Ao Expediente
p/ Léit
m
Presidente
4,t.ebido
s0
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.° 385/2025,
Mangaratiba, 15 de maio de 20.25.
Ao Senhor
NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.', para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete referente ao mês de abril de 2025.
Atenciosamente,
,11
MICHEL E IZIARIO SANTOS
Chefe de Gabinete
lAbwicaCristinaDias
de (*vein',
DIretora Geral CAW
Matricula: 033
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
123.076.046,92
43.650.832,88
166.726.879,80
48.974.669,86
0,00
48.974.669,86
215.701.549,66
1 ;.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Ao Expediente
p/Leitur
Exercicio de 20.7,5
Data: 01/04/2025 a 30/04/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 41.221.367,28
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 2.541.694,74
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 43.763.062,02
Retiradas Bancárias 69.107.774,12
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 112.870.836,14
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 153.019.878,88
Receitas do Período 43.763.062,02
Total das Receitas 196.782.940,90
Saldo Inicial do Exercício 19.009.326,53
Tesouraria 0,00
Bancos 19.009.326,53
Total do Balancete da Receita 215.792.267,43
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
31.838.628,15
8.266.970,18
2.488.604,55
1.056.630,00
43.650.832,88
69.129.285,49
0,00
112.780.118,37
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
12221Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15000000 - RECURSOS RAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORRENTE
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
09820 6.1.00.00.0004 Transf. Pm PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF, P/O 1155 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCARIAS 48.953.258,49 69.129.285,49 69.107.774,12 48.974.669,86 0,00 48.974.669,86
15000000- RECURSOS kW VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO 21.781.518,81 40.735.638,74 42.270.490,14 20.246.667,41 0,00 20.246.667,41
CORRENTE
000.0000- Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 00113836-9120867-1 BE- LEI A BLANC CULTURA-QC20867-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,(0) 0,00 0,00 0,00
35910 0011729-3114434-7 SB- Caminho Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110- GERAL 16.645.221,87 36.693.888,40 38.229.287,85 15.109.822,42 0,00 15.109.822,42
46704 00113836-9114438-X GB-PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00
49172 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 00113836-9116891-2 BE- PGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50 470.778,40 3.804,38 0,00 474.582,78 0,00 474.582;78
54986 00113836-9118435-7 BE -PAR (Plano de Ação Articulada) 11.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 00113836-9118435-7 618 - PAR APLIC (Plano de Ação (0ticulada) 1.1.1.1.130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 00113836-9118754-2 BB -MP815/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60,963 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperação Arena 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20867-1
54805 00113836-91187542-0 BB -MP815/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46147 0011729-314-3 Bradesco-RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
46705 0011729-3114438-X BB -PTAPoupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 0011729-3114438-0 BB -PTAAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46116 0011729-316501-3 BB - CEX APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46547 0011729-316501-3 BB - CEX 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46145 0011729-319464-1 88- FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50 103,02 0,83 0,00 103,85 0,00 103,85
46478 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 0011729-3110179-6 BB - FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 0011729-3110179-6 BB - FEB APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46122 0011729-3110547-3 BB - SNA APUC 1.1.1.1.1.50 984.412,70 258.508,56 0,00 1.242.921,26 0,00 1.242.921,26
46592 0011729-3110547-3 BB - SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PMMANGARATIBA Página Ide 5
p
sk. L. r
00 Ot i71,,,
2 =, F, ,3
o 1:, ' xercicio de 2025 I
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/04/2025 a 30/04/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos C=I Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
46699 0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 0011729-3115079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46539 0011729-3115079-7 BB - FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 0011729-3117076-3 88- Manut. Educ. Infantil APtIC 1.1.1.1.1.50 305,11 2,75 0,00 307,86 0,00 307,86
46118 0011729-3173003-3 BB - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 2.048.720,47 7.599.646,90 7.379.891,53 2.268.475,84 0,00 2.268.475,84
46141 0011729-3173003-3 BB • Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61056 03313720-0145000001,4, SANTANDER•ARRECADACAO - C/C 45000001-4 1.1.1.1.1.19 1.302.372,33 843.444,22 609.545,12 1.536.271,43 0,00 1.536.271,43
61057 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45000001-4
96128 1041197-0137-2 CEP 'Arrecadações 1.1.1.1.1.19 112.868,51 0,00 0,00 112.868,51 0,00 112.868,51
46129 1041197-0137-2 CEF • Arreoadações APUC 1.1.1.1.1.50 2.827.003,48 330.342,90 4.770 84 , 3.152.575,54 0,00 3.12.575,54
52382 1041197-01157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.16605 1041197-01647025-7 Cabo Ecoriónica • Melhoria Habitadonai 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 1041197-01647030-3 Caixa Econômica -Construe*Habltaconal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 1041197-01647033-0 CEP- PROCESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 1041197-01647033-8 CEF - PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 1041197-01647037-0 Caixa Económica • Assistência Técnica 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.
52797 1041887-01157-3 CEF - Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 1041887-01157-3 CEP - Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 938,27 8,06 0,00 946,33 0,00
973
946 3
46112 23710237-013-5 Bradesco • Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 23710237-013-5 Bradesco- Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
46113 23710237-015-1 Bradesco • Arrecadações 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 9,00 1,00
46123 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadaçtes APUC 1.1.1.1.1.50 1.209.542,25 15.026.064,01 14.549.501,99 1.686.104,27 0,00 1.686.104,27
46115 23710237-016-0 Bradesco - Correios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46654 23710237-016-0 Bradesco - Coneios APLIC 1.1.1.1.1.50 2.864,80 24,73 0,00 2.889,53 0,00 2.889,53
46596 23710237-01241-0 Bradesco - Infraçáo de Trinsito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96595 23710237-01370-0 Bradesco- Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040
46130 23710237-015878-5 Bradesco-Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo APLIC 1.1.1.1.1.50 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46136 23710237-018812-9 Bradesco • ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46137 23710237-018812-9 Bradesco- ICMS/IPI APLIC 1.1.1.1.1.50 345.562,92 7.495.725,20 6.255.146,26 1.586.141,86 0,00 1.586.141,00
46138 23710237-018813-7 Bradesco- IPVA 1.1.1.1.1.19 1,00 0,03 0,00 1,00 0,00 1,00
46140 23710237-018813-7 Bradesco- IPVA APUC 1.1.1.1.1.50 2.498.329,99 769.870,18 2.000.000,00 1.268.20017 0,00 1.268.200,17
47130 23710237-019910-4 Bradesco - Otea/Escolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4711 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escotas APLIC 1.1.1.1.1.50 294.704,65 2.604,24 0, 03 297.308,89 0,00 297.308.89
,
46707 23710237-0110200-8 Bradesco • ASfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 23710237-0110200-8 Bradesco • Asfalto APLIC 1,1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 23710237-0110210-5 Bradesco- PRP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61086 23710886-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE •FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 23710886-9110049-6 Bradesco-Contrato 13/2O17 APUC 1.1.1.1.1.50 5.101,53 45,09 0,00 5.146,62 0,00 5.146.62
53049 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00
49200 23710886-9114627-7 1.1.1.1.1.19 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00
49201 23710886-9114627-7
Bradesco -BinRio
Bradesco -BoR10 APLIC 1.1.1.1.1.50 5.166,33 45,66 0,00 5.211,99 0,00 5.2
1
1
0
102: r0
0
00
46107 34114814-0108716-1 ITA0 - Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
46124 34114814-0108716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 2.300.588,07 22.067,05 1.411.016,33 911.638,79 0,00 911.638,79
46108 34114814-0108717-9 ax0-wru 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 39114814-0108717-9 RAU. - IFTU APLIC 1.1.1.1.1.50 2.235.835,04 4.341.682,64 6.019.415,78 558.101,90 0,00 558.101,90
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.136.296,94 4.041.750,34 4.041202,29 5.136.844,99 0,00 5236.844,99
61119 66113836-9122844-3 1313 • Creditos Precatórios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 00113836-9122844-3 BEI • Creditas Precatórios Aplic 1.1.1.1.1.50 3.636,57 29,39 0,00 3.665,96 0,00 3.665,96
61163 0011729-3173002-5 Mi •FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61164 0011729-3173002-5 as -FPM- APLICACAO 1.1.1.1.1.50 4.928.568,47 4.026.463,62 4.041.066,28 4.913.965,81 0,00 4.913,965.85
61173 0011729-3173016-5 BB - ITR 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
61174 G011729-3173016-5 BB - ITR - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 156.360,83 2.717,58 14,47 159.063,94 9,ç'0 159.063,94
61;1,75 0011729-31283142-2 BB - iciis DESONERAÇÂO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611. 76 0011729-31283142-2 BB - ICMS DESONERAÇÃO -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 47.731,07 12.539,75 121,54 60.149,28 0,00 60.149,26
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - EducacSo 485.878,30 3.907.437,76 3.210.697,67 0.181.618,39 0,00 1.181.618,39
STN.1001 - IdentificarAo das despesas oom ma nutenciio e desenvolvimmito do ensino 485.878,30 3.907.437,76 3.211.697,67 1.181.618,39 0,00 1.181.618,39
61130 00113836-9122450-2 RT Educaçáo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
61131 00113836-9122450-2 RT Educaalo - Aphcaçáo 1.1.1.1.1.50 485.878,30 3.907.437,76 3.211.697,67 1.181.618,39 0,00 1.181.618,39
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 157.971,87 4.131,36 1.454,59 160.646,64 0,90 160.644,64
000.0110 - GERAL 140.460,46 3.989,85 1.454,59 142.995,72 0,00 142.995,72
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO -TRANSITO 1.1.1.1.1.19 1,00 1.454,59 0,00 1.455,59 0,00 1.455,59
61168 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO • 1.1.1.1.1.50 140.459,46 2.535,26 1.454,59 141.510,13 0,00 141.540,13
APLICAÇÃO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 17.511,41 140,51 0,00 17.652,92 0 ,00 17.642,92
61100 00113836-9120381-5 Honorános Advocaticios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6115,9 00113836-9120381-5 Aplicido - Honorários Advocatiaos 1.1.1.1.1.50 17.511,41 141,51 0,00 17.652,92 0,00 17.652%020
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS! TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 730.270,67 5.567.561,05 5.427.878,06 869.953,66 0,00 869.953,66
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
PMMANGARATIBA Ngina 2 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
D E '
\O De 12
trA,o
otL.) 7".
‘.11
Exercido de 2cas
Disponível
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente
Data: 01/04/2025 a 30/04/2025
Conta
000.0110 - GERAL
61100 0011729-3110179-6 88 - FEB • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
200.1106 - FUNDED 70%
61132 00113836-9118997-9 BB - FUNDS SHE 1,1.1.1.1.19
61133 00113836-9118997-9 88 - FUNDS SHEAplicação 1.1.1.1.1.50
0,00
0,00
730.270,67
0,00
730.270,67
0,00
0,0)
5.567.561,05
0,00
5.567.561,05
0,00
0,00
5.427.878,06
0,00
5.427.878,06
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCACAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 769.228,66 343.101,89 442.621,81
CORRENTE
000,0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00
61089 00113836-916462-9 BE- SALARIO EDUCAÇÃO • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
200.1128 - Salirio Educaf,Eo 769.228,66 343.101,89 442.621,81
61134 00113836-916462-9 BE- Salario Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61189 00113836-9124968-8 Salário-Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61190 00113836-9124968-8 Salário-Educação Aplicação 1,1.1.1.1.50 769.228,65 343.101,89 442.621,81
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 539,35 4,36 0,00
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1111 - FNDE/PODE 539,35 4,36 0,00
0,00 0,00 0,00 61127 00113836-9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19
61128 00113836-9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola • 1.1.1.1.1.50 539,35 4,36 0,03
Aplicação
15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 515.903,70 67.079,28 216.109,13
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1108- PNAEF - Fundamental 515.903,70 67.079,28 216.109,13
61!", i 00113836-9116505-0 88- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61154 00113836-9116505-0 BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 515.903,70 67.079,28 216.109,13
15530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 98.997,43 4.997,46 0,00
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR(PRATE)- RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
200.1129 -PRATE 98.997,43 4.997,46 0,00
61151 0011729-316906-1 BB - PNATE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61152 0011729-316905-1 BB - PNATE APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 98.997,43 4.997,46 0,00
15690000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00
61095 0010836-91187542-0 88- mP815/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E 510.795,19 4.127,75 0,00
OUTROS REPASSES VINCULADOS A eouAcAo - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00
61094 00113836-9120236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃOAXIXA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1,50 0,00 0,00 0,00
61097 0011729-3114438-X BB -PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
61099 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
61102 0011728-3117076-3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
200.1159 - CAMINHO ESCOLA 0,00 0,00 0,00
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola -Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
200.1235 - FNDE 510.795,19 4.127,75 0,00
6I138i 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE. 1.1.1.1.1.50 63.849,81 515,98 0,00
Aplicação
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escota ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00
61187 00113836-9125098-8 ETI 'Escola em Tempo Integral - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61188 00113836-9125098-8 ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - 1,1.1.1.1.50 431.539,90 3.487,28 0,00
Aplicação
61191 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61192 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50 15.405,48 124,49 0,00
Aplicação
15730000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO- Lel no 10.947.947,28 260.407,29 5.343.153,59
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1233 -Royaltiesvinculados A Educac6o(ait. 20da Lei no 12.858/2013) 10.947.947,28 260.407,29 5.343.153,59
61171 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL • EDUCAÇÃO 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00
61172 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 10.947.947,28 260,407,29 5.343.153,59
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS De convEmos OU REPASSES DA UNIÃO - 478.512,12 3.980,29 0,00
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 18.534,94 1,58 0,00
61155 00113836-9116259-0 138 - BRASIL CARINHOSO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61156 00113836-9116259-0 88- BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 196,15 1,58 0,00
6.1165 1041887-0171090-6 CEP'PETMÓVEL 1.1.1.1.1.19 18.338,79 0,00 0,00
61166 1041887-0171090-6 CEP -PETMÓVEL - APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 459.977,18 3.978,71 0,00
61193 1041887-016071071-0 Convenlo Aquisição de recursos dloftais 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
Educação
61194 1041887-016071071-0 Converdo Aquisição de recursos digitais 1.1.1.1.1.50 459.977,18 3.978,71 0,00
Educação- Aplic
17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES 194.814,82 1.574,30 0,00
DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.6102 - ALERJ(Estado de Emergência) 194.814,82 1.574,30 0,00
61123 00113836-9123409-5 88 - ALER3 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
61124 00113836-9123409-5 BB - ALER3 - Aplic 1.1.1.1.1.50 194.814,82 1.574,30 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
869.953,66 0,00 869.953,66
0,00 0,00 0.00
869.953,66 0,00 869.053,66
669.703,74 0,00 669.708,74
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,50
669.708,74 0,00 669.708,74
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,05
669.708,74 0,00 659.708,74
543,71 0,00 543,71
543,71 0,00 543,71
0,00 0,00 0,00
543,71 0,00 54334
366.873,85 0,00 366.875,85
366.873,85 0,00 366.873,88
0,00 6,00 0,00
366.873,85 0,00 366.873,85
103,994,89 0,00 43.994,89
103.994,89 0,00 103.994,89
0,00 0,00 0,00
103.994,89 0,00 103.994,89
0,00 0,00 • ' 0)00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
514.922,94 0,00 514.922,94
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 . 0,00
0,00 0,00 0,00
514.922,94 0,00 514.922,94
64.365,79 0,00 6,1365,79
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
435.027,18 0,00 435.027,18
0,00 0,00 0,05
15.529,97 0,00 :5.525,97
5.865.200,98 0,00 5.865.200,98
5.865.200,98 0,00 5.865.200,98
0,00 0,00 ,, 0,00
5.865.200,98 0,00 5.865.200,95
432.492,41 0;00 482.492,4/
18.536,52 0,00 18.536,52
0,00 0,00 0,00
197,73 0,00 197,73
18.338,79 0,00 18.338,79
0,00 0,00 0,00
463.955,89 0,00 463.955,89
0,00 0,00 0,00
463.955,89 0,00 463.955,89
196.389,12 0,00 /96.389,12
196.389,12 0,00 196.389,12
0,00 0,00 0,00
196.389,12 0,00 196.389,12
PMMANGARAT1BA Página 3 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Conta Atual Pendente Disponível
Movimentaciio das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas
Data: 01/04/2025 a 30/04/2025
Exercício de 2025
10.423.304,69
10.423.304,69
0,(X1
10.423.304,69
0,00
0,00
0,00
970.511,44
11.171.785,85
11.170.771,56
0,00
11.170.771,56
1.014,29
0,00
1.014,29
291.707,30
0,00 11.171.785,85
0,00 11.170.771,56
0,00 0,00
0,00 11.170.771,56
0,00 1.014,29
0,00 0,00
0,00 1.014,29
0,00 291.707,30
970.541,44
0,00
624.387,78
0,00
346.153,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
291.707,30
1,00
274.075,91
10,00
17.620,39
555.845,41
555.845,41
0,00
495.255,03
0,00
60.590,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 291.707,30
0,00 1,00
0,00 274.075,91
0,00 10,00
0,00 17.620,39
0,00 555.845,41
0,00 555.845,4A
0,00 q•CIP
0,00 495.251,04 '
:RP 0,00
6,00 60690,38
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
205.697,13 1.896.579,50
205.697,13
0,00
205.697,13
0,00
0,00
0,00
1.896.579,50
0,00
1.884.567,72
0,00
12.011,78
545,37
0,00 1.896.579,50
0,00 1.896.5760
0,00 0,00
0,00 1.884.567,72
0,00 0,00
0,00 12.011,78
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134,51
0,00
134,51
432.055,06
431055,06
0,00
432.055,06
162.636,30
162.636,30
0,00
0,00
0,00
154.636,30
0,00
8.000,00
134,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.199,07
0,00
56.199,07
4.320.844,20
4.320.844,20
0,00
4.320.844,20
19.205,47
56.199,07
19.205,47
1,00
14.753,99
1,00
131,71
1,00
4.316,77
2.942,95
2.942,95
0,00
2.942,95
545,37
0,09
545,37
0,00 545,37
0,00 0,00
0,00 545.37
0,00 2.942,95
0,00 2.942,95
0,00 0,00
0,00 2.942,95
0,00 56.199,07
0,00 56.199,07
0,00 0,00
0,00 56.199,07
0,00 4.320.844,20
0,00 4.320.844,20
0,00 0,00
0,00 4.320.844,20
0,00 19.205,47
0,00 19.205,47
0,00 1,00
0,00 14.753,99
0,00 1,00
0,00 131,71
0,00 1.00
0,00 4.316,77
69 107.774,12 48.974.669,86 0,00 48.974.669,86
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
000.1110 -ROYALTIES
6.438.002,67
6.436.996,51
15.07.087,87
15.157.079,74
61149 0011729-3173035-1 BB -ROYALTIES 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61150 0011729-3173035-1 BB -ROYALTIESAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 6.436.996,51 15.157.079,74
000.6108 -BonusCeSSA0 Onerosa Pré-Sal 1.006,16 8,13
61147 00113836-9119927-3 BB- Cessão Onerosa Pré-Sal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61148 00113836-9119927..3 BB-Cass&OnerosaPre-Sal Aplicaçao 1.1.1.1.1.50 1.006,16 8,13
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 395.067,36 867.181,38
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
000.6107 -RoyaltiesEstado 395.067,36 867.181,38
61143 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00
61144 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado- AplIcaçao 1.1.1.1.1.50 304.637,46 593.826,23
61169 34114814-0113138-1 'TAO- ROAYLTIES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00
61170 34114814-0113138-1 ITA0 ROAYLTIES DO ESTADO- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 90.419,90 273.354,15
17060000- TRANSFER!NCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCI CIO CORRENTE 551.389,61 4.455,80
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 551.389,61 4.455,80
61125 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61126 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 491.284,94 3.970,09
61145 00113836-9124639-5 Transferência Espedais da Uniao 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61146 00113836-9124639-5 Transferincia Especiais da Uni3o 1.1.1.1.1.50 60.104,67 485,71
61129 1041887-01647138-5 Poupança-ConyRevitalizado daOdade 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00
Mangaratiba
2001116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00
61116 1041887-01647138-5 ConyRevitalizaçgo da Orla de Mangarabba 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61117 1041887-01647138-5 Aplic -ConyRevitalizado da Orla de 1.1.1.1.1.50 0,03 0,00
Mangarabba
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNA()REFERENT! A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 1.022.180,07 1.080.096,56
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DOExgAdaoCORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério 1.022.180,07 1.080.096,56
61140 00113836-9119298-8 BB - Royalties do Maidrio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61142 00113836-9119298-8 BB - Royalties doMinérioAPL1C 1.1.1.1.1.50 1.010.490,26 1.079.774,59
61157 0011729-3110529-5 BB - CFM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61158 0011729-3110529-5 BB CFM APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 11.689,81 321,97
17150000 - Transferênclas Destinadas ao Setor Cultural - LCn* 195/2022 -ArtS* - 545,37 0,00
Audiovisual
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 545,37 0,00
61177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1,19 0,00 0,00
Gustavo)
61178 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 545,37 0,00
Gustavo)
17160000 - Transferêndas Destinadas ao Setor cultural - LCn* 195/2022-Art.80- 2.942,95 0,00
Demais
000.1116 OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 2.942,95 0,00
61179 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
Gustavo)
61180 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 2.942,95 0,00
Gustavo)
17500000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMiNIO ECONÔMICO - 42.660,09 13.673,49
CIDE - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
000.1126 - CIDE 42.660,09 13.673,49
61159 0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61160 0011729-317300-8 SB -COE 1.1.1.1.1.50 42.660,09 13.673,49
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 3.753.803,19 999.096,07
PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.0154 - Contribulcao p/Custelo doServicede Iluntina0o Pública - COSIP 3.753.803,19 999.096,07
61161 0011729-3113331-0 BB COSIP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
61162 0011729-3113331-0 BB - COSIP APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 3.753.803,19 999.096,07
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERdC10 74.188,98 107.652,79
CORRsiNTE
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 74.188,95 107.652,79
61185 23710396-918664-9 RENAINF - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00
61186 23710886-918664-9 RENA1NF - BRADESCO APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 13.136,31 1.617,68
61183 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00
61184 23710886-918665-7 PARDAL BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 51.031,95 103.736,06
61181 23710886-918666-5 BRADESCO MULTA/ESTADO BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 0,03
61182 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESOO 1.1.1.1.1.50 10.018,72 2.298,05
APLICAÇÃO
Total 48.953.158,49 69.129.285,49
PMMANGARATIBA Página 4 de 5
Data: 01/04/2025 a 30/04/2025
Tesoureiro(a) ROapy10,
Tesoureira Con
87100ta Wfda CRC: 057
1.."7id- - MIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de zoss
PMMANGARATIBA PaQina 5 de 5
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ARRECADAÇA0
PERIOD() ACeis."LILADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Affitit ;
TIPO
DED
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.03
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.02
18 1.1.1.2.53.02
1.1.1.2.53.03
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.03
21 1.1.1.2.53.03
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.1.3.03.1.1.01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.2
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Património
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divide Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divide Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territonal Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divide Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'mow
Impostos sobre Transmissão"InterVivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovr
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'mow
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvt
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvr
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovr
Impostos sobre Transmissão"InterVivce de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovr
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov,
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre!mew
Impostos sobre TransmissãoInter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
358.448.901,53
82.986.314,21
77.057.169,97
19.918333,38
11.165.493,59
4.491.192,85
2.694.715,76
1.122.798,87
673.678,22
195.495,21
117.297,18
48.874,18
29323,85
4.410.208,61
2.646.124,88
1.102.552,75
661.530,98
2.068.596,92
1.241.158,30
517.149,78
310.288,84
8.752.839,79
8.654.047,49
5.192.428,53
2.163.511,88
1.298.107,08
12.177,02
7.306,21
1.614,18
3.256,
66.84
40.1
16.7
10.0
19.
11.864, tr
4.943,49 iilft
2.966,14
22.670.898,67
22.670.898,67
16.060.428,09
16.057.926,29
16.057.926,29
9.634.755,73
4.014.481,69
2.408.688,87
2.501,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
544.917.208,35 544.917.208,35 41.221.367,28 186.468.306,82
140.378.435,48 140.378.435,48 9.669.039,42 57.392.121,27
128.497.355,21 128.497.355,21 9.173.897,66 51.440.185,24
46.835.376,03 46.835.376,03 3.186.608,27 26.917.042,65
35.191.482,04 35.191.482,04 2.374.531,60 24.025.988,45
24.450.016,95 24.450.016,95 1.013.364,46 19.958.824,10
15000000 000.1100 14.670.010,11 14.670.010,11 608.018,69 11.975.294,35
15001001 STN.1001 6.112.504,93 6.112.504,93 253.341,07 4.989.706,06
15001002 STN.1002 1667.501,91 3.667.501,91 152.004,70 2.993.823,69
278.739,82 278.739,82 19.129,54 83.244,61
15000300 030.1100 167.243,96 167.243,96 11.477,70 49.946,78
15001001 STN.1001 69.685,26 69.685,26 4.782,32 20.811,08
15001002 5119.1002 41.810,60 41.810,60 2.869,52 12.486,75
6.974.693,94 6.974.693,94 982.562,28 2.564.485,33
15030000 000.1100 4.184.816,06 4.184.816,06 589.537,46 1.538.691,18
15001001 STN.1001 1.743.674,13 1.743.674,13 245.640,54 641.121,38
15001002 STN.1002 1.046.203,75 1.046.203,75 147.384,28 384.672,77
3.488.031,33 3.488.031,33 359.475,32 1.419.434,41
15000003 000.1100 2.092.818,87 2.092.818,87 215.685,11 851.660,57
15001001 STN.1001 872.008,48 872.008,48 89.868,91 354.858,70
15001002 STN.1002 523.203,98 23.203,98 53.921,30 212.915,14
11.643.893,99 11.643.893,99 812.076,67 2.891.054,20
11.520.475,69 11.20.475,69 809.145,34 2.866.428,20
15000003 000.1100 6.912.285,44 6.912.285,14 485.487,19 1.719.856,91
15001001 STN.1001 2.880.118,92 2.880.118,92 202.286,34 716.607,04
15001002 STN.1002 1.728.071,33 1.728.071,33 121.371,81 429.964,25
14300,63 14.300,63 360,00 2.123,61
15000000 000.1100 8.580,37 8.580,37 216,00 1.274,16
15031001 STN.1001 2.145,09 2.145,09 90,00 530,91
15001002 STN.1002 3.575,17 3.575,17 54,00 318,54
82.545,46 82.545,46 1.470,26 15.704,39
15000000 000.1100 49.527,21 49.527,21 882,17 9.422,65
15001001 S1'N.1001 20.636,44 20.636,44 367,57 3.926,12
15001002 STN.1002 12381,81 12.381,81 220,52 2.355,62
26.572,21 26.572,21 1.101,07 6.798,00
15000000 030.1100 15.943,44 15.943,44 660,67 4.078,86
15001001 STN.1001 6.643,00 6.643,00 275,27 1.699,51
15001002 STN.1002 3.985,77 3.985,77 165,13 1.019,63
28.987.298,21 28.987.298,21 1.770.951,65 6.316.399,54
28.987/98,21 28.987.298,21 1.770.951,65 6.316.399,54
21.399.731,16 21.399.731,16 1.351.351,98 5.339.303,07
21.397.229,36 21.397.229,36 1.351.351,98 5.339.303,07
21.397/29,36 21.397/29,36 1351.351,98 5.339.303,07
15000000 000.1100 12.838337,52 12.838337,52 810.811,16 3.203.581,79
15001001 STN.1001 5.349.307,49 5.349.307,49 337.838,00 1.334.825,80
15001002 STN.1002 3.209.584,35 3.209.584,35 202.702,82 800.895,48
2.501,80 2.501,80
GeoSIAP -144MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 56
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.501,07
625,46
375,27
6.610.470,58
6.610.470,58
6.610.470,58
3.966.282,44
1.652.617,60
991.570,54
34.467.937,92
34.467.937,92
34.467.937,92
32.939.951,19
26.817.788,47
16.090.672,88
6.704.447,51
4.022.668,08
1.385.129,99
831.677,92
346.532,58
207.919,49
4.736.032,73
2.841.619,54
1.184.008,23
710.404,96
105.823,98
63.494,48
26.456,00
15.873,50
1.027.616,81
616.570,19
256.904,21
154.142,41
394.545,
236.727,
98.636,
59.181,86
5.929.144,24
251.728,73
251.728,73
245.549,82
245.549,82
6.178,91
5.677.415,51
617.589,34
617.589,34
12.143,46
Página 2 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALI Zt.',E),1 PERIOD() ACUMULADA
28 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 1.501,07 1.501,07
29 1.1.13.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001001 5114.1001 625,46 625,46
30 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001002 STN.1002 375,27 375,27
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 7.587.567,05 7.587.567,05 419.599,67 977.096,47
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 7.587.567,05 7.587.567,05 419.599,67 977.096,47
1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 7.587.567,05 7.587.567,05 419.599,67 977.096,47
31 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 000.1100 4.52.540,33 4.52.540,33 251.759,80 586.257,89
32 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001 1.896.891,73 1.896.891,73 104.899,94 244.274,13
33 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001002 STN.1002 1.138.134,99 1.138.134,99 62.939,93 146.564,45
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 52.674.680,97 52.674.680,97 4.216.337,74 18.206.743,05
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 52.674.680,97 52.674.680,97 4.216.337,74 18.205.743,05
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 52.674.680,97 52.674.680,97 4.216.337,74 18.206.743,05
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 50.855.900,67 50.855.900,67 4.1E0.217,34 17.915.949,48
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 42.206.111,43 42.206.111,43 3.454.570,31 15.388322,96
34 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15030000 000.1100 25.323.666,74 25.323.666,74 2.072.742,20 9.232.993,86
35 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 10.551.528,19 10.551.528,19 863.642,59 3.847.080,68
36 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 SIN 1002 6.330.916,50 6.330.916,50 518.185,52 2.308.248,42
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2.369.641,34 2.369.641,34 255.049,44 983.511,35
37 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15000000 000.1100 1.421.784,68 1.421.784,68 153.029,64 590.106,76
38 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 592.410,45 592.410,45 63.762,37 245.877,87
39 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 5TN.1002 355.446,21 355.446,21 38.257,43 147.526,72
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 6.281147,90 6.280.147,90 450.597,59 1.514.115,17
40 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 3.768.088,68 3.768.088,68 270.358,57 926.469,14
41 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 5114.1001 1.570.037,01 1.570.037,01 112.649,39 386.028,78
42 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 942.022,21 942.022,21 67.589,63 231.617,25
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e Juros 172.751,14 172.751,14 6.693,87 66.927,16
43 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15020000 000.1100 103.650,67 103.650,67 4.016,27 40.156,19
44 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001001 STN.1001 43.187,86 43.187,86 1.673,50 16.731,86
45 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 25.912,61 25.912,61 1.004,10 10.039,11
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 1.194.587,31 1.194.587,31 39.975,30 166.970,50
46 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000300 000.1100 716.72,51 716.72,51 23.985,16 103.182,32
47 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 298.646,83 298.646,83 9.993,84 41.742,62
48 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 S1N.1002 179.187,97 179.187,97 5.996,30 25.045,56
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 451.441,85 451.441,85 9.451,23 56.895,91
49 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 270.865,12 270.865,12 5.670,73 34.137,56
50 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001001 STN.1001 112.860,54 112.860,54 2.362,83 14.224,02
51 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e juros 15001002 511(1002 67.716,19 67.716,19 1.417,67 8.534,33
1.1.2 Taxas 11.881.080,27 11.881.080,27 495.141,76 5.951.936,03
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 1.181.500,41 1.181.500,41 109.857,25 929.771,68
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.181.500,41 1.181.500,41 109.857,25 929.771,68
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.174.878,95 1.174.878,95 109.461,17 929.329,13
52 1.1.2.1.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 15000000 000.1100 1.174.878,95 1.174.878,95 109.461,17 929.329,13
53 1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 15000000 000.1100 6.621,46 6.621,46 396,08 442,55
1.1.2.2 Taxes pela Prestação de Serviços 10.699.579,86 10.699.579,86 385.284,51 5.022.164,35
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 1.505.21,36 1.505.21,36 113.502,43 887.932,02
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 1.505.21,36 1.505.521,36 113.502,43 887.932,02
54 1.1.2.101.0.1.02 Taxa de Utilização deAreade Dominio Público 150301300 000.1100 259.213,29 259.213,29 35.683,93 271.356,75
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
APURAÇÃO
ARREC. A MAIOR
19.834,90
3.849,56
71,38
A ARRECADAR.
356.309,29
273.423,51
5.059.826,17
5.059.826,17
7.834.847,67
7.834.847,67
7.834.847,67
7.834.847,67
7.834.547,67
5.081.030,45
311.772,05
311.772,05
311.772,05
311.772,05
311.772,05
4.769.258,40
4.769.258,40
4.769.258,40
4.769.258,40
1.019.323,05
143.489,45
32.789,49
58.173,12
6.094,47
24 5.778,34
142.035,93
46.811,03
109.225,68
112.056,76
491.334,66
72.710,34
58,05
15.018,48
1.741.310,51
43,28
349.547,72
28,18
92.265,83
690,25
59.121,96
45,43
47.856,94
118,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
cÓDIGo DESCRIÇÃO TIPO CÓDIGO
DED
IO1
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERiODO ACUMULADA
55 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos is000ca 000.1100 825.807,58 825.807,58 47.203,89 469.498,29
56 1.1.2.2.01.0.1.07 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15030000 000.1100 420.500,49 420.500,49 30.609,61 147.076,98
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 9.194.058,50 9.194.058,50 271.782,08 4.134.232,33
57 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. 15000000 000.1100 9.194.058,50 9.194.058,50 271.782,03 4.134.232,33
1.2 Contribuições 12.048.288,09 12.048.288,09 1.022.118,99 4.213.440,42
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 1.022.118,99 4.213.440,42
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 1.022.118,99 4.213.440,42
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.048.288,09 12.048.288,09 1.022.118,99 4.213.440,42
58 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000 000.0154 12.048.288,09 12.048.288,09 1.022.118,99 4.213.440,42
1.3 Receita Patrimonial 6.381.490,55 6.381.490,55 341.740,63 1.300.460,10
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 431.860,58 431.860,58 1.454,59 120.088,53
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 431.860,58 431.860,58 1.454,59 120.088,53
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 431.860,58 431.860,58 1.454,59 120.088,53
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - 431.860,58 431.860,58 1.454,59 120.088,53
59 1.3.1.1.02.0.1.01 Outorga de Deposito Munidpal 15010003 000.1100 431.860,58 431.860,58 1.454,59 120.088,53
1.3.2 Valores Mobiliários 5.949.629,97 5.949.629,97 340.286,04 1.180.371,57
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 5.949.629,97 5.949.629,97 340.286,04 1.180.371,57
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 5.949.629,97 5.949.629,97 340.286,04 1.180.371,57
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.949.629,97 5.949.629,97 340.286,04 1.180.371,57
60 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15030000 000.1100 1.411.494,89 1.4 11.494,89 97.783,93 392.171,84
61 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários- FPM 15000000 000.1100 71.232,19 71.232,19 40.624,82 91.067,09
62 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários- ICMS 15000000 000.1100 179.678,00 179.678,03 11.213,71 36.188,55
63 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15000000 000.1100 95.702,00 95.702,00 20.745,49 62.912,51
157 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados 15010000 000.1100 1.222,18 3.849,56
64 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15030000 000.1100 2.729,78 2.729,78 1.269,93 2.801,16
65 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDA 15520000 200.1108 72.731,40 72.731,40 3.543,53 14.558,28
66 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - MATE- ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 8.845,97 8.845,97 826,64 2.751,50
67 1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 267.764,76 267.764,76 5.895,29 21.986,42
68 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado 17010000 000.1115 142.035,93 142.035,93
69 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 15400000 200.0127 69.868,15 69.868,15 6.570,12 23.057,12
70 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários- FUNDES 70% 15401070 200.1106 163.025,61 163.025,61 15.330,28 53.799,93
71 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 114.840,85 114.840,85 422,06 2.784,09
72 1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira peL 17040000 000.1110 600.594,49 600.594,49 20.949,67 109.259,83
73 1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado 17050000 000.6107 87.970,71 87.970,71 4.130,32 15.260,37
74 1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pre-Sal 17210000 000.1110 88,03 88,03 8,13 29,98
75 1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convénios decorrentes de ernendt 17003110 000.1116 15.018,48 15.018,48
156 1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência) 17010000 000.6102 1.574,30 5.804,66
76 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Educação 15730000 200.1233 1.919.411,48 1.919.411,48 68.959,18 178.100,97
77 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PODE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 47,18 47,18 3,90
160 1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancános - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 32,14 118,53
78 1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusr9 17080000 030.0157 376.337,60 376.337,60 10.382,81 26.789,88
79 1.3.2.1.01.0.1.36 Remuneração de Depósitos Bancários- Outros Recursos Vinculados à Educação 15990000 200.1116 28,18 28,18
80 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança 17000000 000.1116 108.694,93 108.694,93 4.455,80 16.429,10
81 1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 696,09 696,09 1,58 5,84
82 1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancitios - Revitalização da Orla de mangaratiba 17000000 000.1116 71.938,19 71.938,19 12.816,23
83 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 75,2 5 75,25 8,06 29,82
84 1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União 17000000 000.1116 4.525,62 4.52 5,62 3.979,54 52.382,56
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 56
A ARRECADAR ARREC, A MAIOR
APURAÇÃO
20.744,79 —
100.220,76
6.398,61
14.097,95
9,79
1,81
3.010,53
1.401,72
1.765.033,75
765.033,75
765.033,75
765.033,75
765.033,75
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
258.454.485,66
153.247.688,24
27.351.872,47
27.285.586,87
23.558.633,84
23.558.633,84
-5.700742.24
17.151.224,51
7.146.343,58
4.237.806,08
3.726.953,03
3.726.953,03
1.866.205,61
L399.654,21
466.551,40
1.860.747,42
1.395.560,56
465.186,86
151.459,92
151.459,92
151.459,92
107.433.377,44
cl
}411161.0.
85.174,32
85.174,32
85.174,32
-21.293,70
63.880,85
26.616,98
15.970,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA côoico DESCRIÇÃO TIPO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
DED. APLIC INICIAL ATUALIZADA PER1000 ACUMULADA
85 1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 21.327,02 21.327,02 24,73 582,23
86 1.3.2.1.01.0.1.44 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação 15001001 STN.1001 135.406,97 135.406,97 15.387,98 35.186,21
87 1.3.2.1.01.0.1.45 Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola 15700000 200.1235 6.398,61 6.398,61
SS L3.2.1.01.0.1.46 Remuneração de Depósitos Bancários- Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 1.121,61 1.121,61 4.127,75 15.219,56
158 1.3.2.1.01.01.67 Remuneração de Depósitos Bancátios - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) At 17150000 000.1116 9,79
159 1.3.2.1.01.0.1.68 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai 17160000 000.1116 1,81
161 1.3.2.1.01.0.1.69 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado ao Trânsito 17520000 000.1115 544,37 3.010,53
155 1.3.2.1.01.0.1.73 Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econótnicr 17500000 000.1126 221,65 1.401,72
1.6 Receita de Serviços 1.765.033,75 1.765.033,75
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 765.033,75 765.033,75
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 765.033,75 765.033,75
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 765.033,75 765.033,75
89 1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orgãos Públicos err 15000000 000.1100 765.033,75 765.033,75
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 1.000.000,00 1.000.000,00
1.6.2.1 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 1.000.000,00 1.000.000,00
1.6.2.1.02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 1.000.000,00 1.000.000,00
1.6.2.1.02.0.1 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal 1.000.000,00 1.000.000,00
90 1.6.2.1.02.0.1.01 Serviços de Transporte - CONECTA 15010000 000.1100 1.000.000,00 1.000.000,00
1.7 Transferência Correntes 380.268.439,65 380.268.439,65 29.815.251,23 121.813.953,99
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 235.447.857,92 235.447.857,92 18.380.481,76 82.200.169,68
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 41.781.474,34 41.781.474,34 2.987.286,45 14.429.601,87
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 40.996.637,80 40.996.637,80 2.985.838,80 13.711.050,93
1.7.1.1. 51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 37.269.684,77 37.269.684,77 2.985.838,80 13.711.050,93
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 37.269.684,77 37.269.684,77 2.985.838,80 13.711.050,93
93 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 -8.454.502,96 -6 454.502 96 -746.459,55' -3.42- 762,55
91 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15030000 000.1100 27.434.512,66 27434.512,66 2.239.379,09 10.283.288,15
92 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 11.431.046,97 11.431.046,97 933.074,62 4.284.703,39
94 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Patte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001002 STN.1002 6.858.628,12 6.858.628,12 559.844,77 2.570.822,04
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 3.726.953,03 3.726.953,03
17.1.1.512.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 3.726.953,03 3.726.953,03
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 1.866.205,61 L866.205,61
95 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 15000000 000.1103 1.399.654,21 1.399.654,21
96 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho 15001001 STN.1001 466.551,40 466.551,40
1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 1.860.747,42 1.860.747,42
97 1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15000000 000.1100 1.395.560,56 1.395.560,56
98 1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro 15001001 STN.1001 465.186,86 465.186,86
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 61.773,34 61.773,34 1.447,65 146.947,66
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 61.773,34 61.773,34 1.447,65 146.947,66
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 61.773,34 61.773,34 1.447,65 146.947,66
101 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Patte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15001001 STN.1001 15.443,1- -15.442,1 7 0)051 -26.736,87
99 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000000 000.1100 46.329,90 46.329,90 1.085,75 110.210,75
100 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15001001 STN.1001 19.304,13 19.304,13 452,38 45.921,11
102 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15001002 STN.1002 11.582,48 11.582,48 271,43 27.552,67
1.7.1.1.56 Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 723.063,20 723.063,20 571.603,28
1.7.1.1.56.0.1 Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 723.063,20 723.063,20 571.603,28
103 1.7.1.1.56.0.1.01 Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio. 15000000 000.1100 723.063,20 723.063,20 571.603,28
1.7.1.2 Transferfincias das Compensaçaes Financeiras pela Exploração de Recursos Nat 172.592.667,77 172.592.667,77 14.916.638,70 65.159.290,33
GeoSIAP - PMMANGARAT18A - Personalizado Página 4 de 56
1.7.1.2.51
1.7.1.2.51.0.1
104 1.7.1.2.51.0.1.01
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
105 1.7.1.2.52.1.1.01
106 1.7.1.2.52.1.1.02
107 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.522
108 1.7.1.2.52/.1
1.7.1.2. 52.4
109 1.7.1.2.2.4.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
110 1.7.1.4.50.0.1.01
Ill 1.7.1.4.50.0.1.02
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
112 1.7.1.4.2.0.1.01
113 1.7.1.4. 2.0.1.02
114 1.7.1.4.52.0.1.03
115 1.7.1.4.2.0.1.04
116 1.7.1.4.2.0.1.05
117 1.7.1.4. 2.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
118 1.7.1.4. 53.0.1.02
119 1.7.1.4.53.0.1.03
120 1.7.1.4.53.0.1.04
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
121 1.7.1.4.99.0.1.01
122 1.7.1.4.99.0.1.02
123 1.7.1.4.99.0.1.03
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.0.1
162 1.7.1.5.51.0.1
163 1.7.1.5.51.0.1
124 1.7.1.5.51.0.1
125 1.7.1.5.51.0.1
1.7.1.7
1.7.1.7.99
1.7.1.7.99.0.1
126 1.7.1.7.99.0.1.01
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais- CFEM - Prin
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prin
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 -Print
RoyaltiesdePetrol&- Lei n°7.990/89
Lei no 12.858/13 - Educação (75%)
Lei no 12.858/13 - Saúde (25%)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no9.478/97, artigo 49, I e II
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e H - Pt
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Transferfincias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaçaTransferencias do Salário-Educação
Tranderências do Salário-Educação - Principal
Salário-Educação - QSE
Salário-Educação - Escola em tempo integral - Eli
Transferincias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE
Transferéncias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -PRE- ES
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - E3A
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE - ENSINO
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT
Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNAT
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT
Outras Transferincias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - LEI No 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDE
Caminho da escola (PAR) - FNDE
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferencias de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
Outras Transferências União.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Bala ncete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO
,ED
CÓDIGO
APLIC.
P'REVISAO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR
7.468.756,88 7.468.756,88 569.713,75 2.500.025,55 4.968.731,33
7.468.756,88 7.468.756,88 569.713,75 2.500.025,55 4.968.731,33
17060000 000.0157 7468.756,88 7.468.756,88 569.713,75 2.500.025,55 4.968.731,33
165.123.910,89 165.123.910,89 14.346.924,95 62.659.264,78 102.464.646,11
135.317.928,44 135.317.928,14 12.265.683,36 53.077.779,17 82.240.149,27
135.317.928,44 135.317.928,44 12.265.683,36 53.077.779,17 82.240.149,27
17040000 000.1110 81.635.573,49 81.635.573,49 6.123.941,25 26.815.283,26 54.820.290,23
15730000 200.1233 40.261.766,19 40.261.766,19 +606.306,58 19.696.871,92 20.564.894,27
16350000 300.1151 13.420.588,76 13.420.588,76 1.535.435,53 6.565.623,99 6.854.964,77
28.908.197,39 28.9(8.197,39 2.003.155,94 9.243.902,46 19.664/94,93
17040000 000.1110 28.908.197,39 28.908.197,39 2.003.155,94 9.243.902,46 19.664.294,93
897.785,06 897.785,06 78.085,65 337.583,15 560.201,91
17040000 000.1110 897.785,06 897.785,06 78.085,65 337.583,15 560.201,91
10.307.796,38 10.307.796,38 399.047,57 1.795.156,92 8.512.639,46
8.029.424,74 8.029.424,74 331.341,00 1.582.129,10 6.447.295,64
8.029.424,74 8.029.424,74 331.341,00 1.582.129,10 6.447.295,64
15500000 200.1128 7.766.990,14 7.766.990,14 331.341,00 1.582.129,10 6.184.861,04
15500000 200.1128 262.434,60 262.434,60 262.434,60
950.491,28 950.491,28 63.535,75 190.607,25 759.884,03
950.491,28 950.491,28 63.535,75 190.607,25 759.884,03
15520000 200.1158 20.871,69 20.871,69 3.366,00 10.098,00 10.773,69
1520000 200.1147 170.071,53 170.071,53 21.734,50 65.203,50 104.868,03
1520000 200.1148 277.577,78 277.577,78 34.558,25 103.674,75 173.903,03
1520000 200.1151 34.148,60 34.148,60 2.737,25 8.211,75 25.936,85
15520000 200.1130 10.585,87 10.585,87 1.139,75 3.419,25 7.166,62
1520000 200.1108 437.235,81 437.235,81 437.235,81
19.179,46 19.179,46 4.170,82 22.420,57
19.179,46 19.179,46 4.170,82 22.420,57
15530000 200.1129 14.331,99 14.331,99 16.176,13
15530000 200.1145 4.824,09 4.824,09 4.170,82 5.447,08
15530000 200.1144 23,38 23,38 797,36
1.308.700,90 1.3(8.700,90 1.308.700,90
1.308.700,90 1.308.700,90 1.308.700,90
15700000 200.1235 26.257,26 26.257,26 526.257,26
15700000 200.1159 612.460,13 612.460,13 612.460,13
15700000 200.1235 169.983,51 169.983,51 169.983,51
6.825.287,75 6.825.287,75 65.355,01 355.928,04 6.469.359,71
6.825.287,75 6.825.287,75 65355,01 355.928,04 6.469.359,71
6.825.287,75 6.825.287,75 65.355,01 355.928,04 6.469.359,71
9.7 15410000 200.0127 -4.811,95 -4.811,95
9.7 15411070 200.1106 -11.227,87 -11.227,87
15410000 200.0127 1.969.945,71 1.969.945,71 24.418,45 111.590,36 1.858.355,35
15411070 200.1106 4.855.342,04 4.855.342,04 56.976,38 260.377,50 4.594.964,54
2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
2. 597.323,51 2. 597.323,51 411. 576,40 2.185.747,11
17030000 000.1116 2.597.323,51 2.597.323,51 411.576,40 2.185.747,11
ARR.EC. A MA iR
3.241,11
3.241,11
1.844,14
622,99
773,98
.4.311,95
-11.227,87
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
• bA1
6
,-
,
. '63
Exercício de 2025
I • •
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CHA CÓDIGO DESCRIÇÃO
D^
i3ED
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.7.1.9 Outras Transferincias de Recursos da União e de suas Entidades 1.343.308,17 1.343.308,17 12.154,03 48.616,12 1.294.692,05
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 301.637,73 301.637,73 12.154,03 48.616,12 253.021,61
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020- Principal 301.637,73 301.637,73 12.154,03 48.616,12 253.021,61
127 1.7.1.9.58.0.1.01 Transferência da União -LC176/2020 15010000 000.1100 301.637,73 301.637,73 12.154,03 48.616,12 253.021,61
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.041.670,94 1.041.670,44 1.041.670,44
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 1.041.670,44 1.041.670,44 1.041.670,44
1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 1.041.670,44 1.041.670,94 1.041.670,44
128 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15000000 000.1100 625.002,27 625.002,27 625.002,27
129 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15001001 STN.1001 260.417,61 260.417,61 260.417,61
130 1.7.1.9.99.0.1.01 Recursos da Lei Complementar 201/2023 15001002 STN.1002 156.250,56 156.250,56 156.250,56
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 95.555.323,32 95.555.323,32 5.970.503,65 20.413.658,41 75.141.664,91
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 82.294.225,39 82.294.225,39 5.281.296,17 18.315.492,86 63.978.732,53
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 73.458.858,05 73.458.858,05 4.408.385,33 13.684.261,85 59.774.596,20
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS- Principal 73.458.858,05 73.458.858,05 4.408.385,33 13.684.261,85 59.774.596,20
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 73.458.858,05 73.458.858,05 4.408.385,33 13.684.261,85 59.774.596,20
133 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS- Principal 15001001 STN.1001 -18.364.714,56 -18 1-..4 719, 5"; -1 102. . COO. 2 2- -14.94 3 .549, CC
131 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS- Principal 15000000 000.1100 55.094.143,57 55.094.143,57 3.300.288,99 10.263.196,36 44.830.947,21
132 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 22.955.893,14 22.955.893,14 1.377.620,42 4.276.331,85 18.679.561,29
134 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002 13.773.535,90 13.773.535,90 826.572,25 2.565.799,11 11.207.736,79
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 5.453.103,72 5.453.103,72 749.124,69 4.221.505,33 1.231.598,39
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA- Principal 5.453.103,72 5.453.103,72 749.124,69 4.221.505,33 1.231.598,39
137 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 0.5 15001001 STN.1001 275,98 -1.363.275,98 -187.281,18 -1.055.376,36 -3.97.69,; 29
135 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 000.1100 4.089.827,85 4.089.827,85 551.843,52 3.166.129,01 923.698,84
136 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 1.704.044,93 L704.094,93 234.101,47 1.319.220,43 384.874,50
138 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IR/A - Principal 15001002 STN.1002 1.022.456,92 1.022.456,92 140.460,88 791.532,25 230.924,67
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 3.372.862,21 3.372.862,21 110.334,31 382.020,60 2.990.841,61
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1372.862,21 3.372.862,21 110.334,31 382.020,60 2.990.841,61
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3.372.862,21 3.372.862,21 110.334,31 382.020,60 2.990.841,61
141 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001 4543.215,59 643.. 5,5y-s -27.583,56 -74- OiC,44
139 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 000.1100 2.529.646,68 2.529.646,68 82.750,72 286.515,45 2.243.131,23
140 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001 1.054.019,47 1.054.019,47 34.479,48 119.381,49 934.638,03
142 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001002 STN.1002 632.411,65 632.411,65 20.687,69 71.628,86 560.782,79
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 9.401,41 9.401,41 13.451,84 27.705,08 18.303,67
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 9.401,41 9.401,41 13.451,84 27.705,08 18.303,67
143 1.7.2.1.53.0.1.01 Cota-Paite da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 17500000 000.1126 9.401,41 9.401,41 13.451,84 27.705,08 18.303,67
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 12.213.978,01 12.213.978,01 590.150,06 1.672.566,90 10.541.411,11
1.7.2.2.52 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 12.213.978,01 12.213.978,01 590.150,06 1.672.566,90 10.541.411,11
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 12.213.978,01 12.213.978,01 590.150,06 1.672.566,90 10.541.411,11
144 1.7.2.2.52.0.1.01 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107 12.213.978,01 12.213.978,01 590.150,06 1.672.566,90 10.541.411,11
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.047.119,92 1.047.119,92 99.057,42 425.598,65 621.521,27
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados eOF 1.047.119,92 1.047.119,92 99.057,42 425.598,65 621.521,27
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferéncias dos Estados eOF- Principal 1.047.119,92 1.047.119,92 99.057,42 425.598,65 621.521,27
145 1.7.2.9.99.0.1.01 Multas de Transito 17520000 400.0001 1.047.119,92 1.047.119,92 99.057,42 425.598,65 621.521,27
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 49.265.258,41 49.265.258,41 5.464.265,82 19.200.125,90 30.065.132,51
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ecit. 49.265.258,41 49.265.258,41 5.464.265,82 19.200.125,90 30.065.132,51
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basi 49.265.258,41 49.265.258,41 5.464.265,82 19.200.125,90 30.065.132,51
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basi 49.265.258,41 49.265.258,91 5.464.265,82 19.200.125,90 30.065.132,51
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
146 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básici 15400000 200.0127 14.779.577,45 14.779.577,45 1.639.279,78 6.060.292,02 8.719.285,43
147 1.7.5.1.50.0.1 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básici 15401070 200.1106 34.485.680,96 34.485.680,96 3.824.986,04 13.139.833,88 21.345.847,08
1.9 Outras Receitas Correntes 4.075.520,83 4.075.520,83 373.217,01 1.748.331,04 2327.189,79
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Especifica 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
148 1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal 15000000 000.1100 1.080.101,15 1.080.101,15 1.080.101,15
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 388.002,76 388.002,76 86.465,57 963393,33 575390,57
1.9.2.2 Restituições 388.002,76 388.002,76 86.465,57 963393,33 575390,57
1.9.2.2.99 Outras Restituições 388.002,76 388.002,76 86.465,57 963.393,33 575.390,57
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 388.002,76 388.002,76 86.465,57 963.393,33 575.390,57
149 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 15000000 000.1100 388.002,76 388.002,76 86.465,57 963.393,33 575.390,57
1.9.9 Demais Receitas Correntes 2.607.416,92 2.607.416,92 286.751,44 784.937,71 1.822.479,21
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 2.607.416,92 2.607.416,92 286.751,44 784.937,71 1.822.479,21
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas deOnusde Sucumbência 5.284,93 5.284,93 5.284,93
1.9.9.9.12.2 Onus de Sucumbincia 5.284,93 5.284,93 5.284,93
150 1.9.9.9.12.2.1 Onusde Sucumbincia - Principal 15010000 000.1100 5.284,93 5.284,93 5.284,93
1.9.9.9.99 Outras Receitas 2.602.131,99 2.602.131,99 286.751,44 784.937,71 1.817.194,28
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Pfimárias 2.602.131,99 2.602.131,99 286.751,44 784.937,71 1.817.194,28
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 2.376.239,51 2.376.239,51 266.696,10 711.425,59 1.664.813,92
151 1.9.9.9.99.2.1.01 Receita da Divida Ativa Tributária 15000000 000.1100 2.362.767,82 2.362.767,82 154.734,30 380.140,75 1.982.627,07
152 1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da Divida Ativa Não Tributária 15000000 000.1100 13.471,69 13.471,69 111.961,80 331.284,84 317.813,15
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de 225.892,48 225.892,48 20.055,34 73.512,12 152.380,36
153 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 15C00000 000.3127 218.671,86 218.671,86 20.055,34 73.512,12 145.159,74
154 1.9.9.9.99.2.2.02 Outras Receitas Primárias - Multas e Juros 15000000 000.1100 7.220,62 7.220,62 7.220,62
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11 94627709
qi),ogirio Ca4r Costa
Contador
Qc7. %/03
Assinado de forma digital por LUIZ
CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.05.14 14:39:11 -0300'
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS _ 544.917.206,35 544.917.208,35 41.221.367,28 186.468.306,82
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 7 de 56
DESCRIÇÃO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
-2.541:694,74
2.540.845,08
-10.314.634,08
10.311.163,42
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 150 000.1100 1.455.111,96 2.060.323,35
61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA 150 STN.1001 104.108,08 549.124,65
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA 154 200.0127 81.519,90
61198 3.2.11.01.0006- PREVI MANGARATIBA 154 200.1106 498.044,72
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 270.465,26
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 150 000.1106 219.691,30 559.119,95
61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. 150 STN.1001 68.177,74 156.071,95
61204 5.2.11.02.0013 -I.N.S.S. 154 200.0127 27
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 090.0110 3,90
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 1.057.566,57
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.0110 54.596,22
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.1100 66.771,72 182.091,34
61273 5.2.11.10.0006- PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 STN.1001 770,32 4.563,48
61274 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.0127 1.614,80
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.1106 ? 361.32 3.361,32
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 2.103,89
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 2.246,50
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 150 000.1100 748.649,18 L107.569,81
61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED 150 STN.1001 57.712,60 225.918,60
61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED 154 200.0127 2:1
61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED 154 200.1106 5,J7.
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.1100 2.766,33 4.394,25
61252 5.2.11.11.0019 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 STN.1001
61254 5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 154 200.1106 -877,07 877,07
61258 5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.1100 2.636,86 4.883,36
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 C/00.0110 9.234,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 15.992,55
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE P3 - Sindicao estadual dos Profissionais da Educagao 150 STN.1001 337,73 5.097,09
61133 5.2.11.13.0006 - SEPE 143 - Sindicao estadual dos Profissionais da EducagSo 154 200.0127 130,39
61134 5.2.11.13.0007 - SEPE (23 - Sindicao estadual dos Profissionais da EducagSo 154 200.1106 -4.868,78
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.1100 8.474,00 13.414,00
61175 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 STN.1001 646,00 2.888,00
61176 5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.0127 418,00
61177 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.1106 014,`,C 1.976,00
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 150 000.1100 16.644,31 33.460,67
61245 5.2.11.13.0023 - SISPMUM 150 STN.1001 275,11 1.352,73
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM 154 200.0127 331,86
61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM 154 200.1106 630,96
61279 5.2.11.13.0037 - SEPE Ri - Sindicao estadual dos Profissionais da EducagSo 150 000.1100 7.974,44 7.974,44
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRSTIMO BRADESCO 150 000.0110 511.065,48
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 141.656,06
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 10.472,67
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 150 000.1100 759.150,30 1.032.010,81
61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco 150 5724.1001 38.087,25 221.286,09
61183 5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco 154 200.0127 37.596,91
APURAÇÃO
A RECEBER RECEB. A MAIOR.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Abril - 0 1/0 4/ 20 25 a 30/04/2025
RECEITAS EXTRA 9RCAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 8 de 56
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
OANG (t. 441 ç)
4/ki vC K.L.B4v
ua
S3
bqPif
„.‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco 154 200.1106 -339 2,53,51
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.1100 11.853,67 14.672,14
61189 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU 150 STN.1001 1.060,48 6.708,63
61190 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.0127 935,51
61191 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.1106 -3 572,76 3.972,73
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.1100 66.749,72 99.348,63
61210 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 200.1233 3.431,10 18.167,16
61211 5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.0127 -623,39 2.118,95
61212 5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.1106 :27.1 53,3:
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.1100 146.719,66 245.938,01
61217 5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 STN.1001 10.216,00 56.094,69
61218 5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.0127 12.158,38
61219 5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.1106 33.122,51
52771 5.2.11.16.0001 -VALE TRANSPORTE 150 000.0110 77.267,94
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 150 000.1100 81.871,49 115.855,21
61224 5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE 150 STN.1001 3.429,52 36.088,52
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE 154 200.0127 -9.096,46
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE 154 200.1106 -81.621,29
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 38.000,91
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 030.0110 677.221,33
61095 5.2.11.99.0945 - RJNPREV 150 000.1100 42,57
Entradas e Saídas Compensatótias, Exceto ARO 45,09 166,55
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 000.0110 45,09 166,55
Ativo Realizável 804,57 3.304,11
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 150 000.0110 890,40
61230 5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL 150 000.1100 804,57 2.413,71
daRosa
*Uwe
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.05.14 14:39:37 -03'00'
4,ogitio C ro Costa
ConfWW
CRC: q5 o%/93
°JALDAS REGEITAS Er.TRA ORÇAMENTÁRIAS 2 541 694 74 10.314.634,08
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 9 de 56
PERIOD° ACUMULADO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
EMPENHADO PRÉ
EMPENHADO ACUMULADO
PAGO A PAGAR
LIQUIDADO MAO LIQUID.
LIQUIDADO
PERtOIX) .1.4CUMULADO
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAIIATI8A 438.596.765,91 .577.080,05 24.971.360,00 12.311.606,69 300.010.388,62 36.426.496,82 113.569.412,32
02.01- GABINETE DO PREFEITO 2.330.310,30 -2.230.502 r • 94.756,36 94.756,36
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 2.330.310,30 -2.235.55.; 94 94.756,36 94.756,36
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 105.569,63 -84.951, 4 20.618,16 20.618,16
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 92.728,48 20.618,16 20.618,16
F.R.STN: 1.500.00(0)1 CO.: 0000 92.728,48 - 20.618,16 20.616,16
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 92.728,48 1:o3.. 20.616,16 20.618,16
1 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil 20.000,00 -79,9490
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 48.648,30 -48.648,30
3 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomor,Ao 20.000,00 -20.000,90
4 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 4.080,16 16.537,98 20.616,16 20.618,16
11050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 12.841,15 -12.841,15
F.R.STN: 1.395.0000 I CO.: 0000 12.841,15 -12.841,15
000.6107 -RoyaltiesEstado 12.841,15 -12.841,15
5 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 12.841,15 -12.041,15
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 1100.677,60 -1.036.070,81 64.606,79 64.606,79
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.533,37 -22.533,37
F.R.STN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 22.533,37 -22.533,37
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 22.533,37 -22.533,37
6 3.3.90.31.00 - Fterniações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 20.000,00 -20.000,00
7 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.533,37 -2.533,37
17010003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS ET 163.362,95 -163.3452,95
F.R.STN: 1.701.0000 I CO.: 0000 163.362,95 -163.362,95
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA 163.362,95 -163.362,95
8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 163.362,95 -163.362,95
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 470.320,45 -105.713,66 64.606.79 64.606,79
F.R.STN: 1.704.0000 CO.: 0000 970.320,45 -405.713,66 64.606,79 64.606,79
000.1110 -ROYALTIES 470.320,45 -105.713,66 64.606,79 64.606,79
9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 416.298,46 -351.691,67 64.606,79 64.606,79
11 3.3.90.92.00 - Despesas de Evercicios Anteriores 54.021,99 •54.021,99
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA! 444.460,83 -444.460,13
F.R.STN: 1.705.0000 1 CO.: 0000 494.460,83 -414.460,83
000.6107 -RoyaltiesEstado 414.960,83 -444.460,83
10 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 444./60,83 -414.460,63
04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a órgão de Assessoria Técnica 50.000,00 -50.000,00
17010000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 50.000,00 -50.000,00
F.R.STN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 50.000,00 -50.000,00
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00 -50.000,00
12 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00 -50.000 00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 74.063,07 -64.531,66 9.531,41 9.531,41
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 1 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
482 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17043000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 57.451,00 -47 919,59 9.531,41 9.531,41
F.R.SIR1.704.0000 1 CO.: 0000 57.451,00 47.'919.99 9.531,41 9.531,41
000.1110 -ROYALTIES 57.451,00 9.531,41 9.531,41
31.838.628,15
25.912,33
25.912,33
101.989.134,78
56.132,15
56.132,15
20.618,16
20.618,16
20.618,16
20.618,16
11.580.277,54 186.440.976,30
38.624,21
38.624,21
20.616,16
25.912,33 25.982,58 38.624,21
9.531,41
9.531,41
9.531,41
25.912,33 25.982,58
25.912,33 25.962,58
25.912,33 25.982,58
25.912,33 25.982,58
9.531,41
38.624,21
38.624,21
38.624,21
36.624,21
".• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 10 de 56
PAW
ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID
DESCRIÇÂO FIXAÇÃO PRÊ EMPENHADO ijOLIIDADO
INICIAL ALTERAl;bES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO
13 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Roca 57.451,00 -47.915,53 9.531,41 9.531,41
507 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
496 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 16.612,07 -16.612,07
ER.STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 16.612,07 -16.612,07
000.6107 -RoyaltiesEstado 16.612,07 -16.612,07
14 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 16.612,07 -16.612,07
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 1.000.000,00 -1.000.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.030,000,00 -1.000.000,00
FA. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 1.000.000,00 -1,000.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.000,00 -1.000.000,00
15 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingilincia ou Reserva do RPPS 1.000.000,00 4000.00000
02.02- GABINETE DO VICE-PREFEITO 48.478,40 -48.478,40
02.02.01- GABINETE DO VICE-PREFEITO 48.478,40 -40.471,40
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 48.478,40 -48.478,40
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 45.478.40 -46.478,40
F.R.5Th: 1.920.0000 Ico.: 0000 48.478,40 -48.478,40
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 48.478,40 .46.478,40
16 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil 15.000,00 -15.000,00
17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 25.108,80 -25.108,00
18 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica 8.369,60 -8.369,60
0103- SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E PO 737.770,59 -729.770,59 8.000,00 8.000,00
0103.01- SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E 364.691,59 -364.691,59
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 37.018,79 -37.018,79
15(inTDO - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 37.018,79 -37.018,79
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 37.018,79 -37.018,79
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 37.018,79 -37.018,79
19 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 7.854,08 -7.554,30
20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.164,71 -4.164,71
21 3.320.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica 25.000,00 -25.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 157.672,80 -157.671,80
15003000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
483 3.3,00,39.03- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 122.520,48 -122.520,48
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 122.520,48 -122.520,46
000.1110 -ROYALTIES 122.520,48 -122.520,48
22 3.3.90.36.00 -WinsServiços de Terceiros - Pessoa Forca 122.520,48 -122.520,48
508 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
502 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 35.152,32 -35.152,32
FA. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 35.152,32 -35,152,32
000.6107 -RoyaltiesEstado 35.152,32 -35.152,32
23 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 35.152,32 -35.152,32
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico 90.000,00 40.000,00
15030000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 90.000,00 -90.000,03
8.000,00
9.531,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
It Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
.DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 11 de 56
, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INICIAL ALTERCO S PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
F.R. STN: 1.500.0000 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
90.000,00
90.000,00
-90.000,00
-90.000,90
24 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.000,00 -18.000,00
25 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Flora 26.000,00 -26.000,00
26 3.3.90.3900- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24.000,00 -24000,00
27 4.4.90.5200 - Equipamentos e Material Permanente 22.000,00 -22.000,00
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 80.000,00 -80.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00 -86.000.00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 80.000,00 -90.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 80.000,00 -80000,00
28 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 15.000,00 -15300,00
29 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 -20.000,00
30 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 33.000,00 -33.000,00
31 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.000,00 -12000,00
02.03.02 - SUSSECRETARIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Huffier 373.079,00 -365.079,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 85.000,00 -79.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
17010000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 85.000,00 -79.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 85.000,00 -79.000,00 6.000,00 6.000.00 6.000,00
000.1110- ROYALTIES 85.000,00 -79.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
32 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 85.000,00 -79.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, SeminArios e 83.000,00 -93.000,00
15090000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 53.000,00 -53.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 53.00000 -53.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 53.000,00 -53.000,00
33 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 18.000,00 -18.000,00
34 3.3.90.30.00- Material de Consumo 20.000,00 -20.000,00
35 3.3.90.3300- Passagens e Despesas corn Locomoção 15.000,00 -15.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 30.000,00 -30.000,07
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 30.000,00 -30.000,00
000.1110 - ROYALTIES 30.000,00 -30.000,00
36 3.300.3900- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 -30.000,00
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 31.386,00 -29.386,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
15007000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.924,00 -18.924,90 2.000,00 2.000,00 2.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 20.924.00 -11.924.00 2.000,00 2.000.00 2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.924,00 -18.924,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
38 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20,924,00 -18.924,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 10.462,00 -10 462,00
F.R. SN: 1.704.0000 I CO.: 0000 10.462,00 -10.462,00
000.1110 - ROYALTIES 10.462,00 -10.962,00
37 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.962,00 -10.962,00
14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 173.693,00 -173.693,00
Isomeo - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 -40.000,07
F.R. STN: 1.500.0000 CO.: 0000 40.000,00 -40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 -40.000.00
39 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
41 3.3.90.32.00- Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita 30.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 133.693,00
A PAGAR
LI•UIDADO NALLieuic.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 12 de 56
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO
12.122,27
6.177,66
6.177,66
6.177,66
6.177,66
12.122,27
12.122,27
12.122,27
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 13 de 56
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO RXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
FA. STIC 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
133.693,00
133.693,00
'133093,90
-133.693,00
40 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
42 3.3.00.32.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuiçõo Gratuita 18.000,00 -18.000,03
43 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 90.000,00 -90000,80
44 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios financeiros a Pessoas Pioras 15.693,00 -15.693,00
02.04- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 112.179.842,18 -93.113.727,10 -45.359,09 13.758.755,99 3í74,:'7 13.758.755,99
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 112.179.842,18 -90.113.727,10 -45.359,09 13.758.755,99 .45.359,:::: 13.758.755,99
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis 10.000,00 -10.000,00
85000090- RECURSOS SÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -10.000,03
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00 -10.00000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 -10.000,00
45 4.5.90.61.00 - Aquisiçõo de IrnOveis 10.000,00 -13.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentiria 7.303,63 -7.303,63
15003300 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 7.303,63 -7.303,63
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 7.303,63 -7303,63
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 7.303,63 -7.303,63
46 3.3.90.14.00 - Diaries - Civil 2.834,21 -2.834,21
47 3.3.90.39.00 - Ostros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 4.469,42 -4,469,42
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 322.997,86 -304.697,93 18.299,93 18.299,93
19100000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
464 3.1.90.9225- Despesas de Exercicios Anteriores
484 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
170-93000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 52.310,00 -34.010,07 18.299,93 18.299,93
F.R. STN: 1.704.0000 CO.: 0000 52.310,00 -34.010,07 18.299,93 18.299,93
000.1110 - ROYALTIES 52.310,00 -34.010,07 18.299,93 18.299,93
48 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 52.310,00 -46.132,34 6.177,66 6.177,66
509 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica
479 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 12.122,27 12.122,27 12.122,27
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 270.687,86 -270.687,86
F.R. STN: 1.705.0000 CO.: 0000 270.687,86 -270.687,86
000.6107 - Royalties Estado 270.687,86 -270.687,86
49 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fsica 270.637,86 -270.667,86
04.122.0019.2015 - Encargos Coal Pagto. de Pessoal da Area Administrativa 107.217.398,44 -93.634.971,43 -45.359,09 13.275.067,92 -45.359,09 13.275.067,92
15030000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 107.217.310,41 -93.634.883,40 -45.359,09 13.275.067,92 -45 359,09 13.275.067,92
F.R. ITS: 1.500.0000 I CO.: 0000 107.217.310,41 -93.634.883,40 -45.359,09 13.275.067,92 -45.359,09 13.275.067.92
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 107.217.310,41 -93.634.883,40 -45.359,09 13.275.067,92 45.359,09 13.275.067,92
50 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens fixes - Pessoal Civil 92.103.335,18 -02.645.597,32 -45.359,09 9.150.378,77 -45.359,09 9.150.378,77
51 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 11.388.670,26 -10.364.120,72 1.024.549,54 1.024.549,54
52 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 2.385.511,17 -49254,47 2.336256.70 2.336.256,70
53 3.1.90.94.00 - Indenizações - e Restituições Trabalhistas 800.413,90 -800.413,98
463 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 574.879,53 574.879,53 574.879,53
472 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 165.777,08 165.777,08 165.777,08
55 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 229.720,85 -206.720,54 23.000,31 23.000,31
56 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 309.659,05 -309.433,06 225,99 225,99
-48.987,49 13.387.882,71 370.873,28
48.987,49 13.387.882,71 370.873,28
12.122.27
.48.987,49 13.124.116,99 150.950,93
-48.907,49 13.124.116,99 150.950.93
-48.987,49 13.124.116,99 150.950,93
-48.987,49 13.124.116,99 150.950,93
-48.987,49 9.101.391,28 48.987,49
1.024.549,54
2.234.293,26 101.963,44
574.879,53
165.777,08
23.000,31
225,99
DESCRIÇÃO FIXAÇÃO Pr-c
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO
17210000- Transferincias da Unik Referentes a Cess5o Onerosa de Petróleo - Lei n° 13885/2019
F.R.SIN: 1.721.0000 I CO.: MOO
000.1110 -ROYALTIES
88,03
88,03
88,03
-52,03
-88,03
-88,03
54 3.1.91.13.00 - Obrigasiies Patronais 88,03 -88,03
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxaritado) 4.071.400,26 -3.711.233,34
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 2.861.800,82 -2,501.635,90
F.R.STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 2.861.800,82 -2.501.635,90
000.1110 -ROYALTIES 2.861.800,82 -2.501.635,90
57 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 797267,16 -562.618,00
60 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.889246,55 -1.763,729,91
62 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 85.842,89 -85.842,89
63 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 89.194,22 -89.449,22
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 989.769,50 -929.769,50
F.R.STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 989.769,50 -989.769,50
000.6107-RoyaltiesEstado 969.769,50 -989.769,50
SS 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 52.167,72 -52.167,72
61 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 937.601,78 -937.601,78
171380000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 219.829,94 -219.829,94
F.R.STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 219.829,94 -219.829,99
000.0157 -Royalties- Minerio 219.829,94 -219.829,94
59 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 219.829,94 -219.829,94
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal 10.000,00 -10.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -10.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00 -10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 -10.000,00
64 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Seca 10.000,00 -10.020,00
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte 540.741,99 -435.518,77
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 590.741,99 -590.741,99
F.R.ITS: 1.500.0000 I CO.: 0000 540.741,99 -540.741,99
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 540.741,99 -540.741,99
65 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 540.741,99 -540.711,99
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 105223,22
ER.STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 105223,22
000.1110 -ROYALTIES 105.223,22
462 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 105.223,22
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 253.299,11 -249.299,11
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 253.299,11 -249.299,11
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 215.635,91 -215.63.5,91
17043000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 215.635,91 -215.635,91
STN:1.704.0000 I CO.: 0000 215.635,91 -215.635,91
000.1110 -ROYALTIES 215.635,91 -215.635,91
66 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.761,65 -16.761,65
67 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 50.400,69 -50.900,69
68 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 198.473,57 -146.473,57
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 37.663,20 -33.663,20
15003000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
105.223,22 105.223,22 105.223, 22
105.223,22 105223,22 105.223,22
105.223,22 105.223,22 105 223,22
105.223,22 105223,22 105.223,22
105 223,22 105.223,22 105.223,22
4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00
PAGO
PERIOD() ACUMULADO
A PAGAR
LIOUIDADO NÃO U SUID.
360.164,92 360.164,92 152.364,84 207.800,08
360.164,92 360.164,92 152.364,84 207.800,08
360.164,92 360.164,92 152.364,84 207.800,08
360.164,92 360.164,92 152.364,84 207.800,08
234.648,28 234.648,28 57.410,20 177238,08
125.516.64 125.516,64 94.954,64 30.562,00
LIQUIDADO
PERIOD°
EMPENHADO
ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pigina 14 de 56
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
pixAÇÃo EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
PERÍODO
PRE
EMPENHADO INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
• • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
111:1 DESCRIÇÃO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
485 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 37.663,20
ER.STN: 1.704.00001 CO.: 0000 37.663.20
000.1110 -ROYALTIES 37.663,20
69 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ksica 37.663,20
510 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 5.788.882,90
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 5.788.882,90
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais) 5.500.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.500.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 5.500.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 5.500.000,00
70 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 2.750.000,00
71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 2.750.000,00
710 3.3.90.92.90 - Despesas de Exercicios Anteriores
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 288.882,90
15000000 - RECURSOSSAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 288.882,90
F.R.STN: 1.500.000.0 I CO.: 0000 288.862,90
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 288.882,90
72 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00
73 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12.000,00
74 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 250.000,00
75 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 6.882,90
76 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 77.709,43
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 77.709,43
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária 32.637,96
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 32.637,96
F.R.SIN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 32.637,96
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 32.637,96
77 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.885,47
78 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica 9.325,13
79 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 19.427,36
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 15.541,88
15003000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 15.541,88
F.R.SIN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 15.541,88
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 15.541,88
80 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 7.770,94
81 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ksica 2.33128
82 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.885,47
83 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 1.554,19
04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitaçáo e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e 29.529,59
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 29.529,59
F.R.STN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 29.529,59
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 29.529,59
84 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.102,23
-33 663 32 4.000,00 4.000,00 4.000,00
- _-_,I...,,, ..!.; 4.000,00 4.000,00 4.000,00
-U 4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00
1.616.259,01 2.294.475,01 385.266,57 541.326,01 194.151,90 348.634,75 192.691,26 1.753.149,00
1.616.259,01 2.294.475,01 385.266,57 541.326,01 194.151,90 348.634,75 192.691,26 1.753.149,00
1.616.259,01 2.294.475,01 385.266,57 541.326,01 194.151,90 348.634,75 192.691,26 L753.149,00
1.616259,01 2294.475,01 385.266,57 541.326,01 194.151,90 348.634,75 192.691,26 1.753.149.00
1.616259,01 2.294.475,01 385.266,57 541.326,01 194.151,90 348.634,75 192.691,26 1.753.149,00
1.616259,01 2.294.475,01 385266,57 541.326.01 194.151,90 348.634,75 192.691,26 1.753.149,00
18.216,00 1.518,00 6.072,00 3.036,00 6.072,00 12.144,00
-?0.-...301.. - 3,) 1.316259,01 1.976.259,01 338.648,83 490.154,27 191.115,90 342.562,75 147.591,52 1.486.104.74
300.000,00 300.000,00 300.000,00 45.099,74 45.099,74 45.099,74 254.900,26
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 15 de 56
Pri4oDo ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO USUIDADO NÃO UIUID.
