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B4310112025
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Secretario lunicipal de Saúde
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n° 409/2025 Mangaratiba, 13 de Maio de 2025.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: NILTON CARLOS SANTIAGO BARRO
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de
Marco de 2025, do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
Recebido em. Lit1325.I
As 4`1 :
_
57-hi-€4
PREFEITURA MUNICIPAL DE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE CONTABIL DO MIES DE MARÇO DE 2025
60
16000
16000000
1611001115 .3Ud)228
16350000 300.2234
16210000 300.2229
15001002 300.0020
16000000 300.0223
16010000 300.2124
17080000 000.0157
16050000 300.2223
16010000 300.2124
16000000 300.0224
16000000 300.0224
44.090.219,06
1.312.405,28
1.312.405,28
1.312.405,28
1.312.405,28
1.312.405,28
180,19
6.368,02
1.090,85
40.566,75
1.177,14
99.709,56
383.933,24
55.049,56
261 205,05
466.650,72
26,97
42.777.813,78
38.101.973,54
38.101.973,54
38.101.973,54
12.813.066,80
12.813.066,80
10.554.540,11
148.680,00
2.564.903,42
23.895.261,61
23.895.261,61
22.852.143,37
986.308,22
56.810,02
255.653,5
255.653,5
255.653,5
176.382,23
176.382,23
176.382,23
961.337,01
961.337,01
43.715,70
220,81
804,18
2.211,53
316,25
455.056,73
01).SkA 44e,
OA%
SEc
i;
`9:3K11"»'es. 41/4
•efr N,14'
4f t(914'.4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAKATIBA
Balancete Analitico
Exercício de 2025
Período: Marv() - 01/03/2025 a 31/03/2025
FICHA CÓDIGO PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERÍODO
APURAÇÃO
ACUMULADA A ARRECADAR ARREC A MAIOR
116
223
025
226
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1 1.3.2.1.01.0.1.26
2 1.3.2.1.01.0.1.48
3 1.3.2.1.01.0.1.49
4 1.3.2.1.01.0.1.50
5 1.3.2.1.01.0.1.51
6 1.3.2.1.01.0.1.52
7 1.3.2.1.01.0.1.53
8 1.3.2.1.01.0.1.54
9 1.3.2.1.01.0.1.55
10 1.3.2.1.01.0.1.56
11 1.3.2.1.01.0.1.57
12 1.3.2.1.01.0.1.66
31 1.3.2.1.01.0.1.74
32 1.3.2.1.01.0.1.75
33 1.3.2.1.01.0.1.76
1.7
1.7.1
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
13 1.7.1.3.50.1.1.01
14 1.7.1.3.50.1.1.02
15 1.7.1.3.50.1.1.03
16 1.7.1.3.50.1.1.04
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
17 1.7.1.3.50.2.1.01
18 1.7.1.3.50.2.1.02
19 1.7.1.3.50.2.1.03
28 1.7.1.3.50.2.1.04
29 1.7.1.3.50.2.1.05
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
20 1.7.1.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
21 1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1,3.50.5
1.7.1.3.50.5.1
22 1.7.1.3.50.5.1.01
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União -FMS
Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica
Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farinaêutica
Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS
Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS
Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS
Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Minério -FMS
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência financeira da União destinada á comple
Emenda parlamentar no 43110004 - Investimento
Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio
Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Transferéncias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo •
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sail,
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviçcs Públicos de Satii
Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)
Agentes Comunitários de Saúde
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
Saúde da Família
Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Satii
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saiii
Teto Financeiro
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio
Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio
Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e serviços Públicos de Saúi
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail,
Vigilância Sanitário
Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSafi,
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúi
Assistência Farmacêutica
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saiii
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSari.
Qualificação da Gestão SUS
50422484,04
1.451.528,24
1.451.528,24
1.451.528,24
50.422.964,04
1.451.528,24
1.451.528,24
1.451.528,24
447.186,62
51.480,42
51.480,42
51.480,42
6.332.744,98
139.122,96
139.122,96
139.122,96
1 451 528,24 1.451.528,24 51 480,42 139.122,96
1 451 528,24 1.451.528,24 51.480,42 139.122,96
180,19 180,19
6.394,38 6.394,38 8,72 26,36
1.092,72 1.092,72 0,62 1,87
40.624,94 40.624,94 19,25 58,19
1.191,00 1.191,00 4,59 13,86
119.327,52 119.327,52 2.609,63 19.617,96
428.738,37 428.738,37 16.051,94 44.805,13
65.282,17 65.282,17 3.616,78 10.232,61
292.003,71 292.003,71 13.584,69 30.798,66
480 805,26 480.805,26 6.607,94 14.154,54
39,76 39,76 4,23 12,79
15.848,22 15.848,22 5.640,07 16.069,03
804,18 804,18
2.211,53 2.211,53
316,25 316,25
48.971.435,80 48.971.435,80 1.795.706,20 6.193.622,02
43.684.746,76 43.684.746,76 1.682.968,50 5.582.773,22
43.684346,76 43.684.746,76 1.682.968,50 5.582.773,22
43.684.746,76 43.684.746,76 1.682.968,50 5.582.773,22
14.247.561,76 14.247.561,76 481.244,31 1.434.494,96
14.247.561,76 14.247.561,76 481.244,31 1.434.494,96
10.554.540,11 10.554.540,11
203 .328,00 203.328,00 18.216,00 54.648,00
3.261.504,88 3.261.504,88 263.279,81 696.601,46
228.188,77 228.188,77 199.748,50 683.245,50
25.126.495,75 25.126.495,75 404.084,34 1.231.234,14
25.126.495,75 25.126.495,75 404.084,34 1.231.234,14
23.653.832,65 23.653.832,65 267.345,14 801.689,28
1.396.525,82 1.396.525,82 136.739,20 410.217,W
76.137,28 76.137,28 19.327,26
313.932,29 313.932,29 22.070,12 58.278,70
313.932,29 313.932,29 22.070,12 58.278,70
313.932,29 313.932,29 22.070,12 58.278,70
251.608,73 251.608,73 25.075,50 75.226,50
251.608,73 251.608,73 25.075,50 75.226,50
251.608,73 251.608,73 25.075,50 75.226,50
3.744.875,93 3.744.875,93 750.494,23 2.783.538,92
3.744.875,93 3.744.875,93 750.494,23 2.783.538,92
43.715,70 43.715,70
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0025
16000000 300.0226
16000000 300.0223
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 3
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO
23 1.7.1.3.50.5.1.03
24 1.7.1.3.50.5.1.04
30 1.7.1.3.50.5.1.05
1.7.1.3.50.9
1.7.1.3.50.9.1
25 1.7.1.3.50.9.1.01
1.7.2
1.7.2.3
1.7.2.3.50
1.7.2.3.50.0.1
26 1.7.2.3.50.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
27 1.7.2.4.50.0.1.01
Investimento - Implantacao de Ações e Serv. de Saúde
Assistência financeira da Unigo destinada à complementar* ao pagamento dos pisos salar
Emenda parlamentar no 43110004 - Investimento
Transferincias de Recursos do Biso de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSaul
Transferências de Recursos do Bloco de ManutencSo das Ações e Serviços Públicos de Saiii
Coronavirus (Covid-19)
Transferfindas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências de Recursos do sistema Único de Saúde - SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
Transferencias de Convênios dos Estados eOFe de Suas Entidades
Transferin' cias de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o SistemaChicode Saúde - SUS - Per
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o SistemaChicode Saúde - SUS - Pit
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAK.ArIBA
INN Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
v,uRAçÃo TIPO CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
FR
LED. APLI' INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARPEC A MAIOR
16010000 300.2124 147.290,31 147.290,31 464.098,00 316.807,69
16050000 300.2116 3.553.869,92 3.553.869,92 750.494,23 2.319.440,92 1.234.429,00
16010000 300.2124
272,30 272,30 272,30
272,30 272,30 272,30
16020000 312.2236 272,30 272,30 272,30
5.286.689,04 5.286.689,04 112.737,70 610.848,80 4.675.840,24
5.198.959,06 5.198.959,06 112.737,70 112.737,70 5.086.221,36
5.198.959,06 5.198.959,06 112.737,70 112.737,70 5.086.221,36
5.198.959,06 5.198.959,06 112.737,70 112.737,70 5.086.221,36
16210000 300.2229 5.198.959,06 5.198.959,06 112.737,70 112.737,70 5.086.221,36
87.729,98 87.729,98 498.111,10 410.381,12
87.729,98 87.729,98 498.111,10 410.381,12
87.729,98 87.729,98 498.111,10 410.381,12
16360000 300.2115 87.729,98 87.729,98 498.111,10 410.381,12
op.RA
cy- tsTAD,, 64,
a. es
41) O
673Nv‘ ‘16,
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 50 422 9.64,04 50422964,04 1.847186,62 b332.74498
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 3
APURAÇAO
A RECEBER RECEB. A MAIOR
25.483.397,17
8.509.727,82
11.642.108,00
1.191.654,68
DA40
o `.<1,
030
t'?4,914'4‘
(5),
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAK.AtIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
IC -IA DESCRIÇÃO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE WIDE DE MANGARATIBA
Consignações
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
46463 5.2.11.08.0001 - ISS
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITA0
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Económica
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
62947 5.6.01.01.0002 - Transferência recebida do orgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde
62948 5.6.01.01.0003 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúde(art. 2'
62949 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do orgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petroleo
62950 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEA" - Royalties - Mined°
ARRECADAÇÃO CODIGO PREVISÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
75.115.054,41 76.682.641,15 11.853.406,98
1.163.658,83
33.052.911,50
3.190.018,53
150 000.0001 8,34
186 000.0001 15.388,45 63.713,69
186 000.0001 382.814,98 876.213,99
186 000.0001 2.782,91 10.759,73
150 300.2100 1.942,20 5.404,72
150 000.0000 535,25 1.605,75
150 300.2100 184.820,32 627.865,15
150 300.2100 8.910,27 28.019,10
150 300.2100 205.881,45 611.312,99
150 300.2100 3.630,81 7.931,81
150 300.2100 1.254,00 3.724,00
150 300.2100 64.481,60 193.031,26
150 300.2100 194.199,81 481.733,50
150 300.2100 17.702,52 47.857,55
150 300.2100 4.162,59 12.525,44
150 300.2100 13.163,58 39.044,29
150 300.2100 275,24 825,72
150 300.2100 61.712,85 178.441,50
2.971,54 7.139,49
150 300.2100 2.971,54 7.139,49
75.115.054,41 76.682.641,15 10.686.776,61 29.855.753,48
150 STN.I002 41.784.595,94 41.784.595,94 5.747.807,32 16.301,198,77
163 300.2234 13.539.916,28 13.539.916,28 1.756.832,40 5.030.188,46
170 000.1110 18.490.542,19 18.490.542,19 3.182.136,89 6.848.434,19
170 000.0157 1.300.000,00 2.867.586,74 1.675.932,06
Lucia ?fa na nsa
Superintendents de
ifeeec-iswi Innanças
Civ.. /3355
. UNDO, ..;Nlet AL DE SALZI:
,lri 14.cardo . -Nunes
r-5191/,..‘,-
5:)end° Luc, • • •
op
_
a,
A de saude
uro
8.03101,2025
PoftTOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 75.115 054.41 76.682 641 15 11 853 406,98 33 052 911,50
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 3
377.009,00
377.600,00
377.000,00
'50.050,00
-50000,00
50.000,00
50.000,00
149.173,71
149.173,71
149.173,71
,50.000,00
FIXAÇA0
INICLAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAK.,TIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
FICHA DESCRIÇÃO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA1I8A 125.363.369,00
0301- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAI1ATIBA 125.363.369,00
03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 125.363.369,00
10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal daAreadaSande 47.693.595,94
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 40.093.595,94
ER. STN. 1.500.0000 I C.O.: 1002 40.093.595,94
5111.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 40.093.595,94
11.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Clvii 30.400.000,00
4 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 5.500.000,00
O 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.343.595,94
3.1.11.13.00 - Obrigações Patronais 2.500.000,00
9 3.3.90.46.00 • Auxilio-Alimentac3o 300.000,00
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 7.600.000,00
F.R. STN. 1.600.0000 1 C.O.: 0000 7.600.000,00
300.0223 - ATENÇÃO SAWA 3.300.000,00
2 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Ficas- Pessoal Ovil 3.000.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00
10 3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentação 250.000,00
300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatoriai e Hospitalar 4.000.000,00
3.1.90.11.00 - Vencrrnentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 4.000.000,00
5TN.1002 - Identificação das despesascorn ações e serviçospublicsde saúde 300.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00
11 3.3.90.46.30 - Auxilio-Alimentacao 200.000,00
10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Sande 70.000,00
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -Saúde 70.000,00
F.R. 579: 1.500.0000 I C.O.: 1002 70.000,00
010.1002 - Idenbficação das despesas com ações e serviços púbhcos Ic saúde 70.000,00
12 3.1.90.04.00 - Contratação per Tempo Determinado 10.000,00
13 3.3 90.14.00 - Di6rias - Ovil 10.000,00
14 3.3.40.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 10.600,00
16 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 20.000,00
10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção Básica 11.294.675,54
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 5.000,00
F.R. STN. 1.500.0000 I C.O.: 1002 5.000,00
010.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 5.000,00
20 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER 11.289.675,54
F.R. STN: 1.609.00001 CO.: 0000 11.289.675,54
300.0223 - ATENÇÃO BASICA 11.289.675,54
17 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 4.000.000,00
18 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000.000,00
19 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.500.630,00
21 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 3.589.675,54
22 3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentação 250090,60
23 3.3.90.48.00 - Outros Auxillos Financeiros a Pessoas Físicas 500.000,00
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 150.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
EMPEN HAD° LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
5.512.898,67 83.804.873,01 12.543.239,19 31.482.679,93 9.464.054,79 27.387.094,20 4.095.585,73 82.322.193,08
5.512.898.67 83.804.873,01 12.543.239,19 31.482.679,93 9.464.054,79 27.387.094,20 4.095.585,73 52.322.193,08
5.512.898,67 83.804.873,01 12.543.239,19 31.482.679,93 9.464.054,79 27.387.094,20 4.095.585,73 52.322.193,06
44.394.228,72 4.844.360,10 13.232.998,39 5.048.207,11 13.23(156,31 1.842,08 31.16(230,33
38.894.228,72 9.555.600,35 12.096.283,79 4.759.447,36 12.094.441,71 1.842,0C 26.797.944,93
38.894.228,72 4.555.600,35 12.096.283,79 4.759.447,36 12.094.941,71 1.842,08 26.797944,93
38.894.226,72 4.555.600,35 12.096.283,79 4.759.947,36 12.094441,71 1.842,08 26.797.944,93
30.400.000,00 4.283.235,08 11.082.068,14 4.283.235,08 11.082.068,14 19.317.931,86
5.500.000,00 235.117,27 370.837,20 233.275,19 368.995,12 1.842,08 5.129.162,80
144.228,72 144.228,72 144.228,72
2.500.000,00 903.533,73 205.689,09 403.533,73 2.096.466,27
350060,00 37.248,00 95.616,00 37.248,00 95.616,00 254.384,M
5.500.000,00 288.759,75 1.136.714,60 288.759,75 1.136.719,60 4.363.285,40
5.500.000,00 288.759,75 1.136.714,60 288.759,75 1.136.719,60 4.363.285,40
3.000.000,00 238.759,75 748375,69 288.759,75 798.375,69 2.251.624,31
3.000.000,00 288.759,75 748.375,69 288.759,75 748.375.69 2.251.624,31
2300.000,00 371.634,91 371.634,91 1.928.365,09
2.300.000,00 371.634,91 371.634,91 1.928.365,09
200.000,00 16.704,00 16.704,00 183.296,00
200.000,00 16.704,00 16.704,00 183.2960)
48.370,50 5.374,50 10.749,00 5.374,50 5374,50 5.374,50 37.621,50
48.370,50 5374,50 10.749,00 5.374,50 5.374,50 5.374,50 37.621,50
48.370,50 5.374,50 10.749,00 5.374,50 5.374,50 5.374,50 37.621,50
48.370,50 5.374,50 10.749,00 5.374,50 5.374,50 5.379,50 37.621,50
49..3,0.50 5.374,51 10.749,00 5.374,50 5.374,50 5.374,50 37.621,50
68.038,39 4.882.697,21 482.700,56 1.079.596,33 238.799,07 554.414,59 525.181,74 3.803.100,88
68.038,39 4.882.697,21 482.700,56 1.079.596,33 238.799,07 554.914,59 525.181,74 3.803.100,88
68.038,39
68.038,39
4.882.697,21
4.882.697,21
1.850.000,00
4
4
82
82
.
.
7
7
0
1
5
5
6
6
151.302,10
1.079.59633
1.079.596,33
420.534,45
238.799,07
14398:27;0 2
107
554.414,59
554.414,59
418.509,45
525.181,74
5225:01285
1:00
74
3.803.100,88
3.803.100,88
1.429.465,55
34.000,00 2.615.642,16 329.298,46 586.961,88 50.921,97 523.156,74 2.028.680,28
72.850,00 350,00 12.850,00 6.850,00 1231 8 0
80
50
5
;0
1
0
4
24.083,34 334.250,00 1.750,00 59.250,00 31.750,00 59.250,00 27
6
5
0.
00
00
0
0,
00
00
9.955.05 9.955,05 9.955,05
Página 1 de 5
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAk—TIBA
Balancete Analítico
Exercício de 202$
Período: Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
25 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 300.000,00
10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Pastas de saúde 300.000,00
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude 300.000,00
F.R. SIM 1.500.00001 C.O.: 1002 300.000,00
STN.1002 - Identificação das despesascornações e serviços públicos de saúde 300.000,00
26 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente 300.000,00
10.302.0007.2024 - ManutenrÃo do Hospital e Postos de Saúde 65.690.072,50 377.000,00 99.673,71 5.444.860,28 34.432.459,92 7.172.304,03 17.115.336,21 4.171.674,11 13.596.148,80 3,519.187,41 17.317.123,71
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 1.316.000,00 51.298,70 333.236,93 7.444,38 105.209,61 43.373,89 103.819,84 1.389,77 228.027,32
F.R.STN: 1.500.0000 1 CO.: 1002 1.316.000,00 51.298,70 333.236,93 7.444,38 105.209,61 43.373,89 103.819,84 1.389,77 228.027,32
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 1.316.000,00 51.298,70 333.236,93 7.444,38 100.209,61 43.373,89 103.819,84 1.389,77 228.027,32
30 3.3.90.14.00 -Dallas- Ovil 5.000,00
31 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 705.000,00 -530 000.00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
40 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 605.000,00 50.000,00 319.227,90 6.145,68 91.200,58 30.754,63 91.200,58 228.027,32
52 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Anteriores 1.000,00 500.000,00 1.298,70 2.009,03 1.298,70 2.009,03 619,26 619,26 1.389,77
16900090- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO VER 21.119.920,42 3.704,10 495.552,11 1.758.984,81 203.891,75 211.785,97 17.694,10 17.694,09 194.091,88 1.547.198,84
F.R.STN, 1.600.09001 C.O.: 0000 21.119.920,42 3.704,10 495.552,11 1.758.984,81 203.891,75 211.785,97 17.694,09 17.694,09 194.091,88 1.547.198,84
300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambolatoria: e Hospitalar 20.826.495,75 3.704,10 495.552,11 1.758.984,81 203.891,75 211.785,97 17.694,09 17.694,09 194.091,88 1.547.19084
27 3.1.90.11.00 - Vencimentos rz Vantagens Fruas - Pessoal Civil 13.000.000,00
32 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 5.000.000,00 2.725,20 314.926,11 660.760,67 660.76067
37 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 200.000,00 43.155,07 7.894,22 15.788,44 7.894,22 7.894,22 7.894,22 27.366,63
41 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.326.495,75 978,90 180.626,00 1.055.069,07 195.997,53 195.997,53 9.799,87 9.799,87 186.197,66 859.071,54
51 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas 300.000,00
53 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 500.000,00
55 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 500.000,00
300.0226 - Asistência Farmacêutica 292.233,67
33 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 292.233,67
300.0228 - Gestão do SUS 1.191,00
42 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.191,00
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER 628.095,57
F.R. STN.. 1.601.08001 C.O.: 0000
300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
628.095,57
628.095,57
SEc
r, •
54 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 250.000,00
56 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matehal Permanente
16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER
F.R.STN.1.602.0000 1 CO.: 0000
378.095,57
272,30
27230
v1-6 ,,„0
c9 °&/314-4`
-Or
'6.V90‘1
300.2228 - RECURSO UNIÃO 272,30
43 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 272,30
16050000 - Assistência financara da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sa 3.569.718,14 3.569.718,14 665.783,29 1.996.757,81 665.783,29 1.996.757,81 1.572.960.33
F.R.STN: 1.605.0000 1 CO.: 0000 3.569.718,14 3.569.718,14 665.783,29 1.996.757,81 665.783,29 1.996.757,81 1.572.960,33
300.0029 - Outros Convénios Federais 664.000,00 664.000,00 663.200,29 663.200,29 799,71
71 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercioos Anteriores 664.000,00 664.000,00 663.200,29 663.20029 799,71
300.2116 - Outros Convênios Federais 3.569.718,14 -664.00000 2.905.718,14 665.783.29 1.333.557,52 665.783,29 1.333.557,52 1. 572.160,62
28 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 3.569.718,14 -664.000,00 2.905.718,14 665.783,29 1.333.557,52 665.783,29 1.333.557,52 1.572.160,62
16211090- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER 5.627.697,43 203.967,88 703.967,88 203.967,88 457.970,52 203.967,88 216.667,88 241.302,64 245.997,36
STN:1.621.0000 ¡CO.: 0000 5.627.697,43 203.967,88 703.967,88 203.967,68 457.970,52 203.967,88 216.667,88 241.302,64 245.997,36
300.0021 - RECURSO DO ESTADO 5.627.697,43 203.967,88 703.967,88 203.967,88 457.970,52 203.967,88 216.667,88 241.302,64 245.997,36
29 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Crurl 1.000.000,00 195.903,813 195.903,88 195.903,88 195.903,88 195.903,88 195,903,88
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR,ATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
IC HA
34
DESCRIÇA0
3.3.9030.00- Material de Consumo
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAl
3.000.000,00
ALTERAÇÕES PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO HAD LIQUID.
