Estado do Rio de Janeiro':
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFICIO N° 874- SMASDH/2025.
Mangaratiba, 15 de maio de 2025.
Sua Excelência o Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Ao Expediente
p/T__eatura
Em Z 0 O.
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a
Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Abril de 2025.
Atenciosamente,
Efuarj rrezra Jon
•stência So
Eduar o Ferreira Jodão
SecretárioMunicipal de ssistência Soc al eDireitos Humanos
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0.
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocialro4nangaratiba.rj.gov.br
Total dos Pagamentos 0,00
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesourari
Total do Caixa da Despesa
Em
Presidente
91,10
0,00
191,10
Tesoureiro (a)
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astro Costa
Data: 01/04/2025 a 30/04/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 191,10
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 191,10
Retiradas Bancárias 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 191,10
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 513,50
Receitas do Período 191,10
Total das Receitas 704,60
Saldo Inicial do Exercício 23.134,28
Tesouraria 0,00
Bancos 23.134,28
Total do Balancete da Receita 23.838,88
Exercício de 2025
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos 0,00
Saldo na Data 23.838,88
Tesouraria 0,00
Bancos 23.838,88
Total do Balancete da Despesa 23.838,88
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 23.647,78 191,10 0,00 23.838,88 0,00 23.838,88
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 23.647,78 191,10 0,00 23.838,88 0,00 23.838,88
000.1101 - Doa0o (VALE S/A) 23.647,78 191,10 0,00 23.838,88 0,00 23.938,88
00001 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - AplicaçAo 1.1.1.1.1.50 23 647,78 191,10 0,00 4423.838,88 0,0 23 838,88
23.647,78 191,10 0,00 23 838,88 0,00 23.830,88
PMMANGARATIBA PágIna 1 de 1
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Exervido de 2025
Tesoureiro(a) ROGE
Tesoureirá p s 4:4 Con
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FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
ConciliaçãoSamaria
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco: 001. Agência: 3836-9 fit,rt,-. 19821-8
00002 Conte 6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação
Font: 15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECURS Aplicac,a0: 1000.1101 - Doacao (VALE S/A)
Saldo da contabilidade na data 23.838,88
(-) Depósitos conttibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário riao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 23.838,8111
PMMANGARATIBA
Página 1 dei
DE
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2 2 S G331061453524339034
06/05/2025 15:09:40 investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Gte4
Cliente
Agêncla 3836-9
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência ABRILJ2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/0'3/2025 SALDO ANTERIOR 23.647.78 17.515,623022
30/04/2025 3V;LDO ATUAL 23.838,88 17.515,623022 17.515,623022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 23.647,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 191,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 191,10
SALDO ATUAL = 23.838,88
Valor da Coca
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAO0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 202.5
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FECHA CÓDIGO oEsauciio TIPO
DED. FR CODIGO PREvrsAD ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
API1C. ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 68.954,99 68.954,99 191,10 704,60 68.250,39
1.3 Receita Patrimonial 52.942,29 52.942,29 191,10 704,60 52.237,69
1.3.2 Valores Mobiliários 52.942,29 52.942,29 191,10 704,60 52.237,69
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 52.942,29 52.942,29 191,10 704,60 52.237,69
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 52.942,29 52.942,29 191,10 704,60 52.237,69
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 52.942,29 52.942,29 191,10 704,60 52.237,69
1 1.3.2.1.01.0.1.62 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos 15010000 000.1102 52.942,29 52.942,29 191,10 704,60 52.237,69
1.7 Transferência Comentes 16.012,70 16.012,70 16.012,70
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 16.012,70 16.012,70 16.012,70
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 16.012,70 16.012,70 16.012,70
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16.012,70 16.012,70 16.012,70
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 16.012,70 16.012,70 16.012,70
2 1.7.1.7.52.0.1.02 Repasse ao Fundo Munidpal de Apoio a Política da Pessoa Idosa 16690000 000.1102 16.012,70 16.012,70 16.012,70
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 63.954,99 68.95-1,99 191,10 704.60
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
ICI-{A DESCRIÇÃO
CÓDIGO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIOD() AC.UMUIADA A RECEBER FECES. A MAJOR
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
09 :FUNDO MUNICIPAL DE Apisizo A OoltricA D4 PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programaca-o Financeira
5 5 6.01.01 0011 Transferência recebida do árgã'o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários
40.000,00 40.040,00 A
40.000,00 40.000,00
150 000.1100 40.000,00 40.000,00 40.000,00
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Oki.: 81985
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istênda Social
ireitos Humanos
Código 81985
ogério C
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CRC: OS
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FUNDO MUNICIPAL DE APOIO is4 POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
msPEsAsocAmENTARTAs
C+1.c) . PRE MPENHADO . 11QIIIDAJ30 AGO APAGAR .
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ' ACUMULADO PERÍODO 'ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO IQUIDADO NÃO DE-9:Ripx INICK
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLiTICA DA PESSOA IDOSA
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
08.241.0017.2058 - Promocdo e ProtecAo Especial ao Idoso
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.90.30.00- Material de Consumo
3 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
4 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Jurídica
4.4.9052.00- Equipamentos e Material Permanente
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.501.0030 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
74365,55
74.365,55
74.365,55
74.365,55
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
34.365,55
34.365,55
34.365,55
34.365,55
T'D D
GeoSIAP - PMMANGARA11BA - Personalizado Página 3 de 4
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Página 4 de 4
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
da Despesa
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
191,10 704,60 Total , o o,00 o,00'
513,50 191,10 704,60 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
23.838,88
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
0,00
0,00
23.134,28
23.134,28
23 8, . 38 88
23.838,88
0,00
0,00
23.838,88
23.838,88
23.134,28 Disponibilidades
23.134,28 Banco
Recurso Dispon ive I
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
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TOTAL GERAL 23.838,88 TOTAL GERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercício de 2025
Filtro: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CODIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS oRcamENTARuts 513,50 191,10 704,60 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00
1 Receitas Correntes 513,50 191,10 704,60
1.3 Rece,ta Patnmonoi 513,50 191,10 704,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 23.134,28 DISPONIBILIDADES 23.838,88
Banco 23.134,28 Banco 23.838,88
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 23.134,28 Recurso Aplicado 23.838,88
TOTAL GERAL 23.838,88 TOTAL GERAL 23.838,88
PMMANC,ARAT1BA Página 1 de 1
onta Lid. Cod. AeNcacao FonteRecurs. !Cod. FooteRecursoSTN
Ordem da Pagamento
Licarkla5ao Valor Credor Empenho ETtraorcamentarta
úmero Ano parcela Número tAno ,Parceta , ¡memoiAno F'scha ;Estorno ¡Pagarnento ,
Pagamentos de 01/04/2025 a 30/04/2025
Pagamento
Lancemento de Caixa
Conta Recurso
•
rio C
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Terrezra
riode stêna Social
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FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relaçao de Pagamentos
favatide de 2025
00,5100 P1.1.5140ARAT160
2.2
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Abril/2025
TiTULOS
MovirviENTAÇA0 IND. SALDO C/C INICIAL A DEPIT,O.,. .A DYPIT9
6.1
5
6.2
7.1
7.1
33.1
12.1
12.1
12 1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.50
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.02
1.2
1.2.3
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3 2 1.99.99
2
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2371.1.02
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4 4.5 1 1
6
5.2
5.2.1
6.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
e
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6 2 2 1 1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2,1.1.02
7.9
7.9.5
7.9.5.1
7 9 5 1.1
8
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1 02
8.2.2.1.1 02 01
8.9
8.9.5
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata- Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifaclo - Consolidação
Géneros Alimentícios
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens imóveis
Outros Bens Imóveis
Passivo e Património Liquido
Patrimonio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou D6ficits Acumulados
Superávits ou Daficits Acumulados - Consolidação
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Varlayao Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Provisão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
FIxaçao da Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação inicial
Credito inicial
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinavão
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinav,ão de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercicio
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias , a
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
896.166,66 D
346.166,66 D
23.647,78 D
23.647,78 D
23.647,78 D
23.647,78 D
322.518,88 D
322.518,88 D
322.518.88 D
322.518.88 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000.00 D
550 000,00 D
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653,16 C
513,50 C
513,50 C
513,50 C
513,50 C
513,50 C
143.320,54 D
143.320,54 D
68.954,99 D
68.954,99 D
68.954.99 D
74.365,55 D
74.365,55 10
74.365,55 D
74.365,55 D
143.320,540
143.320,54 C
68.954,99 C
68.441,49 C
513,500
74.365,55 C
74.365,550
74 365.55 C
138.526,83 D
138.013,33 D
23.647,78 D
23.647,78 D
211.623,67 C
235.271.45 D
114.365,55 D
114.365,55 D
114.365.55 D
74.365,55 D
40.000.00 D
513,500
513,50 D
513,50 D
513,500
138.526,830
138.013,330
23.647,78 C
23.647,78 C
23.647.78 C
23.647,78 C
114.365,55 C
114.365,55 C
114.365,55 C
74.365.55 C
74.365,55 C
40.000,00 C
40 000,00 C
513,50 C
513,50 C
191,10 0,00
191,10 0,00
191,10 0,00
191,10 0,00
191.10 0,00
191,10 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 0.00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 000
0,00 0.00
0,00 191,10
0,00 191,10
0,00 191,10
0,00 191,10
0,00 191,10
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 0.00
191,10 191,10
191,10 191,10
191,10 191,10
191,10 0,00
0,00 191,10
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
382,20 0,00
191,10 0,00
191,10 0,00
191,10 0,00
191.10 0.00
0.00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 0,00
0,00 0.00
191,10 0,00
191,10 0,00
191,10 0,00
191.10 0,00
0,00 382,20
0,00 191,10
0,00 191,10
0,00 191,10
0,00 191,10
0,00 191,10
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 191,10
0,00 191,10
696.357,76 D
346.357,76 D
23.838,88 D
23.838,88 D
23.838,88 D
23.838.88 D
322.518,88 D
322.518,88 D
322.518,88 D
322.518,88 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000.00 D
550.000,00 D
550 000.00 D
895.653,160
895.653,160
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653.16 C
895.653.16 C
704,60 C
704,60 C
704,60 C
704,60 C
704.60 C
143.320,54 D
143.320,54 D
68.954,99 D
68.954,99 D
68.954.99 D
74.365,55 D
74.365,55 D
74.365.550
74.365.550
143.320,54 C
143.320,54 C
68.954,99 C
68.250,39 C
704,60 C
74.365,55 C
74.365.550
74.365.55 C
138.909,03
138.204,43
23.838,88 D
23.838,88 D
211.432.57 C
235.271.45 D
114.365,550
114.365,551)
114.365.650
74.365.550
40000,000
704,600
704,60 D
704,60 D
704.60 D
138.909,03 C
138.204,43 C
23.838,88 C
23.838,88 C
23.838,88 C
23,838.880
114.365,550
114.365,550
114.365.550
74.365,550
74.365.55 C
40.000.00 C
40000,000
704,60 C
704,60 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 2
do 'Ferre ira •rdão
Sec etário de Assistência Social
e Direitos Humano
Códi 81985
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POUTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2025
Exercício de 2025
8.9.5.1
89 5.1 1
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
:
,. „,..