LIQUIDADO PAGO A PAGAR
13.030.695,17 40.613.279,07 14.000.147,50 40.105.607,23 507.671,84 50.100.088,02
13.030.695,17 40.592.292,18 14.000.147,50 40.084.620,34 507.671,84 50.100.088,02
910.967,58
910.967,58
910.967,58
910.967,58
910.967,58
1.679.248,05 2.316.922,70 1.622.317,86 2.137.689,11 179.233,59
238.796,21 361.099,61 181.866,02 181.866,02 179.233,59
238.796,21 361.099,61 181.866,02 181.866,02 179233,59
114.437,87 234.437,87 130.018,05 130.018,05 104.419,82
59.477,87 179.477,87 130.018,05 130.018,05 49.459,82
54.960,00 54.960,00 54.960,00
2.629,47 4.932,87 3.632,87 3.632,87 1.300,00
2.629,47 4.932,87 3.632,87 3.632,87 1.300,00
50.689,28 50.689,28 30.000,00 30.000,00 20.689,28
50.689,28 50.689,28 30.000,00 30.000,00 20.689,28
52.549,46 52.549,46 3.215,10 3215,10 49.334,36
52.549,46 52.549,46 3215,10 3215,10 49.334,36
10.823,00 10.823,00 10.000,00 10.000,00 823,00
10.823,00 10.823,00 10.000,00 10.000,00 823,00
7.667,13 7.667,13 5.000,00 5.000,00 2.667,13
7.667,13 7.667,13 5.000,00 5.000,00 2.667,13
1.440.451,84 1.955.823,09 1.440.451,84 1.955.823,09
1.888.618,27
144.441,36
144.441,36
107.309,57
96.317,57
10.992,00
5.167,13
5.167,13
11.610,72
11.610,72
10.250,54
10.250,54
6.570,53
6.570,53
3.532,87
3.532,87
1.744.176,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
I' t'fJJfLÇS.
. •
ALTERAÇÕES
EMPENHADO
DESCRIÇÃO
!UAL PERÍODO ACUMULADO
85 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.427,36
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 152.336.867,82 -752.013,11 5.069.644,30 90.713.367,09
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 151.885.867,82 -322.000,00 5.069.644,30 90.692.380,20
12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escalates 4.050.000,00 -322.000,00 10.967,58 910.967,58
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia deImpost,. - Educação 100.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 1001 100.000,00
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 100.000,00
86 3.3.90.30.00- Material de Consumo 50.000,00
87 3.3.90.39.00- OutrosSetr.,us de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.400.000,00
F.R. STN: 1.550.0000 I C.O.: 0000 1.400.000,00
200.1128 - Salário Educação 1.400.000,00
88 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.400.000,00
1571=0 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROSREP; 150.000,00
F.R.STN: 1.570.0000 CO,: 0000 150.000,00
200.1235 - FNDE 150.000,00
89 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00
15730090-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.893/ 1.500.000,00 10.967,58 910.967,58
F.R.STN: 1.573.9090v CO.: 0000 1.500.0130,00 10.967,58 910.967,58
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(art 2° da Lei n012.858/2013) 1.500.000,00 10.967,58 910.967,58
90 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.000,00 10.967,58 910.967,58
92 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 500.000,00
17COOCOD - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO f 900.000,00 -322.000,00
F.R.STN: 1.700.0000 I CO.: 0000 900000,00 -322.000,00
200.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 900.000,00 -322.000,00
91 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridka 900.000,00 -322.000,00
12.361.0009.2008 - Distribuisio de Merenda Escolar 8.023.22.2,68 4.205.540,97
15001001- Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educação 1.000.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 1001 1.000.000,00
5191.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 1.000.000,00
93 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00
15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 1.023222,68 505.540,97
F.R.STN: 1.552.0000 I CO.: 0000 1.023.222,68 505.540,97
200.11.08 - PNAEF -Fundamental 475.000,00 341.747,44
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 475.000,00 -05 952 C4) 275.795,44
711 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 65.952,00 65.952,00
200.1146 - PNAEQ 18.222,68 10.100,00
95 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.222,68 10.100,00
200.1147 - PNAEP - Prol Escola 180.000,00 62.300,00
96 3.3.90.30.00- Material de Consumo 180.000,00 62.300,00
200.1148 - PNAEC - Creche 280.000,00 62.800,00
97 3.3.90.30.90- Material de Consumo 280.000.00 62.800,00
200.1151 - PNAE E.S4 10.000,00 17.393,53
98 3.3.90.30.00- Material de Consumo 40.000,00 17.393,53
200.1158 - PNAE AEE 30.000,00 11.200,00
99 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.0e0,00 11.200,00
15730300 -ROYALTIESDO PETRÔLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.8581 6.000.090,00 3.700.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 16 de 56
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
84.377.322,73
23.504.820,05
23.504.820,05
23.504.820,05
9.000.000,00
1.500.000,00
11.000,02
50.000,00
2.500.000,00
10.233.820,03
200.000,00
10.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RR. STN:1.573.0000 I CO.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2. da Lei n°12.858/2013)
100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte
15001001 - Receitas de Li vostos e de Transferencia de impostos - Educação
RR. SIN:1.500.0000 I CO.: 1001
STN.1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
101 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
102 3.3.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
15730858-ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO -Lai n° 12.258/
E.R.SIN:1.573.0000 I CO.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. da Lei n. 12.858/2013)
478 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3undica
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola
15001001 - Receitas de Imuusti.r. e de Transferencia de Impostos - Educação
RR. STN:1.500.0000 I CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesascorn manutenção e desenvolvimento do ensino
103 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
104 3.3.90.3930 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
105 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e is Oficinas Escolares
15601001 • Receitas de Irnpostos e de Transferência de Impostas- Educação
F.R.SIN:1.5000000 I C.O.: 1001
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(art. 2. da Lei n. 12.858/2013)
109 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
904.1001 - Iden6ficação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino
106 3.3.90.30.58- Material de Consumo
108 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
P.R.SIN: 1.550.0000 I CO.: 0000
200.1128 -SaladoEducação
107 3.3.90.3000 - Material de Consumo
12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental
15001031- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
110 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil
116 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
117 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
118 3.1.90.04.00- Indenizações e Restituições Trabalhistas
119 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
468 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
122 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
127 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa iuridica
131 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
15400000- TRANSFERENCIAS DO FUNDE8 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - REWI
F.R. STN:1.540.0000 I C.O.: 0000
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
-1.000.000,00 4.986.676,69 53.047.737,80 7.550.404,57 23.844.689,07 8.132.626,1.4 23.639.026,29 205.66 2, 78 29.203.048,73
11139.729,93 1.947.808,46 7.905.869,54 2.087.533,39 7.905.869,54 3233.855,39
11.139.724,93 1.947.808,46 7.905.869,54 2.087.533,39 7.905.869,54 3233.855,39
11.139.729,93 1.947.808,46 7.905.869,54 2.087.533,39 7.905.869,54 3.233.855,39
8.000.000,00 1.963.812,94 6.230.793,26 1.463.812,94 6230.793,26 1.769206,74
1.000.000,00 65.522,63 256.400,19 65.522,63 256.400,19 743.599,81
2.000.000,00 418.472,89 1278.951,16 418.472,89 1278.951,16 721.048,84
140.000,00 139.724,93 139.724,93 139.724,93 139.724,93
5.400.000,00 530.921,13 1.152.377,46 530.921,13 1.152.377,96 4247.622,54
5.400.000,00 530.921,13 1.152.377,46 530.921,13 1.152.377,46 4247.622,54
Página 17 de 56
6.000.000,00
6.000.009,00
6900.000,00
2.410.000,00 1.000.000,00
2.410.000,00
2.410.000,00
2.410.000,00
2.400.000,00
10.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
PR
EMPENHADO
_
PERÍODO NÃO'
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO -; PROD A PA
ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO
3.700.000,00 1.440.451,84 1.955.823,09 1.440.451,84 1.955.823,09 1.794.176,91
3.700.000,00 1.440.451,84 1.955.823,09 1.140.451,84 1.955.823,09 1.744.176,91
3.700.000,00 1.440.451,84 1.955.823,09 1.940.451,84 1.955.823,09 1.744.176,91
1.000.000,00 191.448,11 596.030,27 191.448,11 596.030,27 403.969,73
1.000.000,00 191.448,11 596.030,27 191.448,11 596.030,27 403.969,73
1.000.000,00 191.448,11 596.030,27 191.448,11 596.030,27 403.969,73
1.000.000,00 191.948,11 596.030,27 191.498,11 596.030,27 903.969,73
1.000.000,00 191.448,11 596.030,27 191.448,11 596.030,27 403.969,73
4.247.622.54
3.847.622,54
400.000,00
7.913.374,64
7.913.374.64
7.913.374,64
6.913.374,64
1.000.000,00
8.086.625.36
8.086.62S,36
13.086.625.36
8.086.625,36
1.152.377,46
1.152.377.46
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pkiina 18 de 56
..• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
2000127- FUNDEB 30% 6.000.000,00 5.400.000,00 530.921,13 1.152.377,46 530.921,13
111 31.9011.00 - Vencimentos e Vantagens Bras - Pessoal Civil 5.500.000,00 5.000.000,00 530.921,13 1.152.377,46 530.921,13
120 3.1.91.13.00 - Obriga ' çOrs Patronais 500.00000 400.000,00
15401070 - Transferencias do FUNDEB -70% 10.706.354,20 16.000.000,00 2.052.916,62 8.086.625,36 2.052.946,62
F.R.STN:1.540.0000 I CO.: 1070 18.706.35420 16.000.000,00 2.052.946,62 8.006.625,36 2 .052.946,62
200.1106 -FLINGER70% 16.706.354,20 16.000.030,00 2.052.996,62 8.086.625,36 2.052.946,62
112 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Bras - Pessoal Civil 17.206.354,20 15.000.600,00 2.052.916,62 8.086.625,36 2.052.946,62
121 3.1.91.13.00 - ObrigaçOes Patronais 1.500.000,00 1.000.000,00
15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOSDC 1.500.000,00
F.R.SIN: 1.541.0000 I CO.: 0000 1.500.000,00
200.0127- FUNDEB 30% 1.500.000,00
113 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 1.500.000,00
15411070- Transferen' cias do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF 2.000.000,00
F.R. STN:1.541.0000 I CO.: 1070 2.000.000,00
200.1106 - FUNDEB 70% 2.000.000,00
114 31.9011.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 2.000.000.00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.910.000,00 350.000,00 992279,77 154.500,80 490.61267 313.525,57
F.R. STN:1.550.0000 C.O.: 0000 3.910.000,00 350.000,00 992279,77 154.500,80 490.612,67 313.525,57
200.1128 - Salário Educação 3.910.000,00 350.000,00 992279,77 154.500,80 490.612.67 313.525,57
123 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000.000,00 343.735,00 69.513,00 230.493,00 179.993,00
128 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Jurídica 1200.000,00 350.000,00 648.544,77 84.987,80 260.119,67 133.532,57
132 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
134 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 700.000,00
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 28.025,43
F.R.SIN:1.553.0000 I CO.: 0000 28.025,43
200.1129 - PNATE 26.025,43
129 3.390.39.00- Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jundica 28.025,43
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPg 1.166.221,12
F.R. STN:1.570.0000 I CO.: 0000 1.166221,12
200.1235 - FNDE 1.166221,12
135 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.106221,12
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNAT1JRAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/ 27.561.177,66 -1.008.320,00 4.636.676,69 19.515.733,10 2.864227,56 6209204,04 3.147.699,43
F.R. STN:1.573.0000 I CO.: 0000 27.561.177,66 -1.000.000,00 4.636.676,69 19.515.733,10 2.864.227,56 6/09.204,04 3.147.699,43
200.1233 -Royaltiesvinculados á Educação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 27.561.177,66 -1.000.000,00 4.636.676,69 19.515.733,10 2.864227,56 6209204,04 3.147.693,43
115 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 4.551.177,66 4.000.000,00
465 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 228.802,85 228.802,85 228.802,85
124 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000.000,00 -728.802,85 61.790,00 567.525,00 79.277,81 167.934,22 118.853,47
130 3.3.90.3929 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Jurídica 17.000.000,00 -571.867,56 4.574.866,69 14.637.537,69 2.784.949,75 5.730.599,41 3.028.845,96
133 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 71.867,56 81.867,56 81.867.56
136 4.4.90.5229- Equipamentos e Material Permanente 1.000.000,00
15990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENT 28,18
F.R.SIN: 1.599.0000 I CO.: 0000 28,18
200.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 28,18
125 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 28,18
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO f 696,09
F.R. STN:1.700.0000 I CO.: 0000 696,09
2010.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 696,09
490.612,67 501.667,10
490.612,67 501.667,10
490.612,67 501.667,10
230.493,00 113242,00
260.119,67 388.425,10
6.003.541,26 205.662,78 13.306.529,06
6.003.541,26 205.662,78 13.306.529,06
6.003.541,26 205.662,76 13.306.529.06
4.000.000,00
228.802,85
167.934,22 399.590,78
5.524.936,63 205.662,78 8.906.938,28
81.867,56
1{4'NOW
1
1117 Balancete Analítico
Exercicio de 2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÂO
INICIAL ALTERAÇÕES PERíoDo ACUMULADO
A PAGAR
IWIDADO NÃO
prxac,:Ão PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
pERioDo ACUMULADO
tIQUIDADO PAGO
PERIOD° ACUMULADO
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO IMMEMEMINI A PAGAR
PERIOD° ACUMULADO 'PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO MAOUQUID.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
-argesigueiarkitásoirs:_
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
126 3.3.90.3000 - Material de Consumo
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro deSandeEscolar
15001001- Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educação
ER. 579: 1.5000000 I CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesascoin manutenção e desenvolvimento do ensino
137 3.3.90.3090 - Material de Consumo
139 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
140 4.4.90.51.00 - Obras e InstalagOes
141 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.550.0000 I C.O.: 0000
200.1128 -Satiric. Educação
138 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15001001- Receitas de Impostos e de Transferencia de Intipcstos - Educação
P.R.STN:1.500.0000 I C.O.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesascorn manutenção e desenvolvimento do ensino
142 3.3.90.14.00 - Dunas - Civil
143 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
145 3.3.90.32.00- Material, Bern ou Serviço pata Distribuição Gratuita
146 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
475 3.3.90.92.90- Despesas de Exercicios Anteriores
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STNt. 1.550.0000 1 CO.: 0000
200.1128 - Salino Educação
144 3.3.90.30.00 - Material de Consuma
147 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
149 4.4.00.52.00- Equipamentos e Material Permanente
15738090-ROYALTIESDO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO- Lei n.12.859/
ER. STN.. 1.573.0000 I CO.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educar,ão(art. 2° da Lei n. 12.858/2013)
148 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. STN:1.550.0000 I CO.: 0000
00D1128 - Salário Educação
150 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Finca
152 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
1709)000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
151 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
495 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica
12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação
F.R. STN: 1.500.00001 CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas consmanutenr,io e desenvolvirnento do&Ism
696,09
14.000,00
4.000,00
4.003,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.00000
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
243.000,00
101.000,00
101.000,00
101.000,C*
11.000,00
30.000,00
10.000,00
50.000,00
122.000,00
122.000,00
122.000,00
80.000,00
2.00000
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20000.00
1.006.000,00
760.000,00
760.000,00
760.000,00
750.000,00
10.000,00
246.000,00
246.000,00
246.000,00
246.000.00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.061,73 609,12 5.337,21 609,12 5.337,21 4.724,52
5.561,73 12,69 4.135,80 12,69 4.135,80 1.425,93
5.561,73 12,69 4.135,80 12,69 4.135,80 1.425,93
5.561,73 12.69 4.135,80 12,69 4.135,80 1.425,93
4.000,00 4.000,00 4.003,00
-61,73 1.503,00 12,69 74,07 12,69 74,07 1.425,93
61,73 61,73 61,73 61,73
1.500,00 241,11 168,15 241,11 468,15 1.031,85
1500,00 241,11 168,15 241,11 468,15 1.031,85
1.500,00 241,11 468,15 241,11 468,15 1.031,85
1.500,00 241,11 468,15 241,11 468,15 1.031,85
3.000,00 355,32 733,26 355,32 733,26 2266,74
3.000,00 355,32 733,26 355,32 733,26 2266,74
3.000,00 355,32 733,26 355,32 733,26 2266,74
3.000,00 355,32 733,26 355,32 733,26 2266,74
72.000,00 633.336,62 69.198,85 247.775,47 70.000,00 125.000,00 122.775,47 385.561,15
72.000,00 393.055,78 47.300,00 165.595,78 49.500,00 84.000,00 81.595,78 227.160,00
72.900,00 393.055,78 47.300,00 165.595,78 49.500,00 84.000,00 81.595,78 227.160,00
72.000,00 393.055,78 47.300,00 165.595,78 49.500,00 84.000,00 81.595,78 227.460,00
72.000,00 368.560,00 47.300,00 141.100,00 46.500,00 81.000,00 60.100,00 227.460,00
14.500,00 24.495,78 24.495,78 3.000,00 3.000,00 21.495,78
240.280,84 21.898,85 82.179,69 20.500,00 41.000,00 41.179,69 158.101,15
210.280,84 21.898,85 82.179,69 20.500,00 41.000,00 41.179,69 158.101,15
240.280,84 21.898,85 82.179,69 20.500,00 41.000,00 41.179,69 158.101,15
221.000,00 21.898,85 62.893,85 20.500,00 41.000,00 21.898,85 158.101,15
25.000,00 19.280,84 19.280,84 19.280,84
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 19 de 56
tr DE Lti, 143 ‘-
'1"9' 7 Et7
Exercício de 2025
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
4.837.298,31
961.611,81
961.611,81
961.611,81
616.892.50
237.572,49
107.146,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ftBalancete Analítico
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
153
154
DESCRIÇÃO
33.90.30.00 - Material de Consumo
4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente
FIXAÇÃO PR
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
INICIAL PERIODO ACUMULADO
15.000,00
15.000,00
ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO
1/365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches 15.923.528,40 10.393.712,20 1.438.415,36 5556.413,89 1.721163,64 5.556.413,89
15001001- Receites de Impostos r de Transferincia de Impostos - Educação 3260.000.00 2.394.344,90 369.409,74 1.432.733,09 963.754,64 1.432.733.09
ER. ST/It 1.500.0000 I CO.: 1001 3260.000,00 2.394.344,90 369.409,74 1.432.733,09 463.754,64 1.432.733,09
019.1001 -Identificação das despesascorn tmanutenção e desenvolvimento do ensino 3260.000,00 2.394.344,90 369.409,74 1.432.733,09 463.754,64 1.432.733.09
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas - Pessoal cmi 2.000.000,00 1.500.000,00 220,402,50 883.107,50 220.402,50 883.107,50
159 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 350.000,00 300.000,00 18.059,38 62.427,51 16.059,38 62.427,51
160 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 600.90000 500.000,00 130.947,86 392,853,18 130.947,86 392.853,18
163 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 100.000,00 94.344.90 94.344,90 94.344,90 94.344,90
165 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00
169 3.3.90.39.90 - Dotes Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
170 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
171 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECUl 3.379.945,60 2.150.000,00 222.684,17 817.025,00 222.684,17 817.025,00
F.R.STN:1.540.0000 I CO.: 0000 3.379.445,60 2.150.000,00 222.684,17 817.025,00 222.684,17 817.025,00
200.0127 - FUNDEB 30% 3.379.945,60 2.150.000,00 222.684,17 817.025,00 222.684,17 817.025,00
156 3.1.90.11.W - Vencimentos e Vantagens Finas - Pessoal Civil 3.179.445,60 2.000.000,00 222.684,17 817.025,00 222.684,17 817.025,00
161 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 150.000,00
15101070- Transferencias do R.INDE8 -70% 5.584.035,62 4.300.000,00 763.770,85 2.909.402,58 763.770,85 2.909.402,58
F.R.STN:1.540.0000 I CO.: 1070 5.584.035,62 4.300.000,00 763.770,85 2.909.402,58 763.770,85 2.909.402,56
200.1106 -PONDER70% 5.584.035,62 4.300.000,00 763.770,85 2.909.402,58 763.770,85 2.909.402,58
157 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 5.134.035,62 4.000.000,00 763.770,85 2.909.402.58 763.770,85 2.909.102,58
162 3.1.91.13.03 - Obrigações Patronais 450.000,00 300.000,00
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 700.000,00 68.683,65 10.191,00 17.520,00 12.511,00 17.520,00
F.R. STN:1.550.0000 I CO.: 0000 700.000,00 68.683,65 10.191,00 17.520,00 12.511,00 17.520,00
200.1128 - Salário Educação 700.000,00 68.683,65 10.191,00 17.520,00 12.511,00 17.520,00
166 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 700.000,00 68.683,65 10.191,00 17.520,00 12.511,00 17.520,00
15510300 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRODIP 47,18
F.R.STN: 1.551.0000 I CO.: 0000 47,18
200.1235 - FNDE 47,18
167 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 47,18
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO -Le. en 12.858/ 3.000.000,00 1.480.683,65 72.359,60 379.733,22 258.442,98 379.733,22
F.R.STN:1.573.9090 Ico.: 0000 3.000.000,00 1.480.683,65 72.359,60 379.733,22 256.442,98 379.733,22
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(art. 20da Lei n°12.898/2013) 3.000.000,00 1.480.683,65 72.359,60 379.733,22 258.442,98 379.733,22
158 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00 1.000.000,00
164 3.3.50.85.00- Contrato de Gestão 500.000,00 100.000.00 440.000,00 56.959,00 362.401,32 242.911,08 362.401,32
168 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.500.000,00 40.683,65 13.400,60 17.331,90 15.531,90 17.331,90
12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar 28.410.531,55 0,03 16.422.949,55 1.851.709,84 7.059.294,96 2.011.699,36 7.059.294,96
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 7.710.000,00 0,03 5.659.989.55 441.038,47 1.979.731,89 601.027,99 1.979.731,89
F.R.STN:1.500.0000 I CO.: 1001 7.710.000,00 0,03 5.659.989,55 441.038,47 1.979.731,89 601.027,99 1.979.731,89
STN.1001 - Identificação das despesascorn manutenção e desenvolvimento do ensino 7.710.000,00 0,03 5.659.989,55 441.038,47 1.979.731,89 601.027,99 1.979.731,89
172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas • Pessoal Criil 4.000.000,00 3.000.000,00 240.675,06 1.225.307,51 240.675,06 1225.307,51
178 3,1.90.13.00 - Obrigações Patronais 2.000.000,00 0,03 1.500.000,03 17.050,89 43.051,88 17.050,89 43.051,88
179 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercici. Anterior. 10.000,00
180 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00 1.000.000,00 183.312,52 551.382,98 183.312,52 551.382,98
467 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 160.000,00 159.989,52 159.989,52 159.989,52 159.969,52
1.332.975,00
1.332.975,00
1.332.975,00
1.182.975,00
150.000,00
1.390.597,42
1.390.597,42
1.390.597,42
1.090.597,42
300.000,00
51.163,65
51.163,65
51.163,65
51.163,65
1.100.950,43
1.100.950,43
1.100.950.43
1.000.000,00
77.598,68
23.351,75
9.363.654,59
3 6,90.257,66
3.680.257,66
3.680 257,66
1.774.692,49
1 456.948,15
448.617,02
GeoSIAP - PMMANGARATISA - Personalizado Pagina 20 de 56
184 3.3.90.30.84 - Material de Consumo
187 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
189 9.4.90.52.84 - Equipamentos e Material Permanente
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECU!
STN:1.540.0000 I CO.: 0000
200.0127 - FUNDES 30%
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil
161 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15401070 - Tran,feremias do FUNDEB -70%
ER. SIN:1.540.0000 I CO.: 1070
200.1106 - FiJNDEB 70%
174 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil
182 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15410030- TRANSFERENCIAS DO FUNDES- COMPLEMENTACAO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOSDC
F.R. STN:1.591.0000 I CO.: 0000
200.0127- FUNDES 30%
175 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil
183 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15411070 - Transferencias do FUNDES 70% — Cornplementaçáo da Uni5o VAAF
F.R. STN:1.541.0000 I CO.: 1070
200.1106 - FUNDES 70%
176 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R. STN:1.550.0000 I CO.: 0000
200.1128 - Salário Educação
185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
188 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
190 4.4.90.52.00 - Equiparrentos e Material Permanente
15730X0- ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/
F.R. STN:1.573.0000 CO.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educar,5o(art. 2° da Lei n° 12.858/2013)
177 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil
186 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
191 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.366.0009.2026 - Encargos com Educacdo de lovens e Adultos - EIA
15001001- Receitas de Impostos e deTransferencede Impostos - Educaç5o
F.R. STN:1.500.8400) CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas COT manutenção e desenvolvirnento do ensino
192 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil
197 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
196 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
199 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
202 3.3.90.3000- Material de Consumo
205 3.3.90.39.06 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
206 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
15400070- TRANSFERENCIAS DO R_INDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU!
F.R.STN:1.540.0000 I CO.: 0000
100.000,00
50.000.00
50.000,00
4.870.000,00
4.870.000,00
4.870.000,00
4.500.000,00
370.000,00
8.750.000,00
8.750.000,00
8.750.000,00
8.000.000,00
750.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000.00
230.000,00
20.000,00
2255.342,04
2.255.342,04
2255.342,04
2 255.342,04
1.075.189,50
1.075.189,50
1.075.189,50
700.000,00
130.000,00
245.189,50
3.500.000,01
3.500.000,01
3.500.000,01
1.000.000,00
1.500.000,01
1.000.003.00
5.197.768,35
2.790.000,00
2.790.000,00
2.790.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
10.000,00
200.000,00
80.000,00
50.000,00
50.000,00
350000,00
350.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
2.070.586,50
2 .070.586,50
2.070.586,50
1.820.586,50
250.000,00
2 .732.050,43
2.732.050,43
2.732.050,93
2.132.050,43
600.000,00
362.665,17
362.665,17
362.665,17
362.665.17
1.019.406,20
1.019.406,20
1.019.406,20
1.019.406,20
1.179.413,50
1.179.413,50
1.179.413,50
1.179.413,50
3.867.949,57
3.867.949,57
3.867.949,57
3.867.9.49
C76.,
O
Co
E ft4-44,
o 0E 44 G‘
-P
O
o
o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PRË
EMPENHADO DESCRIÇÃO
FixaçAo
INICIAL ALTERAÇÕES
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
3.250.000,00 362.665,17 1.179.413,50
3250.000,00 362.665.17 1.179.413,50
3.250.000,00 362.665,17 1.179.413,50
3.000.000,00 362.665,17 1.179.413,50
250.000,00
6.600.000,00 1.019.406,20 3.867.949,57
6.600.000,00 1.019.906,20 3.867.949,57
6.600.000,00 1.019.406,20 3.867.949,57
6.000.000,00 1.019.906,20 3.867.949,57
600.000,00
70.480,00 14.300,00 16.100,00 14.300,00 16.100,00 54.380,00
70.980,00 19.300,00 16.100,00 14.300,00 16.100,00 54. 380,00
70.480,00 14.300,00 16.100,00 14.300,00 16.100,00 54.380,00
70.480,00 14.300,00 16.100,00 14.300,00 16.100,00 54.380,00
842.480,00 14.300,00 16.100,00 14.300,00 16.100,00 826.380,00
842.980,00 14.300,00 16.100,00 14.300,00 16.100,00 826.380,00
842.480,00 14.300,00 16.100,00 14.300,00 16.100,00 826.380,00
800.000,00 800.000,00
42.480,00 14.300,00 16.100,00 14.330.00 16.100,00 26.380,00
2.898.073,75 118.537,40 469.636,47 119.159,40 469.636,47 2.428.437,28
1.950.000,00 26.950,00 135.767,59 26.950,00 135.767.59 1.814.232,41
1.950.000,00 26.950,00 135.767,59 26.950,00 135.767,59 1.814.232,41
1.950.000.00 26.950,00 135.767,59 26.950,00 135.767,59 1.814232,41
1.000.000,00 13.614,65 94.905,66 13.614,65 99.905,66 905.094. 34
800.000,00 800000,00
150.000,00 13.335,35 40.861,93 13.335,35 40.861,93 109.138,07
240.000,00 10.724,19 32.172,57 10.724,19 32.172,57 207.827,43
240.000,00 10.724,19 32.172,57 10.724,19 32.172,57 207.827,43
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
203.0127- FUNDEB 30%
193 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
200 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15401070 - Transferencias do RINDEB -70%
F.R. STN:1.540.0000 I CO.: 1070
200.1106 - FUNDEB 70%
194 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil
201 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15410030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOSDC
F.R. STN:1.541.0000 I CO.: 0000
200.0127 - FUNDES 30%
195 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil
15411070- Transferincias do FUNDES 70% - Complementac,k da Uni5o VAAF
FR. SIN:1.541.0000 I CO.: 1070
200.1106 - FUNDEB 70%
196 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
RR. STN:1.550.0000 CO.: 0000
200.1128 - Salario Educac,5o 300.000,00
203 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,00
15731000-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/ 500.000,00
ER. STN:1.573.0000 I CO.: 0000 500.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educar,ão(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 500.000,00
204 3.3.90.30.00- Material de Consumo 500.000,00
12.366.0009.2071 - Encargos com ErradicagAo Analfabetismo 50.000,00
15001001 - Receitas de Liipoi.tos e de Transfeiência de Impostos - Educação 40.000,00
P.R.STN:1.500.0000 I CO.: 1001 40.000,00
519.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvirnento do ensino 40.000,00
207 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
209 3.3.90.36331- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisca 10.000,00
210 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Inidica 10.000,00
211 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. STN:1.550.0000 I CO.: 0000 10.000,00
200.1128 - Salário Educação 10.000,00
208 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
12.367.0009.2056 Encargos com Ensino Especial 2.080.494,11
15001001- Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 560.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1001 560.000,00
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 560.000,00
212 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil 250.000,00
218 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 70.000,00
219 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 10.000,00
220 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 90.000,00
223 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00
224 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
225 4.4.92.52.00- Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
ACUMULADO
PAGO
PERI000 ACUMULADO UOUIDLDC ';0 LIQUID
LIQUIDADO
DERIC.D0
PR EMPENHADO
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
240.000,00 10.724,19 32.172,57 10.724,19 32.172,57 207.827,43-
200.000,00 10.724,19 32.172,57 10.724,19 32.172,57 167.827,43
40.000,00 40.000,00
600.00000 76.700,16 295.771,26 76.700,16 295.771,26 384228,74
680 .000,00 76.700,16 295.771,26 76.700,16 295.771,26 304.228,74
680.000.00 76.700,16 295.771,26 76.700,16 295.771,26 384228,74
600.000,00 76.700,16 295.771,26 76.700,16 295.771,26 304.228,74
80.000.00 80.000,00
17.037,38 2.081,53 3273,53 2.703,53 3.273,53 13.763,85
17.037,38 2.081,53 3273,53 2.703,53 3273,53 13.763,85
17.037,38 2.081,53 3273,53 2.703,53 3.273,53 13.763,85
17.037,38 2.081,53 3.273,53 2.703,53 3273,53 13.763,85
11.036,37 2.081,52 2.651,52 2.081,52 2.651,52 8.384,85
11.036,37 2.081,52 2.651,52 2.081,52 2.651,52 8.384,85
11.036,37 2.081,52 2.651,52 2.081,52 2.651,52 8.384,85
11.036,37 2.081,52 2.651,52 2.081,52 2.651,52 8.384,85
1.170.000,00 131.123,87 496.192,14 231.123,87 496.192,14 673.807,86
333.000,00 50.251,61 164.689,88 50.251,61 164.689,88 165.310,12
330.000,00 50.251,61 164.689,88 50.251,61 164.689,88 165.310,12
330.000,00 50.251,61 164.689,88 50.251,61 164.689,88 165.310,12
200.000,00 34.418,42 120287,93 34.418,42 120.287,93 79.712,07
50.000,00 2.566,64 4.602,30 2.566,64 4.602,30 45.397,70
80.000,00 13.266,55 39.799,65 13.266,55 39.799,65 40.200,35
F CHA DESCRIÇÃO
350.000,00
300.000,00
50.000,00
807.768,35
807.768,35
807.768,35
717.768,35
90.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
GeoSIAP - PMMANG,ARATISA - Personalizado Página 22 de 56
riir1741.1":117111". "M"."
POCIAL ALTERAÇÕES
EMPENHADO
PERIOD° ACUMULADO
LIQUIDADO PAGO aum
ItRIODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO JOU:DADO NÃO LIOUTIIi
FIO-LA DESCRIÇÃO EMPENHO''
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
rif
Exercicio de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO RJNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI
F.R. STN:1.540.0000 I C.O.: 0000
200.0127 -HINDER30%
250.0)0,00
250.000,00
250.000,00
190.030,00
190.000,00
190.000,00
12.148,17
12.148,17
12.148,17
53.165,20
53.165,20
53.165,20
12.148,17
12.148,17
12.148,17
53.165,20
53.165,20
53.165,20
136.834,80
136.834,80
136.834,80
213 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil 200.000.00 150.000,00 12.148,17 53.165,20 12.148,17 53.165,20 96.834,80
221 3.1.91.13.00 - Obrigaç6es Patronais 50.000,00 90.000,00 40.000,00
15401070 - Transferências do RJNDEB -70% 800.548,40 570.000,00 68.724,09 278.337,06 68.724,09 278.337,06 291.662,94
ER. STN:1.540.0000 I CO.: 1070 800.548,40 570.000,00 68.724,09 278337,06 68.724,09 278.337,06 291.662,94
200.1106 - FUNDEB 70% 800.548,40 570.000,00 68.724,09 278.337,06 68.724,09 278337,06 291 662,94
214 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixes - Pessoal Civil 720.548,40 500.000,00 68.724,09 278.337,06 68. 724,09 278.337,06 221.662,94
222 3.1.91.13.00 - ObrigaçOes Patronais 80.000,00 70.000,00 70.000,00
15410000 • TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOSDC 69.945,71
ER. STN:1.541.0000 CO.: 0000 69.945,71
200.0127- RJNDEB 30% 69.445,71
215 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas- Pessoal Civil 69.945,71
15411070- Tiansferincias do FUNDEB 70% - Complementar,5o da Unido VAAF 300.000,00
F.R. STN:1.541.0000 I CO.: 1070 300.000,00
203.1106 - FUNDEB 70% 300000,00
216 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyas- Pessoal Civil 300.000,00
157300W -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/ 100.030,00 80.000,00 80.000.00
ER. STN:1.573.0000 I CO.: 0000 100.000,00 80.000,00 S0.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educar„So(art. 2° da Lei n° 12.858)2013) 100.000,00 80.000,00 80.000.00
217 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyas- Pessoal Civil 100 .000,00 80.000,00 80.000,00
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 451.000,00 -430.013,11 20.986,89 20.986,89 20.986,89
27.813.0015.2042- Realizasao de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 415.000,00 -394.013,11 20.986,89 20.986,89 20.986,89
150000W - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 205.000,00 -184.013,11 20.966,89 20.986,89 20.9S6,09
F.R. STN:1.500.0000 CO.: 0000 205.000,00 -184.013,11 20.986,89 20.986,89 20.986,89
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 205.000,00 -184 013,11 20.986,89 20.986,89 20.986,69
226 3.1.90.13.130 - Obrigas6es Patronais 120.000,00 -99,013,11 20.986,89 20.986,89 20.986,89
227 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00 -50000,0)
231 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios financeiros a PF.,..nas Fisicas 35.000,00 -35000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO 10.000,00 -10.000,00
ER. SIN: 1.700.0000 I CO.: 0000 10.000,00 -10.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 10.000,00 -10.000,90
228 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPL 200.000,00 -200.000,00
ER. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 200.000,00 -200000,00
000.1110 -ROYALTIES 200.000,00 -200.000,00
229 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 85.000,00 -85.000,00
230 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 100.000,00 -100000,00
232 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 -15.000,00
27.813.0019.2003 - Manutensao da Unidade Orçamentária 36.000,00 -36.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 36.000,00 -36000,36
RR. STN:1.500.0000 CO.: 0000 36.000,00 -36.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 36.000,00 -36.00,00
233 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 5.000,00 -5.000,00
234 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
235 3.3.00.39.00- Outros Servir,os de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 -5 O0C.00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 23 de 56
DESCRIÇAO.
FICHA
INICIAL ALTERAÇÕES PERicoo ACUMULADO
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO
Li q•N o
Z
411
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
,
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
6.000,00
5.000,00
5.000,00
1.461.998,25
L461.998,25
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000.00
55.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
647.427,00
647.427,00
647,427,00
647.427,00
21.675,25
539.012,15
44.427,60
42.312,00
719.571,25
345.111,89
345.111,89
345.111,69
327.151,47
17.960,42
374.459.36
374.459,36
374.459.36
374.459,36
23.580.666,29
23.580.666,29
4.439,24
4.439,24
4.439,24
4.439,24
934,47
3.504,77
236 13.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
237 4.4.90.51.00 - Obras e InstalaçOes
238 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
0109.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalizagão dos Conselhos Municipais
15000030 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1139- RECURSOS DO TESOURO - RT
239 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
240 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
241 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridrca
242 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar
15039000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN..1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
243 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil
244 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
245 .3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica
246 4.4.90.52.10- Equipamentos e Material Permanente
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
247 3.3.90.14.02- Diárias - Civil
248 3.3.90.30.39- Material de Consumo
249 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
250 3.3.90.48.39- Outros Auxilias financeiros a Pessoas Fisicas
08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17043000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110-ROYALTIES
251 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
253 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
F.R.SIN: 1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 - Royalbes Estado
252 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Nuca
0110- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
0110.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15039000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
254 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil
255 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
173.818,83 399.466,37 71.822,08 144.396,28 40.506,60 60.974,20 83.422,08 255.070,09
173.818,83 399.466,37 71.822,08 144.396,28 40.506,60 60.974,20 83.422,08 255.070,09
1655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00
2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00
2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00
2,655.00 2.655,00 2.655,00 2.655,00
2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00
28.214,91 28.214,91 4.000,00 4.000,00 4.000,00 24.214,91
28.214,91 28.214,91 4.000,00 4.000,00 4.000,00 24.214,91
28.214,91 28.214,91 4.000,00 4.000,00 4.000,00 24.214,91
28.214,91 28.214,91 4.000,00 4.000,00 4.000,00 24.214,91
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
21.814,91 21.814,91 21.814,91
2.400,00 2.400,00 2.400,00
145.603,92 368.596,46 67.822,08 137.741,28 37.851,60 58.319,20 79.422,08 230.855,18
90.083,64 313.076,18 58.568,70 128.487,90 37.851,60 58.319,20 70.168,70 184.588,28
90.083,64 313.076,18 58.568,70 128.487,90 37.851,60 58.319,20 70.168,70 184.588,28
90.083,64 313.076,18 58.568,70 128.487,90 37.851,60 58.319,20 70.168,70 184.588,28
90.083,64 304.192,18 58.568,70 119.603,90 34.767,60 55.235,20 64.368,70 184.588,28
8.884,00 8.884,00 3.084,00 3.084,00 5.800,00
55.520,28 55.520,28 9253,38 9253,38 9.253,38 46.266,90
55.520,28 55.520,28 9253,38 9.253,38 9253,38 46.266,90
55.520,28 55.520,28 9.253,38 9253,38 9.253,38 46.266,90
55.520,28 55.520,20 9253,38 9253,38 9253,38 46.266,90
-19.215,286,91 3.952.099,38 3.952.099,38 51.660,00 2.197.679,04 1.754.420,34
-19,215, 286,91 3.952.099,38 3.952.099,38 51.660,00 2.197.679,04 1.754.420,34
-4.439,24
-4.43924
-4,439,24
-4.439,24
-934,47
-3.504,77
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2,1 de 56
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
A PAGAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRt
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULM30
PAGO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutensao das Ações Fazenderias e Tributaries 23.576.227,05 -19.210.847,67 3.952.099,38 3.952.099,38 51.660,00 2.197.679,04
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 204.345,79 -196.410,97 7.934,82 7.934,82 7.934,82
FA. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 209.345,79 -196.410,97 7.934,82 7.934,82 7.934,82
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 204.345,79 -196.410,97 7.934,82 7.934,82 7.934,82
256 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 63.570,46 -55.635,64 7.934,82 7.934,82 7.934,82
260 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 2.610,02 -2.610,02
262 3.3.90.93.00 - Indenizaç6es e RestituigOes 138.165,31 -138.165,31
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 22.371.881,26 -18.014.436,70 3.914.164,56 3.944.164,56 51.660,00 2 .189.741,22
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 22.371.881,26 -11.014.436,70 3.944.164,56 3.944.164,56 51.660,00 2 .189.744,22
000.1110 - ROYALTIES 22.371.881,26 -18.014.436,70 3.944.164,56 3.944.164,56 51.660,00 2.189.744,22
257 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000.000,00 -17.396.975,78 2.189.714,22 2.189.744,22 51.660,00 2.189.744,22
259 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da InformaçÃo e Comunicaç5o - Pessoa Juridica 500.000,00 -500.000,00
261 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Antenaes 1.871.881,26 -117.460,92 1.754.420,34 1.754.420,34
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 1.000.000,00 -1000.080,00
FA. STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 1.000.000,00 -1.000.000,00
000.6107 - Royalties Estado 1.000.000,00 -1000160,00
258 3.3.90.39.00 - Outros Serviços vie Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.000,00
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 37.054.899,51 -32.223.722,83 4.831.176,68 4.831.176,68 4.831.176,68
02.11.01 - SUISSECRETARIA DE FINANÇAS 36.991.870,73 -32.160,694,05 4.831-176,68 4.831.176,68 4.831.176,68
04.122.0019.2003 - Manutençao da Unidade Orçamenteria 4.000,00 -4,010,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 -4.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 4.000,00 -4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 4.000,00 -4.000,00
263 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00 -1800,00
264 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 -1.000,80
265 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 -1.000,00
266 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 -1.000,00
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 365.061,17 -309.599,78 55.461,39 55.461,39 55.461,39
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 337.061,17 -288.829,25 48.231,92 48.231,92 48.231,92
FA. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 337.061,17 -288.829,25 48.231,92 48.231,92 48.231,92
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 337.061,17 -2138.829,25 48.231,92 48.231,92 48.231,92
267 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00 -10.000,00
268 3.3.90.30.80 - Material de Consume 10.000,00 -10.000,00
269 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 297.061,17 -249.330,37 47.730,80 47.730,80 47.730,80
274 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 -9.498,89 501,12 501,12 501,12
275 4.4.90.52.80 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 .928,00 72,00 72,00 72,00
FR. STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 1.000,00 -928,00 72,00 72,00 72,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 1.000.00 -928,00 72,00 72,00 72,00
270 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 -929,00 72,00 72,00 72,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 20.000,00 -12.554,53 7.145,47 7.145,47 7.115,47
F.R. STN: 1.704.80001 CO.: 0000 20.000,00 -12.854,53 7.145,47 7.145,47 7.145,47
000.1110 - ROYALTIES 20.000,00 -12.854,53 7.145,47 7.145,47 7.145,47
271 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 -12.948,90 7.051,10 7.051,10 7.051,10
477 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 94,37 94,37 94,37 94,37
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 5.000,00 -4.988,00 12,00 12,00 12,00
FA. STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 5.000,00 -4.988,00 12,00 12,00 12,00
1.754.420,34
1.754.420,34
1.754.420.34
1.754.420,34
1.754.420,34
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 25 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESCRIÇÂO FIXAÇÃO PFL
INICIAL ALTERAÇÕES' EMPENHADO
000.0157 - Royalties - Minério 5.000,00
272 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -4.988.00
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.000,00 -2.000,00
F.R. SIN, 1.751.0000 I CO.: 0000 2.000,00 -2.000,00
0000154- CcritribuiçàD. p/Custeio do Serviço de Ilurrinação Publica - COSIP 2.000,00 -2.000,00
273 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 -2,000,00
11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP 5.622.809,56 -4.799.580,13
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.499.540,62 -3.067.887,99
FR. STN: 1500.0000 / CO.: 0000 3.499.540,62 -3.067.807,99
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 3.499.540,62 -3.067.887,99
276 3.3.90.47.00- Obrigações Tributaries e Contributivas 3243.220,00 -2.811.567,37
278 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 256.320,62 -256.320,62
17043000 - TRANSFERÊNCLAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 2.048.581,51 •1670.109,68
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 2.048.581,51 -1.670,109,61
000.1110- ROYALTIES 2.048.581,51 -1.670.109,68
277 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 2.048.581,51 -1.732.583,50
474 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 62.473,82
17030000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A comPENsAcA0 FINANCEIRA DE RECURSOS 74.687,43 -61.582,46
F.R. STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 74.687,43 -613E2.46
000.0157 - Royalties - Minério 74.687,43 -61.582,46
473 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 13.104,97
279 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 74.687,43 -74.687,43
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa 31.000.000,00 -27.047.514,14
15003030- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 31.000.003,00 -27.047.514,14
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 31.000.000,00 -27.047.514,14
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 31.000.003,00 -27.047.514,14
280 4.6.90.71.03- Principal da Divida Contratual Resgatado 20.000.000,00 -17.416.58707
281 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 11.000.000,00 -9.630.927,07
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 63.028,78 -63.028,78
04.122.0019.2003 - Planutenção da Unidade Orçamentaria 63.028,78 -63.028,78
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.906,34 -41906,34
F.R. SIN: 1.500,0000 I CO.: 0000 41.906.34 -41.906,34
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 91.906,34 -41.906,34
282 3.3.90.14.00 - Diaries - Civil 30.000,00 -30.000,00
283 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.369,60 -8.369,68
285 3.3.90.39.03- Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Jurídica 719,66 -719,66
286 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 -2000,00
288 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Ante,. 817,08 -817,08
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 21.122,44 -21,122,44
F.R. STN, 1.704.0000 I C.O.: 0000 21.122,44 -21.122,94
000.1110 - ROYALTIES 21.122,44 -21.122,44
284 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000,00 -2.000,00
287 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 19.122,44 -19.122,44
02.12. SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.020.895,39 -80.000,00
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.020.895,39 80.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 42.882,10
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 42.882,10
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
12,00 12,00 12,00
12,00 12,00 12,00
823.229,43 823.229,43 823.229,43
431.652,63 431.652,63 431.652,63
431.652,63 431 652 63 431 652,63
431 652,63 431.652,63 431 652,63
431.652,63 431.652,63 431.652,63
378.471,83 378.471,83 378.471,83
378.471,83 378.471,83 378.471,83
378.471,83 378.471,83 378.471,83
315.998,01 315.998,01 315.998.01
62.473,82 62.473,82 62.473,82
13.104,97 13.104,97 13.104.97
13.104,97 13.104,97 13.104,97
13.104,97 13.104,97 13.104.97
13.104,97 13.104,97 13.104,97
3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,56
3.952.485,86 3.952.485,86 3.952.485,86
2.583.412,93 2.583.412,93 2.583.412,93
1.369.072,93 1.369.072,93 1.369,072,93
478.854,40 2.244.092,94 102.473,54 644.334,27 289.506,02 309.432,87 334.901,40 1.599.758,67
478.854,40 2.244.092,94 102.473,54 644.334,27 289.506,02 309.432,87 334.901,40 1.599.758,67
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
0.000,00 8.800.00 6.000,00 3.000,00 8.000,00 8.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 26 de 56
PAGO A PAGAR
PERIODO ACUMULADO LI•UIDADO NÃO Li USO.
8.000,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
8.000,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
6.285,48 12.570,96 8.922,28 50.283,84
1.502,43
1.502,43
1.502,43
1.502,43
6285,48 12.570,96 7.419,85 50.283,84
6.285,48 12.570,96 7.419,85 50.283,84
6285,48 12.570,96 7.419,85 50.283,84
2.095,16 4.190,32 2.095,16 16.761,28
4.190,32 8.380,64 4.190,32 33,522,56
1.134,37
275.220,54 288.861,91 325.979,12 1.549.474,83
275.220,54 288.861,91 325.979,12 1.549.474,83
275220,54 288.861,91 325.979,12 1.549.474,83
275.220,54 288.861,91 325.979,12 1.549.474,83
6.551,18 9.931,81 36.100,99
268.669.36 278.930,10 323.714,36 1.513.373,84
2264,76
\,0E A4,71)
0 :.4
1. la to
3
frI/V VO
74.642,64 315.724,57
74.642,64 315.724,57
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PER1ODO ACUMULADO pERioDo ACUMULADO
F.R. STN:1500.0000 CO.: 0000 42.882,10 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 42.882,10 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
289 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 10.925,84
290 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.924,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
291 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 11.032,26 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 54.746,61 97.000,00 354,40 71.777,08 6.639,88 21.493,24
150:w00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00 1.502,43 1.502,43
F.R.STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 5.000.00 1.502,43 1.502.43
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 1.502.43 1.502,43
486 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 1.502,43 1.502,43
487 3.3.90.92.90- Despesas de Exercicios Anteriores
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 54.746,61 92.000,00 354,10 70.274,65 6.639,88 19.990,81
ER. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 54.746,61 92.000.00 354,40 70.274,65 6.639,88 19.990,81
000.1110 -ROYALTIES 54.746,61 92.000,00 354,40 70.274,65 6.639,88 19.990,81
292 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000,00 -5.707,30 23.046,76 2.095,16 6285,48
293 3.3.90.39.50 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 4.746,61 42.000,00 46.093,52 4.190,32 12.570,96
494 3.3.90.92.00 - Despesas de Ezercicios Anteriores 55.000,00 354,10 1.134,37 354,40 1.134,37
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Infonnasi 4.897.266,68 -167.000,00 470.500,00 2.164.315,86 87.833,66 614.841,03
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 3.696232,72 -167.000,00 470.500,00 2.164.315,86 67.833,66 614.841,03
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 3.696232,72 -167.000,00 470.500.00 2.164.315,86 87.833,66 614.641,03
000.1110 -ROYALTIES 3.696.232,72 -167.003,00 470.500,00 2.164.315,86 87.833,66 614.841,03
295 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica 46.032,80 46.032.80 3.541,51 9.931,81
296 33.90.4000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridka 2.170.000,00 470.500,00 2.116.018,30 84.292,15 602.644;46
298 3.3.90.92.00 - Despesas de Ezercicios Anteriores 280.199,92 2.264,76 2264,76
299 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1200.000,00 -167.000,00
17053000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 1201.033,96
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 1201.033,96
000.6107 -RoyaltiesEstado 1201.033,96
294 3.3.90.3050 - Material de Consume 6.606,36
297 3.3.90.1000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica 1.098.904,96
300 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 95.522,64
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada 26.000,00 -10.000,00
1500)000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 26.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 26.000,00
096.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 26.000,00 -10 0.05.,51,5
301 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
302 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 10.000,00 -10000,00
303 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 11.000,00
02.13- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 14.523.459,89 - 14. 207.735, 32 315.724,57 315.724,57
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 14.523.459,89 -14.207.735,32 315.724,57 315.724,57
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 76.509,73 -76.509,73
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -10.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 10.000,00 -10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 -10.000,00
304 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 66.509,73 -66.509,73
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 66.509,73 -66.509,73
. ....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MI
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 27 de 56
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO FIXAÇÃO LIQUIDADO
ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
PAGO
PERIOD()
APAGAR
ACUMULADO LI UIDAD° NÃO U. ID.
EMPENHADO
74.642,64 74.642,64
74.642,64 74.642,64
74.642,64 74.642,64
74.642,64 74.642,64
74.642,64 74.642,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Ii
4
Ve",çrP.
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
000.1110-ROYALTIES 66.509,73 -6b 509
305 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridka 66.509,73 -66.509,73
04.122.0019.2007 - Encargos com Loração de Imóveis 20.000,00 -20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 -20.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 CO.: 0000 20.000,00 -20800,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 -20.000,00
306 3.390.36.00 -Outos Serviços de Terceiros - Pessoa fisica 20.000,00 -23000,00
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados 30.000,00 -30.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 -30.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00 -30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 -30.000,00
307 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
308 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica 10.000,00 -10000,00
309 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 10.000,00 -10.000,00
15.451.0002.1006. Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 1.727.499,23 -1.727.499,23
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE 3.243,28 -3.243,28
F.R.STN: 1.500.0000 CO.: 0000 3243,28 -3.243,28
000.1106- RECURSOS DO TESOURO - RT 3243,28 -3243,28
311 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 3243,28 -3.243,28
17043000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 807.822,63 -807322,63
F.R.STN: 1.704.0090 CO.: 0000 807.822,63 -807.822,63
000.1110 -ROYALTIES 807.822,63 -807.872,63
312 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 807.822,63 -807.822,63
17030000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIA0 REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 916.433,32 -916.433,32
F.R.STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 916.433,32 -916.433,32
000.0157 -Royalties- Minério 916.433,32 -916.433,32
310 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 367.172,66 -367.172,66
313 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 549260,66 -549260,66
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 5.600.445,20 -5.525.102,56 74.642,64 74.642,64
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENTOS OU REPASSES DA UNIÃO-- RECURSOS DO 1.753.862,57 -1.753.862,57
STN:1.700.0000 I CO.: 0000 1.753.862,57 -1.753362,57
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.753.862,57 -1.753.862,57
314 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.753.862,57 -1.753.862,57
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 2.340.596,14 -2.265.953,50 74.642,64 74.642,64
F.R.STN: 1.704.0000 C.O.: 0000 2.340.596,14 -2265.953,50 74.642,64 74.642,64
000.1110 -ROYALTIES 2.340.596,14 -2265.953,50 74.642,64 74.642,64
315 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 389.530,86 -314.888,22 74.642,64 74.642,64
318 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica 1.951.065,28 -1.951.065,28
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 659.691,37 -659.691.37
F.R.STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 659.691,37 -659.691,37
000.6107-RoyaltiesEstado 659.691,37 -659.691,37
316 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 292.791.49 -292.791,49
319 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 366.899,88 -366899,88
17030000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 836.893,71 -836.893,71
F.R.STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 836.893,71 -836.893,71.
000.0157-Royalties- Minério 836.893,71 -836.893,71
317 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 313.848,00 -313.848,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 28 de SÓ
, . . , PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
jiley
i Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS.
ORgAMENTARIAS
FICHA Dt-sakicAp FIxAÇÂO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO. PAGO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
320 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Wridka
17500500 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIC> ECONÔMICO - CIDE - F
F.R. STN:1.750.0000 I CO.: 0000
523.045,71
9.401,41
9.401,41
471,41
000.1126 - C1DE 9.401,41
321 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 9.401.41
15.451.0002-2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais 209.311,18 31.770,75 241.081,93 241.081,93 241.081,93
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00
ER. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 200.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 200.000,00
322 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.000,00 - :-
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DOE 241.081,93 291.061,93 241.081,93 241.081,93
ER. STN-1.700.0000 I CO.: 0000 241.081,93 241.051,93 241.081,93 241.081,93
000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
470 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Wridica
471 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios deteriores 241.081,93 241.081,93 241.081,93 241.081,93
170130000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 9.311,18 '531115
ER. STN. 1.708.0000 I CO.: 0000 9.311,18 -9.311,18
000.0157 -Royalties-Minério 9.311,18 -9.311,18
323 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 9.311,10 -9.311,18
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 3.500.000,00 -3.5110.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.500.000,00 -3.500.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 CO.: 0000 3.500.000,00 -3.500,000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.500.000,00 -3.500.000,00
324 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 -500.000,00
325 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundka 3.000.000,00 -3.000.000,00
15.452.00012032 - Manutenção de logradouros Públicos 2.364.676,07 -2.364.676,07
15050000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 -40.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00 -90.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 -40000,00
326 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00 -40.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 824.676,07 -824.676,07
F.R.STN:1.704.0000 I CO.: 0000 824.676,07 -824676,07
000.1110 -ROYALTIES 824.676,07 -824676,07
327 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Wridica 824.676,07 -824676,07
17030000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.500.000,00 -1.500.000,00
F.R.STN:1.708.0000 I CO.: 0000 1.500.000,00 -1300.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 1.500.000,00 -1.500.000,00
328 3.3.90.39.80 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa/midi. 1.500.000,00 -1 500.000,00
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 310.000,00 -310.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 310.000,00 -310.000,00
F.R. STN, 1.500.0000 I CO.: 0000 310.000,00 -310.000,00
0011100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 31000000 -310.000,00
329 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Wridica 300.000,00 -300.000,00
330 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00 -10.000,50
17.5110002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast de água 310.000,00 -310.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 310.000,00 -310.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 310.000,00 -310.000,00
A PAGAR
LI^UIDADO MAOLI LIID.
GeoSIAP - PMFIANGARATIBA - Personalizado Pâgina 29 de 55
INICIAL ALTERAÇÕES
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQU I DADO MAOliQUID.
DESCRIÇÃO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 310.000,00 ,.I'JJ,•X;
331 3.3.90.3000 - Material de Consumo 300.000,00 -300.000,00
332 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 -10 000,00
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 30.000,00 -30.000,00
150(0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 -30.000,00
F.R.ITS: 1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00 -33000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 30.000,00 -30.030,00
333 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
334 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 -10.000,00
335 4.4.90.51.90 - Obras e Instalaç6es 10.000,00 -10.000,00
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos 25.018,48 -2S.018,48
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -10.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00 -10300,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 -10.000,00
336 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 -10.000,03
17003110- Outras Transferéncias de Convênios ou Instrurnentos Congéneres da Uni5o - decorrente 15.018,48 -15.018,48
F.R.ITS: 1.700.0000 I CO.: 3110 15.018,48 -15.018,48
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 15.018,48 -15.018,48
337 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 15.018,48 -15.018,48
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Pragas, Parques e Jardins 320.000,00 -320.000,00
Lsocooce - RECURSOSSAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 320.000,00 -320.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 320.000,00 -0.003,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 320.000,00 -320.000,00
338 3.3.9030.03- Material de Consumo 300.000,00 -300.000,00
339 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 -10000,00
340 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 10.000,00 -10.000,00
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 57.623.675,61 -43 1332.370,09 8.791.405,52 8.791.405,52
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 57.623.675,61 -.4.E.ii32.2/0,09 8.791.405,52 8.791.405,52
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 179.380,14 -179.380,14
15003000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.626,46 -30.626,46
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 30.626,46 -30.626,46
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.626,46 -30.626,46
341 3.3.90.30.00 - Material de Consuma 29.091,32 -29.091,32
342 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.535,14 -1.535,14
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 77.628,04 -77.628,04
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 77.628.04 -77628,04
000.1110 -ROYALTIES 77.628,04 -77.628,04
343 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 77.628,04 -77.628,04
17093000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 70.419,72 -70.419,72
F.R.STN: 1.705.00001 CO.: 0000 70.419,72 •70.419,72
000.6107 -RoyaltiesEstado 70.419,72 -70.419,72
344 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridka 70.419,72 -70.419,72
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 705,92 -705,92
F.R.STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 705,92 -705,92
000.0157 -Royalties- Minério 705,92 -705,92
345 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 705,92 -705,92
04.122.0019.2007 - Encargos com Locaçao de Imóveis 40.801,80 -40.801,80
FIxAciko EMPENHADO LIQUIDADO
ACUMULADO
PRE
EMPENHADO
503.397,88 8.237.785,55 553.619,97
503.397,88 8.237.785,55 553.619,97
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARA11BA - Personalizado Página 30 de 56
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
488 3.3.90.3920 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 21.760,96 -21.760,96
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 21.760,96 -21.760,96
000.1110 -ROYALTIES 21.760,96 -21.760,46
347 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.760,96 -21.0,96
497 3.3.90.92.00 - Despesas de Ezercicios Ante,.
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 19.040,84 -19.090,84
FR. SIN:1.705.0000 I CO.: 0000 19.040,84 -19.040,84
000.6107-RoyaltiesEstado 19.040,84 -19.090,84
346 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 19.040,84 -19 040,84
14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemiterios e Capelas Mortuárias 40.000,00 -40.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 -40.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 40000,00 -90.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 90.000,00 -90.000,00
348 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 -20.000,00
349 3.3.90.39.10- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 -20.800,00
15.452.0002.2031 - Manutenção de Proses, Parques e Jardins 107.946,02 -107.946,02
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 -40.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00 -40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 40.000,00 -40.000,00
351 33.90.3920 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 -20.000,00
352 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 20.000,00 40.000,00
17580200- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 67.946,02 -67.946,02
F.R. STN:1.708.0000 I CO.: 0030 67.946,02 -67.946,02
000.0157 -Royalties- Minério 67,946,02 -67.946,02
350 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 67.446,02 -67.946,02
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de limpeza Pública e Coleta deLiao 40.800.212,60 -33.237.288,73
15000000 - RECURSOS 11,40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 250.000,00 -250000,00
ER. STN:1.500.0000 1 CO.: 0000 250.000,00 -250.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 250.000,00 -250.000,00
353 3.3.90,30.00- Material de Consumo 250.000,00 -250.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOSWOVINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 625.540,94 -625.540,94
ER. STN:1.501.0000 I CO.: 0000 625.590,94 -625.540,94
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 625.540,94 -625.540,94
354 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 625.590,99 -625.540,94
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 36.360.597,28 -29.409.673,41
F.R.STN:1.704.0000 I CO.: 0000 36.360.597,28 -29.409.673,41
000.1110 -ROYALTIES 36.360.59728 -29.909.673,41
355 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 35.000.000,00 -33.901.008,83
358 3.3.90.92.00 - Despesas de Evercicios Anteriones 1.360.597,28 4.491.335,42
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 3200.000,00 -3.200.000.00
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 3.200.000,00 -3.200.0oo,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 3200.000,00 -3200.000,00
356 3,3.90,39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.200.000,00 -3.200.000,00
7.562.923,87 7.562.923,87 350.000,00 7.562.923,87
6.950.923,87 6.950.923,87 350.000,00 6.950.923,87
6.950.923.87 6.950.923,87 350.000,00 6.950.923,87
6.950.923,87 6.950.923,87 350.000,00 6.950.923,87
1.098.991.17 1.098.991,17 350.000,00 1.098.991,17
5.851.932,70 5.851.932, 70 5.851.932,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 31 de 56
LIQUIDADO PAGO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
612.000,00
612.000,00
612.000,00
612.000,00
612.000,00
612.000,00
612.000,00
612.000,00
1.228.481,65 153.397,88 674.861,68
521.463,80 521.463,80
521.463,80 521.463,80
521.463,80 521.463,80
272.788,37 272.788,37
248.675,43 248.675,43
707.017,85 153.397,88 153.397,88
707,017,85 153.397,88 153.397,88
707.017,85 153.397,88 153.397,88
633/16,97 117.523,32 117.523,32
73.800,88 35.874,56 35.874,56
934,00 8.934,00 8.000,00 8.000,00
934,00 8.934,00 8.000,00 8.000,00
A PAGAR
553.619,97
4.000,00
3.066,00
3.066,00
3.066,00
3.066,00
3.066,00
934,00 8.934,00 8.000,00 8.000,00 934,00
934,00 8.934,00 8.000,00 8.000,00 934,00
934,00 8.934,00 8.000,00 8.000,00 934,00
934,00 8.934,00 8.000,00 8.000,00 934,00
934,00 8.934,00 8.000,00 8.000,00 934,00
553.619,97
553.619,97
553.619,97
515.693,65
37.926,32
934,00 7.066,00
934,00 7.066,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO
INICIAL
364.07438
364.074.38
364.074,38
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
ER. STN:1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 - Royalbes - Minerio
247.925,62
247.925,62
247.925,62
612.000,00
612.000,00
612.000,00
357 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 364.074,38 247.925,62 612.000,00
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica 16.455.335,05 -15.226.853,40 1223481,65
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 4251.437,32 -3,729.973,52 521.463,80
FA. STN, 1.704.0000 I CO.: 0000 4251.437,32 -3.729.973,52 521.463,80
000.1110 -ROYALTIES 4251.437,32 -3729973,52 521.963,80
359 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 4.000.000,00 -3.727.231,63 272 .788,37
362 3.3.9092.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 251.437,32 -2.761,89 248.675,43
17093000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 42.76E3,79 -42.768,79
F.R. STN:1705.0000 I CO.: 0000 42.768,79 -42.766,79
000.6107 -RoyaltiesEstado 42.768,79 -42.768,79
360 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 42.768,79 -42,288,79
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 12.161.128,94 -11.454.111,09 707.017,85
F.R. STN: 1.751.0000 I C.O.: 0000 12.161.128,94 -11.454.111,09 707.017,85
000.0154 - Contribuiçk p/Custeio do Serviço de Ilurrinar,So Pública - COSIP 12.161.128,94 11.454.111,09 707.017,85
361 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.695.300,07 -11.002.083,10 633.216,97
363 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 465.828,87 -392.027,99 73.800,88
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 71.497,31 20.000,00 4.000,00 16.000,00
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 71.497,31 20.000,00 4.000,00 16.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 45.279,54 4.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 26.897,81 4.000,00 4.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 26.897,81 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 26.897,81 4.000,00 4.000,00
364 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 1.815,16
365 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.343,45
366 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 16.739,20 4.000,00 4.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 18.381,73
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 18.381,73
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 18.381,73
367 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 18.381,73
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 17.952,79 20.000,00 12.000,00
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
489 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 5.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 17.952,79 15.000,00 12.000,00
F.R. STN, 1.704.0000 I C.O.: 0000 17.952,79 15.000,00 12.000,00
000.1110 -ROYALTIES 17.952,79 15.000,00 12.000,00
368 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 17.952,79 -5 12.000,00
511 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terteiros - Pessoa Jurídica 5.000.00
498 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00
04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização 8.264,98
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 8264,98
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 8.264,98
003.1110 -ROYALTIES 8264,98
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 32 de 56
FICHA DESCRIÇÃO
EMPEN-IADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERIODIC) ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
FIXAÇÃO PRÉ
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO
LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
369 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Juridica
02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
1590)000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
370 3.3.90.14.00- Diárias - Civil
371 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17059000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
372 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
490 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
373 3.3.90.36.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Msica
512 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
503 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
374 3.3.90.36.0)- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Nuca
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.931.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
376 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
170412000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
F.R. STN:1704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
375 3.3.90.30.00 - Material de Consurno
377 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
379 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
F.R. STN:1.705.0000 I C.O.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
378 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
380 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.17- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária
144.821,25 27.941,38 79.687,07 37.556,00 59.388,46 20.298,61 65.134,18
144.821,25 27.941,38 79.687,07 37.556,00 59.388,46 20.298,61 65.134,18
25.000,00 34.756,39 12.217,84 32.516,45 6.108,92 12.217,84 20.298,61 2.239,94
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00 34.756,39 12.217,84 32.516,45 6.108,92 12.217,84 20.298,61 2.239,94
20.000,00 34.756,39 12.217,84 32.516,45 6.1013,92 12.217,84 20.298,61 2239,94
20.000,00 34.756,39 12.217,84 32.516,45 6.108,92 12.217,84 20.298,61 2239,94
20.566,70 12.217,84 18.326,76 6.108,92 12.217,84 6.108,92 2239,94
5.000,00 4232,03 4232,03 4232,03
15.000,00 9.957,66 9.957,66 9.957,66
-1.300.562,63 110.064,86 15.723,54 47.170,62 31.447,08 47.170,62 62.894,24
-1.300.562,63 110.064,86 15.723,54 47.170,62 31.447,08 47.170.62 62.894,24
-1.300.562,63 110.064,86 15.723,54 47.170,62 31.447,08 47.170,62 62.894,24
-1.300.562,63 110.064,86 15.723,54 47.170,62 31.447,08 47.170,62 62.694,24
-1,300.562,63 110.064,86 15.723,54 47.170,62 31.447,08 47.170,62 62.394,24
-86.000,00
-86.000,00
-26.000 00
74.070,96
20.574,99
20.574,99
20.574,99
20.574,99
53.495,97
53.495,97
53.495,97
53.495,97
2.795.571,17
84.069,81
84.069,81
84.069,81
84.069,81
2.559.500,00
2.559.500,00
2.559.500,00
287.500,00
1.732.000,00
540.000,00
152.001,36
152.001,36
152.001,36
144.390,25
7.611,11
86.000,00
86.000,00
26.000,00
8.264,98
3.005.555,52 -1.275.562,63
3.005.555,52 -1.275.562,63
135.913,39
50.213,15
50.213,15
50.213,15
30.000,00
20.213,15
85.700,24
85. 700,24
85.700,24
85.700,24
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pigina 33 de 56
PRÉ
EMPENHADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
INICIAL
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PAGO
PERIOD'S) PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADO
ACUMULADO
LIQUIDADO A PAGAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
26.000,00
26.000,00
26.000,00
-213.360,60
-26.000,00
-26.000,00
381 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00 -10.000,00
3E2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
383 4.4.90.5250 - Equipamentos e Material Permanente 6.000,00 -6M0.00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 24.000,00 -24.000,00
17010000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 24.000,00 -24.030,0)
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 24.000,00 -24.000,00
000.1110 - ROYALTIES 24.000,00 -24.000,00
384 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Rsica 24.000,00 -29.000,00
504 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
23.695.0016.2063 - Promoção eMarketing Turistico 36.000,00 -36.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.000,00 -16.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 16.000,00 -16.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 16.000,00 -16.000,00
386 3.3.90.31.00- Premiacies Culturais, Artistkas, Cientificas, Desportivas e Outras 16.000,00 -16.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 20.000,00 -20.000,00
F.R. ITS, 1.704.0000 I CO.: 0000 20.000,00 -20.000,00
000.1110 - ROYALTIES 20.000,00 -20.000,00
385 33.90.3000- Material de Consumo 20.000,00 -20.000,00
02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 3.302.265,05 15.000,00
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 3.302.265,05 15.000,00
04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito 1.308.149,92 136.984,19
15003000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 17.964,51
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 17364,51
0001100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 17.964,51
387 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 17.969,51
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 18.172,49
F.R. STN. 1.501.0000 I CO.: 0000 18.172,49
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA 18.172,49
392 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 18.172,49
17043000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 241.773,37 136.984,19
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 241.773,37 136.984,19
000.1110 - ROYALTIES 241.773,37 136.984,19
388 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 241.773,37 -273.773.27
481 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 370.757,56
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.030.239,55
F.R. STN: 1.752.0000 I CO.: 0000 1.030239,55
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.030.239,55
389 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 93.584,69 '4353569
390 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 801.611,73 106.569,47
466 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerocios Anteriores 116.843,67
391 3.3.90.93.00 - IndenizaçOes e Restituiç6es 1.384,13
393 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 183.659,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 68.921,87
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 52.041,50
63.022,06 L586.095,93 319.460,56 694.286,49 174.135,30 337.325,93 356.960,56 891.809,44
63.022,06 1.586.095,93 319.460,56 694.286,49 174.135,30 337.325,93 356.960,56 891.809,44
61.022,06 1.276.095,93 317.460,56 684.286,49 172.135,30 327.325,93 356.960,56 591.809,44
188.708,56 378.757,56 317.460,56 317.460,56 17.500,00 17.500,00 299.960,56 61.297.00
188.708,56 378.757,56 317.460,56 317.460,56 17.500,00 17.500,00 299.960,56 61.297,00
188.708,56 378.757,56 317.460,56 317,160,56 17.500,00 17.500,00 299.960,56 61.297,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
188.708,56 370.757,56 309.160,56 309.460,56 9.500,00 9.500,00 299.960,56 61.297,00
• 12 7 38,3 02 897.338,37 366.825,93 154.635,30 309.825,93 57.000,00 530.512,44
- 12 7 .-3S,3;, 3-2 897.338,37 366.825,93 154.635,30 309.825,93 57.000,00 530.512,44
-12 7 .i.3.5,2 897.338,37 366.825,93 154.635,30 309.825,93 57.000,00 530.512,44
'12" 556 780.494,70 249.982,26 154.635,30 249.982,26 530.512,44
116.843,67 116.843,67 59.843,67 57.000.00
2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 2000,00 10.000,00
2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000.00 2.000,00 10.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 34 de 56
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FA. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
52.041,50
52.041.50
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
394 3.3.90.19.00 - Diárias - Civil 2.875,79
395 3.3.90.30.00 - Material de Consume 41.72246 -
396 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa _luridica 7.44325 2.6C0,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.880,37
F.R.STN: 1.752.0000 I CO.: 0000 16.880,37
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 16.880,37
397 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.880,37
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 23.000,00 15.000,00
1500000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 23.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 23.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 23.000,00
398 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PessoaHsi. 23.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 15.000,00
F.R.SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 15.000,00
000.1110-ROYALTIES 15.800,00
505 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 15.000,00
06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal 1.807.193,26 -136.984,19 300.000,00
1s007000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1248.498,33
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 1248.498,33
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1248.498,33
399 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 66.272,20
400 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Jundica 1.182226,13
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE COWENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 108.694,93
F.R.SIN:1.700.0000 I CO.: 0000 108694,93
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 108.694,93
401 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 108.699,93
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 450.000,00 -136.984,19 300.000,00
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 450.000,00 -136.984,19 300.000,00
000.1110 -ROYALTIES 450.000,00 -136.984,19 300.000,00
708 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica 300.1200,00 300.000,00
402 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450.000,00 -436.984,19
18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental 95.000,00
1500001.0 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 95.000,00
ER. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 95.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 95.000,00
403 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 45.000,00
904 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uriclica 28.000,00
405 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 22.000,00
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25.000,00
02.19.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00
150(20000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 20.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
906 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 5.000,00
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LI•UIDADO MAO Lf•tiff5.
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,50
300.000,00
FIXAÇÃO . PRE'
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
PERÍODO
DESCRIÇA0
ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 35 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
•EICIv
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INIC ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO tiQUIDADO NÃOLIQUID.
407
408
409
33.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanence
5.000,00
S.000,00
5.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Loca5do de Imóveis 5.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 5.000,00
410 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Nuca 5.000,00
02.20 - SECRETARIA MUNIaPAL DE MERO AMBIENTE 304.385,71 215.906,30 474.903,96 6 2.95 2,64 149.931,77 31.476,32
02.20.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 30 4.38 5,71 215.906,30 474.903,96 6 2.95 2,64 149.931,77 31.47 6,3 2
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 251.713,62 195.986,38 446.700,00 52.504,00 129.216,00 26.2S2,00
1500W00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
ER. STN: 1.5000000 I CO.: 0000 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 1.000,00
411 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00
17096090- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 250.713,62 195.986,38 446.700,00 52.504,00 129.216,00 26.252,00
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 250.713,62 195.986,38 446.700,00 52.504,00 129.216,00 26.252,00
000.6107 - Royalties Estado 250.713,62 195.986,38 496.700,00 52.504,00 129216,00 26.252,00
412 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 250.713,62 145.526,38 396.240,00 52.504,00 78.756,00 26252,00
469 3.3.90.92.00 - de Exercícios Anteriores 50.160,00 50.460,00 50.460,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 51.672,09 20.000,00 28.203,96 10.448,64 20.715,77 5.224,32
15000000 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00 1.503,98 1.503,98
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00 1.503,98 1.503,98
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 5.000,00 1.503,98 1.503,98
491 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.003,00 1.503,98 1.503,98
17043000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 51.672,09 15.000,00 26.699,98 10.948,64 19.211,79 5.224,32
ER. STN: 1.704.0000 0000 51.67209 15.000,00 26.699,98 10.448,64 19.211,79 5.224,32
000.1110 - ROYALTIES 51.672.09 15.000,00 26.699,98 10.448,64 19.211,79 5.224,32
413 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 51.672,09 23.161,15 10.448,64 15.672,96 5.224,32
499 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 15.000,00 3.538,83 3.538,83
18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola 1.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
ER. STN: 1.500.0000 CO.: 0000 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
414 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 406.000,00 -406.000,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 40 6.00 0,00 -406.000,00
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 44.000,00 -44.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 44.000,00 -44.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 44.000,00 -44.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 44.000,00 -44.000,00
415 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 2.000,00 -2.000,00
416 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000,00 -2.000,00
417 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 20.000,00 -20.000,00
418 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente 20.000,00 -20.000,00
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetes Habitacionais e de Regular 362.000,00 -362.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 362.000,00 -352.000,90
81.936,32 67.99 5,45 324.972,19
81.93 6,3 2 67.99 5, 45 3 2 4.97 2, 19
76.71 2,00 52.50 4, 00 317.48 4, 00
76.712,00 52.504,00 317.484,00
76.712,00 52.504,00 317.484,00
76.712,00 52.504,00 317.484,00
26.252,00 52.504,00 317.464,00
50.460,00
5.224,32 15.491,45 7.488,19
1.503,98
1.503,98
1.503,98
1.503,98
5.224,32 13.987,47 7.488,19
5224,32 13.987,47 7.488,19
5224,32 13.987,47 7.488,19
5.224,32 10.448,64 7.488,19
3.538,83
GeoS1AP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Página 36 de 56
l0s2 Exercício de 2025
PAGO A PAGAR
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 37 de 56
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRE'
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO
362.000,00
362.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
0001100- RECURSOS DO TESOURO- RT
.362.000,W
-362000,60
419 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000,00 -2.000,00
420 3.3.90.36.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00 -20.600,00
421 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 290.000,00 -290.000,90
422 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 -50.000.00
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.298.392,50 4.2 !, 2, 244,5.