44 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.000,00 500.000,00 254.002,64 12.700,00 241.302,64 245.997,36
50 3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentação 200.000,00 8.064,00 8.064,00 8.064,00 8.064,00 8.064,00 8.064,00
57 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 927.697,43
16350090-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei n. 12.858/2011 13.539.916,28 98,70 13.536.554,15 2.035.720,80 4.978.022,91 745.167,34 3.463.762,07 1.514.260,84 8. 558.531,24
F.R.ITS: 1.635.0000 I C.O.: 0000 13.539.916,28 98,70 13.536.554,15 2.035.720,80 4.978.022,91 745.167,34 3.463.762,07 1.514.260,84 8.558.531,24
300.2234 -RoyaltiesVinculados à Sande (art.2. da Lei 12858/2013) 13.539.916,28 98,70 13.536.554,15 2.035.720,80 4.978.022,91 745.167,34 3.463.762,07 1.514.260,84 8.558.531,24
35 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 881.000,00 98,70 1.378.934,48 1.020.217,71 1.239.197,86 40.765,96 217.755,56 1.021.442,30 139.736,62
33 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 700.000,00 -380000,00 318.770,30 75.821,83 151.643,66 6.000,00 6.000,00 145.643,65 167.126,64
45 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.139.916,28 685.000m 11.459.849,37 939.681,26 3.208.286,39 649.506,38 2.861.111,51 347.174,M 8.251.562,98
70 3.3.90.92.90 - Despesas de Exercicios Anteriores 379.030,00 379.000,00 378.895,00 48.895,00 378.895,00 105,00
58 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00 -208.000,10
16360000- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULAI 87.910,17
F.R.STN: 1.636.0000 I CO., 0000 87.910,17
300.2115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 87.910,17
46 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87.910,17
17001010- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 10.000,00
F.R.STN:1.700.0000 (CO.: 0000 10.000.00
300.2116 - Outros Conventos Federais 10.000,00
36 3.3.90.30.00 - Material de Consume 10.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 0101 18.490.542,19 95.969,61 4.693.942,89 12.853.077,94 4.055.495,93 7.689.645,32 2.495.687,62 6.121.503,04 1.568.142,28 5.163.432,62
STN:1.704.09001 C.O.: 0000 18.490.542,19 95.969,61 4.693942,89 12.853.077,94 4.055.495,93 7.689.645,32 2.495.687,62 6.121.503,04 1.568.142,28 5.163.432,62
000.1110-ROYALTIES 18.490.542,19 95.969,61 4 693.942,89 12.853.077,94 4.055.495,93 7.689.645,32 2.495.687,62 6.121.503,04 1.568.142,28 5.163.432,62
72 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.750.000,00 138.413 30 1.706.333,98 1.552.436,02 1.552.436,02 1.552.436,02 153.897,96
39 3.3.90.36.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 448.542,19 200.000,00 95.969,61 338.415,05 370.715,05 3.509,57 11.913,09 8.333,97 8.403,52 3.509,57 358.801,96
47 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 18.000.000,00 -2.105 /OA 4.209.083,73 9.931.088,28 2.492.186,43 5.292.291,23 2.486.759,35 5.286.864,15 5.427,08 4. 638.797,05
49 3.3.90.40.00 - Serviços 52 Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa buriclica 12.000,00 12.000,00 722,87 1.454,12 534,30 1.325,55 128,57 10.545,88
68 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 855000,00 8.030,81 832.940,63 6.641,04 831.550,86 824.909,82 6.641,04 1.389,77
59 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 30.000,00
17089000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.300.000,00 377. 000,00 1.676.920,07 1.675.944,07 1.675.944,07 976,00
F.R.SIN,1.708.0000 I CO.: 0000 1.300.000,00 377.000,00 1.676.920,07 1.675.944,07 1.675.944,07 976,00
000.0157 -Royalties- Minério 1.300.000,00 377.000,00 1.676.920,07 1.675.944,07 1.675.944,07 976, 00
74 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
48 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.300.000,00 1.000,00 24,00 24,00 976,00
69 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.676.000,00 1.675.920,07 1.675.920,07 1.675.920,07
10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária 295.025,02 49.500,00 42.116,66 38.500,00 44.000,00 44.000,00 3.116,66
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOCOVER 295.025,02 49.500,00 47.116,66 38.500,00 44.000,00 44.000,00 3.116,66
F.R.STN: 1.6000000 I C.O.: 0000 295025,02 49.500,W 47.116,66 38.500,00 44.000,00 44.000,00 3.116,66
V' P1/4 ti411C;,
300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária 295.025,02 49.500,00 47.116,66 38.500,00 44.000,00 44.000,00 3.116,66
60 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 30.000,00 ‘.t• 030
61 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100000,00 -20 18,251
62 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00 50.000,00 49.500,00 14.116,66 5.500,00 11.000,00
3-
11.000,00 3.116,66
63 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,10
v‘ g
64 3.3.90.46.03 - Auxilio-Alimentação 2.000,00 oifT3,,- 491
73 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 40.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00
65 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente 123.025,02 -70.080:00
10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epiderniológica 20.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
1CHA DESCRIÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO PERÍODO MEME PERIODO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
FE<ACAD PRÉ
EMPENHADO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA...:-.TIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Margo - 01/03/2025 a 31/03/2025
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER
FR.SIN: 1.600.0000 I CO.: 0000
300.0025 - Açôen de Vigilância Sanitária
66 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
67 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 125.353.309,00 377.000,00 105.173,72 5.512.698,67 83 804.073,01 12.543 31.482.679,93 9 404.004 70 2 , 387.094,20 4.095.585,73 52.322.393,08
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5
PREVISÃO
INICIAL
DESPESA
ACUMULADA
APURAÇÃO
ATUALIZADA PERÍODO A CONCEDER CONCED. A MAYOR
SCRIÇÃO COD GO
APLIC
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 2.157 97Q,13 9.136.502,30
op,RA 114
tslAbo
%
C> c,
030N ''))
'frh,p14•44"
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA.,,,i-IBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
02- RINDO MUNICIPAL DE sommE DE 14ANGARASIIIA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
62937 5./11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica 186 000.0001 15.388,45 63.713,69
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral 186 000.0001 382.814,98 1.282.182,44
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel 186 000.0001 2.782,91 10.759,73
46463 5.2.11.08.0001 - ISS 150 300.2100 1.942,20 5.404,72
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAO 150 000.0000 535,25 2.795,00
50995 5.2.11.99.0001 - 1.S.S 150 300.2100 177.381,36 600.356,13
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 9.089,84 29.186,58
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 205.689,09 810.846,77
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil 150 300.2100 3.630,81 9.767,57
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100 1.254,00 5.358,00
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed 150 300.2100 64.481,60 255.158,35
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. 150 300.2100 179332,04 391.653,05
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 150 300.2100 17.702,52 52.057,60
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 300.2100 4.162,59 16.614,01
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica 150 300.2100 13.163,58 55.160,45
53132 5.2.11.99.0014 - Plano deSandeCemeru 150 300.2100 275,24 1.100,96
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco 150 300.2100 61.712,85 244.128,73
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 4.167,95 9.737,29
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100 4.167,95 9.737,29
Restos a Pagar 1.012.471,87 5.290.521,23
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024 1.012.471,87 5.290.521,23
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Páginas de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA._ A-IBA
Balancete Sintético
Exercício de 202.5
Filtro: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 4.485.558,36 1.847.186.62 6.332.744,98 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 17.923.039,41 9.464.054,79 27.387.094,20
1 Receitas Correntes 4.485.558,36 1.847.186,62 6.332.744,98 10 Saúde 17 923 039,41 9.464.054,79 27.387.094,20
1.3 Receita Patrimonial 87.642,54 51.480,42 139.122,96
1.7 Transferência Correntes 4.397.915,82 1.795.706,20 6.193.622,02
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 19.168.976,87 10.686.776,61 29.855.753,48 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0.00
5.6.01.01.0002 Transferência recebida do org.ão "PREFEITURA MUNICIPAL DE 10.553.391,45 5.747.807,32 16.301.198,77
5.6.01.01.0003 Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE 3.273.356,06 1.756.832,40 5.030.188,46
56.01.01.0004 Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE 3666.297,30 3.182.136,89 6.848.434,19
5.6.01.01.0005 Transferência recebida do dirgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.675.932,06 0,00 1.675.932,06
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 2.030.527,64 1.166.630,37 3.197.158,02 DESPESAS ORM-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 6.978.523,17 2.157.979,13 9.136.502,30
5.2.11.03.0000 EncargosSoda's- Outras Entidades 8,34 0,00 8,34 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 2.700.473,81 1.145.507,26 3.845.981,07
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 549.701,07 400.986,34 950.687,41 5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte- IRRF 955.669,52 400.986,34 1356355,86
5.2.11.08.0000 155 3.462,52 1.942,20 5.404,72 52.11.08.0000 155 3.46232 1.942,20 5.404,72
5.2.11.15.0000 Retenções • Empréstimos e Financiamentos 1.070,50 535,25 1.605,75 5.2.11.15.0000 Retenções- Empréstimas e Financiamentos 2.259,75 535,25 2.795,00
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 1.472.117,27 760.195,04 2.232.312,31 5.2.11.99.0000 OutrasConsign 1.733.512,68 737.875,52 2.471.388,20
5.2.31.01.0000 Depositos Recebidos por Determinação Judicial 4.167,95 2.971,54 7.139,49 5.2.31.01.0000 Depósitos Recebidos por Determinação Jadiclai 5.569,34 4.167,95 9.737,29
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 4.278.049,36 1.012.471,87 .7.290.521,23
2024 Restos aPagerde 2024 4.278.049,36 1.012.471,87 5.290.521,23
DISPONIBILIDADES 5.718.256,74 DISPONIBILIDADES 8.50.31E472
Banco 5.718.256,74 Banco 8.560.316,72
Recurso Disponível 3.518.024,94 Recurso Disponivel 3.234.084,58
Recurso Aplicado 2.200.231,80 Recur s° Aplicado 5.346.232,14
TOTAL GERAL 45.103.913,22 TOTAL GERM. 45.103.913,22
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
12.647.926,97 D
8.020.260,05 D
6.601.757,04 D
6.501.757,040
6 501 757,04 D
38 533,72 D
1 00 D
38.531.72 D
1,00 D
2212180,970
745,26 D
1.438.730,540
1.025.066,74 C
8 335.54 D
8.053.02 C
9.192,48 0
8.937.91 C
1.566.234,480
1.299.359,25 C
2.530.784,43 D
1.005.905,20 C
311.277,50 D
311 277.50 C
578,21 D
SALDO
FINAL
13.2115.078,20
10.667.420,28 D
8.580.316,72 D
8.580.316720
8 580 316 72 D
38 533 72 D
1,00 D
38.531,720
1,000
2.059.175.630
745,26 D
1.438.730,54 D
1.422.061,91 C
8.335,54 D
8.050,83 C
9192,480
8.937,91 C
1.556.234,480
1.396.340.40 C
2.530.784.43 D
973.125,08 C
311 277,50D
311.277,50 C
578.21 D
17.362.692,65
17.362.692,65
14.789.553,04
14.789.553,04
14 789 553,04
0,00
0,00
0.00
0,00
3.328.643,09
0.00
0,00
2.999,8
0,00
2.19
0.00
0,00
0,00
93.586,34
14715.541,42
14.715.541,42
12.710.993,36
12.710.993,36
12 710 993,36
0,00
0,00
0,00
0,00
3.481.648,43
0,00
0,00
399.995,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.567,49
0,00
32.781.1
0,00
0.00
0,00 0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1.1.1.1 1.19
Filtro: Período: Margo/2025
TiTULOS
MOVIMENTAÇA0
A DEBITO A CREDITO
2.2 V
22 V
2.2 V
2.2 V
22 V
2.2 V
2.2 V
2.2
2.2
22
2.2 V
2.2 V
2.2 V
2.2 V
2.2 V
2.2 V
22 V
2.2 V
22 V
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de CaixaernMoeda Nacional — Consolidação
Conta Única
C/C. 237 1 886-9 I 660-2
FR: 1 500 I 300.2100
C/C: 237 I 886-9 I 6677-0
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 I 886-9 I 816-8
FR: 1500 I 300.2100
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
C/C: 001 13836-0 I 10044-7
FR: 1500 I 300.2100
C/C. 001 I 3836-9 1 19489-1
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 001 I 3836-91 19489-1
F. 629451 BANCO DO BRASIL - FMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1A
F: 60270 I BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/19489-1
FR: 15000000 I 300.2100
C/C: 104 I 887-0 I 624035-9
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 104 1887-O 1624035-9
F: 57731 I CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC
C/C
F: 57727 I CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C
6240
FR: 1 5000000 1300.2100
C/C: 104 I 887-0 1 624038-3
FR: 1600 1 300.2105
C/C: 104 1 887-0 1624038-3
F: 629471 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
FR: 16000000 1 300.2105
C/C: 237 I 0886-9 1 0023496-6
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 0023496-6
F. 601931 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
F: 60192 I Bradesco Samu / 23496-6
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 I 0886-9 1 10991-6
FR: 1500 1300,2100
C/C: 237 I 0886-9 I 10991-6
F: 50955 I Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6RendApli
F: 509421 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
F: 4 3523 1 Bradesco - Insumos para Diabetes
F: 435101 Bradesco - Insumos para diabetes
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 24016-8
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 237 I 0886-91 24016-8
F: 6 0194 I Bradesco - Progr. Est.Financ.Atençâo Prim.6 Saúde-C
FR: 1 5000000 I 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 6677-0
FR: 15001300.2100
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Março/2025
Exercício de 2025
SALDO
FINAL
317.348,63 D
77,97 D
98.24 D
97.24 C
71.90 D
66.55 C
1,00 D
5.655,87 D
1,00 D
6.482.807.37 D
371.024,71 D
370.338,12 C
276.159.96 D
275.736.53 C
68.845,75 D
68.747,74 C
591.260,60 D
169.999.35 D
670.810.13 D
1.086.231,11 D
0,00
Tilt) LOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇA0
A CREDITO
1 1.1.1.1 19 C/C:237 I 0886-9 I 6677-0 22 9.238.93 D 3.187.194.64 2.879.084,94
F: 4 3424 I Rend.deaplicação- Royalties
F: 43423 I Bradesco - Royalties- 6677-0
F: 50857 I BRADESCO - Royalties - Rend.deaplicação
F: 50856 1 BRADESCO - Royalties- 6677-0
FR: 1 5000000 I 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 816-8 22 V. 0,00 12.077,97 12.000,00
F: 50853 1 BRADESCO - RT/816-8
FR: 1 5000000 I 300.2100
C/C: 237 1 886-0 110080-3 2.2 98,24 D 0.00 0,00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-0 110080-3 2.2 / 98,24 C 1,00 0,00
F: 50932 1 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 2371886-0110081-1 22 71,90 D 0,00 0,00
FR: 1500 I 300.2100
C/C:237 I 886-0 110081-1 2.2 V 66,55 C 0,00 0,00
F. 509331 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 24016-8 22 V 1,00 D 0.00 0,00
FR: 1 500 1300.2100
C/C: 237 1 886-9 I 6677-0 2.2 V. 5.655.87 D 0.00 0.00
FR' 1500 I 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 8930-3 2.2 V 1,00 D 0.00 0,00
FR: 1500 1300.2100
1.1.1 1 1 50 Aplicações Financeiras de Liquidez!mediate- Uso Geral (F) 2.2 V" 4.251.042.35 D 11.460.909,95 9.229.344,93
C/C: 001 1 3836-0 1 16356-2 2.2 V 371.024,71 D 0,00 0,00
FR. 1500 1 300.2100
C/C:001 1 3836-0 1 16356-2 22 V 370.343.63 C 5.51 0,00
F: 547041 B.do Brasil-FNSConvenente It - Aplic./163562-2
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 001 I 3836-01 16619-7 2.2 V" 276.159,96 D 0,00 0,00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 I 3836-0 I 16619-7 2.2 v' 275.739,58 C 3,05 0,00
F: 53265 1 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 17641-9 2.2 1 68.845,75 D 0,00 0,00
FR: 1601 1 300.2124
C/C. 001 1 3836-9 1 17641-9 2.2 68.748,45 C 0.71 0,00
F. 62954 1 FMS- FNSCONVENENTE - Investimento
FR. 16010000 1 300.2124
C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 2.2 ./ 591.260.60 D 0.00 0.00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 I 19488-3 2.2 1.017.106,40 D 1.137.446,82 1 984 553,87
F: 60269 1 BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 22444-8 2.2 V. 670.810,13 D 0,00 0,00
FR: 1635 1000.0001
C/C: 001 1 3836-9 1 22444-8 2.2 74.373,74 D 2.147.322,83 1.135.465,46
F. 62950 1 BB - Pré-sal -Sande- Aplicação
FR: 16350000 1 000.0001
C/C: 001 1 3836-9 1 24601-8 22 V 0,00 1 513,82 1 513,82
F: 62957 1 BB -RoyaltiesEstado Saúde - Aplicação
FR: 17050000 1 0006107
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 10
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO
FINAL
TITULOS cicIND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
Filtro: Período: Margo/2025
C/C: 001 1 3836-9 1 24602-6
F: 62959 I BB -RoyaltiesMinérioSaida- Aplicação
FR: 17080000 1 000.0157
C/C: 001 1 3836-9 1 24800-2
F: 62961 1 Piso Enfermagem FMS
FR-160500001300.0029
C/C: 001 1 3836-9 1 27361-9
F: 62972 1 Emenda parlamentar n° 43110004 - Investimento - Ap
FR: 16010000 1 300.2124
C/C: 001 1 3836-9 1 27362-7
F: 62970 1 Emenda parlamentar n° 405,40016 - Custeio Aplicação
FR: 16000000 1 300.0224
C/C: 001 I 3836-9 1 27363-5
F: 62974 1 Emenda parlamentar n° 40540018 - Custeio - Aplicag
FR: 16000000 13000224
C/C: 001 I 3836-9 I 27608-1
F: 62966 I EmendaFNSEstruturação - Aplicação
FR: 16010000 1 300.2124
C/C. 001 1 3836-9 I 27609-X
F. 62965 1 EmendaFNSEstruturação Aplicação
FR: 16010000 1 300.2124
C/C: 104 I 887-0 I 0624037-5
FR: 1 500 1 30a2100
C/C: 104 1 887-01 0624037-5
F. 57726 1 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 6240001-4
FR: 1 500 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 6240001-4
F: 50949 1 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624002-2
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624002-2
F: 50950 1 CaixaEconomics- AT.B. Aplicação
F: 43518 1 CaixaEconomics- Aplicação A.T B.
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624003-0
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 887-0 1 624003-0
F: 50960 1 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
F: 44734 I Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 I 887-0 1624004-6
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624005-7
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 1041 887-0 I 624005-7
F: 50952 I CaixaEconomics-BLVGS Aplicação.
F. 435201 CaixaEconomics- Aplicação BLVGS.
FR: 15000000 1 300.2100
C/C 104 1 887-0 1 624006-8
FR: 1500 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624006-8
F: 50958 1 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
F: 43526 1 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
FR: 15000000! 300.2100
GeoS1AP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 10
0,00 100.318,860
99.982,41 C
14.79 D
3.169,340
3.088.81 C
22.15 D
9.18 C
100.318,860
99.987,00 C
14,790
3.169,34 D
3.089,43 C
22,15 D
9,25 C
1 1 1 1 1 50 582.93 D
530471,34 D
0,00
0.00
0.00
36.588,48 D
428.532,550
1.885.564,15 D
1.879.896,960
180435,630
179.251,35 C
0.01 D
988,41 D
587,16 D
620.822.35 D
400.799,180
1.102.211.53 D
157.618,25 D
36.853,81 D
431.640.21 D
1.885.564.150
1.879.822.23 C
180.435,63 D
179.232.10 C
0,01 D
996.050
1.102.211, 53
157.618,25
756.134.30
400.799,18
265.33
3.107,66
0,00
74,73
19.25
4.23
0.00
0.00
7,64
2.2
22 V.,
2.2
2.2 VI
2.2
22 ,o(
2.2 •,/
2.2
22
2.2 tif
2.2
22
2.2
22
22
22
2.2
22 VI
2.2 VI
2.2 VI
0,00
665.783,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.59
0,00
0,00
0,62
0,00
0,07
0,00
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 4 de 10
TiTULOS C/C IND.
S.F.
SAL DO
INICIAL
MOVIMENTAÇA0
A DEBITO A CREDITO
1 1 1 1 1 50 C/C 1041 887-0 1624009-0 2.2 132 666 38 D 0.00 0.00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624009-O 2.2 132.601,15 C 0,51 0,00
F: 51287 1 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bas.SaUde Ap
FR. 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624010-3 22 128.652,80 D 0,00 0.00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624010-3 2.2 128.587,93 C 0,50 0,00
F: 51548 1 Caixa Econ.-Estrut.Unidde Atenção Espec.em SaúdeFR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624024-3 2.2 47.437,86 D 0.00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624024-3 2.2 46.850.56 C 4.54 0,00
F: 56441 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
F: 56440 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624039-1 2.2 .11 1.073.498,07 D 0,00 0,00
FR: 1600 1 300.0228
C/C: 104 1 887-0 1 624039-i 2.2 N( 1.054.481.13 C 146.58 0,00
F. 62952 1 CEF -INVESTSUS - Rendimentos
FR: 16000000 1 300.0228
C/C: 237 1 0886-9 1 10080-3 2.2 ,o( 225.988.13 D 0.00 0.00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10080-3 2.2 979.965,35 C 1 513.82 39.367,90
F: 50941 1 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
F: 43509 1 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10081-1 22 9.200,81 D 0,00 0,00
FR 1500 1 300 2100
C/C:237 1 0886-9 1 10081-1 2.2 268.621,04 C 708.08 0,00
F. 50953 1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAU10.081-1 APLIC
F: 43521 1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 I 0886-91 24016-8 2.2 274.908,81 D 0.00 0,00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 24016-8 2.2 255.631,25 C 152,98 0,00
F: 60195 1 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atençáo Prima Saúde-C
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 660-2 2.2 VI 455.272,62 D 0,00 0,00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 660-2 22 1/1 113.557,31 C 5.733.441,23 5.384.575,86
F: 56460 1 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 8930-3 2.2 51.623.22 D 0.00 0,00
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 8930-3 2.2 741.129,89 C 49.30 0,00
F. 43508 1 Bradesco - Rend.de AplicaçãoPAM
F: 50940 1 Bradesco PAM Rend.de Aplicação - 8930-3
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 1 886-0 110991-6 2.2 .1" 49.390,26 D 0,00 0,00
F: 50956 1 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 816-8 22 36.399.320 0.00 0,00
FR: 15001300.2100
Filtro: Período: Margo/2025
1.073.498.07 D
1.054.334,55 C
225.988,130
1.017.819,43 C
SALDO
FINAL
132.666,38 D
132.600,64 C
128.652.800
128.587.43 C
47.437,860
46.846,02 C
267.912,96 C
274.908,81 D
255.478.27 C
455.272,62 D
235.308.06 D
51.623,22 D
741.080,59 C
49.390.26 D
36 399,32 D
9.200.81 D
2697,110
957.809,00 D
348.643,97 D
128.750,46 D
695.719,08 D
16.000,00 D
16.000,00 D
16 000,00 D
12.000,00 D
4.000,00 D
4.000.00 D
4.000.00 D
4.000.00 D
4.000,00 D
1.602.512,01 D
1.502.512,01 D
1 502.512,01 D
0,00
1 502 512,01 D
4.627.657,92 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174 400,00 D
174.400.00 D
174.400,00 D
4.453.267,92 D
4.207.560,45 D
4.207.550.45 D
1.685.860,82 D
853.856.750
832.004,07 D
14.987,000
14.987,00 D
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40.032,90 D
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413.000,00 D
413.000.000
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6 500,00 D
2.034.117,73 D
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245.707.47 D
245.707.47 D
245 707,47 D
9.162.486,38 C
16.181.446,64 C
842.059,28 C
0,00
0.00
0,00
0,00
30.000,00 C
30 000.00 C
30.000,00 C
2.2
22
2.2
2.2
2.2
3
3
3
3
3
3
3
3
.1,0 CC
957.809,00 D
348.643.97 D
128.750.46 D
695.719,08 D
16.000,00 D
16.000,00 D
16000.000
12.000,000
4.000.000
4.000,00
4.000,00 D
4.000,00 D
4.000.00 D
2.094.548,06
2.004.548,06
2.004.548,06
2 940,00
2.001.608,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.071.103,580
2.071.103,56 D
2.071.103.560
0,00
2071103,560
4.627.657,92 D
174.400,00 D
174.400,000
174.400.00 D
174.400,00 D
174 400,00
174.400.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,802.930,84
14.802.930,84
5.992.697,89
5.755.830,62
5.755.830,62
5.755.830,62
5,755.830E2
1.750,00
1.750,00
1.750,00
4.453.257,92
4.207.550,45 D
4.207.550,45 D
1.685.860.82 D
853.856,75 D
832.004,07 D
14.987.000
14987,000
53084,900
40.032.900
13.052,00 D
413.000.00 D
413.000,00
2.040.617,73 D
6500.000
2.034.117,73
245.707,47 D
245.707.47 D
245.707,47 D
245707.470
11.252.307,90 C
18.271.267,16 C
4.010,31 C
2.025,00 C
2.025; 00 C
2.025,00 C
2.025.00 C
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Margo/2025
C/C IND. SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
TÍTULOS
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1,1 .03.03
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.08
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.06
1.2.3 2.1 06.01
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2 1 1.1.1.01.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2.1 1.3.1.01
11
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.05
1.2
1.2.1
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.2.1.05
11 3 11 99
1.2.1.2.1.05.05
1 1 1 50 C/C: 2371886-01816-8
F: 564611 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 150000001300.2100
C/C: 2371886-9110080-3
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 2371886-9 I 10081-1
FR: 15001300.2100
C/C: 2371886-9 I 660-2
FR: 15001300.2100
C/C: 2371886-918930-3
FR: 15001300.2100
Demais Créditos o Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Suprimento de Fundos
2- CPF - Pessoa fisica: 0790886779 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA
(Id:44134)
2- CPF - Pessoa fisica: 13437661760- CLECIO SOARES GALVA() (Id:
51506)
2- CPF - Pessoa fisica: 24167800691 - VANDIR DOS SANTOS(Id:
56305)
Adiantamentos Diversos Concedidos
2- CPF - Pessoa fisica: 07631026793-ALLAN COELHO LOUZADA(Id:
44375)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Medicamentos e Materiais Hospitalares
Ativo não-Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Créditos por Danos ao Património Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas -Tomada de
Contas Especial
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATIBA(Id:19773)
Imobilizado
Bens Moveis
Bens Moveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos, Equipamentos e UtensiliosMedicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Moveis e Utensílios
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Mobiliário em Geral
Veiculos
Veículos em Geral
Demais Bens Moveis
Bens Móveis a Classificar
Outros Bens Moveis
Bens imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Passiva o Património Liquida
Passivo Circulante
Obtigações Trabalhistas, Providenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remuneraçbes e Beneficies
Beneficios Assistenciais a Pagar
Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação
Benefícios Assistenciais a Pagar (F)
18 352.29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
2.673.139,61
2.573.139,61
2.573.139,61
2.940.00
2.570 199 61
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.713.109,32
12.713.109,32
6.830.746,86
5.753.805,62
5.753.805,62
5.753.805,62
5.753.805,62
31.750,00
31.750,00
31.750.00
18.084.73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PágIna 5 de 10
SALDO
FINAL
1.U00,41
0,00
0,00
0,00
1.985.31 C
1.985.31 C
1.985,31 C
9.985.835,94 C
9.985.835,94 C
9 985 835,94 C
9.985.835,94 C
9.985.835.940
8.281.420,91 C
8.277.443,01 C
8.252.326.94 C
8.246.286,02 C
698.20 C
698,20 C
24.460
24.46 C
0,00
0,00
8.245.563,36 C
110.970.550
8.134.592,81 C
6.040,92 C
6.040.92 C
6.040.92 C
6.431,81 C
6.431,81 C
6.431.81 C
18.684,260
18.684,260
18.684.26 C
3.977,90 C
3.977.90 C
500.000
500,00 C
3.477.900
7.018.959,26 D
7.018.959,26 D
7.018.959,260
5.651.662,390
5.651.662,39 D
810 678,60 D
810 678,60 D
537.934 01 D
537.934,01 D
18.684,26 D
18.684 26 D
33.147.034,26 0.
16.956.178,63 0
14.959.503,60 D
5.958.845,51 D
5.958.845.51 D
5.958.845,51 D
5.958.845,51 D
9.000.658,09 D
9.000.658,09 D
8.193.229,08 D
8.193.229,080
144.228,720
144.228,72 D
663.200.29 D
996.674,93 D
462.113,43 D
462.113,430
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Março/2025
TITU LOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇA0
A DÉBITO A CREDITO
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 812.059,28 C 1.045.191,24 235.117,27
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Infra OFSS 811 916,05 C 811.916,05 0,00
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 811 916.05 C 811.916.05 0,00
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) VI 811 916.05 C 811.916.05 0,00
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 143,23 C 233.275,19 235.117,27
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 143,23 C 233.275,19 235.117,27
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações VI 143,23 C 233.275,19 235.117,27
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 7.072.688,56 C 4.639.650,05 7.552.897,43
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 7.072.588,56 C 4.639.650,05 7.552.897,43
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 7.072 588,56 C 4.639.650.05 7.552 897,43
Consolidação
2 1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 7.072.588,56 C 4.639.650,05 7.552.897,43
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 VI 7.072.588,56 C 4.639.650,05 7.552.897,43
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 8.266.797,80 C 1.242.712,41 1.257.335,52
2.1.8.8 Valores Restituiveis 8.256.319,90 C 1.182.486,41 1.203.609,52
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 8.231.203,83 C 746.723,66 767.846,77
2.1.8.8.1.01 Consignações 8.223.966.50 C 742.555.71 764.875,23
2.1 8.8.1.01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades 3 VI 698,20 C 0,00 0,00
1 • CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA 3 VI 698,20 C 0.00 0,00
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
-2,1.8.8.1.01 13 Retenções - Entidades Representativas de Classes 3 VI 24,46 C 0,00 0,00
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA 3 VI 24,46 C 0,00 0,00
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id25715)
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3 VI 0,00 535,25 535,25
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA 3 VI 0,00 535.25 535,25
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
2.1.8.8.1.01 99 Outros Consignatários 3 VI 8.223.243,84 C 742.020.46 764.339,98
1 CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA 3 103.531.590 177 381,36 184.820,32
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id:25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 3 VI 8.119.712.250 564 639,10 579 519,66
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id:42812)
2.1.8.8.1.03 Depósitos Judiciais 7.237.33 C 4.167.95 2.971,54
2.1.8.8.1.03.01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 3 7.237,33 C 4.167,95 2.971,54
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812- PREFEITURA 3 ,4 7.237,33 C 4.167,95 2.971,54
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 6.431,81 C 433.820,55 433.820,55
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 6.431,81 C 433.820.55 433.820,55
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) VI 6.431,81 C 433.820,55 433.820,55
2.1.8.8.5 Valores Restituiveis InterOFSS - Município 18.684,26 C 1.942.20 1.942,20
2.1.8.8.5.01 Consignações (F) 18.684,26 C 1.942,20 1.942,20
2.1.8.8.5.01.08 ISS (F) VI 18.684,26 C 1.942,20 1.942,20
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 10.477,90 C 60.226,00 53.726,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo -Consolidação 10.477,900 60.226,00 53.726,00
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 7.000,00 C 60.226,00 53.726,00
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 .7 7.000.00 C 60.226.00 53.726,00
2.1.8 9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 .7 3 477,90 C 0,00 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 7.018.959,26 D 0,00 0,00
Resultados Acumulados 7.018.959,26 D 0,00 0,00
3.7.1 Superevits ou Déficits Acumulados 7.018.959,26 D 0,00 0,00
23.7.1.1 Superbvits ou DeficitsAcumulados- Consolidação 5.651.662.390 0.00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 5.651.662,390 0,00 0,00
2.3.7.1.2 Superavits ou DeficitsAcumulados -IntroOFSS 810 678,60 D 0.00 0,00
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 810.678.60 D 0.00 0.00
2.3.7.1.3 Superévits ou DeficitsAcumulados-InterOFSS - Unido 537.934,01 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02 Superevits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 537.934,01 D 0,00 0.00
2.3.7.1.5 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Município 18.684,26 D 0,00 0,00
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 18.684.260 0,00 0,00
Varlaçbe Patrimonial Dininutiva 20.170.400,74 O 12.463.457 74 486.824,22
3.1 Pessoal e Encargos 10.136.077,160 5.820.101,37 0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 9.374.519,50 D 5.584.984,10 0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 3.726.589,75 D 2.232.255,76 0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil -Abrangidos pelo RPPS - 3 726 589,75 D 2 232 255,76 0.00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil- RPPS 3.726.589.75 D 2.232.255,76 0.00
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 3.726.589,75 D 2.232.255.76 0 00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 5.647.929,75 D 3.352.728,34 0,00
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil- Abrangidos pelo RGPS - 5.647.929,75 D 3.352.728,34 0.00
Consolidação
31.1 .2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RGPS 4.840.500,740 3.352.728.34 0.00
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 4.840.500,74 D 3.352.728,34 0.00
3.1.1.2.1.04 Contratação por Tempo Determinado 144.228,72 D 0,00 0.00
3.1.1.2.1.04.99 Outras Contribuições por Tempo Determinado 144.228.72 D 0.00 0.00
3.1.1.2.1.99 Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 663.200,290 0,00 0.00
3.1.2 Encargos Patronais 761.557,66 D 236.117,27 0,00
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 462.113,43 D 0,00 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS-IntroOFSS 462 113,43 D 0,00 0.00
CeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 6 de 10
Exercido de 2025
4,7 va Rio
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5, 17 Z
4-1
74V
Nie?"