movimen:A A
513,50 C
513 50 C
0,00
0.00
191,10
1‘31.10
704,60 C
704,60 C
4,8 ério c
CRC:
ro Costa
.0 103
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 2
PMMANGARAT1BA Página 1 de 1
Data: 01/04/2025 a 30/04/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 434,27
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 434,27
Retiradas Bancárias 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 434,27
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 1.187,14
Receitas do Período 434,27
Total das Receitas 1.621,41
Saldo Inicial do Exercício 52.607,24
Tesouraria 0,00
Bancos 52.607,24
Total do Balancete da Receita 54.228,65
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
0,00
54.228,65
0,00
54.228,65
54.228,65
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
CEO Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 53.794,38 434,27 0,00 54.228,65 0,00 54.228,65
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCUIADOS - RECURSOS 00 EXERCÍCIO CORRENTE 53.794,38 434,27 0,00 54.228,65 0,00 54.228,65
000.1101 - Donc,50 (VAIS V A) 53.794,38 434,27 0,00 54.228,65 0,00 54.228,65
00001 00113836-9122590-8 88 • Fundo da Criança e do Adolecente 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9122590-8 88 • Fundo da Criança e do Adolecente • 1.1.1.1.1.50 53.794,38 434,27 0,00 54 228,65 0,00 54.228,65
%/03
AplicaçAo
Tesoure!ro (a? 474'
Luettime ete
944r1.7 5 -TratotrO 6S
4'4.•
o Costa
retirio de Assistê
eitos Hu
Código 81
0,00 54.22%65
Tr'
81
n5oosrdel o
cia Social
54.228,65
ROGERIegreR
Contador
CRC: 057096-03/R3
53.794,38 434,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
434,27
0,00
434,27
0,00
0,00
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Bancária
o cl o DO
,,CRe vo
.., -,icercicio de 2025
'TV
:onciliação Bancária em 30/04/2025
, 001 Adi1n D: 3836-9 •:r!.- :22590-8
C•:;01:7,.. 6.2.11.99.0014 - 138. - Fundo da Crianca e do Adolecente - Aplicacao
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURAr! !000.1101 - Doação (VALE S/A)
Saidada contabilidade na data 54.228;65
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 54.228,65
Tesoureiro (a)
Tesoureira o
CRC:057096-03/Rl
LL.Avno (It c
c&t.C4
-77
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
53.794,38 39.680,026778
54.228,65 39.680.026778 39.680,0213778
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G33106'i453524:139035
06/05/2025 15:10:33
Ciente
Agência
Conta
3836-9
22590-8 F M O CRIANCA ADOLESCENTE
MêS/ano referência ABRILJ2025
BB RF Simp Solidez -CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 53.794,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 434,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 434,27
SALDO ATUAL 54.228,65
Valor da Cota
31/03/2025 1,355704295
30/04/2025 1,366643420
Rent bilidade
No mês 0,8072
No ano 3,0821
2 rnOtz,7yA 8,5142
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviçc de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CODIGO TIPO DES.-.R1(;ÃO FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
DED APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 44.621,25 44.621,25 434,27 1.621,41 42.999,84
1.3 Receita Patrimonial 34.365,55 34.365,55 434,27 1.621,41 32.744,14
1.3.2 Valores Mobiliários 34.365,55 34.365,55 434,27 1.621,41 32.744,14
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 34.365,55 34.365,55 434,27 1.621,41 32.744,14
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 34.365,55 34.365,55 434,27 1.621,41 32.744,14
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 34.365,55 34.365,55 434,27 1.621,41 32.744,14
1 1.3.2.1.01.0.1.61 Remuneração de Depósitos Bancários- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole 15010000 000.1102 34.365,55 34.365,55 434,27 1.621,41 37.744,14
1.7 Transferência Correntes 10.255,70 10.255,70 10.255,70
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 10.255,70 10.255,70 10.255,70
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 10.255,70 10.255,70 10.255,70
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 10.255,70 10.255,70 10 255,70
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prirx 10.255,70 10.255,70 10 255,70
2 1.7.1.7.52.0.1.03 Repasse ao Fundo Munidpal dos Direitos da Criança e do Adolecente 16690000 000.1102 10.255,70 10.255,70 10.255,70
14,119.
0p1TARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Personalizado Pagina 1 de 4
Costa
duar o ara orcao
secretário de Ass ésn a Social
e Direito uma os
Cón R19
(Rs)gitiO CaStr
Cocas
isg7
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER
46.012,70 46.012,70
46.012,70 46.012,70
150 000.1100 46.012,70 46 012,70 46.012,70
DESCRIÇÃO
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
4 5.6.01.01.0009 - Transferancia recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários
ROM* -46.012,70 46.012,70
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 4
EMPENHADO LIQUIDADO
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
Cas
Con
95 1Ç
o Costa
/03 uardo Terr ira
Secretário de sisti
os Hum
COdioo 8
onao
a Social
os
5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXACAO PAGO A PAGAR DES.f.PIC-i!e-)
INICLAL ALTERAÇOES
PRE
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO U. UIDADO Nii.01.1 IA.
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente
15000000- RECURSOS 560 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS 1)0 EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.90.30.00 - Material de Conservo
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços cle Terceiros - Pessoa 3uriiica
3 4.4.90.5100- Equipamentos e Matenal Permanente
15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.501.0000 I C.O.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
4 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente
56.012,70
56.012,70
56.0 1 2,70
56.012,70
46.012,70
46.012,70
46.012,70
26.012,70
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
T07.!L Ett',S i
GeoSIAP - PMMANGARATTBA - Personalizado Página 3 de 4
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analitico
Exercicio de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 1.187,14 434,27 1.621,41 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 1.187,14 434,27 1.621,41 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 52.607,24 Disponibilidades 54.228,65
Banco 52.607,24 Banco 54.228,65
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 52.607,24 Recurso Aplicado 54.228,65
Comum/Movimento 52.607,24 Comum/Movimento 54.228,65
TOTAL GERAL 54.228,65TOTAL GERAL 54.228,65
•Rsigerio Ca.ftro Costa
C
CRC: E7 Q /O3
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 4
. • FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercício de 2025
Filtro: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 1.187,14 434,27 1.621,41 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0.00 0,00 0,00
1 Receitas Correntes 1.187,14 434,27 1.621,41
1.3 Receaa Patrimonol 1.187,14 434,27 1.621,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 52.607,24 DISPONIBILIDADES 54.228,65
Banco 52.607,24 Banco 54.228,65
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 52.607,24 Recurso Aplicado 54.228,65
TOTAL GERAL 54.2203,65 TOTAL GERAL 54.228,65
ogirio C ro Costa
cont
0/03 4157
PMMANDARATIBA Pagina I de 1
Cream Emperdso
ante ForrteRecurso •• . FrEITEE Recurs* SRI %CO.& Aplicaçao l2=3111=1=111111=1:21111=11 Lançamentode Cams 'EPtPrrno IPagamento ome leirimeto
Pagamento
lançamento de Cerra
Conta Recurso
Ordem da Pagamento
Extraorçantentarta Ltguklar,io Vator
GrosAAR,i
EsLi
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2, (.5
-a :6-
4'1,1 ..Kè` -
tAi
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relavio de Pagamentos
Exerci,1 de 20.25
Filtro: Pagamentos de 01/04/2025 a 30/04/2025
rjogirio
Con
CRC:
o Costa rao
Se, etáriode istina Social
- - es Human
Cádigo 81985
SALDO
FINAL
1,657.051,190
801.460,190
54.228,65 0
54.228,650
54.228.65 D
54.228.65 D
747.231,540
747.231,540
747.231,54 D
5.936,00 D
741.295.54 0
855.591,000
855.591,000
205.591,000
205.591,00 D
9.993.00 D
9.993,00 0
195.598,000
195.598.00 D
650.000,00 D
650.000,000
650.000.0013
650000,000
1.655.429,78 C
1.655.429,78 C
1.655.429,78 C
1.855.429,78 C
1 655 429.78 C
1 655 429.78 C
1.621,41 C
1.621,41 C
1.621,41 C
1.621,41 C
1 621,41 C
100.633,95 D
100.633,95 D
44.621,250
44.621,250
44.621.250
56.012,70 D
56.012.700
56.012,700
56 012.70 0
100.633,95 C
100.633,95 C
44.621,25 C
42.999,84 C
1.621,41 C
56.012,70 C
56.012,70 C
56 012.70 C
157.875,46 D
156.254,05 D
54.228,65 D
54.228,65 D
1,874.172,15C
1.928.400,80 D
102.025,40 D
102.025,400
102.025.40 13
56.012,70 D
46.012,70 D
1.621,41 D
1.621,41 D
1.621,41 D
1 621 41 D
157.875,46 C
156.254,05 C
54.228,65 C
54.228,65 C
54.228.650
54.228.65 C
102.025,40 C
102.025,40 C
102.025,400
56.012,70 C
U N/04
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 4`
po Do -9,-
Z Balancete de Verificação "r-
.:
icio de 2025
•4‘
Filtro: Período: Abril/2025
TiTULOS IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREOITO
1 Ativo 1.656.616,92 D 434,27 0,00
1.1 Ativo Circulante 801.025,92 D 434,27 0,00
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 53.794,38 D 434,27 0,00
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 53.794,38 D 434,27 0,00
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 53.794,38 D 434.27 0,00
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 53.794,380 434.27 0,00
1.1.5 Estoques 747.231,54 D 0,00 0,00
1.1.6.6 Almoxarifado 747.231,54 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231.54 D 0,00 0.00
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 5.936,00 D 0,00 0.00
1 1.5.6.1.02 Gêneros Aiimenticios 741.295.540 0,00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 855.591,00 D 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 855.591,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Moveis 205.591,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 205.591.000 0.00 0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 9.993,00 0,00 0,00
.2 3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 9.993,000 0,00 0.00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 195.598.00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 195.598,00 D 0.00 0,00
1.2.3.2 Bens im6veis 650.000,00 D 0,00 0,00
.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 650.000,00 D 0.00 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 650.000.00 D 0,00 0,00
2
, Passivo e Patrimônio Liquido 1.655.429,78 C 0,00 0,00
2.3 Património Liquido 1,655.429,78 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 1.655.429,78 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superivits ou DeficitsAcumulados 1.655.429,78 C 0,00 0,00
2.3.7 1 1 Superavits ou Déficits Acumulados - Consolidação 1.655 429.78 C 0.00 0,00
2.3.7 1.1.02 Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores 1.655.429 78 C 0.00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.187,14 C 0,00 434,27
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Flnanceiras 1.187,14 C 0,00 434,27
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.187,14 C 0,00 434,27
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 1.187,14 C 0,00 434,27
4 4 5 1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 1.187,14 C 0,00 434,27
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 100.633,950 0,00 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 100.633,95 D 0,00 0,00
5.2.1 Previsão da Receita 44.621,25 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Provisão Inicial da Receita 44.621,25 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão inicial da Receita Bruta 81 44.621.250 0,00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 66.012,70 D 0,00 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 56.012,70 0,00 0,00
5 2.2.1.1 Dotação Inicial 56.012.70 D 0,00 0.00
5.2 2 1.1 01 Credito Inicial 71 56 012,70 000 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 100.633,95 C 434,27 434,27
6.2 Execução do Orçamento 100.633,95 C 434,27 434,27
6.2.1 Execução da Receita 44.621,25 C 434,27 434,27
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 43.434,11 C 414,27 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 1.187,14 C 0,00 434,27
6.2.2 Execução da Despesa 56.012,70 C 0,00 0,00
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 56.012,70 C 0,00 0,00
8221.1 Crédito Disponivel 7.1 56.012.70 C 0.00 0,00
7 Controles Devedores 157.006,92 D 858,54 0,00
7.2 Administração Financeira 155.819,780 434,27 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 53.794,38 D 434,27 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade do Recursos 53.794,38 D 434,27 0,00
2 1 1.1 Recursos Ordinários 1.874.606.42 C 434.27 0,00
7 2 1 1 2 Recursos Vinculados 1.928.400,800 0,00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 102.025,40 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 102.025,40 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 102.025,40 D 0.00 0.00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 12.1 56.012,700 0.00 0.00
7.2.2.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 12.1 46.012,700 0.00 0,00
7.9 Outros Controles 1.187,140 434,27 0,00
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 1.187,14 D 434,27 0,00
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 1.187,140 434,27 0,00
795 1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 1 187,14 D 434,27 0.00
8 Controles Credores 157.006,92 C 0,00 868,54
8.2 Execução da Administração Financeira 155.819,78 C 0,00 434,27
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 53.794,38 C 0,00 434,27
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 53.794,38 C 0,00 434,27
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 53.794,38 C 0,00 434.27
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponlveis para o Exercício 53.794,38 C 0.00 434,27
8.2.2 Execução da Programação Financeira 102.025,40 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 102.025,40 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 102.025,40 C 0.00 0,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 56.012,70 C 0,00 0.00
GeoSIAP - PMMANGAFtATIBA Página 1 de 2
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2025
oUNic40
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE <t•S'. cdo Do4 17e Tz-•,.1-
Z tV 5; rn 5
ct> w4,
Exercicio de 2025
TITIJLOS CrC IND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
SALDO
FINAL
8.2.2.1.1.01.01
8,2.2.1.1.02
8 2.2 1 1.02 01
8.9
8.9.5
8.9.5.1
8 9 5 1 1
RESUMO
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
56.012,70 C
46.012.70 C
46 012.70 C
1.187,14 C
1.187,14 C
1.187,14 C
1.187,14 C
0,00 56.012,70 C
0.00 46.012,70 C
0,00 46.012.70 C
434,27 1.621,41 C
434,27 1.621,41 C
434,27 1.621,41 C
434,27 1.621.41 C
1.737,08
12.1
33.1
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.737,08
(4901.0 C
Corn
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GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagine 2 de 2
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
50.400,07
178.521,80
228.921,87
1.408.718,25
0,00
1.408.718,25
1.637.640,12
Data: 01/04/2025 a 30/04/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 48.168,11
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 48.168,11
Retiradas Bancárias 178.521,98
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 226.690,09
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 357.318,95
Receitas do Período 48.168,11
Total das Receitas 405.487,06
Saldo Inicial do Exercício 1.232.153,06
Tesouraria 0,00
Bancos 1.232.153,06
Total do Balancete da Receita 1.637.640,12
Exercicio de 2025
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
178.521,80
0,00
0,00
0,00
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
178.521,80
48.168,29
0,00
226.690,09
BALANCETE DA DESPESA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Movimenta0o das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 1.539.071.94 48.168.29 178.521,98 1.408.718,25 0,00 1.408.718,25
15000000 - RECURSOS MO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO 421.900,07 39.140,36 178.521,98 282.518,45 0,00 282.518,45
CORRENTE
000.0001 - GERAL 421.900,07 39.140,36 178.521,98 282.518,45 0,00 282.518,45
54915 0011383-6118537-X BB - MAC FNAS 18537-X 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 0011383-6118537-X BB - MAC FNAS 18537-6 aplic 1.1.1.1.1.50 51.361,95 11.630,83 0,00 62.992,78 0,00 62.992,78
59765 0011383-6120390-4 88- C0900-19 ACOC/C203904 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383-6120390-4 BB - COVID-I9 ACO - AMICAÇÃOC/C 1.1.1.1.1.50 1.656,25 13,39 0,00 1.669,64 0,00 1.669,64
203904
59766 0011383-6120391-2 88- COVID-19 - EP1 - C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383-6120391-2 BB - COVID-I9 - EPI - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 11.498,59 92,92 0,00 11.591,51 0,00 11.591,51
20391-2
52232 00113836-9117145-x BB - PSB FNAS APUC 1.1.1.1.1.50 29.017,16 10.289,16 16.600,03 22.706,32 0,00 , 22.706,32
52233 00113836-9117145-X BE - PS13 FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 03113836-9117141-7 BB - GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836-9117141-7 BB - GBEFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 177.926,69 15.786,77 161.921,80 31.791,66 0,00 31.791.66
52226 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .: 0,00
52228 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS APII.0 1.1.1.1.1.50 81,62 0,66 0,00 82,28 0,00 82,28
54889 00113836-9117975-2 6.13. -Criança Fez c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
54890 00113836-9117975-2 BB - Cnança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.
