INSTITUTO DE PREVIDENC1A DO MUNICIPIO
R- aV I
MANGARATIBA
Ao Expediente
p/Leit
Em Z 0
Presidente
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
,
PREVI - Mangaratiba
,
k , Oficio n°. 162/2025
garatiba, 14 de maio de 2025.
Do: PRESIDENTE DO PREVI MANGARATIBA
Ao: Exmo. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
Exmo. Sr. Presidente,
CÓPIA
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exa para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de março de 2025.
Atenciosamente,
Anderson da Silva 94 oreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
12'
9P)M")
(C(C.CCCCCCCCCCCC(CrÍCC(CCÍ.CC (C(CCCICCCCÍCX(CrIrr
KYV I MU 41[V1VVIMMIAUVINVNILIVI)
Resumo Balancete doMksde marco de 2025 ?REV!
MAKOARATIBA
RECEITAS
Saldo do mês de fevereiro
..
•
APLICAÇÕES
,
7 - ... BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)
I ' '. i
0,00
k
,
6,
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS • :IC (I. ,
- \ --.* 2.542.759,46
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS . N 0,00
FIDCPREMIUM SR ,\
.. 229.115,56
BANCO CONTA MOVIMENTO
-' BRADESCO S/A 10.659,73
BANCO DO BRASIL S/A 407,30
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 31.334,96
SALDO EM BANCO (28/02/2025) ..... O.. .X. or, e fil . .1:1 2.814.277,01
RECEITA ORÇAMENTARIA -F-)IL _11 r
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS Em Z . H' 1.600,78
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA „
35.
1.075.466,23
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA -
44.030,12
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE
/1 Pre5icippte
.
205.689,09
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA 470,08
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA 24.675,78
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 1119/2018 — PARCELA 83200) 226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 50/60) 121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos— LEI 928/2021— PARCELA 40/156) 24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 319.927,72
Contribuição Patronal - PREFEITURA 1.452.181,01
Contribuição Patronal - SAÚDE 811.863,07
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 382,21
Contribuição Patronal - CÂMARA 44.030,12
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 1.600,78
Compensação Previdenciária - COMPREV 49.911,15
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA 4.405.232,77
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 37.995,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref. Folha de MARÇO/2025) 3.989,52
IRRF(Ref. Folha de MARÇO/2025) 233.225,21
4.638,78
SISPMUM (Ref. Folha de MARÇO/2025) 881,98
Pensão Alimentícia(Ref. Folha de MARÇO/2025) 6.352,94
Planos de Saúde Unimed(Ref. Folha de MARÇO/2025) 72.748,37
Planos de Saúde Bradesco(Ref. Folha de MARÇO/2025) 2.246,50
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de MARÇO/2025) 92.951,85
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de MARÇO/2025) 196.900,87
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de MARÇO/2025) 3.525,49
SEPE(Ref. Folha de MARÇO/2025) 72,92
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 617.534,43
TOTAL GERAL 7.875.039,93
Dantek 911, 253
Con 5-9
CR GARAT1BA
pREV1
Dire oh
LHO DANIELE DE FREITAS DEILTON
inanceiro
ES DE 0 VEIRA
DESPESAS
,
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
—,
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MARÇO/2025 83.449,33
' Inativos (PREVI) -Ref.MARCO/2025 - Executivo 2.889.190,82
Inativos (PREVI) -Ref. MARÇO/2025 — Legislativo 125.883,13
Pensionistas (PREVI) -Ref.MARÇO/2025 578.374,07
Inativos (PMM) -Ref. MARÇO/2025 21.517,11
Pensionistas (PMM) -Ref.MARÇO/2025 16.478,61
Obrigação Patronal 7.752,07
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos 1.299,79
CEDAE - Companhia de Agua e Esgoto 220,20
ENEL - Companhia de Eletrecidade 1.780,08
Certificado Digital 252,90
Material de consumo 873,10
Adiantamento 79,50
Residuo 4.645,51
Tarifa Bancária 38,07
Aluguel Sede Previ 6.500,00
Membros do Comitê de Investimentos 4.370,72
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 3.742.705,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS 3.989,52
I RRF 238.148,77
Pensão Alimentícia 6.352,94
Pianos de Saúde Bradesco 2.246,50
Planos de Saúde Unimed 73.204,77
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 94.085,52
Empréstimo Consignado Bradesco 189.685,39
Empréstimo Consignado Banco do Brasil 1.985,31
SEPE 72,92
SISPMUM 881,98
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 610.653,62
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 1.533.178,98
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS 0,00
FIDCPREMIUMSR 229.115,56
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 680.775,73
BANCO DO BRASIL S/A 1.073.064,75
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 5.546,28
SALDO EM BANCO (31/03/2025) 3.521.681,30
TOTAL GERAL 7.875.039,93
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro
Data: 01/03/2025 a 31/03/2025
6; Exercicio de 2025
e• AV,
‘"
via001
.
• 41•\
?te'j‘i
Okt.'
Resumo do Caixa
Receitas (b)
0,00
Retiradas (c) Despesas (d)
5.060.752,92 11.195,235,00
DepOsitoi(e) Snide (a + b + c - d - e)
4.353.358,63 11.903.639,29 0,00
Saldo Anterior (a)
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos
1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 -Sancti*Conta Movimento - Demais CoMas
001 - Barico do Bras,' S.A.
42.401,99 10.378.207,08
4117,30 5.135.477,35
600fic191 3836-0 407,30 5.133.492,04
55249 00113836-015496-8 18000E00 • 40? Al 1 133 192,04
000.0000
reêficlat 38364 0,00 1.995,31
55263 00113836-9127034-2 CONTA CORREN7E MM P408848900 06 15000000 • 1.985,31
DESPESAS ADMINISTRATNA 0030000
104 - Cd ixa Ec006011. Federal 0,00 94.085,52
Agência. 867-0 0,00 94.085,52
00250 1.241E03-C1137-9 Conta OrienteCFI. 15333:01 - 5,01 04,0015,52
1003.0000
--,,,
237 • Banco aradesc0 S.A, 41.994,60 5.146.644,21
Agencia: 0886-9 41.994,69 5.148.644,21
,...--, 55246 2371058641004014 1193,1c5400 • '015. 0,, C.0150331:334 15135930 11 601,53 5.007 104,21
con COOS
55254 23710086-9115348-5 0.31p.4 5,ad90,93 - IP3.41 ,,, p4Ims-Tr,k0.440 .25 1935)040- 31.3311.34 79.980,00
^, 000 0000
1.1.4.4.1.01.05.00,00.00 - Fundos de Inves-timentoen,Renda 1,64 (f) 2.542.759,46 1.525.432,21
001. Banco do Brasil 5.4. 2.542.759,46 1.525.432,21
A9ência: 3836-9 2.542.759,46 1.525.432,21
,.-.N. 55255 00113936-415456-8 00 FREVID 'CF PERFIL 03350920' 1.020.393,79 1.475.520,31
000.0005
-.....„ 55251 03113936-515404.3 005:15 510ICAÇÁC3 100.30000 - 1.514.365,67 43,511,95
192 (1010
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 fundos de Investimento em Direitos C.edltÕ,Ios (P) 229.115,56 0,00
094 - BANCO 0I94515 5.4 229.115,56 0,00
Agência: 0001-0 229.115,56 0,00
55257 09410021.0422002047-0 FIDICPREMIUMSR 15000000 229.115,56 0,00
000.0000
T,"1414 2.844.277,01 11.903.859,38
Retiradas
8.661.222,31 1.759.386,76 0,00 1.759.386,76
4.062.819,90 1.073.064,75 0,00 1.073.064,75
4.060,8309 1.073,064,75 0,00 1.073.064,75
4 064.534,50 I 079.064,/5 1,00 1 073 064.7S
1.985,31 0,00 0,00 0,00
1.985,31 0,00 0,00 0,00
94.085,52 0,00 9,99 0,00
94 085,52 0,00 0,00 0,00
14,001,52 0,013 0,00 0,00
4.504.316,89 686,322,01 0,00 686322,01
4.504.316,89 586.322,01 0,00 686.322,01
-4.rR.011021 080./4113 0,00 660775,73
103.761-,00 1E414320 0.05 5.516,23
2.535.012,69 1.533.128,98 0,00 1.533.178,98
2.535,012,69 1.533.178,98 0,00 1.533.178,98
2.535.012,69 1.533.178,98 0,00 1.533.178,98
1,985.012,69 510.001,41 0.00 518.901.11
550.005 GO 1.013,21757 0.00 1.011.277,57
0,00 229.11556 0,00 229.115,16
0,00 229.115,56 0,00 229.115,56
0.00 229.115,56 0,00 229.115,56
0,33 224 115,01 0,1)0 :24.115,56
11.198.235310 3.521.681,30 0,00 3.521.681,30
Atual Pendente Disportivel
,Danige
*Toss
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reito
2S
vix
:T91,0 Conta
PMMANGARATIBA Wrillna 1 de 1
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Danitit taf- ConCRCI otAGtalik
11,1x0
are at:
nanos
ARATIBA
(DelliOn
Dir. PreV
PRE
ciátio
1 )
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS
Filtro: Período de 01/03/2025 até 31/03/2025
Ficha Conta
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento - Taxa de Administração RPM
FRI FR-STN IAplicação
Saida Anterior
Snanceiro Patrimonial
Movimentaçãono Period*
Financeiro Patrimonial Financeiro (a)
Saldo Finai
Patrimonial (b) Total (a+b)
55261 2371886-010015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Administração 1802000011.802.00031001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de L1.1.1.1.06.04.00.00.110 - Banco Conta Movimento - Taxa de Administração RPPS: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
55246 23710886-9100401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuigao 18000000l1.830.00001000. 10.659,73 0,00 670.116,00 0,00 68(1.775,73 0,00 680.775,73
