Ao Expediente
171 /Lei .tuia
ZU M
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
R 11117 V I
MANG AR AT IS A
Oficio n°. 161/2025
Mangaratiba, 14 de maio de 2025.
Do: PRESIDENTE DO PREVI MANGARATIBA
Ao: EXMO. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex.'para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Org5o, referente ao mês de fevereiro de 2025.
Atenciosamente,
Aiukrson da Silva Yoreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
C C CícCíCríCícc(CCÍCCCCCC(Cc CC Cc (- C CC C CC( ( ( (- ( r
Resumo Balancete doMksde fevereiro de 2025 :
-15511TUF V I7C U 1415;WW
: è al.-
-
77.11 1 I
MAiiwARATIDA
RECEITAS
—
Saldo do mis de janeiro
APLICAÇÕES
BRADESC 0 S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 4.1............. 0,00 ProT_--_31-re _le nt 'S
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 1---, ir f- i r"-R ir: 1.12,291,70
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS
3 ' ' 0,00
FIDCPREMIUMSR Em I U MAI Lí 229 115,56
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 49D67,90
BANCO DO BRASIL S/A n 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA
.. 31.780,91
SALDO EM BANCO (31/01/2025) 1.434.265,62
RECEITA ORÇAMENTARIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 2.084,19
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA 1.047.016,25
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA 46.117,03
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE 400.804,70
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA 4.141,93
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA 29.784,64
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos — LEI 1119/2018 — PARCELA 82/200) 226.615,14
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 49/60) 121.767,80
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos— LEI 928/2021- PARCELA 39/156) 24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 311.673,23
Contribuição Patronal - PREFEITURA 2.164.687,90
Contribuição Patronal - SAÚDE 603.613,12
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Patronal - CÂMARA 46.117,03
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 2.084,19
Compensação Previdenciaria - COMPREV 47.639,40
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA 5.079.550,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 37.995,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref.Folha de FEVEREIRO/2025) 3.989,52
IRRF(Ref. Folha de FEVEREIRO/2025) 238.148,77
SISPMUM(Ref. Folha de FEVEREIRO/2025) 881,98
Pensão Alimentícia(Ref. Folha de FEVEREIRO/2025) 6.352,94
Pianos de Saúde Unimed(Ref.Folha de FEVEREIRO/2025) 73.204,77
Planos de Saúde Bradesco(Ref.Folha de FEVEREIRO/2025) 2.246,50
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref.Folha de FEVEREIRO/2025) 94.085,52
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref.Folha de FEVEREIRO/2025) 190.194,00
Empréstimo Consignado Banco do Brasil(Ref. Folha de FEVEREIRO/2025) 1.476,70
SEPE(Ref.Folha de FEVEREIRO/2025) 72,92
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 610.653,62
TOTAL GERAL 7.162.465,41
DattiefeAbrahli° :32s3
Contado
,„ A mGARATItiPi
PRERVCI
coe¡Cton
pre416
vAt•
DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) FEVEREIRO/2025 83.449,33
--'-
....
.% 1,-V-•
e
0
Inativos (PREVI) -Ref. FEVEREIRO/2025 - Executivo 2.874.583,01
Inativos (PREVI) -Ref. FEVEREIRO/2025 - Legislativo 125.883,13
Pensionistas (PREVI) -Ref. FEVEREIRO/2025 605.142,98
Inativos (PMM) -Ref. FEVEREIRO/2025 21.517,11
Pensionistas (PMM) -Ref. FEVEREIRO/2025 16.478,61
Obrigação Patronal 4.533,57
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos 1.29979
CEDAE - Companhia de Agua e Esgoto 9831
ENEL - Companhia de Eletrecidade 453,9.8.
Resíduo Salarial 329,54
Tarifa Bancária 48,69
Aluguel Sede Previ 6.500,00
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos 12.019,48
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 3.752.337,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS 2.061,22
IRRF 222.363,27
Pensão Alimentícia 6.352,94
Pianos de Saúde Bradesco 2.246,50
Pianos de Saúde Unimed 72.949,27
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 94.085,52
Empréstimo Consignado Bradesco 189.793,95
Empréstimo Consignado Banco do Brasil 327,79
Contribuição PREVI MANGARATIBA 4.141,93
SEPE 72,92
Bloqueio Judicial TRT 1,- Região 573,58
SISPMUM 881,98
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 595.850,87
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 2.542.759,46
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 0,00
HOC PREMIUM SR 229.115,56
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 10.659,73
BANCO DO BRASIL S/A 407,30
BRADESCO S/A - TAXA ADMINISTRATIVA 31.334,96
SALDO EM BANCO (28/02/2025) 2.814.277,01
TOTAL GERAL 7.162.465,41
DANIELE
Direto
DEILTON L
Exercicio de 2025
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro
keadats (b)
0,00
Saldo Anterior (a)
Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
42.401,99
407,30
407,30
407.30
0,00
0,00
0,00
0,00
42.401,99
407,30
407,30
409,30
14.229.138,63 14.267.595,00
9.324.080,78 9.323.683,03
9.32.3.752,99 9.323.355,24
9 323 782,99 9 323.355,24
2.542.759,46
2.542.759,46
2.541759,46
1.020.393,70
2.542.759,46
2.542.759,46
2.541759,46
1,028.353,79
0,00
0,50
0,00
5,50
4.337.568,79
4.337.5813,79
4.337.588,79
4,337.508,79
5.796.056,55
5.756.056,55
5.756.056,55
4.256.056,55
0,00
DAD
0,00
0,00
0,00 229.155,56
0,00 229.11.5,56
0,00 229.115,56
0,00 229.115,56
0,00 299.195,56
0,00 229.115,56
0,00 229.115,56
0.20 229.115,56
it aft Abr 3253 Dante
Collta • 1091-'9 1A B .ton
CRCI 1 A '001/401 oe
egsl - vm•Y
F'0\1 •
PM MANGARATIBA Vagina 1 de 1
Data: 01/02/2025 a 28/02/2025
Resumo do Caixa
Retiradas (c) Despesas (d) Depósitos (e) Saldo = (a + b + c - d - e)
5.728.199,79 18.605 183,79 4.345,188,40 18.985.195,15 0,00
Movimenta0o das Contas de Caixa e Ramos
EMI Conta Anterior
1.1.1.5519.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Conte;
001 - Banco do Brastl S.A.
Aganclat 3636-0
80.850,36
9,55
9,55
55249 00113636054568 Cont.) Contents 18000000 • 3.50
OW 0000
Agênclat 3136-9 0,00
55263 00113836-9127034-2 CONTA CORRENTE PARA PAGAISENTO DE 15107"o) 0.0.1
OESPESAS ADMINISTRATIVA 0.10 RN)
.--..1 104 -CallasEconernica Federal 0,00
Agenda, 657-0 0,00
,---..) 55250 1041887-01137-9 Conts Corrente CEF 10305630 0,26
000.0000
........,, 237 - Banco Brariesco S.A. 80.548,81
Agenciat 11886-9 80.848,81
--, 55246 23710886'1100401'4 etadesco • Rec. de ContoDui(ao 180352170' 4g.067,90
000.0200
55254 23710886'9115348-5 8ance Bradctso - TAXA ADMINISTRACAOCC 32000000' 31.780.95
-5 000.0000
1.1.4.4.1.01.05.0400.00 - FUM105 tie Dwestinnante entRendafn. (f) 5124.291,70
001- Ranco do Brasil SA 1.124.291.70
Agenstat 3036-9 1.124.201,70
55255 09113836'915156'8 00PREVI)RP PERFIL 10000630 - 1.109.926,03
000.0000
55251 03113836/15495-8 CONTA APLICAÇA0 163005)0' 14.065,87
0000307
1.1.4.4.1.0507.00.00.00 - fundosOn InvestImento ernDireitos Credltedos (F) 229.115,56
594' BANCOFINAX1S 5.A 229.115,56
lea6sicia, 0001-0 229.115,56
55257 09410001-01220030474 FR:11C PREMIUM SR 18000630 - 229.110,56
003.0000
Total 94.34.255,67
327,79 327,79 0,00 0,00 0,00
327,79 327.75 0,00 0,00 0,00
94.085,52 94.085,52 0,00 0,00 0,00
94.085,52 54.085,52 0,00 0,00 0,00
94.085,52 84.055,82 0,00 0,50 0,30
4.610.972,31 4.849.826,45 41.994,09 0,00 45094,69
4.810.972,33 4.849.826,45 41.994,69 0,00 41.994,69
4.710.972,33 4.749.380.50 10.659.73 0,00 10.659,73
100.000,00 500.440;55 31.334,96 0,50 31,334,96
1.500.000,00 0.03 1.514.365,67 0.00 1,511.360,57
19.455.195,18 14.605.163,70 ).914.277,0l 0,00 2.814347.01
) 1 ) ) ) 1 I ) ) )
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS
1800000011.800.00001000.
