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Presidente
- I III
'NZAwe —
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
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77.37
__(-1 Rio
C.."
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
Ri7V11
MANGARATIBA
Oficio n°. 160/2025
Mangaratiba, 14 de maio de 2025.
Do: PRESIDENTE DO PREVI MANGARATIBA
Ao: Exmo. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V.Ex.'para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste brgdo, referente ao mês de janeiro de 2025.
Atenciosamente,
—eLs ,
Anderson da Silva 9rforeira
Presidente
PREVI Mangaratiba
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Ve° ça'5
Resumo Balancete do Mês de janeiro de 2025 IltimitairRoolel
,PC.IM I WU 1R PISCWKRIMINal IINPRAVIII
ma
RECEITAS
Saldo do mis de dezembro
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS .'.365,67 Ar, '7.7g—cc:tic te
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS 1-, R. ,- , I-, 0,00
FIDCPREMIUMSR 229
. .
115,56
BANCO CONTA MOVIMENTO Em L il I
BRADESCO S/A 315 925,71
BANCO DO BRASIL S/A ....---- 514005,46
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA _.
reside e 24.881,53
SALDO EM BANCO (31/12/2024) 635.293,93
RECEITA ORÇAMENTARIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 1.056,27
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA 1.521.725,34
Contribuição Servidor Ativo—SAÚDE 204.352,98
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA 3.519,28
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA 24.448,83
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA 470,08
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos — LEI 1119/2018 — PARCELA 81/200) 226.615,14
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos — LEI 359/2021— PARCELA 48/60) 121.767,80
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos — LEI 928/2021— PARCELA 38/156) 24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 311.354,86
Contribuição Patronal - PREFEITURA 1.906.641,85
Contribuição Patronal - SAÚDE 1.544,56
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 1.056,27
Compensação Previdenciária - COMPREV 47.639,40
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA 4.397.596,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 37.756,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref.Folha de JANEIRO/2025) 2.061,22
PREVI(Ref.Folha de JANEIRO/2025) 4.141,93
IRRF(Ref.Folha deJANEIR0/2025) 222.363,27
SISPMUM(Ref.Folha de JANEIRO/2025) 881,98
Pensão Alimenticia(Ref.Folha de JANEIRO/2025) 5.990,44
Planos de Saúde Unimed(Ref.Folha de JANEIRO/2025) 72.949,27
Pianos de Saúde Bradesco(Ref.Folha de JANEIRO/2025) 2.246,50
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref.Folha de JANEIRO/2025) 94.085,52
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref.Folha de JANEIRO/2025) 189.793,95
Empréstimo Consignado Banco do Brasil(Ref.Folha de JANEIRO/2025) 327,79
SEPE(Ref.Folha de JANEIRO/2025) 72,92
Bloqueio Judicial TRT P Região(Ref.Folha de JANEIRO/2025) 573,58
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 595.488,37
TOTAL GERAL 5.666.135,54
Direto F anceir
DEILTON L SD LIV EIRA
• •, .11 .
LHO DANIELE A 0 DE FREITAS
— —
DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JANEIRO/2025 51.700,38
Inativos (PREVI) -Ref. JANEIRO/2025 - Executivo 2.828.448,29
Inativos ( PREV I ) -Ref. JANEIRO/2025 — Legislativo 125.883,13
Pensionistas ( PREVI) -Ref. JANEIRO/2025 569.185,69
Inativos (PMM) -Ref. JANEIRO/2025 21.517,11
Pensionistas (PMM) -Ref. JANEIRO/2025 16.478,61
Obrigação Patronal 7.752,07
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos 1.299,79
CEDAE - Companhia de Agua e Esgoto 108,48
ENEL - Companhia de Eletrecidade 508,42
Certificado Digital 524,80
Tarifa Bancária 24,00
Aluguel Sede Previ 6.500,00
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos 4.370,72
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 3.634.301,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS 3.992,90
IRRF 223.180,89
Pensão Alimentícia 5.990,44
Planos de Saúde Bradesco 2.246,50
Planos de Saúde Unimed 71.974,28
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 94.584,28
Empréstimo Consignado Bradesco 190.129,33
Contribuição PREVI MANGARATIBA 3.519,28
SEPE 72,92
Bloqueio Judicial TRT 1! Região 1.002,18
SISPMUM 875,43
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 597.568,43
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 1.124.291,70
BRADESCO S/A— INVESTIMENTOS 0,00
FIDCPREMIUM SR 229.115,56
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 49.067,90
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 31.780,91
SALDO EM BANCO (31/01/2025) 1.434.265,62
TOTAL GERAL 5.666.135,54
oU NJ
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811.‘PS.4 -
crA\ GI?
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro
Exercicio de 2025
Disponível
80.858,36
9,55
9,55
0,00 0,00
050 00
600 0,00
0,00 0,00
0,50
0,00 80.848,81
0,00 80.648,81
0,00 49.067,90
0,00 31.780,91
0,00 1.124.291,70
0,00 1.124291,70
0,00 1.124291,70
060 1.109.926,03
0,00 14.36567
0,00 229.115,56
600 229.11.5,56
0,00 229.115,56
0,00 22;.125,56
0.00 1 4 ./ 55,62
Pendente
0,00
0,90
0,00
0,00
Data: 01/01/2025 a 31/01/2025
Resumo do Caixa
DepOsitos (e) Slade= (a + b + c- d- e)
4.231,869,92 9.799.791,29 0,00
Saldo Anterior (a) Receitas (b)
0,00
Retiradas (c) Despesas (d)
5.030.841,61 9.000.019,60
Th
Th
Movimentaçao das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
001 - Banco do Brasil 5.0.