55249 00113836-015496-8 - Conta Corrente is0000aali.eao.0000looa. 407,30 0,00 1.072.657,45 0,00 1.073.064,75 0,00 L073.064,75
55250 1041887-01137-9 - Conta Corrente CEF is00000ap.soaaocol000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55254 23710886-9115348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO CX laoocoaco.am0000maa. 31334,96 0,00 -25.788,68 0,00 5546,28 0,00 5546,28
55262 1041887-01137-9 - Conta Corrente CEF 15000000 L9)0.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55263 00113836-9127034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA Is000000llsoo.00cial000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento -DenialsContam 42.401,99 0,00 1.716.954,77 0,00 1.759.386,76 0,00 1.759.356.76
1.1.44.1.01.05.00.00.00- Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) I 1.1.4.4.1. 01.15.00.00.00 (P) I 1.1.4.9.1.05.21.00.00.00 (-)
55247 23710886-91401-4- APLICAÇÃO 1800000011.8)0.00001000. coo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55251 00113836-915496-8 - CONTA APLICAÇÃO laocloonop.aoackwaloco. 1.514.365,67 -2.029,81 -500.088,10 7348,55 1.014.277,57 5.318,74 1.019.596,31
55252 00113836-9154968-0 - APLICAÇÃO is000000it.eauccol000• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55253 23710886,91000401-4 - APLICAÇÃO 1800000011. 800.0000 1000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55255 00113836-915456-8 - BB PREVID - RE PERFIL lact00000lt.aco.0000loco. L028.393,79 25.448,12 -509.492,38 8.032,85 518.901,41 33.480,97 552.382,38
55256 00113836-915496-8 - 8B PREVID RF IMA-B 5+ 1860000011.880.00831000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento ma Renda Fixa (F): 2.542.759,46 23.418,31 -1.009.580,48 15.381,40 1.533.178,98 38.799,n 1.571.978,69
1.1.4.4.1.O1.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) I 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00(P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.0040 (-)
55257 09410001-0122000047-0 - FDIC PREMIUM SR 1800000011.800.00001008. 229.115,56 -1.909,31 0,00 -1315,73 229.115,56 -3.225,04 225.890,52
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Nudes deInvestimentoemDireitosCredlterlos (P): 229.115,56 4.909,31 0,00 -1.315,73 229.115,56 -3.225,04 225.890,52
Total Betel: 2.814.277,01 21.509,00 707.404,29 14.065,67 3.521.681,30 35.574,87 3.557.255,97
GE4oSIAP - PMt4ANGARATIBA Pagina 1 de 1
Ge0S1AP - PIAMANGARATISA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgao: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Th
Conta Bancaria: F055249 I 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- DenaIs Contas
Aplicaciio Financeira:
Sim
sf Na0
Dia/Mis/Ano: 31/03/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 1,073.055,20
Débitos - Anexo 1(B) 9 5
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registrocontain! (A + B - C) 1.073.064,75
Nome: .. -
RessionsititA PI
Matricula: Data: 31/03/2025 Assinatura: v" -vitt
Declare que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contabeis OU não guardam paridade como constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável peio Setor Contata
glitt-b• ' ' Nome.
• Date. 31/03/2025 ,Asstna 1- • •
3253 -malign.'
Th
PREVT MANGARA Pagina 1
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) I ) ) I ) ) ) ) ) )
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO /
DÉBITOS
Órgão: INS11[UTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Até 31/03/2025
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055249 I 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente
Anteriores ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Data da Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Debito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
01/03/2025 70234 04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade i I VALOR BLOQUEADO JUDICIALMENTE. 9,55
Subtotal (B) 9,55
Total (A+B) 9,55
Nome: ReSP°nSingiftdel
Matrkula: Data: 31/0312025 Assinatura: Dir Previdendario ciE ...-,a., ,
PREVI MANGAitATIBA
Daniele tfr' eitas
pedlar°que os valores adma descritos guardam paridadecoino constante nos registros contábeis OU no guardam paridadecamo constante nos registros contábeis,
oxiforrne apontado em Notas Explicativas. Responsável peio Setor Contata
Nome:
Matn'cula: (Finiftntos Coidia Data: 31/03/2025 Assinatura:
• -
PRETr1UtANGARATIBA
-
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina
Extrato de Conta Corrente
o Visualizar Pix agrupdas
cb'uwaw
Cliente - Conta atual
G333100825163171011
10/04/2025 08:28:22
Conta corrente
Período do 03 / 2025 extrato
5496-8 I NST PREV MUN MANGARATISA
Agência 3836-9
Lançamentos
Dl. Dt.
balancete movimento
27/02/2025
07/03/2025
07/03/2025
07/03/2025
07/03/2025
11/03/2025
11/03/2025
20/03/2025
20/03/2025
20/03/2025
24/03/2025
27/03/2025
27/03/2025
27/03/2025
27/03/2025
27/03/2025
27/03/2025
28/03/2025
28/03/2025
28/03/2025
28/03/2025
28/03/2025
31/03/2025
Ag. origem Lote Histórico Documento
000 Saldo Anterior
855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781
470 Transrerência enviada 553.836.000.027.568
07/03 10:09 CONVENIO CONSIG 410392
438TED 30.702
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
500TarDOC/TED Eletrónico 800.661.200.032.188
Cobrança referente 07/03/2025
612 Crédito Fornecedor INSS 21.423
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
345 Fundo de Investimento BB
870 Transferência recebida
20/03 17:17 RT EDUCACAO
870 Transferência recebida
20/03 17:17 RT EDUCACAO
976TED-Createem Conta
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
345 Previdenciario RF Perfil
855 Fundo de Investimento BB
855 Previdenciario RF Perfil
438TED
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
438TED
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
500TarDOC/TEDEletrônico
Cobrança referente 27/03/2025
500TarDOC/TFD Eletrônico
Cobrança referente 27/03/2025
870 Transferência recebida
28/03 15:32 RT EDUCACAO
870 Transferência recebida
28/03 15:32 RT EDUCACAO
870 Transferência recebida
28/03 15:32 RT EDUCACAO
870 Transferência recebida
28/03 15:32 RT EDUCACAO
870 Transferência recebida
28/03 15:32 RT EDUCACAO
870 Transferência recebida
Valor R$
397,75 C
580.000,00 C
1.985,31 I)
578.399,00 D
12,69 D 0,75 C
49.911,15 C
49.911,90 D 0,00 C
114.902,52 C
649.505,79 C
711.112,00 C 1.475.520,31 C
1.475.520,31 D 0,00 C
550.000,00 C
1.405.012,690
1.905.000,00 D
49.980,00 D
12,69 D
12,69D 7,310
739,65 C
2.643,32 C
121.648,05 C
128.193,28 C
126.873,45 C 380.105,06 C
29.816,93 C
0000 00000
0000 14049
3836 99015
0000 13105
0000 13113
0000 14134
0000 13049
3836 99015
3836 99015
0000 14175
0000 13049
0000 14049
0000 14049
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 13113
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
1.200.076
553.836.000.022.450
553.836.000.022.450
374.643.439
800.861.200.025.987
800.861.200.025.988
553.836.000.022.450
553.836.000.022.450
553.836.000.022.450
553.836.000.022.450
553.836.000.022.450
553.836.000.073.003
1.200.781
1.200.076
1.200.781
32.701
32.702
Saldo
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
órg5o: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATTBA
Municipio: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
Conta Bancária: F055246 I 0885-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contnbuicao
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
sin
,.., tijn
Dia/Mês/Ano: 31/03/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 678.420,66
Débitos - Anexo 1(B) 2.355,07
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + 8 - C) 680.775,73
-,, 4 •
NI
Nome: 19.41‘;,d N.
\ •\ „> }%.
Matoada: Data: 31103/2025 Asnature: 0.‘I.cqe
()edam) que os valores acima descritos guardam paridade corno constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Respons.jvei peio Setor conLbli
Nome
Matricula:
- -
Date: 31/03/2025
. Arlite-E L4.3 ,- Tret?.:4;-:
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Contador -
cRC
PREVI
wins
RATIBA
rtapipa
) ) 11) I I I )
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
Órgão: Município: MANGARATIBA Até 31/03/2025 INSTITIJM DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. -Conta Bancária: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contnbuicao
Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularizacão
02/07/2024 57783 04-Retradas do extrato bancário nào localizadas na contabilidade II PAGAMENTO DE PENSA0 ALIMENTICIA FEITO EM
DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA GERACAO DO ARQUIVO BANCARIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.
1.838,48
04/07/2024 57784 04-Rebradas do extrato banoino n'ao localizadas na contabilidade II PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA
GERACAO DO ARQUIVO BANCARIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.