462.113,430
534.561,50 CI
534.561.500
534.561,50
89.250,000
89.250,00 D
89.250,00 D
89 250 00 D
15.961.371,73 D
2.367.896,19 D
2.367.896,19 D
2.367.896,190
1105.993.440
1.097.422,750
164.480.00 D
13.593.475,54
315.092,050
315092,050
4.613,090
310478,960
13.278.383,490
13229488.490
2.379.021,69 D
77.745.580
1.454,120
510.126,030
959.630
158.173,730
967840
2.831.449.150
70 695,90 D
7.198.895.02 D
48895,00 D
48.895,000
140.234.00 D
140.234,00 D
140.234,000
140.234,000
38.188.894,56 C
139.122,96 C
139.122,96 C
139.122,98 C
139.122.96 C
36.049.375,50 C
29.855.753,48 C
SALDO
FINAL
29.855.753,48 C
29.855.753,48 C
29.855.753,48 C
6.193.622,02 C
5.696.510,92 C
5.582.773.22 C
5.582.773,22 C
112.737,70 C
112.737.70 C
498.111,10 C
49811110 C
1.306,10 C
1.306,10 C
1.306,10 C
1.306.10 C
271.034.880,85 D
281.004.632,86 D
50.422.964,04 D
50.422.964,04 D
50.422.964,04 L-1
210.581.668,82 D
125.740.369,00 D
125.363.369,00 D
125.363.369,00 D
7.046.000,000
7.046.000.00
0,00
7046000,000
7.046.000.00 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Março/2025
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMEIJTACAO
A DEBITO A CREDITO
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 462.113.43 D 0.00 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 299.444,23 D 235.117,27 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 299.444,23 D 235.117,27 0,00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 299444,230 235.117.27 0,00
3.2 Benefícios Previdenciarios e Assistenciais 87.500,00 D 1.750,00 0,00
3.2.9 Outros Benefícios Assistenciais 87.500,00 1.750,00 0,00
3.2.9.9 Outros Benefícios Assistenciais 87.500,00 D 1.750,00 0,00
3.2.9.9.1 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 87.500,00 D 1.750,00 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 9.852.251,58 D 6.595.944,37 486.824,22
3.3.1 Uso de Material de Consume 363.348,13 D 2.004.548,06 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 363.348,13 D 2.004.548,06 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 363.348,130 2.004.548,06 0,00
3.3.1.1.1.08 Material Farmacológico 89.238,560 1.016.754,88 0,00
3.3.1.1.1.36 Material Hospitalar 112.569,57 D 984.853,18 0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 161.540.00 D 2.940.00 0,00
3.3.2 Serviços 9.488.903,45 D 4.591.396,31 486.824,22
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Física 181.335,62 D 133.756,43 0,00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação 181.335,62 D 133.756,43 0,00
a3.2.2.1.15 Serviços Técnicos Profissionais 1103,520 3.509,57 0,00
3.3.2.2.1.21 Locações 180.232.10 D 130.246.86 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 9.307.567,83 D 4.457.639,88 486.824,22
23 1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 9 258.672,83 D 4.457.639.88 486.824,22
Serviços de Alimentação 1.598.780,84 D 878.771,50 98.530,65
3.3.2.3.1.10 Locações 66.944.000 10.801,58 0,00
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 731,25 D 722.87 0,00
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporte 268.566,57 13 241.559,46 0,00
3.3.2.3.1.23 Festividades e Homenagens 959.630 0.00 0,00
3.3.2.3.1.31 Serviço Médico-Hospitalar. Odontológico e Laboratoriais 158.173,730 0.00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 711,48 256,16 0,00
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 2.831.540,220 0,00 91,07
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 70.695,90 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 4.261.569,21 D 3.325.528,31 388.202,50
3.3.2.3.2 Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS 48.895.00 D 0.00 0,00
3.3.2.3.2.99 Outros Serviços Terceiros. Pj 48 895.00 D 0.00 0,00
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 94.572,00 D 45.662,00 0,00
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 94.672,00 D 45.662,00 0,00
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 94.572,00 D 45.662,00 0,00
39.961 Indenizações e Restituições - Consolidaçáo 94 572,00 D 45.662.00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 23,855.841,33 C 2 547, 79 12.536.511,02
4.4 Variações Patrimonial* Aumentativas Financeiras 87.642,54 C 1.513,82 52.994,24
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 87.842,54 C 1.513,82 52.994,24
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 87.642,54 C 1.513,82 52.9114,24
44.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 87 642 54 C 1.513,82 52.994,24
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 23.566.892,69 C 1.033,97 12.483.516,78
4.5.1 Transferências Infra Governamentais 19.188.976,87 C 1.033.97 10.687.810,58
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 19.168.976,87 C 1.033,97 10.687.810,58
5.1.1.2 Transferancias Recebidas para a Execução Orçamentaria - Infra OFSS 19.168,976,87 C 1.033,97 10687.810,58
).1.1.2.01 Cota Recebida 19 168 976,87 C 1 033,97 10.687.810,58
TransferênciasInterGovernamentais 4.397.915,82 C 0,00 1.795.706,20
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 3.899.804,72 C 0,00 1.795.706,20
4.5.2.1.3 Transferdncias Constitucionais e Legais de Receitas-InterOFSS - 3 899 804,72 C 0,00 1.682.968,50
UniAo
4.5.2.1.3.07 Transferéncias de Recursos do SUS 3.899.804.72 C 0.00 1.682.968.50
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 0,00 0,00 112.737,70
4.5.2.1.4.06 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde 0.00 0,00 112.737.70
Repasse Fundo a Fundo
4.5.2.4 Outras Transferências 498.111,10 C 0,00 0,00
4.5 2 4 4 Outras Transferandas -InterOFSS - Estado 498.111.10 C 0 00 0.00
4.6 Valorização e GanhoscornAtivos 1.306,10 C 0,00 0,00
4.6.4 Ganhos com Desincorporaçáo de Passivos 1.306,10 C 0,00 0,00
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporaçáo de Passivos 1.306,10 C 0,00 0,00
4.6 4 1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 1 306.10 C 0,00 0.00
Controles de Aprovação do Planejamento e Orçamento 271.330.764,31 Cr 6.497.320,90 793.194,36
5.2 Orçamento Aprovado 255.300.506,32 D 6497.320,90 793.194,36
5.2.1 Previsão da Receita 50.422.964,04 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 50.422.964,04 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 50.422.964,04 D 0,00 0,00
6.2.2 Fixação da Despesa 204.817.542,280 8.497.320,90 793.194,38
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 125.740.369,000 520.000,00 520.000,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 125.3.63.369,000 0,00 0,00
5.2 2.1.1.01 Credito Inicial 7 1 125.363.369,000 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 6.786.000,00 13 260.000,00 0,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional- Suplementar 6.2 6.786.000,000 260.000,00 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 260.000,00 260.000,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 82 6.786.000.00 D 260.000,00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 6.786.000,00 C 0,00 260.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 7 de 10
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
ADEBIT° A CREDITO
Cancelamento/Remanejamento de Dotação 6.409.000,00 C 0,00 260.000,00
(-) Cancelamento de Dotações 8 2 6.409.000,00 C 0,00 260.000,00
Outros Controles da Despesa Orçamentária 79.137.173,28 D 5.977.320,90 273.194,36
Pre-Empenhos da Despesa 845.198,94 D 454.378,16 263.148,29
Pre-Empenhos Emitidos 72 845.198,94 D 454.376,16 0,00
Anulação de Pré-Empenho 72 0,00 0,00 263.148,29
Empenhos por Emissão 78.291.974,34 D 5.522.944,74 10.046,07
Execução da Despesa por Note de Empenho 78.291.974,34 D 5.522.944,74 10.048,07
Emissao de Empenhos 62 78.367.916,54 D 5.522.944,74 0,00
(-)Anulacao de Empenhos 11 75.942.20 C 0 00 10.046.07
Inscrição de Restos a Pagar 16.030.24',99 D 0,00 0,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados 6.003.116340 0,00 0,00
Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 4.901.711,930 0,00 0,00
Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 1.101.406,41 D 0,00 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados 10.027,129,6513 0,00 0,00
Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 6.320.342,24 D 0,00 0,00
Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 3.706.787,41 D 0,00 0,00
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 271.330.754,31 C 58.268.019,70 63.972.146,24
Execução do Orçamento 255.300.506,32 C 57.029.006,64 62.733.133,18
Execução da Receita 50.422.964,04 C 1.850.214,26 1.850.214,26
Receita a Realizar 45.937.406,68 C 1.848.700,44 1.613,82
Receita Realizada 6.2 4.486.668,36 C 1.513,82 1.848.700,44
Execução da Despesa 204.877.642,28 C 56.178.792,38 60.882.918,92
Disponibilidades de Credito 125.740.369,00 C 30.708.056,64 30.708.066,64
Crédito Disponível 7.1 47.408.393,92 C 6.237.320,90 615.249,26
Crédito Indisponível 40.000,74 C 345.203,19 454.376,16
CreditoPre-Empenhado 26 40.000,74 C 345.203,19 454.376,16
Crédito Utilizado 78.291.974,34 C 24.125.532,55 29.638.431,22
Credito Empenhado a Liquidar 27.2 59.352.533,60 C 13.040.109,48 6.009.768,96
Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 1.016.401.33 C 10.518.151,04 13.597.335,44
Credito Empenhado Liquidado Pago 27.2 17.923.039,41 C 567.272,03 10.031.326,82
Outros Controles da Despesa Orçamentária 79.137.173,28 C 24.470.736,74 30.174.862,28
DespesaPre-Empenhada 845.198,94 C 345.203,19 536.431,06
Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 40.000.74 C 345.203,19 454.376,16
Pre-Empenhos Empenhados 7.2 805.198,20 C 0,00 82.054,90
Emissao de Empenho 78.291.974.34 C 24.125.532,55 29.638.431,22
Empenhos por Nota de Empenho 78.291.974,34 C 24.125.532,55 29.638.431,22
Empenhos a Liquidar 28 59.352.533,60 C 13.040.109,48 6.009.768,96
Empenhos Liquidados a Pagar 29 1 016 401,33 C 10518,151,04 13.597.335,44
Empenhos Liquidados Pagos r, 17 923 039 41 C 567272 03 10.031.326,82
Execução de Restos a Pagar 16.030.24.,,99 C 1.239.013,06 1.239.013,06
Execução de Restos a Pagar não Processados 6.003.118,34 C 267.057,88 267.057,88
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 4.820.350,21 C 226.541,19 0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 486.060,73 C 40.516,69 1.985,88
Restos a Pagar não Processados Pagos 16 694.899,49 C 0,00 40.516,69
Restos a Pagar não Processados Cancelados 21.817,91 C 0,00 224.555,31
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 21.817.91 C 0 00 224.555.31
Execução de Restos a Pagar Processados 10.027.129,65 C 971.955,18 971.955,18
Restos a Pagar Processados a Pagar 14 122.331,44 C 971.955,18 0,00
Restos a Pagar Processados Pagos 16 3.583.149,87 C 0,00 971.955,18
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercicio 15 6.320.342,24 C 0,00 0,00
Restos a Pagar Processados Cancelados 1.306,10 C 0,00 0,00
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 1 306,10 C 0 00 0,00
Controles Devedores 329.708.882,20 D 37.416.486,23 11.097.173,02
Atos Potenciais 60.794.110,380 0,00 0,00
Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 D 0,00 0,00
Direitos Contratuais 7.591.281,190 0,00 0,00
Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19 D 0.00 0,00
Contratos de Serviços 6.637.733,18 D 0,00 0,00
Contratos de Alugueis 953.548,01 D 0,00 0,00
Atos Potenciais Passivo 53.202.829,19 D 0,00 0,00
Obrigações Contratuais 53.202.829,19 D 0,00 0,00
Obrigações Contratuais Consolidação 53.202.829,190 0,00 0,00
Contratos de Seguros 19.000,000 0,00 0,00
Contratos de Serviços 32.244.762,33 D 0,00 0,00
Contratos de Aluguéis 239.289,33 C 0,00 0,00
Contratos de Fornecimento de Bens 21.178.356,190 0 00 0.00
Administração Financeira 233.826.329,77 0 24.309.428,58 10.608.834,98
Disponibilidades por Destinagao 31.403.319,62 13.715.802,98 15.209,38
Controle da Disponibilidade de Recursos 31.403.319,620 13.715.802,98 15.209,38
Recursos Ordinários 318.326.684,84 C 5.752.458.07 1.033,97
Recursos Vinculados 293.635.075,51 D 6.784.052,95 1.513,82
Recursos Extraorçamentarios 56.094.928,95 D 1.179.291,96 12.661,59
Programação Financeira 202.423.010,16 D 10.693.625,60 10.593.625,60
Cronograma Mensal de Desembolso 202.423.010,16 D 10.593.626,60 10.593.625,60
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL OFCAMENTARIO 202.423.010,150 10.593.625,60 10593.625,60
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
6.2.2.9
5.2.2.9.1
5.2.2.9.1.01
5.2.2.9.1.03
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5 2.2 9.2.01 03
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
" 2.1.2
2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.2
6.2.2.1.2.02
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.1
6.2.2.9.1.01
6.2.2.9.1.02
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2 2 9 2 01 04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
6.3.1.4
8.3.1.9
6.3.1.9.9
.3.2
a.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.7
6.3.2.9
6.3.2.9.9
7
7.1
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1.3.1
7.1.1.3.1.02
7.1.1.3.1.03
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.01
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.03
7.1.2.3.1.04
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
DTULOS SALDO
FINAL
6.669.000,00 C
6.669.000.00 C
84.841.299,82 D
1.036.426,81 D
1.299.575.100
263.148,29 C
83.804.873,01 D
83.804.873,01 D
83.890.881,28 D
85 988.27 C
16.030.247,99 D
6.003.118,34
4.901.711,930
1.101.406,41 D
10.027.129,65 D
6.320.342,24 13
3.706.787,41 D
277,034.880,85 C
261.004.632,86 C
50.422.964,04 C
44,090.219,06 C
6.332.744,98 C
210.581.668,82 C
128.740.369,00 C
41.786.322,28 C
149.173,71 C
149.173,71 C
83.804.873,01 C
52.322.193.08 C
4.095.585,73 C
27.387.094,20 C
84.841.299,82 C
1.036.426,81 C
149.173,71 C
887.253.10 C
83.804.873,01 C
83.804.873.01 C
52.322.193.08 C
4.095.585,73 C
27 387 094.20 C
16.030.247,99 C
6.003.118,34 C
4.593.809,02 C
427.519,92 C
735.416,18 C
246.373,22 C
246.373 22 C
10.027.129,65 C
849.623,74 D
4.555.105,05 C
6.320.342,24 C
1.306,10 C
1 30610 C
356.028.195,41
60.794.110,38
7.591.281,19 D
7.591.281,19 D
7.591.281,190
6.637.733.18 0
953.548,01 D
53.202.829,19 D
53.202.829,190
53.202.829,18 0
19.000.00 0
32.244.762,330
239.289,33 C
21.178.356.190
247.526.923,37 0
45.103.913,220
45.103.913,22 0
312.575.260,74 C
300.417.614.640
57.261.559,320
202.423.010,16 D
202.423.010,16 D
202.423010,150
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Março/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 8 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação ft, CI
4, .4
eN Exercicio de 2025
TÍTULOS C/C S.F.
IND.SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 121 125.740.369.00 D 260.000.00 260.000,00
7.2.2.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 12 1 76.682641,150 10.333.625,60 10.333625,60
7.9 Outros Controles 35.088.442,05 D 13.107.057,65 488.338,04
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 15.555,390 12.000,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 15.555,39 D 12.000,00 0,00
7.91 2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 15 555,39 D 12.000,00 0,00
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 87.642,540 52.994,24 1.513,82
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 87.642,540 52.994,24 1.513,82
7.9 5.1 1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 87642,54 D 52 994.24 1.513.82
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 34.969.688,73 D 13.030.063,41 486.824,22
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 18.939.440,74 D 13.030.063,41 486.824,22
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
7.9.6.1.1 EMPENHOS LIQUIDADOS 27.1 18.939.440.74 D 13.030.063,41 486.824,22
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 16.030.247,99 D 0,00 0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES
7.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 15.555,39 D 12.000,00 0,00
7.9.9,3 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS . 15.555,39 D 12.000,00 0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS
a Controles Credores 329.708,882,20 C 72.353.657,54 98,672.870,75
8.1 Execução dos Atos Potenciais 60.794.110,38 C 315.725,17 315.725,17
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 C 0,00 0,00
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 7.591.281,19 C 0,00 0,00
.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19 C 0,00 0,00
.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733.18 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.02.01 Em Execução 25 6.637.733,18 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 953.548,01 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03.01 ErnExecução 25 953.548,01 C 0.00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 63.202.829,19 C 315.726,17 315.725,17
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 53.202.829,19 C 316.725,17 315.726,17
8.1 2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 53202.829,19 C 315.725,17 315.725,17
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 19.000,00 C 0,00 0,00
8.1 2.3.1 01.01 A Executar 25 19.000.00 C 0,00 0,00
8 1 2.3.1.02 Contratos de Serviços 32.244.762,33 C 265.247,93 265.247,93
8.1.2 3.1.02.01 A Executar 25 28.642.475,22 C 265.247.93 0,00
8,1.2.3.1.02.02 Executados 25 3.602.287,11 C 0,00 265.247,93
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 239.289,33 35.135,94 35.135,94
8.1 2.3.1.03.01 A Executar 25 297.866,99 D 35.135,94 0,00
8.1.2 3.1.03.02 Executados 25 58.577.66 C 0.00 35.135,94
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 21.178.356,19 C 15.341,30 15.341,30
8.1.2.3.1.04.01 AExecuter 25 21.156.371,99 C 15.341,30 0,00
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 21.984,20 C 0,00 15.341,30
8.2 Execução da Administração Financeira 233.826.329,77 C 59.711.882,42 73.412.476,02
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 31.403.319,62 C 32.096.842,11 45.797.436,71
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 31.403.319,62 C 32.096.842,11 45.797.435,71
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 73.852.572,41 D 5.525.492,53 12.771.112,40
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 73.852.572,41 D 5.525.492.53 12.771.112,40
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 64.172.88.3,81 C 13.266.650,67 6.009.768,96
--\ Empenho
2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 64.172.883,81 C 13.266.650,67 6.009.768,96
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 16.181.445,64 C 12.713.109,32 14,802.930,84
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 7.925.125,74 C 11.530.622.91 13.599.321,32
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 8.249.082,57 C 1.178.318,46 1.200.637,98
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 7.237,33 C 4.167,95 2.971,54
8.2.1.1A Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 24.901.562,58 C 591.589.59 12.213.623,51
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 22.201.088,77 C 567.272,03 11.043.798,69
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 2.700.473.81 C 24.317.56 1.169.824,82
8.2.2 Execução da Programação Financeira 202.423.010,15 C 27.615.040,31 27.615.040,31
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 202.423.010,16 C 27.615.040,31 27.616.040,31
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 202.423.010,15 C 27.615.040.31 27.615.040,31
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 125.740.369,00 C 6.592.570,16 6.592.570,16
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 47.408.393,92 C 6.237.320,90 615.249,26
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamentirias - 12.2 78.331 975.08 C 355.249,26 5.977.320,90
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferáncias 76.682.641.15 C 21.022.470,15 21.022.470,15
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 57.513.664,28 C 21 021 436 18 10.334.659,57
8.2.2.1 1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33 2 19.168.976,87 C 1.033,97 10.687.810,58
8.9 Outros Controles 35.088.442,05 C 12.325.949,95 24.944.669,56
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 15.555,39 C 0,00 12.000,00
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulas e 15.555,39 C 0,00 12.000,00
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 15.555,39 C 0,00 12.000,00
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 15.555.39 C 0.00 12.000.00
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 87.642,54 C 1.613,82 52.994,24
31.482.679,93 D
16.030.247,99 D
27.565,39 D
27.555,39 D
306.028.195,41 C
60.794.110,38 C
7.691.281,19 C
7.591.281,19 C
7.591.281.19 C
6.637.733,18 C
6.637.733,18 C
953.548,01 C
953.548,01 C
53.202.829,19 C
53.202.829,19 C
53.202.829,19 C
19.000,00 C
19.000,00 C
32.244.762,33 C
28.377.227.29 C
3.867.535.04 C
239.289,330
333.002.93 D
93.713,60 C
21.178.356.19 C
21.141.030,69 C
37.325,50 C
247.526.923,37 C
45.103.913,22 C
46.103.913,22 C
66 606.952.54 D
66.606.952,54 D
56.916.002.10 C
56.916.002.10 C
18.271.267,16 C
125.740.369,00 D
76682641,150
47.707.161,86 D
27.555,39 D
27.565,39 D
27.555,39 D
139.122,96 D
139.122,96 D
139.122,96 D
47.512.927,92 D
31.482.679,93 D
9.993.824,15 C
8.271.402,09 C
6040.920
36.523.596,50 C
32.677.615,43 C
3845.981,07 C
202.423.010,15 C
202.423.010,15 C
202.423.010,15 C
125.740.369.00 C
41.786.322.28 C
83.954.046,72 C
78.682.641,15 C
46.826.887,670
29.855.753,48 C
47.707.161,66 C
27.555,39 C
27.555,39 C
27.555,39 C
27.555,39 C
139.122,96 C
SALDO
FINAL
Filtro: Período: Margo/2025
GeoSIAP - PMMANGARATTBA Pagina 9 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Março/2025
Exercício de 2025
139.122,96 C
139.122,96 0
47.512.927,92 C
31.482.679,93 C
4.095.585,73 C
4.582.498.43 C
486.912,70 D
27.387.094.200
27.387.094.20 C
16.030.247,99 C
10.027.129,65 C
5.470.718.50 C
4.555.105,05 C
1.306.10 C
6.003.118.340
4.593.809.02 C
427.519.92 C
735.416,18 C
246.373,22 C
27.555,39 C
27.555,39 C
27.555,39 C
TITULOS C/C IND
S F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
8.9.5.1 LON I 110Ltb VAK/4 LLINWJLIIJAyA1-1 LIU ttrl' 87.642,54 C 1.513,82 52.994,24
8.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 8764254 C 1.513,82 52.994,24
8.9.6 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias 34.969.688,73 C 12.324.436,13 24.867,675,32
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 18.939.440,74 C 11.085.423,07 23.628.662,26
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 1.016.401,33 C 10.518.151,04 13.597.335,44
8.9 6.1.1 01 Empenhos Liquidados 14 1.016.489,81 C 10.031.326,82 13.597.335,44
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 88,48 D 486.824,22 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 17.923.039,41 C 567.272,03 10.031.326,82
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 17.923.039.41 C 567.272,03 10.031.326,82
8.9.6.2 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 16.030.247,99 C 1.239.013,06 1.239.013,06
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 10.027.129,65 C 971.955,18 971.955,18
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 6.442.673,68 C 971 955,18 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 3.583.149.87 C 0.00 971.955,18
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 1.306,10 C 0,00 0,00
8962.2 Restos a Pagar não Processado 6.003.118,34 C 267.057,88 267.057,88
8.9.6.2.2.01 Rastasa Pagar não Processado a Liquidar 92 4.820.350,21 C 226.541,19 0,00
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 466.050,73 C 40.516,69 1.985,88
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 694.899.49 C 0.00 40.516,69
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 92 21.817,91 C 0,00 224.555,31
8 9 9 DEMAIS CONTROLES TCE 15.555,39 C 0,00 12.000,00
.9.9.3 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE 15.555,39 C 0,00 12.000,00
FUNDOS
8.9 9.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 19 15 555,39 C 0.00 12 000,00
RESUMO 217.077.191,87 217.077.191,87
SALDO
FINAL
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 10 de 10
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
NM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2025
Data: 01/03/2025 a 31/03/2025
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 1.847.186,62 Despesas Orçamentárias 9.464.054,79
Transferências Recebidas 10.686.776,61 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 1.166.630,37 Despesas Extra Orçamentárias 1.145.507,26
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 1.012.471,87
Total das Receitas 13.700.593,60 Total dos Pagamentos 11.622.033,92
Retiradas Bancárias 12.710.993,36 Depósitos Bancários 14.789.553,04
Saido Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0, tl
Total cio Caixa da Receita 26.411.586,96 Total do Caixa da Despesa 26.411.586,96
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 25.685.062,88 Pagamentos Acumulados Anterior 24.901.562,58
Receitas do Período 13.700.593,60 Pagamentos do Período 11.622.033,92
Total das Receitas 39.385.656,48 Total dos Pagamentos 35.523.596,
Saldo Inicial do Exercício 5.718.256,74 Saldo na Data 8.580.316,72
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 5.718.256,74 Bancos 8.580.316,72
Total do Balancete da Receita 45.103.913,22 Total do Balancete da Despesa 45.103.913,22
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
1=1 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
50869 00113836-0110044-7
50874 00113836-0110049,11
50896 00113836-0110049-8
50903 00113836-0110049-8
50936 00113836-0113264-0
0939 00113836-0113264-0
50935 00113836-0113296-9
50938 00113836-0113296-9
54703 00113836-0116356-2
54734 00113836-0116356-2
03264 00113836-0116619-7
53265 00113836-0116619-7
56443 00113836-0117641-9
03880 00113836-9110044-7
43437 00113836-9110044-7
43442 001(3836-9110049-8
43464 00113836-9110049-8
43471 00113836-9110049-8
43504 00113836-9113264-0
43507 00113836-9113264-0
93503 00113836-9113296-9
43506 00113836-9113236-9
60268 00113836-9119488-3
60269 00113836-9119488 3
60270 00113836-91194881
Banco do Brasil - Estado da Satide/10044-7
Banco do Brasil - SISPRE06TAL/10049-8
B.do Brasil • Conta de
Aplic.SISPRE1IATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aphc.SISPRENATAL,
10049-8
B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de
Saúde - UBS
B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
EdoBrasil - Incentivo Constr.pOlos da
Acad.Satide
B.do Brasil-Rendde AplIc.Incent.Constr.P6los
Acad
B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2
B.do Brasil-ENSConvenente -
Aplic./163562-2
B.do Brasil-ENSCONVENENTE/16.619-7
13.do
BrasPENSCONVENENTE-Aplicacao/16.619-7
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1.1.1.1.1.50
17641-9
Banco do Brasil - Estado da Saiide/10044-7
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
BancoOnBrasil - SISPRENATAL/10049-8
8,00 Brasil - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta AplIc.SISPRENATAL/
10049-8
B.do Implant.Unidades Básicas de
Saúde - U85
L1.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Uniciades
Buscas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Cortar.pdlos da
Acad.SaCide
B.do Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.POlos
Acad
BANCO DO BRASIL -EMSCUSTEIO
SUS/19488-3
BANCO DO BRASIL -EMSCUSTEIO
SUS/19488-3 APLIC
BANCO DO BRASIL -FMS INVEST
SUS/19489-1
6.501.757,04 14.789.553,04
4.741.029,06 10.220.428,62
4.741.029,06 10.220.428,62
/45,26 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
681,08 5,51
0,00 0,00
420,38 3,05
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,80 0,00
0,00 0,00
1.608.367,00 1.137.446,82
0,00 0,00
12.710.993,36
10.908.230,79
10.908.230,79
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.984 553,87
0,00
6.580.316,72
4.003.226,89
4.053.226,89
/45,2b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
686,59
0,00
423,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
761.259,95
0,00
0,00 8.580.316,72
0,00 4. 053.2 26,89
0,00 4,053.226,80
0,00 745,26
0.00 0,00
0,00 0,0(
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Cf,00
0,00 ,1 0,03
0,00 0.00
000 : 0.00
0,00 686,99
Q,00
423,43
0.00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.30
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 761259,95
(LOU 0,00
PMMANGARATIBA Página 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/03/2025 a 31/03/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Exercício de 2025
60271 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- APLIC. FMS INVEST 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
62945 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 413.663,80 2.999,83 399.995,00 16.668,63 0,00 16.668,6;
- 19489-1APLIC
62944 00113836-91194891-0 8. do Brasil - FMS INVEST 5125/3836-9 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19489-1
43511 1041887-01624001-4 CaixaEconomica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 1041887-01624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43518 1041887-01621002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 1041887-01624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 11.11.1.50 988,42 7,64 0,00 996,06 0,00 996,06
44728 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 1041887-01624003-0 Caixa Eoon.-Aplic.EN58LGES/624.003-0 11.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02
50960 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENS8LGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 331,86 4,59 0,00 336,45 0,00 236,45
50951 1041887-01624004-6 Caixa Economica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,00 14,79 0,50 14,79
43513 1041887-01624004-9 ' Caixa Econômica -MAC 1.1.1.11..19 0,00 0,00 0,00 0,00 r.,,00 .9,00
43519 1041887-01624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 60 0,00
50945 1041887-01624004-9 Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 o.do 0,00
43520 1041887-01624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50947 1041887-0100624005-7 Caixa Economica Vigilancia Sanitaria 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--'952 1041887-01624005-7 CalmEconomica -BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 79,91 0,62 0,00 80,53 0,00 80,53
2,25 1041887-01624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50957 1041887-01624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1111.1.19 0,00 0,00 0,00 0.00 3,00 1190
43526 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Apk.ENSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 1041887-01624006-8 Caixa Ecos.- Rend.Aplic.ENSBLINV 1.1.1.11.50 12,90 0,07 0,00 12,97 0,00 12,97
51287 1041887-01624002-0 Caixa Econ.-E6trut.Rede Serv.Atenção 1.1.1.1.1.50 65,23 0,51 0,00 65,74 0,00 65,74
Bás.Saúde Aplic
51547 1041887-01624010-3 Caixa Econ,-Estrut.Unid.Atenção Espec.em .1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde
51548 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.50 64,87 0,50 0,00 65,37 0,00 65,37
Saida-Aplic
56440 1091887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.11.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 1041887-01624024-3 CAVA ECONÔMICA FEDERAL FNSINVANC/C 1.11.1.1.50 587.30 4,54 0,00 591,84 0,00 591,84
624024-3- Aplic.
57727 1041887-016240359 CEP - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E semi. 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL. C/C 624035-9
57731 1041887-01624035-9 CEP - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. 1.1.1.1.1.19 282,52 2,19 0,00 284,71 0,00 284,71
PUBL.AFtIC C/C 624035-9
57725 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5 1111.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.130 5.667,19 74,73 0,00 5.741,92 0,00 5.741,92
50949 1041887-016240001-4 Caixa Econoinica - A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 1.184,28 19,25 0,00 1203,53 0,00 1.253.63
50851 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,90
56460 23710886-91660-2 BRADESOD - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.130 470.465,77 5.733.441,23 5.384.575,86 819.331,14 0.00 819.331,14
APLIC
50853 23710886-91816-8 BRADESCO - RT/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00 12.077,97 12.000,00 78,97 0,00 78,91
43423 23710886-916677-0 Bradesco Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43424 23710886-916677-0 Rend.de aplicação -Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
856 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties-6677-0 11.1.1.1.19 4.736,05 0,00 4.736,05 0,00 0,00 0,00
_3857 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties-Rendde aplicação 111.1.1.19 49.268,68 3.187.194,64 2.874.348,89 362.114,43 0,60 362.114,43
43505 23710886-918930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 23710886-918930-3 Bradesco- Rend.de Aplicação PAI-li 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
50937 23710886-918930-3 Bradesco PAM! -8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 23710886-918930-3 Bradesco -FAH'Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 6.212,91 49,30 0,00 6.261,71 0,00 6.261,71
43500 23710886-9110080-3 Bradesco -CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 01,10 0,00
43509 23710886-9110080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
11.111.50 203.831,78 1.513,82 39.367,90 165.977,70 0,00 165.977,70
43501 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-INSESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 23710886-9110081-1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 23710886-9110081-1 Bradesco - 8813-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 11.1.11.50 89.223,74 708,08 0,30 89.931,82 0,00 89.931,82
43510 23710E86-91109919 Bradesco - Insumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 p,00
43523 23710886-91109914 Bradesco Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 23710886-91109914 Biadeco -Rend.Aplicinsumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 23710886-91109914 Bradesco - Insumos para diabetes/1099I 1.1.1.1.1.19 1,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00
50955 23710586-9110991-6 Bradesco Insumos para Dlabetes/10931-6 1.1.11.1.19 1.024878,23 32.781,12 0,00 1.057.689,31 0,00 1.957.659,35
RendAplic
62946 23710886-9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0.05 0,00
60192 23710886-910023496-6 Bradesco -Sarni'/234564 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,50 1,00 0.00 1,00
60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMU /23496-6 Aplicação 1.1.1.1.1.19 256.875,23 93.585,34 190.567,49 159.893,08 0,00 159.893,08
60194 23710886-9124016-8 Bradesco - Proor.Est.Firanc.Atençãxa Prim.4 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,0C 0,00 1,00
Saúde-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenotto Piim.a 1.1.11.1.50 19.277,56 152,98 0,00 19.430,54 0,00 19.430,54
Salida-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 BRADESCO - RT/816-8 APL1C 1.1.1.1.1.50 33/02,21 18.352,29 18084,73 33.969,77 0,00 33.969,77
50932 2371886-01100430-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.11.1.19 0,00 1,00 0,02 1,00 0,00 1,00
50933 2371886-01100914 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 5,35 0,00 0,00 5,35 0,00 5,35
PMMANGARATIBA Paqini, 2 de
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
't .z)
`le
v
Exercido de 2025
Data: 01/03/2025 a 31/03/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
CEO Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
50956 2371886-0110991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 49.390,26 0,00 0,00 49.390,26 0,00 49.390,26
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 coo
62955 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atençao 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bas.Saiide Aplic
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 19.271,51 1.259.976,36 0,00 1.279.247,87 0,00 1.279.247,87
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.0023 - P68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62948 1041887-01624038-3 CEE - Moro de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 0,00 1.259.829,78 0,00 1.259.829,78 0,00 1.259.829,78
62969 00113836-9127362-7 Emenda parlamentar n°40540016 - Custeio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62970 00113836-9127362-7 Emenda parlamentar n° 40540016- Custeio 1.1.1.1.1.60 0,00 1.102.211,53 0,00 1.102.211,53 0,00 1.102.211,53
Aplicação
62973 00113836-9127363-5 Emenda parlamentar n°40840018 - Custeio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62974 00113836-9127363-5 Emenda parlamentar no 40540318 - Custeio 1.1.1.1.1.50 0,00 157.618,25 0,00 157.618,25 0,60 157.618,25
Aplicação
300.0228 - Gestão do SUS 19.0/6,94 146,58 0,00 19.163,52 0,00 19.163,52
62951 1041887-01624039-1 CEF • INVEST SUS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62952 1041887-01624039-1 CEF - INVEST SUS -Rendimentos 1.1.1.1.1.50 19.016,94 146 58 0,00 19.163,52 0,00 19.163,52
300.2105 - FAB Fixo 254,57 0,00 0,00 254,57 0,00 254,57
Th147 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19 254,57 0,00 0,00 204,57 0,00 254,07
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 465.218,33 404.172,88 0,00 869.391,21 0,00 869.391,21
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA 8802 04 SERVIÇOS PÚBLICOS DE SACIDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.2124 - Investimento-ImplantaleAVMse Serv.de Saúde 465.218,33 404.172,88 0,00 869.391,21 0,00 889.391,21
62964 00113836•9127609.1 EmendaENSEstruturação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
62965 00113836-9127609-X EmendaENSEstruturação Aplicação 1.1.1.1.1.50 428.532,55 3.107,66 0,00 431.640,21 0,00 431.640,21
62953 00113836-9117641-9 FMS• ENSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62954 00113836-9117641-9 FMS• ENSCONVENENTE - Investimento 1.1.1.1.1.50 97,30 0,71 0,00 98,01 0,00 98,01
62971 00113836-91273614 Emenoa parlamentar n° 43110004 - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimento
62972 00113836-9127361-9 Emenda parlamentar n° 43110004 - 1.1.1.1.1.50 0,00 400.799,18 0,00 400.799,18 0,00 400.799,18
Investimento - Aplicação
62962 00113836-9127608-1 EmendaENSEstruturação 1,1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62966 00113838-9127608-1 EmendaENSEstruturação Aplicação 1.1.1.1.1.50 36.508,18 265,33 0,00 36.803,81 0,00 36.853,81
16050000 - Assistência financeira da União destinada A complementação ao pagamento
dos pisos salariais para profissionais da enfennagen.
300.0029 - Outros Convênios Federais
530.471,34
530.471,34
756.134,30
756.134,30
665.783,29
665.783,29
620.822,35
620.822,35
0,00
0,00
620.822,35
620.822,35
62960 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemEMS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62961 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemEMS 1.1.1.1.1.50 530 471,34 756.134,30 665./63,29 620.822,35 0,00 620.822,35
16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei 745.183,87 2.147.322,83 1.135.465,46 1.757.041,24 0,00 1.757.041,24
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERdC10 COILRENTE
000.0001 - GERAL 745.183,87 2.147.322,83 1.135.465,46 1.757.041,24 0,00 1.757.041,24
62949 00113836-9122444-8 SB-Pre-sal - Salida 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62950 00113836-9122444-8 BB - Pré-sai - Saúde- Aplicação 1.1.1.1.1.50 745.183,87 2.147.322,83 1.135.465,46 1757.041,24 0,00 1.757.041,24
17050000 - TRANSFERINCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 0,00 1.513,82 1.513,82 0,00 0,00 0,00
__EkNANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
iRRENTE
000.6107- RoyaltiesEstado
62956 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstado Saúde 1.1.1.1.1.19
0,00
0,00
1.51.3,82
0,00
1.513,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00,
0,00
62957 001138364124601-8 BB -RoyaltiesEstado Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 1.513,82 1.513,82 0,00 0,00 0,00
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 582,93 4,23 0,00 587,16 f;,00 587,16
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério 582,93 4,23 0,00 587,16 0,00 587,16
,2550 031i3836-9124602-6 SB-RoyaltiesMinério Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62959 00113836-9124602-6 BB - RoyaltiesMinérioSaida Aplicação 1.1.1.1.1.50 582,93 4,23 0,00 587,16 0,00 587,16
Total 6.501.757,04 14.789.553,04 12.710.993,36 8.580.316,72 0,00 8.580.316,72
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Cifg ft0 q?954 Lucstuie.