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.298.392,50 -4.242,244,54
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 56.403,37 -55.803,37
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 15.000,00 -14.400,00
ER. STN: 1.500.0090 I CO.: 0000 15.000,00 -14,400,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 •14.400,00
423 3.3.90.14.00 - Diaries - Civil 5.000,00 -5.000,00
424 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
425 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -4.460,90
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 41.403,37 -41.403,37
ER. STN: 1.704.0000 CO.: 0000 91.403,37 -41.403,37
000.1110 - ROYALTIES 41.403,37 -41.903,37
426 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 41.103,37 -41.403,37
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 29.533,97 -29.533,97
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 29.533,97 -29.533,97
ER. ITS: 1.704.0000 I CO.: 0000 29.533,97 -29.533,97
000.1110 - ROYALTIES 29.533,97 -29.533,97
427 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Hsica 29.533,97 -29.533,97
506 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing 3.173.798,26 -3.118.250,30
17010000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.673.798,26 -1.618.250,30
ER. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 1.673.798,26 -1.618.250,30
000.1110 - ROYALTIES 1.673.798,26 -1.618.250,30
428 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa 3uriclica 1.673.798,26 -1.618.250,30
170500.00 - TRANSFERtNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 1.500.000,00 -1.503.000,00
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 1.500.000,00 4.500.000,00
000.6107 - Royalties Estado 1.500.000,00 -1.500.000,00
429 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridsca 1.500.000,00 -1.500.000,00
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais 1.038.656,90 -1.038.656,90
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 541.711,90 -541.711,90
ER. STN: 1.709.0000 I CO.: 0000 541.711,90 -541.711,50
000.1110 - ROYALTIES 541.711,90 -541.711,90
430 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 541.711,90 -541.711,90
17050000 - TRANSFERtNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 496.945,00 -496.945,00
F.R. STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 496.945,00 -496.945,00
000.6107 - Royalties Estado 496.945.00 -496.945,00
431 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 496.945,00 -496.945,00
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 153.902.48 14.600,00
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 153.902,48 14.600,00
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentaria 87.415,20
15000000 - RECURSOS Nr1,0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.107,54
56.147,96 56.147,96 56.147,96
56.147,96 56.147,96 56.147,96
600,00 600,00 600,00
600,00 600,00 600,00
600,00 600,00 600,00
600,00 600,00 600.00
600,00 600.00 600,00
55.547,96 55.547,96 55.547,96
55.547,96 55.597,96 55.547,96
55.547,96 55.547,96 55.547,96
55.547,96 55.547,96 55. 547,96
55.547,96 55.547,96 55.547,96
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
-
, EMPENHADO
PERIOD° ACUMULADO
IIQUIDADO PAGO
PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIOUIDADO MAOLi.UID.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
MEN111.6111 ° ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
2.00000 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000.00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
F.R. STN:1.000.9000f CO.: 0000 25.107,54
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 25.107,54
432 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 19.876,54
433 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Juridica 5231,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 62.307,66
ER. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 62.307,66
000.1110 -ROYALTIES 62.307,66
434 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 32.639,00
435 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 29.668,66
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 40.000,00 14.600,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 5.000,00
ER. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 20.000,00 5.000,00
000.11(10 - RECURSOS DO TESOURO - RI 20.000,00 5.000,00
436 3.3.90.36.90- Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Finca 20.000,00
492 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Jurídica 5.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 20.000,00 9.600,00
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 20.000,00 9.600,00
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00 9.600,00
437 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00
500 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.600,00
493 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores S.000,00
20.608.0010.2039 - Apoio as Desenvolvimento Agropecuario 26.487,28
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 5.000,00
439 3.3.90.39.0) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
17040000 - TRANSFERENCLAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 21.487,28
ER. STN:1.704.0003 I CO.: 0000 21.487,28
000.1110 -ROYALTIES 21.487,28
438 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 5.000,00
440 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
441 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 11.487,28
02.24- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 9.829.281,74
02_24.01 -SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 9.829.281,74
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 45.000,00
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.000,00
P.R.STN:1.500.0000 I CO.: 0000 35.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 35.030,00
442 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00
443 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00
444 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
1704)000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 10.030,00
ER. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00
445 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 30.000,00 -5.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 •
-1.505.000,0L 2.972.160,00 475.032,50 2.917.369,10 166.027,43 406.1..31,93 162.027,43 402.231,93 4.000,00 2.511.137,17
-1. 505. 000,06 2.97 2.160, 00 475. 03 2, 50 2. 9 17.3 69,10 166.027,43 406.231,93 16 2. 027, 43 40 2.231, 93 4.000,00 2.511.137,17
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000.00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 38 de 56
INICIAL
DESCRIÇÃO
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRE' EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
EMPENHADO PERiODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO
A PAGAR
ALTERAÇÕES LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
446 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
450 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
453 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
FR. STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000
000.6107 - Royalties Estado
448 3.3.90.30.00 - Material de Consume
451 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
F.R. SIN: L708.0000 I CO.: 0000
000.0157- Royalties - Minério
949 3.3.90.3000- Material de Consumo
452 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade OrçamentAiia
150070)0- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
454 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
456 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
455 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
170.10000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPl.
F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
457 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fsica
501 3.3.90.92.00 - Despesas de Exe-ckios Anteriores
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
F.R. SIN, 1704.0000 CO.: 0000
000.1110- ROYALTIES
458 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
460 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Jurídica
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
F.R. STN: 1.705.0000 CO.: 0000
000.6107 - Royalties Estado
30.000,00 -5.000A
30.000,00 -5.000.00
30.000,00 -5.000,00
9.754.281,74 -1.500.000,00 2.972.160,00 471.032,50 2.913.369,10 162.027,43 402.231,93 162.027,43
6.787.296,55 2.922.160,00 471.032,50 2.913.369,10 162.027,43 402231,93 162.027,43
6.787296,55 2.922.160,00 471.032,50 2.913.369,10 162.027,43 402.231,93 162.027,43
6.787296,55 2.922.160,00 471.032,50 2.913.369,10 162.027,43 402231,93 162.027,43
3.158.780,24 -455.394,74 753.000,00 1.000.000,00 162.027,43 402.231,93 162.027,43
3.612.878,55 2.169.160,00 1.442.336,60
15.637,76 455.394,74 471.032,50 471.032,50
416.732,85
416.732,85
416.732,85
366.170,00
50.562,85
2.550252,34 -1.500.000,00 50.000,00
2.550.252,34 -1.500.000,00 50.000,00
2.550252,34 -1.500.000,00 50.000,00
1.400.000,00 -1400.000,00
1.150252.34 -100.0rf.r.rX, 50.000,00
4.095.729,93 -4.095.729,93
4.095.729,93 ,-4.095.729,93
27.920,18 -27.920,18
17.920,18 -17.920,18
17,920,18 -17.920,18
17.920,18 -17.920,18
10.001,05 -10.001,05
7.919,13 -7,919,13
10.000,00 -10.000,00
10.000,00 -10.000,00
10.000,00 -10.000,00
10.000,00 -10.000,00
42.000,00 -42.000,00
42.000,00 -42.000,00
42.000,00 -92.000,03
42.000,00 -42.000,00
42.000,00 -42.000,00
4.025.809,75 -4.025.809,75
3.017.387,84 -3.017.387,84
3.017.387,84 -3.017.387,84
3.017.387,89 -3.017.387,84
17.387,84 47.387,84
3.000.000,00 -3.000.000,00
1.008.421,91 -1.008.421,91
1.008.421,91 -1.008.421,91
1.008.421,91 -1.008,421,91
402.231,93
402231,93
402.231,93
402231,93
.102.231,93
2.511.137,17
2 .511.137,17
2.511.137,17
2.511.137,17
597.768,07
1.442.336,60
471.032,50
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 39 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
EMPENHADO tIQUIDADO
PERÍODO
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
1.500,00 1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00
1.500.00 1.500,00 1.500,00
4.122.361,27 5.404.336,70 159.226,21 221.818,86 86.046,76 86.046,76 135.772,10 5.182.517,84
4.122.361,27 5.404.336,70 159.226,21 221.818,86 86.046,76 86.046,76 135.772,10 5.182.517,84
1.344285,24 1.723.939,21 80.420,22 110.920,91
1.394.285,24 1.723.939,21 80.420,22 110.928.91
1.344285,24 1.723.939,21 80.420,22 110.928,91
1.324285,24 1.703.939,21 60.420,22 90.928,91
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
441.160,83 444.460,83
444.460,83 444.460,83
444.460,83 444.460,83
414.160,83 444.460,83
1.200.000,00 1200.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATISA - Personalizado Página 40 de 56
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRE'
EMPENHADO INICIAL ALTERAÇÕES
459 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.421,91 -8.421,91
461 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 -5,005000,00
02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULUIRA 5.000,00
02.27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 5.000,00
13.392.0014.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas 5.000,00
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 5.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
480 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 9.230.544,72 1.865.000,00
02.28.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 9.230.544,72 1.865.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 169.233,24
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 134.98672
STN:1.500.0000 I CO.: 0000 134.988,72
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -IT 134.988,72
513 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 40.000,00
514 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 57.757,10
515 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locornor,So 20.000,00
516 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 17231,62
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 21.403,37
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 21.403,37
000.1110 -ROYALTIES 21.403,37
623 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.403,37
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 12.841,15
STN:1.705.0000 I CO., 0000 12.841,15
000.6107 -RoyaltiesEstado 12.841,15
517 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.841,15
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 3.588.652,23
15003000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 54.552,16
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 54.552,16
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 54.552,16
518 3.3.90.31.00 - PremiaçOes Culturais, Arásticas, Cientificas, Desportivas e Outras 15.000,00
519 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 39.552,16
17010807- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ES- 163.362,95
F.R. STN:1.701.0000 I CO.: 0000 163.362,95
000.1115 - OUTROSCON VENIOS ESTADUAIS 163.362,95
520 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 163.362,95
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.72627629
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 1.726276,29
000.1110 -ROYALTIES 1.726.276,29
521 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.706276,29
522 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 20.000,00
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 494.160,83
F.R. SN: 1.705.0000 I CO.: 0000 444.460,83
000.6107 -RoyaltiesEstado 414.460,83
523 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 444.460,83
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1200.000,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
2.988.746,07 3.368.400,04 80.420,22 110.928,91 397,89 397,89 110.531,02 3.257.471,13
397,89 397,89 110.531,02 1.613.010,30
397,89 397,89 110.531,02 1.613.010.30
397,89 397,89 110.531,02 1.613.010,30
397,89 397,89 90.531,02 1.613.010,30
20.000,00
444.460,63
414.460,83
444.460,83
444.460,83
1.200.000,00
FICHA
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO
DESCRIÇÂO7•
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIOUIDADO MAOLI UID.
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO
1200.000,00-
1.200.000,00
1.200.000,00
2.492,70 2.896,08 586.611,22
2.492,70 2.896,08 586.611,22
2.492,70 2.896,08 586.611,22
2.492,70 2.896,08 586.611,22
2.492,70 2.896,08 586.611,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ER. STN:1.708.000) I CO.: 0000
000.0157 -Royalties- Minerio 1200.000,00 1200.000.00 1.200.000,00
713 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1200.000.00 1.200.000,00 1200.000,00
04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Ticnica 50.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 50.000,00
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 50.000,00
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00
524 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 50.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 291.738,43 3.615,20 59.484,62 18.569,81 49.953,21 27.608,21
15000000 - RECURSOS LIAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
ER. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - Ri 10.000,00
525 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
1704)000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 229.974,04 3.615,20 59.484,62 18.569,81 49.953,21 27.608,21
P.R.STN:1.704.0000 I CO.: 0000 229.974,04 3.615,20 59.484,62 18.569,81 49.953.21 27.608,21
000.1110 -ROYALTIES 229.974,04 3.615,20 59.484,62 18.569,81 49.953,21 27.608,21
526 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 149.974,04 3.615,20 55.709,43 18.569,81 46.178,02 27.608,21
527 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 35.000,00 1.510,09 1.510,09
528 3.3.90.92.00 - Despesas de Dep.:Liu.. Anteriores 45.000.00 2265,10 2265,10
17093000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 51.764,39
F.R.STN:1.705.0000 I CO.: 0000 51.764,39
000.6107 -RoyaltiesEstado 51.764,39
529 33.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 51.764.39
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas eMarketing 2.87/.263,92 1.470.000,00 1.130.000,00 1.384.452,04 55.547,96 55.547,96 55.547,96
17040030 - TRANSFERENCIAS DAWilk) REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.567250,30 170.000,00 1.130.000,00 1.384.452,04 55.547,96 55.547,96 55.547,96
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 1.567250,30 170.000,00 1.130.000,00 1.384.452,04 55.547,96 55.547,96 55.547,96
000.1110 -ROYALTIES 1.567.250,30 170.000,00 1.130.000,00 1.384.452,04 55.547,96 55.547,96 55.547,96
600 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridka 1.567250,30 170.000,00 1.130.000,00 1.384.452,04 55.547,96 55.547,96 55547,96
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 1.304.013,62 1.300.000,00
F.R. STN:1.705.0000 C.O.: 0000 1.304.013,62 1.300.000,00
000.6107 -Royalrios Estado 1.304.013,62 1.300.000,00
601 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.304.013,62 1.300.000,00
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais 1.089.656,90 395.000,00 592.000,00 4.688,22 5.388,78 2.492,70
170E000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 592.711,90 592.000,00 4.688,22 5.388,78 2.492,70
F.R. STN:1.704.00001 C.O.: 0000 592.711,90 592.000,00 4.68822 5.388,78 2.492,70
000.1110 -ROYALTIES 592.711,W 592.000,00 4.688,22 5.388,78 2.492,70
602 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 592.711,90 592.000,00 4.688,22 5.388,78 2.492,70
17091000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 496.945,00 395.000,00
F.R.STN:1.705.0000 I C.O.: 0000 496.945,00 395.000,00
000.6107-RoyaltiesEstado 496.945,00 395.000,00
603 3.3.90.39.05- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 496.945,00 395.000,00
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico 90.000,00
15005000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 90.000,00
F.R. STN:1.500.0000! CO.: 0000 90.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 90.000,00
699 3.3.90.30.00 - Material deCons.. 18.000,00
700 3.3.50.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 26.000,00
27.608,21 22.345,00 9.531,41
27.608,21 22.345,00 9.531,41
27.608,21 22. 345,00 9.531,41
27.608,21 22, 345,00 9.531,41
27.608,21 18. 569,81 9.531,41
1.510,09
2265,10
55.547,96 1.328.904,08
55.547,96 1.328.904,08
55.547,96 1.328.904,08
55.547,96 1.328.904,08
55.547.96 1.328.904,08
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 41 de 56
LIQUIDADO NÃOLIQUID
701 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
702 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor
15003000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
703 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
704 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
705 3.3.90.3900- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
706 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia
15000000- RECURSOS IMO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
530 90.99.99.00 - Reserva de Conting6ncia ou Reserva do RPPS
02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
02.29.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis
15003000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
090.1199- RECURSOS DO TESOURO - IT
531 4.5.90.61.00 - Aquisig.io de Imóveis
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15003090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - IT
532 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
533 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
1704300)- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
559 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
560 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15003000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- AT
535 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
ER. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
003.1110 - ROYALTIES
536 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Rsica
537 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
538 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
17053000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
F.R. STN: 1.705.0000 I co.: 0000
000.6107 - Royalties Estado
24.000,00
22.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000.00
80.000,00
15.000,00
20.000,00
33.000,00
12.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
99.391.039,32
99.391.039,32
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
169.889,54
7.303,63
7.303,63
7.303,63
2.834,21
4.469,42
162.585,91
162.585,91
162.585,91
14.112,34
148.473,57
365.361,13
10.000,00
10.000,00
10)000.00
10.000,00
84.673.27
84.673,27
84.673,27
60.895,54
10.000,00
13.777,73
270.687,86
270.687,86
270.687,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO
PAGO
ACUMULADO
FIXAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
DESCRIÇÃO
151.846,11 81.554.942,47 7.596.412,00 13.787.121,42 7.291.954,06
151.846,11 81.554.942,47 7.596.412,00 13.787.121,42 7.291.954,06
12.889,08 301.085,66 52.928,84 76.820,63 6.177,66 6.177,66 70.651,97 224.256,03
58.078,45 14.177,66 38.078,45 6.177,66 6.177,66 31.900.79 20.000,00
58.078,45 14.177,66 38.078,45 6.177,66 6.17766 31.900,79 20.000,00
58.078,45 14.177,66 38.078,45 6.177,66 6.177,66 31.900,79 20.000,00
40.355,32 14.177,66 20.355,32 6.177,66 6.177,66 14.177,66 20.000,00
5.285,83 5265,83 5285,83
12.437,30 12.437,30 12.437,30
12.889,08 243.007,21 38.751,18 38.751,18 38.751,18 204.256,03
12.889,08 243.007,21 38.751,18 38.751,18 38.751,18 204.256,03
12.869,08 243.007,21 38.751,18 38.751,18 38.751,18 204.256,03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 42 de 56
13.418.338,63 368.782,79 67.767.821,05
13.418.338,63 368.782,79 67.767.821,05
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PRE
EMPENHADO
539 3.3.90.36.00 - Outr-os Serviços de Terceiros - Pessoa Fuca
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal daAreaAdministrativa
15000000 - RECURSOS Nib VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. STN: 1.500.0000 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
270.687,86
94.137.984,54
94.137.896,51
94.137.896.51
94.137.896,51
12.889,08
138.957,03
138.957,03
138.957,03
138.957,03
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Ryas - Pessoal Civil 80.937.59732 91.117.14
541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 10.375.133,83 25,69
542 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 49.254,47 45.359,09
543 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 800.413,90 2.455,11
544 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.425.120,47
545 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 34.222,92
546 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 206.720,54
547 3.3.90.92.20 - Despesas de Exercicios Anteriores 309.433,06
17210000 - Transferencias da Uniio Referentes a Cess5o Onerosa de Petroleo - Lei n° 13.88512019 88,03
F.R. STN: 1.721.0000 I CO.: 0000 88,03
000.1110 - ROYALTIES 88,03
548 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 88,03
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado) 3.762.285,34
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 2.552.685,90
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 2.552.685,90
000.1110 - ROYALTIES 2.552.685,90
549 3.3.90.30.00- Material de Consumo 562.618,88
550 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.816.779,91
551 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 83.842,89
552 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 89.444,22
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 989.769,50
E.R. STN. 1.705.0000 I CO.: 0000 989.769,50
000.6107 - Royalties Estado 989.769,50
553 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 52.167,72
554 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 937.601,78
17030000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 219.829,94
F.R. STN: 1.708.0000 I CO.: 0030 219.829,94
200.0157 - Royalties - Minerio 219.829,94
555 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 219.829,94
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal 10.000,00
15000:010- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. STN: 1.5000000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 10.000,00
556 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa fisica 10.000,00
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vate Transporte 935.518,77
150120000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 540.741,99
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 540.741,99
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 540.741,99
557 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa 3undica 540.741,99
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 394.776,78
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 394.776,78
000.1110 - ROYALTIES 394.776,78
EMPENHADO
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERiODO
LIQUIDADO PAGO APAGAR
ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERtODO ACUMULADO LI UIDADO MAO
243.007,21 38.751,18 38.751,18 38.751,18 204.256.03
79.554.581,07 7.291085,34 13.442.683,97 7.217.884,56 13.344.269,13 98.414,84 66.111.897,10
79.554.581,07 7293.085,34 13.442.683,97 7.217.884,56 13.344.269,13 98.41484 66.111.897,10
79.554.581,07 7.293.085,34 13.442.683,97 7.217.884,56 13.344.269,13 98.414,84 66.111.897,10
79.554.581,07 7.293.085,34 13.442.683,97 7217.884,56 13.344.269,13 98.414,84 66.111397,10
71.082.863,18 6.537.566,83 12.659.911,79 6.486.966,19 12.609.311,15 50.600,64 58.422.951.39
6.975.512,23 410.124,69 411.018,15 410.124.69 411.018,15 6.564.494,08
45.359,09 45.359,09 45.359,09 45.359,09
2.455.11 2.455,11 2.455,11 2.455,11
1.425.120.47 297.579,62 300.668,84 297.579,62 300.668,84 1.124.451,63
23.270,99 23.270,99 23.214,06 23.270,99
1.304.498,96 199.715,98 216.925,98 17.210,00 17.210,00 199.715,98 1.087.572,98
1.304.498,96 199.715,98 216.925.98 17.210,00 17.210,00 199.715,98 1.087.572,98
1.304.498,96 199.715,98 216.925,98 17.210,00 17.210,00 199.715,98 1.087.572,98
1.304.498,96 199.715,98 216.925,98 17.210,00 17.210,00 199.715,98 1.087.572,98
72.443,00 21.311,00 38.521,00 17.210,00 17.210,00 21.311,00 33.922,00
1.232.055,96 178.404,98 178.404,98 178.404,98 1.053.650,98
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
394.776,78 50.681,84 50.681,84 50.681,84 50.681,84 344.094,94
394.776,78 50.681,84 50.681,84 50.68184 50.681,84 344.094,94
394.776,78 50.681,84 50.681,84 50.681,84 50.6E31,84 344.094,94
394.776,70 50.681,84 50.681,84 50.681,84 50.681,84 34+094,94
Página 43 de 56
. L. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
50.681.84 50.681,84
LIQUIDADO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO
1111111111111L._.
FTXAÇO PRÉ
frIPENHADd
EMPÉNHADO
ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
558 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridr., 394.776,78 394.776,78 50.681,84 50.681,84
02.30- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 370.999,90 70.500,00 130.500,00 8.000,00 8.000,00
02.30.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 370.999,90 70.500,00 130.500,00 8.000, 00 8.000,00
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentaria 61.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 61.000.00 8.000,00 8.000.00 6.000,00 8.000,00
ER. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 61.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 61.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
651 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 15.000,00
652 3.3.90.30.00- Material de Consumo 20.000.00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
653 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica 26.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 45.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 45.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 45.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 45.000,00
707 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Finca 45.000,00
27813.0015.2042- Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 264.999,90 62.500,00 122.500,00
15000000 - RECURSOSSAOVINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 54.999,90
ER, STN:1.500.0000 I CO.: 0000 54.999,90
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 54.999,90
655 3.3.9048.00 - Outros Auxilios Fnanceiros a Pessoas Fisicas 54.999,90
17000030 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO 10.000,00
F.R.STN:1.700.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 10.000,00
656 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 200.000,00 62.500,00 122.500,00
F.R.STN:1.704.0000 I CO.: 0000 200.000,00 62.500,00 122.500,00
000.1110-ROYALTIES 200.000,00 62.500,00 122.500,00
657 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 85.000,00 60.000,00
658 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 62.500,00 62,500,00
659 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02.31- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTR UTU RA 63.004.405,41 11.500.000,00 85.397,30 39.452.803,41 5.994.315,96 11.419.433,12
02.31.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E IN FRAESTRUTU RA 63.004.405,41 11.500.000,00 85.397,30 39.452.803,41 5.994.315,96 11.419.433,12
04.122.0010.2003- Manutenção da Unidade Orçamentaria 228.764,23
15000300- RECURSOS NAG VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 84.626,46
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 84.626,46
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 84.626,46
624 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 14.000,00
561 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00
625 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 30.626,46
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAEXPO 144.137,77
F.R.STIR1.704.0000 I C.O.: 0000 194.137,77
000.1110- ROYALTIES 144.137,77
562 3.3.90,39.00- Outros Serviços de Terreiros - Pessoa luridica 144.137,77
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 123.957,72 63.325,47 9.374,14 29.957,05
15003000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.000.00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 25.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00
34.4.094,94
8. 000, 00 122.50 0, 00
8. 000, 00 122.50 0, 00
8.000, 00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
122.500,00
122.500,00
122.500,00
122.500,00
60.000,00
62.500,00
4.118.204,61 0596.429,94 2.623.003,18 28.033.370,29
4.118.204,61 8.596.429,94 2.823.003,18 28.033.370,29
20.38 2,91 20.382,91 9.574,14 33.368,42
PERIOD() ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 44 de 56
INICIAL ALTERACCIES
PR
EMPENHADO
EMPENHADO DESCRIÇÃO
563
604
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20.000,00
5.000,00
17043000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 36.760,96 1.834,63 1.834,63
STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 36.760,96 1.834,63 1.834,63
000.1110 -ROYALTIES 36.760,96 1.834,63 1.834,63
605 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.760,96 1.634,63 1.634,63
606 3.3.90.92.03 - Despesas de Exercidos Anteriores 15.000,00 200,00 200,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 61.490,84 61.490,84 9.374,14 28.122,42
F.R.SIN:1.705.0000 I CO.: 0000 61.490,84 61.490,84 9 .374,14 28.122,42
000.6107 -RoyaltiesEstado 61.490,84 61.490,84 9.374,14 28.122,42
709 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa física 61.490,84 61.490,84 9.374.14 28.122,42
17030000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 705,92
F.R. STN:1.708.0000 I CO.: 0000 705.92
000.0157 -Royalties- Minero) 705,92
698 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 705,92
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados 30.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
F.R.STN:1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 30.000,00
564 3.3.90.30.00 - Material de Censurou 10.000,00
565 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00
566 3.3.90.93.00 - IndeninçOes e RestituiçOes 10.000,00
14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias 20.000,00
15000000 - RECURSOS 6;10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
607 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
608 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 1.337.919,63
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.24328
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 324328
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3243,28
567 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3243,28
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 598.222,63
FA. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 598.222,63
000.1110 -ROYALTIES 598.222,63
568 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 598222,63
17060000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 736.453,72
F.R.STN:1.708.0000 I C.O.: 0000 736.453,72
000.0157 -Royalties- Minerio 736.453,72
569 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 367.172,66
570 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 369281,06
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 2.233.356,41 357,36
17000030 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO I 12.780,64
F.R.SIN:1.700.0000 I CO.: 0000 12.780,64
000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 12.780,64
571 3.3.90.30.00 - Material de Consoe-o 12.780,64
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIeUIDADO NÃO
1.634,63 1.634,63 200,00
1.634,63 1.634,63 200,00
1.634,63 1.634,63 200.00
1.634,63 1.634,63
200,00
18.748,28 18.748,28 9.374,14 33.368,42
18.748,28 18.748,28 9.374,14 33.368,42
1S. 748,28 18.748,28 9.374,14 33.368,42
18.748,28 18.748,28 9.374,14 3.3.368,42
357,36
ExAçÂo LIQUIDADO
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATMA - Personalizado Página 45 de 56
•
FICHA,-DESCRIÇÃO'
•
FIXAÇÃO
-INÍCIAL ALTERAÇÕES
PRE" -
EMPENHADO
LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO UQUIDADO NÃOLIQUID.
EMPENHADO
PERIOD° ACUMULADO
357,36 357,36
357,36 357,36
357,36 357,36
357,36 357,36
1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86
1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.49S,S6
1.021.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86
1.821.495,86 1.821.495,86 1.821.495,86
1.821.495,86 1.821.495,86 1.021.495,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
i' Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
17040)000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI
F.R. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
572 3.3.90.3000 - Material de Consurno
573 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17093000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
F.R. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 - Royalties Estado
574 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
575 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17080000 -TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
FA. SIN: 1.708.0000 I C.O.: 0000
000.0157 - Royalties - Minério
576 3.3.90.30.00 - Material de Consurno
577 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - F
F.R. SIN: 1.750.0000 CO.: 0000
000.1126 - CIDE
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. STN: 1.500.0000 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
579 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17000020 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNA() - RECURSOS DO I
F.R. SIN: 1.700.0000 I C.O.: 0000
0(0.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
580 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
581 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17003000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 9.311,18
F.R. STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 9.311,18
000.0157 - Royalties - Minério 9.311,18
582 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 9.311,18
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 3.500.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.500.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 3.500.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 3.500.000,00
583 3.3.90.3000 - Material de Consumo 500.000,00
584 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.000,00
27010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES',
F.R. SIN: 2.701.0003 I CO.: 0000
000.1115 - OIJI-ROS CONVENIOS ESTADUAIS
712 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
/5.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins 90.000,00
15000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000.00
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO., 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT .10.000,00
686.619,56
686.619,56
686.619,56
314.530,86
372.088. 70
687.661,09
687.661,09
687.661,09
320.761,21
366.899,88
836.893,71
836.893,71
836.893,71
313.848,00
523.045, 71
9.401,41
9.401,41
9.401,41
9.401,41
2.031.311,18
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200 .000,00
1.822.000,00
1.822.000,00
1.822.000,00
1.822.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATISA - Personalizado Pagina 46 de 56
LIQUIDADO PRÉ
EMPENHADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
INICIAL
FIxAçÃO,
ALTERAÇÕES
EMPENHADO PAGO A PAGAR
PER IODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO VD LIQUID.
3.416.286,50 6.073.015,97 1.224.235,36 13.864.860,60
3.416.286,50 6.073.015,97 1.224235,36 12.741.860,60
3.416286,50 6.073.015,97 1.224235,36 12.741.860,60
3.416.2E6,50 6.073.015,97 1.224.235,36 12.741.860,60
3.416286,50 6.073.015,97 1.224235,36 12.741.860,60
1.123.000,00
1.123.000,00
1.123.000,00
1.123.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
609 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
610 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 20.00000
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
F.R.SIN: 1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 -Royalties-Mined°
611 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos 864.676,07
150000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
ER.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
585 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 824.676,07
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 824.676,07
000.1110 -ROYALTIES 824.676,07
586 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa 3uridica 824.676,07
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
ER.STN: 1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 -Royalties- Minério
587 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercevros - Pessoa Jurídica
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de LimpezaPublicse Coleta de Lixo 33.461.872,86 10.300.000,00 104.221,42 21.162.111,93 4.478.290,55 7.297.251,33
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 250.000.00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 250.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 250.000,00
612 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 250.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 625.590,94
F.R.STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 625.540,94
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 625.540,94
613 3.3.90.39.00 -Deb-os Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 625.540,94
17010000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 28.263.331,92 7.100.000,00 -1.018.778,58 20.039.111,93 4.478.290,55 7297.251,33
ER. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 28263.331,92 7.100.000,00 -1.01.8.778,58 20.039.111,93 4.478290,55 7.297251,33
000.1110 -ROYALTIES 28263.331,92 7.100.000,00 -1.018.730,58 20.039.111,93 4.978290,55 7.297.251,33
614 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28.262.111,93 7.100.000,00 -1.018.778,58 20.039.111,93 4.478290,55 7.297.251,33
615 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 1219,99
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 3200.000,00 3200.000,00
F.R.STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 3200.000,00 3200.000.00
000.6107 -RoyaltiesEstado 3200.000,00 3.200.000,00
616 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3200.000,00 3200.000,00
17060000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.123.000,00 1.123.000,00 1.123.000,00
ER.STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 1.123.000,00 1.123.000,00 1.123.000,00
000.0157 -Royalties- Minerio 1.123.000,00 1.123.000,00 1.123.000,00
617 3.3.90.39.00 - Outros Serviçm de Tercerros - Pessoa 3undica 1.123.000,00 1.123.000,00 1.123.000,00
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular 362.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 362.000,00
ER. 5391: 1.500.0000 CO.: 0000 362.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 362.000,00
626 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000,00
627 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 47 de 56
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO MAO LIQUID.
DESCRIÇÃO PRE'.
EMPENHADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
. 628 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
629 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
588 3.3.00.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
589 44.90.51.00 - Obras e Instalagies
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo eAmp...do Sistema de Abast de água
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
590 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
591 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
592 3.3.90.301.0 - Material de Consumo
593 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
594 4.4.90.51.00 - Obras e InstalaçUes
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
618 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
619 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17090000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
620 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO FUBUCA
F.R.STN:1.751.0000 I CO.: 0000
000.0154- Contribuiçki p/Custeio do Serviço de Iluminar.,5o PUblica - COSIP
621 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
622 3.3.90.92.02 - Despesas de Exercícios Anteriores
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos
Isoakoo - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI
595 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica
17003110- Outras Transferincias de Convênios ou Instumentos Congéneres da Uniao - deconente
F.R.STN:1.700.0000 CO.: 0000
000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
599 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins
1500)000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1.200.000,00 -16.52.1 12 16.40551E79 1.506.651,27 2.270.728,88 681.535,20 681.535,20 1.589.193,68 14.134.783,91
1200.000,00 4.959.824,83 740.795,99 1.034.429,84 402.890,71 402.890,71 631.539,13 3.925.394,99
1200.000,00 4.959.824,83 740.795,99 1.034.429,84 402890,71 402.890,71 631.539,13 3.925.394,99
1200.000,00 4.959.824,83 740.795,99 1.034.429,84 402.890,71 402.890,71 631.539,13 3.925.394,99
1.200.000,00 -le 32, 12 4.959.824,83 740.795,99 1.034.429,84 402.890,71 402.890,71 631.539,13 3.925.394,99
11.445.687,96 765.855,28 1.236299,04 278.644,49 278.644,49 957.654,55 10209.388,92
11.445.687,96 765.855,28 1236299,04 278.644,49 278.644,49 957.654, 55 10209.388,92
11.445.687,96 765.855,28 1236299,04 278.644,49 278.644,49 957.654,55 10.209.388,92
11.062.083,10 587210,79 1.057.654,55 100.000,00 100.000,00 957.654, 55 10.004.428,55
383.604,86 178.644,49 178.644,49 178.644,49 178.644.49 204.960,37
290.000,00
50.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
300.000,00
10.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
300.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
17.775.528,83
6278.648,95
6.278.648,95
6.278.648,95
6278.648,95
42.768,79
42.768,79
42.768,79
42.768,79
11.454.111,09
11.454.111,09
11.454.111,09
11.062.083,10
392.027,99
25.018,48
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.018,48
15.018,48
15.018,48
15.018,48
320.000,00
320.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 48 de 56
PRF:
EMPENHADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULAu0 LIQUIDADO NÃO LI UID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico D E
D s 2 o 4z. 0 Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025 2 S1 55
o
73
10.
F.R. STN:1500.0000 1 C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
320.000,00
320.000,00
596 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 276.370,18
597 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 21.814,91
598 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 21.814.91
02.32- SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO 50.799.009,74 7.746.000,00 -570,00 38.509.228,23 7.882.189,37 12.163.146,57 4.314.640,29 8.591.109,10 3.572.037,47 26.346.081,66
02.32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO 50.799.009,74 7.746.000,00 -570,00 38.509.228,23 7.882.189,37 12.163.146,57 4.314.640,29 8.591.109,10 3.572.037,47 26.346.081,66
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 50.345,58 -570,00 430,00 -570,00 430,00 -371,33 430,00
15080000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 50.345,58 -570,00 430,00 -570,00 430,00 439,00
F.R.STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 50.345,58 -779 3C, 430,00 -570,00 430,00 430,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 50.345,58 430,00 -57000 430,00 430,00
645 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 31.934,47
646 3.3.90.3050 - Material de Consumo 9.369,60
647 3.3.90.39.10 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 9.041,51 -579,00 430,00 -570,00 430,00 430,00
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Faxendirias e Tributárias 18.427.847,67 7.746.000,00 10.144.847,68 5.416.932,02 7.193.860,00 1.853.590,14 3.626.029,73 3.567.830,27 2.950.987,68
15000060 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS 00 EXERCICIO CORRENTE 3.496.410,97 3.342.316,62 3.289.413,36 3.293.901,75 4.488,39 4.408,39 3289.413,36 48.414,87
F.R. STU: 1.500.0000 1 CO.: 0000 3.496.410,97 3.342.316,62 3.289.413,36 3293.901,75 4.488,39 4.488,39 3.289.413,36 48.414,87
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.496.410,97 3.342.316,62 3289.413,36 3293.901,75 4.488,39 4.488,39 3289.413,36 48.414,87
673 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 55.635,64 52.903,26 4.488,39 4.488,39 4.488,39 48.414,87
674 3.3.90.9290 - Despesas de Exercicios Anteriores 3.302.610,02 3289.413,36 3.289.413,36 3289.413,36 3289.413,36
675 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 138.165,31
17043000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 13.931.436,70 6.746.000,00 6.802.531.06 2.127.518,66 3.899.958,25 1.849.101,75 3.621.541,34 278.416,91 2.902.572,81
F.R.STN:1.704.00031 CO.: 0000 13.931.436,70 6.746.000,00 6.802.531,06 2.127.518,66 3.899.958,25 1.849.101,75 3.621.541,34 273.416,91 2.902.572,81
000.1110 -ROYALTIES 13.931.436,70 6.746.000,00 6.802.531,06 2.127.518,66 3.899.958,25 1.849.101,75 3.621.541,34 278.416,91 2.902.572,81
6% 3.3.90.39.60 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 13.549.436,70 6.746.000,00 6.802.531,06 2.127.518,66 3.899.958,25 1.849.101,75 3.621.541,34 273.416.91 2.902.572,81
677 3.3.90.4003 - Serviços de Tecnologia da Informagio e Comunicaçá-o - Pessoa lundica 382.000,00
678 3.3.90.92.03 - Despesas de Exercicios Antetioi
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 1.030.000,00 1.000.000,00
ER. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 1.000.000.00 1.000.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000.000,00 1.000.000,00
679 3.3.90.3903- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.000,00 1000.000,00
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 373.722,22 309.134,10 26.367,24 47.970,71 22.160,04 43.763,51 4.207,20 261.163,39
15030000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 230.829.25 249269,20 26.062,68 47.399,66 21.855,48 43.192,46 4.207,20 201.869,54
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 288.829,25 249269,20 26.062,68 47.399,66 21.855,48 43.192,46 4207,20 201.869,54
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 288.829,25 249269,20 26.062,68 47.399,66 21.855,48 43.192,46 4207,20 201.869,54
680 3.3.90.1400 - Diárias - Civil 10.000,00
681 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
682 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 253.330,37 249269,20 26.062,68 47.399,66 21.855,48 43.192,46 420720 201.869,54
683 3.3.90.92.90 - Despesas de Exercicios Anteriores 5.498,88
604 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NA-0 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 928.00 928,00 12,69 25,38 12,69 25,38 902,62
F.R.SIN: 1.501.0000 1 CO.: 0000 928,00 928,00 12,69 25,38 12,69 25,38 902,62
000.1190 - RECURSOS DO TESOURO - RT 928,00 923,00 12,69 25,38 12,69 25,38 902,62
685 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 928,00 928,00 12,69 25,33 12,69 25,38 902,62
17043000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 76.976,97 56.948,90 279,18 532,98 279,18 532,98 56.415,92
F.R.STN:1.704.0000 I CO.: 0000 76.976,97 56.948,99 279,18 532,98 279,18 532,98 56.415,92
000.1110 -ROYALTIES 76.976,97 56.948,90 279,18 532,98 279,18 532,98 56.415,92
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Paaina 49 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
PRE
EMPENHADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
INICIAL
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
(z
D E
De4
37\
Exercício de 2025
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
PERÍODO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. "
EMPENHADO
ACUMULADO
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
687 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17060000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
FR. STN:1.708.0000 I CO.: 0000
0000157-Royalties- Minério
688 3.3.90.39.88 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ER. STN:1.751,0000 I CO.: 0000
000.0154 - ContribuiçÃo p/Custeio do Serviço de Iluninar,Ão PUblica - COSIP
609 3.3.90.39.89- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
11.33L0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
690 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributarias e Contributivas
691 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17043000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000
WOLIN -ROYALTIES
692 3.3.90.47.88 - Obrigações Tributavas e Contributivas
693 3.3.90.92.00 - Despesas de Evercicios Anteriores
17030000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
F.R. STN:1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 -Royalties- Minério
694 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
695 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
696 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado
697 4.6.91.71.00- Principal da Divida Contratual Resgatado
02.33- SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
02.33.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
649 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
648 3.3.90.30.00 - Material de Consum
650 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imoveis
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
F.R.STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
660 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
04.122.0019.2047 - Gestão, Capacitagão e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
76.976,97 56.948,90 279,18 532,98 279,18 532,98 56.415,92
4.988,00 988,00 988,00
4.988,00 988,00 988,00
4.988,00 988,00 988,00
4.988,00 988,00 988,00
2.000,00 1.000,00 12,69 12,69 12,69 12,69 987,31
2.000,00 1.000,00 12,69 12,69 12,69 12,69 987,31
2.000,00 1.000,00 12,69 12,69 12,69 12,69 987,31
2.000.00 1.000,00 12,69 12,69 12,69 12,69 987,31
4.899.580,13 4.339.244,39 399.323,84 878.773,62 399.323,84 878.773,62 3.460.470,77
3.067.887,99 2.768.347,37 250.157,49 555.983,82 250.157,49 555.983,82 2212.363,55
3.067.887,99 2.768.347,37 250.157,49 555.983,82 250.157,49 555.983,82 2212.363,55
3.067.887,99 2.768.347,37 250.157,49 555.983,82 250.157,49 555.983,82 2212.363,55
2.811.567,37 2.768.347,37 250.157,49 555.983,82 250.157,49 555.983,82 2.212.363, 55
256.320,62
1.670.109,68 1.484.001,99 143.969,22 310.894,54 143.469.22 310.894,54 1.173.107,45
1.670.109,68 1.484.001,99 143.969,22 310.894,54 143.469,22 310.894,54 1.173.107,45
1.670.109,68 1.164.001,99 143.469,22 310.894,54 143.469,22 310.894,54 1.173.107,45
1.670.109,68 1.484.001,99 143.469,22 310.894,54 143.469,22 310,894,54 1.173.107,45
161.582,46 86.895,03 5.697,13 11.895,26 5.697,13 11.895.26 74.999,77
161.582,46 86.895,03 5.697,13 11.895,26 5.697,13 11.895,26 74.999.77
161.582,46 86.895,03 5.697,13 11.895,26 5.697,13 11.895,26 74.999,77
86.895,03 86.895,03 5.697,13 11.895,26 5.697,13 11.895,26 74.999,77
74.687,43
27.047.514,14 23.715.572,06 2.040.136,27 4.042.112,24 2.040.136,27 4.042.112,24 19.673.459,82
27047.514,14 23.715.572,06 2.040.136,27 4.042.112,24 2.040.136,27 4.042.112,24 19.673.459,82
27.047.514,14 23.715.572,06 2.040.136,27 4.042.112,24 2.040.136,27 4.042.112,24 19.673.459,82
27.047.514,14 23.715.572,06 2.040.136,27 4.042.112,24 2.040.136,27 4.042.112,24 19.673.459,82
17.416.587,07 15.234.644,99 1.337.069,40 2.642.095.23 1.337.069,40 2.642.095,23 12.592.549,76
9.630.927,07 8.480.927,07 703.066,87 1.400.017,01 703.066,87 1.400.017,01 7.080.910,06
395.079,00 28.570,00 6.570,00 16.570,00 6.000,00 10.000,00 6.570,00 12.000,00
395.079,00 28.570,00 6.570,00 16.570,00 6.000,00 10.000,00 6.570,00 12.000,00
30.000,00 4.570,00 570,00 4.570,00 4.000,00 570,00
30.000,00 4.570,00 570,00 4.570,00 4.000,00 570,00
30.000,00 4.570,00 570,00 4.570,00 4.000,00 570,00
30.000,00 4.570,00 570,00 4.570,00 4.000,00 570,00
10.000,00 570,00 570,00 570,00 570,00
10.000,00 4.000,00 4.000.00 4.000,00
10.000,00
79.000,00 24.000,00 6.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00
79.000,00 24.000,00 6.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00
79.000,00 24.000,00 6.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00
79.000,00 24.000,00 6.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00
79.000,00 24.000,00 6.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00
83.000,00
Pagina 50 de 56
LIQUICIAbO
PERIOD° ACUMULADO
PAGO
PERIOD° ACUMi t • LIQUIDADO MAO LIQUID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESC.RIÇÃO
INICIAL 2111
pRÉ
EMPENHADO
' EMPENHADO
PERIOD() ACUMULADO
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 53.000,00
STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 53.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 53.000,00
661 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 18.000,00
662 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
663 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogio 15.000,00
17042050- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 30.000,00
F.R.SIN: 1.704.0000 I C.O.: MOO 30.000,00
030.1110 -ROYALTIES 30.000,00
664 3.3.90.3903 - Otstros Serviços de Terceiros - Pessoa 3oridica 30.000,00
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 29.386,00
15600000 - RECURSOS tao VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 18.924,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 18.924,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 18.924,00
665 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Irridica 18.924,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 10.462,00
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 10.462,00
000.1110 -ROYALTIES 10.462,00
666 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.462,00
14.422.0017.2083 - Proteção Especial aMullion. 173.693,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 40.000,00
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
667 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
668 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Disoibuir.,5o Gratuita 30.000,00
17043000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 001. 133.693,00
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 133.693,00
000.1110 -ROYALTIES 133.693,00
669 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
670 3.3.90.32.00- Material, Bem ou Serviço para Drstribuiç5o Gratuita 18.000,00
671 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 90.000,00
672 3.3.90.48.00- Outros Auxílios financeiros a Pessoas Fisicas 15.693,00
02.34- SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 48.000,00
02.34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 48.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 48.000,00
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 48.000,00
F.R. STN. 1.500.0000 I CO.: 0000 48.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 48.000,00
642 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 16.000,00
643 3.3.90.30.00- Material de Consumo 16.000,00
644 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercerros - Pessoa luridica 16.000,00
02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 4.211.730,03 888.200,00 46.800,00 2.323.849,70
02.35.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 4.21L730,03 888.200,00 46.800,00 2.323.849,70
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 43.920,18
150=00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 43.920,18
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 43.920,18
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 43.920,18
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado
657.569,00 855.349,00 475.650,00 475.650,00 379.699,00 1.468.500,70
657.569,00 855.349,00 475.650,00 475.650,00 379.699,00 1.468.500,70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
^,..--- •
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS:
630 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 20.801,05
631 3.190.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
637 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.91943
632 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 6.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locaçiio de Ineiveis 106.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS FELA EXPLOR 106.000,00
STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 106.000,00
000.1110 -ROYALTIES 106.000,00
633 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Nsica 76.000,00
634 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 30.000,00
23.695.0016.2013 - Serviços de Promogio, Divulgaçie e Realizaçâo de Eventos 4.025.809,85 888.200,00 46.800,00 2.323.849,70 657569,00 855.349,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS FEIA EXPLOR 3.017.387,94 35.000,00 2.252.849,70 657.569,00 796.149,00
ER. STN:1.704.0000 I C.O.: 0600 3.017.387,94 35.000,00 2.252.649,70 657.569,00 796.149,00
000.1110 -ROYALTIES 3.017.387,94 35.000,00 2.252.649,70 657.569,00 796.149,00
638 3.3.9030.00 - Material de Consumo 17.387,94
639 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000.000,00 35.000,00 2.252.849,70 657.569,00 796.149,00
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASFEU EXF 1.008.421,91 888.200,00 11.800,00 71.000,00 59.200,00
F.R.SIN:1.705.0000 I C.O.: 0000 1.008.421,91 888.200,00 11.800,00 71.000,00 59.200,00
000.6107 -RoyaltiesEsmdo 1.008.421,91 888.200,00 11.600,00 71.000,00 59.200,00
640 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 108.421,91 59.200,00 59.200,00
641 3.190.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 900.000,00 8138.200,00 11.800,00 11.800,00
23.695.0016.2063 - Plomor,So eMarketing Turistico 36.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 16.000,00
F.R.SIN:1.500.0000 I C.O.: 0000 16.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 16.000,00
635 3.3.9031.00 - Premiaçfies Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 16.000,00
17045000- TRANSFERENCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS -PEAEXPLOR 20.000,00
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 20.000,00
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00
636 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
475.650,00 475.650,00 379.699,00 L468.500,70
416.450,00 416.450,00 379.699,00 1.456.700,70
416.450,00 416.450,00 379.699,00 1.456.700,70
416.450,00 416.450,00 379.699,00 1.456.700,70
416.450,00 416.450,00 379.699,00 1.456.700,70
59.200,00 59.200,00 11.800,00
59.200,00 59.200,00 11.800,00
59.200,00 59.200,00 11.800,00
59.200,00 59.200,00
11.800,00
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ
CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.05.14 14:40:00 -03'00'
ério C ro Costa
C
RC: Q,»0%/03
TOTAI-1116 DESIVS.S.! AMEIRTAgIng:• - .436.596.765,91 7,5±7.000;8e 24.971.360,00 12.311.606,69 300.010.35642 36.126.496,82 113.569. 31.83852815 100.959.134,78 11.580.277,54 186.440.976,30
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 52 de 56
DESCRIÇÃO CÓDIGO PREVISÃO DESPESA
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Paaar - 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar -2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 119.280.764,56 131.254.880,40 11.812.204,73 64.737.745,02
Consigna§6es 2.486.995,41 10.595.245,95
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 150 000.1100 800.124,88 1.107.799,83
61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA 150 STN.1001 256.789,91 445.016,57
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA 154 200.0127 81.519,90
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA 154 200.1106 498.044,72
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 382.998,73
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 150 000.1100 203.617,81 367.758,23
61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. 150 STN.1001 61.171,91 87.818,52
61204 5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. 154 200.0127 -1-
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.024,65
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 2.570.019,01
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRA 150 000.0110 443,76
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENliCIAS 150 000.0110 52.392,79
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.1100 61.438,47 182.833,77
61273 5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMEUTICIAS 150 STN.1001 6.103,57 8.797,17
61275 5.2.11.10.0008- PENSÕES ALIMENTICIAS 154 200.1106 -3,361.32
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 3.460,23
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 4.493,00
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 150 000.1100 557.251,95 804.093,76
61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED 150 STN.1001 91.464,06 168.206,00
61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED 154 200.0127
61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED 154 200.1106 -142,173,70
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.1100 1.828,65 2.780,23
61254 5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 154 200.1106 877,07
61258 5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.1100 2.246,50 4.493,00
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL 150 000.0110 14.782,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 23.699,61
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 STN.1001 886,80 11.495,27
61133 5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 154 200.0127 130,39
61134 5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 154 200.1106
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.1100 5.168,00 8.208,00
61175 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 STN.1001 1.292,00 2.242,00
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAJOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Noma 53 de 56
ATUALIZADA
DESPESA P, V;LC
PEk:ODD ACUMULADA
CÓDIGO
APLIC. INICI I CO,..:E-.17
18.327.863,72
26.709.361,07
10.154.937,20
12.890.862,40
1.191.666,67
3.317.020,31
14.559.212,30
828.000,00
46.012,70
40.000,00
Página 54 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
61176 5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61177 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM
61245 5.2.11.13.0023 - SISPMUM
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM
61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM
61279 5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco
61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco
61183 5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco
61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU
61189 5.2.11.15,0018 - EMPRESTIMO ITAU
61190 5.2.11.15.0019- EMPRESTIMO ITAU
61191 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61210 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61211 5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61212 5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61216 52.11.15.0031- EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61217 5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61218 5/.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61219 5/.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
61224 5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE
61225 5/.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV
Entradas e Saídas compensatórias, Exceto ARO
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS
Resultado Diminutivo - Transferencia Financeira Concedida - Com Programação Financeira
61155 5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -DuodecimoCâmara
61156 5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da
61157 5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royaltiesvinculados à Si
61158 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - RoyaltiesPetróleo
61159 5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties-Minério
61160 5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários
61161 5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAI
61162 5.5.01.01.0038 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PCJBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos 01
61163 5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Rec
61164 5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos or
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
154
154
2010127
200.1106
418,00
1.976,00
150 000.1100 11.170,61 21.609,91
150 STN.1001 649,76 1.077,62
154 200.0127 331,86
154 200.1106 630,96
150 000.1100 4.868,78 4.868,78
150 000.0110 898.824,39
150 000.0110 253.906,95
150 030.0110 19.220,84
150 000.1100 509.655,79 671856,87
150 STN.1001 108.398,50 183.198,84
154 200.0127 37396,91
154 20111106 -165.791,85
150 1300.1100 5.649,59 7.326,45
150 STN.1001 3.291,83 5.648,15
154 2010127 935,51
154 200.1106 3.972,73
150 0011100 46.387,47 64.003,43
150 200.1233 8.700,19 14.736,06
154 200.0127 -620,39 2.118,95
154 200.1106 -13.003,38
150 0011100 90.420,41 146.377,92
150 STN.1001 28.692,31 45.878,69
154 200.0127 12.158,38
154 200.1106 33.122,51
150 000.0110 174.837,98
150 000.1100 17.572,16 33.983,72
150 STN.1001 21.960,57 32.659,00
154 200.0127 -9.096,48
154 200.1106 -39.891,01
150 000.0110 72.284,70
150 000.0110 1.010.978,21
150 000.1100 1.277,42
331,38
150 000.0110 331,38
119.280.764,56 131.254.880,40 8.266.970,18 42.743.223,03
150 000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00 1.418.034,07 5.672.136,28
150 STN.1002 41.784.595,94 47.315.909,44 4.629.085,89 20.606.548,37
163 300.1151 13.539.916,28 15.185.125,66 5.030.188,46
170 000.1110 18.490.542,19 21.431548,41 1.691.854,50 8.539.686,01
170 000.0157 1.300.000,00 2.867.586,74 1.675.920,07
150 000.1100 3.782.020,31 3.792.020,31 290.000,13) 465.000,00
150 000.1100 14/10.956,14 14.710.956,14 37.995,72 151.743,84
150 000.1100 940.000,00 940.000,00 112.000,00
150 000.1100 46.012,70 46.012,70
150 000.1100 40.000,00 40.000,00
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
150
150
170
170
órg5o "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recursos 150
órg5o "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários 150
órgáso "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITOJOSEMIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recursos 150
árg5o "FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - Recursos ordinários
órgao "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE' - Recursos ordinários
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -RoyaltiesPetróleo
órg3o "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE' -RoyaltiesEstado
órgSo "FUNDO DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL DO MUNICIPIO DE MANGARATI 150
Mario Peixoto 170
40.000,00
318.721,00
200.000,00
60.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
200.000,00
150
150
490.000,00
2.299,54
690,40
1.609,14
11.396.645,12
11.396.645,12
000.1100 40.000,00 40.000,00
000.1100 318.721,00 318.721,00
000.1100 200.000,00 200.000,00
000.1100 60.000,00 60.000,00
000.1100 6.000,00 6.000,00
000.1100 1.000,00 1.000,00
000.6107 1.000,00 1.060,00
000.1100 20.000,00 20.000,00
000.1110 290.000,00 200.000,00
1.609,1.4
000.0110
000.1103 1.609,14
1.056.630,00
1.056.630,00
61165 5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o
61166 5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o
61167 5.5.01.01.0015 - Transferência concedida para o
61168 5.5.01.01.0016 - Transferência concedida para o
61169 5.5.01.01.0017 - Transferência concedida para o
61170 5.5.01.01.0018 - Transferência concedida para o
61171 5.5.01.01.0019 - Transferência concedida para o
61172 5.5.01.01.0020 - Transferência concedida para o
61173 5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à FundacSo
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais
61230 5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024
*tali° Rota
000
C
co
CRC: GS
tro Costa
o j03 LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por LUIZ
SOUZA CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.05.14 14:40:17 -0300'
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 119.280.764,56 131.254.880,40 11.812.204,73 64.737.745,02
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 55 de 56
tro Costa
or
• r: .0,6/03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
•ANTERIOR . NCiPERfOIX.'"- - ACUMULADO
Total da Receita 153.019.878,88 43.763.062,02 196.782.940,90 Total da Despesa 123.076.046,92 43.650.832,88 166.726.879,80
Receitas Orça mentá rias 145.246.939,54 41.221.367,28 186.468.306,82 Despesas Orçamentárias 70.150.506,63 31.838.628,15 101.989.134,78
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 34.476.252,85 8.266.970,18 42.743.223,03
Receitas Extra Orçamentárias 7.772.939,34 2.541.694,74 10.314.634,08 Despesas Extra Orçamentárias 8.109.272,32 2.488.604,55 10.597.876,87
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 10.340.015,12 1.056.630,00 11.396.645,12
Disponibilidades 19.009.326,53 Disponibilidades 48.974.669,86
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 19.009.326,53 Banco 48.974.669,86
Recurso Disponível 6.141.208,81 Recurso Disponível 15.147.283,72
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 6.141.208,81 Comum/Movimento 15.147.283,72
Recurso Aplicado 12.868.117,72 Recurso Aplicado 33.827.386,14
Comum/Movimento 12.868.117,72 Comum/Movimento 33.827.386,14
TOTAL GERAL 215.792.267,43.TOTAL GERAL 215,701.549,66
ssk4 -1-7
vP
R
A
,0
1_,
Z' o
Assinado de forma digital por LUIZ
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709 RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.05.1414:40:34 -0300'
CC
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Persongzado Página 56 de 56
5.5.01.01.0001
5.5.01.01.0002
5.5.01.01.0003
5.5.01.01.0009
5.5.01.01.0005
5.5.01.01.0006
5.5.01.01.0007
5.5.01.01.0008
5.5.01.02.0001
Transferencia concedida para o Org5o 'CÂMARA MUNICIPAL DE
Transferencia concedida para o orgio "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Transferência concedida para o órgiO "FUNDO MUNICIPAL DE SALDE
Transferencia concedida para o Org5o "FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE
Transferência concedida para o&gap' "RJNO0 MUNICIPAL DE SAÚDE
Transferência concedida para o org5o "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO' -
Transferência concedida para o org5o INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Transferencia concedida para o cirg5o "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA
Repasse Concedido a Fundar,So Mario Peixoto
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
70.150.506,63
23.943.092,07
15.723,54
20.467,60
1.407.902,43
26.084.472,84
1.500,00
8.000,00
11.932.231,13
0,00
521.463,80
240204,50
20.986,89
5.954.461,83
34.476.252,85
4254.102,21
15.977.962,48
5.030.188,46
6.847.831,51
1.675.920,07
175.000,00
113.748,32
112.000,00
290.000,00
31.838.628,15
9.962.845,37
31.447,08
90.506,60
450.005,68
19.000.147,50
0,00
0,00
3.810.929,14
475.650,00
834.933,08
162.027,43
0,00
2.090.136,27
8.266.970,18
1.418.034,07
4.629.085,89
0,00
1.691.854,50
0,00
290.000.00
37.995,72
0,00
200.000,00
101.989.134,78
33.905.937,44
47.170,62
60.974,20
1.857.908,11
90.084.620,34
1.500,00
8.000,00
15.773.160,27
475.650,00
1.356.396,88
402.231,93
20.986,89
7.994.598,10
42.743.223,03
5.672.136,28
20.606.548,37
5.030.188,46
8.539.686,01
1.675.920,07
465.000,00
151.743,84
112.000,00
490.000,00
Página 1 de 2
18.449.287,44
8.109.272,32
690,40
1.075.466,23
601.146,99
2.571.487,42
179.843,01
493.840,03
69.887,96
1.781.103,11
250.935,46
1.084.540,33
331,38
10.340.015,12
10.340.015,12
3.545.234,55
2.488.604,55
1.609,14
1.056.914,79
237.428,49
0,00
64.180,72
494.563,26
21.582,44
621.780,47
4!,4,76
0,00
0,00
1.056.630,00
1.056.630,00
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais
52.11.01.0000 RPPS - Vencirrentos e Vantagens
52.11.02.0000 INSS
52.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades
52.11.10.0000 Pens5o Alimenticia
52.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica
52.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de °asses
52.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Rnanciarnentos
5/.11.16.0000 Retenç5o Relativa a Vale Transporte
5.2.11.99.0000 Outras Consignações
5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2024 Restos a Pagar de 2024
DISPONIBILIDADES
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
21.994.521,99
10.597.876,87
2299,54
2.132.381,02
838.575,48
2.571.487,42
244.023,73
988.403,29
91.470,40
2.402.883,58
241.450,70
1.084.540,33
331,38
11.396.645,12
11.396.645,12
48.974.669,86
0,00
48.974.669,86
15.147.283,72
33.827.386,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2025
Filtro: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO_ DESCRIÇÃO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 145.246.939,54 41.221.367,28 186.468.306,82 DESPESAS ORCAMENTARIAS
1 Receitas Correntes 145.246.939,54 41.221.367,28 186.468.306,82 09 Administraçio
1.1 Impostos, Taras e Contribuições de Melhoria 47.723.081,85 9.669.039,42 57.392.121,27 06 Segurança Pública
12 Contriburgies 3.191.321,43 1.022.110,99 4213.490,42 08 Assistência Social
1.3 Receita Patrimonial 958.719,47 341.740,63 1.300.960,10 11 Trabalho
1.7 Transferencia Correntes 97.971.366,58 31.895.073,73 129.866.440,31 12 Educar,io
1.7 Transferência Correntes 9.5 -5 972.663 52 13 Cultura
1.7 Transferincia Correntes 9.7 0,00 -16.09.32 14 DirerWs da Cidadania
1.9 Outras Receitas Correntes 1.375.114,03 373217,01 1.748.331,04 15 Urbanismo
23 Comérrio e Serviços
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFEROICIAS CONCEDIDAS
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 7.772.939,34 2341.694,74 10.314.634,08
5.1.01.02.0000 Depositos Judiciais 2.499,54 804,57 3.304,11
52.11.01.0000 RPPS - Vencirrentos e Vantagens 2.132.337,84 1.056.674,78 3.189.012,62
52.11.02.0000 INSS 725.149,35 260.507,81 985.657,16
52.11.03.0000 Encargos Sociais - Outias Entidades 1.057.570,47 0,00 1.057.570,47
52.11.10.0000 Pens5o Alirrênticia 182.046.44 64.180,72 -.246.227,16
52.11.11.0000 Manos de Previdência e Assistência Medica 842.175,04 505.818,44 1.347.993,48
52.11.13.0000 Retenções- Entidades Representativas de Classes 66.062,84 26.837,85 92.900,69
52.11.15.0000 Retenções - Emprestimos e financiamentos 1.815.083,12 632242,24 2.447.325,36
52.11.16.0000 Retenç5o Relativa a Vale Transporte 234.628,43 ., ,i125,7, 229211,67
52.11.99.0000 Outras Consignações 715.264,81 0,00 715264,81
5.2.41.01.0000 Deposit. e Cauções 121,96 45,09 166.55
DISPONIBILIDADES 19.009.326,53
Tesouraria 0,00
Banco 19.009.326,53
Recurso Disponível 6.141.208,81
Recurso Aplicado 12.868.117,72
PMMANGARATIBA
(Rs9gério Cast
Conta •
-
CP.C: 9F.7.03 /
Marcelo Ca1Roia
South
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2025
Filtro: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
TOTAL GERAL 215.792.267,43 TOTAL GERAL 215.701.549,66
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 _
D
o
a
3
d
. 0
0
0
s
i
: 2025.05.14 14:38:14
PMMANGARATIBA P6gna 2 de 2
Liquidação Valor
Ordem da Pagamento
Empenho Extra-O.-K.-am- entaria
Conta
• atrela iNúmero !Ana Número ,Ano Pago Ficha
ruccrca I %/rut 1•11,1111....11-1,41- LAC 1.1/111tIAR/4 I /OM
RelaçãodePagamentos
Lançamento de Caixa
Pagamento
Autorização
Número Ino Nome
Credor
Filtro: Pagamentos de 01/04/2025 a 30/04/2025
Pagamento
25 UNIMED
25 UNIMED
25 UNIMED
25 UNIMED
25 UNIMED
25 UNIMED
25 UNIMED
25 UNIMED
25 UNIMED
25 UNIMED
25 UNIMED
25 UNIMED
25 UNIMED
25 UNIMED
25 UNIMED
25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
25 BRADESCO SAÚDE
25 CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
347 2025
346 2025
188 2025
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo: Pagamento
Classificação Institucional-UO :
01/04/2025 646 25 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
01/04/2025 647 25 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 25 RIO DE JANEIRO
61173 5.5'
010
2
'
0001 - Repasse Concedido a Fundação 70.000,00 Mario Peixoto
5.5.01.01.0006 -Transferência concedida para o
145.000,00 61160 órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO - Recursos
Ordinários
804,57 61230 5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL
17040000 000.1110
15000000 000.1100
02/04/2025 658 15000000 000.1100
364 2025 13.226,28 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
370 2025 631,55 61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED
388 2025 47.683,36 61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED
394 2025 3249,50 61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED
403 2025 6.751,64 61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED
408 2025 2.166,44 61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED
413 2025 762,35 61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED
423 2025 13.926,05 61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED
432 2025 7.188,62 61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED
443 2025 9.104,55 61238 5.2.11.11.0012 - UNIMED
468 2025 74.351,83 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
480 2025 146.841,56 61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED
482 2025 64.481,60 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
488 2025 81.890,90 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
489 2025 14.688,18 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
469 2025 17.572,16 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
389 2025 2.330,82 61224 5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE
395 2025 757,32 61224 5.2.11.16.0004 -VALE TRANSPORTE
404 2025 858,33 61224 5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE
424 2025 7.596,10 61224 5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE
433 2025 4.183,75 61224 52.11.16.0004 -VALE TRANSPORTE
444 2025 5.975,92 61224 5.2.11.16.0004 -VALE TRANSPORTE
451 2025 83,78 61224 5.2.11.16.0004 -VALE TRANSPORTE
457 2025 172,55 61224 5.2.11.16.0004 -VALE TRANSPORTE
431 2025 41.730,28 61226 5.2.11.16.0006 -VALE TRANSPORTE
490 2025 2216,50 61258 5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO
5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o
493 2025 1.418.034,07 61155 órgão CAM ARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -
DuodecimoCâmara
04/04/2025 669
04/04/2025 669
04/04/2025 669
04/04/2025 669
04/04/2025 669
04/04/2025 669
04/04/2025 669
04/04/2025 669
04/04/2025 669
04/04/2025 669
04/04/2025 669
04/04/2025 669
04/04/2025 669
04/04/2025 671
04/04/2025 672
04/04/2025 676
04/04/2025 676
04/04/2025 676
04/04/2025 676
04/04/2025 676
04/04/2025 676
04/04/2025 676
04/04/2025 676
04/04/2025 676
04/04/2025 676
08/04/2025 689
09/04/2025 692
15000000 000.1100
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15000000 000.1100
15401070 200.1106
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 snsidool
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15401070 200.1106
15000000 000.1100
15000000 000.1100
09/04/2025 15001001 STN.1001
09/04/2025
SEPE RI - Sindicao estadual dos 694 25 Profissionais da Educação
695 25 PREVI - MANGARATIBA
467 2025 112,82 61132 " 5 2 11
:
13 0005 - SEPE 113 - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
466 2025 297.536,44 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
El (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
,,roSIAP-MTIANGAXATMA Nyina I 4k• 24
Pagamento ordellthiNipwik4iii; '
Lançamento de Caixa Autortraçgo Credor Empenho Extraorr,amentiria Liguldação Valor
r -mar I %/IVA 1.11/1.1l3MR/1 I /OM
Relação de Pagamentos
Pagamento =11111231111 =111011111=111==111=1111111 Pago ritimem =Ill
10/04/2025 702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25 MANGARATIBA 508 2025 1.439.765,62
5.5.01.01.0004 - Transferencia concedida para o
61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
17040000 000.1110
10/04/2025 706 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL - INSS
358 2025 1.903,24 61202 5.2.11.02.0011 -I.N.S.S 15000000 000.1100
10/04/2025 707 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL - INSS
361 2025 171.459,99 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
10/04/2025 708 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL - INSS
371 2025 8.484,92 61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. 15001001 STN.1001
10/04/2025 708 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25
SOCIAL - INSS
372 2025 10.722,79 61203 5.2.11.02.0012 -I.N.S.S. 15001001 STN.1001
10/04/2025 708 INS II UTO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL - INSS
373 2025 9.892,02 61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. 15001001 STN.1001
10/04/2025 708 75 ISIIIUTONACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS
374 2025 1.430,22 61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. 15001001 STN.1001
10/04/2025 709 25 BANCO DO BRASIL S/A 472 2025 14.149,94 61212 5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 15401070 200.1106
10/04/2025 710 25 NAZIR NOGUEIRA PEZOTTI 494 2025 3.543,70 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
10/04/2025 711 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 474 2025 33.995,99 61219 A03'4 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONOMIC 15401070 200.1106
10/04/2025 712 25 S.I.S.P.M.U.M 335 2025 275,11 61245 5.2.11.13.0023 - SISPMUM 15001001 5114.1001
10/04/2025 713 25 S.I.S.P.M.U.M 475 2025 630,96 61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM 15401070 200.1106
10/04/2025 714 25 BANCO BRADESCO S/A 409 2025 567,67 61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Brade,co 15001001 STN.1001
10/04/2025 714 25 BANCO BRADESCO S/A 405 2025 1.256,67 61182 5.2.11.15.0011 -Empréstimo Bradesco 15001001 STN.1001
10/04/2025 714 25 BANCO BRADESCO S/A 398 2025 5.191,19 61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco 15001001 STN.1001
10/04/2025 714 25 BANCO BRADESCO S/A 391 2025 3.920,65 61182 5.2.11.15.0011- Empréstimo Bradesco 15001001 STN.1001
10/04/2025 714 25 BANCO BRADESCO S/A 383 2025 29.522,62 61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco 15001001 STN.1001
10/04/2025 715 25 BANCO BRADESCO S/A 452 2025 1.164,98 61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco 15001001 STN.1001
10/04/2025 715 25 BANCO BRADESCO S/A 447 2025 925,56 61132 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco 15001001 STN.1001
10/04/2025 715 25 BANCO BRADESCO S/A 437 2025 18.925,29 61182 5.2.11.15.0011 -Empréstimo Bradesco 15001001 STN.1601
10/04/2025 715 25 BANCO BRADESCO S/A 427 2025 14.698,76 61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco 15001001 STN.1001
10/04/2025 715 25 BANCO BRADESCO S/A 417 2025 32.025,11 61182 5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco 15001001 STN.1001
10/04/2025 717 25 CEMERU GRUPO DE SAUDE 477 2025 877,07 61254 5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAUDE CEMERU 15401070 200.1106
10/04/2025 716 25 BANCO BRADESCO S/A 473 2025 173.491,66 61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco 15401070 200.1106
10/04/2025 71S SEPE R3 - Sindicao estadual dos 25 Profissionais da Educação
442 2025 104,68 61132 5
'
2.11.13.0005 - SEPE Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 15001001 STN.1001
10/04/2025 7 18 SEPE RJ - Sindicao estadual dos 25 . . Profissionais da Educação
422 2025 41868 ,. 61132 ' 5.2 11.13.0005 - SEPE FU - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 15001001 STN.1001
10/04/2025 719 SEPE RJ - Sindicao estadual dos 25 Profissionais da Educação
491 2025 78,92 5 2 11 13 0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos 61132 " :
Profissionais da Educação 15001001 STN.1001
10/04/2025 719 SEPE RI- Sindicao estadual dos 25 Profissionais da Educação
412 2025 61,83 5.2.11.13.0005 - SEPE - Sindicao estadual dos 61132 Profissionais da Educação 15001001 STN.1001
10/04/2025 720 25 SEPE RJ - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
479 2025 2.415,27 61134 5
'
2
'
11'
13'
0007 - SEPE - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 15401070 200.1106
10/04/2025 727 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 511 2025 1.396,69 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15000000 000.1100
(Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
GeoSPP-PMAANGWATMA P‘ t 2 de 24
Lançamento de Caixa Autorização
Pago Ficha
rrtcrcl. I UflM 1.1H.V.INIAll So.
Relação de Pagamentos
Pagamento
Pagamento Numero Nome
10/04/2025 718 25 SEPE RJ - Sindicao estadual dos SEPE
da Educação
SEPE RJ - Sindicao estadual dos
10/04/2025 719 25 Profissionais da Educação
10/04/2025 727 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
11/04/2025 738 25 BANCO DO BRASIL S/A
11/04/2025 738 25 BANCO DO BRASIL S/A
11/04/2025 739 25 BANCO DO BRASIL S/A
11/04/2025 739 25 BANCO DO BRASIL S/A
11/04/2025 741 25 S.I.S.P.M.U.M
11/04/2025 741 25 S.I.S.P.M.U.M
11/04/2025 742 25 S.I.S.P.M.U.M
11/04/2025 743 25 S.I.S.P.M.U.M
11/04/2025 743 25 S.I.S.P.M.U.M
11/04/2025 743 25 S.I.S.P.M.U.M
11/04/2025 744 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/04/2025 744 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/04/2025 744 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/04/2025 744 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/04/2025 744 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/04/2025 745 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/04/2025 745 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/04/2025 746 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/04/2025 746 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/04/2025 746 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/04/2025 746 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/04/2025 746 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/04/2025 747 25 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
11/04/2025 747 25 ASSOCIFOO DOS SERVIDOR ES
FAZENDARIO DO BRASIL
11/04/2025 747 25 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
11/04/2025 748 25 BANCO ITAO
dd. Fonte RecursoCod. Aplicação
456 2025 25,71 52.11.13.0005 - SEPE - Sindicao estadual dos 61132 Profissionais da Educação 15001001 STN.1001
402 2025 84,16 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos 61132 Profissionais da Educação 15001001 STN.1001
510 2025 14,85 61273 5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15001001 STN.1001
460 2025 14.982,95 61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 15000000 000.1100
504 2025 3.630,81 61209 52.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 15600000 000.1100
397 2025 703,34 61210 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 15001001 200.1233
382 2025 2.205,91 61210 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 15001001 200.1233
463 2025 6.377,06 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
500 2025 3.698,83 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
499 2025 463,76 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
449 2025 39,34 61245 5.2.11.13.0023 - SISPMUM 15001001 smiooi
439 2025 234,92 61245 5.2.11.13.0023 - SISPMUM 15001001 STN.1001
429 2025 43,27 61245 5.2.11.13.0023 - SISPMUM 15001001 STN.1001
410 2025 97113 5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 61217 Ec oNÔMICA 15001001 STN.1001
406 2025 274,59 61217 5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONÔMICA 15001001 STN.1001
399 2025 1.311,04 61217 5.2.11,15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONOMICA 15001001 STN.1001
392 2025 608,28 61217 5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONômiCA
15001001 STN.1001
384 2025 7.182,69 61217 5.2.11
-
.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONOMICA 15001001 STN.1001
462 2025 43/60,84 ,, 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
8—s-
,‘
ECONômICA 15000000 000.1100
503 2025 13.163,58 61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONÔMICA 15000000 000.1100
453 2025 501,52 5.2.11.15.00 AIXA
61217
32 - EMPRÉSTIMO DA C
ECONÔMICA 15001001 STN.1001
448 2025 144,00 61217 5.2.11..
.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONOMICA 15001001 STN.1001
438 2025 7.338,28 61217 5.2.11
-
.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONOMICA 15001001 STN.1001
428 2025 4.188,37 61217 5.2.11
-
.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONOMICA 15001001 STN.1001
418 2025 6.174,41 5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 61217 ECON6MICA 15001001 STN.1001
380 2025 380,00 61175 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES 15001001 FAZENDARIOS DO BRASIL
STN.1001
390 2025 15Z00 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES 61175 • 15001001 FAZENDARIOS DO BRASIL STN.1001
396 2025 76,00 61175 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES
FAZENDARIOS DO BRASIL 15001001 STN.1001
471 2025 3.972,73 61191 5.2.11.15.0020 - EMPRES11M0 ITAU 15401070 200.1106
Liquidação
Parcela INúmero
ôeiid Pagamento
El (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
tieoSIAP -PNIMANGARATIBA
PAgina 3de 2.
Lançamento de Cabra
Pagamento
11111111111111=111111111111111h
Empenho Ex-traor5amentbria
ód.Fonte Recurso!Cod.Aplicação
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
000.1100
000.1100
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
000.1100
000.1100
000.1100
200.1106
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
200.1106
si-N .1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
200.1233
200.1233
200.1233
STN.1001
r-rscrc.r. 1.14.111•,-,-Met1.1.1DM
Relae50 de Pagamentos
Exer0 00 tle 2025
11/04/2025 749 25 BANCO!TAU 381 2025 1.060,48 61189 52.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU 15001001
11/04/2025 750 25 BANCO ITAU 446 2025 127,31 61189 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU 15001001
11/04/2025 750 25 BANCO ITAU 435 2025 808,20 61189 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU 15001001
11/04/2025 750 25 BANCO[TAO 415 2025 1295,84 61189 52.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU 15001001
11/04/2025 751 25 BANCO ITAÚ 459 2025 1.141,61 61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO (TAU 15000000
11/04/2025 751 25 BANCO ITAO 502 2025 535,25 61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 15000000
11/04/2025 752 25 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZEN DARIO DO BRASIL
414 2025 342,00 61175 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES 15001001
FAZENDARIOS DO BRASIL
11/04/2025 752 25 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
425 2025 114,00 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES 61175 - F DO BRASIL 15001001 AZENDARIOS
11/04/2025 752 „ ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
434 2025 190,00 5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES 61175 • FAZENDARIOS DO BRASIL 15001001
11/04/2025 752 25ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
445 2025 38,00 52.11.13.0016 -ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES 61175 • FAZENDARIOS DO BRASIL 15001001
11/04/2025 753 25 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZEN DARIO DO BRASIL
458 2025 1.862,00 61174 52.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES
FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000
11/04/2025 753 25 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
498 2025 1.254,00 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES 61174 • FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000
11/04/2025 53 25 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
359 2025 38,00 61174 52.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES
FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000
11/04/2025 754 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 25 FAZENDARIO DO BRASIL
470 2025 2.014,00 6117, 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES
FAZENDARIOS DO BRASIL 15401070
11/04/2025 755 25 BANCO BRADESCO S/A 461 2025 108.659,43 61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000
11/04/2025 755 25 BANCO BRADESCO S/A 505 2025 61.712,85 61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000
11/04/2025 757 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
357 2025 1.925,00 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000
11/04/2025 761 25 CEMERU GRUPO DE SAUDE 497 2025 275,24 61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 15000000
11/04/2025 761 25 CEMERU GRUPO DE SAÚDE 363 2025 197,07 61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 15000000
11/04/2025 761 25 CEMERU GRUPO DE SAC/DE 465 202$ 479,27 61251 52.11.11.0018 - PIANO DE SAÚDE CEMERU 15000000
11/04/2025 762 25 PREVI - MANGARATIBA 478 2025 502.545,26 61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA 15401070
11/04/2025 762 25 PREVI - MANGARATIBA 455 2025 L700,75 611% 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA 15001001
11/04/2025 762 25 PREVI - MANGARA-RBA 450 2025 L440,93 61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA 15001001
11/04/2025 762 25 PREVI - MANGARATIBA 441 2025 47.183,29 611% 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA 15001001
11/04/2025 762 25 PREVI - MANGARATIBA 431 2025 30.380,32 61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA 15001001
11/04/2025 762 25 PREVI - MANGARATIBA 421 2025 69.448,27 61196 5.2.11.01.0004- PREVI MANGARATIBA 15001001
11/04/2025 764 25 BANCO DO BRASIL S/A 436 2025 2.349,49 61210 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 15001001
11/04/2025 764 25 BANCO DO BRASIL S/A 426 2025 660,40 61210 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 15001001
11/04/2025 764 25 BANCO DO BRASIL S/A 416 2025 2.781,05 61210 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 15001001
11/04/2025 743 25 S.I.S.P.M.U.M 419 2025 57,12 61245 5.2.11.13.0023 - SISPMUM 15001001
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
15/04/2025 773 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25 MANGARATIBA
514 2025 299,85 61158 ergão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
17040000
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
15/04/2025 774 25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
516 2025 637,62 61158 Prg5o "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" - RoyaltiesPetróleo
1,040000
El (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
ee001AP -WMAWARATIBA
•
Exer<kio de 2025
rni.crca I LP VW IIwIISt,srML L/C 1.1041114.3/41SM I Ara.