516,59
Subtotal (A) 2.355,07
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Ev ento
No
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (B) kw
Total (A+ B) 2.355,07
e
Nome: F406414
ariade 'Irlat-",''
Matricula: Data: 31/03/2025 Assinatura: D %TA i
v. prevl ANGp, 1
Dedaro que os sabres acimadesalts*guardam paridade com o constarde nos registros contibeis OU aio guardam paridade tom o constaste nos registroacan
conforme apontadoernNotas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil
Daltiek
?1kE\11
Crrei,ta '
J
r
9tbr
NOMe:
Matncula: 'LC Data: 31/0312025 4r.—.. Assinatura: c _9
conta o --,
.
-
•••-,
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Bradesco Período
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Saldo em Saldo em
Conta
401 - 4
Telefone Agência
(21) 2789-6600
Agencia
0886 - 9 MANGARATIBA
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2025
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
01/03/2025 a 31/03/2025
Conta-Corrente
28/02/2025 31/03/2025
8.304,66 678.420,66
8.304,66 678.420,66
8.304,66 678.420,66
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível
Total Geral
nta lo
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
27/02 SaldoAnterior 8.304,66
05/03 TransferenciaPix 0531427 1.106,20
Rem: Alessandra0 FGomes03/03
9.410,86
06/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886315 4.645,51
PatriciaMarcela AbreuLea
4.765,35
07/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886805 764,42
Fundacao MarioPeixoto
Transf Cc Para Cc Pj 0886841 4.638,78
Previde Mangaratiba
RecebimentoTed D 6266993 578.399,00
Remet.inst Prey MunMangar
Ted Dif.titul.ccH.bank 6397788 881,98
Dest. Sispmum
Ted D Cc Hbank* 6397752 92.746,90
Dest.Previde Mangaratiba
Pagto EletronicoTributo 5954001 72.729,81
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Pagto EletronicoTributo 5956001 227.890,25
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Pagto EletronicoTributo 5957001 2.246,50
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Transf Cc Para Cc Pj 0886852 72,92
SindicatoEst dos Profis E. R. J
191.999,19
10/03 RepasseEmprest Consig 0042104 188.209,16
3.790,03
13/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886102 37.995,72
PrefeituraMunicipal de Mangarat
41.785,75
14/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886854 88.060,24
Mangaratiba Camara Municipal
Transf Cc Para Cc Pj 0886251 30.000,00
Previde Mangaratiba
99.845,?1
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histérico Dodo Crédito Débito Saldo
17/03 Ted-transf Elet Dispon 2398926 552,54
Remet.municipio de Vassour
100.398,53
19/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886141 304.585,73
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886391 304.585,73
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886998 1.542,82
Mangaratiba Camara Municipal
711.112,81
20/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886186 649.505,79
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886254 205.689,09
FundoMunicipal de Saude
Transf Cc Para Cc Pj 0886424 114.902,52
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Ted D Cc Hbank* 4694131 711.112,00
Dest.Previde Mangaratiba
970.098,21
26/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886999 205.689,09
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886495 205.689,09
PrefeituraMunicipal de MA
970.098,21
27/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886551 3.089,22
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886900 3.089,22
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886962 205.689,09
FundoMunicipal de Saude
RecebimentoTed D 7703247 1.905.000,00
Remet.inst Prey MunMangar
PagamentoFuncionarios 0000042 2.353.812,21
PagamentoFuncionarios 0000043 521.535,17
PagamentoFuncionarios 0000044 4.872,28
PagamentoFuncionarios 0000045 19.646,76
PagamentoFuncionarios 0000046 13.438,48
PagamentoFuncionarios 0000047 97.368,54
76.292,30
28/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886332 739,65
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886737 2.643,32
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Ted Diftitutcc H.bank 8709609 7.099,05
Dest.Janetede Paula Lima
72.576,22
31/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886403 202.907,08
FundoMunicipal de Saude
Transf Cc Para Cc Pj 0886405 201.316,35
FundoMunicipal de Saude
Transf Cc Para Cc Pj 0886408 201.950,55
FundoMunicipal de Saude
Pix Qr Code Dinamico 1114499 329,54
Des: Municipio de Mangarat 31/03
678.420,66
Total 5.224.442,15 4.554.326,15 678.420,66
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 002/ CO
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
7! ,
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC- A18 Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h As 18h, de 2aa 6afeira, exceto feriados.
Mod.: EX.101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 03
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Cirg50: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIE3A Banco</b:>: 094
GeoSIAP - PMf4At4GARA71BA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055257 I 0001-0 I 2.2000047-0 - FIDICPREMIUM SR
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACTIO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Direitos Creditórios (F)
Aplicação Financeira:
../ ,;11,1
E Wu
Dia/Ms/Ano: 31/03/2025
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 229.115,56
Débitos - Anexo I (13) 0,00
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + 8- C) 229.115,56
5,
tiorne • • • '' o . esbtaria . ,
Matricula: Data: 3110312025 w' 1 ' ; • Assinatura: 0 .e VO; ate Cli " • .
Declaro que os valores adma descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
kt
?ikt•
Responsive'peio Setor Corititii
Nome:
Matricula: Data: 31/03/2025 AsPitte-irrii0 tie ire ita'
Margo 2025
Prezado(a)
PREVI MAN GARATI BA
Fl NAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARAT1BA (RJ)
Extrato de investimentos
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Período: 03/03/2025 a 31/03/2025
Saldo em Saldo em Participação em
Produto C.N.P.J 28/02/2025 31/03/2025 31/03/2025
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 227.206,25 225.890,52 100,00%
Total 227.206,25 225.890,52 100,00%
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 03103/2025 a 31/03/2025
FIDCPREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R(1) (2)
1.0.F Valor Liquido
28/02/2025 Saldo Inicial 0,42969554 528761,00270000 227.206,25 0,00 0,00 227.206,25
31/03/2025 Saldo Final 0,42720724 528761,00270000 225.890,52 0,00 0,00 225.890,52
Rendimento -1.315,73 -1.315,73
Rentabilidade (3)
Mês !Ms Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,58 % -0,42 °A) -1,41 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/04/2025
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a tItulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas noperiod°de abrangência
Pagina 1 de 1
gt'
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgio: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE
MANGARATTBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Co7,ca
CR
ptlEvj - MA
3
85-9
GARAT1BA
Nona 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055255 i 3836-9 I 5456-8 - BB PREVIU - RF PERFIL
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1,4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
sim
Náo
v'
Dia/Mês/Ano: 31/03/2025
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 518.901,41
Débitos - Anexo 1(B) 0 00
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C) 518.901,41
1r6
Nome:
F,44 01)431 17' €) al, 1 •a .
Matrictila: Data: 31/03/2025 Assinatura: 0-,r pteV s‘ 6 Ct 1,4‘Gid1.111-/4 05;k Declare que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU nio guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
ernNotas Explicativas.
PRE\I
Responsávelpair)Setor Contabli
\
t4orne:
Data 1/03/2025 Assinatpra: , a'a(Treitikt•
G336110840205201009
11/04/2025 08:44:39 Consultas Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
MARCO/2025
PREVID RE IMA-B 5 CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data
28/02/2025
Histórico
SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
1.512.335,86
Quantidade cotas
52.807,429620
Valor cota Saldo cotas
11/03/2025 APLICAÇÃO 49.911,90 1.733,433222 28,793667595 54.540,862842
27/03/2025 RESGATE 550.000,00 19.124,205727 28,759364328 35.416,657115
Aplicação 31/10/2024 14.788,13 514,202407
Aplicação 27/02/2025 535.211,87 18.610,003320
31/03/2025 SALDO ATUAL 1.019.596,31 35.416,657115 35.416,657115
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.512.335,86
APLICAÇÕES (+) 49.911,90
RESGATES (-) 550.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.348,55
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.348,55
SALDO ATUAL = 1.019.596,31
Valor da Cota
28/02/2025 28,638694861
31/03/2025 28,788609537
Rentabilidade
No mês 0,5234
No ano 3,0454
Últimos 12 meses 6,9584
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 1.053.841,91 303.876,470534
07/03/2025 RESGATE 580.000,00 166.978,309946 3,473505033 136.898,160588
Aplicação 20/02/2025 580.000,00 166.978,309946
24/03/2025 APLICAÇÃO 1.475.520,31 422.462,107643 3,492669007 559.360,268231
27/03/2025 RESGATE 1.355.012,69 387.327,622707 3,498363170 172.032,645524
Aplicação 20/02/2025 478.919,48 136.898,160588
Aplicação 24/03/2025 876.093,21 250.429,462119
27/03/2025 RESGATE 50.000,00 14.292,398350 3,498363170 157.740,247174
Aplicação 24/03/2025 50.000,00 14.292,398350
31/03/2025 SALDO ATUAL 552.382,38 157.740,247174 157.740,247174
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.053.841,91
APLICAÇÕES (+) 1.475.520,31
RESGATES (-) 1.985.012,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.032,85
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8.032,85
SALDO ATUAL = 552.382,38
3,467994450
Valor da Cota
28/02/2025
Cliente
31/03/2025 3,501848062
Rentabilidade
No mês 0,9761
No ano 3,1042
Últimos 12 meses 11,3737
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Clrgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATT.BA
Município: MANGARATIBA Banco< /13:>: 001
GeoSIAP - PMMANGARAlIBA ¡tire1
IsIGN".113"
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055251 I 3836-9 I 5496-8 - CON1 A APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÂO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: t 1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicaçâo Financeira:
Sim
Na'o
../.