59778 00113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL1272/16QC( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 0,00
59779 00113836-9120530-3 BE - EMENDA PARL.1272/16 C/C APL1C ( 1.1.1.1.1.50 35,23 0,28 0,00 35,51 0,00 35,51
20530-3
52236 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0)00
52239 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1.1.1.50 65,98 0,53 0,00 66,51 0,00 66,51
52235 0011729-3117139-5 BB - BPC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,110 0,00 0,00 0,00 0,00
;
52238 0011729-3117139-5 BB - BPC Escola APL1C 1.1.1.1.1.50 20,33 0,18 0,00 20,51 0,00 20,51
52237 9011729-3117140-9 68- AEPETI 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 0011729-3117140-9 138 - AEPETI APLIC 1.1.1.1.1.50 388,32 3,32 0,18 391,46 0,00 391,46
50886 23710886-9114105-4 Bradesco - PS8 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,10 1,00 0,00 1,00
50888 23710886-9114105-4 Bradesco - P13 APL1C 1.1.1.1.1.50 87.415,35 772,47 0,00 88.187,82 0,00 88.187,82
50887 23710886-9114109-7 Bradesco • PSE 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50889 23710886-9114109-7 Bradesco - PSE APLIC 1.1 1.1.1.50 62.430,60 549,85 0,00 62.980,45 0,00 62.980,45
16000000- FRAN5FER9NCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 22.352,18 180,63 0,00 22.532,81 0,00 22.532,81
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174 - FNAS 22.352,18 180,63 0,00 22.532,81 0,00 22.532,81
59804 00113836-9126828-3 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.50 22.352,18 180,63 0,00 22.532,81 0,00 22.532,81
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 71.754,25 579,85 0,00 72.334,10 0,00 72.334,10
SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
PMMANGARATIBA Pagina I de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
et10 ' astto Costa
dor
PMMANGARATIBA PêgIna 2 de 2
Movirnentacao das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
400.7174 - FNAS 71.754,25 579,85 0,00 72.334,10 0,00 72.334,10
59795 00113836-9123225.4 100 - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59796 00113836-9123225-4 IGD - Programa Amigo Brasil 1.1.1.1.1.50 29.659,19 239,67 0,00 29.898,86 0,00 29.89a,86
59791 00113836-9124381-7 Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59792 00113836-9124381-7 Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS 1.1.1.1.1.50 106,23 0,86 0,03 107,09 0,00 107,09
59803 00113836-9126828-3 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
59807 00113836-9127028-8 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,00
59808 00113836-9127028-8 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.50 41.988,83 339,32 0,00 42.328,15 0,00 42.328 15
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A 102.463,01 828,01 0,00 103.291,02 0,00 103.291,02 ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 102.463,01 828,01 0,00 103.291,02 0,60 103.291,02
59793 00113836-9124987-4 ESTRUTURACAO DO SUAS • SIGTV - FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59794 00113835-9124987-4 ESTRUTURACAO 00 SUAS - SIGTV - FMAS 1.1.1.1.1.50 7,03 0,06 0,00 7,09 0,00 ‘ 7,09
59805 00113836-9127247-7 SIGN 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59806 00113836-9127247-7 SIGN - Aplicação 1.1.1.1.1.50 102.455,98 827,95 0,00 103.283,93 0,00 103.283.93
16653110 - Transferinclas de Convênio. e Instrumentos Congêneres vinculados A 300.219,83 2.426,10 0,00 302.645,93 0,00 302.645,93
Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuals
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 300.201,93 2.425,95 0,00 302.627,88 0,00 302.627,88
59797 00113836-9125536-X Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,101 0,00 0,00 0,00
59798 00113836-9125536-1 Aplicação 1.1.1.1.1.50 222.935,18 1.801,55 0,03 224.736,73 0,00 224.736,73
59801 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59802 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 2.315,16 18,71 0,00 2.333,87 0,00 2333,87
59799 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59800 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 74.951,59 605,69 0,00 75.557,28 0,00 75.557,28
400.7174 - FNAS 17,90 0,15 0,00 18,05 0,00 18,05
59789 00113836-9124553-4 Emenda Parlamentar Individuais FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59790 00113836-9124553-4 Emenda Parlamentar Individuais FMAS - 1.1.1.1.1.50 17,90 0,15 0,00 18,05 0,00 18,05
Aplicação
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNL1113 - RECURSOS DO Exeltdcto CORRENTE 620.382,60 5.013,34 0,00 625.395,94 0,00 625.395,94
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 620.383,60 5.013,34 0,00 625.395,94 0,00 625.395,94
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 124.118,44 1.003,01 0,00 125.121,45 0,00 125.121,45
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 248.236,89 2.006,01 0,00 250.242,90 0,00 250.242,90
59780 00113836-9123669-1 Ernenda Pariamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 123.908,83 1.001,31 0,00 124.920,14 0,00 124.910,14
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 124.118,44 1.003,01 0,03
.
125.121,45 0 125.121,45
Total 1.539.071,94 48.16L29 178.521,98 1.408.718,25 0,00 1.408.718,25:
eSOureir0 (a) ROGERIe CIMIO4916
h' 1). 4 TeSour0 MU, ''.. 1 Con dor
• L''Pr'' ele CRC: 057096-03/R3
Lialic iliPti°91(ei°N3v/MaS Sa0-e
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Colo-• •
Data: 01/04/2025 a 30/04/2025
11/1111Frr
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4 oçi° °0e,
Z
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o-
'4 Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
PAM*, 4,a4. 4.Rm*4004*4 ApuizAao.
t'244. ';ARKC:A
16600000 400.7174
16653110 400.7174
16610000 400.7113
16600000 400.7162
16600000 400.7169
16600000 400.7173
16600000 400.7172
16600000 400.7174
16653110 400.7174
16600000 400.7174
16600000 400.7174
16600000 400.7174
16650000 400.7116
16610 .7113
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1 1.3.2.1.01.0.1.42
2 1.3.2.1.01.0.1.56
3 1.3.2.1.01.0.1.60
1.7
1.7.1
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.0.1
4 1.7.1.6.50.0.1.01
5 1.7.1.6.50.0.1.02
6 1.7.1.6.50.0.1.03
7 1.7.1.6.50.0.1.06
8 1.7.1.6.50.0.1.07
9 1.7.1.6.50.0.1.08
10 1.7.1.6.50.0.1.09
11 1.7.1.6.50.0.1.10
14 1.7.1.6.50.0.1.11
1.7.1.7
1.7.1.7.52
1.7.1.7.52.0.1
12 1.7.1.7.52.0.1.01
1.7.2
1.7.2.9
1.7.2.9.51
1.7.2.9.51.0.1
13 1.7.2.9.51.0.1.01
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários -FNS
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamenti
Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferêndas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transfeindas de Recursos do FundoNationalde Assistência Social - FNAS - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS
Transferêndas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC
Emendas Parlamentares Individuais FMAS
IGD - Programa Auxilio Brasd
Programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Único
Programa Criança Feliz
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim
Outras Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Soda
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
PAIF ESTADUAL
4.276.299,07 4.276.299,07 48.168,11 405.487,06 3.870.812,01
122.148,92 122.148,92 12.178,58 46.018,43 76.130,49
122.148,92 122.148,92 12.178,58 46.018,43 76.130,49
122.148,92 122.148,92 12.178,58 46.018,43 76.130,49
122.148,92 122.148,92 12.178,58 46.018,43 76.130,49
122.148,92 122.148,92 12.178,58 46.018,43 76.130,49
78.850,79 78.850,79 3.416,54 11.955,97 66.894,82
20.277,80 20.277,80 7.439,72 29.234,40 8.956,60
23.020,33 23.020,33 1.322,32 4.828,06 18.192,27
4.154.150,15 4.154.150,15 35.989,53 359.468,63 3.794.681,52
2.692.474,84 2.692.474,84 35.989,53 274.468,63 2.418.006,21
2.174.578,59 2.174.578,59 25.962,36 142.877,44 2.031.701,15
2.174.578,59 2.174.578,59 25.962,36 142.877,44 2.031.701,15
2.174.578,59 2.174.578,59 25.962,36 142.877,44 2.031.701,15
107.960,68 107.960,68 14.773,56 62.456,47 45.504,21
219,24 219,24 0,47 218,77
0,29 0,29 0,29
924,30 924,30 2,81 921,49
166.529,68 166.529,68 11.188,80 39.516,69 127.012,99
1.778.540,00 1.778.540,00 1.778.540,00
72.157,98 72.157,98 72.157,98
48.246,42 48.246,42 48.246,42
40.901,00 40.901,00
517.896,25 517.896,25 10.027,17 131.591,19 386.305,06
517 896,25 517.896,25 10.027,17 131.591,19 386.305,06
517.896,25 517.896,25 10.027,17 131.591,19 386.305,06
517.896,25 517 896,25 10.027,17 131.591,19 386.305,06
1.461.675,31 1.461.675,31 85.000,00 1.376.675,31
1.461.675,31 1.461.675,31 85.000,00 1.376.675,31
1 461 675,31 1.461 675,31 85.000,00 1.376.675,31
1.461.675,31 1 461 675,31 85.000,00 1.376.675,31
1.461.675,31 1 461 675,31 85.000,00 1.376.675,31
Rogério C ro Costa
C
CRC: 25 O 3
uardo ferreir
etário Avssistên
itos Hurria
odigo 8198
orddu
a Social
AS ogAmENT,i,iluAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXACk, PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO
ALTERAÇÕES EMPENHADO INIOLAL PERIODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO
221.921,87
221.921,87
221.921,87
161.921,80
34.482,00
34.482,00
34.482,00
10.482,00
255.674,21
255.674,21
255.674,21
255.674,21
234.947,97
234.947,97
234.947,97
176.260,90
609.598,54
609.598,54
609398,54
459.911,40
116.760,90
116.760,90
116.760,90
76.160,90
256.403,87
256.403,87
256.403,87
172.403,80
178.521,80
178.521,80
178.521,80
161.921,80
87.000,00 108.466,00 3.500,00 8.906,00
87.000,00 106.466,00 3.500,00 8.906,00
87.000,00 108.466,00 3.500,00 8.906,00
87.000,00 93.466,00 5.406,00
15.000,00 3.500,00 3.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
$ Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
ACUMULADO LIQUIDADO tiÃo LIQUID.
