.021_490,86
C-e0SIAP - ?M54A71GARATI5A. - Personalimde
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Period*: Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
61:
000.0157- Royalti - Mmeno
3.3.90.30.00 Maera: de Cons..nro
LS.48 2.0002.2032 - ManoteKSo de Logradouros Públicos 1.987.676,07
' SWO '."Cf "''''Q'TOT"61-'"S0".'T 10.023,21
P.R. 529: 1.500.0000! C.O.: 0501 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40600.00
585 3.3.9030.00 - Moteral de Consurrn 40.02000
17040)30- TRANSFEthrIAS 110 UNIÃO REFERE1TES A COmPENSAÇÕES PINANOEIRAS PELASCR 524.676,07
0TN: 1.704.00001 CO.: 0000 524.676,07
000.1110 - ROYALTE_ES 824.676,07
556 33.90.39.00 -Coops &.rviços de Tercerros - Pessoa 2260ce 524.676.07
:7000020. TRANSPERNCIA os UNIÃO REFERENTE A COMPENSAcAOFINANCERA DE REC0R... 1.123.0)0,00
P.R.STN:1.705.00001 CO.: 0000 2123.030,00
050.0157-Royalties- Knerio 1.123.050.00
587 3.3.9039.03 - Colos 36r.ndos de-Ferrero;- Pessoa Jandca 1.12102000
15452.00022051- Manotent5o dos Serviços de Limpeza Pública eColeta de Lixo 32.236.856,28 21.057.890,51 21.057.890,51 2.818.960,78 2.818.960,78
15000000 - RKURS05 NÃO oloCULADOS IMPOSTOS Rezuasos DO ExERCICIO CORRENTE 250.0)0.0
P.R.STIR1.500.00101 C.O.: 0000 250.030,00
000.1100 - RECUR305 DO TESOURO - RT 250.020.00
612 3.3.9030.00 -14a:trial deCommix) 250.00000
15010000- OLTROS R.M1.17,506 NO VIVOILAZOS RECURSOSDCE6.RdC10 CORRENTE 625.540,94
P.R. STN:1.501.0000! CO.: 0000 625.54094
080.1300- RECURSOS 10 1050390 - RT 625.540,94
613 3.5.9039.08- CoroS WY:cost* Tercerds -700500 luridtta 625.540.94
17040000- TRANSFERENCIAS DA 314100 REFERENTES A COMPENSAÇÕES KNANaIRAS PELA 0071 28.161.35134 21.05739051 21.057.890,51 2.615.960.78 2.818.960,75
FP- STN:1.704.00001 1.0: 0005 28.161.355,34 21.057.890,51 21.057.890,51 2.815.960,71 2.810.900,75
000.1110-ROYALTIES 28.161.355.34 21.057.590.51 21.057.89061 1315.960,78 2.518.960,78
014 3.3.90.39.03 -Our. os %:-..npS de Tereros - Pessoe 25.160.135.35 21.057.890.51 21.057.89011 2.815.960.70 2.818360,79
615. 3.3.90.92.00 - Deso.a s 141 ExerriCes Ageriores 1.219,99
37058000- TRANSFERfNCL45 DOS ESTADOS REPERENTES A 104t7EN5ACÕES FINANCEIRAS PELA 3.200.000,00
5781: 1.708,0050! 1.0:0008 3.200.000.00
000.6107 -5055000Estado 3 200000.50
6:6 3.3.9039.00 - Coros Ser4;00 de Terreiros - Pe5500 itlridCa 3.200.070,GO
17000000- TRANSPERENCA DA UNIÃO REFERENT". Acot07osisAçÂo FINANCEIRA DE R60;12505
P.R. 5121: 1.705.00001 C.O.: 0000
009.0157- Roneites 1'1,4161
61.7 3.19039.08 -Os %rntas de Tercerds Pessoe 2nri2
16.482.0011.1003 • Elabcracto e briplernenta4ão de Projetos Haeitaciona's e de PLegulal 362.000,00
15000000 • RECURSOS 95.0 e110CUL4D05 05 IMPOSTOS ReCuRsos DO ExERcicr,CORRENTE 362.000,00
0.5.81111 3.000.0000! 1.0:0000 362.030.03
000.1100 ,RECURSOSDO TESOtrK/ - RT 362000.00
626 339030.90- MateriN de Consume 2.00000
627 3.1.9036.00 •WoosSomnços de Tercesos Pessce F'sica 2000000
620 3.34634,00 ... Onoos Se*.xos de Terceios - Pcssoe 2vidca 290000.30
629 44.90.5208-Edopa:Yentas e Meter*: agrodnerte 50.00002
17.512.0002.1010 • Obras de Sanearnento e Dragagern 310.000.00
5000000- RECURSOS 830 r.nCJI.ADOS DE 1E9,001 OS - RECLIPSOS DO EXE001110 LOPRENI 310.00040
GeOSIAP- ?PlEIANGARATI64 - Personalizado
2.656.729,47 2.656.729,47 162.231,31 18.238.929,73
2.656.729.47 2.656.729.47 162.231,31 15.235.929,73
2.656.720,47 2.656.729,47 162231,31 18.238.92973
2.656.729,47 2.656.729,47 162.231.31 18.235.929,73
2.656.729.47 2.656.720,47 162.231.31 13238.929,73
Período: Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
LAL
FIXA0),2) PRE'
AL VERAVES 5.1-1PENtte.130 PET-dOI:0 A0,JL7íX 1E.51000 PC-;::.rr./CO
13 OCILIAIX) PAGO
ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
•••'
41,
..ra
Exercício de 2025
583
STN: 1.500.0000 i :
000.1100- RECURSOS SC°E5OLRC,
3.3.90.39.00 - Outros Ser0cos de Terceim,s - Pessoa 3u ridim
310.000,00
310.000,00
300.030.00
17.512.0002.2034 - Manuten0o, Reparo e Arnpl. do Sisterna de Abast. de as:: a 310.000,00
15300030- RECURSOS NA0 VINCULADOS IMPOSTOS RECURSOS 20 EXERCIOC CORRENTE 310.000,00
STN: 1500.0030 C.O.: 0000 310.030,00
000.1100 - RECURSOS DO It/f1R0 RT 310.030.00
590 33.90.3029- Material de Consurno 300.030,00
591 33.9039.M • 0000 SeOKOS de Ter64t:5s • Pessoa Juirtica 10.030,00
23.695.005,63076- Manutenção do Parque Municipal Eventos 30.000,00
15002000- RECURSOSNAG VINCULADOS DE IriPosros - RECURSOS 30 EXERCIO0 CORRENTE 30.030,00
Ft. STN: 1.5(0.00001 C.O.: 0000 30.05000
ooalloo RECURSOS DO TESOURO- RT 30.030.03
592 3390,34(0. Material 000005070 10.030,00
593 33.90.39.03 • Outros Seviços de TercOros • Pmsoa luddica 10.030,00
194 4.4.9051.00 - Otras e Instalacões 10.0)0,00
25752.0002.2033- Manutenção da Rede de Energia Eletrica 16.475.538,83 16.424336,91 16.424.336,91 764.077,61 764.077,61
17040003- TRANSFERENCIAS DA LINL1.0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADON 4.978.648.95 4.978.648,95 9.978.648.95 293.63185 293.63185
F.R.STN: 1.704.0000 C.O. 0000 4.578.646,95 4.976.648,95 4.978.646,95 29343185 293.633,85
000.1110 ROYALTIES 4.970.618.95 4.978.645,95 4.978 648,95 293.633,85 293.033,85
613 3.90.39.00 • Cutos Sereços de Terrores - Pessoa laridica 4.978618.95 4.978.648,95 4.978648,95 293.633,86 293.633,85
619 33.90.92.00 • Desoesas 00 ExaMoos Ariterkam
17050000- TRANSFERENCAS DOS 6STA512S REFERE•N TESA COMPENSACOES FINPFZEIRAS PELA 42.TL-6,79
P.R.STN.1.705.0000 C.O.: 0000 42.73E79
000.6107 - Royntim Estado 42.758,79
620 3.3.9039.00 • Outros Se. de Torceres - PessoalaMica 42.758.79
17510000- RECURS05 DACON, 77.13.1IÇACPAILS CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILLIMIRACAO POMICA 11.454.111,09 11.445.687,96 11.445.637,96 470.443.76 470.443,76
F.R. SN: 1.751.0000 CO.: 0000, 11.454.111.09 11.495.657.96 11.445.637,96 470.443,70 470.443,76
000.0159 - Contribuitão pti.&.eio do SerN.go de HuminaçSo PSEUca - 00517 11.459.111,09 11445.667,96 11.945487,96 970.943.76 470.443,76
621 33.9039.00- Cultos Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 11.062.033,10 11.062.0E3,10 11.052.00330 970.413,76 170.413,76
022 3.3.90.92.03- DasPeSaS de Evertitc6 Anteriores 392.07759 3E3.604.86 333 604,86
27.812.00153007 • Construção, Retorrna e Arrpl. de Espaços Esportivos 75.018,48
15050000- RecuRsoswick VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 10.0)0,00
F.R.ITS: 1.503.0000 1 C.O.: 0000 10.0.00.00
000.1100 • RECURMS IE50350 RT 10.020.00
595 33.9039.00 - iDutos SSM05 de Temeros - Pessoa Jurkbca 15.030.00
:7033110 - Outras Trans7Mêlcias de Conv&.ios as I007311e0105 CongblereS 0a 3530 - decorrane 15018.48
F.R. 570:1.703.0050 0.0.0 00 15.018,40
000.1116. OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 11018.48
599 13.90 39.00 - Ouros Servis de 7er:etc's Pessoa 5 5 058.48
27813-0015.1011::Cons0ução, Ampliação- e Reformas dePreps,Parques e3ardins 320.000,06
:50000/0 • RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- P.ECLASOS 000XER.CiCO SORRISTE 320.010,00
F.R. 575. 1.500.0300 1 C.O.. 0000 320.03000
010.1100 • RECURRDS TESOLIPO • ST 320.010.00
CT 3-3.9030.03 - masarai de CMEarra) 300.0)2100
Corea SE-E.EsOf! Ter:, 130315.02
764.077,61 15.660.259,30
293.633.8S 4.685.01110
293.633.85 4685.015,10
293.633,85 4.665.015,10
293.633.85 4.685..015,10
970.443.76 10.970.244,20
470.443,76 10.975.244,30
470.44376 10.975.249,M
470543,76 10.591.639,34
383.604,86
38.509.798,23
38.509.798,23
1.000,00
1.000,00
1.00600
1.000,00
10144.847,68
3.342.310,62
3.347.34 6 62
3.342.316,62
52.903,26
3289.413,35
6.503,531.06
6302.531,06
6.802.531,06
6.302.531,06
38.509.798,23
33.509.798,23
• 1r 0,08
1.00100
1.000,81
1.000,08
1.00030
10.144.847,68
3342316,62
3.342316,62
3.342316,62
52.90325
3289.413,36
6.892591.06
680253136
6.802.531,06
6.802.531,06
4.280.957,20 4.280.957;20 4.276.468,81
4.280.957,20 4.280.957,20 4.276.468,81
1 889}.^(4 1.90^,00
1.000,00 1.000.00 1.000,03
1.090.00 1.00020 1.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000.00
4.276.468,81
4.276.468,81
1,000,30
Lame
3200,00
Low°
4.488,39 34,228.841,03
4.488,39 34328.341,03
8367.919,70
3.337.823,23
3.337.828.23
3.337.82423
45414,87
3.209.413,36
5 030 091,47
5.030.091.47
5.030.091,47
5.030.031,47
30,63
227.932,22
227.932,22
227.93232
227.93222
4.488,39
4,488.39
4.485,39
4.485.39
4.488,39
1.000,00 1.000,00 1.000.00 1.000,00
6.776.927,98 1.776927,98 1.772.439,59 1.772.439,59
4.453.39 4.43039
4.48.939 4.43539
4.43839 4.435,39
4.433,39 4.48639
1.772.439,59 1.772.4.39,59 1.772.439.59 1.772.439,56
1.772.439.59 1.772.439,59 1,771439,59 1.772.439,59
1.772.439.59 1.772.439,59 1.772.439,59 1.772.439,59
1.772.439,59 1.772.439,59 1.772.439,59 1.772.439,59
923.00 928,00 12,69 12.69 12.69 12,69 915.31
928,00 928,00 12.69 12,69 12,69 12,69 915,31
928,00 928,08 12.69 12,69 12,69 13,69 915,31
923,00 923,06 12.69 12,69 12.69 12,69 915,31
56.948,90 56946,90 25320 253.80 263,80 253.80 56 695.16
5694820 56943,98 253,80 25323 393,80 253,86 56.695,11
56.942,90 96945,98 253,80 253,85 253,80 253,80 56.055,11
56.949,90 5694590 253.80 253,00 293.30 253,86 56 69528
983.00 90231. 98508
988.01 90820 988,00
309.134,10 309.134,10 21.603,47
249.269,20 24926920 21.336,98
249.269,20 24926920 21.336,93
349.269,20 249.269,28 21.336,99
21.603„47 21.603,47 21.603,47
21336,98 21.336,96 21.336,98
21336,98 21.336,98 21.336,98
21.336,99 21.336.93 2/336,98
24926920 249266,28 21.336.96 21.336,9$ 21.335.9E 21.336,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Marv) - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
. 1:'ERiC1E0 ACU311.„1..A6.Q
LIWIL,4130
rr:Riat$0.;: PRILADO:' ACUMULADO LIQL.11DADO REM FIXAe'0 ,
ALTE.RACOES
PRE
EMPOItit,..00
PAGO A PAGAR
598 4.4.90.51.80 - Obras e Instaigges
0232 - SECRETARIA 44 UNIC1PAL DE TESOURO
02.32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO
04 ITSAra,0 iN,n•thrhew,
- RECURSOS NRO VIROJLADOS DE immsros - RECURSOS 00 eceRciao CORRENTE
F.R.STN:1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1180 RECURSOS DO 'TESOURO- ST
645 3.3.90.143) • Diarias -Ovil
546 33.903050 - Matvial de Consume
647 3.3.9039.00- OuboS ServiçosORTerceiros ReSsoa/on=
04.122.0019.2062 - Estruturaçgo e Manutenego das 4,3es Fatenddrias eTributaries
15000030- 8505/0503SROvINCAADOS DE 114900105 - RECURSOS DO EvERdC0 CORRENTE
F.R. 5114: 1.500.00001 0.0.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI
672 3.19039.80 -Oat%50raiços de Terceiros Pessoa loriclica
674 33.90.92.00 - Desaeses de Exerderos Anteriores
675 3.3.90.93.00 - Indenizaggas e Rest5aar:6es
17049000- TRMNSFERENGAS DA, UNTA-0 9E9E9ENT-3A COMPENSACCES FINANCEIRAS PELA•apt
F.R.SIN:1.704.000018.0, OWN
000.1110-ROYALTIES
676 3.3.9039.00 - Outos Serviços de Tercdros - Pessoa Juridica
677 3.3.90.40,00 - Servions de 1701705)00 Infonnaçgo e Comunicar,So aecia Juridica
676 33.90.92.00 • Doeras de "ercIcios Antencv
17059000- TRANSFERENCAS OCO 374-706 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIPAS RELA 1
F.R. STIR,1.700.0000 0.01: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
679 3.3.9039.00 - OurosSent.%de Texceiros - Pessoa Junlica
04.123.0019.2027' Manuteneio da Contabilidade e Tesouraria
15000000- RECURSOSSAOVINCINADOS DEIMPOST-0S RECURSOS OOEXERCiCO NRRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000
050.1190- REcukses CIO TESOURO - ST
660 3.3.90.14.00 - Minas - OvAl
661 3.32030.63 -480001 de Consume
682 3.39030.00-OleosServiços de Terceiros - Pessoa luridica
633 3.3.909163 - DesoesasanEwcicios Antencres
664 4.4.9052.00 - "utianventos e Material Perrtar,eme
15030000 -WINOSRECURSOS SÃO VINCJLADOS - RECURSOS 00 FIXERCiCIO CORRENTE
STN: 1,501.063010.0.: 01300
j590. RECURSOS DO TESOURO -ST
635 3.3.9039.00 - Ouros Senas de Terceiros Ressoa Jurídica
17040000 TR066FERENC05 DA UNIÃO REFERENTES A col..9,674540Es FINANUIRAS PELADON
F.R. 5114: 1.704.06301 C.O.: 0000
060.1110 - ROTAL-165
036 3.3.90.39.00 04tros Servicos de Tee:ebbs - Peso:. larirlio
557 3.19092.00 Dessesas de 4xercIcio5 A:gbiores
17089300 . TRA5iSFE1:1111E1'A DA 25550 5001517116 4 compEtsg-;io 7190500155 70 P.ECURSCS
'6. 971%. 1.708.00001 0308
10.000.00
50.799.009,74
50.799.089,74
2 4',rg
50.3;5,53
50345.58
50.345.53
31.934.47
9369.60
9.041,51
18.427.847,67
3.496.410,97
3.496.410.97
3.496.410.97
55.635.64
3.332.610,02
135165.31
13.931.436,70
13531.436,70
13.931436.70
13.549.436.70
332-000.00
1.00020050
1.000.000.50
1.020.000,00
1,020.006.00
373.722,22
235829,25
238.829.25
233229,25
10.000,00
10.00006
253.330,37
5496.88
10.000.00
92800
928.00
929,00
92600
76.976 07
76.976,97
76.976,97
,6.97E. 77
4.95600
4.988.00
GeoSIAP - oMmANOARATISA - Per5t,:46b3340 Pggina 49 do 56
ACUMULADO
A PAGA.P.
LK/till:ADO NA'3 LIC,V13.
479.449,78 479.449,78
305.82633 305.826,33
305.826,33 35.826,33
305.826.33 305.826.33
305.526,33 305,826,33
167.425,32 167.425,32
167.425,32 167.425.32
167.425.32 167.425,32
167.425,32 167,425,32
6395.13 6.198,13
6.198,13 6.198,13
6.198,13 6.195.13
6.156.13 6.198,13
2.00 1.975,97 2.00/.975,97
2.001.375.97 2001.975,97
2-301.975,97 2.001.975,97
2.001.975.97 2.001.975,97
1305.025,83 1.308.025,33
596.950.14 636.950.14
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
4.002.93 4,070,00
4.000.00 4.000,00
4.680,07 4.000,05
4.000.00 4.00007
9.$3,00
988,00
1.000,00
LOCO.%
1.00000
3.859.794,61
2.462.521,04
2.462.521,04
2.462.521,04
2.462.521,04
1.316.576.67
1.316.576,67
1.316.576.67
1.316.57667
50.695,90
80.696,90
30.696,90
80.696.90
21.713.596,09
21.713.596.09
31.7:5.596,043
21713.506,09
13.925.519,16
7.783.57693
6.000,00 18.570,09
6.000,00 18.570,00
570,00
573.00
57030
570,00
570,00
6.000,00 10.000,00
6.900,00 18.03000
6.000.00 18.000.00
6. 000.00 18.00000
6.000.00 15.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2015
Período: Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
fiCt,
68.3
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
yrDiEf.:R.ICACI
LfCCV-a.. ALTEPACCES
4.5135,03
4.988,00
2.030330
ampi-nriADo
PrzKi.0L:0
985,00
988,00
1.080,00
146", 7
LIQUIUAIX)
985,00
988,00
1.00040
3.100.77
PERiO'30 ACUMULADO
000.0157 - Royaltes- Mario
3.3.9029.03 - OuJos SenAcos de Terceiras - Pssoa kirithca
17510000 - REC:URSOS CA C2:1111311V.0 PARA aiSTE10 DO SERVIÇO DE It:MINX:AO PÚERICA
p 4TA,- 701 nnr ,1 • Awl
000.01.94 - Contrituido AlCuStet: dOSeiviço de 1iontioa056 R00000 - 0051? 2.000,00 1.000.00 1.000.00
685 3.3.9035.00 - Colos Serviços de Temetros - Pessoa 2.0)0,00 1.300,00 1.060.00
11.333.0019.2029 - Transfetincia de Recursos para o PASEP 4.899.580,1.3 4.339.244,39 4.339.244,39 479.449,78 479.449,78
35000000- RECURSOS 5240 7INCULADOS DE IMPOSTOS - R.MIRS05 00 EXERCIOC CORRENTE 3.067.887.99 2.768.347,37 2.768.34737 305.826,33 305.626,33
5114: 1.500.0000 I 1.0.: 0000 3.057.83/93 2.768.347,37 2.763 347,37 305 8r6.33 305.826,33
000.1380- RECURSOS DO 2ES0300 - AT 3.057.837,99 2.768.34737 2.768.34737 305.826,33 305.82033
630 3.3.90.47.00 - 0100ga Tritutiriase Contritmtivas 2.811.537,37 2.768.347,37 2.768.34737 305.826.33 305.826,33
601 3,3.90.02.03- 0.4,-sas de 0:errinos After:ores 36.220,62
17048500- TRANSFEREVCAS CA 26140 REFERENTES A comPENsactes FP/WE-IRAS MA E.47t 1.678109,63 1.484.00109 1.484 001,95 167.42532 167.43,32
P.R. SN: 1.704.0041 CO.: 0000 1.670109.63 1.424.001,99 1.404001.95 167.425.32 167.425,32
000.1110 -ROYALTIES 1.670.109,68 1.454.001,99 1.484.001,95 167.425.32 267.425.32
692 3.3.90.47.00 - Ciorgooks TributSrias e Oxerttutims 1.670.109,68 1.964.001,99 1.484 001,99 167.42532 167.43,32
403 3.3.0033.03- Desoesas de Examicos Alter:ors
07030000- NANSFERFNCIA DA 35053 839593310 COPPE0SSAr.,.40 9900418110 0€ 90020805 161.53146 06.395.03 86.855,03 6.198,13 6.195,13
F.R. 5114: 1.709.00001 CO.: 0000 161532.46 86.895,03 06.895,03 6.195.13 6.196,13
000.0157 - Royatties - tlméno 161.542.46 83.395,03 56.875,03 6.108,13 6.195,13
604 3.3.50.47.00- OtrOaces Tributidase Contrdostivas 06.895.03 06.855,03 86205,03 6.198,13 6.196,13
695 3.3.90.92.00 - Desoeses Ce EssOctos Asteriores 74.657.43
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa 27.047.51444 23.715372,06 23.715.572,06 2.001.975,97 2.001.975,97
15800000- 0E029505 VINCULADO5 DE IMPOSTOS- RECURSOS 00 EAERdO0 CORREITE 27.047.5:4,14 23.715.572.06 23.715.572,06 2.001.975,97 2.001.975.97
9.0LSTN:1.500.00001 C.O.: 0000 27.047.514.14 23-715.572,06 23.715.572,06 3.001.97527 2.00:275,97
000.1130 - RECURSCS DO TE500R0 AT 27.047.514,14 23.715.572,06 3.715.572,06 2.001.975.97 2.001.975,97
656 46.90.71.03 - 9095031 da Vvda Gontratuat Resgatado 17.416.587.07 15.234.644,99 15.234.644.99 1.305.02523 1.305.025,83
637 4.6.91.71.00 - Ptinpgat CFv4z ConuatO 245.33000 5.630927,07 8.480.927,07 5.4E0.92107 696.950.14 696.950,14
02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULDER 395.079,00 28.570,00 20.570,00 10.000,00 10.000,00
02.33.01- SECRETARIA MUNICIPAL DA MOINES 395.079,00 28.570,00 28.570,00 10.000,00 10.000,00
04.122.0019.2003. Manutenção da Unidade Orçamentária 30.000,00 4.570,00 4.570,00 4.000,00 4.000,00
15020000- RECURSOS 51011906311105 DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIO0 CORRENTE 30.000.00 4 870.7.3 4570,00 4.000.00 4.000.03
ER 5756: 1.53005003 C.O.: 0000 30000.68 4.570.00 4.570.00 4.000.00 4.000.07
300. 1190 - RECLASOS DO TESOURO- AT 30.000,80 4.570,00 4.57030 4.000,00 4.000,00
649 3.3.50.14.00 - DAras 10.070.03 570,00 570,05
645 1350.30.00 - Mattriat de Comumo 10000.00 4.007,00 4.000,00 4.00000 4.000,00
650 3.3.5039 00 - Onos Sernços de Terceiras - Pe5ma lundtca 10.000.00
04.122.0019.2007- Encas2oscan Locado de Imóveis 79.090,00 24.000,00 24.000,00 6.000,00 6.000,00
'707"(90- TRAMF.FERFNCIAS 07. :083C REFERENTES A CO78'F.745A5,01CS F:NANCEIRAS FELA 0735 79.000,00 24.000,00 24.000,00 6.000.00 6.50000
A.R. STN:1 .704.05001 C.O.'Oak 79.000.00 24.000.50 74.003,00 6.000.00 6.000.00
000.1110 -ROYALTIES 79OW00 74.000.00 24000,70 6,00000
660 3.3.40.36.00 -Was5001,05 04 Twerros - Pessoa Fisma 79.000,20 24.000,50 24.00000 6.0680.2
04.122.0016.2047- Gestão, Capacitado e Tteinamer.to (Curses, PaMayas, Sernirtórios e 83.000,00
15000000. RECLIRSOS NE,0 v:NEJLA005 DE IMPOSTOS - RECURSOS CO E7E50IC.00 CORRENTE 03500.05
RR. S310 1.500.0000cc. 0300 03000.68
033.:100 - RE.005SLYS 063 :.:73.:433-FT 53.000.68
7.3.50.14.07 - r.$ 3,1 18500.35
237.T.05.1A' - P -1T-1ANGAP.AT10..A - 757317600
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Marco - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
662 3.3.9030.00 - Material de Consigno
663 3.3.90.33.00 - Rasaperis e Despesas com Locomoção
17040000 - TRAISSFERINCIAS DA U911;40 REEREFITES A CCMPENSACOES FINANCEIRASPEAE(P1
09 STN. 1 RP MODI rinnn
000.1110 -ROYALTIES
66= 3.3.90.39.60- OuVos Serviços de Texorus Pessoa/Indira
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento
15000000 • RECURSOS NÃO VINCULADOS CE Imposros - RECURSOS CO amciac CORREN'TE 18.924,00
FA SIN: 1.502.0000 C.C.: 0000 18.924,00
000.1200 - RECURSOS DO TESOURO- ST 18.924,00
665 3.3.9039.00- CuoosServicesde Teicdros • Pessoa le4SLa 18.924.00
7049000- TRANSFELFINCIAS DO UNIÃO REFEREUTE-S A C010EnACÕES FINAIICEIRAS PELA E71 10.432.00
F.R. 530: 1.704.0000 I CO.: 0000 10.452.00
900.11100 -ROYALTIES 10452.00
656 3.3.90.30.90- Material de Consumo 10.462.00
14A210037.2083- Proteção Especial a Mulher 173.693,00
15000000 • RECURSOSthinvisicuLADes DE IMPOSTOS REOASOSDCEXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
F.R. 5111: 1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- 0.1 40.000.00
667 3.3.9030.00 - Man.nal de Consurno 10000,00
€63 3.39032.90- Material, 9ernonServiço pare Distribução Gratuta 30.000.00
17010050- TRANSFERENCIAS DA UNIIA0 REFEREITES A COMPENSACCES FINANCEIRAS PELA 59:4 133.693.00
0.0_ 530: 1.904.0900 I CO.: 0000 131693,00
000.1110 - 4.078110.5 133.693.00
669 3.3.90.30.90 1.4ninal de Corrairro 10000.00
670 3.3.9032.00 - Material,Bev onServiço para OKtributrAo 013101,1 18.000.00
671 3.3.9039.90- OunOS SennçoS de Tercexas - Peitoa Jundia 90.090.00
672 3.3.90.4.800 -()WoosAutilius Finenonros a Pessoas f8iaS 15093.00
02.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DA 300ENTUDE 48.000,00
0234.01- SECRETA PIA MUNICIPAL DA lUVENTUDE 40.000,00
04.122.0019.2003- ManutençãoEaUnidarle Orçarnentaria 49.000,00
156603(0- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RE0.CR.50S CO 100:CICIC CORRENTE 43.000.00
P.R.STN.1.500.06001 CO.: 0000 48000.00
000.1100 - RECURSOSDCTESOURONT 40000,00
642 3.3.90.14.00 -Okras- Cn,I 16.000,90
643 3.3.9030.00 - trianal de Consurno 16.90000
644 3.3.90.39.00 -OARSSernçoS de Terteros - Ressoa 16.00000
02.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 4.211.730,03
0235.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 4.211.730,03
04.122.00 19.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentiria 43.920,18
15000000 - RECURSOS 9100 UPC:RADOS DE IFIPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 43.920.18
F.R. 010: 1.500,0000 C.O.: 0000 43.920,18
000.1100 RECURSOS DO TESOURO AT 419.10,16
630 3.3.90.1400 - DiAras Civil 20.001.05
631 3.3.9030.00 - Matenai de Canso= :3560.64
637 3.3.90.39.00 - Outrds de 1090010 1090010- Re6Soa ca 7 9:013
612 4.4.90.52.00 - Eouitamervos e matenaiPeit 6.000,64
2.277.049,70 2.277.049,70 197.780,00 197.780,00 197.780,00 2.079.269,70
2.277.049,70 2.277.049,70 197.780,00 197.780.00 197.780,00 2.079.269,70
QioSIAP Pi \ IMANGARAillati - Personalizado
20.030,00
150300)
30.030.00
rro
30.506.03
30.60(.09
29.386,00
FTXAC.4 0 ALOÉ
ALTER4g;C: ES .1,fklopo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período:Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocagito de Imóveis
17040000 - TRANSiFER.Nacs. 0 DNIE0 ZEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANcE:RAS pELA
F.R.STN: 0.704.30501 CO.: 00(0
nr,,, • 10
106.000,00
133.050,3.7
106.303,00
633 3.3.90.36.30 - Ourvos Serviço3. de Terceiros • Assoa 76.030,00
634 3.3.90.92.03 -13pesesSoF.verricios Arvenores 31.000.00
23.695.0016-2013 -Servicesde Prornec.io, Divulgar,:io e Realixer,Se de Eventos 4.025.869,85 2.277.049,73 2.277.049,70 197.780,00 197.780,00 197.780,00 2.079.269,70
17000035 TRANSFERENCIAS DA I0IIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADON 3.017.357,94 2217840,Y0 2.217.849,70 135.530,00 133.530.00 138.580.00 2.079.260.70
F.P_spy: 1.704.00301 CO.: 0003 3.017.7,44 2.217.849,70 2.217.849,70 138.530.00 133.58003 133.580,00 2.079.269,70
000.1110 -0,057(1185 1017337,94 2217.843.70 2.217.849,70 138.53030 130.580,03 133.580.00 2.579.269,70
638 3.3.90.30.03- Plateriai de Consumo 17.357,94
639 33.9039.00 -00300 Servigos de Terceiros • Pessoa Jundica 3.000.00030 2.217.849,70 2.217.849,70 133.530,00 138.580,03 138.580,00 2.079.269,70
17050000 TRANSFERiasCAS DOS ESTADOS REFERENTB A COMPE053-455 FINNCEIRAS PELA ' 1.003.421.91 5929300 39.20030 59.200,00 59.29303 99.200,00
F.R.STN: 1.705.03001 C.O.: 0003 1.008431.91 59.20100 59200.00 59100.00 59.20030 59.300.00
000.6107 - Roynitos "tado 1.803.401,91 5929300 59200.00 59.200,00 59.200.00 59.20030
640 33.50.36.03 - Otratis Serviços de Terceiros Pessoa FiSiO3 108.431.9: 59200,00 59200,00 59.200,00 5919300 59.200,00
641 3.3.90.33.00-DimsServiçasde Terceiros - Pessoa lurilica 900.030,00
23.695.0016.2063' Prornor,:to eMarketingTuristico 36.000,00
15005030- RECURSOS wAo VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 16.030,85
FR. 1.500.00001 C.O.; 0000 16.030,00
000.1150- RECURSOS DO TESOURO RT 16.03(100
636 3.3.90.31.58- Preelee5e5 Cultra6, ArtirOcas. CienDificaS. DeSoorDva8 000305 16.03003
17048030 - TRANSFERENCIAS DA 1101.80 06300.09163 A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 601 20.000,00
c.R. STN.1.704.0000 1 C.D.: 0000 20.000.00
000.1110 •ROYALTIES 20.000,00
636 3.3.9030.00 • t•lat...dai de Cnnsumo 20000.00
-
Período:Marv() - 01/03/2025 a 31/0312025
DESPESAS EXTRA OKAPI ENTARTAS
:ram INIMAL ArJALIZADA
.DESPESA
PER:000 ---".
AIVRAC:A.-0
IIIMMT7f07.77.MM.4r
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
01 - PREF URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAII8A
Restos a Pagar
Rect Panar-71105
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar- 2013
Restos a Pagar -2014
Restos a Pagar - 2)15
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar -2227
Restos a Pagar - 2018
Rastos a Pagar -2019
Restos a Pagar - 2320
Restos a Pagar - 2321 16.299.927,15 52.925.540,29
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 119.280.764,56 119.280.764,56
Gonsignapies
2.551.193,82 8.108.250,54
307.674,95
61195 5.231.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 150 000.1100 307.674,95
188.226,66
61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA 150 5111.1001 188.226,66
81.519,90
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI mArzARA-nar, 154 200.0127 81.519,90
498.044,72
61193 5.2.11.01.0006- PREVI MANGARATIBA 154 200.1106 498.044,72
382.998,73
52768 5.2.11.02.0033 - I.N.S.S. 150 000.0110
164.140,42
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 150 000.1100 164.140,42
61203
61204
5.2.11.02.0012 -124.55.
5.2.11.02.0013 - I.N.S.S.
150 STN.1001
154 200.0127
26.646,61
273E1,23 267.643661:6231
1.024,65
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110
2570.019,01
61062 S2.11.03.0002- REV! 150 600.0110
4413,76
61096 5.2.11.03.0004 - 8-UNDO PROVIDENCIA - PIRAl 150 030.0110
52.392,79
52770 5.2.11.10.0002- PENSÕES ALNENTiCAS 150 060.0110
121.395,30
61272
61273
61275
52786
52.11.10.0005 - PENSÕES ALDIENTICIAS
5.2.11.10.0006 - PENSÕES Atimarricies
5.2.11.100008 - PENSÕES ALNENTiCIAS
5/.11.11.0001 - P_ANO DE SAÚDE CEMERU
150 030.1100
150 STN.1001
154 200.1106
150 000.0110
58.803,29
2.60,60
3361,32
2.693,60
3.361,32
3.460,23
4493,00
52772 52.11.11.0002- P_ANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110
246.841,81
61237 5/.11.11.0011 • UN1MED 150 000.1100
76.741,94
24
7
6
6.
. 4
41
1
;
8
94
1
7
8
61238 5.231.11.0012 -UNWED 150 5711.1001
16.054,20
61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED 154 200.0127 16.054,20
142.173,70
61240
61251
5.2.11.11.0014- UNR4ED
5.2.11.11.0016 - PLANO DE SACIDE CEMERU
154 200.1106
150 000.1100
142.173,70
951,58
2.895 24771: 6,055807 61254
61258
5211.11.0021- PLANO DE SAÚDE CEMERU
= 2 ; :.::.0025 - PLANO DE SAÚDE S RADESCO
154 200.1106
150 000 .1100
877,07
2.246,50
14.782,00
52785 .5..• .. : :5.0001 - ASP0-ASsoC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 030.0110
23.699,61
52773 5.2.:: 13..0002 - S1SPmL1M 150 000.0110
61132
61133
61134
52,: " 18.0005 - SEPE R3 - Sndkao estadual dos Pogissionais da Educadc
.5.2.:1.: 3.0007 -SIPS R.) - Sodicao estadual dos Profissionais da Educado
5.2 1: 13 3006 - SIPE RJ - Sodicao estadual dos Profission ais da Educado
150 STN.1001
154 200.0127
154 200.1106
703,03
130,39
2.453,51
10.60
1308;3
497
2.453,51
3.040,00
61174 5.2.1: ..3.2015 - ASP-B- ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS LX)BRASIL 150 000.1100 3.04),00
950,00
61175 I 2 "; i - 13-- -7 - .t.:59:%C. DOS SERVIDORES FAZENDARICS DO BRASIL 150 STN.1001 990,00
^:atizao
APURAÇAO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Março -01103/2025 a 31/03/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FOhA ca,5c.-0.*0 I
,
I PROViSÃO DESPESA
INICIAL ' ATUALCADA p...FR:oDo MEE=
61176 5.2.11.13.0017 - ASEB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDi4105 DO BRASIL 154 200.0127 418,00 418,00
61177 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.1106 1.976,00 1.976,00
61244 5.2.11.13.0022- EISPMUM 150 000.1100 10.439,30 10.439,30
41745 ICA 4711 13 0073 -
C/1.1 inn,
61246 52.11.13.0024 - EISPMUM 154 200.0127 331,86 331,86
61247 5.2.11.13.9025- SISPMUM 154 200.1106 630,96 630,96
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 030.0110 898.824,39
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 030.0110 253.906,95
61112 5.111.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 19220,84
61181 52.11.15.0010 • Emprestimo Bradesco 150 000.1100 1642E1,08 164.201,08
61182 5.2.1215.0011 - Empréstimo Bradico 150 STN.1001 74.500,34 74.800,34
61183 5.2.11.15.0012 • Emprestimo Bradesco 154 200.0127 37.596,91 37.596,91
61184 52.11.15.0013 - Erixiréstimo Bradesco 154 200.1106 165.791,86 165.791,85
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.1100 1.676,86 1.676,86
61189 52.11.15.0018- EMPRESTIMO ITAU 150 STN.1001 2356,32 2356,32
61190 5.2.11.15.0019- EMPRESTIMO!TAU 154 200.0127 935,51 935,51
61191 5.2.11.15.0020 • EMPRESTIMO ITAU 154 200.1106 3.972,73 3.972,73
61209 52.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 f300.1100 17515,96 17515,96
61210 6221.15.0025- D'APRÉSTD. '10 BANCO DO BRASIL 150 200.1233 6.035,87 6.035,87
61211 5.2.11.15.0026 - BvIPP.ELSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.0127 2.739,34 2.739,34
61212 5.2.11.110027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.1106 13.303,38 13.003,38
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.1100 55.9E7,51 55.957,51
61217 5.2.11.150032- EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 STN.1001 17.1E6,38 17.186,38
61218 52.11.15.0033- EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.0127 12.158,38 12.158,38
61219 5.211.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.1106 33.122,51 33.122,51
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE ISO 000.0110 174.837,98
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 150 000.1100 16.411,66 16.411,56
61224 5.2.11.15.0004 - VALE TRANSPORTE 150 STN.1001 10.698,43 10.698,43
61225 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE 154 200.0127 9.096,48 9.096,48
61226 S.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE 154 200.1106 39.891,01 39391,01
58005 52.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL ISO 000.0110 72.284,70
52775 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 1.010.978,21
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 1.277,42
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 331,38
48585 6.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS ISO 000.0110 331,38
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programacào Financeira 119.280.764,56 119.280.764,56 11.933.110,09 34.476.252,85
61155 5.5.01.01.0001 - Transferêncla coricedida para o orgêc "E.AFARA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA" - Duodecimo Camara 150 000.1100 24.000.00030 24.000.000,00 1.418.034,07 4.254.102,21
61155 5.5.01.01.0002 -Transfer&Ida concedida para o órgi-o "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursas Ordinários de .1 150 STN.1002 41.784.595,94 41.784.595,94 5.4.713,69 15577.462,48
61157 15.01.01.0003 - Transferência concedda para o órgão "FUND()MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT1BA" -Royaltiesvinculados à Si 163 300.1151 13.539.916,28 13.539.910,28 1.756.832,40 5.030.188,46
61:58 5.5.01.01.0004 • Transferen". cia concedida para o órgêo "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" •RoyaltiesPetróleo 170 000.111.0 18.490.542,19 18.490.542,19 3.181.514,21 6.847.831,51
61159 1300.0157 1.300.00030 1.300.000,00 1.675.920,07 5.5.81.01.0005- Tremsferiência concedda para o orgás "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE t4ANGARAT1BA" • ROYaltieS - Minério 170
61:60 5.5.01.01.0006 - Transferência oxic.edidapars ocirgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - 3ecursos Ordirienos 150 000.1100 3.782320,31 1782.020,31 175.000,00
61161 56.01.01.0007- Transferência concedda para o órgbo "INS-ITUTO DE pREviDrINaa. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARA1 150 000.1100 14.710.956,14 14.710.956,14 37.995,72 113.748,12
61162 000.1130 040.030,00 940.000,00 56.00000 112.000,00 5.5.01 01.0038 - Tra.ierência concedida para o órgão 'CONECTA- EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGAFATIBA-- Recursos 0. 150
61163 5.5111.01.0009- Transferência concedida para o orgêo "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 000LESCENT5" - Sec150 0001100 46.012,70 46312,70
61164 5.5.01.01.0011 - Transferênda concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE AP010 A poduca DA PESSOA IDOSA- Recursos or150 030.11011 40.03030 40.000.00
61165 5.5.01.01.0013 - Transfenért - aacorcedda para oórão 'FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICENCIA" - Recurs.150 000.1100 40.000,00 40.00030
GeoSIAP - P-MMANGARATIBA - Personalizado
19345.897,79
25.807.133,46
3.509.727,82
11.642.710,68
375.920,07
3.607.020,31
14.597208,02
822,000,00
46.012,70
4000003
40.000,02
Pagina 54 de SE
Ma rcelib •daRosa
tie 'resew°
COD. 82004
Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.04.15 10:34:36
-0300'
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:118946277
09
.*.! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
I
Balancete Analítico
*
Exercicio de 202_5
Period*:Março- 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
i CÔIIJOOI P-At vr.S.'40
ATUALEADA PERIOYd A0.16111LADA A CeNCECER MICED. A MAIOR
APURAÇÃO
61166 5.531.01.0014- Transferêr'da concedida para o Orrocio'FUND°MUNICIPAL DE CULTURA' - Recursos ordinidaS 150 000.1100 318.721,00 318.721,00 318.721,00
61167 5.101.01.0015 - Transferência conceeida para o orc5o "INSTTIlfrO MUNICIPAL PREFEITO IC/St MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" -Recur: 150 000.1100 200.000,00 200.000,00 200.000,00
61165 5.5.01.01.0016 - Transferência conadda para o Orgêo "FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO" - Recursosordinaries ISO 000.1100 60.000,02 60.000,00 01.000,00
',,A0 11:0 032.1 003
61170 5.5.01.0!001S- Transferência concedida para o&OP"FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" -RoyaltiesPetróleo 170 010.1100
0.030,00
1.000,00
feeve,00
1.000,00 1.000,00
01171 5.5.01.01.0019- Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE'- Royaltes Estado 170 000.6107 1.000,00 1.000,00 1.000,00
61172 5.5.01.01.0020 - Transferência concedida para o orgAo "FUNDO DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL DO MUNICPIC DE VANGAR. 150 000.1100 20.000,00 20.000,00 20.000,00
61173 5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundagilo Mario Peixoto 170 000.1110 60.000,00 290.000,00 290.000,00
Ativo Realizavet 690,40
61085 5.1.01.02.0C42- Depositas judiciais 150 000.0110 690,40
Restos a Pagar 1.315.623,24 10.340.315,12
Restos a Pagar- 2022
Restos a Pagar- 2023
Rastasa Pagar- 2024 1.815.623,24 I0.340.015,12
r-
,
CeOSIAP - - 9,
TOTAL GERAL
arceito
SmeW9
COD. 8;004
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Março 01/03/2025 a 1/03/2025
, -
108.245.281,51
102.929.821,83
0,00
44.763.020,97
42.305.541,31
0,00
153.008.302,48 Total da Despesa
145.235.353,14; Despesas OrçarnenLérias
0,00 Transferenzias Concedidas
78.483.553,48
41.857.940,34
22.543.142,76
3.523. 78,2)
44.592.493,44
23.292.566,29
11.933.110,09
2.101.103,02
123.076.046,92
73.150.506,63
34.476.252,85
0.109.272,00
0,00 0,00 0,0c Pagamentc deRtesa Pagar 8.524.391,83 1.315.623,24 10.340.015,12
19.009.326,53 Disponibilidades 48.941.582,09
0,00 Tesouraria 0,00
19.009.326,53 Banco 48.941.582,09
6.141.208,81 Recurso Disponível 14.859.895,14
0,00 (2orrium/Moviimemo 0,09
6.141.208,81 Cornum/Movirriente 14.859.895,11
12.868.117,72 Recurso Aplicado 34.081.686,95
12.863.117,72 Comu-n/Movimento 34.081.686,95
Total da Receita
Receitas Orçarnentérias
Transfe.rencias Recebicias
Pere— C-p-•-,Q-0.' •
Restitui;E:es de Receitas OrçamentaiTias (-)
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
ComumfMovirrento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
A:44
LUIZ CLAUDIO DE
Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RI BEIRO:11894627709 Dados: 2025.04.15 10:36:37
-0300'
C-eDSIAP • PMMANGARATDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exerticio de 202$
Filtro: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
RECEITAS DESPOSAS
ANTERIOR
--
PERIOD() ACUMULADO
76.150.506,63
23.943.09227
15.723,54
20.467,66
9pCIZTÇÁO !ANTERIOR iPERIOD° ACUMULADO CODIGO 12ESCRIÇÃO
RECEITAS ORCAMENTARMS
Receitas Correntes
1.1 I . Taxes e Ccet:ibui.:6e5 de at elhorra
1.2 COnt-iburs&s
102.929.821,113
102.929.821,83
37234.53628
2.162.113,66
42.305.541,31
42.305541,31
10.486.545.57
1.029207,77
145.234363.14
145.235.363,14
47.723.051,25
3.191321,43
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Administrocao
06 Segurança nribeca
08 ASSiStarcia Social
dIrtn*,14. 555233.15 402.466,32 9587. 15,47 ii Trebel°
1. TionsferinciaCorrientes 66.766.585,40 31.193.201,73 97259.790,18 12 Educac:to
Tionsferêncre Correntes 93 —1 371 17223 ••..C.0i.421,112 13 Cutira
atras Receitos Correntes 582.522.34 797.591.69 1.375.114.53 14 Dirermsda Cidadana
15 Urbanism°
25 Enterra
26 Trenspcite
27 Dzportz e Lazar
28 Encarols esneca s
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIA.S CONCEDIDAS
1.407.902,43
26.034.472,24
1.580,00
8 03020
11.932232.13
521.46338
240 204,50
20.986.89
5.954 46183
5.5.01 01.0001
5.5.01.01.0002
5.5.01.01.0303
5.5.01.01.0034
S.5.01.01.0005
5.5.01.01.0066
53.01.01.01E7
5.5.01.01.0208
5.5.01.02.0001
34.476.252,85
4.254 102,21
15.977.462,40
5.032.185,46
6.847.831.51
1.675.91037
175.000.00
113.748.12
112.000,00
290.060,00
Transferssocia concedida rara o órg.ki 'CAMARO mt1RICIPAL DE
TianS"einda coxed:Ca Data o 6058 'FUNDO MUNICIPAL DE $4030
Tan5'eencia concedida para o Or930 'FUNDO MUNICIPAL 05 501)25
I f ansferencia concedida para o dicriSo "FUNO0 MUNICIPAL DE SAÚDE
Transferinera sorcedida Dora o órg3o 'Finst00 niunnaard 06 551)36
Transferinda come:Ida para o Org,ixt 'FUNDACAC) MARIO PEIXOTO" -
ltanderentna concedida para oOn* "INSTITUTOOEPREVIDENCA
Transferees:a cors:edda para o órgao "CCNECTA - EMPRESA PÚBCC.A
P.,wasse Concido 3 Fundaçao Mono Perecto
13.449.287,44
8.109.272,32
690.40
1.075.46623
5.31.146,99
2.571.487,42
179.843.01
493.840.03
69.887.96
1.761.103.11
250.935.46
1.084.540.33
331,3E
10.340.01342
10.340.015.12
DESPOSAS EXTRA-ORCAmEMTÁRIAS E RESTOS A PODAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5101 02.0000 Depositos ladetars
5.2.11.01.0000 RPPS Vencimentas eVantages
5.2.11.02.0002 INES
5.2.11.03.0060 Encargos Sociais atras Entdadts
5.2.11.10.13000 Pens5o Atitrenticia
62.11.11.0000 Pianos de Previdinco e Assiç.6nriz Medica
5.2.11.13.0X0 Rezertaes - SoSdedos Reprentatnas de Classes
5.2.11.15.020) ;,etert;963 - Emlattr.los e F,nandamentos
5.2.11.16.0000 Ream:6o Centre aVoleTansporte
5.211 99.0000 Outrac Cons:peas-5es
5.2.31.02.000) OepOsitos para Recorras 1tecats
PAGAMENTO DE RESTOS A RAGAR
2024 Re51.05 e Paga t de 2024
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 5.315.459,68 2.457.479,66 7.772.939,34
5.1.01.02.0030 Depósitcs 3ust 'dais 1.694.97 80437 2.499,54
5211.01.9000 RPPS - Vencirrentos e Vantagens 1.063.994.04 1.063.343,30 2.132.337,54
5.2.11.013020 1NSS 487.908,33 237241.02 725.149,35
5.211.03.0000 Encargos Sociars - °to-as Enttdades 1.057.57147 0,00 1.057.570,47
5.2.11.10.0000 Pens3o reetica 117.103.23 64.938.21 132.046,44
5.2.11.11.0000 Pianos de Petidince e Assts*cia Mecitca 391.617.42 450.557.62 342.175,14
5.3.11.13.0030 Retex35e; - Enadales Ra.nr.entatNas 99 Cesses 49.899.91 16.162.93 66.062.84
5.2.11.1501130 Reten0Oes - Ernptesaaos e n:ze 1271.954,78 543.12834 1.815.083,12
5.2.11.16.0030 Reençao Relattva a Va:e Transp.erte 253.369,42 31.263.01 234.628.43
5211.99.0000 Ontras Canitgna;6es 715.264.81 0.00 716.264,21
5.241.01.0000 OepOsizos eCaucEes 21,30 4016 121,46
DISPONIBILIDADES 19.009.326,53
Tesouraria 0,00
Barco 19.009.326,53
-Cu no Dstontvei 6.141.208,81
12..S60- 117 72
41.857.940,34
14.845.799.13
0,00
0,00
26292.56429
9.89729694
15.723.54
20.467,69
8/9.302.65 523.599./9
14.735.129,31 11.349.343.53
1.500.00 0,01
0,00 8.008.00
6.571.023,65 5261.207.45
521.026,98 436,82
240204.50 0,00
11.47226 9.514,63
3.982.489.86 2201275.97
22.543.142,76 11.933.110,09
2.836.068,14 1 .418 034,07
10.554.748.79 5.422.713.69
3273356,06 1.756532,40
3.666.297.30 3.181.534,21
1.675.920,07 6,00
135.002.00 0,00
75.752.40 37.995,72
56.003,00 56.000,00
230.003.00 60.00400
14.062.470,33 4366.817,06
5.568.073,50 2.851.193,82
690,40 0.00
0.00 1.075.466,23
382.933,73 118.148.25
2.571.4E7,42 0.03
114.901,80 64.939,21
7.953,73 185 886.80
48.382.05 21.505,91
1.171.952.11 609.150.93
174.537,93 76.097.48
1.084.540.33 0,00
331,31 0.00
8.524.391,88 1.615.623,24
5.524.391.33 1.315.623.24
DISPONIBILIDADES 48.941.582,09
0,00
48.941.582,09
14.859.895,14
34.0131.586..?5
Tesouraria
Banco
Recurso EiGponiv6
Res:Jr-sc. AzIrc.Frch:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercicio de 2025
Filtro: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
Marcell() Roen
Santirio
COD. B2064
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:1189462770
9
Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.04.15 10:37:41
-0300'
Pac.,:nz 2 de ,2
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Cruder Valor
tiome Pago
Pagamento
Autori.cas,ão
timer° An 08d. fonteRecurs°Descrição da Aplicação
Recurso
Ordem da Pagamento
Empenho Licttirciação
; úmero Ino parcela únso noHistoric°
• , .0
filtrtr. Pagamentos de 01(03/2025 a 32/03/2025
25BANCO BRADESCO S/A
2513ANCO BRADESCO S/A
480 25 BANCO BRADESCO S/A
480 2SSANCOBP..ADESCOSJA
480 25BANCO BRADESCO S/A
480 2SBAN:0 BRADESCO S/A
531 258ANCO BRADESCO S/A
531 25BANCO BRADESCO S/A
468 258ANCO DO BRASIL S/A
468 25BANCO DO BRASIL StA
330,00 15001001
114,UU 150u1001
114,00 15001001
342,00 15001001
1.824,0015000000
1.216,0015000000
29.918,5315001001
567,67 15001001
1.734,2415001001
8.396,5615001001
30.823,5315001001
3.359,8115001001
106.391,91 15000000
57.809,17 15000000
2.205,9115001001
1 088,20 15001001
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenc;ao e desermtvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
identifica* das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - Ri
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas coin
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - Ri
Royalties vinculados à Educa0o(art.
29 da Lei n° 12.858/2013)
Royalties vinculados à Educação(art.
20 da Lei no 12.858/2013)
490 25- " ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
• -AZENDARIO DO BRASIL
4X
490
491
519
519
474
480
E((Recwso-C6d. Fonte ReCINSO = 100) OU (Recurso-Cád. Fonte Recurso = 101) ou (ReCurso-COd. Fonte Recurs:, = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Exercick de 2025
associ5Ão DOS SERVIDORES 25FAZE.NDARIO DO BRASIL
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 25 FA2ENDARIO DO BRASIL
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
25FAZENDARIO DO BRASIL
2,FAZENDARIO DO BRASIL
ASSOOACÃO DOS SERVIDORPs
Exerckio& 7.0S
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Rela0o de Pagamentos
470
512
517
25BANCO DO BRASIL S/A
25 BANCO DO BRASIL S/A
7S8ANCO TX) BRASTI S/A
631 25BANCO DO BRASIL S/A 561 2025 1 865
632 25BANCO DO BRASIL S/A 459 2025 1 862
485 25BANCO ITAÚ
486 258ANCO ITAl)
493 25 BANCO !TAO
493 25 BANCO ri-A0
634 25BANCO ITN.) 504 2025 1 86C
633 25BANCO SANTANDER S.A 518 2025 1 861
551 25BRADESCO SAÚDE
551 25 BRADESCO SAÚDE 635 2025 1 810
482 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
482 25CAD(A ECONOMICA FEDERAL
482 25CAIXA ECONOMICA FEDERAL
482 25CAIXA ECONOMICA FEDERAL
482 25CAIX.A. ECONOMICA FEDERAL
483 25CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.Royalties vinculados 'a Educação(art.
29 da Lei no 12.858/2013)
RECURSOS DO TESOURO - RT
RFC-31pcnç no Tvc.ni
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO- AT
identiNcação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifimdão das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO- AT
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - AT
RECURSOS DO TESOURO - AT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das cespesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das ciespesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvirnento do
ensino
Identificação das tespas corn
manutenção e desenvoivirnentc do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
2.741,76 15001001
15.150,7215000000
REFERENTE A TARIFA BANCARIA (RT EDUCAÇÃO)
2026IXERdC10 DE 2025, RELATIVO AO FIES DE MARCO DE
2025.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025,
2025REATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
7 44g 741 Renvinon
12,69 15001001
5.870,6415000000
1.060,4815001001
1.295,8415001001
1.141,6115000000
535,25 15000000
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025,
2025REIATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. 8.132,73 15000000
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025,
2025RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,5015000000
2.246,50 15000000
REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO
2026BRADESCO SAÚDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE 56,93 15000000
FEVEREIRO DE 2025.
620,07 15001001
8.450,80 15001001
1.812,7615001001
274,59 15001091
971,13 15001001
5.057,0315001001
r.2] (;Rao.Jrso-C6c1. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurs* = 1.5030000) ou (Recurso-Cód. Forte Recurso =. 15001001))
C, ,
INS-7111JTO NACIONAL DO SEGURO 462 25SOCIAL - INSS
463 25INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOaAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 463 25SOCIAL - INSS
464 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 465 25SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 467 25SOCEAL - INSS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
62 2025 8 566 2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
•?Anfr
DNVV4 -
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
70 2025 4 565 2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ESPORTES E LAZER).
OAR,/
Est4,, 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
te.
Exercicin de tots
gansento
Autotiza4io
.
" mero ;Ano Nome
Ordern da Pagamento '
Credor Empenho Oeutriaçao
1
—T—
Número {Ana :Pamela iNtimero r10 *iistOnco
Valor
Pall*
Recurso
0.4.d. Forte Recurso Pescrit;Cio da Aplicac5o
542 25CADCA ECONOMICA FEDERAL
542 25C.AlltA ECONOMICA FEDERAL
12.71 7,13 15000000
43.240,38 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - AT
567 25CALXA ECONOMICA FEDERAL 512 2025 1
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025,
738 2025RELATNO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. 5.664,1115000000 RECURSOS DO TESOURO - AT
63 2025
63 2025
63 2025
63 2025
484 2025
E. 15e.
25CEP1ERU GRUPO DE SAÚDE
25CEMERU GRUPO DE SAÚDE
25CEMERU GRUPO DE SAÚDE
EMPFtESA FUBLICA DE TRANSPORTES 527 25DE MANGARATIBA (CONECTA)
499 25INS UTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - MSS
INSTITLTO NACIONAL DO SEGURO 500 255CCIAL - INSS
501 „INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
`)SOCIAL - INSS
.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 502 255QCIAL - INSS
.._INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 559 SOCIAL- INSS
50 25 mm-ruro NACIONAL DO SEGURO 6 SOCIAL - INSS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
561 2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NOMES DE
10 554 2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO M—ES DE
7 560 2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
562 2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2 732 20252005 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2025.
.i.SUUOLUt,
479,271S000000
197,07 15000000
275,24 15000000
56.000,0015000000
180.621,33 15000000
159.606,9915000000
1.925,00 15000000
26.646,611S001001
9.514,63 15000000
1.903,2415000000
40.586,5815001001
1 629,25 15001001
11.645,9915001001
10.793,3015001001
857,38 15000000
705,19 15000000
KtCuteOS U0 - It;
RECURSOS DO TESOURO - AT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - AT
RECURSOS DO TESOURO - AT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - AT
RECURSOS DO TESOURO - AT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - AT
RECURSOS DO TESOURO - AT
Identificação das despesas COM
manutenção e desenvolvimento cio
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO RT
513
513
513
EaReairso-CO,'...-I. Forte Recurso - 100) ou (Recurso-COd. Fonte Recurso = 102) ou (Recurso-Oki. Fonte Recurso 15030000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso 15001000)
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
560 51
25INSTITUID NACIONAL DO SEGURO 559 SOCIAL - INSS
401 25:0SF PAULO NEVES
639 2025
640 2025
11 2025
SOCIAL - INSS
1
1
2
446 25PREFEITUP.A MUNICIPAL MANGARATIBA
447 25PREFEITURÃ MUNICIPAL MANGARATIBA
447 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
447 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
447 25PREFEITUR.A MUNICIPAL MANGARATIBA
448 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
448 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
448 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
449 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
450 25FREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A.
461 2025
461 2025
462 2025
463 2025
466 2025
461 2025
462 2025
463 2025
460 2025
460 2025
3
1
2
2
1
2
1
1
2
1
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exelcitio de 11325
Pa4amenbi
Autotizaçao
'memno- $onoe
Credor
Ordem daPage
Empenho I
. Nu' men, —FAno Parcel—a -..11:nriero Arm Histor;co
1 632
•=f.'".7".,.`I." .
—
16,28 15000000
19,80 15000000
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATORIA AO
2025PAGAMENT9 DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) 1.518,0015000000
SALÁRIO MINIMO, ATÉ QUE O BENEFICIÁRIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049. RELATIVO A
FEVEREIRO DE 2025.
Adiantamemto para atender as necessidades ernergencias da
2025Subsecretaria de Fazenda, cficio n. 127/2025. 1.000,0015000000
2.846,1015000000
1.605,7515000000
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
643
635
639
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
640 2025202S, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
642 2025 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR CE FEVEREIRO DE
636 2025 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
637 20252025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
638 20252025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
634 2025 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
633 20252025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Rersese:
RECURSOS DO TESOURO - AT
RECURSOS DO TESOURO - RI
RECURSOS DO TESOURO - AT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - AT
Identifiaçao das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das desp.4Ps com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das clesre4as com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RI
RECURSOS DO TESOURO -
• 557 25KAREN RODRIGUES FELIPPE FERREIRA
458 25 MARTA RODRIGUES GUERRA
445 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA
569 2025
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DA FOLHA
845 2025COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (MULTA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE
846 2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADVITN"C-9311C;Arl !MIPTA),
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No
286
2025 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
550,00 15001001
2025 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
8.287,51 15001001
20252025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
2.146,96 15001001
3.696,9615001001
330,00 15001001
53.030,2615001001
550,00 15001001
2.050.00 15001031
47.293,7815000030
72.381,8315000030
Pago 'ice:0d. Fonte Recurso ---Descrição da Apliime;ao---
FARecurso-C6.1fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod Fonte Recurso = 101) ou (Reozso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód FooteRea,rso = 15001001))
PREFEITU RA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Relaoão de Pagamentos
Liquidação
mero Ano gome
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO 102097,60 15001031
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Exardcio 4. 2025
DO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (PRÉDO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO (EIA).
DO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE MARÇO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÂO
DO mEs DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
622
622
25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
25PREtu UPA MUNICIPAL MANGARATIBA
461
462
2025
2025
5
3
813
814
622 25PREITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 3 815
622 25PREFF1TURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 2 816
623 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 5 809.
624 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 4 808
625 25PREFti JURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 3 807
526 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 7 835
526 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 5 836
626 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 5 837
626 25PREFSTURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 2 838
626 25FREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 4 839
639 25FREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 7 840
627 25FREEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 6 811
628 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA. 461 2025 4 812
629 25PREFEITURA MUNICIPAL 1, NGARATIBA 461 2025 6 830
629 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 4 831
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
_CCREfii.FS)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE zor.), DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20250E. 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOIAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20250E 2025, DASECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(CRECHES).
133.220,2115001001
121.595,7515001001
17.309,8215001001
2.751.556,2115000000
38.796,7615000000
15.575,00 15000000
402.712,121S001001
163.835,67 15001001
267.619,3215001001
7.925,2715001001
8.001,1215001001
1.448.505,0815000600
3.542,0015000000
466.437,8615001001
555.78 7,28 15001001
S6.041,0815001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
DO MS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (PRÉDOMES DE MARCO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE MARÇO
DE ADMINSTRAÇÃO.
DO PIES DE MARÇO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
IdenOlic4;ão das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das desornas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identific jr, das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvirnento do
ensino
ia(Recurso-Cod. Fonte Recurso = 130) ou (Recurso-C&1 Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Coo. Fonte Recurso- 15000000) ou (Rearrso-Cod. Fonte Recurso = 1 5(01001))
Ifatar
— .Pasio iCiact„Fonte Rocurso Descrico da APLcasãci
RecurSo ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Relação de Pagamentos
Erercicio de 2025
.„ Fragamento Ordern da Ragamento
fatter°,• Ano
AutoricaOio
629
629
529
630
630
630
630
630
630
630
630
Credor
*mere.
Empenho
:196mero ¡Nome Ano parcela
25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
463
464
2025 4
2025 1
832
833
25PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA
25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
24PREl-tj LURA MUNICIPAL MANGARATIBA
25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
466 2025 3 834
FREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI6A 460 2025 633
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 634
ERE ., F9TURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 634
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 634
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 635
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 636
Lminitia00
Ano ktistOrico
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREREFERENTE A EOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
20252025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
20252025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
20252025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
707I ----2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
20252025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
2025 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL). •
82.658,9015001001
8.010,9015001001
10338,06 15001001
2.086,7015000000
280,83 15001001
474,64 15001001
362,81 15001001
7:9,6815001001
274,10 15001001
581,541S002801
55.190,83 15000000
705,1915000000
1.3:1,2115000000
3.089,2215000000
294,55 15000000
739.651500103:
2.643,3215001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
IdentiticKao das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
identificação das despasascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - AT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - AT
RECURSOS DO TESOURO - AT
RECURSOS DO TESOURO - AT
Idendficação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
•
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das desprsa6 com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO • RT
Identificagão das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das desposas com
manutenção e desenvolvimento do
E((Recurso-Có6. FonteRecurs:, rr. 100) ou Recurse-Ced Fente Recurso 101) ou(Remise-CM`, Fonte Recurso 15000000) ou (Recurso-Ced. Fonte Recurso 15001001))
f;-,61.","
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exam:el. de 2025
Pagamento • Ordem pia Page!neap -
sAutivizacão Credor Emoertho UquldaçSo Valor
úmero 'Nome Eimer," tAno Parcela ¡Numero rino Histirrico Paso Cód. . Fonte Recurso
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 80? 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
?REF-El URA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 808 20280E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME'S DE MARCO
1.925,001S000000
1.933,2415000000
1110 Li25 otr.,
"4-,DE 2025, DA SECRETARA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. iO,UUL5IMJUUU
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 809 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 834,5715000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 809 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 171.459,9915000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFti i URA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 809 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 2.086,7015000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 809 20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 197,07 15000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 809 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 13.226,2815000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAriBA 461 2025 812 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30.638,7315001001
(ENSINO FUNDAMENTAL)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 812 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.30,8315001001
(ENSINO FUNDAMENTAL)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 812 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 631,55 15001001
(ENSINO FUNDAMENTAL)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 813 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 8.484,9215001001
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 814 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10.722,79 15001001
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 815 202E0E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO (PR- 9.892,02 15 001001
ESCOLAR).
REFERENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA113A 466 2025 816 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.430,2215001001
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DC) MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 83e 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 330,00 15001001
(ENSINO FUNDAMENTAL)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 83C 202EDE 2025,-DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL) N/C6 047
F.1 ((Rea: rso-c6d, ;come Recurso 100) ou (Recurso-C6c1. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15030000) ou)Recurso-Cód. Fonte Recur •
ÁY'
(t . 3 (:)
'
Recurso
De5cri00 da APlica
RECURSOS DO TESOURO - AT
RECURSOS DO TESOURO- AT
Kt1-JKS,LJ UU I tSUUKU -K I
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento co
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento Co
ensino
\\Otfi I ld
identificação das despesas oarri
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - AT
RECURSOS DO TESOURO - AT
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - AT
Identifimfan das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
klentificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
((Recurso.C.tid. tente Recurso = 100) ou (Recurso-CodFonte Recurso - 101) ou (Recurso-Cod. -Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Céd. Fonte Recirso = 15031001))
• P` ,MAN';;A111 -,..
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaçao de Pagamentos
•r$,'
Exer6cio de 2025
Pagamento ; Cksiem da Pagamento
Autcrtizaçao•, Credor Empenho Uquidaçaci Valor
úmero ¡Arlo *Dine fNinnero lAno Parcela titimero I. no -Historic* Pogo pi.d. Fonte Recurso
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO
PREft.11 URA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 830 20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARCO
2.205,9115001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAI1BA 4-11 2025 830 20280E 2025, DASECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
.Nctran Fl
29.522,62 15001001
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARÇO
PREftI URA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025. 830 20280E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
7.182,6915001001
PREFETi URA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 830 2028DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
275,11 15001001
PREFtli URA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 830 20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
78,92 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 830 20280E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
81.9:0,2815001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A 461 2025 830 20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOU-K DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
47.683,3615001001
FREI-tu i URA MUNICIPAL MANGARA1I8A 461 2025 830 2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENsiNo FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2.330,8215001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 831 20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
152,00 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 831 2028 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
3.920,6515001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANIGARATIBA. 462 2025 831 20280E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
606,28 15001031
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEA 462 2025 831 20250€ 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARÇO
8.703,2015001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 831 2828DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
3.249,5015001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEA 462 2025 831 20280E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
757,32 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 832 20250€ 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREESCOLAR).
76,00 1500100:
Descrição da Aplicação
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
identificação das despesascoin
manutenção e desenvolvimento do
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Idenlifico das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascoin
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesastorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das desoPgag com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
tir
+IF
41
Exemicio de 2015
ÇCid. Fonte Resumo Descrição da Apircação
DO DE mAlV.;0
DEEDUCAÇÃO(PREDO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO(PREDO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO(PREDO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO(PREDO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO(PREDD PIES DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO(PREDD MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (EIA).
DD MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (EA).
463 2025 832 PREFEI :URA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 3 702'-' 832
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 832
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 832
463 2025 832 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 832
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 832
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 832
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 833
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 833
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 833
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 833
.PREI±1f URA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 834
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 834
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 834
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20250E. 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025/ DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOLAR)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2028DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO ESPECIAL).
703,34 15001001
$.191,19 15001001
1.311,0415001001
474,64 1 5001001
32.049,201S001001
84,16 15001001
6.751,64 15001001
858,33 15001001
1.256,6715001001
274,59 15001D31
1.906,0515001001
2.166,441S001001
567,67 15001001
971,131S001001
2.067,6215001001
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
Identificação das desp.s?s com
Manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
:Identificação das despesascolt
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despescorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascoin
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensinc
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento Co
ensine
DO PIES DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (PRÉDO MÊS DE MARCO
DE EDUCAEA0 .(PREDO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÂO
DO MÊS DE MARCO
DE EDUCAaO
DOMES DE MARCO
DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
202505 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARÇO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EA).
EaRtKurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-00d. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou )Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
NC'ARATL5A
DO MÊS DE MARÇO
DE E.DUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025 DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A MIKA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(CRECHES).
REFERENTE P FOLHA DE PAGAMENTO
20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(CRECHES).
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DOMES DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MIES DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicie de 2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20250E 2025. DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
gilICIELC/FfP5CIA1
ecureo
Valor
Pago pith Fonte Recurso pescri0o da Acação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A
PREFEI i URA MUNICIPAL MANGARATIBA
566
466
2025
2025
835
834
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 835
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 835
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 835
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 835
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 451 2025 835
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA. 461 2025 835
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 835
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 535
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 835
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 835
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 835
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 836
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 836
Identificação das despesas com
manutenção e desenvotvirriento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manuterção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e deserwolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identlfica0o das despesascon;
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutertão e desenvolvimento do
ensino
DO MES DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO
61,83 15001001
762,351S001001
342,00 15001001
1.295,8415031001
2.781,0515001001
32.025,11 15001001
6.174,41 15001001
57,12 15001001
362,81 15001001
69.458,27 15001001
418,68 15001001
13.926,0515001001
7.558,10 15001001
115,00 15001001
6E0,50 15001001
Efg(Recu,so•(ód. FonteRecurs°100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recursc = 101) ou (Recurso-COd. Fonte Relnrso = 15000000) ou (Recur-Ccid. FooteRecurso = 15r.010(11))
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DOMES DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DOMES DE MARCO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO(PREDO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO(PREDO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO(PREDO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO(PREDO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO(PREDO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (PRÉDO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO(PREDO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (PREOANG
C5 g
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Relaoão de Pagamentos
Exercicio de 2025
P-agarreentri.
Autori.tat;tIio'.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
457' 836
836
PRE_rfURA MUNICIPAL MANGARATIBA 452 2025 836
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 836
PRErti URA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 836
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 836
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 836
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 837
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 837
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA. 463 2025 837
PREt-t. I uRA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 837
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 837
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 837
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 837
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 837
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(CRECHES).
REFERENTE A FOU1A DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ror-o-wol
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20250E 2025, DA SECRI-JARIA MUNICIPAL
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOLAR).
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despPqns com
manutenção e desenvolvimento do
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despszr com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
rnanuteiNão e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
IdentifiLãO das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesasarm
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despg-ox com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
IdentificagSo das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascoin
manutenção e desenvolvirnento do
ensinc
DO MES DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
11.898,7615001001
'.188,3715001001
43,27 15001001
719,68 15001001
30.380,3215001001
7.188,6215001001
4.183,7515001001
190,0015001001
808,2015001001
2.349,4915001001
18.925,2915001001
7.338,2815001001
234,92 15001001
274,10 15001001
47.183,291500100:
Recurso ,Descrioão da Aplicação
aRecurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-C6d. FonteRecurs*= 101) ou (Recurso-C6d. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Ced. Fonte Recurso = 15001001))
Geo.5i.k, • Pld-1,VA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos G,,
P.14 0 CP
0
-9
_
Examicio de 2025
.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
463
463
2025
2025
837
837
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 837
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 838
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 836
PREFETTURA MUNICIPAL MANGARADBA 464 2025 838
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 836
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 838
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 838
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 838
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 831
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 839
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI3A 466 2025 839
PREI-b. I URA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 83
s,
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 838
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2828DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2028DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2028D8 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOU-IA DE PAGAMENTO
20280E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20280.8 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A EDINA DE PAGAMENTO
2023131 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
202 508 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO ESPECIAL).
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
tItS41.41
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento cio
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das Cesçxaascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento cio
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento cio
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento Co
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimentoco
ensino
DO MES DE MARCO
DE EDUCAÇÃO(PREDO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO(PRE104,68 15001001
9.104,5515001001
5.975,9215001001
38,0015001001
127,31 15001001
925,56 15001001
144,00 15001001
39,34 15001001
1.440,93 15001001
83,78 15001001
L161,98 15001001
501,52 15001001
581,54 15001001
1.700,7515001001
25,711S001001
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO(PREDO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (EIA).
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (EIA).
DO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO (EIA).
DO MÊS DE t4ARÇO
DE EDUCAÇÁO (E3.4).
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (EIA).
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (EIA).
DO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO rts DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
El(Recurso-COd. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cão. FonteRecurs)= 102) ou (Recurso-Cão. Fonte Recurs°15030000) Ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Z.,t05IPP PN,W,GARA,:SA
cc
Exe.eddc de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaoaro de Pagamentos
Ordem
.orne stOnco
tiquidat-ao
Pagamento
Autoriz3i;ão
Eimer° lium
_Empenho
- Parcela ¡linnet* - Pago Co' d. Fonte Recurs°Descriiro da Apticaçrlo
Recurso
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
REFERENTE A MINA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO
466 2025 835 202E0E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL)
REFERENTE A ROLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
172,5515001001
1.862,0015000000
Identifica* das despesas mm
manotençao e desenvolvimento cio
ensino
RECURSOS DO TESOURO- RT
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITUR.A MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
.PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
-PRESfURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREEEITURA MUNICIPAL MANGARATILIA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO
840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO
460 2025 840 2025DE 2C25, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC,A-0.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO
460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MIES DE MARÇO 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 460 2025 840 20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A MINA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 460 2025 1340 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
460 2025
460 2025 840 2028DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO
460 2025 840
460 2025 840
1.141,6115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
14.982,9615000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
100.659,4315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
43.260,8415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
6.377,0615000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
55.190,83 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
479,27 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
297336,44 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT
112,82 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
74.351,8315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
17372,16 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2.014,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
3.972,73 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
14.149,941S000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
173.491,6615000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
33.995,9915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
630,96 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
3.361,321S000000 RECURSOS DO TESOURO- RT
877,07 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FEC(Recurso-Cód. Fonte Recurso 100) ou (Recurso-Cód. ForiteRecurs* = 101) ou (RecursoCód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Re-aim-CodFonte Recurso = 15001001))
"ZoteA-A. .e3rS
:!;^
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
•
EK4NCIC 10 do 20 2.5
PREFEITJRA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
"'VEER" 71JNICTAL I'Irr1C(IIATI22
460
460
160
2025
2025
8e26
840
840
8,46
NZEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840
435 25PREVI - MANGARATIBA
435 25PREVI - MANGARATIBA
454 25PREVI - MANGARATIBA
457 25PREVI- MANGARATIBA 247 2025 2 545
474 25PREVI - MANGARATIBA
461 25PREVI - MANGARATIBA
461 25PREVI - MANGARATIBA
461 25PREV1 - MANGARATIBA
461 25PREVI- MANGARATIBA
461 25PREVI MANGARATIBA
497 25PREVI- MANGARATIBA 72 2025 4 55.1
497 25PREVI RANGARATIBA 80 2025 4 554
497 25PREVI. MANGARATIBA 83 2025 4 555
497 25PREVI MANGARATIBA 87 2625 4 556
ONiq
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO. 41.730,2815000000
16.418,6115000000
21.517,1115000000
304.585,7315000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO„ 304.585,73 15000000
69.941,1715001001
64.207,6415001001
9.853,3615001001
16.230,3915001(01
2.543,5115001001
2.067,6215001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 84.207,6415001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (CRECHES). 9.853,3615001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MS DE
2025FEVEREIRC DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLAR). 16.230,3915001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (EIA). 2.543,51 15001001
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
28-25Ut 262, DA SU...RE'ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
E((Recurso-Cód. Fonte Rezurso I0.0) ou (Recurso-COO. Fonte Recurso 10:1) os (Recurso-COO. Fonte Reo.irso . 15(00000) ou (Recurso-CÔO. FameRecurso = IF,0010.01))
502345,2615000000
2.415,2715000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
KI:LUKtObLX) ttOUUKU -K I
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas corn
manutenção e desemylvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e deseiwolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica0o das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
identificação das desre; corn
manutenção e desenvol-iimento do
ensinc
.1.10.43.4 4)0 1.7(JOUtiLIL)
Credor
Nome NistOrito
• Liquidação .Autotli345O
(inter° Ano Limem • • Parcela Umero Ano
Empenho -
Pogo Cöd. Fonte Recesso iDescrioão daAplicação
337.757,6715001001
2057,62 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento co
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento co
497 25PREVI - MANGARATIBA
498 25PREVI - MANGAPATIBA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
91 2025 4 557 2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÂO (ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
72 2025 3 2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCtrin (PKION
L56" :0
E•c1ecurso-C6d. ForiW Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
r
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerece> de 2025
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO PitS DE
2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2025FEVEREIR0 DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (EIA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCCIO DE
2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.COMPLENENTAR DE FEVEREIRO DE 2025.
REFERENTE A CONIRMIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2025FUNDAMENTAL). COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2025FUNDAMENTAL). COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024 SETEMBRO 08 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (INFANTIL PRE-ESCOLAR).
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento co
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
rnanutertção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Idertficação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
498 25DREVI - MANGARATIBA
496 25 PREVI - MANGARATIBA
498 25PREVI - MANGARATIBA
498 25PREVI - MANGARATIBA
564 25PREVI - MANGARATIBA
565 25PREVI - MANGARATIBA
579 25PREVI - MANGARATIBA
580 25PREVI - MANGARATIBA
581 25 PREVI - MANGARATIBA
582 25PREVI - MANGARATISA
583 25 PREVI - MANGAPATIBA
583 25PREVI- MANGARATIBA
5E3 25PREVI - MANGARATIBA
80 2025
83 2025
87 2025
91 2025
519 2025
501 2025
501 2025
127 2C24
128 2024
130 2024
3 54?
3 548
3 549
3 550
1 730
2 729
1 72E
19 2762
11 2763
11 2764
121.774,9415001001
167.972,4115001001
10.791,8415001001
11.198,9315001001
3.089,22 15000000
3.089,2215000000
2.643,3215001001
739,65 15001001
2.643,3215001001
739,65 15001001
99.183,16 15001001
8.426,8015001001
14.037,28 15001001
Ordem da Paiamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Relação de Pagamentos
4 -...-----
vzgainente, •
Empenho
,
Ornem da
inner* itkno
, .„. Pagamerzto .!-,,
=-• U=2=M1=INZRZEI Credor - • Liouidacão
Umeno .. no Parcela Hist6OcHo
533
583
25 PREVI - MANGARATIBA
25PREVI - MANGARATIBA
131
132
2024
2024
10
10
2765
2766
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (BA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDLIC_Arju' , MNSINCLEsPEcm ) ,
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
25PREVI - MANGARAlIBA 127 2024 21 3159 20240UTUi3R0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
534 25PREVI - MANGARATIBA 128 2024 12 3160 20240U0UBR9 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO WEIS DE
584 25PREVI - MANGARATIBA 130 2024 12 3161 2024 OUTUBRO DE 2024 DA SECR._oTARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÂO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
584 25PREVI - MANGARATIBA 131 2024 11 3162 20240UTUBR9 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDucioo (Eit)s
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
585 25PREVI - MANGARATIBA 132 2024 13 3466 2024NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO ME-S DE
585 25 PREVI - MANGARATIBA 131 2024 13 3465 2024NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
mucKAO (EIA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO PIES DE
585 25 PREVI - MANGARATIBA 130 2024 14 3464 2024NOVEMBR0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
585 25PREVI - MANGARATIBA 128 2024 14 3463 2024NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (INFANTIL CR'EO-iES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
585 25 PREVI - MANGARATIBA 127 2024 23 3462 2024 NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
593 25 PREVI - MANGARATIBA 500 2025 1 647
DE No 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS,
2025 VISANDO COMPLEMENTO pas DÉBITOS ORIUNDOS DO
ACORDO No 1125/2017, CONFORME OFICIO No 428/2021 E
FLS. 04/17. GESTÃO DE DÍVIDA 36. PARCELA 40/156.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021),
VISANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE
594 • 25PREVI - MANGARATIBA 499 2025 1 646
ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE
2025 TANF-IIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020
ik 12/2020-SERA PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS
MENSAIS E SUCESSIVAS (AOJAUZADAS). PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 375/2025; GESTÃO DE DIVIDA: 19;
PARCELA 50/60.
Forte Recurso = 100) ou (Recurso-Cexi . Volte Recurso = 101) ou (Recurso-CAl. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-COd.FooteRecffso = 15001001))
G,5:14 rar:.
ExeTcecio de 2025
Recurso
1
Pogo t.ciPd. Fonte Recurso ;Descricão da Aplicação
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identific.acão das despeças com
2.037,7715001001 manutenção e desenvolvimento cb
tf 1511$.,
Identificação das despeçascorn
93.652,6815001001 manuteno" e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
7.984,8815001001 manutenção e desenvolvimento de
ensino
Identificação das despesascorn
14.754,43 15001001 manutenção e desenvolvimento cb
ensino
Identificação das desposas com
3.188,4415001001 manutenção e desenvolvimento de
ensino
Identificaçlo das despesas com
2.067,6215001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
2.543,51 15011001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
15.188,9715001001 manutenção e desenvolvimento cb
ensino
Identificação das despesas COM
7.936,8815001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
100.456,3015001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
29.816,93 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO -
Vattir'.':"--
3.188,4415001001
197.218,1815000000
=.• Lanima,,stmensetal=g cela -46d.ronteRecürs-os -pescrisssi>datiii&W.iPREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relac;io de Pagamentos
584 25PREVI - MANGARATIBA
442 25RENATO DELNIRO CABRAL
459 25RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
459 25RIOPAR PARTICIPAÇÕES SIA
596 25PREVI - MANGARATIBA 496 2025
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI
NP01125/2017)CONTRIBUICÃO PATRONAL(200 MESES)
644 2025DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PUBLICOS, 51.570,7615000003 RECURSOS DO TESOURO - RT
459 25RIOPAR PART1OPAÇÕES S/A
rE,((Recurso-c6d. ronte R.ecirss 100) ou Foste Recuiso IC1 ou (Recursc-C(.1. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
597 25PREVI - MANGARATIBA
598 25PREVI - MANGARATIBA
595 25PREVI - MANGARATIBA
KLLAilvt..o Au rEtt.i.vut, ur. UJ/ZUlf.
(FXFROCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO:
382/2025; GESTÃO DE DiVIDA: 14; PARCELA 83/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI N001124/2017)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E
495 2025 1 643 2025NA0 REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 05/2013 A 12%2016. (EXERCÍCIO DE 2025).;
PROCESSO ADMINIS1RATIVO:371/2025; GESTÃO DE
DÍVIDA: 12; PARCELA 83/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI N°01123/2037)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO
493 2025 1 63C 2025REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉNCIA
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2025).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 386f2025; GESTÃO DE
DÍVIDA: 13; PARCELA 83/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI N001133/2017)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NAO
497 2025 1 645 2025 REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL • RPPS DOS SERVIDORES PÚBUCOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2025).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 377/2025; GESTÃO DE
DiVIDA: 11; PARCELA 83/200.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÉS DE
132 2024 11 3163 2024OUTUBR9 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em
375 2025 1 524 202ç atendimento a Secretaria de Educa00, Esportes e Lazer.
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Icientificac5o das despesas com
manuten0o e desenvolvimento do
ensino
Identficacao das despesas com
manutencao e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
Idertificacao das despesas com
marritenci5o e desenvolvimento cio
ensino
Identficai,Zo das despesas com -
man:ter:0o e desenvolvimento cio
ensino
127.348,0915000000
43.096,2315000000
247.099,9515000000
2.067,6215001001
4.000,00 15001001
16411,56 15000000
702,46 15001001
2.282,2815001001
mento
Histórico
LiCfacãet
Recurso
Valor
PagO CO-d.PointeRecurso Descrição da Aplicação
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MÊS DE FEVEREIRO DE
2025 2025.
REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025,
2025 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2025.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGEN-SISPAR:
2025 007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E
389/2025; GESTÃO DE DIVIDA: 40. PARCELA 28/48.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO
2025ADMINI5TRATIV0: 1631/2023 E 359/2025; GESTÃO DE
DÍVIDA: 41; PARCELA 28/60
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL. DIVIDA
2025 REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS
ADM:13265/2023; 369/2023. GEST40 DE DIVIDA 45.
PARCELA 018/060.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PAPCELAMENTO JUNTO
RECEITA FEDERALDCBRASIL
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO DO
2025PARCELAMENTO: 643829946; PROCESSO ADMINISTRATIVO:
1889/2023 E 363/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA
026/060.
762,13 15001001
171.6415001001
6.779,92 15001001
275,11 15001001
95,63 15001001
57,12 15001001
463,76 15000000
6.281,4815000000
3.694,0615000000
268.842,6115000000
36.983,7215000000
6.467,3615000000
441322,51 15000000
350.299,4115000000
270.084,2515000000
.IU
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento da
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das desno,....s com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
'manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
identificaçãodesdespesas coin
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e deserwolvimento do
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicie de 2025
Paganii3nto
Autorização
úmero Ana
Credor
púrriero
Empenho
Ano Parcela
Ordem da Pa
— Nome Winter° Ano
459
459
25RIOPAR PARTIC_IPAÇÕES S/A
25RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
459 25RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
487 25S.I.S.P.M.U.M
487 255.1S.P.M.U.M
488 25SIS.P.M.U.M
494
495 25S.I.S.P.M
495 25S.IS.P.M.U.M
526 25SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 533 2025 1 649
578 255ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 533 2025 2 779
589 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 553 2025 1 648
590 25SECRETARIA DA REalTA FEDERAL 554 2025 671
591 25SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 552 2025 1 676
636 2025aCRETA.RIA DA RECEITA FEDERAL 549 2025 1 795
EjaRecursoCód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = :5000000)oil(Recurso-Cód. Fonte Recarso = 15001001))
Ordem (la Pagamento
tiguiclaitho.
timer*'Anoisti5nio •_„
OS
Rect° •
- Page Klisd;fortte Recurso descrição da Aplicação
Empenho Vator'
CurersAno • Parcela
Autoriza Credor
!Arlo- ãome
me"
25SEPE RJ - Sindicao estadual dos 476 25Profissionais da Educação
25SEPE R.3 - Sindicao estadual dos 477 Profissionais da Educação
SEPE RJ - Sindicao estadual dos 477 25Profissiorais da Educação
25SEPE RJ - Sindicao estadual dos 477 Profissionais da Educação
478 25SEPE Ri - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
403 25THAISA PIMENTA DOS SANTOS
563 2511-IAISA PIMENTA DOS SANTOS
456 25'TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIODcJANEIRO
.:,,-RIBIJNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 555 := REGIÃO
„-RIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 556 :a REGIÃO
344 2025
619 2025
120 2025
624 2025
624 2025
1 46:
1 739
2 322
736
2 731
Jdentifica3 das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento cio
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento rio
ensino
identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
337,7615001001
118,02 15001001
27,60 15001001
51,83 15001001
112,82 15001001
2.000,0015000000
4.000,0015000000
502,91 15000000
83.521,04 15000000
67.422,90 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
•••••••
Exercicio de 2025
637 2025SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO
SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-681.
550 2025 1 785 2025NÚMERODCREPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 365/2025; GESTA0 DE
DIVIDA: 94. PARCELA 025/060.
_op nr=-c.a- 1_17/17
11.237,27 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
638 2025SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 551 2025 1
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PREM. RETENÇÃO NOFPMFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIdPIOS - . EMPENHO
783 2025ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO: 642577560 (
fAZENDARIO - PASEP) (PREVIDENCIARJ0); PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 11548/2022 E 360/2025; GESTÃO DE
DÍVIDA: 5. PARCELA 87/194.
225.725,0315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em
atendimento a Substaaria Municipal dePoliticosPublicas
2025para as Mulheres„ oficb n' 005-N2025 Fs002,process')no
1974/2025.