Dia/Mês/Ano: 31/03/2025
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 1.014.277,57
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A -4. B - C) 1.014.277,57
' • ,
:vt
toll e
'in
L?S
Nome: d` •
g\j''s '1511 3648* ; . Matricula: Data: 31/03/2025 Assinatura: pg.\1 IDectaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU nio guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativos. Responsável peio Setor Contabll
Assinatuifz<e)yrKia)
...,..-4,
Wine:
Matrk:ula: ,......._......7.
_____..
,.
Data: 31103/2025
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336110840205201009
11/04/2025 08:44:39
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
MARCO/2025
PREVID RF MA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data
28/02/2025
11/03/2025
27/03/2025
31/03/2025
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 31/10/2024
Aplicação 27/02/2025
SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp.
1.512.335,86
49.911,90
550.000,00
14.788,13
535.211,87
1.019.596,31
Valor 10F Quantidade cotas
52.807,429620
1.733,433222
19.124,205727
514,202407
18.610,003320
35.416,657115
Valor cota
28,793667595
28,759364328
Saldo cotas
54.540,862842
35.416,657115
35.416,657115
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.512.335,86
APLICAÇÕES (+) 49.911,90
RESGATES (-) 550.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.348,55
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.348,55
SALDO ATUAL = 1.019.596,31
Valor da Cota
28/02/2025 28,638694861
31/03/2025 28,788609537
Rentabilidade
No mês 0,5234
No ano 3,0454
Últimos 12 meses 6,9584
BB Previd RF Perri! - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 1.053.841,91 303.876,470534
07/03/2025 RESGATE 580.000,00 166.978,309946 3,473505033 136.898,160588
Aplicação 20/02/2025 580.000,00 166.978,309946
24/03/2025 APLICAÇÃO 1.475.520,31 422.462,107643 3,492669007 559.360,268231
27/03/2025 RESGATE 1.355.012,69 387.327,622707 3,498363170 172.032,645524
Aplicação 20/02/2025 478.919,48 136.898,160588
Aplicação 24/03/2025 876.093,21 250.429,462119
27/03/2025 RESGATE 50.000,00 14.292,398350 3,498363170 157.740,247174
Aplicação 24/03/2025 50.000,00 14.292,398350
31/03/2025 SAL DO ATUAL 552.382,38 157.740,247174 157.740,247174
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.053.841,91
APLICAÇÕES (+) 1.475.520,31
RESGATES (-) 1.985.012,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.032,85
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8.032,85
SALDO ATUAL = 552.382,38
Valor da Cota
28/02/2025 3,467994450
31/03/2025 3,501848062
Rentabilidade
No mês 0,9761
No ano 3,1042
Últimos 12 meses 11,3737
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
•
EntikOn •
5 all
Presidente P
GeoS1AP - PMMANGARAT1BA
Contado
CR
153 P4gina 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
I3rgdo: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
Conta Bancária: F055254 I 0886-9 i 103413-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicacao Financeira:
sim
,./ NA°
Dia/Mês/Ano: 31/03/2025
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 5346,28
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo H (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B • C) 5.546,28
Nome Re5ponsav4a Teso ri•t • • ••a. Y- g .' . ,‘ • ,
Matricula: Data: 31/03/2025 Assinatura: Pie Dir.
MA -tARATIBA Declaro que os valores aoima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas E xplicativas. Responsastel pelo Setor Conta011
PREVI
Nome:
Matricula:
..,,4^-- .. lit.• ) Date 1/03/2025 Assinatura:
, e..._ L. irreittr,
28/02/2025 31/03/2025
31.334,96 5.546,28
31.334,96 5.546,28
31.334,96 5.546,28
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível
Total Geral
1131 Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/03/2025 a 31/03/2025
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agencia
0886 - 9 MANGARATIBA
Conta
15348 - 6
Tele oneAgencia
(21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2025
Saldo em Saldo em
Conta-Corrente
aMovimentalo
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
27/02 SaldoAnterior 31.334,96
07/03 Ted D Cc Hbank* 6397751 1.338,62
Dest.Previde Mangaratiba
Pagto EletronicoTributo 5953001 474,96
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Pagto EletronicoTributo 5955001 9.928,98
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Transf Cc Para Cc Pj 0886841 4.638,78
Previde Mangaratiba
14.953,62
10/03 RepasseEmprest Consig 0042104 1.476,23
13.477,39
11/03 Pagto EletronicoTributo 5308353 11.741,59
Internet--receitaFederal/sp
1.735,80
12/03 Pix Qr Code Estatico 1540147 118,66
Des: Companhia Estadualde 12/03
Pix Qr Code Dinamico 1540161 725,97
Des:EneDistribuicao Rio 12/03
Pix Qr Code Dinamico 1540175 293,04
Des:EneDistribuicao Rio 12/03
598,13
14/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886251 30.000,00
Previde Mangaratiba
Pagto Eletron Cobranca 0000150 1.299,79
Proc 86/25 Os 34/25 Nf 10047 C&m
Transf Cc Para Cc Pj 1177079 6.500,00
Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi
22.798,34
18/03 Pagto Eletron Cobranca 0000151 252,90
Proc 90/25 Os 35/25 Cart Digital
22.545,44
19/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886313 952,60
LeonardoVieira Mota
21.592,84
27/03 RecebimentoTed D 7914879 49.980,00
Mod.: EXI01 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXIJJ 5
.
001/ 2 ,
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Bradesco Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Remet.inst Prey MunMangar
PagamentoFuncionarios 0000325 29.256,70
PagamentoFuncionarios 0000326 23.096,42
PagamentoFuncionarios 0000327 6.959,45
PagamentoFuncionarios 0000328 1.480,66
Ted Dif.titul.ccH.bank 7584376 546,34
Dest. Rafaella Ngelo do N
Ted Dif.titul.ccH.bank 7584504 546,34
Dest. Deilon Lopes de Oliv
Ted Dif.titul.ccH.bank 7584527 546,34
Dest.FlavioSantiagoGome
Transf Cc Para Cc Pj 0886976 546,34
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886977 546,34
ReginaGentil Moreira
Transf Cc Para Cc Pj 0886978 546,34
Emilson dos Santos Coelho
Transf Cc Para Cc Pj 0886979 546,34
Daniele Abrah OdeFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886981 546,34
LeonardoVieira Mota
6.408,89
31/03 Pix Qr Code Estatico 1130279 101,54
Des: Companhia Estadualde 31/03
Pix Qr Code Estatico 1130295 195,50
Des: EneDistribuicao Rio 31/03
Pix Qr Code Estatico 1130311 565,57
Des:EneDistribuicao Rio 31/03
5.546,28
Total 79.980,00 105.768,68 5.546,28
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h as 18h, de 2aa 6a feira, exceto feriados.
Mod.: EXIO1 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 002/0
Conta
CR
PREVI
.: 3253
185-9
GARATIRA
•
PAgIna 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco< /b:>: 104
Conta Bancária: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sin
No
Dia/Mês/Ano: 31/03/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 0,00
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A 4- B - C) 0,00
• C -
r.
Nome ResISPA4M9 • '''`'' i'• '.. Matricula: Data: 31/03/2025
.
Assinatura: Dit• Vrev'. r's Migi
l Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OUnipguardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
V
RespOoSaVe pelo Setor Contãbil
Nome.
Matricula •
----- Data: 31/03/2025 Assinttura".
,
a-7
,.