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Empenho Extraoir,amentaria
17040000
15001001
17040000
000.1110
STN.1001
000.1110
15/04/2025
15/04/2025
15/0412025
495 2025
368 2025
526 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 775 25 MANGARATIBA
73 25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1 SOCIAL-INSS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 787 25 MANGARATIBA
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
50,85 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
30.638,73 61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
56.191,76 61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
807
819
820
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25 MANGARATIBA
25 PREVI - MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25 MANGARATIBA
17040000
15000000
15001002
000.1110
000.1100
STN.1002
15001002
16/04/2025
16/04/2025
16/04/2025
16/04/2025
16/04/2025
16/04/2025
16/04/2025
789 25 PREVI - MANGARATIBA
789 25 PREVI - MANGARATIBA
789 25 PREVI - MANGARATIBA
789 25 PREVI - MANGARATIBA
789 25 PREVI - MANGARATIBA
789 25 PREVI - MANGARA-RBA
789 25 PREVI - MANGARATIBA
387 2025
387 2025
529 2025
393 2025
401 2025
407 2025
411 2025
81.910,28
-81.910,28
81.910,28
8.703,20
12.049,20
1.906,05
2.067,62
17/04/2025
17/04/2025
17/04/2025
17/04/2025
17/04/2025
17/04/2025
17/04/2025
17/04/2025
17/04/2025
24/04/2025
24/04/2025
24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 798 25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25 MANGARATIBA
25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
2, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25 MANGARATIBA
25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 805 25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 821 25 MANGARATIBA
518 2025
523 2025
524 2025
335 2025
522 2025
521 2025
520 2025
519 2025
200 2025
512 2025
535 2025
534 2025
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida
orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
5.5.01.01.0004 -Transferencia concedida
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA"- Royalties Petróleo
5.5.01.01.0004 -Transferência concedida
orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida
WO° "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
5.5.01.01.0004 -Transferência concedida
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA* - Royalties Petróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida
órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Pell-oleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida
61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA'- Royalties Petróleo
60.000,00
43,18
205.881,45
799
800
801
802
803
804
3.105,69 61158
623,98 61158
244,06 61158
3.333,81 61158
1.610,70 61158
1.495,02 61158
1.403,10 61158
39.411,33 61158
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
5.5.01.01.0002-Transferência concedida para o
61156 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
264.037,89 61156 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde
61196 5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBP.
61196 5.2.11.01.0004
61196 5.2.11.01.0004 -
61196 5.2.11.01.0004 -
61196 5.2.11.01.0004 -
61196 5.2.11.01.0004 -
61196 5.2.11.01.0004 -
- PREVI MANGARATIBA
PREVI MANGARATIBA
PREVI MANGARATIBA
PREVI MANGARATIBA
PREVI MANGARATIBA
PREVI MANGARATIBA
El (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
6.60W - MTWCARATIBA
para o
para o
para o
para o
para o
para o
para o
para o
para o
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000
17040000
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
060.1110
000.1110
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
Lançamento de Caixa
Pagamento
Autorização =al= Credor
orne =111=111111=111111=111=11111
Liquidação =IN Valor
Page
Conta
=El
Recurso
===1:113=111111 Número • nta
Pagamento • Ordem da Pagamento
rrccr cx I a, ru4, 4,44,1114.34411%/4 I /DM
Relação de Pagamentos
5611M=6=11121211===m
Empenho Extraorçarnentaria Liquidação Valor
Numero Ano Pago
Lançamento de Caixa
Pagamento
24/04/2025
24/04/2025
24/04/2025
24/04/2025
24/04/2025
24/04/2025
25/04/2025
28/04/2025
28/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
29/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25 MANGARATIBA
25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
INS ill UTO NACIONAL DO SEGURO
- SOCIAL - INSS
25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 25 RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25 MANGARATIBA
25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
25 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25 MANGARATIBA
25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARA-RBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25 MANGARATIBA
25 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
25 PREVI - MANGARATIBA
4531 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
4539 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
4397 2025 UNIMED
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 917 25 MANGARATIBA
532 2025 87.628,00
337 2025 5.374,50
513 2025 968,35
509 2025 323
360 2025 864,57
537 2025 2.317,87
533 2025 23.310,00
84 2025 5374,50
538 2025 4.837,05
528 2025 145.000,00
543 2025 479,07
542 2025 14.685,72
515 2025 5.651,40
541 2025 32.400,00
527 2025 130.000,00
506 2025 21.517,11
476 2025 -3361,32
554 2025 3.361,32
480 2025 -146.841,56
581 2025 4.060.646,32
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
61156 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde
5.5.01.01.0002 -Transferência concedida para o
61156 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
61203 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.
61230 5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
5.5.01.01.0004 -Transferência concedida para o
61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
61156 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
61158 orgão "FUND() MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
5.5.01.01.0006 -Transferência concedida para o
61160 órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO"- Recursos
Ordinários
5.5.01.01.0004 -Transferência concedida para o
61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" 'Royalties Petróleo
5.5.01.01.0004 -Transferência concedida para o
61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE
MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
5.5.01.01.0004 -Transferência concedida para o
61158 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA' - Royalties Petrôleo
61173 5' 5.01 02_0001 - Repasse Concedido à Fundação
Mano Peixoto
5.5.01.01.0007 -Transferência concedida para o
61161 órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" -
Recursos Ordinários
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
612725.2,11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
61156 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA"- Recursos Ordinários da Saúde
822
823
842
843
844
846
864
876
886
919
920
921
922
923
924
927
15001002 STN.1002
15001002 STN.1002
15000000 000.1100
15001001 STN.1001
15000000 000.1100
17040000 000.1110
17040000 000.1110
15001002 STN.1002
17040000 000.1110
15000000 000.1100
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
15000000 000.1100
15401070 200.1106
15000000 000.1100
15401070 200.1106
15001002 STN.1002
(Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
GeoS1AP - PNIAANGARATIBA NigIna 6de 24
rxelcnio de 1025
onto
rrc.rxr. I Uflffi. fllUllil.,irflL 1.1C 1.1/4111,304INH."OM
Relação de Pagamentos
Lançamento de Caixa Extraorcamentitria Liquidação
Pagamento Nurrtero Parcela Número Ano Número Ano Ficha
15/04/2025 669 2025 UNIMED 582 2025 146.841,56 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
30/04/2025 944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25 MANGARATIBA 351 2025 143,23 61156 órgão-FUND() MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA - Recursos Ordinários da Saúde
15001002 STN.1002
5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o
30/04/2025 927 25 PREVI - MANGARATIBA 507 2025 16.478,61 61161 Orgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA' - 15000000 000.1100
Recursos Ordinários
15/04/2025 4736 2025 BANCO DO BRASIL S/A 472 2025 -14.149,94 61212 5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 15401070 200.1106
15/04/2025 709 2025 BANCO DO BRASIL S/A 622 2025 14.149,94 61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 15000000 000.1100
15/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 474 2025 -33.995,99 612195.2.117 15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONOMICA 15401070 200.1106
15/04/2025 711 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 623 2025 33.995,99 61216 5
'
2
'
11:15'
0031 -EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONOMICA
15000000 000.1100
30/04/2025 955 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 562 2025 53.507,44 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15000000 000.1100
30/04/2025 955 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 574 2025 3.173,02 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15000000 000.1100
30/04/2025 955 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 579 2025 280,83 61273 5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15001001 STN.1001
30/04/2025 955 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 607 2025 474,64 61273 5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15001001 STN.1001
30/04/2025 955 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 630 2025 1.942,23 61273 5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15001001 STN.1001
30/04/2025 955 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 641 2025 3391,02 61273 5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 15001001 STN.1001
15/04/2025 4759 2025 S.I.S.P.M.U.M 475 2025 -630,96 61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM 15401070 200.1106
15/04/2025 713 2025 S.I.S.P.M.U.M 657 2025 630,96 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
15/04/2025 4742 2025 CEMERU GRUPO DE SAÚDE 477 2025 -877,07 61254 5.2.11.11.0021- PLANO DE SAÚDE CEMERU 15401070 200.1106
15/04/2025 717 2025 CEMERU GRUPO DE SAÚDE 658 2025 877,07 61251 5.2.11.11.0018- PLANO DE SAÚDE CEMERU 15000000 000.1100
15/04/2025 4696 2025 BANCO BRADESCO S/A 473 2025 -173.491,66 61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco 15401070 200.1106
15/04/2025 716 2025 BANCO BRADESCO S/A 659 2025 173.491,66 61181 5.2.11.15.0010- Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
15/04/2025 4687 SEPE RJ - Sindicao estadual dos 2025 Profissionais da Educação
479 2025 -2.415,27 5 711 13 0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos 61134 Profissionais da Educação 15401070 200.1106
15/04/2025 720 2025 SEPE R3 - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
660 2025 2.415,27 61279 5' 2.11' 13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 15000000 000.1100
15/04/2025 4739 2025 BANCO[TAU 471 2025 -3.972,73 61191 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU 15401070 200.1106
15/04/2025 748 2025 BANCO ITACI 661 2025 3.972,73 61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 15000000 000.1100
15/04/2025 4754 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
470 2025 -2.014,00 5 2 11 13 0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES 61177 " ' • 15401070 FAZENDARIOS DO BRASIL 200.1106
15/04/2025 754 2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
662 2025 2.014,00 5 2 11 13 0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES 61174 " • FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
15/04/2025 4765 2025 PREVI - MANGARATIBA 478 2025 -502.545,26 61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA 15401070 200.1106
15/04/2025 762 2025 PREVI - MANGARATIBA 663 2025 502.545,26 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
15/04/2025 4581 2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 481 2025 -41.730,28 61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE 15401070 200.1106
15/04/2025 3273 2025 UNIMED 272 2025 -142.173,70 61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED 15401070 200.1106
15/04/2025 418 2025 UNIMED 704 2025 142.173,70 61237 5.2.11.11.0011 -UNIMED 15000000 000.1100
El (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
,aeoSIAP • PWIANGARATIBA / de 24
Pagamento Ordem da Pagamento
Lançamento de Caixa Autorização Credor
Número
-7361,08 61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED 15400000 200.0127
7.361,08 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
-8.693,12 61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED 15400000 200.0127
8.693,12 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
-3.693,81 61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE 15400000 200.0127
-5.179,85 61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE 15400000 200.0127
-92,16 61225 5.2.11.16.0005 -VALE TRANSPORTE 15400000 200.0127
-130,66 61225 5.2.11.16.0005 -VALE TRANSPORTE 15400000 200.0127
-39.891,01 61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE 15401070 200.1106
-27361,23 61204 5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. 15400000 200.0127
27.361,23 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
-13.003,38 61212 5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 15401070 200.1106
13.003,38 61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 15000000 000.1100
-620,39 61211 5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 15400000 200.0127
620,39 61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 15000000 000.1100
-165.791,85 61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco 15401070 200.1106
165.791,85 61181 5.2.11.15.0010- Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
-2.453,51 5.2' 11 13' 0007 - SEPE R3 - Sindicao estadual dos 61134 15401070 Profissionais da Educação 200.1106
2.453,51 61279 5.2.11.13.0037 - SEPEFt) - Sindicao estadual dos 15000000 Profissionais da Educação 000.1100
10755574,73
355 2025 60.000,00 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
jurídica 17200000 000.1110
603 2025 25.912,33 9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa 17949999 000.1110 Juridka
3315 2024 4.881,41 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17200090 10 Física 000.1110
15 2025 4.650,00 3 3 90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 10 : 17200000 Fisica 000.1110
95443,74
2161 2024 6.000,00 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa 21 F 17200000 Física ' 000.1110
2474 2024 6.000,00 21 3
:
3
.
.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17200000 Pisca 000.1110
12000,00
2942 2024 61.299,20 49 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17200000 000.1110
2942 2024 -61.299,20 49 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17200000 000.1110
P25i,v de 24
Pagamento :=11.
15/04/2025 3273
15/04/2025 418
15/04/2025 3273
15/04/2025 418
15/04/2025 2973
15/04/2025 2973
15/04/2025 2973
15/04/2025 2973
15/04/2025 2973
15/04/2025 3426
15/04/2025 466
15/04/2025 3272
15/04/2025 469
15/04/2025 3278
15/04/2025 470
15/04/2025 3274
15/04/2025 471
15/04/2025 3294
15/04/2025 472
no 'Nome
2025 UNIMED 282 2025
2025 UNIMED 705 2025
2025UNIFIED 293 2025
2025 UNIMED 706 2025
2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 283 2025
2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 294 2025
2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 301 2025
2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 307 2025
2025 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 273 2025
2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
274 2025
2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 713 2025
SOCIAL - INSS
2025 BANCO DO BRASIL S/A 264 2025
2025 BANCO DO BRASIL S/A 714 2025
2025 BANCO DO BRASIL S/A 276 2025
2025 BANCO DO BRASIL S/A 715 2025
2025 BANCO BRADESCO S/A 265 2025
2025 BANCO BRADESCO S/A 716 2025
SEPE RJ - Sindicao estadual dos 20
- -25Profissionais da Educação
271 2025
SEPE RJ - Sindicao estadual dos 2025 Protlionais da Educação
717 2025
Conta
Ficha anta
I-MCI-C.11 VIVA Int/1111,../r/11- SICri.telminni4S SOM
Relação de Pagamentos
Classificação Institucional-UO : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
01/04/2025 652 25 RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA 624 2024 9
07/04/2025 679 25 OW INTELIGENCIA EM NEGÓCIOSLTDA 260 2025 2
28/04/2025 878 ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS 25 SOUZA 987 2024 2
28/04/2025 879 25 JOÃO HARINGER NETO 572 2024 9
Classificação Institucional-UO : 02.03 -SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EVENTOS
07/04/2025 678 25 AURÉLIO DOS SANTOSCARRIÇO 801 2024 2
28/04/2025 874 25 AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO 801 2024 3
Classificação Institucional-UO : 0204 . - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
17/04/2025 814 25 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 793 2024 '2
17/04/2025 814 25 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 793 2024 2
tI (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
GeoSIAP-MVANCARAYIBA
Empenho
=1110111=31111
Extraorcamentiria
=MI Numero
Lançamento de Caixa Autorização Credor Empenho
Pagamento =111122311111L orne
Liquidação Valor
Numero Pago
riscrcx I 1.21-V4 1.1l/111,-....lr AL IJC iniAnnamni... I SOM
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento -
2311=101
Pagamento
Número
17/04/2025 814 25 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 793 2024 4 2942 2024 61.299,20 49 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17200000 000.1110
28/0412025 897 25 SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS 73 2024 12 18 2025 9.100,00 3' 3 90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 38 17050000 FiSica 000.6107
70399,20
Classificação Institucional-UO : 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
02/04/2025 655 25 MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 159 2024 7 2287 2024 4.000,00 603;3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17200000 Física 000.1110
02/04/2025 656 25 MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 159 2024 8 2504 2024 4.000,00 ' 3" 90' 36. 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 60 ' ' 17200000 Física 000.1110
28/04/2025 891 25 MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 966 2024 3 23 2025 4.000,00 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 60 17200000 Fisica 000.1110
12000,00
Classificação Institucional-UO : 02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02/04/2025 659 25JOSEPAULO NEVES 449 2025 1 617 2025 1.518,00 70 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 0001100
04/04/2025 674 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 25 RIO DE JANEIRO
555 2025 14 805 2025 1.943,63 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
04/04/2025 675 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 25 RIO DE JANEIRO
555 2025 12 801 2025 8.927,35 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
04/04/2025 674 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 25 RIO DE JANEIRO
555 2025 14 805 2025 -1.943,63 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
04/04/2025 674 - )5 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
*- RIO DE JANEIRO
555 2025 15 805 2025 1.943,63 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
04/04/2025 675 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 25 RIO DE JANEIRO
555 2025 12 801 2025 -8.927,35 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
04/04/2025 675 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 25 RIO DE JANEIRO
555 2025 16 801 2025 8.927,35 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
07/04/2025 680 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
- RIO DE JANEIRO
555 2025 3 791 2025 1.557,77 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
07/04/2025 681 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 25 RIO DE JANEIRO
555 20251 789 2025 120,55 71 3.3.90.91.00- Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
07/04/2025 682 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 25 RIO DE JANEIRO
555 2025 7 796 2025 5.810,94 71 3.3.90.91.00- Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
07/04/2025 683 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 25 RIO DE JANEIRO 555 2025 10 799 2025 1379,20 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
07/04/2025 683 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 25 RIO DE JANEIRO
555 2025 11 SOO 2025 137,92 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
07/04/2025 684 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 25 RIO DE JANEIRO
555 2025 5 793 2025 260,67 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
07/04/2025 685 25 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO 555 2025 8 797 2025 4.824,22 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
07/04/2025 685 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 25 RIO DE JANEIRO
555 2025 9 798 2025 483,73 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
07/04/2025 686 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 25 RIO DE JANEIRO 555 2025 13 803 2025 1.038,79 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
07/04/2025 687 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
- RIO DE JANEIRO 555 2025 794 2025 3.300,79 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
07/04/2025 688 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 25 RIO DE JANEIRO
555 2025 4 792 2025 1.168,71 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
E (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
t*NISIAP -PMF-IANGARATIBA NO,. 9 de 24
VINH 1.1,111.1.,..r ILJE 1.1.11,..3hlrlA I /O.
Relação de Pagamentos
Exereide de 2025
1111111111M=Milini` -
Lançamento de Caixa Autorização Credor
Pagamento Número Ano Nome
Empenho ' Extraorçamentbria Liquidação
no Parcela ,Número .Ano INúmero Ano
Recurso
Número Ficha Conta routeRecurso 6d. Aplicaç5o
07/04/2025 680 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 25 RIO DE JANEIRO
555 2025 2 790 2025 155,57 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
17/04/2025 813
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
25 laREGIÃO 682 2025 1026 2025 131.625,91 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
24/04/2025 827
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
25 R10 DE JANEIRO
555 2025 21 968 2025 20.000,00 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
24/04/2025 832 25 JOSÉ PAULO NEVES 449 2025 2 982 2025 1.518,00 70 3.1.90.91.00 - Sentençasludiciais 15000000 000.1100
24/04/2025 836 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
25 R10 DE JANEIRO
555 2025 19 964 2025 140,73 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
24/04/2025 837
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
25 RIO DE JANEIRO 555 2025 17 961 2025 2.487,81 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
24/04/2025 838 25 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 555 2025 18 963 2025 3.165,67 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 0003100
RIO DE JANEIRO
25 04/2025 661 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 25 RIO DE JANEIRO 555 2025 20 965 2025 2.585,94 71 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
194151,90
Classificação Institucional-U0 : 0 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01;04/2025 650 25 SENHOR DOS CUPINS LTDA 36 2025 1 571 2025 48.544,77 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa /5500000
128 Juridica 200.1128
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
01/04/2025 648 25 AGROINDUSTRIA DE DOCES DE 186 2025 2 578 2025 39.828,45 94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1108
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
01/04/2025 649 25 AGROINDUSTRIA DE DOCES DE 186 2025 3 583 2025 18.792,52 94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1108
MANGARATIBA
02/04/2025 657 25 PREVI - MANGARATIBA 115 2025 1 &4 2025 67.719,52 468 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 15001001 STN.1001
02/04/2025 657 25 PREVI - MANGARATIBA 116 2025 1 65 2025 72.005,41 468 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 15001001 STN.1001
02/04/2025 657 25 PREVI - MANGARATIBA 117 2025 1 66 2025 88.165,14 163 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 15001001 STN.1001
02/04/2025 657 25 PREVI - MANGARATIBA 118 2025 1 67 2025 112.998,83 467 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 15001001 STN.1001
02/04/2025 657 25 PREVI - MANGARATIBA 119 2025 1 68 2025 46.990,69 467 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 15001001 STN.1001
02/04/2025 657 25 PREVI - MANGARATIBA 636 2025 1 826 2025 6.179,76 163 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 15001001 STN.1001
03/04/2025 664 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 400 2025 1 827 2025 17.973,30 124 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
03/04/2025 664 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 400 2025 2 829 2025 28.790,76 124 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
03/04/2025 661
ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM
25 GERAIS LTDA - ME
318 2025 569 2025 110200,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 130 . Jundica 15730000 200.1233
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
03/04/2025 662 25 AGROINDUSTRIA DE DOCES DE 186 2025 4 626 2025 28.099,23 94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1108
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
03/04/2025 662 25 AGROINDUSTRIA DE DOCES DE 187 2025 1 627 2025 2303,40 95 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1146
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
03/04/2025 663 25 AGROINDUSTRIA DE DOCES DE 186 2025 570 2025 33.279,80 94 33.90.30.00 - Material de Consumo 15520000 200.1108
MANGARATIBA
04/04/2025 676 25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 560 2025 2 849 2025 95.417,84 3 3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15730000 4 78 ' . Jundica 200.1233
04/04/2025 676 25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 642 2025 850 2025 96.030,27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa
478 15730000 Jurídica 200.1233
1:3 (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
6w6MP-ONINANGARATBA tea- 24
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 130 15730000 Jurídica 200.1233
200.1233
100 3.3.9030.00 - Material de Consumo
100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15730000
15730000
15730000
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 130 15730000 Jurídica
150 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15500000
Fisica
100 3.3.90.30.00- Material de Consumo
1g1 3
:
3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000 Fisica
123 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
124 3.3.90.30.00- Material de Consumo
123 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
124 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
123 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
124 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15730000 Jurídica
1303.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
150 3
.
.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15500000 Ftsica
1503.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -17Pssoa 15500000 Fisica
3.1.90.11.90 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal 110 Pessoal Civil
j55 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
I, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
172 Pessoal Civil
1103.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Cisrl
15730000
15500000
15730000
15500000
15730000
15500000
15730000
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
200.1233
200.1233
200.1233
200.1233
000.1128
200.1233
000.1110
200.1128
200.1233
200.1128
200.1233
200.1128
200.1233
200.1233
000.1128
000.1128
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
STN.1001
SIN.1001
15730000 Jurídica
1303.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Pagamento
Lanamento do Caixa Autorização Credor
=31111=M1 Pagamento orne
09/04/2025
09/0412025
09104/2025
09/04/2025
09/04/2025
09/04/2025
09/04/2025
09/04/2025
10/04/2025
10/04/2025
10/04/2025
10/04/2025
10/04/2025
10/04/2025
10/04/2025
10/04/2025
10/04/2025
10/04/2025
10/04/2025
10/04/2025
10/04/2025
10/04/2025
10/04/2025
10/04/2025
691 25 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J.
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
692 25 E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE
696 25 TERCET RIZACAO LIDA
INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE 697 25 TERCEIRIZACAO LIDA
INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE 697 25 TERCEIRIZACAO LIDA
697 25 GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
698 25 ESPOLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA
697 251NOVAR COMERCIO E SERVICOS DE
TERCEIRIZACAO LIDA
701 25 ANA CRISTINA GOMES DUARTE
TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LIDA 703 25 EPP
703 25 TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LIDA
EPP
704 25 3V SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LIDA
704 75 3V SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LIDA
LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE 705 25 PRODUTOS LIDA
705 25 LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS LIDA
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
724 25 E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
725 25 ARNALDO TAVARES DOS SANTOS
726 25 ESP:51.10 DE ANTONIO ALVES DA SILVA
730 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
730 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
730 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
731 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
732 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
733 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
I"' Cl I UM. rivr.......nriAL.lit 1•1104111.3MINA ISO.
Relação de Pagamentos •
Ordem da Pagamento
Liquidação
Número =Ill
Valor
Pago
Empenho ExtraorrAmentAria
=11111M11111=3111 Número Ano
666 2025 985 2025 206.664,69
351 2025 1 620 2025 73.357,78
275 2025 1 869 2025 282.592,83
372 2025 1 872 2025 274.309,98
372 2025 2 873 2025 166.727,20
350 2025 615 2025 39.870,00
620 2025 714 2025 6.000,00
275 2025 2 870 2025 187.968,00
524 2025 658 2025 20.500,00
164 2025 1 574 2025 41.500,00
165 2025 1 575 2025 4.585,49
178 2025 597 2025 34480,00
179 2025 598 2025 6.412,50
129 2025 1 572 2025 23.000,00
130 2025 573 2025 17.077,67
351 2025 2 623 2025 73.357,78
522 2025 1 660 2025 27.000,00
525 2025 1 662 2025 6.000,00
461 2025 9 939 2025 11.202,11
462 2025 6 990 2025 6.477,79
463 2025 8 991 2025 7.928,90
463 2025 7 988 2025 1.472,75
461 2025 8 987 2025 12.660,88
463 2025 6 986 2025 32,68
EEl (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
6.6MP-MTWIGARATOA Nsgto (1 deva
Autorização
=1111=1111
Ordem da Pagamento
Extraorçamentaria
Número Ano
Empenho
Exercido de 2025
tiquidação Valor
10/04/2025
10/04/2025
11/04/2025
11/04/2025
11/04/2025
11/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
16/04/2025
16/04/2025
16/04/2025
16/04/2025
16/04/2025
16/04/2025
17/04/2025
17/04/2025
17/04/2025
17/04/2025
24/04/2025
24/04/2025
24/04/2025
Lançamento de Caixa
Pagamento
Pagamento
.„ •
rrscrcs I UflJS VIVIILlar IJC •InnunnMI .on
Relaça-o dePagamentos
=1111 Numero Pago Ficha
701 25 ANA CRISTINA GOMES DUARTE 524 2025 1 658 2025 -20.50000 ,
701 25 ANA CRISTINA GOMES DUARTE 524 2025 2 658 2025 20.500,00
735 25 CRECHE PINGUINHO DE GENTE 237 2025 2 743 2025 82.542,60
737 25 NELSON NEVES FAUSTO 536 2025 1 661 2025 7.500,00
766
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 25 SERV.LTDA
42 2025 3 876 2025 1.510.390,46
766 253 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERVITDA 630 2025 1 880 2025 269.010,16
772 25 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 530 2025 1 681 2025 73.033,43
DO R.3.
777 25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
486 2025 891 2025 13.949,07
777
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL - INSS
487 2025 1 892 2025 18.059,38
777 25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
488 2025 1 894 2025 17.045,80
777 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL - INSS
491 2025 1 896 2025 2.566,64
778
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL - INSS
486 2025 2 897 2025 51.573,56
780 25 PREVI - MANGARATIBA 505 2025 1 920 2025 122.244,66
780 25 PREVI - MANGARATIBA 508 2025 1 922 2025 171.263,32
780 25 PREVI - MANGARATIBA 511 2025 1 923 2025 11.429,30
780 253 PREVI- MANGARATIBA 515 2025 1 924 2025 11.198,93
780 25 PREVI - MANGARATIBA 501 2025 3 918 2025 336.562,61
788 25 PREVI - MANGARATIBA 501 2025 4 952 2025 81.910,28
788 25 PREVI - MANGARATIBA 505 2025 2 953 2025 8.703,20
788 25 PREVI - MANGARATIBA 508 2025 2 954 2025 12.049,20
738 25 PREVI - MANGARATIBA 511 2025 2 955 2025 1.906,05
788 25 PREVI - MANGARATIBA 515 2025 2 956 2025 2.067,62
792 25 CDM FORTEGAS LTDA 600 2025 1 980 2025 35.088,00
815 25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
488 2025 2 997 2025 5,06
816 25 CRECHE PINGUINHO DE GENTE 237 2025 3 875 2025 58.959,00
817 ,5 A
R
S
E
S
B
O
R
CI
L
AÇÃO CENTRO EDUCACIONAL
A
238 2025 2 628 2025 67.606,32
817 25
ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL
REBRAL
238 2025 3 629 2025 33.803,16
825 RIACHO DOCE COMERCIO E 25 DISTRIBUIÇAO LTDA
433 2025 1 903 2025 83.475,31
826 25 RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇAO LTDA
433 2025 2 904 2025 7.056,08
835 25 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 149 2025 1 916 2025 4.000,00
onto =Mall
151 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
. 000.1110 Física c
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000 151 000.1110 Física
164 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 15730000 200.1233
150 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 155,0000
Física 000.1128
, „. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15730000 '''' jurídica 200.1233
, „ 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15730000
''' Jurídica 200.1233
1363.3,90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa 15730000 200.1233 Jurídica
116 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
159 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
178 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
218 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
116 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
160 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
180 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
199 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
220 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
119 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
119 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
160 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
180 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 5TH. 1001
199 3.1.91.13.00 - Obrigações Pationais 15001001 STN.1001
220 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
123 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
178 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 5TH. 1001
164 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 15730000 200.1233
164 3.3.50.85.00 - Contratado Gestão 15730000 200.1233
164 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 15730000 200.1233
100 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15730000 200.1233
100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
(Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
6e.6114,4141WARATCA PàQ to ilk 24
Empenho Extraorr,arnentiria Liquidadio Valor
=IIII =111=111111=1111=11=1111 Numero Pago
Pagamento .
'Odle
Ordem da Pagamento
Credor
rncrci I UNA murcuLarpm_L/C1•1/111...”M/111 son
' Relação de Pagamentos
Lançamento de Caixa Auterizar,io
Pagamento =111111=1111
24/04/2025 835 25 ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 153 2025 1 917 2025 4.000,00 186 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
24/04/2025 835 25 ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 154 2025 919 2025 999,00 203 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
24/04/2025 835 25 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 155 2025 1 921 2025 999,00 204 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
24/04/2025 847 25 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 148 2025 1 915 2025 3.900,00 168 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
24/04/2025 847 25 ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 143 2025 2 914 2025 691,00 166 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
25/04/2025 866 253E COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LIDA 432 2025 1 905 2025 108.154,60 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
25/04/2025 867 25 COMERCIAL FOODCHEF LIDA 431 2025 1 868 2025 33.037,32 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
25/04/2025 868 R3ESOLUTIONSSERVICOS E COMERCIO 25 LTDA
139 2025 1 599 2025 11.500,00 123 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15500000 200.1128
25/04/2025 868 25 RJE SOLUTIONS SERVICOS ECOMERCIO
LTDA
200 2025 1 600 2025 11.500,00 124 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
25/04/2025 86S R3ESOLUTIONSSERVICOS E COMERCIO 25 LIDA
201 2025 1 601 2025 2.320,00 166 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
25/04/2025 868 RJESOLUTIONSSERVICOS E COMERCIO 25 LIDA
202 2025 1 602 2025 2.131,30 168 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
25/04/2025 850 25 COMERCIAL FOODCHEF LIDA 431 2025 3 967 2025 52.217,04 100 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15730000 200.1233
25/04/2025 851 25 GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 350 2025 3 622 2025 39.870,00 130 3.3:9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15730000
Jundica 200.1233
25/04/2025 853 25 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 122 2025 2 908 2025 1.419,25 124 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
25/04/2025 853 25 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 123 2025 1 909 2025 4200,00 166 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
25/04/2025 853 25 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 124 2025 1 910 2025 4.200,00 168 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
25/04/2025 853 25 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 125 2025 1 911 2025 4.300,00 185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
25/04/2025 853 25 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 127 2025 1 912 2025 1.082,53 203 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
25/04/2025 853 25 ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 128 2025 913 2025 1.082,52 204 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
25/04/2025 853 25 ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 126 2025 1077 2025 4.300,00 136 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
25/04/2025 869 25 ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM
GERAIS LTDA - ME 318 2025 3 888 2025 79.420,00 130 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa 15730000
Jundica 200.1233
25/04/2025 8 70 25 1TAMED COMERCIO E ARQUITETURA
LIDA 25 2025 3 877 2025 84.987,80 ,28 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15500000
Jurídica 200.1128
25/04/2025 371 25 G.V. BORGES LTDA 651 2025 929 2025 215 412,04 no 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15730000
Juridica 200.1233
28/04/2025 884 25 NELSON NEVES FAUSTO 407 2025 1 593 2025 3.000,00 152 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 15500000 000.1128
29 / 04/2025 904 25 RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇAO LIDA 433 2025 3 969 2025 91.242,72 100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
29/04/2025 905 25 FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 158 2025 1 931 2025 28.100,00 123 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1126
29/04/2025 905 25 FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LIDA 160 2025 1 932 2025 28.100,00 124 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
29/04/2025 905 25 FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LIDA 161 2025 1 933 2025 5.300,00 166 33.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
29/04/2025 905 25 FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 173 2025 1 934 2025 5.300,00 168 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
29/04/2025 905 25 FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 174 2025 1 935 2025 6.000,00 185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
29/04/2025 905 25 FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LIDA 175 2025 2 936 2025 134,40 186 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
29/04/2025 906 25 FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LIDA 176 2025 1 577 2025 622,00 203 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
29/04/2025 906 25 FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 175 2025 1 886 2025 5.865,60 186 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
29/04/2025 906 25 FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 175 2025 1 886 2025 -5.865,60 186 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
29/04/2025 906 25 FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 175 2025 3 886 2025 5.865,60 186 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
(Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
- PITAANGAKATIBA NV. 13d. 24
tkigi IA de 20
El (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
6eaSIPP-M4WK4AATIRA
3 3 90 39 00 130 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
• : " 15730000 lunclica
146 3.3.90.39.00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
. 150001 10 Jundka
147 3
'
3
:
90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15500000 3undica
3 3 90 39 " 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 148 15730000 Jundica
168 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
95 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
99 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
178 3.1.90.13.00 - Obrigaçiies Patronais
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 130 . . 15730000 Jundica
3' 3 90" 39 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 130 15730000 3undka
3.3.90 39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 130 15730000 lundica
130' 3 3 90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 157300,0
Jurídica
124 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
123 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Rxas -
Pessoal Civil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
173 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
15730000
15500000
15400000
15400000
15400000
r rtcr ci I urua riunw-ir me-LACentrtmanrw e Aram
Relaç5o de Pagamentos
Ord
Parcela
Extraorçarmenbiria Liquidação
=1111=111 Hamer* Ano
Vaiar
Pail*
250V. BORGES LTDA 402 2025 2 928 2025 19.941,62
25 BANCO DO BRASIL S/A 561 2025 2 1131 2025 12,69
25 BANCO DO BRASIL S/A 465 2025 2 1132 2025 241,11
25 BANCO DO BRASIL S/A 485 2025 2 1133 2025 355,32
)5 R3ESOLUTIONSSERVICOS E COMERCIO 202 2025 2 885 2025 0,60
LTDA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
25 AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE 188 2025 1 871 2025 30.000,00
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
25 AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE 187 2025 2 973 2025 1.329,47
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
25 AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE 190 2025 1 874 2025 3.215,10
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
25 AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE 191 2025 1 974 2025 10.000,00
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
25 AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE 192 2025 1 975 2025 5.000,00
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
25 AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE 644 2025 1 976 2025 10.018,05
MANGARA-RBA
253E COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 432 2025 2 1005 2025 108.153,55
25 COMERCIAL FOODCHEF LIDA 431 2025 2 966 2025 40.517,21
25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 696 2025 1 1106 2025 0,03
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 25 MUNICÍPIOS FLUMINENSE 659 2025 2 1123 2025 111.920,00
25 EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 659 2025 1122 2025 107.550,00 MUNICÍPIOS FLUMINENSE
25 EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS
MUNICÍPIOS FLUMINENSE 659 2025 4 1125 2025 72.665,00
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 25 MUNICÍPIOS FLUMINENSE 659 2025 3 1124 2025 26.183,00
R3E SOLUTIONS SERVICOS ECOMERCIO 25 LTDA
151 2025 1 939 2025 2.994,50
123E SOLUTIONS SERVICOS ECOMERCIO 25 LTDA
150 2025 1 937 2025 6325,00
24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 467 2025 1 1208 2025 530.921,13
25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 470 2025 1 1209 2025 222.684,17
25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 473 2025 1 1210 2025 362.665,17
15730000
15520000
15520000
15520000
15520000
15520000
15520000
15730000
15730000
15001001
200.1233
STN.1001
200.1128
200.1233
200.1233
200.1147
200.1146
200.1148
200.1151
200.1158
200.1108
200.1233
200.1233
STN.1001
200.1233
200.1233
200.1233
200.1233
200.1233
200.1128
200.0127
200.0127
200.0127
Pagamento
Lançamento de Caixa
Pagamento Número Ano
871
930
930
930
868
939
940
939
940
940
940
942
943
843
945
946
948
948
941
941
957
957
957
25/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
25/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
24/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
Autorização
ruccrr..aI URA IJC 1914111.JARI11 11,11
Relasio de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Niqii.d IS de 2-I
E (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
6eoSIAP -WINANGARATIRA
Extraorçamenttria
INtimero
Liquidaçâo
Ano Número rAno
1 1211 2025 10.724,19
1 1212 2025 12.148,17
2 1203 2025 2.052.946,62
2 1204 2025 763.770,85
2 1205 2025 1.019.406,20
2 1206 2025 76.700,16
2 1207 2025 68.724,09
12 1181 2025 531.728,61
8 1184 2025 56.379,33
10 1187 2025 73.852,62
3 1191 2025 7318,63
6 1193 2025 10.338,06
11 1177 2025 107.219,69
7 1178 2025 129.951,82
1179 2025 121.604,44
5 1180 2025 18.137,67
10 1168 2025 588.478,48
13712008,39
9 3482 2024 1.700,75
8 3480 2024 1.420,60
7 3479 2024 1.427,60
1 3481 2024 9.622,00
5 3483 2024 8.641,12
2 3474 2024 198.537,31
1 3475 2024 28.067,83
9 3690 2024 10.768,50
3 86 2025 13.065,47
193 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil 15400000 200.0127
3.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagens Fixas -
Pessoal 213 Pessoal Civil 15400000 200.0127
112 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil 15401070 200.1106
157 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15401070 200.1106
174 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15401070 200.1106
194 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15401070 200.1106
214 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15401070 200.1106 Pessoal Civil
11o3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil 15001001 STN.1001
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15001001 STN.1001
172 3.1.9031.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- 15001001 STN.1001 Pessoal Civil
192 33.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15001001 STN.1001
212 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15001001 STN.1001
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil 15001001 STN.1001
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil 15001001 STN.1001
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 172 Pessoal Civil 15001001 STN.1001
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal 212 Pessoal Civil 15001001 STN.1001
110 3.1'
90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil 15001001 STN.1001
198 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15400000 200.0127
454 3.1.9133.00 - Obrigações Patronais 15401070 200.1106
453 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15400000 200.0127
454 33.9133.00 - Obrigações Patronais 15401070 200.1106
455 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15401070 200.1106
448 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15401070 200.1106
449 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15400000 200.0127
118 3.3:90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15730000 200.1233 Jundica
118 3319° .39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15730000
Jurídica 200.1233
Lançamento de Caixa Autonzaçõo Credor Empenho
Pagamento úmero LAno Nome Número no -Par-cela
30/04/2025 957 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 478 2025
30/04/2025 957 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 480 2025
30/04/2025 958 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 468 2025
30/04/2025 958 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 471 2025
30/04/2025 958 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 476 2025
30/04/2025 958 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 479 2025
30/04/2025 958 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 481 2025
30/04/2025 959 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025
30/04/2025 959 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025
30/04/2025 959 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025
30/04/2025 959 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 464 2025
30/04/2025 959 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025
30/04/2025 960 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025
30/04/2025 960 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 462 2025
30/04/2025 960 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 463 2025
30/04/2025 960 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 466 2025
30/04/2025 961 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 461 2025
Classificaçõo Institucional-UO : 02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER
02/04/2025 657 25 PREVI - MANGARATIBA 413 2024
02/04/2025 657 25 PREVI - MANGARATIBA 548 2024
02/04/2025 657 25 PREVI - MANGARATIBA 613 2024
02/04/2025 657 25 PREVI - MANGARATIBA 614 2024
02/04/2025 657 25 PREVI - MANGARATIBA 781 2024
02/04/2025 657 25 PREVI - MANGARATIBA 1187 2024
02/04/2025 657 25 PREVI - MANGARATIBA 1188 2024
11/04/2025 736 25 CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E
MULTIMIDIA DEINTERNETLTDA ME 591 2024
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
16/04/2025 794 25 E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E 1141 2024
COMUNICAÇÃO LTDA.
3.3 00" 39 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 118 15n0000 Jundica
3 3 90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 138 : ." 15500000 Física
138 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15500000
Fisica
138 3 3 Q0" 36 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15500000 Pisca
138:" 3 3 90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
. 15500000 Foca
11833:9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15230000
Juridica
138 3
.
.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15500000 Física
85 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
87 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
89 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
90 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
85 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15520000
15520000
15520000
15520000
15520000
200.1233
200.1108
200.1147
200.1151
200.1158
200.1108
200.1128
200.1128
200.1128
200.1128
200.1233
200.1128
251 3.3.90 36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17948088
Fisica
251 3;3
.
.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000
Pisca
251 3:3
.
.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000
Fisica
3..3 90 36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 251 ." 17040000 Pisca
251 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa 17040000 Física
3 3 90 48 00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 225 " ' 15000000 Fisicas
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas
225 Físicas 15000000
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 230 Fa 17200000
239 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
239 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
15000000
15000000
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1100
000.1110
000.1100
000.1100
000.1110
000.1100
000.1100
Ezeicido de 2025
Fiche dd. FontsRecurso Aplicação
230 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17200000 Física
2253.3.90.48.00 - Outros Auxaios Financeiros a Pessoas 15000000 Focas
rilCr CI I l/ISJA riviva....armL. LAC 11.11/411VAR/11 /OM
RelaçãodePagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Lançamento de Caixa
Pagamento
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
Empenho Extraorçamentaria
NOrriero =111=11111=111 o
Liquidação
Número 'Ano
Valor
Pago
16/04/2025 794 25 E COMERCIO DE INOFRMATICA E 1200 2024 1 87 2025 60.292,31
COMUNICAÇÃO LTDA.
24/04/2025 829 25 COOPERATIVA AGRICULTORES E
EMPREENDEDORES RURAIS PLANTAR 929 2024 2 272 2025 2.975,78
24/04/2025 829 25 COOPERATIVA AGRICULTORES E
EMPREENDEDORES RURAIS PLANTAR 930 2024 2 273 2025 3.836,60
24/04/2025 829 25 COOPERATIVA AGRICULTORES E
EMPREENDEDORES RURAIS PLANTAR 932 2024 1 274 2025 5.000,00
24/04/2025 829 25 COOPERATIVA AGRICULTORES E
EMPREENDEDORES RURAIS PLANTAR
933 2024 1 275 2025 3.639,27
25/04/2025 872 25 COOPERATIVA MISTA SUL FLUMINENSE
LIDA 935 2024 1 167 2025 18.791,46
28/04/2025 882 25 ESPOLIO DEANTONIOALVES DA SILVA 492 2024 11 72 2025 6.000,00
28/04/2025 883 25 ARNALDO TAVARES DOS SANTOS 602 2024 9 71 2025 27.000,00
28/04/2025 885 25JOSECARLOS LOPES DE SOUZA 295 2024 11 73 2025 6.800,00
28/04/2025 889 25 ESPOLIO DEANTONIOALVES DA SILVA 492 2024 9 3309 2024 6.000,00
30/04/2025 925 25 J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA
659 2024 6 3692 2024 6.475,00
28/04/2025 884 25 NELSON NEVES FAUSTO 120 2024 13 90 2025 4.500,00
424561,60
Classificação Institucional-U0: 02.09- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
09/04/2025 700 25 JOÃO GIORNO NETO 538 2025 2 713 2025 8.000,00
11/04/2025 759 25 FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA 540 2025 2 708 2025 5.800,00
15/04/2025 779 25 CARLOSJOSEMATOS DE JESUS 541 2025 1 664 2025 6.767,60
15/04/2025 782 25LUISaAvio PASSOS MAIA 539 2025 1 651 2025 6.200,00
15/04/2025 783 25 JOÃO GIORNO NETO 538 2025 1 663 2025 8.000,00
16/04/2025 790 25 IVO MAURÍCIO DE CANINA 785 2024 6 679 2025 400,00
16/04/2025 791 25 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 343 2024 2865 2024 4.381,75
16/04/2025 790 25 IVO MAURÍCIO DE CANINA 785 2024 6 679 2025 400,00
16/04/2025 790 25 IVO MAURÍCIO DECANENA 785 2024 7 679 2025 400,00
24/04/2025 818 25 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 343 2024 9 2888 2024 4381,75
25/04/2025 849 25 ANA CARLA SOARES DOS SANTOS 595 2025 1 668 2025 885,00
25/04/2025 849 25 FABIOLA SAMPAIO DE CASTRO BARR 596 2025 1 669 2025 885,00
CI (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
GeoSIAP PINIANCARATIBA vAgina 16 de 24
597 2025
000.6107
000.6107
000.1110
10 39.243,81
239.172,90
51.660,00
330076,71
906 2025
907 2025
280 2025
24 2024
688 2024
276 2025
234
33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17050000 luridica
33.90.3930 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa 234 17050000 Juridka
13.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 257 17040000 Juridica
Classificação Institucional-UO : 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RM CONSULTORIA EM GESTÃO 14/04/2025 770 25 EMPRESARIAL LIDA
14/04/2025 770 25 RM CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LIDA
29/04/2025 902 25 TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA
P,igina I? de 24
(] (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
,RoSIAP -PNVIANGARATIBA
(1:i BA
It o ft-rEmpenho Extraorçamentaria
Número Ano—IParcela Número no 'Número Ano
Liquidação
Recurso
Credor
Exescicies de 2025
111111111111110=Millilliti ContaFicha onto d. Fonte RecursoCod. Aplicação
rrtcrcl Lic 1014
Relação de Pagamentos
Lançamento de Caixa Autorização
Pagamento Número no
25/04/2025
28104/2025
28/04/2025
28/04/2025
28/04/2025
28/04/2025
28/04/2025
28/04/2025
28/04/2025
28/04/2025
28/04/2025
28/04/2025
30/04/2025
849 25 MANOEL DIAS BICALHO NETO
877 25 CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS
877 25 CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS
880 25 LINCON GUERRA CONCEIÇÃO
880 25 LINCON GUERRA CONCEIÇÃO
881 25 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE
887 25 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL
890 25 FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA
890 25 FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA
894 25 LUIS FLAVIO PASSOS MAIA
895 25 NILTON LUIZ DA PENHA
896 25 JOÃO GIORNO NETO
928 25 FRANCIANE GU1MARAES DE OLIVEIRA
515 2024
311 2025
305 2025
306 2024
1151 2024
343 2024
108 2024
547 2024
1059 2024
811 2024
1056 2024
1075 2024
670 2025
718 2025
719 2025
241 2025
242 2025
233 2025
236 2025
239 2025
240 2025
28 2025
237 2025
232 2025
678 2025
239 13.9034.00 - Diárias - Civil 15000000
3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17200000 6.683,60 230 Física
253 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 17040000
253 3.330.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 17040000
229 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17050000 Fisica
2293.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17050000
Fosca
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17200000 230 Física
229 13.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 17050000
230 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17200000
Física
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 229 17050000 Física
2303.33036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17200000
Fisica
230 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17200000
Fisica
225 33.9641300 Fisicas
- Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 15000000
885,00
Classificação Institucional-UO : 02.12- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENC1A E TECNOLOGIA
640 25 GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE 642 25 INFORMATICA LIDA
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
644 25 E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
660 2501 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
809 2501 SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
810 2501 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
811 25 01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
580 2024
264 2025
265 2025
13 2025
458 2025
458 2025
458 2025
579 2025
529 2025
530 2025
610 2025
824 2025
825 2025
823 2025
62.580,00
84.292,15
37305,06
3.009,67
144,33
144,33
98,39
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da
273 Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
33.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da
296 Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
3.330.40.00 - Serviços de Tecnologia da
296 Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 295 17040000 Juridica
3330.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000 295Jurídica
295 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000 Jurídica
33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000 295 Juridica
01/04/2025
01/04/2025
01/04/2025
02/04/2025
17/04/2025
17/04/2025
17/04/2025
17050000
17040000
17040000
000.6107
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
0003110
000.1110
1
10
13
2
12
4
2
000.1100
000.1110
000.1110
000.1110
000.6107
000.6107
000.1110
000.6107
0003110
000.6107
000.1110
000.1110
000.1100
84,00
3.000,00
1.921,84
4.620,00
4.381,75
1.740,00
4.060,00
6.200,00
7500,00
8.000,00
400,00
95177,29
2
1
5
4
2
GeoSIAP - WINAtsli3ARATIBA
24
1 403 2025 74.642,64 315 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17040000 000.1110
l/ra4 riurta,arm, 1JC tumr.vmni4lion
Relação de Pagamentos
Lançamento de Gales Autorkar,fio Creckar
=SIC= Pagamento orne
17/04/2025 812 25 01 S.4 - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
2510412025 865 25 Rodrigo Barreto Lemos
25/04/2025 848 25 LAURO TENORIO PINHEIRO
28/04/2025 892 25 Rodrigo Barreto Lemos
28/04/2025 893 25 SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
29/04/2025 901 2, DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA
29/04/2025 903 25 lAURO TENORIO PINHEIRO
29/04/2025 914 25 GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E
30/04/2025 915 25 PARTICIPAÇÕES LTDA
Classificação Institucional-UO :02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
03/04/2025 665 25 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 239 2025
Empenho
456 2025 2 977 2025
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000
295 Jurídicaa
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
292 17040000 Fisica
.,,,„, 33:9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15000000 --- 3uridica.
3' 3. 90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 268 . 17200000 Fisica
3- 3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ...
4.190,32 427 . _ 1/200000 Jurídica
206 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da 84.292,15 17040000 Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica
4.000,00 290 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15000000
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da 62.580,00 296 _ 17040000 Informaçao e Comunicação - Pessoa luriclica
293 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa 17040000 4.190,32 Jurídica
358371,50
3.154,46
2.095,16
4.000,00
2 2.095,16
2
1
1
000.1110
000.1110
000_1100
000.1110
000.1110
000.1110
000.1100
000.1110
000.1110
822 2025
712 2025
1039 2025
711 2025
710 2025
528 2025
1041 2025
542 2025
458 2025
535 2025
663 2025
1197 2024
1198 2024
264 2025
664 2025
268 2025
74642,64
2 000.1110
000.1110
000.0154
000.0154
000.0154
000.1110
000.1110
4
507 2025
3276 2024
497 2025
487 2025
33 2025
704 2025
705 2025
350.000,00
6.000,00
59.248,37
58.274,95
35.874,56
3.129,30
244,84
512772,02
830 78 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DOR.].
14/04/2025
24/04/2025
24/04/2025
24/04/2025
25/04/2025
25/04/2025
777 25 Argemiro Jose Lima de Almeida 842 2024
30 2025
30 2025
9 2025
830 2024
69 2024
4
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 3 833 25 DO R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
834 25 0o R.J.
11 859 25 KATIA CILENE UMA DE SOUZA
7 159 25 KATIA CILENE UMA DE SOUZA
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
2
2
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
1
655 2025
653 2025
654 2025
652 2025
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
547 2025
548 2025
547 2025
786 25 JONATAN ROSA DE SOUZA
795 25 ROBERTO JOSE DE ALMEIDA ROSA
797 25 JONATAN ROSA DE SOUZA
15/04/2025
17/04/2025
17/04/2025
Classificação Institucional-UO : 02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
25 KAWIVA SERV.E EMPREENDIMENTOS
01/04/2025 641 317 2025
LTDA
Classificação Institucional-UO : 02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBUCA
15/04/2025 785 25 ROBERTO JOSE DE ALMEIDA ROSA 548 2025
(Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
355 3
'
3
:
90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa 17040000
Jundica
316 3
;
3
'
90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17200000 Fisica
361 3' 3 90' 39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa 17510000 Juridica
361 3
'
3
:
90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17510000
Jurídica
363 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 17510000
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17200000
316 Física
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 316 17200000 Fisica
_,„„,„ 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000
Fisica
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000 '" Fisica
368 Fisica 17040000
3683:3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000 Fisica
432 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3' 3 90 39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 412 : 17050000 Jurídica
413 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
17040000 Fisica
..,62 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17200000 ' Fisica
362 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
17200000 Fisica
481 Juriclica
362 3
:
3
'
90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17200000
Fisica
3 3 90 36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 362 ; 17200000 Fisica
388 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
383 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3963 3 90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa 15000000
Jundica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17520000 39° Jun.
dica
362 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17200000
Fisica
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
17520000 39° Jurídica
377 3
'
3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000
Jurídica
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 172000
332
00
Fisica
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica 17040000
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa
n
335 . 17200000 Judica
377 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Junca di . 17040000
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa 17040000
15000000
Exemicio de 2025
3.3.90.36.00 Ou
Fisica 000.1110
Ficha
17040000
17040000
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
400.0001
000.1110
000.1110
000.1110
000.1100
400.0001
000.1110
000.1110
000.6107
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1100
rrccr c.• IMR. 11•1/11,1,1/•11,1 USOS
Relação de Pagamentos
Credor Empenho Extraorçarnentaria
Pago
Lançamento de Cairo Autorização
Pagamento =111112:1111 EOM =111=1111=11111=1111=111 Ntimero
28/04/2025 898 25 ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA 455 2024 9 234 2025 1.600,00
9600,00
Classificação Institucional-UO : 02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
01/04/2025 645 25 OGOF SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 967 2024 2 3514 2024 34.000,00
10/04/2025 722 RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 25 SERVIÇOS DE HIROMETEORO 262 2025 3 902 2025 15.723,54
25/04/2025 852 RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 25 SERVIÇOS DE HIROMETEORO 262 2025 4 962 2025 15.723,54
28/0-4/2025 838 25 AURÉLIO DOS SANTOS CAR RIÇO 1058 2024 4 74 2025 6.108,92
30/04/2025 947 25 AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO 534 2025 981 2025 6.108,92
77664,92
Classificação Institucional-1/0 : 02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITO
02/04/2025 654 25 FLEXY LOCADORA LTDA 316 2025 707 2025 57.000,00
17/04/2025 806 25 FLEXY LOCADORA LTDA 341 2025 2 893 2025 9.500,00
17/04/2025 808 25 ANDERSON BRITO DE QUADROS 607 2025 884 2025 4.000,00
25/04/2025 873 25 ANDERSON BRITO DE QUADROS 608 2025 978 2025 4.000,00
30/04/2025 926 25 EVANDRO RAMALHO DA SILVA 685 2025 1080 2025 2.000,00
30/04/2025 937 25 VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE
REBOQUE 104 2025 2 616 2025 97.635,30
174135,30
Classificação Institucional-UO : 02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
01/04/2025 651 25 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 671 2024 5 2659 2024 5224,32
01/04/2025 653 25 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 671 2024 3 2168 2024 5.224,32
10/04/2025 721 25 COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE
CATADORES DE MAT.R
313 2025 1 740 2025 26.252,00
28/04/2025 875 25 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 671 2024 o 3300 2024 4.653,21
30/04/2025 954 25 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 528 2025 2 957 2025 5224,32
28/04/2025 875 25 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 1057 2024 3301 2024 571,11
28/04/2025 875 25 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 1057 2024 3301 2024 -571,11
46578,17
Classificação Institucional-UO : 02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
17/04/2025 796 25 RICARDO GICQUEL DA SILVA 622 2025 1 741 2025 2.000,00
2000,00
E (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
,:eoSIAP -PWANGARATIBA PAgl0a LO de Sd
, Pagamento Ordem da Pagamento
Lançamento deCaIza Autorização Credor Empenho Extraorcamentaria Liquidação Vakir
Pagamento =MIME, orne Número Pago =31111=111=111=11=11111
rISCIrC1 I URA 1../C 1.1/41,...3/4r0411 son
Relação de Pagamentos
Recurso
Excreicio de 2025
• nta =11=1=1111111
Classificação Institucional-U0 : 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
14/04;2025 769 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 13 852 2025 12.135,20 447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17040000 000.1110
14/04/2025 769 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA 5/A 108 2025 14 853 2025 31.618,50 447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17040000 000.1110
14/04/2025 76 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 16 855 2025 12.647,40 447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17040000 000.1110
14/04/2025 769 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 106 2025 17 656 2025 12.238,80 447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17040000 000.1110
14/04/2025 769 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 16 857 2025 30.597,00 447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17040000 000.1110
14/04/2025 769 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 19 858 2025 18.358,20 447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17040000 000.1110
14/04/2025 769 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 20 651 2025 26.959,95 447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17040000 000.1110
14/04/2025 769 25 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 21 854 2025 17.472,38 447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17040000 000.1110
162027,43
Classificação Institucional-UO : 02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
01/04/2025 643 25 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 1 781 2025 700,56 ‘„ 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
17040000
u`"- Jurídica 000.1110
04/04/2025 667 25 SHELEM CORINA ARRUDA PONTES 421 2025 2 612 2025 9.038,40 5263:3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000
Fisica 000.1110
04/04/2025 668 25 SHELEM CORINA ARRUDA PONTES 421 2025 3 613 2025 9.038,40 5263:3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000 Fisica 000.1110
10/04/2025 723 25 ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS
SOUZA
543 2025 1 659 2025 4.681,41 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17640000 526 Fisica 000.1110
14/04/2025 768 2025 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 2 971 2025 1.109,42 60, 3.3:90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000
- Jurídica 000.1110
11/04/2025 756 25 JOÃO HARINGER NETO 545 2025 1 666 2025 4.650,00 5263;3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
17040000 Fisica 000.1110
11/04/2025 756 25 CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 629 2025 1 926 2025 55.547,96 60033.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000
Jurídica 000.1110
16/04/2025 793 25 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 3 1009 2025 384,03 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 602 . 17040000 Jundica 000.1110
25/04/2025 857 25 EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS-CORREIOS 557 2025 1 650 2025 397,89 521 3.3;90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ,.., 1/0000 04 Jurídica 000.1110
25/04/2025 854 25 IMPRENSA NACIONAL 592 2025 4 1062 2025 298,69 602 3.3
:
90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000 Jundica 000.1110
86046,76
Classificação Institucional-UO : 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
04/04/2025 670 25 UNIMED 641 2025 1 847 2025 23.214,06 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
15000000 Jurídica 000.1100
04/04/2025 676 25 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 559 2025 1 848 2025 50.681,84 5583.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
17040000 Juridica 000.1110
09/04/2025 699 25 LUIZ ROBERTO CORREA C.AVALCANTI 544 2025 1 656 2025 6.177,66 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 536 17040000 Fisica 000.1110
10/04/2025 728 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 9 993 2025 105.864,09 540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
15000000 Pessoal Civil 000.1100
10/04/2025 729 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460 2025 8 992 2025 53.902,42 5,0 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
15000000 Pessoal Civil 000.1100
11/04/2025 734 25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 484 2025 4 699 2025 2.100,00 541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15000000 000.1100
(Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
6eoSIAP .1,11,4ANGARATIBA 0•510d 20 de 24
Liquidação
890 2025 5.735,36
925 2025 297.536,44
900 2025 282.817,82
994 2025 43,18
625 2025 17.210,00
996 2025 1.628,17
1104 2025 16,11
1105 2025 9,58
1150 2025 117.817,65
1161 2025 1.099.992,98
1164 2025 3.127.778,62
1162 2025 38.796,76
1160 2025 3.542,00
1158 2025 15.575,00
5250439,74
859 2025 1.870.000,00
673 2025 91.827,03
879 2025 1.334.055,19
959 2025 100.000,00
960 2025 109.256,86
745 2025 162.231,31
733 2025 198.825,23
674 2025 2.981,59
1052 2025 60.212,22
1054 2025 57.503,26
Exuckie Si 2025
Aplicação
541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
544 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
544 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
549 33.90.30.00- Material de Consumo
541 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais
541 3.1.90.13.00 - Obrigações Pationais
541 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais
541 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
3 1.90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
540 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Ryas -
Pessoal Civil
3 1.90 11 00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
5,0 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 510 Pessoal Civil
614 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000
Jundica
3.3.90.39 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 618 1704O Jurídica
614 3.3:90.39.
00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000
Jundica
3 3 90' 39 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 621 " . 17510000 Jundica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 618 Jundi
17040000
ca
614 .
3 3.90' 39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000 Jundica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 618 Juric dia 17040000
618 33..3900 90 . - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000
Jundica
622 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 17510000
622 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 17510000
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
17040000 000.1110
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 0003100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
000.1110
000.1110
000.1110
000.0154
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.0154
000.0154
Empenho Extraorçament-dria
=111112=1111=1111 Ano
2025 3
2025 2
2025 5
2025 3
2025
2025 o
2025 1
2025 1
2025 7
2025 15
2025 14
2025 13
2025 11
2025 10
11/04/2025
11/04/2025
11/04/2025
24/04/2025
24/04/2025
24/04/2025
24/04/2025
24/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
03/04/2025
04/04/2025
04/04/2025
11/04/2025
11/04/2025
11/04/2025
15/04/2025
24/04/2025
24/04/2025
24/04/2025
marts I LOIN/i L/C InetreLININM I son
Relação de Pagamentos
Autorização Credor
cane Número
740 INSTIRITO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL - INSS 484
763 25 PREVI - MANGARATIBA 519
765 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25 484
SOCIAL - INSS
824 25 PREVI - MANGARATIBA 519
MARMED DISTRIBUIDORA DE
839 25 MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR 427
LTDA
841 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL - INSS 484
341 25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 694
SOCIAL - INSS
842 25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 695
950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 25 SOCIAL - INSS 484
956 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460
962 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460
963 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460
964 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460
965 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 460
677 25 FORÇA AMBIENTAL LTDA
HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA 767 25 LTDA
HASHI MOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA 767 25 LTDA
760 25 C1CLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 776 25 DO RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 828 25 DO RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 831 25 DO RJ.
ANNA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 845 25 DO RJ.
Lançamento de Caixa
Pagamento
666 25 UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 673 25 DO R.J.
2
2
1
1
1
3
2
1
3
Pagamento Ordem de Pagamento
Classificação Institucional-UO : 02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRWRIRA
413 2025
521 2025
412 2025
444 2025
441 2025
448 2025
521 2025
521 2025
556 2025
556 2025
El (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
6eoSIAP WelANCARATIBA Neena 21 de 24
Ficha tint!
rra.crc.i. e un./.‘ rIuI.st,srnL L1C 1.1.411,1/11,01 IION
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Lançamento de Caixa Autorização Credor Empenho Extraorçarrientiria Liquidação Valor
Pagamento =111123111111•_orne =111=111=IN Numero Ano Número Ano Pago
25/04/2025 862 25 Argemiro Jose Lima de Almeida 570 2025 2 687 2025 6.000,00
25/04/2025 863 25 Argemiro Jose Lima de Almeida 570 2025 1 686 2025 6.000,00
25/04/2025 855 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 25 DO R.J. 556 2025 4 1053 2025 60.929,01
25/04/2025 S5S 25 KATIA CILENE UMA DE SOUZA 613 2025 1 769 2025 1.634,63
25/04/2025 659 25 KATIA CILENE UMA DE SOUZA 572 2025 1 698 2025 3374,14
30/04/2025 938 25 KATIA CILENE UMA DE SOUZA 572 2025 2 706 2025 3.374,14
41113204,61
Classificação Institucional-U0 : 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO
04/04/2025 3502 2025KAREN RODRIGUES FELIPPE FERP,EIRA 569 2025 1 632 2025 -1.000,00
04/04/2025 3502 2025KAREN RODRIGUES FEUPPE FERREIRA 569 2025 2 632 2025 430,00
08/04/2025 690 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 549 2025 2 889 2025 89,63
15/04/2025 784 25 BANCO BRADESCO S/A 494 2025 1 672 2025 4.488,39
25/04/2025 860 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 533 2025 3 1040 2025 212.564,01
29/04/2025 899 25 CAIXA ECONOM1CA FEDERAL 512 2025 2 1098 2025 4.770,84
29/04/2025 907 ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E
2, CONSULTORIA -
435 2025 2 1081 2025 1.849.101,75
29/04/2025 908 25 PREVI- MANGARATIBA 497 2025 2 1066 2025 249.226,60
29/04/2025 909 25 PREVI - MANGARATIBA 500 2025 2 1073 2025 29.984,92
29/04/2025 910 25 PREVI - MANGARATIBA 499 2025 2 1069 2025 199.122,62
29/04/2025 911 25 PREVI - MANGARATIBA 496 2025 1058 2025 52.014,61
29/04/2025 912 25 PREVI - MANGARATIBA 495 2025 2 1057 2025 128.444,10
29/04/2025 913 25 PREVI - MANGARATIBA 493 2025 2 1056 2025 44.274,02
29/04/2025 915 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 554 2025 2 1075 2025 144.693,26
29/04/2025 916 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 553 2025 2 1074 2025 6.516,76
29/04/2025 910 25 PREVI - MANGARATIBA 499 2025 2 1069 2025 -199.122,62
29/04/2025 910 25 PREVI - MANGARATIBA 499 2025 3 1069 2025 199.122,62
CE=1:1=1111111
3.3.90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17050000 Física
3.3.
sica
90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17050000 Fi
622 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 17510000
6053.3:9 0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000 Jurídica
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa 709 . 17050000 Fisica
2053:3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17050000 Física
6423.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15000000 000.1100 Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 647 . . 15000000 000.1100 Jurídica
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
696 15000000 000.1100 Resgatado
6223.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15000000 000.1100 Jurídica
3 3 90 47 00 - Obrigações Tnbutarias e 000.1100 Contribubvas 15000000
6823.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15000000 000.1100 Juriclica
62633.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000 000.1110 - Juridica
6524.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual 15000000 000.1100 Resgatado
000.1100 6524.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual 15000000 Resgatado
6524.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual 15000000 000_1100 Resgatado
697 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual 15000000 000.1100 Resgatado
6524.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual 15000000 000.1100 Resgatado
6524.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual 15000000 000.1100 Resgatado
696 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual 15000000 000.1100 Resgatado
696 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado 15000000 000.1100
6524.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual 15000000 000.1100 Resgatado
697 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado 15000000 0003100
000.6107
000.6107
000.0154
000.1110
000.6107
000.6107
ID (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
6t.SIAP - Pf4NANGARATIBA Pitgito 22 de
rrtcrcx I VIVA IJC prst-wivarv4 I LOA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
Ficha
Pagamento Ordem da Pagamento
Lançamento de Caixa Autorização Credor Empenho Extraorçamentiria Liquidação Valor
Pagamento =11111 ome =211110311111=1111=1111011111 Numero Ano Pago
29104/2025 909 25 PREVI - MANGARATIBA 500 2025 2 1073 2025 -29.964,92
29/04/2025 909 25 PREVI - MANGARATIBA 500 2025 3 1073 2025 29.984,92
29/04/2025 908 25 PREVI - MANGARATIBA 497 2025 2 1066 2025 -249.226,60
29/04/2025 908 25 PREVI - MANGARATIBA 497 2025 3 1066 2025 249.226,60
30/04/2025 929 25 BANCO DO BRASIL S/A 459 2025 2 1136 2025 6.293,81
30/04/2025 929 25 BANCO DO BRASIL S/A 562 2025 2 1137 2025 279,13
30/04/2025 929 25 BANCO DO BRASIL S/A 591 2025 1138 2025 12,69
30/04/2025 929 25 BANCO DO BRASIL S/A 474 2025 1 1139 2025 12,69
30/04/2025 931 25 BANCO ITA0 504 2025 2 1135 2025 8.451,33
30/04/2025 932 25 BANCO SANTANDER S.A 518 2025 2 1134 2025 2.339,50
30/04/2025 933 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 533 2025 4 1128 2025 37.593,48
30/04/2025 934 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 558 2025 2 1130 2025 5.697,13
30/04/2025 936 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 537 2025 2 1129 2025 143.469,22
30/04/2025 952 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 552 2025 2 1088 2025 353218,62
30/04/2025 951 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 550 2025 2 1095 2025 11.295,11
30/04/2025 949 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 549 2025 3 1096 2025 272.100,52
30104/2025 953 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 551 2025 2 1097 2025 249.155,30
4314640,29
Classificação Institucional-UO : 02.33- SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
24/G4/2025 840 25 AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO 520 2025 1 667 2025 6.000,00
6000,00
Classificação Institucional- : 02.35- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
25/04/2025 856 25 LUCIAN REIS MATIAS 574 2025 751 2025 2.400,00
25/04/2025 856 DOUGLAS RICARDO DOS SANTOS 25 FERREIRA VENAS
575 2025 752 2025 5.000,00
25/04/2025 856 25 NAISSON CÉSAR DE OLIVEIRA PAIXÃO 576 2025 753 2025 5.000,00
25/04/2025 856 25 ALEXANDRE DE OLIVEIRA 577 2025 754 2025 7.500,00
ID (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
6.61AP - WIMANGAk A MA
Recurso
• nta dd. Fonte Recurso Cód. Aplicação
697 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
60, 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual 697 Resgatado
697 4.6'
91'
71'
00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
6823.3:90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa
_ 't 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 68o ' 17040000 lundica
685 33
:
9039 0
0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 15010000 Juridica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 669 , 17510000 lundica
3 3 90" 39 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 687 : . 15000000 Jundica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 682 15000000 Jundica
690 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e
Contributivas
6943.3.90.47.00 - Obrigações Tributarias e
Contributivas
692 3.3 90" 47 00 - Obrigações Tributarias e
Contributivas
4 6 90 71 00 - Principal da Divida Contratual
Resuatado
496 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
696 Resgatado
696 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
3.3.90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000 Física
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 640 Física 17050000
17050000 Física
6,0 3
.
.3.90.36.00 - Outios Serviços de Terceiros - Pessoa 17050000 Fisica
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 640 Física 17050000
23 de 11
6403.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa
Jurídica
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
17030000
17040000
15000000
15000000
15000000
15000000
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1110
000.1100
000.0154
000.1100
000.1100
000.1100
000.0157
000.1110
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1110
000.6107
000.6107
000.6107
000.6107
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
MARCOS PAULO CARNEIRO LAPA
WIZ ANTONIOXAVIERJUNIOR
IVAN AUGUSTO BRAGA
JONATHANMONTEIRO
MALDONADO
578 2025
579 2025
580 2025
581 2025
PABLO SANTOS DA CONCEIÇÃO 582 2025
IAGO DE SOUZA SILVA 583 2025
RICARDO CERQUEIRA UMA 584 2025
WALLACE REIS DE ASSIS QUINTINO 585 2025
YURI VILLELA SILVA 586 2025
UNDOMAR SANTOS DE JESUS 587 2025
RENATO RODRIGUES VENTORINO 588 2025
FERNANDO DA SILVA FERREIRA 589 2025
SAULO DOS REIS CARRIÇO 590 2025
MARCOS PAULO CARNEIRO LAPA 578 2025
ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 571 2025 1
MARCOS PAULO CARNEIRO LAPA 578 2025 2
LIOMAR HENRIQUE ELEUTERIO 699 2025
•fre
CA
-;\
"vc)
`5. o
41. o
Exercício de 2025
Lançamento de
Pagamento Número Ano Ano
25/04/2025 856 25
25/04/2025 856 24
25/04/2025 856 25
25/04/2025 856
--
25/04/2025 856 25
25/04/2025 856 25
25/04/2025 856 25
25/04/2025 856 25
25/04/2025 856 25
25/04/2025 856 25
25/04/2025 856 25
25/04/2025 856 25
25/04/2025 856 24
25/04/2025 856 25
29/04/2025 900 25
25/04/2025 856 25
30/04/2025 935 25
755 2025 2.400,00
756 2025 2.500,00
757 2025 2.400,00
766 2025 5.000,00
758 2025 5.000,00
759 2025 5.000,00
760 2025 2.400,00
761 2025 2.500,00
762 2025 2.400,00
763 2025 2.500,00
764 2025 2.400,00
765 2025 2.400,00
826 2025 2.400,00
755 2025 -2.400,00
802 2025 381.450,00
755 2025 2.400,00
1111 2025 35.000,00
475650,00
41370166,94
41.370.166,94
Conta
640 3" 3 90.36.00 - Outros Se-viços de Terceiros -
Pessoa Física
6403.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3 3 90 36 00 -()tarosServiços de Terceiros -
Pessoa Física
3 3 90 36 00 - Outros Sevigos de Terceiros -
Pessoa Física
3 3 9036 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3 3 90 36 00 - Outros Se-viços de Terceiros -
Pessoa Física
64033.9036.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
3' 3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 640 Pessoa Física
6403.3.9036.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
640 3.3 9036' 00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
3 3 90 36 00 - Outros Se-viços de Terceiros -
Pessoa Física
3" 3" 9036 00 - Outros Serviços de Terceiros - 640 Pessoa Física
3 3 90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
6403.3.9036.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3 3 90 39 00 - Outros Se-viços de Terceiros -
Pessoa Jundica
3 3 40 36 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
3 3 9039 00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jundica
Cad.Fonte Cod. Apticacho
17050030 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17050000 000.6107
17040000 000.1110
17050000 000.6107
17040000 000.1110
Nome ! Número Numero Ano Pago
Autodzmio Cretin' Empenho
E (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento)
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ
CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.05.14 14:37:23 -0300'
Marcell° aLRosa
*nth le TIMM
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 24 de 24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
M tbv lc
. D0 0 4-)
Exercício de 2025
Filtro: Período: Periodo: Abri1/2025 r))41-34,
,
1 Ativo
NJ
C)) C.> CO iviv
846.483.485550 72.956.079,04 74.008.901,61 845430.662,980
1.1 Ativo Circulante 62.176,678,230 72.956.079,04 72.974.341,47 62.158,415,800
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 48.953.158,49 C) 69.129.856,60 69.108.345,23 48.974.669,86 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 48.953.158,49 D 69.129,856,60 69.108.345,23 48.974.669,860
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 48.953.158,49 D 69.129.856,60 69.108.345,23 48.974.669,860
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas / 1.433.618,63 D 844.901,81 609.545,12 1.668.973,320
1.1.1.1.1.50 Aplicapóes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) .7 47.519.541,86 D 68.284.954,79 68.498.800,11 47.305.696,54 D
1.1.2 Créditos a Curto Prazo 0,00 6.206,41 6.206,41 0,00
1.1.2,5 Divida Ativa Tributária 0,00 6.206,41 6.206,41 0,00
1.1.2.5.1 Divida Ativa Tributária - Consolidação 0,00 5.105,34 5.105,34 0,00
1.1.2.5.1.01 Divida Ativa Tributaria dos Impostos 0,00 5.105,34 5.105,34 0,00
1.1.2.5.1.01.05 Divida Ativa do IPTU 0,00 5.105,34 5.105,34 0,00
1.1.2.5.3 Divida Ativa Tributária -InterOFSS - União 0,00 1.101,07 1.101,07 0,00
1.1.2.5.3.01 Divida Ativa Tributária dos Impostos 0,00 1.101,07 1.101,07 0,00
1.1.2.5.3.01.06 Divida Ativa do TEl 0,00 1.101,07 1.101,07 0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 12.779.647,470 35.609,14 13.804,57 12.801.452,040
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 737.592,000 34.000,00 13.000,00 758.592,000
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 737.592,000 34.000,00 13.000,00 758.592,00 D
1.1.3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 10.820,36 D 0,00 0,00 10.820,380
1.1.3.1.1.01.15 Viagens-Adiantamento 10.820,36 D 0,00 0,00 10.820,360
1.1.3.1.1,02 Suprimento de Fundos 559.531,02 D 34.000,00 13.000,00 580.531,020
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 167.240,62 D 0,00 0,00 167.240,620
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Património - Consolidação 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Património Decorrentes de Processos 778.440,31 D 0,00 0,00 778.440,31 D
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 778.440,31 D 0,00 0,00 778.440,31 D
1.1 3.4.1.02 Créditos por Danos ao Património Apurados em Tomada de Contas 170.433.200 0,00 0,00 170.433,200
Especial
1.1.3.4.1.02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios -Tomada
de Contas Especial
170.433,20 D 0,00 0,00 170.433,20 D
1.1.3.5 Depósitos RestItuiveis e Valores Vinculados -a Receber 11.093.181,96 D 1.609,14 804,57 11.093.986,530
1.1.3.5 1 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação 11.093.181,96 D 1.609,14 804,57 11.093.986,53 D
1.1.3.5 1.02 Depósitos Judiciais 8.194.815,940 1.609,14 804,57 8,195.620,510
1.1.3.5 1.02.01 Depósitos Judiciais (F) / 8.194.815.940 1.609,14 804,57 8.195.620.510
1.1.3.5 1,08 Conta Especial - Precatórios 2.898.366,020 0,00 0,00 2.898.366,020
1.1.3.5 1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) ./ 2.898.366,02 D 0,00 0.00 2.898.366,020
1.1.5 Estoques 229.730,990 3.784.406,89 3.845.985,26 168.152,620
1.1.5.6 Almoxarifado 229.730,990 3.784.406,89 3.845.985,26 168.152,62 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado -Consolidação 229.730,99 D 3.784.406,89 3.845.985,26 166.152,620
1.1.5.6.1,01 Material de Consumo 229.730,990 2.017.268,21 2.078.844,58 168.152,620
1.1.5.6 1.02 Géneros Alimentícios 0,00 1.852.440,08 1.652.440,08 0,00
1.1.5 6 1.07 Material de Expediente 0,00 114.700,60 114.700,60 0,00
1.1.9 Variações Patrimonlais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,280 0,00 0,00 214.141,280
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
1.1.9.3.1 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 214.141,28 D 0.00 0,00 214.141,28 D'
1.2 Ativo não-Circulante 784.306.807,320 0,00 1.034.560,14 783.272.247,180
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 708.721.494,63 D 0,00 1.034.560,14 707.686.934,49 D
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo 708.692.294,630 0,00 1.034.560,14 707.657.734,490
1.2,11.1 Creditos a Longo Prazo - Consolidação 708.692.294,630 0,00 1.034.560,14 707.657.734.49 D
1.2.1.1.1 04 Divida Ativa Tributária 708.692.294,63 D 0,00 1.034.560,14 707.657.734,49 D
1.2.1 1.1.04.01 Créditos não Previdenciórios Inscritos 708.692.294,630 0,00 1.034.560,14 707.657.734,490
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 29.200,00 D 0,00 0,00 29.200.000
1.2.1.2,1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 29.200,00 D 0,00 0,00 29.200,00 D
1.2.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 29.200.000 0,00 0,00 29.200,00 D
1.2.1.2.1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 29.200,00 D 0,00 0,00 29.200.000
1.2.3 Imobilizado 75.582.270,81 0 0,00 0,00 75.582.270,81 D
1.2.3.1 Bens Móveis 35.970.676,930 0,00 0,00 35.970.676,93 D
1.2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação 35.970.676,930 0,00 0,00 35.970.676,93 D
1.2.3.1.1.01 Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 11.641.089,70 D 0,00 0,00 11.641.069,70 D
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,40 D 0,00 0,00 18.189,400
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484,400 0,00 0,00 221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Médicos, Odontológicos, 982.662,790 0,00 0,00 962.662.790
Laboratoriais e Hospitalares .