Aggncia: 3836-0
391.812,70
51.005,46
51.065,46
7.484.865,26
3.724.281,91
3.723.954,12
7.795.819,60
3.775.277,82
3.774.950,03
80.858,36
9,55
9,55
55249 00113F-36-054964( ont, 2,o, .o 10300060 55. 005,46 3 723.904,13 3 '/74.950,03 9,55
CM 0000
Agenda: 3836-9 0,00 327,79 327,79 0,00
55263 001138364127034-2 CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE 15000000 - TOO 327,79 70 0.00
DESPESAS ADMINISTRATNA CA30 0000
104- Cal= 0conasics Federal 11,00 94.584,28 94.584,28 0,00
A0Geela: 887-0 0,00 94.504,28 94.584,20 0,00
55256 1041887-01137-9 Conta Corrente CEP 10000000- 3.01 94.584,23 91.584,28 3,20
080.0000
237 Sane° Sradesca 5.4. 340.8157,24 3.665.999,07 3.925.957,56 80.548,81
*Alicia: 0886-9 346807,24 3.665.999,07 3.925.957,50 80.848,81
55246 23710E56-900401-4 0r4de0.co Rec. de Contobuicao 10300600 315.925,71 3.557.092,62 3.823.91643 49.067,90
050.0000
55254 22710886-9115346-6 Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRACAO CiC 16300D30 - 24.881.53 168.946,45 102.047,07 31.763,91
--""\ 000.0000
1.1.4.4.1.01.05.00.00-00 • rondosde Investimentoen,RendaFBA(r) 14.365,67 2.314.926,03 1.205.000,00 1.124.291,70
001 • Banco do 6,40118.4 14.365,67 2.314.926,03 1.205.000,00 1.124.291,70
Agencia: 3836-9 14.365,67 2.314.926,03 1.205.000,00 1.124.291,79
55255 00113836-915456-B 613P8E6I0 - RF PERFIL 16600630 - 103 2.314.926,03 1.205.000,00 (.109.026,13
000.0000
55281 173113836 0154960 CONTO APLICACAC 18000000 14.355 (27 0,0) 0,00 11,3E5,67
300(2000
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Pundos de Investimento eni DireitOS CreditedoS (0) 229.115,56 0,00 0,00 229.115,56
094- BANCO FINAXIS 5.4 229.115,56 0,00 0,00 229.115,56
Agencia: 0001-0 229.115,56 0,00 0.00 229.115,56
55257 09410001-0122000047-0 FIDICPREMIUMSR 18000000 - 229.115,56 0,03 0,00 229.115,56
000.0000
635 293,93 4.109.791,29 9.000.519,80 1.434205,67
Danigt •91-br
Conta
CR
PRF-r
presidente ProA
oeiCton
rsv. Pk
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PMMANGARATIBA Pagna 1 de 1
oes de °five'
- nciário
GARAl. 131'
oeit-tOn
pre
PRE reitas
Daniete
atr: Conta
3253
CRC/RI: 09185-9
PREVI - MANGARATIBA
1 I 1 ) )
MUNICÍPIO DE MANGAFtATIBA
Controle de Investimentos do RPPS
Filtro: Período de 01/01/2025 até 31/01/2025
Ficha Conte
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conte Movimento - Taxa de Administração RPPS
FRI FR-STN Aplicacao
Saldo Anterior
Financeiro Patrimonial
Movhnentar,ao no Period°
Financeiro Patrimonial Financeiro (a)
Saldo Final
Patrimonial (b) Total (a+b)
55261 2371886-010015348-6 - Conta Moviraento -Taxa de Admirns at,d0 1802000011.802.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conte Movimento - Taxa de Administração RPPS: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
55246 23710886-9100401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuicao 1800000611.000.00001006- 315.925,71 0,00 -266.857,81 0,00 49.067,90 0,00 49.067,90
55249 00113836-015496-8 - Conta Corrente 1800006011.000.00061003. 51.005,46 0,00 -50.995,91 0,00 9,55 0,00 9,55
55250 1041887-01137-9- Conta Corrente CEF 1800000011.800.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55254 23710886-9115348-6 - Banco Bra0eSco - TAXA AomumisTRA " rjio C/C 1800000011.800.00001000. 24.881,53 0,00 6.899,38 0,00 31 780,91 0,00 31.780,91
55262 1041887-01137-9 - Conta Corrente CEF 151000601L930.10001006- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55263 00113836-9127034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA 1500000011.500.00061 006. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conte Movimento -DenialsContas: 391.812,70 0,00 -310.934,34 0,00 80.858,36 0,00 80.858,36
1.1.4.4,L01.05,00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) I 1.1.4.4.1. 01.15.00.00.00 (P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)
55247 23710886-91401-4 - APLICAÇÃO 1800000011.1300.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
55251 00113836-915496-8 - CONTA APtICAC,ÃO 1800000011.800.00001000. 14365,67 0,00 0,00 266,52 14365,67 266,52 14.632,19
55252 00113836-9154968-0 - APLICAÇÃO 18000006I1.000.00061006- 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55253 23710886-91000401-4 - APLICAÇÃO 1800000011.880.00001006. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55255 00113836-915456-8 -98 PREVID - RI' PERFIL 1800000011.800.00031000. 0,00 0,00 1.109.926,03 6.165,38 1.109.926,03 6.166,38 1.116.092,41
55256 00113836-915496-8 - BB PREVID RF IMA-8 5+ 1800000011.800.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00
Tofu! de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F): 14.365,67 0,00 1.109.926,03 6.432,90 1.124.7512,70 6.432,90 1.130.724,60
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditários (F) I 1.1A.4.1.01.17.00.00.00 (P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)
55257 09410001-0122000047-0 - FIDICPREMIUMSR 1800000011.800.00001001 229.115,56 6,00 0,00 -950,10 229.115,56 -950,10 228.165,46
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Credltarios (F): 229.115,56 0,00 0,00 -950,10 229.115,56 -950,10 228.165,46
Total Gera': 635.293,93 0,00 798.971,69 5.482,80 1.434.265,62 5.482,80 1.439.748,42
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina1 (le 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
tr.•
5-9 Pktina
RATIBA
CR
PREVI
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIEiA Banco</b:>: 001
Conta Bancária: F055251 I 3836-9 I 5496-8 - CONTA APLICAÇÂO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Il.§o
../
Dia/Mês/Ano: 31/01/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 14.365,67
Débitos - Anexo 1 (B) 0,00
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contibil (A + 13- C) 14.365,67
cre O1fl
toll tfor'çe
Nome: Res
Matricula: Data: 31/01/2025 ro% • Assinatura: IA
Oeciaro que os valores admadecoltos guardam paeidade com o constante nos registros
contábeis OU niio guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil
Data: 31/01/2025 DasbtalenAbraXg70 reita,
Non*
Matricula: C....--../,4is .., raffia ) m
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
514,202407
514,202407 514,202407
G333071401284978010
07/02/2025 14:05:30
GOVtliMO
Consultas Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2025
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
31/12/2024 SALDO ANTERIOR
31/01/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
14.365,67
14.632,19
SALDO ANTERIOR 14.365,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 266,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 266,52
SALDO ATUAL = 14.632,19
Valor da Cota
31/12/2024 27,937780331
31/01/2025 28,456090845
Rentabilidade
No mas 1,8552
No ano 1,8552
Últimos 12 meses 7,1306
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 0,00
09/01/2025 APLICAÇÃO 98.635,31 28.952,885485 3,406752327 28.952,885485
16/01/2025 APLICAÇÃO 1.193.496,53 349.483,639569 3,415028330 378.436,525054
17/01/2025 RESGATE 105.000,00 30.731,708537 3,416666531 347.704,816517
Aplicação 09/01/2025 98.922,35 28.952,885485
Aplicação 16/01/2025 6.077,65 1.778,823052
29/01/2025 RESGATE 1.100.000,00 320.711,446307 3,429874464 26.993,370210
Aplicação 16/01/2025 1.100.000,00 320.711,446307
30/01/2025 APLICAÇÃO 1.022.794,19 298.050,152635 3,431617736 325.043,522845
31/01/2025 SALDO ATUAL 1.116.092,41 325.043,522845 325.043,522845
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 2.314.926,03
RESGATES (-) 1.205.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.166,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.166,38
SALDO ATUAL = 1.116.092,41
Valor da Cota
31/12/2024 3,396415603
31/01/2025 3,433670670
Rentabilidade
No mês 1,0968
No ano 1,0968
00
últimos 12 meses 11,0212
:;:101C1
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. VS \
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCARIA
eirgdo: INSTITUTO DE PREVIDNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bractesco - Rec de Contribuicao
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
O Sim
.4 No
Dia/Mês/Ano: 31/01/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 46.712,83
Débitos - Anexo I (B) 2.355,07
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 49.067,90
Le Ofrvci"
ton - s nallç35
Name: i is rta,
-,-- -
ResponerIcKai
Matrula: Data: 31/01/2025 c;f; ic Assinatura:
Declare que as valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU niio guardam paridade com o constante nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativa& Respons,ivel pelo Setor Contábil
.f
Horne:
'-'---- Mettricula!
°an*
Data 1/01/2025 AllrelFrell.l4.
GeoSIAP - NIMANGARATIBA P-dolria 1
cixts,A Aft4
EST4 476
NVIN:fr
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: Município: MANGARATIBA Até 31/01/2025 INS II i UTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Banco: 237-Banco Bradesa) S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contnbuicao
Anteriores ao Exercido de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
02/07/2024 57783 04-Retradas do extrato bandrio não localizadas na contabilidade II PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA FEITO EM
DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA GERACAO DO ARQUIVO BANCARIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.
1.838,48
04/07/2024 57784 04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade II PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA
GERACAO DO ARQUIVO BANCARIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.
516,59
Subtotal (A) 2.355,07
Relativos ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (B) 0,00
Total (A+ B) 2.355,07
Eto
Nome: red
Matricula• Data: 31/01)2025 Assinatura' E\ i•I Mr -
Declarequaos valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábels OU aio guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil
Assinatura: •
acaleitaS Nome:
(r•trial,SCOali° Matricula. Data: 31/0112025
RN . 21
coo
a
• tolvsk
GeoSIAP - PMMANGARATIDA Página
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ
S.