Adiantamento de despesas miúdas de pronto pagamento
conforme oficio 070/25, de acordocorna Lei no 146/99,
2025Decreto n° 2205109 pare atinclimento a Secretaria Municipal
da Mulher.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
RELATIVO AO PAGAMENTO DE GREPJ - TAXA JUDICIARIA,
2025pRoasso JUDICIAL No 0002724-18.2019.8.19.0030, FLS
002, 010 E 011.
PAGAMENTO DE RPV • Referente Cepositos Judiciais no
2025TRI8UNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 REGLÃO. (Jorge de
Giveira Ribeiro)
PAGAMENTO DE RPV • Refeente Depósitos Judiciais no
7025T RIBUNAL REGIONAL OD'TRABALHO DA 1 REGIAC.). (Felipe
Estevam)
418 25UNIMED
El;(Recurso-cad. Fonte Recurso =100) ou (Recurso-CM.FooteRecurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 150000)0) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 150010(1))
:aasLiP • g‘lio.ia.- •
13.150,4215000000 RECURSOS DO TESOURO • RT
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Liquidação
úmero Anp Parcela ONinnero. Mistatico ,Cfsd.FOnte RectirSo
Recurso
Descnçao da Aplicação
Pagamertto
" Autonzação " 1
iimero rA-rto Some
619,77 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
46.529,1715001001
7.048,1815001001
3.178,67 15001001
14.845,8915001001
762,35 15001001
71.964,4915000000
63.312,1515000000
61.491,42 15000000
14.067,2315000000
22.954,6315000000
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA UNIMED NÃO
2025DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.
COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.
• Marcel,* *.; flosT
SecretOkez#zicki ÏnCin
C.Oi?. 82004
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por
SOUZA LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.04.15 10:39:52 -03'00'
418
418
2SUNIMED
25UNIMED
418 25UNIMED
418 25UNIMED
418 25UNIMED
418 25UNIMED
418 25UNI14E0
418 25UNIMED
418 25UNIMED
419 25UNIMED
420 25UNIMED
421 25UN1MED 398 2025 1 496
16.379.717,55
ElaRecurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-C&1. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso - 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso - 15001001))
Identificação das desp=sx com
3.757,9115001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvoNimenio do
ensino
Identificação das despesascoin
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimentuon
ensino
Identificação das despesas oom
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECUPSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - R7
RECURSOS DO TESOURO - R7
RECURSOS DO TESOURO - R7
RECURSOS DO TESOURO - R7
4
3
3
1,1
1.1.3.4.1.01,59
1.1.3.4,1.02
1.3.4.1.02.03
1.1.3.5
1.1.3.5.1
1.1.3.5.1.02
1.1.3.5.1.02.01
1.1.3.6.1.08
1.1.3.5.1.08.02
1.1.5
1.1.5.6
1 1.5,6,1
1.1.5.6.1.01
1.1.9
1,1.9.3
1.1.9.3.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1,2,1.1.1
1.2.1 1.1.04
1.2.1.1.1.04.01
1,2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.2.1.01
1 2.1.2.1.01.01
1.2.3
12.3.1
1.2.3.1.1
1.2 3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3.1.1.01 04
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.08
1 2 3 1.1.01.12
1.2.3.1.1.01.18
1,2,3,11 .01.21
1.2.3.1.1.01.09
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.02.02
1.2.3.1.1.03
1.2 3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.03.04
1.2.3.1.1.04
I 2.3.1.1.04 05
1,2.3.1.104.99
1,2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
12.3.1.1.05.03
1,2.3 1.1,08
Ativo
Ativo Circulante
Caixa eEquivalents do Caixa
Caixa eEquivalents do Caixa om Mooda Nacional
Caixa a Equivalente s de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movii 'lento - Deinais Contas
Apticagóes Financei as de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Demais Creclitos a Jalores a Curto Prazo
Adiantamentos Cocodfios
AdiantamantosCon, adidos Consolidação
Adiantamentos Com adidos o Possoal
Viagens Adiantava rito
Suprimento de FlinCVS
AdiantamentosDiveaos Concedidos
Créditos por Dana, ao PatrImAnio
Créditospa'Danos tO Patrimônio - Consolidação
Créditos porDariusio Patrimônio Decorrentes de Piocessos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio • Créditos Administrativos
Credilos por Danos io Patrimônio ApuradosensTornado doCollies
Especial
Croditos a Receber )ocorrentes de Desfalques ou Desvios • Tornado
de Contas Especial
Depósitos Restitui'elseValores Vinculados - a Recubur
Depósitos Restituive is o Valoros Vinculados - Consolidcção
Depósitos Judiciais
Depósitos Judiciais F)
Conte Especial Precatórios
Corria Especial Pr( catórios (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxaritado .-. Cornolidação
Material de Consum
Vadaybes Pairlmoi brio Diminutivas Pagas Antecipadamente
Assinaturas o Anui lados a Apropriar
Assinaturas oAnteddos ti Apropriar - Consolidação
Ativo não-Circulanse
Ativo Realizavol a Longo Prazo
Cróditos a Loogo Prazo
Créditos a Longo Priizo Consolidação
Divida Ativa Tributai a
Créditos nâo Providenciarios Inscritos
Demais Créditos e /atores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo Consolidação
AdiantamentosCon<adidos a Pesseal e a Terceiros
Adiantamentos Conoodidos a Pessoal e a Terceiros (P)
Imobilizado
Bons Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Maquinas. Aparelho . Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos deMadly, o e Orientação
Aparelhos e Equiparientos do Comunicaçôo
Aparelhos, Equipamentos e UtensiliosMedicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hosplalares
Aparelhos e Equipoi lentos para Esportes e Diversões
Equipamento deProeção, Segurança e Socorro
Maquinas e Equipan entoo Gráficos
Equipamonlos, Poem e Acessórios pare Automóveis
Equipamentos de Pr steção e Vigilância Ambiental
Equipamentos Flidra rlicos a Elétricos
Outras Maquinas. At arelhos, Equipamentos e Ferramentas
Densde Informatica
Equipamentos de Pr scessainento do Dados
Equipamentos de Tecnologia da Informação
MOveis e Utensílios
Aparelhos e Utensili ;s Doinesticos
Maquinas e Utensilir s de Escriterio
MobiliárioensGeral
Utonsilios em Geral
MaterialsCulturais. Pciticacionais e de ConicinicaOu
Equipamentos paraAudio. Videoe Foto
Outros MateriaisCuturais, Educacionais e de Comunicação
Veículos
Veicolos em Gore!
VoICUIOS de Tração Necanica
Bons%Weisem Alrroxarlfado
1147 272.001,06 0
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Exel &I° de 2025
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Filtro: Período: Marco/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
2.2
2.2
3
3
EilsoSIAP - PMMANGARAT1BA Página 1 de lI
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1 Or 01
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2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1 1
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71.8.9.1
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2.1.8.9.1.02
2.1.8.9.1.12
2.2
2.2.1
iTstogieim.000
DenialsBons Móvoi.
Bens Móveis aClan,ificar
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis -Conolidação
Bons do Uso Espoci tI
Terrenos/Glabas
Imóveis de Uso Edu .acionai
Ceri,rlórlos
Outros Bens Imóveit da Uso Especial
BansDominicais
Edificlos
Wes
Bens Imóveis err,Arytamento
Obrasam Andamen
instalações
DentaisBelloimóve
Outros Bens Imóveit
Intangivel
Marcas, Diroitos o PatentesIndustrials
Marcas. Direitos e PdeniesIndustriais Consolidação
Outros Dlieltos -Bela Intangiveis
Passivo o Patiim60 oLimpid°
Passivo Circulante
Obrigações Traball lotas, Providoncitrlas e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a['agar- Oorisolidaçao
Pasco&a Pagar
Sa[Arias, Romunerai bes e Beneficios
Benoriclos Assistor ciclo a Pagar
Beneficios Assisteric ais a Pagar - Consolidação
Beneficiou Assistenr ais a Pegar (F)
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a l5ajur - Intra OFSS
Contribuição a RogiiloPróprio do Providência (RPPS)
ConlrbuiVio a Regii'm Próprio de Previdência (RPPS)(F)
Encargos Sociais a Fagar- Inter OF SS- União
Contribuiçõos ao Roi PS a Pagar
Contribuições ao Re PS - Contribuição sobre Salários e Romuneraçõus
(F)
Fornecedores e Co'Usa Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Co nas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Forilecedores eCon as a Pagar Nacionais aCurioPrazo -
Consolidação
Fornecedores Nacio mis
Fornecedores não P ircelados a Pagar (F)
Demais ObrigaçõeS a Curto Prazo
Valores Restituivolt
Valores Resliluiveis Consolidação
Consignações
Encargos Sociais -°tarosEntidades
Pensão Alimenticia
Pianos de Previdênc a a AssistênciaModica
Retenções - Entidacus Representativas de Classes
Retenções EmpreMinios o Financiamentos
RotonçdoRelativea OsloTransports
Outros Consignaldrias
Depósitos não Judimais
Depósitos o Cauçõe
Outros Depósitos
Valores ReslituiveisInterOFSS - União
Consignaçóes (F)
Contribuição RO RGF S (F)
Imposto sobre a Reitia Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações I Curto Prazo
OuIras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações eRestuições
Indenizações a Serv 30r0S (F)
IndenizaVies eRestuiCOes Diversas (F)
Diariesa Pagar (F)
SubvencoeS a Paga (F)
Passlvo nao•Circut vIe
Obrigações TrabalF istas, Providenciarias e Assistenciais a Pagara
Longo Prazo
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5.854.086,530
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702.432,86
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3.041,880
3.041,860
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546.349,38 C
546,340.38 C
546 349,38 C
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212.489,10 C
212.489,10 C
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1.014.011,58 C
1,014011.58 C
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286.401.04 C
286 401,04 C
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24.085 549.83 C
24.085.549,83 C
24.085.549,83 C
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745.589,10 C
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1.310.401.38 C
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Exercício de 2025
2.893.290,76 l)
272.240.00 I)
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39.611.593.88
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11.075.683.90
702.512,401)
1.476,55))
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20628.251)031)
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0.854.086.1031'
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702.432.86
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3.041,88
3.041,88 D
3,041,8811
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35.308.365,52 C
2.059,251,10 6
546.349.38 C
545 349,38 C
546,340.38 C
546 340_38 C.
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212.489.10 C
212.489.10 C
1.300.412,62 C
1_014.011,58 C;
1.014.011.58 C
1.014 011,5n C
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286.401.04 0.
286.401,04 C
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24.085.540.83 C
24 086 549 83 C
24.085.549 83 C
24.085.549.83 C
0.163.564,59 C
7.863.163,21 C
7.107.574.11 C
7.100.22331 C
419.950.42 C,
2 203.43 C
534.540.23 C
22.036 53 0:
1 119 228.88 t."
06.322 89 C;
4 935.940.93 C
7.350,860
5.073.32 G
2.277.48 C
745.589.10 C
745.569.10 C
719.112,87 C
26.476.23 C
1.310.401,38 C
1310.401,38 C
1178.96022 C
550.434,16 C
028 526.17C
11.050.82 C
111.100241;
186.680.068,82 C
81.086.065,40 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verif caço
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Filtro: Período: Março/2025
tieoS1AP • PMMANGARATIBA 1A011121 2 do 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2025
Exercício de 2025
2.2.1.4
2.2.1.4.2
2.2.1.4.2.02
2.2.1.4.2.02.01
2.2.1.4.202.02
2.2.1.4,3
2 2 1 4.3.01
2.2.1.4.3.01.01
2.2.4
2.2,4.1
2.2.4.1.3
2,3
23.7
2.3.7.1
2.3.7,1,1
2 3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2 3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3,02
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.1.1.01
31.1.1,1.01,01
3.1.1.1.1.03
3.1,1.2
3 1.1.2.1
3.1 1.2.1.01
3 I .1.2.1.01,01
3.1.1.2.1.01.99
3.1.2
3.1.2.1
31.2.1,2
3.1.2.1.2.01
3,1.2.1.2.99
3,1.2.2
3.1.2.2.3
3.1,9
1.1,9.1
3.1,9.13
3.2
3.2,9
3,2.9.9
3.2.9.9,1
3;3
3.3.1
3.3.1.1
3,3.1.1.1
3.3.1.1.1.99
3.3.2
1.1.2.2
3,3,2.2.1
3.3.2 2.1.21
3.3.2.2.1.90
3.3.2.2.1.99
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.01
3.3.2.3.1.05
33.2.31.00
3.3.2.3.1.10
3.3.2,3,1,11
3.3.2 3.1.12
3.3.2.3.1.31
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1.90
Encargos SociainPawn'
Encargos Sociais a'agar- Intro0085
Contribuição Previd mcieria - RPPS Débitos Parcelados
Contribuição Previd ncieria RPPS Débitos Parcelados Patronal
Anc (P)
Contribuição Previdenciaria RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
Encargos Sociais a'agar Inter OPSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Obrigações Ffscale a Longo Prazo
ObrigaçõesMissalsa Longo Prazocorn e Unibo
Obrigações Fiscais i Longo Prazo com a União -InterOFSS -Unlit()
Tributos Federais R negociadOS
Património Lima&
Resultados Acumu ados
Superevits ou DitifloItsAcumulados
Supetávits ou Defici s Acumulados Consolidação
Superávils ou Defici s de Exercidos Anteriores
Superavits ou Défici s Acumulados - Infra OFSS
Superavits ou[Milds de Exercidos Anteriores
Superavits ou Defici s Acumulados -Inter OF SS- União
SupeMvits ou Défici s de Exercinion Anteriores
VariaçAo Patrimort ,11 Oinilxtjtiva
Passaill a Encargo
Remuneraçãoapeisoai
Remuneração aPe,soai Ativo Civil - Abrangidos polo RPPS
Remunuraçao a Per soal Ativo Civil - Abrangidos polo RPPS -
Consolidação
Vencimentos eVaal !gallsFixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos eSaleios
Sentenças Judiciais
Remuneração a Po soai Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Reinunerasão a Peseoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vant gens Fixas - Pessoal CIO RGPS
Vencimentos e Salasios
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil RGPS
Encargos Patronal:
Encargos Patronait - RPPS
Encargos Patronsis RPPS - Infra OFSS
Contribuição Patronsl para o RPPS
Outros Encargos Patronals RPPS
Encargos Patronais -POPS
Encargos Pa tronais • RGPS - InterOFSS - União
Outros Encargos Paironais - POPS
Outras Variações P strimonials Diminutivas - Pessoal e Encargos
Indenizações eRoeitulçóes Trabalhistas
indenizações eRest tuições Trabalhistas - Consolidação
8enefIclos ProvIdeisclarlos e Assistenciais
Outros Beneficlos Assistencials
Outros Beneficios Assistenciais
Outros Beneficios At sislenciais Consclidação
Uso do Bons, Sorvi e Consumo delCapital Fixo
Uso de Material do 3onsurno
Consumo de Matered
Consumo doMalariaConsolidação
Outros Materiais de :onsumo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Fislcs
Serviços Terceiros - Pessoa Fisice Consolidação
Locações
Senlenças Judiciais
Outros ServiçosPre:todos por Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços Terculios - Pessoa Juridica - Consolidaçao
Consultaria e ASSOS8000
Manutenção e Conservação
Serviços de Agua e I soot°. Energia Eletrice, Geise Outros
Locaçõos
Serviços Relacionad is a Tecnologia da infemtaçAo
Serviços de Transpo te
Assinaturos do Per16-ticos e Anuidades
Serviço Médico-Hostitalar, Odontológico e Laboratoriais
Serviços Bancários
Sentenças Judiciais
81.986.065,40 C 0,00
70.569.017,90 C (.1,00
70.569.017,90 C 0,00
52.966.800,48 C 0,00
17.602.217.42 C 0.00
11.417.047,50 C 0,00
11.417.047,50 C 0,00
11.417.047,50 C 0,00
104.684.003,42 C 0,00
104.094.003,42 C 0,00
104.694.003,42 C 0,00
104.694.003,42 C 0.00
593,094.369,69 C 0,00
693.094.369,69 C 0,00
593.094.369,69 C 0,00
786.182.533.57 C 0,00
788.182.533,57 C 0.00
73.466,373.400 0,00
73.466.373,400 0,00
119.621,790,460 0.00
110621.790,480 0,00
72341,162,49 D 0,00
30.023.547,000 0,00
26,126.036,700 0,00
25.026.133,890 0,00
25.026.133.880 0,00
25.023.097.860 0.00
25.023.097,860 0.00
3,036,000 0,00
98.902,90 D 0,00
98.902,900 0.00
98.902,900 0,00
45.359.09 D 0,00
53.543,81 0 0.00
4.850,091,41 D 0,00
3.561.596.330 0,00
3.561.566,330 0,00
1.800.672.920 0,00
1.960.893,41 D 0,00
1.286.525,080 0,00
1.288.525,080 0,00
1.288.525,08 D 0.00
48.419,63.0 0,00
48,419,630 0,00
48419,630 0.00
10600,000 0,00
10.500,000 0,00
10.500,00 D 0,00
10.500.000 0,00
16.074.094,25 0 .0,00
1.088.281,950 0,00
1.088,281,950 0,00
1.088.281,95 D 0,00
1.088.261,950 0,00
14.985.812.300 0,00
570.164,170 0,00
576.164.170 0,00
513.187,440 0.00
502,91 0 0,00
62,473.82 D 0,00
14.409.848,130 0,00
14.409.648,130 0,00
1.754.420.340 0.00
65.872,0013 0.00
909.923,090 0,00
0.190,320 0.00
159.302,270 0.00
395.562.34 0 0,00
256,740 0.00
22.954,630 0,00
70,721.920 0,00
58.590 0.00
0,00 81.986.065,40 C
0,00 70.569.017,90 C
0.00 70.569 017.90 C
0.00 52.966.800,48 C
0,00 17,602.217,42 C
0,00 11.417 047.50 C
0.00 11.417.047.50 C
0,00 11.417.047.M C
0,00 104.694.003,42 C
0,00 104.094.003,42 C
0,00 104.694 003.42 C
0.00 104.694.003.42 C
0,00 593.094.369,69 C
0,00 593.094.369,69 C
0,00 593.094.369,69 C
0,00 786.182.533.57 C
0,00 786,182.533,57 C
0.00 73 466,373.40 O
0,130 /3.466.373.401)
0,00 1113.621.790.400
0.00 110 621.700.48 O
0,00 72.341.162,491)
0,00 30.023.547,800
0,00 26.126.036,760
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0.00 25.0251133.8120)
0.00 25.023.097.86 0
0.00 25.023.097.801)
0.00 3.03800 t)
0,00 98.902,90 0
0,00 98.902.9001
0,00 98.902.0013
0.00 45.359,09 0
0,00 53.543.81 D
0,00 4.850,091,41 13
0,00 3.561.596,330
0.00 3 501 ,500.33 0
0.01) 1.600.612.92 0
0.00 1,960.693,41 0
0,00 1.2815525,0813
0.00 1.288.525,08 0
0.00 1.288.525.08 D
0,00 48.419,63 0
0,00 48.419,63 0
001) 48.119.6313
0,00 10.600.000
0,00 10.500,00 0
0,00 10.500,00 0
0,00 10.500 00 0
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0,00 1.088.281,95 0
0,00 1.088.281,95 0
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0,00 14.885.812,30 0
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0.00 676.164,170
0.00 .513 187 44 Li
0,00 502.91 0
0.00 62 473,82 0
0,00 14.409.648,13 D
0,00 14,409.048.130
0,00 1,754.420,340
0,00 65.872.000
0,00 909,623.0013
0,00 6 150.320
0,00 159.302.27 0
0.00 395.562,34 13
0.00 256,74 D
0,00 22.954.63 D
0.00 70 721,92 13
0,00 58.590
Geo5lAP • PMMANGARATIBA PAgina 3 de 8
Exercicio de 2.025
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Veritscaçfio
Filtro: Período: Março/2025
041CIP,qe
$s
2 `a 11.
3.4
3.4.2
3.4.2.5
3.4,2.5.3
3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.1.2
3.5.1.1.2.01
3.5.1 1.2.02
3.5.2
3.5.2.2
3.5.2.2.4
3.5.3
3.5.3.1
3.5.3.1.1
3.5.3.1.1.04
3.5.7
3.6,7.1
357 1.3
3 5 7.1 3.04
4
4.1
4.1,1
4.1.1.2
4 1.1.2.1
4112103
4 1 1.2.1.03.01
4.1 1,2 1.03.02
4.1.1.2.1.04
4.1.1.3
4.1.1 3,1
4.1.1.3 1.02
4.1.2
4.1.2.1
4.1,2.2
4,1,2,2.1
4.1,2.2.1.99
4.2
4.2.3
4.2.3.1
42.3.1.1
42.3 ii 01
4.3
4.3.3
4.3.3.1
4,3,3.1.1
4.3.3.1.1.28
4.4
4.4.2
4.4.2.4
4.4.2.4.1
4.4 2 4 1 05
4.4.2.4.1 06
4 4 2 4 1 07
4.4.2.4.1.16
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1
4.6
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.1.3
4,5,2.1.3.02
4.5.2.1.103
4.5.2.1.3.06
atros Serviços Pre>tarios por Pessoa Jurialcs
Vadações Patrimoniais Diminutivas Financoiras
Juros e Encargos se Mora
Juros e Encargos < o Mora do Obrigações Providenciarias
Juros e Encargos de Mora de Obrigações Providenciarias Iflier OFSS
Unido
Transferênclaa a O negações Concedidas
Transferências InIngovernamentals
TransferênciasCol cedidas para a Execução Orçamentaria
Transferências Core adidos para a Execução Orçamonteria -Intro
OFSS
Cota Concedida
Repasse Concedido
TransferênciasInterGovernamentais
Transferências ao •UNDEB
Transferências ao F JPI0E13 -InterOFSS - Estado
Transferi:tildas a Instituições Privadas
Transferências a Instituições Privadas senti Fins Lucrativos
Transferências aInsituiçõos Privadas som Fins Lucrativos -
Consolidação
Contrato de Gestão
Execução-Orçamos tAria Delegada
Execução Orçamertaria Delegada a Entes
Execução DrçamentgrinDelegada a Entes - fritar OFSS - União
Outros Serviços do' ercoiro - Pessoa Fisica
Variação PatrimoniitAumentativa
Impostos, Taxas e :ontribuIções da Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Fatriimanio e a Ronda
Impostos Goste o Pa rimOnio ao Renda - Consolidação
Imposto sobre a Pro+deidade Predial e TerritorialUrban,
Imposto sobro a Rerria e Proventos de QualquerNaturals
IR- Pessoas Fisicas
IR - Pessoas Juddlci s
TEl
Impostos sobre a Produção na Circulação
Impostos sobre a Produção o a Circulação - Consolidação
ISS
Taxas
Taxas pelo Exercido do Podar do Polida
Tesas pele Exercicit, do Mui de PoliciatriterOFSS -MunicIplo
Taxas polo Prostal, o do Serviços
Taxas pela Prestaçã i de Serviços - Consolidação
Outras Taxas pela P estação de Serviços
Contribuições
Contribuição do iltrininayao Pública
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Ilum nação Pública - Consolidação
Contribuição de Ilum nação Pública
Exploração e Vendi de Bens, Serviçoi e Direitos
Exploração de Bonn e Direitos o Prestação de Serviços
Valor Bruto do Expl Ataçao deBellso Direitos e Prestação de
Serviços
Valor Bruto de Expio ação de Bens, Direitos e Presiação de Serviços -
Consolidaçao
Condisse° o Pernas :ao. Dir. Uso deDens Pub
Variações Patrimon ais Aumentativos Financeiras
Juros a Encargos d / Mora
Juros o Encargos d, Mora sobro Créditos Tributários
Juros a Encargos de Mora sobre Créditos Tributados - Consolidação
Muitas e Juros sobre IPTU
Multas e Juros sobre ITBI
Multas e Juros sobro ISS
Multas e Juros Taxes pelo Exercicio do Poder do Policia
Multas e Juros de Dl' ida Ativa Tributaria
Remuneração doDrpositos Bancários o Aplicaç6es Financeiras
Remuneração de De pósitos Bancados
Remuneração de Desósitos Bancados - Consolidação
Transforõncias o Delegações Recebidas
TranalnotnciasIntel Governamentais
Transferi:moiasConititucionals o Legais de Recoltas
TransferênciasConsttucionais e Legais de Receitas • frites OFSS -
União
Cola-ParteFPM
Cola-Parte IIR
Transferencia da Cor mangação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
GeoSIAP PMMANGARATIBA
;-
.....
11 022 285.6:: 0 0,00 C; et. 1 lOrOS
178,060 0,00 0,00 178,061)
178,06 D 0,00 0,00 178,0613
178,060 0,00 0,00 178,061)
178,0613 0.00 0,00 178.081)
26.232.842,380 0,00 0,00 28.232.842,38 O
22,543,142.760 0,00 0,00 22.543.142,76)
22,043,142,760 0,00 0,00 22,543.142,76 D
22,543.142,76 D 0,00 0,00 22.543 142. .'61
22313.142,760 0,00 0.00 22,313.142.7513
230.000.000 0,00 0.00 230.000.00 i.
2,392.018,5200,00 0.00 2.392.018,521)
2.392,018.520 0,00 0,00 2.302.018,521)
2.392,018,520 0.00 0.00 2.392.016.521)
226.226,44 D 0,00 0.00 226.226,44 D
225.226,44 O 0,00 5,00 225.226,44 1.1
225.226,440 0.00 0,00 225 226.44 D
225.226,44 D 0.00 0,00 225.228,44 ia
1,072.454,660 0,00 0,00 1.072.464,661)
1.072.454,660 0,00 0,00 7.072,454,601)
1.072.454.560 0.05 0.00 , 072,454651) .
1.072.454.060 0,05 0.00 1,072,45456(3
104.530.359,51 C 0,00 0.00 104,530.359;51 C
35.756.955,57 C 0,00 0,00 35.756.955,57 C
31.667.601,88 C 0,00 0,00 31.607.861.88 C
22.079.274,88 C 0,00 0,00 22.079.274.86 C
22.079.274.86 C 0,00 0.00 22,079.274,86 C
17.405.775,99 C 0.00 0,00 17.405,775.99 0
3.296.378,45 C 0,00 0.00 3.296 378.45 C
2.894 304.89 C 0,00 0.00 2.894.394.80 C
401.983,561) 0.00 0,00 401.983 56 i"...
1.377,120.42 C 0,00 0.00 1.371 120 42 C
9.588.387,02 C 0,00 0,00 9.588.387,02 C
9.568.387.02 C 0.00 0.00 9 588.307 07 C
0.588.387.02 C 0,00 0.00 0 588 187 02
4.089.293,69 C 0,00 0,00 4.055.293.66 C
153.926,17 C 0,00 0,00 153.926,17 C
15.3,926.17 C 0,00 12,00 151.136 1 .' :.
3.936.387,62 C 0,00 0,00 3.935.367,52 C:
3.935.367.52 C 0,00 0.00 3 435.367.52 C
3.935.357.52 C 0.00 0,00 3.935.367.52 C
2.182.113,66 C 0,00 0,00 2.182.113,66 C
2.162.113,86 C 0;00 0,00 2.162.113,66 C
2.162.113,66 C 0,00 0,00 2.162.113,66 C
2.162.113,66 C 0,00 0,00 2,11)3.113,550
2.162.113.66 C 0,00 0.00 2.162.113,136 C
75.557,48 C 0,00 0.00 75.567,48 C
75.557,48 C 0,00 0,00 75.557,48 C
75.657,48 C 0,00 0,00 75.557,48 C
75.557.48 C 0.00 0,00 75 557,46 C
75.557,48 C 0.00 0,00 75 557.45 C
1,373.626,020 0,00 0,00 1.373.526,02 C
893.849,35 C 0,00 0,00 893,849,35 C
893.849,35 C 0,00 0.00 893.849,35 C
893.849,36 C 0,00 0.00 893.849,35 C
20.004,72 C 0,00 0,00 20.904.72 C
424,98 G 0,00 0,00 424.98 C
51.906.93 C 0.00 0.00 51,906.930
84.053,98 C 0,00 0.00 84.053.08 C
736.558,74 C 0,00 0.00 736,558.74 C
479.875,67 C 0,00 0,00 479.675,67 C
479.876,67 C 0,00 0,00 479.676,67 C
479.675.67 C 0.00 0.00 470 675 67 G
84.787.434,920 0,00 0,00 94,787,434,820
64.787.434,020 0,00 0,00 134,707,434,92 C
54.836.388,79 C 0,00 0,00 54.836.388,79 C
41,786.182,74 C 0.00 0.00 41 786.182.74 C
7,788.887,91 C 0,00 0,00 7.786.887 01 C
132.797.01 C 0,00 0.00 132.797.9, C
32.880.302.82 C 0,00 0,09 32680,902,820
Pagina 4 cle 11
13,050 206,05 (3
8.244.415,43 (.:
3.481 005.00 C
231 501,35 C
14.253.24 C
1.078.931.03 C
9,679.594,94 C
0.093 355,83 C
O86 235.11 C
271.451,19 C
24 300.u6 C
247 147,13 C
26.300,00 C
26.300,00 C
26.300,00 C
26.300.00 C
348.472,86 C
348.472,86 C
348.472,86 C
346,472.000
1.337,333.276,200
1.255.027.912,91 O
644.917,208,301)
644.017.208,350
5739(18 1830,6-( i )
29.041. I 52..a.,c
29.041 152.20 C
29.041.152.28 C
710,110,704.560
438,219.765.91 ()
438.596.755,910
438.596 765,91 r)
12.550 122.95 0
12.550.122,551)
0.00
12 5511122 90 0
12.550.122,900
12 927 122.55 C.
12 027 127,95 C
271.850.035.650
271.890.936.050
271.890.938,65 13
273.622,217. 13 0
1.731.278.450
82.308.303,290
56.015.642,58 1)
28,099.446,69 O
27.916.195,89 D
26.289.720,71 D
12.561.692,21 1)
13.728.028,50 0
1.337.333.276,20 C
1.295.027.912,91 C
944.017.200,396
441.987.386,52 C
107.300.993.63 C
4.311,172,001)
4,371 172.006
4.371.172,00 0
710.110.704.56 C
438.219.766,91 C
166 328 827.20 C
271.090106.600
2 25. 025.0%.80 C
4 407 928.511:
41.857.0413,34 C
271.890.938,66 C
271.890938.651)
271.890.938.65 C
225625.059.80 C
4.407.936.51 C
41.857.940,34 C
82.305,363,29 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
\-\\ 00 6/0 (c',
CC
•((
Exercidode 2025
Filtro: Período: Março/2025
Transferências de f="Jcursor: do Rui-01.3 Nacional Deserivoivimonto do
Educação FNDE
TranstertinciasCon 4iteicionais e LegaisInter OF SS- Estado
Cota-Parte ICMS
Cota-Parte IPVA
Cola-Parle Ipi-Expo laçao
Coto-Parle daConti buiç5o do Intervenção no Dominio Econômico
Transferência da C )mpansagilo Financaira pela Exploração de
ReCUrSOS Naturais
Transfortinclas do ,UNOES
Transferéncias do FJNDEB -InterOFSS - União
Transferencias do FJNDED -InterOFSS - Estado
Outras Transfer/no las
Outras Transferanciix-. InterOFSS - União
Outras Translerenei ts -InterOFSS - Estado
Valorização eGantoscornAtIvos
Ganhos tom DesIncorporação do Passlvos
Ganhos com Deshicorporaeao do Passivos
GanhoscamDosincirporaçãoco Passions- Consolidação
Outras Variações-F atrimonIals Aumentativas
Diversas Varlaçône Patrimonlals Aumentativas
Indenizações e Rot ttluições
Indenizaçõcc oRontuipaos •InterOF.SS Município
Commiesda Apros agArt do•Planelarcento e Organtento
Orçamento AprovaJo
Previsão da Recelt
Provisãoinitial da locolta
Previsão Inicial da 10eceita Bruto
(-) Provisão deDade pitiesda Receita
Deduções porTransforeincias Constitucionais o Logais
I-) FUNDE8
PIxaetto do Despes I
Dotação Orçamont ria
Dotação Inicial
Credito !Metal
Dotaçao Adicional p ir Tipo de Crédito
Credito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação do Dotaça )
Valor Global daDot(çtio Adicional por Fonte
Cancelamento/Renu nejamento de Dolegio
1-) Cancelamento de Dotaçõin
Outros Controlesdi Despesa Oreamenterla
Empenhos porOnes ão
Execução daDeweda por Nota de Empenho
EiniSS90 de Empanh)s
(-)Anulacao do Emp(rhos
inscrição de Reator a Pagar
Inscrição de Restot a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exorcicios Anteriores
Inscrição deRestona Pagar Processados
Restos a PagarPro;essados - Inscritos
Restos a PagarPro'assados - Exercícios Anteriores
Controles da ExecuçAci do Planejamento e Oreamento
Execução doOrgan onto
Execução deRecalls
Receita a Realizar
Receita Realizada
(.) Deduções da Re' olta Orçamentária
(') Deduções por To nsferênclas Constitucionais e Legais
(.) FUNDED
Execução da Dospcsa
Disponibilidades de Credito
Crédito Disponlvel
Crédito Utilizado
Credit()Empenhado Liquidar
Credito Empenhado .iquidacto apagar
Credito Empenhado iquidado - Pago
Outros Controles d. Despesa Orçamentaria
Errissao de Empenho
Empenhos por Notar e Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidadco a Pagar
Emperihos Liquidados Pagos
Execução de Resto .0 Pagar
006.155,30 C 0,00 0.00
13.050.206,05 C 0,00 0,00
8.244.415,43 C 0.00 0,00
3.481.005.00 C 0,00 0.00
231.601,35 C 0,00 0,00
14.253,24 C 0,00 0,00
1.078.931.03 C 0,00 0.00
9.679.594,94 C 0,00 0.00
9.093.355,83 C 0.00 0,00
505.239,110 0,00 0.00
271,451,19 C 0,00 0,00
24.308,06 C 0,00 0,00
247,143.13 C 0,00 0.00
26.300,00 C 0,00 0,00
26.300,00 C 0,00 0,00
26,300,00 C 0,00 0,00
213.300,00 C 0,00 0,00
348.472,86 C 0,00 0,00
348.472,88 C 0,00 0,00
348.472,86 C 0,00 0,00
346.472,86 C 0,00 0,00
1,337.333.275,200 0,00 0,00
1.256.027.912,91 D 0,00 0,00
544,017.208,350 0,00 0,00
844.917.208,360 0,00 0,00
6.1 573 958 360.63 n n.nr n.no
29.041.152.280 0,00 0,00
29.041.152,20 C 0,00 0,00
6.1 29.041.152.28 C 0,00 0,00
710.110.704.560 0,00 0,00
438.219.765,91 D 0,00 0,00
438.596.765.91 O 0,00 0,00
7,1 438.596.765.910 0.00 0.00
12.550.122.950 0,00 0.00
8.2 12.550.122,950 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00
8.2 12,550.122,650 0,00 0.00
8.2 12.550.122.95C 0,00 0,00
12.927.122,95 C 0,00 0.00
8.2 12.927.122,95 C 0,00 0.00
271.880.936,650 0,00 0,00
271.890.938,650 0,00 0,00
271,890.938.650 0,00 0.00
9? 273.622.217,130 0,00 0,00
11 1.731.278,48 C 0,00 0.00
82.305.363,29.D 0,00 0,00
56.015.642.580 0,00 0,00
9.2 28.099.446,69 D 0,00 0,00
9.2 27.916.195,89 O 0,00 0,00
26.289.720,71 D 0,00 0,00
9.2 12.661.692,21 0 0,00 0,00
9.2 13.726.008,800 0,00 0,00
1.337.333.276,20 C 0,00 0,00
1.255,027.912,91 C 0,00 0,00
544.917.200,35 C 0,00 0,00
5 441,987.386,52 C 0,00 0,00
6.2 107,300,993,83 C 0,00 0,00
4.371.172,000 0,00 0,00
4.371,172,000 0,00 0.00
6.2 4.371.172.0013 0.00 0,00
710.110.704,56 C 0,00 0,00
438.219.765,91 C 0,00 0,00
7.1 166.328.827.260 0.00 0,00
271.890.938,65 C 0,00 0.00
27.2 225.625.069,80 C 0,00 0,00
27.2 4.407.938.51 C 0,00 0,00
27.2 41.857.940,34 C 0,00 0.00
271.890.938,65 C 0,00 0,00
271.890.938,65 C 0,00 0,00
271.890.938,65 C 0,00 0,00
28 225.625.059,80 C 0,00 0,00
29 4.407.038,51 C 0,00 0.00
16 41.857.940.34 C 0.00 0,00
92.305.363,29 C 0,00 0,00
4.5.2.1,4
46.2.1.4.01
4.5.2.1.4.02
4.5.2.1.4.03
4.5.2.1.4.04
4.5.2.1405
4.5.2.2
4.5.2.2.4
4,6.2.4
4.5.2.4.3
4.5.2.4.4
4.6
4.6.4
4.6.4.1
4.6.4.1.1
4.9
4.9.9
4,9.9.6
4.9.9.6.5
5
5.2
6.2.1
5.2.1.1
5.2 1.1.1
5.2.1.1.2
52, 1.1.2.01
5.2.1.1.2.01.01
6.2.2
6.2.2.1
5 2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
6.2.2 1 3.99
5,2 2.1.9
5.2.7.1.9.04
6.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.0.2.01.03
5.3
6.3.1
6.3.1.1
5.3.1.2
6.3.2
6.3.2.1
5.3,2.2
6
6.2
6.2.1
6,21.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.3.1
(3.2,1.3.1.01
6.2.2
6,2.2,1
6.2.2.1.1
6.2.2.1,3
6 2 2:1.3 01
6.22.1_3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2 2.9.2.01.01
6,2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
GeoSiAP - PMMANCARATIEA Pagina5 dc lI
• PREFEITURA t UNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificaciio
Filtro: Período: Março/2025
Exercicio de 2025
0.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.9
6.3,1.9 9
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.7
6.3.2.9
53291
7
7,1
7.1.1
7.1.1.9
7 1 1 9 1
7.1.2
7.1.2.3
71.2.3.1
7 1 2 3.1.01
7121102
7 1.2.3.1.04
7 2.3.1.05
7.2
7.2.1
7.2.1.1
2
7.2.2
7.2.2.1
7.22.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2 1.1.02
7.3
7.3.2
7.3.2.1
2 1.1
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7 9 1.2 I
7.0.1.2.3
7.9.5
7.9.5.1
7 9 5.1.1
7.9.6
7.9.8.1
7.9.0 1.1
7.9.6.2
7.9.9
7.9.9.3
8
8.1
8.1.1
8.1.1.9
8.1.1.9.1
8.1.1.9.1.01
8.1,2
8.1.2.3
01.2.3.1
8.1.2.3 1.01
8.1,2.3.1.01.01
8.1.2.3.1.01 02
8.1.2.3.1.()2
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3,1.02.02
8.1,2.3.1.03
0.1.2.3.1.03.01
8.1.2.3.1.03.02
1 2 31.04
Execug5o de Restos a Pagar n5o Processados
Rectos a Pagar !Mc Processados a Liquidar
Restos a Pagar nitc Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagartitle, Processados Pagos
Rostos a Pagar nac Processados Cancelados
Outros Cancelament* de Restos a Pagar
Execugno doRastasa Pagar Processados
Rostos a Pagar Prcvossados a Pagar
Restos a Pagar Prccessados Pagos
Restos a Pagar Processados - inscricao no ExercIcio
Restos a Pagar Prmessaclos Caucalados
Por Valoras e/ou Ins.aic6es Indevidas
Controles Devedor is
Atos Potenciais
Atos PotonclaisAll roe
Outros AtosPotent IsisAtivo
OUTROS ATOS PO rENCIAIS ATIVOS •• CONSOLIDAÇA0
Atos Potenciais Pa isivo
Obrigações Contrarusts
Obrigações ContratLais - Consolidaçao
Coneatos de Seguira
Contratos deServices
Contratos de Alugue $
Contratos de FOMEK niento de Bens
Contratos do Empre limos e Financiamentos
Administragho Financeira
Disponibilidades per Destinagelo
Controlsda Disnon bilklade de Recurevs
Recursos Ordinarios
Recursos Vinculado!
Recursos Extraorçarentarios
ProgramasAoFiner cairn
CronogramaMonadde Desembolso
CONTROLE DE DEI EMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controlo do Desomb Aso Mensal - Despesas Orçamentarias
CONTROLE DE DE: EMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
DivideAtha
Controlsda inscrIg io de CrtrditosernDividaAtha
inscriçâo do CreditasamDivida Ativa
inscriçao do Créditot em Divida Ativa Tribuleria
Outros Controies
Responsabilidade t orValorem, Titules e Dons
Responsabilidade e Terceiros por Valores, Títulos o Bens
Controle de Adiantanentos/Suprimontos de Fundos Concedidos
Outras Responsobililadesde Terceiros
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS I IVESTIMENTOS DO RPPS
CONTROLE DAS DLSPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS L101110 5005
CONTROLE FINANCBIRODAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCICIOS ANTERIORES
DEMAIS CONTROLLS ICE
CONTRAPARTIDA ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
SUPRIMENTO DE F AMOS
Controles Credores
ExecuoSo dos Atos Potenciais
Exucugao dos Atos Potenciais Ativos
Execuçao doCueroAtos Potencials Ativos
Execucéo do Outros Ntos Polonciois Ativos - Consolidao5o
EreExecuçtlia
Execuçao dos Atos Potenciais Passivos
Exocuçao do Obrige çõos Controtuals
Execucelo de Obrigações -Consolidaçáo
Contratos de seguro
A E xecutar
Executados
Contratos de Serviço;
A Executar
Executados
Contratos de Aluouei-;
A Exec,ulai
Execulados
Contratos de Fornecinento deDens
GeoSIAP PMMANGARATIBA
56.015.642,58 C 0,00 0,00 56.015.642,68 C
15 50.898.810,53 C 0,00 0,00 50.698.810,53 C
14 1.369.739,76 C 0,00 0,00 1.369.739,76 C
16 3.938.592,29 C 0,00 0,00 3.938.592,29 C
8.600,00 C 0,00 0,00 8.500,00 C
17 8.500,00 C 0,00 0,00 8.500.00 C
26,289.720,71 C 0,00 0,00 26.289.720,71 C
14 9.116.928,91 C 0,00 0,00 9.116.928,91 C
16 4.585.799,60 C 0,00 0,00 4.585.799,69 C
15 12.561.692,21 C 0,00 0,00 12.561.692,21 C
26.300,00 C 0,00 0,00 26.300,00 C
17 26.300,00 C 0,00 0.00 26.300,00 C
2.428.506.624,78 D 0,00 0,00 2.428,606,624,78
828.840.178,21 D 0,00 0,00 828.840.178,21 0
1,843.962,06 0,00 0,00 1.843.962,06
1.843.962.08 0,00 0,00 1.843.962,08(3
1.843.962.06 El 0,00 0,00 1.843 9162.091)
820.996.216,15 D 0,00 0,00 026.990.219,150
826.996.216.150 0,00 0,00 829.995.216,180
826996.216.150 0,00 0,00 826.996 216.15 I)
398.494.945,17 0.00 0.00 398.494.945,17 1)
386.566.525,50 D 0,00 0,00 386 506.526.50
24.242.320.0013 0.00 0.00 24.242.320,00
3.295.212,170 0.00 0,00 3.295.212,17 ti
14.397.213,31 0,00 0,00 14.397 21131 O
692.960.068,62 0,00 0,00 692.950.068,62 C)
135.449.538,150 0,00 0,00 135.449.538,15
136.449,638,14 D 0,00 0,00 135.449.530,15 I)
301.966.210,58 C 0.00 0,00 301.966.210.58 C
333.844.088,840 0.00 0,00 333 844,086.84 O
103571561.800 0,00 0.00 103.571 391 89
567.500.530,47 D 0,00 0,00 557.500.530,47 13
657.500.530.47 D 0,00 0,00 557.500.530.47
557.500 530,47 D 0,00 0.00 557.500.530,47 11
12.1 433.219.765,91 O 0.00 0,00 '138.210.766.911)
12.1 119.280.764,560 0,00 0.00 110.280.764.W 0
710,468.580,020 0,00 0,00 710.468.508,62 O
710.468.588,62 D 0,00 0,00 710.468.588,62
710.408.688.020 0,00 0,00 710.468.588,62 0
710 468 588,62 I3 0 00 0,00 710 468 588 02 [)
156.247,789,330 0,00 0,00 196.247.789,33
1.384.038,00 0,00 0,00 1.384.038,00 D
1.384.038,000 0,00 0,00 1.384.038,00 D
1.379.285.170 0,00 0.00 1.379.285 1713
4.752,630 0,00 0,00 4.752.83 Ui
66.267.409,19 D 0,00 0,00 66.257.409,19 D
66.257.409,190 0,00 0,00 66.257.409.191)
66.257.409.19 0.00 0.00 66.257.409,19 I)
128,571.242,140 0,00 0,00 120,571.242,14 D
46.266.878,85 CI 0,00 0,00 46.266.870,86 I)
27 1 46.265.878.85 0,00 0,00 46.265.878,861)
82.305.363,29 D 0,00 0,00 82.306,363,29 1)
35,100.000 0,00 0,00 35.1(10,00 I)
35.100,000 0,00 0,00 35.100,00 I)
2.428,506.624,78 C 0,00 0,00 2.428.506.624,78 C
828.040.178,21 C 0,00 0,00 028.840.178,21 C
1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
1.043.962,06 C 0,00 0.00 I 843 962,06 C
1.843.962.06 C 0,00 0.00 1.843 962,06 C
826.996.216,15 C 0,00 0,00 826.996.216.15 C
029,996.216,15 C 0,00 0,00 026.996.210,150
826.996.216,15 C 0,00 0,03 826 996.216.15 C
398.494.945.17 C 0,00 0.00 398.494.945.17 0
25 397.864.243.45 C 0,00 0,00 397.864.243.45 C
25 630.701,72 C 0.00 0,00 630 701,72 C
386.566.525.50 C 0.00 0.00 386.566 529 50 C
25 384.099.792.15 C 0,00 0.00 384.099.792,15 C
25 2.466.733,35 C 0,00 0,00 2.406.733.350
24.242,320,00 C 0,00 0,00 24.2.12.320.00 C
25 23.903.374.24 C 0.00 0,00 23.903.374,24 C
25 338.945.700 0,00 0,00 338.945,76 C
2.265 212.17 C 0,00 0.00 3209,212.170
Pagina 6 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGArZATIBA
Balancete de Verificacao
Filtro: Período: Março/2025
Exercido de 2025
A EXACJItar
Executa0os
Contratos de Emprt sumos e Financiamentos
A Executor
EXecutados
Execução da Adm nIstração Financeira
Execução dasDieonibilidados por Declinação
Execução da Disisênibilldado do Recto-sots
DIsponieilidacle per DeslInageo cle Recursos
Recursus Disponlvt aparas Exercido
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinadio de Recursos Comprometida por
Empenho - aLiquidir
Disponibilidade por DestinaVlo de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entra< as Compensatórias
Comprometidaportiquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por 2estinação de Recursos do Excreta() Utilizacia
Utilizada com Exed ção Orçamenteiria
UtilizadacornRetorções e Consignações
Execução da Prog amação Financeira
Cronograina do Eisocudao Mensal de Dosombolso
Execução do Crono trama de Desembolso Mensal Orçamentario
Programação de Dcsembolso Mensal — Despesas Orçamentarias
Programadio de Desembolso Mensal • Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Programaçao de Ussembolso Mensal - Despesas Orçamentarias -
Utilizadas
Execução do Crono irama de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiros a Cone dor
Programação de Dasembolso Mensal a Transferir
Programação de Desembolso Mensal Transferida
Execução da.DIvId 1 AtIva
Execução cio Inscr çao de Créditos em Divida Ativa
Créditos Inscritosan Divida Ativa a Receber
Crédulos inscritos ei i Divida Ativa Tributaria a Receber
Créditos inscritoseel Olvida Ativa 'Tributaria a RoceberamCobrança
AdMinistrativa
Créditos Inscritosan DividaAliveRecebidos
Recebimento de Co ditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria
Recebitnent0 de Crr ditos InscritosamDivida Ativa Tributriria em
Cobrança Administr .tiva
Outros Controles
Execução doRaspinsabilldados por Valores, Taulos e Bons
Execução doReapinsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e
Bans
Execução de Adiant imentos / Suprimentos do Fundos Concedidos
Adiantamentos Coni odidos a Comprovar
Adiantamentos Aprcvados
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros
CONTROLES DO Fa3PS
CONTROLES PAR) CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS NVESTIMENTOS DO RPPS -VALOR JUSTO
Controls, Financoir das()captainsOrçamentarias
Controle Financelre das Dospesas Orçamentárias do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidad
Empenhos LIquIdad s
(-) Estornos do ErnpmhosLiquidados
Pagamento de Empf-nhos Liquidados
Empenhos Liquidades e Pagos
Devolução doSodo de Adiantamento não Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Ex or cioio
Anteriores
Restos a Pagar ProGessado
Restos a Pagar Prooessado a Pagar
Restos a Pagar Prooessado a Pago
Rostos a Pagar Prooessado Cancolado
Restos a Pagar não .rocessado
Restos a Pagar não .rocessado a Liquidar
Rostos a Pagar rilio 10ocessado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não arneessado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não 8rocess050 Cancelado
DEMAISCONTROL10 ICE
CONTROLE DEADANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE
FUNDOS
GeoSIAP PNIMANGARATIBA
. _
3 257.648,67 C 0,00 0.05
25 37.563.50 C 600 0.00 37.563.2 G
14.397.213,31 C 0,00 0,00 14.397.2'13.31 13
25, 14.248.845,41 C 0,00 0,00 14.246.846,41 C
25 149367,90 C 0.00 0,00 148.367.90 C
692.950.088,82 C 0,00 0,00 692.950.068,62 C
135.449.838,16 C 0,00 0,00 135.449.538,15 C
135.449,538,16 C 0,00 0,00 135.449.538,15 C
250.607.016.37 D 0,00 0.00 2b9.150•/.01e.3r ll
259.807.018.37 D 0,00 0,00 259,007,0111.3/1)
276.323.870;33 C 0.00 0,00 276.323.870.33 G
276.323.870.330 0,00 0.00 278.323.070 33 C,
-10.449.823.11 C 0,00 0.00 40.449 82:3.11 G
27.456.299,390 0.00 0,00 27.455.299.391,
7.976.495,77 C 0,00 0,00 7,976.495. T7 C
5.018.027,95 C 0,00 0.00 5,018,027.06í:
78.482.863.080 0.00 0,00 78.482.863,08 C
72.925.474,980 0.00 0.00 72.925.474.90 C
5.557.380.100 0,00 0,00 5.557.389,10 C
667.500.630,47 C 0,00 0,00 667.500.530,47 c
557.500.630,47 C 0,00 0,00 557.500.530.47 C
557.500.53647 C 0,00 0,00 557.500 530,47 C
438.219,765,91 C 0.00 0,00 438.219 765391 C
12.1 186.328.827,26 C 0,00 0.00 166.528.821 .21. C
12.2 271.890.938,55 C 0,00 0.00 271.890.938,65 C
119,280.764,560 0,00 0,00 119.280.764,59 C
33.1 96.737.621,800 0,00 0,00 96.737 621,80 C
33.2 22.543.142.76 C 0,00 0)0 22 543 142.76 C
710.468.588,62 C 0,00 0,00 710.466688,62 C
710.468.688,62 C 0,00 0,00 710.468.688,62 C
709.656807,78 C 0,00 0.00 709.650 907,78 C
709.650.607,78 C 0.00 0,00 709.550 80; .; i.3 C
4 700.650.807,780 0.00 0,00 700 650 037.2d C
817.780,84 C 0,00 0,00 817.760,84 C
817.780,84 C 0,00 0,00 617 788,94 1.:
817.780.84 C 0,00 0.00 817 780.84 C
196.247.789,33 C 0,00 0,00 196.247,799,330
1.384.035,000 0,00 0,00 1.384.038.000
1.384,036,000 0,00 0,00 1.384.036,000
1.379.285,17 C 0,00 0.00 1 379.205.17 C
19 1.374.903.33 C 0,00 0.00 1 314.900,:33 C
4.381,84 C 0.00 0,00 '1391,54 C
3 4.752,83 C 0,00 0,00 4.752.83 C
66.267,409,10 C 0,00 0,00 66.257.409,19 C
66.267.409,19 C 0,00 0,00 66.267.400,19 C
66.257.409,190 0,00 0.00 66 257 400,19 C
120.571.242,14 C 9,00 0,00 128.571,242,14 C
46.265.878,86 C 0,00 0,00 46.265.878,86 C
4.407.938,61 C 0,00 0.00 1.407.936.51 C
14 9.976.768,71 C 0,00 0.00 9.970 708.71 C.
14 5.568.830,20D 0,00 0,00 5.568.830.20 0
41,882,940.340 0,00 0.00 41.882.94634 C
16 41,882.940,34 C 0,00 0.00 41.882 940,34 C
16 25.000,00 0 0,00 0.00 25.0000011
82.306.363,29 C 0,00 0,00 82.305,363,29 C
26.289.720,71 C 0.00 0.00 26.289.720.71 C
9.2 21.871.621,120 0,00 0,00 21.677 621.12 C
9.2 4.585.799,59 C 0,00 0,00 4.585789,59(3
9.2 26.300,00 C 0.00 0,00 26.300,000
56.015.642,58 C 0,00 0.00 56.015.642.08 C
9.2 50.698.610.530 0,00 0,00 50.600.810,530
9.2 1.389,739,76C 0.00 0,00 1.369.739.76 C
9.2 3.938.592,20C 0,00 0.00 3.538.502.200
9.2 8.500,00 C 0.00 0,00 8500.00 C
35.100,000 0,00 0,00 35.100,000
36.100,00 C 0,00 0,00 36.100,00 C
Fagina 7 de 8
8 1 2 3 1 01 01
8.1.2.3.1.04.02
8.1.2.31.05
8 1 2 3.1.05.01
8.1.2.3.1.05.02
8.2
8,2.1
8.2.1,1
02.1 1.1
0.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1,2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8,2.2.1
0.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1 1.03
8.2.2 1.1.03.01
8.2.2.1.1.03.02
8.3
8.3.2
8.3.2.3
8.3.2.3.1
832.3,1 01
8.3,2,4
8.3 2.4 1
8.3.2.4.1.01
$.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
60 1 2 1 01
8.9.1.2.1.03
8.9.1.2.9
8.9.5
8.9.5.1
8.9.5.1.1
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.0.1.1.01
8.0.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2 01
8.9.6.1.9
8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2,1.01
8.9.6.2.1.02
8.0.6.2.1.03
8.9.6.2.2
69.8.2.2.01
8.9.6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
8.9.9
8.9.9.3
-
. .
0100 C.011
0 00
— ...
SICAliéri0 Murecipel de *owe
COD. 82004
MARCELLO
Secretariode Fin
CPF: 71
Maros
---
ROSA ROGERIO C 0 COSTA
e Planejamento Contador
0.337-15 CRC:057096-03/R1
osta da Rosa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIGA
Balancete de Ver ficação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Março/2025
\MEN 15.5S VALOR DkVoLviuo
A1)tANTA1.1(
BAD,. Di. A1.5I1.14 I
30711.5.16C
4 301.1A
LUIA CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
Prefeito
CPF: 118.946.277-09
LUIZ CLAUDIO DE Assinado d forma digital por LUIZ
SOUZA
CLAUDIO CE SOUZA
RIBEIRO:11 94627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.04.1S 10:41:25 -0300'
GeoS1AP - PPIMANGARATIDA Paginait Hr. 8
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito «,
0ANG
0 Mt/ 1,),
4z.)Jo 'Co
CL
C
s
4-11. —
Oficio ng 0335/2025
110E1101
wARAnBA
Ao xpe iente
p/Leitura
29 AB
Mangaratiba, a ri se 2025.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba - RJ.
Assunto: Balancete — março de 2025
Prezado,
Em cumprimento às determinações legais e em atenção às solicitações
pertinentes, encaminhamos, anexo ao presente, o Balancete referente ao mês de março
de 2025, para os devidos fins.
Reiteramos nosso compromissocorna transparência e a regularidade das
informações prestadas e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ou
demandas complementares.
MICHEL Assinado de forma
ELIZIARIO
digital por MICHEL
ELIZIARIO
SANTOS:033643 SANTOS:03364379785
79785
Dados: 2025.04.25
10:51:08-0300
MichelEliziário Santos
Chefe de Gabinete
Portaria 0001/2025
PraçaRobertSimões, 92. Centro, Mangaratiba - RJ.Cep: 23.860-000.
Telefone: (21) 2789-6000 -e-mail: gabinete@jmangaratibasj.gov.br
PREFEITURA
MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Tesouro
OFÍCIO N° 122/2025
Da: Secretaria Municipal de Tesouro
Para: Gabinete do Prefeito
Man garatiba, 24 de abril de 2025.
Prezado(a) Senhor(a),
Servimo-nos do presente para encaminhar o complemento do Balancete
referente ao mês de março de 2025, para que vossa Senhoria possa remeter à Câmara
Municipal.
Colocamo-nos â disposição para dirimir quaisquer dúvidas ou
questionamentos acerca da demanda.
Atenciosamente,
MARCELLO C
Secretario Mun
DA ROSA
al de Tesouro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificac5o
Filtro: Período: Março/2025
r T
ROGERIO C TRO COSTA
Col a4104
CRC: 057096-03/83
MARCELLO
Secrehino
CPF: 710:
Exercido de 2025
8.9.6.1 Console 10,,ancei o das Despesas Organ-wilt:14as do Exercido por
Nota de Enipenho
8 86 1 I EmpenhosLiquids us
8.0.6 1.1.01 Empanhos Liquidatos
806 I 1 02 (-)Eslornos de Em enhos Liquidados
8 9 0.1 2 Pagantenlo de Ernilenhos Liquidados
8 9 6.1 2 01 Empenhos Liquidatos 0 Pagos
8.9.6.1.9 (-) Devolução de S lido de Adiantamento não Ulilizado
8.9.6.2 Controle Flnancel o das Despesas Orgamentarlas do Exerciclos
Anteriores
9.6.2.1 Radosa Pagar PrOGOSSaCIO
PUG 2 1 Di Raalus oPay. Pi ikaa5aLiu o POW,
9.6 2.1.02 Fiestasa Pagar Processado o Pago
896 2 1 03 Radosa Pagar ProCOSSatiO Cancelado
8.9.0 2 2 Reslus a Pagar ria) Processado
8 '16 2 2 01 Resista Pagar na Processado a Liquidar
8 9.6.2.2.02 Restos a Pagar na Processado Liquidado a Pagai
80.6.2.2.03 fiestasa Pagar na Processado Liquidado e Pago
8.0.6.2.2 04 Rostos a Pagar nIS Pnacessado Cana:lad°
8.9.9 DEMAIS CONTRO ICE
8.9.9.3 CONTROLE DE AFIIANTAMENTOS CONCEDIDOS7SUPRIMENTO DE
FUNDOS
8.99,3,1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
BAIXA ADIANTWENTOS - VALOR UTILIZADO
96613.2 BAIXA DE ADIANT 1MENTOS • VALOR DEVOLVIDO
49.266.876,15 C
4.407 938.51 C
9.976.768,71 C
5.568.830,20 LI
41.882 040.34 C
41.882 040,34 C
25 000.00 0
82.305.353,29 C
28.289 720,71 G
21.677.021,12 C
4.585.799,59 C
26 300.00 C
56.015 842,58
50,698.810,53 C
1.369.739 76 C
3.938.592.29 C
6500,000
35.130,00 C
35.100,00 C
30.716,160
0,00
4381.84 C
213.323362,02
28.323.382.02
28.292 568.29
30.795,73
0.00
0,00
0,00
2.456.131,12
1.2913.89032
1.171.297,40
67.592.92
0,00
1.217,240,80
462.320.40
741 854.93
13.065,47
0.00
32.710,16
32.718,16
32,718.16
0,00
0.00
59.200.398,67 ' 42.935,50(1 1
30.907.832.38 6.902.408,1.
30.907.837,38 12 592 024.60 C
0.00 5.509 6288:3 0
28.292.566.29 70,175000,63';
28.292.506,29 70 175 508.83 C
0.00 25.000.90
2.456.131,12 82.305.363,29 C
1.238.890,32 28.286 720.;3
67 592.92 20 573 91o,c4
1.171 297.40 5 689.504,07 (;
0.00 76.300000
1.217 240.80 56.015 642.58
16 870,70 50 253 3613
475.385.87 1.I03 279
724 984.23 4 050 s
9.00 8 500
43.718,16 46 100,00 C
43.718,18 40.100,000
6.000.121
32 718. ;Li C
4 ;
14
14
16
16
9.2
9.2
92
02
92
9.2
02
19
20
21
11.000.00
32.718.16
0.00
Assinado de fomsa digitalpaLUIZ LUIZ CLAUDIO DE SOUZA CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709 RIBEIRO:11894627709
Dados 2025.04/4 08:2839 4 300'
WIZCLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
Prefeito
888; 1111.946.2r/419
liedSIAP • PMMANGARATIBA PAgipa ft an 31
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
48.953.158,49
0,00
48.953.158,49
28.292.566,29
11.933.110,09
2.551.193,82
1.815.623,24
44.592.493,44
73.936.034,39
0,00
118.528.527,83
Data: 01/03/2025 a 31/03/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orgament6rias 42.317.117,71
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 2.457.479,66
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 44.774.597,37
Retiradas Bancárias 73.753.930,46
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 118.528.527,83
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 108.245.281,51
Receitas do Período 44.774.597,37
Total das Receitas 153.019.878,88
Saldo Inicial do Exercício 19.009.326,53
Tesouraria 0,00
Bancos 19.009.326,53
Total do Balancete da Recelta 172.029.205,41
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Total do Balancete da Despesa 172.029.205,41
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORRENTE
000.0000 - AplIcagSo Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARO MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09820 6.1.00.00.0004 Transf. P/o PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. P/0 INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCARIAS 48.771.054,56 73.936.034,39 73.753.930,46 48.953.158,49 0,00 48.953.158,49
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 23.838.606,71 37.528.442,80 39.585.530,70 21.781.518,81 0,00 21.781.518,81
CORRENTE
000.0000 - Aplicacrio Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 208674 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 0011729-311443+7 BB Caminho Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110- GERAL 19.828.490,02 33.958.329,59 37.141.597,74 16.645.221,87 0,00 16.645.221,87
46704 00113836-9114438-X SB' PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49172 00113836-9116891-2 BB PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA APL1C 1.1.1.1.1.50 198.618,99 272.159,41 0,00 470.778,40 0,00 470.778,40
54986 00113836-9118435-7 BB - PAR (Plano de Acilo Articulada) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 0011383,3-9118435-7 BB - PAR APLIC (Piano deAy* Articulada) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 00113836-9118754-2 B3 -MP815/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60969 00113836-9120236-3 BE - Obra Recuperack Asma 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 00113836-9120236-3 BB - Obra RecuperacAo Roxa • APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20867-1
54805 00113836-91187542-0 88- MP815/2017 APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
461.7 0011729-31+3 Bradesco-RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46705 0011729-3114438-X BB -PTAPoupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 0011729-3114438-0 BE -PTAAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46116 0011729-316501-3 BB - CEX APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46547 0011729-316501-3 BB - Ce< 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46145 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50 102,28 0,74 0,00 103,02 0,00 103,02
46478 0011729-319464-1 13B - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 0011729-3110179-6 BE-PEE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 0011729-3110179-6 BB - FEB APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46121 0011729-3110547-3 BB - SNA APLIC 1.1.1.1.1.50 763.484,78 220.927,92 0,00 984.412,70 0,00 984.411,70
46592 0011729-3110547-3 BB - SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 5
78.483.553,48
44.592.493,44
123.076.046,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2025
Data: 01/03/2025 a 31/03/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Pendente Disponível
46699 0011729-3114433-9 BB • Apoio Creches APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 0011729-3115079-7 B13 - FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46539 0011729-3115079-7 BB • FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 0011729-3117079-3 BB - Manut. Educ. Infantil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 0011729-3117079-3 813 • Manut. Educ. Infantil APLIC 1.1.1.1.1.50 302,66 2,45 0,03 305,11 0,00 305,11
46118 0011729-3173003-3 BB - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 5.651.372,89 4.260.708,96 7.863.361,38 2.048.720,47 0,00 2.048.720,47
46141 0011729-3173003-3 BB - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
61056 03313720-0145000001-4 SAM-ANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 450003014 1.1.1.1.1.19 1.438.306,09 906.756,80 1.042.690,56 1.302372,33 0,00 1.302.372,33
61057 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
450000014
46128 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 105.262,07 7.606,44 0,00 112.868,51 0,00 112.868,51
46129 1041197-0137-2 CEF Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 2.409.307,93 430.966,10 13.270,55 2.827.003,48 0,00 2.827.003,48
52882 1041197-01157-3 CEF Esçorbes • Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 1041197-01647025-7 Caixa EcOnbmica - Melhoria Habitat:Iona' 1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 1041197-01647030-3 Caixa Eoottnica - Construe/to Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 1041197-01647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 1041197-01647033-8 CEF - PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 1041197-01647037-0 Caixa Econbrnica - Asseitinda Técnica 1.1.1.1.119 0,00 0,0) 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 1041887-01157-3 CEF - Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 1041887-31167-3 CEF Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 931,07 7,20 0,00 938,27 0,00 938,27
46112 23710237-013-5 iiradesco - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 23710237-013-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46113 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadagbes 1.1.1.1.1.19 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
46123 23710237-015-1 Bradesco - ArrecadaçõesAPLIC 1.1.1.1.1.50 1.647.458,86 11.024.624,85 11.462.541,46 1.209.542,25 0,00 1.209.542,25
46115 23710237-016-0 Bradesco • Correios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46654 23710237-016-0 Bradesco - Correios APLIC 1.1.1.1.1.50 2.842,76 22,04 0,00 2.864,80 0,00 2.864,80
46596 23710237-01241-0 Bradesco Infração de TrAnsito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 23710237-01370-0 Bradesco - Eventos 1.11.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 23710237-015878-5 Bradesco Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 23710237-015875-5 Bradesco - Turismo APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46136 23710237-018812-9 Bradesco - ICM5/1P1 1.1.1.1.1.19 4,79 OM 3,79 1,00 0,00 1,00
46137 23710237-018812-9 Bradesco - ICM5/1171 APL1C 1.1.1.1.1.50 671.860,71 11.316.161,58 11.642.459,37 345.562,92 0,00 345.562,92
46138 23710237-018813-7 Bradesco • IPVA 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1.00
46140 23710237-018810-7 Bradesco - IPVA APLIC 1.1.1.1.1.50 2.788.165,89 710.164,10 1000.000,00 2.498.329,99 0,00 2.498.329,99
47130 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-019910-4 Bradesco Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1.50 292.384.29 2.320,36 0,00 294.704,65 0,00 294.704,65
46707 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 23710237-0110250-8 Bradesco • Asfalto APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 23710237-0110210-5 Bradesco - PRP 1.1.1.11.19 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
61066 23710886-912178 CONTA BRADF_SCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 23710856-9110049-8 Bradesco Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 5.061,37 40,16 0,00 5.101,53 0,00 5.101,53
53049 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,10) 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 23710886-9114627-7 Bradesco - No Rio 1.1.1.1.1.19 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00
49201 23710886-9114627-7 Bradesco - Be, Rio APLIC 1.1.1.1.1.50 5.125,65 40,68 0,00 5.166,33 0,00 5.166,33
46107 34114814-0108716-1 !TALI- Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 34114814-0108716-1 ITACI Diversos APL1C 1.1.1.1.1.50 2.301.952,35 16.228,77 17.593,05 2.300588,07 0,00 2.300.588,07
46108 34114814-0108717-9 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 34114814-0108717-9 ITAL11 • IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50 1.545.919,59 4.789.591,03 4.099.675,58 2.235.835,04 0,00 2.235.835.04
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.010.116,69 3.570.113,21 2.443.932,96 5.136.296,94 0,00 5.136.295,94
61119 00113836-9122844-3 BB - Creditos PrecatottioS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 00113836-9122844-3 BB - Creditas Precatórios 4611c 1.1.1.1.1.50 3.610,39 26,18 0,00 3.636,57 0,00 3.636,57
61163 0011729-3173002-5 BB -FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
61164 0011729•3173002-5 BB -FPM- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 3.828.996,97 3.543.249,76 2.443.678,26 4.928.568,47 0,00 4.928.568,47
61173 0011729-3173016-5 BE1 - ITR 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61174 0011729-3173016-5 SB- -APLICAçA0 1.1.11.1.50 142.072,54 14.421,45 133,16 156.360,83 0,00 156.360,83
61175 001172-01023142-2 BB - ICMS DESONERAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61176 0011729-31283142-2 68- ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 35.936,79 12.415,82 121,54 47.731,07 0,00 47.731,07
/5001001 - Receites de Impost°s e de TransferAnda de Impostos EducapSo 280.115,98 4.415.205,97 4.209.443,65 485.878,30 0,00 485.878,30
STN.1001 - IdenUticacEo das despesascornmanutertdio e desenvolvimento do ensino 280.115,98 4,4 15.205,97 4.209.443,65 485.878,30 0,00 485.878,30
61130 00113836-9122450-2 RT Educação 11.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61131 00113836-9122450-2 RT Educação Aplicação 1.1.1.1.1.50 280.115,98 4.415.205,97 4.209.443,65 485.878,30 0,00 485.878,30
• 15010000 -OUTROS RECURSOS NAo VINCULADOS - RECURSOS 000mm:too CORRENTE 114.147,74 44.092,70 268,57 157.971,87 0,00 157.971,87
000.0110 - GERAL 96.762,41 43.966,62 268,57 140.460,46 0,00 140.460,46
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRANSITO 1.1.1.1.1.19 269,57 0,00 268,57 1,00 0,00 1,00
61168 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITO PUBLICO - TRANSITO - 1.1.1.1.1.50 96.492,84 43.966,62 0,00 140.459,46 0,00 140.459,46
APLICKAO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 17.385,33 126,08 0,00 17.511,41 0,00 17.511,41
61108 00113836-9120381-8 HOITOfirIC6 Advccatioos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61109 00113836-9120381-5 Aplicação - Honoranos Advccaticios 1.1.1.1.1.50 17.385,33 126,08 0,00 17.511,41 0,00 17.511,41
is00000 - TRANSFERiNCIAS DO FUNDES- IMPOSTOS E TPANSPERFNCIAS DE IMPOSTOS 406.114,32 4.365.329,39 4.041.173,04 730.270,67 0,00 730.270,67
- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
PMMANGARATIBA Pegina Ode 5
Retiradas Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2025
Data: 01/03/2025 a 31/03/2025
Conta
Movimentacào das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Disponível
liz
arist
4.4
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61100 0011729-3110179-6 BB - FEB - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1106 - FUNDEEI 70% 406.114,32 4.365.329,39 4.041.173,04 730.270,67 0,00 730.270,67
61132 00113836-9118997-9 BB - FUNDES SME 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61133 00113836-9118997-9 813 - FUNDES SME Apiicacão 1.1.1.1.1.50 406.114,32 4.365.329,39 4.391.173,04 730 270,67 0,00 730.270,67
15500000- TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO 788.139,28 340.543,25 359.453,87 769.228,66 0,00 769.228,66
CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61089 00113836-916462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1128 - Salario Educaçao 788.139,28 340.543,25 359.453,87 769.228,66 0,00 769.228,66
61134 00113836-916462-9 SB- Salario Educação 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61189 00113836-9124968-8 Salano-Educação 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61190 00113836-9124968-8 Saláno-Educação Aplicação 1.1.1.1.1.50 788.139,28 340.543,25 359.453,87 769.228,66 0,00 769.228,66
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 535,47 3,88 0,00 539,35 0,00 539,35
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1111 - FNDE/PODE 535,47 3,88 0,00 539,35 0,00 539,35
61127 00113836-9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61128 00113836-9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola - 1.1.1.1.1.50 535,47 3,88 0,00 539,35 0,00 539,35
Aplicação
10520000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOHYDEREFERENTES AO PROGRAMA 483.943,47 67.350,79 35.390,56 515.903,70 0,00 515.903,70
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1108 - PNAEF - Fundamental 483.943,47 67.350,79 35.390,56 515.903,70 0,00 515.903,70
61153 00113836-9116505-0 68- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61154 00113836-9116505 0 BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO 1,1.1.1.150 483.943,47 67.350,79 35.390,56 515.903,70 0,00 515,903,70
15530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 86.440,34 12.557,09 0,00 98.997,43 0,00 98.997,43
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
200.1129 - PNATE 86.440,34 12.557,09 0,00 98.997,43 0,00 98.997,43
61151 0011729-316905-1 BB - PNATE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61152 001!729-316905-1 BB - PNATE APLICACAO 1.1.1.1.1.50 86.440,34 12.557,09 0,00 98.997,43 0,00 98,97,43
55690000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE -RECURSOS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCICIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61095 00113336-91187592-0 BB -14P815/2017 - APLICAC,A0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E 507.117,64 3.677,55 0,00 510.795,19 0,00 510.795,19
OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 00113836-9120236-3 SB' OBPÃ RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1.1.11.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 0011729-3114438-X SB-PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 0011729-319464-1 BB - ENAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 0011729-3117076-3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1159- CAMINHO ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61136 00113836-9129619-0 Caminho da Escola- Aplicação 11.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1235- FNDE 507.117,64 3.677,55 0,00 510.795,19 0,00 510.795,19
61138 00113336-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50 63,390,12 459,69 0,00 63.849,81 0,00 63.849,81
Aplicação
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61187 00113836-9125098-8 ETI - EscolaernTempo Integral - MOE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61188 00113836-9125098-8 ETI - Escola em Tempo Integral -Fool. 1.1.1.1.130 428.432,96 3.106,94 0,00 431.539,90 0,00 431.539,90
Aplicação
61191 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - MOE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61192 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - PODE - 1.1.1.1.1.50 15.294,56 110,92 0,00 15.405,48 0,00 15.405,43
Aplicação
15730000- ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei no 8.849.935,03 5.785.448,26 3.687.436,01 10.947.947,28 0,00 10.947.947,28
12,858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1233 -Royalties vinculados A Educação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 8.849.935,03 5.785.448,26 3.687.436,01 10.947.447,28 0,00 10.947.947,28
61171 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61172 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO' APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 6.899.935,03 5.785.498,26 3.687.436,01 10.997.947,28 0,00 10.947.947,23
17000000 - OUTRAS TRANSEEPENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - 18.533,52 459.978,60 0,00 478.512,12 0,00 478.512,12
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTI...L.S CONVENIOS FEDERAIS 18.533,52 1,42 0,00 18.534,94 0,00 18.534,94
61155 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61156 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 199,73 1,42 0,00 196,15 0,00 196,15
61165 1641887-0171090-6 CEP -PETMÓVEL 1.1.1.1.1.19 18.338,79 0,00 0,C0 18.338,79 0,00 18.338,79
61166 1041887-0171090-6 CEF -PETMÓVEL - APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 459.977,18 0,00 459.977,18 0,00 459.977,18
61193 1041887-016071071-0 Convenio Aquisição de recursos digitais 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação
61194 1041887-016071071-0 ConveneAquisição de recursos digitais 1.1.1.1.1.50 0,00 459.977,18 0,00 459 977,18 0,00 459.977,18
Educação- Aplic
17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES 193.412,22 1.402,60 0,00 194.814,82 0,00 194.814,82
DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.6102 - ALER.1 (Estado de Emergência) 193.412,22 1.402,60 0,00 194.814,82 0,00 194.814,82
61123 00113836-9123409-5 BB - ALER1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61124 00113836-9123409-5 BB - ALES) - Aplic 1.1.1.1.1.50 153.412,22 1.402,60 0,00 194.814,82 0,00 194.814,82
PMMANGARATIBA Pagina 3 de 5
61159 0011729-3173008 88- COE 1.1.1.1.1.19
PMMANGARATIBA Pagina 4 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2025
Data: ()1/03/2025 a 31/03/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Retiradas Disponível
6.097.520,82 17.062.461,71 16.721.979,86 6.438.002,67 0,00 6.438.002,67
6.096.521,90 17.062.454,47 16.721.979,86 6.436.996,51 0,00 6.436.996,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.096.521,90 17.062.454,47 16.721.979,86 6.436996,51 0,00 6.436.996,51
998,92 7,24 0,00 1.006,16 0,00 1.006,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
998,92 7,24 0,00 1.006,16 0,00 1.00616
1.006.563,79 31.3.823,00 925.319,43 395.067,36 0,00 395.067,36
1.006.563,79 313.823,00 925.319,43 395.067,36 0,00 395.067,36
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
918.612,09 193.310,30 807.284,93 304.637,46 0,00 304.637,46
10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
87.940,70 120.512,70 118.033,50 90.419,90 0,00 90.419,90
2.368.915,66 1.825.465,67 3.642.991,72 551.389,61 0,00 551.389,61
647.419,80 3.969,81 0,00 551.389,61 0,00 551.389,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
487.747,86 3.537,08 0,00 491.284,94 0,00 491.284,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59.671,94 432,73 0,00 60.104,67 0,00 60.104,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.821.495,86 1.321.495,86 3.642.991,72 0,00 0,00 0,00
0,00 1.821.495,86 1.821.495,86 0,00 0,00 0,00
1.821.495,86 0,00 1.021.495,86 0,00 0,00 0,00
703.890,01 624.488,19 306.198,13 1.022.180,07 0,00 1.022.180,07
703.890,01 624.488,19 306.198,13 1.022.180,01 0,00 1.022.180,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
692.531,51 624.156,88 306.198,13 1.010,490,26 0,00 1 010 490,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.358,50 331,31 0,00 11 689,81 0,00 11.689,81
545,37 0,00 0,00 545,37 0,00 545,37
545,37 0,00 0,00 545,37 0,00 545,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
045,37 0,00 0,00 545,37 0,00 045,37
2.942,95 0,00 0,00 2,942,95 0,00 2.942,95
2942,95 0,00 0,00 2.942,95 0,00 2.942,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.942,95 0,00 0,03 2.942,95 0,00 2942,95
42.520,03 140,06 0,00 42.660,09 0,00 42.660,09
42.520,03 140,06 0,00 42.660,09 0,00 42.660,09
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
42.520,03 140,06 0,00 42.660,09 0,00 42.660,09
2.798.366,39 955.436,80 0,00 3.753.803,19 0,00 3.753.803,19
2.798.366,39 955.436,80 0,00 3.753.803,19 0,00 3.753.803,19
0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.798.366,39 955.436,80 0,00 3.753.803,19 0,00 3.753.803,19
182.747,82 130.186,08 238.744,92 74.188,98 0,00 74.18898
182.747,82 130.186,08 238.744,92 74.188,98 0,00 74.188,98
35,36 0,00 34,36 1,00 0,00 1,00
58.543,14 4.593,17 50.000,00 13.136,31 0,00 13.136,31
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
116.540,27 123.200,24 188.708,56 51.031,95 0,00 51.031,95
2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
7.626,05 2.392,67 0,00 10.018,72 0,00 10.018,72
48.771.054,56 73.936.034,39 73.753.930,46 It +51158,49 0,00 48.953.108,49
400.00C1 - MULTAS DE 1.:APSITO
61185 23710886-918664-9 RENAINF • BRADESCO 1.1.1.1.1.19
61186 23710886-918664-f. RENAINF • BRADESCO APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
611133 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO 1.1.1.1.1.19
61184 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61101 23710886-918666.5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO 1.1.1.1.1.19
61182 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - 1.1.1.1.1.50
APUCAÇÃO
Total
Anterior Depósitos
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1110 - ROYALTIES
61149 0011729-3173035-1 BB - ROYALTIES 1.1.1.1.1.19
61150 0011729-3173035-1 BB - ROYALTIES APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pre-Sal
61147 00113836-9119927-3 BB- Cesseo Onerosa Pre-Sal 1.1.1.1.1.19
61148 00113836-9119927-3 BB- Cessão Onerosa Pre-Sal - Aplicaçao 1.1.1.1.1.50
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
Bradesco Royalties do Estado 1.1.1.1.1.19
Bradesco Royalties do Estado • Aplicação
ITA6 • ROAYLTIES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19
LIAO - ROAYLTIES DO ESTADO • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
17060000- TRANSPERINCIA ESPEOAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVE/4105 FEDERAIS
61125 00113836-9123467-2 88 • TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19
61126 00113836-9123467-2 88 - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50
61145 0011383it,9124639-5 Transferincia F-speriais da União 1.1.1.1.1.19
61146 00113836-9124639-5 Transferência Fyieriais da União 1.1.1.1.1.50
61129 1041887-01647130 5 Poupança • Cony Revitalizacrio da Oda de 1.1.1.1.1.50
Mangaratiba
200.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61116 1041887-01647138-5 Cony Revitalização da Orla de Mangaratiba 1.1.1.1.1.19
61117 1041887.01647138-5 Aplic - Cony Revitalizar,So da Orla de 1.1.1.1.1.50
Mangarabba
1/080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO extacicio CORRENTE
000.0157 - Royalties - Minério
61140 00113836-9119298-8 BB - Royalties do Minério 1.1.1.1.1.19
61142 031138364119298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 1.1.1.1.1.50
61157 0011729-3110529-5 BB - CFM 1.1.1.1.1.19
61158 0011729-3110529-5 BB - CFP1 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
11150000- Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC n. 195/2022 - Art. So -
Audiovisual
000.1116- OUTROS CON VENIOS FEDERAIS
61177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo)
61178 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo)
17160000 - Transferenclas Destinadas ao Setor cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° -
Dentais
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61179 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19
Gustavo)
61180 03113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50
Gustavo)
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1126 - CI DE
61160 0011729-3173008 BB - ODE 1.1.1.1.1.50
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA - COMP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0154 - ContribuiçAo p/Custeki do Serviço de Iluminação PUblica - COSIP
61161 0311729-3113131-0 BB - COSIP 1.1.1.1.1.19
61162 0011729-3113331-0 es • COSIP APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107 - Royalties Estado
61143 23710886-914-3
61144 23710886-914-3
61169 34114814-0113138-1
61170 34114814-0113138-1
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
ngitio Cas o Cosi
iok-cr)-t- CRC:
Tesoureiro (a)
TesRufeirow 9sa
Lifew0"6 suivirv eag" de s
'Nark atisie t "In°
Data: 01/03/2025 a 31/03/2025
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2025
PMMANGARATIBA Página 5 de 5
6.2.11.99.0012 - BB - ALERI - Aplic
*7loop° - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU II Aplicação: 000.6102 - MIR) (Estado de Emergência)
Conta: 4::=1 61124
lie recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Cr)ricdiatfào Bancá*-ia em 31/03/2025
Agência: 3836-9 Conta: 23409-5
Apuração dos saldoscontábeis e do extratobancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LesiS;1"-^1_,
••••
194.814,82
0,00
0,00
0,00
0,00
194.814,82
Tesoureiro (a) ROGERIO ,• 0 COSTA
Tesoureira
CPI.: 376.229.04791 CRC:057096-03/R3
Pagina I de 1.
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 193.412,22
31/03/2025 SALDO ATUAL 194.814,82
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 193.412,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
R ES,GAT (-) 0,00
RENDIMENTO stwro (+) 1.402,607
IMPOSTO l RENDA (-) 0,00
iQF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.402,60
SALDO ATUAL 194.814,82
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
144.296,942586
144.296,942586 144.296,942586
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332021411292896006
02/04/2025 14:14:49
Ciiente
Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
ivlêslano referência MARCO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Ciltimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE3 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacio Bancária
Conta "IMM 61156 6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO
, e de recurso: 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENTOS OU R Aplicaçao: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
196,15
Conciliaçáo Bancária em 31/03/2025
id: 001 Agência: 3836-9 Conta: 16259-0
Apuração .dos
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário Mc, localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
pagina 1 de I
196,15
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a) ROGERIO CA •0 OSTA
Tesoureira Condor
CPP: 676.229.047-91 CRC:057096-03/RJ
SALDO ANTERIOR 194,73
APLICAÇÕES (1-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,42 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,42
SALDO ATUAL = 196,15
Valor da Cota
Govf,faao
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
U332021411292896007
02/04/2025 14:15:27
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 194,73 145,282260
31/03/2025 SALDO ATUAL 196,15 145,282260 145,282260
Resumo do mês
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Citimos 12 meses 8,2573
T^ansagdo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servicede Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
:001 Agência -3836-9 cr,nt,. 19927-3
61148 Coma: 6.2.11.99.0033 - BB- Cessão OnerosaPre-Sal - Aplicação
de recurso: 17040000 - TRANSFERÊNCIASDA UNIÃO REFERENTES ACOP Apilcaçáo: 000.6108 -Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal
Apuração dorsaldaax:onObeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.006,16
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário ria data
, „
1.006,16
Co ,-31i:Vf
Tesoureiro (a)Q--4.4"..\
Tesoureira
:,-
076.2214004ki-3,• Y
,hg.$1, e • ,-
r N10-0"
ROGERIO 0 COSTA
Co
CRC: 057096-03/R3
R6oina I de I
PMMAPIGARATIO'
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
745,252397
745,252397 745,252397
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332021411292896008
02/04/2025 14:15:56
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
998,92
1.006,16
SALDO ANTERIOR 998,92
APLiCAÇOES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7,24
SALDO ATUAL 1.006,18
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No m93 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido dia 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
• co:001 Agência: 729-3 Conta • 10529-5
61157 Conta: 6.2.02.00.1473 - BB - CFM
de recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE it COMPAplicação:
vW
Concilia0o Bancária em 31/03/2025
Apurac5o dos saldos contábeis e do extrato bancário
000.0157 - Royalties -Minério
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nAo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis riSo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário rigo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato nancáric na data
0,00
0,00
AR 4..
0,00
0,00 Esti
oc
:76
:1. 0,00
< O -6
o 6' IN 0,00 ift ç •-:6. e?? "..
Tesoureiro(a)
. .
TesoureIra • -
CPR 829447. "-'f•
Pagina 1 de I
Banco do Brasil
lizarPix agnuoados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Period°do 03 / 2025 extrato
Lançamentos
G338020921340378007
02/04/2025 09:27:10
Dt. Dt
balancete movimento
. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/02/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
21/03/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 619.813,70 C
21/03/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.198.13D
21/03/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 613.615,57 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
24/03/7025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 613.615,57 D
24/03 09:04ROYALTIESDE MINERIO
24/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 613.615,57 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/03/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimanto.bb,co,n.bilapf-apj-autoaten di mento/index.html?w=3.4.0#/template/-2Fcensu ltas-2 F009-2. bb 1/1
11.689,81
0,00
0,00
0,00
0,00
11.609,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
'Banco: 001 Agencia: 729-3 Conta: 10529-5
Conta • 6.2.11.99.0038 -138-CFM - APLICAÇÃO
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ik COMP Aplicação: 000.0157 - Royalties -Minério
ApordpiOdos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
•nr
Agik 11111
CPO.Sa
Tesoureiro(a) ROGERIO • 1 '0 COSTA
titi4 cone.4
tl_lr:.:#14MakeAga
okrzirrAS
CRC: 057096-03/RJ
e
Pagina 1 de
PMMANuARATIBA
SALDO ANTERIOR 11.358,50
APLICAÇÕES (+) 613.615,57
RESGATES (-) 613.615,57
RENDIMENTO BRUTO (+) 331,31/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 331,31
SALDO ATUAL = 11.689,81
Valor da Cota
investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G332021411292896009
02/04/2025 14:16:19
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência MARCO/2025
BBRPCP AUtCMOtico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historio Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/0212025 SALDO ANTERIOR 11.358,50 8.474,110475
21/03/2025 APLICAÇÃO 613.615,57 455.595,658712 1,346842443 464.069,769187
24/03/2025 RESGATE 613.615,57 455.411,270636 1,347387756 8.658,498551
Aplicação 27/12/2024 11.417,91 8.474,110475
Aplinag.to 21/03/2025 602.197,66 446.937,160161
31/03/2025 SALDO ATUAL 11.689,81 8.658,498551 8.658,498551
Resumo do mês
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2198
Últimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia0o Bancária
61160
de recurso: Aplicação: 000.1126 - CIDE
0,00
0,00
0,00
23.206,31
42.660,09
19.453,78
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancado
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo da contabilidade na data
Saidado extrato bancário na data
Relaçãodos rnovintentos nit° conciriados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Niatárino Valor
23.206,31
23.2C,E,
04 - Petitadas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61160 31/01/202:: 00066432 BLOQUEIOS JUDICIAIS EM 2024
Página 1 de 1
NAMANGARATIBA
ancack Bancaria em 31/03/2025
GO—: 001 4*-1cta: 729-3 Conta. 7300-8
Conta: 6.2.11.99.0039 - BB - CIDE
17500000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENOt
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Teioureiro (a)_ RoGERICS COSTA
Tesoureir
,
e Con-or
'cpFs4
,
344,10aret-4. CRC: 057096-03/RJ
-tt'53Z4 - rTrilE e Ir.r09,5
(Ake..