1800000011.800.00001000.
1800000011.800.00001000.
1800000011.800.00001000.
0,00 0,00
0,00 0,00
1.109.926,03 6.166,38
0,00 0,00
1.124.291,70 6.432,90
Total Geral: 1.434.265,62 5.462,80
r
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¡
p
a
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07
PREVI
t
ário de 51.a..; 31
Danitte NGARATISA
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. wri .11
.
3
!
9
53
C
MANGARATIBA
Pagina1 tie 1 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 Banco Conta Movimento - Taxa de Administração RPPS
55261 2371886-010015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Administ mao
Total de /.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento - Taxa de Administração RPPS:
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
55246 23710886-9100401-4 - Bradesco -ten. de Contnbtocao
55249 00113836-015496-8 - Conte Carente
55250 1041887-01137-9 - Conta Corrente C.FF
55254 23710886,9115348-6 - Banco BradesCo - TAXA ADMINISTRAÇÃO
55262 1041887-01137-9 - Conta Corrente CEF
55263 00113836-9127034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA
Total de 1.1.2.1.1.19.00.00.00.00 Bancos Conta Movimento - Demais Caritas:
FRI FR-STN IAplicação
Said* Anterior
Financeiro Patrimonial
1802000011.802.00001000. 0,00 0,00
0,00 0,00
1800000011.93000001000. 49067,90 0,00
1800000011.800.00001006. 9,55 0,00
1800000011.800.00001000. 0,00 0,00
lacomoolizoo,cl000l000 31.780,91 0,00
1500000011.5o0.00001000. 0,00 0,00
ls000000ll.soomool000. 0,00 0,00
80.85436 0,00
Movimentação no PeriOdo Saldo Final
Financeiro Patrimonial Financeiro (a) Patrimonial (b) Total (a +6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-38.408,17 0,00 10.659,73 0,00 10.659,73
397,75 0,00 407,30 0,00 407,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-445,95 0,00 31.334,96 0,00 31.334,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-38.456,37 0,00 42-401,99 0,00 42.401,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 -2.296,33 1.514.365,67 -2.029,81 1.512.335,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-81.532,24 19.281,74 1,028.393,79 25.448,12 1,053.841,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.418.467,76 16.985,41 2.542.759,46 23.418,31 2.566.177,77
0,00 -959,21 229.115,56 -1.909,31 227.206,25
0,00 -959,21 229.115,56 -1.909,31 227.206,25
1.380.011,39 16.026,20 2.814.277,01 21.509,00 2.835.786,01
Filtro: Período de 01/02/2025 até 28/02/2025
Ficha Conta
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) I 1.1.4.4.1.01.15.00.00.00 (P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)
55247 23710886-914111-4 - APLICAÇÃO
55251 00113836-915496-8 - CONTA APLICAÇÃO
55252 00113836-9154966-0- APLICAÇÃO
55253 23710686-91000401-4 - ARICACAO
55255 00113836-915456-8 - BB PREVID - Rf PERFIL
55256 00113836-915496-8 - 138 PREVID RI' IMA-B 5+
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento maRendsFixa (F):
1.1.4.4.L0107.00.00.00- Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) I 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00 (P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)
55257 09410001-D122000047-0 - FIDICPREMIUMSR 1800000011.800.00001000. 229.115,56 -950,10
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditérios (F): 229.115,56 -950,10
1600000011.800.00001000. 0,00 0,00
1800000011.800.00001001 14365,67 266,52
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Conk Samaria; F055249 I 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente
Forte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACÂO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCia0 CORRENTE
Conta Contéb i I: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
ii riao
Dia/Mia/Ano: 28/02/1025
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 407,30
Débitos - Anexo 1(0) 0,00
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 407,30
s
.
•
f
t.
r. • 7,10
iCtOtt ) ,s,`"e fyoa.
Nome: Resiiri9e0e1SINktygiZASIb‘
Assinatura: ?ON\
INA Matricula: Data: 28/02/2025
Declaro que os vaiores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
Nome _ reL.,.
Responsevel pelo setor COntabll
• Matricula: <,-- 410
.z_ .. r Data: 18/02/2025
Ra11
5,
Ilip
dor - oPtT"32 53 - -
GeoSIAP - PHMANGARATISA PRr1ANGAKPIIDO Pagina 1
O Visualizar Pix agrupados
Extrato de Conta Corrente
G337111351272168012
11/03/2025 14:06:55
. r t
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do 02 /2025 extrato
Lançamentos
balancete movimento
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/02/2025 0000 14049 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 47.262,00 C
03/02/2025 0000 13105 438TED 20.301 47.250,00 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
03/02/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 870.341.100.021.803 12,00 D 0,00 C
Cobrança referente 03/02/2025
05/02/2025 0000 14134 612 Crédito Fornecedor INSS 48.635 47.639,40 C 47.639,40 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06/02/2025 0000 14049 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 434.612,00 C
06/02/2025 0000 13105 438TED 20.601 435.000,00D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
06/02/2025 0000 13105 438TED 20.602 45.000,00 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
06/02/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 800.371.200.022.437 12,00 D
Cobrança referente 06/02/2025
06/02/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 800.371.200.022.438 12,000 2.227,40 C
Cobrança referente 06/02/2025
14/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 124.895,64 C
14/02 09:14 RT EDUCACAO
14/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 124.427,30 C
14/02 09:14 RT EDUCACAO
14/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 270.293,80 C
14/02 09:16 P MUN MANGARATIBA
14/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 270.293,80 C
14/02 09:18 P MUN MANGARATIBA
14/02/2025 0000 13049 345 Previdenclario RF Perfil 1.200.781 792.137,94 D 0,00 C
17/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 287.162,03 C
17/02 10:45 P MUN MANGARATIBA
17/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 288.697,22 C
17/02 10:45 P MUN MANGARATIBA
17/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 292.489,46 C 868.348,71 C
17/02 10:45 P MUN MANGARATIBA
18/02/2025 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 868.348,71 D 0,00 C
19/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 654.362,11 C
19/02 16:29 RT EDUCACAO
19/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 122.360,34 C
19/02 16:29 RT EDUCACAO
19/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 122.360,34 C
19/02 16:23 P MUN MANGARA
r" •
19/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 654.362,11 C 1.553.444,90 C
19/02 16:23 P MUN MANGARATIBA
20/02/2025 0000 14175 976TED-Crédito em Conta 34.237.073 1.042.125,00 C
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
20/02/2025 0000 13049 345 Previdenciario RE Perfil 1.200.781 2.595.569,90 D 0,00 C
24/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 242.638,36 C
24/02 15:14 P MUN MANGARATIBA
24/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 193.897,57 C
24/02 15:14 P MUN MANGARATIBA
24/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 29.367,74 C
24/02 15:14 P MUN MANGARATIBA
24/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 50.639,61 C 516.543,28 C
24/02 15:14 P MUN MANGARATIBA
25/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 125.048,71 C
25/02 11:56 P MUN MANGARATIBA
25/02/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 43.103,66 C 684.695,65 C
25/02 11:56 P MUN MANGARATIBA
26/02/2025 0000 14049 855 Previdenciario RE Perfil 1.200.781 2.355.714,79 C
26/02/2025 0000 13105 438TED 22.601 3.040.000,00 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
26/02/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 840.571.200.235.888 12,69 D 397,75 C
Cobrança referente 26/02/2025
27/02/2025 0000 14049 855 Previdenciario RE Perfil 1.200.781 1.500.000,00 C
27/02/2025 0000 13049 345 Fundo de Investimento BB 1.200.076 1.500.000,00 D 397,75 C
28/02/2025 0000 00000 999 SAL DO
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
397,75 C
I IL
PR
4 i 0
Contado.