GeeSL4P - PMMANGARAIIBA (E, Santos
presidente
Extrato por período
Via internet
GERENQADOR
CAI A
Cliente
PREVI MANGARATIBA
Agência: 0887 / Produto: 006 / Conta: 00000137-9
Th
Emitido em
11/04/2025 - 09:01:17
Lançamentos de 31/03/2025 à 01/03/2025
DATA DE
LANÇAMENTO
DATA DE
MOVIMENTO DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR SALDO
(R$) (R$)
07/03/2025 07/03/2025 000237 CRED TED 92746.901 92746.90 ¡
07/03/2025 07/03/2025 000237 CRED TED 1338.621 94085.52
10/03/2025 10/03/2025 000000 DEBAUTOR -94085.52 ; L 0.00
Th
Th
.ARIEC. A MICA
78.909,25
78.909,25
940,16
940,16
'
Pigh9-1 de 3
)
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período:Marv, - 01/03/2025 a 31/03/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1,2
1.2.1
1.2.1.5
1.2.1.5.01
1.2.1.5.01.1.1
1 1.2.1.5.01.1.1.01
2 1.2.1.5.01.1.1.02
3 1.2.1.5.01.1.1.03
4 1.2.1.5.01.1.1.04
5
6 1.2.1.5.01.1.1.06
30 1.2.1.5.01.2.1
1.2.1.5.013
29 1.2.13.01.3.1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
13.2.1.01
13.2.1.01.0.1
7 1.1.2.141.0.1.63
1.9
1.9.9
1.9.9.9.03
8 1.9.9.9.03.0.1
1.9.9.9.99
1.9.9.9.99.2
1.9.9.9.99.2 2
1 9 9 9.90 2 207
7
7.2
7.2.1
7.2.1.5
7.2.1.5.02
7.2.1.5.02.1
7.2.1.5.02.1.1
10 7.2.1.5.02.1.1.01
11 7.2.1.5.02.1.1.02
12 7.2.1.5.02.1.1.03
13 7.2.1.5.02.1.1.04
14 7.2.1.5.02.1.1.05
7.2.1.5.51
7.2.1.5.51.1
Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc
Contribuição do Servidor Civil
Contribukao do Servidor Civil Ativo
Contribuição do Servidor Civil Ativo- Principal
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos 1E1000000 000.3127
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura 18000000 000.3127
CPSSS do Seividor Cvii Ativo- Glinara 18000000 000.3127
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário PeirotO 18000000 000.3127
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Sailde 18000000 000.3127
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba
Contribuição do Servidor Civil Inativo
18000000 000.3127
Contribuição do Servidor Civil Inatvo - Principal
ContriWO° do Servidor Civil - Pensionistas
16000000 000.3127
Contribui(do do Servidor Civil - Pensionistas - Priodpal
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Arras e Correções Monetarias
Remuneração de Depósitos Bancários
Rernuoera00 de Depósitos Bancários - Principal
13000000 000.3127
Remuneração de DepositOS Bancários - RPPS
Outras Receitas Correntes
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
Co impensações Financeiras entre os Regimes de Previdência
18000000 000.3127
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal
Outras Receitas
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFE1 - Primarias
Outras Receitas Não Arrecadadas e M.40 Projetadas pelaRIB- Primarias - Multas elocos
181110000 000.3127
Previ Mar.garatiba
Receitas Correntes - Intra-Orr,ainentirla
Contribuições - Intra orss
ContribuiçõesSocials- listra OFSS
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de ProteçãoSo<
Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OPS5
Contribuiçâo Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Infra OFSS
16(0110313 010.3127
Contribuição Patronal - Prefeitura 18000000 060.3127
Contribuição Patronal - Câmara 18000000 0003127
Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixota 18000000 000.3127
Contribul00 Patronal - Fundo Municipal de Saúde 18000000 000.3127
Contribuição Patronal - Cedidos
Contribuicao Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo- Parcelamentos- Intra OPS5
13000000 000.3127
Contribuição Patronal - Servidor Civil toS - Prindpal - Intra OF55
ARRECADAC..i0 APERAC,40
PERIOD°
1.402.225,44
ACUMULADA
4.763.790,16
A. ARRECADAR
239 17.850.042,02
17.373.962,35 17.373.962,35 1.352.314,29 4.638.600,23 12.735.362,12
17.373.952,35 17.373.962,35 1.352.314,29 4.638.600,23 12.735.362,12
17.373.962,35 17.373.962,35 1.352.314,29 4.638.600,23 12.735.362,12
17.373.962,35 17373.962,35 1.352.314,29 4.638.600,23 12.735.362,12
17.373.962,35 17.373.962,35 1.327.168,43 4.558.750,82 12.815/11,53
17.373.962,35 17.373.962,35 1.327.168,43 4.558.750,82 12.815.211,53
11.132,43 11.132,43 1.600,78 4.741,24 6.391,19
13.795.577,51 13.795.577,51 1.075.466,23 3.644.207,82 10.151.369,69
618.181,19 618.181,19 44.030,12 91.147,15 528.034,04
4.781,13 4.781,13 382,21 1.146,63 3.634,53
2.908.169,76 2.908.169,76 205.689,09 810.846,77 2.097.322,99
36.120,33 36.120,33 7.661,21 28.459,12
24.675,78 78.909,25
24,675,78 78.909,25
470,08 946,16
470,08 940,16
572.917,00 572.917,00 572.917,00
572.917,00 572.917,00 572.917,00
572.917,00 572.917,00 572.917,00
572.917.00 572917,00 572917 00
572.917,00 r;72 917,Y1 572.617,06
572917,20 572 917, DR 572 917,00
4.694.952,64 4.694.952,84 49.911,15 145.189,95 4.549.762,89
4.694.952,84 4.694.952,84 49.911,15 145.189,95 4.549.762,89
4.694.952,84 4.694.952,84 49.911,15 145.189,95 4.549.762,89
4.429.190, 4.429.190,88 49.911,15 148.189,95 4.284.000,93
4.429.190,88 4.429.190,88 49.911,15 145.189,95 4.284.000,93
265.761,96 265.761,96 265.761,96
265.761,96 265.761,96 265.761,96
265.761,96 265 761,96 265 761,96
255.761 St 265.761,96 255.71)1,%
27.814.695,20 27.814.695,20 3.003.007,33 9.098.589,60 18.716.105,60
27.814.695,20 27.814.695,20 3.603.007,33 9.098.589,60 18.716.105,60
27.814.695,20 27.814.695,20 3.003.007,33 9.098.589,60 18.716.105,60
27.814.695,20 27.814.695,20 3.003.007,33 9.098.589,60 18.716.105,60
18.647.993,34 18.647.993,34 2.310.057,19 7.036.566,53 11.611.426,81
18.647.993,34 18.647.993,34 2.310.057,19 7.036.566,53 11.611.426,81
18.647.993,34 18.647.993,34 2.310.057,19 7.036.566,53 11.611.426,81
15.105.728,85 15.105.728,85 1.452.181,01 5.523.510,76 9.582.218,09
618.181,17 618.181,17 44.030,12 93.14735 528.034,02
4.781,13 4.781,13 382,21 1.146,63 3.634,50
2.908./69,76 2.908.169,76 811.863,07 1.417.020,75 1.491.149,01
11.132,43 11.132,43 1.600,78 4.741,24 6391,19
9.166.701,86 9.166.701,86 692.950,14 2.062.023,07 7.104.678,79
9.166.701,86 9.166.701,86 692.950,14 2.062.023,07 7.104.678,79
4.961.835,97 4.961.835,97 373.022,42 1.119.067,26 3.842.768,71
CeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A ARRECADAR FP
I
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MA.NGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2025
Período: Memo - 01/03/2025 a 31/03/2025
15 7.2.1.551.1.1.03 Acordo de Parcelamento - Lei n°35912021 18000000 000.3127 764.360,83 764.360,83 121.767,80 365.303,40 399.057.43
16 7.2.1.5.51.1.1.05 Acordo de Parcelamento no 218/2019 18000000 000.3127 546.962,32 546.962,32 546.962,32
17 711.5.51.1.1.06 Acorda de Parlamento no 928/2021 18000000 000.3127 309.333,89 309.333,89 24.639,48 73.918,44 235.415,45
18 7.2.1.5.51.1.1.07 Acordo de Parcelamento no 1124/2017 18000000 000.3127 771.006,38 771.006,38 61.413,24 184239,72 586.766,66
19 7.2.1.5.51.1.1.08 Acordo de Parcelamento no 1125/2017 18000000 000.3127 360.018,01 360.018,01 24.869,85 74 609,55 285.408,46
20 7.2.1.5.51.1 1.09 Acordo de Parcelamento no 1123/2017 laccom 000.3127 265.761,96 265.761,96 21.108,83 63.505,49 202 255,47
21 7.2.1.5.51.1,1.10 Acordo de Parcelarnento no 1133/2017 18000000 000.3127 1.944.392,58 1.944392,58 119.163,22 357.489,66 1.580902,92
7.2.1.5.51.1.2 Cenatbuicao Patronal - Servidor Civil Ative - Parcelamentos- Multas e Juros' 1ntra OESS 4.204.865,89 4.204.865,89 319.927,72 942.955,81 3.261.910,08
22 7.2.1.551.1.2.01 Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017 13000000 000.3127 892.255,42 892.255,42 123.936,73 370.887,01 521368,41
23 7.2.1.5.51.1.2.03 Acordo de Parcelamento - Acorde 359/2021 18000000 000.3127 1.482.821,25 1.482.821,25 75.450,38 219.391,55 1.263.429,70
24 7.2.1.5.51.1.2.05 Acordo de Parcelamento no 218/2019. Multas eIves 18000000 060.3127 623.316,02 623.316,02 623316,02
25 7.2.1.5.51.1.2.06 Acordo de Parcelamento n°928/2021 - Multas e Juros 18000000 000.3127 45.395,89 45.395,89 5.177,45 14.633,97 30.761,92
26 7.2.1.5.51.1.2.07 Acorda do Parcelamento no 1124/ 2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 690.919,08 690.919,08 65.934,85 193.205,79 497.713,29
27 7.2.1.5.51.1.2.08 Acordo de Parcelamento no 1125/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 232.001,99 232.001,99 26.700,91 78.240,43 153.761,56
28 7.2.1.5.51.1.2.09 Acordo de Parcelamento no 1123/2017 -Mull-as e Juros 18000000 0003127 236.156,24 238.156,24 22.72740 66 597.06 171 559.18
\
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 53,456.527,39 50.456.527,39 4,405132,77
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personaltacio Pdolria 2 de 3
•••••-
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
Consignacries 617.534,43 1.823,102,84
56413 5.2.11.01.0002 - CONTIBUIC,A.0 AO SERVIDOR SAPS 186 000.0030 4.630,78 8.782,71
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUICAO INSS 186 000.0000 3.989,52 9.088,64
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 186 000.0000 233.225,21 693.737,25
56412 5.2.11.10.0003 - PENSAO AUmENTICIA 186 000.0000 6.352,94 18.696,32
56415 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDEUNUSED 186 000.0000 72.748,37 218.437,45
56416 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE 8RADESCO 186 000.0000 2.246,50 6.739,50
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUICAO AO SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000 881,98 2.645,94
56417 5.2.11.15.0005 -MP. CAIXA ECONOMICA 186 000.0000 92.951,85 281.122,89
56418 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO 186 000.0000 196 900,87 576.888,82
56428 5.2.11.15.0038 -BNB BANCO DO BRASIL 180 000.3127 3.525,49 5.329,98
50661 5.2.11.99.0049 - Piano de SaddeUnfilled 100 000.0000 464,96
50671 5.2.11.99.0050- I.N.S.S. 100 000.0000 951,62
50654 5.2.11.99.0056 - SISPMUM 100 000.0000
56425 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇA0 DO ESTADO RJ - SEPE 186 020.0000 72,92 218,76
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 573,58
56420 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0000 573,58
Resultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida -CamRrogramacgo Financeira 14.710.956,14 14.710.956,14 37.995,72 113.748,12