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4302.567,47
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.302.567,47
04.01.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.302.567,47
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS 3.360.673,45
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 26.837,23
STN:1.660.0000 I CO.: 0000 26.837,23
400.7174 - FNAS 26.837,23
8 3.3.90.48.00 - Outros Auxaos Financeiros a Pessoas Fiscas 6.837,23
9 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,03
16610000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- R 1.125.247,75
F.R.SIN:1.661.0000 CO.: 0000 1.125.247,75
400.7113-PAP, ESTADUAL 1.125.247,75
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 454.021,60
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 470.433,52
10 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 200.792,63
166S0000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 383.502,27
FR. SIN:1.665.0000 I CO.: 0000 383.502,27
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 383.502,27
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 142.500,76 -75.000,C0
6 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teiteiros - Pessoa Jurídica 101.001,51 -92.300,03
25 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 117.000,00
11 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 140.000,00
16653110- Transferencias de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Assistência Social 1.798.817,80
F.R.SIN: 1.665.0000 I C.O.: 0000 1.087.757,97
400.7113 -PAP, ESTADUAL 587.757,42
12 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 587.757,42
900.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 500.000,55
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 500.000,55
F.R.SIN:1.665.0000 I CO.: 3110 711.059,83 100.262,70
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 711.059,83 100.262,70
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 711.059,83 100.262,70
16690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCICIO 26.268,40
F.R.SIN:1.669.0000 I CO.: 0000 26.268,40
400.7174 - FNAS 26.268,40
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 26.268,40
26600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAl 196.126,44 89.260,90 93.260,90
F.R.SIN:2.660.0000 I CO.: 0000 196.126,44 89.260,90 89.260,90
400.7174 - FNAS 196.126,94 89.260,90 89.260,90
26 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 106.865,54
27 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 89.260,90 89.260,90 89.260,90
26610000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -11 59.547,77
P.R. SIN: 2.661.0000 I CD.: 0000 59.547,77
400.7113 - PAIF ESTADUAL 59.547.77
28 3,3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 59.547,77
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CRIAS 414.211,13
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 54.763,24
FR. STN:1.660.0000 I C.O.: 0000 54.763,24
353.194,67
353.194,67
353.194,67
287.507,60
8.906,00 99.560,00
8.906,00 99.560,00
8.906,00 99.560,00
5.406,00 88.060,00
3.500,00 11.500,00
161.921,80 161.921,80
161.921,80 161.921,80
161.921,80 161.921,80
45.882,61 45.882,61
116.039,19 116.039,19
1.576,03 98.686,70
1.576,00 1.576,00 98.686,70
1.576,00 1.576.00 98.686,70
1.576,00 1.576,00 98.686,70
89.260,90
89.260,90
89.260,90
89.260,90
24.000,00 44.366,21
161.921,80 72.660,90 161.921,80
161.921,80 72.660,90 161.921,80
161.921,80 72.660,90 161.921,80
45.882,61 28.030.45 45.882,61
116.039,19 44.630,45 116.039,19
100262,70 1.576,00
68.366,21 68.366,21 24.000,00 24.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
TOTAL 4.302.561.47 266 674,21 234.947,97 609.59.1.54
,
DAS peS5*5 CIKAMENTARLAS 116 760,90 256.403,87 173.121 221 321,57 14452,09 353.134,67
NRA 416
TADo
<01\ frrA o
0.3t4N6
64'9 14.44-‘
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
vij Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FD<A(,-À0 PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO I1QUIDADO NÃOLIQUID.
900.7174 - FNAS 54.763,24
14 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuiç5o Gratuita 44.763,24
16 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
16610000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R 359.447,89 68.366,21 68.36621 24.000,00 24.000,00 24.000,00 44.366,21
FA. STN:1.661.0000 I CO.: 0000 359.947,89 68.36621 68.366,21 24.000,00 24.000,00 24.000,00 44.366,21
400.7113 - PA1F ESTADUAL 359.447,89 68.366,21 68.366,21 24.000,00 24.0(0,00 24.000,00 44.366,21
13 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 189.837,23
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 169.610,66 6836621 68.366,21 24.000,00 24.000,00 24.000,00 44.366,21
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 303.288,91 -9.679,14 64.720,93 43.400,07 43.400,07 21.320,86
16600000- TRANSFERÊNCIA DE REOIRSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 303.288,91 -9.679,19 64.720,93 43.400,07 43.400,07 21.320,86
FA. STN:1.660.0000 I CO.: 0000 303.288,91 -9.679,14 64.720,93 43.400,07 43.400,07 21.320,86
400.7174 - FNAS 303.288,91 -3.679,14 64.720,93 43.400,07 43.400,07 21.320,86
17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 202.192,61
18 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa lundica 101.096,30 -9.679,14 64.720,93 43.400,07 93.400,07 21.320,86
08.244.0017.2082 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 90.000,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNA! 90.000,00 16.600,00 16.603,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00
F.R.SIN:1.660.0000 I CO.: 0000 90.000,00 16.610,00 16.600.00 16.600,00 16.600,00 16.600,00
400.7174 - FNAS 90.000,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,60
19 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00
20 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Iuridica 30.000,00 16.603,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 134.393,98
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 134.393,98
FA. SIN: 1.665.0000 CO.: 0000 134.393,98
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 111.393,98
21 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.893,96
23 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 20.500,02
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exiarcicios Anteriores 10.000,00
400.7174 - FNAS 23.000,00
22 3.3.9032.00 - Material, Bernou Serviço para Distribuiçào Gratuita 23.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
'E 'Ferreira Terreira I dcio
etário de Assistenci Social
e Direitos Huma s
Códi• 819
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FIO-IA DESCRIÇÃO CODIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APLIC. ATUALIZADA PERÍODO WSW= A CONCEDER COKED. AMAIOR
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2024
7.000,00
7.000,00
7.000,00
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 7.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5
44)gifi0 C
C
CRC: A
ro Costa
/03
E uardo eira Jon lo
etario de sistênda S
e Dir os Humanos
digo 81985
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
ItEOETTAS'-'4 DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR- . NO PERÍODO • ACUMULADO
Total da Receita 357.318,95 48.168,11 405.487,06 Total da Despesa 50.400,07 178.521,80 228.921,87
Receitas Orçamentárias 357.318,95 48.168,11 405.487,06 Despesas Orçamentárias 43.400,07 178.521,80 221.921,87
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 7.000,00 0,00 7.000,00
Disponibilidades 1.232.153,06 Disponibilidades 1.408.718,25
Banco 1.232.153,06 Banco 1.408.718,25
Recurso Disponível 266.798,79 Recurso Disponível 282.518,45
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 266.798,79 Comum/Movimento 282.518,45
Recurso Aplicado 965.354,27 Recurso Aplicado 1.126.199,80
Comum/Movimento 965.354,27 Comum/Movimento 1.126.199,80
ItitAt 7X402 37440 12-
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
cogini0 C
CP,C1
to Costa
103
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2025
Filtro: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 357.318,95 48.168,11 405.487,06 DESPESAS oRcation-Amas 43.400,07 178.521,80 221.921,87
1 Receitas Correntes 357.318,95 48.16841 405.487,06 08 Assistência Soaal 43.400,07 178.521,80 221.921,87
1.3 Receita Patrirnonoi 33.839,85 12.178,58 46.018,43
1.7 Transferência Correntes 323.479,10 35.939,53 359.468,63
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0.00 0,00 TRANSFERCNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 7.000,00 0,00 7.000,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 7.000,00 0,00 7.000,00
2024 Restos a Pagar de 2024 7.000,00 0,00 7.000,00
DISPONIBILIDADES 1.232.153,06 DISPONIBILIDADES 1.408.718,25
Banco 1.232.153,06 Banco 1.408.718,25
Recurso Disponível 266.798,79 Recurso Disponível 282.518,45
Recurso Aplicado 965.354,27 Recurso Aplicado 1.126.199,80
TOTAL GERAL 1.637.640,12 TOTAL GERAL 1.637.640,12
PMMANGARAT1BA Página 1 de 1
etário de Assis ncia e Direitos manos
Código 81985
° lra jorA
Ii
o
al
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Reia,ao & Pagarnentos
Czeztino ele S025
Filtro: Pagamentos de 01/04/2025 a 30/05/2025
Ordem de Pagamento
Conte
onto
Recurs.