4
4
rinanças
Au Rkardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R]
PMMANGARATIBA Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
„Ficha: 50853 I Co a: 6.2.01.00. 132 - BRADESCO - RT/816-8. 1C/C: 237 I 0886-9 I 816-8 - Migtacao
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
!Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execugão sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
11103/2325 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DESAUCEDE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 12.000,00 12.001,00
Lançamento: 00001328/2025 - Movimento Bancário: 000017/2025 (Transferência bancária)
17103/2025 CHEQUE 5086 CLECIO SOARES GALvA0 (134.376.617-60) -4.000,00 8.001,00
Lançamento: 00000795/2025 - Pagamento: 000465/2025 (Pagamento)
17/03/2025 CHEQUE 5083 VANDIR DOS SANTOS (241.678.006-91) -4.000,00 4.001,00
Lançamento: 00000796/2025 - Pagamento: 000466/2025 (Pagamento)
17/03/2025 CHEQUE 5084 CARLOS HENRIQUE DA SILVA (057.908.867-79) -4.000,00 1,00
Lançamento: 00000797/2025 - Pagamento: 000467/2025 (Pagamento)
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 77,97 78,97
Lançamento: 00001329/2025 - Movimento Bancário: 000018/2025 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 12.077,97 Total das Retiradas: 12.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
' FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacia Bancária
Conciliag3o Bancária em 31/03/2025
'133n:7c: 237 -7; 0886-9 816-8
-Ficha: 50853 ICr2-Ita 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
(cl, A,L be
0 c,-, 410 7
drte, 'Fz.
cc- `Is, tAA-70 it • --;
'lei._ Cks7 1,..) •17
Exarcido de aoas
Fonte de rzcurs..): 15000000 - RECURSOS ts1A0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI. '300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 78,97
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabliidade
Sado do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
7$„97
•-•>,
-
.1
Tew. re (i)
p na cfts,saslpicirtertisnta
Teeeevrtvis e rriarigis
"n355
Rtardo Nunes
Contador
CRC: 0S619.10-8/R.1
omt4•71NGARATIRA Pagina 1 dei
----- -r '
Extrato iviergsal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNP.1: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da oderagio: 02/05/2025 - 14h37
\DINA. 04-
ri'4 c 1-P-t :
4 a' fi4404'
brialesco
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000816-8 35.727,26 35.727,26
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000816-8 I Entre 01/03/2025 e 31/03/2025
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 1,00
TRANSFCCPARACCP3 13/03/2025 886664 71033 PFtEFEITURA MUNICIPAL DE MAN , GARAT 711,33
PACTO ELETRON COBRANCA
ENEL 39 -70,86 640,47
CONTA DE LUZ 5971676 -109,13 531,34 INTERNET—ENEL DISTRIBUICAO/R3
CONTA DE LUZ 5973810 -67,41 465,93 INTERNET--ENEL DISTRIBUICAO/R3
CONTA DE LUZ 5973815 -117,10 346,83 INTERNET--ENEL D/S'TRIBUICAO/R3
CONTA DE LUZ 5974131 -163,16 183,67 INTERNET—ENEL DISTRLSUICAO/FU
CONTA DE LUZ 5978839 -91,60 92,07 INTERNET—ENEL DISTRIBUICAO/RI
TRANSFCCPARACCP3 14/03/2025 886250 4,000,00 4.092,07 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3 886250 4.000,00 8.092,07 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3 886681 4.000,00 12.092,07 PREFffTURA MUNICIPAL DE MANGARAT
17/03/2025 CHEQUE COMPENSADO 5083 -4.000,00 8.092,07
CHEQUE COMPENSADO 5084 -4.000,00 4.092,07
CHEQUE COMPENSADO 5086 -4.000,00 92,07
TRANSFCCPARACC in
25/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886753 5,374,50 9.466,57
DIRTITULCC H.BANK 6676767 -5.116,53 350,04
Orlizt1TRAPDCE TRANSPORTES
pAGTO F.LETRONICO TFUBUTO 5951001 -257,97 92,07
INTERNEI—P.MMANGARATIBA/R3
DOCTTEDINTERNET 6676767 -13,10 78,97
Ta) INTERNET
18.034,83 -18.006,86 78,97
Os dados aura têm como base 02/05/2025 is 14h37 e e&iio su3elbn a atterac6e.s.
tiItintos Lzde,•arreentcz
Data Lançamento De_to, Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
28/04/2025 SALDO ANTERIOR
TRi-NNSF.MMA.TUULARIDADEs
02/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 856559
52,27
1.399,77 1.442,04
Total 1.330,77 0,00 1.442,04
02/05,2025 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
AL oe
,
oe
ftio
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
ficha: 56461 C 6.2.11.03.1335 - BRADES'CO - RT/816-8 401.1C* IC/C: 237 I 886-0 I 816-8- Migracao
. Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
1Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 33.702,21
11/03/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -12.000,00 21.702,21
Lançamento: 00001328/2025 - Movimento Bancário: 000017/2025 (Transferência bancária)
13/03/2025 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO Ri. (33.050.071/0001-58) -91,60 21.610,61
Lançamento: 00001151/2025 - Pagamento: 000709/2025 (Pagamento)
13/03/2025 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.0'. (33.050.071/0001-58) -67,41 21.543,20
Lançamento: 00001152/2025 - Pagamento: 000710/2025 (Pagamento)
13/03/2025 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) -117,10 21.426,10
Lançamento: 00001153/2025 - Pagamento: 000711/2025 (Pagamento)
13/03/2025 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ. (33.050.071/0001-58) -163,16 21.262,94
Lançamento: 00001154/2025 - Pagamento: 000712/2025 (Pagamento)
13/03/2025 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 00 R.J. (33.050.071/0001-58) -109,13 21.153,81
Lançamento: 00001155/2025 - Pagamento: 000713/2025 (Pagamento)
i/03/2025 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ. (33.050.071/0001-58) -70 86 21.082,95
Lançamento: 00001156/2025- Pagamento. 000714/2025 (Pagamento)
13/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 710,33 21.793,28
Lançamento: 00001281/2025 - Receita: 000233/2025 (Recebimento de receita)
14/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.000,00 25.793,28
Lançamento: 000012.82/2025- Receita: 000234/2025 (Recebimento de receita)
14/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1I8A (29.138.310/0001-59) 4.000,00 29.793,28
Lançamento: 00001283/2025 - Receita: 030235/2025 (Recebimento de receita)
14/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGAPATIBA (29.138.310/0001-59) 4.000,00 33.793,28
Lançamento: 00001264/2025 - Receita: 000236/2025 (Recebimento de receita)
25/03/2025 PAGAMENTO TRAPD(E TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) -5.116,53 28.676,75
Lançamento: 00000854/2025 - Pagamento: 000523/2025 (Pagamento)
25/03/2025 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -257,97 28.418,78
Lançamento: 00000855/2025 - Pagamento: 000524/2025 (Pagamento)
25/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.374,50 33.793,28
Lançamento: 00001295/2025 - Receita: 000244/2025 (ReceDimento de receita)
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 267,46 34.060,74
Lançamento: 00000938/2025 - Receita: 000195/2025 (Receoimento de receita)
31/03/2025 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -13,00 34.047,74
Lançamento: 00001174/2025 - Pagamento: 000720/2025 (Pagamento)
31/03/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -77,97 33.969,77
Lançamento: 00001329/2025 - Movimento Bancário: 000018/2025 (Ttansfer&da bancária)
Total dos Depósitos: 18.352,29 Total das Retiradas: 18.084,73
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliaçãoSamaria
ExerQitio c.,„e 22
23nclilaç:ãoBancáriaern 31/03/2025
co:237 886-0 816-8
56461 6.2.11.03.1335- 8RADESCO - RT/816-8 - APLIC
de recurs. 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE! i 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas nomkt-at)bancário
(-1-) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilldade
33.969,77
0,00
0,00
0,00
0,00
33.959,7!
Arl Ripardo Nu=
Czntdcr
Ci2f.: 0551910-8/M
5.4 st.s.--.4.irtet..6es
fri-Anc:••• itame.—vis e • — -
PMMANGARATIBA Pigina 1 de I
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
29.421,75 14.924,13139
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF(Rs)
33.702,31 4.280,56
Itens
Saldo Anterior
Valor
em (RS)
Depositário /
Administrador BANCO BRADESCO S/A
CM') do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000816-8'
02/04/2025
BRADESCO PlCFl RPCURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2025 a 31/03/2025
28/02/2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,2761641
+0,79%
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
10F - IRRF (R.$) -
Total de
Resgates
/OF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
MF Provisão
sj IOF
Provisão
Saldo Atual 29.421,75 14.924,13139
IRRF (R$)-
IRRF (R$) -
•
IRRF (R$) -
/RRF (RS) -
33.969,77 4.548,02
IOF - IRRF (R$) -
of 2 03/01:2025 1
!tens Valor Quznfddade Valor Renda Base ta
Principal (R$) de Ccta em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
l‘lás 267,46 /
Bloqueio judidal: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R.$ 0,00
Tr6F 1RRF (R$) -
SC - Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24hares, 7 das por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atencfriento de segunda a sexta4eira, das 8h as 18h, exceto feriados.
2 0.3/041202S •
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Exerddo de 2025
.Ficha: 50851 I Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO! 660-2 IC/C: 237 I 0886-9 1 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Saidado extrato bancário na data
• -
Tescier.irc..44);. ¡era çppsa
witi.60cts de
F;ItriVis
e
.
IPASI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE lvtANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de ZOZE
Conciliação Bancária em 31/03/2025
237 0886-9 660-2 _
tala:0851 It..00td: T00.1136 - BRAD SW - VOLMIAIIM / -
'Fonr ri 15000000 -RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE: - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO Er
leatrasark
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conibeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do ctrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na conblildade
1,00
0,00
0,00
0,00
o,o'p
1,00
PMMANGARATIBA Págine 1
bradesco
!letempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNP.): 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/04/2025 - 14hI7
Agenda 1 Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
635.921,66 00886 0000660-2 635.921,66
Data Lançamento Mt°. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
• • • • • •.•••••••••1. 41.••••••,••••-•1...,I,11LIA. ca. Ilipj NCl/ priM reopuF
Extrato de: Ag: 886 1CC: 0000660-2 1 Entre 01/03/2025 e 31/03/2025
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
11/03/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
TRANSFCCPARACCPJ
CARLOS GONCALVES DOS SANTOS
TRANSFCCPARACCP3
PREt-ti I URA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS •
TRANSFCCPARACCP3
NILSON DA CONCEICAO NETO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
20/03/2025 BA= AUTOMATICA FUNDOS
BADCA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELEIRON COBRANCA
RIOCARD
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIOCARD
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARA.TIBA
21/03/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PATO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
TEDDIF.TITUL.CCH.EiANK
DEST. PREFEITURA MUN DE MA
DOCrTEDINTERNET
TED INTERNET
24/03/2025 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFErWRA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
25/03/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
26/03/2025 BA= AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
1R.NSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
03/04/202..`; 1
-1.662,10
-1.310,54
-104.345,63
-8.171,38
-1.310,54
-36.169,68
-354,16
-32.385,00
-205.689,09
-1.662,10
-843,75
-13,10
-131.441,40
-13.599,52
-36.580,64
-49.239,25
-125.565,87
-5.899,31
715961
216
2.972,64
1,00
2.973,64
715961
716345
716909
886661
886254
716909
219
5398289
5398289
716909
886040
886792
5304208
5305465
5307154
886612
886961
5309073
716909
5302852
716909
886280
5301562
1.311,54
1,00
176.052,25
71.706,62
63.535,24
62.224,70
26.055,02
206.258,24
206.372,82
214.779,93
238.429,25
238.075,09
205.690,09
1,00
2.519,95
857,85
14,10
1,00
3.008,65
65.028,76
230.861;81
99.420,41
85.820,89
49.240,25
1,00
125.566,87
1,00
4.333,94
5.293,57
10.394,81
11.538,04
5.638,73
14/03/2025
17/03/2C25
18/03/2025
3899205
886708
634
635
6240338
5956001
217
218
176.051,25
180.203,22
114,58
8.407,11
23.649,32
2.518,95
3.007,65
62.020,11 -
165.833,05
125.565,87 •
4.332,94
959,63 -
5.101,24 '
1.143,23
Data Lançamento Oct°. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP 5302300 6
6.7?",
,
‘40' -4.245,30 1.393,43
PARTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP 5304363 o -1.137,52 255,91
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP 5306030 4. -108,36 147,55
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP 5306391 -115,58 31,97
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP 5307657 -30,97 1,00
27/03/2025 TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886164 205.689,09 . 205.690,09
TRANSFCCPARACC())
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886625 1.591,85 207.281,94
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886799 5.278,32 212.560,26
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA 886962 -205.689,09 6.871,17
28/03/2025 TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 88662a 144.431,83 151.303,00
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886642 4.000.000,00 4.151.303,00
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 636 -75.829,19 4.075.473,81
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 637 -930.131,72 3.145.342,09
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 638 -645.986,92 2.499.355,17
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 639 -1.533.720,97 965.634,20
31/03/2025 ESTORNO DE LANCAMENTO*
FICFIRF CP P.PUBLICO 718914 1.107.047,64
,
2.072.681,84
TRANSFCCPARACC133 886165 201.316,25 - 2.273.998,09
PRFFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ 886184 201.950,55 2.475.948,64 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ 886330 2.188,99 2.478.137,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3 886434 818,20 - 2.478.955,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886602 202.907,08 2.681.862,91
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886691 223,97 2.682.086,88
TRANSFCCPARACC153 886735 2.038,20 2.684.125,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO EM FUNDOS 718914 499.899,93 2.184.225,15
FICFIRF CP P.PUBLICO
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 718914 -1.107.047,64 1.077.177,51
TEDDIF.iiiULCC H.f3ANK 1360982 -959,63 1.076.217,88
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TEDDIF.ITTLiLC.0 H.BANK 9964576 -11.626,25 1.064.591,63
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -1.055,02 1.063.536,61
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -1.597,99 1.061.938,62
INTERNET -P.M MANGARATIBNR3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 -1.357,34 1.060.581,28
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -12.198,56 1.3.382,72
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO RIBUT
4
9
.
9
8
5..457
2
;94
72
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3 5951001 -52.914,78
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -380,00 995.087,94
INTERNET -P.MMANGARATIBMU
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R3 5952001 -171.456,57 822.631,37
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARA11BA/Ft) 5953001 -3.322,75 820.308,62
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ 5953001 -11.806,24 808.502,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3 5954001 -3.630,81 804.871,57
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -125.457,23 679.414,34
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R3
03/04/2025 1
Data Lançamento
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
Dcto,.
v • •• •
Crédito(R$) Débito (Ft$) Saldo (Rt)
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 5555001 -535,25 678.879,09
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
5956001 or
v
oRio 0
-59.724,50 619.154,59
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 5957001 -4.162,59 614.992,00
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO CI LI:
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5958001 A. o -798,00 614.194,00
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5959001 -3.619,78 610.574,22
TRANSF CCPARACC P3
VANIA ASSUNCAO DESOUZA 886336 -578,02 509.996,20
TRANSF CCPARACC R3
FLAVIANEROSACOMES 886339 -420,05 609.576,15
TRANSF CCPARACC P3
PREVIDE MANGARATIBA 886403 -202.907,08 406.669,07
TRANSF CCPARACC P3
PREVIDE MANGARATIBA 886405 -201.316,35 205.352,72
TRANSF CCPARACC P3
PREVIDE MANGARATIBA 686408 -201.950,55 3.402,17
TRANSF CCPARACC P1
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV 386458 -516,11 2.886.06
TRANSF CCPARACC P3
LILIANE GONZAGADASILVA 886462 -527,21 2.358,85
TRANSF CCPARACC P1
GIOVANNA MARQUES BRITC.) DASILVA 3899460 -622,36 1.736,49
TRANSF CCPARACC P1
ALESSANDRA CRISTINA CASTROALME 6876453 -435,99 1.300,50
TRANSF CCPARACC P1 6876455 -435,99 864,51
DEBORAHCABRALDASILVA
TRANSF CCPARA CPP1 653454 -416,06 448,45
DAYSE MAYANAARA=MARTIN
TRANSF CCPARA CPP3
CAINARACARVALHODACUNHA 886840 -421,25 27,20
DOC./TED INTERNET 1360982 -13,10 14,10
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
9964576 -13,10 1,00
Total 6.837.362,76 -6.837.362,76 1,00
Os clacics adrna têm domo base 03/04/2025 as 14h17 e estk sujeitos a attere,Gez,
Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2025
02/04/2025
03/04/2025
SALDO ANTERIOR
RESG AUTOMATICO INVESTIM
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
20425
640
641
5300373
67.392,11
-39.547,76
-27.844,35
-1.441,93
1,00
67.393,11
27.845,35
1,00
-1.440,93
Total 67.392,11 -68.834,04 -1.440,93
03104/,025
o
2
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 [C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso SIN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuç5o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento
Saldo Anterior
Doc-to. Especificação Movimento Saldo
470.465,77
33/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000823/2025 - Receita: 000175/2025 (Recebimento de receita)
125.533,75 595.999,52
07/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001278/2025 - Receita: 000230/2025 (Recebimento de receita)
1.033,97 597.033,49
07/03/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001325/2025 - Receita: 000270/2025 (Estorno de Recebimento de receita)
-1.033,97 595.999,52
11'03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000648/2025 - Pagamento: 000354/2025 (Pagamento)
-1.662,10 594.337,42
13/03/2025 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58)
Lançamento: 00000982/2025 - Pagamento: 000589/2025 (Pagamento)
-91,60 594.245,82
13/03/2025 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58)
Lançamento: 00000983/2025 - Pagamento: 000590/2025 (Pagamento)
-67,41 594.178,41
03/2025 Estomo AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.I. (33.050.071/0001-58)
Lançamento: 00000984/2025 - Pagamento: 000591/2025 (Estorno de Pagamento)
91,60 594.270,01
13/03/2025 Estorno AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.I. (33.050.071/0001-58)
Lançamento: 00001150/2025 - Pagamento: 000708/2025 (Estorno de Pagamento)
67,41 594.337,42
14/03/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001028/2025 - Pagamento: 000594/2025 (Pagamento)
-124.508,61 469.828,81
14/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001029/2025 - Pagamento: 000595/2025 (Pagamento)
-36.169,68 433.659,13
14/03/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001030/2025 - Pagamento: 000596/2025 (Pagamento)
-8.171,38 425.487,75
14/03/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001031/2025 - Pagamento: 000597/2025 (Pagamento)
-1.310,54 424.177,21
14/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001285/2025 - Receita: 000237/2025 (Recebimento de receita)
176.051,25 600.228,46
20/03/2025 PAGAMENTO RIOPAR PARTICIPAC5ES 5/A (16.727.386/0001-78)
Lançamento: 00000808/2025 - Pagamento: 000478/2025 (Pagamento)
-23.649,32 576.579,14
20/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000809/2025 - Pagamento: 000479/2025 (Pagamento)
-9.089,84 567.489,30
20/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000810/2025 - Pagamento: 000480/2025 (Pagamento)
-205.689,09 361.800,21
20/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000811/2025 - Pagamento: 000481/2025 (Pagamento)
-843,75 360.956,46
20/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001286/2025 - Receita: 000238/2025 (Recebimento de receita)
23.649,32 384.605,78
21/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000824/2025 - Pagamento: 000493/2025 (Pagamento)
-1.662,10 382.943,68
24/03/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92)
Lançamento: 00000864/2025 - Pagamento: 000533/2025 (Pagamento)
-165.833,05 217.110,63
24/03/2025 MULTA MINISTERS°DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00000865/2025 - Pagamento: 000534/2025 (Pagamento)
-2.188,99 214.921,64
24/03/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92)
Lançamento: 00000866/2025 - Pagamento: 000535/2025 (Pagamento)
-62.020,11 152.901,53
24/03/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCLA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00000867/2025 - Pagamento: 000536/2025 (Pagamento)
-818,66 152.082,87
24/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001292/2025 - Receita: 000241/2025 (Recebimento de receita)
165.833,05 317.915,92
24/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001293/2025 - Receita: 000242/2025 (Recebimento de receita)
62.020,11 379.936,03
25/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000840/2025 - Pagamento: 000509/2025 (Pagamento)
-44.179,30 335.756,73
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PagIna 1
Exercicio de 2025
fr :
*0
•
UNiciA 7
,
z FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
s ..S5N
4.
9 0 1)04,
,
Iti _
,
Razão Bancário o 10
iV
Faro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 56460 I Conta: 6.2-11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 C/C: 237 l 0886-9 l 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuga-o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
25/03/2025 PAGAMENTO PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6.392,13 329.364,60
Lançamento: 00000841/2025 - Pagamento: 000510/2025 (Pagamento)
25/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -72.956,24 256.408,36
Lançamento: 00000842/2025 - Pagamento: 000511/2025 (Pagamento)
25,03/2025 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -2.038,20 254.370,16
Lançamento: 00000875/2025 - Pagamento: 000542/2025 (Pagamento)
26/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -106,26 254.263,90
Lançamento: 00000869/2025 - Pagamento: 000537/2025 (Pagamento)
26/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.784,78 248.479,12
Lançamento: 00000870/2025 - Pagamento: 000538/2025 (Pagamento)
26/03/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -143,71 248.335,41
Lançamento: 00000871/2025 - Pagamento: 000539/2025 (Pagamento)
/03/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MPS(00.394.528/0001-92) -5.278,32 243.057,09
Lançamento: 00000872/2025 - Pagamento: 000540/2025 (Pagamento)
26/03/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -104,50 242.952,59
Lançamento: 00000876/2025 - Pagamento: 000543/2025 (Pagamento)
26/03/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCLA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -2,84 242.949,75
Lançamento: 00000877/2025 - Pagamento: 000544/2025 (Pagamento)
26/03/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -2,10 242.947,65
Lançamento: 00000878/2025 - Pagamento: 000545/2025 (Pagamento)
26/03/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -114,53 242.833,12
Lançamento: 03000879/2025 - Pagamento: 000546/2025 (Pagamento)
26/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 959,63 243.792,75
Lançamento: 00001296/2025 - Receita: 000245/2025 (Recebimento de receita)
26/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 205.689,09 449.481,84
Lançamento: 00001297/2025- Receita: 000246/2025 (Recebimento de receita)
26/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.101,24 454.583,08
Lançamento: 00001298/2025 - Receita: 000247/2025 (Recebimento de receita)
27/03/2025 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -205.689,09 248.893,99
Lançamento: 00000880/2025 - Pagamento: 000547/2025 (Pagamento)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.591,85 250.485,84
Lançamento: 00001299/2025 - Receita: 000248/2025 (Recebimento de receita)
27/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.278,32 255.764,16
Lançamento: 00001300/2025 - Receita: 000249/2025 (Recebimento de receita)
27/03/2025 DEPOSITO PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.000.000,00 4.255.764,16
Lançamento: 00001301/2025 - Receita: 000250/2025 (Recebimento de receita)
27/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 144.431,83 4.400.195,99
Lançamento: 00001302/2025 - Receita: 000251/2025 (Recebimento de receita)
31/03/2025 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -201.950,55 4.198.245,44
Lançamento: 00000884/2025 - Pagamento: 000551/2025 (Pagamento)
31/03/2025 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -201.316,35 3.996.929,09
Lançamento: 00000885/2025 - Pagamento: 000552/2025 (Pagamento)
31/03/2025 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -202.960,06 3.793.969,02
Lançamento: 00000886/2025 Pagamento: 000553/2025 (Pagamento)
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DESAUCEDE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 3.349,32 3.797.318,3!
Lançamento: 00000936/2025 - Receita: 000193/2025 (Recebimento de receita)
31/03/2025 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DOkJ(33.661.414/0001-10) -959,63 3.796.358,7'
Lançamento: 00001025/2025- Pagamento: 000592/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -75.829,19 3.720.529,5
Lançamento: 00001035/2025 - Pagamento: 000600/2025 (Pagamento)
31/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12.198,56 3.708.330,5
Lançamento: 00001036/2025- Pagamento: 000601/2025 (Pagamento)
GeoSLAP - PMMANGARATIBA Pagina
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
1.1 FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Exercido de 2025
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
31/03/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -12.192,00 3.696.138,97
Lançamento: 00001037/2025 - Pagamento: 000602/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.014.207,88 2.681.931,09
Lançamento: 00001038/2025 - Pagamento: 000603/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.597,99 2.680.333,10
Lançamento: 00001039/2025 - Pagamento: 000604/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.357,34 2.678.975,76
Lançamento: 00001040/2025 - Pagamento: 000605/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -766,74 2.678.209,02
Lançamento: 00001041/2025 - Pagamento: 000606/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -380,00 2.677.829,02
Lançamento: 00001042/2025 - Pagamento: 000607/2025 (Pagamento)
.1/03/2025
Th
FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.322,75 2.674.506,27
Lançamento: 00001043/2025 - Pagamento: 000608/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFETWRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -125.457,23 2.549049,04
Lançamento: 00001044/2025 - Pagamento: 000609/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -674.304,90 1.874.744,14
Lançamento: 00001045/2025 - Pagamento: 000610/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -7.296,00 1.867.448,14
Lançamento: 00001046/2025 - Pagamento: 000611/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.619,78 1.863.828,36
Lançamento: 00001047/2025 - Pagamento: 000612/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.055,02 1.862..773,34
Lançamento: 00001048/2025 - Pagamento: 000613/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.334,42 1.858.438,92
Lançamento: 00001049/2025 - Pagamento: 000614/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.518.900,50 339.538,42
Lançamento: 00001050/2025 - Pagamento: 000615/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -17.760,00 321.778,42
Lançamento: 00001051/2025 - Pagamento: 000616/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGAFtATIBA (00000000000000042812) -10,138,73 311.639,69
Lançamento: 00001052/2025 - Pagamento: 000617/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -52,914,78 258.724,91
Lançamento: 00001053/2025 - Pagamento: 000618/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -171.456,57 87.268,34
Lançamento: 00001054/2025 - Pagamento: 000619/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11.806,24 75.462,10
Lançamento: 00001055/2025 - Pagamento: 000620/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.630,81 71.831,29
Lançamento: 00001056/2025 - Pagamento: 000621/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -535,25 71.296,04
Lançamento: 00001057/2025 - Pagamento: 000622/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -59.724,50 11.571,54
Lançamento: 00001058/2025 - Pagamento: 000623/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.162,59 7.408,95
Lançamento: 00001059/2025 - Pagamento: 000624/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -798,00 6.610,95
Lançamento: 00001060/2025 - Pagamento: 000625/2025 (Pagamento)
31/03/2025 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -39,30 6.571,65
Lançamento: 00001174/2025 - Pagamento: 000720/2025 (Pagamento)
31/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.188,99 8.760,64
Lançamento: 00001303/2025 - Receita: 000252/2025 (Recebimento de receita)
GE-oSIAP - PMMAN'GARATIBA Pagina 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raid()Bancário
cp DO ( 6
1.0
t.
O
4"
at.
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025 Vea,4
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - Si/1NA DE PAGAMENT0/660-2 C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuçk sem CO para Fontes Obrigatórias
i Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Licwidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
31/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIGA (29.138.310/0001-59) 2.038,20 10.798,84
Lançamento: 00001304/2025 - Receita: 000253/2025 (Recebimento de receita)
31/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 818,20 11.617,04
Lançamento: 00001305/2025 - Receita: 000254/2025 (Recebimento de receita)
31/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 223,97 11.841,01
Lançamento: 00001306/2025- Receita: 000255/2025 (Recebimento de receita)
31/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 201.950,55 213.791,56
Lançamento: 00001307/2025 - Receita: 000256/2025 (Recebh,.k de receita)
31/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 201.316,25 415.107,81
Lançamento: 00001308/2025 - Receita: 000257/2025 (Recebimento de receita)
31/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 202.907,08 618.014,89
Lançamento: 00001309/2025 - Receita: 000258/2025 (Recebimento de receita)
../03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 201.316,25 819.331,14
Lançamento: 00001316/2025 - Receita: 000264/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 5.733.441,23 Total das Retiradas: 5.384.575,86
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliatAo Bancária
041C/Pqe
ow R.
4,1) Exerdcio de 202E'.
819.331,14
0,00
0,00
0,00
115.488.33
703.842.81
Conciliacáo Bancária em 31/03/2025 V811
13,3nr, 2 37 0886-9 660-2 --
Ficha: 156460 6.2.11.03.1334- BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
Fun', 15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI- •'. RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do exato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não ;ocalimdas na contabilidade
Saki* de exliato bancário na data
Re:ac.:ão dos,
Ficha Mill111111111111111
04- Retiradas do Laa bancárioagobacalizattas na corembilidade
56460 31/01/20Z-: 00049356 31/08,30/110e0 31;01/23
56460 31/03/2025 00070773
115.488,33
71,83
115.416,50
Ad Ricardo Nunes
Contador
:-.441rVtlin62 CRC: 0561910-8/R1
4 s
71715
Pagra I de 1
r`
041C IP4
o
s •.>
.
4cy
vetl:(6/
Depositário /
Administrador
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASC.0 - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Con:
Data da emiss5o:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mils:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 0000660-2/
02/04/2025
BRADESCO FIC PI RE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2025 a 31/03/2025
28/02/2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,2761641
+0,79%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (RS)
Renda
Total (R$)
Base de
Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 527.054,03 233484,59344 527.716,52 662,49
IOF - IRRF (R$) -
Total de 499.899,93 219.623,85313
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 324.801,78 144.085,21742 327.122,96 2.321,18 2.321,18
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF ProvisAip
IR s/10F
provisso
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
SaidaAtual 702.152,18 309.223,22915 703.842,81 1.690,63
IOF - IRRF (R$) -
iof 2 03/04/2025
Alô Bradesco Deficiente Auditvo ou de Faia Canceementos, keciarnag5es e inforrnagaes. Demas telefones
0800 704 3383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. consute o ste
Fale Conosco
9933 Atendrnento de segunda asex -fera, das 8h às 18h, exceto feredos.
SAC- Serviço de
Adolo ao Cliente
etividoria 0800 727
iprGSA. 0.1"f/ lapj Se ll MITTIM rrOpUp
Itens Valor qntidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (LS) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
:as , • 3349,32 - 2.32148
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R.$ 0,00
ICF - 1RRF (R.$)
03/04/2025 16:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
C,I 4,1\
Rio
0°13 177 \
"=C
6")
Exercido de2025
4.736,05
-4.736.05 0,00
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
3103/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001323/2025 - Movimento Bancário: 000016/2025 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 4.736,05
Ficha: 50856 I Conta: 6.2.01.00.113 - BRADESCO -Royalties-6677-0 IC/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Mcvimento - Demais Contas
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE St1U E MANGARA- a ,13A
Conciliag5o Bancára
Conciliag5o Bandria em 31/03/2025
Exereicia de 2025
anco: 237 0386-9 • 6677-0
1;-----
150856 iCcrita: i6.2.01O0I135 - BRADESCO -Royalties-6677-0
' 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
— . •-• —
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no ocaitados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis nSo localizadas no extrato bancário 0,03•
(+) Depósitos do extrato bancário no lecaUzados na et ntabilltrade c,c0
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localtadas na con+abillOade '13
Saldo cioex-bate banco na data
,
Tesoureiro (a)
?volt; t0 :F 9S4
.