,ARATig3A F'Agina 1
ie
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Conta Bancaria: F055255 I 3836-9 I 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAC,A0 (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Conbibil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de I nvestimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
./' Sim
Nao
Dia/Mês/Ano: 28/02/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 1.028.393,79
Débitos • Anexo I (B) 000
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 1.028.393,79
• 7,11"
• T.
•
Nome: :,
Matkula: Data: 2E1/02./2025 Assinatura:
°edam, quecis valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OUnil° guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas, —
?
Responsével pelo Setor Contabil
Nome:
Matricuia:
r ital CONTUVI i- [As: 28/02/2025 Assinatura:
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337111351272168009
11/03/2025 13:56:29
Cliente
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
FEVEREIRO/2025
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 14.632,19 514,202407
27/02/2025 APLICAÇÃO 1.500.000,00 52.293,227213 28,684402932 52.807,429620
28/02/2025 SALDO ATUAL 1.512.335,86 52.807,429620 52.807,429620
Resumo do mês
Agência
Conta
Mês/ano referência
SALDO ANTERIOR 14.632,19
APLICAÇÕES (+) 1.500.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.296,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -2.296,33
SALDO ATUAL = 1.512.335,86
Valor da Cota
31/01/2025 28,456090845
28/02/2025 28,638694861
Rentabilidade
No mês 0,6417
No ano 2,5088
Últimos 12 meses 7,2010
BB Previd RE Potful - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 1.116.092,41 325.043,522845
03/02/2025 RESGATE 47.262,00 13.758,105439 3,435211353 311.285,417406
Aplicação 16/01/2025 47.262,00 13.758,105439
06/02/2025 RESGATE 434.612,00 126.335,301761 3,440146926 184.950,115645
Aplicação 16/01/2025 45.531,26 13.235,264771
Aplicação 30/01/2025 389.080,74 113.100,036990
14/02/2025 APLICAÇÃO 792.137,94 229.548,898042 3,450846189 414.499,013687
18/02/2025 APLICAÇÃO 868.348,71 251.385,737165 3,454248120 665.884,750852
20/02/2025 APLICAÇÃO 2.595.569,90 750.672,013393 3,457661740 1.416.556,764245
26/02/2025 RESGATE 2.355.714,79 679.938,175861 3,464601450 736.618,588384
Aplicação 30/01/2025 640.778,44 184.950,115645
Aplicação 14/02/2025 795.295,45 229.548,898042
Aplicação 18/02/2025 870.951,39 251.385,737165
Aplicação 20/02/2025 48.689,51 14.053,425009
27/02/2025 RESGATE 1.500.000,00 432.742,117850 3,466267641 303.876,470534
Aplicação 20/02/2025 1.500.000,00 432.742,117850
28/02/2025 SALDO ATUAL 1.053.841,91 303.876,470534 303.876,470534
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
1OF (-)
1.116.092,41
4.256.056,55
4.337.588,79
19.281,74
0,00
0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 19.281,74
SALDO ATUAL = 1.053.841,91
Valor da Cota
31/01/2025 3,433670670
28/02/2025 3,467994450
Rentabilidade
No mês 0,9996
No ano 2,1074
Últimos 12 meses 11,2376
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
c91'
GeoSIAP - PMMANGARATIELA PagIna
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco.c/b:>: 001
Conta Bancária: FU55251 I 3836-9 I 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
1480
./
Dia/Mês/Ano: 28/02/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 1.514.365,67
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 1.514.365,67
Nome: Respons641440 ,.. ,,
Matricula: Data: 28/02/2025 Assinatum ?RE
INA
°edam que os valores*dinsdescritos guardam paridode com o constante nos registros
conbibeis OU não guardam paridade como constante nos registros coniabeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsiivelpelt)Setor COota0II
Nome.
---"'N Data: 28/02/2025 Assnal
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337111351272168009
11/03/2025 13:56:29
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
FEVEREIRO/2025
PREVID RF IMA-B 5-CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 14.632,19 514,202407
27/02/2025 APLICAÇÃO 1.500.000,00 52.293,227213 28,684402932 52.807,429620
28/02/2025 SALDO ATUAL 1.512.335,86 52.807,429620 52.807,429620
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.632,19
APLICAÇÕES (+) 1.500.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.296,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -2.296,33
SALDO ATUAL = 1.512.335,86
Valor da Cota
31/01/2025 28,456090845
28/02/2025 28,638694861
Rentabilidade
No mês 0,6417
No ano 2,5088
Últimos 12 meses 7,2010
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2025 SALDO ANTERIOR 1.116.092,41 325.043,522845
03/02/2025 RESGATE 47.262,00 13.758,105439 3,435211353 311.285,417406
Aplicação 16/01/2025 47.262,00 13.758,105439
06/02/2025 RESGATE 434.612,00 126.335,301761 3,440146926 184.950,115645
Aplicação 16/01/2025 45.531,26 13.235,264771
Aplicação 30/01/2025 389.080,74 113.100,036990
14/02/2025 APLICAÇÃO 792.137,94 229.548,898042 3,450846189 414.499,013687
18/02/2025 APLICAÇÃO 868.348,71 251.385,737165 3,454248120 665.884,750852
20/02/2025 APLICAÇÃO 2.595.569,90 750.672,013393 3,457661740 1.416.556,764245
26/02/2025 RESGATE 2.355.714,79 679.938,175861 3,464601450 736.618,588384
Aplicação 30/01/2025 640.778,44 184.950,115645
Aplicação 14/02/2025 795.295,45 229.548,898042
Aplicação 18/02/2025 870.951,39 251.385,737165
Aplicação 20/02/2025 48.689,51 14.053,425009
27/02/2025 RESGATE 1.500.000,00 432.742,117850 3,466267641 303.876,470534
Aplicação 20/02/2025 1.500.000,00 432.742,117850
28/02/2025 SALDO ATUAL 1.053.841,91 303.876,470534 303.876,470534
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.116.092,41
APLICAÇÕES (+) 4.256.056,55
RESGATES (-) 4.337.588,79
r ....)
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.281,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00 .
e
RENDIMENTO LIQUIDO 19.281,74
SALDO ATUAL = 1.053.841,91
Valor da Cota
31/01/2025 3,433670670
28/02/2025 3,467994450
Rentabilidade
No mês 0,9996
No ano 2,1074
Últimos 12 meses 11,2376
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 094
• -
c cow6.41i, c9- I OTIB-trngina
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055257 I 0001-0 I 22000047-0 - FIDICPREMIUM SR
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Direitos Creditórios (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Niio
,./
Dia/Mis/Ano: 28/02/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 229.115,56
Débitos - Anexo I (13) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado Correspondente ao registro contábil (A -I. B - C) 229.115,56
III es
(77-
on a 3t
Nome: 1., • t-Viii—
Respon RAI"bPk
Mairicula: Data: 28/02/2025 % -
Assinatura: ? E\I \
A
Declare que os valores adies descritos guardam paridade com o constantsnos registros
contibeis OU rolo guardam paridade cora o constantsnas registroscon
em Notas Explicativas. Responsivei peto Setor Cantata
Nome: • .
'II.'
Matricule:
•i I , - Sn° a t lit -- -
.
oats:28/02/2025 fal . 2S3
GeoSIAR - PNIMANGARATIM
RN:kw o•
Fevereiro 2025
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
fl FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
mre
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de investimentos
,rato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Período: 03/02/2025 a 28/02/2025
Produto C.N.P.J
Saldo em
31/01/2025
Saldo em Participação em
28/02/2025 28/02/2025
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 228.165,46 227.206,25 100,00%
Total
Administradores
228.165,46 227.206,25 100,00 %
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movirnento no period° de 0 202
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R
) (2)
1,0,F Valor Líquido
31/01/2025 Saldo Inicial 0,43150963 528761,00270000 228.165,46 0,00 0,00 228.165,46
28/02/2025 Saldo Final 0,42969554 528761,00270000 227.206,25 0,00 0,00 227,206,25
Rendimento -959,21 -959,21
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,42 % -0,41 % -0,83 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 06/03/2025
(1) Imposto de Renda retido no fonte sobre rendimentos auferidos noperiod°
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangéncia
Pagina 1 de 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Orgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATTBA
Munidpio: MANGARATIBA Banco< /b:>: 237
Conta Bancada: F055254 1 0886-9 1 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇA0 (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contitbil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
O Sim
si Não
Dia/Mis/Ano: 28/02/ 2025
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 31.334,96
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 31.334,96
(pea
Nome ResponsavVe eik4
Matrkula: Data: 213/0212025 Assinatura:
Dedaris queusvalores acima descritas guardam paridade com o constante nos registros
contibeis OU rdio guardam paridade com o constante nos registros contikbeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsavel polo Setor Contate
Nome:
Platrictlia: CaittOS Data 28/02/2025 t_ alfilidt Oillii(: _..