Credo. Errtpenho Extraorcarnentaria Ligukfar,4o Valor
=1111111M=11111=111 O deCanca Estarno =21=111111111111111111111111111112=111123111 Parcel., N120110111 El==l1r • • '
02 Pagamento. 000015/2025 30/04/2025 LEFEEMERGENCIESMEDICAS LIDA 1 2025 1 5 2025 44.630,45 25 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 16650000 1.665 0000 400.7116
02 Pagainento-000016/2025
30/04/2025 LEFE EMERGENC1AS MEDICAS LTDA 17 2025 22 2025 28.030,45 6 3.3.90.39.00 Outros Serviçosde Tercek-os
Pes soa Juridica 16650000 1.665.0000 400.7116
02 Pagamento 000017/2025
14/04,2025 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LIDA 16 2025 21 2025 16.600,00 203.3.90.39.00 -adiosServiços de Terceiros •
Pessoa luridica 16600000 1.660.0000 400.7174
02 Pagamento 000018/2025
16/0412025 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 9 2025 7 2025 17252,16 63.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica 16650000 1.665.0000 400.7116
02 Pagamento 000019/2025 16:0412025 LEFF EMERGENCIAS MEDICAS LIDA 1 2025 2 6 2025 26.778,29 25 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 16650000 1.665.0000 400.7116
02 Pagamento 000020/2025 16/04/2025 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA IS 2025 20 2025 44.630,45 253,3,90.92,00 - Despesas de Exercidos Anteriores 16650000 1.665.0000 400.7116
178-521,80
60A51. • 0145551102051.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Abril/2025
3
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3 1 1.1
3.3.1 1.1.99
3.3.2
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3 2.3.1.32
3.3.2 3.1.99
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
44.5.1.1
4.5
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.1.3
4 5.2.1.3.08
4.5.2.4
4 5 2 4.3
4 5 2 4 4
5
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Conta Única
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Gêneros Alimenticios
Material de Expediente
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Móveis e Utensilios
Mobiliário em Geral
Demais Bens Móveis
Outros Bens Móveis
Intangivel
Softwares
Softwares - Consolidação
Softwares
Passivo e Património Liquido
Passivo Circulante
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto PrazoConsolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Património Liquido
Resultados Acumulados
Superhvits ou DeficitsAcumulados
Superavits ou Déficits Acumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Uso de Bons, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Serviços Bancários
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
TransferênciasInterGovernamentais
Transferancias Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -interOFSS -
União
Transferéncias de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social -
FNAS
Outras Transferéncias
Outras Transferancias -InterOFSS - União
Outras Transferéncias -InterOFSS - Estado
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
4.965.989,41 D
4.568.703,62 D
1.539.071,94 D
1.539.071,94 D
1.539.071,94 D
2,000
1.539.069.940
3.029.631,68 D
3.029.631,68 D
3.029.631.68 D
1.895.497,72 D
1.124.025.71 D
10.108,25 D
397.285,79 D
317.205,79 D
317.205,79 D
317.205,79 D
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83.740.00 D
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55.532.79 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80 080.00 D
4.755.313,43 C
232.058,77 C
230.901,67 C
230.901,67 C
230.901.67 C
230.901,67 C
230.901.67 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
4.523.254,66 C
4.523.254,66 C
4.523.254,66 C
4.524.411.76 C
4.524.411,76 C
1.157,10 D
1.157.10 D
140.642,97 D
146.642,97 D
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6.982,00 D
6.982.00 D
6.982,000
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139.660,97 D
139.660,970
71.408,74 D
68.252.23 D
357.318,95 C
33.839,85 C
33.839,85 C
33.839,85 C
33.839.85 C
323.479,10 C
323.479,10 C
116.915,08 C
116.915,08 C
116.915,08 C
206.564,02 C
121.564.02 C
85.000,00 C
9.140.288,74 0
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48.168,29
48.168,29
48.168,29
48.168.29
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202.521,80
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0,00
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178.521,98
178.521,98
178.521,98
178.521,98
• 0,00
178.521,98
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0,00
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140.760,90
140.760,90
140.760,90
140.760,90
140.760,90
140 760.90
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0,00
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24.000.00
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12.178,76
12.178,76
12.178,76
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35.989,53
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25.962,36
25.962.36
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10.027,17
0,00
279.674,21
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1.408.716.25 D
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55.532.790
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80.080,00 D
80.080.00
80 080 00 D
4.693.552,53 C
.170 797 R7 t" _
169.140,77 C
169.140,77 C
169.140,77 C
169.140,77 C
169.140,77 C
1.157,10 C
t157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
4.523.254,66 C
4.523.254,66 C
4.523.254,660
4.524.411,76 C
4.524.411.76 C
1.157.100
1.157.10
263.403,87 D
263.403,87 D
6.982,00 ID
6.982,00 D
6 982,00 D
6.982.000
256.421,87 D
256.421,87 ID
256.421.870
116.039,19
140 382,68 D
405.487,06 C
46.018,43 C
46.018,43 C
46.018,43 C
46.018,43 C
359.468,83 C
359.468,63 C
142.877,44 C
142,877,440
142.877.440
216.591,19 0
131.591,190
85 000.00 C
9.630.910,92 D
1.1
1.1,1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
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1.2.3
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1.2,4.1
1 2 4.1.1
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2
2.1
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
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2.1.8
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2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
2.2
2.2
3 vi
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 3
Exercido de 2025
MOVIMENJTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2025
0.11CIP, e„,,,,,,o,,,:,\
..•
1 c)
6.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
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5.3.2
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5.3.2.2
6
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6.3.1.4
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.7
7
7.1
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.01
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7.2
7.2.1
7.2.1.1
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72.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.9
7.9.5
7.9.5.1
79.5.1.1
7.9.6
Orçamento Aprovado
P...1-ã- d Receita -
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Credito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exercicio Anterior
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscriçâo de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
Crédito Utilizado
Credito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Outros Obrigações Contratuais
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorgamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
.'8,953.517,11 D
4.276.299,07 D
4.276.299,07 D
6.1 4.276.299.07 D
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4.302.567.47 0
7.1 4.302.567,47 D
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0.00
8.2 0.00
8.2 147.000,00
8.2 147.000,00 C
147.000,00 C
8.2 147.000,00 C
374.650,57 D
374.650.57 D
374.650,57 D
9.2 374.650.570
11 0,00
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8.953.517,11 C
4.276.299,07 C
5 3.918.980,12 C
6.2 357.318,95 C
4.677.218,04 C
4.302.567,47 C
7.1 3.927.916,90 C
374.650,57 C
27.2 235.007,60 C
27.2 96.242,90 C
27.2 43.400,07 C
374.650,57 C
374.650,57 C
374.650,57 C
28 235.007,60 C
29 96.242.90 C
16 43400,07C
186.771,63 C
52.112,86 C
15 45.112,86C
16 7.000,00 C
134.658,77 C
14 107.946,44 C
15 26.712,33 C
6.394.550,68 0
142.256,75 D
142.256,75 D
142.256,75 D
142.256.750
12.819,60 C
28.500.00 C
183.576.35 D
5.892.039,48
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1.589.472,01 D
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1.157,10 D
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4.302.567,47 D
4.302.567,47 D
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33.839,85 D
33.839.85 D
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0,00
0,00
770.296,39
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255.674.21
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258.947,97
258.947,97
258.947,97
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.041.681,84
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367.282,70
367.282,70
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24.679,44
24.679,44
24.679,44
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24.679,44
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48.168,29
0,00
48,168,29
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255.674,21
255.674.21
255.674,21
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12.178,76
12.178.76
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255.674,21
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24.000,00
24.000,00
0.00
24.000,00
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0,00
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48.168,29
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178 521,80
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,36
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,18
0,18
0,18
0,00
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
24.000,18
0,18
0,18
0,18
24.000,00
9.444.139,290
4.276.299,07 D
4.276.299,07 D
4.276.299,07 ID
5.167.840,22 D
4.558.241,68 D
4.302.567,47 D
4.302.567.47 D
402.674,21 D
402.674,21 D
0.00
255.674,21 D
147.000.000
402.674.21 C
147.000,00 C
147.000,00 C
609.598,54 D
609.598,54 D
609.598.54 D
633.598.54 D
24 000.00 C
186.771,630
52.112,860
51.937,86 D
175,000
134.658,77 D
26.712,33 D
107.946,44 D
9.630.910,92 C
9.444.139,29 C
4.276.299,07 C
3.870.812,01 C
405.487,06 C
5.167.840,22 C
4.658.241,68 C
3.948.643.14 C
609.598,54 C
353.194.67 C
34.482,00 C
221.921,87 C
609.598,54 C
609.598,54 C
609.598.54 C
353.194.67 C
34.482,00 C
221.921.87 C
186.771,63 C
62.112,86 C
45.112,86 C
7.000,00 C
134.658,77 C
107.946,44 C
26.712,33 C
6.852.011,920
166.936.19 0
166.936,190
166.936,19
166.936,19
12.819,60 C
3.820.56 C
183.576.35 D
6,195.881,80
1.637,840,120
1.637.640,120
3.504.383.23 C
5.140.866,250
1.157.100
4.558.241,68 D
4.558.241,68 D
4.558.241,680
4 558.241.680
489.193,930
46.018,430
46.018,43 D
46.018.430
443.175,50 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 3
169.140,77 C
1.157.10 C
228.921.87 C
228.921.87 C
4.558.241,680
4.558.241,68 C
4.558.241.68 C
4.558.241.68 C
3.948.643,14 C
6.852.011,92 C
166.936,19 C
166.936,19 C
166.936,19 C
166.936.19 C
12.819,60 D
12.819.600
3.820,560
3.820.56 0
183.576,35 C
183.576.35 C
6.195.881,80 C
1.637.640,12 C
1.637.640,12 C
840.112.85 C
840.112,85 C
398.307.53 C
SALDO
FINAL
489.193,93 C
46.018,43 C
46.018,43 C
46 018.43 C
443.176,60 C
256.403,87 C
609.598.54 C
34.482.00 C
58.482.00 C
24.000.00 D
221.921.87 C
221.921,87 C
186.771,63 0
398.307,53 C
134.658,77 C
134.658,77 C
52.112,86 C
45.112.860
7.000,00 C
170.297,87 C
256 403.87 D
186.771,63 D
256.403,87 D
og ério C
C
cac:
ro Costa
Oar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
141CIP42•\
"") ‘ oo o Po 'A".-. o .
ji 4)1/4.cREA. , .i,..•
< -1; - 1.
1 I 10 ,..
c
Exercicio de 2025
Filtro: Período: Abril/2025
TITUL OS CiC IND' S.F.
SALDO
INICIAL A oáni-9
MOVIMENTAC,43
ACREDITO
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 139.642,97 D 140.760,90 24.000,00
EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO
7.9.6.1.1 EMPENHOS LIQUIDADOS 27.1 139.642,97 D 140 760,90 24.000,00
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 186.771,63 D 0,00 0,00
EXERCICIOS ANTERIORES
8 Controles Credores 6.394.550,68 C 1.111.700,80 1.569.162,04
8.1 Execução dos Atos Potenciais 142.256,75 C 0,00 24.679,44
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 142.256,75 C 0,00 24.679,44
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 142.256,75 C 0,00 24.679,44
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 142.256.75 C 0,00 24.679,44
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819.60 D 0,00 0,00
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 12.819,60 D 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 28.500.00 D 0.00 24.679,44
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 28.500,00 D 0,00 24.679.44
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.578,35 C 0,00 0.00
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0.00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 5.892.039,48 C 909 178 82 1.213.021,14
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.589.472,01 C 626.230,85 674.398,96
8,2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.589.472,01 C 626.230,85 674.398,96
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.026.892,71 C 258.948,15 72.168.29
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1.026.892.71 C 258.948,15 72.168,29
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 280.120.48 C 164.760,90 282.947,97
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 280.120,46 C 164.760.90 282.947.97
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 232.058,77 C 202.521,80 140.760.90
Liquids* e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 230.901.87 C 202.521,80 140.760.90
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1.157,10 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 50.400,07 C 0,00 178.521.80
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 50 400.07 C 0.00 178.521,80
8.2.2 Execução da Programação Financeira 4.302.567,47 C 282.947,97 538.622,18
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 4.302.567,47 C 282.947,97 638.622,18
8.2.2.1 1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 4.302.567,47 C 282.947.97 538 622,18
8.2.2.1 1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 4.302.567.47 C 282.947,97 538.622.18
8.2.2.1 1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 3.927.918.90 C 258.947,97 279.674,21
Utilizar
8.2.2.1.1.01 02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 12.2 374.650,57 C 24.000.00 258.947,97
Utilizadas
8.9 Outros Controles 360.254,45 C r.s.• 331.461,46
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 33.839,85 C 0,18 12.178,76
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 33.839,85 C 0,18 12.178,76
8.9.5.1 1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 33.839,85 C 0.18 12 178,76
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 326.414,60 C 202.521,80 319.282,70
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 139.642,97 C 202.521,80 319.282,70
Nota de Empenho
89.6.1.1 Empenhos Liquidados 96.242,90 C 202.521,80 140.760,90
8.9.6.1 1.01 Empenhos Liquidados 14 96.242,90 C 178.521,80 140.760.90
8.9.6,1 1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 0,00 24.000.00 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 43.400,07 C 0.00 178.521,80
8.9.6.1 2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 43.400,07 C 0,00 178.521.80
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 186.771,63 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 134.658,77 C 0.00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 134.658,77 C 0,00 0.00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 52.112.86 C 0.00 0,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 45.112,86 C 0,00 0.00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 7.000.00 C 0,00 0,00
RESUMO 3.796.591,80 3.796.591,80
Eduardo Eerrezra jordao
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 3
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Tesoureiro (a)
Tesoureira
PMMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
52239 6.2.11.03.1.395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC
Conciliação Bancária em 30/04/2025
nco: 001 Agéncia: 729-3 17138-7
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE! •
Saidada contabilidade na data
000.0001 - GERAL
66,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/R3
0,00
0,00
0,00
0,00
66,51
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
L O
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° 41-P -Z GI\
eL
C('
G331061453524339006
06/05/2025 14:59:05
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
65,98 48,869849
66,51 48,869349 48,869849
SALDO ANTERIOR 65,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,53
SALDO ATUAL = 66,51
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tYj
U.
.(p
°P
)
Ce• 4
4.• 41# Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Tesoureiro (a)
, ,Tesodreira-
• çt,r-e6
'71C-74.747P.*
,
PZVO 1 de 1
PMMANGARAT1BA
Conciliação Bancaria em 30/04/2025
.Banco: 001 A5n. .a : 729-3 t. 17140-9
Ficha' 52240 " 6.2.11.03.139-6 - BB - AEPETI APLIC
Fonte de recurso: 15000000 1 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE! 0000001- GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
ApU
391,46
0,00
0,00
0,00
0,00
391,46
Banco do Brasil .
1\t„trlif. 45,.
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0
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04,
V a (c•
V .2 ▪ Z:) G334061713074350006
Tt. "? 0") 06/05/2025 17:20:36
.17 • t
!" • •
7.•
Investimentos -Investimentos Fundos -Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
388,32 287,626927
391,46 287,626927 287,626827
SALDO ANTERIOR 388,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,14
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,14
SALDO ATUAL = 391,46
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Ultimos 12 mesas 8,4158
Transagào efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb ; /
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
‘4‘c,\P 47'2•N
oç,o Rio
_EL,
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k. _Li ) , Exerc.clo de 4::, C
çir L',1;
Conciliação Bancária em 30/04/2025
lia'nco: 001 729-3 r• ,rt.--c 17139-5
52238 r:-,nr, 6.2.11.03.1394-BB - BPC Escola APLIC
,fOnte derecur, 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Apu
Saldo da contabilidade na data
000 0001 - GERAL
20,51.