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
'Ç) Bradesco Período
01/01/2025 a 31/01/2025
PREVI DE MANGARATIBA
141CIPie
vt 0 ‘)(3 R/o
er -9 g.
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO 2 5PA"4
,44)
23860-000 MANGARATIBA RJ V11‘114.6
Agencia Conta Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA 401 - 4 (21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2025
Saldo em Saldo em
31/12/2024 31/01/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) 313.570,64 46.712,83
Total Disponível 313.570,64 46.712,83
Total Geral 313.570,64 46.712,83
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimenta cão
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
30/12 SaldoAnterior 313.570,64
02/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886019 298.934,50
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886368 37.756,68
PrefeituraMunicipal de Mangarat
TransferenciaPix 0320013 1.106,20
Rem: Alessandra0 FGomes02/01
651.368,02
10/01 Ted-transf Elet Dispon 1351105 503,17
Remet.p MARFundoPartic
Ted-transf Elet Dispon 1351182 503,17
Remet.p M A RFundoPartic
652.374,36
16/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886348 937,08
FundoMunicipal de Saude
Transf Cc Para Cc Pj 0886981 2.745,10
PrefeituraMunicipal de Mangarat
656.056,54
17/01 Pagto Eletron Cobranca 0000038 1.299,79
Proc 12/24 Pag Nf 9335Credito&
Ted D Cc Hbank* 5164497 93.245,66
Dest.Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886131 100.000,00
Previde Mangaratiba
461.511,09
20/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886323 6.530,34
PrefeituraMunicipal de Mangarat
468.041,43
21/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886159 3.519,28
Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886161 1.299,79
Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886165 15.000,00
Previde Mangaratiba
Ted Dif. titul.ccH.bank 6740744 875,43
Dest. Sispmum
001/U
Egi Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Mod.: EXIO1
oy
Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 002/003
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Pagto EletronicoTributo 5951001 214.708,34
Internet --p.m Mangaratiba/rj
A
Pagto EletronicoTributo 5952001 2.246,50 /0 0 h
Internet —p.m MarigaratibaJtj 4... -V vi
Pagto EletronicoTributo 5959001 71.499,32 144-4"
Internet —p.m MangaratibaJtj C
Transf Cc Para Cc Pj 0886163 72,92
SindicatoEst dos Profis E. R. J
198.457,99
22/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886121 690,80
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886406 2.123,92
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886670 2.123,92
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886784 9.622,18
PrefeituraMunicipal de Mangarat
RepasseEmprest Consig 0042104 188.653,10
Pix Qr Code Dinamico 1436552 1.002,18
Des: SistemaDjoDepósitos22/01
23.363,53
23/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886508 202.808,42
FundoMunicipal de Saude
Transf Cc Para Cc Pj 0886509 2.152,04
FundoMunicipal de Saude
228.323,99
24/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886164 20.225,48
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886477 14.526,86
PrefeituraMunicipal de Mangarat
263.076,33
28/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886105 43.103,66
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886332 193.579,20
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886518 242.638,36
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886529 29.367,74
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886691 50.639,61
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886904 125.048,71
PrefeituraMunicipal de Mangarat
947.453,61
29/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886283 300.594,87
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886404 298.934,50
PrefeituraMunicipal de Mangarat
RecebimentoTed D 1086478 1.200.000,00
Remet.inst Prey MunMangar
2.746.982,98
30/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886638 764,42
Fundacao MarioPeixoto
RecebimentoTed D 1876068 260.000,00
Remet.inst Prey MunMangar
PagamentoFuncionarios 0000030 2.305.085,26
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agencia: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Pagamento Funcionarios 0000031 514.219,91
Pagamento Funcionarios 0000032 4.872,28
Pagamento Funcionarios 0000033 19.646,76
Pagamento Funcionarios 0000034 13.549,86
Pagamento Funcionarios 0000035 96.561,45
53.811,88
31/01 TedDittitulcc H.bank 2973756 7.099,05
Dest. Janete de Paula Lima
46.712,83
Total 3.367.780,00 3.634.637,81 46.712,83
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais Localidades: 0800 570 0022
Fone Fácil Bradesco
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h as 18h, de 2' a 6a feira, exceto feriados.
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ Oís. 003
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARAT1BA Banco</b:>: 237
Conta Bancária: FOSS2S4 1 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADmIN1STRAÇÂO C/C
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO ExERcicio CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicacio Financeira:
E Sm
si Na-o
Dia/Mis/Ano: 31/01/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 31.780,91
Debites - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro c-ontirbil (A + B - C) 31.780,91
•
opes • soçà
o
, e
Le °five"
Nome:
_ ,
Responstr
•
Matricula: Data: 31/01/2025 Assinatura:
Deciaro que as valoreswhoadescritos guardam paddarle com o constante nos registros
contibeis OU aio guardam paridade comoconstant*nos registros contóbeis, conforine apontado
em Notas Explicativas. Respons6velpet)Setor Contabil
Nome. .
Matricuta: Data: 31/0112025 Dant '
e
1 . . ,t
- • ''" iir
. K
4.,
GeoSIAP - RIMANGARATIBA PAgina 1
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/01/2025 a 31/01/2025
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
AL
z
.
e
0(p ikio
a
ce• o
t.D
Agência Conta Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA 15348 - 6 (21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2025
Saldo em Saldo em
31/12/2024 31/01/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) 24.881,53 31.780,91
Total Disponível 24.881,53 31.780,91
Total Geral 24.881,53 31.780,91
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimenta ao
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
27/12 SaldoAnterior 24.881,53
17/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886131 100.000,00
Previde Mangaratiba
Ted D Cc Hbank* 5164631 1.338,62
Dest.Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 1177117 6.500,00
Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi
Pix Qr Code Estatico 1539023 108,48
Des: Companhia Estadualde 17/01
Pix Qr Code Estatico 1539038 193,30
Des: Enel Distribuicao Rio 17/01
Pix Qr Code Estatico 1539059 315,12
Des: End l Distribuicao Rio 17/01
Pix Qr Code Dinamico 1539019 11.744,97
Des: ReceitaFederal 17/01
104.681,04
21/01 Pagto EletronicoTributo 5950001 8.472,55
Internet —p.m Mangaratiba/rj
Pagto EletronicoTributo 5957001 474,96
Internet —p.m Mangaratiba/tj
Transf Cc Para Cc Pj 0886159 3.519,28
Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886161 1.299,79
Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886165 15.000,00
Previde Mangaratiba
75.914,46
22/01 Pagto Eletron Cobranca 0000147 229,90
Proc 15/24 Ren Cert Digital Magn
Pagto Eletron Cobranca 0000148 294,90
Proc 16/24 Aquisicao de Certific
RepasseEmprest Consig 0042104 1.476,23
73.913,43
24/01 Ted Dif titul.ccH.bank 8328754 546,34
Dest. Deilon Lopes de Oliv
Ted Diftitul.ccH.bank 8328776 546,34
Mod.. EXIO1 Versk: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 001/002
17) Bradesco
o
4
lvt„D
Extrato Unificado -Pe uridica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
2
c‘•
52-
o
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Dest. Flavio Santiago Gome
TedDif.titul.ccH.bank 8328812 546,34
Dest. Rafaella Ngelo do N
TransfCcParaCcPj 0886596 546,34
Daniele Abrah 0 de Freitas
TransfCcParaCcPj 0886598 546,34
Leonardo Vieira Mota
Transf Cc ParaCcPj 0886601 546,34
Emilson dos Santos Coelho
TransfCcParaCcPj 0886603 546,34
Regina Gentil Moreira
70.089,05
27/01 TransfCcParaCcPj 0886302 546,34
Natalia Tavares de Andrade
69.542,71
30/01 Pagamento Funcionarios 0000317 18.106,59
Pagamento Funcionarios 0000318 11.577,60
Pagamento Funcionarios 0000319 6.959,45
Pagamento Funcionarios 0000320 1.118,16
31.780,91
Total 100.000,00 93.100,62 31.780,91
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h As 18h, de 2' a 6' feira, exceto feriados.