SALDO ANTERIOR 19.313,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 140,08/
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
(-; 0,00
RENDIMENTO LAOLIDO 140,06
SALDO ATUAL = 19.453,78
Valor da Cota
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332021411292896010
02/04/2025 14:16:39
Cliente
Agência
Conta
3836-9
7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência MARCO/2025
BE. RF CP Automático-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10P Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
19.313,72
19.453,78
14.409,175880
14.409,175880 14.409,175880
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
ervigo ce Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conta: 6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO Aplicagao: t I r ./Cu • eço.eII i •
61162
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancaria em 31/03/2025
o• 001 Agência: 729-3 Conta: 13331-0
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.753.803,19
0,00
0,00
0,00
3.644.891,61
108.911,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ri-ao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Reiaçao dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendancia Docto hio Comp. Data Comp.Histórico
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Valor
3.644.391,61
61162 31/C,ii2025 00066433 TOI 11.790,95
61162 31/01/2025 00066434 TOI 10.236,70
61162 31/01/2025 00066435 701 10.200,72
61162 31/01/2025 00066436 TARIFAS SERVIÇOS ENEL 54.743,10
61162 31/01/2025 00066437 FATUIRA DE SETEMBRO/24 35.441,41
61162 31/01/2025 00066438 TARIFA DE SERVIÇOS 58.004,42
61162 31/01/2025 00066439 REPASSE NA() EFETUADO PELO BANCO 727.290,28
61162 31/01/2025 00066440 TARIFA RETIDA NAOP 57.322,03
61162 31/01/2025 00066441 REPASSE NÃO EFETUADO PELO BANCO ( REPASSE JANEIRO/25) 744.441,99
61162 31/01/2025 00066442 TARIFA DE SERVIÇOS 55.477,75
4162 28/02./2025 00067746 credito não efetuado repassetip 868.885,14
61162 26/02/2026 00067747 tarifa retida sanrico cip 56.404,45
61162 31/03/2025 00069375 REPASSE CIP NA() EFETUADO 898.363,89
61162 31/03/2025 00069376 TARIFA SERVIÇOCI? 56.288,78
(31'
Tesoureiro(a) ROGERIOCASOCOSTA
Tesoureira Con or
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
Pagina1 del
Br.
SALDO ANTERIOR 108.127,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 784,13/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 784,13
SALDO ATUAL = 108.911,58
Valor da Cota
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G332021411292896011
02/04/2025 14:16:59
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cr.a Saldo cotas
108.127.45 80.669,465223
108.911,58 80.669,465223 80.669,465223
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No 40 2,2196
..w.irnos 12 mesas . 5,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Apticaçjo: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURQI; RI
Tesoureiro (a)
Tesoureira
ct:0:7fi,229.6491
Saldo do extrato bancário na data
,
RoGERT0
Cunt! •r
CRC: 057056-03/PJ
3.636,57
0,00
0,00
0,00
0,00
3.636,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conca0o Bancikia em31/03/2025
7'. 001 Agencia 3836-9 Conta: 22844-3
61120 Conta : 6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic
Øe recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
AmmarAct doe
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancario no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Pagina 1 de I
invii•IANGARATTBA
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
1/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
3.610,39
3.636,57
SALDO ANTLRIOR 3.610,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,18/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 26,18
SALDO ATUAL = 3.636,57
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2.693,562535
2.693,562535 2.693,562535
L;GliERICT
Cliente
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G332021411292896012
02/04/2025 14:17:23
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
MARCO/2025
83 RF CP Automático - CNN: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Uitirnos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conta 6.2.02.00.0421-BE - Diversos
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
46141
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacSo Bancária
Exercicio de 2025
ConciliacAo Bancaria em 31/03/2025
Co: 001 Agência: 729-3 Conta: 73003-3
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saidado extrato bancário na data 0,00
Te.oureiro (a) ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Con r
CPE: 876.2A047,91: ''39sa. CRC: 057 6-03/R)
.1.15:-434 Cie
. ,-;
Página I de I
PMMANGARATIBA
hzr Pix agrupados
Extrato conta corrente
G333011049841348008
01/04/2025 10:58:34
Documento Valor RS Saldo
0,00 C
759.706 130.651,07 C
34.239.227 229.920,96 C
759.706 2.69 D
759.706 2.69
759.706 2,69 0
759.706 2,69
759.706 2,69 D
759.706 2.69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 8.08 D
759.706 8,08 D
759.706 8.08 D
759.706 5,39
759.706 24.24 0
759.706 2 69
759.706 2,69
759.706 18,86 D
759.706 2,69 13
759.706 2.69 D
3' U25. 10:59 Banco do Brasil
ClIente - Conta atuai
Agência 3836-9
Conta corrote 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do 03 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico
28/02/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
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Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
05/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
05/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/BarraGarin
Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
05/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
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Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025 "Z4. •
ot‘
759.706 2.69
759.706 2,69 ID
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759.706 5,39 D
759.706 5,39 D
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759.706 2 69 D
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759.706 2M9
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759.706 2,69
759.706 2,89 t)
759.706 2,69
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759.706 2,69
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759.706 15,080
05/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 27/02/2025
05/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 27/02/2025
05/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
05/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 27/02/2025
05/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents27/02/2025
05/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents27/02/2025
05/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 27/02/2025
05/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA
Cobrança referente 27/02/2025
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Cobrança referente 27/02/2025
05/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 27/02/2025
05/03/2025 0000 13113 170 Tarff Guia c/BarInternet
Cobrança referente 27/02/2025
05/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 27/02/2025
05/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 27/02/2025
05/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 27/02/2025
05/03/2025 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet
Cc:brans referente 27/02/2025
05/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 27/02/2025
05/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Gula c/fiarra Coban
Cobrança referente 27/02/2025
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Li1104AJ25, 10:59 Banco do Brasil
05/03/2025 0000 13113 170 Guias Arrecadac6o Pix Mun 759.706 220.69 D
Cobrança referente 27/02/2025
05/03/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 360.136.81 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automatico
06/03/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 247.745,30 C
06/03/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.845.582 20.565,73 C
237 0000 00000000000000
06/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 24.24 0
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2.69 D
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2.69 D
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guie c/BarInternet 759.706 2.69
Cobrança referente 28/02/2025 Cr
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Cobrança referente 28/02/2025 o
06/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5.39 0
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06/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,69 D
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 70,04 D
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 24,24 D
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefln 759.706 26.94 D
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170Tail Gula c/BarInternet 759.706 2,69 t)
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrançareferents28/02/2025
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Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2141 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 28/02/2025
06103/2025 0000 13113 170TwitGuia c/BarInternet 759.706 8,06 0
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170Tail Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170Tail Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 TarIf Guia c/BarInternet 759.708 2,60 D
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2.69 0
Cobrança referente 28/02/2025
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Ln/L141:•!.(J25, 10:59 Banco do Brasil
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Cobrança referente 28/02/2025
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Cobrança referente 28/02/2025
06103!2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/202u 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents28/02/2025
06/0312025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170Tail Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guie c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 28/02/2026
06/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
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Cobrança referente 28/02/2025
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Cobrançareferents28/02/2025
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Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tad(Guia c/Bar Internet
Cobrançareferents28/02/2025
0603/2025 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA
Cobrançareferents28/02/2025
06;03/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrançareferents28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170Tail Gula c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
06/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA
759.706 2.69 D
759.706 2,69 D
759.706 2.69 0
759.706 2.69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2.89 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2.69 D
759.706 5,39 t)
759.706 2,69 ID
759.706 2,69 0
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759.706 2,69 D
759.706 2,69 ID
759.706 2,69 0
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759.706 5.39 0
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759.706 2,69 D
759.706 2.68 D
nttps://autoatencIimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/Index.html?v.3.4.00/template/-2FooneuItas-2F009-2.bb 4/31
V L.44./ I
06/03/202E1 0000 13113
06/03/2025 0000 13113
05/03/2025 0000 13113
06/03/2025 0000 13113
06/03/2025 0000 13113
06103/2025 0000 13113
06/03/2025 0000 13113
(../6/03/2025 0000 13113
06/03/2025 0000 13113
06/03/2025 0000 13113
06/03/2025 0000 13113
06/03/2025 0000 13113
06:03/2025 0000 13113
06/03/202,i: • 0000 13113
06/03/2025 0000 13113
06/03/2025 0000 13113
06/03/2025 0000 13113
06/03/2025 0000 13113
06/03/2025 0000 13113
06/03/2025 0000 13113
06/03/2025 0000 13113
06/03/2025 0000 13113
06/03/2025 0000 13113
06/03/2025 0000 13113
06/03/2025 0000 13113
Banco do Brasil
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet.
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
170Tani Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
170TentGuia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referents 28/02/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referents28/02/2025
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA
Cobrançareferents28/02/2025
170 Tarif Guia e/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 28/02/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/02/2025
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759.706 2,69 D
759.706 8,08 D
759.706 2,69 D
759.706 5,39 D
759.706 5.39 D
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Banco do Brasil
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BBSFCurto PrazoAutomatic°
617 Receblmento de gulas
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. _ .._...
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Banco do Brasil
470 Transferência enviada
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759.706 2.68
Banco do Brasil
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07/03/2025 0000 13113
07/03/2025 0000 13113
07/03/2025 0000 13113
0703/2025 0000 13113
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07/03/2025 0000 00000
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10/03/2025 0000 13113
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Cobrançareferents05/03/2025
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Cobrança referente 05/03/2025
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Cobrança referente 05/03/2025
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Cobrança referente 05/03/2025
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Cobrança referente 05/03/2025
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Cobrança referente 05/03/2025
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Cobrança referente 05/03/2025
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Cobrança referente 05/03/2025
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617 Recebimento de gulas
976 Tributo Munic Valor Total
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Cobrança referente 06/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 06/03/2025
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Banco do Brasil
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759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2.69
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759.706 2,69 D
759.706 2,69
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759.706 2,69 D
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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10/03/2025 0000
10/03:202.5 0000
Cobrança referente 06/03/2025
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bane() ao brasil
170TaffGuia c/BarInternet
Cobrança referente 06/03/2025
170TaffGuia c/BarInternet
Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
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Cobrançareferents06/03/2025
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Cobrança referente 06/03/2025
271 93-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto PrazoAutomatic°
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
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Cobrança referente 07/03/2025
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Cobrança referente 07/03/2025
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Cobrançareferents07/03/2025
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Cobrança referente 07/03/2025
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Cobrançareferents07/03/2025
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Cobrança referente 07/03/2025
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Cobrançareferents07/03/2025
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12.590.929.620.505 14.354,30 D
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759.706 2,69
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10/03/2025 0000 13113
10/03/2025 0000 13113
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10/03/2025 0000 13113
10/03/2025 0000 13113
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11(03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11;03/2023 0000 13113
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banco a0 Brasil
170 Tarif Guia c/BarInternet
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170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/03/2025
170TatGula c/BarInternet
Cobrança referente 07/03/2025
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Cobrança referente 07/03/2025
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Cobrança referente 07/03/2025
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Cobrança referente 07/03/2025
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Cobrança referente 07/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/03/2025
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Cobrança referente 07/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/03/2025
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Cobrança referente 07/03/2025
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Cobrança referente 07/03/2025
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Cobrança referente 07/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/03/2025
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Cobrança referente 07/03/2025
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Cobrança referente 07/03/2025
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Cobrança referente 07/03/2025
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Cobrança referente 07/03/2025
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Cobrançareferent*07/03/2025
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2.69 0
2,69
2,69 D
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2,59
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2.59
2,69 D
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5,39
2,69
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2,69 C
2.65
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2,69
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759.706
759.706
759.706
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759.706
759.706
759.706
759.706
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759.706
759.706
759.706
759.706
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759.708
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759.706
759.706
759.706
759.706
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0000 13113
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11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
11/03/2025 0000 13113
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httr.s://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatencilmento/index.html?v..3.4.00/template/-2Fconsultas-2F008-2.bb 13/3
p
R
o 19
.1)›
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9°Ovl.
759.706 8.09 D
759.706 3,02 D
759.706 123,91 ID
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° 34.359.737 192.181.17 C
VIO 80.149.027 63.092.01 C
80.294.935 113.493,23 C
80.297.690 32.383,34 C
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42.770.88 "
8.851,53 •
13.793,13 '
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759.706 5.39 D
759.706 2.69 D
759.706 2.6R D
Banco do Brasil
Cobrança referente 07/03/2025
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Cobrança referente 07/03/2025
i1103/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 07/03/2025
11/03/2025 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 07/03/2025
11/03/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
12103/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 44.
12/03/2025 0000 14175 975 Tributo Munic Valor Total
a237 0000 00000000000000
12/03/2025 0000 14173
•
900 Resgate Depósito Judicial
12/03/2025 0000 14173 900 Resgate Deposito Judicial
12/03/2025 0000 14173 900 Resgate Deposito Judicial
12/03/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud
1203/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud
12/03/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud
12/03/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud
12/03/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
12/03 12:32 RT EDUCACAO
12/03/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
12/03 12:32 RT EDUCACAO
12;03/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
12/03 12:32 RT EDUCACAO
12/03/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
12/03 12:32 RT EDUCACAO
12103/2025 0000 11334 284SlogJudicial-Bacen Jud
12/03/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud
12/03/2025 0000 11334 284SlogJudicial-Bacen Jud
12/03/2025 0000 11334 284 Bloq Judlcial-Bacen Jud
12/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
12/03;2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
12103;2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 10/03/2025
12/03/2025 0000 13113 170Tani!Gula c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2026
12/03/2025 0000 13113 170 Tarlf Guie c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
12/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/Z025
12/33/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
12/03/2025 0000 13113 170Tan!Guia c/BarInternet
Cobrançareferents10/03/2025
12/03/2025 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrançareferents 10/03/2025
12/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
https://autoarendimento.bb.com.br/apf-apj-autostendimentedindex.html?v=3.4.00/temPlate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 14/3
Banco do Brasil
Cobrança referente 10/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 10/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
170TwitGuia c/BarInternet
Cobrançareferents10/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrançareferents10/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
170 TarIf Gula c/BarInternet
Cobrançareferents10/03/2025
170TwitGula c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents10/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 10/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
170 Tadf Guia c/BarInternet
Cobrançareferents10/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
170 Tadf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
170 TarIf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
170 Tarif Guia C/BarInternet
Cobrança referente 10/03/2025
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 10/03/2025
759.706 2.69 ID
759.706 2,69
759.706 5,39 0
759.706 2,69 D
759.706 2,69 ID
759.706 2,69 0
759.706 2,69
759.706 2,69 0
759.706 2,69 ID
759.706 2.69 D
759.706 2.59
759.706 2.69 0
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69
759.706 2,99 D
759.706 8.08 D
759.706 1.69 0
759.706 2.69
759.706 8.08 D
759.706 2,69 D
759.706 2,60
759.706 2,69 D
759.706 2.69
759.706 260
ii./4/2025, 10:59
12/03/2025 0000 13113
12/03/2025 0000 13113
12103/2025 0000 13113
12/03/2025 0000 13113
120312025 0000 13113
12/03/2025 0000 13113
12/03/2025 0000 13113
12/03,2025 0000 13113
12/03/2025 0000 13113
12/03/2025 0000 13113
12/03/2025 0000 13113
12103/2025 0000 13113
12103/2025 0000 13113
12103/2025 0000 13113
12/03/2025 0000 13113
12103/2025 0000 13113
1210312025 0000 13113
12103/2025 0000 13113
12/03/2025 0000 13113
12/C312025 0000 13113
12/03/2025 0000 13113
12103/2025 0000 13113
12/03/2025 0000 13113
12/03/2025 0000 13113
12/03/2025 0000 13113
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/Index.html?‘/..3.4.0#/temPlate/-2Feonsultas-2P009-2.bb 15/31
...7:04f2025, 10:7,9 Banco do Brasil
12103/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.69
Cobrança referente 10/03/2025
12/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5.39
Cobrança referente 10/03/2025
12/0312025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.69
Cobrança referente 10/03/2025
12/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39
Cobrança referente 10/03/2025
12/03/2025 0000 13113 170TatGuia c/BarInternet 759.706 8.060
Cobrança referente 10/03/2025
12/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 10/03/2025
12/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.89
Cobrança referente 10/03/2025
12/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet OQ 0 759.706 2,69 D
Cobrança referente 10/03/2025
12/03/2025 0000 13113 170TentGuia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 10/03/2025
12/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 10,78 D
Cobrança referente 10/03/2025
12/032025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,08 0
Cobrança referente 10/03/2025
12/03/2026 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 32,33 0
Cobrança referente 10/03/2025
12/03/2025j 0000 13113 170 Gulas Arrecadacto Pix Mun 759.706 199,34 D
Cobrança referente 10/03/2025
12/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.1)1.461,13 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
13/03/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 769.706 173.213,12 C
13/03/2025 0000 14175 976TED-Credito em Conta 33.318.524 17.908,95 C
290 0000 39654079000100 ALNF TECNOLOGI
13;03/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.427.385 37.993,54 C
237 0000 00000000000000
13/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,69 D
Cobrança referente 11/03/2025
13/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 11/03/2025
13/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 11/03/2025
13/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.705 2,69
Cobrança referente 11/03/2025
13/03/2025 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2.69 D
Cobrança referente 11/03/2025
13/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.69 D
Cobrança referente 11/03/2025
13/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 11/03/2025
13/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 11/03/2025
13/03/2025 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2.69 D
Cobrança referente 11/03/2026
https://autoatenciirnento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/templatel-2Foonsultas-2F009-2.bb 16/3'
170 Tarif Guia c/BarInternet 769.706 2,62 D
Cobrançareferents11/03/2025 '‘ ,
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin o 759.706 5: 39 r)
1-1E3 4
o
10:59
13/03/2025 0000 13113
13/03/2025 0000 13113
1103/2025 0000 13113
13/03/2025 0000 13113
13./03/2025 0000 13113
13103/2025 0000 13113
13/03 /2025 0000 13113
13/03/2025 0000 13113
13)03/2025 0000 13113
13/03/2025 0000 13113
13103/202,1 0000 13113
13/03/2025 0000 13113
13/0312025 0000 13113
13103/2025 0000 13113
13/03/2025 0000 13113
13/03/2025 0000 13113
13/03/2025 0000 13113
13/03/2025 0000 13113
13/03/2025 0000 00000
14/03/2025 0000 14109
14103/2025 0000 14175
14/03/2025 0000 12334
14/03/2025 3836 99015
14/03/2025 0000 11162
14/03/2025 0000 13373
14/03/2025 0000 11334
14/03/2025 0000 13113
14/03/2025 0000 13113
Banco do Brasil
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.69 D
Cobrança referente 11/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.69 0
Cobrança referente 11/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,690
Cobrança referente 11/03/2025
170TatGuia c/BarInternet 759.706 2.69 D
Cobrança referente 11/03/2025
170lardGuia c/BarInternet 759.703 2,69 D
Cobrança referente 11/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.708 2,62 0
Cobrança referente 11/03/2025
Cobrança referente 11/03/2025 C) 00 0
‘1•
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin DINO 759.708 2.60ID
Cobrança referente 11/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5,39 0
Cobrança referente 11/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2.69 0
Cobrança referente 11/03/2025
170 Tarifa Guia c/BarraGen 759.706 2155 0
Cobrança referente 11/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2.62 C
Cobrança referente 11103/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,05 0
Cobrança referente 11/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 3502 0
Cobrança referente 11/0312025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5;39 C;
Cobrança referente 11/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3,02 0
Cobrança referente 11/03/2025
170 Guias Arrecaciageo Pix Mun 759.706 234.36 0
Cobrança referente 11/03/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 228.74630 D 0,00 C
BB RF Curto Prato Automático
617 Recebimento de guias 759.706 54.422,80 C
976 Tribute Munic Valor Total 33.740.234 16.469,10 C
237 0000 00000000000000
920 Bloci Judicial-Bacen Jud 12.594.699.900.103 3.152,92 -
470 Transferóncia enviada 550.497.000.030.598 602,90 0
14/03 14:06 SAFIRA SUCCI FIGUEIREDO
631 Desbl Judiciai-Bacen Jud 19.210.001 6.138:90 C
500 Transf Depósito judicial 12.591.108.591.401 6.138,90 0
284 Bloq Judicial-Bacen :WO 12.594.899.900.103 3.152,92 D
170TentGuia (/Bar Internet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 12/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 12/03/2025
2 IY
httos://autoatendirnento.bb.corn.briapf-eoj-autoatendimento/index.html?vc3.4.01t/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 17/31
Banco do Brasil
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 12/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrançareferents12/03/2025
170Tani Guia c/BarInternet
Cobrança referente 12/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 12/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 12/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 12/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 12/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 12/03/2025
170Tail Guia c/BarInternet
Cobrança referente 12/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrançareferents12/03/2025
170 Guias ArrecadacSo Pix Mun
Cobrança referente 12/03/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APLALIT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 13/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents13/03/2025
170TentGuia c/BarInternet
Cobrança referente 13/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/03/2025
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 13/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 13/03/2026
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 13/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 13/03/2025
170 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrança referente 13/03/2025
759.706 2.60 D
759.706 2,69 D
759.706 2.69
759.706 2.69
759.706 2.69 f)
759.706 2,69
759.706 8,08 0
759.706 808 D
759.706 8,08 D
759.706 3,02
759.706 88.82
1.972 66.998.41 0 0.00 C
759.706 71.456,97 C
33.742.873 122.534,28 C
759.706 8.08 0
759.706 2.69 D
759.706 3.69
759.706 2,69
759.706 2.89
759.706 16,16 D
759.706 8,06 il
759.706 2.69 D
759.706 2,69 C
759.706 10,78
769.706 2,69 0
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17/03/2025 0000 13113
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Banco do Brasil
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Cobrança referente 14/03/2025
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Cobrança referente 14/03/2025
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Cobrança referente 14/03/2025
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Cobrança referente 14/03/2025
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Cobrançareferents14/03/2025
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Cobrança referente 14/03/2025
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 14/03/2025
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Cobrança referente 14/03/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-A°1...AUT
BB RF Curto Prazo Automático
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870 Transferência recebida
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870 Transferencia recebida
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759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
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759.706
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C4
47
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18/03/2025 0000 13113
18/03/2025 0000 13113
18/03/2025 0000 13113
18/03/2025 0000 13113
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18/03/2025 0000 13113
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19/03/2025 3836 99015
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Banco do Brasil
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19/03/2025 0000 13113
870 Transferência recebida
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617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
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470 Transferência enviada
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470 Transferéncia enviada
19/03 10:27 RI EDUCACAO
470 Transferência enviada
19/03 10:27 RI EDUCACAO
109 Pagamento de Boleto
RIOPARPART SA
109 Pagamento de Boleto
RIOPARPART SA
109 Pagamento de Boleto
RIOPARPART SA
109 Pagamento de Boleto
RIOPARPART SA
109 Pagamento de Boleto
RIOPARPART SA
170 Tarif Guia c/BarInternet
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Cobrança referente 17/03/2025
170 Tarlf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 17/03/2025
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Cobrança referente 17/03/2025
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Cobrança referente 17/03/2025
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Cobrança referente 17/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 17/03/2025
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Cobrança referente 17/03/2025
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Cobrança referente 17/03/2025
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Cobrança referente 17/03/2025
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Cobrança referente 17/03/2025
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Cobrança referente 17/03/2025
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Cobrança referente 17/03/2025
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759.706 2.69 D
759.706 5.39
759.706 2,69
759.706 2,69
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759.706 2,69
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Banco do Brasil
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Cobrança referente 17/03/2025
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Cobrança referente 17/03/2025
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Cobrança referente 17/03/2025
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Cobrança referente 17/03/2025
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Cobrança referente 17/03/2025
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Cobrança referente 17/03/2025
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44,
Cobrança referente 17/03/2025
o
.tt
o c
Cobrança referente 17/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 17/03/2025
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Cobrança referente 17/03/2025
170 Guias ArrecadaçSo Pix Mun
Cobrança referente 17/03/2025
846 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
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470 Transferência enviada
20/03 17:25 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
470 Transferência enviada
20/03 17:25 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
376 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tarif Guia c/BarInternet
ce•
z
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1.972 1.283.157 78 0 0.00 C
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/ U4/ 1U:59
1903/2025 0000 13113
19/03/2025 0000 13113
19/03/2025 0000 13113
19/03/2025 0000 13113
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19/03/2025 0000 13113
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19/03/2025 0000 13113
19/03/2025 0000 13113
19/03/2025 0000 00000
2333,2025 0000 14109
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20)03/2025 3836 99015
20/03/2025 3836 99015
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20/03/2025 0000 13105
20/03/2025 0000 13105
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 21/31
I
20/03/2025 0000 13105
Banco do Brasil
375 Impostos 32.010 1.925.00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20103/2025 0000 13105 375 Impostos 32.011 138.310.05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/03/2025 0000 13105 375 Impostos 32.012 40.911,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/03.2025 0000 13105 375 Impostos 32.013 1.400.00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/03/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.014 843,75 I)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO
20103/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 D
Cobrança referente 18/03/2025
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Cobrança referente 18/03/2025 C,AMAR
20/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 8,08 0
co Cobrançareferents18/03/2025 o
ce•
20/0312025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet e- 30 759.706 2,69 ID
Cobrança referente 18/03/2025 OA.
'vVinj 3
20/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 8,08 0
Cobrançareferents18/03/2025
20/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5.39 0
Cobrançareferents18/03/2025
20/03/2025 0000 13113 170 Gulas Arrecadaçáo Pix Mun 759.706 134,590
Cobrança referente 18/03/2025
20/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 166.587,73 C 0.00 C
BBSFCurto Prazo Automático
21/03/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 134.714,61 C
21103/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.540.923 77.764,05 C
237 0000 00000000000000
21103/2025 0000 14175 976TED-Crédito em Conte 374.800.367 843,75 C
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
2103/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 17.615,96 D
21/03 12:32 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
21/03/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen lud 19.180.001 14.354,30 C
21/03/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacon Jud 19.220.001 42.770,88 C
21/03/2025 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.590.929.620.501 14.354.30 1)
21/03/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 1)
Cobrança referente 19/03/2025
2103/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 19/03/2025
21;03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 19/03/2025
21/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 2.69 D
Cobrança referente 19/03/2025
21103/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69
Cobrança referente 19/03/2025
21/03/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 2,89 0
Cobrança referente 19/03/2025
21/03/2025 0000 13113 170 Tara Guia c/Bar Internet 759.706 2,89 D
Cobrança referente 19/03/2025
21/0312025 0000 13113 170 Tarif Gula c/Bar Internet 759.706 2.69
https://autoatendimento.hb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/Index.html7v=3.4.0#/template/-2Fconsuitas-2F009-2.bb 22/31
Banco do Brasil
Cobrança referente 19/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 19/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 19/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 19/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 19/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 19/03/2025
170 Guias Arrecadacao Pix Mun
Cobrança referente 19/03/2025
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
5.39 D
2,69 D
5,39 0
5,32 D
6,03 D
67.34 0
W.
21/03'2025 0000 13113
21/03/2025 0000 13113
21/03/2025 0000 13113
21/03/2025 0000 13113
21/03/2025 0000 13113
21;03/2025 0000 13113
21/03,2025 0000 00000
24/03/2025 0000 14109
24;03/2025 0000 14175
24;03/2025 3836 99015
24/03/2025 0000 13105
24/03/2025 0000 13113
24/03/2025 0000 13113
24/03/2025 0000 13113
24103/2025 0000 13113
24/03/2025 0000 13113
24/03/2025 0000 13113
24/03/2025 0000 13113
24/032025 0000 13113
24;03/2025 0000 13113
24;03/2025 0000 13113
24/03/2025 0000 13113
24/03/2025 0000 13113
24/03/2025 0000 13113
24/03/2025 0000 13113
24/03i4.025 0000 13113
271 BB-A.PLIC C.PRZ-APLAUT 6>
„
, kir3104‘ 1.972 2'48.363.56 0 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático tY&V914
617 Recebimento de guias 759.706 17.807,88 0
976 Tributo Munic Valor Total 33.742.692 44.393.87 C
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada 553.836.000.024.853 56.000 00
24/03 16:47 EMPRESA PT M CONECTA
375 Impostos 32.401 268.842.61 ID
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 20/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 20/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 20/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 0
Cobrança referente 20/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 20/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.69 D
Cobrança referente 20/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 20/03/2025
170TaitGuia c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 20/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrançareferents20/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.69ID
Cobrança referente 20/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.69 D
Cobrança referente 20/03/2025
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 20/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 20/03/2025
170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 2,69
Cobrança referente 20/03/2025
170 Tarifa Gula c/Barra Gefln 759.706 2.69 D
https:Pautoatendim,:rito.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 23/31
Cobrança referente 20/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 20/03/2025
170 Tarif Guia c/Bar internet
Cobrança referente 20/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 20/03/2025
170 Guias Arrecadação Pix Mur
Cobrança referente 20/03/2025
848 Resgate AutOmãtico
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
470 Transferència enviada
25/03 09:05 PM MAN 00029138310000159
470 Transferência enviada
25/03 12:00 RT EDUCACAO
470 Transferência enviada
25/03 12:00 RT EDUCACAO
284SlogJudicial-Bacen Jud
170 Tarifa Guia c/Barra Gefln
Cobrança referente 21/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 21/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 21/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 21/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents21/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 21/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 21/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents21/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 21/03/2025
170Tail Gula c/BarInternet
Cobrançareferents21/03/2025
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA
Cobrança referente 21/03/2025
170 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrança referente 21/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 21/03/2025
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 21/03/2025
263Tar Extrato Solic Agência
553.836.000.022.450
553.836.000.022.450
12.504.452.810.503
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
820.840.800.228.969
18,86
16,16 0
2,69 D
75,43 D
262.797,35 C 0,00 C
79.333.92 C
26.624.92 C
79.333.92'
43.008,77
596.485,81 D
519.638,93 D
79.333.92 D
2,69 D
2,69 D
21,55 0
2,69 D
8,08 D
5,39 D
2,69 D
2.69 0
2.69 0
2,69 D
2,69
5,39
3,02
67,34 0
68,00 0
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
33.523.033
12.504.452.810.503
553.836.000.006.905
Banco do Brasil
24/03/2095 0000 13113
24/03/2025 0000 13113
241/03/2025 0000 13113
24/03/2025 0000 13113
24/03/2025 0000 00000
25/03/2025 0000 14109
25/03/2025 0000 14175
25/03/2025 0000 12334
250312025 3836 99015
26/03/2025 3836 99015
25/03/2025 3836 99015
25:03/2025 0000 11334
25/03/2025 0000 13113
25/Q3/2025 0000 13113
25/03/2025 0000 13113
25/03/2025 0000 13113
25/03/2025 0000 13113
25/03/2025 0000 13113
25/03/2025 0000 13113
25'03/2025 0000 13113
25/03/2025 0000 13113
25/03/2025 0000 13113
25/03/2025 0000 13113
25/0312025 0000 13113
25/03/2025 0000 13113
25/03/2025 0000 13113
25'0312025 0000 13113
netps://AL.toatendirnento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/Index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsukas-2F009-2.bb 24/31
Banco do Brasil
25;03/2025 0000 00000
26/03/2025 0000 14109
26/03/2025 0000 14175
26103/2025 0000 13105
26/03;2025 0000 13105
26/03/2025 0000 13113
26103/2025 0000 13113
26/03/2025 0000 13113
25103/2025 0000 13113
26/03/2025 0000 13113
26/03;2025 0000 13113
26/03/2025 0000 13113
26/03/2025 0000 13113
26;03/2025 0000 13113
26/03/2025 0000 13113
25103/2(25 0000 13113
26/03/2025 0000 13113
:6103/2025 0000 13113
2/332025 0000 13113
26/03/2025 0000 13113
26:03/2025 0000 13113
26103/2025 0000 13113
26/03/2025 0000 13113
26/03/2025 0000 13113
26/03/2025 0000 13113
2ti103/2025 0000 13113
Cobrançareferents21/03/2025
848 Resgate Autom5tic° 1.972 1.132.708.88 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 50.726.65 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.554.780 9.573,91 C
237 0000 00000000000000
109 Pagamento de Boleto 32.601 67.422,90 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO
109 Pagamento de Boleto 32.602 83.521,04 D
CAIXA ECONOM1CA FEDERAL - TRTO
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,69 0
4. Cobrança referente 24/03/2025 cijxl. 01 -•
170 Tarifa Guias c/Barra TAA e ,09, -71. 759.706 2,69 0
Cobrança referente 24/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 24/03/2025
'Pty.)
42> 759.706 2.69 D
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2.69 0
Cobrança referente 24/03/2025
170 Tarifa Gula c/BarraGerm 759.706 2,69 D
Cobrança referente 24/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5.39 D
Cobrança referente 24/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 18,86 13
Cobrançareferents24/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 24/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 0
Cobrança referente 24/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,69 0
Cobrança referente 24/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 0
Cobrança referente 24/03/2025
170 Tarif Guiadear Internet 759.706 8,08 0
Cobrança referente 24/03/2025
170 Tarif Guia c/Barinternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 24/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 24/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 24/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 0
Cobrança referente 24/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5.39 D
Cobrançareferents24/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,39 0
Cobrançareferents24/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.69 D
Cobrança referente 24/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 24/03/2025
170 Tarifa Gula c/BarraGarin 759.706 5.30 0
nur.;s:bautoatenciimento.bb.com.briapf-api-autoatendimentohnclex.html?v=3.4.0iNterriplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 25/31
(50
b2a.
v
• Banco do Brasil
28.'03/2025 0000 13113
25,03/2025 0000 13113
26/0312025 0000 00000
27,03/2025 0000 14109
27/03/2025 0000 14175
27/03/2025 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
27103/2025 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
2703/2025 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
2710:),20f3 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
27,103/2025 0000 13113
27103/2025 0000 13113
27iO3/2025 0000 13113
Cobrança referente 24/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 24/03/2025
170 Guias ArrecadacdoFixMun
Cobrança referente 24/03/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tribute Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarifa Guia c/BarraGen
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarifa Guia c/BarraWin
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 25/03/2025
170Tail Guia c/BarInternet
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarlf Gula c/BarInternet
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents25/03(2025
170Tail Guia c/BarInternet
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrançareferents25/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 25/03/2025
170TwitGula c/BarInternet
Cobrança referente 25/03/2025
170Tail Guia c/BarInternet
759.706 6.03
759.706 167,01 I)
1.972 :)0.907,97 C 0.00 C
759.706 60.801 13 C
33.421.276 8.801,25 C
759.706 2,69
G‘ 759.706 2,69 1)
0 1.
759.706 2,69 0
759.706 8,08 D
759.706 2.69 D
759.706 32.33 0
759.706 5,39 0
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,89 0
759.706 2:69 0
759.706 2,69 D
759.706 2,6913
759.708 2.89 0
759.706 2,89
759.706 2.69
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 5.39 D
759.706 5 30 0
https://autoatendirnento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v...3.4.0#/template/-2Foonsuttes-2F009-2.bb 26/31
Banco do Brasil
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 25/03/2025
170Tail Guia c/BarInternet
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 25/03/2026
170 TarIf Gula c/BarInternet
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 25/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 25/03/2025
170 Guias Arrecadaçao PixMon
Cobrança referente 25/03/2025
271 8B-APLIC CPP.Z-APLAUT
BB RF Curto Prezo Automático
617 Recebimento de gulas
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
28/03 11:58 SUZANA CORREIA DE LIMA
470 Transferência enviada
28/03 11:57 ALESSANDRA VIANA FONSECA
470 Transferencia enviada
28/03 11:57 GISELE DA SILVA FERREIRA
470 Transferência enviada
28/03 11:57 JULIANA CAMARA DA SILVA
470 Transferência enviada
28/03 11:57 LAIS DOURADO
470 Transferência enviada
28/03 11:58 SAFIRA BUCC1 FIGUEIREDO
470 Transferência enviada
28/03 11:57 CHEILA LOPES SALESSCARE
470 Transferência enviada
28/03 11:57 ROSEMERE DE JESUS INACIO
470 Transferência enviada
28/03 11:57 MAGDA C C COSTA FH
470 Transferência enviada
28/03 11:57 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
470 Transferência enviada
28/03 11:57 FABIANA DE MOURA ALVES
120 Transferido para Poupança
28/03 11:57 MARILENE DOS SANTOS
120 Transferido para Poupança
759.706 42.695 32 C
33.778.341 52.451,85 C
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550.460.000.081.485 1.227,84 D
550.497.000.030.598 602,90 I)
550.729.000.035.735 1,765.50
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759.706 5.39 0
759.706 2,89
759.706 2,69 C
759.706 10.750
759.706 269 D
759.706 2.69 D
759.706 2.69
759.706 2,69
759.706 2,69
759.706 134,690
1.972 69.333,07 D 0,00 C
U.DJ
27/03/2025 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
27/03;2025 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
27%03/2025 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
27/03;2025 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
27/03/2025 0000 13113
27/03/2025 0000 00000
28/03/2025 0000 14109
28/03/2025 0000 14175
25/03/2025 3836 99015
28/03/2025 3836 99015
28/03/2025 3836 99015
25/03/2025 3836 99015
28/03/2025 3836 99015
28103/2025 3836 99015
28/03/2025 3836 99015
28/03/2025 3836 99015
28/03/2025 3836 99015
28;03/2025 3836 99015
28/03/2025 3836 99015
25/03/2025 3836 99015
25/0312025 3836 99015
ntas://autoatenciimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrni?v=3.4.0#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 27/31
28/03/2025 3836 99015
28/03/2025 3836 99015
28/03/2025 3336 99015
23/03/2025 3836 99015
28/03/2025 3836 99015
28/03/2025 3836 99015
28,03/2025 3836 99015
28/03/2025 3836 99015
28/03/2025 3836 99015
28/03/2025 3836 99015
25/03/2025 3836 99015
28/03/2025 0000 11162
28/03/2025 0000 11162
28/03/2025 0000 13373
28/03/2025 0000 13373
25;03/2025 0000 13105
28/03/2025 0000 13113
28/03/2025 0000 13113
28103/2025 0000 13113
28/03/2025 0000 13113
28/03/2025 0000 13113
28/0312025 0000 13113
28/03/2025 0000 13113
28/03/2025 0000 13113
28/03/2025 0000 13113
28;03/2025 0000 13113
28103/2025 0000 13113
Banco do Brasil
28/03 11:57 ROSA MARIA SILVAALBERTO
470 Transferência enviada
28/03 11:57 JULIAOLIVEIRA BARROS
470 Transferência enviada
28/03 11:58 SIRLENE XAVIER BRITO
470 Transferência enviada
28/03 11:57 LUIZACAROLINAB P SILVA
470 Transferência enviada
28/03 11:57 PATRICIA INEZ ANICETO PI
470 Transferência enviada
28/03 11:57 ELENICE PEREIRA CARDOSO
470 Transferência enviada
28/03 11:58SARAH S PEREIRA SANTOS
120 Transferido para Poupança
28/03 11:57 SUZILAINE MARQUES ALMEID
120 Transferido para Poupança
28/03 11:57 ADRIANE DE JESUS DA SILV
120 Transferido para Poupança
28/03 11:57 DANIELE MARTINS MEDEIROS
470 Transferência enviada
28/03 11:57 FABIANAAZEVEDO RESENDE
470 Transferência enviada
28/03 11:57 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
631 Desbl Judicial-Bacenkid
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Deposito Judicial
500 Transf Depósito Judicial
393TEDTransfEletr.Disponiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
170 Tarifa Guias c/Barras °GT
Cobrança referente 26/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 26/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 26/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 26/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 26/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 26/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 26/03/2026
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents26/03/2025
170 Tarifa Guias c/ Barra TAA
Cobrançareferents26/03/2025
170Tani!Gula c/BarInternet
Cobrança referente 26/03/2025
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA
Cobrançareferents26/03/2025
525.73 D
321,230
759,71
564,58 D
1.059,07D
oo of •
2 o
2 o ;
759.706 8,08 D
759.706 8.08 0
759.706 2,69 D
759.706 2,69 0
759.706 2,69 D
759.706 35,02
759.706 2,69
759.706 5.39 D
759.706 2.69
759.706 2,69 0
759.706 2.69 0
553.259.000.011.465
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553.836.510.044.495
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554.686.000.108.416
18.460.001
19.340.001
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12.504.452.810.501
32.801
290.77
362.81 0
1.411,56
905.04 CI
918,09
696,97 0
27.710.76 C
79.333;92 C
27.710,76 D
79.333.92 O
1.000.000,00 0
https://autoarendimento.bb.corn.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/ternplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 28/31
APLICAÇÕES (+) 2.735.360.42
RESGATES (-) 6.535.456,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.811,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTD LIQUIDO 32.811,72
SALDO ATUAL = 812.810,71
'Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
CAC:rim 12 meses 8,2573
Transagiio efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço da Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco do Brasil
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Cobrança referente 26/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 26/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 26/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 26/03/2025
Cobrança referente 26/03/2025 DE
170 Tarif Guia c/BarInternet E Mx14,0
170 Tarifa Guias c/Barra TAA Z P
0
Cobrança referente 26/03/2025 1-
170 Tarifa Guias c/Barra TAA '1/tervvo
Cobrança referente 26/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents26/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 26/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 26/03/2025
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 26/03/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 28/03/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de gulas
976 Tributo MunIc Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
31/03 14:16 INST PREVMUMMANGARATIB
470 Transferência enviada
31/03 14:16 INST PREV MUNI MANGARATIB
470 Transferência enviada
31/03 14:16 INST PREV MUN MANGARATIB
470 Transferência enviada
31/03 14:16 INST PREVMUMMANGARATIB
470 Transferência enviada
31/03 14:16 INST PREV MUNI MANGARATIB
470 Transferência enviada
31/03 14:16 INST PREVMUMMANGARATIB
470 Transferência enviada
31/03 14:16 RJ 330280FMSCUSTEIO SU
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tarifa Guies c/Barra TAA
Cobrança referente 27/03/2025
759.706 2.69 C
759.706 2.69 D
759.706 2.69 C
759.706 2,69 .r)
759.706 2,69 0
759.706 2,69 r;
759.706 2.69 C
759.706 2,69 D
759.706 10.780
3,02 D
134.69 0
12.69
924.068,69 C 0.00 C
759.706 9.846,99 C
34.230.828 72.465,24 C
759.706
759.706
800.871.200.055.627
1.972
553.836.000.005.496 29.816.93 D
553.836.000.005.496 243.099.95 D
553.836.000.005.496 51.570.76 D
553.836.000.005.496 43.896.23
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553.836.000.005.496 127.348,00 0
553.836.000.019.488 823.56
33.101 6.467,36
33.102 441.322 51 ID
33.103 350.299,41 I)
759.706 2,69
28:03;2025 0000 13113
28/03/2025 0000 13113
28/03/2025 0000 13113
28/03/2025 0000 13113
28/03/2025 0000 13113
28/03/2025 0000 13113
28/03/2025 0000 13113
28/03/2025 0000 13113
28/03/2025 0000 13113
38/03/2025 0000 13113
28/03/2025 0000 13113
28/03/2025 0000 13113
,?.8,'03/2025 0000 00000
31/03/2025 0000 14109
31/03/2025 0000 14175
31/03/2025 3836 99015
31/03/2025 3836 99015
31/03/2025 3836 99015
31/03/2025 3836 99015
3103/2025 3836 99015
31/03/2025 3836 99015
.31/03/2025 3836 99015
31/03/2025 0000 13105
:31.'03/2025 0000 13105
31.'03.'2025 0000 13105
31/03/20.:5 0000 13113
.-!ttps://autoatenairnento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v..3.4.0#/ternplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 29/31
Banco do Brasil
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 27/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 27/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents27/03/2025
170 Tarifa Gula c/Barra GefIn
Cobrança referente 27/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 27/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 27/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 27/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 27/03/2025
170Tail Guia c/BarInternet
Cobrança referente 27/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 27/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 27/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents27/03/2026
170TentGuia c/BarInternet
Cobrança referente 27/03/2025
170TwitGuia c/BarInternet
Cobrança referente 27/03/2025
170TwitGuia c/BarInternet
Cobrança referente 27/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 27/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 27/03/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 27/03/2025
170 Tarifa Gula c/Barra Gefin
Cobrança referente 27/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 27/03/2025
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 27/03/2025
848 Resgate Automático
999 SALDO
759.706 5,39 0
759.706 2.69 0
759.706 13,47
759.706 24,24 D
759.706 5,39 D
759.706 16,16 C
759.706 2.59 0
759.706 269 0
759.706 2,69 0
759.706 2,69 D
759.706 5.39 0
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2.62
759.706 5,39 0
759.706 5,39
759.706 5,39 f)
759.706 8,08 0
759.706 2,69 D
759.706 94,28 D
1.972 1.323,766.91 C
0.00 C
3'i '03/2025 0000 13113
31;03/2025 0000 13113
31'03/2025 0000 13113
31/03/2025 0000 13113
3103/2025 0000 13113
31/03/2025 0000 13113
31/03/2025 0000 13113
31103/2025 0000 13113
31/03/2025 0000 13113
31/03/2025 0000 13113
31103/2025 0000 13113
31103/2025 0000 13113
31/03/2025 0000 13113
31'03,2025 0000 13113
31/03/2025 0000 13113
31/03/2025 0000 13113
31/03/2025 0000 13113
31/03/2025 0000 13113
31/03/2025 0000 13113
31/03/2025 0000 13113
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3103/2025 0000 00000
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Conta: 6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME
s
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliac53 Bancária
Exercido de 2025
Ccriciiiação Bancada em 31/03/2025
-Banco: 001 Ag&Kia: 3836-9 Conta • 18997-9
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR. Aplicação: 200.1106 - FUNDED 70%
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancitrio
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Castro
ontNior
Tesoureiro (a) ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Conr
cP J (P9S4
Lig:Oraie e fininV5
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S1124VV°1116.631 CI*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Paoine 1 de 3.
PMHANGARATIBA
L-1011LJJUU LJI 47011
•liSUaliZ6f PK agrupados
Extrato conta corrente
0338020921340378011
02/04/2025 09:29:17
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Período do 03 12025 extrato
Lançamentos
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BB RE Curto Prazo Automático
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BB RF Curto Prazo Automático
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BB RF Curto Prazo Automático
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20/03/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 68.179.03 0 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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to.bb.com.briapf-apl-autoatendimento/index.html?vg.3.4.0#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 1/
Banco do Brasil
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25103/2025 0000 14011
25/03'2025 0000 14011
25/03/2025 0000 00000
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28/03/2025 0000 14011
28/03/2025 0000 14011
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28103/2025 0000 14011
28/03/2025 0000 14011
28/03/2025 0000 13105
28/03/2025 0000 00000
31/03/2025 0000 14011
31/03;2025 0000 00000
31/03/2025 0000 00000
638 ITCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE!CMS
271 913-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
683 IIR
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
953 IPI/EXPORTACAO
393TEDTransf,Eletr.Disponiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
850 VAAF Complemento FUNDEB
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
999 SALDO
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350 88.371,12 C
350 399.113,86 C
1.972 505.279,11 D 000 C
350 20,75 C
350 107.472,01 C
350 13.753,84 C
350 12.687,13 C
350 72.950,85 C
350 173,45 C
350 17.948,95 C
32.801 3.992.185,55
1.972 3.767.178,57 C 0,00 C
350 75.133,69 C
1.972 75.133.69 D
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACI5ES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
rittDsViautoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
'Banco. 001 Agencia 3836-9 Conta 18997-9
61133 Conta. 6.2.11.99.0022 - BB - FUNDEB SME Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
t Conciliara:0 Bancária -
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
nte de recurso;: 15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR Aplicação: 200.1106 - FUNDEB 70%
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancado
Saldo da contabilidade na data 730.270,67
0,00
0,00
0,00
0,00
730.270,67
(-) Depásitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,
Tesouieiro (a) ROGERIO • COSTA
Tesoureira Contador
C1.
714,4317.41S9gq,Sa". CRC:0S709G-03/k)
nim de
.,
:1,7., 7,,,,,:r.• r
Pagina I de 1
7N1N4A NGA:ZATIBA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
r332021411292896014
02/04/2025 14:18:22
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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10/03/2025 APLICAÇÃO
11/03/2025 APLICAÇÃO
18/03/2025 APLICAÇÃO
19/03/2025 RESGATE
Aplicação 25/02/2025
20/03/2025 APLI CA.,-;ÃO
25/03/2025 APLICAÇÃO
28/03/2025 RESGATE
Aplicação 25/02/2025
Aplicação 28/02/2025
Aplicação 05/03/2025
Apticação 10/03/2025
Aplicação 11/03/2025
Aplicação 18/03/2025
31/03/2025 APLICAÇÃO
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
406.114,32
668.631,25
253.681,09
575.236,00
1.977.691,02
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48.987,49
66.179,03
505.279,11
3.767.178,57
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36.400,075267
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498.655,195163
188.983,929579
428.374,297023
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540.902,510545
SALDO ANTERIOR 406.114,32
APLICAÇÕES (+) 4.121.831,19
RESGATES (-) 3.816.186,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.491,22 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 18.491,22
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
730.270,67
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últ:mcs 12. rtMe5 8,2573
Transação efe4.:ada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apticaçáo. 000.0110 - GERAL
Conot!iag5o Bancária em 31/03/2025
AcCencia: 729-3 Conta: 9464-1
6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC
-001
Conta
15000090 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração das saldoscontábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 103,02
(-) Depósitos contábeis ao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extratobandit no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0 Castro
Tesoureiro(a) ROGERIO 0 COSTA
Tosoureire Con or
CPF:.876,2:k9.04741, CRC: 057096-0300
Pagina 1 de 1
-0ANG
O.cr
ÇT3 0,
-0• o 41, VINO
13A.
0,00
0,00
0,00
000
103,02
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
76,305542
76,305542 76,305542
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G332021411292896015
02/04/2025 14:18:42
Cliento
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RFCPAutomatic°-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
102,28
103,02
SALDO ANTERIOR 102,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,74 '
:MOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,74
SALDO ATUAL 103,02
Valor de Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentaoilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transacdo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
'Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73002-5
15000000 - RECURSOSNib VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicack:
0,00
0,00
000
0,00
0,00
*Ina 1 de 1 777:.1Avic.,ARATIBA
COriciiia00 BariCãrlaem 31/03/2025
Conta:
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
6.2.02.00.1476 - BB - FPM
:'2.puragao dos '
61163
tecurso:
Ficha:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis ao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizadas na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
C
resoureiro (R.(;)Sa:
. .
16004.
CPF:105.:2t9
ROGERIOCÂSTRa COSTA
Contado
CRC; 051096-
0,00
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARA,TIBA
03 / 2025
Cliente - Conta atual
02/04/2025, 09:29 Banco do Brasil
Azar Px adrupados
at31.'EnAll) Extrato conta corrente
0338020921340378012
02/04/2025 09:29:36
Di. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Historic° Documento Valor R$ Saldo
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10/03/2025 0000 13011 350 D,',JduCO PASEP 850 16.435,340
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10/03/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 33.540.91 D
10/03/2025 0000 13011 350 Deducào FUNDEB 850 328.701,040
10/03/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 791.432,58 D 0.00 C
BBSFCurto Prazo Automático
20/03/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 99.079,58 G
20103/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 260.313,32 C
20/03/2025 0000 14058 632 Ordem Bancaria 1.141.569.000.127 571.603,28 C
004898280009-02 SECRETARIA DO PATRIMON
20;03/2025 0000 13011 350 Ded0cão PASEP 850 3.522,04 D
20/03/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 7.187,850
20103/2025 0000 13011 350 Deduc8o FUNDE8 850 70.441,00 D
20/0312025 0000 00000 271 8B-AFLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 8A9.845,29 D 0.00 C
BBSFCurto Prazo Automático
28/03/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 75.942,47 C
28103/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.635.480,97 C
28/03/2025 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.508.487.450.603 31.649,50V
28/03/2025 0000 13011 350 De.clucSo PASEP 850 16.771,940
28/03/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 34.228.450
28/03/2025 0000 13011 350 Deduc•ão FUNDEE3 850 335.438,990
28/03/2025 0000 11334 284 Bioq Judicial-Bacen Jud 12.508.487.450.603 31.649,500
28/03/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Dsponiv 32.801 1.900.000,00 D
237 0885 029138310000159 MUNICIPIO DE
28/03/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 800.871.200.055.626 12.690
Cobrança referente 28/03/2025
28/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 606.678,13 C 0,00 C
BESFCurto Prazo Automático
31/03/2025 0000 00000 999 SALOO 0,00 C
"* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAOES:
ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatenoimento.bb.corn.br/aof-apj-autoatendimento/inciex.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
: 001 Agência: 729-3 Conta: 73002-5
.61164 Conta: 6.2.11.99.0041 - BB - FPM - APLICAÇÃO
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
ApuracSo dos saldos contábeis e do extrato bancário
recurso: Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
c
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
ciaço Bancaria em 31/03/2025
Saldo da contabilidade na data 4.928.568,47
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeislo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário riso localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 192.851,76
Saldo do extrato bancário na data 4.735.116,71
eiação dos rr,c•vizneretr.s ooconciliaolos
Ficha Data Pendência Docto ElEr4OrnP. Data Cp.ELIO/4;9:: Valor
04 kletini,das do extrato bancárionálocalizadas na contabilidade
61164 31/01/2025 00066478
61164 31/01/2025 00066479
61164 31/01/2025 00066480
61164. 31/01/2025 00066629
61164 28/03/2025 00069762
suureirc, (a)
. • i,ktia 9? 9Sa 8762zs.o41
:10601(0 c'•
..ç
192.851,76
81.052,23
:39.849,12
38.290,32
0,59
11.649,50 Ca-s°
8LOQUE10 ANO 2023
ELCQUEIO ANO 2924
DIFERENÇA E SOCIAL
RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR
Bk3Litpaia março; 25
ROGERIO COSTA
coma
CRC: 057096-03/R1
Painalac 1
,
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
.1.*4
:40
GOVER/10
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2025
G332021411292896016
02/04/2025 14:19:04
BB RE' CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cota Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 3.667.794,71 2.736.391,520981
10/03/2025 APLICAÇÃO 791.432,58 589.590,808543 1,342342127 3.325.982,329524
20103/2025 APLICAÇÃO 849.845,29 631.243,388522 1,346303669 3.957.225,718046
28/03/2025 RESGATE 606.678,13 449.538,561486 1,349557484 3.507.637,156560
Aplii.agão 20/01/2025 15.791,60 11.701,314543
Aplicação 27/01/2025 323,39 239,628814
Aplicação 30/01/2025 79.664,20 59.029,867304
Aplicação 06/02/2025 21.792,50 16.147,883166
Aplicação 07/02/2025 94,36 70,293228
Aplicação 10/02/2025 489.011,58 362.349,574431
31/03;1025 SALDO ATUAL 4.735.716,71 3.507.687,156560 3.507.687,156560
Resumo doms
SALDO ANTERIOR 3.667.794,71
APLICAÇÕES (+) 1.641.277,87
RESGATES (-) 606.678,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 33.322,26 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 33.322,26
SALDO ATUAL = 4.735.716,71
ValordaCots
28/02/2025 1,340376436
31103/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
ano 2,2196
Uitimos 12 meies 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 20381-5
Conta 6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocaticios
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURSAplicação:
OP
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
61109
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaf.to Bancária
Exercício de 2025
Conciiiac5o Bancária em 31/03/2025
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 17.511,41
(-) Depósitos contábeis rião localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saidado extrato bancário na data 17.511,41
Tesoureiro(a) ROGERIO CASTR COSTA
Tesoureira ‘1
,
:fosa, Contzdo
CET: -8.76.22941-6.‘44. CRC: 057096-03/R3
i.iv.tinitantli
r,
nrkinOr'
Pagina 1 de 1
ilt;i4R.6,11B4.
SALDO ANTERIOR 17.385,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 126,08 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
iOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUiDO 126,08
SALDO ATUAL = 17.511,41
Vaior da Cota
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
3332021411292896018
02/04/2025 14:19:27
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano refer4ncia MARCO/2025
5B RF CP Automático -CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
17.385,33
17.511,41
12.970,483297
12.970,483297 12.970,483297
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mas 0,7251
No ano 2,2196
Uitimos 12 meses 8,2573
Transag5o efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
61175 Conta
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciPa9Sics Oanchria
Exercicio de 2025
aancáriaem 31/03/2025
génua: 729-3 Conta: 283142-2
6.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERAÇÃO
15000000 -,RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apticacao:
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Ale re rso: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário rigo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rigo localizadas na contabilidade
Saidado extrato banal/to na data
Crtst:: ,
or
Tr,soureiro (a) ROGERIO C.A.570` OITA
TEsoureira ' Contador
CPF: 375.129,047-.91.-r. CRC: 057096-03
iC) C
Págin,3:: de
02;34/2025, 09:33 Banco do Brasil
Pk agoapados
Owaum 4 Extrato conta corrente
G338020921340378016
02/04/2025 09:33:02
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Period°do
extrato
Langamentos
3836-9
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
03 / 2025
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histdrico Documento Valor R$ Sal do
25/02/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
26/03/2025 0000 14011 850LC176/2020 Compen.União 350 12,154,03 C
28103/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 121,54D
25103/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 12.032,49 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31 /03/2025 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
TransagAo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
rraps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.htmt?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
1/1
15000000 - RECORSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicacgo:
act,: 283142-2
6.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Cc.-71cliacãoBancariaem 31/03/2025
ração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 47.731,07
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
47.73:5,07
0 ye'
resouleiro (a
Tesocoeira i
CP,F! r7.6.4.
2,9,47*.vieknO;
e PYrfrIrue."
RoGeRp O COSTA
con or
CRC: 057096-03/RJ
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
35.436,79
12.032,49
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 261,79 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 261,79
SALDO ATWL= 47.731,07
Valor da Cota
investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G332021411292896019
02/04/2025 14:19:46
Cliente
Agência 3836-9
Conte 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RP OPAutomático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor 1RPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 35.436,79 26.437,941463
28/03/2025 APUCAÇA0 12.032,49 8.915,878087 1,349557484 35.353,819550
31/03/2025 SALDO ATUAL 47.731,07 35.353,819550 35.353,819550
Resumo do mês
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apt.caçao:
Saldo da contabilidade na data 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0./
;A- clor
RoGERIO CAStR EMU
Contador
CRC: 0S7096-03/R3
Tesoureiro(a) •
r
.,
TreoR,M4
CRP; O'ï,?„20, . 404it.41
• •
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Pagina 1 de 1
61173 6.2.02.00.1481 - BB - ITR
de recurso:
Conta
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
G338020921340378017
02/04/2025 09:33:21
02ij4T4.)25, 0?:33 Banco do Brasil
:.i .:r çupodcExtrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 730 i6-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do 03 /2025 extrato
Lançamentos
Dt.
balance' movimente
28/02/2025
10/03/2025
10/03/2025
10/03/2025
10/03/2025
28/03/2025
28/03/2025
28/03/2025
28/03/2025
31103/2025
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 0
0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 16.141,85 C
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 129.13
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.228,37 D
0000 00000 271 BB-APL1C C.PRZ-APLAUT 1.972 12784,350 0.00C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14011 850 COTAOAFCREDITO 350 504.57 C
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4,03D
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 100,91 D
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 399.63 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
.7"It.pslilautoatendimento.bb.com.briapf-ap¡-autoatendimentolindex.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1 /1
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Corra. ' 61174 C. 2..11. 9 9 . 0 0 4 6 - BB - ITR - APLICAÇÃO
Aplicação: 000.1100 -RECURSOS DO TESOURO - RI
156.360,83
0,00
0,00
0,00
0,00
156.360,83
tTO Co
tatuor
•--7 r, ' "
ROGERIOCASTROC
Ccíntacioc-,:..
CRC: 057096-03/F0
ac.ácBancáriaam 31/03/2025
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
saldo do extrato bancário na data
Payana i 1
; PIMA tIGARATIBA
Tesoureito (a)
Teaoureira
OF: i376.22 . "441
• r- )1.0 ",
• •
. 011 Aaencia: • Conta: 73016-5
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
,recurso:
SALDO ANTERIOR
APLICAÇOES (t)
142.072,54
13.183,98
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 1.104,31 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.104,31
SALDO ATUAL = 156.360,83
Valor da Cota
e440" investimentos - investimentos Fundos Mensal
G332021411292896020
02/04/2025 14:20:11
CIiente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
MARCO/2025
BB RFCPAutomatic.° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 142.072,54 105.994,510236
10/03/2025 APLICAÇÃO 12.784,35 9.523,913272 1,342342127 115.518.423508
28/03/2025 APLICAÇÃO 399,63 296,119287 1,349557484 115.814,542795
$1/03/2025 SALDO ATUAL 156.360,83 115.814,542795 115.814,542795
Resumo do més
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transacdo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
c.,.acáo Bancária em 31/03/2025
Agencia. 729-3
6.2.11.03.0960 - BB-Manut. Educ. Infantil APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL 11.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
raçã'o dos saldos contábeis e do extrato bancário
SaIdo da contabilidade na data 305,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saído do extrato bancário na data 305,11
Tesoureiro
'teoz,"-rtta
CPF 841, 731% erfult-fg.;'
7;11:5
Página 1 de 1
SALDO ANTERIOR 302,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-, 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,45
SALDO ATUAL = 305,11
Velor da Cota
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agancia 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-El -
Masiano referência MARCO/2025
G332021411292896021
02104/2025 14:20:32
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31103/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
302,66 58,807445
305,11 58,807445 58,807445
28/02/2025 5,146544266
31/03,''025 5,188224499
Rentabilidade
No Mas 0,9098
N3 sno 2,4927
Uitirros 12 rnesti5 9,1344
Transação efetuada com sucesso por: .13218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
61138 Conta:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
C:e 20.2S
cnço Bancária em 31/03/2025
GO O1 Aaencia 3836-9 24380-9
6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação
de recurso: 15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF Aphca00: 200.1235 - FNDE
Apuração dos saidoscontábeis e do exhato banenio
Saldo da contabilidade na data 63.849,81
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 63.849,81
Tesoureiro (a)
Tesoureire „aflef) 4.20.44
, prtczn, ti 5 * "
ROGERIO "COSTA
Con
CRC: 057096-03/R3
1,NiMANGARATI8A
Valor cota Saldo cotas
47.292,773059
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332021411292896022
02/04/2025 14:21:02
Cliente
Agência
Conta
3836-9
24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência MARCO/2025
BE RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
63.390,12 47.292,773059
63.849,81 47.292,773059
SALDO ANTERIOR 63.390,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 459,69,7
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 459,69
SALDO ATUAL = 63.849,81
Valor da Coto
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
NO mês 0,7251
No anu 2,2196
,J,timos 12 meses 8,2573
T-ansagão efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
i Conciliação Bancária
••.:--
Exercicio de 2021,,
Conciiiack Bancária em 31/03/2025
001 Agência: 3836-9
.1cha: 61192 Conta: 6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação
Conta: 25395-2
Fonte de recurso: 15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF Aplicação: 200.1235 - FNDE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
15.405,48
0,00
0,00
0,00
0,00
15.405,48
Tesoureiro
y
,
-
r•
ROGERIO"
Condor
CRC: 057096-03/R3
Pagina I da
C;APATIBA
ve:
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332021411292896040
02/04/2025 14:27:48
Cliente
Adam:la 3836-9
Conta 25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
iViésiano referência MARCO/2025
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej, Comp. Valor IOF
15.294,56
15.406,48
SALDO ANTERIOR 15.294,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 110,92/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
iOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIOUIDO 110,92
SALDO ATUAL .g 15.405,48
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
11.410,647323
11.410,647323 11.410,647323
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350098658
Rentabilidade
No rres 0,7251
No ano 2,2196
CJitimos 12 meses 8,2573
Transacho efetuada com sucesso por: .J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0,00
0,00
0,00
0,00
539,3S
aIr \
2
0
1C1 P ,, 4 00 ç,0R
..,
v11's /4 0 e'
-
a r
ç21
c)/ 4/
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
Concillaçán Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancaria em 31/03/2025
rim 001 Agencia. 3836-9 Conta: 23310-2
tede recurs();
6.2.11.99.0016 - PODE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação
14510300 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI
Apuração des saldos contábeis e do extrato bancário
61128 Conta:
Aplicação: 200.1111 - FNDE/PDDE
Saldo da contabilidade na data
339,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesourei.,(e). ROGERIO -COsr,
Tia‘Uratti ' , Contad r
CF: eAsznolAstr: CRC: 057006-03/k:
PMMANdARATIBA
Peolirta I cif.,
wt,l1C/p
tr. oo
2
1/4) o'6\
V911.
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332021411292896023
02/04/2025 14:21:21
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referêncie. MARCO/2025
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
535,47
539,35
399,493163
399,493163 399,493163
Resumo do MAF
SALDO ANTERIOR 535,47
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,88/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
, 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,88
SALDO ATUAL = 539,35
Valor cia Cote
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
• No mês 0,7251
No ano 2,2196
Oitimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendlmento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.fl(O: 001 Agência: 3836-9 Conta: 16891-2
49172 Conta 6.202.00.0620- BB - PGMPDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
conciiiação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicacdo: 000.0110 - GERA!
Apuração dos saldos contábeis e do e
Saldo da contabilidade na data
ootslIC/p4
•
AZ"
2
o
OM) a.
dry:
,
Tesoureira (a) ROGERIO O COSTA
Tesoureira Contad r
C:PF: ogra*aw eta.. CRC:057096-03/R)
r
,n •!.
P6gina de 1
?Mt..1ANGARATl5A
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
&Adodo extrato bancirio na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agencia
Conte corrente
2 o do
L.nçamantos
?i836-9
16891-2 MUNICIPIO CE MANGARATIBA
03 / 4)25
G331141343255546006
Extrato conta corrente 14/04/2025 13:48:36
Cnte - Conte atual
1.4/2G25. 13:48 Banco do Brasil
Di.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ SaIdo
a310212025 0000 00000 000 Salde Anterior
12103/2025 0000 14173 900 Resgate. Deposito Judicial 80.296.206 260.363,24 C
2/032025 0000 00000 271138-APL1C C.PP2-APLAUT 1.972 269.363,24 0 0.90 C
13E3 RF Curto Prazo Automático
'4-1/03/2025 0000 00000 990 SALDO 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *"
OaSE.'RVACÕES:
irsa0o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
:..-..i1.1,2.atsnoimerito2.bh.com.brieof-apj-autoatendimento/index.htmi?v.3.4.24/ternólatei-21=consultes-21,1009-2.bb
6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
49173 Conta:
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CorroEliacAo gancfiria
Exercicio de 2023
Conciliar;So Bancária em 31/03/2025
Co: 001 Aaencia: 3836-9 16891-2
Apuragao' dos saldos contábeis e tio extrato bancário
Saida da cantabilidade na data
470.778,40
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário N /C40
Dci+ .1>
0,00
(±) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
'T
ta o
,
0,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancaria na data 470.778,40
resoureire,¡a; ,
sy„y5; f,
C:Pf 854140/
aftgorwe
Pigina I de 1
SALDO ANTERIOR 198.618,99
APLICAÇÕES (+) 269.363,24
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.796,17/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.796,17
SALDO ATUAL = 470.778,40
Valor da Cota
Ja4skir..c
Cliente
livestimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332021411292896024
02/04/2025 14:21:40
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
referência MARCO/2025
BB RFCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
261022025 SALDO ANTERIOR 198.618,99 148.181,499387
12103/2025 APLICAÇÃO 269.363,24 200.518,277831 1,343335096 348.699,777218
31/03/2025 SALDO ATUAL 470.778,40 348.699,777218 348.699,777218
Resuri,o do mês
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
Nomês 0,7251
No one .,2196
Oitirnos 12 r7ses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.; nco: 001 At/,' nr- ra: 3836-9 • 16505-0
61153 Conte: 6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA ;;z. .
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conci:iação Bancária em 31/03/2025
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Aplicação: 200.1108 - PNAEF - Fundamental
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said° do extrato banciorio na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TeErsureirc; (a) ROGERIO 7 COSTA
Twklytetp'
j a.
ÇW QS4 Contad
CPF::1376.2247-9), %,,t, CRC: 05709 03/R3
. A.11 !...•
Pzigna i do 1
:••f•:i•i.viGARATIBA
uz,u4/4u25, 09:33 Banco do Brasil
Pix agrupados
t
Extrato conta corrente
G338020921340378018
02/04/2025 09:33:59
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do 03 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
35/03/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 839.492.000.047 21.734.50 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
05!03/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT 1.972 21.734,50 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
10/03/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 933.465.000.042 3.366,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
10/03/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 933.736.000.053 34.558,25 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
10/03/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 933.798.000.024 2.737.25 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
10103,2025 0000 14056 532 Ordem Bancaria 934.020.000.002 1.139,75 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 41.801,25 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
21/03/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 1.529,77 D
21/03 16:06 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
21/03,2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 33.366,11 D
21/03 16:06 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
21/03/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 70,00 D
21/03 16:14 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
21/0312025 0000 13105 375 Impostos 32.101 405,25 D
PREF MUN MANGARATIBA
21;03/2025 0000 13105 375 impostos 32.102 19.43 D
PREF MUN MANGARATIBA
21/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 35.390,56 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/03/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACÔES:
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
ht
tps://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatenditnento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
6.2.11.99.0036 - 88 - PNAE MERENDA APLICAÇÃO
15520 NSFERENCIAS DE RECURSOS DO ENDE REFE1 Aplicacac: 200.1108 - PNAEF - Fundamental
61154 Conta
de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
C3,-:!Liaç'ão Bancária em 31/03/2025
o.: 001 1-1',Licl 3336-9 16505-0
Anuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 515.903,70
0,00
0,00
0,00
0,00
5,15.903,70
(-) Depósitos contibeis nào localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário Mo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário Mo localizadas na contabilidade
sate::do extrato bancário na data
Tesoureird (a)
reouweir! ';42.
Poi': 'ES-Y:6644x
—.Ara ?f*
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ROGERIO' 0 COSIA,
C rftdor
CRC: 057095-031/RJ
---"Fqc.,7a777
tsA (Mks
t,00 Do -9
rc)
rn
/1V11
invstimentos Investimentos Fundos - Mensal
G332021411292896025
02/04/2025 14:22:01
Apbncia 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência MARCO/2025
EB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 483.943,47
05/03/2025 APLICAÇÃO 21.734,50
10/03;2025 APLICAÇÃO 41.801,25
21/03/2025 RESGATE 35.390,56
Aplica4ci 13/08/2024 35.390,56
31/03/2025 SALDO ATUAL 515.903,70
ValorOF Quantidade cotas
361.050,416627
Valor cota Saldo cotas
16.209,265330 1,340868914 377.259,681957
31.140,533519 1,342342127 408.400,215476
26.276,688995 1,346842443 382.123,526481
26.276,688995
382.123,526481 382.123,526481
Resumo doms
SALDO ANTERIOR 483.943,47
APLICAÇOES (+) 63.535,75
RESGATES 35.390,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.815,04
,MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
lOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.815,04
SALDO ATUAL 515.903,70
Vaior da Cota
23/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilldade
No mês u 7251
No ano 2,2196
ültimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimentc, ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
o: 001 Agência: 729-3 conta: 6905-1
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Aplicacio:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Apuragbo-dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis riSo localizados no extrato bancário
(+) Reciradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiracias do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
Saidaó extrato bancário na data
ROGERID ItO COSTA
condor
CRC: 057096-03/RJ
5),
Tee,ouretro (a)
resoureira ;,;
';(11-`24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Cerciliacáo Bancária
Exereicio de 2025
ac'áo Bancaria em 31/03/2025
• 61151 Ccnr, 6.2.02.00.1469 - BB - PRATE
. de_recurso: 200.1129 - PNATE
Pagina 1 de f
G338020921340378019
02/04/2025 09:34:23
u.dU4/2.025. 09:34 Banco do Brasil
. P:x zigr..1¡_•; dos
kx..M.1 /114, 4 Extrato conta corrente
Clients- Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do 03 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
14/03/2025 0000 11162 631 Oast)!ludicial-Bacen Jud 16.510.001 19.250.48 C
14/0312025 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.456.568.620.101 19.250,48 D 0.00 C
25;03/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 43.008,77 C
25/03 09:05 P MUN 00029138310000159
25/03/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 43.008,77 0 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
2503/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.253.537.000.065 797,36 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
26/03/2025 0000 00000 271 BB-APL1C C.PRZ-APLA UT 1.972 797,36 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/03/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.259.593.000.068 11.071,08 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
27103/2025 0000 00000 271 BB-APL1C C.PRZ-APLAUT 1.972 11.071,080 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31;03/2025 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transag'ao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
htzps://autoatendimmto,bb.com.briapf-api-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
61152 Conta: 6.2.11-99.0035 - BB - PNATE APLICAÇÃO
te de recurso: 155139000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFE1
98.997,43
0,00
0,00
344,42
0,00
99.341,85
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
() Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não locallzadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na delta
RelarÃo dos movirneracs não coritcillaticis
CcncUiaço Bancária em 31/03/2025
,
co: 001 Agencia: 729-3 Conta: 6905-1
Aplicação: 21129 - MATE
Ficha Data Pendência Docto No Comp.DataComp.Histórico
- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61152 31/03/2025 00069805 devaluçao bloqueio
TesoJr4i,e (a) ROGERIO • (VOA
Contltdor
01042901.
CRC; 057096-03/R3
• rflore--,- IgestifIra
Pbginai de
r.-MANGARA-in-3A
Valor
34,1.-12
Cliente
3836-9
8905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
MARCO/2025
36 RP OP Automatic() - CNN: 42.592.315/0001-15
Agencia
conta
Mes/eno referência
ik ivestimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332021411292896026
02/04/2025 14:22:18
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 86.440,34 64.489,599566
25/03/2025 APLiCAcA0 43.008,77 31.907,190967 1,347933450 96.396,790533
26103/2025 APLICAÇÃO 797,36 591,306261 1,348472106 96.988,096794
27/03/2025 APLICAÇÃO 11.071,08 8.206,774404 1,349017221 105.194,871198
28/03/2025 RESGATE JUDICIAL 42.664.35 31.613,584828 1,349557484 73.581,286370
Aplicação 12/04/2024 11.079,58 8.209,787595
Aplicagto 05/08/2024 15.221,10 11.278,585207
Aplicação 16/08/2024 10.020,31 7.424,885961
Aplicação 21/08/2024 6.343,36 4.700,328065
31/03/2025 SALDO ATUAL 99.341,85 73.581,286370 73.581,286370
Resumo do mês
SALDO ANTERIOP 86.440,34
APLICAÇÕES (+) 54.877,21
RESGATES (-) 42.664,35
RENDIMENTO BRUTO (+) 688,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 688,65
SALDO ATUAL 99.341,85
Valor da Cotr..
28/02/2025 1,340376436
;31./03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mes 0,7251
NO ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada -cm sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
: 001 Agéntia: 3836-9 Conta: 22449-9
6.2.02.00.1480 - BB - PRE-SAL -EDUCAÇÃO
15730000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATURAL VINC'
61171 Conta
Saidado extrato bancaria na data
Tesoahairo (a)
.• iff (Lt.
tql, de
---rrtyn01
ROGERIO CA 0 COSTA
Contador
CRC: 057056-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCARATIBA
Conciliaro 1.3t,Dcria
Exercício de 2025
Concjiiac5o Bancária em 31/03/2025
Apuração dos saldos contábeis re do extrato bancário
Aplicagao: 200.1233 -Royaltiesvinculados a Educaçao(att. 20 da Lei no:
Said°da contabilidade na data 0,00
(-) Depesitos contabeis não localizados rio extrato bancario
(+) Retiradas contabeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extsato bancado não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E.4cona I 1
•".1,1ANGAR,4,TISA
0210412025, 09:35 Banco do Brasil
agrupados
Extrato conta corrente
G338020921340378020
02/04/2025 09:35:17
Sliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22449-9PRE-SAL EDUCACAO
Períododc 0í2025 extrato
Lançamentos
Ct.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote
26;02/2025 0000 00000
07/03/2025 0000 13105
07/03/2025 0000 13105
07/03;2025 0000 13113
07/03/2025 0000 13113
07;03/2025 0000 00000
13/03,1025 0000 13105
13;03/2025 0000 13105
13/03/2025 0000 13105
13/03/2025 0000 13105
13/03/2025 0000 13105
13/03/2025 0000 13105
13/03/2025 0000 13105
13%03/2025 0000 13105
13/03/2025 0000 13105
13/03/2025 0000 13105
13/03.2025 0000 13105
13/03/2025 0000 13105
13/03/2025 0000 13105
13/03/2025 0000 13113
Histórico Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.701 64.461,84 D
033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE
393TEDTranstEletr.Disponiv 30.702 55.028,40ID
033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI
500TarDOC/TED Eletrônico 800.661.200.032.196 12.690
Cobrançareferents07/03/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 800.661.200.032.197 12,69 D
Cobrançareferents07/03/2025
848 Resgate Autornático 1.972 119.515,62 C 0.00 C
BB RF Curto PrazoAutomatics)
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.301 82.513,12 D
237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.302 93.972,970
237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.303 56.094.08CI
237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC
375 Impostos 31.304 1.002,180
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 31.305 1.141,37D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 31.306 681,30 0
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.307 137.838,15 D
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.308 137.188,00 D
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.309 13.557,00 0
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E
375 Impostos 31.310 1.301,13
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponlv 31.311 107.126,73 0
237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC
393TED Transt.Eletr.DIsponiv 31.312 108.517,10 0
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E
393TEDTranst.Eletr.Disponiv 31.313 118.271.000
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E
500 TarDOC/TED EletrOnlco 800.721.200.030.220 12,69 0
Cobrança referents13/03/2025
nttps:1;autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/templatei-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/4
Banco do Brasil
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 13/03/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 13/03/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 13/03/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 13/03/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 13/03/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 13/03/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 13/03/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 13/03/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos
PREPMUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 020738968000127 ATLANTICA Car
375 Impostos
PREPMUN MANGARATIBA
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 14/03/2025
848 Resgate Automatico
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
19/03 12:57 P MUN 00029138310000159
375 Impostos
PREPMUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 19/03/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponlv
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 20/03/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrançareferents20/03/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferêncla recebida
21/03 14:43 GIORNO COMERCIO E SERVIC
393TED Transf.Eletr.Disponlv
12,69 D
12,69 D
12,69 D
12,69 D
12,69 D
12,690
12,69 D
12,69 D
859.318,34 C 0.00 C
31.401 1.547,00 D
31.402 29.393,00 D
31.403 1.485,12 D
12,690
1.972 32.437,81 C 0,00 C
179.227,00 D
31.901 88.126,740
31.902 1.674.408,15 D
12,69
1.972 1.941.774,58 C 0.00 C
32.001 19.500,090
32.002 19.580,750
12,69 D
12690
39.106,13C 0,00 C
1.485.12 C
215.720.92 O
800.721.200.030.221
800.721.200.030.222
800.721.200.030.223
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800.721.200.030.227
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1.972
800.731.200.033.203
553.836.000.073.003
800.781.200.020.946
860.791.200.033.071
860.791.200.033.072
1.972
613.836.000.016.806
32.101
\CIPA
7r7
41./• 4
vtcc
cr.
02/0412025, 09:35
13103/2025 0000 13113
13103/2025 0000 13113
13/03/2025 0000 13113
13103/2025 0000 13113
13/0312025 0000 13113
13103/2025 0000 13113
1103/2025 0000 13113
13.'03/2025 0000 13113
1103/2025 0000 00000
14/03/2025 0000 13105
14/03/2025 0000 13105
14/03/2025 0000 13105
1403/2025 0000 13113
14/0312025 0000 00000
19/03/2025 3836 99015
19/03/2025 0000 13105
19/03/2025 0000 13105
19/03/2025 0000 13113
19/03/2025 0000 00000
20/0312025 0000 13105
20;03/2025 0000 13105
20/03/2025 0000 13113
20/03/2025 0000 13113
20/03/2025 0000 00000
21/03/2025 3836 99021
21/012025 0000 13105
r.7zos://autoatendimento.bb.corn.briapf-apj-autoatendimento/Index.html?va3.4.00/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/4
Banco do Brasil
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
375 Impostos 32.102 11.353,73 D
PREF MUN MANGARATIBA
500TarDOC/TED Eletrônico 800.801.200.025.881 12,69 D
Cobrança referente 21/03/2025
848 Resgate Automático 1.972 225.602,22 C 0.00 C
BB RE Curto PrazoAutomatic()
ct qs)
2 RIOPARPART SA et.
848 Resgate Automático 1.972 35.803,00 C 0.00 C
BB RE Curto Prazo Automático
375 Impostos 32.601 ' 2.168,84D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eietr.Disponiv 32.602 231.208,15 D
237 1542 024864517000143 G.V. BORGES L
500TarDOC/TED Eletrônico 840.851.100.021.757 12,690
Cobrança referente 26/03/2025
848 Resgate Automático 1.972 243.389,68 C 0,00 C
BB RE Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 39.870.00 D
27/03 16:03 GOLVIM COM E SERV EIRELI
375 Impostos 32.701 3.667,890
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.EIetr.Disponiv 32.702 69.689,89 D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
375 Impostos 32.703 230,97 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.704 13.939,03 D
341 7455 020159008000102 MARMED DISTRI
500TarDOC/TED Eletrônico 800.861.200.025.989 12.69 D
Cobrança referente 27/03/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 800.861.200.025.990 12.690
Cobrança referente 27/03/2025
848 Resgate Automático 1.972 127.423,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência receblda 553.836.000.073.035 5.720.497.21 C
31/03 15:11 PREF MUN DE MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 5.720.497,21 D
999 S ALO0 0,00 C
‘r o 0
NIC/p
109 Pagamento de Boleto .qr t,-, 32.401 85.803,00 D
VBI.0
..,_"Uai:ZU25, U9:35
21;03/2025 0000 13105
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21/03/2025 0000 00000
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24/03/2025 0000 00000
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26/03/2025 0000 00000
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27/03/2025 0000 13105
27/03/2025 0000 13105
27/03/2025 0000 13105
27;03/2025 0000 13105
27'03/2025 0000 13113
27103,2025 0000 13113
27;03/4025 0000 00000
31/03/2025 3836 99015
31/03/2025 0000 00000
31103/2025 0000 00000
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
.-77)S:liautoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?vs.3.4.0#/template/-2Fconsuitas-2F009-2.bb
3/4
61172 Conta:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciiia0o Bancária
Exerodo de 2.025
Bancária em 31/03/2025
o: 001 Agencia' 3836-9
6.2.11.99.0045 -138 -PRE-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO
nte de recurso: 15730000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATURAL VINC Aplicacae:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educaçao(art. 20da Lei n0
10.947.947,26
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extratobandit, não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0.00
10.947.947,28
t1.9'h
Tescureiro (a) ROGERIO O cosrA
Tewureira Contador
CT,F: 875.a29.047-91 CRC: 057096-03/R2
s
e
Pagina 1 de 1
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332021411292896027
02/04/2025 14:22:47
Ciiente
Agência
Conta
M6'sfiti no referancia
3836-9
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
MARCO/2025
E36RFCP Automatic* - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor RPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/0212025 SALDO ANTERIOR
07/03/2025 RESGATE
Aplicgão 28/01/2025
13/03;2025 RESGATE
Aplicação 28/01/2025
14/33/2025 RESGATE
Aplicação 28/01/2025
19/03/2025 RESGATE
Aplicação 28/01/2025
20/03/2025 RESGATE
Aplicação 28/01/2025
21/03/2-26
Aplicação 28/01/2025
24/03/2025 RESGATE
Aplicação 28/01/2025
26/03/2025 RESGATE
Aplicação 28/01/2025
27/03/2025 RESGATE
ApI icó9ão 28/01/2025
31/03/2025 APLICAÇÃO
31/03/2025 3ALDO ATUAL
Resumo doriles
8.849.935,03
119.515,82
119.515,62
859.318,34
859.318,34
32.43781
32.437,81
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1.941.774,58
39.108,13
39.106,13
225.602,22
225.602,22
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85.803,00
243.389,68
243.389,68
127.423,16
127.423,16
5.720.497,21
10.947.947,28
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89.067,821478
89.067,821478
639.454,761057
639.454,761057
24.129,460170
24.129,460170
1.442.832,463227
1.442.832,463227
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29.047,035153
167.504,537129
167.504,537129
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63.681,000230
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180.492,928936
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94.456,288635
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8.109.009,988211
SAL= ANTERIOR 8.849.935,03
APLICAÇÕES (+) 5.720.497,21
RESGATES (-) 3.674.370,64
RENDIMENTO BRUTO (+) 51.885,58,"
:MFOSTO DE RENDA (-) 0,00
:OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 51.885,58
SALDO ATUAL 10.947.947,28
Valor da Cota
28/02/2025 1.340378436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2198
últimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço cie Atendimentc., Consumidor -SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
61130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
conciliação Bancária
Exercido de 2025
C3ncilia(âo Bancária em 31/03/2025
co: 001 Agência: 3836-9 Conte: 22450-2
Conta • 6.2.02.00.1455 - RI Educação
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc Aplicagáo:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e del,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a) ROGERIO COSTA
Tesourelra Con
CPF: 876229.047,9;a ''.,'": 954-4' CRC: 057096-03/Ft,
.
4z-v,•§...tiri
v
c":100s
-......n.lig e
Página 1 de 1
3836-9
22450-2 RI EDUCACAO
03 /2025
31;zar Pix ac:rupados
Extrato conta corrente
Clients- Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Langementas
G338020921340378022
02/04/2025 09:37:17
utJ:i I Banco do Brasil
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
27/02/2025 0000 00000
12/03/2025 3836 99015
12/03/2025 3836 99015
12/03/2025 3836 99015
12/03/2025 3836 99015
12/03/2025 0000 00000
19/03/2025 3836 99015
12/03/2025 3836 99015
19/03/2025 3836 99015
19/03/2025 3836 99015
19/03/2025 3836 99015
19/03/2025 0000 00000
20/03/2025 3836 99015
20/03/2025 3836 99015
20103/2025 0000 13105
20/03/2025 0000 13105
20/03/2025 0000 13105
20/03/2025 0000 13105
20/03/2025 0000 13105
20/03/2025 0000 13105
Valor R$ Saldo Historic° Documento
000 Saldo Anterior 0,00 C
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 332.541,50 C
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870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 308.264,40 C
12/03 12:32 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 314.954,69 C
12/03 12:32 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 8u5.384,77 C
12/03 12:32 P MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.761.145,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 393.764,04 C
19/03 10:27 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 398.182,99 C
19/03 10:27 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 251.708,37 C
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870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 480.451,91 C
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470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 10.698,43 D
19/03 12:56 P MUN 00029138310000159
271 BEI-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.513.408,88 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 114.902.52 D
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470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 649.505,790
20/03 17:17 INST PREV MUN MANGARATIB
375 Impostos 32.001 8.316 ,89 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 32.002 2.476,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 32.003 8.820,050
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 32.004 2.828,94 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 32.005 1.272,130
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 32.006 357,120
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
ntips://autoatendimento.bo.com.br/apf-api-autoatendlmento/index.html?v,.3.4.0#/templete/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
02/C142025, 09:37
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20/03/2025 0000 00000
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25/03/2025 0000 00000
28/03/2025 3836 99015
28/03/2025 3836 99015
28/03/2025 3836 99015
28/03/2025 3836 99015
28/03;2025 3836 99015
28/03/2025 0000 13105
28/03/2025 0000 13113
28/03/2025 0000 00000
31/03;2025 0000 00000
Banco do Brasil
375 Impostos 32.007 25.182,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 32.008 7.518,77 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 32.009 5.775,10 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 impostos 32.010 2.111,91 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
848 Resgate Automático 1.972 829.068,43 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 596.485,81 C
25/03 12:00 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 519.638,93 C
25/03 12:00 P MUN MANGARATIBA
271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.116.124,740 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 739,650
28/03 15:32 INST PREV MUN MANGARATIB
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393TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.801 2.989.566,35 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
500Tar0OC/TED Eletrônico 800.871.200.055.625 12,69 D
Cobrança referente 28/03/2025
848 Resgate Automático 1.972 3.369.676.79 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
999 SALDO 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
2/2 https://autoatendimento.bb.com.beapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
001 Agência: 3836-9 Conta: 22450-2
61131 Conta. 6.2.11.99.0021 - RT Educação - Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicie de 2025
ConcJiac-áoBancariaem 31/03/2025
STN.11101 - Identificação das despesas com manutenção edes
-..puração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saidada contabilidade na data 485.878,30
0,00
0,00
0,00
0,00
445.878,30
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancarlo
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabllidade
(-) Retiradas do extrato bancárlo rigo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
resooreiro (a) ROGErtIO CAST 0 COSTA
Tesourelra- Co
CPii $76.129;44-*/... CRC: 057056-03/1U
,
_
4.. •-• -Tr* e
PMMANGARATIBA
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc Aplicack:
investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G332021411292896028
02/04/2025 14:23:10
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22450-2 ST EDUCACAO
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 280.115,98 208.983,070432
12/03/2025 APLICAÇÃO 1.761.145,36 1.311.024,602308 1,343335096 1.520.007,672740
19/03/2025 APLICAÇÃO 1.513.408,88 1.124.536,022198 1,345807382 2.644.543,694938
20/03/2025 RESGATE 829.068,43 615.810,867259 1,346303669 2.028.732,827679
Aplicação 20/02/2025 281.354,67 208.983,070432
Aplicação 12/03/2025 547.713,76 406.827,796827
25/03/2025 APLICAÇÃO 1.116.124,74 828.026,591372 1,347933450 2.856.759,419051
28/03/2025 RESGATE 3.369.676,79 2.496.875,331322 1,349557484 359.884,087729
Aplicação 12/03/2025 1.220.265,57 904.196,805481
Aplicação 19/03/2025 1.517.626,00 1.124.536,022198
Aplicação 25/03/2025 631.785,22 468.142,503643
31/03/2025 SALDO ATUAL 485.878,30 359.884,087729 359.884,087729
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 280.115,98
APLICAÇÕES (+) 4.390.678,98
RESGATES (-) 4.198.745.22
REND:MENTO BRUTO (+) 13.828,56,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(.) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13.828,56
SALDO ATUAL = 485.878,30
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2673
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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resoureiro (a) ROGERIO t5
Tesoureira ,;)4.1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
?026
Bancária em 31/03/2025
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Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
de 7
,,ANGAkATIBA
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Banco do Brasil
íu Pixagrupados
sumps
Cliente - Conta atuai
extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
tal ate movimento anc
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13;03/2025
13/03/2025
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Banco do Brasil
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Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARATIBA
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<
PREF MUN MANGARATIBA cO
AR
o
4.?