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Paglre 1
-q) Período
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Bradesco
01/02/2025 a 28/02/2025
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Conta'
15348 - 6
Telefone Agencia
(21) 2789-6600
Agencia
0886 - 9 MANGARATIBA
Saldo em Saldo em
Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2025
Conta-Corrente
31/01/2025 28/02/2025
31.780,91 31.334,96
31.780,91 31.334,96
31.780,91 31.334,96
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível
Total Geral
Demonstrativo da Movimenta cão
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
30/01 SaldoAnterior 31.780,91
03/02 Ted D Cc Hbank* 4103821 1.338,62
Dest.Previde Mangaratiba
Pix Qr Code Estatico 0923219 317,06
Des:EneDistribuicao Rio 03/02
Pix Qr Code Estatico 0923237 136,92
Des:EneDistribuicao Rio 03/02
ContadeAguaeEsgoto 5987700 98,31
Internet —cedae/rj
29.890,00
06/02 RepasseEmprest Consig 0042104 1.476,23
28.413,77
07/02 Transf Cc Para Cc Pj 1177153 6.500,00
Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi
Transf Cc Para Cc Pj 0886350 4.141,93
Previde Mangaratiba
Pix Qr Code Dinamico 1024395 4.455,62
Des: Municipio de Mangarat 07/02
Pix Qr Code Dinamico 1024408 464,96
Des: Municipio de Mangarat 07/02
12.851,26
13/02 Transf Cc Para Cc Pj 0886863 100.000,00
Previde Mangaratiba
112.851,26
17/02 Pix Qr Code Dinamico 1107378 6.594,79
Des: ReceitaFederal 17/02
106.256,47
19/02 Pagto Eletron Cobranca 0000149 1.299,79
Proc 53/25 Pag Nf 9695 Parc 9/12
104.956,68
26/02 PagamentoFuncionarios 0000321 30.065,71
PagamentoFuncionarios 0000322 23.096,42
PagamentoFuncionarios 0000323 6.959,45
PagamentoFuncionarios 0000324 1.480,66
Ted Dif.titul.ccH.bank 8837479 546,34
Dcst. Ana Such Marques de r
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ
11) Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Histórico ..) Docto Crédito Débito Saldo
Ted Dif.titul.ccH.bank 8837580 546,34
Dest. Deilon Lopes de Oliv
Transf Cc Para Cc Pj 0886559 546,34
Alberto RodriguesdaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886561 546,34
Ivanda dos Santos Batista
Transf Cc Para Cc Pj 0886563 546,34
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886566 546,34
JoseAdelinoBatistadaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886571 546,34
Marcus Vinicius Caram de S
Transf Cc Para Cc Pj 0886573 546,34
Anderson Luis Fortes Gonca
Transf Cc Para Cc Pj 0886575 546,34
Juciara MariaNogueirade
Transf Cc Para Cc Pj 0886578 546,34
LurdesBernadettedaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886581 546,34
Emilson dos Santos Coelho
Transf Cc Para Cc Pj 0886583 546,34
Maria Carolina Alcantara D
Transf Cc Para Cc Pj 0886586 546,34
Katia Lopes Mantovani Fomazier
Transf Cc Para Cc Pj 0886588 546,34
LeonardoVieira Mota
35.705,68
27/02 Ted Dif.titul.ccH.bank 9319616 546,34
Dest. Rafaella Ngelo do N
Ted Dif.titul.ccH.bank 9319673 546,34
Dest. Deilon Lopes de Oliv
Ted Dif.titul.ccH.bank 9319686 546,34
Dest.FlavioSantiagoGome
Transf Cc Para Cc Pj 0886256 546,34
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886260 546,34
ReginaGentil Moreira
Transf Cc Para Cc Pj 0886262 546,34
Emilson dos Santos Coelho
Transf Cc Para Cc Pj 0886263 546,34
Katia Lopes Mantovani Fornazier
. Transf Cc Para Cc Pj 0886265 546,34
LeonardoVieira Mota
31.334,96
Total 100.000,00 100.445,95 31.334,96
FoneRedBradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
002/
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h as 18h, de 2aa 6afeira, exceto feriados.
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec de Contnbuicao
Fonte de Recurso. 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sm
Nan
Dia/Mis/Ano: 28/02/O25
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 8.304,66
Débitos - Anexo I (B) 2.355,07
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A -i- B - C) 10.659,73
(DeitWTk r
Nome: RespotitaW
toatncola: Data: 25/0212025 Assinatura' PRE\j
Declaroone os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU riao guardam paridade com o constante nos r I < ,-.• • conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsávelpelf) SetorCant-AN
. f. --;-. ' Nom
Matricula:
, • i t 177 Date: 28/02/2025 I i W3
., -.
GeoSIAP - PNItvIANGAPATIBA Presidente PAgina 1
FreittIS
Danl.& 3
Con 5-9
CR PREVI • MANGARATIBA
1 1 )
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: INsiliUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 28/02/2025
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contriduiçao
Anteriores ao Exercido de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
02/07/2024 57783 04-Retiradas do extrato banckirio n5o localizadas na contabilidade II PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA FEITO EM
DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA GERACAO DO ARQUIVO BANCARIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.
1.838,48
04/07/2024 57784 04-Retiradas do extrato bancárionablocalizadas na contabilidade li PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA
GERACAO DO ARQUIVO BANCÁRIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.
516,59
Subtotal (A) 2.355,07
Relativos ao Exercício de Referenda
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (B) 0,00
Total (A+5) 2.355,07
r • 2i.M.
• • .t
Nome: cum......., •
giettodirii..:.a. 3,..
Alatricula: Data: 28(02J2025 Assinatura: Dir. P, g ,-- A agibA
• 1 t\AIINue,
Dariamoweos valores adma descritos guardam paridade com o constante nos registros contlibels OU aio guardam paridadecamo constante nos registros contábeis,
confonne apontado em Notas Explicativas.