Mod.: EXIO1 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXIJJ
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARAT1BA Banco</b:>: 094
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANE/R0
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055257 I 0001-0 I 22000047-0 - FIDICPREMIUM SR
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Direitos Creditórios (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Na'o
I
Dia/Mis/Ano: 31/01/2025
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 229.115,56
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 229.115,56
Nome: ResporryiviijAU
Matricula: Data: 31/01/2025 nu!' Assinatura: PrOJI , r,
Dir
Dectaro que orsvalores edam descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU ruo guardam paridade com o constante nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. ------ ResponsAveiOak) Setor ContAbii
)i.0
-i • TTS:ti‘i•
,.. _.
,,r', Nome: /7 'cintos Co-‘4
..
Matricula: t
,
Lnitilan s Data: 31/01/2025 enariii401511417-LAT53
GeoSIAP - PMMANGARA11SA Páqlna 1
Janeiro
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
111 MAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br ,e)'
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Periodo: 02/01/2025 a 31/01/2025
Th
Th
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de investimentos
Saldo em Saldo em Participação em
Produto C.N.P.J 31/12/2024 31/01/2025 31/01/2025
FIDCPREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 229.115,56 228.165,46 100,00 °A
Th
Total 229.115,56 228.165,46 100,00%
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimentono perío
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto
(1)
I.R
(2)
1.0.F Valor Liquido
—1 31/12/2024 Saldo Inicial 0,43330649 528761,00270000 229.115,56 0,00 0,00 229.115,56
31/01/2025 Saldo Final 0,43150963 528761,00270000 228.165,46 0,00 0,00 228.165,46
Rendimento -950,10 -950,10
Rentabilidade (3)
Mês Mês Anterior Ano
F1DC PREMIUM-SR -0,41 % -2,04 °A -0,41 %
Th Valores em Reais Extrato emitido em: 03/02/2025
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos noperiod°
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxes de Administrageo e Performance
Neste extrato somente estao demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência
Página 1 de 1
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgao: INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055255 1 3836-9 I 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÂO (PLANO PREV1DENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contilbil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicacio Financeira:
5:m
Rao
V
Dia/Mis/Ano: 31/01/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 1.109.926,03
Débitos - Anexo 1 (0) 0,00
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 1.109.926,03
deOfrve
• C., es. Klança5
Nome: ResP4/454 GP1/1:°131‘ 4
Matricula: Data: 31/01/2025 Assinatura: VV. v
oeciaro que 06 valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
amtikseis OU não guardam paridade com o constante nos registros contlibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsive! pelo Setor Contew
Dar it - de Freita.
-if
Nome:
Matricula: liPrIK 1.•
.; o • o i A. 1... •• , Data. 31/01 r - .: 53
1
5
..
„7 25
n[.
tiLo no:u.moiria " • GeoSIAP - PMMANGARA11BA Presidente PR Pira 1
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
JANEIRO/2025
PREVID RF IMA-B 5- CNPJ: 3.543 .447/0001-03
514,202407
514,202407
514,202407
14.365,67
0,00
0,00
266,52
0,00
0,00
266,52
14.632,19
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
10F (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
44,4
Jo
Q,i0 be V.
a• 2o G333071401284978010 o .1).
.2 07/02/2025 14:05:30
cf, Cb-
'if In
DE
Resumo do mês
31/12/2024 27,937780331
31/01/2025 28,456090845
Rentabilidade
No mês 1,8552
No ano 1,8552
Últimos 12 meses 7,1306
BB Previd RE Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data
31/12/2024
Histórico
SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
0,00
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
09/01/2025 APLICAÇÃO 98.635,31 28.952,885485 3,406752327 28.952,885485
16/01/2025 APLICAÇÃO 1.193.496,53 349.483,639569 3,415028330 378.436,525054
17/01/2025 RESGATE 105.000,00 30.731,708537 3,416666531 347.704,816517
Aplicação 09/01/2025 98.922,35 28.952,885485
Aplicação 16/01/2025 6.077,65 1.778,823052
29/01/2025 RESGATE 1.100.000,00 320.711,446307 3,429874464 26.993,370210
Aplicação 16/01/2025 1.100.000,00 320.711,446307
30/01/2025 APLICAÇÃO 1.022.794,19 298.050,152635 3,431617736 325.043,522845
31/01/2025 SALDO ATUAL 1.116.092,41 325.043,522845 325.043,522845
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 2.314.926,03
RESGATES (-) 1.205.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.166,38
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.166,38
SALDO ATUAL = 1.116.092,41
Valor da Cota
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Data Histórico
31/12/2024 SALDO ANTERIOR
31/01/2025 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp.
14.365,67
14.632,19
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2024 3,396415603
31/01/2025 3,433670670
Rentabilidade
No mês 1,0968
No ano 1,0968
v p. D E 41 (.> .1* ikko oe
‹ici 0
,c7 a 1, es..
d• '''r-> ---;
44.,_ Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. '111",-, -A
•.../
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Últimos 12 meses 11,0212
Ç9
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARAT1BA Banco< /b: >: 104
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055250 1 887-0 1 137-9 • Conta Corrente CEF
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÂO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
,/ Nbo
Dia/Mês/Ano: 31/01/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 0,00
Débitos - Anexo 1(0) 0,00
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 0,00
Nome:
matricula: Data: 31/01/2025 Assinatura: lb• \I\ MI'
Deciaro que as valores acima descritos guardam paridade • • -• ,, nos registros '-
contabeis OU não guardam paridade com o c nos registros coma , rate apontado
em NotasExplication. Responsá* peio Sete COntabli
g
,
, .,1 ili'l ' Daniete • i.,
. 253
Nome: i CAD Os _
leatricula: IL,
i
..
. _ •.— •
Data: 31/01/2025 A55Inat4.11' • Ri.. 1 i • 85-9
......
GeoS1AA - PMMANGARKTI PagMa 1
GERENCIADOR CAP"A
PREVI MANGARATIBA
CNPJ: 36.062.230/0001-22
Agência: 0887 Produto: 006 Conta: 00000137-9
Extrato
Emitido em
12/02/2025 15:05:56
Lançamentos de 01/01/2025 ia 31/01/2025
Data de lançamento Data de movimento Documento Hist6rico Valor(RS) Saldo(RS)
09/01/2025 09/01/2025 16 CRED.AUTOR 69,00 R$ 95.388,96
09/01/2025 09/01/2025 1210 DEB.AUTOR. - 94.584,28 R$ 804,68
17/01/2025 17/01/2025 237 CRED TED 93.245,66 R$ 94.050,34
17/01/2025 17/01/2025 237 CRED TED 1.338,62 R$ 95.388,96
17/01/2025 17/01/2025 0 DEB.AUTOR. - 95.388,96 R$ 0,00
SACCAIXA Ouvidoria
0800 726 0101 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA
0800 726 2492 0800 104 0104
CONCILIAÇÃO BANCARIA
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055249 I 3836-0 I 5496-8 -Conta Corrente
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREvIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Osin,
V' Niio
Dia/Mis/Ano: 31/01/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 9,55
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 9,55
011
Nome: ,.i •," Resp9n Ur
Matriculm 'Data: 31/01/2025 D‘f• n -
Assinatura: Vilk:-D\ W\ -'•
Umbraque ostotemsacima descritos guardam.,*ladecom o constante nos registros
contébeis OU niio guardam paridade com ocon- 'rria
.
l
.
i.