56426 5.6.31.01.0007 - Transfereac,a recebida do brgao ' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA - Recursos Ordinânos 150 000.1100 14.710.956,14 14.710.956,14 37.995,72 113.748,12 14.597.208,02
TOT VAS RECEITAS
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Rersonalzado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
APLFAÇÂO
,uttititEC,A -
R - •L49Z44 4.783.79038 17,858,042,01
4.638.600,23 12.735.362,12
4.638.600,23 12.735.362,12
4.638.600,23 12.735.362,12
4.638.600,23 12.735362,12
4.958.750,82 12.815.211,53
4.558.750,82 12.815211,53
4.741,24 6391,19
3.644.207,82 10.151.369,69
90.147,15 528.034,04
1.146,63 3J634.50
810.846,77 2.097.322,69
7.661,21 28.459,12
78.909,25 78.909,23
78.909,25 78.909,25
940,16 940,16
940,16 940,16
572.917,00
572.917,00
572.917,00
572.917,00
572.917,06
571917,00
145.189,95 4.549.762,89
145.189,95 4.549.762,89
145.189,95 4.549.762,89
145.189,95 4.284.000,93
145.189,95 4.284.000,93
265.761,96
265.761,96
265.761,96
265.761,96
9.098.580,60 18.716.105,60
9.098.589,60 18.716.105,60
9.098.589,60 18.716.105,60
9.098.589,613 18.716.105,60
7.036.566,53 11.611.426,81
7.036.566,53 11.611.426,81
7.036.566.53 11.611.426,81
5.523.510,76 9.582.218,09
90.147,15 528.034,02
1.146,63 3.634,50
1.417.020,75 1.491.149,01
4.741,24 6.391,19
2.062.023,07 7.104.678,79
2.062.023,67 7.104.678,79
1.119.067,26 3.842.768,71
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina1 del
1.2
1.2.1
1.2.1.5
1.2.1.5.01
1.2.1.5.01.1
1.2.1.5.01.1.1
Conrail-A.46es 17.373.962,35
17.373.962,35
17.373.962,35
17.373.962,35
17.373.96235
17371962,35
17.373.962,35
17.373.962,35
17.373.962,35
17.373.962,35
17.373.962,35
17.371962,35
1.352.314,29
1.352.314,29
1.352.314,29
1.352.314,29
1.327 168,43
1.327.168,43
Contribuições Sociais
Contribuições para Regimes PrOprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc
Contribuição do Servidor Civil
Contribuição do Servidor Clvil Alie)
Contribuição do Servidor Ova Ativo- Principal
1 1.2.1.5.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos
/1,...
18000000 0003127 11.132,43 11.132,43 1.600,78
2 1.2.1.5.01.1.1.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura
/
16000000 000.3127 13.795.577,51 13.795.577,51 1.075.466,23
3 111.5.01.1.1.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara / 18000000 000.3127 618.181,19 618.1.81,19 44.030,12
4 .,
CPSSS do Servidor Civil Ativo- Mário Peixoto 18000000 0003127 4.781,13 4.781,13 382,21
CPSSS do Servidor Civil Ativo- Fundo de Salde' 18000000 0003127 2.908.169,76 2.908.169,76 205.689,09
6 12.1.5.01.1.1.06 CPSSS do Servidor Civil Ativo- Previ Mangaratiba 18000000 000.3127 36.120,33 36.120,33
12.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo 24.675,78
30 1.2.1.5.01.2.1 C.ontribuiçao cl0 Servidor Civil Inativo- Principal 18000000 0003127 24,675,78
1.2.1.5.01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas 470,98
29 1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas- Principal 18000000 000.3127 470,08
1.3 Receita Patrimonial 572.917,00 572.917,00
1.3.2 Valores Moblliarios 572.917,00 572.917,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 572.917,00 572.917,00
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 572.917,00 572.917,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 572.917,00 572.917,00
7 1.3.2.1.01.0 1.63 Reinunera0o de DepeditOS Bancários - RPPS 113000000 000.3127 572.917,00 572.917,00
1.9 Outras Receitas Correntes 4.694.952,84 4.694.952,84 49.911,15
1.9.9 Demais Receitas Correntes 4.694.952,84 4,694.952,84 49.911,15
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 4.694.952,84 4.694.952,84 49.911,15
1.5.9.9.03 Co apensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdência 4.429.190, 4.429.190,88 49911,15
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre as Regimes de Previdência - Principal 18000000 000.3127 4.429.190,88 4.429.190,88 49.911,15
1.9.9.9.99 Outras Receitas 265.761,96 265.761,96
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas eMaoProjetadas pela RFB -Primaries 265.761,96 265.761,96
1.9.9.9.99 2 2 Outras Receitas Não Arrecadadas e hEao Projetadas pela RFB - Primarias - Multas e lixos • 265.761,96 265.761,96
9 1.9.9.9.99 2.2 03 Previ Manigarat ba 16000030 033.3127 265.761,96 265.761,96
7 Receitas Correntes- Intra-Organientaria 27.814.645,20 27.814.695,20 3.003.007,33
7.2 Contribuições - Intra OFSS 27.814.695,20 27.814.695,20 3.603.007,33
7.2.1 Contribuições Sociais -Into OFSS 27.814.695,20 27.814.595,20 3.003.007,33
7.2.1.5 Contribuições para Regimes PrOprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc 27.814.695,20 27.814.695,20 3.003.007,33
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS 18.647.993,34 18.647.993,34 2310.057,19
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS 13.647.993,34 18.647.993,34 2.310.057,19
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo- Principal - Intra OFSS 13.647.993,34 18.647.993,34 2310.1357,19
10 7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal- Prefeitura 18000000 0003127 15.105.728,85 15.105.728,85 1.452.181,01
11 7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Camara 13000000 0003127 613.181,17 618.181,17 44.030,12
12 7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Fundação Mario Peixoto 18000000 000.3127 4.781,13 4.781,13 382,21
13 7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde 18000000 0003127 2.908.169,76 2.908.169,76 811.863,07
14 7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Cedidos 18000000 0003127 11.132,43 11.132,43 1.600,78
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Infra OFSS 9.166.701,86 9.166.701,86 692.950,14
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS 9.166.701,86 9.166.701,86 692.950,14
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelarnentos - Principal - Intl? OFSS 4.961.815,97 4.961.635,97 373.022,42
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Ge65IAP Rigina 2 de 3 - PMMANGARATIPA Personatzado
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
PPEAS)*
WIC lAL ATUALIZADA PERIODC)
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
HA i I ,.,E,;. ..r(lcat-)
15 7.2.1.5.51.1.1.03 Acordo de Parcelarnento - Lei n* 359/2021 18000000 000.3127 764.360,83 764.360,83 121.767,80 365.303,40 399.057,43
16 7.2.1.5.51.1.1.05 Acordo de Parcelamento no 218/2019 18000000 000.3127 546,962,32 546.962,32 546.962,32
17 7.2.1.5.51.1.1.06 Acordo de Parlamento no 928/2021 18000000 000.3127 309.333,89 309.333,89 24.639,48 73.918,44 235 415,45
18 7.2.1.5.51.1.1.07 Acordo de Parcelarnento no 1124/2017 18000000 000.3127 771.006,38 771.006,38 61.413,24 184.239,72 586.766,66
19 7.2.1.5.51.1.1.08 Acordo de Parcelarnento no 1125/2017 18000000 000.3127 360.018,01 360.018,01 24.869,85 74.609,55 285.408,46
20 7.2.1.5.51.1.1.09 Acordode Parcelarnento no 1123/2017 18000000 000.3127 265.761,96 265.761,96 21 168,83 63,506,49 202 255,47
21 7.2.1.551.1.1.10 Acordo de Parcelamento no 1133/2017 18600000 000.3127 1.944.392,58 1.944.392,58 119,163,22 357.489,66 1.586.902,92
7.2.1.5.51.1.2 Contribuicdo Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros-IntroOFSS 4.204.865,89 4.204.865,89 319.927,72 942.955,81 3.261.910,08
22 7.2.1.551.1.2.01 Multas e Juros- Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017 18600000 000.3127 892.255,42 892.255,42 123.936,73 370.887,01 521.368,41
23 7.2.1.5.51.1.2.03 Acordo de Parcelarnento - Acordo 359/2021 18000000 000,3127 1.482.821,25 1.482.821,25 75.450,38 219591,55 1.263,429,70
24 7.2.1.5.51.1.2.05 Acordo de Parcelamento no 218/2019 - Multas e lutos 18000000 000.3127 623.316,02 623.316,02 623 316,02
25 7.2.1.5.51.1.2.06 Acordo de Parcelamento no 928/2021 - Plultas e Juros 18000000 000.3127 45.395,89 45.395,89 5.177,45 14,633,97 30.761,92
26 7.2.1.5.51.1.107 Acordo de Parcelamento no 1124/2017 - Multas e Juros 18000000 000.3127 696.919,08 690.919,08 65.934,85 193.205,79 497.713,29
27 7.2.1.5.51.1.208 Acordo de Parcflamento nG 1125/2017 - moitas e Juros 13000000 000.3127 232.001,99 232.001,99 26.700,91 78.240,43 153.761,56
28 7.2.1.5.51.1,2.09 Acordo de Parcelarnento n°1123/21317 - Multas e Juros 18000000 000.3127 238.156,24 238.156,24 22.727,40 66.597,06 171.559,18
50.456.527,39 50.456.527,39 4,405.2.32,77 13,862.379,78
I
kECADACAO APURAÇÃO
ACUMULADA A ARRECADAR ARREC, A MAIOR
I I I
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISAO ARRECADAÇÃO
14.710,95644 655.530,15
617.534,43
EMEIZEIN A RECEBER R.ECEB, A NiAIOR
ors—affiditiV6FRE WM5bliii DE MANGARATIBA
Consignações
14,710.956,14 1.937,424,54
1.823.102,84
56413 52.11.01.0002 - CONTIBUIÇAO AO SERVIDORROES 186 000.0000 4.536,78 8.780,71
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS 186 000.0000 3.989,52 9.088,64
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 186 000.0000 233.225,21 693.737,25
56412 5.2.11.10.0003 - PENSAO AUMENTICIA 186 000.0000 6 352,94 18 696,32
56415 52.11.11.0005 - PLANO DE SAUDE UNIMED 186 000.0000 72.748,37 218 437,45
56416 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO 186 000.0000 2.246,50 6.739,50
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO- SISPMUN 186 000.0000 881,98 2.645,94
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA 186 000.0000 92.951,85 281.122,89
56418 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO 186 000.0000 150.900,87 576888,52
56428 5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL 180 000.3127 3.525,49 5.329,98
50661 5.2.11.99.0049 - Plano de SaCpcleUnlined 100 000.0000 464,96
50671 5.2.11.99.0050 - I.N.S.S. 100 000.0000 951,62
50654 5.2.11.99.0055- SISPMUM 100 000.0000
56425 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO Ri- SEPE 186 000.0000 72,92 218,76
Entradas e Saidas CompensatOrias, Exceto ARO 573,58
56420 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0800 573,58
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com ProgramacSo Financeira 14.710.956,14 14.710.956,14 37.995,72 113.748,12
56426 5.6.01.01.0007 - Transferencla recebida do órOo 'PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATTBA - Recursos Ordinários 150 000.1100 14.710.956,14 14.710.956,14 37 995 72 113.748,12 14.597.208,02
S.
•, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exerc4Ci0 de 2021
Periodo: Marv) - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORCAMENTARIAS
'Pr ACC(' EMPENHADO LICXIDADO
ACIJMIJLADU
PAGO
PERÍODO
A WAR
ACUMULADO iit) LIQUID. PEFIODO
-irstmsto 1990.1011,78 11.158.700,76 3.745811,67 11.137.096,10 3.742.705 01 11.129.344,03 21.604,66
06.01 - INSTITUTO DEPREV/DENC1A DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 14ANGARATI8A 51.371.906,02 3.738.011,78 11.158.700,76 3.745111157 11.1 37 096,10 3.74 2.705,01 11.129.344,03 7.752,97 21.604,66
56.00.05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE KANGARAT 51.371.906,02 3.718.011,713 11.158.700,76 3.745.811,57 11.137 696,10 3.742.705,01 01.129.344,03 7.752,07 21.604,66
09.272.0012.2036 - Ma nutenção das Aposentadorias e Perisões - RPPS 46.325.77291 3.631.443.74 10.846.241,70 3.631.442,74 10.141.536,46 3.636.089,25 10.841.536,46 4.705,24
15000008- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS Do EXERCÍCIO CORRENTE 615.37863 37.995,72 118.96221 37.995,72 118.95221 42591,23 116.962,21
F.R.STN.1.500.0010 I C.O. 0000 615.376.63 37.995,72 110.962,21 37.995,72 118.962,21 42.643.23 118.962,21
0001103 RECURSOS DO TESOURO- ST 565378,63 37.995,72 118.962,21 37 995,72 118.962,21 42.641,23 118 962,21
1 3.1.90.01.50 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Renumeada e Reforrnas dos Militares 293.708,55 21.517,11 64.551,33 21517,11 69.551,33 21.517,11 69.551,33
1 3.1.90.03.03 - Pensões 221.670,08 16.478,61 49.435,83 16.478.61 49.435,83 16.478,61 49.435,83
7 3.1.90.92.00 Despesas de Bercicies deteriores 33.000.50
9 3.1.90.94.00- IndenlaWes e Resiguições Trabalhistas 20.000.03 4.975,05 4.975,05 4.645,51 4.975,05
000.3127' Regime Próprio de Previdência -REPS 50.000,03
3.1.90.91.00' Sentenças Judiciais 93.000,03
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AORAPS'PUNDOEM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIAI 45.710.394,28 3598.448,02 10227279,49 3.593.448,02 10.722.574,25 3.993.448,00 10.722.574,25 4.705,24
P.R. MP1.900.0010 1 CO 5000 45 710.394,28 3.591.448,02 10.727279,49 3.593.448,02 10.722 574,25 3.593.448,00 10.722.574,25 4 70529
000.3127 - Reg irre Prõpno de Previdência - RP9S 45.710.394,28 3.593.443,02 10.727279,49 3.593.448,02 10.722.574,25 3,591448,02 10.722.574,25 4.705,24
3.1.80.01.00- Aposentadorias doREPS,Reserva Remunerada e Reforrnas dos Militares 37.935.394,28 3.015.073,95 8.974576,75 3.015.073,95 8.969371,51 3.015.073,95 8.969.671,51 4.705,24
4 3.19003.00 Pensaes s.coc.000,oa 578.374,07 1.752.702,74 578.374,07 1.752.702,74 578.374,07 1.752.702,74
6 31.90.91.00 - Sentenças 3udoais 55.00000
B msoszco- Despesas de Exercidos Antenrores 200,000,00 '
10 3.1.90.94.00' Indenizações e Ritituições Tratelhistas 20.000,03
•
09.272.0019.1001- Aquisir,ao de ImOvels 300.000,00
15065000 RECURSOS NÃO VINC1.11ADOS DE IMPOSTOS RECURSOS CIO EXERCÍCIO CORRENTE 300.000,00 ‘?,agiefiN
P.R. SITE1.500.0000 I Co. 0000 300.00000 sfT,1
000.3127 - Regime Próprio de Previdência - FIPPS 300.000,00
11 4.4.90.53.50' A9ui9c10 de 1.0,05 300000,03
09.272.0019.2017 - Recidagem e Treinamento de Pessoal 175.000,00
18000005' RECURSOS VINCULADOS AOSOPS-FUNDO Eli CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCLAI 175.000,03
P.R.STN.1.800.0000 I C.O. 0000 175.000,50
0003127 Regime Ptepria de Previdência - R995 175.000,03
12 3.3.90.14.50' Dianas - Ova 50.000,00
13 3,3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
14 3.3.9033.00 - Passagens e DespesascornLocomoçÃo 20.000.03
15 33-9039.00 • OutrosServicesdC Terceiros Pessoa Iuridioa aoaow, co
09.212.0015.2031. Ma nutenybo do RPSPS com aplicaçlhodaTamde AdminIstraialo 4.071.133,11 1116.59004 322.459,06 114.367,03 295.559,64 106.615,75 287.307,57 7.753,07 16.899,42
18000300 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIAl 4.071.133,11 106.568,04 312.459,06 114.367,83 295.559,64 106615,76 287.037,57 7.752,07 16.299,42
FR. V71: 1.800.0000 I CA.: 0500 4.071.13331 106.568,04 312.49456 114.367,83 295.559,64 106.615,76 287.807,57 7.752,07 16.899,42
0003127 • Regime Pnipoo de Previdenoa - REPS 4.071.133,11 106.568,04 312.459,06 114.367,83 299.559,54 106.615,76 287.607,57 7752.07 16 899,42
16 3-1.90.11.110 VencimenRS e Vantagens Sixas Pessoal Ova 1.500436,12 83.449,33 218.599,04 83449,33 218.599,04 83443,33 216 599,N
17 3.1.90.13.08 - Obiligao6es Patronais 250.000,03 15.504,14 27.789,78 15.504,14 27.789,78 7.753,07 20.037,71 7.752,07
18 33.90.30.00' Material de Consumo 170000,08 873,10 873,30 873,10 873,10 373,10 873,10
19 3.3.90.35.00' Serviços de Consutona 600.696,99 7.798,79 1.299,79 1899,37 1.29979 3999,37 3 899,42
20 3.3.90.36.03 Outres Wviços de Terceiros Pessoa FilsNoa 45000003 4370,72 53 260,92 10.870,72 40260,92 10.97972 43 260,92 11000,00
21 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 600.000,00 2370,75 4.137,41 2.370,75 4.137,43 2370,75 4.137,43
22 3.3.93.92. - Despesis de Exercicros Anteriores 150.000,00
23 4 4.90.52. - Eutioamentos e Material Permanente 350.000,00
99.997.0012.9001- Reserve de Cont1ngescla 500.004,00
GecSIAP PMMANGARATIBA - Personaltado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Periodo: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXACÃO PPE EMPENHADO 11QLIDACO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
ALTERACOES PtRIC)D0 ACUMULADO PEP,i0 DC? Aal MU LADO PERIOD() ACUMUL.Ã00 LIQUI DAD() EIÃO
18000000 - RECURSOS VINCULADOS RO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PIANO NEVIDENCIA 500.000,C0
F.R.STN: 1.070_0000 I C.0, 0000 000,00
000.3127 . Regime Propric de Previdexicia - RPRS 500 .000,30
24 9.9.9199.00 - Reserva de Contingência ou Reserve doREPS 500.000,03
3,742.7000i 11.120344A3 21 EC-4,66 745.E.:1,57 11.137 096,10 TOTAL OAF, C-E5,5 0,0:A1,Fri-7401AS
PAgirla 2 de 3
GeaSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
El,
C'Dr.11(` DPE111-11A :1-ESPESA A'tRAÇÃO
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2015
06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA 610.653,62 1.804.072,92
Consignações 610.653,62 1.802.497,16
56413 5.2.11.01.0002 - CONTIBUICÃO AO SERVIDORRAPS 186 000.0000 7.601,21
56410 52.11.02.0007- CONTRIBUICAO INSS 186 000.0000 3.037,90 9.092,02
56411 5.2.11.04.0015-LAKE 186 000.0000 238.148,77 683.692,93
56412 5.2.11.10.0003 - PENSA0 ALIMENTICIA 186 000.0000 6.35294 18,696,32
56415 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDF UNIMED 186 000.0000 7320477 217.663,36
56416 5.2.11.11.0007 - PIANO DE SAUDE BRADESCO 186 000.0000 2.246,50 6.739,50
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO- SISPMUN 186 000.0000 881,98 2.639,39
56417 52.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA 186 000.0000 94.085,52 282,755,32
56418 5.2.11.15.0006 - EN1P. BANCO BRADESCO 186 000.0000 189,685,39 569.608,67
56128 5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL 180 000.3127 1.985,31 2,313,10
50661 5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Ur6rsed 100 000.0000 464,96
50671 5.2,11.99.0050 - 100 000.0000 951,62 951,62
56425 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFESSIONALSDE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE 186 000.0000 72,92 218,76