,0
I- r's
Ftesponsavel pet() Setor Contábil
Nome:
Matricula: Data: 28/02/2025 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 001
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/02/2025 a 28/02/2025
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência Conta Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA 401 - 4 (21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2025
Saldo em Saldo em
31/01/2025 28/02/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) 46.712,83 8.304,66
Total Disponível 46.712,83 8.304,66
Total Geral 46.712,83 8.304,66
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentação
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
31/01 SaldoAnterior 46.712,83
03/02 RecebimentoTed D 4069098 47.250,00
Remet.inst Prey MunMangar
TransferenciaPix 0827410 1.106,20
Rem: Alessandra0 FGomes02/02
Ted D Cc Hbank* 4103840 92.746,90
Dest.Previde Mangaratiba
Pix Qr Code Dinamico 0923203 573,58
Des: SistemaDjoDepósitos03/02
1.748,55
06/02 Transf Cc Para Cc Pj 0886502 764,42
Fundacao MarioPeixoto
Transf Cc Para Cc Pj 0886749 92.234,06
Mangaratiba Camara Municipal
Transf Cc Para Cc Pj 0886754 37.995,72
PrefeituraMunicipal de Mangarat
RecebimentoTed D 7283042 435.000,00
Remet.inst Prey MunMangar
RecebimentoTed D 7631903 45.000,00
Remet.inst Prey MunMangar
RepasseEmprest Consig 0042104 188.317,72
424.425,03
07/02 Transf Cc Para Cc Pj 0886350 4.141,93
Previde Mangaratiba
Ted Diftitul.ec H.bank 8274687 881,98
Dest. Sispmurn
Ted D Cc Hbank* 8274646 327,79
Dest.Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886347 72,92
SindicatoEst dos Profis E. R. J
Pix Qr Code Dinamico 1024351 2.246,50
Des: Municipio de Mangarat 07/02
Pix Qr Code Dinamico 1024366 217.907,65
Des: Municipio de Mangarat 07/02
Pix Qr Code Dinamico 1024380 72.484,31
Des: Municipio de Mangarat 07/02 i
Versio: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
134.645,81
10/02 Ted-iransf Elet Dispon 9404401 503,17
Remet.p MARFundoPartic
Ted-transf Elet Dispon 9703275 503,17
Remet.p MARFundoPartic
135.652,15
12/02 Ted-transf Elet Dispon 1971287 513,96
Remet.municipio de Vassour
Ted-transf Flat Dispon 1971325 513,96
Remet.municipio de Vassour
136.680,07
13/02 Transf Cc Para Cc Pj 0886863 100.000,00
Previde Mangaratiba
36.680,07
14/02 Transf Cc Para Cc Pj 0886639 202.960,06
FundoMunicipal de Saude
Transf Cc Para Cc Pj 0886640 202.960,06
FundoMunicipal de Saude
442.600,19
18/02 Ted-transf Elet Dispon 4518950 513,96
Remet.municipio de Vassour
Ted-transf Elet Dispon 4518986 513,96
Remet.municipio de Vassour
443.628,11
20/02 Transf Cc Para Cc Pj 0886928 202.808,42
FundoMunicipal de Saude
Transf Cc Para Cc Pj 0886932 197.844,64
FundoMunicipal de Saude
Transf Cc Para Cc Pj 0886934 197.844,64
FundoMunicipal de Saude
Ted D Cc Hbank* 6207666 1.042.125,00
Dest.Previde Mangaratiba
0,81
26/02 RecebimentoTed D 8621211 3.040.000,00
Remet.inst Prey MonMangar
PagamentoFuncionarios 0000036 2.345.430,06
PagamentoFuncionarios 0000037 543.780,38
PagamentoFuncionarios 0000038 4.872,28
PagamentoFuncionarios 0000039 19.646,76
PagamentoFuncionarios 0000040 13.467,37
PagamentoFuncionarios 0000041 97.400,25
15.403,71
27/02 Ted Diftitul.ccH.bank 9319617 7.099,05
Dest.Janetede Paula Lima
8.304,66
Total 4.710.972,33 4.749.380,50 8.304,66
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Mod.: EX101
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeitocorna solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h ás 18h, de 2' a 6' feira, exceto feriados.
002/c,,,//
conaLmOo imam
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055256 I 3836-9 I 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.0000.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fora (F)
Aplicacáo Financeira:
Sim
Nao
.,/
Dia/Mês/Ano: 28/02/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 0,00
Débitos • Anexo 1 (B) 0,00
Créditos - Anexo H (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + 13 - C) 0,00
r L res vw.a;‘,3'
eitto— .10de
Nome:
— to
Matricula: Data: 28/02/2025
lOW"t1C,Itil-'1
Assinatura: ç1.4‘
()edam gee es valores adnia descritos guardam paridade com o constante nos registry's
contábeis OUolioguardam paridadecamoconstants nos registros contábeis, confonne apontado
em Notas Explicativas. Responsivel peio SetorConrad
Nome:
fr.. A2 Matricula:
EMTIStintilS1 Data: 28/02/X25 Assinatura;._
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Páglna 1
Histórico Valor
Saldo Anterior 0,00 (4-)
TED-Credito em Conta
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA 327,79 (+)
Transferência enviada
11/02 13:35 CONVENIO CONSIG 410392 327,79 (-)
SALDO 0,00 (+)
Lançamentos
Dia Lote Documento
5/10/2024
07/02/2025 14175 369461527
11/02/2025 99015 553836000027568
28/02/2025
PREVI MANGARATIBA
Agência: 3836-9 Conta: 27034-2
-•-\
Total Aplicações Financeiras
Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação
0.00
CONCILIAÇÃO BANCARIA
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco< b: > : 104
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055250 I 887-0 1 137-9 - Conta Corrente CEF
Footede Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicacio Financeira:
O Sim
si Niio
Dia/Mis/Ano: 20/02/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 0,00
Débitos - Anexo I (II) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + a. C) 0,00
Oeirto o' '
Nome: Respontiiiilea pericia
Rom A. ,GARpsve,,,
Matricula: Data: 28/02/2025 Assinatura:
Declare que as sabres advise descritos guardam paridade com o constante nosregistry*
contisbeis OU nio guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsavel peto Setor Contiibil
deTv'i'•
Nome.
Matricule: as Santa; L., - i Data: 28/02/2025 frIg4HOrc- 53
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Con 9
B
PREVI
C MANGARKTIA Nov
—
A 1A
PREVI MANGARATIBA
CNPJ: 36.062.230/0001-22 Emitido em
Agência: 0887 Produto: 006 Conta: 00000137-9 11/03/2025 14:14:52
Extrato Lançamentos de 01/02/2025 à 28/02/2025
Data de lançamento Data de movimento Documento Histórico Valor(R$) Saldo(R$)
03/02/2025 03/02/2025 237 CREDTED 92.746,90 R$ 92.746,90
03/02/2025 03/02/2025 237 CREDTED 1.338,62 RS 94.085,52
03/02/2025 03/02/2025
SACCAIXA Ouvidoria
0800 726 0101 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA
0800 726 2492 0800 104 0104
0 DEB.AUTOR. - 94.085,52 R$ 0,00
OF2Zf4iB3Z19
47.639,40 95.278,80
47.639,40 95.278,80
47.639,40 95.278,80
47.639,40 95.279,8.0
47.639,40 95.278,80
3.501.580,10 6.095.582,27
a.soi .sso,i 0 6.095.582,27
3.501.580,10 6.095.582,27
3.501.580,10 6.005.582,27
2.816.884,45 4.726.509,34
2.816.884,45 4.726509,34
2.816.884,45 4.726.509,34
2.164.687,90 4.071.329,75
46.117,03 46.117,03
382,21 764,42
603.613,12 605.157,68
2.084,19 3.140,46
684.695,65 1369.072,93
684.695,65 1369.072,93
3731)22,42 746,044,84
572.917,00
572.917,00
572.917,00
572 917 OC
572 517,0C
572917.30
4.599.674,04
4.599.474,04
4.599.674,04
4333,912,08
4.333.912,08
265.761,96
265,761,96
265 76156
265 761,96
21.719.112,93
21.719.112,93
21.719.112,93
21,719.112,93
13.921.484,00
13.921.484,00
13.921.484,00
11.034.399,10
572.064,14
4.016,71
2.303512,08
7591,97
7.797.628,93