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversóes 227.746,20 D 0,00 0,00 227.746,20 D
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,400 0,00 0,00 123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Graficos 26.300,00 D 0,00 0,00 25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0,00 0,00 6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4.872,950 0,00 0,00 4.872,950
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683,00 0 0,00 0,00 55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 3.314.169,080 0,00 0,00 3.314.169,06 D
1.2.3.1.1.02 Bens de informática 1.715.448,930 0,00 0,00 1.715.448,93 D
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1.146.685,18 D 0,00 0,00 1.146.685,18 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da informação 568.763,75 D 0,00 0,00 568.763,750
1.2.3.1.1.03 Mciveis e Utensilios 15,687.922,200 0,00 0,00 15.687.922,200
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensilios Domésticos 196.612,880 0.00 0,00 196.612,880
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Pagina 1 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Imo Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Abril/2025
TITULOS
3
1.2.3.1.11.03.02
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.03.04
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1.1.04.99
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.05.03
1.2.3.1.1.08
1.2.3 1.1.08.01
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.08
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2 1.01
1.2.3.2 1.01.04
1.2.3.2 1.01.08
1.2.3.2 1.01.20
1.2.3.2 1.01.98
1.2.3.2 1.04
1.2.3.2 1.04.01
1.2.3.2 1.04.14
1.2.3.2 1.06
1.2.3.2.1.06.01
1.2.3.2.1.07
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.4
1.2.4.2
1.2.4.2.1
1.2.4.2.1.99
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2.1.1.3.1.01
2.1.1.4
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.2.02
2.1.1.4.2.02.01
2.1.1.4.2.02.02
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.1.4.3.01.02
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
, 2.1.3.1.1.01.01
2.1.3.1.1.03
12.1.3.1.1.03.01
!2.1.4
2.1.4.1
1 2.1.4.1.3
1 2.1.4.1.3.12
2.1.8
.2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.03
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
Iniaquinas e utensaios cie tscrtrono
Mobiliário em Geral
Utensílios em Geral
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Veiculas
Veículos em Geral
Veiculos de Tração Mecânica
Bens Móveis em Almoxarifado
Estoque Interno
Demais Bens Moveis
Bens Moveis a Classificar
Outros Bens Moveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Bens de Uso Especial
Terrenos/Glebas
Imóveis de Uso Educacional
Cemitérios
Outros Bens Imóveis de Uso Especial
Bens Dominicais
Edificios
Lotes
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Instalações
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Intangível
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
Marcas, Direitos e Patentes Industriais.- Consolidação
Outros Direitos - Bens Intangiveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarlas e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Beneficios
Benefícios Assistenciais a Pagar
Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação
Beneficios Assistenciais a Pagar (F)
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - lntra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Contribuição Previdenciaria RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados - PatronalCirculante (F)
Contribuição Previdenciária • RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista • Circulante (F)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS -Contribuição sabre Salários e Remunerações
(F)
Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
.Fornecedores Nacionais
• Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Contas a Pagar Credores Nacionais
Contas não Parceladas a Pagar (F)
Obrigações Fiscals a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União. InterOFSS - União
Tributos Federais Renegociados
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituivels
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Encargos Sociais - Outras Entidades
Pensão Alimentícia
Planos de Previdência e Assistência Medica
162.602,00 D
1.233.182,21 0
14.095.525,11 D
319.919,53 D
31.569,26 D
288.350,27 D
3.704.063,81 D
3.700.913,81 D
3.150,00 D
8.962000
8.962,00
2.893.290,76 D
272.240,00 D
2.621.050,76 D
39.611.593,88 D
39.811.593,88D
11.869.672,930
11.075.683,go D
702.512,48
1.476,550
90.000,00 0
20.918.251,550
20.628.251,55 D
290.000,00 D
5.854.086,53 D
5.854.086,530
267.150,01 D
702.432,86 D
702.432,86 D
3.041,88 D
3.041,880
3.041,88 D
3.041,880
814.200.606,15 C
36.428.143,61 C
1.689.916,08 C
546.349,38 C
546.349,38 C
546.349.38 C
546.349,38 C
213.689,10 C
213.689,10 C
213.689.100
929.877,60 C
643.476,56 C
643.476,56 C
643.476,56 C
0,00
0,00
0,00
286.401,04 C
286.401,040
286.401,04 C
0,00
25.602.064,83 C
25.602.064,83 C
25.602.064,83 C
25.602.064,83 C
25.602.064,83 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
9.136.162,700
7.758.644,48 C
6.993.962,62 C
6.986.571,66 C
419.950,420
2.203.43 C
499.211,05 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
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20.090.316,38
16.247.678,36
16.247.678,36
16.247.678,36
16.247.678,36
1.200,00
1.200,00
1.200,00
3.841.438,02
2.883.420,53
1.702.019,52
1.702.019,52
1.181.401,01
1.052.956,91
128.444,10
958.017,49
958.017.49
513.324,23
444.693,26
15.037.020,09
15.037.020,09
15.037.020,09
15.021.020,09
15.021.020,09
18.000,00
16.000,00
892.376,14
892.376,14
892.376,14
892.376,14
6.824.633,81
6.579.067,73
6.286.916.78
6.286.916.78
0,00
76 236.61
1 289 988.45
162.602,00 D
1.233.182.21 D
14.095.525,11 0
319.919,53 D
31.569,260
288.350,27
3.704.063,81 D
3.700.913,81 D
3.150,000
8.962,000
8.962,00 D
2.893.290,76 D
272.240,00 D
2.621.050,78 D
39.611.593,88 D
39.611.593,88 D
11.869.672,930
11.075.683,900
702.512,480
1.476,550
90.000,00 D
20.918.251,55 D
20.628.251,550
290.000,000
5.854.066,530
5.854.086,53 0
267.150,01 D
702.432,86 D
702.432,86 D
3.041,88 D
3.041,88 D
3.041,88 0
3.041,880
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19.544.109,95 1.143.709,65 C'
16.345.748,49 644.419,51 C
16.345.748,49 644.419,51 C
16.345.748,49 644.419,51 C
18.345.748,49 644.419,51 C
400,00 212.889,10 C
400,00 212.889,10 c,
400,00 212.889.1001
3.197.961,46 286.401,04 C
2.239.943,97 0,00
1.058.542,96 0,00
1.058.542,96 0,00
1.181.401,01 0,00
1.052.956,91 0,00
128.444,10 0,00
958.017,49 286.401,04 C
958.017,49 286.401,04 C
513.324,23 286,401.040
444.693,26 0.00
19.576.463,87 30.141.508,61 C
19.576.463,87 30.141.508,61 C
19.576.463,87 30.141.508,61 C
19.548.463,87 30.129.508,61 C
19.548.463,87 30.129.508,61 C
28.000,00 12.000,00 C
28.000.00 12.000,00 C
892.376,14 0,00
892.376,14 0,00
892.376,14 0,00
892.376,14 0,00
6.604.228,83 8.915.757,72 C
6.542.244,72 7.721.821,47 C
6.227.014,45 6.934.060,29 C
6.226.969,36 6.926.624,24 C
0,00 419.950,420
76.236,61 2.203,43 C
1.301.243.63 510.466,23 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
3
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Abril/2025
SALDO'
INICIAL' :A DEBITÓ. t CRÉDITO
3
3
3
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
2.1.8.8.1.01,99
2.1.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.01
2.1.8.8.1.04.99
2.1,8.8.3
2.1.8.8.301
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1.01
2.1.8.9.1.01.01
2.1.8.9.1.01.02
2.1.8.9.1.02
2.1.8.9.1.12
2.2
2.2.1
2.2.1.4
2.2.1.4.2
2.2.1.4.2.02
2.2.1.4.2.02.01
2.2.1.4.2.02.02
2.2.1.4.3
2.2.1.4.3.01
2.2.1.4.3.01.01
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.1.3
2.2.4.1.3.02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.11
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.1.1.01
3.1111.01.01
3.1.1.1.1.03
3.1.1.2
3.1.1.2.1
3.1.1.2.1.01
3.1.1.21 .01.01
3.1.1.21,01.99
3.1.1.2.1.99
3.1.2
1 3.1.2.1
13.1.2.1.2
.3.1.2.1.2.01
3.1.2.1.2.99
3.1.2.2
!3.1.2.2.1
3.1.2.21 .01
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.99
3.1.9
3.1.9.1
3.1.9.1.1
3.2
3.2.9
3.2.9.9
3.2.9.9.1
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Depósitos e Cauções
Outros Depósitos
Valores Restituiveis - Inter OFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F)
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Diarias a Pagar (F)
Subvencoes a Pagar (F)
Passivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenclirias e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar- Intra OFSS
Contribuição Previdenciaria RPPS • Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Anc (P)
Contribuição Previdenciaria - RPPS Debitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Aric (P)
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Inter OFSS - Unido
Tributos Federais Renegociados
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superévits ou Déficits Acumulados
Superdvits ou Déficits Acumulados - Consolidação
Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores
Superavits ou Deficits Acumulados- Intra OFSS
Superbvits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superávits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União
Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil -Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Sentenças Judiciais
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RGPS
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS -Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Outros Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS- Consolidação
Contribuições Previdenciarias - INSS
Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - Unido
Outros Encargos Patronais - RGPS
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Outros Benefícios Assistenciais
Outros Benefícios Assistenciais
Outros Beneficios Assistenciais - Consolidação
16.693,00 C
1.053.206,29 C
71.488,42 C
4.923.818,50 C
7.390,96 C
5.113,48 C
2.277,48 C
764.681,86 C
764.681,86 C
738.205,63 C
26.476,23 C
1.377.518,22 C
1.377.518,22 C
1,178.960,32 C
550.434,15 C
628.526,17 C
14.605,82 C
183.952,08 C
184.678.092,85 C
80.847.792,75 C
80.847.792,75 C
69.872.087,76 C
69.872.067,76 C
52.397.198,43 C
17.474.869,33 C
10,975.724,99 C
10.975.724,99 C
10.975.724,99 C
103.830.300,10 C
103.830.300,10 C
103.830.300,10 C
103.830.300.10 C
593.094.369,69 C
593,094.369,69 C
593.094.369,69 C
786.182.533,57 C
786.182.533,57 C
73.466.373,400
73.466.373,40 D
119.621.790,48 D
119.621.790.48 D
114,469,666,180
44.540.722,85 0
38.304.676,28 D
38.205.973,38 D
38.205.973,38 D
38.201.419,38 D
38.201.419,38 D
4.554,000
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98.902,900
98.902,90 D
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0.00
6.187.426,94 D
4.643.212,32 D
4.643.212,320
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893,46 D
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1.543.321,16 0
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48.419,63 D
48.419,63 D
11.700,00 D
11,700,000
11.700,00 D
11 700 00 0:
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0,00
0,00
0,00
292.150,95
292.150,95
292.150,95
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245.566,08
0,00
0,00
0,00
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1.147.760,13
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703.066,87
574.622,77
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444.693,26
444.693,26
444.693.28
892.376,14
892.376,14
892.376,14
892.376,14
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0.00
0,00
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15.252.380,94
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13.623.828.79
13.622.310,79
13.622.310,79
1.518,00
54.229.45
54.229,45
8.870,36
8.870,36
0,00
45.359,09
1.571.867,19
1.058.542,96
1.058.542,96
1.058.542,96
0,00
513.324,23
410.124,72
410.124,72
103.199,51
103.199,51
2.455,11
2.455,11
2.455,11
0,00
0,00
0,00
0,00
40.5.A40 -
1.764.264,45
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2.796.902,39
45,09
45,09
0,00
315.230,27
315.230,27
315.230,27
0,00
61.984,11
61.984,11
2.455,11
2.455,11
0,00
570,00
58.959,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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87.872,96
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.359,09
45.359,09
45.359,09
45.359,09
0,00
0,00
1.628,17
1.628,17
1.628,17
1.628,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.948,96 C
1.063.668,06 C
15.191,350
4.923.578,49 C
7.436,05 C
5.158,57 C
2.277,48 C
787.761,18 C
787.761,18 C
761.284,95 C
26.476,23 C
1.193.936,25 C
1.193.936,25 C
1.181.415,43 C
552.889,26 C
828.526,17 C
12.520,82 C
0 00
182.637.956,58 C
79.700.032,62 C
79.700.032,62 C
69.169.000,89 C
69.169.000,89 C
51.822.575,66 C
17,346.425,23 C
10.531.031,73 C
10.531.031,73 C
10.531.031,73 C
102.937.923,96 C
102.937.923,96 C
102.937.923,96 C
102.937.923,96 C
593.094.369,69 C
593.094.369,69 C
593.094.369,69 C
786.182.533,57 C
786.182.533,57 C
73.466.373.40 D
73.466.373,40 D
119.621.790,480
119.621.790,48 D
158.758.953,08 D
59.746.116.130
51.937.575,430
51.829.802,17 0
51.829.802,17 D
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51.823.730,170
6.072,00 D
107.773,26 D
107.773,260
62.414,170
8.870,36 D
53.543,81 D
45.359,09 D
7.757.665,96 D
5.700.127,11 D
5.700.127,11 D
3.739.233,70 D
1.960.893,41 D
2.057.538,85 D
411.018,18 D
411.018,180
1.646,520,670
1.646.520,67
50.874,74 0
50.874,74 0
50.874,740
11.700,00 D
11.700,00 D
11.700,000
11.700,000
3
3
3
3
3
si
V
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 8
Exercício de 2025
)
Filtro: Período: Abril/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
-I tq Nt
SAL DO
FINAL
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 30.224.129430 19.082.565,21 40.885,70 49.265.808,940
3.3,1 Uso de Material de Consumo 2.097.353,19 D 2.113.460,15 0,00 4.210.813.340
3.3.1.1 Consumo de Material 2.097.353,190 2.113.460,15 0,00 4.210.813,340
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 2.097.353.19 D 2.113.460,15 0,00 4.210.813.340
3.3.1.1.1.98 Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais 0,00 31.109,84 0,00 31.109,840
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 2.097.353,190 2.082.350,31 0,00 4.179.703,50 0
3.3.2 Serviços 28.126.776,24 D 16.969.105,06 40.885,70 45.054.995,60 D
3.3.2.1 Darin 2.655,00 D 570,00 0,00 3.225,00 D
3,3.2.1.1 Diárias-Consolidação 2.655,00 D 570,00 0,00 3.225,000
3.3.2.1.1.01 Dierias Pessoal Civil 2.655,000 570,00 0,00 3.225,000
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 899.860,33 D 431.018,56 5.161,72 1.325.717,17 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 899.880,33 D 431.018,56 5.161,72 1.325.717,170
3.3.2.2.1.21 Locações 776.903,63 D 255.105,48 4.381,75 1.027.627,360
3.3.2.2.1,98 Sentenças Judiciais 502,91 D 175.913,08 0,00 176.415,990
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 122,453,790 0,00 779,97 121.673,820
3.3.2.3 Serviços Terceiros- Pessoa Jurídica 27.224.260,91 D 16.537.516,50 35.723,98 43.726.053.430
3.3.2.3.1 SeNicos Terceiros - Pessoa Juridica -Consolidação 27.224.260,910 16.537.516,50 35.723,98 43.726.053,430
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria 1.754.420,340 0,00 0,00 1.754.420,540
3.3.2.3.1.05 Publicidade 0,00 682,72 0,00 682,720
3.3.2.3.1.06 Manutengdo e Conservagdo 208.634,000 277.784,98 0,00 484.418,980
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 1.864.750,450 1.713.316,40 0,44 3.578.066,41 D
3.3.2.3.1.10 Locações 23.366,880 4.190,32 0,00 27.557,200
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 740.234,580 84.292,15 0,00 824.526,730
3.3.2,3.1.12 Serviços de Transporte 709.742,340 242.129,95 0,00 951.872,290
3.3.2.3.1 14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 256,740 0,00 0,00 256,740
3 3.23.1.22 Exposições, Congressos. Conferencias e Outros 0,00 35.000,00 0,00 35.000,000
3.3.2.3.1.31 Serviço Médico-Hospitalar. Odontológico e Laboratoriais 22.954,630 0,00 0,00 22.954,630
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 97.194,480 22.769,16 0,00 119.963,64 D
3.3.2.3.1.46 Serviços Greficos eEditorials 0,00 318.318,00 0,00 318.318,000
3.3.2.3.1.98 Sentenças Judiciais 151.002,530 131.625,91 0,00 282.628,440
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 21.653.703,940 13.707.406,91 35.723,54 35.325.387,31 D
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 178,06 D 0,00 0,00 178,06 D
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 178,060 0,00 0,00 178.060
3.4.2.5 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciarlas 178,060 0,00 0.00 178,060
3.4.2 5.3 Juros e Encargos de Morada Obrigações Previdencierias -InterOFSS 178,060 0,00 0,00 178,060
Unido
3.5 Transferências e Delegações Concedidas 39.692.935,840 10.042.214,11 0,00 49.735.149,950
3.5.1 Transferências lntragovernamentais 54.476.252,850 8.266.970,18 0,00 42.743.223,030
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 34.476.252,850 8.266.970,18 0,00 42.743.223,030
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária- Intra 34.476.252,85 D 8.266.970,18 0,00 42.743.223,030
OFSS
3.5.1.1.2.01 Cota Concedida 34.186.252,850 8.066.970,18 0,00 42.253.223.030
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido 290.000,000 200.000,00 0,00 490.000,000
3.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 3.255.600,030 1.316.961,09 0,00 4.572.561,120
3.5.2.2 Transferênclas ao FUNDES 3.255.600,030 1.316.961,09 0,00 4.572.561,12 D
3.5.2.2.4 Transferências ao FUNDES -InterOFSS - Estado 3.255.600,030 1.316.961,09 0,00 4.572.561,120
3.5.3 Transferências a Instituições Privadas 409.178,52 D 58.959,00 0,00 468.137,52 D
3.5.3.1 Transferências a InstItuições Privadas sem Fins Lucrativos 409.178,520 58.959,00 0,00 468.137,520
3.5.3.1.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos- 409.178,52 D 58.959,00 0,00 468.137,520
Consolidação
3.5.3.1.1.04 Contrato de Gestdo 409,178,520 58.959,00 0,00 468 137,520
3.5.7 Execução Oromentirla Delegada 1.551.904.440 399.323,84 0,00 1.951.228,28 D
3.5.7.1 Execução Orçamentaria Delegada a Entes 1.551.904,440 399.323,84 0,00 1.951.228,280
3.5.7.1.3 Execução Orçamentária Delegada a Entes -InterOFSS - Unido 1.551.904,440 399.323,84 0,00 1.951.228.280
3 57.1.304 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica 1.551.904.44 D 399.323,84 0,00 1.951.228.28 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 146.752.545,58 C 762.861,41 42.266.629,64 188.256.313,81 C
4.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 44.760.670,33 C 0,00 8.248.424,47 53.009.094,80 C
4.1.1 Impostos 39.303.922,53 C 0,00 7.753.678,79 47.057.601,32 C
4.1.1.2 Impostos sobre o Património e a Renda 25.548.190,39 C 0,00 3.593.461,45 29.141.651,84 C
4.1.1.2.1 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda - Consolidação 25.548.190,39 C 0,00 3.593.461,45 29.141.651.84 C
4.1.1.2.1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 18.945.459,64 C 0,00 1.013.364,46 19.958.824,10 C
4.1.1.2.1 03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 4.545.447,89 C 0,00 1.770.951,65 6.316.399,54 C
4.1.1.2.1.03.01 IR - Pessoas Fisicas 3.987.951,09 C 0,00 1.351.351,98 5.339.303,07 C
4.1.1.2,1.03.02 IR - Pessoas Juridicas 557.496,80 C 0,00 419.599,67 977.096,47 C
4.1.1.2.1.04 ITBI 2.057.282,86C 0,00 809.145,34 2.866.428,20C
4.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação 13.755.732,14 C 0,00 4.160.217,34 17.915.949,48 C
4.1.1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 13.755.732.14 C 0,00 4.160.217,34 17.915,949,48 C
4.1.1.3.1.02 ISS 13.755.732,14C 0,00 4.160.217,34 17.915 949,48 C
4.1.2 Taxas 5.456.747,80 C 0,00 494.745,68 5.951.493,48 C
4.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Pollcla 819.867,96 C 0,00 109.461,17 929.329,13 C
4.1,2.1.5 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia -InterOFSS - Municipio 819.867,96 C 0,00 109.461,17 929.329,13 C
4.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 4.636.879,84 C 0,00 385.284,51 5.022.164,35 C
4.1.2.2.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 4.636.879,84 C 0,00 385.284,51 5.022.164,35 C
4.1.2.2.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 4.636.879.84 C 0.00 385.284,51 5.022.164,35 C
4.2 Contribuições 3.191.321,43C 0,00 1.022.118,99 4.213.440,42C
4.2.3 Contribuição de Iluminação Pública 3.191.321,43 C 0,00 1.022.118,99 4.213.440,42 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 8
SALDO
FINAL
V'Sv 000 ao viC/AO
(125çC 4 rPREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação L.)
o
01113 Exercício de 2025
Filtro: Período: Abril/2025
SALDO
INICIAL
4.2.3.1 Contribuição de Iluminação Pública 3.191.321,43 C
4.2.3.1.1 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 3.191.321,43 C
4.2.3.1.1.01 Contribuição de Iluminação Pública 3.191.321,43 C
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 118.633,94 C
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 118.633,94 C
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 118.633,94 C
Serviços
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens. Direitos e Prestação de Serviços - 118.633.94 C
Consolidação
4.331.128 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub 118.633,94 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 2.524.389,33 C
4.4.2 Juros e Encargos de Mora 1.684.303,80 C
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 1.684.303,80 C
4,4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 1.684.303,80 C
4.4.2.4.1.05 Multas e Juros sobre IPTU 64.115.07 C
4.4.2.4.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 1.763,61 C
4.424.1.07 Multas e Juros sobre ISS 60.233,29 C
4.4.2.4.1.09 Multas e Juros Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 175,318,72 C
4.4.2.4.1.16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 1.382.873.11 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 840.085,53 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 840.085,53 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 840.085,53 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 95.254.302,79 C
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 95.254.302,79 C
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 80.453.289,96 C
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 63.081.690,54 C
União
4.5.2.1.3.02 Cota-ParteFPM 10.725.212,13 C
4.5.2 1.3.03 Cota-Parte ITR 146.114,15 C
Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 50.242.651,63 C
Recursos Naturais
4.5.2.1.3.09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 1.396 109,35 C
Educação FNDE
4.5.2.1.3.99 Outras Participações na Receita da União 571.603,28 C
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 17.371.599,42 C
4.52,1.401 Cota-Parte ICMS 11.594.845,66 C
4.5.2 1.4.02 Cota-Parte IPVA 4.340.475.82 C
4.5.2.1.4.03 Cota-Parte Ipi-Exportação 339.607,86 C
4.5.2.1.4.04 Cota-Parte da Contlibuigio de Intervenção no Dominio Econ6mico 14.253,24 C
4.5.2.1.4.05 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 1.082.416.84 C
Recursos Naturais
4.5.2.2 Transferências do FUNDEB 14.026.433,11 C
4.5 2.2.3 Transferências do FUNDEB -InterOFSS - União 13.440.194,00 C
4.5.2.2.4 Transferências do FUNDEB -InterOFSS - Estado 586.239,11 C
4.5.2.4 Outras Transferências 774.579,72 C
4.5.2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 448.038,49 C
4.5.2.4.4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 326.541.23 C
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 26.300,00 C
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 26.300,00 C
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 26.300,00 C
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporacão de Passivos - Consolidação 26.300.00 C
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 876.927,76 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 876.927,76 C
4.9.9,6 Indenizações e Restituições 876.927,76 C
4.9.9.6.5 Indenizações e Restituições •InterOFSS - Municipio 876.927,76 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.353.141.119,48 D
5.2 Orçamento Aprovado 1.270.835.756,19 D
5.2.1 Previsão da Receita 544.917.208,350
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 544.917.208,35 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 573.958.360,63 D
5.2.1.1.2 (-) Previsão de Deduções da Receita 29.041.152,28 C
5.2.1.1.2.01 (-) Deduções por Transferéncias Constitucionais e Legais 29.041.152,28 C
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB I 6.1 29.041.152,28 C
5.2.2 Fixação da Despesa 725.918.547,840
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 438.219.765,91 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 438.596.765,91 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 71 438.596.765,91 D
5.2.2.1.2 • Dotação Adicional por Tipo de Crédito 243.841.261,56 D
5.2.2.1.2.01 ,Credito Adicional - Suplementar 82 243841.261.56 0
5.2.2.1.3 Dotação AdicionalpoiFonte 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 243.841.261,560
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 243.841.261,56 C
5.2.2.1.9 Cancelarnento/Remanejamento de Dotação 244.218.261.56 C
5.2.2.1.9.04 (-I Cancelamento de Dotações 82 244.218.261.560
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 287.698.781,93 D
5.2.2.9.1 Pre-Empenhos da Despesa 0,00
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 7.2 0.00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
TÍTULOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
762.861,41
762.861,41
746.821,59
746.821,59
746.459,68
361,91
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
16.039,82
16.039.82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
1.454,59
1.013.092,29
672.806,25
672.806,25
672.806,25
19.129,54
360,00
6.693,87
104.116,36
542.506,48
340.286,04
340.286,04
340.286,04
31.895.073,73
31.895.073,73
26.238.201,63
19.049.794,31
3.732.298,48
1.809,56
14.916.638.70
0.00
7.188.407,32
5.510.481,66
936.405,87
137 917,89
13.451,84
590.150,06
5.545.660,65
5.534.798,96
10.861,69
111.211,45
12.154,03
99.057,42
0,00
0,00
0,00
0,00
86.465,57
86.465,57
86.465,57
86.465,57
1,022.118,99
1.022.118,99
1.022.118,99
1.454,59
1.454,59
1.454,59
399.047.57
1 454,59
120.088,530
3.537.481,62 C
2.357.110,05 C
2.357.110,05 C
2.357.110,050
83.244.61 C
2.123,61 C
66.927,160
279.435,080
1.925.379,590
1.180.371,57 C
1.180.371,57 C
1.180371.570
126.386.515,11 C
126.386.515,11 C
105.944.670,00 C
81.384.663,260
13711.050,930
147.561,80 C
65.159.290,33 C
571.60328 C
24.560.006.74 C
17.105.327,32 C
5.276.881.690
477.525,75 C
27.705,080
1.672.566.90 C
19.556.053,94 C
18.958.953,140
597.100,800
885.791,17 C
460.192,520
425.598.650
26.300,00 C
26.300,00 C
26.300,00 C
26.300.00 C
963.393,33 C
963.393,33 C
963.393,330
963.393.330
4.213.440,42 C
4.213.440.42 C
4.213.440.42 C
120.088,53 C
120.088,53 C
120.088,53 C
1.795.156,920
120.088.530
54.584.158,17
54.584.158,17
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
54.584.158,17
12.490.544,66
0,00
0,00
6.245.272,33
6.245.272.33
6.245.272,33
6.245.272,33
0,00
0,00
0,00
42.093.613,51
26.113.160,00
26.113.160,00
16.359.391,48
16.359.391,48
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
16.359.391,48
12.690.544,66
0,00
0,00
0,00
0,00
6.245.272,33
0,00
6.245.272,33
6.445.272,33
6.445.272,33
3.668.846,82
0.00
0 00
1.391.365.886,17 D
1.309.060.522,88 D
544.917.208,350
544.917.208,35 D
573.958.360,63 D
29.041.152,280
29.041.152,280
29.041.152,28 C
764.143.314,53 D
438.019.765,91 D
438.596.765,91 D
438.596.765,91 0
250.086.533,89 D
250.086.533,89 D
0,00
250.086.533,89 D
250.086.533,890
250.663.533.890
250.663.533,890
326.123.548,620
26.113.160,00
26.113.160,000
Página 5 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação sis 11,1:5
,
Filtro: Período: Abril/2025
Exercício de 2025
TÍTULOS SALDO
INICIAL A DÉBITO
NICNIMENTAÇAL)
A L..2rOtTO
SALDO
FINAL
5.2 2.9.2 Empenhos por Emissão 287.698.781,930 15.980.453,51 3.668.846,82 300.010.388,62 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 287.698.781,93 D 15.980.453,51 3.668.846.82 300.010.388,620
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 499.796.857,77 D 15.980.453,51 0,00 515,777.311,280
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 212.098.075.84 C 0.00 3.668.846,82 215.766.922.66 C
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 82.305.363,29 D 0,00 0,00 82.305.363,290
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 56.015.642,58 D 0,00 0,00 56.015.642.580
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 28.099.446,69 D 0,00 0,00 29.099.446,69 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores 9.2 27.916.195.890 0,00 0,00 27.916.195,890
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 26.289.720,71 D 0,00 0,00 26.289.720,71 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados — Inscritos 9.2 12.561.692,21 D 0,00 0,00 12.561.692,21 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados — Exercícios Anteriores 9.2 13.728.028,500 0,00 0,00 13.728.028,50
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.353.141.119,48 C 255.408.329.45 293.633.096,14 1.391.365.886,17 C
6.2 Execução do Orçamento 1.270.835.756,19 C 253.302.442,62 291.527.209,31 1.309.060.522,88 C
6.2.1 Execução da Receita 544.917.208,35 C 45.381.012,28 45.381.012,28 544.917.208,35 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 399.670.268,81 C 43.301.189,78 2.079.822,50 358.448.901,53 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 151.219.603,36 C 0,00 43.301.189,78 194.520.793.140
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentaria 5.972.663,82 D 2.079.822,50 0,00 8.052.486,32 D
6.2.1.31 (-) Deduções por Transferéncias Constitucionais e Legais 5.972663,820 2.063.782,68 0,00 8.036.446,500
6.2.1.3 1.01 (-) FUNDEB 6.2 5.972.663,82 D 2.063.782,68 0,00 8.036.446,50 D
6 2.1.3.3 (-) Dedução por Redutor do FPM 6.2 0,00 16.039.82 0,00 16.039.82 D
6.2.2 Execução da Despesa 725.918.547,84 C 207.921.430,34 246.146.197,03 764.143.314,53 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 438.219.765,91 C 128.230.158,09 128.030.158,09 438.019.765,91 C
6.2.2.1 1 Crédito Disponivel 71 150.520.983,98 C 48.538.885,84 11.055.919,15 113,038.017,29 C
6.2.2.1 2 Credito Indisponivel 0,00 1.141.800,00 26.113.160,00 24.971.360,00 C
6.2.2.1 2.02 CreditoPre-Empenhado 26 0,00 1.141.800,00 26.113.160,00 24.971.360,00 C
62.2.1.3 Crédito Utilizado 287.698.781,93 C 78,549.472,25 90.861.078,94 300.010.388,62 C
6.2.2.1 3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 210.555.866,43 C 40.216.432,90 16.101.542,77 186.440.976,300
6.2.2.1 3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 6.992.408,87 C 35.146.378,38 39.734.247.05 11.580.277.540
6.2.2.1 3.04 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 27.2 70.150.506,63 C 3.186.660,97 35.025.289,12 101.989.134,78 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 287.698.781,93 C 79.691.272,25 118.116.038,94 326.123.548,62 C
6.2.2.9 1 DespesaPre-Empenhada 0,00 1.141.800,00 27.254.960,00 26,113.160,00 C
6.2291.01 Pre-Empenhos a Empenhar 72 0,00 1.141.800,00 26.113.160,00 24.971.360,000
6.2.2.9 1.02 Pre-Empenhos Empenhados 72 0,00 0,00 1.141.800,00 1.141.800,00 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 287.698.781,93 C 78.549.472.25 90.861.078,94 300.010.388,620
6.2.2.9 2.01 Empenhos por Nota de Empenho 287.698.781,93 C 78.549.472,25 90.861.078,94 300.010.388,62 C
6.2.2 9 2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 210.555.866,43 C 40.216.432,90 16.101.542,77 186.440.976,30 C
6.2.2.9 2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 6.992.408,87 C 35.146.378,38 39.734.247,05 11.580.277,54 C
6.2.2.9 2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 70.150.506,63 C 3.186.660.97 35.025.289,12 101.989.134.780
6.3 Execução de Restos a Pagar 82.305.363,29 C 2.105.886,83 2.105.886,83 82.305.363,29 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 56.015.642,58 C 1.559.439.54 1.559.439.54 56.015.642,580
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 50.253.360,83 C 924.716,21 0,00 49.328.644,62 C
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 1.103.270,70 C 634.323,33 278.816,71 747.764,08 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 4.650.511,05 C 400,00 634.323,33 5.284.434,38 C
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 8.500,00 C 0,00 646.299,50 654.799,50 C
6.3.1.9 9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 8.500,000 0,00 646.299,50 654.799,50 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 26.289.720,71 C 546.447,29 546.447,29 26.289.720,71 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 8.012.224,43 C 484.576,98 61.870,31 7,589.517,76 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 5.689.504,07 C 61.870.31 484.576,98 6.112.210,740
6.3.2.7 Restos a Pagar Processados — Inscrição no Exercício 15 12.561.692,21 C 0,00 0,00 12.561.692,21 C
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 26.300,000 0,00 0,00 26.300,00 C
6.3 2.9 1 Por Valores e/ou Inscrições Indevidas 17 26.300,00 C 0,00 0,00 26 300,00 C
7 Controles Devedores 2.532.276.012,44 D 117.855.970,77 12.143.341,15 2.637.988.642,06 D
7.1 Atos Potenciais 823.986.903,55 D 2.542.308,07 829.466,81 825.699.744,81 D
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06 D
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06
7.1.1.9.1 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -CONSOLIDAÇÃO 1.843.962,06 D 0,00 0.00 1.843.962,06 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 822,142.941,49 D 2.542.308,07 829.466,81 823.855.782,75 D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 822,142.941.490 2.542.308,07 829.466,81 823.855.782,75 D
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 822.142.941,490 2.542.308,07 829.466,81 823.855.782,75 D
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 417.398.144.270 0,00 0.00 417,398.144.270
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 386.902.785,21 D 2.370.142,63 829.153,25 388.443.774,590
7.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 149.586,53 167.377,80 0,00 316.964,33 D
7.1.2.3.1,04 Contratos de Fornecimento de Bens 3.295.212,170 4.787,64 313,56 3.299.686,25 D
7.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14,397.213,31 D 0,00 0,00 14.397.213,31 D
7.2 Administração Financeira 749.697.977,26 D 54.755.042,53 11.192.785,08 793.260.234,71 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 180.223.330,950 48.509.770,20 4.747.512,75 223.985.588,40 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 180.223.330,95 D 48.509.770,20 4.747.512,75 223.985.588,40 0
7.2.1.1.1 Recursos Ordinarios 283.459.278.17 C 20.563.058.74 2.063.782.68 264.960.002.11 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 357.654.272,140 22.738.131,04 16.039,82 380.376.363,36 D
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentários 106.028.336,98 D 5.208.580,42 2.667.690,25 108.569227,150
7.2.2 Programação Financeira 569.474.646,31 D 6.245.272,33 6.445.272,33 569.274.646,31 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 569.474.646,31 D 6.245.272,33 6.445.272,33 569.274.646,31 D
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO 569.474.646,31 O 6.245.272,33 6.445.272,33 569.274.646,31 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 12 1 438.219.765,91 D 6.245.272.33 6.445.272,33 438.019.765.91 D
7.2.2.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 121 131.254.880,40 D 0,00 0,00 131.254880,400
7.3 Divida Ativa 710,468.588,620 0,00 0,00 710.468.588,620
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 6 de 8
•
MOVIMENTAÇA0
A DEBIT 0 ACREDITO
SALDO
INICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
M 14/
2
,0
Filtro: Período: Abril/2025
TITULOS
Exercicio de 2025
SALDO
FINAL
33.1
12.1
12.2
33.2
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1
1
1
27 1
0,00
0,00
0,00
60.558.620,17
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
23.971.034,09
23.971.034,09
23.971.034,09
36.547.586,08
36.547.586,08
36.547.586,08
0,00
20.000,00
20.000,00
.8tu,
11.544.065,07
0,00
0,00
0,00
0.00
11.544.065,07
11.544.065,07
11.544.065,07
3.300.521,83
3.280.521,83
20.000,00
7.837.802,77
7.809.650,74
28,152,03
301.402,25
301.402,25
0,00
30.980,44
26.598,69
4.381,75
73.357,78
73.357,78
0.00
176.602.557,91
114.986.055,07
114,986.055,07
26.327.246,19
26.327.246,19
41.141.149,11
Q4.4UO,V4
13,256.906,33
0,00
0,00
0,00
0,00
13.256.906,33
13.256.906,33
13.256.906,33
3.300.521,83
20.000,00
3.280.521,83
9.378.792,15
2.398.294,66
6.980.497,49
468.780,05
167.377,80
301.402,25
35.454,52
9.169,39
26.285,13
73.357,78
0,00
73.357,78
220.164.815,36
158.748.312,52
158.748.312,52
47.616.336,10
47.618.338,10
18.101.542,77
0,00
0,00
0,00
121.089,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.089,26
121.089,26
121.089,26
0,00
0,00
0,00
41.141.149,11
42.844.346,42
36.265.278,69
6.579.067,73
0,00
4.673.313,35
3.248.931,28
1.424.382,07
61.616.502,84
61.616.502,84
61.616.502,84
53.349.532,66
48.538.885,84
4.810.646,82
8.266.970,18
8.266.970,18
0 00
1.034.560,14
1.034.560,14
1.034.560,14
1.034.560,14
16.101.542,77
46.707.896,58
40.074.934,07
6.632.917,40
45,09
48.322.537,09
44.411.159,61
3.911.377,48
61.416.502,84
61.416.502,84
61.416.502,84
53.149.532,66
11.055.919,15
42.093.613,51
8.266.970,18
0,00
8.266.970,18
1.034.560,14
1.034.560,14
0,00
0,00
7.3.2
7.3.2.1
7 3 2.1.1
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1
7.9.1.2.9
7.9.5
7.9.5.1
7.9.5.1.1
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.1.1
7.9.6.2
7.9.9
7.9.9.3
8
8.1
8.1.1
8.1.1.9
8.1.1.9.1
8.1.1.9.1.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3,1
8.1.2.3,1 .01
8.1.2.3.1.01.01
8.1.2.3.1.01.02
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3,1.02.02
8.1.2.3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
8.1.2.3.1.03.02
8.1.2.3.1.04
8.1.2.3.1,04.01
8.1.2.3.1.04.02
8.1.2.3.1.05
8.1.2.3.1.05.01
8.1.2.3.1.05.02
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.3 03
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1 01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.03
8.2.2.1.1.03.01
8.2.2.1,1.03.02
8.3
8.3.2
8.3.2.3
8.3.2.3.1
Controle da Inscrição de Créditos em Divide Ativa
Inscrição de Créditos em Divida Ativa
Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens
Controlsde Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Outras Responsabilidades de Terceiros
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCICIOS ANTERIORES
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigaçoes Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Seguros
A Executar
Executados
Contratos de Serviços
A Executar
Executados
Contratos de Alugueis
A Executar
Executados
Contratos de Fornecimento de Bens
A Executar
Executados
Contratos de Empréstimos e Financiamentos
A Executar
Executados
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentaria
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentirio
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal. Despesas Orçamentárias - a
Utilizer
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias
Financeiras a Conceder
Programação de Desembolso Mensal a Transferir
Programação de Desembolso Mensal Transferida
Execução da Divida Ativa
Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributeria a Receber
710.468.588,62 D
710.468.588,62 D
710.468.588,62 D
248.122.543,01 D
1.395.038,00 D
1.395.038,00
1.390.285,17 D
4.752,83 D
87.233.126,220
87.233.126,22 D
87,233,126,220
159.448.278,79 0
77.142.915,50 D
77,142.915,500
82.305.363,29 D
46.100,00 D
46.100,00 D
2.532.276.012,44 C
823.986.903,55 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
822.142.941,49 C
822.142.941,49 C
822.142.941,49 C
417.398.144,27 C
411.292.062,67 C
6.106.081,60 C
386.902,785,21 C
378.333.243,01 C
8.569.542,20 C
149.586,53 C
790.818,700
940.405,23 C
3.295.212,17 C
3.236.998,67 C
58,213,50 C
14.397.213,31 C
14.027.119,73 C
370.093,58 C
749.697.977,26 C
180.223.330,95 C
180.223.330,95 C
245.230.854,03 D
245,230.854,03 D
260.809.227,26 C
260.809.227,26 C
41.569.601,20 C
28.669.596,21 C
7.881.936,88 C
5.018.068,11 C
123.075.356,52 C
114.966.774,60 C
8.108.581,92 C
569.474.646,31 C
569.474.646,31 C
569.474.646,31 C
438.219.765,91 C
150.520.983,98 C
287.698.781,93 C
131.254.880,40 C
96.778.627,55 C
34.476.252,85 C
710.468.588,62 C
710.468.588,62 C
708.692.294,63 C
708.692.294,63 C
710.468.588,620
710.468.588.620
710.468.588,62 D
308.560.073,92 D
1.415.038,000
1.415.038,00 D
1.410.285,170
4.752,83 ID
111.204.160,31 D
111.204.160,31 D
111.204.160,31
195.874.775,61 D
113.569.412,320
113.569,412,320
82.305.363,29
66.100,000
66.100,000
2,637.988.642,06 C
825.699.744,81 C
1,843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
823.855.782,75 C
823.855.782,75 C
823.855.782,75 C
417.398.144,27 C
408.031.540,84 C
9.366.603,43 C
388.443.774,59 C
372.921.886,93 C
15.521.887.860
316.964,33 C
924.843,150
1.241.807,48 C
3.299.686,25 C
3.219.569,37 C
80.116,880
14.397.213,31 C
13.953.761,950
443.451,36 C
793.260.234,71 C
223.985.588,40 C
223.985.588,40 C
223.941.764.12 D
223.941.764,120
235.769.620,92 C
235.769.620,92 C
45.433.151,34 C
32.479.251,590
7.935.788,55 C
5.018.113,20 C
166.724.580,260
156.129.002,93 C
10.595.577,33 C
569.274.646,31 C
569.274.646,31 C
569.274.646,31 C
438.019.765,91 C
113.038.017,29
324.981,748,820
131.254.880,40 C
88.511.657,37 C
42.743 223,03 C
710.468.588,62 C
710.468.588,62 C
707.657.734,49 C
707.657.734,49 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 7 de 8
3.1.01
4.1
1.101
?.1
2.101
2.1.03
2.9
1,1
?.1
?.1.01
31.02
?.1.03
2.201
2.2
2.202
?.2.03
?.2. 04
11
1.2
1.3
8.3.2.
8.3.2.
8.3.2.
8.3.2.
8.9
8.9.1
8.9.1.
8.9.1
8.9.1
8.9.1,
891.
8.9.5
8.9.5.
8.9.5.
8.9.6
8.9.6
8.9.6
8.9.6
8.9.6
8.9.6
8.9.6
896
8.9.6.
8.9.6
8.9.6
8.9.6
8.9.6
8.9.6.
8.9.6.
8.9.6.
896
8.9.6.
8.9.9
8.9,9.
89.9
89.9
8.9.9
RO COSTA
dor
96-03/R3
_
. .- • man"
-15
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO MARCELL
Prefeito Secretán
CPF: 118.946.277-09
ROGERIO C
Con
CRC: 057
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificacio
Exercício de 2025
Filtro: Periodo:Abn1/2025
TÍTULOS
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança
Administrativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributdria em
Cobrança Administrativa
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE
FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO
LUIZ CLAUDIO DE
AninadodeformsdloMat per W20./4010 DE
SOUZA SOUZA RIKIPOID/94627709
RIBEIRO:11894627709
•
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DÉBITO
1.034.560,14
0,00
0,00
MOVIMENIA00
A CRÉDITO
708.692.294,63 C
1.776.293,99 C
1.776.293,99 C
0,00
1.034.560,14
1.034.560,14
1 707.657.734,49 C
2.810.854,13 C
2.810.854,130
4 1.776.293,99 C 0,00 1.034.560,14 2810.854.130
248.122.543,01 C 40.458.646,18 100.896.177,09 308.560.073,92 C
1.395.038,00 C 9.860,00 29.860,00 1.415.038,00 C
1.395.038,00 C 9.860,00 29.860,00 1.415.038,00 C
1.390.285,17 C 9.860,00 29.860,00 1.410.285,17 C
is 1.353.185,17 C 9.430,00 20.430,00 1.364.185,17 C
37.100,00 C 430,00 9.430,00 46.100000
3 4.752,83 C 0,00 0,00 4.752,83 C
87.233.126,220 0,00 23.971.034,09 111.204.160,31 C
87.233.126,220 0,00 23.971.034,09 111.204.160,31 C
87.233.126,22 C 0,00 23.971.034,09 111.204.160,31 C
159.448.278,79 C 40.438.926,18 76.865.423,00 195.874.775,61 C
77.142.915,50 C 38.333,039,35 74.759.536,17 113.569.412,320
6.992.408,87 C 35.146.378,38 39.734.247,05 11.580.277,54 C
14 12.592.034,80 C 35.025.289,12 39.734.247,05 17.300.992,730
14 5.599.625,93 D 121.089,26 0,00 5.720115,19 D
70.175.506,63 C 3.185.660,97 35.025.289,12 102.015.134,78 C
16 70.175.506,63 C 3.185.660,97 35.025.289,12 102.015.134,78 C
16 25.000,00 D 1 000,00 0,00 26.000,000
82.305.363,29 C 2.105.886,83 2.105.886,83 82.305.363,29 C
26.289.720,71 C 546.447,29 546.447,29 26.289.720,71 C
9.2 20.573.916,64 C 484.576,98 61.870,31 20.151.209,970
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9.2 8.500,00 C 0,00 646.299,50 654.799,50 C
46.100,00 C 9.860,00 29.860,00 66.100,00 C
46.100,00 C 9.860,00 29.860,00 66.100,000
19 9.000,00 C 9.430,00 20.430,00 20.000,00 C
20 32.718,16 C 0,00 8.430,00 41.148,16 C
21 4.381,84 C 430,00 1.000,00 4.951,840
820.468.870,69 820.468.870,69
titog
Da6. 2015.05.14 1,0355
o Castro Cost,,
tador
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 8 de 8
EXtiniCi0 de :025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
rico: 001 Agência 3836-9 :7.4-t - 23409-5
6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic
17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS OU T,;.t.-:!
Saldo do extrato banca rio nu data 196.330,1.7
Pt4 MANGARATIBA Pagina 1 de
000.6102 -ALM (Estado deEmergencia)
Conte
Saldo da contabilidade na 196.389,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0(
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade (00
Apuração dos saldos
Tesoureiro (a),, cf.? çjsa.
Telpurpft
f:5iiifC;ielk,Q064,0"/V4
..e400314g St..4
140110. • ••
gogirio Cast
r
Costa
F6 et a Cont
Contador
CRC: 057096-03/kJ
Conciliação Bancaria em 30/04/2025
61124
Fonte de recurso:
Investimentos investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência ABRIL/2025
G3:23.'.:1426616549006
05/05/2025 1431:27
3836-9
23409-5.ALERJ
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cctas
194.814,82 144.296,942586
196.389,12 144.296,942586 144.296,9425L6
SALDO ANTERIOR 194.814,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.574,30/'
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.574,30
SALDO ATUAL = 196.389,12
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
Noriles 0,8081
No ano 3,0457
Ultimos 12 mesas 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Servigo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 72 3lu88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliaçk) Bancária em 30/04/2025
Exercicio de 2025
^
Cm 001 Agencia 3836-9 16259-0
61156 Conta: 6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO
pte de recurso: 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU R' 000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Apura0o dos *lidos
Saldo da contabilidade na data 197,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilioade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0.00
Saldo do extrato bancário na data 19713
I
e
r:
r
C0
i 0
Costa
d
Tesoureiro (a) ROGERIO • 0 COSTA
(VrISti Tesouneircurm ftilig Js y Con r
6e. CRC: 057096-03/FU
•AintvA'•°.: SUP°` ,..orKAS
B lressCIA 4
.5
P PIMA NGARATIBA
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
//, G332051426616349007
05/05/2025 14:32:03
c. -o
>
O Cliente
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência ABRILJ2 5
BB RF CP Automático - CNPY 42.592.315/0001-15
Valor cota Saldo (Skti:
145,232230
Data Histórico
31/03/2025 SALDOANT
30/04/2025 SALDO AT AL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas
IOR 196.15 145,282260
197,73 145,282260
SALDO ANTERIOR 196,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
loF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,68
SALDO XTUAL = 197,73
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
6 l—
c, (:) Exercido de :.025 -
'fr&voN
000.6108 - BonusCessão OnerosaPre-Sal
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliac5o Bancária em 30/04/2025
001 nr d 3836-9 -.rt: 19927-3
Cc)q,, 6.2.11.99.0033-BB- Cessão OnerosaPre-Sal - Aplicação
Fonte 17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES ACON Ari
61148
Saidada contabilidade na data 1.014,2S
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
r astro Costa
co tailor
• ), .096103 CR
Tesoureiro (a) ROGERIO 0 COSTA
Trourelm, A:Pat3422,--9•0143.? ' t soperie-4°00-onfAs
141014,-1316:;•1315 CO- •
Contador
CRC; 057096-03/R3
7MMANGARATIBA Ricilna I[lc 1
0,00
0,0ti
0,00
0,C0
MuA,
• ‘-‘\ 5-voo,
-0 -G
137
re) 0
G332051426616549008
05/05/2025 14:32:30
G311 ERIS6
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência A8RIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 1.006,16
30/04/2025 SALDO ATUAL 1.014,29
Valor OF Quantidade cotas
745,252397
745,252397
Valor cota Saldo cotas
745,252397
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.006,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,13 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8,13
SALDO ATUAL = 1.014,29
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mes 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
4tv9 Exercício de 2025
(
40,3,1 s • V/ Oi>
sx
.c,IADo
t C,
(3& ^,1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
r'á,3, PMTVIANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/04/2025
61157 '6.2.02.00.1473 -BB -CFM
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPApi L000.0157 - Royalties- Minério
Saldo da contabilidade na data
0,00
Fonte de recurso:
Apuração
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
Q00
9,)0
Saldo do extrato bancário na data
o Costa
resoureiro r „,, RO r.R10 Cf5TRO COSTA
- C-dritidor
CAM ifig, ',6:140
.
11140n r°1 og "r CRC: 057096-03/R3
746444.' ;." .r
.
s3455
ILPO"
C
C
0,4/03
00
G537011104119560907
01105/2025 11:20:59
Banco do Brasil
Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agancla 3838-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Penodo do extrato 04 / 2025
Lançamentos
Dt. balancetto Dl. muvimento Ag. origem Lote Histetioo Documento .77410::
24/03/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 6,0Ci
15/04/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 12.857,32 C'
15/04 09:28 P MUN MANGARATIBA
75/04/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 250,00 C
15/04 09:28 P MUN MANGARATIBA
15/04/2025 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 569.713,75 c;
15/04/2025 0000 12334 920SlogJudicial-Bacen Jud 12,525.172.040.802 12.857,32 4
15/04/2025 0000 12334 920BlocJudicial-Bacen Jud 12,525.419.121.101 250.00 "
15/04,2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5.597,13D
15/04/2025 0000 11334 284SlogJudicial-aacen Jud 12.525.172.040.602 12.857,32 f.)
15/04/2025 0000 11334 284SlogJudicial-Bacen Jud 12.525.419.121.101 250,00 0
16/04/2025 0000 00000 271 88-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 564.016.62 0 0,00 C
88 RF Curto PrazoAutomatic°
16104/2025 3836 90015 470 Transferência enviada 553.536.000.019.298 584.016,62 0
16/0409:11 ROYALTIESDE MINERIO
16/04/2025 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 564.016,62 C r).00
BB RF Curto PrazoAutomatic°
30/04/2025 0000 00000 999SALOO 0.00 rs.
*4"0A CONTA NAOPOIMOVIMENTAM
OBSERvAcões:
Transacto efetuada com sucesso por: J.1216178 LLICÍA HELENA-7;45A.
..,
....ps://aukoaterldimerito2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/inciex.htmt?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1'1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
e›,
00:kAMo.\
(y. OA°
S °
21/3 Exerzir.43 de -C25
Conciliação Bancária em 30/04/2025
8anco: 001 729-3 10529-5
6.2.11.99.0038-BB - CFM - APLICAÇÃO
17080000 -TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE ACOMP! ": 000.0157 -Royalties-Minerio
Apuração dos
Saldo da contabilidade na data
vos
61158
12.011,78
Saldo do extrato bancário na data
tro Coso
cior
,7. %/03
12.Q11,78
cis)gério
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
3,00
0,00
0,00
Tesoureiro (a)
Tesoureira
r„
(-1410
CRF: 1314tK,447Air ,4 a,e,t
;- • - •
ROGERIO 0 COSTA
Co r
CRC: 057096-03/R3
PN1MANGARA1IBA
G332051426616549009
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2025 14:32:54
Agência 3838-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
(f.;Nualo,
Cliente
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 11.669,81 8.658,498551
15/04/2025 APLICAÇÃO 564.016,62 415.912,729992 1,356093669 424.571.228543
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Aplicaga-o 21/03/2025 11.746,46 8.658,498551
Aplicação 15/04/2025 552.270,16 407.087,075556
30/04/2025 SALDO ATUAL 12.011,78 8.825,654436 8.t25,654436
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.689,81
APLICAÇÕES (+) 564.016,62
RESGATES (-) 564.016,62
RENDIMENTO BRUTO (+) 321,97
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 321,97/
SALDO ATUAL = 12.011,78
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
000.1126 (IDE
6.2.02.00.1474-BB - C1DE
. _
17500000 RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAC
61159 Conta:
de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
cAMA/ti
Es 7;161.7
co o 4-
r)'-.0 ?)-
\,,d-
: 4,
,..
Exercicio dc: 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
NVIA
-
O: 091 Aaância: 729-3 t. . 7300-8
Ap
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 9,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 6,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,09
Saldo do extrato bancário na data
'
géno Iro Costa
Tesoureiro (a) ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira QS' Con or
CPF: 876.229,04751,11,,,., — CRC: 057096-03/R3
LiL43s0C;seete nt54 • ro.105
-r3T55
PMMANGARATIBA Pagina I de 1
03:3701110‘11-,9li,5cociii,
01 /05/n25 11::30
Banco do Brasil
,sualizar Pix agrupados
Aviso de lançamento
Clionte - Conta atuat
Agéncia 3836-9
Conia corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -ODE
Pe,*5do do extrwo 04 / 2025
Leocamento4
D. bialanc;:te Dt. movimento Ag. ongem Lott] Histõrico Documento Valor R$ Saido
10/01/2025 0000 00000 000 Saido Anterior 0.0) C
10/04/2025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 13.451,84 C
10/04/2025 0000 13011 350 COTAOAF-DEBITO 850 134,51 0
10/04/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
ae RFGuru) Prazo Automatico
t972 13.317,33 D 0,00 C
30/04/2025 0000 00000 999 SAL. D 0,01) C
*** A CONTA NAOPOI MOVIMENTADA "'
08SERVACOES;
i7r3nsagfio cietuacia Gorr: PiuceSSo Or .13;t18178 LUCIA HeLr..NA ROSA.
httes://autoatrindimento2.bb.corn.br/apf-apj-auteatendimento/indax.html?v=3.4.3#/template/-2Pconsultas-2F009-2.bo
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Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Exercício de 2026
56.199,07
0,00
4,00
0,00
23.206,31
.992,76
23.206,31
2320631
A9.n,.a • 729-3 7300-8 •
6.2.11.99.0039 - BB - CIDE
de recurso: 17500000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENCA7 —1000.1126 - CIDE
Apuração dos
001
61160
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas ria contabilidade
Saldo do extrato bandirio na data
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61160 31/01/2025 00066432 BLOQUEIOS JUDICIAIS EM 2024
al0 C ro Costa
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1,),
•-..9n-r -
Tesoureiro(a)- ROGER1 0 COSTA
Tesoureira r. „. ,,01,a C.
R9sa, Con. ••
CPF: 07k.2,P4.1147,41% t.- ;..,, Õt CRC: 657096-03/A3
-''''' i'''';••:'. 'i3r4:74-;;1414
. CO** • -
PMMANGARATIBA Pagina 1 d2
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
ABR1L/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Agência
Conta
Mês/ano referência
G332051426616549010
05/05/2025 14:33:14
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
10/04/2025 APLICAÇÃO
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
19.453,78 14.409,175880
13.317,33 9.832,260847
32.992,76 24.241,435727
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
19.453,78
13.317,33
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 221,65
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 221,65 /
SALDO ATUAL = 32.992,76
Valor da Cota
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas s „ Valor cota Saldo r..; &Las
1,354452471 24.241,4'06727
24.241,436727
31/03/2025 1,350096653
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2025
OTAD
Exerckio de Z.025
ROGERIC
-O2m-6dor
CRC: 057096-03/RJ
ogéri o Costa
ct, tor
.331J4/03 -
BEir7 001 729-3 13331-0
rcha: 61161 Conta: 6.2.02.00.1475 - BB - CORP
Fonte de recurso: 17510000- RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO 0' . :000.0154 - Conti ibuicao p/Custeto do Serviço de Ilurninaçâo I
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tesoureiro (a)
Tesour".10114 q?9Sa.
CRf:506-9.91. 41 40etta de
- CO—
Pijina I 0:1 PMMANGARATIBA
0337011104119569009
01/05/2025 11:23:50
yi I tour4u40. I Banco do Brasil
C '‘,IstraItar Fixagrupados
Aviso de lançamento
Qllente :1;toete atuei
Agancia 1453 -3
poitecements 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Period°do extrato 04 / 2025
Langantarttox
Dt balancerts Dt. movirnorto Ag. origam Loto Hiatóko Oc:Oumento Valor 8$ Sidc
00000 000 SaidaAnterior €00 r ;
13105 393 TEDTranst Eletr.DIsponiv 41.101 100.000,000
237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL
13113 500 C: TarDOC/TED BetranIco 831.011.100.183.356 12.59
Cobrança referente 11/04/2025
00000 848 Resgate Automático 1.972 100.012.09 C 0,00
BB RF Curto Prato Automático
13105 375 Impostos 42.401 2.797,200
PREF MUN MANGARATIBA
13105 375 Impostos 42.402 5ID
2.891,19
42.404 2.924,51-1
1.972 9.045.13 0 0,00 0
88 fRF CurtoPrism Automático
00000 999 $ AL 0 0 0,00 C
*** A CONTA NAOFOXMOVIMENTADA ***
06588VACÕES:
)ransaceo efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
26/12/2024 0000
11/04/2025 0000
11.'04/2025 0000
11/04/2025 0000
24/04;2025 0000
24/04/2025 0000
2410412025 0000
24/04/2025 0000
24/04/2025 0000
30/04/2L•25 0000
PREF MUN MANGAIWIBA
13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
00000 848 Rcsgate Automático
42.403
ps://a utoatendirne.nto2.bb.uorn.br/apf-apj-autoatendlmente/Irtdex.html9v.3.4.34/ternplate/-2Fcortsultas-211009-2.bb
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Conciliação Bancária
COnCiliaC50 Bancária em 30/04/2025
Agenca• 729-3 Conta: 13331-0
Exercido de 2028
ova, . 001
60a: 61162
te'recurso:
Conta 6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DiApit,7,-;ac • 000.0154 - Contribuicão p/Custeio do Serviço de Iluminação 1
Apuração dos saldos . •
Saldo da contabilidade na data 4.320.844,20
(-) Depásttos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 5.604,03
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 4.126.172,46
Said° clto extrcto horiciáril3 n2cta.. 275,8 r t
iZelaciio dos movimentos nZo concedo
Fiche Data Pendeadaa ,1„#044.1' ;01.' .06484, Data COMP. HiAt— ,rrea Valor
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61162 30/04/2025 00071257 IRRF NÃO RECOLHIDO TARIFA SERVIÇO
61162 30/04/2025 00071258 IRRF Nib RECOLHIDO TARIFA SERVIÇO
5.604,03
2.760,16
2 S43 9.!
04- Retiradas do extrato bancado não lor—aiizacias na contabilidade 4.326.172,46
61162 31/01/2025 00066433 TOI 11.790,95
61162 31/01/2025 00066434 TOT 10.236.70
61162 31/01/2025 00056435 COI 10.201,72
61162 31/01/2025 00066439 REPASSE NÃO EFETUADO PELO BANCO 727,2.40,28
61162 31/01/2025 00066441 REPASSE NÃO EFETUADO PELO BANCO ( REPASSE JANEIRO/25) 744.441,99
61162 28/02/2025 00067746 credito n3o efea.aldc repasse c.ip 868.885,14
61162 31/03/2025 00069375 REPASSE UP NA() EFETUADO 898.363,89
61162 31/03/2025 00069376 TARIFA SERVIÇO UP 56.288 78
61162 30/04/2025 00071255 TARIFAS DE SERVIÇOS COP 57.046,65
61162 30/04/2025 00071256 REPASSE NÃO CREDITADO NO BANCO 941.627,36
tro COSla
r • at— 7434/03
Tesoureiro (a) co
Tesoyielp,
,
fe, ¡A
cpr. Autta.G4*-91,..„tonta vc•
1141.441.-1.5):"4
ROGERIO 0 COSTA
Contaaor
CRC: 057096-037RJ
PMMANGÂRATIBA Ptgina 171e 1
C
investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANc3ARATIBA
Mês/ano referência ABRIU2025
‘4,
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0:tA A40,
AD o 11/..‘
rn
4.
G332051426616549011
CZ/C5/2025
-o
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 108.911,58 80.669,465223
11/04/2025 RESGATE 100.012,69 73.810,231386 1,354997649 6.859,233037
Aplicação 14/11/2024 100.012,69 73.810,231386
24/04/2025 RESGATE 9.045,13 6.656,571652 1,358827107 202,662185
Aplicação 14/1112024 9.045,13 6.656,571652
30/04/2025 SALDO ATUAL 275,82 202,662185 202,662185
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 108.911,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 109.057,82
RENDIMENTO BRUTO (+) 422,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 422,06 /
SALDO ATUAL 275,82
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A
• çp O% .
t)
, • Exercício de 2025 13 37
o t
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
~Ay." %4„,. •Ap,
Conciliack Bancária em 30/04/2025
C, 001 3836-9 22844-3
611
CV.,
20 Conta • 6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apiwar;ác : 000,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 3.665,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário o,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade P,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade DLO
Saldo de extrato bancário na data 3.665,9 5
Tesoureiro(a) co osa, COSTA
Ter
.
urpi9-'
,
ifceita 7; co
.D04' 'OLV,Iros CRC: 057096-03/R3
'413011 e331.)S 180400 , , -r
PMMANGARATIBA
G332051426616549012
05/05/2025 14:3358 livestimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valo.-cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 3.636,57
30/04/2025 SALDO ATUAL 3.655,96
Resumo do mês
2.693,562535
2.693,562535 2.693,5626;
SALDO ANTERIOR 3.636,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 29,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00 z
RENDIMENTO LIQUIDO 29,39 /
SALDO ATUAL = 3.665,96
Valor da Cota
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Rentabilidade
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No ano 3,0457
Últimos 12 meses 3,4158
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Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
de recurso:
COnta •
Ag 'ncia: 729-3 73003-3
6.2.02.00.0421 -BB - Diversos
1.5000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI.
Conciliação Bancária em 30/04/2025
¡brig): 001
Apurarelo!ics sal
Saldo da contabilidade na data
000.0110 -GERAL
Exercicio de 2025
/-itfmNd
0,00
.01413:
Sale* do extra* bancáriono data
tigirrio C
CIZOS4 Tesovreira •
cpI cie
-,gs4,411 1.corAS
-A004-14-r.s3
o,
5-
c
ROGERIO CASTR cosra
Contador
CRC: 057096-03/Ri
Tesoureiro (a)
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
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0,00
0,00
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
G337011104119669012
01/05/2025 11:25:26
01/05l'en25, 11:25 manco do Bresii
O Vkualizer Pix agrupados
' Aviso de lançamento
Cifente • CuIto atuai
e.)rren0 7300:: P MLJN MANGARATIBA
Perfo 'o do ext::1/' • / 2026
L;u7..8itvintoty.
bnlancete Dt. movirnento A. origem Leta FlistOric° Documento Valor R$ Se/do
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Cobrança referente 28/03/2025
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Cobrança referente 28/03/2025
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'2025 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 2,69 0
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Cobrança referente 28/03/2025
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Cobrança referente 28/03/2025
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Banco do Brasil
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Cobrança referente 28/03/2025
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Cobrança referente 28/03/2025
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Cobrança referente 28/03/2025
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Cobrança referente 28/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/05/2025
170 Guias Arrecadaçáo Pix Mun
Cobrança referente 28/03/2025
271 8B-APLIC C.PRZ-APL.AL)T
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
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470 Transferência enviada
02/04 16:33JOSEPAULO NEVES
109 Pagamento de Boleto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- TRIO
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170TaffGuia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
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759.706 5,39
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01/04/2025 0000 13113
01/04/2025 0000 13113
01/04/2025 0000 13113
01/04/2025 0000 13113
01/04/2025 0000 13113
01/04/2025 0000 13113
01/04/2025 0000 13113
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Banco do Brasil
759.708 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
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Cobrança referente 31/03/2025
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Cobrança referente 31/03/2025
2'04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
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Cobrança referente 31/03/2025
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Cobrança referente 31/03/2025
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Cobrança referente 31/03/2025
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Cobrança referente 31/03/2025
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Cobrança referente 31/03/2025
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Cobrança referente 31/03/2025
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Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170 Teri?Guia c/BarInternet
itwIlautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/teinplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3'2:3
.e 1/05/2b25, 11:25 Banco do Brasil
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Cobrança referente 31/03/2025
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Cobrança referente 31/03/2025
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_ e1.1NIC/
•e" e
ck... P' o Do -ie
0 759.706 8,08ID
ril Co'orangareferent°31/03/2025 ,t)v o
r" K
02/04. ..;;:!:-. 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet .11. 759.706 10,780
Cobrança referente 31/03/2026
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Cobrança referente 31/03/2025
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Cobrança referente 31/03/2025
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Cobrança referente 31/03/2025
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Cobrança referente 31/03/2025
5,39 D
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Cobrança referente 31/03/2025
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Cobrança referente 31/03/2025
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Cobrança referente 31/03/2025
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Cobrança referente 31/03/2025
ettps://eutoatencernento2.bb.com.br/apeapj-autoatendirnento/index.html7v=3.4.3#/template/-2Fconsultase2F009-2.bb 428
Banco do Brasil
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759.706 2,69
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759.706 2,69
759.706 2,69
769.706 2,69 0
759.706 2,69 n
759.706 2,69 0
U f\l/c
60
v° °o
'0 o
01/05/2025 11:25
02/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170 Tadf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170 Tadf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
02/0412025 0000 13113 170 Tarif Guia c/earInternet
Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170 TarIf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
02/0412025 0000 13113 170TwitGuia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170 Tadf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
02/0412025 0000 13113 170 Tadf Guia c/EarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
(i.i14/2025 0000 13113 170 Tadf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170 Tadf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170TwitGuia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
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Cobrança referente 31/03/2025
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Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170 Tadf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
1104/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170 Tadf Guia c/BarInternet
Cobrançareferents31/03/2025
22/0,1i: 1 0000 13113 170 Tadf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
0;00 1 ,112025 0000 13113 170 TarIf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
lr004/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents31/03/2025
02/04/2025, 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2925
02104/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Ips://autoatendirnento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/23
Banco do Brasil '"t5, 11:25
02/04/2025
02;0,42025
02/54/2025
02104/2025
02/04/2025
02/04/2025
02/04/2025
02/04/2025
02/04/2025
02/04/2025
52/04/2025
02/04/2025
02/J442025
,2/04/202'5
02/04/2025
02/04/2025
02/04/2025
02/04/2025
02/04/2025
02/04/2025
C2/04/2025
02/04/2025
02/04/2025
02/04/2025
02/54/2025
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia C/BC.trInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 31/03/2025
170TentGuia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
.Cobrença referente 31/03/2025
170Teri?Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170TwitGuia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170TentGuia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tatrif Gula c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170Tad?Guie c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170Tani?Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarifa Guias c/ Barra TAA
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 5,39 ID
759.706 2.69
759.706 2,69
759.706 8,08 C
759.706 10,78 f)
759.706 2,69 0
759.706 2,69
759.706 2,69
759.706 2,69 I)
759.706 2,69 ID
759.706 2,69 D
759.706 2,69 ID
759.706 2,69
759.706 2,69 0
759.706 8,08 D
759.706 2,69
759.706 2,69 ID
759.706 10,78
759.706 5,39
759.706 2,69 0
75.9.706 2,69 D
759.706 2,69 ID
759.706 2,59 D
ttlps://autoatendirnento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6 , 2u
Banco do Brasil
759.706
759.706
2,69 Li
2,60
2.69 D
2,69 D
2.69
2,69
2,69 0
5,39
2,89 D
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
769.706
759.706 2,69
759.706 12,060
759.706 764,25 D
1.972 304,890,52 I) 0,00 C
759.706 155.775.45 C
33.440.368 11.932 72 C
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553.838.000.022.450 509.001,51 0
759.706 2,69
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759.706 2,69
759.706 2,69 0
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759.706 2,69D
769.706 2,69
759.706 8.08
759.705 2,59
i.01 /0512025, 11:25
02/34/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170 TentGuia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
02104/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 13115 170TarrGuia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrançareferents31/03/2025
;12/04/2025 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 31/03/2025
0&04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 31/03/2025
02/04(2025 0000 13113 170 Tadf Guia c/BarInternet
Cobrançareferents31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 13113 170 Guias ArrececiaçãoFixMun
Cobrança referente 31/03/2025
02/04/2025 0000 00000 271 38-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
C3/04/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias
03/04;2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
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0:A/04/0ii 3838 99015 470 Transferência enviada
03/04 10:56 RT EDUCACAO
01/041:10';; 7 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
C3/4/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
• Cobrança referente 01/04/2025
'••;/04;2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
03/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
0334;2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 01104/2025
03/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
03/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
03;04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 01/04/2025
03/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/BarraGen
Cobrança referente 01/04/2025
Ips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsuitas-2F009-2.bb
Banco do Brasil
759.706 8,08 0
759.706 2,69
759.706 51.180
759.706 8,08
759.706 32,33 D
759.706 2,69
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.705 2,69
759,706 2,69 0
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69
759.706 2,69 D
759.706 2,69 0
759.706 5,39 D
759.706 2,69
759.706 2,69 L.,
759.706 5,390
759.706 2,69
759.706 2,69 D
759.706 2,690
759.706 5,390
759.706 134,69
1.972 711.476,24 C 0,000
01/05/2025, 11:25
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Cobrança referente 01/04/2025
03/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia C/Barra Gefir,
Cobrançareferents01/04/2025
03/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barre Gefin
Cobrançareferents01/04/2025
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Cobrança referente 01/04/2025
03/04/2025 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
03/04/2025 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrançareferents01/04/2025
03/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
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Cobrança referente 01/04/2025
03/Oiii02 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
03;04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
03/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
03/t 4/202.5 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
03/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
03/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
03/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
03/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 01/04/2025
03/04/2025 0000 13113 170 Tarlf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
03/04/2025 0000 13113 170 Tar ,f Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
03/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
03/34/202f, 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
C3/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
03/04/2026 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gulln
Cobrança referente 01/04/2026
0:1/04/2025 0000 13113 170TwitGuia c/BarInternet
Cobrança referente 01/04/2025
03/04/2025 0000 13113 170 Guias Arrecadação Plx Mun
Cobrançareferents01/04/2025
03/04/2025 0000 00000 848 ResgateAutomatic°
ttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Bconsultas-2F009-2.bb 8/23
01/05/20'5. 11:25 Banco do Brasil
BB RF Curto PrazoAutomatic°
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04/04 16:14 SME MA 00029138310000159
'0,/04/202.5 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.449 191.448.11 C
04/04 16:13PRE-SA00029138310000159
04/04/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 21.960.57 C
04104 16:16 RT EDU 00029138310000159
00/04/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 50.681,84 C
04/04 16:16FREEM 00029138310000159
0 4/04/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 36.339,98 C
04104/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.174.400 109.297,33 C
237 0000 00000000000000
04/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 699.224,56 D
04/04 16:12 RT EDUCACAO
04/04/2025 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.390.001 3.903.03 C
04/04/2025 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.510.515.580.601 3.903,03 D
04/04/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.401 8.927,35 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
04/04/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.402 1.943,63 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
04/0472025 0000 13105 109 Pagamento Boleto 40.403 68.254.00 D
RIOPARPART SA
J4/04/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.404 252.686,000
RIOPARPART SA
04/04/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.405 2.452,96
RIOPARPART SA
04/04. 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 02/04/2025
04104/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 02104/2025
04/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69ID
Cobrança referente 02/04/2025
04/0'412025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 02/04/2025
04104/2025 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 2,69
Cobrança referente 02/04/2025
04/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 02/04/2025
04/04/2025 0000 13113 170 Tarlf Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 02/04/2025
04/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra GefIn 759.706 2,69ID
Cobrança referente 02/04(2025
04/0412025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/BarraGem 759.706 2,69
Cobrange referente 02/04/2025
C4/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39
Cobrança referente 02/04/2025
04/04,04 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 02/04/2025
04/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 8.08 1)
Cobrança referente 02/04/2025
04/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,0:; 0
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Banco do Brasil
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Cobrança referente 02/0412.025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 02/04/2025
42- co 170 Tarifa Guias c/Barra TAA < 759.706 2,690
K
Cobrança referente 02/04/2025
170 Tarif Guia c/BerInternet 759.706 2,690
Cobrançareferents02/04/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5,39
Cobrança referente 02/04/2025
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Cobrança referente 02/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 02/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 02/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 769.706 2,69 D
Cobrança referente 02/04/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,69 D
Cobrança referente 02/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 iD
Cobrança referente 02/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D.
Cobrançareferents02/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 02/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,08 I)
Cobrança referente 02104/2025
170 Guias Arrecadac'ao Pix Mun 759.706 129,30
Cobrança referente 02/04/2025
848 Resgate Automático 1.972 582.253,89 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 218.138,78 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.837.355 42.510,52 C
237 0000 00000000000000
393TEDTranstEletr.Disponiv 40.701 570,00 I)
237 0886 029138310000159 MUNICIPIOOE
109 Pagamento de Boleto 40.702 155,57ID
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 40.703 1.557,77 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 40.704 120.55 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 40.705 5.810,94
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 40.706 1.379,20 D
BANCO DO BRASIL A.. S. SETOR P
109 Pagamento de Bcieto 40.707 137,92ID
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 40.708 260,87
C,- •0
\si,v)i\PC/p
2
01/05/2025, 11:25
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04/04/2025 0000 13113
04/0412:025 0000 13113
04104/202 0000 13113
04104/20251 0000 13113
04/04/2025 0000 13113
i) 1 /04/2025 0000 13113
04/04/2025 0000 13113
04/04;2025 0000 13113
04/04/2025 0000 13113
04/01/2025 0000 13113
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04/04/2025 0000 13113
04/04/2025 0000 13113
04/04/2025 0000 00000
i7 /0412025 0000 14109
07/04/2025 0000 14173
07/04/2025 0000 13105
07/04/2025 0000 13105
0131/2025 0000 13105
07/04/2025 0000 13105
07/04/2025 0000 13105
07/04/2025 0000 13105
07/04/2025 0000 13105
07/04/2025 0000 13105
tips:Pautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 10/23
Banco do Brasil
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASILSA- SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Seleto
BANCO DO BRASIL - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 03/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 03/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 03/04/2025
170TentGuia c/BarInternet
Cobrança reerente 03/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 03/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents03/04/2025
170 Tarifa Guies cl BarraTAN
Cobrança referente 03/04/2025
170 Taiif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 03/04/2025
170TwitGuia c/BarInternet
Cobrança referente 03/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 03/04/2025
170 Tarif Guia c/Bar internet
Cobrança referente 03/0412025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents03/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 03/04/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 03/04/2025
170TentGuia c/EarInternet
Cobrança referente 03/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 03/04/2025
I70 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 03/04/2025
170TentGuia c/BarInternet
Cobrança referente 03/04/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 03/04/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 03/04/2025
40.709
40.710
ot) i\l/C40
Si* -41.- 42- p0 D104, • 40.711
rn
1. 40.712
40.713
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.705
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
4.624,22 D
483,73 C.