Entradas e Saldas Compensatórias, Exceto ARO 1.575,76
56120 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0000 1.575,76
Restos aPager
Restos a Pagar - 2024
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA OKAmENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Noire I de 3
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Itro: Pagamentos de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ordem da Pagamento
Credor
Nome
Empenho Extraorçamentaria Liquidação Valor
,Número lAno Número Ano Número no Pago
PATRÍCIA MARCELA ABREU LEANDRO 20 2025 22 2025 4.645,51
S.I.S.P .M .U. M 91 2025 881,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 75 2025 988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69 2025 9.305,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 77 2025 1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 87 2025 78.880,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 64 2025 3.572,35
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 73 2025 594,32
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 90 2025 68.738,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 67 2025 3.396,94
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 92 2025 2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 63 2025 6.349,62
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 85 2025 194.771,91
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 71 2025 280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 68 2025 26.488,46
SEPE RI - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 86 2025 72,92
BANCO BRADESCO S/A 79 2025 1.476,23
BANCO BRADESCO S/A 74 2025 1.147,80
BANCO BRADESCO S/A 66 2025 3.898,25
BANCO BRADESCO S/A 70 2025 23.622,27
BANCO BRADESCO S/A 89 2025 159.540,84
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 80 2025 474,96
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 76 2025 6.159,37
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 82 2025 1.403,93
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 84 2025 2.365,68
COMITÊ DE INVESTIMENTO 47 2025 50 2025 4.370,72
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS - CEDAE 48 2025 51 2025 101,54
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J. 49 2025 52 2025 761,07
BANCO DO BRASIL S/A 50 2025 53 2025 38,07
rtaasA•n,,,tr• or., a .5 4—
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Empenho Extraorçamentária -
ro Ano Número Número
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS - CEDAE 51 2025
AMPLA COMPANHIA DE ELETRICIDADE 52 DO R.J. 2025
CREDITO & MERCADO GESTAO DE
VALORES MOBILIARIOSLT 2025
CLEBER CARLOS DA SILVA 2025
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL 53 S/A. 2025
LEONARDO VIEIRA MOTA 56 2025
LEONARDO VIEIRA MOTA 55 2025
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 54 MPS 2025
INsiiiUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA 44 2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE 43 PENSIONISTAS-PREVI 2025
PREVI - MANGARATIBA 42 2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM 45 2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS -
PM M 40 2025
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA 37 2025
PREVI - MANGARATIBA 38 2025
PREVI - MANGARATIBA 39 2025
PREVI - MANGARATIBA 37 2025
PREVI MANGARATIBA 37 2025
PREVI - MANGARATIBA 37 2025
PREVI - MANGARATIBA 37 2025
PREVI - MANGARATIBA 37 2025
PREVI - MANGARATIBA 37 2025
PREVI - MANGARATIBA 37 2025
PREVI - MANGARATIBA 37 2025
PREVI - MANGARATIBA 37 2025
r•14104.11.,A rt 01,1,3111
329,54
508,61
1.476,70
54 2025 118,66
55 2025 1.019,01
57 2025 1.299,79
56 2025 6.500,00
58 2025 252,90
61 2025 79,50
60 2025 873,10
59 2025 7.752,07
3.037,90
951,62
47 2025 2.360.911,26
46 2025 521.535,17
45 2025 97.368,54
48 2025 13.438,48
43 2025 19.646,76
1.480,66
3.023,40
1.848,88
40 2025 29.256,70
41 2025 23.096,42
42 2025 6.959,45
40 2025 4.638,78
40 2025 6.159,37
40 2025 464,96
40 2025 1.480,66
40 2025 1.338,62
40 2025 1.479,59
40 2025 751,56
40 2025 -464,96
40 2025 529,05
47 2025
93 2025
132 2025
83 2025
81 2025
97 2025
124 2025
111 2025
Número
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Extraoromentária Liquidação Valor
Número 'Ano Número no Pago
PREVI - MANGARATIBA 38 2025 41 2025 2.365,68
Th
PREVI - MANGARATIBA 38 2025 41 2025 3.037,90
PREA/I - MANGARATIBA 39 2025 42 2025 1.403,93
PREVI - MANGARATIBA 39 2025 42 2025 951,62
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - 40 2025 PMM
43 2025 1.870,35
FOLHA DE PAGAMENTO DE 41 2025 PENSIONISTAS PMM
44 2025 280,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE 41 2025 PENSIONISTAS - PMM
44 2025 988,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE 41 2025 PENSIONISTAS - PMM
44 2025 531,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE 41 2025 PENSIONISTAS - PMM
44 2025 1.239,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS PMM 41 2025 44 2025 -1.239,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM 41 2025 44 2025 -280,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE 41 2025 PENSIONISTAS - PMM 41 2025 -988,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE 41 2025 PENSIONISTAS - PMM 44 2025 -531,28
PREVI - MANGARATIBA 42 2025 45 2025 9.416,84
PREVI - MANGARATIBA 42 2025 45 2025 6.349,62
PREVI - MANGARATIBA 42 2025 45 2025 1.848,88
PREVI - MANGARATIBA 42 2025 45 2025 3.396,94
PREVI - MANGARATIBA 42 2025 45 2025 3.572,35
PREVI - MANGARATIBA 42 2025 45 2025 2.226,86
PREVI - MANGARATIBA 42 2025 45 2025 -2.226,86
PREVI - MANGARATIBA 42 2025 45 2025 3.929,96
FOLHA DE PAGAMENTO DE 43 2025 PENSIONISTAS-PREVI 46 2025 470,08
FOLHA DE PAGAMENTO DE 43 2025 PENSIONISTAS-PREVI 46 2025 20.774,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 43 2025 46 2025 1.476,70
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 43 2025 46 2025 24.812,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE 43 2025 PENSIONISTAS-PREVI 46 2025 9.305,09
PREVI - MANGARA11BA 44 2025 47 2025 13.388,59
PREVI - MANGARATIBA 44 2025 47 2025 195.892,15
PREVI - MANGARATIBA 44 2025 47 2025 72,92
PREVI MANGARATIBA 44 2025 47 2025 881,98
PREVI - MANGARATIBA 44 2025 47 2025 2.246,50
11,1.111,411,11,1,1ATTrIal
• , 4
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Extraorçamenaria Liquidação
• no
Valor
Nome Número 'Ano Número lAno Número Pago
PREVI - MANGARATIBA 44 2025 47 2025 1.297,23
PREVI - MANGARATIBA 44 2025 47 2025 3.023,40
PREVI - MANGARATIBA 44 2025 47 2025 68.291,10
PREVI - MANGARATIBA 44 2025 47 2025 77.746,93
PREVI - MANGARATIBA 44 2025 47 2025 165.438,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM 45 2025 48 2025 280,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM 45 2025 48 2025 988,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS PMM 45 2025 48 2025 531,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM 45 2025 48 2025 1.239,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 43 2025 46 2025 -1.476,70
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 43 2025 46 2025 1.476,70
4.353358,63
DO-tattr
Conta
MCI
I, rsk.k. ftle,krI.TTelli