•
.logirio C -tro Costa
Tesoureiro (4)
• Tesoureira. •
e
'6/03
ROGERIO CAS1 • 0 COSTA
Co
CRC: 05709n-03/R3
(-) Depósitos contiibeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rfao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
NGARATIBA Página 1 de
0,00
0,00
0,00
20,51
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
3836-9
17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
ABRIL/2025
‘siCIP,I
oc R eO
cReA/c) ''' G33106145352433P8 L1 4.,
r
, .
••• 7 -7 -1• 06/05/2025 14:'.:S.:5E 2
„. Z.
C)/ +, 7
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cata Saldo ctas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
20,33 3,917985
20,51 3,917985
SALDO ANTERIOR 20,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1017(-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 0,18
SALDO ATUAL = 20,51
Valor da Cota
3,917985
31/03/2025 5,188224499
30/04/2025 5,234990179
Rentabilidade
No mês 0,9013
No ano 3,4166
Últimos 12 meses 9,3321
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATMA
Conciliação Bancária
Exereij..) de 2321;
Conciliação Bancária em 30/04/2025
3836-9 r'..1 I., 26828-3
Corta: 6.2.11.99.0065 - Programa Criança Feliz
Fonte de recurso: 16000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS( .400./174 - FNAS
APura00drn
Saldo da contabilidade na data 22.532,81
Banco: 001
59804
Tesoureiro (a)
Ter,oureira
Castro Costa
ta0r,
ROGERIO G rlt
Conte or
CRC: 057096-03/R1
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(-ii)Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,09
0,C0
0,u0
Saldo da extrato bancário ria data 22.532,01
Pagina I de 1
PPIMANGARATIBA
Cliente
G331061453524339009
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/05/2025 15:00:29
000
ce Rs)
2
Agência 3836-9
Conta 26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
22.352,18
22.532,81
SALDO ANTERIOR 22.352,18
APLICAÇÕES (-r) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 180,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
:OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 180,63
SALDO ATUAL = 22.532,81
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
16.555,984804
16.555,984804 16.555,984804
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo da contabilidade na data 42.328,15
ONLIC7p
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2
1 /4)
a de 2J25
Conciliação Bancária em 30/04/2025
3836-9 27028-8
59808 6.2.11.99.0067 - Programa Criança Feliz
Fontedc recur, 16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI, 1 400.7174 - FNAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1- 6146.'\
Tesoureiro (a)
.t>“, Tesoureira
;'01410915
-7-17,:x,
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0 00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do exato bancário na data 42.328,1f
IN, • •
RUE4R10 47, Catlf00
Co tador
CRC: 057096-03/R3
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Cy
investimentos Investimentos Fundos Mensal
3836-9
27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 41.988,83 31.100,612678
30/04/2025 SALDO ATUAL 42.328,15 31.100,612678
Resumo do mês
31.100,612678
SALDO ANTERIOR 41.988,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 339,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 339,32
SALDO ATUAL = 42,323,15
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao ConsumidorSAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco' 001 J'rtcla: 383-6 Cc.ro.-. 20390-4
59767 Coml. 16.111.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4
Ilt.0 de rec,- 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI' ' 000.0001 - GERAL
Apu
Saldo da contabilidade na 1.669,64
Tesoureiro(a) ROGERIO
Tesc.ureir, ..,,,
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CRC: 057 3/RJ
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sta
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0 COSTA
•
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancirio na aata 1.E49,64
PMMANGARATIBA Pagina1 le 1
G331051453524339011
06/05/2025 15:01:37 investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo c:)tas
1.656,25 1.226,765205
1.669,64 1.226,765205 1.226,76E2..5
SALDO ANTERIOR 1.656 25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
:OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13,39
SALDO ATUAL = 1.669,64
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servigc de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 202L3
Conciliaçâo Bancária em 30/04/2025
. 001 a 383-6 i: 20391-2
6.2.11.03.1402-BB - COVID-19 - EPI - APLICACAO C/C 20391-2
lede rec. — 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RE:A. [000.0001 - GERAL
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A
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Saldo da contabilidade na data 11.591,51
(-) Depósitos contábeis n'ào localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n;io localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário na-o localizadas na contabilidade 0, .)0
Saldo do extrato bancário na data 11.591,51
tiV Costa
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Tesoureiro (a) ROGERIC1
Tesoureira
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itonia'or
CRC: 057096-03/R3
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.mMANGARATIBA
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
3836-9
20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
ABRILJ2025
G331061453524339012
06/05/2025 15:01:54
¡Imam*
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático - CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo 4.,ctas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
11.498,59
11.591,51
SALDO ANTERIOR 11.498,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 92,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 92,92
SALDO ATUAL. = 11.591,51
Valor da Cota
8.516,867560
8.516,867560 8.516,867560
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Pariiria I oe 1 PMMA.NGARATiBA
Conciliação Bancária em 30/04/2025
13anco: 001 Aoi. s '.m-la 3836-9 20530-3
000.0001 - GERAL
6.2.11.03.1403 - 8I3-EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - -
Conta
Apuração
Saldo da contabilidade na data 35,51
59779
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancária não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bent:brio na data
Tesoureiro (a)
Tesoureira
OC 0 COSTA
Con.- ;or
CRC: 057096-03/RJ
0,00
0,0)
0,00
0,00
35,51
G331061453524339013
06/05/2025 15:02:14
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
35,23
35,51
SALDO ANTERIOR 35,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,28
SALDO ATUAL= 36,51
Data Htórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Salda cotas
26,094389
26,094389 26,0943..T
Cliente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ircido ¡le 202:5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
-go Costa
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ROGERI• • 4
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CRC: 057096-03/W
Tesoureiro (a)
Tes,treiit ;
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1- 1'315.
PI-IMANGAILATIBA 1
52225
Conciliação Bancáriaern 30/04/2025
6.2.01.00.1363 -BB - GBFFNAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE' ' 000.0001 GERAL
Apuraçaio
Saldo da contabilidade na 0,00
(-) Depósitos cont4bets no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário rfáo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rráo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancrio ne. data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kYi/UO/2025, 10:33 Banco do Brasil
¡I; V;suaiizar aorupados
Extrato conta corrente
G332011007092477023
01/05/2025 10:33:42
CHerite - Conta atuai
Agência
Conta corrente
Perfocio do
extrato
3836-9
17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
04 / 2025
Lançamentos
IN. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Sid::
21/03/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0, i10 C
08/04/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.497.931.000.037 14.773,56 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
08/04/9025 0000 00000 27168-M I1C C.PRZ-AFLAUT 1972 i 1.'73,F•( 0 . 000 C
BB RF Curto Prazo Automático
' 11/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 554.767.000.025.714 40.256,37 0
. 11/04 13:35 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
11/04/2025 0000 13105 37.6 Impostos 41.101 2.231.52D •
PREF MUN MANGARATIF.IA
11/04/2025 0000 13105 375 Impostos 41.102 2.142,26 1)
PREPMUN MANGARATIBA
11/04/2025 0000 00000 846 Resgate Automático 1.972 44.630,45 C 000 C
BDRF Curto Pra zto Automático
14/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 554.767.000.025.714 23.656670
14/04 16:35 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
14/04/2025 0000 13105 375 Impostos 41.401 2.231,52 D
PREPMUN MANGARATIBA
0000 41.402 2.142,260 14/04/2025 13105 375 Impostos
PREPMUN MANGARATIBA
14/04/2025 0000 00000 848 Resgate AutomatIco 1.972 28.030,45 C 0,00 C.
BB RF Curto Prazo Automático
16/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 554.757.000.025.714 40.256,77 0
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16:04/2025 0000 13105 375 Impostos 41.601 2.231,52 C)
PREPMUN MANGARATIBA
16/04/2025 0000 13103 375 Impostos 41.602 2.142,260
PREPMUN MANGARATIBA
16/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 iir1.630,53 0 0,00 C
136 RF Curto Prazo Automático
f) 25/04/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 534.767.000.025.714 40.256,07
25/04 15:58 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
:I
25/04.'2026 0000 13105 375 impostos I 42.501 2.142260
4 PREF MUN MANGA TIM
25/04/209.5 0000 13105 375 Impostos I 42.502 2.231520
i
PREPMUN MANGARATIBA
25/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 44.630,45 C 0,00
BB RF Curto Prozo Aufprnatico l
30/04/2025 0000 00000 999 SALDO
httrs://autoatendimento2.bb.corn.br/apt-apj-autoatendirnento/Inciax.htmli?v.=3.4.3.#/ternolate/-2Feonsultas-2E009-2.bb /2
0.00 C
..E:ce.reicio de 2025
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA „." Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2025
banco: 001 A,Lr.: u. 3836-9 17141-7
Relitu dos .
Ficha AAA=
52227 30/04/2025 00071172 OAGO AMAIORLIFE 16/04
'AMA NGARATIBA rage*, de I
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04- Retiradas do extrato bans:brio não localizadas na contabilidade
o Costa
W56/03
3/R3
ktik.
Tesoureiro (ak kr.
Cigo- •rROGERIO
CPtge.
CRC: 057
6,2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC
15000000 - RECURSOS NAU VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE • 000,0001 - GERAL
Apuração dos
31.791,66
0,00
0,00
0,00
0,10
31.791,5(
0,10
0,10
riche. {52227
Font,: ,:lorecurso:
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
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Z. A,
G331061453524339014
06/05/2025 15:02:45
Agência
Conta
Mas/ano referência
3836-9
17141-7 MANGARATIBBL GSF PNAS
ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 177.926,69 131,788,113423
08/04/2025 APLICAÇÃO 14.773,56 10.916,183325 1,353363127 142.704,2.3(5748
11/04/2025 RESGATE 44.630,45 32.937,658625 1,354997649 109.766,638123
Aplicação 21/05/2024 288,64 213,016748
Aplicação 17/06/2024 11.322,40 8.356,029270
Aplicação 18/07/2024 11.222,52 8.282,315269
Aplicação 21/08/2024 12.146,47 8.964,200611
Aplicação 17/09/2024 9.650,42 7.122,096727
14/04/2025 RESGATE 28.030,45 20.678,274660 1,355550715 89.038,363463
Aplicação 17/09/2024 14.175,02 10.457,019348
Aplicação 14/10/2024 13.855.43 10.221,255312
16/04/2025 RESGATE 44.630,55 32.897,884521 1,356638904 56.190,478942
Aplicação 14/10/2024 10.643,56 7.845,538753
Aplicação 14/11/2024 22.820,82 16.821,584829
Aplicação 17/12/2024 11.166,17 8.230,760939
25/04/2025 RESGATE 44.630,45 32.831,626340 1,359373719 23.358,852602
Aplicação 17/12/2024 13.066,75 9.612,327913
Apticação 27/01/2025 18.082,03 13.301,732253
Aplicação 20/02/2025 13.481,67 9.917,566174
30/04/2025 SALDO ATUAL 31.791,56 23.358,852602 23.358,852602
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 177.926,69
APLICAÇÕES (+) 14.773,56
RESGATES (-) 161.921,90
RENDIMENTO BRUTO 1.013,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.013,21
SALDO ATUAL = 31.791,56
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviçodu Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0068
Exarcido de 2025
‘s\NCIFAZ -e\
.(<.• vo Rio
o ‘
ce I! c.
„.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/04/2025
Banco: 001 AO, rh 3836-9 17142 5
MENEM' Conn 6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC
Fonte de recurso: :. .15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R17,;, , 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na 82,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancado ),00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0.00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 32 28
Tesoureiro(a) tv ()so.
Tesourtima
dt .06100s
16100091
11135 4S
PMMANGARATIBA Pagina 1 de 1
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G331061453524339015 rkPz G 06/05/2025 15:03:20
4) ••
1110
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2025
SB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2025 SAL DO ANTERIOR 81,62 60,455544
30/04.2025 SALDO ATUAL 82,28 60,455544 60,455544
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 81,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,66
SALDO ATUAL = 82,28
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 721.:- 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
nco: 001 Anca: 383-6 : 18537-X
6.2.01.00.1372 - BB -MACFNAS 18537-X
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rti A
,
Saidada contabilidade na data
.000.0001 - GERAL
0,00
54915
Forite de recurso:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
,-)2kU97i, Teverix
• ,E;ita.