1.038,790
3.300,79 D
1.168,71
2,69 D
2,69 0
2,69
2,69 0
2,69 ID
10,78
2,69 0
2,69
2,69
24,24 D
2,69 D
2,69
2,69 D
2,69 D
10,78 C
2,69 ID
759.706 2,69 0
759.706 2,80 0
759.706 8,03 0
759.706 21,55 D
0 -' '05/2(75, 11:25
07/04/2025 0000 13105
07'04/2025 0000 13105
07/04/2025 0000 13105
07/64/2025 0000 13105
07/04/2025 0000 13105
07/04/2025 0000 13113
07/04/2025 0000 13113
07/04/2025 0000 13113
07/04/2025 0000 13113
0000 13113
07/04/2025 0000 13113
07/04/2025 0000 13113
07/00 /2021 0000 13113
07/1 )4/2025 0000 13113
07/04/2025 0000 13113
07/04/2025 0000 13113
07/04/2025 0000 13113
07/04/2025 0000 13113
07/04/2025 0000 13113
07/04/2025 0000 13113
07/04/2025 0000 13113
07/04/2025•• 0000 13113
07»:.4/2025 0000 13113
07/04/2025 0000 13113
0»04/2025 0000 13113
ittes://autpaOndimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html9v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 11.28
Banco do Brasil
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 03/04/2025
170 Tarif Guia c/Bar internet
Cobrança referente 03/04/2025
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 03/04/2025
500TarDOG/TED Eletrônico
Cobrança referente 07/04/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
196 INSS Arrecadação
CPS- Went.:13558746800082- 04/2025
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 04/04/2025
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 04/04/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 04/0412025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 04/04/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 04/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 04/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 04/04/2025
170Tail Guia c/BarInternet
Cobrança referente 04/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 04104/2025
170 Tatif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 04/04/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 04/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 04/04/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 04/04/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 04/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferent:. 04104/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 04/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 04/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 04/04/2025
759.706 5,39 D
759.706 32,33
759.706 137,38
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1.972 239.536,87 0 0.00 C
759.706 538.130,17 C
.575.121 192.001.82 C
40.801 89,63 D
759.706 5.39 D
759.706 5.39LI
759.706 2,69
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 0
759.706 2,69 ID
759.706 2,69
759.706 2,69 D
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759.706 40,41
759.706 5,39
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759.706 2,69
759.706 2,69
0110512025, 11:25
37/04/2025 0000 13113
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07/04. 0000 13113
07/04/2025 0000 13113
)7/04/2025 0000 00000
031)/2025 0000 14109
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08/04/2025 0000 13113
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08/04/2025 0000 13113
08/04/2025 0000 13113
08/04/2025 0000 13113
08/04L025 0000 13113
12/28 ttps:iiautoatertlii-nento2.bb.cam.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3.4.3#/template/^2Fconsultas-2F009-2.bb
01'11.11/2025, 11:25 Banco do Brasa
08/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrançareferents04/04/2025
08/0412025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 04/04/2025
08/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 04/04/2025 00 N.1-0,0 "l
o '
e
08/041025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 ? 5,39 D
•;C o Cobrança referente 04/04/2025 2
08/04/2025 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet L) 759.706 5,39 f)
Cobrança referente 04/04/2025
08/04/2025 0000 13113 170 Tarlf Gula c/BarInternet 759.706 10,78 D
Cobrança referente 04/04/2025
08104/202i' 0000 13113 170 Tara Guia c/BarInternet 759.706 5,39
Cobrança referente 04/04/2025
08104/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6,03 D
/ -- Cobrança referente 04/04/2025
08/04/2025 0000 13113 170 Guias Arrecadacào Pix Mun 759.706 115,83 D
Cobrança referente 04/04/2025
Eí/04/202S 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 729.691,55 D 0,000
BB RF Curto PrazoAutomatic°
09/0412025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 548.724,03 C
C910412025 0000 14175 976TED-Credito em Conta 33.377.541 2.000.000,00 C
341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE NI
09/04/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.472.126 118.540.57 C
237 0000 00000000000000
09/04/2025 0000 14175 976TED-Créditoern Conta 33.912.281 492,51 C
341 7197 15754475000140 HOSTG.ATORBRAS
09/04/2025 3336 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.017.912 940,95
09/04 15:10 AORIANE DE JESUS DA SILV
09/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.336.000.022.450 505.742,89 El
09/04 15:47 RT EDLICACAO
09/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 554,686.000.006.620 275,1 0
09/04 15:10 FABIANA AZEVEDO RESENDE
09/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,69 D
Cobrança eferente 07/04/2025
09/0412025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,59 D
Cobrança referente 07/04/2025
09/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,69
Cobrança referente 07/04/2026
09/04/2025 0000 13113 170 Tania Guias c/Barras PGT 759.706 5,39
Cobrança referente 07/04/2025
091041262:1- 0000 13113 170 Tara Guia c/BarInternet 759.706 5,39
Cobrança referente 07/04/2025
09/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 07/04/2025
09/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 6
Cobrança referente 07/04/2025
09/04;2025 0000 13113 170TentGuia c/BarInternet 759.706 8,06
Cobrança referente 07/04/2025
09/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.69 6
Cobranea referente 07/04/2025
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01/05/2025, 11:25 Banco do Brasil
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09'04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2(25 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09104/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
170 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 07/04/2025
170TentGuia c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170TentGuia c/BarInternet
Cobrançareferents07/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents07/04/2025
170 Tarifa Guia c/Barre, Gefin
Cobrança referento 07/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170TwitGuia c/BarInternet
Cobrançareferents07/04/2025
170 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarifa Gula c/Barra Gefin
Cobrança referente 07/04/2025
170TentGuia c/BarInternet
Cobrança referente 07/94/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170TaitGuia c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
759.706 2.6:1 0
759.706 2690
759.706 2,69 D
759.706 2,69
759.706 5,39 D
759.706 2,69 t)
769.706 5,39 10
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69
759.706 2,60 0
759.706 ';9 D
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759.706 2,69 0
759.706 5,39 0
759.706 2,69
759.706 5,39
759.706 2,69 ID
759.706 2,690
759.706 2,69 0
759.706 2,69 0
759.706 2,59 C
759.706 2,69D
759.706 10,780
759.706 j,,,06
ittps://autoatsnoiMento2.bb.corn.briapt-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb .2
Banco do Brasa
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents07/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents07/04/2025
170 TarIf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tadf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tadf Guia c/Bar inte.rnet
Cobrançareferents07/04/2025
179 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefln
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tadf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tadf Guia c/EarInternet
Cobrança referente 07/04/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 07/04/2025
170 Guias Arrecadacao Plx Mun
Cobrança referente 07/04/2025
271 88-APL1C C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto PrazoAutomatic°
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
10/04 11:09 MUNICIPIO DE MANGARAT1BA
375 Impostos
PREPft,1U1'I MANG'ARATISA
375 impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RB-DARP CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
10.660,60 C
14.149,940
492.51
1.003,24 D
8.484,92 D
10.722.79 D
9.892,02 D
33.457.833
553.836.000.019.178
41.001
41.002
41,003
41.004
41.005
759.706 24,24
759.706 23,94
759.706 5,39
9.706 5,39 D
759.706 5,39
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759.706 5,39 I)
759.706 2,60
759.706 2,69 D
759.706 5,39 D
759.706 2,69 r)
759.706 5,39 0
759.706 2,69
759.706
759.706
759.706
759./06
759.708
\ lcir,„qe
4' Do
Q: T
4.
2,6;.
3,02 rf)
214,760
1.972 2.160.218.03 0 000 C
44.498.32 C
01/05/2025, 11:25
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 13113
09/04/2025 0000 00000
10/04/2025 0000 14109
10/04/2025 0000 14175
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10/04/2025 0000 13105
10/04/2025 0000 13105
10/04/2025 0000 13105
10/04/2025 0000 13105
10/04/2025 0000 13105
https://autoatenaimento2.013.com.br/apf-apj-eutoatendimento/inclex.ritneN.-3.4.3#/teinplate/-2Foonsultes-2F009-2.bb 15/0
01/05/2025, 11:25
10104/2025 0000 13105
10/04/2025 0000 13105
10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
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10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
10/04,2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
10/0402025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
Banco do Brasil
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 08/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents08/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 08/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents08/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents08/04/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrançareferents08/04/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 08/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 08/04/2026
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 08/04/2025
170 Tarifa Guia c/BarraGoan
Cobrança referente 08/04/2025
170TentGuia c/BarInternet
Cobrançareferents08/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 08/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 08/04/2025
170Tad?Guia c/BarInternet
Cobrança referents 08/04/2025
170 Tarifa Guias c/Eiarra TAA
Cobrançareferents08/04/2026
170Tan?Gula c/BarInternet
Cobrança referente 08/04/2025
170Tail Gula c/BarInternet
Cobrança referente 0601/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrançareferents08/04/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 08/04/2025
170Tan?Guia eglarInternet
Cobrançareferents08/04/2025
170 TarIf Gula c/earInternet
Cobrança referente 08/04/2025
170 Tarifa Guias c/ Barra TM
Cobrança referente 08/04/2025
170 Guias Arrecadegao Pix Mun
Cobrança referente 08/04/2025
41.006 1.430,22 D
41.007 171.459,99 D
759.706 10,780
759.706 2,69 D
769.706 2,69 D
759.706 2,69
759.706 2,69
759.706 2,69
759.706 2,69 10
759.706 ;;,69 D
759.706 2,69 ID
759.706 2,9
759.706 2,69
759.706 8,08 10
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 E)
759.706 2,69 E)
759.706 2,89
759.706 10,78 ID
789.708 2,(.9
759.706 13,4/
769.706 5.39
759.706 5.39
759.706 107,75 0
httos://autoatenciimento2.bb.coni. ar/apf-api-autoatendimento/index.html?ve3.4.3#/template/--2Feonsultes-2F009-2.bb 1612e
01/05/2025, 11:25 Banco do Brasil
10/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 163.581,39 C 0.00 C
BB RF Curto PrazoAutomatic°
11/04/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 94.329,63 C
11/04/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.495.422 31.070,36 C
237 0000 00000000000000
11/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 18.613760
11/04 13:41 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
11/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 2.909,25
11/04 13:41 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
11/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 5.790,94 D
11/04 13:58 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
11;04/2025 0000 13105 375 Impostos 41.101 2.1. 3 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS CIPAz
11/04/2025 0000 13105 375 Impostos (s].. 41.102 4.834,J0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Z:
11/04/2025 0000 13105 375 Impostos 0/41.103 851,36 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/04/2025 0000 13105 375 Impostos 41.104 238.746,2 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/04/20.5 0000 13105 375 Impostos 41.105 4.4.071,500
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.708 10,780
Cobrançareferents09/04/2025
11/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/BarraGan 759.706 21,55
Cobrança referente 09/04/2025
11/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 5,39 0
Cobrança referente 09/04/2025
11/04/2025 0000 13113 170 TarIf Gula c/BarInternet 759.706 5,39 0
Cobrança referente 09/04/2025
11/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 769.706 5,390
Cobrança referente 09/04/2025
11/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 2,690
Cobrançareferents09/04/2026
11/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,89
Cobrança referente 09/04/2025
11/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 2,89
Cobrançareferents09/04/2025
11/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 09/04/2025
11/04/2025 0000 13113 170 Tarlf Guia C/BarInternet 759.706
Cobrança referente 09/04/2025
11/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,60
Cobrança referente 09/04/2025
11/04/2025 0000 13113 170 Tarlf Guia c/BarInternet 759.7oe 2,49 0
Cobrançareferents09/04/2025
11/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,59 D
Cobrança referente 09/04/2025
11/04/2026 0000 13113 170 Tarif Gula c/Bar Internet 759.706 2,69
Cobrança referente 09/04/2025
11;04/2025 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 2,69 0
Cobrança referente 09/04/2025
http.3://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=3.4.3#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 17/26
if UJIZULD, I I 0 banco do Brasil
11/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,69 D
Cobrança referente 09/04/2025
11/04/2026 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pie Mun 759.706 118,53
Cobrança referente 09/04/2025
11/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 192.766,46 C 0.00 C
EB RF Curto Prazo Automático
14/04/2025 0000 14109 617 Recebimento de pies CJP,4F 759.706 42.224e79 C
14/04/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total oct,o 33.855.858 02.5s e09 C
237 0000 00000000000000 c • •2>
14/04/2025 0000 13113 170 Terif Guia c/BarInternet 759.706 2,68 D
Cobrança referente 10/04/2025 $3
14/04/2025 0000 13113 170 Teri(Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 10/04/2025
14/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 10/04/2025
14/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guie c/Berra Gefin 759.706 48,49 D
Cobrança referente 10/04/2025
14/04/2025 0000 13113 170 TentGuie c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 10/04/2025
14/04/2025 0000 13113 170 TentGuia c/BarInternet 759.706 2,65
Cobrança referente 10/04/2025
14/04/2025 0000 13113 170 Terit Gula c/BarInternet 759.706 2,59 D
Cobrança referente 10/04/2025
14/04/2025 0000 13113 170 TentGuia c/BarInternet 759.706 5,39
Cobrança referente 10/04/2025
14/04/2025 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.69 0
Cobrança referente 10/04/2025
14/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5,39
Cobrança referente 10/04/2025
14/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 750.706 5,39 *0
Cobrança referente 10/04/2025
14/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guies c/Barra TAA 759.706 ei39 0
Cobrança referente 10/04/2025
14/04,2025 0000 13113 170 TentGuia c/BarInternet 759.706
Cobrança referente 10/04/2025
14/04/2025 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3.02 D
Cobrança referente 10/04/2025
14/04/2025 0000 13113 170 Guias ArrecadaçãoFixMuni 759.706 102,36 D
Cobrança referente 10/04/2025
14/04/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 134.599,03 0 3,0) 0
BB RF Curto Prazo Automático
15/04/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.006.905 344,42 C
15/04 09:29 PM MAN 00029138310000159
15/04/2025 3836 99015 870 Transferencia recebida 553.836.000.006.905 344,42 c
15/04 09:37 PM MAN 00029138310000159
15/04/2025 0000 14109 617 Recebimento de guies 75e.706 233.531,19 C
15/04/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.846.231 37.805,08 C
237 0000 00000000000000
15/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.529 12.857,32 0
15/04 09:28PREP MLAMANGAR PRMINER
15/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviecie 553.836.000.010.529 250,00 12
000s://autoatenclimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendireento/Index.htne?ve3.4.34fiternplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 18;2
Banco do Brasii
15/04 09:28PREPMUN MANGAR PRMINER
470 Transferência enviada 553.836.000.024.727 2.942.95
15/04 09:28 MILINICIPIO DE MANGARATIBA
470 Transferencia enviada 553.836.000.024.728 542:
15/04 09:28 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
375 Impostos 41.501 107,72 D
PREPMUN MANGARATIBA
393TEDTranst.Eletr.Disponiv 41.502 4.380,67 D
237 4600 060746948000112 BANCO DRADESC
375 Impostos 41.503 30.638,73 D
RFB-DARF CODIGOOEBARRAS
170 Tarifa Guias C/Barra TAA 755.706 2,69
Cobrança referente 11/04/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 9.706 16,86
Cobrança referente 11/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39
Cobrança referente 11/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.705 10.78 D
Cobrança referente 11/04/2025
170TwitGuia c/BarInternet 759.705 2,69 0
Cobrança referente 11/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 11104/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,59 ri
Cobrança referente 11/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 11/04/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 5,39 0)
Cobrança referente 11/04/2325
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 11/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.705 2,69
Cobrança referente 11/04/2025
170 TarIf Gula c/BarInternet 759.706
Cobrança referente 11/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.705 2,69 D
Cobrança referente 11/04/2025
170 Tarif Guladear Internet 750.706 2,69 D
Cobrança referente 11/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.736 2,69 D
Cobrança referente 11104/2023
8,08
Cobrança referente 11/04/2025
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
MT Torif Guia c/ElarInternet 759.705 2,9 O
Cobrança referente 11/04/2025
170 Guias ArrecadaQtio Pix Mun 759.706 121,22 0
Cobrança referente 11/04/2025
500TarDC:C/TED Eletrônico 801.051.200.032.869 12.69 0
Cobrança referente 15;04/2025
271 58-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 220.087,66 0 02;0
BB P,F Curto Prazo Autornatico
01M5/2025, 11:25
15/0412025 3836 99015
1504/2025 3836 99015
16'04/2025 0900 13105
'1 5/04/2025 0000 13105
15/04/2025 0000 13105
15/04/2025 0000 13113
15'04/2025 0000 13113
15/04/2025 0000 13113
15/04/2025 0000 13113
15/04/2025 0000 13113
15/042025 0000 13113
15104/2025 0000 13113
15/04/2025 0000 13113
15/04/2025 0000 13113
15/04/2025 0000 13113
15/04/2025 0000 13113
15104/2025 0000 13113
15/04/2025 0000 13113
15/04/2025 0000 13113
15/0412025 0000 13113
15/04/2025 0000 13113
15/04/2025 0000 13113
15/04/2025 0000 13113
15/04/2025 0000 13113
15%04/2025 0000 00000
http8://7.-.utoatenciimento2.bb.cem.briapf-apj-autosteridimento/index.htm123.4.34/template/-2Fconauttas-2F009-2.bb -/:
Banco do Brasil
617 Recebimento de gUieS
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
16/04 10:09 PM MAN 00029138310000159
470 Transferência enviada
16/04 13:20 RT EDUCACAO
470 Transferência enviada
16/04 13:20 RT EDUCACAO
470 Transferência enviada
16/04 13:20 RT EDUCACAO
470 Transferência enviada
16/04 13:20 RT EDUCACAO
470 Transferência enviada
16/04 13:20 RT EDUCACAO
470 Transferência enviada
16/04 13:20 RT EDUCACAO
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 14/04/2025
170 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrança referente 14/04/2025
170 Tarifa Gula c/Barra Gefln
Cobrança referente 14/04/2025
170TentGuia c/BarInternet
Cobrança referente 14/04/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 14/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 14/04/2025
170 Tadf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 14104/2025
170 Tadf Guia c/BarInternet
Cobrançareferents14/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 14/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 14/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 14/04/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 14/04/2025
170 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 14/04/2025
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 14/04/2025
170 Guias Arrecada0o Pix Mun
Cobrança referente 14/04/2025
848 Resgate Automático
613RPCurto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
759.706 70.478,43 C
33.526.570 5.662.15 C
553.836.000.006.905 344,42 D
553.836.000.022.450 86.215,75 D
553.836.000.022.450 201.701,24 0
553.836.000.022.450
553.836.000.022.450 153.767,93
553.836.000.022.450 704.572.83 ID
653.836.000.022.450 169.415,25 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 13,47
759.706 8,08 ID
759.706 2,69
759.706 5,39 ID
759.706 5,390
759.706 2,69 D
759.706 2,69 0
759.706 ,2.9.o
769.706 2.69 )
759.706 2 60 0
759.706 2,69
759.706 5,39 0
759.706 150,850
1.972 1.302.808,04 C 0,00 C
759.706 45.060,27 C
33.659.031 5.726,62 C
01/05/2025, 11:25
16/04/2025 0000 14109
16/04/2025 0000 14175
16/04/2025 3836 99015
16/04/2025 3836 99015
16/04/2025 3836 99015
16;04/2025 3836 99015
16/04/2025 3836 99015
16/04/2025 3836 99015
16;04/2025 3836 99015
16/04/2025 0000 13113
16/04/2025 0000 13113
16/04/2025 0000 13113
16/04/2025 0000 13113
16/04/2025 0000 13113
16/04/2025 0000 13113
16/04/2025 0000 13113
16/04/2025 0000 13113
16/04/2025 0000 13113
16/04/../025 0000 13113
16/04/2025 0000 13113
/6/04/2025 0000 13113
16/04/2025 0000 13113
16/04/2025 0000 13113
16/04/2025 0000 13113
16/04/2025 0000 00000
17;04/2025 0000 14109
17104/2025 0000 14175
https://autoatendimentoabb.corn.briapf-apj-autoatenciimento/index.htmi?vs=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 20/2i
759.706 2,69 D
759.706 18,86 D
759.705 2,69 D
759,706 24,24
759,706 2,69 ID
759.706 2,690
759.706 2,59 0
759.706 2,69 0
759.706 2,69 it
759.706 8,08
759.706 2,69 0
759.706 2,60 n
759.706 2,69 0
759.706 5,39 0
759.706 2,69
759.706 8,08 D
759.706 5,39 D
759.706 2.69 0
759.706 5,39 0
759.706 5,39 ID
759.705 2,69
759.706 3,02
769.706 94,28 0
1.972 50.573,80 0 0.00 C
759.706 53.072.56 C
01;0/2025, 11:25 Banco do Brasil
237 0000 00000000000000
17104/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrança referente 15/04/2025
17/04/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 15/04/2025
0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 15/04/2025
17,04,2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents15/04/2025
7/04/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 15/04/2025
17101,'2025 0000 13113 500 Tarir Guia c/BarInternet
Cobrança referente 15/04/2025
17,04/2023 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 15/04/2025
1704/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 15/04/2025
17/04/2025 0000 13113 500 TentGuia c/BarInternet
Cobrança referente 15/04/2025
17/04/2025 0000 13113 500 TwitGuia c/BarInternet
Cobrança referente 15/04/2025
17/04/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 15/04/2025
17/04/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrançareferents15/04/2025
1 '/04/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 15/04/2025
17/04/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 15/04/2025
7/34/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 15/04/2025
17/0412025 0000 13113 500 Tarifa Gulas c/Barra TAA
Cobrança referente 15/04/2025
17104!0. 0000 13113 500 TaffGuia c/BarInternet
Cobrança referente 15/04/2025
1,704/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 15/04/2025
0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 15/04/2025
17/04/1.025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 15/04/2025
17/02./2025 0000 13113 500 Tarif Cuia c/BarInternet
Cobrança referente 15/04/2025
17;04/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 15/04/2025
17/04/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 15/04/2025
17/04'2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB F1FCurriePrazo Automático
22104/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias
22/04/2025 0000 14175 976 TributoMusicValor Total 34.061.286 52.268,49 C
Os://autoatendimenfo2.0,pm.br/aof-apj-autoatendirrento/index.htmi?v=3.4.3#/template/-2FconStlItas-2F009-2.bb 21;28
Banco do Brasil
237 0000 00000000000000
109 Pagamento de Boleto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 16/04/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TAA
Cobrança referente 16/04/2025
500 Tara Guias c/Barra TAA
Cobrançareferents16/04/2025
500 Tarifa Guie c/BarraGet in
Cobrança referente 16/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 16/04/2025
500 Tarif Guia c/Bar Intiernet
Cobrança referente 16/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferent°16/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 16/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 16104/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents16/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 16/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents16/04/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 16/04/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 16/04/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 17/04/2025
500 Tarif Gula c/BarInternet
Cobrança referente 17/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents17/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents17/04/2025
500 Tarif Guie c/BarInternet
Cobrançareferents17/04/2025
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 17/04/2025
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 17/04/2025
271 39-APLIC. C.PRZ-APLAUT
42.201 131.625,91 0
769.706 5,39 D
759.706 2,69 D
759.706 5,39 D
769.706 24,24 D
759.706 2; 69 D
759.705 2,59 D
759.706 5,39 D
759.706 2690
769.706 2,69
759.706 5,39 D
759.706 2,69 D
759.706 2,69 D
759.706 3,02 D
759.706 83,51 D
1.972 26.435,72 C 0,00 C
759.706 38.905,50 C
33.548.755 40.971,72 C
759.706 2,89 D
759.706 2,69 D
759.706 13,47 ID
759.706 2,69 D
759.706 2,60 D
759.706 2,69 D
759.706 118,53 D
1.972 79.731,77 D 0,00 c
01/05/2025, 11:25
22/04/2025 0000 13105
22/04/2025 0000 13113
22/04/2025 0000 13113
22/04/2025 0000 13113
72/04/2025 0000 13113
22/0412025 0000 13113
22./04/2025 0000 13113
22í04.12025 0000 13113
',,7/04/202; 0000 13113
22/04/2025 0000 13113
22/6412025 0000 13113
22/04/2025 0000 13113
22/0412025 0000 13113
22/04/2025 0000 13113
22/04/2025 0000 13113
22104/2025 0000 00000
23/04/2025 0000 14109
23/04/2025 0000 14175
. 3/04/2025 0000 13113
2 20410e5 0000 13113
2:7,0/4/2025 0000 13113
23/04/2025 0000 13113
23,'4,12025 0000 13113
23/04/2025 0000 13113
23104/2023 0000 13113
23104/2025 0000 00000
ttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htm:?v=3.4.34/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 22/28
11:25 Banco do Brasil
BSRF Curto PrazoAutomatic°
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24/02025 0000 14175 976 TributoMurkValor Total 33.397.147 4.254.71 C
237 0000 00000000000000
2404/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.518,00 D
24/04 12:28JOSEPAULO NEVES
24:04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836,000.022.450 308.503,86
24/04 17:28 RT EDUCACAO
24/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000,022.450 121.331,40 D
24/04 17:28 RT EDUCACAO
24/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.401 3.166,670
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
24/04/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.402 2.487,81 D.
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR?
24/04/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.403 140.73 0
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
24/04/2025 0000 13105 375 Impostos 42.404 3,26 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
24/04/2025 0000 13105 375 Impostos 42.405 977,93 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
2:404/2025 0000 13105 375 Impostos 42.406 244,08 11
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
24/14/2025 0000 13105 3751mpostos 42.407 1.400,20
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
2404/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.408 804,57 Ci
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRIO
2ii004/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.409 20.000,00 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
24/002025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,89
Cobrança referente 22/04/2025
240412025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 22.104/2025
24/04/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 22)04/2025
24/ 4/2625 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 22/04/2025
24/0412025 0000 13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 2,69
Cobrança referente 22/04/2026
24/04/2023 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 13,47
Cobrança referente 22104/2025
-‘5A 24/04/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 0
Cobrança referente 22/04/2025 S V-o
'•?.
C,
24104/2025 0000 13113 500 Tani!Guie c/BarInternet .4b 759.706
<
2,69
Cobrança referente 22/04/2025
2:V0412025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5.39 0
Cobrança referente 22104/2025
L1/04/2025 0000 13113 500 TentGuia c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 22;04/2025
24/04/2025 0000 13113 500 Tarifa Gulas c/BarraIAA 759.706 2.69 D
Cobrança referente 22/04/2025
24./04/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2.69 C
https://atrtoaienernento2.bb.com.br/aof-apj-autoatendimenio/indez.htmi?v=3.4.34/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2323
ièr 00
'01/05/2:125, 11:25 Banco do Braeil
Cobrança referente 22/04/2025
24/04/2025 0000 13113 500Tel Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 22/04/2025
24/04/202; 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,C-ig
Cobrança referente 22/04/2025
24104/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 iD
Cobrança referente 22/04/2025
24/iy4/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69
Cobrança referente 22/04/2025
c <0
/04/2025 0000 13113 500 Guias Arrecadaçao Pix Mun cc 759.706 175,09
Cobrança referente 22104/2025
24/04/2025 0000 00030 848 Resgate Automático 1.972 427.154,29 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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237 0000 00000000000000
25/04/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.501 2.585,94 0
BANCO D0 BRASIL S.A. - SETOR P
25/04/2025 0000 13105 375 Impostos 42.502 212.564,01
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
25/04/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 L.)
Cobrança referente 23/04/2025
25/04/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 23/04/2025
25/34/2025 0000 13113 500 Guias Arnecadaçao Pix Mun 759.706 32,33 13
Cobrança referente 23/0412025
25/04/2025 0000 00000 848 Resgate Autornático 1.972 199.139,52 C 0,00 C
BB RF Curto PrazoAutomate°
8/04/2025 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 70.604,65 C
28/04/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.729.910 25.097,10 C
237 0000 00000000000000
28/04/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 24/04/2025
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Cobrança referente 24/04/2025
*004/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Cofio 759.706 35,02 D
Cobrança referente 24/04/2025
25/04/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 24/04/2025
28/3e2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 10,78
Cobrança referente 24/04/2025
28/04/2025 0000 13113 500 Tarif Guie c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 24/04/2025
28,-04/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69 0
Cobrança referente 24/04/2025
28/04/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 24/04/2025
23/04/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 D
Cobrança referente 24/04/2025
28/04/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 0
Cobrança referente 24/04/2026
i,t,ps://autoatendimento2.bb.corn.br/aof-apj-autoatendimente/index.html?v=3.4.3#/template/--2Foonsultas-2F009-2.bb 24/2
i'lli)5/20);."6, 11:25 Banco do Brasil
28/04/2025 0000 13113 500 Guias Arrecedactio Pix Mur.
Cobrança referente 24/04/2025
28/04/2025 0000 00000 271 69-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automdtico
29/04/2025 3836 99015 870 Transferência recebida
29/04 15:29 PREF M 00029138310000159
29/04/ 0000 14109 617 Recebimento do guies
• • -
29/04/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33,590.163 57.980,36 C
237 0000 00000000000000
29/04/2025 3835 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 249.226,60
29/04 12:57 INST PREV MUN MANGARATIB
9/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 44.274,02 0
29/04 12:57 INST PREV MUN MANGARATIB
29/04/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 29.984,92
29/04 12:57 INST PREV MUN MANGARATIB
29/64,2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.838.000.005.496 199.122626
29/04 12:57 INST PREV MUN MANGARATIB
9/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 52.014,61 ID
29/04 12:57 INST PREV MUN MANGARATIB
29/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 128.444,10 D
29/04 12:57 INST PREV MUN MANGARATIB
29101R025 0000 13105 375 Impostos 42.901 444.693.26
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
29/04,2025 0000 13105 375 Impostos 42.902 6.516,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
29/04/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 42.903 1.000.000.00
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/04/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,39 D
Cobrança referente 25/04/2025
29/0q2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 I)
Cobrança referente 25/04/2025
29/04/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69
Cobrança referente 25/04/2025
29/04/0l025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,60
Cobrança referente 25/04/2025
29/04/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 16,16 0
Cobrançareferents25/04/2025
!%/04/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,59 0
Cobrança referente 25/04/2025
20104/2025 - 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,63
Cobrança referente 25/04/2025
29i0A/202.6 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 56,26
Cobrança referente 25/04/2025
25104/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 25/04/2025
2P, )4/2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 10; 78
Cobrança referente 25/04/2025
29/041025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,69
Cobrança referente 25/04/2025
29/04'2025 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra •TAA 759.706 2.60 TO
Cobrança referente 25/04/2025
tps:;laUtoEtendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3,4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2028
759.706 91,59
1.972 95.592,05 O 0,00 C
553,836.000.073.002 1.000.000.00 C
759.706 76.399,85 C
Banco do Brasil
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 10
Cobrança referente 25/0412025
500 Tarif Guia c/SarInternet 759.706 2,69 0
Cobrança referente 25/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 D
Cobrança referente 25/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69
UN/
I. 11:25
29/04/2025
0000
0000
13113
13113
2E004/2025 0000 13113
29'04/2025 0000 13113
29/14:2025 - 0000 13113
29/04/2025 0000 13113
29/04/2025
29;04/2025
2)/04/2025
29/04/2025
9/04/2025
29/04/2025
23;04!<.,:r.5
30/04/2025
0:004/2025
30/04/2025
30;14/2025
30/04/2025
30/04'2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
39/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30.'04/2025
Cobrançareferent°25/04/2025 11
.
•
('
500 Tarif Guiaclear Internet o C) 759.706 2,69 0
— rn Cobrança referente 25/04/2025 U
500 Tarif Guia c/BarInternet od\ 759,706 5.39
Cobrança referente 25/04/2025
0000 13113
0000 13113
000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 00000
0000 14109
0000 14175
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
500TwitGuia c/BarInternet 759,706 2,69 0
Cobrança referente 25/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,39 C)
Cobrança referente 25/04/2025
0 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 2,69 ( Cl
Cobrança referente 25/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5,390
Cobrança referente 25/04/2025
500 Guias Arrecadac5oFixMun 759.705 123,91
Cobrança referente 25/04/2025
SOOTarDOC/TED Eletrônico 801.191.200.032.673 12,69 0
Cobrançareferents29/04/2025
848 Resgate Automático 1.972 1.020.181.39 C 0 000
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 64.859,93 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.963.453 27.678,88 C
237 0000 00000000000000
470 Transferencia enviada 550.127.000.188.001 861,99 D
30/04 10:30 SUZANA CORREIA DE LIMA
470 Transferência enviada 550.127.000.188.722 474,64 D
30/04 10:30 ALESSANDRA VIANA FONSECA
470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 1.182,04 D
30104 10:30 GISELE DA SILVA FERREIRA
470 Transferência enviada 550.329.000.128.463 381,51 D
30/04 10:30 JULIANA CAMARA DA SILVA
470 Transferência enviada 550.450.000.081.485 1.128,33 D
30104 10:46LA IS DOURADO
470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 602,90 0
30/04 10:30 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO
470 Transferência enviada 550.729.000.035.735 1.669,17 0
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470 Transferência enviada 551 .257.000.034.511 578,73
30/04 10:30 ROSEMERE DE JESUS INACIO
470 Transferência enviada 551.257.000.042,667 579,53 Cl
30/04 10:30 MAGDA C C COSTA FH
470 Transferência enviada 551.257.000.089.232 359,50
30/04 10:30 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 320,28 Cl
30/04 10:46 FABIANA DE MCURAALVES
"autoatenclinto2.bb.corribr/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/templatel-2Fconsultas-2F009-2.bb 26/28
NIA
855,22 D
759,00 D
1.0880)2 D
;,121,2a .
1.059,020
.527,37 0
752,00
3e0,54
362,61
1.352,41 0
935,04 1;',
1.026,46
696,97 D
2,69 D
2,69 D
3502 D
2,6.1 0•
2,69 0
35,02 0
5,390
13,470
2,33
5,39 '0
2,69 0
2,6';
2,39
i/05/2025. 11:25 Banco do Brasil
30/04/2025 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505
39/04 10:30 MARILENE DOS SANTOS
30104r2025 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046
30/0410:30 ROSA MARIA SILVA.ALBERTO
00/04/2025 3836 89015 470 Transferencia enviada 553.259.000.011.465
30/04 10:30JULIAOLIVEIRA BARROS
e0/04/2020 3836 9:7.1015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.351
30/04 10:30 SIRLENE XAVIER BRITO
30/04reeee5 3336 99015 470 Trarrsferência enviada 553.836.000.012.404
30/04 14:30 LUIZA C.AFtOLJNA B P SILVA
e0/04/2025 3836 99015 470 Transferencla enviada 553.835.000.014.465
30/04 10:30 PATRICIA INEZ ANICETO PI
30104/2025 3836 93015 470 Transferência enviada 553.338.000.015.412
30/04 10:30 ELENICE PEREIRA CARDOSO
3C/64:2026 3838 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.019.977
30/04 10:30SARAH S PEREIRA ;SANTOS
30/04/2025 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351
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30/04 10:46 FABIANAAZEVEDO RESENDE
30/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 554.685.000.108.416
30/04 10:30 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
3)/0412025 0000 13113 500 Tare Guia c/BarInternet 759.706
Cobrançareferents28/04/2025
30/04/2026 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706
Cobrança referente 28/04/2025
: 0/04/2025 0000 13113 500-fareGula c/BarInternet 759.706
Cobrançareferents28J04/2025
30/04/2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet. 759.706
Cobrançareferent°28/04/2025
20/040_04a 0000 13113 500TaniGuia c/BarInternet 759.706
Cobrança referente 28/04/2025
0/04/2025 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.705
Cobrançareferents28/04(2025
...0104/2025 DrME) 13113 500Teri?Guia c/BarInternet 759.706
Cobrança referente 26/0412005
30/04 2025 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759,706
Cobrançareferents28/04/2025
30/0'4/2025 apao 13113 500Tel'Gula c/BarInternet 759.706
Cobrança referente 28/04/2025
30/3412025 0000 13113 500 Tarifa Gulas c/Barra TM 759.706
Cobrança referente 28104/2025
30/0412025 0000 13113 500Twit Gula c/Bar ;nternet 759.706
Cobrança referente 28/0412025
30/04/2025 0000 13113 500 Ter/fa Gula c/Barra Geen 759.706
Cobrança referente 28/0412025
30/04/2025 0000 13113 500 Tarif Gula c/Bar Internet 750.706
ttps://auloatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultes-2P009-2.bb
Banco do Brasil
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.709
769.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
2,69 D
C
2,69 D
2,53 0
2,69 0
5,39 C)
2,69 0
2,69
2,59 0
2,69 0
2,69 0
2,69 0
8,08
2. n9
5,290
15,130
274,76 3
73.652,49
0,30 C
0300 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 00000
0000 00000
:';C5/.2025, 11:25
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04.12025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/0412025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/0412025
30/04/2025
30/04/2025
Cobrança referante 28/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents/28/04/2025
500Tart'Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/04/2025
500Tent Gutsc/BarInternet
Cobrança referente 28/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrançareferents28J04/2025
500 TarifCutec/BarInternet
Cobrança referente 28/04/2025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/04/2026
SOO Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/04/2025
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Cobrança referente 28/04/2025
SOO TarIf Gula c/BarInternet
Cobrança referente 28/04/2025
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Cobrança referente 28/04/2025
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Cobrança referente 2610412025
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 28/04/2025
500 TarIf Guia c/BarInternet
Cobrança referente 26/04/2025
500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 26(04:2025
500TwitGuie c/BarInternet
Cobrança referente 28/04/2025
500TaffGuia c/BarInternet
Cobrança referente 28104/2025
500 Gulas Arratadar;to Pbt Mun
Cobrança referente 28/04/2025
271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT
999$ALOO
'iransag4oefetuadacornsucessoparr .021817 L CiArteLENARcaA.
httes://autoatendirnento2.bb.contbdapf-api-autoatendimentotindex.html?v=3.4.3#/tentplatei-2Foonsultas-2F009-2.bb 2 :1C3
Valor
86,4(
1L 9
8.,,:
BLOQUEIO JUDICIALJAN. itDn. 23
BLOQUEIO JUDICIALJAN. A, DEZ. 24
BLOQUEIO .JUDICIAL JANEIRO 2025
pagan-rent°não identificado
six:Qum FEVEREIRO/25
BLOQUEIO MARCO/25
BLOQUEIO ABEIL/25
aStre Costa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
1c)nci!iaç'k Bancária . em 30/04/2025
A-crenoa. 729-3 73003-3
Coma: 6.2.11.03.0846-BB - Diversos APLIC
rso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt.' i 000.0110 GERAL
Apuração dos saidos '
Saldo da contabilidade na data 2.268.475,84
,),00
8(46
1.260.0c-15,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no ex'a-ato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relaçãonogiitogimentos não oarttijiz.dmi
Ficha Data Pendência.Dpc, Wtomps DataComp.Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46118 31/03/2025 00069827
46118 30/04/2025 00071349
04 Retiradas do extrato bandnio rtáo localizadas na contabilidade
46118 31/01/2025 00066444
46118 31/01/2025 00066446
46118 31/01/2025 00066447
46118 31/01/2025 00066501
46118 11/02/2025 00068097
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46118 28/02/2025 00067778
46118 30/04/2025 00071323
46118 30/04/2025 00071324
• '
F Id ,R9i1
Tesoureiro (a) ROGERIO
Tesoureira Conta
CRE: 876.229.047-91 CRC:057096-03/RJ
1.20,v65,sa
411.335,69
521.071,74
42.021,78
213,06
400,00
4.549,34
90.07,00
168.289,05
20,498,67
PMMANGARATLA Pagina 1 de .
awatuil
Cliente
3836-9
73003-3 P MUN MANGARATIBA
ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Agência
Conta
Mês/ano referência
;10 investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332051426616549043
05/05/2025 14:4635
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 108 Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 812.810.71 602.038,902547
01/04/2025 APLICAÇÃO 715.835,72 529.997,293557 1,350640331 1.132.036,196104
02/04/2025 APLICAÇÃO 304.890,52 225.646,386502 1,351187248 1.357.682,582C05
03/04/2025 RESGATE 711.476,24 526.344,715356 1,351730566 831.337,867250
Aplicação 14/03/2025 39.248,67 29.035,864388
Aplicação 17/03/2025 194.752.17 144.076,173313
Aplicação 18/03/2025 271.092,35 200.552,062470
Aplicação 21/03/2025 206.383,05 152.680,615185
04/04/2025 RESGATE 582.253,89 430.573,487945 1,352275294 400.764,379305
Aplicação 21/03/2025 32.858,86 24.298,942623
Aplicação 27/03/2025 69.500,52 51.395,244568
Aplicação 01/04/2025 479.894,51 354.379,300754
07/04/2025 APLICAÇÃO 239.536,87 177.064,990685 1,352818923 577.829,369990
08/04/2025 APLICAÇÃO 729.691,55 539.169,078455 1,353363127 1.116.996,448445
09/04/2025 APLICAÇÃO 2.160.278,03 1.595.586,645620 1,353908317 2.712,585,094065
10/04/2025 RESGATE 163.581,39 120.773,075100 1,354452471 2.591.812,018965
Aplicação 01/04/2025 163.581,39 120.773,075100
11/04/2025 RESGATE 192.766,46 142.263,316945 1,354997649 2.449.543,702020
Aplicação 01/04/2025 73.637,24 54.344,917703
Aplicação 02/04/2025 119.129,22 87.918,399242
14/04/2025 APLICAÇÃO 134.599,63 99.295,163589 1,355550715 2.548.843,89
15/04/2025 APLICAÇÃO 220.087,66 162.295,322978 1,356093669 2.711.139,i&50'
16/04/2025 RESGATE 1.302.808,04 960.320,418469 1,356638904 ,..750.818.770118
Aplicação 02/04/2025 186.847,15 137.727,987260
Aplicação 07/04/2025 240.213,25 177.064,990685
Aplicação 08/04/2025 731.457,75 539.169,078455
Aplicação 09/04/2025 144.289,89 106.368,362069
17/04/2025 APLICAÇÃO 50.573,80 37.263,731514 1,357135605 1.788.082,501632
22/04/2025 RESGATE 26.435,72 19.470,479987 1,357733349 1.768.612,02645
Aplicação 09/04/2025 26.435,72 19.470,479987
23/04/2025 APLICAÇÃO 79.731,77 58.700,509013 1,358280726 1.827.312,530658
24/04/2025 RESGATE 427.154,29 314.355,143343 1,358827107 1.512.957,367315
Aplicação 09/04/2025 427.154,29 314.355,143343
25/04/2025 RESGATE 199.139,52 146.493,578047 1,359373719 1.366.463,809268
Aplicação 09/04/2025 199.139,52 146.493,578047
28/04/2025 APLICAÇÃO 95.592,05 70.292,451616 1,359919135 1.436.756,260884
29/04/2025 RESGATE 1.020.181,39 749.879,322502 1,360460756 686.876,938382
Aplicação 09/04/2025 1.020.181,39 749.879,322502
30/04/2025 APLICAÇÃO 73.652,49 54.116,179404 1,361006834 740.993,117 't 86
30/04/2025 SALDO ATUAL 1.008.496,70 740.993,117786 740.993,117/86
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 812.810,71
APLICAÇÕES (4-) 4.804.470,09
RESGATES (-) 4.625.796,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.012,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 17.012,84
SALDJ ATUAL = 1.008.496,70
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
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Rentabilidade
Noriles 0,8081
No ano 3.0457
últrnos 12 meses 8,4158
Transacão efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco: 001
Pagina1 dc 1 PMMANGARAT1BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 7025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
3836-9 25098-8
61188 • 6.2.11.99.0054 -Ell - Escola em Tempo Integral FNDE - Aplicação
'Fonte de — • 15700000- 1 TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF 200.1235 FNDE
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said*do extrato bancário na data
„Ac)/
Tesoureiro (a)
Tesoureira
...cpE...00.49#01.91 •
joltit
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• eingrO
italowl ,,,,„ 1035 eiel
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I.
osé103
ROGERIO CA 0 COSTA
Conn 'or
CRC: 057096-03/FO
435.027,18
000
0,00
0,00
\•Is
• DO e
0 c)
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77
' • .
‘"91011is
11;4
4 0
3332051426618549039
05/05/2025 14:42:57 Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25098-8 PM MANCAP.ATIBA-ESCOL
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
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435.027,18 319.636,296560 3')9.636,29656C
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IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.487,28
SALDO ATUAL 435.027,18
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
CJitimos 12 meses 8,4158
Transação efetuadaCAMsucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
N/C40
42-- V.-
r, ..,.
< S
•0 Exerdzio de 1)25
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
PrimANGARATIBA Pagna 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/04/2025
131Co: 001 Accr 3836-9 • 18997-9
Coq,..7. • 16.2.02.00.1456 - BB - FUNDES SME
Fonte d C,1, ; 15400000- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR
61132
Saldo da contabilldade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
J(Sto,
c,
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876229.04iOA
91 0:1 054
r V Tot
Oirtigsted."10K411 2
1110°.
Contador
CRC:C: 057006-03/RJ
-- •
200.1106 - FLINDEB 70%
0,00
0,00
0 MO
0,0J
0,00
0,00
G3370111041196
01/6512025113517
VII J1.0.14.0, I I ...NJ Banco do Brasil
Visualizar Pix adrupados
Aviso de lançamento
Cnontm - Conta motal
Agencia 3836-9
Clonta corrente 18997-9 SME MANGAr-RATIBA.- FEB
Penedo do ext.raro 04 / 2025
Longman:m*5
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BB RF Curto Prazo Automático
04/04/2025 3836 99015 470 Transferencla enviada 553.836.000.073.003 41.7710,25 0
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04/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 41.730,3 ' 0,00 C
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BSRFCurt() Prazo Autortiatico
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15/04/2025 0000 00000 271 86-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.285.817.060 i.,,00 r.
BB RF Curto Prazo Automático
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17/04/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 70,110
ritips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3.4.3#/template/-2Foonsultas-2F009-2.50 /2
ZUZO. 11:6:3 Banco do Brasil
953 IPI/EXPORTACAO
271 BB-A.PLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
638 ITCMD U N/c40
639 1PVA po le
,t7 o
o r" 831 RECEBIMENTO DE ICMS
271 86-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
638 ITCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE iCMS
393TEDTrensf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIC DE
393TEDTranstEletr.Disponiv
237 0885 029138310000159 MUNICIPIO DE
848 Resgate Automático
BB RE Curto Prazo Automático
683 ITR
850 VAAF Complemento FUNDEB
952 FPE/EPM
952 FPE/FRM
952 FFE/FPM
952 EPE/EPM
952 FPE/EPM
953 IRI/EXPORTACAO
350 Complemento V.AAF Ajuste
271 68-APL1C C.PRZ-APLAUT
999 SALDO
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17104/2025 0000 00000
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22/04/2025 0000 14011
22/04/2025 0000 14011
22/04/2025 0000 00000
29/04/2025 0000 14011
29/04/2025 0000 14011
29/04/2025 0000 14011
29/04/2025 0000 13105
29/04/2025 0000 13105
29;04/2025 0000 00000
30/04/2025 0000 14011
30/04/2025 0000 14011
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30/04/2025 0000 14011
30/04/2025 0000 14011
30/04;2025 0000 14011
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30/04/2025 0000 00000
30/04/2025 0000 00000
350 27.718,53 C
1.972 111.764,24 D 0.00 C
350 14.661,740
350 90.462,35 C
350 1.597.834,52 C
1.972 1.703.158,61 D 1.000
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350 36.371,04 C
350 373.0'34,46 C
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42.902 30.11
1.972 4.700.423,0 C 0,( C
350 10;,12
350 81.394,83
350 90.399.76 C
350 11.569,00 C
350 10.671,740
350 60.035,09 C
350 145.690
350 8.802,36 C
850 16.039,82 D
1.972 246.938,97 0
0.00 C
*** A CONTA NAU FOI MOVIMENTADA "*
OBSERVACÓES:
Transageo efetuadacorn suceszo por: .13218178LUCIA HELENA ROSA.
'110s://autoatendim*,,nto4bb.com.btlapf-apj-autoatendimentofinclux.htini?v,.3.4.3#/turriplate/-2Fconsultai=-2F009-2.bb 212
Exercido de 2325
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
Tesoureiro (a)
869.953,66
0,00
0,00
0,00
0,00
869.953,6.:
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na c:ontabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
IN,gina 1 c..! 1 PMMANGARATIBA
Conciliaçáo Bancária em 30/04/2025
001 Adèncla 3836-9 18997-9
6.2..11.99.0022 BB - FUNDES SME Aplicacao
15400000 - TRANSFERENCIAS DOFUNDED- IMPOSTOSETRjAPLcc. 1200.1106 FUNDEB 70.'0
Tesoureira..• C#I; Cont,4cior
CF;i:gata.Lb4_,..4...
1-4141"44 CRC: 057096 03/R3
suportrugum.....
-04444,3444 rfien05
CM-- 133"
103,85
0,00
0,00
0,00
0,00
103,85
cx„gério C ro Costa
,gwk.4
Tesoureiro(a)..
0
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0.04de
Nuoncifss CRC: 057096-03/R.1
lasik
.'11461-335,1
O COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação!Samaria
Exercicin de iti25
Lonciliacáb Bancária em 30/04/2025
ur 729-3 t 9464-1
16.2.11.03.0865-BB - FNAS/PPD APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
46145
000.0110 -GERAL
ApuraçãO dos
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidacio extrato bancário na data
Pr4MANGARATIBA Nigh,. I di, 1
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 103,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,83/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,83
SALDO ATUAL = 103,85
LCiVERNO
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332051426616549017
05/05/2025 14:35:36
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência A8RIL12025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
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Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Apuragbo' =Ws e
Saldo da contabilidade na data 0,00
ROGEkfe.) CAS' COSTA
Contado•
CRC: 057096-03/RJ
0,00
0,00
0,00
Conciliação Bancária em 30/04/2025
)s.. Agência 729-3 E ,' 73002-5
6.2.02.00.1476- BB-FPM
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.- RE. , 000,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
61.163 Co
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não locaiizadas no extrato bancário
(÷) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Soldo do extrato bancário na data
, é
,
fit) rot° Costa
,K
c
^ P:3
Tesoureiro (a) , gR9SAS
Tescnopri.raii-bil tL
CID146:49.
rnAarkEitri2l12.nrais
3*:A• e
_1335'
Rigiria 1 de
PMMANGARATIBA
Gt3i70111041',9569020
01 /05/201;5 1 1:35:4,:
01/35/2025, 11:35 banco do brasa
CD Visualizer Pix aorupados
Aviso de lançamento
Cliente - Conta atual
A,gAncia 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 04 / 2025
,angernontas
Dt. balancete (t. movimento AO. origem Lots Histórico , Documento Vo,crFt$ Sald
28/03/2025 0000 00000 000 Sa!do Anterior 0,00 C
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10/0412025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.454.519,84 C
10/04/2025 0000 13011 350 Deduçáo PASEP 850 16.432,68 1)
1 0104/ 2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 532.550.93 D
10/04/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 33.536,09 D
10/04/2025 0000 13011 350 Deduçao FUNDE8 850 328.653,75 0
10/04/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 353.21882 D
10/04/2025 0000 00000 271 38-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 412.412,61 0 0,00 C
69 RFCurioPrazo Automático
17/04/2025 0000 14011 952 FPE/EPI\41 350 117.277,78 C
17/04/2025 0000 14011 952 PPE/FPM 350 574.826,37 C
17/04/2025 0000 12334 920NodJudicial-8acen Jud 12.528.324.871.205 6.011,56 "
17/04/2025 0000 13011 350 Deduçáo PASEP 850 6.782,61 D
17/04/2025 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850 13.84207 0
17/04/2025 0000 13011 350 Deduciao FUNDES 850 135.65241 0
17/04/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DE81TO 850 117.960,88 0
17/04/2025 0000 11334 284 Blod Judicial-Bacen Jud 12.528.324.871.205 5,011.560
17/04/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 412.854,62 D ) C: 0
138 RF Curto Prazo Automático
29/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 1.00..:. 0J0,00 D
29/04 15:29 P MUN 00029138310000159
29/04/2025 0000 11162 631 Desol Judiclal-Bacen Juci 19.500,001 5.011,36 C
29/04/2025 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.528.324.871.201 5.011..56ID
' 29/04/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr,Disponiv 42.901 1.000.000,00 D
237 0386 029138310000159 MUNICAPIO DE
29/04/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 801.191.200.032.572 1Z69 p
Cobranga referente 29/04/2025
29/000.5 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.000.012,69 C 0,00 ç":;
98 RF Curto Prazo Autornatioa
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30/04/2025 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.402.31576 C
30/04/2025 0000 12334 920 Bloci judiclal-Bacen Jud 12.537.324.141.003 1.038,63 '
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30/04/2025 0000 13011 350 Redutor LC193/23 850 28.791,17 D
30/04/2025 0000 13011 350 Deduçgo FUNDES 850 282.153,52 D
30/04/2025 0000 11334 234SlogJudiciaI-8acen Jud 12.537.324.141.003 1.038,63 p
30/04/2025 0000 00000 271 88-APLIC C.P1Z-APLAUT 1.972 1.113.467,79 D
32/04/2025 0000 00000 999 SAL. 0 0 0.00 C
https://autoatendimento2.ob.com.br/apf-apj-autoatendimanto/index.html?v=3.4.3g/ternplate/-2Fconsuites-2P009-2.bb
Banco do Brasil
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACdES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 21:
itt9
04- etiradas do extrato bancário não localizadas na conbilidade
31/01/2025 00066478 BLOQUEIO ANO 2023
31/01/2025 00066479 BLOQUEIO ANO 2024
31/01/2025 00066480 DIFERENÇA E SOCIAL
31/01/2025 00066629 RENDIMENTO LANÇADO A MAJOR
28/03/2025 00069762 Blalock, março/25
30/04/2025 00071326 BLOQ41E10 ABRIL/25
61164
61164
61164
61164
61164
61164
198.901,9S
83,083,23
39.529,12
31.290, 32
0,59
31.649,50
6.050,19
f‘k):IfilkfCN Tesoureiro (a), f cp Q90. ROGER10-
elfilm'o n
CRC: 057096-03/R3 ttad:WM°
ltig"°51.. /177(j5 :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 202.i
Conciliação Bancária em 30/04/2025
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 4.913.965,81
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 3,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário C,D0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 199.90:! (.P:;
Saldo do extrato bancário na data 4.715.061 63
Relação dos triovhnentoialrniiancillac*.
Ficha Data Valor
1,3nrcr001 I- - 729-3_ 73002-5
Ficha: 61164 C3:":16.2.11.99.0041 -13B -FPM- APLICAÇÃO
Fonte derecurs')
PMMANGARAT/BA Pegira 1 de 1
G332051426616549018
05/05/2025 14:36:C6
Gavot investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historic° Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 4.735.716,71
10/04/2025 APLICAÇÃO 412.412,61
17/04/2025 APLICAÇÃO 412.854,62
29/04/2025 RESGATE 2.000.012,69
Aplicação 10/02/2025 2.000.012,69
30/04/2025 APLICAÇÃO 1.113.467,79
30/04/2025 SALDO ATUAL 4.715.063,86
Resumo do mês
Quantidade cotas
3.507.687,156560
Valor cota Saldo cotas
304.486,586890 1,354452471 3.812.173,743450
304.199,085577 1,357185605 4.116.372,829027
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1.470.099,609434
818.120,645821 1,361006834 3.464.393,965414
3.464.393,965414 3.464.393,965414
SALDO ANTERIOR 4.735.716,71
APLICAÇÕES (+) 1.938.735,02
RESGATES (-) 2.000.012,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 40.624,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 40.624,82 ./
SALDO ATUAL = 4.715.063,86
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
••disTA
tro CO
der
a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exert:16o de 2025
Conciliack Bancaria em 30/04/2025
rico 001 Ao&c•: 3836-9 r 20381-5
61109 Conta 6.2.11.99.0001 - Aplicacão - Honorarios Advocaticios
Curso: 15010000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS .1000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos
Saidada contabilidade na 17.652,92
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(±) Retiradas contábeis não localizadas no exfrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário rão localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato tancirio na data 17.E5".,92
Tesoureiro(a) y
L*34"t4r6:.L.e-,243,01baõt Co
CPF: 87e2$447_
--y.i" pgagMeS CRC: 057096-03/R3
Pii,Diria 1 :.
PMMANGARATIBA
ri)
MA k4
E 7 -447
12.970,4F327
Quantidade cotas Valor cota Saldoco ac
12.970,483297
12.970,483297
Cliente
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Cornp. Valor OF
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
G332051426616549019
05/05/2025 14:36:29
17.511,41
17.652,92
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 17.511,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 141,51 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
1017(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 141,51
SALDO ATUAL 17.652,92
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Ultimcs 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Tecrx we're (a)
Tesaareg a(I? osa cope°, crfeeigp.bii• dt CRC: 057015-03/R:1
SalArilltiNIVNOV&S
t itd0P6 7•1.r1 Cr4• '
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Conciiiação Bancária
oncilia(ao Bancária em 30/04/2025
001 729-3 283142-2
61175 Cont3: 6.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERAÇÃO
ie recurso; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuraçãodos saldos i
Exerckic & 1025
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said°do extrato bancaria na data
,Rogirio astro Costa
• (tor
0,00
0,L0
0,30
I, 1
PMMANGARATIBA PagHT1 de i
U33%011104119530023
01/05/2025 11:30:5;1
Banco do Brasil
O VisualizarFixagrupados
Aviso de lançamento
Client. k;cotita atual
Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF WM DE MAN GARATIBA
Parindo do extrato 04 / 2025
Laripamontee
inianeste Dl. movimento Ag. ougern Lote HistOrioo Documento Valor RS Saldo
28/03/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2025 0000 14011 850LC176/2020 Compen.União 350 12.15403 C
30/04/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 860 121.54
30/04/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1972 . 12.032,490
30/04/2025 0000 00000 999 SALDO 0.00
. •
*** A COMA NO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
vv
Transacao efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
htips:ifautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.htrnl?,p.3.4.3#/remplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
2 83142-2
Conta • 6.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERACAO - APLICACÃO
:Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NOD VINCULADOS DE IMPOSTOS - RF'T
Saldo da contabMdade na data
11/ .310 1
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RT
60.149,28
(-) Depósitos conbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
Said° do extrato baneatio na data
0.41
•
resourelib (a)
Tesoureira r „Ceita (F
cPr woot
sapw„.. -.1 roamas
It:
RoGERe
03 c•e. , 'r•
CRC: 057096-03/R3
7.
'—;7 d
PMMANGARATIBA
G332051426616549020
05/05/2025 14:36:46
liCIVERN.Ci
Cliente
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 APLICAÇÃO
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
47.731,07 35.353,819550
12.032,49 8.840,874049 1,36
60.149,28 44.194,693599
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
47.731,07
12.032,49
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 385,72 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 385,72
SALDO ATUAL = 60.149,28
Valor da Cota
Agência 3836-9
Conta 283142-2PREPMUN DE MANGAFiATIBA
Mês/ano referenda A9RIU2025
BB RF CP Autorn6tico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saidc cctas
/14 4,39359g
44.194,693599
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No més 0,8081
No ano 3,0457
Oitimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
c44,
astro Costa (Rpgilio
I**
ROGEM4
.
1411
—Co or
CRC: 057 6-03/RJ
0,00
-cáciOr
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciIiaço Bancária
Conciliação Bancaria em 30/04/2025
-Sancos 001 Aa&)cla: 729-3 73016-5
,cha: 161173 Conta 16.2.02.00.1481 - BB -ITR
Exercicio de 2025
onte de recurso. Iis000000 - RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
Aptly
0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis rigo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizaaas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
PMMANGARATIBA
Página de I
G337011104119669024
01/05/2025 11:37:14
1/ ,./..,/z.ti1Q, 11.3! Banco do Brasil
O Visualizer Pixagrupados
Aviso de lançamento
Cliente - Conteetas!
Agência 3836-9
Conte corrente 73016-5 PREF MUN DE tvIANGARATIBA
Period° do extrato 04 / 2025
Lançamentel:
Dt. balancete Ct. movimento Ag. origerti Lote Historico Documento Valor MS Saida
28/03;2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 0
10/04025 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.458,86 C
10;04/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11,67
10/04/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 291,77
10/04/2025 0000 00000 271 86-APLIC. C.PRZ-APLAUT 1.972 1.155,42 0 0 C.
BB RF Curto Prazo Automatico
17/04/2025 0000 14011 350 COTA DAF - CREDITO 350 350,70 C
17/04/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 U
17/04/2025 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 70,14 D
17/04/2025 0000 00000 271 813-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 277,76 LI 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/04/2025 0000 00000 998 SALDO 0,00 C
44* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OESERVACÜES:
Transagao efetuaoa com sucesso por: J3218178LUCIAHEliNA ROSA.
https:llautoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendlatentolindax.htmi?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2025
729-3 73016-5
6.2.11.99.0046 - BB - ITR - APLICACAO
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE1Ap...
Saldo da contabilidade na data
159.063,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
;40
Saldo do extrato bancário na data
159.063,94
Tesoureiro(a)
Tesoureira
ft.319,24f47rrOA (-P9S4
õt r•-ov.” psnançais low" ¡--3353 00-•
éi Castro Costa-
: 9 7
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R1
PrIMANGARATIBA
Página1 del
papa': 001
Ficha• 61174 Conta
.90 Orts,
1000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
?.c Exercido c'.e /02E
Epp, .derecurso:
Awsrasso
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 156.360,83
10/04/2025 APLICAÇÃO 1.155,42
17/04/2025 APLICAÇÃO 277,76
30/04/2025 SALDO ATUAL 159.063,94
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
115.814,542795
853,053189 1,354452471 116.667,59598,,
204,658816 1,357185605 116.872,254800
116.872,254800 116 872,254800
Govecua
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
73016-5 PREP MUN DE MANGARATIBA
ABRIL/2025
G332051426613549021
05/05/2025 14:37:08
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 156.3E0,83
APLICAÇÕES (+) 1.433,18
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.269,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.269,93'/
SALDO ATUAL = 159.063,94
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 mesas 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0600 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
307,86
000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
',AWI Conciliação Bancária
Z MON
IF.iAtiV
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Fiance,: 001 Aoirr, 729-3 17076-3
ficha: 50669
FontoOi' ':curso:
Conta 6.2.11.03.0960-BB - Manut. Educ. Infantil APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
,
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a) — •
Tesoureidadoil (Y 9 _ 34'
F• CRC: 057096-03/R3
0,00
0,00
0,00
:1,00
3 :36
PrAMANGARATIBA Página I de 1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Qbadlade cotas Valor ccta SaldotE.s
S.Público Autornatico - CNP J: 4.288.966/0001-27
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
GlY2,01141 CA444
Cliente es P-7
G332051426616!)40;.!
05/05/2025 14.377; 0
Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência ABRIL/2025
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
305,11 58,807445
307,86 58,807445 58,807445
SALDO ANTERIOR 305,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,75/
SALDO ATUAL 307,86
Valor da Cota
31/03/2025 5,188224499
30/04/2025 5,234990179
Rentabilidade
No mês 0,9013
No ano 3,4166
Últimos 12 meses 9,3321
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 080C OGO?
Exercitio de 202:.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
Página1 del oMMANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contibeis nào localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saki° do extrato bancário na data
Ficha: 61138
Fonte de recurso:
Bancc,001 A.H 3836-9 24380-9
Conta: 6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF! ADI .:I.,1 200.1235 - FNDE
" v
Tesoureiro(a) 054'
Tesourel
CPFli Zipco-,titgriC4,„
SaVA,,,rega, it1'441 - 7A-1'411
-r-565 et4.
tvério astro Costa
tacior
57.0%0,3
ROGERS° 0 COSTA
Co
CRC: 057096-03/R.1
64.365,79
0,00
0,00
DO
64.365,79
G332051426616549023
05/05/2025 14:37:59
Cliente
Agência
Conta
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Lata Historico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldc cotas
63.849,81 47.292,773059
64.365,79 47.292,773059 47.292,773059
SALDO ANTERIOR 63.849,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 515,98 /
SALDO ATUAL = 64.365,79
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/0412025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco 001 4.5 n. ,ia 3836-9 (7.•.rt 25395-2
61192 Conta 6.2.11.99.0059 - ReformaEscola ou Creche (PAR) - FTIDE - Aplicack
.
15700000 TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF " 2001235•FNDE
Ap
Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
R astro Costa
ontaclor
98
Tesoureiro (a)
TesoureiT ,-;,fotil 9s4
CPF: arwr04-91.1 ntade
SVer ,51', roue w"-- .filis
lkagft'"" , -. r.5"355
Pagina 1 da
PNINIANGARATIBA
ROGER smo.,6103
CRC: 057096-03/R.1
Ficha:
Font:,
15.529,97
0,0c
0,00
0,00
0,00
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G332051426616549041
05/05/2025 14:45:01
Data Histórico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/0412025 SALDO ATUAL
Resumo do más
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saida cotes
15.405,48 11.410,647323
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SALDO ANTERIOR 15.405,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
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10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 124,49 I
SALDO ATUAL = 15.529,97
Valor da Cota
31/03/2025 1,360096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0467
atimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
4S` Exercido de 20i.5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
NBA
tt:
Conciliagão Bancária em 30/04/2025
Banro: 001 Ae. 3836-9 = 23310-2
anta: 62.11.99O016- PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicacao
iFonte de recurso: 15510000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDEREEF: 200.1111 FNDE/PDDE
Apuração dos
Saldo da contabilidade no data 543,71
Ficha. 61128
Saldo do extrato bancário na data
er.f.) tastro Costa
'tabor
Tesoureiro(a) ROGERIO 0
a ft0 (PCISCt Con r
COSTA
Tesoureir ere
CPFe,13,40,924.047: CRC: 057096-03/RJ
efor'911 4101* ro3t8 1111046011,.
(-) Depósitos contibeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nà'o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,C0
0,00
0,00
0,00
543,71
PMMANGARATIBA Pagina1 le
G332051426616549024
05/05/2025 14:38:20
caverno Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agéncia 3836-9
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mes/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático -CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo doflies
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
539,35 399,493163
543,71 399,493163 399,493163
SALDO ANTERIOR 539,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4,36/
SALDO ATUAL 543,71
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últirnos 12 meses 8,4158
Transasbo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Service de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
oPkIt4:4
-s1A-eo
(") n 0 --
m
Exercido de 202'
474.582,78
0;00
0,00
f);0,
47.1874,:t is
Conciliação Bancária em 30/04/2025
0.-3r,r;,. 001 A:;.=,nrra -3836-9 16891-2
, 49173 I C.:: • 16.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC
; • :.• 1 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE - 000.0110 - GERAL
DNV
Ap
jQc
Tesoureiro (a) • CR Asa,
-
6t
• e loArr6611
• -r.r543Sério to Costa
(26144
CRC: 057096-03N
(-) Depósitos contkeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
PMMANGAPATIBA Pitgine I de 1
G3320514266165490')5
05/05/2025 14:38:40
Conta 16891-2 IVIUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
(
40,RA 446 oTAD
Goveltio investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Data Histórico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/01/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
470.778,40 348.699,777218
474.582,78 348.699,777218 348.699,777218
SALDO ANTERIOR 470.778,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
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RENDIMENTO BRUTO (+) 3.804,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
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SALDO ATUAL = 474.582,78
Valor da Cota
31/03/2025
30/04/2025
Rentabilidade
1,350096658
1,361006834
No mês 0,3081
No ano 3,0457
Oltimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 i '2,038
,
o
•zr Exercido de 292!
0,00
;200.1108 - PNAEF - Fundamental
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2025
'Brco: 001 A 3836-9 16505-0
61153 ,C-,*;--, 6.2.02.00 1470 - BB- PNAE MERENDA •
famede recur 45520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFE,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,0t
Op;
("),C1
Saldo cio extrato bancário na data
Mitio Coto Costa
CRC: 7. *103
Tesoureiro (a)
Tesoureira e,) (154,„
CPF: B?6,221.6491ittli.
• ••••••,,,"•:;'•-, _
rb4-
ROGERIO CASTRO • STA
Contador
CRC:057096-03/RI
Pa;;Ina 117.!
PM ANGARATIBA
0337011104113669025
el/051202E 11:37:43
-...+-;-045'/2025, 11:37 .
Banco do Brasil
O visualiz.ar Pix adrupados
soiratoos
Aviso de ançamento
Cilente - Conte atuai
Agencia 3838-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
periario :0,0,trio 1025
Lan4amentasi
Dt. ottaticaate 01 momento Ag. crignm Lote Hiotórica Documento Valx: RS Saldo
`.21/03/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
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01/04 12:21 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
01/04/2025 3836 99015 470 Transferéncia enviada 553.836.000.016.763 39.350,51 D
01/04 12:21 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
01/04/2025 0000 13105 375 Impostos 40.101 225,51 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/04/2025 0000 13105 375 impostos 40.102 477,94D
PREF MUN MANGARATIBA
01/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 58.620,97 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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03/04/2025 3836 99015 470 Transfertncia envlada 553.838.000.016.763 32.880,45
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03/04/2025 0000 13105 375 Impostos 40,301 364.83 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/04/2025 0000 13105 375 Impostos 40.302 39,35 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 63.682,43 C
BB RF Curto Prazo Automático
09/04/2025 0000 14056 632 Ordem Bancana 1.524.441.000.027 0.;..:6,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
09/04/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 3.366,00 D 0,00 0
BB RF Curto Prazo Automático
10/04/025 0000 14056 632 Ordem Bancarla 1.557.804.000.002 1.1)0_75 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
10/04/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.576.950.000.050 2.737,25 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
10/04/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.576.956.000.054 21.724,60 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
10/04/2025 0000 14058 632 Ordem Bancar 1.576.968.000.051 34.558,25 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
10/04/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 60:169,75 0 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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PREF MUN MANGARATIBA
24104/2025 0000 13105 393 TEDTrarm`.Elotr.Disponiv 42.402 15.266,24 I.)
756 3260 052625766000154 COOPERATIVA O
01,052025, 11:37 Banco do Brasil
BB RF Curto Prazo Automático
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25/04/2025 0000 13105 375 Impostos 42.501 225,49 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/94/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 18.791,46 C 0,00 C•
BB RF Curto Prazo Automático
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30/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 32.816,52 0
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PREF MUN MANGARATiBA
30/04/2025 0000 13105 375 Impostos 43.002 398,56 D
PREPMUN MANGARATIBA
30/04;2025 0000 00000 343 Resgate Automático 1.972 59.562.62 C.:
30/04/2025 0000 00000 999 SALDO
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇOES:
TransacAo efett —=c7=iso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA,
nrips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2i2
0,00 C
366.873,85
0,00
0,00
0,00
0,00
366.873,85
Exerckia de .1025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
P,3nina 1 I
'PAMANGARATIBA
Conciliack Bancaria em 30/04/2025
1200.1108-PNAEF -Fundame_ntal
Tesoureiro (a)
Tesourelra tei
CF.FiNitt9Atliq c
11.611167:* .15513
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos condibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancado na data
8anco: 001, AGZ:ncia" 3836 9 L. 16505-O
Con!:.?6211990036 - BB - PNAE MERENDA APLICACAO
15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEijA.
Fcha• 61154
Fontede recurs):
di RO COSTA
*,dor
CHC: 057096-03/R3
o
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - lnvestimentos Fundos - Mensal
3836-9
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
ABRIL/2025
op,RA jj;;,
G332051426616549026
05/05/2025 14:39:01
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 515.903,70 382.123,526481
01/04/2025 RESGATE 58.620,97 43.402,354168 1,350640331 338.721,1723" 3
Aplicação 13/08/2024 48.392,44 35.829,253876
Aplicação 04/09/2024 10.228,53 7.573,100202
03/04/2025 RESGATE 63.682,43 47.111,777747 1,3517'30566 291.609,39456e
Aplicação 04/09/2024 7.842,61 5.801,900958
Aplicação 05/09/2024 55.839,82 41.309,876789
09104/2025 APLICAÇÃO 3.386,00 2.486,135846 1,353908317 294.095,530412
10/04/2025 APLICAÇÃO 60.169,75 44.423,670293 1,354452471 238.519,200705
24/04/2025 RESGATE 15.451,65 11.371,314217 1,358827107 327.147,386,,,;8
Aplicação 05/09/2024 15.451,65 11.371,314217
25/04/2025 RESGATE 18.791,46 13.823,615785 1,359373719 313.324,270703
Aplicação 05;09/2024 18.791,46 13.823,615785
30/04/2025 RESGATE 59.562,62 43.763,645054 1,361006834 269.560,625646
Aplicação 05/09/2024 5.317,72 3.907,193594
Aplicação 06/09/2024 54.244,90 39.856,451460
30/04/2025 SALDO ATUAL 366.873,85 269.560,625649 269.560,625649
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 515.903,70
APLICAÇÕES (+) 63.533,75
RESGATES (-) 216.109,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.543,53
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.543,53 /
SALDO ATUAL = 366.873,85
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivas 0900 729 0068
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Exercido de 202L,
c2l
b.
o,y/livys
cPa • clat
1111810Srin -rsr5
Tesoureiro (a) ROGERIO CASIR COSTA
T oft-ita„ (P9S4 Co
CRC: 057096-03/FU
Banco: 001 729-3 • 6905-1
Ficha 61151 Conta• 6.2.02.00.1469 - BB - PNATE
one derecur 15530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFE7 200.1129 - ENATE
^
Saldo da amatabilidade na dada 0,00
(-) Depásitos contilbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
PaStro Cos1-‘1
c
CRC'.
Página 1de 1
PMMANGAPATIBA
033701110411966W2G
01/05/2025 11:38:08
•-• • • •• • • ••••I •• • Ir••••,. I ..•./V Banco do Brash
77.VbuaIizar Pix agrupados
Aviso de lançamento
Cliente - Contesty&
AgAncia 3836-9
Conta corrento 6905-1 PM ivIANGARAT16A-PNAT
Pariodo do extrato 04 / 2025
ricamantos
Or.balancete Dt. movimento Ag, cogent Lott Histórico Pocurnento Valor RS Sr
27/03/2025 0000 00000 000Said°Antarior 0.00 C
07/04/2025 0000 14056 632 Ordem Bancariá 1.460.190.000.065 4,170,82 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
07/04/,,04 0000 00000 27113B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 4.170,82 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
15/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 344,42 D
15/04 09:29 P MUN 00029138310000159
15/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 3442 D
15/04 09:37 P MUN 00029138310000159
15/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 688,84 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
16/04/2025 3836 99015 370 TransfertncIa recebida 553.836.000.073.003 344,42 C
16/04 10:09 P MUN 00029138310000150
16/04/2025 0000 00000 271 85-A,PLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 344,42 D 0.00
BB RF Curto Prato Automático
33/04/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
4" A CONTA NAO FOT KW/MINT/WA ***
0BSERVAC05:
Transaçao efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA Raik.
https://autoatendimento2.bb.00rn.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.4.3#/template/-2Feonsuitas-2F009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/04/2025
Exercicio de 2025
ttiknAi
LI tsuo
Banco: 001 Agên 729-3
Ficha: 61152
Fcrite do r.
16.2.11.99.0035 - B8 - PNATE APLICAÇÃO
115530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDEREPOApk.
6905-1
200.1129 - PNATE
ApOrar,dio--
Saldo da contabilidade na data 103.994,89
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade %op
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato banciario na data 103.0D4,8i,
pgirio Castro Costa
Cadiar /Oa
CRC:
Tesoureiro (a)
Tesoureira
„.,;opriffoing.64-4 S)*"
•
CAI"' ,44:0 cçe
nisext 6,
•
ROGERIO 0 COSTA
Co r
CRC: 057096-03/RJ
PNIMANGARATIBA Página 1 da
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
6905-1 PM tviANGARATIBA-PNAT
ABRIL/2025
Agência
Conta
Mês/ano referência
&Nam
Cliente
•a!
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G332051426616549027
05/05/2025 14:39:23
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 99.341,85 73.581,286370
07/04/2025 APLICAÇÃO 4.170,82 3.083,058589 1,352818923 76.664,34495%1
15/04/2025 RESGATE 688,84 507,959012 1,356093869 76.16,385947
Aplicação 21/08/2024 688,84 507,959012
16/04/2025 APLICAÇÃO 344,42 253,877431 1,356638904 76.410,2L3.37;3
30/04/2025 SALDO ATUAL 103.994,89 76.410,263378 76.410,26,j27.¡
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
99.341,85
4.515,24
RESGATES (-) 688,84
RENDIMENTO BRUTO 826,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 826,64 //
SALDO ATUAL = 103.994,89
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATISA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
001 r., 3836 9 22449-9
FicL 161171 IC's:J-0.a: 16.2.02.00.1480 - Be - PRE-SAL - EDUCAÇÁO
For r.-:‘ 115730000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATURAL VINCI; Apuraçgi
Saldo da contabilidade na data
C.‘• "i'vf
1200.1233 -Royalties vinculados a Educaçao(art. 20 da Lei no
0,00
0 COSTA
ntsdor
CRC: 057096-03/R3
Tesoureiro (a)
Tesoureira ,
• • 01,z1. Crittig9441- r..
"461011*# •
Saido do extrato bancário na data
,R9géri0 CaStr°
Conti :r
osta
(-) Depósitos contaibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
3,30
0,14
Página 1 de 1
PMMANGARATIBA
G33701110411956902"/
01/0612025 11:38:3,
sovr I I .•Jr.) Banco do Brasil
Visualizar Pix agrupados
Aviso de 'ornamento
Cdiersto C.'onte auai
AgAnri 3836-9
Conta corren4, 22449-9PRE-SAL EDUCACA0
Período do erro 04 /2025
Langamentos
Dt. balonckte t. movimento Ag. origem Lote Histórico
31/01,.:025 0000 00000 000 Saldo Anterior
Documento Valor Ft$ Saldo
0,10C
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PREPMUN MANGARATIBA
03/0412025 0000 13105 375 Impostos 40.302 5.289,60 D
PREPMUN MANGARATIBA
03/04/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 40.303 99.40040 L9
237 0886 020733968000127 ATLANTICA COM
03/04/2025 0000 13105 375 Impostos 40.304 115:95 D
PREPMUN MANGARATIBA
03/04/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 850.931.100.026.048 12,69 D
Cobrança referente 03/04/2025
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BB RF Curto Prazo Automático
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04/04 16:13 P MUN 00029138310000159
04/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 191.446,11 C 0,000
BB RF Curto Prazo Automático
09/04/2025 3836 99015 470 Transterèncla enviada 550.729.000.074.087 39.870,00
09/04 15:01 GOLVIM COM E SERV EIRELI
09/04/2025 0000 13105 375 impostos 40.901 3,1, 89 D
PREF MUN MANGARATIBA
! 09/04/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 40.902 63.5.?".,8u
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
09/04/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.903 206.684,6n
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S A
09/04/2025 0000 13105 375 impostos 40.904 3.391.12 rl
PREP*MUN MANGARATIBA
09/0442g 0000 13105 375 Impostos 40.905 3.291,72 0
PREPMUN MANGARATII3A
09/04/2025 0000 13105 375 Impostos 40.906 2.25561 Li
PREPMUN MANGARATIBA
09/04/2025 0000 13105 375 Impostos 40,907 2.000.72
PREPMUN MANGARATIBA
09/04/2025 0000 13105 393 TEDTransfEietr.Disponiv 40.908 900.658,84 0
239 1315 033000051000172 INOVAR COMERC
09/04/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED EletrônIco 800.991.200.024.495 12.69
Cobrança referente 09/04/2025
09104/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.991.200.024.496 12,69 L)
hrtp,-;://autoatenclimento2.bb.corn.brlapf-apj-autoatendirnento/index.htrni?v.3.4.3*/template/-2Pconsultas-2F009-2.bb 1/
01/05/2025, 11:38
09/04/2025 0000 00000
10/04/2025 0000 13105
10/04/2025 0000 13105
10/04/2025 0000 13105
10/0412025 0000 13105
10/04/2025 0000 13105
10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 13113
10/04/2025 0000 00000
11/04/2023 0000 13105
11/04/2025 0000 13105
11/04/2025 0000 13105
11/04/2025 0000 13105
11/04/2025 0000 13105
11/04/2025 0000 13105
11/04/2025 0000 13113
11/04/2025 0000 13113
11/04/2025 0000 13113
11/04/2025 0000 13113
11/04/2025 0000 00000
15/04/2025 0000 13105
15/04/2025 0000 00000
16/04/2025 0000 13105
Cobrança referente 09/04/2025
Banco do Bra
848 Resgate Automático co 2 1.231.515,86 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTranstEietr.Disponiv .001 17.077,67 D
756 3003 042365493000103 LAGOS MED DIS
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 41.002 4.585,49 D
766 3260 052263017000135 TCAS SERVICO
393TEDTranstEletr,Disponiv 41.003 6.412,50 0
403 0001 041366983000161 JV SOLUCOES E
393TEDTransfEletr.Disooniv 41.004 69.639,89 D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
375 impostos 41.003 3.667,89 D
PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrançareferents10/04/2025
500Tar0OC/TED Eletrônico 801.001.200.064.921 12,69 D
Cobrança referente 10/04/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 801.001.200,064.922 12.39
Cobrançareferents10/04/2025
500Tar0OC/TED Eletrônico 801.001.209.064.923 12,69 D
Cobrança referente 10/04/2025
848 Resgate Automático 1.972 101.484,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransi.Eletr.Disponiv 41.101 42,542,66 0
033 1528 003952446000295 CRECHE PINGO!