"ka6€
SuP261- - !: !.,,-\•Pncias
PMPANC-AR4:11.8A
,JF1
0.11C I P41
4:)r4f - c -
s
,..;,"
o
V
Data Lançamento
28/02/2025 SALDOANTERIOR
7/33/2025 TRANSF CCPARACC P3 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
ENEL
TED-TRANSF ELET DISPON 11/03/2025 REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TMIL.CCH.BANK
DEST. INSTrTUTOELISADE C
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
TRANSF CCPARACC P3
HUMANIZALAB LTDA EPP
DOG/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC P3
21;03/2025 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.1TTULCC H.BANK
DEST. GREENFOODAUMENTOS
DO/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC P3
24/03,2025 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
CONTADETELEFONE
INTERNET —0IS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET —CHS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET —0IS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET —0IS.A
TRANSF CCPARACC P3
25/03/2025 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIFATTULCC H.BANK
DEST. MURICASASINCORPORA
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DESAUCE I CNP3: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 03/04/2025 - 14h18
Agência l Cont-4 To Disponível (R$) Total (R$)
00886 1 0006677-0 45.737,38 45.737,38
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0006677-0 I Entre 01/03/2025 e 31/03/2025
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
4.736,05
886258 1.033,97 5.770,02
30 -1.033,97 4.736,05
8412869 2.000.000,00 2.004.736,05
886692 378.661,27 2.383.397,32
8432712 -1.880.589,88 502.807,44
5952001 -9.388,22 493.419,22
5953001 -9.544,83 483.874,35
5953001 -119.410,12 364.464,27
5957001 -2.253,17 362.211,10
5958001 -2.290,76 359.920,34
2187747 -355.184,29 4.736,05
8432712 -13,10 4.722,95
886765 98.530,65 103.253,60
5500244 -98.530,65 4.722,95
5500244 -13,10 4.709,85
886353 602,68 5.312,53
5953001 -9,46 5.303,07
5954001 -4,72 5.298,35
5955001 .4,72 5.293,63
5956001 -9,62 5.284,01
5961702 -187,54 5.096,47
5961703 -190,90 4.905,57
5954802. -93,67 4.811,90
5966403 -93,67 4.718,;,3
836855 7.300,00 12.018 23
6676781 -6.949,60 5.068,63
5950001 -350,40 4.718,22
6676781 -13,10 4.705,13
0+- 2 03/04/2025
Data
31/03/2025
Lançamento
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARÁT
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Dsta,
1201340
1201342
718916
Credito (R$)
57.514,19
240.291,63
Debito (R$)
-312.510,95
Saldo (R$)
72.219,32
312.510,95
0,00
Totz 1 2.793.934,39 -2.798.670,44 CI PAL 6
0,00
Os dados acima têm como base 03/04/2025 As 14h18 e estão sujeitos a atteragBes.
Últimos Lançamentos 7
,60
Nrit.‘
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
01/04/2025 SALDO ANTERIOR -307.832,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480980 22.769,67 -285.062,85
B^JXA AUTOMATICA FUNDOS 559433 17.339,91 -267.722,94
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 578757 258,11 -267.464,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 617640 510,11 -266.954,72
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 718916 266.955,72 1,00
Total 307.833,52 0,00 1,00
2 of 2 03/04/202:
4.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
!knit) Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 50857 I Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação [C/C: 237 l 0886-9 l 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
! Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conte Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 49.268,68
07/03/2025 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) -1.033,97 48.234,71
Lançamento: 00000557/2025 - Pagamento: 000330/2025 (Pagamento)
07/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 378.661,27 426.895,98
Lançamento: 00001279/2025 - Receita: 000231/2025 (Recebimento de receita)
11/03/2025 PAGAMENTO HUMAN2ALA0 LTDA (28.133.769/0001-05) -176.123,12 250.772,86
Lançamento: 00000656/2025 - Pagamento: 000362/2025 (Pagamento)
11:03/2025 PAGAMENTO HUMAN2ALAB LTDA (28.133.769/0001-05) -179.061.17 71.711,69
Lançamento: 00000657/2025 - Pagamento: 000363/2025 (Pagamento)
11/03/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -9.544,83 62.166,86
Lançamento: 00000658/2925 - Pagamento: 000364/2025 (Pagamento)
11/03/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-715A (29.138.310/0001-59) -2.290,76 59.876,10
Lançamento: 000006S9/2020- Pagamento: 000365/2025 (Pagamento)
11/03/2025 ERRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.253,17 57.622,93
Lançamento: 00000650/2025 - Pagamento: 000366/2025 (Pagamento)
11/03/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -1.880.589,88 -1.822.966,95
Lançamento: 00000662/2025 - Pagamento: 000368/2025 (Pagamento)
11/03/2025 ISS PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARA-RBA(29.138.310/0001-59) -119.410,12 -1.942.377,07
Lançamento: 00000663/2025 - Pagamento: 000369/2025 (Pagamento)
11/03/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -388.202,50 -2.330.579,57
Lançamento: 00000665/2025 - Pagamento: 000371/2025 (Pagamento)
11/03/2025 ISS PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -9.388,22 -2.339.967,79
Lançamento: 00000666/2025 - Pagamento: 000372/2025 (Pagamento)
11/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 200.000,00 -2.139.967,79
Lançamento: 00001280/2025 - Receita: 000232/2025 (Recebimento de receita)
11/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.800.000,00 -339.967,79
Lançamento: 00001324/2025 - Receita: 000269/2025 (Recebimento de receita)
11/03/ 2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.033,97 -338.933,82
Lançamento: 00001326/2025 - Receita: 000271/2025 (Recebimento de receita)
11/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. 138.310/0001-59) 388.202,50 49.268,68
Lançamento: 00001327/2025 - Receita: 000272/2025 (Recebimento de receita)
21/03/2025 ISS GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.941/0001-00) -98.530,65 -49.261,97
Lançamento: 00000821/2025- Pagamento: 000491/2025 (Pagamento)
21/03/ 2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 98.530,65 49.268,68
Lançamento: 00001287/2025 - keceita: 000239/2025 (Recebimento de receita)
24/03/2025 PAGAMENTO CIS.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) -565,78 48.702,90
Lançamento: 00000858/2025 - Pagamento: 000527/2025 (Pagamento)
24/03/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.136.310/0001-59) -28,52 48.674,38
Lançamento: 00000859/2025 - Pagamento: 000528/2025 (Pagamento)
24/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 602,68 49.277,06
Lançamento: 00001291/2025 - Receita: 000240/2025 (Recebimento de receita)
25/03/2025 PAGAMENTO MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999.291/0001-05) 6.949,60 42.327,46
Lançamento: 00000856/2025 - Pagamento: 000525/2025 (Pagamento)
25/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -350,40 41.977,06
Lançamento: 00000857/2025 - Pagamento: 000526/2025 (Pagamento)
25/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 7.300,00 49.277,06
Lançamento: 00001294/2025 - Receita: 000243/2025 (Recebimento de receita)
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 321,70 49.598,76
Lançamento: 00000937/2025 - Receita: 000194/2025 (Recebimento de receita)
31/03/2025 TARIFAS BANCO BRADESCO 51A (60.746.943/0001-12) -26,20 49.572,56
Lançamento: 00001173/2025 - Pagamento: 000719/2025 (Pagamento)
31/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (79.138.310/0001-59) 67.514,19 117.086,75
Lançamento: 00001311/2025 - Receita: 000260/2025 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 0 31/03/2025
Ficha50857 508.57 IConta: 6.2.01.00i136- BRADESCO - Royalties - 'Rend:de aplicaçlt C/-C: 2.37 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data DocumentoDoc-to. Especificação Movimento Saldo
31/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00001312/2025 - Receita: 000261/2025 (Recebimento de receita)
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001323/2025 - Movimento Bancário: 000016/2025 (Transfeninda bancaria)
240.291,63 357.378,38
4.736,05 362.114,43
Total dos Depósitos: 3.187.194,64 Total das Retiradas: 2.874.348,89
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 2
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA CI PA / 0..
,,
,
\\ Canciiia0o Bancária
• 00
9 R
E
/0
0e
PI RI 3V‘- 413 I ..Z
c)
• Exercício de 2025
ConciliaggoBancáriaern 31/03/2025 \
ifancr-, 237 la 0886-9 6677-0
50657 :Co,lta: 16.101_00.1136 - BRADESCO -Royalties- Renci.de apiicação
,Oe recur:— 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RE . 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
.--
'
Saldo da contabilidade na data 362.114,43
DepOsitos conta'beis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(±) Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade 26,g3
(-) Ratiradas do extrato bancario ngo localizadas na contabilidade 8.770,88
icto do extrato bancário na data 353.370,33
3- Depósitos do ..:47-ato bancário nSo localizados na contabilidade
50857 31/12/2024 00065567
4- Retitadas do extrato batacatio não localizadas no coi!taoiidade 8.770,88
50857 31/01/2024 00049362 2021 e 01, 07 e OE/2022 8.165,0!
50857 29/11/2024 00064002 pa:lament° da c no iar.7-do 592,73
50857 31/03/2025 00070766 TARIFA LANCADA A MENOR 13,10
Tesoureiro (a)
epitoi,elta . CR. PS'a
41proca
SLIP.1"çe" losinzn<AS
-lagt1W.nla
• - • •
RmmANGARATI8A Regina I de I
26,83
26,83
vo‘
Depositário /
Administrador. BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: ao DEUS - S/N - V YARA OSASCO - SP
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP; do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mas:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0006677-0
02/04/2025
BRADESCO FIC FI RE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2025 a 31/03/2025
28/02/2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,2761541
+0,79%
Valor
Principal (R$)
Quantdade
de Cotas
Valor
em (RS)
Renda
Total (R$)
29.729,43 17.951,00765 40.537,73 10.808,30
IOF - IRRF (R$) -
312.510,95 137.297,19664
IOF - IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Base de
Cálculo IRRF (RS)
Total de
Resgates
lop - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
1RRF (R$) -
IOF Provisão
'OF - (R$)
IOW
IO IRRF (R$) -
342.240,38 155.248,20429 353.370,38 11.130,00
IOF IRRF (R$) -
of 2 03104/2025 1
IR s//OF
Provisão
Saldo Atual
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0:00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
321,70
IOP - IRRF (R$) -
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Recemacc3es e informações. Demat telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7despor semana. consute o ste
Fale Conosco
727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feta, das 8h as 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio ao alente
Ouvidoria 0800
Valor Quantdade Valor Renda Base de
Principai (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calcuio IRRF (R$)
2 of2 03/04/2025 : •
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bozic)Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercicio de 2025
Ficha: 62949 iConta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pre-sal -Saúde
iFonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuck sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saida
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
„oçtx,ut 4,;-..
„cr 04.411-4- ,-
2 o 3>
7, =
--#
birtyp
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 62949 I Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - SB - Pré-sal - Saúde
! Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNAMAL Aplicação: 000.0001 -GERAL
i Fonte de RecursoSTN: 1635 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
; Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 -Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
:Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento -Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSTAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Exercido de 2025
Art Ricardo Nunes
Contador
CRC; 0561910-8/R3
_1,f4
44.650...166e rio011;115
',Banco: 001 A:. - 3836-9 22444-8
Ficha: 162949 16.2.02.00.1437 - 86 - Pre-sal - Saude
Fonte ciP 16350000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATUAL VINCU ' 000.0001 -GERAL
Saldo da contabilidade na 0,00
(-) Depósitos contabeis não localizados o extrato bancário 0,00
(+) itetlradas conMbeis no ocallzadas no ctrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não tocalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saida doextratobanrio its data 0,00
NMANCARATIBA Paoina I del
G335041136975843007
04/04/2025 11:40:29
17. vkualizar Pix earupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conte atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8PRESAL SAUDE
Período do 03 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete rnovimento Ag' origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo
27;0212025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/03/2025 0000 13105 375 Impostos 30.701 2,55 0
PREF MUN MANGARATIBA
07/03;2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.702 210.54ID
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07/03/2025 0000 13105 375 Impostos 30.703 6.03 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/03/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.704 497,07 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
07/03/2025 0000 13105 375 Impostos 30.705 14,55 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/03/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.706 1.198,420
033 3020 004683341000180 DROGATUR MEDI
07/03/2025 0000 13105 375 impostos 30.707 268,01 0
PREF MUN MANGARATIBA
07103/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.708 22.066,39 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
07/03/2025 0000 13105 375 Impostos 30.709 15,62 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/03/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.710 1.286,78 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
07/03/2025 0000 13105 375 Impostos 30.711 754,00 0
PREF MUN MANGARATIBA
07/03/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.912 5.246,00 0
237 2088 52799190715 JORGE DA SILVA PA
07/03/2025 0000 13106 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.713 2.080.00 D
341 4814 041899439000185 DROGARIAFARM
07/03/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 800.661.200.032.189 12,69 D
Cobrança referente 07/03/2025
07/03/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 800.661.200.032.190 12,69ID
Cobrança referente 07/03/2025
07/03/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 800.661.200.032.191 12,69 0
Cobrança referente 07/03/2025
07/03/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 800.661.200.032.192 12,69 0
Cobrança referente 07/03/2025
07/0312025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.661.200.032.193 12,69 D
Cobrança referente 07/03/2025
07/03/2025 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 800.661.200.032.194 12,69 D
Cobrança referents 07/03/2025
nttps://autoatendimento.blo.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
I, I IN.A., SA., 6.7,aoli
07/03/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 800.661.200.032.195 12,69 D
Cobrançareferents07/03/2025
07/03/2025 0000 00000 848 Resgato Automático 1.972 33.734,79 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
11/03/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 388.202,50 C
11/03 1529 PREF MUN DE MANGARATIBA
11/03/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.183.000.041.282 48.895,00 D
1110315:37 EL SC SERVICOS LTDA
11103/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.101 388.202,500
341 9144 0056246018000155 INST1TUTO ELI
1/03/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponlv 31.102 321.608,50 D
341 6103 032302944000100 GREENFOOD SER
" '. /03/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.DIsponiv 31.103 5.246,00 D
237 2068 52799190715 JORGE DA SILVA PA
11/03/2025 0000 13105 375 Impostos i? p,LDE 6,1 31.104 4.114,390
4.> 1, PREF MUN MANGARAT1BA %0 Ot
(P r.. )., 11103/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
. x, 31.105 ..b, --/
754,000
6-,
11/0312025 0000 13105 375 impostos 6, LID 31.106 17.143.31 D
PREF MUN MANGARAT113A
11/03/2025 0000 13113 500Tar0OC/TED Eletrônico 800.701.200.040.046 12,690
Cobrança referente 11/03/2025
11/0312025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 800.701.200.040.047 12,690
Cobrança referente 11/03/2025
11/03/2025 0000 13113 500Tar0OC/TED Eletrônico 800.701.200.040.048 12,59 0
Cobrança referente 11/03/2025
11103/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 397.799,27 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
21/33/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.101 2.527,45 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
21/03/2025 0000 13105 375 Impostos 32.102 26,72 0
PREF MUN MANGARATIBA
21/03/2025 0000 13105 375 Impostos 32.103 3,970
PREF MUN MANGARATIBA
21/03/2025 0000 13105 375 Impostos 32.104 19.926,53 D
PREF MUN MANGARATIBA
21/03/2025 0000 13105 375 Impostos 32.105 4.782,370
PREF MUN MANGARATIBA
21/03/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.106 275.291,10ID
341 6103 032302944000100 GREENFOOD SER
21;03/2025 0000 13113 500Tar0OC/TED Eletrônico 800.801.200.025.879 12,690
Cobrançareferents21/03/2025
21;03/2025 0000 13113 500Tar DOC/TED Eletrônico 800.801.200.025.880 12,59 D
Cobrança referente 21/03/2025
21;03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 302.683,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
24/03/2025 0000 13105 375 Impostos 32.401 28,170
PREF MUN MANGARATIBA
24/03/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 32.402 2.319,83 D
341 0945 030225668000106 N A DA SILVA
24/03/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 32.403 10.772.00ID
-raps://autoatenctimento.bb.com.br/apf-apkautoatendimento/Index.ht.rnt?v=.3.4.0#/template/-2Foonsuttas-2F009-2.bb 213
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA
OBSERVAÇÕES;
Al De47
.4)1 <,
z g, z c,
a f.. i -
cg•
lOart00 00 draSil
341 4814 041899439000185DROGARIAFARM
24/03/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 24/03/2025
24/03/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 24/03/2026
24/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático
55 RF Curto Prazo Automático
31/03/2025 3836 99015 870 Transferência recebida
31/03 15:11 PREF MUN DE MANGARATIBA
31/03/2025 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
31/03/2025 0000 00000 999SALDO
830.831.200.318.917 12,690
830.831.200.318.918 12.890
1.972 13.145,38 C 0.00 C
553.836.000.073.035 1.756.832,40 C
1.972 1.756.832,40 D
0,00 C
Transag50 efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
rraps://autoatenaimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercido de 2025
Ficha: 62950 I Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação I C/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
I Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
i Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagóes Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 745.183,87
07/03;2025 PAGAMENTO DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85) -2.080,00 743.103,87
Lançamento: 00000558/2025 - Pagamento: 000331/2025 (Pagamento)
07/03/2025 PAGAMENTO JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15) -5.246,00 737.857,87
Lançamento: 00000559/2025 - Pagamento: 000332/2025 (Pagamento)
07/03/2025 IRRF PREFEFURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -754,00 737.103,87
Lançamento: 00000560/2025 - Pagamento: 000333/2025 (Pagamento)
07/03/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -210,54 736.893,33
Lançamento: 00000561/2025- Pagamento: 000334/2025 (Pagamento)
07/03/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2,55 736.890,78
Lançamento: 00000562/2025 - Pagamento: 000335/2025 (Pagamento)
07/03/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -497,07 736.393,71
Lançamento: 00000565/2025 - Pagamento: 000336/2025 (Pagamento)
07/03/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -6,03 736.387,68
Lançamento: 0000056812025- Pagamento: 000337/2025 (Pagamento)
07/03/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60) -1.198,42 735.189,26
Lançamento: 00000576/2025 - Pagamento: 000338/2025 (Pagamento)
07/03/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -14,55 735.174,71
Lançamento: 00000578/2025 - Pagamento: 000339/2025 (Pagamento)
07/03/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -22.066,39 713.108,32
Lançamento: 00000583/2025 - Pagamento: 000340/2025 (Pagamento)
07/03/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -268,01 712.840,31
Lançamento: 00000585/2025 - Pagamento: 000341/2025 (Pagamento)
07/03/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -1.286,78 711.553,53
Lançamento: 00000588/2025 - Pagamento: 000342/2025 (Pagamento)
07/03/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -15,62 711.537,91
Lançamento: 00000591/2025 - Pagamento: 000343/2025 (Pagamento)
11/03/2025 PAGAMENTO EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS Li DA (38.403.980/0001-46) -48.395,00 662.642,91
Lançamento: 00000645/2025 Pagamento: 000351/2025 (Pagamento)
11/03/2025 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -321.608,50 341.034,41
Lançamento: 00000649/2025 - Pagamento: 000355/2025 (Pagamento)
:1/03/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4.114,39 336.920,02
Lançamento: 00000650/2025 - Pagamento: 000356/2025 (Pagamento)
11/03/2025 PAGAMENTO JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15) -5.246,00 331.674,02
Lançamento: 00000653/2025 - Pagamento: 000359/2025 (Pagamento)
11/03/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -754,00 330.920,02
Lançamento: 00000654/2025 - Pagamento: 000360/2025 (Pagamento)
11/03/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -17.143,31 313.776,71
Lançamento: 00000655/2025 - Pagamento: 000361/2025 (Pagamento)
11/03/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -388.202,M -74.425,79
Lançamento: 00000661/2025 - Pagamento: 000367/2025 (Pagamento)
11/03/2025 Eqomo INSiitUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) 388.202,50 313.776,71
Lançamento: 00000664/2025 - Pagamento: 000370/2025 (Estorno de Pagamento)
21/03/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -2.200,25 311.576,46
Lançamento: 00000812/2025 - Pagamento: 000482/2025 (Pagamento)
21/03/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -26,72 311.549,74
Lançamento: 00000813/2025 - Pagamento: 000483/2025 (Pagamento)
21/03/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60) -327,20 311.222,54
Lançamento: 00000814/2025 • Pagamento: 000484/2025 (Pagamento)
21/03/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3,97 311.218,57
Lançamento: 00000815/2025 - Pagamento: 000485/2025 (Pagamento)
21/03/2025 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LIDA (32.302.944/0001-00) -275.291,10 35.927,47
Lançamento: 00000819/2025 - Pagamento: 000489/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercido de 2025
Ficha: 62950 I Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal -Sande-Aplicação C/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PE ROLE0 EGAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
21/03/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4.782,37 31.145,10
Lançamento: 00000820/2025 - Pagamento: 000490/2025 (Pagamento)
21/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -19.926,53 11.218,57
Lançamento: 00000822/2025 - Pagamento: 000492/2025 (Pagamento)
24/03/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) -2.319,83 8.898,74
Lançamento: 00000860/2025 - Pagamento: 000529/2025 (Pagamento)
24/03/2025 IRRF PREFEFFURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -28,17 8.870,57
Lançamento: 00000861/2025 - Pagamento: 000530/2025 (Pagamento)
24/03/2025 PAGAMENTO DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899439/0001-85) -648,00 8.222,57
Lançamento: 00000862/2025 - Pagamento: 000531/2025 (Pagamento)
24/03/ 2025 PAGAMENTO DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85) -10,124,00 -1.901,43
Lançamento: 00000863/2025 - Pagamento: 000532/2025 (Pagamento)
/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2.287,93 386,50
Lançamento: 00000956/2025 - Receita: 000208/2025 (Recebimento de receita)
31/03/2025 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) -177,66 208,84
Lançamento: 00001175/2025 - Pagamento: 000721/2025 (Pagamento)
31/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.756.832,40 1.757.041,24
Lançamento: 00001313/2025 - Receita: 000262/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.147.322,83 Total das Retiradas: 1.135.465,46
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2
axerricio de 2025
Saldo do extrato bancirio na data 1.757.041,21
0,03
0,03
34- Retiradas do extrato bantario nào je„
62950 31/03/2025 00070570
Pagma 1 de
PMMANGARATI8A
3836-9 22444-8
'Conn' 16.2.11.99.0007 - BB - Pre-sal -Saúde- Aplicaçao
16350000 - ROYAt TIES DOPETRÓLEOE GAS NATUALVINCO ' 000,0001 -GERAL
Saldo da contabilidade na data 1.757.041,24
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não locatadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT1BA
Concilia#o Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2025
001
ldz: 162950
nce- de recurso:
As'Rlcado Nunes
CorsMder
CRC: 0561910-8/TC,
;41
..TrOafirtAt».”.
e rinoil4S
135
soanC0 00 braSli
investimentos - investimentos Fundos - Mensai
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22444-8PRESAL SAUDE
Mês/ano referncia MARCO/2025
C.335040959482255013
04/04/2025 10:10:27
RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPraj, Comp.
SALDO ANTERIOR 745.183,84
RESGATE 33.734,79
Aplicação 25/02/2025 33.734,79
RESGATE 397.799,27
Aplicação 25/02/2025 397.799,27
RESGATE 302.583,52
Aplicação 25/02/2025 302.583,52
RESGATE 13.145,38
Aplicação 25/02/2025 13.145,38
APLICAÇÃO 1.756.832,40
SALDO ATUAL 1.757.041,21
ValorOF Quantidade cotas
555.951,154302
Valor co.s. Saido cotas
25.140,515134 1,341849593 530.810,349168
26.140,615134
296.238,383277 1,342835002 234.572,265691
296.238,383277
224.651,408298 1,345842443 9.910,857593
224.661,408298
9.755,196716 1,347387756 154,660877
9.755,195716
1.301.264,164746 1,350096658 1.301.418,825623
1.301.418,825523 1.301.418,825623
28/02/2025
07/0312025
11/03/2025
21/03/2025
24/03/2025
31/03/2025
31/03/2025
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 745.183,84
APLICAÇÕES (+) 1.756.832,40
RESGATES (-) 747.262,96
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.287,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
:OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.287,93
SALDO ATUAL = 1.757.041,21
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376435
31/03/2025 1,350095858
Rentabilidade
i'•io mês 0,7251
No ano 2.2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transação efetuaca com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Sen.riço do Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Cuvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1/1 https://aitcatentirnento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoiindex.html?v=3.4.01Wtemplate/-2Fconsuitas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercício de 2025
Ficha: 50869 I Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da SaUde/10044-7 IC/C: 001 j 3836-0 I 10044-7 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
745,26
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
I
nsa,
Lurtyl"-41.'4.04: de
'N"woos
7i355 •
Ricardo Nunes
Conador
CRC: 0561510-8/R2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
çieR/0
'4C <
CL
4.
Exercicio de 2025
Conciliação Bancaria em 31/03/2025
ro-001 3836-0 10044-7
',ha: 150869 16.2.02.00.1147-Banco do Brasil - Estado da Sande/1.0044-7
jrso:l 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI: 300.2100 RECURSOS DO TESOURO- RT
Apra-apacr
Saidada contabilidade na data 745,26
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do xtato bancário não locallzados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bariado na data ns3
MAPA4ARATIaA Pagina 1c
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/03/2025 a 31/03/2025
ESTADO DA SAUDE
Data Bal . Historico Documento Orig Lote
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008
NA 0 HA LANC AMEN
Valor
745,260
TO S
SALDO
o
745,26C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Nr- "•9 '
Ci ODE 4' q. 0
(isw V
2 o > --/
Exerticio de 2025
: 50932 IC. ..2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCEAMENTO ESTADUAIC/C: 237 I 886-0 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCi CIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001320/2025 - Movimento Bancário: 000015/2025 (Transferência bancária)
Movimento Saldo
0.00
1,00 1,00
Total dos Depósitos: 1,00 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA *Ina 1
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ag) Conc8g50 3artcária
Art
Ccriciliaçá'o Bancária em 31/03/2025
886-0 •• 10080-3
1r- 6.2.0100.1188 - Braciewo - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FO" 'recurso: 15000000 - RECURSOS N40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 3(30 1)100 - RECURSOS DO FSO1RO
Exercicic d 232E
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contibeisr.o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis no localizadas no ectrabo bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,D0
Sad o do exzto bane:trionadata 1,00
tp An Ricardo Nunes
cie
sa
Con
CRC: 0561910-6/R3
tacior
Iscia:1=4111 1.61 "9116
• CO-•
PmMANGARATIBA Pagina de:
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE i CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome de usuário: ucia helena rose bradesco Data da operagge: 02/05/2025 - 13h03
et empresa
An'áncie: 838 j Conta: 001008(3-3
Total dos Saides Saldo Disponivel Para Investimento
Totz; R$ 157.520,19 Totai P.$ 1,00
Disponivel Demonstrativo de Investimentos
,-7-roduto Sado R$ Produto Saldo
Total ;2;isponivel 167.520,19 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF 157.519,19
Conta-Corrente 1,00 Total 167.519,19
FICFl CP P. Públ!co 167.519,19 investiriento corn l."-ebca Automata
Os dados acirna têm como base 02/05/2025 as 13h03 e estão sujeitos a atterações. Os créditos bloqueados no estgo disponíveis para utilização.
02/0/2,025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
; Ill jRazão Bancário
it t...~"...•
441.'t
0A1C1021-N
'T (0
Cr vr 1,g. < t;
2
•
O ,42, Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025 v 9
Ficha: 50933 I Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1C/C: 237 I 886-0 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
5,35
GeoSIAP - PIIMANGARATIBA Pagina 1
9
ioco
susee Fd1441C-.
1141W-.°11 -PT:SS rp6.- • -
Ricerdo Nunes
Contedor
CRC: 05:519104/1%)
.% FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
s"",
" ConciNao Banthia
4 •
woicip4
e
400 / DO R 0 ço
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2 Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
barc:. _237 _
886-0 : 10081-1
: 50933 I :la: I 6.2.02.00.1189 - Bradesco -AFB-MS ESTADUALI1.0.081-1
r-2ctir 1 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REi
-
300.2100 RECURSOS DO lESOURO R
Saldo da contabilidade no data
(-) Depósitos conbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo de extate ianctrio r.a data
r.N:MANGARATIBA thighsIde1
5,35
0,00
0,00
0,00
0,00
5,35
ifitips://www.ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimir?opup.j
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/05/2025 - 13h01
3
bradesco
netempresa
Agência: 886 Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total
Disponível
Saldo Disponível Para Investinsento
R$ 90.772,40 Total
Demonstrativo de Investimentos
R$ 5,35
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 90.772,40 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 90.767,05
Conta-Corrente 5,35 Total 90.767,05
FIC FI CP P.Public° 90.767,05 ** Investmento com Bate Automitta
Os dados acima têm corno base 02/05/2025 às 13h01 e eirclo sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para ublização.
02/05/2025 13:(
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
SIS.' IC/
c"
5
Exercício de 2025
,A•
Ficha: 50953 IConta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL./10.081-1 APIIC/C: 237 I 0886-9 I 10081-1 - Migracao
Faro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
! Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçdes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000931/2025 - Receita: 000188/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
708,08
89.223,74
89.931,82
Total dos Depósitos: 708,08 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
:
Exercido d2 ZC:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
32
133*
0.
Ricardo Wales
Contador
CRC: 0561910-WO
Pagina 1 di, 1 J Pr-IMANGARATIBA
Concillaçao Bancária em 31/03/2025
.i!.nc-O: 237 0886-9 10081-1
i 50953 16.2.11.03.1320 - Braciesco -AFB-MS ESTADUAL110.081-1 APLIC
-eagso. 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rf 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ApuracAciabs.
Saldo da contabilidade na data 89.931,82
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0.03
Saldo do extrato bancário na data S9.93.1,82
Itens
Saldo Anterior
Valor
em (WS)
89.223,74
IRRF (R$) -
Valor Quantidade
Prindpal (11.$) de Cotas
78.969,83 39.510,25420
IOF -
Renda Base de
Total (R.$) Cálculo IRRF (R$)
10.253,91
tat CLLIG3‘..V JI
Depositário
Administrador BANCO BRADESC.0 S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: aD DEUS - S/N - V YARA OSASCO - SP -
111.1.113./ toli Vir 101,11... _
osUCtP,ie
'kt .T. v''' 8 0
G
, 'i'.1%
crqt.
teall:4
Empresa:
CNID3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mils:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.1
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010081-1
02/04/2025
IntADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2025 a 31/03/2025
28/02/2025 - Z2582427
31/03/2025 - 2,2761641
+0,79%
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IRRF (R$) -
Redução Cotas
ERRF
IRRF (R$) -
IOF Provisão
III s/ IOF
Provisão
IOF •
IP.RF (R$) -
IRRF (12$) -
••••
Saldo Atual 78.969,83 39.510,25420 89.931,82 10.961,99
IOF IRRF (R$) -
1 of 2 03/04/202
..le.3dimento
.•!az " ,
IOF IRRF (R$) -
708,08
o DO 4, ( <t-
.71tens Valor quantidade Valor
Prindpai (R$) ds Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$)icuio 'PRE (R$)
Bloqueio judidal: R.$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferênda
judidal: R$ 0,00
SAC- Serviço de AlaiBrad esc0 Deficiente Auditivo ou de Fala Canceementos, Reclamagaes e Informações. I Demas telefones
Apoio ao Clients0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dais por semana. I consute o ste
FeeConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das Sh as 18h, exceto feriados.