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31/03 15:11 PRESAL SAUDE
31103/2025 3836 99015 470 Transferência enviacla 553.836.000.022.449 5.720.497,21 D
31/03 15:11 PRE-SAL EDUCACAO
31/0312025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 398:15 D
31/03/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 43.914.41 o
31/03/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 26.358,88 0
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=3.4.0#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb
o: 001 Agéncia. 729-3 Corto: 73035-1
61150 Conta 6.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIESAPLICAÇÃO
17041000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COt Aplicação:
APuratefiks satdos contábeis e do extrato bancário
Fiche Data Pendência Docto No Comp. Data Comp. Ilistdrico Valor
90.732,49
2..470,5C
8.018,65
87.701,04
03 - DepOsttos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61150 19102/2025 00067987
61150 31/03/2025 00069842 IR elo efetuado
61153 31/03/2325 00069843 iss kawwa 19/02
04 Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61157) 31/01/2025 00066505 BLOQUEIOS 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE ivIANCARATIBA
Conciliacgo Bancária
Exercicio de 202S
Bancária em 31/03/2025
:Same de recurso: 000.1110 - ROYALTIES
Saldo da contabilidade na data
(-) Depásitos contabeis não locaiizados no extrato bancário
6.436.996,53.
0,00
CA44.4
"P
es 17 (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
.ct
c4
4.
k9
o C
o
o Z
t00\
90.732,49
a7.70i,04
Saldo do extrato bancário na data 6.440.027,f0.3
Relacbo dos mov6rrietntos nSocc:rtciiiados
Tesoureiro (a),
Tesoureira'
,976,229.0 s
•
• •
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 05709G-03/R-1
4v.
sava cu Oliveira
contador
4-133211,10-4
P3tjtriii 1
6.097.082,85
2.890.136,97
2.890.136,97
70,25
70,25
182.995,53
182.995,53
600.012,00
600.012,00
2.356.742,16
851.108,71
1.505.633,45
49.150,00
49.150,00
59.726,49
15.735,23
15.736,23
60.000,00
19.071,54
40.928,46
29.954,63
4.512,69
4.512,69
7.406.183,97
1.013.483,51
14.365,89
30.002,70
969.114,92
6.440.027,96
Quantidade cotas
4.548.783,969515
2.152.265,144784
2.152.265,144784
52,275967
52,275967
136.124,582774
136.124,582774
446.165,860348
446.165,860348
1.751.817,026642
632.647,370177
1.119.169,656465
36.520,828060
36.520,828060
44.363,312211
11.683,794257
11.683,794257
44.530,610979
14.154,456683
30.376,154296
22.222,632727
3.346,520836
3.346,520836
5.487.861,063945
750.674,778724
10.640,637079
22.222,632727
717.811,508918
4.770.049,555027
Valor cota
1,342835002
1,343829763
1,344323900
1,344818269
1.345312966
1,345807382
1,346303669
1,346842443
1,347387756
1,347933450
1,348472106
1,349557484
1,350096658
Saldo cotas
2.396.518,824731
2.396.466,548764
2.260.341,965990
1.814.176,105642
62.359,079000
25.838,250940
70.201,583151
58.517,768894
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36.209,790642
32.863,269806
5.520.724,333751
4.770.049,555027
4.770.049,555027
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G332021411292896029
02/04/2025 14:23:30
aiente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
MARCO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
11/03/2025 RESGATE
Aplicação 20/02/2025
13/03/2025 RESGATE
Aplicação 20/02/2025
14/03/2025 RESGAI
Aplicação 20/02/2025
17/03/2025 RESGATE
Aplicação 20/02/2025
18/23:2025 FW.SQATE
Aplicação 20/02/2025
Aplicação 24/02/2025
1 9/03/2025 RESGATE
Aplicação 24/02/2025
20/03/2025 APLICAÇÃO
21/03/2025 RESGATE
Aplicação 24/02/2025
24/03/2025 RESGATE
Aplicação 24/02/2025
Aplicação 20/03/2025
25/03/2025 APLICAÇÃO
26/03/2025 RESGATE
Aplicação 20/03/2025
28/03/2025 APL'OAÇÃO
31/03/2025 RESGATE
Aplicação 20/03/2025
Aplicação 25/03/2025
Aplicação 28/03/2025
3:03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF
SALDO ANTERIOR 6.097.082,85
APLICAÇÕES (r) 7.496.865,09
RESGATES ) 7.172.839,34
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.919,36/
IMPOST° DE RENDA (-) 0,00
ICF (-) 0,00
RaNizimSiTO sLf9ultDo 19.919.38
SALDO ATL;AL 6.440,027,96
Valor da cota
28%02/2025' 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transa0c efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serv4° de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Parsdeficientes auditivos 0800 729 0188
AplIcacau: 000.0157 - Royalties -Minério
o 001 Agênç_ la . 3836-9
6.2.02.00.1462 - BB - Royalties doMinério
17080000 - TRANSFERENCIADA UNDIDREFERENTEA COMP
Conti
e de recurso:
Con L; 19298-8
-I/Gi rld
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Co ncil iaçã'o 5anc8ri a em 31/03/2025
Apuração dossaidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis n'ao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis rigo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n6o localizadas na contabilidade C44,4 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
hoLo'x)
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRI ps1
Tesoureira , Contador
CP: 876.224.6e-91 ... CRC:057096-03/121
g;ArZAT:r3A,
4747
C441,1
çr
cc ir
Q)
41/30 Td6
2C23. 14:44 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
G331141442466941006
14/04/2025 14:44:23
Cliente - Conta atual
extrato
Lktmomentos
Di.
balancete movirnento
2010212025
18;03/202($
'f F:03/2025
22/03/2025
..0(03,2025 "
24103/2025
24/0312025
25P23'2025
25/Q3/2025
23/03/202
28iO3/2025
:31/03;2025
Ag. origem Lote
0000 00000
3836 99016
0000 00000
3836 99015
0000 00000
3836 99015
0000 00000
3836 99015
0000 00000
3836 99015
0000 00000
0000 00000
HistOrico Documento V alor $ Pka Sido
000 Saldo Anterior 0.00 C.
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 300.000,00 D
18/03 16:13 PREF M 00029138310000159
848 Resgate Automático 1,972 300.000,00 C 0,00
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 300.000,00 0
20/03 16:41 PREF M 00029138310000159
848 Resgate Automático 1.972 300.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.010,529 613.615,57 C
24/03 09:04 PREF MUN MANGAR PRMINER
271 38-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 613.615,57 0 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 100.000,00 D
25/03 12:31 PREF M 00029138310000159
848 Resgate Automático 1.972 100.000.00 C 0,00 C
88 RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.835.000.073.035 4C0.000,00 C
28/03 12:18 PREF MUN DE MANGARATIBA
271 (38-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 400.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
999 SALDO 0.00 C
Ar,gêncfa 3836-9
Centscorrente 10298-8ROYALTIESDE MINERIO
Pg:Iriocio do 03 i 2025
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
0111SERVACÕES:
Transaçao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
-autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.hrml?v=3.4.2#/templata/-2Fconsultas-2F009-2.5b
co:001 Agência: 3836-9 Conta: 19298-8
6.2.11.99.0028 - BB - Royalties doMinérioAPLIC
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ÀCOMP 000.0157 - Royalties -Minério
61142 Conta
oREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Apuraçáo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Ftetlradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0:00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.010.490,26
Tesoureiro (a) RoGERIO 0 COSTA
Tesoivfle Co
CPF: 876;:t _§.0_42,,Q1., CRC: 057096-03/R3
,..--,E1,00-- •
Página fd IIMANCiARATIBA
investimentos - investimentos Fundos Mensai
G332021411292896030
02/04/2025 14:23:58
Ciiente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
MARCO/2025
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor TRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 692.531,51 516.669.415254
18/03/2025 RESGAÍE 300.000,00 222.996,438436 1,345312966 293.672,976818
Aplicação 12/02/2025 222.311,23 165.248,708632
Aplicação 20;02/2025 77.688,77 57.747,729804
2U/03/2025 RESGATE 300.000,00 222.832,342292 1,346303669 70.840,634526
Aplicação 20;02/2025 300.000,00 222.832,342292
24/23/2025 API. ICAÇÃO 613.615,57 455.411,270636 1,347387756 526.251,905162
25/0312025 RESGA7E 100.000,00 74.187,638864 1,347933450 452.064,266298
Aplicação 20/02/2025 95.488,46 70.840,634526
Aplicação 24/03/2025 4.511,54 3.347,004338
28/03/2025 APLICAÇÃO 400.000,00 296.393,450995 1,349557484 748.457,717293
31/03/2025 SALDO ATUAL 1.010.490,26 748.457,717293 748.457,717293
Resume do mês
SALDO ANTERIOR 692.531,51
APLICAÇÕES (+) 1.013.615,57
RESGATES (-) 700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.343,18
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.343,18
SALDO ATUAL 1.010.490,26
Vaior da Cota
28/0212025 1,340376436
31/012025 1,350096658
Rentabilidade
No tries 0,7251
No aria 2,2196
2 meses I3,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
S97V40 de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACAO - RECI Aplicação:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Conciiiação Bancária em 31/03/2025
o: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24968-8
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancado
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
1;1'0 1/4;-
Cnr
ROGERIO COSTA
Co
CRC: 057096-03/ Ft
6 2 02 00 1496 - Salário-Educação
200.1128 - Salário Educação
Conta •
"iasogreiro (q)
Tesoureira
Cc:F:
,
0,00
icha. 61189
de recurso:
Extrato conta corrente Gel
03,-1-12025, 11:39 Banco do Brasil
1:< „pados
G338031132883654007
03/04/2025 11:38:33
Cliente Conte atual
Agencia
Conte corrente
Perfodo do
extroto
Limgamentos
3836-9
24988-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
03 / 2025
balancete mov
Qt.
imento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
11/0312025 0000 13105 375 Impostos 31.101 109,10 D
PREF MUN MANGARATIBA
11103/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 31.102 8.982,90 0
341 7455 020159008000102 MARMED DISTRI
11/03/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 31.103 22.860,000
033 3720 0146771370001901 M. S. DEPO
11/03/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 800.701.200.040.049 12,890
Cobrança referente 11/03/2025
11/03/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 800.701.200.040.050 12,89 D
Cobrançareferents11/03/2025
11/03/2025 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 31.977,38 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
20/03/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.142.634,000.064 3.4.510,16 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DEDES!
20/03/2025 3836 99015 470 Transferáncla enviada 550.915.000.019.447 34.968,150
20/03 16:55 K L TAVARES LINDGREN - M
20/03/2025 0000 13105 393TEDTransfEletr.Disponiv 32.001 22.202.500
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
20;03/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr,Disponiv 32.002 20.513.040
341 8081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
20/03/2025 0000 13105 375 Impostos 32.003 506,500
PREF MUN MANGARATIBA
20103/2025 0000 13105 375 Impostos 32.004 1.640,92 0
PREF MUN MANGARATIBA
20/03/2025 0000 13105 375 Impostos 32.005 486,96 0
PREF MUN MANGARATIBA
20/032025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 860.791.200.033.073 12,590
Cobrança referente 20/03/2025
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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7.t
CPF: 57O.229,0117.53:'-' ,
ROGERIO CASTRCSCO A
Contador
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciiia0o Bancária
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Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
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819,41 C
49,94 C
459,09 C
213,040
10,07 C
27,51 C
10,00 C
1.589,06 D 0.00 C
657,55 C
31,150
5,00 C
665,71 C
5.00 C
10,41 C
104,99 C
1.479,81 D 0,00 C
5.057,89 C
34.100
10,000
5.618,61 C
381,44 C
2.915,86 C
29,63 C
14.047,53 0 0,00 C
90,55 C
26,52 C
1.499,27 C
5,00 C
2.259.34 C
54,90 C
15,00 C
172,44•
2,243,81
172,44 D
2.243,81
3.778,14 0,00 0
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2.756,45 C
11.034,49 C
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88,91 C
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350
350
350
350
350
350
350
1.972
350
350
350
350
350
350
350
1.972
350
350
350
350
350
350
350
1.972
350
350
350
350
350
350
350
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1.972
350
350
350
350
350
350
350
;,LJ4i4t.J.CO, -I :46 Banco do Brasil
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BB RF Curto PrazoAutomatic°
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19/03/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
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BB RF Curto Prazo Automático
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F38 RF Curto Prazeo AutoroAtioo
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350 5.02 C
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12.504.452.810.502 5.081,730 0,00 C
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24/03/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 6- 081
494itql
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BB RF Curto Prazo Automático
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BB RF Curto Prazo Automático
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-ttps./ fautoatendimente.bb.cem.briapf-apj-autoatendimento/Index.html?vm3.4.0#/template/-2Feonsultas-2F009-2.bb 415
Banco do Brasil
350 5,100
350 5,100
350 458,37 C
12.508.487.450.602 2.270.86 "
18.450.001 5.065,44 C
19.330.001 5.081,72 C
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12.508.487.450.602 2.270.86 D 0,00 C
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350 260.61 C
350 10,750
350 342.29 C
350 312,540
1.972 1.077,350
0,00 C
Cl 'C ;.i2025. 11:43
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31/03/2025 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
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31/03/2025 0000 00000 999 SALDO
Tra -sacao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
httos //a;toatendlmento.bb.com.br/apf-apl-autoatendlniento/index.html?v03.4.0#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 5/5
46122
rite derecurso:
4612.2 31/01/2025
46122 31/01/2025
46122 28/02/2025
46122 28/02/2025
46122 31/03/2025
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00066708
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Valor
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4.262,93
3.000,00
633.34342
160.292,66
326.300,62
31.099,69
92.196,65
23.445,50
RE-,FEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Cf7,nciiacão Bancária
Exercicio de 2025
Bancária em 31/03/2025
o: 001 Agi.'!nc la: 729-3 Conte: 10547-3
6.2.11.03.0850- BB - SNA APLIC
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apiicag,j0: 000.0110 - GERAL
Conta
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabiiidade
Saidado extrato bancário na data
keiaç'acs des movinientos não conciliados
Ficha Data PendênciaLIoch) NO Comp. Data Comp. Histárico
03 - Depósitos do extrato bancário não iocálizackx;ria contabilidade
46122 31/03/2025 00069840
46122 31/03/2025 00069841
04 - ketiradas do extrato baricirio não localizadas no contabilidade
Bloqueio ano 2023
BLOQUE10 ANO 2024
BLOQUE:0 JANEIRO/25
BLOQUEIO FEVEREIRO/25
bloqueio mango/25
dbquCOjudicial 24/02
984.412,70
0,00
0,00
7.262,93
631.343,12
358.332,51
Tasoureiro
'
:Ft6fiskelr'," ,„ ,
Cr;F: 97141066040t
'i*FX.,,..N1114 1.1
ROGERIO 1. 0 COSTA
Condor
CRC: 057096-03/03
—6767:4--1-CGT
,11.101,:AGARATIBA
Das Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 153.587,16
Valor 10F
05/03/2025
06/03/2025
07/03/2025
10/03/2025
13/03/2025
14/03/2025
17/03/2025
18/0312025
19/03/2025
20/03/2025
21/03/2025
24/03/2025
26/03/2025
27/03/2025
31/03/2025
31/03/2025
AP L I CAÇÃO
APLICAÇÃO
APLiCAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
SALDO ATUAL
3.755,59
3.595,70
6.478,68
2.847,93
1.664,41
4.262,93
1.589,06
1.479,81
14.047,53
3.778,14
24.561,41
121.740,57
10.383,48
2.053,35
1.077,36
358.332,51
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332021411292896033
02/04/2025 14:24:37
Cliente
Agência
Ocnts
Mês/ano referência
3836-9
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
MARCO/2025
BBRPCP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Quantidade cotas
114.585,095825
Valor cota Saldo cotas
2.800,862903 1,340868914 117.385,958728
2.680,639500 1,341359030 120.066,598228
4.828,171528 1,34184959j 124.894,769756
1.972,619309 1,342342127 126.867,389065
1.238,557178 1,343829763 128.105,946243
3.171,058700 1,344323900 131.277,004943
1.181,616904 1,344818269 132.458,621847
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2.806,305952 1,346303669 146.802,896791
18.236,290484 1,346842443 185.039,187255
90.353,032716 1,347387756 255.392,219971
7.700,166695 1,348472106 263.092,386666
1.522,108070 1,349017221 264.814,494736
797,987309 1,350096658 265.412,482045
265.412,482045 265.412,482045
Resume do ms
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
153.587,16
203,115,93
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,829,42 .0/
IMPOST° DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.629,42
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
358.332,61
28/02/2025
31/03/V25
Rentabilidade
1,340376436
1,350096658
No mês o,7251
Noarm 2,2196
Qitimos 12 meses 8,2573
Transagio efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
co: 001 Agencia 3836-9 Coma: 23467-2
Conta 6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃORECURS' Apticaçá'o: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
4:11.28,1,c;4
.w •
2
0.:r"
cr
ROGERIO O COSTA
ntador
CRC: 059096.03/it)
Tesoureiro (a)
Tesoureir-f •"k OSa
,117.át.6491
rovorg;65
Pagina1 dc 'I .o.cave•anca...1••••••••••••...."••
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Coric;lia0o Bancária
Exercido de 2025
BEMCária em 31/03/2025
61126
e de recurso:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário +do localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Jor
491.284,94
Valor cota Saldo cotas
363.888,716884
Investimentos - investimentos Fundos - Mensei
0332021411292896034
02/04/2025 14:24:59
Ciente
Agencia 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência MARCO/2025
EB RF CP Automático - CNPj: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
28102/2025 SALDO ANTERIOR 487.747,86 363.888,716884
31/03/2025 SALDO ATUAL 491.284,94 363.888,716884
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 487.747,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.537,08
IMPCSTO DE RENDA (-) 0,00
:OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.537,08
SALDO ATUAL . 491.284,94
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Ohirnes 12 meses 8,2573
Transagao efixada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço da Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 00/.8
61146 Conta:
60.104,67
0,00
0,00
0,00
0,00
60.104,67
PR.E.FErfliRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
cnrtc:iiaçgo Sz4rictirU
Exercicio de 2025
Conciliar* Bancária em 31/03/2025
:n0: 001 Acincta. 3836-9 Conta: 24639-5
6.2.11.99.0032 - Transferência Especiais da União
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS' Aplicação:
Apurac,b0-dossaldos contabeis e do extiaioliancátio
. e de recurso: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancéric não localtzados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancarió na data
Tesoureiro(a) ROGERIO CAS T!0 COSTA
Tesaureire-
,
9,54 Condor
r6:2294477ierta" &., CRC: 057096-03/FU
e •
2<9
Ptigina 1 de 1
SALDO ANTERIOR 59.671,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTQ (+) 432,73/
IMPOSTO DP, RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 432,73
SALDO ATUAL 60.104,67
Valor da Cota
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332021411292896035
02/04/2025 14:25:17
Cliente
Agência 3836-9
Cants 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF CP Automêtico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor!OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 59.671,94 44.518,792692
31/03/2025 SALDO ATUAL 60.104,67 44.518,792692 44.518,792692
Resumo do mês
28/02;2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rantabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Oltimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0ri88
•itha: 61178
-Fonte de recurso.
Conta:
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LC Aplicação. 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
6.2.11.99.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
ti
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
6xercicia de 2025
Concillação Bancária em 31/03/2025
co: 001 Agncia: 3836-9 Conta:24728-6
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancitrio
Saldo da contabilidade na data 545,37
(-) Depósitos contábeis nio localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rfào locezadas ria contabilidade
Saldo do extrato bancário no data
eiacão dos rnovinnentosnão cdriciliados
Fiona Data Pendés' Docto Ci.mp Data Comp. tCbterrico
04- Retiradas do t.ato bancário não localizadas na contabilidade
61178 31/03/2025 00069845 b ueit; judcial
0,00
0,00
0,00
545,37
0,00
F..,74s,a 7
Terv,tlreir0 (a)
CP:
ROGERIO •COSTA
Conrad
CRC: 057096,03M
PMMANGARAt,.BA
(re-7
Conta corrente
iL,.. ric;do do
ai.:Trzitó
3836-9
24728-6 MUNICIPIO IDE MANGARATIBA
03 / 2025
Cliente - Conta atual
4.0'1./2025, 15:56 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
G331141552755610006
14/04/2025 15:56:53
Lançamentos
Dt. Dt.
riaiencete movimento Ag. origem Lote Historic() Documento Valor R$ Said°
14./02/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 545,37 C
11103/2025 0000 12334 920 Nob Judicial-Moen Jud 12.590.929.620.504 545,37'
li ;03/2025 0000 11334 284 Blog Judlcial-Bacen Jud 12.590.929.620.504 545,37 0 0.00 C
2,103/2025 0000 11162 631 DesbI Judiclal-BaCen Aid 19.170.001 545,37 C
21/03/2025 0000 13373 500 Transt Deposito Judicial 12.590.929.020.501 545,37 0 0.00 C
31103/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OSSERVACÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
nttns://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apl-aUtoatendimento/Index.html?v=3.4.200/tempiate/-.2Feonsultas—EFOOD-2.bb 1/1
001 Agencta: 3836-9 Conta: 24727-8
6.2.11.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
• .de recurso: 17168000 - Transferéncias Destinadas ao Setor cultural -LCAplicação: 000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
.puracao dos saldos contábeis e do extrato bancário
61180 Cc it,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
conciiiaçáo Bancária em 31/03/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizadosna contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
2.942,95
0,00
0,00
0,00
2.942,95
Saldo do extrato baricirio na data
Reiação dos movimentosnão condliaeos
0,00
iicha Data Pencióncia Dodo N9Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
51130 31;03;2025 00069347
2.94295
2S42.9f7
lesoureiro (a)
.:resopreirai ,
C2;='; Cit
f .
ROGERIO CA rRO COSTA
Condor
CRC: 057 93-01/RJ
riein—TraiT
77.5:ANGARATIESA
Atc-MAk Gs
A''' t. \o°
1
±-(...3 - ci-' Eii
-,
4L A:ts3
vtropo
Banco do Brasil
do!-;
Extrato conta corrente
G331141552755610007
14/04/2025 16:01:12
Cliente Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 2.,727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 4
Period°do 03 ! 2025 e.t.ratO
Lançamentos
EN,
baiancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 2.942,95 C
!I /03/2025 0000 12334 920BlocJudlcial-Bacen Jud 12.590.929.620.503 2.942,95 -
•!:,05/2025 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacon Jud 12.590.929.620.503 2.942,95 D 0.00 C
123!2025 0000 11162 63) Desbl Judicial-Bacon Jud 19.160.001 2.942,95 C
21/03/2025 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.590.929.620.501 2.942,95 D 0.00 C
31I03!2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAOFO/MOVIMENTADA ***
OBSERVACISES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
iutoatenclimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.htmi?v=3.4.20/templated-2Foonsultas-2F009-2,bb 1/1
:Banco. 237 Agencia: 0237-0 Cont: 5-1
Ficha: 46113 Conta 6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancifirio
Saldo da contabilidade na data 0,00
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabIlldade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrata bancário na data 0,PO
resoureiro (a)
Tesoureiga
$76,224.64 ia
-ii,nr7YeAfeScItia
7- ,•13-%it
ROGE cycosTA
_ -
Cdor
CRC: 057096-03/R3
PAQine 'i. de
rilipS://WWW.IlelZ.DrilUeSCOLICLellipiGS11.U.Ut,
bradesai
empresa
Extrato Mensal Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA j CNP.): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz C:audio de Souza Ribeiro
Data da operação: 15/04/2025 - 10h04
Agencia Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Totai (R$)
(A-i-B)
00886 0000005-1 1.052.366,26 33.760,85 1.086.127,11
Extrato da: Ag: 886 ICC: 0000005-1 1 Entre 01/03/2025 e 31/03/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito(Ft$) Débito (R$) Saldo (E14)
25/02r202.5 SALDO ANTERIOR
.
2,00
RECEBIMENTOTEDO Q6:03/2025 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 4760144 350.000,00 350.002,00
TEDDIF.11TUL.CC H.BANK
DEsT. 3EFERSON ARAUJO 5201518 -1,500,62 348.501,38
TRANSFCCPARACCPJ
JOSEJEFERSON PORTILHO DE ALMEID 459629 -1.500,62 347.000,76
TRANSFCCPARACCP1
VALTER CARLOS RAMOS 459767 -1.500,62 345.500,14
TRANSFCCPARACCPJ
SIMONE LOBATO DA SILVA 886233 -1.310,54 344.189,60
TRANSFCCPARACC131
RONIE FERNANDES DA MOTTA 3506757 -1.310,54 342.899,06
07/03/2025 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250028947598-00001 39310 -145,72 342.733,34
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250028944655-00004 39310 -146,02 342.587,32
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250028949339-00005 39310 -299,69 342.287,63
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250028943184-00013 39310 -700,25 341.587,38
BL0QUE10-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250028950041-00005 39310 -1.198,62 340.368,76
TRANSFCCPARACCPJ
MAMA PIMENTA DOS SANTOS 886859 -2.000,00 338.388,76
BLOW,I0-ORDEM JUDICIAL
10/03/2025 39310 -18.167,60 320.221,16
OFICIO20250029092962-00004
RECEBIMENTO TEDD
.1.3/03/2025 REMET.MUNICIPIO MANGARA
8222722 105.000,00 425.221,16
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -8.851,53 416.369,63
OFTC.TO 20250029112216-00002
[31.i2r ..E10-ORDEM JUDICIAL 9310 -13.793,13 402.596,50
0E160 20250029193207-00002
$
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 3
OFICIO 20250029110859-00012
9310 -14.788,61 387.787,89
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -42.770,88 345.017,01
OFICIO 20250029111718-00004
TRANSFERENCIA PIX
13/03/2025 1333342 1.310,54 346.327,55
REM: ERICAPEREIRABAPTIST13/03
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250029489990-00003
39310 -7.605,44 338.722,11
TRANSFCCPARACCPJ
Pi;EVI DE MANGARATIBA
886102 -37.995,72 300.726,39
TRANSFCCPARACCP1 f386283 -1.310,54 299.415,85
ERICADE 'JESUS
TRANSFCCPARACCP.) 68G664 -710,33 298.705,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14/03/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 704995 5,86 298.711,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 716762 46.057,13 344.768,51
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 700,25 345.468,76
OFICIO 20250028943184-00013
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 14.788,61 360.257,37
OFICIO 20250029110859-00012
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 562 -49,355,50 310,901,87
PAGAMENTO FUNCJONARIOS 563 -98.908,12 211.993,75
15/04/2025 10:
ICU Ord:It:SC° 3/1-k. iittps://www.ne I 2.braclesconetempresa.D. or, 'Dpi seu imprimirropup.j;
15104/2025 1C
Data Lançamento Dcto.
TRANSECCPARACCP3
RENATO DELMIRO CABRAL 26467
TRANSECCPARACCP3
ROSANGELA GOMES DOS A CAET 88621C
TRANSECCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886016
TRANSECCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886250
TRANSFCCPARACC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886290
TRANSECCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886681
TRANSECCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
17/03/2025 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
SIMONE. LOBATO DA SILVA
RECEBIMENTOTEDD L81031'2025
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
9/0312025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BMAAUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250030036590-00002
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
GRER3 7083830646993
TRANSECCPARACCPj
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSECCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSECCPARACCP3
MARTA RODRIGUES GUERRA
20/03/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OTI;.10 20250027553485-00005
TRAI FCcPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSECCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. J
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSECCPARACCP.3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCPJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSECCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
21;03/2025 OFICIO 20250029092962-00004
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250029111718-00004
TRANSFCCPARACCP3
CEMEIij CENTRO MEDICO RURAL
24/03/2025 CAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250030445281-00001
TRANSECCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TED-TRANSE ELET DISPON
15/03/2025 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
RECEBIMENTOTEDD
REMET,PREF MUN DE MANGARAT
TRANSECCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
26: 03/2025 FIUME CP P.PUBLICO
704995 0,64 1,64
716762 3.087,38 3.089,02
886027 -3.088,02 1,00
5958383 -502,91 612.017,56
886141 -304.585,73 307.431,83
886391 -304.585,73 2.846,10
886876 -2.846,10 0,00
704995 0,62 0,62
716762 27.817,70 27.818,32
39310 1,00 27.819,32
886069 -2.453,51 25.365,81
886191 -207,45 25.158,36
886313 -112,82 25.045,54
886846 -518,15 24.527,39
1700517 -877,07 23.650,32
886661 -23.649,32 1,00
39310 18.167,60 18.168,60
39310 42.770,88 60.939,48
1700293 -951,58 59.987,90
704995 1,41 59.989,31
716762 67.864,85 127.854,16
5752777 100.000,00 227.854,16
39310 -1,00 227.853,16
886040 -62.020,11 165.833,05
886792 -165.833,05 0,00
6430471 2.000.000,00 2.000.000,00
6610849 20.000,00 2.020.000,00
886426 -20.000,00 2.000.000,00
718627 -1.989.491,47 10.508,53
886708
2959970 340.000,00 340.001,00
704995 1,24 340.002,24
716762 272.519,23 612.521,47
39310 -1,00 612.520,47
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-4.000,00 207.993,75
-250,37 207.743,38
-19.691,13 188.052,25
-4.000,00 184.052,25
-4.000,00 180.052,25
-4.000,00 176.052,25
-176.051,25 1,00
aco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjsei/impriniirPopupis
Lançamento
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
TRANSFCCPARACCP3
KAREN RODRIGUES FELIPPE FERREIRA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
27/03/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250030848745-00005
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL./SP
-MANSE CCPARACCPj
THAISA PIMENTA DOS SANTOS
TRANSFCCPARACCP3
PRR.V1-DE MANGARATIBA
TRi.W.F.
,CCPARACCP3
PREVI .1E MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
33/03,2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250030445281-00001
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240022438904-00006
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSFCCPARACCP3
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCPJ
KB,LENFERREIRA VIEIRA
TRANSFCCPARACCP3
JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSFCCPARACCP3
ANNECAROLINNE STAEL PORTO
TRANSFCCPARACCP3
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSFCCPARACCP3
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSFCCPARACCP)
BENEDITA MARQUES
TRANSECCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSFCCPARACCFAI
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSFCCPARACCPJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TN5FCCPARACCP1
RAINHA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCP3
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
Dceo. Crédito (R$) Oébito (R$) Saldo (R$)
338 -2.303,43 8.205,10
886757 -1.000,00 7.205,10
886280 -959,63 6.245,47
386612 -5.101,24 1.144,23
886961 -1.143,23 1,00
704995 2,09 3,09
716762 18.645,16 18.648,25
39310 -1,00 18.647,25
OAN 5300884 <(.. -691,80 17.955,45
0 S. -9,1,
5305884 -;;I:1 -721,47 17.233,98 o_ cc
5306271 3 .4* -185,37 17,048,61
. .-) 00, ViS1
886151 41/V8'04 -4.000,00 13.048,61
886551 -3.089,22 9.950,39
886900 -3.089,22 6.870,17
886625 -1.591,85 5.278,32
886799 -5.278,32 0,00
704995 0,69 0,69
716762 528.735,58 528.736,27
718627 1,594.081,21 2.122.817,48
8747129 3.992.185,55 6.115.003,03
8748931 2.989.566,35 9.104.569,38
8824514 1.000.000,00 10.104.569,38
39310 1,00 10.104.570,38
39310 1,00 10.104.571,38
564 -3.094.402,52 7.010.168,86
565 -393.011,33 6.617.157,51
566 -6.387.948,32 229.209,21
212075 -629,10 228.580,11
406496 --685,74 227.894,37
544176 -666,45 227.227.92
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886527 -786,32 221.681,54
886534 .647,56 221.033,98
886577 -851;75 220.182,23
886582 -894,83 219.287,40
886600 -872,31 218.415,09
3 01' 4
15/04/2025 10:
3ar.coBradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
'Data Lançamento Dcto.
TRANSFCCPARACCP3
Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
STEFAN' DA SILVA DE CARVAL 886681 -633,10 217.781,99
TRANSFCCPARACC153
PREVI DE MANGARATIBA 886737 -2.643,32 215.138,67
TRANSFCCPARACCPJ
886785 LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA -666,41 214.472,26
TRANSFCCPARACC
886791 ANA PAULA TORRACA MARQUES • -922,19 213.550,07
TRANSFCCPARACCP.3
886809 ROSANGEL,k GOMES DOS A CAET Lc, -926,11 212.623,96
TRANSF CCPARACCP3 C) <11 o 886812 EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA c'• -280,83 212.343,13
TRANSFCCPARACCPJ
JEANE DA SILVA HOTTES 886831
•
-667,92 211.675,21
TRANSFCCPARACCP3
886855 CRIS`.1/NE DE OLIVEIRA E SI -545,07 210.730,14
TIANSFLCPARACCRI
MARILZA CARDOSO MARTINS 886888 -581,54 210.148,60
rRANSFCCPARACCP3
1240615 NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC -1.442,91 208.705,69
TRANSFCCPARACCP3
MICHELEVERAS DE OLIVEIRA 1803386 -1.242,95 207.462,74
TRANSFCCPARACCP3
3176241 LUIZA FORNAZELLI SIMOES -298,14 207.164,60
TRANSFCCPARACCP3 3929326 DANIELE FERREIRA ALVES DE -1.430,03 205.734,87
TRANSFCCPARA CP RI
3248116 TALITA BARBOSA PEREIRA -1.421,40 204.313,17
TRANSFCCPARACCP3
886246 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA -59.880,34 144.432,83
TRANSFCCPARACCP.I
886628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -144.431,83 1,00
RECEBIMENTOTEDD 1'03'2025 9769202 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 140.000,00 140.001,00
APLICACAO EM FUNDOS 718913 FICFIRF CP P.PUBLICO -130.504,38 9.496,62
TEDDIFTITUL.CCH.BANK 9972216 DEST. ROBSON HENRIQUE DA S -1.216,94 8.279,68
TRANSFCCPARACCP3 886079
JEFERSON ARAUJO
-1.606,17 6.673,51
TRANSFCCPARACCP3 886557 -1.404,15 5.269,36 FILIPE OLIVEIRA PEREIRA
TRANSFCCPARACCP3 886330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-2.188,99 3.080,37
TRANSFCCPARACCPJ 886434 -818,20 2.262,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ 886691 -223,97 2.038,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ 886735 -2.038,20 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Total 13.673.313,57 -13.673.315,57 0,00
Os dados acima têm como base 15/04/2025 às 10h04 e estk sujeitos a alteracbes.
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10:04
Data LarA:Triento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
11/04/2025
14/04/2025
,EALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CF P.PUBLICO
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICO 20250032517204-00005
720067
9844092
39310
115.000,00
-876.515,88
-1,00
876.516,88
1,00
115.001,00
115.000,00
Tota 113.000,00 -876.516,88 115.000,00
1.5/04/2025
0: 237 Ag/noa: 4237-0 Cr t .5-1
Conta: 6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apilca;ao: 000.0110 - GERAL
46123
nte de recurso:
Tesour:eit0
• CRW. anjussouworq,fis
ROGERIO CfSTRO COSTA
Co tador
CRC: 057096-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
CcnCiHação Bancária em 31/03/2025
Apuravims -das saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depositos contabeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n'ao localizadas no extrato bancario
(+) Depositos do extrato bancado nao loCalizadOS na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato baildrid no data
1.209.542,25
0,00
0,00
76.788,13
756.916,15
529.414;23
Relaçao tins risaviraantosittitIcotatilladeS'
Fiche -)ata Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor
33. Depósitos do extrato bancário não localizados a contabilidade
46123 28/02/2025 00068105
46123 28/02/2025 00068217 desbloquelo judlciai 28/02
46123 31/03/2025 00069089
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46123 31/01/2025 00066733
46123 31/01/2025 00066753
46123 28/02/2025 00068102
46123 28/02/7025 00068103
46123 28/02/2025 00068104
46123 31/03/2025 00069854
Bloqueio judicial 2023
BLOQUEIO JANEIRO/2025
bloqueio Judicial 10/02
Bloqueio 06/02
bioqueolo 06/02( 08/01/2025)
bloqueio judicial
76.788,13
9.944,a 7
1,00
66.842.96
756.916,15
580.825,6?
5,00
45.062,56
39.627,49
31.465,09
59.880,34
..simpagyakkil.0.011.111.2..1•9%.46.
Piigina I de I
We;ARA1 IBA
73a.nco braCeScO S/A. 1111pS://www.ne14.ut „
/
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota cm:
PREFEITIJRA MUNICIPAL DE MANG:ARA-MA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000005-1
02/04/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2025 a 31/03/2025
28/02/2025 - 2,2382427
31/03/2025 - 2,2761641
Rentabilidade
no mês: +0,79%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
da Cotas
Valor
em (R$)
Ronda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saida Anterior 959.544,31 425.272,37137 960.368,22 1323,91
IOF IRRF (RC -
Total de 2.119.995,85 932.539,21031
Aplicações
TOF IRRF (R$)
Totat d3 2.550.703,08 1.125.221,04239 2.5S8.820,79 8.117,71 5.117,70
Resgates
Redução Cotas
IRRF
:COF Provisão
s/ !OF
Ptovisao
TOF
TOF
IOF -
'OF -
IRRF (R$)
IRRF (R.$) -
IRRF (R$) -
TARP (R$) -
Saldo Atual 528.837,08
IOF
232.590,53929 529.414,23 577,15
IRRF (R$)
03/04/2025
zianco SraciesCo S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
,
7.870,95/ 8.117,70
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF • IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamaciies e Informacks.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-feire, das 8h as 18h, exceto feriados.
Der ais telefones
consulte osee
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03/04/2025 08:56
finco: 237 A, pl,ncia
49200 Cont
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancaria em 31/03/2025
08E6-9 (lbra.J: 14627-7
62.02.00.0621 - Bradesco - Bio Rio
. nte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuraçaodossaid os contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ri5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancério na data
S.
Tesoureiro (a) ROGER20 5fO COSYA" .
Tesoureira
.,.., ,-,-,
ib
Con or
UT: 976.229,447;11r, (...,=. (b CRC; 057006-03/R3
., ;,,. „....1,,?•.,:rt, ?":4____„.
5
, •:-4,..•;'.•
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagn:-, I de
.!..gência: 886 Conta: 0014627-7
Tocai dos Saidos
Total (A+B) P42,00
EU-1 17.; esco A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupist
f1"t)
bradesco
rot empresa
Saldo de Conta-Corrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 15/04/2025 - 10h13
Saldo Disponível Para Investimento
P45.196,49 Total
Demonstrativo de Investimentos
.,5roduto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível (A) 5.194,49 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 5.192,49
Corr:a-Coma:It:a 2,00 Total 5.192,49
FICFlCP P. Público 5.192,49 Investimento comBakeAutomatica
Bloqueao
To de Saida SaldoR$
Total Blot:vend° (0)
Boqueio Judidal
2,00
2,00
Os danos anima têm como base 15/04/2025 as 10h13 e estão sujeitos a alteracEies. Os créditos bloqueados no estio disponíveis para utiliza0o.
13/04/2025 10:14
6.2.11.010959 - Bradesco - Bio Rio APLIC
150014000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicag60: 000.0110 - GERAL
Conta:
Saldo da contabilidade na data 5.166,33
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancáric
(+) Depóstos do extrato bancário não localizados a contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
1,00
0,00
Saldo do extrato bancárionitdata
etaçao dos rdowina ntos tiAo.coaciliakdos
5.167,33
Ficba Data Penclacicia DoeAv No Comp. ilata;Contp. HIStid;rico Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliac.5o Bancária
exercício de 2025
C:c.)nciiiag5o Bancária em 31/03/2025
nu): 237 Agência: 0886-9 Conta: 14627-7
Apura "cao dos saldos contábeis e do extrato bancário
113 - Derxisitos do extrato bancário raS0 localizados na contabilidade
,-.!9201 28/02/2025 00068156 rendimento lançado a menor
:° Ca.
"I esoureiro (a) ROGERIO CASTR .,STA
Tesoucera Contador
OPP: 876.224.0,47,Vi CRC: 057096-0 /k..)
gire 'I de 1
D;..if•!,•NGARATIBA
3anca Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradescon etempresa.b.br/i bpj se i/i mprim i rPopup,
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N V VARA OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabllidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 l 0014627-7
02/04/2025
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2025 a 31/03/2025
28/02/2025 - 2,2982427
31/03/2025 - 2,2761641
+0,79%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
3.265,24 2.270,19504
IOF -
IOF -
Valor
em (R$)
5.126,65
URRE (R$)
IRRF (R$)
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
1.861,41 --
Total de
Resgates
Reduçõo Corso
IRRF
IOF ProvisSo
10F -
IOF -
IOF
IRRF (R$)
URRE (R$)
IRRF (R$)
19,0
IR s/ IOF
Provislio
Salde Atual
IOF -
3.265,24
IOF
2.270,19504
IRRF (R$) -
5.167,33"?."-- 1.902,09
HIRE (R$) -
ISO
03/04/2025 0
3a:w.c Bradesco SA haps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transftrência
judicial: R$ 0,00
'OF - IRRF (R$) -
40,68
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectamacaes e Inforrnag8es.
Apoio ao Clien:e 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendi-nento 24 horas, 7 dias por semana.
Dema telefones
consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-felra, das 8h as 18h, exceto feriados.
03/04/2025 08:
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplo_açáo. 000.0110 - GERAL
7211 53048 Conta 6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 1312017 APLIC
e. fie recurso:
5.101,53
0,00
0,00
0,00
o Z 0,00 Fzi
5.101,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Cenciliacf,c, Bancária
Exercido de 2025
..c'. ,ncagge Bancária em 31/03/2025
.; 237 Agéncia: 0886-9 Conta: 10049-8
.,&rat;So dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis cáo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato nancario na data
Tesoureiro(a) ROGERIO CA 0 COSTA
Tesourra.
,
r, con
grg3t6229.647tr"4 CRC: 057'6-03/Ri
,^40rsAr,zontenna
. togstriV".
1,1
N,11,1,aNGAkATIBA
Pagna 1 (1c I
Banco Bradesco S/A https://wvvw.ne12.bradesconetempresa. b. br/ibpjsei/imprim n-Popup
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 l 00/0049-8
Data da emissio: 02/04/2025
1714ndo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNP I do Fundo: 0/3.397.466/0001-14
')eriodo: 01/03/2025 a 31/03/2025
Cota em: 28/02/2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,276164/
Rentabilidade
no mês: +0,79%
/tens
Saldo Anteribr
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
3.372,73 2.241,28797 5.061,37 1.688,64
IOF - IRRF (R$)
Total de
Aplicações
IOF IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Reduslo Cotas
YRRF
10F Provisa°
IR s/ 101;
Provlarp
IOF -
'OF -
IOF
10F -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (P.$)
MINI
Saldo Atuai 3.372,73 2.241,28797
10F -
5.101,53 fe""-- 1.728,80
IRRF (R$)
o
03/04/2025
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendmento 24 horas, 7diespor semana.
Bradesco S/A Intps:iiwww.ne lz.orauestAnici,cnipicNa.u.w; IllppG1.11.111pi 111) ii
itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Vida
40,16/
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: RS 0,00
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendenento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto ferisdos.
of 2 03/04/2025
46115 Conta: 6.2.02.00.0415 Bradesco - Correios
lItallboadigig1Magil 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri Aplica0o: 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
: .cÓ: 237 4 ot:no,-1" -4 6-0
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(0) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
. , Tesoure4? (6) ROGERIO 0 COSTA
,—.Tart 1 r ek OA 051I Codor
liAgrvtonAkta (A, CRC: 0 J95-03M
Ittaaarrris el'`"1/4"çaiS
C4eii., 7733'5
:,;ARATIBA •
PAgina 1 6! I.
00686 I 0000006-0 2.801,20 551,87 3.353,07
Lai,camento Dcto.
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-32,14
-32,14
32,14
0,00
0,00
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.Draaesconetempresa.D.Dritmseitimprimirl'opup.
-P5
bradesco
netempresa
Agência I Conta
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/04/2025 - 08h41
Total Disponível (4) Total Bloqueado (R$)
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000006-0 I Entre 01/03/2025 e 31/03/2025
28/02/202.5 SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250027553485-00005
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250030445281-00001
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250030445281-00001
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250031051558-00003
Os dados acima tAm como base 02/04/2025 as 08h41 e estilo sujeitos a alterao5es.
Últimos Lançamentos
Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
0,00
32,14 32,14
-32,14 0,00
32,14 32,14
-32,14 0,00
64,28 -64,28 0,00
Data
39310
39310
39310
39310
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250031051558-00003
Total 0,00
39310
20/03/2025
24/03/2025
28/03/2025
31/03/2025
Total
02/04/2025 0
‘.,NU N/04,
vo Do le
vzo rn
Total (4)
(A+B)
iidriCO: 237 Agëncia 0237-0 (:unta: 6-0
46654 Conta • 6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APUC •
e de recurso. 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicaca'o: 000.0110 - GERAL
04 - Retiradas Cio extrato bancrio não iocalizadas na contabilidade 66,10
32,96
32,14
1,00
45654 31/01/2025 00066744
46654 31/01/2025 00066745
46654 31/'?1/2025 00066746
Eilcxlueio e,evaio 2024
BIOQUeOnovernbro 2024
EloCiueio At4EtR0 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerci.cio de 2025
Bancaria em 31/03/2025
Apuração dos sakoo contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.864,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não loCalizacias no extrato bancário
(4-) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas no contabilidade
Saldo do extrato bancário thdata
0,00
0,00
0,00
66,10
2.798,70
ReIaçiio tios mcvirnentos riao corzai2ados
Ficha Data 2endncia Dort° Comp. Data Comp. iiistOrico Valor
Tosourero (A)
TE.SOuritrile.
•
,C**79,v47tero" .
"
ROGERIO 110 C0S7A
Co, ..dor
CRC: 057096-03/RJ
Pi,owiet 1 cie
-771,1,4ANCARATIBA
Banco Bradsco S/A https://www.neI2.Dranesconetempresa.D.U17 lupj6G1/11111J1111111r opui
[2.,apositario /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empress:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emisslio:
Fundo:
CNP:i do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mas:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 l 0000006-0
02/04/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2025 a 31/03/2025
28/02/ 2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,2761641
+0,79%
IRRF (R$) -
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
2.451,38 1.229,56972
10F -
Valor
em (R$)
2.776,66
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
325,28
Itens
Saldo Anterior
7,tal de
Aplicactiec
Total de
Resgates
Redur,So Cotas
/RRF
10F Provisho
IOF -
IOF
/OF
'OF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
s
/Ft sl IOF
Provisão
IRRF (RS) -
Saldo Atual 2.451,38 1.229,56972 2.798,70 347,32
IRRF (R$)
03/04/2025
• WOW
Bra( tscoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibmseilimprimirt'opup,
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Wes
TOF - IRRF (R$)
22,04/
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transfer:
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamagaes e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana. consute o se
FateConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/04/2025 C,
Itens
Conta 6.2.02.00.1478 - BRADESCO DEPOSITO PUBLICO - TRANSITO
•ftnco: 237 Agéncia: 0886-9 Conta: 20004-2
15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS -RECURS Aplic.;a0: 000.0110 - GERAL
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
PREFEI1JRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciIiaçãc Bançfiria
Exercício de 2025
ncação Bancária em 31/03/2025
Apuraçãodos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4.) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancirio não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo doentente)bancário na data
1010'7en
Tesoureiro (a) ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Co dor
CRF: 876249.04741 CRC:057095-03/R3
PMKA.NGARATIBA
L-3anco Braclesco S/A https://www.ne12.braclesconetempresa.o.orRopiseuimprimirropup
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI8A I CNPi: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/04/2025 - 08h42
Aoricia I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
00886 1 C:20004-2 1.23.190,51 11.711,81 134.902,32
Extrato de: Ag: 886 ! CC: 0020004-2 I Entre 01/0312025 e 31/03/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 269,57
05/03/2025
TRANSFERENCIA PIX
REM: FLAVIO COSTA DE CASTR 03/03 804187 318,40 587,97
TRANSFERENCIA PIX
REM: CARLOS AUGUSTO DECAR05/03 811302 318,40 906,37
TRANSFERENCIA PIX
REM: RENATO VIANA DE PAULA 03/03 815026 318,40 1.224,77
TRANSFERENCIA PIX
REM: ALEXANDRE FERNANDES D 02/03 828152 318,40 1.543,17
TRANSFERENCIA PIX
REM: VALTER LUIZ BENEDITO 05/03 831022 318,50 1.861,67
TRANSFERENCIAFIX
REM:DiegoSuhett Fernande 05/03 839519 318,40 2.180,07
TRANSFERENCIA PIX
REM: ADRIANO DELFINO DESO02/03 845097 318,40 2.498,47
TRANSFERENCIAFIX
REM: SILVERI° DA SILVA PAI 02/03 854456 318,40 2.816,87
TRANSFERENCIAFIX
REM: EDGARD DOS SANTOSNET05/03 856233 318,40 3.135,27
TRANSFERENCIA PIX
REM: CLAUDIO LISIAS DA SIL 05/03 906515 318,40 3.453,67
TRANSFERENCIA PIX
REM: DIOGO DE LUNA OLIVEIR 03/03 910054 318,40 3.772,07
TRANSFERENCIA PlX
914495 318,40 4.090,47
REM: OSVALDO RANGEL DAEON02/03
TRANSFERENCIAFIX 916195 318,40 4.408,87
REM: AMARILDO BARBOSA DA E 03/03
TRANSFERENCIAFIX 934347 318,40 4.727,27
REM: FERNANDO COSTA MORE1R 02/03
TRANSFERENCIA PIX 946498 318,40 5.045,67
REM: DIEGOFIALHO TRINDADE 05/03
TRANSFERENCIA PIX 956284 318,40 5.364,07
REM: ;,JORBERTOJOSEFIGUEIR 02/03
•ri . !NSFERENCIA PIX 957113 134,14 5.498,21
REM: Fabricio Tomaz Filgue 03/03
TRANSFERENCIA PIX
REM: VAGNER DE FREITAS MOR 02/03 1005518 134,14 5.632,35
TRANSFERENCIA PIX 1007053 318,40 5.950,75
REM: MARCELO FERREIRAFERN05/03
TRANSFERENCIAFIX 1015147 318,40 6.269,15
REM: IAGO DE ANDRADE FERRE 03/03
TRANSFERENCIAFIX 1024329 318,40 6.587,55
REM: 1VANILSON PINTO DO NA 05/03
TRANSFERENCIAFIX 1032530 134,14 6.721,69
REM: CARLOS ALBERTO AMARAN 02/03
TRANSFERENCIAFIX
REM: Juliana Dos Santos Am 05/03 1051356 318,40 7.040,09
TRANSFERENCIAFIX
REM: FABIANO DA SILVAFERN02/03 1053032 640,12 7.680,21
TRANSFERENCIA PIX 1114449 318,40 7.998,61
REM: ADEMIR GABRIEL SILVA 02/03
TRANSFERENCIAFIX 1120106 134,14 8.132,75
REM: THALISON SOUZA DE OLI 02/03
TRANSFERENCIAFIX 1121582 318,40 8.451,15
REM: CARLA REGINA VALLE PA 05/03
V/04/2025
Saldo (R$)
8.769,55
9.087,95
9.406,35
9.724,75
10.043,15
10.361,55
10.679,95
10.998,35
11.316,75
11.635,15
11.953,55
12.271,95
12.590,35
12.908,75
13.227,15
13.274,00
13.592,40
13.726,54
14.044,94
14.363,34
14.681,74
15.000,14
15.318,54
15.636,94
15.955,34
16.273,74
10.591,74
16.910,14
17.228,54
17.322,24
17.640,64
17.959,04
18.277,44
18.595,84
18.914,24
19.130,29
Débito (R$)
3anco Esradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup..
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
TRANSFERENCIA PIX
REM: RICARDO RIBEIRO DA MO 02/03 1134309 318,40
TV,NSFERENCIA PIX
REM: RONALDO FERREIRA DOS 05/03 1139120 318,40
TRANSFERENCIA PIX
REM: MURILO FERREIRA DA SI 05/03 1139296 318,40
TRANSFERENCIA PIX
REM: PETRA VETSCH EWALD 03/03 1145325 318,40
TRANSFERENCIAFIX
REM: EDNA MUNIZ CELESTINO 05/03 1150165 316,40
TRANSFERENCIAFIX
REM: MARLUCE MELLO ROSARIO 03/03
1157369 318,40
TRANSFERENCIA PIX
REM: Matheus Luis deOlive02/03 1204381 318,40
TRANSFERENCIAFIX
REM: JULIOCESAR DA SILVA 05/03 1209420 318,40
TRi..NSFERENCIA PIX
REM: SiLVIO DA CONCEICAO D 03/03 1210155 318,40
TRANSFERENCIA PIX
REM: Fernando Matias dos S 02/03
1211039 315,40
TRANSFERENCIAFIX
REM:Andrea IsisAlves U05/03
1223581 318,40
TRANSFERENCIA PIX
REM: GENARIO ALVES DO COUT 05/03 1234119 318,40
TRANSFERENCIA PIX
REM: FABRICIO ARAUJO GUILH 02/03 1256254 318,40
TRANSFERENCIA PIX
REM: EDILEUZA MARIA DA SIL 05/03
1258318 318,40
TRANSFERENCIAFIX
REM: ALTAIR LUCIO DE SOUZA 03/03
1313424 318,40
TRANSFERENCIA PIX
REM: BrianGuerra Brito 05/03 1315339 45,85
TRANSFERENCIAFIX
REM: Rafaelly CarolinaTab05/03
1316384 318,40
TRANSFERENCIA PIX
REM: JORGELUISDOS SANTOS 03/03
1319492 134,14
TRANSFERENCIAFIX
REM: Thiago Dominador de M 03/03 1327302 318,40
ÍIL.NSFERENCIAFIX
REM: PauloMichelPaula Se 05/03
1337466 318,40
TRANSFERENCIA PIX
REM: RAFAEL MARZULLO L PER 05/03 1358031 318,40
TRANSFERENCIA PIX
REM: YZADORA A RIBEIROPEN03/03
1405599 318,40
TRANSFERENCIA PIX
REM: JUAREZ WENCESLAU MUNI 05/03
1420143 318,40
TRANSFERENCIAFIX
REM: ERIVALDO SALESJUNIOR02/03 1434133 318,40
TRANSFERENCIAFIX
REM: LUCIANO BROEDEL MAURI 05/03
1434293 315,40
TRANSFERENCIAFIX
REM:WesleyArruda Siqueir 05/03
1445153 318,40
TRAN5¡FERENCIA PIX
REM: ANDERSONDE ANDRADE S 05/03
1450495 318,00
TRANSFERENCIA PIX
REM: AMANDADE JESUSOLIVE02/03
1455136 318,40
TRANSFERENCIA PIX
REM: Adernir Crescendo Cre 02/03
1501190 318,40
TRANSFERENCIAFIX
REM: Emerson Fernandes Cha 03/03
1502592 93,70
TRANSFERENCIAFIX
REM: José Mauricio Amorirn 02/03
1512230 316,40
TRANSFERENCIA PIX
REM: FABRICIO NORBACH ANDR 02/03
1514300 318,40
TRANSFERENCIAFIX
REM: MARCOS ROGERIO C OLIV 03/03
1534361 318,40
TRANSFERENCIAFIX
REM: Gustavo Santos de Jes 02/03
1545286 318,40
TRANSFERENCIAFIX
REM: JORGE CARVALHO DE OLI 03/03
1551358 318,40
TRANSFERENCIAFIX
REM: DANIEL MARTINS FILHO 03/03
1603411 216,05
02/04/2025 08
fli1pS://WWW.11C1.4.0raUeSCOrleleMpreSd.o.orilopjseulmprimIrropup..
7.z-ta Lançamento Dotal. Credito (R$) Debito (R$) Saldo(Ft$)
TRANSFERENCIA PIX
REM: BRUNO SILVA RODRIGUES 02/03
1606530 318,40 19.448,69
TRANSFERENCIA PIX
REM: SIPHANIE DOS SANTOS 03/03 1611454 134,14 19.582,83
TRANSFERENCIA PIX
REM: 49.621.746MICHAELAN 03/03 1650100 318,40 19.901,23
TRANSFERENCIA PIX
06/03/2025 830019 321,54 20.222,77 REM: HUDSONCARVALHO 06/03
TRANSFERENCIA PIX
REM: TIAGO SILVA CARVALHO 06/03 836520 318,40 541,17
TRANSFERENCIA PIX
REM: JEFFERSONPEDRO DE ME 06/03
921272 274,69 .815,86
TRANSFERENCIAFIX
REM: RENATO BRAGA DOSSAM-06/03 926598 316,40 21.134,26
TRANSFERENCIA PIX
REM: VAGNER GONCALVES DOS 06/03 1003152 420,75 21.555,01
TRANSFERENCIAFIX
REM: MARCUSFERNANDES COME 06/03 1033136 420,75 21.975,76
TRANSFERENCIA PIX
, REM: RENATA DE OLIVEIRA AR 05/03 1038585 420,75 22.39651
TRANSFERENCIAFIX
REM: Tharnyres SilvaFerrel06/03 1126218 134,14 22.530,65
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REM: JONATHANSILVA BATIST 06/03 1145436 523,10 23.053,75
TRANSFERENCIAFIX
REM: LUCIANO GARCIA DE LIM 06/03 1203073 625,45 23.679,20
TRANSFERENCIAFIX
REM: MARLUCIO SILVA DACON06/03 1246468 313,40 23.997,60
TRANSFERENCIA PIX
Ma theus de SouzaPere06/03
1322182 625,45 24.623,05
TRANSFERENCIA PIX
REM: RichardFernandes Lel 06/03 1503201 321,54 24.944,59
TRANSFERENCIA PIX
REM: MARIA DE FATIMA LEAL 06/03 1514318 420,75 25.365,34
TRANSFERENCIAFIX
REM: APLADMINISTRACAO DE 06/03 1557382 34,60 25.399,94
TRANSFERENCIA PIX
07/03/2025 832427 830,15 26.230,09
REM: Eduardo Santos De Pau 07/93
TRANSFERENCIAFIX 845212 315,40 26.548,49
REM: PATRICIA ANTUNESMACH07/03
TRANSFERENCIAFIX 958454 523,10 27.071,59
REM: STEFANYE MARQUES TORR 07/03
TRANSFERENCIA PIX 1033068 830,15 27.901,74
REM: IAGO PESSANHA VIEIRA 07/03
TRANSFERENCIAFIX 1045426 523,10 28.424,84
REM: MARCUSVINICIUS COMES 07/03
TRANSFERENCIAFIX
REM: NATHANLIMA DE CARVAL 07/03
1204204 409,40 28.834,24
TRANSFERENCIA PIX 1212307 523,10 29.357,34
REM: LUCAS RICARDO DOMINGU 07/03
TRANSFERENCIA PIX 1347319 727,80 30.085,14
REM: Rosangela do Nascimen 07/03
TRANSFERENCIAFIX
10/03/2025 809005 318,40 30.403,54
REM: WALTERDO CARMO MOURA 10/03
TRANSFERENCIA PIX 814565 318,40 30.721,94
REM: SEVERINO GALDINO SANT 10/03
TRANSFERENCIA PIX 838163 318,40 31.040,34
REM: EDNALDO DOS SANTOS F 10/03
TRANSFERENCIA PIX 848374 318,40 31.358,74
REM: ANA MARA ALVES BENEVE 10/03
TRANSFERENCIAFIX 915293 318,40 31.677,14
REM: JorgeWizOliveira 0 10/03
TRAN5FRENCIA PIX
REM: Adriel Wanderiey Ferr 10/03
956431 134,14 31.611,28
TRANSFERENCIAFIX 1008062 318,40 32.129,68
REM: ELIAS FERREIRA ROSA 10/03
TRANSFERENCIA PIX 1059130 318,40 32.448,08
REM: GUILHERME F REIS SOU2 10/03
TRANSFERENCIA PD( 1201590 318,40 32.766,48
REM: Wervengton Silva de 0 10/03
TRANSFERENCIAFIX
REM: ANACAROLINEDE MELLO 10/03
1237243 134,14 32.900,62
0//04//025 0l
Saldo (R$)
33.219,02
33.537,42
33.855,82
34.174,22
34.492,62
35.527,47
35.845,87
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36.720,06
37.141,71
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38.608,66
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40.152,14
40.879,94
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85.887,27
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-43.345,03 44.134 24
-44.133,24
-87.478,27
1,00
1,00
Débito (R$)
icU nrdaeSCO tittps://www.ne I L.DraclesConetempreSa.b.bribpiselimprimirPopup.i
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
TRANSFERENCIA PIX
REM: EDNALDO SANTANA DA SI 10/03 1253194 318,40
TRANSFERENCIAFIX
REM: JONATHAS DOS SANTOS A 10/03 1433494 318,40
TRANSFERENOA PIX
REM: Gabriel Amorim dos Sa 10/03 1505079 318,40
TRANSFERENCIA PIX 11/03/2025 REM: MARCOS VALERIO DE SOU 11/03 1141516 318,40
TRANSFERENCIA PIX
REM: RENATA GOMES DE SOUZA 11/03 1313311 318,40
TRANSFERENCIA PIX
REM: EDUARDO CAVALCANTE DA 11/03 1408408 1.034,85
TRANSFERENCIAFIX 12/03/2025
REM:HebertHenrique de Li 12/03 1013163 318,40
TRANSFERENCIA PIX
REM: MARCELO ARAUJO 12/03 1020232 318,40
TRANSFERENCIA PIX
REM: PATRICIA DOS SANTOS C 12/03 1057429 555,79
TRANSFERENCIA PD(
111.ii%;; Carlos Alberto da Fon 12/03 1542465 421,65
13/03/202 TRANSFERENCIA PIX 5 REM:WendelFelipe Alves B 13/03 954058 830,15
TRANSFERENCIAFIX 14/03/2025 REM: RICARDOMAXUMA SILV 14/03 1523159 318,40
TRANSFERENCIAFIX
REM: CARLOS ROBERTO ALVES 14/03 1558356 318,40
DEP DINHEIROATM
17/03/2025 AG00886MAQ051753SEQ04225 1753225 320,00
TRANSFERENCIAFIX
REM: marcio fonseca de ara 17/03 1037205 318,40
TRANSFERENCIAFIX
REM: JOAO VITOR TAVARES DA 17/03 1402205 318,40
TED-TRANSF ELET DISPON 19/03/2025 REMET.WilliamMichelGonca 3647516 134,14
TRANSFERENCIA PD( 21/03/2025 REM:Ingriddos SantosCon21/03
1437279 134,14
TRANSFERENCIAFIX 24/03/2025 REM: ELISA GIOVANNA DOS SA24/03 1543540 318,40
TRANSFERENCIA PD( 26/03/2025 REM: LEANDRO DESAFREIRE 26/03 909320 727,80
TRANSFERENC1A PIX 1016237 318,40
REM: Mauricio Honorato San 26/03
TRANSFERENCIA PIX 1059137 93,70
REM: Thiago Ramos Corrêa D 26/03
TRANSFERENCIAFIX
REM: VictorHugo Soares Do 26/03
1524115 93,70
TRANSFERENCIA PD(
28/03/2025 REM: APLADMINISTRAC.A0 DE 28/03
1415363 49,89
ESTORNO DE LANCAMENTO*
31/03/2025 FICFIRF CP P.PUBLICO
718920 44.133,24
TRANSFERENCIA PIX 1016335 318,40
REM: LUIZ ALBERTO CARVALHO 31/03
TRANSFERENC1A PlX 1100224 318,40
REM: NELSON PAES DE UMA 31/03
TRANSFERENCIA PIX 1120009 318,40
REM: CARLOS NERY DA SILVA 31/03
TRANSFERENCIA PD( 1131228 318,40
REM: SERGIOLUIS ALVESMEN31/03
TRANSFERENCIA PD( 1211082 318,40
REM: LUIZ FERREIRA TE1XEIR 31/03
TRANSFERENCIAFIX 1513136 318,40
REM: Marcelo Kury Lins de 31/03
,%.•>,..fC..ACAO EM FUNDOS 718920
FICFIRF CP P.PUBLICO
APLICACAO EM FUNDOS 718920
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 87.209,70
Os dados acima têm como base 02/04/2025 às 08h42 e estgo sujeitos a alteragges.
Últimos Lançamentos
0//04/2025 08
111.113b.// WW W.11G 1L.1/1 Cbil. 0.01] WRISG1/ III1p111111FrOpUp
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
ESTORNO DE LANCAMENTO*
FICFIRF CP P.PUBLICO
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO
-787,21
718920 44.133,24 43.346,03
718920 -43.345,03 1,00
Total 44.133,24 -43.345,03 1,00
02/04/2025 0
PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conci!ia00 Bancária
Exciclode 2025
Conciiia0oBancáriaern 31/03/2025
Banco: 237 Au,rit 0886-9 L:ffito 20004-2
61168 Conta: 6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO - APUCACÃO
fonte de recurso: 15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSAplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos salrlos contábeis e do extrato bancário
140.459,46
0,00
0,00
5,00
18.172,29
U2.282,17
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOsitos conbeis não iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancado
(+) Deptisitos do extrato bancário não localizados na contabllidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabiiioade
Saki() do extrato bancário na data
Relac'ed dos movimentos não concillados
Ficha Daft PendênciaDocto No Comp. Data COMP., ItlipUiriCD
83 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contatAidade
61168 31/01/2025 00086759 RECEITA LAW:ADA A MENOR
31/01/2025 00066754 BLOQUIEO 2023
31/01/2025 00066755 TARIFAS INDEVIDAS 2023
28/02/2025 00068167 BLOQUEIO JANEIRO/25
28/0212025 00068173 BLOQUEIO SE:T/24
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61188
61168
61165
61168
5,00
18..1.72„29
7.812,10
533,81
L,726,29
4.000,09
1,!soureiro Cal
Tevoureii:d
1P7: 816,221 0.47-01
ROGERIO COSTA
Cor o;
cR.c: OS./096,03)Pi
Pagina 1;1
M.I1C0 6raleSCO S/A nttps://www.neI 2.0raclesconetempresa.D.OrtiOpjseVimpnmir?opup.
Depc3itario /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNRI do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
CNP,1 da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 l 0020004-2
Data da emissão: 02/04/2025
Fundo: BRADESCO FICFl RPCURTO PRAZO PODE
CIVI do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
C:).k em: 28/02/2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,2761641
Fentabilidade
no mês: +0,79%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) CalculoDIRE(R$)
77.115,52 34.684,29335 78.325,55 1.210,03
IOF IRRF (R$)
Total de
Aplicações
43.345,03 19.043,01627
IOF- IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRE
/OF ProvIstie
IR!OF
Provisào
IOF
IOF
IOF
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Said° oal 120.460,55 53.727,30962
IOF
122.292,17 1.831,62
IRRF (R$) -
03/04/2025 0:
Bloqueio R$ 0,00
R$ 0,00
TransftA;Icia
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atenclinento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consuke o ste
Fale Conosco
nco 3i•aLesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R5) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimentodo
Was
621,59/
'OF - IRRF (R$)
03/04/2025 (3i
6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicaçao: 000.0110 - GERAL
46136 Conta
recurso;
PREFE:TURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
Exercício de 2025
0)nciliação Bancária em 31/03/2025
„--
co: 237 Ag&lcia - 0237-0 Conta: 8812-9
Apura9Tics doss:lidos contábeis e do extrato bancario
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis rik localizadas no extrato bancéno
(+) Depósitos do extrato bancario no locallzados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1,00
e
D
0 0 0,00
0,00
2
0,00
0,00
1,00
resoureirg (a),.., i
154goi :fie•,t • r o r :
CM 876 2agpfbitekt-'"Ai"-
110.3740** e
,,-.,- ' '''' ''./
7,
ROGER' 0 COSTA
ntador
CRC: 057096-03/R3
PMNIA.NtiARATIBA Pagina 1 de
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br'ibpjsei/imprimirPopu
Pisa X.
I
bradesa,
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuario: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operado: 02/04/2025 - 08h43
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A-r-13)
00886 I 0008812-9 693.533,20 9,00 693.542,20
lixtrato de: Ag: 886 ICC: 0008812-9 Entre 01/03/2025 e 31/03/2025
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saida (R$)
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TISOURO ESTADO CONTA UNICA
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSFCCPARACCPJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
20/03/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPAPACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
3;2025 AXA AUTOMATICA FUNDOS
R.A4FCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER.) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TEDDCCHBANKs.
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSECCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP.3
PREVI DE MANGARATIBA
APLIC.ACAOAUTOMATFUNDOS
FICEIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TED-MANSEELET DISPON
REMET MUNICIE10 DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28/03/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TRANSECCPARACCPj
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSECCPARACCRI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
31/03/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
4,79
476.410,21
336.505,58
2.341.973,35
886974 -1.418.034,07 923.939,28
716509 70.184,87 994.124,15
717010 48.474,26 1.042.598,41
886186 -649.505,79 393.092,62
836424 -114.902,52 278.190,10
866413 -67.515,44 210.674,66
886625 -165.791,85 44.882,81
886344 -44.881,81 1,00
717010 164.201,08 164.202,08
886011 -164.201,08 1,00
2500886 26.309,84 26.310,84
2500886 398.470,99 424.781,83
6607926 -55.957,51 368.824,32
886753 -5.374,50 363.449,82
886495 205.689,09 569.138,91
718631 -363.448,82 205.690,09
886999 -205.589,09 1,00
7585160 1.500.000,00 1.500.001,00
718740 -1.294.310,91 205.690,09
886164 -205.689,09 1,00
717010 294.684,20 294.686,20
718631 363.765,41 658.450,61
718740 381.670,05 1.040.120,66
8824144 1.900.000,00 2.940.120,66
886246 59.880,34 3.000.001,00
886362 1.000.000,00 4.000.001,00
886642 -4.000.000,00 1,00
718740 606.173,88 606.174,88
11/03/2025
18/03/2025
19/03/2025
15%03/2015
26/03/2025
27/031%075
1100886 476.405,42
1800886 60.095,37
1800886 1.805.467,77
02/04/2025
Total 9.361.472,57 -9.361.47 1,00..-
\
---
Q`fl DE
R2 8 0 (>4
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Os dados acima têm como base 02/04/2025 as 08h43 e estSo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
31/03/2025 SALDO ANTERIOR -606.172,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 718740 606.173,88 1,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR
01/04/2025 100886 20.165,95 20.166,95
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
RECEBIMENTO FORNECEDOR 100886 365.654,65 385.821,60
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
Total 991.994,48 0,00 385.821,60
a.nco bractesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brapjseihmprimirPopu
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886165 -201.316,25 404.858,63
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886184 -201.950,55 202.908,08
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886602 -202.907,08 1,00
2 2
02/04/2025
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contabeise do extrato bancário
WSTORNO OE 6LOQUE10
credito indevido
03 - Depósitos do extrato baricario não locaiizados ne contabilidade
46137 31/012025 00066782
46137 28/02/2025 00068214
, 137 31/03/.?015 00069904
Tesoureiro (a)
• 878.2.
29.047,gyr3
ROGER!, CASTRO COSTA
ntador
CRC: 0570964031R3
Concacão Bancária em 31/03/2025
o: 237 Atgiti-incia: 0237-0
sin 46137 Conta. 6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
Conta: 8812-9
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extzto bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na con*bilidade
Saldo do extrato bancário na data
Re:ac;r1to moviartertos rao cculciltadi,s
Ficha Data Pendincia Ductc No Comp. Data Camp. ilistóricó
3-4 - Retiradas do extrato banc,ario Flail localizadas na contabilidade
46137 31/01/2025 00066760 BLOQEUTO 2024
46137 31/01/2025 00066761 PAGO A MAIOR PROVI PUNCIOLNAL 13 30/12
60.985,0E
2,0(
59380,3-
99.11.3,6
08.818,5:
PiliiitANGARATIBA Pagina 1 0
345.562,92
0,0C
C , C
60.985,0E
99.118,6)
307.429,33
Valor
3anco Bradesco S/A 7 https://www.nelz.oraaeSCULIGLCuipi .r.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008812-9
02/04/2025
BRADESCO FIC F/ RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2025 a 31/03/2025
28/02/2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,2761641
+0,79%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 573.761,66 254.112,08874 573.846,76 85,10
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.657.759,73 729.020,09810 Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de 1.924.360,64 848.067,53414 1.929.153,75 4.793,11 4.793,11
Resgates
IOF 1RRF (R$) -
Redugio Cotas
IRRF
IOF Provisão
/R s/ IOF
Provisão
IOF
IOF
IOF
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
%OW
Saldo Atual 307.160,75 135.064,65270 307.429,31 263,56
IOF IRRF (Rs) .
03/04/2025
rittps:iiwww.ne I z .orauesconetempresa.0.1)1/10ppell iiiipi unn r SJIJUIJ
Iteris
Rendimento do
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
4.976,57/ 4.793,11
IOF - IRRF (R$) -
Oloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamag3es e InformacEies. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirento 24 horas, 7 dias por semana. I consuke osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
03/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Banana
Exercicio de 2025
Concacáci Bancária em 31/03/2025
nco: 237 Agencia • 0237-0 8813-7
46138 Conta: 6.2.02.00.0420 - Braciesco - IPVA
• te de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicaga'o: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilleade
Sakio do extrato banclarr0 na data
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesoureiro (a) ROGER/0 O COSTA
Tesoureira 13tior
CRC:Os 056-03,4U
e
Pz:t0;',-. I do
1,00
https ://www.ne 12.bradescon etempresa.b.br/ibpj se i/imprim rPopu
se
bradesco
net empretla
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNP): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/04/2025 - 08h45
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (4) Total (R5)
(A+B)
00886 I 0008813-7 2.685.914,25 6,00 2.685.920,25
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008813-7 I Entre 01/03/2025 e 31/03/2025
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2025
11/03/2025
18/03/2025
25/03/2025
26/03/2025
28/03/2025
SA' DO ANTERIOR
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
1100886
1800886
2500886
718632
710948
711741
712529
713258
886362
173.646,73
352.043,13
161.886,80
365,68
141.736,93
511.656,50
346.240,89
-687.576,66
-1.000.000,00
1,00
173.647,73
525.690,86
687.577,66
1,00
366,68
142.103,61
653.760,11
1.000.001,00
1,00
Total 1.687.576,66 -1.687.576,66 1,00
Os dados acima têm como base 02/04/2025 as 08h45 e estlo sujeitos a altergbes.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
28/03/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
01/04/2025
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
100886 185.329,50 185.330,50
Total 185.329,50 0,00 185.330,50
02/04/2025 08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Sxercicio de 2025
CrciUaçc Bancária em 31/03/2025
nco. A•éncia: t1237-13 Cont.): 8813-7
Ficba 46140 Conta 6.2.11..03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ApliCa00: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis niio localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário Ao locallzadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Seiacao dos rnovinientos nênt concilimdtáS
Ficha 7.:atz Pendência Docto SM°Comp.DataComp.Hist4riw.
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
48140 28/02/2025 00068178 F.STORNO DEPOS0-0
2.498.329,99
0,00
0,00
1,00
0,00
2.498.330,S
Valor
ROGERTO ZS—COSTA
Corm r
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureiro (a)
Tesoureira )
sis.220.644.4„„-• ffo.t
- • o.,,4-0'e,*,
Itg6221"lt
,milArqGARATIBA ta ll
banco i3racieSCO S/A tittps://www.neiz.01 ducsLotict,cmpi %rar.L. I
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
End?.reço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
CNIDJ da Empresa: 02;.1.138,310/0001-59
Conta: 00886-9 0008813-7
Data da emissão: 02/04/2025
Fundo: BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
cr,4P3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
Cota 28/02/2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,2761641
Rentabilidade
no mês: +0,79%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 2.768.692,82 1.234.662,19598 2.738.166,89 19.474,07
IOF - IRRF (R$) -
Total de 687.576,66 302.474,19622 Aplicações
3.RRF(P.$)
Total de 981.971,46 439.530,55681 1.000.000,00 18.028,54 18.028,54
Resgates
IOF - IRRF (R$)
RRF
Provisao
'OF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
•11.0
s/ IOF
ProvisAts.
IRRF (R$)
Sado Atual 2.474.298,02 1.097.605,83539 2.498.330,98f 24.032,97
IOF IRRF (R$)
1 of 2 03/04P02:7
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupj
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
22.58744 18.028,54
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala CanceLamentos, Reclamacaes e Informações. Demo'stelefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7despor semana. consute o ste
FoieConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h es 3.8h, exceto feriados.
03/04/2025 0Y
Conte' 6.2.02.00.1486 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO
onte de recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR! Aphcaçao: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
237 Agêncta 0886-9 aq-lt, I : 8666-5
61181
Apuraçâo'tiessaldos contábeis e do extrato bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
conciiiaçgic gancária
Exercicio de 2025
Bancáriaern 31403/2025
Saldo da contabilidade nadata 1,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(;-) Retiradas contábeis rio localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do ext-ato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Tesuureiro (a) ROGER'CASTROCOSTA
.;-QS“ •ntador
set azalls.1547.-91..a. CRC: 057096-03/R3
,Ii•;ARATIBA
Página 1 de 1
Banc() BracteSCOS/A https://www.ne12..Draaesconeternpresa.o.oulopjsup Win vpul.
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
bradesco Data da operação: 02/04/2025 - 08h46
netempresa
Agência Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 1 0008666-5 10.289,28 829,68 11.118,96
Extrato de: Ag: 886CC: 0008666-5 I Entre 01/03/2025 e 31/03/2025
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
MuLT,-.S BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/02/2025
mui:, OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/02/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/02/2025
muLTAs ouTRos BANCOS
DATA DE PAGTO 28/02/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/03/2025
MULTAS BRADESCO
DA IA DE PAGTO 06/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 07/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 07/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
T)ATA DE PAGTO 12/03/2025
TAS OUTROS BANCOS
DE PAGTO 12/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/03/2025
2,00
500886 25,55 27,55
500886 25,55 53,10
600886 25,55 78,65
600886 29,37 108,02
700886 20,16 128,18
700886 25,55 153,73
700886 29,37 183,10
700886 102,20 285,30
1000886 14,77 300,07
1000886 25,55 325,62
1000886 58,74 384,36
1000886 153,30 537,66
1100866 76,65 614,31
1100886 76,65 690,96
1200886 25,55 716,51
1200886 76,05 793,16
1300886 25,55 818,71
1300886 29,37 848,08
1300886 76,65 924,73
1400886 58,74 983,47
1400886 76,65 1.060,12
1400886 20,16 1.080,28
1400896 25,55 1.105,83
1700886 25,55 1.131,38
1700886 14,77 1.146,15
1700886 25,55 1.171,70
1700886 29,37 1.201,07
05/03/2025
06/03/2025
07/03/2025
10/03/2025
11/03/2025
12/03/2025
13/03/2025
14/03/2025
17/03/211
02/0412025
bracescoS/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.beibpj se i/im prim irPopu
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
8/03/2025 MULTAS BRADESCO 1
DATA DE PACTO 14/03/2025 1800886 25,55
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 14/03/2025 1800886 25,55
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 14/03/2025 1800886 58,74
9/03/2025 MULTAS BRADESCO 1
DATA DE PACTO 17/03/2025 1900886 14,77
MULI•A BRADESCO
DATA Dt PACTO 17/03/2025 1900886 25,55
' MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 17/03/2025 1900886 20,16
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 17/03/2025 1900886 127,75
20/03/2025 MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 18/03/2025 2000886 51,10
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 18/03/2025 2000886 76,65
21103/2025 MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 19/03/2025 2100886 25,55
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 19/03/2025 2100886 29,37
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 19/03/2025 2100886 51,10
MULTAS BRADESCO 24/03/2025
DATA DE PACTO 20/03/2025 2400886 20,16
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 20/03/2025 2400886 29,37
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 20/03/2025 2400886 51,10
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 20/03/2025 2400886 20,16
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 20/03/2025 2400886 25,55
MULTAS BRADESCO 25/03/2025 2600886 76,65
DATA DE PACTO 24/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 25,55
DATA DE PACTO 24/03/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 718630
MULTAS BRADESCO
27/03/2025 2700886
DATA DE PACTO 25/03/2025
MULTAS BRADESCO 2700886
DATA DE PACTO 25/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 2700886
DATA DE PACTO 25/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 25/03/2025
2700886
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 718739
FICFIRF CP P.PUBLICO
23/03/2025 MULTIS ::RADESCO
DATAbePACTO 26/03/2025
2800886
MULTAS BRADESCO 2800886
DATA DE PACTO 26/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 2800886
DATA DE PACTO 26/03/2025
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS 718843
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 3:/03,.02S 3100886
DATA DE PACTO 27/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DEPATIO27/03/2025
3100886
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 718972 FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 2.328,62 -2.329,62 1,00
Os dados acima têm como base 02/04/2025 as 08h46 e estao sujettos a alteracties.
Ditimos Lançamentos
02/04/2025 08:4"
Saldo (R$)
1.226,62
1.252,17
1.310,91
1.325,68
1.351,23
1.371,39
1.499,14
1.550,24
1.626,89
1.652,44
1.681,81
1.732,91
1.753,07
1.782,44
1.833,54
1.853,70
1.879,25
1.955,90
1.981,45
-1.980,45 1,00
14,77 15,77
51,10 66,87
25,55 92,42
29,37 121,79
-120,79 1,00
20,16 21,16
51,10 72,26
29,37 101,63
-100,63 1,00
25,55 26,55
102,20 128,75
-127,75 1,00
128,75
718972
100886 51,10
100886 14,77
100886 25,55
200886 102,20
200886 20,16
200886
-127,75 1,00
52,10
66,87
92,42
194,62
214,78
76,65 291,43
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/im prim irPopup
ata Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saida(R$)
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
01/0.4/2025 MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 28/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 28/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 28/03/2025
MULTAS BRADESCO 02/04/2025 DATA DE PACTO 31/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 31/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 31/03/2025
Total 290,43 -127,75 291,43
02/04/2025 08:,
<Y:3
gi:ncia.
61182 Conta
0.989,17
sikrIkT I al
0,0
o LL.)
0 <34,,
) 000
cf/D/N
10.018,72
0,0Q
0,00
0,00
29,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliaCão Bancária
Exerddo de 2025
Cc:ncacão Bancária em 31/03/2025
ont.i: 8666-5
6.2.11.99.0051 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO
e de recurso. 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR! Apl[cacao:
Apuracão dos saldos contábeis e do extrato bancário
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(4) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saida do extrato bancário na data
Reiect,c. nos movititerikost vise néittilded
litha Dati. Perickincia Docto iv Comp. Data comp,stric
04 - ket3r mas do extrato bancário não localizadas na contapilidarie
51182 31/01/2025 00066766 blocitAtio 2024
-tesooretro (a) ROGI.RI 0 COSTA
».)-)
TeswOOP. i VI CY 954-";. .odor
cPv: 876,0.40"te tie CRC: 057095-03/ R.)
1.1. '..14'''.A t riltrio;aS 1 , ....--
Valor
.7mMANGARATIBA Paoina
Quantidade
de Cotas
3.363,90320
Valor
em (R$)
7.596,50
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
109,85
IRRF (R$) -
3anco Bradesco S/A tittps://www.ne
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS- S/N TARA - OSASCO - SP
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emi00:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008666-5
02/04/2025
BFtADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2025 a 31/03/2025
28/02/2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,2761641
+0,79%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Valor
Principal (R$)
7.486,65
IOF -
2.329,62
1CF -
1.024,69538
IRRF (RC -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
TOF
!OP -
•
IRRF (R$) -
••
IRRF (R$) -
Provisão.. ,
IRRF (R$)
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
TOF
9.816,27
IRRF (R$)
4.388,59858 9.989,17 172,90
TOF - IRRF (R$) -
03/04/202
Banco BradescoSIA. https://www.nel2. orauesconcLenyi vac, v.v.,
:tens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
RenIimento do
Mês
IOF - IRRF (R$)
6305 /
/
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de A16 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamagties e Informaciies. Dema6 telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o se
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendhento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
of 2 03/04/202
43anco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 9910-4
Ficha 47131 Conta 6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APUC
Fonte de rccursk) 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apura "cao dos saldos contábeis e do extrato bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
nciIiação Bancária
Exercício de 2025
Concilia0o Bancária em 31/03/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nflo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
294.704,65
0,0C
0,0(
0,0C
0,0(
294.704,65
»-n -
Tesoureiro (a)
t
psa
Rugligiboto
-
ROGERIO 0 COSTA
Con or
CRC; 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA P6gina 1 de
Sane° Fradesco SIA https://wvvw.ne12. brulesconetempresa.o.ornomseii imprim irropup
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Er.derego:
Empresa:
CNP.3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mis:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0009910-4
02/04/2025
BRADESCO F/CFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2025 a 31/03/2025
28/02/2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,2761641
+0,79%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
149.836,84 129.474,25584
10F -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
292.384,29 142.547,45
IRRF (R$)
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
ReduVio Cotas
IRRF
IOF -
IQF -
IOF •
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) •
W
IOF ProvisSo
IR s/ IOF
Provisão
IOF
IOF -
IRRIP (R$)
IRRF (R$)
W V
W •
• O
•
Saldo AtuPI 149.836,84 129.474,25584 294.704,65 144.869,81 W
10F - IRRF(RS)
03 /04/2 025
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judida!: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala cancelamentos, Reciamac6es e informacões.