•
;;- -- . ' contitbeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsivepelo Setor Contatei
Nome: f ni dOS ' ' os COO° Matricula:
. . .. ,t •• /...- -• &Aft
Data: 31/01/2025 Assinpreft;drio
O Visualizar Pix agrupados
Extrato de Conta Corrente
G338121456364902010
12/02/2025 15:01:34
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do 01 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt. balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 50.995,91 C
08/01/2025 0000 14134 612 Crédito Fornecedor INSS 30.035 47.639,40 C 98.635,31 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09/01/2025 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 98.635,31 D 0,00 C
16/01/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 643.578,72 C
16/01 15:41 P MUN MANGARATIBA
16/01/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 124.427,30 C
16/01 15:41 P MUN MANGARATIBA
16/01/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 300.594,87 C
16/01 15:41 P MUN MANGARATIBA
16/01/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 124.895,64 C
16/01 15:41 P MUN MANGARATIBA
16/01/2025 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 1.193.496,53 D 0,00 C
17/01/2025 0000 14049 855 Previdenclario RF Perfil 1.200.781 105.000,00 C 105.000,00 C
21/01/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 0,01 C 105.000,01 C
21/01 08:59 P MUN MANGARATIBA
29/01/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 643.578,73 C
29/01 16:53 RT EDUCACAO
29/01/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 634.239,45 C
29/01 16:53 RT EDUCACAO
29/01/2025 0000 14049 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 1.100.000,00 C
29/01/2025 0000 13105 438 TED 12.901 1.200.000,00 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
29/01/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 870.291.100.017.608 12,00 D 1.282.806,19 C
Cobrança referente 29/01/2025
30/01/2025 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 1.022.794,190
30/01/2025 0000 13105 438 TED 13.001 260.000,00 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
30/01/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.301.200.037.117 12,00 D 0,00 C
Cobrança referente 30/01/2025
31/01/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
)
Exercicio de 2025
Petiodo: Janeiro- 01/01/2025 a 31/01/2025
07F5CRICAO ATJALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERIOD()
APLRACÃO
ACUMULADA ARREC.
1
1.2
12.1
1.2.1.5
1.21.5.01
1.2.1.5.01.1
111.5.01.1.1
1 1.2.1.5.01.1.1.01
2 1.2.1.5.01.1.1.02
3 1.2.1.5.011.1.03
4 1.2.1.5.01.1.1.04
5 1.2.1.5.01.1.1.05
6 1.2.1.5.01.1.1.06
1.2.1.5.01.2
30 1.2.1.5.012.1
1.2.1.5.01.3
29 1.2.1.501.3.1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
13.2.1.01.0.1
7 13.2.1.01.0 1.63
1.9
1.9.9
1.9.9.9
1.9.9.9.03
8
1.9.9.9.99
1.9.9.9.99.2
1.9.9.9.99.2.2
9 1.9.9.9.99.2.2.03
7.2
7.2.1
7.2.1.5
7.2.1.5.02
7.2.1.5.02.1
10 7.2.1.5.02.1.1.01
11 7.2.1.5.02.1.1.02
12 7.2.1.5.02.1.1.03
13 7.2.1.5.02.1.1.04
14 7.2.1.5.02.1.1.05
7.2.1.5.51
7.2.1.5.51.1
7.2.13.51.1.1
18000000 000.3127
18000000 000.3127
16000000 000.3127
18000000 000.3127
18000000 000.3127
18000000 0003127
18000000 000.3127
18000000 000.3127
18000000 00031
18000000 000.3127
18000000 000.3127
lauclourn 000.3127
18000000 000.3127
18000000 000.3127
18000000 000.3127
18000000 000.3127
572.917,00
572.917,00
572.917,00
572.917,00
572.917,00
572.917,00
4.694.952,84
4.694.952,84
4.694.952,84
9.429.190,88
4.429.190,88
265.761,96
265.761,96
265.761,96
265.761,96
27.814.695,20
27.814.695,20
27.814.695,20
27.814.695,20
18.647.993,34
18.647.993,34
18.647.993,34
15.105.728,85
618.181,17
4.781,13
2.908.169,76
11.132,43
9.166.701,86
9.166.701,86
9.961.835,97
.641.932,19
17.373.962,35
17.373.962,35
17.373.962,35
17.373.962,35
17.373.962,35
17.373 962,35
11.132,43
13.795.577,51
618.181,19
4.781,13
2.908.169,76
36.120,33
Receitas Correntes
Contribuições
ContribuiçõesSocials
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de ProteçãoSin
Contribuição do Servidor Civil
Contribuição cio Servidor Civil Ativo
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal
CPSSS do ServidorOWAtivo - Cedidos
CPSSS do Servidor Civil Ativo- efeitura
CPSSS do Servidor Civil Ativo -Gemara
CPSSS do Servidor Civil Ativo- Mario Peixoto
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde
CPSSS do ServidorOWAtivo - Previ Mangaraliba
Contribuição do Servidor Civil Inativ0
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prindpal
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depositos Bancários- Principal
Reniurieração deDeposit(); Bancários- PPPS
Outras Receitas Correntes
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Comentes
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal
Outras Receitas
Outras ReceitasNanArrecadadas e WhoProjetadas pela RFB -Primaries
Outras Receites Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e hvos •
Previ Mangaratiba
Receitas Correntes - Intra-Orçarnentária
Contribuições - Intra OFSS
Contribuições Sociais - Intra OFSS
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de ProteçãoSo(
Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS
C.ontribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS
Contribuição Patronal - Prefeitura
Contribuição Patronal - Câmara
Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto
ContribuiÇãO Patronal- Fundo Municipal de Saúde
Contribuição Patronal - Cedidos
ContribuiçãoRational- Parcelarnentõs - Infra OFSS
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Infra OFSS
Contribuição Patronal - Servidor civii Ativo- Parcelamentos - Principal - Intra OFSS
22.641.832.19 1.803.594,39 1.803.594,39 20.838.237.80
17.373.962,35 1.755.954,99 1.755.954,99 15.628.007,36
17.373.962,35 1.755.954,99 1.755.954,99 15.618.007,36
17.373.962,35 1.755.954,99 1.755.954,99 15.618.007,36
17373.962,35 1.755.954,99 1.75.954,99 15.618.007,36
17.373.962,35 1.731.036,08 1.731,03408 15.642.926,27
17.373.962,35 1.731.036,08 1.731,036,08 15.642.926,27
11132.43 1.056,27 1.056,27 10.076,16
13.795.577,51 1.521.725,34 1.521.72534 12.273.852,17
618381,19 618.181,19
4.781,13 382,21 382,21 4398,92
2.908.169,76 204352,98 204.352,98 2.703.816,78
36.120,33 3.519,28 3319,28 32.601,05
24.448,83 24448,83 24.448,83
24,448,83 24,448,83 24.448,83
470,08 470,08 470,08
470.
06 470,08 470,08
572.917,00 $72.917,00
572.917,00 572.917,00
572.917,00 572.917,00
572.917,00 572.917.00
572.917,00 572.917,00
572.917,00 572 917.00
4.694.952,84 47.639,40 47.639,40 4.647313,44
4.694.952,84 47.639,40 47.639,40 4.647.313,44
4.694.952,84 47.639,40 47.639,40 4.647.313,44
4.429.190,88 47.639,40 47.639,46 4381.551,48
4.429.190,88 47.639,4(0 47 639,40 4381.551,48
265.761,96 265.761,96
265.761,96 265.761,46
265 761,96 765 761,96
265.761,96 2/1520; 96
27.814.695,20 2.594.002,17 2.594.002,17 25.220.693,03
27.814.695,20 2.594.002,17 2.504.002,17 25.220.693,03
27.814.695,20 2.594.002,17 2.594.002,17 25.220.693,03
27.814.695,20 2.594.002,17 2.594.002,17 25.220.693,03
18.647.993,34 1.909.624,89 1.909.624,89 16.738.368,45
18.647.993,34 1.909.624,89 1.909.624,89 16.738.36445 4 NR A 44
18.647.993,34 1.909.624,89 1.909.624,89 16.738.368,45 v.