2 of 2 03/04/2025 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
001CI P4(
NI.
_
0D.. n
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025 %O.
Ficha: 50937 I Conta: 6.2.02.00.1193 Bradesco PAHI -8930-3 IC/C: 237 I 0886-9 l 8930-3 Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatorias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ConciliaçãoBancária em 31/03/2025
Exercicie de 2025
.• riCo: 237 Aoêncla - 0886-9 Cc,r 8930-3
50937 !Conta. 6.2.02.00.1193 - Bradesco -PANT-8930-3
Wr4onte de recur,c. 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REA 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancarlo não localizadas na conbilldade 0,C0
SMOG do extrcoto bancioricnadata 1,pp
Tesot
.
int sa Ricamlo Nunes
__„,,..,,..„,tesouiefrt • de Contador
SW464"4"44" CRC: 0561.910-8/FU
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,MMANGARATIBA Página 1 de 1
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bradesco
ot empresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DECNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/05/2025 - 13h02
Agencia: 886 I Conte: 0008930-3
Total jo.f,; SaldOS
1st:al
Disponível
Saldo Disponível Para /nvestirnento
R$ 6.320,86 Tots? R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Saldo R$ Produto Saldo
Total Disponível
Conta-Corrente
FIC CP P. Público
6320,36 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF 6.319,86
1,00 Total 6.319,86
6.319,86 "Invi.-hiento comBakeAutomática
Osdeem soma térn como base 02/05/2025 as 13h02 e estão sujeitos a alterac;F5es. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
02/05/2k,"2.5 13:(
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 50940 'Conte: 6.2.11.03.1313 - 8fodesco - PAM Rendle'li tcaç- 8930-31C/Ce 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatdrias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00060933/2025 - Receita: 000190/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
6.212,41
49,30 6.261,71
Total dos Depósitos: 49,30 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Conciliação Bancária em 31/03/2025
, co 237 A. - 0886-9 1-1. • 8930-3
50940 I C • ' 6.2.11.03.1313 -Bradesco - PAHIRend.de Aplicacao - 8930-3
,de recuff ; 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI; • •
AptiratAti
Saldo da contabilidade na data
1 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
6.261,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Rio
oVç° 6 i7
z
4.
cc fr•
‘C.,
• Exercicio de 2025
(-) Depósitos conbibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancirio não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na conbilidade •0,00
Saldo do extrato banchrio na data 6.261,71
Tesoureiro (a)
Tso9rer cq nsa
Y
er,KVI
e
C— • - •
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
oMMANGARATIBA Página (1.- I
ESFACO braCteSCO S/A 0111UVSWIIV Lump VDU...P. top.
; u amyl 2.
,
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-3
02/04/2025
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2025 a 31/03/2025
28/02/2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,2761641
+0,79%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
5.447,44 2.750,99488
TOF -
Valor Renda lasede
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
3.212,41 764,97
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IGF -
TOF -
IOF -
IOF
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
1R si MT;
Provisão
IRRF (R$) -
Saldo Atual 5.447,44
OF -
2.750,99488 6.261,71
IRRF (R$)
814,27
03/04/2025
/w W W.11C i iopjseii imprimirropup
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R.$) - 1
•k 7,
lo 33
Bloqueio judicial: R$ 0,00 '1
Desbloqueie judicial: R$ 0,00 41C3
.
5:
- V In
eti
Transferência
R$ 0,00
49,30
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 das por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte o srte
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2 of 03/04/20:35 lE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
DE
qr
A,4
44,
o DE '6\
414,
R
s >
Exercido de 2025
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
1.524.878,23
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D E MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000932/2025 - Receita: 000189/2025 (Recebimento de receita)
12.101,42 1.536.979,65
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D E MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001317/2025 - Receita: 000265/2025 (Recebimento de receita)
10.339,35 1.547.319,00
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001318/2025 - Receita: 000266/2025 (Recebimento de receita)
10.339,35 1.557.658,35
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARAlIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001319/2025 - Movimento Bancario: 000014/2025 (Transferência bancária)
1,00 1.557.659,35
Data
Saldo Anterior
31/03/2025
31/03/2025
31/03/2025
31/03/2025
Ficha: 50955 1Canta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-61C/C: 237 0886-9 I 10991-6 - Migracao
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Total dos Depósitos: 32.781,12 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARKrIBA Página 1
:Fella: 50955
fonte Lle
Saldo da contabilidade na
Saldo do extrato bancárionagdata
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.557.659,35
0,00
0,00
0,00
0,00
1.557.659,3.5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2025
-14>
-C.,...!
,0 DE
..'.. .
0 0 >
Exercicio de 2025
orb.,
4VD
liancc,. 237 A a0886-9 10991-6
Conta.6.2.02.00.1202 - Bradesco Insumos para Diabetes/10991-6RendAptic
--
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Rf 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -RT
Apuração dos
4itie" ) st4'
v" wt ow-0s
"
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PMMANGARATIBA Página I de I
.L( ? Di c11.1GSLL1 .3/1-1
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CM)] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
111.1pS.1/ W W W.11G1G.U1auc3kAnicwinpivaa.u.uai ivpjacv 1111111 uiiui vpup.j
DE
-1"`•-\
o o >
--o
Empresa:
CIVJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNID3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010991-6
02/04/2025
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2025 a 31/03/2025
28/02/2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,2761641
+0,79%
Itens Valor Quantidade
Principal CR$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.497.758,56 675.249,93273
IOF
1.524.878,23 27.119,67
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 20.679,70 9.085,32913
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Wtedusdo Cotas -
RRF
IOF Provisão
7R sj !OF
Provis5o
IOF -
IOF -
Mt -
IOF
IRRF (R$)
IRRF (R.$)
IRRF (4) -
IRRF (k$) -
Saldo Atual 1.518.438,26 684.335,26186
OF -
1.557.659,35 39.221,09
IRRF (R$)
03/04/2025 I
La 1 I GlllAwaVU It wwwJie IL.urauesconewmpresa.D.OVIDOSel/ IMprIMirropUp.j
Itens
Valor Quantidade Valor Renda 3e de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
12.101,42
TOF - IRRF (R$) -
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
2 31 2 03/04/a2
Ouvidorla 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feta, das 8h às 18h, exceto feriados.
Derna telefones
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
cc IF.
4,
'zr
% C)
vs\
-ia Exercicio de 2025
Ficha: 50942 Iconta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARAT1BA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001319/2025 - Movimento Bancário: 000014/2025 (Transferência bancária)
Movimento Saldo
1,00
-1,00 0,00
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
etereido de 2025
Cf'Dnciliação Bancária em 31/03/2025
Barv-c 237 AgOncla' 0886-9 • 10991-6
Nroa J50942 Copes' 6.2.02.00,1196- Bradesco - Insunios para diabetes/10991-6
Fonte. recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS*-
Apur
Saldo da contabilldade na 0,00
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(-) Depósitos contibels riso localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato baricarlo na data
Tesoureiro
.
(a..) Ppsa
SuParintwvionta etc
17114z4t .21
04 e nnAnÇas
C rof..• 7)355
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC;0561910-8/R3
PMMANGARATIBA FdpoIng 1 de I
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo (R$)
1,00
10.340,35
20.679,70
0,00
0,00
11,FJ., I, VII in, ....,1C1,1,0.......11.1.,1,1.11FIGJa.U.Illi Illp JJG1/ Illy' 111111 r UpU p.
bradesto
crnpresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: ucia helena rosa
Data da opera0o: 02/05/2025 - 12h45
Agência Cnnta Total Disponível (R$) Total (R$)
boio991- 1.336.444,65 1.336.444,65
Extrato de 53.g: 886 ICC: 0010991-6 I Entre 01/03/2025 e 31/03/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
28/02/2025
31/03/2025
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RJ
I IG296100/20250i3004924 0000020054
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202508005016 0000020054
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
4924
5016
718918
10.339,35
10.339,35
-20,679,70
Total 20.678,70 -20.679,70
Os dados acima têm corno base 02/05/2025 as 12h45 e estk sujeitos a alterações.
t.ançairentoli
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2025 SALDO ANTERIOR 10.340,35
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 721126 -10.339,35 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 0,00 -10.339,35 1,00
02/05/2025 i2:4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercicio de 2025
Ficha: 50949 I Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. AIic C/C: 104 I 887-0 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecugAo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
SaidaAnterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGAKATIBA (12,349.225/0001-37)
Lançamento: 00000924/2025 - Receita: 000181/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
1.184,28
19,25 1.203,53
Total dos Depósitos: 19,25 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
it4 1-1VSra Rkareto Nunes
;13rir -
Contador
—Oa CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2025
\-eCIPA/ 0
V 0 c:,0Rio
çr o
,0 ,4.1- •• ZI
\\
A •• 1 ("' CV
...
'D
ril\)„.:7
„a-2y' Elarcido de 2025
arco: 104 Aonc a: 887-0 6240001-4
50949 Conia • 6.2.11.03.1316 - Caixa Econoniica A.F.B. Aptic
'04e recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RE 300.2100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos
Sal do da contabilidade no 1.203,53
(-) Depositos contibeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nào localizados na contabilidade 1.306,10
(-) Retiradas do extrato bandrio na localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 2.509,63
03 - Depósitos do extrato bancário não Localizados na contabilidade
50949 04/07/2024 00057435 TRANSFERENCIAMAOEFETUADNAMANDASASILVA MAIA)
1.306,10
1.306,10
ifii/IANGARATIBA Pigina 1 de 1
[Endereço CNPJ da Administradora
Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305,10001-04
5o Paulo/SP - CEP 01310-300
ICPF/CNPJ
I 12.349.225/0001-37
Administradora
Nome
paixa Econômica Federal
1
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLAFB
4ná//se do Perfil do Investidor
(
Conta Corrente frtelês/Ano Folha
0006.000000624001-4 I 03/2025 j 01/01
Pata da Avaliação
Valor R$ Qtde de Cotas
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
[Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO
ICódigo
_I 0887
1
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
rmissão
02/04/2025
Ilnicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
I 0055
Rentabilidade do Fundo
No Mfis(%)
0,7730
No Ano(%)
II 2,3738
Nos tAtirrios 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2025
8,6945 8,13864000
Cotaam: 31/03/2025
II 8,20155100
Resumo da Movimentação
Historico
Saido Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no M8s
IRRF
IOF
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto e m Trânsito"
(*) Valor sujeito à tributagao, conforme logislagao em vigor
Movimentação DOalhade
Data Histórico
Valor em R$
2.490,380
0,00
0,00 /'
19,25C
0,00
0,00
0,00
2.509,630
0,00
Qtde de Cota
305,994847
0,000000
0,000000
305,994847
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Codas
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet Banking CAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibigao do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir sues despesas com impressao e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça a' sua agência de re/acionamento e cadastre ou a tualize
seu endereço de e-mai/
Serviço de Atendimento ao Cotisia
lEndereço para Correspondência':
10800 - 726 0101 IAN. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
lOuvidor/a: lEndereço Eletrônico:
i 0800 725 7474 I https://wwwl .caixa.gov.lor/atendirnento/telefonesda caixa.asp
Acosse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
0,0 PA 0
Rr
•tr -P z flM c7,
.L
-2> Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 509.50 Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica -ATB Aplicação C/C: 104 1 887-0 1 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso. 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecuçSo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000925/2025 - Receita: 000182/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
988,42
7,64 996,06
Total dos Depósitos: 7,64 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP -PMMANGARATIBA Página 1
FUNDC MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliação bancária
ZrrtitS
V‘ 0- ÇkE7-, °°e•
- Z
4)
Exemicio Ce 202F.;
Conciliação Bancária em 31/03/202S
104 887-0 :'" 624002-2
Ficha 50950 Conta 6.2.11,03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicacaci
c:irite de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RIiAL. 300,2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
996,06
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nào localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato banchrio na data
996,16
-
Tesourefro w , ..,,, „ ÇPQ.
l• .
• (.. ." . _ 7734-4-
M Ricardo Nures
Contador
CRC; 0561910-8/FU
Pilt4ANEARA11BA
Pficen4 1 de
pome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Oundc
tAIXA HO PRATICO RENDA FIXA CURTO
r ódigo
0887
NPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Operação Emissão
0055 02/04/2025
llnlcio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Moãs(%) No Ano(%)
0,7730 II 2,3738
Nos ültimos 12 Mesas(%)
8,6945
Cota em: 28/02/2025 Cota em: 31/03/2025
8,13864000 8,20155160
VMbreniR$
988A2C
0,00
0,00 7-
7,640,/
0,00
0,00
0,00
996,06C
0,00
Valor R$
Qrde de Cotas
121,447993
0,000000
0,000000
121,4479?.3
Otda de Cotas
x0.1.
s
°
CAI Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Nome
baixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
,São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNP.) da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
!FMB MANGARATIBA FNSBLATB
;CPF/CNPJ
I 12.349.225/0001-37
Conta Comento fiLle's/Ano rolha
0006.000000624002-2 I 03/2025 01/01
p4mahse do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujaito á tributação, conforme legisiação em vigor
fOovimeniação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extratopalesCorreios. Além de reduzir suas despesa com impre.s-c50 e postagem
Nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento aoCoasts,
!SAC: lEndereço pare Correspondência:
10800 - 725,0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
lOuvidor/a: lEndereço Eletrônico:
1 0800 725 7474 Ihttps://wwwl .caixa.gov.br/atendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.calxa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAItATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
%)‘-- ,00 RIO
o
a `c 0-)
\), Exercicio de 2025
Ficha: 50952 I Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Económica -BLVGS Aplicação. 1C/C: 104 887-0 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecugAo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO PAMMUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000926/2025 - Receita: 000183/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
79,91
0,62 80,53
Total dos Depósitos: 0,62 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
-moire
rtragtv; - 10
Ttra14:1011 ,„. egiL c.t s
An Ricardo Nunes
Contador
CRC; 0561910,8/F0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia00 Bancária
Exerdcio de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
nr-o: 4 • -
50952 Cont: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Apticaçao.
, nte doroad--; 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RI
Saldo da contabilidade na data 80,53
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 80,53
,VPIANGARATIBA Pagina 1 de 1
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ICódigo lOperação lEmissão
I 0887 0055 1 02/04/2025
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23 i
lnlcio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Ws(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2025 Cota em: 31/03/2025
0,7730 II 2,3738 II 8,6945 8,13864000 8,20155100
Administradora
Nome
paixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
ICNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
rr-MS MANGARATIBA FNSBLVGS
ICPF/CNPJ
I 12.349.225/0001-37
Conte Corrente
0006.000000624005-7
Iklõs/Ano IFolha
03/2025 I 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Otde de Cotas
Saldo Antt,rior 79,91C 9,818463
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 / 0,000000
Rendimento Bruto no Ws 0,62C ."
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 80,53C 9,818463
Resgate Bruto em Transito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação,conformslegislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Otde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base tRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e Sedura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extratu'.pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressao e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sus agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cot/eta
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimento/telefonesda caixa.asp
Acosse ositeda CAIXA: www.calxa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 50960 I Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0Aplic C/C: 104 I 887-0 I 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaç8o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecugSo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000923/2025 - Receita: 00018012025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
331,86
4,59 336,45
Total dos Depósitos: 4,59 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
03 Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 261,23
50950 04/07/2024 00057430 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (MARCOANTONIOANTUNES) 261,23
PMMANCARKI1BA Pagina 1 de .1
oV rfesj
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA .71
I Conciliação Bancária 4:),Eti 1-•
1
j
- > 4. R,
4; Exercicio de 2025
Conciliação Bancaria em 31/03/2025
'f3anr:: 104 887-0 CJIJr . 624003-0
FJci.,1 150960 Conta:6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGE5624.003-0 Aplic
F:1,,:, 'ecqrso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE,
Apuração dos
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Salcio do extrato bancário na deai
Tesoureiro(!) Ari Ricardc Nunes k9s-fl Con 1 uttf#1.4'.. telor
ossi910-8/R)
—
e 1°‘144.4w
Saldo da contabilidade na data 336,45
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
0,00
0,120
261,23
0,00
.S97X`i_
Valor
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
r ódigo
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
r
missão
02/04/2025
linlcio das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperaçâo
0055
()We de Cotes
72,873908
0,000000
0,000000
72,873908
Qtde de Cotas
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
No Mfis(%) No Ano(%) Nos Últimos 12Yeses(%) Cota em: 28/02/2025 Cota em: 31/03/2025
0,7730 II 2,3738 II 8,6945 8,13864000 8,20155100
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
1
Cliente
Nome
FMS MAN GARATIBA FNSBLGES
Análise do Perfil do Investidor
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 0006.000000624003-0 rheI 605/3A/2n °025 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
593,09C
0,00
0,00 z
4,59C,
0,00
0,00
0,00
597,68C
0,00
Valor R$
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagensquaos serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e pastagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento aoCoasts
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesso ositeda CAIXA: www.caixa. ov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercido de 2025
Ficha: 50958 I Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.IFNSBLINV C/C: 104 t 887-0 i 624006-8 Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuçgo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000950/2025 - Receita: 000202/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
12,90
0,07 12,97
l'otal dos Depósitos: 0,07 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
!300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2025
50958
Fonte de re:ur,,o:
Conciliação
U
BaNnIcCári
IaPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
4 4
j
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Timm104 e887-0 624006-8
Conta: 6.2.11.03.1323-Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLIpv
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Saldo da contabilidade na data 12,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 12,97
,.,a 4,>9sa t.
e Prgint7ss
-7:331 '3
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PMMANGARATIBA PaginaI del
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/0146/000728930707-1
FMS MANGARATIBA Fis-JSBLINV
de: 01/03/2025 ate: 31/03/2025
4-#
GovCanta Caixa
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Mciiv Nr. Doc. Histórico Vaoi-4: R$)
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 12,90C
05/03/2025 SALDO TOTAL 12,90C
05/03/2025 SALDO TOTAL 12,90C
07/03/2025 000000 CRED CM SALDO PROPRIOMP 0,01C 12,91C
07/03/2025 000000 CRED JUROS SALD PROPRIO M 0,06C 12,97C
07/03/2025 SALDO TOTAL 12,97C
10/03/2025 SALDO TOTAL 12,97C
11/73..'2325 SALDO TOTAL 12,97C
1.2/03/221i' SALDO TOTAL 12,97C
13/03/2 SALDO TOTAL 12,97C
14/03/2025 SALDO TOTAL 1:1,97C
17/03/2025 SALDO TOTAL 12,97C
18/03/2025 SALDO TOTAL 12,97C
19/03/2025 SALDO TOTAL 12,970
20/03/2025 SALDO TOTAL 12,97C:
21/03/2025 SALDO TOTAL 12,97C
24/03/2025 SALDO TOTAL 12,97C
25/03/2025 SALDO TOTAL 12,970
26/03/2025 SALDO TOTAL 12,970
27/03/2025 SALDO TOTAL 12,970
28/03/2025 SALDO TOTAL 12,070
31/03/2025 SALDO TOTAL 12,97C
3'1/03/2025 SALDO FINAL 12,970
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saido total do período informado na pesquisa,
!FMN
1/1 :lttps://govconta.c.gov.brisigoviextrato/conts_individual/imPrirnir.do?norneForrn=extratoContalndIvIdualForm&obtv=null
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIiIA
Razão Bancário
ots0 Rio <(‘
cc IS
4. 'a
▪ vAp. • Exercidode 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Fiche: 51287 IConta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede ServAierição BAs..liC/C: 104 I 887-0 I 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000921/2025 - Receita: 000178/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
65,23
0,51 65,74
Total dos Depósitos: 0,51 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliagk Bancária em 31/03/2025
Exercício de 202E
nco: 104 887-0 cur,t.: 624009-0
51287
Fonte de recurso:
Ap
Conta: 6.2..11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencào Bas.Satide Ardic
15000000- RECURSOS NACT VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE; -_ 300.2100 RECURSOS DO TESOURO RT
,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
65,74
0,00
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
6i-:,74
-roureiro f:j.4(2),S-C1 An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R)
PPIMANGARATIBA Pigna 1de 1
Operação
0055
!Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
fundo
icAIXA F1C PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
Emissão
02/04/2025
ilnicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Valor R$ Qtde de Cotas
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
No Mês(%) No Ano(%)
0,7730 2,3738
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 8,6945
Cota em: 28/02/2025 Cota em: 31/03/2025
8,13864000 II 8,20155
Administradora
fr\lome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
NPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
Anã//se do Perfil do Investidor
Conta Corrente s/Ano rolha
0006.00000O624009-I 03/2025 I 01/01
Data da Avaliação
rPF/CNPJ
I 12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
65,23C
0,00
0,00 /
0,51C /
0,00
0,00
0,00
65,74C
0,00
Qtde de Cotas
8,015458
0,000000
0,000000
8,0154E3
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressao e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
Endereço para Correspondência:
10800 -7260101 Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.00v.briatendimento/telefonesda caixa.as
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 51548 I Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Est'rui.Unid.de Atenção Espec.erIC/C: 104 I 887-0 I 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000922/2025 - Receita: 000179/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
64,87
0,50 65,37
Total dos Depósitos: 0,50 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Parable 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliag5o Bancaria em 31/03/2025
=0ance. 104 887-0 624010-3
51548 CrT 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atencao Espec.em Sande-Aplic
,fonte de rue 115000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RIJA r: j300.2100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Apu
Saldo da contabilidade na data 65,37
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,30
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data tpli :17
Tesourein?-(a) . L56
64,........Avitaroer0
rIn44:-09"
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/RI
yr.,mANcA,,:f": Pagina 1 de 1
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
ICodigo
I 0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
rmissão
02/04/2025
Ilnlcio das Atividades cio Fundc
02/10/1995
Operação
I 0055
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Cota em: 28/02/2025
8,13864000
tEnderago i
Av. Paulista n°2.300, 11°ender, Bela Vista,
São Paulo/SP- CEP 01310-300
Rentabilidade do Fundo
No MOs(%) NoAno(%)
I 0.7730 11 2,3738
Administradora
NOME,
(caixa Econômica Federal
NosÚltimos12 Moses(%)
II 8,6945
Cote em: 31/00/2025
8,20155100
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
[Nome
PLANEJA SUS
lAnálise do Perfil do Investidor
r
PF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente s./Ano Folha
0006.000000624010-3 03/2025 I 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
RRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito-
(*) Valor sujeito à Whotacto, conforme lagislacAo em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
64,87C
0,00
0,00 ,
0,50C/
0,00
0,00
0,00
65,37C
0,00
Qtde de Cotas
7,9708 ': 7
0,000000
0,000000
7,970817
Valor R$ Qtde de Cot-s
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
l?RF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que cs serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e pastagem
dcs extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -7260101 Av. Paulista n° 2.300 11°andar Bela Vista. SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 60193 I Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicaç%io C/C: 237 I d886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN : 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 256.875,23
26/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I1ANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 92.059,00 348.934,23
Lançamento: 00000868/2025 - Receita: 000176/2025 (Recebimento de receita)
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.526,34 350.460,57
Lançamento: 00000935/2025 - Receita: 000192/2025 (Recebimento de receita)
31/03/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1,00 350.459,57
Lançamento: 00001330/2025 - Movimento Bancário: 000019/2025 (Transferánda bancária)
31/03/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -158.184,93 192.274,64
Lançamento: 00001336/2025 - Pagamento: 000808/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -8.064,00 184.210,64
Lançamento: 00001338/2025 - Pagamento: 000810/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.688,19 181.522,45
Lançamento: 00001340/2025. Pagamento: 000812/2025 (Pagamento)
...1/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -275,24 181.247,21
Lançamento: 00001342/2025 - Pagamento: 000814/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -20.635,62 160.611,59
Lançamento: 00001347/2025 - Pagamento: 000816/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -718,51 159.893,08
Lançamento: 00001349/2025 - Pagamento: 000818/2025 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 93.585,34 Total das Retiradas: 190.567,49
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Exercício de 2025
Ficha: 60193 Conta
- •
AriRicardo Nunes
Condor
CRC: 0561910-8/R3
Tesoureiro (a)
Tesoureira ,
0;114 sP V
`ir' 341(1t6 ôt
74016,
StaPt;:iu elor-fQS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliaçào Bancária em 31/03/2025
Banco 237 Ag&c,a 0886-9 • 0023496-6
6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicacao
Fonte icrecur -;: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saidada contabilidade na data 159.893,08
0,00
0,00
0,00
76.751,96
33.141,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
Relação dos
Ficha Data
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 76.751,96
60193 31/03/2025 00070989 inssnablançado 13.401,39
60193 31/03/2025 00070990 63.350,57
PMMANGARAT1BA Pac.h.3 1 de 1
F?anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/unpnmuTopur
WAL be .
Rso 4?
5
,
•
0 z
Depositário
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Period'.;
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI/PO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 0023496-6
02/04/2025
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2025 a 31/03/2025
28/02/2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,2761641
+0,79%
Z.Zens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saida Anterior 173.975,63 78.514,05895 177.303,80 3.328,17
IOF IRRF (R$) -
Total de 108.278,36 47.662,92205 A.p"licacães
IRRF (R$) -
Total de 199.222,57 89.65042414 203.967,68 4.745,31 4.116,70
Resgates
IRRF (R$)
Redtsçaip :wows
IRRF
!OF -
IOF Provisão • 01
IR sj IO
Provisão
'OF
IRRF (R$) -
IRRF (Rt) -
•••• .•11,
Saido Atuai 83.031,92 36.526,35686 83.141,12 109,2
IRRF (R$)
of 2 03/04,202:
Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
3anCo bradesco S/A
!tens
Rendimento do
ês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.526,34 4.116,70
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, RecLamgfies e Informag8es.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das Sh As 18h, exceto feriados.
Atendimento 24 horas, 7 dos por semana.
2 of2 01/0410;P:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
ue
.4> Ado lityr
••
4
Ct>i Exercido de 2025
Ficha: 60192 IConta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 234676 C/C: 237 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
OSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍC10 CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Fontede Recurso: 15000000- RECURSOS NA()
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00001330/2025 - Movimento Bancário: 000019/2025 (Transferência bancária)
Movimento Saldo
0,00
1,00 1,00
Total dos Depósitos: 1,00 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Exemicio de 2025
cyfAl. oe.
o
e
0
<
4.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária eril 31/03/2025
ancc 237 (kunr 1-3 0886-9 Cct. 0023496-6
a 60192 Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco-Samu / 23496-6
15000000- RECURSOS NÃO VINCuLADOS DE IMPOSTOS RU
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidade extrato bancário na data
'tapet.f.itare (a) ;
1‘.
Artlicarcia Nunes
• Tgoifjpgitta:
de
contador
CRC; 0561910-8/u3
-Laph. 446r!!'1111'1-- -ixis•rinangss it
Pagina1 del
r-MNINGARATIBA
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (Rs)
00886 I 0023496-6 522.106,44 522.106,44
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0023496-6 I Entre 01/03/2025 e 31/03/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$)
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON 12/03/2025 9153165 REM ET.RJ 330260FMSCUSTEI
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 717790 FICFIRF CP P.PUBLICO
TEDDCCHBANK, 9166203 DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
PAGAMENTO GOVERNO R3 26/03/2025 4729 UG296100/20250B004729 0000020032
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 71E633 FICFIRF CP P.PUBLICO
28/03/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 695639
BAD:A AUTOMATICA FUNDOS 703953
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 715557
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 717790
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 718633
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 8689434 DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
190.770,99
92.059,00
6.858,44
95.522,79
76.250,38
16.301,33
9.034,94
-16.219,86
-174.550,13
-92.059,00
-203.967,88
Total 436.797,87 -486.796,87
Os dados acima têm como base 12/05/2025 às 10h57 e ast5o sujeitos a alterações.
Úittrnes Lançamentos
Saldo (R$)
0,00
190.770,99
174.551,13
1,00
92.060,00
1,00
6.859,44
102.382,23
178.632,61
194.933,94
203.968,88
1,03
1,00
Lanco BradescoS/A https://vvww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/im prim irPopup,
bradesco
net (,rnrtres
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DECNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 12/05/2025 - 10h57
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saida(R$)
08/05/2025 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBL1C0
427.566,44
721963 -437.565,44 1,00
Total 0,00 -437.565,44 1,00
12/05/2025 i
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 53265 Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FPISCONVENENTE-Aplicacão/16.1C/C: 001 I 3836-0 I 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000952/2025 - Receita: 000204/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
420,38
3,05 423,43
Total dos Depósitos: 3,05 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
&anteOC r.,curso:
3836-0 ,r1 16619-7
Conta: 16.2.11.03.1329 - B.do Brasil-ENSCONVENENTE-Aplica0o/16.619-7
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaçac: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
PMMANGARATI8A Pigina I de
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Saldo da contabilidade na data
13,Inc.:- 001
Eicft.153265
423,43
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saído do extrato bancario na data
Tesoureiro(a)
r Tr3Vi — 'DPAS (-PPS-4
era Supeeireteruiento
loseetran. e rineln4i9;1,
73355
0,00
0,00
0,00
0,00
423,43
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561.910-8/RJ
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
MARCO/2025
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335040959482256007
04/04/2025 10:04:04
Cliente
04/0412025, 10:04 Banco do Brasil
BB RF CP Autornático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/02J2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
420,38 313,626849
423,43 313,626849 313,626849
SALDO ANTERIOR 420,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,05
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,05
SALDO ATUAL = 423,43
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https-llautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (32.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000927/2025 - Receita: 000184/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
587,30
4,54 591,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 56441 I Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C C/C: 104 I 887-0 I 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 4,54 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
etou:E4fs
2 o 51
itp
kle 2025
Conciliação Bancaria em 31/03/2025
nco 104 Ani., nr la 887-0 (7: 4.4.-; 624024-3
CcM ItZl 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL-FNSIN VANC/C 624024-3- Aplic.
15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Saldo da contabilidade na data 591,84
1 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apo
(-) Depósttos coniAbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extra° bancário
(+) Depósitos do cdrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contablildade
Sado do extrato baneario na data
Tesoureiro,(a), nsa Ricardo Nunes
uctito6„
.