Apoio aoClients 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
mas telefones
consute osite
Fale Conosco
banco Liradesco S./A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 2.320,36/
IOF - IRRF (R$)
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h es 18h, exceto feriados.
o f 2
03/04/2025
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECURS
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Aplicação: 400.0001 - MULTAS DE TRANSI)
61183 Conta. 6.2.02.00.1487 - PARDAL - BRADESCO
ode recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conc!!iagáo Bancária em 31103/2025
Saldo da contabilidade na data 0,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
Saldo do extrato bancário no data 0,01
Tesoureito (a) - ROGERIO 0 COSTA
•
:/-rtattlEk' -"••• tadot
-00E-:41440.4)4014, _ CRC: 057096-03/Rl
P;',1!.4ANGARATIBA
500886
500886
500886
500886
500886
500886
500886
500886
600886
600886
600886
600886
600886
600886
700886
700886
700886
700886
700886
700886
1000886
1000886
1000886
1000886
1000886
1000886
1000886
103,50
119,01
155,93
893,18
96,51
130,08
175,53
1.086,35
102,72
152,51
542,09
96,51
196,20
250,39
423,14
434,09
996,88
155,93
587,65
1.291,49
128,22
211,93
919,09
96,51
817,42
916,05
1.632,45
1,00
104,50
223,51
379,44
1.272,62
1.369,13
1.499,21
1.674,74
2.761,09
2.863,81
3.016,32
3.558,41
3.654,92
3.851,12
4.101,51
4.524,65
4.958,74
5.955,62
6.111,55
6.699,20
7.990,69
8.118,91
8.330,84
9.249,93
9.346,44
10.163,86
11.079,91
12.712,36
712832 1.909,45 14.621,81
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopu
'611 "
bradesa)
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/04/2025 - 08h49
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008665-7 60.681,61 271,67 60.953,28
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008665-7 I Entre 01/03/2025 e 31/03/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/02/2025
MULTA; BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/02/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/02/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/02/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/02/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/02/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/02/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/02/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/02/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/02/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/02/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/02/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DI TA DE PACTO 28/02/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/02/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 06/03/2025
MULTAS BRADESCO
DP7A DE PAGTO 06/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAM 06/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/03/2025
11/03/2025 BAIXA AuTomATICA FUNDOS
05/03/2025
06/03/2025
07/03/2025
10/03/2025
of 6 02/04/2025
-58.697,12
?-_:aroco Fradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjseilimprimirPopui
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 712954 5.548,28
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 713096 4.196,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 713257 4.620,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 713495 7.302,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 713816 5.229,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 713960 3.047,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 714129 3.447,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 714324 5.279,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 714496 347,93
MULTAS BRADESCO
1100886 202,88 DATA DE PAGTO 07/03/2025
MULTAS BRADESCO
1100886 207,74 DATA DE PAGTO 07/03/2025
MULTAS BRADESCO
1100886 325,17 DATA DE PAGTO 07/03/2025
MULTAS BRADESCO
1100886 1.700,91 DATA DE PAGTO 07/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
1100885 96,51 DATA DE PAGTO 07/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
1100886 191,43 DATA DE PAGTO 07/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
1100886 908,95 DATA DE PAGTO 07/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
1100886 1.422,23 DATA DE PAGTO 07/03/2025
TRANSFCCPARACCP3
886264
CTOR HUGO M DA CRUZ SER VICOS R
MU. AS BRADESCO
12/03/2025 1200886 553,47 DATA DE PAGTO 10/03/2025
MULTAS BRADESCO
1200886 1.204,24
DATA DE PACTO 10/03/2025
MULTAS BRADESCO 1200886 1.204,42
DATA DE PAGTO 10/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 1200886 103,50
DATA DE PAGTO 10/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 1200886 273,94
DATA DE PAGTO 10/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 1200886 550,39
DATA DE PAGTO 10/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 1200886 1.345,91
DATA DE PAGTO 10/03/2025
MULTAS BRADESCO
13/03/2025 1300886 178,26
DATA DE PAGTO 11/03/2025
MULTAS BRADESCO 1300886 548,92
DATA DE PAGTO 11/03/2025
MULTAS BRADESCO 1300886 713,33
DATA DE PAGTO 11/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 1300886 431,76
DATA DE PAGTO 11/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 1300886 784,91
DATA DE PAGTO 11/03/2025
14/03/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 714496 6.376,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 714626 3.664,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 714765 3.689,55
BAIXA AUTOMATIC.A FUNDOS 714991 3.673,32
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 715205 6.898,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 715337 5.558,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 715457 2.989,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 715605 3.153,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 715759 4.806,61
TRANSFCCPARACCP3 886491 50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
MULTAS BRADESCO 1400886 103,50
DATA DE PAGTO 12;03/2025
MULTAS BRADESCO 1400886 264,03
DATA DE PAGTO 12/03/2025
MUJAS BRADESCO 1400886 393,71
DE PAGTO 12/03/2025
MULYAS BRADESCO 1400886 592,87
DATA DE PAGTO 12/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 508,26
DATA DE PAGTO 12/03/2028
Saldo (R$)
20.170,09
24.367,07
28.987,70
36.290,30
41.519,84
44.566,91
48.014,56
53.294,37
53.642,30
53.845,18
54.052,92
54.378,09
55.079,00
56.175,51
56.366,94
57.275,89
58.698,12
1,00
554,47
1.758,71
2.963,13
3.066,63
3.340,57
3.890,96
5.236,87
5.415,13
5.964,05
6.677,38
7.109,14
7.894,05
14.270,61
17.935,50
21.625,05
25.298,37
32.196,39
37.754,39
40.744,14
43.897,14
48.703,75
98.703,75
98.807,25
99.071,28
99.464,99
100.057,86
100.566,12
0,/04/2025
-10.003,00
-14.968,82
-2.324,94
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.O.OrRnpjsevimprImirropu
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
1400886 732,52 DATA DE PACTO 12/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
1400886 1.417,04 DATA DE PACTO 12/03/2025
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
5953001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
Saldo (R$)
101.298,64
102.715,68
96.331,35
1,00
1.170,70
5.102,36
14.424,88
18.627,96
20.771,93
21.122,95
21.486,79
23.032,92
23,178,07
23.384,71
23.711,76
24.972,82
14.969,82
1,00
92,12
452,90
880,26
1.001,37
1.149,84
1.364,85
3.777,90
3.813,23
4.110,10
4.544,22
5.073,30
5.313,38
5.882,50
6.502,27
11.746,24
9.421,30
9.490,85
9.683,87
9.886,75
10.588,26
10.799,43
-6.384,33
TECNO VOLT S 1 C I COMUNICACAO L
406734 -96.330,35
17/03;2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 715759 1.169,70
BAIXA AUTOMATIC.A FUNDOS 716082 3.931,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 716206 9.322,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 716347 4.203,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 716507 2.143,97
LJAS BRADESCO
1700886 351,02
DATA DE PACTO 13/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 13/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 13/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 13/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 13/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 13/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 13/03/2025
TRANSFCCPARACCPJ
TECNO VOLT SICI COMUNICACAO L
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 14/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 14/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 14/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 14/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 14/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 14/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE?AGM14/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 17/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 17/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 17/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 17/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 17/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DE PAGTO 17/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 17/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 17/03/2025
TRANSFCCPARACCP3
PREMITURA MUNICIPAL DE MA
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 18/03/2025
MULTASBRADESCC)
DATA DE PACTO 18/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 18/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 18/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 18/03/2025
18/03/2025
19/03/2025
20/03/2025
1700886 363,84
1700886 1.546,13
1700886 145,15
1700886 206,64
1700886 327,05
1700886 1.261,06
406067
886627
1800886 91,12
1800886 350,78
1800886 427,36
1800886 121,11
1800886 148,47
1800886 215,01
1800886 2.413,05
1900886 35,33
1900886 296,87
1900886 434,12
1900886 529,08
1900886 240,08
1900886 569,12
1900886 619,77
1900886 5.243,97
886797
2000856 69,55
2000886 193,02
2000886 202,88
2000886 701,51
2000886 211,19
02/04/2025
aciesco S/A
Data
21/03/2025
24/03/2025
25/03/2025
26/03/2025
27/03/2025
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brfibpisei/unprimirPopu
Débito (R$)
-26.978,63
Lançamento
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 21/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 21/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 21/03/2025
MULTAS BRADESCO
:ATA DE PAGTO 24/03/2025
MULLASBRADESCO
DATA DE PAGTO 24/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 24/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/03/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/03/2025
Dcto. Credito (R$)
2000886 562,56
2100886 202,88
2100886 208,27
2100886 233,57
2100886 947,59
2100886 370,15
2100886 381,19
2100886 1.058,80
2400886 292,42
2400886 469,10
2400886 713,53
2400886 828,16
2400886 137,23
2400886 165,31
2400886 286,12
2400886 1.858,62
2500886 208,27
2500886 216,52
2500886 238,02
2500886 252,44
2500886 271,83
2600886 405,76
2600886 564,69
2600886 679,03
2600886 834,90
2600886 183,88
2600886 268,81
2600886 929,11
2600886 2.411,42
718629
2700886 103,50
2700886 725,1Z
2700886 864,47
2700886 67,68
2700886 103,50
2700886 180,66
Saldo(R$)
11.362,01
11.564,89
11.773,16
12.006,73
12.954,32
13.324,47
13.705,66
14.764,46
15.056,88
15.525,98
16.239,51
17.067,67
17.204,90
17.370,21
17.656,33
19.514,95
19.723,22
19.939,74
20.177,76
20.430,20
20.702,03
21.107,79
21.672,48
22.351,51
23.186,41
23.370,29
23.639,10
24.568,21
26.979,63
1,00
104,50
829,62
1.694,09
1,761,77
1.865,27
2.045,93
01/04/2025
Débito (R$) Saldo (R$)
3.051,17
1,00
346,14
1.521,97
1.650,19
2.124,93
2.838,19
1,00
166,31
560,98
1.423,99
1.592,29
1.859,29
2.203,95
3.691,22
-3.691,22 0,00
-3.050,17
-2.837,19
tiraGeS00 !$/ik https://www.nel2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopu
Data Lançamento Dcto. Credito (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/03/2025 2700886 1.005,24
APLIC.C.A0 AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 718738
28/03/2025 MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 26/03/2025 2800886 345,14
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/03/2025 2800886 1.175,83
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/03/2025 2800886 128,22
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/03/2025 2800886 474,74
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/03/2025 2800886 713,26
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 718842
MULTAS BRADESCO 31/03/2025 3100886 165,31 DATA DE PAGTO 27/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/03/2025 3100886 394,67
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/03/2025 3100886 863,01
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/03/2025 3100886 168,30
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/03/2026 3100886 267,00
MULTAS OUTROS BANCOS
DA iA DE PAGTO 27/03/2025 3100886 344,66
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/03/2025 3100886 1.487,27
,,tCACAOEM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 718917
Total 225.264,77
Os dados azima têm como base 02/04/2025 ,às 08h49 e estSo sujeitos a atterag3es.
Últimos Lançamentos
-225.265,77 0,00
Data Lançamento
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
01/04/2025 DATA DE PAGTO 28/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 28/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/03/2025
MULTAS BRADESCO
02/04/2025 DATA DE PAGTO 31/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 31/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 31/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 31/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/03/2025
I
Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
0,00
100886 364,44 364,44
100886 516,52 880,96
100886 889,41 1.770,37
100886 186,69 1.957,06
100886 208,27 2.165,33
100886 517,28 2.682,61
100886 686,28 3.368,89
200886 289,55 3.658,44
200886 386,16 4.044,60
200886 681,34 4.725,94
200886 2.165,60 6.891,54
200886 258,64 7.150,18
200886 556,76 7.706,94
200886 1.900,74 9,607,68
9.607,68 0,00 9.607,68
of'. 6
02/04/2025 0
6.2.11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO
17520000 RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR! Aplicação: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
cço Bancária em 31/03/2025
gouracão dos cantos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contzibeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
51.03 • ,9
0,00
0,00
0,00
4,00
51.027,95
uos rnovimentos não conciliados
Ficha Da za Pendirida Docto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61184 31/01i O25 00066770 2CY,4
Tesoureiro e.a) ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Cor
CPF: 876.290.47i91 '' 'a' CRC:057 03/RJ
lorr.00(;4-
-;r4rAti.004
' coo • • ? - ' '
Pagina 1 de 1
Banco 3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0008665-7
Data da emissão: 02/04/2025
Fundo: BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
Cota em: 28/02/2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,2761641
R(..ntabilidade
no mês: +0,79%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 115.934,30 51.604,85086 116.536,27 601,97
IOF IRRF (R$) -
Total de 36.557,21 16.078,19746
Aplicações
IOF IRRF (R$)
Total de 101.625,49 45.264,64791 102.510,57 885,08 885,08
Resgates
IOF IRRF (R$)
Redução Cotas
IRRF
TOPProvisão
IRs/ TOP
Prov.sito
IOF
10F -
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Saldo Atual 50.866,02 22.418,40041 51.027,99 161,93
IOF - IRRF (R$)
03/04/2025 C
https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjse i/imprim irPopup ,
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
445,04/ 885,08
IOF - 1RRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ala Bradesco
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectamagfies e Informações.
0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana.
I Demais teiefones
I cor-ute o ste
FateConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
03/04/2025 09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Con.cillag50 Bancária em 31/03/2025
:.nco: 237 Agência: 0886-9 C.;)rad: 8664-9
61185 Conta • 6.2.02.00.1488 - RENAINF - BRADESCO
nte de recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR! Aplicaçao: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n3ø locallzadas no extrato bancário
(.4-) Depósitos do extrato bancário não localizados r.a contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas ria contabilidade
0,00
0,00
0,00
0.00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
asourain? (a) „; 'r ROGERIO o COSTA
• -,-
,
Tesoor,!10.1
.
,,r,„ta c tidor
4404011144-VS CRC: 057096-03/RJ
.M•
Página 1 de 1
7.r.,:,1„NOARAT!BA "
iancc dracesco https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu
A
braciesco
net npresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNP.3: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/04/2025 - 08h50
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 ¡ 0008664-9 13.157,95 404,23 13.562,18
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008664-9 I Entre 01/03/2025 e 31/03/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 35,36
05/03/2025 COBR RATEIO DE CREDITO 50325 293,14 328,50
07/03/2025 COBR RATEIO DE CREDITO 70325 945,57 1.274,07
11/03/2025 COBR RATEIO DE CREDITO 110325 593,46 1.867,53
14/03/2025 DÁIXA AUTOMATICA FUNDOS 638834 1.402,04 3.269,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 639228 272,64 3.542,21
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 640834 231,01 3.773,22
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 641024 179,76 3.952,98
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 641280 667,75 4.620,73
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 641447 888,42 5.509,15
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 642169 360,13 5.869,28
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 642496 4.278,41 10.147,69
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 645010 156,78 10.304,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 645319 115,44 10.419,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 645470 1.272,96 11.692,87
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 646135 93,48 11.786,35
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 646287 2.313,75 14.100,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 646724 159,48 14.259,58
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 715604 717,45 14.977,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 715962 1.634,63 16.611,66
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 716080 4.307,46 20.91942
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 716205 103,72 21.022,84
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 716346 28.978,16 50.001,00
TRANSF CC PARA CC P3 886491
PREFEMJRA MUNICIPAL DE MA
-50.000,00 1,00
19/03/2025 COBR RATEIO DE CREDITO 190325 599,19 600,19
20/03/2025 COBR RATEIO DE CREDITO 200325 164,04 764,23
24/33/2025 COBR RATEIO DE CREDITO 240325 1.465,11 2.229,34
25/03/2025 COBR RATEIO DE CREDITO 250325 254,77 2.484,11
APLIC:ICAO AUTOMAT FUNDOS
25/03/2025 718628 FICFIRF CP P.PUBLICO
-2.483,11 1,00
Total 52.448,75 -52.483,11 1,00
Os dados acima têm como base 02/04/2025 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não ha lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
02/04/2025 0
Conta: 6.2.11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECUR: Apticação: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
61186
fonte de recurso:
icha•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciiia0c, aac/ria
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
nco: 237 Ackncia: 0886-9 Conta: 8664-9
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
aidedo extrato bancário na data
ftelai;:to dosinov.
i.ineAos no conciliedês
13.136,31
0,00
0,00
8,82
0,00
13.143,13
Picha Dete Pendência Doto No Comp. DataComp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não iocalleados na contabilidade
61186 28/02/2025 00068188 DESBLOQUEIO
Valor
Tftourairo (a)
res5V:07,, CP 9sa
Cr?- t;,
0:11%4 e r047(10:
72,
ROGERIO GA CUM.&
Con
CRC: 057096-03/R)
PligiNa 1 dc;
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
banco: 104 Agência: 197-0 Conta: 37-2
Aplicação: 000.0110 - GERAL
112.868,51
0,00
0,00
0,00
0,00
112.868,51
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(±) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO 0 COSTA
Con or
CRC: 057096-03/R3
Pminit 1 de Pr,114ANGARA1IBA"
Conca0o Bancária em 31/03/2025
Ficha 46128 Conta. 6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações
fonte de recurso: 1(0000- RECURSOS N/10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
:urac.go dos saldos contábeis e do extrato bancário
Tesoureiro (a)
eslraj
rolgY,
-
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/03/2025 ate: 31/03/2025
: ,--i--3)4,2025, 10:30
CALRLA
Extrato das Contas Individuais
ZTi do Extrato:
vConta CAIXA:
Referência:
re:
GovConta Caixa
Mew Nr, Doc, Histórico Valor (R$) Said° (14$)
05/03/2025 754371 APLICACAO 81.772,33D 23.489,74C
.-i/03/2025 102531 ARR DH CB 29.490,59C 52.980,33C
C5/03/2025 102531 ARR AUTOAT 18.037,26C 71.017,590
C_3/03/2025 102531 ARR AUTOAT 773,32C 71.790,91,0
7:5/03/7025 102531 ARR INTER 33.471,16C 105.262,070
SALDOTOTAL 105.262,07C
03/2025 514351 APLICACAO 36.172,53D 69.089,540
..•Jf:::./03/2025 102531 ARR DH CB 33.271,57C 102.361,110
05/03/2025 102531 ARR INTER 2.900,96C 105.262,070
U5/03/2025 SALDOTOTAL 105.262,07(
0ZIL.'3/2025 349713 APLICACAO 9.861,88D 95.400,190
07/03/2025 102531 ARR DH CB 3.195,78C 98.595,970
07/03/20»3 - 102531 ARR AUTOAT 136,90C 98.732,870
07/03/n2g 102531 ARR INTER 6.529,20C 105.262,070
07/33/2025 SALDOTOTAL 105.262,07(
13/03/,025 896714 APLICACAO 13.027,050 92.235,020
10/03/2025 102531 ARR DH CB 7.333,05C 99.568,070
0/03/2025 102531 ARR AUTOAT 143,67C 99.711,74(
10/03/2025 102531 AIZR INTER 5.550,33C 105.262,070
10/03/2025 SALDOTOTAL 105.262,070
11/03/2025 560082 APLICACAO 9.824,140 95.437,93(
l3./03/2025 102531 ARR DH CB 15.419,25C 110.857,18(
i.11,103/2025 102531 ARR AUTOAT 7.880,12C 118.737,30(
11/03/2025 102531 ARR AUTOAT 256,28C 118.993,58(
'/2025 102531 ARR INTER 6.101,54C 125.095,12i
03/2025 102531 DEBTARIFA 3,030 125.092,09i
11./03/2025 102531 DEBTARIFA 4.623,78D 120.468,31.
3.1/03/2025 102531 DEBTARIFA 855,90D 119.612,41
1/03/2025 102531 DEBTARIFA 5,40D 119.607,01
11/03/2025 102531 DEBTARIFA 81,000 119.526,01
11/03/2025 102531 DEBTARIFA 26,00D 119.500,01
L1/02025 SALDOTOTAL 119.500,01
12/03/2025 861830 APLICACAO 31.663,250 87.836,76
17/03/2025 102531 ARR CH AG 8.800,00C 96.636,76
12/03/2025 102531 ARR DH CB 19.960,86C 116,597,62
•12,iO3/2025 102531 ARR INTER 2.902,39C 119.500,01
.i1/03/2025 SALDOTOTAL 119.500,01
1..:03/2025 242244 APLICACAO 38.111,260 81.388,7E
13/03/2025 102531 ARR DH CB 28.512,53C 109.901,2
13/03/2025 !02531 ARR INTER 9.598,73C 119.500,01
13/03/2025 990001 APL AUTOM 6.630,500 112.869,5:
13/03/2025 SALDOTOTAL 112.869,5
1 /03/2025 866324 APLICACAO 16.954,26D 95.915,2
',/03/2025 102531 ARR DH CB 13.408,87C 109.324,1
,sPgavconta.caixa.gov.brisigoviextrato/conta_individual/imprimindo?nomeFormmextratoContaindividualForm&obtvzsnull
10:30 GovConta Caixa
;3/2025
:2025
5_710312925
...7103/2025
17/03/2025
17/3/2025
0 3/2 325
.•;133/2025
16/03170,5
3.103/2025
/03/2025
19/03/2025
12103/2025
:-)/0312025 '
20/03/2025
20/03/2025
20/03/2025
03/2025
1»)3/2025
:,.1.12312025
. /03/2025
:./03/2025
/()3,12025
L1.1 312025
2025
2 /03í202.5
25/33/2025
25,/ 03/2025
"»;/03/205
25/03/2025
?5/03/2025
2,510312025
23,103/2025
30/03/2025
:0/03/2025
1,:313312025
27/33/2025
.):370312025
'..7-.133/2025
?.7/03/2025
:7,10312025
2P,10312025
....••3312025
.7.&103/20,25
20,/312025
20/03/2025
Si/03/2025
1/03/2025
1 ,'03/2025
.1.:C3/2.025
31»:, 3/2025
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
739402 APLICACAO
102531 ARR CH AG
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
867116 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
426087 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
578397 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
776518 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
372065 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
308361 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
000000 MANUT CTA
727220 RESG AUTOM
SALDOTOTAL
328660 APLICACAO
102531 ARR. DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
410277 APLICACAO
102531 ARR OH CB
102531 ARR INTER
000000 DEB,AUTOR.
SALDOTOTAL
645802 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
413474 APLICACAO
000237 CRED TED
102531 AR.P. OH CS
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
3.544,39C 112.868,51C
112.868,51C
10.806,54D 102.061,970
675,91C 102.737,88C
9.731,270 112.469,15C
399,36C 112.868,510
112.868,510
12.544,61D 100.323,900
9.897,890 110.221,790
80,46C 110.302,250
2.566,26C 112.868,510
112.868,510
12.831,810 100.036,70C:
12.251,70C 112.288,400
580,11C 112.868,510
112,868,510
10.017,10D 102.851,410
8.764,280 111.615,69C
1.252,82C 112.868,51C
112.868,510
16.934,67D 95.933,84C
10.749,96C 106.683,80C
3.399,97C 110.083,770
2.784,74C 112.868,510
112.868,510
15.438,200 97.430,310
14.274,50C 111.704,81C
1.163,70C 112.868,510
112.868,510
10.915,880 101.952,63C
8.900,04C 110.852,67C:
1.166,36C 112,019,030
849,480 112,868,51C
69,00D 112.799,510
69,00C 112.868,51C
112.868,51C
11.271,500 101.597,010
8.088,77C 109,685,780
3.182,73C 112,868,51C
112.868,51C
22.729,470 90.139,040
17.400,110 107.539,150
6.288,99C 113,828,14C
959,630 112.868,510
112.868,510
14.314,130 98.554,380
8.226,490 106.780,87C
3.272,13C 110.053,000
2.815,51C 112,868,510
112.868,51C
15.498,300 97.370,21C
959,63C 98.329,84(
8.254,810 106.564,65(
6.283,860 112.868,51(
1.12.868,51(
Nws://govconta.caoca.gov.brisigovinxtrato/conta_individualiimPrimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtrmnull
15'f:4/2025. 10:30 GovConta Caixa
SALDO FINAL 112.868,51r
Salclo Total é a sorna do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Said°Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
IMPRIAA R FECHAR
r:tt.;_?://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtva.null 31;
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
: 104 Agência: 197-0 Conta: 37-2
46129 Conta: 6.2.11.03.0856 - CEE - Arrecadações APLIC
de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicaçáo: 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 2.827.003,48
0,00
0,00
0,00
0,00
2.827.003,48
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
•
Concitiagáo Bancária em 31/03/2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancinio
r.'
Tesoureiro (a) FtOGERIO :COSTA
Tesouretra Conta
C.PF: 576.229.047-91 CRC:05709 03/R.)
2MMANGAPA1IBA
Pagin.
Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
'Fur=
1CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
r
odigo
0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Emissão
02/04/2025
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
10peragão
I 0055
No Mês(%) No Ano(%)
0,7730 II 2,3738
Nos Últimos 12 Meses(%)
li 8,6945
Cota em: 28/02/2025 Cota em: 31/03/2025
8,13864000 8,20155100
CArkrA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaç:o
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
pM DE MANGARATIBA
IAnaltse do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ
I 29.138.310/0001-59
Conta Corrente /Mês/Ano olha
0006.000000000037-2 03/2025 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
0,7
Taxa deSaida
Sebo Bruto*
Resgate Bruto em Trensito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Valor em R$ Otde de Cotas
2.409.307,93C 296.033,231404
397.319,410 48.666,522238
69,00D 8,427377
20.445,14C
0,00
0,00
0,00
2.827.003,48C 344.691,326265
0,00
Dare
05 03
06 / 03
07 / 03
10 ./ 03
11 / 03
12 / 03
13 / 03
13 / 03
14 / 03
17 / 03
18 / 03
19 / 03
20 / 03
21 / 03
24/03
25 03
25 / 03
26 / 03
27 / 03
28 / 03
31 / 03
Histórico
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APACAO ;
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
RESGATE
IRRF
OF
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
Valor R$
81.772,33C
36.172,53C
9.861,88C
13.027,05C
9.824,14C
31.663,25C
38.111,260
6.630,50C
16.954,260
10.806,54C
12.544,61C
12.831,81C
10.017,10C
16.934,67C
15.438,20C
10.915,88C
69,00D
0,00
0,00
11.271,50C
22.729,47C
14.314,130
15.498,30C
Rendimento Base
0,00
Otde de Cotes
10.043,476685
4.441,056556
1.210,310518
1.598,134555
1.204,733465
3.881,333364
4.669,900076
812,457327
2.076,641776
1.323,116890
1.535,315308
1,569,850064
1.225,013855
2.070,095647
1.886,361797
1.333,220642
8,427377
1.376,069058
2.773,720623
1.746,034863
1.889,679159
IRRF
0,00
Dados de Tributação
informações ao Cotista
C;::sulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet Banking CAIXA, de forma
prtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
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extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
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0800 - 726 01111 Av. Paulista n° 2 300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.00v.loriatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
15000000 - RECURSOSNAG VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuração dos =Ides conthbeis e do extrato bancário
52798 Conta
e de recurso: Aplicação: 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio cie MS
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
938,27
0,00
0,00
0,00
0,00
938,27
Tesoureiro(a) , ,-,. , , ROGER...0 O COSTA
Trfira - _ i C. il' '
.
Contador
CP F: 316'.041012-4.11NO3. • "" ir CRC:057096-03/RJ
‘-`'" . *i/AA-•
PáginaI del
!Nome da Agência
lANGRA DOS REIS, RJ
F
. undo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
rmissão
02/04/2025
ilnicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
I 0055
No IvIãs(%) No Ano(%)
3,7730 II 2,3738
NosÚltimos12 Moses(%)
II 8,6945 II
Cota em: 28/02/2025 Cota em: 31/03/2025
8,13864000 II 8,20155100
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
nálise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ
I 29.138.310/0001-59
/// Conta Corrente és/Ano IFolha
0006.000000000157-3 rtil 03/2025 I 01/01
Data da Avaliação
Valerem R$
931,07C
0,00
0,00 y
7,20C /
0,00
0,00
0,00
938,27C --
0,00
CAIXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
Administradora
il\lorne
ICaixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ de Administradora
00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
iRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(-) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Cate Histórico Valor R$
Qtde de Cotas
114,400976
0,000000
0,000000
114,400976
Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
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0800 • 726 0101 Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
'8anco: 104 Agencia 887-0 71090-6
Conta• 6.2.02.00.1477-CEF - PETMÓVEL
& PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
,Conciliação Bancária
Exercic;o de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
17000000.- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECONVEMOS OU R Aplicação: 000.1116 - OUTROS CONVEMOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 18.338,79
(-) Depósitos conbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizacias na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saido do extrato bancário na data 18.330,79
Tesoureiro(a) -
' •
CPFF 87844)017.9r* ;or. Arsr,A5
e
ROGER/0 CASTRO1OSrA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página I de
7v,iiiANGARATIS
CAIXA
Extrato das Contas individuais
Orgeni do Extrato:
(:.. ,..,Conta CAIXA:
nca Referenda:
;.7/2025 -
03/2025
. ./03/2025
03/2025
'j3/2025
1/03/2,025
i2J02./2025
13/03/2025
14/03/2025
17/03/2025
18/03/2025
19/03/2025
20/03/2025
21/03/2025
24/03/2025
25/03/2025
26/03/2025
20/03/2025
26/03/2025
31/03/2025
'1.:03/2025
de: 01/03/2025
Doc. Valor (R$) Histórico
SALDO ANTERIOR
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
• SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO FINAL
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00071090-6
PM DE MANGARATI8A
até: 31/03/2025
Salou
18.338,79C
18,338,79C
18.338,79C
18.338,790
18.338,790
18.338,790
18.338,790
18.338,79C
18.338,79C
18.338,790
18.338,790
18.338,790
18.338,79C
18.338,79C
18.338,790
18.338,79C
18.338,79C
18.338,790
18.338,79C
18.338,79C
. 18.338,790
o Sa/do Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saidc Final é o saldo total do período informado na pesquisa,
IMPIONtifi Ftaialt
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
co: 104 AcCencla. 887-0 Cont,: 6071071-0
e de recurso: 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÈNIOS OU R Aplicação: 200.1116 - OUTROS CON VENIOS FEDERAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Apuraçãodos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
7esoureiro ,
44
:k ROGERIO • 0Sr
T
esoureir* '
'24!
Contador
pory — CRC: 057096-03M
—
Conciliação Bancária em 31/03/2025
6.2.02.00.1517 - Convenio Aquisição de recursos digitais Educação
Pagina 1 de 1
NGARATIBA
61193 Cont.+ •
1.7 OVl..011Ta l.,a1;(a
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Oriaem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Norne:
GOVCONTA CAIXA
687600012
0887/006;00071071-0
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
de: 01/05/2024 ate: 31/05/2024
2/05í2024
:35 2024
i705/2024
07/05/2024
‹;105/2024
D9/05/2024
13/05/2024
13/05/2024
14/05/2024
15/05/2024
16/05/2024
17/05/2024
20/05/2024
21/05/2024
22/05/2024
23/05/2024
23/05/2024
24/05/2024
27/05/Z024
28/05;2024
29/05/2024
• 31/05/2024
31;i05/2024
'II%Doc,Histárico
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
446017APLFUNDO
000001 CRED TED
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO FINAL
Valor (R) SaWo r Rs"
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.576,40D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.576,40D
11.576,40C
0 Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final e o saldo total do período informado na pesquisa.
IMPRIMI R IF CHAR
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtvanull 1/1
61194
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC'057096-03/RI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Co: 104 Agência. 887-0 Contd. 6071071-.0 41,
Conta:
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R Aplicagao:
.57uragão dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
2001116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
459.977,18
6.2.11.99.0076 - Convenio Aquisição de recursos digitais Educação- Aplic
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancado na data
Tesoureiro (a) (179sa...
Tesoureira
CRPB76.22.9.0041,694.° _.4,-AS zrgyri wyter 6t
3,00
0,00
0,00
0,00
459.977,18
P mMANGARATIBA
CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Z:44
iNome da Agência
lANGRA DOS REIS, RJ
V-undo
iCAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
ródigo
0887
I
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
l
Emissão
03/04/2025
lInício das Atividades do Fundo
15/10/2012
Operação
I 5413
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12Moses(%) Cota em: 28/02/2025 Cota em: 31/03/2025
0,7808 II 2,4065 8,7511 2,14308300 2,15981700
Administradora
VNome
Caixa Econômica Federal
Endereço NPJ da Administradora
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Chifrnte.
Vsiome
MUNICIO DE MANGARATIBA
Vinálise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ
I 29.138.310/0001-59
Conta Corrente ês/Anr
0006.000000071071-0tsit03/2025 1(101h1a/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Respates
RendimentoBrute loMês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Tránsito*
;‘) Wor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
456.413,33C
0,00
0,00
3.563,85C
0,00
0,00
0,00
459.977,18C
0,00
Valor R$
Qtde de Cotas
212.970,440283
0,000000
0,000000
212.970,440283
Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
infortrnôes ao Cotista
seu extrato de fundoe exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de fanna
pr:ica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
czncorcionan. Pale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pe1os Correios. Além de reduzirSuds despesas com impreasSo e poscagem
rics extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Frexado(a) Cotista, compareça á sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
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Serviço de Atendimento ao Catlett,
!SAC: Endereço para Correspondência:
1
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
puvideria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixadov.bdatendimentoitelefones da caixa.asp
Acosse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.cama.gov.brisidmfextrato/Controlledextrato_extratoFundolnvestimento
No Mês(%)
I 0,7989
No Ano(%)
1,6131
Nos Últimos 12 Meses(%)
8,5969
Cota em: 31/01/2025 Cota em: 28/02/2025
2,12609700 II 11 11 2,14308300
Nome
UNICIPIO DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ Conte Corrente
M
ês/Ano olha
29.138.310/0001-59 0006.000000071071-0 I 02/2025 r 01.
Data da Avaliação
UO/03r2U25,U6A3 CAIXA- Extrato de Fundos
ExtratoFund)de Investimento
Para simples verificação
Código lOperação lEmissão
0887 I 5413 I 06/03/2025
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS I
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
lInício das Atividades do Fundo
15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Qtde de Cotas
212.970,440283
0,000000
0,000000
212.970,440283
Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
452.795,81C
0,00
0,00
3.617,52C
0,00
0,00
0,00
456.413,33C
0,00
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale comeauGerente para solicitar a inibicao do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir sues despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 7260101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP-CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletr6nico:
https://wwwl.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidmfextrato.caixa.qm.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 1/2
No Mês(%) No Ano(%)
0,8077 II 0,8077
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 8,4018
Cota em: 31/12/2024 Cota em: 31/01/2025
2,10906200 II II 2,12609700
Administradora
[Nome
ICaixa Econõrnica Federal
Cliente
Nome
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Analise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ
I 29.138.310/0001-59
Conte Corrente
0006.000000071071-0
Data da Avaliação
Ales/Ano rolha
01/2025 01/01
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
14/03/2025, 16:33 CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
ICódigo
I 0887
Operação IEmissão
5413 I 14/03/2025
Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
ICNPJ do Fundo
I 10.740.552/0001-90
Inicio das Atividades do Fundo
15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
RendimentoBrut,no Mês
IRRF
IOF
Taxa de .3a ida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
449.167,86C
0,00
0,00
3.627,95C
0,00
0,00
0,00
452.795,81C
0,00
Valor R$
Qtde de Cotas
212.970,440283
0,000000
0,000000
212.970,440283
Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Palecom sou Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviçb de' 4,tfimdlmento ao Coasts
SAC; Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.dov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesso osite da CAIXA: www.caixa.qov.br
httos://sidmfextrato.caixa.qov.br/sidmfextrato/Controller/extratoextratoFundoInvestimento 1/.
POM-3 da Agência
iANGRA DOS REIS, RJ
!Fundo
iCAIXA FiC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Código
0887
CNP./ do Fundo
10.740.552/0001-90
lEmissão
03/04/2025
IInicio das Atividades do Fundo
15/10/2012
Operação
5413
No W16;;(°/0) No Ano(%)
0.7297 8.3434
Nos Últimos 12 Meses(%)
8,3434
Cota em: 29/11/2024 Cota em: 31/12/2024
2,09378300 II 2,10906200
U.5./L)41ZU'L, 12:4Z
CAIXA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Invectimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
Administradora
r
ot:Pe
paixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
So Paulo/SP -CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
VNome
N1UNICIPIO DE MANGARATIBA
Analise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ
I 29.138.310/0001-59
Conta Corrente és/Ano
0006.000000071071-0 1M12/2024 I 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
RIRF
i
Taxa deSaida
Saldo Bruto'
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Okla deCoras
445.913,89C 212.970,440283
0,00 0,000000
0,00 0.000000
3.253,97C
0,00
0,00
0,00
449.167,86C 212.970,440283
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
informações ao Cotista
Consuire seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
prr,pnr,7.ionwi. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
:xt.reLo pelos Correios. AleM de reduzir suas despesas com impressao e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Pi: ezado ( ) cotista, compareça a sua ag4no.ta de relacionamento e cadastre ou atualize
sou encic redo de e -ma (1.
Serviço de Atendimento ao Deflate
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.qov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
https:lisidmfextrato.caixa.gov.brisidmfextratoiController/extrato_extratoFundolnvestimento 1r:
C42025, 12:41
CAIXA
IPv'erria da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
CAIXA- Extrato de Fundos
ródigo
0887
I
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lOperação
l 5413
lErnissao
03/04/2025
Início das Atividades do Fundo
15/10/2012
No Mês(%) No Ano(%)
0,6161 7,5585
Nos Últimos 12Moses(%) Cota em: 31/10/2024
8,3057 JJ 2,08096200
Cota em: 29/11/2024
2.09378300
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Administradora
Noi '` -•
r Caixa Econômica Federal
Client°
VVc.'ne
iNAUNICIPIO DE MANGARATIBA
t4/ riállsa do Perfil do Investidor
rPF/CNPJ Conta Corrente M4s/Ano
29.138.310/0001-59 0006.000000071071-0 11/2024
I 1Folha
01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimen'.o Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
SaldoBrut&
Resgate Bruto em Trânsito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
ValoremR$
443.183,40C
0,00
0,00
2.730,49C
0,00
0,00
0,00
445.913,890
0,00
Qtris de Cotas
212.970,440283
0,000000
0,000000
212.970,440283
Valor RI Qtde cie Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
.:onsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
pra:ica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
arc,parcionr-T. Faleconseu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
cxtrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressao e pastagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
'recado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atua2ire
ecu crdn.caçoiee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2300. 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Guy/dona:
0300 725 7474
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
:-,:ps:/k,drnfextrato.gai?<a.gov.brisidmfextrato/Controlleriextrato_extratoFundolnvestirnento
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
:.3/04:2025, 12:41 - CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
'‘iome aa Agência
ANGRA DOS REIS. RJ
riFundo
1CAIXA FIO TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
ródigo
0887
!CNN doFundo
I 10.740.552/0001-90
lEmissão
03/04/2025
lInício das Atividades do Fundo
15/10/2012
Operação
5413
No Mas(%)
0.7196
No Ano(%)
6,8999
Nos Últimos 12 Meses(%)
8,4257
Cota em: 30/09/2024 Cota em: 31/10/2024
II 2.06609500 2,08096200
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
r
ftlF..1 da Administradora
00.360.305/0001-04
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
iiViUNICIPIO DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
29.138.310/0001-59
Conta Corrente ltvfês/Ano
0006.000000071071-0 10/2024
Data da Avaliação
rolha
1 01/01
Resumo da Movimentação
Saldo Anterior
ApiicaÇões
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
1OF
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto em Trânsito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
440.017,16C
0,00
0,00
3.166,24C
0,00
0,00
0,00
443.183,400
0,00
Valor R$
Ord° deGotas
212.970,440283
0,000000
0,000000
212.970,440283
Qtde de Cotas
Dados de Tributaglo Rendimento Base
0,00
lieRF
0,00
Informações ao CotIsta
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e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line The
onam ,Fa le cornseu Gerente para solicitar a inibigão do envio mensal, do seu
5. 4(4,49s Correios. Alem de reduzir Sues despesas com impre.scao 6 pO&t690M
dc,s mxtratoe, 70cê contribui para preservação do meio-amisiente!
Frezado(s) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
5Cj endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
1SAC: Endereço para Correspondência:
10800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
p
uvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.tadatendimento/telefones da caixa.asp
Acesso osite da CAIXA: vvww.caixa.gov.br
!--:tps://sidmfaxtrato.caixa.gov.brisicimfextrato/Controlier/extrato_extratoFundoinvestimento if:
NoWes(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
0,6488 I 6,1361 8,5029
Cota em: 30/08/2024 Cota em: 30/09/2024
2,05277600 II 2,06609500
Endereço ICNPJ da Administradore
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
1CPFICNPJ
I 29.138.310/0001-59
Icolhe
01/01
Administradora
aixa
!Nome
Econômica Federal
Cliente
iNome
iMUNICIPIO DE MANGARATIBA
lAnalise do Perfil do Investidor
Conta Corrente VvfôsJAnv
0006.000000071071-0 1 09/7024
Data da Avaliação
CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
¡Nome da Agência
kNGRA DOS REIS, RJ
iFundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
ródigo
0887
I
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
rissão
03/04/2025
l
inicio das Atividades do Fundo
15/10/2012
lOperação
5413
;Resumo da Movimentação
Saiuo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto noMiss
IRRF
IOF
Taxa deSaida
SaldoBrute`
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislactioern vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Qtde de Cotes
437.180,61C 212.970,440283
0,00 0,000000
0,00 0,000000
2.836,55C
0,00
0,00
0,00
440.017,16C 212.970,440283
0,00
Valor R$ Qtde de Cotes
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
informagelos ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
orAtica e seoura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line The
orepercicnam. Fale com seu Gerente pare solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pe.Loe Correios. Além de reduzir suas despesas rem impresso e po3cags3m
axrrato„ você contribui pare preservação do meio-ambiente)
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
Sj en,:iqreg0 de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
EndereçoparsCorrespondência:
10800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
!Ouvidoria.
! 0800 725 7474
1 Acesse osite de CAIXA: www.caixa.gov.br
ott!)svisidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controlleriextrato_extratoFundolnvestimento
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimanto/telefones da caixa.asp
It\fome da Agência
I/ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
ICAIXA FIO TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
ICódigo I 0887
ICNPJ do Fundo
I 10.740.552/0001-90
lEmissão
03/04/2025
Inicio das Ativiaades do Fundo
15/10/2012
lOperação
I 5413
No Nib's(%) NoAno(%)
0,6780 11 5,4519
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 8,6315
Cota em: 31/07/2024 Cota em: 30/08/2024
2,03895200 11 2,05277600
4:•rz:U23. 1'4:40
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
Administradora
INome
caixa Econômica Federal
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
Sio Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
iNcrre
IMUNICIPIO DE MANGARATIBA
Analise do Perfil do Investidor
1
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Conta Corrente
0006.000000071071-0 IM
ês/Ano olha
08/2024 01/01
V
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicagôes
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
1OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) 'valor sujeito 2 injisção, conforme legislação em vigor
Movlmentegtio Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
434.236,51C
0,00
0,00
2.944,10C
0,00
0,00
0,00
437.180,61C
0,00
Valor R$
Qtde de Cotas
212.970,440283
0,000000
0,000000
212.970,440283
Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
prnpore:innaM. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
:-.xtrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impress.ffo e inef4tagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
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Serviço de Atendimento ao Coffee
SAC . tEndarego para Correspondência:
i 0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300,11° andar. Bela Vista, Sao Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.aso
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
ntps:/isidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controlleriextrato_extratoFundoInvestimento
No Mês(%) No Ano(%)
I 0,7018 II 4,7418
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 8,8591
Cota em: 28/06/2024 Cota em. 31/07/2024
2,02474300 II 2,03895200
Valor R$ Qtde de Cotas
(.;AAA-Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Warne da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
sFundo i
)CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
ICódigo
I 0887
I
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
l
Emissão
03/04/2025
r
icio das Atividades do Fundo
15/10/2012
lOperação
I 5413
Administradora
lome
caixa Econômica Federal
Endereço NPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.3A0.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
=;Nome
AUNICIPIO DE MANGARATIBA
¡Análise c. Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
IOF
Taxa de Salda
SaldoBrute
Resgate Bruto em Transito*
(') Valor sujeito tributação:conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Hictorico
I
CPF/CNPJ Conte Corrente ês/Ano rolha
29.135.310/0001-59 0006.000000071071-0IM07/2024 I 01/01
Data da Avaliação
Valor em R$
431.210,41C
0,00
0,00
3.026,10C
0,00
0,00
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0,000000
212.970,440283
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Infornflptie.4 ao Cotista
Consul:e seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prjtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagenseve os serviços on-line lhe
pr,pnre,innAm. malecom seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alen, de reduzir Silas despesas com impre.s.,Ao e pootagem
rics extratos, você contribui para preservação do meio-amhiente!
1-ezade(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
PAC:
10800 - 726 0101
lOuvidor/a: 10800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300. 11° andar, Bela Vista. São Paulo/SP -CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.dov.bilatendimento/telefones .da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.nov.br
,-;:ps://sidinfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFUndoinvestImento ti:
C.3/04/2025, 12:37 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verificaçAo
Nos Últimos 12 Meses(%)
9,0072
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Rentabilidade do Fundo
No Ws(%) No Ano(%)
e.e081 11 4,0119
Administradora
.VVorne
Caixa Económica Federal
Cota em: 31/05/2024 Cota em: 28/06/2024
2,01250400 II 2,02474300
',tome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
fundo ,
'pAIXA F TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
r ódigo
0887
ICIVF./ do Fundo
j 10.740.552/0001-90
Operação
_l_ 5413
lInício das Atividades do Fundo
15/10/2012
lEmissão
03/04/2025
Cliente
Nome
PUNiCIPIO DE MANGARATIBA
nálise do Perfil do Investidor
1CPF/CNPJ
I 29.138.310/0001-59
Conta Corrente 'Ws/Ana lha
0006.000000071071-0 _I 06/2024 I 01/01 I
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Historico
Saido Anterior
Apticacões
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
:OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Date Histórico
Valor em R$
428.603,86C
0,00
0,00
2.606,55C
0,00
0,00
0,00
431.210,41C
0,00
Valor R$
Qtde de Cotas
212.970,440283
0,000000
0,000000
212.970,440283
Qt de de Cotas
Dodos deTributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Coisulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCATXA, de forma
orAtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
r,pnrcintnam. Fa.ie com seu Gerente pars solicitar a inibição do envio mensal do seu
(., xtrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impreaselo e postagem
dr)S exrratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
E.-:ezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
,3tJendereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
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1
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
ouvidoria: Endereço Eletrônico: 10800 725 7474 https://wwwl.caixa.qov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
'lttUS://Sidmfextrato.caixa.gov.blisidnifextratoiController/extrato_extratoFundolnvestiniento
:3• ,04/2025, 12:36 CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA ExitatoRmdtidelnvestirnento
Para simples verificação
No Wes(%)
0.8425
No Ano(%)
3,3832
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 9,2629
Cote em: 30/04/2024 Cota em: 31/05/2024
1,99965600 11 2,01250400
Nome da Agência
1ANGRA DOS REIS, RJ
1Fundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
ródigo
0887
I
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
lEmissão
03/04/2025
iInício das Atividades do Fundo
15/10/2012
lOperação
I 5413
Administradora
[Noma
baixa Econômica Federal
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
L'Vcme
IMU NiCiPIO DE MANGARATIBA
AnéEse do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Historico
Sal; Anterior
AplicagOes
Resgates
Rerriim<i.to BrO2 no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
SaidaBruto*
Resgate Bruto em Transito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislaçãoernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
23/ 05 APLICACAO
ICPF/CNPJ Conta Corrente itnés/Ano joIha
I 29.138.310/0001-59 0006.000000071071-0 05/2024 I 01/01
Data da Avaliação
Valor em Rã
414.347,60C
11.576,40C
0,00
2.679,86C
0,00
0,00
0,00
428.603,86C
0,00
Qtde de Cotas
207.209,437975
5.761,002308
0,000000
212.970,440283
Valor R$
11.576,40C
Qtde de Cotas
5.761,002308
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0.00
Informações aoCollate
o7:auite aeu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
pr:4.7.i.73 e segure, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
pnrcinnam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
pelos Correios. Além de reduzir sussdespesas com impressão o postagem
,!xt.raos, 73,76 contribui para preservaçao do melo-ambiente!
ado(4) C,:)tista, compareça 4 sua aqincia de relacionamento e cadastre ou atualize
dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
Endereço para Correspondência:
L3800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° ender, Bela Vista. São Paulo/SP - CEP 01310-300
puvidona: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://wwwl.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesso osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
,ps:/isidnifextrato.caixa.gov.brisidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento
1,98601800 1,99965600
ICPF/CNPJ
I 29.138.310/0001-59
Cliente
'Nome
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Conta Corrente IMês/Ano rolha
0006.000000071071-0 I 04/2024 I 01/01
Data da Avaliação
NosÚltimos12 Moses(%)
II 9,5273
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
No Was(%) NoAno(%)
0,6867 • II 2,7231
Adtinistradork
K'crne
iCaixa EcC1-bmica Federal
Cota em: 28/03/2024 Cota em: 30/04/2024
03/04/2025, 12:36
CAIXA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
'Nome Ca Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
Vdo
XA FIO TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
:-?entabilidade do Fundo
ródigo
0887
I
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
rmissao
03/04/2025
Ilnicio das Atividades do Fundo
15/10/2012
lOperação
5413
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aolicacões
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto em Transito*
c) Valor sujeito à tributagão, conforme legislagáoernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
411.521,670
0,00
0,00
2.825,930
0,00
0,00
0,00
414.347,600
0,00
Valor R$
Otde de Cotes
207.209,437975
0,000000
0,000000
207.209,437975
Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotlata
ulre seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
prLica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
n?-,porcionam. Fale com seu Gerente pare solicitar a inibição do envio mensal do seu
oxLrato pelos Correios. Alem de reduzir sues dcopeeas cumimpressao e postagem
os ,s.xt-raros, você contribui para preservação do meio-ambiente!
.1:'zado(a) Cctista, compareça á sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
sou endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
¡SAC: Endereço para Correspondência:
10800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, Sao Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
i 0800 725 7474 httes://wwwl.caixa.dov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.00v.br
:T:':ps://sidrnfextrato.caixa.gov.brIsidmfextrato/Controtterlextrato_extrotoFundolnvestimento
hic.)rre da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
iCA,iXA FIO TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
ódigo
0887
I
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
Emissão
03/04/2025
Início das Atividades do Fundo
15/10/2012
Operação
I 5413
No Mês(%) No Ano(%)
0,6379 II 2,0226
Nos Últimos 12 Meses(%)
9,5705
Cota em: 29/02/2024 Cota em: 28/03/2024
1,97342900 II 1,98601800
01041/2025, 12:35
CAIXA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
Administradora
NomC
Caixa Econômica Federal
Endereço NPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ciiente
V,,'orne
VIUNICIPIO DE MANGARATIBA
Kkneiisedo Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Alas
IRRF
OF
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto em Transito*
(') Valor sujeito à tributação: conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
I
CPF/CNPJ Conte Corrente IMês/Ano Folha
29.138.310/0001-59 0006.000000071071-0 I 03/2024 I 01/01
Data da Avaliação
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0,00
0,00
2.608,56C
0,00
0,00
0,00
411.521,67C
0,00
Qtde de Cotas
207.209,437975
0,000000
0,000000
207.209,437975
H:atórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
!RR!'
0,00
In formações aoCoast.
:::suite seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
çrtics e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
prnparcionan. Faie com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
,xt:raLo pelos Correios. Além de reduzir sues despesas com impresselo e postagem
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l'rczado(a) Cotista, compareça .4 sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
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Service:,de Atendimento ao Cotlsta
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
uvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://wwwl.caixa.dov.briatendirnento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.00v.br
https://5ipmfextrato.c0.gov.brisidmfextrato/Controllerlextrato_extratoFundolnvestimento
f;,3/04/2025. 12:35 CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verifIca0o
Vorne aa Agáncia
1ANGRA DOS REIS. RJ
Fundo
CAIXA FIO TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
ródigo
0887
I
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
lOperação
j 5413
Início das Atividades do Fundo
15/10/2012
lEmissão
03/04/2025
Rentabilidade do Fundo
No Me's(%)
0,6179
No Ano(%)
1,3759
Nos Últimos 12Moses(%) Cota em: 31/01/2024
9,8883 JI 1,96131100
Cota em: 29/02/2024
1,97342900
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01 31 0-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
muNIcIPIO DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
ICPFICNPJ
I 29.138.310/0001-59
Conta Comente es/An°
0006.000000071071-0 r 02/2024
Data da Avaliação
Folha
I 01/01
Resumo da Moventação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mas
!RRF
IOF
TaxatieS,.ikla
Saldo Bruto*
Resgate BrutoernTrânsito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislaçãoernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórioo
Valor em R$
406.402,15C
0,00
0,00
2.510.96C
0,00
0,00
0,00
408.913,110
0,00
Valor R$
Qtde de Cotes
207.209,437975
0,000000
0.000000
207.209,437975
Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
iftRF
Informações ao Cotista
.7o:72,.:Itesew extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
or.iiis.:ica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
• roionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibigao do envio mensal do seu
mf'!;o pcloS Correios. Além de reduzirsuds despesas cum .imp.ce.asao e postagem
• axrr4t, você contribui para preservacJo do meio-ambiente!
2otista, ;:ompareca A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
• e;Ireço dee-mail.
Serviço de Atendimento eco Cotista
'SAC: Endereço para Correspondencia:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar. Bela Vista, Sao Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones _de caixa.asp
Acesso osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
nttos://sidrnfextrato.caixe.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoinvestimento 1/
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
!Código lOperação
I 0887I 5413
rmissão
03/04/2025
ICNPJ do Fundo
j 10.740.552/0001-90
Ilnicio das Atividades do Fundo
15/10/2012
No Wes(%) NoAno(%)
I 0,7533 II 0.7533
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 10,0064
Cota em: 29/12/2023 Cota em: 31/01/2024
1,94664600 1,96131100
C3/E412025. 12:34
CAIXA
Nome aa Agência
IANGRADOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
Administradora
!Nome
r
aixa Económica Federal
Endereço JCNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome
PIUNICIPIC DE MANGARATIBA
lAnálise do Perfil do Investidor
I
CPP/CNRI Conta Corrente iMês/Ano olha I
29.138.310/0001-59 0006.000000071071-0I 01/2024 01/01
Data da Avaliação
Resumo c/a Movimentação
Hist(,t1c0
SaidaAnterior
Aplioag&,r
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto em Transito*
Vaior sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
403.363,42C
0,00
0,00
3.038,73C
0,00
0,00
0,00
406.402,15C
0,00
Qtde de Cotes
207.209,437975
0,000000
0,000000
207.209,437975
Valor R$ Of de de Cotes
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
iRRP
0.00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivcmente pelo Internet Banking CA/XA, de forma
prAtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
r3In com seu tz,erente pars solicitar a inibição do envio mensal do seu
,7,ctrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas camimpressão e pcstagem
dos exratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
rezado(e) Cotista, compareça a sua agênoia de relacionamento e cadastre ou atualize
seu enderpo dee-mail.
Service)de Atendimento ao Consta
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouviciotia:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://wwwl .caixa.gov.briatendimentoitelefones da _caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: vvww.caixe.gov.br
tf.r:s://sicirnfextrato.caixe.gov.br/sidrnfextrato/Controller/extreto_extratoFundolnvestimento 1/2
No Mês(%)
I 0.6247
No Ano(%)
10,1495
Nos Últimos 12 Meses(%)
11 10,1495
Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023
1,93321500 1,94664600
Zo/11,1/202b, (19:4d
CAllwA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
'1Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
tódigo
0887
I
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
l
Emissão
25/03/2025
IInício das Atividades do Fundo
15/10/2012
Operação
1 5413
Administradora
Caixa Econômica Federal
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome
IMUNICIPIO DE MAN GARATIBA
lAnálise do Perfil do Investidor
I
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Conta Corrente ês./Ano 1Folha
0006.000000071071-0 ri 12/2023 I 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórioo
SaidaAnterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
!RRi-7
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto.
Resgate Bruto em Transito'
(') Valor sujeito à tributagto, conforme legislação em vigor
MovWrontação petalhada
Valor em R$
400.580,39C
0,00
0,00
2.783,03C
0,00
0,00
0,00
403.383,42C
0,00
Qtde de Cotas
207.209,437975
0,000000
0,000000
207.209,437975
Of de de Cotas 'Data Valor R$
Dados do Tributação Rettdimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotists
Cdr -JY:e seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
of-4Ls e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Falo (7eln sou Crente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e poscagem
rin:3 ,?x:razos, você contribui para preservação do meio-ambienre!
Cntista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
erdefeço de e-mail—
Serviço de Atndirnento ao Cotista
¡SAC: Endereço para Correspondancia:
10800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista. São Paulo/SP - CEP 01310-300
!Ouvidoria- ndereço Eletrônico:
l 0800 725 7474 I https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
:--t,.r:s-:»sidrnfextrato.eaixa.gov.brisidrnfaxtrato/Controllerlexerato_extratoFUrit:101rtvelitIMOnto 112
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.00v.br
Inicio das Atividades doFund
15/10/2012
Cota em: 31/10/2023 Cota em: 30/11/2023
1,91925200 1,93321500
25/03/2025. 09:48
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,7275 9,3895
Administradora
CAIXA- Extrato ae runuub
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 5413 25/03/2025
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,3579
:\ orne
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nom, e
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001
04
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 29.138.310/000l-0006.000000071071- 11/2023 01/01 59
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Tiistorico Valor em RS Qtde de Cotas
Said°Anterior 0,00 0,000000
picçôes 400.000,00C 207.209,437975
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 580,39C
TRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 400.580,39C 207.209,437975
Resgate Bruto em Transito* 0,00
(*) Valor sujeitoa tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
24 / 11 APLICACAO 400.000,00C 207.209,437975
aDout:Olank
Oa/KO: 341 Agência: 4814-0 Conta: 08716-1
richa 46107 Conta. 62.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos
de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RI Aplicacao: 000.0110 -GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Duração dos saldos contábeis e do extrato bancirio
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
Tesoureiro (a)
Tesoureira,
CPF! 876.229.64i-4
• :1 ,
ROGERIO 0 COSTA
Codor
CRC: O 096-03/RJ
TiBA
Pagina
S/A https://www.nei2.bradesconetempresa.b.briibpjseiiimprirnirP
Debositario /
Administrador BANCO BRADESCO S/A
CNP J: do Administrador: 060.746.948/0001-12
E:-:dEireÇO: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO • SPEmpresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP; da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9f 0008664-9
Data da ernissEo: 02/04/2025
Fundo: BRADESCOFTCF1 RF CURTO PRAZO PODE
CNP;dcFundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
Cota em: 28/02/2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,2761641
Rentabilidade
no mês: +0,79%
:tens
Saido Anteriur
"l'otal de
Tcitai de
Resgates
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R.$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
56.782,44 25.928,10902 58.551,96 1.769,52
IRRF (R5) .
2.483,11 1.092,35340
IOF - /Rik? (14)
46.218,34 21.245,33593 48.133,47 1.915,13 515,73
IOF 1RRF (R$) -
Cotas
IRRF
10F - IRRF (R$) -
'OFProvi.o
IRR? (R$) -
s/ TOP
Provisio
••
/RRF (R$) -
SaidaAtual 13.047,21 5.775,12649 13.145,13-- 97,92
IRRF (RS) -
03. 04/7
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (RS) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
243,53 /4 515,78
IRRF (R$) -
Tnt:
e2,z
F3lcqueic judicial: R$ 0,00
esbicqueio judicial: F4 0,00
Transferáncia
judicial: R$ 0,00
BA•C - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fate
ad Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
0800 727 9933
" Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h es 18h, exceto feeados.
Dames telefones
consulte o Ste
Fale Conosco
Cancelamentos, ReCi3MagbeS e Infornaciks.
Atendi-nento 24 horas, 7 dies por semana.
03/04t
onta
L.4tfjência 0886-9 Conta: 4-3
6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties doEstado
-"t i't - S f s"E 1 dI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ROGERIO 0 COSTA
Co
CRC: 057096-03/R3
Tesoureiro (a)
Tesoureira • ' •
cos:87.6229:I147.%-.1,4 -7t.,;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Sanairis em 31/03/2025
000.6107 - RoyaltiesEstado
ção 0os saldos contabeiso do extrato banano
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis rião localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis ngo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no bcalizados nacontabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário riao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato banciirio na data
Aplicagá'o:
0,00
bradesco
cl-mesa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ! CNP.3: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operat;Eo: 15/04/2025 - 11h05
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00';),0004-3 452.991,95 30.316,01 483.307.96
3.-ztzato de: Ag: 886 I -CC: 0000004-3 I Entre 01/03/2025 e 31/03/2025
Lançamento Dcbr.t. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
02.'2025 SALDO ANTERIOR 1,00
32025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 70320$ 1.033,97 1.034,97
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250028943184-00013 39310 -1,00 1.033,97
TRANSECCPARACCP.)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 686258 ',97 0,00
_ '.. :3, 2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 703205 12.448,83 '41? 12.448,83
BADCA AUTOMAT/CA FUNDOS 712525 3.876,15 16.324,98
3A1XA AUTOMATICA FUNDOS 713255 113.248,80 ...J 129.573,78
SAIXA AUTOMATICA FUNDOS 714990 3.660,78 ci
o
,
133.234,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 715336 5.410,65
?
%- % 138.645,21
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 716505 361.011,08 499.656,29
BAD/A AUTOMATICA FUNDOS 717009 16.959,96 516.616,25
RECEBIMENTO FORNECEDOR 1100886 3.485,81 520.102,06 ER.; TESOURO ESTADO CONTA UNICA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250029110859-00012 39310 -1,00 520.101,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -2.324,94 517.776,12
INTERNET --P.MMANGARATIBA/123
TRANSFCCPARACCP3 886030 -55.148,53 462.627,59
IRISPROJETOS COMERCIO S.
TRANSECCPARACCP3 886188 -52.457,65 410.169,94
IRISPROJETOS COMERCIO S.
TRANSFCCPARACCPJ 886591 -31.508,67 378.661,27
ATLANTICA COMERCIO E S EM
TRANSFCCPARACCPJ 886692 -378.661,27 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
. :.'.. 025 3AD(.0% AUTOMATICA FUNDOS 703205 23,54 7.3,54
0.4..XA AUTOMATICA FUNDOS 717009 413,28 436,82
PAGTO ELETRON COBRANCA 270 -243,82 193,00
ENEL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 192,00
OF17.10 20250029489990-00003
PAC iO SLETRONICO TRIBUTO 5959001 -192,00 0,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
"...','03/2025
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250028943184-00013
39310 1,00 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 2,00
OFICIO 20250029110859-00012
TRANSFCCPARACCP3 886627 14.968,82 14.970,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 703205 46,29 15.017,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 717009 66.951,10 81.966,21
TRANSFCCPARACCP.3 886797 2.324,94 84.293,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
eLOQUE10^ORDEM JUOICIAL 39310 -1,00 84.292,1$
OFICIO 2025003003esso-0oorn
PAGTO ELETRONICo TRIBUTO 5950001 -2.528,76 61.763,35)
'INTERNET --P.mMANGARATIBAIRI
PAGTO ELETRONICO TRYOUT() 5959001 -4.046,02 77.717,37
INTERNET --P.m MANGARAT1BA/RJ
TRANSECCPARACCP) 886215 .77.717,37 0,00
IRISPROJETOS COMERCIO S.
10,C.:5/2025
O ..03/2025
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250027553485-00005
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
39310
703205
5,01
24,31
3,01
29,32
I 5/04/
-4,72 939,07
-4,77 934,35
-6,93 927,42
-602,68 324,74
-93,67 231,07
-93,67 137,40
-137,40 0,00
20.000,00
-237,23 19.762,77
-783,95 18.978,82
-3.762,77 15.216,05
-5.324,97 9.891,08
-7.300,00 2.591,08
-2.330,32 260,76
-6,93 253,83
-5,54 246,29
-109,89 138,40
-137,40 1,00
-1,00 0,00
1,00
2,00
100.002,00
-87.798,89 12.203,11
-5.101,00 7.102,11
-4.038,63 3.043,48
-760,87
-760,87
-760,87
-760,87
2282,61
1.521,74
760,87
0,00
napS:iiwww.ne z.orauesconcLempr.u.uulupj
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 717009 101.524,81 101.554,13 TRANSFCCPARACCP3
I:Z 886176 77.717,37 IS PROJETOS COMERCIO S. EIREL 179.271,50
TEDDIF=JL.CC H.BANK
DEST. OS TEC COM.E SERV. 5234498 -77.717,37 101.554,13
AG-TO ELETRONICO TRIBUTO
5955001 INTERNET--P.M -145,08 mANGARATIBA/RJ 101.409,05
TRANSFCCPARACCPI
886765 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -98.530,65 2.878,40
CONTA DE TELEFONE
5960000 -2.877,40 INTERNET --01 5.A 1,00
:3, 2025 3ATX,4 AUTOMATICA FUNDOS 703205 13,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 717009 930,89 944,79
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 OFICIO 20250030445281-00001 -1,00 943,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5951001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5954001 INTERNET --P.M mANGARATTBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5956001 INTERNET--P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP1
886353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA DE TELEFONE 5961702 INTERNE.? --0I S.A
CONTA DE TELEFONE
5961702 INTERNET--0I S.A
CONTA DE TELEFONE
5961703 INTERNET S.A
;•• :7-CCPARACCP3 202f, 886426 20.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 INTERNE?--P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3 886007 MARLY CARVALHO vASCONCELLO
TRANSFCCPARACCPJ 886322 MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSFCCPARACCP3 886855
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ar-ILICACAOAUTOMATFUNDOS
7,3 33/2025 718626
.FICFIRF CP P.PUBLICO
AGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
CONTA DE TELEFONE 5961702
INTERNET-01 S.A
CONTA DE TELEFONE 5961703
INTERNET-01 S.A
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310
OFICIO 20250030848745-00005
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 '2025 OFICIO 20250030445281-00001
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00
OFICIO 20240022438904-00006
TEO-TRANSF ELET DISPON 1201324 100.000,00 3:072025 REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APLICACAO EM FUNDOS 718912
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCPJ 226128 C.IIOVANINO ADMINISTRADORA
TRANSFCCPARACCP3 886503
ADRIANA DA SILVA RAMOS
TRANSFCCPARA CP PJ 886175
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA
TRANSFCC PARA CP P.1 886359
JOSE .GUILHERME DE SOUZA CA
TRANEwCC PARA CP PJ 886571
SE GUILHERME DE SOUZA CA
sANSFCcPARA CP PJ 886762
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA
S/04/2C
12,90
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiJimprimirPopL
Lançamento Octo. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
906.083t29 -906.084,29 0,00 4, •
tat.-)s a(-jma têm como base 15/04;2025 is 111,05 e estão sujeitos a alterações.
LançainentOS
Lançamento Doto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2C:25 SALDO ANTERIOR -168.440,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 703205 12,88 -168.427,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 718912 69.713,33 -98.714,58
AIXA AUTOMATIZA FUNDOS 719119 98.715,58 1,00
:4;',D4/2025
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250032517204-00005
39310 -1,00 0,00
158.442,79 -1,00 0,00
I 5/04/.70
175.817,19
134.907,1s
40.180,6;
529,32
151,0!:
3.783,23
3.788,2E
'PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Czricf,Eação Bancária
Exercido ckt 2C2E
Baticaria ern 31/03/2025
6.2.11.99.0029-Sradesco Royalties doEstado- Aplicaçao
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aplica0o: 000.6107 - RoyaltiesEstado
Anuraggo dos saldostapIiibeise do extrato bâáiiõ
Saldo da contabilidade na data 304.637,46
(-) Depósitos contibeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nAo locahzadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 3.738,25
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 175.817,19
Saidado extrato bancário na data 132.606,32
-s;
Data PastdanCW:
44414,
Valor
- Zepositos do extrato b.ncürio ftao3ocaliza,dos a contabilidade
:::;.•..44 31/03/2025 00069941 irrf no efetuado em 31/03
"Jz.• - atiradas do extrato banogrionee localizadas na contabilidade
51144 31/01/2025 00066775 bldeueio 2023
51:44 31/01/2025 00066777 blogueio 2024
•1.:4 31/01/2025 00066783
51144 28/02/2025 00068191
Ter 'Ç
Ele12:04741.•:;v'
ROGERIO 0 COSTA
Co
CRC: 057056-03/RJ
Pagina 1.
Depositario /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CN?;do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
https:!/www.ne12.bradesconetempresa. b.br/i bpj sei/imprim irPi
Empresa:
Ci\iP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissao:
Fundo:
CNP 3 do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000004-3
02/04/2025
BRADESCOFTC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/202E a 31/03/2025
28/02/2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,2761641
RentabdEi.!."
no mis: +0,79°
Sacio
%fah'? Quanticiade
Pr cipal (R$) deCotas
723.272,14 322.27,54714
Vaior
em (R$)
727.826,08
Renda Base de
Total (R$) Caictsio IRRF (R$)
3.953,94
10F - SiRRF
Tc.ta'i de
Apiica;t3e5
90.129,21 30.598,32012
1RP.F (Rs) -
Tr.s.Az:
aesgates
683.706,63 303.638,21815 687.577,34 3.870,71 3.783,32..!
!RRI=(R$)
Provie8o
IRRF (ks)
7R s/ l'OF
P7otris,io
IOF IP.RF (R$) -
Atual 130.294,72 58.259,64911 132.808,52-313,80
IRR.F (RC -
03/04/2025
iMps :3www.ne 12. braclesconetempresa. b.brit bpi seilimprim irP opup,
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
/
- 2.230,57/ 3.783,33
IOF - IRRF (R$) -
eic judicial: R$ 0,00
Dasibioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Serviço de Alai Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamaceies e Inforrnaçaes. DPiinaa telefones
Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 .4t.endi•nento 24 horas, 7 chs.s por semana. consute osite
• -
¡ Fale Conosco
0,806 727 9933 Atendimento de segunda a sexm-feea, das 8h as 18h, exceto tarados.
Extrato de conta corrente
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Açência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 02/04/2025 as 08:28:02h
Extrato • Por Período
Data Lançamento
2312. SALDO ANTERIOR
01/03/2025 a 31/03/2025
Valor (R$) Saldo (R$)
10,00
15/03 BLOQUEIO JUDICIAL 701,25 -
1033 aLc,auElo JUDICIAL 146,02 -
la/03 BLOQUEIO JUDICIAL 145,72 -
BLOQUEIO JUDICIAL 299,69 -
3/03 BLOQUEIO JUDICIAL 1.198,62-
03 AG. RESGATE PP CP 4814 2.491,30
10/03 SALDO 10,00
11/03 BLOQUEIO JUDICIAL 18.167,60 -
11/03 AG. RESGATE PP CP 4814 18.167,60
SALDO 10,00
12/03 BLOQUEIO JUDICIAL 14.739,61 -
-:2/03 BLOQUEIO JUDICIAL 42,770,88 -
12/03 BLOQUEIO JUDICIAL 8.851,53-
1203 BLOQUEIO JUDICIAL 13.793,13 -
12/03 AG. RESGATE PP CP 4814 80.205,15
2. SALDO 10,00
4/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 457,94-
L3 LAG FORNECEDORESTED 4814 294,55 -
:14103 BLOQUEIO JUDICIAL 7.606.44 -
:i4;33 DES8LOQUE10 JUDICIAL 701,25
14/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 14.789,61
133 AG. APLICACAO PP CP 4814 7.131,93 -
-.4/03 SALDO 10,00
BLOQUEIO JUDICIAL 172,45 -
20/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 2.243,82
20;03 AG. APLICACAO PP CP 4814 2,071,37 -
20/03 SALDO 10,00
21'03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 18.167,60
21/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 42.770,88
21/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 60.938,48 -
21/03 SALDO 10,00
25103 BLOQUEIO JUDICIAL 127.080,00 -
25/03 AG. RESGATE PP CP 4814 127.080,00
25/03 SAI DO 10,00
28/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.523,22
siSPAG FORNECEDORES 4814 1.744,15 -
28/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 7.463,65 -
28/03 BLOQUEIO JUDICIAL 33.920,37 -
28103 DEVTED102722 MOTO2 602,90
28/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 32.776,20
28/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 127.080,00
.28;03 AG. APLICACAO PP CP 4814 110.787,71.
28/03 SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 9127 1.089,54.
.31'03 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.864,81-
.31.03 SiSPAG FORNECEDORESTED 4814 8.183,42 -
31/03 TED237.0886.FUNDO M OS 9327 11.626,25
31/03 AG. RESGATE PP CP 4814 511,52
31/03 SALDO 10,00
- cDs saidos acima são baseados nas informagOes disponíveis ate esse instante e poderão ser
iterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Faie Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliaçâo da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
uteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722. disponível 24hs todos os dias.
Exercicio de 2025
PREFETURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ilanco: 341 Agência: 4814-0 Conta: 08716-1
Saldo da contabilidade na data 2.300.588,07
0,00
0,00
45.225,54
330.252,00
2.015.561,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Relagao dor_ rno.inientos não conciliados
ROGERIO CNI11IJ COSTA
Contado
CRC: 057096-03/R)
Tesoureiro (a)
Teqoureira 0 L 5/2 i? () .4 y
cioo•*i29.90'.. e.iiividrite de
pinvros
er11*.1v
ft., ' •
Raginu 1 ismoiANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Ficha Data Pendência Docto r;10Comp. Data Comp. Histórico
33 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 45.225,54
46124 31/01/2025 00066795 TED DEVOLVIDA 999,53
46124 31/01/2025 00066796 ESTORNO DE BLOQUEIO 43.072,09
46124 28/02/2025 00068205 3,00
46124 31/03/2025 00069986 TED DEVOLVIDA 602,90
46124 31/03/2025 00069987 548,02
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 330.252,00
46124 31/01/2025 00066791 BLOQUEIO 2023 19.698,50
46124 31/01/2025 00066792 1.189,98
46124 31/01/2025 00066798 649,20
.46124 28/02/1025 00068203 BLOQUEIO JANEIRO/25 18.985,42
46124 31/0..E,:)25 00069983 BLOQUEIO ANO 2024 103.493,63
46124 31/03/2025 00069984 BLOQUEIO FEVEREIRCV25 120.131,30
-1.612, 31/03/7025 00069985 BLOQUEIO MARÇO/25 66.103,97
Valor
ficha 46124 6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC
Fonte de recurso: Aplicação: 000.0110 - GERAL
Conta •
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Ag/conta Empress
PM MANGARATIBA- 4814/08716-1 DIVERSOS
CNPJ
29.138.310/0001-59
Total !420.730,0690514,79062901180.929,49i 228.455,57 0,0010,00 2.046.858,9212.015.561,61 16.228,77 2.741,95
r:',:trisu!ta rendimentos mensais
Mês: Março/2025
Cotas • 31.032025 F Movimentasão no mês (Rs
(
)-ir Saldo Bruto VAL RendimentosAT
Fundos I I B o do , rut Base Saldo . Valor (RS)1Aplicaçõesi Resgates IRRF i IOF 1 28.02.2025 I 31.03.2025 mês ' calculo
............. _______ ______
IR
PP CURTO PRAZO I 420.730,06905 i4,79062901 180.929,49 228.455,57 0,0010,00 2.046.858,9212.015.561,61 16.228,77 2.741,95
I ,
...... ,.........._ ,.....,
41090/201 1420.730,0690514,7906290 i 180.929,49 i 228.455,57 0,00 i 0,00 2.046.858 9212 015 , • • 561 , 61 16 228 77 2 741 95 • , • ,
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 40044828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tea
C800 728 0728, todos osdies, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar essescanals, recorra à Ouvidoria Corporativa!tali 0800 570 0011, dias úteis, das 9 is 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 ha todos os dias.
Bancaria em 31/03/2025
: 341 Ag&tcha: 4814-o Conta: 08717-9
46108 Conta. 6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU
15000000- RECURSOS Niio VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 0004110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
-t yo C
on
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
Tesoureiro (a)
Tesoureira (1:41QS.0:
OFF:87 045'-Q1
ROGERIO O COSTA
Conti or
CRC: 057096-03/R3
Página
a/ AT1A
ixtrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agéricia: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente -02/04/2025 as 08:30:45h
Extrato - Por Período
Data Lançamento
23/02 SALDO ANTERIOR
01/03/2025 a 31/03/2025
Valor (R$) Saldo (R$)
1000
05/03 TARRECEBTO CONVENIOS 2.197,80 -
05103 RECEBIMENTO CONVENIOS 523.856,80
05/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 521.659,00-
,15/03 SALDO 10,00
06/03 TARRECEBTO CONVENIOS 461,70-
06/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.251.658,91
06/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.251.197,21-
06103 SALDO 10,00
07/03 TARRECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
329,40 -
07?03 83.012.19
07/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 82.682,79-
07/03 SALOO 1000 ,
10/03 TARRECEBTO CONVENIOS 364,50 -
10/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.143.402,76
10/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.143.038,26 -
10/03 SALDO 10,00
11/03 TARRECEBTO CONVENIOS 710,10-
11/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 384.840,91
11/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 384.130,81 -
11/03 SALDO 10,00
12/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 501.916.18-
12/03 TARRECEBTO CONVENIOS 359,10 -
12/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 89.820,59
12/03 AG. RESOATE PP CP 4814 412.454,69
12/03 SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 4,00 -
13/03 TARRECEBTO CONVENIOS 297,00 -
13/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 62.625,44
13/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 82.324,44-
1e03 SALDO 10,00
14/03 TARRECEBTO CONVENIOS 186,30 -
14:03 RECEBIMENTO CONVENIOS 50.963,11
14/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 50.776,81 -
14103 SALDO 10,00
17/03 TARRECEBTO CONVENIOS 240,30 -
17103 RECEBIMENTO CONVENIOS 57.757,28
17/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 57.516.98-
17[03 SALDO 10,00
18/03 TARRECEPTO CONVENIOS 351,00 -
i8/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 91,844,21
18/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 91.493,21 -
18/03 SALDO 10,00
19/03 TARRECEBTO CONVENIOS 189,00-
19103 RECEBIMENTO CONVENIOS 366.562,87
19/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 366.373,87 -
SALDO 10,00
20/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 24.115,40 -
Ki'03 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 62.467,27 -
20/03 TARRECEBTO CONVENIOS 270,00 -
20/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 123.332,02
20/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 36.479,35 -
20/03 SALDO 10,00
21/03 TARRECEBTO CONVENIOS 237,60 -
21.03 RECEBIMENTO CONVENIOS 33.080,58
21/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 32.842,98 -
21/03 SALDO 10,00
24/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.040,00 -
24/03 TARRECEBTO CONVENIOS 164,70 -
24/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 39.644,56
2/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 36.439,86 -
24/03 SALDO 10,00
353 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 2.000.000,00 -
25/03 TARREtBBTO CONVENIOS
TARRECEBTO CONVENIOS
3,03-
25/03 480,60 -
25/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 56,32
25/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 76.565,81
25/03 AG. RESGATE PP CP 4814 1.923.861,50
25/03 SALDO 10,00
26/03 TARRECEBTO CONVENIOS 256,50 -
26/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 55.216,73
26/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 54.960,23 -
26/03 SALDO 10,00
27/03 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 1.500.000.00.
27/03 TARRECEBTO CONVENIOS 267,30 -
27/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 36.552,43
27.'03 AG. RESGATE PP CP 4814 1.463.714,87
27/03 SALDO 10,00
26/03 TARRECEBTO CONVENIOS 291,60 -
28/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 206.345,16
2303 AG. APLICACAO PP CP 4814 206.053,56 -
28/03 SALDO 10,00
/233 TARRECEBTO CONVENIOS 475.20 -
31/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 80.462,70
31,03 AG. APLICACAO PP CF 4814 79.987,50 -
31/03 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponfveis até esse instante e poderão ser
aiterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
••••• •••••••••
Duvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaa 0800 728 0728, todos os
cias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apreaentada após •:itilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa !tail 0800 570 0011, dias
'Reis. das 9 tis 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, lisponivei 24hs todos os dias.
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: "=111 46125 6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplica(ao:
2.235.835,04
0,00
0,00
0,00
6.910,74
2.228.924,30
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
kelac.ito dos inovitnentos não concillados
Ficha Data PendênciaDocto Nu Comp. Data Comp. Mistórioa Valor
6.913,74
6.910,74
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46125 31/01/2025 00066800
r¡o Castro
ROGERIO • 0 COSTA
Condor
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureiro (a)
,
(C,risa
• -'g* Ii§4561002
onciiiaço Bancária em 31/03/2025
o: 341 Agência: 4814-0 Conta 08717-9
000.0110 - GERAL
Apurar,So dos saltiOrKontábeis e do extrato bancário
Página 1 de 1
e de recurso:
Fundos •
Saldo Valor (R$) Aplicações
PP CQRTO PRAZO 465.267,57888i 4,7906290 4.457.966,86
41090/201 465.267,57888!4,7906290i 4.457.956,86i
Total i 465.267,5788814,790629014.457.956,86i
Consulta rendimentos mensais
Mês: Março/2025
Ag/conta Empreaa CNPJ
4814/08717-9 PMM C C P ARREC
MUNICIPAIS 29.138.310/0001-59
Resgates V I ; I I Bruto do ; IIRRFAIOF i 28.02.2025 i 31.03.2025 mês : cálculo
- IR
3.800.031,06 1 0,00 4 0,00i 1.539.008,85
41tb".•••••••
2.228.924,30 31 989 65. 27 259 19
3.800.031,061 0,00 0,00 1.539.008,85 2.228.924,30 'j 31.989,65 27.259,15
3.800.031,0610,0010,0011.539.008,85i 2.228.924,30 31.989,65 27.259,19
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato corno investfone 40044826(capitais
regiões metropoiitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize cSACitaC.
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (ww.v.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizeressescanals, recorra à OuvidoriaCorporative ltaCI 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auLlitivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
0
Cotes - 3143.2025 I Movynentaçãono mês (R5) _ I Saldo Bruto (R$) RendimentosTR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliack Bancária em 31/03/2025
co: 341 AuZ.ncia-4814-0 Conta:13138-1
Conta • 6.2.02.00.1479 - ITAL.) - ROAYLTIES DO ESTADO
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aplicação:
Apuração dos saidoodolit‘bois e do extrato bancário
de recurso: 000.6107 - RoyaltiesEstado
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
Tesoureiro (a)
Tesoureira •1.14'.¡;1.;‘,6
CP1,7876.229,047-9.1:
,,-4,.....,:;.*:147str:ka •
RoGERio C0,51-A
Co titclor
CRC: 0 096-03/RJ
Pagina 1 de
MMANuARATIBA
Posição da Conta Corrente - 02/04/2025 as 08:33:04h
Extrato
Data
- Por Período 01/03/2025 a 31/03/2025
Saldo (R$)
10,00
Lançamento
SALDO ANTERIOR
Valor (R$)
13/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.808,00.
13/03 AG. RESGATE PP CP 4814 5.808,00
13/03 SALDO 10,00
21/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180.32 -
21/03 AG. RESGATE PP CP 4814 49.180,32
0003 SALDO 10,00
25/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 38.942,16.
25/03 TED001.3836.PREF M D M 9925 20.000.00
25/03 AG. RESGATE PP CP 4814 18.942,16
2503 SALDO 10,00
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 17.407,02 -
31/03 SiSPAG FORNECEDORESTED 4814 6.696,00 -
31/03 TED001.3836.PREF M D M 9130 100.000,00
31/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 75.896,98 -
31/03 SALDO 10,00
Extrato de conta corrente
P m M Ro.YALTies
Acência: 4814 Conta: 13138-1
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis ate esse instante e poderão ser
eiteraLos a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACltaii 0800 728 0728, todos os
dies. 24h, ou oFoieConosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa hail 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 es 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, pisponivel 24hs todos os dias.
341 Auencta: 4814-0 Conta: 13138-1
61170 Conta 6.2.11.99.0044 - ITAÚ - ROAYL11ES DO ESTADO - APLICAÇÃO
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancirlo
recurso: AplicagSo: 000.6107 - RoyaltiesEstado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Bancária em 31/03/2025
Saldo da contabilidade na data 90.419,90
(-) Depósitos contábeis nZo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n'ao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
1.175,71
Saldo do extrato bancário na data
pteiaçao cos nrovimentos naocondliados
Ficha Data Pendáncia Do= No Comp. Data Comp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário cáo ocalizadas na contabilidade
61170 28102/2025 00068210 bloqueio fevereiro(25
89.244,19
Valor
1.175;71
Te.3oureiro
TesoLire,..T:
ROGERIO CASTRO CO
contador
CRC:057096-03/R3
A
:
Página I de
e 30
Consulta rendimentos mensais
Iás: Margo/2025
Ag/conta Empress CNPJ
4814/13138-1 PM M ROYALTIES 29.138.310/0001-59 1
Cotas - 31.03.2025 Movimentação no mits (2 ; Saldo Bruto Rendimentos (R$)
mês cálculo IR
0,00i 0,00 86.764,99 • 89.244,19 512,70 660 16
0,0010,00 86.764,99 89.244,19 512,70 660,16
0,00 t 0,00i 86.764,99 89.244,19 512,70 660,16
Fundos
PP CURTO PRAZO
41090/201
Total
Saldo IIRRF 10F Brutodo Base
•
18.628,90963
18.628,90963 4,7906290
18.628,90963 4,7906290
Valor (R$) 28.02.2025 31.03.2025
4,7906290
1-75.896,98 -73.930,481
I 75.896,98 7 930 481
Aplicações
75.896,98
Resgates
73.930,48
Sconsuitoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ouantraem contato com o Invesffone 40044828(capitais e
regiões rrne.ropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessario, utilize o SAC !tail
3800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavallação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorraitOuvidoria CorporativaRat)0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
• .z PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
onciliacfio Bancária
-0 Lonta: IT001-4
6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
te de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-Ri Aplica00: 000.0110 - GERAL
11CO: fl( Id
ata: 61056 Conta:
61056 31/01/2025
61056 31/01/2025
61056 31/01/2025
61056 31/01/2025
61056 28/02/2025
61056 31/03/2025
61056 31/03/2025
61056 31/03/2025
00066810
00066811
00066812
00066815
00068212
00069988
00069989
00069990
BLOQUEIO FEVEREIRO/25
TRANSFERENCIA INDEVIDA
BLOQUEIO MARCO/25
04 -Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
BLOQUEIO 2023
BLOQUEIO 2023
BLOQUEIO 2024
Tesoureiro (a) ROGERIO C 0
,9 Tesoureira ,- 1,, .,-;,. sa - Corta r
CPF:81.6,229.00191. ,ta ee, f CRC: 057096-03/R.3
- "." ...---,t4 e . _,...i.m -.-4-,..it;.=-, ,' -q ..:..z. - ,
. . . ..
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
7:ioracao dos saleoscontabeis edo extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n3o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rigo localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário no data
Reizo dos nyovitnérittis não condilados
1.302.372,32
0,0(
0,0(
387,QE
1.062.666,4:
240.152,54
Fiche Data PendênciaDocto Comp. Data Comp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61056 31/01/2025 00066814
61056 28/02/2025 00068213 TARIFALA-CADA A MAIOR
387,U
337,0!
1.062.606,6!
734.785,5(
27.983,4,
190.668,7;
1.472,5;
44.107,3:
19.440,3:
42.770,8E
1.378,1(
PA3ría 1 QC
PmMANGARATIBA
., .INICIP!") 0t MA.N(,, AT:3A Agência: 3720 Conta: 450000014
Coma Corrente Extrato
Consuitar
OKA° de Pesquisa: Todos
Periods's: 01/03/2025 a 31/03/2025 Data/Hora: 02104/2025 hs 081-135
..,4/2025, 08:35 Internet Banking
Internet Banking Empresarial
03/2025
25/03/2025
SALDO ANTERIOR
COED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 170.494,01
419.833,35
03/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -45,50
5/33i2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -24,30
25 13/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -1.255,50
3503/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -43,20 588.958,86
"5/2025 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -350.000,00
03/2025 COED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 12.279,39 251.238,25
333/2025 TARIFA TED 06/03/2025 000000 -9,60
3/2025 COED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 11.203,65 262.432,30
. .
10/0;312025 COED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 71.480,38
(0103/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -205,20 333.707,48
11/03/2025 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -105.000,00
... . .. . .. .
11/03/2025 COED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 69.030,40
11/03/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -102,60 297.53528
1203/2025 TARIFA TED 11/03/2025 000000 -9,60
12/03/2025 COED ARREC CARNES/ASSEMELHA0OS 00333720000900000011 090011 35.812,13
12/C':3/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 •5,40
12/03/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -89,10
17/03/2028 'TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -8.10 334.335,21
1.3.,03/2025 COED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 11.360,17 345.695.38
14/03/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 5.196,44 350.891,82
1/ n/2025 COED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 291 032,01
17/03/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -26,00
I 7/03/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -37,80
ntbs://pj.&antandernetibe.com.br/ibeweb/cornmons/pdf/pdflmpriminxhtml 1
Internet Banking
7 7/03/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 003337200009000000
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20250029111718 000000 -42.770,88
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 16.996.61 334.233,60
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.555,31
TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -100.000.00
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,50
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -183,60
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70 238.596,11
TARIFATED24/03/2025 000000 9,60
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 30.589,67 269.176,10
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 23.339,32
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -45,90
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -51,30
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70 292.415.60
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 16.409,00 308.824,60
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 21.823,65
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05515060702 410061 -977,78
TRANSF VALOR P/ CONTA DIPTITULAR 10138645736 433965 -594.00
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 460744 -667,84
TRANSE VALOR P/ CONTA DIETITULAR 07426031721 472919 -2.306,80
TRANSF VALOR P/CONTADIE TITULAR 00115303758 490369 -1.0,2.73 325.029,12
... .......
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 55.481,52
TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -140.000,00
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -26,00
TARIFA DE RECESIMENTO VIA CARNE 090011 -5,40
:n /33/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -275,40
:-:fl:ps://pj.santandernetibe.com.briibeweb/commons/pdf/pdflmprirninxhtml
7c.e7 ;03/2025
12/03/2025
79/03/2025
20/03/2025
1:03:2025
21/03/2025
24/23/2025
24/03/2025
.24/0312025
04.' 24/2025
2.7 23/2025
7.7/032025
20.7 33/2025
25/03;2025
2t7/073/2025
7. 7:7 43/2025
:777'0,3,777•07 5
27/03/2025
26/03/2025
23/03/2025
28.03/2025
23/03/2025
28,703/2025
7:78/03/2025 7
31/03/2025
1,1 i42/2025 1
31/030075
31/6/2025
77/03/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
i3!03/2025 TED ENVIADA 237-0886-000000000051
78;0:3:2025
73/03/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
72;47/2025 TARIFATED18/03;2025
090011 -402,30
090011 -13,90 641.438,83
000000 -340.000,00
090011 28.700,20
090011 -48,60 330.09043
000000 9,60
090011 8.008,95
090011 -4320
090011 -2,70 338.043,88
090011 21.963,99 360.007,87
Internet Banking
31 /03:2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -51,30 240.152,54 V
= Llociueio Dia!ADM Entenda a composiçêo do seu saldo no quadro abaixo.