7.797.628,93
4.215.791,13
) ) ) ) ) 1 1 1 ) ) ) ) ) » ) ) ) ) I ) )
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analitice
Exercido de 2025
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025
1.530.330,95
1.530.330,95
1.530.330,95
1.530.330,95
1.500546,31
1500.546,31
2.084,19
1.047.016,25
46117,03
382,21
400.804,70
4.141,93
29.784,64
29.784,64
1.2
1.2.1
1.2.1.5
Conbibuições
Contribuições Sociais
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de ProtegdoSo(
17.373.962,35
17.373.962,35
17.373.962,35
17.373.962,35
17.373.962,35
17.373.962,35
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil 17373.962,35 17.373.962,35
1.215.01.1 Contribuição do Sen*Jar Civil Ativo 17373.962,35 17.373.962,35
C.ontribuição do Servidor Civil Ativo Principal 17.373362,35 17.373.96235
1 1.2.1.5.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Ovil Ativo - Cedidos 18000000 000.3127 11.132,43 11.13243
2 1.2.1.5.01.1.1.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo' Prefeitura 18000000 000.3127 13.795.577,51 13.795.577,51
3 1.2.1.5.01.1.1.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Camara 18000000 090.3127 618.181,19 618.181,19
4 1.2,1.5.01.1.1.04 CPSSS do Servidor Civil Ativo. Mario Peixoto 1E1000000 oao 3127 4381,13 4.781,13
5 1.2.1.5.01.1.1.05 CPSSS do Servidor Civil Ativo'Fondade Saóde 18000000 000.3127 2.908.169,76 2.908.169,76
6 1.2.1.5.01.1.1.05 CPSSS do Servidor Civil Ativo' Previ Maogaratiba 18000000 000.3127 36.120,33 36.120,33
1.2.1.541.2 Contribuição do Servidor Civil'native
30 1.21541.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo- Principal 18000000 000.3127
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas
29 1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas Ftrindpal 18000001) 000.3127
1.3 Receita Potrinioniai 572.917,00 572.917,00
1.3.2 Valores Mobiliários 572.917,00 572.917,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 572.917,00 572.917,00
1.3.2.1.01 Rernuneração de Depósitos Bancários 572.917,00 572.917,110
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários' Principal 572.917,00 572 917,00
O 1,3.2.1.01.0 1.63 Remuneração deDeposit'sBancários- RPPS 18000000 000.312? 572 917, DO 572 917,90
1.9 Outras Receitas Correntes 4.694.952,84 4.694.952,84
1.9,9 Demais Receitas Correntes 4.694.952,84 4.694.952,84
1.9.9.9 QuiresReceitas Correntes 4.594.952,84 4.694.952,84
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 4.429,190,88 4.429,190,88
8 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 'Principal 18000000 000.3127 4.429390,88 4.429.190,88
1.9.9.9.99 Outras Receitas 265.761,96 265.761,96
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RIB- Primaries 265,761,96 265.761,96
1.9.0.9.99.2.2 Outras Recitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pelaRIB'Prirna1 rias - Multas e lurre • 265.761,96 265,761,96
9 1.9.9.9.99.2.2 03 Previ Plapgarat1ba 19000009 000.3127 265.761,96 265.761,96
7 Receitas Correntes - Intra-Orçamentária 27.814.695,20 27.814.695,20
7.2 Contribuições -IntroOFSS 27.814.695,20 27.814.695,20
7.2.1 Contribuições sociais - rntra OFSS 27.814.695,20 27.814.695,20
7.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc 27.814.695,20 27.814.695,20
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal -Servidor Civil 'Intra OFSS 18.647.993,34 18.647.993,34
7.2.1.542.1 Contribuição Patronal 'Servidor Civil Ativo- Infra OFSS 18.647.993,34 18.647.993,34
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal -Servidor Civil Ativo- Principal - Intra OFSS 18.647.993,34 18.647.993,34
10 7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Prefeitura 18000000 0003127 15.105.728,85 15.105.728,85
11 7.2.1.5.02.1,1.02 Contribuição Patronal -Câmara 18000000 000.3127 618.181,17 618.181,17
12 7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Fundação Mario Peixoto 18000000 000.3127 4.781,13 4.781,13
13 7.2..1.51)2.1.1.04 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde 18000000 000.3127 2.908169,76 2.908.169,76
14 7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Cedidos 18000000 000.3127 11.132,43 11.132,43
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Ultra OFSS 9.166.701,86 9.166.701,86
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo- Parcelamentos - Intra OFSS 9.166.701,86 9166.701,86
7.2.1.5.511.1 Contribuição Patronal 'Servidor Civil Ativo- Parcelamentos- Principal - Intra OFS5 4.961.835,97 4.961.835,97
3.286.285,94 14.087.676,41
3.286.285,94 14.087.676,41
3.286.285,94 14.087.676,41
3.286.285,94 14.087.676,41
3.231.58239 14.142379,96
3.231.58239 14.142,379,96
3,140,46 7.991,97
2568.741,59 11.226.835,92
46.117,03 572.064,16
764,42 4,016,71
605.157,68 2303.012,08
7.661,21 28.459,12
54.233,47 54.233,47
54,233,47 54.233.47
470,08 470,06
470,48 470,06
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Nona I de 3
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
ACUMULADA ARRECADAR
ARRECADAÇÃO
PERIOD()
API:RAI:AO
IN1CIAL ATUALIZADA ARREC, A MAIOR
REVISA 0
CPU C.
CÓDIGO
TOTAL DAS RECET7Ai ORÇAMENTARIAS 53,456.527,39 456.577
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Personalizado 40, Pégina de 3
•
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
)
Exescicio de 2025
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025
15 7.2.1.551.1.1.03 Acordo de Parcelamento - Lei no 359/2021 18000000 000.3127 764.360,83 764.360,83 121.767,80 243.535,60 520.825,23
16 7.2.1.5$1.1.1.05 Acordo de Parcelamento n° 218/2019 18000000 000.3127 546.96132 546.962,32 546 562,32
17 7.2.1.5.51.1.1.06 Acordo de Parcelamento n°928/2021 18000000 000.3127 309333,89 309.333,89 24.639,48 49278,96 260.054,93
18 7.23.5.51.1.1.07 Acordo de Parcelarnento n° 1124/2017 18000000 000.3127 771.006,38 771.006,38 61.413,24 122.826,48 648.179,90
19 7.2.1.5.51.1.1.08 Acordo de Parcelamento n°1125/2017 18000000 000.3127 360.018,01 360.018,01 24.869,85 49.739,70 310/78,31
20 7.2.1.5.51.1 1.09 Aortic, de Parr.elarnento 001123/2017 18000003 000.3127 265.761,96 265.761,96 21.168,83 42.337,06 223.424,30
21 7.2.1.5.51.1.1.10 Acordo de Parcelamento no 1133/2017 18000000 000.3127 1.944.392,58 1.944397,58 119.163,22 238.326,44 1 706 066,14
7.2.1.5.51.1.2 Contribulcdo Patronal - ServidorCoil Ativo - Parcelamentos- N1ultas e Juros- Intra OFSS 4.204.865,89 4.204.865,89 311.673,23 623.028,09 3.581.837,80
22 7.2.1.5.51.1.2.01 Multas e Juros - Prefeitura -Termsde Parcelamento - Acordo 1.13312017 18000000 000.3127 892255,42 892.255,42 123.475,14 246.950,28 645.305,14
23 7.2.1.5.51.1.2.03 Acordo de Parcelamento - Acordo 359/2021 18000000 000.3127 1.482.821,25 1.482.821,25 72.129,77 143.941,17 1.333.880,08
24 7.2.1.5.51.12.05 Acordo de Parcelamento no 213/2019. Multas e Juros 18000000 000.3127 623316,02 621.316,02 623 316,02
25 7.2.1.5.51.1.2.06 Acordo de Parcelamerto n°928/2021 - Multas e Juros 160E0000 000.3127 45.395,89 45395,89 4.728,26 9.456,52 35.939,37
26 7.2.1.5.51.1.2.07 Acordo de Parca/assento no 1124/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 690.919,08 690.919,08 63.635,47 127270,94 563.648,14