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 41.102 10.766,50 0
104 4044 011999343000128 CLFI SERVICOS
375 Impostos 41.103 88.970,03 C)
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 41.104 85.411,22 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv 41.105 1.605.019.37D
033 4619 016631485000151 J E. W TRANSPO
393TEDTranstEletr.Disooniv 41.106 69.689,89 0
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
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Cobrança referente 11/04/2025
500Tar0OC/TED Eletrônico 831.011.100.183.358 12,69 D
Cobrança referente 11/04/2025
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Cobrança referente 11/04/2025
500Tar0OC/TED Eletrônico 831.011.100.183.360 12,89 D
Cobrança referente 11/04/2025
848 Resgate Automático 1.972 1.942.452.3/ C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
362 Pagamento conta luz 41.501 72.155,5?.
AMPLA (antiga CERJ)
843 Resgate Automático 1.972 72.155;92 C 0.06 c;
BB RF Curto Prazo Automático
.. 375 Impostos 41.601 8 b 0:
PREF MUN MANGARATIBA
o
2/5 n0ps.://autoatencitmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentc/index.html?v=3.4.3g/temolate/-2Fconsultas-2P009-2.bb
Banco do Bratil /
16/04/2025 0000 13105 375 Impostos se'Jo
/"t 4
PREF MUN MANGARATIBA
16/04/2025
4;41,
.972
Nt71/k1
0000 00000 848 Resgate Automático
BB RFCurioPrazo Automático
17/04/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE
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Cobrançareferents17/04/2025
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Cobrança referente 24/04/2025
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PREPMUN MANGARATIBA
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tt'T
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Cobrança referente 25/04/2025
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Cobrança referente 25/04/2025
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Cobrança referente 25/04/2025
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Cobrança referente 25/04/2025
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Cobrança referente 29/04/2025
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v uuiLVZO, I :315 Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARATIBA
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ey•
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a
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PREF MUN MANGARATIBA
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30/04/2025 0000 00000 999 SALDO
*** A CONTA NAOFO/MOVIMENTADA ***
OBSERVACeiES:
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0,00 (7,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
'ElanCO: 001 3836-9 "I t 22449-9
Conta: 6.2.11.99.0045 -BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO
Fonte de r-z:cir '15730000 ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCILL _2200.1233 - Royalties vinculados a Educacão(art. 20 da Lei n?
Saldo da contabilidade na data
61172
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
5.865.200,98
o,co
COG
0,00
5.E.E5.2(0,3,98
Saldo do extrato bancário na data
:Z
.kogitio Castro Costa
7
Co t
r":
Tegra ,reiro (a) ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira
cposa, Co or
CRC: 057096-03/Rl 4 414,44. r • • !
3:410'''6'4.:r f44P'..1C 6.115 ra'att.L r'A
—
PMMANGARATIBA
Pagi;ia 1 Ot.! 1
Cliente
Agência
Conta
Mas/ano referência
3836-9
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
ABRIL/2025
./
CAM44)
Es„
Yv.),
if fr
01
3
3
o
G332051426615549028
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Aplicação 28/01/2025 156.976,75 116.130,206676
04/04/2025 RESGATE 191.448,11 141.574,804220 1,352275294 7.5Z1.304,9773.1
Aplicação 28/01/2025 184.648,46 136.546,499706
Aplicação 24/02/2025 6.799,65 5.028,304514
09/04/2025 RESGATE 1.231.515,86 909.600,631399 1,353908317 6.941.704,345916
Aplicação 24/02/2025 1.231.515,86 909.600,631399
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Aplicação 24/02/2025 101.484,20 74.926,364340
11/04/2025 RESGATE 1.942.452,37 1.433.546,671785 1,354997649 5.433.231,309291
Aplicação 24/02/2025 1.942.452,37 1.433.546,671785
15/04/2025 RESGATE 72.155,62 53.208,433642 1,356093669 5.360.022,875649
Aplicação 24/02/2025 72.155,62 53.208,433642
16/04/2025 RESGATE 4.545,70 3.350,707389 1,356638904 5.376.672,168260
Aplicação 24/02/2025 4.545,70 3.350,707339
17/04/2025 RESGATE 160.384,86 118.174,595582 1,357185605 5.258.497,572678
Aplicação 24/02/2025 160.384,86 118.174,595582
24/04/2025 RESGATE 104.464,77 76.878,632654 1,358827107 5.181.618,040024
Aplicação 24/02/2025 104.464,77 76.878,632654
25/04/2025 RESGATE 572.775,12 421.352,209473 1,359373719 4.763.26k,730551
Aplicação 24/02/2025 572.775,12 421.352,209473
29/04/2025 RESGATE 130.668,10 96.046,945436 1,360460756 4.664.219,78
Aplicação 24/02/2025 130.668,10 96.046,945436
30/04/2025 RESGATE 482.834,02 354.762,377336 1,361006834 .309.457,407779
Aplicação 24/02/2025 482.834,02 354.762,377336
30/04/2025 SALDO ATUAL 5.865.200,98 4.309.457,407779 ::.3(.4;.457,407779
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 10.947.947,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 5.151.705,48
RENDIMENTO BRUTO (+) 68.959,18 //'
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 68.959,18
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
5.865.200,98
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Oltimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATICA
Conciliação Bancária
COI4i
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Pr': 001 3836-9 • t • 22450-2
Pchl• 61130 H.• 6.2.02.00.1455 - PT Educação
Rintc recurso; 1.500.1001 Receitas de Impostos e de Transteren(ia d
. , .
Exercício 42 2C25
• STN.1001 - Identificacao das despesas ((mu manutenção e de.
- -
.!..
Apuração do
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
astro Costa
dor
7.0,603 4
0 COSTA
9nr—'\
Tesoureiro (a)
TesoureTa A ()Z 95.4' CO
Cff',8 4.2!4}141' de CRC: 057096-03/R)
Pigina 1 cc,
!MANGARAIIRA
G337011104.119669Cq3
01/05/2025 11:39:2::.
2025, i'1:39 Banco do Brasil
yisualizar Pix agrupados
Ciienra Conta atual
Aviso de lançamento
Ag6ncia 3836-9
Conte corrente 22450-2 RI EDUCACAO
Período do extrato 04 / 2025
Lançamentos
Dl. bOancete Di. movimento A. origem Lote
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02/04/2025 3836 99015
02104/2025 0000 00000
03/04/2025 3836 99015
03/04/2025 3836 99015
03/04/2025 0000 00000
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04/04/2025 3836 99015
04/04/2025 0000 00000
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Histórico Documento Valor RS Salto
000 Saldo Anterior 0.00 0
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 394.059,35 0
02/04 10:45 INST PREV MUN MANGARATIB
848 Resgate Automático 1.972 394.059,35 C 0,0.)
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 369,8l.34 C
03/04 10:56 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 009.301,51 C
03/04 10:56 P MUN MANGARATIBA
271 813-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 878.85580 0 , 0,00 C
BB RFCurioPrazo Automático
870 Transferéncia recebida 553.836.000.073.003 699.224:56 C
04/04 16:12 P MUN MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 21.960,57
04/04 16:16 P MUN 00029138310000159
271 85-APLIC C.PRZ-APLAUTG 1.972 677.263,90 0 0,00
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 505.742.89 C
09/04 15:47 P MUN MANGARATIBA
271 88-APLIC C.PRZ-APL.AU T 1.972 505.742,89 0 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 553.8.36.000.005.496 652.698,82 D
15/04 17:02 INST PREV MUN MANGARATIB
375 Impostos 41.501 43.161,080
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 41.502 8.412,480
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 41.503 11.648,77 O
RF-B-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 41.504 2.300,30 D
RPB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 41.505 . 1E.060:
RFB-DARF 000100 DE BARRAS
375 Impostos 41.506 2.9711,21 0
RFB-DARF 000100 03 BARRAS
375 Impostos 41.507 14.32253D
RFB-DARF CONGO DE BARRAS
375 Impostor, 41.508 2.723,27 1)
RFB-DARF 000100 DE BARRAS
375 Impostos 41.509 2.176,00
hii,ps://autoatendimento2.bb.com.br/aof-apj-autoatendimento/index.html?v=3,4.30/tertiplate/-2Fconsultas-2F009-2.ab 1/3
,uotzuzo. 11 :..19 Banco doBra
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15/04/2025 0000 00000
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16/04/2025 3836 99015
16/04/2025 3836 99015
16/04/2025 3836 99015
16/04/2025 3836 99015
15/04/2025 3836 99015
16/04,12025 3836 99015
16/04/2025 0000 00000
17/0412025 0000 13105
17/04/2025 0000 13105
17/04/2025 0000 00000
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24104;2025 3836 99015
24/04/2025 0000 00000
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29/04/2025 0000 00000
30/04/2025 0000 00000
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
0 375 impostos
<
RFES-DARFCODGO DE BARRAS L.9
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
16/04 13:20 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida
16/04 13:20 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida
16/04 13;20 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida
16/04 13:20 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida
16/04 13:20 P fielUN MANGARATIBA
570 Transferência recebida
16/04 13:20 P MUN MANGARATiBli.
470 Transferência enviada
16/04 10:08 INST PREV MUN MANGARATIS
271 SB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BBRPCurto Prazo Automático
375 Impostos
RFB-DARF CODICIO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARFCODIGO DE BARRAS
848 Reato Automático
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
24/04 17:28 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida
24/04 17:28 P MUN MANGARATIBA
271 88-APLIC C.PRZ-ARLAUT
BB RFCurioPrazo Automático
393TEDTranstEletrnisponiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/04/2025
848 Resgate Automático
68 RF Curto Prazo Automático
999 SALDO
C4A
• -p 1.510 390,640
O • --t. `. •
1.972 755.893,27 C 0,00 C
86.215,75 C
291
62.718,42 C
153.767,9:: C
704.572,83 C
169.415,25 C
106.636,35 D
1.271,755,070 0,00 C
4,3110)
0,75 D
5.06 C 0.00 C
308.503,66 C
121.331,40 C
429.835,06 D 0,00 C
D
12.69 ri
1.933.143,07 C 0,00
0.00 C
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553.836.000.073.003
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41.701
41.702
1.972
553.836.000.073.003
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1.972
42.901
801.191.200.032.669
1.9/2
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAOL5:
uacao efetuadacornsucesso J3218178LUCIAHELENA ROSA
ilttps:ilauwatendimento2.bb.corrt.briapf-apj-autoatendimento/inciex.html?v=3.4.3#/ternplate/-2Fconsultas-212009-2.bb
Banco: 001 Agente: 3836-9 t. r 22450-2
Ficha: 61131 Conta 6.2.11.99.0021 - RT Educação - Aplicac;io
(-) Depóstos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancitrio na data 1.181.618,39
•i:s)perto astro Costa
oar
Tesoureiro(a) ROGERIO
Tesoureira Contactor
CPF:307049.04;4..d."(0 CRC: 057095-03/RJ
ri-atAASS
1%044 ' CO"
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAIRATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Liancaria em 30/04/2025
Foi te de recurso: 15001001 -Receitas de Impostos e de Transferência de ImpcjAul STN.1001 - Identificacao das despesas com manutenção e dei
AtusraOlo
Saldo da contabilidade na data 1.181.618,39
PNIMANGARATIBA Página 1 de :•
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
38369
22450-2 RI EDUCACAO
ABRIL/2025
G332051426615549029
05/05/2025 14:40:16
Agência
Conta
Mês/ano referência
7 e "P
.tr o ,orc,
,z g n 0 c,
3,1 CPI'
kitL- 30 7„.:
0 4,
zri
BB RE CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 485.878,30 359.884,087729
02/04/2025 RESGATE 394.059,35 291.639,334654 1,35'.. 48 EP 244,7530; 5
Aplicação 25/03/2025 394.059,35 291.639,334654
03/04/2025 APLICAÇÃO 878.855,85 650.170,878802 1,351730566 7.18.415,631877
04/04/2025 APLICAÇÃO 677.263,99 500.832,924335 1,352275294 1.219.248,556212
09/04/2025 APLICAÇÃO 505.742,89 373.542,937619 1,353908317 1.592.791,4E
15/04/2025 RESGATE 755.893,27 557.404,910353 1,356093669 1.035.366,583478
Aplicação 25/03/2025 92.546,28 68.244,753075
Aplicação 03/04/2025 663.346,99 489.160,157278
16/04/2025 APLICAÇÃO 1.271.755,07 937.430,782981 1,356638904 1.972.817,36E451
17/04/2025 RESGATE 5,06 3,728304 1,357185605 1.972.813,638155
Aplicação 03/04/2025 5,06 3,728304
24/04/2025 APLICAÇÃO 429.835,06 316.327,999188 1,358827107 2.289.141,637343
29/04/2025 RESGATE 1.933.143,07 1.420.947,323525 1,360460756 868.194,313818
Aplicação 03/04/2025 219,043,70 161.006,993220
Aplicação 04/04/2025 681.363,54 500.832,924336
Aplicação 09/04/2025 508.190,51 373.542,937619
Aplicação 16/04/2025 524.545,32 385.564,468351
30/04/2025 SALDO ATUAL 1.181.618.39 868.194,313818 868.194,313818
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 485.878,30
APLICAÇOES (+) 3.763.452,86
RESGATES (-) 3.083.100,75
RENDIMENTO BRUTO (4-) 15.387,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.387,98 I'
SALDO ATUAL = 1.181.618,39
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transco°efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco: 001 A , , 729-3 73035-1
Conta 6.2.02.00.1468- : BB -ROYALTIES
Fontedc rear 17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COT:
Saldo da contabilldade na data
61149
000.1110 - ROYALTIES
0,00
3,00
0,00
f.,00
0,01
.5. -7
< o O
8)
cC
' 3Q 0
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Cgro Costa
Tesoureiro (a?,
ecs, Contador
.0.4 Qsa, R-OGERIO
a
•
RO COSTA
; 3
Tes
CPF: V6*
,
d'e CRC:057096-03/R1
— erigortVil
-r33'35
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
G337011104119569031
01/05/2025 11:40:35
Lançamentos
Qt. balancete Dt. movimente Ag. origem Loto
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01/04/2025 0000 13105
01/04/2025 0000 13105
01;04/2025 0000 13105
01/04/2025 0000 13105
01/04/2025 0000 13105
01/04/2025 0000 13105
01/04/2025 0000 13105
01/04/2025 0000 13105
01/04/2025 0000 13105
01/04/2025 0000 13105
01/04/2025 0000 13105
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01/04/2025 0000 13113
Hiatórioo Documento
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada 550.729.000.074.087
01/04 16:14 GOLVIM COM E SERV EIRELI
470 Transferéncia enviada 553.836.000.026.706
01/04 12:19 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
375 Impostos 40.101
PREPMUN MANGARATIBA
Valor R$ Sad(,
0,00 C
62.580,00 D
70.000,00 D.
1.166,50 tD
375 Impostos 40.102 1.304,00 0
PREPMUN MANGARATIBA
375 Impostos 40,103 2.5276
PREPMUN MANGARATIBA
375 Impostos 40.104
PREF.' MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disportiv 40.105 77.717,37 0
033 3055 010806351000148DSTEC COMERC
109 Pagamento de Boleto 40.106 700.56 C)
IMPRENSA NACIONAL
375 Impostos 40.107 45.599,97
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 40.108 47.499,97 0
PREP muN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv 40.109 256.900,06
033 3531 029024899000164 KAVVWA SERVICO
375 Impostos 40.110 1.700,00 0
PREPMUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponlv 40.111 32.300,00
033 1670 033313798000180 OGOF SOLUCOES
375 Impostos 40.112 3.000,00 D
PREPMUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Dispôniv 40.113 57.000,00
341 0144 043094407000138RIVIERARIO
375 Impostos 40.114 1,675,25 D
PREPMUN MANGARATIBA
500TarDOC/TED Eletrónico 800.911.200.030.751 12:69
Cobrança referente 01/04/2025
500Tar0OC/TED Eletrônico 800.911.200.030.752 12.69 D
Cobrançareferents01/04/2025
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Cobrança referente 01/04/2025
500TarDOC1TED Eletrônico 800.911.200.030.754
1 I :MI banco ao nrasii
iwnlizar Pi agrupados
Aviso de lançamento
Client°.Conta atual
Agencia 3836-9
Conte corrente 73035-1 PREPMUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 04 / 2025
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Cobrança referente 01/04/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
363 Facto conta telefone Es 40.201
o 01 SA t
375 lmpostos 40.202
g FC•
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02/04/2025 0000 13105
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07/04/2025 3836 99015
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07/04/2025 0000 00000
manco uo ,raSlI
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 551.793.000.054.718
03/04 17:01 UNIAO C TRANSPORTES
375 Impostos 40.301
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv 40.302
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
375 Impostos 40.303
PRT*5.F MUN MANGARATIBA
500Tar0OC/TED Eletrônico 850.931.100.026.049
Cobrança referente 03/04/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
04/04 16:16 P MUN 00029138310000159
375 Impostos 40.401
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
362 Pagamento conta luz 40.404
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos 40.405
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 40.406
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv 40.407
237 3378 020217115000140 FORCAAMBIENT
500Tar0OC/TED Eletrônico 800.941.200.031.618
Cobrança referente 04/04/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automática
470 Transferência enviada 553.836.000.062.767
07/04 11:08 AURELIO SANTOS CARRICO
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07/04 16:29GKI NEGOCIOS LTDA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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D
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1.589,56 D
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banC0 00 braSII
375 Impostos
PREFMUMMANGARATIBA
375 Impostos
PREFMUMMANGARATIBA
848 ResgateAutomatic()
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
10/04 15:17 GLAUCIA SANTOS SOUZA
375 Impostos
PREFMUMMANGARATIBA
375 Impostos
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375 Impostos
PREFMUMMANGARATIBA
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500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 10/04/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
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375 Impostos
PREFMUMMANGARATIDA
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500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 11/04/2025
843 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
14/04 12:07 ARGEMIRO J LIMAALMEIDA
470 Transferência enviada
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470 Transferência enviada
14/04 12:33 REDES 00029138310000159
375 Impostos
PREFMUMMANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
375 Impostos
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•..• a t
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09/04/2025 0000 13105
09/04/2025 0000 00000
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10/04/2025 0000 13105
10/04/2025 0000 13105
10/04/2025 0000 13105
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11/04/2025 0000 13113
11/04/2025 0000 00000
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14/04/2025 0000 13105
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Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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IMPRENSA NACIONAL
848 Resgate Automático 1.972 384,03 C 0,00 C
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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24/04/2025 0000 13105
24/04/2025 0000 13105
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BE RF Curto PrazoAutomatic()
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25/04/2025 3536 99015 470 Transferência enviada
25/04 12:07 ARGEMIRO J LIMA ALMEIDA
25/04/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
25/04/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
25/04/2025 0000 13105 375 Impostos
o
PREF MUN MANGARATIBA \f.
4/In 3G
25/04/2025 0000 13105 375 Impos.tos sNiv
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
25/04/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
25/04/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 25/04/2025
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BE RF Curto Prazo Automático
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28/04/2025 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO
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AG OU CNTDarrDO CRED INVAL
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28/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
28/04 12:05 LiNCOLN GUERRA CONCEICAO
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28/04 12:18 CARLOSJOSEMATOS JESUS
28/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
28/04 12:07 JOAO HARINGER NETO
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Banco do Brasil
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801.151.200.028.090 12,890
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01/05/2025, 11:40 Banco do Brasil
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PREF MUNI MANGARATIBA c,P,MAR,i
28/04/2025 0000 13105 375 Impostos
Tr
Es7;
10
is
42.803 457,50 D
PREF MUN MANGARATISA co — °8 Z 0
A28/04/2025 0000 13105 375 impostos d- 42.804 383,42 0
PREFMUMN MANGARATIBA
28/04/2025 0000 13105 375 Impostos 42.805 D
PREFMUMMANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUNI MANGARATIBA
29/04/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 42.906 344.027,90 0
341 8081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
29/0412025 0000 13105 375 Impostos 42.907 27.736.53 0
PREF MUNI MANGARATIBA
eitips01autoatenclimento2.bb.com.or/apf-apj-outoatendirnento/index.html2v=3.4.:3#/template/-2Foonsuitas-2F009-2.bb 517
01/0512025, 11:40 Banco do Brasil
29/04/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 42.908 1.821.365.22 D
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA
29/04/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 801.191.200.032.674 12,690
Cobrançareferents29/04/2025
29/04/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 801.191.200.032.675 12,69 D
Cobrança referente 29/04/2025
29/04/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 801.191.200.032.676 12,69 D
Cobrança referente 29/04/2025
23/04/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 3.736.638,15 0 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.835.000.026.706 130,000,00
30/04 13:46 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
30/04/2025 0000 13105 375 Impostos 43.001 124,68 D
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 393 TEDTrensf,Eletr.Disponiv 43.002 3.629,46 2
104 0233 00321314700 KATIA CILENE UMA
30/042025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônic.0 801.201.200.069.674 12 69 D
Cobrança referente 30/04/2025
0000 00000 848 Resgate AutonvAtico 1.972 133.766,3
0000 00000 999 S L D 0
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACÓES:
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
httns://auteatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.hfmr?v=i3.4.3#/template/-2Fconsultas-2P009-2.bb
30/04/4025
30/04/2025
30/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Fonte de recurso.
Banc&001 An: nr,i 720-3 ' t 73035-1
6.2.11.99.0034 - 86 -ROYALTIESAPLICAÇÃO
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A Cot: •
11.170.771,56
0,00
0,00
105.719,99
96.813,04
14.1.7p.672,51
Saldo da contabilldade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato hancario no data
Kelação dos moviraertos oac caa(itlitdos
ROGERIO
Contad3r
CRC: 057096-03/R3
Tesoureiro (a)
Tesoureira - •A
1.1 " GPF.L.8.7219,tv.5.2 14.4 15,
j,1.0-,P'llirqesttt‘'1040 .
• et
;
ragm, i On
PM MA NGA RATIBA
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
61.150 Conta
Apuração dos saldosco
000.1110 - ROYALTIES
Ficha Data Pendincia Docto' ri*.c.p.nzp.:, Data Comp.,tits-torten
03 - Depósitos ao extratobantamnio localizados na con'abilidade
61150 19/02/2025 00067987
61150 31/03/2025 00069843
61150 30/04/2025 00071355
04- Retiradas do extrato bancário nà'o locaibtaclas na contabiliciade
61150 31/01/2025 00066505
61150 30/04/2025 00071337
61150 30/04/2025 00071338
61150 30/04/2025 00071354
Costa.
Valor
105.719,9
sac. {,p';
17.4FA,Q)
96.813,04
87.701,14
380,:3
3,1)0
iss kawvia 19/02
BLOQUEIOS 2023
PAGO A MAIOR KATIA CILENE
!SS NÃO RETIDO
pago a major DSTEC
lnvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal -1-tecaric z
Cente ;
G332051426616549331
05/05/2025 14A0:35
co
Agência
Conta
Mês/ano referencia
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
ABRIL/2025
BBRPCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historic° Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 6.440.027,96 4.770.049,555027
01/04/2025 RESGATE 665.959,22 493.076,657578 1,353 .7t.n 331 4.276.972,897440
Aplicação 28/03/2025 665.969,22 493.076,657578
02/04/2025 RESGATE 3.009,67 2.227,426291 1,351187248 4.274.745,471158
Aplicação 28/03/2025 3.009,67 2.227,426291
03104%2025 RESGATE 1.944.655,33 1.438.641,234366 1,351730566 2.836.104,230790
Aplicação 28/03/2025 1.944.655,33 1.438.641,234366
C4/04/2025 RESGATE 1.529.755,87 1.131.245,391120 1,352275294 1.704.858,345672
Aplicação 28/03/2025 1.529.755,87 1.131.245,891120
07.'04/2025 RESGATE 31.912,33 23.589,505925 1,352818923 1.681.268,8:39747
Aplicação 28/03/2025 31.912,33 23.599,505925
09/04/2025 RESGATE 2.106,85 1.556,124572 1,353908317 1.679.712,7151'ï5
Aplicação 28/03/2025 2.106,85 1.556,124572
10/04;2025 RESGATE 1.465.137,45 1.031.719,352557 1,354452471 597.993,362618
Aplicação 28/03/2025 1.465.137,45 1.081.719,352557
11/042025 RESGATE 169.096,72 124.794,343832 1,354997649 473.198,518786
Aplicação 28/03/2025 169.096.72 124.794,843832
14/04/2025 RESGATE 447.566,25 330.173,002786 1,355550715 143.023,516000
Aplicação 28/03/2025 447.566,25 330.173,002786
15/04/2025 RESGATE 10.886,71 8.027,992645 1,356093669 134.997,523355
Aplicação 28/03/2025 10.886,71 8.027,992645
16/04/2025 RESGATE 384,03 283,074589 1,356638904 '.34.714,44C735
Aplicação 28/03/2025 384,03 283,074589
17104/2025 RESGATE 111.324,58 82.026,054204 1,357185605 52.688,394552
Aplicação 28/03/2025 111.324.58 82.026,054204
24/04/2025 RESGATE 23.023,40 16.943,583096 1,358827107 ;11
Aplicação 28/03/2025 23.023,40 16.943,583096
25/04/2025 RESGATE 36.828,41 27.092,189208 1,359373719 8.852,62223
Aplicação 28/03/2025 36.826,41 27.092,189208
28/04/2025 APLICAÇÃO 7.557.486,37 5.557.305,707004 1,359919135 5.565.958,329262
29/04/2025 APLICAÇÃO 3.736.638,16 2.746.597,535813 1,360460756 8.312.555 865075
30/04/2025 RESGATE 133.766,83 98.285,200822 1,361006834 .8.214.270,60423
Aplicação 28/03/2025 11.776,28 8.652,622258
Aplicação 28/04/2025 121.990,55 89.632,578564
3; /04/2025 SALDO ATUAL 11.179.678,51 8.214.270,664253 8.214.270,664230
Resumo do mês
SALDO ANTER1OR
AF.Ligoci (-)
6.440.027.96
11.204.124,69
RESGATES (-) 0.575.423,05
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.949,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.949,67 X
SALDO ATUAL = 11.179.678,51
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
Nc mês 0,8081
No F. 3,0457
Últirros 12 meses 8,4158
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servido as Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2025
C.,' 4'7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA E5T4
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2025
19298-8
Ficha: 61140 rCn•-,-1 6.2.02.00.1462 - BB -Royaltiesdo Minério
nte d,2' recurso: 17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIA0 REFERENTE A COMP 000.0157 -Royalties-?linen°
Apuração dos
Saldo da contabilidade na data 0,00
NV
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0 00
'3,30
Saldo do extrato bancário na ciaM
Y0.41Q-zr
Tesourelro (a)
Tesoureira
CPF: 37,612,3.1049), 1 * 4
...._ 11 • 0
',-ink4erill de
e filotirgas
" rosS
CRC: 057096-03/RJ
Vagina 1 de PMMANGARATI6A
0337011104119669032
01108/2021t 11:41:28
Banco do Brasil
VisualizarRixagrupados
Aviso de langamento
CilontoCottaatual
Agencia 3836-9
Conta corrente 19298-8ROYALTIESDE MINERIO
Período do extrato 04 / 2025
Laccamentos
Dt calancete cit. movimento Ag. origem
28/03/2025 0000
16/04/2025 3836
16/04/2025 0000
24/04/2u25 3836
24/04/2025 0000
28/04/2025 3836
28/04/2025 0000
30/04/2025 0000
Lote HistO your RS rtoo Documento saidu
00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 564.016,62 C
16/04 09:11 PREF MUN MANGAR PRMINER
00000 271 88-APLIC C.PR2-APLA UT 1972 564.016,62 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 200.000,00 D
24/04 13:23 PREF M 00029138310000159
00000 848 Resgate Automático 1.972 200.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 500.000,00 C
28/04 07:49 PREF MUN DE ivIANGARATIBA
00000 271 813-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 500.000,00 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
00000 999 SALDO 0,00 C
•••.1.*
**4' A CONTA NAOFOXMOVIMENTADA ***
OBSERVACOES;
Transsoio cfotuada corn sucesso nor: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
http.:3://auroatendirrento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendImentohndox.html?v=3.4.3#/tamplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Exercicia de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Banciria
1.884.567,72
0,00
0,00
0,00
0,00
1.584.567,72 ,
PMMANGARATIBA Rai`'.113 1
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco: 001 Ao.ncia: 3836-9 C -,rt., 19298-8
6.2 11 99.0028 - BB - Royalties do Minério APLIC
'Fonte de ,17080000 - TRANSFERENCTA DA UNI40 REFERENTE A COMP
Ficha. 61142 C Or
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário riáo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
griC) C ro Costa
Cont
/03
Tesoureirri(a)
CPE:e8iTE:229.6l4*-'91 ,u,rta
1, a
ROGERS° COSTA
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureira ft c,11 Q54' e
Apuraclio dos
Saldo da contabilidade na
!000.0157 - Royalties - Minério
BarKo: 001 Agência: 3836-9 Conte: 24968-8
Ficha: 61189 Conta. 6.2.02.00.1496 - Salário-Educação
Fonte de recurso: 15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECI Aplicação: 200.1128 - Salário Educação
Saldo do extrato bancário na data
,gogert0 • CaStr° C°Stil
Co 4°,rkirr,
0,00
1400
0,00
:1,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancaria em 30/04/2025
Apuração dos saicios contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Tesoureiro :;,a) ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Condor
CPF: 876.22..P.047-91 CRC:057096-03/RJ
Página I de
.AíiGARATIBA
Ci ¡mama Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
ABRI U2025
G332051426616549032
05/05/2025 1441:01
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo ccitEt:s
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 1.010.490,26 748.457,717293
16/04/2025 APLICAÇÃO 564.016,62 415.745,574107 1,356638904 1.164.203,291400
24/04/2025 RESGATE 200.000,00 147.185,759667 1,358827107 1.017.017,531733
Aplicação 24/03/2025 200.000,00 147.185,759667
28/04/2025 APLICAÇÃO 500.000,00 367.668,920255 1,359919135 1.384.686,451988
30/04/2025 SALDO ATUAL 1.884.567,72 1.384.686,451988 1.384.686,451988
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.010.490,26
APLICAÇÕES (+) 1.064.016,62
RESGATES (-) 200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.060,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.060,84'
SALDO ATUAL = 1.884.567,72
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
Nc ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
61178
FontQ dcrecurso:
hdia:
o6,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliaçãoBanat-la
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
001 3836-9 --: 24728-6
6.2.11.99.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
17150000 - Transtr•rencias Destinadas ao Setor Cultural - LC; cc ;000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Conte:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conl2ibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
545,34
0,0(
0,00
0 .0
0,W
•
Apuração dos'
Relação dos "
Ficha
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
61178 31/03/2025 00069845 trloqueio judicial
,k,og ro Costa
545,37
545,37
Teçoureite ' *Oa trfor "116
Tesoureiro (a) ROGE
Ri
CPF: ego
s
t
ortsmote de
s
OtC: 057096-03/83
11.141.•;tril"
l<441::4‘ • .;,',54?
PMMANGARATIBA PáginaI „le
01/0025, 11:42 Banco do Brosfl
O VisualCzar Pix agrupados
Aviso de lançamento
G337011104119559033
01;05/2025 11:41:55
=vita- Conte etuel
Ag&ncia
Conta corrente
Período do extotto
3835-9
24968-8 SE MANGARATI8A-000fA
04 / 2025
t.aoçarnentos
Dt balanoetp Dt movimonto A. origem Loto
7/03/2025 0000 00000
61/04/2025 0000 13105
01/04/2025 0000 13113
014.4/2025 0000 00000
9104/2025 0000 13105
09/04/2025 0000 13105
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Conciliação Bancária
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40
o
Exercicio tie 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
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Conciliação Bancária em 30/04/2025
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350
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350
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12.528.324.871.202
(:':5/2(26, 11:43
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.
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„. .
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Banco cio Brasil
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12.537.324.141.002 904,99 D
0,00 C
.ii'li052025, 11:43
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nensaeao ofotuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROok
iittps://autoatandirriento2 'rb.com.br/apf-apj-autoatendimento/inciex.htmi?v=3.4.3#/template/-2Feonsultas-2F009-2.bb
PkFIA MUNICIPAL DE MANGAFLATIBA
Corv-ii;;;;50 13ancaria
anciliação Bancária em 30/04/2025
Banco: 001. Ikonc.:a: 729-3 10547-3
Ccnta . 6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REt tA J000.0110 - GERAL
. .
Saldo da contabilidade na data 1.242.921,26
Exercicio de 2025
46122.
e de r'dcur,d
604.550,14
Valor
r?() Aft.a)r
(-) Depósitos contábeis rifio localizados no extrato bancarlo
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no iocalV.adas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relac;So dos O1OVII
Ficha Data
03 - Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
46122 31/03/2025 00069840 desbloqueio judicial 14/02
26122 31/03/2025 00069841
- Retira das do extrato bancário ndo localizadas na contabilidade
46122 31/01/2025 00066707 Bloqueio ano 2023
46122 31/01/2025 00066708 BLOQUEIO ANO 2024
46122 28/02/2025 00067999 BLOQUEIO 3ANEIR0/25
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46122 31/03/2013 00069839 bloqueio março/25
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0,03
0,00
7.262,93
645.634,05
7.262,93
4.262,93
3.000,00
645.634,05
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31.098,63
92.196,65
23.445,50
12.290, ,3
-4 ri ir ro Costa
..1 Pr 2 a Tesoureiro (a)
.
32 nsa, ROGERIO or
Tesourelra
CASTRO
, '-',:- r Contador;.' „: 0.57.0,6/0.3
0:j
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,04 CRC:057096-03/R3
"BsfiAti".4 1-3151 ...ii, 3
, • •
PMMANGARATIBA Página I '-
Investimentos investimentos Fundos Mensal
Cliente
3836-9
10547-3 PM MAN GARATIBA -SNA
ABRIL/2025
Agência
Conta
Mês/ano referência
G332051426616549034
05/05/2025 14:41:51
Data Histórico
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03/04/2025
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09/04/26a;
10/04/2025
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22/04/2025
23/04/2025
24/04/2025
25/04/2025
28/04/2025
29/04/2025
30/04/2025
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
IL7.3 -
PLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
API ICAÇÃO
APLICAÇÃO
SALDO ATUAL
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor Valor IRProj. Comp. Valor IOF
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Ouantidade cotas
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
10F,
(-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
1,361006834
• Rentabili.#,,
358.332.51
242.758,51
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0,00
0,00
3.459,12 /-
604.550,14
No mês
ano
Últimos 12 meses
0,8081
3,0457
8,4158
Tr6n3ação efetuada com sucesso per: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
801/Igo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
OEM 61126 t .e 6.2.11.99.0013 -68- TRANF ESPECIAIS
onte de Wdurso: 17060000 - TRANSFERENCIAESPECIAL DA UNIAO - RECURS:
Saldo do extrato bancário na data
ogério astro Cos '•
ntzldor
Tesoureir0 (a)
T. , ',41,10ita tYPS4 a, ntador
CPF: ' at CRC: 057096-03/RJ
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r.4*,.. • --4..-
:?0,7.7Ffir7ilr-74 MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConOioção ancána
Exercicio de 2025
ConciliKao Bancária em 30/04/2025
-13arico: 001 ' AgOcia: 3836-9 Conta: 23467-2
Apt r 000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Apura;lio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
495.255,03
0,00
0,00
0,00
0,00
495.255,03
PMMANGARATIBA Pagina 1. de
G332051426616549037
05/05/2025 14:43:06
Mês/anC refsrência
N30 HOU.T. iV0V..
Investimentos - ywestimentos Fundos - Mensal
---
Cliente 7 j
Agência / 3836-9
,/
i /
Conta 24728-8 MUMCIPIO DE MANGARATIE3A
ABRIL/225
'TONO PERiODO SOLICITADO.
Gwevia
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
rvigo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Agr.-,ncia
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
2836-9
24728-5 MUNICIPIO DE MANGARAT IBA
03 / 2025
G336091318245791008
09/05/2025 13:24:57
Cliente - Conta atual
05/2025, 13:25 Banco do Brasil
.1q SW !al ape;-oea peoell epq •aroo•qq-sdde•SOAllerlsuourepri:E-04q
C Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
Dt. Dt.
)aiancete movimento Ag. origem Lote Historic° Documento Valor R$ Saldo
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l'./03/2025 0000 11334 284 Nod Judicial-Bacen Jud 12.590.929.620.504 545,37 D 0.00 C
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21/03/2025 0000 13373 500 TranstDepositoJudicial 12.590.929.620.501 545,37 D 0.00 C
31/03/2025 0000 00000 999SALDO 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Tran*aoão efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA,
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.31/template/-2FconItas-2F009-2.bb 1/1
'isms op ooues 9£ 171. '930Z/S0/1.0
0,00
2.942,95
0,00
0,00
0,00
2.942,95
Apia)cio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
2.942,95
2.942,95
04- Retiradas extrato bancário no localizadas na contabilidade
61180 30/04/2025 00071357 bloqueio
Tesoureiro (a)
Ci? 9.50` Tesoureir8,i_911.44,
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SOV • 11400;45 I4 ft
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PMMANGARA118A Pagina I de I.
PlEFEITUFtA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
1 Ag;Jn, P3 3838-9 f...n1. 24727-8
COnta' 6.2.11.99.0049 -Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
.17160000 sierenaas DesinaCAIIIMMI.1 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
1180
4
tikARA
EST
1-C:1
x. -o
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Relação
Ficha
NA() ' ')VE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
investimentos -inveigimentos Fundos - Mensal
G332051426616549038
05/05/2025 14:43:32
crw,
Agencin 3836-9
1- Conta 24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA °Z1
c0 :13 ABRIL/2025
VT
b:DN V >"
Transacao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Agê.ncia
Conte corrente
Periodo dn
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIRA
03 / 2025
0330091318245791009
09/05/2025 13:26:44
Cliente - Conta atual
01l/0512025, 13:26 $anco do Brasil
Li irivalizar Po( agrupados
Lançamentos
Di. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 2.942,95 C
11/03/2025 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacon Jud 12.590.929.620.503 2.942,95 "
110312025 0000 11334 284BledJudicial-Bacen Jud 12.590.929.620.503 2.942,95 D 0.00 C
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21/03/2025 0000 13373 500 Transi Depósito Judicial 12.500.929.620.501 2.942,95 D 0,00 C
31/03/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
itps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Fconsulta3~2F009-2.bb
Banco: 237 A9,1,-,c ,1 0237-0 5-1
C.:. ; 6.2.02.00.0413-Bradesco - Arrecadaçoes
tde srecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI; ' 000.0110 - GERAL
Apuração
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
GaudHBO° Bancária
Exemicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Saldo da contabilidade na data 1,00
Depósitos corY4beis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saida do rtrato banclidanadata 1,00
11S3)-c,
41,0d no Castro Costa
ntador
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cmariillyz
ROGEFUO •0 COSTACon,••r
CRC: 057095-03/RJ
Tesoureiro (a)
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Tesoureira, 4-ita CP Qa
-TgatrvIl eriks • —
,MMANGARATIBA Pagina1 del
Bra:iescci S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprimirPopup,isf
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
bradesco Data da opera96o: 01/05/2025 - 08h21
E--_,mpresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
Total (R$)
(A-1. ES)
00886 I 0000005-1 1.008.259,13 33.761,85 1042.020,98
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000005-1 I Entre 01/04/2025 e 30/04/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31103/2025 SALDO ANTERIOR 0,00
01/04/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 704995 1,42 1,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 718627 144.999,58 145.001,00
TRANEFCCPARACCP3 886835 -145.000,00 1,00
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
(12/0e/2026
REC.. -IENTOTED
DE MANGARA 2832606 295.000,00 295.001,00
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 719273 -225.264,68 69.736,32
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 567 -69.735,32 1,00
,.)1/04/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 704995 2,1.1 3,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 718627 11.443,61 11.446,72
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 569 -8.828,68 2.617,84
TRANSFCCPARACCP3
MARCOS VINICIUS CHAGAS ROCHA P. 872203 -2.616,84 1,00
07/04/2025 TED-TRANSE ELET DISPON
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08/04/2025
RECEBIMENTOTEDD
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APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 719699 -177.255,98 12.745,02
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 570 -9.093,37 3.651,65
PAGTO ELETRON COBRANCA
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CHEQUE COMPENSADO 18103 -1.404,15 1,00
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TRANSFCCPARACCP3
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TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDF. 886845 -43.362,76 1,00
I 0/t 1 4/202'. BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 704995 0,68 1,68
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,3AIXA AUTOMATICA FUNDOS 719699 117.425,33 181.102,68
TRANSFCCPARACCP3
Si., 1.)'.'ATOESTDOS PROFIS E. R. J 386033 -549,07 180.553,61
TRANGI, CCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3 886068 -2.415,27 178.138,34
TRANSFCCPARACC13.3
NAZIR NOGUEIRA PEZOTTI
885313 -3.543,70 174.594,64
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 1 886635 -224,91 174.369,73
of- 4 01/05/2025 08:21
Débito (R$)
-877,07
-173.491,66
-876.515,88
-1.925,00
-652.698,82
-297.536,44
-951,58
-170.372,28
anco Bradesco S/A
Lançamento
TRANSFCCPARACCP1
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
7ZA^"' rCCPARACC103
tRL.,-• :RA MUNICIPAL DE MA
9D TA$'SF ELET DISPON
--":EmET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFCCPARACCP.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACA.0AUTOMATFUNDOS
FICF/PF CP P.PUBLICO
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/5P
'MANSE CCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC133
PREVI DE MANGARATIBA
TRN5FCCPARACCP3
CE,4`.‘4RD CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250032517204-00005
16/04;2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250032832487-00013
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
7;04/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
RICARDO GICQUEL DA SILVA
TRANS;: CCPARACC133
ANDE:SON BRITO DE QUADROS
;-'2/04:,:, 2 :'.70MATICA FUNDOS
i,L.--:OMATICA FUNDOS
CHEQUE COMPENSADO
l»/04/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
-MANSE CCPARACCP.1
PREVI DE MANGARATIBA
25/84/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BA;M AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
FABIOLA SAMPAIO DE CASTRO
TRANSFCCPARACCP3
MANOEL DIAS BICALHO NETO
TRANSFCCPARACCP3
LAURO TENORIO PINHEIRO
TRANSECCPARACCP3
LUIZ DE SOUZA SOARES
TRANSFCCPARACCPJ
ANDERSONBRITO DE QUADROS
'MANSE CCPARACCP3
ANA CARLA SOARES DOS SANTOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
'MANSE CCPARACC133
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
29/04/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsi
Crédito (R$)
1.000.000,00
1.000.000,00
115.000,00
-115.000,00
-1,00 0,00
2,80 2,80
60.089,57 60.092,37
59.373,98 119.466,35
-1,00 119.465,35
886790 -106.636,35 12.825,00
886458 -12.829,00 0,00
704995 0,68 0,68
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18104 -2.686,87 1,00
704995 1,37 2,37
720067 84,99 87,36
686167 -43,18 44,18
886735 -43,18 1,00
704995 0,70 1,70
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704995 1,41 2,41
720067 799.950,44 799.952,85
Data
11/f )4/2025
:404/2025
28/04/2025
ecto.
1700654
886505
9465582
886461
720067
5304686
886161
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1700493
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720159
39310
704995
719699
720067
39310
Saldo (R$)
173.492,66
1,00
1.000.001,00
2.000.001,00
1.123.485,12
1.121.560,12
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171.324,86
170.373,28
1,00
115.001,00
1,00
• 01/05/2025 08:21
rile° BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TE65T1ANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIDA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250032832487-00013
TRANSFERENCIA PIX
REM: MUNICIPIO DE MANGARAT 29/04
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 574
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 575
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 576
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 OFICIO 20250033732414-00006
TRANSF CC PARA CC P.3
212861 VERA CRISMNA DE ANDRADE
TRANqF CC PARA CC RI
406125 KELC!,':-> .'ERREIRA VIEIRA
TRANS';-`'CC PARA CC P3 544038 JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSF CC PARA CC PJ
886004 EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
886013 LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA
TRANSF CC PARA CC P3 886096 SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSF CC PARA CC PJ 886100 DANIELE RAINHA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC PJ 886177 ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ 886220 MARIA DAS GRACAS MARTINS
Pt's\ :'4IF cc PARA CC P3 886343 CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF CC PARA CC P3 886365 IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSF CC PAU CC PJ 886450 FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ 886451 BENEDITA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ 886472 CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSF CC PARA CC PJ 886491 ANNE CAROLINNE STAEL PORTO
TR ANSF CC PARA CC PJ
886513 ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSF CC PARA CC PJ 886550 JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSF CC PARA CC P3
886679 THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSF CC PARA CC P3
886717 STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ 886832 LAURO TENORIO PINHEIRO
TRANSF CC PARA CC PJ 886864 CARDOSO MARTINS
r'..0 PARA CC PJ 1240829 NAIV,DE CASTRO LOURENCO DO NASC
TRANSF CC PARA CC P3 1310963 CRISTIANE SANTOS DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ 1803676 MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ 3176905
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSF CC PARA CC P3 3929367 DANIELE FERREIRA ALVES DE
TRANSF CC PARA CP PJ 3248849 TAJJTA BARBOSA PEREIRA
Débito (R$)
-3.586.859,52
-395.552,46
-6.297.360,24
-1,00
-556,58
-685,74
-570,11
-280,83
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-913,65
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-931,39
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-1.138,88
-641,81
-310,46
-2.512,78
-945,07
-395,62
-945,96
-667,92
-872,31
-882,51
-4.000,00
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-1.168,18
-503,57
-1.242,95
-431,63
-1.390,14
-1.451,10
Saldo (R$)
915.407,82
1.712.778,77
3.645.909,15
7.627.457,07
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9.766.599,90
9.766.600,90
10.366.60C,90
6.779.741,38
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86.827,68
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67.415,43
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8103981 1.000.000,00
39310 1,00
1601436 600.000,00
3 of 4 01/05/2025 08:21
-1R..6 7'7F CCPARACC P3
FUN07..,.:..INICIPAL DE SAUDE 886119 -60.646,32 0,00
Total 15.980.322,78 -15.930.322,78 0,0
1)s dados 73cima têm como base 01/05/2025 às 08h21 e est8o sujeitos a alteracties.
Jtmos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credit° (R$) Debito(R$) Saida (R$)
iancr ,ET:idesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprimirPopup.jst
Data Lançamento Otto. Crédito (R$) Débito (R$) SaIdo (R$)
29f34/2025 SALDO ANTERIOR -1.712.776,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 704995 1,41 -1.712.775,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 720067 799.950,44 -912.824,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 720159 115.454,97 -797.369,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 720995 797.370,95 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250033732414-00006 39310 -1,00 0,00
30/04/2025 RESGAUTOMATIC°INVESTIM 300425 190.868,45 190.868,45
TRANSFCCPARACCP3
FUNDACAO MARIO PED(OTO 886165 -145.000,00 45.868,45
-wpsFCCPARACCPJ
FRAKIANE GUIMARAES DE OU 886206 -400,00 45.468,45
TRANSFCCPARACCP.I 886701 -37.995,72 7.472,73
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
EVANDRO RAMALHO DA SILVA 886773 -2.000,00 5.472,73
CHEQUE COMPENSADO 18105 -5.471,73 1,00
Total 1.903.646,22 -190.868,45 1,00
1 of 4 01/05/2025 08:21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacSo Bancária
46123
de recurso
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Agenc,3 0237-0 5-1
6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS RE ' 000.01 10 - GERAL
;Banco: 237
46123 28/02/2025
46123 28/02/2025
46123 30/04/2025
46123 30/04/2025
46123 30/04/2025
00068105
00068217
00071438
00071439
00071440
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relr.cho dos n:
akat,
cs Depasitas o extrato bancário rtio localizados na contabilidade
desbloqueio judicial 28/02
pagamentos de março faltam efetuar
pagamento Gebriei arquivo retomou
pagamento de abril em cheque n8o efetuado
04 - Retiradas do extrato bancário náo localZzadas na contabilidade
46123 31/01/2025 00066733 Bioquelo judidzi 2023
46123 31/01/2025 00066753 BLOQUEIO JANEIRO/2025
46123 28/02/2025 00068102 bloqueio Judidal 10/02
46123 28/02/2025 00068103 Bloqueio 00/02
46123 28/02/2025 00068104 bloqueolo 06/02( 08/01/2025)
46123 30/04/2025 00071437 Bloqu<ao marwas
46123 30/04/2025 00071506
1.686.104.27
0,00
0,00
130.894,98
807.602,25
1.009.397,00
130.804,9a
9.944,17
1,00
15.782,21
2.686,84
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807.602,25
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5,00
45.062,56
39.627,49
31.465,09
32.040,15
78.526,29
Tesoureiro (a) - 1Z Qsa
CPC eig214. s
r‘,%41"71 0,14
Cast osta
Contal! r
-ROGERI; -.sTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Tesourejralf 7 -
PMMANGARATIBA Vagina 1 de 1
ancc Evidesco S/A https://www.nellbradescon etempresa.b.bei bpj se i/imprim irPoptip. jst
Derositáric /
Acinlinistred:r:
CNP S do Adtrin!stradOr:
nderego:
Empresa:
NPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- - V YARA OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000005-1
05/05/2025
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013397.466/0001-14
01/04/2025 a 30/04/2025
31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962781
+0,88%
'tens
Saida Anterior
Valor
Principal (R$)
528.837,08
Quantidade
de Cotas
232.590,53929
Valor
em (R$)
529.414,23
Renda
Total (R$)
577,15
Base de
Cálculo IRRF (R$)
IOF IRRF (R$) -
.-otal 3.389.232,04 1.480.061,28767
Aplicap5e:
IOF - IRRF (R$) -
Torsi de 2.909.635,29 1.273.072,23028 2.916.799,10 7.163,81 7.163,81
Rengates
Redução Cotas
XRRI
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
TOF
IOF -
IOF -
IOF
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.008.433,83
IOF -
439.579,59668 1.009.397,00 963,17
IRRF (R$) -
Df 2 06/05/2025 08:25
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Itens Valor Quantiria-de Valor Renda easede
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (Rt)
Rendimento do 7.549,83 ./ 7.163,81
TOF TRRF
3loqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
'arsferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de AR) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apo;i:; ao lient., C800 704 8383 0800 722 0099 Atendirento 24 horas, 7 dos por semana.
Ouvidoria • 0800 727 9933 Atendenento de segunda a sexta-fei-a, das 8h às 18h, exceto feriados.
Damas telefones
consulte osite
Fale Conosco
of 2 06/05/2025 08:25
237 0886-9 14627-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
.
j 4VV,4Conciliação Bancária
Conciliack, Bancária em 30/04/2025
Exereicio de 2025
cha: 49200 Conta: 6.102.00.0621 Bradesco - Bio Rio
-Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS WADVINCULADOS DE IMPOSTOS-Ril 000.0110 - GERAL
Apuração
Saldo da contabilidade na data 2,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrata bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localtzadas na contabilidade 0,00
Said*do extrato banoirlo na data 2,00
Tesourelró (a)
1 (1ZQS4 tesourryri,
FF:ipia.,29404.10
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
'1(5
bradesco
cct empresa
Saldo de Conta-Corrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 01/05/2025 - 09h41
alência: 886 I Conta: 00/4627-7
'otal dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
'otal (A+B) R$5.219,29 Total 11$ zoo
iisponível Demonstrativo de Investimentos
Produtp Saldo R$ Produto SaldoFL',;
'ot.7.1Disponivel (A) 5.217,29 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 5.215,29
:onte-Corrente 2,00 Total :E.215,29 -
IC Fl CP R Público
iioqueado
5.215,29 Investimento com Baixa Automatica
Tipo de Saido Saldo R$
7)tal Bloqueado (8) 2,00
'clueio Judicial 2,00
is dados acima têm como base 01/05/2025 as 09h41 e estio sujeitos a alteracdes. Os créditos bloqueados nao esto disponíveis para utilizacao.
N"-
Exercicio de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
5.211,99
Apuração
Saldo da contabilidade na data
0,00
0,0r
1,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no e„lráto bancario
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 5.212,99
Banco 237 Agência: 0886-9 Cnt.- 14627-7
6.2.11.03.0959-Bradesco-Bio Rio APLIC
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RE ' 000.0110 -GERAL
Conta:
03 -Depósitos do extrato bancário náo localizados ra contabilidade
49201 28/02/2025 00068156 , „ re ridirrentolançadoa manor
.
,c
çyio C tro CosLu
_})
Tesoureiro (a)
Tesoureira
(-
-,P.F;.g76.44,044ita
Is-,!"-4/416441is
or
•
ROCiERIO
Co
CRC: 057096-03/R3
0 COSTA
PMMANGARATJBA Pagina 1 de 1
1/00
1,00
Conciliação Bancária em 30/04/2025
49201
Fonte d•.:, recurso:
Mu
RelacZio
Fie.`3
'co gradescoS/A https://www.nel2 .bradeseonetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CN do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: ao DEUS - S/N - V YARA OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-e 0014627-71
05/05/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2025 a 30/04/2025
31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962781
+0,88%
Itens
Sado Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
3.265,24 2.270,19504
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
5.167,33 1.902,09
IRRF (R$) -
Total de
AnliCaCíaeS
Total de
Renates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provi aSe
IOF
IOF -
IOF
IOF
IOF
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R.$)
IRRF (R$) -
Sido Atuai 3.265,24 2.270,19504 5.212,99 1.947,75
IOF - IRRF (R$) -
06/05/2025 08:26
'co r3radeseoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Randlinanto
IOF MRF (P,$)
45,66
Bloqueio judicial: R$ 0,00
De. bloquelo judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Senrigo de AidBradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Infornadões. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7 clias por semana. consuke o se
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendenento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/05/2025 08:26
Itert
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIESA
Concilia0o Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
nco: 237 ACItlrICA. 0886-9 10049-8
6.2.11.03.0963-Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI A :
*ouray:to' dos saldos
Saldo da contabilidade na data
Conta
5.146,62
000.0110 - GERAL
(-) Depósitos contSbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Said)do extrato bancário na data 5.146,62
.‘
/ Cont
Tesocreiro (a)
,
CpQ,Sit 0 COSTA
Tesouwirfine. it '..nl5dor
cp,..E.VI0j9...**064, 00 CRC: 057096-03/RI
1055
•`
•
w
f, Olsr/: sgéno Cast
MmANGARATIBA Página Ide
CNIPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: cip DEUS - s/ri - V YAIRA OSASCOSFEmpresa:
DIM da Empresa:
Conta:
Data da emissZio:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATTBA
029.138.310/0001-S9
00886-9 I 0010049-8
05/05/2025
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
uico L•radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Fundo: BRADESCOFTCFI RF CURTOPRAMPODE
CNPJ do Fundo: Ci13.397.466/0001-14
Período: Al/04/2025 a 30/04/2025
Cota em: 31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2952781
Rentabilidade
no mês: +0,88%
Itens
&tide Ant*liar
Valor
Principal (R$)
3.372,73
TOT' -
Quantidade
de Cotas
2.241,28797
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
5.10153 1.728,80
TRRF (R$) -
"otal de
Aplicações
'OF -
7.in al de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
'OF -
IRs/ OF
Prouisao
IOF -
SadoAlt Al 3.372,73
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
2.241,28797 5.146,62 1.773,89
IRRF (R$) -
06/05/2025 08:27
nco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsi
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
RetiliMente SIC
Ma%
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
45,09 ,/
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Dea;)loquelo judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamag5es e Informações. Demat telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-feta, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/05/2025 08:27
E TA -fe,
mt. 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacSo Baroicria
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco: 237 AonI 0237-0 irt:: 6-0
46115 6.2.02.00.0415 - Bradesco-Correios
Exercício de 2021
Tesoereiro (a) ROGFR,R atk,10
T • -
(1;
CRC: 057096-03/RJ
e rOgnça$
itigebb3Z -T0572
fontetierecutso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Api.,_,:;;;Jc: 000.0110 - GERAL
nyura0e7
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
,MMANGARATIBA Página I de I
3/2025 SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250031051558-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250032517204-00005
0,00
39310 32,14 32,14
39310 -32,14 0.00
4/2015
4/2025
k
If
bradesco
net eOpiona
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 01/05/2025 - 09h43
ncia Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
86 l 0000006-0 2.824,68 551,87 3.376,55
ato de: Ag: 886 ICC: 0000006-0 I Entre 01/04/2025 e 30/0412025
Lançamento Dcto. Crédito (R.$) Débito (R$) Saldo (R$)
32,14 -32,14 0,00
Idot, acin-a têm como base 01/05/2025 is 09h43 e .s...tâo sujeitos a alterações.
Larçarnentos
No M iOnVialent0.5i pra este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATEBA
Conciliação Bancária
=1=111 Conta 6.2.11.03.0913-Bradesco - Correios APLIC
'rite, de recurso: t• is000noct - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 000.0110 - GERAL
Saldo do extrato bancário na data 2.823,43
Página 1 de
,N1MANGARATIBA
Apuras:in:211s
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário -
(+) Retiradas contábeis riSo localizadas no extrato bancário
(+) Depositos do extrato bancário n'ao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46654 31/01/2025 00066744 Bloqueio em maio 2024
46654 31/01/2025 00066745 Blrxiusio novembro 2024
46654 31/01/2025 00066746 Bloqueio laNEIRO 2025
• _XLYA Ir,N9'-X.-
Tesoureiro (a) ROGM61
Tesoureira . • '0:,iithekrCPF: 876,12$.047„-X (ri! CRC:057096-03/R3
,;.;1
9.
,";461.05141:gs40
IMP6w°1;156S ibibi•'
66,10
32,96
32,14
1,00
io CE.' Costa
Conciliação Bancária em 30/04/2025
"2.889..r
0,06
0,00
0,00
66,10
=, '237 Age. °a: 0237-0 6-0
Relação dos
Ficha eigG7777$0.11.4RN Valor
Incof3radOsco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO 5/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CIDDEUS - S/N - V TARA 05ASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no me1:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000006-0 ./
05/05/2025
BRADESCO FICFlRE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2025 a 30/04/2025
31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962731
+0,88%
Iteis
rtio Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
2.451,38 2.229,56972
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
2.798,70 347,32
IRRF (R$)
Total In
Wicacdas
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
Ft s/ 'OF
tProvisálo
IOF -
IOF
zor
TOF
TOF -
IRRF (R$) -
TRW' (R)
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Saro Atual L451,38 1.229,56972 2.323,43 372,05
IOF IRRF (Rii)
06/05/2025 08:27
att>;' Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjs1
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
keridimento
24;73/
Blocioeio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF IRRF (R$)
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelsmentos, Reclamações e Informações. Demastelefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7diespor semana. consuke o ske
Fa laConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
06/05/2025 08:27
ROGER11;fl,
&lido da contabilidade na data 1.455/39
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Said*do exbato bancário na data 1.455,59
ro Costa
C
Tesoureiro ?a)
017.-r,Air141. (P9sa
geslitt2W1q,,
,
lkyprItia
rin0605
"Twia'77.
7735'3
CRC: 057096-03/FU
PMMANGARAT1BA
Página I de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI. A
Conca0o Barmaria
Contd. 6.2.02.00.147g BRADESCO DEPÓSITO PUBLICO - TRANSITO
Conciliação Bancária em 30/04/2025
anco: 237 Aa "énco 0886-9 Cr,r-I., • 20004-2
000.0110 - GERAL
Exercido de 2025
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS
Apuracaodor saldosco
61167
:F0 e.,tde,recurso:
'kst
biadesco
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data cla operagio: 01/05/2025 - 09h45
- encia j Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
)0886 j 0020.
004-2 125.676,04 11.711,81 137.387,85
(trato de: Ag; 886 I CC;0020004-2 J Entre 01/04/2025 e 30/04/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida (R$)
:103/2025
04/2C25
rik.)4/2625
Ve//2025
i/04/2025
3/040.025
)tai
SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA PD(
REM: JOSEARNALDO OLIVEIRA 03/04
TRANSFERENCIA PD(
REM: RENATO PASSOS DOS SAN 07/04
TRANSFERENCIA P1X
REM:Erickda Silva Canane 10/04
TRANSFERENCIA PD<
REM: ALAN VALVA DOS SANTOS 24/04
TRANSFERENCIA PIX
REM: Viqui Suelen Custodio 28/04
1500065
1005135
1344326
956472
859432
318,40
318,40
180,99
318,40
318,40
1,00
319,40
637,80
818,79
1.13749
1.455,59
1.45459 0,00 1.455169
dados acima têm como base Oa/05/2025 às 09h45 e estio sujeitos a alterações.
itimu Lançamento
No há lançamentos pare este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
,t1
Conciliação Bancária em 30/04/2025 Anf
• „ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATMA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Banco:
Ficha•
Fpntde
237 Auncia: 0886-9 C.:-.r 20004-2
61168 Con,:a . 6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO - APLICAÇÃO
recur 15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS -RECURSApkaçac: 000.0110 - GERAL
Saldo da conlabilidade na data 141.540,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(±) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 5,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 18.172,-29
Saldo do extrato bancário na data 123.372,84
Relação
rch. taint
03 - Depósitos do extrato bancário não loullizados na contabilidade 5,00
61168 31/01/2025 00066759 RECEITA LANÇADA A MENOR 5,00
04- Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade 18.172,29
61168 31/01/2025 00066754 BLOQUIEO 2023 7.812,10
61168 31/01/2025 00066755 TARIFAS INDEVIDAS 2023 633,81
61168 28/02/2025 00063167 BLOQUEIO 3ANEIR0/25 5.726,29
61168 28/02/2025 00068173 BLOQUEIO SET/24 4.000,09
C71 'Castro Costa 4'
on „dor
Te'7,ourefro 6) ROGERIO tc.).8TA
Tesouretr 04 41, _9'541. Contarlt
.1e/4173‘229 r.0151(AS
OC CRC: 057096-03/R1
*lea t
PMMANGARATIBA
Página 1 de 1
()MAR
E
• ••
Bar co BradescoS/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjseilimprimirPopupjf
Depositário /
Administrador:
NPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/13 - V VARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.1313.310/0001-59
00886-9 I 0020004-2
05/05/2025
BRADESCO FIC I RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2025 a 30/04/2025
31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962781
+0,880/0
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Sale," itcrior 120.460,55 53.727,30962 122.292,17 1.831,62
IOF IRRF (R$) -
i'otal de
Aplicaciies
'OF -
Total de
Resgates
IOF
Reducão Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF
IR s/ 'or,
Prov5s5o
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1RRF (R$) -
IRRF (R$)
1T:aldo Atuai 120.460,55
10F -
53.727,30962 123.372,84 2.912,29
IRRF (R$) -
of 2
06/05/2025 08:28
trit0 Bradesco S/A littps://www.ne12.bradesconetempresa.b,br/ibpjsei/imprirnirPopup.jsf
Valor quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas ern(R$) Total (R$) Cálculo XRRF (R$)
Fendimerito lo
PICIs 1,080,67./
'OF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
1.esbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demat telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atenclinento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
of 2 06/05/2025 08:28
7:ens
of
Tesoureiro (a)
Tesourdia - •
44. de
rgurlças
-il,javrOa
CRC: 057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
;Banco: 237 Agéncia: 0237-0 C..,f 8812-9
46136 Conta: 6.2.02.00.0419-Bradesco - ICMS/IPI
'torts de recurso: 15000000 - RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS -Rf 71000.01 10 - GERAL
*Aldoda contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contibeis no localizados no extratobandit) 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 1,00
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP3: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 01/05/2025 09h46
Aga-Ida I Corta Total Disponível(Rs) Total Bloqueado (R$) Totai (R$)
00886 I 0008812-9 1.548.697,64 9,00
,
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008812-9 I Entre 01/04/2025 e 30/04/2025
1.548.706,64
Lançamento Dcto. Cridlto (RI) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
RECEBIMENTO FORNECEDOR 01/04/2025 100836 ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA 20.165,95
1,00
20.166,95
RECE8K4NTO FORNECEDOR 100886 F.FOTESpLO ESTADO CONTA UNICA 365.654,65 385.821,60
4PLICKAOAUTOMATFUNDOS 719122 ijiIRF CP RPUBLICO
-385.820,60 1,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR 08/01/2025 800886 ER.) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 283.620,99 283.621,99
RECEBIMENTO FORNECEDOR 800886 ER.) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 582.479,86 866.101,85
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 719702 FICFIRF CP RPUBLICO -866.100,85 1,00
09/04/202'6 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 718740 308.383,99 308.384,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 719122 386.84-4,64 695.229,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 719702 722.808,44 1.418.033,07
TRANSFCCPARACCP3 886505 MANGARATIBA CAMARA MUNICIP -1.418.037,07 1,00
10/0412025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 719702 108.398,50 108.399,50
TRANSFCCPARACCP3 886074 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA -87.939,70 40,459,80
TRANSFCCPARACCP3 886464 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA -40.459,80 1,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR 15/04,025 1500886 ER.) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 59.026,13 59.027,13
RECEBIMENTO FORNECEDOR 1500896 ZR) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1.176.927,45 1.235.954,58
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 720278 FICFIRF CP P.PUBLICO -1.235.953,58 1,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR 17/04/2025 1700356 ER.) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 31.142,23 31.143,23
RECZ,SIMENTO FORNECEDOR 1700885 ER3 tF.SOURO ESTADO CONTA UNICA 1.618.950,13 1,650.103,36
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 720519 FTCFIRF CP RPUBIICO -1.650.102,36 1,00
24/04/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 719702 35.458,79 35.459,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 720278 527.453,05 562.922,84
TRANSFCCPARACCR3 886158 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-205.881,45 357.041,39
TRANSFCCPARACCP3 880283 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-5.374,50 351.666,89
TRANSFCCPARACCP3 886775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-87.628,00 264.038,89
TRANSFCCPARACCP3 886981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -264.037,89 1,00
29/04/2025 p-AIXA g.;,1pp4ATICA FUNDOS 720278 712.114,42 712.11.5,42
BA* 4,3101ATIC.A FUNDOS 720519 107.143,33 819.258,75
in-TRANSF ELET DISPON 8102777 MUN DE MANGARAT 1.000.000,00 1.819.258,75
TED-TRANSF ELET DISPON 8119449 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 800.000,00 2.619.258,75
TRANSFCCPARACCP3 886045 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 1.000.000,00 3.619.258,75
RECEBIMENTO FORNECEDOR 2900886 ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA 380.742,25 4.000.001,00
TRANSFCCPARACCP.3 886588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -4.000,000,00 1,00
Total 10.227.334,80 -10.227.334,80 1,00
Os dados acima têm corno base 01/05/2025 às 09.46 e esdo sujeitos a alterageies.
jitimas Lanciamentos
Dato Lançamento D. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
29/04/2025 pAJD ThR1OR
. 0AVA? .VMATICA FUNDOS F$Aisk.k UTOMATICA FUNDOS Á
720278
720519
712.114,42
107.143,33
-819.256,75
-107.142,33 1,00
Total 4... 819.257,75 0,00 1,013
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancáriaern 30/04/2025
0237-0 t, . 8812-9
Conta
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 12E1 .c 000.0110 -GERAL
6.2.11.03.0861 -Bradesco - 'CMS/ IP1 APLIC
BançO: ;237
1112210231111
Fonte de recurso:
Saldo da contabilidade na data 1.536.141,86
(-) Depósitos contitheis não localizados no extrato bancário 0,00'
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 60.983,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 99.119,67
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movi
1.548.005;25
Ficha Data 11Pw'
3- Depósitos do =bate bancario não locallzados na contabilidade 60.983,06
46137 31/01/2025 00066782 1.102,72
46137 31/03/2025 00069904 credito Indevido 59.880,34
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 99.119,67
46137 31/01/2025 00066760 BLOQEUIO 2024 98.818,67
46137 31/01/2025 00066761 PAGO A MAIOR PREVI FUNCIOLNAL 13 30/12 300,00
46.137 30/04/2025 00071477 blequein judicial 1,00
Tesourdro (a)
resovrcritril fin,w, 9•54 _
cLitaii-047;-4,2e0°‘
Stk*,,L• a:1 ia °01.64;8
111345
b'ft
PMMANGARAT1BA P6gina 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
029.138.010/0001-59
00886-9 0008812-9 .°4°
05/05/2025
BRADESCO F1C F1 ILF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2025 a 30/04/2025
31/03/2025 - 2,2761642
30/04/2026 - 2,2962781
Empresa:
CNR3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CJ do Fundo:
Perbdo:
Cota em:
Runs
Salo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
307.429,31
IRRF (R$) -
IRRF (R.,$)
2.908.615,16
IRRF (R$) -
anco BradescoS/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.bilibpj seilimprim rPop up s
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.745.943/0001-12
Endereço:CID DEUS - S/N «V YARA - OSASCO - SP -
Kentabilidade
no mês: +0,88%
Valor Quantidade
Principal (Ft$) de Cotas
307.160,75 135.064,65270
IOF
4.137.977,39 3.810.11)7,12451
IOF
2.901.896,47 1.271.035,11524
101--
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
268,50
6.718,69 6.718,69
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
rt ti /OF
. provisão
IOF
IOF -
IOF
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
Sa;do Atual 1.543.241,67 674.136,66197
10F
1.548.005,25 4.763,58
IRRF (R$)
2 06/05/2025 08:29
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Cancehmentos, Reciamações e Informações. DernaS telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7despor semana. consute o ste
Faie Conosco
9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727
anco PrEidesc' co'S/A https ://ww w.ne 12. bradesconetempresa. b. br/ibpjsei/im prim irPc pup. 's
Valor
Principal (R,$)
Quanticlade
de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
IvAs
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
TOF - IRRF (R$) -
11.213,71 6.718,69
Transferência
judicial: R$ 0,00
f2 06/05/202508:29
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliado Bancária
\?pa.
o 4:47 -J
12; o
Exercido de 2025
Conciliaggo Bancária em 30/04/2025
237 Ag&ii_ a 0237-0 8813-7
6.2.02.00.0420-Bradesco - IPVA
,
ponte 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rti 000.0110 - GERAL de recur, -;
Saldo da contabilidade na
46138 Corte
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,
4Co
•
gerto Castro Costa
dor
,•••rag,0%/03
Tesoureiro(a)
Tesoureirk nsa
plF:,B76f2
..
z?,wips
i
n. •
s44. " err rriatrOs
_
ROCZRIO CARO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
PMMANGARATIBA Página1 de 1
0,0(
0,00
0,00
0,00
1,00
tz)
bradesco
net erl-presa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operag3o: 01/05/2025 - 09h48
A.
..-iência Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (RS) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008813-7 1.268.768,56 6,00 1.268.774,56
Extrato de: Ag: 886 I CX: 0008813-7 I Entre 01/04/2025 e 30/04/2025
Debi nçamento Deto. Crédito (R$) Deb!to (R$) Saldo (Ri)
31./0/2025 SALDO ANTERIOR
RECEBIMENTO FORNECEDOR 01/0Q025 ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP RPUBLICO
RECEBIMENTO FORNECEDOR 08/04/2025 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLIC.ACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
11/04/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RECEBIMENTO FORNECEDOR 15/04/2025 ER.] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APIXACAOAUTOMATFUNDOS
FIC.FIRF CP RoUBLICO
RECEBIMENTO FORNECEDOR 17/04/2025 EP,75SOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
29/04,14)25 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER.] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
100886
719123
800585
719703
713258
714132
714995
886461
1500886
720279
1700886
720520
714995
715761
716510
717011
717122
718632
2900856
886045
185.329,50
210.759,20
189.525,13
573.549,58
236.925,29
164.059,52
138.818,30
162.943,55
241.012,31
160,134,90
256.131,55
420,05
129.199,47
50.158,17
-185.329,50
-210.759,20
-1.000.000,00
-164.059,52
-138.818,30
-1.000.000,00
1,00
185.330,50
1,00
210.760,20
1,00
189.526,13
763.075,71
1.000.001,00
1,00
164.060,52
1,00
138.819,30
1,00
162.944,55
403.956,86
564.091,76
820.223,31
820.643,36
949.842,83
1,000.001,00
1,00
Totai 2.698.966,52 -2.698.966,52 1,00
Os dados acima têm como base 01/05/2025 as 09h48 e estlo sujeitos a aiterag5es.
últirno* i„.mIcat-np.a.tos
,
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
•/.9/04/2025 SALDO ANTERIOR -949.840,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 714995 162.943,55 -786.897,28
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 715761 241.012,31 -545.884,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 716510 160.134,90 -385.750,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 717011 256.131,55 -129.618,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 717122 420,05 -129.198,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 718632 129.199,47 1,00
Total 949.841,83 0,00 1,00
(ikvério C
C
tr,
ntactor
CRC: 057096-03/Ri
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIR4
Conciliação Rancária
Exercido de 2025
Conciliação
Banco.
Bancária em 30/04/2025
237 Ac,: 0237-0 _ • t. 8813-7
v
46140 Cont::, 6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC
Forite 'fiá 'recurso: 1: 000000 RECURSOS NÃO VINCUt ADOS DE IMPOSTOS - RELAitl j000.0110 - GERAL
Apuração
Saldo da contabilidade na data 1.268.200,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo cio extrato bancário na data 1.268.201,17
Relação dos r.
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1,00
46140 28/02/2025 00068178 ESTORNO DEPOSITO
A/144)-k_
Tesoureiro (a)
Tesoureim 1 191S4
cPF:AA',.4291)47-§1, e.
°1!;?:-;110% .VVir '..`
,
0101'"
PMMANGARATIBA f),,ina 1 de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI.BA
029.138.310/0001-59
00886-9 l 0008813-7/
Bradesco S/A h tips://www.n el2.bradesconetempresa. b.br/ibpj sei/imprimi rPop upj si
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CN:13 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
05/05/2025
BRADESCO FICFlRE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2025 a 30/04/2025
31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962781
Empresa:
Cm)) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mis: +0,88%
Itens
Salrio Anterior
Valor
Principal (R$)
2.474.298,02
Quantidade
de Cos
1.097.605,83539
Valor
em (R$)
2.498.330,99
Renda
Total (R$)
24.032,97
Base de
Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
1 de 698.966,52 306.100,86089
AAicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.914.677,28 851.421,16318 1.949.641,83 35.164,55 35.164,55
Resgates
TOE - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
TOE -
IOF Provisão
IOF
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (ps) -
IRRF (R$)
IRRF (Rs) -
Slildo Atua] 1.258.587,26 552.285,53310
'OF -
1.268.201,17 9.613,91
IRRF (R$) -
06/05/2025 08:30
1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIDA
Car/cilia Bancinia
Exercido de 2025
Co ncil iação -Bancáriaem 30/04/2025
Tanco: 237 A ,•:•: 0886-9 8666-S
16.2.02.00.1486 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO
FAnte de recur,;,-; 11.7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR'' • '400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
61181
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contAbeis ado localizados no extrato banairlo
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas a. contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
-Jéno t;'.:) Costa
or
Tesoureiro(a) ROC,ERit • •' (OST
Tesoureira NQS4 co
CPF: 876.3291.901ta CRC: 057096-03/R3
eta .1 7'0,40ritO 64e c
00001- ":+40401 •••-•Aft '
'NesTik: • 1.••••:::•:-
.„1
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
PMMANGARATIBA
Fiona I de I
1,00
52,10
-91,42
-199,01
-51,10
-51,10
-147,91
-76,65
-99,06
-106,02
66,87
92,42
1,00
103,20
123,36
200,01
1,00
52,10
1,00
52,10
1,00
103,20
123,36
148,91
1,00
52,10
77,65
1,00
15,77
41,32
100,06
1,00
30,37
107,02
1,00
52,10
;a radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.briibpjseiiimprimirPopup. st
bradesco
r,Qt. empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da opera0o: 01/05/2025 - 08h27
Agência 1 Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008666-5 4.405,43 829,68 5.235,11
Extrato de: A9: 886 ICC: 0008666-5 I Entre 01/0412025 e 30/04/2025
Data Lançamento Dem. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 28/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 28/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 28/03/2025
APLIOACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTA3 FIRADESCO
`DAT.• '1AGTO 31/03/2025
BANCOS
f;t4 PACTO 31/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 31/03/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 01/04/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 02/04/2025
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 03/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 03/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 03/04/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS 8RADESCO
DATA DE PACTO 04/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 04/04/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 07/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 07/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 07/04/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
RCMP CP P.PUBLICO
MULTAS 8RADESCO
;.)ATA PACTO 08/04/2025
BANCOS
DATA DE PACTO 08/04/2025
PUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBUCO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 09/04/2025
100886 51,10
100886 14,77
100886 25,55
719121
200886 102,20
200886 20,16
200886 76,65
719274
300886 51,10
719369
400886 51,10
719458
700886 102,20
700886 20,16
700886 25,55
719547
800885 51,10
800886 25,55
719701
900885 14,77
900866 25,55
700886 58,74
719858
1000886 29,37
1000886 76,65
719959
1100836 51,10
31/03/2025
03/04/2025
02/04/2075
t,3/04/2025
04/04/2025
02/04/2025
08/04/2025
09/04/2025
10/04 /2025
1.04/2025
01/05/2025 08:28
Banco 13radesco S/A
Data
14/04/2025
16/04/2028
I 7/04/2025
24'04/2025
25/04/2025
78/04/2025
29/04/2025
••v
o ;)
l;"9tel/NI NO
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/04/2025
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 14/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 14/04/2025
OUTROS BANCOS
PAGTO 14/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/04/2025
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 15/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 15/04/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BFtADESCO
DATA DE PAGTO 17/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 22/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 22/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/04/2025
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/04/2025
A')!:..i"..;;AC40AUTOMAT FUNDOS
i7TCPIUK,9 P.PUBLICO
,
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/04/2025
minas OUTROS BANCOS
PAGTO 24/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/04/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/04/2025
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida(R$)
720069 -51,10 1,00
1400886 102,20 103,20
720161 -102,20 1,00
1600886 29,37 30,37
1600886 102,20 132,57
1600886 29,37 161,94
1600886 127,75 289,69
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1700686 14,77 15,77
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1700886 29,37 70,69
1700886 51,10 121,79
720517 -120,79 l00
2300886 25,55 26,55
2300886 88,11 114,66
2400886 25,55 140,21
2400886 58,74 198,95
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2400886 58,74 287,06
2400886 76,65 36L,,71
720815 -362,71 1,00
2500886 14,77 15,77
2500886 25,55 41,32
2500886 51,10 92,42
720903 -91,42 1,00
2800886 25,55 25,55
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2800886 76,65 132,57
720997 -131,57 1,00
2900886 81,10 52,10
2900886 58,74 110,84
2900886 51,10 161,94
721125 -160,94 1,00
Lançamento
Totai 2.131,69 -2.131,69 400
Os dados acimatamcomo base 01/05/2025 as 08h27 e esto sujeitos a alteragbes.