= Bloqueado
p= Lançamento Provisionado
Saldo
2csiçao em: 02/04/2025
Saldo Valor (R$)
A - SdIdo de Conte Corrente 245.534,24
0,00
0,00
0,00
0,00
B - Saldo Bloqueado
firldioqueio em 1 dia
Desbloqueio em 2 dias
Desbloqueio em mais de 2 dias
C - Saldo Bloqueio Judicial
D - Saldo Disponfvelam Conta Corrente (A- B -
Central de AtendimentoSantanderEmpresarial - Das 8hits20h, de segunda a
sexta-teira
4004-2125(Capitalse Regiões Metropolitanas)
0K0 702 2125 (Demais Localidades)
0500 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva, ou de fala)
Central de Atendimento Getnet- Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 643 8000 (Demais Localidades)
Central de Vendas RJ - Das 8hSs20h, de segundos sexta-feira, exceto
0300.013 7333
24.4.468,84
1.365,40
SAO- Atendimento 24h por dia, todos osdies.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoascorndeficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Disponível das 9h es 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se ngo ficar satisfeito com a soluçâo apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de feia)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
3/: htps:!!p.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfimprirriirxhtml
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercício de 2025
RECErTASORC.AMENTARIAS
DESCRJCAO
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.250.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.1.3.03.1.1.01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.2
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Picv.iedade Predial e Territorial Urbana Multas e Juros
Imposto sobre aPlop iedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre aProp, iedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imo.",
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 1m:iv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 1m:iv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda- Relido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
TIPO COO GO PREVISÃO ARREcADKAo APURAÇÃO
API1C : ATLINIZAPA ACOMULADA A ARRECADAR ARREC, A MAIOR
544.917.208,35
140.378.435,48
128.497.355,21
46.835.376,03
35.191.482,04
24.450.016,95
544.917.208,35
140.378.435,48
128.497.355,21
46.835.376,03
35.191.482,04
24.450.016,95
42.317.117,71
10.488.545,57
9.121.091,46
3.627.949,91
2.936.820,79
1.539.683,65
145.246.939,54
47.723.081,85
42.266.287,58
23.730.434,38
21.651.456,85
18.945.459,64
399.670.268,81
92.655.353,63
86.231.067,63
23.104.941,65
13.540.025,19
5.504.557,31
15000000 000.1100 14.670.010,11 14.670.010,11 923.810,17 11367.275,66 3.302.734,45
15001001 STN.1001 6.112.504,93 6.112.504,93 384.920,98 4.736.364,99 1376.139,94
15001002 STN.1002 3.667.501,91 3.667.501,91 230.952,50 2.841.818,99 825.682,92
278.739,82 278.739,82 43.210,35 64.115,07 214.624,75
15000000 000.1100 167.243,96 167.243,96 25.926,24 38.469,08 128.774,88
15001001 STN.1001 69.685,26 69.685,26 10.802,57 16.028,76 53.656,50
15001002 STN.1002 41.810,60 41.810,60 6.481,54 9.617,23 32.193,37
6.974.693,94 6.974.693,94 880.484,47 1.581.923,05 5392.770,89
15000000 000.1100 4.184.816,06 4.184.816,06 528.290,69 949.153,72 3.235.662,34
15001001 STN.1001 1.743.674,13 1.743.674,13 220.121,16 395.480,84 1348.193,29
15001002 STN.1002 1.046.203,75 1.046.203,75 132.072,62 237.288,49 808.915,26
3.488.031,33 3.488.031,33 473.442,32 1.059.959,09 2.428.072,24
15000000 000.1100 2.092.818,87 2.092.818,87 284.065,44 635.975,46 1.456.843,41
15001001 STN.1001 872.008,48 872.008,48 118.360,57 264.989,79 607.018,69
15001002 STN.1002 523.203,98 523.203,98 71.016,31 158.993,84 364.210,14
11.643.893,99 11.643.893,99 691.129,12 2.078.977,53 9.564.916,96
11.520.475,69 11.520.475,69 680.162,44 2.057.282,86 9.463.192,83
15000000 000.1100 6.912.285,44 6.912.285,44 408.097,46 1.234.369,72 5.677.915,72
15001001 STN.1001 2.880.118,92 2.880.118,92 170.040,61 514.320,70 2.365.798,22
15001002 STN.1002 1.728.071,33 1.728.071,33 102.024,37 308.592,44 1.419.478,89
14.300,63 14.300,63 1.338,63 1.763,61 12.537,02
15000000 000.1100 8.580,37 8.580,37 803,18 1.058,16 7.522,21
15001001 STN.1001 2.195,09 2.145,09 334,66 440,91 1.704,18
15001002 STN.1002 3.575,17 3.575,17 200,79 264,54 3310,63
82.545,46 82.545,46 8.670,12 14.234,13 68.311,33
15000000 000.1100 49.527,21 49.527,21 5.202,07 8.540,48 40.986,73
15001001 STN.1001 20.636,44 20.636,44 2.167,54 3.558,55 17.077,89
15001002 STN.1002 12.381,81 12.381,81 1.300,51 2.135,10 10.246,71
26.572,21 26.572,21 957,93 5.696,93 20.875,28
15000000 000.1100 15.943,44 15.943,44 574,78 3.418,19 12.525,25
15001001 STN.1001 6.643,00 6.643,00 239,48 1.424,24 5.218,76
15001002 STN.1002 3.985,77 3.985,77 143,67 854,50 3.131,27
28.987.298,21 28.987.298,21 1.249.069,44 4.545.447,89 24.441.850,32
28.987.298,21 28.987.298,21 1.249.069,44 4.545.447,89 24.441.850,32
21.399.731,16 21.399.731,16 1.093.556,20 3.987.951,09 17.411.780,07
21.397.229,36 21.397.229,36 1.093.556,20 3.987.951,09 17.409.278,27
21.397.229,36 21397.229,36 1.093.556,20 3.987.951,09 17.409.278,27
15000000 000.1100 12.838.337,52 12.838.337,52 656.133,71 2392.770,63 10.445.566,89
15001001 STN.1001 5.349.307,49 5.349.307,49 273.389,06 996.987,80 4.352.319,69
15001002 STN.1002 3.209.584,35 3.209.584,35 164.033,43 598.192,66 2.611.391,69
2.501,80 2.501,80 2501,80
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 56
PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC, A MAIOR
1.501,07
625,46
375,27
155.513,24 557.496,80 7.030.070,25
155.513,24 557.496,80 7.030.070,25
155.513,24 557.496,80 7.030.070,25
93.307,96 334.498,09 4.218.042,24
38.878,30 139.374,19 1.757.517,54
23.326,98 83.624,52 1.054.510,47
4.244.072,11 13.990.405,31 38.684.275,66
4.244.072,11 13.990.405,31 38.684.275,66
4.244.072,11 13390.405,31 38.684.275,66
4.167.345,12 13.755.732,14 37.100.168,53
3324.992,99 11.933.752,65 30.272.358,78
2.114395,81 7.160.251,66 18.163.415,08
881.248,22 2.983.438,09 7368.090,10
528.748,96 1.790.062,90 4.540.853,60
219.298,50 728.461,91 1.641.179,43
131.579,11 437.077,12 984.707,56
54.824,61 182.115,50 410.294,95
32.894,78 109.269,29 246.176,92
423.053,63 1.093.517,58 5.186.630,32
253.832,17 656.110,57 3.111.978,11
105.763,41 273.379,39 1.296.657,62
63.458,05 164.027,62 777.994,59
8.326,36 60.233,29 112.517,85
4.995,78 36.139,92 67.510,75
2.081,61 15.058,36 28.129,50
1.248,97 9.035,01 16.877,60
49.836,03 126.995,20 1.067.592,11
29.901,61 76.197,16 640.555,35
12.459,01 31.748,78 266.898,05
7.475,41 19.049,26 160.138,71
18.564,60 47.444,68 403.997,17
11.138,77 28.466,83 242.398,29
4.641,16 11.861,19 100.999,35
2.784,67 7.116,66 60.599,53
1.367.454,11 5.456.794,27 6.424.286,00
665.941,79 819.914,43 361.585,98
665.941,79 819.914,43 361.585,98
665.941,79 819.867,96 355.010,99
665.941,79 819.867,96 355.010,99
46,47 6.574,99
701.512,32 4.636.879,84 6.062.700,02
312.763,87 774.429,59 731.091,77
312.763,87 774.429,59 731.091,77
220.021,25 235.667,82 23.545,47
Pagina 2 de 56
, ...• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA cOolGo DESCRIÇÃO TIPO
DED. FR COD GO PREVISÃO
ATUALIZADA
28 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 1.501,07 1.501,07
29 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho. Multas e Juros de Mora 15001001 STN.1001 625,46 625,46
30 1.1.13.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho- Multas e Juros de Mora 15001002 STN.1002 375,27 375,27
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 7.587.567,05 7.587.567,05
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 7.587367,05 7.587.567,05
1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 7.587.567,05 7.587.567,05
31 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte- Fornecedores 15000000 000.1100 4.552.540,33 4.552.540,33
32 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001 1.896.891,73 1.896.891,73
33 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001002 STN.1002 1.138.134,99 1.138.134,99
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 52.674.680,97 52.674.680,97
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 52.674.680,97 52.674.680,97
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 52.674.680,97 52.674.680,97
1.1.1.451.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 50.855.900,67 50.855.900,67
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 42.206.111,43 42.206.111,43
34 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15000000 000.1100 25.323.666,74 25.323.666,74
35 1.1.1.451.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 10.551.528,19 10.551.528,19
36 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 STN.1002 6.330.916,50 6330.916,50
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2.369.641,34 2.369.641,34
37 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15000000 000.1100 1.421.784,68 1.421.784,68
38 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 592.410,45 592.410,45
39 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 STN.1002 355.446,21 355.446,21
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 6.280.147,90 6.280.147,90
40 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 3.768.088,68 3.768.088,68
41 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 1.570.037,01 1.570.037,01
42 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 942.022,21 942.022,21
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 172.751,14 172.751,14
43 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15000000 000.1100 103.650,67 103.650,67
44 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001001 STN.1001 43.187,86 43.187,86
45 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 25.912,61 25.912,61
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 1.194.587,31 1.194.587,31
46 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000000 000.1100 716.752,51 716.752,51
47 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 298.646,83 298.646,83
48 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 STN.1002 179.187,97 179.187,97
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 451.441,85 451.441,85
49 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 270.865,12 270.865,12
50 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001001 STN.1001 112.860,54 112.860,54
51 1.1.1.4.51.1_4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001002 STN.1002 67.716,19 67.716,19
1.1.2 Taxas 11.881.080,27 11.881.080,27
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 1.181.500,41 1.181.500,41
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.181.500,41 1.181.500,41
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de InspecAo, Controle e Fiscalização - Principal 1.174.878,95 1.174.878,95
52 1.1.2.1.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 15000600 000.1100 1.174.878,95 1.174.878,95
53 1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Multas e Juros 15000000 000.1100 6.621,46 6.621,46
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 10.699.579,86 10.699.579,86
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 1.505.521,36 1.505.521,36
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 1.505.521,36 1.505.521,36
54 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utilização deAreadeDominic)Público 15000000 000.1100 259.213,29 259.213,29
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Al
Exercício de 2025
ADURACÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercicio de 2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO 11PO
DOD.
CODIGO PROVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
55 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 825.807,58 825.807,58 61.770,41 422.294,40 403.513,18
56 1.1.2.2.01.0.1.07 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 420.500,49 420.500,49 30.972,21 116.467,37 304.033,12
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Residuos Sólidos 9.194.058,50 9.194.058,50 388.748,45 3.862.450,25 5.331.608,25
57 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Residuos Sólidos - Princir 15000000 000.1100 9.194.058,50 9.194.058,50 388.748,45 3.862.450,25 5.331.608,25
1.2 Contribuições 12.048.288,09 12.048.288,09 1.029.207,77 3.191.321,43 8.856.966,66
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 1.029.207,77 3.191.321,43 8.856.966,66
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 1.029.207,77 3.191.321,43 8.856.966,66
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 1.029.207,77 3.191.321,43 8.856.966,66
58 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000 000.0154 12.048.288,09 12.048.288,09 1.029.207,77 3.191.321,43 8.856.966,66
1.3 Receita Patrimonial 6.381.490,55 6.381.490,55 403.486,32 958.719,47 5.422.771,08
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 431.860,58 431.860,58 43.076,46 118.633,94 313.226,64
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 431.860,58 431.860,58 43.076,46 118.633,94 313.226,64
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 431.860,58 431.860,58 43.076,46 118.633,94 313.226,64
1.3.1.1.010.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos • 431.860,58 431.860,58 43.076,46 118.633,94 313.226,64
59 1.3.1.1.02.0.1.01 Outorga de Deposito Municipal 15010000 000.1100 431.860,58 431.860,58 43.076,46 118.633,94 313.226,64
1.3.2 Valores Mobiliários 5.949.629,97 5.949.629,97 360.409,86 840.085,53 5.109.544,44
1.3.2.1 luros e Correções Monetárias 5.949.629,97 5.949.629,97 360.409,86 840.085,53 5.109.544,44
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 5.949.629,97 5.949.629,97 360.409,86 840.085,53 5.109.544,44
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.949.629,97 5.949.629,97 36.0.409,86 840.085,53 5.109.544,44
60 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuiçêes 15030000 000.1100 1.411.494,89 1.411.494,89 116.398,53 294.387,86 1.117.107,03
61 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 15000000 000.1100 71.232,19 71.232,19 33.322,26 50.442,27 20.789,92
62 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários- ICMS 15000000 000.1100 179.678,00 179.678,00 4.976,57 24.974,84 154.703,16
63 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15000000 000.1100 95.702,00 95.702,00 22.587,44 42.167,02 53.534,98
157 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados 15010000 000.1100 747,67 2.627,38 2.627,38
64 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100 2.729,78 2.729,78 1.104,31 1.531,23 1.198,55
65 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAI 15520000 200.1108 72.731,40 72.731,40 3.815,04 11.014,75 61.716,65
66 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 8.845,97 8.845,97 688,65 1.924,86 6.921,11
67 1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 267.764,76 267.764,76 6.033,09 16.091,13 251.673,63
68 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado 17010000 000.1115 142.035,93 142.035,93 142.035,93
69 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 15400000 200.0127 69.868,15 69.868,15 5.547,37 16.487,00 53.381,15
70 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 15401070 200.1106 163.025,61 163.025,61 12.943,85 38.469,65 124.555,96
71 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 114.840,85 114.840,85 784,13 2.362,03 112.478,82
72 1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-ParteRoyalties- Compensação Financeirapet 17040000 000.1110 600.594,49 600.594,49 19.919,36 88.310,16 512.284,33
73 1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 87.970,71 87.970,71 2.743,27 11.130,05 76.840,66
74 1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17210000 000.1110 88,03 88,03 7,24 21,85 66,18
75 1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emenclz 17003110 000.1116 15.018,48 15.018,48 15.018,48
156 1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência) 17010000 000.6102 1.402,60 4.230,36 4.230,36
76 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Educação 15730000 200.1233 1.919.411,48 1.919.411,48 51.885,58 109.141,79 1.810.269,69
77 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 47,18 47,18 3,90 43,28
160 1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 28,63 86,39 86,39
78 1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsi 17080000 000.0157 376.337,60 376.337,60 4.674,49 16.407,07 359.930,53
79 1.3.2.1.01.0.1.36 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados A Educação 15990000 200.1116 28,18 28,18 28,18
80 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança 17000000 000.1116 108.694,93 108.694,93 3.969,81 11.973,30 96.721,63
81 1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 696,09 696,09 1,42 4,26 691,83
82 1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba 17000000 000.1116 71.938,19 71.938,19 12.816,23 59.121,96
83 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 75,25 75,25 7,20 21,76 53,49
84 1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União 17000000 000.1116 4.525,62 4.525,62 43.401,52 48.403,02 43.877,40
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 56
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
CA444
19
Exercido de 2025
CÓDIGO
APUC
PREVISÃO
ATUALIZADA PERÍODO A ARRECADAR ARPIC. A MAIOR
F C A 05omo DESCRIÇÃO
85 1.3.2.1.01.0.1.43
86 1.3.2.1.01.0.1.44
87 1.3.2.1.01.0.1.45
88 1.3.2.1.01.0.1.46
158 1.3.2.1.01.0.1.67
159 1.3.2.1.01.0.1.68
161 1.3.2.1.01.0.1.69
155 1.3.2.1.01.0.1.73
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
89 1.6.1.1.01.0.1
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.1.02
1.6.2.1.02.0.1
90 1.6.2.1.02.0.1.01
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.1
1.7.1.1.51.1.1
93 1.7.1.1.51.1.1
91 1.7.1.1.51.1.1
92 1.7.1.1.51.1.1
94 1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.51.2.1.01
95 1.7.1.1.51.2.1.01
96 1.7.1.1.51.2.1.01
1.7.1.1.51.2.1.02
97 1.7.1.1.51.2.1.02
98 1.7.1.1.51.2.1.02
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1.01
101 1.7.1.1.52.0.1.01
99 1.7.1.1.52.0.1.01
100 1.7.1.1.52.0.1.01
102 1.7.1.1.52.0.1.01
1.7.1.1.56
1.7.1.1.56.0.1
103 1.7.1.1.56.0.1.01
1.7.1.2
Remuneração de Depósitos Bancários- Correios
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação
Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola
Remuneração de Depósitos Bancários- Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado ao Trânsito
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Dominio Eoonômia
Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orgãos Públicosen
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal
Serviços de Transporte - CONECTA
TransferênciaCon-entes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prindpal
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal
Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TIPO
DED.
17010000 000.1115 21.327,02 21.327,02 22,04
15001001 STN.1001 135.406,97 135.406,97 13.828,56
15700000 200.1235 6398,61 6.398,61
15700000 200.1235 1.121,61 1.121,61 3.677,55
17150000 000.1116
17160000 000.1116
17520000 000.1115 751,62
17500000 000.1126 140,06
1.765.033,75 1.765.033,75
765.033,75 765.033,75
765.033,75 765.033,75
765.033,75 765.033,75
15000000 000.1100 765.033,75 765.033,75
1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
15010000 000.1100 1.000.000,00 1.000.000,00
380.268.439,65 380.268.439,65 29.603.286,36
235.447.857,92 235.447.857,92 21.794.371,92
41.781.474,34 41.781.474,34 3.523.244,64
40.996.637,80 40.996.637,80 2.938.324,22
37.269.684,77 37.269.684,77 2.938.324,22
37.269.684,77 37.269.684,77 2.938.324,22
15001001 STN.1001 -8.454.832,98 -8.454..502,93 -234.581.03
15000000 000.1100 27.434.512,66 27.434.512,66 2.203.743,15
15001001 STN.1001 11.431.046,97 11.431.046,97 918.226,31
15001002 STN.1002 6.858.628,12 6.858.628,12 550.935,79
3.726.953,03 3.726.953,03
3.726.953,03 3.726.953,03
1.866.205,61 1.866.205,61
15000000 000.1100 1.399.654,21 1.399.654,21
15001001 STN.1001 466.551,40 466.551,40
1.860.747,42 1.860.747,42
15000000 000.1100 1395.560,56 1.395.560,56
15001001 STN.1001 465.186,86 465.186,86
61.773,34 61.773,34 13317,14
61.773,34 61.773,34 13317,14
61.773,34 61.773,34 13317,14
15001001 STN.1001 -1.5.4.:3,17 15 443 ';
15000000 000.1100 46.329,90 46.329,90 9.987,85
15001001 STN.1001 19.304,13 19.304,13 4.161,60
15001002 STN.1002 11.582,48 11.582,48 2.496,97
723.063,20 723.063,20 571.603,28
723.063,20 723.063,20 571.603,28
15000000 000.1100 723.063,20 723.063,20 571.603,28
172.592.667,77 172.592.667,77 17.362.348,81
557,50 20.769,52
19.798,23 115.608,74
6.398,61
11.091,81 9.970,20
9,79 9,79
1,81 1,81
2.416,16 2.416,16
1.180,07 1.180,07
1.765.033,75
765.033,75
765.033,75
765.033,75
765.033,75
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
91.998.702,76 288.269.736,89
63.819.687,92 171.628.170,00
11.442.315,42 30.339.158,92
10.725.212,13 30.271.425,67
10.725.212,13 26.544.472,64
10.725.212,13 26.544.472,64
-2.181.302,9? -5.773.200,01
8.043.909,06 19.390.603,60
3351.628,77 8.079.418,20
2.010.977,27 4.847.650,85
3.726.953,03
3.726.953,03
1.866.205,61
1.399.654,21
466.551,40
1.860.747,42
1.395.560,56
465.186,86
145.500,01 83.726,67
145.500,01 83.726,67
145.500,01 83.726,67
-3.329,28 79
109.125,00 62.795,10
45.468,73 26.164,60
27.281,24 15.698,76
571.603,28 151.459,92
571.603,28 151.459,92
571.603,28 151.459,92
50.242.651,63 122.350.016,14
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
NMA R4
ES% 17_
Exercido de 2025 CO
PREVISÃO
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
FR CÓDIGO
APIIC.
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO TIPO
DED.
CÓDIGO
1.7.1.2.51
1.7.1.2.51.0.1
104 1.7.1.2.51.0.1.01
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
105 1.7.1.2.52.1.1.01
106 1.7.1.2.52.1.1.02
107 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
108 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
109 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.450.0.1
110 1.7.1.450.0.1.01
111 1.7.1.450.0.1.02
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
112 1.7.1.4.52.0.1.01
113 1.7.1.4.52.0.1.02
114 1.7.1.4.52.0.1.03
115 1.7.1.4.52.03.04
116 1.7.1.4.52.0.1.05
117 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
118 1.7.1.4.53.0.1.02
119 1.7.1.4.53.0.1.03
120 1.7.1.4.53.0.1.04
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
121 1.7.1.4.99.0.1.01
122 1.7.1.4.99.0.1.02
123 1.7.1.4.99.0.1.03
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.0.1
124 1.7.1.5.51.0.1
125 1.7.1.5.51.0.1
1.7.1.7
1.7.1.7.99
126 1.7.1.7.99.0.1.01
1.7.1.9
1.7.1.9.58
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte da Compensação financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de PetOleo - Lei no 7.990/89 -Prim
Royaltiesde Petroleo - Lei no 7.990/89
Lei no 12.858/13- Educação (75%)
Lei no 12.858/13 - Saúde (25%)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II - Pi
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaciTransferências do Salário-Educação
Transferêndas do Salário-Educação - Principal
Salário-Educação - QSE
Salário-Educação - Escola em tempo integral - Eli
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE
Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -PRE- ES
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Transferêndas Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Eli, LEI No 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDE!
Caminho da escola (PAR) - FNDE
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter
Transferêndas de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
Outras Transferincias União.
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020
7.468.756,88 7.468.756,88 619.813,70 1.930.311,60 5.538.445,08
7.468.756,88 7.468.756,88 619.813,70 1.930.311,80 5.538.445,08
17080000 000.0157 7468.756,88 7.468.756,88 619.813,70 1.930.311,80 5.538.445,08
165.123.910,89 165.123.910,89 16.742.535,11 48.31/339,83 116.811.571,06
135.317.928,44 135.317.928,44 14.129.707,15 40.812.095,81 94.505.832,63
135.317.928,44 135317.928,44 14.129.707,15 40.812.095,81 94.505.832,63
17040000 000.1110 81.635.573,49 81.635.573,49 7.102.377,54 20.691.342,01 60.944.231,48
15730000 200.1233 40.261.766,19 40261.766,19 5.270.497,21 15.090.565,34 25.171.200,85
16350000 300.1151 13.420.588,76 13420.588,76 1.756.832,40 5.030.188,46 8390.400,30
28.908.197,39 28.908.197,39 2.519.492,94 7.240.746,52 21.667.450,87
17040000 000.1110 28.908.197,39 28.908.197,39 2.519.492,94 7240.746,52 21.667.450,87
897.785,06 897.785,06 93.335,02 259.497,50 638.287,56
17040000 000.1110 897.785,06 897.785,06 93.335,02 259.497,50 638.287,56
10.307.796,38 10.307.796,38 409.914,35 1.396.109,35 8.911.687,03
8.029424,74 8.029.424,74 334510,16 1.250.788,10 6.778.636,64
8.029.424,74 8.029.424,74 334.510,16 1.250.788,10 6.778.636,64
15500000 200.1128 7.766.990,14 7.766.990,14 334.510,16 L250.788,10 6.516.202,04
15500000 200.1128 262.434,60 262.434,60 262.434,60
950.491,28 950.491,28 63.535,75 127.071,50 823.419,73
950.491,28 950.491,28 63.535,75 127.071,50 823.419,78
15520000 200.1158 20.871,69 20.871,69 3.366,00 6.732,00 14.139,69
15520000 200.1147 170.071,53 170.071,53 21.734,50 43.469,00 126.602,53
15520000 200.1148 277.577,78 277.577,78 34.558,25 69.116,50 208.461,28
15520000 200.1151 34.148,60 34.148,60 2.737,25 5.474,50 28.674,10
15520000 200.1130 10.585,87 10.585,87 1.139,75 2279,50 8.306,37
15520000 200.1108 437.235,81 437.235,81 437.235,81
19.179,46 19.179,46 11.868,44 18.249,75 929,71
19.179,46 19.179,46 11.868,44 18.249,75 929,71
15530000 200.1129 14.331,99 14.331,99 11.071,08 16.176,13 1.844,14
15530000 200.1145 4.824,09 4.824,09 1.276,26 3.547,83
15530000 200.1144 23,38 23,38 797,36 797,36 773,98
1.308.700,90 1.308.700,90 1308.700,90
1.308.700,90 1.308.700,90 1308.700,90
15700000 200.1235 526.257,26 526.257,26 526.257,26
15700000 200.1159 612.460,13 612.460,13 612.460,13
15700000 200.1235 169.983,51 169.983,51 169.983,51
6.825.287,75 6.825.287,75 75.133,69 290.573,03 6.534.714,72
6.825.287,75 6.825.287,75 75.133,69 290.573,03 6.534.714,72
6.825.287,75 6.825.287,75 75.133,69 290.573,03 6.534.714,72
15410000 200.0127 1.969.945,71 1.969.945,71 22.540,11 87.171,91 1.882.773,80
15411070 200.1106 4.855.342,04 4.855.342,04 52.593,58 203.401,12 4.651.940,92
2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 411.576,40 2.185.747,11
2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 411.576,40 2.185.747,11
2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 411.576,40 2.185.747,11
17000000 000.1116 2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 411.576,40 2.185.747,11
1.343.308,17 1.343.308,17 12.154,03 36.462,09 1.306.846,08
301.637,73 301.637,73 12.154,03 36.462,09 265.175,64
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
FICHA CÓDIGO
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
cAM,44,
Exercido de 2025
kgRECAD,w.:1
PERt0130 --"'"--"ÍZMULADA DESCRIÇÃO
PREVISÃO
ATUALIZADA
11P0
080.
COD GO
APL1C. INICIAL
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 - Principal 301.637,73 301.637,73 12.154,03 36462,09 265.175,64
127 1.7.1.9.58.0.1.01 Transferência da União -LC176/2020 15010000 000.1100 301.637,73 301.637,73 12.154,03 36.462,09 265.175,64
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades- Principal 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44
1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 L041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44
128 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15000000 000.1100 625.002,27 625.002,27 625.002,27
129 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15001001 STN.1001 260.417,61 260.417,61 260.417,61
130 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15001002 STN.1002 156.250,56 156.250,56 156.250,56
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 95.555.323,32 95.555.323,32 3.537.209,96 14.443.154,76 81.112.168,56
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 82.294.225,39 82.294.225,39 3.454.326,05 13.034.196,69 69.260.028,70
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 73.458.858,05 73.458.858,05 2.680.344,18 9.275.876,52 64.182.981,53
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 73.458.858,05 73.458.858,05 2.680.344,18 9.275.876,52 64.182.981,53
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 73.458.858,05 73.458.858,05 2.680.344,18 9.275.876,52 64.182.981,53
133 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 -18.364.714,58 -1,384.714,56 -b10.086,05 -2313.969;14 -16.045 745;42
131 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 000.1100 55.094.143,57 55.094.143,57 2.010258,13 6.956.907,37 48.137.236,20
132 1.7.2.150.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 22.955.893,14 22.955.893,14 837.607,56 2.898.711,43 20.057.181,71
134 1.7.2.150.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002 13.773.535,90 13.773.535,93 502.564,54 L739.226,86 12.034.309,04
1.7.2.151 Cola-Parte do IPVA 5.453.103,72 5.453.103,72 687.576,66 3.472.380,64 1.980.723,08
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 5.453.103,72 5.453.103,72 687.576,66 3.472.380,64 1.980.723,08
137 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 1.383.27598 -1.363.27533 -171.894.16 -568.095,18 -495.180:80
135 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 000.1100 4.089.827,85 4.089.827,85 515.682,49 2.604.285,49 1.485.542,36
136 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 1.704.094,93 1.704.094,93 214.867,70 1.085.118,96 618.975,97
138 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001002 STN.1002 1.022.456,92 1.022.456,92 128.920,63 651.071,37 371.385,55
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municipios 3.372.862,21 3.372.862,21 86.405,21 271.686,29 3.101.175,92
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 3.372.862,21 3372.862,21 86.405,21 271.686,29 3.101.175,92
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 3372.862,21 3.372.862,21 86.405,21 271.686,29 3.101.175,92
141 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 15001001 STN.1001 -843.215.59 343.21559 -2.581,33 -67321,57 -775.294,32
139 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 0003100 2.529.646,68 2.529.646,68 64.803,90 203.764,73 2.325.881,95
140 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 15001001 STN.1001 1.054.019,47 1.054.019,47 27.001,63 84.901,96 969.117,51
142 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 15001002 STN.1002 632.411,65 632.411,65 16.200,98 50.941,17 581.470,48
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 9.401,41 9.401,41 14.253,24 4.851,83
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - Principal 9.401,41 9.401,41 14.253,24 4.851,83
143 1.7.2.1.53.0.1.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 17500000 000.1126 9.401,41 9.401,41 14.253,24 4.851,83
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 12.213.978,01 12.213.978,01 3.485,81 1.082.416,84 11.131.561,17
1.7.2.2.52 Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 12.213.978,01 12.213.978,01 3.485,81 1.082.416,84 11.131.561,17
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 12.213.978,01 12.213.978,01 3.485,81 1.082.416,84 11.131.561,17
144 1.7.2.2.52.0.1.01 Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107 12.213.978,01 12.213.978,01 3.485,81 1.082.416,84 11.131.561,17
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.047.119,92 1.047.119,92 79.398,10 326.541,23 720.578,69
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF 1.047.119,92 1.047.119,92 79398,10 326.541,23 720.578,69
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados eOF- Principal 1.047.119,92 1.047.119,92 79.398,10 326.541,23 720.578,69
145 1.7.2.9.99.0.1.01 Multas de Transito 17520000 400.0001 1.047.119,92 1.047.119,92 79.398,10 326.541,23 720.578,69
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 49.265.258,41 49.265.258,41 4.271.704,48 13.735.860,08 35.529.398,33
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edi 49.265.258,41 49.265.258,41 4.271.704,48 13.735.860,08 35.529.398,33
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBas 49.265.258,41 49.265.258,41 4.271.704,48 13.735.860,08 35.529.398,33
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 49.265.258,41 49.265.258,41 4.271.704,48 13.735.860,08 35.529.398,33
146 1.7.5.1.50 0.1 Transferincias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 15400000 200.0127 14.779.577,45 14.779.577,45 1.281.511,36 4.421.012,24 10358.565,21
147 1.7.5.1.50 0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 15401070 200.1106 34.485.680,96 34.485.680,96 2.990.193,12 9.314.847,84 25.170.833,12
GeoS1AP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Página 6 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
CHA cátnco
IALICIAL ATUALTZA.DA
PREVISAC)
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercício de 2025
APURAÇÃO
PEIVOCK) ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
• CÓDIGO
AMC
1.9 Outras ReceitasCon-entes 4.075.520,83 4.075.520,83 792.591,69 1.375.114,03 2.700.406,80
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e ludiciais 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.9.1.1 01 Multas Previstas em Legislação Especifica 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
148 1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal 15006000 000.1100 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 388.002,76 388.002,76 528.454,90 876.927,76 488.925,00
1.9.2.2 Restituições 388.002,76 388.002,76 528.454,90 876.927,76 488.925,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições 388.002,76 388.002,76 528.454,90 876.927,76 488.925,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 388.002,76 388.002,76 528.454,90 876.927,76 488.925,00
149 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 15003000 000.1100 388.002,76 388.002,76 528.454,90 876.927,76 488.925,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes 2.607.416,92 2.607.416,92 264.136,79 498.186,27 2.109.230,65
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 2.607.416,92 2.607.416,92 264.136,79 498.186,27 2.109.230,65
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas deOnusde Sucumbõncia 5.284,93 5.284,93 5.284,93
1.9.9.9.12.2 Onusde Sucumbõncia 5.284,93 5.284,93 5.284,93
150 1.9.9.9.12.2.1 Onusde Sucumbencia - Principal 15010000 000.1100 5.284,93 5.284,93 5.284,93
1.9.9.9.99 Outras Receitas 2.602.131,99 2.602.131,99 264.136,79 498.186,27 2.103.945,72
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 2.602.131,99 2.602.131,99 264.136,79 498.186,27 2.103.945,72
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 2.376.239,51 2.376.239,51 247.517,19 444.729,49 1.931.510,02
151 1.9.9.9.99.2.1.01 Receita da Divida Ativa Tributária 15000000 000.1100 2.362.767,82 2.362.767,82 155.467,21 225.406,45 2.137.361,37
152 1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da Divida Ativa Não Tributária 15000000 000.1100 13.471,69 13.471,69 92.049,98 219.323,04 205.851,35
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros 225.892,48 225.892,48 16.619,60 53.456,78 172.435,70
153 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 15000000 000.3127 218.671,86 218.671,86 16.619,60 53.456,78 165.215,08
154 1.9.9.9.99.2.2.02 Outras Receitas Primárias - Multas e Juros 15000000 000.1100 7.220,62 7.220,62 7.220,62
TCLIAL,DAS RECEITAS ORCAMEALTAULLS
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Personalizado Página 7 de 56
FICHA DER. :RIÇÃO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
ARL1C INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.457479,66 7.772.939,34
Consignações 2.456.634,93 7.770.318,34
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 150 000.1100 300.625,66 605.211,39
61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA 150 STN.1001 260.172,88 445.016,57
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA 154 200.0127 81.519,90
61198 5.2.11.01.0006- PREVI MANGARATIBA 154 200.1106 502.545,26 1.000.589,98
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 270.465,26
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 150 000.1100 175.993,42 339.428,65
61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. 150 STN.1001 61.247,60 87.894,21
61204 5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. 154 200.0127 27.361,23
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 3,90
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 1.057.566,57
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.0110 54.596,22
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.1100 58.883,29 115.319,62
61273 5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 STN.1001 2.693,60 3.793,16
61274 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.0127 1.614,80
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.1106 3.361,32 6.722,64
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 2.103,89
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 2.246,50
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 150 000.1100 208.176,85 358.920,63
61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED 150 STN.1001 91.464,06 168.206,00
61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED 154 200.0127 16.054,20
61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED 154 200.1106 146.841,56 289.015,26
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.1100 951,58 1.627,92
61254 5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 154 200.1106 877,07 1.754,14
61258 5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.1100 2.246,50 2.246,50
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 9.234,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 15.992,55
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE R.) - Sindicao estadual dos Profissionais da Educado 150 STN.1001 807,88 4.759,36
61133 5.2.11.13.0006 - SEPE R.I - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 154 200.0127 130,39
61134 5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educado 154 200.1106 2.415,27 4.868,78
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.1100 1.976,00 4.940,00
61175 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 STN.1001 1.292,00 2.242,00
61176 5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.0127 418,00
61177 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.1106 2.014,00 3.990,00
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 150 000.1100 6.377,06 16.816,36
61245 5.2.11.13.0023 - SISPMUM 150 STN.1001 649,76 1.077,62
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM 154 200.0127 331,86
61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM 154 200.1106 630,96 1.261,92
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 511.065,48
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 141.656,06
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 10.472,67
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 150 000.1100 109.049,79 272.860,51
61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco 150 STN.1001 108.398,50 183.198,84
61183 5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco 154 200.0127 37.596,91
61184 5.2.11.15 0013 - Empréstimo Bradesco 154 200.1106 173.491,66 339.283,51
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.1100 1.141,61 2.818,47
APURAÇÃO
A RECEBER RECEB. A MAIOR
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 8 de 56
Exercicio de 2025
ApuRAQlo
A RECEE s1a.6. A 149I04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
MESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
rC,3 G.1) ARRECADACAO D'-^5CK4A0 AILC. sr OW; ATUALIZADA PERIOD.° AMMUIADA
61189 52.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU 150 STN.1001 3.291,83 5.648,15
61190 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.0127 935,51
61191 52.11.15.0020- EMPRESTIMO 1T0,0 154 200 1106 1 972.73 2.93546
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DCERASIL 150 000.1100 14.982,95 32.598,91
61210 5.2.11.15.0025 EMPRÉSTIMO BANCO DO 80A511 150 208.1233 8.700,19 14.736,06
61211 5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.0127 2.739,34
61212 5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.1106 14.149,94 27.153,32
61216 52.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.1100 43.260,84 99218,35
61217 5.2.11.15.0032. EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 518.1001 28.692,31 45.878,69
61218 5.2.11.15.0033 - EMPRÉS11140 DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.0127 12.158,38
61219 5.2.11.5.0034- EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÓMICA 154 200.1106 33.995,99 67.118,50
52771 5.2.11.15.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 77.267,94
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 150 000.1100 17.572,16 33.983,72
61224 52.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE 150 518.1001 21.960,57 32.659,00
61225 5.2.11.16.0005 -VALE TRANSPORTE 154 200.0127 9.096,48
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE 154 200.1106 41.730,28 81.621,29
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 38.000,91
52776 5.2.!1.99.0019 - SAÚDEMIMED 150 000.0110 677.221,33
61095 5.2.11.99.0045 - RINPREV 150 000.1100 42,57
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 40,26 121,46
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 000.0110 40,16 121,46
Ulm" Realizavel 804,57 2.499.54
61085 5.1.01.02.0002 - Cepostlos Judideis 150 000.0110 890,40
61230 5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL 150 000.1100 304,57 1 63S, 14
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.04.24 08:25:52 -0300'
<"-±77
INarcelIO
Secrotirie de Tut:,
Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
FICHA DESCRIC.X01-
pputao
' 'rem ALTERACOES. • EMPENHADO
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 438.596.765,91 -377.000,00
02.01 -GABINETE DO PREFEITO 2.330.310,30 -2.235.553,94
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 2.330.310,30 -2.235.553;94
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 105.569,63 -84.951,47
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 92.728,48 -12.110,32
F.R.STN: 1.500.0000 i CO.: 0000 92.728,48 -72.110,32
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 92.728,48 :72_110,32
1 3.3.90.14.00 -Diaries- Gvd 20.000,00 -20.000,00
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 48.648,30 -48.648.30
3 3.3.9033.00 - Passagens e Despesas COM Locomoção 20.000,00 -2515400
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviçcs de Terceiros - Pessoa luridica 4.080,18 16.537,98
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 12.841,15 -12.841,15
F.R.STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 12.841,15 -12.841.15
000.6107 -RoyaltiesEstado 12.841,15 -12.341,15
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 12.841,15 -12341,15
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 1.100.677,60 -1.036.070,81
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.533,37 -22.533,37
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 22.533,37 -22.533.37
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 22.533,37 -22.533,37
6 3.3.9031.00 - Premiaçaes Culturais, Artisticas, OentiTicas, Desportivas e Outras 20.000,00 -20.000,03
7 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.533,37 -2.533,37
17010000. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ODNVEINIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS ES 163.362,95 -163.362,95
F.R.STN: 1.701.0000 I CO.: 0000 163.362,95 -163.362,95
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA 163.362,95 -163.362,95
8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 163.362,95 -163.362,95
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EGA 470.320,45 :105713,66
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 470.320,45 -405.713,66
000.1110 -ROYALTIES 470.320,45 -405 713,66
9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 416.298,46 -351.691,67
11 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 54.021,99 -54.021,99
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA , 444.460,83 .444.460,83
F.R.STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 444.460,83 -444.460,83
000.6107 -RoyaltiesEstado 444.460,83 -444.460,83
10 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 444.460,83 .444.460,83
04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica 50.000,00 -50.000,00
17040000 -TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEA COEI 50.000,00 -50 000,00
F.R.STN: 1.704.0000 C.O.: 0000 50.000,00 -50.00000
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00 -sacco,co
12 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00 .50.008.e0
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 74.063,07 -64.531,66
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
482 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA D(Pl 57.451,00 -47.959:59
STN:1.704.0000 I CO.: 0000 57.451,00 -47.919,59
000.1110 -ROYALTIES 57.451,00 47.959,59
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Personalizado
, gnus ORÇAMENTÁRIA DE
,EMPC-NHADO LIQUIDADO • A PAGAR.
PEldODO ACUMULAW 0000 AOJMULAX) PERf000 ACUMULADO 1.1LNIDADO tdo Luzpula
15.807.843,28 287.698.781,93 30.877.036,65 77.142.915,50 28.292.566,29 70.150.506,63 6.992.408,87 210.555.866,43
-310.835,37 94.756,36 51.824,66 94.756,36 9.601,66 30.219,82 64.536,54
-31.0.83537 94.756,36 51.824,66 94.756,36 9.601,66 30.219,82 64.536,54
20.618,16 20.618,16 20.618,16
20.618,16 20.618,16 20.618,16
20.618,16 20.618,16 20.618,16
20.618,16 20.618,16 20.618,16
20.618,16 20.618,16 20.618,16
-282.241,14 64.606,79 51.824,66 64.606,79 70,25 70,25 64.536,54
-282.241,14 64.606,79 51.824,66 64.606,79 70,25 70,25 64.536,54
-282.241,14 64.606,79 51.824,66 64.606,79 70,25 70,25 64.536,54
.252.241,14 64.606,79 51.824,66 64.606,79 70,25 70,25 64.536.54
-182.241,14 64.606,79 51.824,66 64.606,79 70,25 70,25 64.536,54
-28.594.23 9.531,41 9.531,41 9.531,41 9.531,41
9.531,41 9.531,41 9.531.41 9.531,41
9.531,41 9.531,41 9.531,41 9.531,41
9.531,41 9.531,41 9.531,41 9.531,41
Página 10 de 56
PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PAGO A PAGAR
LIQUIDADO MAO LIQUID.
FICHA
FIXAÇÃO EMPENHADO UQUIDADO
INICD11.
PRÉ
EMPE N HA DO
DEsavto
ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULACX) PERIOD° ACUMULADO
9.531,41 9.531,41
8.000,00 8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
13 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 57.451,03 -47.919.59 -20.594,23 9.531,41 9.531,41
507 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
496 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17059090- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA • 16.61207 •16.612,07
FA. STN:1.705.0000 1 CO.: 0000 16.612,07 46.612,07
000.6107 -RoyaltiesEstado 16.612,07 -16.612.07
14 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.612,07 -16.61207
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 1.000.000,00 -1.000.000,00
15000090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00 -1.000.000.0)
F.R. 9IN: 1.500.00001 CO.: 0000 1.000.000,00 -1.000000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.000,00 -1.000.f.030.63
15 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1.000.000,00 -1.000000,(2.)
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 48.478,40 -48.478,40
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 48.478,40 -48.478,40
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 48.478,40 -48.478,40
15050505- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 48.978,40 -48.478,90
FR. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 48.478,40 43.478.40
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 48.978 ,40 -48.478,40
16 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 15.000,00 -15.000,03
17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 25.108 ,80 -25.108,80
18 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.369,60 -8.369.60
02.03 -SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E PO 737.770,59 -729,770,99 -47.500,00 8.000,00 2.000,00 8.000,00
02.03.01' SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E 364.691,59 -364.691,59 -23.500,00
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 37.018,79 -37.018,79
15000000 - RECURSOS WOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 37.018,79 -37.018,79
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 37.018,79 .37.018.79
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 37.018 ,79 -37.018,75
19 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 7.854,08 -7.859,08
20 3.3.9030.00 - Material de Consumo 4.164,71 4.164,71
21 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00 -25.000,00
04.122.0119.2007' Encargos com Locação de Imóveis 157.672,80 -157.672,80 -23.500,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
483 3.3.90.39.00 - OUtfOS Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17040505- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA RIPE 122.520,48 -122.520,48 -23.560,00
F.R. 9Th: 1.704.0000 1 CO.: 0000 122.520,48 -122.520,98 -23.500M
000.1110 -ROYALTIES 122.520,48 -122.520,43 .21500,00
22 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 122.520,48 .122520.98 -23.500,13e
508 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
502 3.3.90.92.W - Despesas de Exercícios Anteriores
17050000 -TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA • 35.152,32 .35.152,32
F.R. STN:1.705.0000 1 CO.: . 0000 5.152 ,32 -35.152,32
000.6107 -RoyaltiesEstado 35.152,32 -35.15232
23 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 35.152,32 -35.152.32
73.691.0010.2006' Fomento ao Desenvolvimento Econõmico 90.000,00 -90.000,00
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 90.000,00 .90.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 11 de 56
DER:RIO()
FD<ACJAD
ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDALHI
PERÍODO
PAGO
ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO
(CH's,
ACUMULADO PERÍODO NÃOLIQUID.
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00 OE A44 \.,
2.(3°0.°°(>Q%0 D E /1/6‘
•
2 (S)
n
11(
• . „ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
90.000,00
90.000,00
18.000,00
26.000,00
24.000,00
22.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
15.000,00
20.000,00
33.000,00
12.000,00
373.079,00
85.000,00
85.000,601
85.000,00
85.000,00
85.000,00
83.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
18.000,00
20.000,00
15.000,00
30.000.00
30.000,00
30.000,90
30.000,00
31386,00
20.924,00
20.924,00
20.924,00
20.924,00
10.962,00
10.962,03
10.462,00
10.462,00
173.693,00
40.000,00
40.000,00
90.000,00
10.000,00
30.000,00
133.693,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
24 13.90.30.00 - Material de Consumo
25 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
26 3.3.9039.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pisoa Jundica
27 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
28 3.3.90.14.00 - Diárias - Dvii
29 3.3.9030.00 - Material de Consumo
30 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
31 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher
14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ID0,1
FA. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110-ROYALTIES
32 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
33 - Diárias - Civil
39 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
35 3.3.9033.00- Passagens e Despesas com Locomoção
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I0071
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
36 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Temeiros - Pessoa Jurídica
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalizar,ão de Unidade de Acolhimento
15030000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
38 3.3.90.39.60 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADTI
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
37 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RT
39 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
41 3.3.90.32.00 - Material, Rem ou Serviço para Distribuição Gratuita
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 6071
.0.060,60
-90.00460
-18000.90
-26.000,03
-24.000,03
-22W000
-80.000,00
-80000,00
-30.000,60
-80.006,03
-15.000,00
-2.3.460.90
-33.000,00
-12 000,90
-365.079,00 -24,000,00 8.000,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00
-79.000,60 -24.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
.79.000.03 -.24.0WC-0 6.000,00 6.000,00 6.000,00
-79.0e000 -24.000,1(0 6.000,00 6.000000 6.000,00
-79.000,00 -29.090,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
-79.000.00 -24.000,03 6.000,00 6.000,00 6.000,00
-83.000,00
-93.000,00
-93.000,00
-53.000,00
-18000,00
-20.000,00
-15.000,90
-30.000300
-30.000,00
-ia000,00
-30000303
-29.386,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
-18.924,03
-13.924,03
2.000,00
2.000,00
2.000.00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-18.924,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
-18.924,60 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
-15.462,00
.10.962,03
10.162,90
-13.462,03
-173.693,00
-40.500,00
-40.000,00
000,00
-10.900,03
10.180.90
:33.693.03
8.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 12 de 06
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NA() LIQUID.
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
-81,136.991,35 13.804.115,08 742.157,14 13.804.115,08 655.831,55 13.436.870,20 367.244,88
-81.138.80135 13.804.115,08 742.157,14 13.804.115,08 655.831,55 13.436.870,20 367.244,88
-242.473,45 18.299,93 18.299,93 6.177,66 6.177,66 12.122,27
-12.355,32 18.299,93 18.299,93 6.177,66 6.177,66 12.122,27
.12.355,32 18.299,93 18.299,93 6.177,66 6.177,66 12.122,27
-12355,32 18.299,93 18.299,93 6.177,66 6.177,66 12.122,27
-12 .355,32 6.177,66 6.177,66 6.177,66 6.177,66
12.122,27 12.122,27 12.122,27
-230.118,13
-230.118,13
-230.118.13
-230.118,13
-79.250.192,16 13.320.427,01 485.207,06 13.320.427,01 508.161,69 13.173.104,48 147.322,53
-79.250192.16 13.320.427,01 485.207,06 13.320.427,01 508.161.69 13.173.104,48 147.322,53
-79.250.192.16 13.320.427,01 485.207,06 13.320.427,01 508.161,69 13.173.104,48 147.322,53
-79250.192,16 13.320.427,01 485.207,06 13.320.427,01 508.161,69 13.173.104,48 147.322,53
-70.949.62123 9.195.737,86 9.195.737,86 9.150.378,77 45.359,09
-6.975.450,46 1.024.549,54 180.621,33 1.024349,54 180.621,33 1.024.549,54
2.336.256,70 2.336.256,70 2.234.293,26 101.963,44
-1.425.120,41 574.879,53 304.585,73 574.879,53 304.585,73 574.879,53
165.777,08 165.777,08 165.777,08
23.000,31 23.000,31 22.954,63 23.000,31
225,99 225,99 225,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
CHA DESCRIÇÃO
nxAcAo
INICIAL ALTERAÇÕES
F.R.SIN: 1.704.00001 C.O.: 0000 133.693,00 -133.693,00
000.1110 -ROYALTIES 133.693,00 -133.693.00
40 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -111080,00
42 3.3.90.32.00 - Material,Bernou Serviço para Disbibuição Gratuita 18.800,08 8,598.00
43 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 90.000,00 -90.300,00
44 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fincas 15.693,00 -15693.01)
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 112.179.842,18 -98.243.727,10
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 112.179.842,18 -98.243.727,10
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis 10.000,00 -10.000,00
15000000 - RECURSOS Nii() VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -10.0110.08
F.R.STN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 10.000,00 -10(010,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 10.000,08 -10.300.00
45 4.5.90.61.00 - Aquisiçao de Imoveis 10.000,08 -10.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 7.303,63 -7.303,63
15000080- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 7.303,63 -7.103,63
STN:1.500.0000 I CO.: 0000 7.303,63 -7.303,63
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 7.303,63 7.303.65
46 3.3.90.14.00 - Diárias-- Ovil 2.834,21 -1834.21
47 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 4.469,42 -4.469,42
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 322.997,86 -304.697,93
15000000- RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 1 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
464 3.1.90.02.00- Despesas de Exercícios Anteriores
484 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAREPS 52.310,00 .34.010,07
F.R. 5TN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 52.310,00 -34.010,07
000.1110 -ROYALTIES 52.310,00 -34.010,07
48 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 52.310,08 -46.132,34
509 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
479 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 12.122,27
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA . 270.687,86 -270.687,86
F.R.STN: 1.705.0000 1 CO.: 0000 270.687,86 -270.687,86
000.6107 -RoyaltiesEstado 270.687,86 -270.687,86
49 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 270.687,86 -270.687,86
04.122.0019.2015- Encargos com Pagto. de Pessoal daAreaAdministrativa 107.217.398,44 -93.764.971,43
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 107.217.310,41 -93.764.883,40
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 107.217.310,41 -93.764.883,40
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 107.217.310,41 93.764.883,40
50 3.1.90.11.00 - Venornentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 92.103.335,18 -82.775.597,32
51 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 11.388.670,26 40.364.120,72
52 3.1.90.92.00 - Despesas de ExercicMs Anteriores 2.385.511,17 49.254,47
53 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas03413,90 800.413,90 -8
463 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 574.879,53
472 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 165.777,08
55 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 229.720,85 -236.720,54
56 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 309.659,05 '109433,06
GeOSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 13 de 56
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
GeoSIAP - PMMANGARA11BA - Personalizado Página 14 de 56
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO FixaçÃo PRÉ
17210300 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petreleo - Lei no 13.885/2019
rNiaAt. ALTERAÇÕES EMPENHADO
88,03 -88,03
F.R. SIN:1.721.0000 I C.O.: 0000 88,03 -88,03
000.1110 -ROYALTIES 88,03 -88,03
59 3.1.91.13.00 - Obrigações Patrcoa6 88,03 -88.03
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifacto) 4.071.400,26 -3.711.235,34
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA lot 2.861.800,82 -2.931.635,90
F.R. STN:1.704.0000 C.O.: 0000 2.861.800,82 -2.501.635.90
000.1110 -ROYALTIES 2.861.800,82 -2.931.635,00
57 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 797.267,16 -562.618,88
60 3.3.9039.00 - Outros Sernços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.899.246,55 -1.763.729.91
62 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 85.842,89 -95.842,89
63 4.4.90.52.00 - E9uipamentc6 e Material Permanente 89.444,22 -89.414.22
17050800- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 989.769,50 -989.769,50
ER. SIN: 1.705.0000 I CO.: 0000 989.769,50 -989.769,58
008.6107-RoyaltiesEstado 989.769,50 -939.769,50
58 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 52.167,72 -52.167,72
61 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 937.601,78 -037.601.78
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 219.829,94 -219.529.94
F.R. STN.. 1.708.0000 I CO.: 0000 219.829,94 -219.829.9.4
000.0157 -Royalties-Mined() 219.829,94 -219.829.94
59 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 219.829,94 -219.829,94
04.128.0019.2017 - Reciclagern e Treinamento de Pessoal 10.000,00 -10.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -10.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 10.000,00 -10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 10.000,00 -10 000,08
64 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,08 -10.080,80
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte 540.741,99 -435.518,77
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 540.741,99 -540.741,99
F.R. SN: 1.500.0000 I CO.: 0000 540.791,99 -540.741,99
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 590.741,99 -54,1711,99
65 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Jurídica 540.741,99 • 540.711.99
17040000 -TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA OCR 105.223,22
F.R.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 105.223,22
000.1110 -ROYALTIES 105.223,22
462 3.3.90.39.00 - Outros Sernços de Terceiros - Pessoa Juridica 105.223,22
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 253.299,11 -249.299,11
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 253.299,11 -249.299,11
04.122.6019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 215.635,91 -215.635,91
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DM. 215.635,91 -215.635,91
F.R.SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 215.635,91 -215.635,91
000.1110 -ROYALTIES 215.635,91 -215.635,91
66 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.761,65 .16.761,65
67 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercetros - Pessoa Juridica 50.900,69 -50.400.69
68 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 148.473,57 -193.473,57
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 37.663,20 -33.663,20
15080800- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000
A PAGAR
UQUIDADO
-1.251.448,96 360.164,92 207.800,08 360.164,92 92.342,20 152.364,84 207.800,08
-1.251.448,96 360.164,92 207.800,08 360.164,92 92.342,20 152.364,84 207.800,08
-L .251.448,96 360.164,92 207.800,08 360.164,92 92.342,20 152.364,84 207.800,08
-1.251.44396 360.169,92 207.800,08 360.164,92 92.342,20 152.364,84 207.800,08
-72.443,00 234.648,28 177.238,08 234.648,28 57.410,20 57.410,20 177.238,08
-].179.005,96 125.516,69 30.562,00 125.516,64 39.932.00 94.954,64 30.562,00
-394.776,78 105.223,22 49.150,00 105.223,22 49.150,00 105.223,22
-394,776.78 105.223,22 49.150,00 105.223,22 49.150,00 105.223,22
-394.776,73 105.223,22 49.150,00 105.223,22 49.150,00 105.223,22
-394.776,78 105.223,22 49.150,00 105.223,22 49.150,00 105.223,22
394 105.223,22 49.150,00 105.223,22 49.150,00 105.223,22
-81.050,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
-81.050,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
-53.050.00
-53.050.00
-53050,00
-53.050,00
-53.060,00
-28.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
PERÍODO ACUPIULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO NÃO LIID.
UQUIDADO PAGO A PAGAR
pEet000 ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO utzfulo.
4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00
152.461,94 156.059,44 152.964,85 154.482,85 1576,59 522.156,56
152.461,94 156.059,44 152.964,85 154.482,85 1.576,59 522.156,56
152.461,94 156.059,44 152.964,85 154.482,85 1.576,59 522.156,56
152.461,94 156.059,44 152.964,85 154.482,85 1.576,59 522.156,56
152.461,94 156.059,44 152.964,85 154.482,85 1.576,59 522.156,56
152.461,94 156.059,44 152.964,85 154.482,85 1.576,59 522.156,56
1.518,00 4.554,00 1.518,00 3.036,00 1.518.00 13.662,00
150.943,94 151.505,44 151.446,85 151.446,85 58,59 508.494,56
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DEscwo FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO
485 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEA 1901 37.663,20 -33.663,20 -26.000,00 4.000,00
F.R. STN: 1.704.00001 CO.: 0000 37.663,20 -33.663.20 -20.003,0-3 4.000,00
000.1110 - ROYALTIES 37.663,20 -33.663,20 -28.000,00 4.000,00
69 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 37.663,20 -33.663,20 -23.000,00 4.000,00
510 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 5.788.882,90 160.000,00 678.216,00
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 5.788.882,90 160.000,00 678.216,00
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Juridica (Sentenças )udiciais) 5500.000,00 160.000,00 678.216,00
15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE . 5.500.000,00 160.000,00 678.216,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 5.500.000,00 160.000,00 678.216,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.500.000,00 160.000,00 678.216,00
70 3.1.90.91.00- Sentenças Judiciais 2.750.000,00 18.216,00
71 3.3.90.91.00- Sentenças Judiciais 2.750.000,00 160.000,00 660.000,00
710 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 300.000,00
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 288.882,90
1590000)- RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 288.882,90
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 288.882,90
880.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 288.882,90
72 3.3.90.14.00 - Diaries - Ovil 10.000,00
73 3.3.90.30.00- Material de Consumo 12.000,00
74 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 250.000,00
75 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 6.882,90
76 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02.07 - CANTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 77.709,43
02.07.01. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 77.709,43
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária 32.637,96
1500000)- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 32.637,96
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 32.637,96
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 32.637,96
77 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.885,47
78 3.3.90.39.00- Outros Seraços de Terreiros- Pessoa Jurídica 9.325,13
79 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 19427,36
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 15.541,88
15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 15.541,88
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 15.541,88
900.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 15.541,88
80 3.3.90.14.00 - Diárias - Dell 7.770,94
81 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.331,28
82 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.885,47
83 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.554,19
04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitarão e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e 29.529,59
15000000 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 29.529,59
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 29.529,59
900.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 29.529,59
84 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.102,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página IS de 56
8.322.1.89,03 85.643.722,79 11.880.236,10 27.582.583,90 11.358.858,16 26.105.459,73 1.477.124,17 58.061.138,89
8.381.202,14 85.622.735,90 11.870.721,47 27.561.597,01 11349.343,53 26.084.472,84 1477.124,17 58.061.138,89
900.000,00 900.000,00 900.000,00
-752.013,11
-322.000,00
-322.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
-22
-222
2.209.622,53 4.205.540,97 637.674,65
109.622,53 505.540,97 122.303,40
109.622,53 505.590,97 122.303,40
95.952,00 391.747,44 120.000,00
30.000,00 275.795,94 120.000,00
65.952.00 65.952,00 65.952,00
300,00 10.100,00 2.303,40
300,00 10.100,00 2.303,40
6.000,00 62.300,00
6.000,00 62.300,00
5.500,00 62.800,00
5.500.00 62.800,00
370,53 17.393,53
370,53 17.393,53
1.500,00 11.200,00
1.500,00 11.200,00
2.100.000,00 3.700.000,00 515.371,25
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
637.674,65 515.371,25 515.371,25 122.303,40
122.303,40 122.303,40
122.303,40 122.303,40
120.000,00 120.000,00
120.000,00 120.000,00
2.303,40 2.303,40
2.303,40 2.303.40
515.371,25 515.371,25 515.371,25
3.567.866,32
383.237,57
383.237,57
221.747,44
155.795,44
65.952,00
7.796,60
7.796,60
62.300,00
62.300,00
62.800,00
62.800,00
17.393,53
17.393,53
11.200,00
11.200,00
3.184.628,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃO
PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO Aa/MULADO
85 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
86 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
87 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
F.R. 528: 1.550.0000 I CO.: 0000
200.1128 -Safari°Educação
88 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pisoa lundica
15700000- TRANSFERÊNCIAS PO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROSREP.
P.R. SN: 1.570.0000 I CO.: 0000
200.1235 - FNDE
89 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica
1S730000. ROYALTIESDO PETRÓLEOEGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858,
F.R.SIN: 1.573.0000 I CO.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados A Educação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013)
90 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica
92 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE OONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO I
F.R.SIN: 1.700.0000 I C.O.: 0000
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
91 3.3.90.19.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar
15001001 Receitas de Impostos e de Trar f incia de Impostos - Educação
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
93 3.3.90.30.00 - Material de Consoem
15520000 - TRANSFERÉNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
F.R. 1.552.0000 I C.O.: 0000
200.1103 - PNAEF - Fundamental
94 3.3.90.30.00 - Natural de Consumo
711 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
200.1146 - PNAE-Q 18.222,68
95 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.222,68
200.1147 - PNAEP - Pré Escola 180.000,88
96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 180.000,00
200.1148 - PNAEC - Creche 280.000,00
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 280.000,00
200.1151 - PNAE EJA 40.000,00
98 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 40.000,00
200.1158 - PNAE AEE 30.000,00
99 3.3.90.30.00. Material de Consumo 30.000,00
15730000- ROYALTIESDO PETRÕLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 6.000.000,00
19.427,36
152.336.867,82
151.885.867,82
4.050.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,88
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
8.023.222,68
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,(0)
1.000.000,00
1.023.222,68
1.023.222,68
475.000,00
475.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personaltzado Página 16 de 56
EMMA DESCRIÇÃO
F.R.SIN:1.573.0030 I CO.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2. da Lei no 12.858/2013)
100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1001
519.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
101 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
102 3.3.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO • Lei n° 12.858,
F.R. STN:1.573.0000 CO.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013)
178 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola
15001001 - Receitas de Impostos ode Transferincia de Impostos - Educação
FA. STN:1.500.0000 I CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
103 3.3.90.30.00- Material de Consumo
104 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
105 4.4.90.52.00- Equiparnentos e Material Permanente
12361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e As Oficinas Escolares
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
FA, SIN: 1.500.0000 I C.O.: 1001
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(ait. 20da Lei n012.858/2013)
109 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
106 3.3.90.30.00- Material de Consumo
108 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
15500200- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. STN:1.550.0000 I CO.: 0000
200.1128 -SaladoEducação
107 3.3.9030.00 - Material de Consumo
12361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
FA. STN:1.500.0000) CO.: 1031
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoes- Pessoal Ovil
116 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais
117 3.1.90.92.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
118 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituig5es Trabalhistas
119 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
468 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
122 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
127 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
131 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antei
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO F09000 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUF.R. STN:1.540.0000 I CO.: 0000
ALTERAÇÕES
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000.00
1.000.000,00
1.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
INICIAL
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.030,00
2.410.000,00
2.410.000,00
2.410.000,00
2.410.000,00
2.400.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,03
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
84.377.322,73
23.504.820,05
23.504.820,05
23.504.820,05
9.000.000,00
1.500.000,00
11.000,02
50.030,00
2.500.000,00
10.233.820,03
200.000,00
10.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO AC [ADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
2.100.000,00 3.700.000,00 515.371,25 515.371,25 515.371,25 515.371,25 3.184.628,75
2.100.000,00 3.700.000,00 515.371,25 515.371,25 515.371,25 515.371,25 3.184.628,75
2.100.000,00 3.700.000,00 515.371.25 515.371,25 515.371,25 515.371,25 3.184.628,75
500.000,00 1.000.000,00 265.030,00 404.582,16 265.030,00 404.582,16 595.417,84
500.000,00 1.000.000,00 265.030,00 404.582,16 265.030.00 404.582,16 595.417,84
500.000,00 1.000.000,00 265.030,00 404.582,16 265.030,00 404.582,16 595.417,84
500.000,00 1.000.000,00 265.030,00 409.582,16 265.030,00 404.582,16 595.417,84
500.000,00 1.000.000,00 265.030,00 404.582,16 265.030,00 104.582,16 595.417,84
-1.000.000,00 4.437.506,52 48.061.061,11 7.247.146,86 16.294.284,50 6.980.154,84 15.506.400,15 787.884,35 31.766.776,61
11.139.724,93 2.429.499,66 5.958.061,08 2.429.499,66 5.818.336,15 139.729,93 5.181.663,85
11.139.724,93 2.429.499,66 5.958.061,08 2.429.499,66 5.818.336,15 139.724,93 5.181.663,85
11.139.724,93 2.429.499,66 5.958.061,08 2.429.499,66 5.818.336,15 139.724.93 5.181.663,85
8.000.000,00 1.939.481,26 4.766.980,32 1.939.481,26 4.766.480,32 3.233.019,68
1.000.000,00 64.660,12 190.877,56 64.660,12 190.877,56 809.122,44
-143 2.000.000,00 425.358.28 860.478,27 425.358,28 860.478,27 1.139.521,73
140.000,00 139.724,93 139.724,93 139.724,93
5.400.000,00 621.456,33 621.456,33 4.778.543,67
5.400.000,00 621.456,33 621.456,33 4.776.543,67
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 17 de 56
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ICHA DESCRIÇÃO
200.0127 - FUNDEB 30%
111 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
120 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais
15401070- Transferincias do FUNDEB -70%
F.R. STN:1.540.0000 I CO.: 1070
200.1106 - FUNDEB 70%
112 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
121 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15410006- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOSCC
5N: 1.541.0000 1 CO.: 0000
200.0127 - FUNDEB 30%
113 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
15911070 - Transferências do FUNDE8 70% - Complementação da União VAAF
F.R. 1.591.0000 1 CO.: 1070
200.1106 - FUNDEB 70%
114 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
15500006- TRANSFERENCIA DO SAL4FUO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN:1.550.0000 I CO.: 0000
200.1128 - Salário Educação
123 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
128 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
132 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Arteriores
134 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente
15530600- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
F.R.SIN:1.553.0000 I C.O.: 0000
200.1129 - PNATE
129 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15700600- TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROSREP,
ER. SN: 1.570.0000 I C.O.: 0000
200.1235 - ENDE
135 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15730000-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - lei no 12.858,
F.R. SN: 1.573.0000 I CO.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados õ Educação(art. 39 da Lei n° 12.858/2013)
115 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
465 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
129 3.3.9030.00 - Material de Consumo
130 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Juridica
133 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
136 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENT
F.R. SN: 1.599.0000 1 CO.: 0000
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
125 3.3.90.30.00- Material de Consumo
17900090- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E
F.R. STN:1.700.0000 1 CO.: 0000
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
-1.000.000,00
-1.000.000,0
-1.000.000.00
228.802,85
71.867,56
INICIAL
6.000.000,00
5.500.000,00
500.000,00
18.706.354,20
18.706.354,20
18.706.354,20
17.206.35920
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,80
1.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,03
3.910.000,03
3.910.000,103
3.910.00050
2.000.000,00
1.200.000,00
10.000,00
700.000,00
28.025,43
26.025,43
28.025,43
28.025,43
1.166.221,12
1.166.221,12
1.166.221,12
1.166.221,12
27.561.177,66
27.561.177,66
27.561.177,66
4.551.177,66
5.000.000,00
17.000.000,00
10.000,00
1.000.000,00
28,18
28,18
28,18
28,18
696,09
696,09
696,09
4.299.506,52
4.299.506,52
4.299.506,52
4.299.506,52
14.879.056,41
14.879.056,41
14.879.056,41
4.000.000,00
228.802,85
505.735,00
10.062.651,00
81.867,56
2.505.046,53
2.505.046,53
2.505.046,53
49.575,66
2.455.470,87
3.344.976,48
3.349.976,48
3.344.976,48
228.802,85
88.656,41
2.945.649,66
81.867,56
2.313.007,28
2.313.007,28
2.313.007,28
49.080,75
2.263.926,53
G
2.855.841,83
2.855.841,83
2.855.841,83
489.134,65
489.134.65
489.134,65
11.24.079,93
11.534.079,93
11.534.079,93
4.000.000,00
228.802,85
49.080,75 39.575,66 417.078,59
2.496.090,67 449.558,99 7.117.001,39
81.867,56
Ovy
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
EMPENHADO PERÍODO ACUMUI-ADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDAIX0 NÃO LI TO.
5.400.000,00 621.456,33 621.456,33 4.778.543,67
5.000.000,00 621.456,33 621.456,33 4.376.543,67
400.000,00 400.000,00
16.000.000,00 2.060.560,80 6.033.678,74 2.060.560,80 6.033.678,74 9.966.321,26
16.000.000,00 2.060.560,80 6.033.678,74 2.060.560,80 6.033.678,74 9.966.321,26
16.000.000,00 2.060.560,80 6.033.678,74 2.060.560,80 6.033.678,74 9.966.321,26
15.000.000,00 2.060.560,80 6.033.678,74 2.060.560,80 6.033.678,74 8.966.321,26
1.000.000,00 1.000.000,00
138.000,00 692279,77 252.039,87 336.111,87 177.087,10 177.087,10 159.024,77 306.167,90
138.000,00 642279,77 252.039,87 336.111,87 177.087,10 177.087,10 159.024,77 306.167,90
138.000,00 642.279,77 252.039,87 336.111,87 177.087,10 177.087,10 159.024,77 306.167,90
138.000,00 343.735,00 76.908.00 160.980,00 50.500,00 50.500,00 110.480.00 182.755,00
298.544,77 175.131,87 175.131,87 126.587,10 126.587,10 48.594,77 123.412,90
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 18 de 56
ACUMULADO LIQUIDADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PAGO
palicvo
A PAGAR
MAO mulct.
F CHA nyAçÃo EMPENHADO DESCRIÇÃO PRE LIQLJIDALK)
NICIAL ALTERAC.OES EMPENHADO ACUMULADO PERÍODO Acumutioa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
126 3.3.90.30.00 - Material de Consuroci
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de impostos - Educação
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do cosmo
137 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
139 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
140 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
141 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACAO - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
STN:1.550.0000 I C.O.: 0000
200.1128 - Saláno Educação
138 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orgarnent.iria
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
STN:1.500.0000 CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino
142 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
143 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
145 3.3.9032.90- Material, Bernou Serviço para Distribuição Gratuita
146 3.3.9039.00 - Outros Sennços de Terceiros- Pessoa Jurídica
475 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 122.000,00
F.R.SIN: 1.550.0000 I CO.: 0000 122.000,90
200.1128 - Salário Educação 122.000,00
144 3.3.90.30.00- Material de Consumo 80.000,00
147 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
149 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO- Lei n. 12.858, 20.000,00
ER. SIN:1.573.0000 I CO.: 0000 20.000,00
200.1233-Royaltiesvinculados à Educação(art. 20 da Lei flu 12.85812013) 20.000,00
148 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
12.361.0019.2007 - Encargos com locação de Imóveis 1.006.000,00
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 760.000,00
F.R. STN: 1.550.6000 I CO.: 0000 760.000,00
000.1128 -Satan() Educação 760.000,00
150 3.3.90.36.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisca 750.000,00
152 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
17040090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA Er..Pt 246.000,00
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 246.000,00
000.1110 -ROYALTIES 246.000,00
151 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 246.000,00
495 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1001 30.000,00
STN.1001 - Idennficação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00
10.061,73 4.380,70 4.728,09 4.380,70 4.728,09 5.333,64
5.561,73 4.012,69 4.123,11 4.012.69 4.123,11 1.438,62
5.561,73 4.012,69 4.123,11 4.012,69 4.123,11 1.438,62
5.561,73 4.012,69 4.123,11 4.012,69 4.123,11 1.438,62
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
1.500,00 12,69 61,38 12.69 61,38 1.438,62
61.73 61,73 61,73 61,73
1.500,00 126,90 227,04 126,90 227,04 1.272,96
1.500,00 126,90 227,04 126,90 227,04 1.272,96
1.500,00 126,90 227,04 126,90 227,04 1.272,96
1.500,00 126,90 227,04 126,90 227,04 1.272,96
3.000,00 241,11 377,94 241,11 377,94 2.622,06
3.000,00 241,11 377,94 241,11 377,94 2.622,C6
3.000,00 241,11 377,94 241,11 377,94 2.622,06
3.000,00 241,11 377,94 241,11 377,94 2.622,06
265.893,33 561.336,62 114.576,62 178.576,62 55.000,00 55.000,00 123.576,62 382.760,00
85.893,33 321.055,78 74.795,78 118.295,78 34.500.00 34.500,00 83.795,78 202.760,00
85.893,33 321.055,78 74.795,78 118.295,78 34.500,00 34.500,00 83.795,78 202.760,00
85.893,33 321.055,78 74.795,78 118.295,78 34.500,90 34.500,00 83.795,78 202.760,00
-1 4S70 IC 85.893,33 296.560,00 53.300,00 93.800,00 34.500,00 34.500,00 59.300,00 202.760,00
14.500,00 24.495,78 21.495,78 24.495,78 24.495.78
180.000,00 240.280,84 39.780,84 60.280,84 20.500,00 20.500,00 39.780,84 180.000,00
180.000,00 240.280,84 39.780,84 60.280,84 20.500.00 20.500,00 39.780,84 180.000,00
180.000,00 240.280,84 39.780,84 60.280,84 20.500,00 20.500.00 39. 780,84 180.000,00
180.000,00 221.000,00 20.500,00 41.000,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 180.000,00
25.000,00 19.280,84 19.280,84 19.280,84 19.280,84
696,09
14.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
243.000,00
101.000,00
101.000,00
101.000,00
11.000,00
30.000,00
10.000,00
50.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIEIA - Personalizado Página 19 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ct- o
Exercício de 2025
FixaçÃo
INICIAL ALTEfLAGOES
EMPENHADO
PERIOD°
LIQUIDADO
ACUMULADO
PRÉ
EMPENHADO ACUMULADO PERÍODO
FICHA DESCRIGAO
153
154
3.3.9030.00 - Material de Consumo
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15.000,00
15.000,00
12365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches 15.923.528,40 34.179,76 10.393.712,20 L553.739,83 4.117.998,53
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 3.260.000,00 6.179,76 2.394.344,90 584.090,89 1.063.323,35
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 1001 3.260.000,00 6.179,76 2.394.344,90 584.090,89 1.063.323,35
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.260.000,00 6.179,76 2.394.344,90 584.090,89 1.063.323,35
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000.000,00 1.500.000,00 446.282,83 662.705,00
159 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 350.000,00 300.000,00 44.368,13
160 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 600.000,00 500.000,00 131.62830 261.905,32
163 3.1.91.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00 6.179,76 99.344,90 6.179,76 94.344,90
165 3.3.90.30.00 -Material de Consumo 100.000,00
169 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 50.000,00
170 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
171 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
15409000- TRANSFERENCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECU- 3.379.445,60 2.150.000,00 594.340,83
F.R. STN:1.540.0000 I CO.: 0000 1379.445,60 2.150.000,00 594.340,83
200.0127 - FUNDES 30% 3.379.445,60 2.150.000,00 594340,83
156 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas. Pessoal Civil 3.179.445,60 2.000.000,00 599.340,83
161 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 150.000,00
15401070- Transferências do FUNDES -70% 5.584.035,62 4300.000,00 777.645,56 2.145.631,73
F.R. 538: 1.540.0900 I C.O.: 1070 5.584.035,62 4.300.000,00 777.645,56 2.145.631,73
200.1106 -FONDER70P/o 5.584.035,62 4.300.000,00 777.645,56 2.145.631,73
157 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.134.035,62 4.000.000,00 777.645,56 2.145.631,73
162 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 450.000,00 300.000,00
15500090- TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXEROCIO CORRENTE 700.000,00 28.000,00 68.683,65 4.12000 7.329,00
F.R.SIN: 1.550.0000 CO.: 0000 700.000,00 28.000,00 68.683,65 4.120,00 7.329,00
200.1128 - Salário Educação 700.000,00 28.000,00 68.683,65 4320,00 7.329,00
166 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 700.000,00 28.000,00 68.683,65 4.120,00 7.329,00
15519090- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FADE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DP 47,18
E.R.SIN:1.551.0000 I CO.: 0000 47,18
200.1235 - FNDE 47,18
167 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 47,18
15730000- ROYALTIESDO PETRÕLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858. 3.000.000,00 1.480.683,65 187.883,38 307.373,62
F.R. SIN: 1.573.0000 I CO.: 0000 3.000.000,00 1.480.683,65 187.883,38 307373,62
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educaçao(art. 20 da Lei no 12.858/2013) 3.000.000,90 1.480.683,65 187.883,38 307.373,62
158 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 1.000.000,00 1.000.000,00
164 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 500.000,00 440.000,00 183.952,08 301442,32
168 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.500.000,00 40.683,65 3.93130 3.931,30
12365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar 28.410.531,55 28.000,00 16.422.949,52 1.804.284,05 5.207.585,12
15501001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 7.710.000,00 5.659.989,52 791.904,01 1.538.693,42
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 1001 7.710.000,00 5.659.989,52 791.904,01 1.538.693,42
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 7.710.000,00 5.659.989,52 791.909,01 1.538.693,42
172 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.000.000,00 3.000.000,00 607.701,21 984.632,45
178 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 2.000.000,00 1.500.000,00 26.000,99
179 3.1.90.92.90 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
180 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00 1.000.000,00 184.202,80 368.070,46
467 3.1.91.92.00- Despesas de Exercicros Anteriores 160.000,00 159.989,52 159.989,52
ACUMULADO LIQUIDADO mkt LIQUID.
1.481.855,93 3.835.250,25 282.748,28 6.275.713,67
577.911,13 968.978,45 94.344,90 1.331.021,55
577.911,13 968.978,45 94.344,90 1.331.021,55
577.911,13 968.978,45 94.344,90 1.331.021,55
446.282.83 662.705,00 837.295,00
44.368,13 255.631,87
131.628,30 261.905,32 238.094,68
94.344,90
594.340,83 1.555.659,17
594.340,83 1.555.659,17
594.340,83 1.555.659,17
594.340,83 1.405.659,17
150.000,00
777.645,56 2.145.631,73 2.154.368,27
777.645.56 2.145.631,73 2.154.368,27
777.645,56 2.145.631,73 2.154.368,27
777.645,56 2.145.631,73 1.854.368,27
300.000,00
5.009,00 5.009,00 2.320.00 61.354,65
5.009,00 5.009,00 2.320,00 61.354,65
5.009,00 5.009,00 2.320,00 61.354,65
5.009,00 5.009,00 2.320,00 61.354,65
121.290,24 121.290,24 186.083.38 1.173.310,03
121.290.24 121.290,24 186.083,38 1.173.310,03
121.290,24 121.290,24 186.083,38 1.173.310,03
1.000.000,00
119.490.24 119.490,24 183.952,08 136.557,68
1.800,00 1.800,00 2.131,30 36.752,35
1.804.284,05 5.047.595,60 159.989,52 11.215.364,40
791.904,01 1.378.703,90 159.989,52 4.121.296,10
791.904,01 1.378.703,90 159.989,52 4.121.296,10
791.904,01 1.378.703,90 159.989,52 4.121.296,10
607.701,21 984.632,45 2.015.367,55
26.000,99 1.473.999,01
184.202,80 368.070,46 631.929,54
159.989,52
PAGO A PAGAR
mid=
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 20 de 56
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CHÃ DESCRIÇÃO
184 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
187 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
189 44.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
15405050- TRANSFERtNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU
F.R. 1.540.0000 I CO.: 0000
200.0127 - FUNDEB 30%
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
181 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15101070 - Transferincias do FUNDEB -70P/0
F.R. STN: 1.540.0000 I CO.: 1070
200.1106- FUNDEB 70%
174 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
182 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15410300 - TRANSFERÊNCIAS DO PONDES - COMPLEMENTA00 DA MIA() - VAAF - REOJRSOSDC
F.R. SN: 1.541.0000 I CO.: 0000
200.0127 - FUNDES 30%
175 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
183 3.1.91.13330 - Obrigações Patronais
15411070- Transferéncias do FUNDEB 70% - Complernentação da União VAAF
SN: 1.541.0000 I CO.: 1070
200.1106 - FUNDES 70%
176 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
15500006- TRANSFERtNQA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS IX) EXERCICIO CORRENTE
FR. STN:1.550.0000 I CO.: 0000
200.1128 - Salário Educação
185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
188 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurichca
190 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15730010)-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858,
STN:1.573.0000 I CO.: 0(00
21)0.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013)
177 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
186 3.3.9030.00 - Material de Consumo
191 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Mateiial Permanente
12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
F.R.5Th:1.800.05001 CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
192 3.1.90.11.50 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
197 3.1.90.13.50 - Obrigações Patronais
198 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
199 3.1.91.13.50 - Obrigações Patronais
202 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
205 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica
206 4.4.90.52.50 - Equipamentos e Material Permanente
15400000 TRANSFERENCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RKU'
F.R. 570: 1.540.0500 1CD.: 0000
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
100.000,03
50.000,50
50.000,00
4.870.000,00 3.250.000,00 816.748,33 816.748,33 2.433.251,67
4.870.000,00 3.250.000,00 816.748,33 816.748,33 2.433.251,67
4.870.000,00 3.250.000,00 816.748,33 816.748,33 2.433.251,67
4.500.000,00 3.000.000,00 816.748,33 816.748,33 2.183.251,67
370.000,00 250.000,00 250.000,00
8. 750.000,00 6.600.000,00 1.008.780,04 2.848.543,37 1.008.780,04 2.848.543,37 3.751.456,63
8.750.000,00 6.600.000,00 1.008.780,04 2.848.543,37 1.008.780,04 2.848.543,37 3.751.456,63
8. 750.000,00 6.600.000,00 1.008.780,04 2.848.543,37 1.008.780,04 2.848.543,37 3.751.456,63
8.000.000,00 6.000.000,00 1.008.780,04 2.848.543,37 1.008.780,04 2.848.543,37 3.151.456,63
750.000,00 600.000,00 600.000,00
250.000,00
250.000,50
250.000,00
230.000,00
20.000,00
2.255.342,04
2.255.342,04
2.255.342,04
2.255.342,04
1.075.189,50 28.000,00 70.480,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 68.680,00
1.075.189,50 28.000,00 70.480,00 1.800,00 L800,00 1.800,00 1.800,00 68.680,00
1.075.189, 50 28.000,00 70.480,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 68.680,00
700.000,00 28.001,00 70.480,00 1.803,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 68.680,00
130.000,00
245.189,50
3.500.000,01 842.480,00 1.800,00 1.800,00 1.800,130 1.800,00 840.680,00
3.500.000,01 842.480,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 840.680,00
3.500.000,01 842.480,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 840.680,03
1.000.000,00 800.003,00 800.000,00
1.500.000,01 42.480,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 40.680,00
1.000.000,50
5.197.768,35 6.000,00 2.898.073,75 114.527,22 351.099,07 113.905,22 350.477,07 622,00 2.546.974,68
2. 700.500,50 1.950.000,00 37.674,19 108.817,59 37.674,19 108.817,59 1.841.182,41
2.790.000,00 1.950.000,00 37.674,19 108.817,59 37.674,19 108.817,59 1.841.182,41
2.790.000,00 1.950.000,00 37.674,19 108.817,59 37.674,19 108.817,59 1.841.182,41
1.200.000,00 1.000.000,00 24.338,84 81.291,01 24.338,84 81.291,01 918.708,99
1.200.000,00 800.000,00 800.000,00
10.000,00
200.000,00 150.000,00 13335,35 27.526,58 13.335,35 27.526,58 122.473,42
80.1300,00
50.000,00
50.000,00
350.000,00 240.000,00 21.448,38 21.448,38 218.551,U
350.000,00 240.000,00 21.448,38 21.448,38 218.551,Q
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EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO
200.0127 - FUNDES 30% 350.000,00
193 3.1.92.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00
200 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 50.000,00
10401070- Transferências do FUNDES -70% 807.768,35
ER. STN:1.540.0000 I CO.: 1070 807.768,35
200.1106 - FUNDES 70% 807.768,35
194 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 717.768,35
201 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 90.000,00
15419200- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTACÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOSDC 150.000,00
F.R. SN: 1.541.0000 I CO.: 0000 150.000,00
200.0127 - FUNDES 30% 150.000,00
195 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
15411070- Transferências do FUNDES 70% - Complementação da União VAAF 300.000,00
ER. SN: 1.541.0000 I CO.: 1070 300.000,00
200.1106 - FUNDES 70% 300.000,00
196 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Ovil 300.000,00
15500600- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCACAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 300.000,00 6.000,00
F.R. SN: 1.550.0000 I CO.: 0000 300.000,00 6.000,00
200.1128 -SaladoEducação 309.000,00 6.000,00
203 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,00 6.003,00
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei no 12.858, 500.060,06
F.R. STN:1.573.0000 I CO.: 0000 500.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 20da Lei no 12.858/2013) 500.000,00
204 3.3.9030.00 - Material de Consumo 500.000,00
12366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo 50.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 40.000,00
F.R. STN:1.500.0009 1 CO.: 1001 40.000,00
STN.1031 - Idenbficação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 40.000,03
207 3.3.90.30.00 - Maternal de Consumo 10.000,00
209 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
210 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,013
211 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. SN: 1.550.0000 1CD.: 0000 10.000,03
200.1128 - Salário Educação 10.000,00
208 3.3.90.30.92- Material de Consumo 10.000,00
12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Fqpr.cial 2.080.494,11
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 560.000,06
F.R. 538: 1.500.0000 I CO.: 1001 560.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 560.000,00
212 3.1.90.11.06 - Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil 250.000,00
218 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 70.000,00
219 3.1.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
220 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 90.000,00
223 3.3.90.30.00 - Material de Consuino 80.000,00
224 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
225 4.4.92.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
240.000,00 21.448,38 21.448,38 218.551,62
200.000,00 21.448,38 21.448,38 178.551,62
40.000,00 40.000,00
680.000,00 75.091,03 219.071,10 75.091,03 219.071,10 460.928,90
680.000,00 75.091,03 219.071,10 75.091,03 219.071,10 460.928,90
680.000,00 75.091,03 219.071,10 75.091,03 219.071,10 460.928,90
600.000,00 75.091,03 219.071,10 75.091,03 219.071,10 380.928,90
80.000,00 80.000,03
17.037,38 1.192,00 1.192,00 570,00 570,00 622,00 15.845,38
17.037,38 1.192,00 1.192,00 570,00 570,00 622,00 15.845,38
17.037,38 1.192,00 1.192,00 570,00 570,00 622.00 15.845,38
17.037,38 1.192,00 1.192,00 570,00 570,00 622,00 15.845,38
11.036,37 570,00 570,00 570,00 570,00 10.466,37
11.036,37 570,00 570,00 570,00 570,03 10.466,37
11.036,37 570,00 570,00 570,00 570,00 10.466,37
11.036,37 570,00 570,00 570,00 570,00 10.466,37
FICHA
FaixAçÃo DESCRIÇÃO PRÉ
ALTERAÇOES EMPENHADO INIC1Al
• 7'1(10\
1.170.000,00 129.361,54 365.068,27 129.361,54 365.068,27 804.931,73
330.000,00 59.253,42 114.438,27 59.253,42 114.438,27 215.561,73
330.000,00 59.253,42 114.438,27 59.253.42 114.438,27 215.561,73
330.000,00 59.253,42 114.438,27 59.253,42 114.438,27 215.561,73
200.000,00 45.986,87 85.869,51 45.986,87 85.869,51 114.130,49
50.000,00 2.035,66 2.035,66 47.964,34
80.000,00 13.266,55 26.533,10 13.266,55 26.533,10 53.466,90
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período:Marv) - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
MACAO
INICIAL ALTERAÇÕES
250.000,00
250.000,00
250.000,00
200.000,00
50.000,00
800.598,40
800.348,90
800.548,90
720.548,40
90.000,00
69.94 5,71
69.945,71
69.945,71
69.94 5,71
300.000,00
300.000,00
300.000,03
300.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
451.000,00 -430.013,11
415.000,00 -394.013,11
205.000,00 -184.013,11
205.000,00 -189.013,11
205.000,00 -184.013,11
120.000,00 .99.013,11
50.000,00 -50.000,00
35.000,00 -35.000,00
10.000,00 •15000.00
10.000,00 -10.900,00
lomomo -10.900,00
momoo 10.000.00
200.000,00 -200.000,00
200.060.03 -200 000.03
200.000,00 -200.000,00
85.000,00 -85.000,00
100.000,00 -140000.03
15.000,00 -15.000,00
36.000,00 -36.000,00
36.000,00 16.000,00
36.000,90 -36.900.00
36.000,00 -36000,00
5.000,00 -5.006.00
10.00015 -10.000,60
5.000,00 -5.W0,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
154011000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU
STN:1.540.0000 I CO.: 0000
200.0127 - FUNDES 30%
213 31.9011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
221 3.1.91.1300- Obrigag5es Patronais
15401070- Transferências do FUNDEB -70%
FR. STN: 1.540.0000 I CO.: 1070
200.1106 - FUNDES 70%
214 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil
222 3.1.9113.00 - Obrigações Patronais
15410006- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTACÃO DA UNIÃO- VAAF - RECURSOSDC
F.R.SIN: 1.541.0000 1 CO.: 0000
200.0127 - FUNDES 30%
215 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
15411070- Transferências do FUNDES 70% — Complementação da União VAAF
ER. SIN: 1.541.00001 CO.: 1070
200.1106 - FUNDES 70%
216 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS Á EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858,
ER. SIN: 1.573.0000 I CO.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 20da Lei n° 12.858/2013)
217 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
27.813.0015.2042 - Realizaçáo de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1180 - RECURSOS DO TESOURO - RT
226 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
227 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
231 3.3.90.48.00 -Outros Auxibos Financeiros a Pessoas Fincas
17900000- °LIMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPAS585 DA UNIÃO - RECURSOS DO E
FR. STN: 1.700.0000 I CO.: 0000
000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
228 3.3.9030.00 - Material de Consumo
17040060 • TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
STN:1.704.0000 CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
229 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
230 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
232 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
900.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT
233 3.3.90.19.00 -Diaries- Civil
234 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
235 3.3.90.36.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
EMPENFLADO PERIODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO MAO LIQUID.