LiPit4 11'4 Y
SUP4""I‘64:1,,t5'7:",
108110,:r
PMMANGARATIBA Pa,7:41aS. 1
• 0,00
0,00
(10C:
0,0
591,84
Contador
CRC; 05619104MR)
CAIXA
Nome da Agência
iANGRA DOS REIS, RJ
Fund()
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verifica cão
Código
I 0887
Operação rmissão
0055 02/04/2025
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
I 0,7730 II 2,3738 8,6945
Cote em: 28/02/2025 Cota em: 31/03/2025
8,13864000 11 8,20155100
Administradora
1Norne Enderego
'pain Econômica Federal Av. Paulista n°2.300, 11°ender, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
INome PF/CNPJ
1PLANEJA SUS I 12.349.225/0001-37
..Análise doPert! do Investidor
Conta Corrente ês/Ano IFolhe
0006.000000624024-3IM03/2025 I 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentacdo
Historic°
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transite
(-) Valor sujeito 6 tl utag6o, conformslegI3lae•60 em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Otde de Cotas
587,30C 72,162024
0,00 0,000000
0,00 y 0,000000
4,54C/
0,00
0,00
0,00
591,84C
0,00
Otde de Cotas
72,162024
Valor R$
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao CotIsta
Co.lsulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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1SAC:
'0800 - 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Corresponancia:
Av. Pauiista n° 2.300. 11°andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.govibilatendimentc/teiefonesda caixa.asp
Acesse o siteda CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Ç>V1At. c A
9,10 04:
,r •
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 54704 Conta: 6.2.11.03.1330 - 8.do Brasil-FhISConvenente H - Aplic,./163 ficic: ow. I 3836-0 I 16356-2 Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000951/2025 - Receita: 000203/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
681,08
5,51 686,59
Total dos Depósitos: 5,51 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercício cle 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Panco. 001 3836-0 16356-2
rtcha: 54704 fi 2.11.03.1330-B.do Brasil-FNSConvenente H - Aplic./163562-2
Fonte 6«, • !15000000 - RECURSOS 1`440 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Ai 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 686,59
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabiliciade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 68E459
_
-resource° (a) Word() Nunes
uc
tirtLim 9,,k Contecicr
6e
5
CRC; 0561910-8/R1
PMMANGARATIM Pagan 1de 1
04/04/2025, 10:03 Banco do Brasil
0 P
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A
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z
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\.)
4.
oo
G335040959482256006
* Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/04/2025 10:03:42
Cliente
Agencia 3836-9 Va‘C4
Conta 16356-2FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2025
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
681,08 132,336976
686,59 132,336976 132,336976
SALDO ANTERIOR 681,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,51
IMPOSTO DE RENDA 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,51
SALDO ATUAL = 686,59
Valor da Cota
28/02/2025 5,146544266
31/03/2025 5,188224499
Rentabilidade
No mês 0,8098
No ano 2,4927
Últimos 12 meses 9,1344
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 7290086
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsuttas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 57731 I Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO kl5E iSERV. FUE C/C: 104 I 887-0 I 624035-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000928/2025 - Receita: 000185/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
282,52
2,19 284,71
Total dos Depósitos: 2,19 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP -PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerekio de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
r. •., 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBLAPLIC C/C 624035-9
iFonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE A:)! 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saidada contabilidade na data 284,71
Ficha 57731
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabels no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato banchrio na data 284,71
Pagina 1 de
MANGAAATIBA
CAIXA
Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação lEmissão
0887 0055 02/04/2025
CNPJ do Fundo rick) desAtividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
r.undo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mes(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2025 Cote em: 31/03/2025
0,7730 2,3738 8,6945 8,13864000 I 8,20155100
Administradora
INOMe
paixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome 1CPF/CNPJ 1Conte Corrente Klés/Ano Folha
IRJ 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37 i(
c
1006.000000624035-9 03/2025 li O1/01
Vuialise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saido Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mes
IRRF
OF
Taxa deSaida
Said°Bruto*
Resgate Bruto em Transito"
(*) Val)r sujeito à ti1buta0o, conforme legislação em vigor
Movimenta cão Detalhada
Valor em R$ Qtia dc-Cotas
282,52C 34,713839
0,00 0,000000
0,00 y- 0,000000
2,19C/
0,00
0,00
0,00
284,71C 34,713839
0,00
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Daeos de Tribute7tio Rendimento Base IRPF
0,00 0,00
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1 9800 -726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
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Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.qov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.calxamov.br
FUNDOMUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Raid()Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 62945 I Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL-FMS INVESTSUS/3836IC/C: 001 I 3836-9 I 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obngatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
21/03/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001288/2025 - Movimento Bancário: 000011/2025 (Transferanda bancairia)
Movimento Saldo
-399.995,00
413.663,80
13.668,80
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000954/2025 - Receita: 000206/2025 (Recebimento de receita)
2.999,83 16.668,63
Total dos Depósitos: 2.999,83 Total das Retiradas: 399.995,00
GeoSLAP - PMMANGARATIBA pagina 1
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
- Depósitos do exirato bancirtonit) localizados na contabilidade
02945 31/03/2025 00070568 transferencla nao efetuad?.
Ricardo Nunes
conildor
CRC; 0561918-6/R9
r esou r pr( 5, (4,1,,,La
Foapina 1 de 1 PMMANGARATIBA
Conciliação Bancáriaen i 31/03/2025
rico : Arc : 3836-9 .r,,: 19489-1
6.2.02.00.1223-BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- REi Apl 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
62945 C lira
Apurao
Saldo da contabilidade na data 16.668,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 399.995,00
(-) Retiradas do extrato bancário nào localizadas na contabilidade 0,03
Saldo do extrato bancário na data 416,663,V2
vs117.4
G335040959482256009
04/04/2025 10:06:04
04/04/2025, 10:06 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260FMS INVESTSUS
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histárico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cot.. Saldo cotas
413.663,80 308.617,629315
416.663,63 308.617,629315 308.617,529315
SALDO ANTERIOR 413.663,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.999,83
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.999,83
SALDO ATUAL = 416.663,63
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mas 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-aPj-autoatendimento/index.html?v=3.4.01t/template/-2Fconsuttas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
04.1CIp.
•Ne
,,,„0
2
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 60269 1Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASILFMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 j 3836-9 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS WADVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuga'o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata -Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.608.367,00
05/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 13.400,03 1.621.767,03
Lançamento: 00000604/2025 - Receita: 000149/2025 (Recebimento de receita)
05/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 622,16 1.622.389,19
Lançamento: 00000605/2025 - Receita: 000150/2025 (Receblmento de receita)
05/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 13.876,63 1.636.265,82
Lançamento: 00000606/2025 - Receita: 000151/2025 (Recebimento de receita)
05/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.390,00 1.637.655,82
Lançamento: 00000607/2025 - Receita: 000152/2025 (Recebimento de receita)
10/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 267.229,76 1.904.885,58
Lançamento: 00000610/2025 - Receita: 000153/2025 (Recebimento de receita)
11/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 136.739,20 2.041.624,78
Lançamento: 00000639/2025 - Receita: 000154/2025 (Recebimento de receita)
11/03/2025 PAGAMENTO PROCARE - CAMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) -385,32 2.041.239,46
Lançamento: 00000646/2025 - Pagamento: 000352/2025 (Pagamento)
11/03/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4,68 2.041.234,78
Lançamento: 00000647/2025 - Pagamento: 000353/2025 (Pagamento)
11/03/2025 PAGAMENTO PROCARE - CAMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) -167,96 2.041.066,82
Lançamento: 00000651/2025 - Pagamento: 000357/2025 (Pagamento)
11/03/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2,04 2.041.064,78
Lançamento: 00000652/2025 - Pagamento: 000358/2025 (Pagamento)
12/03/2025 PAGAMENTO BRUNO ASSUMKAO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -2.500,00 2.038.564,78
Lançamento: 00000704/2025 - Pagamento: 000400/2025 (Pagamento)
12/03/2025 PAGAMENTO BRUNO ASSUM100 DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -500,00 2.038.064,78
Lançamento: 00000705/2025 - Pagamento: 000401/2025 (Pagamento)
13/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 38.068,64 2.076.133,42
Lançamento: 00000695/2025 - Receita: 000155/2025 (Recebimento de receita)
13/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 72.327,38 2.148.460,80
Lançamento: 00000696/2025 - Receita: 000156/2025 (Recebimento de receita)
13/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 199.748,50 2.348.209,30
Lançamento: 00000698/2025 - Receita: 000157/2025 (Recebimento de receita)
---'03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 68.200,00 2.416.409,30
Lançamento: 00000699/2025 - Receita: 000158/2025 (Recebimento de receita)
13/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 24.000,00 2.440.409,30
Lançamento: 00000700/2025 - Receita: 000159/2025 (Recebimento de receita)
13/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 42.750,00 2.483.159,30
Lançamento: 00000701/2025 - Receita: 000160/2025 (Recebimento de receita)
13/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 18.216,00 2.501.375,30
Lançamento: 00000702/2025 - Receita: 000161/2025 (Recebimento de receita)
13/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 8.670,09 2.510.045,39
Lançamento: 00000703/2025 - Receita: 000162/2025 (Recebimento de receita)
14/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 25.075,50 2.535.120,89
Lançamento: 00000708/2025 - Receita: 000163/2025 (Recebimento de receita)
17/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 115,38 2.535.236,27
Lançamento: 00000726/2025 - Receita: 000164/2025 (Recebimento de receita)
19/03/2025 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) -2,500,00 2.532.736,27
Lançamento: 00000798/2025 - Pagamento: 000468/2025 (Pagamento)
19/03/2025 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) -500,00 2.532.236,27
Lançamento: 00000799/2025 - Pagamento: 000469/2025 (Pagamento)
19/03/2025 PAGAMENTO LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) -500,00 2.531.736,27
Lançamento: 00000800/2025 - Pagamento: 000470/2025 (Pagamento)
19/03/2025 PAGAMENTO LUISFILIPE REIS DA SILVA (122583.897-55) 2.500,00 2.529.236,27
Lançamento: 00000801/2025 - Pagamento: 000471/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
‘).---
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koc.",e
4 '7141)03 t
ViO Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTE10 SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execucki sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaoks Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
19/03/2025 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) -500,00 2.528.736,27
Lançamento: 00000802/2025 - Pagamento: 000472/2025 (Pagamento)
19/03/2025 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) -2.500,00 2.526.236,27
Lançamento: 00000803/2025 - Pagamento: 000473/2025 (Pagamento)
19/03/2025 PAGAMENTO JOSEMANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) -500,00 2.525.736,27
Lançamento: 00000804/2025 - Pagamento: 000474/2025 (Pagamento)
19/03/2025 PAGAMENTO JOSEMANUEL UGARTE SEGURA (120.17E781-47) -2.500,00 2.523.236,27
Lançamento: 00000805/2025 - Pagamento: 000475/2025 (Pagamento)
19/03/2025 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) -2.500,00 2.520.736,27
Lançamento: 00000806/2025 - Pagamento: 000476/2025 (Pagamento)
19/03/2025 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) -500,00 2.520.236,27
Lançamento: 00000807/2025 - Pagamento: 000477/2025 (Pagamento)
03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.500,00 2.521.736,27
Lançamento: 00000794/2025 - Receita: 000174/2025 (Recebimento de receita)
21/03/2025 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) -500,00 2.521.236,27
Lançamento: 00000825/2025 - Pagamento: 000494/2025 (Pagamento)
21/03/2025 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) -2.500,00 2.518.736,27
Lançamento: 00000826/2025 - Pagamento: 000495/2025 (Pagamento)
21/03/2025 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) -500,00 2.518.236,27
Lançamento: 00000827/2025 - Pagamento: 000496/2025 (Pagamento)
21/03/2025 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) -2.500,00 2.515.736,27
Lançamento: 00000828/2025 - Pagamento: 000497/2025 (Pagamento)
21/03/2025 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -500,00 2.515.236,27
Lançamento: 00000829/2025 - Pagamento: 000498/2025 (Pagamento)
21/03/2025 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -2.500,00 2.512.736,27
Lançamento: 00000830/2025 - Pagamento: 000499/2025 (Pagamento)
21/03/2025 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) -500,00 2.512.236,27
Lançamento: 00000831/2025 - Pagamento: 000500/2025 (Pagamento)
21/03/2025 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) -2.500,00 2.509.736,27
Lançamento: 00000832/2025 - Pagamento: 000501/2025 (Pagamento)
21/03/2025 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) -500,00 2.509.236,27
Lançamento: 00000833/2025 - Pagamento: 000502/2025 (Pagamento)
21/03/2025 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) -2.500,00 2.506.736,27
Lançamento: 00000834/2025 - Pagamento: 000503/2025 (Pagamento)
21/03/2025 PAGAMENTO ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (909.493.317-91) -500,00 2.506.236,27
Lançamento: 00000835/2025 - Pagamento: 000504/2025 (Pagamento)
21/03/2025 PAGAMENTO ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (909.493.317-91) -2.500,00 2.503.736,27
Lançamento: 00000836/2025 - Pagamento: 000505/2025 (Pagamento)
21/03/2025 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -500,00 2.503.236,27
Lançamento: 00000837/2025 - Pagamento: 000506/2025 (Pagamento)
21/03/2025 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPC,.A0 DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -350,00 2.502.886,27
Lançamento: 00000838/2025 - Pagamento: 000507/2025 (Pagamento)
21/03/2025 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPCAO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -1.750,00 2.501.136,27
Lançamento: 00000839/2025 - Pagamento: 000508/2025 (Pagamento)
24/03/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -L100.000,00 1.401.136,27
Lançamento: 00001289/2025 - Movimento Bancário: 000012/2025 (Transferênda banaina)
24/03/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -157.302,00 1.243.834,27
Lançamento: 00001290/2025- Movimento Bancário: 000013/2025 (Transferênda bancária)
25/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -237,96 1.243.596,31
Lançamento: 00000843/2025 - Pagamento: 000512/2025 (Pagamento)
25/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11.102,67 1.232.493,64
Lançamento: 00000844/2025 - Pagamento: 000513/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
C,IPAAZ 0
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0 13 1°
fr3 5 17 CC o•-• 4. 'a
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Exercíciode 2025
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194IC C: 001 I 3836-9 I 9488-3 Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - ExecugAo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Said*
25/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.250,88 1.228.242,76
Lançamento: 00000845/2025 - Pagamento: 000514/2025 (Pagamento)
25/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.174,43 1.220.068,33
Lançamento: 00000846/2025 - Pagamento: 000515/2025 (Pagamento)
25/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -463,30 1.219.605,03
Lançamento: 00000847/2025 - Pagamento: 000516/2025 (Pagamento)
25/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.389,90 1.218.215,13
Lançamento: 00000848/2025 - Pagamento: 000517/2025 (Pagamento)
25/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.694,37 1.209.520,76
Lançamento: 00000849/2025 - Pagamento: 000518/2025 (Pagamento)
25/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.939,59 1.206.581,17
Lançamento: 00000850/2025 - Pagamento: 000519/2025 (Pagamento)
)3/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -12.660,23 1.193.920,94
Lançamento: 00000851/2025 - Pagamento: 000520/2025 (Pagamento)
25/03/2025 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) -6.61931 1.187.301,63
Lançamento: 00000852/2025 - Pagamento: 000521/2025 (Pagamento)
25/03/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.274,91 1.186.026,72
Lançamento: 00000853/2025 - Pagamento: 000522/2025 (Pagamento)
25/03/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -823,56 1.185.203,16
Lançamento: 00000874/2025 - Pagamento: 000541/2025 (Pagamento)
26/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) 545,00 1.185.748,16
Lançamento: 00000873/2025 - Receita: 000177/2025 (Recebimento de receita)
27/03/2025 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -36.435,6/ 1.149.312,49
Lançamento: 00000881/2025 - Pagamento: 000548/2025 (Pagamento)
27/03/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.942,20 1.147.370,29
Lançamento: 00000882/2025 - Pagamento: 000549/2025 (Pagamento)
27/03/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -166,11 1.146.904,16
Lançamento: 00000883/2025 - Pagamento: 000550/2025 (Pagamento)
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 13.582,50 1.160.486,66
Lançamento: 00000953/2025 - Receita: 000205/2025 (Recebimento de receita)
31/03/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -158.184,93 1.002.301,73
Lançamento: 00001061/2025 - Pagamento: 000626/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA VALE ALIMENTACAO (00000000030000053352) -8.064,00 994.237,73
Lançamento: 00001062/2025 - Pagamento: 000627/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.688,19 991.549,54
Lançamento: 00001063/2025 - Pagamento: 000628/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -275,24 991.274,30
Lançamento: 00001064/2025 - Pagamento: 000629/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -20.635,62 970.638,68
Lançamento: 00001065/2025 - Pagamento: 000630/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -718,51 969.920,17
Lançamento: 00001066/2025 - Pagamento: 000631/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349225/0001-37) -25.631,73 944.288,44
Lançamento: 00001067/2025 - Pagamento: 000632/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -586,01 943.702,43
Lançamento: 00001068/2025 - Pagamento: 000633/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.605,52 941.096,91
Lançamento: 00001069/2025 - Pagamento: 000634/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -75.480,94 865.615,97
Lançamento: 00001070/2025 - Pagamento. 000635/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -548,79 865.067,18
Lançamento: 00001071/2025 - Pagamento: 000636/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercicio de 2025
WA( o
4.
0
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Z
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Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194 C/C: 001 l 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecugAo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.333,38 862.733,80
Lançamento: 00001072/2025 - Pagamento: 000637/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -15.375,06 847.358,74
Lançamento: 00001073/2025 - Pagamento: 000638/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -147 54 847.211,20
Lançamento: 00001074/2025 - Pagamento: 000639/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -5.125 02 842.086,18
Lançamento: 00001075/2025 - Pagamento: 000610/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -49 18 842.037,00
Lançamento: 00001076/2025 - Pagamento: 000641/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -106.183,25 735.853,75
Lançamento: 00001077/2025 - Pagamento: 000642/2025 (Pagamento)
Th
33/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 735.815,75
Lançamento: 00001078/2025 - Pagamento: 000643/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -39.281,12 696.534,63
Lançamento: 00001079/2025 - Pagamento: 000644/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -390,36 696.144,27
Lançamento: 00001080/2025 - Pagamento: 000645/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -905 08 695.239,19
Lançamento: 00001081/2025 - Pagamento: 000648/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.35663 693.882,56
Lançamento: 00001082/2025 - Pagamento: 000647/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -2.932.04 690.970,52
Lançamento: 00001083/2025 - Pagamento: 000648/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -110.29794 580.672,58
Lançamento: 00001084/2025 - Pagamento: 000649/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -:3800 580.634,58
Lançamento: 00001085/2025 - Pagamento: 000650/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -145,01 580.189,57
Lançamento: 00001086/2025 - Pagamento: 000651/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -9 0,05 570.839,52
Lançamento: 00001087/2025 - Pagamento: 000652/2025 (Pagamento)
31/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -969,62 569.869,90
Lançamento: 00001088/2025 - Pagamento: 000653/2025 (Pagamento)
31/03/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 823,56 570.693,46
Lançamento: 00001310/2025 - Receita: 000259/2025 (Recebimento de receita)
31/03/2025 Estorno FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA1IE1A (12.349.225/0001-37) 158.184,93 728.878,39
Lançamento: 00001334/2025 - Pagamento: 000807/2025 (Estorno de Pagamento)
31/03/2025 Estorno VALE ALIMENTACAO (00000000030000053352) 8.064,00 736.942,39
Lançamento: 00001337/2025 - Pagamento: 000809/2025 (Estorno de Pagamento)
31/03/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.688,19 739.630,58
Lançamento: 00001339/2025 - Pagamento: 000811/2025 (Estorno de Pagamento)
31/03/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 275,24 739.905,82
Lançamento: 00001341/2025 - Pagamento: 000813/2025 (Estorno de Pagamento)
31/03/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 20.635,62 760.541,44
Lançamento: 00001346/2025 - Pagamento: 000815/2025 (Estorno de Pagamento)
31/03/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 718,51 761.259,95
Lançamento: 00001348/2025 - Pagamento: 000817/2025 (Estorno de Pagamento)
Total dos Depósitos: 1.137.446,82 Total das Retiradas: 1.984.553,87
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
60269
Conciliação Bancária em 31/03/2025
nto 001 AcA'2m_,a. 3836-9 Curt: 19488-3
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RE
As, emus
- .300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos'
Con.. 6.2.11.03.1338-BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
Saldo da contabilidade na data 761.259,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 114.555,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 399.995,00
Saldo do extrato bancário na data 475.820,50
Alak.—J1k. - '
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_...J41(-66141 ' ...e. rvzisrizo eit Contador
-is e MiriVt955 CRC:0561919-8/R3 Tagar,732
PMMANGARATIBA Página 1 de I
transferencia efetuada indevidamente
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
60269 31103/2025 00070988
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60269 31/03/2025 00070748
114.555,60
114.555,6C
399.995,00
399.C.,95,00
Relação dos moviinn4ksnift' M11111111111.1111111111111.11.111 ?
Ficha Data PenME -, Valor
04/04/2025, 10:05 Banco do Brasil
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335040959482256008
04/04/2025 10:05:35
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
ivies/ano referencia MARCO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 1.747.416,98 1.303.676,293251
05/03/2025 APLICAÇÃO 15.888,79 11.849,622162 1,340868914 1.315.525,915413
08/03/2025 RESGATE 14.791,59 11.027,316080 1,341359030 1.304.498,599333
Aplicação 16/12/2024 14.791,59 11.027,316080
07/03/2025 APLICAÇÃO 8.216,44 6.123,219802 1,341849593 1.310.521,819135
10/03/2025 APLICAÇÃO 267.229,76 199.077,235694 1,342342127 1.509.699,054829
11/03/2025 APLICAÇÃO 136.179,20 101.411,714616 1,342835002 1.611.110,769445
12/03/2025 RESGATE 19.220,86 14.308,313731 1,343335096 1.596.802,455714
Aplicação 16/12/2024 19.220,86 14.308,313731
13/03/2025 APLICAÇÃO 471.980,61 351.220.536257 1,343829763 1.948.022,991971
14/03/2025 APLICAÇÃO 25.075,50 18.652,870785 1,344323900 1.966.675,862756
17/03/2025 APLICAÇÃO 115,38 85,795979 1,344818269 1.966.761,65E735
19/03/2025 RESGATE 17.477,73 12.986,799028 1,345807382 1.953.774,859707
Aplic.agão 16/12/2024 17.477,73 12.986,799028
21/03/2025 RESGATE 19.100,00 14.181,317272 1,346842443 1.939.593,542435
Aplicação 16/12/2024 19.100,00 14.181,317272
24/03/2025 RESGATE 1.657.297,00 1.230.007,466389 1,347387756 709.586,076046
Aplicação,
16/12/2024 41.136,44 30.530,514178
Aplicação 17/12/2024 53.284,74 39.546,700958
Aplicação 19/12/2024 9.202,54 6.829,909502
Aplicação 26/12/2024 14.418,86 10.701.346761
Aplicação 18/02/2025 1.539.254,42 1.142.398,994990
25/03/2025 RESGATE 58.631,11 43.497,036149 1,347933450 666.089,039897
Aplicação 18/02/2025 28.529,12 21.165,080751
Aplicação 05/03/2025 15.972,50 11.849,622162
Aplicação 07/03/2025 8.253,69 6.123,219802
Aplicação 10/03/2025 5.875,80 4.359,113434
26/03/2025 APLi CAÇÃO 545,00 404,161122 1,348472106 666.493,201019
27/03/2025 RESGATE 38.844,00 28.794,295132 1,349017221 637.698,905887
Aplicação 10/03/2025 38.844,00 28.794,295132
28/03/2025 RESGATE 218.499,19 161.904,322410 1,349557484 475.794,583477
Aplicação 10/03/2025 218.499,19 161.904,322410
31103/2025 RESGATE 166.548,13 123.360,152780 1,350096656 352.434,430697
Aplicação 10/03/2025 5.426,72 4.019,504718
Aplicação 11/03/2025 136.915,62 101.411,714616
Aplicação 13/03/2025 24.205,79 17.928,933446
31/03/2025 SAL DO ATUAL 475.820,55 352 434,430697 352.424,4306E17
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.747.416,98
APLICAÇOES (+) 925.230,68
RESGATES (-) 2.210.409,61
RENDIMENTO BRUTO (4) 13.582,50
IMPOST° DE RENDA (-) 0.00
OIF(-) 0,00
RENDIMEN'YO LIQUIDO 13.582,50
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimanto/index.html?v=3.4.0#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/2
04/04/2025, 10:05
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
475.820,55
28/02/2025 1,340376436
31/0312025 1,350096658
Rentabilidade
Norids 0,7251
No ano 2,2196
atimos 12 meses 8,2573
Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso pon J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:llautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento:index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razâo Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 60195 I Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atençáo Prim.h C/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000934/2025 - Receita: 000191/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
152,98
19.277,56
19.430,54
Total dos Depósitos: 152,98 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 1
TesourektVip
tosf1015' 17555
Ad Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2025
Cociliagáo Bancária em 31/03/2025
237 AoZ.n 0886-9 , 24016-8
60195 Conte 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr,Est.Financ.Atenillio Prim.aSande-Co Financiamento Aplic
de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REApkaçac 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saidada contabilidade na data 19.430,54
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.'.3L54
'55.1ANGARATIBA Pagina 1 de 1
Valor
Principal (R.$)
17.001,52
IOF -
Quantidade Valor Renda 3ase de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo YRRF (R$)
3.536,53'225 19.277,56 2.276,04
IRRF (R$) -
Itens
Saida Anterior
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.oriinosevimpnmirronui:
00R,
e Depositário / a z
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
0 .4
CNID3 do Administrador: 060.746.948/000142
VS\
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. DJ
CNP3 da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0024016-8
Data da emisseo: 02/04/2025
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP3coFundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
Cota em: 28/02/2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,2761641
Rentabilidade
no mês: +0,79%
Total de
Aplicações
TOE-- IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisdo
IR s/ !OF
Provisão
IOF - IRRF (R$)
IOF IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 17.001,52 8.536,53225 19.430,54 2.429,02
IOF - IRRF (R$) -
of 2 03/04/2025
Banco Bradesco S/A tatps://www.ne1 z.orauesconetempresa.o. or/ lopi JUL/ m11)1111111 r op uf.
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
152,98
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceamentos, Reciamar,8es e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
o f2 03/04/025 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 60194 I Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.6 IC/C: 237 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS WM) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
v(A\
Exercido te 2025
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0551910-8/R)
Tesoureiro(al
..1-,,,...iyvi?1,,iki.4 .i• Y '-
j-
,...'igrin•- - ' rey-on0:5
PMMANGARATIRA Pi•Qina I de I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
coBancáriaem 31/03/2025
`1fr37''."Aoer::::;3: 0886-9 r rt 24016-8
Conta 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atençaio Prim .a Saúde-Co Financiamento
recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE r-,'; . 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração d
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,(
Saida do extato bancário na data 1,0,3
0 R/0
.A ) 4. ; 7
L-;anC0 tSraCleSCO S/A rittp://WWW.Ele I z.Drdoesuunetompi USU. / iupjaculupanun vpup.j
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE j CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: luaa helena rosa
Data da operação: 02/05/2025 - 13h02
Agência : 886 Conta: 0024016-8
Total dos Saldos
Tot.a;
Disponivel
Saldo Disponível Para XnvestIrnento
R$ 19.612,00 Total R$ 1,00
Demonstrativo de Invstimentos
Produto Saldo R$ Produto Saido R$
Total Disponível 19.512,00 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF 19.611,00
Ccnta-Çor rante 1,00 Total 19.611,00
FTC FlCPP. Públi7,o 19.611,00 ** Investimento com Bab<a Automatica
Os dados acima têm como base 02/05/2025 às 13h02 e estão sujeitos a alterações. Os crêditos bloqueados não estão disponívels para utilização.
1 of I OM/20:45 13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/SA
!.E5 Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 57726 iConta: 6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 06240'37-5 C/C: 104 l 887-0 I 0624037-S InvestSUS
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSODVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificar,So
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGABATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000929/2025 - Receitar 000186/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
5.667,19
74,73 5.741,92
Total dos Depósitos: 74,73 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina
Exeridcio de
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Banciria
5.741,92
Condiacáo Bancária em 31/03/2025
57726 C:::nta 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLICC/C0624037-5
fonte de recurs,i. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
33 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
57726 04/07/2024 00057436 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO)
(241-:.)7,7
Ari Ricardo Nunes
Contier.r
CRC: 0561910-8/R3
Tesoureirp ça)
-.1.0 •
,•jucloomem,;„,...,t2 era
,?,-T0611 24,1"t—rorg1915 Two.-
• rPágina I de
PMMANGARATIBA
0,00
0,00
4.000,00
0,00
9.741,92
4.000,00
4.000,00
CAIXA
'Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Opera 0 Emissão
0887 0055 I 02104/2025
ilnicio das Atividades do Fundo
! 02J10/19C.3
GNP! doFundo
00.834.074/0001-23
°NFU daAdminist-cidore
00.360.305/0001-04
Administradora
Nome
(_";aixa Econômica Federal
Endorspo
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
1CPF/CNPJ
I 12.349.225/0001-37
Cliente
V\loine
RJ 330260FMSINVSUS1NVESTSUS
eilnalise do Perfil do investidor
Conta Corrente ihifés/Ano iFolha
0006.000000624037-5 I 03/2025 I 01/01
Data da Avaliação
Valor R$ Qtde de Cotas
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
I 0,7730 2,3738
Nos OltImos 12 Meses(%)
8,6945
Cota em: 28/02/2025
8,13864000
Cota em: 31103/2025
II 8,20155100
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(") Valor sujeito 6 tributação,conformslegislaçãoernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
9.667,19C
0,00
0,00 /
74,73C/
0,00
0,00
0,00
9.741,92C
0,00
Qtde de Cotas
1.187,814205
0,000000
0,000000
1.187,814205
Dadcs de rributagão Rendimanto Base
0,00
IMF
0,00
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Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.ciov.briatendimento/telefones da caixa.asp
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bozic)Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 62947 I Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF-Blowde Custopio - c/c 6240938-3 C/C: 104 I 887-0 I 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Fonte de RecursoSTN: 1602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Oorigatorias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
254,57
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
ConciliackBancariaerr' 31/03/2025
04 Ao6ncia• 887-0 C:-,rta: 624038-3
6.2.02.00.1435-CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSCÍA,
P.,pora
Conta
Saldo da contabilidade na data 254,57
' 300.2105 - PASFixo
I
TeSO4. '-
era
Ali Ricardo Nunes
Contador
CRC; 0561910-8/R3
7..._•5N- vo 10 ` -4\
/•• 0 7' 0
u, .cf. ,>> fr i1ir-- , 0 ..t,/
-4 \N,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação bancária
Exercicio de 2025
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nAo localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
C,00
0,00
254,57
PZIOla çie
• :.:(;AriATITA
02/05/2025, 15:07
CAIXA
GovConta Caixa
Rio
\.4.VPAt
,0
o- es E
•
o (.• /
,AL;It) 1.2 z z
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
(3ovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Peripdo:
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
R3 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/03/2025 ate: 31/03/2025
Data Mov Nr. Doc. Historic° Vaior (RS) Sac
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 25.,57C
05/03/2025 SALDO TOTAL 254,57C
06/03/2025 SALDO TOTAL 2,54,57C
07/03/2025 SALDO TOTAL 254,57C
10/03/2025 SALDO TOTAL 254,57C
11/03/2025 SALDO TOTAL 254,57C
12/03/2025 SALDO TOTAL 254,57C
13/03/2025 SALDO TOTAL 254,57C
14/03/2025 SALDO TOTAL 254,57C
17/03/2025 SALDO TOTAL 254,57C
'18/03/2025 SALDO TOTAL 7154,57C
19/03/2025 SALDO TOTAL 254,57(-
20/03/2025 SALDO TOTAL 254,57C
21/03/7025 SALDO TOTAL 254,5T3
24/03/2025 SALDO TOTAL 254,57C
25/03/2025 SALDO TOTAL 254„57C
26/03/2025 SALDO TOTAL 254,57C
27/03/2025 SALDO TOTAL 254,57C
28/03R025 SALDO TOTAL 254,57C
31/03/2025 SALDO TOTAL 2547C
31/03/2025 SALDO FINAL 254,57C
C) Saldo Totl 4 a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Saldo I i é osaid° total do período informado na pesquisa.