(F9s4
c,
17-- -
PV1011;110
Tr3r3
PMMANGARATIBA Pagir41 1 de 1
0,00
0,00
1,01.1
01/05/2025, 10:35 Banco do Brasil
Vkuaitzar Pix agrupados
G332011007092477020
01/05/2025 10:35.11
Cliente - Conta atual
Aoëncia
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
1$537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
04 /2025
Of.. Qt.
balancete rnovimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sal do
21/03/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
22/04/2025 0000 14056 632 Ordem Bancário 1.721.833.000.025 1.540,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/04/2025 0000 14058 632 Ordem Bancaria 1.722.075.000.024 3.500,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL. OEASSI
22/04/2025 0000 14058 632 Ordem Bancaria 1.722.118.000.027 548,80 C
010029400001-82 FUNDO NACIONALOEASSI
22/04/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.722.125.000.031 5.600,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/04/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 11,188,80 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/04/2025 0000 00000 999 SALO() 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação etattede com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoetendirnento2.bb.eom.bdapf-ap.1-autoatendimento/Index.html?v=3.4.3#/ternplate/-2reoneultas-2F008-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
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CC rkr
42S.' Exerricio de 202E ‘11,1
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Bar 001 383-6 •rt 18537-X
Rch3 54916 1Conta. 16.2.11.03.1400 - BB-MACFNAS 18537-X aplic
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI'
Apuração
Saldo da contabilidade na data
000.0001 GERAL
62.952,78
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nAo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extratobandingno localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 62.992,78
Q1 Castro Costa
\
0 COSTA
..0%/r11
—osta
cwador
Contador
CRC: 057096-03/R3
Tesoureiro (a)
4urTets * rw•*";15
CM'
PMMANGARATIBA Pag• la 1
G331061453524339017
06/05/2025 15:03:42
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opAL-15?..
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal z
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Agência 3836-9
Conta 13537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Mas/ano referência A3RIL/2025
Cliente
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo 0,0;
SALDO ANTERIOR 51.361,95 38.043,165083
APLICAÇÃO 11.188,80 8.240,793384 1,357733349 46.283,9E3437
SALDO ATUAL 62.992,78 46.283,958467 46.283,933467
Data
31/03/2025
22/04/2025
30/04/2025
Resumodcmês
SALDO ANTERIOR 51.361,95
APLICAÇÕES (+) 11.188,80
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 442,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 442,03
SALDO ATUAL = 62.992,78
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 mesas 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
° Conciliação Bancária
Exercido de 2028
z cli c,
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Conciliação Bancária em 30/04/2025
'Banco: 001 3836-9 17145-X
Ficha 52233 6.2.01.00.1365-BB - PSB FNAS
Fonte cc !15000400 - RECURSOS N'AO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE;
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato banana não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiroa)
-
ItsZvtiT'104 ,
CAM..
CRC: 057096-03/RJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PMMANGARAT/BA Ptgina 1 de".1.
v livvJe.v4Q, t)..)1 Banco do Brasil
Pix agrupados
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Charlie- Garota atual
G332011007092477031
01/05/2025 10:37:13
Agência
Conta torrente
Perfotio
extraio
3836-9
17145-X foilANGARATIBBL PSIB FNAS
Lattganierittt0.
VA,
balancete movimento Ag, origem Loto HistOr ico Documento RE; Said°
27/03/2025 0000 00000 000 Saloo Anterior
07/04/2026 0000 13105 593 TEDTransfliatr.D isponiv 40.701 34.58C D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
07/04/2025 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 34.580,07 G 0,00 C
aB RF Curto PrazoAutomatic°
14/04/2025 3835 99015 470 Transferência enviada 554367.000.025.714 15.600,00 D
14/04 18:38 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
14/04/202'5 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 15.600,00 C 0,00 C
BB RF Curto PrazoAutomatic°
22/04/2025 0000 14056 632 Ordem Bandria 1.719.518.000.040 5,534,87 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSi
22/04/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.720.101.000.037 4.492,50 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/04/2025 0000 00000 271 88-APLIC C.FRZ-APLAUT 1.972 10.027,17 D 0.00 C
DB RF Curto PrazoAutomatic°
30/04/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 ti
4** A CONTANM) FOI MOVXMENTADA ***
085ERVACÕES:
... ............
Trarsaggo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
https://autoetendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?vm3.4.34/template/-2Foonsultes-2F009-2.bo 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASS1STENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
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Exercicio de 2025
Conciiia00 Bancária em 30/04/2025
o 001 M'enria: 3836-9 Crmr.s.• 1.7145-x
6.2.1103 1393 - BB - PSB FNAS APLIC
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conta
Apl.caçac: 000.0001 - GERAL
Apurat;SoSaldo da contabilidade na 22.706,32
Seido do extrato bancário na data
CaS00 Costa
Lacier
9.096103
ROGERS° 0 COSTA
Corrt.,or
CRC: 057096-03/RI
Tesoureiro (a)
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(÷) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0-00
0,00
0,00
0,00
2.2.706,32
PMMANGARATIBA Pág.rut•1. de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2025
PAZ
J Ç(''
G331061453524339018
ct ..p • t, r 06/05/2025 15:04:03
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 63.597,23 47.105,684264
07/04/2025 RESGATE 34.580,07 25.561,491943 1,352818923 21.544,192321
Aplicação 29/08/2024 4.075,38 3.012,509430
Aplicação 31/10/2024 11.867,87 8.772,699702
Aplicação 05/12/2024 11.782,73 8.709,764090
Aplicação 31/12/2024 6.854,09 5.066,518721
14/04/2025 RESGATE 16.600,00 12.245,945368 1,3555 , • 7; 2' 3,245953
Aplicação 31/12/2024 7.412,35 5.468,145774
Aplicação 17/02/2025 9.187,65 6.777,799594
22/04/2025 APLICAÇÃO 10.027,17 7.385,227745 1,357733349 1L.683,474698
30/04/2025 SALDO ATUAL 22.706,32 16.683,474698 16.683,4746..::
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 63.597,23
APLICAÇÕES (+) 10.027,17
RESGATES (-) 51.180,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 261,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 261,99
SALDO ATUAL = 22.706,32
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 mesas 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercir.ic de 2r 25
Conciliação Bancaria em 30/04/2025
,anco: 001. At..?'Z-k..ta: 3836-9 .; ;.-. 23669-1
Ch 59784 Cann: 6.2.11.99.0018 - EmendaPoilamentar FMAS-1 - Aplicaçao
• te,de recurso: 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS . 400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Apuração
Saldo da contabilidade na data 124.910,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0 00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na conbilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 124.910,14
xpg Castro Costa
ontactor
C .0,6/03
ROGERIO CASTR COSTA
Contador
A
057
CO
ConWor
CRC: 057096-03/PJ
Tesoureiro(a) . Y
11:54
L Teg)untire, de
-'4464MairiCAS ,--0411 Tart-;•4
Pagina 1 de i` RMANGARATIBA
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos investimentos Fundos - Mensal
3836-9
23669-1 S1GTV330260120220004 GND4
ABRIL/2025
G331061453524339019
06/05/2025 15:04:21
FA
BB RF CFAutomático- CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
123.908,83 91.777,746130
124.910,14 91.777,746130
SALDO ANTERIOR 123.908,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.001,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.001,31
SALDO ATUAL = 124.910,14
Valor da Cota
91.777.746130
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco 001 3836-9 • 23667-5
Conti). 6.2.11.99.0017-Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicacao
Fonte de rncr I 7060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO -RECURS'
59783
03 ,1 !C."'• „
\I'Ver'Y CRC: 057096-03/RI
Tesoureiro (a)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária z
ef.
-b
• Exercitio de 2925
Conciliação Bancária em 30/04/2025
400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
125.121,45
0,00
0,00
0,00
0,00
125.121,45
PMMANGARATIBA Pág.
‘..\\C11-74
ov°°
\ G331061453524339020
06/05/2025 15:04:41 4'7 /
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 23667-5 S10TV330260120220001 OND4
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
124.118,44 91.933,005201
125.121,45 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 124.118,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.003,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.003,01
SALDO ATUAL = 125.121,45
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao ConsumidorSAC0800 729 0722 Ouvidcria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha: 59786
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
OHL .0••"\
\
J SIO °<, -57 \
4
4 4
Ce• '50?
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-
Exercido de 2r42E
Conciliação Bancaria em 30/04/2025
125.121,45
0,0()
0,c0
0,00
125.12214S
Banco: 001 Api,nola - i 3836-9 23670-5
6.2.11.99.0019-Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação
Fonte de rczurgy [17060000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIA0 - RECURS T' 400.7116 OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
-
Apu
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis riáo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
(kogit Castro Costa
Coo ador
ueargivip,r,;,
Tesourdro RoGERr Zseks4/ 03
rrador
CRC: 057096-03/R3
r e!w4•
Pagina 1.Lie PMMANGARATIBA
G331061453524339021
06/05/2025 15:05:00 Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agenda 3836-9
Conta 23670-5 SIG1V330260120220002 GND4
Mês/ano referencia ABRIU2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotes
124.118,44 91.933,005201
125.121,45 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 124.118,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.003,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.003,01
SALDO ATUAL = 125.121,45
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Banciria
CPA( 6
▪ via Rio
▪ o
▪ 1'
tz,
Exercícioce 2025
Z4,
Conciliação Bancária em 30/04/2025
nCo: 001 Aoência: 3836-9 47.3r1.,.: 23668-3
Conte.. 6.2.11.99.0020-Emenda Parlamentar EMAS-4 - Aplicação
recurso: 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIA0RECURS. Ap1,---r,Jc: 1400.7116 OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
apuração
Saidada contabilidade na data 250.242,90
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nbo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas no contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancitrio na data 250.:AZ n0
Tesoureiro (a)
reira
•
Página 1 de 1
PM AN6ANATIBA
rfri
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.00 Rip ..4\
0 oe,
z'
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal c),
G331061453524339022
06/06/2026 15:05:21
Quantidade cotas Valor cote Saldo cotas
183.866,010402
183.866,010402 183,866,0104K
GrAilAtittl
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23668-3 S1GTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2025
BE RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 248.236,89
30/04/2025 SALDO ATUAL 250.242,90
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 248.236,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.006,01
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.006,01
SALDO ATUAL = 250.242,90
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089
Banco: 001 Apt=,ni i3 3836-9
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciiiaç'áo Bancária em 30/04/2025
Exercício de 2025
6.2.11.99.0030-Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação
16653110 - Transferenclas de Convénios e InstrumentosCon ' 400.7174 - FNAS
. _
. ,
Contd.
Apurat;iio dos.
Saldo da contabilidade na data 18,05
( ;\\LI VAL ,, 76%5
•;I"
59790
Fonte de recurso:
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancado na data
astro Costa
ni*Cha•gTesoureiro (a)-
Tesoureir6
R: C /03
Condor
CRC: 057C96-03/RJ
amMANGARATIBA Racina 1 de I
0,00
0,00
0,30
°MO
15,C5
\-1‘ — • --ie\ v- ow
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çr ,,,,- --)
.t- ), , G331061453524339023
.7•C" ' 06/05/2025 15:05:41 investimentos investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24553-4 S1GTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cca Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 17,90 13,260626
30/04/2025 SALDO ATUAL 18,05
Resumo do mês
13,260626 13,260626
SALDO ANTERIOR 17,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,15
SALDO ATUAL = 18,05
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
• ransagao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
16653110 - Transferências de Convénios e InstrumentosCon Api
Conciliação Bancária em 30/04/202S
aco: 001 Agénria: 3836-9 Ct 25534-3
6.2.11.99.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS
400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Contai
Apuração dos
59802#
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2025
Saldo da contabilidade na data 2.333,37
(-) Depósitos contabeis nao localizados no extrato bancario 0.00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n'ao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na tIlat,1 2.33:.S,87
/V I
Tesoureiro (a)
• Tesotinaira
-
CRC: 057096-03/R3
PMMANGARATIBA Página I. de I
G331061453524339024
06/05/2025 15:06:01 investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 2.315,16 1.714,810075
30/04/2025 SALDO ATUAL 2.333,87 1.714,810075 1.7 .4,81007-3
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.315,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 18,71
SALDO ATUAL = 2.333,87
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218176 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha'
3836-9 25535-1
59800 Conta • 6.2.11_99.0062 - Emenda Parlamentar Individual HAAS
Fonte de rc 16653110 - Transferencias de Convenros e Instrurnentos Cont:
p6.44-1a 1 de
PMMA NGARATIBA
Conciliação Bancaria em 30/04/2025
Banco: 001 k;
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato banario na data
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
75.557,28
0,00
0,00
000
0,00
75.557,28
Tesoureiro (a)
Tesoureira Co dor
•
CRC:0 096-03/1k1
400.7116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Exercieo de 2025
0
‘..1,•••..00.4
0 DO
'T
G331061453524339025
06/05/2025 15:06:19 investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Ciiente
Agência 3836-9
Conta 25535-1 S1GTV330260120240002 GND4
Mês/ano referência ABRIIJ2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
74.951,59
75.557,28
SALDO ANTERIOR 74.951,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 605,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 605,69
SALDO ATUAL = 75.557,28
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Salco cotas
55.515,722099
55.515,722099 55.515,7221.Y
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
E::.R-.de.o 6e 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco: 001
6.2.11.99.0061 - Aplicacào
Fonte de recurso: 16653110- Tiansferénc las de Convénios e InstrumentosCon. • .400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
ApuraçãO
59798 Conta
v
Saldo da contabilidade na data 224.736,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não locaiizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 224.736,71
t;Tesoureiro4a)-
- ,t etrolinCAS
• t'5
PMtlIANGARATIBA
\C.\ PAL A
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o R/0
cr
cc t Z
d. 'C)
-a
G331061453524339026
06/05/2025 15:06:39 Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25536-X SIGTV330260120240003 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RFCPAutomatico - CNN: 42.592.315/0001-16
Data Histórico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 222.935,18 165.125,350660
30/04/2025 SALDO ATUAL 224.736,73 165.125,350660
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 222.935,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.801,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.801,55
SALDO ATUAL = 224.736,73
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/202,5 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de AtendimentocoConsumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saidc cotas
165.125,',.50660
ON
‹)
cc `r
Z.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração
No: 001 3 3836-9 24987-4
6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGN - FMAS
16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONveNIOS E OUTROS RE
,
Tesoureiro (a) '
Tespi ¡rpm
• • ' foraltrfP- S
Coo-.