190.000,00 41.017,03 41.01 7,03 148.982,97
190.0E0,00 41.017,03 41.017,03 148.982,97
190.000,00 41.017,03 41.017,03 148.982,97
150.000,00 91.017,03 41.017,03 108.982,97
40.000,00 40.000,00
570.000,00 70.108,12 209.612,97 70.108,12 209.612,97 360.387,03
570.000,00 70.108,12 209.612,97 70.108,12 209.612,97 360.387,03
570.003,00 70.108,12 209.612,97 70.108,12 209.612,97 360.387,03
500.0130,00 70.108,12 209.612,97 70.108,12 209.612,97 290.387,03
70.000,00 70.000,00
80.000,00 80.000,00
80.000,00 80.000,00
80.000,00 80.000,00
80.000,00 80.000,90
-59.013,1 1 20.986,89 9.514,63 20.986,89 9.514,63 20.986,89
-59.013,11 20.986,89 9.514,63 20.986,89 9.514,63 20.986,89
-59.013,11 20.986,89 9314.63 20.986,89 9.514,63 20.986,89
-59.013,11 20.986,89 9.514,63 20.986,89 9.514.63 20.986,89
-59.013.11 20.986,89 9.519,63 20.986,89 9.519,63 20.986,89
-59.013,11 20.986,89 9.514.63 20.986,89 9.514,63 20.986,89
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 23 de 56
FECHA
FIXAÇÃO EMPENHADO DEscr<Án PRÉ
EMPENHADO INIcIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
UQUIDADO
PERÍODO AO.IMUIADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NAOU(PID.
6.000,00
5.000,00
5.000,00
1.461.998,25
1.461.998,25
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
647.427,00
647.427,00
647.427,00
647.427,00
21.675,25
539.012,15
44.427,60
42.312,00
719.571,25
345.111,89
345.111,89
345.111,89
327.151,47
17.960,42
374.459,36
374.459,36
374.459,36
374.459,36
23.580.666,29
23.580.666,29
4.439,24
4.439,24
4.439,24
4.439,24
934,47
3.504,77
236 3.3.9339.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa luridica
237 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
238 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalicação dos Conselhos Municipais
15009000- RECURSOS Nili0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 1 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
239 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
240 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
241 3.3.90.39.80- Outros Sennços de Terceiros - Pessoa luridica
242 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar
15000000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT
243 3.3.90.14.00- Diárias - Civil
244 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
245 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
246 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
08.244.0019.2003 - Manutençãoda Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
247 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
248 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
249 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica
250 3.3.90.48.90 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17090000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPl
ER. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
251 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Fisica
253 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicros Anteriores
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: WOO
800.6107-RoyaltiesEstado
252 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN:1.500.09001 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
254 3.3.90.14.00 - Diárias255 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos- Pessoa luridica
-5.9C,0.99
43.980,00 225.647,54 49.106,60 72.574,20 20.467,60 20.467,60 52.106,60 153.073,34
43.980,00 225.647,54 49.106,60 72.574,20 20.467,60 20.467,60 52.106,60 153.073,34
2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00
2.655.00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00
2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00
2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00
2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00
41.325,00 222.992,54 46.451,60 69.919,20 20.467,60 20.467,60 49.451,60 153.073,34
41.325,00 222.992,54 46.451,60 69.919,20 20.467,60 20.467,60 49.451,60 153.073,34
41325.00 222.992,54 46.451,60 69.919,20 20.467,60 20.467,60 49.451,60 153.073,34
41.325,00 222.992,54 46.451,60 69.919,20 20.467,60 20.467,60 49.451.60 153.073,34
35.525,00 214.108,54 40.567,60 61.035,20 20.467.60 20.467,60 40.567,60 153.073,34
5.800,00 8.884,00 5.884,00 8.889,00 8.884,00
-19.215.286,91 -6.855.434,32 3.952.099,38 3.952.099,38 278.416,91 2.146.019,04 1.806.080,34
-19.215.286,91 -6.855.434.32 3.952.099,38 3.952.099,38 278.416,91 2.146.019,04 1.806.080,34
-4.439,24
-4.439,24
-4 439,24
.4.439. 24
-934,1?
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 21 de 56
1.806.080,34
1.806.080,34
1.806.080,34
1.806.080,34
51.660,00
LIQUIDADO NAO
FICHA DESCRIÇÃO
EIXAÇÃCi PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INICIAL ALTEP,ACOES EMPLNH,DO PERÍODO ACLJEIULADO PERÍODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Aoaes Fazendarias e Tributarias 23.576.227,05 -19.210.847,67 -6.855.434,32 3.952.099,38 3.952.099,38 278.416,91 2.146.019,04
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 204.345,79 -196.410.97 -52.903,26 7.934,82 7.934,82 7.934,82
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 204.345,79 -196.410.97 -52.903,26 7.934,82 7.934,82 7.934,82
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 204.345,79 .196.410.97 -52.903,26 7.934,82 7.934,82 7.934,82
256 3.3.90.39.00 - Outros Servioz6 de Terceiros - Pessoa Jundica 63.570,46 -55.635,64 -52,903.26 7.934,82 7.934,82 7.934,82
260 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 2.610,02 -2.610,02
262 3.3.90.93.00 - IndenizaçEes e Restituições 138.165,31 -138065.31
17040003- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA aPt 22.371.881,26 -18.014.436,70 -9.112S31.90 3.944.164,56 3.994.164,56 278.416,91 2.138.084,22
F.R.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 22.371.881,26 -18.014.436.70 -6.802.531,06 3.944.164,56 3.944.164,56 278.416,91 2.138.084,22
000.1110 -ROYALTIES 22.371.881,26 -18.034.436,70 46.802.531A 3.944.164,56 3.944.164,56 278.416,91 2.138.084,22
257 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000.000,00 47.396.975,78 -6.802.531,06 2.189.744,22 2.189.744,22 278.416,91 2.138.084,22
259 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 500.000,00 -500.000.03
261 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.871.881,26 -117.460,92 1.754.420,34 1.759.420,34
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.000.000,00 -1.000.900,01
F.R.SIN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 1.000.000,00 -1.000.000,00
000.6107 - RoyaltiesEsV190 1.000.000,00
258 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.000,00
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 37.054.899,51 -32.223.722,83 -28.045.592,63 4.831.176,68 4.831.176,68 4.831.176,68
02.11.01- SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 36.991.870,73 -32,160.694,05 -20.045.892,63 4.831.176,68 4.831.176,68 4.831.176,68
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 -4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 -4.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 4.000,00 -4.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00 .4.000,00
263 3.3.50.14.00 - Diárias - Crvil 1.000,00 -1.000,00
264 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 -1000,00
265 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000.01
266 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 -1.500,00
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 365.061,17 -309599,78 -309.134,10 55.461,39 55.461,39 55.461,39
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 337.061,17 -283.829,25 -1.4.'j,16.3.2,., 48.231,92 48.231,92 48.231,92
F.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 337.061,17 -288.829,25 -249.268,20 48.231,92 48.231,92 48.231,92
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 337.061,17 -288.829,25 -249.269,13 48.231,92 48.231,92 48.231,92
267 3.3.90.14.00 - Diárias-Gail 10.000,00 -10.000,00
268 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10000,00 -10.000,03
269 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 297.061,17 -249.330.37 -2+3.269,20 47.730,80 47.730,80 47.730,80
274 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 -9.498,88 501,12 501,12 501,12
275 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,00 -10.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS Nit0 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 -928,00 -928,00 72,00 72,00 72,00
F.R.SIN: 1.501.0000 C.O.: 0000 1.000,00 928,00 -928,50 72,00 72,00 72,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 -928.00 -928,00 72,00 72,00 72,00
270 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 -928,00 -928,00 72,00 72,00 72,00
17040000- TRANSFERÉNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA Er(P1 20.000,00 -12.854,53 -56.948,90 7.145,47 7.145,47 7.145,47
F.R.SIN: 1.704.0000 CO.: 0000 20.000,00 -12.854,53 -56.940,90 7.145,47 7.145,47 7.145,47
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00 -12.854,53 .56.94830 7.145,47 7.145,47 7.145,47
271 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 -12.948.90 -56.948,90 7.051,10 7.051,10 7.051,10
477 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 94,37 94,37 94,37 94,37
17009090- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 5.000,00 -8.0,00 -988,00 12,00 12,00 12,00
F.R.SIN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 5.000,03 .4 988,03 .988,0/3 12,00 12,00 12,00
A PAGAR
1.754.420,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 25 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
FICHA DESCRIÇÃO
FixAcdo PRÉ
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENH ADO
000.0157 - Royalties - Minério 5.000,00 .4.988,C0
272 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 .4.988,00
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE IWMINAÇA0 PÚBLICA 2.000,00 -2.5)0,01
F.R. STN: 1.751.0000 I C.O.: 0000 2.000,00 -2.000,00
5)0.0154 -Contribuição piCusteio do Serviço de Iluminação Pública - CCGIP 2.000,00 -2.00,00
273 3.3.90.39.5) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 -2(010.5)
11331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP 5.622.809,56 -4.799.580,13
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.499.540,62 -3.067.367,99
F.R. 536: 1.503.0030 I CO.: 0000 3.499.540,62 -3.067.887.99
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 3.499.540,62 -3.E67.887,99
276 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributidas e Contributivas 3.243.220,00 -2.511.567,37
278 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 256.320,62 • 256. 320.62
1704(0)00- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DCPt 2.048.581,51 -1.670.109,88
F.R. 1.704.0000 1 CO.: 0000 2.048.581,51 -1.670.109,68
000.1110 - ROYALTIES 2.048.581,51 -1.670.109,68
277 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributarias e Contributivas 2.048.581,51 -1.732.583,80
474 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 62.473,82
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 74.687,43 .63.58246
F.R. SIN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 74.687,43 -61.582,46
000.0157 - Royalties - Minério 74.687,43 -61.582.48
473 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributanas e Contributivas 13.104,97
279 3.3.90.92.00 -Despesas de Exercicios Anteriores 74.687,43 -74.6E7,43
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa 31.000.000,00 -27.047.514,14
155)5)5)- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DLEROCIO CORRENTE 31.000.000,00 -27.047.514,14
F.R. STN: 1.500.00301 C.O.: 0000 31.000.000,00 -27.047.514,14
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 31.000.000,00 -27.017.514.14
280 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 20.000.000,00 -17.416.587,07
281 4.6.91.71.00- Pnnopal da Divide Contratual Resgatado 11.000.000,00 -9.630 927,07
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 63.028,78 -63.028,78
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 63.028,78 -63.028,78
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRECT 41.906,34 .41.906,34
F.R. SN: 1.5(0.00301 CO.: 0000 41.906,34 -41.906.54
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT 41.906,34 41.906,34
282 3.3.90.14.00 - Diárias- Civil 30.000,00 -30.000,00
283 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.369,60 -8.365,60
285 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 719,66 -719,66
286 4.4.90.52.5)- Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 -2.000,00
288 4.4.90.92.5)- Despesas de Exercícios Anteriores 817,08 -817,08
17045)5)- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E561. 21.122,44 .21.122,44
FR. SN: 1.704.0000 I CO.: 0000 21.122,44 -21.122,44
000.1110 - ROYALTIES 21322,44 -21.122,44
284 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000,00 -2.000,00
257 4.4.90.52.5)- Equipamentos e Material Permanente 19.122,44 -19.122.44
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.020.895,39 50.000,00
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.020.895,39 50.000,00
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 42.882,10
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 42.882,10
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NAG LIWID.
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
-1.000,00
-1.000,X
,0110,0.3
-1.000,00
-4.339.244,39 823.229,43 823.229,43 823.229,43
-2.78834737 431.652,63 431.662,63 431.652,63
-2.768347,37 431.652,63 431.652,63 431.652,63
-2.768.34737 431.652,63 431.652,63 431.652,63
-2,768.347,37 431.652,63 431 652,63 431.652,63
-1.484.00 i .•,.,4 378.471,83 378.471,83 378.471,83
-1.484.001,7 378.471,83 378.471,83 378.471,83
-1.484.001,99 378.471,83 378.471,83 378.471,83
-1.454001,99 315.998,01 315.998,01 315.998,01
62.473,82 62.473,82 62.473,82
-36-895,03 13.104,97 13.104,97 13.104,97
.86.895,03 13.104,97 13.104,97 13.104,97
-65.895,03 13.104,97 13.104,97 13.104,97
-86.895,03 13.104,97 13.104,97 13.104,97
-23.397.514,14 3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
-23.397.014,14 3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
-23397.514,14 3952.48$,86 3.952.485,86 3.952.485,86
-23.397.514,14 3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
-14.916.587,07 2.583.412,93 2.583.412,93 2.583.412,93
-8.490.927,07 1.369.072.93 1.369.072,93 1.369.072,93
59.922,85 1.765.238,54 533.310,49 541.860,73 19.926,85 19.926,85 521.933,88 1.223.377,81
59.922,85 1.765.238,54 533.310,49 541.860,73 19.926,85 19.926,85 521.933,88 1.223.377,81
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 76 de 56
Exercicia de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
INICIAL ALTERAÇÕES PERIODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 27 de 56
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
F.R. STN:1.500.0000 1 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
42.882,10
42.882,10
289 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.925,84
290 3.3.90.30.00- Material de Consumo 20.924,00
291 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.032,26
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 54.746,61 97.000,00 43.629,31 71.422,68 8.567,88 14.853,36
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00 1.502,43 1.502,43 1.502,43 1.502,43
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00 1.502,43 1.502,43 1.502,43 1.502,43
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 1.502,43 1.502,43 1.502,43 1.502,43
486 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Juridica 5.000,00 1.502,43 1.502,43 1.502,43 1.502,43
487 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores
17090000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ID(Pl 54.746,61 92.000,00 42.126,88 69.920,25 7.065,45 13.350,93
F.R. STN: 1.704.0000 1 C.O.: 0000 54.746,61 92.000,00 42.126,88 69.920,25 7.065,45 13.350,93
000.1110 -ROYALTIES 54.746,61 92.000,00 42.126,88 69.920,25 7.065,45 13.350,93
292 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000,00 .5.000,03 23.046,76 2.095,16 4.190,32
293 3.3.90.39.00 - Outros Sermços de Terceiros - Pessoa Jundica 4.746,61 92.000,00 41.346,91 46.093,52 4.190,32 8.380,64
494 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 55.000,00 779,97 779,97 779,97 779,97
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da IntonnaD 4.897.266,68 -37.000,00 16.293,54 1.693.815,86 524.742,61 527.007,37
17040000 -TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPl 3.696.232,72 -37.00000 16.293,54 1.693.815,86 524.742,61 527.007,37
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 3.696.232,72 -37.000,03 16.293,54 1.693.815,86 524.742,61 527.007,37
00o. mo - ROYALTIES 3.696.232,72 -37.000,00 16.293,54 1.693.815,86 524.742,61 527.007,37
295 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 46.032,80 6.032,80 46.032,80 6.390,30 6.390,30
296 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Inforrnação e Comunicação - Pessoa Jurídica 2.170.000,00 10.260,74 1.645.518,30 518.352,31 518.352,31
298 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 280.199,92 2.264,76 2.264,76
299 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 1.200.000,00 -37.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ] 1.201.033,96
F.R. STN:1.705.00001 CO.: 0000 1.201.033,96
000.6107 -RoyaltiesEstudo 1.201.033,96
294 3.3.90.30.00- Material de Consumo 6.606,36
297 3.3.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicar,So - Pessoa Jurídica 1.098.904,96
300 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 95.522,64
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada 26.000,00 -10.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 26.000,00 -10.000,00
F.R. STN: 1.500.00001 C.O.: 0000 26.000,00 .10.000,01
000.1105- RECURSOS DO TESOURO - RI 26.000,00 -10.000,00
301 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
302 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 -10.000,00
303 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente 11.000,00
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 14.523.459,89 -14.207.731,32 -357,36 315.724,57 315.724,57
02.13.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 14.523.459,89 -14.207.735.32 - 35736 315.724,57 315.724,57
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 76.509,73 -76.109,73
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -10.050,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00 -10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO-RI 10.000,00 -10.000.00
304 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 .10.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DM 66.509,73 -66.509,73
F.R. STN: 1.704.00001 C.O.: 0000 66.509,73 -66.503,73
6.285,48 6.285,48 8.567,88 56.569,32
1.502,43
1.502,43
1.502,43
1.502,43
6.285,48 6.285,48 7.065,45 56.569,32
6.285,48 6.285,48 7.065,45 56.569,32
6.285,48 6.285,48 7.065,45 56.569,32
2.095,16 2.095,16 2.095,16 18.856,44
9.190,32 4.190,32 4.190,32 37.712,88
779,97
13.641,37 13.641,37 513.366,00 1.166.808,49
13.641,37 13.641,37 513.366,88 1.166.808,49
13.641,37 13.691,37 513.366,00 1.166.808,49
13.641,37 13.641,37 513.366,00 1.166.808,49
3.380,63 3.380,63 3.009,67 39.642,50
10.260,74 10.260,74 508.091,57 1.127.165,99
2.264,76
241.081,93 74.642,64
241.081,93 74.642,64
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO LIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO
PERÍODO
APAGAR .
NO LIQUID.
DESCRIÇÃO
PERIOD°
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
PERÍODO ACUMULADO
PAGO A PAGAR
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pjgina 28 de 56
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRICAO
FixaçÃo PRE
INICK ALTERACOES EMPENHADO
000.1110 -ROYALTIES 66.509,73 -06600.73
305 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 66.509,73 -30.509.73
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 20.000,00 -20.000,00
15000000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 -20.000.08
FR.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 20.00040 -20.000,63
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 20.000,00 -23.080,(4.1
306 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00 -7.0.000,03
04.122.0019.2050 - Indenização por da nos causados 30.000,00 -30.000,00
1500000)- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 -30.000.00
FR. 559: 1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00 -30.000,13)
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 30.000,00 -30.003.00
307 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,03
308 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,03 -10.000,C0
309 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 10.000,00 -10.000,00
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 1.727.499,23 -1.727.499,23
15000)00- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS 130 EXERCÍCIO CORRENTE 3.243,28 3.243,28
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 3.243,28 -3.243,28
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.243,28 -3.243,28
311 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.243,28 -3.243,23
17040300- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 130,1 807.822,63 -807.822,63
F.R.STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 807.822,63 -807.822,63
000.1110 -ROYALTIES 807.822,63 -807.322,63
312 3.3.90.39.00 - Outros Serinços de Terceiros - Pessoa Juridica 807.822,63 -807.822,63
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 916.433,32 -916.433,32
F.R. 559: 1.708.0000 I C.O.: 0000 916.433,32 -916.43332
000.0157 -Royalties-Minério 916.433,32 -916.433,32
310 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 367.172,66 -367.172,66
313 3.3.90.39.130 - Outros Serviços de Terceiros - PessoaJuridic 549.260,66 -549.260,66
15.4S1.0002.1009- Obras de Urbanização. Pavimentação de Ruas e Avenidas 5.600.445,20 -5.525.302,56
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO f 1.753.862,57 .1.753.862,57
F.R.SIN: 1.700.0000 I CO.: 0000 1.753.862,57 -1.753.862.57
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.753.862,57 -1.753.862,57
314 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.753.862,57 -1.753.2,57
17040603- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA IXPI. 2.340.596,14 -2.265.953.50
F.R.STN: 1.764.0000 I CO.: 0000 2.340.596,14 -2.265.953,50
000.1110 -ROYALTIES 2.390.596.14 -2.265.953,50
315 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 389.530,86 -314.888,22
318 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pisoa Jurídica 1.951.065,28 -1.951.065,28
17090000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 659.691,37 -659.691,37
F.R.SIN: 1.705.0000 I CO.: 0000 659.691,37 -659.691,37
000.6107 -RoyaltiesEstado 659.691.37 -659.691.37
316 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 292.791,49 -292.791,49
319 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 366.899,88 -366.399,88
170130000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 836.893,71 -836.893,71
F.R.SIN: 1.708.0000 I CO.: 0000 836.893,71 -836.893,71
000.0157 -Royalties- Minério 836.893,71 -836.393,71
317 3.3.90.30.00- Material de Consumo 313.843,00 .313.848,00
-357,36 74.642,64 74.642,64 74.642,64
-357,36 74.642,64 74.64244 74.642,64
-357.36 74.642,64 79.692,64 74.642,64
-357,36 74.642,64 74.642,64 74.642,69
-357,36 74.642,64 74.642,64 79.642,64
EMPENHADO UQUIDAI:*
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULAM LIQUIDAI:* NÃO LI* ID.
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
ICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO
nyakao PAGO
NÃOLIQUID.
EMPENHADO LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período:Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
523.045,71
9.401,41
9.401,41
9.401,41
9.401,41
209.311,18
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
9.311,18
9.311,18
9.311,18
9.311,18
3-500.000,00
3.500.000,00
3,500.000,00
3.503.000,00
500.000,00
3.000.000,00
2.364.676,07
40.00000
40.000,00
40.000,00
40.000,00
824.676,07
824.676,07
824.676,07
824.676,07
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
300.000,00
10.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
320 3.3.9039.130 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17500003- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE -
F.R. SIN: 1.750.0000 CO.: 0000
000.1126 - C1DE
321 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica
15.4530002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Oda e Cais
15900008- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
322 3.3.9030.00 - Material de Consumo
17030000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO I
FR. SIN: 1.700.0000 I C.O.: 0000
000.1116 - OUTROS CON VENIOS FEDERAIS
470 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
471 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
FR. S114: 1.768.0000 I CO.: 0000
000.0157 - Royalties - Minério
323 3.3.9030.00 - Material de Consumo
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas
15905003- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1190- RECURSOS DO TESOURO RT
324 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
325 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos
15080000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1190- RECURSOS DO TESOURO - RT
326 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17040000 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇ s FINANCEIRAS PELA EXPI
F.R. SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
327 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ik COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
FR. SIN: 1.708.0000 I C.O.: 0000
000.0157 - Royalties - Minério
328 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem
15000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
900.1103- RECURSOS DO TESOURO -AT
329 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Jurca
330 4.4.90.5I.00- Obras e Instalações
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de agua
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
-523.045,71
-9.401.41
-9.401,43
-9.401,41
-9.401,41
31.770,75 241.081,93 241.081,93 241.081,93
-200.000.00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000.00
241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
-9.311,18
-9.311,18
-9.311,18
-9.311,10
-3.500.000,00
-3.500.000,00
.3.500.000,00
-3.500.000,00
-500.000,00
'390,90
-2.364.676,07
40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-824.676.07
-824.676,07
-824.676,07
-824.676,07
-1.500.000,00
-1.500.000,00
-1.500.00000
-1.500.000,00
-310.000,00
-310.000,00
-310.000,00
-31003000
-300.000,00
-10.000,00
-31.0.000,00
-310150,00
0030,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 29 de 56
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDAIX) PAGO A PAGAR
LIQUIDADO NÃO uquo.
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRICAO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
331 13.90.30.00 - material de Consumo
332 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO °SEX-ICI° CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
333 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
334 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
335 4.4.90.51.00 - Obras e Instalao5es
27.812.001.5.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos
15000850- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.00001 CO.: 0000
000.1100. RECURSOS DO TESOURO - RI
336 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
17003110- Outras Transferências de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unik - decorrente
F.R. 5IN: 1.700.0000 1 CO.: 3110
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
337 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e lardins
15085090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 00130
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI
338 3.3.90.30.00- Material de Consumo
339 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
340 4.4.90.51.00 -Obras e Instalatóes
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXEFtCICIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.11130 - RECURSOS DO TESOURO - RT
341 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
342 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA WI
F.R. STN: 1.704.05001 C.O.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
343 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ,
F.R. STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000
000.6107 - Royalties Estado
344 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
F.R. SIN: 1.708.0000 I C.O.: 0000
000.0157 - Royalties - Minério
345 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica
04.1 2 2.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
MACAO
INICIAL ALTEP.kIOES
310.000,00 .310.0/0,03
300.000,00 -300.000.00
10.000,00 -10.000,C0
30.000,00 -30.000,00
30.000,00 -30.00,00
30.000,00 -30.000,00
30.000,00 -30.000,00
10.000,00 -10000,00
10.000,00 •10.000,C0
10.000,00 -30.500.00
25.018,48 -25.018,48
10.000,00 -10.0110,03
10.000,00 -10.000,00
10.000,00 -10.000,00
10.000,00 -10.000A
15.018,48 -15.018,48
15.018,48 •15. 318,48
15.018,48 -15.018,48
15.018,48 -15,018,48
320.000,00 -320.000,00
320.000,00 -320.00400
320.000,00 -320.000,00
320.000,00 -320.000,00
300.000,00 -300.300,00
10.000,00 -10.000.00
10.000,00 •10.000.03
57.623.675,61 -40.832.270,09
57.623.675,61 -43.832.270,09
179.380,14 -179.360,14
30.626,16 -30.626,40
30.626,16 30626.46
30.626,46 -30.626,46
29.091,32 -29.091,32
1.535,14 -1.535,14
77.628,04 -77.628,04
77.628.04 -77628.04
77.628,04 -77.628,04
77.628,04 -77.628,04
70.419,72 -70.419,72
70.419,72 -70.419,72
70.419,72 -70 419,72
70.419,72 -70.419.72
705,92 -7115,92
705,92 -705.92
705,92 -705,92
705,92 -705,92
40.801,80 -40.801,80
-37343.738,M 8.791.405,52 L067.715,63 8.791.405,52 783.418,97 7.734.387,67 1.057.017,85
-37.543.718,2G 8.791.405,52 1.067.715,63 8.791.405,52 783.418,97 7.734.387,67 1.057.017,85
-6L490,84
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Páqina 30 de 56
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
DESCROO
FIXACAO
ALTERACOES
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
488 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 21.760,96 -21.760,96
ER. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 21.760,96 -21.760,96
000.1110 - ROYALTIES 2 1.760,96 -21.760,96
347 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.760,96 -21.760,96
497 3.3.90.9/00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17050000 - TRANSFERÊNC1kS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 19.04084 , -19.040,84
ER. SIN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 19.040,84 -19090,84
000.6107 - Royalties Estado 19.040,84 -19.040,84
346 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 19.040,84 -19.040,84
14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias 40.000,00 -40.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 -40.000,03
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00 40.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 -40000.00
348 3.3.9030.00- Material de Consumo 20.000,00 -20.00,03
349 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 20.000,00 -20.000,00
15.452.0002.2031 - Manutenção de Pragas, Parques e lardins 107.946,02 -107.946,02
15000000 - RECURSOS NW VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 -40.000.00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00 -40.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 -40.000,03
351 3.3.9039.00 - Outios Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 20.000,00 -20.000.00
352 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 20.000,00 -20.00000
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 67.946,02 -67.946,02
ER. SIN: 1.708.0000 I CO.: 0000 67.946,02 -67.946,02
000.0157 - Royalties - Minério 67.946,02 -67.946,02
350 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 67.946,02 -67.946,02
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de lixo 40.800.212,60 -33.237.288,73
15000000' RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 250.000,00 -255 000.03
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 250.000,00 -250.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 250.000,00 -250.000,03
353 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 250.000,00 -250.03003
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 625.540,94 -625540,94
F.R. SIN: 1.501.00001 CO.: 0000 625.540,94 -625.540,94
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 625.940,94 -625.540,94
354 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa 31.3r/circa 625.590,94 -625.940,94
17640000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EVI. 36.360.597,28 -29.409.673,41
F.R. SIN: 1.704.0030 I CO.: MOO 36.360.597,28 -29.499.673,91
000.1110 - ROYALTIES 36.360.597.28 -29.409.673,41
355 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 35.000.000,00 33.901.008.83
358 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.360.597,28 4.491.335,42
17050800- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 3.200.000.00 -3.200.000,03
F.R. SIN: 1.705.0000 I C.O.: MOO 3.200.000,00 -3.200.000,00
000.6107 - Royalties Estado 3.200.000,00 -3.200.000.00
356 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Juridic:a 3.200.000,00 -3.200.000,03
-61.490.84
-61.493,84
-61.493,34
-61.490,84
-21.057.890.51 7.562.923,87 949.999,31 7.562.923,87 782.982,15 7.212.923,87 350.000,00
-21,057.89051 6.950.923,87 999.967,58 6.950.923,87 782.950.42 6.600.923,87 350.000,00
-21.057.893.51 6.950.923,87 949.967,58 6.950.923,87 782.950,42 6.600.923,87 350.000,00
-21.057.893,51 6.950.923,87 949.967,58 6.950.923,87 782.950,42 6.600.923,87 350.000,00
-21057.390,51 1.098.99137 916.008,33 1.098.991,17 748.991,17 748.991,17 350.000,00
5.851.932,70 33.959,25 5.851.932,70 33.959,25 5.851.932,70
LIQUIDADO PAGO -M AGAR •
LIQUIDADO ,NÃOLIQUID.
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS oRgAmENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIDA - Personalizado Página 31 de 56
FICHA DESCRIÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO , PAGO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
PRÉ
EMPENHADO
A PAGAR
LIQUIDADO
FIXAÇÃO
NÃOLIQUID.
247.925,62 612.000,00 31,73 612.000,00 31,73 612.000,00
247.925,62 612.000,00 31,73 612.000,00 31,73 612.000,00
247.925.62 612.000,00 31,73 612.000,00 31,73 612.000,00
247.925,62 612.000,00 31,73 612.000,00 31,73 612.000,00
-15.226.853,40 -16.424.336,91 1,228.481,65 117.716,32 1.228.481,65 436,82 521.463,80 707.017,85
-3.729.973,52 —1.973.648,95 $21.463,80 193,00 521.463,80 436,82 521.463,80
-3.729.973.52 .4.978.648,95 521.463,80 193,00 521.463,80 436,82 521.463,80
-3.729.973,52 4.978.643,95 521.463,80 193,00 521.463,80 436,82 521.463,80
-3.727.211,63 -4.978_648,95 272.788,37 193,00 272.788,37 436,82 272.788,37
-1761.89 248.675,43 248.675,43 248.675,43
42.768,79
42.768.79
-42.766,79
-42.768,79
-11.454.111.09 -11.445.687.96 707.017,85 117.523,32 707.017,85 707.017,85
-11,454.111,09 .11.945.687,96 707.017,85 117.523,32 707.017,85 707.017,85
-11.154.111,09 41.445.687,96 707.017,85 117.523,32 707.017,85 707.017,85
-11.052.083.10 -11.062.05110 633.216,97 117.523,32 633.216,97 633.216,97
-392 027,175 -383.604.36 73.800,88 73.800,88 73.800,88
20.000,00 12.000,00 8-000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00
20.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00
20.000,00 12.000,00 8-000,00 8.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000.03
5.000,00
15.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00
15.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00
15.000,08 12.000,00 8.000,00 8.000,00
-5 12.000,00 8.000.00 8.000,00
8.000,00 4.000,00
8.000,00 4.000390
8.030,00 4.000,00
8.000,00 4.000,00
8.000,00 4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExerCido de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
17080000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
F.R. ST/il: 1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 -Royalties- Minério
357 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica
17049090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 60,1
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
359 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
362 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17008000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
F.R.SIN:1.705.0000 1 CO.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
360 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica
17510800- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
F.R. STN:1.751.0000 I CO.: 0000
000.0154 - Contribuiçk Kusteio do Serviço de Iluminação Priblica - COSIP
361 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
363 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000008- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
364 3.3.90.14.00 -Drams- Civil
365 3.3.9030.03 - Material de Consumo
366 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
17040090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E<PL
F.R.SIN:1.704.0000 I CO.: 0(1)0
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
367 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
489 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17040000 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
F.R. STN:1.704.00001 CO.: 0000
000.1110-ROYALTIES
368 3.3.90.36.00 - Outros ServIços de Tercerros - Pessoa Física
511 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
498 3.3.90.92.08- Despesas de Exercícios Anteriores
04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização
17040000 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
STN:1.701.0000 I C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
364.074,38
364.074,38
364.074,38
364.074,38
16.455.335,05
4.251.437,32
4.251.937,32
4.251.437,32
9.000.000,00
251.437,32
42.768,79
42.768,79
42.768,79
92.768,79
12.161.128,94
12.161.128,94
12.161.128,94
11.695.300,07
465.828,87
71.497,31
71.497,31
45.279,54
26.897,81
26.897,81
26.897,81
1.815,16
8.343,45
16.739,20
18.381,73
18.381,73
18.381,73
18.381,73
17.952,79
17.952,79
17.952,79
17.952,79
17.952,79
5.000,00
15.000,00
8.264,98
8.264,98
8.264,98
8.264,98
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 32 de 56
FixaçÃo
itisms0Es,
PERHAM) quium PAGO •
bi.sm IIQUIDA00 MUD.;
PAGAR
8.264,99
3.005.555,52 25.000,00
3.005.555,52 25.000,00
135.913,39
50.213,15
50.213,15
50.213,15
30.000,00
20.213,15
85.700,24
85.700,24
85.700,24
85.700,24
144.821,25 29.91.3,23 51.745,69 21.832,46 21.832,46 29.913,23 93.075,56
144.821,25 29.913,23 51.745,69 21.832,46 21.832,46 29.913,23 93.075,56
o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Março -01/03/2025 a 31/03/2025
DESKSASOFKAME
369 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERCICIO CORRENTE
F.R. 535: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
370 3.3.90.14.00 - Di.arias - Ovil
371 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
STN:1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
372 3.3.90.39.00 -Outros Sennçc6 de Terceiros - Pessoa Juridica
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
ER. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
490 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADin
F.R.SIN:1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110-ROYALTIES
373 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
512 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
503 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
170500(f)- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
535: 1.705.0000 I CO.: 0000
000.61R7-RoyaltiesEstado
379 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil
15010000 -OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R. STN: 1.501.0900 1 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
376 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17640000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI
STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110-ROYALTIES
375 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
377 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
379 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17050099- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
F.R. STN:1.705.0(300 I CO.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
378 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
390 4.9.90.52.00 - Equipamentos e t4aterial Permanente
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
25.000,00 34.756,39 14.189,69 20.298,61 6.108,92 6.108,92 14.189,69 14.457,78
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00 34.756,39 14.189,69 20.298,61 6.108,92 6.108,92 14.189.69 14.457,78
20.000,013 34.756,39 14.189.69 20.298,61 6.108,92 6.108,92 14.189,69 14.4S7,78
20.000,00 34.756,39 14.189,69 20.298,61 6.108,92 6.108,92 14.189,69 14.457,78
20.566,70 6.108,92 6.108,92 6.108,92 14.457,78
5.000,00 4.232,03 4.232,03 9.232,03 4.232,03
15.000,00 9.957,66 9.957,66 9.957,66 9.957,66
110.064,86 15.723,54 31.447,08 15.723,54 15.723,54 15.723,54 78.617,78
110.064,86 15.723,54 31.447,08 15.723.54 15.723,54 15.723,54 78.617,78
110.064,86 15.723,54 31.447,08 15.723,54 15.723,54 15.723,54 78.617,78
110.064,86 15.723,54 31.447,08 15.723,54 15.723,54 15.723,54 78.617,78
110.069,86 15.723,54 31.447,08 15.723,54 15.723,54 15.723,54 78.617,78
-86.000,00
-86.000,80
-26.000,00
74.070,96
20.574,99
20.574,99
20.574,99
20.574,99
53.495,97
53.495,97
53.995,97
53.495,97
2.795.571,17
84.069,81
84.069,81
84.069,81
84.069,81
2.559.500,00
2.559.500,00
2.559.500,00
287.500,00
1.732.000,00
540.000,00
152.001,36
152.001,36
152.001,36
144.390,25
7.611,11
86.000,00
86.000,00
26.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 33 de 56
DESCRIÇÃO MACAO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACumuLADO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
WO LIQUID.
F[CHÁ
ACUMULADO LIQUIDADO
26.000.00
26.000,00
26.000,00
10.000,00
10.000,00
6.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
-7500090
-26.000A
r.,CO3C0
-10.W0,03
-10000,00
-6.000,03
-24.000,00
-24.000,00
-24.W0,00
-24.000,03
000,C0
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
190.049,00
190.049,00
190.049,00
8.000,00
182.049,00
1.025.024,87
1.025.024,87
1.025.024,87
154.635,30 366.825,93 94.168,57 155.190,63 211.635,30
154.635,30 366.825,93 94.168.57 155.190,63 211.635,30
154.635,30 366.825,93 94.168,57 155.190,63 211.635,30
190.049,00
190.049,00
190.049,00
8.000,00
182.049,00
658.198,94
658.198,94
658.198,94
908.181,20 154.635,30 249.982,26 61.022,06 95.346,96 154.635,30 658.198,94
116.843,67 116.843,67 33.146,51 59.843,67 57.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 1 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS 1-33 TESOURO - RT
381 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
382 3.3.90.30.03 - Material de Consumo
383 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.1210019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DC11.
FA. STN: 1.704.0000 CO.: 0000
0001110- ROYALTIES
154 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
504 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores
23.695.0016.2063 - Promoção eMarketingTuristico 36.000,00 -36.000,00
15909090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.000,00 -16000,03
F.R. STN: 1.500.0000 1 C.O.: 0000 16.000,00 -16.000,03
000.1190 - RECURSOS DO TESOURO- RT 16.000,00 -16000,00
386 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Adisticas, Oentificas, Desportivas e Outras 16.000,03 •16.000.03
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 20.000,00 -20.00003
FA. STN: 1.704.0000 1 C.O.: 0000 20.000,00 -20.000,00
000.1110 - ROYALTIES 20.000,03 -2o.904.03
385 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
02.18- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 3.302.265,05 15.000,00
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 3301265,05 15.000,00
04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito 1.308.149,92
1S000050- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 17.964,51
FA. STN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 17.964,51
000.1100- RECURSOS DO TESOURO -RI 17.964,51
387 3.3.90.14.00 - Diárias- Civil 17.964,51
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINOJLADOS - RECURSOS DO IXERdC10 CORRENTE 18.172,49
FA. STN: 1.501.00001 C.O.: 0000 18.172,49
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA 18.172,49
392 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 18.172,49
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA Dan 241.773,37
F.R. STN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 241.773,37
000.1110 - ROYALTIES 241.773,37
388 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 241.773,37 S234G,03
481 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 182.049,00
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.030.239,55
F.R. SIN: 1.752.0000 1 CO.: 0000 1.030.239,55
400.0001 - MULTAS DE TRANSIT° 1.030.239,55
389 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 43.584,69 3 574,69
390 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 001.611,73 106.569,47
466 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 116.843,67
391 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
393 4.4.90.S2.00- Equipamentos e Matenal Permanente
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ExERCICIO CORRENTE
308.000,00 1.523.073,87 154.635,30 374.825,93 94.168,57 163.190,63 211.635,30 1.148.247,94
308.000,00 1.523.073,87 154.635,30 374.825,93 94.168,57 163.190,63 211.635,30 1.148.247,94
8.000,00 1.215.073,87 154.635,30 366.825,93 94.168,57 155.190,63 211.635,30 848.247,94
1.384,13
183.659,00 .179.82E,45
68.921,87 8.000,00 8.000,00 8.000,00
52.041,50 8.000,00 8.000,00 8.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 34 de 56
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO UQUIDADO
FLCH DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO PERIOD° ACUMULADO
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 52.041,50 8.000,00 8.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 52.041,50 8.000,00 8.000,00
394 1190.14.00 - Diárias - Ovil 2.875,79
395 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 41.722,46 -600.00
396 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.443,25 600,00 8.000,00 8.000,00
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.880,37
F.R.SIN: 1.752.0000 I CO.: 0000 16.880,37
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 16.880,37
397 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.880,37
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 23.000,00 15.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 23.000,00
F.R.STN: 1.500.0030 I CO.: 0000 23.000,00
880.1188- RECURSOS DO TESOURO - RT 23.000,00
398 3.3.90.36.80- Oubvs Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 23.000,00
17049090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 15.000,88
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 15.000,00
000.1110 -ROYALTIES 15.000,00
505 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00
06.181.0005.2023 - Encargoscorna Guarda Municipal 1.807.193,26 300.000,00 300.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.248.498,33
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 1.248.498,33
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.248.498,33
399 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 66.272,20
400 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.182.226.13
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO I 108.694,93
F.R.STN: 1.700.0000 I CO.: 0000 108.694,93
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 108.694,93
401 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 108.694,93
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 450.000,00 300.000.00 300.000,00
FR. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 450.000,00 300.090,00 300.000,00
000.1110 -ROYALTIES 450.000,00 300.000,00 300.000,00
708 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00 300.000,00 300.000,00
402 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450.000,00 -300.0,30,0,o
18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental 95.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 95.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 95.000.00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 95.000,00
403 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 45.000,00
404 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28.000,00
405 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 22.000,00
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25.000,00
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 20.030,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
406 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 5.000,00
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Página 35 de 56
FIXAÇÃO
FICHA DEscRoo INICIAL ALTERAÇÕES
EMPENHADO QUI DAM) AGO A PAGAR PRÉ
EMPENHADO RiODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO r4Âo
107 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
408 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 5.000,00
409 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 5.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00
FA. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00
0001100- RECURSOS DO TESOURO - RI 5.000,00
410 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 304.385,71 215.986,38 474.903,96 36.519,13 86.979,13
02.20.01- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 304.385,71 215.986,38 474.903,96 36.519,13 86.979,13
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 251.713,62 195.986,38 446.700,00 26.252,00 76.712,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 1.000,00
411 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 250.713,62 195.986,38 446.700,00 26.252,00 76.712,00
F.R.SIN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 250.713,62 195.986,38 446.700,00 26.252,00 76.712,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 250.713,62 195.986,38 446.700,00 26.252,00 76.712,00
412 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 250.713,62 145.526,38 396.240,00 26.252,00 26.252,00
469 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 50.460,00 50.460,00 S0.460,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 51.672,09 20.000,00 28.203,96 10.267,13 10.267,13
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 5.000,00 1.503,98 1.503,98 1.503,98
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00 1.503,98 1.503,98 1.503,98
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 5.000,00 1.503,98 1.503,98 1.503,98
491 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luriclica 5.000,00 1.503,98 1.503,98 1.503,98
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 51.672,09 15.000,00 26.699,98 8.763,15 8.763,15
F.R.SIN:1.704.0000 I C.O.: 0000 51.672,09 15.000.00 26.699,98 8.763,15 8.763,15
000.1110 -ROYALTIES 51.672,09 15.000.00 26.699,98 8.763,15 8.763,15
413 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FiSiO3 51.672,09 23.161,15 5.224,32 5.224,32
499 3.3.90.92.90- Despesas de Exercicios Antertores 15.000,00 3.538,83 3.538,83 3.538,83
18.541,0013.2079- Educação Ambiental na Escola 1.000,00
1S000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
419 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 406.000,00 -406.000,00
02.21.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 406.000,00 -406.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 44.000,00 -44.000,00
1S000000- RECURSOSNib VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 44.000,00 -44.000,C0
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 44.000,00 -44.W0,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO-RI 44.000,00 000.C)
415 3.3.90.14.00- Diartas - Crvrl 2.000,00 -LOGO,C0
416 3.3.90.30.00- Material de Consumo 2.000,00 -2.000,00
417 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 20.000,00 -20.380.90
418 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 20.000,00 -20.000,00
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular 362.000,00 -362.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 362.000,00 -362000.00
50.460,00
50.460,00
50.460,00
50.460,00
50.460,00
50.460,00
50.460,00
36.519,13
36.519,13
26.252,00
26.252,00
26.252,00
26.252,00
26. 252,00
10.267,13
1.503,98
1.503,98
1.503,98
1. 503,98
8.763,15
8.763,15
8. 763,15
5.224,32
3.538,83
387.924,83
387.924,83
369.988,00
360.988,10
369.988,00
369.988,00
369.988,00
17.936,83
17.936,83
17.936,83
17.936,83
17.936,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExerCicio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 36 de 56
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
55.547,96
55.547,96
55.547,96
55.547,96
55.547,96
55.547,96
55.597,96
55.547,96
55.547,96
55.547,96
419
420
421
422
STN: 1.500.01100 I CO.: 00610
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
3.3.90.30.00- Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisca
3.3.90.39.60 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica
4.4.90.52.00 - Equiparrientos e Matenal Permanente
362.000,00
362.000,00
2.000,00
20.000,00
290.000,00
50.000,00
-362.000.0)
-361W0,03
-2.000,C0
-20.W0.00
-290.000,03
001,C0
02.22- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.298.392,50 -4.242.244,54 -736.452,04
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.298.392,50 -4.242.244,54 -736.452,04
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 56.403,37 -55.803,37
15000090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 15.000,00 -14.4WCO
ER. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 15.000,00 -14.400,00
000.1190- RECURSOS DO TESOURO -RI 15.000,03 -14.400.03
423 3.3.90.14.00 - Odeias - Ovil 5.000,00 -5.520,00
424 3.3.90.30.00 -Material de Consumo 5.000,00 -5.000,90
425 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 -4.400,03
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1 41.403,37 41.403,37
F.R. 5IN: 1.704.00001 CO.: 0000 41.403,37 -41.403,37
000.1110 - ROYALTIES 41.403,37 -41.403,37
426 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Juridica 41.403,37 41.403,37
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 29.533,97 -29.533,97
17040090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1 29.533,97 -29.533,97
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 29.533,97 -29.533,97
000.1110- ROYALTIES 29.533,97 -29.03.97
427 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 29.533,97 -29. 3.97
506 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas eMarketing 3.173.798,26 -3.118.250,30 444.452,04
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA D(Pt 1.673.798,26 -1.618.250,30 -144.492,14
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 1.673.798,26 -1.618.250,30 -144.452,04
000.1110 - ROYALTIES 1.673.798,26 -1.618.250,30 -144.452,04
428 3.3.90.39.00 - Outros SenAços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.673.798,26 -1.618.250,30 -144.492,14
17050090- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA , 1.500.000,00 -1500.000,03
ER. SIN: 1.705.0000 I CO.: 0000 1.500.000,00 -1.500.00000
000.6107 - Royalties Estado 1.500.000,00 -1.500.000,03
429 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.500.000,00 -1.50000k.90
04.122.0019.2010 - EncargoscornPublicação de Atos Oficiais 1.038.656,90 -1.038.656,90 -592.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E<P1 541.711,90 -541.711,90 -592.00100
F.R. 5TN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 541.711,90 -541.711,90 -592.010,03
000.1110 - ROYALTIES 541.711,90 -541.711,90 -592.090,013
430 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 541.711,90 -541.711,90 -592.002,00
170S0000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 496.945,00 -496.945,00
F.R. STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 496.945,00 -496.945,03
900.6107 - Royalties Estado 496.945,00 49C...945.00
431 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teiteiros - Pessoa luridica 496.945,00 . 496..9 , 00
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 153.902,48 14.600,00 2.000,00
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 153.902,48 14.600,00 2.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 87.415,20 2.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS' RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.07,54 2.000,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
55.547,96
55.597,96
55.547,96
55.547,96
55.547,96
56.147,96
56.147,96
56.147,96
56.147,96
56.147,96
56.147,96
600,00 600,00
600,00 600,00
600,00 600,00
603,00 600,00
600,00 600,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESCRIO.F,0
FixAcAo
ALTERACOES
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
PERÍODO
A PAGAR
NÃououip. F CHA
Imam,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 37 de 56
DESCRIÇÃO
FIXACAD PRE EMPENHADO LIQUIDADO
INIcIAl A LTERACOES EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 25.107,54 2.003,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.107,54 2.003,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
432 3.3.90.30.00- Material de Consumo 19.876,54 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
433 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 5.231,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 62.307,66
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 62.307,66
000.1110 - ROYALTIES 62.307,66
434 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 32.639,00
435 4.4.10.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 29.668,66
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 40.000,00 14.600,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 5.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 20.000,00 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 5.000,00
436 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 20.000,00
492 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 5.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA IXPI. 20.000,00 9.600,00
FA. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 20.000,00 9.600,00
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00 9.600,00
437 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00
500 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 1.600,00
493 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 8.000,00
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario 26.487,28
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
439 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 5.000,00
170490(0- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 21.487,28
F.R. SIN, 1.704.0000 I C.O.: 0000 21.487,28
000.1110 - ROYALTIES 21.487,28
438 3.3.9030.00 - material de Consumo 5.000,00
440 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
441 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 11.487,28
02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 9.829.281,74 -105.000 00 L021.036,60 2.442.336,60 240.204,50
02.24.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 9.829.281,74 -105.50013 1.021.036,60 2.442.336,60 240.204,50
04.122.0019i003- Manutenção da Unidade Orçamentária 45.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO COMENTE 35.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 35.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 35.000,00
442 3.3.90.14.00 - Diárias- Ovil 10.000,00
443 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00
444 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 601 10.000,00
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1110- ROYALTIES 10.000,00
445 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veicidos, Máquinas e Equipamentos 30.000,00 -5.000,00
15500090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
240.204,50 2.202.132,10
240.204,50 2.202.132,10
PAGO A PAGAR
ACUMULADO LIQUIDADO NÃO uquio.
2.000,00
2.000,00
2.030,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Periodo: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 38 de 56
FICHA DESCRIa0
FixAcAo PRE EMPENHADO LIQUIDADO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO
FA. STN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 30.000,00 • 5. rkT,
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 -5.
446 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente 30.000,00
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem. Oficina e Frota 9.754.281,74 -100.000,00 1.021.036,60 2.442.336,60 240.204,50
17040000 • TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1 6.787.296,55 1.021.036,60 2.442.336,60 240.204,50
FA. SIN: 1.704.0000 1 C.O.: 0000 6.787.296,55 1.021.036,60 2.442.336,60 240.204,50
000.1110-ROYALTIES 6.787.296,55 1.021.036,60 2.442.336,60 240.204,50
447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.158.780,24 1.000.000,00 240.204,50
450 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Jurídica 3.612.878,55 1.021.036,60 1.442.336,60
453 3.3.90.92.(0) - Despesas de Exercícios Anteriores 15.637,76
17050000 • TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 416.732,85
FA. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 416.732,85
000.6107-RoyaltiesEstado 416.732,85
440 3.3.90.30.00 - Material de Consoem 366.170,00
451 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 50.562,85
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ACOMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.550.252,34 -100000,00
FA. STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 2.550.252,34 -100.000.0
000.0157 -Royalties- Minério 2.550.252,34 -100.000,00
449 3.3.90.30.0(1 - Material de Consumo 1.400.000,00
452 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 1.150.252,34 -100 X.0..5")
02.25- SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 4.095.729,93 -4.095.729,93 -2.27 7.049,7 0
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 4.095.729,93 -4,095.729,93 -2.277.049.70
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 27.920,18 -27.920,18
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 17.920,18 -17.920.16
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 17.920,18 -17.92018
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 17.920,18 -17.920.18
454 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.001,05 10.001,05
456 3.3.9039.00 - Outros Sennços de Terceiros- Pessoa luridica 7.919,13 -7.919,13
17040008- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DTI 10.000,00 -10.080,00
F.R.STN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 10.060,00 -10.000,03
000.1110 -ROYALTIES 10.000,10) -10.000,00
455 3.3.9030.00 - Material de Constem 10.000,00 -10000,03
04.122.001.9.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 42.000,00 .42.000,00
17090000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAFAN 42.000,00 42.000.03
FA. SIN: 1.709.00001 CO.: 0000 42.000,00 -42.000,50
000.1110 -ROYALTIES 42000,00 -42.000.00
457 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 42.000,00 42.000,00
501 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Antenores
23.695.0016.201.3 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 4.025.809,75 -4.025.809,75 -2.277.049,70
17040000 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 601. 3.017.387,84 -3.017.387,84 -2.217.849,70
F.R.STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 3.017.387,84 -3.017.387.84 -2.217.849,70
000.1110 -ROYALTIES 3.017.387,84 -3.017.387.84 -2.212.849,70
458 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17.387,84 17.387,84
460 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 3.000.000,00 -3.000.000,03 -2.217.849,20
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.008.421,91 -1.008.421,91 -59 .200,00
FA. STN: 1.705.00001 C.O.: 0000 1.008.421,91 .1000421,91 -59.255,00
000.6107- Royaltes Estado 1.008.421,91 1.000.421,91 59.200,00
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
240.204,50 2.202.132,10
240.204,50 2.202.132,10
240.204,50 2.202.132,10
240.204,50 2.202.132,10
240.204,50 759.795,50
1.442.336,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período:Marv) - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 39 de 56
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 40 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercício de 2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
11:111
DESCRIÇÃO
459 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 8.421,91 .1.421.91
461 3.3.90.39.00 - Outros ServIços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.000,00 -1.000.000.00
02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 5.000,00
02.27.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 5.000,00
13.392.0014.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artisticas 5.000,00
15000000 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 5.000,00
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: WOO 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
480 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
02.28- GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 6.729.982,09
02.28.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 6.729.982,09
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 189.233,24
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 134.988,72
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 134.988,72
memo - RECURSOS DO TESOURO - RT 134.988,72
513 3.3.90.14.03- Diãrias - 40.000,00
514 3.35030.00- Material de Consumo 57.757,10
515 3.3.9033.00- Passagens e Despesascorn Locomoção 20.000,00
516 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 17.231,62
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EQ1 41.403,37
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 41.403,37
000.1110 -ROYALTIES 41.403,37
623 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 41.903,37
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 12.841,15
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 12.841,15
000.6107 -RoyaltiesEstado 12.841,15
517 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 12.841,15
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 1.068.089,60
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 59.552,16
STN:1.500.0000 I CO.: 0000 54.552,16
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 54.552,16
518 3.3.9031.00 - Premiações Culturais, Attisticas, Oentificas, Desportivas e Outras 15.000,00
519 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 39.552.16
17019000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ES 163.362,95
STN:1.701.0000 I CO.: 0000 163.362,95
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 163.362.95
520 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 163.362,95
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ECK 905.713,66
F.R. STN:1.704.0000 CO.: 0000 405.713,66
000.1110 -ROYALTIES 405.713.66
521 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 405.713.66
522 3.3.90.92.00 - Despesas deExertionsAnteriores
170S0000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 444.460,83
F.R.SIN:1.705.0000 I CO.: 0000 444.460,83
000.6107-RoyaltiesEstado 444.460,83
523 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juriclica 444.460.83
04.122.0019.2005- Contribuição Anual a Orgão de Assessoria Tecnica 50.000,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERIOD° AaIMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO uwiD.
L500,00 1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00 1500,00
L500,00 1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00
1.281.975,43 L281.975,43 62.592,65 62.592,65 62.592,65 1.219.382,78
1.281.975,43 1.281.975,43 62.592,65 62.592,65 62592,65 1.219.382,78
379.653,97 379.653,97 30.508,69 30.508,69 30.508,69 349.145,28
379.653,97 379.653,97 30.508,69 30.508,69 30.508,69 399.145,28
379.653,97 379.653,97 30.508,69 30.508,69 30.508,69 399.145,28
379.653,97 379.653,97 30.508,69 30.508,69 30.508,69 349.145,28
379.653,97 379.653,97 30.508,69 30.508,69 30.508,69 349.145,28
*
"trnefor
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
fixaçÂo MPE HADO
DESCRICÃO IN11:1Al.
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA REPS
F.R. 538: 1.7040000 I CO.: 0000
ALTERAOES EMPEN PERÍODO ACUMULADO
S0.000,00
50.000,W
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00
524 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 291.738,43 55.869,42 55.869,42
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
538: 1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.11130 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
525 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E<P1 229.974,04 55.869,42 55.869,42
STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 229.974,04 55.869,42 55.869,42
000.1110- ROYALTIES 229.974,04 55.869,42 55.869,42
526 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 149.979,04 52.094,23 52.094,23
527 3.3.90.39.90- Outros Services de Terceiros- Pessoa luridica 35.000,00 1.510,09 1.510,09
528 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 45.000,00 2.265,10 2.265,10
17000000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA , 51.764,39
F.R. STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 51.764,39
000.6107 - Royalties Estado 51.764,39
529 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 51.764,39
04.122.0019.2009- Ações de Relações Públicas eMarketing 2.871.263,92 254.452,04 254.452,04
17045000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.567.250,30 254.452,04 254.452,04
F.R. STN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 1.567.250,30 254.452,04 254.452,04
000.1110 - ROYALTIES 1.567.250,30 254.452,04 254.452,04
600 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.567.250,30 254.452,04 254.452,09
17050090- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEA , 1.304.013.62
F.R. STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 1.304.013,62
000.6107- Royalties Estado 1.304.013.62
601 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.304.013,62
04.122.0019.2010 - EncargoscornPublicação de Atos Oficiais 1.089.656,90 592.000,00 592.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DIFI 592.711,90 592.000,00 592.000,00
F.R. STN: 1.704.00001 CO.: 0000 592.711,90 592.000,00 592.000,00
000.1110 - ROYALTIES 592.711,90 592.000,00 592.000,00
602 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 592.711.90 592.000,00 592.000,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEA 496.945,00
F.R. STN: 1.705.00001 C.O.: 0000 496.945,00
000.6107 - Royalties Estado 496.945.00
603 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 496.945,90
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico 90.000,00
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 90.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 90.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 90.000.00
699 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.000,00
700 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 26.000.00
701 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 24.000,00
702 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 22.000,00
23.691.0010.2080- Sala do Empreendedor 80.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00
LIQUIDADO A PAGAR
31.383,40
31.383,40
31.383,40
27.608,21
1.510.09
2.265,10
24.486,02
29.486,02
24.486,02
24.486,02
FERÍOD1D ACUMLILADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDAM) NÃO
700,56 700,56 700,56
700,56 700,56 700.56
700,56 700,56 700,56
700,56 700,56 700,56
700,56 700,56 700.56
254.452,04
259.452,04
254.452,04
254.452,04
254.452,09
591.299,44
591.299,44
591.299,44
591.299,44
591.299,44
31.383,40 31.383,40
31.383,40 31.383,40
31.383,40 31.383,40
31.383,40 31.383,40
27.608,21 27.608,21
1.510,09 1.510,09
2.265,10 2.265,10
31.383,40 24.486,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS OROMENTAFITAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 41 de 56
FICHA DESI:11100
INICIAL ALTERACOES
EMPENHADO LIQUIDADO 11111111111M• DESPESAS ORÇAMENTARIAS
MACAO PRE
EMPENHADO PERÍODO ACUMADO PERÍODO ACLII,IULAJDO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO ii
(
OGAR,,o.
4\* „tam <9
3
o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
80.000,00
80.000.50
15.000.00
20.000,00
33.000,00
12.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,50
99391.039,32
99.391.039,32
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
169.889,54
7.303,63
7.303,63
7.303.63
2.834,21
4.469,42
162.585,91
162.585,91
162.585,91
14.112,34
148.473,57
365.361,13
10.000,00
10.000,00
10.000.50
10.000,00
84.673,27
84.673.27
84.673,27
60.895,54
10.000,00
13.777,73
270.687,86
270.687,86
270.687.86
270.687,86
94.137.984,54
94.137.896,51
94.137.896,51
F.R. 579: 1.5000000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
703 3.3.90.14.00 - Diárias -
704 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
705 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica
706 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
530 9.9.99.99.00- Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
02.29- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
02.29.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRESTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
531 4.5.90.61.50 - Aquisição de Imóveis
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária
15009050- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. 579: 1.550.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
532 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
533 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA WI.
STN:1.704.0000 CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
559 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
560 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
535 3.3.9039.00 -Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA IO<P1
FR. STN. 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
536 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisca
537 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
538 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17059050- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
F.R. STN:1.701.00001 C.O.: 0000
000.6107-RoyaltiesEstado
539 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisca
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da AreaAdministrativa
15505000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. SN: 1.500.00001 C.O.: 0000
81.403.096,36 81.403.096,36 6.190.709,42 6.190.709,42 6.126384,57 6.126.384,57 64.324,85 75.212.386,94
81.403.096,36 81.403.096,36 6.190.709,42 6.190.709,42 6.126.384,57 6.126.384,57 64324,85 75.212.386,94
288.196,58 288.196,58 23.900,79 23.900,79 23.900,79 264.295,79
58.078,45 58.078,45 23.900,79 23.900,79 23.900,79 34.177,66
58.078,45 58.078,45 23.900,79 23.900,79 23.900,79 34.177,66
58.078.45 58.078,45 23.900,79 23.900,79 23.900,79 34.177,66
10.355,32 40.355,32 6.177,66 6.177,66 6.177,66 34.177,66
5.285,83 5.285,83 5.285,83 5.285,83 5.285,83
12.437,30 12.437,30 12.437,30 12.437,30 12.437,30
230.118,13 230.118,13 230.118,13
230.118,13 230.118,13 230.118,13
230.118,13 230.118,13 230.118,13
230.118,13 230.118,13 230.118,13
79.415.624,04 79.415.624,04 6.149.598,63 6.149.598,63 6.126.384,57 6.126.384,57 23.214,06 73.266.025,41
79.415.624,04 79.415.624,04 6.149.598,63 6.149.598,63 6.126.384,57 6.126.384,57 23.214,06 73.266.025,41
79.415.624,04 79.415.624,04 6.149.598,63 6.149.598,63 6.126.384.57 6.126.384,57 23.214,06 73.266.025,41
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 42 de 56
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
INICLAL
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
542 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
543 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
544 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
545 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
546 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
547 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17210000 - Transferências da Uniao Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei n° 13.885/2019
FR. STN: 1.721.00001 CO.: 0000
0001110 -ROYALTIES
548 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA FAR
STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
549 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
550 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica
551 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
552 4.4.90.52.00 - Eguipamentcs e Matenal Permanente
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
FR. STN:1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
553 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
554 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa luridica
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UM/0 REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
F.R. STN:1.708.0000 I CO.: 0000
200.0157 -Royalties-Keen°
555 3.3.90.30.00 - Material de Consuma
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal
1S000300- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
RR. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
556 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
11331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO aERCICIO CORRENTE
STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT
557 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
17040300- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI
F.R. STN:1.704.00001 C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
558 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoalurid ica
02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
02.30.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
MACAO
ALTE Qt5Es
99.137.896,51
80.937.597,32
10.375.133,83
49.259,47
800.413,90
1.425.120,47
34.222,92
206.720,54
309.433,06
88,03
88,03
88,03
88,03
3.762.285,34
2.552.685,90
2.552.685,90
2.552.685,90
562.618,88
1.816.779,91
83.842,89
89.444,22
989.769,50
989.769,M
989.769,50
52.167,72
937.601,78
219.829,99
219.829,99
219.829,94
219.829,94
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
935.518,77
540.741,99
540.741,99
540.741,99
540.741,99
394.776,78
394.776,78
394.776,78
394.776,78
370.999,90
370.999,90
61.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
PRÉ EMPENHADO QUIDADO PAGO A PAGAR
EMPENHADO PERÍODO ACU LACK) PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO MAO uguro.
79.415.624,04 79.415.624,04 6.149.598,63 6.149.598,63 6.126.384,57 6.126.389,57 23.214,06 73.266.025,41
70.991.746,04 70.991.746,04 6.122.344,96 6.122.344,96 6.122.344.96 6.122.344,96 64.869.401,08
6.975.486,54 6.975.486,54 893,46 893,46 893,96 893,46 6.979.593,08
1.925.120,47 1.425.120,47 3.089,22 3.089,22 3.089,22 3.089,22 1.422.031,25
23.270,99 23.270,99 23.270,99 23.270,99 56,93 56,93 23.214,06
1.304.498,96 1.304.498,96 17.210,00 17.210,00 17.210,00 (287.288,96
1.304.498,96 1.304.498,96 17.210,00 17.210,00 17.210,00 1.287.288,96
1.304.498,96 1.304.498,96 17.210,00 17.210,00 17.210,00 1.287.288,96
1.304.498,96 1.304.498,96 17.210,00 17.210,00 17.210,00 1.287.288,96
72.443,00 72.443,00 17.210,00 17.210,00 17.210,00 55.233,00
1.232.055,96 1.232.055,96 1.232.055,96
394.776,78 394.776,78 394.776,78
394.776,78 394.776,78 394.776,78
394.776,78 394.776,78 394.776,78
394.776,78 394.776,78 394.776,78
394.776,78 394.776,78 394.776,78
60.000,00 60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00
Página 43 de 56 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
FIXAÇÃO EMPENHADO Q1.11D AIX) PAGO A PROM'
EMMA DESCR.100
PRÉ
INIcIAL AL1ERAçelE.5 EMPENHADO PERÃODO ACUMULADO PERÍODO ACI.IMUMO PEP,IODO ACUMULADO LIQUIDADO tao mtno.
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
61.000,00
61.000,00
61.000,00
651 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 15.000,00
652 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.030,00
653 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 45.000,00
15030000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 45.000,00
ER. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 45.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 45.000,00
707 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 45.000,00
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 264.999,90 60.000,00 60.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 54.999,90
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 54.999,90
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 54.999,90
655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Piscas 54.999,90
17000000- OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO E 10.000,00
F.R. STN: 1.700.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENI05 FEDERAIS 10.000,00
656 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
17040000- TRANSFERÉNCAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 200.000,00 60.000,00 60.000,00
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 200.000,00 60.000,00 60.000,00
000.1110 - ROYALTIES 200.000,00 60.000,00 60.000,00
657 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 85.000,00 60.000,00 60.000,00
658 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 100.000,00
659 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 63.004.405,41 39.367.406,11 39.367.406,11 5.425.117,16 5.425.117,16
02.31.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 63.004.405,41 39.367.406,11 39.367A06,11 5.425.117,16 5.425.117,16
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 228.764,23
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 84.626,46
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 84.626,46
000.1180- RECURSOS DO TESOURO-RI 84.626,46
624 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 14.000,00
561 3.3.90.30.00- Material de Consumo 40.CA0,00
625 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 30.626,46
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA aP1 144.137,77
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 144.137,77
000.1110 - ROYALTIES 144.137,77
562 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 144.137,77
04.122,0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 123.957,72 63.325,47 63.325,47 20.582,91 20.582,91
1S000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.000,00
F.R. SIN: 1.503.0000 I CO.: 0000 25.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00
563 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 20.000.00
604 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 5.000,00
17040000. TRANSFERÉNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA C<P1 36.760,96 1.834,63 1.834,63 1.834,63 1.834,63
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 36.760,96 1.834,63 1.834,63 1.834,63 1.834,63
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
4.478.225,33 4.478.225,33 946.891,83 33.942.288,95
4.478.225,33 4.478.225,33 946.891,83 33.942.288,95
20.582,91 42.742,56
1.834,63
1.834,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 44 de 56
357,36 357,36 357,36
357,36 357,36 357,36
357,36 357,36 357,36
357,36 357,36 357,36
357,36 357,36 357,36
Página 45 de 56
" PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
p,
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F CHA DESCRIÇÃO PRÉ
EMPENHADO INIÇIAL ALTERACOES
000.1110 -ROYALTIES 36.760,96
605 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 21.760,96
606 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 15.000,00
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEA• 61.490,84
F.R.STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 61.490,84
000.6107 -RoyaltiesEstado 61.490,84
709 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 61.490,84
17800000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 705,92
F.R. 520: 1.708.0000 I CO.: 0000 705,92
000.0157 -Royalties- Minério 705,92
698 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 705,92
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados 30.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.030,00
STN:1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
564 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
565 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
566 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituiçaes 10.000,00
14.422.0002.2052- Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias 20.000,00
15000080- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R. 520: 1.500.0000 I C.O.: 0000 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
607 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
608 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 20.000,00
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 1337.919,63
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.243,28
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 3.243,28
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO- RT 3.243,28
567 3.3.9039.00 - Outros Servrcos de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.243,28
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAEON 598.222,63
F.R. 1.704.0000 I CO.: 0000 598.222,63
000.1110 -ROYALTIES 598.222,63
568 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 598.222,63
17080300- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 736.453,72
F.R.STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 736.453,72
000.0157 -Royalties• Minério 736.453,72
569 3.3.9030.00 - Material de Consumo 367.172,66
570 3.3.9039.80- Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Jurídica 369.281,06
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 3.635.332,99
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO 12.780,64
F.R.STN: 1.700.0000 I C.O.: 0000 12.780,64
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 12.780,64
571 3.3.90.30.80- Material de COnSurn3 12.780,64
17048000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA B(PI 2.088.596.14
F.R. 520: 1.704.0000 I CO.: 0000 2.088.596,14
000.1110- ROYALTIES 2.088.596,14
572 3.3.90.30.00 - Material deConsumo 314.530,86
Exercício de 2025
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERIODO ACUMLRADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO WO LIQUID.
1.834,63 1.834,63 1.834,63 1.834,63 1.839,63
1.634,63 1.634,63 1.634,63 1.634,63 1.634,63
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
61.490,84 61.490,84 18.748,28 18.748,28 18.748,28 92.742,56
61.490,84 61.490,84 18.748,28 18.748,28 18.748,28 42.742,56
61.490,84 61.490,84 18.748,28 18.748,28 18. 748,28 42.742,56
61.490,84 61.490,84 18.748,28 18.748,28 18.748,28 42.742,56
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
ICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INIaAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO RION) ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
573 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.774.065,28
17050000 -TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEA 687.661,09
E.R. SIN: 1.705.0000 C.O.: 0000 687.661,09
000.6107 - Royalties Estado 687.661,09
574 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 320.761,21
575 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa iuridica 366.899,88
17080000 -TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 836.893,71
F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000 836.893,71
000.0157 - Royalties- Minério 836.893,71
576 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 313.848,00
577 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica 523.045,71
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - 9.401,41
F.R. STN: 1.750.0000 I C.O.: 0000 9.101,41
000.1126 - CIDE 9.401,41
578 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.401,41
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais 2.031.311,18 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 200.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 200.000.00
579 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.000,00
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO f 1.822.000,00 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86
P.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000 1.822.000,00 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.822.000,00 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86
580 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.822.000,00 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86
581 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 9.311,18
E.R. STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 9.311.18
000.0157 - Royalties - Minério 9.311,18
582 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 9.311,18
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 3.500.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.500.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 3.500.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.500.000,00
583 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00
584 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.000.00
27010800- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES
F.R. SIN: 2.701.0000 I co.: 0000
000.1115 - OUTROS CON VENIOS ESTADUAIS
712 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins 40.000,00
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPogros - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
609 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
610 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 20.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
F.R. SIN: 1.708.0000 I C.O.: 0000
1.821.495,86 1.821.495,86
1.821.495,86 1.821.495,86
1.821.495,86 1.821.495,86
1.821.495,86 1.821.495,86
1.821.495,86 1.821.495,86
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 46 de 56
CHA FIXAÇÃO EMPENHADO DEscRoo PRE LIQUIDADO
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMUULIXI PERÍODO ACUMLILAIX)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
4 '-":„
if
Exercido de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS'ORÇAMENTARIAS
PAGO
KRfoo0 ACUMULADO
A PAGAN
LIQUIDADO Ao u
000.0157 - Royalties - Minério
611 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros PUblicos 1.987.676,07
15000000 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
STN: 1.500.0000 CO.: 0000 40.000,00
000.110) - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
585 3.3.9030.00 - Material de Consumo 40.000,00
17040200- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DCPt 824.676,07
F.R. SIN: 1.704.000(3 I CO.: 0000 824.676,07
000.1110 - ROYALTIES 824.676,07
586 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 824.676,07
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.123.000,00
F.R. STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 1.123.000,00
000.0157 - Royalties - Minério 1.123.000,00
587 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.123.000,00
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica eGoletade lixo 32.236.896,28 21.057.890,51 21.057290,51 2.818.960,78 2.818.960,78
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 250.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 250.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 250.000,00
612 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 250.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 625.540,94
F.R. STN: 1.501.0000 1 CO.: 0000 625.540,94
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 625.540,94
613 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 625.540,94
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPl 28.161.355,34 21.057.890,51 21.057.890,51 2.818.960,78 2.818.960,78
F.R. 515: 1.704.0000 I CO.: 0000 28.161.355,34 21.057.890,51 21.057.890,51 2.818.960,78 2.818.960,78
000.1110 - ROYALTIES 28.161.355,34 21.057.890,51 21.057.890,51 2.818.960,78 2.818.960,78
614 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 28.160.135,35 21.057.890,51 21.057.890,51 2.818.960,78 2.818.960,78
615 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.219,99
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 3.200.000,00
F.R. SIN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 3.200.000,00
000.6107 - Royalties Estado 3.700.000,90
616 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.200.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
F.R. STN: 1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 - Royalties - Minério
617 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa )uridica
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular 362.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 362.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 362.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 362.000,00
626 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000,00
627 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 20.000,00
628 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 290.000,00
629 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
17.512.0002.101.0 - Obras de Saneamento e Dragagem 310.000,00
15000000 - RECURSOS 580 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 310.000,00
2.656.729,47 2.656.729,47 162.231,31 18.238.929,73
2.656.729,47 2.656.729,47 162.231,31 18.238.929,73
2.656.729,47 2.656.729,47 162.231,31 18.238.929,73
2.656.729,47 2.656.729,47 162.231,31 18.238.929,73
2.656.729,47 2.656.729,47 162.231,31 18.238.929,73
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 47 de 56
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO UQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FraçÂo
ALTERAÇÕES
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
NÃO UQUID.
DESCRIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
F.R. STN: 1.500.0030 I CO.: 0000 31arno,co
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 310.000,00
588 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 300.000,00
589 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de Agua 310.000,00
15800300- RECURSOS NÃO VINCULACOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 310.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 310.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 310.000,00
590 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,00
591 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,80
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 30.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
592 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
593 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
594 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00
25.7510002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica 16.475.528,83 16.424.336,91 16.424.336,91 764.077,61 764.077,61
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1 4.978.648,95 4.973.648,95 4.978.648,95 293.633,85 293.633,85
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 4.978.64695 4.978.648,95 4.978.648,95 293.633,85 293.633,85
000.1110 - ROYALTIES 4.978.648,95 4.978.648,95 4.978.648,95 293.633,85 293.633,85
618 3.190.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 4.978.648,95 4.978.648,95 4.978.648,95 293.633,85 293.633,85
619 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA , 42.768,79
F.R. SIN, 1.705.0000 I CO.: 0000 42.768,79
000.6107 - Royalties Estado 42.768,79
620 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Ptsoa Juridica 42.768.79
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11.454.111,09 11.445.687,96 11.445.687,96 470.443,76 470.443,76
F.R. STN: 1.751.0000 CO.: 0000 11.454.111,09 11.445.687,96 11.445.687,96 470.443,76 470.443,76
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação PUblica - COSIP 11.454.111,09 11.495.687,96 11.445.687,96 470.443,76 470.443,76
621 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 11.062.083,10 11.062.083,10 11.062.083,10 470.443,76 470.443,76
622 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 392.027,99 383.604.86 383.604,86
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos 25.018,48
1S000000- RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
595 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
17003110- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congéneres da União - decorrente 15.018,48
F.R. SIN: 1.700.0000 I CO.: 0000 15.018,48
000.1116 - OUTROS CON VENIOS FEDERAIS 15.018,48
599 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 15.018,43
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins 320.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 320.000.00
ER. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 320.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 320.000,00
596 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000.00
597 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica 10.000,00
764.077,61 15.660.259,30
293.633,85 4.685.015,10
293.633,85 4.685.015,10
293.633,85 4.685.015,10
293.633,85 4.685.015,10
470.443,76 10.975.244,20
470.443,76 10.975.244,20
470.443,76 10.975.244,20
470.493,76 10.591.639,34
383.604,86
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 48 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMMA
598
DESCRIa0
4.4.90.51.00 - Obras e Instalaçõnt
FIXACAO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO 1.1.(431DADO . PAGO A PAGAR
!max. ALTERACDES PERÍODO AOJMUUM:10 PERÍODO AaIMULADO . PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
10.000,00
02.32- SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO 50.799.009,74 38.509.798,23 38.509.798,23 4.280.957,20 4.280.957,20 4.276.468,81 4.276.468,81 4.488,39 34.228.841,03
02.32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO 50.799.009,74 38.509.798,23 38.509.798,23 4.280.957,20 4.280.957,20 4.276.468,81 4.276.468,81 4.488,39 34.228.841,03
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 50.345,58 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 50.345,58 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FA. SIN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 50.345,58 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 50.345,58 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
645 3.3.90.14.00-Diaries- Ovil 31.934,47
646 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 9.369,60
647 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 9.041,51 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendarias e Tributárias 18.427.847,67 10.144.847,68 10.144,847,68 1.776.927,98 1.776.927,98 1.772.439,59 1.772.439,59 4.488,39 8.367.919,70
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.49 6.41097 3.342.316,62 3.342.316,62 4.488,39 4.488,39 4.488.39 3. 337.828,23
F.R. STN:1.500.0000 1 CO.: 0000 3.496.410,97 3.342.316,62 3.342.316,62 4.488,39 4.488,39 4.488,39 3.337.828,23
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 3.496.410,97 3.342.316,62 3.342.316,62 4.488,39 4.488,39 4.488,39 3.337.828,23
673 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 55.635,64 52.903,26 52.903,26 4.488,39 4.488,39 4.488,39 48.414,87
674 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 3.302.610,02 3.289.413,36 3.289.413,36 3.289.413,36
675 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 138.165,31
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAEON. 13.931.436,70 6.802.531,06 6.802.531,06 1.772.439,59 1.772.439,59 1.772.439,59 1.772.939,59 5.030.091,47
F.R.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 13.931.936,70 6.802.531,06 6.802.531,06 1.772.439,59 1.772.439,59 1.772.439,59 1. 772.439,59 5.030.091,47
000.1110-ROYALTIES 13.931.436,70 6.802.531,06 6.802.531,06 1.772.439.59 1.772.439,59 1.772.439,59 1.772.439,59 5.030.091,47
676 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.549.436,70 6.802.531,06 6.802.531,06 1.772.439,59 1.772.439,59 1.772.439,59 1.772.439,59 5.030.091,47
677 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Gamunicação - Pessoa Juridica 382.000,00
678 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17050000 -TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.000.000,00
F.R. STN:1.705.0000 1 CO.: 0000 1.000.000,00
000.6107-RoyaltiesEstado 1.000.000,00
679 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.000,00
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 373.722,22 309.134,10 309.134,10 21.603,47 21.603,47 21.603,47 21.603,47 287.530,63
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 288.829,25 249.269.20 249.269,20 21.336,90 21.336,98 21.336,98 21.336,98 22 7.932,22
F.R. STN:1.500.0000 1 CO.: 0000 288.829,25 249.269,20 249.269,20 21.336,98 21.336,98 21.336,98 21.336,98 227.932,22
800.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 288.829,25 249.269,20 249.269,20 21.336,98 21.336,98 21.336,98 21.336,98 227.932,22
680 3.3.90.14.00-Diaries- Ovil 10.000,00
681 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
682 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 253.330,37 249.269,20 249.269,20 21.336,98 21.336,98 21.336,98 21.336,98 22 7.032,22
683 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 5.998,88
684 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 928,00 928.00 928,00 12,69 12,69 12,69 12,69 915,31
F.R. SIN:1501.00001 CO.: 0000 928,00 928,00 928,00 12,69 12,69 12,69 12,69 91 5,31
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 928,00 928,00 928,00 12,69 12,69 12,69 12,69 915,31
685 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 928,00 928,00 928,00 12,69 12,69 12,69 12,69 91 5,31
17040000 -TRANSFERÊNCIAS DAUNDOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA IDP1 76.976,97 56.948,90 56.948,90 253.80 253,80 253,80 253,80 56.69 5,10
FA. STN. 1.704.0000 1 C.O.: 0000 76.976,97 56.948,90 56.948,90 253,80 253,80 253,80 253,80 56.695,10
000.1110-ROYALTIES 76.976,97 56.948,90 56.948,90 253,80 253,80 253,80 253,80 56.69 5,10
686 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 76.976.97 56.948,90 56.948,90 253,80 253,80 253,80 253,80 56.69 5,10
687 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 9.988,00 988,00 988,00 988,00
FA. STN. 1.708.0000 1 CO.: 0000 4.988,00 988,00 988,00 988,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 49 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercício de 2025
FICHA DESCRIÇÃO
000.0157 -Royalties- Minério
Fug)* PRE
EMPENHADO
EMPENHADO tIQUIDADO PAGO A PAGAR
'MORI ALTERAÇÕES
4.988,00
PERÍODO
988,00
ACUMULADO PERÍODO AOJMUIADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
988,00 988,00
688 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.988,00 988,00 988,00 988,00
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃOPAMCUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.1:00,68 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FA. SIN: 1.751.0000 1 C.O.: 0030 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
000.0154 - Contribuição ir/Custeio do Serviço de Burping:3'o Pública - COSIP 2.680,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
689 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jundica 2.900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
11331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP 4.899.580,13 4.339.244,39 4.339.244,39 479.449,78 479.449,78 479.449,78 479.449,78 3.859.794,61
15000000 - RECURSOS Ni0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.067.887,99 2.768347,37 2.768.347,37 305.826,33 305.826,33 305.826,33 305.826,33 2.462.521,04
FA. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 3.067.887,99 2.768.347,37 2.768.347,37 305.826,33 305.826,33 305.826,33 305.826,33 2.462.521,04
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.067.887,99 2.768.347,37 2.768.347,37 305.826,33 305.826,33 305.826,33 305.826,33 2.462.521,04
690 3.3.90.47.00 - Obngaçees Tributárias e Contributivas 2.811.567,37 2.768.347,37 2.768.347,37 305.826,33 305.826,33 305.826,33 305.826,33 2.162.521,04
691 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerricios Antericres 256.320.62
17040000- TRANSFERENGAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA Ei(Pt 1.670.109,68 1.484.001,99 1.484.001,99 167.425,32 167.425,32 167.425,32 167.425,32 1.316.576,67
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 1.670.109,68 1.484.001,99 1.484.001,99 167.425,32 167.425,32 167.425,32 167.425,32 1.316.576,67
030.1110 -ROYALTIES 1.670.109,68 1.484.001,99 1.484.001,99 167.425,32 167.425,32 167.425,32 167.425,32 1.316.576,67
692 3.3.90.47.00- Obrigações Tobutárias e Contributivas 1.670.109.68 1.484.001,99 1.484.001,99 167.425,32 167.425,32 167.425,32 167.425,32 1.316.576,67
693 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Antertores
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 161.582,46 86.895,03 86.895,03 6.198,13 6.198,13 6.198,13 6.198,13 80.696,90
F.R.STN: 1.700.00001 C.O.: 0000 161.582,46 86.895,03 86.895,03 6.198.13 6.198,13 6.198,13 6.198,13 80.696,90
000.0157 -Royaltiesi. Mrnério 161.582,46 86.895,03 86.895,03 6.198.13 6.198,13 6.198,13 6.198,13 80.696,90
694 3.3.90.47.00 - Obrigao5es Tributinas e Contributivas 86.895,03 86.895,03 86.895,03 6.198,13 6.198,13 6.198,13 6.198,13 80.696,90
695 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 74.687,43
28.843.0019,2028- Gerenciamento da Divida Ativa 27.047.514,14 23.715372,06 23.715.572,06 2.001.975,97 2.001.975,97 2.001.975,97 2.001.975,97 21.713.596,09
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.047.514,14 23.715.572,06 23.715.572,06 2.001.975,97 2.001.975,97 2.001.975,97 2.001.975,97 21.713.596,09
F.R. 579: 1.500.0000 I CO.: 0000 27.047.914,14 23.715.572,06 23.715.572,06 2.001.975.97 2.001.975,97 2.001.975,97 2.001.975,97 21.713.596,09
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 27.047.514,14 23.715.572,06 23.715.572,06 2.001.975,97 2.001.975,97 2.001.975,97 2.001.975,97 21.713.596,09
696 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 17416.587,07 15.234.644,99 15.234.644,99 1.305.025,83 1.305.025,83 1.305.025,83 1.305.025,83 13.929.619,16
697 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 9.630.927,07 8.480.927,07 8.480.927,07 696.950,14 696.950,14 696.950,14 696.950,14 7.783.976,93
0233 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 395.079,00 28.570,00 28.570,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00 6.000,00 18570,00
0233.01- SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 395.079,00 28.570,00 28.570,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00 6.000,00 18370,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 30.000,00 4.570,00 4.570,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 570,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 'RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.030,00 4.570,00 4.570,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 570,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00 4.570,00 4.570,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 570,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 30.000,00 4.570,00 4.570,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,03 570,00
649 3.3.90.14.00 -Drams- Civil 10.000,00 570,00 570,00 570,00
648 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,03 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
650 3.3.90.39.00 - Outros Sersiços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imoveis 79.000,00 24.000,00 24.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UMAO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E(Pt - 79.000,00 24.000,00 24.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
F.R.SIN: 1.704.00001 CO.: 0000 79.000,00 24.000,00 24.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
000.1110 -ROYALTIES 79.000,00 24.000,00 24.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000.00 18.000,09
660 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisca 79.000,00 24.000,00 24.000,130 6.000,00 6.003,00 6.000,00 18.000,00
04.122.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Curses, Palestras, Seminários e 83.000,00
15030000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 53.000.00
FA. SIN: 1.500.00001 C.O.: 0000 53.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 53.000.00
661 3.3.90.14.68- Di:arras - 0,1 18.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página50 Ile 56
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
662 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
663 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locornor,5o
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DCPI
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
664 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalizaçâo de Unidade de Acolhimento
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
665 3.3.90.39.00- Outros Sennços de Terceiros - Pessoa jurídica
17049000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAOFS FINANCEIRAS PELA DTI
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
666 3.3.9030.00- Material de Consumo
14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT
667 3.3.90.30.00- Material de Consumo
668 3.3.9032.90- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
17049000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA SCR
STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
669 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
670 3.3.90.32.00- Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita
671 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
672 3.3.90.48.W - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
0234- SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
02.34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. sm 1.500.0000 C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
642 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil
643 3.3.90.30.00 Material de Consumo
644 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica
0235 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
0235.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
630 3.3.90.14.90 - Diárias - Civil
631 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
637 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
632 4.4.90.52110 - Equipamentos e Material Permanente
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERf000 ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQLROADO NA() uQum.