27 7.2.1. 5.51.1.2.08 Acordo dePamela meetsno 1125/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 232.001,99 232.001,99 25.769,76 51.539,52 180.462,47
2$ 7.2.1.5.51.1.2.09 Acordo de Parcelamento no 1123/2017 - multas e Juros 18000000 000.3127 238.156,24 2383 56,24 21.934,83 43.869,66 194 286,58
Entradas e Saidas CompensatOrias, Exceto ARO
56420 5.7.31.01,0002 - BLOQ11[10 JUDICIAL
Resultado Aumentativo Transterenela Financeira Recebida - Com Programaçêm Financeira
56426 5.6.01.01.0007 - Transferência recebida doerg&"PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA-- Recursos C.Jrd0-ios
186 000.0000
150 000.1100 14.635,203,74
) ) )
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025
56413
56410
56411
56412
56415
56416
56419
56417
56418
56428
50661
50671
50654
56425
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
E.1-14
05- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATI—BA
Consignações
5,2.1L01.0002- CONTI5UI(;40 AU SERVIDOR RPRS 186 000.0000
5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS 186 000.0000
5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 186 000.0000
5.2.11.10.0003 -PERM() AUMENTICIA 186 030.0000
5.2.11.11.0006- PLANO DE SAUDE UNIMED 186 000.0000
5.2.11.11.0007- PLANO DE SAUDE BRADE-SCO 186 000.0000
5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000
5.2,11.15.0005 EMP. CAIXA ECONOM1CA 186 0110.0060
5.2.11.15.0006 - 014P. BANCO BRADF_SCO 186 000.0000
5.211.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL 180 000.3127
52.1L99.0049- Plano de Saade Unimed 100 000.0000
5.2.11.99.0050 - 1.5.5.5. 100 000.0000
5.2.11.99.0056 - 519'MUM 100 000.0000
5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO Ri- SEPE 186 000.0000
Ar F,:r
EIOC
4 7I0TO ' 6413.644M—e--1.281.8.94,39
610653,62 1.205.568,41
4.141,93
3.037,90 5.099,12
238.148,77 460.51204
6.35294 17 343,38
73.204,77 145.689,08
2.246,50 4.493,00
881,98 1.763,96
94.085,52 188.171,04
190.194,00 379.987,95
1.476,70 1.804,49
464,96
951,62 951,62
7202 , 145,84
573,58
570,58
14.710.956,14 14,710.956,14 37.995,72 75.752,40
14.710.056,14 14.710.956,14 37.995,72 75,752,40
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 3
3.754
3.754.348,13
3.754.348,13
3.650.932,51
42.970,77
42.970,77
42170,77
21.517,11
16.478,61
4.420.688,98
7.420.68638
7.429.688,98
7.214.797,85
£92.966,49
91961,49
91966,49
43.034,22
32.957,22
7.391.254,53 3.752.337.53 7.386.639,02
7.391.284,53 3.752.337,53 7.3/6.639,02
7.210.092,72 3.643.934,38 7.265.447,21
83.966,49 38.325,26 76.320,99
80.966.44 38.325,26 76.320.98
80.966,49 38.325,26 76320.98
43.034,22 21.517,11 41034,22
32.957,22 16.478,61 32.957,22
4.975,05 329,54 329,54
7,129126,23 3603.609,32 7.129.126,23
7.129.126,23 3.605.609,12 7.129 126,23
7-129.126,23 3.605.609,32 7.129.126.23
5.954.797,56 3.000.466,14 5.954.797,56
1.174.328,67 605.142,98 L174.328,67
4.645,51
4.645,51
4.645,51
4.645,51
4.645,51
4.645,51
4.645,51
103.415,62 205.891,02 101415,62 181.191,81 108.403,15 /81.191,81 24.699,21
103.415,62 205.891,02 103.415,62 181.191,81 108.403,15 181.191.81 24.699,21
103.415,62 205.891,02 103.415,62 181.191,81 108.403,15 181.191,81 24.699,21
103_415,62 205.891,02 103415,62 161.191,81 108.403,15 181.191,81 24.699,21
83449,33 135 149,71 83.44933 135.149,71 81445,33 135.149,71
12.285,64 12285,64 4,533,57 12.285.64
1299,79 7.793,79 1_299,79 2.599,58 1299,78 2.599,58 5199,21
19519,43 48.890,20 18.519,48 29.390,20 11,916.40 29.390,20 19.500,00
147,02 1.766,68 147,02 1.766,68 600.98 1.766.68
psgma I de 3
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exertici0 de 2025
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
LIQLJOACO
.0:20 *CUMU LA I
4.975,05 4.975,05 4.975,05
3.607161,74 7.133.831,47 3.605.609,12
3.607.961,74 7.113.831,47 3600.609,1.2
3.607.961,74 7.133331,47 3.605.609,12
3.002.818,76 5159.502,80 3.000.466,14
605.142,98 1.174.328,67 603142,98
51371:46;
06.01 - INSTITUTO DE PRE0I0ENC1A DOS SER 01000005 mUNICIPA1S DE MANGARATIBA 513.71.906,07
06.01.01 - INSTITUTO DE PREvIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE mANGARAT 51.371.906,02
09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Penseies - RPPS 46.325.772,91
15000300 - RECURSOS fiA.0 VINCULADOS DE IMPOSTO5 - RECURSOS DO EXERCÍCIO ODRRENTE 615.378,63
F.R. S1111: 1.5000000 I CO.: 0000 615370,63
000.1103 - RECURSOS 00 TESOURO • ST 955.37663
1 3.1.90.01.00 - Aposentadorias doREPS,Reserve Remunerada e Reformas dos Militares 293.708,55
3 3.L90.03.00 - Pensiks 221.670,08
3110.92.00 - Despesas de Exevdcraq Anteriores 30.000,03
9 3.1.90.94.00 Indenizaçtes e Restituições Trabalhistas 20.061200
000.3127 -Regime Proprio de Previdilocia - RPPS 90.00900
3.1.9011.00 - Sentenças Surlciars 50.00900
19690000 RECURSOS VINCULADOS AO R.PPS FUNCO EM CAPITALIZAÇÃO (PIANO PREVIDENCIAI 45.114.394,28
FRSIN: 1.6000006 CO.: 3000 45 710394,28
100.31.27- Regime Próprio de Previdencia - RFIPS 45.710.394,28
2 3.1.90.01.131- Aposentadonas doREPS,Reserve Remunerada eReformsdos Milaares 37.435.394,28
4 3.1_99.03.00 • Pensces s.cooxaoa
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
kAtiikArtiaisti 3.751.995,51
3.751.945,51
3.751.995,51
3.648.579,89
42.970,77
42.970,77
42170,77
21.517,11
16.478,61
7.391.284 4
29.404,45
29.404,45
4.705,24
4.705,24
4705.24
4.705,24
4.705,24
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 55.00903
3.1.90.92.03 - Despesas deExertionsReParados 200.000,00
3.1.90.94.07- Irndenizacen,-e Restituições Trabalhistas 20.000,00
09.272.0019.1001 -4quislOo ge inetnels 300.000,00
15000)33 - RECURSOS 1480 VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS 00 ExERCfCIO CORRENTE 303005.03
FA.511,1: 1.500.0000 I C.O.: 0000 300.000,00
000.3127- Regime Próprio de PrevidEncia -00995 300.00900
4.4.90.61.00- A4uiS450 de IminveIS 300.000,00
09.272.0019.2017 - Reciciagem e Trelnarnento de Pessoal 175.000,00
18000000 - RECuRSOS VINCULADOS 047 RPPS - P314000.1 CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDOICIAI 175.000,90
FA. STN: 1.800.0000 I CO.: 0000 175.000,03
0093127 RegimeNiloticde Previdincla REPS 17500900
3.3.90-14.00 Minas Crvil 50.000,00
3.3.90.30.00- Material de Consemo 5900,00
3.3.90.33.00- Passagens e DespesascornLocomoção 20.000,00
3.3,95.3500- OUttC6 Ser.iIÇOS. de Terceiros Pessoa furidica 100.000,03
09.272.0019.2037 - alanuteacao doREPS camaplicacSo da Tanta de AdminIstracSo 4.071.133,11
18000000-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO pREviDeNcLio 4.071.133,11.
FA. SIN: 1.800.0000 I CO.. 5000 4.071.133,11
ow 3127 Regime Preprio de Previdencia -REPS 4.971.113,11
3:1.90.11.00- Vericimentos e Vantagens Fnas Pemai Ord 1.500.435.12
3.1.90.13.00 - Obrigaçóes Patronais 250.000,03
33.90.30.00 - Material de Consumo 170.00003
3.3.90.35.00- Serviços de Cdmuitoria 600.696,99
3310.3693 - 0100S Sereços de Terceiros Pessoa 91997 450.000,00
3.3.90.39.10I - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Iurklica 600.000.00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 150.000,10
4.4_90.52.03 - EcluiPomentos e Material Perinanente 350900,00
99.997.0012.9001 - Resenra de Contingencla 800.000,00
GeoSIAP - PlIMANGARATIBA - Personalizado
PPE
EWEN nADO
EMPENHAM)
PERIUDL) ACUMULALL.?