Últimos Laricamentbs
01/05/2025 08:28
aiu Braclesco S/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsi
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
29/04/2025 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Z0/04/2025 RESGAUTOMATIC°INVESTIM
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/04/2025
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
12/0:2025 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/04/2025
Total
161,94
721125 60,94 1,00
300425 7.930,31 7.931,31
3000886 14,77 7.946,08
3000886 25,55 7.971,63
3000886 29,37 8.001,00
8E36704 -8.000,00 1,00
200886 20,16 21,16
200886 29,37 50,53
200886 14,77 65,30
200886 51,10 116,40
8.115,40 -8.160,94 116,40
f3 01/05/2025 08:28
ygerio stro Costa
ROGERI
CRC: 057096-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Conciliação Bancaria em 30/04/2025
Aci&ncia: 0886-9 Crt 8666-5
6.2.11.99.0051 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO
- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR 1, • • 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
4Banco: 237
61182 Conta
tpurar,ão oos
Saldo da ant=bilidade na data 4.316,
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancarlo 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabllidade 29,55
Saldo do extrato bancário na data 4.287,22
Relação dos
Ficha Dato
04 Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 29,55
61182 31/01/2025 00066766 bloqueio 2024 29 , 5
Tesoureiro (a) (p9Si'
Te5ou„reira..p.4?4,4 ôe e
SW'
afill0Z9004 4 0140,01,
e s
440046641..
P MNANGARATIBA
Página I de
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopui
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP.3 da Empresa:
Conta:
Data da emiss.io:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
029.138.310/0001-59
00886-9 l 0608666-5
05/05/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2025 a 30/04/2025
31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962781
+0,88%
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Calculo IRRF (R$)
Saida Antitrior 9.816,27 4.388,59358 9.989,17 172,93
ICE - IRRF (R$) -
Total de 2.131,69 932,11294
Allicações
IOF - IRRF (R$)
Total de
7.690,73 3.453,67892 7.930,31 239,58 235,34
Resoates
IRRF (R$) -
Reduçtio Cotas
IRRF
IOF ProuisSo
ICE -
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IR s/ IOF
N•oviMo
•••
IRRF (R$)
Sado.,;:%tiol! 4.257,23 1.867,03260 4.287,22 29,99
IOF - IRRF (R$) -
06/05/2025 08:31
3anco BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop up. js:
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Iikendirnent do
tifi 96,67 / 235,34
1OF IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R.$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
R$ 0,00
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ale) BradeSoo
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Reciamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7diespor semana.
Demat telefones
consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto femidos.
06/05/2025 08:31
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
Banco: 237 AGÉ;IC.d. 0237-0 9910-4
Pagina
P rvIA NGARATIBA
6211 47131 COMA 16.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC
te .e recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - V.', 1 000.0110 - GERAL
ApuracAo
Saldo da contabilidade na data 297.308,89
(-) DepdsttoS cOntabets nao localizados no extrato banrlo 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(,-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
astf0 Costa
"1,61(33
(Rpgew
csi
Tesoureiro(a)
q't Tesouretra
CPbataiii3:04 10
4N.WW .. wringing*
ilegsw ,— C4*-
anctlad 0 COSTA
CRC: 057096-03/R3
297.308,89
Col-1clhackBancáriaem 30/04/2025
ancc trAdeseo S/A https://www.ne12.bradesenneternpresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
CNN do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS S/N - V VARA - 05ASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAR.ATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-S9
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabiiidade
no mês:
00886-9 I 0009910-4/
05/05/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2025 a 30/04/2025
31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962781
+0,88%
Itens Valor
Principal (R$)
149.836,84
10F -
Quantidade
de Cotas
129.474,25584
Valor Ronda Rase de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
294.704,65 144.867,81
IRRF (P.$) -
Total de
Aplicações
TOE -
To'.al de
Resgates
TOE -
ReduçSo Cotas
IRRF
TOE -
IOF Provisdo
Tor
IR s/ .OF
Provisao
JOE -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
MIZE (R$)
Saldo Attal 149.836.84
JOE -
129.474,25584 297.30849 147.472,05
IRRF (R$) -
or2 06/05/2025 08:32
:r!.604,24
IOF IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Ti ansferancia
judicial: R$ 0,00
f
06/05/2025 08:32
an o i: •r tclescoS/A baps ://www.ne12.bradesconetempresa.b.bei bpj se i/imprii rPopu s f
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas ern (R$) Total (R$) Calculo XRR (R$) Itens
A18 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informa0es. Demais teefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7(Raspor semana. consute o se
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das Sh as 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliaçãoSamaria
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Exercido de 2025 uJ
CPF:: 87(i.229.
11.40,00
ite
.
regli
b
Vail.
Tesoureiro(a) ROGERIO a'
Tessureiraitil,
CRC: 057096-03/RJ
0 ério o Costa
,13,1co: 237 Ag,,::':nou: 0886-9 CurL 8665-7
rfff/1113113111 6.2.02.00,1487 - PARDAL - BRADESCO
repJtso: 17520000 RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO RECUR: Aplçac: 1400.0001 MUI TAS DE TRANSITO
Apuração das
saki°da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contateis no localizados no extrato banci.srlo 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0 03
Satdodcextrato bartalrio na data
PMMANGARATIBA
Págine 1 de 1
100886 354,44
00885 516:52
100886 889,41
100886 186,69
100886 208,27
100886 517,28
100886 605,28
719120
716507 2.433,15
716763 6.403,85
716911 1.920,62
717121 3.686,69
718629 27.038,44
718738 3.055,58
718842 2.841,00
718917 3.381,88
200886 289,55
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200886 7.165,60
• 200886 25844
2008B6 556,76
200886 1.900,74
551575
300886 465,28
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719368
0,00
364,44
880,96
1.770,37
1.957,06
2.195,33
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3.368,89
-3.367,89 1,00
-$7.000,00
-3.950,35
2.434,15
8.838,00
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50.762,21
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57.001,00
1,00
466,28
1.169,91
1.298,13
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2.443,63
3.951,85
1,00
Bradesco S/A littps://www.ne12.bradesconetempresa.b.bilibpjseiiim prim irPopup.is
bradesco
ernpresa
Agência Conta
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operaca"-o: 01/05/2025 - 08h33
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
00886 0008665-7 8.073,49 271,67 8.345,16
Extrato de: Ag: 886 CC: 0008665-7 i Entra 01/04/2025 e 30/04/2.025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida(R$)
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
01/04/2025 MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 28/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 28/03/2025
MULTAS BRADESC.0
DATA DE PACTO 28/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 28/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/03/2025
MI P.TAS OUTROS BANCOS
PACTO 28/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 28/03/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
02/04/2025 BA1XA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 31/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 31/03/2025
MLí;.;;AS BRADESCO
DATAE PACTO 31/03/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 31/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 31/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 31/03/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 31/03/2025
TRANSFCCPARACCP3
FLEXY LOCADORA EIRELI
MULTAS BRADESCO 03/04/2025 DATA DE PACTO 01/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 01/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 01/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATADI'PACTO 01/04/2025
MK' OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 01/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 01/04/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Of 5 01/05/2025 08:34
DéLito CR$)
-4.550,73
-3.783,16
-2.882,92
-10.879,45
Banco-Bracle,tco S/A littps://wvvvv.rie 12. bradesconetem presa.b.br/ibpj sei /impri m i rPopup. j s
07/04/2025
08/04/2025
09/04/2025
10/04/202
Lançamento
MULTAS BRADESCO
DMA)E PAGTO 02/04/2025
' 5 BRADESCO
PAGTO 02./04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/04/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA,DE PAGTO 03/04/2025
ME1(::U4 OUTROS BANCOS
DATA 6E PAGTO 03/04/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DA-0; PAGTO 04/04/2025
AFL.k.:.'•%•240AUTOMATFUNDOS
9CFIRF CP P.PUBUCO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 07/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 07/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 07/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 07/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 07/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 07/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 07/04/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 08/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 08/04/2025
MULTAS BRADESCO
DAtA DE PAGTO 08/04/2025
OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 08/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 08/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 08/04/2025
Deto. Crédito (R$)
400886 169,55
400886 620,78
400886 910,34
400.986 103,50
400826 1.047,18
400886 1.699,33
719;1W
700885 535.14
700886 948,59
700836 78,76
700886 208,27
700886 690,58
700886 1.321,82
719545
800886 208,27
800836 249,43
800886 1.574,60
800886 96,51
800886 103,02
800886 103,50
800886 547,59
719700
900886 206,98
900886 572,24
900886 1.523,87
900886 3.014,35
900835 519,95
900886 I .687,90
900886 3.354,16
719857
1000586 376,58
1000886 610,65
1000886 1.309,04
1000886 69,55
1000886 155,93
1000886 939,07
Saida (R$)
170,55
791,33
1.701,67
1.805,17
2.852,35
4.551,73
1,00
536,14
1.484,73
1.553,49
1.771,76
2 A62,34
3.784,16
1,00
209,27
458,70
2.033,30
1129,81
2.232,83
2.336,33
2.883,92
1,00
207,98
780,22
2.304,09
5.318,44
5.838,39
7.526,29
10.880,45
1,00
377,58
988,23
2.297,27
2.366,82
2.522,75
3.461,32
Data
04/04/2025
of 5 01/05/2025 08:34
3anco Bradesco S/A
Data
11/04/2025
lraps://vvvvvv.rie12.bradesconeternpresab.brlibpjseiiimprimirPopup.jsf
14/04/2025
15/04;2025
16/04/2025
17/04/2025
Lançamento
Ap4E1%-A0 AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF 'GP P. PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 09/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 09/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 09/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 09/04/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 10/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
'ATA DE PACTO 10/04/2025
OUTROS BANCOS
''ATA DE PACTO 10/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 10/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 10/04/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 11/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 11/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 11/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 11/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 11/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 11/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
oATA RE PACTO 11/04/2025
APL4tI,A0 AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 14/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 14/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 14/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 14/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 14/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 14/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 14/04/2025
APLzsi.:•'.1\0 AUTOMAT FUNDOS
P.PUBUCO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 15/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 15/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 15/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 15/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 15/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 15/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 15/04/2025
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO
Crédito (RS) Débito (P,$) Saldo (R$)
-3.100,S2 1,00
940,58
1.110,96
2.038,91
3.093,50
-3.092,60 1,00
74,37
268,04
526,68
1.298,24
3.848,66
-3.847,66 1,00
97,51
268,99
576,56
819,06
1.138,85
1.839,51
2.826,93
-2.825,93 1,00
494,10
1.589,84
2.644,42
2.975,52
3.601,11
4.493,09
8.428,91
-8.427,91 1,00
97,51
356,15
1.071,85
1.224,36
1.561,03
1.W,56
3,252,84
-3.251,84 1,00
719957
1100886 939,58
1100886 460,38
1100886 637,95
1100886 1.054,59
720063
1400886 73,37
1400886 193,67
1400886 258,64
1400886 771,56
1400886 2.550,42
720160
1500886 96,51
1500886 171,48
1500886 307,57
1500835 242,50
1500886 319,79
1500885 700,66
1500886 987/42
720277
1600886 493,10
1600886 1.065,74
1600886 1.084,58
1600886 331,10
1600886 625,59
1600886 891,98
1600886 3.935,82
720410
1700886 96,51
1700886 258,64
1700885 715,70
1700885 152,51
1700886 336,67
1700886 405,53
1700386 1.286,28
720516
of 5 01/05/2025 03:34
3arco Bractesco S/A fittps://vvww.neI 2. bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprim rPopup.jsf
..)ata Lancaraento Dto. C76.(11to (R$) D4bito (R$) Saldo (R$)
MULTAS BRADESCO 22,104/2025 2200886 427,04 DATA DE PAGTO 16/04/2025 428,04
MULTAS BRADESCO
2200886 1 DATA DE PAGTO 16/04/2025 01.
,130,50 1.558,54
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/04/2025 2200886 119,01
',I
'' e* 1.677,55
MULTAS OUTROS BANCOS 2 2200885 147,12 1,824,67 DATA DE PAGTO 16/04/2025
V " 000
2200886 407,60 2.232,27 MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/04/2025 2200886 844,43 3.076,70
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 720563 -3.075,70 1,00
MULTAS BRADESCO 4/04/2025 2300886 195,20 197,20
DATA DE PAGTO 17/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/04/2025 2300886 203,27 405,47
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/04/2025
2300885' 268,81 674,28
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/04/2025
2300885 958,06 1.632,34
MULTAS BRADESCO 2400885 229,30 1.861,64
DATA DE PAGTO 22/04/2025
MULTAS BRADESCO 2400886 288,89 2.150,53
DATA DEPAC-TO 22/04/2025
S BRADESCO 2400886 1.050,07 3.200,60
• DATA DE PAGTO 22/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS 5.658,19
DATA DE PAGTO 17/04/2025 2300886 365,61
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/04/2025 2300886 1.458,90 8.117,09
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/04/2025
2400886 152,63 8.269,92
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/04/2025 2400886 353,26 8.623,18
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/04/2025 2400886 449,74 9.072,92
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 22/04/2025 2400886 2.133,62 11.206,54
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 720814 -11.205,54 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/04/2025 25/04/2025 2500886 165,31 166,31
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/04/2025 2500886 713,50 879,81
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
720902 -878,81 1,00
FIC7IFT CP P.PUBLICO
28/04/2025 MU6‘1.
8RADESCO 2800886 102,47
MULTAS BRADESCO 418067107
DATA DE PAGTO 24/04/2025
DATA DE PAGTO 24/04/2025 2300886 382,63
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/04/2025 2800886 527,45 1.013755
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/04/2025 2800886 2.503,73 3.517,28
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/04/2025
2800886 127,25 3.644,53
MULTAS OUTROS BANCOS 2800886 3.815,23
DATA DE PAGTO 24/04/2025
170,70
MULTAS OUTROS BANCOS 2800885 4,534,30
DATA DE PAGTO 24/04/2025
719,07
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
TCFIV CP P.PUBLICO 720996 -4.533,30 1,00
F
MULT;:.; -,7RADESCO 29/04/2025 2900886 231,12 ruk-ri PAGTO 25/04/2025 230,12
1ULTA5 BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/04/2025 2900885 572,98 904,10
MULTAS OUTROS BANCOS 2900885 349,77 1.253,87 DATA DE PAGTO 25/04/2025
,Ç 5 01/05/2025 08:34
DATA DE PAGTO 16/04/2025
mut,T4,1 OUTROS BANCOS
PAGTO 22/04/2025
MULTAS BRADESCO 2400886 3.091,98 6.292,58
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopuNsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Delbito (R$) Saldo (R$)
1.616,01
2.226,36
4.170,05
1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
2900886 DATt DE PAGTO 25/04/2025
il1VtT OUTROS BANCOS 2900886
-A PAGTO 25/04/2025
7'11Ji_fAS OUTROS BANCOS
2900866 DATA DE PAGTO 25/04/2025
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
721124 FICFIRF CP P.PUBLICO
362,14
610,35
1.943,59
-4.169,05
Total 135.185,06 -135.184,06
Os dedos acimatamcoma base 01/05/2025 Is 03h33 e estki sujeitos a alteraçaes.
Lançamentos
Data Lançamento Otto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
29r4/2025 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO
30/04/20.25 RES,G,AUTOMATICO INVESTIM
TRASIFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAr4GARAT
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/04/2025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/04/2025
TRANSFCCPARACCP.)
VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS
MULTAS BRADESCO 02/05/2625
DATA DE PAGTO 29/04/2025
BRADESCO
PAGTO 29/04/2025
MOLTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/04/2025
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/04/2025
721124
300425 75.050,65
886704 8.000,00
3000886 402,03
3000886 709,27
3000886 1.451,03
3000386 269,08
3000886 442,26
3000886 7.659,42
886068
200886 522,78
200886 875,82
200836 925,25
200886 142,00
200886 295,40
200886 1.530,28
-4.169,05
-93.983,74
4.170,05
1,00
75.051,65
83.051,65
83.453,68
84.162,95
85.613,98
85.8'3,06
86.325,32
93.984,74
1,00
523,78
1.399,60
2.324,85
2.466,85
2.762,25
4.292,53
Total 98.275,27 -98.152,79 4.292,53
01/05/2025 08:34
1,00 9,NT184
••
•;:c (-)
2
1u6,
oc o
N (11-4V_J
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI2A
Conciliac;io Bancaria
,Rsver1-0
C
R
an ad*
Condur
CRC: 057096-03/R1
Tesoureiro(a)
Tesoureira • t. Qsa
tpF: oe
-C• e .°41g14;"
ielliter1611 '1555
Pigida 1 de 1 Prili4ANGAFATIBA
117' Exercido de 2025
%.0 0
C) /4' o°
ApL.çac. ;400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
o: 2.37 Agência: 0886-9 Conta: 8665-7
Conta 6.2.11.99.0052-PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR!
Saidada contabilidade na data 131,71
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Apuração
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Depósitos do extrato bancárioruin localizados na contabilidade
51184 30/04/2025 00071446 iss vitter não eferuado
C4 - Retiradas do extrato bancário:ago2ocalizx.rdas no corrtabliklacie
511.64 31/01/2025 00066770 hkiqueic 707.4
0,00
0,00
3.651,56
4,00
3.779.27
3.651,56
3.651,56
4,00
4,00
iajico Bradesco S/A littps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPoptip.jsf
Deposit6no
Administrador: BANCO BP-ADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: cm DEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUMICIPAL DE PIANGARATIBA
CNP] da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 l 0008665-7 /
Data da emissão: 05/05/2025
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNID3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
Cota em: 31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962781
Rentabilidade
no mês: +0,88%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidatle
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Busede
Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 50.866,02 22.418,40041 51.027,95 161,93
IOF - IRRF (RS) -
'iota! de
AO s
78.184,06 34.192,22921
IOF - IRRF (R$) -
'otal de
Resgates 125.272,47 54.964,80237 125.811,86 539,39 539,39
IOF - iRRF (R$)
Re.itiOo Cotas
IRRF
IOF IRRF (R$) -
/OFProvisão
IR s/ IOF
Provisio
IOF -
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
SaidaAtual 3.777,61 1,645,82725 3,779,27 1,66
IOF - IRRF (4) -
06/05/2025 08:33
Alô 8radesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana. consute o site
Fa leConosco
9933 Atendtnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
/tens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (RS) Total (R$) Calculo IRR F (R$)
Rendimento do
379,12 $39,39
Tor - IRRI= (R$) NMAR,
E
co
Bioqueio judicial: R.$ 0,00 — o
cf, 447i lc 6- Oelf:rloe.7.Je judic TI: R$ 0,00
TransferinCizi
judicial: R$ 0,00
'2 06/05/2025 08:33
Exercício de 2025
«.oca: 237 Askncia: 0886-9 Cc.nt.:) 8664-4
Saldo da contabilidade na data 1,00
Vagina 1. de PMmANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
'4 Conciliação Bancária
Conciliac50 Bancária em 30/04/2025
6.2.02.00.1488-RENAINF - BRADESCO
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR: Ai .400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
'
61185
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rilio localizadas na contabilidade
Saldo do extrato banuirio na data
tro Costa.
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
-4? aSa
ji • .41171nAir,;04 dt
Strr. 7.77riNKO - S
o os-rh
Co r
CRC: 057096-03/R3
Teot,reíro (a)
•air.0 Bradesco S/A https://www.ne12.bradesoonetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
nflt ernorei.sa
Extrato Monsai Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNID.1: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operacEo: 01/05/2025 - 08h26
Agenda I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 0008664-9 14.770,37 404,23 15.174,60
extrato de:'Ag: 886 ICC: 0008664-9 I Entre 01/04/2025 e 30/04/2025
Data Lançamento Oct°. Crédito(R$) Debito (R$) Saldo (R$)
31/03/2025
4104,'1045
24/04/2025
25/04/2025
smpo ANTERIOR
CO;3:z:RATEIO DE CREDITO
APLIc..;:A0AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
COBR RATEIO DE CREDITO
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
COBR RATEIO DE CREDITO
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
220425
720652
240425
720813
250425
720901
302,59
64,51
1.132,00
-302,59
-54,51
-1.132,00
1,00
303,59
1,00
65,51
1,00
1.133,00
1,00
Total 1.499,10 -1.499,10 1,00
Os dados acimatamcomo base 01/05/2025 is 08h26 e esto sujeitos a alteraç5es.
OvermanLançamentos
r,450 há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/05/2025 08:26
134anco: 237 Agcnr 0886-9 C -r , T. 8664-9
62.186
Fonte de recurso:
Con*.a. 6.2.11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR 400,0001 - MULTAS DE TRANSITO
Apuração dos saidas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 202S
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Saldo da contabilidade na data 14./5.3,99
(-) Depósitos contabeis nao iorlizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizzdas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 8,82
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 14.762,81
Relação das
VicItzt nata WNW*
03 -Deposit( extrato bancário não localizados na contabilidade 8,32
61186 23/02/2025 00068188 DESBLOQUEIO 8,84
,
Tesoureiro (a)
Temreira OS4
876.24414f, - '"''
• s ce.-‘;'17% ratonça
e '".
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Rpgétio • of o Costa
co a.•
(R0GER.14 Wag
Contador
CRC: 057096-03/RI
Bradesco https://www.nel2bradesconetempresa. b. beibpj sei/imprim irPop Lin s f
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda 3ase de
Total (R$) Calcula IRRF (R$)
Runclimenili do
P.46s
IC* IRP.F (RI;)
Blcqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetmentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
ikpoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7despor semana. consute o are
Fa Conosco
Ouvidoria ()SOO 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das Oh as 18h, exceto fenados.
06/05/2025 08:33
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL E MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ahco: 237 Ag«ánr,a. 0886-9
61143 Co-tz _j_6.2.02.00.1463 - BradescoRoyaltiesdo Estado
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
de rectirso'l, 17050000 TRANSFERENCTAS DOS ESTADOS REFERENTES A; ' , 000.6107 RoyalOes Estado
1,00
Apuraglo
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis ao localizados no extrato bancário OAK,
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0.00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Tesoureiro (a)
TQsouretra.
,,
C.PF:Et76'..2A.649t#Orga__,.. u.s
-,tiff"er'" rt0111114".
-sofkG,
15,
C • -
r
ROGER10-CK5112 IA
Contadort
CRC; 057096-03/RJ
tro
Conciliaçáo Bancária em 30/04/2025
t3 r
011
LLVII
braC,'..xo
net npresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 01/05/2025 - 09h52
Agenda I Conte Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (RS)
(A+B)
00886 0000004-3 69.438,98 30.317,01 99.755,99
Extratn de: Ag: 886 I CC: 0000004-3 I Entre 01/04/2025' e 30/04/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
01/04/2025 RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIB/k/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNtT,--P.M MANGARATIBA/RJ
Pt,i.STO Ei.tz.-TRONICO TRIBUTO
RM MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
IA *.71RNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
TECNO VOLT SICI COMUNIC
02/04/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
TRANSF CC PARA CC PJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
TRANSF CC PARA CC PJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
03/04/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
RECEBIMENTO FORNECEDOR 08/04/2025 ER.) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICF1RF CP P.PUBLICO
10/04/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA PUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
TRANSF CC PARA CC P3
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
11/04/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BA:XA AUTOMATICA FUNDOS
Bp% A.;7v..AATICA FUNDOS
PAGMELETRONICO TRIBUTO
MT4Rf*,167. MANGARATIBA/R)
RATO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
Turroruc-r ..QM MARIrtADATTRA ID1
0,00
100886 361.458,15 361.458,15
71911 -321.153,74 40.304,41
5950001 -699,00 39.605,41
5951001 -176,56 39.428,85
5951001 -323,12 39.105,73
5952001 -457,50 38.648,23
5953001 -376,73 38.271,50
5953001 -540,68 37.730,82
5955001 -53,56 37.677,26
5958001 -540,68 37.136,K,
5959001 -540,68 36.595,90
5959001 -965,09 35.630,81
406573 -35.629,81 1,00
703205 90,24 91,24
717009 7.672,53 7.763,77
5957001 -237,23
886402 -3.762,77
886645 -3.762,77
703205 12,73
717009 224,50
5957001 -237,23 1,00
800886 228.691,91 228.692,91
719698 -228.691,91 1,00
703205 63,95 64,95
717009 5.324,11 5.389,06
717119 68,62 5.457.68
718626 2.341,63 7.799,31
718912 18.426,69 26.226,00
5950001 -393,78 25.832,22
5954001 .1.312,60 24.519.62
886257 -24.518,62 1,00
703205 12.88 13,88
718912 69.713,33 69.727,21
719119 98.715,58 168.442,79
5951001 -383,48 168.059,31
5952001 -699,00 167.360,31
5955001 -7.787,10 159.573,21
7.526,54
3.763,77
1,00
13,73
238,23
226920
886849
3391189
39310 UV/1
703205 26,03
719119 963,29
s‘k
886213
888462
886826
703205
71911.9
12,26
8.751,24
1,ave Lançamento DM). Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC P3
GIOVANINO ADMINISTRADORA D
TRANSF CC PARA CC P)
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
TRANSF CC PARA CC PJ
SERB SANEAMENTO E ENERGIA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 14/04/2025 OFICIO 2025003251720400005
13/04/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BRIM AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF e4 .:PARA CC P.3
FUND° MUNICIPAL DE SAUDE
Tt44NSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
16/3./2025 8AIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250032832487-00013
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
pagiv‘M- MANGARATIBA/RJ
,PAGTO RONICO TRIBUTO
'1:7LNET -P.M MANGARATIBA/R3
4%NSF CC PARA CC P3
ADRIANA DA SILVA RAMOS
TRANSF CC PARA CC P.3
ADRIANA DA SILVA RAMOS
7/04/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M ivlANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/PJ
TRANSF CC PARA CC P3
FLEXY LOCADORA EIRELI
TRANSF CC PARA CC P.3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P.3
FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
?UNDO MUNICIPAL. DE SAUDE
RANSFU!, PARA CC P3
ruNpo MUk/CIPAL DE SAUDE
T4NSF CC PARA CC P3
FOND° MUNICIPAL DE SAUDE
C1NTA CE TELEFONE
ERN:7 -01 S.A
'1.:ONTA LEFONE
INIZRNET -0I S.A
t.t...01TA DE TELEFONE
INTERNET -0I S,A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET -CH SA
21/04/
2025 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUCE
25/04/2025 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIRTITUL.CCH.BANK
DEST. TICARDO CERQUEIRA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/FU
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
-5.101,00 154.472,21
-27,00 154.445,21
-154.444,21 1,00
-1,00 0,00
26,03
989,32
-637,62 352,70
-299,85 51,85
-50,85 1,00
13,26
8.764,50
39310 -1,00 8.763,50
5953001 -323,12 8.440,36
5958001 -323,12 8.117,25
886296 -4.058,63 4.058,63
886871 -4.058,63 0,00
703205 12,61 12,61
719119 124.257,59 124.270,20
5950001 -4,72 124.265,48
5957001 -6,93 124.258,55
5958001 -151,41 124.107,14
5959001 -6,93 124.100,21
551832 -9.500,00 114.600,21
886094 -1.610,70 112.989,51
886106 -39.411,33 73.578,18
886110 -623,98 72.954,20
886192 -60,000,00 12.954,20
886407 -3.105,69 9.848,51
886410 -1.403,10 8.445,41
886484 -3.333,81 5.111,60
866806 -1.495,02 3.616,58
886847 -244,06 3.372,52
5960000 -3.003,05 369,47
5961702 -93,67 275,80
5961703 437,40 138,40
5961703 -137,40 2,00
703205 36,19 39,19
719119 2.279,68 2.318,87
886522 -2.317,87 1,00
703205 12,99 13,99
719119 29.083,81 29.097,80
6417570 -2.269,44 26.828,36
5950001 -18,06 26.810,30
5950001 -120,00 26.690,30
5951001 -18,06 26.672,24
La nçam e nto Octo. Crédito (Rs) Debito (Rs) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
` PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
EIRONICOTRIBUTO
.,1,17"Eal
,',P,I• --P.M MANGARATIBA/RJ
PAITO ELL. RONICOTRIBUTO
4:ITEFtNET -P.M MANGARATIBA/R3
'PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARAT/BA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARAT/BA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO•P;URONICOTRIBUTO
INTERNET.4P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
TANS F CCPARACC P3
FUND° • NICIPAL DE SAUDE
28/04/2025 AUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TRANSF CCPARACC P3
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
TED D CC HBANK*
DEST.PREFEITURAMUNICIPAL
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
TRANSP.g; PARACC P3
GIOVANiN` ADMINISTRADORA
TRANSF CCPARACC P3
O.RCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSF CCPARACC P3
MARLYCARVALHOVASCONCELLO
TRANSF CCPARACC P3
• ADRIANAiDASILVA RAMOS
tAsrecmARA CC P3
1,i'lop MUNICIPAL DE SAUDE
"
5951001 -120,00 26.552,24
5951001 -250,00 26.302,24
5957001 -10,56 25.291,66
5952001 -125,00 25.156,56 M (j4f,
5952001 4)0 (c) -250,00 25.916,68
5953001 0 -120,00 25.796,68
fr,
5953001 4- OHO -125,00 25.671,68
5954001 -120,00 25.551,68
5954401 -125,00 25.426,68
5954601 -479,00 24.947,68
5955001 -120,00 24.827,68
S955001 -375,00 24.452,68
i
f .
5956001 -10,56 24.442,12
5956001 -250,00 24.192,12
5956001 -250,00 23.942,12
5957001 -10,56 23.931,56
5957001 -120,00 23.811,56
5957001 -250,00 23.561,56
5958001 -10,56 23.551,00
5958061 -120,00 23.431,00
5959001 -120,00 23.311,00
886584 -23.310,00 1,00
703205 12,81 13,81
719119 53.804,00 58.817,81
719698 71.938,72 130.756,53
886783 5,374,50 136.131,03
7355654 -100.000,00 36.131,03
5953001 -540,68 35.590,35
5954001 -323,12 35.267,23
5954001 -809,00 34,458,23
5955001 -1.166,50 33.291,73
5955001 -1.606,50 31.685,23
5957001 -1.304,00 30.381,23
5958001 -783,95 29.597,28
5959001 .201,13 29,396,15
5959001 -237,23 29.158,92
5959001 -699,00 28.459,92
226752 -5.101,00 23.358,92
886423 -5.324,97 18,033,95
885493 -3,762,77 14.271,18
886549 -4.058,63 10.212,55,
886128 -5,374,50 4.838,05:
0 s_
o'N
VS 11:(4
Debito (R$)
Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) D1bito (R$) Saida (R$)
TRANSF CC PARA CC P3 886279 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
29iO4/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 703205
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 719698
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 OFICIO 20250032832487-00013
BLOQUMDRDEM JUDICIAL 39310 OFICIO 20280033732414-00006
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 INTERNET —RM MANGARATIBA/RJ
13,05
2.465,63
1,00
-4.837,05
-1,00
-2.479,63
1,00
14,05
2.479,68
2.480,68
2.479,68
0,00
Total 1.096.854,25 -1.096.864,25 0,00
Os dados aCima têm como base 01/05/2025 às 09h52 e estão sujeitos a alteracaes.
11Cr,c7,0.
(Mimes Lançamentos
Lançamento
SALDO ANTERIOR -
11/k.IXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA X11OMATICA FUNDOS
OQUE10-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250033732414-00006
RESG AUTOMATIC° INVESTIM
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST LIOMAR HENRIQUE ELEU
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGAMTIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
TRANSF CC PARA CC P.1
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSF CC PARA CC RI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Total
Saida (R$)
-2.477,F3
703205 13,05 -2.464,52,
719698 2.465,63 1,00
39310 -1,00 0,00
300425 86.248,92 86.248,92
9290177 -26.271,00 59.977,92
5956001 -201,13 59.776,79
5957001 -540,68 59.236,11
5957001 -783,95 58.452,16
886192 -5.324,97 53.127,19
886178 -5.561,40 47.565,79
886284 -14.68532 32.880,07
886707 -479,07 32.401,00
886833 -32.400,00 1,00
33.727,50 -36.24Z,92 1,00
29/04/2025
-V0412.025
Dcto. Credito (R$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CoriciliagYiD Bancária
237 Aciencia. 0886-9 CrI.. 4-3
Contz. _6.2.11.99.0029 - BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A AO ,-;-,cac:
61144
¡ante de recurso:
Aputanaordos
000.6107 - RoyaltiesEstado
04- Retiradas do extrata bandirio ritio localizadas na contabilidade
61144 31/01/2025 00066776 bloquo 2023
61144 31/01/2025 00066777 Woqueio 2024
61144 30/04/2025 00071485 bloquek)
;t! astro Costa
175.53338
134,907.19
40.189,67
436,32
TeOtlrjr9
El°
100
0:74
1624,4
PMMANGARATISA Página ide
'
Concillac50 Bancária em 30/04/2025
OUT/JO/3
si-Y. Dvle
C)
"
Exercicio de 2'425
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos condibeis não ior-alizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retirada; do extrato bancário não loc.alizadas na contabilidade
274.075,91
0,00
0,00
0,00
175.533,18
98.542,73
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/M
anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CID DEUS - S/N - V TARA OSASCO - P -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissZo:
CNP) de Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000004-3 /I
05/05/2025
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2025 a 30/04/2025
31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962781
+0,88%
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
130.294,72 58.259,64911
IOF -
549.845,65 241.236,19649
IOF
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
132.606,52 2.313,80
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
584.471,62 256.581,73454 587.587,61 3.115,99 3.113,99
Redução Cotas
RRF
IOF -
TOF
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Si IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 95.668,75 42.914,11106
IOF -
98.542,73 2.873,98
IRRF (R$) -
06/05/202508:34
an BradescoS/A
[tens
Rendimento do
44fis
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibnisei/imprimirPopup js
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (RS) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
3.576,17 3.113,99
IOF IRRF (R$)
C40
Bloqueio judicial: R$ 0,00
r*"
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 o
Transferência
oti& judicial: R$ 0,00 Nki b- ttAxp
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
A1C Bradesco
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
0800 722 0099 Atendi-nento 24 horas, 7 dhs por semana.
Demais te&ones
consuke o ste
Fala Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feta, das 8h as 18h, exceto feriados.
ïr 2 06/05/2025 08:34
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliaçãoSamaria
10,00-c,
Tesoureiro(a) .9 nSoa.
TesoureirilitZ.
(4
-
,C,PFI(i:76.24Vvigtia -
c.20177.00. It is
Pegine 1 de I PMMANGARATIBA
L. 37-2
6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadaçoes
F te;de recurso. 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REApr 000.0110 - GERAL
!Apur
Saldo da contabilidade na data 112.868,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do ert—ato bancirio na data 112.868,51
tvgaremnirmerti;- 11'.
46128
Concillag'ao Bancaria em 70/04/2025
01/0512025, 09:33 Gcveonta
CAIXA
7 Extrato das Contas individuais
Ori9em do Extrato:
GovConte cAixA:
Conta ReferAncia:
Nome:
Pc-iodo
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/04/2025 até: 30/04/2025
Data rvf ov
31/03/2025
01/04/2023
01/04/2025
01/04/2025
01/04/2025
01/04/2025
02/04/2025
02/04/2025
02./04/2025
02/4,2225
02/04/202S
03/04/2025
,:'3/04/2025
03/04/2025
03/04/2025
03/04/2025
04/04/2025
04/04/2025
04/04/2025
64/04/2025
07/04/2025
07/04/2025
07/04/2025
07/Q4/2025
07/04/2025
07/04/207,$
07/04/2025
07/04/2025
07/04/2025
07/04/2025
08/04/2025
08/04/2025
03/04/2025
08/04/2025
08/04/2025
o9.L 2:)25
03?/04/22.7;
09/04/2025
.i)W04/2025
09/04/2025
10/04/2025
10/04/2025
10/04/2025
10/04/2025
14r Doc. ilistárico
SALDOANTERIOR
450604 APLICACAO
102531 ARR CH AG
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
240604 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
350801 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
293892 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
589526 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
;02531 DEBTARIFA
102531 DEB TARIFA
102531 DEB TARIFA
102531 DEB TARIFA
102531 DEB TARIFA
SALDOTOTAL
546662 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
287244 APLICACAO
102531 ARR DR CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
243053 APLICACAO
102531 ARR CH AG
102531 ARR DI-I CB
102531 ARR AUTOAT
Va?or (R$)
29.618,54D
3.918,28C
12.288,72C
13.411,54C
45.672,96D
44.648,90C
463,76C
560,30C
12.607,04D
6.231,89C
4.757,48C
1.617,67C
17.108,39D
15.391,82C
1.716,57C
5.050,310
4.822,82C
79,63C
4.849,70C
3.872,34D
780,30D
2,70D
27,00D
19,50D
10.217,84D
5.069,02C
142,62C
5.006,20C
12.078,310
10.123,84C
197,95C
1.756,52C
26.732,400
7.000,00C
14.208,08C
54,51C
Sat&(RS)
112.868,51C
83.249,97C
87.168,25C
99.456,97C
112,868,51C
112,868,51C
67.195,55C
111.844,450
112.308,21C
112.868,51C
112.868,51C
1.00.261,47C
106.493,360
1 i 1.250,84C
12.868,510
112.868,51C
95.760,12C
111.151,94C
112.868,51C
112.868,51C
107.818,200
112,641,02C
112.720,650
117.570,36C
113,698„01C
112.917,710
112.915,01C
112.888,01C
112.868,510
112.868,510
102.650,67C
107.719,690
107.862,310
112.868,510
112.868,510
100.790,20:
110.914,04-C
111.111,99C
112.868,51C
112.868,510
65.136,11C
93.136,110
107.344,190
107.408,70C
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_inciividual/imprimir.do7norneForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 113
O i/05/2025,09M GovConta Caixa
10/04/2025
10/04/2025
11/04/2025
11/04/2025
11/04/2025
11/04/2025
14/0q2025
14P4I2Qe25
14/04/2625
14/04/2.76
14/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
1 5 '04/2025
15,10412025
5/04/2025
16/04/2025
16/04/2025
16/04/2025
17/04/2025
17/04/2025
17/04/2025
17/04/2025
22/04/2025
22/04/2025
22/04/2025
22/04/2025
22/04/2025
23/04/2025
24/04/2025
24/04/2025
24/04/2C25
24/04/2025
24/04:2 02:5
24/04/202.5
23/04/20>LS
25/04/2025
25/04/2025
25/04/2025
25/04/2025
;')/, 04/2025
:18//04/2025
28/04/2025
28/04/2025
28/04/2025
28/04/2025
29/04/2025
29/04/2025
29/04/2925
29/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR. INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER.
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR. INTER
MANUT CTA
RESG AUTOM
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR CH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
5.459,81C 112.868,51C
112,368,51C
7.249,67D 105.618,84C
5.895,92C 111.514,76C
1.353,75C 112,868,51C
112.868,51C
7.119,88D 105.74863C
4.898,99C 110.64762C
1.803,44C 112.456,(6C
412,45C 1.12.868,E:',LC
112,868,51C
21.756,45D 91.112,06C
7.210,29C 98.322,35C
14.546,16C 112.868,51C
112.868,51C
8.134,10D 104.734,41C
5.192,39C 1 09.926,80C
2.941,71C 112.868,51C
112.868,51C
13.316,520 99.551„99C
5.987,29C 105.539,26C
7.329,23C 112.868,51C
112.868,51C
10.232,310 102.636,20C
5.262,42C 107.898,62C
1.965,20C 109.863,82C
3,004,69C 112.868„51C
112.868,51C
212.868,51C
16.132,200 96.736,31C
4.543,42C 101.279,73C
8.684,22C 109.963,95C
52,46C 110.016,41C
2.852,10C 1.12,868,51C
112.868,51C
1.004,88D 111.863,63C
1.004,88C 112.868,51C
69,00D 112.799,51C
69„00C 11 2.368,510
12.868,51C
16.470,340 96.398,170
1.401,60C 97.799,770
7.781,33C 105..581,10C
4,047,62C 109.628,72C
3.239,79C 112,868,51(2
112.868,51C
11.886,54D 100.981,97C
5.440,89C 106.422,86C
6.445,65C 112.868,51C
112.863,51C
27.572,43D 85.296,08C
181,24C 85.477,32C
21.669,16C 107.146,48C
5.722,030 112.868,51C
112.868,51C
102531
672794
102531
102531
306857
102531
132531
102531
317537
102531
102531
327954
102531
102531
439026
102531
102531
311009
102531
102531
102531
684053
102531
102531
102531
1 02531
378191
102531
000000
727220
893248
102531
102531
102531
102531
221541
02531
102531
396182
102531
102531
102531
https:llgovconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContaInciividualForm&obtwmull 2/3
01/05/2025, 09:33
30/04/2025
GovConta Caixa
SALDO FINAL 112.868,51C ,-
O Salde' Total é a.soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
VANNAUR
https:llgovconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 313
PREFEETURA MUNICIPAL DE MANGARATIDA
C:iliação Bancária
Fdrite de recurso:
Ackncia: 197-0 t. . 37-2
Cont.a . 6.2.11.010856-CEF - Arrecadações APLIC
15000000- RECURSOSWADVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI /4 ,ac. 000.0110 - GERAL
, .
Tesoureira (a) CR Q.SCL T!50911.711,p, •,_
j7,0Cisir6.2 olvenca
PMMANGARATIBA Página
Conciliação Bancária em 30/04/2025
APIA
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
3.152.575,54
0,00
0,00
0,00
0,00
3.152475,54
banco: 104
'ficha: 46129
05/05/2025, 08:59
CAIA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Póciigo lOperação
I 0887 I 0055
missão
05/05/2025
oUNICip
P °Do'41< 4t- i> o
•zt. °
L.)
,J21-04
Clients
Nome
PM DE MANGARATIF3A
Análisedo Peel/ do inysstidor
rPF/CNPJ Conta Corrente nThe
29.138.310/0001-59 0006.000000000037-2 141160$1412"°025 I 01/01
Cate da Avaliação
Nome da Agência
., NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidede do Fundo
NoMils(%) No Ano(%)
I 0,8591 IJ 3,2533 H 8,8880
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
FESo Paulo/SP - CEP 01310-300
ICNPJ do Fundo t 00.834.074/0001-23
miolo das Atividades do Fundo
02/10/1995
Nos OltImos 12 Moses(%) Cote em: 31/03/2025 Cotaem: 30/04/2025
II 8,20155100 fl 8,27200800
Resumo da Movimentação
Piistórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rodimanto Bruto no Mês
IRRF
10P
"raxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto em Trânsito'
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislaçãoernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
01 / 04 APLICACAO
02 / 04 APLICACAO
P3 /04 APLICAÇÃO
04 / 04 APLICACAO
07 / 04 APLICACAO
08 / 04 APLICACAO
001:14 APLICACAO
10 / 04 APLICACAO
11 I 04 APLICACAO
14 / 04 APLICACAO
15 / 04 APLICACAO
16 / 04 APLICACAO
17 / 04 APLICACAO
p / 04 APLICACAO
24 ;..0,! -APACAO
251 04 :ApLACAO
25 / 04 RIBOATE
1RRF
1OF
281Q4 APLICACAO
29 / 04 APLICACAO
30104: APLICACAO
(;acios de* '.:huagão
Valor em R$
2.827.003,48C
299.961,11C
69,00D
25.679,95C./
0,00
0,00
0,00
3:152.575,540
0,00
Qttie de Cotas
344.691,326265
36.430,720341
8,352096
381.113,694509
Valor R$
29.818,540
45.672,96C
12.607,040
17.108,39C
5.050,31C
10.217,84C
12.078,310
26.732,40C
7.249,67C
7.119,88C
21.756,45C
8.134,100
13,316,520
10.232,310
16.132,200
1.004,880
65,00D
0,00
0,00
16.470,340
11.886,54C
27.572,43C
Rendimento Base
0,00
Qtde de Cotes
3.609,802327
5.564,050085
1.535,184747
2.082,430881
614,459996
1.242.649548
1.468,284031
3.248,304180
880.544081
864,409919
2.640,277623
986,711049
1.614.660682
1.240,161696
1.953,558394
121.635661
8,352096
1.992,793487
1.437 576041
3.333,220905
/RAF
0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forms
, pritica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente pare solicitar a inibigJo do envio mensal do seu
...4trato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
di';s% extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua ag,incia de relacionamento e cadastre ou atualize
seu enderego de e-mail.
Carricode Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300 11°enderBela VistaSaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico;
https://www1.caixa.gov.bdatendimento/telefones da caixe....a_sp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixatgov.br
https://sidmfextrato.oaixa.gov.br/sidmiextrato/Controlleriextrato_extratoFundolnvestimento
UZ/>,. .,
`/,‘O'
4..,-)
Do .,7 '•
I', r". çr' o c)
oais0
1=••
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
M1111
nco 104 Ag'encia: 887-0 Conta: 157-3
6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS
Saldo da contabilidade na data
Ftrnte de reciirço
946,33
Apzac: 1 0000110- GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIDA
Concilliackc 1anchria
122911E£ 4 Conta:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo de extrato trancago na data
jd)
Tesoureiro(a) ROGERIO7dSIR
Tesoureira- (ppsa Contdo
t
ar
s
gt04
14
;:
sa
CRC: 057095-031R3
eAllow"
141.55*0- -777'1
FMMANGARATIBA Pagina 'I de I
946,33
cA .*? v
05/05/2025, 09:00 b
ut
-
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
CAVA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
I,Código 10peração rmissão
0887 0055 05/05/2025
IFundo GNP,' do Fundo ilnicio das Atividades do Fundo
13AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mess(%) NoAno(%)
0,8591 IL. 3,2533
Noe Oltirrioe 12Meses(%) Cote em: 31/03/2025 Cota em: 30/04/2025
L, 8,8880 8,20155100 jj 8,27200800
Administradora
Note
Caixa Económica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista,
iSão Paulo/SP - CEP 01310-300
CNP.J da Adrninistradora
00.360.305/0001-04
Cliente
fr'loma
M DE MANGARATIBA
ICPF/CNPJ
I 29.138.310/0001-59
Conta Corrente
0006.000000000157-3
Ws/An° rolho I
04/2025 1 01/01 i
!Wiseda Perfil 'es fido Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
YstbriCi Valor em R$ Okla deCotas
'Said°Anterior
Aplicad6es
Resgates
938,270
0,00
0,00
114,400976
0,600000
0,(60000
Rendimento Bruto no IVIes 8,060 /
I R;1F 0,00
!OF 0,00
-axa deSaida 0,00
Brute 940,33C 114,400976
Resgata Sruto em Trbnsito* 0,00
(") Valor sujeito S trii,utacao, conforme iegislac..§o ernvigor
Movimentação Detalhada
Dale Historico Valor R$ Qtde de Cotas
DadeDft de Tributação Rendimentoease
0,00
IRRF
0,00
- irforrnaode44oCollate
Consulto seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, do forma
•prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
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extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impresso e postagem
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. P,ezado(a) Cotista, compareça A sua agencia de relacionamento e cadastre ou atualize
sgu•endereço dee-mail.
Svrviço de Atendimanto ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar Bela Vista. Stio Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidor/a:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bdatendimento/telefonesda cabo.asp
Acesse osite.
ja CAIXA: www.ceixe.00v.br
httpe,:lt:;idmfextrato.eaixa.gov.brisicierfextreto/Controiler/extrato_extratoPundoinvestirnento
/4
• •
4.90 a.
NIt
1)",ipiA
Exercido de 2025
Tesoureiro(a)
Tesoureira 054 c
CpF: an-4%0fEi91 'OK: 057096-03/R3
c
rr
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CiIi Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2025
panco: 104 ACe'21Cid: 887-0 ,t-t. 71090-6
Eitg.165 Coots: 6.2.02.00.1477 - CEF - PETMÓVEL
fonte de! recurso. 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU R Aph.-.,;:ac•: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 18.338,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 18.338,79
PMNANGARATIBA
. • .
Página 1 1
01/05/2025, 09:34 CovConta Caixa
CA1XA
Extrato das Contas Individuais
Oriaem do Extrato:
GovC>nt,a -
Conta ReferCoçia;
Nome:
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00071090-6
PM DE MANGARATI3A
Período:
Data Nir, Doe,
de: 01/04/2025
Histárico Vnior (P,.$)
ate: 30/04/2025
Sado
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 18.338;79C
01/04/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
4/2325 SALDO TOTAL 18.338,790:
03/04/202S SALDO TOTAL 18.338,79C:
04/04/2025 SALDO TOTAL 18.338,AC
07/04/2025 SALDO TOTAL 18.330,79C
08/04/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
09/04/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
1.0(04/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
11/04/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
1.4/04/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
15;04/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
16/04/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
17/04/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
22/04/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
23/04/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
24/04/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
25/04/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
28/04/2025 SALDO TOTAL 15.338,79C
29/04/2025 SALDO TOTAL 18.338,7'3C
30/04/2025 SALDO TOTAL 18.338,79C
30/04/2025 SALDO FINAL 18.338,79C
O Saldo Total é a sorna doSaidaDisponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
APrattitR
https://govconta.caixa.gov.brisigoviextrato/conta_individual/imprimir.denomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=nuil 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
'Ban o: 04 Agência: 887-0 6071071-0
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS OU R Anl.,-,•ac•
6.2.11.99.0076-Convenio Aquisição de recursos digitais Educação- Aplic
200.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
Sztdo do extrato trancbrly na data 463.955,39
Página 1 de 1
pr: iARAT1BA
Saidada contabilidade na data 463.955,89
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade Oco
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
r
a at*
Tesoureiro(a) RO 0 COSTA
Te;oureira Con
CPF: 8;5.229.047-91 ,4CV 956' CRC: 057096-03/R)
. YU,* ?it
';'0°11414 f004.
!LI i'50S
Conciliação Bancária em 30/04/2025
,„0.57-U71,77- c>,0
•‘zr -p
i
rn
(Rsigério astro Costa
0811
!I titre
Exercido de 2025
61194
rinte de recurso:
Aper
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
iCNPJ da Adrnimisiraciora
00.360.305/0061-04
1
r
PFICNRI
29.138.310/0001-59
Conta Corrente Ws/Ana '°oila
0006.000000071071-0 I 04/2025 01/01 I
Data da Avaliação
Valor em R$
459.977,180
0,00
0,00 ,-
3.978,71C
0,00
0,00
0,00
483.955,89C
0,00
Otde de Cotas
212.970,440283
0,000000
0,000000
212.970,440283
Valor R$ Qtdo de Cotas
SAC: Endereço pare Correspondenela:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.pov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
Ouvidoria:.
0800 725 7474
05/05;2025. 09:01
'
t
s
\
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
!Fundo
[CAIXAFIGTRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Código
0887
ICNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
lOporagfio ¡Ern/sago
I 5413 I 05/05/2025
Ilnicio das Atividades do Fundo
15/10/2012
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
Nc Mee(%) NoAno(%)
I 0,8350 jJ 3,2923 0
Nos ÚltImos 12 Mesas(%) Cota em: 31/03/2025
8,9437 2,15981700
Cotaem: 30/041/2025
IL_ 2,17849900
Ada,lnienldora
INome
r
aixa Econômica Federal
Clients
Nome
MUNICIPIC DE MANGARATIBA
Analise do Perfil do Investidor
Reau0o da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicao6es
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
iO
¡Ri;•3.F
Taxa 0 aie:,!a
Saldo Bruto*
Resgate ito em Trânsito*
Valor suje4a à tributootio, conforme legisio0o em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Trliauta9to Rendimento Base
0,00
igFeF
0,00
Inti4rmagee-s ao Cotista
Cenaulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-lineThe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
s*trsto pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
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Prezado(a) Cotista, compareça h sua agencia de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
htlps://sidmfextrato,40ixa.gov.br/sidenfextrato/Controlletlextrato exiratoFlindoinve8timanio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
Conciliação Bancaria
0U Nic40
ct-V" .00 00 le 4,, W o c)
rn
4 D m
4, N 1lb
o
frEi I Pit
000.0110 - GERAL
Conciliaggo Bancária em 30/04/2025
10,00
Exercido de 2025
130nco: 341 Aa&lc 4814-0 ..t. 08716-1
6.2.02.00.0407-ITAU - Diversos
ante de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Al).
Apto
Saldo da contabilidade na data
46107
(-) Depósitos contabels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
Tnotreiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-93; 1991'
; rolges
PMNIkPlGARATIBA
Ngina 1 de I
V811
Extrato de coMa corrente
Nome: P M MANGARATISA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conte: 08716-1
Posição da Conte Corrente -01/05/2025 às 08:49:42h
Extrafo Por Período 01/04/2025 a 30/04/2025
Data La,!:PgarnentO Valor (R$) Saldo (R$)
*31/03 SALLO ANTERIOR 10,00
01/04 E;i..•:.QUE10 JUDICIAL 9.174,79 -
01/04 AG, RESGATE PP CP 4814 9.174,79
01/04 SALDO 10,00
04/04 DESBLOQUEIO JUDICIAL 9.174,79
04/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 9.174,79 -
04/04 S A L D 0 10,00
09/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 180,63 -
09104 AG. RESGATE PP CP 4814 180,63
09/04 SALDO 10,00
11/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.852,00 -
11/04 AG. RESGATE PP CP 4814 5.852,00
11/04 SALDO 10,00
15/04 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 602,90.
15/04 BLOQUEIO JUDICIAL 12.857,33 -
15/04 BLOQUEIO JUDICIAL 250,00 -
15/04 AG. RESGATE PP CP 4814 13.710,23
15/04 SALDO 10,00
16/04 SISPAG FORNECEDORES 9129 400,00 -
16/04 AG. RESGATE PP CP 4814 400,00
16/04 SAL DO 10,00
17/01 4t_9QUE19,AJOICIAL 14.614,08 -
17/04 AG. RE:$GAT-4.: PP CP 4814 14.614,08
17/04 $ A L,D 0 10,00
29/04 tISPAG FORNECEDORES 9129 600.000,00 -
'49/04 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 800.000,00 -
29/04 DESBLOOUEIO JUDICIAL 14.614,08
29/0. AG: RESE PP CP 4814 1.385.385,92
29/04 SALO° 10,00
30/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.202,50 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 210,62 -
30/04 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 210,62 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 10.481,81 -
3004 BLOQUEIO JUDICIAL 1.943,63 -
30104 DEVTED205659 MOTO2 578,02
30/04 DEVTED605337 MOT02 743,80
30(04TED237,0886.FUNDO M D S 9125 13.884,31
'30/04TED237.0886.FUNDO M D S 9128 210,62
30;04 RESGATE ITAU PP APROX 832,43
30/04 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponfveis ate esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACMO 0800 728 0728, todos os
dies24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
Exercício de 2025
%Nl) NUOA
•
1) (1
rm
7FEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte c!e,recurso:
ean 341 Agência: 4814-0 08716-1
F,cha-: — 46124 Corte; 6.2.11-03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC
15000000 - RECURSOS N40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apl ..,- - . ic• 000.0110 - GERAL
tl\
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Saidada contabilidede na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
911.638,79
0,00
0,00
45.944,46
345.513,58
612.069,67
Via Costa i?
,
9gério
Relação de;
ficha
45.944,46
999,53
43.072,09
3,00
548,02
578,0?
743,80
34.5.513,53
19.658,50
1.189,98
649,20
18.985,42
103.493,63
120.131,30
66.103,97
210,62
15.050,96
03- Depósitoirdo extnitotancitria no localizationna cordabOldade
31/01/2025 00066795 TEDDEVOLVIDA
31/01/2025 00066796 ESTOkNO DE BLOCVEI0
28/02/2025 00068205
31/03/2025 00069987
30/04/2025 00071510 TED PENSÃO DEVOLVIDA
0f04/2325 00071511 TEDPENSÃO DEVOLVIDA
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46124 /01/2025 00066791 BLOQUEIO 2023
46124 31/01/2025 00066792
46124 31/01/2025 00065798
46124 '28/02/2025 00068203 BLOQUEIO 3ANEIR0/25
46124 31/03/2025 00069983 BLOQUEIO ANO 2024
46124 31/03/2025 00069984 BLOQUEIO FEVEREIRO/25
46124 31/03/2025 00069985 BLOQUEIO MARÇO/25
46124 30/04/2025 00071513 DEVOUJÇÂO DETEDINDEVIDA
46124 30/04/2025 00071514 BLOQUEIO ABRIL/25
46124
46124
46124
46124
46124
46124
Tesoureiro , er";;;--, (a) R0GE9J9.
Tesoure_ira, r.„
4 ft 9546' CO
CPF
l
ir
s
64229A91.
,* tylt
• it 0°14°
CRC: 057096-03/R3
itsSeb''!" 15 . 0
PMMANGARATIBA
Pigina 1 de 1
30
Consulta rendimentos mensais
Cotas - 30.04.2025 Movimentação no mês (R$ Saldo Bruto (R$) ,; Rendimentos (
..F
OS Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF 10F 31.03.2025 Bruto do Bas
30.04.2025 calm mês IR
0 126.617,15254 4,8340190 9.174,79 1430.150,08 0,00 0,00 2.015.561,61 612.069,67 17.483,35.33.98E
/201 126.617,15254 4,8340190 9.174,79 1.430.150,08 0,00 0,00 2.015.581,61 612.069,67 17.483,354 33.98E
II 126.617,15254 4,8340190 9.174,79 1.430.150,08 0,00 0,00 2.015.561,61
--r612.069,6717.483,35/33.98
e
,18
,18
,18
PP CURTO
4109
Tot
Mês: Abri1/2025
Ag/c.snta Empress
PM MANGARATIBA- 4814;08716-1 DIVERSOS
CNP..1 1
29.138.310/0001-59 I
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau. com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa!tail 0800 570 0011, dias (dais, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162.
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
• ' néo: 341 Aciéncia: 4814-0 C.:Alta: 08717-9
,Fonte de recurso:
Apuração
46108
•
Conta 6.2.02.00.0408-!TALI - IPTU
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Api,caçac
,
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos codtabeis no ocalizados no extrato bancário 0,0r0
(+) Retiradas contibeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos cio extrato bancário nAo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nEo localizadas na cont:abllidade 0,00
Saidado extrata bancário na data 10,00
PREFErTURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Concilia0o Bancária em 30/04/2025
.Rogério Ç•tro Costa
.nt y.,,i L.....-).c.... r
Tesoureiro (a) ROGERIO
Tesoureira
U1 (Fgs4 Core-r
CPU:87,5.2.9.047011--- CRC:057095-03/R3
,C.dtiVertolOrOs
•,'!qc:•j-iRATIbA
Pagina de 1
barIC.0 lirdaeSCO J/E-k nITpS://WWW.Ile DratleSU011ele111131-C371.0.011 100=1/ twin min rarpup..
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNI33 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008664-9/
05/05/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2025 a 30/04/2025
31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962781
+0,88%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 13.047,21 5.775,12649 13.145,13 97,92
!OF - IRRF (R$) -
Total de 1.499,10 653,89086
Aplicações
ICE - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF -
IOF -
IOF
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IEEE (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IRRF (R$)
Saldo Atuai 14.546,31
'OF -
6.429,01735 14.762,81
IRRF (WO -
216,50
c,1-2 06/05/20:.!5 08:
Extrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPA1S
Acência• 4814 Conte' 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/05/2025 is 0853:30h
Extrato - Por Período
.„„
Data Lançamento
31/03 SALDO ANTERIOR
01/04/2025 a 30104/2025
Valor (R$) Saida(R$)
10,00
01/04TARRECEBTO CONVENTOS 2.632,50 -
01/04 RECEBIMENTO CONVENTOS 314.975.07
01/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 312.342,57 -
01/04 SALDO 10,00
02/04TARRECEBTO CONVENTOS 3,03 -
02105 TAR•RECETO CONVENTOS 251,10 -
02/04 RECEBTMENTO CONVENTOS 53,08
02/04 RECEBTMENTO CONVENTOS 59.405,68
01/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 59.204,63 -
02/04 S A L. D 0 10,00
03/04TARRECEBTO CONVENTOS 229,50 -
03/C4 RECEBIMENTO CONVENTOS 88.985,60
03/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 88.756,10 -
niO4 SALD0 10,00
04/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 533.372,53 -
04/04TARRECEBTO CONVENTOS 307,80 -
04/04 RECEBIMENTO CONVENTOS 85.392,88
04/04 AO. RES!...,F. PP CP 4814 448.287,45
04/04 sALpo lox
07/04 TAA IlECEBTO CONVENIOS 381,80
07/04 RECEBIMENTO CONVENTOS 382.125,79
07/04 AG.APLICACAOPPCP 4814 381.763,99 -
07/04 SALDO 10,00
08/04TARRECEBTO CONVENTOS 712,80 -
08/04 RECEBIMENTO CONVENTOS 2.103.039,52
0304 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.102.326,72 -
08/04 SALDO 10,00
09/04 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 2.000.000,00 -
09/04TARRECEBTO CONVENTOS
RECEBIMENTO CONVENTOS
245,70 -
09iO4 24.601,42
09/04 AG. RESGATE PP CP 4814 1.975.644,28
C104. SALDO 10,00
10'04 SISPAG FORNECEDORES 9028 33.995,99 -
10/04 SISPAG FORNECEDORES 9029 275,11 -
10/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 630,96 -
10/04 1 AR RECEBTO CONVENTOS 205,20 -
10/04 RECEBIMENTO CONVENTOS 30.267,63
10/04 AG. RESGATE PP CP 4814 4.839,63
10/04 SALDO 10,00
11/04 SISPAG FORNECEDORES 9779 10.345,73 -
11104 SISPAG FORNECEDORES 9014 56.424,42 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 9121 18.346,58 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 9121 463,76 -
11/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 19.999,96 -
11/04 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 1.000.000,00 -
11104TARRECEBTO CONVENIOS
11/04 RECEBIMENTO CONVENIOS
251,10 -
26.281,56
11/04TED136.4524.UNIMEDCV 9029 23.214,06
11/04 AG. RESGATE PPOP 4814 1.056.335,93
11/04 SALDO 10,00
14/04TARRECEBTO CONVENIOS 186,30 -
14/0, RECEE,IM2.7,!TO CONVENIOS 83.563,84
14/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 83.377,54 -
1;1/04 SAiO 10,00
15/04TARRECEBTO CONVENIOS 294.30 -
15/04 RECEE!MENTO CONVENIOS 61.542,51
15/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 61.248,21 -
15/04 SALDO 10.00
16/04 T.);kS RECEPTO CONVENIOS 180,90 -
15/04 .RECE5IMEiffT0 CONVENIOS 88.313,85
16/04 APLICACAO PP CP 4814 88.132,95 -
16/04 SALDO 10,00
17/04TARRECEBTO CONVENIOS 162,00 -
17164 RECEBIMENTO CONVENIOS 50.912,82
17/04 AG. APLICACAO PP CR 4814 50.750,82 -
17/04 SALDO 10.00
22104TARRECEBTO CONVENIOS 175,50 -
22/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 112.006,12
22/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 111.830,62 -
22/04 SALDO 10,00
24104TARRECEBTO CONVENIOS 275,40 -
24/04TARRECEBTO CONVENIOS 48,60 -
24/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 36.739,76
24/04 RECEBIMENTO CONVEN105 8.138.63
24/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 44.554,39 -
24/04 SALDO 10,00
25/04TARRECEBTO CONVENIOS 324,00 -
25/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 131.837,40
25/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 131.513,40 -
25/04 SAL DO 10,00
28/04 TRANSF TITULTED 4814 2.000.000,00 -
28/04TARRECEBTO CONVENIOS 240,30 -
?.3/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 47.395,56
28/04 AG. RESGATE PP CP 4814 1.952.844,75
28/04 SALDO 10,00
29/04TARRECEBTO CONVENIOS 704,70 -
29/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 100.621,59
29/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 99.916,89 -
29/04 SAL D 0; 10,00
30/04 SiSPA!'73 rt:11ECEDORES 9120 1.112,89 -
3f.)/04 SISO AG FORNECEDORES 4314 6.696.18 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.831,85 -
30/04 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6,613,41 -
30/04TARRECEBTO CONVENIOS 658,80 -
30/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 141.658,67
30/04 APLICACAO ITAU PP APROX 124.745,54 -
30/04 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
?Reredosa qualquer momentoernfunção de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaCi 0800 728 0728, todos os
cilas, 24h. ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
04- Retiradas do extrato bancário
45125 '1/01/2025 00066800
tro COStLL
PMMANGARATIBA Rágina I de I
6.910,74
6.91r),i4
-o localizadas na contabilidade
Ban,a 341 Agência: 4814-0 : 08717-9
,E0a746125 Co`-:t.7.1' 6.2.11.03.0853 - ITAL.! - IPTU APLIC
fsr,tlf ) 115000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuracio
aided*contabilidade na data 558.101;90
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na oontabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.910,74
Saldo do extrato bancário na data 551.191,16
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.49.047-ak1,
geñO C
rC. • oává -
1,11% 94,103
ROGERIO i 0 COSTA
Con
CRC: 057096-03/R.1
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Exercicio de 2025
000.0110 - GERAL
30
Consultsrendimentos mensais
1AS: Abril/2025
Aq/conta Empresa
4814/08717-9 PMM C C P ARREC
MUNICIPAIS
CNPJ
29.138.310/0001-59
Fundos
CURTO PRAZO
.
Cotas - 30.04.2025 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) ;i Rendimentos (RI
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF 10F r 31.03.2025
71 Basf ' Bruto do 4 30.04.2025 4 1 - calcul mes IR
114.023,37909 4,8340190 3.740.464,37
.0
5.437.952,04 0,00 0,00 2.228.924,30 551.191,16119.754,53 29.263
i ll -'•
41090/201 I 114.023,37909 4,8340190 . 3/40464,37 5.437.952,04 0,00 0,00 2228.924,30 i 551.191,16119.754,53'i 29.263
` • Total 114.023,37909 4,8340190 3.740.464,37 5.437.952,04 0,00 0,00 2.228.924,30 551.191,16 19.754,9,149.263,
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.combr). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itati 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
o
31
31
31
PREFErrURA MUNICIPAL DE MANGARATIRA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
:Banco: 341 Agência: 4814-0 Corta: 13138-1
6.2.02.00.1479 -!TAO- ROAYLT1ES DO ESTADO
: ate de, 17050000-TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A T•p!,. c 000.6107 -RoyaltiesEstado recurso:
61169
a/ r °<<"
Apuração dcis954 CM :376.229,047-4e,,
‘i
ROGERIO 0 C6STA
Co
CRC: 057096-03/RI
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Saida da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n'ao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0;00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
• fs ..7é-rio Cast
co
o Costa
"MM,8 NGARATI8A
Paginadi! I
Extrato de conta corrente
Nome: F M M ROYALTIES
AV4.nco: 4814 Conta: 13138-1
Posiçâo 4 Conta Corrente -01/05/2025 as 08:54:52h
extrato
Data
Por Período 01/04/2025 a 30/04/2025
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(.0/04 A.‘0. LSGATE PP CP 4814 9.387,28
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09/04 AG. RESGATE PPOp 4814 5.374,81
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10/04 AG. RESGATE PP CP 4814 15.756,50
10/04 SALDO 10,00
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15/04 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 8.696,00 -
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17/0.,¡. .SIOAGI,Ç.
r.°NECEDORES 4814 2.000,00 -
1.7/04 SISPAG FOR,-4ECEDORES 4814 2.269,44 -
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24/04 SALDO 10,00
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25/04 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6.627,94 -
25/04 AG. RESGATE PP CP 4814 8.723,10
25/04 SALDO 10,00
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28/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 26.902,35 -
28/04 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6.696,00 -
28/04 TED237.0886.PREFEITURA 9125 100.000,00
28/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 61.718,01 -
20/0.4 SALDO 10,00
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180,32 -
'29/04 AG. RESGATE PP CP 4814 49.180,32
29/04 SALDO 10,00
30/04 SISPAG FORNECEDORES 9121 4.683,64 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.989,19 -
30/04 RESGATE MAU PP APROX 8.672,83
30/04 SALDO 10,00
- Os sads acima seio baseados nas informact3es disponiveis até esseinstantse poderao ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
vorammis•••••••••••••••e.r.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC 'tad0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (wi.vw.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria CorporativaRai)0800 570 0011, dias
ateis. das 9 as 18h, Caixa Postal n° 67.600; CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Página 1 de 1
f•••IMANGARATIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2035
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco: 341 Autl.r,., 4814-0 I..: 13138-1
COr.:%•,.: 64.11.99.0044-ITAD - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A lAplicaçac 000.6107 -RoyaltiesEstado
Saldo da contabilidade na data 17.620,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancado
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
rlif(Lcix,
Tesoureiro (a) onSCITesoureira y
CPF:
1
704144 ' 61,
r`(.1,416
po j i-rio Cast Costa
Con
CRUISEf IT .0 COSTA
Co ::.or
CRC: 05706-03/R3
• 0,00
0,00
6.124,89
1.175,71
22.569,57
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61170 30/04/2025 00071581
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61170 28/02/2025 00068210 fevereiro/25
6.124,89
6.124,85
1.175,71
1.175,71
Consultsrendimentos mensais
Mês. Abril/2025
• Ag/conta
4814/13138-1
Empress 11 iTCNPJ
P M M ROYALTIES 29.138.310/0001-59
1 Cotas • 30.04.2025 Movimentação no mês (125
,
1 Saldo Bruto (R.$) ,1 Rendimentos 1(ft$)
i Bruto 30.04.2025 do
4 ' cell:aloeIR
Fundos Saldo Valor (R$) Aplicações I Resgates IRRF 10F 31.03.2025
PP CURTO PRAZO 1 4.668,90467 4,8340190j 64.093,01 1i 131.221,78 0,00 0,00 89.244,19 22.569,57 454,15!: 569,86
41090/201 i 4.668,90467!4,8340190 64.093,01 131221,78 0,00 0,00 89244,19 22.569,57 454,15 569,86
Total 1_4668,90467. 4,83401901 64.093,01 131221,78 t 0,00 0,00 89 244,19
-+!
22.569,571 454,15), 569,86
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itai/
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa lima 0800 570 0011, dias úteis, das 9 ás 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
471. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
Exercido de 2025
MtEFEITUFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Cenciliacão Bancaria
Rigina 1 de 1 iM.t*:GARA338A
3 7 20-0 45000001-4
Conta: 6.2.02.00.0632-SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
150001300 - RECURSOS 1440 VINCULADOS IDE IMPOSTOS - RE Apl,:.re-„ric 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conbibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato banairto na data
03 - Depósitos do extrato bancário não ocalleics na contabilidade 3'87,06
61056 31/01/2025 00066814 387,05
61056 28/02/2025 00063213 TARIFA ...A--.Ç.ADA A MAIQR 0,0!
04- Retiradas do extrato bancário nffio iocalizadas na contabilidade 1.062.204,92
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61056 31/01/2025 00066811 BLOQUEIO 2023 V.983,44
61056 31/01/2025 00066812 BLOQUEIO 2024 190.668,73
61056 31/01/2025 00066815 1.472,52
61056 28/02/2025 00068212 BLOQUEIO FEVEREIRO/25 44.107,37
61056 31/03/2025 00069989 BLOQUEIO mARÇO/25 42,770,88
61051 31/03/2025 00069990 1.378,10
61056 30/04/2025 00071515 TRANSFERENCIA INDEVIDA 19.038,36
(.R.,8ért. Dan) Cost'
ddr
Te,:oteMre (A) ROGERIOTeet;;.:4ra 90, Contador
CPF: 876.229.047-ti dot
:7.,nreirrWert rot**
11$145:-1 -135e5
CRC: 057096-03/FU
co: 033 Ag
61056
Conciliação Bancária l err; 36/04/2025
Apo
1.536.271,43
0,00
0,00
387,06
1.062.204,92
474.453,57
1/05i2025. 09:29 internat. Banking
Internet Banking Empresariai
MLINICIPIO DE MANGARATIBA Agência: 3720 Conta: 450000014
Carta COrronte Extrato >
Consultar
OwSo de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/04/2025 a 30/04/2025 Data/Horn: 01/05/2025 as 09h29
Dato Htstoneo Documenio /310: (110) Sao (R$)
01%04.2025 SALDO ANTERIOR 240.152,54
01 t0:1/'.025 TARIFATED31/03/2025 000000 -9,60
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• .1, .1 1.• . .
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01/04/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70 475.61,24
--„
02/04/425 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 96.972,98
•
02/04/2025 TEDENVIADA237-0886400000000051 000000 -295.000,00
02/04/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,50
02/04/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70
02/Q4/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO\AAcARNE 090011 -121,50 245.703,54
03/04/2 TARIFATED02/04/2025 000000 -9,60
03/04/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 9.845,50 255.539,44
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0//04/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,80
, .
07/04/', 025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -980,10
07/01/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5,40 301.921,85
08/04/2 5 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00533720000900000011 090011 129.163,05
„ ...„..—..._„___........._____ — .
08/04/2025 TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -190.000,00
00/04/2:025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
08/04/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70 241.02010
09/04/2025 TARIFATED 08/04/2025 000000 -9,60
. . .
09/04/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 10.300.23
09/04/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 ^13,00
littpa://pj.santandemetlbe.com.br/lbeweb/conimons/pdf/pdflrnprimir.xhtrni 113
M5/2025, O29 A ,
VI 04/2025
'7 4/ 162,
it/04
Internet Banking
251.219,43
267.353,56
280.220,18
TARIFADERECEBIMENTOVIA CARNE
..
090011
090011
090011
-78,30
'.- ,.._
16.133,93
20,866,82
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
14/04/2025
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CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00933720000900000011 090011 63.673,53 D E 44-•,,
-IAN (.›)
14/04/2025 TEDENVIADA 237-0886,000000000051 090000 -115.00040 f.' O
GA
"17%,
I o
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14/04/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -13,00 --1
et
14/04/2025 . TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -8,10
.., . ........,_ . ,. .............
14/04/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -294,30
14/114/2r0 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 48,90 236.55. ...1-
15/04/2025 TARIFATED14/04/2025 000000 -9,60
15/04/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 12.846,24
15/04/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -43,20 249.352,85
...
16/04/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 9.921,13
16/04/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70
_ .. .. ,. ...
16/04/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -129,60
16/04/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70 259.138,98
17.'04/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 1.738,34 260 877,37
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22/04/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70
22/04125 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -153,90
22/04i:445 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,70 264.191,74
24/04/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 104,54
24/04/2025 COED ARM CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 76,423,36 340.710,64
25/04/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 15.998,88 356 718,52
28/04/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 30.202,01
28/04/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -78,30 386.842,2j
. 29/0,4/2026
,
, CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 36.822,57
29/04/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -40.50 423.624,30
30/04/2025 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 57.003,34
30/04/2025 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 064058 -1.037.97
30/04/2025 TRANSF VALOR P/ CONTADIETITULAR 07426031721 085303 -2.263,45
30/04/2025 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 111372 -590,45
30/04/2025 TRANSF VALOR P/ CONTADIPTITULAR 00115303758 123E97 -1.000,47
30/04/2025 TRANSF VALOR P/CONTA DIP TITULAR 10138646736 140838 -594,00
30/04/2025 TRANSF VALOR P/CONTADIE TITULAR 14699888798 170673 -525,73
httpsfipj.santandernetibe.com.br/i beweb/com mons/pdf/pdfimprimir. xhtml 2/3
30/04/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -48,60 474.453,57
= Bloqueio Dia /ADM
I, Bloqueado
p =•LançamemoProvisioned*
Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
Saldo
Pock.So ern: 01/0512025
Sal& de Conta Corrente
- 3a(do iilaqueario
Desbloqueio em 1 dia
474,453,57
0,00
0.00
01/05/2025, 09:29 Internet Banking
30/04/2025 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
•
Desbloqueioem 2 dies CI, JO
Desbloqueio em mais de 2 0,00diet
C Saido Bloqueio Judicial 250.345.01
•• Sakio Disponívelen Conte Corrente (A - B - C) 2241 00,55
-113,40
Central de Atendimento SantanderEmpresarial - Das 8h às 20h, de segunda a
sexta-fera
4004-2125 (Capitais e Regi6es Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demals Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiOncia auditiva ou de fala)
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