.STA,D0
15.105.728,85 1.906.641,85 1.906.641,85 13.199.087,00 (-2
618.181,17 618.181,17 -17
4.781,13 382,21 382,2.1 4398,92
o o
a
2.908.169,76
11.132,43
1.544,56
1.056,27
1.544,56
1.056,27
2.906.625,20
10.076,16
&/31,rd0 (),t
,'›i•
411/DN`ci \INV 9.166.701,86 684.377,29 684.377,28 8.482.324,58
9.166.701,86 684.377,28 684.377,28 8.482.324,58
4.961.E05,97 373.022.42 373.022,42 4.588.813,55
GeoSIAP - PMFIANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 3
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 50.456.527,39 50456.527,39 4.3E7.9 '1- 4 3,7 .s-9,
Noire 2 de 3
(4)-
GeoSIAP - PMMANGARATI8A - Personalizado
ofxRA A4,,
oAD0
-0 >
a
c„:
t.
°A,i3r,rd\ s(ty,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHAICON. LiEgcuzicAo —1P1) CÓDIGO PREVISA0 AMECADAGA0 APLIFAÇAO
EC ARV:. 1N/C1AL Al _WU/ADA PE;100c. Ar_COMULADA A ARRECADAR AR.REC., A MAIOR
15 7.2.1.551.1.1.03 Acordo de Parcelamento - Lei no 359/2021 18000000 000.3127 764.360,83 764.360,83 121.767,80 121.767,80 642.593,03
16 7.2.1.5.51.1.1.05 Acordo de Parcelamento no 218/2019 18000000 000.3127 546.962,32 546.962,32 546.962,32
17 7.2.1.551.31.06 Acordo de Parcelamento no 928/2021 18000000 080.3127 309.333,89 309.333,89 24.639,48 24.639,48 284.694,41
18 72.1.551.1.1.07 Acordo de Parcelamento no 1124/2017 18000000 000.3127 771.006,38 771.006,38 61.413,24 61.413,24 709.593,14
19 7.2.1.551.1.1.08 Acordo cio Parcelamento no 1125/2017 18000000 000.3127 360.018,01 360.018,01 24.869,85 24.869,85 335.148,16
24 7.2.1.551.1 1.09 Acordo de ParrOarnento no 1123/2017 18000000 000.3127 265.761,96 265.761,96 21.168,83 21.168,83 244.593,13
21 7.2.1.5.51.1.1.10 Acordo de Parcelamento no 1133/2017 18000000 000.3127 1.944.392,58 1.944.392,58 119363,22 119.163,22 1.825.229,36
72.1.5.51.1.2 Contribuicdo Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas - e Juros - Intra OFSS 4.204.865,89 4.204.865,89 311354,86 311.354,86 3.893.511,03
22 7.2.1.551.1.201 Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017 18000000 000.3127 892.255,42 892.255,42 123.475,14 173.475,14 768.780,28
23 7.2.1.5.51.1.2.03 Acordo de Parcelamento - Acordo 359/2021 18000000 000.3127 1.482-821,25 1.482.821,25 71.811,40 71.811,40 1.411.009,85
24 711.5.51.1105 Acordo de Parcelamento no 21312019- Multas e Juros 18000000 000.3127 623316,02 623.316,02 623.316,02
25 7.2.1.5.51.1.2.06 Acordo de Parcelamento n°925/2021 - Multas e Juros 18000000 000.3127 45.395,89 45395,89 4.728,26 4.728,26 40.667,0
26 7.2.1.5.51.1.2.07 Acordo de Parcelamento no 1124/2017 - Muitas e Juras 18000000 000.3127 690.919,08 690.919,08 63.635,47 63.635,47 627.283,61
27 7.2.1.5.511.2.08 Acordo de Parcelamento no 1125/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 232,001,99 232.001,99 25.769,76 25.769,76 206.232,23
28 7.2.1.5.51.1.2.09 Acordo de Parcelamento no 1123/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 238.156,24 238.156,24 21.934,83 21.934,83 216.221,41
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exerriclo de 2025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
414,J4M;40
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
INICIAL RECEB, A RtAICR,
65
594.914,79 594.914,79
4.141,93 4.141,93
2.061,22 2.061,22
222.363,27 222.363,27
5.990,14 5991,14
72.484,31 72.484,31
2.246,50 2.246,50
881,98 881,98
94.085,52 94.085,52
189.793,95 189.793,95
327,79 327,79
464,96 464,96
72,92 72,92
573,58 573,58
573,58 573,58
37.756,68 37.756,68
37.756,68 37.756,04
06- 101STITUTO DE PREVIDENCIA 605 S VtOORESMPAXSOÉMANGARATIBA
Consignaçães
56413 5.21101.0002- CONTIBUIÇÃO AO SERVIDORREPS 186 000.0000
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUICÃO INSS *
186 000.0000
56411 5.2.11.04.0015 - 1.R.R.F 186 000.0000
56412 5.2.11.1Q.0003- PENSAO ALIMENTICIA 186 000.0000
56415 5.2.11.11.0006- PLANO DE SAUDEUNTRIED 186 000.0000
56416 5.2.11.11.0007- PLANO DE SAUDE BRADESCO 186 000.0000
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRJBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPVLIN 186 000.0000
56417 5.2.11.15.0005 - EtOP. CAIXA ECONONLICA 186 000.0000
56418 5.2.11.15.0066 - BANCO BRADESCO 186 000.0000
56428 5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL 180 000.3127
50661 5.2.11.99.0049 - Plano de SaUde JroaJ 100 000.0000
56425 5.2.11.99.0062- SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAC)10 DO ESTADO kI - SEBE 186 000.0000
Entradas e Saídas Compensatórias.Ureic* ARA
56420 5.2.31.010002 - BLOQUEIO JUDICIAL 185 000.0000
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 14.710.956,14 14.711956,14
56426 5.6.31.01 0007- Transferência recettida do Orgêo "PREFEITURA MUNICIPAL De NIANGARATIPA' - Recursos Ordinános 150 000.1103 14.710.956,14 14.710.956,14 14.673.199,46
pitA /140
s-vAo0
3 v
s
:)>/,
V 9 1'4'4
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAR1ENT JA5 14 710.956.14 14,710.956,14
PAgina 3 de 3
GeoSIAP - EMMANGARATIBA - P tzado
) ) )
ZION
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analíti co
Onero cio tie 7025
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇA4: - PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
SMF'ENI-IADO, FICHA ALTERAçOES LIQuIPADa
1
3
9
4
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
72
23
2.352,62
2.152,62
2,352,62
2.352.62
12.2E6,64 4.5357
6.499,00
.80370,72
1.619,66
Pagina 1 3e3 GooSIAP - Pi-181ANGARATIRA Personalt
1- 1fRICLAL
06- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA
06.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 006 SER ',HOLMES MUNICIPAIS DE MANGARATIOA
06.0 1.0 1 INSTITUTO DE PREVIDONCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT'
09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pereões - RPPS
51371.946,42
$1.371.906,00
51371.906,02
46.325.772,91
15030300 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO otERciao CORRENTE 615.378,63
F.R. 1.500.0000 I CO.: 0000 615.378.63
000.3100 RECURSOS DO TESOURO ST 565.37863
3.1.90.01.00 - Awsentadorias dc RFPS„ Reserve Rernunerada e Refomias dos Militares 293.708,55
3.1.90.03.03 - Perrsães 221.670,09
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicros AnterioreS 30000,09
3.1.90.94.00 - IndertiLetes e Reslituiçães Trabalhistas 20.09000
030.3127 - Regime PrOprio de Previdência - RWS 50.00403
3.1.90.91.03- Sentenças 311)01015 50.0013,00
18009000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO 614 CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVICONCIAI 45710.394,28
FR. SIN: 1.800.0030 I 0.0.i 0003 45 710394.28
000.3127 - Regime Priapro de Previdência - RPPS 45.710.394,28
3.1.90.01.W - Aposentadorias du 5995, Reserve Remunerada e Reforrnas dos Milatires 37.435.394,28
3.1.90.03.03 PenSeeS 8.000.000,W
11.90.91130 - Sentenças 55.000.03
3.1.00.92.06- Despesas de Exercioos Anteriores 200.00630
3.1.90.94138 - Indenitag55, e Rcstituicdes Trabalhistas 20.000,00
09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis 300.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO viNcuukcos DE IMPOSTOS RECURSOS comRcfcto CORRENTE 300000.00
ER. STN: 1.500.0000 I C.O.: 3000 300.000.00
060.3127- Regime PrOpr,o de Previ cia RPPS 300.000,03
4.4.90.61.00 Aqvlak4o de Imdvels 300000.00
09.272.0019.2017 - Reddagem e Treinamento de Pessoal 175.000,00
noococo- RECURSOS VINCULADOS RPPS - FUNDO cnpnAuzKiAo (PUINO PREVIDENCIAI 175.000,00
F.R. STN: 11300.0000 l CO.: DC00 175.000,03
030.3127 - Regime Pil5PriP de Providencia RPPS 175000,03
3.3.90.14.00 D4/es - Crvil 50.00003
33.90.300) - Materiai de Consiono 5.000,00