20.000,00
15.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,03
30.000.00
29.386,00
18.924,00
18.924,00
18.924,00
18.924,00
10.462,00
10.462,00
10.462,00
10.462,00
173.693,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00
133.693,00
133.693,00
133.693,00
10.000,00
18.000,00
90.000,00
15.693,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
16.000.00
16.000,00
16.000,00
4.211.730,03 2.277.049,70 2.277.049,70 197.780,00 197.780,00 197.780,00 2.079.269,70
4.211.730,03 2.277.049,70 2.277.049,70 197.780,00 197.780,00 197.780,00 2.079.269,70
43.920,18
43.920,18
43.920,18
43.920,18
20.001.05
10.000,00
7.919,13
6.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 51 de 56
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
EMMA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 52 de 56
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA Dan
F.R. STN: 1.704.0000 1 CO.: 0050
106.000,00
106.000,00
106.000,00
000.1110 - ROYALTIES 106.000,00
633 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 76.000,90
634 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 30.000.00
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 4.025.809,85 2.277.049,70 2.277.049,70 197.780,00 197.780,00
17049000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EKIN 3.017.387,94 2.217.649,70 2.217.849,70 138.580,00 138.580,00
F.R. STN: 1.704.0000 1 C.O.: 0000 3.017.387,04 2.217.849,70 2.217.849,70 138.580,00 138.580,00
000.1110 - ROYALTIES 3.017.387,94 2.217.849,70 2.217.849,70 138.580,00 138.580,00
638 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17.387,94
639 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000.00038) 2.217.849,70 2.217.849,70 138.580,00 138.580,00
170S0000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.008.421,91 59.200,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00
STN: 1.70S.09001 CO.: 0000 1.008.421,91 59.200,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00
000.6107 - Royalties Estado 1.008.421,91 59.200,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00
640 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 108.421,91 59.200,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00
641 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 900.000,00
23.695.0016.2063 - Promoção eMarketingTuristico 36.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO ExtRCICIO CORRENTE 16.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 16.000.90
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 16.000,00
635 3.3.90.31.00 - PremiaçOia; Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 16.000,00
17049006- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA-0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 20.000,00
F.R. STN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 20.000,00
000.1110- ROYALTIES 20.000,00
636 3.3.90.30.00- Material de Consumo 20.000,00
AnAs
197.780,00 2.079.269,70
138.580,00 2.079.269,70
138.580,00 2.079.269,70
138.580,00 2.079.269,70
138.580,00 2.079.269,70
59.200,00
59.200,00
59.200,00
59.200,90
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MOOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO PREVISÃO DESPESA
DESCRIQA0
-
APLIC ATUALIMA PERt000 AtI)PlUi.AD>fi
01- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar -2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 119.280.764,56 131.254.880,40 16.299.927,15 52.925.540,29
Consignações 2.551.193,82 8.108.250,54
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 150 000.1100 307.674,95 307.674,95
61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARA-RBA 150 STN.1001 188.226,66 188.226,66
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA 154 200.0127 81.519,90 81.519,90
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA 154 200.1106 498.044,72 498.044,72
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 382.998,73
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 150 000.1100 164.140,42 164.140,42
61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. 150 STN.1001 26.646,61 26.646,61
61204 5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. 154 200.0127 27.361,23 27.361,23
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.024,65
61062 5.2.11.03.0002- PREVI 150 000.0110 2.570.019,01
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDEt4CIA - PIRAÍ 150 000.0110 443,76
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.0110 52.392,79
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.1100 58.883,29 121.395,30
61273 5.2.11.10.0006- PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 STN.1001 2.693,60 2.693,60
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.1106 3.361,32 3.361,32
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 3.460,23
52772 5.2.11.11.0002- PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 4.493,00
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 150 000.1100 246.841,81 246.841,81
61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED 150 STN.1001 76.741,94 76.741,94
61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED 154 200.0127 16.054,20 16.054,20
61240 5.2.11.11.0014- UNIMED 154 200.1106 142.173,70 142.173,70
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.1100 951,58 951,58
61254 5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 154 200.1106 877,07 877,07
61258 5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.1100 2.246,50 2.246,50
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 14.782,00
52773 5.2.1113.0002- SISPMUM 150 000.0110 23.699,61
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE R3 - Sindicao estadual dos Profissionais da Educacik 150 STN.1001 708,03 10.608,47
61133 5.2.11.13.0006 - SEPE R3 - Sindicao estadual dos Profissionais da Educa0o 154 200.0127 130,39 130,39
61134 5.2.11.13.0007- SEPE R3 - Sindicao estadual dos Profissionais da Educacki 154 200.1106 2.453,51 2.453,51
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.1100 3.040,00 3.040,00
61175 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 STN.1001 950,00 950,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 53 de 56
APURAÇÃO
CONCED. A MAIOR
19.745.897,79
31.338.446,96
10.154.937,20
14.582.716,90
1.191.666,67
3.607.020,31
14.597.208,02
828.000,00
46.012,70
40.000,00
40.000,00
Pagina 54 de 56
A CONCEDER
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO PREVISÃO DESPESA
DESCRIÇÃO APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
61176 5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.0127 418,00 418,00
61177 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.1106 1.976,00 1.976,00
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 150 000.1100 10.439,30 10.439,30
61245 5.2.11.13.0023 - SISPMUM 150 STN.1001 427,86 427,86
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM 154 200.0127 331,86 331,86
61247 5.2.11.13.0025- SISPMUM 154 200.1106 630,96 630,96
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 898.824,39
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 253.906,95
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 19.220,84
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 150 000.1100 164.201,08 164.201,08
61182 150 STN.1001 74.800,34 74.800,34 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco
61183 5.2.11.15.0012- Empréstimo Bradesco 154 200.0127 37.596,91 37.596,91
61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco 154 200.1106 165.791,85 165.791,85
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.1100 1.676,86 1.676,86
61189 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU 150 STN.1001 2356,32 2.356,32
61190 8.2.11.15.0019- EMPRESTIMO ITAU 154 200.0127 935,51 935,51
61191 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.1106 3.972,73 3.972,73
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.1100 17.615,96 17.615,96
61210 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 200.1233 6.035,87 6.035,87
61211 5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.0127 2.739,34 2.739,34
61212 5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.1106 13.003,38 13.003,38
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.1100 55.957,51 55.957,51
61217 5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 STN.1001 17.186,38 17.186,38
61218 5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.0127 12.158,38 12.158,38
61219 5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.1106 33.122,51 33.122,51
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 174.837,98
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 150 000.1100 16.411,56 16.411,56
61224 5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE 150 STN.1001 10.698,43 10.698,43
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE 154 200.0127 9.096,48 9.096,48
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE 154 200.1106 39.891,01 39.891,01
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 72.284,70
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 1.010.978,21
61095 5.2.11.99.0048- FUNPREV 150 000.1100 1.277,42
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 331,38
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 150 000.0110 331,38
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira 119.280.764,56 131.254.880,40 11.933.110,09 34.476.252,85
61155 5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgãoTAMARAMUNICIPAL DE MANGARATIBA" -DuodecimoCâmara 150 000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00 1.418.034,07 4.254.102,21
61156 5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários daI 150 STN.1002 41.784.595,94 47.315.909,44 5.422.713,69 15.977.462,48
61157 5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royaltiesvinculados á Si 163 300.1151 13.539.916,28 15.185.125,66 1.756.832,40 5.030.188,46
61158 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - RoyaltiesPetróleo 170 000.1110 18.490.542,19 21.430.548,41 3.181.534,21 6.847.831,51
61159 5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties- Minério 170 000.0157 1.300.000,00 2.867.586,74 1.675.920,07
61160 5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o tirgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários 150 000.1100 3.782.020,31 3.782.020,31 175.000,00
61161 5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o&OD "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARA1 150 000.1100 14.710.956,14 14.710.956,14 37.995,72 113.748,12
61162 5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o orgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos 01 150 000.1100 940.000,00 940.000,00 56.000,00 112.000,00
61163 5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec 150 000.1100 46.012,70 16.012,70
61164 5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos or150 000.1100 40.000,00 40.000,00
61165 5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA' -Recurs150 000.1100 40.000,00 40.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
60.000.03
L815.623,24
1.615.623.24
290.000,00
690,40
690,40
10.340.015,12
10.340.015,12
318.721,00
200.000,00
arla no
6.100,C-0
1.000,00
1.000,00
20.000,00
318.721,00
200.000,00
4ri sonos
6.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
290.000,00
000.1100
000.1100
000 1.1.00
000.1100
000.1100
000.6107
000.1100
000.1110
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período:Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
61166 5.5.01.01.0014 - Transferência concedida pare o órggo
61167 5.5.01,01.0015 - Transferência concedida para o&OD
61166 S.5.01.01 .0016 - Transferênda concedida para o Org'ão
61169 5.S.01.11.0017- Transferência corxedida para a arg5o
61170 55.01.01.0018- Transferência concedida para o Orgão
61171 5.5.01.01.0019- Transferência concedida para o droSo
61172 5.5.01.01.0020- Transferencia ran.edida para o Org50
61173 5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido 6 FundacSo Mario
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002- Depositos)udiCiais
Restos a Pagar
.
Realce a Pagar- 2022
Restos a Pagar- 1023
Restos a Pagar- 2024
"FUNDO MUNICIPAL DE CAI-LEW - Recursos ordinários 150
"INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSEMIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recur150
"FUNDO MUNICIPAL DE TUR.15140" Recursos ordinários 150
"FUND() MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE' - Recursos ordin,irios
'PJNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE' - RoyaltiesPetr5leo
'FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE' - RoyaltiesEstado 170
'FUNDO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACAL DO MUNICIPIO DE MANGAR 150
Peixoto 170
150 000.0110
150
170
PREVISAO
.ATJALIZADA 4403t-0,LA-0A,
APLIPAÇAC,
COKED. A t4AID-R, -
318.721,00
200.000,00
0P0,4a
6.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11894627
709
Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.04.24 08:26:35
-0300'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
ANTERIOW.4- 441,PERÍODO -
Total da Receita
Receitas OrgamentSdas
Transferências Recebidas
mewl Los tXl.1 d nel Ran aS
Restituições de Receites Orcamentêrias (-)
103.245.281,51
102.929.821,83
0,00
5.315.459,68
0,00
44.774.597,37
42.317.117,71
0,00
2.457.479,66
0,00
1.53.019.878,88
145.246.939,54
0,00
7.772.939,34
0,00
Total da Despesa
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos aPager
78.483.553,48
41.857.940,34
22.543.142,76
5.558.078,50
8.524.391,88
44.592493,44
28.292.566,29
11.933.110.09
2.551.193,82
1.815.623.24
123.076.046,92
70.150.506,63
34 476 7S1 RS
8.109.272,32
10.340.015,12
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
19.009.326,53
0,00
19.009.326,53
6.141.208,81
0,00
6.141.208,81
12.868.117,72
12 863 117,77
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Cornurn/Movlmento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
48.953.158,49
0,00
48.953.158,49
16.681.085,07
0,00
16.681.085,07
32.272.073,42
32.272.073,42
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.04.24 08:26:59
-0300'
48.953.158,49
0,00
48.953.158,49
16.681.085,07
32.272.073,42
DISPONIBILIDADES
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
ACUMULADO
70.150.506,63
23.943.092,07
15.723,54
20.467,60
1.407.902,43
26.084.472,84
1.500,00
8.000,00
11.932.231,13
521.463,80
240.204,50
20.986,89
5.954.461,83
34.476.252,85
4.254.102,21
15.977.462,48
5.030.188,46
6.847.831,51
1.675.920,07
175.000,00
113.748,12
112.000,00
290.000,00
18449.287,44
8.109.272,32
699,40
1.075.466,23
601.146,99
2.571.487,42
179.843,01
493.840,03
69.887,96
1.781.103,11
250.935,46
1.084.540,33
331,38
10.340.015,12
10.340.015,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2025
Filtro: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO iklfIVRIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 102.929.821,83 42.317.117,71 145.246.939,54
1 Receitas Correntes 102.929.821,83 42.317.117,71 145.246.939,54
1.1 Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria 37.234.536,28 10.488.545,57 47.723.081,85
1.2 Contribuições 2.162.113,66 1.029.207,77 3.191.321,43
1.3 Receita Patrimonial 555.233,15 403.486,32 958.719,47
1.7 Transferência Correntes 66.766.588,40 31.204.778,18 97.971.366,58
1.7 Transferência Correntes 9.5 -4...:71.i 7z.C;(.; . -1.501 -,K1,7:
1.9 Outras Receitas Correntes 582.522,34 792.591,69 1.375114,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 5315.459,68 2457.479,66 7.772.939,34
5.1.01.02.0000 DepOsitos Judiciais 1.694,97 804,57 2.499,54
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 1.068.994.04 1.063.343,80 2.132.337,84
5.2.11.02.0000 INSS 487.908,33 237.241,02 725.149,35
5.2.11.03.0000 EncargosSocials- Outras Entidades 1.057.570,47 0,00 1.057.570,47
5.2.11.10.0000 Pensão Alimentícia 117.108,23 64.938,21 182.046,44
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 391.617,42 450.557,62 842.175,04
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas deGasses 49.899,91 16.162,93 66.062,84
5.2.11.15.0000 Retenções- Empréstimos e Financiamentos 1.271.954,78 543.128,34 1.815.083,12
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 153.365,42 81.263,01 234.628,43
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 715.264,81 0,00 715.264,81
5.2.41.01.0000 Deposites e Cauções 81,30 40,16 121,46
DISPONIBILIDADES 19.009.326,53
Tesouraria 0,00
Banco 19.009.326,53
Recurso Disponivel 6.141.208,81
Recurso Aplicado 12.868.117,72
TWAL GER 172.02920541
DESPESAS
CéDiG0 DESCRIÇÃO ANTERIOR
41.857.940,34
PEfti0130
DESPESAS ORCAMENTARIAS 28.292.566,29
04 Administração 14.845.795,13 9.097.296,94
06 Segurança Pública 0,00 15.723,54
08 Assistência Social 0,00 20.467,60
11 Trabalho 879.302,65 528.599,78
12 Educação 14.735.129,31 11.349.343,53
13 Cultura 1.500,00 0,00
14 Direitos da Cidadania 0,00 8.000,00
15 Urbanism° 6.671.023,65 5.261.207,48
25 Energia 521.026:98 436,82
26 Transporte 240.204,50 0,00
27 Desporto e Lazer 11.472,26 9.514,63
28 Encargos especiais 3.952.485,86 2.001.975,97
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 22543.142,76 11.931110,09
5.5.01.01.0001 Transferência concedida para o&QS°"CÂMARA MUNICIPAL DE 2.836.068,14 1.418.034,07
5.5.01.01.0002 Transferência concedida para o ckgZio 'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.554.748,79 5.422.713,69
5.5.01.01.0003 Transferência concedida para o erg:10 "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.273.356,06 1.756.832,40
5.5.01.01.0004 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.666.297,30 3.181.534,21
5.5.01.01.0005 Transferência concedida para oor'grio -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.675.920,07 0,00
5.5.01.01.0006 Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO - 175.000,00 0.00
5.5.01.01.0007 Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 75.752,40 37.995,72
5.5.01.01.0008 Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA 56.000,00 56.000,00
5.5.01.02.0001 Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto 230.000,00 60.000,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 14.082.470,38 4.366.817,06
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 5.558.078,50 2.551.193,82
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 690,40 0,00
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 0,00 1.075.466,23
5.2.11.02.0000 INSS 382.998,73 218.148,26
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 2.571.487,42 0,00
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenocia 114.904,80 64.938,21
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 7.953,23 485.886,80
5.2.11.13.0000 Retenções - EntidadesRepresentationsde Classes 48.382,05 21.505,91
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 1.171.952,18 609.150,93
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 174.837,98 76.097,48
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 1.084.540,33 0,00
5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais 331,38 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 8.524.391,88 1.815.623,24
2024 Restos a Pagar de 2024 8.524.391.88 1.815.623,24
PMMANGARATIBA Página 1 de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2025
Filtro: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
Malt
3-4S tk°61
6600
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.04.24 08:45:09
-0300'
PPIMANGARATIBA
Pago Fonte Recurso gho da Aplicação =NI Nome (mere Parcela • • •
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Credor Empenho
-'4e 4
4.t '`•
A ele
Filtro: Pagamentos de 01/03/2025 a 31/03/2025
Pagamento
Autotizagilo
Exercicio de 2025
liquidac;So
IAthico
490 25ASSOCIACÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 380,00 15001001
490 25ASSOCIACA-0 DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 114,00 15001001
49() 25ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 114,00 15001001
491 25ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 342,00 15001001
519 25ASSOCIAÇA-0 DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 1.824,0015000000
519 26ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 1.216,0015000000
474 25BANCO BRADESCO S/A 29.918,53 15001001
480 25BANCO BRADESCO S/A 567,67 15001001
480 25BANCO BRADESCO S/A 1.734,2415001001
480 25BANCO BRADESCO S/A 8.396,5615001001
480 25BANCO BRADESCO S/A 30.823,5315001001
480 25BANCO BRADESCO S/A 3.359,81 15001001
531 25BANCO BRADESCO S/A 106.391,9115000000
531 25 BANCO BRADESCO S/A 57.809,1715000000
468 25BANCO DO BRASIL S/A 2.205,91 15001001
468 25BANCO DO BRASIL S/A 1.080,2015001001
IllaRecurso-Cód. Fonte Recurso -= 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
GeoSIAP - PILIMANGARATIBA Pagina 1de 20
úmero Nome ...Foote Recurs* D. VO, • • o :=11:11111 Parcela Número no istórico Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Exercicio de 2025
470
512
25 BANCO DO BRASIL S/A
25 BANCO DO BRASIL S/A
2.741,76 15001001
15.150,72 15000000
Royalties vinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
RECURSOS DO TESOURO - RT
512 25 BANCO DO BRASIL S/A 2.485,2415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A TARIFA BANCARIA (RT EDUCAÇÃO) Identificação das despesas com
631 25 BANCO DO BRASIL S/A 561 2025 1 865 2025EXERCiCIO DE 2025, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE
2025.
12,69 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
632 25 BANCO DO BRASIL S/A 459 2025 1 862
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025,
2025RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. 5.870,6415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
485 25 BANCO ITAL) 1.060,48 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
486 25 BANCO 1TA6 1.295,84 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
493 25 BANCO ITAO 1.141,6115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
493 25 BANCO ITAL) 535,25 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
634 25BANCOITAÚ 504 2025 1 860
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025,
2025 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. 8.132,7315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
633 25 BANCOSANTANDER SA 518 2025 1 861
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025,
2025RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2025. 1.669,5015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
551 25BRADESCO SAÚDE 2.246,5015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO
551 25 BRADESCO SAÚDE 635 2025 1 810 2025BRADESC0 SAÚDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE 56,93 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FEVEREIRO DE 2025.
Identificação das despesas com
482 25CAIXA ECONOMICA FEDERAL 620,07 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
482 25CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.450,8015001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
482 25CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.812,7615001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
482 25CAIXA ECONOMICA FEDERAL 274,59 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
482 25CAIXA ECONOMICA FEDERAL 971,13 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
483 25CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.057,0315001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
la(Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - PMNANGARATIBA Pagina 2 de 20
Pagamento Ontem da Pagamento
-AuLodçäo T. Empenho Liquida;lio Valor
imam orne , no istárico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
=111123111=111=111
542 25CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12.717,1315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
542 25CAIXA ECONOMICA FEDERAL 43.240,38 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
567 25CAIXA ECONOMICA FEDERAL 512 2025 1 738
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2025,
2025 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2025. 5.664,1115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
455 25CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.418.034,0715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
513 25CEMERU GRUPO DE SAÚDE 479,27 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
513 25CEMERU GRUPO DE SAÚDE 197,07 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
513 25CEMERU GRUPO DE SAÚDE 275,24 15009000 RECURSOS DO TESOURO - RT
527 EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES 25 DE MANGARATIBA (CONECTA) 56.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
462 INS i1 I UTO NACIONAL DO SEGURO 25SOCIAL - INSS 62 2025 8 566 2025 FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇAO.
180.621,3315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
463 INS I I iUTO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL - INSS 159.606,9915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
463 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25SOCIAL - INSS 1.925,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
464 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL - INSS 26.646,61 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONIRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
465 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL - INSS 70 2025 4 565 2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ESPORTES E LAZER). 9.514,6315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
467 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25SOCIAL - INSS 1.903,2415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE Identificação das despeças com
499 25INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 63 2025 8 561 2025 FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 40.588,5815001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
500 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL - INSS 63 2025 10 564
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2025 FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 1.629,2515001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
501 INS II I UTO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL - INSS 63 2025 7 560
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO 11-,ES DE
2025 FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 11.648,9915001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
502 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
25SOCIAL - INSS 63 2025 9 563
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2025 FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 10.793,3015001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
559 25INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 484 2025 2 732 20252025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2025.
857,38 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
560 INS IIIUTO NACIONAL DO SEGURO
25SOCIAL - INSS 705,1915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1=1 “Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 3 de 20
Valor
Pago • . Fonte Recurso• escrição da Aplicação
16,28 15000000
19,80 15000000
1.518,0015000000
1.000,00 15000000
2.846,1015000000
1.605,76 15000000
550,00 15001001
8.287,5115001001
2.146,9615001001
3.896,9615001001
330,00 15001001
53.030,2615001001
550,00 15001001
2.050,001S001001
47.293,7815000000
72.381,8315000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
Ordem da Pagamento
INSiiUTO NACIONAL DO SEGURO 560 25 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 559 25SOCIAL - INSS
401 25 JOSÉ PAULO NEVES
557 25 KARENRODRIGUES FELIPPE FERREIRA
458 25MARTA RODRIGUES GUERRA
445 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
446 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
447 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
447 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
447 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
447 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
448 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
448 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
448 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
449 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
450 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
no istórico
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DA FOLHA
845 2025COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (MULTA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE
846 2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÂO (MULTA).
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO
2025 PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM)
SALÁRIO MINIMO, ATE QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049. RELATIVO A
FEVEREIRO DE 2025.
UtOrheriA0 Empenho Linoida054,
'tome =111=11111 Parcela =111
639 2025 1
640 2025 1
11 2025 2 286
569 2025 1 632
461 2025 3 643
461 2025 1 635
462 2025 2 639
463 2025 2 640
466 2025 1 642
461 2025 2 636
462 2025 1 637
463 2025 1 638
460 2025 2 634
460 2025 1 633
Adiantamemto para atender as necessidades emergencias da
2025Subsecretaria de Fazenda, oficio n° 127/2025.
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
20252025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
2025 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
2025 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
2025 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PREESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
2025 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
20252025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
20252025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
20252025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PREESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
2025 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE
2025 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
1]((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP • PMMANGARATIBP Página 4 de 20
Pago Fonte 'escriOkisia A04200 Recurs*
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RI
RECURSOS DO TESOURO - RI
RECURSOS DO TESOURO - RI
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação' das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RI
RECURSOS DO TESOURO - RI
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
102.197,6015001001
133.220,21 15001001
121.595,75 15001001
17.309,82 15001001
2.751.656,21 15000000
38.796,7615000000
15.575,0015000000
402.712,12 15001001
163.835,6715001001
267.619,32 15001001
7.925,27 15001001
8.001,1215001001
1.448.505,0815000000
3.542,0015000000
466437,86 15001001
555.787,2815001001
56.041,08 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
AO:wiz:10o Credor - Entpenho Liquiclactio
orne :=31=i=n1=1■•
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO
622 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 5 813 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
622 462 2025 3 814 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
622 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA11BA 463 2025 3 815 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
622 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 2 816 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
623 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 5 809 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
624 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 4 808 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
625 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 3 807 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
626 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 7 835 20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
626 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 5 836 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
626 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 5 837 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PREESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
626 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 2 838 20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
626 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 4 839 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
639 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 7 840 20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
627 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 6 811 20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
628 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 4 812 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
629 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 161 2025 6 830 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
629 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 4 831 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
EURecurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA r,ágina 5 de 20
Liquidação
=211 istõrico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
"
Pagamento Ordem da Pagamento
Empenho
Parcela
Autorização Credor Valor
Exerckk, de 2025
DE FEVEREIRO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DE FEVEREIRO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DE FEVEREIRO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DE FEVEREIRO DE
ADMINISTRAÇÃO.
DE FEVEREIRO DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
DE FEVEREIRO DE
EDUCAÇÃO (ENSINO
705,1915000000
1.311,2115000000
3.089,2215000000
294,55 15000000
739,65 15001001
2.643,32 15001001
629 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
629 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
629 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
630 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
630 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
630 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
630 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
630 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
630 25PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
630 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
630 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
463 2025
464 2025
466 2025
460 2025
460 2025
460 2025
460 2025
161 2025
461 2025
82.658,90 15001001
8.010,9015001001
10.338,06 15001001
2.086,7015000000
280,83 15001001
474,64 15001001
362,81 15001001
719,68 15001001
274,10 15001001
581,54 15001001
55.190,8315000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
4 832 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
1 833 20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
3
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR
633 2025 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR
634 2025 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR
634 20252025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR
634 2025 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR
635 2025 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR
636 2025 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FUNDAMENTAL).
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
DO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO (PRÉDO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO (BA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
834 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL).
[]((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - PIIMANGARATIBA Página de 20
DO MES DE MARÇO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE MARCO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE MARÇO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE MARÇO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE MARÇO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE MARÇO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE MARÇO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE MARÇO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE MARCO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO (PRÉDO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
DO MÊS DE MARÇO
DE EDUCAÇÃO
op,RA 4,/e,
.••••'
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Retaçào de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor
ilmero ;141ome
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
460 2025 807
460 2025 808
460 2025 809
460 2025 809
460 2025 809
460 2025 809
460 2025 809
460 2025 809
461 2025 812
461 2025 812
461 2025 812
461 2025 813
462 2025 814
463 2025 815
466 2025 816
461 2025 830
461 2025 830
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL
( ENSINOFUNDAM ENTAL).
1.925,0015000000
1.903,2415000000
38,00 15000000
804,57 15000000
171.459,9915000000
2.086,7015000000
197,07 15000000
13.226,2815000000
30.638,7315001001
280,83 15001001
631,55 15001001
8.484,92 15001001
10.722,7915001001
9.892,02 15001001
1.430,2215001001
380,00 15001001
1.060,4815001001
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Liquidação
no Parcela Número iiistórico
Valor
tad. Fonte R—ec-u-rso iOescrit;Tio da Aplicação
DURecurso-Cód Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP • PMMANGARATIBA Pag.na 7 de 20
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Valor
istória) Pago
Autorização Credor Empenho
=3111=11=111111111111111111111111111=111031111=1111=11112:1111 Fonte Recurso• escrlytio da Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 830
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 830
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 830
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 830
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 461 2025 830
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 830
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 830
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 830
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 831
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 462 2025 831
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 831
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 831
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 831
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 831
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 832
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREESCOLAR).
2.205,91 15001001
29.522,6215001001
7.182,69 15001001
275,11 15001001
78,92 15001001
81.910,2815001001
47.683,36 15001001
2.330,8215001001
152,00 15001001
3.920,6515001001
606,28 15001001
8.703,2015001001
3.249,5015001001
757,32 15001001
76,00 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
[]Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP • PMMANGARATIBA Págna 8 de 20
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pigina 9 de 20
GeoSIAP - PMMANGARAI1BA
di
AUtOdZaäO Credor Empenho Valor
itmero ame 2=11=111=11:=1 • istt!Ico
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 832 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PREESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
703,34 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 832 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PREESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
5.191,1915001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 832 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
1.311,0415001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 832 20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PREESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
474,64 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 832 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PREESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
12.049,2015001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 832 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PREESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
84,16 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 832 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
6.751,6415001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 832 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
858,33 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 833 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
1.256,6715001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 833 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(OA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
274,59 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 833 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
1.906,0515001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 464 2025 833 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2.166,44 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 834 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
567,67 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 834 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
971,13 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 834 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL).
2.067,62 15001001
IllaRecurso-COd. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Valor
Pago
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
61,83 15001001
762,35 15001001
342,00 15001001
1.295,8415001001
2.781,05 15001001
32.025,1115001001
6.174,4115001001
57,12 15001001
362,81 15001001
69.448,2715001001
418,68 15001001
13.926,0515001001
7.598,1015001001
114,00 15001001
660,40 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Autoti2a4:34) Empenho Liqukla0o
Orne =SIM= Parcela =112311111 istiftriCO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 834 20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 834 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 835 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 835 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 835 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 461 2025 835 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 835 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 835 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 835 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 835 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDuaçÂo
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 835 20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025 835 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 161 2025 835 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 836 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 836 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
III((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-CodFonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagna 10 de 20
Valor
; $ . Fonte itcrcurso I .-. lor; •
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação-das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação-das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
14.898,7615001001
4.188,3715001001
43,27 15001001
719,68 15001001
30.380,32 15001001
7.188,6215001001
4.183,7515001001
190,00 15001001
808,2015001001
2.349,4915001001
18.925,2915001001
7.338,2815001001
234,92 15001001
274,10 15001001
47.183,2915001001
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento OddaPagmento
-Autedzagfie Credor Empenho • Lkaddas#10
orne úmero isti!rrir;o
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 836 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
462 2025 836 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 836 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 836 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 836 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 836 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025 836 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 837 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 837 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 837 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 837 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 837 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 837 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 837 20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 837 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREESCOLAR).
EgRecurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - PAIMANGARATIBA Pagina lide 20
Pagamento
Autotizagdo
• no Oistdrico Pago ; FooteRecurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PRE
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PRE
ESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉESCOLAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
104,68 15001001
9.104,5515001001
5.975,9215001001
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
38,00 15001001
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
127,31 15001001
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
925,56 15001001
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
144,00 15001001
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
39,34 15001001
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
1.440,93 15001001
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA). 83,78 15001001
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL)
1.164,9815001001
501,52 15001001
581,54 15001001
1.700,7515001001
25,71 15001001
Ouldai;a0 Valor
Ordem da Pagamento
Empenho
(mere
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 837
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 837
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025 837
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 838
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 838
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 838
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 838
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 838
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 838
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025 838
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 839
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 839
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 839
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 839
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1If3A 466 2025 839
Identificação das despesas OD(11
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Mal=111111111111111111111•111
Credor
=1111=1111=1111
HaRecurso-Cod Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Pãgina 12 de 20
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Valor
172,55 15001001
1.862,0015000000
1.141,6115000000
14.982,95 15000000
108.659,43 15000000
43.260,8415000000
6.377,0615000000
55.190,8315000000
479,27 15000000
297.536,44 15000000
112,82 15000000
74.351,8315000000
17.572,1615000000
2.014,0015000000
3.972,73 15000000
14.149,9415000000
173.491,66 15000000
33.995,99 15000000
630,96 15000000
3.361,32 15000000
877,07 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento liem da Pagamento
Autorizapio Credor Empenho UM*¡agar)
timer° }Arlo *rue Parcela =3111=IIII IREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025 839 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1Il3A 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840 20250E 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840 2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
((Recurso-Cód Fonte Recurso -- 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) oU (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP PMMANGARA1If3A Pilgina 13 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerckio de 2025
Ordem da Pagamento
Attiodas00-
Isbkico ; Fonte Recurso )escñçãoda Reilita00
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 840
435 25 PREVI - MANGARATIBA
435 25 PREVI - MANGARATIBA
454 25 PREVI - MANGARATIBA
457 25 PREVI - MANGARATIBA 247 2025 2 545
474 25PREVI - MANGARATIBA
461 25 PREVI - MANGARATIBA
461 25 PREVI - MANGARATIBA
461 25 PREVI - MANGARATIBA
461 25PREVI - MANGARATIBA
461 25 PREVI - MANGARATIBA
497 25 PREVI - MANGARATIBA 72 2025 4 553
497 25PREVI - MANGARATIBA 80 2025 4 554
497 25PREVI - MANGARATIBA 83 2025 4 555
497 25 PREVI - MANGARATIBA 87 2025 4 556
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO
2025DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2025 FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2025 FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2025FEVEREIR0 DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (EIA).
502.545,2615000000
2.415,2715000000
146.841,56 15000000
41.730,2815000000
16.478,61 15000000
21.517,11 15000000
304.585,73 15000000
304.585,73 15000000
69.941,1715001001
84.207,6415001001
9.853,3615001001
16.230,39 15001001
2.543,51 15001001
2.067,62 15001001
84.207,6415001001
9.853,3615001001
16.230,39 15001001
2.543,51 15001001
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
E((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 14 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
am.
Credor-"A.,
Pagamento
Atztorizaçlto
umero 'saris»
Valor
Pago
497 25 PREVI - MANGARATIBA
498 25 PREVI - MANGARATIBA
498 25PREVI - MANGARATIBA
498 25 PREVI - MANGARATIBA
498 25PREVI - MANGARATIBA
498 25 PREVI - MANGARATIBA
564 25 PREVI - MANGARATIBA
565 25 PREVI - MANGARATIBA
579 25 PREVI - MANGARATIBA
580 25PREVI - MANGARATIBA
581 25 PREVI - MANGARATIBA
582 25 PREVI - MANGARATIBA
583 25 PREVI - MANGARATIBA
583 25PREVI - MANGARATIBA
583 25PREVI - MANGARATIBA
91 2025 4
72 2025 3
80 2025 3
83 2025 3
87 2025 3
91 2025 3
519 2025 1
501 2025 2
501 2025 1
127 2024 19
128 2024 11
130 2024 11
REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL NO MES DE
557 2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
546 2025FEVEREIR0 DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
547 2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
548 2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
549 2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (EIA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO INES DE
550 2025FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
730 2025 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇAO.COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
729 2025 FUNDAMENTAL) COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
728 2025 FUNDAMENTAL). COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2025.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2762 2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2763 2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2764 2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
2.067,6215001001
337.76 7,67 15001001
121.774,9415001001
167.972,41 15001001
10.791,8415001001
11.198,9315001001
3.089,2215000000
3.089,22 15000000
2.643,3215001001
739,65 15001001
2.643,3215001001
739,65 15001001
99.183,1615001001
8.426,8015001001
14.037,28 15001001
0((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoS1AP - PMMANGARATIELA Payina 15 de 10
; Fonte Recurso I scri o da ApticacEo
583 25PREVI - MANGARATIBA
583 25PREVI - MANGARATIBA
584 25PREVI - MANGARATIBA
584 25 PREVI - MANGA RATI BA
584 25PREVI - MANGARATIBA
584 25 PREVI - MANGARATIBA
585 25 PREVI - MANGARATIBA
585 25PREVI - MANGARATIBA
585 25PREVI - MANGARATIBA
585 25 PREVI - MANGARATIBA
585 25 PREVI - MANGARATIBA
593 25PREVI - MANGARATIBA
594 25PREVI - MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
2=111=11 orne =211122111111=111=3112E1111 isto
Valor
Pago
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorizat;So Credor Empenho liquidação
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO PIES DE
2765 2024 131 2024 10 SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (EJA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
132 2024 10 2766 2024SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
127 2024 21 3159 2024OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
128 2024 12 3160 2024OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
130 2024 12 3161 2024OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÂO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
131 2024 11 3162 2024OUTUBR9 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (DA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
132 2024 13 3466 2024NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
131 2024 13 3465 2024NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (EIA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
130 2024 14 3464 2024NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÂO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
128 2024 14 3463 2024NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
127 2024 23 3462 2024NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE No 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS,
500 2025 1 647 2025 VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO
ACORDO No 1125/2017, CONFORME OFÍCIO N°428/2021 E
FLS. 04/17. GESTÃO DE DÍVIDA 36. PARCELA 40/156.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021),
VISANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE
ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE
499 2025 1 646 2025 JANEIRO DE 2021; RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020
A 12/2020 -SERAPAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 375/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 19;
PARCELA 50/60.
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Pagmalb de 20
3.188,4415001001
2.037,7715001001
93.652,6815001001
7.984,8815001001
14.754,4315001001
3.188,4415001001
2.067,6215001001
2.543,51 15001001
15.188,9715001001
7.936,8815001001
100.456,3015001001
29.816,9315000000
197.218,1815000000
1=]((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Geo5IAP - PMMANGARATIBA
Empenho Liquidação
Pagamento Ordem da Pagamento
Autodzação
=IMO
Credor
ame =1112=Panzela =11=111 istõrico Pago
Valor
51.570,7615000000
127.348,0915000000
43.896,23 15000000
247.099,9515000000
2.067,621S001001
4.000,0015001001
16.411,5615000000
702,46 15001001
459 25RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 2.282,2815001001
EURecurso-Cod. Fonte Recurso = 160) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP • PMMANGARATI5A
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI
No01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES)
644 2025DEVIDOS E NAO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PUBLICOS,
REATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017.
(EXERCÍCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO:
382/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 14; PARCELA 83/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENGIARIOS (ACORDO CADPREVI No01124/2017)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E
641 2025NÃ0REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PUBUCOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2025). ;
PROCESSO ADMINISTRA1IVO:371/2025; GESTÃO DE
DIVIDA: 12; PARCELA 83/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIAFtIOS (ACORDO CADPREVI No 01123/2017)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTIUZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NA()
630 2025 REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2025).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 386/2025; GESTÃO DE
DÍVIDA: 13; PARCELA 83/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No01133/2017)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO
645 2025 REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PUBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2025).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 377/2025; GESTÃO DE
DÍVIDA: 11; PARCELA 83/200.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
3163 2024OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em
524 2025atendimento a Secretaria de Educação, Esportes e Lazer.
1
596 25PREVI - MANGARATIBA
597 25 PREVI - MANGARATIBA
598 25PREVI - MANGARATIBA
595 25PREVI - MANGARATIBA
496 2025
495 2025
493 2025
497 2025
584 25PREVI - MANGARATIBA 132 2024 11
442 25RENATO DELMIRO CABRAL
459 25RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
459 25RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
375 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exero de 2025
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Pagina 17 de 20
P0gine 18 de 20
[]Recurso-Cód Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA
459
459
25RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
25RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
762,13 15001001
171,64 15001001
459 25RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 6.779,9215001001
487 255.I.S.P.M.U.M 275,11 15001001
487 25S.I.S.P.M.U.M 95,63 15001001
488 25S.I.S.P.M.U.M 57,12 15001001
494 255.I.S.P.M.U.M 463,76 15000000
495 25S.I.S.P.M.U.M 6.281,4815000000
495 25S.I.S.P.M.U.M 3.694,0615000000
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MÊS DE FEVEREIRO DE
526 25SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 533 2025 1 649 20252025. 268.842,6115000000
578 25SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 533 2025 2 779
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2025,
2025RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. 36.983,7215000000
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:
589 25SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 553 2025 1 648 2025007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E 6.467,3615000000 380/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 40. PARCELA 28/48.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO
590 25SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 554 2025 1 671 2025ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 359/2025; GESTÃO DE 441.322,5115000000
DÍVIDA: 41; PARCELA 28/60
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. DIVIDA
591 25SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 552 2025 1 676 2025 REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS 350.299,41 15000000
ADM:13265/2023; 369/2025. GESTÃO DE DÍVIDA 45.
PARCELA 018/060.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO
A RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO DO
636 2025SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 549 2025 1 795 2025 PARCELAMENTO: 643829946; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 270.004,2515000000
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
1889/2023 E 363/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA
026/060.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
4lstatatatEo
Exercício de 2025
=1111=EME istórkm
Empenho Valor
()ideal da Pagamento
Liquidação
=111=111 orne úmero 231111=i1E=MI ist&to Pago • Fonte Recurso ID- .n • .. • . I o•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Autodzasão Credor Empenho Liquidação ValeiExercicio de 2025
SEPE RJ - Sindicao estadual dos
25Profissionais da Educação
SEPE RI - Sindicao estadual dos
25Profissionais da Educação
SEPE RJ - Sindicao estadual dos
25Profissionais da Educação
SEPE - Sindicao estadual dos
25Profissionais da Educação
2 SEPE RI - Sindicao estadual dos
5Profissionais da Educação
476
477
477
477
478
11.207,2715000000
225.725,0315000000
387,76 15001001
118,02 15001001
27,60 15001001
61,83 15001001
112,82 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despeçaç com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
403 25THAÍSA PIMENTA DOS SANTOS
563 25 THAiSA PIMENTA DOS SANTOS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 456 25 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 555 25la REGIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 556 251a REGIÃO
344 2025 1 461
619 2025 1 739
120 2025 2 322
624 2025 1 736
624 2025 2 737
418 25UNIMED
2.000,0015000000
4.000,0015000000
502,91 15000000
83.521,0415000000
67.422,90 15000000
13.160,4215000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO
SIMPLIFICADO (PROC6SO:10348.722133/2023-68).
785 2025NOMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 365/2025; GESTA0 DE
DÍVIDA: 44. PARCELA 025/060.
PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PREM. RETENÇÃO NOFPMFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - . EMPENHO
783 2025 ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO: 642577560 (
FAZENDARIO - PASEP) (PREVIDENCIARIO); PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 11548/2022 E 360/2025; GESTÃO DE
DÍVIDA: 5. PARCELA 87/194.
637 2025SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 550 2025 1
638 2025SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 551 2025 1
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em
atendimento a Subsecretaria Municipal de Politicas Publicas
2025 para as Mulheres, oficio n° 005-A/2025 fis 002, processo no
1974/2025.
Adiantamento de despesas miúdas de pronto pagamento
conforme oficio 070/25, de acordo com a Lei no 146/99,
2025 Decreto n° 2205/09 para atendimento á Secretaria Municipal
da Mulher.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2025.
RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRERJ - TAXA JUDICIARIA,
2025PROCESSO JUDICIAL N°0002724-18.2019.8.19.0030, FLS
002, 010 E 011.
PAGAMENTO DE RPV - Referente Depósitos Judiciais no
2025 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 REGIÃO. (Jorge de
Oliveira Ribeiro)
PAGAMENTO DE RPV - Referente Depósitos Judiciais no
2025 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 REGIAO. (Felipe
Estevam)
E(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagoa :900 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
bercicic dc 2025
418
415
25UNIMED
7G: IhriVIC,1
619,77 15001001
418 25UNIMED
. 7 ,71.1. ULU
46529,17 15001001
418 25UNIMED 7.048,2815001001
418 25UNIMED 3.178,6715001001
418 2S UNIMED 14.845,8915001001
418 25UNIMED 762,35 15001001
418 25UNIMED 71.964,4915000000
418 25UNIt4ED 63.312,1515000000
419 25UNIMED 81.491,421S000000
420 2SUNIMED 14.067,2315000000
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA uNimED Nine
421 25UNIMED 398 2025 1 496 2025 T 0 NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. 22.954,6315000000
COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025.
16.379.717,55
EaRecurso-Cód. Fonte Re:urso = 100) ou (Recurso-Cód. Forte Recurso 101) ou (Recurso-Cdd. Fonte Rec.irse = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
100 SOUZA RIBEIRO:11894627709
RI BEIRO:11894627709 Dados: 2025.04.24 08:27:31
-0300'
Marcelo C
Identirzaçãodesdespe.....Bscm ,
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutençao e aesenvommento ao
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO- NT
RECURSOS DO TESOURO - RI
MOVIMENTAÇÃO
ADEBIT° A CRÉDITO
SALDO
FINAL
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.2
1.1.2.5
1.1.2.5.3
1.1.2.5.3.01
1.1.2.5.3.01.06
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.01
1.1.3.1.1.01.15
1.1.3.1.1.02
1.1.3.1.1.99
1.1.3.4
1.1.3.4.1
1.1.3,4.1.01
1.1.3.4.1.01.99
1.1.3.4.1.02
1.1.3.4.1.02.03
1.1.3.5
1.1.3.5.1
1.1.3.5.1.02
1.1.3.5.1.02.01
1.1.3.5.1.08
1.1.3.5.1.08.02
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1.1.5.6.1.07
1.1.9
1.1.9.3
1.1 93 1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.04
1.2.1.1.1.04.01
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.2.1.01
1.2.1.2.1.01.01
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3.1.1.01.04
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.08
1.2.3.1.1.01.12
1.2.3.1.1.01.18
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.02.02
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.03.04
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Créditos a Curto Prazo
Divida Ativa Tributária
Divida Ativa Tributaria -InterOFSS - União
Divida Ativa Tributária dos Impostos
Divida Ativa do ITBI
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal
Viagens - Adiantamento
Suprimento de Fundos
Adiantamentos Diversos Concedidos
Créditos por Danos ao Património
Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação
Créditos por Danos ao Património Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Património - Créditos Administrativos
Créditos por Danos ao Património Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
Depósitos Restituivels e Valores Vinculados - a Receber
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação
Depósitos Judiciais
Depósitos Judiciais (F)
Conta Especial - Precatórios
Conta Especial - Precatórios (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Géneros Alimentícios
Material deExpedients
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente
Assinaturas e Anuidades a Apropriar
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação
Ativo não-Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo - Consolidação
Divida Ativa Tributária
Créditos não Previdenciários inscritos
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)
Imobilizado
Bens Moveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos de Medição e Orientação
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Aparelhos. Equipamentos e UtensiliosMedicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Maquinas e Equipamentos Gráficos
Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis
Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Equipamentos de Tecnologia da informação
Móveis e Utensilios
Aparelhos e Utensilios Domésticos
Maquinas e Utensilios de Escritório
Mobiliário em Geral
Utensilios em Geral
847.272.001,05 D 75.767.678,60 76.556.194,10
62.006.680,58 D 75.767.678,60 75.597.680,95
48.771.054,56 D 73.936,034,39 73.753.930,46
48.771.054,56 D 73.936.034,39 73.753.930,46
48.771.054,560 73.936.034.39 73.753.930,46
1.562.255,67 D 2.735.859,10 2.864.498,14
47.208.798.890 71.200.175.29 70.889.432.32
0,00 957,93 957,93
0,00 957,93 957,93
0,00 957,93 957,93
0,00 957,93 957,93
0.00 957,93 957.93
12.800.170,20 D 14.609,14 35.131,87
757.310,16 D 13.000,00 32.718,16
757.310,16 D 13.000,00 32.718,16
10.820,36 D 0,00 0,00
10.820,36 D 0,00 0.00
579.249,180 13.000,00 32.718,16
167.240,62 D 0,00 0,00
948.873,51 D 0,00 0,00
948.873,51 D 0.00 0,00
778.440,31 D 0,00 0,00
778.440,31 D 0,00 0.00
170.433200 0,00 0,00
170.433,200 0.00 0,00
11.093.986,53 D 1.609,14 2.413,71
11.093.986,53D 1.609,14 2.413,71
8.195.620,51 D 1.609,14 2.413,71
8.195.620.51 D 1.609,14 2.413,71
2.898.368.020 0,00 0.00
2.898.366,02 D 0.00 0,00
221.314,54 D 1.816.077,14 1.807.660,69
221.314,54 D 1.816.077,14 1.807.660,69
221.314,54 D 1.816.077,14 1.807.660,69
221.314,540 1.015.987,89 1.007.571.24
0,00 681.642.65 681.642,65
0.00 118.446,80 118.446.80
214.141,28 D 0,00 0,00
214.141,28 D 0,00 0,00
214.141,28 D 0,00 0.00
785.265.320,470 0,00 958.513,15
709.680.007,78 D 0,00 958.513,15
709.650.807,78 D 0,00 958.513,15
709.650.807,780 0.00 958.513,15
709.650.807,78 D 0,00 958.513,15
709.650.807.78 D 0,00 958.513,15
29.200,00 D 0,00 0,00
29.200,000 0,00 0,00
29.200,000 0,00 0,00
29.200,00 D 0.00 0,00
75.582.270,81 D 0,00 0,00
35.970.676,93 D 0,00 0,00
35.970.676,93 D 0,00 0,00
11.641.069,700 0,00 0.00
18.189,400 0,00 0,00
221.484,400 0,00 0.00
962.662,79 D 0,00 0,00
227,746.20 D 0,00 0,00
123.695,400 0,00 0,00
25.300.00 D 0,00 0.00
6.687.266,50 D 0.00 0,00
4.872,95 D 0,00 0.00
55.683.00 D 0,00 0,00
3.314.169,06 D 0,00 0,00
1.715.448,930 0,00 0,00
1.146.685,18 D 0,00 0,00
568.763,75 D 0.00 0,00
15.687.922.200 0,00 0.00
196.612.880 0.00 0,00
162.602,00 D 0,00 0,00
1.233.182,21 D 0,00 0,00
14.095.525,11 D 0.00 0,00
2.2
2.2
4
3
3
3
3
3
3 V.
3
4
3
846.483.485,55 D
62.176.678,23 D
48.953.158,490
48.953.158,49 D
48.953.158.49 D
1.433.616.630
47.519.541,860
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
12.779.647,47 D
737.592,00 D
737.592,000
10.820.36 D
10.820,360
559.531,02 D
167.240.62 D
948.873,61 D
948.873.51 D
778.440.31 D
778.440,31 D
170.433,20 D
170.433,20 D
11.093.181,96 D
11.093.181,960
8.194.815,94 D
8.194.815.94 D
2.898.366,02 D
2.898.366.02 D
229.730,99 D
229.730,99 D
229.730.99 D
229.730,99 D
0.00
0,00
214.141,280
214.141,280
214.141.28 D
784.306.807,32 D
708.721.494,63 D
708.692.294,63 D
708.692.294.63 D
708.692.294.63 D
708.692.294,63 D
29.200,00 D
29.200.000
29.200,000
29.200,00 D
75.582.270,81 D
36.970.676,93 D
35.970.676.93 D
11.641.069,70 D
18.189,40 D
221.484.400
962.662,790
227.746,20 D
123.695.40 D
25.300,000
6.687.266,50 D
4.872.95 D
55.683,00 D
3.314.169,060
1.715.448,93 D
1.146.685,180
568.763,750
15.687.922,20
196.612,880
162.602.00 D
1.233.182,21 D
14.095.525.11 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificagao
Filtro: Período: Margo/2025
Exercido de 2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 8
. •
.rt '
,•
If
1
SALDO
INICIAL
,1'..741MENTACAO
A DÉBITO A CRÉDITO
•if
V.
vi \ \ \ •< \ \
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.907.486,26
33.907.486,26
15.657.505,08
13.179.839,52
13.179.839,52
13.179.839.52
13.179.839,52
1.200,00
1.200.00
1.200,00
2.476.465,56
1.778.596.13
1.081.645,99
1.081.645,99
696.950.14
569.602,05
127.348,09
697.869,43
697.869,43
256.546,92
441 322.51
14.742.995,89
14.742.995,69
14.742.995,69
14.742.995,69
14742.995,69
863.703,32
863.703,32
863.703,32
863.703.32
2.643.282,17
2.456.675,09
2.219.434.07
2.219.393,91
0,00
64.938,21
450.557,62
16.162,93
543.128,34
81.263,01
1.063.343.80
40,16
319.919,530
31.569,260
288.350.27 D
3.704.063,81 13
3.700.913.81 D
3.150.000
8.962.000
8.962.00 D
2.893.290,76 D
272.240,00 D
2.621.050.760
39.611.593,88 D
39.611.593.880
11.869.672.93 D
11.075.683,90 D
702.512.48
1.476,55 D
90.000.00 D
20.918.251.550
20.628.251,550
290.000.00 D
5.854.086,530
5,854.086,530
267.150,01 D
702.432,86 D
702.432,660
3.041,880
3.041,88 D
3.041,88
3.041.880
814.200.606,15 C
36.428.143,61 C
1.689.916,08 C
546.349,380
546.349.38 C
546.349,38 C
546.349,38 C
213.689,10 C
213.689,10 C
213.689,10 C
929.877,60 C
643.476,56 C
643.476.56 C
643.476,56 C
0,00
0,00
0,00
286.401.04 C
286.401,04 C
286.401,04 C
0,00
25.802.064,83 C
25.602.064,83 C
25.602.064.83 C
25.602.064,83 C
25.602.064.83 C
0,00
0,00
0.00
0,00
9.136.162,700
7.758.644,48 C
6.993.962,62 C
6.986.571.66 C
419.950.42 C
2.203,43 C
499.211.05 C
16.693.55 C
1.053.206,290
71.488.42 C
4.923.818,500
7.390,96 C
Exercício de 2025
SALDO
FINAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
argo/2025
CiC IND.
S.F.
Filtro: Período: M
TiTULOS
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Veículos
Veículos em Geral
Veículos de Tração Mecânica
Bens Móveis em Almoxarifado
Estoque Interno
Demais Bens Móveis
Bens Móveis a Classificar
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Bens de Uso Especial
Terrenos/Glebas
Imóveis de Uso Educacional
Cemitérios
Outros Bens Imóveis de Uso Especial
Bens Dominicais
Edificios
Lotes
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Instalações
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Intanglvel
Marcas, Direitos e PatentesIndustrials
Marcas. Direitos e Patentes Industriais - Consolidação
Outros Direitos - Bens Intangiveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
CurioPrazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários. Remunerações e Beneficios
Beneficlos Assistenciais a Pagar
Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação
Benefícios Assistenciais a Pagar (F)
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Contribuição Previdenciária RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdencieria - RPPS Débitos Parcelados - Patronal.
Circulante (F)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor.
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
Encargos Sociais aPager- InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo.
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a PagarIF)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União-InterOFSS União
Tributos Federais Renegociados
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Encargos Sociais - Outras Entidades
Pensão Alimentícia
Planos de Previdência e Assistência Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
319,919.53 D
31.569.26 D
288.350,27 D
3.704.063,81 D
3.700.913,81 D
3.150,00 D
8.962.000
8.962,00 D
2.893.290,76 D
272.240.00 D
2.621.050,760
39.611.593,88 D
39.611.593,88 D
11.869.672,930
11.075.683.900
702.512,480
1.476.550
90.000.00 D
20.918.251,550
20.628.251,550
290.000,00 0
5.854.086,530
5.854.086.530
267.150,01 D
702.432,860
702.432.860
3.041,880
3,041,880
3 041.88 D
3.041,88 D
815.082.804,03 C
35.308.365,52 C
2.059.251,10 C
546.349,38 C
546.349,38 C
546.349,38 C
546.349,38 C
212.489,10 C
212.489,10 C
212.489,10 C
1.300.412,62 C
1.014.011.58 C
1.014.011,58 C
1.014.011,58 C
0,00
0,00
0,00
286.401,04 C
286.401,04 C
286.401,040
0.00
24.085.549,83 C
24.085.549,83 C
24.085.549,83 C
24.085.549.83 C
24.085.549,83 C
0,00
0,00
0,00
0,00
9.163.564,59 C
7.853.163,21 C
7.107.574,11 C
7.100.223,31 C
419.950,42 C
2.203,430
534.540,23 C
22.036,53 C
1.119.228,88 C
68.322,890
4.935,940.93 C
7.350,80 C
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1.1.04.99
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.05.03
1.2.3.1.1.08
1.2.3.1.1.08.01
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.08
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.01
1.2.3.2.1.01.04
1.2.3.2.1.01.08
1.2.3.2.1.01.20
1.2.3.2.1.01.98
1.2.3.2.1.04
1.2.3.2.1.04.01
1.2.3.2.1.04.14
1.2.3.2.1.06
1.2.3.2.1.06.01
1.2.3.2.1.07
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.4
1.2.4.2
1.2.4.2.1
1.2 4 2 1 99
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2.1.1.3.1.01
2.1.1.4
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.2.02
2,1.1.4.2.02.01
2.1.1.4.2.02.02
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.1.4.3.01.02
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.1.3
2.1.4.1.3.12
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.03
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04
3
3
3
3
3
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
34.789.684,14
32.787.708,17
16.026.840,10
13.179.839,52
13.179.839.52
13.179.839,52
13.179.839,52
0,00
0,00
0.00
2.847.000,58
2.149.131,15
1.452,181,01
1.452.181,01
696.950,14
569.602,05
127.348,09
697.869,43
697.869,43
256.546.92
441.322,51
13.228.480,69
13.228.480,89
13.226.480,69
13.226.480,69
13.226.480.69
863.703,32
863.703,32
863.703.32
863.703,32
2.670.684,06
2.551.193,82
2.333.045,56
2.333.045.56
0,00
64.938,21
485.886.80
21.505,91
609.150,93
76.097.48
1.075.466,23
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2025
Exercido de 2025
TÍTULOS cic iND
S.F.
SALDO
INICIAL A DE.BITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
2.1.8.8.1.04.01 Depósitos e Cauções 3 ‘,/ 5.073,32 C 0,00 40.16
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos 3 V. 2.277.48 C 0.00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 745.589,10 C 218.148,26 237.241,02
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 745.589,10 C 218.148,26 237.241.02
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 719.112,87 C 218.148.26 237.241,02
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) V 26.476,23 C 0,00 0,00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 1.310.401,38 C 119.490,24 186.607,08
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 1.310.401,38 C 119.490.24 186.607,08
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 1.178.960,32 C 0,00 0,00
2.1.8.9.1.01.01 Indenizações a Servidores (F) 31 550.434,15 C 0.00 0,00
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 628.526,17 C 0,00 0,00
2.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 .7 11.950,82 C 0,00 2.655,00
2.1 8.9.1.12 Subvencoes a Pagar (F) 3 V 119.490,24 C 119490,24 183.952,08
2.2 Passivo não-Circulante 186.680,068,82 C 2.001.975,97 0,00
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdencierias e Assistenciais a Pagar a 81.986.065,40 C 1.138.272,65 0,00
Longo Prazo
2.2.1.4 Encargos Sociais a Pagar 81.986.065,40 C 1.138.272,65 0,00
2.2.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - lntra OFSS 70.569.017,90 C 696.950,14 0,00
2.2.1.4.2.02 Contribuição Previdenciária RPPS - Débitos Parcelados 70.569.017.90 C 696.950,14 0.00
2.2.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS- Débitos Parcelados - Patronal - 52.966.800,48 C 569.602.05 0,00
Anc (P)
2.2.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária RPPS Débitos Parcelados - Servidor. 17.602.217,42 C 127.348,09 0,00
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 11.417.047,50 C 441.322,51 0.00
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 11,417.047.50 C 441.322,51 0,00
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar- Débito Parcelado 11.417.047,50 C 441.322,51 0,00
2.2.4 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 104.694.003,42 C 863.703,32 0,00
2.2.4.1 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 104.694.003,42 C 863.703,32 0,00
2.2.4.1.3 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - InterOFSS - Unieo 104.694.003,42 C 863.703,32 0,00
2.2.4.1.3.02 Tributos Federais Renegociados 104.694.003.42 C 863.703,32 0,00
2.3 Património Liquido 593.094.369,69 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 593.094.369,69 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superavits ouDeficitsAcumulados 593.094.369,69 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superbvits ouDeficitsAcumulados - Consolidação 786.182.533,57 C 0.00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superevits ouDeficitsde Exercícios Anteriores 786.182.533,57 C 0,00 0.00
2.3.7.1,2 Superevits ouDeficitsAcumulados - Intra OFSS 73.466.373,40 D 0.00 0,00
2.3.7.1.2.02 Superitivits ouDeficitsde Exercicios Anteriores 73.468.373,40 0.00 0,00
2.3.7.1.3 Superavits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - União 119.621.790,480 0,00 0.00
237,1,302 Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores 119.621 790.48 D 0.00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 72.341.162,49 D 46.320.601,95 4.192.098,26
3.1 Pessoal e Encargos 30.023.547,80 D 14.518.032,43 857,38
3.1.1 Remuneração a Pessoal 25.125.036,76 D 13.179.839,52 0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 25.026.133,86 D 13.179.839,62 0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 25.026.133,86 D 13.179.839.52 0,00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 25.023.097,86 13.178.321.52 0,00
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 25.023.097,86 D 13.178.321,52 0,00
3.1.1.1.1.03 Sentenças Judiciais 3.036.00 D 1.518,00 0,00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 98.902,90 D 0,00 0,00
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 98.902,900 0,00 0.00
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 98.902,900 0,00 0.00
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 45.359,090 0.00 0,00
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RGPS 53.543,81 D 0,00 0,00
3.1.2 Encargos Patronals 4.850.091,41 D 1.338.192,91 857,38
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 3.561.566,330 1.081.645,99 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Mira OFSS 3.561.566,33 D 1.081.645,99 0.00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 1.600.672,92 D 1.081.645.99 0,00
3.1.2.1.2.99 Outros Encargos Patronais - RPPS 1.960.893,41 D 0,00 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 1.288.525,08 D 258.546,92 857,38
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 0,00 1.750.84 857,38
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdencidrias - INSS 0.00 1.750,84 857,38
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 1.288.525.080 254.796,08 0,00
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 1 288.525,080 254.796.08 0,00
3.1.9 Outras Variações Patrimonlais Diminutivas - Pessoal e Encargos 48.419,63 D 0,00 0,00
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas 48.419,63 D 0,00 0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 48.419,63 D 0.00 0,00
3.2 Beneficlos Previdenciárlos e Assistenciais 10.500,00 D 1.200,00 0,00
3.2.9 Outros Beneficios Assistenciais 10.500,00 D 1.200,00 0,00
3.2.9.9 Outros Beneficios Assistenciais 10.500,00 D 1.200,00 0,00
3.2.9.9 1 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 10.500,00 D 1 200,00 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo do Capital Flxo 16.074.094,25 D 14.196.844,23 48.809,05
3.3.1 Uso de Material de Consumo 1.088.281,95 D 1.009.071,24 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 1.088.281,95 D 1.009.071,24 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 1.088.281,950 1.009.071.24 0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 1.088.281,95 D 1.009.071,24 0,00
3.3.2 Serviços 14.985,812,300 13.187.772,99 46,809,05
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
SALDO
FINAL
5.113,48C
2.277,48 C
764.681.86 C
764.681,86 C
738.205,63 C
26.476.23 C
1.377.518,22 C
1.377.518.22 C
1.178.960,32 C
550.434,15 C
628.526,17 C
14.605,82 C
183.952,08 C
184.678.092,85 C
80.847.792,75 C
80.847.792,75 C
69.872.067.76 C
69.872.067,76 C
52.397.198,43 C
17.474.869.33 C
10.975.724,99 C
10.975.724,99 C
10.975.724,99 C
103.830.300,10 C
103.830.300,10 C
103.830.300,10 C
103.830.300,10 C
593.094.369,69 C
593.094.369,69 C
593.094.369,69 C
786.182.533.57 C
786.182.533,57 C
73.466.373,400
73.466.373.40 D
119,621,790,48 0
119.621.790,480
114.469.666,180
44.540.722,85 D
38.304.876,28 D
38.205.973,38 D
38.205.973.380
36.201,419,38 0
38,201,419,380
4.554,000
98.902,90 D
98.902,900
98.902,90 D
45.359.090
53.543.81 D
6.187.426,94 0
4.643.212,32 D
4,643,212,320
2.682.318,91 0
1.960.893.41 D
1.544.214,62 D
893,460
893.46 D
1.543.321,160
1.543.321,160
48.419,630
48.419,630
48 419.63 D
11.700,000
11.700,000
11.700,000
11.700,00 D
30.224.129,430
2.097.353,190
2.097.353,19 D
2.097.353,190
2.097,353,190
28.126.776,240
Página 3 de 8
141CI
Exercido de 2025
SALDO
FINAL
2.855,00 D
2.655.000
2.655.00 0
899.860,33 D
899.860.33 D
776.903.63 D
502,91 ID
122.453,79 0
27.224.280,91 D
27.224.260,91 D
1.754.420,340
206.634,00 0
1.864.760.450
23.366.880
740.234,580
709.742.34 D
256.74 D
22.954.63 D
97.194.480
151.002.53 0
21.653.703,94 0
178,060
178,060
178,060
118 06
39.692.935,84 I.)
34.476.252,85 D
34.476.252,85 D
34.476.252,850
34.186252.850
290.000.00 D
3.255.600,03 D
3.255.600,03 D
3.255.600,03 D
409.178,520
409.178,520
409 178.52 D
409,178,52 0
1.551.904,440
1.551.904,440
1.551.904,440
1.551.904.44 D
146.752.545,58 C
44.760.670,33 C
39.303.922,53 C
25.548.190,39 C
25.548.190,39 C
18.945.459.64 C
4,545.447,89 C
3.987.951.09 C
557.496,80 C
2.057.282,86 C
13.755.732,14 C
13.755.732,14 C
13,755.732.14 C
5.456.747,80 C
819.867,96 C
819.867.96 C
4.636.879,84 C
4.636.879,84 C
4.636.879.84 C
3.191.321,43 C
3.191.321,43 C
3.191.321,43 C
3.191.321,43 C
3.191,321,430
118.633,94 C
118.633,94 C
118.633.94 C
118633.940
2.524.389,33 C
Página 4 de 8
118.633.940
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2025
TiTULOS CiC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
3.3.2.1 Diárias 0,00 2.855,00 0,00
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 0,00 2.655,00 0,00
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil 0,00 2.655,00 0,00
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 576.164,17 D 349.605,28 25.909,10
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 576.164,17 D 349.605.26 25.909,10
3.3.2.2.1.21 Locações 513.187,44 D 289.625,29 25.909,10
3.3.2.2.1.98 Sentenças Judiciais 502,91 D 0,00 0,00
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 62.473,82 D 59.979,97 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 14.409.648,13 D 12.836.512,73 20.899,95
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurfclica - Consolidação 14.409.648.13 D 12.835.512,73 20.899,95
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria 1.754.420,34 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 65.872,000 140.762,00 0.00
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica,Gas e Outros 909.923,09 D 954.827,36 0,00
3.3.2.3.1.10 Locações 8.190,32 D 15.176,56 0,00
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 159.302.27 D 580.932.31 0,00
3.3.2. 3.1.12 Serviços de Transporte 395.562,34 D 330.591.56 16.411,56
3.3.2.3. 1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 256,74 D 0,00 0.00
3.3.2.3.1.31 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais 22.954,63 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 70.721,92 D 30.960.95 4.488,39
3.3.2.3.1.98 Sentenças Judiciais 58,59 D 150.943,94 0.00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 11.022.385.89 D 10.631.318,05 0,00
3.4 Variações Patrimonlais Diminutivas Financeiras 178,06 D 0,00 0,00
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 178,06 D 0,00 0,00
3.4.2.5 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias 178,06 D 0,00 0,00
3.4.2.5.3 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciarias - InterOFSS 178,06 D 0.00 0,00
União
3,5 Transferéncias e Delegações Concedidas 26.232.842,38 D 17.604.525,29 4.144.431,83
3.6.1 Transferencias Intragovemamentais 22.543.142,76 D 16.077.541,92 4.144.431,83
3.5.1.1 Transferfincias Concedidas para a Execução Orçamentária 22.543.142,76 D 16.077.541,92 4.144.431,83
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria - Intra 22.543.142,760 16.077.541,92 4,144.431,83
OFSS
3.5.1.1.2.01 Cota Concedida 22.313.142,76 D 16.017.541.92 4.144.431,83
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido 230.000,000 60.000.00 0,00
3.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 2.392.018,52 D 863.581,51 0,00
3.6.2.2 Transferenclas ao FUNDES 2.392.018,52 D 863.581,51 0,00
3.5.2.2.4 Transferências ao FUNDEB -InterOFSS - Estado 2.392.018,52 D 863.581,51 0.00
3.5.3 Transferéncias a Instituições Privadas 225.226,44 D 183.952,08 0,00
3.6.3.1 Transferéncias a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 225.226,44 D 183.952,08 0,00
3.5.3.1.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - 225.226,44 D 183.952,08 0,00
Consolidação
3.5.3.1.1.04 Contrato de Gestão 225.226.44 D 183.952,08 0,00
3.6.7 Execução Orçamentária Delegada 1.072.454,66 D 479.449,78 0,00
3.5.7.1 Execução Orçamentaria Delegada a Entes 1.072.454,680 479.449,78 0,00
3.5.7.1.3 Execução Orçamentaria Delegada a Entes -InterOFSS - União 1.072.454.66 D 479.449.78 0,00
3 5 7.1.3.04 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica 1.072.454,66 D 479.449,78 0,00
Variaçáo Patrimonial Aumentativa 104.530.359,51 C 737.910,31 42.960.096,38
4.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 35.756.955,57 C 0,00 9,003.714,76
4.1.1 Impostos 31.667.661,88 C 0,00 7.636.260,65
4.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 22.079.274,86 C 0,00 3.468.915,53
4.1.1.2.1 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda - Consolidação 22.079.274,88 C 0,00 3.468.915,53
4.1.1.2.1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 17.405.775,99 C 0,00 1.539.683,65
4.1.1.2.1.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 3.296.378.45 C 0,00 1.249.069,44
4.1.1.2.1.03.01 IR - Pessoas Fisicas 2.894.394,89 C 0.00 1.093.556,20
4.1.1,2.1.03.02 IR-Pessoas Juridicas 401.983.56 C 0,00 155.513,24
4.1.1.2.1.04 ITBI 1.377.120.42 C 0.00 680.162,44
4.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação 9.588.387,02 C 0,00 4.167.345,12
4.1.1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 9.588.387,02 C 0,00 4.167.345.12
4.1.1.3.1.02 ISS 9.588.387,02 C 0,00 4.167.345,12
4.1.2 Taxas 4.089.293,69 C 0,00 1.367.454,11
4.1.2.1 Taxas pelo Exercido do Poder de Policia 153.926,17 C 0,00 665.941,79
4.1.2.1.5 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia -InterOFSS - Municipio 153.926,17 C 0.00 665.941,79
4.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 3.935.367,52 C 0,00 701.512,32
4 1 2 2 1 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 3.935.367.52 C 0,00 701.512,32
4 1 2.2 1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 3.935.367,52 C 0,00 701.512,32
4.2 Contribuições 2.162.113,66 C 0,00 1.029.207,77
4.2.3 Contribuição de Iluminação Pública 2.162.113,66 C 0,00 1.029.207,77
4.2.3.1 Contribuição de Iluminação Pública 2.162.113,66 C 0,00 1.029.207,77
4 2 3 1 1 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 2.162.113.66 C 0.00 1.029.207,77
4.2.3.1.1.01 Contribuição de Iluminação Pública 2.162.113,66 C 0,00 1.029.207,77
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 75.557,48 C 0,00 43.076,46
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 75.557,48 C 0,00 43.076,46
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 75.557,48 C 0,00 43.076.46
Serviços
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens. Direitos e Prestação de Serviços - 75.557,48 C 0.00 43.076,46
Consolidação
4.3.3.1.1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub 75.557.48 C 0,00 43.076.46
4.4 Variações Patrimonials Aumentativas Financeiras 1.373.525,02 C 0,00 1.150.864,31
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA
•
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2025
MOVIMLn, ..".;;AO
A OtENTO A CRÉDITO
4.4.2
4.4.2.4
4.4.2.4.1
4.4.2.4.1.05
44.2.4.1.06
4 4.2 4.1.07
4.4 2.4.1.09
4424.1.16
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1
4.5
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.1.3
45.2.1.3.02
45.2.1.3.03
4.5.2.1.3.06
4 5.2.1.3.09
4.5.2.1.3.99
4.5.2.1.4
4.5.2.1.4.01
4.5.2.1.4.02
4.5.2.1.4.03
4.5.2.1.4.04
45.2.1.4.05
4.5.2.2
4.5.2.2.3
4.5.2.2.4
4.5.2.4
4.5.2.4.3
4.5.2.4.4
4.6
4.6.4
4.6.4.1
4 6 4 1.1
4.9
4.9.9
4.9.9.6
4.9.9.6.5
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.1.1.2
5.2.1.1.2.01
5.2 1.1.2.01.01
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2 1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
52.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5 2 2 9 2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários — Consolidação
Multas e Juros sobre IPTU
Multas e Juros sobre I1I31
Multas e Juros sobre ISS
Multas e Juros Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
Multas e Juros de Divida Ativa Tributária
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação
Transferéncias e Delegações Recebidas
TransferênciasInterGovernamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferéncias Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS —
União
Cota-ParteFPM
Cota-Parte ITR
Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação - FNDE
Outras Participações na Receita da União
Transferências Constitucionais e Legais —InterOFSS — Estado
Cota-Parte ICMS
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte lpi-Exportação
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Económico
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferéncias do FUNDEB
Transferéncias do FUNDEB —InterOFSS — União
Transferências do FUNDEB —InterOFSS — Estado
Outras Transferências
Outras Transferências —InterOFSS — União
Outras Transferências —InterOFSS — Estado
Valorização e Ganhos com Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
GanhoscornDesincorporação de Passivos - Consolidação
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições -InterOFSS Municipio
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
(-) Previsão de Deduções da Receita
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais
(-) FUNDEB
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional — Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados — Exercicios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados — Inscritos
Restos a Pagar Processados — Exercicios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
893.849,35 C
893.849,35 C
893.849,35 C
20.904.72 C
424,98 C
51.906,93 C
84.053.98 C
736.558,74 C
479.675,67 C
479.675,67 C
479.675,67 C
64.787.434,92 C
64.787.434,92 C
54.836.388,79 C
41.786.182,74 C
7.786.887,91 C
132.797,01 C
32.880.302,82 C
986.195.00 C
0,00
13.050.206,05 C
8.244.415.43 C
3481.005,00 C
231.601.35 C
14.253.24 C
1.078.931,03 C
9.679.594,94 C
9.093.355.83 C
586.239,11 C
271.451,19 C
24.308.06 C
247.143,13 C
26.300,00 C
26.300,00 C
26.300,00 C
26.300.00 C
348.472,86 C
348.472,86 C
348.472,86 C
348.472,86 C
1.337.333.276,20 D
1.255.027.912,91 D
544.917.208,35 D
544.917.208,35 D
573.958.360,63 D
29.041.152,28 C
29.041.152.28 C
29.041.152,28 C
710.110.704,56 D
438.219.765,91 D
438.596.765,91 D
438.596.765.91 ID
12.550.122,95 D
12.550.122,95 D
0,00
12.550.122,95 D
12.550.122.95 C
12.927.122.95 C
12.927.122,95 C
271.890.938,65 D
271.890.938,65 D
271.890.938,650
273.622.217,130
1.731.278,48 C
82.305.363,29 D
56.015.642,58 D
28.099.446,69 D
27.916.195,89 D
26.289.720,71 D
12.561.692,21 D
13.728.028,50
1.337.333.276,20 C
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
737.910,31
737.910,31
737.910,31
737.910,31
734.581.03
3.329.28
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
691.615.354,49
691.615.354,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
691.615.354,49
465.440.713,85
0,00
0,00
232.178.335.15
232.178.335,15
233.065.531,69
232.178.335.15
887.196,54
196,847,01
196.847.01
226.174.640,64
226.174.640.64
226.174.640,64
226.174.640,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.045.722.038,79
790.454,45
790.454,45
790.454,45
43.210.35
1.338,63
8.326,36
91.264,74
646.314,37
360.409,86
360.409,86
360 409.86
31.204.778,18
31.204.778,18
26.354.811,48
22.033,418,11
3.672.905,25
16.646.42
17.362.348.81
409.914.35
571.603,28
4.321.393.37
3.350.430.23
859.470,82
108.006.51
0,00
3.485,81
4.346.838,17
4.348.838,17
0,00
503.128,53
423.730,43
79.398,10
0,00
0,00
0,00
0.00
528.454,90
528.454,90
528.454,90
528 454,90
675.807.511,21
675.807.511,21
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
675.807.511,21
465.440.713,85
0,00
0,00
887.196,54
887.196,54
233.065.531,69
887.196,54
232.178.335.15
231.487.985,62
231.487.985,62
210.366.797,36
210.366.797,36
210.366.797,36
0.00
210.366 797,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.061.529.882,07
1.684.303,80 C
1.684.303,80 C
1.684.303.80 C
64.115,07 C
1.763.61 C
60.233.29 C
175.318,72 C
1.382.873.11 C
840.085,53 C
840.085,53 C
840 085.53 C
95.254.302,79 C
95.254.302,79 C
80.453.289,96 C
63.081.690,54 C
10.725.212,13 C
146.114.15 C
50.242.651,63 C
1.396.109,35 C
571.603,28 C
17.371.599.42 C
11.594.845,66 C
4 340.475.82 C
339.607,86 C
14.253.24 C
1.082.416.84 C
14.026.433,11 C
13.440.194,00 C
586.239.11 C
774.579,72 C
448,038.49 C
326 541.23 C
26.300,00 C
26.300,00 C
26.300,00 C
26.300,00 C
876.927,76 C
876.927,76 C
876.927,76 C
876.927.76 C
1.353.141.119,480
1.270.835.756,190
544.917.208,35 D
544.917.208,35 D
573.958.360,63 D
29.041.152.28 C
29.041.152,28 C
29.041.152.28 C
725.918.547,84 D
438.219.765,91
438.596.765.91 D
438.596,765,91 D
243.841.261.56 D
243.841.261.860
0.00
243.841.261,560
243.841.261,56 C
244.218.261,56 C
244.218.261.56 C
287.698.781,930
287.698.781,93 D
287.698.781.930
499.796.857,77 D
212.098.075.84 C
82.305.363,29 D
56.015,642,58 D
28.099.446,69
27.916.195.890
26.289.720,71 ID
12.561.692,21 D
13.728.028,50 D
1.353.141.119,48 C
6.1
6.1
7.1
82
8.2
8.2
82
9.2
11
9.2
9.2
9.2
9.2
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 5 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2025
IND. SALDO IC S.F. INICIAL
PA t
Exercício de 2025
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
5
6.2
6.2
7.1
27.2
27.2
27.2
28
29
16
15
14
16
17
14
16
15
17
12.1
12.1
27 1
6.2
6.2,1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6 2 1.3 1
6.2 1.3.1.01
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.a03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6 2.2 9.2
6.2.2.9.2.01
6 2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.9
63.199
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.7
6.3.2.9
6 3 2.9.1
7.1
7.1.1
7.1.1.9
7.1 1.9.1
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.01
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.03
7.1.2.3.1.04
7.1.2.3.1.05
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2 1 1
7.2.2.1 1.01
7 2.2.1 1.02
7.3
7.3.2
7.3.2.1
7 3.2.1.1
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1
7.9.1.2.9
7.9.5
7.9.5.1
795.1.1
7.9.6
7.9.6.1
7.9 6 1 1
7.9.6.2
7.9.9
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
(-) Deduções da Receita Orçamentaria
(-) Deduções por Transferéncias Constitucionais e Legais
(-) FUNDEB
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Credito Disponível
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado — Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados — Inscrição no Exercicio
Restos a Pagar Processados Cancelados
Por Valores e/ou Inscrições Indevidas
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Outros Atos Potenciais Ativo
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fornecimento de Bens
Contratos de Empréstimos e Financiamentos
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinagao
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorgamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orgamentdrias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Divida Ativa
Controle da Inscrição de Créditos em Divida AtIva
Inscrição de Créditos em Divida Ativa
Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Outras Responsabilidades de Terceiros
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCICIOS ANTERIORES
DEMAIS CONTROLES TCE
1.255.027.912,91 C
544.917.208,35 C
441.987.386,52 C
107.300.993,83 C
4.371.172,00 D
4.371.172,000
4.371.172,000
710.110.704,56 C
438.219.765,91 C
166.328.827.26 C
271.890.938,65 C
225.625.059,80 C
4.407.938,51 C
41.857.940,34 C
271.890.938,65 C
271.890.938,65 C
271.890.938.65 C
225.625.059.80 C
4.407.938,51 C
41.857.940.34 C
82.305.363,29 C
56.015.642,58 C
60.698.810,53 C
1.369.739,76 C
3.938.592,29 C
8.500,00 C
8.500,00 C
26.289.720,71 C
9.115.928,91 C
4.585.799,59 C
12.561.692,21 C
26.300,00 C
26.300.00 C
2.428.506.624,78 D
828.840.178,21 ID
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
828.996.216,150
826.996.216,150
826.996.216,15 D
398.494.945,17 D
386.566.525,50 D
24.242.320,00 D
3.295.212.17 D
14.397213,31 0
692.950.068,62 D
135.449.538,15 D
135.449.538,150
301.966.210.58 C
333.844.086,84 D
103.571.661,890
557.500.530,47 D
557.500.530,47 D
557.500.530.47 D
438.219.765.91 D
119280.764,56 0
710.468.588,62 D
710.468.588,62 D
710.468.588,62 D
710.468,588.620
196.247.789,33 D
1.384.038,00 0
1.384.038,00 D
1.379.285,170
4.752.83 D
66.257.409,19 D
66.257.409,19 D
66.257.409.190
128.571.242,14 D
46,265.878,85
46.265.878.850
82.305.363,29 D
35.100,00 D
1.043.265.907,67
45.520.101,35
43.918.609,53
0,00
1.601.491,82
1.601.491.82
1.601.491,82
997.745.806,32
728.147.814,56
458.549.822,80
269.597.991,76
241.274.629,74
28.323.362.02
0,00
269.597.991,76
269.597.991.76
269.597.991,76
241.274.629.74
28.323.362.02
0,00
2.456.131,12
1.217.240,80
462.320,40
741.854,93
13.065,47
0,00
0,00
1.238.890,32
1.171.297,40
67.592,92
0,00
0,00
0.00
362.130.857,37
19.500.725,34
0,00
0,00
0.00
19.500.725,34
19.500.725,34
19.500.725,34
18.903.199,10
336.259,71
261.266,53
0.00
0.00
290.724.582,62
46.375.284,62
46.375.284,62
20.108.424,23
23.810.185.30
2.456.675,09
244.349.298,00
244.349.298,00
244.349.298,00
232.375.182,16
11.974.115,84
0,00
0,00
0,00
0,00
51.905.549,41
11.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
20.975.717,03
20.975.717,03
20.975.717.03
30.907.832,38
30.907.832,38
30.907,832,38
0,00
11.000,00
1.059.073.750,95
45.520.101,35
1.601.491,82
43.918.609,53
0,00
0,00
0.00
1.013.553.649,60
728.147.814,56
442.741.979,52
285.405.835,04
226.205.436.37
30.907.832,38
28.292.566,29
285.405.835,04
285.405.835,04
285.405.835.04
226.205.436.37
30 907.832.38
28.292.566,29
2.456.131,12
1.217.240,80
16.870,70
475.385,87
724.984,23
0,00
0,00
1.238.890,32
67.592,92
1.171.297,40
0,00
0,00
0.00
258.361.469,71
24.354.000,00
0,00
0,00
0.00
24.354.000,00
24.354.000,00
24.354.000.00
0.00
0,00
24.354.000.00
0,00
0,00
233.976.673,98
1.601.491,82
1.601.491,82
1.601.491.82
0,00
0.00
232.375.182,16
232.375.182,16
232.375.182.16
232.375.182.16
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
30.795,73
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
30.795,73
30.795,73
30.795,73
0,00
0,00
1.270.835.756,19 C
544.917.208,35 C
399.670.268,81 C
151.219.603,36 C
5.972.663,82 D
5.972.663.82 D
5.972.663,82 D
725.918.547,84 C
438.219.765,91 C
150.520.983,98 C
287.698.781.93 C
210.555.866,43 C
6.992.408,87 C
70.150.506.63 C
287.698.781,93 C
287.698.781.93 C
287.698.781,93 C
210.555.866,43 C
6.992.408.87 C
70.150.506.63 C
82.305.363,29 C
56.015.642,58 C
50.253.360,83 C
1.103.270,70 C
4.650.511,05 C
8.500,00 C
8.500.00 C
26.289.720,71 C
8.012.224,43 C
5.689.504,07 C
12.561.692,21 C
26.300,00 C
26.300.00 C
2.532.276.012,440
823,986.903,55 D
1.843.962,06
1.843.962,06 D
1.8.13.962.06 D
822.142.941,49 O
822.142.941,49 0
822.142.941.490
417.398.144,270
386.902.785.21 D
149586.530
3295212.170
14.397 213.31 D
749.697.977,26
180.223.330,95 D
180.223.330,95 D
283.459.278,17 C
357.654.272.140
106.028.336.98 D
569.474.646,31 D
569.474.646,31 D
569.474.646,31 D
438.219.765,91 D
131.254.880.40 D
710.468.588,62 D
710.468.588,62 D
710.468.588,62 D
710.468 588,62 D
248.122.543,01 D
1.395.038,00 D
1.395.038,00 D
1.390.285.17 D
4752.830
87.233.126,220
87.233.126,22
87.233.126.22
159.448.278,79
77.142.915,50 D
77 142.915,50 D
82.305.363,29 D
46.100,00 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 6 de 8
SALDO
FINAL
46.100,00 D
2.532.276.012,44 C
823.986.903.550
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962.06 C
1.843.962,060
822.142,941,49 C
822.142.941,49 C
822.142.941,49 C
417.398.144.27 C
411.292.062.67 C
6.106.081,60 C
386.902.785,21 C
378.333.243,01 C
8.569.542,20 C
149.586.53 C
790.818,70 D
940.405,23 C
3.295.212.17 C
3.236.998,67 C
58.213,50 C
14.397.213,31 C
14.027.119,73 C
370,093,580
749.697.977,26 C
180.223.330,950
180.223.330,95 C
245.230.854,03
245.230.854.03 D
260.809.227.26 C
260.809.227,26 C
41.569.601,20 C
28.669.596,21 C
7.881.936.880
5.018.068,11 C
123.075.356.52 C
114.966.774,60 C
8.108.581,92 C
569.474.646,31 C
669.474.646,31 C
569.474.646,31 C
438.219.765.91 C
150.520.983,98 C
287.698.781.930
131.254.880.400
96.778.627.550
34.476.252,85 C
710.468.588,62 C
710.468.588,62 C
708.692.294,630
708.692.294.63 C
708.692.294,63 C
1.776.293,99 C
1.776.293.99 C
1.776.293.99 C
248.122.643,01 C
1.395.038,000
1.395.038,000
1.390.285,170
1.353.185.17 C
37.100.00 C
4.752,83 C
87.233.126,22 C
87.233.126,22 C
87.233 126.22 C
159.448.278,790
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2025
Exercicio de 2025
SALDO
INICIAL,
,
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CRE.DITO
7.9.9.3 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS- 35.100,00 D 11 000 00 0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS
8 Controles Credores 2.428.506.624,78 C 1.280.373.301,51 1.384.142.689,17
8.1 Execução dos Atos Potenciais 828.840.178,21 C 36.827.842,08 31.974.567,42
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.7343.712L,U0 0,00 0,00
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C 0.00 0.00
8.1.1.9.1.01 Em Execução 1.843.962,06 C 0,00 0.00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 826.996.216,15 C 36.827.842,08 31.974.567,42
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 826.996.216,15 C 36.827.842,08 31.974.567,42
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 826.996.216.15 C 36.827.842,08 31.974.567,42
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 398.494.945,17 C 5.475.379,88 24.378.578,98
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 397.864.243.45 C 5.475.379,88 18.903.199.10
8.1.2.3.1.01.02 Executados 25 630.701,72 C 0,00 5.475.379,88
Contratos de Serviços 386.566.525,50 C 6.102.808,85 6.439.068.56
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 384.099.792,15 C 6.102.808,85 336.259.71
81.2.3.1.02.02 Executados 25 2.466.733,35 C 0.00 6.102.808,85
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 24.242.320,00 C 25.007.277,67 914.544,20
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 23.903.374,24 C 24.981.368,57 287.175,63
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 338.945,76 C 25.909.10 627.368,57
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 3.295.212,17 C 20.650,00 20.650.00
8.1.2.3.1.04.01 A Executar 25 3.257.648.87 C 20.650,00 0,00
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 37.563,50 C 0,00 20.650,00
8.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.397.213.31 C 221.725,68 221.725.68
8.1.2.3.1.05.01 A Executar 25 14.248.845,41 C 221.725.68 0,00
8.1.2.3.1.05.02 Executados 25 148.367,90 C 0,00 221.725,68
8.2 Execução da Administração Financeira 692.950.068,62 C 1.211.742.016,82 1.268.489.925.46
8.2,1 Execução das Disponibilidades por Destinação 135.449.538,15 C 522.603.422,91 567.377.215,71
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 135.449.538,15 C 522.603.422,91 567.377.215,71
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 259.807.018,37 D 243.853.674,38 258.429.838,72
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 259.807.018.37 D 243.853.674.38 258.429.838,72
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 276.323.870,33 C 241.736.950,14 226.222.307.07
Empenho
8.2.1.1.2,01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 276.323.870.33 C 241.736.950,14 226.222.307,07
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destine* de Recursos Comprometida por 40.449.823,11 C 32.787.708.17 33.907.486,26
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 27.455.299,39 C 30.236.514,35 31.450.811,17
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 7.976.495,77 C 2.551.193,82 2.456.634,93
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 5.018.027.95 C 0,00 40,16
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destine* de Recursos do Exercicio Utilizada 78.482.863,08 C 4.225.090,22 48.817.583,66
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 72.925.474,98 C 4.225,090,22 46.266.389,84
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 5.557.388,10 C 0.00 2.551.193,82
8.2.2 Execução da Programação Financeira 557.500.530,47 C 689.138.593,91 701.112.709,76
8.2.2.1 Cronograma de Execugao Mensal de Desembolso 557.500.530,47 C 689.138.593,91 701.112.709,76
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 557.500.530.47 C 689.138.593.91 701.112.709,75
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 438.219.765,91 C 668.916.620,16 668.916.620.16
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal • Despesas Orçamentárias - a 12.1 166.328.827.26 C 458.549.822,80 442.741.979,52
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12 2 271.890.938,65 C 210.366.797,36 226.174.640,64
Utilizadas
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 119.280.764,56 C 20.221.973.75 32.196.089,59
Financeiras a Conceder
8.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 33.1 96.737.621,80 C 16.077.541,92 16.118.547,67
8.2.2.1 1.03.02 Programação de Desembolso Mensal Transferida 33.2 22.543.142.76 C 4.144.431,83 16.077 541.92
8.3 Execução da Divida Ativa 710.468.588,62 C 958.513,15 958.513,15
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 710.468.588,62 C 958.513,15 958.513,15
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 709.650.807,78 C 958.513,15 0,00
8.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributaria a Receber 709.650.807,78 C 958.513.15 0,00
8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em DividaAliveTributária a Receber em Cobrança 4 709.650.807.78 C 958.513,15 0,00
Administrativa
8.3.2.4 Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 817.780,84 C 0,00 958.513,15
8.3.2.4.1 Recebimento de Créditos inscritos em Divide Ativa Tributária 817.780,84 C 0.00 958.513,15
8.3.2.4.1.01 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em 4 817.780.84 C 0.00 958.513,15
CobrançaAdministrative
8.9 Outros Controles 196.247.789,33 C 30.844.929,46 82.719.683,14
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 1.384.038,00 C 32.718,16 43.718,16
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 1.384.038,00 C 32.718,16 43.718,16
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.379.285,17 C 32.718,16 43.718.16
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.374.903.33 C 32.718,16 11.000,00
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 4.381,84 C 0,00 32.718,16
8.9.1.2.9 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3 4.752.83 C 0,00 0,00
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 66.257.409,19 C 0,00 20.975.717,03
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 66.267.409,19 C 0,00 20.975.717,03
8.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -VALOR JUSTO 66.257.409,19 C 0,00 20.975.717,03
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 128.571.242,14 C 30.779.493,14 61.656.529,79
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Págna 7 de S