OU (DADO
PEPIQDC.* AULIELU LADO
PAGO
PEN:LOD() ALL841.1LADO
A PAGAR,
LIQUIDADO NAG LIQUID.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FDIALLÁO
FICHA DE,:C P ICAO NicAL ALTEPACOES
) ) ) ) ) ) ) ) » ) ) ) ) ) .) ) ) ) I ) 1
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025
18000000 -RECURSOSVIKULAIXtS AO SOPS - FUND° EN CAPITALIZA00(PLANOPREVIDENC5N 50030007
F.R. 1.800,0000 I C.O. •-• DWO 550.005.01
3503127 . Regim opsode P,eviditsecia - RMS.' S01.05501
24 9,9.93.33.50 - RIsera de ContogenciaouReseFke do RPPS 500.305.W
o
,
Ais
3 3E4.548 1.3 7,420.550,53 3.151.385.51 7,301,234,53 3.753,33753 7,33F. 63,4.c.: 51 371,936.52
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pkilna 2 de 3
) i I ) ) I 1 I I
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA ATUAL:
PAC2C,
Rastasa Pagai
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2015
06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARA1I134 595.850,87 1.193.419,30
Consignacões 595.277,29 1.191.843,54
56413 5.2.11.01 0002- CONTIBUIÇA0 AC) SERVIDOR RPPS 186 000.0000 4141,93 7.66121
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUICÃO INSS 186 006.0000 2.061,22 6.054,12
56411 5.2.11.04.0015- 1.R.R.F 186 000.0000 222.363,27 445.544,16
56412 5.2.11.10.0003 - PENSA0 AUMENTIC1A 186 000.0003 6.352,94 12.343,38
56415 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIP4ED 186 000.0000 72 484,31 144.458,59
56416 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO 186 000.0000 2.246,50 4.493,00
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPR1UN 186 000.0000 881,98 1.757,41
56417 5.2.11.15.0005 - EMP.CAMECONOMICA 186 000.0000 94.085,52 188.669,80
56418 5.2.11.15.0006- EMP. BANCO BRADESCO 186 0000001 189.793,95 379.923,28
56428 5.2.11.15.0033 -[MP. BANCO DO BRASIL 180 000.3127 327,79 327,79
50661 5.2.11.99.0049 - Piano deSandeUnimed 100 000.0000 464,96 464,96
56425 5.2.11.95.0062- SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO P.1 - SETE 186 000.0000 72,92 145,84
Entradas e Saidas Compensatônias, Exceto ARO 573,58 1.575,76
56420 5.2.31.01 0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 185 000.0000 573,58 1,575,76
Rastasa Pagar
Re.Y.as a Pagar - 2024
GeoSIAP - PMP1ANGARATIBA - Persoritizado Página 3 de 3
Nitro: Pagamentos de 01/02/2025 a 28/02/202.5
Ordem da Pagamento
Empenho Extraoryamentitria
Ano Niimero —ran° no
573,58
2025
23 2025
24 2025
25 2025
20 2025
3.895,84
158.747,47
24.526,61
1.147,80
1.476,23
881,98
327,79
72,92
20.336,21
2.246,50
68.575,54
511,83
3.396,94
190.100,35
280,26
7.190,83
453,96
0,02
98,31
4.141,93
6.500,00
112,80
464,96
2.938,89
1.403,93
951,62
4.533,57
A
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Th
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
laREGIÃO 36 2025
BANCO BRADESCO S/A 42 2025
BANCO BRADESCO S/A 43 2025
BANCO BRADESCO S/A 41 2025
BANCO BRADESCO S/A 40 2025
BANCO BRADESCO S/A 48 2025
S.I.S.P.M.U.M 45 2025
BANCO DO BRASIL S/A 44 2025
SEPE RI - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 46 2025
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2025
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 35 2025
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 32 2025
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2025
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2025
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 27 2025
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2025
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 16 2025
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO RI. 7 2025
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R..). 2 1 2025
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS - CEDAE 22 2025
PREVI - MANGARATIBA 21 2025
CLEBER CARLOS DA SILVA 23 2025
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 4 2025
PREVI - MANGARATIBA 25 2025
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 22 2025
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1 2025
INS iii UTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 37 2025
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
MPS 18 2025
11%•••11111,10" MAT.,"
•••
INSITTUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Número
Extraorçamentária Liquidação
Ano Número Pago
38 2025 1.109,60
26 2025 1.299,79
6 2025 988,86
23 2025 1.338,62
29 2025 78.880,60
17 2025 3.572,35
13 2025 9.305,09
27 2025 4.370,72
28 2025 2.185,36
29 2025 5.463,40
32 2025 19.646,76
38 2025 48,69
39 2025 2.352.529,11
33 2025 543.780,38
31 2025 97.400,25
34 2025 13.467,37
35 2025 30.065,71
37 2025 23.096,42
36 2025 6.959,45
88 2025 3.023,40
78 2025 1.480,66
65 2025 1.848,88
22 2025 329,54
30 2025 4.638,78
30 2025 6.159,37
30 2025 1.480,66
30 2025 -4.638,78
30 2025 -6.159,37
30 2025 -1.480,66
30 2025 13.388,59
30 2025 194.771,91
30 2025 72,92
30 2025 92.746,90
30 2025 3.023,40
30 2025 -13.388,59
30 2025 -194.771,91
/
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
CREDITO & MERCADO GESTAO DE
VALORES MOBILIARIOSLT
24 2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
COMITÊ DE INVESTIMENTO 25 2025
CONSELHO FISCAL 26 2025
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 27 2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS -
PMM 30 2025'
BANCO DO BRASIL S/A 36 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 31 2025
PREVI - MANGARATIBA 29 2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM 32 2025
PREVI MANGARATIBA 33 2025
PREVI - MANGARATIBA 35 2025
PREVI- MANGARATIBA 34 2025
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PATRICIA MARCELA ABREU LEANDRO 20 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI MANGARATIBA 28 2025
PREVI MANGARATIBA 28 2025
r, 1,1,fihrt A 1", A MATTI, A
+, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Nome Número Ano Número
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 28 2025
PREVI - MANGARATIBA 29 2025
PREVI - MANGARATIBA 29 2025
PREVI - MANGARATIBA 29 2025
PREVI - MANGARATIBA 29 2025
PREVI - MANGARATIBA 29 2025
PREVI - MANGARATIBA 29 2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS -
PMM 30 2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 31 2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 31 2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 31 2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 31 2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 31 2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 31 2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 31 2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM 32 2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM 32 2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS PMM 32 2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM 32 2025
Ano Número no Pago
30 2025 -72,92
30 2025 -92.746,90
30 2025 -3.023,40
30 2025 13.388,59
30 2025 194.771,91
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30 2025 78.880,60
30 2025 3.023,40
30 2025 159.540,84
30 2025 68.738,55
30 2025 881,98
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30 2025 508,61
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32 2025 1.870,35
33 2025 470,88
33 2025 -470,88
33 2025 470,08
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33 2025 9.305,09
33 2025 1.476,70
33 2025 23.622,27
34 2025 280,26
34 2025 988,26
34 2025 594,32
34 2025 1.147,80
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Extraoromentária Liquidação Valor
it% 1,Ilt,,Trin
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Eon 09185-9 Dic.?r
PREVI
C ANGARA11BA
-
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Credor
Nome
Empenho Extraorçamentfiria Liquidação Valor
Número no Número no Número • no Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS PMM 32 2025 34 2025 -988,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM 32 2025 34 2025 988,86
PREVI - MANGARATIBA 33 2025 35 2025 4.638,78
PREVI - MANGARATIBA 33 2025 35 2025 6.159,37
PREVI - MANGARATIBA 33 2025 35 2025 1.338,62
PREVI MANGARATIBA 33 2025 35 2025 1.480,66
PREVI - MANGARATIBA 33 2025
-
35 2025 1.476,23
PREVI - MANGARATIBA 33 2025 35 2025 474,96
PREVI - MANGARATIBA 34 2025 36 2025 951,62
PREVI - MANGARATIBA 34 2025 36 2025 1.403,93
PREVI - MANGARATIBA 35 2025 37 2025 3.037,90
PREVI - MANGARATIBA 35 2025 37 2025 2.365,68
PREVI - MANGARATIBA 28 2025 30 2025 -508,61
PREVI - MANGARATIBA 28 2025 30 2025 -13.388,59
PREVI MANGARATIBA 28 2025 30 2025 -194.771,91
PREVI MANGARATIBA 28 2025 30 2025 -72,92
PREVI - MANGARATIBA 28 2025 30 2025 -78.880,60
PREVI - MANGARATIBA 28 2025 30 2025 -3.023,40
PREVI - MANGARATIBA 28 2025 30 2025 -159.540,84
PREVI - MANGARATIBA 28 2025 30 2025 -68.738,55
PREVI - MANGARATIBA 28 2025 30 2025 -881,98
PREVI - MANGARATIBA 28 2025 30 2025 -2.246,50
PREVI - MANGARATIBA 28 2025 39 2025 13.388,59
PREVI - MANGARATIBA 28 2025 39 2025 194.771,91
PREVI - MANGARATIBA 28 2025 39 2025 72,92
PREVI - MANGARATIBA 28 2025 39 2025 78.880,60
PREVI MANGARATIBA 28 2025 39 2025 3.023,40
PREVI - MANGARATIBA 28 2025 39 2025 159.540,84
PREVI MANGARATIBA 28 2025 39 2025 68.738,55
PREVI - MANGARATIBA 28 2025 39 2025 881,98
PREVI - MANGARATTBA 28 2025 39 2025 2.246,50
PREVI MANGARATIBA 28 2025 39 2025 508,61
4.348.188,40