3.3.9033.06- Passagens e Despesas cons Locomusão 20.00300
119039.00 Outras Ser-aços de Tercenos Pessoa hedka 100.000,03
09.272.0019.2037 - Manutenção do RIMS com aplicacao da Tanta de AdinialstraCI0 4.071.133,11
18909006- RECURSOS VINCULADOS no RPPS - FUNDO Eli CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIA1 4.071.133,11
ER. SM: 1.800.0000 I CO.: 5000 4.071.133,11
000.3177 Regime Prriprio de Previdência RPfPS 4.071133,11
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens FizaS flekcoa1 Ova 1.500.436,12
3.1.90.13.03- OtingaçOes Percnais 250.000.03
3.3.90.30.00- Material de Consume,
13.90.35.06- Servi(05 de Consuitoria
170.000.00
600.696,99
33.90.36.90- NU% Services de Terceiros P.ea Pisca 450.300.00
3-3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa }midi. 60100060
3.3.90.92.00 - Despesas de Ezeicicias Anteriores 150.000,06
44.90.02.00- Egoinamentus e material Ferinante 355300.90
99.997.0012.9001 - Reserve de Contingencla 500.000,00
4387,53 27.051,83
4.987,63 77.051,83
4.987,53 27.051.83
2.352,62
5.195.21
13 500,00
45195
1111111111=311111E
ArajmuLAD0 IC DO
3.666.344,85 3.666.340,85 3.639.289,02 3.639.289,41 3.534.301,49 3.634.301,49
3.666340.85 14E6.340,05 3.639.289,02 3.639.289,02 3.634.301,49 3.634.301,49
3.666.340,45 3.666.340,85 3.639.289,02 3 639.289,07 3.634.301,49 3.634.301,49
3.553365.45 3.563,865,45 3.561.512,83 3 561.512,63 3.561.512,83 3.561.512,83
37.995,72 37.995,72 37.995,72 37.995,72 37.995,72 37.995,72
37.995,72 17.995,72 37.995,72 37.995,72 37.995,70 37.995,72
37.995,72 97.995,72 37.995,72 37.995,72 37.995,72 37.995,72
21.517,11 21317,11 71.517,11 21.517,31 21.517,11 23.517,11
16.478,61 16.47841 16.478,51 16.478,61 16.478,61 16.478,61
3525.859,73 3.525.869,73 3.523.517,11 1523.517,11 3.521517,11 3.523.51.7,11
3.525.869,73 3.525.869,73 3321517,61 3.523.517,11 3.521517,11 3.523.51.7,11
3.525.869,73 3.525369,73 3.525.517,11 3.523.517,11 3.523.517,11 1521517,11
2.956.684,04 2.956.684,69 2.954.331,42 2.954.331,42 2.954.331,42 3.954.331,42
569.185,69 569.189,69 569.185,69 $69.165,69 569.145,03 $69-185,69
182.475.40 102.475,40 77.776,19 77.776,19 72.788,66 72.788,66 4.987,53 24.699,21
102.475,40 307.475,40 77.776,19 77.776,19 72.781,66 72.788,66 4.987,53 24.699,21
102.475,40 102.975,40 77.776,19 77.776,19 72.788,65 72.7238..66 4.987,53 24.699,21
102.475,40 102.470,40 77.776,19 77.776,19 72.766.66 72.785,66 4.907.53 2409,21
51.703,38 51 700,38 51.700,38 51.700,34 51 700,38 51.700,38
12285,64 12.285,64 12285,64 7.752.07 7.75107
6499,00 1.299,79 1.299,79 1,299.13 1.299,79
30 370,72 10.870,72 15.870,22 10 070.22 12.870,72
1.519,66 1.619,66 1.619,66 1.165,70 1.165,70
Exercicio de 2025
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
I 1 ) 1 1 I ) ) ) )
Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025
18000000 -RECURSOS VINCULADOSAO RPPS —FUNDOEMCAPITALIZAÇÃO (PLANOPREVIDENCUll
FR STN, 1.31210,0003 I CO.: 0000
005127 Regime Noprz de Previck.Acia -APES
24 9.9.00.95.00 - Reserve de 'Contingence cc Resenedc REPS
930.000,03
000 000 03
SOO 000,00
500.000,03
53 371520 02 3.660.330250 4055 3.633.20902 3.639435,02 3.634.352.49 3.034.3331,49 4.93753 27.951141
0111111.1 Página 2 de 3
1- 1,T6L. 3AS 3E43
GeoSIAP - P MANGARATIBA - Personalizado
INICIAL ALTERACOES PER IO DO ACUMULADO LICNI DR-30 MAOLI
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
"CIPA , E AO
PPP
EWENNADO
EMPENHADO
F1930 DO • ACUMULADO
LI DADO
PEP10 DE) ALJMU nO
PAC,0 PAGAR
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PPE./1;1Ç
PICHA DESC5,100 'LICIAL
597.568,43 597.568,43
596.566,25 596.566,25
351920 351928
3.992,90 1992,90
223.18D 89 223.180,89
5.990,44 5.990,44
71.974,28 71.974,28
2.246,50 2.246,50
875,43 875,43
94.584,28 94.584,28
190.129,33 190.129,33
7202, 72,92
1.002,18 1.002,18
1002,16 1002,18
) 1 1 1 1 1 1
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Janeiro - 01101/2025 a 31/01/2025
03- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATI0A
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar 2015
06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA
consignaOes
56413 5.2.11.01.0002 - CONTIBUICÃO AO SERVIDORROES 186 000.0000
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS 186 000.0000
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 186 000.0000
56412 5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA 186 000.0000
56415 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED 186 000.0000
56416 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO 186 000.0000
56419 5.2.11.13.0011 - courRolurcike AO SINDICATO - SISIVIUN 186 000.0000
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXAECONOMICS 186 010000
56416 5.2.11.15.0006 -OAP. BANCO BRADESCO 186 000.0000
56428 5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL 180 000.3127
56425 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE 186 000.0000
Entradas e Saldas Campeasabaflas, Exceto ARO
56420 5.2.31.01.0002 BLOQUEIO JUDICIAL 186 001.0000
Restos a Pagar
Restos a Pagar- 2024
Pãgina 3 de 3 GeeSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
nitro: Pagamentos cia 01/01/2025 a 31/01/2025
Ordem da Pagamento
_
- - - - -
Credor Empenho Extraorçamentiria Liquidação Valor
Nome Número Ano 114 mero Ano INúmero no Pago
PREVI - MANGARATIBA 417 2024 3.519,28
S.I.S.P.M.U.M 437 2024 875,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 421 2024 1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 426 2024 3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 442 2024 79.379,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 429 2024 988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 433 2024 9.305,09
BANCO BRADESCO S/A 422 2024 1.476,23
BANCO BRADESCO S/A 434 2024 24.861,99
BANCO BRADESCO S/A 431 2024 1.147,80
BANCO BRADESCO S/A 443 2024 158.747,47
BANCO BRADESCO S/A 427 2024 3.895,84
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 415 2024 2.405,12
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 413 2024 1.363,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 418 2024 4.703,88
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 420 2024 474,96
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 440 2024 67.599,59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 428 2024 280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 432 2024 19.110,14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 423 2024 6.309,58
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 435 2024 189.008,36
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 441 2024 2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 430 2024 502,79
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 424 2024 3.396,94
SEPER3 - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 436 2024 72,92
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
la REGIÃO 438 2024 1.002,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 414 2024 908,85
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
MPS 2025 9 2025 7.752,07
PS na•Kroa ekoe,",•-r-rna,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Rela0o de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Extraoromentaria Liquidação Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS -
PM M
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
MPS
Nome
INSI I I UTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS - CEDAE
CREDITO & MERCADO GESTAO DE
VALORES MOBILIARIOSLT
CLEBER CARLOS DA SILVA
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL
S/A.