!-Ittps://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individualiirnPrimir.do?norneFornymextratoContaindividualForm&obtv..null
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercido de 2025
Ficha: 62952 I Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF -INVESTSUS - Rend entia.4 C/C: 104j 881-0 624039-1 - CEF - INVESTSUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARAIIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000930/2025 . Receita: 000187/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
146,58
19.016,94
19.163,52
Total dos Depósitos: 146,58 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
(..--c
.\4),
\ %A
so
l.
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0
CC ‘... -¡;- •IN
0
Exercicio de 2025
r
Tesourei • 1. ..1.; VS4i An ardo Nunes
w1,6.0.114 e't Contador
Cm 05619104/RJ
IreaseS14116 e ,.„
rNo.-
19.163,52
0,00
0,00
0,00
19.19e,n
54,00
54,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Bancaria em 31/03/2025
Ao,a• Aoencia 887-0 624039-1
62952 Conta 6.2.11.99.0010-CEF - INVEST SUS -Rendimentos
de rectiro. 1600(7000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC1Api ,-.1c;ac, 1300.0228 - Gestão do SUS
Apu
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rei
Ficha
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na contablikiade
tranferende 62952 31/07/2024 00057799 efetuada a a
maior para fundonarios
I de
'Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
!Fundo
CAIXA F1C PRATICO RENDA FIXA CURTO
ródigo
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Operagdo Emissão
0055 02/04/2025
iInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
No Ws(%)
I 0,7730 II
No Ano(%)
2,3738
Nos Últimos 12 Mesas(%) Cote em: 28/02/2025
II 8,6945 jj 8,13864000 II
Cota em: 31/03/2025
8,20155100
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNP,/ da Administradora I
00.360.305/0001-04 I
Clients
}Nome
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
Análise do Perfil do Investidor
1CPF/CNPJ
I 12.349.225/0001-37
Conte Corrente rês/Ano olha
0006.000000624039-1 03/2025 01/0',
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto noWes
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
() Valor sujeito e tributação, conformslegislecao em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histor4
Valor em R$
18.962,94C
0,00
0,00
146,58C/
0,00
0,00
0,00
19.109,52C
0,00
Qtde de Cote2.329,9834U
0,000000
0,000000
2.320,988456
Valor R$ Qtda de Cotes
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
!RRF
0,00
Informa coes ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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Prezado (a) Cotista , compareço à sua agência de relacionamento e cadastre ou a tuaj,Ize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Codste
SAC: endereçoparsCorrespondancia:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11°ender,Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonesda caixa.asp
Acosse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
Ouvidoria:
0800 725 7474
L3; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercicio de 2025
.11
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 62954 I Conta: 6.2.11.03.1423 -FMS- FNSCONVENENTE Investimento IC/C: 001 I 3836-9 I 17641-9 -FMS- FNSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000955/2025 - Receita: 000207/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
97,30
0,71 98,01
Total dos Depósitos: 0,71 Total das Retiradas: 0,00
;eoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Apurar,ao
Saldo da contabilidade na data 98,01
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1'f
Exemicio de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
'Banco. 001 A6n.:1,3 3836-9 17641-9
Fict,l. 162954 Conta : 6.2.11.011423 - FMS-FNSCONVENENTE - Investimento
For• .irSO: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUN DO A FUNDO DE RECURSC' " 300,2123 - Investimento-Impl‘mt.de Açoes e Serv.de Sailde
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do eartrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
98,01
kifqr-11 .04 T
il.4S'Lla-.)4"ir44116erf13 de
1404,A .32• e nnonglla
C.4411.. 73355
Pagina 1 de 1
,MMANIGARATIBA
Cliente
Banco do Brasil , 0 ' 00 0 E-
- 71/
On7.
1 0 0 ./:. G335040959482256012
Z. s',..,) --e Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal eiZ 04/04/2025 10:10:06 ctt,
4113
Agência 3836-9
Conta 17641-9FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592,315/0001-15
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALL° ATUAL
Resumodo roes
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
97,30 72,594251
98,01 72,594251 72,594251
SALDO ANTERIOR 97,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,71
:MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO Liam° 0,71
SALDO ATUAL = 98,01
Valor da Cota
28/02/2025 -1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transacao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
mtps:iiautoatendimento.bb.combriapf-ap¡-autoatendimentoiindex.html?v=3.4.0#/templatel-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercido de 2025
<Qr.- Nd
q,0
,$)
2 °
Ficha: 62959 IConta: 6.2.11.99.0024 - BB - RoyaltiesMinérioSande -Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 24602-6 - BB - RoyaltiesMinérioSande
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
Fonte de RecursoSTN: 1708 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000957/2025 - Receita: 000209/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
582,93
4,23 587,16
Total dos Depósitos: 4,23 Total das Retiradas: 0,00
oSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Conciliagio Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2025 'Ydra outi
.
Ftri -T629.59
Exercicio de 2025
587,16
0,00
0,00
0,0C
0,00
3836-9 Ltt t. 24602-6
6.2.11.99.0024 - BB - Royalties 17 Minério Saude Apticaçao
'080000 - TRANSFERENCIA DA UNIA0 REFERENTE A
COMP' ' 000.0157 - Royalties - Minério
Saldo da contabilidade na data
(-) Depositos contábeis não localizados no ertrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depositos do extrato banchrio não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
IT91 40 , SPi nela,...ttomintat oe `52I-Pe' 17o s e fioN1r191
7331J
Ricardo Nunes
Contidor
CRC: 0551910-6/13
PMMANGARATISA
Pagina oe
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
28/0212025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
582,93
587,16
SALDO ANTERIOR 582,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiOUIDO 4,23
SALDO ATUAL = 587,16
Quantidade cotas
434,899192
434,899192
Valor cota Saldo cotas
434,899192
De.111UU UU DI tibil
G335040959482256014
04/04/2025 10:10:56 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cento
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
MARCO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Oltimos 12 meses 8,2573
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/inciex.html?v=3.4.0#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
4.>` .0o De
o
i••
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 62960 I Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso EnfermagemFMS I C/C: 001 I 3836-9 i 24800-2 - Piso EnfermagemFMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de RecursoSTN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
Pagina I
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária em 31/03/2025
'Banco. 001' 3836-9 24800-2
62960 IC 16.2.02.00.1465 - Pi soEnfermagem FMS
Fonte derecur,-;: 116050000 - Assistencia financeira da Uniào destinada a comr f‘;,'
Apur
Ficha
300.0029 - Outros Convénios Federais
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato banchrio 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabllidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo da extrato bancário na data 0,00
rf,.1 '1(‘)9s44'
• Ita de
•ftgovlaill e "nça5
C44.- 73 3"
r
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0461910-8/RJ
PMMANGARA11BA Pagina 1 de 1
Valiiar Pix agrupados
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
Agência
Conta corrente
Período do
exirato
Lançamentos
Extrato conta corrente
3836-9
24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
03 / 2025
G335041136975843010
04/04/2025 11:46:31
Di. Dt.
Valor R$ Saldo balancete movimento Ag. origem Lote Historico Documento
,
18/02/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 000 C
05/03/2025 0000 14056 632 Oraem Bancária 831.587.000.060 750.494,23 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/03/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 750.494,230 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
12/03/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 31.295 562.791,28 D
12/03/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 31.296 87.284,35 D
12/03/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.201 225,71 D
341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES
12/03/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr,Disponiv 31.202 2,800,18 I)
237 0544 13197248767 JULIANA PINTO DA
12/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 653.101,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
13/03/2025 0000 14134 983 TEDDevolvida 830 2.800,18 C
237 00886 0000000039139 000000491
13/03/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.301 1.504730
237 0886 15849000756 ANDRESSA MOREIRA
13/03/2025 0000 13105 393 TEDTranst El etr.Disponiv 31.302 749040
237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D
13/03/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eietr.Disponiv 31.303 1.504,73 D
237 1542 85169188749 ELISANDRA DE OLIV
13/03/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.304 1.818,18 D
237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO
13/03/2025 0000 13105 393 TEDTransflietr.Disponiv 31.306 2.800,18 D
237 0406 14592653785 JOICE BATISTA BAR
13/03/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.307 2.800.18 D
237 0886 09115967719 PRISCILA FREDERIC
13/03/2025 0000 13105 470 Transferência Ageodada 46.000.000.081.485 1.504,73 0
12/03 LAIS DOURADO
13/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 9.881,59 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
14/03/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 551.823.000.099.899 2.800.18 0
14/03 13:01 LARISSA C SILVA COSTA
14/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.800,18 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/03/2025 0000 00000 999 SALO° 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACI3ES:
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3.4.0#/template/-2Foonsultas-2P009-2.bb 1/2
opP,L 6e) -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário 2
4) 1.
,;) z 6.)
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 62961 I Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso EnfermagemFMS Cf C: 001 l 3836-9 j 24800-2 - Piso EnfermagemFMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de RecursoSTN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Dado. Especificação
SaidaAnterior
05/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000603/2025 - Receita: 000148/2025 (Recebimento de receita)
13/03/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000782/2025 - Pagamento: 000463/2025 (Pagamento)
13/03/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000783/2025 - Pagamento: 000464/2025 (Pagamento)
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000958/2025 - Receita: 000210/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 756.134,30
Movimento Saldo
530.471,34
750.494,23 1.280.965,57
-665.557,58 615.407,99
-225,71 615.182,28
5.640,07 620.822,35
Total das Retiradas: 665.783,29
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Saldo da contabilidade na data 620.822,35
.Ficha: 62961
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
,
Exercido e 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
6.2.11.99.0031 -Piso Enfermagem FMS
16050000 - Assistência financeira da União destinada a con4 .300.0029-Outros Convênios Federais
Corte
Fonte de recurso
,
„Avo,Lo
-,r337•A
-do NIMES
Contzdor
CRC; 0551910-8/RJ
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 20,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3.633,29
Saldo do extrato bancário na data 617.20406
Reiarjradots:
Fiche
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 20,00
62961 31/01/2025 00066874 pagamerwo efetuado a menor 20,00
0.4 - Retiradas do extrato bancário no Socalizadas ria contabilidade 3.638,29
62961 30/09;2024 00060469 Pagamento efewado a rroicr. 3.635.29
'741163 17e7
ps:rIANGARA11BA
G335040959482256016
04/04/2025 10:15:19
Banco do Brasil
03VERk, Investimentos investimentos Fundos - Mensal
Ciiente
Agência 3836-9
Conta 24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF CP Automático.- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 526.853,05 393.063,500156
05/03/2025 APLICAÇÃO 750.494,23 559.707,382402 1,340868314 952.770,882558
12/03/2025 RESGATE 653.101,52 486.179,153619 1,343335096 466.5.21,728939
Aplicação 03/02/2025 528.015,99 393.063,500156
Aplicação 05/03/2025 125.085,53 93.115,653463
13/03,2025 RESGATE 9.381,59 7.353,304914 1,343829763 459.238,424025
Aplicação 05/03/2025 9.881,59 7.353,304914
14/03/2025 RESGATE 2.800,18 2.082,965273 1,344323900 457.155,458752
Apli...agão 05/03/2025 2.800,18 2.082.965273
31/03/2025 SAL DO ATUAL 617.204,06 457.155,458752 457.155,458752
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 526.853,05
APLICAÇÕES (+) 750.494,23
RESGATES (-) 665.783,29
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.640,07
IMPOSTO DE RENDA-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.640,07
SALDO ATUAL 617.204,06
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No més 0,7251
No ano 2,2196
Ultimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb,com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v-3.4.0#/template/-2Fconsuitas-2FGF16.bb !/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exerdcio de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 62965 I Conta: 6.2.11.99.0070 - EmendaFNSEstruturação Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 27609-X - EmendaFNSEstruturação
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000959/2025 - Receita: 000211/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
3.107,66
428.532,55
431.640,21
Total dos Depósitos: 3.107,66 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
:IMO) Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Banco: 001 A: r. 3836-9 27609-X
62965 6.2.11.99.0070- Emenda FNS Estruturaçao Aplicdcao
Fonte de 300.2124 Investimento Implant.de Agnes e Serv.de Saúde recur:-; 116010000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC111,
(,) a
/CV4k,rt42
00611,-4Q
—71-1 • rriPricifiS E
iigina ida 1
RIAMANGARATIBA
-
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contibels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
431.640,21
0,00
0,00
0,00
0,00
431,602I
Ricardo Nunes
Contadnr
CRC: 0561910-8/F0
Banco do Brasil
4\ DO 0 . 'T /0 0^‘ G333041040695766004
I
•R• '\ 04/04/2025 10:43:56 .:C t;
1 `s>1) 0.'' CY
Vs311-P'.
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
3836-9
27609-X RJ 330260FMSEMENDA
referência MARCO/2025
33 RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
428.532,55 319.710,595627
431.640,21 315.710,595627 319.710,595E27
SALDO ANTERIOR 428.532,55
APLICAÇÕES (.1-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.107,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.107,66
SALDO ATUAL = 431.649,21
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rental)ilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transa0o efetuada com sucesso por: JI603260 LUCAS DA SILVA VENITO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
n osi/auroatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Evercido de 2025
Ficha: 60268 I Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9 j 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Concillaçbo Bancária em 31/03/2025
ncc 001 A 3836-9 19488-3
60268 Conta 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3
:de racurso: 19000000 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apl 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO— RT
Auração do
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas rio extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,03
(-) Retiradas do extrato bancário nitio localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extratobanded°na data 0,00
Tet,oureirta 4 , •
C't,T
ryw
co- -
AI Rfcardo Nunes
Contador
CRC; 0561.910•S1O
1ANGARATMA Pagina lide i
Banco do Brasil
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R°,4^1-04,JJ"
A `Is Extrato conta corrente
G335041136975843008
04/04/2025 11:42:44
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
Período do 03 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt.
balancete
28/02/2025
05/03/2025
05/03/2025
05/03/2025
05/03/2025
06/03/2025
06/03/2025
06/03/2025
06/03/2025
06/03/2025
06/03/2025
06/03/2025
06/03/2025
06/03/2025
07/03/2025
07/03/2025
07/03/2025
07/03/2025
07/03/2025
10/03/2025
Dt. movimento Ag. origem
0000
Lote
00000
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
Valor R$ Saldo
0,00 C
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0000 14056 632 Ordem Bancária 850.161.000.005 13.876,63 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0000 14056 632 Ordem Bancaria 850.378.000.002 622,16 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
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BB RF Curto Prazo Automático
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3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.027.671 1.310,54 D
06/03 15:52 JANE KELL SALES SOUZA
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.027.672 1.310,54 D
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033 3720 13558431707 BRUNA RODRIGUES N
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BB RF Curto Prazo Automático
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0000 13105 393TEDTransf. Eletr.DIsponiv 30.702 2.562,51 D
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BB RF Curto Prazo Automático
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U4.1 U41 LUGO, -1 -1:44 Banco do Brasil
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\‘
..\\c,‘P
R
A
lo
t
vo
31.101 4,680
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4; IN
341 0459 005050260000195 PR • r*
11/03/2025 0000 13105 375 Impostos 31.103 2,04D
PREF MUN MANGARA11BA
11/03/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.DIsponiv 31.104 167,96 D
341 0459 005050260000195 PROCARE - COM
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BB RF Curto Prazo Automático
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12/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 19.220,86 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
13/03/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.007.135.000.003 24.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
13/03/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.007.426.000.069 72.327,38 C
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13/03/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.007.635.000.044 42.750,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
13/03/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 471.980,61 0 0.00 C
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14/03/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 25.075,50 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
17/03/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 115,38 D 3.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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19/03 16:31 EVELIN GARCIA NASCIMENTO
19/03/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.076.000.101.896 3.000,00 D
https://autoatendimento.bb.com.brlapf-apj-autoatendirnentonndex.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/7
Banco do Brasil
19/03 16:27JOSEMANUEL UGARTE SEGUR
19/03/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
19/03 16:27LUISFILIPE REIS DA SILV
19/03/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
19/03 16:27 CRISTIANE PEREIRASA,
19/03/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
,00 Rio .4
341 7205 03770946766 REYN • *-1,‘
ce Z
19/03/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv (')
380 0001 08407383155 YADIRA IABAST
19/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
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Ficha: 62966 I Conta: 6.2.11.99.0071 - EmendaFNSEstruturação - Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 27608-1 - EmendaFNSEstruturação
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000960/2025 - Receita: 000212/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
265,33
36.588,48
36.853,81
Total dos Depósitos: 265,33 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Exercido de 20:5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001 3836-9 Crfr,--:• 27608-1
1300.2124 Investimento-Implant.de Açoes e Serv.de Saúde
,
62966 Conta. 6.2.11.99.0071 - EmendaFNSEstruturação - Aplicação
„1.6010000 -TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSCi7i,
Apuração dos sakke
Pi:0mi I de I PMMANGARATIBA
vso•
Conciliação Bancáriaern 31/03/2025
Saldo da contabilidade na data 36.853,31
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancario 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 36.853, ft:.
Ad Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561510-8/R)
TesouretroSa)
ratoiccgouta q?.9sa
4!Nnanrs"
uci•nsi•ízULO, U:ZZ Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336041013552393004
04/04/2025 10:22:31
Cliente
Agência 3836-9
Conta 27608-1 RJ 330260FMSEMENDA
Mós/ano referancia MARCO/2025
BB RF CPAutomatic°CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/02/2C25 SALDO ANTERIOR
31/03/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
38.588,48 27.297,164164
36.853,81 27.297,164164 27.297,164164
SALDO ANTERIOR 36.588,48
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 265,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 265,33
SALDO ATUAL = 36.853,81
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por JI603260 LUCAS DA SILVA VENITO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimentabb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 50941 IConta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSIN: 0000 - Execução sem CO paro Fontes Obrigatárias
!Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 203.831,78
21/03/2025 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -36.926,15 166.905,63
Lançamento: 00000816/2025 - Pagamento: 000486/2025 (Pagamento)
21/03/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 472,40 166.433,23
Lançamento: 00000817/2025 - Pagamento: 000487/2025 (Pagamento)
21/03/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.968,35 164.464,88
Lançamento: 00000818/2025 - Pagamento: 000488/2025 (Pagamento)
31/03/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA FIBA (12.349.225/0001-37) -1,00 164.463,88
Lançamento: 00001320/2025 - Movimento Bancário: 000015/2025 (Transferência bancaria)
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.513,82 165.977,70
Lançamento: 00001322/2025 - Receita: 000268/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.513,82 Total das Retiradas: 39.367,90
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ed.
••• ik o )
Er
17
g z
Exercido de 2025
Conciii3(ão Bancária em 31/03/2025
•Sanco: 237 0886-9 10080-3
cha. 50941 CC'In 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
de recurso: 15000000 - RECURSOS NAG!VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE AO, 300.2100 RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saidos.
Saldo da contabilidade na data 165.977,70
(-) Depósitos contibels no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 3.65.9Y7,75
Tesoureiro (a)
ita (1")9Sa
rinvorAs
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Pagina 1 de 1
PHMANGARATIBA
U DI clUCSLAJ 3/ Pi 11111:15:/ / WWW.IIC 1 DIBUCSCOIICICIITICSa. D. or, iopj seu unpnmtrropup.
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no 310:
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDI M. M.113
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010080-3
02/04/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2025 a 31/03/2025
28/02/2025 - 2,2582427
31/03/2025 - 2,2761641
+0,79%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
203.086,89 90.261,24117
Valor
em (R$)
203.831,78
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R.T)
744,89
Tri:nl Ce
pilcaçbes
"fatal de
Resgates
IOF -
IOF -
39.017,80 17.341,32284
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
39.367,90 350,10 350,10
Redução Cotas
IRRF
OFProvisão
1R s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atuai 164.069,09
IOF
72.919,91833 165.977,70
IRRF (R$)
1.908,61
03/04;2)2,5 1(
t.arico Braciesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempre sa.b.beibpj se i/imprim i i•Poly.11;
tens
Valor Quantidade Valor Benda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Nigs
1.513,82 350,11i
,. \Q1'.1 IL/
N. ‘.0 - - a. 1
Bloqueio judicial: R$ 0,00 J (i:,'1 2 2 A gi 1,t)
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
C e
Transferência `1,10 y
judicial: R$ 0,00
TOF - IRRF (R$) -
Demas telefones
consute o ste
Fale Conosco
SAC- Serviço de Al() Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferados.
Atendinento 24 horas, 7 das por semana.
2 cir 2
0.1104/202 16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Banco: 001 Aciéncia: 3836-9 Conta: 19488-3
Ficha 60268 Conta 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3
Fonte de recurso 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saldos contilbels e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depostos do extrato bancáno não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tesoureiro (a)
Tesoureira
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Bazar, Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Fiche: 60268 I Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE .
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
' FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 62971 I Conta: 6.2.02.00.1515 - Emenda parlamentar no 43110004- InvestiliC/C: 001 I 1836-9 I 27361-9 - Emenda parlamentar no 43110004 -
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAçôes e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
-
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancáriaern 31/03/2025
anco 001 Agência: 3836-9 fT 27361-9
62971 Conta 6.2.02.00.1515 - Emendaparlamentar a° 43110004- Investimento
nte de recurso: 16010000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS(Apficaçac. 1300.2124 - Investimento-Implant.de Açoes e Serv.de Saúde
Apuração latOos.
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancario r data 0,00
341
_
0
„2_,
r4Tes°ucTiP3
ierN6*"4
4
AriRicardo Nunes
Condor
CRC: 0561910-8/R)
PMMANGARATIBA Pagina
G334041146021677004
04/04/2025 11:51:38
04/04/2025. 11:51 Banco do Brasil
Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 2361-9 0000000000000202443110004
Período do 03 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
27/12/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
24/03/2025 3836 99015 870 Transferência recebida
24/03 09:06 RJ 330260FMSCUSTEIO SU
24/03/2025 0000 00000 271 BB-APLiC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
31/03/2025 0000 00000 999 SALD 0
Documento Valor R$ Salo
0,00 C
553.836.000.019.488 399.995,00 C
1.972 399.995,03 D 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JI603260 LUCAS DA SILVA VENI TO.
htrps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 62972 IConta: 6.2.11.99.0074 - Emenda parlamentar no 43110004 - InvestirIC/C: 001 I 3836-9 I 27361-9 - Emenda parlamentar no 43110004 -1
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
21/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001288/2025 - Movimento Bancário: 000011/2025 (Transferência bancária)
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000961/2025 - Receita: 000213/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
399.995,00
804,18
0,00
399.995,00
400.799,18
Total dos Depósitos: 400.799,18 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
F-I -Jry: 001 3836-9 T 27361-9
Ficha: 62972 Ce 6.2.11.99.0074 - Emenda parlamentar no 43110004-Investimento - Aplicação
Fonte de ,^;-. 1' , 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSCiA;)1, ;300,2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
SUPIFIP.
"i. ry76411t-vorc.
6aS
Ari-Ricardo Nunes
Coniador
CRC: 0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
4
.1
S100 •SI
o
Exercido de 2025
Conciliação Bancaria em 31/03/2025
Saldo da contabilidade na data 400.799,18
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não Focalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
C,00
Saldo do extrato bandeio na data 400.799,18
NIMANGARATIBA Página ch.> I
04/0412025, 10:44 Banco do Brasil
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G33304104069576o005
04/04/2025 10:44:44
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
27361-9 0000000000000202443110004
MARCO/2025
BB RF CP Automático 42.592.31510001-15
Data Historico Valor Valor !RPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 0,00
24/03/2025 APLICAÇÃO 399.995,00 296.867 028974 1,847387756 296.867,028974
31/03/2025 SALDO ATUAL 400.799,18 296.867,028974 296.867,028974
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 399.995,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 804,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 804,18
SALDO ATUAL = 400.799,18
Valor ,•1a Cote
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No Inê s 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transagac efetuada com sucesso por: JI603260 LUCAS DA SILVA VENITO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntrps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/-2Econsultas-2EGF16.bb 1/
j
.. . , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
4
t. in Razão Bancário
-.".-...-
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercício de 2025
Ficha: 62969'Uinta: 6.2.02.00.1 1.4Emenda parlamentar no 40540016- CusteiolC/C: 001 3836-9 27362-7 - Emenda parlamentar no 40540016 -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
nco: 001 8 3 -9
62969 Conta: 16.2.02.00.1514 - Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8RJ
tic=4PA (iY9S(4' Tes
Soiagirt 1ft
e
733'35
PMMANGARATIBA PZ:r.j!re.
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSEJA:.1, ;300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Ho ri
Saldo da contabilidade na data o,c)o
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conciliação Bancária em 31/03/2025
ute de recurso:
A0,.06
0,00
0,00
0,07
\005 ,
cp14
fn
O )2;3
Exercício do 2025
C 'filuallzar Pix agrup§dos
U4/U4/ZUGO, I I :03 Banco do Brasil
DE 44
...c,•• 00 DE +0
1,^
Extrato conta corrente
o O4 j'C
46,
,3
o >
t'
-, b
G334041146021677005
04/04/2025 11:53:16
Cliente • Conta atual
Agencia
Conta comente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
27382-7 0000000000000202340540016
03 / 2025
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. ongem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo
27/12/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
24/03/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.488 1.100.000,00 C
24/03 09:06 RJ 330260FMSCUSTEIO SU
24/03/2025 0000 00000 271 813-AFLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.100.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/03/2025 0000 00000 999 SALD 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JI603260 LUCAS DA SILVA VENITO.
https://autoatencsimento.bb.com.bilapf-apj-autcatendirnentO/Index.html?v=3.4.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Razão Bancário
12 'a
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ficha: 62970 iConta: 6.2.11.99.0073 - Emenda parlamentar no 40540016- Custeio IC/C: 001 I 3836-9 I 27362-7 - Emenda parlamentar no 40540016 -4
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
24/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001289/2025 - Movimento Bancário: 000012/2025 (Transferánda bancária) .
Movimento Saldo
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2.211,53 1.102.211,53
Lançamento: 00000962/2025 - Receita: 000214/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.102.211,53 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Página 1
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ricardo Nunes
Conbdor
CRC: 0561910-8/RJ
Tespureir.o,(e)
i.4Cret-od Len4 9
ôe
Sa
r,nx-i-ketStItiOnt2
Mr.kanfAS
Tito: 001 . 3836-9 27362-7
6.2.11.99.0073 - Emenda parlamentar no 40540016
- Custeie) Aplicaç5o
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC!A:
,; : 1300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitg,i
,
Saldo da contabilidade na data
1.102.211,53
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na cont3bIlidade 0,00
0,00
Saida do extrato banoirio na data
1.102.211,53
PMMANGARATIBA
LTonciiiacão Bancária em 31/03/2025
62970
.4e. recurs° :
Apuração
Pagina
awsozo
Cliente
banco cio Brasil
Investimentos investimentos Fundos - Mensal
\?p,1-
J .4)
C' • 033304104069578,6006 tr.
4 04/04/2025 10:45:12
c(- o
11$.
Agência 3836-9
Conta 27362-7 0000000000000202340540016
Més/ano referencia MARCO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
28/02/2025
24/03/2025
31/03/2025
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo colas
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÃO 1.100.000,00 816.394,534610 1,347317755 816.394,534510
SALDO ATUAL 1.102.211,53 816.394,534610 816.394,534610
Resumodo tries
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.100.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.211,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTOLIQUID() 2.211,53
SALDO ATUAL = 1.102.211,53
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096668
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Oitimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: JI603260 LUCAS DA SILVA VENITO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
bttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.btmi?v=3.4.0.e/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercido de 2025
(.;\\) L Ue-`,,
IZ 00 G)
>
cs• ,r, .x, 4) 4-
Ficha: 62973 IConta: 6.2.02.00.1516 - Emenda parlamentar no 40540018 - CusteiolC/C: 001 I 3836-9 I 27363-5 - Emenda parlamentar no 40540018 -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Afta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execuçao sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Exercicio de 2025
opp,L De),„
ItIO \
O
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4.
fr
j
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAIRATIBA
Conciliação Bancária
r. 27363-5 001 3836-9
Conciliação Bancária em 31/03/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(÷) Retiradas contábeis não localizadas no exirato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
f, A
- Teso4re_ircjka5e. O.; „.4
95,41000-'
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/FU
RMMANGARATIBA
Patina I de I
6.2.02.00.1516 - Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC
. • 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita
213110EEMEMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
:fonte de recurso.
Apurag40
Banco do Brasil
.LnRzar Pix agtupsdos \o DE 47/1/G\
A-4
N\ eS) er...1
o u
j;
>
G334041146021677006
Extrato conta corrente 04/04/2025 11:53:34
Cliente Conta atual
Agéncia 3836-9
Conta corrente 27363-5 0000000000000202340540018
Período do 03 / 2025 extrato
Loto
00000
Flistárico
000 Saldo Anterior
Documento Valor RS Saldo
0,00 C
99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.488 157.302,00 C
24/03 09:06 RJ 330260FMSCUSTEIO SU
00000 271 68-APLIC OPRZ-APLAUT 1.972 157.302,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *"
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem
27/12/2024 0000
24/03/2025 3636
24/03/2025 0000
31/03/2025 0000
OBSERVACaES
-fransacao efetuada com sucesso por: J1603260 LUCAS DA SILVA VENITO.
https://autoatendimento.bb.com.brIapf-apj-autoatendimentofindex.htmI?v=3.4.0#1template/-2Fconsultas-2F009-2.1ab 1:1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercido de 2025
Ficha: 62974 IConta: 6.2.11.99.0075 - Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio IC/C: 001 I 3836-9 I 27363-5 - Emenda parlamentar no 40540018 -4
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 24/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA11BA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001290/2025 - Movimento Bancário: 000013/2025 (Transferánda bancaria)
31/03/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000964/2025 - Receita: 000215/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
157.302,00
316,25
0,00 157.302,00
157.618,25
Total dos Depósitos: 157.618,25 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUND() MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciiiaçâo Bancária
Conciliação Bancaria em 31/03/2025
62974 Cc•rd
-faanco: 001 AfJil•"'d 3836-9 27363-5
6.2.11.99.0075 - Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio - Aplicação
Fonte de reclr<,). 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURS(.1t, ' 2 4 -Média e Alta CriIllI,Iexidade Ambulatori I e How
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
157.618,25
0,00
0,00
0,00
3,00
Tesoureiro
ToS01-40q„frita CINSa 14,C144, •"an6sults suveirt
e nor-06
10.81*71P ,v$
Art Iticanio Nunes
Contado
CRC; 056191.0-81113
',mina 1 de 1
PMMANGARATIBA
Banco do Brasil 0"---"Th
'R:qvo° (11 ert,lc crsr4,,
< ")» J; G333041040695766007
. ..4*- investimentos - investimentos Fundos - Mensal 04/0412025 10:45:48
GOVER NO C., o .24
Cliente tea‘/•.‘b
Agência 3836-9
Conta 27363-5 0000000000000202340540018
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ:42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cctas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 0,00
24/03/2025 APLICAÇÃO 157.302,00 116.745,902803 1,347387756 116.745,902803
31/03/2025 SALDO ATUAL 157.618,25 116.745,902803 116.745,902803
Resumo doms
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 157.302,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 316,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiOUIDO 316,25
SALDO ATUAL = 157.618,25
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
bitimos 12 meses 8,2573
Transação efetuadacornsucesso por: JI603260 LUCAS DA SILVA VENITO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
raps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.00/template/-2Econsultas-2EGF16.bb 'i /1