Pagna '; 1 PMMANGARATIBA
cc.milia0o Bancária em 30/04/2025
Saldo da contabilidade na data
Corrá.
(-) Depósitos contabeis rio localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bandirie.in data
Exercido cc 2C25
7,09
400,711.6 - OUTROS CON VENIOS FEDERAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
7,09
G331061453524339027
06/05/2025 15:06:58 investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
24987-4 S1GTV330260120230002 GND3
ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Data Histórico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
7,03 5,209793
7,09 5,209793 5,2U:793
SALDO ANTERIOR 7,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,06
SALDO ATUAL = 7,09
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Tesoureiro (a) ROGE1
,
2
.:
*
'astro Cost
*11
/cark6/03
r10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
041C I Rife..
e.)
,
\
•ç-% oo R/ 0 0
7 0 c, FA
CC
Z!
Exercicio de 2.125
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco: 001 ;13, . 3836-9 C.,rt, 23225-4
Ficha: 59796 , • 6,2.11.99.0060 - IGD - Programa Auxilio Brasil
Fonte cl0 recur 116600000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI Api,coçác 1400.7174 -FNAS
Apuraciirrtkiii
Saldo da contabilidade na data 29.898,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bzr,rioirio na data 29.393,36
e rrirKA
1241 nrs
CRC: 057096-03/R3
PNIMANGARATIBA Parima 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
\;1\CIP,44
:0
,1.
cro Rio <e" G331061463524339028
06/05/2025 15:07:18
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 29.659,19
30/04/2025 SALDO ATUAL 29.898,36
Resumo do mês
21.968,194556
21.968,194556 21.968,194556
SALDO ANTERIOR 29.659,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 239,67
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 239,67
SALDO ATUAL = 29.898,86
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,8081
3,0457
8,4158
Transacao efetuadacam sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
59806 Conta
Saldo do extrato bancário na data
tro Costa
/03
Tesoureiro(a) ROGEitt 0 COSTA
s'At • e or
LUC - CRC: 057096-03/RI
C,,L4W •
4:.,,,,IT4V11,44 g.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária ,.
%
4
fçCy-'0:
e
i
,
o
Cri 371
2!
Exercicio de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
001 Aifer,c,a-3836-9 qt.- 27247-7
6.2.11.99.0066 - SIGTV - Aplicação
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS EOUTROS RE Apl scLJ4OO.7ll6 ,Fonte de recurso: - OUTROSCON VEMOS FEDERAIS
Apuraãio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n'áo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n'âo localizadas ro extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n'ao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n'Aci localizadas na contabilidade
103.283,93
0,00
0,00
0,00
0,60
103.283,93
PM MA NGARATIBA Pág:rx,. 1 de 1
,.;GAS(1140 '
Investimentos- Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 27247-7 S1GTV330260120240004 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
\OPAL
es
oo Rlo
G331061453524339029
06/05/2025 15:07:37
Data Histórico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
102.455,98 75.887,883359
103.283,93 75.887,883359 75.837,883359
SALDO ANTERIOR 102.455,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 827,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 827,95
SALDO ATUAL = 103.233,93
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
•:nco: 001 Aoência: 3836-9 a.nta: 24381-7
6.2.11.99.0050-Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI1' r
Saldo da contabilidade na data
4003174 -FNAS
107,09
59792
Apuraiplé.
o Costa
ROGERS°
CRE.O.n
CRC: 057096-03/R3
9815ti 03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2025
7
40
\YPA
0
A10 17\ 1 4 / \
< Z i
cc G.)i
/ Exerdcio de 25
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,03
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário C,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extratn bancirio na data 107,09
Tesoureiro(a)
LC :Tesourirp.,
• , rktr.en'P'
Trvit• •
PMMANGARATIBA
G331061453524339030
06/05/2025 15:07:57
GIIINEIM
I Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2025 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Salde cotas
10623 78,681119
107,09 78,681119 78,681119
SALDO ANTERIOR 106,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,86
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,86
SALDO ATUAL = 107,09
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Fichai 50886
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2:125
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco: 237 Agência: 0886-9 14105-4
6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REi
Saldo da contabilidade na data
Cent,
1,00
Fonte de recurso: 000.000t - GERAt
0.00
0,00
0,00
0,00
1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bandrlo não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
:sk1jé ofCíl$tW Cosia
;wit r
Q57.0,Q03
ROGERIO CoSTA
Contador
CRC: 057096-03/R.3
Tesoureiro (a)
..Tesooretra
-
7.A.474674016.7['"
MANGARATIBA de
littps://www.nell.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur,
,6 1.1
bradeao
net emoresa
Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL P513 CNIDI 017.507.464/0001-91
Nome do usuário:lucidhelena rosa
Data da operação: 01/05/2025 - 10h09
Agência: 886 Conta: 0014105-4
7,-otai dos Saldos
Disponível
Saldo Disponível Para Investimento
RS 88.228,20 Total it$ 1,00
Domonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Said°R$
Total Disponivel 88.228,20 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF e8.227,20
Conta-Corrente
F1CFl CP P. PúblIco
1,00 Total us.227,zo
88.227,20 4" Investenento com Baka Automitica
Os dados ocirnatern corno base 01/05/2025 as 10h00 e estão sujeitos a alteraodes. Os créditos bloqueadosrig°esto dispontveis para utilização.
I of 01/05/2025 10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
OH L D-,,
'$.' o t:00 0 , !;\
Cs 'Z''''\ Z G) .
,-, ,_ • <I 4t AJ cLe 0 -4.
Exercicio:Je2C25
Conciliagáo Bancária em 30/04/2025
Banco: 237 0886-9 14105-4
50888
nte de recurso:
6.2.11.03.1.389-Bradesco - PSB APLIC
1.5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rf'
Apuração dos sal
Saldo da contabilidade no data
000.0001 - GERAL
88.1.87,82
Tesoureiro (a) ROGERIO
cApgitio C tr
.
o
r
Costa
COSTA
r- •
•
(-) Depósitos contábeis rik localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis rfão localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato ban6irio ria data 88.187,82
Tesoureira Contador
• CRC: 0E7096-03/R3 saparictiovil
1-4P-Air"Or4 t.
"0
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0- Poi .
1,1,MANGARATIBA Págir,?
1111pS.// WWW.Ile 1 Z. DraaesconetempreSa.b.br/ibpj seitunpninirPopup.
Depositário /
Administrador:
CNP] do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP -
\-\
v. A 175.-,'
\`'\ °Rio° Á7
2.'•
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ce.
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP] do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00386-9 I 0014105-4
05/05/2025
BRADESCO FIC F1 RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2025 a 30/04/2025
31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962781
+0,88%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
83.600,59 38.404,67940
Valor
em (R$)
87.415,35
Renda ase de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
3.814,76
IOF IRRF (4) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
1OF -
IRRF (4) -
IRRF (4) -
IRRF (R$)-
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 83.600,59 38.404,67940 88.187,32 4.587,23
- IRRF (R$) -
o • 2 07/05/2025 12:
• •••• • ••,./LflU¼flO¼AJ https://www.ne1 Lbradesconetempresa.b.br!ibpjsei/irnprirnirPcyui
2 of 2 07/! !..,i/2025 12
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$1
Itens
Transferência
judicial: R$ 0,00
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demaia telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feriados.
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
c,\ PAL of..
.,
Ç30 Rio o"I‘A0
<
4.
772,47
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ConciliacZo Bancária
(
4.0WYAL
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C4
42
a 4'
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cio de 2025
Conciliação Bancária em 30/04/2025
<8anco: 237 0886-9 : 14109-7
50887 Con', 6.2.01.00.1362-Bradesco - PSE
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS '000.0001 -GERAL
Apuração dos Staidd.
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradasdcextrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
ro Costa
cog
Tesoureiro(a)
,,
9
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s 341
,
0es
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eso,
te at
gs
rbti
i1I6Or
ROGERI0 teR Lc - °Ca 70 116
Contador
CRC: 057096-03/RI
PMMANGARATIBA Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
C,00
nups://www.ne L 2. DraaeSCOnetempresa. b.briibpj Set,ImprimirPopul
Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/05/2025 - 10h10
Agência: 886 Conta: 0014109-7
T(.-Jtal dos Salcios SaidoDisponível Para :F.:Ives-tin-tent°
TotA $ 62.602,04 Total
Disponivel Demonstrativo de Investimeritos
Produto Saldo R$ Procluto RS
Total Disponível 62.802,04 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF 62.301,04
Conte-Corrente 1,00 Total 62.602,04
FTCPI CP P. Púbiico 62.801,04 *",4 Investimento com Baixa Autom6tica
Os dados acima têm como base 01/05/2025 às 10h10 e estao sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados nao estao disponíveis para utilizaçao.
01/05/2025 10:
62.980,45
Ficha: 50889 Conte
Valor
207,44
?M..' 44
Tesouretro (a)
Tesoureira tfi,R
rcone;;S
CP41-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
<
00Rio t\
\43
cv
Exercicio44., 2025
,
Conciliação Bancária em 30/04/2025
Banco. 237 Aciência, 0886-9 Cont. 14109-7
6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC
Forte de r-ccAr , 15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE; ^,
t e
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
207,44
Saldo do extrato bancário na data 62.773,02
aciaz;de dos roov.intentos oáo contados
Ficita Data PencOnctit ,, •"Pitt*,-.14, 41.K0134110,, 0150.1*,
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50889 31/03/2023 00054538 TARIFA INDEVIDA
ro Cost"
RO
Condor
CRC: 057046-03/R3
rogirio C
C.00
Pagina 1. de 1,
PMMANGARATIBA
nups://www.ne tz.oraaesconetempresa.b.brilbnisei/imprirnirPopu¡
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
0.11CIP44
0-0
>
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00885-9 I 0014109-7
05/05/2025
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2025 a 30/04/2025
31/03/2025 - 2,2761641
30/04/2025 - 2,2962731
Rentabilidade
no MC2S: +0,88%
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Sasa de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 60.019,14 27,336,85378 62.223,16 2.204,02
Total de
Aplicações
'OF -
TOF -
IRRF (4) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IRRF (R$) -
Redeç5o Cotas
IRRF
10F Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF
'OF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (14) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 60.019,14 27.335,85378 62.773,01 2.753,87
TOF IRRF (R$) -
07/05/2025 12:
°amt.; r.rauescr..) 1-1. https://www.ne12.bradesconetempresa.b.britbpjsel/imprimirPopup.j
Itens Renda Ease de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotes em (R$)
2 07/06/2025 12:
Rendimento do
549,85 Més
fOr- - IRRF (R$) -
5
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Oimidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Dema zebfones
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