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL
S/A.
COMITÊ DE INVESTIMENTO
PREVI - MANGARATIBA
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM
INsiliUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS
INsiiiUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
SEPE RJ - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
S.I.S.P.M.U.M
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO DO BRASIL S/A
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
Número lAno Número lAno Número Ano
416 2024
2025
2025
2025
2025
2025 3 2025
2025 2025
2025 2025
2025 16 2025
8 2025 8 2025
11 2025 11 2025
12 2025 12 2025
13 2025 13 2025
18 2025 20 2025
2 2025
2025
20 2025
33 2025
26 2025
28 2025
34 2025
15 2025
24 2025
8 2025
31 2025
14 2025
18 2025
19 2025 21 2025
16 2025 18 2025
10 2025 10 2025
17 2025 19 2025
15 2025 17 2025
14 2025 15 2025
Papa
3.084,05
108,48
508,42
1.299,79
6.500,00
294,90
229,90
4.370,72
11.577,60
13.549,86
19.646,76
4.533,57
951,62
1.109,60
1.848,88
3.023,40
1.118,16
72,92
881,98
327,79
1.476,23
1.147,80
158.747,47
24.526,61
3.895,84
24,00
18.106,59
6.959,45
2.312.184,31
96.561,45
514.219,91
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J.
1,14••• al 0,1,A et 11.,TrVil
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Credor
Nome
Ordem da Pagamento
Empenho Extraoromentária Liquidação Valor
Número lAno Número *no Número no Pago
2 2025 -951,62 INS iii UTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 18 MPS 2025 20 2025 -4.533,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 2025 -1.109,60
Th S.I.S.P.M.U.M 437 2024 -875,43
BANCO BRADESCO S/A 14 2025 -24.526,61
BANCO BRADESCO S/A 8 2025 -1.147,80
BANCO BRADESCO S/A 31 2025 -158.747,47
BANCO BRADESCO S/A 18 2025 -3.895,84
BANCO DO BRASIL S/A 15 2025 -327,79
S.I.S.P.M.U.M 34 2025 -881,98
SEPE RJ - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 28 2025 -72,92
S.I.S.P.M.U.M 39 2025 875,43
BANCO BRADESCO S/A 24 2025 -1.476,23
PREVI - MANGARATIBA 10 2025 10 2025 1.403,93
PREVI - MANGARATIBA 10 2025 10 2025 951,62
PREVI - MANGARATIBA 11 2025 11 2025 1.109,60
Th
PREVI - MANGARATIBA 11 2025 11 2025 112,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE 12 PENSIONISTAS - PMM 2025 12 2025 280,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE 12 PENSIONISTAS - PMM 2025 12 2025 988,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE 12 PENSIONISTAS PMM 2025 12 2025 511,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE 12 PENSIONISTAS - PMM 2025 12 2025 1.147,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 14 2025 15 2025 470,08
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 14 2025 15 2025 20.336,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE 14 PENSIONISTAS-PREVI 2025 15 2025 9.305,09
FOLHA DE PAGAMENTO DE 14 PENSIONISTAS-PREVI 2025 15 2025 24.526,61
FOLHA DE PAGAMENTO DE 14 PENSIONISTAS-PREVI 2025 15 2025 327,79
PREVI - MANGARATIBA 15 2025 17 2025 7.190,83
PREVI - MANGARATIBA 15 2025 17 2025 9.416,84
PREVI - MANGARATIBA 15 2025 17 2025 3.572,35
PREVI - MANGARATIBA 15 2025 17 2025 3.895,84
PREVI - MANGARATIBA 15 2025 17 2025 3.396,94
-
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
--.
Credor
Nome
Empenho Extraorçamentirla Liquidação Valor
Número no Número no Número no Pago
PREVI - MANGARATIBA 15 2025 17 2025 1.848,88
PREVI - MANGARATIBA 16 2025 18 2025 4.141,93
PREVI - MANGARATIBA 16 2025 18 2025 2.938,89
PREVI - MANGARATIBA 16 2025 18 2025 1.338,62
PREVI - MANGARATIBA 16 2025 18 2025 1.476,23
PREVI - MANGARATIBA 16 2025 18 2025 464,96
PREVI - MANGARATIBA 16 2025 18 2025 1.118,16
PREVI - MANGARATIBA 17 2025 19 2025 13.161,64
PREVI - MANGARATIBA 17 2025 19 2025 190.100,35
PREVI - MANGARATIBA 17 2025 19 2025 72,92
PREVI - MANGARATIBA 17 2025 19 2025 78.880,60
PREVI - MANGARATIBA 17 2025 19 2025 158.747,47
PREVI - MANGARATIBA 17 2025 19 2025 68.575,54
PREVI - MANGARATIBA 17 2025 19 2025 3.023,40
PREVI - MANGARATIBA 17 2025 19 2025 881,98
PREVI - MANGARA1IE3A 17 2025 19 2025 2.246,50
PREVI - MANGARATIBA 17 2025 19 2025 573,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS -
PMM 13 2025 13 2025 1.870,35
PREVI - MANGARATIBA 10 2025 10 2025 -951,62
PREVI - MANGARATIBA 10 2025 10 2025 951,62
PREVI - MANGARATIBA 11 2025 11 2025 -1.109,60
PREVI - MANGARATIBA 11 2025 11 2025 1.109,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM 12 2025 12 2025 -1.147,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM 12 2025 12 2025 1.147,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 14 2025 15 2025 -24.526,61
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 14 2025 15 2025 24.526,61
PREVI - MANGARATIBA 15 2025 17 2025 -3.895,84
PREVI - MANGARATIBA 15 2025 17 2025 3.895,84
PREVI - MANGARATIBA 17 2025 19 2025 -158.747,47
PREVI - MANGARA-RBA 17 2025 19 2025 158.747,47
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 14 2025 15 2025 -327,79
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 14 2025 15 2025 327,79
PREVI - MANGARATIBA 17 2025 19 2025 -881,98
PREVI - MANGARA11BA 17 2025 19 2025 881,98
PREVI - MANGARATIBA 17 2025 19 2025 -72,92
A If, 1,1.1...1,A r• irl•TIS •
INSTfTUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Valor
Nome Pago
Credor
Ordem da Pagamento
Empenho Extraoromentária Liquida9tio
Número Ano Número • no INúmero kno
17 2025 19 2025 72,92
16 2025 18 2025 -1.476,23
16 2025 18 2025 1.476,23
4.231.869,92
PREVI- MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
el.
r
&eOç
o 6eY.K.c\
Pgsr- ‘4c.)